OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS A INDEX
Excess Return (%)	-15.38	--
Alpha (%)	-18.59	--
Information ratio	-0.41	--
Beta	1.541.00
Sharpe ratio	-0.20	0.30
R squared	0.431.00

### # Portfolio turnover is sourced from the Fund’s latest Annual/Semi-annual report. View the latest report for a description of methodology.
Volatility
Tracking error (%)	37.08	--
(Standard deviation) (%)
46.98  20.04
Down-capture ratio (%)	126.96 100.00
Up-capture ratio (%)	73.15 100.00
Characteristics	
FUND INDEX
Number of holdings	25  2,893
Active share (%)	96.72	--
5 year EPS growth (%)	24.37	15.12
Return on capital (%)	3.01  16.43
Sales growth (%)	37.43 20.35
Turnover (%)
#	
-25	--
D/E weighted median (%)	92.83  66.96
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Estadísticas
(3 años anualizado)	
CLASE A ÍNDICE
Alfa (de Jensen)	-18,59	--
Rentabilidad relativa (%)	-15,38	--
Beta	1,54	1,00
Ratio de información	-0,41	--
R Squared	0,43	1,00
Ratio de Sharpe	-0,20	0,30
Volatilidad del fondo	46,98 20,04 (Desviación típica) (%)
Error de seguimiento (%)	37,08	--
Ratio de captación subidas	73,15 100,00
Ratio de captación bajista	126,96 100,00
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
Características	
FONDO ÍNDICE
Participación activa (%)	96,72	--
Número de posiciones	25  2.893
Rentabilidad sobre el capital invertido (%)	3,01	16,43
Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%)	24,37	15,12
Crecimiento de las ventas (%)	37,43  20,35
Mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios (%)	92,83  66,96
Rotación de la cartera (%)
#	
-25	--
# Class A Shares (% net of fees) in EUR
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
110
105
100
95
90
Sep '14	Oct '16	Nov '18	Dec '20	Oct '22
| Charges (%) | CLASS A |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | 4.00 |
| Ongoing Charges | 1.24 |
| Management Fee | 1.00 |

Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS A
Minimum subsequent Investment0
Minimum initial investment0
Class A Shares

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Clase A Participaciones (% neto de comisiones) EUR
Rentabilidad de 100 EUR invertidos desde el lanzamiento (valor en efectivo)
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
110
105
100
95 
90 
Sep '14	Oct '16	Nov '18	Dic '20	Oct '22
Clase A Acciones
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
| Calendar Year Returns (%) | 2021 2020 | 2019 2018 | 2017 2016 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares | -3.18 76.93 | 26.49	1.71 | 32.12  2.28 11.53 | 8.86 | 36.26 | 13.53 |
| Blended Benchmark | 28.71 18.40 | 31.49 -4.38 | 21.83 11.96  1.38 | 13.69 | 32.39 | 16.00 |

Blended Benchmark	5.59	3.63  -13.10  -9.21	10.91 10.98 13.349.40
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Minimum subsequent Investment0

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)	Anualizado (% anual)
| Clase I Acciones | -4,25 | -12,10 | -51,87 -56,43 | -6,40 | 1,69 | 8,86 | 7,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de referencia adaptado | 5,59 | 3,63 | -13,10 | -9,21 | 10,91 | 10,98 | 3,34 | 9,40 |
| Rentabilidades del año natural (%) | 2021 2020 | 2019 2018 | 2017 2016 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Clase I Acciones | -3,18 76,93 | 26,49	1,71 | 32,12 2,28 11,53 | 8,86 | 36,26 | 13,53 |
| Indice de referencia adaptado | 28,71 18,40 | 31,49 -4,38 | 21,83 11,96 1,38 | 13,69 | 32,39 | 16,00 |

1 M	3 M	YTD 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
1
Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es
Suscripciones (USD)	
CLASE I
Inversión inicial mínima0
Inversión minima sucesiva0
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS I INDEX
Excess Return (%)	-17.31	--
Alpha (%)	-18.05	--
Beta	1.07	1.00
Information ratio	-0.73	--
R squared	0.47	1.00
Sharpe ratio	-0.22	0.49
Tracking error (%)	23.59	--
| Volatility (Standard deviation) (%)	32.46  20.84 |
| --- |
| Down-capture ratio (%) | 109.91 | 100.00 |
| Up-capture ratio (%) | 55.70 | 100.00 |


