# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acc | LU2008814274 | MGECUAC LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | - | 4,45% | $1.000 | $75 |
| USD A Inc | LU2008814431 | MGECUAD LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | 6,29% | 4,44% | $1.000 | $75 |
| USD C Acc | LU2008814605 | MGECCAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,81% | - | 5,35% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Inc | LU2008814860 | MGECCDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,80% | 6,29% | 5,35% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acc | LU2008815081 | MGCCIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | - | 5,39% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Inc | LU2008815248 | MGCCIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | 6,29% | 5,39% | $500.000 | $50.000 |
| USD LI Acc | LU2008815677 | MGCLIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | - | 5,64% | $20.000.000 | $50.000 |
| USD LI Inc | LU2008815834 | MGCLIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | 6,29% | 5,64% | $20.000.000 | $50.000 |

The ongoing charge figures disclosed above include direct costs to the fund, such as the annual management charge (AMC), administration charge and custodian charge, but do not include portfolio transaction costs. They are based on expenses for the period ending 30 September 2021. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant Key Investor Information Document for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Industry breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Country breakdown (%)
Basic industry	6,8
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre-hedge | Post-hedge |  |  | Fund |
| US dollar | 90,6 | 96,7 |  | Brazil | 9,5 |
| Uruguay peso | 0,9 | 0,9 |  | Mexico | 7,1 |
| Brazilian real | 0,6 | 0,6 |  | US | 6,2 |
| Dominican peso | 0,6 | 0,6 |  | India | 6,1 |
| Kazakhstan tenge | 0,5 | 0,5 |  | Colombia | 5,6 |
| British pound | 0,3 | 0,3 |  | Chile | 4,6 |
| Colombian peso | 0,3 | 0,3 |  | China | 4,4 |
| Euro | 6,2 | 0,1 |  | South Africa | 4,4 |
|  |  |  |  | Other | 51,8 |
|  |  |  |  | Cash | 0,3 |

Telecommunications	15,2
Utility	6,7
Sovereign	6,7
Technology & electronics	6,2
Foreign Sovereign	6,0
Real Estate	4,3
Retail	4,3
Agency	3,3
Financial services	3,1
Transportation	3,1
Insurance	3,0
Capital goods	2,8
Consumer goods	2,4
Media	2,0
Healthcare	1,7
Government Guaranteed	1,3
Supranational	1,1
Automotive	0,9
Services	0,8
Covered Bonds	0,0
Energy	0,0
Leisure	0,0
Local-Authority	0,0
Other	0,0
Cash	0,3
Duration by currency and asset class (years)
Top 5 ESG-scored companies (%)
Exclusion of the index by security weight (%)
221114134259 IT C1 EMCOR USD EN PE 0005 0000
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Futures | Swaps | Net |  |  | Net |  |  | Investable Universe |
| Euro | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |  | Arcelik AS | 10,0 |  | ESG Screen | 0,0 |
| British pound | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | BBVA Mexico SA | 10,0 |  | Revenue Screen | 0,0 |
| US dollar | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |  | TSMC Global | 9,0 |  | UN Global Company Screen | 0,0 |
| Other | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | AIA Group | 8,5 |  | Remaining Universe | 100,0 |
| Total | 4,5 | -0,3 | 0,0 | 4,2 |  | Bidvest Group | 8,5 |  |  |  |

Approach to responsible investment	*Other exclusions or restrictions
Additional ESG specifications	✔
Sustainable	✔
Exclusions	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Engagement	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Códigos y comisiones del fondo
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad (TIR) de distribución | Rentabilidad subyacente | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acum. | LU2008814274 | MGECUAC LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | - | 4,45% | $1.000 | $75 |
| USD A Dist. | LU2008814431 | MGECUAD LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | 6,29% | 4,44% | $1.000 | $75 |
| USD C Acum. | LU2008814605 | MGECCAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,81% | - | 5,35% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dist. | LU2008814860 | MGECCDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,80% | 6,29% | 5,35% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acum. | LU2008815081 | MGCCIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | - | 5,39% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Dist. | LU2008815248 | MGCCIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | 6,29% | 5,39% | $500.000 | $50.000 |
| USD LI Acum. | LU2008815677 | MGCLIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | - | 5,64% | $20.000.000 | $50.000 |
| USD LI Dist. | LU2008815834 | MGCLIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | 6,29% | 5,64% | $20.000.000 | $50.000 |

