OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois	-0.27
YTD	-1.86
1 an	-2.00
3 ans rend. actuariel	-0.97
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	-0.09
100
95
90
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

Translation (FRES, 2022-09-30):
Fondo
RENTABILIDADES (%) (*)
VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)
Fondo
Último mes	-0.27
Desde comienzos de año	-1.86
1 año	-2.00
3 años anualizados	-0.97
5 años anualizados	-
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados	-0.09
100
95
90
ESTADÍSTICAS (DESDE LANZAMIENTO) (*)
Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois	-2.73
YTD	-2.16
1 an	-2.18
3 ans rend. actuariel	-1.62
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel0.06
115
110
105
100
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

Translation (FRES, 2022-09-30):
Fondo
RENTABILIDADES (%) (*)
VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)
Fondo
Último mes	-2.73
Desde comienzos de año	-2.16
1 año	-2.18
3 años anualizados	-1.62
5 años anualizados	-
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados0.06
115
110
105
100
ESTADÍSTICAS (DESDE LANZAMIENTO) (*)
Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois7.92
YTD	-8.72
1 an	-7.14
3 ans rend. actuariel	-2.61
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	-1.03
125
120
115
110
105
100
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

Translation (FRES, 2022-11-30):
Fondo
RENTABILIDADES (%) (*)
VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)
Fondo
Último mes7.92
Desde comienzos de año	-8.72
1 año	-7.14
3 años anualizados	-2.61
5 años anualizados	-
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados	-1.03
125
120
115
110
105
100
ESTADÍSTICAS (DESDE LANZAMIENTO) (*)
Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois	-5.23
YTD	-15.70
1 an	-17.31
3 ans rend. actuariel	-5.07
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	-2.86
125
120
115
110
105
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)
100

Translation (FRES, 2022-09-30):
Fondo
RENTABILIDADES (%) (*)
VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)
Fondo
Último mes	-5.23
Desde comienzos de año	-15.70
1 año	-17.31
3 años anualizados	-5.07
5 años anualizados	-
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados	-2.86
125
120
115
110
105
ESTADÍSTICAS (DESDE LANZAMIENTO) (*)
100
Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois3.60
YTD0.81
1 an1.51
3 ans rend. actuariel	-0.35
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel0.88
115
110
105
100
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

Translation (FRES, 2022-11-30):
Fondo
RENTABILIDADES (%) (*)
VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)
Fondo
Último mes3.60
Desde comienzos de año0.81
1 año1.51
3 años anualizados	-0.35
5 años anualizados	-
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados0.88
115
110
105
100
ESTADÍSTICAS (DESDE LANZAMIENTO) (*)
Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois	-0.26
YTD	-3.16
1 an	-3.27
3 ans rend. actuariel	-1.32
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	-0.11
100
95
90
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)
85

Translation (FRES, 2022-09-30):
Fondo
RENTABILIDADES (%) (*)
VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)
Fondo
Último mes	-0.26
Desde comienzos de año	-3.16
1 año	-3.27
3 años anualizados	-1.32
5 años anualizados	-
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados	-0.11
100
95
90
ESTADÍSTICAS (DESDE LANZAMIENTO) (*)
85
# POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT
Accroître la valeur de votre investissement et surperformer l'indice de référence sur le court à moyen terme. Le compartiment investit principalement dans des obligations d'entreprise ou d'état de niveau « investment grade » libellées en euro ou dans une devise d'un pays de l'OCDE. Le compartiment présente une sensibilité relativement faible par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés. Indice de référence: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 ans. Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance de l'indice. Celui-ci est utilisé à des fins de comparaison de performance et de calcul de commission de performance. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition de l'indice. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# POLÍTICA DE INVERSIÓN
Revalorizar su inversión y superar al índice de referencia de corto a medio plazo. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos o bonos del Estado de categoría investment grade denominados en euros o en una divisa de un país de la OCDE. El subfondo presenta una sensibilidad relativamente débil con respecto a la evolución de los tipos de interés.
En el marco de la gestión activa del subfondo, el gestor selecciona, sobre la base de un análisis macroeconómico y financiero, los valores que presentan un potencial de rentabilidad ventajoso en relación con el riesgo asumido. El subfondo puede hacer uso de instrumentos derivados para beneficiarse o protegerse frente a las oscilaciones del mercado, o bien a efectos de gestión eficaz de la cartera. Índice de referencia: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 años. El subfondo está gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende reproducir la rentabilidad del índice. Se utiliza para la comparación de la rentabilidad y el cálculo de la comisión de rentabilidad. La selección y ponderación de los activos en la cartera del subfondo pueden diferir significativamente de la composición del índice.
## Rendement minimum	4,73%	Nombre de titres	62
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Secteur Bloomberg
Allocation géographique
Allocation par qualité de crédit
Financier
60,47%
Allemagne
12,25%
AAA
2,54%
Services
13,48%
États-Unis
AA
8,94%
10,42%
Communications
8,00%
France

