OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Nestle Sa-Reg3.46
Asml Holding Nv2.51
Roche Holding Ag-Genusschein2.42
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.24
Astrazeneca Plc2.20
Novo Nordisk A/S-B2.16
Novartis Ag-Reg2.03
Shell Plc-New1.80
Totalenergies Se1.65
Hsbc Holdings Plc1.30
Sector breakdown (% of asset)	

##### Financials
16.38

##### Health Care
15.73

##### Industrials
14.10

##### Consumer Staples
13.05

##### Consumer Discretionary
10.41

##### Materials 
7.48

##### Information Technology 
7.33

##### Energy 
6.78

##### Utilities 
4.29

##### Other 
4.22

##### Cash
0.23

##### 0	5	10	15	20

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Nestle Sa-Reg3.46
Asml Holding Nv2.51
Roche Holding Ag-Genusschein2.42
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.24
Astrazeneca Plc2.20
Novo Nordisk A/S-B2.16
Novartis Ag-Reg2.03
Shell Plc-New1.80
Totalenergies Se1.65
Hsbc Holdings Plc1.30
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
16.38
Atención sanitaria
15.73
Industrial
14.10
Productos de consumo
13.05
Productos de consumo no Básico
10.41
Materiales 
7.48
Tecnología de la información 
7.33
Energía 
6.78
Servicios de utilidad publica 
4.29
Otros 
4.22
Liquidez
0.23
0	5	10	15	20
# Ratings breakdown (% of asset)
#### AAA 
1.88
|  |
| --- |
| Cp Barclays Bk Plc Zero % 10.01.2023	2.40	 AA 17.06 |
|  |
| Bank Of Montreal 2.89% 20.06.2023 Sr | 2.01 |  | A |  |  |  |  |  |  | 72.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cp Rte Edf Transpor Zero % 25.01.2023 | 2.00 |  | NR (incl. cash & eq.) | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cp Air Liquide Fin Zero % 27.01.2023 | 2.00 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Cd Mitsub Ufj Tr Lo Zero % 23.02.2023 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd Bank Of East Asi Zero % 27.02.2023 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cp Unedic Zero % 05.12.2022 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de calificaciones (% del activo)
AAA 
1.88
|  |
| --- |
| Cp Barclays Bk Plc Zero % 10.01.2023	2.40	 AA 17.06 |
|  |
| Bank Of Montreal 2.89% 20.06.2023 Sr | 2.01 |  | A |  | 72.56 |
|  |  |  |  |  |  |
| Cp Rte Edf Transpor Zero % 25.01.2023 | 2.00 |  | Sin rating (incl. cash y acciones) | 8.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cp Air Liquide Fin Zero % 27.01.2023 | 2.00 |  | 0 | 10  20  30  40 | 50  60  70  80 |
| Cd Mitsub Ufj Tr Lo Zero % 23.02.2023 | 1.85 |  |  |  |  |
| Royal Bk Canada 2.949% 01.05.2023 Sr | 1.71 |  |  |  |  |
| Cd Bank Of East Asi Zero % 27.02.2023 | 1.67 |  |  |  |  |
| Cp Unedic Zero % 05.12.2022 | 1.60 |  |  |  |  |
# Risk Country (% of asset)
#### Japan
21.68

#### France
14.31

#### Canada
12.23

#### Switzerland 
6.69

#### United States 
5.76

#### China 
5.28

#### Finland 
3.71

#### Great Britain 
3.52

#### Others
18.31

#### Cash 
8.50

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgo país (% del activo)
Japón
21.68
Francia
14.31
Canada
12.23
Suiza 
6.69
Estados Unidos 
5.76
China 
5.28
Finlandia 
3.71
Gran Bretaña 
3.52
Otros
18.31
Liquidez 
8.50
0	5	10	15	20	25
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 87.56
Data as at 30.11.2022
Pictet TR - Aquila - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 64 mio

Translation (ENES, 2022-11-30):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	USD 87.56
Datos a 30.11.2022
Pictet TR - Aquila - HP USD	
De un vistazo
Tamaño del fondo	USD 64 mio
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
52.19
120 to 150 days 
4.52
90 to 120 days  
0.00
30 to 90 days  
0.35
48 hours to 30 days 
1.36
Cash
41.59
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
Perfil de vencimiento (% del activo)	
150 días y más (FRN incl.)
52.19
de 120 a 150 días 
4.52
de 90 a 120 días  
0.00
30-90 días  
0.35
de 48 horas a 30 días 
1.36
Liquidez
41.59
0	10	20	30	40	50	60
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
38.75
Quasi-Sovereign 
15.08
Automobile 
10.46
Consumer Noncyclicals 
8.73
Energy 
6.00
Telecommunication 
5.86
Utilities 
4.21
Cash 
3.84
Financial (covered / secured) 
3.48
Other 
1.83
Basic Industries 
1.75
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Sector económico (% del activo)	
Financiero (senior)
38.75
Cuasisoberanos 
15.08
Automóvil 
10.46
Consumo no cíclico 
8.73
Energía 
6.00
Telecomunicaciones 
5.86
Suministros públicos 
4.21
Liquidez 
3.84
Financiero (cubierta/garantizada) 
3.48
Otros 
1.83
Industria pesada 
1.75
0	5	10  15  20  25  30  35  40
# General information
Typically higher reward
The Compartment mainly gains exposure, directly or indirectly, to equities, bonds, money market instruments, commodities (including precious metals), real estate and currencies from emerging markets, including Mainland China. The Compartment can invest across
any currency, credit quality and economic sector. The Compartment may gain exposure to portfolio assets by investing in funds, which may incur a duplication of certain fees, and derivatives.
may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6. The Compartment is
not constrained by the benchmark and the similarity of its performance to the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date09.02.2021
Launch date09.02.2021
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Distributed
ISIN	LU2272219689
Bloomberg	PIEMIUD LX
Reference index	
ICE BofA US Dollar 3-Month
Deposit Offered Rate Constant
Maturity Index (USD)

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Información general
Normalmente mayor remuneración
emergentes, incluida China continental. El Compartimento puede invertir en cualquier divisa, calidad crediticia y sector económico. El Compartimento puede obtener exposición a activos de cartera mediante la inversión en
fondos, lo que podría acarrear la duplicación de ciertas comisiones.

## Proceso de inversión
En la gestión activa del compartimento, el gestor de inversiones utiliza un enfoque de
Ejerce metódicamente los derechos de voto y puede interactuar con los emisores para influir positivamente en las prácticas ESG; artículo
6 de categoría de productos del SFDR. El Compartimento no está limitado por el índice de referencia y la similitud de su rentabilidad con respecto al índice de referencia puede variar.
Estructura legal	Subfondo de una SICAV
Estatus normativo		OICVM Domicilio	Luxemburgo
Fecha de constitución09.02.2021
Fecha de lanzamiento09.02.2021
Divisa de la clase de acciones	USD
Divisa del compartimento		USD Dividendo	Repartido
ISIN	LU2272219689
Bloomberg	PIEMIUD LX
Índice de referencia	
ICE BofA US Dollar 3-Month
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Salesforce Inc5.85
Siemens Ag-Reg5.63
Kla Corp4.74
Lam Research Corp4.47
Sector breakdown (% of asset)	

#### Automation
60.69

#### Enabling Tech 
28.62

#### Consumer & Services Application 
8.05
|  |
| --- |
| Infineon Technologies Ag	4.40	 Cash 2.64 |
|  |
| Synopsys Inc | 4.16 |  | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Microchip Technology Inc | 4.00 |  |
| Alphabet Inc-Cl C | 3.99 |
| Asml Holding Nv | 3.84 |
| Qualcomm Inc | 3.73 |
| Risk Country (% of asset) |  |


#### United States
62.05

#### Germany 
10.03

#### Japan 
9.85

#### China 
4.72

#### Netherlands 
3.84

#### Taiwan 
2.64

#### Canada 
2.24

#### France 
1.05

#### Sweden 
0.94

#### Cash 
2.64

#### 0	10	20	30	40	50	60	70
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.88 |
| Alpha | -1.82 |  |
| Beta | 1.15 |
| Annualised volatility (%) | 22.53 |
| Information Ratio | -0.04 |
| Sharpe Ratio | 0.39 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Salesforce Inc5.85
Siemens Ag-Reg5.63
Kla Corp4.74
Desglose sectorial (% del activo)	
Automatización
60.69
Tecnología instrumental 
28.62
|  |
| --- |
| Lam Research Corp	4.47	 Aplicaciones de servicios y consumo 8.05 |
|  |
| Infineon Technologies Ag | 4.40 |  | Liquidez | 2.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synopsys Inc | 4.16 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Microchip Technology Inc | 4.00 |  |
| Alphabet Inc-Cl C | 3.99 |
| Asml Holding Nv | 3.84 |
| Qualcomm Inc | 3.73 |
| Riesgo país (% del activo) |  |

Estados Unidos
62.05
Alemania 
10.03
Japón 
9.85
China 
4.72
Holanda 
3.84
Taiwán 
2.64
Canada 
2.24
Francia 
1.05
Suecia 
0.94
Liquidez 
2.64
0	10	20	30	40	50	60	70
| Fuente: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Características de la cartera |
| A FIN DE NOVIEMBRE 2022 (EN 3 AÑOS) |  |  | Correlación | 0.88 |
| Alfa | -1.82 |  |
| Beta | 1.15 |
| Volatilidad anualizada (%) | 22.53 |
| Ratio de información | -0.04 |
| Ratio de Sharpe | 0.39 |
| Fuente: Pictet Asset Management |  |
# Risk Country (% of asset)
United States
72.72
Great Britain 
6.05
Canada 
5.32
Netherlands 
3.95
Norway 
3.92
France 
2.24
Finland 
1.70
Spain 
1.35
Others 
2.56
Cash
0.17
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgo país (% del activo)
### Estados Unidos
72.72

### Gran Bretaña 
6.05

### Canada 
5.32

### Holanda 
3.95

### Noruega 
3.92

### Francia 
2.24

### Finlandia 
1.70

### España 
1.35

### Otros 
2.56

### Liquidez
0.17

### 0	10	20	30	40	50	60	70	80
# General information
Typically higher reward
measurement.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range of corporate and government bonds, money market instruments and deposits in Mainland China. The Compartment can invest across any sector and credit quality, and investments are either denominated in renminbi (RMB) or typically hedged to this currency.

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of
environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6. The portfolio composition is not constrained relative to
the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date20.01.2021
Launch date20.01.2021
Share class currency	USD
Compartment currency		CNH Dividend	Accumulated
ISIN	LU2280526802
Bloomberg	PCLCHFU LX
Reference index		
Bloomberg China Composite Hedged to
USD

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Información general
Normalmente mayor remuneración
del rendimiento.

## Activos de la cartera
El Compartimento invierte principalmente en una extensa gama de bonos empresariales y gubernamentales, instrumentos del mercado monetario y depósitos en China continental. El Compartimento puede invertir en cualquier sector y calidad crediticia, y las inversiones
o están denominadas en renminbi (RMB) o habitualmente cubiertas respecto a esta divisa. Proceso de inversión
En la gestión activa del Compartimento, el
gestor de inversiones utiliza una combinación
puede invertir en emisores con cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ESG). Ejerce metódicamente los derechos de voto y puede interactuar con los emisores para influir positivamente en las prácticas ESG; artículo
6 de categoría de productos del SFDR. La composición de la cartera no está limitada en relación con el índice de referencia, por lo que la similitud del rendimiento del compartimento con el del índice de referencia puede variar.
Estructura legal	Subfondo de una SICAV
Estatus normativo		OICVM Domicilio	Luxemburgo
Fecha de constitución20.01.2021
Fecha de lanzamiento20.01.2021
Divisa de la clase de acciones	USD
Divisa del compartimento		CNH Dividendo	Acumulado
ISIN	LU2280526802
Bloomberg	PCLCHFU LX
Índice de referencia		
Bloomberg China Composite Hedged to
USD
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years  
0.09
3 to 5 years 
19.35
70.66
1 to 3 years
< 1 year 
9.89
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Perfil de vencimiento (% del activo)	
5 - 7 años  
0.09
3 - 5 años 
19.35
70.66
1 - 3 años
< 1 año 
9.89
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Risk Country (% of asset)
### India 
9.52

