OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Assets
The Company can acquire the following assets for the account of the fund:
- Securities according to article 193 KAGB
- Money market instruments according to article 194 KAGB
- Bank balances according to article 195 KAGB
- Investment fund units according to article 196 KAGB
- Derivatives according to article 197 KAGB
- So-called ‘Other’ investment instruments according to article 198 KAGBThe Company may acquire these assets within the investment limits presented in the sections “Investment principles and limits – Assets – Investment limits for securities and money market instruments, including when derivatives are used, and bank balances” and “Investment principles and limits – Assets – Other assets and their investment limits,” in particular.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Valori patrimoniali
La Società può acquistare per conto del fondo i seguenti valori patrimoniali:
- Titoli ai sensi dell’articolo 193 del KAGB
- Strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 194 del KAGB
- Depositi bancari ai sensi dell’articolo 195 del KAGB
- Quote d’investimento ai sensi dell’arti­ colo 196 del KAGB
- Derivati ai sensi dell’articolo 197 del KAGB
- Ulteriori strumenti d’investimento ai sensi dell’articolo 198 del KAGBLa Società può acquisire tali valori patrimoniali entro i limiti di investimento descritti in parti­ colare nei paragrafi “Criteri e limiti d’investi­ mento – Valori patrimoniali – Limiti d’investi­ mento per titoli e strumenti del mercato monetario anche con l’impiego di strumenti derivati e depositi bancari” e “Criteri e limiti d’investimento – Valori patrimoniali – Altri valori patrimoniali e loro limiti d’investimento”.
### Circumstances particular to the acquisition of investment fund units
In addition to the fees for the management of the fund, a management fee is also assessed for the units of target funds held in the fund.
In connection with the acquisition of target fund units, the following types of fees, costs, taxes, commissions and other expenses are borne directly or indirectly by the investors of the fund:
- the management fee / all-in fee of the target fund;
- the performance-based fee of the target fund;
- the initial sales charges and redemption fees of the target fund;
- reimbursements of expenses by the target fund;
- other costs.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Particolarità per l’acquisto di quote d’investimento
Oltre alla commissione per la gestione del fondo viene calcolata anche una commissione di gestione per le quote di fondi target detenute dal fondo.
In relazione all’acquisto di quote di fondi target, i seguenti tipi di commissioni, spese, imposte, provvigioni e altri costi sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:
- la commissione di gestione/compenso forfet­ tario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- le commissioni di sottoscrizione e le commis­ sioni di rimborso del fondo target;
- i rimborsi spese del fondo target;
- altre spese.
### Investment objective
The fund’s investment objective is to achieve the highest possible return. Income is reinvested in the fund or distributed in accordance with the table below.
The Company may invest up to 10% of the fund’s assets in units of other funds (“invest- ment fund units”). The proportion of such invest- ment fund units in excess of 5% of the fund’s assets may consist only of money market fund units.
The fund may not invest in contingent convertibles.
Subject to the other investment limits defined in the Terms and Conditions of Investment, it additionally applies for the purposes of bringing about a partial exemption as defined in the

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Obiettivo d’investimento
Quale obiettivo di investimento, il fondo perse- gue il conseguimento di un rendimento il più elevato possibile. I proventi vengono reinvestiti nel fondo oppure distribuiti come da summenzio- nata tabella.
Il fondo è orientato al benchmark MSCI World TR Net EUR. Il benchmark non viene rappresentato, ma serve unicamente come punto di riferimento per le decisioni di investimento. La gestione del fondo tenta di superare la performance del bench- mark. La composizione del fondo e la sua perfor- mance possono differire notevolmente da quella del benchmark, anche in misura totale e nel lungo termine, in positivo o in negativo.
Fino al 49% del valore del fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario e in depositi bancari.
La Società può investire fino al 10% del valore del fondo in quote di altri fondi ("quote d’investi- mento"). In questo caso, la parte di quote d’inve- stimento eccedente il 5% del valore del fondo può essere costituita solo da quote di fondi del mercato monetario.
Il fondo non può investire in contingent converti- ble.
Salvo prestabiliti limiti d’investimento nelle restanti Condizioni di investimento allo scopo di raggiungere un’esenzione parziale ai sensi
### Increased volatility
The fund may exhibit increased volatility on account of its composition and investment strategy. The price per unit may thus be subject to considerable downward or upward fluctuation, even within short periods of time.
- DWS Akkumula LD	– * Benchmark: MSCI World TR Net EUR
- DWS Akkumula ID	– * Benchmark: MSCI World TR Net EUR
- DWS Akkumula TFC	– * Benchmark: MSCI World TR Net EUR(Launched on January 4, 2016=100)Data on euro basis As of: September 30, 2019(Launched on January 4, 2016=100)Data on euro basis As of: September 30, 2019(Launched on January 2, 2017=100)Data on euro basis As of: September 30, 2019

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Volatilità elevata
Il fondo può presentare una volatilità elevata per la composizione e la strategia d’investi- mento. Per questo motivo il valore della quota può essere soggetto a oscillazioni considerevoli, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo.
- DWS Akkumula LD	– * benchmark: MSCI World TR Net EUR
- DWS Akkumula ID	– * benchmark: MSCI World TR Net EUR
- DWS Akkumula TFC	– * benchmark: MSCI World TR Net EUR(emessa il 4.1.2016=100)Dati in euro Situazione al: 30.9.2019(emessa il 4.1.2016=100)Dati in euro Situazione al: 30.9.2019(emessa il 2.1.2017=100)Dati in euro Situazione al: 30.9.2019
### Reinvesting unit classes
The income from the reinvesting unit classes will not be distributed, but reinvested in the fund.
If units are held in a custody account with the Depositary, the Depositary’s branches will credit distributions free of charge. If the custody account is maintained at banks or savings banks other than the preceding, additional costs may be incurred.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Classi di quote di reinvestimento
I proventi delle classi di quote di reinvestimento non vengono distribuiti, bensì riallocati nel fondo (reinvestimento).
Se le quote vengono custodite in deposito presso la banca depositaria, le relative filiali accrediteranno le distribuzioni gratuitamente. Inoltre, qualora il deposito venga gestito da altre banche o casse di risparmio, si potrebbe incor- rere in costi aggiuntivi.
### Article 8 Investment fund units
- Unless the Special Terms provide otherwise, the Company may acquire units of investment undertakings according to Directive 2009/65/EC (“UCITS”) for the account of the UCITS fund. Units of other domestic investment funds and investment stock corporations with variable capi- tal, as well as units of open-ended EU AIFs and foreign open-ended AIFs may be acquired if they fulfill the requirements of article 196 (1), sen- tence 2, KAGB.
- The Company may acquire units of domestic investment funds and investment stock corpora- tions with variable capital, as well as units ofEU UCITS, open-ended EU AIFs and foreign open-ended AIFs only if the terms and conditions of investment or the articles of incorporation of the asset management company, the investment stock corporation with variable capital, the EU investment undertaking, the EU management company, the foreign AIF or the foreign AIF man- agement company stipulate that no more than 10% of their net assets in total may be invested in units of other domestic investment funds, investment stock corporations with variable capital, open-ended EU investment undertakings or foreign open-ended AIFs.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Articolo 8 Quote d’investimento
- Salvo quanto diversamente disposto dalle BABen, la Società può acquistare per conto del fondo OICVM quote di fondi di investimento ai sensi della direttiva 2009/65/CE (“OICVM”). Le quote di altri fondi e di società d’investimento a capitale variabile nazionali, nonché le quote di fondi d’investimento alternativi UE ed esteri aperti possono essere acquistate a condizione che soddisfino i requisiti dell’articolo 196, para­ grafo 1, comma 2 KAGB.
- Le quote in fondi e Società d’investimento a capitale variabile nazionali, le quote d’investi­ mento in OICVM UE e in fondi di investimento alternativi UE ed esteri aperti, possono essereacquistate dalla Società solo se, in base alle Con­ dizioni di Investimento o allo statuto della Società di gestione dei capitali OICVM, della Società d’investimento a capitale variabile, del fondo d’investimento UE, della Società di Gestione UE, del fondo di investimento alternativo estero o della Società di gestione del fondo di investi­ mento alternativo estera, possa essere investito non più del 10% complessivo del valore del loro patrimonio in quote di altri fondi nazionali, di Società d’investimento a capitale variabile, di fondi d’investimento UE aperti o di fondi d’inves­ timento alternativi esteri aperti.
The standard derivatives are:
- Futures contracts on the underlyings accord- ing to article 197 (1) KAGB, with the excep- tion of investment fund units according to article 196 KAGB;
- Options or warrants on the underlyings according to article 197 (1) KAGB, with the exception of investment fund units according to article 196 KAGB, and on futures contracts according to (a) hereof, if they have the fol- lowing characteristics:
	- the option may be exercised either during the entire term or at the end of the term, and
	- at the time the option is exercised, its value depends directly on the positive or negative difference between the strike price and the market price of the underly- ing, and becomes zero if the difference has the opposite sign;

Translation (ENIT, 2020-07-01):
Forme di base di derivati:
- contratti futures sui valori sottostanti ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB fatta ecce­ zione per le quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB;
- opzioni o warrant sui valori sottostanti ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 1 KAGB fatta eccezione per le quote d’investimento ai sensi dell’articolo 196 KAGB e su contratti futures ai sensi della lettera a), a condizione che presentino le seguenti caratteristiche:
	- l’esercizio è possibile durante l’intera durata o allo scadere della durata e
	- il valore dell’opzione al momento dell’esercizio dipende in modo lineare dalla differenza positiva o negativa tra il prezzo base e il prezzo di mercato del valore sottostante e si azzera quando la differenza ha l’altro segno aritmetico;
In these cases, the value-at-risk amount attribut- able to the UCITS fund for the market risk expo- sure (“VaR amount”) may at no time exceed twice the value-at-risk amount for the market risk exposure of the associated reference portfolio according to article 9 DerivateV. Alternatively, the VaR amount may at no time exceed 20% of the UCITS fund’s assets.
- In these transactions, the Company may not deviate under any circumstances from the investment principles and investment limits specified in the Terms and Conditions of Invest- ment or from those specified in the Sales Prospectus.
- The Company will employ derivatives and financial instruments with derivative components for hedging purposes, for efficient portfolio man- agement, and for achieving additional income, if and to the extent that it considers this advisable in the interests of the investors.
- In determining the market risk limit for the use of derivatives and financial instruments with derivative components, the Company may at any time switch between the simple and qualified approach in accordance with article 6, sen-tence 3, DerivateV. The switch does not require approval by BaFin; however, the Company must inform BaFin immediately of the change and pub- lish it in the next semiannual or annual report.
- The Company will comply with the DerivateV whenever it uses derivatives and financial instru- ments with derivative components.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
Il contributo potenziale al rischio per il rischio di mercato (“contributo al rischio”) sottostante al fondo OICVM non potrà, in nessun momento, superare di due volte il contributo potenziale al rischio per il rischio di mercato del relativo patri­ monio di riferimento ai sensi dell’articolo 9 Deri­ vateV. Alternativamente il contributo al rischio non potrà mai superare il 20% del valore del fondo OICVM.
- La Società non può in nessun caso derogare in queste operazioni dai principi o dai limiti d’inve­ stimento indicati nelle Condizioni di Investimento o nel prospetto.
- La Società utilizzerà derivati e strumenti finanziari con componenti derivati allo scopo di copertura, di una gestione efficiente del portafo­ glio e per il conseguimento di proventi aggiuntivi, se e nella misura in cui lo ritenga opportuno nell’interesse degli investitori.
- Nel calcolo del limite del rischio di mercato per l’utilizzo di derivati e strumenti finanziari con componenti derivati, la Società può passare in qualsiasi momento dall’approccio semplice a quello qualificato ai sensi dell’articolo 6,comma 3 DerivateV. Il passaggio non necessita dell’autorizzazione della BaFin, ma la Società deve notificare tale passaggio immediatamentealla BaFin e pubblicarlo nella relazione semestrale o nel rendiconto annuale immediatamente suc­ cessivo.
- Nell’applicazione di derivati e strumenti finan­ ziari con componenti derivati, la Società dovrà osservare le disposizioni del DerivateV.
The UCITS fund is entitled to the income from the investment of the collateral.
- The Company may also make use of an orga- nized system for the brokerage and settlement of securities loans provided by a central depository for securities or by a different company desig- nated in the Special Terms whose purpose is the handling of international securities transactions for others that does not meet the requirements of articles 200 and 201 KAGB, if protection of the investors’ interests is assured through the facili- ties provided by the aforementioned system and there is no departure from the right to terminate at any time according to paragraph 1.
- Unless the Special Terms provide otherwise, the Company may also grant securities loans in relation to money market instruments and invest- ment fund units, insofar as the UCITS fund is per- mitted to acquire these assets. The provisions of paragraphs 1 through 3 shall apply accordingly in this case.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
I proventi derivanti dall’investimento delle garan­ zie spettano al fondo OICVM.
- Per l’intermediazione e l’esecuzione dei pre­ stiti in titoli, la Società può anche servirsi di un sistema organizzato da una banca per la raccolta dei titoli o da un’impresa menzionata nelle BABen, il cui oggetto di attività consista nelle operazioni internazionali con effetti per conto di terzi, che deroghi ai requisiti degli articoli 200e 201 KAGB, se tramite le condizioni di questo sistema vengono comunque garantiti gli interessi degli investitori e non vi sono deroghe al diritto di revoca in ogni momento di cui al paragrafo 1.
- Salvo diversamente disposto dalle BABen,la Società può concedere prestiti in titoli anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d’investimento, a condizione che tali valori patrimoniali siano acquistabili per il fondo OICVM. A tale riguardo si applicano per analogia le norme dei paragrafi da 1 a 3.
### Article 14 Repurchase agreements
- The Company may, for the account of the UCITS fund, enter into securities repurchase agreements as defined by article 340b (2) of the German Commercial Code that can be terminated at any time with credit institutions or financial ser- vices institutions in exchange for consideration on the basis of standardized master agreements.
- The repurchase agreements must involve securities that may be purchased for the UCITS fund in accordance with the Terms and Condi- tions of Investment.
- The repurchase agreements may have a maximum term of twelve months.
- Unless the Special Terms provide otherwise, the Company may also conclude repurchase agreements in relation to money market instru- ments and investment fund units, insofar as the UCITS fund is permitted to acquire these assets. The provisions of paragraphs 1 through 3 shall apply accordingly in this case.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Articolo 14 Operazioni repo
- La Società può stipulare, contro corrispettivo, operazioni repo su titoli revocabili in qualsiasi momento con istituti di credito o istituti finanziari per conto del fondo OICVM, ai sensi dell’arti­ colo 340b, paragrafo 2 del Codice commerciale tedesco sulla base di contratti quadro standar­ dizzati.
- Le operazioni repo devono avere per oggetto titoli che possono essere acquistati per il fondo OICVM in base alle Condizioni di Investimento.
- Tali contratti possono avere una durata mas­ sima di dodici mesi.
- Salvo se diversamente disposto dalle BABen, la Società può stipulare operazioni repo anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d’investimento, a condizione che tali valori patrimoniali siano acquistabili per il fondo OICVM. A tale riguardo si applicano per analogia le norme dei paragrafi da 1 a 3.
### Article 16 Units
- The units in the investment fund are made out to bearer and are securitized in a global cer- tificate; the issue of individual certificates is excluded. By acquiring a unit of the investment fund, the investor acquires a co-ownership share of the global certificate. This is transferable unless the Special Terms provide otherwise.
