OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Le rendement sera indiqué lorsqu'il existe un historique d'investissement d'au moins 12 mois. | Participation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Icici Bank Ltd- Spon ADR | 3,98% |
|  | Reliance Inds-Spons GDR 144A - USD | 3,93% |
|  | Itau Unibanco Holdings S-Pref | 3,91% |
|  | Taiwan Semiconductor -SP ADR | 3,63% |
|  | Saudi Telecom Co | 3,38% |
|  | Chunghwa Telecom LT-Spon ADR | 3,18% |
|  | Petrobras- Petroleo Bras- Pr | 3,02% |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank | 2,94% |
|  | Walmart De Mexico Sab De Cv | 2,90% |
|  | Nahdi Medical Co | 2,78% |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| El rendimiento se mostrará cuando haya un registro de inversión de no menos de 12 meses. | Posición |  |
| --- | --- | --- |
|  | Icici Bank Ltd- Spon ADR | 3,98% |
|  | Reliance Inds-Spons GDR 144A - USD | 3,93% |
|  | Itau Unibanco Holdings S-Pref | 3,91% |
|  | Taiwan Semiconductor -SP ADR | 3,63% |
|  | Saudi Telecom Co | 3,38% |
|  | Chunghwa Telecom LT-Spon ADR | 3,18% |
|  | Petrobras- Petroleo Bras- Pr | 3,02% |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank | 2,94% |
|  | Walmart De Mexico Sab De Cv | 2,90% |
|  | Nahdi Medical Co | 2,78% |
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle
Allocation en devises
Allocation géographique
Financier
24,78%
USD
24,18%
Brésil
19,53%
Consommation de première nécessité
15,05%
BRL
18,65%
Arabie Saoudite
12,79%
Informatique
12,20%
SAR
13,07%
Inde
11,54%
Services de communication
10,40%
ZAR
9,96%
Afrique du Sud
9,96%
Industrie
8,67%
MXN
7,09%
Taiwan
9,35%
Energie
8,36%
KRW
5,22%
Mexique
7,09%
Matériels
5,86%
IDR
3,79%
Corée du Sud
5,02%
Consommation discrétionnaire
5,51%
QAR
3,42%
Indonésie
3,79%
Santé
4,21%
INR
3,08%
Qatar
3,42%
Liquidités
4,96%
AED
2,94%
Chili
3,26%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Asignación por divisas
Asignación por países
Finanzas
24,78%
USD
24,18%
Brasil
19,53%
consumo básico
15,05%
BRL
18,65%
Arabia Saudí
12,79%
tecnologías de la información
12,20%
SAR
13,07%
India
11,54%
Servicios de comunicación
10,40%
ZAR
9,96%
Sudáfrica
9,96%
Industria
8,67%
MXN
7,09%
Taiwán
9,35%
Energía
8,36%
KRW
5,22%
México
7,09%
Materiales
5,86%
IDR
3,79%
Corea del Sur
5,02%
consumo discrecional
5,51%
QAR
3,42%
Indonesia
3,79%
Salud
4,21%
INR
3,08%
Qatar
3,42%
Efectivo
4,96%
AED
2,94%
Chile
3,26%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
CLP
TWD
2,75%
2,53%
Émirats arabes unis
Greece
2,94%
2,09%
EUR
2,09%
Uruguay
1,67%
PLN
1,23%
Poland
1,23%
- FondsPeru0,94%Singapour0,42%Liquidités4,96%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
CLP
TWD
2,75%
2,53%
Emiratos Árabes Unidos
Greece
2,94%
2,09%
EUR
2,09%
Uruguay
1,67%
PLN
1,23%
Poland
1,23%
- FondoPeru0,94%Singapur0,42%Efectivo4,96%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Ratios financiers
Duration modifiée	4,75	Rendement actuel	4,35%
Notation du portefeuille	BBB
Rendement à l’échéance	6,36%
Rendement minimum	6,26%	Nombre de titres	97

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	4,75	Cupón/Precio Actual	4,35%

## Calificación de la Cartera	BBB

## TIR	6,36%

## Yield to Worst	6,26%	Numero de activos	97
Nombre de titres	30
Parts actives (%)	87,37%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
41,62
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
40,86
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
49.886
Informatique
Santé
Consommation discrétionnaire
Industrie
Financier
Services de communication
Immobilier
31,82%
35,57%
17,78%
17,11%
16,48%
15,58%
13,85%
14,22%
10,55%
5,14%
3,78%
5,29%
>$100md
$50md - $100md
$20md - $50md
$10md - $20md
$5md - $7md
Liquidités
- Fonds11,27%14,84%51,81%14,66%1,68%5,74%1,94%Matériels1,72%Consommation de première nécessité1,71%Energie1,57%UtilitiesLiquidités0,15%5,74%
- Fonds  ■Indice de référenceLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
Numero de activos	30
Active Share (%)	87,37%
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
41,62
P/E del portafolio (Promedio armonico ponderado)
40,86
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
49.886
tecnologías de la información
Salud
consumo discrecional
Industria
Finanzas
Servicios de comunicación
Activos inmobiliarios
31,82%
35,57%
17,78%
17,11%
16,48%
15,58%
13,85%
14,22%
10,55%
5,14%
3,78%
5,29%
>$100mm
$50mm - $100mm
$20mm - $50mm
$10mm - $20mm
$5mm - $7mm
Efectivo
- Fondo11,27%14,84%51,81%14,66%1,68%5,74%1,94%Materiales1,72%consumo básico1,71%Energía1,57%Servicios públicosEfectivo0,15%5,74%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Consommation discrétionnaire
21,49%
>$5md
68,31%
Industrie
20,43%
$2md - $5md
15,56%
Informatique
13,50%
$1md - $2md
1,66%
Services de communication
9,96%
<$1md
7,57%
Financier
9,09%
Liquidités
6,90%
Santé
7,98%
- FondsMatériels7,31%Immobilier3,34%Liquidités6,90%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
consumo discrecional
21,49%
>$5mm
68,31%
Industria
20,43%
$2mm - $5mm
15,56%
tecnologías de la información
13,50%
$1mm - $2mm
1,66%
Servicios de comunicación
9,96%
<$1mm
7,57%
Finanzas
9,09%
Efectivo
6,90%
Salud
7,98%
- FondoMateriales7,31%Activos inmobiliarios3,34%Efectivo6,90%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
L’objectif de ce fonds consiste à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres cotés émis par des sociétés établies ou possédant des activités majeures en Chine et à Hong Kong.
Note : l'indice de référence a été changé de MSCI TR Net China USD à l’indice MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index à compter du 18/01/2018. La performance de l’indice de référence a été montrée avant le changement. L’indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances et n'aura aucune incidence sur les frais dans la mesure où les fonds ne prélèvent pas de commission de surperformance.
240
220
200
180
USD 170,61
Monnaie de base USD
Publication des prix
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Indice de référence
MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index
Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited Souscription/Rachat
Quotidiennement 10:00 (Heure irlandaise)
Période comptable 30 juin
160
140
120
100
80

Translation (FRES, 2021-10-31):
Generar revalorización del capital principalmente a través de inversiones en valores cotizados emitidos por sociedades cuyas oficinas centrales se encuentran en la República Popular de China y en Hong Kong, o que desarrollan una parte importante de sus actividades comerciales en estos países.
Importante: el índice de referencia pasó de ser el MSCI TR China Neto USD a MSCI China 10/40 Neto regreso total USD Indice con efecto desde el 18/01/2018. La actualización del nuevo índice fue enseñado antes del cambio. El índice de referencia se utiliza únicamente con fines de comparación de la rentabilidad y no tendrá ningún impacto en las comisiones de servicio, ya que los fondos no aplican comisiones de rentabilidad.
240
220
200
180
USD 170,61
Moneda base USD
Publicación del precio
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Índice de referencia
MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
Diaria 10:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
160
140
120
100
80
| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Parts actives (%) | 55,40% |  | Rendement à terme | 1,95% |
| Nombre de titres | 45 |  | Rendement historique | 1,70% |
| Cours/valeur comptable | 2,44 |  | Capitalisation boursière moyenne pondérée | 10.214 |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 55,40% |  | Dividendo esperado | 1,95% |
| Numero de activos | 45 |  | Rendimiento Histórico | 1,70% |
| Precio-valor contable | 2,44 |  | Capitalización bursátil Media Ponderada | 10.214 |
(Million)
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
21,46
Industrie
28,61%
Financier
16,18%
Santé
15,54%
Informatique
14,70%
Consommation de première nécessité
10,89%
Consommation discrétionnaire
6,28%
Matériels
4,81%
Immobilier
2,88%
Liquidités
0,11%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
(Millones)
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
21,46
Industria
28,61%
Finanzas
16,18%
Salud
15,54%
tecnologías de la información
14,70%
consumo básico
10,89%
consumo discrecional
6,28%
Materiales
4,81%
Activos inmobiliarios
2,88%
Efectivo
0,11%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Ratios financiers
## Parts actives (%)	75,68%

## Nombre de titres	43

## Cours/valeur comptable	4,08

## PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)

## Rendement historique	1,54%

## Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)

## 13,75

## 84.473

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Ratios Financieros
## Active Share (%)	75,68%

## Numero de activos	43

## Precio-valor contable	4,08

## Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)

## Rendimiento Histórico	1,54%

## Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)

## 13,75

## 84.473
# Exclusivement destiné aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Exposition de marché
Consommation discrétionnaire
28,81%
A Shares
55,71%
Consommation de première nécessité
18,45%
Actions cotées sur la bourse de Hong-Kong, parts H exclues
29,27%
Informatique
13,52%
H Shares
13,08%
Financier
9,58%
US ADRs
2,16%
Industrie
9,22%
Liquidités
-0,22%
Santé
Services de communication
6,48%
5,76%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Matériels
5,25%
Immobilier
Utilities
2,01%
Energie
1,14%
Liquidités
-0,22%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Solo para clientes profesionales e inversores cualificados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Exposición al mercado
consumo discrecional
28,81%
A Shares
55,71%
consumo básico
18,45%
Valores cotizados en HK excluyendo H share
29,27%
tecnologías de la información
13,52%
H Shares
13,08%
Finanzas
9,58%
US ADRs
2,16%
Industria
9,22%
Efectivo
-0,22%
Salud
Servicios de comunicación
6,48%
5,76%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Materiales
5,25%
Activos inmobiliarios
Servicios públicos
2,01%
Energía
1,14%
Efectivo
-0,22%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Exclusivement destiné aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés	www.newcapital.com
| Secteur Bloomberg |  |  | Allocation régionale |  |  |  | Allocation par entité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financier |  |  | Asie de l'Ouest |  |  |  | Obligations d’entreprises |  |
|  |  | 30,91% |  |  |  | 28,39% |  | 54,89% |
| Gouvernement |  |  | Asie de l'est |  |  |  | Obligations quasi souveraines |  |
|  |  | 21,91% |  |  |  | 22,69% |  | 21,47% |
| Energie |  |  | Europe |  |  |  | Obligations souveraines |  |
|  |  | 13,79% |  |  |  | 20,39% |  | 17,15% |
| Services |  |  | Amérique du Nord |  |  |  | Supranational |  |
|  |  | 8,82% |  |  |  | 14,58% |  | 5,90% |
| Matériaux de base |  |  | Amérique du Sud |  |  |  | Liquidités |  |
|  |  | 7,41% |  |  |  | 11,15% |  | 0,59% |
| Consommation, cyclique |  | 4,82% | Afrique |  |  | 2,21% | - FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monéta
 | ire, les |

Communications
Industrie
4,56%
Liquidités
- Fonds0,59%contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les obligations quasi souveraines comprennent des Agences, des Fonds souverains et des Entreprises publiques, lesquelles peuvent toutes être classifiées dans plusieurs secteurs.

Consommation, non cyclique
4,00%
2,42%
Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
Technologie
0,77%
Liquidités
0,59%

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales e inversores cualificados	www.newcapital.com
| Sector Bloomberg |  |  | Asignación regional |  |  |  | Asignación por tipo de entidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzas |  |  | Asia Occidental |  |  |  | Corporativas |  |
|  |  | 30,91% |  |  |  | 28,39% |  | 54,89% |
| Gobierno |  |  | Asia Oriental |  |  |  | Cuasi |  |
|  |  | 21,91% |  |  |  | 22,69% |  | 21,47% |
| Energía |  |  | Europa |  |  |  | Soberanas |  |
|  |  | 13,79% |  |  |  | 20,39% |  | 17,15% |
| Servicios públicos |  |  | Norteamérica |  |  |  | Supranational |  |
|  |  | 8,82% |  |  |  | 14,58% |  | 5,90% |
| Materiales básicos |  | 7,41% | Sudamérica |  |  | 11,15% | Efectivo | 0,59% |
| Bienes de consumo, cíclicos |  | África |  | - Fondo
 |
|  | 4,82% |  | 2,21% | Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones |
| Comunicaciones |  | Efectivo |  | no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran |
|  | 4,56% |  | 0,59% | variedad de sectores. |

