business day For each fund, any day that is a normal bank business day in Luxembourg and on which, in the board’s opinion, sufficient markets for the fund’s investments are open.
Columbia Threadneedle Investments A trading name for the group of entities under TAM UK International Holdings Limited.
eligible state Any state that the board considers to be consistent with a given fund’s investment policy.
financial reports The annual report of the SICAV, along with any semi-annual report that has been issued since the most recent annual report.
fund Except where indicated otherwise, any (sub-)fund within the SICAV.
government Any government, government agency, supranational or public international entity, local authority, or government-sponsored organisation.
institutional investor An institutional investor within the meaning of Mifid II.
intermediary Any distribution agent or other financial intermediary not investing in the funds in its own name but on behalf of a beneficial investor.
KIID Key Investor Information Document.
member state A member state of the EU or of the European Economic Area.
MiFID II MiFID II Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments.
money market instrument Instruments normally dealt in on the money market which are liquid and have a value which can be accurately determined at any time.
NAV Net asset value per share; the value of one share of a fund.
OECD The members of the Organisation for Economic Co-operation and Development.
prospectus This document.
regulated market A regulated market within the meaning of Directive
2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of April 21, 2004 on markets in financial instruments, or any other market in an eligible state that is regulated, regularly operating, recognised, and open to the public.
retail investor A retail investor within the meaning of Mifid II.
the SICAV Columbia Threadneedle (Lux).
UCI an undertaking for collective investment
UCITS Directive Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities.
UK the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, its territories and possessions.
U.S. the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia.
U.S. Person This includes but is not limited to the following:
- a US resident, a trust of which a US resident is a trustee, or an estate of which a US resident is an executor or administrator
- a partnership or corporation organised under US federal or state law
- an agency or branch of a foreign entity located in the US
- a non-discretionary or similar account (other than an estate or trust account) that is held by a dealer or other fiduciary who is one of the above, or for the benefit or account of same
- a partnership or corporation organised or incorporated by one of the above under non-US laws primarily for investing in securities that are not registered under the 1933 Act, unless organised and owned by accredited investors who are not natural persons, estates or trusts
- any other US person identified by US Rule 902 of Regulation S of the US Securities Act of 1933we, us The SICAV, acting through the board or through any agents or service providers.

Translation (ENES, 2022-03-01):
Día hábil Con respecto a cada fondo, cualquier día que sea un día hábil normal para los bancos en Luxemburgo y en el que, en opinión del consejo, haya suficientes mercados abiertos para las inversiones del fondo.
Columbia Threadneedle Investments Un nombre comercial para el grupo de entidades de TAM UK International Holdings Limited.
Estado elegible Cualquier Estado que el consejo considere coherente con la política de inversión de un fondo determinado.
Informes financieros El informe anual de la SICAV, junto con cualquier informe semestral que se haya emitido desde el informe anual más reciente.
Fondo Salvo en los casos en que se indique lo contrario, cualquier (sub)fondo dentro de la SICAV.
Gobierno Cualquier gobierno, agencia gubernamental, entidad supranacional o pública internacional, autoridad local u organización participada por el gobierno.
Inversor institucional Un inversor institucional con arreglo a la definición de la MiFID II.
Intermediario Cualquier agente de distribución u otro intermediario financiero que no invierta en los fondos en su propio nombre, sino en nombre de un inversor efectivo.
KIID Documento de datos fundamentales para el inversor.
Estado miembro Un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo.
MiFID II Directiva MiFID II 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Instrumentos del mercado monetario Instrumentos negociados normalmente en el mercado monetario que son líquidos y cuyo valor puede determinarse con exactitud en cualquier momento.
VL Valor liquidativo por acción; el valor de una acción de un fondo.
OCDE Los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Folleto Este documento.
Mercado regulado Un mercado regulado con arreglo a la definición de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, o cualquier otro mercado en un Estado elegible que esté regulado, opere regularmente, esté reconocido y abierto al público.
Inversor minorista Un inversor minorista con arreglo a la definición de la MiFID II.
La SICAV Columbia Threadneedle (Lux).
OIC Un organismo de inversión colectiva.
Directiva sobre OICVM Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
Reino Unido el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sus territorios y posesiones.
Estados Unidos los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier Estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
Persona estadounidense Este término incluye, entre otros, lo siguiente:
- un residente de EE. UU., un fideicomiso del cual un residente de EE. UU. sea fideicomisario, o un patrimonio del cual un residente de EE. UU. sea albacea o administrador;
- una asociación o sociedad constituida con arreglo a las leyes federales o estatales de EE. UU.;
- una agencia o sucursal de una entidad extranjera ubicada en EE. UU.;
- una cuenta no discrecional o análoga (que no sea una cuenta de patrimonio o fideicomiso) mantenida por un agente u otro fiduciario que sea uno de los anteriores, o en beneficio o por cuenta de los mismos;
- una asociación o sociedad constituida por uno de los anteriormente mencionados en virtud de leyes no estadounidenses, principalmente para invertir en valores que no estén registrados en virtud de la Ley de 1933, a menos que se haya constituido y sea propiedad de inversores acreditados que no sean personas físicas, patrimonios o fideicomisos; y
- cualquier otra persona estadounidense identificada con arreglo a la Norma 902 estadounidense del Reglamento S de la Ley de valores estadounidense de 1933.