#  Base data		 NAV per share	CHF 121.47
Total fund assets	CHF 423.59 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, SGD
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Bh (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBDABHC LX Security code ISIN	LU1649327027 Security code CH37575352
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
0	
Fund management
company
-5
GAM (Luxembourg) S.A.
| Legal structure | SICAV under Luxembourg law |
| --- | --- |
| Launch date | 23.02.2018 |
| Launch Share class | 23.02.2018 |

-10
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. BH-shares	Perf. BH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch |  | Domicile | Luxembourg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | p.a. |  | Benchmark | Cust. Benchmark |
| Fund | 6.74 | 0.80 | 2.84 | 6.35 | 14.92 | 7.25 | n.a. | n.a.	5.83 |  | Morningstar rating | 2 |
| BM | 12.46 | 0.14 | 3.95 | 12.99 | 18.47 | 10.38 | n.a. | n.a.  11.48 |  | Total Expense Ratio | 1.83% (31.12.2020) |

| Rolling | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 |
| Fund | 14.92 | 4.95 | 2.27 | n.a. | n.a. |
| BM | 18.47 | 4.01 | 9.13 | n.a. | n.a. |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 121.47
Patrimonio del fondo	CHF 423.59 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	CHF, EUR, SGD
Valuta di copertura	copertura di base contro la moneta Classe azioni	Bh (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBDABHC LX
Codice ISIN	LU1649327027
| Codice di valor CH | 37575352 |
| --- | --- |
| Gestore degli investimenti | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Società di gestione | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg |
| Struttura legale | SICAV di diritto lussemburghese |
| Fondo attivo dal | 23.02.2018 |
| Lancio dell'azione | 23.02.2018 |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Benchmark | Cust. Benchmark |
| Morningstar rating | 2 |
| Total Expense Ratio | 1.83% (31.12.2020) |

2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote BH	Rend. quote BH dall'inizio
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
Commissione di gestione 1.40%
Commissione	di emissione: max. 5.00%
Fondo	6.74	0.80	2.84	6.35  14.92	7.25	n.a.	n.a.	5.83
BM	12.46	0.14	3.95  12.99  18.47  10.38	n.a.	n.a.  11.48
| Perf. | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 |
| Fondo | 14.92 | 4.95 | 2.27 | n.a. | n.a. |
| BM | 18.47 | 4.01 | 9.13 | n.a. | n.a. |

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.