# Base data
NAV per share	EUR 8.13
Total fund assets	EUR 46.03 m
Base currency	EUR Available currencies	EUR, CHF
Share class	A (distribution)
Bloomberg Ticker	PSEUCOA LX Security code ISIN	LU1196042060 Security code CH27229437
Investment manager	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
10
5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
0
-5
-10
-15
-20
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. A-shares	Perf. A-shares since launch
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date01.04.2010
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro-Agg: Corp Baa 100% HEUR
Last distribution	EUR 0.14 (Pay Date: 27.09.22) Total Expense Ratio	1.31% (30.09.2022)
Management fee	1.00%
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
Commission	Issue: max. 2.00%
p.a.
p.a.
p.a. launch
p.a.
Redemption: max. 1.25%2
Registered in	CH LU
Fund	0.91  -1.43  -0.67  -1.43  -8.94  -4.10  -2.03	n.a.  -1.10
BM	1.20  -1.29  -0.46  -0.94  -9.40  -4.01  -1.18	n.a.  -0.09
2 
Only if no issuing commission was charged.
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 | Largest positions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 | Security | Interest rate | % |

| Fund | -8.94 | -4.28 | 1.18 | 4.70 | -2.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | -9.40 | -3.85 | 1.52 | 6.09 | 0.43 |

Benchmark: since 02.05.2019 Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: CorporateBaa TR Index
Hed EUR
Benchmark: since 01.01.2018 Citigroup EuroBIG Corporate Index BBB EUR
Benchmark: since 01.04.2015 JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Years (50%) & JPMorgan Credit Index BBB 5-7 Years (50%).
ICE LIBOR EUR 1 Month (10%) & JPM Credit Index Other Corporate (90%) Change of name: Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Euro Corporate Bond, as of 01.04.15 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Données principales
VNI	EUR 8.13
Actif net du fonds	EUR 46.03 Mio.
Devise de référence	EUR Devises disponibles	EUR, CHF
Catégorie de parts	A (distribuant) Bloomberg Ticker	PSEUCOA LX Numéro de valeur ISIN	LU1196042060 Numéro de valeur CH27229437
Société de Gestion	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A. Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis01.04.2010
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro-Agg: Corp Baa 100% HEUR
Dernier dividende	EUR 0.14 (Pay Date: 27.09.22) Total Expense Ratio	1.31% (30.09.2022) Commission de gestion 1.00%
Commission	d'émission: max. 2.00% de rachat: max1.25%2
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Enregistrés en	CH LU
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été
Fonds	0.91  -1.43  -0.67  -1.43  -8.94  -4.10  -2.03	n.a.  -1.10
BM	1.20  -1.29  -0.46  -0.94  -9.40  -4.01  -1.18	n.a.  -0.09
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fonds | -8.94 | -4.28 | 1.18 | 4.70 | -2.27 |
| BM | -9.40 | -3.85 | 1.52 | 6.09 | 0.43 |

| Benchmark: à partir de 02.05.2019 Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: CorporateBaa TR | T 2 3/4 08/15/32 | 2.750% | USD | 1.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index Hed EUR Benchmark: à partir de 01.01.2018 Citigroup EuroBIG Corporate Index BBB EUR | Oracle Corp | 2.950% | USD | 1.18 |
| Benchmark: A partir de 01.04.2015 JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Years (50%) & JPMorgan | Total |  |  | 15.80 |

Credit Index BBB 5-7 Years (50%).
ICE LIBOR EUR 1 Month (10%) & JPM Credit Index Other Corporate (90%) Changement de nom: Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Euro Corporate Bond, au 01.04.15 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement