OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key facts
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
SFDR Classification	Article 8
Accounting year end	31. October
Securities lending	Yes
Ongoing charges
3	
0.75%
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 3
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 3
Cut-off time	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche
## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì

## Classificazione SFDR	Articolo 8

## Fine dell'esercizio	31. Ottobre

## prestito di valori mobiliari	sì

## Spese Correnti
3	

## 0.75%

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri

## Periodo di sottoscrizione	T + 3

## Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri

## Periodo di conteggio di rimborso	T + 3

## Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
The CS Prima Multi-Strategy fund allocates assets across multiple strategies in the liquid UCITS compli- ant universe. It targets attractive risk adjusted returns through active portfolio management and may invest in various alternative investment strategies including: Equities, Event Driven, Convertibles, Macro, Credit, Managed Futures, Fixed Income, Emerging Markets Equities and Rates. The fund is domiciled in Luxem- bourg and will be passported most other European
120
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2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
countries. The fund is open to both institutional and retail investors and offers weekly liquidity.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in USD (base 100) e performance annua
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
Il fondo CS Prima Multi-Strategy investe adottando strategie multiple nell’universo della liquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta a rendimenti allettanti ponderati in base al rischio attraverso una gestione di portafoglio attiva e può adottare varie strategie di investimento alternative, tra cui: titoli azionari, event driven, convertibili, macro, credit, managed futures, reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercati emer- genti. Il fondo è domiciliato nel Lussemburgo e rice-
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2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
verà l’autorizzazione a essere trattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia a investitori istituzionali che indivi- duali e offre liquidità settimanale.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B
Bloomberg ticker	CSBTPEB LX
ISIN	LU0155951089
Valor no.	1498940
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		ER01

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B
Codice Bloomberg	CSBTPEB LX
ISIN	LU0155951089
Numero di valore	1498940
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		ER01
# Risk overview - ex post
## since 01.10.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 10.72 | -15.41 | -40.10 | 0.36 | 0.04 | 0.48 |  | Portfolio volatility | 25.74 | 26.16 | 23.52 | 23.21 |
| Benchmark | 13.00 | -6.62 | -26.90 | 5.16 | 0.64 | 0.89 |  | Benchmark volatility | 26.85 | 22.82 | 22.06 | 21.78 |
| Relative net | -2.28 | -8.79 | -13.21 | -4.80 | -0.60 | -0.41 |  | Tracking error | 6.95 | 8.77 | 7.89 | 7.76 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.10.2017, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 10.72 | -15.41 | -40.10 | 0.36 | 0.04 | 0.48 |  | Volatilità portafoglio | 25.74 | 26.16 | 23.52 | 23.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 13.00 | -6.62 | -26.90 | 5.16 | 0.64 | 0.89 |  | Volatilità benchmark | 26.85 | 22.82 | 22.06 | 21.78 |
| Relativa Netta | -2.28 | -8.79 | -13.21 | -4.80 | -0.60 | -0.41 |  | Tracking error | 6.95 | 8.77 | 7.89 | 7.76 |
# Sectors in %
Basic industries	15,05
Technology & Electronics	12,67
Services	10,40
Capital Goods	9,35
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category DBH
(capital growth)
Unit class currency	CHF
25%
20%
15%
10%
5%
0%
4,61  6,35
19,65
Retail	7,00
Financial Services	6,61
Energy	6,58
Leisure	6,01
ISIN number	LU1007181461
Bloomberg ticker	CSGDBHC LX
Net Asset Value	1'141,33
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 31.10.2022	
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per settori in %
## Industrie di base	15,05

