OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Management
## GUY DE BLONAY
Fund Performance as at 30.11.2022

## Performance (%)

## 1 m	3 m	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	SI

## Fund	1.4	-0.5	-32.4	-35.6	-4.9	16.6	35.3

## Rolling 12-month Performance (%)

## 01 Dec ‘21 to 01 Dec ‘20 to 01 Dec ‘19 to 01 Dec ‘18 to 01 Dec ‘17 to 01 Dec ‘16 to 01 Dec ‘15 to 01 Dec ‘14 to 01 Dec ‘13 to 01 Dec ‘12 to

## 30 Nov ‘22

## 30 Nov ‘21

## 30 Nov ‘20

## 30 Nov ‘19

## 30 Nov ‘18

## 30 Nov ‘17

## 30 Nov ‘16

## 30 Nov ‘15

## 30 Nov ‘14

## 30 Nov ‘13

## Fund	-35.6	27.6	15.7	24.1	-1.1	17.8	-	-	-	-

## Calendar Year Performance (%)

## 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

## Fund	12.5	24.3	35.5	-9.4	16.6	0.4	-	-	-	-

## Performance Since Launch (%)

## 150

## % Change

## 100

## 50

## 0

## -50

## Fund

## 03/17	08/18	01/20	06/21	11/22
Past performance is no indication of current or future performance. Performance data does not take into account commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. All performance figures in this factsheet are for the share class. Prior to 30/11/2015, the benchmark was FTSE All World Financials and prior to 31/07/2010 FTSE All Share Financials.

## Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees. 30.11.2022.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Gestione degli investimenti
## GUY DE BLONAY
| Performance al 30 novembre 2022 |  |
| --- | --- |
| Performance (%) |
|  | 1 m | 3 m Dall'inizio dell'anno |  | 1 anno | 3 anni |  | 5 anni | SI |
| Fondo | 1,4 | -0,5	-32,4 |  | -35,6 | -4,9 |  | 16,6 | 35,3 |
| Performance su 12 mesi consecutivi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 dic ‘21 a | 01 dic ‘20 a | 01 dic ‘19 a	01 dic ‘18 a | 01 dic ‘17 a | 01 dic ‘16 a | 01 dic ‘15 a | 01 dic ‘14 a | 01 dic ‘13 a | 01 dic ‘12 a |
| 30 nov ‘22 | 30 nov ‘21 | 30 nov ‘20	30 nov ‘19 | 30 nov ‘18 | 30 nov ‘17 | 30 nov ‘16 | 30 nov ‘15 | 30 nov ‘14 | 30 nov ‘13 |
| Fondo	-35,6 | 27,6 | 15,7	24,1 | -1,1 | 17,8 | - | - | - | - |
| Performance anno solare (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2020 | 2019	2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fondo	12,5 | 24,3 | 35,5	-9,4 | 16,6 | 0,4 | - | - | - | - |
| Performance dal lancio (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |


## 150

## Variazione %

## 100

## 50

## 0

## -50

## Fondo

## 03/17	08/18	01/20	06/21	11/22
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi delle performance attuali o future. I dati sulle performance non tengono conto di commissioni e costi legati all'emissione o al rimborso dei titoli. Tutti i dati sulle performance contenuti nella presente scheda informativa sono relativi alla classe di azioni. Prima del 30/11/2015, il benchmark era l’indice FTSE All World Financials e prima del 31/07/2010 era l’indice FTSE All Share Financials.

## Fonte: Morningstar, reddito lordo reinvestito, al netto delle commissioni.30 novembre 2022.
# Fund Objective and Investment Policy
The Jupiter Financials Contingent Capital Fund aims to generate a total return. In seeking to achieve its investment objective, the fund will aim to deliver a return, net of fees, greater than that of the Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) over rolling 3 year periods.The Fund will primarily invest fixed and variable rate debt securities issued by financial institutions with minimum capital requirements, such as insurers and banks.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Jupiter Financials Contingent Capital Fund mira a generare un rendimento totale. Nel cercare di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il fondo mira a generare un rendimento, al netto delle commissioni, maggiore di quello dell’indice Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) nell’arco di periodi mobili di 3 anni. Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari a tasso fisso e variabile emessi da istituzioni finanziarie con requisiti patrimoniali minimi, quali assicurazioni e banche.
# SUMMARY STATISTICS € (S CLASS SHARE CLASS)
| Share Price | €1.4538 |  | Net Exposure | 0.1% |  | Correlations vs. (USD I Share class): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Number of Holdings | 753 |  | Gross Exposure | 190.2% |  | JPM GBI Global TR Hdg USD (from 1st July	-0.09 |

| Total Long Positions | 432 |  | Annualised Performance (since launch) | 3.2% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Short Positions | 321 |  | Annualised Volatility (since launch) | 5.4% |
|  |  |  | Sharpe Ratio (since launch) | 0.6 |

