OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares (Acc) (EUR)	LU1000926979
Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc)	GSEPRAE LX (EUR)
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		None Reporting year end	30 November
23.0% Information Technology
16.3% Financials
13.2% Consumer Discretionary
9.6% Health Care
9.5% Industrials
7.7% Materials
6.9% Communication Services
6.4% Consumer Staples
3.9% Real Estate
2.9% Energy
0.0% Utilities
0.0% Other
0.7% Cash and cash equivalents

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase R (Acu.) (EUR)	LU1000926979
Ticker Bloomberg - Clase R (Acu.) (EUR)	GSEPRAE LX
Distribución	Ninguno
23.0% Tecnologías de la información
16.3% Valores financieros
13.2% consumo discrecional
9.6% Atención sanitaria
9.5% Valores industriales
7.7% Materiales
6.9% Servicios de comunicación 6.4% Bienes de consumo básico 3.9% Sector inmobiliario
2.9% Energía
0.0% suministros públicos
0.0% Otros
0.7% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Fund Characteristics	
Currency - Base Shares (Duration-Hedged)	USD
Top 10 Corporate Issuers
(5)
0	10	20	30	40	50	60
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
Divisa - Clase Base (Duración cubierta)	USD
0	10	20	30	40	50	60
10 Principales emisores corporativos
(5)
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Facts	
ISIN - Class I Shares	LU0129910708
Bloomberg Ticker - Class I Shares	GSEMMKI LX
Dividend Distribution Frequency	Annually
34.8% China
15.4% India
12.6% Taiwan
8.5% Korea, Republic of
4.3% Brazil
4.1% Indonesia
3.8% Mexico
3.6% Saudi Arabia
2.9% South Africa
2.4% Thailand
1.4% Greece
5.3% Other
0.9% Cash and cash equivalents

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase Institucional	LU0129910708
 Ticker Bloomberg - Clase Institucional	GSEMMKI LX 
34.8% China
15.4% India
12.6% TAIWÁN
8.5% Corea, República de
4.3% Brasil
4.1% Indonesia
3.8% México
3.6% Arabia Saudí
2.9% Sudáfrica
2.4% Tailandia
1.4% Grecia
5.3% Otros
0.9% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Fund Characteristics	
Currency - Class IO Shares	USD
Inception Date - Class IO Shares	22-Feb-21
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Características del Fondo	
Divisa - Clase de Mandato IO	USD
Fecha de lanzamiento - Clase de Mandato	22.feb.2021 IO
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	1,983
Net Asset Value (NAV) - Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Duration-Hedged)
Current Duration of Portfolio-Duration Hedged (years)
Yield to Maturity (YTM)-Duration Hedged (%)
EUR	11.03
0.36
7.37
90.3% US High Yield
2.9% Non-Dollar
1.3% US Investment Grade
1.0% Equities
0.4% Emerging Markets 0.1% Unrealized GL on FX 4.1% Cash
0.1% Derivatives
A BBB BB B CCC CC C
D NR
Cash
Derivatives

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)		 Distribución crediticia (%)	
Patrimonio neto (millones)	USD	1,983
VL (Valor Liquidativo) - Clase E (Acu.) (cobertura en EUR) (Duración cubierta)
Actual duración de la cartera-Con cobertura de duración (años)
Rendimiento al vencimiento-Con cobertura de duración (%)
EUR	11.03
0.36
7.37
90.3% Deuda HY EE. UU.
2.9% En divisas distintas al dólar 1.3% US Grado de inversión 1.0% Acciones
0.4% Mercados emergentes
0.1% Pérdidas/ganancias no realizadas en divisas
4.1% Efectivo
0.1% Derivados
A BBB BB B CCC CC C
D NR
Efectivo
Derivados
##  Financial Information	
Total Net Assets (m)	USD	125
Net Asset Value (NAV) - Base Shares	USD	95.57
Yield To Maturity of Portfolio (%)
(7)	
7.52
Current Duration of Portfolio (years)
(7)	
2.69
Yield To Worst of Portfolio (%)
(7)	
7.52
 Fund Characteristics	
Currency - Base Shares	USD
Inception Date - Base Shares	04-Apr-12
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Información Financiera	
Patrimonio neto (millones)	USD	125
VL (Valor Liquidativo) - Clase Base	USD	95.57
Rendimiento al vencimiento (%)
(7)	
7.52
Actual duración de la cartera (años)
(7)	
2.69
Rendimiento en el peor escenario (%)
(7)	
7.52
 Características del Fondo	
Divisa - Clase Base	USD
Fecha de lanzamiento - Clase Base	04.abr.2012
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Characteristics	
24.4% Information Technology
18.0% Health Care
17.8% Industrials
12.5% Consumer Discretionary
9.4% Financials
13.1% Information Technology
9.6% Health Care
23.5% Industrials
18.1% Consumer Discretionary
10.0% Financials
Currency - Class I Shares (Acc.) (GBP- Hedged)
Inception Date - Class I Shares (Acc.) (GBP-Hedged)
GBP 27-May-15
8.1% Consumer Staples
5.7% Communication Services
2.7% Materials
0.0% Energy
0.0% Real Estate
7.3% Consumer Staples
8.7% Communication Services
5.4% Materials
0.9% Energy
2.2% Real Estate
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Características del Fondo	
24.4% Tecnologías de la información
18.0% Atención sanitaria
17.8% Valores industriales
12.5% consumo discrecional
9.4% Valores financieros
13.1% Tecnologías de la información
9.6% Atención sanitaria
23.5% Valores industriales
18.1% consumo discrecional
10.0% Valores financieros
Fecha de lanzamiento - Clase Institucional	27.may.2015 (Acu.) (cobertura en GBP)
Divisa - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en GBP)
GBP
8.1% Bienes de consumo básico 5.7% Servicios de comunicación 2.7% Materiales
0.0% Energía
0.0% Sector inmobiliario
7.3% Bienes de consumo básico 8.7% Servicios de comunicación 5.4% Materiales
0.9% Energía
2.2% Sector inmobiliario
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Facts	
0.0% Utilities
1.3% Cash and cash equivalents
1.3% Utilities
0.0% Cash and cash equivalents
ISIN - Class I Shares (Acc.) (GBP- Hedged)
LU1220104654

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
0.0% suministros públicos
1.3% Efectivo y equivalentes a efectivo
1.3% suministros públicos
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Código ISIN - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en GBP)
LU1220104654
##  Financial Information	
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares
EUR	20.90
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio	MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)
(Acc.)
Total Net Assets (m)	EUR	1,446

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera	
VL (Valor Liquidativo) - Clase
EUR	20.90
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio	MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)
Institucional (Acu.)
Patrimonio neto (millones)	EUR	1,446
##  Performance (Indexed)	
200
180
160
140
120
100
80
05/11	05/13	05/15	05/17	05/19	05/21	05/23
companies based in or earning most of their revenues from emerging markets. The bonds may be
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares
(5)
JPM CEMBI Broad Diversified Index
(3)
denominated in developed or emerging market currencies. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Rentabilidad (indexada)	
200
180
160
140
120
100
80
05/11	05/13	05/15	05/17	05/19	05/21	05/23
de bonos con grado de inversión y high yield emitidos por empresas ubicadas en mercados
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares
(5)
JPM CEMBI Broad Diversified Index
(3)
emergentes, o que generan la mayor parte de sus ventas en ellos. Los bonos pueden estar denominados en divisas de mercados desarrollados o emergentes. Aunque el fondo trata de lograr su objetivo de inversión, los inversores deben tener en cuenta que es posible que no se materialice y asumir que parte o la totalidad de la inversión está en riesgo. Para obtener más información acerca de los riesgos específicos relacionados con el fondo, consulte el apartado sobre las consideraciones de riesgo.
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Total Net Assets (m)	USD	3,115
Current Duration of Portfolio (years)	4.35
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.42
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.42

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Distribución regional de títulos (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Patrimonio neto (millones)	USD	3,115
Actual duración de la cartera (años)	4.35
Rendimiento al vencimiento (%)	8.42
Rendimiento en el peor escenario (%)	8.42
##  Financial Information		 Asset Class Breakdown	
Total Net Assets (m)	USD	416
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares (Acc.) (GBP-Hedged)
GBP	12.08
100.0
50.0
0.0
-50.0

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Información Financiera		 Asset Class Breakdown	
Patrimonio neto (millones)	USD	416
VL (Valor Liquidativo) - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en GBP)
GBP	12.08
100.0
50.0
0.0
-50.0
##  Fund Characteristics	
-100.0
-150.0
Currency - Class I Shares (Acc.) (GBP- Hedged)
GBP
-200.0
-250.0
-300.0
Bonds
Credit
FX
Rates
-350.0
America Equities
Asia Equities
Commodities
Europe Equities
Short Term Interest
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Características del Fondo	
-100.0
-150.0
Fecha de lanzamiento - Clase Institucional	03.ene.2018 (Acu.) (cobertura en GBP)
Divisa - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en GBP)
GBP
-200.0
-250.0
-300.0
UU.
Bonos
Commodities
Crédito
FX
-350.0
Renta variable de EE.
Renta variable de Asia
Renta variable
europea
Tipos de interés a
corto plazo
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Financial Information		 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class R Shares
EUR	113.53
Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio	50% Bloomberg Global Aggregate Bond (Hedged) / 50% MSCI World (Net)
Total Net Assets (m)	USD	115
(Acc.) (EUR Partially-Hedged)

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución de Activos (%)	
VL (Valor Liquidativo) - Clase R (Acu.)
EUR	113.53
Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio	50% Bloomberg Global Aggregate Bond (Hedged) / 50% MSCI World (Net)
Patrimonio neto (millones)	USD	115
(cobertura parcial en EUR)
##  Performance (Indexed)	
155
145
135
125
115
105
95
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
higher risk than the GS Global Credit Portfolio (Hedged). The Portfolio has the potential for lower
Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio - Class R Shares (Acc.)
(5)
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)
(6)
returns with lower expected risk than GS Global High Yield Portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Rentabilidad (indexada)	
155
145
135
125
115
105
95
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
calificación inferior a grado de inversión. El fondo ofrece potencial de mayores rentabilidades que el
Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio - Class R Shares (Acc.)
(5)
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)
(6)
GS Global Credit Portfolio (con cobertura), pero conlleva mayores niveles de riesgo que este. El fondo podría generar rentabilidades inferiores a las del GS Global High Yield Portfolio, con un riesgo esperado más bajo. Aunque el fondo trata de lograr su objetivo de inversión, los inversores deben tener en cuenta que es posible que no se materialice y asumir que parte o la totalidad de la inversión está en riesgo. Para obtener más información acerca de los riesgos específicos relacionados con el fondo, consulte el apartado sobre las consideraciones de riesgo.
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class R Shares USD	132.69
Total Net Assets (m)	USD	124
(Acc.)
Yield To Maturity of Portfolio (%)
(7)	
8.57
Current Duration of Portfolio (years)
(7)	
2.66
Yield To Worst of Portfolio (%)
(7)	
8.58
 Fund Characteristics	
Currency - Class R Shares (Acc.)	USD
Inception Date - Class R Shares (Acc.)	13-Dec-12
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Información Financiera	
Patrimonio neto (millones)	USD	124
VL (Valor Liquidativo) - Clase R (Acu.)	USD	132.69
Rendimiento al vencimiento (%)
(7)	
8.57
Actual duración de la cartera (años)
(7)	
2.66
Rendimiento en el peor escenario (%)
(7)	
8.58
 Características del Fondo	
Divisa - Clase R (Acu.)	USD
Fecha de lanzamiento - Clase R (Acu.)	13.dic.2012
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	GBP	12,106
Net Asset Value (NAV) - Administration Accumulation Class
GBP 13,794.81
A-1+
Commercial Paper-Financial	23.3
Asset Backed Commercial Paper	15.8
Certificate of Deposit	23.2
Repurchase Agreement	18.7
Weighted Average Life (days)	38
Weighted Average Maturity (days)	32

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución crediticia (%)(6)	 Distribución de Activos (%)	
Patrimonio neto (millones)	GBP	12,106
VL (Valor Liquidativo) - Clase Administration de acumulación
GBP 13,794.81
A-1+
Papel comercial - Sector financiero	23.3
Pagarés Respaldados Por Activos	15.8
Certificados de depósito	23.2
Acuerdo de recompra	18.7
Vida media ponderada (días)	38
vencimiento medio ponderado (días)	32
##  Fund Characteristics	
Time Deposit	14.2
Sovereign	3.9
Currency - Administration Accumulation Class
GBP
A-1
0	15  30  45  60  75  90  105
Secured Commercial Paper	2.5
Cash & Forward Settling Trades	-2.6
Commercial Paper-Industrial	0.9
Corporates-Financial	0.1
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
Depósito a plazo	14.2
Soberano	3.9
Divisa - Clase Administration de acumulación
GBP
A-1
0	15  30  45  60  75  90  105
Efectos comerciales titulizados	2.5
Papel comercial - Sector industrial	0.9
Corporativo-Financiero	0.1
Domicilio del Fondo	Irlanda
##  Fund Characteristics	
21.4% Industrials
21.0% Information Technology
17.6% Health Care
13.5% Consumer Discretionary
9.4% Financials
24.4% Industrials
12.9% Information Technology
8.8% Health Care
18.3% Consumer Discretionary
9.8% Financials
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
EUR
8.5% Consumer Staples
4.0% Communication Services
2.8% Materials
0.0% Energy
0.0% Real Estate
7.2% Consumer Staples
8.4% Communication Services
5.7% Materials
0.9% Energy
2.2% Real Estate
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
21.4% Valores industriales
21.0% Tecnologías de la información
17.6% Atención sanitaria
13.5% consumo discrecional
9.4% Valores financieros
24.4% Valores industriales
12.9% Tecnologías de la información
8.8% Atención sanitaria
18.3% consumo discrecional
9.8% Valores financieros
Divisa - Clase Other Currency (Acu.) (cobertura en EUR)
EUR
8.5% Bienes de consumo básico 4.0% Servicios de comunicación 2.8% Materiales
0.0% Energía
0.0% Sector inmobiliario
7.2% Bienes de consumo básico 8.4% Servicios de comunicación 5.7% Materiales
0.9% Energía
2.2% Sector inmobiliario
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Financial Information		 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Other Currency
EUR	137.60
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio	30% Barclays Global Agg Bond (Hedged) 70% MSCI World (Net) (50% Hedged)
Total Net Assets (m)	USD	173
Shares (EUR-Partially Hedged)

