OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Bloomberg ticker	SDJE5D GY
90
45
0
Oct-12	Apr-14	Sep-15	Feb-17	Jul-18	Dec-19	May-21	Oct-22
| Fund size | EUR 209.50m |  |  | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV per share | EUR 35.58 |  | ETF | -2.29 | -12.40 | 7.95 | 12.92 | 93.75 | 85.26 |
| Shares in issue | 649,388 |  | Index | -2.24 | -12.76 | 7.04 | 10.86 | 86.28 | 78.45 |
| Distribution yield | 3.38% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendar year performance (%) |
|  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Risk and reward profile |  | ETF | 23.56 | -2.97 | 28.77 | -11.59 | 9.60 | 4.24 | 6.83 | 4.42 | 22.04 | 19.57 |
|  |  | Index | 23.34 | -3.20 | 28.20 | -12.03 | 9.15 | 3.72 | 6.42 | 4.01 | 21.51 | 18.06 |
| Lower risk	Higher risk Standardised rolling 12 month performance (%) |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Bloomberg ticker	SDJE5D GY
45
0
ott-12	apr-14	set-15	feb-17	lug-18	dic-19	mag-21	ott-22
| Attivo in gestione	EUR 209,50m NAV per azione	EUR 35,58 |  |  | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Data di lancio del comparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni in circolazione	649.388 |  | ETF | -2,29 | -12,40 | 7,95 | 12,92 | 93,75 | 85,26 |
|  Rendimento di distribuzione	3,38% |  | Indice | -2,24 | -12,76 | 7,04 | 10,86 | 86,28 | 78,45 |
|  |  | Performance annuali (%) |  |  |  |  |  |  |
# Geographic allocation (%)
- United States	25.06
- Germany	17.08
- South Korea	9.63
- France	8.21
- Norway	7.54
- China	5.94
- United Kingdom	4.55
- Japan	4.25
- Sweden	3.76
- Others	13.97Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Industrials	45.61
- Materials	17.86
- Utilities	13.86
- Energy	13.29
- Consumer discretionary	5.53
- Information technology	3.86Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 52)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	25,06
- Germania	17,08
- Corea del Sud	9,63
- Francia	8,21
- Norvegia	7,54
- Cina	5,94
- Regno Unito	4,55
- Giappone	4,25
- Svezia	3,76
- Altro	13,97Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	45,61
- Materiali	17,86
- Servizio pubblico	13,86
- Energia	13,29
- Consumi discrezionali	5,53
- Tecnologici	3,86Fonte: Invesco al 31 ott 2022
## Geographic allocation (%)
- France	25.46
- United Kingdom	20.20
- Germany	16.37
- Sweden	9.79
- Switzerland	9.72
- Netherlands	4.52
- Denmark	3.43
- Finland	3.38
- United States	2.48
- Others	4.64Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Industrials	89.74
- Information technology	6.73
- Materials	3.12
- Consumer discretionary	0.24
- Energy	0.17

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Allocazione geografica (%)
- Francia	25,46
- Regno Unito	20,20
- Germania	16,37
- Svezia	9,79
- Svizzera	9,72
- Olanda	4,52
- Danimarca	3,43
- Finlandia	3,38
- Stati Uniti	2,48
- Altro	4,64Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	89,74
- Tecnologici	6,73
- Materiali	3,12
- Consumi discrezionali	0,24
- Energia	0,17
### Duration distribution*
(average duration: 0.6)
in %
<0.25 years36.2
0.25-0.50 years9.3
0.50-0.75 years15.1
0.75-1.00 years4.8
1.00-1.50 years17.1
1.50-2.00 years8.3
2.00-2.50 years2.6
>2.50 years6.6

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Distribuzione duration*
(Duration media: 0,6)
in %
<0.25 anni	36,2
0.25-0.50 anni	9,3
0.50-0.75 anni	15,1
0.75-1.00 anni	4,8
1.00-1.50 anni	17,1
1.50-2.00 anni	8,3
2.00-2.50 anni	2,6
>2.50 anni	6,6
# Geographic allocation (%)
- United States	66.14
- Japan	6.44
- United Kingdom	4.42
- Canada	3.71
- Switzerland	3.30
- France	3.08
- Australia	2.30
- Germany	2.25
- Netherlands	1.49
- Others	6.87Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	25.15
- Financials	16.08
- Health care	13.75
- Consumer discretionary	10.40
- Industrials	9.08
- Consumer staples	8.71
- Communication services	5.75
- Materials	3.76
- Real estate	2.61
- Others	4.71Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 1381)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	66,14
- Giappone	6,44
- Regno Unito	4,42
- Canada	3,71
- Svizzera	3,30
- Francia	3,08
- Australia	2,30
- Germania	2,25
- Olanda	1,49
- Altro	6,87Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	25,15
- Finanziari	16,08
- Cura della salute	13,75
- Consumi discrezionali	10,40
- Industriali	9,08
- Consumi di base	8,71
- Servizi di comunicazione	5,75
- Materiali	3,76
- Immobiliare	2,61
- Altro	4,71Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# About the index
The STOXX Europe Mid 200 Index is a financial index providing exposure to mid capitalisation companies across 18 European countries. It has 200 constituents and is a subset of the STOXX Europe 600 Index. Constituents are weighted by free float market capitalisation, subject to a 20% cap.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Informazioni sull'indice
Il STOXX Europe Mid 200 Index è un indice finanziario che rappresenta società a media capitalizzazione appartenenti a 18 paesi europei. Con 200 componenti è un sottoinsieme dello STOXX Europe 600 Index. Le componenti sono ponderate per la capitalizzazione di mercato, con un limite del 20%.
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	24.39
- Germany	11.82
- France	10.49
- Switzerland	8.16
- Sweden	7.05
- Netherlands	6.70
- Italy	6.48
- Spain	4.06
- Finland	3.70
- Others	17.16Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Industrials	22.82
- Financials	16.51
- Consumer discretionary	13.71
- Materials	11.17
- Utilities	6.87
- Consumer staples	6.31
- Communication services	5.80
- Health care	5.57
- Real estate	4.36
- Others	6.89Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	24,39
- Germania	11,82
- Francia	10,49
- Svizzera	8,16
- Svezia	7,05
- Olanda	6,70
- Italia	6,48
- Spagna	4,06
- Finlandia	3,70
- Altro	17,16Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	22,82
- Finanziari	16,51
- Consumi discrezionali	13,71
- Materiali	11,17
- Servizio pubblico	6,87
- Consumi di base	6,31
- Servizi di comunicazione	5,80
- Cura della salute	5,57
- Immobiliare	4,36
- Altro	6,89Fonte: Invesco al 28 feb 2023
# Geographic allocation (%)
- United States	97.76
- Netherlands	0.97
- China	0.52
- Argentina	0.43
- United Kingdom	0.32Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	59.60
- Communication services	12.70
- Consumer discretionary	11.10
- Health care	7.19
- Consumer staples	6.94
- Industrials	2.46Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 96)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	97,76
- Olanda	0,97
- Cina	0,52
- Argentina	0,43
- Regno Unito	0,32Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	59,60
- Servizi di comunicazione	12,70
- Consumi discrezionali	11,10
- Cura della salute	7,19
- Consumi di base	6,94
- Industriali	2,46Fonte: Invesco al 31 ott 2022
### Key facts
Fund managed by Yukihiro Hattori and the Japanese Equity Team. Managed fund since 30 November 2020	Share class launch
15 May 1997
Original fund launch
02 January 1991
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
JPY
Share class type
Accumulation
Fund size
JPY 10.11 bn
Reference Benchmark
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVPNEB LX
ISIN code
LU0130709628
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Caratteristiche principali
Il fondo è gestito da Yukihiro Hattori e dal team Japanese Equity. Gestisce il fondo dal 30 novembre 2020	Data di avvio della Classe di Azioni
15 maggio 1997
Data di costituzione originaria
02 gennaio 1991
Status legale
SICAV Lux armonizzata e autorizzata
Valuta della classe di azioni
JPY
Classe di azione
ad accumulazione
Attivo in gestione
JPY 10,11 mld.
Parametro di riferimento
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Codice Bloomberg
INVPNEB LX
Codice ISIN
LU0130709628
Data di regolamento
Giorno di negoziazione + 3 gg.
Morningstar Rating
TM
AA
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore	Rischio superiore
# Geographic allocation (%)
- United States	73.70
- Japan	4.60
- Switzerland	3.86
- United Kingdom	3.10
- France	2.29
- Australia	1.95
- Canada	1.93
- South Korea	1.71
- Netherlands	1.46
- Others	5.41Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	33.06
- Health care	17.99
- Consumer discretionary	12.25
- Industrials	11.58
- Consumer staples	7.61
- Materials	5.84
- Communication services	4.85
- Energy	4.26
- Real estate	1.52
- Others	1.02Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 1614)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	73,70
- Giappone	4,60
- Svizzera	3,86
- Regno Unito	3,10
- Francia	2,29
- Australia	1,95
- Canada	1,93
- Corea del Sud	1,71
- Olanda	1,46
- Altro	5,41Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	33,06
- Cura della salute	17,99
- Consumi discrezionali	12,25
- Industriali	11,58
- Consumi di base	7,61
- Materiali	5,84
- Servizi di comunicazione	4,85
- Energia	4,26
- Immobiliare	1,52
- Altro	1,02Fonte: Invesco al 28 feb 2023
## Geographic allocation (%)
- Germany	30.87
- Netherlands	20.53
- France	13.59
- China	10.47
- Switzerland	9.13
- United Kingdom	5.55
- Sweden	4.04
- Spain	3.64
- Norway	0.69
- Others	1.49Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	85.41
- Consumer discretionary	11.37
- Communication services	3.22

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Allocazione geografica (%)
- Germania	30,87
- Olanda	20,53
- Francia	13,59
- Cina	10,47
- Svizzera	9,13
- Regno Unito	5,55
- Svezia	4,04
- Spagna	3,64
- Norvegia	0,69
- Altro	1,49Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	85,41
- Consumi discrezionali	11,37
- Servizi di comunicazione	3,22
### Fund Strategy
The fund manager seeks to add value in both rising and falling markets by implementing both long and short positions across a broad, diversified mix of liquid assets. The strategy is designed to help investors add a dynamic, low correlated return source that expands portfolio diversification and stabilises investment return potential.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Strategia del fondo
Il gestore del fondo mira a incrementare il valore durante le fasi rialziste e ribassiste dei mercati implementando posizioni lunghe e corte in un ampio mix diversificato di asset liquidi. La strategia è concepita per dotare gli investitori di una fonte di rendimenti dinamici non correlati che incrementi la diversificazione del portafoglio e stabilizzi il potenziale di rendimento dell’investimento complessivo, soprattutto in contesti di mercato difficili.
I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. Il periodo della performance qui riportato ha inizio l’ultimo giorno del primo mese indicato e termina l’ultimo giorno dell’ultimo mese indicato.
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	21.56
- Spain	16.81
- France	14.63
- Italy	12.62
- Netherlands	7.16
- Sweden	6.25
- Finland	6.17
- Germany	4.87
- Belgium	2.16
- Others	7.77Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financials	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	21,56
- Spagna	16,81
- Francia	14,63
- Italia	12,62
- Olanda	7,16
- Svezia	6,25
- Finlandia	6,17
- Germania	4,87
- Belgio	2,16
- Altro	7,77Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Risk and reward profile
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
- MSCI Emerging Markets Index7550250-25Oct-12	Apr-14	Sep-15	Feb-17	Jul-18	Dec-19	May-21	Oct-22

|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charge includes management fee, | ETF | -2.86 | 17.67 | 17.80 | -15.05 | 36.55 | 10.35 | -15.66 | -3.22 | -3.63 | 17.10 |
| custody and administration costs but excludes | Index | -2.54 | 18.31 | 18.42 | -14.57 | 37.28 | 11.19 | -14.92 | -2.19 | -2.60 | 18.22 |
| transaction costs such as swap costs. The total	Standardised rolling 12 month performance (%) |
| cost is the sum of the ongoing charge figure and |  | 10.21 | 10.20 | 10.19 | 10.18 | 10.17 | 10.16 | 10.15 | 10.14 | 10.13 | 10.12 |
| swap fee. Costs may increase or decrease as a |  | 10.22 | 10.21 | 10.20 | 10.19 | 10.18 | 10.17 | 10.16 | 10.15 | 10.14 | 10.13 |
| result of currency and exchange rate fluctuations. | ETF | -31.23 | 16.53 | 7.67 | 11.25 | -12.99 | 25.78 | 8.38 | -15.30 | -0.42 | 5.41 |
| Consult the legal documents for further | Index | -31.03 | 16.96 | 8.25 | 11.86 | -12.52 | 26.45 | 9.27 | -14.53 | 0.64 | 6.53 |
| information on costs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Profilo di rischio e di rendimento
| Rendimenti solitamente i | nferiori |  | s | uperiori | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Data di lancio del comparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ETF | -14,17 | -31,23 | -13,71 | -16,47 | 1,23 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  | Indice | -14,11 | -31,03 | -12,67 | -14,54 | 8,20 | 11,09 |
| Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, | Performance annuali (%) 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| ma esclude i costi di transazione come i costi di | ETF	-2,86 | 17,67 | 17,80 | -15,05 | 36,55 | 10,35 | -15,66 | -3,22 | -3,63 | 17,10 |
| swap. Il costo totale è la somma della commissione | Indice	-2,54 | 18,31 | 18,42 | -14,57 | 37,28 | 11,19 | -14,92 | -2,19 | -2,60 | 18,22 |
| di gestione e della commissione di swap. I costi	Performance rolling a 12 mesi (%) |

Rischio inferiore		Rischio superiore Rendimenti solitamente
-25
ott-12	apr-14	set-15	feb-17	lug-18	dic-19	mag-21	ott-22
# Geographic allocation (%)
- China	26.54
- India	16.19
- Taiwan	13.43
- South Korea	11.92
- Brazil	6.38
- Saudi Arabia	5.10
- South Africa	3.58
- Mexico	2.63
- Indonesia	2.29
- Others	11.95Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financials	23.73
- Information technology	19.06
- Consumer discretionary	11.86
- Materials	9.12
- Communication services	8.98
- Consumer staples	6.51
- Industrials	6.11
- Energy	5.71
- Health care	4.12
- Others	4.81Source: Invesco, as at 31 Oct 2022

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Cina	26,54
- India	16,19
- Taiwan	13,43
- Corea del Sud	11,92
- Brasile	6,38
- Arabia Saudita	5,10
- Sud Africa	3,58
- Messico	2,63
- Indonesia	2,29
- Altro	11,95Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	23,73
- Tecnologici	19,06
- Consumi discrezionali	11,86
- Materiali	9,12
- Servizi di comunicazione	8,98
- Consumi di base	6,51
- Industriali	6,11
- Energia	5,71
- Cura della salute	4,12
- Altro	4,81Fonte: Invesco al 31 ott 2022
### Financial characteristics*
Communication Services9.9
Materials7.6
Consumer Discretionary5.5
Information Technology3.9
Others1.3
Cash1.9
Average weighted market capitalisation	USD 56.41 bn
Median market capitalisation	USD 14.74 bn

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Caratteristiche finanziarie*
Servizi di comunizione	9,9
Materiali	7,6
Consumi discrezionali	5,5
Tecnologici	3,9
Altri	1,3
Liquidità	1,9
Capitalizzazione di mercato ponderata media	USD 56,41 mld.
Capitalizzazione media di mercato	USD 14,74 mld.
## Geographic allocation (%)
- France	24.82
- United Kingdom	20.61
- Germany	15.91
- Switzerland	9.82
- Sweden	9.11
- Netherlands	5.23
- Denmark	3.65
- Finland	3.20
- Italy	3.17
- Others	4.47Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Industrials	89.07
- Information technology	7.36
- Materials	3.29
- Consumer discretionary	0.28

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Allocazione geografica (%)
- Francia	24,82
- Regno Unito	20,61
- Germania	15,91
- Svizzera	9,82
- Svezia	9,11
- Olanda	5,23
- Danimarca	3,65
- Finlandia	3,20
- Italia	3,17
- Altro	4,47Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	89,07
- Tecnologici	7,36
- Materiali	3,29
- Consumi discrezionali	0,28
| Credit ratings* (average rating: A) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United Kingdom | 63.2 |
| AAA | 0.2 |  | France | 6.4 |
| AA | 46.1 |  | United States | 5.3 |
| A | 13.5 |  | Germany | 3.7 |
| BBB | 27.9 |  | Netherlands | 2.8 |
| BB | 9.8 |  | Spain | 2.7 |
| B | 0.4 |  | Luxembourg | 2.6 |
| Not Rated | 1.0 |  | Switzerland | 2.2 |
| Cash | 1.0 |  | Others | 10.0 |
|  |  |  | Cash | 1.0 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Credit ratings* (Rating medio: A) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Regno Unito | 63,2 |
| AAA | 0,2 |  | Francia | 6,4 |
| AA | 46,1 |  | Stati Uniti | 5,3 |
| A | 13,5 |  | Germania | 3,7 |
| BBB | 27,9 |  | Paesi Bassi | 2,8 |
| BB | 9,8 |  | Spagna | 2,7 |
| B | 0,4 |  | Lussemburgo | 2,6 |
| Nessun rating | 1,0 |  | Svizzera | 2,2 |
| Liquidità | 1,0 |  | Altri | 10,0 |
|  |  |  | Liquidità | 1,0 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 years | 10.3 |
| 3-7 years | 18.9 |
| 7-10 years | 4.8 |
| 10-15 years | 6.5 |
| 15+ years | 59.5 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 anni | 10,3 |
| 3-7 anni | 18,9 |
| 7-10 anni | 4,8 |
| 10-15 anni | 6,5 |
| + 15 anni | 59,5 |
| Independent risk 3  per idea* |  |
| --- | --- |
| Commodity - Commodity Carry | 0.27 |
| Credit - European High Yield | 0.24 |
| Credit - Selective Credit | 1.40 |
| Credit - US High Yield | 1.39 |
| Credit - US Investment Grade | 0.51 |
| Currency - Long Japanese Yen | 1.08 |
| Currency - New Zealand vs Australia | 0.00 |
| Currency - Thai Baht vs Chinese Renminbi | 0.50 |
| Currency - US Dollar vs Asia | 0.34 |
| Currency - US Dollar vs South Africa | 0.71 |
| Currency - US Dollar vs UK Pound | 0.89 |
| Equity - Diversified Alpha | 0.95 |
| Equity - Equity Optionality | 0.33 |
| Equity - European Banks vs Market | 0.59 |
| Equity - European Infrastructure | 0.83 |
| Equity - Germany vs France | 1.34 |
| Equity - Healthcare vs Staples | 1.41 |
| Equity - Short US | 1.25 |
| Equity - Strong Balance Sheets vs Market | 2.19 |
| Interest Rates - Australia | 1.14 |
| Interest Rates - Global Steepener | 0.60 |
| Interest Rates - Selective EM Debt | 1.49 |
| Volatility - Global FX Volatility | 0.41 |
| Volatility - US Variance | 0.41 |
| Cash & Residual FX 4 | 0.14 |
| Total independent risk | 20.41 |
| Expected fund risk 5 | 4.93 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Rischio indipendente 3  per idea* |  |
| --- | --- |
| Materie prime - Carry | 0,27 |
| Credito - European High Yield | 0,24 |
| Credito - Credito selezionato | 1,40 |
| Credito - US High Yield | 1,39 |
| Credito - US Investment Grade | 0,51 |
| Valuta - Long Japanese Yen | 1,08 |
| Valuta - Nuova Zelanda vs Australia | 0,00 |
| Valuta - Bath thailandese vs renminbi cinese | 0,50 |
| Valuta – Dollaro USA vs Asia | 0,34 |
| Valuta - Dollaro USA vs Sud Africa | 0,71 |
| Valuta – Dollaro USA vs Sterlina britannica | 0,89 |
| Azioni – Alfa diversificato | 0,95 |
| Azioni - Opzionalità azionari | 0,33 |
| Azioni – Banche europee vs mercato | 0,59 |
| Azioni - European Infrastructure | 0,83 |
| Azioni - Germania vs Francia | 1,34 |
| Azioni - Cura della salute vs materie prime | 1,41 |
| Azioni - Short USA | 1,25 |
| Azioni – Bilanci solidi vs mercato | 2,19 |
| Tassi d'interesse - Australia | 1,14 |
| Tassi d'interesse - Global Steepener | 0,60 |
| Tassi d'interesse - Debito emergente selezionato | 1,49 |
| Volatilità - Volatilità globale FX | 0,41 |
| Volatilità – Varianza USA | 0,41 |
| Liquidità e rischio di cambio residuo 4 | 0,14 |
| Rischio indipendente complessivo | 20,41 |
| Rischio atteso del fondo 5 | 4,93 |
# Geographic allocation (%)
- Japan	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Industrials	19.94
- Consumer discretionary	18.67
- Information technology	15.41
- Health care	10.55
- Financials	10.28
- Communication services	8.94
- Consumer staples	6.52
- Materials	4.26
- Real estate	3.56
- Others	1.88

| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| --- | --- |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| TOYOTA MOTOR ORD | 5.16 |
| SONY GROUP CORP ORD | 2.98 |
| KEYENCE ORD | 2.59 |
| MITSUB UFJ FG ORD | 1.98 |
| DAIICHI SANKYO ORD | 1.97 |
| SOFTBANK GROUP ORD | 1.82 |
| KDDI ORD | 1.68 |
| NINTENDO ORD | 1.58 |
| RECRUIT HOLDINGS ORD | 1.56 |
| HITACHI ORD | 1.55 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Giappone	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	19,94
- Consumi discrezionali	18,67
- Tecnologici	15,41
- Cura della salute	10,55
- Finanziari	10,28
- Servizi di comunicazione	8,94
- Consumi di base	6,52
- Materiali	4,26
- Immobiliare	3,56
- Altro	1,88

| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| --- | --- |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| TOYOTA MOTOR ORD | 5,16 |
| SONY GROUP CORP ORD | 2,98 |
| KEYENCE ORD | 2,59 |
| MITSUB UFJ FG ORD | 1,98 |
| DAIICHI SANKYO ORD | 1,97 |
| SOFTBANK GROUP ORD | 1,82 |
| KDDI ORD | 1,68 |
| NINTENDO ORD | 1,58 |
| RECRUIT HOLDINGS ORD | 1,56 |
| HITACHI ORD | 1,55 |
# Geographic allocation (%)
- Japan	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Industrials	19.94
- Consumer discretionary	18.67
- Information technology	15.41
- Health care	10.55
- Financials	10.28
- Communication services	8.94
- Consumer staples	6.52
- Materials	4.26
- Real estate	3.56
- Others	1.88

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Giappone	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	19,94
- Consumi discrezionali	18,67
- Tecnologici	15,41
- Cura della salute	10,55
- Finanziari	10,28
- Servizi di comunicazione	8,94
- Consumi di base	6,52
- Materiali	4,26
- Immobiliare	3,56
- Altro	1,88
## Geographic allocation (%)
- United Kingdom	29.09
- Ireland	25.40
- Sweden	20.93
- France	16.19
- Germany	6.10
- Malta	2.29Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Consumer discretionary	85.22
- Industrials	14.78Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	29,09
- Irlanda	25,40
- Svezia	20,93
- Francia	16,19
- Germania	6,10
- Malta	2,29Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Consumi discrezionali	85,22
- Industriali	14,78Fonte: Invesco al 28 feb 2023
# Geographic allocation (%)
- United States	79.91
- United Kingdom	20.09

|  | Materials | 100.00 |
| --- | --- | --- |
| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| LINDE ORD | 17.98 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | 6.74 |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | 6.44 |
| CORTEVA ORD | 5.70 |
| FREEPORT MCMORAN ORD | 5.50 |
| ECOLAB ORD | 4.72 |
| NUCOR ORD | 4.17 |
| NEWMONT ORD | 4.07 |
| DOW ORD | 4.07 |
| ALBEMARLE ORD | 3.98 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	79,91
- Regno Unito	20,09Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)

|  | Materiali | 100,00 |
| --- | --- | --- |
| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| LINDE ORD | 17,98 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | 6,74 |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | 6,44 |
| CORTEVA ORD | 5,70 |
| FREEPORT MCMORAN ORD | 5,50 |
| ECOLAB ORD | 4,72 |
| NUCOR ORD | 4,17 |
| NEWMONT ORD | 4,07 |
| DOW ORD | 4,07 |
| ALBEMARLE ORD | 3,98 |