# JSS Sust. Bond - Global Short-term C USD dist
August 2022 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share92.49
Fund size in millions273.24
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Bond, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Portfolio Manager	Rishabh Tiwari
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1210452063
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond – Global Short-term aims to realise high interest yields while maintaining optimal liquidity. To achieve this, the sub-fund invests globally (including in emerging markets) mainly in debt securities denominated in any currency, though its aim is to optimise the investment success calculated in USD. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities. “Emerging markets” are generally defined as the markets of countries that are developing into modern industrial economies and therefore have high growth potential but also increased risk. The maximum capital commitment period (duration) of the fund's assets is three years. The sub-fund can invest in securities with non-investment grade rating and, to a lesser extent, also in ABS (asset backed securities) and CoCos (contingent convertible bonds).
German securities identification code
A2AEMM
Net Performance (in USD) as of 31.08.2022
Launch date	5 November 2015 End of fiscal year		June
Ongoing charges	0.99%
125 40
120 32
115 24
Management fee	0.70%
Accounting currency	USD
Dividend payment 2022	USD 1.08
Last dividend payment	April
Sales fee	max. 3.00%
110
105
100
95
16

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# JSS Sust. Bond - Global Short-term C USD dist
Août 2022 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire92.49
Total des actifs en mio.273.24
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Bond, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Bond - Global Short-term présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond – Global Short-term vise des revenus d’intérêts élevés en veillant à maintenir des niveaux de liquidité optimaux.
Le fonds investit dans le monde entier (y compris les économies émergentes), dans les titres de créance libellés toutes devises en visant une optimisation du succès du placement calculé en USD. Le fonds
Gestionnaire de portefeuille
Rishabh Tiwari
intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1210452063
No valeur suisse27 689 028
Lancement	5 novembre 2015 Fin de l'exercice		Juin
Frais courants	0.99%
Frais de gestion	0.70%
Monnaie de compte	USD
Distribution 2022	USD 1.08
Dernier distribution	Avril
tirer profit des opportunités. Sous « économies émergentes », on désigne généralement les marchés des pays en phase de développement vers des états industriels modernes et qui recèlent donc des potentiels, mais aussi des risques élevés. La duration du fonds s’élève à maximum trois ans. Le compartiment peut également investir dans des titres avec une notation « non-investment grade » et en faible partie également dans des ABS (Asset Backed Securities) et des CoCos (Contingent Convertible Bonds).
Performance nette (en USD) au 31.08.2022
125 40
Commission de souscription
max. 3.00%
120 32
115 24
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	ICE BofA USD 3M*
Classification SFDR	Article 8
110
105
100
95
16