OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Objective
The fund concentrates on the Asian market for high-yielding bonds denominated in USD. Non- USD currency exposure is restricted to a maximum of 30 % of fund assets. Up to 20 % of the fund may be invested in the bond markets in China. Investments in asset/mortgage-backed securities may account for up to 20 %, as well. The fund’s investment objective is to generate income and capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible le marché asiatique des obligations à haut rendement libellées en USD. La part d’exposition à une devise autre que le dollar américain est limitée à un maximum de 30 % des actifs du Fonds. Jusqu’à 20 % des actifs du Fonds peuvent être investis sur les marchés chinois des obligations. La part des titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) est également limitée à un maximum de 20 %. L’objectif d’investissement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital sur le long terme.
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
France Germany Canada Spain Singapore
Italy Others
6.2
6.2
4.4
3.7
4.3
3.2
2.6
2.4
2.3
3.4
1.6
0.7
1.5
0.5
1.3
0.6
5.5
10.2
70.5
69.0
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni
France Allemagne Canada Espagne Singapour
Italie Autres
6,2
6,2
4,4
3,7
4,3
3,2
2,6
2,4
2,3
3,4
1,6
0,7
1,5
0,5
1,3
0,6
5,5
10,2
70,5
69,0
0	20	40	60	80
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
| ISIN / German security no. | LU0840617350 / A1J 5TA |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | DAX (in EUR) | Alpha (%) | -0.98 | -0.75 |
| EU SFDR Category ² | Article 8 | Beta | 0.95 | 0.93 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.95 | 0.94 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -0.15 | -0.13 |
| Launch date | 22/10/2012 | Sharpe ratio ³ | 0.29 | 0.47 |
| Net assets | 975.28 mn. EUR | Treynor ratio | 6.41 | 8.79 |
| Share class volume | 30.79 mn. EUR | Tracking error (%) | 6.46 | 5.86 |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁴ | 20.85 | 17.41 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Financials
13.7
14.8
14.3
13.9
17.6
19.4
Consumer Discretionary
Materials Health Care Communication Services Consumer Staples
Utilities
1.4
1.2
1.0
3.5
4.7
8.6
9.3
11.2
10.6
14.2
18.3
17.6
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8.25 |
| --- | --- |
| SAP SE | 7.51 |
| ADIDAS AG | 5.03 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 4.50 |
| ALLIANZ SE-REG | 4.23 |
| SIEMENS AG-REG | 4.09 |
| STROEER SE & CO KGAA | 3.80 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3.46 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3.24 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.12 |
| Total	47.23 |

Real Estate
0.9
3.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
| Front-end load (%) ⁸ | 5.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 1.80 |
| TER (%) ⁹ | 1.84 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice ²
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -0,98 | -0,75 |
| Beta | 0,95 | 0,93 |
| Coefficient de corrélation | 0,95 | 0,94 |
| Ratio d'information | -0,15 | -0,13 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,29 | 0,47 |
| Ratio de Treynor | 6,41 | 8,79 |
| Tracking error (%) | 6,46 | 5,86 |
| Volatilité (%) ⁵ | 20,85 | 17,41 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 57,74 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 1,56 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Financières
13,7
14,8
14,3
13,9
17,6
19,4
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
Services de communication Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
1,4
1,2
1,0
3,5
4,7
8,6
9,3
11,2
10,6
14,2
18,3
17,6
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,25 |
| --- | --- |
| SAP SE | 7,51 |
| ADIDAS AG | 5,03 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 4,50 |
| ALLIANZ SE-REG | 4,23 |
| SIEMENS AG-REG | 4,09 |
| STROEER SE & CO KGAA | 3,80 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,46 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,24 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,12 |
| Total	47,23 |

Immobilier
0,9
3,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
| Frais d'entrée en % ⁹ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁹ | 1,80 |
| TFE en % ¹⁰ | 1,84 |
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Financials
13.7
14.8
14.3
13.9
17.6
19.4
Consumer Discretionary
Materials Health Care Communication Services Consumer Staples
Utilities
1.4
1.2
1.0
3.5
4.7
8.6
9.3
11.2
10.6
14.2
18.3
17.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Financières
13,7
14,8
14,3
13,9
17,6
19,4
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
Services de communication Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
1,4
1,2
1,0
3,5
4,7
8,6
9,3
11,2
10,6
14,2
18,3
17,6
# Investment Objective
Allianz Internationaler Rentenfonds ("feeder fund") invests at least 95% of its assets in Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate ("master fund"). This fund invests in a broad range of international government and corporate bonds. The fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. The investment objective is to attain a return in-line with yields on the global markets. Up to 20 % of fund assets may be invested in bonds rated below investment grade. Emerging markets bonds may be acquired also. The investments in asset- or mortgage-backed securities are limited to a maximum of 20%.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds nourricier « Allianz Internationaler Rentenfonds » investit au moins 95 % dans le fonds maître « Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate ». Ce dernier cible le marché mondial des obligations d'entreprises et d'État. L'objectif d'investissement est un rendement conforme au marché. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. Jusqu'à 20 % de son actif peut être investi en titres à haut rendement. Des obligations de pays émergents peuvent également être achetées. La proportion de titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) est limitée à 20 %.
# Portfolio Structure ⁷
Theme allocation (%)	Top 10 Holdings (%)
| NORSK HYDRO ASA | 1.03 |
| --- | --- |
| MERCK & CO. INC. | 0.98 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 0.98 |
| DEERE & CO | 0.96 |
| XYLEM INC | 0.93 |
| ANTOFAGASTA PLC | 0.93 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.87 |
| ALBEMARLE CORP | 0.86 |
| AGCO CORP | 0.83 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0.83 |
| Total	9.20 |

Infrastructure	20.0
Next Generation Energy	19.6
| Digital Life |  |  |  | 18.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clean Water and Land |  |  | 15.3 |  |
| Intelligent Machines |  | 10.0 |  |  |
| Health Tech |  | 10.0 |  |  |
| Pet Economy | 6.7 |  |  |  |

0	10	20	30
n
Fund
Country/Location Breakdown (%)
USA
United Kingdom
Japan Australia France Sweden Switzerland
Norway Canada Others
6.2
3.2
5.4
5.3
2.9
2.0
2.7
2.7
2.7
0.8
2.5
1.6
2.4
0.2
2.1
3.0
16.2
18.5
56.9
62.8
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
Attribution thématique en %	10 principales lignes du fonds (%)
| NORSK HYDRO ASA | 1,03 |
| --- | --- |
| MERCK & CO. INC. | 0,98 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 0,98 |
| DEERE & CO | 0,96 |
| XYLEM INC | 0,93 |
| ANTOFAGASTA PLC | 0,93 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0,87 |
| ALBEMARLE CORP | 0,86 |
| AGCO CORP | 0,83 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0,83 |
| Total	9,20 |

Infrastructure	20,0
Énergie nouvelle génération
Vie numérique Propreté de l’eau et des
terres
Machines intelligentes
Technologie de la santé Économie des animaux
domestiques
6,7
10,0
10,0
15,3
19,6
18,4
0	10	20	30
n
Fonds
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis Royaume-Uni
Japon Australie France Suède Suisse Norvège Canada Autres
6,2
3,2
5,4
5,3
2,9
2,0
2,7
2,7
2,7
0,8
2,5
1,6
2,4
0,2
2,1
3,0
16,2
18,5
56,9
62,8
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 7 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 8.29 |
| --- | --- |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E | 7.81 |
| LUXEMBOURG SELEC-ACT SOLAA-E | 7.69 |
| PICTET-WATER-P EUR | 6.91 |
| LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA | 6.31 |
| PICTET-GLOBAL  ENVIRONME-JEUR | 5.33 |
| PICTET-TIMBER-PEUR | 4.74 |
| Total	47.08 |

Equities	68.6
Fixed Income
Others Cash
0.5
16.8
14.0
0	20	40	60	80
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁶
Structure des fonds par type d'actifs en %	7 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 8,29 |
| --- | --- |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E | 7,81 |
| LUXEMBOURG SELEC-ACT SOLAA-E | 7,69 |
| PICTET-WATER-P EUR | 6,91 |
| LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA | 6,31 |
| PICTET-GLOBAL  ENVIRONME-JEUR | 5,33 |
| PICTET-TIMBER-PEUR | 4,74 |
| Total	47,08 |

Actions	68,6
Obligations
Autres Liquidités
0,5
16,8
14,0
0	20	40	60	80
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Financials Communication Services
Materials
4.1
6.5
8.5
15.1
14.8
12.7
13.5
17.3
26.8

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie Financières
Services de communication
Mat. prem. & mat. de prod.
4,1
6,5
8,5
15,1
14,8
12,7
13,5
17,3
26,8
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 10 Holdings (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.01.2023 | 5.36 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 5.36 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5.34 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.07.2023 | 5.32 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 4.89 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.04.2023 | 4.89 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.11.2022 | 4.47 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.03.2023 | 4.45 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 4.01 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 3.98 |
| Total	48.07 |

Bonds	40.6
Equities Cash
20.9
38.4
0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	10 principales lignes du fonds (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.01.2023 | 5,36 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 5,36 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5,34 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.07.2023 | 5,32 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 4,89 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.04.2023 | 4,89 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.11.2022 | 4,47 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.03.2023 | 4,45 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 4,01 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 3,98 |
| Total	48,07 |

Obligations	40,6
Actions Liquidités
20,9
38,4
0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| APPLE INC | 4.94 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 3.98 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 2.12 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1.80 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.56 |
| AMAZON.COM INC | 1.36 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.28 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.26 |
| HOME DEPOT INC | 1.22 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.17 |
| Total	20.69 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
11.4
11.2
14.1
17.1
21.0
24.0
Financials Communication Services
7.1
9.2
10.7
13.6
Industrials
8.4
9.9
Consumer Staples
Energy
4.3
5.2
7.1
7.8
Utilities Others
3.3
3.1
4.5
6.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan France
United Kingdom
Germany Canada Spain Netherlands Australia Others
6.2
6.0
3.5
2.8
3.2
3.5
2.3
2.0
2.3
3.4
1.4
0.6
1.4
1.5
1.2
2.3
5.3
6.9
73.1
70.9
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
21,0
24,0
| APPLE INC | 4,94 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 3,98 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 2,12 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1,80 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,56 |
| AMAZON.COM INC | 1,36 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,28 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,26 |
| HOME DEPOT INC | 1,22 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,17 |
| Total	20,69 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Consom. discrétionnaire
11,4
11,2
14,1
17,1
Financières Services de communication
7,1
9,2
10,7
13,6
Industrie
8,4
9,9
Biens de consommation de
base
Energie
4,3
5,2
7,1
7,8
Services aux collectivités
Autres
3,3
3,1
4,5
6,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon France Royaume-Uni Allemagne Canada Espagne Pays Bas Australie Autres
6,2
6,0
3,5
2,8
3,2
3,5
2,3
2,0
2,3
3,4
1,4
0,6
1,4
1,5
1,2
2,3
5,3
6,9
73,1
70,9
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
| Performance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Over 5 Years ¹ |  | Annual Performance (%) ¹ |
| 200 | 200 | 40 |  | 40 |
| 175 | 175 | 30 | 31.76 | 30 |
| 150 | 150 | 20 |  | 20 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Performance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sur 5 ans ² |  | Performance annuelle (%) ² |
| 200 | 200 | 40 |  | 40 |
| 175 | 175 | 30 | 31,76 | 30 |
| 150 | 150 | 20 |  | 20 |
# Fund Manager
David Newman (since 10/01/2018)
Richard House (since 10/01/2018)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Gérant
David Newman (depuis 1/10/2018)
Richard House (depuis 1/10/2018)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
| 11/5/2017 - 28/2/2018 | -0,67	– |
| --- | --- |
| 28/2/2018 - 28/2/2019 | -1,30	– |
| 28/2/2019 - 29/2/2020 | 4,51	– |
| 29/2/2020 - 28/2/2021 | 4,72	-0,29 |
| 28/2/2021 - 28/2/2022 | -7,26	-0,70 |
| Emerging Markets |  |
| --- | --- |
| Corporate |  |  | 15.8 |
| Governments |  | 6.9 |  |
| Others | 0.9 |  |  |
| Cash |  | 9.9 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Marchés émergents |  |
| --- | --- |
| Emprunts d'entreprises |  |  | 15,8 |
| Emprunts d'Etat |  | 6,9 |  |
| Autres | 0,9 |  |  |
| Liquidité |  | 9,9 |  |
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan Canada France Germany
United Kingdom Switzerland
Spain Australia Others
6.4
6.6
4.0
3.2
3.1
3.1
2.8
2.7
2.5
3.8
2.0
2.9
1.6
0.7
1.6
2.4
6.2
7.1
69.9
67.5
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Canada France Allemagne Royaume-Uni
Suisse Espagne Australie Autres
6,4
6,6
4,0
3,2
3,1
3,1
2,8
2,7
2,5
3,8
2,0
2,9
1,6
0,7
1,6
2,4
6,2
7,1
69,9
67,5
0	20	40	60	80
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.19 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 4.31 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.12 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.35 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.21 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3.16 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.73 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2.73 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.69 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2.44 |
| Total	34.93 |

Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
16.3
17.9
Financials
Industrials
16.6
17.8
15.0
Information Technology
12.5
13.0
16.1
Materials
11.5
12.3
Consumer Discretionary
Health Care
Energy Utilities Others
2.6
2.9
2.0
2.9
1.3
2.9
6.4
10.6
10.1
9.2
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
Biens de consommation de
base	
16,3
17,9
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Industrie
16,6
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6,19 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 4,31 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4,12 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,35 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3,21 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3,16 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2,73 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,73 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,69 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2,44 |
| Total	34,93 |

17,8
15,0
Technologie de l'Information
Matériaux
12,5
13,0
11,5
12,3
16,1
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Energie
Services aux collectivités
Autres
2,6
2,9
2,0
2,9
1,3
2,9
6,4
10,6
10,1
9,2
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| China |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thailand | 2.4 |
| Hong Kong |  |  | 15.1 |
| South Korea | 4.6 |  |  |
| Singapore | 2.3 |  |  |
| Other Developed | 2.2 |  |  |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 8.4 |  |
| Cash, Other, NA | 5.1 |  |  |

59.9
0	15	30	45	60
n
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
| AAA | -0.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA |  | 2.2 |
| A |  |  |  | 30.8 |  |
| BBB |  |  |  |  | 40.6 |
| BB |  |  | 15.2 |  |  |
| B |  | 2.3 |  |  |  |
| Others |  | 3.9 |  |  |  |
| Cash |  | 5.0 |  |  |  |

-10	0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁵
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| Chine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thaïlande | 2,4 |
| Hong Kong |  |  | 15,1 |
| Corée du Sud | 4,6 |  |  |
| Singapour | 2,3 |  |  |
| Autres développés | 2,2 |  |  |
| Lux., Rés. offshores |  | 8,4 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 5,1 |  |  |

59,9
0	15	30	45	60
n
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
| AAA | -0,1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA |  | 2,2 |
| A |  |  |  | 30,8 |  |
| BBB |  |  |  |  | 40,6 |
| BB |  |  | 15,2 |  |  |
| B |  | 2,3 |  |  |  |
| Autres |  | 3,9 |  |  |  |
| Liquidité |  | 5,0 |  |  |  |

-10	0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.90 |
| --- | --- |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 3.00 |
| KT CORP | 2.62 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2.42 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.38 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.32 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.21 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2.17 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.11 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2.10 |
| Total	27.23 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
6.3
10.5
9.3
9.8
8.5
13.4
19.3
19.6
22.2
25.0
Energy
Industrials
5.1
7.5
7.4
Materials Utilities Others
3.7
3.0
3.0
6.0
5.2
6.0
9.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
| China |  |  |  | 30.3 | 36.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taiwan |  |  | 16.7 14.2 |  |  |
| Korea |  |  | 13.6 11.9 |  |  |
| India |  | 9.4 | 14.8 |  |  |
| Brazil | 6.0 5.3 |  |  |  |  |
| Mexico | 5.2 2.4 |  |  |  |  |
| South Africa | 5.0 3.6 |  |  |  |  |
| Turkey | 2.8 0.5 |  |  |  |  |
| Indonesia | 2.0 2.0 |  |  |  |  |
| Others | 3.2 |  | 14.8 |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5,90 |
| --- | --- |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 3,00 |
| KT CORP | 2,62 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2,42 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,38 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2,32 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,21 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2,17 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2,11 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,10 |
| Total	27,23 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
Biens de consommation de
base
6,3
10,5
9,3
9,8
8,5
13,4
19,3
19,6
22,2
25,0
Energie
Industrie
5,1
7,5
7,4
Matériaux Services aux collectivités
Autres
3,7
3,0
3,0
6,0
5,2
6,0
9,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
| Chine |  |  |  | 30,3 | 36,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taïwan |  |  | 16,7 14,2 |  |  |
| Corée |  |  | 13,6 11,9 |  |  |
| Inde |  | 9,4 | 14,8 |  |  |
| Brésil | 6,0 5,3 |  |  |  |  |
| Mexique | 5,2 2,4 |  |  |  |  |
| Afrique du Sud | 5,0 3,6 |  |  |  |  |
| Turquie | 2,8 0,5 |  |  |  |  |
| Indonésie | 2,0 2,0 |  |  |  |  |
| Autres | 3,2 |  | 14,8 |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
Top 10 Holdings (%)
Financials
15.8
17.6
Industrials Health Care Materials
Consumer Staples
7.3
14.0
12.8
12.1
11.3
16.9
16.4
Utilities Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Others
4.2
5.0
3.6
4.2
3.3
7.5
7.0
7.5
9.2
9.9
14.3
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2022-09-30):
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
15,8
17,6
Industrie Santé
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
Technologie de l'Information
Services de communication Consom. discrétionnaire
Autres
4,2
5,0
3,6
4,2
3,3
7,3
7,5
7,0
7,5
9,2
9,9
14,0
12,8
12,1
11,3
14,3
16,9
16,4
0	5	10	15	20
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
AAA A BBB BB B
< B
0.6
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
11.6
25.8
59.2
100.0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
AAA A BBB BB B
< B
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
11,6
25,8
59,2
100,0
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials
9.3
17.5
14.0
26.7
| INTERPARFUMS SA | 3.00 |
| --- | --- |
| STOREBRAND ASA | 2.73 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.72 |
| SPIE SA | 2.52 |
| ELIS SA | 2.51 |
| ERG SPA | 2.40 |
| EVOTEC SE | 2.27 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.20 |
| ASR NEDERLAND NV | 2.16 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2.09 |
| Total	24.60 |

25.2
Health Care Materials Consumer Staples
4.4
8.0
7.2
7.0
6.4
10.9
16.1
Communication Services Consumer Discretionary
Real Estate
Others
5.4
4.8
4.3
4.2
3.4
7.1
9.6
8.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France
6.8
9.2
11.1
14.0
25.1
28.2
Netherlands
Sweden
Italy Switzerland
3.3
6.4
6.2
5.6
10.5
8.7
10.6
9.4
Ireland Norway Others
4.3
1.8
3.8
3.9
10.6
20.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Financières
9,3
17,5
14,0
26,7
| INTERPARFUMS SA | 3,00 |
| --- | --- |
| STOREBRAND ASA | 2,73 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,72 |
| SPIE SA | 2,52 |
| ELIS SA | 2,51 |
| ERG SPA | 2,40 |
| EVOTEC SE | 2,27 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,20 |
| ASR NEDERLAND NV | 2,16 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2,09 |
| Total	24,60 |

25,2
Santé Matériaux
Biens de consommation de
base
4,4
8,0
7,2
7,0
6,4
10,9
16,1
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
Immobilier
Autres
5,4
4,8
4,3
4,2
3,4
7,1
9,6
8,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France
6,8
9,2
11,1
14,0
25,1
28,2
Pays Bas Suède Italie Suisse
3,3
6,4
6,2
5,6
10,5
8,7
10,6
9,4
Irlande Norvège Autres
4,3
1,8
3,8
3,9
10,6
20,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence