OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |  |  | Currency exposure |  |
| Name | Industry | % of Fund | Name | % of Fund |
| Microsoft | Information Technology | 7.5 | US Dollar | 82.8 |
| Afiniti International Class C Pref. | Consumer Discretionary | 5.9 | Euro | 5.9 |
| Alphabet A | Communication Services | 4.5 | Pound Sterling | 3.4 |
| Intuitive Surgical | Healthcare | 4.3 | Japanese Yen | 3.3 |
| PTC | Information Technology | 3.5 | Hong Kong Dollar | 2.7 |
| Sensata Technologies Holding | Industrials | 3.3 | Other | 1.8 |
| BayCurrent Consulting | Industrials | 3.3 |  |  |
| Cloudflare | Information Technology | 3.1 |  |  |
| ServiceNow | Information Technology | 3.1 |  |  |
| Meta Platforms | Communication Services | 3.0 |  |  |
| Total |  | 41.6 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |  |  | Exposition au risque de change |  |
| Nom | Secteur | % du fonds | Nom | % du fonds |
| Microsoft | Technologie d’informations | 7,5 | Dollar US | 82,8 |
| Afiniti International Class C Pref. | Biens de consommation cyclique | 5,9 | Euro | 5,9 |
| Alphabet A | Services de communication | 4,5 | Livre sterling | 3,4 |
| Intuitive Surgical | Santé | 4,3 | Yen japonais | 3,3 |
| PTC | Technologie d’informations | 3,5 | Dollar de Hong Kong | 2,7 |
| Sensata Technologies Holding | Industrie | 3,3 | Autres | 1,8 |
| BayCurrent Consulting | Industrie | 3,3 |  |  |
| Cloudflare | Technologie d’informations | 3,1 |  |  |
| ServiceNow | Technologie d’informations | 3,1 |  |  |
| Meta Platforms | Services de communication | 3,0 |  |  |
| Total |  | 41,6 |  |  |
# Marketing Material - Data as of 31.01.2022 NAV per share EUR 230.4500
Fund description	Risk profile
The investment objective of the Fund is to achieve an above average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in high-yield debt

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Documentation de marketing - Données au 31.01.2022 VNI EUR 230,4500
Description du fonds	Profil de risque
L'objectif du Fonds est de générer un rendement supérieur à la moyenne sur le long terme. Pour ce faire, il investit dans des titres de créance à haut
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country
Security	Country	%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	9.52
Tencent Holdings Ltd	CN	6.38
Samsung Electronics Co Ltd	KR	2.97
Samsung Electronics Co Ltd	KR	2.30
Reliance Ind	IN	1.82
Naspers Ltd	ZA	1.81
MEITUAN DIANPING-CLASS B	CN	1.67
Hynix Semiconductor Inc	KR	1.60
Petroleo Brasileiro Sadr	BR	1.37
Bharti Airtel Ltd	IN	1.19
Total	30.63

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays

### Titre	Pays	%

### ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	9.52

### Tencent Holdings Ltd	CN	6.38

### Samsung Electronics Co Ltd	KR	2.97

### Samsung Electronics Co Ltd	KR	2.30

### Reliance Ind	IN	1.82

### Naspers Ltd	ZA	1.81

### MEITUAN DIANPING-CLASS B	CN	1.67

### Hynix Semiconductor Inc	KR	1.60

### Petroleo Brasileiro Sadr	BR	1.37

### Bharti Airtel Ltd	IN	1.19

### Total	30.63
# Asset allocation, continued
### Key to charts:

### Fund: GAM Star Continental European Equity - Institutional EUR Accumulation; Benchmark: MSCI Europe ex UK Net Index in EUR
Industry breakdown	Geographic breakdown

Translation (ENFR, 2022-04-30):
# Allocation des actifs, suite
Répartition sectorielle	Répartition géographique

