# iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
September Factsheet

## Performance, Portfolio Breakdowns, Net Assets, and Distribution Yield information as at: 30-Sep-2022
All other data as at 06-Oct-2022
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
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| KEY FACTS |  |
| Asset Class | Equity |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | USD |
| Fund Launch Date | 24-Sep-2020 |
| Share Class Launch Date | 24-Sep-2020 |
| Benchmark | S&P 500 Index |
| ISIN | IE00BMTX1Y45 |
| Total Expense Ratio | 0.07% |
| Distribution Frequency | None |
| Domicile | Ireland |
| Methodology | Swap |
| Product Structure | Synthetic |
| Rebalance Frequency | Semi-Annual |
| UCITS | Yes |
| Use of Income | Accumulating |
| Management Company | iShares VI plc |
| Net Assets of Fund | USD 2,446,244,468 |
| Net Assets of Share Class | USD 2,336,130,992 |
| Number of Holdings | 219 |
| Shares Outstanding | 409,414,578 |
| Benchmark Ticker | SPTR500N |
| Fund Type | UCITS |

This is a marketing information not constituting investment or other advice and is used purely for information purposes. For Investors in Germany. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Fund seeks to track the performance of an index composed of 500 large cap U.S. companies.
Key Risks: Derivatives may be highly sensitive to changes in the value of the asset on which they are based and can increase the size of losses and gains, resulting in greater fluctuations in the value of the Fund. The impact to the Fund can be greater where derivatives are used in an extensive or complex way. The Fund’s ability to track the benchmark’s performance is reliant on the counterparties to continuously deliver the performance of the benchmark in line with the swap agreements (i.e. counterparty risk) and would also be affected by any spread between the pricing of the swaps and the pricing of the benchmark. If any swap counterparty fails to provide sufficient assets as security for amounts owed to the Fund, there might be an increased counterparty risk
exposure at a given time. ETFs trade on exchanges like stocks and are bought and sold at market prices which may be different to the net asset values of the ETFs.
The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock
| DEALING INFORMATION |  |
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| Exchange | Xetra | Euronext Amsterdam |
| Ticker | I500 | I500 |
| Bloomberg Ticker | I500G GY | I500 NA |
| RIC | I500.DE | I500.AS |
| SEDOL | BN2R4K7 | BN2R4G3 |
| WKN | - | A2QAJB |
| Trading Currency | EUR | USD |
| This product is also listed on: London Stock Exchange,SIX Swiss Exchange |

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Translation (ENES, 2022-09-30):
# iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
septiembre Ficha Informativa

## La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 30/09/22
Todos los demás datos a: 06/10/22
| Capital en riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. |
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| FACTORES CLAVES Clase de activos	Equity Divisa base del Fondo	USD Divisa de la Clase de acciones	USD Fecha de lanzamiento del Fondo	24/09/20 Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones	24/09/20 Índice de referencia	S&P 500 Index ISIN	IE00BMTX1Y45 Porcentaje total de gastos			0.07% Tipo de distribución	Acumulativo Domicilio		Irlanda Metodología	Intercambio Estructura del producto	SWAP Frecuencia de reequilibrio	Semestral UCITS	Sí Uso de los Ingresos	Acumulación Empresa de gestión	iShares VI plc |
| Activos netos del Fondo	USD 2,446,244,468 Activos netos de la Clase de acciones	USD 2,336,130,992 Número de valores219 Acciones en circulación	409,414,578 Ticker de índices de referencia	SPTR500N Tipo de fondo	UCITS |

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).
El Fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías de gran capitalización de Estados Unidos.
Riesgos claves: Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.La capacidad del Fondo para reproducir la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes generen continuamente la rentabilidad de dicho índice, en línea con los acuerdos de swap (lo que implica un riesgo de las contrapartes), y se vería afectada también por la existencia de cualquier diferencial entre la determinación de precios de los swaps y del índice de referencia. Si alguna contraparte deja de aportar suficientes activos como garantía de importes debidos al Fondo, podría producirse un incremento de la exposición al riesgo de contraparte en un momento dado.Los ETF cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser
distintos a los valores liquidativos de los ETF.
| POSICIONES PRINCIPALES (%) AMAZON COM INC4.10 ALPHABET INC CLASS A3.36 APPLE INC3.22 JOHNSON & JOHNSON3.18 EXXON MOBIL CORP2.72 ACTIVISION BLIZZARD INC2.69 MICROSOFT CORP2.68 MARATHON PETROLEUM CORP2.11 T MOBILE US INC1.58 UNION PACIFIC CORP1.55 |
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| Tenencias sujetas a cambio. | 27.19 |

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia. La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD. La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
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