OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 5 ISSUERS BY SPREAD DURATION CONTRIBUTION (YRS)
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (USD)2
100%
| French Republic Government Bond OAT | 2.13 | 80% |
| --- | --- | --- |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.90 |  |
| Spain Government Bond | 1.01 | 60% |
| Mexico Government International Bond | 0.64 | 40% |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 0.57 | 20% |
| TOP COUNTRY SPREAD DURATION CONTRIBUTION, RELATIVE TO INDEX (YRS) |  | 0% -20% |


## Overweights
Mexico	0.64
Romania	0.53
Italy	0.29
China	0.18
Iceland	0.01
Underweights
Netherlands	-0.41
Austria	-0.16
Portugal	-0.16
Spain	-0.15
Finland	-0.12
May–12
Feb–13
Oct–13
Jun–14
Feb–15
Oct–15
Jun–16
Feb–17
Oct–17
Jun–18
Feb–19
Oct–19
Jun–20
Feb–21
Sep–21
Fund - Shareclass Benchmark3
Past performance will not necessarily be repeated and is not indicative of future results. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - USD is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# PRIMI 5 EMITTENTI (ANNI DI SPREAD DURATION)
French Republic Government Bond OAT	2,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1,90
Spain Government Bond	1,01
Mexico Government International Bond	0,64
Kingdom of Belgium Government Bond	0,57
PAESE PRINCIPALE, RELATIVO ALL’INDICE (ANNI DI
SPREAD DURATION)
RISULTATI CUMULATIVI AL NETTO DELLE COMMISSIONI (USD)2
100%
80%
60%
40%
20%
0%

## Sovraponderazioni
Messico	0,64
Romania	0,53
Italia	0,29

## Sottoponderazioni
Paesi Bassi	-0,41
Austria	-0,16
Portogallo	-0,16
-20%
Maggio–12
Feb–13
Ott–13
Giu–14
Feb–15
Ott–15
Giu–16
Feb–17
Ott–17
Giu–18
Feb–19
Ott–19
Giu–20
Feb–21
Sep–21
Fondo - Classe di Azioni Indice di riferimento3
Cina	0,18
Iceland	0,01
Spagna	-0,15
Finlandia	-0,12
I risultati ottenuti nel passato non verranno necessariamente ripetuti e non sono indicativi dei risultati futuri. I dati relativi ai risultati netti riflettono il reinvestimento di tutti i dividendi e gli utili e la deduzione delle commissioni di gestione degli investimenti e delle commissioni legate al rendimento, con esclusione delle commissioni di entrata. Inoltre, le commissioni e le spese
# Fund characteristics
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	4.75	6.29
Weighted spread duration (years)	5.75	5.53
Beta adjusted spread duration (years)	6.21	3.70
Yield to worst (%)	3.84	3.35
Number of issues	161	7,033
Number of issuers	66	1,232
Weighted rating	A-	A+

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Caratteristiche del fondo
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
Q - EUR Classe di azioni
Novembre 2023
Fondo		Indice di riferimento
| Duration ponderata del tasso di interesse (anni) | 4,75 | 6,29 |
| --- | --- | --- |
| Duration ponderata dello spread (anni) | 5,75 | 5,53 |
| Spread duration aggiustata per il beta (anni) | 6,21 | 3,70 |
| Rendimento minimo ponderato (%) | 3,84 | 3,35 |
| Numero di emittenti | 161 | 7.033 |
| Numero di emissioni | 66 | 1.232 |
| Rating ponderato | A- | A+ |
# Credit Quality Breakdown (%, NAV)
55.90
61.67
80
60
32.16
40
0.00
0.37
8.14
5.66
13.17
14.14
0.15
8.65
0.00
20
0
AAA	AA	A	BBB	BB	Cash and
Derivatives
Fund	Index
3
Fund R - EUR is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2021-12-31):
# Suddivisione per tipologia di credito (%, NAV)
55,90
61,67
80
60
32,16
40
0,00
0,37
8,14
5,66
13,17
14,14
0,15
8,65
0,00
20
0
AAA	AA	A	BBB	BB	Liquidità e
Derivati
Fondo	Index
3
dei fondi. La struttura specifica delle commissioni di BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR è riportata in dettaglio nel Documento di informazioni chiave per gli investitori e nel prospetto del Fondo.
# Top country spread duration contribution relative to benchmark
Banks	0.63
Utilities	0.36
Health Care	0.26
Food & Beverage	-0.24
Real Estate	-0.13
Chemicals	-0.11
France	0.32
United Kingdom	0.21
United States	0.19
Netherlands	-0.12
Sweden	-0.10
Ireland	-0.04
Travel & Leisure	0.13
Personal & Household
-0.09
Spain	0.13
Austria	-0.03
 Goods	
Industrial Goods &
Insurance	-0.06
Germany	0.12
Norway	-0.02
 Services	0.12

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Principali contribuzioni per settore alla spread duration rispetto al benchmark
Principali contribuzioni per paese alla spread duration rispetto al benchmark
| Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |  | Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banche | 0,63 |  | Alimentari & Bevande | -0,24 |  | Francia | 0,32 |  | Paesi Bassi | -0,12 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,36 |  | Settore immobiliare | -0,13 |  | Regno Unito | 0,21 |  | Svezia | -0,10 |
| Sanità | 0,26 |  | Prodotti chimici | -0,11 |  | Stati Uniti | 0,19 |  | Irlanda | -0,04 |
| Viaggi & Tempo libero | 0,13 |  | Beni per la cura personale  e della casa	 | -0,09 |  | Spagna | 0,13 |  | Austria | -0,03 |
| Beni & Servizi industriali | 0,12 |  | Assicurazioni | -0,06 |  | Germania | 0,12 |  | Norvegia | -0,02 |
# Fund facts
Total Fund Size	USD 13m
Fund Launch Date	01 July 2014
I - USD Inception Date	17 January 2018
Benchmark	ICE BofA Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index (LOCL)4
Fund type	$.properties_pub.fund_type.value
Domicile	Luxembourg
Investment manager	BlueBay Asset Management LLP

Translation (ENIT, 2022-12-30):
# Dati relativi al fondo
Dimensione totale del fondo
Data di lancio del fondo
USD 13 m
01 Luglio 2014
I - USD Data di lancio		17 Gennaio 2018 Indice di riferimento	ICE BofA Diversified Local Emerging Markets
Non-Sovereign Index (LOCL)4
Tipologia fondo	$.properties_pub.fund_type.value
35.67
30.56
24.48
40	
Domicilio	Lussemburgo
25.86
21.60
22.77
Gestore degli
30	investimenti
BlueBay Asset Management LLP
0.00
2.90
8.09
9.47
3.48
12.51
20
2.16
0.08
0.00
0.11
0.12
0.00
0.06
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
10
0
AAA  AA	A	BBB  BB	B	CCC  CC	C	D	NA Liquidità
e Derivati
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
B - USD (Perf) (BHedged) Share Class | 14.24%	Benchmark | 17.53%
50
40
30
20
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
B - USD (Perf) (BHedged) Classe di azioni | 14,24%	Indice di riferimento | 17,53%
50
40
30
20
10
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 13.55%	Benchmark | 3.37%
15
10

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
I - USD Classe di azioni | 10,23%	Indice di riferimento | 3,42%
15
10
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
R - EUR Share Class | 2.96%	Benchmark | 18.60%
80
70
60
50
40
30
20
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni EUR dal lancio
R - EUR Classe di azioni | 2,96%	Indice di riferimento | 18,60%
80
70
60
50
40
30
20
10
# Top 5 holdings (%, NAV)3, 4
| TEVA 3.15 10/01/26 | 2.32 | 0.44 | High | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMMIN 4 1/8 11/01/22 | 2.11 | 2.11 | High | -1 |
| TURKEY 4 7/8 04/16/43 | 2.00 | 2.00 | High | -1 |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 1.70 | 0.49 | High | +1 |
| PEMEX 6.95 01/28/60 | 1.60 | 1.60 | Very High | -1 |
| Fund information |  |  |
| Investment manager | RBC Global Asset Management (UK) Limited | Fund type | UCITS |
| Base currency | USD | Fund domicile | Luxembourg |
| Fund inception date | 17 January 2012 | SFDR | Article 8 |
| Fund size (USD) | 78 m | Benchmark | J.P. Morgan CEMBI Diversified Non Investment Grade - TRUSD |
| Portfolio Manager(s) | Anthony Kettle; Polina Kurdyavko, CFA |  |  |

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Prime 5 partecipazioni del fondo (%, NAV)1, 2
| TEVA 3.15 10/01/26 | 2,32 | 0,44 | Alto | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMMIN 4 1/8 11/01/22 | 2,11 | 2,11 | Alto | -1 |
| TURKEY 4 7/8 04/16/43 | 2,00 | 2,00 | Alto | -1 |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 1,70 | 0,49 | Alto | +1 |
| PEMEX 6.95 01/28/60 | 1,60 | 1,60 | Molto elvato | -1 |

Informazioni sul fondo
Gestore degli investimenti
RBC Global Asset Management (UK) Limited	Tipologia
fondo
UCITS
Valuta di base	USD	Domicilio del fondo
Lussemburgo
Data di avvio del fondo	17 Gennaio 2012	SFDR	Article 8
Dimensione del fondo (USD)
78 m	Indice di
riferimento
J.P. Morgan CEMBI Diversified Non Investment Grade - TRUSD
Gestori di portafoglio	Anthony Kettle; Polina Kurdyavko, CFA
L'AUM del Fondo è indicato su base T+1 e comprende attività non remunerate. Il benchmark è coperto nella valuta della Classe di azioni, ove pertinente.
Investimento minimo successivo	N/A
Investimento successivo minimo	N/A
Politica di distribuzione dei dividendi	No
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry
experience
Total Fund Size	USD 313m
Fund Launch Date	09 December 2008
Pierre-Henri de Monts de Savasse	July 2014	21 years Zain Jaffer	January 2012	7 years
Size of team	6 investment professionals
Average investment industry experience	17 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# TEAM	DATI RELATIVI AL FONDO
Con BlueBay da
Esperienza nel settore degli investimenti
Dimensione totale del fondo  USD 313 m
Data di lancio del fondo	09 Dicembre 2008
Pierre-Henri de Monts de Savasse	Luglio 2014	21 anni Zain Jaffer	Gennaio 2012	7 anni
Dimensioni del team	6 professionisti dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	17 anni
# Fund characteristics
## BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	5.37	6.49
Weighted spread duration (years)	4.11	3.41
Beta adjusted spread duration (years)	8.37	3.07
Yield to worst (%)	5.11	3.94
Number of issues	207	29,524
Number of issuers	105	4,531
Weighted rating	A-	AA-

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Caratteristiche del fondo
## BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
I - EUR (BHedged) Classe di azioni
Novembre 2023
Fondo		Indice di riferimento
| Duration ponderata del tasso di interesse (anni) | 5,37 | 6,49 |
| --- | --- | --- |
| Duration ponderata dello spread (anni) | 4,11 | 3,41 |
| Spread duration aggiustata per il beta (anni) | 8,37 | 3,07 |
| Rendimento minimo ponderato (%) | 5,11 | 3,94 |
| Numero di emittenti | 207 | 29.524 |
| Numero di emissioni | 105 | 4.531 |
| Rating ponderato | A- | AA- |
NOTES
Spread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevantBenchmark	Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index4Fund type	UCITSDomicile	LuxembourgInvestment manager	BlueBay Asset Management LLP

Translation (ENIT, 2021-06-30):
NOTE
Duration dello spread – corrisponde alla sensibilità ai prezzi delle obbligazioni in relazione alle variazioni dello spread.
- I risultati riportati per i periodi di 1 anno e oltre sono dati annualizzati
- Dall'avvio
- Indice di riferimento: Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index
- Ove rilevante, viene effettuata la copertura dell'indice di riferimento nella valuta della Classe di AzioniS - JPY Data di lancio	03 Agosto 2018Indice di riferimento	Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index4 Tipologia fondo	UCITSDomicilio	LussemburgoGestore degli investimenti	BlueBay Asset Management LLP
# Fund characteristics
## BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
December 2023
Weighted interest rate duration (years)	4.85	6.61
Weighted spread duration (years)	3.88	3.45
Beta adjusted spread duration (years)	7.32	3.09
Yield to worst (%)	4.77	3.51
Number of issues	206	29,613
Number of issuers	105	4,531
Weighted rating	A-	AA-

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Caratteristiche del fondo
## BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
M - NOK (BHedged) Classe di azioni
Dicembre 2023
Fondo		Indice di riferimento
| Duration ponderata del tasso di interesse (anni) | 4,85 | 6,61 |
| --- | --- | --- |
| Duration ponderata dello spread (anni) | 3,88 | 3,45 |
| Spread duration aggiustata per il beta (anni) | 7,32 | 3,09 |
| Rendimento minimo ponderato (%) | 4,77 | 3,51 |
| Numero di emittenti | 206 | 29.613 |
| Numero di emissioni | 105 | 4.531 |
| Rating ponderato | A- | AA- |
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
50.70
49.56
60
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (EUR)2
10%
0%
-10%
Jan–19
Jul–19
Jan–20
Jul–20
Jan–21
-20%
27.55
Mar–19
May–19
Sep–19
Nov–19
Mar–20
May–20
Sep–20
Nov–20
Mar–21
Jun–21
40	Fund - Shareclass	Benchmark3
4.10
16.72
13.44
17.72
5.63
12.23
20
1.27
1.06
0.00

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (%, NAV)
50,70
49,56
60
-10%
-20%
27,55
Gen–19
Mar–19
Maggio–19
Lug–19
Sep–19
Nov–19
Gen–20
Mar–20
Maggio–20
Lug–20
Sep–20
Nov–20
Gen–21
Mar–21
Giu–21
40
17,72
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento3
4,10
16,72
13,44
5,63
12,23
20
1,27
1,06
0,00
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
R - EUR Share Class | 2.15%	Benchmark | 4.17%
30
25
20
15
10

Translation (ENIT, 2023-05-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni EUR dal lancio
R - EUR Classe di azioni | 2,15%	Indice di riferimento | 4,17%
30
25
20
15
10
# Fund facts
Total Fund Size	USD 126m
Fund Launch Date	15 March 2011
M - EUR Inception Date	29 April 2016
Benchmark	JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index4
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	BlueBay Asset Management LLP

Translation (ENIT, 2022-12-30):
# Dati relativi al fondo
Dimensione totale del fondo
Data di lancio del fondo
USD 126 m
15 Marzo 2011
M - EUR Data di lancio		29 Aprile 2016 Indice di riferimento	JP Morgan Corporate Emerging Market
Diversified High Grade Index4
Tipologia fondo	UCITS
53,34
59,49
Domicilio	Lussemburgo
60
Gestore degli
33,64
investimenti
40
11,82
10,52
# Fund characteristics
## BlueBay Investment Grade Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	4.64	4.40
Weighted spread duration (years)	3.95	4.40
Beta adjusted spread duration (years)	5.66	4.38
Yield to worst (%)	4.94	4.07
Number of issues	193	3,733
Number of issuers	119	855
Weighted rating	BBB+	A-

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Caratteristiche del fondo
## BlueBay Investment Grade Bond Fund
I - GBP Classe di azioni
Novembre 2023
Fondo		Indice di riferimento
| Duration ponderata del tasso di interesse (anni) | 4,64 | 4,40 |
| --- | --- | --- |
| Duration ponderata dello spread (anni) | 3,95 | 4,40 |
| Spread duration aggiustata per il beta (anni) | 5,66 | 4,38 |
| Rendimento minimo ponderato (%) | 4,94 | 4,07 |
| Numero di emittenti | 193 | 3.733 |
| Numero di emissioni | 119 | 855 |
| Rating ponderato | BBB+ | A- |
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
B - USD Share Class | 12.48%	Benchmark | 10.44%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Oct-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22
Jan-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
May-23
Jun-23
Jul-23
Aug-23
Sep-23
Oct-23
0