### Légende graphiques:

### Fonds: GAM Star Continental European Equity - Catégorie pour institutionnels à capitalisation en EUR; Indice de référence : MSCI Europe ex UK Net Index en EUR
## Largest positions	Structure by currency
Security	Interest rate (%)	Country	%
GAM Japan Eq-JPY	0.000	JP	2.87
Gold Bullion Securities Ltd	0.000	GB	2.84
Merrill Lynch & Co Inc	0.000	US	2.49
US Treasury Bonds	2.875	US	2.23
Portugal Obrig do Tesouro	1.950	PT	2.06
SESA SPA	0.000	IT	1.88
EIB 4 3/4 08/07/24	4.750	SX	1.82
iShares US Index Fund	0.000	IE	1.73
US Treasury Bonds	2.750	US	1.65
GAM Emerging Markets Eq-EUR	0.000	LU	1.61
Total	21.18

Translation (ENFR, 2020-08-31):
## Les plus grandes positions	Répartition par devises
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
GAM Japan Eq-JPY	0.000	JP	2.87
Gold Bullion Securities Ltd	0.000	GB	2.84
Merrill Lynch & Co Inc	0.000	US	2.49
US Treasury Bonds	2.875	US	2.23
Portugal Obrig do Tesouro	1.950	PT	2.06
SESA SPA	0.000	IT	1.88
EIB 4 3/4 08/07/24	4.750	SX	1.82
iShares US Index Fund	0.000	IE	1.73
US Treasury Bonds	2.750	US	1.65
GAM Emerging Markets Eq-EUR	0.000	LU	1.61
Total	21.18
# Share class performance
Performance data will be shown only after twelve months from inception, for the time being such data may not be comprehensive.
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Largest positions |  |  |  | Structure by currency |  |
| Security | Interest rate | Country | % |  |  |
| B 09/09/21 | 0.000 | US | 6.53 |  |  |
| Republic of Mexico | 7.500 | MX | 6.26 |  |  |
| Republic of South Africa | 8.000 | ZA | 5.76 |  |  |
| CGB 3 1/4 11/22/28 | 3.250 | CN | 5.61 |  |  |
| Republic of Mexico | 8.000 | MX | 5.01 |  |  |
| Total |  |  | 29.17 |  |  |


## Structure by rating
Benchmark: since 01.07.2019 JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedg USD
Benchmark: since 28.04.2000 JPM ELMI+ (Composite)Change of name: Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund, as of 30.06.17 GAM Multibond - Local Emerging Bond.
Past performance is not an indicator of future performance and current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The fund does not include the security of capital which is characteristic of a deposit with a bank or building society. The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance de la catégorie de parts
### Les données relatives à la performance ne seront indiquées que 12 mois après le lancement. Dans l’immédiat, de telles données pourraient en effet être incomplètes.

### document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor.
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| Les plus grandes positions |  |  |  | Répartition par devises |  |
| Titre | Interest rate(%) | Pays | % |  |  |
| B 09/09/21 | 0.000 | US | 6.53 |  |  |
| Republic of Mexico | 7.500 | MX | 6.26 |  |  |
| Republic of South Africa | 8.000 | ZA | 5.76 |  |  |
| CGB 3 1/4 11/22/28 | 3.250 | CN | 5.61 |  |  |
| Republic of Mexico | 8.000 | MX | 5.01 |  |  |
| Total |  |  | 29.17 |  |  |

Répartition par notation
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -10.83 | -0.52 | -2.08 | -3.32 | 37.32 | 76.63 | 94.38 | 11.17 | 12.07 | 8.21 |
| Benchmark | 0.42 | 0.14 | 0.32 | 0.49 | 2.24 | 6.38 | 7.98 | 0.74 | 1.25 | 0.92 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| July- |  | 2017/ |  |  | 2018/ |  | 2019/ | 2020/ |  | 2021/ |
| July(%) |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| Fund |  | 16.40 |  |  | 10.50 |  | 8.23 | 31.24 |  | -3.32 |
| Benchmark |  | 1.59 |  |  | 2.42 |  | 1.55 | 0.20 |  | 0.49 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| Depuis début d'année | 1 mois  3 | mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | Informations clés sur la classe de parts: 1 Hors commission d’administration et droits de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -10,83 | -0,52 | -2,08 | -3,32 | 37,32 | 76,63	94,38 | 11,17 | 12,07 | 8,21 | garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en |
| Indice de référence | 0,42 | 0,14 | 0,32 | 0,49 | 2,24 | 6,38	7,98 | 0,74 | 1,25 | 0,92 | vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais. |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| juillet- |  | 2017/ |  |  | 2018/ | 2019/ | 2020/ |  | 2021/ |  |
| juillet(%) |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| Fonds |  | 16,40 |  |  | 10,50 | 8,23 | 31,24 |  | -3,32 |  |
| Indice de référence |  | 1,59 |  |  | 2,42 | 1,55 | 0,20 |  | 0,49 |  |
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |
| Name | % of Fund |
| Microsoft | 6.5 |
| PTC | 5.6 |
| Alphabet A | 4.9 |
| Seagate Technology Holdings | 4.9 |
| Plus500 | 3.8 |
| Akamai Technologies | 3.7 |
| Intuitive Surgical | 3.5 |
| Sensata Technologies Holding | 3.2 |
| Coinbase Global | 3.1 |
| Meta Platforms | 3.0 |
| Total | 42.2 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |
| Nom | % du fonds |
| Microsoft | 6,5 |
| PTC | 5,6 |
| Alphabet A | 4,9 |
| Seagate Technology Holdings | 4,9 |
| Plus500 | 3,8 |
| Akamai Technologies | 3,7 |
| Intuitive Surgical | 3,5 |
| Sensata Technologies Holding | 3,2 |
| Coinbase Global | 3,1 |
| Meta Platforms | 3,0 |
| Total | 42,2 |
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country

### Security	Country	%

### Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.65

### Tencent Holdings Ltd	CN	4.48

### Alibaba Group Holding	CN	2.96

### ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.41

### Samsung SDI Co Ltd	KR	1.76

### XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	CN	1.33

### Reliance Ind	IN	1.27

### HCL Technologies Ltd	IN	1.25

### Naspers Ltd	ZA	1.19

### Corp Inmob Vesta SAB de CV	MX	1.14

### Total	22.44

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Pays	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.65
Tencent Holdings Ltd	CN	4.48
Alibaba Group Holding	CN	2.96
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.41
Samsung SDI Co Ltd	KR	1.76
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	CN	1.33
Reliance Ind	IN	1.27
HCL Technologies Ltd	IN	1.25
Naspers Ltd	ZA	1.19
Corp Inmob Vesta SAB de CV	MX	1.14
Total	22.44
## Largest positions	Structure by country
Security	Interest rate (%)	Country	%
Republic of Brazil	10.000	BR	5.22
CGB 3.27 11/19/30	3.270	CN	4.87
MGS 3.885 08/15/29	3.885	MY	3.73
Banque Cent de Tunisie Int Bd	5.625	TN	3.09
Republic of Mexico	8.500	MX	2.98
KZOKZ 6 3/8 10/24/48	6.375	KZ	2.59
COLTES 7 3/4 09/18/30	7.750	CO	2.58
AZERBJ 5 1/8 09/01/29	5.125	AZ	2.47
SAGB 9 01/31/40 #2040	9.000	ZA	2.45
PERU 3.6 01/15/2072	3.600	PE	2.41
Total	32.39

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
Republic of Brazil	10.000	BR	5.22
CGB 3.27 11/19/30	3.270	CN	4.87
MGS 3.885 08/15/29	3.885	MY	3.73
Banque Cent de Tunisie Int Bd	5.625	TN	3.09
Republic of Mexico	8.500	MX	2.98
KZOKZ 6 3/8 10/24/48	6.375	KZ	2.59
COLTES 7 3/4 09/18/30	7.750	CO	2.58
AZERBJ 5 1/8 09/01/29	5.125	AZ	2.47
SAGB 9 01/31/40 #2040	9.000	ZA	2.45
PERU 3.6 01/15/2072	3.600	PE	2.41
Total	32.39
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country
Security	Country	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	3.44
Tencent Holdings Ltd	CN	3.21
CREDIT SUIS NAS WTS CALL 21JUN	CH	2.53
Reliance Ind	IN	2.13
MEITUAN-CLASS B	CN	2.05
Emirates NBD PJSC	AE	1.94
Bank Rakyat Indonesia Perser	ID	1.82
Alibaba Group Holding	CN	1.71
Banco do Brasil SA	BR	1.66
Grpo Aeroport del Sureste	MX	1.63
Total	22.12

