OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Net Performance of Z Share (in USD and %) |
| --- |
|  | 1 mth. | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 3 y.  5 y. p.a.  p.a. | since inception |
| Fund | -2.6 | 12.8 | 15.4 | -23.7 | 50.0 | 0.3  n.a. | 40.8 |
| Index | -3.7 | 8.2 | 24.4 | -9.3 | 21.1 | 7.6  n.a. | 40.2 |
|  | 11.15 – 10.16 | 11.16 – 10.17 | 11.17 – 10.18 | 11.18 – 10.19 | 11.19 – 10.20 |
| Fund | n.a. | 49.8 | -10.6 | -13.7 | 30.7 |
| Index | n.a. | 22.6 | -0.4 | 2.9 | 21.6 |
| Benchmark: Nasdaq Biotech Index |

Translation (ENFR, 2020-10-30):
| Performance nette (en %) Z |
| --- |
|  | 1 mois | YTD	2019 | 2018 | 2017  3 a.  5 a. p.a. p.a. | depuis lanc. |
| Fonds | -2,6 | 12,8	15,4 | -23,7 | 50,0 | 0,3 | n.a. | 40,8 |
| Indice | -3,7 | 8,2	24,4 | -9,3 | 21,1 | 7,6 | n.a. | 40,2 |
|  | 11.15 – 10.16 | 11.16 – 10.17 | 11.17 – 10.18 | 11.18 – 10.19 | 11.19 – 10.20 |
| Fonds | n.a. | 49,8 | -10,6 | -13,7 | 30,7 |
| Indice | n.a. | 22,6 | -0,4 | 2,9 | 21,6 |
| Indice de référence: Nasdaq Biotech Index |
| Major Positions |  |
| --- | --- |
| Amgen Inc Shs | 6.4% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.4% |
| Regeneron Pharmaceuticals Shs | 4.8% |
| Gilead Sciences Inc Shs | 4.5% |
| Biogen Inc | 3.6% |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3.6% |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 3.4% |
| Moderna Inc | 2.9% |
| Seagen Inc | 2.9% |
| Blueprint Medicines Corp | 2.6% |

