#  Base data		 NAV per share	USD 81.46
Total fund assets	USD 155.78 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	Km (distribution)
Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX Security code ISIN	LU2247932606 Security code CH57747443 Security code D
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch
-5
-7.5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
-10
-12.5
-15
2020	2021	2022	2023	2024
Perf. KM-shares	Perf. KM-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
|  | Launch Share class | 26.10.2020 |
| --- | --- | --- |
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y  since |  | Domicile | Luxembourg |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. launch p.a. |  | Benchmark | Bloomberg Barclays EM Asia USD Credit Total Return |
| Fund | -13.54 | -1.94 | -6.17 | -11.42 | -16.05 | n.a. | n.a. | n.a.  -8.07 |  | Last distribution | USD 0.27 (Pay Date: 26.07.22) |
| BM | -11.37 | 0.29 | -2.24 | -9.12 | -13.28 | n.a. | n.a. | n.a.  -7.14 |  | Total Expense Ratio | 0.71% (31.12.2021) |

Launch date17.07.2020
Rolling perf.
31.07.2021
- 31.07.2022
31.07.2020
- 31.07.2021
31.07.2019
- 31.07.2020
31.07.2018
- 31.07.2019
31.07.2017
- 31.07.2018
Management fee	0.55% Minimum investment	USD 500000
Fund	-16.05	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	-13.28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
#  Données principales		 VNI	USD 81.46
Actif net du fonds	USD 155.78 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	USD, AUD, SGD Catégorie de parts	Km (distribuant) Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX Numéro de valeur ISIN	LU2247932606 Numéro de valeur CH57747443 Numéro de valeur D
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis17.07.2020
Introduction de part26.10.2020
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays EM Asia USD Credit Total Return
Dernier dividende	USD 0.27 (Pay Date: 26.07.22)
Commission	d'émission: max. 5.00%
| Perf. | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.07.2022 | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 |
| Fonds | -16.05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | -13.28 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.