#### Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited a été nommée dépositaire en vertu d’un contrat de dépositaire (résumé dans la section « Informations Générales »).
Biographie du Dépositaire
Le Dépositaire est une société à responsabilité limitée constituée en Irlande le 22 mai 1991 et comme l’Agent administratif, son propriétaire ultime est State Street Corporation. Son capital social autorisé s’élève à 5 000 000 GBP et son capital émis et libéré à 200 000 GBP. Le 28 février 2018, le Dépositaire détenait des fonds sous sa garde pour un montant supérieur à 1 104 billions d’USD. Le siège social du Dépositaire est précisé dans le Répertoire. Il a pour activité principale la fourniture de services de garde et de fiducie aux organismes de placement collectif et autres portefeuilles.
Fonction du Dépositaire
La fonction du Dépositaire est de fournir des services de garde, de supervision et de vérification d’actifs pour les actifs de la Société et de chaque Fonds conformément aux dispositions du Règlement. Le Dépositaire fournira aussi de services de surveillance de trésorerie pour les flux de trésorerie et souscription de chaque Fonds.
Le Dépositaire s’engage, entre autres, à assurer la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Actions dans la Société, sont effectués dans le respect de la Réglementation et des Statuts. Le Dépositaire exécute les instructions de la Société sauf si elles entrent en conflit avec la Réglementation et les Statuts. Le Dépositaire est également tenu de surveiller la conduite de la Société pendant chaque exercice comptable et d’en informer les Actionnaires.
Responsabilité du Dépositaire
Aux termes de la Convention de Dépositaire, le Dépositaire sera responsable de la perte d’instruments financiers détenus en garde (c’est-à-dire les actifs qui doivent être détenus en garde aux termes du Règlement) ou sous la garde de tout dépositaire par délégation, à moins qu’il ne puisse prouver que la perte résulte d’un événement externe échappant à son contrôle, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.
La responsabilité du Dépositaire sera également engagée pour toutes les autres pertes subies suite à l’inexécution négligente ou délibérée, par le Dépositaire, de ses obligations aux termes du Règlement.
Délégation
Dans le cadre de la Convention du Dépositaire, le Dépositaire a le pouvoir de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde, mais sa responsabilité ne sera pas annulée du fait qu’il a confié à un tiers tout ou partie des actifs sous sa garde.
Le Dépositaire a délégué ses fonctions de garde des instruments financiers aux tierces parties indiquées à l’Annexe 5. Aucun conflit ne naît de cette délégation.
Des informations à jour relatives aux fonctions du Dépositaire, à tout conflit d’intérêts susceptible de survenir et aux arrangements de délégation du Dépositaire seront mises à la disposition des investisseurs sur simple demande.

Translation (FRES, 2022-09-30):
##### Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited ha sido nombrada depositario de la Sociedad en virtud del Contrato de depósito (según se resume en la sección “Información general”).
Biografía del Depositario
El Depositario es una sociedad de responsabilidad limitada (“limited liability company”) constituida en Irlanda el 22 de mayo de 1991 y, como el Agente Administrativo, es de propiedad mayoritaria de State Street Corporation. Tiene un capital social autorizado de 5.000.000 GBP y su capital emitido y pagado es de 200.000 GBP. Al 28 de febrero de 2018, el Depositario mantenía fondos bajo custodia superiores a 1.104 billones de USD. La principal actividad del Depositario consiste en la prestación de servicios de custodia y fiduciarios a instituciones de inversión colectiva y otras carteras.
Funciones del Depositario
La función del Depositario es proporcionar servicios de custodia, supervisión y verificación de activos con respecto al patrimonio de la Sociedad y de cada Fondo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento. Asimismo, el Depositario proporcionará servicios de supervisión de efectivo con respecto a las suscripciones y flujos de efectivo de cada Fondo.
El Depositario estará obligado, entre otros, a asegurarse de que las operaciones de venta, emisión, recompra y amortización de las Acciones de la Sociedad cumplen las disposiciones del Reglamento y los Estatutos. El Depositario procederá siguiendo instrucciones recibidas de la Sociedad, a menos que dichas instrucciones resulten incompatibles con el Reglamento o los Estatutos. El Depositario también estará obligado a indagar en la conducta de la Sociedad en cada ejercicio financiero y a informar de la misma a los Accionistas.
Responsabilidad del Depositario
De conformidad con el Contrato de depósito, el Depositario será responsable de la pérdida de instrumentos financieros en su custodia (es decir, los activos que deben ser mantenidos en custodia en virtud del Reglamento) o en la custodia de algún subdepositario, a menos que pueda demostrar que la pérdida se ha producido como consecuencia de un suceso externo que escape a su control y cuyas consecuencias no podrían haberse evitado a pesar de todos los esfuerzos razonables realizados para ello.
El Depositario será asimismo responsable de las demás pérdidas sufridas como resultado del incumplimiento negligente o intencionado de sus obligaciones en virtud del Reglamento.
Delegación
De conformidad con el Contrato de depósito, el Depositario estará facultado para delegar la totalidad o una parte de sus funciones de custodia, sin embargo, su responsabilidad no se verá en ningún caso afectada por el hecho de haber confiado a terceros la custodia de la totalidad o una parte de los activos encomendados.
El Depositario ha delegado sus funciones de custodia respecto a los instrumentos financieros custodiados a los terceros establecidos en el Anexo 5. No surge ningún conflicto como consecuencia de dicha delegación.
Se pondrá a disponibilidad del inversor, previa solicitud, información actualizada relativa a las funciones del Depositario, los conflictos de intereses que puedan surgir y los acuerdos de delegación del Depositario.