Translation (ENFR, 2020-10-30):
| Principales positions |  |
| --- | --- |
| Amgen Inc Shs | 6,4% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5,4% |
| Regeneron Pharmaceuticals Shs | 4,8% |
| Gilead Sciences Inc Shs | 4,5% |
| Biogen Inc | 3,6% |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3,6% |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 3,4% |
| Moderna Inc | 2,9% |
| Seagen Inc | 2,9% |
| Blueprint Medicines Corp | 2,6% |
| Net Performance of Z Share (in USD and %) |
| --- |
|  | 1 mth. | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 3 y.  5 y. p.a.  p.a. | since inception |
| Fund | 2.7 | 12.2 | 15.4 | -23.7 | 50.0 | 0.0  n.a. | 40.0 |
| Index | 0.9 | 12.6 | 24.4 | -9.3 | 21.1 | 6.9  n.a. | 45.8 |
|  | 09.15 – 08.16 | 09.16 – 08.17 | 09.17 – 08.18 | 09.18 – 08.19 | 09.19 – 08.20 |
| Fund | n.a. | 42.0 | 6.6 | -24.7 | 24.6 |
| Index | n.a. | 18.8 | 10.1 | -15.8 | 31.8 |
| Benchmark: Nasdaq Biotech Index |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Performance nette (en %) Z |
| --- |
|  | 1 mois | YTD	2019 | 2018 | 2017  3 a.  5 a. p.a. p.a. | depuis lanc. |
| Fonds | 2,7 | 12,2	15,4 | -23,7 | 50,0 | 0,0 | n.a. | 40,0 |
| Indice | 0,9 | 12,6	24,4 | -9,3 | 21,1 | 6,9 | n.a. | 45,8 |
|  | 09.15 – 08.16 | 09.16 – 08.17 | 09.17 – 08.18 | 09.18 – 08.19 | 09.19 – 08.20 |
| Fonds | n.a. | 42,0 | 6,6 | -24,7 | 24,6 |
| Indice | n.a. | 18,8 | 10,1 | -15,8 | 31,8 |
| Indice de référence: Nasdaq Biotech Index |
| Major Positions |  |
| --- | --- |
| Amgen Inc Shs | 7.1% |
| Regeneron Pharmaceuticals Shs | 6.6% |
| Gilead Sciences Inc Shs | 5.6% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.2% |
| Biogen Inc | 4.7% |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3.8% |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 2.8% |
| Immunomedics Inc Shs | 2.8% |
| Biomarin Pharmaceutical Shs | 2.6% |
| Exelixis Shs | 2.6% |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Principales positions |  |
| --- | --- |
| Amgen Inc Shs | 7,1% |
| Regeneron Pharmaceuticals Shs | 6,6% |
| Gilead Sciences Inc Shs | 5,6% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5,2% |
| Biogen Inc | 4,7% |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3,8% |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 2,8% |
| Immunomedics Inc Shs | 2,8% |
| Biomarin Pharmaceutical Shs | 2,6% |
| Exelixis Shs | 2,6% |
# Investment Style
The manager employs a bottom-up, research-intensive investment ap- proach. The security selection process is based on primary research, ana- lysis of industry and company fundamentals, and close contacts with company management. The manager specializes in the area of health- care investments.
62.1%  USA
8.3%  Switzerland
5.7%  China
5.5%  France
4.7%  United Kingdom
3.8%  Others
9.9%  Liquidity
34.5%  Pharmaceuticals
16.7%  Biotechnology
14.1% Healthcare Equipment + Supplies 9.8% Healthcare Provider + Services 8.5% Healthcare Technology
3.3% Life Sciences Tools + Services 3.3% Miscellaneous
9.9%  Liquidity
71.8% Large Cap (>5bn USD) 13.9% Mid Cap (1bn - 5bn USD) 4.4% Small Cap (< 1bn USD) 9.9% Liquidity
Portfolio Manager	Sectoral Asset Management Inc. Portfolio Manager location		Montreal
Registration	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, SG
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Share class currency	USD
End of fiscal year	30. June
ISIN	LU2034586904
WKN	A2PVK2
Valor	49375072
Bloomberg	VAVSPPF LX
Custodian	RBC Investor Services Bank S.A. Trading frequency		Daily / 15.45 (CET)
Minimum Investment	No minimum
Distribution policy	Reinvesting
Volatility	n.a.
Sharpe ratio	n.a.
Information ratio	n.a.
Tracking error	n.a.
Jensen's Alpha	n.a.
Beta	n.a.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Type de placements
Le gérant fait appel à une approche de placement ascendante (botto- mup) fortement axée sur l’analyse. Le processus de sélection des titres repose sur la recherche primaire, sur l’analyse des fondamentaux secto- riels et des entreprises ainsi que sur des contacts fréquents avec les direc- tions des sociétés. Le gérant est spécialisé dans les investissements dans la santé.
62,1%  USA
8,3%  Suisse
5,7%  Chine
5,5%  France
4,7%  Grande-Bretagne
3,8%  Autres
9,9%  Liquidité
34,5%  Médicament
16,7%  Biotechnologie
14,1%  Technique médicinale
9,8% Fournisseurs de services de santé 8,5% Technologie de la santé
3,3% Sciences de la vie 3,3% Autres
9,9%  Liquidité
71,8% Large Cap (>5bn USD) 13,9% Mid Cap (1bn - 5bn USD) 4,4% Small Cap (< 1bn USD) 9,9% Liquidity
Gestionnaire de portefeuille	Sectoral Asset Management Inc. Domicile du gestionnaire de portefeuille				Montreal Pays d'enregistrement		AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, SG Domicile du fonds			Luxembourg
Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'action	USD
Valeur nette d'inventaire	25,87
Patrimoine du compartiment en mio	104,03 USD
Volume de la classe d'action en mio	14,04 USD
Commission de gestion p.a.	1,500%
Date de lancement	22/11/2019
Prix de lancement	21,30
Clôture de l'exercice	30 juin
ISIN	LU2034586904
Allemagne, n° de référence	A2PVK2
Numéro de valeur	49375072
Bloomberg	VAVSPPF LX
Banque de dépôt	RBC Investor Services Bank S.A. Fréquence de transaction		Quotidien / 15.45
Investissement minimum	no minimum
Forme de la distribution	Cumulative
Volatilité	n.a.
Ratio de Sharpe	n.a.
Ratio d'information	n.a.
Tracking Error	n.a.
Alpha de Jensen	n.a.
Beta	n.a.
WKN	A14NHG
Valor	26967218
Bloomberg	VSGPUSD LX
Custodian	RBC Investor Services Bank S.A. Trading frequency		Daily / 15.45 (CET)
Minimum Investment	no minimum
Distribution policy	Reinvesting

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Allemagne, n° de référence	A14NHG
Numéro de valeur	26967218
Bloomberg	VSGPUSD LX
Banque de dépôt	RBC Investor Services Bank S.A. Fréquence de transaction		Quotidien / 15.45
Investissement minimum	no minimum
Forme de la distribution	Cumulative
WKN	A14NHD
Valor	26967179
Bloomberg	VSGIEUR LX
Custodian	RBC Investor Services Bank S.A. Trading frequency		Daily / 15.45 (CET)
Minimum Investment	EUR 50'000
Distribution policy	Reinvesting

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Allemagne, n° de référence	A14NHD
Numéro de valeur	26967179
Bloomberg	VSGIEUR LX
Banque de dépôt	RBC Investor Services Bank S.A. Fréquence de transaction		Quotidien / 15.45
Investissement minimum	EUR 50'000
Forme de la distribution	Cumulative
WKN	A14NHF
Valor	26967217
Bloomberg	VSGIUSD LX
Custodian	RBC Investor Services Bank S.A. Trading frequency		Daily / 15.45 (CET)
Minimum Investment	USD 50'000
Distribution policy	Reinvesting

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Allemagne, n° de référence	A14NHF
Numéro de valeur	26967217
Bloomberg	VSGIUSD LX
Banque de dépôt	RBC Investor Services Bank S.A. Fréquence de transaction		Quotidien / 15.45
Investissement minimum	USD 50'000
Forme de la distribution	Cumulative
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6.10 |
| --- | --- |
| LAZARD ALPHA EURO-I | 3.75 |
| ALLIANZ-STRTGIC BND-WT9 H2 E | 3.54 |
| AMUNDI ACTIONS PME-C | 3.50 |
| ALLIANZ GREEN BOND-W EUR | 3.48 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3.43 |
| COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC | 3.19 |
| EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-IC | 3.17 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3.15 |
| ALLIANZ-VOLATILITY STR-ITEUR | 3.10 |
| Total	36.41 |

Funds	98.7
Cash  1.3
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments	11.0
Others
81.2
Cash	7.8
0	20	40	60	80	100
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 4.93 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 1.50 |
| Yield to worst (%) ⁶ | 0.56 |
| Average rating | A+ |

Fee Structure
| Front-end load (%) ⁷ | 3.50 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | 1.11 |
| TER (%) ⁸ | 1.99 |

Opportunities
+ An actively managed UCITS that makes it possible to take advantage of equity market momentum
+ Access to the best market experts using our multi-management approach, a structured and efficient process in which Allianz Global Investors has recognised expertise

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Structure du fonds ⁶
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6,10 |
| --- | --- |
| LAZARD ALPHA EURO-I | 3,75 |
| ALLIANZ-STRTGIC BND-WT9 H2 E | 3,54 |
| AMUNDI ACTIONS PME-C | 3,50 |
| ALLIANZ GREEN BOND-W EUR | 3,48 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3,43 |
| COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC | 3,19 |
| EDGEWOOD L SL-USSL GR-USD-IC | 3,17 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3,15 |
| ALLIANZ-VOLATILITY STR-ITEUR | 3,10 |
| Total	36,41 |

Fonds	98,7
Liquidité  1,3
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat	11,0
Autres
81,2
Liquidité	7,8
0	20	40	60	80	100
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 4,93 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 1,50 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁷ | 0,56 |
| Rating moyen | A+ |

Structure des coûts
| Frais d'entrée en % ⁸ | 3,50 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁸ | 1,11 |
| TFE en % ⁹ | 1,99 |

Opportunités
+ Un OPCVM géré activement qui permet de profiter du dynamisme des marchés d'actions
+ Un accès aux meilleures expertises du marché avec le recours à la multigestion qui est une expertise en allocation reconnue d'Allianz Global Investors avec un processus structuré et efficient
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.73 |
| – |
| – |
| 8.15 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,73 |
| – |
| – |
| 8,15 |
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years
| Alpha (%) | 7.44 |
| --- | --- |
| Beta | 1.07 |
| Coefficient of correlation | 0.94 |
| Information ratio | 1.17 |
| Sharpe ratio ³ | 0.71 |
| Treynor ratio | 11.82 |
| Tracking error (%) | 6.37 |
| Volatility (%) ⁴ | 17.72 |

| Active share (%) ⁵ | 59.84 |
| --- | --- |
| Dividend yield (%) ⁶ | 1.67 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Ratios risque / bénéfice ²
3 ans
| Alpha (%) | 7,44 |
| --- | --- |
| Beta | 1,07 |
| Coefficient de corrélation | 0,94 |
| Ratio d'information | 1,17 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,71 |
| Ratio de Treynor | 11,82 |
| Tracking error (%) | 6,37 |
| Volatilité (%) ⁵ | 17,72 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Materials Financials
Consumer Discretionary
6.6
12.9
12.2
15.1
15.8
15.2
14.6
18.1
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.76 |
| --- | --- |
| IBERDROLA SA | 4.94 |
| ASML HOLDING NV | 4.73 |
| BNP PARIBAS | 3.43 |
| VINCI SA | 3.41 |
| SANOFI | 3.13 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.99 |
| PERNOD RICARD SA | 2.87 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR | 2.68 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.63 |
| Total	36.57 |

17.9
Utilities Communication Services
Health Care Consumer Staples
Others
3.3
3.1
2.9
2.3
4.9
6.6
6.4
9.2
7.6
8.6
16.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
34.1
50.1
Equities	100.0
Germany
Spain Finland
10.0
8.0
7.9
7.5
3.3
24.3
Funds Cash
-0.1
0.2
Netherlands
USA
Italy United Kingdom
Singapore
6.7
6.5
2.7
3.8
6.0
3.2
0.6
2.5
0.6
12.8
Others
1.7
7.6
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Technologie de
l'Information	
12,9
Industrie
Mat. prem. & mat. de prod.	
6,6
Financières
15,1
15,8
15,2
14,6
18,1
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,76 |
| --- | --- |
| IBERDROLA SA | 4,94 |
| ASML HOLDING NV | 4,73 |
| BNP PARIBAS | 3,43 |
| VINCI SA | 3,41 |
| SANOFI | 3,13 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,99 |
| PERNOD RICARD SA | 2,87 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR | 2,68 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,63 |
| Total	36,57 |

17,9
Consom. discrétionnaire Services aux collectivités Services de communication
Santé
Biens de consommation de
base
Autres
3,3
3,1
2,9
2,3
4,9
6,6
6,4
9,2
7,6
8,6
12,2
16,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
34,1
50,1
Actions	100,0
Allemagne Espagne Finlande
10,0
8,0
7,9
7,5
3,3
24,3
Fonds Liquidités
-0,1
0,2
Pays Bas Etats-Unis
Italie Royaume-Uni Singapour
6,7
6,5
2,7
3,8
6,0
3,2
0,6
2,5
0,6
12,8
Autres
1,7
7,6
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000017329 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI EMU Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 1.07 | -0.14 |
| EU SFDR Category | Article 8 | Beta | 0.93 | 0.94 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.99 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.45 | -0.07 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ³ | 0.52 | 0.67 |
| Launch date | 15/10/1991 | Treynor ratio | 10.04 | 10.94 |
| Net assets | 706.45 mn. EUR | Tracking error (%) | 2.39 | 2.23 |
| Share class volume | 328.10 mn. EUR | Volatility (%) ⁴ | 17.98 | 15.34 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
13.6
16.9
| ASML HOLDING NV | 5.33 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.68 |
| BNP PARIBAS | 3.52 |
| SIEMENS AG-REG | 3.22 |
| SANOFI | 3.13 |
| ADIDAS AG | 2.89 |
| SAP SE | 2.86 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.70 |
| PERNOD RICARD SA | 2.65 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2.64 |
| Total	33.62 |

