OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrial Machinery Agricultural and farm
machinery
Water utilities Electronic equipment and
instruments
Building Products Construct. and Engineering
Life Sc. Tools & Services
1.0
0.3
0.1
0.4
0.6
0.3
1.3
11.9
10.1
9.2
7.0
6.8
6.5
31.2
Environmental and facilities
services
Multi-Utilities
Others
5.1
0.3
4.7
0.7
7.4

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Macchinari industriali AGRICULTURAL AND FARM
MACHINERY
WATER UTILITIES
ELECTRONIC EQUIPMENT AND INSTRUMENTS
Prodotti edili
Costruzione e ingegneria Servizi e strum. per scienze
biol.
1,0
0,3
0,1
0,4
0,6
0,3
1,3
11,9
10,1
9,2
7,0
6,8
6,5
31,2
ENVIRONMENTAL AND FACILITIES SERVICES
Servizi plurisettoriali
Altro
5,1
0,3
4,7
0,7
7,4
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | 9.37 | 7.26 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.28 | 1.25 |
| Coefficient of correlation | 0.90 | 0.89 |
| Information ratio | 0.84 | 0.71 |
| Sharpe ratio ³ | 0.20 | 0.19 |
| Treynor ratio | 3.71 | 3.18 |
| Tracking error (%) | 11.19 | 10.18 |
| Volatility (%) ⁴ | 23.18 | 21.14 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Indicatori di rischio/rendimento ³
3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | 9,37 | 7,26 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,28 | 1,25 |
| Coefficiente di correlazione | 0,90 | 0,89 |
| Information Ratio | 0,84 | 0,71 |
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,20 | 0,19 |
| Treynor Ratio | 3,71 | 3,18 |
| Tracking Error (%) | 11,19 | 10,18 |
| Volatilità (%) ⁶ | 23,18 | 21,14 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials Energy
Consumer Discretionary
Materials Financials Consumer Staples
Utilities
3.4
1.4
1.1
7.2
8.2
8.0
7.1
5.7
5.8
11.7
17.0
16.1
15.2
14.1
14.2
19.5
28.4

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica
Sanità Industria Energia
Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn.
Finanza Beni di cons. di base
Servizi di pubblica utilità
3,4
1,4
1,1
7,2
8,2
8,0
7,1
5,7
5,8
11,7
17,0
16,1
15,2
14,1
14,2
19,5
28,4
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets
3.5
1.8
96.5
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 5.19 |
| --- | --- |
| STMICROELECTRON A CONV ZERO 04.08.2025 | 5.00 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4.34 |
| CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 | 4.12 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4.12 |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4.02 |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3.83 |
| MERRILL LYNCH BV TTE CONV ZERO 30.01.2026 | 3.83 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 3.58 |
| TUI AG CONV FIX 5.000% 16.04.2028 | 3.45 |
| Total	41.48 |

98.2
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A
2.6
8.2
France	15.2
BBB
Others
19.4
20.1
71.7
77.9
United Kingdom Netherl., Belg., Austria
Spain Italy Germany
Switzerland, Scandinavia Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
2.3
2.2
1.2
5.4
10.3
10.1
8.7
8.0
14.3
22.3
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁸
Per emittenti/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione della durata)
10 titoli principali in %
Titoli corporate Mercati Emergenti
3,5
1,8
96,5
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 5,19 |
| --- | --- |
| STMICROELECTRON A CONV ZERO 04.08.2025 | 5,00 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4,34 |
| CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 | 4,12 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4,12 |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,02 |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3,83 |
| MERRILL LYNCH BV TTE CONV ZERO 30.01.2026 | 3,83 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 3,58 |
| TUI AG CONV FIX 5.000% 16.04.2028 | 3,45 |
| Totale	41,48 |

98,2
0	25	50	75	100
n
Fondo  
n
Benchmark
Per solvibilità in % (ponderato in funzione della durata) ⁹
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
A
2,6
8,2
Francia	15,2
BBB
Non specificato
19,4
20,1
71,7
77,9
Regno Unito
P. Bassi, Belgio, Austria
Spagna Italia Germania
Svizzera, Scandinavia Mercati Emergenti Sviluppati esclusa Europa Luss., Domicili Offshore Liquidità, Altro, ND
2,3
2,2
1,2
5,4
10,3
10,1
8,7
8,0
14,3
22,3
0	20	40	60	80
n
Fondo  
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fondo
2.6
8.2
France	15.2
BBB
Others
19.4
20.1
71.7
77.9
United Kingdom Netherl., Belg., Austria
Spain Italy Germany
Switzerland, Scandinavia Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
2.3
2.2
1.2
5.4
10.3
10.1
8.7
8.0
14.3
22.3
0	20	40	60	80

