OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Investments specifically in companies with sustainable and responsible business practices
+ Investments focused on the European stock market
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Opportunités
+ À long terme, potentiel de rendement élevé des actions.
+ Investissements axés sur des entreprises aux pratiques économiques responsables et durables
+ Investissements ciblés sur les marchés boursiers européens
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilités de gains supplémentaires grâce à l'analyse des titres individuels et à la gestion active
# Investment Objective
The fund concentrates on equities and bonds from global issuers whose products or services support one or several United Nations Sustainable Development Goals (“SDGs”). The overall equity exposure may vary between 20 and 80 %. The proportion of securities from emerging markets issuers may not exceed 50 %. The fund’s investment objectives are capital growth over the long term as well as positive impacts on the environment and society.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds se concentre sur des actions et des obligations d’émetteurs mondiaux dont les produits ou services soutiennent un ou plusieurs objectifs de développement durable (« ODD ») des Nations Unies. L’exposition globale aux actions peut varier entre 20 et 80 %. La proportion de titres d’émetteurs issus des marchés émergents ne peut pas dépasser 50 %. Les objectifs d’investissement du fonds sont la croissance du capital à long terme ainsi que des impacts positifs sur l’environnement et la société.
# Investment Objective
The fund primarily invests in bonds with a variable interest rate (floating-rate notes) or with a remaining maturity of not more than three years. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Asset-/mortgage-backed securities and bonds rated below investment grade may not be acquired. Foreign currency exposure exceeding 10 % of fund assets needs to be hedged against euros. The fund aims at generating a return above the yield of the euro money market.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit essentiellement dans des obligations avec un taux d'intérêt variable (obligations à taux variable) ou avec une échéance restante de trois ans au plus. Le Fonds ne peut acquérir de titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires ni des obligations de notation inférieure à investment grade. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Toute exposition aux marchés des changes supérieure à 10 % des actifs devra impérativement être couverte en euro. Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à celui du marché monétaire en euros.
# Portfolio Structure ⁶
## Sector Breakdown (%)

## Top 8 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Information Technology
Financials Consumer Staples
Energy
6.7
9.2
8.8
8.3
12.8
12.1
10.8
10.7
23.3
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.57 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 8.78 |
| L'OREAL | 6.45 |
| AIR LIQUIDE SA | 5.44 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.11 |
| VINCI SA | 4.99 |
| BNP PARIBAS | 4.83 |
| AXA SA | 4.78 |
| Total	49.95 |

23.3
21.2
20.7
Materials Utilities Health Care
0.0
3.5
3.0
7.4
5.9
7.6
Others
0.0
4.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

## Asset Allocation Breakdown (%)
Equities	99.3
Funds Cash
-0.2
0.8
-25	0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
## par secteur en %

## 8 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie
Technologie de l'Information
Financières Biens de consommation de
base
Energie
6,7
9,2
8,8
8,3
12,8
12,1
10,8
10,7
23,3
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9,57 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 8,78 |
| L'OREAL | 6,45 |
| AIR LIQUIDE SA | 5,44 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,11 |
| VINCI SA | 4,99 |
| BNP PARIBAS | 4,83 |
| AXA SA | 4,78 |
| Total	49,95 |

23,3
21,2
20,7
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
0,0
3,5
3,0
7,4
5,9
7,6
Autres
0,0
4,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence

## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	99,3
Fonds Liquidités
-0,2
0,8
-25	0	25	50	75	100
n
Fonds
37.4
39.8
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
1.7
3.2
12.5
14.1
35.8
35.6
> 10 Years
0.0
0.5
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
37,4
39,8
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
1,7
3,2
12,5
14,1
35,8
35,6
> 10 ans
0,0
0,5
0	10	20	30	40
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU1136182059 / A12 ESU |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Total Return Net (in GBP) | Alpha (%) | 0.36 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | 0.92 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.94 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, UK branch | Information ratio | 0.05 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁴ | 0.51 |  |  |
| Launch date | 15/12/2014 | Treynor ratio | 10.37 |  |  |
| Net assets | 225.98 mn. EUR | Tracking error (%) | 6.56 |  |  |
| Share class volume | 0.05 mn. GBP | Volatility (%) ⁵ | 18.89 |  |  |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials
18.4
21.4
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
Materials Real Estate Communication Services
Energy
3.2
3.2
2.4
4.8
6.8
9.5
9.2
9.5
12.9
12.9
11.6
11.8
13.7
13.5
20.0
| PERFICIENT INC | 1.78 |
| --- | --- |
| MAXLINEAR INC | 1.40 |
| MATSON INC | 1.35 |
| SWITCH INC - A | 1.30 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 1.28 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1.28 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.28 |
| CHART INDUSTRIES INC | 1.26 |
| TERRENO REALTY CORP | 1.24 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1.21 |
| Total	13.38 |

Others
3.7
4.8
6.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany France Switzerland
Taiwan Australia Norway
5.9
5.9
4.1
2.0
2.8
1.1
2.6
2.0
2.2
0.0
1.9
3.3
1.4
0.8
11.8
10.8
57.7
58.6
Others
9.6
15.6
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,36 |  | 0,32 |
| Beta | 0,92 |  | 0,93 |
| Coefficient de corrélation | 0,94 |  | 0,93 |
| Ratio d'information | 0,05 |  | 0,06 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,51 |  | 0,75 |
| Ratio de Treynor | 10,37 |  | 12,38 |
| Tracking error (%) | 6,56 |  | 5,58 |
| Volatilité (%) ⁵ | 18,89 |  | 15,40 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 95,07 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 1,20 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
18,4
21,4
Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier Services de communication
Energie
3,2
3,2
2,4
4,8
6,8
9,5
9,2
9,5
12,9
12,9
11,6
11,8
13,7
13,5
20,0
| PERFICIENT INC | 1,78 |
| --- | --- |
| MAXLINEAR INC | 1,40 |
| MATSON INC | 1,35 |
| SWITCH INC - A | 1,30 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 1,28 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1,28 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1,28 |
| CHART INDUSTRIES INC | 1,26 |
| TERRENO REALTY CORP | 1,24 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1,21 |
| Total	13,38 |

Autres
3,7
4,8
6,8
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne
France Suisse Taïwan Australie Norvège
5,9
5,9
4,1
2,0
2,8
1,1
2,6
2,0
2,2
0,0
1,9
3,3
1,4
0,8
11,8
10,8
57,7
58,6
Autres
9,6
15,6
0	15	30	45	60
n
Fonds 
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials
18.4
21.4
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
Materials Real Estate Communication Services
Energy
3.2
3.2
2.4
4.8
6.8
9.5
9.2
9.5
12.9
12.9
11.6
11.8
13.7
13.5
20.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
18,4
21,4
Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier Services de communication
Energie
3,2
3,2
2,4
4,8
6,8
9,5
9,2
9,5
12,9
12,9
11,6
11,8
13,7
13,5
20,0
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Health Care
15.8
14.5
16.4
23.6
Industrials Consumer Staples
Materials Consumer Discretionary
Energy Utilities
Communication Services
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.49 |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4.40 |
| NOVARTIS AG-REG | 4.27 |
| VINCI SA | 3.90 |
| UNILEVER PLC | 3.80 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.79 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| SANOFI | 3.39 |
| SIEMENS AG-REG | 3.25 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.96 |
| Total	38.00 |

Others
1.2
7.3
7.2
7.0
6.6
5.6
4.2
4.3
3.6
14.2
14.0
11.4
14.3
10.9
9.9
7.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
11.7
France
16.1
16.4
18.8
USA
Switzerland
Norway United Kingdom
Sweden Spain Belgium Others
1.1
1.3
9.7
7.3
9.6
6.9
6.8
6.0
5.0
4.9
3.8
4.6
13.0
15.6
18.7
22.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Santé
15,8
14,5
16,4
23,6
Industrie Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Energie Services aux collectivités Services de communication
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4,49 |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4,40 |
| NOVARTIS AG-REG | 4,27 |
| VINCI SA | 3,90 |
| UNILEVER PLC | 3,80 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,79 |
| TOTALENERGIES SE | 3,75 |
| SANOFI | 3,39 |
| SIEMENS AG-REG | 3,25 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,96 |
| Total	38,00 |

Autres
1,2
7,3
7,2
7,0
6,6
5,6
4,2
4,3
3,6
11,4
10,9
9,9
14,2
14,0
14,3
7,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
11,7
France
16,1
16,4
18,8
Etats-Unis
Suisse Norvège Royaume-Uni
Suède Espagne Belgique Autres
1,1
1,3
9,7
7,3
9,6
6,9
6,8
6,0
5,0
4,9
3,8
4,6
13,0
15,6
18,7
22,8
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ³
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Materials
Financials
6.9
6.1
4.7
4.7
11.4
12.2
18.2
29.4
41.6
Others Information Technology
Industrials
Communication Services
0.0
0.0
0.0
0.0
5.4
9.3
8.5
14.9
22.7
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6.29 |
| --- | --- |
| ZOETIS INC | 5.29 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 4.86 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4.63 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 4.46 |
| MERCK & CO. INC. | 4.19 |
| GENERAL MILLS INC | 3.73 |
| NESTLE SA-REG | 3.73 |
| CVS GROUP PLC | 3.67 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3.55 |
| Total	44.40 |

Energy
0.0
4.0
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)	Currency weights (%)
USA
67.4
60.8
USD	69.6
United Kingdom
Japan Switzerland
France Germany Netherlands
Finland Brazil Others
3.4
4.4
5.5
4.0
2.5
3.5
2.7
2.5
2.2
2.5
1.3
1.3
0.3
0.6
0.6
0.0
13.7
20.8
GBP EUR JPY CHF BRL
4.1
3.7
0.6
12.7
9.2
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
0	20	40	60	80
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ³
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
6,9
6,1
4,7
4,7
11,4
12,2
18,2
29,4
41,6
Autres Techn. de l'Information (TI)
Industrie
Services de communication
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
9,3
8,5
14,9
22,7
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6,29 |
| --- | --- |
| ZOETIS INC | 5,29 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 4,86 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4,63 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 4,46 |
| MERCK & CO. INC. | 4,19 |
| GENERAL MILLS INC | 3,73 |
| NESTLE SA-REG | 3,73 |
| CVS GROUP PLC | 3,67 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3,55 |
| Total	44,40 |

Energie
0,0
4,0
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %	pondération des devises en %
60,8
Etats-Unis	
67,4
USD	69,6
Royaume-Uni
Japon Suisse France Allemagne Pays Bas Finlande Brésil Autres
3,4
4,4
5,5
4,0
2,5
3,5
2,7
2,5
2,2
2,5
1,3
1,3
0,3
0,6
0,6
0,0
13,7
20,8
GBP EUR JPY CHF BRL
4,1
3,7
0,6
12,7
9,2
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	20	40	60	80
n
Fonds
# Portfolio Structure ³
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Materials
Financials
6.9
6.1
4.7
4.7
11.4
12.2
18.2
29.4
41.6
Others Information Technology
Industrials
Communication Services
0.0
0.0
0.0
0.0
5.4
9.3
8.5
14.9
22.7

