OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### The Fund is actively managed. The JPMorgan GBI-EM Global Diversified is used for performance and internal risk indicators comparison.
The Fund invests in emerging market sovereign fixed income instruments denominated in local currency applying a best- in-class approach to Sustainable investing. It seeks to achieve higher risk-adjusted returns to widely used market-cap indices over the long term. The investment approach is two-fold: a disciplined analysis which differs from a traditional market-cap approach by allocating to countries based on macroeconomic indicators including extra financial data (i.e. ESG) ; and a fundamental sovereign analysis aiming to further mitigate countries’ default and investability risks as well as identify potential opportunities taking into account financial and extra-financial information. Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who oversee investment risks and operational risks.
NET PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN EUR

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Le Fonds est géré activement. L’indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified est utilisé à des fins de comparaison de la performance et des indicateurs du risque internes.
Le Fonds investit dans des instruments à revenu fixe souverains des marchés émergents libellés en monnaie locale selon une approche de l’investissement durable optimale. Il vise à réaliser un rendement corrigé du risque supérieur, sur le long terme, à celui d’indices basés sur la capitalisation boursière largement utilisés. L’approche d’investissement comporte deux volets : une analyse rigoureuse qui s’écarte de l’approche par capitalisation boursière traditionnelle en répartissant les pays selon des indicateurs macroéconomiques intégrant des données extra-financières (telles que les facteurs ESG) ; et une analyse souveraine fondamentale visant à atténuer encore les risques de défaillance et d’investibilité des pays, mais aussi à déceler les opportunités possibles sur la base d’informations financières et extra- financières. La gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, ainsi que par des équipes indépendantes qui surveillent les risques d’investissement et opérationnels.
PERFORMANCE NETTE ET PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR
# SECTORS (IN %)
Information technology
66.4
Global Payments Network International
Worldline Fair Isaac Fidelity National
Wex Transunion American Express Pathward Financial
Financials Industrials Communication services Others (liquid assets incl.) Consumer discretionary

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# SECTEURS (EN %)
Technologies de l'information
Finance Industrie Communication services
Others (liquid assets Incl.) Consommation non essentielle
66.4
# INCREASED (SECURITIES)
Hanover Insurance Acv Auctions A Allscripts Healthcare Sol
Signet Jewelers Grand Canyon Education
0.8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# PONDÉRATIONS EN HAUSSE (TITRES)
Hanover Insurance Acv Auctions A Allscripts Healthcare Sol
Signet Jewelers Grand Canyon Education
0.8
# MATURITIES (IN %)
Less than 1 year 1 to 3 years
3 - 5 yr
5 to 7 years
7 to 10 years more than 10 years
Cash & Short-Term Credit
Others
23.5

