# Supplemental information sheet
Share class
Minimum initial
NAV per
Distribution
| Share class | Inception date | ISIN | base currency | investment | share | Annual charge | type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 11 May 2001 | IE0030028439 | EUR | EUR 1,000,000 | 1.02 | 0.200% | Accumulating |
| AD | 1 February 2023 | IE0003MHWTR0 | EUR | EUR 1,000,000 | 1.00 | 0.200% | Distributing |
| B | 11 May 2001 | IE0030028546 | EUR | EUR 10,000 | 1.01 | 0.400% | Accumulating |
| BD | 1 February 2023 | IE000D92C5V7 | EUR | EUR 10,000 | 1.00 | 0.400% | Distributing |
| C | 8 March 2002 | IE0030819498 | EUR | EUR 1,000,000 | 1.25 | 0.200% | Accumulating |
| ED | 1 February 2023 | IE000DFEAMC4 | EUR | EUR 50,000,000 | 1.00 | 0.180% | Distributing |
| FD | 1 February 2023 | IE000PBYKGF9 | EUR | EUR 250,000,000 | 1.00 | 0.150% | Distributing |
| GD | 1 February 2023 | IE000WQV1139 | EUR | EUR 750,000,000 | 1.00 | 0.120% | Distributing |
| HD | 1 February 2023 | IE000A7744G5 | EUR | EUR 1,000,000,000 | 1.00 | 0.100% | Distributing |
| XD | 1 February 2023 | IE0007TGCAC2 | EUR | EUR 20,000,000 | 1.00 | 0.050% | Distributing |
| YD | 1 February 2023 | IE0005LH9B75 | EUR | EUR 20,000,000 | 1.00 | 0.030% | Distributing |
| ZD | 1 February 2023 | IE000YJL7317 | EUR | EUR 20,000,000 | 1.00 | 0.000% | Distributing |

Different classes may have different performances, dividend yields and expense ratios. For hedged classes, the effects of hedging will be reflected in the net asset values of such classes. Expenses arising from hedging transactions may be significant and will be borne by the relevant hedged classes. Hedged class performs the required hedging on a best efforts basis.

Translation (ENIT, 2023-12-29):
# Supplemental information sheet
3 anni
5 anni
10 anni
| Rendimento  (%) | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | annualizzato | annualizzato | annualizzato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROSS | 3,40 | 4,06 | 4,07 | 3,94 | 3,40 | 0,96 | 0,41 | -- |
| C | 3,25 | 3,99 | 3,88 | 3,72 | 3,25 | 0,85 | 0,31 | -- |
| K | 3,29 | 4,07 | 3,96 | 3,80 | 3,29 | 0,86 | 0,32 | -- |

| Performance | 31/12/22- | 31/12/21- | 31/12/20- | 31/12/19- | 31/12/18- | 31/12/17- | 31/12/16- | 31/12/15- | 31/12/14- | 31/12/13- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| consecutive (%) | 31/12/23 | 31/12/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | 31/12/14 |
| GROSS | 3,40 | 0,04 | -0,55 | -0,44 | -0,36 | -0,37 | -0,36 | -0,24 | -0,02 | 0,19 |
| C | 3,25 | -0,05 | -0,64 | -0,52 | -0,45 | -0,45 | -0,44 | -0,31 | -0,05 | 0,03 |
| K | 3,29 | -0,05 | -0,64 | -0,52 | -0,45 | -0,45 | -- | -- | -- | -- |

Valuta di base della Classe di
Investimento
NAV per
Distribution
| Classe di azioni | Data di lancio | ISIN | Azioni | minimo iniziale | Azione | Annual charge | type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 8 marzo 2002 | IE0030819498 | EUR | EUR 1.000.000 | 1,25 | 0,200% | Ad accumulazione |
| K | 23 giugno 2017 | IE00BYYJGL31 | EUR | EUR 750.000.000 | 1,01 | 0,120% | Ad accumulazione |

Diverse classi possono registrare performance, rendimenti da dividendo e rapporti di spesa differenti. Per le classi oggetto di copertura (hedged), gli effetti delle coperture si rifletteranno sul loro valore patrimoniale netto. Le spese derivanti dalle operazioni di copertura possono essere significative e saranno sostenute dalle rispettive classi hedged. La classe hedged fornisce la copertura richiesta sulla base del massimo sforzo.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, dividendo reinvestito, al netto delle commissioni. I rendimenti di 1 anno o periodo inferiore sono annualizzati su base semplice, mentre per periodi superiori a 1 anno i rendimenti sono annualizzati su base composta. Tutti i rendimenti sono annualizzati a 365 giorni in conformità con la Institutional Money Market Funds Association.