# JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y USD acc
August 2021 | Page 2 of 4
Sustainable Investing Approaches
Environmental, Social and Governance Scores (ESG Scores)
|  | 3.19	Environment 3.20 |
| --- | --- |
|  |
|  | 2.45	Social 2.32 |
|  |
|  |  |

2.40	Governance
2.23
Portfolio	Reference index (BM)
1 | JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y USD acc
Definitions and Explanations
Exclusion criteria:
Adult entertainment, human rights violations, landmines, cluster munitions, nuclear weapons, defense and armaments, nuclear energy, coal, GMO in agriculture and in medicine, tobacco
ESG scores:
A company’s rating is the aggregation of more granular information analysed along the Environmental, Social and Governance pillars (on a scale from 0-5). Comparison at this level and aggregated at portfolio level provides more precise insights on the portfolio’s exposure to sustainability risks.
Sustainability Matrix:
Using our proprietary methodology, companies and industries are rated according to sustainability criteria (on a scale from 0-5). This results in a specific positioning for each company in our Sustainability Matrix, displaying both the sustainability risk exposure of a given industry (industry rating) and the relative ability of a company to mitigate those risks (company rating).
Sustainability rating of top 10 holdings:
The table shows the company and industry ESG rating (on a scale from 0-5) of the 10 holdings with the highest portfolio weight.
Source: JSS Investmentfonds Ltd	Data as of 31 August 2021
J. Safra Sarasin Sustainability Matrix
5
Company Rating
4
3	Portfolio
Holdings
2	Reference index (BM)
1
0
0	1	2	3	4	5
Industry Rating
Sustainability Ratings of Top 10 Holdings
| Company name | Weight | Company Rating | Industry | Industry Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerson Electric Co | 4.4% | 3.2 | Electrical Components & Equipment | 3.0 |
| Texas Instruments Inc | 4.3% | 4.5 | Semiconductors | 1.7 |
| Royal Bank of Canada | 4.1% | 3.1 | Diversified Banks | 1.8 |
| Home Depot Inc | 3.8% | 3.3 | Home Improvement Retail | 4.0 |
| Rockwell Automation Inc | 3.8% | 4.0 | Electrical Components & Equipment | 3.0 |
| PNC Financial Services Group | 3.7% | 2.0 | Regional Banks | 3.6 |
| CME Group Inc -A- | 3.6% | 3.1 | Financial Exchanges & Data | 4.2 |
| Bristol Myers Squibb Co | 3.6% | 2.5 | Pharmaceuticals | 2.3 |
| KeyCorp | 3.3% | 2.6 | Regional Banks | 3.6 |
| Procter & Gamble Co | 3.1% | 3.7 | Household Products | 1.9 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y USD acc
Août 2021 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire138.33
Total des actifs en mio.148.17
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Equity – Global Dividend présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Portrait du fonds
JSS Sustainable Equity - Global Dividend vise à générer une croissance du capital sur le long terme et des gains en capital attractifs. À cette fin, le compartment investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés de qualité dotées de bilans solides et versant des dividendes attrayants, en privilégiant la croissance anticipée et la visibilité des dividendes. Le fonds intégrera systématiquement les
Gestionnaire de portefeuille
Jean-Philippe Hechel
considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU2076228001
No valeur suisse50 891 950
Lancement	12 juin 2020
Fin de l'exercice	Juin
Performance nette (en USD) au 31.08.2021
150 505
140 404
Frais courants	0.97%
Frais de gestion	0.60%
Monnaie de compte	USD
Distribution	Aucune (réinvestissant)
130
120
110
303
202
101
Commission de souscription
0.0%
100
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
0
-101
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds 
Benchmark (BM): MSCI World NR Index 
| Classification SFDR |  | Article 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |  | Fonds | 1.40% | 1.32% | 15.79% | 24.85% | n.a. | n.a. |
| Volatilité | n.a. | n.a. |  | BM | 2.49% | 5.88% | 17.94% | 29.76% | n.a. | n.a. |
| Corrélation | n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bêta | n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Ratio de Sharpe | n.a. | n.a. |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | début |
| Information Ratio | n.a. | n.a. |  | Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 38.33% |
| Jensens Alpha | n.a. | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45.06% |
| Alpha | n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error | n.a. | n.a. |  | Les résultats | obtenus par le passé | n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |

Les indices statistiques ne seront calculés qu'après une période d'observation de 36 mois.
représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
Profil de risque et de rendement
revenus
| Les dix principales positions |  |
| --- | --- |
| Emerson Electric Co |  | 4.40% |
| Texas Instruments Inc |  | 4.25% |
| Royal Bank of Canada |  | 4.08% |
| Home Depot Inc |  | 3.82% |
| Rockwell Automation Inc |  | 3.82% |
| PNC Financial Services Group |  | 3.71% |
| CME Group Inc -A- |  | 3.64% |
| Bristol Myers Squibb Co |  | 3.63% |
| KeyCorp |  | 3.33% |
| Procter & Gamble Co |  | 3.07% |
| Répartition géographique | Répartition par secteur |  |

revenus
potentiellement faibles
potentiellement
élevés
1 | JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y USD acc
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.