Ces examens journaliers et tout engagement des procédures de remontée d’informations seront documentés.
PRIX DE SOUSCRIPTION
Après la Période d’Offre Initiale applicable, le prix de souscription par Action pour toutes les Catégories d’Actions sera la VL par Action calculée par la suite, à laquelle s’ajoutera, dans le cas des Catégories d’Actions A (à l’exception des Catégories d’Actions à Droits Acquis) et des Catégories d’Actions D, une commission initiale d’un maximum de 5 % et, dans le cas des Catégories d’Actions E, une commission initiale d’un maximum de 2,5 %. La commission initiale sera payable aux Distributeurs ou à toute autre personne que ceux-ci pourraient désigner, dont les Négociateurs. Un ajustement pour dilution pourra être effectué pour chaque Compartiment, excepté les Compartiments du marché monétaire, un Jour de négociation quelconque. Celui-ci sera reflété dans la VL par Action.
Tout Compartiment est libre d’établir un compte de régularisation. Par conséquent, si les Actions sont acquises à un autre moment qu’au début de la période de compte, la première distribution après l’acquisition inclura un remboursement du capital, désigné par l’expression « paiement de régularisation », non imposé comme revenu fiscal. Le montant du montant de régularisation doit être déduit du coût d’achat initial des Actions dans le calcul des coûts d’actions admissibles en vue de déterminer les plus-values.
MONTANTS DE SOUSCRIPTION MINIMUMS ET PRIX D’OFFRE INITIAUX
Les montants de souscription minimums sont indiqués à l’Annexe IX du présent Prospectus.

Translation (FRES, 2022-12-01):
Estas revisiones diarias y cualquier intervención en los procedimientos de escalada serán documentados.
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN
Después del Periodo de Oferta Inicial aplicable, el precio de suscripción por Acción de todas las Clases de Acciones será el VL por Acción determinado a continuación más, en el caso de las Clases de Acciones de la Clase A (excluyendo las Clases de Acciones Grandfathered) y de Acciones de la Clase A (PF), una comisión de suscripción de hasta el 5 % y, en el caso de las Clases de Acciones de la Clase E, una comisión de suscripción de hasta el 2,5 %. La comisión inicial será pagadera a los Distribuidores o a aquella otra persona que estos puedan designar, incluyendo los Intermediarios. En todos los Fondos, excepto el Money Market Funds, podrá aplicarse un ajuste por dilución en un Día de Negociación, lo cual quedará reflejado en el VL por Acción.
Todos los Fondos podrán operar una cuenta de compensación y, por consiguiente, si las Acciones se adquieren en un momento distinto al inicio de un periodo contable, la primera distribución que se realice después de producirse la adquisición incluirá un reembolso de capital, denominado pago de compensación, que no estará sujeto a tributación como renta. El importe del pago de
3 Por «método de ajuste al valor de mercado» se entiende la valoración de posiciones a precios de cierre de fácil acceso que se obtienen de forma independiente, incluidos los precios de los mercados, los precios de pantalla o las cotizaciones de varios corredores independientes de confianza. Al utilizar el ajuste al valor de mercado, los activos de los fondos del mercado monetario se valorarán por el lado más prudente de la oferta y la demanda, a menos que los activos puedan cerrarse en el mercado medio.
4 Por «valoración a partir del modelo» se entenderá toda valoración que se base en puntos de referencia, se extrapole o se calcule de otro modo a partir de uno o más datos de mercado.
5 Por «método del coste amortizado» se entiende un método de valoración que toma el coste de adquisición de un activo y ajusta ese valor para amortizar las primas o descuentos hasta su vencimiento.
compensación deberá ser reducido del coste original de compra de las acciones a la hora de calcular los gastos deducibles de las acciones a los efectos de las plusvalías de capital.
IMPORTES MÍNIMOS DE SUSCRIPCIÓN Y PRECIOS DE OFERTA INICIAL
Los importes mínimos de suscripción se indican en el Anexo IX del presente Folleto.