1 
Please note all performance statistics and charts are based on the lead reporting shareclass. Performance data is shown net o f fees with income reinvested, and does not take into account sales and redemption charges where such costs are applicable. Returns are calculated net of management fees and any applicable performance fees. Other share classes may charge higher fees.
2 
Fund Size represents the combined AUM of all share-classes in the Portfolio.
The Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics within meaning of Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) on sustainability-related disclosures in the financial services sector.
3 
Awards and/or ratings are for information purposes only and should not be construed as an endorsement of any Man Group company nor or of their products or services. Please refer to the websites of the sponsors/issuers for information regarding the criteria on which the awards/rat ings are determined.
© 2023 Morningstar UK Ltd. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content provide rs; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
Morningstar Overall Rating is for the Man Convertibles Global D EUR Acc share class only; other clas ses may have different performance characteristics. Out of 380
Convertible Bond - Global, EUR Hedged funds.
4 
Sharpe ratio is calculated using a risk -free rate in the appropriate currency over the period analysed. Where an investment has underperformed t he risk-free rate, the Sharpe ratio will be negative. Because the Sharpe ratio is an absolute measure of risk -adjusted return, negative Sharpe ratios are not shown as they can be misleading.
5 
Please note, all breakdowns show net positions and exclude; Bond & Equity Futures, Inflation & Interest Rate Swaps, Currency, Forward FX, Repos and Duration Management Instruments.
6 
Credit rating is determined by the Investment Adviser using the highes t rating including Debt class rating ascribed by relevant credit rating agencies (Moody's/S&P/Fitch), or, where no such ratings are available, using its own internal rating.
7 
Duration Risk Management includes bond futures, interest rate swaps, total retu rn swaps and government bonds issued by the UK, US or Germany. Short term
government bonds not classified as Duration Risk management will be classified as Cash management. CDS Index positions are cl assified as Credit risk Management and Single name CDS positions are classified as Single-Name derivatives.
8 
The organisations and/or financial instruments mentioned are for reference purposes only. The content of this material should not be construed as a recommendation for their purchase or sale.
9 
The credit rating shown represents the rating with the largest aggregate exposure at issuer level held by the fund. The Fund may a lso hold securities which have been assigned a different credit rating to that shown above.
Please note, forward FX and currency positions have been excluded.
10 
Data provided by MSCI. Please note the MSCI ESG score is rebased to 100%.
Weighted average carbon intensity represents the exposure to carbon -intensive companies, expressed in tons CO2e / $M revenue. Data provided by Trucost & Sustainalytics, calculated using the TCFD methodology.
Sustainalytics’ ESG Risk Ratings measure a company’s exposure to industry -specific material ESG risks and how well a company is managing those risks. A company’s
ESG Risk Rating score is assigned to one of five risk categories: Negligible Risk (Overall Score of 0 -9.99 points), Low Risk (10 -19.99 points), Medium Risk (20 -29.99 points), High Risk (30 -39.99 points) & Severe Risk (40 and higher points).
The Fund promotes, among other characteristics, env ironmental or social characteristics within meaning of Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) on sustainability-related disclosures in the financial services sector.
11 
The share class in blue in the table is the reporting share class for the Fund and may be closed to new subscriptions.
12 
Ongoing Charges Figure (‘OCF’): A variable charge payable over a year, normally based on expenses to the Fund as of the previ ous accounting year. It excludes Performance Fees (if applicable) but includes the Management Fee.
13 
Performance Fee (up to): The payment made to an Investment Manager if certain performance levels are achieved (often over and above any levels set out in the investment objective) within a set time period.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
1 
Veuillez noter que toutes les statistiques et graphiques de performances sont basés sur la part mentionnée au début du report ing. Les données de performance sont présentées nettes de frais avec revenus réinvestis et ne tiennent pas compte des frais de sous cription et de rachat lorsque ces frais sont applicables. Les rendements sont calculés nets des frais de gestion et de toute commission de performance applicable. D'autres parts peuvent facturer des frais plus élevés.
