OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### The above referenced debt securities will primarily be issued by US issuers and listed or traded on Recognised Markets.
Taking a long-term approach, the co-investment manager looks for individual investments that it believes will perform well over market cycles. The co-investment manager is value oriented and makes decisions to purchase and sell individual securities and instruments after performing a risk/reward analysis.
In addition the Fund may invest in Fixed Income Securities issued by governments or their agencies, super national entities or corporate issuers. The Fund may also invest in deposits and open-ended and/or closed-ended collective investment schemes. No aggregate limit shall apply to investment in listed closed ended collective investment schemes.
The Fund is considered to be actively managed in reference to Euro Short- Term Rate (ESTR) (the “Benchmark”) and the ICE BOFA US Mortgage Backed Securities Index (the "Index") by virtue of the fact that it uses the Benchmark and Index in the appropriate currency for performance comparison purposes and the performance fees payable to the Fund
Manager may be calculated based on the performance of the Fund against the Benchmark. However the Benchmark and Index are not used to define the portfolio composition of the Fund or as a performance target and the Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Benchmark or Index.

Translation (ENFR, 2023-03-07):
### Les titres de créance susmentionnés seront principalement émis par des émetteurs américains et cotés ou négociés sur des Marchés reconnus.
Adoptant une approche à long terme, le co-gestionnaire cherche des placements individuels dont il estime qu'ils se comporteront bien au cours des différents cycles de marché. Axé sur la valeur, le co-gestionnaire prend ses décisions d'achat et de vente de titres et d'instruments individuels sur la base d'une analyse risque/rendement.
En outre, le Fonds peut investir dans des Titres obligataires émis par des gouvernements ou leurs agences, des organismes supranationaux ou des entreprises. Le Fonds peut également investir dans des dépôts et des organismes de placement collectif de type ouvert et/ou fermé. Aucune limite globale n'est appliquée aux investissements dans des organismes de placement collectif cotés de type fermé.
Le Fonds est considéré comme un fonds géré activement en regard du Euro Short-Term Rate (ESTR) (l'«Indice de référence») et de l'indice ICE BOFA US Mortgage Backed Securities (l'«Indice») en cela qu'il a recours à cet Indice de référence et à cet Indice dans la devise concernée à des fins
de comparaison de la performance et que la commission de performance due au Gestionnaire peut être calculée sur la base de la performance du Fonds par rapport à cet Indice de référence. L'Indice de référence et l'Indice ne font toutefois pas office d'objectif de performance et ne dictent pas la composition du portefeuille du Fonds, ce dernier pouvant investir la totalité de ses actifs dans des titres qui n'entrent pas dans la composition de l'Indice de référence ou de l'Indice.
### Investment Policy
The Fund seeks to achieve this objective by investment in primarily in quoted securities which are issued by public companies with principal offices or significant business activities in the Asian region, excluding Japan (up to 40% of net assets may also be in frontier markets).
The Fund may invest up to 30% of its net assets in China A shares listed on or dealt in the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange. Investments will be made either via the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (“RQFII”) regime or via the Shanghai Stock Exchange using the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
The fund manager seeks to exploit market inefficiencies and will select investments using a top-down investment approach combined with a bottom-up fundamental company analysis, form the basis for stock selection.

Translation (ENFR, 2023-09-22):
### Politique d'investissement
Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des titres cotés qui sont émis par des entreprises publiques dont les bureaux principaux se trouvent en Asie (hors Japon) ou qui exercent une part importante de leurs activités dans la région (jusqu'à 40% des actifs nets peuvent également être investis sur les marchés frontières).
Le Fonds peut investir jusqu'à 30% de ses actifs nets dans des actions A chinoises cotées ou négociées sur les Bourses de Shanghai ou de Shenzhen. Les investissements se feront par le biais du statut d'Investisseur institutionnel étranger qualifié sur le marché du renminbi («RQFII») ou via la Bourse de Shanghai grâce au programme Shanghai- Hong Kong Stock Connect.
Le gestionnaire cherche à profiter des inefficiences de marché et sélectionne les investissements en utilisant une approche top-down, associée à une analyse fondamentale bottom-up des sociétés, à la base de la sélection de titres.
# HOW CAN I COMPLAIN?
In the case of any unexpected problems in the understanding, trading or handling of the product, please feel free to directly contact Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited at the details below.
| Website: | www.colchesterglobal.com |
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| E-mail: Telephone: | ucitsta@colchesterglobal.com +44 20 7292 6920 |

The Manufacturer maintains procedures in accordance with relevant regulatory requirements for the effective consideration and handling of client complaints. Complaints submitted in writing shall be addressed to the Manufacturer at the above specified address marked for the attention of the Chief Compliance Officer. Complaints will be considered promptly by the appropriate supervisory manager who is not personally involved in the subject matter of the complaint and feedback will be provided as soon as possible.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?
En cas de difficultés imprévues concernant la compréhension, la négociation ou le fonctionnement du produit, n’hésitez pas à contacter directement Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited, dont les coordonnées figurent ci-dessous.
| Site internet : | www.colchesterglobal.com |
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| E-mail : Téléphone : | ucitsta@colchesterglobal.com +44 20 7292 6920 |

L’Initiateur a mis en place des procédures conformes aux exigences réglementaires pertinentes aux fins de l’examen et du traitement efficaces des réclamations des clients. Les réclamations soumises par écrit doivent être adressées à l’Initiateur à l’adresse indiquée ci-dessus, à l’attention du Responsable de la conformité. Les réclamations seront examinées rapidement par le responsable hiérarchique approprié, étant entendu qu’il n’est pas personnellement impliqué dans l’objet de la réclamation, et un retour d’informations sera fait dans les meilleurs délais.
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | £5360 | £5490 |
| Average return each year | -46.41% | -18.12% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | £8800 | £9490 |
| Average return each year | -12.00% | -1.74% |
| Moderate | What you might get back after costs | £10330 | £11520 |
| Average return each year | 3.28% | 4.81% |
| Favourable | What you might get back after costs | £14620 | £13330 |
| Average return each year | 46.19% | 10.05% |

Translation (ENFR, 2023-11-17):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £5360 | £5490 |
| Rendement annuel moyen | -46.41% | -18.12% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £8800 | £9490 |
| Rendement annuel moyen | -12.00% | -1.74% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £10330 | £11520 |
| Rendement annuel moyen | 3.28% | 4.81% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £14620 | £13330 |
| Rendement annuel moyen | 46.19% | 10.05% |
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | 80750 SEK | 82390 SEK |
| Average return each year | -19.25% | -6.25% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | 97660 SEK | 106050 SEK |
| Average return each year | -2.34% | 1.98% |
| Moderate | What you might get back after costs | 105320 SEK | 118820 SEK |
| Average return each year | 5.32% | 5.92% |
| Favourable | What you might get back after costs | 115430 SEK | 128990 SEK |
| Average return each year | 15.43% | 8.85% |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 80750 SEK | 82390 SEK |
| Rendement annuel moyen | -19.25% | -6.25% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 97660 SEK | 106050 SEK |
| Rendement annuel moyen | -2.34% | 1.98% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 105320 SEK | 118820 SEK |
| Rendement annuel moyen | 5.32% | 5.92% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 115430 SEK | 128990 SEK |
| Rendement annuel moyen | 15.43% | 8.85% |
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | 76190 SEK | 81150 SEK |
| Average return each year | -23.81% | -6.73% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | 93210 SEK | 85230 SEK |
| Average return each year | -6.79% | -5.19% |
| Moderate | What you might get back after costs | 103350 SEK | 107000 SEK |
| Average return each year | 3.35% | 2.28% |
| Favourable | What you might get back after costs | 124570 SEK | 133880 SEK |
| Average return each year | 24.57% | 10.21% |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 76190 SEK | 81150 SEK |
| Rendement annuel moyen | -23.81% | -6.73% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 93210 SEK | 85230 SEK |
| Rendement annuel moyen | -6.79% | -5.19% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 103350 SEK | 107000 SEK |
| Rendement annuel moyen | 3.35% | 2.28% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 124570 SEK | 133880 SEK |
| Rendement annuel moyen | 24.57% | 10.21% |
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | £2040 | £2580 |
| Average return each year | -79.59% | -36.38% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | £7330 | £7390 |
| Average return each year | -26.73% | -9.57% |
| Moderate | What you might get back after costs | £11010 | £12840 |
| Average return each year | 10.06% | 8.70% |
| Favourable | What you might get back after costs | £15440 | £17980 |
| Average return each year | 54.39% | 21.60% |

Translation (ENFR, 2023-10-20):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £2040 | £2580 |
| Rendement annuel moyen | -79.59% | -36.38% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £7330 | £7390 |
| Rendement annuel moyen | -26.73% | -9.57% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £11010 | £12840 |
| Rendement annuel moyen | 10.06% | 8.70% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | £15440 | £17980 |
| Rendement annuel moyen | 54.39% | 21.60% |
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | $10730 | $10550 |
| Average return each year | -46.34% | -19.20% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | $17220 | $18480 |
| Average return each year | -13.90% | -2.60% |
| Moderate | What you might get back after costs | $20870 | $24100 |
| Average return each year | 4.37% | 6.41% |
| Favourable | What you might get back after costs | $31050 | $28220 |
| Average return each year | 55.25% | 12.16% |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $10730 | $10550 |
| Rendement annuel moyen | -46.34% | -19.20% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $17220 | $18480 |
| Rendement annuel moyen | -13.90% | -2.60% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $20870 | $24100 |
| Rendement annuel moyen | 4.37% | 6.41% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $31050 | $28220 |
| Rendement annuel moyen | 55.25% | 12.16% |
## The Fund is not expected to have a fixed geographic or sectoral focus and may invest up to 30% of its Net Asset Value in emerging markets.
The Fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). The Investment Manager also applies an exclusion list of controversial stocks or industries which may be related to arms and munitions, nuclear weapons, tobacco and coal- oriented activities.
The Fund may also invest in a number of other assets including currencies, money market instruments, equities and other fixed income investments, eligible collective investment schemes and other liquid assets. The Fund may also invest a maximum of 10% of its Net Asset Value in bonds that are convertible from debt to equity upon the occurrence of a trigger event (CoCos).

Translation (ENFR, 2023-12-05):
## Le Fonds ne devrait pas avoir une orientation géographique ou sectorielle fixe et pourrait investir jusqu'à 30 % de sa Valeur nette des actifs dans les marchés émergents.
Le Fonds promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement SFDR). Le Gestionnaire d'investissement applique également une liste d'exclusion des actions ou secteurs controversés pouvant être liés aux armes et munitions, aux armes nucléaires, au tabac ou aux activités liées au charbon.
Le Fonds peut également investir dans divers autres actifs, tels que des devises, des instruments du marché monétaire, des titres et autres actifs à revenu fixe, des organismes de placement collectif éligibles et d'autres actifs liquides. Le Fonds peut également investir un maximum de 10 % de sa Valeur nette des actifs dans des obligations sous forme de dettes convertibles en titres à la suite d'un événement déclencheur (obligations convertibles contingentes ou CoCo).
## Benchmarks. The Fund is actively managed; no benchmark is used as a universe for selection or for performance comparison purposes.
The Fund may actively use financial derivative instruments (ie instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets (“FDI”)) to achieve the investment objective, for hedging against anticipated movements in a market or security, or where it is more economically effective than directly holding the underlying asset.
In addition to the above, the Fund may also invest in a number of other assets including currencies, money market instruments, floating rate notes, preference shares, debt securities, other funds, cash and other liquid assets. The Fund may increase its holdings of cash and other liquid assets in times of market turbulence.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
## Indices de référence. Le Fonds est géré activement, aucun indice de référence n'est utilisé comme univers de sélection ou de comparaison de performance.
Le Fonds peut avoir activement recours à des instruments financiers dérivés (à savoir des instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou « IFD ») pour atteindre l'objectif d'investissement, pour couvrir les fluctuations attendues d'un marché ou d'un titre, ou bien lorsque cela est économiquement plus efficace que de détenir directement l'actif sous-jacent.
Outre ce qui précède, le Fonds peut aussi investir dans un certain nombre d'autres actifs, y compris des devises, des instruments du marché monétaire, des obligations à taux variable, des actions préférentielles, des titres de créance, d'autres fonds, des liquidités et d'autres actifs liquides. Le Fonds peut augmenter sa pondération en liquidités et autres actifs liquides en période de turbulences boursières.
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | €2240 | €2720 |
| Average return each year | -77.60% | -35.23% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | €7640 | €4480 |
| Average return each year | -23.62% | -23.47% |
| Moderate | What you might get back after costs | €11390 | €14130 |
| Average return each year | 13.88% | 12.20% |
| Favourable | What you might get back after costs | €14970 | €19300 |
| Average return each year | 49.67% | 24.49% |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €2240 | €2720 |
| Rendement annuel moyen | -77.60% | -35.23% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €7640 | €4480 |
| Rendement annuel moyen | -23.62% | -23.47% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €11390 | €14130 |
| Rendement annuel moyen | 13.88% | 12.20% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €14970 | €19300 |
| Rendement annuel moyen | 49.67% | 24.49% |
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | 2780 CHF | 2680 CHF |
| Average return each year | -72.20% | -23.14% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | 7630 CHF | 4010 CHF |
| Average return each year | -23.68% | -16.70% |
| Moderate | What you might get back after costs | 10680 CHF | 14540 CHF |
| Average return each year | 6.82% | 7.78% |
| Favourable | What you might get back after costs | 16840 CHF | 21270 CHF |
| Average return each year | 68.35% | 16.29% |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2780 CHF | 2680 CHF |
| Rendement annuel moyen | -72.20% | -23.14% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7630 CHF | 4010 CHF |
| Rendement annuel moyen | -23.68% | -16.70% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10680 CHF | 14540 CHF |
| Rendement annuel moyen | 6.82% | 7.78% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 16840 CHF | 21270 CHF |
| Rendement annuel moyen | 68.35% | 16.29% |
## Investment Policy
The Fund will seek to achieve its objective by allocating its assets to various underlying strategies. The Fund will use computerised processes to identify investment opportunities in markets around the world according to a pre-defined set of rules determined by the investment manager.
The Fund can allocate assets across a wide range of investments and strategies which can be grouped into style categories. The allocation process aims to ensure that risk is evenly spread across the strategies.
The four style categories to which the Fund will allocate are 'Momentum', which seeks to exploit the tendency of an asset's recent performance to continue in the near future, 'Carry', which seeks to exploit the tendency for higher yielding assets to outperform lower yielding assets, 'Value', which seeks to exploit the tendency for relatively “cheap” assets to outperform relatively expensive assets, and 'Defensive', which seeks to exploit the tendency for higher-quality, lower risk assets to generate higher risk-adjusted returns. For further information about this process, please refer to the Fund's prospectus.

