OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The costs and/or expenses that will be incurred in connection with the implementation of the changes will be borne by the Manager.
The updated Fund supplement reflecting the changes is expected to be noted by the Central Bank of Ireland on/around 29 July, 2022 and will be available on PIMCO’s website: www.pimco.com in due course.
For any questions regarding this matter, Shareholders may consult their financial adviser, the Company’s appointed representative in that country or the Administrator. The Administrator may be contacted via e-mail at PIMCOEMteam@StateStreet.com, or by telephone as follows:
EMEA: +353 1 776 9990
Hong Kong: +852 35561498
Singapore: +65 68267589
Americas: +1 416 5068337
We thank you for your continued interest in PIMCO.
The Directors accept responsibility for the accuracy of this notice.
Signed by Ryan P. Blute For and behalf of
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Appendix A

Translation (ENIT, 2022-06-17):
I costi e/o le spese che verranno sostenuti in relazione all'implementazione delle modifiche saranno a carico del Gestore.
Il supplemento del Comparto aggiornato con tali modifiche dovrebbe essere registrato dalla Banca centrale d'Irlanda il/entro il 29 luglio 2022, e sarà disponibile sul sito Web di PIMCO: www.pimco.com a tempo debito.
Per eventuali domande in merito, gli Azionisti possono rivolgersi al proprio consulente finanziario, al rappresentante della Società nominato per il Paese specifico oppure all’Agente amministrativo. L'Agente amministrativo può essere contattato via e-mail all'indirizzo PIMCOEMteam@StateStreet.com oppure telefonicamente ai numeri seguenti:
EMEA: +353 1 776 9990
Hong Kong: +852 35561498
Singapore: +65 68267589
Americhe: +1 416 5068337
La ringraziamo per il costante interesse da Lei dimostrato per PIMCO.
Gli Amministratori si assumono la responsabilità dell'accuratezza del presente avviso.
Firmato da Ryan P. Blute A nome e per conto di
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Appendice A
# For/Yes	Against/No
| 1.	To re-appoint PricewaterhouseCoopers as Auditors to the Company. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.	To authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors. |  |  |

Translation (ENIT, 2022-08-02):
# A favore/Sì	Contro/No
| 1.	Conferma di PricewaterhouseCoopers quale Società di revisione della Società. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.	Conferimento agli Amministratori dell’autorizzazione a stabilire i compensi della Società di revisione. |  |  |
# Ireland.
To be valid, the proxy forms must be received at the above address or fax no. +353 1 4161450 or email dublincompanysecretariat@statestreet.com no later than 48 hours before the time fixed for the holding of the annual general meeting.
For any questions regarding this matter, Shareholders may consult their financial adviser, the Company’s appointed representative in that country or the Administrator. The Administrator may be contacted via e-mail at PIMCOEMteam@StateStreet.com, or by telephone as follows:

Translation (ENIT, 2022-08-02):
# Irlanda.
Per essere validi, i moduli di delega devono pervenire all’indirizzo sopra indicato oppure al numero di fax +353 1 4161450 o tramite e-mail all’indirizzo dublincompanysecretariat@statestreet.com almeno 48 ore prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea generale annuale.
Per eventuali domande in merito, gli Azionisti possono rivolgersi al proprio consulente finanziario, al rappresentante della Società nominato per il Paese specifico oppure all'Agente amministrativo. L'Agente amministrativo può essere contattato via e-mail all'indirizzo PIMCOEMteam@StateStreet.com oppure telefonicamente ai numeri seguenti:
The description of the V share class shall be amended by including an optional requirement that the relevant investor may have a cooperation agreement with a company of the Vontobel Group. This change does not have an adverse impact on the existing shareholders of the share class.
The mechanism for swing pricing has been adjusted so that a Single Swing Pricing Factor higher than 1% can be applied for individual sub-funds. Also, the Board of Directors may decide to apply Single Swing Pricing Factors beyond the maximum adjustment level of a sub-fund in case of exceptional market circumstances.
The changes shall be effective as from 9 March 2021.
Investors who do not agree with the changes stipulated in sections 1 - 10 may redeem their shares free of charge by 3.45 p.m. respectively 2.45 p.m. (as applicable according to the Funds’ Sales Prospectus), Luxembourg time on 8 March 2021, at the latest, via the Fund’s administrator, distributors and other offices authorized to accept redemption applications.
Investors are advised to consult their own legal, financial and/or tax advisors if they have any questions regarding the above changes.
The updated version of the Prospectus may be obtained free of charge from the registered office of the Fund or from the Fund’s distributors.
The Board of Directors

