OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | September | August | July | June | May |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 52.07 % | 52.62 % | 52.74 % | 52.54 % | 51.25 % |
| Number of holdings | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Large caps (> USD 5 billion) | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Mid caps (USD 1.5-5 billion) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Small caps (< USD 1.5 billion) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
|  | Settembre | Agosto | Luglio | Giugno | Maggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponderazione delle 10 principali posizioni | 52,07 % | 52,62 % | 52,74 % | 52,54 % | 51,25 % |
| Numero di posizioni in portafoglio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Grandi capitalizzazioni (> 5 mld. USD) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Medie capitalizzazioni (1,5-5 mld. USD) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Piccole capitalizzazioni (< 1,5 mld. USD) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
## Asset	Sector	Fund weight	Index weight
United States	90.4 %
Ireland	2.9 %
France	1.9 %
Australia	1.3 %
Great Britain	1.3 %
Canada	1.3 %
Other	1.0 %
Source of data: UBP
ALPHABET INC -A-	Communication Services	9.2%	4.0%
MICROSOFT CORP	Information Technology	9.2%	10.0%
APPLE INC	Information Technology	8.9%	11.7%
AMAZON.COM INC	Consumer Discretionary	7.8%	7.4%
FACEBOOK -A-	Communication Services	4.0%	4.0%
NVIDIA CORP	Information Technology	3.3%	2.6%
VISA INC -A-	Information Technology	2.7%	1.9% S&P GLOBAL INC			Financials	2.6%	0.5% COSTCO WHOLESALE CORP		Consumer Staples	2.3%	0.6% ADOBE INC	Information Technology	2.2%	1.4%
Source of data: UBP

Translation (ENIT, 2021-09-30):
## Titolo	Settore	Peso nel fondo	Peso indice
Stati Uniti	90,4 %
Irlanda	2,9 %
Francia	1,9 %
Australia	1,3 %
Regno Unito	1,3 %
Canada	1,3 %
Altri	1,0 %
Fonte dei dati: UBP
ALPHABET INC -A-	Communication Services	9,2%	4,0%
MICROSOFT CORP	Information Technology	9,2%	10,0%
APPLE INC	Information Technology	8,9%	11,7%
AMAZON.COM INC	Consumer Discretionary	7,8%	7,4%
FACEBOOK -A-	Communication Services	4,0%	4,0%
NVIDIA CORP	Information Technology	3,3%	2,6%
VISA INC -A-	Information Technology	2,7%	1,9% S&P GLOBAL INC			Financials	2,6%	0,5% COSTCO WHOLESALE CORP		Consumer Staples	2,3%	0,6% ADOBE INC	Information Technology	2,2%	1,4%
Fonte dei dati: UBP
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in bonds, money market instruments, fixed income and currency derivatives.
It is an actively managed, well diversified porfolio.
The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (Euro). These investments will be hedged so that the currency risk is limited to 30% of the net assets of the Fund.
The Fund may invest up to:
- 50% of its net assets in High yield
- 40% of its net assets in Emerging markets.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# IL FONDO
Il Fondo si prefigge di realizzare una crescita del capitale e di generare reddito principalmente investendo in obbligazioni, strumenti del mercato monetario, reddito fisso e derivati valutari.
Il Fondo è gestito in maniera attiva e si configura come un portafoglio ben diversificato.
Il Fondo ha facoltà di investire senza limiti in valute diverse dalla propria moneta base (Euro). Questi investimenti saranno coperti in modo da limitare il rischio di cambio al 30% del patrimonio netto del Fondo.
Il Fondo può investire fino al:
- 50% del patrimonio netto in titoli ad alto rendimento
- 40% del patrimonio netto nei mercati emergenti.
## Asset	Coupon	Maturity	Fund weight
AAA	-5.0 %
AA	2.4 %
A	44.5 %
BBB	40.0 %
BB	6.8 %
Other / Cash	13.0 %
Offset	-1.6 %
Source of data: UBP
UBAM - MED TERM US CORP BD ZC USD	6.0%
SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24	3.0%	27.03.2024	1.8%
KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	0.9%	27.06.2023	1.8%
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26	3.1%	19.03.2026	1.7%
MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23	1.0%	11.10.2023	1.7%
WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	1.3%	04.05.2025	1.7% UBAM DYNAMIC EURO BOND ZC EUR			1.5%
BANCO SANTANDER	FL.R 22-25	0.1%	26.01.2025	1.4%
DANSKE BANK A/S	FL.R 19-25 27/08A	0.5%	27.08.2025	1.4%
MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	1.0%	09.10.2023	1.3%
Source of data: UBP

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Titolo	Cedola	Scadenza	Peso nel fondo
AAA	-5,0 %
AA	2,4 %
A	44,5 %
BBB	40,0 %
BB	6,8 %
Other / Cash	13,0 %
Offset	-1,6 %
Fonte dei dati: UBP
UBAM - MED TERM US CORP BD ZC USD	6,0%
SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24	3,0%	27.03.2024	1,8%
KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	0,9%	27.06.2023	1,8%
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26	3,1%	19.03.2026	1,7%
MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23	1,0%	11.10.2023	1,7%
WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	1,3%	04.05.2025	1,7% UBAM DYNAMIC EURO BOND ZC EUR			1,5%
BANCO SANTANDER	FL.R 22-25	0,1%	26.01.2025	1,4%
DANSKE BANK A/S	FL.R 19-25 27/08A	0,5%	27.08.2025	1,4%
MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	1,0%	09.10.2023	1,3%
Fonte dei dati: UBP
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	100.01
Modified Duration	0.37
Yield to maturity	3.10 %
Fund's AUM	EUR 278.93 mio
Track record since	05 May 2020
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.40 %
Number of holdings	121
ISIN	LU0132636399
Telekurs	1266569
Bloomberg ticker	UBADYER LX
Index	ESTR COMPOUNDED INDEX - RI - EUR

## The index is for information purposes only. The investment objective does not aim at replicating the benchmark.
Lower risk,	Higher risk,

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del Fondo	LUXEMBOURG
Divisa	EUR
VNI (C)	100,01
Durata	0,37
Rendimento a scadenza	3,10 % Patrimonio del fondo	EUR 278,93 mio
Track record da	05 maggio 2020
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	0,40 %
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
potentially lower rewards	potentially higher rewards
UBAM - DYNAMIC EURO BOND
ESTR COMPOUNDED INDEX - RI - EUR
November 2022
0.63 %
0.11 %
YTD
-1.75 %
0.00 %
2021
-0.21 %
-0.49 %
2020
2.00 %
-0.31 %
Since
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 months 6 months	1 year	3 years	5 years	10 Years
inception

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# PERFORMANCE STORICA EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
2
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
|  | novembre 2022 | YTD | 2021 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBAM - DYNAMIC EURO BOND | 0,63 % | -1,75 % | -0,21 % | 2,00 % |
| ESTR COMPOUNDED INDEX - RI - EUR | 0,11 % | 0,00 % | -0,49 % | -0,31 % |  |  |
| UBAM - DYNAMIC EURO BOND | 3 Mesi 0,02 % | 6 Mesi -0,80 % | 1 Anno -1,60 % | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni		Dall' attivazione 0,01 % |
| ESTR COMPOUNDED INDEX - RI - EUR | 0,20 % | 0,09 % | -0,19 % |  |  | -0,94 % |

più elevato
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RATING ALLOCATION |  | TOP TEN BOND HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | SOCIETE GENERALE SA | 2.6% | 22.05.2024 | 2.5% |
|  |  | BANK OF AMERICA CORP | 2.9% | 24.08.2025 | 2.1% |
|  |  | CREDIT AGRICOLE SA | 1.0% | 22.04.2026 | 2.0% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.8% | 10.04.2023 | 2.0% |
|  |  | BNP PARIBAS SA | 1.5% | 07.06.2024 | 2.0% |
|  |  | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2.7% | 07.02.2025 | 1.8% |
|  |  | NATWEST MARKETS PLC | 2.8% | 27.08.2025 | 1.8% |
|  |  | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 2.0% | 27.03.2024 | 1.8% |
|  |  | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.8% | 21.06.2024 | 1.7% |
|  |  | CITIGROUP INC | 1.3% | 06.07.2026 | 1.7% |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| ALLOCAZIONE PER RATING |  | PRIME 10 POSIZIONI OBBLIGAZIONARIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titolo | Cedola | Scadenza | Peso nel fondo |
|  |  | SOCIETE GENERALE SA | 2,6% | 22.05.2024 | 2,5% |
|  |  | BANK OF AMERICA CORP | 2,9% | 24.08.2025 | 2,1% |
|  |  | CREDIT AGRICOLE SA | 1,0% | 22.04.2026 | 2,0% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1,8% | 10.04.2023 | 2,0% |
|  |  | BNP PARIBAS SA | 1,5% | 07.06.2024 | 2,0% |
|  |  | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,7% | 07.02.2025 | 1,8% |
|  |  | NATWEST MARKETS PLC | 2,8% | 27.08.2025 | 1,8% |
|  |  | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 2,0% | 27.03.2024 | 1,8% |
|  |  | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,8% | 21.06.2024 | 1,7% |
|  |  | CITIGROUP INC | 1,3% | 06.07.2026 | 1,7% |
UBAM - DYNAMIC EURO BOND
Class RC EUR (capitalisation share)
Factsheet | November 2022
Portfolio invested in short-term euro-denominated bonds

