# Informations Importantes
Les investisseurs potentiels sont invités à lire le présent Prospectus dans son intégralité avant d’introduire toute demande de souscription d’Actions. En cas de doute quant au contenu de ce Prospectus, veuillez consulter votre courtier, banquier, avocat, comptable ou tout autre conseiller financier professionnel agréé.
La valeur des Actions et tout revenu qui en découle peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et vous n’avez pas la garantie de récupérer les sommes initialement investies.
À la connaissance des Administrateurs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) (qui ont pris toutes les dispositions raisonnables afin de s’en assurer), les informations contenues dans ce Prospectus sont conformes à la réalité et n’omettent aucun élément important. En conséquence, les Administrateurs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) acceptent la responsabilité des informations contenues dans le présent Prospectus.
Les déclarations faites dans le présent Prospectus se fondent sur les lois et pratiques actuellement en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et sont dès lors susceptibles d’évoluer.
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) est agréée en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, éventuellement modifiée (la « Loi »),
et dispose du statut d’OPCVM. Les Fonds d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) qui ont le statut de Fonds du marché monétaire sont agréés par la CSSF, conformément aux dispositions du Règlement sur les FMM (voir définition ci-après).
Les Actions sont proposées sur la base des informations contenues dans le Prospectus en vigueur, la dernière version du Document d’Information Clé pour l’Investisseur et la dernière version du rapport annuel ou du rapport semestriel (s’il est plus récent) et
des états financiers, incluant les états financiers audités, ainsi que tout rapport semestriel non audité d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) publié ultérieurement, lesquels sont disponibles auprès du siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) au Luxembourg. En fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur (dont, notamment, la directive MiFID) dans les pays de distribution, des informations supplémentaires sur Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), les Fonds et les Actions peuvent être mise à la disposition des investisseurs sous la responsabilité des intermédiaires / distributeurs locaux
(« Informations supplémentaires obligatoires »).
À l’exception des Informations supplémentaires obligatoires, aucun courtier, agent commercial ou toute autre personne n’est autorisé à fournir des informations ou à avancer des interprétations autres que celles contenues dans le présent
Prospectus et les documents mentionnés dans le présent document et liés à l’offre y afférente, et, le cas échéant,
ces informations ou interprétations doivent être considérées
comme interdites et devront dès lors être ignorées.
La diffusion du présent Prospectus et l’offre ou la souscription des Actions peuvent faire l’objet de restrictions dans certaines juridictions. Les personnes qui recevraient un exemplaire du présent Prospectus ou du Bulletin de souscription qui l’accompagne dans l’une de ces juridictions ne pourront aucunement considérer lesdits documents comme une invitation à souscrire des Actions. À ce titre, elles ne devront en aucun cas utiliser le Bulletin de souscription susmentionné, à moins qu’une telle invitation soit permise dans la juridiction en question et que ledit Bulletin puisse être légalement utilisé sans devoir satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou à d’autres exigences légales. Il appartient dès lors à toute personne en possession du présent Prospectus ainsi qu’à toute personne souhaitant souscrire des Actions en application du présent Prospectus de prendre connaissance et d’observer les lois et réglementations applicables dans les juridictions concernées.
Les investisseurs potentiels et les personnes en possession du présent Prospectus s’informeront par ailleurs de toutes les exigences légales liées à une telle possession et à la souscription, de toute réglementation en vigueur en matière de contrôle des changes et de toute taxe applicable dans leurs pays de citoyenneté, de résidence, de résidence ordinaire ou de domicile. Le présent Prospectus ne constitue donc nullement une offre ou une sollicitation dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation n’est pas légale ou dans laquelle la personne dont elle émane n’est pas qualifiée à cet effet, ni ne constitue une offre ou une sollicitation envers une personne qui ne peut légalement faire l’objet d’une telle offre ou sollicitation.
DROIT DES ACTIONNAIRES
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra pleinement exercer ses droits d’investisseur de façon directe à l’encontre d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), notamment le droit de participer aux Assemblées générales des Actionnaires, que dans le cas où il est enregistré en nom propre au registre des Actionnaires d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). Dans le cas où un investisseur investit dans Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) par le biais d’un intermédiaire investissant dans Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en son nom mais pour le compte de l’investisseur, certains droits attachés à la qualité d’actionnaire ne pourront pas nécessairement être exercés par l’investisseur directement vis-à-vis d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Il est recommandé à l’investisseur de se renseigner sur ses droits.
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Les Actions n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (United States Securities Act) de 1933,
telle que modifiée. Par ailleurs, Aberdeen Standard Liquidity Fund
(Lux) n’a pas été enregistrée en vertu de la loi américaine sur les sociétés d’investissement (United States Investment Company Act) de 1940, telle que modifiée. Par conséquent, les Actions ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux
États-Unis ou dans leurs États, territoires ou possessions, ainsi que dans toutes les zones placées sous leur juridiction. De même, elles ne peuvent être offertes ou vendues à une « Personne
américaine » ou en sa faveur. Aux fins du présent Prospectus, le terme « Personne américaine » désigne un citoyen ou résident des États-Unis ou d’un État, un territoire, une possession ou une région sous leur juridiction (ci-après les « États-Unis »), ainsi que toute association, société ou autre entité constituée ou créée en vertu des lois des États-Unis ou de toute subdivision politique de ceux-ci.
Indépendamment de ce qui précède, les Actions peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, à une Personne américaine ou en sa faveur avec l’accord préalable d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) à condition que la procédure utilisée ne nécessite aucun enregistrement en vertu des lois susmentionnées.
CANADA
Les Actions d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ne seront pas proposées au public au Canada. Toute offre d’Actions y sera uniquement réalisée par voie de placement privé : (i) conformément à une notice d’offre canadienne contenant certaines informations obligatoires, (ii) selon des modalités exemptant Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) de l’obligation de préparer et d’enregistrer un prospectus auprès des autorités de régulation boursière canadiennes, dans le respect de la législation applicable localement, et (iii) à des personnes physiques ou morales ayant la qualité de « clients autorisés » (tels que définis au sein du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites). La Société de gestion, laquelle agit en qualité de gestionnaire d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) et en qualité de son agent de placement privé au Canada, n’est pas inscrite en une quelconque capacité en une quelconque juridiction canadienne et, dès lors, elle ne peut y compter sur une quelconque dispense d’inscription. Aucun Investisseur résidant au Canada ou devenu résident du Canada après l’achat d’Actions, s’il doit être « client autorisé » et n’en possède pas ou plus la qualité, ne peut acheter d’Actions supplémentaires ; tout investisseur de ce type peut se voir contraint de revendre les Actions qu’il détient.
GÉNÉRALITÉS
La reconnaissance, l’enregistrement ou l’autorisation d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) dans une quelconque juridiction n’implique nullement qu’une quelconque autorité se prononce ou assume une responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent Prospectus ou de tout autre prospectus ou quant aux portefeuilles-titres détenus par Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). De même, une telle reconnaissance ou un tel enregistrement ne doit en aucun cas être interprété comme une garantie d’une quelconque autorité quant à la bonne santé financière d’un organisme de placement, quant au bien-fondé d’un investissement dans cet organisme ou quant à l’exactitude des déclarations faites et des opinions exprimées à l’égard dudit organisme. Toute déclaration contraire est interdite et illégale.
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) peut, après la publication du présent Prospectus, être autorisée à la vente publique dans d’autres pays. Des informations détaillées sur les Fonds actuellement autorisés sont disponibles auprès du siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ou de l’Agent de transfert.
Le présent Prospectus peut être traduit dans d’autres langues.
En cas d’incohérence ou d’ambiguïté relative à la signification d’un mot ou d’une phrase dans la traduction, le texte anglais prévaudra excepté dans la mesure (et seulement dans la mesure) prévue par la législation de toute juridiction où les Actions sont vendues stipulant que, dans le cas d’une action basée sur une information contenue dans un Prospectus traduit dans une autre langue que l’anglais, la langue du Prospectus sur laquelle cette action se fonde prévaudra et tous les litiges portant sur les termes du document en question seront régis et interprétés conformément à la législation luxembourgeoise.
Quiconque investit dans les Fonds monétaire d’Aberdeen Standard
Liquidity Fund (Lux) doit avoir conscience de ce qui suit :
- un Fonds du marché monétaire n’est pas un véhicule deplacement garanti ;
- un placement dans un Fonds monétaire diffère d’un placement dans des dépôts dans la mesure où le principal investi dans un Fonds monétaire peut fluctuer ;
- les Fonds monétaires n’ont pas recours à un soutien extérieur à des fins de garantie de leur liquidité ou de stabilisation de leur Valeur nette d’inventaire par action ; et
- le risque de perte du principal est supporté par les Actionnaires.

