OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Catégories de parts
Au sein de chaque fonds, le FCP peut créer et émettre des catégories de parts. Toutes les catégories de parts d’un fonds investissent généralement dans le même portefeuille de titres mais peuvent être soumises à des frais, des critères d’éligibilité des investisseurs et d’autres caractéristiques différents afin de répondre aux besoins des différents investisseurs. Il sera demandé aux investisseurs de documenter leur éligibilité à investir dans une catégorie de parts donnée, notamment par une preuve de statut d’investisseur institutionnel ou de personne non américaine, avant de procéder à un investissement initial.
Chaque catégorie de parts est identifiée d’abord par l’une des étiquettes de catégorie de parts de base (décrites dans le

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#### Clases de participaciones
En cada fondo, el Fondo podrá crear y emitir clases de participaciones. Todas las clases de participaciones de un fondo invierten normalmente en la misma cartera de valores. Sin embargo, pueden tener diferentes comisiones, requisitos de elegibilidad de los inversores y otras características, para adaptarse a las necesidades de los diferentes inversores.
Antes de realizar una primera inversión, se pedirá a los inversores que documenten su elegibilidad para invertir en una clase de participaciones determinada, en particular, que demuestren su condición de inversores institucionales o de personas no estadounidenses.
En primer lugar, todas las clases de participaciones se identifican mediante una de las etiquetas de clase de
##### Politique de distribution
Parts de capitalisation Ces parts conservent tous les revenus nets d’investissement dans le prix unitaire et ne distribuent généralement aucun dividende, bien que le Conseil puisse déclarer un dividende en actions.
Parts de distribution Ces parts ont pour objectif (sans toutefois le garantir) de procéder à des distributions périodiques aux porteurs de parts. Les distributions, le cas échéant, sont déclarées au moins une fois par an et versées dans les 10 jours ouvrables suivant la déclaration. Lorsqu’un dividende est déclaré, la valeur nette d’inventaire de la catégorie de parts concernée est réduite du montant du dividende.
ouvrable), le montant étant fixé au début de chaque trimestre civil pour le trimestre suivant.
Les distributions du revenu net des investissements incluent le dividende net et les intérêts reçus des investissements de fonds et des comptes bancaires, moins les frais de gestion et d’administration, les intérêts payés, les impôts et autres frais. Ils peuvent également inclure tout ou partie des plus-values nettes réalisées ou latentes du fonds, à compter de la période en cours ou précédemment. La ventilation de l’origine de chaque distribution apparaît dans les rapports financiers.

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##### Política de distribución
Participaciones de acumulación Estas participaciones conservan todos los ingresos netos de inversión en el precio de la participación y, por lo general, no distribuyen dividendos, aunque el consejo puede declarar un dividendo de acciones.
Participaciones de distribución Estas participaciones pretenden (pero no garantizan) realizar distribuciones periódicas a los partícipes. Las distribuciones, si las hay, se declaran al menos una vez al año y se pagan en un plazo de 10 días hábiles a partir de la declaración. Cuando se declara un dividendo, el valor liquidativo de la clase de participaciones correspondiente se reduce en el importe del dividendo.
Las distribuciones se pagan únicamente por participaciones que eran propiedad en la fecha de declaración (la fecha en la que se declaran los dividendos). Tenga en cuenta que con cualquier clase de participaciones que pague distribuciones antes del final de un año natural, existe el riesgo de que una
Las distribuciones de ingresos netos de inversiones incluyen el dividendo neto y los intereses recibidos de las inversiones del fondo y las cuentas bancarias, menos las comisiones de gestión y administración, los intereses pagados, los impuestos y otros gastos. También pueden incluir parte o la totalidad de las ganancias netas realizadas o no realizadas del fondo, del periodo actual o anterior. En los informes financieros figura un desglose del origen de cada distribución.
##### Émission et titre de propriété
Formulaires d’émission des parts Nous émettons des parts principalement sous forme nominative. Avec ces parts, le nom du propriétaire est inscrit au registre des porteurs de parts du FCP et le propriétaire reçoit une confirmation de souscription. Le titre de propriété ne peut être transféré qu’en informant l’agent de transfert d’un tel changement de propriété. Les formulaires de changement de propriété sont disponibles auprès du FCP et de l’agent de transfert.
Nous n’émettons pas de parts au porteur ou de certificats attestant de la propriété des parts nominatives.
Investissement par le biais d’un prête-nom ou directement avec le FCP Si vous investissez par l’intermédiaire d’une entité qui détient vos parts en son nom propre (compte de prête-nom), cette entité est inscrite en tant que propriétaire dans le registre des porteurs de parts du FCP et, s’agissant du FCP, a droit à tous les droits de propriété, y compris les droits de vote. Sauf disposition contraire de la législation locale, tout investisseur détenant des parts sur un compte de prête-nom auprès d’un agent de distribution a le droit de réclamer, à tout moment, la propriété directe des parts souscrites par l’intermédiaire du prête-nom. Le prête-nom tient ses propres registres et fournit à chaque investisseur pour lequel il intervient des informations sur les participations et les transactions dans les parts de fonds associées à cet investisseur.

