OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## FUND HIGHLIGHTS	
- Invests primarily in companies that provide products or services on a subscription basis.
- An unconstrained and concentrated portfolio with a high active share relative to any major global equity index.
- Identifies companies with an attractive risk/return profile driven by long-term secular trends.
- Includes Environmental, Social and Governance considerations for both the selection and the capital allocation processes.

Translation (ENES, 2020-08-31):
## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Invierte principalmente en empresas que ofrecen productos o servicios por suscripción.
- Cuenta con un cartera concentrada sin restricciones, y tiene una alta proporción de gestión activa en relación con cualquier índice bursátil mundial.
- Identifica empresas con un atractivo perfil de riesgo/rendimiento impulsado por tendencias seculares.
- Incluye consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza para los procesos de selección y asignación de capital.
# Fund highlights
- Invests primarily in smaller European companies.
- Opportunistic investment approach with a "growth at reasonable price" style bias.
- Bottom-up stock selection to generate alpha.
- Risk controlled with limits to country, sector and single stock exposure.
- Dedicated European small-cap team with more than 20 years of experience.
- This product promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. It might invest partially in assets that have a sustainable objective, for instance qualified as sustainable according to the EU classification.

PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/09/2012 to 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-12	Nov-13	Dec-14	Jan-16	Mar-17	Apr-18	May-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fund 20,227	Index 22,220

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Principales datos del fondo
- Invierte principalmente en empresas europeas de pequeña capitalización.
- Propone un enfoque de gestión oportunista con un sesgo de estilo "GARP" (growth at reasonable price: crecimiento a precio razonable).
- Selección de valores "bottom-up" orientada a la generación de alfa.
- Gestión del riesgo con límites de exposición a países, sectores y valores.
- Equipo especializado en pequeña capitalización europea, con más de 20 años de experiencia.
- Il presente Fondo promuove criteri ambientali o sociali, ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile. Potrebbe però investire, parzialmente, in attivi che perseguono un obiettivo sostenibile, per esempio in attivi sostenibili in base alla classificazione UE.

LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 28/09/2012 hasta 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-12	Nov-13	Dec-14	Jan-16	Mar-17	Apr-18	May-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fondo 20,227	Índice 22,220
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/09/2012 to 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-12	Nov-13	Dec-14	Jan-16	Mar-17	Apr-18	May-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fund 20,227	Index 22,220

Translation (ENES, 2022-09-30):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 28/09/2012 hasta 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-12	Nov-13	Dec-14	Jan-16	Mar-17	Apr-18	May-19	Jul-20	Aug-21	Sep-22
Fondo 20,227	Índice 22,220
Portfolio analysis as of 30/09/2022
Number of issuers per portfolio	73
Funds excluded
MSCI Breakdown

Translation (ENES, 2022-09-30):
Análisis de la cartera de 30/09/2022
Número de emisores en cartera	73
ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA POR PAÍS (%)	Fondo Índice
Fondos excluidos
Nomenclatura MSCI
* Respect for human rights
SCOPE indicator definitions*
Description	Intermediary data	Total cost	Source
GHG emissions
The carbon footprint adds up greenhouse gases like CO

Translation (ENES, 2022-11-30):
* Respeto de los derechos humanos.
Definiciones de los indicadores SCOPE*
Descripción	Datos intermedios	Coste total	Fuente
Emisiones de GEI
La huella de carbono suma los gases de efecto invernadero, como el CO
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 9.39 | 12.12 |  | 3 years | 7.88 | 10.09 |
| 5 years | 7.17 | 11.53 |  | 5 years | 6.17 | 9.56 |
| 10 years | 10.12 | 11.97 |  | 10 years | 9.89 | 11.65 |
| Since inception | 8.97 | 11.20 |  | Since inception | 8.71 | 10.66 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA ( (a fin de mes) | %)	Fondo | Índice |  | RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) (a fin de trimestre) | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 años | 9,39 | 12,12 |  | 3 años | 7,88 | 10,09 |
| 5 años | 7,17 | 11,53 |  | 5 años | 6,17 | 9,56 |
| 10 años | 10,12 | 11,97 |  | 10 años | 9,89 | 11,65 |
| Desde creación | 8,97 | 11,20 |  | Desde creación | 8,71 | 10,66 |
#### FUND HIGHLIGHTS	
- Adopts an active management approach with the aim of tapping into emerging market debt, denominated in both local currencies and hard currencies (USD, EUR and G10 currencies).
- Invests mainly in emerging market sovereign bonds, but also in emerging corporate bonds by way of diversification. The fund may also invest a maximum of 30% of its net assets in developed market bonds.
- Relies on an independent fundamental and value investment process, intended to identify the most attractive issuers on the basis of their fundamentals and yield potential (in relation to the risks identified).
- SFDR Classification : Art. 6

