OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| CHARACTERISTIC S 3 , 4 | BARINGS EUROP EA N LOAN FUND |
| --- | --- |
| Number of Issuers | 151 |
| Average Current Yield - Hedged (% Settled Assets) | 4.56 |
| Average Price | 97.30 |
| Average Life (yrs) | 4.38 |
| Average Rating | B3 |
| Secured / Unsecured / Other (%) | 98 / 0 / 2 |
| Floating Rate / Fixed Rate / Other (%) | 91 / 7 / 2 |
| USD / EUR / GBP (%) | 12 / 70 / 18 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| CHARACTERISTIC S  3 , 4 | BARINGS EUROP EA N LOAN FUND |
| --- | --- |
| Nombre d’émetteurs | 151 |
| Rendement actuel moyen - Couvert (% actifs immobilisés) | 4,56 |
| Cours moyen | 97,30 |
| Échéance moyenne (en années) | 4,38 |
| Notation moyenne | B3 |
| Garanti/Non garanti/Autre (%) | 98 / 0 / 2 |
| Taux variable/Taux fixe/Autre (%) | 91 / 7 / 2 |
| USD/EUR/GBP (%) | 12 / 70 / 18 |
| M ANAGEM ENT FEE | SCHEDUL E |
| --- | --- |
|  | Commitment | Management Fee (p.a.) |
| Share Tranche B | ≥$50M | 0.475% |
| Share Tranche C | $10 - $50M | 0.55% |
| Share Tranche D | $1 - $10M | 0.65% |
| Share Tranche E | €100K (or equivalent) | 1.00% |
| Share Tranche G | €100K (or equivalent) | 1.25% |
| Annual Expenses capped at 20 bps per annum. Please ref er to Prospectus f or more inf ormation. |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| TABLEAU DES FRAIS DE GESTION |
| --- |
|  | Engagement | Commission de gestion (par an) |
| Tranche d’action B | ≥$50M | 0,475% |
| Tranche d’action C | $10 - $50M | 0,55% |
| Tranche d’action D | $1 - $10M | 0,65% |
| Tranche d’action E | €100K (ou équivalent) | 1,00% |
| Tranche d’action G | €100K (ou équivalent) | 1,25% |
| Dépenses annuelles limitées à 20 pb par an. Veuillez v ous réf érer au Prospectus pour de plus amples inf ormations. |
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV (€m) 27.0 |
| Inception Date Feb 8, 2019 |
| Domiciled Ireland, UCITS Fund |
| Dealing Frequency Daily |
| Management Company Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Inv estment Manager Baring Asset Management Limited |
| Share Classes EUR/GBP/USD/ RMB Hedged/USD Hedged/ CHF Hedged |
| Distribution Frequency Annual |
| Base Currency EUR |
| Benchmark 1 HDAX® (Total Return) Index |
| P ORTFOLIO M ANAGE RS |
| Robert Smith 21 years of experience |
| Paul Morgan, CFA 25 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| FICHE DE RE NS E IGNE M E NTS |
| --- |
| VNI (€m) 27,0 |
| Date de lancement 8 février 2019 |
| Domiciliation Irlande, fonds OPCVM |
| Fréquence d’échange Quotidiens |
| Société de gestion Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Gestionnaire d’inv estissement Baring Asset Management Limited |
| Catégories d’actions EUR/GBP/USD/ RMB Capitalisation couverte / USD Capitalisation couverte CHF couverte |
| Fréquence de distribution Annuel |
| Dev ise de base EUR |
| Indice de référence 1 Indice HDAX® (Total Return) |
| GÉ RANTS DE P ORTE FE UILLE |
| Robert Smith 21 années d’expérience |
| Paul Morgan, CFA 25 années d’expérience |
| TOP HOLDINGS (% OF NAV ) 3 |  |
| --- | --- |
| Linde plc | 9.04 |
| SAP | 7.58 |
| Deutsche Post | 4.21 |
| Merck KGaA | 4.19 |
| Allianz | 4.07 |
| Daimler AG | 3.69 |
| BASF | 3.41 |
| Hannover Rueck SE | 2.96 |
| LANXESS | 2.52 |
| Munich Reinsurance Company | 2.48 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| P RINCIP ALE S P OS ITIONS (% DE LA V NI) 3 |  |