Translation (FRES, 2022-08-31):
## Yield to Worst	4,73%	Numero de activos	62
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por países
Asignación por tipo crédito
Finanzas
60,47%
Alemania
12,25%
AAA
2,54%
Servicios públicos
13,48%
Estados Unidos
AA
8,94%
10,42%
Comunicaciones
8,00%
Francia
8,80%
27,27%
Industrie
5,75%
Australie
8,31%
BBB
50,49%
Gouvernement
4,42%
Suisse
7,71%
High Yield
8,71%
Energie
2,70%
Espagne
7,52%
Liquidités
0,57%
Consommation, non cyclique
Consommation, cyclique
2,68%
1,92%
Autre
Liquidités
46,35%
0,12%
- FondsLes notations sont basées sur la méthodologie de notation composite d'EFG AM.

Translation (FRES, 2022-08-31):
8,80%
27,27%
Industria
5,75%
Australia
8,31%
BBB
50,49%
Gobierno
4,42%
Suiza
7,71%
High Yield
8,71%
Energía
2,70%
España
7,52%
Efectivo
0,57%
Bienes de consumo, no cíclicos
Bienes de consumo, cíclicos
2,68%
1,92%
Otros
Efectivo
46,35%
0,12%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.
Nombre de titres	55
Parts actives (%)	53,02%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
32,26
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
36,56
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
674.756
Informatique
Consommation discrétionnaire
Services de communication
Santé
Financier
Industrie
Matériels
Immobilier
40,14%
44,90%
23,73%
18,81%
12,50%
12,44%
9,23%
8,81%
5,78%
2,55%
4,18%
5,82%
1,92%
0,97%
>$100md
$50md - $100md
$20md - $50md
$10md - $20md
<$10md
Liquidités
- Fonds75,45%13,12%9,12%0,95%0,69%0,67%EnergieConsommation de première nécessitéUtilities1,64%0,94%0,32%0,91%3,71%Liquidités0,03%0,67%
- Fonds  ■Indice de référenceLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
Numero de activos	55
Active Share (%)	53,02%
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
32,26
P/E del portafolio (Promedio armonico ponderado)
36,56
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
674.756
tecnologías de la información
consumo discrecional
Servicios de comunicación
Salud
Finanzas
Industria
Materiales
Activos inmobiliarios
40,14%
44,90%
23,73%
18,81%
12,50%
12,44%
9,23%
8,81%
5,78%
2,55%
4,18%
5,82%
1,92%
0,97%
>$100mm
$50mm - $100mm
$20mm - $50mm
$10mm - $20mm
<$10mm
Efectivo
- Fondo75,45%13,12%9,12%0,95%0,69%0,67%Energíaconsumo básicoServicios públicos1,64%0,94%0,32%0,91%3,71%Efectivo0,03%0,67%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Classe d'actions | Données relatives à la classe d'actions ISIN	CUSIP	Rendem- ent annuel | Investissement minimum | OCF | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Unhedged O Inc | IE00BLRPR140 | G6440H308 | 3,35% | EUR 10.000 | 1,68% | 5,96% | 5,46% | 20,11% | 30,54% | --- | --- | 23,29% | 22.09.2020 |
| GBP Unhedged Acc | IE00BLRPR587 | G6440H829 | --- | GBP 10.000 | 1,13% | 4,12% | 4,54% | 13,72% | 23,46% | --- | --- | 15,05% | 22.09.2020 |
| USD O Acc | IE00BLRPQV74 | G6440H696 | --- | USD 10.000 | 1,68% | 5,81% | 2,92% | 13,59% | 29,68% | --- | --- | 22,01% | 22.09.2020 |
| USD O Inc | IE00BLRPQR39 | G6440H290 | 3,01% | USD 10.000 | 1,67% | 5,81% | 2,92% | 13,59% | 29,68% | --- | --- | 22,00% | 22.09.2020 |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Clase de acciones | Fecha de la clase de acciones ISIN	CUSIP	Rendimie- nto anual | Inversión mínima | FCO | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Unhedged O Inc | IE00BLRPR140 | G6440H308 | 3,35% | EUR 10.000 | 1,68% | 5,96% | 5,46% | 20,11% | 30,54% | --- | --- | 23,29% | 22.09.2020 |
| GBP Unhedged Acc | IE00BLRPR587 | G6440H829 | --- | GBP 10.000 | 1,13% | 4,12% | 4,54% | 13,72% | 23,46% | --- | --- | 15,05% | 22.09.2020 |
| USD O Acc | IE00BLRPQV74 | G6440H696 | --- | USD 10.000 | 1,68% | 5,81% | 2,92% | 13,59% | 29,68% | --- | --- | 22,01% | 22.09.2020 |
| USD O Inc | IE00BLRPQR39 | G6440H290 | 3,01% | USD 10.000 | 1,67% | 5,81% | 2,92% | 13,59% | 29,68% | --- | --- | 22,00% | 22.09.2020 |
# Exclusivement destiné aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Exposition de marché
Consommation discrétionnaire
28,62%
A Shares
50,64%
Consommation de première nécessité
16,56%
Actions cotées sur la bourse de Hong-Kong, parts H exclues
37,48%
Financier
11,45%
H Shares
4,46%
Services de communication
8,45%
US ADRs
4,25%
Industrie
8,37%
Liquidités
3,17%
Matériels
Santé
8,16%
6,64%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales e inversores cualificados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Exposición al mercado
consumo discrecional
28,62%
A Shares
50,64%
consumo básico
16,56%
Valores cotizados en HK excluyendo H share
37,48%
Finanzas
11,45%
H Shares
4,46%
Servicios de comunicación
8,45%
US ADRs
4,25%
Industria
8,37%
Efectivo
3,17%
Materiales
Salud
8,16%
6,64%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Ratios financiers
## Duration modifiée	1,55	Notation du portefeuille	BBB-

