OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Characteristics1
Typically Higher Rewards
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |


## Sub-Fund	Index

## Number of Positions	191953

## Average Rating	BB	BB+

## Average Maturity	13.55 Yrs 12.35 Yrs
| 2021 | -1.36 | -2.43 | -1.76 | 2.28 | 0.80 | 0.24 | -0.12 | 0.92 | -3.22 | - | - | - | -4.68 | -2.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1.18 | -2.26 | -19.45 | 2.90 | 7.99 | 3.18 | 5.60 | 1.05 | -2.34 | 0.04 | 5.30 | 2.32 | 2.56 | 3.50 |
| 2019 | 5.00 | 0.94 | 0.68 | 0.09 | -0.94 | 3.92 | 0.96 | -1.21 | -0.55 | 0.16 | -1.01 | 2.75 | 11.12 | 11.66 |
| 2018 | 0.27 | -2.04 | -0.43 | -1.73 | -2.06 | -1.94 | 2.64 | -3.40 | 1.96 | -2.76 | -1.46 | 0.61 | -10.05 | -7.04 |
| 2017 | 1.57 | 2.10 | 0.37 | 1.47 | 0.11 | -0.73 | 0.87 | 1.78 | -0.13 | -0.17 | 0.23 | 0.55 | 8.28 | 8.21 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Caratteristiche1
## Comparto	Indice

## Numero di posizioni	191953
| 2021 | -1,36 | -2,43 | -1,76 | 2,28 | 0,80 | 0,24 | -0,12 | 0,92 | -3,22 | - | - | - | -4,68 | -2,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,18 | -2,26 | -19,45 | 2,90 | 7,99 | 3,18 | 5,60 | 1,05 | -2,34 | 0,04 | 5,30 | 2,32 | 2,56 | 3,50 |
| 2019 | 5,00 | 0,94 | 0,68 | 0,09 | -0,94 | 3,92 | 0,96 | -1,21 | -0,55 | 0,16 | -1,01 | 2,75 | 11,12 | 11,66 |
| 2018 | 0,27 | -2,04 | -0,43 | -1,73 | -2,06 | -1,94 | 2,64 | -3,40 | 1,96 | -2,76 | -1,46 | 0,61 | -10,05 | -7,04 |
| 2017 | 1,57 | 2,10 | 0,37 | 1,47 | 0,11 | -0,73 | 0,87 | 1,78 | -0,13 | -0,17 | 0,23 | 0,55 | 8,28 | 8,21 |


## Media Rating	BB	BB+

## Media Scadenza	13,55 Anni

## 12,35

## Anni

## Spread Duration	7,95 Anni 7,80 Anni

## Durata effettiva	7,98 Anni 7,97 Anni

## Deviazione Standard (5 Anni)

## 11,65%	9,04%
# Performance (%, EUR)
5
1

## For Yield to Maturity calculations, JP Morgan uses a Superbond Methodology whereas TCW uses a weighted average approach.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance (%, EUR)
| Media Cedolare | 5,26% | 5,21% |
| --- | --- | --- |
| Prezzo medio | $97,51 | $100,76 |
| Rendimento Corrente | 5,67% | 4,95% |
| Rendimento a Scadenza | 6,31% | 5,13% |
| Tracking Error (5 Anni) | 3,12% | – |

5
0
1

## Per i calcoli del rendimento alla scadenza (“Yield to Maturity” o “YTM”), JP Morgan utilizza la cosiddetta metodologia “Superbond” mentre TCW utilizza l’approccio della media ponderata.
# Share Class
## Description	Retail

## NAV Currency	EUR

## Currency Exposure	EUR (hedged)
0
| Spread Duration | 7.95 Yrs | 7.80 Yrs |
| --- | --- | --- |
| Effective Duration | 7.98 Yrs | 7.97 Yrs |
| Average Coupon | 5.26% | 5.21% |
| Average Price | $97.51 | $100.76 |
| Current Yield | 5.67% | 4.95% |
| Yield to Maturity | 6.31% | 5.13% |
| Tracking Error (5 Yrs) | 3.12% | – |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 11.65% | 9.04% |

-5
-10
YTD	QTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
- Sub-Fund	■	Index

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Categoria di azioni
## Descrizione	Retail

## Valuta del NAV	EUR

## Esposizione valutaria   EUR (con copertura)
# Investment Objective & Philosophy
The Sub-Fund seeks high total return provided by current income and capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in high yield bonds of U.S. issuers (which means issuers of securities traded on the U.S. domestic market, or issuers residing in the U.S. and/or whose main business and/or principal registered office are located in the U.S.), which are rated below investment grade or are unrated and determined by the Investment Manager to be of similar quality.
From 21 July 2022, the Sub-Fund adopted a sustainable investment objective within the meaning of Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by targeting a lower carbon intensity that the respective benchmark and/or investment universe. Please see www.tcw.com/Products/Funds

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Obiettivo e filosofia d’investimento
Il Comparto persegue un elevato rendimento totale, derivante dal reddito corrente e dalla rivalutazione del capitale. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe almeno l’80% del suo patrimonio netto in obbligazioni high yield di emittenti statunitensi (ossia emittenti di titoli negoziati sul mercato domestico statunitense, o emittenti residenti negli Stati Uniti e/o la cui attività principale e/o sede legale principale si trovi negli Stati Uniti), con rating inferiore a investment grade o privi di rating e che il Gestore degli investimenti ritiene di qualità analoga.
Dal 21 luglio 2022, il Comparto ha adottato un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, mirando a un'intensità di carbonio inferiore rispetto al rispettivo benchmark e/o universo di investimento. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il sito: www.tcw.com/Products/Funds
# Fees
## Management Fees	1.50%

## Ongoing Charges	1.75%

## Performance Fees	None

## Redemption Fee	None

## Maximum Subscription Fee

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Spese
## Commissioni di gestione	1,50%

# correnti	1.75%

## Commissioni di performance

## Nessuna

## Commissione di rimborso	Nessuna

## Commissione di sottoscrizione massima
# Performance (%, USD)
20
10
0
-10
-20
2.95
3.50
-14.67
5.20
9.30
7.46
7.36
Tracking Error (3 Yrs)	7.23%	–
-30
-21.16 -17.50
-19.05
Standard Deviation (3 Yrs)	19.91%  19.08%

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Performance (%, USD)
| Turnover del portafoglio a 1 anno | 17,31% | – |
| --- | --- | --- |
| P/E previsto a 1 anno | 23,52 | 15,06 |
| Prezzo/Guadagni | 33,89 | 17,48 |
| PEG FY1 | 1,65 | 1,39 |
| Price/Book | 8,87 | 2,90 |
| Crescita EPS a 5 anni | 13,01% | 15,59% |

20
10
0
-10
2,95
3,50
5,20
9,30
7,46
7,36
Capitalizzazione di mercato media

## $271,25B $376,35B
-20
-30
-21,16 -17,50
-19,05
-14,67
Capitalizzazione di
mercato mediana

## $35,55B  $16,37B
Da inizio anno	QTD	1 anno	3 anni	Dal lancio
Tracking Error (3 Anni)	7,23%	–
- Comparto	■	IndiceDeviazione Standard (3Anni)
# Investment Objective & Philosophy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The Sub-Fund seeks to achieve above average total return consistent with prudent investment management over a full market cycle. To achieve this objective, the Sub-Fund invests in residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities and other asset-backed securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. The Sub-Fund investments may have interest rates that are fixed, variable or floating. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency and the Investment Manager intends to hedge any non-USD denominated instruments back into USD. The Sub-Fund may invest in both investment grade and non-investment grade debt securities. The Sub-Fund may also invest in other fixed income securities, including, but not limited to, bonds, notes, and other fixed income instruments (including Rule 144A and Reg S securities) issued by governmental or private-sector issuers. The Sub-Fund may invest in derivative instruments, including, but not limited to, options, futures, swaps and credit default swaps. The Sub-Fund may also purchase or sell securities on a when-issued, delayed delivery or forward commitment basis.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Obiettivo e filosofia d’investimento
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il Comparto cerca di raggiungere un rendimento totale superiore alla media in linea con una gestione prudente degli investimenti su un intero ciclo di mercato. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe in titoli garantiti da ipoteche residenziali (RMBS), in titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS) e in altri titoli garantiti da attività (ABS) e in strumenti derivati che offrono esposizione agli investimenti in tali titoli. Gli investimenti del Comparto possono prevedere tassi di interesse fissi, variabili o fluttuanti. Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e il Gestore degli investimenti intende coprire in USD qualsiasi strumento non denominato in USD. Il Comparto può investire in titoli di debito sia investment grade che non-investment grade. Il Comparto può anche investire in altri titoli a reddito fisso che comprendono, in via non esclusiva, obbligazioni, notes e altri strumenti a reddito fisso (compresi i titoli conformi alla Norma 144A e al Regolamento S) di emittenti del settore pubblico o privato. Il Comparto può investire in strumenti derivati compresi, in via non esclusiva, opzioni, future, swap e credit default swap. Il Comparto può anche acquistare o vendere titoli “when-issued”, a consegna differita o con impegno a termine.
# Fees
Management Fees	0.60%
Ongoing Charges	0.71%
Performance Fees	None
Redemption Fee	None
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All returns are net of fees and are gross of taxation.
Maximum Subscription Fee