Los gastos corrientes aquí mostrados incluyen los gastos directos al fondo, como la comisión de gestión anual (CGA), comisión de custodia y gastos administrativos, pero no incluye gastos de operaciones de cartera. Se basan en los gastos del periodo finalizado el 30 septiembre 2021. * La cifra de gastos corrientes aquí mostrada es una estimación. El informe anual del Fondo elaborado para cada ejercicio incluye información detallada sobre los gastos incurridos.
Tenga en cuenta que algunas de las clases de acciones que figuran más arriba podrían no estar disponibles en su país. Consulte el documento de Información Importante para los Inversores y el Documento de Información Fundamental para los Inversores correspondiente, para obtener más información sobre los riesgos asociados a este fondo y sobre qué clases de acciones están disponibles para cada tipo de producto y de inversor.
Distribución por sectores (%)
Distribución por divisas (%)
Distribución geográfica (%)
|  |
| --- |
| Fondo |
| Banca | 18,0 |
| Telecomunicaciones | 15,2 |
| Industria básica | 6,8 |
| Servicios públicos | 6,7 |
| Deuda soberana | 6,7 |
| Tecnología y electrónica | 6,2 |
| Deuda soberana extranjera | 6,0 |
| Propiedades inmobiliarias | 4,3 |
| Minorista | 4,3 |
| Agencia | 3,3 |
| Servicios financieros | 3,1 |
| Transporte | 3,1 |
| Seguros | 3,0 |
| Bienes de equipo | 2,8 |
| Bienes de consumo | 2,4 |
| Medios de comunicación | 2,0 |
| Sector salud | 1,7 |
| Con garantía gubernamental | 1,3 |
| Supranacional | 1,1 |
| Automoción | 0,9 |
| Servicios | 0,8 |
| Cédulas hipotecarias | 0,0 |
| Energía | 0,0 |
| Ocio | 0,0 |
| Autoridad local | 0,0 |
| Otros | 0,0 |
| Efectivo | 0,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre- cobertura | Post- cobertura |  |  | Fondo |
| Dólar estadounidense | 90,6 | 96,7 |  | Brasil | 9,5 |
| Peso uruguayo | 0,9 | 0,9 |  | México | 7,1 |
| Real brasileño | 0,6 | 0,6 |  | Estados Unidos | 6,2 |
| Peso dominicano | 0,6 | 0,6 |  | India | 6,1 |
| Tenge kazajo | 0,5 | 0,5 |  | Colombia | 5,6 |
| Libra esterlina | 0,3 | 0,3 |  | Chile | 4,6 |
| Peso colombiano | 0,3 | 0,3 |  | China | 4,4 |
| Euro | 6,2 | 0,1 |  | Sudáfrica | 4,4 |
|  |  |  |  | Otros | 51,8 |
|  |  |  |  | Efectivo | 0,3 |

Duración por divisa y por clase de activos (años)
Cinco empresas con mejor puntuación ESG (%)
Exclusión del índice por ponderación de valores (%)
221114135558 ES C1 EMCOR USD ES PE 0005 0000
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Futuros | Swaps | Neto |  |  | Neto |  |  | Universo apto para inversión |
| Euro | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |  | Arcelik AS | 10,0 |  | Filtro ASG | 0,0 |
| Libra esterlina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | BBVA Mexico SA | 10,0 |  | Filtro de beneficios | 0,0 |
| Dólar estadounidense | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |  | TSMC Global | 9,0 |  | Filtro de Pacto Mundial de la ONU | 0,0 |
| Otros | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | AIA Group | 8,5 |  | Universo restante | 100,0 |
| Total | 4,5 | -0,3 | 0,0 | 4,2 |  | Bidvest Group | 8,5 |  |  |  |

Enfoque de inversión responsable
* Otras exclusiones o restricciones
 Este fondo excluye:	
Características ESG adicionales	✔
Sostenible	✔
Exclusiones	✔
Otras exclusiones o restricciones	✔
Interacción	✔
Consulte el glosario para una explicación más detallada de estos términos.