# Base data
NAV per share	USD 422.69
Total fund assets	USD 22.21 m
Base currency	USD
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	POPUSEI LX Security code ISIN	LU0095507397 Security code CH540778
Investment manager	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
150
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
100
50
0
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date08.04.1999
Domicile	Luxembourg
Benchmark	S&P 500 Value Net / USD Total Expense Ratio	2.23% (30.09.2022)
Management fee	1.85%
Commission	Issue: max. 2.00% Redemption: max1.25%2
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Registered in	CH IT LU
Fund	3.39  -3.51  -0.65	6.22  -0.64  10.35	6.15	8.30	4.43
2 
Only if no issuing commission was charged.
| BM | 3.71 | -3.04 | -0.40 | 7.57 | 0.78 | 11.44 | 8.89 | n.a. | n.a. | Largest positions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |  | Security |  | % |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |  | Microsoft Corp | US | 3.71 |
| Fund | -0.64 | 19.44 | 13.22 | -0.61 | 0.92 |  | Berkshire Hathaway Inc B | US | 2.34 |
| BM | 0.78 | 15.43 | 18.95 | 5.68 | 4.68 |  | Johnson & Johnson | US | 2.28 |

Benchmark: since 20.05.2019 S&P 500 Value Net Total Return Index
Benchmark: since 30.06.2013 S&P 500 GD (100%) Change of name as of 20.05.2019 (formerly Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - USA Equity).
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Données principales
VNI	USD 422.69
Actif net du fonds	USD 22.21 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	B (capitalisation) Bloomberg Ticker	POPUSEI LX Numéro de valeur ISIN	LU0095507397 Numéro de valeur CH540778
Société de Gestion	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A. Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis08.04.1999
Domicile	Luxembourg
Benchmark	S&P 500 Value Net / USD Total Expense Ratio	2.23% (30.09.2022) Commission de gestion 1.85%
Commission	d'émission: max. 2.00% de rachat: max1.25%2
Enregistrés en	CH IT LU
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Fonds	3.39  -3.51  -0.65	6.22  -0.64  10.35	6.15	8.30	4.43
BM	3.71  -3.04  -0.40	7.57	0.78  11.44	8.89	n.a.	n.a.
Perf.	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018
glissante	- 28.02.2023 - 28.02.2022 - 28.02.2021 - 29.02.2020 - 28.02.2019
Fonds	-0.64	19.44	13.22	-0.610.92
BM	0.78	15.43	18.95	5.684.68
Benchmark: à partir de 20.05.2019 S&P 500 Value Net Total Return Index
Benchmark: à partir de 3006.2013 S&P 500 GD (100%) Changement de nom au 20.05.2019
(précédemment Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - USA Equity).
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement