# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate Governments
Others Cash
0.0
0.0
3.1
0.0
4.8
0.0
17.0
10.0
65.1
| TREASURY BILL ZERO 16.02.2023 | 4.80 |
| --- | --- |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 | 2.54 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2.42 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 2.35 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2.34 |
| IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 | 2.28 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.875% 17.03.2028 | 2.22 |
| ROMANIA REGS FIX 3.000% 27.02.2027 | 2.20 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY REGS FIX 4.700% 27.03.2027 | 2.20 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1.76 |
| Total	25.11 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| 4.8 1.3 |  |  |  | 100.0 | Indonesia Mexico | 6.5 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 |  |  |  |  | Peru | 6.1 |
|  |  | 30.1 |  |  | Paraguay | 4.8 |
| 0.0 0.0 |  |  | 40.7 |  | Brazil Panama | 3.7 3.5 |
|  | 13.1 |  |  |  | South Africa | 3.4 |
| 0.0 5.2 0.0 |  |  |  |  | India Malaysia | 3.2 3.0 |
| 4.8 |  |  |  |  | Colombia | 2.7 |

AAA A BBB BB B
|  | 0.0 |  |  |  |  | Hong Kong Singapore Other Emerging Markets Other Developed Lux., Offshore Domiciles Cash, Other, NA |  | 2.3 0.7 | 3.9 5.5 |  | 17.8 | 26.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 0 |  |  | 10 | 20 |  | 30 |

Others Cash
n
Fund 
n
Benchmark	
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
0,0
0,0
3,1
0,0
4,8
0,0
17,0
10,0
65,1
| TREASURY BILL ZERO 16.02.2023 | 4,80 |
| --- | --- |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 | 2,54 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2,42 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 2,35 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2,34 |
| IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 | 2,28 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.875% 17.03.2028 | 2,22 |
| ROMANIA REGS FIX 3.000% 27.02.2027 | 2,20 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY REGS FIX 4.700% 27.03.2027 | 2,20 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1,76 |
| Total	25,11 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
| 4,8 1,3 |  |  |  | 100,0 | Indonésie Mexique | 6,5 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 |  |  |  |  | Pérou | 6,1 |
|  |  | 30,1 |  |  | Paraguay | 4,8 |
| 0,0 0,0 |  |  | 40,7 |  | Brésil Panama | 3,7 3,5 |
|  | 13,1 |  |  |  | Afrique du Sud | 3,4 |
| 0,0 5,2 0,0 |  |  |  |  | Inde Malaisie | 3,2 3,0 |
| 4,8 |  |  |  |  | Colombie | 2,7 |

AAA A BBB BB B
|  | 0,0 |  |  |  |  | Hong Kong Singapour Autres marchés émergents Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo. |  | 2,3 0,7 | 3,9 5,5 |  | 17,8 | 26,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  | 0 |  |  | 10 | 20 |  | 30 |

Autres Liquidité
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
n
Fonds  
n
Indice de référence	
n
Fonds