# JSS Sust. Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
September 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share99.91
Fund size in millions537.67
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portfolio Manager	Gabriel Cedismondi
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1210450521
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG aims to achieve attractive returns in excess of the benchmark through the cycle. To achieve this, the sub-fund invests globally in the Emerging Market corporate bond market, predominantly in bonds issued in US Dollars. The strategy follows a conservative philosophy, focusing on the high credit quality segment of the market. Therefore, the sub-fund invests at least 70% of the assets in investment grade securities. It will also systematically integrate financially- material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in USD) as of 30.09.2021
140 40
| Swiss Sec.-No. | 27 743 441 | 130 |
| --- | --- | --- |
| Launch date | 16 February 2021 | 120 |
| End of fiscal year | June | 110 |

30
20
10
| Ongoing charges | 0.90% |
| --- | --- |
| Management fee | 0.50% |
| Accounting currency | USD |
| Dividend payment 2021 | USD 0.00 |

100
90
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
0
-10
-20
Sales fee	0.0%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
|  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Since Inception |
| Fund | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Benchmark (BM)	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade
Index
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
1 | JSS Sust. Bond - Emerging Markets \nCorporate IG Y USD dist
| SFDR Classification |  | Article 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statistical Ratios | Fund | Benchmark |
| Volatility | n.a. | n.a. |
| Correlation | n.a. | n.a. |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | n.a. | n.a. | Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of |
| Information Ratio | n.a. | n.a. | any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |
| Jensens Alpha | n.a. | n.a. |  |  |  |
| Alpha | n.a. | n.a. |  | Top Ten Holdings |  |
| Tracking Error | n.a. | n.a. |  | ARAMCO Corp | 3.26% |
| Modified Duration | 5.28 | n.a. |  | GAZPRU Corp | 2.83% |
| Average Rating | BBB | n.a. |  | BOCAVI Corp | 1.98% |
| Average Spread | 223 BP | n.a. |  | SANLTD Corp | 1.78% |
| Yield to Worst | 3.37% | n.a. |  | SECO Corp | 1.48% |
|  |  |  |  | HRINTH Corp | 1.18% |
| The statistical ratios will only be calculated on a	 SUZANO Corp	1.16% reporting period of 36 months or more.	 RECLIN Corp	1.11% IENOVA Corp	1.06% Risk-Meter	BBLTB Corp	1.00% |

Allocation by Rating	Country Allocation

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# JSS Sust. Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
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Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire99.91
Total des actifs en mio.537.67
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG vise à obtenir des rendements attrayants supérieurs à l'indice de référence tout au long du cycle économique. Pour y parvenir, le compartiment investit globalement sur le marché des obligations d'entreprises des marchés émergents, principalement dans des obligations émises en dollars américains. La stratégie adopte une philosophie conservatrice,
Gestionnaire de portefeuille
Gabriel Cedismondi
en se concentrant sur le segment du marché à haute qualité de crédit. Par conséquent, le compartiment investit au moins 70 % des actifs dans des titres de qualité. Le fonds intégrera systématiquement les
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1210450521
No valeur suisse27 743 441
Lancement	16 février 2021
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	0.90%
considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Performance nette (en USD) au 30.09.2021
140 40
| Frais de gestion | 0.50% | 130 |
| --- | --- | --- |
| Monnaie de compte | USD | 120 |
| Distribution 2021 | USD 0.00 | 110 |

30
20
10
Commission de souscription
0.0%
100	0
Frais de sortie	0.0%
90
Structure juridique	SICAV
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
-10
-20
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade
Index
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds 
| Classification SFDR | Article 8 |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Indices statistiques	Fonds | Benchmark |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatilité	n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrélation	n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Bêta	n.a. | n.a. |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | début |
| Ratio de Sharpe	n.a. | n.a. |  | Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Information Ratio	n.a. | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Jensens Alpha	n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha		n.a.	n.a.  Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance  Tracking Error		n.a.	n.a.   représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription  Modified Duration	5.28	n.a.   et du rachat de parts. Ø-Rating	BBB	n.a. Average Spread	223 BP	n.a.  Les dix principales positions Yield to Worst	3.37%	n.a.  ARAMCO Corp	3.26% GAZPRU Corp	2.83% |
| Les indices statistiques ne seront calculés qu'après | BOCAVI Corp | 1.98% |
| une période d'observation de 36 mois. | SANLTD Corp | 1.78% |
|  | SECO Corp | 1.48% |
| Profil de risque et de rendement | HRINTH Corp | 1.18% |
|  | SUZANO Corp | 1.16% |
| revenus	revenus | RECLIN Corp | 1.11% |

potentiellement faibles
potentiellement
élevés
IENOVA Corp	1.06%
risques faibles	risques élevés
BBLTB Corp	1.00%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 | JSS Sust. Bond - Emerging Markets \nCorporate IG Y USD dist
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
Répartition par Rating
Répartition géographique