# CUMULATIVE PERFORMANCE
110
105
100
Growth
95
90
85
80
75
70
Jun 13	Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21Dec 21
Fund	Benchmark
This chart shows how an investment of EUR 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed.
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.60 | -3.17 | -10.42 | -10.42 | -1.55 | -0.96 | -17.50 |
| Benchmark | 1.56 | -2.53 | -8.75 | -8.75 | 6.34 | 14.90 | -0.65 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | -10.42 | -0.52 | -0.19 | -2.23 |
| Benchmark |  |  |  | -8.75 | 2.07 | 2.82 | -0.08 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund |  | 7.21 | 13.69 | -11.51 | 10.26 | -0.32 | -10.42 |
| Benchmark |  | 9.94 | 15.21 | -6.21 | 13.47 | 2.69 | -8.75 |

The fund is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The Benchmark is used for performance comparison purposes and because the fund’s investment policy restricts the extent to which the fund's holdings may deviate from the Benchmark.
| Regulator | Central Bank of Ireland | 1 Performance to latest month end. YTD - Year to Date, SI - Since Inception, m – month, y - year. |
| --- | --- | --- |
| Management Fee | 0.75% | 2 Performance for the current calendar year is the year to date performance up to the reporting month end. |
| Ongoing Charge* | 0.95% | 3 Performance from 28 June 2013 to latest month end. |
| Initial Sales Charge (Max) | 0.00% | Fund performance is representative of the EUR I Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. |

Bloomberg	NBEMDEI ID
ISIN	IE00B975F507
Morningstar Category™	Other Bond
| Index (Total Return, | TOP 10 CURRENCY ALLOCATIONS % (MV) |  |
| --- | --- | --- |
| Unhedged, USD) |  | Fund | Bmrk |
|  | Chinese Yuan | 9.98 | 10.01 |
|  | Mexican Nuevo Peso | 9.95 | 9.52 |
|  | Indonesian Rupiah | 9.88 | 10.01 |
|  | South African Rand | 9.62 | 8.60 |
|  | Brazilian Real | 9.38 | 8.48 |
|  | Thai Baht | 8.92 | 9.06 |
|  | Malaysian Ringgit | 8.62 | 8.76 |
|  | Russian Ruble | 7.85 | 7.16 |
|  | Polish Złoty | 6.27 | 7.18 |
|  | Czech Republic Koruna | 4.68 | 4.72 |

Benchmark		JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified
Investors who subscribe in a currency other than the base currency of the fund should note that returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.

Translation (ENES, 2021-12-31):
# RENTABILIDAD ACUMULADA
110
105
100
Crecimiento
95
90
85
80
75
70
jun 13	jun 14	jun 15	jun 16	jun 17	jun 18	jun 19	jun 20	jun 21 dic 21
Fondo	Índice de referencia
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de EUR 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.
Desde el
Co-responsable global deuda emergente
| Co-responsable global deuda emergente Raoul Luttik | Fondo | 1,60 | -3,17 | -10,42 | -10,42 | -1,55 | -0,96 | -17,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestor Senior | Índice de referencia | 1,56 | -2,53 | -8,75 | -8,75 | 6,34 | 14,90 | -0,65 |
| DATOS DEL FONDO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gorky Urquieta
RENT. ACUMULADA (%)
1
1
mes
3
meses
inicio del
año
1 año	3 años	5 años	Desde
lzto.³
| Fecha de lanzamiento (Fondo) | 28 junio 2013 |
| --- | --- |
| Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | 28 junio 2013 |
| Divisa Base (Fondo) | USD |
| Divisa (Clase de acción) | EUR |
| Activos del Fondo (Millones de USD) | 2102,77 |
| VL (En la divisa de la clase de acción) | 8,25 |
| Domicilio | Irlanda |
| Vehículo | UCITS |
| Valoración | Diaria |
| Liquidación (Suscripciones) | T+3 |

Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,75%
Gastos corrientes*	0,95%
Comisión de suscripción (Máx.)		0,00% Código Bloomberg	NBEMDEI ID
Código ISIN	IE00B975F507
Categoría Morningstar™	RF Otros
Índice de referencia		JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return,
| RENT. ANUALIZADA (%) 1 |  |  | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo |  |  | -10,42 | -0,52 | -0,19 | -2,23 |
| Índice de referencia |  |  | -8,75 | 2,07 | 2,82 | -0,08 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fondo | 7,21 | 13,69 | -11,51 | 10,26 | -0,32 | -10,42 |
| Índice de referencia | 9,94 | 15,21 | -6,21 | 13,47 | 2,69 | -8,75 |

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El índice de referencia se utiliza con el fin de comparar rendimientos ya que la política de inversión del Fondo restringe la medida en que las posiciones del Fondo pueden desviarse del índice de referencia.
1
Rentabilidad hasta el final del último mes.
2
La renatbilidad para el año natural actual es la rentabilidad desde el inicio del año hasta el final del mes indicado.
3
Rentabilidad desde 28 junio 2013 hasta el final del último mes.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de acc. EUR y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. Los inversores que suscriban en una divisa distinta a la divisa base del fondo deben tener en cuenta que los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones.Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.
| Unhedged, USD) | ASIGNACIÓN DE LAS PRINCIPALES 10 DIVISAS % (VM) | Fondo | Índ. ref. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chinese Yuan | 9,98 | 10,01 |
|  | Peso mexicano | 9,95 | 9,52 |
|  | Rupia indonesia | 9,88 | 10,01 |
|  | Rand sudafricano | 9,62 | 8,60 |
|  | Real brasileño | 9,38 | 8,48 |
|  | Baht tailandés | 8,92 | 9,06 |
|  | Ringgit malayo | 8,62 | 8,76 |
|  | Rublo ruso | 7,85 | 7,16 |
|  | Esloti polaco | 6,27 | 7,18 |
|  | Corona checa | 4,68 | 4,72 |