OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 21-MAY- 2030
2,8
2,6
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#### THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 21-MAY- 2030
2,8
2,6
Fondo	Benchmark target
Nota: la categoria Altri nel dettaglio dei rating può includere fondi comuni, liquidità e strumenti derivati.
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Japan
Asia Pacific ex Japan
United Kingdom
Cash
41,2
26,7
19,5
6,6
4,1
1,3
0,7
PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR)	1,4 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5 01-SEP-2027 144a (SENIOR)  1,3 MICROSOFT CORP	1,3
NETWORK I2I LTD PERP 5.65 31-DEC-2049 Reg-S (SUB)	1,3 BOOKING HOLDINGS INC 0.75 01-MAY-2025 (SENIOR)	1,2 SEA LTD 1.0 01-DEC-2024 (SENIOR)	1,2 DEUTSCHE POST AG 0.05 30-JUN-2025 Reg-S (SENIOR)	1,2 COPA HOLDINGS SA 4.5 15-APR-2025 (SENIOR)	1,1 AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09-APR-2025 Reg-S (SENIOR)	1,1 TRIP.COM GROUP LTD 1.5 01-JUL-2027 Reg-S (SENIOR)	1,1
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Regione (%)	Prime 10 posizioni (%)
Nord America
Europa ex Regno Unito
Mercati emergenti
Giappone
Asia Pacifico ex Giappone
Regno Unito
Liquidità
41,2
26,7
19,5
6,6
4,1
1,3
0,7
PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR)	1,4 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5 01-SEP-2027 144a (SENIOR)  1,3 MICROSOFT CORP	1,3
NETWORK I2I LTD PERP 5.65 31-DEC-2049 Reg-S (SUB)	1,3 BOOKING HOLDINGS INC 0.75 01-MAY-2025 (SENIOR)	1,2 SEA LTD 1.0 01-DEC-2024 (SENIOR)	1,2 DEUTSCHE POST AG 0.05 30-JUN-2025 Reg-S (SENIOR)	1,2 COPA HOLDINGS SA 4.5 15-APR-2025 (SENIOR)	1,1 AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09-APR-2025 Reg-S (SENIOR)	1,1 TRIP.COM GROUP LTD 1.5 01-JUL-2027 Reg-S (SENIOR)	1,1
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
23,6%
26,2%
19,3%
31,7%
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
50,0%
3,7%
0,1%
25,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
10,2%
14,9%
10,9%
6,8%
33,7%
21,4%
0,0%
-25,0%
-4,4%
-10,0%
-5,5%
-7,6%
-0,6%
-3,9%
2,1%
7,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date05.10.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 619,04 Number of holdings53
Target	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
Unit NAV	EUR 154,5200
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Semi-Annually

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Tom Walker Hugo Machin
Comparto gestito dal	15.08.2014 ; 15.08.2014 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 31.10.2005
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
05.10.2011
USD EUR
USD 619,04
Numero di posizioni53
Benchmark target	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
NAV	EUR 154,5200
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Semestralmente
# -2,0%
-8	8

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
1,2%
1,1%
0,0%
-4,9%
-0,3%
-2,8%
Fund	Benchmark
-4,9%	-2,4%	0	2,4%	4,9%

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
-3	3
Fund
-4	
-1,0%	
4
-5	
Benchmark
5

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# -2,0%
8

### Breakdown Dell'impatto
Retribuzione equa
Tabacco
Alcol
1,2%
1,1%
0,0%
-4,9%
-0,3%
-2,8%
Comparto	Benchmark
-4,9%	-2,4%	0	2,4%	4,9%

