OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| <5B | 0.03 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.21 | 6.25 |  |
| 10B-20B | 16.50 | 16.47 |  |
| 20B-30B | 3.99 | 4.00 |  |
| 30B-50B | 6.26 | 6.28 |  |
| 50B-100B | 26.03 | 26.05 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 40.93 | 40.96 |  |
| Autres | 0.05 | - |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total

## Cartera	Indice de
Cartera 

## referencia
Indice de referencia 

## referencia
Indice de referencia 
| <5B | 0.03 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.21 | 6.25 |  |
| 10B-20B | 16.50 | 16.47 |  |
| 20B-30B | 3.99 | 4.00 |  |
| 30B-50B | 6.26 | 6.28 |  |
| 50B-100B | 26.03 | 26.05 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 40.93 | 40.96 |  |
| Otros | 0.05 | - |  |
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
| Chine | 93.78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 3.47 |  |
| Allemagne | 0.64 |  |
| Taïwan (Chine) | 0.61 |  |
| Macao | 0.53 |  |
| Jordanie | 0.37 |  |
| Singapour | 0.35 |  |
| Îles Vierges britanniques | 0.29 |  |
| États-Unis | 0.25 |  |
| Royaume-Uni | 0.23 |  |
| Australie | 0.22 |  |
| Autres | -0.76 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| China | 93.78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 3.47 |  |
| Alemania | 0.64 |  |
| Taiwán (China) | 0.61 |  |
| Macao | 0.53 |  |
| Jordania | 0.37 |  |
| Singapur | 0.35 |  |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.29 |  |
| Estados Unidos | 0.25 |  |
| Reino Unido | 0.23 |  |
| Australia | 0.22 |  |
| Otros | -0.76 |  |
# Répartition des actifs par pays MSCI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| TWD | 21.20 | 21.25 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INR | 17.18 | 16.09 |  |
| HKD | 16.44 | 16.43 |  |
| THB | 7.76 | 7.76 |  |
| MYR | 6.73 | 6.39 |  |
| Autres | 30.69 | 32.08 |  |

| Chine | 24.26 | 24.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 21.12 | 21.25 |  |
| Inde | 16.11 | 16.09 |  |
| Thaïlande | 7.76 | 7.76 |  |
| Malaisie | 6.38 | 6.39 |  |
| Autres | 24.37 | 24.24 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por País MSCI
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
| TWD | 21.20 | 21.25 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INR | 17.18 | 16.09 |  |
| HKD | 16.44 | 16.43 |  |
| THB | 7.76 | 7.76 |  |
| MYR | 6.73 | 6.39 |  |
| Otros | 30.69 | 32.08 |  |

| China | 24.26 | 24.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwán | 21.12 | 21.25 |  |
| India | 16.11 | 16.09 |  |
| Tailandia | 7.76 | 7.76 |  |
| Malasia | 6.38 | 6.39 |  |
| Otros | 24.37 | 24.24 |  |
# Politique d’investissement
Le principal objectif du fonds est d’offrir un gain de rendement en investissant dans des obligations d’entreprise et quasi-souveraines libellées en USD provenant d’Asie, des marchés émergents (hors pays asiatiques) et des marchés développés, ayant une dernière échéance au 29 septembre 2023. Le fonds offre aux investisseurs une structure de paiement à taux variable trimestriel.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El objetivo principal del fondo es ofrecer un diferencial de rentabilidad invirtiendo en bonos corporativos y cuasi-soberanos denominados en USD de Asia, mercados emergentes (países no asiáticos) y mercados desarrollados, con vencimiento final el 29 de septiembre de 2023. Ofrece a los inversores una estructura de pago con interés variable trimestral.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.50	4.94
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible 10.30% / 10.93%	9.33% / 9.58% WAL to worst en années	7.69		7.94
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB-	BB
Nombre de titres	199	452
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.08.2020, en % |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net |  |  | 7.47 | 1.75 | -13.31 |
| Indice de référence |  |  | 7.23 | 0.79 | -14.27 |
| Relatif net |  |  | 0.24 | 0.97 | 0.96 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera	Indice de

## 	referencia

## Duración modificada	4.50	4.94

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento
| posible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vencimiento medio, en años | 7.69 | 7.94 |
|  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.08.2020, en % |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta |  |  |  | 7.47 | 1.75 | -13.31 |
| Indice de referencia |  |  |  | 7.23 | 0.79 | -14.27 |
| Relativo neto |  |  |  | 0.24 | 0.97 | 0.96 |


## 10.30% / 10.93%	9.33% / 9.58%

## 	referencia

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BB-	BB

## Número de valores	199	452
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.10.2009, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -5.29 | -5.54 | -7.04 | -1.52 | 0.72 | 4.87 |  | Volatilité portefeuille | 14.44 | 15.22 | 13.26 | 11.94 |
| Indice de référence | -6.28 | -4.11 | -11.04 | 1.84 | 2.54 | 6.34 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 16.56 5.29 | 17.77 4.89 | 15.49 4.46 | 13.54 3.52 |
| Relatif net | 0.99 | -1.42 | 4.00 | -3.36 | -1.82 | -1.47 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.10.2009, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 14.44	15.22	13.26	11.94

## 	ocartera	

## Cartera neta	-5.29	-5.54	-7.04	-1.52	0.72	4.87

## Volatilidad del índice

## 16.56	17.77	15.49	13.54

## Indice de

## -6.28	-4.11	-11.04	1.84	2.54	6.34

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	0.99	-1.42	4.00	-3.36	-1.82	-1.47

## Error de desviación	5.29	4.89	4.46	3.52
# Chiffres clés
## Portefeuille

## Nombre de titres	49

## Rendement en dividende moyen % (Fund/BM)	4.68 / 3.97

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Cifras clave
## Cartera

## Número de valores	49

## Rentabilidad media de los dividendos % (Fund/BM)	4.68 / 3.97
# Politique d’investissement
L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en dollars américains. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El objetivo del fondo es generar ingresos constantes en dólares US. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con grado de inversión y vencimiento entre 1 y 5 años de emisores corporativos. El fondo puede utilizar instrumentos derivados para reducir el riesgo de interés de los instrumentos de deuda con vencimiento más largo, centrándose en una duración entre 0 y 3 años.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.03.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -1.36 | -0.90 | -5.91 | -0.41 | 0.78 | 0.96 |  | Volatilité portefeuille | 2.52 | 3.55 | 2.85 | 2.40 |
| Indice de référence | -1.45 | -1.29 | -5.89 | -0.19 | 1.09 | 1.33 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 2.48 1.18 | 2.97 1.09 | 2.43 0.90 | 2.02 0.80 |
| Relatif net | 0.10 | 0.39 | -0.03 | -0.22 | -0.32 | -0.36 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 2.52	3.55	2.85	2.40

## 	ocartera	

## Cartera neta	-1.36	-0.90	-5.91	-0.41	0.78	0.96

## Volatilidad del índice

## 2.48	2.97	2.43	2.02

## Indice de

## -1.45	-1.29	-5.89	-0.19	1.09	1.33

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	0.10	0.39	-0.03	-0.22	-0.32	-0.36

## Error de desviación	1.18	1.09	0.90	0.80
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	1.65	1.93
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	5.49% / 5.60%	5.30% / 5.31% WAL to worst en années		2.08		2.25
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	185	1'825
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -1.20 | 2.42 | 2.23 | 0.70 | 5.61 | 3.75 | -0.29 | -5.50 |
| Indice de référence | 0.27 | 2.41 | 1.90 | 1.62 | 5.44 | 4.16 | -0.01 | -5.37 |
| Relatif net | -1.47 | 0.01 | 0.33 | -0.91 | 0.17 | -0.41 | -0.28 | -0.13 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera	Indice de

## 	referencia

## Duración modificada	1.65	1.93

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento

## 5.49% / 5.60%	5.30% / 5.31%

## 	referencia

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB+	BBB+

## Número de valores	185	1'825

## posible
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | -1.20 | 2.42 | 2.23 | 0.70 | 5.61 | 3.75 | -0.29 | -5.50 |
| Indice de referencia | 0.27 | 2.41 | 1.90 | 1.62 | 5.44 | 4.16 | -0.01 | -5.37 |
| Relativo neto | -1.47 | 0.01 | 0.33 | -0.91 | 0.17 | -0.41 | -0.28 | -0.13 |


## Vencimiento medio, en años	2.08	2.25
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -6.00 | -11.12 | -27.70 | -10.95 | -7.09 | -3.61 |  | Volatilité portefeuille | 8.69 | 8.83 | 7.36 | 6.44 |
| Indice de référence | -2.76 | -3.44 | -15.14 | -4.49 | -2.38 | -0.76 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 3.35 7.99 | 4.96 5.54 | 4.15 4.50 | 3.68 3.85 |
| Relatif net | -3.24 | -7.68 | -12.56 | -6.46 | -4.70 | -2.85 |  |  |  |  |  |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 8.69	8.83	7.36	6.44

## 	ocartera	

## Cartera neta	-6.00	-11.12	-27.70	-10.95	-7.09	-3.61

## Volatilidad del índice

## 3.35	4.96	4.15	3.68

## Indice de

## -2.76	-3.44	-15.14	-4.49	-2.38	-0.76

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-3.24	-7.68	-12.56	-6.46	-4.70	-2.85

## Error de desviación	7.99	5.54	4.50	3.85
# Politique d’investissement
Les actifs du fonds sont investis dans le monde entier dans des sociétés actives prioritairement dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l'industrie, et qui proposent des produits et des prestations dans les secteurs de la santé et de la sécurité environnementale et informatique, la sécurité routière et la prévention de la criminalité.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Política de inversión
Los activos del fondo se invierten en todo el mundo en empresas que operan principalmente en los sectores de tecnología, salud e industria y que ofrecen productos y servicios relacionados con la prevención/ protección de la salud y seguridad medioambiental, seguridad de TI, seguridad en el transporte y prevención de delitos.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu de la performance - annuelle
## 10 dernières années depuis 01.11.2006, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 71.26 | 9.28 | -0.67 | 0.67 | 21.30 | -3.35 | 24.33 | 24.56 | 17.18 | -25.41 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de rendimiento – anual
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | 71.26 | 9.28 | -0.67 | 0.67 | 21.30 | -3.35 | 24.33 | 24.56 | 17.18 | -25.41 |


## Últimos 10 años desde 01.11.2006, en %
# Statistiques du fonds - ex post
## 1 an	3 années	5 années

## Portefeuille	Portefeuille	Portefeuille

## Drawdown maximal, en %	-27.52	-27.52	-27.52

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Valores estadísticos del fondo – ex post
## 1 año	3 años	5 años

## Cartera	Cartera	Cartera

## Caída máxima, en %	-27.52	-27.52	-27.52
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 2'781'734'495 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, CHF 43'987'977 | NAV classe de parts, CHF 26.15 | Commissions de gestion p.a. 1 1.60% |
| Rendement (net) MTD -5.63% | Rendement (net) QTD 2.91% | Rendement (net) YTD -25.41% |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Información sobre el fondo Renta variable |
| --- |
| 2'781'734'495 Valor total neto del fondo en USD |
| Activo neto total clase de acciones, CHF 43'987'977 | Valor liquidativo clase de acciones, CHF 26.15 | Gastos de gestión 1 1.60% |
| Rendimiento MTD (neto) -5.63% | Rendimiento QTD (neto) 2.91% | Rendimiento YTD (neto) -25.41% |
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 16.58 | -0.03 | -3.23 | 1.34 | 11.22 | -5.23 | 16.67 | 33.02 | 1.56 | -18.71 |
| Indice de référence | 18.18 | 1.71 | -2.11 | 3.48 | 12.83 | -3.74 | 16.47 | 35.11 | 1.02 | -18.24 |
| Relatif net | -1.60 | -1.74 | -1.12 | -2.14 | -1.61 | -1.50 | 0.20 | -2.10 | 0.55 | -0.47 |

Jusqu'au 11.03.2021, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 11.03.2021 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento – anual
desde 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | 16.58 | -0.03 | -3.23 | 1.34 | 11.22 | -5.23 | 16.67 | 33.02 | 1.56 | -18.71 |
| Indice de referencia | 18.18 | 1.71 | -2.11 | 3.48 | 12.83 | -3.74 | 16.47 | 35.11 | 1.02 | -18.24 |
| Relativo neto | -1.60 | -1.74 | -1.12 | -2.14 | -1.61 | -1.50 | 0.20 | -2.10 | 0.55 | -0.47 |

Hasta el 11.03.2021, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el D.03.2021 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
# Aperçu des risques - ex post
## en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.54 | -0.06 | -18.38 | 3.90 | 3.93 |  | Volatilité portefeuille | 14.08 | 16.08 | 13.55 |
| Indice de référence | 3.41 | -0.94 | -18.39 | 4.55 | 4.52 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 13.17 1.86 | 15.75 1.57 | 13.15 1.50 |
| Relatif net | 0.13 | 0.88 | 0.00 | -0.65 | -0.59 |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de riesgos – ex post
en %
Riesgo anualizado, en %
1 meses	3 meses	1 año	3 años	5 años
Cartera neta	3.54	-0.06	-18.38	3.90	3.93
Volatilidad de la
1 año	3 años	5 años
14.08	16.08	13.55
Indice de
3.41	-0.94	-18.39	4.55	4.52
cartera	
referencia
Volatilidad del índice
13.17	15.75	13.15
Relativo neto	0.13	0.88	0.00	-0.65	-0.59
de referencia	
Error de desviación	1.86	1.57	1.50
# Répartition des actifs par secteur Barclays
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Industriel | 57.85 | 55.17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Établissements financiers | 37.14 | 36.77 |  |  |
|  |
|  |
| Eau/gaz/ électricité | 8.72 | 8.09 |  |  |
|  |
|  |
| Liquidités | -0.73 | - |  |
| Devises | -2.97 | -0.03 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Sectores de los cuatro pilares de Barclays
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| États-Unis | 74.45 | 69.74 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | 5.53 | 5.68 |  |
| Canada | 4.40 | 3.39 |  |
| Japon | 3.94 | 3.41 |  |
| Allemagne | 2.35 | 2.12 |  |
| Autres | 9.33 | 15.66 |  |  |
|  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
| Estados Unidos | 74.45 | 69.74 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reino Unido | 5.53 | 5.68 |  |
| Canadá | 4.40 | 3.39 |  |
| Japón | 3.94 | 3.41 |  |
| Alemania | 2.35 | 2.12 |  |
| Otros | 9.33 | 15.66 |  |  |
|  |
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 537'580'198 Total des actifs nets du fonds en EUR |
| TNA classe de parts, USD 82'983'979 | NAV classe de parts, USD 1'411.62 | Frais tout compris en % 1 0.1475% |
| Rendement (net) MTD -5.84% | Rendement (net) QTD -3.69% | Rendement (net) YTD -16.45% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Información sobre el fondo Renta fija |
| --- |
| 537'580'198 Valor total neto del fondo en EUR |
| Activo neto total clase de acciones, USD 82'983'979 | Valor liquidativo clase de acciones, USD 1'411.62 | Tarifa total en% 1 0.1475% |
| Rendimiento MTD (neto) -5.84% | Rendimiento QTD (neto) -3.69% | Rendimiento YTD (neto) -16.45% |
| Royaume-Uni	15.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	13.24 |  |  |
| Liquidités	8.92 |  |  |
| Suisse	7.87 |  |  |
| Allemagne	7.12 |  |  |
| Espagne	6.72 |  |  |
| France	6.63 |  |  |
| Italie	6.16 |  |  |
| Autriche	5.80 |  |  |
| Irlande	4.40 |  |  |
| Suède	4.05 |  |  |
| Autres	13.87 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Reino Unido	15.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Países Bajos	13.24 |  |  |
| Efectivo	8.92 |  |  |
| Suiza	7.87 |  |  |
| Alemania	7.12 |  |  |
| España	6.72 |  |  |
| Francia	6.63 |  |  |
| Italia	6.16 |  |  |
| Austria	5.80 |  |  |
| Irlanda	4.40 |  |  |
| Suecia	4.05 |  |  |
| Otros	13.87 |  |  |
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 51.98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suisse | 11.55 |  |  |
| Royaume-Uni | 6.97 |  |  |
| Allemagne | 6.95 |  |  |
| France | 4.10 |  |  |
| Canada | 3.68 |  |  |
| Japon | 3.49 |  |  |
| Singapour | 3.47 |  |  |
| Finlande | 1.77 |  |
| Espagne | 1.15 |  |
| Autres | 4.89 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Estados Unidos | 51.98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suiza | 11.55 |  |  |
| Reino Unido | 6.97 |  |  |
| Alemania | 6.95 |  |  |
| Francia | 4.10 |  |  |
| Canadá | 3.68 |  |  |
| Japón | 3.49 |  |  |
| Singapur | 3.47 |  |  |
| Finlandia | 1.77 |  |
| España | 1.15 |  |
| Otros | 4.89 |  |  |
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
| <5B	5.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	2.87 |  |  |
| 10B-20B	5.52 |  |  |
| 20B-30B	7.74 |  |  |
| 30B-50B	14.74 |  |  |
| 50B-100B	16.83 |  |  |
| >100B	48.43 |  |  |
| Autres	-1.38 |  |


## en %	
Portefeuille 
| USD	50.91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	17.68 |  |  |
| CHF	11.41 |  |  |
| GBP	6.94 |  |  |
| CAD	3.75 |  |  |
| JPY	3.54 |  |  |
| SGD	3.48 |  |  |
| SEK	0.93 |  |
| HKD	0.69 |  |
| Autres	0.67 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total
| <5B	5.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	2.87 |  |  |
| 10B-20B	5.52 |  |  |
| 20B-30B	7.74 |  |  |
| 30B-50B	14.74 |  |  |
| 50B-100B	16.83 |  |  |
| >100B	48.43 |  |  |
| Otros	-1.38 |  |


## en %	
Cartera 
| USD	50.91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	17.68 |  |  |
| CHF	11.41 |  |  |
| GBP	6.94 |  |  |
| CAD	3.75 |  |  |
| JPY	3.54 |  |  |
| SGD	3.48 |  |  |
| SEK	0.93 |  |
| HKD	0.69 |  |
| Otros	0.67 |  |
# Répartition des actifs par Sous-thème
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Subtema
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Infraestructura | 16.68 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Salud digital | 16.63 |  |  |
| Eduentretenimiento | 16.42 |  |  |
| Impacto ambiental | 16.40 |  |  |
| Seguridad | 16.24 |  |  |
| Robótica | 15.93 |  |  |
| Efectivo y equivalentes de	1.70 efectivo |  |
|  |  |
|  |
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
| < 1 ans	14.55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	33.19 |  |  |
| 3-5 ans	22.11 |  |  |
| 5-7 ans	23.82 |  |  |
| 7-10 ans	4.18 |  |  |
| >15 ans	2.14 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Grupo WAL
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| < 1 a	14.55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 años	33.19 |  |  |
| 3-5 años	22.11 |  |  |
| 5-7 años	23.82 |  |  |
| 7-10 años	4.18 |  |  |
| >15 años	2.14 |  |  |
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.11.2017, en %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	0.93	-2.02	25.85	25.73	18.67	-24.78

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.11.2017, en %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	0.93	-2.02	25.85	25.73	18.67	-24.78
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 2'781'734'495 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, EUR 68'221'613 | NAV classe de parts, EUR 1'406.50 | Commissions de gestion p.a. 1 0.70% |
| Rendement (net) MTD -5.72% | Rendement (net) QTD 3.20% | Rendement (net) YTD -24.78% |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Información sobre el fondo Renta variable |
| --- |
| 2'781'734'495 Valor total neto del fondo en USD |
| Activo neto total clase de acciones, EUR 68'221'613 | Valor liquidativo clase de acciones, EUR 1'406.50 | Gastos de gestión 1 0.70% |
| Rendimiento MTD (neto) -5.72% | Rendimiento QTD (neto) 3.20% | Rendimiento YTD (neto) -24.78% |