OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## FUND FACTS
Inception Date (Fund)	08 April 2020
CUMULATIVE PERFORMANCE	
Past performance does not predict future returns.
160
145
Growth
130
115
100
85
Dec 20			Dec 21	Nov 22 Fund	Benchmark

Translation (ENES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	08 abril 2020
RENTABILIDAD ACUMULADA	
El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.
160
Crecimiento
145
130
115
100
85
dic. 20		dic. 21	nov. 22 Fondo Índice de referencia
This chart shows how an investment of EUR 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against
Inception Date (Share Class)
12 June 2020
Base Currency (Fund)	USD
Currency (Share Class)	EUR
Fund AUM (USD million)1090.63
NAV (Share Class Currency)10.14
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.85%
Ongoing Charge*	0.99%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NEB5CEI ID
ISIN	IE00BLLXGX96
Morningstar Category™	Sector Equity Technology
Benchmark		MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return,
net of tax, USD)
For more information on the ‘Towards Sustainability’ initiative please go to www.towardssustainability.be

Translation (ENES, 2022-11-30):
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de EUR 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el
Fecha de lanzamiento (Clase de acción)
12 junio 2020
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa (Clase de acción)	EUR
Activos del Fondo (Millones de USD)	1090,63
VL (En la divisa de la clase de acción)	10,14
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)	T+3
Fecha límite de negociación	15:00 (hora de Dublín)
Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,85%
Gastos corrientes*	0,99%
Comisión de suscripción (Máx.)		0,00% Código Bloomberg	NEB5CEI ID
Código ISIN	IE00BLLXGX96
Categoría Morningstar™	RV Sector Tecnología
Índice de referencia		MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, net of tax,
USD)
Para más información acerca de la iniciativa ‘Towards Sustainability’ por favor diríjase a: www.towardssustainability.be
# Country (%)
United States of America	43.6
Japan	6.5 
Australia	6.1 
Taiwan, Republic of China	6.0 
Italy	5.8 
Germany	5.1 
United Kingdom	4.4 
France	3.8 
Other	13.9
Cash	4.7 
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# País (%)
United States of America	43,6
Japón	6,5 
Australia	6,1 
Taiwan, Republic of China	6,0 
Italia	5,8 
Alemania	5,1 
Reino Unido	4,4 
Francia	3,8 
Otros	13,9
Efectivo	4,7 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
Diploma PLC	5.2
CTS Eventim AG & Co KGaA5.2
FinecoBank Banca Fineco SpA	5.0
Komax Holding AG5.0
Azimut Holding SpA4.4
Gaztransport Et Technigaz SA4.3
Teleperformance	3.9
Morgan Sindall Group PLC3.8
YouGov PLC3.6
AddTech AB	3.5
Assets in top ten holdings	43.9

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Diploma PLC	5,2
CTS Eventim AG & Co KGaA	5,2
| FinecoBank Banca Fineco SpA |  | 5,0 |
| --- | --- | --- |
| Komax Holding AG |  | 5,0 |
| Azimut Holding SpA |  | 4,4 |
| Gaztransport Et Technigaz SA |  | 4,3 |
| Teleperformance |  | 3,9 |

Morgan Sindall Group PLC	3,8
YouGov PLC	3,6
AddTech AB	3,5
Assets in top ten holdings	43,9
# Country (%)
United Kingdom	27.4
Germany16.0
Italy	13.5
France	10.8
Switzerland8.2
Sweden	4.5 
Spain	4.1 
Finland	3.2 
Other9.0
Cash	3.3 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# País (%)
Reino Unido	27,4 
Alemania	16,0 
Italia	13,5 
Francia	10,8 
Suiza	8,2 
Suecia	4,5 
España	4,1 
Finlandia	3,2 
Otros	9,0 
Efectivo	3,3 
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
Individual strategy contributions are based on gross returns. These are calculated on a best endeavours basis using close-of-business market prices. As the fund’s unit price is determined intra- day there can be minor differences between unit price performance and the attribution to individual strategies presented above. Such differences do not accumulate so cancel out over time. In addition, table totals are calculated using actual (unrounded) returns which are then rounded for presentation purposes
A summary of investor rights can be found in English on our website - www.abrdn.com/corporate/legal. To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents available in the local language, and Prospectus available in English, which are available on our website www.abrdn.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document. The Fund Management company may terminate arrangements for marketing the fund under the Cross-border Distribution Directive denotification process.
This Fund concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as a building or shares of a company.

Translation (ENES, 2022-11-30):
Las contribuciones de las estrategias individuales se basan en las rentabilidades brutas. Esas se calculan con base en el mejor empeño empleando precios de mercado al cierre de operaciones. Dado que el precio de las unidades del fondo se determina intradía, pueden existir pequeñas diferencias entre la rentabilidad del precio de la unidad y la atribución a estrategias individuales indicada anteriormente. Esas diferencias no se acumulan y se eliminan en el transcurso del tiempo. Además, los totales de las tablas se calculan empleando rentabilidades reales (no redondeadas), que después se redondean para fines de presentación
En nuestro sitio web www.abrdn.com/corporate/legal, figura un resumen en inglés de los derechos de los inversores. Para ayudarle a comprender este fondo y para leer una explicación completa de los riesgos y del perfil general de riesgo de este fondo y de las clases de participaciones que lo integran, consulte Key Investor Information Documents, disponible en idioma local, y el folleto en inglés en nuestro sitio web. El folleto también incluye un glosario de los principales términos utilizados en este documento. La sociedad gestora del fondo puede rescindir los acuerdos de comercialización del fondo en virtud del proceso de denotificación detallado en la Directiva de distribución transfronteriza de fondos.
Este fondo se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado, como un edificio o acciones de una empresa.
# Country (%)
United States of America	46.9
Taiwan, Republic of China	5.9 
Australia	5.6 
Japan	5.6 
Italy	5.1 
United Kingdom	4.2 
Germany	4.0 
France	3.8 
Other13.0
Cash	5.9 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# País (%)
United States of America	46,9 
Taiwan, Republic of China	5,9 
Australia	5,6 
Japón	5,6 
Italia	5,1 
Reino Unido	4,2 
Alemania	4,0 
Francia	3,8 
Otros	13,0 
Efectivo	5,9 
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Country (%)
United Kingdom	28.5
Italy	14.4
Germany14.1
France	10.0
Switzerland7.4
Sweden	4.4 
Norway	3.2 
Spain	3.0 
Other7.6
Cash	7.3
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# País (%)
Reino Unido	28,5 
Italia	14,4 
Alemania	14,1 
Francia	10,0 
Suiza	7,4 
Suecia	4,4 
Noruega	3,2 
España	3,0 
Otros	7,6 
Efectivo	7,3 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
| Risk stats |  |
| --- | --- |
| Fund Volatility ^ | 9.13 |
| Effective duration (years) | 4.30 |
| Source : abrdn. ^ Three year annualised. |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Estadísticas de riesgos |  |
| --- | --- |
| Volatilidad del fondo ^ | 9,13 |
| Effective duration (years) | 4,30 |
| Fuente: abrdn. ^ Anualizada a tres años. |  |
Top Ten Holdings
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.5% 20492.0
Barclays 6.375% Perp1.6
Caixabank 5.25% Perp1.6
Time Warner Cable 7.3% 20381.5
Altice France 5.875% 20271.4
HT Troplast 9.25% 20251.4
Workspace Groups 2.25% 20281.4
Pnera 1 b FRN 20301.3
Condor Merger Sub 7.375% 20301.3
Vici Properties 4.75% 20281.3
Assets in top ten holdings	14.8
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENES, 2022-11-30):
Top Ten Holdings
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.5% 2049	2,0
Barclays 6.375% Perp	1,6
Caixabank 5.25% Perp	1,6
Time Warner Cable 7.3% 2038	1,5
Altice France 5.875% 2027	1,4
HT Troplast 9.25% 2025	1,4
Workspace Groups 2.25% 2028	1,4
Pnera 1 b FRN 2030	1,3
Condor Merger Sub 7.375% 2030	1,3
Vici Properties 4.75% 2028	1,3
Assets in top ten holdings	14,8
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# A Acc Hedged EUR
30 November 2022 Objective
The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world.
The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).

