OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
* TTC = toutes taxes comprises. Dans cette activité, la Société de Gestion n’a pas opté pour la TVA.
Des frais liés à la recherche sur les actions au sens de l’article 314-21 du Règlement Général de l’AMF peuvent être facturés à l’OPCVM.
Toute rétrocession de frais de gestion des OPC et fonds d'investissement sous-jacents acquis par l'OPCVM sera reversée à l'OPCVM. Le taux de frais de gestion des OPC et fonds d'investissement sous-jacents sera apprécié en tenant compte des éventuelles rétrocessions perçues par l'OPCVM.
Dans la mesure où de façon exceptionnelle un sous conservateur, pour une opération particulière, serait amené à prélever une commission de mouvement non prévue dans les modalités ci-dessus, la description de l’opération et des commissions de mouvement facturées sera renseignée dans le rapport de gestion de l’OPCVM.
Procédure de choix des intermédiaires:
Conformément au Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a mis en place une "Politique de Meilleure Sélection / Meilleure exécution" des intermédiaires et contreparties. L'objectif de cette politique est de sélectionner, selon différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d'exécution permettra d'assurer le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres. La Politique de Edmond de Rothschild Asset Management (France) est disponible sur son site Internet : www.edram.fr.
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# INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL
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## Informations destinées aux investisseurs :

Translation (FRES, 2022-06-24):
* TTC = todos los impuestos incluidos. En esta actividad, la Sociedad gestora no ha optado por el IVA.
Los gastos relacionados con la evaluación de las acciones en el sentido del artículo 314-21 del Reglamento General de la AMF pueden correr a cargo de la IIC.
Cualquier retroceso de las comisiones de gestión de las IIC y de los fondos de inversión subyacentes adquiridos por la IIC se transferirá a la IIC. La tasa de gastos de gestión de los OIC y de los fondos de inversión subyacentes se apreciará teniendo en cuenta las posibles retrocesiones percibidas por la IIC.
Excepcionalmente, en la medida en que una entidad de custodia se vea obligada, para una operación concreta, a cargar una comisión por movimientos no contemplada en las modalidades anteriores, se especificará la descripción de la operación y las comisiones por movimientos facturadas en el informe de gestión de la IIC.
Procedimiento de elección de intermediarios:
De conformidad con el Reglamento General de la AMF, la Sociedad gestora ha implementado una «Política de Mejor Selección/Mejor ejecución» de los intermediarios y las contrapartes. El objetivo de esta política es seleccionar, en función de distintos criterios predefinidos, los negociadores y los intermediarios cuya política de ejecución permitirá garantizar el mejor resultado posible durante la ejecución de las órdenes. La Política de Edmond de Rothschild Asset Management (France) se encuentra disponible en su sitio web: www.edram.fr.
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# INFORMACIÓN COMERCIAL
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## Información destinada a los inversores:
Encadrement et gestion des conflits d’intérêts:
Le dépositaire EdR (France), et la société de gestion EdRAM (France) appartiennent au même Groupe, Edmond de Rothschild. Ils ont, conformément à la Réglementation applicable, mis en place, une politique et une procédure appropriées au regard de leur taille, de leur organisation et de la nature de leurs activités, en vue de prendre les mesures raisonnables destinées à prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient découler de ce lien.
Délégataires:
Le dépositaire a délégué la fonction de conservation des titres financiers au Conservateur, CACEIS Bank.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêts susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès du Dépositaire.
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#### Centralisateur par délégation :

