- Des copies du prospectus, du supplément, des derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles au secrétariat général, MFD Secretaries Limited au 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlande. Ces documents sont publiés en anglais et sont accessibles gratuitement.
- Les derniers prix du Fonds sont publiés sur Bloomberg.
- Le régime fiscal applicable au Fonds en Irlande pourrait avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.
- La Société est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre compartiments. Cela signifie que les détentions du Fonds sont conservées séparément des avoirs d’autres compartiments de la Société et que votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les éventuelles réclamations formulées à l’encontre d’un autre compartiment de la Société.
- Il vous est possible d’échanger vos actions du Fonds contre des actions d’une autre catégorie d’actions du Fonds ou de la Société, sans commission de conversion. De plus amples informations figurent à la Section intitulée « Transfert entre Fonds/Catégories » du prospectus. Des informations relatives aux autres catégories d’actions du Fonds sont disponibles sur demande.
- La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Des Actions de capitalisation de Catégorie A USD, des Actions de capitalisation de Catégorie I AUD, des Actions de capitalisation de Catégorie I EUR, des Actions de capitalisation de Catégorie I GBP, des Actions de distribution de Catégorie I USD, des Actions de distribution de Catégorie I EUR et des Actions de distribution de Catégorie I GBP sont également disponibles. La Catégorie d’actions de capitalisation I USD a été choisie comme Catégorie d’actions représentative pour la Catégorie d’actions de capitalisation I AUD, la Catégorie d’actions de capitalisation I EUR et la Catégorie d’actions de capitalisation I GBP.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou non cohérente avec les parties correspondantes du supplément ou du prospectus du Fonds.
- Vous trouverez des informations détaillées sur la politique actuelle de rémunération du Gestionnaire sur le site https://kbassociates.ie et un exemplaire au format papier est mis gratuitement à disposition des investisseurs sur simple demande.
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Translation (FRES, 2022-06-07):
- Se pueden obtener ejemplares del folleto, el suplemento, los últimos informes anuales y semestrales del secretario de la Sociedad, MFD Secretaries Limited en 32 Molesworth Street, Dublín 2, Irlanda. Estos documentos se publican en inglés y están disponibles de forma gratuita.
- Los últimos precios del Fondo están publicados en Bloomberg.
- El régimen fiscal aplicable al Fondo en Irlanda puede afectar a la situación fiscal personal del inversor.
- La Sociedad es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos. Esto significa que, en virtud de la ley irlandesa, las participaciones del Fondo se mantienen separadas de las de otros subfondos de la Sociedad y su inversión en el Fondo no debería verse afectada por reclamaciones contra otros subfondos de la Sociedad.
- Se pueden canjear las acciones del Fondo por acciones de otra clase de acciones del Fondo o de la Sociedad sin comisiones de canje. La sección titulada “Canje entre Fondos/Clases” del folleto muestra más información. Podrá disponer de información sobre otras clases de acciones del Fondo previa solicitud.
- La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense. También están disponibles las Acciones de Acumulación de Clase A en dólares estadounidenses, las Acciones de Acumulación de Clase I en dólares australianos, las Acciones de Acumulación de Clase I en euros, las Acciones de Acumulación de Clase I en libras esterlinas, las Acciones de Distribución de Clase I en dólares estadounidenses, las Acciones de Distribución de Clase I en euros y las Acciones de Distribución de Clase I en libras esterlinas. Las Acciones de Acumulación de Clase I en dólares estadounidenses se han elegido como clase de acción representativa de las Acciones de Acumulación de Clase I en dólares australianos, las Acciones de Acumulación de Clase I en euros y las Acciones de Acumulación de Clase I en libras esterlinas.
- El Gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto o del suplemento del Fondo.
- Puede obtener más información sobre la política de remuneración actualizada del Gestor en https://kbassociates.ie y los inversores podrán disponer de un ejemplar impreso gratuito previa solicitud.
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