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##### Emisión y propiedad
Formas en que se emiten participaciones Emitimos participaciones principalmente en forma nominativa. Con estas participaciones, el nombre del propietario se registra en el registro de partícipes del Fondo y el propietario recibe una confirmación de suscripción. La propiedad solo se puede transferir notificando al agente de transferencias un cambio de propiedad. Los formularios para este fin están disponibles en el Fondo y en el agente de transferencias.
No emitimos participaciones al portador ni certificados que documenten la propiedad de participaciones registradas.
Invertir a través de un titular interpuesto frente a invertir directamente con el Fondo Si invierte a través de una entidad que posee sus participaciones bajo su propio nombre (una cuenta nominativa), dicha entidad se registra como titular en el registro de partícipes del Fondo y, en lo que respecta al Fondo, tiene derecho a todos los derechos de propiedad, incluidos los derechos de voto. A menos que la legislación local disponga lo contrario, cualquier inversor que posea participaciones en una cuenta nominativa con un agente de distribución tendrá derecho a reclamar, en cualquier momento, la titularidad directa de las participaciones suscritas a través del titular interpuesto. El titular mantiene sus propios registros y proporciona a cada inversor al que sirve información sobre las participaciones y operaciones en participaciones del fondo asociadas con dicho inversor.
##### Autres politiques
Les parts sont émises jusqu’à des fractions d’un millième de part (3 décimales). Les fractions de parts reçoivent leur partie, calculée au prorata, de dividendes, réinvestissements et produits de liquidation, mais ne sont pas assorties de droits de vote.
Les parts ne sont assorties d’aucun droit préférentiel ou de préemption. Aucun fonds n’est tenu d’octroyer aux porteurs de parts existants des droits ou conditions spécifiques pour la souscription de nouvelles parts. Toutes les parts doivent être entièrement libérées.

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##### Otras políticas
Las participaciones se emiten a una milésima parte de una participación (3 decimales). Las participaciones fraccionarias reciben su parte proporcional de los dividendos, las reinversiones y el producto de la liquidación, pero no conllevan derechos de voto.
Las participaciones no tienen derechos preferenciales ni preferentes. Ningún fondo está obligado a otorgar a los partícipes existentes derechos o condiciones especiales para suscribir nuevas participaciones. Todas las participaciones deben abonarse en su totalidad.
#### Achat, échange et vente de parts
Options de soumission des demandes d’investissement
- Si vous investissez par l’intermédiaire d’un conseiller financier ou d’un autre intermédiaire : contactez l’intermédiaire.
- Via une plateforme électronique préétablie.
- Par télécopie au teneur du registre : 00 352 24 52 91 45.
- Par courrier à votre distributeur local agréé.
- Par courrier à l’agent de transfert : State Street Bank International GmbH Succursale luxembourgeoise49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

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#### Compra, canje y venta de participaciones
Opciones para enviar solicitudes de inversión
- Si invierte a través de un asesor financiero u otro intermediario: póngase en contacto con el intermediario.
- A través de una plataforma electrónica preestablecida.
- Fax al agente de registro: 00 352 24 52 91 45.
- Envío por correo a su distribuidor local autorizado.
- Envío por correo al agente de transferencia: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo
##### Valorisations des actifs
En général, nous déterminons la valeur des actifs de chaque fonds comme suit. Remarque : pour tout type de titre, nous pouvons utiliser des méthodes de juste valeur en lieu et place de la méthode indiquée dans le présent document (voir la description qui suit la liste).
- Espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets à vue et comptes à recevoir, charges payées d’avance, dividendes en espèces et intérêts déclarés ou cumulés mais non encore reçus. Valorisation à la valeur totale, ajustée de toute décote ou prime appropriée que nous pourrions appliquer sur la base de l’évaluation de toute circonstance rendant le paiement intégral improbable.
- Dettes à court terme et liquidités. Généralement, valorisation à la valeur nominale, plus intérêts ou coût amorti, sous réserve de correction si des examens réguliers révèlent une divergence importante avec les cours du marché.
- Instruments du marché monétaire.

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##### Valoraciones de los activos
En general, determinamos el valor de los activos de cada fondo de la siguiente manera. Nota: Para cualquier tipo de valor, podemos utilizar métodos de valor razonable en lugar del método que se indica aquí (consulte la descripción que aparece a continuación de las viñetas).
- Efectivo en caja o en depósito, letras y pagarés a la vista y cuentas por cobrar, gastos prepagados, dividendos en efectivo e intereses declarados o devengados pero aún no recibidos. Valorados al valor total, ajustado para cualquier descuento o prima apropiado que podamos aplicar en función de nuestras evaluaciones de cualquier circunstancia que haga improbable el pago completo.
- Deuda a corto plazo y activos líquidos. Generalmente se valoran al valor nominal más intereses o coste amortizado, sujeto a corrección si las revisiones periódicas revelan cualquier discrepancia significativa con las cotizaciones del mercado.
- Instrumentos del mercado monetario.
#### Confidentialité des informations personnelles
Nature et utilisation des données à caractère personnel Les données à caractère personnel concernant les investisseurs sont requises à diverses fins, telles que le traitement des demandes, l’exécution des services aux porteurs de parts, la protection contre l’accès non autorisé à un compte et la mise en conformité du FCP aux différentes lois et réglementations, y compris les lois commerciales, les lois contre le blanchiment d’argent, la loi FATCA et le CRS.
Les données à caractère personnel comptent, par exemple, votre nom, votre adresse, votre numéro de compte bancaire, la quantité et la valeur des parts détenues, ainsi que le nom et l’adresse de votre(vos) représentant(s) individuel(s) et de l’ayant droit économique (si ce n’est pas le porteur de parts). Les données à caractère personnel incluent les données qui nous sont fournies à tout moment par vous ou en votre nom.
Pour plus d’informations sur le traitement des données à caractère personnel, consultez le formulaire de demande d’ouverture de compte.

Translation (FRES, 2022-12-01):
#### Privacidad de la información personal
Naturaleza y uso de los datos personales Los datos personales sobre los inversores son necesarios para diversos fines, como tratar solicitudes, prestar servicios a los titulares de participaciones, protegerse contra el acceso no autorizado a las cuentas y permitir al Fondo cumplir con diversas leyes y normativas, incluidas las leyes comerciales, las leyes contra el blanqueo de capitales, la FATCA y el CRS.
Los datos personales incluyen, por ejemplo, su nombre, dirección, número de cuenta bancaria, cantidad y valor de las participaciones mantenidas, así como el nombre y la dirección de su representante o representantes individuales y del beneficiario efectivo (si no es el partícipe). Los datos personales incluyen los datos que nos ha proporcionado usted o en su nombre en cualquier momento.
Para obtener más información sobre el tratamiento de datos personales, consulte el formulario de solicitud de apertura de cuentas.
Politiques de base (conflits d’intérêts, meilleure exécution, rémunération, vote, traitement des
réclamations, indices de	•	•
référence, etc.), ainsi qu’une liste à jour des sous- dépositaires

Translation (FRES, 2022-12-01):
Políticas básicas (conflictos de intereses, mejor ejecución, remuneración, voto, gestión
de reclamaciones, índices de	•	•
referencia, etc.), así como una lista actual de subdepositarios
#### Conseil d’administration
Daniel Gros Président
Administrateur indépendant, Belgique
Saverio Perissinotto Vice-Président
Président-Directeur Général, Eurizon Capital SGR S.p.A., Italie
Marcos Bus Directeur général
Membre dirigeant, Eurizon Capital S.A., Luxembourg
Jérôme Debertolis
Membre dirigeant, Eurizon Capital S.A., Luxembourg
Sandrine Dubois
Administratrice indépendante, Luxembourg
Massimo Mazzini
Responsable Marketing et Développement Commercial, Eurizon Capital SGR S.p.A., Italie

Translation (FRES, 2022-12-01):
#### Consejo de Administración
Daniel Gros, presidente
Consejero independiente, Bélgica
Saverio Perissinotto, vicepresidente
Consejero delegado y director general, Eurizon Capital SGR S. p.A., Italia
Marco Bus, director ejecutivo
Director, Eurizon Capital S.A., Luxemburgo
Jérôme Debertolis
Director, Eurizon Capital S.A., Luxemburgo
Sandrine Dubois
Consejera independiente, Luxemburgo
Massimo Mazzini
Director de marketing y desarrollo de negocios, Eurizon Capital SGR S.p.A., Italia
#### Membres dirigeants
Marco Bus
Directeur des opérations et Directeur général, Eurizon Capital S.A., Luxembourg
Jérôme Debertolis
Codirecteur général, Eurizon Capital S.A., Luxembourg
Gianluca Rossi
Membre dirigeant, Eurizon Capital S.A., Luxembourg

Translation (FRES, 2022-12-01):
#### Directores
Marco Bus
Director general y ejecutivo, Eurizon Capital S.A., Luxemburgo
Jérôme Debertolis
Codirector general, Eurizon Capital S.A., Luxemburgo
Gianluca Rossi
Director, Eurizon Capital S.A., Luxemburgo
##### Gestionnaires d’investissement
Eurizon Capital S.A.
28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821, Luxembourg
Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milan, Italie
Epsilon Associati SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milan, Italie
Eurizon SLJ Capital Ltd
90 Queen Street
Londres EC4N 1SA, Royaume-Uni
Eurizon Capital Asia Limited (anciennement Eurizon Capital (HK) Ltd)
Unit 7507A2, Level 75, International Commerce Centre No.1 Austin Road
WestKowloon, Hong Kong
PGIM, Inc.
655 Broad Street
Newark, NJ 07101 États-Unis
JENNISON ASSOCIATES LLC.
466 Lexington Avenue, New York New York 10017 États-Unis
Les gestionnaires d’investissement assurent la gestion quotidienne de chaque fonds qui leur a été confié. En ce sens, ils déterminent les stratégies d’investissement et exécutent les transactions sur titres pour le portefeuille de chaque fonds.

