# Thematics Safety Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/06/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities99.2
Cash0.8
Total100.0
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| GENERAC UN USD | 3.9 |
| PAYPAL UW USD | 3.5 |
| VARONIS UW USD | 3.3 |
| CRYOPORT US USD | 3.1 |
| FISERV | 3.1 |
| APTIV PLC | 3.0 |
| EQUINIX INC COM NEW | 2.9 |
| EVERBRIDGE US USD2.9 VISA INC -CLASSE A2.8 THERMO FISHER SCIENT2.8 Total31.2 Total number of securities45 |

in % of AuM
SHARE CLASS : H-R/A (GBP)	
FEES & CODES	
THEMATIC ALLOCATION	Fund%

##### Digital	59.0
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Minimum Investment NAV (30/06/2021)
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT

##### Connect	30.8

##### Shop	28.3
| Work | 14.1 |
| --- | --- |
| Live | 9.9 |
| Eat | 9.3 |
| Move | 6.8 |


##### Real	40.2
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Global Consumer. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

##### Cash & cash equivalent	0.8
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	84.0

##### Developed - Europe	15.2

##### Cash & cash equivalent	0.8
Paris
2019
Headquarters
Founded
CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %

##### < USD 2 Bln	1.2

##### USD 2 to 10 Bln	26.2

##### USD 10 to 100 Bln	57.8
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Assets Under Management (Billion)

##### > USD 100 Bln	14.1

##### Cash & cash equivalent	0.8
Portfolio Managers
Frédéric Dupraz, CFA: began investment career in 2004; joined Thematics in 2019; has managed a Security strategy since 2009; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland.
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : began investment career in 2004; joined Thematics AM in 2019; has managed US and European equity strategies since 2010; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Lumière-Lyon II University
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Thematics Safety Fund
## ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 30/06/2021
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	Fondo %
Azioni	99,2
Liquidità	0,8
Totale	100,0
in % del patrimonio netto
| PRINCIPALI TITOLI | Fondo % |
| --- | --- |
| GENERAC UN USD | 3,9 |
| PAYPAL UW USD | 3,5 |
| VARONIS UW USD | 3,3 |
| CRYOPORT US USD | 3,1 |
| FISERV	3,1 APTIV PLC	3,0 EQUINIX INC COM NEW	2,9 EVERBRIDGE US USD	2,9 VISA INC -CLASSE A	2,8 THERMO FISHER SCIENT	2,8 Totale	31,2 Numero di linee45 |

RIPARTIZIONE SETTORIALE	Fondo%
Mondo Digitale	59,0
Connettività	30,8
Acquisti	28,3
Mondo Reale	40,2
| Lavoro | 14,1 |
| --- | --- |
| Salute | 9,9 |
| Alimentazione | 9,3 |
| Mobilità | 6,8 |

Thematics Asset Management è una società di gestione dedicata alle strategie azionarie tematiche innovative; tra le altre, l'acqua, la sicurezza, l'intelligenza e l'economia dell'abbonamento e il consumo. Offre l'accesso a diversi mercati dal potenziale di crescita superiore a quello dell'economia mondiale grazie a fattori di crescita secolari sottostanti. I principi ESG sono integrati nella procedura di costituzione dei portafogli.
Liquidità ed equivalenti	0,8
Mercati sviluppati - America	84,0
Mercati sviluppati - Europa	15,2
Liquidità ed equivalenti	0,8
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE	Fondo %
< 2 Mrd USD	1,2
Parigi
2019
Sede societaria
Anno di costituzione
2 a 10 Mrd USD	26,2
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Patrimonio in gestione (miliardi)
10 a 100 Mrd USD	57,8
> 100 Mrd USD	14,1
Liquidità ed equivalenti	0,8
Gestori del portafoglio
Frédéric Dupraz, CFA: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 2004; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; MSc Econometrics, Ginevra, Svizzera.
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 2004; si unisce a Thematics AM nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Università Lumière-Lione II
Fonte : Natixis Investment Managers International salvo diversa indicazione
INFORMAZIONI
Per richiedere il prospetto informativo
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
A causa della gestione attiva, le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche. I riferimenti a titoli o settori specifici non vanno considerati una raccomandazione