# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
Name of fund	UBS (Lux) Bond Fund - Convert
85	10.2016
-09.2017
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
-15
Europe (EUR)
Share class	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe
(EUR) Q-acc
ISIN	LU0358408184
Fund performance net of fees (left-hand scale) 12-month performance in % (right scale) Index performance (left-hand scale)
| WP-NR. | A0Q8MU |  |
| --- | --- | --- |
| Currency of fund / shar Launch date | e class	EUR/EUR 16.06.2009 | Past performance is in % | not a reliable indicator of futur 10.2016	10.2017 | e results. 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
| Issue/redemption | daily |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Swing pricing | yes | Fund (EUR) | 9.61 | -2.52 | 0.99 | -1.27 | 10.53 |
| Accounting year end | 31 March | Ref. Index 2 | 5.63 | -0.81 | 2.91 | -0.17 | 6.54 |
| Benchmark | Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |  | Fund (EUR) incl. max. entry7.11 charge 3 |
| Ø equity sensitivity (delta in%)	29.32	The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit Ø effective duration		1.99	charges. |

12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)
| Ø Yield-to-worst | -0.11% |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 96 |
| Ø premium to investment value		12.55% Distribution	Reinvestment Management fee p.a.	0.72% Ongoing charges p.a. 1	 0.97% |
| Name of the Management Company | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |

| 1  as at 09.09.2021 | Last 12 months (EUR) – high |  | 204.70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | – low |  | 180.65 |
|  | Total fund assets (EUR m) |  | 536.70 |
|  | Share class assets (EUR m) |  | 7.39 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3 years | 5 years |
|  | Beta | 1.30 | 1.21 |
|  | Volatility 1 |  |  |
|  | – Fund | 9.79% | 8.00% |
|  | – Benchmark | 7.13% | 6.15% |
|  | Sharpe ratio | 0.38 | 0.47 |
|  | Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |
| For more information |  |  |  |
| Phone: +49-(0)69-1369 8989 Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor |  |  |  |
| Portfolio management representatives |  |  |  |
| Alain Eckmann |  |  |  |
| Ulrich Sperl |  |  | 1 ¦ 2 |

Fund domicile	Luxembourg
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Reference Index in currency of share class (without costs)
- Basis for calculation: Unit value (including entry charges in the first year of investment) and distributions reinvested. The BVI method is used for calculation. In this model calculation, performance is based on an investment amount of EUR 1,000 with adjustment for the following cost: Entry charge of 2,50 % (reducing the amount invested by EUR 24,39 on the day the investment is made) in the first year of investment. Custody charges reducing performance may be incurred annually. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)1
Ajustada a base 100 con los datos de cierre del mes	en %
| convertibles denominados en EUR de empresas con domicilio en Europa. | 125 120 |  | +25 +20 |
| --- | --- | --- | --- |
| - El Fondo también puede adquirir un número
 | 115 |  | +15 |

limitado de bonos convertibles de otras empresas europeas.
- Los bonos convertibles combinan el potencial de revalorización de la renta variable con las características defensivas de la renta fija.
- El objetivo de inversión es explotar de forma óptima las características del binomio rentabilidad-riesgo de los mercados de los bonos convertibles de Europa.

110
105
100
95
90
85
10.2016
-09.2017
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
+10
+5
0
-5
-10
-15
Nombre del
UBS (Lux) Bond Fund - Convert
Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda) Rentabilidad anual en % (escala derecha)
fondo
Europe (EUR)	
Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)
Clase de acciones
UBS (Lux) Bond Fund - Convert
Europe (EUR) Q-acc
Rendimiento a 12 meses, incl. max. la comisión de suscripción en % (escala derecha)
Código ISIN	LU0358408184
Código de identificación (WKN)	A0Q8MU
Divisa del fondo/de la clase de participaciones
EUR/EUR
Fecha de lanzamiento16.06.2009
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de marzo
|  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondos (EUR) | 9.61 | -2.52 | 0.99 | -1.27 | 10.53 |
| índice de ref. 2 | 5.63 | -0.81 | 2.91 | -0.17 | 6.54 |

Fondo (EUR), incl. max. la comisión de suscripción
3
7.11
Referencia	Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index
(EUR)
Ø sensibilidad a la renta variable (delta en %)29.32
Duración efectiva Ø1.99
Yield-to-worst Ø	-0.11%
Número de posiciones96
Prima Ø sobre valor inversión		12.55% Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.72%
La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.
- Datos pasados. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
- Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)
- Base de cálculo: valor liquidativo (se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción en el primer año de inversión); los repartos se han reinvertido. Cálculo según el método de la BVI. La evolución del valor, en este cálculo modelo, se basa en un importe de inversión de 1000 EUR y se ajusta por los siguientes costes: comisión de suscripción del 2,50 % (deducción de EUR 24,39 del importe invertido el día de la inversión) en el primer año de inversión. En el marco de la gestión del depósito, pueden aplicarse comisiones de depósito que mermarán la evolución del valor. La evolución del valor anterior no es un indicador fiable de los resultados futuros.

| Gastos corrientes anual 1 | 0.97% |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Sociedad gestora | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., |  | Valor liquidativo (EUR, 30.09.2021) | 200.89 |
|  | Luxembourg |  | Últimos 12 meses (EUR) – Alto | 204.70 |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |  | – Bajo | 180.65 |
|  |  |  |  |  |