2 
L'encours du Fonds représente l'actif sous gestion combiné de toutes les parts du portefeuille.
Le Fonds peut être considéré comme promouvant, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et socia les au sens de l’article 8 du SFDR
3 
Les récompenses et/ou évaluations sont fournies à titre informatif uniquement et ne doivent pas être interprétées comme une a pprobation d'une société du groupe Man ni de ses produits ou services. Veuillez vous référer aux sites Web des sponsors/émetteurs p our obtenir des informations concernant les critères sur lesquels les
récompenses/notations sont déterminées.
© 2023 Morningstar UK Ltd. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copié ou distribué ; et (3) n’est pas garanti comme étant exact, complet ou opportun. Ni Mornin gstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
4 
Le ratio de Sharpe est calculé à partir d'un taux sans risque dans la devise appropriée sur la période analysée. Lorsqu’un in vestissement a sous-performé le taux sans risque, le ratio de Sharpe sera négatif. Le ratio de Sharpe étant une mesure absolue du rendement ajusté au risque, les ratio s de Sharpe négatifs ne sont pas présentés car ils peuvent être trompeurs.
5 
Veuillez noter que toutes les ventilations montrent les positions nettes et excluent ; Contrats à terme sur obligations et actions, swaps d'inflation et de taux d'intérêt, instruments de change, de change à terme, de pensions et de gestion de durée.
6 
La notation de crédit est déterminée par le Conseiller en investissement en utilisant la notation la plus élevée, y compris la notation de la catégorie de dette, attribuée par les agences de notation de crédit compétentes (Moody's/S&P/Fitch), ou, lorsqu'aucune notation de ce type n'est disponible , en utilisant sa propre notation interne.
7 
La gestion du risque de durée comprend les contrats à terme sur obligations, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de rendem ent total et les obligations d'État émises par le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Allemagne. Les obligations d'État à court terme non classées dans la gestion du risque de durée seront classées dans la gestion de trésorerie. Les positions sur indice CDS sont classées dans la catégorie Gestion du risque de crédit et les positions CDS sur signature unique sont classées comme
dérivés sur signature unique.
8 
Les organisations et/ou instruments financiers mentionnés sont mentionnés à titre de référence. Le contenu du présent documen t ne doit pas être considéré comme
une recommandation d’achat ou de vente
9 
La notation de crédit indiquée représente la notation présentant la plus grande exposition globale au niveau de l'émetteur dé tenue par le fonds. Le Fonds peut également détenir des titres auxquels a été attribuée une notation de crédit différente de ce lle indiquée ci-dessus.
10 
Données fournies par MSCI. Veuillez noter que le score MSCI ESG est rebasé à 100 %.
L’intensité carbone moyenne pondérée représente l’exposition aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’ équivalent CO2 / M$ de chiffre d’affaires.
Données fournies par Trucost & Sustainalytics, calculées selon la méthodologie TCFD.
Les notations de risque ESG de Sustainalytics mesurent l’exposition d’une entreprise aux risques ESG importants spécifiques à un secteur et la manière dont une
entreprise gère ces risques. Le score de notation de risque ESG d'une entreprise est attribué à l'u ne des cinq catégories de risque : risque négligeable (score global de 0 à 9,99 points), risque faible (10 à 19,99 points), risque moyen (20 à 29,99 points), risque élevé (30 à 19,99 points). 39,99 points) et risque grave (40 points et plus).
Le Fonds peut être considéré comme promouvant, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 du SFDR.
11 
La part en bleu dans le tableau est la part du reportingdu Fonds et peut être fermée aux nouvelles sousc riptions.
12 
Frais courants (« OCF ») : Une charge variable payable sur un an, normalement basée sur les dépenses du Fonds au cours de l'e xercice comptable précédent. Il exclut les commissions de performance (le cas échéant) mais inclut les frais de gesti on.
13 
Commission de performance (jusqu'à) : paiement versé à un gestionnaire d'investissement si certains niveaux de performance so nt atteints (souvent au-delà des niveaux définis dans l'objectif d'investissement) au cours d'une période de temps définie.