 2009)		 MSCI World NR USD	-0.10
The Volatility Target is not a guarantee, may not be achieved and a capital loss may occur. Funds which have a higher performance aim generally take more risk to achieve this and so have a greater potential for the returns to be significantly different than expected.

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# STATISTICHE DI RIEPILOGO € (S CLASS CLASSE DI AZIONI)
| Prezzo delle azioni | €1.4538 |  | Esposizione netta | 0,1% |  | Correlazioni risp. a (USD I Classe di azioni): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero totale delle posizioni | 753 |  | Esposizione lorda | 190,2% |  | JPM GBI Global TR Hdg USD (from 1st July	-0,09 |

| Totale posizioni lunghe | 432 |  | Performance annualizzata (dal lancio) | 3,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale posizioni corte | 321 |  | Volatilità annualizzata (dal lancio) | 5,4% |
|  |  |  | Indice di Sharpe (dal lancio) | 0.6 |

 2009)		 MSCI World NR USD	-0,10
L’Obiettivo di volatilità non costituisce una garanzia e può non essere raggiunto; possono inoltre verificarsi perdite in conto capitale. I fondi con obiettivi di performance superiori generalmente assumono rischi maggiori al fine di raggiungere detti obiettivi; di conseguenza, la probabilità che i rendimenti conseguiti si discostino nettamente dalle previsioni è più elevata.
# FUND AND SHARE CLASS INFORMATION
Share class	L
Umbrella	Jupiter Asset Management Series PLC Share class launch date		24 November 2011 Fund launch date			30 June 2009
Domicile	Ireland
Share class currency	EUR
Benchmark	Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate
Morningstar sector	EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Legal structure		ICVC
Accounting date	31/12
Valuation point	12.00pm (Irish time) on each Valuation Day
Fund Size*	$1,798.9m
*Fund size is quoted in base currency

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# INFORMAZIONI SU FONDO E CLASSE DI AZIONI
Classe di azioni	L
Multicomp.	Jupiter Asset Management Series PLC Data di lancio della classe di azioni		24.novembre.2011
Data lancio Fondo	30.giugno.2009
Domicilio	Irlanda
Valuta classe azioni	EUR
Benchmark	Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate
Settore Morningstar	EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Forma giuridica		ICVC
Data contabile	31.dic.
Punto valutazione	12:00 (ora irlandese) di ogni Giorno di valutazione
Dim. Fondo*	$1.798,9m
*Patrimonio del fondo nella valuta base
FUND FACTSHEET
JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE
RETURN FUND
L CLASS | EUR | HEDGED | ACCUMULATION
AS AT 30 SEPTEMBER 2023

Translation (ENIT, 2023-09-30):
SCHEDA FONDO
JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE
RETURN FUND
L CLASSE | EUR | HEDGED | CAPITALIZZAZIONE
AL 30.settembre.2023
# FUND OBJECTIVE
The objective of the Fund is to seek to deliver positive total returns on a rolling twelve month basis with stable levels of volatility uncorrelated to bond and equity market conditions. In seeking to achieve its investment objective, the fund will aim to deliver a return, net of fees, in excess of the Federal Funds Effective Overnight Rate over rolling 3 year periods.For performance measurement purposes, the cash benchmark will differ for non-base currency classes.The Fund also aims to achieve its objective within an expected annualised volatility range of 2.5% to 4.5%. At times the expected volatility of the Fund may vary up to 8% depending on market conditions.
MARK NASH, JAMES
NOVOTNY, HUW DAVIES
INVESTMENT MANAGER

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# OBIETTIVO DEL FONDO
L'obiettivo del Fondo è cercare di ottenere rendimenti totali positivi su base mobile di 12 mesi con livelli di volatilità stabili e non correlati alle condizioni dei mercati obbligazionari e azionari. Nel perseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo punterà a conseguire un rendimento, al netto delle commissioni, superiore al tasso overnight interbancario effettivo dei Federal Fund su periodi mobili di 3 anni. Ai fini della misurazione della performance, il cash benchmark si differenzierà per le classi di valuta non base. Il Fondo punta inoltre a raggiungere il proprio obiettivo all'interno di un intervallo di volatilità annualizzata attesa compreso tra il 2,5% e il 4,5%. La volatilità attesa del Fondo può occasionalmente variare fino all'8% in funzione delle condizioni di mercato.
# PAST PERFORMANCE
| DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%) |
| --- |
|  | 2023 YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Fund | -2.2 | 4.3 | -0.4 | 7.3 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 2.2 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
| DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)  - year on year ending Sep 2023 |
|  | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to |
|  | 29/09/23 | 30/09/22 | 30/09/21 | 30/09/20 | 30/09/19 | 28/09/18 | 29/09/17 | 30/09/16 | 30/09/15 | 30/09/14 |
| Fund | -1.4 | 3.1 | 2.1 | 6.4 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 2.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | - | - | - | - | - |

CUMULATIVE PERFORMANCE (%)	Performance 
(SINCE INCEPTION)
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y	Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -1.4 | 3.7 | 12.3 | -	11.2 |
| Benchmark | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | - | -	0.7 |

Past performance is not a guide to future performance. Source: Factset. © Morningstar. All Rights Reserved. I EUR Accumulation terms. All information as at 30/09/2023 unless otherwise stated. With effect from 1 August 2016 Mark Nash became the sole fund manager.
	(TOP 5 LONG AND SHORT POSITIONS)

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# PERFORMANCE PASSATA
MARK NASH, JAMES
NOVOTNY, HUW DAVIES
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
| RENDIMENTO PER ANNO SOLARE (%) |
| --- |
|  | 2023 Da inizio anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018	2017	2016	2015	2014	2013 |
| Fondo | -2,2 | 4,3 | -0,4 | 7,3 | 4,8 | -	-	-	-	-	- |
| Benchmark | 2,2 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -	-	-	-	-	- |
| RENDIMENTO PER ANNO SOLARE (%)  - anno dopo anno finale set 2023 |
|  | 1 anno di | 1 anno di | 1 anno di | 1 anno di | 1 anno d | 1 anno di | 1 anno di | 1 anno di | 1 anno di | 1 anno di |
|  | 29.09.23 | 30.09.22 | 30.09.21 | 30.09.20 | 30.09.19 | 28/09/18 | 29/09/17 | 30/09/16 | 30/09/15 | 30/09/14 |
| Fondo | -1,4 | 3,1 | 2,1 | 6,4 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 2,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTO CUMULATO (%) |  |  |  |  | Performance  (DAL LANCIO) |
| 1 mese	3 mesi	6 mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal lancio |
| Fondo	0,1	-0,1	-0,3 | -1,4 | 3,7 | 12,3 | - | 11,2 |
| Benchmark	0,3	0,9	1,7 | 2,5 | 1,6 | - | - | 0,7 |

i
La performance passata non è indicativa di risultati futuri. Fonte: Factset. © Morningstar. Diritti riservati. I EUR Capitalizzazione. Tutte le informazioni sono al 30.09.2023, salvo diversamente indicato.
# TOP 10 EXPOSURES %	BOND WEIGHTS (%)	CURRENCY BREAKDOWN (%)
GOV. OF UK 0.0% 30-OCT-2023	5.5
GOV. OF UK 0.0% 16-OCT-2023	5.5
GOV. OF USA 2.125% 31-MAR-2024	5.5
GOV. OF USA 2.0% 30-APR-2024	5.4
GOV. OF USA 2.5% 30-APR-2024	5.4
GOV.OF UK 1.0% 22-APR-2024	5.1
GOV. OF USA 0.25% 15-MAR-2024	4.9
GOV. OF USA 0.0% 14-MAR-2024	4.9
Government	96.2
Others	3.0
Corporate - Investment grade	0.7

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# PRIMI 10 TITOLI (%)	ASSET ALLOCATION (%)
SCOMPOSIZIONE PER VALUTA (%)

## (PRINCIPALI 5 POSIZIONI LUNGHE E
GOV. OF UK 0.0% 30-OCT-2023	5,5
GOV. OF UK 0.0% 16-OCT-2023	5,5
GOV. OF USA 2.125% 31-MAR-2024	5,5
GOV. OF USA 2.0% 30-APR-2024	5,4
GOV. OF USA 2.5% 30-APR-2024	5,4
GOV.OF UK 1.0% 22-APR-2024	5,1

## 		CORTE)
Titoli di Stato	96,2	
Altri	3,0	
Corporate - Investment grade	0,7
# CHARACTERISTICS (YEARS)
Expected Years to Maturity	3.9
Modified duration	-0.1
GOV. OF USA 0.0% 15-FEB-2024	4.4	 GOV OF GERMANY 0.0% 22-NOV-23	4.0
Please note due to rounding of figures they may not add up to 100%.

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# CARATTERISTICHE (ANNI)
Anni di scadenza previsti	3,9	
Duration media	-0,1	
| GOV. OF USA 0.25% 15-MAR-2024 | 4,9 |
| --- | --- |
| GOV. OF USA 0.0% 14-MAR-2024 | 4,9 |
| GOV. OF USA 0.0% 15-FEB-2024 | 4,4 |
| GOV OF GERMANY 0.0% 22-NOV-23 | 4,0 |

Si noti che a causa dell'arrotondamento, la somma può differire da 100%.
# FUND AND SHARE CLASS INFORMATION
Share class	I
Umbrella	Jupiter Asset Management Series PLC Share class launch date		18 July 2018
Fund launch date	30 May 2014
Domicile	Ireland
Share class currency	EUR
Benchmark	Euro short-term rate with EONIA History
Number of Holdings	72
Single / dual pricing	Single
Dealing frequency	Daily
Settlement period	T+3
Sedol	BLP58Q8
ISIN	IE00BLP58Q81
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Morningstar sector | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged |  | Initial charge | 0.00% |
| Legal structure | ICVC |  | Annual management charge | 0.40% |
| Accounting date | 31/12 |  | Ongoing charge (as at Jun 2022) | 0.55% |

Performance Fee	Yes*
Valuation point	12.00pm (Irish time) on each Valuation Day
Fund Size*	$659.9m
*Fund size is quoted in base currency

Translation (ENIT, 2023-09-30):
# INFORMAZIONI SU FONDO E CLASSE DI AZIONI
Classe di azioni	I
Multicomp.	Jupiter Asset Management Series PLC Data di lancio della classe di azioni		18.luglio.2018
Data lancio Fondo	30.maggio.2014
| Domicilio | Irlanda |
| --- | --- |
| Valuta classe azioni | EUR |
| Benchmark | Euro short-term rate with EONIA History |

| Settore Morningstar | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged |  | Commissione di entrata | 0,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma giuridica | ICVC |  | Commissione di gestione annua | 0,40% |
| Data contabile | 31.dic. |  | Oneri correnti (al giu.2022) | 0,55% |

Punto valutazione	12:00 (ora irlandese) di ogni Giorno di valutazione
Dim. Fondo*	$659,9m
*Patrimonio del fondo nella valuta base
# FUND AND SHARE CLASS INFORMATION
Share class	L
Umbrella	Jupiter Asset Management Series PLC Share class launch date		30 June 2009
Fund launch date	30 June 2009
Domicile	Ireland
Share class currency	GBP
Benchmark	FTSE 250 ex Investment Trust Index
IA sector	UK All Companies
Legal structure	ICVC
Accounting date	31/12
Pay dates	Within One Month after XD Date
Valuation point	12.00pm (Irish time) on each Valuation Day Fund Size		£182.5m
Total Short	16
 Positions	
Net Exposure	57.7%
Gross Exposure	74.0%
Number of Holdings	44
Settlement period	T+3
ISA eligible	Yes
Dealing frequency	Daily
Single / dual pricing	Single
ISIN	IE00BLP59322
Sedol	BLP5932
Initial charge	up to 5.00%
Annual management charge	1.50%
Ongoing charge (as at Jun 2022)	1.68%
Performance Fee	20% *
Historic yield (as at 31 Oct 2022)	0.02%
Minimum investment lump sum	GBP 500

