# STRUCTURE OF THE FUND
GEOGRAPHIC EXPOSURE			SECTOR EXPOSURE	
Spain
Portugal
22,6%
75,4%
Services Industrial Financials Holding
Tech/Media/Telecom
Energy
6,6%
4,9%
4,6%
20,7%
17,8%
34,4%
0%	20%	40%	60%	80%
Real Estate
Consumer Staples
Healthcare
4,0%
2,6%
2,5%
0%	10%	20%	30%
	MARKET CAP	
EUR 3bn < Big Caps EUR 0.5bn < Mid Caps < EUR 3bn Small Caps < EUR 0.5bn
0%	20%	40%	60%
Source: Magallanes internal unaudited data
| Category | Iberian Equity |
| --- | --- |
| Inception date | 31/12/2015 |
| Type of fund | LUX SICAV UCITS |
| Currency | Euros |
| NAV frequency | Daily |
| AUM | € 32.760.488,65 |
| ISIN code | LU1330191898 |
| NAV | € 123,30 |
| Annual management fee | 1.75% |
| Minimum investment | 1 share |

| Fund Management Company | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| --- | --- |
| Investment Manager | Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Transfer Agent & Fund Administrator | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Portfolio Manager | Iván Martín, CFA |
| Investor Relations | Arantxa Wong / +34 91 436 33 87 |
| Website | https://magallanesvalue.com |
| SFDR | Article 8 |
| Depositary | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Audit | Deloitte Audit, S.à.r.l. |
| Bloomberg | MAGVIER LX |


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Translation (ENES, 2022-10-31):
# ESTRUCTURA DEL FONDO
EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA			EXPOSICIÓN SECTORIAL	
España
Portugal
22,6%
75,4%
Servicios Industrial Financiero Consumo Estable
Holding Tech/Media/Telecom
8,2%
6,6%
4,9%
20,7%
17,8%
28,8%
0%	20%	40%	60%	80%
Energía
Inmobiliario
Salud
4,6%
4,0%
2,5%
0%	10%	20%	30%
	CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL	
3.000M EUR < Grande 500M EUR < Mediana < 3.000M EUR
Pequeña < 500M EUR
0%	20%	40%	60%
| Categoría | Renta Variable Ibérica |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 31/12/2015 |
| Tipo de fondo | LUX SICAV UCITS |
| Divisa | Euros |
| Valor liquidativo | Diario |
| Patrimonio | 32.760.488,65 € |
| Código ISIN | LU1330191898 |
| NAV | 123,30 € |
| Comisión de gestión anual | 1,75% |
| Inversión mínima | 1 participación |

| Fund Management Company | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| --- | --- |
| Investment Manager | Magallanes Value Investors SA SGIIC |
| Transfer Agent & Fund Administrator | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Gestor del Fondo | Iván Martín, CFA |
| Relación con Inversores | Arantxa Wong / +34 91 436 33 87 |
| Página web | https://magallanesvalue.com |
| SFDR | Artículo 8 |
| Entidad Depositaria | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Auditor | Deloitte Audit, S.à.r.l. |
| Bloomberg | MAGVIER LX |

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