Translation (ENIT, 2023-02-28):
2,6
8,2
Francia	15,2
BBB
Non specificato
19,4
20,1
71,7
77,9
Regno Unito
P. Bassi, Belgio, Austria
Spagna Italia Germania
Svizzera, Scandinavia Mercati Emergenti Sviluppati esclusa Europa Luss., Domicili Offshore Liquidità, Altro, ND
2,3
2,2
1,2
5,4
10,3
10,1
8,7
8,0
14,3
22,3
0	20	40	60	80
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.73 |
| --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 7.21 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.76 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.51 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4.07 |
| S-OIL CORP | 3.15 |
| AIA GROUP LTD | 3.09 |
| PHU NHUAN JEWELRY JSC | 2.84 |
| INFOSYS LTD | 2.47 |
| Total	47.31 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Financials Energy
Communication Services Consumer Staples
Materials Real Estate Health Care
Others
2.1
1.5
1.9
1.5
0.0
4.8
4.6
6.0
6.6
4.8
8.1
8.7
9.3
11.2
14.6
19.7
18.4
25.0
24.0
27.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China India Korea Taiwan Vietnam Thailand Indonesia
0.5
5.1
2.9
4.1
3.0
7.5
11.3
18.0
15.7
17.6
21.9
21.3
25.6
35.3
Hong Kong
USA
Others
3.1
0.2
2.1
0.1
1.2
3.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,73 |
| --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 7,21 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5,76 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,51 |
| HDFC BANK LIMITED | 4,48 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4,07 |
| S-OIL CORP | 3,15 |
| AIA GROUP LTD | 3,09 |
| PHU NHUAN JEWELRY JSC | 2,84 |
| INFOSYS LTD | 2,47 |
| Totale	47,31 |

10 titoli principali in %
Tecnologia informatica Beni di cons. non primari
Finanza Energia
Servizi di comunicazione Beni di cons. di base Materie pr., ausil. e forn.
Immobiliare
Sanità Altro
2,1
1,5
1,9
1,5
0,0
4,8
4,6
6,0
6,6
4,8
8,1
8,7
9,3
11,2
14,6
19,7
18,4
25,0
24,0
27,2
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Cina India
Corea del Sud
Taiwan Vietnam Tailandia Indonesia
0,5
5,1
2,9
4,1
3,0
7,5
11,3
18,0
15,7
17,6
21,9
21,3
25,6
35,3
Hong Kong Stati Uniti d'America
Altro
3,1
0,2
2,1
0,1
1,2
3,3
0	10	20	30	40
n
Fondo  
n
Benchmark
# Investment Objective
The fund concentrates on the European market for high-yielding bonds. At the time of acquisition high-yielding bonds need to carry a rating between BB+ and B-. Less than 5 % of fund assets may be invested in instruments of a single issuer. Foreign currency exposure exceeding 10
% of the fund's volume needs to be hedged against euros. Its investment objective is to generate appropriate returns with regard to European bond markets.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo si concentra sul mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento. Al momento dell'acquisizione le obbligazioni ad alto rendimento devono possedere un rating compreso tra BB+ e B-. Una quota inferiore al 5% del patrimonio del fondo potrà essere investita in strumenti di un singolo emittente. Un’esposizione alle valute estere superiore al 10% del patrimonio del fondo deve essere oggetto di copertura nei confronti dell’euro. L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel generare rendimenti adeguati sui mercati obbligazionari europei.
# Investment Objective
The fund invests a minimum of 70% of assets in the shares of international companies that have at least some operations or relations in the area of "artificial intelligence" (intelligence exhibited by machines). Its investment objective is to attain long-term capital growth.
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 400 | 400 |
| 325 | 325 |
| 250 | 250 |
| 175 | 175 |
| 100 | 100 |

Performance History (%) ¹
125
100
75
50

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio in azioni di società internazionali con almeno una parte dell'attività o delle relazioni nel settore dell "intelligenza artificiale" (intelligenza espressa da macchine). Il suo obiettivo d'investimento è ottenere la crescita del capitale nel lungo periodo.
| Performance |  |
| --- | --- |
| da inizio gestione ¹ 400 | 400 |
| 325 | 325 |
| 250 | 250 |
| 175 | 175 |
| 100 | 100 |

Performance storica in % ¹
125
100
75
50
# Investment Objective
| Performance |  |  |  | Anthony Wong | Kevin You |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since Inception ¹ |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |  |
| 250 |  | 250 |  |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  | 03/05/2019 - 02/29/2020 |  | 20.70 | – |
| 200 |  | 200 | 02/29/2020 - 02/28/2021 |  | 67.53 | 30.83 |
|  |  |  | 02/28/2021 - 02/28/2022 |  | -10.14 | -11.08 |
| 150 |  | 150 | 02/28/2022 - 02/28/2023 |  | -30.95 | -10.98 |
| 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 03/19  08/19 | 02/20  08/20  02/21  08/21  02/22  08/22 | 02/23 |  |  |  |  |

The fund concentrates on the stocks of companies that are incorporated in China and that are listed as A-shares on the stock exchanges of Shanghai or Shenzhen. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. A maximum of 20 % of the fund's assets may be invested in other stocks of companies that are incorporated in China or that generate a predominant portion of their profits there. The fund's investment objective is to attain capital growth over the long term.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo si concentra sui titoli di società di diritto cinese quotate come azioni A nelle borse di Shanghai o Shenzhen. Il fondo interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Un massimo del 20% del patrimonio del fondo può essere investito in altri titoli di società di diritto cinese o che generano una quota significativa dei loro utili in tale paese. L'obiettivo d'investimento del fondo è generare una crescita del capitale nel lungo termine.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Staples
Financials Industrials Materials
Consumer Discretionary
Health Care
Energy Utilities Others
1.7
2.1
1.5
2.3
1.3
3.4
7.5
9.3
9.0
11.3
12.8
13.0
13.5
16.0

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica Beni di cons. di base
Finanza Industria
Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. non primari
Sanità Energia
Servizi di pubblica utilità
Altro
1,7
2,1
1,5
2,3
1,3
3,4
7,5
9,3
9,0
11,3
12,8
13,0
13,5
16,0
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
17.8
16.5
14.7
12.8
14.9
25.4
Consumer Staples
10.9
12.4
Materials
7.2
9.5
Consumer Discretionary
Energy
5.5
6.4
8.1
11.0
Communication Services
Utilities Others
1.7
4.9
3.4
4.8
4.1

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Industria Sanità
17,8
16,5
14,7
12,8
14,9
25,4
Beni di cons. di base
10,9
12,4
Materie pr., ausil. e forn.
7,2
9,5
Beni di cons. non primari
Energia
5,5
6,4
8,1
11,0
Servizi di comunicazione Servizi di pubblica utilità
Altro
1,7
4,9
3,4
4,8
4,1
# Risk/ Return Ratios ¹
Alpha (%) Sharpe ratio ⁴ Volatility (%) ⁵ Max. Loss (%)
1 Year	5 Years
| – |
| --- |
| 0.28 |
| 5.78 |
| -13.62 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
1 Anno	5 Anni
| – |
| --- |
| 0,28 |
| 5,78 |
| -13,62 |

Alpha (%) Sharpe Ratio ⁵ Volatilità (%) ⁶
Perdita massima (%)
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
USD	48.2
EUR JPY CHF GBP CAD AUD SEK DKK
Others
2.3
2.0
1.3
0.9
0.8
0.8
0.9
6.0
36.8
Currency weights (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| USD |  |  |  | 48.2 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR |  |  | 37.1 |  | 125 | 125 |
| JPY |  | 6.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| CHF | 2.1 |  |  |  |  |  |
| GBP | 2.0 |  |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0.9 |  |  |  |  |  |
| SEK | 0.8 |  |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.9 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |

0	15	30	45	60
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁷
Ripartizione per valuta in % (incl. derivati su cambi)
10 titoli principali in %
USD	48,2
EUR JPY CHF GBP CAD AUD SEK DKK
Non specificato
2,3
2,0
1,3
0,9
0,8
0,8
0,9
6,0
36,8
0	15	30	45	60
n
Fondo
Ripartizione valutaria del fondo in %
Allocazione nel tempo in % ⁸
| USD |  |  |  | 48,2 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR |  |  | 37,1 |  | 125 | 125 |
| JPY |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| CHF | 2,1 |  |  |  |  |  |
| GBP | 2,0 |  |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0,9 |  |  |  |  |  |
| SEK | 0,8 |  |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Non specificato | 0,9 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |

0	15	30	45	60
n
Fondo
n
Azioni internazionali 
n
Reddito fisso nell’Eurozona 
n
Liquidità
n
Azioni SAA
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  | 140 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  |  | 11/20/2019 - 10/31/2020 | 27.01 | 3.07 |
|  |  |  |  |  | 10/31/2020 - 10/31/2021 | -7.80 | -1.69 |
| 120 |  |  |  | 120 | 10/31/2021 - 10/31/2022 | -17.27 | -13.86 |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 11/19	04/20 | 10/20	04/21 | 10/21 | 04/22 | 10/22 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Rendimenti Rendimenti da avvio fondo ² |  |  |  |  | Performance annuale in % ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  | 140 |  | Fondo | Benchmark |
|  |  |  |  |  | 20/11/2019 - 31/10/2020 | 27,01 | 3,07 |
|  |  |  |  |  | 31/10/2020 - 31/10/2021 | -7,80 | -1,69 |
| 120 |  |  |  | 120 | 31/10/2021 - 31/10/2022 | -17,27 | -13,86 |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 11/19	4/20	10/20 | 4/21 | 10/21 | 4/22 | 10/22 |  |  |  |
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | 8.60 | 7.31 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.24 | 1.24 |
| Coefficient of correlation | 0.91 | 0.91 |
| Information ratio | 0.77 | 0.72 |
| Sharpe ratio ³ | 0.40 | 0.25 |
| Treynor ratio | 8.19 | 4.62 |
| Tracking error (%) | 11.20 | 10.15 |
| Volatility (%) ⁴ | 25.30 | 22.73 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Indicatori di rischio/rendimento ³
3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | 8,60 | 7,31 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,24 | 1,24 |
| Coefficiente di correlazione | 0,91 | 0,91 |
| Information Ratio | 0,77 | 0,72 |
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,40 | 0,25 |
| Treynor Ratio | 8,19 | 4,62 |
| Tracking Error (%) | 11,20 | 10,15 |
| Volatilità (%) ⁶ | 25,30 | 22,73 |
# Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Small caps outperform in some phases
+ Investments specifically in Asian stock markets
+ Particular potential of investments in developing countries
+ Currency gains possible
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Opportunità
+ Potenziale di elevato rendimento dei titoli a lungo termine
+ Le società a piccola capitalizzazione generano sovraperformance in determinati periodi
+ Investimento mirato nei mercati azionari asiatici
+ Particolare potenziale di investimento nei paesi in via di sviluppo
+ Possibilità di utili di cambio
+ Ampia diversificazione su numerosi titoli
+ Possibilità di rendimenti aggiuntivi tramite l’analisi di singoli titoli e una gestione attiva
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | 0.88 | 2.47 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.90 | 0.94 |
| Coefficient of correlation | 0.89 | 0.88 |
| Information ratio | 0.11 | 0.31 |
| Sharpe ratio ³ | 0.64 | 0.69 |
| Treynor ratio | 12.24 | 12.23 |
| Tracking error (%) | 7.91 | 7.94 |
| Volatility (%) ⁴ | 17.11 | 16.57 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | 0,88 | 2,47 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0,90 | 0,94 |
| Coefficiente di correlazione | 0,89 | 0,88 |
| Information Ratio | 0,11 | 0,31 |
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,64 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 12,24 | 12,23 |
| Tracking Error (%) | 7,91 | 7,94 |
| Volatilità (%) ⁶ | 17,11 | 16,57 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU1061987134 / A11 2MQ |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Total Return Net (in USD) | Alpha (%) | 0.85 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | 0.95 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.97 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, UK branch | Information ratio | 0.14 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁴ | 0.47 |  |  |
| Launch date | 15/05/2014 | Treynor ratio | 11.12 |  |  |
| Net assets | 225.98 mn. EUR | Tracking error (%) | 5.96 |  |  |
| Share class volume | 81.70 mn. USD | Volatility (%) ⁵ | 22.36 |  |  |

| 0.91 |
| --- |
| 0.95 |
| 0.96 |
| 0.18 |
| 0.67 |
| 12.64 |
| 5.11 |
| 18.00 |

Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
1.729 USD
10,000,000 USD
AT, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HK, LU, MO, NL, NO, SE, SG

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 0,91 |
| --- |
| 0,95 |
| 0,96 |
| 0,18 |
| 0,67 |
| 12,64 |
| 5,11 |
| 18,00 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials
18.4
21.4
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
Materials Real Estate Communication Services
Energy
3.2
3.2
2.4
4.8
6.8
9.5
9.2
9.5
12.9
12.9
11.6
11.8
13.7
13.5
20.0
| PERFICIENT INC | 1.78 |
| --- | --- |
| MAXLINEAR INC | 1.40 |
| MATSON INC | 1.35 |
| SWITCH INC - A | 1.30 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 1.28 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1.28 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.28 |
| CHART INDUSTRIES INC | 1.26 |
| TERRENO REALTY CORP | 1.24 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1.21 |
| Total	13.38 |

Others
3.7
4.8
6.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany France Switzerland
Taiwan Australia Norway
5.9
5.9
4.1
2.0
2.8
1.1
2.6
2.0
2.2
0.0
1.9
3.3
1.4
0.8
11.8
10.8
57.7
58.6
Others
9.6
15.6
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Industria
18,4
21,4
Informatica
Sanità Finanza
Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn.
Immobiliare Servizi di comunicazione
Energia
3,2
3,2
2,4
4,8
6,8
9,5
9,2
9,5
12,9
12,9
11,6
11,8
13,7
13,5
20,0
| PERFICIENT INC | 1,78 |
| --- | --- |
| MAXLINEAR INC | 1,40 |
| MATSON INC | 1,35 |
| SWITCH INC - A | 1,30 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 1,28 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1,28 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1,28 |
| CHART INDUSTRIES INC | 1,26 |
| TERRENO REALTY CORP | 1,24 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1,21 |
| Totale	13,38 |

Non specificato
Per paesi/sedi in %
3,7
4,8
6,8
0	10	20	30
n
Fondo 
n
Benchmark
Stati Uniti d'America
Giappone Regno Unito Germania Francia Svizzera Taiwan Australia Norvegia
5,9
5,9
4,1
2,0
2,8
1,1
2,6
2,0
2,2
0,0
1,9
3,3
1,4
0,8
11,8
10,8
57,7
58,6
Altro
9,6
15,6
0	15	30	45	60
n
Fondo 
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials
18.4
21.4
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
Materials Real Estate Communication Services
Energy
3.2
3.2
2.4
4.8
6.8
9.5
9.2
9.5
12.9
12.9
11.6
11.8
13.7
13.5
20.0

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Industria
18,4
21,4
Informatica
Sanità Finanza
Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn.
Immobiliare Servizi di comunicazione
Energia
3,2
3,2
2,4
4,8
6,8
9,5
9,2
9,5
12,9
12,9
11,6
11,8
13,7
13,5
20,0
# Investment Objective
The fund invests primarily on the eurozone market in bonds with an investment-grade rating. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Up to 5 % of fund assets may be invested in bonds rated between BBB- and BB-. The share of asset/mortgage-backed securities (ABS/MBS) may not exceed 20 %. The maximum proportion of assets issued in an emerging markets country is 10 %. Foreign currency exposure exceeding 10
% of fund assets ist to be hedged against euros.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni con buona solvibilità (rating investment grade) dell'area euro. Il fondo può investire fino al 5% del proprio patrimonio in obbligazioni con rating compreso fra BBB- e BB-. La quota di Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) è limitata a un massimo del 20%. Nelle sue decisioni d'investimento, il fondo include fattori ambientali e sociali e interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Il limite massimo per gli investimenti in obbligazioni dei mercati emergenti è del 10%. Le posizioni in valuta estera, che eccedono il 10% del patrimonio del fondo, sono oggetto di copertura in euro.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services
7.2
6.9
7.2
7.5
10.9
11.4
10.6
10.9
15.3
19.0
26.8

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica
Sanità Finanza
Beni di cons. non primari Beni di cons. di base Servizi di comunicazione
7,2
6,9
7,2
7,5
10,9
11,4
10,6
10,9
15,3
19,0
26,8