OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 1.01 | 1.12 | 1.05 | 3.32 | 10.52 | 31.42 | 82.13 |
| Index Cumulative | 0.42 | 0.71 | 0.43 | 2.79 | 12.81 | 36.49 | 82.27 |
| Fund Annualised Net | 1.01 | 1.12 | 1.05 | 3.32 | 3.39 | 5.61 | 6.17 |
| Index Annualised | 0.42 | 0.71 | 0.43 | 2.79 | 4.10 | 6.41 | 6.18 |

12-month rolling return (%)

Translation (ENIT, 2020-10-31):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 1,01 | 1,12 | 1,05 | 3,32 | 10,52 | 31,42 | 82,13 |
| Indice, cumulativa | 0,42 | 0,71 | 0,43 | 2,79 | 12,81 | 36,49 | 82,27 |
| Fondo, annualizzate nette | 1,01 | 1,12 | 1,05 | 3,32 | 3,39 | 5,61 | 6,17 |
| Indice, annualizzate | 0,42 | 0,71 | 0,43 | 2,79 | 4,10 | 6,41 | 6,18 |

12 mesi rolling ritorno %
8,14	9,96	-0,43	7,43	3,32	
Analisi dei rischi
| 3 anni	5 anni |
| --- |
| Information Ratio | -0,4 | -0,5 |
| Alfa | -0,5 | -0,2 |
| Tracking Error | 1,7 | 1,5 |

Deviazione standard	8,5	7,2
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -0.23 | 0.76 | 3.06 | 6.96 | 22.71 | 32.59 | 106.96 |
| Index Cumulative | -0.99 | 0.05 | -1.00 | 1.92 | 23.78 | 25.27 | 61.79 |
| Fund Annualised Net | -0.23 | 0.76 | 3.06 | 6.96 | 7.05 | 5.80 | 7.54 |
| Index Annualised | -0.99 | 0.05 | -1.00 | 1.92 | 7.36 | 4.61 | 4.92 |

12-month rolling return (%)
8.65	-0.56	10.12	4.19	6.96	
Risk analysis
Information Ratio	-0.10.3
Alpha	-1.70.7
Tracking Error	5.54.5
Standard Deviation	9.87.8
Beta	1.21.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -0,23 | 0,76 | 3,06 | 6,96 | 22,71 | 32,59 | 106,96 |
| Indice, cumulativa | -0,99 | 0,05 | -1,00 | 1,92 | 23,78 | 25,27 | 61,79 |
| Fondo, annualizzate nette | -0,23 | 0,76 | 3,06 | 6,96 | 7,05 | 5,80 | 7,54 |
| Indice, annualizzate | -0,99 | 0,05 | -1,00 | 1,92 | 7,36 | 4,61 | 4,92 |

12 mesi rolling ritorno %
8,65	-0,56	10,12	4,19	6,96	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,1	0,3
Alfa	-1,7	0,7
Tracking Error	5,5	4,5
Deviazione standard	9,8	7,8
Beta	1,2	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
8.65	-0.56	10.12	4.19	6.96	
Risk analysis
Information Ratio	-0.10.3
Alpha	-1.70.7
Tracking Error	5.54.5
Standard Deviation	9.87.8
Beta	1.21.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
8,65	-0,56	10,12	4,19	6,96	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,1	0,3
Alfa	-1,7	0,7
Tracking Error	5,5	4,5
Deviazione standard	9,8	7,8
Beta	1,2	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -2.59 | -1.88 | -2.59 | 1.30 | 12.00 | - | 9.64 |
| Index Cumulative | -2.54 | -2.42 | -2.54 | -0.76 | 10.91 | - | 10.76 |
| Fund Annualised Net | -2.59 | -1.88 | -2.59 | 1.30 | 3.84 | - | 2.42 |
| Index Annualised | -2.54 | -2.42 | -2.54 | -0.76 | 3.51 | - | 2.69 |

12-month rolling return (%)
-	-	6.15	4.15	1.30	
Risk analysis
Information Ratio	2.50.2
Alpha	2.10.8
Tracking Error	0.81.5
Standard Deviation	3.58.4
Beta	1.00.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -2,59 | -1,88 | -2,59 | 1,30 | 12,00 | - | 9,64 |
| Indice, cumulativa | -2,54 | -2,42 | -2,54 | -0,76 | 10,91 | - | 10,76 |
| Fondo, annualizzate nette | -2,59 | -1,88 | -2,59 | 1,30 | 3,84 | - | 2,42 |
| Indice, annualizzate | -2,54 | -2,42 | -2,54 | -0,76 | 3,51 | - | 2,69 |

