OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Fund Facts	
ISIN - Base Shares	LU0102220448
42.6% Information Technology
22.4% Consumer Discretionary
16.7% Health Care
7.3% Communication Services
3.9% Industrials
3.4% Materials
3.3% Real Estate
0.0% Consumer Staples
0.0% Energy
0.0% Financials
0.0% Utilities
0.5% Cash and cash equivalents
43.5% Information Technology
15.0% Consumer Discretionary
12.8% Health Care
7.0% Communication Services
7.8% Industrials
1.4% Materials
1.6% Real Estate
5.9% Consumer Staples
1.7% Energy
3.2% Financials
0.1% Utilities
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Base Shares	GSUSGEP LX
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		Annually Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to US companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from the US. The Fund may also invest in companies which are based anywhere in the world. The Fund will typically invest in 30-40 companies.

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase Base	LU0102220448
42.6% Tecnologías de la información
22.4% consumo discrecional
16.7% Atención sanitaria
7.3% Servicios de comunicación
3.9% Valores industriales
3.4% Materiales
3.3% Sector inmobiliario
0.0% Bienes de consumo básico
0.0% Energía
0.0% Valores financieros
0.0% suministros públicos
0.5% Efectivo y equivalentes a efectivo
43.5% Tecnologías de la información
15.0% consumo discrecional
12.8% Atención sanitaria
7.0% Servicios de comunicación
7.8% Valores industriales
1.4% Materiales
1.6% Sector inmobiliario
5.9% Bienes de consumo básico
1.7% Energía
3.2% Valores financieros
0.1% suministros públicos
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Ticker Bloomberg - Clase Base	GSUSGEP LX
Distribución	Anual
Contratación y valoración	Diario
Cierre del ejercicio	30 noviembre
Liquidación	T + 3
Objetivo y política de inversión del Fondo
El Fondo trata de aumentar el capital a largo plazo y pretende lograr su objetivo invirtiendo en acciones o en instrumentos similares relacionados con empresas estadounidenses. Estas empresas tienen su sede en EE. UU. u obtienen la mayor parte de sus ingresos o beneficios en dicha región. El Fondo también puede invertir en empresas con sede en cualquier parte del mundo. El Fondo invertirá por lo general en 30-40 empresas.
##  Fund Characteristics	
8.0% Industrials
7.7% Consumer Staples
Mid Cap	13.8	14.9
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (SGD)
SGD
5.6% Health Care
4.2% Energy
3.1% Communication Services
2.9% Real Estate
2.8% Future
Small Cap	32.1	14.9
Cash and cash equivalents
1.2	0.0
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
8.0% Valores industriales
7.7% Bienes de consumo básico
Capitalización mediana
13.8	14.9
Fecha de lanzamiento - Acciones en otras	16.ago.2019 divisas (acum.) (SGD)
Divisa - Acciones en otras divisas (acum.) (SGD)
SGD
5.6% Atención sanitaria
4.2% Energía
3.1% Servicios de comunicación
2.9% Sector inmobiliario
2.8% Futuros
Cap. pequeña	32.1	14.9
Efectivo y equivalentes a efectivo
1.2	0.0
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Fund Facts	
2.0% Other
Unclassified	2.8	0.1
1.2% Cash and cash equivalents
ISIN - Other Currency Shares (Acc.) (SGD)
LU2032729951

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
2.0% Otros
Sin clasificar	2.8	0.1
1.2% Efectivo y equivalentes a efectivo
Código ISIN - Acciones en otras divisas (acum.) (SGD)
LU2032729951
##  Financial Information	
Net Asset Value (NAV) - Base Shares
USD	24.20
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio	S&P Developed Small Cap (Net Total Return, Unhedged, USD)
(Close)
Total Net Assets (m)	USD	477

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Información Financiera	
VL (Valor Liquidativo) - Clase Base
USD	24.20
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio	S&P Developed Small Cap (Net Total Return, Unhedged, USD)
(Precio Cierre)
Patrimonio neto (millones)	USD	477
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class P Shares GBP	87.71
Total Net Assets (m)	USD	27
(GBP-Hedged)
Current Duration of Portfolio (years)	1.74
66.9% External Corporate
11.0% External Quasi-Sovereign
8.9% External Sovereign
3.8% Supranational
2.0% Other
36.6% Latin America
28.0% Middle East/Africa
14.1% Asia
7.9% Central & Eastern Europe
Current Duration of Reference Benchmark (years)
0.23
7.5% Cash
2.7% North America
2.4% Supranationals
0.8% Western Europe
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.03
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.03

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)		 Distribución regional de títulos (%) 
Patrimonio neto (millones)	USD	27
VL (Valor Liquidativo) - Clase P (cobertura en GBP)
GBP	87.71
66.9% Corporativa externa
11.0% Cuasisoberana externa
8.9% Soberana externa
3.8% Supranacionales
36.6% América Latina
28.0% Oriente Medio/África
14.1% Asia
Actual duración de la cartera (años)	1.74
2.0% Otros
7.9% Europa Central y del Este
Duración actual del indicador de referencia (en años)
0.23
7.5% Efectivo
2.7% Norteamérica
2.4% Supranacionales
0.8% Europa Occidental
Rendimiento al vencimiento (%)	8.03
Rendimiento en el peor escenario (%)	8.03
##  Fund Facts	
ISIN - Class P Shares (GBP-Hedged)	LU2064527570
Bloomberg Ticker - Class P Shares (GBP-	GODBPPG LX Hedged)
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency	Annually

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase P (cobertura en GBP)	LU2064527570
Ticker Bloomberg - Clase P (cobertura en	GODBPPG LX GBP)
Contratación y valoración	Diario
Distribución	Anual
##  Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
66.9% External Corporate
Total Net Assets (m)	USD	27
Current Duration of Portfolio (years)	1.74
Yield To Maturity of Portfolio (%)	8.03
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.03

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Distribución sectorial (%)		 Distribución regional de títulos (%) 
66.9% Corporativa externa
Patrimonio neto (millones)	USD	27
Actual duración de la cartera (años)	1.74
Rendimiento al vencimiento (%)	8.03
Rendimiento en el peor escenario (%)	8.03
##  Fund Facts	
Dealing and valuation	Daily
Bloomberg Ticker - Class R Shares	GODBPRU LX
ISIN - Class R Shares	LU2064526846 Dividend Distribution Frequency			Annually Reporting year end		30 November
11.0% External Quasi-Sovereign
8.9% External Sovereign
3.8% Supranational
2.0% Other
7.5% Cash

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
Contratación y valoración	Diario
Ticker Bloomberg - Clase R	GODBPRU LX
Código ISIN - Clase R	LU2064526846 Distribución		Anual
Cierre del ejercicio	30 noviembre
11.0% Cuasisoberana externa
8.9% Soberana externa
3.8% Supranacionales
2.0% Otros
7.5% Efectivo
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	1,983
Net Asset Value (NAV) - Base Shares (Duration-Hedged) (M-Dist)
Current Duration of Portfolio-Duration Hedged (years)
Yield to Maturity (YTM)-Duration Hedged (%)

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)		 Distribución crediticia (%)	
Patrimonio neto (millones)	USD	1,983
VL (Valor Liquidativo) - Clase Base (Duración cubierta) (M-Dist)
Actual duración de la cartera-Con cobertura de duración (años)
Rendimiento al vencimiento-Con cobertura de duración (%)
##### USD	7.64
0.36
7.37
90.3% US High Yield
2.9% Non-Dollar
1.3% US Investment Grade
1.0% Equities
0.4% Emerging Markets 0.1% Unrealized GL on FX 4.1% Cash
0.1% Derivatives
A BBB BB B CCC CC C
D NR
Cash
Derivatives

Translation (ENES, 2022-08-31):
###### USD	7.64
0.36
7.37
90.3% Deuda HY EE. UU.
2.9% En divisas distintas al dólar 1.3% US Grado de inversión 1.0% Acciones
0.4% Mercados emergentes
0.1% Pérdidas/ganancias no realizadas en divisas
4.1% Efectivo
0.1% Derivados
A BBB BB B CCC CC C
D NR
Efectivo
Derivados
##  Performance (Indexed)(3)
190
170
150
130
110
90
70
01/20	07/20	01/21	07/21	01/22	07/22	01/23
of the Millennials generation - individuals born between 1980 and 1999. Potentially higher returns
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio
- Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
(5)
MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, EUR)
(6)
may be generated but also increased levels of risk than from a more diversified global equity portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Rentabilidad (indexada)(3)
190
170
150
130
110
90
70
01/20	07/20	01/21	07/21	01/22	07/22	01/23
concentrada en acciones de compañías beneficiarias del comportamiento de la generación
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio
- Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
(5)
MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, EUR)
(6)
del milenio: las personas nacidas entre 1980 y 1999. Podría generar rentabilidades potencialmente superiores a los de una cartera más diversificada de renta variable global, pero implica mayores niveles riesgo que esta. Aunque el fondo trata de lograr su objetivo de inversión, los inversores deben tener en cuenta que es posible que no se materialice y asumir que parte o la totalidad de la inversión está en riesgo. Para obtener más información acerca de los riesgos específicos relacionados con el fondo, consulte el apartado sobre las consideraciones de riesgo.
##  Performance (Indexed)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
12/16	12/18	12/20	12/22
utilities, energy, transportation, real estate, media, telecommunications and capital goods. The fund is
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Class R Shares (Acc) (GBP)
(3)
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (Total Return Net) (GBP)
sector focused and has the potential to generate higher returns but will also have a higher risk profile than a diversified multi-sector equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Rentabilidad (indexada)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
12/16	12/18	12/20	12/22
exposición a empresas cotizadas que desarrollan actividades relacionadas con activos de
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Class R Shares (Acc) (GBP)
(3)
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (Total Return Net) (GBP)
infraestructura, como servicios públicos, energía, transporte, inmobiliario, medios de comunicación, telecomunicaciones y bienes de equipo. El fondo es de orientación sectorial y tiene potencial de generar mayores rentabilidades que las de un fondo diversificado de renta variable multisectorial, pero también tendrá un perfil de riesgo superior a este. Aunque el fondo trata de lograr su objetivo de inversión, los inversores deben tener en cuenta que es posible que no se materialice y asumir que parte o la totalidad de la inversión está en riesgo. Para obtener más información acerca de los riesgos específicos relacionados con el fondo, consulte el apartado sobre las consideraciones de riesgo.
##  Fund Facts	
36.9% Utilities
27.5% Energy Infrastructure
19.1% Communication
12.6% Transportation
1.4% Materials
0.5% Energy
0.4% Real Estate
0.0% Communication Services
0.0% Industrials
0.0% Other
1.7% Cash and cash equivalents
38.1% Utilities
27.8% Energy Infrastructure
17.0% Communication
15.3% Transportation
0.0% Materials
0.2% Energy
0.0% Real Estate
0.7% Communication Services
0.5% Industrials
0.4% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Class R Shares (Acc)	GSGRRAG LX (GBP)
ISIN - Class R Shares (Acc) (GBP)	LU1538628691

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Datos del Fondo	
36.9% suministros públicos
27.5% Infraestructura energética
19.1% comunicación
12.6% Transporte
1.4% Materiales
0.5% Energía
0.4% Sector inmobiliario
0.0% Servicios de comunicación
0.0% Valores industriales
0.0% Otros
1.7% Efectivo y equivalentes a efectivo
38.1% suministros públicos
27.8% Infraestructura energética
17.0% comunicación
15.3% Transporte
0.0% Materiales
0.2% Energía
0.0% Sector inmobiliario
0.7% Servicios de comunicación
0.5% Valores industriales
0.4% Otros
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Código ISIN - Clase R (Acu.) (GBP)	LU1538628691
 Ticker Bloomberg - Clase R (Acu.) (GBP)	GSGRRAG LX
##  Fund Facts	
ISIN - Class R Shares	LU1698130355
Bloomberg Ticker - Class R Shares	GSSFRIU LX
Dividend Distribution Frequency	Annually Dealing and valuation		Daily
Reporting year end	30 November
Fund Allocation
Holding	Exposure (%)

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Datos del Fondo	
Código ISIN - Clase R	LU1698130355
Ticker Bloomberg - Clase R	GSSFRIU LX Distribución		Anual
Contratación y valoración		Diario Cierre del ejercicio	30 noviembre
Asignación del fondo
Tenencia	Exposición (%)
##  Financial Information		 Region Bond Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class R Shares
CHF	80.67
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Total Net Assets (m)	USD	2,730
(Acc) (CHF-Hedged)
Current Duration of Portfolio (years)	4.23
Yield To Worst of Portfolio (%)	10.33
Yield To Maturity of Portfolio (%)	10.33
30.0% Latin America
23.5% Asia
18.0% Middle East/Africa
10.9% Central & Eastern Europe
2.1% North America
1.7% Supranationals
1.1% Western Europe
12.7% Cash
23.5% Latin America
43.6% Asia
25.1% Middle East/Africa
5.0% Central & Eastern Europe
0.7% North America
1.4% Supranationals
0.6% Western Europe
0.0% Cash

Translation (ENES, 2022-10-31):
##  Información Financiera		 Distribución regional de títulos (%)	
VL (Valor Liquidativo) - Clase R (Acu.)
CHF	80.67
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Patrimonio neto (millones)	USD	2,730
(cobertura en CHF)
Actual duración de la cartera (años)	4.23
Rendimiento en el peor escenario (%)	10.33
Rendimiento al vencimiento (%)	10.33
30.0% América Latina
23.5% Asia
18.0% Oriente Medio/África 10.9% Europa Central y del Este 2.1% Norteamérica
1.7% Supranacionales
1.1% Europa Occidental
12.7% Efectivo
23.5% América Latina
43.6% Asia
25.1% Oriente Medio/África 5.0% Europa Central y del Este 0.7% Norteamérica
1.4% Supranacionales
0.6% Europa Occidental
0.0% Efectivo
##  Performance (Indexed)	
285
260
235
210
185
160
135
110
85
60
08/13	08/15	08/17	08/19	08/21	08/23
than the GS Japan Equity Partners Portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective,
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.) (USD-Hedged)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, USD)
(4)

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Rentabilidad (indexada)	
285
260
235
210
185
160
135
110
85
60
08/13	08/15	08/17	08/19	08/21	08/23
japonesa. El fondo tiene un menor perfil de riesgo que el GS Japan Equity Partners Portfolio, y podría
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.) (USD-Hedged)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, USD)
(4)
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	JPY	141,409
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares (Acc.) (USD-Hedged)
USD	22.78
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	TOPIX (TR, Unhedged, JPY)
22.2% Industrials
18.9% Consumer Discretionary
13.6% Information Technology
24.4% Industrials
18.3% Consumer Discretionary
12.9% Information Technology

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Información Financiera		 Distribución sectorial (%)	
Patrimonio neto (millones)	JPY	141,409
VL (Valor Liquidativo) - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en USD)
USD	22.78
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	TOPIX (TR, Unhedged, JPY)
22.2% Valores industriales
18.9% consumo discrecional
13.6% Tecnologías de la información
24.4% Valores industriales
18.3% consumo discrecional
12.9% Tecnologías de la información
##  Fund Characteristics	
12.9% Health Care
8.2% Consumer Staples
8.8% Health Care
7.2% Consumer Staples
Currency - Class I Shares (Acc.) (USD- Hedged)
USD
6.8% Financials
6.3% Communication Services
5.1% Materials
1.9% Real Estate
1.5% Utilities
9.8% Financials
8.4% Communication Services
5.7% Materials
2.2% Real Estate
1.3% Utilities
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-08-31):
##  Características del Fondo	
12.9% Atención sanitaria
8.2% Bienes de consumo básico
8.8% Atención sanitaria
7.2% Bienes de consumo básico
Fecha de lanzamiento - Clase Institucional	16.ago.2013 (Acu.) (cobertura en USD)
Divisa - Clase Institucional (Acu.) (cobertura en USD)
USD
6.8% Valores financieros
6.3% Servicios de comunicación
5.1% Materiales
1.9% Sector inmobiliario
1.5% suministros públicos
9.8% Valores financieros
8.4% Servicios de comunicación
5.7% Materiales
2.2% Sector inmobiliario
1.3% suministros públicos
Domicilio del Fondo	Luxemburgo
##  Top 10 Holdings(7)
41.9% China/Hong Kong
16.9% India
16.3% Taiwan
13.6% Korea, Republic of
2.3% Indonesia
3.8% Singapore
2.4% Thailand
0.9% Philippines
1.7% Malaysia
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Class R Shares	GSAIRUS LX
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENES, 2022-11-30):
##  10 Principales posiciones(7)
41.9% China/Hong Kong
16.9% India
16.3% TAIWÁN
13.6% Corea, República de
2.3% Indonesia
3.8% Singapur
2.4% Tailandia
0.9% Filipinas
1.7% Malasia
0.0% Efectivo y equivalentes a efectivo
Ticker Bloomberg - Clase R	GSAIRUS LX
Contratación y valoración	Diario
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo busca alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo mientras genera una renta periódica. Para ello, invertirá al menos un 80% del NAV del fondo en títulos de deuda de emisores que están ligados económicamente a mercados de países emergentes y que están denominados en moneda local. Para conocer todos los objetivos y política de inversión consulte el prospecto en vigor.
| Calendar year performance* |
| --- |
| in % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fund | - | - | -8.82 | -28.40 | -20.15 |
| Standardised rolling 12 month performance* |
|  | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.22 |
| in % | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.22 | 12.23 |
| Fund | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -8.82 | -28.40 | -20.15 |

Translation (ENES, 2023-12-31):
| Rentabilidad por años naturales* |
| --- |
| en % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fondo | - | - | -8,82 | -28,40 | -20,15 |
| Rentabilidad periodos de 12 meses* |
|  | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.22 |
| en % | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | 12.22 | 12.23 |
| Fondo | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -8,82 | -28,40 | -20,15 |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 38) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Kweichow Moutai 'A' | Consumer Staples | 7.2 |
| Zhejiang JIULI Hi-tech Metals 'A' | Materials | 5.0 |
| Shenzhen Capchem Technology 'A' | Materials | 5.0 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 'A' | Health Care | 4.8 |
| Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing 'A' | Industrials | 4.5 |
| Zijin Mining 'A' | Materials | 4.2 |
| Xiamen Faratronic 'A' | Information Technology | 3.9 |
| Wanhua Chemical 'A' | Materials | 3.8 |
| Haier Smart Home 'A' | Consumer Discretionary | 3.7 |
| Contemporary Amperex Technology 'A' | Industrials | 3.5 |

Translation (ENES, 2023-12-31):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 38) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Kweichow Moutai 'A' | Prod. 1a necesidad | 7,2 |
| Zhejiang JIULI Hi-tech Metals 'A' | Materiales | 5,0 |
| Shenzhen Capchem Technology 'A' | Materiales | 5,0 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 'A' | Salud | 4,8 |
| Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing 'A' | Industrial | 4,5 |
| Zijin Mining 'A' | Materiales | 4,2 |
| Xiamen Faratronic 'A' | Tec. de la información | 3,9 |
| Wanhua Chemical 'A' | Materiales | 3,8 |
| Haier Smart Home 'A' | Prod. con. no básico | 3,7 |
| Contemporary Amperex Technology 'A' | Industrial | 3,5 |
|  |  | in % |  |  | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 97.3 |  | Industrials | 24.0 |
|  China | Cash | 2.7 |  | Materials | 23.1 |
|  Cash |  |  |  | Consumer Staples | 15.4 |
|  |  |  |  | Health Care | 12.7 |
|  |  |  |  | Information Technology | 11.6 |
|  |  |  |  | Consumer Discretionary | 7.6 |
| d in %* |  |  |  | Communication Services | 2.8 |
|  Industrials |  |  |  | Cash | 2.7 |

Translation (ENES, 2023-12-31):
|  |  | en % |  |  | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 97,3 |  | Industrial | 24,0 |
|  China | Liquidez | 2,7 |  | Materiales | 23,1 |
|  Liquidez |  |  |  | Prod. 1a necesidad | 15,4 |
|  |  |  |  | Salud | 12,7 |
|  |  |  |  | Tec. de la información | 11,6 |
|  |  |  |  | Prod. con. no básico | 7,6 |
| fondo en %* |  |  |  | Servicios comunicaciones | 2,8 |
|  Industrial |  |  |  | Liquidez | 2,7 |
Financial characteristics*
Average weighted market capitalisation	EUR 47.31 bn
Median market capitalisation	EUR 9.36 bn
NAV and fees	
Current NAV
EUR 7.45
12 month price high
EUR 10.07 (27/01/2023)
12 month price low
EUR 7.13 (20/12/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-12-31):
Características financieras*
Capitalización media ponderada	EUR 47,31 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 9,36 Miles de Mill.
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 7,45
Precio máximo 12 meses
EUR 10,07 (27.01.23)
Precio mínimo 12 meses
EUR 7,13 (20.12.23)
Inversión mínima
### Financial characteristics*
Industrials32.5
Financials16.1
Information Technology13.9
Consumer Discretionary11.8
Health Care6.5
Communication Services5.5
Materials4.5
Energy4.2
Others5.9
Cash	-0.8
NAV and fees	
Current NAV
EUR 10.54
12 month price high
EUR 10.75 (20/07/2023)
12 month price low
EUR 8.70 (26/10/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Características financieras*
Industrial	32,5
Finanzas	16,1
Tec. de la información	13,9
Prod. con. no básico	11,8
Salud	6,5
Servicios comunicaciones	5,5
Materiales	4,5
Energía	4,2
Otros	5,9
Liquidez	-0,8
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 10,54
Precio máximo 12 meses
EUR 10,75 (20.07.23)
Precio mínimo 12 meses
EUR 8,70 (26.10.23)
Inversión mínima
### Currency exposure*
in %
EUR 500
Entry charge
Up to 3.00%
Annual management fee
1.0%
Ongoing charges

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Exposición a divisas*
en %
EUR 500
Comisión de suscripción
Hasta 3,00%
Comisión de gestión anual
1,0%
Gastos Corrientes
85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
Bloomberg code
INVECBE LX
ISIN code
LU0243958393
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk Indicator

Translation (ENES, 2023-11-30):
85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
Código Bloomberg
INVECBE LX
Código ISIN
LU0243958393
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAA
Indicador de riesgo
(average duration: 2.8)
in %
- year42.3
- years24.73-5 years14.45-7 years8.47-10 years5.510-20 years4.820+ years	-

Translation (ENES, 2022-10-31):
(Duración media: 2.8)
en %
0-1 Años	42,3
1-3 Años	24,7
3-5 Años	14,4
5-7 Años	8,4
7-10 Años	5,5
10-20 Años	4,8
Más de 20 Años	-