# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate Governments
0.0
0.0
5.1
20.9
63.8
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2.37 |
| --- | --- |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2.29 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 2.24 |
| IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 | 2.24 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY REGS FIX 4.700% 27.03.2027 | 2.15 |
| ROMANIA REGS FIX 6.625% 17.02.2028 | 2.06 |
| UNITED MEXICAN STATES FIX 5.400% 09.02.2028 | 2.03 |
| DAE SUKUK DIFC LTD REGS FIX 3.750% 15.02.2026 | 1.71 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1.69 |
| SCOTIABANK PERU SA REGS VAR 13.12.2027 | 1.67 |
| Total	20.45 |

100.0
Others Cash
2.1
0.0
0.0
8.1
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| AAA A | 0.0 1.3 0.0 |  |  | 100.0 | Mexico Indonesia Peru | 7.2 6.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB BB | 0.0 0.0 | 31.1 40.1 |  |  | Paraguay South Africa Colombia | 4.7 3.5 |  |
| B < B | 0.0 0.1 0.0 | 15.1 |  |  | Brazil Malaysia India | 3.2 3.0 |  |
| Others | 4.2 0.0 |  |  |  | Hong Kong South Korea | 2.8 2.2 |  |
| Cash | 8.1 0.0 |  |  |  | Singapore Other Emerging Markets Other Developed Lux., Offshore Domiciles | 4.0 2.0 | 14.0 |
|  |  |  |  |  | Cash, Other, NA | 7.9 |  |
|  | 0 | 25	50 | 75 | 100 |  | 0	10 |  | 20 |
|  | n Fund | n Benchmark |  |  |  | n Fund |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
0,0
0,0
5,1
20,9
63,8
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2,37 |
| --- | --- |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2,29 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 2,24 |
| IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 | 2,24 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY REGS FIX 4.700% 27.03.2027 | 2,15 |
| ROMANIA REGS FIX 6.625% 17.02.2028 | 2,06 |
| UNITED MEXICAN STATES FIX 5.400% 09.02.2028 | 2,03 |
| DAE SUKUK DIFC LTD REGS FIX 3.750% 15.02.2026 | 1,71 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1,69 |
| SCOTIABANK PERU SA REGS VAR 13.12.2027 | 1,67 |
| Total	20,45 |

100,0
Autres Liquidité
2,1
0,0
0,0
8,1
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| AAA A | 0,0 1,3 0,0 |  | 100,0 | Mexique Indonésie Pérou | 7,2 6,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB BB | 31,1 0,0 40,1 0,0 |  |  | Paraguay Afrique du Sud Colombie | 4,7 3,5 |  |
| B < B | 15,1 0,0 0,1 0,0 |  |  | Brésil Malaisie Inde | 3,2 3,0 |  |
| Autres | 4,2 0,0 |  |  | Hong Kong Corée du Sud | 2,8 2,2 |  |
| Liquidité | 8,1 0,0 |  |  | Singapour Autres marchés émergents Autres développés Lux., Rés. offshores | 4,0 2,0 | 14,0 |
|  |  |  |  | Liqu., Autres, Non dispo. | 7,9 |  |
|  | 0	25	50 | 75 | 100 |  | 0	10 |  | 20 |
|  | n Fonds   n Indice de référence |  |  |  | n Fonds |  |  |