Translation (ENES, 2022-11-30):
# A Acc Hedged EUR
30 noviembre 2022 Objetivo
El objetivo del fondo es ofrecer crecimiento a largo plazo invirtiendo en bonos (similares a préstamos, que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, gobiernos y otros organismos de cualquier parte del mundo.
El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) (antes de comisiones).
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade bonds issued by corporations.
- The Fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world.
- Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars.
- The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Valores en cartera
- El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en bonos con grado de inversión emitidos por empresas.
- El fondo también puede invertir en deuda pública, deuda sin grado de inversión y otros valores que devengan intereses emitidos en cualquier parte del mundo.
- Las emisiones no denominadas en dólares estadounidenses habitualmente estarán cubiertas en dólares estadounidenses.
- El fondo podrá asimismo invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, depósitos, efectivo y equivalentes de efectivo, derivados (incluidos contratos de divisas a plazo, swaps de tipos de interés y swaps de incumplimiento crediticio) y organismos de inversión colectiva.
# Country (%)
United States of America	54.4
United Kingdom	12.4
Germany	6.9 
France	5.3 
Netherlands	3.1 
Canada	2.2 
Switzerland	1.9 
Australia	1.5
Other	12.9
Cash	-0.5
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# País (%)
United States of America	54,4 
Reino Unido	12,4 
Alemania	6,9 
Francia	5,3 
Países Bajos	3,1 
Canadá	2,2 
Suiza	1,9 
Australia	1,5
Otros	12,9 
Efectivo	-0,5
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Composition by asset (%)
Industrials	21.0
Utilities	20.1
Real Estate	7.4
Information Technology	5.4 
Consumer Discretionary	4.4 
Financials	3.3 
Consumer Staples	1.5 
Materials	1.4 
Cash	0.3
Other35.2
A summary of investor rights can be found in English on our website - www.abrdn.com/corporate/legal. To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents available in the local language, and Prospectus available in English, which are available on our website www.abrdn.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document. The Fund Management company may terminate arrangements for marketing the fund under the Cross-border Distribution Directive denotification process.
This Fund concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as a building or shares of a company.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Composición por activos (%)
Industria	21,0 
Servicios de suministro	20,1 
Activos inmobiliarios	7,4 Tecnologías de la información	5,4 Consumo discrecional	4,4 
Financiero	3,3 
Consumo básico	1,5 
Materiales	1,4 
Efectivo	0,3
Otros	35,2 
En nuestro sitio web www.abrdn.com/corporate/legal, figura un resumen en inglés de los derechos de los inversores. Para ayudarle a comprender este fondo y para leer una explicación completa de los riesgos y del perfil general de riesgo de este fondo y de las clases de participaciones que lo integran, consulte Key Investor Information Documents, disponible en idioma local, y el folleto en inglés en nuestro sitio web. El folleto también incluye un glosario de los principales términos utilizados en este documento. La sociedad gestora del fondo puede rescindir los acuerdos de comercialización del fondo en virtud del proceso de denotificación detallado en la Directiva de distribución transfronteriza de fondos.
Este fondo se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado, como un edificio o acciones de una empresa.
# D Acc Hedged GBP
30 November 2022 Objective
The investment objective of the Fund is to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in a diversified portfolio of equities and corporate bonds (loans to companies) issued by companies whose core business enables the transition to a sustainable low carbon economy. To achieve that objective, a key determinant of inclusion will be those activities identified by the EU Taxonomy as Sustainable Activities. The Fund aims to contribute to the long-term goals of the
Paris Agreement by investing only in companies that derive substantial revenues from products and services that enable the global transition to a sustainable zero carbon economy. The Fund is actively managed and its holdings are not selected with reference to a benchmark index nor does it aim to outperform any benchmark. The performance of the Fund (before charges) can be compared over the long term (5 years or more) against the Morningstar Moderate Allocation Global Sector Average return due to a similar expected performance profile. Due to the Multi Asset Climate Opportunities Investment Approach, the Fund's performance may deviate significantly from that of the Morningstar Moderate Allocation Global Sector in the short term.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# D Acc Hedged GBP
30 noviembre 2022 Objetivo
El objetivo de inversión del fondo es generar crecimiento a largo plazo (5 años o más) invirtiendo en una cartera diversificada de acciones y bonos corporativos (préstamos a empresas) emitidos por empresas cuyo negocio principal permita la transición a una economía baja en carbono. Para lograr ese objetivo, un determinante clave de la inclusión serán las actividades identificadas por la taxonomía de la UE como actividades sostenibles. El objetivo del fondo es contribuir a las metas a largo plazo del Acuerdo de París invirtiendo solo en empresas que obtengan ingresos sustanciales de productos y servicios que permitan la transición global hacia una economía sostenible de cero emisiones de carbono. El fondo se gestiona activamente y sus posiciones no se seleccionan con referencia a un índice de referencia y el fondo no tiene como objetivo superar a ningún índice de referencia, El rendimiento del
fondo (antes de comisiones) se puede comparar a largo plazo (5 años o más) con el rendimiento promedio del sector global de asignación moderada de Morningstar debido a un perfil de rendimiento esperado similar. Debido al Multi Asset Climate Opportunities Investment Approach, el rendimiento del fondo puede desviarse significativamente del Morningstar Moderate Allocation Global Sector a corto plazo.
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FUND	0.0% | 3.0% |
| Target return	2.3% | 2.3% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FONDO	0,0% | 3,0% |
| Rentabilidad objetivo	2,3% | 2,3% |
Assets Under Management	1,442 M€
NAV per Unit	79.42€
Evolution vs M-1	5.43€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
Morningstar quartile 4th quartile
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	1.442 M€
Valor liquidativo	79,42€
Evolución vs D-1	5,43€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Europea Mid Cap Morningstar quartile cuarto cuartil
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
# KEY FEATURES
### Benchmark : Nil
Target return : 3,75%
Recommended investment horizon: 8 Years Inception date (1st NAV): 9/26/18 Inception date of the fund: 1/12/18

### Legal structure	FCP
ISIN code	FR0013340742
Bloomberg code	OB25CNU FP
Currency	US Dollar
Dividend policy	Accumulation unit

Translation (ENES, 2022-09-30):
# CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : Ninguna
Rentabilidad objetivo : 3,75%
Horizonte de inversión recomendado: 8 años Fecha de creación (Primero NAV) 26/9/18 Data de creación del fondo: 12/1/18
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | Automobile & Parts | Germany | 2.09 | 5 |
| SPIE SA | Industrial Goods & Services | France | 1.25 | 5 |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P | Telecom-Cable | UK | 0.82 | 5 |
| ILIAD HOLDING SAS | Telecommunications | France | 2.94 | 4 |
| ZF FINANCE GMBH | Automobile & Parts | Germany | 2.48 | 4 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | Automóviles y piezas de repue | Alemania | 2,09 | 5 |
| SPIE SA | Productos y Servicios Industri | Francia | 1,25 | 5 |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P | Telecom-Cable | Reino Unido | 0,82 | 5 |
| ILIAD HOLDING SAS | Telecomunicaciones | Francia | 2,94 | 4 |
| ZF FINANCE GMBH | Automóviles y piezas de repue | Alemania | 2,48 | 4 |
| Change in Net Asset Value since 3/14/22 |
| --- |
| Initial NAV | 100,000.00€ |
| NAV at 10/31/22 | 96,033.89€ |
|  The initial NAV date is 3/14/22	 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Evolución del valor liquidativo en los últimos 14/3/22 |
| --- |
| VL inicial | 100.000,00€ |
| NAV a 31/10/22 | 96.033,89€ |
|  La fecha del valor liquidativo inicial es el 14/3/22	 |
# KEY FEATURES
Benchmark : Nil
Target return : €STER + 8.5bp + 1.5% Recommended investment horizon: 3 to 5 Years Inception date (1st NAV): 11/27/18
Inception date of the fund: 10/22/18
Legal structure	Sub-fund of the ODDO BHF SICAV
Luxemburg Umbrella (UCITS)
ISIN code	LU1833930578
Bloomberg code	ODBCGCI LX
Currency	Euro
Dividend policy	Accumulation unit