### Risk/Return statistics shown are calculated versus the Blended Benchmark when an Index is used in the calculation.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.
Characteristics	
FUND	INDEX
Number of holdings	31503
Active share (%)	95.72	--
5 year EPS growth (%)	21.3718.31
Return on capital (%)	3.0123.10
Weighted median market capitalization ($B)	34.30157.30
Sales growth (%)	51.8220.17
D/E weighted median (%)	64.8968.42
Dividend Yield (%)	0.241.58

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Estadísticas
(3 años anualizado)	
CLASE I ÍNDICE
| Rentabilidad relativa (%) | -17,31 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alfa (de Jensen) | -18,05 | -- |
| Beta | 1,07 | 1,00 |
| Ratio de información | -0,73 | -- |
| R Squared | 0,47 | 1,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,22 | 0,49 |

Error de seguimiento (%)	23,59	--
| Morgan Stanley Investment Management. | (Desviación típica) (%) |  |
| --- | --- | --- |
| El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que | Ratio de captación bajista | 109,91 | 100,00 |
| un inversor podría no recuperar el importe invertido. | Ratio de captación subidas | 55,70 | 100,00 |


### Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran se calculan con respecto al índice mixto en los casos en que se utiliza un índice para el cálculo.
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
Características	
FONDO ÍNDICE
Número de posiciones	31503
Participación activa (%)	95,72	--
# Share Class I Risk and Reward Profile
### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
Turnover (%)
#
51	--
The higher the category, the greater the potential reward, but also the

### # Portfolio turnover is sourced from the Fund’s latest Annual/Semi-annual report. View the latest report for a description of methodology.
greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk
free investment.
The fund is in this category because it invests in company shares and the

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
### Riesgo menor	Mayor riesgo
Rentabilidad sobre el capital invertido (%)	3,01	23,10
Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%)	21,37	18,31
Crecimiento de las ventas (%)	51,82	20,17

### Recompensa potencialmente menor

### Recompensa potencialmente

### mayor
Rentabilidad por dividendo (%)	0,24	1,58
Mediana ponderada de la ratio deuda / recursos propios (%)	64,89  68,42
La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable de lo que sucederá en el futuro.
Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
Rotación de la cartera (%)
#
51	--
Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una

### # La rotación de la cartera proviene del último informe anual/semestral del fondo. Ver el último informe para una descripción de la metodología.
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
| Calendar Year Returns (%) | 2021 2020 | 2019 2018 | 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Shares | -3.90  75.62 | 25.53 0.96 | 31.12  1.49 | 10.69 | 8.04 | 35.20 | 12.64 |
| Blended Benchmark | 28.71 18.40 | 31.49 -4.38 | 21.83 11.96 | 1.38 | 13.69 | 32.39 | 16.00 |

Blended Benchmark	5.59	3.63	-13.10  -9.21	10.91 10.98 13.349.40
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

## The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.

## # Portfolio turnover is sourced from the Fund’s latest Annual/Semi-annual report. View the latest report for a description of methodology.
Minimum subsequent Investment0

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)	Anualizado (% anual)
1 M	3 M	YTD 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
| Clase A Acciones | -4,31 | -12,27 | -52,20 | -56,76 | -7,10 | 0,93 | 8,04 | 7,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de referencia adaptado | 5,59 | 3,63 | -13,10 | -9,21 | 10,91 | 10,98 | 13,34 | 9,40 |
| Rentabilidades del año natural (%) | 2021 2020 2019 | 2018 | 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Clase A Acciones | -3,90  75,62 25,53 | 0,96 | 31,12 1,49 | 10,69 | 8,04 | 35,20 | 12,64 |
| Indice de referencia adaptado | 28,71 18,40 31,49 | -4,38 | 21,83 11,96 | 1,38 | 13,69 | 32,39 | 16,00 |

Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es
Suscripciones (USD)	
CLASE A
Inversión inicial mínima0
Inversión minima sucesiva0
# Share Class A Risk and Reward Profile
Quasi-Sovereign0.68
Sovereign95.32
Others	-0.17

## Lower Risk	Higher Risk
Cash4.17

## Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones A
Casi soberano	0,68
Bonos soberanos	95,32

