# Supplemental information sheet
Performance (%)	YTD	1 month  3 months  6 months	1 year	3 years ann	5 years ann	10 years ann
| GROSS | 5.31 | 5.56 | 5.58 | 5.53 | 5.24 | 2.27 | 2.03 | 1.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5.10 | 5.36 | 5.38 | 5.33 | 5.03 | 2.09 | 1.84 | 1.26 |
| B | 4.89 | 5.16 | 5.18 | 5.13 | 4.82 | 1.98 | 1.70 | 1.13 |
| C | 5.08 | 5.38 | 5.39 | 5.34 | 5.04 | 2.09 | 1.84 | 1.26 |
| D | 4.87 | 5.17 | 5.19 | 5.14 | 4.83 | 1.97 | 1.70 | 1.13 |
| Calendar year performance (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| GROSS | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.70 | 1.27 | 2.14 | 2.45 | 0.69 | 0.15 | 1.84 |
| A | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.50 | 1.07 | 1.94 | 2.24 | 0.49 | 0.01 | 1.65 |
| B | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.86 | 1.74 | 2.04 | 0.37 | 0.01 | 1.49 |
| C | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.50 | 1.07 | 1.94 | 2.24 | 0.49 | 0.00 | 1.68 |
| D | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.86 | 1.74 | 2.04 | 0.37 | 0.00 | 1.52 |
| Share class	Minimum initial	NAV per	Distribution |
| Share class | Inception date | ISIN | base currency | investment | share | Annual charge | type |
| A | 20 November 2000 | IE0009489620 | USD | USD 1,000,000 | 1.00 | 0.200% | Distributing |
| B | 11 May 2001 | IE0030028322 | USD | USD 10,000 | 1.00 | 0.400% | Distributing |
| C | 8 March 2002 | IE0030819274 | USD | USD 1,000,000 | 1.38 | 0.200% | Accumulating |
| D | 8 March 2002 | IE0030819381 | USD | USD 10,000 | 1.32 | 0.400% | Accumulating |

Different classes may have different performances, dividend yields and expense ratios. For hedged classes, the effects of hedging will be reflected in the net asset values of such classes. Expenses arising from hedging transactions may be significant and will be borne by the relevant hedged classes. Hedged class performs the required hedging on a best efforts basis.
Past performance does not predict future returns. The figures are calculated in the share class base currency, dividend reinvested, net of fees. Returns of 1 year or less are annualised on a simple basis and for periods greater than 1 year returns are annualised on a compound basis. All yields are annualised using 365 days in accordance with the Institutional Money Market Funds Association.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Supplemental information sheet
3 anni
5 anni
10 anni
| Rendimento  (%) | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | annualizzato | annualizzato | annualizzato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROSS | 5,31 | 5,56 | 5,58 | 5,53 | 5,24 | 2,27 | 2,03 | 1,45 |
| C | 5,08 | 5,38 | 5,39 | 5,34 | 5,04 | 2,09 | 1,84 | 1,26 |

| Performance | 30/11/22- | 30/11/21- | 30/11/20- | 30/11/19- | 30/11/18- | 30/11/17- | 30/11/16- | 30/11/15- | 30/11/14- | 30/11/13- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| consecutive (%) | 30/11/23 | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 | 30/11/17 | 30/11/16 | 30/11/15 | 30/11/14 |
| GROSS | 5,24 | 1,48 | 0,16 | 0,83 | 2,50 | 2,05 | 1,22 | 0,65 | 0,24 | 0,20 |
| C | 5,04 | 1,30 | 0,00 | 0,64 | 2,29 | 1,86 | 1,02 | 0,45 | 0,06 | 0,04 |

Valuta di base della Classe di
Investimento
NAV per
Distribution
| Classe di azioni | Data di lancio | ISIN | Azioni | minimo iniziale | Azione | Annual charge | type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 8 marzo 2002 | IE0030819274 | USD | USD 1.000.000 | 1,38 | 0,200% | Ad accumulazione |

Diverse classi possono registrare performance, rendimenti da dividendo e rapporti di spesa differenti. Per le classi oggetto di copertura (hedged), gli effetti delle coperture si rifletteranno sul loro valore patrimoniale netto. Le spese derivanti dalle operazioni di copertura possono essere significative e saranno sostenute dalle rispettive classi hedged. La classe hedged fornisce la copertura richiesta sulla base del massimo sforzo.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, dividendo reinvestito, al netto delle commissioni. I rendimenti di 1 anno o periodo inferiore sono annualizzati su base semplice, mentre per periodi superiori a 1 anno i rendimenti sono annualizzati su base composta. Tutti i rendimenti sono annualizzati a 365 giorni in conformità con la Institutional Money Market Funds Association.