## Tecnologia ed elettronica	12,67

## Servizi	10,40

## Beni d'investimento	9,35

## Benchmark (BM)

## Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (CHF-H) (07/

## 14)
4)
25%
20%
15%
10%
5%
4,61  6,35
19,65

## Vendita	7,00

## Servizi finanziari	6,61

## Energia	6,58

## Tempo libero	6,01

## Swinging single pricing (SSP)

## Sì	
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Settore sanitario	4,78

## Classe di investimento		Categoria DBH (ad accumulazione)

## Valuta della classe	CHF

## Codice ISIN	LU1007181461

## Codice Bloomberg	CSGDBHC LX

## Categoria assogestioni	-

## Quota (NAV)	1.141,33

## Riscatti	Giornalieri

## Morningstar Rating as of 31.10.2022	
- Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
# Asset breakdown by rating bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 2.09% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | US86964WAF95 | 6.00% | 15.01.2029 | 2.00% |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5 | US05971V2C81 | 3.13% | 01.07.2030 | 1.93% |
| BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN | USG07402DP58 | 6.25% | 31.12.2049 | 1.80% |
| ECOPETROL SA | US279158AP43 | 4.63% | 02.11.2031 | 1.41% |
| AES PANAMA SRL | USP0608AAB28 | 4.38% | 31.05.2030 | 1.37% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | US344419AC03 | 3.50% | 16.01.2050 | 1.35% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. | USL6388GHV51 | 6.25% | 25.03.2029 | 1.31% |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | US191241AH15 | 2.75% | 22.01.2030 | 1.23% |
| YPF SA | USP989MJBE04 | 8.50% | 28.07.2025 | 1.23% |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| A | 2.35 | 1.90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BBB | 30.52 | 39.37 |  |
| BB | 36.04 | 37.74 |  |
| B | 15.54 | 10.95 |  |
| CCC & Below | 15.09 | 9.85 |  |
| Not rated | - | 0.19 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.45 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 2.09% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | US86964WAF95 | 6.00% | 15.01.2029 | 2.00% |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5 | US05971V2C81 | 3.13% | 01.07.2030 | 1.93% |
| BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN | USG07402DP58 | 6.25% | 31.12.2049 | 1.80% |
| ECOPETROL SA | US279158AP43 | 4.63% | 02.11.2031 | 1.41% |
| AES PANAMA SRL | USP0608AAB28 | 4.38% | 31.05.2030 | 1.37% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | US344419AC03 | 3.50% | 16.01.2050 | 1.35% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. | USL6388GHV51 | 6.25% | 25.03.2029 | 1.31% |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | US191241AH15 | 2.75% | 22.01.2030 | 1.23% |
| YPF SA | USP989MJBE04 | 8.50% | 28.07.2025 | 1.23% |


## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| A | 2.35 | 1.90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BBB | 30.52 | 39.37 |  |
| BB | 36.04 | 37.74 |  |
| B | 15.54 | 10.95 |  |
| CCC & Inferiore | 15.09 | 9.85 |  |
| Senza Rating | - | 0.19 |  |
| Liquidità | 0.45 | - |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD
Bloomberg ticker	CRLACMB LX
ISIN	LU2022009406
Valor no.	48735704
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Bloomberg ticker		JBCDLA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD

## Codice Bloomberg	CRLACMB LX

## ISIN	LU2022009406

## Numero di valore	48735704

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Codice Bloomberg		JBCDLA
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB EUR ISIN		LU1479964204

## Valor no.	33667255

## Bloomberg ticker	CSABEDB LX

## Benchmark	Bloomberg Euro-Aggr. (TR)

## Benchmark Bloomberg ticker	LBEATREU

## LU1479964204, LU1479965193,

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB EUR ISIN		LU1479964204

## Numero di valore	33667255

## Codice Bloomberg	CSABEDB LX

## Benchmark	Bloomberg Euro-Aggr. (TR)

## Benchmark Codice Bloomberg	LBEATREU

## LU1479964204, LU1479965193,
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
220
200
180
160
140
120
100
80
60
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Fund manager since01.11.2017
Location	New York
Calendar year or year-to-date performance respectively
CS (Lux) Global High Yield Bond Fund EB USD	
(Fund)
| Fund domicile Fund currency | Luxembourg USD |  | Net performance in USD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Close of financial year | 31. Oct |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Total net assets (in millions) | 598,99 |  | Fund | 1,75 | -4,08 | -13,28 | -12,50 | -2,98 | 6,75 |
| Inception date | 22.05.2008 |  | Benchmark | 2,00 | -3,77 | -13,22 | -12,73 | -1,69 | 7,79 |
| Management fee p.a.  2) | 0,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (USD- H) (07/14)
Calendar year or year-to-date performance respectively (Benchmark)
Ongoing charge 
2)	
0,68%
Performance fee in %	None
Hurdle Rate	-
Benchmark (BM)
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (USD-H) (07/
14)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche del fondo
220
200
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160
140
120
100
80
60
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%

## Gestore del fondo

## Credit Suisse Asset Management LLC
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date
CS (Lux) Global High Yield Bond Fund EB USD	
(Fondo)

## Gestore del fondo dal	01.11.2017
| Direzione del	Credit Suisse Fund Management fondo	S.A. |  | Performance netta in USD - | in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |  |  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Valuta base | USD |  | Fondo | 1,75 | -4,08 | -13,28 | -12,50 | -2,98 | 6,75 |
| Chiusura d’esercizio | 31 ottobre |  | Benchmark | 2,00 | -3,77 | -13,22 | -12,73 | -1,69 | 7,79 |
| Patrimonio netto (in mln.) | 598,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Domicilio del gestore	New York
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (USD- H) (07/14)
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Benchmark)

## Data di lancio	22.05.2008

## Commissione di gestione p.a. 
2)	

## 0,52%

## Spese correnti 
2)	

## 0,68%

## Comm. sulla perf. in % del valore massimo None

## Tasso di attualizzazione

## -
# Duration and yield
|  | Fund |
| --- | --- |
| Yield to maturity in %  3) | 9,83 |
| Yield to worst in % (gross) | 10,13 |
| Average remaining term to maturity in years | 5,86 |
| Modified duration in years | 4,61 |

*The shown yield to maturity is calculated as of 31.10.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Duration e rendimento
## Fondo

## Rendimento alla scadenza in % 
3)	

## 9,83

## Rendimento minimo in % (lordo)	10,13 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,86 Duration modificata (anni)		4,61
*Il rendimento alla scadenza è calcolato in data 31.10.2022 e non tiene conto di costi, cambiamenti in portafoglio, instabilità dei mercati e potenziali de- fault. Il rendimento alla scadenza ha mero valore in- dicativo e può subire modifiche.
# Fund statistics
3 years	5 years
Annualised volatility in %	10,49	8,53
Information ratio	-0,29	-0,15
Tracking Error (Ex post)	1,49	1,27
Maximum draw down in % 
5)	
-14,77	-14,77
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Statistiche del fondo
## 3 anni	5 anni

## Volatilità annualizzata in %	10,49	8,53

## Information ratio	-0,29	-0,15

## Tracking Error (Ex post)	1,49	1,27

## Massima perdita in % 
5)	

## -14,77	-14,77
- La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento.
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| AAA | 3.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 50.97 |  |  |
| AA | 9.47 |  |  |
| AA- | 9.70 |  |  |
| A+ | 3.54 |  |  |
| A | 5.60 |  |  |
| A- | 3.55 |  |  |
| BBB+ | 6.80 |  |  |
| BBB | 0.51 |  |
| BBB- | 4.66 |  |  |
| Cash and Cash Equivalents | 1.18 |  |
| Swap | 0.43 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating complessivo
in % dell’esposizione economica totale
in %	
Portafoglio 
| AAA | 3.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 50.97 |  |  |
| AA | 9.47 |  |  |
| AA- | 9.70 |  |  |
| A+ | 3.54 |  |  |
| A | 5.60 |  |  |
| A- | 3.55 |  |  |
| BBB+ | 6.80 |  |  |
| BBB | 0.51 |  |
| BBB- | 4.66 |  |  |
| Liquidità | 1.18 |  |
| Swap | 0.43 |  |
# Asset breakdown by ESG controversy flag
In % of total economic exposure to investee companies. Source: MSCI
in %	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per ESG Controversy
In % dell'esposizione economica totale alle società partecipate. Fonte: MSCI
in %	
Portafoglio 
Verde	1.29
Giallo	4.57
Arancio	6.74
Rosso	-
Dati non disponibili	0.48
Nota: l'esposizione alle società partecipate rappresenta il 12.78% del peso del portafoglio. Per ulteriori informazioni sulla metodologia delle bandiere ESG Controversy di MSCI, fare riferimento al glossario.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund EAH AUD
Bloomberg ticker	CRILBEA LX
ISIN	LU2407926216
Valor no.	114771252
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund EAH AUD
Codice Bloomberg	CRILBEA LX
ISIN	LU2407926216
Numero di valore	114771252
Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund EBH CHF
Bloomberg ticker	CSUSEBC LX
ISIN	LU1561149524
Valor no.	35598174
FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y (CHF-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Porta­fog­lio 
| <1 anno | 5.64 | 0.13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 anni | 23.07 | 26.92 |  |
| 3-5 anni | 27.92 | 26.69 |  |
| 5-7 anni | 18.62 | 18.93 |  |
| 7-10 anni | 23.72 | 25.42 |  |
| 10-15 anni | 0.57 | 1.53 |  |
|  |
| >15 anni | 0.45 | 0.38 |  |
| Others | 0.00 | - |  |
# Asset breakdown by Barclays rating
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 1.11 | 1.23 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 0.99 | 1.31 |  |
| AA | 0.93 | 1.46 |  |
| AA- | 3.55 | 4.61 |  |
| A+ | 10.24 | 11.82 |  |
| A | 13.41 | 14.05 |  |
| A- | 15.96 | 16.01 |  |
| BBB+ | 18.26 | 16.59 |  |
| BBB | 19.49 | 18.99 |  |
| Others | 16.06 | 13.93 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays rating
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AAA | 1.11 | 1.23 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 0.99 | 1.31 |  |
| AA | 0.93 | 1.46 |  |
| AA- | 3.55 | 4.61 |  |
| A+ | 10.24 | 11.82 |  |
| A | 13.41 | 14.05 |  |
| A- | 15.96 | 16.01 |  |
| BBB+ | 18.26 | 16.59 |  |
| BBB | 19.49 | 18.99 |  |
| Altri | 16.06 | 13.93 |  |
# Asset breakdown by duration bucket
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <1 year | 2.92 | 0.35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 years | 24.43 | 24.44 |  |
| 3-5 years | 19.46 | 21.73 |  |
| 5-7 years | 14.99 | 14.13 |  |
| 7-10 years | 12.23 | 13.66 |  |
| >10 years | 25.98 | 25.69 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per bucket di duration
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| <1 anno | 2.92 | 0.35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 anni | 24.43 | 24.44 |  |
| 3-5 anni | 19.46 | 21.73 |  |
| 5-7 anni | 14.99 | 14.13 |  |
| 7-10 anni | 12.23 | 13.66 |  |
| >10 anni | 25.98 | 25.69 |  |
# Asset breakdown by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financial Institutions | 35.98 | 36.95 |
| --- | --- | --- |
| Utility | 7.67 | 7.95 |
| FX | 3.84 | -0.04 |
| Cash | -1.76 | - |

| United States | 70.33 | 70.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 5.42 | 5.84 |  |
| Canada | 3.92 | 3.27 |  |
| FX | 3.84 | -0.04 |  |
| Japan | 3.52 | 3.31 |  |
| Others | 12.97 | 17.54 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays settori
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Industriali | 54.27 | 55.14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Istituzioni finanziarie | 35.98 | 36.95 |  |  |
|  |
|  |
| Utenza | 7.67 | 7.95 |  |
| FX | 3.84 | -0.04 |  |
| Liquidità | -1.76 | - |  |

| Stati Uniti | 70.33 | 70.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito | 5.42 | 5.84 |  |
| Canada | 3.92 | 3.27 |  |
| FX | 3.84 | -0.04 |  |
| Giappone | 3.52 | 3.31 |  |
| Altri | 12.97 | 17.54 |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Corporate USD DBH EUR ISIN		LU2202901828

## Valor no.	55930654

## Bloomberg ticker	CSCBDBH LX

## Benchmark	Bloomberg Global Aggr. Corp. - USD (TR) (EUR-H)

## Benchmark Bloomberg ticker	H09913EU / BGAUTREH

## Other share classes	LU2202901828, LU2060604332, LU1815004335

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	CSIF (Lux) Bond Corporate USD DBH EUR ISIN		LU2202901828

## Numero di valore	55930654

## Codice Bloomberg	CSCBDBH LX

## Benchmark	Bloomberg Global Aggr. Corp. - USD (TR) (EUR-H)

## Benchmark Codice Bloomberg	H09913EU / BGAUTREH

## Altre classi di azioni	LU2202901828, LU2060604332, LU1815004335
# Performance overview - cumulated
since 01.06.2018
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2018  2019  2019  2020  2020  2021  2021  2022  2022
Portfolio net - monthly return	Portfolio net - cumulated return Benchmark - monthly return		Benchmark - cumulated return
Portfolio net - cumulated return Benchmark - cumulated return
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.06.2018, in % |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -4.64 | 10.67 | 12.53 | 4.30 | -7.62 |
| Benchmark | -3.50 | 11.08 | 11.27 | 4.38 | -6.32 |
| Relative net | -1.14 | -0.41 | 1.26 | -0.08 | -1.30 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Andamento della Performance - cumulata
dal 01.06.2018
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2018  2019  2019  2020  2020  2021  2021  2022  2022
Portafoglio Netto - rendimento mensile	Portafoglio Netto - rendimento cumulativo Benchmark - Rendimento Mensile		Benchmark - Rendimento Cumulato
Portafoglio Netto - rendimento cumulativo Benchmark - Rendimento Cumulato
| Andamento della Performance – annuale e cumulata dal lancio |  |
| --- | --- |
| dal 01.06.2018, in % |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portafoglio Netto | -4.64 | 10.67 | 12.53 | 4.30 | -7.62 |
| Benchmark | -3.50 | 11.08 | 11.27 | 4.38 | -6.32 |
| Relativa Netta | -1.14 | -0.41 | 1.26 | -0.08 | -1.30 |

1 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
# Risk overview - ex post
since 01.06.2018, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.48 | 0.76 | -6.27 | 3.20 | n/a | 3.04 |  | Portfolio volatility | 11.06 | 9.43 | n/a | 8.16 |
| Benchmark | 2.83 | 1.11 | -5.10 | 3.29 | n/a | 3.48 |  | Benchmark volatility | 10.37 | 9.38 | n/a | 8.05 |
| Relative net | -0.35 | -0.35 | -1.17 | -0.09 | n/a | -0.44 |  | Tracking error | 1.34 | 1.44 | n/a | 1.25 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
dal 01.06.2018, in %
Volatilità annualizzata, in %
1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 2.48 | 0.76 | -6.27 | 3.20 | n.a. | 3.04 |  | Volatilità portafoglio | 11.06 | 9.43 | n.a. | 8.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 2.83 | 1.11 | -5.10 | 3.29 | n.a. | 3.48 |  | Volatilità benchmark | 10.37 | 9.38 | n.a. | 8.05 |
| Relativa Netta | -0.35 | -0.35 | -1.17 | -0.09 | n.a. | -0.44 |  | Tracking error | 1.34 | 1.44 | n.a. | 1.25 |
# Top 2 long transactions
## Buy	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2%/13-150823

## Buy	NETHERLANDS reg s 1.75%/13-150723 Sell	NETHERLANDS reg s 1.75%/13-150723 Sell		UNITED INTERNET reg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# 2 maggiori operazioni long
Acquisto	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2%/13-150823
Acquisto NETHERLANDS reg s 1.75%/13-150723 Vendita	NETHERLANDS reg s 1.75%/13-150723
Vendita	UNITED INTERNET reg
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -3,43 | -0,28 | 0,44 | -3,97 | 0,87 | -5,49 | 3,64 | -2,13 | -2,90 | 3,60 | - | - | -9,65 |
| 2021 | -0,35 | 0,77 | -0,78 | 0,77 | 0,15 | 0,10 | 1,11 | 0,64 | -2,50 | 1,88 | -3,22 | 0,78 | -0,78 |
| 2020 | 1,33 | 2,86 | -0,14 | 3,92 | 2,53 | -2,23 | 2,07 | 0,74 | 2,66 | -1,83 | 1,54 | 2,10 | 16,48 |
| 2019 | 5,66 | 1,06 | -1,81 | 4,68 | -2,30 | 0,76 | 1,91 | -0,77 | 2,14 | -1,75 | 1,24 | 0,90 | 11,99 |
| 2018 | 3,50 | 0,97 | -4,76 | 2,78 | 1,35 | 0,98 | 2,26 | 0,24 | -1,40 | -5,92 | -3,51 | -3,70 | -7,51 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,84 | 3,52 | 2,65 |
# Asset breakdown by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Environmental Impact | 16.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | 16.34 |  |  |
| Robotics | 16.11 |  |  |
| Edutainment | 15.99 |  |  |
| Security | 15.94 |  |  |
| Digital Health | 15.83 |  |  |
| Cash and Cash Equivalents | 3.20 |  |
|  |  |
|  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Sottotema
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Ricadute ecologiche | 16.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastruttura | 16.34 |  |  |
| Robotica | 16.11 |  |  |
| Edutainment | 15.99 |  |  |
| Sicurezza | 15.94 |  |  |
| Salute digitale | 15.83 |  |  |
| Liquidità | 3.20 |  |  |