Translation (ENIT, 2022-11-30):
UBAM - DYNAMIC EURO BOND
Classe RC EUR (azione di capitalizzazione)
Factsheet | novembre 2022
Portafoglio in obbligazioni a breve termine denominate in EURO
# FUND CHARACTERISTICS
## Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)

## Fund domicile	LUXEMBOURG

## Currency	EUR

## NAV	122.40

## Duration	0.61

## Yield-to-Worst *	4.61 %

## High Yield Exposure	107.24 %

## Fund's AUM	USD 5,323.67 mio

## Track record since	01 December 2014

## Minimum investment	-

## Subscription	Daily

## Redemption	Daily

## Management fee	0.25 %

## Average credit rating	BB-

## Number of holdings	31

## ISIN	LU0946662011

## Telekurs	21666568

## Bloomberg ticker	UGHUHCE LX

## (*) spread + 12-month expected roll-down + interest rate yield in USD
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
## Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)

## Domicilio del Fondo	LUXEMBOURG

## Divisa	EUR

## VNI	122,40

## Durata	0,61

## Rendimento yield-to-worst * 4,61 % Esposizione in HY	107,24 % Patrimonio del fondo	USD 5.323,67 mio Track record da	01 dicembre 2014

## Investimento minimo	-

## Sottoscrizione	Daily

## Riscatto	Daily

## Comm. di gestione	0,25 %

## Rating medio	BB-
# ABOUT THE FUND
## The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in high yield bonds.

## It is an actively managed, well diversified porfolio mainly made up of sovereign and quasi-sovereign debt securities denominated in US Dollars.
The Fund may invest up to: - 10% of its net assets in Emerging markets. The Fund can adjust its high yield exposure from 80% to 120% and its geographical allocation by varying its allocation to the US and European indices. It can also vary its exposure to interest rates by investing maily in US government bonds of differing maturities. the Fund does not invest in structured products.
High yield bonds are issued by companies whose business is more sensitive to the economic cycle and pay higher interest. The return on such securities, in the same way as their level of risk, is therefore higher than traditional bond products.
Exposure to high yield bonds is made through CDS (Credit Default Swap). A CDS is an instrument that gives investors exposure to high yield company debt. CDS are more liquid than high yield bonds and bear no interest rate risk.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# IL FONDO
## Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in obbligazioni ad alto rendimento.