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# INFORMAZIONI SU FONDO E CLASSE DI AZIONI
Classe di azioni	L
Multicomp.	Jupiter Asset Management Series PLC
Totale posizioni	16
 corte	
Esposizione netta	57,7%
Esposizione lorda	74,0%
Numero titoli	44
Periodo regolamento	T+3
Data di lancio della classe di azioni
30.giugno.2009
Idoneo ISA	Sì
Frequenza negoziaz.	Giorn.
Data lancio Fondo	30.giugno.2009
Domicilio	Irlanda
Valuta classe azioni	GBP
Benchmark	FTSE 250 ex Investment Trust Index
Settore IA	UK All Companies
Forma giuridica	ICVC
Data contabile	31.dic.
Date di pagam.	Entro un mese dalla data XD
Punto valutazione	12:00 (ora irlandese) di ogni Giorno di valutazione
Dim. Fondo	£182,5m
Prezzo singolo / doppio	Prezzo singolo
ISIN	IE00BLP59322
Sedol	BLP5932
Commissione di entrata	Fino a 4,00%
Commissione di gestione annua	1,50%
Oneri correnti (al giu.2022)	1,68%
Comm. performance	20% *
Rendimento passato (al 31 Oct 2022)	0,02%
Investimento minimo forfettario	GBP 500
# Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to achieve capital growth over the long term by investing in shares of companies with links to emerging markets excluding China. In seeking to achieve its investment objective, the fund aims to deliver a return, net of fees, greater than that of the MSCI EM (Emerging Markets) ex China Index with net dividends re-invested over rolling 3 year periods. The Fund will typically invest at least 80% in company shares and similar investments. Companies may be of all sizes and in any industry (e.g. pharmaceuticals, finance, etc). The Fund will typically hold a relatively concentrated portfolio. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo cerca di realizzare la crescita del capitale a lungo termine investendo in azioni di società che hanno legami con i mercati emergenti, Cina esclusa. Nel cercare di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il fondo mira a generare un rendimento, al netto delle commissioni, maggiore di quello dell’indice MSCI EM (Emerging Markets) ex China reinvestendo i dividendi netti nell’arco di periodi mobili di 3 anni. Di norma il Fondo investirà almeno l’80% in azioni e titoli societari analoghi. Le società possono essere di qualsiasi dimensione
e operare in qualsiasi settore (ad es. farmaceutico, finanziario ecc.). Il Fondo deterrà solitamente un portafoglio relativamente concentrato. Non si propone di concentrare gli investimenti in una sola industria o in un solo settore.
12/13	12/15	12/17	12/19	12/21	12/23
Past performance does not predict future returns. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.
Past performance data will not be shown until the shareclass has been running for a full 12 month period.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
12/13	12/15	12/17	12/19	12/21	12/23
Le performance passate non predicono i rendimenti futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio. I dati riportati relativi alle performance non tengono conto di commissioni e costi legati all’emissione o al rimborso di quote.
I dati sui risultati passati saranno indicati soltanto quando la classe di azioni sarà stata operativa per un periodo di 12 mesi.
# Investment Management
MARK NICHOLS, MARK HESLOP
Fund Performance as at 30.11.2022
Performance (%)
1 m	3 m	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	SI
Fund	5.8	3.8	-18.7	-16.0	10.5	41.0	135.0
Rolling 12-month Performance (%)
01 Dec ‘21 to 01 Dec ‘20 to 01 Dec ‘19 to 01 Dec ‘18 to 01 Dec ‘17 to 01 Dec ‘16 to 01 Dec ‘15 to 01 Dec ‘14 to 01 Dec ‘13 to 01 Dec ‘12 to
30 Nov ‘22
30 Nov ‘21
30 Nov ‘20
30 Nov ‘19
30 Nov ‘18
30 Nov ‘17
30 Nov ‘16
30 Nov ‘15
30 Nov ‘14
30 Nov ‘13
Fund	-16.0	24.6	5.6	22.4	4.3	25.4	-14.4	33.0	13.1	-
Calendar Year Performance (%)
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fund	26.5	5.2	32.9	-2.2	22.0	-10.3	29.9	12.1	-	-
Performance Since Launch (%)
200
% Change
150
100
50
0
Fund
07/15	05/17	03/19	01/21	11/22
Past performance is no indication of current or future performance. Performance data does not take into account commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. All performance figures in this factsheet are for the share class. Prior to 31/12/2004, the benchmark was FTSE World Europe price only.
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees. 30.11.2022.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Gestione degli investimenti
## MARK NICHOLS, MARK HESLOP

## Variazione %

## 150

## 100

## 50

## 0

## Fondo

## 07/15	05/17	03/19	01/21	11/22
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi delle performance attuali o future. I dati sulle performance non tengono conto di commissioni e costi legati all'emissione o al rimborso dei titoli. Tutti i dati sulle performance contenuti nella presente scheda informativa sono relativi alla classe di azioni. Prima del 31/12/2004, il benchmark era l’indice FTSE World Europe price only.
## Performance (%)
1 m	3 m	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	SI
Fund	6.8	13.1	11.9	11.9	-	-	-13.5
Benchmark	4.8	11.0	22.2	22.2	-	-	2.2
Sector Average	5.4	12.5	22.8	22.8	11.0
Quartile Ranking	1	2	4	4	-	-	-

Translation (ENIT, 2023-12-31):
## Performance (%)
1 m	3 m Dall'inizio dell'anno	1 anno	3 anni	5 anni	SI
Fondo	6,8	13,1	11,9	11,9	-	-	-13,5
Benchmark	4,8	11,0	22,2	22,2	-	-	2,2
Media del settore	5,4	12,5	22,8	22,8	-	-	-11,0
Classificazione nel quartile	1	2	4	4	-	-	-
# Investment Management
MARK NICHOLS, MARK HESLOP
Fund Performance as at 31.12.2023

## Performance (%)
1 m	3 m	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	SI
Fund	6.0	9.4	20.9	20.9	22.4	73.6	174.7

## Rolling 12-month Performance (%)
01 Jan ‘23 to
31 Dec ‘23
01 Jan ‘22 to
31 Dec ‘22
01 Jan ‘21 to
31 Dec ‘21
01 Jan ‘20 to
31 Dec ‘20
01 Jan ‘19 to
31 Dec ‘19
01 Jan ‘18 to
31 Dec ‘18
01 Jan ‘17 to
31 Dec ‘17
01 Jan ‘16 to
31 Dec ‘16
01 Jan ‘15 to
31 Dec ‘15
01 Jan ‘14 to
31 Dec ‘14
Fund	20.9	-20.5	27.4	6.0	33.8	-1.4	22.9	-9.6	30.9	-

## Calendar Year Performance (%)
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fund	20.9	-20.5	27.4	6.0	33.8	-1.4	22.9	-9.6	30.9	-

## Performance Since Launch (%)
200
150
% Change
100
50
0
-50
Fund
12/15	12/17	12/19	12/21	12/23
Past performance is no indication of current or future performance. Performance data does not take into account commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. All performance figures in this factsheet are for the D USD ACC HSC share class. Prior to 31/12/2004, the benchmark was FTSE World Europe price only.
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees. 31.12.2023.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Gestione degli investimenti
MARK NICHOLS, MARK HESLOP
Performance al 31 dicembre 2023

## Performance (%)
1 m	3 m Dall'inizio dell'anno	1 anno	3 anni	5 anni	SI
Fondo	6,0	9,4	20,9	20,9	22,4	73,6	174,7

## Performance su 12 mesi consecutivi (%)
01 gen ‘23 a
31 dic ‘23
01 gen ‘22 a
31 dic ‘22
01 gen ‘21 a
31 dic ‘21
01 gen ‘20 a
31 dic ‘20
01 gen ‘19 a
31 dic ‘19
01 gen ‘18 a
31 dic ‘18
01 gen ‘17 a
31 dic ‘17
01 gen ‘16 a
31 dic ‘16
01 gen ‘15 a
31 dic ‘15
01 gen ‘14 a
31 dic ‘14
Fondo	20,9	-20,5	27,4	6,0	33,8	-1,4	22,9	-9,6	30,9	-

## Performance anno solare (%)
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	20,9	-20,5	27,4	6,0	33,8	-1,4	22,9	-9,6	30,9	-

## Performance dal lancio (%)
200
Variazione %
150
100
50
0
-50
Fondo
12/15	12/17	12/19	12/21	12/23
I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi delle performance attuali o future. I dati sulle performance non tengono conto di commissioni e costi legati all'emissione o al rimborso dei titoli. Tutti i dati sulle performance contenuti nella presente scheda informativa sono relativi alla classe di azioni. Prima del 31/12/2004, il benchmark era l’indice FTSE World Europe price only.