| --- | --- |
| Linde plc | 9,04 |
| SAP | 7,58 |
| Deutsche Post | 4,21 |
| Merck KGaA | 4,19 |
| Allianz | 4,07 |
| Daimler AG | 3,69 |
| BASF | 3,41 |
| Hannover Rueck SE | 2,96 |
| LANXESS | 2,52 |
| Munich Reinsurance Company | 2,48 |
| FUND PERFORMANCE (%) | Class J EUR Acc (Gross of Fees) | Class J EUR Acc (Net of Fees) | Benchmark 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| December 2021 | 6.23 | 6.16 | 4.97 |
| 3 Months | 7.23 | 7.02 | 3.82 |
| Year to Date | 28.15 | 27.11 | 15.97 |
| 1 Year | 28.15 | 27.11 | 15.97 |
| Since Inception | 15.66 | 14.73 | 13.38 |
| PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. An investment entails a risk of loss. Returns for periods greater than one year are annualized. Source: Morningstar/Barings: Performance figures are shown in EUR on a NAV per unit basis, with gross income reinvested. 1.	The benchmark is HDAX® (Total Return) Index. HDAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG. |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| PERFORMANCE DU FONDS (%) | Classe J EUR Acc (Brut de frais) | Classe J EUR Acc (Net de frais) | Indice de référence 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Décembre 2021 | 6,23 | 6,16 | 4,97 |
| 3 mois | 7,23 | 7,02 | 3,82 |
| Cum. ann. | 28.15 | 27,11 | 15,97 |
| 1 an | 28.15 | 27,11 | 15,97 |
| Depuis la création | 15.66 | 14,73 | 13.38 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES RÉSULTATS FUTURS. Un investissement implique un risque de perte. Les rendements sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. Source : Morningstar/Barings : Les chiffres de performance sont présentés en EUR sur la base d’une VNI par part, les revenus bruts étant réinvestis. 1.	L’indice de référence est le HDAX® (Total Return). HDAX® est une marque déposée de Deutsche Börse AG. |
| CHAR AC TERIS TICS  2 , 3 | BARINGS GERM AN GROW TH FUND |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 93 |
| Active Share (%) | 54.11 |
| Off Benchmark (%) | 36.51 |
| Beta (Ex Ante) | 1.00 |
| Av. Market Cap (EURb) | 48.58 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES  2 , 3 | BARINGS GERM AN GROW TH FUND |
| --- | --- |
| Nombre de positions | 93 |
| Part active (%) | 54.11 |
| Hors indice de référence (%) | 36.51 |
| Bêta (ex ante) | 1,00 |
| Cap. boursière moyenne (EURb) | 48.58 |
| EQUITY PLATFORM  1 |
| --- |
| Barings manages $387+ billion of equities, fixed income, real estate, and alternative assets globally |
| We focus on building high- conviction, research-driven equity solutions for our clients. We have a long history of being early investors in new and established markets. - Global Equities

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| PLATEFORM E D’ ACTIO NS  1 |
| --- |
| Barings gère plus de 326 milliards de dollars d’actions, de titres obligataires, d’actifs immobiliers et d’actifs alternatifs au niveau mondial. |
| Nous nous concentrons sur l’élaboration de solutions d’actions à forte conviction, axées sur la recherche, pour nos clients. Nous avons long historique de placements précoces sur les marchés, qu’ils soient nouveaux ou établis. - Actions internationales
| TOP HOLDINGS (% OF NAV )  3 |  |
| --- | --- |
| Linde plc | 9.67 |
| SAP | 7.34 |
| Merck KGaA | 4.34 |
| Airbus | 4.01 |
| Deutsche Post | 3.95 |
| Daimler AG | 3.73 |
| Infineon Technologies | 3.45 |
| Hannover Rueck SE | 3.13 |
| Munich Reinsurance Company | 2.58 |
