OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0982019712 / A1W 601 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | S&P 500 Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -2.03 | -0.92 |
| EU SFDR Category ² | Article 8 | Beta | 0.96 | 0.98 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.96 | 0.96 |
| Investment manager | Allianz Global Investors U.S. LLC | Information ratio | -0.44 | -0.22 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ³ | 0.90 | 1.00 |
| Launch date | 04/11/2013 | Treynor ratio | 15.93 | 15.08 |
| Net assets | 2,683.18 mn. EUR | Tracking error (%) | 4.62 | 4.20 |
| Share class volume | 94.47 mn. EUR | Volatility (%) ⁴ | 17.08 | 14.72 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials Consumer Staples
Materials
Energy
3.2
2.5
3.1
2.5
5.0
5.9
9.4
8.1
8.2
14.1
13.4
13.7
12.3
11.6
11.1
11.0
28.5
| MICROSOFT CORP | 6.24 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5.65 |
| AMAZON.COM INC | 4.07 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1.97 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.84 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.69 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.35 |
| NVIDIA CORP | 1.34 |
| ADOBE INC | 1.29 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.18 |
| Total	26.62 |

27.9
Others
3.5
5.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -2,03 | -0,92 |
| Beta | 0,96 | 0,98 |
| Coefficient de corrélation | 0,96 | 0,96 |
| Ratio d'information | -0,44 | -0,22 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,90 | 1,00 |
| Ratio de Treynor | 15,93 | 15,08 |
| Tracking error (%) | 4,62 | 4,20 |
| Volatilité (%) ⁵ | 17,08 | 14,72 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 39,19 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 1,31 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
Industrie
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Energie
3,2
2,5
3,1
2,5
5,0
5,9
9,4
8,1
8,2
14,1
13,4
13,7
12,3
11,6
11,1
11,0
28,5
| MICROSOFT CORP | 6,24 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,65 |
| AMAZON.COM INC | 4,07 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,97 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,84 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,69 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,35 |
| NVIDIA CORP | 1,34 |
| ADOBE INC | 1,29 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,18 |
| Total	26,62 |

27,9
Autres
3,5
5,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials Consumer Staples
Materials
Energy
3.2
2.5
3.1
2.5
5.0
5.9
9.4
8.1
8.2
14.1
13.4
13.7
12.3
11.6
11.1
11.0
28.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
Industrie
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Energie
3,2
2,5
3,1
2,5
5,0
5,9
9,4
8,1
8,2
14,1
13,4
13,7
12,3
11,6
11,1
11,0
28,5
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Switzerland Germany Netherlands
France United Kingdom
Japan Sweden Finland Others
7.7
5.4
6.8
5.1
6.3
3.0
6.0
3.7
5.0
8.1
4.6
4.3
3.8
0.4
3.5
0.4
8.9
19.9
47.3
49.6
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Suisse Allemagne Pays Bas France Royaume-Uni
Japon Suède Finlande Autres
7,7
5,4
6,8
5,1
6,3
3,0
6,0
3,7
5,0
8,1
4,6
4,3
3,8
0,4
3,5
0,4
8,9
19,9
47,3
49,6
0	15	30	45	60
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.34 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.07 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.64 |
| IBERDROLA SA | 3.55 |
| BNP PARIBAS | 3.52 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.50 |
| SIEMENS AG-REG | 3.46 |
| SANOFI | 3.42 |
| VINCI SA | 3.18 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.11 |
| Total	36.79 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
Industrials Health Care
8.3
10.2
13.0
13.9
15.7
15.4
15.4
18.7
Consumer Discretionary
Utilities Materials Consumer Staples
Communication Services
Others
4.4
3.5
6.4
6.4
6.7
5.9
6.6
9.3
8.4
8.0
8.0
15.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
33.9
43.2
Germany Netherlands
Spain
7.5
7.6
13.3
12.5
19.1
25.0
USA
Finland Belgium Singapore
Italy
5.1
2.8
3.4
3.1
2.7
2.6
2.4
0.6
2.0
6.1
Others
1.4
5.7
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,34 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4,07 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,64 |
| IBERDROLA SA | 3,55 |
| BNP PARIBAS | 3,52 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,50 |
| SIEMENS AG-REG | 3,46 |
| SANOFI | 3,42 |
| VINCI SA | 3,18 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,11 |
| Total	36,79 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
Industrie
Santé
8,3
10,2
13,0
13,9
15,7
15,4
15,4
18,7
Biens de consommation
discrétionnaire
Services aux collectivités
Matériaux Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
4,4
3,5
6,4
6,4
6,7
5,9
6,6
9,3
8,4
8,0
8,0
15,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
33,9
43,2
Allemagne Pays Bas Espagne
7,5
7,6
13,3
12,5
19,1
25,0
Etats-Unis Finlande Belgique Singapour
Italie
5,1
2,8
3,4
3,1
2,7
2,6
2,4
0,6
2,0
6,1
Autres
1,4
5,7
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Move towards economically responsible and sustainable companies
+ Investments specifically in the eurozone stock markets
+ Expanded monitoring via different securities
+ Possible extra returns through security analysis and active management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Opportunités
+ A long terme, potentiel de rendement élevé des actions
+ Evolution vers des entreprises économiquement responsables et durables
+ Engagement ciblé sur les Bourses de la Zone Euro
+ Suivi élargi via différents titres
+ Possibilités de gains supplémentaires grâce à l'analyse des titres et la gestion active
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China	
31.2
40.1
Taiwan Korea
16.9
13.7
10.6
10.7
India Brazil Mexico South Africa
Turkey Indonesia Others
6.3
5.7
5.2
2.2
3.9
3.3
2.2
0.4
2.2
2.2
2.9
9.7
15.3
15.3
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine	
31,2
40,1
Taïwan Corée
16,9
13,7
10,6
10,7
Inde Brésil Mexique
Afrique du Sud
Turquie Indonésie
Autres
6,3
5,7
5,2
2,2
3,9
3,3
2,2
0,4
2,2
2,2
2,9
9,7
15,3
15,3
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials Health Care Materials Consumer Staples
4.4
9.0
7.7
7.5
7.5
6.4
13.1
11.2
16.8
15.4
26.4
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 5.57 |
| --- | --- |
| INTERPARFUMS SA | 3.10 |
| ELIS SA | 2.97 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.66 |
| EVOTEC SE | 2.50 |
| SPIE SA | 2.42 |
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 2.31 |
| BECHTLE AG | 2.12 |
| APERAM | 2.00 |
| KEYWORDS STUDIOS PLC | 1.99 |
| Total	27.64 |

26.0
Communication Services Consumer Discretionary
Real Estate
Others
2.5
5.8
4.9
5.7
4.6
6.5
9.8
8.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Netherlands
Sweden Switzerland
Italy
3.3
7.1
5.9
5.4
6.7
9.8
9.3
8.9
10.6
9.2
12.9
15.9
23.7
27.4
Ireland Denmark Others
0.8
4.5
3.4
4.1
10.0
20.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Financières
Santé Matériaux
Biens de consommation de
base
4,4
9,0
7,7
7,5
7,5
6,4
13,1
11,2
16,8
15,4
26,4
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 5,57 |
| --- | --- |
| INTERPARFUMS SA | 3,10 |
| ELIS SA | 2,97 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,66 |
| EVOTEC SE | 2,50 |
| SPIE SA | 2,42 |
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 2,31 |
| BECHTLE AG | 2,12 |
| APERAM | 2,00 |
| KEYWORDS STUDIOS PLC | 1,99 |
| Total	27,64 |

26,0
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
Immobilier
5,8
4,9
5,7
4,6
9,8
8,8
Autres
2,5
6,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France Pays Bas Suède Suisse Italie
3,3
7,1
5,9
5,4
6,7
9,8
9,3
8,9
10,6
9,2
12,9
15,9
23,7
27,4
Irlande Danemark
Autres
0,8
4,5
3,4
4,1
10,0
20,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios ¹
|  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -3.53 |  | -1.77 |
| Beta | 0.89 |  | 0.92 |
| Coefficient of correlation | 0.91 |  | 0.90 |
| Information ratio | -0.92 |  | -0.53 |
| Sharpe ratio ⁵ | 0.61 |  | 0.84 |
| Treynor ratio | 6.07 |  | 6.81 |
| Tracking error (%) | 3.83 |  | 3.33 |
| Volatility (%) ⁶ | 8.92 |  | 7.52 |
| Max. Loss (%) | -11.37 |  | -11.37 |
| Time to recover (months) | 13 |  | 13 |

