OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 10 year return of EUR 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
40.000
35.000
300,0%
250,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
200,0%
150,0%
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Rendimento a 10 anni di EUR 10.000	Indicatore di rischio SRRI
40.000
35.000
30.000
300,0%
250,0%
200,0%
RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
150,0%
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 Gen-23
Schroder International Selection Fund US Large Cap Classe A ad accumulazione con copertura in EUR Schroder International Selection Fund US Large Cap Classe A ad accumulazione in USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
1	2	3	4	5	6	7
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 2,3 | 3,0 | -1,2 | 2,2 | 6,9 | 13,0 | 55,6 |
| Comparator 1 | 5,5 | 3,5 | -13,5 | -9,6 | 34,4 | 63,9 | 207,0 |
| Comparator 2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 7,2 | 10,1 |

Fund manager	John F. Brennan (Sirios) Managed fund since27.02.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.02.2013
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 12,6 | -4,7 | 10,9 | -0,6 | 8,5 |
| Comparator 1 | - | - | 13,0 | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 |
| Comparator 2 | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 199,92
Comparator 1	S&P 500 NR
Comparator 2	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 4,5 | 0,6 | -1,4 | 12,6 | 0,8 | 4,9 | -1,9 | 6,5 | 2,2 |
| Comparator 1 | - | 16,1 | 2,1 | 7,3 | 22,1 | 5,7 | 15,4 | 16,8 | 27,4 | -9,6 |
| Comparator 2 | - | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 1,3 |

Share Price End of Month

## USD 155,6100
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-0 ;
Redemptions: T-0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	John F. Brennan (Sirios) Comparto gestito dal	27.02.2013
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
| Performance cumulate | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe di azioni (netto) | 2,3 | 3,0 | -1,2 | 2,2 | 6,9 | 13,0 | 55,6 |
| Parametro di riferimento 1 | 5,5 | 3,5 | -13,5 | -9,6 | 34,4 | 63,9 | 207,0 |
| Parametro di riferimento 2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 7,2 | 10,1 |

Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 27.02.2013
Data di lancio della classe di azioni
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe di azioni (netto) | -2,1 | 2,1 | 12,1 |
| Parametro di riferimento 1 | -15,9 | 24,7 | 51,5 |
| Parametro di riferimento 2 | 0,8 | 2,1 | 6,8 |

Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
Parametro di riferimento 1
Parametro di riferimento 2
27.02.2013
USD USD
USD 199,92
S&P 500 NR
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
NAV	USD 155,6100
# Performance over 10 years (%)
12,6%
21,1%
1,3%
30,7%
17,8%
28,2%
50,0%
0,0%
13,0%
0,2%
0,5%
0,7%
0,3%
11,2%
0,8%
2,4%
10,9%
2,4%
0,7%
8,5%
0,1%
25,0%
-0,6%
-4,9%
-4,7%
-0,1%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD	S&P 500 NR Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
0,0%
13,0%
0,2%
0,5%
0,7%
0,3%
11,2%
0,8%
2,4%
0,7%
8,5%
0,1%
50,0%
Frequenza delle contrattazioni
17,8%
Tempistiche di regolamento
Giornaliera
12,6%
21,1%
1,3%
10,9%
30,7%
2,4%
28,2%
Terzo giorno lavorativo
25,0%
0,0%
-25,0%
-0,6%
-4,9%
-4,7%
-0,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Distribuzione	Nessuna distribuzione
Regolamento	Sottoscrizioni: T-0 ;
# Codes
## ISIN	LU0885727932
Bloomberg	SCGSAUA LX

## SEDOL	B970N73
Reuters code	LU0885727932.LUF
| Monthly Returns	Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End |
| --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Share class (Net) | 0,3 -4,8 | -6,9 | 3,8 | 2,9 | -4,9 4,0 | 0,3 | -1,8 -1,4 7,2 | 1,6 | -0,6 |
| Comparator 1 | -0,1 -8,3 | -12,4 | 12,8 | 4,7 | 1,9 5,6 | 7,1 | -3,8 -2,7 10,9 | 3,8 | 17,8 |
| Comparator 2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Share class (Net) | -0,2 | 0,7 | 0,6 | 2,8 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | -1,6 | 1,0 | -0,7 | 3,5 | 8,5 |
| Comparator 1 | -1,0 | 2,7 | 4,3 | 5,3 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | -4,7 | 7,0 | -0,7 | 4,4 | 28,2 |
| Comparator 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Share class (Net) | -1,7 | -1,3 | 1,7 | -1,0 | -1,1 | -3,2 5,1 | -2,4 | -4,5 | 5,5 | 2,3 | - | - |
| Comparator 1 | -5,2 -3,0 | 3,7 | -8,7 | 0,1 | -8,3 9,2 -4,1 | -9,2 | 8,1 | 5,5 | -	- |
| Comparator 2 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 0,1 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -	- |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Codici
ISIN	LU0885727932
Bloomberg	SCGSAUA LX
SEDOL	B970N73
Reuters	LU0885727932.LUF
Rendimenti mensili	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year End
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
## LOWER RISK
Potentially lower reward

## HIGHER RISK
Potentially higher reward
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
|  | Fund | Comparator 1 |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 10,6 | 20,8 |
| Alpha (%) (3y) | -3,0 | - |
| Beta (3y) | 0,4 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,2 | 0,5 |
| Information ratio (3y) | -0,6 | - |

Risk statistics & financial ratios

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Indicatore di rischio SRRI
2020
Classe di azioni (netto)
Parametro di riferimento 1
0,3 -4,8 -6,9 3,8 2,9 -4,9 4,0 0,3 -1,8 -1,4 7,2 1,6	-0,6
-0,1 -8,3 -12,4 12,8 4,7 1,9 5,6 7,1 -3,8 -2,7 10,9 3,8	17,8
RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
| Parametro di | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe di azioni (netto) | -0,2 | 0,7 | 0,6 | 2,8 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | -1,6 | 1,0 | -0,7 | 3,5 | 8,5 |
| Parametro di riferimento 1 | -1,0 | 2,7 | 4,3 | 5,3 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | -4,7 | 7,0 | -0,7 | 4,4 | 28,2 |
| Parametro di riferimento 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe di azioni | -1,7 | -1,3 | 1,7 | -1,0 | -1,1 | -3,2 | 5,1 | -2,4 | -4,5 | 5,5 | 2,3 | - | - |

riferimento 2
(netto)
Parametro di riferimento 1
-5,2 -3,0 3,7 -8,7 0,1 -8,3 9,2 -4,1 -9,2 8,1 5,5	-	-
1	2	3	4	5	6	7
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Statistiche sul rischio e indici finanziari	
Fondo	Parametro di
riferimento 1
Parametro di riferimento 2
0,0 0,0 0,0	0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3	-	-
Volatilità annua (%) (3A)
10,6	20,8
| Performace (%) from 01.07.2022 | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1,5 | - | - |
| Target | 4,1 | - | - |
| Comparator | -0,7 | - | - |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe di azioni (netto) | -1,5 | - | - |
| Benchmark target | 4,1 | - | - |
| Parametro di riferimento | -0,7 | - | - |
|  | Fund	Target |
| --- | --- |
| Current yield (%) | 3,8	- |
| Yield to maturity | -	- |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | Fondo Benchmark target |
| --- | --- |
| Rendimento Corrente (%) | 3,8	- |
| Rendimento a scadenza | -	- |
# -1,4%
### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,5%
0,8%
0,0%
-2,9%
0,0%
-0,4%
Fund	Benchmark
-2,9%	-1,5%	0	1,5%	2,9%
-7	7

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
-3	3
Fund
-4	
-1,2%	
4
-5	
Benchmark
5
-6
6

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# -1,4%
0,0%
-2,9%
0,0%
-0,4%
-2,9%	-1,5%	0	1,5%	2,9%
-7	7

### Impatto Su: Pianeta
0
-1	1
-2	2
-3	3

### Breakdown Dell'impatto
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio
0,0%
0,1%
Comparto	Benchmark
Comparto
-4	
-1,2%	
4
-5	
Benchmark
5
-6
6
# Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

## ISIN	LU0086394185
Bloomberg	SCHLAAI LX

## SEDOL	5515736
Reuters code	LU0086394185.LUF

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Codici
USD 1.000 ; EUR 1.000 o
altra divisa equivalente

## ISIN	LU0086394185
Bloomberg	SCHLAAI LX

## SEDOL	5515736
Reuters	LU0086394185.LUF
Vale SA	9,6
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5,3
Itau Unibanco Holding SA	5,3
Petroleo Brasileiro SA	4,9
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4,2
Banco Bradesco SA	4,0
America Movil SAB de CV	4,0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Vale SA	9,6
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5,3
Itau Unibanco Holding SA	5,3
Petroleo Brasileiro SA	4,9
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4,2
Banco Bradesco SA	4,0
America Movil SAB de CV	4,0
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.02.2018
Share class launch date28.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 628,35
Target	MSCI World NR
Comparator	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
15,9%
21,8%
40,0%
Share Price End of Month
USD 114,7000
27,7%
20,0%
0,0%
7,4%
2,4%
2,8%
0,7%
5,2%
0,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD	Secured Overnight Financing Rate(SOFR) MSCI World NR

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
50,0%
2,8%
0,7%
5,2%
0,1%
25,0%
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
28.02.2018
USD USD
USD 628,35
27,7%
15,9%
21,8%
0,0%
Benchmark target	MSCI World NR
7,4%
2,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Parametro di riferimento
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Schroder GAIA Wellington Pagosa A ad accumulazione USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
NAV	USD 114,7000
MSCI World NR
Frequenza delle contrattazioni
Tempistiche di regolamento
Settimanalmente (mercoledì) e fine mese
Terzo giorno lavorativo
Distribuzione	Nessuna distribuzione
Regolamento	Sottoscrizioni: T-3 ; Rimborsi: T-3
# Fees & expenses
Entry charge up to	3,00%
Performance fee	20% (the multiplier) of
the absolute outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) (the Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate benchmark for BRL Hedged Share Class) subject to a High Water Mark
Ongoing charge	2,45%
Redemption fee	0,00%
Monthly Returns	Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End
2020
Share class (Net)	-0,7 -0,4 -3,7 2,4 0,4 0,3 0,7 0,4 -0,4 0,2 2,5 1,2	2,8

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commissioni e spese
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Nello scorso esercizio finanziario, le commissioni di performance sono state pari al 0,00%
20% (the multiplier) of the absolute outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) (the Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate benchmark for BRL Hedged Share Class) subject to a High Water Mark
Spese correnti	2,45%
Spesa di rimborso	0,00%
| Rendimenti mensili	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year End |
| --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe di azioni (netto) | -0,7 -0,4 | -3,7 | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | -0,4 | 0,2 | 2,5 | 1,2 | 2,8 |
| Parametro di riferimento | 0,2 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Benchmark target | -0,6 -8,5 | -13,2 | 10,9 | 4,8 | 2,6 | 4,8 | 6,7 | -3,4 | -3,1 | 12,8 | 4,2 | 15,9 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe di azioni (netto) | -0,9 | 2,5 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | -1,3 | 1,1 | 5,2 |
| Parametro di riferimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Benchmark target | -1,0 | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | -4,2 | 5,7 | -2,2 | 4,3 | 21,8 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe di azioni (netto) | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | - | - |
# Purchase details
Minimum initial subscription
USD 10.000 ; EUR 10.000
or their near equivalent in any other freely
| Comparator | 0,2 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 | 0,7 | convertible currency. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | -0,6 -8,5 | -13,2 | 10,9 | 4,8 | 2,6 | 4,8 | 6,7 | -3,4 -3,1 12,8 | 4,2 | 15,9 | Codes	 |

| 2021 |  |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -0,9 | 2,5 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | -1,3 | 1,1 | 5,2 |
| Comparator | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Target | -1,0 | 2,6 | 3,3 | 4,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | -4,2 | 5,7 | -2,2 | 4,3 | 21,8 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Share class (Net) | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | - | - |

ISIN	LU1732474868
Bloomberg	SCGWPAU LX
SEDOL	BFNNJD6
Reuters code	LU1732474868.LUF

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dettagli dell'acquisto
Sottoscrizione minima iniziale
USD 10.000 ; EUR 10.000
o altra divisa equivalente
Codici	
ISIN	LU1732474868
Bloomberg	SCGWPAU LX
SEDOL	BFNNJD6
Reuters	LU1732474868.LUF
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
| Comparator | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 0,1 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -	-	 Potentially lower reward | Potentially higher reward |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target | -5,3 | -2,5 | 2,7 | -8,3 | 0,1 | -8,7 7,9 -4,2 | -9,3 | 7,2 | 7,0 | -	- |  |

