OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
At month-end, the bond weighting stood at about 15% of fund assets, including nearly 2% in puttables, most of which are matched with three-month puts. BBB rated issuers represented about 20% of the portfolio at month-end.
- Average life and average rating:The weighted average life (WAL) of this money-market portfolio is 115 days. Its average long-term rating remains good at A+.
- Social responsibility:The portfolio had an average SRI rating of C+ at month-end, which is better than that of its investment universe adjusted for 20% of the worst-rated issuers C- (rating of investment universe is D+).

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Da notare che le suddivisioni per paese evidenziano i titoli puttable in base alle scadenze finali e non all’opzione di rimborso alla pari connessa a questo tipo di prodotto.
A fine mese, la ponderazione in titoli obbligazionari risulta pari all’incirca al 15% dell’attivo del fondo, di cui quasi il 2% di puttable, abbinati per la maggior parte a put a 3 mesi.
La quota di emittenti con rating BBB rappresenta circa il 20% del portafoglio.
- Durata media e rating medio:La durata media ponderata (DVMP) di questo portafoglio, appartenente alla categoria "monetaria", è di 115 giorni. Il rating a lungo termine medio del portafoglio si mantiene ad un buon livello (A+).
- Dimensione socialmente responsabile:Il portafoglio presenta a fine mese un rating medio ISR C+, superiore a quello del suo perimetro d'investimento, decurtato del 20% degli emittenti con il rating più basso C- (rating del perimetro d'investimento D+).
## Sector breakdown *	Geographical breakdown *
Information Technology
Financials Consumer discretionary Communication Services
Materials Energy Real estate Industrials Health care
Consumer staples
Utilities Others
Others and cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

Translation (ENIT, 2021-09-30):
## Ripartizione per Settore *	Ripartizione per Paese *
Nuove tecnologie
Finanziari Beni ciclici Telecomunicazioni
Materiali Energia Immobiliare Industriale Farmaceutico Beni non ciclici
Servizi Altro
Altri e liquidità
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %  30 %
# Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns
## Performance evolution (rebased to 100) from 30/11/2012 to 30/11/2022* (Source: Fund Admin)
130
120
110
100
11/12
05/13
11/13
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11/14
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05/16
11/16
05/17
11/17
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11/18
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11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
90

### Portfolio (97.81)	Benchmark (104.28)

### A : During this period, the Sub-Fund was managed based on a narrower scope of eligible assets.

### B : As from the beginning of this period, the Sub-Fund is managed based on a larger scope of eligible assets.

## Annualised Returns * (Source: Fund Admin)
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2021 | 31/10/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2021 | 29/11/2019 | 30/11/2017 | 09/05/2011 |
| Portfolio | -10.74% | 1.36% | -2.09% | -10.06% | -4.26% | -2.53% | 0.24% |
| Benchmark | -12.03% | 2.25% | -1.88% | -12.51% | -3.71% | -1.39% | - |
| Spread | 1.29% | -0.89% | -0.21% | 2.45% | -0.54% | -1.14% | - |

Calendar year performance * (Source: Fund Admin)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
## Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/11/2012 al 30/11/2022 (Fonte : Fund Admin)
130
120
110
100
11/12
05/13
11/13
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05/16
11/16
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05/19
11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
90
# Statistical risk indicators (ex-ante, source: Amundi)
|  | Portfolio |
| --- | --- |
| Total risk Tracking Error | 2.83% |
| Bond risk | - |
| Yield curve segment allocation | 0.35% |
| Global bond exposure | 1.24% |
| Swap spread | 0.33% |
| Global bond market allocation | 0.40% |
| Credit risk | - |
| Credit | 1.30% |
| Emerging bond exposure | 0.29% |
| Currency risk | - |
| Emerging currencies allocation | 0.70% |
| Fx inter-bloc (EUR, JPY, CAD) | 0.18% |
| Fx intra-bloc | 0.59% |
| US Dollar exposure | 0.07% |
| Equity risk | - |
| Global equity exposure | 0.25% |
| Sector allocation | 0.06% |
| Global equity market allocation | 0.10% |
| Diversification effect | 3.03% |