Portfolio Structure ⁷
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁸
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁸
Equity	66.0	EUR	96.3
Bonds
50.3
USD AUD GBP JPY CAD
2.7
0.4
0.4
0.2
0.1
0	15	30	45	60	75
n
Fund
Allocation over time (%) ⁹
0	25	50	75	100
n
Fund
Volatility over time (%) ¹⁰
150
125
100
75
50
25
0
09/16
09/17
09/18
09/19
09/20
150
125
100
75
50
25
0
09/21
16
14
12
10
8
6
4
2
09/16
09/17
09/18
09/19
09/20
16
14
12
10
8
6
4
2
09/21
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA
n
Volatility Fund 
n
Volatility SAA 
n
Target Volatility

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -3,53 |  | -1,77 |
| Beta | 0,89 |  | 0,92 |
| Coefficient de corrélation | 0,91 |  | 0,90 |
| Ratio d'information | -0,92 |  | -0,53 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,61 |  | 0,84 |
| Ratio de Treynor | 6,07 |  | 6,81 |
| Tracking error (%) | 3,83 |  | 3,33 |
| Volatilité (%) ⁶ | 8,92 |  | 7,52 |
| Perte max. (%) | -11,37 |  | -11,37 |
| Délai de redressement (mois) | 13 |  | 13 |

Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁸
Actions	66,0	EUR	96,3
Obligations
50,3
USD AUD GBP JPY CAD
2,7
0,4
0,4
0,2
0,1
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
Allocation sur la durée en % ⁹
0	25	50	75	100
n
Fonds
Volatilité sur la durée en % ¹⁰
150
125
100
75
50
25
0
9/16
9/17
9/18
9/19
9/20
150
125
100
75
50
25
0
9/21
16
14
12
10
8
6
4
2
9/16
9/17
9/18
9/19
9/20
16
14
12
10
8
6
4
2
9/21
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
n
Volatilité Fonds 
n
Volatilité SAA 
n
Volatilité cible
# Portfolio Structure ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| China |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thailand | 2.4 |
| Hong Kong |  | 14.9 |
| South Korea | 4.5 |  |
| Singapore | 2.2 |  |
| Other Developed | 2.2 |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 8.2 |  |
| Cash, Other, NA | 3.0 |  |

62.7
0	15	30	45	60	75
n
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| AA | 2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |  | 30.5 |  |
| BBB |  |  |  |  | 37.5 |
| BB |  |  | 17.4 |  |  |
| B |  | 5.9 |  |
| Others | 3.5 |  |
| Cash | 3.1 |  |

0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁵
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| Chine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thaïlande | 2,4 |
| Hong Kong |  | 14,9 |
| Corée du Sud | 4,5 |  |
| Singapour | 2,2 |  |
| Autres développés | 2,2 |  |
| Lux., Rés. offshores | 8,2 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 3,0 |  |

62,7
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
| AA | 2,2 |  |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |  | 30,5 |  |
| BBB |  |  |  |  | 37,5 |
| BB |  |  | 17,4 |  |  |
| B |  | 5,9 |  |
| Autres | 3,5 |  |
| Liquidité | 3,1 |  |

0	10	20	30	40
n
Fonds
| China |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thailand | 2.4 |
| Hong Kong |  | 14.9 |
| South Korea | 4.5 |  |
| Singapore | 2.2 |  |
| Other Developed | 2.2 |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 8.2 |  |
| Cash, Other, NA | 3.0 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Chine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thaïlande | 2,4 |
| Hong Kong |  | 14,9 |
| Corée du Sud | 4,5 |  |
| Singapour | 2,2 |  |
| Autres développés | 2,2 |  |
| Lux., Rés. offshores | 8,2 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 3,0 |  |
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany Switzerland
France Taiwan Australia Norway Others
5.7
6.0
4.2
2.0
3.3
1.9
3.1
1.2
2.6
0.0
1.8
3.4
1.5
0.8
11.3
10.1
10.0
15.9
56.5
58.6
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne
Suisse France Taïwan Australie Norvège Autres
5,7
6,0
4,2
2,0
3,3
1,9
3,1
1,2
2,6
0,0
1,8
3,4
1,5
0,8
11,3
10,1
10,0
15,9
56,5
58,6
0	15	30	45	60
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Technology Industrials Health Care
8.5
21.0
19.8
26.4
| MICROSOFT CORP | 9.35 |
| --- | --- |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.69 |
| ADOBE INC | 3.38 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR | 3.28 |
| SHELL PLC | 3.11 |
| S&P GLOBAL INC | 2.98 |
| ASML HOLDING NV | 2.98 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.97 |
| NESTLE SA-REG | 2.95 |
| AVANTOR INC US05352A1007 | 2.89 |
| Total	38.58 |

31.0
Financials Consumer Discretionary Consumer Staples
5.7
5.5
5.6
7.1
9.4
11.2
22.7
Basic Materials
Energy Others
4.2
4.8
3.2
1.3
4.6
5.3
Telecom. Services
0.0
2.7
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Switzerland Netherlands United Kingdom
Germany France Japan Sweden Finland Others
7.6
5.6
6.4
3.1
6.3
8.2
6.0
4.8
5.9
3.6
4.2
4.4
4.0
0.3
3.4
0.4
8.8
20.2
47.4
49.5
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Technologie Industrie Santé
8,5
21,0
19,8
26,4
| MICROSOFT CORP | 9,35 |
| --- | --- |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,69 |
| ADOBE INC | 3,38 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR | 3,28 |
| SHELL PLC | 3,11 |
| S&P GLOBAL INC | 2,98 |
| ASML HOLDING NV | 2,98 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,97 |
| NESTLE SA-REG | 2,95 |
| AVANTOR INC US05352A1007 | 2,89 |
| Total	38,58 |

31,0
Financières
Consom. discrétionnaire Biens de consommation de
base
Matières premières
Energie Autres
5,7
5,5
5,6
7,1
4,2
4,8
3,2
1,3
4,6
5,3
9,4
11,2
22,7
Télécommunications
0,0
2,7
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Suisse Pays Bas Royaume-Uni Allemagne
France Japon Suède Finlande Autres
7,6
5,6
6,4
3,1
6,3
8,2
6,0
4,8
5,9
3,6
4,2
4,4
4,0
0,3
3,4
0,4
8,8
20,2
47,4
49,5
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Consumer Staples
17.4
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.90 |
| --- | --- |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4.21 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3.49 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.43 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3.19 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.93 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.80 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2.66 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 2.64 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2.59 |
| Total	32.84 |

18.8
15.9
Information Technology
14.3
13.1
16.2
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Energy Real Estate
Others
1.1
0.8
2.2
2.3
2.1
3.6
7.5
12.1
10.7
11.9
10.3
10.3
14.0
15.5
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
| Front-end load (%) ⁷ | currently 0.00 (max. 2.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | currently 1.28 (max. 1.40) |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁶
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Biens de consommation de
17,4
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4,90 |
| --- | --- |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4,21 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3,49 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,43 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3,19 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,93 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2,80 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2,66 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 2,64 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,59 |
| Total	32,84 |

18,8
15,9
base Techn. de l'Information (TI)
14,3
13,1
16,2
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Immobilier
Autres
1,1
0,8
2,2
2,3
2,1
3,6
7,5
12,1
10,7
11,9
10,3
10,3
14,0
15,5
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Frais d'entrée en % ⁷ | actuellement 0,00 (max. 2,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | actuellement 1,28 (max. 1,40) |
|  | 1M | 3M | 6M | S. Inc. ² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.36 | -8.86 | 5.46 | -14.18 |
| Benchmark | 1.22 | -4.37 | 4.42 | -10.25 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | 1M | 3M | 6M | D.l'orig. ² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,36 | -8,86 | 5,46 | -14,18 |
| Indice de réf. | 1,22 | -4,37 | 4,42 | -10,25 |
Fund (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	S. Inc.	2021
Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Fonds (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	D.l'orig.	2021
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| A | 1.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BBB | 3.7 |  |
| BB |  | 30.2 |
| B |  |  | 55.3 |
| CCC | 5.2 |  |  |
| Not Rated | 2.9 |  |  |
| Cash | 1.6 |  |  |

| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3.01 |
| --- | --- |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2.91 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2.67 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2.54 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2.53 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2.39 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2.18 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 144A FIX 6.625% 01.08.2026 | 2.14 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A FIX 6.750% 07.02.2025 | 2.01 |
| VERITAS US INC/BERMUDA L 144A FIX 7.500% 01.09.2025 | 2.00 |
| Total	24.38 |

Top 10 Industries (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Support-Services	13.6
Cons/Comm/Lease
Financing
Oil refining & Marketing
Gas Distribution INVESTMENTS
Real estate dev & mgt Cable & Satellite TV
Chemicals Media Content
FOOD
3.7
3.6
3.1
5.7
4.9
4.8
8.1
7.3
7.3
0	4	8	12	16
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁵
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
| A | 1,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BBB | 3,7 |  |
| BB |  | 30,2 |
| B |  |  | 55,3 |
| CCC | 5,2 |  |  |
| Sans notation | 2,9 |  |  |
| Liquidité | 1,6 |  |  |

0	15	30	45	60
n
Fonds
10 principales lignes du fonds (%)
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3,01 |
| --- | --- |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,91 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2,67 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2,54 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2,53 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2,39 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2,18 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 144A FIX 6.625% 01.08.2026 | 2,14 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A FIX 6.750% 07.02.2025 | 2,01 |
| VERITAS US INC/BERMUDA L 144A FIX 7.500% 01.09.2025 | 2,00 |
| Total	24,38 |

Top 10 des secteurs en %
Services d'Assistance	13,6
Crédit Constr/Comm/-Bail
Raffinage et commercialisation du Distribution pdéetGroalez
INVESTMENTS
Promotion et gestion immo TV par câble et satellite Produits chimiques Contenu médiatique
FOOD
3,7
3,6
3,1
5,7
4,9
4,8
8,1
7,3
7,3
0	4	8	12	16
n
Fonds
# Investment Objective
The fund invests primarily in bonds with an investment-grade rating. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. High-yield corporate bonds or emerging-market bonds, among others, may be added to the portfolio. Foreign currency positions are largely hedged against the fund currency. The investment objective of the fund is to attain an above-average return over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit essentiellement en obligations très solvables (notation investment grade). Son portefeuille peut également comporter, entre autres, des obligations à haut rendement d'entreprises ou de pays émergents. Les positions en devises étrangères seront couvertes de manière extensive face à la devise du fonds. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L'objectif d'investissement consiste à générer des rendements supérieurs à la moyenne sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁷
Theme allocation (%)	Top 10 Holdings (%)
| FIRST SOLAR INC | 1.22 |
| --- | --- |
| NORSK HYDRO ASA | 1.02 |
| DEERE & CO | 0.98 |
| ALBEMARLE CORP | 0.90 |
| BP PLC | 0.86 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.86 |
| SHELL PLC | 0.86 |
| APPLE INC | 0.86 |
| TOTALENERGIES SE | 0.85 |
| QUANTA SERVICES INC | 0.83 |
| Total	9.24 |

Next Generation Energy	20.0
Infrastructure	19.7
| Digital Life |  |  |  | 18.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clean Water and Land |  |  | 15.0 |  |
| Health Tech |  | 10.2 |  |  |
| Intelligent Machines |  | 9.9 |  |  |
| Pet Economy | 6.4 |  |  |  |

0	10	20	30
n
Fund
| USA |  |  |  |  |  |  | 62.5 62.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom |  | 6.1 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| Japan |  | 4.4 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| France |  | 2.9 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Australia |  | 2.3 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Norway |  | 2.3 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| Switzerland |  | 2.1 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| Canada |  | 2.0 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| Sweden |  | 2.0 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| Others |  |  | 13.5 18.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 30 | 45 | 60 |  | 75 |

Country/Location Breakdown (%)
0
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
NEXT GENERATION
ENERGY
INFRASTRUCTURE
20,0
19,7
| FIRST SOLAR INC | 1,22 |
| --- | --- |
| NORSK HYDRO ASA | 1,02 |
| DEERE & CO | 0,98 |
| ALBEMARLE CORP | 0,90 |
| BP PLC | 0,86 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0,86 |
| SHELL PLC | 0,86 |
| APPLE INC | 0,86 |
| TOTALENERGIES SE | 0,85 |
| QUANTA SERVICES INC | 0,83 |
| Total	9,24 |

10 principales lignes du fonds (%)
| DIGITAL LIFE CLEAN WATER AND LAND HEALTH TECH | 10,2 | 15,0 | 18,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Machines intelligentes | 9,9 |  |  |
| PET ECONOMY | 6,4 |  |  |

0	10	20	30
n
Fonds
| Etats-Unis |  |  |  |  |  |  | 62,5 62,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Royaume-Uni |  | 6,1 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| Japon |  | 4,4 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| France |  | 2,9 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Australie |  | 2,3 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| Norvège |  | 2,3 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Suisse |  | 2,1 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Canada |  | 2,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Suède |  | 2,0 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  | 13,5 18,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 30 | 45 | 60 |  | 75 |

par pays/répartition géographique en %
0
n
Fonds  
n
Indice de référence