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##### Gestores de inversiones
Eurizon Capital S.A.
28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxemburgo
Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milán, Italia
Epsilon Associati SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milán, Italia
Eurizon SLJ Capital Ltd
90 Queen Street
Londres EC4N 1SA, Reino Unido
Eurizon Capital Asia Limited (anteriormente Eurizon Capital (HK) Ltd)
Unit 7507A2, Level 75, International Commerce Centre No.1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
PGIM, Inc.
655 Broad Street
Newark, NJ 07101 EE. UU.
JENNISON ASSOCIATES LLC
466 Lexington Avenue, Nueva York Nueva York 10017 EE. UU.
Los gestores de inversiones se encargan de la gestión diaria de cada uno de los fondos cuya responsabilidad les ha sido asignada. Esto incluye la determinación de estrategias de inversión y la realización de operaciones de valores para la cartera de cada fondo.
##### Conseillers en investissement
Eurizon Capital Asia Limited (anciennement Eurizon Capital (HK) Ltd)
Unit 7507A2, Level 75, International Commerce Centre No.1 Austin Road
WestKowloon, Hong Kong
Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milan, Italie
Les gestionnaires d’investissement peuvent déléguer une partie de la gestion quotidienne à un conseiller en investissement.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Asesores de inversiones
Eurizon Capital Asia Limited (anteriormente Eurizon Capital (HK) Ltd)
Unit 7507A2, Level 75, International Commerce Centre No.1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milán, Italia
Los gestores de inversiones podrán delegar partes de la gestión diaria en un asesor de inversiones.
##### Dépositaire, administrateur, agent de registre, agent de transfert, agent payeur principal
State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Sous-dépositaire mondial
State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, États-Unis
Les fonctions du dépositaire consistent à :
- assurer la conservation des actifs du FCP (conservation des actifs qui peuvent être conservés, vérification du titre de propriété et tenue des registres des autres actifs)
- veiller à ce que les activités définies dans le contrat de banque dépositaire et d’agent payeur principal soient exécutées conformément aux instructions du Conseil et, surtout, à la Loi de 2010 et au Règlement de gestion. Ces activités comprennent le calcul de la VNI, le traitement des parts de fonds, ainsi que la réception et l’affectation des revenus et produits à chaque fonds et catégorie de parts, entre autres
- suivre les flux de trésorerieLe dépositaire doit faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions et est responsable envers le FCP et les investisseurs de toute perte résultant d’un manquement à ses obligations, tel que défini dans le contrat de banque dépositaire et d’agent payeur principal. Il peut confier des actifs à des banques, institutions financières ou chambres de compensation tierces, mais il demeure toutefois responsable.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Depositario, administrador, registrador, agente de transferencias, agente de pagos principal
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo
Subdepositario global
State Street Bank and Trust Company One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, EE. UU.
El depositario presta servicios como:
- proporcionar custodia de los activos del Fondo (custodia de activos que pueden mantenerse bajo custodia y verificación de la propiedad y registro de otros activos)
- garantizar que las actividades definidas en el contrato del banco depositario y del agente de pagos principal se lleven a cabo de conformidad con las instrucciones del consejo y, sobre todo, con la Ley de 2010 y el reglamento de gestión. Estas actividades incluyen el cálculo del valor liquidativo, el procesamiento de participaciones del fondo y la recepción y asignación de ingresos y ganancias a cada fondo y clase de participaciones, entre otras
- supervisar el flujo de cajaEl depositario debe tener un cuidado razonable en el ejercicio de sus funciones y es responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida que se derive del incumplimiento de sus obligaciones, tal como se define en el contrato del banco depositario y del agente de pagos principal. Puede confiar activos a bancos, instituciones financieras o cámaras de compensación, pero esto no afectará a su responsabilidad.
##### Distributeur principal
Italie
Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I-20121 Milan
Le distributeur principal est responsable du développement et de la maintenance d’un réseau de distribution dans sa zone géographique conforme aux normes du Luxembourg et du GAFI.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Distribuidor principal
Italia
Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 I – 20121 Milán
El distribuidor principal es responsable de desarrollar y mantener una red de distribución en su zona geográfica declarada que cumpla las normas de Luxemburgo y del GAFI.
##### Autres distributeurs et agents
La société de gestion peut engager des distributeurs locaux ou d’autres agents dans certains pays ou sur certains marchés. Dans certains pays, le recours à un agent est obligatoire et l’agent peut non seulement faciliter les transactions, mais également détenir des parts en son nom propre pour le compte d’investisseurs. Les commissions des distributeurs et agents sont prélevées sur la commission de gestion.
Les distributeurs peuvent agir en qualité de mandataires, ce qui peut affecter vos droits en tant qu’investisseur.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Otros distribuidores y agentes
La sociedad gestora podrá contratar distribuidores locales u otros agentes en determinados países o mercados. En algunos países, el uso de un agente es obligatorio, y este no solo podrá facilitar las transacciones, sino que podrá mantener participaciones a su nombre por cuenta de los inversores. Las comisiones de los distribuidores y agentes se abonan con cargo a la comisión de gestión.
Los distribuidores pueden actuar como candidatos, lo que puede afectar a sus derechos como inversor.