# FUND DETAILS
Inception Date¹	16 September 2004
Fund Size	USD 119,107,879
Portfolio Manager(s)	Danilo Rippa
Structure	UCITS
Domicile	Ireland
Benchmark (BM)
†	
MLG300 Convertible-> Refinitiv Global Focus CB Hedged USD

## Valuation Frequency	Daily
Dealing Frequency	Daily
Subscriptions	Before 13:00 (Dublin) on dealing date
Redemptions	Before 13:00 (Dublin) on dealing date
Investment Type	Accumulating Ongoing Charge Figure (OCF)¹	1.61% Performance Fee¹	20.00%
¹ Refers to the reporting share class only. Other classes may differ.
Performance (rebased)
Source: Man Group plc (30 September 2022)
Benchmark represented by: MLG300 Convertible-> Refinitiv Global Focus CB Hedged USD
|  | Reporting Shareclass | Benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Month | -6.21% | -5.27% | -0.94% |
| 3 Months | -2.49% | -1.74% | -0.76% |
| 6 Months | -15.47% | -13.72% | -1.75% |
| YTD | -18.80% | -19.24% | 0.44% |
| 1 Year | -19.30% | -20.80% | 1.49% |
| 3 Years | -6.37% | 3.05% | -9.42% |
| 5 Years | -2.25% | 7.77% | -10.02% |
| Since Inception | 48.32% | 107.95% | -59.63% |

Past Performance is not indicative of future performance. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Performance data is shown net of the reporting class Ongoing Charge Figure (or TER), performance fees and transaction costs and gross of taxes with gross dividend income reinvested, and does not take into account sales and redemption charges where such costs are applicable. Other share classes may charge different fees. This is a marketing communication.

#### MONTHLY SUMMARY REPORT: 30 SEPTEMBER 2022	REPORTING CLASS: Man GLG Global Convertibles DL USD

Translation (ENES, 2022-09-30):
# DETALLES DEL FONDO
Fecha de creación¹	16 septiembre 2004
Tamaño del Fondo	USD 119.107.879
Gestor(es) de la Cartera	Danilo Rippa
Estructura	UCITS
Domicilio	Ireland
Índice de referencia (RI)
†	
MLG300 Convertible-> Refinitiv Global

## Focus CB Hedged USD
Frecuencia de valoración	Diariamente
Frecuencia de negociación	Diariamente
Suscripciones	Antes 13:00 (Dublin) en la fecha de negociación

## Reembolsos	Antes 13:00 (Dublin) en la fecha de negociación
Tipo de inversión	Acumulación Cifra de gastos corrientes (CGC)¹	1,61% Comisión de rentabilidad¹	20,00%
Rentabilidad

### ¹ Solo hace referencia a las clases de acciones declarantes. Las otras clases pueden ser diferentes.

### Fuente: Man Group plc (30 septiembre 2022)
|  | Clase de acciones declarable | Punto de referencia | Rentabilidad relativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | -6,21% | -5,27% | -0,94% |
| 3 meses | -2,49% | -1,74% | -0,76% |
| 6 meses | -15,47% | -13,72% | -1,75% |
| YTD | -18,80% | -19,24% | 0,44% |
| 1 año | -19,30% | -20,80% | 1,49% |
| 3 años | -6,37% | 3,05% | -9,42% |
| 5 años | -2,25% | 7,77% | -10,02% |
| Desde la creación | 48,32% | 107,95% | -59,63% |

La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura. La rentabilidad puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de divisas. 
Los datos de rentabilidad que se muestran tienen en cuenta la cifra de gastos corrientes (o TER), las comisiones de rentabilidad y los costes de operación, pero no tienen en cuenta los impuestos relativos a la reinversión de dividendos brutos ni los costes y gastos de venta y reembolso, en caso de que dichos costes sean aplicables. Las otras clases de acciones pueden cobrar comisiones diferentes.
FICHA MENSUAL: 30 SEPTIEMBRE 2022	CLASE DE ACCIONES DE REFERENCIA: Man GLG Global Convertibles DL USD