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# ECHÉANCES (EN %)
Moins de 1 an
BBB BB B
Cash & Short-Term Credit
Autres
52.0
1 à 3 ans
3 - 5 yr
5 à 7 ans
7 à 10 ans Plus de 10 ans
Cash & Short-Term Credit
Autres
23.5
| NET PERFORMANCE IN CHF | Fund | Bench. |  |  | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTD | 6.79% | 5.96% |  |  | - | - |
| 1 month | -0.69% | -1.60% |  |  | - | - |
| 3 months | 5.46% | 4.88% |  |  | - | - |
| 1 year | -21.33% | -20.45% |  |  | - | - |
| 3 years | -20.35% | -20.34% |  |  | -7.28% | -7.27% |
| 5 years | -10.29% | -9.52% |  |  | -2.14% | -1.97% |
| Total return (since 15.11.2016) | -1.57% | -2.08% |  |  | -0.25% | -0.33% |
| STATISTICS  28.02.2018 - 28.02.2023 | Fund | Bench. |  |  |  | Fund |
| Annualised volatility | 14.58% | 15.31% |  | Yield to maturity |  | 6.42% |
| Sharpe ratio | -0.10 | -0.08 |  | Number of positions |  | 155 |
| Max. drawdown | -32.58% | -33.09% |  | Average duration |  | 4.90 |
| Correlation |  | 0.995 |  |  |  |  |
| Tracking error |  | 1.62% |  |  |  |  |
| Active Share |  | 36.98% |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| PERFORMANCE NETTE EN CHF | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année en cours | 6.79% | 5.96% |  |  | - | - |
| 1 mois | -0.69% | -1.60% |  |  | - | - |
| 3 mois | 5.46% | 4.88% |  |  | - | - |
| 1 an | -21.33% | -20.45% |  |  | - | - |
| 3 ans | -20.35% | -20.34% |  |  | -7.28% | -7.27% |
| 5 ans | -10.29% | -9.52% |  |  | -2.14% | -1.97% |
| Perf. totale (depuis 15.11.2016) | -1.57% | -2.08% |  |  | -0.25% | -0.33% |
| STATISTIQUES  28.02.2018 - 28.02.2023 | Fonds | Indice |  |  |  | Fonds |
| Volat. annualisée | 14.58% | 15.31% |  | Rendement à l'échéance |  | 6.42% |
| Ratio de Sharpe | -0.10 | -0.08 |  | Nombre de positions |  | 155 |
| Baisse maximum | -32.58% | -33.09% |  | Average duration |  | 4.90 |
| Corrélation |  | 0.995 |  |  |  |  |
| Tracking Error |  | 1.62% |  |  |  |  |
| Active Share |  | 36.98% |  |  |  |  |
Low	High
2020	2021
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) M A	Annual or YTD performance (Fund)
SPI TR® (EUR Hdg. by LOIM)	Annual or YTD performance (Bench.)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Faible	Elevé
100
2020	2021
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) M A	Performance annuelle ou Année en cours (Fonds)
SPI TR® (EUR Hdg. by LOIM)	Performance annuelle ou Année en cours (Indice)
# SECTORS (IN %)
Information technology
Health care Financials
Consumer discretionary Communication services
Industrials Consumer staples
Real estate Materials Utilities Liquid assets
22.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# SECTEURS (EN %)
Technologies de l'information
Soins de santé
Finance Consommation non essentielle Communication Services
Industrie Biens de consom. de base
Immobilier Matériaux
Services aux collectivités
Liquidités
22.6
# TOP 10 (IN %)
### Baxter Intl Equifax Alphabet C Amazon Com Cisco Systems Schwab Charles Henry Schein

### Becton Dickinson
5.9

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
### Baxter Intl Equifax Alphabet C Amazon Com Cisco Systems Schwab Charles Henry Schein

### Becton Dickinson
5.9
# SECTORS (IN %)
### Health care Information technology

### Industrials Consumer discretionary Communication services

### Real estate Financials Consumer staples
2.3
5.1
3.8
6.7
9.4
17.6
26.6
26.1

### Gartner Inc A Jones Lang Lasalle

### Others (liquid assets Incl.)
2.2

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# SECTEURS (EN %)
### Soins de santé Technologies de l'information

### Industrie Consommation non essentielle Communication Services

### Immobilier Finance

### Biens de consom. de base
2.3
5.1
3.8
6.7
9.4
17.6
26.6
26.1

### Gartner Inc A Jones Lang Lasalle

### Autres (Liquidités compris)
2.2
# SECTORS (IN %)
### Information technology
24.3

### Biomerieux Troax Group Nemetschek

### Seb SA Dermapharm Brunello Cucinelli Sword Group Corticeira Amorim

### Interroll
3.0

### Health care Industrials

### Consumer discretionary Others (liquid assets incl.)

### Materials Consumer staples

### Utilities Financials Real Estate

### Communication services

### Energy

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SECTEURS (EN %)
### Technologies de l'information

### Soins de santé

### Industrie Consommation non essentielle Others (liquid assets Incl.)

### Matériaux Biens de consom. de base Services aux collectivités

### Finance
24.3

### Interroll
2.3

### Immobilier Communication services

### Energie
### It invests in European (excluding UK) companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families with a bias towards small and micro capitalizations.
In selecting the individual stocks, the Investment Manager is guided by its own fundamental analysis of companies. Company visits and top management assessments are critical to the Investment Manager.
The investment approach focuses on companies exposed to a long-term trend with an underlying growth driver (mobility, outsourcing) and showing superior economic returns (cash flow generation, ROE, ROCE).

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# POINTS CLÉS
LO Funds - Continental Europe Family Leaders est une stratégie long-only en actions européennes lancée en mai 2017. Le Compartiment investit dans un portefeuille composé d’actions d’entreprises européennes (hors Royaume-Uni) qui sont directement ou indirectement détenues, contrôlées et/ou dirigées par des familles. La stratégie privilégie les entreprises qui présentent une petite ou une micro capitalisation boursière.
Pour sélectionner les investissements, le Gérant effectue une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Les visites de la société et les évaluations de la direction générale revêtent également une importance fondamentale dans le processus de prise de décision.
L’approche d’investissement cible les entreprises qui disposent d’atouts pour profiter d’une tendance à long terme et qui génèrent des rendements financiers supérieurs (mesurés, entre autres facteurs, par les flux de trésorerie qu’elles sont capables de générer).
# HIGHLIGHTS
LO Funds - Europe High Conviction is an actively long-only European equity strategy launched in November 2010. It invests in leading European companies that can deliver sustainable profits and growth. It seeks to outperform the MSCI Europe ND index over the long term. The research-intensive investment process is focused on stock selection and each investment must fit into one of the three investment buckets that we describe as corporate event opportunities, high quality and high growth companies. The portfolio is concentrated on circa 30 to 40 stocks with a large-cap bias; positions are equally weighted where possible. This allows the Fund to navigate through diverse economic and market cycles. Risk management starts with the fund managers assessing 12 risk factors at portfolio level. In parallel, our independent risk team manage investment risks and monitor operational risks.
NET CUMULATIVE PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN EUR 
Dec 31, 2016 - Nov 30, 2022
150
Min. investment	CHF 1'000'000 or eq
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.75%
Distribution fee	0.00%
FROC	0.25%
Performance fee	15% of outperf. vs MSCI Europe ND
125
100
17.91%
10.24%
26.09% 26.04%
-3.32%
4.88%
19.61%
25.13%
-6.20%
Ongoing charge (31 October 2022)	1.01%
TER max (31 March 2022)	1.00%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# POINTS CLÉS
LO Funds - Europe High Conviction est une stratégie long-only à gestion active axée sur les actions européennes et lancée novembre 2010. Le Fonds investit dans des sociétés européennes affichant des perspectives de croissance des bénéfices soutenable. Il vise à générer une performance supérieure à l'indice MSCI Europe ND sur le long terme. La recherche est au cœur du processus de sélection de valeurs. Le Fonds n’investit que dans des sociétés catégorisées dans l’une des trois poches d’investissement définies comme suit: opportunités liées à des changements stratégiques, sociétés de grande qualité et sociétés à forte croissance. Le portefeuille comprend environ 30 à 40 actions et est orienté vers les grandes capitalisations; les positions sont équipondérées dans la mesure du possible. La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, et des équipes indépendantes gèrent les risques d’investissement et contrôlent les risques opérationnels.
PERFORMANCE CUMULÉE ET PERFORMANCE ANNUELLE NETTES EN EUR 
31 déc. 2016 - 30 nov. 2022
150
Frais d'entrée/sortie	0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.75%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.25%
Commission de performance	15% sur-perf. vs MSCI
Europe ND
125
100
17.91%
10.24%
26.09% 26.04%
4.88%
-3.32%
19.61%
25.13%
-6.20%
Ongoing charge (31 octobre 2022)	1.01%
TER max (31 mars 2022)	1.00%
# TOP 10 (IN %)
## Amazon Com

## Alphabet Microsoft

## Apple Computer Com Walmart Stores Nextera Energy Procter & Gamble Johnson & Johnson Berkshire Hathaway B

## Organon
2.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
## Amazon Com

## Alphabet Microsoft

## Apple Computer Com Walmart Stores Nextera Energy Procter & Gamble Johnson & Johnson Berkshire Hathaway B

## Organon
2.6
# SECTORS (IN %)
### Consumer discretionary
22.4

### Croda International Sig Combibloc Services Ag

### Novo Nordisk B

### Brenntag Schindler (bon)

### Industria
3.7
3.5
3.4
3.3
3.2
3.2

### Consumer staples

### Health care Industrials Materials

### Information technology Communication services
7.7
10.8
10.3
10.1
9.6
21.3

### Beiersdorf 'abc' Npv Heineken Hldg
3.1
3.1

### Others (liquid assets incl.)
7.7

### Dassault Systèmes
3.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SECTEURS (EN %)
### Consommation non essentielle Biens de consom. de base

### Soins de santé

### Industrie Matériaux

### Technologies de l'information Communication services
7.7
10.8
10.3
10.1
9.6
22.4
21.3

### Beiersdorf 'abc' Npv Heineken Hldg
3.1
3.1

### Others (liquid assets Incl.)
7.7

### Dassault Systèmes
3.0
# CURRENCIES (IN %)
USD EUR JPY CNH GBP CAD
45.1
Others
4.2
AUD MYR CNY
Others

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# RÉPARTITION MONÉTAIRE (EN %)
USD EUR JPY CNH GBP CAD
45.1
Autres
4.2
AUD MYR CNY
Autres
# DURATION CONTRIB. BY COUNTRY (IN YEARS)
Germany Denmark Spain France
United States
Italy United Kingdom
Latvia Romania Austria
1.1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# CONTRIBUTION À LA DURATION PAR PAYS (ANS)
Allemagne Danemark Espagne France Etats-Unis
Italie
1.1
Royaume-Uni Czech Republic
Pays-Bas
Autres
23.5
Royaume-Uni
Latvia Roumanie Autriche
# TOP 10 (IN %)
### Toyota Motor

### Kao Corp Sony Group
2.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
### Toyota Motor

### Kao Corp Sony Group

### Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

### Nintendo KDDI Corp

### Takeda Pharmaceutical Co Shin-Etsu Chemical Asahi Group Holdings

### Orix Jreit Inc
2.0
# SECTORS (IN %)
### Consumer staples Consumer discretionary

### Health care
15.9

### Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

### Nintendo KDDI Corp

### Takeda Pharmaceutical Co Shin-Etsu Chemical Asahi Group Holdings

### Orix Jreit Inc

### Information technology

### Financials Industrials Communication services

### Real estate Materials Utilities Energy

### Others (liquid assets Incl.)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# SECTEURS (EN %)
### Biens de consom. de base Consommation non essentielle

### Soins de santé Technologies de l'information

### Finance Industrie Communication Services

### Immobilier Matériaux

### Services aux collectivités

### Energie Autres (Liquidités compris)
15.9
# COUNTRIES (IN %)	CURRENCIES (IN %)
| Japan |  | 98.0 | JPY |  | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| South Korea | 0.6 |  |  |  |  |
| United States | 0.2 |  |  |  |  |
| Liquid assets | 1.1 |  |  |  |  |

INCREASED (SECURITIES)

### Nintendo Sony Group KDDI Corp Kao Corp
0.4
0.3
0.5
0.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# PAYS (EN %)	RÉPARTITION MONÉTAIRE (EN %)
| Japon |  | 98.0 | JPY |  | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corée du sud | 0.6 |  |  |  |  |
| Etats-Unis | 0.2 |  |  |  |  |
| Liquidités | 1.1 |  |  |  |  |

PONDÉRATIONS EN HAUSSE (TITRES)

### Nintendo Sony Group KDDI Corp Kao Corp
0.4
0.3
0.5
0.5
### Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who oversee investment, counterparty and operational risks.
STATISTICS 
15.10.2020 - 30.09.2021	
Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, ainsi que par des équipes indépendantes qui contrôlent les risques d’investissement, de contrepartie et opérationnels.
STATISTIQUES 
15.10.2020 - 30.09.2021	
Fonds
# COUNTRIES (IN %)
#### Germany Spain France Denmark

#### United Kingdom United States

#### Sweden Supranational

#### Others Liquid assets
31.7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# PAYS (EN %)
### Allemagne Espagne France Danemark Royaume-Uni Etats-Unis

### Suède Organisme supranational

### Autres Liquidités
31.7
# SECTORS (IN %)
Industrials
25.5
Tonies Smurfit Kappa Group
Worldline Intercos Tinexta Qiagen
SIG Group N Applus Servicios Technologicos
2.9
2.9
2.8
2.6
2.5
2.5
2.5
2.4
Information technology
Health care Financials Materials Consumer staples
Consumer discretionary
Energy Liquid assets
Brenntag
2.4

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# SECTEURS (EN %)
Industrie
25.5
Tonies Smurfit Kappa Group
Worldline Intercos Tinexta Qiagen
SIG Group N Applus Servicios Technologicos
2.9
2.9
2.8
2.6
2.5
2.5
2.5
2.4
Technologies de l'information
Soins de santé
Finance Matériaux
Biens de consom. de base Consommation non essentielle
Energie Liquidités
Brenntag
2.4
# TOP 3 CONTRIBUTORS IN BPS (CONTRIBUTION, LAST MONTH)
Intercos
36
Tonies
35
Be Semiconductor Industries
21
TOP 3 DETRACTORS IN BPS (CONTRIBUTION, LAST MONTH)
Teleperformance	
-55
Cint Group Nexans

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# TOP 3 CONTRIBUTORS IN BPS (CONTRIBUTION, LAST MONTH)
Intercos
36
Tonies
35
Be Semiconductor Industries
21
TOP 3 DETRACTORS IN BPS (CONTRIBUTION, LAST MONTH)
Teleperformance	
-55
Cint Group Nexans
# COUNTRIES (IN %)
United States
China United Kingdom
Brazil France Italy
United Arab Emirates
Netherlands
Others Liquid assets
60.1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# PAYS (EN %)
Etats-Unis
Chine Royaume-Uni
Brésil France Italie
60.1
Émirats arabes unis
Pays-Bas Autres Liquidités
# GROSS EXPOSURE BY COUNTRY (AS % OF NAV)
### A

### Australia

### Can Euroz Ja

### Latin & South Ame

### Switzerl

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# EXPOSITION BRUTE PAR PAYS (EN % DE LA NAV)
### A

### Australia

### Can Euroz Ja

### Latin & South Ame

### Sui
### Jun 17, 2020 - Jun 30, 2021
110 
105
100
95
90
-1.18%
2020	2021
PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (GBP) M A	Annual or YTD performance (Fund)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### 17 juin 2020 - 30 juin 2021
110 
105
100
95
90
-1.18%
2020	2021
PrivilEdge - Graham Quant Macro, Syst. Hdg, (GBP) M A	Performance annuelle ou Année en cours (Fonds)
## FISCAL INFORMATION
FR - PEA	No
Last dividend paid (25.11.2022)	GBP 0.13
Cumulative 
NET PERFORMANCE IN GBP		
Fund	 Bench. 
YTD	6.17%	4.17%
1 month	-2.19%	-2.50%
3 months	1.66%	-0.36%
1 year	-11.35%	-9.75%
Total return (since 16.03.2020)	54.39%	60.29%
STATISTICS 
16.03.2020 - 28.02.2023	
Fund	Bench.
Annualised volatility	19.05%	19.25%
Sharpe ratio	0.780.85
Max. drawdown	-25.67%	-26.69%
Correlation0.965
Tracking error	5.05%
Annualized Fund	Bench.
-	-
-	-
-	-
-	-
15.75%	17.22%
Fund
Number of positions51

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## INFORMATION FISCALE
FR - PEA	Non
Dernier dividende (25.11.2022)	GBP 0.13
Cumulée
PERFORMANCE NETTE EN GBP	
Fonds	Indice
Année en cours	6.17%	4.17%
1 mois	-2.19%	-2.50%
3 mois	1.66%	-0.36%
1 an	-11.35%	-9.75%
Perf. totale (depuis 16.03.2020)	54.39%	60.29%
STATISTIQUES 
16.03.2020 - 28.02.2023	
Fonds	Indice
Volat. annualisée	19.05%	19.25%
Ratio de Sharpe	0.780.85
Baisse maximum	-25.67%	-26.69%
Corrélation0.965
Tracking Error	5.05%
Annualisée
Fonds	Indice
-	-
-	-
-	-
-	-
15.75%	17.22%
Fonds
Nombre de positions51
# SECTORS (IN %)
Health care
84.7
Nextgen Healthcare
Iqvia Holdings
Insulet Dexcom
Icon Hologic Tecan Group
M3
Intuitive Surgical
3.5
3.5
3.4
3.2
3.1
3.1
3.0
4.2
4.1
Consumer discretionary Consumer staples Information technology Others (liquid assets incl.)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# SECTEURS (EN %)
Soins de santé
84.7
Nextgen Healthcare
Iqvia Holdings
Insulet Dexcom
Icon Hologic Tecan Group
M3
3.5
3.5
3.4
3.2
3.1
3.1
4.2
4.1
Consommation non essentielle Biens de consom. de base Technologies de l'information Others (liquid assets Incl.)
Intuitive Surgical
3.0
# SECTORS (IN %)
Consumer discretionary
22.4
Alibaba Group Holding Ltd
Jd.com Inc Meituan
Kweichow Moutai Co Ltd China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
Citic Securities Co Ltd Bank Of Ningbo Co Ltd
Ping An Insurance Grp Co Of China Ltd Shenzhen Mindray Bio-Medical Elect
Financials Industrials Consumer staples
Communication services Information technology
Materials Health care
Energy Real estate
Utilities Liquid assets

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# SECTEURS (EN %)
Consommation non essentielle
Finance Industrie
Biens de consom. de base Communication Services Technologies de l'information
Matériaux Soins de santé
Energie Immobilier
Services aux collectivités
Liquidités
22.4
# NET PERFORMANCE IN EUR	Fund
### YTD	3.13%

