OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
With regard to the implementation of the investment strategy of certain Sub-Funds, the Investment Manager may appoint Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited as sub-investment manager (the “Sub-Manager”) pursuant to the Investment Sub-Management Agreement between Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited and Matthews International Capital Management, LLC.
The Sub-Manager is licensed and regulated by the Securities and Futures Commission (SFC) of Hong Kong with licenses to conduct the regulated activities of dealing in securities (Type 1), advising on securities (Type 4) and asset management (Type 9) under Schedule 5 to the Securities and Futures Ordinance.
The Sub-Manager is paid out of the assets of the Investment Manager, as stated under “Fees and Expenses” below.
The Investment Manager has appointed Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited as the Sub- Manager of the China Dividend Fund, Asia Dividend Fund, China A-Share Fund, and Asia ex Japan Dividend Fund.
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#### Depositary

Translation (ENES, 2022-06-20):
Por lo que respecta a la aplicación de la estrategia de inversión de determinados Subfondos, la Gestora de inversiones puede nombrar gestora delegada de inversiones a Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited (la «Gestora delegada de inversiones») conforme al Contrato de gestión delegada de inversiones celebrado entre Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited y Matthews International Capital Management, LLC.
La Gestora delegada de inversiones está autorizada y regulada por la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong y tiene licencias para llevar a cabo las actividades reguladas de negociación en valores (tipo 1), asesoramiento sobre valores (tipo 4) y gestión de activos (tipo 9) en virtud de la Norma 5 de las Ordenanzas sobre valores y futuros de Hong Kong.
Los pagos a la Gestora delegada se realizan con cargo a los activos de la Gestora de inversiones, tal y como se indica en el apartado «Comisiones y gastos» más abajo.
La Gestora de inversiones ha nombrado a Matthews Global Investors (Hong Kong) Limited Gestora delegada de inversiones del China Dividend Fund, del Asia Dividend Fund, del China A-Share Fund, y del Asia ex Japan Dividend Fund.
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#### Depositario
The Management Company is entitled to a Management Company Fee, payable out of the assets of each Sub-Fund of up to 0.02% per annum of the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund. The fee is accrued daily and is payable monthly in arrears. The fee is calculated by reference to the net assets of the relevant Sub-Fund on each Valuation Day during each month. The Management Company Fee effectively charged to each Sub-Fund will be disclosed in the semi-annual and annual reports of the Fund.
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#### Investment Manager

Translation (ENES, 2022-06-20):
La Sociedad gestora tiene derecho a percibir una Comisión de la Sociedad gestora que se abonará con cargo a los activos de cada Subfondo, por un importe máximo del 0,02% anual del Valor liquidativo del Subfondo correspondiente. Esta comisión se devenga diariamente y se abona con carácter mensual a periodo vencido. El cálculo de la comisión se realiza mediante referencia al patrimonio neto del Subfondo correspondiente cada Día de valoración durante cada mes. La Comisión de la Sociedad gestora realmente aplicada a cada Subfondo se indicará en los informes semestral y anual del Fondo.
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#### Gestora de inversiones
The Depositary and the Administrative Agent receive from the Fund aggregate fees that are generally expected to amount to a maximum of 0.5% per annum of the total net assets of each Sub-Fund, which is not inclusive of any non-standard services and any reasonable expenses properly incurred by the Depositary and Administrative Agent. To the extent that fees paid to the Depositary and the Administrative Agent exceed the referenced maximum amount, each Sub-Fund will remain subject to the maximum Total Expense Ratio for that Sub-Fund as disclosed in the Appendix of this Prospectus. Transaction costs will be charged separately. The fees effectively charged to each Sub-Fund will be disclosed in the semi-annual and annual reports of the Fund. The Depositary and Administrative Agent fees are payable monthly in arrears.
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#### Other Costs

Translation (ENES, 2022-06-20):
El Depositario y el Agente administrativo perciben comisiones agregadas del Fondo que generalmente se espera que, como máximo, asciendan al 0,5% anual del patrimonio neto total de cada Subfondo, lo que no incluye servicios no normalizados ni gastos razonables en los que haya incurrido adecuadamente el Depositario y el Agente administrativo. En la medida en que las comisiones abonadas al Depositario y al Agente administrativo superen el importe máximo mencionado, cada uno de los Subfondos quedará sujeto a la Ratio de gastos totales correspondiente a dicho Subfondo, conforme a lo indicado en el Anexo del presente Folleto. Los costes de transacción se cobrarán por separado. Las comisiones realmente aplicadas a cada Subfondo se indicarán en los informes semestral y anual del Fondo. Las comisiones del Depositario y Agente administrativo se abonan con carácter mensual a período vencido.
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#### Otros costes
Interest and dividend income received by the Fund may be subject to non-recoverable withholding tax in the source countries. The Fund may further be subject to tax on the realized or unrealized capital appreciation of its assets in the countries of origin. Distributions made by the Fund are not subject to withholding tax in Luxembourg.
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#### Taxation of the Shareholders

Translation (ENES, 2022-06-20):
Los ingresos por dividendos e intereses percibidos por el Fondo podrán estar sujetos a retenciones fiscales no recuperables en los países de origen. El Fondo también podrá estar sujeto a impuestos sobre las plusvalías materializadas o latentes de sus activos en los países de origen. Los repartos que realice el Fondo no están sujetos a retenciones fiscales en Luxemburgo.
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#### Tratamiento impositivo de los Accionistas
Tax Residency
An investor will not become resident, nor be deemed to be resident, in Luxembourg, by reason only of the holding of the Shares, or the execution, performance, delivery and/or enforcement thereof.
Luxembourg Resident Individuals
Capital gains realized on the sale of the Shares by Luxembourg resident individual Shareholders who hold the Shares in their personal portfolios (and not as business assets) are generally not subject to Luxembourg income tax except if:
- the Shares are sold before or within 6 months from their subscription or purchase; or
- the Shares held in the private portfolio constitute a substantial shareholding. A shareholding is considered as substantial when the seller, alone or with his/her spouse and underage children, has participated either directly or indirectly at any time during the five years preceding the date of the disposal in the ownership of more than 10% of the capital or assets of the company.

Translation (ENES, 2022-06-20):
Residencia fiscal
Un inversor no se convertirá en residente en Luxemburgo, ni se considerará residente en dicho país, únicamente por la tenencia de las Acciones, o por la ejecución, la rentabilidad, la entrega o aplicación de estas.
Personas físicas residentes en Luxemburgo
Las plusvalías obtenidas por la venta de las Acciones por parte de Accionistas personas físicas residentes en Luxemburgo que tengan las Acciones en sus carteras personales (y no como activos empresariales) no están sujetas por lo general al impuesto sobre la renta luxemburgués, excepto si:
- las Acciones se venden antes de que transcurran seis meses desde su suscripción o adquisición o dentro de este plazo; o
- las Acciones que se tienen en la cartera privada constituyen una participación sustancial. Una participación se considera sustancial cuando el vendedor, solo o con su cónyuge e hijos menores de edad, ha participado directa o indirectamente en cualquier momento durante los cinco años anteriores a la fecha de la enajenación de la propiedad de más de un 10% del capital o los activos de la empresa.
Shareholders should ascertain from their professional advisers the consequences to them of acquiring, holding, redeeming, transferring, selling or converting Shares under the relevant laws of the jurisdictions to which they are subject, including the tax consequences and any exchange control requirement.
The above statements regarding taxation are based on advice received by the Fund regarding the law and practice in force at the date of this document. Prospective investors should be aware that levels and bases of taxation are subject to change and that the value of any relief from taxation depends upon the individual circumstances of the tax payer.
It is expected that Shareholders will be resident for tax purposes in many different countries. Consequently, no attempt is made in the Prospectus to summarize the taxation consequences for each Shareholder. These consequences will vary in accordance with the law and practice currently in force in a Shareholder’s country of citizenship, residence, domicile or incorporation and with his personal circumstances.

