OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Investment strategy
The Index is a subset of the MSCI World Small Cap Index (Parent Index), and is made up of small cap companies (as measured by the market value of their shares) based in certain developed market countries, as defined by the Index Provider.
The Index is constructed by excluding companies with exposure to: controversial and nuclear weapons, adult entertainment, alcohol, gambling, nuclear power, thermal coal power, fossil fuel and tobacco.
The Fund is passively managed and utilises an investment technique called optimization. The Fund aims to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible for the Fund to invest in all

## Share class details
Key metrics
NAV per share	USD 17.55 Performance 1 month		9.98% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dividend currency	USD
Fund base currency	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Share class base currency	USD
Domicile	Ireland
Inception date	20 October 2022
Shares outstanding	5,525,000
Fund size	USD 96,942,768
constituents of the Index.
The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds and up to 10% in total return swaps and contracts for difference.
Reference benchmark
100% MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders
Select Index
See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
#   Strategia d'investimento
Trattamento dei dividendi
Ad accumulazione
L'Indice è un sottoinsieme dell'MSCI World Small Cap Index (l'Indice originario) ed è composto da	Valuta dei dividendi	USD
società di piccole dimensioni (per valore di mercato delle relative azioni) situate in determinati paesi dei mercati sviluppati, come stabilito dal fornitore dell'Indice.
Valuta di base del Fondo
USD
L'Indice è costruito escludendo le società con esposizione ad armi controverse e nucleari, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, energia nucleare, energia generata da carbone
Currency Hedged	Not Hedged
termico, combustibili fossili e tabacco. Il Fondo viene gestito passivamente e utilizza una tecnica d'investimento chiamata ottimizzazione. Il Fondo mira a investire in azioni di società
Valuta di base della Classe di
Azioni
USD
tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. In alcuni casi potrebbe, tuttavia, non essere possibile per il Fondo investire in tutti i componenti dell'Indice.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi e fino al 10% in total return swap e contratti per differenza. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	20 ottobre 2022
Azioni in circolazione5.525.000 Dimensione del Fondo	USD 96.942.768
### Fund
Past performance is not an indicator of future returns. The figures are calculated in the share class base currency, dividend reinvested, net of fees.
Broad Market Index: MSCI World Small Cap
Geographical allocation (%)
United States
60.17
Japan
10.36
United Kingdom
7.27
Australia
Canada
3.18
Switzerland
Sweden
2.04
1.73
Germany
1.58
France
1.48
Denmark
0.78
Other Locations
6.38
Cash & Others
0.62

Translation (ENIT, 2023-11-30):
## Fondo
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Indice di mercato generale: MSCI World Small Cap
Allocazione geografica (%)
Stati Uniti
60,17
Giappone
10,36
Regno Unito
7,27
Australia
Canada
3,18
Svizzera Svezia
2,04
1,73
Germania
1,58
Francia
1,48
Danimarca
0,78
Altre posizioni
6,38
Liquidità e altro
0,62
Carbon intensity emissions	54.40102.48
Carbon Intensity measures the quantity of carbon emission of a company (tonnes CO²e/USD million)
Source of analytics: Trucost
Equity characteristics	Fund
Reference Benchmark
No. of holdings ex cash	423426
Average market cap (USD Mil)	854,814	854,805 Price/earning ratio		19.9519.95
TR Index Bloomberg Ticker		ELCUSAN TR Index Reuters RIC	.TFTELCUSANU
Sector allocation (%)
Technology
35.12
Health Care
15.71
Industrials
15.10
Consumer Discretionary
Financials
6.96
Telecommunications Consumer Staples
4.03
6.23
Basic Materials
2.88
Energy
2.68
Real Estate
Utilities
0.37
Cash & Others
1.04
Fund
Past performance is not an indicator of future returns. The figures are calculated in the share class base currency, dividend reinvested, net of fees.
Broad Market Index: FTSE USA

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Intensità di carbonio	54,40	102,48
L'intensità di carbonio indica la quantità di emissioni di carbonio di una società (tonnellate di Co²e/milione di USD)
Fonte di analisi: Trucost
Caratteristiche azionarie	Fondo
Benchmark di riferimento
Nome dell’indice	100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index
N. di partecipazioni escl. Liquidità
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)
423	426
854.814	854.805
Valuta dell’indice	USD
Tipo di benchmark	Tortal Return netto Frequenza di ribilanciamento dell'indice		Annualmente
Rapporto prezzo/utili	19,95	19,95
Simbolo Bloomberg dell’indice TR		ELCUSAN RIC Reuters dell’indice TR	.TFTELCUSANU
Allocazione settore (%)
Tecnologia
35,12
Assistenza sanitaria
15,71
Industriali
15,10
Beni di consumo discrezionali
Finanziari
6,96
Telecomunicazioni Beni di consumo essenziali
4,03
6,23
Materiali di base
2,88
Energia
2,68
Immobiliare
Servizi di pubblica utilità
0,37
Liquidità e altro
1,04
Fondo
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Indice di mercato generale: FTSE USA
#   Investment strategy
The Index is a subset of the Bloomberg US Aggregate Corporate Index (the Parent Index), and is made up of fixed-rate, investment grade bonds issued by corporate issuers. The Index seeks to achieve a reduction in carbon emissions and an improvement of the MSCI ESG rating.The Index identifies securities based on sustainability exclusionary criteria include; issuers involved in business activities, such as, alcohol, gambling, civilian firearms, fossil fuels, controversial weapons, and revenue from thermal coal. Each company in the Index is assigned an ESG rating, and weights are capped at 2%.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 11.84
Performance 1 month	3.95%
Yield to maturity	4.91%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	23:00 Ireland
Share Class Base Currency	USD
Domicile	Ireland
Inception date	18 November 2021
Fund Size	USD 56,199,459
circumstances when it is not possible for the Fund to invest in all constituents of the Index.The Fund may invest up to 10% in funds and up to 10% in total return swaps.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
Reference benchmark
100% Bloomberg MSCI US Corporate SRI Carbon ESG- Weighted (USD Unhedged)

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#   Strategia d'investimento
## Dettagli della Classe di Azioni
Parametri principali
NAV per Azione	USD 11,84
Rendimento 1 mese	3,95%
Rendimento alla scadenza	4,91% Informazioni sul Fondo
Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
L'Indice è un sottoinsieme del Bloomberg US Aggregate Corporate Index (l'Indice originario) ed è
Trattamento dei dividendi
Ad accumulazione
composto da obbligazioni investment grade a tasso fisso di emittenti corporate. L'Indice punta a ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e un miglioramento del rating MSCI ESG.L'Indice identifica i titoli in base a criteri di esclusione per la sostenibilità, tra cui emittenti
Frequenza di negoziazione	Giornaliera
Orario di valutazione	23:00 Irlanda
coinvolti in attività commerciali che operano con alcol, gioco d'azzardo, armi da fuoco civili, combustibili fossili, armi controverse e ricavi derivanti dal carbone termico. A ogni società
Valuta di base della Classe di
Azioni
USD
dell'Indice viene assegnato un rating ESG con pesi ponderati al 2%.Il Fondo sarà gestito passivamente e mirerà a investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. In alcuni casi potrebbe, tuttavia, non essere possibile per il Fondo investire in tutti i componenti dell'Indice.Il Fondo può investire fino al 10% in fondi e fino al 10% in total
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	18 novembre 2021
Dimensione del Fondo	USD 56.199.459
return swap.Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.
Benchmark di riferimento
100% Bloomberg MSCI US Corporate SRI Carbon ESG- Weighted (USD Unhedged)
#   Investment strategy
The Fund is actively managed and is not constrained by a benchmark.The Fund invests in a portfolio focused on the intersection (the Crossover) between investment grade and non- investment grade rated Securitised Credit. The Fund may also invest in other fixed income instruments issued globally denominated in a range of currencies, including but not limited to, corporate bonds, securities issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies, and cash. Issuers of these securities may be located in any country. The Fund includes the identification and analysis of a company’s ESG Credentials as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns. The Fund may temporarily, in the event a large subscription is received, invest in cash, money-market instruments issued by governments in developed markets.The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds traded on the China Interbank Bond Market and up to 10% in in other funds. The Fund’s primary currency exposure is to USD.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
#   Strategia d'investimento
## Dettagli della Classe di Azioni
Parametri principali
NAV per Azione	USD 11,28
Rendimento 1 mese	1,56%
Rendimento alla scadenza	9,31% Informazioni sul Fondo
Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato a un benchmark.Il Fondo investe in un portafoglio focalizzato sull'intersezione (il Crossover) tra il credito cartolarizzato con rating investment grade e
Trattamento dei dividendi
Ad accumulazione
non-investment grade. Il Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a livello globale e denominati in una serie di valute, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi, agenzie governative ed
Frequenza di negoziazione	Settimanale
Orario di valutazione	17:00 Lussemburgo
entità sovranazionali e liquidità. Gli emittenti di questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese. Il Fondo comprende l'identificazione e l'analisi delle credenziali ESG di una società come
Valuta di base della Classe di
Azioni
USD
parte integrante del processo decisionale di investimento per ridurre il rischio e migliorare i rendimenti. Nel caso in cui riceva una cospicua sottoscrizione, il Fondo può temporaneamente investire in liquidità e strumenti del mercato monetario emessi dai governi dei mercati sviluppati.Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni cinesi onshore negoziate sul China Interbank Bond Market e fino al 10% in altri fondi. La principale esposizione valutaria del Fondo è all'USD.Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.
Domicilio	Lussemburgo
Data di lancio		16 luglio 2018 Dimensione del Fondo USD 79.101.797 Gestore	Andrew John Jackson Commissioni e spese
Mainland China Hong Kong SAR
Qatar Australia Singapore
United Arab Emirates
Canada South Korea
India United Kingdom Other Locations
Cash
0.23
6.34
5.61
4.61
4.31
3.70
3.09
2.79
2.70
6.38
16.36
43.88
Fund	Reference Benchmark