Industria
Bienes de consumo, no cíclicos
4,00%
2,42%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Tecnología
0,77%
Efectivo
0,59%
Le fonds New Capital Global Value Credit vise à obtenir une plus-value en capital à long terme en combinant croissance et revenu de capital. Le Fonds investit dans des titres de créance internationaux de moyenne à longue échéance, négociés sur les principaux marchés financiers et libellés dans différentes devises. Le Fonds est géré de façon active et adopte des positions en fonction des courbes de rendement pour doper les performances.
135
130
125
120
115
110
Publication des prix
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Indice de référence
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index
Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise)
Période comptable 30 juin
105
100
95

Translation (FRES, 2021-10-31):
New Capital Global Value Credit Fund trata de obtener revalorización del capital a largo plazo mediante una combinación de crecimiento del capital y renta. El Fondo invierte en títulos de deuda internacionales de medio a largo plazo, denominados en diferentes divisas, de los principales mercados financieros. El Fondo se gestiona de forma activa y asume posiciones frente a las curvas de tipos para aumentar la rentabilidad.
135
130
125
120
115
110
Publicación del precio Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited
Suscripción/Reembolso Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
105
100
95
Duration modifiée	3,75	Rendement actuel	3,59%
Notation du portefeuille	BBB-
Rendement à l’échéance	3,53%
Rendement minimum	3,12%	Nombre de titres	89

Translation (FRES, 2021-10-31):
Duración modificada	3,75	Cupón/Precio Actual	3,59%
Calificación de la Cartera	BBB-
TIR	3,53%
Yield to Worst	3,12%	Numero de activos	89
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | -2,06% | -2,14% | 0,08% |  | Natera, Inc. | 2,49% |
| 3 mois | 8,97% | 7,16% | 1,81% |  | Halozyme Therapeutics, Inc. | 2,43% |
| 6 mois | 47,59% | 39,93% | 7,66% |  | iRhythm Technologies, Inc. | 2,21% |
| Depuis le début de l'année | 18,63% | 3,88% | 14,75% |  | Blueprint Medicines Corporation | 1,98% |
| 1 an | 30,32% | 15,71% | 14,61% |  | Inspire Medical Systems, Inc. | 1,87% |
| 3 ans annualisés | 13,24% | 8,18% | 5,06% |  | Xencor, Inc. | 1,86% |
| Annualisée depuis le lancement | 15,43% | 10,13% | 5,30% |  | Fate Theraputics Inc | 1,82% |
| Depuis le lancement | 72,72% | 44,39% | 28,33% |  | Deckers Outdoor Corporation | 1,78% |
|  |  |  |  |  | Silk Road Medical Inc | 1,66% |
|  |  |  |  |  | LGI Homes, Inc. | 1,63% |

