OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| One-off costs upon entry or exit	If you exit after 1 year |
| --- |
| Entry costs | The impact of the explicit costs you might pay when entering your investment. We do not normally apply entry charges on the A share class. However, if you buy our funds through certain distributors they may instruct us to deduct an entry charge from your initial investment. Currently 5%. | Up to 5,000 HKD |
| Exit costs | The impact of the explicit costs you might pay when exiting your investment. Currently 0.00%. No exit costs of our funds per the prospectus so please align with the prospectus. | 0 HKD |
| Ongoing costs taken each year |
| Management fees and other administrative or operating costs | The impact of the explicit costs that we levy each year for managing and administering your investment. Currently 1.87%. | 1,870 HKD |
| Transaction costs | 0.50% of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell. | 501 HKD |
| Incidental costs taken under specific conditions |
| Performance fees (and carried interest) | The impact of the explicit costs we might levy, when the fund outperforms its benchmark. Currently 0.00%. | 0 HKD |

Translation (ENIT, 2023-07-27):
| Costi una tantum di ingresso o di uscita	In caso di uscita dopo 1 anno |
| --- |
| Costi di ingresso | Impatto dei costi espliciti che potrebbero essere addebitati quando si sottoscrive l'investimento. Di solito non applichiamo commissioni di sottoscrizione sulla classe di azioni A. Tuttavia, quando si acquistano i nostri fondi tramite determinati distributori, questi possono chiederci di detrarre una commissione di sottoscrizione dall'investimento iniziale dell'investitore. Attualmente tale commissione è del 5%. | Fino a 5,000 HKD |
| Costi di uscita | Impatto dei costi espliciti che potrebbero essere addebitati quando si esce dall'investimento. Attualmente tale commissione è dello 0,00%. Nessuna commissione di rimborso è applicata ai nostri fondi ai sensi del prospetto che, di conseguenza, fa fede. | 0 HKD |
| Costi correnti registrati ogni anno |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | Impatto dei costi espliciti che addebitiamo ogni anno per gestire e amministrare l'investimento. Attualmente queste spese ammontano al 1.87%. | 1,870 HKD |
| Costi di transazione | 0.50% del valore dell'investimento, su base annua. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà in base ai volumi di acquisto e di vendita. | 501 HKD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni |
| Commissioni di performance (e carried interest) | Impatto dei costi espliciti che potremmo addebitare quando il rendimento del fondo supera quello del benchmark. Attualmente tale commissione è dello 0,00%. | 0 HKD |
The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor . The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Unfavourable scenario: This type of scenario occurred for an investment between September 2021 and April 2023.
Moderate scenario: This type of scenario occurred for an investment between September 2016 and September 2021.
Favourable scenario: This type of scenario occurred for an investment between December 2015 and December 2020.

Translation (ENIT, 2023-06-27):
I valori esposti comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non comprendere tutti i costi che l'investitore deve pagare al proprio consulente o distributore. I valori esposti non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore che potrebbe anche incidere sull'entità dell'ammontare rimborsato.
Lo scenario di stress mostra l'ammontare che sarebbe verosimilmente rimborsato in condizioni di mercato estreme.
Scenari sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento effettuato tra settembre 2021 e aprile 2023.
Scenari moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento effettuato tra settembre 2016 e settembre 2021.
Favorevole scenari: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento effettuato tra dicembre 2015 e dicembre 2020.
## Other relevant information
The details of the up-to-date remuneration policy statement setting out the key remuneration elements, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of persons responsible for awarding the remuneration and benefits, including the composition of the remuneration committee, are available on the website www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. A paper copy of the remuneration policy statement is available free of charge at the registered office of T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
You can find information related to the products for the past performance on the last 10 years and to previous performance scenario calculations at:
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU0596125814_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU0596125814_en.pdf.

Translation (ENIT, 2023-02-08):
## Altre informazioni pertinenti
Informazioni particolareggiate sulla versione aggiornata della dichiarazione sulla politica retributiva – che definisce i principali elementi della remunerazione compresa, a titolo meramente esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e delle indennità e l'identità delle persone responsabili della definizione della remunerazione e delle indennità, compresa la composizione del Comitato remunerazioni – sono disponibili all'indirizzo www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy. Una copia cartacea della dichiarazione sulla politica retributiva è disponibile, a titolo gratuito, presso la sede legale di T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Informazioni sui prodotti, riguardanti la performance passata degli ultimi 10 anni e i calcoli riguardanti i precedenti scenari di performance, sono disponibili all'indirizzo:
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_T%20Rowe%20Price_LU0596125814_it.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_T%20Rowe%20Price_LU0596125814_it.pdf.
# Other relevant information
Alongside this document, please read the prospectus. Copies of the prospectus, the latest annual and semi-annual reports, as well as the latest published prices of the shares in the fund and other information, including how to buy and sell shares are available from the administrator or the website below.
You may switch your shares to the shares of another sub-fund of the Company. A fee may apply. Please refer to the fund prospectus for full details.
The fund is one of a number of sub-funds. The assets and liabilities of each sub-fund are segregated by law from each other and the rights of investors and creditors in relation to any sub-fund should normally be limited to the assets of that sub-fund. However, the Company is a single legal entity and may operate in jurisdictions that may not recognise such segregation.
The above information and details of the past performance of the fund and the previous performance scenario calculations can be found on the website https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents. The past performance chart shows the share class's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

Translation (ENIT, 2023-01-25):
# Altre informazioni pertinenti
Unitamente a questo documento si invita a leggere anche il prospetto. Il prospetto, le ultime relazioni annuale e semestrale nonché le ultime quotazioni delle azioni del fondo pubblicate e altre informazioni, tra cui le modalità di acquisto e vendita di azioni, sono disponibili presso l'amministratore o sul sito web indicato più in basso.
Potete convertire le vostre Azioni in Azioni di un altro Comparto della Società. Potrebbe essere richiesto il pagamento di una tassa. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto informativo del fondo.
Il Fondo è uno di una serie di comparti. Le attività e passività di ogni comparto sono separate per legge da quelle di altri comparti e i diritti degli investitori e dei creditori nei confronti di un comparto possono di regola essere fatti valere solo sul patrimonio di quel comparto. Tuttavia, la Società è una persona giuridica singola e può operare in giurisdizioni che potrebbero non riconoscere tale separazione.
Le precedenti informazioni e i dettagli sulle performance passate del Fondo nonché i calcoli dei precedenti scenari di performance sono consultabili sul sito web. Il grafico delle performance passate mostra la performance della categoria di azioni come percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni. Tutte le informazioni possono essere consultate su https://www.guinnessgi.com/literature#tab- regulatory-documents.
## Objectives
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Investment policies For this, the Sub-Fund shall invest principally in global corporate shares of developed countries. The investments shall not be subject to any geographical, sectorial or monetary limitation.
The Investment Manager will seek to achieve long-term total returns by investing in companies whose core business aims to generate social and/or environmental change alongside a financial return. This means that the Investment Manager will only invest in companies that have a clearly stated and significant commitment and contribution to at least one sustainable development goal of the United Nations Principles for Responsible Investment sustainability goals, which can be found under the following website: https:// www.unpri.org/sustainability-issues/sustainable-development-goals. The Investment Manager will determine whether the relevant target companies comply with this criterion based on publicly available information and on information specifically requested from the target companies.
The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in emerging markets, including by investing in China H-Shares or in ADR/GDR listed on an United States stock exchange and which may grant exposure to Chinese companies.

Translation (ENIT, 2023-01-01):
## Obiettivi
L'obiettivo del Comparto consiste nel generare una crescita del capitale nel lungo termine, riducendo al contempo il rischio di perdita in conto capitale. Il Comparto intende conseguire questo obiettivo attraverso l'acquisto di strumenti finanziari ad un valore di mercato significativamente inferiore al valore intrinseco.
Politiche di investimento Pertanto, il Comparto investe principalmente su scala mondiale in azioni di società di paesi sviluppati. Gli investimenti non sono soggetti ad alcuna limitazione di tipo geografico, settoriale o monetario.
Il Gestore degli investimenti intende conseguire rendimenti totali a lungo termine investendo in società il cui core business sia teso a generare un cambiamento sociale e/o ambientale oltre ad un rendimento finanziario. Di conseguenza, il Gestore degli investimenti seleziona esclusivamente società a cui si possa attribuire un impegno e un contributo chiaro e significativo in relazione ad almeno uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dei Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, consultabili al seguente link: https://www.unpri.org/ sustainability-issues/sustainable-development-goals. Il Gestore degli investimenti stabilirà se le società target individuate rispondono a questo criterio sulla base di informazioni pubblicamente disponibili e di dati richiesti specificamente alle società interessate.
Il Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto nei mercati emergenti, ivi comprese azioni H cinesi o ADR/GDR quotati in una borsa valori degli Stati Uniti e che possono fornire un'esposizione a società cinesi.
## Objectives
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Investment policies For this, the Sub-Fund shall invest principally in US corporate shares. However, the investments shall not be subject to any geographical, sectorial or monetary limitation. The portfolio shall typically be composed of 30 to 40 different securities.

Translation (ENIT, 2023-01-01):
## Obiettivi
L'obiettivo del Comparto consiste nel generare una crescita del capitale nel lungo termine, riducendo al contempo il rischio di perdita in conto capitale. Il Comparto intende conseguire questo obiettivo attraverso l'acquisto di strumenti finanziari ad un valore di mercato significativamente inferiore al valore intrinseco.
Politiche di investimento Pertanto, il Comparto investe principalmente in azioni di società statunitensi. Tuttavia, gli investimenti non sono soggetti ad alcuna limitazione di tipo geografico, settoriale o monetario. Il portafoglio è tipicamente composto da 30-40 titoli diversi.
### The Sub-Fund may hold cash and cash equivalents on an ancillary basis.
The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund's investment objective, to achieve this the Investment Manager maintains a proprietary stock selection model.
Benchmark The Sub-Fund is actively managed and uses the S&P 500 Total Return Index Index to calculate its performance fees and to compare its performance against the benchmark in the marketing materials. The daily management of the Sub-Fund is however not constrained by the benchmark and the deviation from the benchmark may be complete.

Translation (ENIT, 2023-01-01):
### Il Comparto può detenere liquidità e strumenti equivalenti in via accessoria.
Il Gestore degli investimenti ritiene che un approccio basato sul valore sia ideale per conseguire l'obiettivo di investimento del Comparto e, a tal fine, utilizza un modello proprietario di selezione dei titoli.
Il Benchmark utilizza Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'indice S&P 500 Total Return Index per calcolare le proprie commissioni di performance nonché per confrontare la performance con quella del benchmark nei documenti promozionali. La gestione giornaliera del Comparto, tuttavia, non è vincolata al benchmark e la deviazione dallo stesso può essere totale.
## Objectives
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Investment policies For this, the Sub-Fund shall invest in global corporate shares of developed countries. The investments shall not be subject to any geographical, sectorial or monetary limitation. The portfolio shall typically be composed of 55 to 75 different securities. Securities that are above a certain market capitalization level shall be equally weighted while securities with lower market capitalizations will be scaled in proportion to their market capitalizations relative to a full position weight.
The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in emerging markets, including by investing in China H-Shares or in ADR/GDR listed on an United States stock exchange and which may grant exposure to Chinese companies.

Translation (ENIT, 2023-01-01):
## Obiettivi
L'obiettivo del Comparto consiste nel generare una crescita del capitale nel lungo termine, riducendo al contempo il rischio di perdita in conto capitale. Il Comparto intende conseguire questo obiettivo attraverso l'acquisto di strumenti finanziari ad un valore di mercato significativamente inferiore al valore intrinseco.
Politiche di investimento Pertanto, il Comparto investe su scala mondiale in azioni di società di paesi sviluppati. Gli investimenti non sono soggetti ad alcuna limitazione di tipo geografico, settoriale o monetario. Il portafoglio è tipicamente comporto da 55-75 titoli diversi. I titoli superiori a un determinato livello di capitalizzazione di mercato sono equiponderati, mentre i titoli con capitalizzazioni di mercato inferiori vengono dimensionati rapportando proporzionalmente la relativa capitalizzazione di mercato a una ponderazione intera.
Il Comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto nei mercati emergenti, ivi comprese azioni H cinesi o ADR/GDR quotati in una borsa valori degli Stati Uniti e che possono fornire un'esposizione a società cinesi.
### Past performance You can download the past performance over the last 1 years from our website at https://funds.waystone.com/public.
Additional information LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) is an umbrella fund with more than one sub-fund. The assets and liabilities of each sub-fund are segregated by law. This key investor information document describes one share class of one sub-fund of LYRICAL VALUE FUNDS (LUX).
The details of the up-to-date remuneration policy of the Management Company, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, including the composition of the remuneration committee, are available on https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy , a paper copy will be made available free of charge upon request.

Translation (ENIT, 2023-01-01):
### Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 1 anni dal nostro sito web all'indirizzo https://funds.waystone.com/public.
Informazioni aggiuntive LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) è un fondo multicomparto, costituito da più comparti. Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una classe di azioni di un comparto di LYRICAL VALUE FUNDS (LUX).
Informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprese, a titolo non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici e la composizione del comitato di remunerazione sono disponibili sul sito https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy; è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.
# What is this product?
Type
This is an investment fund.
Investment objective
The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
The Fund will invest directly and indirectly in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and in public equities or equity related securities. The Fund will invest in companies that are financing technology and business model innovation primarily in the technology and healthcare sectors, as well as in technology enabled businesses in other sectors.
The Fund may access investment opportunities within the Strategies
through primary and secondary investments in private equity funds and direct investments or co-investments.
The Fund may invest up to 30% in open-ended Investment Funds. The Fund may invest in money market instruments, money market funds and hold cash and may exceptionally hold up to 100% in such assets.
Recommendation: Investors should seek independent advice or satisfy themselves that they have an understanding of the strategies and techniques employed by the manager.
The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Intended retail investor
The Fund is intended for professional investors and advised or sophisticated retail investors.

Translation (ENIT, 2022-12-01):
# Cos'è questo prodotto?
Tipo
Si tratta di un fondo d'investimento.
Obiettivo d'investimento
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo termine investendo in modo diversificato nel private equity e nell'azionario quotato in tutto il mondo, con un'attenzione particolare al tema dell'innovazione.
Il Fondo investirà direttamente e indirettamente in partecipazioni azionarie di società non quotate sulle borse valori (private equity) e in azioni quotate o titoli connessi ad azioni. Il Fondo investe in società che finanziano l'innovazione tecnologica e dei modelli di business principalmente nei settori tecnologico e sanitario, nonché in imprese tecnologiche di altri settori.
Il Fondo può accedere a opportunità d'investimento nell'ambito delle
Strategie effettuando investimenti primari e secondari in fondi di private equity e investimenti diretti o co-investimenti.
Il Fondo può investire fino al 30% in Fondi di investimento di tipo aperto. Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario, nonché detenere liquidità e in via eccezionale può detenere fino al 100% di tali attività.
Raccomandazione: gli investitori devono rivolgersi a consulenti indipendenti o accertarsi di avere compreso le strategie e le tecniche adottate dal gestore.
Il fondo è valutato con riferimento al valore patrimoniale netto delle attività sottostanti.
Investitore privato a cui si rivolge
Il Fondo è rivolto a investitori professionali e a investitori al dettaglio esperti o che si avvalgono di un consulente.
| Investment USD 10,000.00 Scenarios	1 year	3 years	5 years (Recommended Holding Period) |
| --- |
| Stress Scenario | What you might get back after costs | USD 7,103.00 | USD 6,314.08 | USD 5,334.54 |
| Average return each year | -29.0% | -14.2% | -11.8% |
| Unfavourable Scenario | What you might get back after costs | USD 10,247.00 | USD 12,082.90 | USD 14,659.30 |
| Average return each year | 2.5% | 6.5% | 8.0% |
| Moderate Scenario | What you might get back after costs | USD 11,155.00 | USD 14,375.41 | USD 18,522.39 |
| Average return each year | 11.6% | 12.9% | 13.1% |
| Favourable Scenario | What you might get back after costs | USD 12,861.00 | USD 18,113.86 | USD 24,790.03 |
| Average return each year | 28.6% | 21.9% | 19.9% |

Translation (ENIT, 2022-11-25):
| Investimento USD 10,000.00 5 anni Scenari	1 anno	3 anni	(Periodo di r detenzione accomandato) |
| --- |
| Scenario di stress | Importo del possibile rimborso al netto dei costi | USD 7,103.00 | USD 6,314.08 | USD 5,334.54 |
| Rendimento medio annuo | -29.0% | -14.2% | -11.8% |
| Scenario sfavorevole | Importo del possibile rimborso al netto dei costi | USD 10,247.00 | USD 12,082.90 | USD 14,659.30 |
| Rendimento medio annuo | 2.5% | 6.5% | 8.0% |
| Scenario moderato | Importo del possibile rimborso al netto dei costi | USD 11,155.00 | USD 14,375.41 | USD 18,522.39 |
| Rendimento medio annuo | 11.6% | 12.9% | 13.1% |
| Scenario favorevole | Importo del possibile rimborso al netto dei costi | USD 12,861.00 | USD 18,113.86 | USD 24,790.03 |
| Rendimento medio annuo | 28.6% | 21.9% | 19.9% |