Translation (FRES, 2020-06-01):
# Información Importante
Debe leer el presente Folleto en su totalidad antes de realizar cualquier solicitud de suscripción de Acciones. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este Folleto, deberá consultar con su agente de bolsa, asesor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero profesional autorizado.
El valor de las Acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden aumentar o disminuir, y existe la posibilidad de que no recupere la totalidad del capital invertido en un principio.
Según el leal saber y entender de los Consejeros de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) (que han puesto todo el cuidado razonable para garantizar que así sea) la información contenida en este Folleto está en conformidad con los hechos y no omite nada esencial a dicha información. En consecuencia, los Consejeros de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) aceptan la responsabilidad por la información que se presenta en este Folleto.
Las declaraciones contenidas en este Folleto están basadas en las leyes y la práctica actualmente vigentes en el Gran Ducado de Luxemburgo y están sujetas a los cambios que se produzcan en dichas leyes y práctica.
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) está autorizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios conforme a la Sección I de la ley del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva y sus posibles enmiendas (la “Ley”) y cumple con los requisitos de un OICVM. Los Fondos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) que cumplen los requisitos para ser considerados Fondos del mercado monetario han sido debidamente autorizados por la CSSF de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre FMM en los términos que se definen a continuación.
Las Acciones se ofrecen en función de la información contenida en el Folleto actual y el último Documento de datos fundamentales para el inversor y la última Memoria y cuentes anuales o la Memoria y cuentas provisionales (de ser más recientes que la Memoria y cuentas anuales) que contienen los estados financieros auditados y la Memoria sin auditar posteriores de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), si se publicaron con posterioridad, que estén disponibles en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en Luxemburgo. En función de los requisitos legales y normativos aplicables (incluida, entre otros, la Directiva MiFID) en los países de distribución, se puede poner a disposición de los inversores información adicional acerca de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), los Fondos y las Acciones bajo la responsabilidad de intermediarios o distribuidores locales (“Información adicional obligatoria”).
Excepto para la Información adicional obligatoria, ningún intermediario, vendedor ni ninguna otra persona están
autorizados a otorgar información o a realizar declaraciones que no sean las que se presentan en este Folleto y en los documentos mencionados anteriormente en relación con la oferta según el presente y, de existir, la información o las declaraciones carecerán de autorización y no se deberán utilizar como base.
La distribución de este Folleto y la oferta o la compra de las Acciones pueden estar restringidas en determinadas jurisdicciones. Ninguna persona que reciba una copia de este Folleto o del Formulario de solicitud adjunto en cualquier jurisdicción podrá interpretar el Folleto o el Formulario de solicitud como una oferta de suscripción de Acciones, ni deberá utilizar dicho Formulario de solicitud bajo ninguna circunstancia, a menos que en dicha jurisdicción correspondiente puedan realizarse ofertas similares o utilizarse el Formulario de solicitud legalmente sin tener que cumplir con ningún requisito de registro u otros requisitos legales. Con arreglo a las disposiciones de este Folleto, toda persona que tenga este Folleto en su poder y que desee solicitar Acciones es responsable de informarse y cumplir todas las leyes y normativas vigentes en cualquier jurisdicción correspondiente. Cualquier persona que desee adquirir Acciones o que posea este Folleto debe informarse respecto a los requisitos legales aplicables a dicha solicitud o tenencia, así como también respecto a cualquier normativa fiscal y de control cambiario vigente en los países de su respectiva nacionalidad, residencia, residencia ordinaria o domicilio. En consecuencia, este Folleto no constituye una oferta ni una solicitud por parte de ninguna persona en las jurisdicciones donde dicha oferta o solicitud sea ilegal o donde la persona que haga la oferta o la solicitud no esté autorizada o cuando se realice a una persona a la que resulta ilegal plantear dicha oferta o solicitud.
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) llama la atención de los inversores al hecho de que un inversor únicamente podrá ejercer plenamente sus derechos de inversor directamente ante Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), especialmente el derecho a participar en Juntas Generales de Accionistas, si el inversor está registrado en su nombre en el registro de Accionistas de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). En los casos en que un inversor invierta en Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) por medio de un intermediario que invierta en Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en su propio nombre, pero en representación del inversor, puede que no siempre sea posible que el inversor ejerza determinados derechos del Accionista directamente ante Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). Se aconseja a los inversores que soliciten asesoramiento con respecto a
sus derechos.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Las Acciones no han sido registradas según la Ley de valores (Securities Act) de 1933 de Estados Unidos, en su versión modificada, y Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) no se ha registrado conforme a las disposiciones de la Ley de sociedades de inversión (Investment Company Act) de 1940 de Estados Unidos,
en su versión modificada. Por tanto, quedan prohibidas la venta y la oferta directa o indirecta de las Acciones en los Estados Unidos de América o en cualquiera de sus estados, territorios, posesiones o regiones sujetas a su jurisdicción o en beneficio de una “Persona estadounidense”. A estos efectos, “Persona estadounidense” hace referencia a los nacionales o los residentes de los Estados Unidos o de alguno de sus estados, territorios, posesiones o regiones sujetas a su jurisdicción (los “Estados Unidos”) y a cualquier sociedad, empresa u otra entidad constituida o creada con arreglo a las leyes de los Estados Unidos o de cualquier subdivisión política de dicho país.
No obstante, lo que antecede, las Acciones pueden ser ofrecidas o vendidas en Estados Unidos o en beneficio de Personas estadounidenses con el consentimiento previo de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en el marco de operaciones que estén exentas de los requisitos de registro contemplados por dichas leyes.
CANADÁ
Las Acciones de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) no se ofrecerán públicamente en Canadá. Cualquier oferta de Acciones en Canadá se hará solo en forma de colocación privada: (i) con arreglo al acta de oferta de Canadá que incluye cierta divulgación prescrita, (ii) de un modo en que esté exenta del requisito de que Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) deba preparar y presentar un folleto ante las autoridades reguladoras de valores de Canadá correspondientes con arreglo a los requisitos aplicables en las jurisdicciones canadienses correspondientes, y (iii) a personas o entidades que sean “clientes autorizados” (según se define este término en el Instrumento nacional 31-103 Requisitos de registro, exenciones y obligaciones constantes del solicitante de registro). La sociedad gestora, que actúa como gestora de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y en calidad de su agente de colocación privada en Canadá, no está registrada en ninguna capacidad en jurisdicción alguna en Canadá, y, por lo tanto,
puede contar con una o más exenciones de distintos requisitos de registro en ciertas jurisdicciones canadienses. Si un inversor residente en Canadá, o un inversor que se ha convertido en residente canadiense tras la compra de Acciones, debe ser un “cliente autorizado” y no cumple con los requisitos, o ya no los cumple, como “cliente autorizado”, el inversor no podrá comprar más Acciones y es posible que se le solicite que reembolse sus Acciones en circulación.
GENERAL
El reconocimiento, el registro o autorización de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en cualquier jurisdicción no requiere que ninguna autoridad apruebe, desapruebe o asuma responsabilidad alguna con respecto a la idoneidad o la exactitud de este Folleto o de cualquiera de las carteras de valores mantenidas por Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). Ni el reconocimiento o registro deben interpretarse como una responsabilidad por parte de ninguna autoridad con respecto a la solvencia de cualquier plan de inversión, y tampoco implican una recomendación para invertir en
ese plan o la veracidad de cualquier declaración realizada u opinión expresada respecto a dicho plan. Cualquier declaración en contrario habrá de considerarse no autorizada e ilegal.
Tras la publicación de este Folleto, es posible que Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) reciba autorización para comercializar públicamente en otros países. La información sobre las autorizaciones actuales de los Fondos se encuentra en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) o del Agente de transferencias.
El presente Folleto podrá traducirse a otros idiomas. En caso de incoherencia o ambigüedad en relación con el significado de un término o frase en una traducción, prevalecerá la versión inglesa, excepto en la medida (y únicamente en la medida) en que la legislación de una jurisdicción donde se vendan las Acciones establezca que en cualquier acción que se entable tras la publicación de un Folleto en un idioma distinto del inglés prevalecerá el idioma del Folleto, y todos los litigios relativos a los términos del mismo se interpretarán y se regirán por la ley de Luxemburgo.
Los inversores de los fondos del mercado monetario de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) deberán tener en cuenta que:
- los fondos del mercado monetario no son un vehículo de inversión garantizado;
- una inversión en fondos del mercado monetario es diferente de una inversión en depósitos, ya que el capital invertido en un fondo del mercado monetario puede fluctuar;
- los fondos del mercado monetario no dependen de apoyo externo para garantizar su liquidez o estabilizar su Valor liquidativo; y
- el riesgo de pérdida del principal es soportado por los Accionistas.