Translation (ENES, 2022-06-20):
Los accionistas deben consultar a sus asesores profesionales sobre las repercusiones que tiene para ellos la adquisición, tenencia, reembolso, transmisión, venta o canje de Acciones en virtud de las leyes aplicables en las jurisdicciones a las que estén sujetos, incluidas las repercusiones fiscales y cualquier requisito de control del cambio.
Las declaraciones anteriores en materia fiscal se basan en las recomendaciones recibidas por el Fondo en relación con la legislación y la práctica vigentes en la fecha de este documento. Los inversores potenciales deben tener en cuenta que los niveles y las bases impositivas están sujetos a cambios, y que el valor de cualquier bonificación fiscal depende de las circunstancias particulares de cada contribuyente.
Está previsto que los Accionistas sean residentes a efectos fiscales en muchos países diferentes. Por tanto, el Folleto no pretende resumir las consecuencias impositivas para cada Accionista. Estas repercusiones variarán en función de la legislación y la práctica actualmente vigente en el país de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución del Accionista, así como de sus circunstancias personales.
The Board of Directors has the power to suspend the issue, redemption and conversion of Shares in one or several Sub-Funds for any period during which the determination of the Net Asset Value per Share of the concerned Sub-Fund(s) is suspended by the Fund by virtue of the powers described above. Any redemption/conversion request made or in abeyance during such a suspension period may be withdrawn by written notice to be received by the Fund before the end of such suspension period. Should such withdrawal not be effected, the Shares in question shall be redeemed/converted on the first Valuation Day following the termination of the suspension period. In the event of such period being extended, notice may be published in newspapers in the countries where the Fund's Shares are publicly sold. Investors who have requested the issue, redemption or conversion of Shares shall be informed of such suspension when such request is made.
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#### Merger or Liquidation of Sub-Funds

Translation (ENES, 2022-06-20):
El Consejo de administración tiene la facultad de suspender la emisión, reembolso y canje de acciones en uno o varios Subfondos para cualquier periodo durante el cual el cálculo del Valor liquidativo de la Acción del Subfondo o los Subfondos en cuestión sea suspendido por el Fondo en virtud de las facultades descritas anteriormente. Cualquier solicitud de reembolso/canje realizada o en suspenso durante un periodo de suspensión podrá retirarse mediante notificación por escrito que deberá ser recibida por el Fondo antes del final de dicho periodo de suspensión. En caso de no efectuarse dicha retirada, las Acciones en cuestión se reembolsarán/canjearán en el primer Día de valoración siguiente a la terminación del periodo de suspensión. En caso de que dicho plazo se amplíe, el aviso podrá publicarse en prensa en los países en que las Acciones del Fondo se venden al público. Los inversores que hayan solicitado la emisión, el reembolso o el canje de Acciones serán informados de dicha suspensión cuando se realice dicha solicitud.
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#### Fusión o liquidación de Subfondos
Under the conditions set out in the Articles of Incorporation and applicable law and regulations, any merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund or with another UCITS (whether subject to Luxembourg law or not) shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for the merger to the meeting of Shareholders of the Sub-Fund concerned. In the latter case, no quorum is required for this meeting and the decision for the merger is taken by a simple majority of the votes cast. In the case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Fund ceases to exist, the merger shall, notwithstanding the foregoing, be decided by a meeting of Shareholders resolving with a simple majority of the votes cast.
In addition, the Board of Directors may liquidate a Sub-Fund:
- in order to proceed to an economic rationalization;
- in the event that a change in the economic or political situation relating to a Sub-Fund so justifies; or
- in the event that the total Net Asset Value of any Sub-Fund is less than the amount which the Board of Directors considers as being the minimum amount required for the existence of such Sub-Fund in the interest of the Shareholders.