Translation (ENES, 2022-10-31):
# CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : Ninguna
Rentabilidad objetivo : €STER + 8.5bp + 1.5% Horizonte de inversión recomendado: 3 a 5 años Fecha de creación (Primero NAV) 27/11/18 Data de creación del fondo: 22/10/18
Forma jurídica	Subfondo de ODDO BHF, SICAV
luxemburguesa
Código ISIN	LU1833930578
Código Bloomberg	ODBCGCI LX
Divisa	Euro
Política de dividendos Acciones de capitalización
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FUND	-7.2% | 24.2% | -8.2% | 8.3% |
| Benchmark	-7.5% | 22.2% | -10.9% | 6.9% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	-7,2% | 24,2% | -8,2% | 8,3% |
| Indicador de	-7,5% referencia | 22,2% | -10,9% | 6,9% |
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Oct 2022 | Oct 2021 | Oct 2022 | Oct 2021 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Media ponderada de la clasificación ASG |
| --- |
|  | FONDO | Indicador de referencia |
|  | oct. 2022 | oct. 2021 | oct. 2022 | oct. 2021 |
Assets Under Management	1,344 M€
NAV per Unit	326,960.20€
Evolution vs M-1	-31,294.43€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
QQQ 
Rating at 9/30/22
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	1.344 M€
Valor liquidativo	326.960,20€
Evolución vs D-1	-31.294,43€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Europea Mid Cap
QQQ 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Risk measurement | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Sharpe ratio | 0.00 | 0.09 |
| Information ratio | -0.40 | -0.15 |
| Tracking Error (%) | 6.73 | 5.91 |
| Beta | 0.94 | 0.94 |
| Correlation coefficient (%) | 95.81 | 95.59 |
| Jensen's Alpha (%) | -2.54 | -0.74 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Medición de riesgo | 3 años | 5 años |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | 0,00 | 0,09 |
| Ratio de información | -0,40 | -0,15 |
| Tracking Error (%) | 6,73 | 5,91 |
| Beta | 0,94 | 0,94 |
| Correlación (%) | 95,81 | 95,59 |
| Alfa de Jensen (%) | -2,54 | -0,74 |
| Risk measurement | 1 Year | 3 Years |
| --- | --- | --- |
| Sharpe ratio | -1.23 | -0.11 |
| Information ratio | -0.65 | -0.61 |
| Tracking Error (%) | 6.73 | 6.73 |
| Beta | 1.04 | 0.94 |
| Correlation coefficient (%) | 94.99 | 95.75 |
| Jensen's Alpha (%) | -3.51 | -4.02 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Medición de riesgo | 1 años | 3 años |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -1,23 | -0,11 |
| Ratio de información | -0,65 | -0,61 |
| Tracking Error (%) | 6,73 | 6,73 |
| Beta | 1,04 | 0,94 |
| Correlación (%) | 94,99 | 95,75 |
| Alfa de Jensen (%) | -3,51 | -4,02 |
Assets Under Management	1,442 M€
NAV per Unit95.87
Evolution vs M-16.56
Morningstar™ Category: Other Equity
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	1.442 M€
Valor liquidativo	95,87
Evolución vs D-1	6,56
Categoría Morningstar™ : Acciones Otros
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
# PORTFOLIO’S SUSTAINABLE IMPACT ANALYSIS VS. BENCHMARK
Revenues generated by a $1mm investment in the portfolio compared to the same investment in the benchmark:
Clean Energy
Energy efficiency
Sustainable mobility
Preservation of natural resources
The figures above reflect the estimated annual revenue generated by companies from products and services providing sustainable impact solutions in relation with the 4 subthemes. A portfolio or index’s estimated annual revenue derived from sustainable impact products and services is the sum of each company’s sustainable impact solutions revenue represented by the investor’s ownership stake.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# ANÁLISIS DE IMPACTO SOSTENIBLE DE LA CARTERA FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA
Ingresos generados por una inversión de 1 millón de dólares en la cartera en comparación con la misma inversión en el índice de referencia:
Energía limpia
Eficiencia energética
Movilidad sostenible
Conservación de recursos naturales
Las anteriores cifras representan una estimación de los ingresos anuales generados por las empresas a partir de productos y servicios que ofrecen soluciones de impacto sostenible en relación con los 4 subtemas. Los ingresos anuales estimados de una cartera o de un índice derivados de productos o servicios de impacto sostenible equivalen a la suma de los ingresos de las soluciones de impacto sostenible de cada empresa representados por la participación accionarial del inversor
EXPOSICIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES