#  ​Forme de l'OPCVM
- Dénomination : OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS, ci-après dénommé, dans le présent document, la « SICAV » ou « l’OPCVM »Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS

- Forme juridique : Société d’Investissement à Capital Variable de droit français (SICAV).
- Date de création et durée d'existence prévue : La SICAV a été créée le 19 janvier 1994 pour une durée initiale de 99 ans.
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### Date d’agrément AMF :

La SICAV a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le 23 novembre 1993.
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### Synthèse de l'offre de gestion :

| Type d’action | Souscripteurs concernés | Montant minimum de souscription initiale | Montant minimum de souscription ultérieure | Code ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions R | Tous souscripteurs | Un dix- millième d’action | Un dix- millième d’action | Action R(C) : FR0000003196 Action R(D) : FR0000171233 | Capitalisation Et/ou Distribution | Euro | 152,45 euros |

| Type d’action | Souscripteurs concernés | Montant minimum de souscription initiale | Montant minimum de souscription ultérieure | Code ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action I(C) | Tous souscripteurs respectant	les conditions fixées à	la	rubrique « souscripteurs concernés » | 100 000 euros | Un dix- millième d’action | FR0010655456 | Capitalisation | Euro | 100 000 euros |
| Action N | Tous souscripteurs respectant	les conditions fixées à	la	rubrique « souscripteurs concernés » | Un dix- millième d’action | Un dix- millième d’action | Action	N(C) : FR0011505098 Action N(D) : FR0013309846 | Capitalisation Distribution | Euro | 1 000 euros |
| Action UNICREDIT | Tous souscripteurs, destinée plus particulièrement à Unicredit | 100 000 euros | Un dix- millième d’action | FR0012872083 | Capitalisation | Euro | 1 000 euros |
| Action SN(C) | Tous souscripteurs, destinée plus particulièrement au réseau de distribution de NGAM-D | 60 000 000 d’euros | Un dix- millième d’action | FR0013029113 | Capitalisation | Euro | 1 000 euros |

- Indication du lieu où l'on peut se procurer les statuts de la SICAV s’ils ne sont pas annexés, le dernierrapport annuel et le dernier état périodique, ainsi que la composition des actifs :Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :Natixis Investment Managers International43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARISCes documents sont également disponibles sur demande à l’adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com
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### Information aux investisseurs professionnels :

Natixis Investment Managers International pourra transmettre aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de l’AMF ou des autorités européennes équivalentes la composition du portefeuille de l’OPC pour les besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la directive 2009/138/CE (Solvabilité 2).
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###  Gestionnaire financier, administratif et comptable par délégation :

Dénomination ou raison sociale : Natixis Investment Managers International
Forme juridique : Société anonyme agréée par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’AMF ») sous le numéro GP 90-009 en date du 22 mai 1990.
43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
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###  Dépositaire et conservateur :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS BANK
- Forme juridique : Etablissement de crédit agréé par l’ACPR.
- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris jusqu’au 31 mai 2022
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 jusqu’au 31 mai 2022


## Adresses à compter du 1er juin 2022 :
- Siège social : 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
- Adresse postale : 12, place des Etats-Unis – 92549 Montrouge CedexLes fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Règlementation applicable, de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM. Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.

La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
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###  Prime broker :

Néant.
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###  Commissaire aux comptes titulaire :
- Dénomination ou raison sociale : MAZARS
- Siège social : 67 rue Henri Regnault 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX
- Signataire : Monsieur Pierre MASIERI
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###  Commercialisateurs :
- Dénomination ou raison sociale : Natixis Investment Managers InternationalForme juridique : Société anonyme agréée en qualité de société de gestion sous le numéro GP 90-009 en date du 22 mai 199043 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARISNatixis Investment Managers International se réserve la possibilité de déléguer tout ou partie de l’activité de placement des actions de la SICAV à des réseaux distributeurs avec lesquels elle a conclu une convention de placement.

Le commercialisateur est l’établissement qui prend l’initiative de la commercialisation des actions de la SICAV.
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###  Sous-Délégataires :

Sous-délégataire de la gestion comptable :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS FUND ADMINISTRATION
- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris jusqu’au 31 mai 2022
- Adresse postale : 
- 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13 jusqu’au 31 mai 2022


## Adresses à compter du 1er juin 2022 :
- Siège social : 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
- Adresse postale : 12, place des Etats-Unis – 92549 Montrouge Cedex Nationalité : CACEIS FUND ADMINISTRATION est une société de droit français.


### Sous-délégation de gestion financière :
Dénomination ou raison sociale : Ostrum Asset Management
Forme juridique : Société Anonyme agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille
Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS
La sous-délégation de gestion porte sur l’intégralité de la gestion comptable de la SICAV.
La société de gestion n’a pas identifié de conflit d’intérêt susceptible de découler de ces délégations.
-  Conseillers :Néant
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###  Identité et fonctions des membres des organes d’administration de la SICAV et principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société :

La composition du conseil d’administration de la SICAV, à la date d’édition du présent prospectus, est mentionnée dans le rapport annuel de la SICAV.
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Translation (FRES, 2022-05-27):
#  ​Forma jurídica del OICVM
- Denominación: OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS, en lo sucesivo denominado en el presente documento la «SICAV» o el «OICVM»Domicilio social:43 avenue Pierre Mendès Francia – 75013 PARIS

- Forma jurídica: Sociedad de Inversión de Capital Variable de Derecho francés (SICAV).
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### Fecha de creación y duración prevista:

El SICAV se creó el 19 de enero de 1994 y su duración es de 99 años.
- Fecha de autorización por la Autoridad de los mercados financieros (AMF) de Francia:La SICAV fue autorizada por la AMF el 23 de noviembre de 1993.
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### Resumen de la propuesta de gestión:

| Clases de acciones | Suscriptores interesados | Importe mínimo de suscripción inicial | Cantidad mínima de suscripción ulterior | Códigos ISIN | Aplicación de los importes distribuibles | Divisa de denomi- nación | Valor liquidativo original |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones R | Cualquier suscriptor | Una diezmilésima de acción | Una diezmilésima de acción | Acción R(C): FR0000003196 Acción R(D): FR0000171233 | Capitalización y/o Distribución | EUR | 152,45 euros |

Folleto de la SICAV OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	1
| Clases de acciones | Suscriptores interesados | Importe mínimo de suscripción inicial | Cantidad mínima de suscripción ulterior | Códigos ISIN | Aplicación de los importes distribuibles | Divisa de denomi- nación | Valor liquidativo original |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción I(C) | Cualquier suscriptor que cumpla las condiciones establecidas en el apartado «suscriptores interesados» | 100.000 euros | Una diezmilésima de acción | FR001065545 6 | Capitalización | EUR | 100.000 euros |
| Acción N | Cualquier suscriptor que cumpla las condiciones establecidas en el apartado «suscriptores interesados» | Una diezmilésima de acción | Una diezmilésima de acción | Acción	N(C): FR0011505098 Acción N(D): FR001330984 6 | Capitalización Distribución | EUR | 1.000 euros |
| Acción UNICREDIT | Cualquier suscriptor, destinada particularmente de Unicredit | 100.000 euros | Una diezmilésima de acción | FR0012872083 | Capitalización | EUR | 1.000 euros |
| Acción SN(C) | Cualquier suscriptor, destinada particularmente a la red de distribución de NGAM-D | 60.000.000 euros | Una diezmilésima de acción | FR0013029113 | Capitalización | EUR | 1.000 euros |

Folleto de la SICAV OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	2
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### Datos sobre el lugar donde pueden obtenerse los estatutos de la SICAV si no se encuentran adjuntos, la última memoria anual y el último informe periódico, así como la composición de los activos:

Los últimos documentos anuales, así como la composición de los activos se envían, en el plazo de ocho días hábiles, previa solicitud por escrito del accionista a:
Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès Francia – 75013 PARIS
Estos documentos también pueden solicitarse por correo electrónico a la siguiente dirección: ClientServicingAM@natixis.com
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### Información a los inversores profesionales:

Natixis Investment Managers International podrá transmitir a los inversores profesionales bajo el control de la ACPR (Autoridad de supervisión prudencial y de resolución), de la AMF (Autoridad de los mercados financieros) o de las autoridades europeas equivalentes la composición de la cartera del OIC para el cálculo de las exigencias reglamentarias vinculadas a la directiva 2009/138/CE (Solvencia II).
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### Gestor financiero, administrativo y contable por delegación:

Denominación o razón social: Natixis Investment Managers International
Forma jurídica: Sociedad anónima autorizada por la Autoridad de los mercados financieros (en lo sucesivo, la «AMF») con el n.º GP 90-009 el 22 de mayo de 1990.
43 avenue Pierre Mendès Francia – 75013 PARIS
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###  Depositario y custodio:
- Denominación o razón social: CACEIS BANK
- Forma jurídica: Entidad de crédito autorizada por la ACPR
- Domicilio social: 1-3, place Valhubert, 75013 Paris (Francia)
- Dirección postal: 1-3, place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 (Francia)Las funciones del depositario abarcan las misiones definidas por el Reglamento aplicable, la custodia de los activos, el control de la regularidad de las decisiones de la sociedad gestora y el seguimiento de los flujos de caja de los OICVM. El depositario es independiente de la sociedad gestora.

La descripción de las funciones de custodia delegadas, la lista de delegados y subdelegados de CACEIS Bank y la información relativa a los conflictos de intereses susceptibles de producirse debido a estas delegaciones se encuentran disponibles en el sitio web de CACEIS: www.caceis.com
Los inversores podrán acceder a la información actualizada solicitándola con antelación.
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###  Intermediario principal (Prime broker):

Ninguno.
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###  Auditor:
- Denominación o razón social: MAZARS
- Domicilio social: 67 rue Henri Regnault 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FRANCIA)
- Firmante: Pierre MASIERI
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###  Entidades comercializadoras:
- Denominación o razón social: Natixis Investment Managers InternationalForma jurídica: Sociedad anónima autorizada en calidad de sociedad gestora con el n.º GP 90-009 el 22 de mayo de 1990.

Folleto de la SICAV OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	3
43 avenue Pierre Mendès Francia – 75013 PARIS
Natixis Investment Managers International se reserva la facultad de delegar la totalidad o una parte de la colocación de las acciones de la SICAV a redes distribuidoras con las que tenga firmados acuerdos de colocación.
La entidad comercializadora es la entidad que toma la iniciativa de la comercialización de las acciones de la SICAV.
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###  Subdelegadas:

Subdelegada de gestión contable:
- Denominación o razón social: CACEIS FUND ADMINISTRATION
- Domicilio social: 1-3, place Valhubert, 75013 Paris (Francia)
- Dirección postal: 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13 (Francia).
- Nacionalidad: CACEIS FUND ADMINISTRATION es una sociedad mercantil de Derecho francés.


### Subdelegación de gestión financiera:
Denominación o razón social: Ostrum Asset Management
Forma jurídica: Sociedad anónima autorizada por la Autoridad de los mercados financieros en calidad de sociedad gestora de carteras
Domicilio social: 43 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
La subdelegación de gestión abarca la gestión contable íntegra de la SICAV.
La sociedad gestora no ha identificado ningún conflicto de intereses susceptible de producirse debido a estas delegaciones.
- Asesores:Ninguno
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###  Identidad y funciones de los miembros de los órganos de administración de la SICAV y principales actividades ejercidas por estas personas fuera de la sociedad:

La composición del Consejo de Administración de la SICAV, a la fecha de edición de este folleto, se indica en la memoria anual de la SICAV.
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