## Rendement à l’échéance	4,28%

## Nombre de titres	42

## Rendement minimum	4,27%

## Taux de coupon (Moyenne pondérée)	2,20%

## Prix de clôture (Moyenne pondérée)	94,70

## Ecart ajusté en fonction des options de clôture du portefeuille (Moyenne pondérée) point de base

## 165,69
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Secteur Bloomberg
Allocation régionale
Allocation par entité
Financier
19,29%
Europe
52,01%
Obligations d’entreprises
83,21%
Consommation, cyclique
15,97%
Amérique du Nord
26,41%
Obligations souveraines
9,23%
Consommation, non cyclique
13,97%
Asie de l'est
12,68%
Obligations quasi souveraines
5,49%
Communications
12,26%
Australasie
4,57%
Liquidités
2,07%
Gouvernement
Energie
Industrie
9,23%
9,12%
Amérique du Sud
Liquidités
- Fonds2,26%2,07%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les obligations quasi souveraines comprennent des Agences, des Fonds souverains et des Entreprises publiques, lesquelles peuvent toutes être classifiées dans plusieurs secteurs.

Matériaux de base
7,47%
7,44%
Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
Liquidités
2,07%
Services
1,75%
Technologie
1,43%

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	1,55	Calificación de la Cartera	BBB-

## TIR	4,28%

## Numero de activos	42

## Yield to Worst	4,27%

## Tasa de cupón (media ponderada)	2,20%

## Cotización al cierre (media ponderada)	94,70

## OAS al cierre de la cartera (media ponderada) punto base

## 165,69
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación regional
Asignación por tipo de entidad
Finanzas
19,29%
Europa
52,01%
Corporativas
83,21%
Bienes de consumo, cíclicos
15,97%
Norteamérica
26,41%
Soberanas
9,23%
Bienes de consumo, no cíclicos
13,97%
Asia Oriental
12,68%
Cuasi
5,49%
Comunicaciones
12,26%
Australasia
4,57%
Efectivo
2,07%
Gobierno
Energía
9,23%
9,12%
Sudamérica
Efectivo
2,26%
2,07%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.

Industria
Materiales básicos
7,47%
7,44%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Efectivo
2,07%
Servicios públicos
1,75%
Tecnología
1,43%
| Tableau de performance |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| 1 mois | 0,92% |
| 3 mois | 1,96% |
| 6 mois | -0,23% |
| Depuis le début de l'année | 0,92% |
| 1 an | -8,55% |
| Annualisée depuis le lancement | -3,58% |
| Depuis le lancement | -7,88% |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Tabla de rentabilidad |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| 1 mes | 0,92% |
| 3 meses | 1,96% |
| 6 meses | -0,23% |
| YTD | 0,92% |
| 1 años | -8,55% |
| Desde lanzamiento anualizada | -3,58% |
| Desde lanzamiento | -7,88% |
(Million)
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
15,83
Informatique
20,33%
États-Unis
46,21%
Financier
19,41%
United Kingdom
12,08%
Santé
14,50%
France
7,06%
Industrie
11,49%
Japon
6,65%
Consommation discrétionnaire
8,86%
Suisse
4,69%
Utilities
6,52%
Suède
4,47%
Immobilier
5,02%
Canada
3,79%
Matériels
4,97%
Singapour
3,74%
Energie
4,59%
Espagne
2,11%
Consommation de première nécessité
1,99%
Danemark
2,10%
Services de communication
1,85%
Corée du Sud
2,00%
Liquidités
0,47%
Taiwan
1,58%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
(Millones)
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
15,83
tecnologías de la información
20,33%
Estados Unidos
46,21%
Finanzas
19,41%
Reino Unido
12,08%
Salud
14,50%
Francia
7,06%
Industria
11,49%
Japón
6,65%
consumo discrecional
8,86%
Suiza
4,69%
Servicios públicos
6,52%
Suecia
4,47%
Activos inmobiliarios
5,02%
Canadá
3,79%
Materiales
4,97%
Singapur
3,74%
Energía
4,59%
España
2,11%
consumo básico
1,99%
Dinamarca
2,10%
Servicios de comunicación
1,85%
Corea del Sur
2,00%
Efectivo
0,47%
Taiwán
1,58%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Capitalisation Boursière (Milliards)
Industrie
22,58%
>$5md
69,65%
Consommation discrétionnaire
18,81%
$2md - $5md
6,17%
Informatique
12,03%
$1md - $2md
9,07%
Matériels
11,18%
<$1md
9,05%
Financier
9,92%
Liquidités
6,06%
Services de communication
9,18%
- FondsSanté6,09%Immobilier4,15%Liquidités6,06%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Capitalización bursátil (mil millones)
Industria
22,58%
>$5mm
69,65%
consumo discrecional
18,81%
$2mm - $5mm
6,17%
tecnologías de la información
12,03%
$1mm - $2mm
9,07%
Materiales
11,18%
<$1mm
9,05%
Finanzas
9,92%
Efectivo
6,06%
Servicios de comunicación
9,18%
- FondoSalud6,09%Activos inmobiliarios4,15%Efectivo6,06%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Financier
21,14%
France
20,03%
Consommation discrétionnaire
14,67%
United Kingdom
19,98%
Santé
11,81%
Pays-Bas
13,15%
Informatique
10,77%
Allemagne
11,32%
Industrie
9,92%
Suisse
7,91%
Services de communication
8,13%
Espagne
7,05%
Consommation de première nécessité
8,02%
Danemark
6,04%
Utilities
4,73%
Suède
5,73%
Energie
3,89%
Italie
3,32%
Matériels
3,67%
Belgique
3,26%
Immobilier
1,04%
Liquidités
2,21%
Liquidités
- Fonds2,21%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
Finanzas
21,14%
Francia
20,03%
consumo discrecional
14,67%
Reino Unido
19,98%
Salud
11,81%
Países Bajos
13,15%
tecnologías de la información
10,77%
Alemania
11,32%
Industria
9,92%
Suiza
7,91%
Servicios de comunicación
8,13%
España
7,05%
consumo básico
8,02%
Dinamarca
6,04%
Servicios públicos
4,73%
Suecia
5,73%
Energía
3,89%
Italia
3,32%
Materiales
3,67%
Bélgica
3,26%
Activos inmobiliarios
1,04%
Efectivo
2,21%
Efectivo
- Fondo2,21%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Nombre de titres	41
Parts actives (%)	64,60%
Cours/valeur comptable	7,43
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
Rendement historique	0,61%
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
36,19
186.428
Consommation discrétionnaire
32,01%
A Shares
43,04%
Industrie
12,55%
Actions cotées sur la bourse de Hong-Kong, parts H exclues
22,55%
Informatique
10,25%
US ADRs
18,17%
Services de communication
10,18%
H Shares
8,24%
Santé
8,78%
Autre
4,20%
Consommation de première nécessité
8,45%
Liquidités
3,80%
Financier
Matériels
7,48%
6,50%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2020-09-30):
Numero de activos	41
Active Share (%)	64,60%
Precio-valor contable	7,43
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
Rendimiento Histórico	0,61%
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
36,19
186.428
consumo discrecional
32,01%
A Shares
43,04%
Industria
12,55%
Valores cotizados en HK excluyendo H share
22,55%
tecnologías de la información
10,25%
US ADRs
18,17%
Servicios de comunicación
10,18%
H Shares
8,24%
Salud
8,78%
Otros
4,20%
consumo básico
8,45%
Efectivo
3,80%
Finanzas
Materiales
7,48%
6,50%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Parts actives (%) | 81,75% |  | Rendement à terme | 0,88% |
| Nombre de titres | 70 |  | Rendement historique | 0,71% |
| Cours/valeur comptable | 5,95 |  | Capitalisation boursière moyenne pondérée | 376.151 |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 81,75% |  | Dividendo esperado | 0,88% |
| Numero de activos | 70 |  | Rendimiento Histórico | 0,71% |
| Precio-valor contable | 5,95 |  | Capitalización bursátil Media Ponderada | 376.151 |
| Classe d'actions | Données relatives à la classe d'actions ISIN	CUSIP	Rendem- ent annuel | Investissement minimum | OCF | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF I Acc | IE00BWGC5Y25 | G64695227 | --- | CHF 1.000.000 | 0,82% | 6,23% | 2,65% | 16,52% | 35,80% | --- | --- | 41,84% | 07.05.2020 |
| EUR I Acc | IE00BWGC5W01 | G64695243 | --- | EUR 1.000.000 | 0,82% | 6,25% | 2,68% | 16,78% | 36,11% | 23,77% | --- | 16,99% | 21.03.2018 |
| GBP Acc | IE00BWGC5T71 | G64695268 | --- | GBP 10.000 | 0,82% | 6,28% | 2,73% | 17,20% | 36,74% | 24,34% | 19,01% | 13,62% | 18.06.2015 |
| GBP X Inc | IE000Z42PIS2 | --- | --- | GBP 1.000.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07.10.2021 |
| USD I Acc | IE00BWGC5R57 | G64695292 | --- | USD 1.000.000 | 0,80% | 6,31% | 2,92% | 17,86% | 37,83% | 26,79% | 21,21% | 14,98% | 08.05.2015 |
| USD X Inc | IE000D8WGBK5 | --- | --- | USD 1.000.000 | 0,10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.08.2021 |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Clase de acciones | Fecha de la clase de acciones ISIN	CUSIP	Rendimie- nto anual | Inversión mínima | FCO | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF I Acc | IE00BWGC5Y25 | G64695227 | --- | CHF 1.000.000 | 0,82% | 6,23% | 2,65% | 16,52% | 35,80% | --- | --- | 41,84% | 07.05.2020 |
| EUR I Acc | IE00BWGC5W01 | G64695243 | --- | EUR 1.000.000 | 0,82% | 6,25% | 2,68% | 16,78% | 36,11% | 23,77% | --- | 16,99% | 21.03.2018 |
| GBP Acc | IE00BWGC5T71 | G64695268 | --- | GBP 10.000 | 0,82% | 6,28% | 2,73% | 17,20% | 36,74% | 24,34% | 19,01% | 13,62% | 18.06.2015 |
| GBP X Inc | IE000Z42PIS2 | --- | --- | GBP 1.000.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07.10.2021 |
| USD I Acc | IE00BWGC5R57 | G64695292 | --- | USD 1.000.000 | 0,80% | 6,31% | 2,92% | 17,86% | 37,83% | 26,79% | 21,21% | 14,98% | 08.05.2015 |
| USD X Inc | IE000D8WGBK5 | --- | --- | USD 1.000.000 | 0,10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.08.2021 |
# Exclusivement destiné aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Allocation géographique
Informatique
22,70%
États-Unis
43,33%
Financier
16,89%
France
8,35%
Santé
15,53%
Royaume-Uni
7,92%
Consommation discrétionnaire
10,09%
Japon
7,25%
Energie
6,72%
Suisse
6,10%
Industrie
6,53%
Singapour
4,46%
Consommation de première nécessité
6,15%
Pays-Bas
4,36%
Utilities
6,04%
Suède
3,53%
Immobilier
3,60%
Hong-Kong
2,49%
Matériels
3,53%
Espagne
2,21%
Services de communication
1,76%
Taiwan
2,13%
Liquidités
0,46%
Corée du Sud
2,03%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
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Asignación Sectorial	Asignación por países
tecnologías de la información
22,70%
Estados Unidos
43,33%
Finanzas
16,89%
Francia
8,35%
Salud
15,53%
Reino Unido
7,92%
consumo discrecional
10,09%
Japón
7,25%
Energía
6,72%
Suiza
6,10%
Industria
6,53%
Singapur
4,46%
consumo básico
6,15%
Países Bajos
4,36%
Servicios públicos
6,04%
Suecia
3,53%
Activos inmobiliarios
3,60%
Hong Kong
2,49%
Materiales
3,53%
España
2,21%
Servicios de comunicación
1,76%
Taiwán
2,13%
Efectivo
0,46%
Corea del Sur
2,03%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.