### RiskMetrics Source

### Equity Risk refers to the contribution of Equity exposure

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Indicatori di rischio statistico (ex-ante, fonte : Amundi)
|  | Portafoglio |
| --- | --- |
| Rischio totale Tracking Error | 2,83% |
| Rischio obbligazionario | - |
| Allocazione segmenti curve | 0,35% |
| Esposizione ai mercati obbligazionari | 1,24% |
| Spread Credito | 0,33% |
| Allocazione mercati obbligazionari | 0,40% |
| Rischio di credito | - |
| Credito | 1,30% |
| Esposizione ai mercati emergenti | 0,29% |
| Rischio valutario | - |
| Valute emergenti | 0,70% |
| Valute inter-blocchi (EUR, JPY, CAD) | 0,18% |
| Valute intra-blocchi | 0,59% |
| Esposizione al dollaro US | 0,07% |
| Rischio azionario | - |
| Esposizione ai mercati azionari | 0,25% |
| Allocazione settoriale | 0,06% |
| Allocazione mercati azionari | 0,10% |
| Effetto diversificazione | 3,03% |


### Dati RiskMetrics

### Il rischio azioni si riferisce al contributo di esposizione azionaria
# Portfolio breakdown by country (Source: Amundi) *
### Modified duration (Source: Amundi)
USD EUR CNY JPY AUD NZD BRL GBP CAD
Belgium France Spain
Supranational
Canada China Japan
United States
Germany Other countries
-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	-2	-1	0	1	23
- Includes derivativesPortfolio  Benchmark
- Includes derivativesPortfolio  Benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi) *
### Modified Duration (Fonte : Amundi)
USD EUR CNY JPY AUD NZD BRL GBP CAD
Belgio Francia Spagna Sovranazionale
Canada Cina Giappone Stati Uniti Germania
Altri
-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	-2	-1	0	1	23
- Derivati inclusiPortafoglio  Benchmark
- Derivati inclusiPortafoglio  Benchmark
# Historical risk indicators (Source: Amundi)		Portfolio breakdown by issuer (Source: Amundi) *
## Modified duration (Source: Amundi)
8
7
6
5
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
4

### Portfolio	Benchmark

### % of assets
CDS - Broad Market Emerging govt. related Emg sovereign (external) Emg sovereign (local)
Financials Government related
Industrials Securitized
Swap
Treasuries Utilities Others
-11.08 %
1.15 %
2.87 %
1.84 %
8.61 %
8.54 %
0.34 %
-0.17 %
1.32 %
23.53 %
52.19 %
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
-20 %	0 %	20 %	40 %	60 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit Default Swaps
| Top 10 corporate issuers (Source: Amundi) ** |  |
| --- | --- |
|  | Sector | % asset |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Industrials | 2.00% |
| INTESA SANPAOLO SPA | Financials | 1.93% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | Industrials | 1.86% |
| TOTALENERGIES SE | Industrials | 1.42% |
| UBS GROUP AG | Financials | 1.32% |
| UNICREDIT SPA | Financials | 1.27% |
| ABN AMRO BANK NV | Financials | 1.24% |
| CREDIT AGRICOLE SA | Financials | 1.11% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | Financials | 1.10% |
| CAIXABANK SA | Financials | 1.04% |
| ** Includes Credit Default Swaps |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Indicatori di rischio storico (Fonte : Amundi)	Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi) *
## Modified Duration (Fonte : Amundi)
8
7
6
5
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
4

### Portafoglio	Benchmark

### In percentuale dell’attivo
CDS - Broad Market Govt. Related emergenti Stati emerg. (deb. esterno) Stati emerg. (deb. interno)
Finanziari Govt. Related Industriali Garantiti Swap Governativi
Servizi pubblici
Altro
-11,08 %
1,15 %
2,87 %
1,84 %
8,61 %
8,54 %
0,34 %
-0,17 %
1,32 %
23,53 %
52,19 %
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
-20 %	0 %	20 %	40 %	60 %
- Credit Default Swaps inclusiNetto % Bench %

| Principali linee Aziendale (Fonte : Amundi) ** |  |
| --- | --- |
|  | Settore | % di attivi |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Industriale | 2,00% |
| INTESA SANPAOLO SPA | Finanziari | 1,93% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | Industriale | 1,86% |
| TOTALENERGIES SE | Industriale | 1,42% |
| UBS GROUP AG | Finanziari | 1,32% |
| UNICREDIT SPA | Finanziari | 1,27% |
| ABN AMRO BANK NV | Finanziari | 1,24% |
| CREDIT AGRICOLE SA | Finanziari | 1,11% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | Finanziari | 1,10% |
| CAIXABANK SA | Finanziari | 1,04% |
| ** Credit Default Swaps inclusi |  |  |
## Performance evolution (rebased to 100) from 30/11/2012 to 30/11/2022* (Source: Fund Admin)
130
120
110
100
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
05/17
11/17
05/18
11/18
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11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
90

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/11/2012 al 30/11/2022 (Fonte : Fund Admin)
130
120
110
100
11/12
05/13
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05/18
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05/19
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05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
90
# Portfolio Breakdown
## Asset Allocation
75 %
50 %
25 %
0 %
Shares
Obligations d'Etat
Obligations d'Entreprises
Placement court terme
Autres
-25 %

### Portfolio

Translation (ENIT, 2021-12-31):
# Scomposizione del portafoglio
## Scomposizione per classe di attivo
75 %
50 %
25 %
0 %
Azioni
Titoli di Stato
Corporate
Titoli di Stato Breve termine
Altri
-25 %

### Portafoglio
## Geographical breakdown	Breakdown by sector
North America
EMU
Emerging countries
Japan
Europe ex-EMU
Asia ex-Japan
Others
0.7 %
5.6 %
4.2 %
3.5 %
13.5 %
27.5 %
Information Technology
Financials Consumer discretionary
Industrials Health care Communication Services
Materials Energy
Consumer staples
Utilities Real estate
Others
4.8 %
3.8 %
3.2 %
2.9 %
2.0 %
1.5 %
0.9 %
0.1 %
7.9 %
6.9 %
9.5 %
11.6 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %

Translation (ENIT, 2021-12-31):
## Ripartizione per Area Geografica	Ripartizione per Settore
Nord America
EMU
Paesi emergenti
Giappone
Europa ex - EMU
Asia ex-Giappone
Altro
0,7 %
5,6 %
4,2 %
3,5 %
13,5 %
27,5 %
Nuove tecnologie
Finanziari Beni ciclici Industriale Farmaceutico Telecomunicazioni
Materiali Energia
Beni non ciclici
Servizi Immobiliare
Altro
4,8 %
3,8 %
3,2 %
2,9 %
2,0 %
1,5 %
0,9 %
0,1 %
6,9 %
7,9 %
9,5 %
11,6 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
# Key Information (Source: Amundi)	Information (Source: Amundi)
### Net Asset Value (NAV) : 132.22 ( EUR )

### NAV and AUM as of : 31/01/2022

### Assets Under Management (AUM) : 3,158.39 ( million EUR )

### ISIN code : FR0011199371

### Benchmark : None

### Morningstar Overall Rating © : 3

### Morningstar Category © : EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

### Rating date : 31/01/2022

### Legal structure : Mutual Fund (FCP) Share-class inception date : 07/02/2012 Eligibility : life insurance

### Type of shares : Accumulation

### Minimum first subscription / subsequent :

### 1 thousandth(s) of (a) share(s) / 1 thousandth(s) of (a) share(s)

### Entry charge (maximum) : 2.50% Ongoing charges : 1.58% ( realized ) Exit charge (maximum) : 0.00%

### Minimum recommended investment period : 5 years

### Performance fees : Yes
- www.amundi.frFor "retail" investors information

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Informazioni chiave (Fonte : Amundi)	Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)
### Valore quota (NAV) : 132,22 ( EUR )

### Data di valorizzazione : 31/01/2022

### Patrimonio in gestione : 3 158,39 ( milioni EUR )

### Codice ISIN : FR0011199371

### Benchmark : Nessun Benchmark

### Stelle Morningstar © : 3

### Categoria Morningstar © : EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

### Data di riferimento : 31/01/2022

### Forma Giuridica : Fondo Comune di investimento

### Data di lancio : 07/02/2012

### Idoneità : Assicurazione sulla vita

### Tipologia dei dividendi : Az. ad Accumulazione

### Sottoscrizione minima iniziale :

### 1 Millesimo di azione/quota / 1 Millesimo di azione/quota

### Spese di sottoscrizone : 2,50% Spese correnti : 1,58% ( prelevati ) Spese di rimborso (massimo) : 0,00%

### Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 5 anni

### Commissioni legate al rendimento : Si
## Asset Allocation (Source: Amundi)
Obligations d'Etats
Obligations d'Entreprises
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %

Translation (ENIT, 2022-01-31):
## Scomposizione per classe di attivo (Fonte : Amundi)
Titoli di Stato
Corporate
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %
#### Definition of scopes:
- Scope 1: All direct emissions from sources that are owned or controlled by a company.
- Scope 2: All indirect emissions arising from the purchase or production of electricity, steam or heat.
- Scope 3: All other indirect emissions, upstream and downstream in the value chain. For reasons of data robustness, in this reporting we have chosen to use only part of scope 3: upstream emissions linked to first-tier suppliers. First-tier suppliers are those with which the company has special relations and can influence directly.
- Health & Safety: Score measuring the policy put in place to prevent occupational accidents and diseases. Source: Amundi
- Ethics: Score measuring the means implemented to prevent corruption, fraud and money laundering. Source: Amundi
- Employment Practices:Score measuring investments to develop of the company's human capital (training, career management) and provide satisfactory working conditions, particularly in terms of health and safety. Source: Amundi

Translation (ENIT, 2023-04-30):
#### Definizione degli ambiti:
- Ambito 1: tutte le emissioni dirette da fonti possedute o controllate da un'azienda.
- Ambito 2: tutte le emissioni indirette derivanti dall'acquisto o dalla produzione di energia elettrica, vapore o calore.
- Ambito 3: tutte le altre emissioni indirette, a monte ea valle della catena del valore. Per ragioni di solidità dei dati, in questo report si è scelto di utilizzare solo una parte dello Ambito 3: emissioni upstream legate ai fornitori di primo livello. I fornitori di primo livello sono quelli con i quali l'azienda intrattiene rapporti speciali e può influenzare direttamente.
- Salute e sicurezza: punteggio che misura la politica messa in atto per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fonte: Amundi
- Etica: punteggio che misura i mezzi implementati per prevenire la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro. Fonte: Amundi
- Pratiche occupazionali: punteggio che misura gli investimenti per sviluppare il capitale umano dell'azienda (formazione, gestione della carriera) e fornire condizioni di lavoro soddisfacenti, in particolare in termini di salute e sicurezza. Fonte: Amundi
# Top 10 (% of assets)
## Calendar year performance *

### Portfolio  Benchmark

### MHPSA 6.25% 09/29 REGS	2.24%	0.12%

### MPEL 5.375% 12/29 REGS	1.89%	0.41%

### SASOL 5.5% 03/31	1.87%	0.30%
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | GOLLBZ 8% 06/26 SEPT NAGACL 7.95% 07/24 | 1.57% 1.49% | - 0.19% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | -3.07% | 15.94% | 0.10% | -3.53% | 16.87% | 11.98% | 12.31% | -0.75% | - | - | YPFDAR 8.75% 4/24 | 1.46% | 0.29% |
| Benchmark | -2.20% | 15.75% | 1.96% | -2.98% | 19.61% | 12.62% | 14.49% | -2.93% | -	-	WYNMAC 5.5% 01/26 REGS | 1.43% | 0.34% |
| Spread | -0.88% | 0.19% | -1.86% | -0.55% | -2.74% | -0.65% | -2.18% | 2.18% | -	-	PEMEX 7.69% 01/50 | 1.40% | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TURKEY 5.95% 01/31 | 1.40% | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | EHICAR 7% 09/26 | 1.37% | - |

* Source : Amundi. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Top 10 (% dell’attivo)
| Benchmark | -2,20% | 15,75% | 1,96% | -2,98% | 19,61% | 12,62%	14,49% | -2,93% | -	- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scostamento | -0,88% | 0,19% | -1,86% | -0,55% | -2,74% | -0,65%	-2,18% | 2,18% | -	- |

* Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

### WYNMAC 5.5% 01/26 REGS	1,43%  0,34%
| PEMEX 7.69% 01/50 | 1,40% | - |
| --- | --- | --- |
| TURKEY 5.95% 01/31 | 1,40% | - |
| EHICAR 7% 09/26 | 1,37% | - |
### variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year.
100
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
90

Translation (ENIT, 2021-09-30):
### delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.
100
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
90
# Portfolio Breakdown
Geographical allocation (% of assets) *	Breakdown by rating (% of assets) *
Latin America Asia ex-Japan Eastern Europe
Africa Middle East
Europe Supranational North America

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Scomposizione del portafoglio
Aree geografiche (% dell’attivo) *	Ripartizione per Rating in percentuale dell’attivo *
America Latina Asia ex-Giappone Europa dell'Est
Africa Middle East
Europa Supra
Nord America
# Portfolio Breakdown
#

### Portfolio

### A-F OPTIMAL YIELD SHORT TERM-I2 EUR	0.59%

### A-F OPTIMAL YIELD SHORT TERM-M2 EUR	11.99%

### A.S.F. DIVRSIF SHORT-TERM BD-H	5.51%

### AMUNDI ABS - IC	9.82%

### AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TM BD SRI-I	18.73%

### AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION-E	3.94%

### AMUNDI STAR 1 - I (C)	19.41%

### AMUNDI STAR 2 -I C	16.33%

### AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I	12.78%

## Allocation d'actif détaillée
Bonds Swaps Cash
Money market
Mutual funds Convertible bonds
Equities Forex
Credit derivatives Futures & Options
-25 %
0 %	25 %	50 %	75 %

### Portfolio
100 %

### The total may be different by up to 100% to reflect the portfolio's real exposure (consideration of derivative instruments and cash)

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Scomposizione del portafoglio
#

### Portafoglio

### A-F OPTIMAL YIELD SHORT TERM-I2 EUR	0,59%

### A-F OPTIMAL YIELD SHORT TERM-M2 EUR	11,99%

### A.S.F. DIVRSIF SHORT-TERM BD-H	5,51%

### AMUNDI ABS - IC	9,82%

### AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TM BD SRI-I	18,73%

### AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION-E	3,94%

### AMUNDI STAR 1 - I (C)	19,41%

### AMUNDI STAR 2 -I C	16,33%

### AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - I	12,78%

## Scomposizione per classe di attivo
Obbligazioni
Swaps Liquidità Money market
Fondi obbligazionari Convertible bonds
Azioni Valute
Credit derivatives Futures & Options
-25 %
0 %	25 %	50 %	75 %

### Portafoglio
100 %

### Il totale può essere diverso dal 100% per riflettere l'esposizione reale del portafoglio (presa in considerazione degli strumenti derivati/Cash)
# Portfolio Breakdown - Bonds and Money Market Analysis
## Breakdown by Rating	Portfolio Breakdown by Maturity
AAA
AA
A
BBB
<BBB-
NR
0-3 months
3-6 months
6-9 months
9-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
> 7 years
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 %  40 % 45 %

### Portfolio
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %

### Portfolio

## Breakdown by sector	Breakdown by instrument type
Financials Industrials
ABS
Treasuries Utilities CMBS
Covered bonds
Agencies Others REITs
Supranational
Bonds Swaps
Money market Mutual funds Convertible bonds
WARRANT
Credit derivatives Futures & Options
-25 %
0 %	25 %	50 %	75 %

### Portfolio
100 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio

### The total may be different by up to 100% to reflect the portfolio's real exposure (consideration of derivative instruments and cash)

## Portfolio Breakdown by Country *
France Italy
Other countries United Kingdom
Spain Ireland United States Netherlands
Sweden
Denmark Japan Luxembourg
Norway Austria Germany Euro Zone
12.67 %
11.06 %
8.62 %
7.99 %
5.39 %
3.98 %
3.73 %
3.37 %
2.21 %
2.10 %
1.65 %
1.54 %
1.34 %
-1.40 %
-14.86 %
26.97 %
-20 %	-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %

### Portfolio

### The total may be different by up to 100% to reflect the portfolio's real exposure (consideration of derivative instruments and cash)

### * Top 16

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Composizione del portafoglio - Componente obbligazionaria e monetaria
## Ripartizione per Rating	Ripartizione per Area di Curva
AAA
AA
A
BBB
<BBB-
Nessun Rating
0-3 mesi
3-6 mesi
6-9 mesi
9-12 mesi
1-3 anni
3-5 anni
5-7 anni
> 7 anni
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portafoglio
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %

### Portafoglio

## Ripartizione per Settore	Ripartizione per Tipologia di strumenti
Finanziari Industriale
ABS
Governativi
Servizi CMBS
Obbligazioni collateralizzate
Agenzie Altro REITs
Sovranazionali
Obbligazioni
Swaps Money market Fondi obbligazionari Convertible bonds
WARRANT
Credit derivatives Futures & Options
-25 %
0 %	25 %	50 %	75 %

### Portafoglio
100 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portafoglio

### Il totale può essere diverso dal 100% per riflettere l'esposizione reale del portafoglio (presa in considerazione degli strumenti derivati/Cash)

## Ripartizione per Paese *
Francia Italia Altri
Regno Unito
Spagna Irlanda Stati Uniti Olanda Svezia Danimarca Giappone
Lussemburgo
Norvegia Austria Germania Eurozona
12,67 %
11,06 %
8,62 %
7,99 %
5,39 %
3,98 %
3,73 %
3,37 %
2,21 %
2,10 %
1,65 %
1,54 %
1,34 %
-1,40 %
-14,86 %
26,97 %
-20 %	-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %

### Portafoglio

### Il totale può essere diverso dal 100% per riflettere l'esposizione reale del portafoglio (presa in considerazione degli strumenti derivati/Cash)

### * Top 16
# Risk & Reward Profile (SRRI)
Lower risk, potentially lower rewards Higher risk, potentially higher rewards
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Profilo di rischio / rendimento
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21