### Mexico 
8.09

### Chile 
7.80

### South Africa 
7.22

### Israel 
6.05

### Nigeria 
4.12

### Brazil 
4.09
36.26

### Others

### Cash
16.85

### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Riesgo país (% del activo)
#### India 
9.52

#### México 
8.09

#### Chile 
7.80

#### Africa Del Sur 
7.22

#### Israel 
6.05

#### Nigeria 
4.12

#### Brasil 
4.09
36.26

#### Otros

#### Liquidez
16.85

#### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

#### Fuente: Pictet Asset Management
# Ratings breakdown (% of asset)
AA 
14.82
75.79
A
|  |
| --- |
| Cp Aviva Plc Zero % 30.11.2022	2.61	 NR (incl. cash & eq.) 9.39 |
|  |
| Japan T-Bill Zero% 12.12.2022 Sr | 2.57 |  | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| China Dev Bank 0.625% 12.12.2022 'Emtn' Sr | 2.27 |  |
| Roche Kapitalmkt 0% 25.11.2022 Sr | 1.97 |
| Cd Ubs Ag London Zero % 21.10.2022 | 1.87 |
| Cd Bank Of East Asi Zero % 26.10.2022 | 1.87 |
| Cd Ag Bk China Ltd/ Zero % 05.12.2022 | 1.86 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de calificaciones (% del activo)
### AA 
14.82
75.79

### A
|  |
| --- |
| Cp Aviva Plc Zero % 30.11.2022	2.61	 Sin rating (incl. cash y acciones) 9.39 |
|  |
| Japan T-Bill Zero% 12.12.2022 Sr | 2.57 |  | 0 |  | 10  20  30  40 | 50  60  70  80 |
| China Dev Bank 0.625% 12.12.2022 'Emtn' Sr | 2.27 |  |
| Roche Kapitalmkt 0% 25.11.2022 Sr | 1.97 |
| Cd Ubs Ag London Zero % 21.10.2022 | 1.87 |
| Cd Bank Of East Asi Zero % 26.10.2022 | 1.87 |
| Cd Ag Bk China Ltd/ Zero % 05.12.2022 | 1.86 |
# Risk Country (% of asset)
Japan
30.32
South Korea 
9.65
China 
7.86
Great Britain 
7.72
Switzerland 
7.60
France 
6.15
Finland 
3.73
Qatar 
3.04
Others
14.54
Cash 
9.39
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)
### Japón
30.32

### Corea Del Sur 
9.65

### China 
7.86

### Gran Bretaña 
7.72

### Suiza 
7.60

### Francia 
6.15

### Finlandia 
3.73

### Qatar 
3.04

### Otros
14.54

### Liquidez 
9.39

### 0	5	10	15	20	25	30	35
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
53.86
Government 
14.18
Cash 
9.39
Quasi-Sovereign 
5.81
Automobile 
5.67
Consumer Noncyclicals 
3.99
Sovereign 
2.28
Basic Industries 
2.25
Agencies 
1.09
Transportation 
0.93
Other  
0.56
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sector económico (% del activo)
### Financiero (senior)
53.86

### Gobierno 
14.18

### Liquidez 
9.39

### Cuasisoberanos 
5.81

### Automóvil 
5.67

### Consumo no cíclico 
3.99

### Deuda pública 
2.28

### Industria pesada 
2.25

### Agencias 
1.09

### Transporte 
0.93

### Otros  
0.56

### 0	10	20	30	40	50	60
# Instruments breakdown (% of asset)
Certificate of Deposit Commercial Papers
24.87
28.13
Bonds
24.41
T-bill 
12.34
Cash deposits 
9.39
Floating Rate Note 
0.86
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.04
Number of positions78
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de instrumentos (% del activo)
### Certificado de depósito
28.13

### Papel comercial
24.87

### Renta fija
24.41

### T-bill 
12.34

### Depósitos en efectivo 
9.39

### Pagaré de tipo variable 
0.86

### 0	5	10	15	20	25	30

### Fuente: Pictet Asset Management

### A FIN DE SEPTIEMBRE 2022 (EN 3 AÑOS)
Volatilidad anualizada (%)0.04
Número de posiciones78

### Fuente: Pictet Asset Management
# Value of 100 USD invested since 07.12.2017 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
260
220
180
140
100
60
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020	12.2021
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD
SFDR Classification	Article 8
| Fees |  |
| --- | --- |
| Ongoing charges (OCR) 2 | 1.15% |
| Performance fee (excluded from OCR) | - |
| Management fee (included in OCR) | 0.80% |
| Max. conversion fee 3 | 2.00% |
| Max. subscription fee 3 | 5.00% |
| Max. redemption fee 3 | 1.00% |

- Please refer to the same document of a non-hedged Share Class in the same currency or of a Share Class in the Fund currency to measure the performance against the benchmark of the Fund.

Source: Pictet Asset Management
*The Responsible Investment Policy is available at https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article- content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf
**Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Valor de 100 USD invertidos desde 07.12.2017 (Después de comisiones**)
Cálculo del VL	Diario
Horizonte de inversión mín. (año(s))5
Clasificación SFDR	Article 8

#### 260

#### 220

#### 180

#### 140

#### 100

#### PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD
- Consulte el mismo documento de una Clase de acciones no cubierta en la misma divisa o de una Clase de acciones en la divisa del Fondo para medir la

| Comisiones |  |
| --- | --- |
| Gastos corrientes (OCR) | 1.15% |
| Comisión de rentabilidad (excluida de OCR) | - |
| Comisión de gestión (incluida en OCR) | 0.80% |
| Comisión de canje máx. 1 | 2.00% |
| Comisión de suscripción máx. 1 | 5.00% |
| Comisión de reembolso máx. 1 | 1.00% |


#### rentabilidad con respecto a la del índice de referencia del Fondo.

#### 60

#### 12.2017	12.2018	12.2019	12.2020	12.2021

#### Fuente: Pictet Asset Management

#### *La Política de inversión responsable se encuentra disponible en https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common- gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf

#### **Incluye los gastos corrientes reales, pero no las comisiones de suscripción/reembolso que soporta el inversor
# Risk Country (% of asset)
47.13
United States
France
24.10
Italy 
7.65
Great Britain 
6.69
Switzerland 
6.66
Germany 
2.54
Japan 
2.28
Luxembourg 
0.86
Cash 
2.10
0	10	20	30	40	50
Sector breakdown (% of asset)	
Luxury
35.87
Food & Drinks
18.99
Sport 
12.15
Travel & Tourism 
11.89
Cosmetics 
11.06
Leisure 
7.93
Cash 
2.10
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)
47.13

#### Estados Unidos

#### Francia
24.10

#### Italia 
7.65

#### Gran Bretaña 
6.69

#### Suiza 
6.66

#### Alemania 
2.54

#### Japón 
2.28

#### Luxemburgo 
0.86

#### Liquidez 
2.10

#### 0	10	20	30	40	50
Desglose sectorial (% del activo)	

#### Lujo
35.87

#### Alimentos y bebidas
18.99

#### Deportes 
12.15

#### Viajes y Turismo 
11.89

#### Cosméticos 
11.06

#### Ocio 
7.93

#### Liquidez 
2.10

#### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

#### Fuente: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 28.09.2012 (Net of fees*)
Reference index	
MSCI India 10/40 (EUR)
340
PICTET - INDIAN
Order deadline	T CET 13:00
EQUITIES - R EUR
Settlement date
(subscription)
T+4
280
220
MSCI INDIA 10/40 (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6
160

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Valor de 100 EUR invertidos desde 28.09.2012 (Después de comisiones*)
Índice de referencia 
MSCI India 10/40 (EUR)
340
280
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR
MSCI INDIA 10/40 (EUR)
Hora límite de órdenes
Fecha de liquidación (suscripción)
T CET 13:00
T+4
Cálculo del VL	Diario
220	
Horizonte de inversión mín. (año(s))5
Clasificación SFDR	Article 6
160
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hdfc Bank Limited9.06
Infosys Ltd8.02
Icici Bank Ltd7.40
Sbi Life Insurance Co Ltd5.88
Sbi Cards & Payment Services4.93
Godrej Consumer Products Ltd4.88
Torrent Pharmaceuticals Ltd4.64
United Breweries Ltd4.33
Marico Ltd4.23
Maruti Suzuki India Ltd4.21
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
37.12
Information Technology 
16.80
Consumer Staples 
13.44
Health Care 
12.88
Consumer Discretionary 
12.50
Materials 
2.42
Industrials 
1.49
Cash 
3.34
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Hdfc Bank Limited9.06
Infosys Ltd8.02
Icici Bank Ltd7.40
Sbi Life Insurance Co Ltd5.88
Sbi Cards & Payment Services4.93
Godrej Consumer Products Ltd4.88
Torrent Pharmaceuticals Ltd4.64
United Breweries Ltd4.33
Marico Ltd4.23
Maruti Suzuki India Ltd4.21
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
37.12
Tecnología de la información 
16.80
Productos de consumo 
13.44
Atención sanitaria 
12.88
Productos de consumo no Básico 
12.50
Materiales 
2.42
Industrial 
1.49
Liquidez 
3.34
0	5	10  15  20  25  30  35  40
Fuente: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 31.10.2012 (Net of fees*)
Bloomberg	PFEURID LX

##### 260

##### PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR
Reference index	
MSCI EMU (EUR)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1

##### 220

##### MSCI EMU (EUR)
Settlement date (subscription)
T+2

##### 180

##### 140
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

##### 100	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.32%

##### 60

##### 12.2012	12.2015	12.2018	12.2021
Performance fee	-
(excluded from OCR)

##### Current index: MSCI EMU (EUR) valid from 01.10.2006 Source: Pictet Asset Management

##### *Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Valor de 100 EUR invertidos desde 31.10.2012 (Después de comisiones*)
Índice de referencia	
MSCI EMU (EUR)
260
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR
Hora límite de órdenes
T CET 12:00
Fecha de facturación	Fecha de orden + 1
220
MSCI EMU (EUR)
Fecha de liquidación (suscripción)
T+2
180
140
Cálculo del VL	Diario
Horizonte de inversión mín. (año(s))5
Clasificación SFDR	Article 6
100	
Comisiones
Gastos corrientes (OCR)	0.32%
60
12.2012	12.2015	12.2018	12.2021
Comisión de rentabilidad	- (excluida de OCR)
Índice actual: MSCI EMU (EUR) válido del 01.10.2006 Fuente: Pictet Asset Management
*Incluye los gastos corrientes reales, pero no las comisiones de suscripción/reembolso que soporta el inversor
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Asml Holding Nv4.67
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.27
Totalenergies Se3.28
Sap Se2.45
Sanofi2.40
Siemens Ag-Reg2.03
L'Oreal1.84
Allianz Se-Reg1.79
Schneider Electric Se1.68
Air Liquide Sa1.68
Sector breakdown (% of asset)	

##### Industrials Financials
14.97
15.53
15.85

##### Consumer Discretionary

##### Information Technology
12.66

##### Health Care
8.61

##### Consumer Staples
8.11

##### Materials 
6.59

##### Utilities 
6.40

##### Other 
5.60

##### Energy 
5.51

##### Cash
0.16

##### 0	2	4	6	8	10	12	14	16

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Asml Holding Nv4.67
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.27
Totalenergies Se3.28
Sap Se2.45
Sanofi2.40
Siemens Ag-Reg2.03
L'Oreal1.84
Allianz Se-Reg1.79
Schneider Electric Se1.68
Air Liquide Sa1.68
Desglose sectorial (% del activo)	
Industrial Finanzas
14.97
15.53
15.85
Productos de consumo no Básico
Tecnología de la información
12.66
Atención sanitaria
8.61
Productos de consumo
8.11
Materiales 
6.59
Servicios de utilidad publica 
6.40
Otros 
5.60
Energía 
5.51
Liquidez
0.16
0	2	4	6	8	10  12  14  16