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución de Activos (%)	
VL (Valor Liquidativo) - Clase Other
EUR	137.60
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio	30% Barclays Global Agg Bond (Hedged) 70% MSCI World (Net) (50% Hedged)
Patrimonio neto (millones)	USD	173
Currency (cobertura parcial en EUR)
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings |  | 39 |
| % in top 10 |  | 44 |
| Turnover Ratio (%) |  | 19 |
| Transaction Costs (%) (1) |  | 0.09 |
| Commissions (%) |  | 0.05 |
| Other Costs (%) |  | 0.03 |
| Swing Pricing (%) |  |  |
| Subscription (%) |  | 0.13 |
| Redemption (%) |  | 0.15 |
| Initial Sales Charge: up to (%) |  | 5.50 |
| Performance Fee Rate (%) |  | N/A |
| Ongoing Charges (%) (2) |  | 0.97 |
| Management Fee (%) |  | 0.75 |
| Distribution Fee (%) |  | 0.00 |
| Other Expenses (%) |  | 0.22 |
| Financial Information |  |  |
| Net Asset Value (NAV) - Class R Shares (Acc) (EUR) | EUR | 9.64 |
| Total Net Assets (m) | USD | 1,553 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Cifras del Fondo |  |
| --- | --- |
| Número de posiciones | 39 |
| % en 10 mayores posiciones | 44 |
| Rotación de la cartera (%) | 19 |
| Costes de operación (%) (1) | 0.09 |
| Comisiones (%) | 0.05 |
| Otros costes (%) | 0.03 |
| Ajuste por dilución (swing pricing, %) |  |
| Suscripción (%) |  | 0.13 |
| Reembolso (%) |  | 0.15 |
| Cargo inicial de ventas: máximo (%) |  | 5.50 |
| Tasa de comisión de rendimiento (%) |  | N/A |
| Gastos corrientes (%) (2) |  | 0.97 |
| Comisión de gestión (%) |  | 0.75 |
| Cargo de distribución (%) |  | 0.00 |
| Otros gastos (%) |  | 0.22 |
| Información Financiera |  |  |
| VL (Valor Liquidativo) - Clase R (Acu.) (EUR) | EUR | 9.64 |
| Patrimonio neto (millones) | USD | 1,553 |
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Base Shares	30-Sep-02
Currency - Base Shares	USD
NR
Cash Derivatives
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Características del Fondo	
Fecha de lanzamiento - Clase Base	30.sep.2002
Divisa - Clase Base	USD
19.5% Gobiernos
7.9% Bonos de titulización de activos (ABS)
5.1% Cuasigubernamentales
4.5% Hipotecas comerciales (CMBS)
0.0% Corporativos - Grado de inversión
-42.1% Efectivo
0.0% Derivados
AAA AA A BBB CCC NR
Efectivo Derivados
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Facts	
0.0% Utilities
0.0% Other
0.7% Cash and cash equivalents
3.0% Utilities
0.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents
ISIN - Class I Shares (Acc.) (EUR- Hedged)
LU1732781874

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
0.0% suministros públicos
0.0% Otros
0.7% Efectivo y equivalentes a efectivo
3.0% suministros públicos
0.1% Otros
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Código ISIN - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en EUR)
LU1732781874
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 63 |
| % in top 10 | 50 |
| Turnover Ratio (%) | 55 |
| Transaction Costs (%) (2) | 0.11 |
| Commissions (%) | 0.11 |
| Other Costs (%)	0.00 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| Cifras del Fondo |  |
| --- | --- |
| Número de posiciones | 63 |
| % en 10 mayores posiciones | 50 |
| Rotación de la cartera (%) | 55 |
| Costes de operación (%) (2) | 0.11 |
| Comisiones (%) | 0.11 |
| Otros costes (%) | 0.00 |
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	1,076
Net Asset Value (NAV) - Base Shares	USD	4.76
Current Duration of Portfolio (years)	4.80
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.12
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.12
 Fund Characteristics	
Inception Date - Base Shares	29-Jun-07
Currency - Base Shares	USD
Fund Domicile	Luxembourg
73.6% Local Sovereign
4.1% Supranational
3.1% External Sovereign
1.0% External Quasi-Sovereign
0.9% External Corporate
2.5% Other
14.8% Cash
AAA AA A BBB BB B CCC C NR
Cash Derivatives
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)		 Distribución crediticia (%)	
Patrimonio neto (millones)	USD	1,076
VL (Valor Liquidativo) - Clase Base	USD	4.76
Actual duración de la cartera (años)	4.80
Rendimiento en el peor escenario (%)	8.12
Rendimiento al vencimiento (%)	8.12
 Características del Fondo	
Fecha de lanzamiento - Clase Base	29.jun.2007
Divisa - Clase Base	USD
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
73.6% Soberana local
4.1% Supranacionales
3.1% Soberana externa
1.0% Cuasisoberana externa
0.9% Corporativa externa
2.5% Otros
14.8% Efectivo
AAA AA A BBB BB B CCC C NR
Efectivo Derivados
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
##  Fund Characteristics	
Currency - Class A Shares (Snap)	USD
82.0% Asia ex-Japan
10.2% Latin America
7.8% Europe, Middle East, Africa
79.0% Asia ex-Japan
8.2% Latin America
12.8% Europe, Middle East, Africa
Inception Date - Class A Shares (Snap)	08-Jan-21
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
Divisa - Clase A (Snap)	USD
82.0% Asia excepto Japón
10.2% América Latina
7.8% Europa, Oriente Medio, África
79.0% Asia excepto Japón
8.2% América Latina
12.8% Europa, Oriente Medio, África
Fecha de lanzamiento - Clase A (Snap)	08.ene.2021
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Performance (Indexed)	
140
120
100
80
60
40
20
04/14	04/16	04/18	04/20	04/22	04/24
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.)
(5)

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Rentabilidad (indexada)	
140
120
100
80
60
40
20
04/14	04/16	04/18	04/20	04/22	04/24
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.)
(5)
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(4)
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (HKD)
HKD
Security	%	Geography	Activity

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Características del Fondo		 10 Principales posiciones(4)
Divisa - Acciones en otras divisas (acum.) (HKD)
HKD
Valor	%	Zona geográfica	Sector de actividad
Fecha de lanzamiento - Acciones en otras	28.abr.2022 divisas (acum.) (HKD)
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares	LU0830620968
45.0% China/Hong Kong
20.7% India
14.8% Taiwan
10.0% Korea, Republic of
4.9% Indonesia
2.1% Singapore
2.0% Thailand
1.0% Philippines
0.0% Malaysia
-0.6% Cash and cash equivalents

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase R	LU0830620968
45.0% China/Hong Kong
20.7% India
14.8% TAIWÁN
10.0% Corea, República de
4.9% Indonesia
2.1% Singapur
2.0% Tailandia
1.0% Filipinas
0.0% Malasia
-0.6% Efectivo y equivalentes a efectivo
##  Top 10 Holdings(7)
38.7% China/Hong Kong
19.1% India
15.9% Taiwan
14.1% Korea, Republic of
2.7% Indonesia
4.1% Singapore
2.6% Thailand
0.9% Philippines
1.9% Malaysia
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Class R Shares	GSAIRUS LX
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  10 Principales posiciones(7)
38.7% China/Hong Kong
19.1% India
15.9% TAIWÁN
14.1% Corea, República de
2.7% Indonesia
4.1% Singapur
2.6% Tailandia
0.9% Filipinas
1.9% Malasia
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Ticker Bloomberg - Clase R	GSAIRUS LX
Contratación y valoración	Diario
##  Financial Information	
Net Asset Value (NAV) - Class R Shares
USD	12.17
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
(Close)
Total Net Assets (m)	USD	2,453

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera	
VL (Valor Liquidativo) - Clase R (Precio
USD	12.17
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	MSCI Emerging Markets (rentabilidad total neta, sin cobertura, USD)
Cierre)
Patrimonio neto (millones)	USD	2,453