# JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
August 2021 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share122.44
Fund size in millions45.53
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Portfolio Manager	Florian Esterer
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Europe aims to deliver long-term capital growth. To achieve this, the sub- fund invests primarily in the equity of companies connected to Europe and that contribute to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities, while aiming to achieve an above-average ESG profile.
Net Performance (in EUR) as of 31.08.2021
160 30
Christoph Lang Marcel Voogd
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1205683888
Swiss Sec.-No.27 512 034
Launch date	3 July 2015
140
120
100
80
20
10
0
-10
1 | JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
| End of fiscal year | June |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charges | 0.92% |  |  |  |  |  |  |  |
| Management fee	0.40%	 left scale:	right scale, annual performance in Accounting currency	EUR	 Performance indexed	Fund Dividend payment	none (reinvesting)	 Benchmark (BM): MSCI Europe |

60	-20
%:
| Sales fee |  | 0.0% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exit charge |  | 0.0% |
| Legal Structure |  | SICAV |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| Issue/Redemption |  | daily |  | Fund | 1.92% | 3.46% | 16.61% | 26.03% | 5.90% | 7.08% |
| Benchmark (BM) |  | MSCI Europe |  | BM | 1.97% | 5.63% | 19.81% | 30.88% | 9.19% | 8.84% |
| SFDR Classification |  | Article 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statistical Ratios | Fund | Benchmark |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Since Inception |
| Volatility | 18.83% | 16.79% |  | Fund | -3.63% | 25.42% | -12.77% | 8.32% | -0.58% | 30.88% |
| Correlation | 0.98 | n.a. |  | BM | -3.32% | 26.05% | -10.57% | 10.24% | 2.58% | 36.29% |
| Beta | 1.10 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio	0.33	0.56	 Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of Information Ratio	-0.85	n.a.	 any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Jensens Alpha	-4.25%	n.a. Alpha	-4.22%	n.a.	Top Ten Holdings Tracking Error	3.87%	n.a.	Astrazeneca	3.60% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.58% The statistical ratios are calculated on the basis of	 SAP	3.42% the previous months (36 months, basis EUR). Risk-	 Nestlé N	3.31% free interest rate: -0.27%	 Nordea Bank ABP	3.12% ABB N	3.10% Risk-Meter	ASML Holding NV	3.02% Air Liquide	2.83% Axa	2.72% DSM	2.69% |

Country Allocation	Sector Allocation

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
Août 2021 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire122.44
Total des actifs en mio.45.53
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Equity – Europe présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Equity - Europe vise la croissance des actifs à long terme.
Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises en rapport avec l’Europe et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de
Gestionnaire de portefeuille
Florian Esterer Christoph Lang Marcel Voogd
controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités, tout en visant à obtenir un profil ESG supérieur à la moyenne.
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1205683888
No valeur suisse27 512 034
Performance nette (en EUR) au 31.08.2021
160 30
Lancement	3 juillet 2015
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	0.92%
Frais de gestion	0.40%
Monnaie de compte	EUR
Distribution	Aucune (réinvestissant)
140
120
100
80
20
10
0
-10
Commission de souscription
0.0%	
60
2016	2017	2018	2019	2020	2021
-20
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
| Émission/rachat |  | tous les jours |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Benchmark (BM) |  | MSCI Europe |
| Classification SFDR |  | Article 8 |
|  |  |  |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |  | Fonds | 1.92% | 3.46% | 16.61% | 26.03% | 5.90% | 7.08% |
| Volatilité | 18.83% | 16.79% |  | BM | 1.97% | 5.63% | 19.81% | 30.88% | 9.19% | 8.84% |
| Corrélation | 0.98 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bêta | 1.10 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Ratio de Sharpe | 0.33 | 0.56 |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | début |
| Information Ratio | -0.85 | n.a. |  | Fonds | -3.63% | 25.42% | -12.77% | 8.32% | -0.58% | 30.88% |
| Jensens Alpha | -4.25% | n.a. |  | BM | -3.32% | 26.05% | -10.57% | 10.24% | 2.58% | 36.29% |
| Alpha | -4.22% | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error | 3.87% | n.a. |  | Les résultats | obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |

Performance indexée	Fonds 
Benchmark (BM): MSCI Europe
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.27%
Profil de risque et de rendement
représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
Les dix principales positions
Astrazeneca	3.60%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.58%
SAP	3.42%
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement
élevés
Nestlé N	3.31%
Nordea Bank ABP	3.12%
risques faibles	risques élevés
ABB N	3.10%
ASML Holding NV	3.02%
Air Liquide	2.83%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Axa	2.72%
DSM	2.69%
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
Répartition géographique
Répartition par secteur
1 | JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc