OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk overview - ex post
since 01.05.2009, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.14 | -2.85 | -13.13 | -1.69 | 0.25 | 3.73 |  | Portfolio volatility | 8.25 | 6.85 | 5.40 | 4.96 |
| Benchmark | 0.33 | 0.90 | 2.04 | 1.72 | 2.37 | 3.71 |  | Benchmark volatility | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 2.21 |
| Relative net | 0.81 | -3.75 | -15.17 | -3.41 | -2.12 | 0.02 |  | Tracking error | 8.17 | 6.84 | 5.37 | 4.92 |

| Key risk figures Modified duration | Portfolio 2.88 |  | Key risk figures Linear weighted average credit rating | Portfolio BBB+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yield to worst | 5.82% |  |  |  |
| Average maturity in years | 4.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.01.2013, in % |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | 3.15 | -1.32 | -0.79 | 7.59 | 2.93 | 0.48 | 7.50 | 7.26 | 0.66 | -12.88 |
| Benchmark | -0.94 | 7.30 | 0.65 | 6.02 | 3.71 | 3.37 | 3.40 | 1.67 | 1.16 | 1.83 |
| Relative net | 4.09 | -8.62 | -1.45 | 1.57 | -0.78 | -2.89 | 4.09 | 5.59 | -0.50 | -14.72 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.05.2009, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 8.25	6.85	5.40	4.96

## 	ocartera	

## Cartera neta	1.14	-2.85	-13.13	-1.69	0.25	3.73

## Volatilidad del índice

## 0.31	0.24	0.30	2.21

## Indice de

## 0.33	0.90	2.04	1.72	2.37	3.71

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	0.81	-3.75	-15.17	-3.41	-2.12	0.02

## Error de desviación	8.17	6.84	5.37	4.92
| Datos clave de riesgo Duración modificada | Cartera 2.88 |  | Datos clave de riesgo Calificación crediticia media ponderada lineal | Cartera BBB+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yield to worst | 5.82% |  |  |  |
| Vencimiento medio, en años | 4.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.01.2013, en % |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 3.15 | -1.32 | -0.79 | 7.59 | 2.93 | 0.48 | 7.50 | 7.26 | 0.66 | -12.88 |
| Indice de referencia | -0.94 | 7.30 | 0.65 | 6.02 | 3.71 | 3.37 | 3.40 | 1.67 | 1.16 | 1.83 |
| Relativo neto | 4.09 | -8.62 | -1.45 | 1.57 | -0.78 | -2.89 | 4.09 | 5.59 | -0.50 | -14.72 |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 14.99 | 14.94 |
| --- | --- | --- |
| Communication | 12.70 | 12.74 |
| Consumer Staples | 11.30 | 11.31 |
| Health Care | 8.93 | 8.98 |
| Consumer Discretionary | 7.41 | 7.40 |
| Materials | 5.86 | 5.84 |
| Industrials | 5.51 | 5.55 |
| Energy | 4.62 | 4.62 |
| Others | 4.92 | 4.85 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total

## Cartera	Indice de
Cartera 

## referencia
Indice de referencia 

## referencia
Indice de referencia 
| Tecnologías de la información | 14.99 | 14.94 |
| --- | --- | --- |
| Comunicación | 12.70 | 12.74 |
| Consumo básico | 11.30 | 11.31 |
| Salud | 8.93 | 8.98 |
| Consumo discrecional | 7.41 | 7.40 |
| Materiales | 5.86 | 5.84 |
| Industrial | 5.51 | 5.55 |
| Energía | 4.62 | 4.62 |
| Otros | 4.92 | 4.85 |
# Investment Policy
The fund focuses on investing in shares of small companies established in Switzerland. Aside from higher growth prospects than large caps, the Swiss market for small caps is characterized by a large number of leading niche players that are covered by only a few analysts. The resulting information asymmetry can lead to market inefficiencies together with liquidity discounts and price volatilities («Small Firm Effect»). The fund aims to identify these market anomalies actively and to create added value using systematic bottom-up approach emphasizing analysis of expected cash flow generation.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Política de inversión
El fondo se centra en invertir en acciones de pequeñas empresas establecidas en Suiza. Además de las mejores perspectivas de crecimiento que las de la gran capitalización, el mercado suizo de la pequeña capitalización se caracteriza por un gran número de actores de nicho líderes cubiertos solo por unos pocos analistas. La asimetría de información resultante puede dar lugar a ineficiencias de mercado y a descuentos de liquidez y volatilidades de precios («efecto de pequeña empresa»). El fondo busca identificar activamente estas anomalías de mercado y crear valor añadido mediante un enfoque sistemático bottom-up con énfasis en el análisis de generación de flujo de caja esperado.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Key identifiers
Key facts
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
| Instrument Name | Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH CHF |
| --- | --- |
| Bloomberg ticker | CSSIFAC LX |
| ISIN | LU0340001154 |
| Valor no. | 3679019 |
| Benchmark | No benchmark |