LOWER RISK	HIGHER RISK

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Indicatore di rischio SRRI
RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
Parametro di riferimento
0,0 0,0 0,0	0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3	-	-
1	2	3	4	5	6	7
La categoria di rischio è stata calcolata
Benchmark target	-5,3 -2,5 2,7 -8,3 0,1 -8,7 7,9 -4,2 -9,3 7,2 7,0	-	-
# Fund facts
Fund manager	Lukas Kamblevicius Stephen Langford
Managed fund since	01.04.2022 ; 01.04.2022
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 19,0 | 14,2 | 7,8 | 2,2 | 10,1 | -0,5 | 6,1 | -14,0 | 41,7 | 0,6 |
| Target | 17,5 | 16,9 | 13,4 | 2,8 | 15,9 | 2,3 | 14,3 | 0,5 | 38,2 | -6,3 |
| Comparator 1 | 17,7 | 15,9 | 8,7 | 4,2 | 13,2 | 0,5 | 9,9 | -15,9 | 40,9 | 5,0 |
| Comparator 2 | 19,9 | 17,9 | 15,4 | 2,0 | 15,5 | 4,0 | 14,5 | -0,0 | 41,3 | -4,5 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 10,7 | 18,7 | 15,5 | 3,7 | 12,9 | 3,3 | -9,2 | 19,4 | -5,9 | 29,4 |
| Target | 14,3 | 17,5 | 18,6 | 8,8 | 11,1 | 8,9 | -4,8 | 28,9 | 6,7 | 27,5 |
| Comparator 1 | 13,8 | 17,1 | 17,1 | 4,4 | 15,9 | 3,9 | -6,3 | 22,8 | -8,6 | 28,7 |
| Comparator 2 | 14,0 | 21,2 | 19,5 | 10,4 | 10,7 | 7,5 | -4,1 | 30,0 | 6,3 | 31,1 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Dati del fondo
Gestore	Lukas Kamblevicius Stephen Langford
Comparto gestito dal	01.04.2022 ; 01.04.2022 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 29.10.2004
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe di azioni (netto) | 0,3 | 23,3 | 28,2 |
| Benchmark target | -6,1 | 24,3 | 50,0 |
| Parametro di riferimento 1 | 1,8 | 15,6 | 31,3 |
| Parametro di riferimento 2 | -4,9 | 27,2 | 56,2 |
# Performance over 10 years (%)
10,7%
14,3%
13,8%
14,0%
18,7%
17,5%
17,1%
21,2%
15,5%
18,6%
17,1%
19,5%
3,7%
8,8%
4,4%
10,4%
12,9%
11,1%
15,9%
10,7%
3,3%
8,9%
3,9%
7,5%
19,4%
28,9%
22,8%
30,0%
6,7%
6,3%
29,4%
27,5%
28,7%
31,1%
50,0%
-8,6%
-5,9%
-4,1%
-6,3%
-4,8%
-9,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.10.2004
Share class launch date28.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 711,79 Number of holdings476
Target	MSCI ACWI NR
Comparator 1	MSCI ACWI Value NR
Comparator 2	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 226,1443
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance su 10 anni (%)
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
3,7%
8,8%
4,4%
10,4%
3,3%
8,9%
3,9%
7,5%
6,7%
6,3%
Dimensione del fondo (milioni)
28.03.2006
USD EUR
10,7%
14,3%
13,8%
14,0%
18,7%
17,5%
17,1%
21,2%
15,5%
18,6%
17,1%
19,5%
12,9%
11,1%
15,9%
10,7%
19,4%
28,9%
22,8%
30,0%
29,4%
27,5%
28,7%
31,1%
USD 711,79
50,0%
0,0%
Numero di posizioni476
-8,6%
-5,9%
-4,1%
-6,3%
-4,8%
-9,2%
Benchmark target	MSCI ACWI NR
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Parametro di riferimento 1
Parametro di riferimento 2
MSCI ACWI Value NR
MSCI World NR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Classe A ad accumulazione in EUR
NAV	EUR 226,1443
MSCI ACWI NR MSCI ACWI Value NR
MSCI World NR
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Performance over 10 years (%)
13,4%
19,8%
0,2%
26,0%
25,1%
50,0%
6,8%
0,2%
9,4%
8,2%
2,6%
8,4%
10,2%
0,9%
0,7%
25,0%
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.03.2012
Share class launch date07.03.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 23,10 Number of holdings43
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	EUR 126,3694
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
13,4%
19,8%
0,2%
50,0%
6,8%
0,2%
25,0%
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
Dimensione del fondo (milioni)
07.03.2012

## EUR EUR
EUR 23,10
9,4%
8,2%
8,4%
10,2%
26,0%
25,1%
0,0%
Numero di posizioni43
2,6%
0,9%
0,7%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR
Parametro di riferimento 1
Parametro di riferimento 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
MSCI Europe NR

## NAV	EUR 126,3694
Euro Short Term Rate
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
12.500
25,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
10.000
7.500
0,0%
-25,0%
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Indicatore di rischio SRRI
Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 Gen-23
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate

## RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi

## RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
Il grafico ha finalità unicamente illustrative e non rispecchia alcun rendimento effettivo del capitale investito.
Il calcolo dei rendimenti avviene su base"bid-to-bid"(cioè la performance non include gli effetti degli oneri iniziali), reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
26,1%
11,2%
4,8%
29,3%
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
50,0%
-1,1%
-1,1%
25,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5,3%
13,0%
5,2%
5,6%
23,5%
12,8%
0,0%
-25,0%
-1,6%
-9,7%
0,2%
4,6%
3,2%
4,2%
4,9%
4,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date31.10.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 619,04 Number of holdings53
Target	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
Unit NAV	USD 168,2279
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Tom Walker Hugo Machin
Comparto gestito dal	15.08.2014 ; 15.08.2014 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 31.10.2005
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
31.10.2005
USD USD
USD 619,04
Numero di posizioni53
Benchmark target	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
NAV	USD 168,2279
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione