#### The Duties of the Depositary
The Depositary acts as the depositary of the Sub-Funds and, in doing so, shall comply with the provisions of the UCITS Directive. In this capacity, the Depositary's duties include, amongst others, the following:
- ensuring that each Sub-Fund’s cash flows are properly monitored, and that all payments made by or on behalf of investors upon the subscription of Shares of the Sub-Funds have been received;
- safekeeping the assets of the Sub-Funds, which includes (a) holding in custody all Financial Instruments and (b) for other assets, verifying the ownership by the Company of such assets and the maintenance of a record accordingly (the “Safekeeping Function”);
- ensuring that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of Shares of each Sub- Fund are carried out in accordance with the applicable national law, the UCITS Directive and the Articles;
- ensuring that the value of the Shares of each Sub- Fund is calculated in accordance with the applicable national law, the UCITS Directive and the Articles;
- carrying out the instructions of the Investment Advisers, the Company and its agents unless such instructions conflict with the applicable national law, the UCITS Directive, the Articles or the Prospectus;
- ensuring that in transactions involving each Sub- Fund’s assets any consideration is remitted to the relevant Fund within the acceptable market practice in the context of the particular transaction;and
- ensuring that the Sub-Funds' income is applied in accordance with the applicable national law, the UCITS Directive and the Articles.

Translation (ENES, 2022-06-24):
#### Las obligaciones del Depositario
El Depositario actúa como depositario de los Subfondos y, como tal, deberá cumplir lo dispuesto en la Directiva sobre OICVM. Como tal, las responsabilidades del Depositario incluyen, entre otras, las siguientes:
- garantizar la adecuada supervisión de los flujos de tesorería de cada Subfondo y la recepción todos los pagos realizados por cuenta de los inversores en el momento de suscribirse las Acciones de los Subfondos;
- custodiar los activos de los Subfondos, lo que incluye(a) mantener en custodia todos los Instrumentos Financieros y (b) para otros activos, verificar lapropiedad por parte de la Sociedad de dichos activos y el mantenimiento del correspondiente registro (la«Función de Custodia»);
- garantizar que la venta, emisión, recompra, reembolso y cancelación de las Acciones de cada Subfondo se lleva a cabo de conformidad con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM y los Estatutos vigentes;
- garantizar que el valor de las Acciones de cada Subfondo se calcula de conformidad con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM y los Estatutos vigentes;
- ejecutar las instrucciones de los Asesores de Inversiones, la Sociedad y sus agentes, a no ser que dichas instrucciones entren en conflicto con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM, los Estatutos o el Folleto vigentes;
- asegurarse de que, en las transacciones relacionadas con los activos de cada Subfondo, todos los pagos se realicen al Fondo correspondiente, según la práctica de mercado aceptable, en el contexto de la transacción concreta;y
- garantizar que los ingresos del Subfondo se aplican de conformidad con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM y los Estatutos vigentes.