### Impatto Su: Pianeta
0
-1	1
-2	2
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio

### Breakdown Dell'impatto
Comparto	Benchmark
-3	3
Comparto
-4	
-1,0%	
4
-5	
Benchmark
5
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Julia Ho
Chow Yang Ang
Managed fund since	28.02.2018 ; 28.02.2018
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 1,3 | -1,4 | -7,1 | -6,8 | -3,8 | -2,5 | -5,7 |
| USD Unhedged | 1,5 | -0,8 | -5,4 | -4,9 | 0,6 | 8,1 | 8,8 |
| Comparator USD | 5,5 | -1,4 | -11,2 | -11,1 | -5,9 | 3,3 | 6,2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 8,3 | -4,8 | 2,2 | -2,8 | 0,4 | 2,0 | -3,3 | 5,7 | 6,9 | -4,2 |
| USD Unhedged | 8,7 | -4,5 | 2,2 | -2,3 | 1,7 | 3,9 | -0,5 | 8,8 | 8,6 | -3,3 |
| Comparator USD | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 10,2 | 8,0 | -2,8 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	Julia Ho
Chow Yang Ang
Comparto gestito dal	28.02.2018 ; 28.02.2018 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 16.10.1998
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR con copertura | -7,0 | -2,4 | 0,2 |
| USD senza copertura | -5,9 | 2,2 | 10,8 |
| Parametro di riferimento | -14,1 | -7,8 | 0,5 |

Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
09.11.2007
USD EUR
USD 168,09
Numero di posizioni177
# Performance over 10 years (%)
8,3%
8,7%
0,4%
0,3%
2,2%
2,2%
0,2%
0,3%
0,4%
1,7%
0,8%
2,0%
3,9%
1,3%
0,5%
6,9%
8,6%
8,0%
20,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | -4,6 | 3,3 | -4,0 | 0,7 | 1,5 | -4,1 | 5,7 | 5,8 | -2,5 | -6,8 |
| USD Unhedged | -4,3 | 3,3 | -3,6 | 2,1 | 3,4 | -1,4 | 8,9 | 7,6 | -1,6 | -4,9 |
| Comparator USD | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | -0,8 | 10,7 | 7,7 | -1,8 | -11,1 |

Fund launch date16.10.1998
Share class launch date09.11.2007
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 168,09 Number of holdings177
Comparator	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Unit NAV	EUR 104,8741
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
Parametro di riferimento
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
5,7%
8,8%
10,2%
NAV	EUR 104,8741
8,3%
8,7%
0,4%
0,3%
2,2%
2,2%
0,2%
0,3%
0,4%
1,7%
0,8%
2,0%
3,9%
1,3%
0,5%
6,9%
8,6%
8,0%
20,0%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
10,0%
0,0%
-10,0%
-2,8%
-3,3%
-4,2%
-0,5%
-3,3%
-2,3%
-2,8%
-4,5%
-4,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Classe A ad accumulazione con copertura in EUR Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Classe A ad accumulazione in USD
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Asset allocation
Fonte: Schroders. Prime dieci posizioni e asset allocation sono a livello di fondo. Nota: la categoria Altri nel dettaglio dei rating può includere fondi comuni, liquidità e strumenti derivati.
# Geographical breakdown (%)
United States Mainland China South Korea Indonesia Singapore
Hong Kong SAR India
Japan Thailand Philippines Mongolia
United Kingdom Others
57,7
10,5
8,8
7,4
6,3
4,4
2,2
1,9
1,1
0,8
0,8
0,4
-2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)
Stati Uniti Mainland China Corea del Sud Singapore
Hong Kong SAR Indonesia Malaysia Giappone Thailandia Mongolia Filippine
Regno Unito
Altri
57,7
10,5
8,8
7,4
6,3
4,4
2,2
1,9
1,1
0,8
0,8
0,4
-2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
Nota: la categoria Altri nel dettaglio dei rating può includere fondi comuni, liquidità e strumenti derivati.
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Unit Trusts
Convertibles
Derivatives
52,9
30,1
8,0
3,5
3,4
2,0
0,3
-0,1
AAA
AA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Settore (%)	Qualità creditizia (%)
Treasury
Titoli corporate
Titoli legati al governo
Liquidità
Titoli di Stato non in valuta locale-USD
Unit Trust
Convertibili
Strumenti derivati
52,9
30,1
8,0
3,5
3,4
2,0
0,3
-0,1
AAA
AA
# Share class available
A Distribution EUR Hedged
A Distribution USD
Distribution frequency Quarterly	Monthly
ISIN	LU0471239094	LU0216291897
Bloomberg	SCHSHAD LX	SCHSBDA LX
SEDOL	B4XQPD0	B06Y4Y7