| LANXESS | 2.20 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| PRINCIPALES POSITIONS (% DE LA VNI)  3 |  |
| --- | --- |
| Linde plc | 9,67 |
| SAP | 7,34 |
| Merck KGaA | 4,34 |
| Airbus | 4,01 |
| Deutsche Post | 3,95 |
| Daimler AG | 3,73 |
| Infineon Technologies | 3,45 |
| Hannover Rueck SE | 3,13 |
| Munich Reinsurance Company | 2,58 |
| LANXESS | 2,20 |
| ACTI V E S HARE TRANCHE I DS |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche A EUR Hedged ACC | IE00BKY7TR63 |  |  |
| Tranche A GBP Hedged ACC | IE00BKY7TW17 | BCEMAAG | 68344909 |
| Tranche A USD ACC | IE00BKY7TP40 | BCEMCBA | 68258339 |
| Tranche B USD ACC | IE00BKY7V031 | BCEMABU | 68383732 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| I D DE S TRANCHE S D’ ACTI O NS ACTI V E S |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche A EUR Hedged ACC | IE00BKY7TR63 |  |  |
| Tranche A GBP Hedged ACC | IE00BKY7TW17 | BCEMAAG | 68344909 |
| Tranche A USD ACC | IE00BKY7TP40 | BCEMCBA | 68258339 |
| Tranche B USD ACC | IE00BKY7V031 | BCEMABU | 68383732 |
| TOP 10 ISSUERS (% OF NAV) |
| --- |
| Vedanta Resources Ltd | 3.66 |
| Tullow Oil PLC | 3.29 |
| India Toll Roads | 3.02 |
| Sands China Ltd | 2.86 |
| San Miguel Industrias PET S.A. | 2.69 |
| Piraeus Financial Holdings S.A. | 2.47 |
| Petroleos Mexicanos | 2.18 |
| Minerva Luxembourg S.A. | 2.17 |
| Greenko Investment Co | 1.86 |
| FEL Energy VI S.a r.l. | 1.85 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 PRINCIPAUX ÉM ETTEURS (% DE LA VNI) |  |
| --- | --- |
| Vedanta Resources Ltd | 3,66 |
| Tullow Oil PLC | 3,29 |
| India Toll Roads | 3,02 |
| Sands China Ltd | 2,86 |
| San Miguel Industrias PET S.A. | 2,69 |
| Piraeus Financial Holdings S.A. | 2,47 |
| Petroleos Mexicanos | 2,18 |
| Minerva Luxembourg S.A. | 2,17 |
| Greenko Investment Co | 1,86 |
| FEL Energy VI S.a r.l. | 1,85 |
| TOP 10 ISSUERS (% OF NAV) |  |
| --- | --- |
| Flint Group | 2.89 |
| WS Audiology (fka Sivantos & Widex) | 2.65 |
| Virgin Media | 2.61 |
| Cognita | 2.46 |
| Finastra (fka Misys) | 2.38 |
| Hotelbeds | 2.03 |
| Technicolor | 1.96 |
| ADB Safegate | 1.66 |
| Ion Trading Technologies | 1.54 |
| B&B Hotels | 1.44 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| 1 0 P RINCIP AUX É M E TTE URS (% DE LA V NI) |
| --- |
| Flint Group | 2,89 |
| WS Audiology (anc. Siv antos & Widex) | 2,65 |
| Virgin Media | 2,61 |
| Cognita | 2,46 |
| Finastra (f ka Misy s) | 2,38 |
| Hotelbeds | 2,03 |
| Technicolor | 1,96 |
| ADB Saf egate | 1,66 |
| Ion Trading Technologies | 1,54 |
| B&B Hotels | 1,44 |
| TOP 10 COUNTRIES (% OF M V) |
| --- |
| United Kingdom | 26.62 |
| United States | 17.58 |
| Germany | 15.63 |
| France | 12.69 |
| Spain | 6.68 |
| Netherlands | 5.52 |
| Denmark | 3.32 |
| Italy | 2.41 |
| Switzerland | 1.93 |
| Belgium | 1.70 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| 1 0 P AY S P RINCIP AUX (% DE LA V L) |  |
| --- | --- |
| Roy aume-Uni | 26,62 |
| États-Unis | 17,58 |
| Allemagne | 15,63 |
| France | 12,69 |
| Espagne | 6,68 |
| Pay s-Bas | 5,52 |
| Danemark | 3,32 |
| Italie | 2,41 |
| Suisse | 1,93 |
| Belgique | 1,70 |
| TOP HOLDINGS (% OF NAV ) 3 |
| --- |
| Getinge | 2.19 |
| SIG Combibloc | 2.09 |
| IMCD | 1.95 |
| Smurfit Kappa | 1.84 |
| Amplifon | 1.81 |
| Euronext | 1.81 |
| ASM | 1.78 |
| KION | 1.73 |
| Banca Generali | 1.70 |