Translation (ENIT, 2021-02-08):
La descrizione della classe di azioni V sarà modificata con l’inclusione di un requisito opzionale per cui l’investitore interessato può avere un accordo di cooperazione con una società del Gruppo Vontobel. Questa modifica non ha effetti negativi sugli attuali azionisti della classe di azioni.
Il meccanismo dello swing pricing è stato adeguato in modo da poter applicare un fattore di single swing pricing superiore all’1% per i singoli comparti. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può decidere di applicare i fattori di single swing pricing oltre il livello massimo di adeguamento di un comparto in caso di circostanze di mercato eccezionali.
Queste modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 8 marzo 2021.
Gli investitori che non sono d’accordo con le modifiche di cui alle sezioni 1 – 10 possono riscattare gratuitamente le proprie azioni entro le 15.45 ovvero le 14.45 (a seconda del Prospetto di vendita del Fondo), orario del Lussemburgo, il 9 marzo 2021 tramite l’amministratore del Fondo, i distributori e altri uffici autorizzati ad accettare richieste di rimborso.
Si raccomanda agli investitori di sentire il parere dei propri consulenti legali, finanziari e/o fiscali in caso di domande riguardanti le modifiche succitate.
La versione aggiornata del Prospetto può essere richiesta a titolo gratuito presso la sede legale del Fondo o presso i distributori del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione
The investment policy of the sub-fund will be amended to reflect that the sub-fund’s assets are primarily invested in various bonds and similar fixed and variable interest rate debt instruments classified as “Green Bonds” (previously: denominated in Euro), including asset-backed and mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds issued by public and/or private borrowers, whereby a maximum of 25% of the Sub- Fund's net assets may be invested in convertibles and warrant bonds.
Green bonds are bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance new and/or existing projects that are beneficial to the environment.
The investment strategy and risk profile of the sub-fund shall change accordingly. The sub-fund will be renamed to reflect the foregoing amendment.
- Amendment of the investment policy of the sub-fund Vontobel Fund – Value Bond The investment policy of the sub-fund will be amended by adding a non-exclusive list of the derivative financial instruments, traded on exchange or over-the-counter, the sub-fund may employ for the purposes of hedging, in particular credit, currency and interest rate risks, as well as for the purpose of achieving the investment objective.

Translation (ENIT, 2021-02-08):
La politica d’investimento del Comparto sarà modificata per riflettere il fatto che il patrimonio del Comparto investe principalmente in obbligazioni e altri strumenti di debito assimilabili, a tasso fisso e variabile, classificati come «green bond» (precedentemente denominati in euro), compresi titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche («ABS/MBS», asset-backed security/mortgage-backed security), obbligazioni convertibili e warrant emessi da emittenti pubblici e/o privati; gli investimenti in obbligazioni convertibili e warrant non possono tuttavia superare il 25% del patrimonio netto del Comparto.
I green bond sono strumenti obbligazionari i cui proventi vengono investiti per finanziare o rifinanziare progetti nuovi e/o esistenti a vantaggio dell’ambiente.
La strategia d’investimento e il profilo di rischio del Comparto cambiano di conseguenza. Il Comparto sarà ridenominato per riflettere la suddetta modifica.
- Modifica dell’obiettivo d’investimento del comparto Vontobel Fund – Value Bond La politica d’investimento del Comparto sarà modificata con l’aggiunta di un elenco non esclusivo di strumenti finanziari derivati, negoziati in borsa od over-the-counter, che il Comparto potrà utilizzare a fini di copertura, in particolare per i rischi di credito, valutari e di tasso d’interesse, nonché per realizzare il proprio obiettivo d’investimento.
The revised definition specifies that shareholders of the Sub-Funds may submit subscription, redemption, conversion and transfer requests for shares on any day on which the banks in Luxembourg and London are open for normal business (i.e. excluding Saturdays, Sundays, Good Friday, 24 December and 31 December and public holidays in Luxembourg and/or the United Kingdom; the “Business Day”).
- Name change of the benchmark index of the sub-fund Vontobel Fund – High Yield Bond (the “Sub-Fund”)The name of the benchmark index used as hurdle rate to calculate the performance fee for the Sub-Fund was changed from “Customized benchmark “Merrill Lynch High Yield Index”” to “Customized ICE BofAML High Yield Index”.
- MiscellaneousAn update has been made to the general part of the Prospectus. Furthermore the description of the S share class was amended by adding that fees are charged directly by the company in the Vontobel Group to the investor under the required corresponding agreement between the investor and the relevant company in the Vontobel Group (whichincludes the management company of the Fund). This change does not have an adverse impact on the existing shareholders of the share class.

