# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/06/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities98.7
Cash1.3
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 2.1 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.6 |
| SERVICENOW INC | 1.4 |
| SYNOPSYS INC. | 1.1 |
| ESSENTIAL US USD | 1.1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1.1 |
| SPLUNK INC | 1.0 |
| ALPHABET UW A USD1.0 INTUIT INC1.0 GENERAC UN USD1.0 Total12.2 Total number of securities176 |

CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %

##### < USD 2 Bln	1.7

##### USD 2 to 10 Bln	27.7

##### USD 10 to 100 Bln	51.1

##### > USD 100 Bln	18.1

##### Cash & cash equivalent	1.3
SHARE CLASS : R/A (USD)	
FEES & CODES
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %

##### Information Technology	36.0	21.9
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Minimum Investment NAV (30/06/2021)
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT

##### Industrials	27.0	9.9

##### Health Care	10.9	11.6

##### Communication services	7.2	9.4

##### Consumer Discretionary	6.4	12.7

##### Utilities	5.1	2.6
| Consumer Staples | 1.6 | 6.9 |
| --- | --- | --- |
| Real Estate | 1.2 | 2.6 |
| Materials | 0.7 | 4.9 |
| Energy | 0.0 | 3.4 |


##### Financials	2.6	14.1
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Global Consumer. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

##### Cash & cash equivalent	1.3	0.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	71.7

##### Developed - Europe	19.7

##### Developed - Pacific	4.4
Paris
2019
Headquarters
Founded

##### Developed - Middle East	0.4

##### Emerging - Asia	2.2

##### Emerging - Americas	0.3
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Assets Under Management (Billion)

##### Cash & cash equivalent	1.3
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Thematics Meta Fund
## ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 30/06/2021
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	Fondo %
Azioni	98,7
Liquidità	1,3
Totale	100,0
in % del patrimonio netto
| PRINCIPALI TITOLI | Fondo % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 2,1 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1,6 |
| SERVICENOW INC | 1,4 |
| SYNOPSYS INC. | 1,1 |
| ESSENTIAL US USD | 1,1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1,1 |
| SPLUNK INC | 1,0 |
| ALPHABET UW A USD	1,0 INTUIT INC	1,0 GENERAC UN USD	1,0 |
| Totale | 12,2 |
| Numero di linee | 176 |
|  |  |
| RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE | Fondo % |
| < 2 Mrd USD | 1,7 |

2 a 10 Mrd USD	27,7
10 a 100 Mrd USD	51,1
> 100 Mrd USD	18,1
Liquidità ed equivalenti	1,3
RIPARTIZIONE SETTORIALE	Fondo % Indice %
Tecnologie informatiche	36,0	21,9
Industria	27,0	9,9
Sanità	10,9	11,6
Servizi di Telecomunicazione	7,2	9,4
Consumo discrezionale	6,4	12,7
Servizi di pubblica utilità	5,1	2,6
Finanza	2,6	14,1
| Beni di consumo di base | 1,6 | 6,9 |
| --- | --- | --- |
| Immobiliare | 1,2 | 2,6 |
| Materiali | 0,7 | 4,9 |
| Energia | 0,0 | 3,4 |

Thematics Asset Management è una società di gestione dedicata alle strategie azionarie tematiche innovative; tra le altre, l'acqua, la sicurezza, l'intelligenza e l'economia dell'abbonamento e il consumo. Offre l'accesso a diversi mercati dal potenziale di crescita superiore a quello dell'economia mondiale grazie a fattori di crescita secolari sottostanti. I principi ESG sono integrati nella procedura di costituzione dei portafogli.
Liquidità ed equivalenti	1,3	0,0
Denominazione MSCI
Mercati sviluppati - America	71,7
Parigi
2019
Sede societaria
Anno di costituzione
Mercati sviluppati - Europa	19,7
Mercati sviluppati - Pacifico	4,4
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Patrimonio in gestione (miliardi)
Mercati sviluppati - Medio Oriente	0,4
Mercati emergenti - Asia	2,2
Mercati emergenti - Americhe	0,3
Gestori del portafoglio
Arnaud Bisschop: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 2005; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; Ecole Polytechnique, Parigi, Francia.
Karen Kharmandarian: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 1994; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; La Sorbona e Institut d'Etudes Politiques, Parigi, Francia.
Liquidità ed equivalenti	1,3
Fonte : Natixis Investment Managers International salvo diversa indicazione
INFORMAZIONI
Per richiedere il prospetto informativo
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
A causa della gestione attiva, le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche. I riferimenti a titoli o settori specifici non vanno considerati una raccomandazione