12 mesi rolling ritorno %
-	-	6,15	4,15	1,30	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,5	0,2
Alfa	2,1	0,8
Tracking Error	0,8	1,5
Deviazione standard	3,5	8,4
Beta	1,0	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Cumulative performance since inception (%)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Fund	Index
currencies other than US dollar will be
hedged back to US dollars.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Performance cumulative dal lancio %
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Fondo	Indice
un rating inferiore a investment grade. Le
esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense saranno coperte in dollari.
12-month rolling return (%)
-	-	6.15	4.15	1.30	
Risk analysis
Information Ratio	2.50.2
Alpha	2.10.8
Tracking Error	0.81.5
Standard Deviation	3.58.4
Beta	1.00.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	6,15	4,15	1,30	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,5	0,2
Alfa	2,1	0,8
Tracking Error	0,8	1,5
Deviazione standard	3,5	8,4
Beta	1,0	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -0.23 | 0.73 | 2.97 | 6.66 | 18.82 | - | 18.90 |
| Index Cumulative | -1.02 | 0.01 | -1.15 | 1.57 | 20.78 | - | 21.30 |
| Fund Annualised Net | -0.23 | 0.73 | 2.97 | 6.66 | 5.91 | - | 4.18 |
| Index Annualised | -1.02 | 0.01 | -1.15 | 1.57 | 6.49 | - | 4.67 |

12-month rolling return (%)
-	-0.53	9.28	1.94	6.66	
Risk analysis
Information Ratio	2.1	-0.1
Alpha	5.8	-2.1
Tracking Error	2.45.7
Standard Deviation	2.610.1
Beta	0.51.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -0,23 | 0,73 | 2,97 | 6,66 | 18,82 | - | 18,90 |
| Indice, cumulativa | -1,02 | 0,01 | -1,15 | 1,57 | 20,78 | - | 21,30 |
| Fondo, annualizzate nette | -0,23 | 0,73 | 2,97 | 6,66 | 5,91 | - | 4,18 |
| Indice, annualizzate | -1,02 | 0,01 | -1,15 | 1,57 | 6,49 | - | 4,67 |