Translation (ENIT, 2021-02-08):
La definizione rivista specifica che gli azionisti dei Comparti possono presentare le loro richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento di azioni in un qualunque giorno di apertura per le normali attività delle banche in Lussemburgo (ossia esclusi sabati, domeniche, Venerdì santo, 24 dicembre, 31 dicembre e pubbliche festività in Lussemburgo e/o nel Regno Unito; il «Giorno lavorativo»).
- Modifica della denominazione dell’indice di riferimento del comparto Vontobel Fund – High Yield Bond (il «Comparto»)La denominazione dell’indice di riferimento utilizzato come hurdle rate per calcolare la commissione di performance del Comparto è stata modificata da «indice di riferimento personalizzato «Merrill Lynch High Yield Index» a «Customized ICE BofAML High Yield Index».
- VarieÈ stata inoltre aggiornata la parte generale del Prospetto. Inoltre, la descrizione della classe di azioni S è stata modificata aggiungendo che le commissioni sono addebitate all’investitore direttamente dalla società del Gruppo Vontobel sulla base del relativo accordo necessario tra investitore e società del Gruppo Vontobel pertinente (che comprende la società di gestione del Fondo). Questa modifica non ha effetti negativi sugli attuali azionisti della classe di azioni.
VONTOBEL FUND
Investment company with variable capital
11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg RCS Luxembourg B38170
(the “Fund”)
Notice to shareholders
Luxembourg, 9 March 2021
Dear shareholders,
The board of directors of the Fund (the "Board") would like to inform you that the prospectus of the Fund has been updated in order to comply with the new requirements of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). SFDR will apply as from 10 March 2021.
- SFDR aims to:
- provide greater transparency on the degree of sustainability of financial products;
- ensure that environmental, social and governance (“ESG”) information disclosed to investors is clear, accurate and not misleading; and
- prevent the risk of greenwashing.

Translation (ENIT, 2021-03-09):
VONTOBEL FUND
Società d’investimento a capitale variabile
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo RCS Lussemburgo B38170
(il «Fondo»)
Avviso agli azionisti
Lussemburgo, 9 marzo 2021
Stimati azionisti,
il consiglio di amministrazione del Fondo (il «Consiglio») desidera informarvi che il prospetto del Fondo è stato aggiornato per adempiere ai nuovi requisiti del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari («SFDR»). L’SFDR entrerà in vigore il 10 marzo 2021.
- L’SFDR mira a:
	- fornire una maggiore trasparenza sul grado di sostenibilità dei prodotti finanziari;
	- assicurare che le informazioni ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance «ESG») comunicate agli investitori siano chiare, accurate e non fuorvianti; e
	- prevenire il rischio di greenwashing.
The new disclosure requirements will benefit investors as it will be easier to understand how ESG and sustainability risks are integrated into a sub-fund’s investment strategy and compare the ESG implementation of different funds.
- Enhanced ESG-related disclosures have been added to the prospectus as follows:
- Amendments and clarifications to certain sub-funds’ investment objectives and policies. In particular:
	- Investment objective: reflecting the SFDR classification.
	- Investment policy: enhancements reflecting the integration of ESG/sustainable criteria in the investment process.

Translation (ENIT, 2021-03-09):
I nuovi requisiti relativi all’informativa andranno a beneficio degli investitori, poiché renderanno più facile capire in che modo i rischi ESG e di sostenibilità siano integrati nella strategia d’investimento di un comparto e confrontare le politiche ESG di fondi diversi.
- Sono state aggiunte al prospetto ulteriori informazioni relative ai fattori ESG come diseguito indicato:.
	- Modifiche e chiarimenti degli obiettivi e delle politiche d’investimento di alcuni comparti. In particolare:
		- Obiettivo d’investimento: indicazione della classificazione SFDR.
		- Politica d’investimento: informazioni relative all’integrazione di fattori ESG/criteri di sostenibilità nel processo d’investimento.
The Sub-fund 3 will henceforth use a benchmark for seeking outperform it and not for comparative purposes only. Therefore, the Sub-fund 3 will be managed and will reference the JP Morgan Bond Index Global 1-10 Years (the “Benchmark”). Consequently, the section “Benchmark” of the Sub-fund 3’s supplement is amended accordingly.
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- Increase of the Aggregate fee of the Class E for Responsible Balance and Responsible Chance (the “Sub-Funds 4 and 5”)In order to align the Aggregate Fee of the Class E of the Sub-Funds 4 and 5 to market standards (including some other (sub-)funds having comparable structure and target clients, managed by the Management Company) and considering a distributor has been identified to distribute the Class E, the rate applicable to the calculation of the Aggregate Fee of the Class E of the Sub-Funds 4 and 5 has been increased from 0.3% to 0.7% in order to include the remuneration of such distributor.

Translation (ENIT, 2023-07-31):
In futuro il Comparto 3 utilizzerà un benchmark con l’obiettivo di sovraperformare tale indice di riferimento e non solo a fini comparativi. Pertanto, il Comparto 3 sarà gestito con riferimento al JP Morgan Bond Index Global 1-10 Years (il “Benchmark”). La sezione “Benchmark” del supplemento del Comparto 3 viene quindi modificata di conseguenza.
Gli azionisti che sono comunque contrari alle suddette modifiche possono, entro un mese dalla data del presente avviso, riscattare le loro azioni senza alcuna spesa di riscatto. I riscatti saranno effettuati in conformità ai termini del Prospetto.
- Aumento della Commissione globale della Classe E dei comparti Responsible Balance e Responsible Chance (i “Comparti 4 e 5”)Al fine di allineare la Commissione globale della Classe E dei Comparti 4 e 5 agli standard di mercato (compresi alcuni altri comparti con una struttura e target di clientela analoghi, gestiti dalla Società di gestione) e considerando che è stato individuato un distributore per la distribuzione della Classe E,l’aliquota applicabile al calcolo della Commissione globale della Classe E dei Comparti 4 e 5 è stata innalzata dallo 0,3% allo 0,7% al fine di includere la remunerazione di tale distributore.
The section “Global exposure” of the Sub-fund 1’s supplement is amended in order to (i) change the method applied to monitor the Sub-fund 1’s global exposure from relative Value at Risk (“VAR”) approach to the absolute VAR approach (which is a more appropriate methodology considering the Sub-fund 1 will be management without any reference to any benchmark and to be aligned with Sub-fund 2) and (ii) disclose the expected level of leverage of the Sub-fund 1, which may vary up to 250% excluding the portfolio’s total net value.
- 
# Profile of the typical investor

Translation (ENIT, 2023-07-31):
La sezione “Esposizione globale” del supplemento del Comparto 1 viene modificata al fine di (i) cambiare il metodo applicato per monitorare l’esposizione globale del Comparto 1, passando dall’approccio del Value at Risk (“VAR”) relativo all’approccio del VAR assoluto (che rappresenta una metodologia più appropriata, se si considera che il Comparto 1 sarà gestito senza riferimento a un benchmark e sarà allineato al Comparto 2) e (ii) indicare il livello previsto di leva finanziaria del Comparto 1, che potrà arrivare al 250% escludendo il valore netto totale del portafoglio.
- 
# Profilo dell’investitore tipo
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- Decrease of the Aggregate fee of the Class E for Responsible Protect 90 sub-fund and (the “Sub-Fund 6”)The Aggregate fee of the Class E of the Sub-Fund 6 has been decreased from 1,00% to 0,80%.
- Additional restriction regarding conversion for JP Morgan Global Macro Opportunities and JP Morgan Global Income Conservative sub-funds (the “Sub-Funds 7 and 8”)Following operational considerations in relation to the change of cut-off time for the Sub-Funds 7 and 8 (as detailed in the notice sent to the relevant shareholders of the Sub-Funds 7 and 8 on 27 February 2023), the Board has decided that it is in the best interest of the Sub-Funds 7 and 8 to restrict conversions into or from the Sub-Funds 7 and 8.

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Gli azionisti che sono comunque contrari alle suddette modifiche possono, entro un mese dalla data del presente avviso, riscattare le loro azioni senza alcuna spesa di riscatto. I riscatti saranno effettuati in conformità ai termini del Prospetto.
- Riduzione della Commissione globale della Classe E del comparto Responsible Protect 90 (il “Comparto 6”)La Commissione globale della Classe E del Comparto 6 è stata ridotta dall’1,00% allo 0,80%.
- Ulteriori restrizioni alla conversione per i comparti JP Morgan Global Macro Opportunities e JP Morgan Global Income Conservative (i “Comparti 7 e 8”)Alla luce delle considerazioni operative relative alla modifica dell’orario limite dei Comparti 7 e 8 (come specificato nell’avviso inviato ai relativi azionisti dei Comparti 7 e 8 il 27 febbraio 2023), il Consiglio ha deciso che è nel migliore interesse dei Comparti 7 e 8 limitare le conversioni in entrata o in uscita da tali comparti.
# Additionally, a disclaimer has been added in the relevant supplements specifying that conversions into or from the Sub-Funds 7 and 8 are not allowed.
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- The Prospectus will also include a limited number of clerical changes, clarifications and updates.

Translation (ENIT, 2023-07-31):
# Inoltre, nei relativi supplementi è stata aggiunta un’avvertenza volta specificare che non sono consentite le conversioni in entrata o in uscita dai Comparti 7 e 8.
Gli azionisti che sono comunque contrari alle suddette modifiche possono, entro un mese dalla data del presente avviso, riscattare le loro azioni senza alcuna spesa di riscatto. I riscatti saranno effettuati in conformità ai termini del Prospetto.
- Il Prospetto includerà anche un numero limitato di modifiche formali, chiarimenti e aggiornamenti.
# Dear shareholder,
This notice is sent to you as a shareholder in the Generali Smart Funds (the “Fund”). It is important and requires your attention. If you have any question on the action to be taken, you should consult your professional adviser.

Translation (ENIT, 2023-07-31):
# Gentile azionista,
Ha ricevuto la presente comunicazione in qualità di azionista di Generali Smart Funds (il “Fondo”). Si tratta di una comunicazione importante che la invitiamo a leggere con attenzione. Se ha domande o dubbi sull’azione da intraprendere, consulti il suo consulente professionista di fiducia.
- Global exposureThe section “Global exposure” of the Sub-fund 2’s supplement is amended in order to (i) enhance the description of the absolute Value at Risk (“VAR”) method applied to monitor the Sub-fund 2’s global exposure (also for consistency purposes with Sub-fund 1) and (ii) increase the expected level of leverage of the Sub-fund 2, which may vary up to 250% (previously 200%) excluding the portfolio’s total net value (to be aligned with Sub-fund 1 and considering it is a more appropriate ratio due to the contemplated use of derivatives triggered by the new investment policy).
- 
# Profile of the typical investor

Translation (ENIT, 2023-07-31):
- Esposizione globaleLa sezione “Esposizione globale” del supplemento del Comparto 2 viene modificata al fine di (i) migliorare la descrizione del metodo del Value at Risk (“VAR”) assoluto applicato per monitorare l’esposizione globale del Comparto 2 (anche a fini di coerenza con il Comparto 1) e (ii) incrementare il livello previsto di leva finanziaria del Comparto 2, che potrà arrivare al 250% (dal precedente 200%) escludendo il valore netto totale del portafoglio (per allinearsi al Comparto 1 e dato che tale percentuale è ritenuta più appropriata in ragione dell’uso previsto di derivati innescato dalla nuova politica d’investimento).
- 
# Profilo dell’investitore tipo