## ?È un portafoglio a gestione attiva, ben diversificato e composto perlopiù da titoli di debito sovrani e quasi sovrani denominati in Dollari USA.
Il Fondo può investire fino al: - 10% del patrimonio netto nei mercati emergenti. Il Fondo può modificare l'esposizione all'alto rendimento tra l'80% e il 120% e variare l'allocazione geografica modificando l'esposizione agli indici statunitensi ed europei. Inoltre, può modificare l'esposizione ai tassi d'interesse investendo prevalentemente in titoli di Stato USA di scadenze diverse. Il Fondo non investe in prodotti strutturati.
Le obbligazioni ad alto rendimento sono emesse da società la cui attività è più sensibile al ciclo economico e che pagano tassi d'interesse più alti. Il rendimento di tali titoli, analogamente al loro livello di rischio, è pertanto superiore a quello dei prodotti obbligazionari tradizionali.
L'esposizione alle obbligazioni ad alto rendimento viene effettuata tramite i CDS (Credit Default Swap). Un CDS è uno strumento che fornisce agli investitori esposizione al debito societario ad alto rendimento. I CDS sono più liquidi delle obbligazioni ad alto rendimento e non presentano rischi legati al tasso d'interesse.
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION
Class U EUR (capitalisation share)
Factsheet | June 2021
PORTFOLIO INVESTED IN USD-DENOMINATED BONDS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION
Classe U EUR (azione di capitalizzazione)
Factsheet | giugno 2021
PORTAFOGLIO IN OBBLIGAZIONI DENOMINATE IN USD
# PERFORMANCE HISTORY USD (NET OF FEES)
Lower risk,	Higher risk,
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 50
YTD
5.35 %
2020
10.84 %
2019
15.64 %
2018
-6.86 %
2017
5.64 %
4
potentially lower rewards	potentially higher rewards
June 2021
3 months	1 year	3 years	5 years	Since
inception
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 50
YTD 5,35 %
2020
10,84 %
2019
15,64 %
2018
-6,86 %
2017
5,64 %
| Rendimento potenzialmente più basso | Rendimento potenzialmente più elevato |  | giugno 2021 | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Anni	5 Anni | Dall' attivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 50 | 0,54 % | 4,33 % | 20,03 % | 26,87 % | 32,90 % |

4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# PERFORMANCE HISTORY USD (NET OF FEES)
Lower risk,	Higher risk,
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 50
YTD
5.35 %
2020
10.84 %
2019
15.64 %
2018
-6.86 %
2017
5.64 %

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 50
YTD 5,35 %
2020
10,84 %
2019
15,64 %
2018
-6,86 %
2017
5,64 %
## Equity (Geo. Exposure)
Europe - 13.32%
Japan - 3.15%
United States - 33.59% Global - 2.33%

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Azioni (espos. geogr.)
Europe - 13,32%
Japan - 3,15%
United States - 33,59% Global - 2,33%
# PERFORMANCE EVOLUTION USD (NET OF FEES)
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE USD (AL NETTO DELLE SPESE)
Numero di posizioni in	16
portafoglio
ISIN	LU1044365952
Telekurs	23819878
Bloomberg ticker	UMATICU LX
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
Performance su 5 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare,
ma anche diminuire.
# PERFORMANCE HISTORY USD (NET OF FEES)
Lower risk,	Higher risk,
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
YTD
3.65 %
2020
9.74 %
2019
12.94 %
2018
-4.34 %
2017
10.12 %
2016
6.62 %
4
potentially lower rewards	potentially higher rewards
July 2021
3 months	1 year	3 years	5 years	Since
inception
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
YTD 3,65 %
2020
9,74 %
2019
12,94 %
2018
-4,34 %
2017
10,12 %
2016
6,62 %
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
4
più elevato
luglio 2021
3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dall'
attivazione
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# MANAGER'S REPORT
The Fund seeks to grow capital and generate income primarily by investing in regulated UCITS and non-UCITS funds which have as investment objective to invest in bonds and other debt securities between 50% and 90% and in equities and other similar transferable securities between 10% and 50%. The non UCITS funds will be submitted to a regulatory supervision equivalent to a UCITS.
The Fund is actively managed and well diversified, investing mainly in securities denominated in US Dollars, but some foreign currency exposure may be taken. These investments may or may not be hedged at the investment Manager discretion.
On an ancillary basis, the Fund may also invest in liquid assets as well as derivative instruments for hedging purposes. The Fund is not managed in reference to a benchmark.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# INFORMAZIONE DEL GESTORE
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in fondi OICVM regolamentati e in fondi non OICVM che hanno come obiettivo l'investimento in obbligazioni e altri titoli di debito tra il 50% e il 90%, nonché in azioni e altri valori mobiliari simili tra il 10% e il 50%. I fondi non OICVM saranno sottoposti a supervisione normativa, analogamente a un OICVM.
Il Fondo è gestito attivamente e ben diversificato e investe principalmente in titoli denominati in dollari statunitensi, sebbene possa assumere una certa esposizione valutaria. Tali investimenti possono presentare una copertura a discrezione del Gestore degli investimenti.
A titolo di integrazione, il Fondo può anche investire in attività liquide e strumenti derivati a scopo di copertura. Il Fondo non è gestito con riferimento a un indice.
## Fixed Income (Inv. Style)
Absolute Return - 3.46% Aggregate - 36.36%
Thematic - 8.20%
Government - 19.43%
Please see important information at the end of this document. / Source of the data: UBP
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME

Translation (ENIT, 2021-07-31):
## Obbligazionario (stile d'inv.)
Absolute Return - 3,46% Aggregate - 36,36%
Thematic - 8,20%
Government - 19,43%
Leggere le informazioni importanti alla fine del documento. / Fonte dei dati: UBP
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
# PERFORMANCE EVOLUTION EUR (NET OF FEES)
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	93.36
Fund's AUM	USD 58.67 mio
Track record since	24 January 2018
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Management fee	0.90 %
Number of holdings	14
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Divisa	EUR
VNI	93,36
Patrimonio del fondo	USD 58,67 mio
Track record da	24 gennaio 2018
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Comm. di gestione	0,90 %
Numero di posizioni in	14
portafoglio
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE
Performance su 5 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare,
ma anche diminuire.
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
ISIN	LU1044371174
Telekurs	23825137
Bloomberg ticker	UBAIHEC LX
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION
January 2023
4.43 %
YTD
4.43 %
2022
-19.39 %
2021
5.17 %
2020
8.30 %
2019
11.86 %
2018
-12.97 %

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# PERFORMANCE STORICA EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
ISIN	LU1044371174
Telekurs	23825137
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION
gennaio 2023
4,43 %
YTD
4,43 %
2022
-19,39 %
2021
5,17 %
2020
8,30 %
2019
11,86 %
2018
-12,97 %
Bloomberg ticker	UBAIHEC LX
# PERFORMANCE EVOLUTION CHF (NET OF FEES)
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - RI - H - CHF
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

## The benchmark is for information purposes only. The		
investment objective does not aim at replicating the benchmark.
(*)Yield to maturity in the base currency

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE CHF (AL NETTO DELLE SPESE)
Numero di posizioni in portafoglio
181
ISIN	LU0068133486
Telekurs	493557
Bloomberg ticker	SCBMCHF LX
Indice	Bloomberg Global Aggregate
- RI - H - CHF

## L'indice è presentato esclusivamente a titolo informativo. L'obiettivo d'investimento non consiste nel replicare l'indice.
(*)Rendimento a scadenza espresso nella valuta di riferimento
# SPECIFIC RISKS
- Credit risk: The Fund invests in bonds, cash or other money market instruments. There is a risk that the

| of default is usually greatest with bonds that are rated | UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND | 4.83 % | -3.95 % | -11.57 % | -13.59 % | -9.53 % | -5.23 % | 38.92 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as sub-investment grade. | BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - RI - H - | 2.46 % | -4.62 % | -10.52 % | -12.29 % | -7.34 % |  | 16.49 % |

issuer may default. The likelihood of this happening will depend on the credit-worthiness of the issuer. The risk

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# RISCHI SPECIFICI
- Rischio di credito: il fondo investe in obbligazioni, liquidità o altri strumenti del mercato monetario. Siespone dunque al rischio di default dell'emittente. La probabilità che ciò accada dipende dal merito creditizio dell'emittente. Il rischio di default è generalmente più elevato con le obbligazioni il cui rating è «sub- investment grade».
- Informazioni complete sui rischi sono contenute nel capitolo `Fattori di rischio' del prospetto.

Fondo	Indice
Punteggi di qualità ESG	9,87
Criterio ambientale	7,29
Criterio sociale	5,52
Governance	5,70
Intensità media ponderata di carbonio*	149,60
dell’Intensità GES-media ponderata**	427,63
Fonte: @2022 MSCI ESG Research LLC – pubblicato su concessione.
Il metodo MSCI, utilizzato per calcolare il punteggio di qualità ESG, è stato modificato nell’aprile del 2019.
*(tonnellate di C02 eq/per mio. USD di vendite) - Emittenti societari
**(tonnellate di C02 eq/per mio. USD del PIL Nominale) - Emittenti statali
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - RI - H - CHF
Performance su 5 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare,
ma anche diminuire.