OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Ukraine Republic Of (Government)	3.802.34
| Management Fee | 0.70% |  |
| --- | --- | --- |
| Ongoing Charge* | 0.86% | Egypt (Arab Republic Of) | 3.40 | 2.49 |
| Initial Sales Charge (Max) | 0.00% | Petroleos Mexicanos | 3.18 | 2.11 |
| Bloomberg ISIN | NBEDUIA ID IE00B99K4563 | Romania (Republic Of) | 2.90 | 1.14 |
| Morningstar Category™ | Global Emerging Markets | Colombia (Republic Of) | 2.87 | 2.79 |
|  | Bond | Indonesia (Republic Of) | 2.79 | 2.33 |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |  |  |  |
|  | (Total Return, USD) | Argentina Republic Of Government | 2.77 | 1.17 |
|  |  | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of) | 2.53 | 1.06 |
|  |  | Ghana (Republic Of) | 2.50 | 1.43 |

Cote D Ivoire (Republic Of)	3.620.36

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo	Bmrk
Ucraina Republic Of (Governo)	3,80	2,34
Costa d'Avorio (Repubblica di)	3,62	0,36
Egypt (Arab Republic Of)	3,40	2,49
Petroleos Mexicanos	3,18	2,11
Romania (Republic Of)	2,90	1,14
Colombia (Republic Of)	2,87	2,79
Indonesia (Repubblica di)	2,79	2,33
Argentina Repubblica di governo	2,77	1,17
Sri Lanka (Repubblica socialista democratica)	2,53	1,06
Ghana (Republic Of)	2,50	1,43
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
NAV (Share Class Currency)13.74
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.60%
Ongoing Charge*	0.77%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBSHGIA ID
ISIN	IE00B7FN4H78
Morningstar Category™	Other Bond
Fund
Ford Motor Credit Co2.41
Aramark2.18
Commscope Holding Co Inc2.02
Tenet Healthcare2.00
UNITI/Communications Sales and Leasing1.94
Realogy Corp1.90
New Fortress Energy Inc1.85
Onemain Finance Corp1.81
Buckeye Partners LP1.73
United Airlines1.61

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo
Ford Motor Credit Co	2,41
Aramark	2,18
Commscope Holding Co Inc	2,02
Tenet Healthcare	2,00
UNITI/Communications Sales and Leasing	1,94
| Commissione di gestione | 0,60% | Realogy Corp	1,90 |
| --- | --- | --- |
| Spese correnti* | 0,77% | New Fortress Energy Inc | 1,85 |
| Commissione di entrata iniziale (max) | 0,00% | Onemain Finance Corp | 1,81 |
| Bloomberg ISIN	IE00 | NBSHGIA ID B7FN4H78 | Buckeye Partners LP | 1,73 |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | United Airlines | 1,61 |
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of 1-2% over the benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in hard
currency-denominated debt (defined as USD, EUR, GBP, JPY, CHF) issued in emerging (less developed) countries. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective and capital invested is at risk. Investments may be made in investment grade, high yield or unrated debt securities. Investment grade refers to sovereign and corporate issuers with a higher credit rating. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo si prefigge un obiettivo medio di rendimento che superi dell'1-2% quello del benchmark al lordo delle commissioni lungo un intero ciclo di mercato (solitamente 3 anni), investendo principalmente in debito societario denominato in valuta forte (USD, EUR, GBP, JPY e CHF) emesso nei paesi dei mercati emergenti (ossia meno sviluppati). Non è possibile garantire che il fondo conseguirà il suo obiettivo d'investimento, pertanto il capitale investito è a rischio. [È possibile investire in titoli investment grade, high yield o privi di rating. I titoli investment grade sono titoli emessi da Stati sovrani o società che hanno rating creditizi più elevati.]Il fondo applica sistematicamente i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) alla selezione dei titoli.
# CUMULATIVE PERFORMANCE
140
130
Growth
120
110
100
90
Dec 11	Dec 14	Dec 17	Aug 20
Fund
This chart shows how an investment of USD 100 in the fund on its inception date would have performed.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# RENDIMENTO CUMULATO
140
130
Crescita
120
110
100
90
dic 11	dic 14	dic 17	ago 20
Fondo
Questo grafico mostra come si sarebbe comportato un investimento di USD 100 nel Fondo alla sua data di inizio.
| U SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR |
| USD U Accumulating Class | USD | 27-06-2014 | IE00BLSP6051 | NBCEUUA ID | 24304105 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR |
| Classe U in USD ad accumulazione | USD | 27-06-2014 | IE00BLSP6051 | NBCEUUA ID | 24304105 |
# EQUITY SECTOR ALLOCATION % (NV)
### Long Exposure (%)  Short Exposure (%)

### Communication Services	6.290.30

### Consumer Discretionary	11.583.35

### Consumer Staples	5.330.00

### Energy	2.170.28

### Financials	6.852.09
| a performance fee was last paid. Please see the relevant supplement and Prospectus for more information regarding the | Health Care | 9.26 | 0.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance Fee and other defined terms. | Industrials | 11.60 | 1.17 |
|  | Information Technology | 16.03 | 2.94 |
|  | Materials | 2.69 | 0.68 |
|  | Real Estate | 0.00 | 0.26 |
|  | Utilities | 6.20 | 0.62 |
|  | Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income) | 4.38 | 26.17 |
| CONTACT |  |
| Client Services: +44 (0)20 3214 9096 |
| Client Services: +353 1 571 9646 |
| Email: Clientservices@nb.com |
| Website: www.nb.com |

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For Professional Client Use Only
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Translation (ENIT, 2020-08-31):
# ALLOCAZIONE SETTORE AZIONARIO % (VM)
Esposizione long (%) Esposizione short (%)
Servizi di comunicazione	6,29	0,30
Beni voluttuari	11,58	3,35
Beni di prima necessità	5,33	0,00
Energia	2,17	0,28
Finanza	6,85	2,09
Salute	9,26	0,24
Industria	11,60	1,17
Informatica	16,03	2,94
Materiali	2,69	0,68
Immobiliare	0,00	0,26
Utilities	6,20	0,62
Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income)	4,38	26,17
Le telefonate vengono registrate.	
AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI
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| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 01-12-2014 | IE00BJTD3X67 | NBULSEI ID | 23823988 | 2,500,000 |
| USD I (PF) Distributing Class | USD | 13-03-2015 | IE00BV9FSD10 | NULUIPD ID | 27471753 | 2,500,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 28-02-2014 | IE00BJTCX997 | NBULSUI ID | 23823970 | 2,500,000 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Investimento minimo |
| Classe I in EUR ad accumulazione | EUR | 01-12-2014 | IE00BJTD3X67 | NBULSEI ID | 23823988 | 2.500.000 |
| Classe I (PF) in USD a distribuzione | USD | 13-03-2015 | IE00BV9FSD10 | NULUIPD ID | 27471753 | 2.500.000 |
| Classe I in USD ad accumulazione | USD | 28-02-2014 | IE00BJTCX997 | NBULSUI ID | 23823970 | 2.500.000 |
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in high yield bonds (debt securities). High yield bonds have a lower credit rating because they carry a higher risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors. The fund invests primarily in high yield bonds issued by US corporations and non-US corporations which conduct a majority of their activity in the US. The fund may also invest in securities of companies and governments located in emerging market (less developed) countries. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo punta ad accrescere il valore delle vostre azioni mediante una combinazione di crescita e reddito proveniente dagli investimenti in obbligazioni high yield (titoli di debito). Le obbligazioni high yield hanno rating creditizi inferiori perché comportano maggiori rischi di mancato rimborso. Di norma, le obbligazioni high yield offrono redditi più elevati per risultare appetibili agli investitori. Il fondo investe principalmente in obbligazioni high yield emesse da aziende statunitensi e da aziende non statunitensi che svolgono gran parte della propria attività negli Stati Uniti. Il fondo può altresì investire in titoli di società e governi dei paesi dei mercati emergenti (meno sviluppati). Il fondo applica sistematicamente i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) alla selezione dei titoli.
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 4.02 | 23.66 | 9.55 | 23.21 | 20.73 | 82.21 | 205.20 |