## Riesgo menor	Mayor riesgo
Otros	-0,17
Tesorería	4,17

## Recompensa potencialmente menor

## Recompensa potencialmente

## mayor
# Fund Facts
Paul Psaila, Managing Director	199428
Launch date	02 August 1994

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
300
200
100
0
Dec '08	May '12	Nov '15	May '19	Nov '22
Class Z Shares	MSCI EM Latin America Index

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Datos del fondo
Fecha de	02 Agosto 1994
Divisa del fondo	Dólar estadounidense
lanzamiento
Patrimonio total	$ 186,83 millones
Índice	MSCI EM Latin America Index Estructura		Luxembourg SICAV
Gastos (%)	
CLASE Z
200
Comisión de suscripción máxima
1,00
Gastos corrientes	1,16
100
0
Dic '08	May '12	Nov '15	May '19	Nov '22
Clase Z Acciones	MSCI EM Latin America Index
Comisión de gestión	1,00
La comisión de suscripción se expresa como importe máximo. En algunos casos, se puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos por el fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las
# Fund Facts
Launch date	30 September 2019
Andrew Harmstone, Managing Director	200841
Manfred Hui, Managing Director	200716

## Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Datos del fondo
Manfred Hui, Managing Director	200716
Andrew Harmstone, Managing Director	200841

### Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
Fecha de lanzamiento
30 Septiembre 2019
Divisa del fondo	Dólar estadounidense
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de la inversión (% neto de comisiones) en USD
Acumulado (%)	Anualizado (% anual)
1 M  3 M	YTD 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO

### información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.
Suscripciones (USD)	
CLASE A
| Clase A Acciones | 3,21  -0,73  -12,02 -11,38 | -2,83 | -- | -- | -2,42 |  | Inversión inicial mínima | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Inversión minima sucesiva | 0 |

Rentabilidades del año natural (%) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Clase A Acciones	1,90  0,82	--	--	--	--	--	--	--	--
Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.

### El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría no recuperar el importe invertido.
# Regional Exposure (% of Equity)1
FUND
The fund relies on other parties to fulfill certain services, investments or transactions. If these parties become insolvent, it may expose the fund to
Europe28.39
North America44.99
Emerging Market5.24
Japan20.08
Asia ex Japan1.30
financial loss.
Sustainability factors can pose risks to investments, for example: impact asset values, increased operational costs.
There may be an insufficient number of buyers or sellers which may affect the funds ability to buy or sell securities.
Commodity investments can change significantly and quickly in value as a large variety of factors affect them.
There are increased risks of investing in emerging markets as political, legal and operational systems may be less developed than in developed markets. Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The value of investments and the income from them can go down as well as up and investors may lose all or a substantial portion of his or her investment.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Exposición regional (% de renta variable)1
FONDO
Es posible que los emisores no puedan reembolsar su deuda. Si fuera el caso, el valor de su inversión se reducirá. Dicho riesgo es mayor en los
Europa	28,39
Norteamérica	44,99
Mercado emergente	5,24
Japón	20,08
Asia sin Japón	1,30
casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia menor. El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
Las inversiones en materias primas pueden sufrir cambios rápidos y significativos de valor, ya que se ven afectadas por variedad de factores. Invertir en mercados emergentes comporta riesgos mayores, pues los sistemas políticos, jurídicos y operativos de dichos mercados pueden contar
# Sector Distribution (% of Equity)1,2
FUND
The value of the investments and the income from them will vary and there can be no assurance that the Fund will achieve its investment objectives.
Information Technology13.57
Financials24.03
Health Care11.67
Energy12.78
Consumer Discretionary9.16
Industrials9.34
Consumer Staples6.07
Communication Services7.07
Utilities2.17
Materials2.27
Real Estate1.87
Investments may be in a variety of currencies and therefore changes in rates of exchange between currencies may cause the value of investments to decrease or increase. Furthermore, the value of investments may be adversely affected by fluctuations in exchange rates between the investor’s reference currency and the base currency of the investments.