12 mesi rolling ritorno %
-	-0,53	9,28	1,94	6,66	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,1	-0,1
Alfa	5,8	-2,1
Tracking Error	2,4	5,7
Deviazione standard	2,6	10,1
Beta	0,5	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 0.91 | 1.02 | 0.49 | 2.70 | 8.62 | 28.03 | 24.31 |
| Index Cumulative | 0.42 | 0.71 | 0.43 | 2.79 | 12.81 | 36.49 | 31.05 |
| Fund Annualised Net | 0.91 | 1.02 | 0.49 | 2.70 | 2.79 | 5.06 | 3.49 |
| Index Annualised | 0.42 | 0.71 | 0.43 | 2.79 | 4.10 | 6.41 | 4.35 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 0,91 | 1,02 | 0,49 | 2,70 | 8,62 | 28,03 | 24,31 |
| Indice, cumulativa | 0,42 | 0,71 | 0,43 | 2,79 | 12,81 | 36,49 | 31,05 |
| Fondo, annualizzate nette | 0,91 | 1,02 | 0,49 | 2,70 | 2,79 | 5,06 | 3,49 |
| Indice, annualizzate | 0,42 | 0,71 | 0,43 | 2,79 | 4,10 | 6,41 | 4,35 |
|  | Fund | Difference |  |  | Fund | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 70.8 | 17.1 |  | Basic Industry | 10.9 | 0.9 |
| Canada | 4.6 | 1.8 |  | Energy | 10.0 | -3.1 |
| Great Britain | 4.0 | 0.4 |  | Healthcare | 9.0 | 2.3 |
| Netherlands | 3.4 | 1.8 |  | Capital Goods | 8.7 | 3.0 |
| Germany | 3.2 | 0.4 |  | Telecommunications | 8.0 | 0.6 |
| Italy | 2.7 | -1.1 |  | Media | 7.9 | 1.4 |
| Brazil | 1.7 | -2.3 |  | Financial Services | 6.4 | 1.7 |
| Luxembourg | 1.2 | -0.4 |  | Retail | 5.8 | 1.8 |
| Greece | 1.0 | 0.8 |  | Leisure | 5.4 | 0.8 |
| Switzerland | 1.0 | 0.8 |  | Services | 4.1 | 0.5 |
| United Arab Emirates (The) | 0.8 | 0.5 |  | Automotive | 4.0 | -1.4 |
| Sweden | 0.8 | 0.1 |  | Consumer Goods | 4.0 | -0.4 |
| France | 0.7 | -2.4 |  | Technology & Electronics | 3.5 | 0.1 |
| Other | 4.1 | -17.7 |  | Real Estate | 2.7 | -4.6 |
|  | Banking | 2.4 | -3.7 |
| Transportation | 1.9 | -0.3 |
| Utility | 1.3 | -2.2 |
| Insurance | 1.3 | 0.2 |
| Asset Backed | 0.2 | 0.2 |
| Other | 0.4 | 0.3 |
| Cash | 1.9 | 1.9 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
|  | Fondo | Differenza |  |  | Fondo | Differenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stati Uniti | 70,8 | 17,1 |  | Industrie di base | 10,9 | 0,9 |
| Canada | 4,6 | 1,8 |  | Energia | 10,0 | -3,1 |
| Gran Bretagna | 4,0 | 0,4 |  | Healthcare | 9,0 | 2,3 |
| Paesi Bassi | 3,4 | 1,8 |  | Beni strumentali | 8,7 | 3,0 |
| Germania | 3,2 | 0,4 |  | Telecommunications | 8,0 | 0,6 |
| Italia | 2,7 | -1,1 |  | Media | 7,9 | 1,4 |
| Brasile | 1,7 | -2,3 |  | Financial Services | 6,4 | 1,7 |
| Lussemburgo | 1,2 | -0,4 |  | Immobili commerciali | 5,8 | 1,8 |
| Greece | 1,0 | 0,8 |  | Leisure | 5,4 | 0,8 |
| Svizzera | 1,0 | 0,8 |  | Services | 4,1 | 0,5 |
| United Arab Emirates (The) | 0,8 | 0,5 |  | Automotive | 4,0 | -1,4 |
| Svezia | 0,8 | 0,1 |  | Consumer Goods | 4,0 | -0,4 |
| Francia | 0,7 | -2,4 |  | Technology & Electronics | 3,5 | 0,1 |
| Altro | 4,1 | -17,7 |  | Real Estate | 2,7 | -4,6 |
|  | Banking | 2,4 | -3,7 |
| Trasporti | 1,9 | -0,3 |
| Utility | 1,3 | -2,2 |
| Assicurazione | 1,3 | 0,2 |
| Asset Backed | 0,2 | 0,2 |
| Altro | 0,4 | 0,3 |
| Liquidità | 1,9 | 1,9 |
# Risk warnings
- The market value of debt securities is affected by changes in prevailing interest rates and the Fund may be exposed to credit risk by investing in debt securities.
- There are default and liquidity risks associated with investment in high yield securities and in below investment grade securities.
- The ability to trade REITS in the secondary market can be more limited than other stocks.
- Default risk and liquidity risk associated with investment in below investment grade securities.
- This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged unit classes available.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
# Avvertenze sui rischi
- Il valore di mercato dei titoli di debito è influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse prevalenti e investendo in titoli di debito il Fondo può essere esposto al rischio di credito.
- Esistono rischi di insolvenza e di liquidità associati all'investimento in titoli ad alto rendimento e in titoli di qualità inferiore a investment grade.
- La capacità di negoziare REITS nel mercato secondario può essere più limitata rispetto ad altre azioni.
- Rischio di insolvenza e rischio di liquidità associati all'investimento in titoli di qualità inferiore a investment grade.
- Questa classe di quote non è coperta. Le classi di quote non coperte sono esposte a un rischio e a una volatilità maggiori. Si precisa che il Fondo dispone di classi di quote con copertura valutaria.
12-month rolling return (%)
4.04	1.19	5.48	8.10	0.14	
Risk analysis
Information Ratio	0.1	-0.4
Alpha	0.6	-0.2
Tracking Error	1.71.5
Standard Deviation	8.37.0
Beta	0.90.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-02-28):
12 mesi rolling ritorno %
4,04	1,19	5,48	8,10	0,14	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,1	-0,4
Alfa	0,6	-0,2
Tracking Error	1,7	1,5
Deviazione standard	8,3	7,0
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-3.99	11.58	1.57	
Risk analysis
Information Ratio	-0.6	-0.5
Alpha	-8.0	-3.9
Tracking Error	8.05.4
Standard Deviation	16.29.9
Beta	1.61.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-3,99	11,58	1,57	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,6	-0,5
Alfa	-8,0	-3,9
Tracking Error	8,0	5,4
Deviazione standard	16,2	9,9
Beta	1,6	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Cumulative performance since inception (%)
25
20
15
10
5
0
-5
Fund	Index
The Fund seeks to provide an income return consistent with capital preservation. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of U.S. dollar denominated preferred securities and debt securities. At the time of the Fund's investment the majority of these securities will be rated as investment grade. Any exposure to currencies other than US dollar will be
Source: Fund Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC since February 2011, performance data prior to this date is sourced from PGI and/or its
affiliates; and the Index.
Data: From December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's Net Asset Value (NAV) prices of the last Irish business day of the month. For Funds not open for dealing on this day this will be an indicative NAV. The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges- as such the return an investor receives may be lower. Prior to December 2018, the performance data shown is based upon the Fund's month- end market close prices. (See performance note for further details.)
hedged back to US dollars.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# Performance cumulative dal lancio %
25
20
15
10
5
0
-5
Fondo	Indice
Il Fondo punta a generare un reddito assicurando al contempo la protezione del capitale. Per conseguire questo obiettivo, il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli privilegiati e titoli di debito denominati in dollari USA che, al momento dell’inclusione nel Fondo, sono per lo più di qualità investment grade. Le esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense saranno coperte in dollari.
Fonte: Amministratore del fondo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (Irlanda) da febbraio 2011, i dati di performance precedenti a tale data provengono da
PGI e/o dai suoi affiliati; e l'indice.
Dati: Da dicembre 2018, i dati sulla performance mostrati si basano sui prezzi del Valore Patrimoniale Netto (NAV) del Fondo dell'ultimo giorno lavorativo irlandese del mese. Per i Fondi non aperti per la negoziazione in questo giorno, questo sarà un NAV indicativo. I dati sulla performance qui riportati sono al netto di commissioni e altri oneri, ma escludono potenziali commissioni di ingresso/uscita. Di conseguenza, il rendimento percepito dall'investitore può essere inferiore. Per i periodi antecedenti a dicembre 2018, i dati sulla performance qui riportati si basano sui prezzi del Fondo alla chiusura del mercato di fine mese. (Vedere la nota sulle performance per ulteriori dettagli).
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 1.61 | 5.53 | -0.65 | 2.36 | 7.63 | 23.57 | 41.37 |
| Index Cumulative | -1.13 | 3.71 | 5.97 | 6.04 | 14.74 | 26.90 | 33.41 |
| Fund Annualised Net | 1.61 | 5.53 | -0.65 | 2.36 | 2.48 | 4.32 | 4.79 |
| Index Annualised | -1.13 | 3.71 | 5.97 | 6.04 | 4.69 | 4.87 | 3.98 |

12-month rolling return (%)
7.12	7.18	-1.75	7.02	2.36	
Risk analysis
Information Ratio	-0.4	-0.1
Alpha	-3.7	-1.6
Tracking Error	5.75.0
Standard Deviation	10.38.4
Beta	1.41.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 1,61 | 5,53 | -0,65 | 2,36 | 7,63 | 23,57 | 41,37 |
| Indice, cumulativa | -1,13 | 3,71 | 5,97 | 6,04 | 14,74 | 26,90 | 33,41 |
| Fondo, annualizzate nette | 1,61 | 5,53 | -0,65 | 2,36 | 2,48 | 4,32 | 4,79 |
| Indice, annualizzate | -1,13 | 3,71 | 5,97 | 6,04 | 4,69 | 4,87 | 3,98 |

12 mesi rolling ritorno %
7,12	7,18	-1,75	7,02	2,36	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,4	-0,1
Alfa	-3,7	-1,6
Tracking Error	5,7	5,0
Deviazione standard	10,3	8,4
Beta	1,4	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
6.18	-3.50	6.43	1.32	5.68	
Risk analysis
Information Ratio	-0.10.2
Alpha	-1.90.7
Tracking Error	5.74.6
Standard Deviation	10.08.0
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
6,18	-3,50	6,43	1,32	5,68	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,1	0,2
Alfa	-1,9	0,7
Tracking Error	5,7	4,6
Deviazione standard	10,0	8,0
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-1.34	9.33	3.34	6.91	
Risk analysis
Information Ratio	2.1	-0.1
Alpha	5.7	-1.9
Tracking Error	2.45.6
Standard Deviation	2.69.9
Beta	0.51.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
-	-1,34	9,33	3,34	6,91	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,1	-0,1
Alfa	5,7	-1,9
Tracking Error	2,4	5,6
Deviazione standard	2,6	9,9
Beta	0,5	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Unit class facts
Launch date	22 Apr 2003
Currency	USD
Hedging	Portfolio
Minimum investment	US$2,000,000 Management fee(s)		0.40% pa
Income distribution	Accumulated

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Fatti relative alla classe
Data di lancio	22 apr 2003 Currency		USD
Hedging	Portfolio
Minimum investment	US$2,000,000
Commissione di	0.40% pa gestione
Distribuzione	Accumulo
# Credit quality (%)
AA or AAA4.9
A18.6
BBB56.6
BB and Lower19.9
Credit Quality refers to the credit ratings for the underlying securities in the Fund as rated by Standard & Poor's or Moody's Investors Service, and typically range from AAA/Aaa (highest) to C/D (lowest). If Moody's and S&P assign different ratings, the higher rating is used. Ratings methodologies and individual ratings can change over time.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Qualità creditizia %
AA o AAA	4,9
A	18,6
BBB	56,6
BB o inferiore	19,9
La qualità creditizia fa riferimento ai rating assegnati ai titoli sottostanti del Fondo da Standard & Poor’s o Moody’s Investors Service e sono in genere compresi tra AAA/Aaa (valutazione massima) e C/D (valutazione minima). Se Moody’s e S&P assegnano rating diversi si utilizza quello più elevato. Le metodologie di valutazione e i singoli rating possono mutare nel tempo.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -0.31 | 0.55 | 2.50 | 6.08 | 15.21 | 18.89 | 82.86 |
| Index Cumulative | -1.07 | -0.16 | -1.66 | 0.92 | 16.65 | 12.79 | 42.93 |
| Fund Annualised Net | -0.31 | 0.55 | 2.50 | 6.08 | 4.83 | 3.52 | 6.22 |
| Index Annualised | -1.07 | -0.16 | -1.66 | 0.92 | 5.26 | 2.44 | 3.63 |

12-month rolling return (%)
6.52	-3.12	6.97	1.52	6.08	
Risk analysis
Information Ratio	-0.10.2
Alpha	-1.90.6
Tracking Error	5.74.7
Standard Deviation	10.18.1
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -0,31 | 0,55 | 2,50 | 6,08 | 15,21 | 18,89 | 82,86 |
| Indice, cumulativa | -1,07 | -0,16 | -1,66 | 0,92 | 16,65 | 12,79 | 42,93 |
| Fondo, annualizzate nette | -0,31 | 0,55 | 2,50 | 6,08 | 4,83 | 3,52 | 6,22 |
| Indice, annualizzate | -1,07 | -0,16 | -1,66 | 0,92 | 5,26 | 2,44 | 3,63 |

12 mesi rolling ritorno %
6,52	-3,12	6,97	1,52	6,08	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,1	0,2
Alfa	-1,9	0,6
Tracking Error	5,7	4,7
Deviazione standard	10,1	8,1
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
6.52	-3.12	6.97	1.52	6.08	
Risk analysis
Information Ratio	-0.10.2
Alpha	-1.90.6
Tracking Error	5.74.7
Standard Deviation	10.18.1
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
6,52	-3,12	6,97	1,52	6,08	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,1	0,2
Alfa	-1,9	0,6
Tracking Error	5,7	4,7
Deviazione standard	10,1	8,1
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
August 16 - August 17 - August 18 -  August 19 -  August 20 -
  July 17	July 18	July 19	July 20	July 21	
9.69	-0.37	8.48	4.27	8.40	
Risk analysis
Information Ratio	-0.20.3
Alpha	-2.40.6
Tracking Error	5.44.5
Standard Deviation	9.77.8
Beta	1.21.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
12 mesi rolling ritorno %
agosto 16 -	agosto 17 -	agosto 18 -	agosto 19 -	agosto 20 -
  luglio 17	luglio 18	luglio 19	luglio 20	luglio 21 
9,69	-0,37	8,48	4,27	8,40	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,2	0,3
Alfa	-2,4	0,6
Tracking Error	5,4	4,5
Deviazione standard	9,7	7,8
Beta	1,2	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 0.57 | 2.04 | 2.87 | 8.46 | 22.89 | 34.43 | 91.31 |
| Index Cumulative | 1.30 | 3.57 | 0.23 | 1.78 | 25.51 | 26.86 | 63.53 |
| Fund Annualised Net | 0.57 | 2.04 | 2.87 | 8.46 | 7.11 | 6.09 | 6.70 |
| Index Annualised | 1.30 | 3.57 | 0.23 | 1.78 | 7.86 | 4.87 | 5.04 |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 0,57 | 2,04 | 2,87 | 8,46 | 22,89 | 34,43 | 91,31 |
| Indice, cumulativa | 1,30 | 3,57 | 0,23 | 1,78 | 25,51 | 26,86 | 63,53 |
| Fondo, annualizzate nette | 0,57 | 2,04 | 2,87 | 8,46 | 7,11 | 6,09 | 6,70 |
| Indice, annualizzate | 1,30 | 3,57 | 0,23 | 1,78 | 7,86 | 4,87 | 5,04 |
| Top 10 holdings (%) |  |  | Credit quality (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund | Difference |
| Petrobras Global Finance Bv | 1.7 |  | AAA | 1.9 | 1.9 |
| Dell International Llc / Emc Corp | 1.0 |  | BBB | 4.3 | 3.1 |
| Voya Financial Inc | 1.0 |  | BB | 42.3 | -16.7 |
| Post Holdings Inc | 0.9 |  | B | 36.7 | 7.1 |
| Upc Holding Bv | 0.9 |  | CCC and Below | 13.9 | 3.7 |
| Jpmorgan Chase & Co | 0.8 |  | Not Rated | 1.0 | 1.0 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Le 10 maggiori partecipazioni % |  |  | Qualità creditizia % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo | Difference |
| Petrobras Global Finance Bv | 1,7 |  | AAA | 1,9 | 1,9 |
| Dell International Llc / Emc Corp | 1,0 |  | BBB | 4,3 | 3,1 |
| Voya Financial Inc | 1,0 |  | BB | 42,3 | -16,7 |
| Post Holdings Inc | 0,9 |  | B | 36,7 | 7,1 |
| Upc Holding Bv | 0,9 |  | CCC and Below | 13,9 | 3,7 |
| Jpmorgan Chase & Co | 0,8 |  | Not Rated | 1,0 | 1,0 |
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 1.07 | 6.61 | 0.53 | 2.73 | 10.42 | 28.53 | 24.37 |
| Index Cumulative | 1.31 | 6.98 | 1.03 | 4.48 | 15.14 | 37.88 | 31.83 |
| Fund Annualised Net | 1.07 | 6.61 | 0.53 | 2.73 | 3.36 | 5.14 | 3.59 |
| Index Annualised | 1.31 | 6.98 | 1.03 | 4.48 | 4.81 | 6.63 | 4.57 |

12-month rolling return (%)

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 1,07 | 6,61 | 0,53 | 2,73 | 10,42 | 28,53 | 24,37 |
| Indice, cumulativa | 1,31 | 6,98 | 1,03 | 4,48 | 15,14 | 37,88 | 31,83 |
| Fondo, annualizzate nette | 1,07 | 6,61 | 0,53 | 2,73 | 3,36 | 5,14 | 3,59 |
| Indice, annualizzate | 1,31 | 6,98 | 1,03 | 4,48 | 4,81 | 6,63 | 4,57 |

12 mesi rolling ritorno %
7,07	8,72	1,95	5,43	2,73	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,9	-1,0
Alfa	-1,1	-0,9
Tracking Error	1,6	1,5
Deviazione standard	8,5	7,3
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.