| Benchmark | 5.68 | 26.04 | 19.72 | 37.30 | 30.38 | 90.15 | 144.05 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | 23.21 | 6.47 | 12.73 | 10.54 |
| Benchmark |  |  |  | 37.30 | 9.24 | 13.72 | 8.34 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund |  | 1.95 | -5.09 | 63.09 | -24.05 | 29.70 | 9.55 |
| Benchmark |  | -7.82 | 0.90 | 54.07 | -18.88 | 23.46 | 19.72 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| CUMULATO (%) 1	 1 mese	3 mesi | Da inizio anno | 1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio³ |
| --- | --- | --- |
| Fondo | 4,02 | 23,66 | 9,55 | 23,21 | 20,73 | 82,21 | 205,20 |
| Benchmark | 5,68 | 26,04 | 19,72 | 37,30 | 30,38 | 90,15 | 144,05 |
| ANNUALIZZATO (%) 1 |  |  |  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio³ |
| Fondo |  |  |  | 23,21 | 6,47 | 12,73 | 10,54 |
| Benchmark |  |  |  | 37,30 | 9,24 | 13,72 | 8,34 |
| ANNO SOLARE (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo |  | 1,95 | -5,09 | 63,09 | -24,05 | 29,70 | 9,55 |
| Benchmark |  | -7,82 | 0,90 | 54,07 | -18,88 | 23,46 | 19,72 |
## FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in real estate securities.
The fund invests predominantly in securities issued by US Real Estate Investment Trusts (REITs) and does not invest directly in real estate. REITs are companies or trusts that invest mainly in income-producing real estate. They may invest broadly or specialise in a particular sector such as offices, industrial buildings or shopping centres.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo mira ad accrescere il valore delle azioni tramite una combinazione di reddito e incremento del capitale, investendo in titoli immobliari.
Il fondo investe principalmente in titoli emessi da Fondi comuni d'investimento immobiliare USA (REIT) e non investe direttamente in immobili. I REIT sono società o trust che investono principalmente in immobili che generano un reddito. Possono investire ad ampio raggio oppure specializzarsi in settori specifici come uffici, edifici industriali o centri commerciali.
## FUND OBJECTIVE
The fund seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria (as this term is defined within the “Sustainable Investment Criteria” section of the Prospectus).”
The fund selects its investments using a six-phase investment process:
- identify investment themes including value, income, quality, momentum/sentiment and volatility. We believe these themes are persistent drivers of excess returns.

Translation (ENIT, 2021-12-31):
## OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo mira ad accrescere il capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli azionari globali conforme ai Criteri Sostenibili (definiti come da sezione “Criteri Sostenibili d’investimento”, consultabile sul prospetto).
Il fondo seleziona i suoi investimenti mediante un processo a sei fasi:
- identificare i temi di investimento tra cui value, income, qualità, momentum/sentiment e volatilità. Riteniamo che questi temi siano driver persistenti per generare rendimenti in eccesso.
- decide l'esposizione di ciascuna azione ai singoli fattori di rendimento
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	5.002.07
Apple Inc.	4.656.15
| Bloomberg | NBUSU1I ID | Microsoft Corporation | 4.56 | 5.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | IE00B7XCGB41 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 4.38 | 1.42 |
| Morningstar Category™ | US Flex-Cap Equity | Brookfield Asset Management Inc. Class A | 3.91 | 0.00 |
| Benchmark | S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD) | HCA Healthcare Inc | 3.89 | 0.18 |
|  |  | Motorola Solutions, Inc. | 3.18 | 0.10 |
|  |  | Comcast Corporation Class A | 3.12 | 0.72 |
|  |  | Amazon.com, Inc. | 3.06 | 3.83 |
|  |  | JPMorgan Chase & Co. | 2.95 | 1.23 |

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# PRIME 10 POSIZIONI % (VM)
Fondo	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	5,00	2,07
Apple Inc.	4,65	6,15
Microsoft Corporation	4,56	5,77
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4,38	1,42
Brookfield Asset Management Inc. Class A	3,91	0,00
HCA Healthcare Inc	3,89	0,18
Motorola Solutions, Inc.	3,18	0,10
Comcast Corporation Class A	3,12	0,72
Amazon.com, Inc.	3,06	3,83
JPMorgan Chase & Co.	2,95	1,23
## TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Côte D'Ivoire (Republic Of)2.56
Egypt (Arab Republic Of)2.17
Petroleos Mexicanos1.67
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.66
Qatar (State Of)1.66
DIB Sukuk Ltd1.62
QNB Finance Ltd1.56
Oman Sultanate Of (Government)1.53
Colombia (Republic Of)1.34
State Oil Company Of The Azerbaijan Republic1.31

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo
Costa d'Avorio (Repubblica di)	2,56
Egypt (Arab Republic Of)	2,17
Petroleos Mexicanos	1,67
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,66
Qatar (stato di)	1,66
DIB Sukuk Ltd	1,62
QNB Finance Ltd	1,56
Oman Sultanate Of (Government)	1,53
Colombia (Republic Of)	1,34
State Oil Company Of The Azerbaijan Republic	1,31
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.34 | 10.40 | 7.59 | 13.93 | 44.21 | 74.34 | 145.30 |
| Benchmark | 5.60 | 12.29 | -5.78 | 5.57 | 14.46 | 41.63 | 103.54 |
| Previous Benchmark | 5.63 | 12.40 | -5.53 | 6.02 | 15.85 | 44.57 | 111.21 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | 13.93 | 12.97 | 11.74 | 10.27 |
| Benchmark |  |  |  | 5.57 | 4.61 | 7.21 | 8.06 |
| Previous Benchmark |  |  |  | 6.02 | 5.03 | 7.65 | 8.50 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund |  | -0.28 | 17.84 | 15.20 | -7.38 | 28.89 | 7.59 |
| Benchmark |  | -4.79 | 20.78 | 14.21 | -11.35 | 25.00 | -5.78 |
| Previous Benchmark |  | -4.41 | 21.31 | 14.65 | -11.01 | 25.52 | -5.53 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| CUMULATO (%) 1 | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 2,34 | 10,40 | 7,59 | 13,93 | 44,21 | 74,34 | 145,30 |
| Benchmark | 5,60 | 12,29 | -5,78 | 5,57 | 14,46 | 41,63 | 103,54 |
| Benchmark Precedente | 5,63 | 12,40 | -5,53 | 6,02 | 15,85 | 44,57 | 111,21 |
| ANNUALIZZATO (%) 1 |  |  |  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio³ |
| Fondo |  |  |  | 13,93 | 12,97 | 11,74 | 10,27 |
| Benchmark |  |  |  | 5,57 | 4,61 | 7,21 | 8,06 |
| Benchmark Precedente |  |  |  | 6,02 | 5,03 | 7,65 | 8,50 |
| ANNO SOLARE (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo |  | -0,28 | 17,84 | 15,20 | -7,38 | 28,89 | 7,59 |
| Benchmark |  | -4,79 | 20,78 | 14,21 | -11,35 | 25,00 | -5,78 |
| Benchmark Precedente |  | -4,41 | 21,31 | 14,65 | -11,01 | 25,52 | -5,53 |
| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |  | ASSET SUMMARY | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 26.16 | 13.70 |  | Cash Equivalents (%) | 1.24 |
| Health Care | 16.94 | 20.02 |  | Assets in Top 10 Holdings (%) | 24.44 |
| Industrials | 16.50 | 15.32 |  |  |  |
| Financials | 13.28 | 15.42 |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 12.77 | 13.17 |  |  |  |
| Consumer Staples | 4.37 | 3.45 |  |  |  |
| Materials | 3.83 | 4.17 |  |  |  |
| Communication Services | 3.35 | 2.54 |  |  |  |
| Real Estate | 1.29 | 6.75 |  |  |  |
| Energy | 0.26 | 2.22 |  |  |  |
| Utilities | 0.00 | 3.24 |  |  |  |
| CHARACTERISTICS | Fund | Bmrk |  | RISK MEASURES | 3 years |
| Number of Securities | 99 | 1,994 |  | Alpha (%) | 7.99 |
| Weighted Average Market Cap (USD Million) | 7,678 | 2,409 |  | Tracking Error (%) | 7.54 |
| Forward Price/Earnings (P/E) ratio | 30.90 | 54.12 |  | Beta | 0.81 |
| Estimated 3-5 Year EPS Growth (%) | 13.30 | 14.68 |  | Sharpe Ratio | 0.63 |
| Dividend Yield (%) | 0.86 | 1.66 |  | Information Ratio | 1.11 |
| Price / Sales | 3.33 | 1.38 |  | R-Squared (%) | 90.38 |
|  |  |  |  | Standard Deviation | 19.73 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| ALLOCAZIONE SETTORIALE % (VM) | Fondo | Bmrk |  | PORTAFOGLIO | Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatica | 26,16 | 13,70 |  | Liquidità (%) | 1,24 |
| Salute | 16,94 | 20,02 |  | Asset nei primi 10 titoli (%) | 24,44 |
| Industria | 16,50 | 15,32 |  |  |  |
| Finanza | 13,28 | 15,42 |  |  |  |
| Beni voluttuari | 12,77 | 13,17 |  |  |  |
| Beni di prima necessità | 4,37 | 3,45 |  |  |  |
| Materiali | 3,83 | 4,17 |  |  |  |
| Servizi di comunicazione | 3,35 | 2,54 |  |  |  |
| Immobiliare | 1,29 | 6,75 |  |  |  |
| Energia | 0,26 | 2,22 |  |  |  |
| Utility | 0,00 | 3,24 |  |  |  |
| CARATTERISTICHE | Fondo | Bmrk |  | MISURE DI RISCHIO | 3 anni |
| Numero di titoli | 99 | 1,994 |  | Alpha (%) | 7,99 |
| Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD milioni) | 7,678 | 2,409 |  | Errore di replicazione (%) | 7,54 |
| Rapporto Prezzo/Utili (P/E) prospettico | 30,90 | 54,12 |  | Beta | 0,81 |
| Crescita stimata degli utili per azione (EPS) nei prossimi 3-5 anni (%) | 13,30 | 14,68 |  | Sharpe Ratio | 0,63 |
| Dividendo/Prezzo (o dividend yield) (%) | 0,86 | 1,66 |  | Information Ratio | 1,11 |
| Prezzo/Fatturato (Price/Sales) | 3,33 | 1,38 |  | R-Quadro (%) | 90,38 |
|  |  |  |  | Deviazione Standard | 19,73 |
| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 06-08-2013 | IE00B3PY8J28 | NBSEIAC ID | 13296386 | 2,500,000 |
| EUR I Accumulating Class Unhedged | EUR | 16-10-2017 | IE00B4NQT611 | NBSEIAU ID | 13296393 | 2,500,000 |
| JPY I Distributing Class Unhedged | JPY | 29-07-2011 | IE00B4TSG157 | NBUSJID ID | 13488455 | 250,000,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 01-07-2011 | IE00B66ZT477 | NBSCUIA ID | 13296439 | 2,500,000 |
| USD I Distributing Class | USD | 10-12-2013 | IE00BH2RF025 | NBSCUID ID | 23132035 | 2,500,000 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Investimento minimo |
| Classe I in EUR ad accumulazione | EUR | 06-08-2013 | IE00B3PY8J28 | NBSEIAC ID | 13296386 | 2.500.000 |
| Classe I in EUR ad accumulazione Unhedged | EUR | 16-10-2017 | IE00B4NQT611 | NBSEIAU ID | 13296393 | 2.500.000 |
| Classe I in JPY a distribuzione Unhedged | JPY | 29-07-2011 | IE00B4TSG157 | NBUSJID ID | 13488455 | 250.000.000 |
| Classe I in USD ad accumulazione | USD | 01-07-2011 | IE00B66ZT477 | NBSCUIA ID | 13296439 | 2.500.000 |
| Classe I in USD a distribuzione | USD | 10-12-2013 | IE00BH2RF025 | NBSCUID ID | 23132035 | 2.500.000 |
Assets Under Management	234 M€
NAV per Unit	147.49€
Evolution vs M-1	-0.11€
Morningstar™ Category:
EUR Diversified Bond - Short Term
QQQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Patrimonio netto del fondo	234 M€
NAV	147,49€
Evoluzione vs G-1	-0,11€
Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione al pubblico:
Categoria Morningstar™ : Obbligazionari Diversificati Breve
QQQ 
Rating al 31/10/22
Rating al 30/09/22
Scala di rischio e di rendimento (¹) Classificazione SFDR
# SUSTAINABLE REPORT - OVERVIEW
| ESG impact indicators** |
| --- |
|  | FUND | Coverage ratio | ESG universe | Coverage ratio |

| Women on Board | 40.0% | 100.0% | 34.6% | 100.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Board members’ independence | 73.0% | 100.0% | 59.5% | 100.0% |

* : rebased on the rated part of the fund
** Source : Refinitiv

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ - PANORAMICA
| Indicatori di impatto ESG** |
| --- |
|  | FONDO | Rapporto dicopertura | Universo ESG | Rapporto dicopertura |

| Donne nel Consiglio di amministrazione | 40,0% | 100,0% | 34,6% | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indipendenza degli amministratori | 73,0% | 100,0% | 59,5% | 100,0% |

*: la ponderazione dei titoli coperti è ribasata a 100
** Fonte: Refinitiv
Assets Under Management	404 M€
NAV per Unit	288.15€
Evolution vs M-1	21.05€
Morningstar™ Category: Europe Large-Cap Value Equity
QQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Patrimonio netto del fondo	404 M€
NAV	288,15€
Evoluzione vs G-1	21,05€
Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione al pubblico:
Categoria Morningstar™ : Azioni Europa Large Cap Value
QQ 
Rating al 31/10/22
Rating al 30/09/22
Scala di rischio e di rendimento (¹) Classificazione SFDR
*Definitions of the financial indicators used are available for download on the website www.am.oddo-bhf.com under the heading 'Regulatory information'. | Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score.
(1) Risk/return scale in a range from 1 (lowest risk) to 7 (highest risk). This indicator is not constant and is updated if the risk/reward profile of the fund changes over time. The lowest category does not mean a risk-free investment. Historical data, such as is used to calculate the risk/return ratio, may not be a reliable indication of the future risk profile of the Fund. There is no guarantee that the management objectives in terms of risk and return will actually be met.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
*Il significato degli indicatori utilizzati è fornito in una scheda che può essere scaricata dal sito www.am.oddo-bhf.com (sezione "Informations Réglementaires"). | Fonti : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics fornisce un'analisi a livello societario utilizzata nel calcolo del punteggio di sostenibilità di Morningstar.
(1) Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da rischi. I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore di rischio e di rendimento, potrebbero non rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Fondo.Il conseguimento degli obiettivi d'investimento in termini di rischio e rendimento non può essere garantito.
# KEY FEATURES
### Benchmark : Nil
Recommended investment horizon: 3 to 5 Years
Inception date (1st NAV): 8/24/11

### Inception date of the fund: 6/1/11
Legal structure	Sub-fund of the ODDO BHF SICAV
Luxemburg Umbrella (UCITS)
| Bloomberg code | WMECSDA LX |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Currency | Euro | FUND | 1.3% | -1.4% | 2.7% | -0.1% | 1.5% |
| Dividend policy | Accumulation unit |  |  |  |  |  |  |

ISIN code	LU0628638032

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# CARATTERISTICHE
Indice di riferimento : Nessuna
Durata d'investimento consigliata: 3 a 5 anni
Data di lancio (NAV iniziale): 24/08/11
Data di creazione dei fondi: 01/06/11
Forma giuridica	Comparto di ODDO BHF, Sicav
lussemburghese
Codice ISIN	LU0628638032
Codice Bloomberg	WMECSDA LX
Valuta	Euro