OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Largest positions	
Security	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.66
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	4.65
Mediatek Inc	TW	4.58
Tencent Holdings Ltd	CN	4.24
HK Exchanges and Clearing	HK	3.23
Icici Bank Ltd-Spon Adr	IN	3.04
Unimicron Tech	TW	2.74
NHN Corp	KR	2.63
Reliance Inds-Spons GDR 144A	IN	2.63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.48
Total34.88

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.66
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	4.65
Mediatek Inc	TW	4.58
Tencent Holdings Ltd	CN	4.24
HK Exchanges and Clearing	HK	3.23
Icici Bank Ltd-Spon Adr	IN	3.04
Unimicron Tech	TW	2.74
NHN Corp	KR	2.63
Reliance Inds-Spons GDR 144A	IN	2.63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.48
Totale34.88
#  Largest positions
| The performance data for the period prior since 31.07.2006 corresponds to the performance data for the GAM Multibond - Global Convert Bond CHF, a fund with the same investment objectives and | Security EDF 0 09/14/24 | Interest rate 0.000% | FR | % 8.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| the same investment policy, and which was merged with the fund on 18.01.2018. The fund itself was launched upon this merger and did not have any previous performance history. | AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 5.84 |
| Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance | EMCore Convertible Japan |  | AT | 5.30 |
| values refer to the net asset value and are calculated without the commission and | BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 4.89 |
| costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this | EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 4.35 |
| currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, | NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 4.21 |
| the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | STM 0 08/04/25 | 0.000% | NL | 3.92 |
| Statistics	 | STM 0 08/04/27 | 0.000% | NL | 3.92 |

| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 3.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 3.55 |
| Total |  |  | 47.64 |

 Volatility fund/benchmark (%)	8.53 / 7.981 Tracking Error (%)	2.891
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.67 / -0.281 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	-1.88 / 1.011
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EDF 0 09/14/24 | 0.000% | FR | 8.06 |
| AMXLMM 0 03/02/24 | 0.000% | NL | 5.84 |
| EMCore Convertible Japan |  | AT | 5.30 |
| BKNG 0 3/4 05/01/25 | 0.750% | US | 4.89 |
| EDION 0 06/19/25 | 0.000% | JP | 4.35 |
| NIPSTL 0 10/05/26 | 0.000% | JP | 4.21 |
| STM 0 08/04/25 | 0.000% | NL | 3.92 |
| STM 0 08/04/27 | 0.000% | NL | 3.92 |
| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 3.60 |
| ADM 0 08/26/23 | 0.000% | VG | 3.55 |
| Totale |  |  | 47.64 |

1 
calcolato su base triennale
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	15.41 / 15.891 Tracking Error (%)	4.021
 Information ratio/Sharpe ratio	1.47 / 0.981 Correlation	0.971
 Jensen Alpha/Beta	6.58 / 0.941
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	15.41 / 15.891 Tracking error (%)	4.021
 Information ratio/Sharpe ratio	1.47 / 0.981 Correlazione	0.971
 Jensen Alpha/Beta	6.58 / 0.941
1 
calcolato su base triennale
#  Base data		 NAV per share	CHF 304.29
Total fund assets	CHF 13.48 m
Base currency	CHF
Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	QULSWEC LX Security code ISIN	LU0199667477 Security code CH1934614
Investment manager   Hérens Quality Asset Management AG

Translation (ENIT, 2020-06-30):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 304.29
Patrimonio del fondo	CHF 13.48 Mln.
Valuta di riferimento	CHF
Classe azioni	C (accumulazione)
Bloomberg Ticker	QULSWEC LX
Codice ISIN	LU0199667477
Codice di valor CH1934614
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Hérens Quality Asset Management AG
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	12.34 / 11.241 Tracking Error (%)	5.041
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.34 / 0.501 Correlation	0.911
 Jensen Alpha/Beta	-1.60 / 1.001
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-06-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	12.34 / 11.241 Tracking error (%)	5.041
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.34 / 0.501 Correlazione	0.911
 Jensen Alpha/Beta	-1.60 / 1.001
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions	
Security	%
Microsoft Corp	US5.55
Amazon.com Inc	US4.99
Salesforce Inc	US3.33
MasterCard Inc	US3.24
Alphabet Inc A	US3.24
Merck & Co Inc	US3.18
Abbott Laboratories Inc	US3.15
Honeywell Int Inc	US2.99

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
Microsoft Corp	US5.55
Amazon.com Inc	US4.99
Salesforce Inc	US3.33
MasterCard Inc	US3.24
Alphabet Inc A	US3.24
Merck & Co Inc	US3.18
Abbott Laboratories Inc	US3.15
Honeywell Int Inc	US2.99
#  Base data		 NAV per share	EUR 140.22
Total fund assets	EUR 168.09 m
Base currency	EUR
Share class	E (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBPSCEE LX Security code ISIN	LU0150368859 Security code CH1416334
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 140.22
Patrimonio del fondo	EUR 168.09 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Classe azioni	E (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBPSCEE LX
Codice ISIN	LU0150368859
Codice di valor CH1416334
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	EUR 2'234.67
Total fund assets	EUR 55.56 m
Base currency	CHF
Available currencies	EUR
Currency hedging	not hedged against base currency Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBEGECE LX Security code ISIN	LU0330114827 Security code CH3525069 Investment manager	Carnot Capital AG
150
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
100
50
0
-50
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated15.11.2007
Domicile	Luxembourg
Benchmark	STOXX Europe 600 ND
Management fee	1.20% + Perf. Fee Spreads ifo the Fund	Redemption: 0.50%
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Commission	Issue: D+D2: max. 2.00%; B+C: max.
3.00%
Registered in	AT CH DE LI LU SE
Fund	3.51	7.29  13.95  14.26  20.98	3.07	4.82	6.93	7.83
BM	-10.30	3.06	5.19  -0.97  -1.29	1.98	2.95	n.a.	n.a.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Carnot Capital AG
150
100
50
0
-50
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Rend. quote C	Rend. quote C dall'inizio
|  | 14.6 | 22.9 |  | 2.0 | 11.6 | 8.3 |  | 29.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | -21.7 |  |  |

Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal15.11.2007
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	STOXX Europe 600 ND Commissione di gestione 1.20% + Perf. Fee Spese a favore del fondo di rimborso: 0.50%
Commissione	di emissione: D+D2: max. 2.00%; B+C:
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
max. 3.00%
Registrato in	AT CH DE LI LU SE
Fondo	3.51	7.29  13.95  14.26  20.98	3.07	4.82	6.93	7.83
BM	-10.30	3.06	5.19  -0.97  -1.29	1.98	2.95	n.a.	n.a.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	19.03 / 14.851 Tracking Error (%)	8.831
 Information ratio/Sharpe ratio	0.12 / 0.181 Correlation	0.891
 Jensen Alpha/Beta	1.31 / 1.141
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	19.03 / 14.851 Tracking error (%)	8.831
 Information ratio/Sharpe ratio	0.12 / 0.181 Correlazione	0.891
 Jensen Alpha/Beta	1.31 / 1.141
1 
calcolato su base triennale
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	11.57 / 13.761 Tracking Error (%)	3.651
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.58 / 0.181 Correlation	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-1.46 / 0.821
Last distribution	USD 5.21 (Pay Date: 16.11.22) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.68% (31.12.2022)
Management fee	1.40%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%3
Registered in	AT BE BH CH DE ES GB IE LU NL
2 
© 2023 Morningstar. All Rights Reserved.
3 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	11.57 / 13.761 Tracking error (%)	3.651
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.58 / 0.181 Correlazione	0.971
 Jensen Alpha/Beta	-1.46 / 0.821
di rimborso: max. 3.00%3
Registrato in	AT BE BH CH DE ES GB IE LU NL
2 
© 2023 Morningstar. Tutti i diritti riservati.
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Largest positions	
Security	%
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	5.04
Tencent Holdings Ltd	CN	4.83
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.39
Ping An Insurance	CN	3.47
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	CN	3.20
NHN Corp	KR	3.15
Sino Biopharmaceutical Ltd	CN	2.58
Mediatek Inc	TW	2.54
HK Exchanges and Clearing	HK	2.45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.41
Total34.06

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	5.04
Tencent Holdings Ltd	CN	4.83
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.39
Ping An Insurance	CN	3.47
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	CN	3.20
NHN Corp	KR	3.15
Sino Biopharmaceutical Ltd	CN	2.58
Mediatek Inc	TW	2.54
HK Exchanges and Clearing	HK	2.45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.41
Totale34.06
#  Base data		 NAV per share	USD 101.07
Total fund assets	USD 153.72 m
Base currency	USD
Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBEEMKA LX Security code ISIN	LU1600590795 Security code CH36465909
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 101.07
Patrimonio del fondo	USD 153.72 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Classe azioni	Ka (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	JBEEMKA LX
Codice ISIN	LU1600590795
Codice di valor CH36465909
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	21.49 / 21.661 Tracking Error (%)	4.281
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.44 / -0.071 Correlation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.88 / 0.971
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.37
iShares MSCI Korea	KR	3.89
China Res Enterprises Ltd	CN	3.86
Tencent Holdings Ltd	CN	3.82
Icici Bank Ltd-Spon Adr	IN	3.70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	3.09
Reliance Inds-Spons GDR 144A	IN	3.00
AIA Group Ltd	HK	2.90
HK Exchanges and Clearing	HK	2.87 Total37.88

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	21.49 / 21.661 Tracking error (%)	4.281
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.44 / -0.071 Correlazione	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.88 / 0.971
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.37
iShares MSCI Korea	KR	3.89
China Res Enterprises Ltd	CN	3.86
Tencent Holdings Ltd	CN	3.82
Icici Bank Ltd-Spon Adr	IN	3.70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	3.09
Reliance Inds-Spons GDR 144A	IN	3.00
AIA Group Ltd	HK	2.90
HK Exchanges and Clearing	HK	2.87 Totale37.88
#  Largest positions
costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs
Volatility fund/benchmark (%)	8.09 / 8.341 Tracking Error (%)1.041
Information ratio/Sharpe ratio	-0.74 / 0.491 Correlation0.991
Jensen Alpha/Beta	-0.61 / 0.961
Average maturity in years	5.27 Modified Duration4.19
Yield to Maturity (nominal) (%)4.67
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Le maggiori posizioni
|  | Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambio di nome per il 16.06.2020 (in precedenza senza "Quality") | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.65 |
| I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di | ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.86 |
| tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, | HEIBOS 3 5/8 PERP | 3.625% | EUR | 0.84 |
| rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le | KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.69 |
| indicazioni si basano su cifre denominate in EUR. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a | ABQKQD 4 PERP | 4.000% | USD | 0.66 |
| variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie. | GAZPRU 3.897 PERP | 3.897% | EUR | 0.59 |

performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza
Dati statistici						 Volatilità fondo/benchmark (%)		8.09 / 8.341  Tracking error (%)	1.041 Information ratio/Sharpe ratio	-0.74 / 0.491  Correlazione	0.991 Jensen Alpha/Beta	-0.61 / 0.961 Scadenza residua in anni			5.27  Duration modificata		4.19 Rend. alla scad. (nominale) (%)			4.67 
1 
calcolato su base triennale
-25
-50
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date23.02.2018
Launch Share class23.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC World ND

Translation (ENIT, 2023-02-28):
-25
-50
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rend. quote KA	Rend. quote KA dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal23.02.2018
Lancio dell'azione23.02.2018
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI AC World ND
#  Base data		 NAV per share	USD 105.86
Total fund assets	USD 75.76 m
Base currency	USD
Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBRSUKA LX Security code ISIN	LU1692980177 Security code CH38479292
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 105.86
Patrimonio del fondo	USD 75.76 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Classe azioni	Ka (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	JBRSUKA LX
Codice ISIN	LU1692980177
Codice di valor CH38479292
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	USD 101.06
Total fund assets	USD 295.58 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	Km (distribution)
Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX Security code ISIN	LU2247932606 Security code CH57747443 Security code D
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch
Please note that no performance values may be posted for funds younger than 1 year for legal reasons.
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Evoluzione del valore in %
Dati di base		 Valore netto	USD 101.06
Patrimonio del fondo	USD 295.58 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	USD, AUD, SGD
Classe azioni	Km (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX
Codice ISIN	LU2247932606
Codice di valor CH57747443 Codice di identificazione
D
Tenete presente che per motivi legali per i fondi con meno di 1 anno non può essere indicato alcun valore di performance.
Gestore degli investimenti
Bank Julius Baer Singapore Branch
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Telecommunication Services
Financials Materials

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#  Struttura per settori
Informatica
| 1  calcolato su base triennale | Beni voluttuari |  | 8.8% |
| --- | --- | --- | --- |
| Disposizioni importanti di carattere legale | Beni di prima necessita' |  | 7.8% |
| Fonti: Bloomberg, Rimes, GAM. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di | Servizi di telecomunicazione |  | 4.3% |
| carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il | Finanza |  | 3.9% |

Salute Industria
KIID, disponibili al sito: www.funds.gam.com e presso i soggetti collocatori.
Gli strumenti finanziari menzionati sono proposti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati come un’offerta diretta così come una raccomandazione o consulenza di investimento. Le allocazioni e i titoli sono soggetti a cambiamenti.
Gli investitori devono tenere presente che, rispetto alle aspettative dell'Autorité des Marchés Financiers, la denominazione di questo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity (UCITS) è sproporzionata rispetto alla considerazione di criteri non finanziari nella sua gestione.
Materiali
#  Largest positions	
Security	%
Microsoft Corp	US	5.76
Apple Inc	US	4.70
Alphabet Inc A	US	4.32
Visa Inc	US	4.22
UnitedHealth Group Inc	US	4.07
Nvidia Corp	US	2.99
Johnson & Johnson	US	2.74
MasterCard Inc	US	2.58

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
Microsoft Corp	US5.76
Apple Inc	US4.70
Alphabet Inc A	US4.32
Visa Inc	US4.22
UnitedHealth Group Inc	US4.07
Nvidia Corp	US2.99
Johnson & Johnson	US2.74
MasterCard Inc	US2.58
#  Structure by country
USA
Japan United Kingdom
France Canada Germany Australia Netherlands
The Global Industry Classification Standard ("GICS") was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. ("MSCI") and Standard & Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") and is licensed for use by GAM. Neither MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classifications makes any express or implied warranties or representations with respect to such standard or classification nor shall any such party have any liability therefrom.
Fund management company: GAM Investment Management (Switzerland) AG Hardstrasse 201, P.O. Box, CH-8037 Zurich; paying agent: State Street Bank GmbH, Munich; Zurich Branch; distributor: St.Galler Kantonalbank. Prospectus with integrated fund agreement, the Key Investor Information Document "KIID" as well as annual and half-year reports can be obtained free of charge from the fund management company or from the distributor. Shares in this investment fund must not be offered, sold or delivered in the USA. The information on this site does not constitute an offer and is intended solely for the recipient's personal use. This publication makes no claim to completeness and correctness.
Share class B1 / Currency CHF	28.02.2023	Marketing material for professional investors

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Struttura per paesi
Stati Uniti Giappone Gran Bretagna
Francia Canadà Germania Australia Paesi Bassi
Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è proprietà esclusiva e marchio di servizio della MSCI Inc. ("MSCI") e della Standard & Poor's Inc. ("S&P"), una divisione del gruppo The McGraw-Hill Companies, le quali hanno anche sviluppato questo tipo di classificazione. Una licenza è stata concessa a GAM per il suo utilizzo. MSCI, S&P ed eventuali altre aziende terze implicate nell'elaborazione o creazione della GICS o di qualsiasi altra classificazione GICS non forniscono alcuna garanzia o sicurezza, implicita o esplicita, riguardo a tali standard o classificazioni né si assumono alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo.
Direzione del fondo: GAM Investment Management (Switzerland) AG; banca depositaria: State Street Bank GmbH, Monaco die Baviera; sede di Zurigo; società di distribuzione: St.Galler Kantonalbank. Il prospetto con contratto integrato del fondo, le informazioni chiave per gli investitori e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso tutte le società di distribuzione. Le quote di questo fondo d'investimento non possono essere oggetto di offerta, vendita o distribuzione negli USA. Le informazioni su questa pagina non sono da considerarsi un'offerta e sono destinate solo all'uso personale del destinatario. Questa pubblicazione non ha alcuna pretesa di completezza e di esattezza.
Classe azioni B1 / Moneta CHF	28.02.2023	Materiale di marketing per investitori professionali
#  Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	9.31 / 8.911 Tracking Error (%)	2.731
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.79 / -0.251 Correlation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-2.14 / 1.001

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#  Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)	9.31 / 8.911 Tracking error (%)	2.731
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.79 / -0.251 Correlazione	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-2.14 / 1.001
Investimento minimo	n.a.
Commissione	di emissione: max. 3.00% di rimborso: max. 2.00%2
Registrato in	AT CH DE ES LI LU
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Largest positions
Security	Interest rate	%
| Namechange as per 16.06.2020 (previously without "Quality") | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 2.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance | TRPCN Float 05/15/67 | 5.152% | USD | 0.77 |
| values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this | ARBANK 6 1/2 01/28/25 T 2 10/31/22 | 6.500% 2.000% | USD USD | 0.75 0.71 |
| currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | T 1 3/8 10/15/22 | 1.375% | USD | 0.71 |
|  | T 0 1/8 10/31/22 | 0.125% | USD | 0.71 |
| Statistics	 | CCL 1 7/8 11/07/22 | 1.875% | EUR | 0.70 |

Volatility fund/benchmark (%)	10.01 / 10.251 Tracking Error (%)1.341
Information ratio/Sharpe ratio	-0.74 / -0.341 Correlation0.991
Jensen Alpha/Beta	-1.08 / 0.971
Average maturity in years	5.09 Modified Duration3.65
Yield to Maturity (nominal) (%)8.53
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 2.13 |
| TRPCN Float 05/15/67 | 5.152% | USD | 0.77 |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.75 |
| T 2 10/31/22 | 2.000% | USD | 0.71 |
| T 1 3/8 10/15/22 | 1.375% | USD | 0.71 |
| T 0 1/8 10/31/22 | 0.125% | USD | 0.71 |
| CCL 1 7/8 11/07/22 | 1.875% | EUR | 0.70 |
| ARCO 6 1/8 05/27/29 | 6.125% | USD | 0.53 |

Struttura per settori	
| Scadenza residua in anni | 5.09  Duration modificata	3.65 | Finanziari |  | 16.1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rend. alla scad. (nominale) (%) | 8.53  | Comunicazioni |  | 13.4% |
|  |  | Energia |  | 13.0% |

Beni di consumo, ciclici
1 
calcolato su base triennale
#  Statistics
2 
© 2023 Morningstar. All Rights Reserved.
3 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati statistici
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal31.10.2008
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	Cust. Benchmark
Ultimi dividendi	EUR 3.00 (Pay Date: 16.11.22) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.19% (31.12.2022)
Total fee	0.90%
Commissione	di emissione: max. 2.00% di rimborso: max2.00%3
Registrato in	AT CH DE FR LU
2 
© 2023 Morningstar. Tutti i diritti riservati.
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Base data		 NAV per share	CHF 88.39
Total fund assets	CHF 25.33 m
Base currency	USD Available currencies	CHF, EUR
Share class	CF (accumulation)
Bloomberg Ticker	MUSCFHC LX Security code ISIN	LU1857667056 Security code CH42798994
Investment manager	Copernicus Wealth Management SA

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 88.39
Patrimonio del fondo	CHF 25.33 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	CHF, EUR
Classe azioni	CF (accumulazione)
Bloomberg Ticker	MUSCFHC LX
Codice ISIN	LU1857667056
Codice di valor CH42798994
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Copernicus Wealth Management SA