OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Name | Weighting (%) | Issuer country | Mod. Duration | Contribution |
| France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024 | 5.57 | France | 1.7 | 0.09 |
| Italy (Republic of) 1.85% 07/01/2025 | 4.57 | Italy | 2.4 | 0.11 |
| Spain Government Bond 0.8% 07/30/2027 | 2.81 | Spain | 4.5 | 0.13 |
| Italy (Republic of) 0.85% 01/15/2027 | 2.57 | Italy | 3.9 | 0.10 |
| Belgium Government Bond 1% 06/22/2026 | 2.37 | Belgium | 3.4 | 0.08 |
| Spain Government Bond 1.6% 04/30/2025 | 2.18 | Spain | 2.3 | 0.05 |
| UNEDIC 0.1% 11/25/2026 | 1.52 | France | 3.9 | 0.06 |
| ADIF Alta Velocidad 3.5% 05/27/2024 | 1.44 | Spain | 1.4 | 0.02 |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 09/27/2023 | 1.40 | Italy | 0.8 | 0.01 |
| Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.125% 04/11/2026 | 1.29 | Netherlands | 3.3 | 0.04 |
| Total (%) | 25.71 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Denominazione | Peso (%) | Paese | Mod. Duration | Contributo |
| France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024 | 5.57 | Francia | 1.7 | 0.09 |
| Italy (Republic of) 1.85% 07/01/2025 | 4.57 | Italia | 2.4 | 0.11 |
| Spain Government Bond 0.8% 07/30/2027 | 2.81 | Spagna | 4.5 | 0.13 |
| Italy (Republic of) 0.85% 01/15/2027 | 2.57 | Italia | 3.9 | 0.10 |
| Belgium Government Bond 1% 06/22/2026 | 2.37 | Belgio | 3.4 | 0.08 |
| Spain Government Bond 1.6% 04/30/2025 | 2.18 | Spagna | 2.3 | 0.05 |
| UNEDIC 0.1% 11/25/2026 | 1.52 | Francia | 3.9 | 0.06 |
| ADIF Alta Velocidad 3.5% 05/27/2024 | 1.44 | Spagna | 1.4 | 0.02 |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 09/27/2023 | 1.40 | Italia | 0.8 | 0.01 |
| Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.125% 04/11/2026 | 1.29 | Olanda | 3.3 | 0.04 |
| Totale (%) | 25.71 |  |  |  |
|  | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Financial | 24.89 | 12.00 |
| Sovereign | 23.16 | 48.94 |
| Industrials | 22.32 | 12.83 |
| Quasi & Foreign Gvt | 17.74 | 15.36 |
| Utility | 7.36 | 2.26 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | Portafoglio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Finanziari | 24.89 | 12.00 |
| Sovereign | 23.16 | 48.94 |
| Industrie | 22.32 | 12.83 |
| Quasi & Foreign Gvt | 17.74 | 15.36 |
| Servizi pubblici | 7.36 | 2.26 |
0	0 To 250mn	250mn To 500mn	500mn To 1bn	1bn To 3bn	3bn To 5bn	5bn To 10bn	10bn To 25bn	Cash
Port.	-	1.00	3.40	28.09	32.90	20.78	10.00	3.83
Bench.	2.28	4.76	10.07	28.56	16.56	23.26	14.52	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
0	Da 0 a 250 Mio	Da 250 a 500 Mio	Da 500 Mio a 1 Mrd	Da 1 a 3 Mrd	Da 3 a 5 Mrd	Da 5 a 10 Mrd	Da 10 a 25 Mrd	Liquidità
Port.	-	1.00	3.40	28.09	32.90	20.78	10.00	3.83
Bench.	2.28	4.76	10.07	28.56	16.56	23.26	14.52	-
# AXA WF Global Income Generation A USD
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -10.92	-8.60	-0.85	-	+10.88
Current NAV
Acc.

### 110.88

## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.

## Fund Key Metrics
Port.
Fund Annualized Performance (%)
Assets Under Management (M)
Percentage of long-term assets	11.02
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch

### -0.28	+0.70	-	+1.70
EUR

### 422.95
Percentage of income-generating assets
85.81

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Global Income Generation A USD
Cifre Chiave (USD)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -10.92	-8.60	-0.85	-	+10.88
NAV Corrente
Acc.

### 110.88

## Benchmark
Il fondo non ha un benchmark.

## Caratteristiche del portafoglio
Port.
Performance del fondo annualizzato (%)
Attivo netto del fondo (M)
Percentuale di attivi a lungo termine	11.02
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio

### -0.28	+0.70	-	+1.70
EUR

### 422.95
Percentuale di attivi con generazione di reddito
85.81
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 9.71 | 11.83 | 9.80 | 9.04 |
| Sharpe Ratio | -0.87 | 0.05 | 0.10 | 0.23 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 9.71 | 11.83 | 9.80 | 9.04 |
| Sharpe Ratio | -0.87 | 0.05 | 0.10 | 0.23 |
| Sector Breakdown (%) |  |  | Geographical Breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio |  |  | Portfolio |
| Health Care | 6.70 |  | North America | 19.81 |
| Financials | 5.54 |  | Japan | 5.20 |
| Communication Services | 2.89 |  | Emerging Markets | 4.50 |
| Cons. stap. | 2.85 |  | Asia ex Japan | 1.55 |
| Materials | 2.48 |  | Others | 1.45 |
| IT | 1.73 |  | European Economic Area | -6.42 |
| Real estate | 1.52 |  |
| Industrials | 0.72 |
| Energy | 0.70 |
| Cons. disc. | 0.69 |
| Utilities | 0.28 |
| MarketCap Breakdown (EUR - %) |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Ripartizione per settore (%) |  |  | Esposizione geografica (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portafoglio |  |  | Portafoglio |
| Salute | 6.70 |  | North America | 19.81 |
| Finanziari | 5.54 |  | Giappone | 5.20 |
| Serv. Di Com | 2.89 |  | Mercati Emergenti | 4.50 |
| Cons. non cicl. | 2.85 |  | Asia es Giappone | 1.55 |
| Materials | 2.48 |  | Altro | 1.45 |
| Tecnologia | 1.73 |  | I paesi membri della zona SEE | -6.42 |
| Inv. Immob. | 1.52 |  |
| Industriali | 0.72 |
| Energia | 0.70 |
| Cons. Cicl. | 0.69 |
| Serv. Pubb. | 0.28 |
| Ripartizione per cap. di mercato (EUR - %) |  |
# AXA WF Next Generation A EUR
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV

## Benchmark
Since: 10/01/2018
100% S&P Global Small Cap Total Return Net
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y	Launch |  | Acc. | Inc. | The Fund is actively managed with deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -19.28 | -19.64 | +1.02 | -  +109.94 |  | 209.94 | 108.49 | expected in term of constitution and |
|  |  |  |  |  |  |  | performance compared to benchmark that is |
|  |  |  |  |  |  |  | likely to be significant. |

Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch

### +0.34	+2.22	-	+7.78
Assets Under Management (M)
USD

### 293.30

## Fund Key Metrics
Port.	Bench.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Next Generation A EUR
Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%)
NAV Corrente

## Benchmark
Dal: 10/01/2018
100% S&P Global Small Cap Total Return Net
| YTD | 1 anno | 3 anni | 10 anni	Lancio |  | Acc. | Inc. | Il Fondo è gestito attivamente con una |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -19.28 | -19.64 | +1.02 | -  +109.94 |  | 209.94 | 108.49 | deviazione prevista, in termini di |
|  |  |  |  |  |  |  | composizione e performance rispetto al |
|  |  |  |  |  |  |  | benchmark, potenzialmente significativa. ' |

Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
+0.34	+2.22	-	+7.78
# Maturity Breakdown (%)
60
50
40
30
20
10
| 0 | Cash | 0-1 year | 1-3 years | 3-5 years | 5-7 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 3.64 | 0.94 | 41.68 | 53.12 | 0.62 |

| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| Issuer | Coupon rate | Maturity | Sector | Modified duration to worst | Rating | Weight (%) |  |
| IRB HOLDING CORP | 7.000 | 15/06/25 | Retail | 1.44 | B | 1.39 |  |
| ARAMARK SERVICES INC | 6.375 | 01/05/25 | Services | 2.27 | B | 1.35 |  |
| VERSCEND ESCROW CORP | 9.750 | 15/08/26 | Healthcare | 0.68 | CCC | 1.31 |  |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 5.750 | 01/12/25 | Real Estate | 2.79 | BB | 1.28 |  |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 5.500 | 15/04/24 | Capital Goods | 1.33 | B | 1.25 |  |
| STERICYCLE INC | 5.375 | 15/07/24 | Services | 1.54 | BB | 1.24 |  |
| CRESTWOOD MID PARTNER LP | 5.750 | 01/04/25 | Energy | 2.20 | BB | 1.23 |  |
| GRAY TELEVISION INC | 5.875 | 15/07/26 | Media | 3.22 | B | 1.23 |  |
| ARAMARK SERVICES INC | 5.000 | 01/04/25 | Services | 2.21 | B | 1.22 |  |
| CD&R SMOKEY BUYER INC | 6.750 | 15/07/25 | Consumer Goods | 2.37 | B | 1.20 |  |
| Total (%) |  |  |  |  |  | 12.70 |  |
| Rating Breakdown (%) |  |  |  |  |  |  |  |

52
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
| 0 | BBB | BB | B | CCC | NR | Cash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 2.58 | 48.07 | 36.46 | 7.56 | 1.69 | 3.64 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione per vita residua (%)
60
50
40
30
20
10
| 0 | Cash | 0-1 anni | 1-3 anni | 3-5 anni | 5-7 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portafoglio | 3.64 | 0.94 | 41.68 | 53.12 | 0.62 |

| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| Emittente | Tasso nominale | Scadenza | Settore | Modified duration to worst | Rating | Peso (%) |  |
| IRB HOLDING CORP | 7.000 | 15/06/25 | Dettaglio | 1.44 | B | 1.39 |  |
| ARAMARK SERVICES INC | 6.375 | 01/05/25 | Servizi | 2.27 | B | 1.35 |  |
| VERSCEND ESCROW CORP | 9.750 | 15/08/26 | Sanità | 0.68 | CCC | 1.31 |  |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 5.750 | 01/12/25 | Immobiliare | 2.79 | BB | 1.28 |  |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 5.500 | 15/04/24 | Beni capitali | 1.33 | B | 1.25 |  |
| STERICYCLE INC | 5.375 | 15/07/24 | Servizi | 1.54 | BB | 1.24 |  |
| CRESTWOOD MID PARTNER LP | 5.750 | 01/04/25 | Energia | 2.20 | BB | 1.23 |  |
| GRAY TELEVISION INC | 5.875 | 15/07/26 | Media | 3.22 | B | 1.23 |  |
| ARAMARK SERVICES INC | 5.000 | 01/04/25 | Servizi | 2.21 | B | 1.22 |  |
| CD&R SMOKEY BUYER INC | 6.750 | 15/07/25 | Consumo | 2.37 | B | 1.20 |  |
| Totale (%) |  |  |  |  |  | 12.70 |  |
| Ripartizione per Rating (%) |  |  |  |  |  |  |  |

52
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
| 0 | BBB | BB | B | CCC | NR | Cash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portafoglio | 2.58 | 48.07 | 36.46 | 7.56 | 1.69 | 3.64 |
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 9.00 | 9.69 | 7.95 | 7.97 |
| Benchmark Volatility (%) | 9.82 | 11.38 | 9.26 | 10.23 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 1.55 | 2.19 | 1.83 | 3.12 |
| Sharpe Ratio | -0.98 | 0.04 | 0.15 | 0.65 |
| Information Ratio | 1.22 | 0.46 | 0.39 | 0.45 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portfolio* | 1.10 | -0.64 | -4.30 | -11.71 | -4.17 | -3.05 | -10.39 | 2.25 | 4.60 | 4.19 | -2.90 | 91.37 |
| Benchmark | 1.60 | -0.25 | -4.42 | -12.48 | -2.88 | 0.64 | -10.97 | 4.49 | 4.41 | 6.29 | -2.51 | 93.33 |
| Excess Return | -0.50 | -0.39 | 0.12 | 0.77 | -1.29 | -3.69 | 0.58 | -2.24 | 0.19 | -2.10 | -0.39 | -1.96 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 9.00 | 9.69 | 7.95 | 7.97 |
| Volatility benchmark (%) | 9.82 | 11.38 | 9.26 | 10.23 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 1.55 | 2.19 | 1.83 | 3.12 |
| Sharpe Ratio | -0.98 | 0.04 | 0.15 | 0.65 |
| Information ratio | 1.22 | 0.46 | 0.39 | 0.45 |
| Performance rolling (%) |  |  |  |  |
| 1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Lancio |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portafoglio* | 1.10 | -0.64 | -4.30 | -11.71 | -4.17 | -3.05 | -10.39 | 2.25 | 4.60 | 4.19 | -2.90 | 91.37 |
| Benchmark | 1.60 | -0.25 | -4.42 | -12.48 | -2.88 | 0.64 | -10.97 | 4.49 | 4.41 | 6.29 | -2.51 | 93.33 |
| Differenze | -0.50 | -0.39 | 0.12 | 0.77 | -1.29 | -3.69 | 0.58 | -2.24 | 0.19 | -2.10 | -0.39 | -1.96 |
# Investment Horizon
The Sub-Fund is designed for investors who plan to invest for at least three (3) years.
Liquidity Risk: risk of low liquidity level in certain market conditions that might lead the Sub-Fund to face difficulties valuing, purchasing or selling all/part of its assets and resulting in potential impact on its net asset value.
Credit Risk: Risk that issuers of debt securities held in the Sub-Fund may default on their obligations or have their credit rating downgraded, resulting in a decrease in the Net Asset Value.
Impact of any techniques such as derivatives: Certain management strategies involve specific risks, such as liquidity risk, credit risk, counterparty risk, legal risk, valuation risk, operational risk and risks related to the underlying assets.The use of such strategies may also involve leverage, which may increase the effect of market movements on the Sub-Fund and may result in significant risk of losses.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Orizzonte d'investimento
Il Comparto è concepito per gli investitori con un orizzonte temporale di almeno tre (3) anni.
Rischio di liquidità: rischio di livelli bassi di liquidità in determinate condizioni di mercato, che potrebbero costringere il Comparto ad affrontare difficoltà nel valutare, acquistare o vendere tutti/parte dei propri attivi e avere un impatto potenziale sul suo NAV.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire un declassamento del rating, il che comporterebbe una diminuzione del NAV del Comparto.
Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio significativo di perdita.
## How to Invest
Before making an investment, investors should read the relevant Prospectus and the Key Investor Information Document / scheme documents, which provide full product details including investment charges and risks. The information contained herein is not a substitute for those documents or for professional external advice.
Retail Investors
Retail investors should contact their Financial intermediary.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Come investire
Prima di effettuare un investimento, si raccomanda agli investitori di leggere il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori/i documenti relativi all'organismo d'investimento collettivo, in cui sono specificate informazioni dettagliate complete sul prodotto compresi oneri e rischi d'investimento. Le informazioni contenute nel presente non sostituiscono i predetti documenti o una consulenza esterna professionale.
Investitori Retail
Gli investitori retail sono invitati a contattare il proprio intermediario finanziario.
B 0% 02-23	2.8
CREDIT QUALITY (%)	Fund  Index
AAA	37.6	59.8
[AA+;AA-]	7.4	3.5
[A+;A-]	7.6	10.5
[BBB+;BBB-]	20.8	12.1
[BB+;BB-]	6.8	0.2
[B+;B-]	1.3	0.0
United States	78.3	92.8
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund  Index
Mexico	3.8	0.3
United Kingdom	1.8	1.0
International	1.5	-
Brazil	1.5	0.0
Uruguay	1.4	0.1
Chile	1.1	0.1
Australia	0.9	0.1
France	0.9	0.1
Japan	0.6	0.6
China	0.6	0.2
Thailand	0.5	-
Belgium	0.4	0.2
Morocco	0.4	-
Canada	0.4	1.2
Dominican Republic	0.3	-
Italy	0.3	0.1
Qatar	0.3	-
Egypt	0.3	-
Performance fees	-
Minimum investment	100,000 USD or equivalent NAV (31/08/2022)		93.95 USD
Last dividend as of 01/07/2022	0.58 USD 
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
B 0% 02-23	2,8
RIPARTIZIONE PER RATING (%)	Fondo Indice
AAA	37,6	59,8
[AA+;AA-]	7,4	3,5
[A+;A-]	7,6	10,5
[BBB+;BBB-]	20,8	12,1
[BB+;BB-]	6,8	0,2
[B+;B-]	1,3	0,0
Duration modificata	6,7	6,5
Cedola media %	1,3	1,7
Tasso di rendimento attuariale	4,7	4,0
Fonte: Loomis Sayle & Company LP.
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA PER PAESE (%)	Fondo Indice
Stati Uniti	78,3	92,8
Messico	3,8	0,3
Regno Unito	1,8	1,0
Internazionali	1,5	-
Brasile	1,5	0,0
Uruguay	1,4	0,1
Cile	1,1	0,1
Australia	0,9	0,1
Francia	0,9	0,1
Giappone	0,6	0,6
Cina	0,6	0,2
Tailandia	0,5	-
Belgio	0,4	0,2
Marocco	0,4	-
Canada	0,4	1,2
Repubblica dominicana	0,3	-
Italia	0,3	0,1
Qatar	0,3	-
Egitto	0,3	-
Commissione onnicomprensiva	0,85%
Commissioni di vendita (max)	3,00%
Commissioni di rimborso (max)	0,00%
Commissione di performance			- Investimento minimo	100.000 USD o equivalente NAV (31/08/2022)		93,95 USD
Stacco dividendo il 01/07/2022	0,58 USD 
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 08/01/2018 to 31/10/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-18	Jul-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Sep-20	Mar-21	Oct-21	Apr-22	Oct-22
Fund 14,974	Index 13,994

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 08/01/2018 al 31/10/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-18	Jul-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Sep-20	Mar-21	Oct-21	Apr-22	Oct-22
Fondo 14,974	Indice 13,994
##### To outperform the reference index, with net dividends reinvested, denominated in euro, through investments in companies whose activities are linked to sustainable investment themes, over a minimum recommended investment horizon of five years. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Morningstar category 
TM
Other Equity Index

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## DESCRIZIONE
Obiettivo d'investimento
L'obiettivo d'investimento di Mirova Global Sustainable Equity (il "Fondo") è di conseguire una performance superiore rispetto a quella dell'indice MSCI World, in euro, con dividendi netti reinvestiti, mediante investimenti in società le cui attività sono collegate a temi d'investimento sostenibili, su un orizzonte minimo di investimento di 5 anni. Il raggiungimento dell'obiettivo di investimento extra-finanziario si basa sui risultati di presunzioni fatte dal gestore delegato all'investimento.
Categoria Morningstar 
TM
Other Equity Indice
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 19/12/2017 to 31/10/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-17	Jul-18	Jan-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Mar-21	Sep-21	Apr-22	Oct-22
Fund 13,872	Index 15,778

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 19/12/2017 al 31/10/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-17	Jul-18	Jan-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Mar-21	Sep-21	Apr-22	Oct-22
Fondo 13,872	Indice 15,778
| DERIVATIVES	 In % of exposure	Contribution to EXPOSURE	 to interest rate part modified duration |
| --- |
| Bond futures |  |  |
| Short Euro-BTP 2212 | -19.3 | -0.4 |
| EURO-SCHATZ FUT 2212 | 13.4 | 0.3 |
| Euro-BTP Future 2212 | -2.4 | -0.2 |
| EURO-BOBL FUTUR 2212 | -6.8 | -0.3 |
| EURO-BUND FUTUR 2212 | -6.7 | -0.6 |
| EURO-BUXL 30Y B 2212 | -0.7 | -0.2 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| POSIZIONI IN	 In percentuale	Contribution in DERIVATI	 dell'esposizione	termini di Modified della borsa	Duration |
| --- |
| Future su obbligazioni |  |  |
| Short Euro-BTP 2212 | -19,3 | -0,4 |
| EURO-SCHATZ FUT 2212 | 13,4 | 0,3 |
| Euro-BTP Future 2212 | -2,4 | -0,2 |
| EURO-BOBL FUTUR 2212 | -6,8 | -0,3 |
| EURO-BUND FUTUR 2212 | -6,7 | -0,6 |
| EURO-BUXL 30Y B 2212 | -0,7 | -0,2 |
| MAIN CONTRIBUTORS TO PORTFOLIO AVERAGE CARBON INTENSITY (SCOPE1 & 2) (2) |
| --- |
|  | Country (3) | Contribution to fund carbon intensity (%)(4) | Carbon Intensity (tCO² / million | Carbon emissions (tCO2)(5) |
| ITALY |  | 21% | 179 | 338 |
| GERMANY |  | 19% | 182 | 701 |
| SPAIN |  | 14% | 184 | 235 |
| FRANCE |  | 10% | 123 | 324 |
| BELGIUM |  | 5% | 202 | 105 |
| NETHERLANDS |  | 2% | 185 | 169 |
| PORTUGAL |  | 2% | 254 | 58 |
| IRELAND |  | 2% | 141 | 60 |
| AUSTRIA |  | 1% | 159 | 69 |
| FINLAND |  | 0% | 216 | 58 |
| Source:Trucost |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| PRINCIPALI CONTRIBUTORI ALL’INTENSITÀ MEDIA DI CARBONIO DEL PORTAFOGLIO (2) |
| --- |
|  | Paese (3) | Contributo all’intensità Carbonio del portafoglio (%)(4) | Intensità carbonio (tCO² / milioni di | Emissioni carbonio (tCO2)(5) |
| ITALIA |  | 21% | 179 | 338 |
| GERMANIA |  | 19% | 182 | 701 |
| SPAGNA |  | 14% | 184 | 235 |
| FRANCIA |  | 10% | 123 | 324 |
| BELGIO |  | 5% | 202 | 105 |
| PAESI BASSI |  | 2% | 185 | 169 |
| PORTOGALLO |  | 2% | 254 | 58 |
| IRLANDA |  | 2% | 141 | 60 |
| AUSTRIA |  | 1% | 159 | 69 |
| FINLANDIA |  | 0% | 216 | 58 |
| Fonte :Trucost |  |  |  |  |
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	2.39
Since inception	2.50
3 years	1.82
Since inception	1.95

Translation (ENIT, 2020-08-31):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	2,39
Dal lancio	2,50
3 anni	1,82
Dal lancio	1,95
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: equity risk, interest-rate risk, credit risk, risk related to exchange rate, risk related to investments in emerging markets, risk of capital loss, risk of investing in derivative instruments as well as instruments embedding derivatives, risk relating to investments in derivative products, specific risks of investing in contingent convertible bonds (Cocos), distressed securities risk, sustainability risk, ESG risk
Data as of 31 January 2023	1 / 10

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.
Principali rischi : rischio azionario, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di cambio, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di perdita di capitale, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, rischi specifici dell'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischio associato a titoli finanziari in difficoltà, rischio di sostenibilità, rischio ISR
Dati al 31 gennaio 2023	1 / 9
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE ( (Quarter end) | %)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | -0.88 | 0.83 |  | 3 years | -1.77 | 0.81 |
| 5 years | -1.17 | 1.41 |  | 5 years | -1.48 | 1.36 |
| 10 years | -0.06 | 0.95 |  | 10 years | -0.01 | 0.91 |
| Since inception | 0.42 | 0.93 |  | Since inception | 0.29 | 0.90 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI (fine mese) | (%)	Fondo | Indice |  | RENDIMENTI ANNUALIZZATI (%)	Fondo | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 anni | -0,88 | 0,83 |  | 3 anni | -1,77 | 0,81 |
| 5 anni | -1,17 | 1,41 |  | 5 anni | -1,48 | 1,36 |
| 10 anni | -0,06 | 0,95 |  | 10 anni | -0,01 | 0,91 |
| Dal lancio | 0,42 | 0,93 |  | Dal lancio | 0,29 | 0,90 |
## * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	7.57	8.28
5 years	10.75	10.56
10 years	2.41	5.67
Since inception	7.92	8.55

Translation (ENIT, 2021-07-30):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	7,57	8,28
5 anni	10,75	10,56
10 anni	2,41	5,67
Dal lancio	7,92	8,55
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 14/06/2018 to 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jun-18	Dec-18	Jun-19	Nov-19	May-20	Nov-20	May-21	Nov-21	Apr-22	Oct-22
Fund 13,415	Index 12,781

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 14/06/2018 al 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jun-18	Dec-18	Jun-19	Nov-19	May-20	Nov-20	May-21	Nov-21	Apr-22	Oct-22
Fondo 13,415	Indice 12,781
## Financial characteristics
NAV (CHF)	109.58
Net assets (€M)	6,067
Bloomberg liquidity score	85.0%
Average modified duration	0.32
Volatility ex ante	3.43%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Indici finanziari
NAV (CHF)	109,58
Attivo Netto (m€)6.067
Bloomberg liquidity score	85,0%
Duration modificata media	0,32
Volatilità ex ante	3,43%