# Codes et frais du fonds
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Cap. | LU2379752517 | MGDAIAE LX | EUR | 18/11/2021 | 1,96%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Dis. | LU2379752608 | MGDAIAI LX | EUR | 18/11/2021 | 1,96%* | 0,40% | €1.000 | €75 |
| Euro C Cap. | LU2379752780 | MGDAICE LX | EUR | 18/11/2021 | 0,96%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dis. | LU2379752863 | MGDAICS LX | EUR | 18/11/2021 | 0,96%* | 0,39% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Cap. | LU2379752947 | MGDAICD LX | EUR | 18/11/2021 | 0,92%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro L Cap. | LU2379753085 | MGDAIEL LX | EUR | 18/11/2021 | 0,51%* | - | €20.000.000 | €50.000 |

Le montant des frais courants mentionné ci-dessus inclut des coûts directs tels que les frais de gestion annuels du fonds, les frais de dépositaire et les frais d'administration, mais ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille. Ils sont calculés à partir des frais de la période clôturée le 08 décembre 2021. * Les frais courants indiqués ne sont qu'une estimation. Les frais effectivement prélevés sont mentionnés dans chaque rapport annuel du fonds.
Veuillez noter que les catégories d’actions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être toutes disponibles dans votre pays. Veuillez consulter le document Informations importantes pour les investisseurs et le Document d’information clé pour l’investisseur approprié pour obtenir davantage d'informations sur les risques associés à ce compartiment et les catégories d’actions disponibles par produit et par type d'investisseurs.
Répartition géographique (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| États-Unis | 52,7 | 61,9 | -9,1 |
| Europe | 18,1 | 14,8 | 3,3 |
| Marchés émergents | 13,9 | 11,6 | 2,3 |
| Asie développée | 8,2 | 8,1 | 0,1 |
| Autres | 3,9 | 3,6 | 0,4 |
| Liquidités | 3,2 | 0,0 | 3,1 |

Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Méga-cap. (>50 Md$) | 39,3 | 62,0 | -22,7 |  |  |  |  |  |  |
| Grandes cap. (10-50 Md$) | 28,7 | 31,1 | -2,4 |  |  |  |  |  |  |
| Moyennes cap. (2-10 Md$) | 20,5 | 6,8 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |
| Petites cap. (>2 Md$) | 8,3 | 0,0 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |
| Liquidités | 3,2 | 0,0 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| Répartition sectorielle (%) |  |  |  |  | Principales positions (%) |  |  | Répartition par devise (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds |  |  | Fonds |
| Technologie de l'information | 19,4 | 20,8 | -1,4 |  | Quest Diagnostics Incorporated | 4,8 |  | Dollar US | 56,8 |
| Industries | 17,8 | 10,0 | 7,8 |  | HDFC Bank | 4,7 |  | Livre sterling | 15,7 |
| Sociétés financières | 17,6 | 14,9 | 2,6 |  | Intact Financial | 3,9 |  | Euro | 10,9 |
| Biens de cons. cycl. | 16,4 | 10,8 | 5,6 |  | Brambles | 3,8 |  | Dollar australien | 6,8 |
| Soins de santé | 11,7 | 13,0 | -1,3 |  | Visa | 3,7 |  | Dollar canadien | 3,9 |
| Biens de cons. de base | 6,9 | 7,6 | -0,7 |  | Schneider Electric | 3,7 |  | Rand sud-africain | 2,4 |
| Services de communication | 3,6 | 6,8 | -3,3 |  | Microsoft | 3,7 |  | shilling kényan | 2,1 |
| Services publics | 2,2 | 3,1 | -0,9 |  | Colgate-Palmolive | 3,5 |  | Yen japonais | 1,4 |
| Stratégie | 1,4 | 2,6 | -1,2 |  | Cisco Systems | 3,4 |  | Dollar de Hong-Kong | 0,0 |
| Énergie | 0,0 | 5,5 | -5,5 |  | Unilever | 3,3 |  | Autres | 0,0 |
| Matériaux | 0,0 | 4,9 | -4,9 |  |  |  |  |  |  |
| Autres | 0,0 | 0,1 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Liquidités et quasi-liquidités | 3,2 | 0,0 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |

Approche d’investissement responsable
*Autres exclusions ou restrictions
 Ce fonds exclut les activités suivantes :	
Autres caractéristiques ESG	✔
Durable	✔
Exclusions	✔
Autres exclusions ou restrictions	✔
Dialogue	✔
Veuillez consulter le glossaire pour une explication détaillée de ces termes.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Códigos y comisiones del fondo
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad histórica | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acum. | LU2379752517 | MGDAIAE LX | EUR | 18/11/2021 | 1,96%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Dist. | LU2379752608 | MGDAIAI LX | EUR | 18/11/2021 | 1,96%* | 0,40% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acum. | LU2379752780 | MGDAICE LX | EUR | 18/11/2021 | 0,96%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dist. | LU2379752863 | MGDAICS LX | EUR | 18/11/2021 | 0,96%* | 0,39% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acum. | LU2379752947 | MGDAICD LX | EUR | 18/11/2021 | 0,92%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro L Acum. | LU2379753085 | MGDAIEL LX | EUR | 18/11/2021 | 0,51%* | - | €20.000.000 | €50.000 |

Los gastos corrientes aquí mostrados incluyen los gastos directos al fondo, como la comisión de gestión anual (CGA), comisión de custodia y gastos administrativos, pero no incluye gastos de operaciones de cartera. Se basan en los gastos del periodo finalizado el 08 diciembre 2021. * La cifra de gastos corrientes aquí mostrada es una estimación. El informe anual del Fondo elaborado para cada ejercicio incluye información detallada sobre los gastos incurridos.
Tenga en cuenta que algunas de las clases de acciones que figuran más arriba podrían no estar disponibles en su país. Consulte el documento de Información Importante para los Inversores y el Documento de Información Fundamental para los Inversores correspondiente, para obtener más información sobre los riesgos asociados a este fondo y sobre qué clases de acciones están disponibles para cada tipo de producto y de inversor.
Desglose por regiones (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Estados Unidos | 52,7 | 61,9 | -9,1 |
| Europa | 18,1 | 14,8 | 3,3 |
| Mercados emergentes | 13,9 | 11,6 | 2,3 |
| Economías desarrolladas de Asia | 8,2 | 8,1 | 0,1 |
| Otros | 3,9 | 3,6 | 0,4 |
| Efectivo | 3,2 | 0,0 | 3,1 |

Desglose por capitalización (%)
| Fondo | Índice | Peso relativo |
| --- | --- | --- |
| Mega capitalización (>$50.000m) | 39,3 | 62,0 | -22,7 |
| Gran capitalización ($10.000- $50.000 m) | 28,7 | 31,1 | -2,4 |
| Capitalización media ($2.000- $10.000 m) | 20,5 | 6,8 | 13,7 |
| Small cap (< $2bn) | 8,3 | 0,0 | 8,2 |
| Efectivo | 3,2 | 0,0 | 3,1 |

Distribución por sectores (%)
Principales posiciones (%)
Distribución por divisas (%)
221213161227 ES C1 DINC EUR A ES PE 0005 0000
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |  |  | Fondo |  |  | Fondo |
| Tecnología de la información | 19,4 | 20,8 | -1,4 |  | Quest Diagnostics Incorporated | 4,8 |  | Dólar estadounidense | 56,8 |
| Industria | 17,8 | 10,0 | 7,8 |  | HDFC Bank | 4,7 |  | Libra esterlina | 15,7 |
| Finanzas | 17,6 | 14,9 | 2,6 |  | Intact Financial | 3,9 |  | Euro | 10,9 |
| Consumo discrecional | 16,4 | 10,8 | 5,6 |  | Brambles | 3,8 |  | Dólar australiano | 6,8 |
| Asistencia sanitaria | 11,7 | 13,0 | -1,3 |  | Visa | 3,7 |  | Dólar canadiense | 3,9 |
| Bienes bāsicos de consumo | 6,9 | 7,6 | -0,7 |  | Schneider Electric | 3,7 |  | Rand sudafricano | 2,4 |
| Servicios de Comunicación | 3,6 | 6,8 | -3,3 |  | Microsoft | 3,7 |  | chelín keniano | 2,1 |
| Servicios Públicos | 2,2 | 3,1 | -0,9 |  | Colgate-Palmolive | 3,5 |  | Yen japonés | 1,4 |
| Propiedades inmobiliarias | 1,4 | 2,6 | -1,2 |  | Cisco Systems | 3,4 |  | Dólar de Hong Kong | 0,0 |
| Energía | 0,0 | 5,5 | -5,5 |  | Unilever | 3,3 |  | Otros | 0,0 |
| Materiales | 0,0 | 4,9 | -4,9 |  |  |  |  |  |  |
| Otros | 0,0 | 0,1 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo y cuasi-efectivo | 3,2 | 0,0 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |

Enfoque de inversión responsable
* Otras exclusiones o restricciones
 Este fondo excluye:	
Características ESG adicionales	✔
Sostenible	✔
Exclusiones	✔
Otras exclusiones o restricciones	✔
Interacción	✔
Consulte el glosario para una explicación más detallada de estos términos.