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Pays	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	3.44
Tencent Holdings Ltd	CN	3.21
CREDIT SUIS NAS WTS CALL 21JUN	CH	2.53
Reliance Ind	IN	2.13
MEITUAN-CLASS B	CN	2.05
Emirates NBD PJSC	AE	1.94
Bank Rakyat Indonesia Perser	ID	1.82
Alibaba Group Holding	CN	1.71
Banco do Brasil SA	BR	1.66
Grpo Aeroport del Sureste	MX	1.63
Total	22.12
| YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch |  | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 13.23 | -2.64 | 3.15 | 25.91 | 43.82 | 63.94 | 215.99 | 12.85 | 10.39 | 13.31 |
| Benchmark | 10.96 | -3.59 | 0.50 | 20.94 | 27.37 | 56.76 | 172.07 | 8.38 | 9.41 | 11.49 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| September(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | 17.94 |  |  | -3.35 |  | 2.00 | 11.98 |  | 25.91 |
| Benchmark |  | 21.45 |  |  | 1.35 |  | 5.85 | -0.51 |  | 20.94 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 13,23 | -2,64 | 3,15 | 25,91 | 43,82 | 63,94	215,99 |  | 12,85 | 10,39 | 13,31 |
| Indice de référence | 10,96 | -3,59 | 0,50 | 20,94 | 27,37 | 56,76	172,07 |  | 8,38 | 9,41 | 11,49 |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| septembre- | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ |
| septembre(%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 17,94 | -3,35 | 2,00 | 11,98 | 25,91 |
| Indice de référence | 21,45 | 1,35 | 5,85 | -0,51 | 20,94 |
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country

### Security	Country	%

### Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.11

### Tencent Holdings Ltd	CN	3.60

### CREDIT SUIS NAS WTS CALL 21JUN	CH	2.30

### Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	2.22

### Reliance Ind	IN	2.21

### MEITUAN-CLASS B	CN	2.04

### Alibaba Group Holding	CN	1.87

### Emirates NBD PJSC	AE	1.84

### Bank Rakyat Indonesia Perser	ID	1.65

### Grpo Aeroport del Sureste	MX	1.60

### Total	23.44

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Pays	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.11
Tencent Holdings Ltd	CN	3.60
CREDIT SUIS NAS WTS CALL 21JUN	CH	2.30
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	2.22
Reliance Ind	IN	2.21
MEITUAN-CLASS B	CN	2.04
Alibaba Group Holding	CN	1.87
Emirates NBD PJSC	AE	1.84
Bank Rakyat Indonesia Perser	ID	1.65
Grpo Aeroport del Sureste	MX	1.60
Total	23.44
# Share class performance
## Performance data will be shown only after twelve months from inception, for the time being such data may not be comprehensive.
| Asset allocation Largest positions |  |  | Structure by sector |
| --- | --- | --- | --- |
| Security | Country | % |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | CN | 9.41 |  |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 8.86 |  |
| BAIDU INC-CLASS A | CN | 4.57 |  |
| Ping An Insurance | CN | 4.31 |  |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | CN | 4.12 |  |
| JD.COM INC - CL A | CN | 4.04 |  |
| China Overseas Land & Inv | CN | 4.04 |  |
| NETEASE INC | CN | 4.02 |  |
| Guangdong Investment Ltd | CN | 3.46 |  |
| Guangzhou Auto Grp | CN | 3.24 |  |
| Total |  | 50.07 |  |

The Global Industry Classification Standard ("GICS") was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. ("MSCI") and Standard & Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") and is licensed for use by GAM. Neither MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS or any GICS classifications makes any express or implied warranties or representations with respect to such standard or classification nor shall any such party have any liability therefrom.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Performance de la catégorie de parts
### www.gam.com or from your distributor.

### Les données relatives à la performance ne seront indiquées que 12 mois après le lancement. Dans l’immédiat, de telles données pourraient en effet être incomplètes.
| Allocation des actifs Les plus grandes positions |  |  | Répartition par secteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Titre | Pays | % |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | CN | 9.41 |  |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 8.86 |  |
| BAIDU INC-CLASS A | CN | 4.57 |  |
| Ping An Insurance | CN | 4.31 |  |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | CN | 4.12 |  |
| JD.COM INC - CL A | CN | 4.04 |  |
| China Overseas Land & Inv | CN | 4.04 |  |
| NETEASE INC | CN | 4.02 |  |
| Guangdong Investment Ltd | CN | 3.46 |  |
| Guangzhou Auto Grp | CN | 3.24 |  |
| Total |  | 50.07 |  |

La classification Global Industry Classification Standard (« GICS ») a été développée par et est la propriété exclusive ainsi qu'une marque déposée de MSCI Inc. (« MSCI ») et de Standard & Poor's, une division du groupe The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P ») ; une licence d'utilisation a été concédée à GAM. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la composition de la GICS ou de toute autre classification GICS ne fournit aucune garantie ni assurance, implicite ou explicite, quant à un tel standard ou une telle classification, et ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit.
## Market Risk / Emerging Markets: Emerging markets will generally be subject to greater political, market, counterparty and operational risks.
Single Country Risk: Investment in companies of a single country may be subject to greater political, social, economic and tax risks and may be more volatile than investments in more broadly diversified funds. Local tax law may change retrospectively and without notice.
Special Country Risk / China: Changes in China's political, social or economic policies may significantly affect the value of the Fund's investments. China's tax law is also applied under policies that may change without notice and with retrospective effect.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
### Risque de marché / pays émergents : de manière générale, les risques politiques, opérationnels, de marché et de contrepartie sont plus élevés dans les pays émergents.
Risque lié à un pays spécifique : l'investissement dans des sociétés d'un seul et même pays peut être soumis à des risques politiques, sociaux, économiques et fiscaux accrus et s'avérer plus volatil qu'un placement dans des fonds plus largement diversifiés. La législation fiscale locale peut évoluer de manière rétroactive et sans préavis.
Risque spécifique à certains pays/à la Chine : il s'agit du risque d'évolution du contexte politique, social ou économique de la Chine et de son impact potentiellement important sur la valeur des investissements du Fonds. La législation fiscale chinoise est également appliquée dans le cadre de politiques susceptibles d'être modifiées sans préavis et avec effet rétroactif.
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -14.50 | 0.63 | 6.25 | -15.06 | 33.55 | 31.03 | 89.17 | 10.11 | 5.56 | 10.22 |
| Benchmark | -0.54 | 1.16 | 2.88 | 1.70 | 36.18 | 29.66 | 76.66 | 10.83 | 5.33 | 9.08 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | 1 Les statistiques relatives aux indices utilisées dans le présent rapport ont été préparées sur la base des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -14,50 | 0,63 | 6,25 | -15,06 | 33,55 | 31,03	89,17 | 10,11 | 5,56 | 10,22 | niveaux d’indices couverts contre le risque de |
| Indice de référence | -0,54 | 1,16 | 2,88 | 1,70 | 36,18 | 29,66	76,66 | 10,83 | 5,33 | 9,08 | change calculés manuellement par GAM afin de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | permettre la comparaison avec notre fonds couvert |
# Asset allocation
## Top 10 holdings

### Name	% of Fund

### S&P500 EMINI FUT Sep20	17.5

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	16.1

### SPDR Trust Unit Series 1	10.8

### iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	10.5

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	10.3

### Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD	8.2

### GAM Emerging Markets Equity S USD	7.3

### GAM Star Continental European Equity Z EUR Acc	5.7

### GAM Star Japan Leaders Z JPY Acc	5.7

### Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR - EUR	5.4

### Total	97.5

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes

### Nom	% du fonds

### S&P500 EMINI FUT Sep20	17,5

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	16,1

### SPDR Trust Unit Series 1	10,8

### iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	10,5

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	10,3

### Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD	8,2

### GAM Emerging Markets Equity S USD	7,3

### GAM Star Continental European Equity Z EUR Acc	5,7

### GAM Star Japan Leaders Z JPY Acc	5,7

### Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR - EUR	5,4

### Total	97,5
# Fund performance
Performance in %	

### Cumulative	Annualised
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.21 | 0.99 | 2.73 | 1.52 | -2.79 | -3.73 | 3.54 | -0.94 | -0.76 | 0.46 |
| Index for comparison | 18.01 | 1.87 | 6.43 | 32.81 | 26.91 | 55.23 | 76.52 | 8.27 | 9.19 | 7.79 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| July- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| July(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | -4.39 |  |  | 3.58 |  | -2.39 | -1.89 |  | 1.52 |
| Index for comparison |  | 14.19 |  |  | 7.11 |  | 2.28 | -6.57 |  | 32.81 |
| Performance - % Growth | Fund statistics* |  |  |
|  | Statistic | Fund | Benchmark |
|  | Alpha (%) | 0.00 | n.a. |
|  | Beta | 0.08 | n.a. |
|  | Correlation | 0.18 | n.a. |
|  | Sharpe Ratio** | 0.13 | 0.59 |
|  | Maximum drawdown | -16.19 | -22.48 |
|  | Annualised standard deviation (%) | 5.95 | 13.75 |
|  | * Computed since inception |  |  |


### ** Risk free rate is Average EUR 1 Month Deposit Rate

## Calendar year performance

### WKN A1XCAQ

### Data sources GAM, MSCI

### Key information regarding the share class:

### 1 Excludes administration and custodian fees. Please see the current fund prospectus for further details on fees and charges.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance du Fonds
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
Commission de performance 0,00% au 31.12.2020 financial year
ISIN LU0999659088
Depuis début
d'année
1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
lancement
3 ans	5 ans Depuis le lancement
SEDOL BH7T1Y9
Valoren 23272288
Fonds	1,21	0,99	2,73	1,52	-2,79	-3,73	3,54	-0,94	-0,76	0,46
Indice de comparison	18,01	1,87	6,43	32,81	26,91	55,23	76,52	8,27	9,19	7,79

## Performance glissante
WKN A1XCAQ
Sources des données GAM, MSCI
Informations clés sur la classe de parts:
1 Hors commission d’administration et droits de
juillet- juillet(%)
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais.
Fonds	-4,39	3,58	-2,39	-1,89	1,52
Indice de comparison	14,19	7,11	2,28	-6,57	32,81

## Performance – croissance en %	Statistiques du fonds*
Statistiques	Fonds  Indice de référence
Alpha (%)	0,00	n.d.
Bêta	0,08	n.d.
Corrélation	0,18	n.d.
Ratio de Sharpe**	0,13	0,59
Baisse maximum	-16,19	-22,48
Ecart-type annualisé en %	5,95	13,75
* Calculé depuis le lancement
** Le taux sans risque correspond aux taux de dépôt moyen en EUR à 1 mois
Performance par année civile
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -14.47 | 0.71 | 6.26 | -15.04 | 34.10 | n.a. | 16.08 | 10.26 | n.a. | 3.15 |
| Benchmark | -0.31 | 1.21 | 2.90 | 1.97 | 36.75 | n.a. | 17.09 | 10.98 | n.a. | 3.34 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August- |  | 2017/ |  |  | 2018/ |  | 2019/ | 2020/ |  | 2021/ |
| August(%) |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| Fund |  | n.a. |  |  | -12.90 |  | 27.04 | 24.24 |  | -15.04 |
| Benchmark |  | n.a. |  |  | -11.76 |  | 9.06 | 22.97 |  | 1.97 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Depuis début d'année | 1 mois  3 | mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | 1 Hors commission d’administration et droits de garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -14,47 | 0,71 | 6,26 | -15,04 | 34,10 | n.d.	16,08 | 10,26 | n.d. | 3,15 | vigueur pour de plus amples informations sur les |
| Indice de référence | -0,31 | 1,21 | 2,90 | 1,97 | 36,75 | n.d.	17,09 | 10,98 | n.d. | 3,34 | commissions et frais. |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| août- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| août(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fonds | n.d. | -12,90 | 27,04 | 24,24 | -15,04 |
| Indice de référence | n.d. | -11,76 | 9,06 | 22,97 | 1,97 |