Translation (FRES, 2022-06-01):
Contención y gestión de conflictos de intereses:
El Depositario, EdR (France), y la Sociedad gestora, EdRAM (France), pertenecen al mismo grupo, Edmond de Rothschild. De conformidad con la normativa aplicable, han adoptado una política y un procedimiento apropiados con respecto a su tamaño, su organización y la naturaleza de sus actividades, con el fin de adoptar las medidas razonables que eviten los conflictos de intereses que podrían derivarse de dicho vínculo.
Delegados:
El Depositario ha delegado la función de conservación de los valores a la Entidad de custodia CACEIS Bank.
La descripción de las funciones delegadas de custodia, la lista de subdelegados de CACEIS Bank y la información sobre los conflictos de intereses que pueden surgir a partir de tales delegaciones están disponibles en el sitio web de CACEIS: www.caceis.com
La información actualizada se pone a disposición de los inversores en un plazo de ocho días hábiles previa solicitud por escrito del partícipe al Depositario.
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#### Entidad centralizadora por delegación:
Dernier jour de Bourse ouvré du mois de mars.
Le premier exercice comptable a clôturé le 30 juin 2004.
A partir du 1er juillet 2009, le mois de clôture comptable de l'OPCVM a changé pour passer du dernier jour de Bourse ouvré du mois de juin au dernier jour de Bourse ouvré du mois de décembre. L'exercice 2009 a été exceptionnellement court de 6 mois en clôturant le 31 décembre 2009.
A compter de l’exercice clos le 29 décembre 2017, la date de clôture comptable sera le dernier jour de Bourse ouvré du mois de mars. L’exercice 2018, sera exceptionnellement court de 3 mois en clôturant le 29 mars 2018.
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#### Régime fiscal :

Translation (FRES, 2022-06-01):
Último día laborable del mes de marzo.
El primer ejercicio fiscal se cerró el 30 de junio de 2004.
Desde el 1 de julio de 2009, el mes de cierre fiscal del OICVM cambió y pasó de ser el último día hábil del mes de junio al último día laborable de diciembre. El ejercicio fiscal de 2009 fue excepcionalmente corto, solo contó con seis meses hasta el 31 de diciembre de 2009.
A partir del ejercicio fiscal finalizado el 29 de diciembre de 2017, la fecha de cierre será el último día hábil del mes de marzo. El ejercicio fiscal de 2018 fue excepcionalmente corto, solo contó con tres meses hasta el 29 de marzo de 2018.
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#### Régimen fiscal:
Les FCP étant des copropriétés, ils sont exclus de plein droit du champ d'application de l'impôt sur les sociétés et sont dits transparents.
Ainsi, les gains ou les pertes réalisés lors du rachat des parts du FCP (ou lors de la dissolution du FCP) constituent des plus-values ou moins-values soumises au régime des plus-values ou moins-values sur valeurs mobilières applicables à chaque porteur suivant sa situation propre (pays de résidence, personne physique ou morale, lieu de souscription…). Ces plus-values peuvent faire l'objet de retenue à la source si le porteur ne réside pas fiscalement en France. Par ailleurs, les plus-values latentes peuvent dans certains cas faire l'objet d'une imposition. Enfin, il est indiqué au porteur que le FCP comporte des parts « A » et « I » de capitalisation et des parts « D » de distribution.
En cas de doute sur sa situation fiscale, le porteur est invité à se rapprocher d'un conseiller fiscal pour connaître le traitement fiscal spécifique qui lui sera applicable avant la souscription de toute part du FCP.
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#### Régime fiscal spécifique :

Translation (FRES, 2022-06-01):
En su calidad de copropiedad, los FI quedan de pleno derecho fuera del campo de aplicación del impuesto sobre sociedades y se benefician de cierta transparencia.
De esta manera, las ganancias o las pérdidas realizadas que se deriven del reembolso de las participaciones del FI (o de la disolución del FI) constituyen plusvalías o minusvalías sometidas al régimen tributario sobre valores mobiliarios aplicable a cada partícipe en función de su situación específica (país de residencia, persona física o jurídica, lugar de suscripción, etc.). Estas plusvalías pueden ser objeto de retención a cuenta si el partícipe no está fiscalmente domiciliado en Francia. Asimismo, en algunos casos, las plusvalías latentes pueden ser objeto de tributación. Por último, se indica al partícipe que el FI incluye participaciones «A» e «I» de capitalización, y participaciones «D» de distribución. Antes de suscribir cualquier participación del FI, si tiene dudas sobre su situación fiscal, se invita al partícipe a consultar a un asesor fiscal acerca del régimen fiscal específico que se le aplicará.
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#### Régimen fiscal específico:
Cet OPCVM est un fonds nourricier du Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Action O EUR).
En raison de ses frais propres, l’objectif de gestion de l’OPCVM nourricier diffère de celui de son maître et sa performance sera donc inférieure à celle de l’Action O EUR du fonds maître.
Ainsi l’objectif de gestion du nourricier est de générer un revenu net de frais régulier de 2.60% par an, pour la part A et D, et de 3.30% par an, pour la part I.
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#### Indicateur de référence :

Translation (FRES, 2022-06-01):
Este OICVM es un fondo subordinado del subfondo de la sicav de derecho luxemburgués Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (acciones «O EUR»).
Debido a sus propios gastos, el objetivo de gestión del OICVM subordinado difiere del de su principal y, por lo tanto, su rendimiento será inferior al de la acción «O EUR» del fondo principal.
Por lo tanto, el objetivo de gestión del subordinado es generar un ingreso regular neto de gastos del 2,60 % anual, para las participaciones «A» y «D», y del 3,30 % anual, para las participaciones «I».
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#### Índice de referencia:
Le Compartiment peut investir, jusqu’à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans des parts ou des actions d’OPCVM ou dans d’autres Fonds de placement.
La duration du portefeuille sera maintenue dans une fourchette de 0 à 7.
Pour réaliser son objectif d’investissement, le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des Valeurs mobilières admissibles à dérivés intégrés. En particulier, le Compartiment peut investir dans des Obligations convertibles, des Obligations convertibles conditionnelles, des Obligations échangeables, des titres liés à un crédit, des warrants et des EMTN.
La proportion maximale des actifs susceptibles d'être en moyenne soumis à des SFT (opérations de rachat uniquement) et TRS ne dépassera globalement pas 25 % des actifs nets du Compartiment. En général, l'utilisation d'opérations de rachat ne devrait pas dépasser 25 % des actifs nets du Compartiment. En général, l'utilisation de TRS ne devrait pas dépasser 25 % des actifs nets du Compartiment.
Le Compartiment n’aura pas recours à des Opération de financement sur titres (SFT).
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#### Profil de risque :

Translation (FRES, 2022-06-01):
El subfondo puede invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en participaciones o acciones de OICVM u otros fondos de inversión.
La duración de la cartera se mantendrá en un intervalo de 0 a 7.
Para lograr su objetivo de inversión, el subfondo puede invertir hasta el 100 % de su patrimonio neto en valores mobiliarios que admitan derivados implícitos. En particular, el subfondo puede invertir en bonos convertibles, bonos convertibles contingentes, bonos canjeables, bonos con vinculación crediticia, «warrants» y EMTN.
La proporción máxima de activos susceptibles de estar vinculados a SFT (transacciones de reembolso solamente) y TRS en general no superará el 25 % del patrimonio neto del subfondo. En general, el uso de transacciones de reembolso no debería superar el 25 % del patrimonio neto del subfondo. En general, el uso de TRS no debería superar el 25 % del patrimonio neto del subfondo.
El subfondo no utilizará operaciones de financiación de valores (SFT).
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#### Perfil de riesgo:
L'OPCVM dispose de 3 catégories de parts : Parts « A », « D » et « I ».
La part A est libellée en Euro et exprimée en part ou dix millièmes de part. La part D est libellée en Euro et exprimée en part ou millièmes de part.
La part I est libellée en Euro et exprimée en part ou millièmes de part.
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#### Modalités de souscription et de rachat :

Translation (FRES, 2022-06-01):
El OICVM cuenta con 3 categorías de participaciones: Participaciones «A», «D» e «I».
Las participaciones «A» están denominadas en euros y expresadas en participaciones o diezmilésimas de participación. Las participaciones «D» están denominadas en euros y expresadas en participaciones o milésimas de participación. Las participaciones «I» están denominadas en euros y expresadas en participaciones o milésimas de participación.
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#### Modalidades de suscripción y reembolso:
#### Article 6 - Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement par la société de gestion confiées. Il doit notamment s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il en informe l’Autorité des marchés financiers.
Le fonds est un OPCVM nourricier, le dépositaire a donc conclu une convention d’échange d’information avec le dépositaire de l’OPCVM maître (ou le cas échéant, quand il est également dépositaire de l'OPCVM maître, il a établi un cahier des charges adapté).

