# NN (L) Health & Well-being
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.

## Politique d’investissement
MULTI ASSET
FIXED INCOME
Le fonds est classé en tant que produit financier ayant un objectif d’investissement durable tel que décrit à l’Article 9 du Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui ont un impact social et environnemental positif parallèlement au rendement financier qu’elles génèrent. Le fonds suit une approche d’investissement d’impact, dans le cadre de laquelle il concentre ses investissements dans des sociétés qui contribuent positivement à un ou plusieurs ODD des Nations unies (les objectifs de développement durable établis par les Nations unies) liés à la santé et au bien-être, par exemple la consommation responsable, la forme physique et mentale, la prévention et le traitement des maladies et l’accès aux services fondamentaux. Le processus de sélection comprend à la fois l’analyse d’impact, l’analyse financière et l’analyse ESG (Environnemental, Social et Gouvernance). Les sociétés ayant un impact social et environnemental positif seront principalement incluses dans le fonds. Par conséquent, aucun investissement ne sera effectué dans des entreprises dont les activités et les comportements ESG sont controversés ou enfreignent les principes du Pacte mondial, tels que la protection des droits de l’homme et de l’environnement. Nous n’investissons pas non plus dans des sociétés qui sont impliquées dans des activités telles que, entre autres, la conception, la production, l’entretien ou le commerce d’armes controversées, la production de produits liés au tabac, l’extraction de charbon thermique et/ou la production de sables bitumineux. En outre, des restrictions plus strictes sont applicables aux investissements effectués dans des sociétés impliquées dans des activités liées aux jeux de hasard, aux armes, aux divertissements pour adultes, à la fourrure et aux cuirs spéciaux, au forage dans l’Arctique ainsi que dans des activités liées au pétrole et au gaz de schiste. Le fonds possède un univers d’investissement mondial qui est aligné sur les tendances sociétales et environnementales à long terme. Le fonds s’emploie à générer de la valeur au travers d’une analyse des sociétés et de la mesure de leur engagement et de leur impact. Le fonds ne possède pas de valeur de référence. Le MSCI AC World (NR) est utilisé à titre de valeur de référence à des fins de comparaison de la performance financière sur le long terme. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
STRUCTURED
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).

## Performances (% net) passées *
Séries indexées
^	
MONEY MARKET
^ Cette performance a été obtenue lorsque le fonds avait des caractéristiques différentes.

## Performance annualisée (% net) *
Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0546849919
Code Bloomberg	INGPXUC LX
Code Reuters	LU0546849919.LUF
Code Telekurs11804472
Code WKN	-
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	11/04/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD187.49
VNI du mois précédent	USD173.87
Max. sur 1 an (30/12/2021)	USD235.81
Min. sur 1 an (29/09/2022)	USD161.59
Actifs du fonds (mio)	EUR300.55
Actifs de la part (mio)	USD3.81
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR300.86
Nombre d’actions en circulation	20,336

### Frais
Frais courants	2.30%
Commission de gestion annuelle	2.00%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	5.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.67%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.44%
NOVO NORDISK CLASS B	5.15%
DANAHER CORP	5.13%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.92%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.91%
AIA GROUP LTD	4.69%
BAKKAFROST	4.07%
HOLOGIC INC	3.85%
ELEVANCE HEALTH INC	3.80%
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-17.06 -1.65  1.58  5.13  3.32  8.48  6.47  3.43  2.20  3.92	4.33


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Health & Well-being
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Política de inversión
MULTI ASSET
FIXED INCOME
El fondo se clasifica como un producto financiero con un objetivo de inversión sostenible, conforme a lo descrito en el Artículo 9 del Reglamento (UE) sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo emplea la gestión activa para buscar las empresas que generan una repercusión social y ambiental positiva, además de una rentabilidad financiera. El fondo sigue un enfoque de inversión de impacto y centra sus inversiones en empresas que contribuyen de forma positiva a la consecución de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, relacionados con la salud y el bienestar, por ejemplo, el consumo saludable, la buena forma física y mental, la prevención de enfermedades y su tratamiento, así como los servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida. El proceso de selección implica una evaluación del impacto, un análisis financiero y un análisis de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Las empresas que cumplirán los requisitos para su inclusión en la cartera del fondo serán sobre todo aquellas con una repercusión social y ambiental positiva. Por este motivo, no se hará ninguna inversión en empresas cuyas actividades o cuyo comportamiento en materia de ASG sean controvertidos, ni en aquellas que incumplan los principios del Pacto Mundial, como son la protección de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. Del mismo modo, tampoco invertimos en empresas implicadas en actividades que incluyen, entre otras, el desarrollo, la producción, el mantenimiento o el comercio de armas polémicas, la producción de productos de tabaco, la minería de carbón para centrales térmicas o la producción de arenas petrolíferas. Además, se aplican restricciones más severas para las inversiones en empresas implicadas en actividades relacionadas con el juego, las armas, el entretenimiento para adultos, la caza furtiva y el tráfico de pieles, las perforaciones en el Ártico y el petróleo y el gas de esquisto. El fondo cuenta con un universo de inversión mundial que está en consonancia con las tendencias sociales y medioambientales a largo plazo. El fondo se esfuerza por añadir valor por medio del análisis de las empresas, la implicación y la medición de la repercusión. El fondo no tiene un valor de referencia. El MSCI AC World (NR) se utiliza como índice de referencia para comparar la rentabilidad financiera a largo plazo. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
STRUCTURED
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
Serie indexada
^
MONEY MARKET
^ Esta rentabilidad se obtuvo cuando el fondo tenía unas características diferentes.

## Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-17.06 -1.65  1.58  5.13  3.32  8.48  6.47  3.43  2.20  3.92	4.33


## Datos a 30/11/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización X
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0546849919
Código Bloomberg	INGPXUC LX
Código Reuters	LU0546849919.LUF
Código Telekurs11804472
Código WKN	-
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 9
Domicilio	LUX
Índice	No BM
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	12/01/1998
Fecha de lanzamiento clase de acción	11/04/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD187.49
Valor Liquidativo mes anterior	USD173.87
Máximo valor liquidativo en 1 año
(30/12/2021)	USD235.81
Mínimo valor liquidativo en 1 año
| (29/09/2022) | USD | 161.59 |
| --- | --- | --- |
| Patrimonio fondo (Mill.) | EUR | 300.55 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | USD | 3.81 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | EUR | 300.86 |
| Número de acciones en circulación |  | 20,336 |


### Comisiones
Gastos corrientes	2.30%
Comisión de gestión anual	2.00%
Comisión de Servicios fija	0.25%
|  | Suscripción (Max.) |  | 5.00% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reembolso |  | - |
|  | 10 principales posiciones |  |  |
|  | UNITEDHEALTH GROUP INC |  | 5.67% |
|  | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |  | 5.44% |

NOVO NORDISK CLASS B	5.15%
DANAHER CORP	5.13%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.92%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.91%
AIA GROUP LTD	4.69%
BAKKAFROST	4.07%
HOLOGIC INC	3.85%
ELEVANCE HEALTH INC	3.80%

## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.