SFDR Classification	Article 8
Accounting year end	31. October
Securities lending	Yes
Ongoing charges
3	
0.57%
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 2
Cut-off time	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Identificadores clave	Datos clave
Nombre del instrumento	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH CHF
Ticker en Bloomberg	CSSIFAC LX
ISIN	LU0340001154
Número de valor	3679019
Referencia	No benchmark
Sociedad gestora del fondo	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		Sí
SFDR Clasificación	Artículo 8
Contabilidad a final de año	31. octubre
Préstamo de valores	Sí
Gastos corrientes
3	
0.57%
Periodo de aviso de suscripción	diario
Período de liquidación de la suscripción	T + 2
Periodo de aviso de retirada	diario
Período de liquidación de reembolso	T + 2
Hora límite	15:00 CET
Precio oscilante único (SSP*)	partial swing NAV
# Performance overview - cumulated
since 01.12.2012
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
2013	2015	2017	2019	2021
Portfolio net - monthly return Portfolio net - cumulated return
Portfolio net - cumulated return
Until 01.11.2017, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 01.11.2017 (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund).

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento– acumulado
desde 01.12.2012
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
2013	2015	2017	2019	2021
Cartera neta – rendimiento mensual Cartera neta – rendimiento acumulado
Cartera neta – rendimiento acumulado
Hasta el 01.11.2017, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el D.11.2017 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund).
# Risk overview - ex post
in %
Annualized risk, in %
1 year	3 years	5 years

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Resumen de riesgos – ex post
en %
Riesgo anualizado, en %
1 meses	3 meses	1 año	3 años	5 años
Cartera neta	1.26	0.28	-5.02	-0.49	-0.52
Volatilidad de la
1 año	3 años	5 años
4.92	6.52	5.15
cartera
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 16.78 | 21.08 |
| --- | --- | --- |
| Financials | 16.54 | 13.54 |
| Consumer Staples | 13.42 | 7.78 |
| Industrials | 8.73 | 9.95 |

|  | Switzerland | 11.34 | 3.33 |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 6.84 | 4.43 |
| Germany | 6.82 | 2.04 |
| France | 4.02 | 2.83 |
|  |  | Canada | 3.62 | 3.62 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total
|  | Cartera | Indice de referencia | Cartera  Indice de referencia  |  | Cartera | Indice de referencia | Cartera  Indice de referencia  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salud | 17.90 | 14.02 |  | Estados Unidos | 51.04 | 68.12 |  |

| Tecnologías de la información | 16.78 | 21.08 |
| --- | --- | --- |
| Financiero | 16.54 | 13.54 |
| Consumo básico | 13.42 | 7.78 |
| Industrial | 8.73 | 9.95 |
# Investment Policy
The fund invests in publicly traded European companies in which a family or an entrepreneur holds a substantial portion of outstanding voting rights. These companies are important incubators for innovation in Europe. Thanks to their sound management practices, long-term investment horizon, and a holistic approach to running their businesses, they offer sustainable growth potential and resilience to crisis. Following an active investment approach, the fund aims at long-term capital appreciation while maintaining appropriate diversification of risk.

## Repositioning as of 14.01.2021 (old fund name CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund)

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Política de inversión
El fondo invierte en empresas europeas cotizadas en las que una familia o un emprendedor poseen una parte sustancial de los derechos de voto en circulación. Estas empresas son importantes incubadoras de innovación en Europa. Gracias a sus sólidas prácticas de gestión, a su horizonte de inversión a largo plazo y al enfoque holístico para dirigir sus empresas ofrecen un potencial de crecimiento sostenible y resiliencia ante las crisis. El fondo sigue un enfoque de inversión activa y tiene como objetivo la apreciación del capital a largo plazo manteniendo a la vez una diversificación adecuada del riesgo. Reposicionado a partir del 14.01.2021 (antiguo nombre del fondo: CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund)

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Fund Statistics - ex post
## 1 year			3 years			5 years Portfolio  Benchmark	Relative	Portfolio  Benchmark	Relative	Portfolio  Benchmark	Relative

## Beta	1.09	0.88	0.92

## Information ratio	-0.66	0.51	0.32

## Maximum drawdown, in %	-23.96	-18.67	-23.96	-28.85	-23.96	-28.85

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Valores estadísticos del fondo – ex post
## 1 año	3 años	5 años
|  | Cartera | Indice de referencia | Relativo | Cartera | Indice de referencia | Relativo | Cartera | Indice de referencia | Relativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta |  |  | 1.09 |  |  | 0.88 |  |  | 0.92 |
| Ratio de información |  |  | -0.66 |  |  | 0.51 |  |  | 0.32 |
| Caída máxima, en % | -23.96 | -18.67 |  | -23.96 | -28.85 |  | -23.96 | -28.85 |  |
# Key identifiers
| Instrument Name | Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund DBP |
| --- | --- |
| Bloomberg ticker | CSSMCED LX |
| Valor no. | 50607041 |
| Benchmark | MSCI EMU (NR) |
| Benchmark Bloomberg ticker | MSDEEMUN / M7EM |

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Identificadores clave
| Nombre del instrumento | Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund DBP |
| --- | --- |
| Ticker en Bloomberg | CSSMCED LX |
| Número de valor | 50607041 |
| Referencia | MSCI EMU (NR) |
| Indice de referencia Código Bloomberg | MSDEEMUN / M7EM |
# Key facts
## Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes

## SFDR Classification	Article 8

## Accounting year end	31. May

## Securities lending	Yes

## Ongoing charges
3	

## 0.12%

## Subscription notice period	daily

## Subscription Settlement Period	T + 2

## Redemption notice period	daily

## Redemption Settlement Period	T + 2

## Cut-off time	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
3 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Datos clave
## Sociedad gestora del fondo	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		Sí

## SFDR Clasificación	Artículo 8

## Contabilidad a final de año	31. mayo

## Préstamo de valores	Sí

## Gastos corrientes
3	

## 0.12%

## Periodo de aviso de suscripción	diario

## Período de liquidación de la suscripción	T + 2

## Periodo de aviso de retirada	diario

## Período de liquidación de reembolso	T + 2

## Hora límite	15:00 CET

## Precio oscilante único (SSP*)	partial swing NAV
3 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.41 | 0.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.67 | 7.71 |  |
| 10B-20B | 6.42 | 6.41 |  |
| 20B-30B | 13.67 | 13.68 |  |
| 30B-50B | 8.02 | 7.96 |  |
| 50B-100B | 33.15 | 33.04 |  |
| >100B | 30.61 | 30.69 |  |
| Others | 0.06 | 0.11 |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total

## Cartera	Indice de
Cartera 

## referencia
Indice de referencia 

## referencia
Indice de referencia 
| <5B | 0.41 | 0.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.67 | 7.71 |  |
| 10B-20B | 6.42 | 6.41 |  |
| 20B-30B | 13.67 | 13.68 |  |
| 30B-50B | 8.02 | 7.96 |  |
| 50B-100B | 33.15 | 33.04 |  |
| >100B | 30.61 | 30.69 |  |
| Otros | 0.06 | 0.11 |  |
# Asset breakdown by ESG rating
## In % of total economic exposure. Fund performance against traditional benchmark. Source: MSCI ESG rating
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 11.00 | 7.49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 74.30 | 55.18 |  |
| A | 14.23 | 22.81 |  |
| BBB | 0.39 | 9.49 |  |  |
|  |
| BB | 0.02 | 2.56 |  |
| B | 0.00 | 1.39 |  |


## CCC	-	-

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Calificación ESG
## En % de la exposición económica total. Rentabilidad del fondo respecto al índice de referencia tradicional. Fuente: Calificación MSCI ESG
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Asia | 36.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Latin America | 29.06 |  |  |
| Middle East | 28.61 |  |  |
| Africa | 5.04 |  |  |
| Europe | 1.99 |  |
| North America | 0.05 |  |
| Cash | -1.22 |  |
| Others | 0.00 |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por regiones
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Asia | 36.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Latinoamérica | 29.06 |  |  |
| Oriente Medio | 28.61 |  |  |
| África | 5.04 |  |  |
| Europa | 1.99 |  |
| Norteamérica | 0.05 |  |
| Liquidez | -1.22 |  |
| Otros | 0.00 |  |
# Risk overview - ex post
since 01.01.2010, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.10 | -2.98 | -13.56 | -2.15 | -0.22 | 2.03 |  | Portfolio volatility | 8.26 | 6.84 | 5.40 | 4.41 |
| Benchmark | 0.33 | 0.90 | 2.04 | 1.72 | 2.37 | 3.54 |  | Benchmark volatility | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 2.19 |
| Relative net | 0.77 | -3.88 | -15.60 | -3.87 | -2.59 | -1.51 |  | Tracking error | 8.17 | 6.84 | 5.37 | 4.52 |

| Key risk figures Modified duration | Portfolio 2.88 |  | Key risk figures Linear weighted average credit rating | Portfolio BBB+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yield to worst | 5.82% |  |  |  |
| Average maturity in years | 4.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.01.2013, in % |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | 2.80 | -1.79 | -1.26 | 7.06 | 2.44 | 0.00 | 7.00 | 6.76 | 0.18 | -13.23 |
| Benchmark | -0.94 | 7.30 | 0.65 | 6.02 | 3.71 | 3.37 | 3.39 | 1.68 | 1.16 | 1.83 |
| Relative net | 3.74 | -9.09 | -1.92 | 1.05 | -1.27 | -3.37 | 3.61 | 5.08 | -0.99 | -15.07 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.01.2010, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 8.26	6.84	5.40	4.41

## 	ocartera	

## Cartera neta	1.10	-2.98	-13.56	-2.15	-0.22	2.03

## Volatilidad del índice

## 0.31	0.24	0.30	2.19

## Indice de

## 0.33	0.90	2.04	1.72	2.37	3.54

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	0.77	-3.88	-15.60	-3.87	-2.59	-1.51

## Error de desviación	8.17	6.84	5.37	4.52
| Datos clave de riesgo Duración modificada | Cartera 2.88 |  | Datos clave de riesgo Calificación crediticia media ponderada lineal | Cartera BBB+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yield to worst | 5.82% |  |  |  |
| Vencimiento medio, en años | 4.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.01.2013, en % |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 2.80 | -1.79 | -1.26 | 7.06 | 2.44 | 0.00 | 7.00 | 6.76 | 0.18 | -13.23 |
| Indice de referencia | -0.94 | 7.30 | 0.65 | 6.02 | 3.71 | 3.37 | 3.39 | 1.68 | 1.16 | 1.83 |
| Relativo neto | 3.74 | -9.09 | -1.92 | 1.05 | -1.27 | -3.37 | 3.61 | 5.08 | -0.99 | -15.07 |
# Investment Policy
The fund is managed with an indexed method and is distinguished by broad diversification, low tracking errors, and low-cost management. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. The MSCI EMU Index captures large and mid cap representation across the Developed Markets countries in the EMU (European Economic and Monetary Union). The index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in the EMU equity universe.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Fund Investment Policy
El fondo se gestiona mediante un método indexado y se caracteriza por una amplia diversificación, un nivel bajo de errores de desviación y una gestión de bajo coste. El objetivo de inversión es replicar el índice de referencia con la mayor exactitud posible y minimizar las desviaciones de la rentabilidad con respecto a la referencia. El MSCI EMU Index engloba valores de mediana y gran capitalización en países con mercados desarrollados de la UEM (Unión Económica y Monetaria Europea). El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado, ajustada según capital flotante, en el universo de la renta variable de la UEM.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Health Care | 10.34 | 10.36 |
| --- | --- | --- |
| Financials | 10.34 | 10.37 |
| Communication | 8.70 | 8.73 |
| Consumer Staples | 7.02 | 7.02 |
| Materials | 4.48 | 4.48 |
| Real Estate | 3.56 | 3.58 |
| Others | 2.11 | 1.92 |

| <5B | 0.00 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.00 | - |  |
| 10B-20B | 0.01 | - |  |
| 20B-30B | 0.01 | - |  |
| 30B-50B | 0.01 | - |  |
| 50B-100B | 0.03 | - |  |
| >100B | 99.75 | 100.00 |  |
|  |  |
| Others | 0.19 | - |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total

## Cartera	Indice de
Cartera 

## referencia
Indice de referencia 

## referencia
Indice de referencia 
| Tecnologías de la información | 13.11 | 13.16 |
| --- | --- | --- |
| Salud | 10.34 | 10.36 |
| Financiero | 10.34 | 10.37 |
| Comunicación | 8.70 | 8.73 |
| Consumo básico | 7.02 | 7.02 |
| Materiales | 4.48 | 4.48 |
| Inmobiliario | 3.56 | 3.58 |
| Otros | 2.11 | 1.92 |

| <5B | 0.00 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.00 | - |  |
| 10B-20B | 0.01 | - |  |
| 20B-30B | 0.01 | - |  |
| 30B-50B | 0.01 | - |  |
| 50B-100B | 0.03 | - |  |
| >100B | 99.75 | 100.00 |  |
|  |  |
| Otros | 0.19 | - |  |
# Glossary
## Accumulating	Indicates a regular reinvestment of the dividends received in the portfolio itself GICS	Global Industry Classification Standard

## The calculation of the ongoing charge is based on the Committee of European Securities Regulators/10-674 Directive. For a maximum of 12 months from December

## Ongoing Charges
31, 2020, the ongoing charges figure is based on estimated expenses. From December 2021, the ongoing charges figure is based on last year’s expenses for the year ending December 2021. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling shares/units in another collective investment undertaking

## Use of income	Indicates whether the fund distributes or reinvests the dividends received from underlying securities (Accumulating)

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Glosario
## Acumulación	Indica que los dividendos recibidos son reinvertidos regularmente en la misma cartera GICS	Global Industry Classification Standard (estándar de clasificación mundial para la industria)

## El cálculo de los gastos corrientes se basa en la Directiva Committee of European Securities Regulators/10-674. Durante un periodo máximo de 12 mese a partir del

## diciembre 31, 2020, la cifra correspondiente a los gastos corrientes se basa en gastos estimados. A partir de Diciembre 2021, la cifra correspondiente a los gastos

## Gastos corrientes
corrientes se basa en los gastos del año pasado para el ejercicio finalizado en Diciembre 2021. No incluye las comisiones de rendimiento y los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de una comisión de entrada/salida pagada por el fondo al comprar o vender acciones/participaciones de otro organismo de inversión colectiva

## Uso de los ingresos	Indica si el fondo distribuye o reinvierte los dividendos recibidos de los valores subyacentes (acumulación)
# Performance overview - yearly
## since 01.01.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 12.08 | 3.78 | 2.62 | -0.51 | 3.58 | -5.57 | 10.25 | 20.88 | -1.82 | -18.02 |
| Benchmark | 12.82 | 4.74 | 3.60 | 0.58 | 4.39 | -5.45 | 10.11 | 21.49 | -1.81 | -18.83 |
| Relative net | -0.74 | -0.96 | -0.99 | -1.08 | -0.81 | -0.12 | 0.14 | -0.62 | 0.00 | 0.81 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | 12.08 | 3.78 | 2.62 | -0.51 | 3.58 | -5.57 | 10.25 | 20.88 | -1.82 | -18.02 |
| Indice de referencia | 12.82 | 4.74 | 3.60 | 0.58 | 4.39 | -5.45 | 10.11 | 21.49 | -1.81 | -18.83 |
| Relativo neto | -0.74 | -0.96 | -0.99 | -1.08 | -0.81 | -0.12 | 0.14 | -0.62 | 0.00 | 0.81 |

1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.