Pour le Fonds suivant d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), aucune notification de distribution au grand public en République fédérale d’Allemagne n’a été émise et les actions de ces Fonds peuvent NE PAS être vendues publiquement à des investisseurs entrant dans le champ d’application du code allemand relatif aux investissements (« KAGB »). Par conséquent, le Fonds suivant n’est PAS accessible aux investisseurs en Allemagne :
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Short Duration Sterling Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Euro Liquidity 1 Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling Liquidity 1 Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling Liquidity 2 Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Seabury Sterling Liquidity 3 Fund
Agent payeur et d’information en Allemagne
Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36
D-20095 Hambourg
agit en qualité d’Agent payeur et d’information en Allemagne
(l’« Agent payeur et d’information allemand »).
Les demandes de souscription, rachat ou conversion d’Actions doivent être envoyées à l’Agent de transfert, mais peuvent également être envoyées à l’Agent payeur et d’information allemand) afin d’être transmises à l’Agent de transfert. Les Actionnaires résidant en Allemagne peuvent demander que l’ensemble des paiements leur étant destinés (produits de rachat, distributions et toute autre forme de paiement)
soient effectués par l’intermédiaire de l’Agent payeur et
d’information allemand.
Le Prospectus et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), ainsi que les Statuts, le rapport annuel audité et le rapport semestriel non audité d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) peuvent être obtenus sans frais et au format papier auprès de l’Agent payeur et d’information allemand.
Il est également possible de consulter la documentation dont il est question à la section ci-dessus intitulée « DOCUMENTS DISPONIBLES POUR CONSULTATION » auprès de l’Agent payeur et d’information allemand.
En outre, les prix de souscription, de rachat et de conversion des actions et tout avis aux actionnaires ainsi que toute information supplémentaire disponible au siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) le seront également auprès de l’Agent d’information allemand.
Publication du Prix par Action
Les prix de souscription, de rachat et de conversion des actions seront également disponibles sur le site aberdeenstandard.com et dans les bureaux de l’Agent de transfert. Tout avis aux actionnaires sera publié sur aberdeenstandard.com.
En outre, les communications seront envoyées par courrier aux investisseurs en République fédérale d’Allemagne dans les cas suivants :
- suspension du rachat des actions,
- résiliation de la gestion du Fonds ou liquidation du Fonds,
- toute modification des règles du Fonds contraires aux principes d’investissement antérieurs, ayant une incidence sur les droits significatifs des investisseurs ou portant sur la rémunération ou le remboursement des frais susceptibles d’être payés ou versés par le pool d’actifs,
- fusion du Fonds avec un ou plusieurs autres Fonds et
- qualification d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) au statut de fonds nourricier ou modification d’un fonds maître.

Translation (FRES, 2020-06-01):
En el caso de los Fondos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) siguientes, no se presentó ninguna notificación para distribución pública en la República Federal de Alemania y las acciones de estos Fondos NO pueden ofrecerse públicamente a inversores dentro del ámbito de aplicación del Código de Inversión alemán (“KAGB”). Como consecuencia, los siguientes Fondos NO están disponibles para los inversores en Alemania:
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Short Duration
Sterling Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Euro
Liquidity 1 Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling
Liquidity 1 Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling
Liquidity 2 Fund
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Seabury Sterling
Liquidity 3 Fund
Agente de pagos e información en Alemania
Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36
D-20095 Hamburgo
ha asumido el cargo de Agente de pagos e información en Alemania (el “Agente de pagos e información en Alemania”).
Las solicitudes de suscripción, reembolso y canje de Acciones se deben enviar al Agente de transferencias, aunque también se podrán enviar al Agente de pagos e información en Alemania para su transmisión al Agente de transferencias. Los Accionistas residentes en Alemania pueden solicitar que se efectúen todos los pagos (ingresos de reembolso, distribución y cualquier otro pago) en su beneficio a través del Agente de pagos e información en Alemania.
El Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, la Memoria anual auditada y el Informe provisional no auditado de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) se pueden solicitar sin cargo al Agente de pagos e información en Alemania.
Además, se puede acceder a la documentación mencionada anteriormente en la sección titulada “DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA SU INSPECCIÓN” en el Agente de pagos e información en Alemania.
Asimismo, los precios de suscripción, reembolso y conversión de las acciones, así como las comunicaciones a los accionistas y cualquier información adicional que esté disponible en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) estarán disponibles a través del Agente de información en Alemania.
Publicación del Precio por Acción
Los precios de suscripción, reembolso y conversión de las acciones también estarán disponibles en
aberdeenstandard.com y en el domicilio del Agente de
transferencias. Toda comunicación a los accionistas se publicará en aberdeenstandard.com.
Además, las comunicaciones a los inversores en la República Federal de Alemania se enviarán por correo en los siguientes casos:
- suspensión del reembolso de acciones,
- finalización de la gestión del Fondo o su liquidación,
- cualquier modificación de las normas del Fondo que sea incompatible con los principios de inversión anteriores, que afecte a los derechos materiales de los inversores o que se refieran a la retribución y al reembolso de los gastos que puedan pagarse o realizarse fuera de los activos,
- fusión del Fondo con uno o más Fondos, y
- cambio de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en un fondo subordinado o la modificación de un fondo principal.