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
B - USD Classe di azioni | 12,48%	Indice di riferimento | 10,44%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Ott-22
Ott-22
Nov-22
Dic-22
Gen-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
Mag-23
Giu-23
Lug-23
Ago-23
Set-23
Ott-23
0
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
B - USD Share Class | 12.48%	Benchmark | 10.44%
20
18
16
14
12
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
B - USD Classe di azioni | 12,48%	Indice di riferimento | 10,44%
20
18
16
14
12
10
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (GBP)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Jun–05
Sep–06
Dec–07
Mar–09
Jun–10
Sep–11
Dec–12
Mar–14
Jun–15
Sep–16
Dec–17
Mar–19
Jun–20
Sep–21
Dec–22
-50%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (GBP)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Giu–05
Sep–06
Dic–07
Mar–09
Giu–10
Sep–11
Dic–12
Mar–14
Giu–15
Sep–16
Dic–17
Mar–19
Giu–20
Sep–21
Dic–22
-50%
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
## Cumulative Performance Net of Fees (USD)2
20%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0.29
10%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.20
Electricite de France SA	0.18

Translation (ENIT, 2021-12-31):
## Risultati Cumulativi al Netto Delle Commissioni (USD)2
20%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0,29
10%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,20
Electricite de France SA	0,18
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry
experience
Total Fund Size	USD 299m
Fund Launch Date	31 March 2008
Polina Kurdyavko	July 2005	21 years
Anthony Kettle	March 2006	21 years
DR - GBP (QIDiv) Inception
13 April 2009
Date
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)
Size of team	33 investment professionals
Benchmark
Diversified
4
Average investment industry experience	16 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# TEAM	DATI RELATIVI AL FONDO
Con BlueBay da
Esperienza nel settore degli investimenti
Dimensione totale del fondo  USD 299 m
Data di lancio del fondo	31 Marzo 2008
Polina Kurdyavko	Luglio 2005	21 anni
Anthony Kettle	Marzo 2006	21 anni
Dimensioni del team	33 professionisti
dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	16 anni
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry
experience
Total Fund Size	USD 254m
| Brent David | July 2014 | 19 years |
| --- | --- | --- |
| Gautam Kalani | July 2018 | 8 years |
|  |  |  |
| Size of team |  | 33 investment professionals |

Fund Launch Date	06 December 2005
DR - GBP (QIDiv) Inception
25 January 2008
Date
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified, USD unhedged
4
Average investment industry experience	16 years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# TEAM	DATI RELATIVI AL FONDO
## Con BlueBay da

## Esperienza nel settore degli investimenti

## Dimensione totale del fondo  USD 254 m

## Data di lancio del fondo	06 Dicembre 2005

## Brent David	Luglio 2014	19 anni

## Gautam Kalani	Luglio 2018	8 anni

## Dimensioni del team	33 professionisti

## dell'investimento

## Esperienza media nel settore degli investimenti	16 anni
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
M - EUR Share Class | -10.03%	Benchmark | -12.13%
15
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni EUR dal lancio
M - EUR Classe di azioni | -10,03%	Indice di riferimento | -12,13%
15
10
-5
-10
-15
Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18 Aug-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Apr-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Oct-21 Dec-21 Feb-22 Apr-22 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23
-20

Translation (ENIT, 2023-10-31):
-5
-10
-15
Ott-17 Dic-17 Feb-18 Apr-18 Giu-18 Ago-18 Ott-18 Dic-18 Feb-19 Apr-19 Giu-19 Ago-19 Ott-19 Dic-19 Feb-20 Apr-20 Giu-20 Ago-20 Ott-20 Dic-20 Feb-21 Apr-21 Giu-21 Ago-21 Ott-21 Dic-21 Feb-22 Apr-22 Giu-22 Ago-22 Ott-22 Dic-22 Feb-23 Apr-23 Giu-23 Ago-23 Ott-23
-20
# B - EUR class charges
Initial charge	5%
Annual management fee	1.00%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	EUR 100,000 Minimum subsequent investment		N/A
Total expense ratio	1.20%
Fund	Index
3

Translation (ENIT, 2022-12-30):
# Spese classe B - EUR
7,89
8,95
5,69
7,49
20
BlueBay Asset Management LLP
0,73
0,17
0,00
0,30
0,00
0
AAA	AA	A	BBB	BB	NA	Liquidità
e Derivati
Spesa iniziale	5%
Commissione di gestione annuale	1,00%
Commissione di performance	N/A
Investimento iniziale minimo	EUR 100.000
Fondo	Index
3
Benchmark	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond
Index (CEMBI) Diversified4
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	RBC Global Asset Management (UK) Limited

Translation (ENIT, 2023-04-28):
Indice di riferimento	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond
Index (CEMBI) Diversified4
Tipologia fondo	UCITS
Domicilio	Lussemburgo
Gestore degli	RBC Global Asset Management (UK) Limited investimenti
# Fund facts
Total Fund Size	USD 32m
Fund Launch Date	11 July 2019
G - USD Inception Date	08 April 2020
Benchmark	JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index4
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	BlueBay Asset Management LLP

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Dati relativi al fondo
Dimensione totale del fondo
Data di lancio del fondo
USD 32 m
11 Luglio 2019
G - USD Data di lancio		08 Aprile 2020 Indice di riferimento	JP Morgan Emerging Market Blend Hard
Currency Credit 50-50 1-3 year Index4
Tipologia fondo	UCITS
30,85
25,67
26,23
40	Domicilio	Lussemburgo
22,27
20,14
30	
Gestore degli
17,34
investimenti
12,34
20
5,34
0,00
5,37
5,51
8,28
4,80
5,14
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 382.52%	Benchmark | 282.60%
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
Q - USD Classe di azioni | 10,81%	Indice di riferimento | 2,25%
25
20
15
10
# C - EUR CLASS CHARGES
Initial charge	5%
Annual management fee	0.45%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	N/A
Minimum subsequent investment	N/A
Total expense ratio	0.56%
Dividend paying policy	No
Share class price	114.37
A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# SPESE CLASSE C - EUR
Spesa iniziale	5%
Commissione di gestione annuale	0,45%
Commissione di performance	N/A
Investimento iniziale minimo	N/A
Investimento successivo minimo	N/A
Total Expense Ratio (TER)	0,56%
Politica di distribuzione dei dividendi	No
Prezzo della classe di azioni	114,37
Può essere applicata una commissione di vendita fino al 5% dell’importo di sottoscrizione, oppure può essere interamente o parzialmente derogata a discrezione della Società di Gestione.La commissione di vendita (ove presente) sarà corrisposta all’intermediario che agisce in merito alla distribuzione delle Azioni, e sarà da esso trattenuta.
# CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (EUR)2
### 20%
10%
Communication
0.23

### 0%
Nissan Motor Co Ltd	0.21

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# RISULTATI CUMULATIVI AL NETTO DELLE COMMISSIONI (EUR)2
### 20%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0,23
10%
Nissan Motor Co Ltd	0,21
The assets of the Fund are invested worldwide in accordance with the principle of risk diversification predominantly in equity securities and other equity rights of companies which, on the basis of their quality, offer good prospects of growth and/or capital appreciation. The term "equity securities" refers principally to shares, dividend right certificates and participation certificates. The Fund may also invest in fixed-income and variable-interest securities, notably convertible bonds and bonds with warrants, and may acquire other investment funds. Furthermore, the Fund is authorized to acquire money market instruments and to hold cash positions.
TER	1.34 %
TER as at	12/31/2019
Sharpe ratio (1 year annualized, 12 m Libor)	-
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
🡰 
Lower risk
Typically lower returns
Higher risk

Translation (ENIT, 2020-09-25):
Il patrimonio del Fondo è investito mondialmente, secondo il principio della diversificazione del rischio, principalmente in titoli azionari e di partecipazione di società che, in base alla loro qualità, offrono buone prospettive di crescita e/o di guadagno in capitale. Per titoli azionari si intende: azioni, buoni di godimento o di partecipazione. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso o variabile come obbligazioni convertibili o con “warrants” e può pure investire in altri fondi d’investimento. Inoltre il Fondo è autorizzato a detenere quote di fondi monetari e/o avere quote di liquidità in conto corrente.
TER	1.34 %
TER as at	31.12.2019
Sharpe Rate (1 anno su base annua, 12 m Libor)	-
100 %
80 %
60 %
40 %
🡰 
Rischio basso
Generalmente rendimento più basso
Rischio più alto