Translation (ENES, 2022-06-20):
En virtud de las condiciones establecidas en los Estatutos sociales y las leyes y normativas aplicables, cualquier fusión de un Subfondo con otro Subfondo o con otro OICVM (tanto si está sujeto a la ley de Luxemburgo como si no) será decidida por el Consejo de administración, a menos que este decida someter la decisión de la fusión a la junta de Accionistas del Subfondo de que se trate. En este último caso, no se requiere cuórum para la junta, y la decisión de la fusión será adoptada por la mayoría simple de los votos emitidos. No obstante lo anterior, en el caso de fusión de un Subfondo cuando, como consecuencia de ello, el Fondo deje de existir, la fusión se decidirá en una junta de Accionistas con la mayoría simple de los votos emitidos.
Además, el Consejo de administración podrá liquidar un Subfondo:
- con el fin de proceder a una racionalización económica;
- en caso de que así lo justifique un cambio en la situación económica o política relativa a un Subfondo; o
- en caso de que el Valor liquidativo total de cualquier Subfondo sea inferior a la cantidad que el Consejo de administración considera la cantidad mínima necesaria para que exista dicho Subfondo en interés de los Accionistas.
The Investment Manager receives a Management Fee, as shown below, calculated as an annual percentage of the NAV of the Sub-Fund on each Valuation Day. Such fees and any and all properly incurred expenses are payable out of the assets of the Sub-Fund monthly in arrears.
In addition, the Investment Manager is entitled to an Administration Fee, as shown below, calculated as an annual percentage of the NAV of the Sub-Fund on each Valuation Day. Such fees and any and all properly incurred expenses are payable out of the assets of the Sub-Fund monthly in arrears. The Administration Fee is for administrative services provided to the Sub-Fund.
The Total Expense Ratio for Class A, Class I and Class S Shares of the Sub-Fund, calculated on each Valuation Day, shall not exceed the per annum percentage of the NAV of the Sub-Fund calculated on each Valuation Day.
Class A Shares Class A Hedged Shares (USD, GBP, EUR, JPY,
SGD)
Class I Shares Class I Hedged Shares (USD, GBP, EUR, JPY,
SGD)
Class S Shares Class S Hedged Shares (USD, GBP, EUR, JPY,
SGD)
Management Fee		1.25%		0.75%	Up to 0.75% Administration Fee	Up to 0.25%	Up to 0.25%	 Up to 0.25%
Total Expense Ratio	Up to 2.00%	Up to 1.50%	Up to 1.00%
The Management Company, Depositary, Administrative Agent and other fees will be paid out of the assets of the Sub-Fund as described in the Fees and Expenses section of the Prospectus.

Translation (ENES, 2022-06-20):
Tal como se indica a continuación, la Gestora de inversiones percibe una Comisión de gestión que se calcula como porcentaje anual del Valor liquidativo del Subfondo cada Día de valoración. Estas comisiones así como todos los gastos en que se haya incurrido de forma adecuada se abonan con cargo a los activos del Subfondo con carácter mensual a período vencido.
Además, tal como se muestra a continuación, la Gestora de inversiones tiene derecho a una Comisión de administración que se calcula como porcentaje anual del Valor liquidativo del Subfondo cada Día de valoración. Estas comisiones así como todos los gastos en que se haya incurrido de forma adecuada se abonan con cargo a los activos del Subfondo con carácter mensual a período vencido. La Comisión de administración se abona por los servicios administrativos prestados al Subfondo.
La Ratio de gastos totales de las Acciones de las Clases A, I y S del Subfondo calculada cada Día de valoración no superará el porcentaje anual del Valor liquidativo del Subfondo determinado cada Día de valoración.
Acciones de Clase A Acciones de Clase A cubiertas
(USD, GBP, EUR, JPY, SGD)
Acciones de Clase I Acciones de Clase I cubiertas
(USD, GBP, EUR, JPY, SGD)
Acciones de Clase S Acciones de Clase S cubiertas
(USD, GBP, EUR, JPY, SGD)
Comisión de gestión	1,25%	0,75%	Hasta el 0,75%
Comisión de administración
Hasta el 0,25%	Hasta el 0,25%	Hasta el 0,25%
Ratio de gastos totales	Hasta el 2,00%	Hasta el 1,50%	Hasta el 1,00%
Las comisiones de la Sociedad gestora, el Depositario y el Agente administrativo y otras comisiones se abonarán con cargo a los activos del Subfondo, tal como se describe en el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto.
The investments in equity securities and other assets the Sub-Fund may invest in involve risks linked to stock markets, including volatility risk, as described in section “Risk Considerations” of the main part of this Prospectus. The Sub-Fund’s investments are subject to market fluctuations.
No assurance can, therefore, be given that the Sub-Fund’s investment objective to achieve long-term capital appreciation will be achieved. Neither can it be guaranteed that the value of a Share in the Sub-Fund will not fall below its value at the time of acquisition.
The primary benchmark index is the MSCI All Country Asia ex Japan Index and is indicated for performance comparison only. The Sub-Fund is actively managed and does not aim to replicate or track the primary benchmark. Consequently, the Investment Manager may freely select the securities in which it invests, and the Sub-Fund’s portfolio composition and performance may deviate materially from the primary benchmark.
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##### Profile of the Typical Investor

Translation (ENES, 2022-06-20):
Las inversiones en valores de renta variable y otros activos en los que puede invertir el Subfondo conllevan riesgos relacionados con los mercados bursátiles, incluido el riesgo de volatilidad, tal como se describe en el apartado «Consideraciones sobre riesgos» de la parte principal del presente Folleto. Las inversiones del Subfondo están sujetas a las fluctuaciones del mercado.
Por lo tanto, no puede garantizarse que vaya a alcanzarse el objetivo de inversión del Subfondo de lograr la revalorización del capital a largo plazo. Tampoco puede garantizarse que el valor de una Acción del Subfondo no se reduzca por debajo del valor que tenía en el momento de su adquisición.
Su principal índice de referencia es el MSCI All Country Asia ex Japan Index y se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa y no pretende reproducir ni hacer un seguimiento del índice de referencia principal. Como consecuencia, la Gestora de inversiones puede seleccionar libremente los valores en los que invierte, y la composición y la rentabilidad de la cartera del Subfondo pueden presentar notables diferencias con las del índice de referencia principal.
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##### Perfil del inversor tipo
Where Shares are subscribed or purchased under Section 305 of the SFA by a relevant person (as defined in Section 305(5) of the SFA) which is:
- a corporation (which is not an accredited investor (as defined in the SFA)) the sole business of which is to hold investments and the entire share capital of which is owned by one or more individuals, each of whom is an accredited investor; or
- a trust (where the trustee is not an accredited investor) whose sole purpose is to hold investments and each beneficiary of the trust is an individual who is an accredited investor,securities (as defined in Section 2(1) of the SFA) of that corporation or the beneficiaries’ rights and interest (howsoever described) in that trust shall not be transferred within six months after that corporation or that trust has acquired the Shares pursuant to an offer made under Section 305 of the SFA except:
- to an institutional investor or to a relevant person, or to any person arising from an offer referred to in Section 275(1A) or Section 305A(3)(i)(B) of the SFA;
- where no consideration is or will be given for the transfer;
- where the transfer is by operation of law;
- as specified in Section 305A(5) of the SFA; or
- as specified in Regulation 36A of the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 of Singapore.

Translation (ENES, 2022-06-20):
Cuando, en virtud del Artículo 305 de la SFA, las Acciones sean suscritas o adquiridas por una persona pertinente (en el sentido definido en el Artículo 305(5) de la SFA) que:
- tenga la condición de sociedad mercantil (sin ser un inversor acreditado en el sentido definido en la SFA), cuyo único objeto social sea poseer inversiones y cuyo capital social pertenezca íntegramente a una o varias personas físicas, cada una de las cuales sea un inversor acreditado; o
- un fideicomiso (cuando el fiduciario no sea un inversor acreditado) cuyo único objeto social sea mantener inversiones y cada beneficiario del fideicomiso sea una persona física distinta de un inversor acreditado;valores (en el sentido definido en el Artículo 2(1) de la SFA) pertenecientes a esa sociedad mercantil o los derechos e intereses de los beneficiarios (con independencia de su descripción) de ese fideicomiso, no podrán transmitirse a los seis meses siguientes a la fecha de adquisición de las Acciones por dicha sociedad o fideicomiso en virtud de una oferta presentada con arreglo al Artículo 305 de la SFA, salvo:
- a un inversor institucional o una persona pertinente, o a cualquier persona que resulte de una oferta a la que se refiere el Artículo 275(1A) o el Artículo 305A(3)(i)(B) de la SFA;
- cuando no se abone contrapartida alguna por la transmisión en ese momento u otro posterior;
- cuando la transmisión se realice por imperativo legal;
- tal y como se contempla en el apartado (5), letra A, del artículo 305 de la SFA; o
- tal y como se contempla en el Reglamento 36A de los Reglamentos de 2005 de valores y futuros (ofertas de inversión) (fondos de inversión colectiva) de Singapur.