Translation (FRES, 2020-09-30):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | -2,06% | -2,14% | 0,08% |  | Natera, Inc. | 2,49% |
| 3 meses | 8,97% | 7,16% | 1,81% |  | Halozyme Therapeutics, Inc. | 2,43% |
| 6 meses | 47,59% | 39,93% | 7,66% |  | iRhythm Technologies, Inc. | 2,21% |
| YTD | 18,63% | 3,88% | 14,75% |  | Blueprint Medicines Corporation | 1,98% |
| 1 años | 30,32% | 15,71% | 14,61% |  | Inspire Medical Systems, Inc. | 1,87% |
| 3 años anualizado | 13,24% | 8,18% | 5,06% |  | Xencor, Inc. | 1,86% |
| Desde lanzamiento anualizada | 15,43% | 10,13% | 5,30% |  | Fate Theraputics Inc | 1,82% |
| Desde lanzamiento | 72,72% | 44,39% | 28,33% |  | Deckers Outdoor Corporation | 1,78% |
|  |  |  |  |  | Silk Road Medical Inc | 1,66% |
|  |  |  |  |  | LGI Homes, Inc. | 1,63% |
Nombre de titres	90
Parts actives (%)	80,86%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
28,49
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
32,13
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
3.799
Santé
Informatique
Consommation discrétionnaire
Industrie
Financier
Consommation de première nécessité
Utilities
Immobilier
Matériels
Services de communication
Energie
32,64%
34,52%
23,07%
19,96%
17,97%
13,69%
13,93%
13,81%
6,76%
4,21%
2,05%
3,22%
1,68%
1,14%
3,75%
0,99%
2,57%
0,86%
2,44%
>$5md
$4md - $5md
$3md - $4md
$2.5md - $3md
$2md - $2.5md
$1.5md - $2md
$1md - $1.5md
<$1md
Liquidités
- Fonds28,70%15,47%28,55%5,61%8,64%7,15%2,71%2,58%0,59%Liquidités0,15%0,59%
- Fonds  ■Indice de référenceLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2020-09-30):
Numero de activos	90
Active Share (%)	80,86%
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
28,49
P/E del portafolio (Promedio armonico ponderado)
32,13
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
3.799
Salud
tecnologías de la información
consumo discrecional
Industria
Finanzas
consumo básico
Servicios públicos
Activos inmobiliarios
Materiales
Servicios de comunicación
Energía
32,64%
34,52%
23,07%
19,96%
17,97%
13,69%
13,93%
13,81%
6,76%
4,21%
2,05%
3,22%
1,68%
1,14%
3,75%
0,99%
2,57%
0,86%
2,44%
>$5mm
$4mm - $5mm
$3mm - $4mm
$2.5mm - $3mm
$2mm - $2.5mm
$1.5mm - $2mm
$1mm - $1.5mm
<$1mm
Efectivo
- Fondo28,70%15,47%28,55%5,61%8,64%7,15%2,71%2,58%0,59%Efectivo0,15%0,59%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Ratio de Sharpe (2%)	0,57	0,70	0,37	0,47
Écart-type	23,07%	20,69%	23,11%	20,68%
Comparaison avec l’indice de référence	3 ans	Depuis le lancement
Ratio de Sortino (2%)	0,71	0,93	0,35	0,52
Bêta	0,97	0,97
Alpha	0,40	0,42
Écart des suivi	5,42%	5,17%
Corrélation	0,97	0,97
Ratio d’information	0,93	1,02
R2	0,95	0,94
Gérant et distributeur mondial
EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Négociation des parts
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (FRES, 2020-09-30):
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	0,57	0,70	0,37	0,47
Desviación Estandar Anualizada	23,07%	20,69%	23,11%	20,68%
Comparación con el índice	3 años	Desde lanzamiento
Ratio de Sortino (2%)	0,71	0,93	0,35	0,52
Beta	0,97	0,97
Alfa	0,40	0,42
Tracking Error	5,42%	5,17%
Correlación	0,97	0,97
Ratio de información	0,93	1,02
R2	0,95	0,94
Gestor de Inversiones y Distribuidor Global EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Administración
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
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Allocation Sectorielle
Allocation en devises
Allocation géographique
Financier
19,97%
BRL
17,30%
Brésil
18,98%
Informatique
18,47%
SAR
12,05%
Arabie Saoudite
12,05%
Consommation de première nécessité
17,06%
USD
11,34%
Taiwan
10,58%
Industrie
10,05%
TWD
10,92%
Inde
9,04%
Matériels
7,25%
MXN
8,61%
Mexique
8,61%
Services de communication
6,72%
KRW
8,19%
Corée du Sud
8,17%
Energie
6,18%
ZAR
7,25%
Afrique du Sud
7,22%
Santé
5,45%
INR
5,65%
Qatar
3,42%
Consommation discrétionnaire
4,44%
QAR
3,42%
Chili
3,31%
Liquidités
4,41%
CLP
3,31%
Émirats arabes unis
3,21%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
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Asignación Sectorial
Asignación por divisas
Asignación por países
Finanzas
19,97%
BRL
17,30%
Brasil
18,98%
tecnologías de la información
18,47%
SAR
12,05%
Arabia Saudí
12,05%
consumo básico
17,06%
USD
11,34%
Taiwán
10,58%
Industria
10,05%
TWD
10,92%
India
9,04%
Materiales
7,25%
MXN
8,61%
México
8,61%
Servicios de comunicación
6,72%
KRW
8,19%
Corea del Sur
8,17%
Energía
6,18%
ZAR
7,25%
Sudáfrica
7,22%
Salud
5,45%
INR
5,65%
Qatar
3,42%
consumo discrecional
4,44%
QAR
3,42%
Chile
3,31%
Efectivo
4,41%
CLP
3,31%
Emiratos Árabes Unidos
3,21%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.