These exceptions will only apply if the financial institution or intermediary referred to above is located in a country which has ratified the recommendations of the Financial Action Task Force and has equivalent anti money laundering legislation to that in place in Ireland. Applicants may contact the Administrator in order to determine whether they meet the above exceptions.
The details above are given by way of example only and in that regard the Administrator and the Company each reserve the right to request any such information as is necessary at the time of application for Shares in a Sub- Fund to verify the identity of an investor and where applicable the beneficial owner of an investor. In particular, the Administrator and the Company each reserve the right to carry out additional procedures in relation to both new and existing investors who are/ become classed as PEPs. Verification of the investor’s identity should take place before or during establishment of the business relationship but in any event before issuance of the shares. In the event of delay or failure by an investor or applicant to produce any information required for verification purposes, the Administrator or the Company may refuse to accept the application and subscription monies and/or return all subscription monies. None of the Company, the Directors, the Administrator or the Manager shall be liable to the subscriber where an application for Shares is not processed.. If an application is rejected, the Administrator will return application monies or the
balance thereof in accordance with any applicable laws to the account from which it was paid at the cost and risk of the applicant. The Administrator may refuse to pay or delay payment of redemption proceeds where the requisite information for verification purposes has not been produced by a Shareholder. Shareholders should refer to the risk statement ‘Sub-Fund Cash Subscription and Redemption Account (“Collection Account”) Risk’ in the Section of this Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for an understanding of their position vis-a-vis monies held in a Collection Account.

Translation (ENES, 2022-06-24):
Dichas excepciones solo se aplicarán si la entidad financiera o intermediario arriba indicado está situado en un país que haya ratificado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y tiene una legislación contra el blanqueo de capitales equivalente a la de Irlanda. Los solicitantes podrán contactar con el Agente administrativo para determinar si cumplen las excepciones anteriores.
La información ofrecida arriba se presenta solamente a efectos ilustrativos y, por tanto, el Agente administrativo y la Sociedad gestora se reservan el derecho a solicitar dicha información según sea necesario en el momento de la suscripción de Acciones de un Subfondo para verificar la identidad de un inversor y, en su caso, del titular efectivo de un inversor. En particular, el Agente administrativo y la Sociedad se reservan el derecho a aplicar procedimientos adicionales en relación tanto con nuevos inversores como con inversores existentes que tengan o pasen a tener la condición de PEP. La comprobación de la identidad del inversor debe realizarse antes de o durante el establecimiento de la relación comercial, pero en ningún caso antes de la emisión de
las acciones. En caso de que un inversor o solicitante se retrase a la hora de presentar cualquier información necesaria para dicha comprobación, o si no la facilita, el Agente administrativo de la Sociedad podrá rechazar la aceptación de la solicitud y el dinero abonado en concepto de suscripción y / o devolver todo el dinero abonado en concepto de suscripción. Ni la Sociedad, ni los Consejeros, ni el Agente administrativo ni la Gestora serán responsables ante el suscriptor en caso de que no se procese una solicitud de Acciones. Si la solicitud es denegada, el Agente administrativo devolverá el importe de la solicitud, o el saldo de este, a la cuenta desde la que se pagó, de conformidad con las leyes vigentes y por cuenta y riesgo del solicitante. El Agente administrativo podría denegar o retrasar el pago del producto del reembolso en caso de que un Accionista no haya presentado la información exigida a efectos de comprobación. Se recomienda a los Accionistas que consulten la declaración de riesgo «Riesgo de cuenta de suscripción y reembolso de efectivo («Cuenta de cobro») de un Subfondo» incluida en el apartado de este Folleto titulado «Factores de riesgo», para entender su posición con respecto a los importes mantenidos en la Cuenta de cobro.