Translation (ENIT, 2023-12-29):
Hong Kong SAR
Qatar Australia Singapore
Emirati Arabi Uniti
Canada Corea del Sud
India Regno Unito Altre posizioni
Liquidità
0,23
6,34
5,61
4,61
4,31
3,70
3,09
2,79
2,70
6,38
16,36
Fondo	Benchmark di riferimento
#  Investment objective
The Fund aims to make a positive environmental, social and governance (ESG) impact by investing in a concentrated portfolio of companies that actively contribute to the transition to a more circular global economy. The Fund also aims to achieve a higher ESG rating than the weighted average of the constituents of its reference benchmark, after eliminating at least 20% of the lowest ESG rated issuers. The Fund qualifies under Article 9 of SFDR.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
#  Obiettivo d'investimento
Il Fondo mira a generare un impatto positivo in termini ambientali, sociali e di governance (ESG) investendo in un portafoglio concentrato di società che contribuiscono attivamente alla transizione verso un'economia globale più circolare. Il Fondo mira inoltre a conseguire un rating ESG superiore alla media ponderata dei componenti del suo indice di riferimento, eliminando almeno il 20% degli emittenti con il rating ESG più basso. Il Fondo soddisfa i requisiti di cui

## Dettagli della Classe di Azioni
Parametri principali
NAV per Azione	USD 12,08 Rendimento 1 mese		11,22% Informazioni sul Fondo
Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
all'Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Trattamento dei dividendi
Ad accumulazione
Fund	Market
Reference Comparator
ESG score distribution (%)
AAA AA A BBB
20.99
28.97
27.53
49.14
BB B CCC NR
0.00
1.67
0.00
1.38
0.00
0.00
5.28
Fund	Market Reference Comparator

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Fondo	Market
Reference Comparator
ESG score distribution (%)
AAA AA A BBB
20,99
28,97
27,53
49,14
BB B CCC NR
0,00
1,67
0,00
1,38
0,00
0,00
5,28
Fondo	Market Reference Comparator
#   Investment strategy
The Index is a subset of the Euronext World Index (Parent Index) and made up of shares of companies which are ranked by free float market capitalisation, with the 500 highest ranked companies being selected for the Index, from developed equity markets worldwide, as defined by the Index Provider.The Fund is passively managed and aims to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. The Index is constructed by excluding: companies with Corporate Biodiversity Footprint scores of 5 or 6; companies amongst those with the worst 25% ESG Risk score; companies breaching UNGC principles; and other specific industries. The Fund may invest up to 35% of its assets in securities from a single issuer during exceptional market conditions, up to 10% in total return swaps up to

## Share class details
Key metrics
NAV per share	USD 34.19 Performance 1 month		11.40% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dividend currency	USD
Fund base currency	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Share class base currency	USD
Domicile	Ireland
Inception date	10 August 2022
Shares outstanding	267,000
Fund size	USD 9,127,730
10% in other funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
Reference benchmark
100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index

Translation (ENIT, 2023-11-30):
#   Strategia d'investimento
Trattamento dei dividendi
Ad accumulazione
L'Indice è un sottoinsieme dell'Euronext World Index (Indice originario) e si compone di azioni di	Valuta dei dividendi	USD
società classificate in base alla capitalizzazione di mercato del flottante, tra cui vengono selezionate le migliori 500 società provenienti da mercati azionari sviluppati di tutto il mondo, così
Valuta di base del Fondo
USD
come definito dal Fornitore dell'Indice.Il Fondo è gestito passivamente e mira ad investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. Potrebbero, tuttavia,
Currency Hedged	Not Hedged
esservi circostanze in cui non è possibile o fattibile per il Fondo investire in tutti i componenti dell'Indice. L'Indice è costruito escludendo: società con punteggi di Corporate Biodiversity
Valuta di base della Classe di
Azioni
USD
Footprint pari a 5 o 6; società tra quelle con il peggiore punteggio di rischio ESG del 25%; società che violano i principi dell'UNGC e altri settori specifici. Il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio in titoli di un singolo emittente in condizioni di mercato straordinarie, fino al 10% in total return swap e fino al 10% in altri fondi.Per una descrizione completa degli obiettivi d’investimento e dell'uso dei derivati, si rimanda al Prospetto.
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	10 agosto 2022
Azioni in circolazione267.000 Dimensione del Fondo	USD 9.127.730
#   Investment strategy
The Index is made up of China-A shares in the MSCI Emerging Markets Index. It is designed for accessing the China-A shares market via the Shanghai-Hong Kong / Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, and is calculated using the offshore China Renminbi exchange rate.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. However, there may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. If the Fund cannot invest directly in the companies that constitute the Index, it may gain exposure by using other investments such as depositary receipts, derivatives or funds.The Fund may invest in other funds, money market instruments, and up to 10% can be invested in other funds.The Fund may invest up to 35% in securities from a single issuer during exceptional market conditions and up to 10% in total return swaps and contracts for difference.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#   Strategia d'investimento
## Dettagli della Classe di Azioni
Parametri principali
NAV per Azione	USD 11,56
Rendimento 1 mese	9,47%
Tracking Error 3 anni	0,26% Informazioni sul Fondo
Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
L’Indice è composto da azioni A cinesi incluse nell’Indice MSCI Emerging Markets. È concepito per accedere al mercato delle azioni A cinesi attraverso lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect/
Trattamento dei dividendi
A distribuzione
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, e viene calcolato utilizzando il tasso di cambio con il
Frequenza di distribuzione	Trimestrale
renminbi cinese offshore.Il Fondo sarà gestito passivamente e tenterà d’investire nelle azioni delle società, generalmente secondo le stesse proporzioni dell’Indice. In alcuni casi potrebbe tuttavia non essere possibile o pratico investire in tutti i componenti dell’Indice. Se il Fondo non può
Data di stacco del dividendo
19 gennaio 2023
investire direttamente nei componenti dell’Indice, potrebbe ottenervi esposizione attraverso altri investimenti, quali certificati di deposito, derivati o fondi.Il Fondo può investire in altri fondi (fino al 10%) e strumenti del mercato monetario.Il Fondo può investire fino al 35% in titoli provenienti da
Rendimento del dividendo¹	1,66%
Ultimo dividendo pagato	0,012700
Valuta dei dividendi	USD
un unico emittente in condizioni di mercato straordinarie e fino al 10% in total return swap.Per una descrizione completa degli obiettivi d’investimento e dell’uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.
Valuta di base della Classe di Azioni
USD
#   Investment strategy
The Index is comprised of investment grade corporate bonds.
The Fund will be passively managed and will invest in bonds issued by companies; ABS and MBS, all of which are Index constituents. It uses an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by considering tracking error (the risk that the Fund return varies from the Index return) and trading costs when constructing a portfolio.
The Fund will not necessarily invest in every Index constituent or invest proportionally to each constituents’ Index weight and may invest in assets outside of the Index, such as: bonds with a credit rating of Ba1, BB+ and below; bonds issued by governments, government-related and supranational entities; as well as cash, money market instruments and funds.
The Fund can invest in bonds issued in developed and emerging markets. The Fund’s primary currency exposure is to USD.
See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Strategia d'investimento
L’Indice è composto da obbligazioni societarie investment grade.Il Fondo sarà gestito
Trattamento dei dividendi
Ad accumulazione
passivamente e investirà in obbligazioni emesse da società e ABS e MBS, ovvero tutti
Frequenza di negoziazione	Giornaliera
componenti dell’Indice. Il Fondo ricorrerà a una tecnica d’investimento nota come
“ottimizzazione”, la quale intende ridurre al minimo la differenza di rendimento tra il Fondo e
Valuta di base del Fondo
USD
l’Indice tenendo conto del tracking error (rischio che i rendimenti del Fondo si discostino da quelli
dell’Indice) e dei costi di negoziazione in fase di composizione di un portafoglio. Il Fondo non investirà necessariamente in ogni componente dell’Indice né investirà in ogni componente
Currency Hedged	Fully Hedged
Orario di valutazione	23:00 Irlanda
secondo le stesse ponderazioni dell’Indice e può investire in attivi non inclusi nell’Indice, come ad esempio obbligazioni con rating di credito Ba1, BB+ e inferiore, obbligazioni emesse da governi,
Valuta di base della Classe di Azioni
USD
enti pubblici ed entità sovranazionali, nonché in liquidità, strumenti del mercato monetario e fondi. Il Fondo può investire in obbligazioni emesse nei mercati sviluppati ed emergenti.La principale esposizione valutaria del Fondo è all’USD.Per una descrizione completa degli obiettivi d’investimento e dell’uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.
Domicilio	Irlanda
Data di lancio		11 ottobre 2023 Dimensione del Fondo USD 2.084.490.417 Gestore	HSBC Passive Fixed Income