Translation (ENES, 2022-11-30):
#### PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Adopta un enfoque de gestión activa con el objetivo de acceder a la deuda de mercados emergentes, denominada tanto en divisas locales como en divisas fuertes (USD, EUR y divisas del G10).
- Invierte principalmente en bonos soberanos de mercados emergentes, pero también en bonos corporativos emergentes como diversificación. El fondo también puede invertir un máximo del 30% de sus activos netos en bonos de mercados desarrollados.
- Se basa en un proceso de inversión de valor y fundamentales independiente, con el fin de identificar los emisores más atractivos en función de sus fundamentales y rendimiento potencial (en relación con los riesgos detectados).
- Clasificación SFDR : Art. 6
# Extra-Financial Report - Credit carbon intensity(1)
Average carbon intensity (Scope 1 & 2)(3)
Fund	Index
Coverage rate (Fund / Index)	68% / 42%
Index:	100.00% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TR $
The coverage rate indicates the weight of assets for which carbon intensity data is available. This coverage rate is expressed as a % of the assets in the category.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Reportes extra-financieros - Emisión de carbono de la deuda(1)
Intensidad media de carbono(3)
Fondo	Índice
Tasa de cobertura (Fondo / Índice)	68% / 42%
Índice:	100,00% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TR $
La tasa de cobertura indica la ponderación de los activos sobre los cuales se dispone de información sobre la emisión de carbono. Esta tasa de cobertura se expresa como % del activo del área específica.
# Extra-Financial Report - Sovereign carbon intensity(1)
Average carbon intensity
Fund	Index
Coverage rate (Fund / Index)	100% / 100%
Index:	100.00% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TR $

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Reportes extra-financieros - Emisión de carbono de los bonos soberanos(1)
Intensidad media de carbono
Fondo	Índice
Tasa de cobertura (Fondo / Índice)	100% / 100%
Índice:	100,00% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TR $
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 26/04/2021 to 30/12/2022)
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22
Fund 6,794	Index 8,813

Translation (ENES, 2022-12-30):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 26/04/2021 hasta 30/12/2022)
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22
Fondo 6,794	Índice 8,813
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 11/07/2017 to 30/12/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Feb-18	Sep-18	May-19	Dec-19	Jul-20	Mar-21	Oct-21	May-22	Dec-22
Fund 16,675	Index 18,674

Translation (ENES, 2022-12-30):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 11/07/2017 hasta 30/12/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Feb-18	Sep-18	May-19	Dec-19	Jul-20	Mar-21	Oct-21	May-22	Dec-22
Fondo 16,675	Índice 18,674
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/08/2017 to 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Aug-17	Mar-18	Oct-18	May-19	Dec-19	Jul-20	Feb-21	Sep-21	Apr-22	Oct-22
Fund 11,560	Index 13,620

Translation (ENES, 2022-10-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 17/08/2017 hasta 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Aug-17	Mar-18	Oct-18	May-19	Dec-19	Jul-20	Feb-21	Sep-21	Apr-22	Oct-22
Fondo 11,560	Índice 13,620
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| 3 years | 8.14 | 8.16 |
| 5 years | 7.40 | 8.92 |
| Since inception | 8.85 | 10.06 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA (%)	Fondo | Índice |
| --- | --- |
| 3 años | 8,14 | 8,16 |
| 5 años | 7,40 | 8,92 |
| Desde creación | 8,85 | 10,06 |
##### QQ | 31/10/2022
Morningstar category 
TM 
EUR High Yield Bond Reference Index
ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €

Translation (ENES, 2022-10-31):
#### QQ | 31/10/2022
Morningstar category 
TM 
EUR High Yield Bond Índice de referencia
ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €
### Financial characteristics
NAV (€)176.95
Net assets (€M)	2,064
Number of equities holdings	33
Gross equity exposure	35.61%
Net equity exposure	28.26%
Price to Earning Ratio 2023e	7.9x
Price to Book 2022	1.0x
EV/EBITDA 2023e	4.3x
ND/EBITDA 2022	1.3x
Price to Cash-Flow 2023e	4.2x
Dividend yield 2022e	4.95%
Number of issuers	166
Average modified duration	2.22
Net modified duration	1.90
Average maturity (years)	2.65
Average yield	5.04%
Average rating	BB+
Performance 
(from 31/10/2012 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EUROSE (I Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
160
150
140
130
120
110
100
+38.04%
+29.47%
90
Oct-12	Oct-14	Oct-16	Oct-18	Oct-20	Oct-22
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Indicadores financieros
Valor liquidativo (€)	176,95
Activos Bajo Gestión (M€)2.064
Número de acciones	33
Exposición bruta en acciones		35,61% Exposición neta a las acciones	28,26%
Price to Earning Ratio 2023e	7,9x
Price to Book 2022	1,0x
Rentabilidad 
(desde 31/10/2012 hasta 31/10/2022)
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras
DNCA INVEST EUROSE (Acción I) Rentabilidad acumulada	Índicador de referencia
(1)
160
150
VE/EBITDA 2023e	4,3x
DN/EBITDA 2022	1,3x
Price to Cash-Flow 2023e	4,2x
Dividend yield 2022e	4,95%
Número de emisores	166
Duración modificada	2,22
Sensibilidad neta	1,90
Vencimiento medio (años)	2,65
Rendimiento medio	5,04%
Puntuación media	BB+
140
130
120
110
100
+38,04%
+29,47%
90
oct.-12	oct.-14	oct.-16	oct.-18	oct.-20	oct.-22
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR
| TOTAL RETURNS (%) | Fund |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years | medium volatility, as expressed by its rank The Fund investment policy exposes it pri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -0.55 |  | Fund Standard Deviation | 3.50 | 5.47 | 4.32 | - Changing Interest rate |
| 3 months | -2.23 |  | Fund Sharpe Ratio* | -2.96 | -0.31 | -0.13 | - Changes in Laws and/or Tax Regimes |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| RENTABILIDAD TOTAL (%) | Fondo |  | INDICADORES DE RIESGO | 1 año | 3 años | 5 años | datos históricos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | -0,55 |  | Volatilidad del Fondo | 3,50 | 5,47 | 4,32 | Debido a su exposición a mercados de renta fija, el fondo puede registrar |
| 3 meses móviles | -2,23 |  | Ratio de Sharpe del Fondo* | -2,96 | -0,31 | -0,13 | volatilidad moderada, como indica su clasificación en la escala anterior. |
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global composite index calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENES, 2022-08-31):
### Objetivo de gestión
Durante el período de inversión recomendado, el subfondo pretende superar la rentabilidad del índice compuesto 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculada con la reinversión de los dividendos. Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que el estilo de gestión es discrecional e incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Para alcanzar su objetivo de inversión, la estrategia de inversión se basa en una gestión discrecional activa.
GHG emissions in t CO
2 
eq
7.5 Trillion USD
EXIOBASE
Airborne and waterborne pollution
Airborne and waterborne pollution comprises the pollution relative to
- Air : sulphur oxides, nitrogen oxide, particulate matter, toxic organic substances
- Water: Nitrogenous and phosphatic emissions, toxic organic substances, heavy metalsSulphur Oxide in kg Nitrogen Oxide in kg Particulate matter in kg4.8 Trillion USDEXIOBASEWater ConsumptionWater consumption comprises :
- Surface water
- GroundwaterScarcity of the water is included in the monetized versionWater consumption in cubic metre2.2 Trillion USDEXIOBASELand UseLand Use indicator comprises the use of:
- Arable land
- Pasture and grassland
- Unsustainable forest areaArable land Use in square kilometerPastures and grassland in square kilometer1.2 Trillion USDEXIOBASECompensationThe indicator on compensation considers wages which are below the 60% national average as external costs.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Emisiones de GEI en t CO
2 
eq
7,5 Trillones de dólares
EXIOBASE
Contaminación en el aire y en el agua
La contaminación atmosférica y acuática comprende la contaminación relativa a
- Aire : óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, partículas, sustancias orgánicas tóxicas
- Agua: Emisiones nitrogenadas y fosfáticas, sustancias orgánicas tóxicas, metales pesadosÓxido de azufre en kg Óxido de nitrógeno en kg Partículas en kg4,8 Trillones de dólaresEXIOBASEConsumo de aguaEl consumo de agua comprende :
- Aguas superficiales
- Aguas subterráneasConsumo de agua en metros cúbicos2,2 Trillones de dólaresEXIOBASEUso del sueloEl indicador de uso del suelo comprende el uso de:
- Tierras de cultivo
- Pastos y praderas
- Superficie forestal insostenibleTierra cultivable Uso en kilómetro cuadrado Pastos y praderas en kilómetros cuadrados1,2 billones de dólaresEXIOBASECompensaciónEl indicador sobre la remuneración considera los salarios que están por debajo del 60% de la media nacional como costes externos.
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 09/07/1998 to 31/08/2022)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jul-98	Mar-01	Nov-03	Jul-06	Mar-09	Dec-11	Aug-14	Apr-17	Dec-19	Aug-22
Fund 39,460	Index 39,708

Translation (ENES, 2022-08-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 09/07/1998 hasta 31/08/2022)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Jul-98	Mar-01	Nov-03	Jul-06	Mar-09	Dec-11	Aug-14	Apr-17	Dec-19	Aug-22
Fondo 39,460	Índice 39,708
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/06/2016 to 31/10/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Jun-16	Mar-17	Nov-17	Aug-18	Apr-19	Jan-20	Sep-20	Jun-21	Feb-22	Oct-22
Fund 13,704	Index 14,126

Translation (ENES, 2022-10-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 30/06/2016 hasta 31/10/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Jun-16	Mar-17	Nov-17	Aug-18	Apr-19	Jan-20	Sep-20	Jun-21	Feb-22	Oct-22
Fondo 13,704	Índice 14,126
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Total investment return through a combination of income and capital appreciation.
Morningstar category 
TM 
USD Flexible Allocation Index
50% MSCI WORLD NETR USD INDEX
50% BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED USD

Translation (ENES, 2022-10-31):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
Rentabilidad total de la inversión mediante una combinación de ingresos y revalorización del capital.
Morningstar category 
TM 
USD Flexible Allocation Índice
50% MSCI WORLD NETR USD INDEX
50% BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED USD
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 07/11/2016 to 28/02/2023)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Nov-16	Jul-17	Apr-18	Dec-18	Aug-19	May-20	Jan-21	Oct-21	Jun-22	Feb-23
Fund 14,480	Index 17,203

Translation (ENES, 2023-02-28):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 07/11/2016 hasta 28/02/2023)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Nov-16	Jul-17	Apr-18	Dec-18	Aug-19	May-20	Jan-21	Oct-21	Jun-22	Feb-23
Fondo 14,480	Índice 17,203
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  |  | Since | - Emerging market |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -3.83 | -4.23 |  |  | inception | - Equity securities |
| 3 months | -2.80 | -3.41 | Fund Standard Deviation (%) | 22.23 | 19.65 | - Exchange Rates |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| RENTABILIDAD TOTAL (%) | Fondo | Índice |  |  | Desde | - Cambios legislativos o en los regímene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | -3,83 | -4,23 |  |  | creación | - Riesgos de derivados de contrapartes |
| 3 meses móviles | -2,80 | -3,41 | Volatilidad del Fondo (%) | 22,23 | 19,65 | - Riesgo de Mercados emergentes |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 08/09/2021 to 28/02/2023)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22	Feb-23
Fund 7,111	Index 8,475

Translation (ENES, 2023-02-28):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 08/09/2021 hasta 28/02/2023)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22	Feb-23
Fondo 7,111	Índice 8,475
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 08/09/2021 to 30/12/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
Sep-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	May-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Dec-22
Fund 6,959	Index 8,346

Translation (ENES, 2022-12-30):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 08/09/2021 hasta 30/12/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
Sep-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	May-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Dec-22
Fondo 6,959	Índice 8,346
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8.1
Emerging - Asia	70.8	78.3
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent

Translation (ENES, 2022-12-30):
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8,1
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICA (%)	Fondo Índice
Emergentes - Asia	70,8	78,3
Comisión de rentabilidad	-
Inversión mínima	1.000 USD o equivalente
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 04/03/2015 to 31/07/2023)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mar-15	Feb-16	Jan-17	Dec-17	Nov-18	Oct-19	Sep-20	Aug-21	Jul-22	Jun-23
Fund 22,557	Index 25,585

Translation (ENES, 2023-07-31):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 04/03/2015 hasta 31/07/2023)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mar-15	Feb-16	Jan-17	Dec-17	Nov-18	Oct-19	Sep-20	Aug-21	Jul-22	Jun-23
Fondo 22,557	Índice 25,585
### ARDFIN 6.500% 06-27	1.4
Total	17.8
Total number of holdings in portfolio	360
SHARE CLASS : R/D (SGD)	
FEES	
CHARACTERISTICS	Fund	Index
Modified Duration	4.4	4.5
Average Coupon	2.7	3.8
Yield to Maturity	7.8	7.7

Translation (ENES, 2022-07-29):
### ARDFIN 6.500% 06-27	1,4
Total	17,8
Número de líneas en cartera	360
CARACTERISTICAS	Fondo	Indice Duración modificada		4,4		4,5
Cupón medio	2,7	3,8
Rentabilidad al vencimiento	7,8	7,7
# Fund highlights
- Invests primarily in Investment grade corporate issuers that meet our Responsible Investment requirements.
- This actively managed fund is focused on specialist security selection seeking performance through a process of combining ESG (Environmental, Social and Governance) analysis with identification of value in the corporate universe.
- Selection of issuers based on high quality ESG (Environmental, Social and Governance) practices.
- Supported by an in-house responsible research team made up of more than 10 analysts.
- The Sub-Fund may also invest in Green Bonds, which fund environmental projects and at the same time provide a market return.

PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 16/03/2015 to 30/11/2022)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
Mar-15	Jan-16	Nov-16	Oct-17	Aug-18	Jun-19	Apr-20	Mar-21	Jan-22	Nov-22
Fund 9,166	Index 9,887

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Principales datos del fondo
- Invierte mayoritariamente en deuda de emisores privados con un ráting de Grado de Inversión que cumplen los requisitos en materia de ISR.
- Una gestión activa basada en una selección de títulos que tiene como objetivo generar rentabilidad a través de un proceso que combina análisis ESG (medioambiental, social y de buen gobierno) e identificación de valor dentro del universo dedeuda privada.
- Una selección de emisores basada en la calidad de sus prácticas ESG.
- Se apoya en el equipo de investigación de inversiones responsable de Mirova, integrado por más de 10 analistas.
- También puede estar invertido en los denominados Bonos Verdes, que sirven para financiar proyectos que combinan impacto financiero y medioambiental.


##### LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 16/03/2015 hasta 30/11/2022)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
Mar-15	Jan-16	Nov-16	Oct-17	Aug-18	Jun-19	Apr-20	Mar-21	Jan-22	Nov-22
Fondo 9,166	Índice 9,887