| HelloFresh | 1.70 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| P RINCIP ALE S P OS ITIONS (% DE LA V NI) 3 |
| --- |
| Getinge | 2,19 |
| SIG Combibloc | 2,09 |
| IMCD | 1,95 |
| Smurfit Kappa | 1,84 |
| Amplifon | 1,81 |
| Euronext | 1,81 |
| ASM | 1,78 |
| KION | 1,73 |
| Banca Generali | 1,70 |
| HelloFresh | 1,70 |
| FUND PERFO RM ANC E (%)  1 | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Gross of Fees) | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Net of Fees) | Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index |
| --- | --- | --- | --- |
| June 2021 | 1.75 | 1.72 | 1.34 |
| 3 Months | 3.66 | 3.56 | 2.74 |
| Year to Date | 5.80 | 5.60 | 3.62 |
| 1 Year | 19.02 | 18.56 | 15.37 |
| 3 Years | 7.07 | 6.67 | 7.45 |
| 5 Years | 7.28 | 6.89 | 7.48 |
| 10 Years | 7.51 | 7.05 | 6.66 |
| Since Inception | 7.29 | 6.81 | 7.30 |
| PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. An inv estment entails a risk of loss. Perf ormance ref lects the deduction of f ees and expenses based upon the lowest f ee share class av ailable within the periods prov ided. Please note that this does not ref lect what a new inv estor will experience, as their returns will be reduced by the deduction of such f ees and expenses of the applicable share class. Returns f or periods greater than one y ear are annualized. - Fund inception date: February 17, 2016. In February 2016, the U.S. High Y ield Bond Fund transf erred f rom aUS Delaware based LLC to Ireland and became regulated under the European Union’s UCITS (Undertaking f orCollectiv e Inv estment in Transf erable Securities) regulation. Perf ormance inception date is Nov ember 2004. Perf ormance f igures are shown in USD on a NAV per unit basis, with gross income reinv ested.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| PERFORM A NC E DU FONDS  (%)  1 | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Brut de frais) | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Net de frais) | Indice Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield |
| --- | --- | --- | --- |
| Juin 2021 | 1,75 | 1,72 | 1,34 |
| 3 mois | 3,66 | 3,56 | 2,74 |
| Cum. ann. | 5,80 | 5,60 | 3,62 |
| 1 an | 19,02 | 18,56 | 15,37 |
| 3 ans | 7,07 | 6,67 | 7,45 |
| 5 ans | 7,28 | 6,89 | 7,48 |
| 10 ans | 7,51 | 7,05 | 6,66 |
| Depuis la création | 7,29 | 6,81 | 7,30 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES RÉSULTATS FUTURS. Un inv estissement implique un risque de perte. Perf ormance déduction f aite des commissions et f rais, basée sur la catégorie d’actions assortie des f rais les moins élev és disponible durant les périodes f ournies. Ce chif f re ne ref lète pas la situation que rencontrera un nouv el inv estisseur, puisque ses rendements seront réduits par la déduction de ces f rais et commissions pour la catégorie d’actions concernée. Les rendements sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. - Date de lancement du Fonds : 17 f év rier 2016. En f év rier 2016, le Fonds d’obligations à rendement élev é des États-Unis a été transf éré d’une LLC basée aux États-Unis dans le Delaware en Irlande et est dev enu soumis à la réglementation sur les OPCVM (organismes de placement collectif en v aleurs mobilières) de l’Union européenne. Date de début du calcul des perf ormances : nov embre 2004. Les chif f res de perf ormance sont présentés en USD sur la base d’une VNI par part, les rev enus bruts étant réinv estis.
| CHARACTERISTIC S 3 , 4 | BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND | BLOOM BERG  BARCLAYS U.S. CORPORAT E  HIGH YIELD INDEX |
| --- | --- | --- |
| Yield to Maturity (%) | 5.39 | 4.60 |
| Yield to Worst (%) | 4.51 | 3.75 |
| Option Adjusted Spread (bps) | 387 | 2.68 |
| Average Price | 101.97 | 105.35 |
| Modified Duration to Worst (yrs) | 3.37 | 3.84 |
| Years to Maturity (yrs) | 6.57 | 6.59 |
| Average Coupon (%) | 6.54 | 5.81 |
| Average Rating | B+ | BB- / B+ |
| Number of Issuers | 181 | 2228 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| CARACTÉRISTIQ UES  3 , 4 | BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND | INDICE BLOOM BERG BARCLAYS U. S. CORPORATE  HIGH  YIELD |
| --- | --- | --- |
| Rendement à échéance (%) | 5,39 | 4,60 |
| Rendement au pire (%) | 4,51 | 3,75 |
| Écart ajusté des options (en pb) | 387 | 2,68 |
| Cours moyen | 101,97 | 105,35 |
| Duration modifiée au pire scénario (années) | 3,37 | 3,84 |
| Années jusqu’à l’échéance (années) | 6,57 | 6,59 |
| Coupon moyen (%) | 6,54 | 5,81 |
| Notation moyenne | B+ | BB- / B+ |
| Nombre d’émetteurs 10 PRINCIPALES  DISTRIBUTI O NS | 181 PAR SECTEUR  (% | 2228 DE LA V M )  4 |
| TOP 10 ISSUERS  (% OF NAV ) |
| --- |
| JBS | 3.54 |
| Ford Motor Co. | 3.39 |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.87 |
| Bausch Health Companies Inc. | 2.74 |
| Icahn Enterprises | 2.65 |
| Veritas | 2.40 |
| Sprint | 2.11 |
| LBC Tank Terminals | 1.90 |
| Tourmaline Oil Corp | 1.73 |
| First Quantum Minerals Ltd | 1.70 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 PRINCIPAUX  ÉM ETTEURS (% DE LA V NI) |
| --- |
| JBS | 3,54 |
| Ford Motor Co. | 3,39 |
| Occidental Petroleum Corp. | 2,87 |
| Bausch Health Companies Inc. | 2,74 |
| Icahn Enterprises | 2,65 |
| Veritas | 2,40 |
| Sprint | 2,11 |
| LBC Tank Terminals | 1,90 |
| Tourmaline Oil Corp | 1,73 |
| First Quantum Minerals Ltd | 1,70 |
| ACTIV E  S HARE TRANCHE  IDS |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche A USD ACC Tranche I USD ACC | IE00BYZRN158 IE00BYZRQG19 | BAUHAUA BAUHDUA | 68357971 68399886 |
| *Please ref er to prospectus f or additional inf ormation. |  |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| ID DE S TRANCHE S  D’ ACTIONS  ACTIV E S |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche A USD ACC Tranche I USD ACC | IE00BYZRN158 IE00BYZRQG19 | BAUHAUA BAUHDUA | 68357971 68399886 |
| *Veuillez v ous réf érer au prospectus plus d’inf ormations. |  |  |
0.0
33.6
53.6
40.1
33.4
22.5
13.0
1.8
0.0
BBB	BB	B	CCC and NR/NPR
Below
Barings U.S. High Yield Bond Fund
Bloomberg Barclays US High Yield - Corporate
- Source: Barings, assets as of March 31, 2021.
- Source: Barings, number of prof essionals as of May 31, 2021.
- Based on market v alue of inv ested assets.
- Av erage rating and sector distribution based on Barclay s methodology .

Translation (ENFR, 2021-06-30):
0.0
33.6
53.6
40.1
33.4
22.5
13.0
1.8
0.0
BBB	BB	B	CCC et
inférieur
Barings U.S. High Yield Bond Fund
NR/NPR
Bloomberg Barclays US High Yield - Corporate
- Source : Barings, actif s au 31 mars 2021.
- Source : Barings, nombre de prof essionnels au 31 mai 2021.
- Sur la base de la v aleur marchande des actif s inv estis.
- Notation moy enne et répartition sectorielle basée sur la méthodologie Barclay s.
| TOP HOLDINGS (% OF NAV)  3 |  |
| --- | --- |
| Linde plc | 9.94 |
| Deutsche Telekom | 5.84 |
| Allianz | 5.67 |
| Airbus | 4.45 |
| SAP | 4.21 |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.02 |
| Hannover Rueck SE | 3.94 |
| Munich Reinsurance Company | 3.36 |
| Commerzbank AG | 2.82 |
| Deutsche Boerse AG | 2.71 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PRINCIPALES POSITIONS (% DE LA VNI)  3 |  |
| --- | --- |
| Linde plc | 9,94 |
| Deutsche Telekom | 5,84 |
| Allianz | 5,67 |
| Airbus | 4,45 |
| SAP | 4,21 |
| Mercedes-Benz Group AG | 4,02 |
| Hannover Rueck SE | 3,94 |
| Munich Reinsurance Company | 3,36 |
| Commerzbank AG | 2,82 |
| Deutsche Boerse AG | 2,71 |
| FEE SCHEDULE |
| --- |
|  | Min Investment | Management Fee (p.a.) | OCF 1 |
| Class I EUR INC | Initial - €10M Subsequent - €1K | 0.75% | 1.58% |
| Class J EUR Inc* | Subsequent - €1K | 0.75% | 1.58% |
| *Only available for additional subscriptions from existing investors in the J share class. Be aware of currency risk. If you are buying this product in a different currency to your local currency you will receive paymen ts in a different currency, so the final return you will get will depend on the exchange rates between the two currencies. 1.	The OCF represents annual charges and other payments taken from the Fund, including the Management Fee. The OCF excludes the costs of buying and selling assets for the Fund. The OCF is based on ex-post expenses for the year ended Apr 29, 2022 and may vary from year to year. |
| CLASS J ACTIVE SHARE CLASSES |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| EUR ACC USD ACC GBP ACC GBP INC | IE00BG7PJ351 IE00BG7PJ807 IE00BG7PJ575 IE00BG7PJ799 | BAGGJAE ID BAGGJAU ID BAGGJAG ID BAGGJIG ID | 68528588 68528593 68528590 68528592 |
| *Please refer to prospectus for additional currency class information. |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| TABLE AU DES FRAIS |
| --- |
|  | Investissement min | Commission de gestion (par an) | OCF 1 |
| Catégorie I EUR inc | Initial - 10 Mio EUR Par la suite - 1K EUR | 0,75% | 1,58% |
| Classe J EUR Inc* | Par la suite - 1K EUR | 0,75% | 1,58% |
| *Disponible uniquement pour les souscriptions supplémentaires par les investisseurs existants de la catégorie d’actions J. Attention au risque de devise. Si vous achetez ce produit dans une devise qui n'est pas votre devise locale, vous recevrez de s paiements dans une devise différente et le rendement final que vous obtiendrez dépendra donc du taux de change entre les deux devises. 1.	Les frais et charges récurrents représentent les charges annuelles et autres paiements prélevés sur le Fonds, y compris les f rais de gestion. Ils excluent les frais d'achat et de vente des actifs pour le Fonds. Leur montant est fondé sur les frais de l’exercice clos le 29 avril 2022. Ces chiffres peuvent varier d’une année à l’autre. |
| CATÉGO RIE J CATÉGO RIES D’ ACTIO NS ACTIVES |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| EUR ACC USD ACC GBP ACC GBP INC | IE00BG7PJ351 IE00BG7PJ807 IE00BG7PJ575 IE00BG7PJ799 | BAGGJAE ID BAGGJAU ID BAGGJAG ID BAGGJIG ID | 68528588 68528593 68528590 68528592 |
| *Veuillez vous référer au prospectus pour plus d’informations sur les catégories de devises. |  |
| TO P 1 0 I S S UE RS ( % O F NAV ) |  |
| --- | --- |
| Flint Group | 2.03 |
| Virgin Media | 1.57 |
| Finastra | 1.47 |
| WS Audiology (fka Sivantos & Widex) | 1.32 |
| Asurion | 1.16 |
| Altice USA, Inc | 1.15 |
| Veritas | 0.97 |
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. | 0.97 |
| Springer Nature | 0.94 |
| UKG Inc (fka Ultimate Software) | 0.93 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| 10 PR I N C I PAU X ÉMETTEU R S (% D E L A VN I ) |  |
| --- | --- |
| Flint Group | 2,03 |
| Virgin Media | 1,57 |
| Finastra | 1,47 |
| WS Audiology (anc. Siv antos & Widex) | 1,32 |
| Asurion | 1,16 |
| Altice USA, Inc | 1,15 |
| Veritas | 0,97 |
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. | 0,97 |
| Springer Nature | 0,94 |
| UKG Inc (f ka Ultimate Sof tware) | 0,93 |
# FOR PERSONS DOMICILED IN PANAMA:
This is not a public offering. This document is only for the exclusive use of institutional investors. The securities mentioned in this document have not been registered with nor fall under the supervision of the Superintendence of the Securities Market of Panama. The distribution of this document and the offering of shares may be restricted in certain jurisdictions. The above information is for general guidance only, and it is the responsibility of any person or persons in possession of this document and wishing to make application for shares to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. Prospective applicants for shares should inform themselves as to legal requirements also applying and any applicable exchange control regulations and applicable taxes in the countries of their respective citizenship, residence or domicile. This document does not constitute an offer or solicitation to any person in any jurisdiction in which such offer, or solicitation is not authorised or to any person to whom it would be unlawful to make such offer or solicitation.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU PANAMA :
La présente offre n’est pas une offre publique. Ce document est réservé à l’usage exclusif des investisseurs institutionnels. Les titres dont fait mention le présent document n’ont pas été enregistrés auprès de la Surintendance du marché des valeurs mobilières du Panama et ne sont pas soumis à sa supervision. Il est possible que la distribution du présent document et l’offre d’actions fassent l’objet de restrictions dans certaines juridictions. Il incombe à toute personne en possession du présent Prospectus et à toute personne souhaitant souscrire des actions de s’informer sur toutes les lois et réglementations applicables dans tous les pays pertinents et de les respecter. Les
investisseurs potentiels doivent s’informer sur les exigences légales qui s’appliquent ainsi que sur les réglementations de contrôle des changes et sur les impôts applicables dans les pays où ils sont domiciliés ou dont ils sont citoyens ou résidents. Le présent Prospectus ne constitue pas une offre ou une sollicitation de qui que ce soit dans quelque pays que ce soit où une telle offre est illicite ou dans lequel la personne faisant une telle
| CHAR AC TERIS TICS  3 , 4 | BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND |
| --- | --- |
| Average Coupon (%) - Hedged | 6.13 |
| Option Adjusted Spread (bps) | 394 |
| Average Price | 101.56 |
| Modified Duration to Worst (yrs) | 2.69 |
| Yield to Maturity (%) - Hedged | 5.27 |
| Years to Maturity (yrs) | 5.17 |
| Yield to Worst (%) - Hedged | 4.43 |
| Average Rating | B |
| Number of Issuers | 199 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| CHARACTE RIS TICS  3 , 4 | BARINGS GLOBAL S E NIOR S E CURE D BOND FUND |
| --- | --- |
| Coupon moy en (%) - couv ert | 6,13 |
| Écart ajusté des options (en pb) | 394 |
| Cours moy en | 101,56 |
| Duration modif iée au pire scénario (années) | 2,69 |
| Rendement à échéance (%) - couv ert | 5,27 |
| Années jusqu’à l’échéance (années) | 5,17 |
| Rendement au pire (%) - couv ert | 4,43 |
| Notation moy enne | B |
| Nombre d’émetteurs | 199 |
| TOP 10 ISSUERS (% OF NAV) |
| --- |
| Veritas | 2.03 |
| Triumph Group, Inc. | 1.46 |
| Verisure | 1.39 |
| Center Parcs | 1.31 |
| Automotive Association (aka The AA) | 1.30 |
| Travelex | 1.27 |
| Advanz Pharma | 1.24 |
| Coty | 1.23 |
| Domestic & General | 1.00 |
| Carlson Travel | 1.00 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 1 0 P RINCIP AUX É M E TTE URS (% DE LA V NI) |
| --- |
| Veritas | 2,03 |
| Triumph Group, Inc. | 1,46 |
| Verisure | 1,39 |
| Center Parcs | 1,31 |
| Automotiv e Association (ou « The AA ») | 1,30 |
| Trav elex | 1,27 |
| Adv anz Pharma | 1,24 |
| Coty | 1,23 |
| Domestic & General | 1,00 |
| Carlson Trav el | 1,00 |