OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Performance target: To outperform the Bloomberg US Aggregate Bond Index by 1.25% per annum, before the deduction of charges, over any 5 year period.
The Fund invests at least 70% of its assets in a multi-sector portfolio of US bonds of any quality, including high yield (non-investment grade) bonds and asset-backed and mortgage-backed securities, issued by governments, companies or any other type of issuer.
The Fund is actively managed with reference to the Bloomberg US Aggregate Bond Index, which is broadly representative of the bonds in which it may invest, as this forms the basis of the Fund's performance target. The investment manager has discretion to choose investments for the Fund with weightings diﬀerent to the index or not in the index, but at times the Fund may hold investments similar to the index.

Translation (ENES, 2022-07-31):
### Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg US Aggregate Bond Index en un 1,25 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en una cartera multisectorial de bonos estadounidenses de cualquier calidad, incluidos bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y valores garantizados por activos e hipotecas, emitidos por gobiernos, sociedades o cualquier otro tipo de emisor.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg US Aggregate Bond Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
|  | Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR (8.2%) |
| --- | --- |
| Performance % | A3m (Net) | Index | A3m (Gross) | Target (Gross) |
| 1 month | 2.8 | 3.2 | - | - |
| YTD | -11.7 | -11.1 | - | - |
| 1 year | -13.5 | -12.5 | - | - |
| 3 years (annualised) | -1.7 | -1.8 | - | - |
| 5 years (annualised) | -1.3 | -0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 10 years (annualised) | -0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |

Translation (ENES, 2022-07-31):
|  | Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd EUR (8.2%) |
| --- | --- |
| Rendimiento % | A3m (Neta) | Índice | A3m (Bruto) | Objetivo (Bruto) |
| 1 mes | 2.8 | 3.2 | - | - |
| Desde comienzos de año | -11.7 | -11.1 | - | - |
| 1 año | -13.5 | -12.5 | - | - |
| 3 años (anualizado) | -1.7 | -1.8 | - | - |
| 5 años (anualizado) | -1.3 | -0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 10 años (anualizado) | -0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
### The Fund invests at least 80% of its assets in a global portfolio of investment grade (equivalent to BBB rated or higher) corporate bonds, issued by companies and issuers.
The investment manager may use derivatives (complex financial instruments), including total return swaps, with the aim of making investment gains in line with the Fund's objective, to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
The Fund is actively managed with reference to the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, which is broadly representative of the bonds in which it may invest, as this forms the basis of the Fund's performance target. The investment manager has discretion to choose investments for the Fund with weightings diﬀerent to the index or not in the index, but at times the Fund may hold investments similar to the index.

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index en un 1,25 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera mundial de bonos corporativos de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB o superior), emitidos por sociedades y emisores.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
# Fund analysis
Average Duration3.7
Average Maturity (Years)8.0
Gross Exposure (%)99.3
Net Exposure (%)70.3
Current Yield6.4
Yield to Worst8.8
Yield to Maturity8.8
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Análisis del fondo
Average Duration	3,7
Average Maturity (Years)	8,0
Gross Exposure (%)	99,3
Net Exposure (%)	70,3
Rentabilidad actual	6,4
Yield to Worst	8,8
Rentabilidad al vencimiento	8,8
Todas las rentabilidades que se indican en la hoja informativa se han calculado por cartera y sin descontar impuestos y gastos.
# Monthly attribution by strategy (bps)
- Current Yield is the annual interest earned on the underlying bonds divided by the market price of the underlying portfolio of bonds. The figure is not the dividend yield received by the investors and is subject to change depending on the underlying portfolio of bonds.
- Yield to Worst is the lowest potential yield that can be received on a bond without the issuer actually defaulting. The yield to worst is calculated by making the worst-case scenario assumptions on the issue.
- Yield to Maturity is a concept used to determine the rate of return an investor will receive if a long-term, interest–bearing investment, such as a bond, is held to its maturity date. Please note that this is not the return or dividend to be received by investors in the fund.

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Monthly attribution by strategy (bps)
- La rentabilidad actual es el interés anual devengado sobre los bonos subyacentes dividido por el precio de mercado de la cartera subyacente de los bonos. La cifra no es la rentabilidad por dividendo recibida por los inversores y está sujeta a cambios en función de la cartera subyacente de los bonos.
- Yield to Worst es el rendimiento potencial más bajo que se puede recibir en un bono sin que el emisor esté realmente en mora. El rendimiento potencial más bajo se calcula asumiendo el peor escenario posible al respecto.
- Yield to Maturity, o rentabilidad hasta el vencimiento, es un concepto que se utiliza para determinar la tasa de rentabilidad que un inversor recibirá si una inversión a largo plazo con intereses, como un bono, se mantiene hasta la fecha de vencimiento. Hay que tener en cuenta que no se trata de la rentabilidad o dividendo a percibir por los inversores del fondo.
# Fund managers
## Damien Buchet, CFA, Chief Investment Officer Finisterre Capital
30 Yrs Industry Exp

## Christopher Watson, CFA, Senior Portfolio Manager
Source: Fund Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC since February 2011, performance data prior to this date is sourced from PGI and/or its
affiliates; and the Index.
Data: The performance data shown here is based upon the Fund's official NAV. Performance shown in this section is net of fees and other charges. See Performance Note for further details.
23 Yrs Industry Exp

## Arthur Duchon-Doris, CFA, Portfolio Manager
8 Yrs Industry Exp

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Fund managers
## Damien Buchet, CFA, Chief Investment Officer Finisterre Capital
30 años de experiencia en el sector

## Christopher Watson, CFA, Senior
Fuente: Administrador del fondo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC desde febrero de 2011, los datos de rentabilidad anteriores a esta fecha se obtienen de PGI y/o sus filiales y el Índice.
Datos: Los datos de rentabilidad mostrados se basan en el valor liquidativo oficial del Fondo. La rentabilidad que se muestra en esta sección es neta de comisiones y otros cargos. Véase Nota sobre rentabilidad para obtener más información.

## Portfolio Manager
23 años de experiencia en el sector Arthur Duchon-Doris, CFA, Portfolio Manager
8 años de experiencia en el sector
# Fund analysis
Average Duration4.7
Average Maturity (Years)8.0
Gross Exposure (%)111.6
Net Exposure (%)74.5
Current Yield6.7
Yield to Worst9.3
Yield to Maturity9.3
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Análisis del fondo
Average Duration	4,7
Average Maturity (Years)	8,0
Gross Exposure (%)	111,6
Net Exposure (%)	74,5
Rentabilidad actual	6,7
Yield to Worst	9,3
Rentabilidad al vencimiento	9,3
Todas las rentabilidades que se indican en la hoja informativa se han calculado por cartera y sin descontar impuestos y gastos.
-5
-6
-7
-25
AAA0.0
AA5.7
A8.3
BBB19.5
BB30.8
B11.1
CCC and below6.5
Not Rated3.1
Credit Quality refers to the credit ratings for the underlying securities in the Fund as rated by Standard & Poor's, Fitch or Moody's Investors Service, and typically range from AAA/Aaa (highest) to C/D (lowest). If Moody's, Fitch and S&P assign different ratings, the second highest rating is used. Ratings methodologies and individual ratings can change

Translation (ENES, 2022-09-30):
-5
-6
-7
-25
AAA	0,0
AA	5,7
A	8,3
BBB	19,5
- 30,8B	11,1
- and below	6,5Not Rated	3,1La calidad crediticia se refiere a las calificaciones crediticias de los valores subyacentes del Fondo según la calificación de Standard & Poor's, Fitch o Moody's Investors Service, que por lo general van de AAA/Aaa (más alta) a C/D (más baja). Si Moody's, Fitch y S&P asignan calificaciones diferentes, se emplea la segunda calificación más alta. Las metodologías de calificación y las calificaciones individuales pueden cambiar a lo largo
# Risk warnings
- The market value of debt securities is affected by changes in prevailing interest rates and the Fund may be exposed to credit risk by investing in debt securities.
- There are specific risks associated with the use of derivative instruments, including counterparty, position, liquidity, settlement, correlation and legal risk.
- Default risk and liquidity risk associated with investment in below investment grade securities.
- There are specific risks associated with investments in emerging markets, including legal, political, fiscal instability, settlement, liquidity, currency, accounting standards and custodial risk.
- There may be corporate governance and investor protection issues associated with Russian investments.
- Contingent Convertible Securities risk is due by the substantially greater risk that these instruments may have compared to other forms of securities in times of credit stress and may result in a material loss to the Fund.
- The Fund’s investments may be in currencies other than US Dollars. The value of an investment may fluctuate due to changes in exchange rates between currencies orthe possible imposition of exchange control regulations.
- This shareclass is unhedged. Unhedged shareclasses are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged shareclasses available.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Advertencias de riesgo
- El valor de mercado de los títulos de deuda se ve afectado por los cambios en los tipos de interés vigentes y el Fondo puede estar expuesto al riesgo de crédito al invertir en títulos de deuda.
- Existen riesgos específicos asociados con el uso de instrumentos derivados, incluidos riesgos de contraparte, posición, liquidez, liquidación, correlación y legal.
- Riesgo de incumplimiento y riesgo de liquidez asociados con la inversión en valores por debajo del grado de inversión.
- Existen riesgos específicos asociados con las inversiones en los mercados emergentes, incluidos riesgos de inestabilidad jurídica, política, fiscal, liquidación, liquidez, divisa, normas contables y custodia.
- Puede haber problemas de gobierno corporativo y protección de los inversores asociados con inversiones rusas.
- El riesgo de valores convertibles contingentes se debe al riesgo sustancialmente mayor que estos instrumentos pueden tener en comparación con otras formas de valores en momentos de estrés crediticio y puede dar lugar a una pérdida importante para el Fondo.
- Las inversiones del Fondo pueden realizarse en monedas distintas del dólar estadounidense. El valor de una inversión puede fluctuar debido a las oscilaciones en lostipos de cambio entre monedas o a la posible imposición de regulaciones de control de cambios.
- Esta clase de participaciones carece de cobertura. Las clases de participaciones sin cobertura se exponen a riesgos y niveles de volatilidad mayores. Tenga en cuenta que el fondo dispone de clases de participaciones con cobertura.
##  Fund Facts	
ISIN - Base Shares (Stable MDist)	LU1574459522
Bloomberg Ticker - Base Shares (Stable	GEMBSMD LX MDist)
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		Monthly Reporting year end	30 November

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase Base (Stable M-Dist)  LU1574459522
Ticker Bloomberg - Clase Base (Stable	GEMBSMD LX M-Dist)
Distribución	Mensual
Contratación y valoración	Diario
Cierre del ejercicio	30 noviembre
##  Fund Facts	
Bloomberg Ticker - Class E Shares (Acc.)	GLSJPPE LX (Snap)
ISIN - Class E Shares (Acc.) (Snap)	LU0133264795
13.9% Health Care
8.0% Consumer Staples
7.1% Financials
6.5% Communication Services
5.5% Materials
2.2% Real Estate
1.3% Utilities
0.0% Energy
2.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase E (Acu.) (Snap)	LU0133264795
 Ticker Bloomberg - Clase E (Acu.) (Snap)	GLSJPPE LX 
13.9% Atención sanitaria
8.0% Bienes de consumo básico
7.1% Valores financieros
6.5% Servicios de comunicación
5.5% Materiales
2.2% Sector inmobiliario
1.3% suministros públicos
0.0% Energía
2.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class R Shares USD	13.67
Total Net Assets (m)	USD	1,983
(Acc.)
Current Duration of Portfolio (years)	4.19
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.46
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.45
 Fund Characteristics	
Currency - Class R Shares (Acc.)	USD
Inception Date - Class R Shares (Acc.)	03-Dec-12
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)		 Distribución crediticia (%)	
Patrimonio neto (millones)	USD	1,983
VL (Valor Liquidativo) - Clase R (Acu.)	USD	13.67
Actual duración de la cartera (años)	4.19
Rendimiento al vencimiento (%)	8.46
Rendimiento en el peor escenario (%)	8.45
 Características del Fondo	
Divisa - Clase R (Acu.)	USD
Fecha de lanzamiento - Clase R (Acu.)	03.dic.2012
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	607
Net Asset Value (NAV) - Class R Shares USD	63.31
Current Duration of Portfolio (years)	5.24
Yield To Maturity of Portfolio (%)	9.06
Yield To Worst of Portfolio (%)	9.05
 Fund Characteristics	
Currency - Class R Shares	USD
Inception Date - Class R Shares	08-May-13
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)		 Distribución crediticia (%)	
Patrimonio neto (millones)	USD	607
VL (Valor Liquidativo) - Clase R	USD	63.31
Actual duración de la cartera (años)	5.24
Rendimiento al vencimiento (%)	9.06
Rendimiento en el peor escenario (%)	9.05
 Características del Fondo	
Divisa - Clase R	USD
Fecha de lanzamiento - Clase R	08.may.2013
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares	LU0910637270
36.2% Local Sovereign
22.1% External Corporate
16.4% External Sovereign
9.0% External Quasi-Sovereign
3.6% Supranational
-0.2% Other
12.9% Cash
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
D NR
Cash Derivatives
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
Bloomberg Ticker - Class R Shares	GSEMRDU LX
Dividend Distribution Frequency	Annually
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase R	LU0910637270
36.2% Soberana local
22.1% Corporativa externa
16.4% Soberana externa
9.0% Cuasisoberana externa
3.6% Supranacionales
-0.2% Otros
12.9% Efectivo
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
D NR
Efectivo Derivados
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
Ticker Bloomberg - Clase R	GSEMRDU LX
Distribución	Anual
Contratación y valoración	Diario
##  Performance (%)	
30-Nov-12 - 30-Nov-13 - 30-Nov-14 - 30-Nov-15 - 30-Nov-16 - 30-Nov-17 - 30-Nov-18 - 30-Nov-19 - 30-Nov-20 - 30-Nov-21 -
30-Nov-13 30-Nov-14 30-Nov-15 30-Nov-16 30-Nov-17 30-Nov-18 30-Nov-19 30-Nov-20 30-Nov-21 30-Nov-22
Fund (GBP)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.7	0.2	0.0	1.0

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Rendimiento (%)	
30-Nov-12 - 30-Nov-13 - 30-Nov-14 - 30-Nov-15 - 30-Nov-16 - 30-Nov-17 - 30-Nov-18 - 30-Nov-19 - 30-Nov-20 - 30-Nov-21 -
30-Nov-13 30-Nov-14 30-Nov-15 30-Nov-16 30-Nov-17 30-Nov-18 30-Nov-19 30-Nov-20 30-Nov-21 30-Nov-22
Fondo (GBP)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.7	0.2	0.0	1.0
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	GBP	15,194
Net Asset Value (NAV) - Institutional Accumulation Class
GBP 14,527.70
A-1+
Certificate of Deposit	31.1
Commercial Paper-Financial	13.4
Repurchase Agreement	23.6
Time Deposit	17.8
Weighted Average Life (days)	34
Weighted Average Maturity (days)	26

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Información Financiera		 Distribución crediticia (%)(6)	 Distribución de Activos (%)	
Patrimonio neto (millones)	GBP	15,194
VL (Valor Liquidativo) - Clase institucional de acumulación
GBP 14,527.70
A-1+
Certificados de depósito	31.1
Papel comercial - Sector financiero	13.4
Acuerdo de recompra	23.6
Depósito a plazo	17.8
Vida media ponderada (días)	34
vencimiento medio ponderado (días)	26
##  Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
95.2% Residential Mortgages (RMBS)
Current Duration of Portfolio (years)	5.66
Yield To Worst of Portfolio (%)	4.36
Yield To Maturity of Portfolio (%)	4.37
24.2% Governments
9.7% Asset-Backed Securities (ABS)
4.4% Commercial Mortgages (CMBS)
-33.4% Cash
-0.1% Derivatives
AAA AA A BBB CCC

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Distribución sectorial (%)		 Distribución crediticia (%)	
95.2% Hipotecas residenciales (RMBS)
Actual duración de la cartera (años)	5.66
Rendimiento en el peor escenario (%)	4.36
Rendimiento al vencimiento (%)	4.37
24.2% Gobiernos
9.7% Bonos de titulización de activos (ABS)
4.4% Hipotecas comerciales (CMBS)
-33.4% Efectivo
-0.1% Derivados
AAA AA A BBB CCC
##  Fund Characteristics	
 Credit Allocation (%)	
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (CHF-Hedged)
CHF
AAA AA A
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
 Distribución crediticia (%)	
Divisa - Clase Other Currency (Acu.) (cobertura en CHF)
CHF
AAA AA A
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Facts	
Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc)	GSUSREA LX (EUR)
ISIN - Class R Shares (Acc) (EUR)	LU0858291221
25.1% Information Technology
15.8% Health Care
11.2% Industrials
10.7% Consumer Discretionary
9.3% Communication Services
9.2% Financials
5.4% Utilities
5.1% Consumer Staples
4.0% Materials
2.6% Real Estate
0.0% Energy
1.5% Cash and cash equivalents

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase R (Acu.) (EUR)	LU0858291221
 Ticker Bloomberg - Clase R (Acu.) (EUR)	GSUSREA LX 
25.1% Tecnologías de la información
15.8% Atención sanitaria
11.2% Valores industriales
10.7% consumo discrecional 9.3% Servicios de comunicación 9.2% Valores financieros
5.4% suministros públicos
5.1% Bienes de consumo básico
4.0% Materiales
2.6% Sector inmobiliario
0.0% Energía
1.5% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Fund Facts	
ISIN - Base Shares	LU0050126431
48.5% China/Hong Kong
17.1% India
14.5% Taiwan
8.2% Korea, Republic of
5.2% Indonesia
2.2% Singapore
1.7% Thailand
1.0% Philippines
0.0% Malaysia
1.7% Cash and cash equivalents

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase Base	LU0050126431
48.5% China/Hong Kong
17.1% India
14.5% TAIWÁN
8.2% Corea, República de
5.2% Indonesia
2.2% Singapur
1.7% Tailandia
1.0% Filipinas
0.0% Malasia
1.7% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Top 10 Holdings(7)
43.6% China/Hong Kong
16.3% India
16.4% Taiwan
13.1% Korea, Republic of
2.2% Indonesia
3.6% Singapore
2.2% Thailand
0.9% Philippines
1.7% Malaysia
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Base Shares	GLSASPI LX
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  10 Principales posiciones(7)
43.6% China/Hong Kong
16.3% India
16.4% TAIWÁN
13.1% Corea, República de
2.2% Indonesia
3.6% Singapur
2.2% Tailandia
0.9% Filipinas
1.7% Malasia
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Ticker Bloomberg - Clase Base	GLSASPI LX
Contratación y valoración	Diario
##  Performance (Indexed)	
240
220
200
180
160
140
120
100
80
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Class R Shares
(3)

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Rentabilidad (indexada)	
240
220
200
180
160
140
120
100
80
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Class R Shares
(3)
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares
JPY  20,447.91
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio	TOPIX (Net Total Return, Unhedged, JPY)
(Acc.) (Close)
Total Net Assets (m)	JPY	271,013

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)	
VL (Valor Liquidativo) - Clase
JPY  20,447.91
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio	TOPIX (Net Total Return, Unhedged, JPY)
Institucional (Acu.) (Precio Cierre)
Patrimonio neto (millones)	JPY	271,013
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 711 |
| % in top 10 | 33 |
| Historical Volatility Portfolio - 3 yr | 5.90 |
| Historical Tracking Error - 3 yr | 2.67 |
| Excess Returns - 3 yr | 0.20 |
| R2 - 3 yr | 0.85 |
| Beta - 3 yr | 1.33 |
| Swing Pricing (%) |  |
| Subscription (%) | 0.18 |
| Redemption (%) | 0.18 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| Cifras del Fondo |  |
| --- | --- |
| Número de posiciones | 711 |
| % en 10 mayores posiciones | 33 |
| Volatilidad histórica - 3 años | 5.90 |
| Error de seguimiento histórico - 3 años | 2.67 |
| Rendimiento excedente - 3 años | 0.20 |
| R cuadrado - 3 años | 0.85 |
| Beta - 3 años | 1.33 |
| Ajuste por dilución (swing pricing, %) |  |
| Suscripción (%) | 0.18 |
| Reembolso (%) | 0.18 |
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fund (USD) | - | 8.2 | 1.4 | 6.6 | 0.6 | -1.2 | 11.5 | 6.8 | 1.5 | -13.1 |
| Index | - | 6.7 | 2.2 | 7.2 | 0.3 | 0.7 | 10.7 | 3.3 | 0.8 | -10.0 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
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| Fondo (USD) | - | 8.2 | 1.4 | 6.6 | 0.6 | -1.2 | 11.5 | 6.8 | 1.5 | -13.1 |
| Índice | - | 6.7 | 2.2 | 7.2 | 0.3 | 0.7 | 10.7 | 3.3 | 0.8 | -10.0 |