Translation (ENFR, 2023-11-17):
## Politique d'investissement
Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en allouant ses actifs entre différentes stratégies sous-jacentes. Le Fonds se servira de processus informatisés pour identifier les opportunités d'investissement dans les marchés du monde entier en fonction d'un ensemble de règles prédéfinies par le gestionnaire d'investissement.
Le Fonds peut allouer les actifs sur un large éventail d'investissements et de stratégies qui peuvent être regroupés en catégories de styles. Le processus d'allocation vise à assurer une répartition homogène du risque à travers les stratégies.
Les quatre catégories de style auxquelles le Fonds allouera ses actifs sont « Momentum », qui cherche à exploiter la tendance des actifs à poursuivre leur trajectoire de performance à court terme, « Carry », qui cherche à exploiter la tendance des actifs à plus haut rendement à surperformer les actifs à moins haut rendement, « Valeur », qui cherche à exploiter la tendance des actifs relativement « bon marché » à surperformer les actifs relativement chers, et « Defensive », qui cherche à exploiter la tendance des actifs de haute qualité et peu risqués à générer des rendements ajustés du risque plus élevés. Pour de plus amples informations sur ce processus, veuillez consulter le prospectus du Fonds.
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | €1450 | €2090 |
| Average return each year | -85.47% | -40.68% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | €6610 | €6590 |
| Average return each year | -33.88% | -12.99% |
| Moderate | What you might get back after costs | €11210 | €11790 |
| Average return each year | 12.14% | 5.64% |
| Favourable | What you might get back after costs | €15210 | €23600 |
| Average return each year | 52.08% | 33.13% |

Translation (ENFR, 2023-10-20):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €1450 | €2090 |
| Rendement annuel moyen | -85.47% | -40.68% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €6610 | €6590 |
| Rendement annuel moyen | -33.88% | -12.99% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €11210 | €11790 |
| Rendement annuel moyen | 12.14% | 5.64% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | €15210 | €23600 |
| Rendement annuel moyen | 52.08% | 33.13% |
| Minimum | You could lose some or all of your investment. |
| --- | --- |
| Stress | What you might get back after costs | $1920 | $2380 |
| Average return each year | -80.77% | -38.05% |
| Unfavourable | What you might get back after costs | $5860 | $5860 |
| Average return each year | -41.41% | -16.29% |
| Moderate | What you might get back after costs | $10340 | $12360 |
| Average return each year | 3.39% | 7.33% |
| Favourable | What you might get back after costs | $15670 | $16540 |
| Average return each year | 56.72% | 18.27% |

Translation (ENFR, 2023-08-10):
| Minimum | Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. |
| --- | --- |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $1920 | $2380 |
| Rendement annuel moyen | -80.77% | -38.05% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $5860 | $5860 |
| Rendement annuel moyen | -41.41% | -16.29% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $10340 | $12360 |
| Rendement annuel moyen | 3.39% | 7.33% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | $15670 | $16540 |
| Rendement annuel moyen | 56.72% | 18.27% |