### 1 month	0.19%

### 3 months	0.93%

### 1 year	11.41%

### Total return (since 17.02.2020)	4.88%
STATISTICS 
17.02.2020 - 31.07.2021	
Fund

### Max. drawdown	-18.71%
Annualized
Fund

### -

### -

### -

### - 3.31%
Fund

### Average rating	BB

### Modified duration2.25

### Yield to worst (hedged)	3.05%

### Number of positions114

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PERFORMANCE NETTE EN EUR	Fonds
### Année en cours	3.13%
| Valeur Liquidative	EUR 10.49	EUR 10.31 |  | 3 mois | 0.93% |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 an | 11.41% |  |  | - |
|  |  | Perf. totale (depuis 17.02.2020) | 4.88% |  |  | 3.31% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dernier dividende (23.04.2021)	EUR 0.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STATISTIQUES  17.02.2020 - 31.07.2021 | Fonds |  |  | Fonds |
|  |  | Baisse maximum | -18.71% |  | Note de crédit moyenne | BB |
|  |  |  |  |  | Duration modifiée | 2.25 |
|  |  |  |  |  | Yield to worst (hedged) | 3.05% |
|  |  |  |  |  | Nombre de positions | 114 |


### 1 mois	0.19%
Annualisée
Fonds

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## INFORMATION FISCALE
# INCREASED (SECURITIES)
Bosideng Intl 1% 17/12/24 Cnv Zhejiang Expressway 0% 20/01/26 Cnv Trip.com Grp 1.5% 01/07/27 Cnv
Link Cb 4.5% 12/12/27 Cnv Zhen Ding Tech Hld 0% 30/06/25 Cnv
0.7

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# PONDÉRATIONS EN HAUSSE (TITRES)
Bosideng Intl 1% 17/12/24 Cnv Zhejiang Expressway 0% 20/01/26 Cnv Trip.com Grp 1.5% 01/07/27 Cnv
Link Cb 4.5% 12/12/27 Cnv Zhen Ding Tech Hld 0% 30/06/25 Cnv
0.7
# REDUCED (SECURITIES)
Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs Pinduoduo 0% 01/12/25 Cnv
Cimc Enric Hldgs 0% 30/11/26 Cnv Win Semiconductors C 0% 14/01/26 Cnv
-1.0

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# PONDÉRATIONS EN BAISSE (TITRES)
Cathay Pacific Fin I 2.75% 05/02/26 Cnv Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs Pinduoduo 0% 01/12/25 Cnv
Cimc Enric Hldgs 0% 30/11/26 Cnv Win Semiconductors C 0% 14/01/26 Cnv
-1.0
# TOP 10 (IN %)
Tencent Holdings Ltd Alibaba Group Holding Ltd Kweichow Moutai Co Ltd
Meituan Citic Securities Co Ltd
Jd.com Inc
8.2

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Tencent Holdings Ltd Alibaba Group Holding Ltd Kweichow Moutai Co Ltd
Meituan Citic Securities Co Ltd
Jd.com Inc China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Ping An Insurance Grp Co Of China Ltd Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Bank Of Ningbo Co Ltd
8.2
# SECTORS (IN %)
Consumer discretionary
Financials Industrials Communication services Consumer staples Information technology
21.1
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Ping An Insurance Grp Co Of China Ltd Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Bank Of Ningbo Co Ltd
Materials Health care
Energy Real estate
Utilities Liquid assets

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# SECTEURS (EN %)
Consommation non essentielle
Finance Industrie Communication Services
Biens de consom. de base Technologies de l'information
Matériaux Soins de santé
Energie Immobilier
Services aux collectivités
Liquidités
21.1
# SECTORS (IN %)
Industrials
31.4
The Monogatari
Jbcc Holdings Relo Group Inc
Seiren Open Up Group Inc
Nifco Inc Nsd Co Ltd
Future Corporation Stanley Electric Co Ltd
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Information technology Consumer discretionary
Materials Health care Consumer staples
Real estate Communication services
Financials Utilities Energy Liquid assets

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# SECTEURS (EN %)
Industrie
31.4
The Monogatari
Jbcc Holdings Relo Group Inc
Seiren Open Up Group Inc
Nifco Inc Nsd Co Ltd
Future Corporation Stanley Electric Co Ltd
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Technologies de l'information Consommation non essentielle
Matériaux Soins de santé
Biens de consom. de base
Immobilier Communication Services
Finance Services aux collectivités
Energie Liquidités