CHF
in millions of EUR
EUR
USD
GBP
Rest
Shares / similar investments
Liquid assets	2.89 %
Pharmaceuticals and cosmetics Foods & non-alcoholic beverages
Insurances Internet software & services Electronics and semi-conductor
Chemical industry Holdings and finance companies
Textiles and clothing Electrical engineering and electronics
Rest
Switzerland United States
Germany France Netherlands United Kingdom
Rest
This fact sheet has been produced by VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz. Although utmost care has been excercised in the drafting of this fact sheet, VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG assumes no liability for the information contained herein.
The fact sheet needs to be read in conjunction with the constitutional documents, the prospectus and the key investor information document (KIID) as these documents are solely relevant. It is therefore necessary to carefully and thoroughly read these documents before investing in this fund. Subscription of shares will only be accepted on the basis of the constitutional documents, the prospectus and the key investor information document (KIID).
The constitutional documents, the prospectus, the key investor information document (KIID), the contractual terms and latest annual report can be obtained free of charge from the Management Company, Custodian Bank, all selling agents in Liechtenstein and abroad and on the web site of the Liechtenstein Investment Fund Association (LAFV; www.lafv.li).
The details in this fact sheet are given for information purposes only and do not constitute an offer or a promotion that invites to purchase shares in this fund. Also, this fact sheet does not constitute investment advice and pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. The value and the returns achieved on the fund mentioned in this fact sheet may rise or fall. It is possible that an investor will not recover the amount that he originally invested. Also, past performance is not a reliable indicator of future results and the performance shown does not take into account any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units.
This fund is domiciled in the Principality of Liechtenstein and might be further registered for public offering in other countries. Detailed information on the public offering in other countries can be found in the constitutional documents, the prospectus and the key investor information document (KIID). Due to different registration proceedings, no guarantee can be given that the fund and – if applicable – sub-funds are or will be registered in every jurisdiction and at the same time. Please note, that in any country where a fund is not registered for public offering, they may, subject to applicable local regulation, only be distributed in the course of ‘private placements’ or institutional investments. Shares in funds are not offered for sale in countries where such sale is prohibited by law.
This fund is not registered under the United States Securities Act of 1933. Fund units must therefore not be offered or sold in the United States neither for or on account of US persons (in the context of the definitions for the purposes of US federal laws on securities, goods and taxes, including Regulation S in relation to the United States Securities Act of 1933). Subsequent unit transfers in the United States and/or to US persons are not permitted. Any documents related to this fund must not be circulated in the United States.
If the fund is registered for public offering in Switzerland, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, is representative and UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, is paying agent for this fund in Switzerland. In this case all fund documents can be obtained at the representative.
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Translation (ENIT, 2020-09-25):
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in mln EUR
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Altri
Azioni / investimenti simili
Mezzi liquidi	2.89 %
Farmaceutica e cosmetica Alimentari e bevande analcoliche
Assicurazioni Software e servizi Internet Elettronica e semiconduttori
Chimica Società holding e finanziarie Tessile e abbigliamento Elettrotecnica ed elettronica
Altri
Svizzera Stati Uniti Germania Francia Paesi Bassi Regno Unito
Altri
Il presente fact sheet è stato prodotto da VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz. Sebbene il fact sheet sia stato redatto con la massima cura, VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute.
Il fact sheet è da leggersi congiuntamente ai documenti del fondo, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote di questo fondo è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti.
I documenti del fondo sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione, la banca depositaria, i soggetti autorizzati alla distribuzione in patria e all’estero, nonché sul sito dell’associazione dei fondi d’investimento del Liechtenstein (LAFV) www.lafv.li.
I contenuti del presente fact sheet vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e, pertanto, non vanno interpretati come offerta o pubblicità che solleciti l’acquisizione di quote di questo fondo. Inoltre, il presente fact sheet non costituisce alcun tipo di consulenza d’investimento e non tiene conto di obiettivi d’investimento specifici o futuri, condizioni finanziarie o fiscali né di altre particolari esigenze dell’investitore. Il valore come anche i ricavi del fondo illustrato nel presente fact sheet possono sia aumentare che diminuire. È possibile che l’investitore non recuperi la totalità dell’importo originariamente investito. I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri e la performance rappresentata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e rimborso delle quote.
Il presente fondo è domiciliato nel Principato del Liechtenstein ed è autorizzato alla distribuzione all’estero. Maggiori informazioni sulla distribuzione pubblica nei singoli paesi sono reperibili nei documenti del fondo. A causa delle diverse procedure di autorizzazione non è possibile garantire che il fondo o gli eventuali segmenti dello stesso vengano o verranno autorizzati alla distribuzione in ogni paese e/o nel medesimo momento. Nei paesi dove il fondo non è autorizzato alla distribuzione pubblica è possibile, conformemente alle disposizioni locali, una distribuzione destinata agli investitori istituzionali o sotto forma di “private placement”. Le quote del fondo non vengono offerte nei paesi dove tale vendita non è autorizzata.
Il presente fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933. Pertanto, le quote del fondo non possono essere offerte o distribuite negli USA o a soggetti statunitensi (nell’accezione delle leggi federali USA su titoli, beni e imposte tra cui la “Regulation S” dello United States Securities Act del 1933). Il trasferimento successivo di quote negli Stati Uniti e/o a soggetti statunitensi non è consentito. Qualsiasi documento relativo al presente fondo non deve essere diffuso negli Stati Uniti.
Laddove il fondo sia autorizzato alla distribuzione pubblica in Svizzera, il Rappresentante e l’Agente per i pagamenti in Svizzera sono, rispettivamente, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basilea, e UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurigo. I documenti relativi al fondo possono essere ottenuti presso il rappresentante.
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