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ³
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
6,9
6,1
4,7
4,7
11,4
12,2
18,2
29,4
41,6
Autres Techn. de l'Information (TI)
Industrie
Services de communication
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
9,3
8,5
14,9
22,7
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
71.9
84.3
China Netherlands
Canada France Israel Taiwan Japan Korea Others
5.2
1.8
2.7
2.3
1.9
2.2
1.7
1.9
1.5
0.4
1.5
0.8
0.6
4.8
0.5
0.7
0.0
13.4
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
71,9
84,3
Chine Pays Bas Canada France Israel Taïwan Japon Corée Autres
5,2
1,8
2,7
2,3
1,9
2,2
1,7
1,9
1,5
0,4
1,5
0,8
0,6
4,8
0,5
0,7
0,0
13,4
0	20	40	60	80	100
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 3 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate
3.2
0.0
96.8
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.440% 15.10.2027 | 21.41 |
| --- | --- |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.790% 15.12.2029 | 15.35 |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.750% 17.02.2032 | 12.26 |
| Total	49.02 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
1.2
0.8
9.5
16.9
22.7
24.2
31.4
29.2
28.8
35.2
A
Others
0.0
16.9
83.1
100.0
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)
3 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'entreprises
3,2
0,0
96,8
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.440% 15.10.2027 | 21,41 |
| --- | --- |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.790% 15.12.2029 | 15,35 |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.750% 17.02.2032 | 12,26 |
| Total	49,02 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par duration en % (exprimé en fonction de la duration)
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁷
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
1,2
0,8
9,5
16,9
22,7
24,2
31,4
29,2
28,8
35,2
A
Autres
0,0
16,9
83,1
100,0
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund concentrates on the market for euro-denominated high-yielding bonds. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Foreign currency exposure exceeding 10 % of the fund's volume need to be hedged against euros. Its investment objective is to attain capital appreciation over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible le marché des obligations à haut rendement libellées en euros. Une exposition au marché des changes supérieure à 10 % du volume du Fonds doit faire l'objet d'une couverture face à l'euro. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Son objectif d'investissement consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme.
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
Industrials Materials
Consumer Discretionary
Utilities Health Care
6.4
6.1
7.3
12.9
11.6
10.4
9.0
16.7
17.2
16.6
15.5
16.2
20.3
Consumer Staples Communication Services
Others
3.5
2.1
4.3
2.1
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.14 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 5.36 |
| BNP PARIBAS | 4.53 |
| IBERDROLA SA | 4.29 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| VINCI SA | 3.08 |
| SANOFI | 3.03 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3.00 |
| INTESA SANPAOLO | 2.96 |
| KBC GROUP NV | 2.96 |
| Total	39.05 |

6.1
8.0
7.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
33.7
50.0
Equities	99.9
Germany Netherlands
Finland Spain USA
Italy
13.3
7.6
12.3
6.6
2.9
6.1
7.6
5.1
2.8
4.7
6.2
25.1
Funds Cash
-0.1
0.2
Belgium Singapore
Others
3.0
2.6
2.4
0.6
1.3
6.1
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
Industrie
Matériaux Biens de consommation
discrétionnaire
Services aux collectivités
Santé
6,4
6,1
7,3
12,9
11,6
10,4
9,0
16,7
17,2
16,6
15,5
16,2
20,3
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
3,5
2,1
4,3
2,1
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,14 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 5,36 |
| BNP PARIBAS | 4,53 |
| IBERDROLA SA | 4,29 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,70 |
| VINCI SA | 3,08 |
| SANOFI | 3,03 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,00 |
| INTESA SANPAOLO | 2,96 |
| KBC GROUP NV | 2,96 |
| Total	39,05 |

6,1
8,0
7,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
33,7
50,0
Actions	99,9
Allemagne Pays Bas Finlande Espagne Etats-Unis
Italie
13,3
7,6
12,3
6,6
2,9
6,1
7,6
5,1
2,8
4,7
6,2
25,1
Fonds Liquidités
-0,1
0,2
Belgique Singapour
Autres
3,0
2,6
2,4
0,6
1,3
6,1
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Consumer Staples
Information Technology Consumer Discretionary
Materials
Health Care
6.6
9.9
8.8
11.5
13.6
11.3
11.0
16.9
16.7
16.8
16.4
19.0
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5.28 |
| --- | --- |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4.70 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.70 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3.69 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.63 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3.37 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 2.95 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.82 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2.63 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2.62 |
| Total	35.39 |

19.3
Real Estate
Energy Others
2.1
2.0
1.9
1.8
1.8
3.7
9.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
| All-in fee in % p.a. ⁶ | currently 0.93 (max. 1.85) |
| --- | --- |
| TER (%) ⁷ | 0.93 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie
Biens de consommation de
base
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
6,6
9,9
8,8
11,5
13,6
11,3
11,0
16,9
16,7
16,8
16,4
19,0
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5,28 |
| --- | --- |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4,70 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,70 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3,69 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,63 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3,37 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 2,95 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,82 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,63 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,62 |
| Total	35,39 |

19,3
Immobilier Energie Autres
2,1
2,0
1,9
1,8
1,8
3,7
9,0
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁶ | actuellement 0,93 (max. 1,85) |
| --- | --- |
| TFE en % ⁷ | 0,93 |
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Consumer Staples
Information Technology Consumer Discretionary
Materials
Health Care
6.6
9.9
8.8
11.5
13.6
11.3
11.0
16.9
16.7
16.8
16.4
19.0

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie
Biens de consommation de
base
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
6,6
9,9
8,8
11,5
13,6
11,3
11,0
16,9
16,7
16,8
16,4
19,0
| Over 5 Years ¹	Annual Performance (%) ¹ |
| --- |
| 160 | 160 | 20	20 |
| 140 | 140 | 16.80 15.79 15	15 |
| 120 100 | 120 100 | 10	10 8.23 6.55 5	 4.69	 5 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| sur 5 ans ²	Performance annuelle (%) ² |
| --- |
| 160 | 160 | 20	20 |
| 140 | 140 | 16,80 15,79 15	15 |
| 120 100 | 120 100 | 10	10 8,23 6,55 5	 4,69	 5 |
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1.06 |
| – |
| – |
| 6.90 |
| -8.56 |
| 8 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1,06 |
| – |
| – |
| 6,90 |
| -8,56 |
| 8 |
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6.72 |
| --- | --- |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5.83 |
| MERCK & CO. INC. | 5.75 |
| ZOETIS INC | 4.90 |
| CVS GROUP PLC | 4.66 |
| GENERAL MILLS INC | 3.97 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3.94 |
| UNICHARM CORP | 3.93 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 3.79 |
| SYMRISE AG | 3.75 |
| Total	47.24 |

Top 10 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Materials
Financials
7.5
8.0
4.9
3.8
13.0
10.8
17.4
29.2
41.6
Information Technology
Industrials Communication Services
Energy Others
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
5.6
5.6
10.0
14.9
20.8
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
68.9
62.8
Currency weights (%)
USD	66.4
United Kingdom
Japan Germany France Netherlands Luxembourg
Finland China Others
3.2
5.4
5.3
3.9
2.0
3.3
2.7
2.7
1.4
1.4
0.0
1.0
0.3
0.4
3.4
0.4
12.6
| GBP |  | 12.2 |
| --- | --- | --- |
| EUR |  | 11.9 |
| JPY | 5.2 |  |
| CHF | 3.5 |  |
| CNY | 0.4 |  |
| BRL | 0.4 |  |

18.9
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
0	15	30	45	60	 75 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6,72 |
| --- | --- |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5,83 |
| MERCK & CO. INC. | 5,75 |
| ZOETIS INC | 4,90 |
| CVS GROUP PLC | 4,66 |
| GENERAL MILLS INC | 3,97 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3,94 |
| UNICHARM CORP | 3,93 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 3,79 |
| SYMRISE AG | 3,75 |
| Total	47,24 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Biens de consommation
discrétionnaire
Matériaux
Financières
7,5
8,0
4,9
3,8
13,0
10,8
17,4
29,2
41,6
Technologie de l'Information
Industrie Services de communication
Energie Autres
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,9
5,6
5,6
10,0
14,9
20,8
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
62,8
Etats-Unis	
68,9
pondération des devises en %
USD	66,4
Royaume-Uni
Japon Allemagne
France Pays Bas Luxembourg
Finlande Chine Autres
3,2
5,4
5,3
3,9
2,0
3,3
2,7
2,7
1,4
1,4
0,0
1,0
0,3
0,4
3,4
0,4
12,6
| GBP |  | 12,2 |
| --- | --- | --- |
| EUR |  | 11,9 |
| JPY | 5,2 |  |
| CHF | 3,5 |  |
| CNY | 0,4 |  |
| BRL | 0,4 |  |

18,9
0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	15	30	45	60	 75 
n
Fonds
# Investment Objective
The fund invests at least 50% of its assets in stocks, of which at least 80% must be stocks of companies in the Asia-Pacific region. In addition, the fund may invest the remainder of its assets in bond markets. Its aim is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit au moins 50 % de ses actifs dans des actions dont au moins 80 % doivent être des actions de sociétés de la région Asie-Pacifique. En outre, le Fonds peut investir le reste de ses actifs sur les marchés obligataires. Son objectif est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.