Afin d’éviter la facturation directe de différents frais administratifs à la Société, le Conseil d’administration a décidé de conclure un accord avec Amundi Luxembourg, en qualité de Société de gestion, afin de définir une somme forfaitaire (dénommée ci-après les « Frais administratifs ») payée à Amundi Luxembourg en vue de couvrir les frais de gestion de chaque Compartiment et Classe d’actions de la Société.
Ainsi, les investisseurs bénéficient de davantage de transparence, de visibilité et de sécurité en ce qui concerne les coûts associés.
Les frais administratifs sont calculés en pourcentage de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Classe d’actions. Ils englobent tous les frais administratifs de la Société.
Les frais administratifs sont calculés quotidiennement pour chaque Classe d’actions et payables mensuellement à terme
échu à la Société de gestion.
En échange du paiement des frais administratifs par la Société, la Société de gestion prend notamment en charge les frais suivants :
- la rémunération de l’agent administratif, de l’agent de registre, des Intermédiaires, des propriétaires en titre, de tout agent payeur et d’autres mandataires financiers de la Société ;
- La rémunération de la Banque dépositaire ;
- les commissions relatives aux auditeurs et conseillers juridiques de la Société (y compris les coûts liés au respect des obligations légales et réglementaires) ;
- Le coût de traduction, d’impression et de distribution des rapports annuels et semestriels, du Prospectus de la Société et du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de chaque Classe d’Actions et de tout autre document porté à l’attention des investisseurs ;
- toute dépense engagée pour l’information des actionnaires, notamment les dépenses liées à la publication du cours des actions dans la presse financière et la production de supports d’information pour les investisseurs et les distributeurs ;
- tous droits et dépenses encourus pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement de la Société auprès de toute autorité gouvernementale ou de toute bourse et nécessaires au respect de toutes obligations réglementaires ainsi que le remboursement de tels droits et dépenses encourus par tout représentant local ;
- les frais de tout représentant/correspondant local, dont les services sont nécessaires conformément à la législation en vigueur ;
- les coûts associés aux mesures exceptionnelles, notamment toute expertise ou action en justice visant à protéger les intérêts des actionnaires.

Translation (FRES, 2022-08-25):
Como alternativa a un sistema consistente en cobrar directamente a la Sociedad los distintos gastos administrativos, el Consejo de Administración decidió formalizar un contrato con Amundi Luxembourg, actuando como su Sociedad Gestora, con el objeto de aplicar un sistema de tarifa plana (en adelante la «Comisión de Administración») a pagar a Amundi Luxemburgo, en compensación por soportar los gastos administrativos de cada Subfondo y Clases de Acciones de la Sociedad.
Este sistema tiene la ventaja de proporcionar a los inversores mayor transparencia, visibilidad y seguridad con respecto a los gastos incurridos.
La Comisión de Administración se expresa como un porcentaje del Valor Liquidativo de las Clases de Acciones. Incluye todos los gastos administrativos de la Sociedad.
La Comisión de Administración es pagadera por meses vencidos a la Sociedad Gestora y se calcula a diario para cada Clase de Acciones.
Como contraprestación al pago de la Comisión de Administración por la Sociedad, la Sociedad Gestora soportará entre otros los siguientes gastos:
- La remuneración del Agente Administrativo, del Agente de Registro, de los Intermediarios, depositarios, de cualesquiera agentes de pago y demás agentes financieros autorizados por la Sociedad o por la Sociedad Gestora.
- La remuneración del Banco Depositario.
- Los emolumentos de auditores y asesores jurídicos de la Sociedad (incluyendo los gastos asociados con el cumplimiento de los requisitos legales y normativos).
- El coste de traducción, impresión y distribución a los inversores de los informes anuales y semestrales, del Folleto de la Sociedad y del Documento de Información Clave para el Inversor de cada Clase de Acciones y los suplementos de los mismos, así como toda notificación dirigida a los inversores.
- Todos los gastos relacionados con la información facilitada a los Accionistas, incluyendo los gastos relacionados con la publicación de los precios de las Acciones en la prensa financiera, la elaboración de información importante para los inversores y distribuidores.
- Todas las comisiones y gastos relacionados con el registro y el mantenimiento del registro de la Sociedad ante cualquier agencia gubernamental o bolsa de valores y con el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales y el rembolso de las comisiones y gastos incurridos por algún representante local.
- las comisiones de cualquier representante/corresponsal local, cuyos servicios se requirieran conforme a la ley aplicable.
- Los gastos relacionados con medidas extraordinarias, en particular con cualquier informe de expertos o juicio dirigidas a la protección de los intereses de los Accionistas.