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Classe di azioni disponibile
A a distribuzione EUR Hedged
A a distribuzione USD
Distribuzione	Trimestrale	Mensile

## ISIN	LU0471239094	LU0216291897
Bloomberg	SCHSHAD LX	SCHSBDA LX
SEDOL	B4XQPD0	B06Y4Y7
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Switzerland Germany Canada
Ireland South Korea South Africa
European Union Italy Netherlands Other
54,1
22,7
6,4
2,9
2,0
1,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
0,9
3,5
Liquid Assets
North America
Europe
United Kingdom
Asia
Africa
Oceania
54,1
24,5
11,8
6,4
2,2
1,0
0,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)	Regione (%)
Disponibilità liquide Stati Uniti
Regno Unito
Svizzera Germania Canada Irlanda
Corea del Sud Sudafrica Unione europea Italia
Paesi Bassi Altro
54,1
22,7
6,4
2,9
2,0
1,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
0,9
3,5
Disponibilità liquide
Nord America
Europa
Regno Unito
Asia
Africa
Oceania
54,1
24,5
11,8
6,4
2,2
1,0
0,1
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom France
Liquid Assets Germany Denmark Switzerland Japan
China Belgium Sweden Netherlands Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
69,9
62,8
5,1
3,2
4,5
2,7
3,8
0,0
3,5
2,0
3,2
0,7
3,0
1,5
1,7
5,3
1,3
3,5
1,1
0,2
0,9
0,8
0,7
1,4
1,3
16,0
Fund	Comparator	Fund	Comparator
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 69,9 | Holding name | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Bristol-Myers Squibb Co | 4,2 |
| 17,6 11,2 | UnitedHealth Group Inc | 4,0 |
| 5,1 | Roche Holding AG | 3,9 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)
Stati Uniti Regno Unito Francia
Disponibilità liquide Germania Danimarca Svizzera
Giappone Cina Belgio Svezia
Paesi Bassi
Altro
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
69,9
62,8
5,1
3,2
4,5
2,7
3,8
0,0
3,5
2,0
3,2
0,7
3,0
1,5
1,7
5,3
1,3
3,5
1,1
0,2
0,9
0,8
0,7
1,4
1,3
16,0
Fondo	Parametro di riferimento	Fondo	Parametro di riferimento
|  | Prime 10 posizioni (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 69,9 | Nome posizione | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Bristol-Myers Squibb Co | 4,2 |
| 17,6 11,2 | UnitedHealth Group Inc | 4,0 |
| 5,1 | Roche Holding AG | 3,9 |
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Liquid Assets
Emerging Markets
Japan
Other
Pacific ex-Japan
3,2
3,8
0,0
1,9
10,8
1,7
5,3
0,0
0,5
0,0
3,2
Eli Lilly & Co	3,9
Johnson & Johnson	3,9
Elevance Health Inc	3,8
Merck & Co Inc	3,4
Sanofi	3,0
McKesson Corp	2,8
Thermo Fisher Scientific Inc	2,7
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Comparator

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Regione (%)
Americhe
Europa ex Regno Unito/Medio Oriente
Regno Unito
Disponibilità liquide
Mercati emergenti
Giappone
Altro
Pacifico ex Giappone
3,2
3,8
0,0
1,9
10,8
1,7
5,3
0,0
0,5
0,0
3,2
Eli Lilly & Co	3,9
Johnson & Johnson	3,9
Elevance Health Inc	3,8
Merck & Co Inc	3,4
Sanofi	3,0
McKesson Corp	2,8
Thermo Fisher Scientific Inc	2,7
Fondo	Parametro di riferimento
# Share class available
A Accumulation EUR Hedged
A Distribution EUR Hedged
Distribution frequency No Distribution	Quarterly
ISIN	LU0557291076	LU0671501046
Bloomberg	SGDWEHA LX	SGDWAEH LX
SEDOL	B5L8XY2	B6YTC19

