# FUND DETAILS
Inception Date¹	04 May 2016
Fund Size	USD 1,051,452,729
Portfolio Manager(s)	Guillermo Osses, Phil Yuhn
Structure	UCITS
Domicile	Ireland

## Valuation Frequency	Daily
Dealing Frequency	Daily
Subscriptions	Before 13:00 (Dublin) on dealing date
Redemptions	Before 13:00 (Dublin) on dealing date
Investment Type	Accumulating

## Ongoing Charge Figure (OCF)¹	1.71%
¹ Refers to the reporting share class only. Other classes may differ.
Performance (rebased)
Source: Man Group plc (30 September 2021)
|  | Reporting Shareclass |  |  | Average Rating of Long Positions (excluding FX) | AAA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 Month | 0.75% |  |  | Average Rating of Short Positions (excluding FX) | BBB- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 Months | 0.11% |  |  | Number of Securities | 15 |
| 6 Months | -2.25% |  |
| YTD | -0.92% |
| 1 Year | -5.75% |
| 3 Years | -1.69% |
| 5 Years | 1.17% |
| Since Inception | 5.08% |

Past Performance is not indicative of future performance. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. 
Performance data is shown net of the reporting class Ongoing Charge Figure (or TER), performance fees and transaction costs and gross of taxes with gross dividend income reinvested, and does not take into account sales and redemption charges where such costs are applicable. Other share classes may charge different fees. 
This is a marketing communication
.
Indonesia
South Africa
CDX EM
Turkey
Brazil
Mexico
Colombia
Saudi Arabia
Qatar
Chile

#### MONTHLY SUMMARY REPORT: 30 SEPTEMBER 2021	REPORTING CLASS: Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return D USD

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Date de création¹	04 mai 2016
Encours	USD 1.051.452.729
Gérant(s)	Guillermo Osses, Phil Yuhn
Structure	UCITS
Domicile	Ireland
Fréquence de valorisation	Journalier
Fréquence de négociation	Journalier
Avant 13:00 (Dublin) à la date de

## marché, Risque de contrepartie, Risque de change, Risque de liquidité,
Souscriptions
transaction

## Instruments dérivés financiers, Risque lié à l’effet de levier, Marchés
émergents, Titres non-Investment Grade. Vous trouverez plus d’informations dans les définitions des risques.

### Nous invitons les investisseurs à lire les documents commerciaux du fonds et à en prendre compte avant de décider d’investir.

### Rachats	Avant 13:00 (Dublin) à la date de transaction
Type d’investissement	Capitalisation

## Frais courants (OCF)¹	1,71%
¹ Ne concerne que la classe du reporting faisant l’objet d’un rapport. Les autres classes peuvent être différentes.
Perf. (nouvelle base)
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.
Source : Man Group plc (30 septembre 2021)
Les performances passées ne préfigurent pas des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou baisser en raison des fluctuations des taux de change. 
Les performances indiquées correspondent aux montants après déduction des frais courants (ou TER), des commissions de performance et des coûts de transaction et avant impôts avec les dividendes réinvestis, et ne tiennent pas compte des frais de vente et de rachat lorsque ceux-ci sont appliqués. Les autres classes d’actions peuvent appliquer des frais différents.
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#### RAPPORT SYNTHÉTIQUE MENSUEL : 30 SEPTEMBRE 2021	CLASSE DU REPORTING : Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return D USD