- The units may have different configuration characteristics, especially with respect to the distribution policy, the initial sales charge, the redemption fee, the currency of the net asset value per unit, the management fee, theminimum investment or a combination of these features (“unit classes”). Details are set down in the Special Terms.

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Articolo 16 Quote
- Le quote del fondo sono intestate al titolare e vengono garantite da un certificato globale; è esclusa l’emissione di certificati singoli. Con l’acquisto di una quota del fondo, l’investitoreacquista una quota di comproprietà del certificato globale. La quota è trasferibile, salvo se diversa­ mente specificato nelle BABen.
- Le quote possono presentare elementi caratteristici diversi, in particolare per quanto concerne la destinazione dei proventi, la com­ missione di sottoscrizione, la commissione di rimborso, la valuta del valore della quota,la commissione di gestione, l’importod’investimento minimo o una combinazione di tali caratteristiche (“classi di quote”). I particolari sono stabiliti nelle BABen.
### Article 28 Units
- The investors are joint owners, on a fractional basis, of each of the assets of the UCITS fund in proportion to the number of units they hold.
- Units of the TF unit class (Trailer Free) are available exclusively
	- through distributors and intermediaries that – due to prudential requirements (e.g., inrelation to independent investment advisory services, discretionary portfolio management or specific local regulations) may not receive or collect trailer fees or any other fees, rebates or payments from the UCITS fund; or– have entered into separate fee arrange- ments with their clients and do not receive and/or collect trailer fees or any other fees, rebates or payments from the UCITS fund;

Translation (ENIT, 2020-07-01):
#### Articolo 28 Quote
- Gli investitori sono comproprietari per frazioni di quote dei valori patrimoniali del fondo OICVM per l’ammontare delle rispettive quote.
- Le quote della classe “TF” (Trailer Free) sono disponibili esclusivamente
	- presso uffici di distribuzione e intermediari che – a causa di requisiti normativi (ad esempio,in relazione a servizi di consulenza indi- pendenti, gestione discrezionale del portafoglio o determinati regolamenti locali) non possono ricevere e raccogliere provvigioni o altri corrispettivi, sconti o pagamenti dal fondo OICVM; oppure– hanno stipulato accordi di commissioni separati con i propri clienti e non hanno ricevuto e/o raccolto provvigioni o altri corrispettivi, sconti o pagamenti dal fondo OICVM;
Audited annual report
AS OF 31.12.2021
New Capital Retail Funds
New Capital Global Dynamic New Capital Multihelvetia
Investment fund under Swiss law

Translation (ENIT, 2021-12-31):
Rapporto annuale revisionato
AL 31.12.2021
New Capital Retail Funds
New Capital Global Dynamic New Capital Multihelvetia
Fondi d’investimento di diritto svizzero
Sales restrictions
Units of this fund may not be offered, sold or delivered within the United States.
Investors who are US persons must not be offered, sold or supplied with any units of this investment fund. A US person is someone who:
- is a United States person within the meaning of para- graph 7701(a)(30) of the US Internal Revenue Code of 1986 (as amended) and the Treasury Regulations en- acted in the Code;
- is a US person within the meaning of regulation S in the US Securities Act of 1933 (17 CFR § 230.902(k));
- is a non-US person within the meaning of rule 4.7 of the US Commodity Futures Trading Commission Regu- lations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- resides in the United States of America within the mean- ing of rule 202(a)(30)-1 of the US Investment Advisers Act of 1940 (as amended); or
- is a trust, a legal entity or another structure founded for the purpose of enabling US persons to invest in this in- vestment fund.

Translation (ENIT, 2021-12-31):
Restrizioni di vendita
Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti.
Le quote di questo fondo non possono essere offerte, né vendute, né consegnate a US Person. Una US Person:
- è una United States Person ai sensi del para-grafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e nelle Treasury Regulations emanate in quest’ambito;
- è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
- non è una Non-United States Person ai sensi della Rule4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
- è un trust, una persona giuridica o un’altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo d’investimento.