OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Secteur (%)
Taux d'intérêt 3 mois Obligations
Devises Taux d'intérêt Actions
CDS
Métaux
Produits agricoles Énergie
Volatilité
Pos. longues taux
Short
-384,8
-47,4
-61,9
-42,2
-23,8
-21,6
-10,0
-3,7
-0,0
-0,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Tipo de interés 3 meses Renta fija
Divisas
Tipo de interés Renta variable CDS
Metales Agricultura Energía Volatilidad
Tipo de interés a largo
Corto
-384,8
-47,4
-61,9
-42,2
-23,8
-21,6
-10,0
-3,7
-0,0
-0,0
# 10 principales positions longues (%)
Amérique du Nord
Asie-Pacifique
Europe
Marchés émergents
Autres
Short
-255,2
-137,2
-138,2
-51,1
-13,7
Long 67,7
4,1
2,5
8,6
7,0
Net
-187,6
-133,1
-135,7
-42,5
-6,7
Libellé de la position

Translation (FRES, 2022-09-30):
# 10 principales posiciones largas (%)
América del Norte
Asia-Pacífico
Europa
EM
Otros
Corto
-255,2
-137,2
-138,2
-51,1
-13,7
Largo 67,7
4,1
2,5
8,6
7,0
Neta
-187,6
-133,1
-135,7
-42,5
-6,7
Nombre de la posición
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Julia Ho
Depuis le01.03.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 0,7 | 13,9 | 7,8 | 0,1 | -5,5 | 6,8 | 4,8 | -0,1 | 16,1 |
| Indice de référence | - | 0,8 | 13,9 | 7,8 | 1,1 | -4,4 | 8,0 | 4,8 | 0,8 | 16,7 |

Date de lancement du fonds
07.11.2012
Date de lancement de la 07.11.2012 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Julia Ho
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | 0,7 | 13,9 | 7,8 | 0,1 | -5,5 | 6,8 | 4,8 | -0,1 | 16,1 |
| Indice de referencia objetivo | - | 0,8 | 13,9 | 7,8 | 1,1 | -4,4 | 8,0 | 4,8 | 0,8 | 16,7 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.03.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
7,8%
7,8%
6,8%
8,0%
16,1%
16,7%
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
0,7%
0,8%
13,9%
13,9%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
0,1%
1,1%
0,8%
Taille du fonds (en millions)
CNH EUR
7,8%
7,8%
6,8%
8,0%
CNH 2.758,18
4,8%
4,8%
0,0%
Nombre de positions63
16,1%
16,7%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR
VL	EUR 157,0010
-0,1%
-4,4%
-5,5%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C de capitalisation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
0,7%
0,8%
13,9%
13,9%
20,0%
0,0%
-20,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
07.11.2012
07.11.2012
CNH EUR
CNH 2.758,18
-0,1%
-4,4%
-5,5%
0,1%
1,1%
4,8%
4,8%
0,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de posiciones	63
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Acumulación EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
EUR 157,0010
Diaria
Sin distribución
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Saida Eggerstedt Depuis le09.11.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
09.11.2021
Date de lancement de la 09.11.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 17,62
Nombre de positions112
Indice de comparaison  Bloomberg Multiverse ex
Treasury A+ to B- USD hdg
VL	USD 86,2173
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Saida Eggerstedt
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
09.11.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
09.11.2021
09.11.2021
USD USD
USD 17,62
Número de posiciones	112
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
USD 86,2173
Diaria
Sin distribución
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Agence
Actifs liquides Autorités locales Titres souverains Supranational Bons du Trésor ABS
Obligations sécurisées CMBS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,6
48,1
21,9
29,8
13,1
6,7
7,7
6,0
4,2
0,6
1,7
1,4
1,0
6,8
0,8
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Sectores (%)
Industrial
Entidades financieras Servicios de suministro público Agencia
Activos líquidos Autoridad local Valores soberanos Supranacional Títulos del Tesoro
Bonos de titulización de activos Cubierto
CMBS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,6
48,1
21,9
29,8
13,1
6,7
7,7
6,0
4,2
0,6
1,7
1,4
1,0
6,8
0,8
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 6.8000 14/10/2025 SERIES 144A
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES CORP
2,3
2,3
FONDO MIVIVIENDA SA 4.6250 12/04/2027 SERIES REGS	1,3
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV 5.3500 20/05/2024 SERIES REGS
1,2
1,2
BANCO BPM SPA 6.0000 13/09/2026 SERIES EMTN REGS	1,1 PEARSON FUNDING PLC 3.7500 04/06/2030	1,1 INTESA SANPAOLO SPA 5.2500 13/01/2030 SERIES EMTN	1,1 EDP FINANCE BV 6.3000 11/10/2027 SERIES 144A	1,1
Suzano Austria GmbH 5.750000 14/Jul/2026	1,1

Translation (FRES, 2022-10-31):
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 6.8000 14/10/2025 SERIES 144A
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.1500 15/10/2025 SERIES CORP
2,3
2,3
FONDO MIVIVIENDA SA 4.6250 12/04/2027 SERIES REGS	1,3
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV 5.3500 20/05/2024 SERIES REGS
1,2
1,2
BANCO BPM SPA 6.0000 13/09/2026 SERIES EMTN REGS	1,1 PEARSON FUNDING PLC 3.7500 04/06/2030	1,1 INTESA SANPAOLO SPA 5.2500 13/01/2030 SERIES EMTN	1,1 EDP FINANCE BV 6.3000 11/10/2027 SERIES 144A	1,1
Suzano Austria GmbH 5.750000 14/Jul/2026	1,1
# Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne France
Italie
Actifs liquides Espagne Chine Luxembourg Mexique Suède
Pays-Bas Autres
23,9
15,2
7,0
6,5
6,3
5,5
4,1
3,8
3,4
2,0
1,9
1,8
18,6
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Actifs liquides
Amérique du Sud
Afrique
Océanie
38,4
27,8
15,2
8,2
5,5
3,6
0,7
0,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Desglose geográfico (%)	Región (%)
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia
Italia
Activos líquidos España
China Luxemburgo México Suecia Países Bajos Otros
23,9
15,2
7,0
6,5
6,3
5,5
4,1
3,8
3,4
2,0
1,9
1,8
18,6
Europa
América del Norte
Reino Unido
Asia
Activos líquidos
América del Sur
África
Oceanía
38,4
27,8
15,2
8,2
5,5
3,6
0,7
0,5
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Nicholette MacDonald-
Brown
Depuis le07.03.2012
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
07.03.2012
Date de lancement de la 16.02.2022 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR USD
EUR 23,10
Nombre de positions43
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
VL	USD 101,7303
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Nicholette MacDonald-
Brown
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
07.03.2012
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
07.03.2012
16.02.2022
EUR USD
EUR 23,10
Número de posiciones	43
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate USD 101,7303
Diaria
Sin distribución
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Titres souverains
Obligations titrisées
Produits dérivés
50,1
58,8
29,5
24,0
12,0
15,4
5,4
1,6
2,2
0,0
1,7
0,0
0,6
0,2
-1,5
0,0
AAA
AA

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Industrial
Financiero
Servicios de suministro público
Activos líquidos
Deuda cuasisoberana y deuda pública extranjera
Valores soberanos
Titulización
Derivados
50,1
58,8
29,5
24,0
12,0
15,4
5,4
1,6
2,2
0,0
1,7
0,0
0,6
0,2
-1,5
0,0
AAA
AA
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	1,6
P3 GROUP SARL	1,1
SOTHEBY'S 7.3750 15/10/2027 144A	1,0
BPCE SA 5.7480 19/07/2033 SERIES 144A	1,0
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP	0,9
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026	0,9 NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 SERIES REGS	0,9 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN	0,9
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.2500 23/11/2081 SERIES 144A
0,9
WINTERSHALL DEA FIN 2BV 3.0000 PERP SERIES NC8 REGS	0,8

Translation (FRES, 2022-09-30):
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	1,6
P3 GROUP SARL	1,1
SOTHEBY'S 7.3750 15/10/2027 144A	1,0
BPCE SA 5.7480 19/07/2033 SERIES 144A	1,0
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP	0,9
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026	0,9 NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 SERIES REGS	0,9 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN	0,9
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.2500 23/11/2081 SERIES 144A
0,9
WINTERSHALL DEA FIN 2BV 3.0000 PERP SERIES NC8 REGS	0,8
# Catégories de parts disponibles
A de capitalisation EUR
A distribution EUR
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Tous les semestres
ISIN	LU0995119665	LU0995120242
Bloomberg	SIECCAE LX	SIECAED LX
SEDOL	BGLCG19	BGLCK17

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
A de Acumulación EUR
A de Distribución EUR
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Semestral
ISIN	LU0995119665	LU0995120242
Bloomberg	SIECCAE LX	SIECAED LX
SEDOL	BGLCG19	BGLCK17
# Répartition par pays (%)
Liquidités Mexique Brésil
République tchèque Inde
Indonésie Pologne Afrique du Sud Chine
Russie Hongrie Pérou Autres
36,2
13,4
9,3
6,7
4,7
4,4
4,1
3,5
2,5
1,8
1,3
1,3
10,7
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Desglose geográfico (%)
Efectivo México Brasil
República Checa La India Indonesia Polonia Sudáfrica
China Rusia Hungría Perú Otros
36,2
13,4
9,3
6,7
4,7
4,4
4,1
3,5
2,5
1,8
1,3
1,3
10,7
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fondo
# Performance sur 10 ans %
10,0%
Nombre de positions554
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	EUR 98,4172
6,3%
8,3%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
5,1%
8,3%
6,5%
2,3%
0,4%
2,2%
4,7%
0,7%
4,9%
5,8%
4,1%
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-4,9%
-7,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C de capitalisation EUR Hedged

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
-10,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
EUR 98,4172
Diaria
Sin distribución
-4,9%
-7,5%
6,3%
8,3%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
5,1%
8,3%
6,5%
2,3%
0,4%
2,2%
4,7%
0,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021