Translation (FRES, 2022-06-01):
#### Artículo 6 – El Depositario
El Depositario lleva a cabo las tareas que le incumben en aplicación de las leyes y la normativa vigente, así como las que le asigna la Sociedad gestora. En particular, debe garantizar la regularidad de las decisiones de la Sociedad gestora de la cartera. Según el caso, debe tomar todas las medidas preventivas que juzgue necesarias. En caso de disputa con la Sociedad gestora, debe informar de ello a la Autorité des marchés financiers.
El fondo es un OICVM subordinado, por lo que el Depositario ha celebrado un acuerdo de intercambio de información con el depositario del OICVM principal (o, en su caso, cuando también es el depositario del OICVM principal, ha elaborado un pliego de condiciones adaptado).
La SICAV a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le 07 décembre 2018.
La SICAV a été créée le 12 février 2019 pour une durée de 99 ans, par fusion-absorption des FCP suivants :
- Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit constitué le10 mai 2005
- Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth constitué le 10 février 2005
- Edmond de Rothschild Financial Bonds constitué le 10 mars 2008
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###### Synthèse de l'offre de gestion

Translation (FRES, 2022-09-28):
La SICAV fue aprobada por la Autoridad de los mercados financieros el 7 de diciembre de 2018.
La SICAV se creó el 12 de febrero de 2019 por un periodo de 99 años, mediante la fusión y absorción de los siguientes FI:
- Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit constituido el 10 de mayo de 2005.
- Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth constituido el 10 de febrero de 2005.
- Edmond de Rothschild Financial Bonds constituido el 10 de marzo de 2008.
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###### Resumen de la oferta de gestión
* Le montant minimum de souscription initiale ne s’applique pas à la souscription qui pourrait être réalisée par la société de gestion, le dépositaire ou des entités appartenant au même groupe.
** Ainsi que l’ensemble des porteurs d’actions ayant souscrit dans la SICAV avant le 20/07/2018
*** Ainsi que l’ensemble des porteurs d’actions ayant souscrit dans la SICAV avant le 19/10/2018
**** Ainsi que l’ensemble des actionnaires ayant souscrit dans le Compartiment avant le 12/02/2019
EdR SICAV – Tricolore Rendement

Translation (FRES, 2022-09-28):
*El importe mínimo de suscripción inicial no se aplica a las suscripciones que podrían realizar la sociedad gestora, el depositario o entidades que pertenezcan al mismo grupo.
**Además de todos los titulares de acciones que se hayan suscrito en la SICAV antes del 20/07/2018.
***Además de todos los titulares de acciones que se hayan suscrito en la SICAV antes del 19/10/2018.
****Además de todos los accionistas que se hayan suscrito en el subfondo antes del 12/02/2019.
EdR SICAV – Tricolore Rendement
Délégataires :
Le dépositaire a délégué la fonction de conservation des titres financiers au Conservateur, CACEIS Bank.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de l’actionnaire auprès du Dépositaire.
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##### Centralisateur par délégation

Translation (FRES, 2022-09-28):
Delegados:
El depositario ha delegado la función de custodia de los títulos financieros en la entidad de custodia, CACEIS Bank.
La descripción de las funciones delegadas de custodia, la lista de subdelegados de CACEIS Bank y la información sobre los conflictos de intereses que pueden surgir a partir de tales delegaciones están disponibles en el sitio web de CACEIS: www.caceis.com
La información actualizada se pone a disposición de los inversores en un plazo de ocho días hábiles previa petición por escrito del accionista al depositario.
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##### Entidad centralizadora por delegación
Edmond de Rothschild Asset Management (France) délègue partiellement la gestion financière de la SICAV à : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Société anonyme de droit suisse, régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 et enregistrée au Registre du Commerce suisse sous le n°CHE-105.978.847.
Siège social : 18 rue de Hesse, CH – 1204 Genève – Suisse
Cette délégation de gestion financière porte sur la couverture de change des actions couvertes de la SICAV.
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###### Conseiller en investissement :

Translation (FRES, 2022-09-28):
Edmond de Rothschild Asset Management (France) delega parcialmente la gestión financiera de la SICAV en: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Société Anonyme (sociedad anónima) de derecho suizo, regulada por la Ley federal de bancos y cajas de ahorro de Suiza, de 8 de noviembre de 1934, e inscrita en el Registro Mercantil suizo con el n.º CHE-105.978.847.
Domicilio social: 18 rue de Hesse, CH – 1204 Ginebra – Suiza
Dicha delegación de gestión financiera se centra en la cobertura cambiaria de las acciones cubiertas de la SICAV.
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###### Asesor de inversiones:
La SICAV n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés. Cependant les distributions et les plus-values sont imposables entre les mains de ses actionnaires.
Les SICAV sont dites transparentes.
Ainsi, les gains ou les pertes réalisés lors du rachat des actions de la SICAV (ou lors de la dissolution d’un compartiment) constituent des plus-values ou moins-values soumises au régime des plus-values ou moins-values sur valeurs mobilières applicable à chaque actionnaire suivant sa situation propre (pays de résidence, personne physique ou morale, lieu de souscription…). Ces plus-values peuvent faire l'objet d’une retenue à la source si l’actionnaire ne réside pas fiscalement en France. Par ailleurs, les plus-values latentes peuvent dans certains cas faire l'objet d'une imposition.
En cas de doute sur sa situation fiscale, l’actionnaire est invité à se rapprocher d'un conseiller pour connaître le traitement fiscal spécifique qui lui sera applicable avant la souscription d’action de la SICAV.
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##### Dispositions particulieres

Translation (FRES, 2022-09-28):
La SICAV no está sujeta al impuesto de sociedades. Sin embargo, las distribuciones y las plusvalías están sujetas a impuestos en manos de sus accionistas.
Se dice que las SICAV son transparentes.
De esta manera, las ganancias o las pérdidas realizadas que se deriven del reembolso de las acciones de la SICAV (o de la disolución del subfondo) constituyen plusvalías o minusvalías sometidas al régimen tributario sobre valores mobiliarios aplicables a cada accionista en función de su situación específica (país de residencia, persona física o jurídica, lugar de suscripción, etc.). Estas plusvalías pueden ser objeto de retención a cuenta si el accionista no está fiscalmente domiciliado en Francia. Asimismo, en algunos casos, las plusvalías latentes pueden ser objeto de tributación.
En caso de duda sobre su situación fiscal, se invita al accionista a consultar con un asesor acerca del régimen fiscal específico que se le aplicará antes de la suscripción de las acciones de la SICAV.
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##### Disposiciones particulares
L’administrateur Bloomberg Index Services Limited (site internet : 
https://
www.bloomberg.com) de l’indice de référence Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return n’est pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de cet indicateur inclut les coupons. Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.
- Stratégie d’investissement. Stratégies utilisées :La stratégie de gestion consiste à construire un portefeuille sur les marchés obligataires d'entreprises, en sélectionnant des titres sur la base d’une analyse combinant des critères financiers permettant de définir des valeurs qui présentent d’importantes perspectives de croissance et des critères extra-financiers afin de répondre à des exigences d’Investissement Socialement Responsable.

Translation (FRES, 2022-09-28):
El administrador de índices Bloomberg Index Services Limited (sitio web: 
https://
www.bloomberg.com) del índice de referencia Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return no figura en el registro de administradores e índices de referencia de la ESMA y se beneficia del régimen transitorio previsto en el artículo 51 del Reglamento de índices de referencia.
Los tipos e índices que se utilizan son anualizados. El cálculo de la rentabilidad de este índice incluye los cupones. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, la sociedad gestora tiene un procedimiento para controlar los índices de referencia utilizados que describe las medidas que deben aplicarse en caso de cambios sustanciales en un índice o cese del suministro de ese índice.
- Estrategia de inversión. Estrategias utilizadas:La estrategia de gestión consiste en crear una cartera en los mercados de deuda empresarial mediante la selección de valores basados en un análisis que combina criterios financieros para definir acciones con perspectivas decrecimiento significativas y criterios extrafinancieros para cumplir con los requisitos de Inversión socialmente responsable.