## 1 May not sum to 100% due to rounding.

## 2 For additional information regarding sector classification/definitions please visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.
3 Quality distribution data for securities is sourced from Fitch, Moody’s and S&P. Where the credit ratings for individual securities differ between the three ratings agencies, the ‘highest’ rating is applied. The rating of credit default swaps is based on the ‘highest’ rating of the underlying reference bond. 'Cash’ includes investments in short term instruments, including investments in Morgan Stanley liquidity funds.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Distribución sectorial (% de renta variable)1,2
FONDO
con un nivel de desarrollo inferior a los de sus homólogos desarrollados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La
Tecnología de la información	13,57
Financiero	24,03
Salud	11,67
Energía	12,78
Consumo discrecional	9,16
Industrial	9,34
Consumo estable	6,07
Servicios de comunicación	7,07
Materiales	2,27
rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
Servicios públicos	2,17
Inmobiliario	1,87

### 1 Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo.

### 2 Para obtener información adicional sobre clasificaciones / definiciones
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS I INDEX
| Calendar Year Returns (%) | 2021 2020 | 2019 2018 | 2017 2016 | 2015 2014 | 2013 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares | -0.09  5.00 | 13.15 -4.55 | 10.65 10.71 | -0.28  4.83 | --	-- |

JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
-2.05  -5.63	-17.93 -18.06	-3.48 -0.20	--2.04
Excess Return (%)	-1.79	--
Alpha (%)	-0.79	--
Beta	1.24	1.00
Information ratio	-0.61	--
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

## The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
R squared	0.98	1.00
Sharpe ratio	-0.49	-0.43
Tracking error (%)	2.92	--
Characteristics	
FUND  INDEX
Average yield to maturity (%)	9.818.73
Interest Rate Duration (years)	4.124.19
Number of holdings	232	1,921
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Estadísticas
(3 años anualizado)	
CLASE I ÍNDICE
| Rentabilidad relativa (%) | -1,79 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alfa (de Jensen) | -0,79 | -- |
| Beta | 1,24 | 1,00 |
| Ratio de información | -0,61 | -- |
| R Squared | 0,98 | 1,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,49 | -0,43 |
| Error de seguimiento (%) | 2,92 | -- |
| Volatilidad del fondo	11,86	9,43 (Desviación típica) (%) |

Características	
FONDO ÍNDICE
Duración de tipos de interés (años)	4,12	4,19
Número de posiciones	232	1.921
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
# Investment Approach
Seeks to maximise total return, measured in U.S. dollars, primarily through investments across the credit spectrum of debt securities of corporate issuers, together with investing in debt securities of government and government related issuers located in emerging markets. The Fund intends to invest its assets in emerging market corporate debt securities that provide a high level of current income, while at the same time holding the potential for capital appreciation.
YEARS OF INVESTMENT
FACTSHEET | 31 October 2022 Marketing Communication
* * * *
MORNINGSTAR OVERALL RATING*
EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Enfoque de inversión
Su objetivo es maximizar la rentabilidad total, en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en el universo de renta fija de mercados emergentes de emisores corporativos e invirtiendo además en títulos de deuda de emisores públicos y vinculados al sector público ubicados en los mercados emergentes. El fondo tiene la intención de invertir sus activos en títulos de deuda corporativa de mercados emergentes que proporcionan un alto nivel de rentas y que al mismo tiempo tienen el potencial de revalorización del capital.
FICHA | 31 Octubre 2022 Comunicación comercial
* * * *
CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	02 December 2014
Joseph F. Hurley, Executive Director	201418
Jack Cimarosa, Executive Director	201217

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
02 Diciembre 2014
Joseph F. Hurley, Executive Director	201418
Divisa del fondo	Dólar estadounidense
Jack Cimarosa, Executive Director	201217
# Statistics
commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.
Tracking error (%)	10.62	--

### Risk/Return statistics shown are calculated versus the Blended Benchmark when an Index is used in the calculation.
| Characteristics | FUND |
| --- | --- |
| Active share (%) | 51.14 |
| Dividend Yield (%) | 4.47 |
| Number of holdings | 30 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Estadísticas
(3 años anualizado)	
CLASE I ÍNDICE
| Rentabilidad relativa (%) | -1,61 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alfa (de Jensen) | -0,34 | -- |
| Beta | 1,12 | 1,00 |
| Ratio de información | -0,15 | -- |
| R Squared | 0,89 | 1,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,40 | -0,41 |
| Error de seguimiento (%) | 10,62 | -- |
| Volatilidad del fondo (Desviación típica) (%)	30,08	25,26 |


### Los datos de riesgo y rentabilidad que se muestran se calculan con respecto al índice mixto en los casos en que se utiliza un índice para el cálculo.
Características	
FONDO
Rentabilidad por dividendo (%)	4,47
Participación activa (%)	51,14
Número de posiciones30
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