16.8
18.0
Industrials Financials Materials
7.3
9.0
15.6
14.9
15.5
14.4
Utilities
6.2
8.1
Health Care Consumer Staples
Communication Services
4.8
3.7
7.1
7.7
8.0
Others
2.5
4.4
5.5
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
32.0
40.8
Germany Netherlands
Italy Spain
5.8
6.2
5.7
7.5
18.3
15.5
12.4
28.0
USA
Belgium Finland Switzerland
Others
4.2
2.5
3.5
2.6
3.5
3.2
1.5
0.4
1.3
5.2
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 1,07 | -0,14 |
| Beta | 0,93 | 0,94 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,99 |
| Ratio d'information | 0,45 | -0,07 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,52 | 0,67 |
| Ratio de Treynor | 10,04 | 10,94 |
| Tracking error (%) | 2,39 | 2,23 |
| Volatilité (%) ⁵ | 17,98 | 15,34 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 59,26 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 1,92 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
13,6
16,9
| ASML HOLDING NV | 5,33 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,68 |
| BNP PARIBAS | 3,52 |
| SIEMENS AG-REG | 3,22 |
| SANOFI | 3,13 |
| ADIDAS AG | 2,89 |
| SAP SE | 2,86 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,70 |
| PERNOD RICARD SA | 2,65 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2,64 |
| Total	33,62 |

16,8
18,0
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
7,3
9,0
15,6
14,9
15,5
14,4
Services aux collectivités
6,2
8,1
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
4,8
3,7
7,1
7,7
8,0
Autres
2,5
4,4
5,5
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
32,0
40,8
Allemagne Pays Bas
Italie Espagne
5,8
6,2
5,7
7,5
18,3
15,5
12,4
28,0
Etats-Unis Belgique Finlande Suisse Autres
4,2
2,5
3,5
2,6
3,5
3,2
1,5
0,4
1,3
5,2
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Health Care Financials Industrials Consumer Staples
11.9
20.1
| NESTLE SA-REG | 5.14 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 5.12 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.10 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.82 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.56 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.36 |
| UNILEVER PLC | 2.05 |
| SAP SE | 1.91 |
| GSK PLC | 1.84 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.66 |
| Total	33.56 |

18.6
16.3
17.9
14.5
14.3
Information Technology Consumer Discretionary
Materials Communication Services
Utilities Others
4.2
3.1
3.8
3.6
3.3
1.4
6.3
8.3
8.9
7.9
10.6
11.3
13.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
France USA
Germany Netherlands
Denmark
7.0
9.5
10.1
8.7
8.9
12.6
13.0
16.3
15.3
23.8
22.7
Spain Switzerland
2.0
4.8
4.4
5.4
7.3
Finland Others
3.6
2.8
9.4
12.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Financières Industrie
Biens de consommation de
11,9
20,1
| NESTLE SA-REG | 5,14 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 5,12 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5,10 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,82 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,56 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,36 |
| UNILEVER PLC | 2,05 |
| SAP SE | 1,91 |
| GSK PLC | 1,84 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,66 |
| Total	33,56 |

18,6
16,3
17,9
14,5
14,3
base Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Matériaux Services de communication Services aux collectivités
Autres
4,2
3,1
3,8
3,6
3,3
1,4
6,3
8,3
8,9
7,9
10,6
11,3
13,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni
France Etats-Unis Allemagne Pays Bas Danemark
7,0
9,5
10,1
8,7
8,9
12,6
13,0
16,3
15,3
23,8
22,7
Espagne Suisse
2,0
4,8
4,4
5,4
7,3
Finlande Autres
3,6
2,8
9,4
12,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | 9.70 | 7.77 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.24 | 1.26 |
| Coefficient of correlation | 0.87 | 0.88 |
| Information ratio | 0.86 | 0.76 |
| Sharpe ratio ³ | 0.61 | 0.57 |
| Treynor ratio | 10.64 | 8.94 |
| Tracking error (%) | 11.25 | 10.19 |
| Volatility (%) ⁴ | 21.62 | 19.78 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
3 ans	5 ans
| Alpha (%) | 9,70 | 7,77 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,24 | 1,26 |
| Coefficient de corrélation | 0,87 | 0,88 |
| Ratio d'information | 0,86 | 0,76 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,61 | 0,57 |
| Ratio de Treynor | 10,64 | 8,94 |
| Tracking error (%) | 11,25 | 10,19 |
| Volatilité (%) ⁵ | 21,62 | 19,78 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
6.5
17.0
15.9
13.9
15.0
29.4
Industrials Energy Materials Financials
Consumer Staples
Utilities
2.9
1.9
0.9
2.1
5.3
5.6
9.0
7.6
12.3
11.2
10.9
19.4
| LASERTEC CORP | 6.51 |
| --- | --- |
| MAINFREIGHT LTD | 6.50 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5.04 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 4.70 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 4.62 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 4.59 |
| AKESO INC - B | 3.31 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.30 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 2.99 |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 2.34 |
| Total	43.90 |

Others
0.5
12.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
| Japan China Taiwan | 11.8 9.1 | 18.1 21.6 | 25.2 | 31.1 | Equities Other Derivatives Cash | -0.1 | 2.8 | 97.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | 10.8 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Korea | 7.3 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| New Zealand | 6.9 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hong Kong | 5.0 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Macao | 4.7 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Thailand | 3.6 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Others | 6.6 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
17,0
29,4
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation
discrétionnaire
Industrie Energie
Matériaux
2,9
6,5
9,0
15,9
| LASERTEC CORP | 6,51 |
| --- | --- |
| MAINFREIGHT LTD | 6,50 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5,04 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 4,70 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 4,62 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 4,59 |
| AKESO INC - B | 3,31 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3,30 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 2,99 |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 2,34 |
| Total	43,90 |

13,9
15,0
12,3
11,2
10,9
Financières Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
1,9
0,9
2,1
7,6
5,3
5,6
19,4
Autres
0,5
12,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Japon
25,2
31,1
Actions	97,3
Chine Taïwan Australie
11,8
9,1
10,8
10,5
18,1
21,6
Autres dérivés
Liquidités
-0,1
2,8
Corée Nouvelle Zélande
Hong Kong
Macao
0,3
0,2
7,3
7,6
6,9
5,0
3,6
4,7
Thaïlande
Autres
3,6
1,4
6,6
14,5
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets Governments
Others Cash Corporate
0.1
1.2
0.0
0.0
0.4
13.0
22.3
24.5
64.6
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.850% 14.02.2030 | 3.15 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 3.05 |
| QATAR ENERGY REGS FIX 2.250% 12.07.2031 | 2.88 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2.82 |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 2.71 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2.35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.250% 22.04.2032 | 2.31 |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM REGS FIX 4.800% 19.11.2024 | 2.27 |
| TREASURY BILL ZERO 13.07.2023 | 2.23 |
| STATE OF QATAR REGS FIX 4.400% 16.04.2050 | 2.20 |
| Total	25.97 |

73.9
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
2.2
Mexico	5.7
AA A BBB BB B
0.0
7.4
8.3
9.0
15.7
17.9
12.5
21.1
28.2
33.7
Panama Dominican Republic
Indonesia Angola China Chile Colombia
Kazakhstan
5.5
5.1
4.3
4.2
3.4
3.2
3.1
2.8
< B
Others Cash
1.2
0.2
0.0
5.2
4.8
13.0
19.5
Paraguay Vietnam Brazil Peru
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
2.4
2.3
2.0
1.7
13.1
21.8
19.4
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
Emprunts d'entreprises
0,1
1,2
0,0
0,0
0,4
13,0
22,3
24,5
64,6
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.850% 14.02.2030 | 3,15 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 3,05 |
| QATAR ENERGY REGS FIX 2.250% 12.07.2031 | 2,88 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2,82 |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 2,71 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2,35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.250% 22.04.2032 | 2,31 |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM REGS FIX 4.800% 19.11.2024 | 2,27 |
| TREASURY BILL ZERO 13.07.2023 | 2,23 |
| STATE OF QATAR REGS FIX 4.400% 16.04.2050 | 2,20 |
| Total	25,97 |

73,9
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
2,2
Mexique	5,7
AA A BBB BB B
0,0
7,4
8,3
9,0
15,7
17,9
12,5
21,1
28,2
33,7
Panama République Dominicaine
Indonésie Angola Chine Chili Colombie
Kazakhstan
5,5
5,1
4,3
4,2
3,4
3,2
3,1
2,8
< B
Autres Liquidité
1,2
0,2
0,0
5,2
4,8
13,0
19,5
Paraguay Vietnam Brésil Pérou
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
2,4
2,3
2,0
1,7
13,1
21,8
19,4
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds