# iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc)
November Factsheet

## Performance, Portfolio Breakdowns, Net Asset information as at: 30-Nov-2022

### All other data as at: 06-Dec-2022
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
| --- |
| KEY FACTS |
| Asset Class	Equity |
| Fund Base Currency	USD |
| Share Class Currency	USD |
| Fund Launch Date	03-Oct-2014 |
| Share Class Launch Date	03-Oct-2014 |
| Benchmark	MSCI World Mid-Cap Equally |
| Weighted Index |
| ISIN	IE00BP3QZD73 |
| Total Expense Ratio	0.30% |
| Distribution Type	Accumulating |
| Domicile	Ireland |
| Methodology	Optimised |
| Product Structure	Physical |
| Rebalance Frequency	Semi-Annual |
| UCITS	Yes |
| Use of Income	Accumulating |
| Management Company	iShares IV plc |
| Net Assets of Fund | USD 373,591,376 |
| Net Assets of Share Class | USD 373,591,376 |
| Number of Holdings | 837 |
| Shares Outstanding | 9,900,000 |
| Benchmark Ticker | M1WOMEQ |
| Fund Type | UCITS |

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, the Fund’s benchmark index. The Share Class, via the Fund, invests in equity securities (e.g. shares) that, so far as possible and practicable, make up the benchmark index. The benchmark index aims to reflect the performance characteristics of mid capitalisation equity securities (e.g. shares) within the MSCI World Index (“Parent Index”), with each security being equally weighted within the benchmark index. Market capitalisation is the share price of a company multiplied by the number of shares issued. The Benchmark Index includes the mid capitalisation constituents of the Parent Index but, at each rebalance date, all index constituents are weighted equally, effectively removing the influence of each constituent’s current share price (high or low). This means that, at each index rebalance, the Benchmark Index will have a larger weighting in the smaller mid capitalisation equity securities compared to its Parent Index.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| USD CASH | 1.41 |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 0.32 |
| DKK CASH | 0.27 |
| HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC |  |
| PLC | 0.15 |
| BURLINGTON STORES INC | 0.15 |
| FUTU HOLDINGS ADR LTD | 0.14 |
| BEST BUY INC | 0.14 |
| CATALENT INC | 0.14 |
| BATH AND BODY WORKS INC | 0.14 |
| ETSY INC | 0.14 |
|  | 3.00 |
| Holdings are subject to change. |  |

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock
IWSZ

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc)
novembre

## Informazioni relative a performance, ripartizione del portafoglio al: 30/11/2022
Tutti gli altri dati al 07/12/2022
| Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. |
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| INFORMAZIONI SUL FONDO |
| Classe di attivo	Azionario |
| Valuta di base	USD |
| Valuta della Categoria di |
| azioni	USD |
| Data di lancio del Fondo	03/10/2014 |
| Data di lancio della |
| Categoria di azioni	03/10/2014 |
| Benchmark	MSCI World Mid-Cap Equally |
| Weighted Index |
| ISIN	IE00BP3QZD73 |
| TER (Indice di spesa |
| totale)	0,30% |
| Frequenza di distribuzione	Nessuna |
| Domiciliazione	Irlanda |
| Metodologia	Ottimizzazione |
| Struttura del prodotto	Fisica |
| Frequenza del |
| ribilanciamento	Semestrale |
| UCITS	Si |
| Utilizzo dei dividendi	Ad Accumulazione |
| Società di gestione	iShares IV plc |
| Attività nette del Fondo | USD 373.591.376 |
| Attività nette di Categoria |  |
| di Azioni | USD 373.591.376 |
| Numero di titoli | 837 |
| Titoli in circolazione | 9.900.000 |
| Ticker del benchmark | M1WOMEQ |
| Tipologia | UCITS |

Per gli investitori in Italia. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice MSCI World Mid-Cap Equal Weighted, preso come indice di riferimento del Fondo. La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, investe per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l’indice di riferimento. L'indice di riferimento punta a rispecchiare le caratteristiche della performance di titoli di capitale di società a media capitalizzazione (quali azioni) comprese nell'indice MSCI World ("Indice originario"), ponderandoli equamente nell'indice di riferimento. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo azionario di una società, moltiplicato per il numero di titoli azionari emessi. L'indice di riferimento comprende i componenti a media capitalizzazione dell'Indice originario, tuttavia ad ogni data di ribilanciamento tutti i componenti dell'indice sono ponderati equamente, eliminando effettivamente l'effetto del prezzo corrente delle azoni di ogni componente (alto o basso). Ciò significa che, a ogni ribilanciamento dell'indice, l'indice di riferimento avrà una ponderazione maggiore di titoli di capitale di società a media capitalizzazione più piccole rispetto all'Indice originario
Rischi chiave: Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
(Continua a pagina 2)
| LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN |
| --- |
| PORTAFOGLIO |
| USD CASH | 1,41 |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 0,32 |
| DKK CASH | 0,27 |
| HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC |
| PLC | 0,15 |
| BURLINGTON STORES INC | 0,15 |
| FUTU HOLDINGS ADR LTD | 0,14 |
| BEST BUY INC | 0,14 |
| CATALENT INC | 0,14 |
| BATH AND BODY WORKS INC | 0,14 |
| ETSY INC | 0,14 |
| Le partecipazioni sono soggette a variazioni. | 3,00 |

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: BlackRock.
Rischi chiave (continuazione): Rischio di concentrazione su un fattore: Gli indici con una concentrazione su un fattore sono meno diversificati rispetto al loro indice originario essendo esposti prevalentemente a un singolo fattore piuttosto che a una molteplicità di fattori come la maggior parte degli indici. Di conseguenza saranno più esposti a movimenti del mercato correlati al fattore. Gli investitori dovrebbero considerare questo fondo solo come parte di una strategia d'investimento più ampia. Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti. Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
| INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI |
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| Borsa | Borsa Italiana | London Stock Exchange |
| Ticker | IWSZ | IWSZ |
| Codice Bloomberg | IWSZ IM | IWSZ LN |
| RIC | IWSZ.MI | IWSZ.L |
| SEDOL | BVDPH52 | BP3QZD7 |
| Valuta di negoziazione | EUR | USD |
| Questo prodotto è quotato anche in: Bolsa Mexicana De Valores,SIX Swiss Exchange,Deutsche Boerse Xetra |

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