OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
-1
0.29
0.48
0.43
0.87
-0.09
1.53
Concentration of top 10 holdings (%)
38.87	-2
-3
-1.63
-2.11
-2.06
-2.50
-2.44
Base currency	US Dollar	-4
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.09
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00B3DJ5M15
Valoren	12855582
WKN	A1XAP7
Bloomberg ticker	HGMEFEA
Morningstar Rating
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2023-06-30):
-1
0,29
0,48
0,43
0,87
-0,09
1,53
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
38,87	-2
-3
-1,63
-2,11
-2,06
-2,50
-2,44
Divisa base	Dólar EE. UU.	-4
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		1,09
1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	F Euro (Acum)
Inversión mín.	100.000 £ o el equivalente en otra moneda
ISIN	IE00B3DJ5M15
Valoren	12855582
WKN	A1XAP7
Código Bloomberg	HGMEFEA
Rating Morningstar
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 6.05 | 4.84 |  | Information Technology | 23.88 | 22.12 |  | United States | 63.48 | 62.06 |
| Microsoft | 4.83 | 3.79 |  | Financials | 14.42 | 15.39 |  | Japan | 5.31 | 5.49 |
| Amazon | 2.47 | 1.90 |  | Health Care | 14.17 | 11.83 |  | Switzerland | 3.45 | 2.47 |
| ASML | 2.47 | 0.46 |  | Consumer Discretionary | 11.27 | 11.34 |  | United Kingdom | 3.43 | 3.61 |
| Novo Nordisk | 2.36 | 0.42 |  | Industrials | 10.46 | 10.56 |  | Netherlands | 2.85 | 1.14 |
| Costco Wholesale | 1.83 | 0.38 |  | Consumer Staples | 7.17 | 7.27 |  | China | 2.55 | 3.11 |
| Trane Technologies | 1.76 | 0.07 |  | Communication Services | 6.69 | 7.29 |  | Denmark | 2.36 | 0.75 |
| Samsung Electronics | 1.71 | 0.41 |  | Materials | 3.86 | 4.55 |  | Korea | 2.34 | 1.30 |
| Hess | 1.69 | 0.06 |  | Real Estate | 3.23 | 2.28 |  | Italy | 2.15 | 0.62 |
| Abbott Laboratories | 1.67 | 0.30 |  | Energy | 2.73 | 4.60 |  | Norway | 1.82 | 0.15 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.70 | 2.77 |  |  |  |  |

Translation (ENES, 2023-06-30):
|  | Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 6,05 | 4,84 |  | Tecnología de la información | 23,88 | 22,12 |  | Estados Unidos | 63,48 | 62,06 |
| Microsoft | 4,83 | 3,79 |  | Sector financiero | 14,42 | 15,39 |  | Japón | 5,31 | 5,49 |
| Amazon | 2,47 | 1,90 |  | Atención sanitaria | 14,17 | 11,83 |  | Suiza | 3,45 | 2,47 |
| ASML | 2,47 | 0,46 |  | Consumo discrecional | 11,27 | 11,34 |  | Reino Unido | 3,43 | 3,61 |
| Novo Nordisk | 2,36 | 0,42 |  | Industriales | 10,46 | 10,56 |  | Países Bajos | 2,85 | 1,14 |
| Costco Wholesale | 1,83 | 0,38 |  | Productos de primera necesidad | 7,17 | 7,27 |  | China | 2,55 | 3,11 |
| Trane Technologies | 1,76 | 0,07 |  | Servicios de comunicación | 6,69 | 7,29 |  | Dinamarca | 2,36 | 0,75 |
| Samsung Electronics | 1,71 | 0,41 |  | Materiales | 3,86 | 4,55 |  | Corea | 2,34 | 1,30 |
| Hess | 1,69 | 0,06 |  | Bienes inmuebles | 3,23 | 2,28 |  | Italia | 2,15 | 0,62 |
| Abbott Laboratories | 1,67 | 0,30 |  | Energía | 2,73 | 4,60 |  | Noruega | 1,82 | 0,15 |
|  |  |  |  | Servicios públicos | 1,70 | 2,77 |  |  |  |  |
8.09
Concentration of top 10 holdings (%)
28.31	0
-1
Base currency	US Dollar	-2
Pricing	Daily	-3
Valuation point	Midday	-4
Ongoing Charge (%)	0.82	-5
Share class	F Sterling Accm
Min. investment	£100,000 or currency
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
equivalent
ISIN	IE00BD3FN141
Valoren	39101662
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-11-30):
8,09
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
28,31	0
-1
-2
Divisa base	Dólar EE. UU.
-3
Precios	Diario	-4
Momento de valoración	Mediodía	-5 Gastos actuales (%)		0,82
Clase de acción	F libra esterlina (Acum)
Inversión mín.	100.000 £ o el equivalente
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
en otra moneda
ISIN	IE00BD3FN141
Valoren	39101662
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
-2
-4
-6
-8
Concentration of top 10 holdings (%)
29.43
-10
-12
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.60
Share class	R Euro Accm Port Hdg
Min. investment	€1,000 or currency
-14
-16
-18
-20
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
equivalent
ISIN	IE00BG0SL919
Valoren	40976823
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-10-31):
-2
-4
-6
-8
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
29,43
-10
-12
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		1,60
Clase de acción	R Acum. cartera cub. EUR
Inversión mín.	1.000 € o el equivalente en
-14
-16
-18
-20
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
otra moneda
ISIN	IE00BG0SL919
Valoren	40976823
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	02 October 2019
Fund size (m)	£1,384.9 / €1,647.5
A)2,427.9 / US)1,740.7
S)2,401.3
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie

Translation (ENES, 2022-04-30):
# Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	02 octubre 2019
Tamaño del Fondo (m)	1.384,9 GBP / 1.647,5 EUR
2.427,9 AUD / 1.740,7 USD
2.401,3 SGD
-2
-0.40
6.70
8.66
8.01
13.25
2.88
8.05
11.60
Concentration of top 10 holdings (%)
26.47
-4
-1.95
-2.02
-3.55
Base currency	US Dollar	-6
Pricing	Daily	-8
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.49
-5.24	-4.90
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	L2 US Dollar Dist Port Hdg
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BL0BNF58
Valoren	54357163
WKN	A2P3G3
Bloomberg ticker	HEGHUPI
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2023-07-31):
-2
-0,40
6,70
8,66
-1,95
8,01
13,25
-2,02
2,88
8,05
11,60
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
26,47	-4
-6
-5,24	-4,90
-3,55
Divisa base	Dólar EE. UU.	-8
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,49
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	L2 US Dollar Dist Port Hdg
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BL0BNF58
Valoren	54357163
WKN	A2P3G3
Código Bloomberg	HEGHUPI
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Fund performance as at 31 January 2022 (%)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
4.94
Concentration of top 10 holdings (%)
11.74
-3	
-2.55 -2.41
-4
-2.55 -2.41
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.48
Share class	Y US Dollar Accm
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9D46
Valoren	49407731
WKN	A2PP24
Bloomberg ticker	HESHYUA
Citywire Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2021 (estimated number). Citywire UK as at 31 December 2021, ratings have been awarded
to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record.
1 Month	YTD		1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-01-31):
# Rendimiento del Fondo a 31 enero 2022 (%)
6
5 
4,94	
4
3
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick
Fraser Lundie	2
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam	1
Responsable de implicación	Aaron Hay
0
Referencia	ICE BofA Global High Yield
Constrained USD Hedged
Sector IA	£ High Yield
N.º de emisores	143
-1
-2
-3	
-2,55 -2,41
-2,55 -2,41
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
11,74
-4
1 mes	YTD	1 año	2 años	3 años	Desde la
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,48
Clase de acción	Y USD (Acum)
Inversión mín.		10.000.000 £ o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BK0X9D46
Valoren	49407731
|  |  |
| --- | --- |
| Código Bloomberg	HESHYUA Rating Citywire |  | 31/01/21 A 31/01/22 | 31/01/20 A 31/01/21 | 31/01/19 A 31/01/20 | 31/01/18 A 31/01/19 | 31/01/17 A 31/01/18 |
|  | Fondo | -0,06 | 7,20 | - | - | - |

WKN	A2PP24
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -2,55 | 2,60 | 7,66 | 3,97 | - | - |
| Referencia | -2,41 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - | - |
| Rendimiento del último año (%) |
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chart Industries | 3.32 | 0.13 |  | Industrials | 37.70 | 19.39 |
| LKQ | 3.17 | 0.00 |  | Technology | 16.20 | 11.94 |
| AMN Healthcare Services | 2.89 | 0.09 |  | Financials | 16.11 | 15.71 |
| Service Corporation | 2.82 | 0.20 |  | Consumer Discretionary | 12.13 | 14.32 |

| Health Care | 11.58 | 12.54 |
| --- | --- | --- |
| Utilities | 2.08 | 3.55 |
| Basic Materials | 1.13 | 4.10 |
| Real Estate | 0.00 | 8.73 |
| Energy | 0.00 | 5.33 |
| Consumer Staples | 0.00 | 2.87 |
| Telecommunications | 0.00 | 1.51 |

| International |  |
| --- | --- |
| Gartner | 2.81 | 0.00 |
| WEX | 2.77 | 0.13 |
| Wintrust Financial | 2.73 | 0.09 |
| PerkinElmer | 2.54 | 0.00 |
| Woodward | 2.46 | 0.11 |
| Brown & Brown | 2.34 | 0.27 |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Exposiciones absolutas de la cartera
| 10 Principales posiciones (%) |  |  | Desglose sector (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| Chart Industries	3,32 | 0,13 |  | Industriales | 37,70 | 19,39 |
| LKQ	3,17 | 0,00 |  | Tecnología | 16,20 | 11,94 |
| AMN Healthcare Services	2,89 | 0,09 |  | Sector financiero | 16,11 | 15,71 |
| Service Corporation	2,82 | 0,20 |  | Consumo discrecional | 12,13 | 14,32 |

| International |  |
| --- | --- |
| Gartner | 2,81 | 0,00 |
| WEX | 2,77 | 0,13 |
| Wintrust Financial | 2,73 | 0,09 |
| PerkinElmer | 2,54 | 0,00 |

Woodward	2,46	0,11
Brown & Brown	2,34	0,27
| Atención sanitaria | 11,58 | 12,54 |
| --- | --- | --- |
| Servicios públicos | 2,08 | 3,55 |
| Materiales básicos | 1,13 | 4,10 |
| Bienes inmuebles | 0,00 | 8,73 |
| Energía | 0,00 | 5,33 |

Productos de primera necesidad
0,00	2,87
Telecomunicaciones	0,00	1,51 En la asignación sectorial se han omitido las posiciones de tesorería
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)
| Geographical split (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Benchmark |
| MSCI North America | 55.55 | 56.87 |
| MSCI Europe and Middle East | 23.78 | 17.69 |
| MSCI Japan | 9.38 | 8.98 |
| MSCI Pacific Free ex Japan | 5.79 | 4.84 |
| MSCI EM Latin America | 1.71 | 1.17 |
| MSCI EM Asia | 1.20 | 8.47 |
| MSCI EM Eur. Mid. East &Africa | 0.00 | 1.97 |
| Global (USD) | 0.00 | 0.00 |


## Sector allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brunswick | 3.03 | 0.04 |  | Industrials | 23.34 | 17.66 |
| Steris Healthcare | 3.02 | 0.13 |  | Consumer Discretionary | 15.74 | 10.76 |
| AMN Healthcare Services | 2.93 | 0.03 |  | Materials | 12.15 | 8.40 |
| Silicon Laboratories | 2.90 | 0.03 |  | Health Care | 11.37 | 9.64 |
| Alliant Energy | 2.90 | 0.09 |  | Information Technology | 9.85 | 13.23 |
| LKQ | 2.82 | 0.09 |  | Financials | 8.22 | 13.51 |
| Simpson Manufacturing | 2.78 | 0.03 |  | Real Estate | 6.32 | 8.59 |
| Wintrust Financial | 2.75 | 0.03 |  | Consumer Staples | 5.45 | 4.73 |
| Eagle Materials | 2.64 | 0.03 |  | Utilities | 2.90 | 4.58 |
| Clean Harbors | 2.61 | 0.03 |  | Communication Services | 2.05 | 4.06 |
|  |  |  |  | Energy | 0.00 | 4.84 |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Exposiciones absolutas de la cartera
10 Principales posiciones (%)
Desglose sector (%)
Distribución geográfica (%)
|  | Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brunswick | 3,03 | 0,04 |  | Industriales | 23,34 | 17,66 |
| Steris Healthcare | 3,02 | 0,13 |  | Consumo discrecional | 15,74 | 10,76 |
| AMN Healthcare Services | 2,93 | 0,03 |  | Materiales | 12,15 | 8,40 |
| Silicon Laboratories | 2,90 | 0,03 |  | Atención sanitaria | 11,37 | 9,64 |
| Alliant Energy | 2,90 | 0,09 |  | Tecnología de la información | 9,85 | 13,23 |
| LKQ | 2,82 | 0,09 |  | Sector financiero | 8,22 | 13,51 |
| Simpson Manufacturing | 2,78 | 0,03 |  | Bienes inmuebles | 6,32 | 8,59 |
| Wintrust Financial | 2,75 | 0,03 |  | Productos de primera | 5,45 | 4,73 |
| Eagle Materials	2,64	0,03	necesidad Clean Harbors	2,61	0,03	Servicios públicos	2,90	4,58 Servicios de comunicación	2,05	4,06 |

|  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- |
| MSCI North America | 55,55 | 56,87 |
| MSCI Europe and Middle East | 23,78 | 17,69 |
| MSCI Japan | 9,38 | 8,98 |
| MSCI Pacific Free ex Japan | 5,79 | 4,84 |
| MSCI EM Latin America | 1,71 | 1,17 |
| MSCI EM Asia | 1,20 | 8,47 |
| MSCI EM Eur. Mid. East &Africa | 0,00 | 1,97 |
| Global (USD) | 0,00 | 0,00 |

Energía	0,00	4,84 En la asignación sectorial se han omitido las posiciones de tesorería
Federated Hermes US SMID Equity Fund	
Factsheet 31 March 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity or equity related securities of small and medium- sized companies domiciled in the US, or which derive a large proportion of their income from US activities. These are primarily listed or traded in the US or Canada.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of high-quality companies when they are attractively priced and owning them for long time periods. Through fundamental analysis and assessments, augmented by consideration of environmental, social and governance (ESG) factors, the manager identifies companies with a durable competitive advantage, sustainable and stable earnings, sensible financial management and a positive ESG story. Companies of this quality are typically less risky than the majority of small- and medium-sized companies. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENES, 2023-03-31):
Federated Hermes US SMID Equity Fund	
Ficha 31 marzo 2023
Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en EE. UU. o que obtienen gran parte de sus ingresos a partir de actividades en ese país. Estas cotizarán o se negociarán principalmente en EE. UU. o Canadá.
Enfoque de inversión: El gestor de inversiones trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas de alta calidad con precios atractivos y manteniéndolas durante periodos prolongados. A través de análisis y evaluaciones fundamentales, pormenorizados con la consideración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), el gestor identifica empresas con una ventaja competitiva duradera, unos beneficios empresariales sostenibles y estables, una gestión financiera sensata y una evolución ASG favorable. Las empresas de esta calidad suelen conllevar menos riesgo que la mayoría de las pymes. Mediante la integración de las perspectivas de nuestro equipo de stewardship, EOS de Federated Hermes, e implicándose tanto como sea necesario con las empresas de la cartera, el gestor fomenta las buenas prácticas ASG que favorezcan la rentabilidad a largo plazo.
Rolling year performance (%)
FundCalibre Rating	
TM
rated by FundCalibre.com
FE Invest Approved
FE Crown Fund Rating
Fund	2.19	-31.72	42.41	-0.07	4.78
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 May 2023. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023. FundCalibre Rating as at 30 June 2023. FE Invest Approved Rating as at 30 June 2023.
Fund	7.10	32.11	-8.79	3.40	17.72
Prior to 26th June 2020, Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund was named Hermes Global Emerging Markets Fund. Performance not available for all of the above period. Fund performance shown is valued at midday, the benchmark is valued at close of business. Performance shown is the F share class US Dollar Accumulating net of all costs and management fees since seeding on 20 September 2013, prior track record is the Z share class Sterling Accumulating, fee and currency adjusted since inception net of all costs. Subscription and redemption fees are not included in the performance figures.

Translation (ENES, 2023-06-30):
Rendimiento del último año (%)
Rating FundCalibre	
TM
rated by FundCalibre.com
FE Invest aprobado Rating FE Crown Fund
Fondo	2,19	-31,72	42,41	-0,07	4,78
Las clases de acciones, tanto de capitalización (Accm) como de reparto (Dist), cubiertas o sin cobertura, están disponibles en otras divisas. Gastos actuales a 31 diciembre 2022 (número estimado). Morningstar a 31
mayo 2023. Rating FE Crown Fund a 01 enero 2023. Rating FundCalibre a 30 junio 2023. FE Invest Approved au 30 junio 2023.
Fondo	7,10	32,11	-8,79	3,40	17,72
Antes del 26 de junio de 2020, Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund se llamaba Hermes Global Emerging Markets Fund. No hay rentabilidad disponible para la totalidad del periodo indicado arriba. La rentabilidad del fondo que aquí figura se calcula a las 12:00 horas, mientras que el índice de referencia se calcula al cierre de operaciones. La rentabilidad indicada corresponde a la clase de acciones F de capitalización en dólares estadounidenses, una vez deducidos todos los costes y comisiones de gestión desde su financiación inicial el 20 de septiembre de 2013. Las comisiones de suscripción y reembolso no se incluyen en las cifras de rentabilidad.
-0.36
6.49
6.49
1.25
6.91
Concentration of top 10 holdings (%)
26.47	-2
-4
-1.83
-3.13
-3.26 
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily	-6
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.49
-4.44	-4.39
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	L Sterling Accm Port Hdg
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BL0BN229
Valoren	54357180
WKN	A2P3HE
Bloomberg ticker	HEGJGPA
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2023-07-31):
-0,36
6,49
6,49
1,25
6,91
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
-2
26,47
-4
-1,83
-3,13
-3,26 
Divisa base	Dólar EE. UU.	-6
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,49
-4,44	-4,39
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	L Acum. cartera cub. GBP
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BL0BN229
Valoren	54357180
WKN	A2P3HE
Código Bloomberg	HEGJGPA
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
### Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	26 September 2012
Fund size (m)	£484.1 / €561.3
A)862.7 / US)581.4
S)794.5
Lead Portfolio Manager	Mark Sherlock
Co-Portfolio Managers	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Benchmark	Russell 2500 Total Return Net
IA sector	North American Smaller Companies

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	26 septiembre 2012
Tamaño del Fondo (m)		484,1 GBP / 561,3 EUR 862,7 AUD / 581,4 USD
794,5 SGD
Gestor principal de la cartera	Mark Sherlock
Co-gestor de la cartera	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Referencia	Russell 2500 Total Return Net
Sector IA	North American Smaller Companies
### Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£1,851.0 / €2,105.3
A)3,259.5 / US)2,281.2
S)3,004.9
Lead Portfolio Manager	Geir Lode
Senior Portfolio Manager	Lewis Grant
Portfolio Manager		Louise Dudley Analysts	Matthew Shoreson
Andrew Hurley Sam Stephenson
Benchmark	MSCI AC World Net
IA sector	Global

Translation (ENES, 2023-01-31):
### Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	01 mayo 2014
Tamaño del Fondo (m)	1.851,0 GBP / 2.105,3 EUR
3.259,5 AUD / 2.281,2 USD
3.004,9 SGD
Gestor principal de la cartera	Geir Lode
Gestore mayor cartera	Lewis Grant
Gestor de la cartera		Louise Dudley Analistas	Matthew Shoreson
Andrew Hurley Sam Stephenson
Referencia	MSCI AC World Net
Sector IA	Global
# Fund performance as at 31 August 2022 (%)
2
1
0
0.09
0.23
Fund size (m)	£1,181.2 / €1,374.9
A)2,002.9 / US)1,372.1
S)1,918.2
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	134
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-1.86 -1.54
-0.32	-0.48
-4.01 -3.53
-0.57	-0.86
-2.23
-3.09
-0.14
Concentration of top 10
13.68
-13
-12.71
holdings (%)
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.47
Share class	Y US Dollar Accm
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9D46
Valoren	49407731
WKN	A2PP24
Bloomberg ticker	HESHYUA
Citywire Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). Citywire UK as at 31 July 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record.
-14 
-13.28	
-15
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Rendimiento del Fondo a 31 agosto 2022 (%)
2
-0,57
-0,48
0
-0,32
-1,54
-2	
-1,86
-2,23
-0,86
0,09
-0,14
0,23
Gestor adjunto principal de la cartera
Mitch Reznick	-4 Fraser Lundie
-4,01
-3,53
-3,09
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam Responsable de implicación		Aaron Hay
Referencia	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Sector IA	£ High Yield
N.º de emisores	134
-6
-8
-10
-12
-12,71
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
13,68
-14 
-13,28	
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,47
Clase de acción	Y USD (Acum)
Inversión mín.		10.000.000 £ o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BK0X9D46
Valoren	49407731
|  |  |
| --- | --- |
| Código Bloomberg	HESHYUA Rating Citywire |  | 31/08/21 A 31/08/22 | 31/08/20 A 31/08/21 | 31/08/19 A 31/08/20 | 31/08/18 A 31/08/19 | 31/08/17 A 31/08/18 |
|  | Fondo | -13,28 | 8,31 | - | - | - |

WKN	A2PP24
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -12,69 | 2,60 | 7,66 | 3,97 | - | - |
| Referencia | -12,04 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - | - |
| Rendimiento del último año (%) |