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Spese
Commissioni di gestione	0,60%
Spese correnti	0.71%
Commissioni di	Nessuna performance
Commissione di rimborso	Nessuna
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Tutti i rendimenti sono espressi al netto delle commissioni e al lordo della tassazione.
Fonte: Morningstar. Rendimenti non annualizzati se il lancio è avvenuto da meno di un anno.
Commissione di sottoscrizione massima
# Investment Objective & Philosophy
The Sub-Fund’s investment objective is to seek long-term capital appreciation. The Sub-Fund intends to achieve its objective by investing in a portfolio of companies that the portfolio manager believes are enduring, cash generating businesses whose leaders prudently manage their environmental, social, and financial resources and whose shares are attractively valued relative to the free cash flow generated by the businesses.
From 21 July 2022, the Sub-Fund adopted a sustainable investment objective within the meaning of Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by targeting a lower carbon intensity that the respective benchmark and/or investment universe. Please see www.tcw.com/Products/Funds

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Obiettivo e filosofia d’investimento
L’obiettivo d’investimento del Comparto è la rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto intende conseguire il suo obiettivo investendo in società che il gestore di portafoglio ritenga durevoli e generatrici di liquidità, che si avvalgano di dirigenti che gestiscono con prudenza le risorse ambientali, sociali e finanziarie e le cui azioni offrano una valutazione interessante rispetto al cash flow generato dalle attività.
Dal 21 luglio 2022, il Comparto ha adottato un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, mirando a un'intensità di carbonio inferiore rispetto al rispettivo benchmark e/o universo di investimento. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il sito: www.tcw.com/Products/Funds
# Fees
Management Fees	1.50%
Ongoing Charges	1.85%
-5
-10
YTD	QTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
Performance Fees	None
Redemption Fee	None

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Spese
Commissioni di gestione	1,50%
-10
Da inizio anno	QTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dal lancio
Spese correnti	1.85%
# Fees
## Management Fees	1.50%

## Ongoing Charges	1.75%

## Performance Fees	None

## Redemption Fee	None

## Maximum Subscription Fee

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# Spese
Commissioni di gestione	1,50%
Spese correnti	1.75%
Commissioni di performance
Nessuna
Commissione di rimborso	Nessuna
Commissione di sottoscrizione massima
# General Sub-Fund Information
Sub-Fund Managers	Laird Landmann; Stephen M. Kane, CFA; Bryan Whalen, CFA Legal Status	Sub-Fund of a Luxembourg SICAV - UCITS
Countries of Registration	LU, FR, BE, DE, ES, IT, CH Custodian Bank	Société Générale Luxembourg
Inception Date	16 November 2018
Close of Fiscal Year	30 September
Data shown prior to November 16, 2018 is that of the predecessor Fund Logic Alternatives p.l.c. – MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund, which merged into the TCW Income Fund prior to its commencement of operations.
Please refer to the latest version of the Sub-Fund’s prospectus and key investor information documents prior to making any investment decision.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni generali sul Comparto
Gestori del Comparto	Laird Landmann; Stephen M. Kane, CFA; Bryan Whalen, CFA Status giuridico	Comparto di una SICAV - OICVM lussemburghese
Paesi di registrazione	LU, FR, BE, DE, ES, IT, CH
Banca depositaria	Société Générale Luxembourg
Data di lancio	16 novembre 2018 Chiusura dell’esercizio fiscale	30 settembre
I dati antecedenti al 16 novembre 2018 si riferiscono al fondo precedente (Fund Logic Alternatives p.l.c. – MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund), che si è fuso con TCW Income Fund prima di iniziare a operare.
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, fare riferimento all’ultima versione del prospetto del Comparto e ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori.
# Monthly Returns (%, EUR)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |

Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards
| 2022 | -1.69 | -1.29 | -2.70 | -2.95 | -0.33 | -3.20 | 2.25 | -1.92 | -4.90 | -1.03 | - | - | -16.55 | -0.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0.05 | -0.22 | -0.37 | 0.95 | 0.14 | 0.27 | 0.33 | -0.03 | -0.10 | -0.79 | -0.59 | 0.28 | -0.09 | -0.67 |
| 2020 | 0.46 | 0.16 | -9.25 | 2.47 | 1.57 | 1.68 | 1.31 | 0.27 | 0.09 | -0.09 | 1.88 | 0.86 | 0.89 | -0.17 |
| 2019 | 0.95 | 0.26 | 1.07 | 0.28 | 0.35 | 0.65 | -0.04 | 0.44 | -0.35 | 0.23 | -0.30 | 0.21 | 3.81 | -0.40 |
| 2018 | -0.24 | -0.46 | -0.24 | -0.23 | 0.02 | -0.45 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.48 | -0.77 | 0.06 | -2.80 | -0.71 |

| Characteristics | Sub-Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Number of Positions | 422 | – |
| Average Rating | BB- | AAA |
| Average Maturity | 5.33 Yrs | 0.13 Yrs |
| Spread Duration | 6.48 Yrs | – |
| Effective Duration | 3.97 Yrs | 0.12 Yrs |
| Average Price | $70.15 | – |
| Current Yield | 8.01% | 3.74% |
| Yield to Maturity | 7.89% | 3.74% |
| Tracking Error (5 Yrs) | 5.82% | – |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 5.90% | 0.18% |
| Share Class |  |  |

Description	Retail
NAV Currency	EUR
Currency Exposure	EUR (hedged)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rendimenti mensili (%, EUR)
Rendimenti tendenzialmente meno elevati
Rendimenti tendenzialmente
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparto | Indice |

più elevati
Caratteristiche	
Comparto	Indice
Numero di posizioni	422	–
Media Rating		BB-	AAA Media Scadenza	5,33 Anni 0,13 Anni
Spread Duration	6,48 Anni	–
Durata effettiva	3,97 Anni 0,12 Anni
| 2022 | -1,69 | -1,29 | -2,70 | -2,95 | -0,33 | -3,20 | 2,25 | -1,92 | -4,90 | -1,03 | - | - | -16,55 | -0,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,05 | -0,22 | -0,37 | 0,95 | 0,14 | 0,27 | 0,33 | -0,03 | -0,10 | -0,79 | -0,59 | 0,28 | -0,09 | -0,67 |
| 2020 | 0,46 | 0,16 | -9,25 | 2,47 | 1,57 | 1,68 | 1,31 | 0,27 | 0,09 | -0,09 | 1,88 | 0,86 | 0,89 | -0,17 |
| 2019 | 0,95 | 0,26 | 1,07 | 0,28 | 0,35 | 0,65 | -0,04 | 0,44 | -0,35 | 0,23 | -0,30 | 0,21 | 3,81 | -0,40 |
| 2018 | -0,24 | -0,46 | -0,24 | -0,23 | 0,02 | -0,45 | 0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,48 | -0,77 | 0,06 | -2,80 | -0,71 |
# Monthly Returns (%, EUR)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |

| 2022 | -0.69 | -1.44 | -1.95 | 1.15 | -1.04 | 0.24 | 5.45 | -1.79 | -2.51 | - | - | - | -2.79 | -0.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0.03 | -1.33 | 2.13 | -1.60 | -0.98 | 3.41 | 0.97 | 0.28 | 1.02 | 0.05 | 3.00 | -1.33 | 5.63 | 5.93 |
| 2020 | 3.24 | 2.46 | -0.79 | 2.36 | -1.02 | -0.12 | -3.53 | -1.78 | 1.93 | 0.27 | -1.51 | -2.01 | -0.76 | -1.37 |
| 2019 | 0.68 | 0.76 | 3.31 | 0.15 | 2.45 | -1.06 | 2.51 | 3.61 | 0.40 | -2.08 | 1.16 | -1.90 | 10.25 | 10.72 |
| 2018 | -4.60 | 1.17 | -0.23 | 1.05 | 4.23 | -0.14 | -0.31 | 1.18 | -0.57 | 1.73 | 0.54 | 0.65 | 4.57 | 5.06 |

Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards
Characteristics	
Sub-Fund	Index
Number of Positions	568	12,641
Average Rating	AA-	AA+
Average Maturity	8.37 Yrs  8.50 Yrs
Spread Duration	5.04 Yrs  3.72 Yrs
Effective Duration	6.75 Yrs  6.20 Yrs
Average Price	$87.69	$87.71
Current Yield	3.74%	2.95%
Yield to Maturity	5.39%	4.75%
Tracking Error (5 Yrs)	0.67%	–
Standard Deviation (5 Yrs)	6.84%	6.81%

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Rendimenti mensili (%, EUR)
Rendimenti tendenzialmente meno elevati
Rendimenti tendenzialmente
più elevati
2022 -0,69  -1,44  -1,95  1,15  -1,04  0,24  5,45  -1,79  -2,51	-	-	-
-2,79	-0,88
Caratteristiche	
Comparto	Indice
2021  0,03  -1,33  2,13  -1,60  -0,98  3,41	0,97  0,28  1,02	0,05  3,00  -1,33
Numero di posizioni	568	12.641
5,63	5,93
Media Rating		AA-	AA+ Media Scadenza	8,37 Anni 8,50 Anni
Spread Duration	5,04 Anni 3,72 Anni
Durata effettiva	6,75 Anni 6,20 Anni
Prezzo medio	$87,69	$87,71
2020  3,24  2,46  -0,79  2,36  -1,02  -0,12  -3,53  -1,78  1,93	0,27  -1,51  -2,01
2019  0,68  0,76	3,31	0,15  2,45  -1,06  2,51	3,61	0,40  -2,08  1,16  -1,90
2018 -4,60  1,17  -0,23  1,05  4,23  -0,14  -0,31  1,18  -0,57  1,73  0,54	0,65
| Rendimento Corrente | 3,74% | 2,95% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimento a Scadenza | 5,39% | 4,75% | 6 |
| Tracking Error (5 Anni) | 0,67% | – | 4 |
# Characteristics1
Typically Higher Rewards
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |


## Sub-Fund	Index
| 2021 | -0.58 | -2.26 | 1.60 | -0.07 | -0.31 | 3.01 | -0.06 | 1.45 | -1.34 | - | - | - | 1.33 | 4.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2.67 | -1.25 | -18.87 | 3.27 | 6.43 | 2.24 | 0.40 | -0.03 | -0.32 | 0.80 | 2.63 | 0.17 | -4.18 | -3.43 |
| 2019 | 4.90 | 2.00 | 2.35 | 0.57 | -0.09 | 1.91 | 3.54 | 0.14 | 0.74 | -1.82 | 0.36 | 1.20 | 16.78 | 17.15 |
| 2018 | -3.04 | 0.22 | -1.08 | 0.25 | 1.69 | -1.77 | 2.64 | -2.50 | 2.34 | 0.04 | -1.13 | -0.10 | -2.59 | 0.57 |
| 2017 | -0.73 | 4.05 | -0.20 | -0.21 | -2.87 | -2.02 | -2.23 | 1.08 | 0.59 | 1.57 | -1.98 | -0.03 | -3.12 | -3.15 |


## Number of Positions	191953

## Average Rating	BB	BB+

## Average Maturity	13.55 Yrs 12.35 Yrs
1

## For Yield to Maturity calculations, JP Morgan uses a Superbond Methodology whereas TCW uses a weighted average approach.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Caratteristiche1
## Comparto	Indice

## Numero di posizioni	191953
| 2021 | -0,58 | -2,26 | 1,60 | -0,07 | -0,31 | 3,01 | -0,06 | 1,45 | -1,34 | - | - | - | 1,33 | 4,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2,67 | -1,25 | -18,87 | 3,27 | 6,43 | 2,24 | 0,40 | -0,03 | -0,32 | 0,80 | 2,63 | 0,17 | -4,18 | -3,43 |
| 2019 | 4,90 | 2,00 | 2,35 | 0,57 | -0,09 | 1,91 | 3,54 | 0,14 | 0,74 | -1,82 | 0,36 | 1,20 | 16,78 | 17,15 |
| 2018 | -3,04 | 0,22 | -1,08 | 0,25 | 1,69 | -1,77 | 2,64 | -2,50 | 2,34 | 0,04 | -1,13 | -0,10 | -2,59 | 0,57 |
| 2017 | -0,73 | 4,05 | -0,20 | -0,21 | -2,87 | -2,02 | -2,23 | 1,08 | 0,59 | 1,57 | -1,98 | -0,03 | -3,12 | -3,15 |


## Media Rating	BB	BB+

## Media Scadenza	13,55 Anni

## 12,35

## Anni

## Spread Duration	7,95 Anni 7,80 Anni

## Durata effettiva	7,98 Anni 7,97 Anni

## Deviazione Standard (5 10,77% 8,80% Anni)
1

## Per i calcoli del rendimento alla scadenza (“Yield to Maturity” o “YTM”), JP Morgan utilizza la cosiddetta metodologia “Superbond” mentre TCW utilizza l’approccio della media ponderata.
# Fees
## Management Fees	1.50%

## Ongoing Charges	1.85%

## Performance Fees	None

## Redemption Fee	None

## Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of

## Maximum Subscription Fee

## Up to 4.5% to the benefit of distributor

## currency fluctuations. All returns are net of fees and are gross of taxation.

## Source: Morningstar. Returns not annualized if less than one year.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Spese
## Commissioni di gestione	1,50%

# correnti	1.85%

## Commissioni di	Nessuna performance

## Commissione di rimborso	Nessuna
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Tutti i rendimenti sono espressi al netto delle commissioni e al lordo della tassazione.

## Fonte: Morningstar. Rendimenti non annualizzati se il lancio è avvenuto da meno di un anno.

## Indice – JP Morgan EMBI Global Diversified: Un indice a rendimento totale ponderato sulla capitalizzazione di

## Commissione di sottoscrizione massima
| Industry Distribution (%)2 |  |  | Country Breakdown (%)2 |  |  | Credit Quality (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovereigns | 63.60 |  | Mexico | 7.18 |  | AA | 5.99 |
| Oil & Gas | 16.33 |  | Saudi Arabia | 5.23 |  | A | 8.92 |
| Utilities | 5.18 |  | Qatar | 4.45 |  | BBB | 12.79 |
| Metals & Mining | 3.38 |  | Chile | 4.08 |  | BB | 29.53 |
| Financial | 2.29 |  | Colombia | 3.94 |  | B | 31.50 |
| Industrial | 2.24 |  | Brazil | 3.77 |  | CCC | 6.26 |
| Technology Media & Telecom | 0.88 |  | Turkey | 3.74 |  | C | 0.82 |
| Infrastructure | 0.86 |  | Angola | 3.70 |  | D | 0.53 |
| Real Estate | 0.80 |  | Ukraine | 3.64 |  | Cash and Equivalents | 3.66 |
| Transportation | 0.50 |  | Indonesia | 3.55 |  |  |  |
| Consumer Products | 0.28 |  | Nigeria | 3.47 |  | Sector Distribution (%) |  |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| Ripartizione settoriale (%)2 |  |  | Ripartizione geografica (%)2 |  |  | Merito di credito (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titoli di Stato | 63,60 |  | Messico | 7,18 |  | AA | 5,99 |
| Petrolio e Gas | 16,33 |  | Arabia Saudita | 5,23 |  | A | 8,92 |
| Servizi Pubblici | 5,18 |  | Qatar | 4,45 |  | BBB | 12,79 |
| Metallurgia & Estrazione | 3,38 |  | Cile | 4,08 |  | BB | 29,53 |
| Finanziari | 2,29 |  | Colombia | 3,94 |  | B | 31,50 |
| Industria | 2,24 |  | Brasile | 3,77 |  | CCC | 6,26 |
| Tecnologia Media e Telecomunicazione | 0,88 |  | Turchia | 3,74 |  | C | 0,82 |
| Infrastructure | 0,86 |  | Angola | 3,70 |  | D | 0,53 |
| Immobiliare | 0,80 |  | Ucraina | 3,64 |  | Liquidità e Titoli Equivalenti | 3,66 |
| Trasporto | 0,50 |  | Indonesia | 3,55 |  |  |  |
| Prodotti di Consumo | 0,28 |  | Nigeria | 3,47 |  | Distribuzione (%) per settore |  |
| Currency Distribution (%)1 |  |
| --- | --- |
| Hard Currency Denominated | 99.06 |
| Local Currency Denominated | 0.94 |
| EMFX Forwards/Options³ | 0.00 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| Distribuzione valutaria (%)1 |  |
| --- | --- |
| Denominazione in valuta forte | 99,06 |
| Denominazione in valuta locale | 0,94 |
| Forward/Opzioni EMFX³ | 0,00 |