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Classe di azioni disponibile
A ad accumulazione EUR Hedged
A a distribuzione EUR Hedged
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Trimestrale
ISIN	LU0557291076	LU0671501046
Bloomberg	SGDWEHA LX	SGDWAEH LX
SEDOL	B5L8XY2	B6YTC19
# Fund facts
Fund manager	Mark Lacey Managed fund since10.07.2019
25,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0,0%
-25,0%
-16,8%
-2,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBP MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.07.2019
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.804,00 Number of holdings55
Comparator 1	MSCI Global Alternative Energy NR
Comparator 2	MSCI ACWI NR
Unit NAV	GBP 129,1102
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Semi-Annually

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Mark Lacey Comparto gestito dal	10.07.2019
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 10.07.2019
25,0%
0,0%
-25,0%
-16,8%
-2,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
06.07.2020

### USD GBP
USD 1.804,00
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBP
Numero di posizioni55
MSCI Global Alternative Energy NR MSCI ACWI NR
Parametro di riferimento 1
Parametro di riferimento 2
MSCI Global Alternative Energy NR

### MSCI ACWI NR
NAV	GBP 129,1102
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Semestralmente
# Geographical breakdown (%)
United States France Liquid Assets Spain
South Korea
Denmark Canada Italy
United Kingdom Switzerland China
Belgium Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fund	Comparator 1
25,8
43,3
13,2
1,1
9,5
0,0
8,4
5,2
7,3
0,6
7,0
16,9
4,9
4,9
4,9
0,8
4,3
0,0
4,1
0,0
3,9
11,2
3,7
1,9
3,0
14,2
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,1 | Holding name | % |
| 32,9 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 7,0 |
| 30,7 48,2 | SolarEdge Technologies Inc | 5,1 |
| 11,3 | LG Chem Ltd | 3,8 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)
Stati Uniti Francia
Disponibilità liquide
Spagna Corea del Sud Danimarca Canada
Italia
Regno Unito Svizzera Cina
Belgio Altro
0%	10%	20%	30%	40%
25,8
43,3
13,2
1,1
9,5
0,0
8,4
5,2
7,3
0,6
7,0
16,9
4,9
4,9
4,9
0,8
4,3
0,0
4,1
0,0
3,9
11,2
3,7
1,9
3,0
14,2
Fondo	Parametro di riferimento 1
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
United Kingdom
Other
Pacific ex-Japan
Japan
17,5
9,5
0,0
4,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,9
Johnson Matthey PLC	3,6
First Solar Inc	3,6
Samsung SDI Co Ltd	3,4
Nexans SA	3,4
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,4
Schneider Electric SE	3,3
EDP Renovaveis SA	3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Comparator 1

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Regione (%)
Europa ex Regno Unito/Medio Oriente
Fondo	Parametro di riferimento 1
Americhe
Mercati emergenti
Disponibilità liquide
Regno Unito
Altro
Pacifico ex Giappone
Giappone
17,5
|  | Prime 10 posizioni (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,1 | Nome posizione | % |
| 32,9 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 7,0 |
| 30,7 48,2 | SolarEdge Technologies Inc | 5,1 |
| 11,3 | LG Chem Ltd | 3,8 |

9,5
0,0
4,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,9
Johnson Matthey PLC	3,6
First Solar Inc	3,6
Samsung SDI Co Ltd	3,4
Nexans SA	3,4
Xinyi Solar Holdings Ltd	3,4
Schneider Electric SE	3,3
EDP Renovaveis SA	3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo	Parametro di riferimento 1
## Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions
Sovereign
Agency
Utility
Liquid Assets
ABS
Derivatives
47,0
28,1
9,5
6,2
5,1
3,5
1,3
-0,7
AA A BBB BB B CCC CC C
Other
-2,0
4,9
30,5
36,5
22,8
3,1
0,1
0,1
4,0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Settore (%)	Qualità creditizia (%)
Industria
Istituti finanziari
Titoli sovrani
Agenzia
Utility
Disponibilità liquide
ABS
Strumenti derivati
47,0
28,1
9,5
6,2
5,1
3,5
1,3
-0,7
AA A BBB BB B CCC CC C
Altro
-2,0
4,9
30,5
36,5
22,8
3,1
0,1
0,1
4,0
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
## Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom France
Liquid Assets Mexico Germany Italy
Brazil Portugal Chile
Czech Republic Colombia Other
26,1
12,3
6,3
4,5
4,0
3,7
3,1
3,0
2,7
2,6
2,3
1,9
27,6
North America
Europe
United Kingdom
Asia
South America
Liquid Assets
Africa
Other
32,7
29,2
12,3
8,7
8,1
4,5
3,9
0,7
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Ripartizione geografica (%)	Regione (%)
Stati Uniti Regno Unito Francia
Disponibilità liquide Messico
Germania Italia Brasile Portogallo Cile
Repubblica Ceca Colombia
Altro
26,1
12,3
6,3
4,5
4,0
3,7
3,1
3,0
2,7
2,6
2,3
1,9
27,6
Nord America
Europa
Regno Unito
Asia
Sud America
Disponibilità liquide
Africa
Altro
32,7
29,2
12,3
8,7
8,1
4,5
3,9
0,7
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
The sustainability scores of the fund and the benchmark are shown. The benchmark is the Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP index.
The Schroders Impact score is based on Schroders’ proprietary tool, SustainEx™. SustainEx™ provides an estimate of the potential societal or environmental impact that may be created by the companies and other issuers in which the fund is invested. The result is expressed as a notional percentage (positive or negative) of sales of the relevant underlying
-7,5
-10

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Vengono mostrati il benchmark e i punteggi di sostenibilità del comparto. Il benchmark è il Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP index.
Il Punteggio di impatto di Schroders si basa sullo strumento proprietario di Schroders, SustainEx™. SustainEx™ fornisce una stima dell'impatto sociale o ambientale potenziale che può essere generato dalle società e da altri emittenti in cui il comparto detiene investimenti. Il risultato è espresso come percentuale figurativa (positiva o negativa) delle vendite delle società e di altri
-7,5
-10
# Risk considerations
Currency risk: The fund may lose value as a result of movements in foreign exchange rates. Derivatives risk: Derivatives may be used to manage the portfolio efficiently. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.
IBOR: The transition of the financial markets away from the use of interbank offered rates (IBORs) to alternative reference rates may impact the valuation of certain holdings and disrupt liquidity in certain instruments. This may impact the investment performance of the fund.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Fattori di rischio
Rischio valutario: Il fondo potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi di cambio.
Rischio connesso a strumenti derivati: gli strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il fondo.
IBOR: La transizione dei mercati finanziari dal ricorso ai tassi di offerta interbancari (IBOR) a
# Risk statistics & financial ratios
|  | Fund | Comparator 1 |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 28,9 | 32,4 |
| Alpha (%) (3y) | 5,9 | - |
| Beta (3y) | 0,8 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,9 | 0,7 |
| Information ratio (3y) | -0,2 | - |
| Dividend Yield (%) | 1,4 | - |
| Price to book | 2,4 | - |
| Price to earnings | 22,8 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 12,1 | - |

Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Statistiche sul rischio e indici finanziari
|  | Fondo | Parametro di riferimento 1 |
| --- | --- | --- |
| Volatilità annua (%) (3A) | 28,9 | 32,4 |
| Alpha (%) (3A) | 5,9 | - |
| Beta (3A) | 0,8 | - |
| Indice di Sharpe (3A) | 0,9 | 0,7 |
| Rapporto informativo (3A) | -0,2 | - |
| Reddito da dividendo % | 1,4 | - |
| P/B | 2,4 | - |
| P/E | 22,8 | - |
| Tracking error previsto | 12,1 | - |

Fonte: Morningstar e Schroders per la percentuale di tracking error prevista. I coefficienti sopra riportati si basano su dati di performance basati sul prezzo bid-to-bid. Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel portafoglio del fondo e nel benchmark (quando indicato), rispettivamente.
# Fees & expenses
Entry charge up to	5,00%
Performance fee	0,00%
Performance fee calculation methodology
10% of the Fund's outperformance of MSCI Europe Index, subject to high water mark.
Ongoing charge	1,85%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commissioni e spese
| 22.500 | 125,0% | Nello scorso esercizio commissioni di | 0,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 | 100,0% | performance sono state pari al 0,00% |  |
| 17.500 | 75,0% | Metodo di calcolo della commissione di | 10% dell'outperformance del comparto rispetto |
| 15.000 12.500 | 50,0% 25,0% | performance | all'indice MSCI Europe, in conformità al principio dell''high water mark'. |

Spesa di sottoscrizione 5,00% finanziario, le
|  | Spese correnti | 1,85% |
| --- | --- | --- |
| 10.000 | 0,0% | Spesa di rimborso | 0,00% |

7.500
-25,0%
Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 Gen-23
# Share class available
A Accumulation EUR	A Distribution EUR
Distribution frequency No Distribution	Annually
ISIN	LU0591897516	LU1817472001
Bloomberg	SEUEQFA LX	SCHEARI LX
SEDOL	B44VX96	BG5NQ18

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Classe di azioni disponibile
A ad accumulazione EUR
A a distribuzione EUR
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Annuale

### ISIN	LU0591897516	LU1817472001
Bloomberg	SEUEQFA LX	SCHEARI LX
SEDOL	B44VX96	BG5NQ18
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
66,1
21,8
6,3
4,7
1,2
Siemens AG	4,0
Nestle SA	3,8
Reckitt Benckiser Group PLC	3,6
Neste Oyj	3,5
Sanofi	3,4
SAP SE	3,2
Carrefour SA	3,0
Novartis AG	3,0
Bank of Ireland Group PLC	2,9
Beiersdorf AG	2,9
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Europa ex Regno Unito/Medio Oriente
Regno Unito
Americhe
Mercati emergenti
Disponibilità liquide
66,1
21,8
6,3
4,7
1,2
Siemens AG	4,0
Nestle SA	3,8
Reckitt Benckiser Group PLC	3,6
Neste Oyj	3,5
Sanofi	3,4
SAP SE	3,2
Carrefour SA	3,0
Novartis AG	3,0
Bank of Ireland Group PLC	2,9
Beiersdorf AG	2,9
0%	20%	40%	60%
Fondo
## Fees & expenses
Entry charge up to	5,00%
Performance fee calculation methodology
15% of the Fund's outperformance of the MSCI Europe, subject to high water mark.
Ongoing charge	1,84%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Commissioni e spese
Spesa di sottoscrizione  5,00%
Metodo di calcolo della commissione di performance
15% dell'outperformance del comparto rispetto all'indice MSCI Europe, in conformità al principio dell''high water mark'.
Spese correnti	1,84%
Spesa di rimborso	0,00%
# +0,9%
-6	6

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,3%
0,2%
0,0%
-0,9%
-0,3%
-0,2%
Fund	Benchmark
-0,9%	-0,5%	0	0,5%	0,9%

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions

### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-3	3
Fund
-4
4

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# +0,9%
-6	6
0,0%
-0,9%
-0,3%
-0,2%
-0,9%	-0,5%	0	0,5%	0,9%

### Impatto Su: Pianeta
0
-1	1
-2	2
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio

### Breakdown Dell'impatto
Comparto	Benchmark
-3	3
Comparto
-4
4
# Subscription/Redemption Information
## NAV Valuation	Daily Forward Pricing

## Subscription/Redemption Deadline

## 10:00 PM

## Luxembourg Time

## Minimum Subscription	1 Share

Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Informazioni su sottoscrizioni e rimborsi
## Valorizzazione NAV	Prezzo a termine giornaliero

## Termine sottoscrizioni e rimborsi

## 22:00 Ora di Lussemburgo

## Sottoscrizione minima	1 Azione