OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
30 June 2004
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 12.89 mn
Reference Benchmark
MSCI Europe-ND
Bloomberg code
INVGEEC LX
ISIN code
LU0194780507
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
30 junio 2004
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
EUR 12,89 Mill.
Índice de referencia
MSCI Europe-ND
Código Bloomberg
INVGEEC LX
Código ISIN
LU0194780507
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to achieve long-term capital growth from a global portfolio of investments in companies predominantly engaged in the design, production or distribution of products and services related to the discretionary consumer needs of individuals. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones global de empresas dedicadas sobre todo al diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con las necesidades discrecionales del consumidor. Para conocer todos los objetivos del fondo y su política de inversión por favor consulte el Folleto más actual.
### Sector weightings*
in %
United States75.5
Japan7.8
China7.2
United Kingdom3.5
Brazil1.9
Entertainment18.7
Internet & Direct Marketing Retail18.1
Hotels, Restaurants & Leisure17.3
Automobiles10.2
Specialty Retail8.5
Germany1.5
Equity Real Estate Investment
6.6

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Distribución sectorial*
en %
Estados Unidos	75,5
Japón	7,8
China	7,2
Reino Unido	3,5
Brasil	1,9
Entretenimiento	18,7
Internet & Direct Marketing Retail	18,1 Hoteles, Restaurantes y Recreacion	17,3 Automóviles	10,2
Ventas especializadas	8,5
Alemania	1,5
Equity Real Estate Investment
6,6
85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
Bloomberg code
INVECBC LX
ISIN code
LU0243958047
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk Indicator

Translation (ENES, 2023-11-30):
85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
Código Bloomberg
INVECBC LX
Código ISIN
LU0243958047
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAA
Indicador de riesgo
| Indexed performance* This share class was launched on 05 July 2022. Performance information for this share class will be available after 05 July 2023. |
| --- |
| Cumulative performance* in % | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | Since inception |
| Fund | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Calendar year performanc in % | e* 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Standardised rolling 12 m 11.12	11.13 | onth p 11.14 | erformance 11.15	11.16 | * 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 |
| in % | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 |
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Rentabilidad a largo plazo* |
| --- |
| Rentabilidad anualizada neta* en % | 1 año | 3 años | Desde lanzamiento |
| Fondo | - | - | - |
| Índice | - | - | - |
| Rentabilidad por años naturales* en %2017 | 2018 | 2019 | 2020	2021 |
| Fondo	- | - | - | -	- |
| Índice	- | - | - | -	- |
| Rentabilidad periodos de 12 mes 11.12	11.13	11.14 | es* 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 |
| en % | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 |
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 388) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Apple | Information Technology | 2.5 |
| SPX ELN 254 BNP 23.22 | Financials | 1.5 |
| SPX ELN 255 CS 23.50 | Financials | 1.5 |
| SPX ELN BMO 22.520 | Financials | 1.5 |
| SPX ELN CITI 21.470 | Financials | 1.5 |
| SPX ELN TD 22.350 | Financials | 1.5 |
| SPX ELN GS 23.180 | Financials | 1.5 |
| SPX ELN HSBC 22.410 | Financials | 1.4 |
| SPX ELN 257 NOMU 23.50 | Financials | 1.4 |
| Microsoft | Information Technology | 1.4 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 388) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Apple | Tec. de la información | 2,5 |
| SPX ELN 254 BNP 23.22 | Finanzas | 1,5 |
| SPX ELN 255 CS 23.50 | Finanzas | 1,5 |
| SPX ELN BMO 22.520 | Finanzas | 1,5 |
| SPX ELN CITI 21.470 | Finanzas | 1,5 |
| SPX ELN TD 22.350 | Finanzas | 1,5 |
| SPX ELN GS 23.180 | Finanzas | 1,5 |
| SPX ELN HSBC 22.410 | Finanzas | 1,4 |
| SPX ELN 257 NOMU 23.50 | Finanzas | 1,4 |
| Microsoft | Tec. de la información | 1,4 |
The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
*Source: © 2022 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 30 November 2022 unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class. Reference Benchmark Source: RIMES. The benchmark index is shown for performance comparison purposes only. The Fund does not track the index.
-1/3-

Translation (ENES, 2022-11-30):
Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
*Fuente: © 2022 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 30 noviembre 2022. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra
únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.
-1/3-
### Financial characteristics*
Financials22.7
Industrials18.4
Information Technology16.9
Consumer Staples8.5
Health Care7.5
Consumer Discretionary5.7
Materials5.2
Real Estate5.0
Others7.9
Cash2.2
NAV and fees	
Current NAV
EUR 21.00
12 month price high
EUR 21.00 (28/12/2023)
12 month price low
EUR 16.90 (03/01/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Características financieras*
Finanzas	22,7
Industrial	18,4
Tec. de la información	16,9
Prod. 1a necesidad	8,5
Salud	7,5
Prod. con. no básico	5,7
Materiales	5,2
Bienes Inmobiliarios	5,0
Otros	7,9
Liquidez	2,2
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 21,00
Precio máximo 12 meses
EUR 21,00 (28.12.23)
Precio mínimo 12 meses
EUR 16,90 (03.01.23)
Inversión mínima
14 October 1999
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
EUR	
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 82.42 mn
Bloomberg code
INVEUCE LX
ISIN code
LU0115144486
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
14 octubre 1999
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS	
Divisa base de la Clase de Acción
EUR	
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
EUR 82,42 Mill.
Código Bloomberg
INVEUCE LX
Código ISIN
LU0115144486
Liquidación
T+3	
Rating Morningstar
TM
AA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
| Top 10 holdings* | (total holdings: 103) |
| --- | --- |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 | 5.1 |
| Prologis | 4.8 |
| Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48 | 4.7 |
| GS Mortgage Securities | 3.8 |
| UDR | 3.0 |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 Aug 10 50 | 2.6 |
| VICI Properties | 2.3 |
| AvalonBay Communities | 2.3 |
| One Market Plaza Trust 2017-1 | 2.0 |
| Life Storage | 2.0 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones* | (Número total de posiciones: 103) |
| --- | --- |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 | 5,1 |
| Prologis | 4,8 |
| Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48 | 4,7 |
| GS Mortgage Securities | 3,8 |
| UDR | 3,0 |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 Aug 10 50 | 2,6 |
| VICI Properties | 2,3 |
| AvalonBay Communities | 2,3 |
| One Market Plaza Trust 2017-1 | 2,0 |
| Life Storage | 2,0 |
### Key facts
Fund managed by Yukihiro Hattori and the Japanese Equity Team. Managed fund since 30 November 2020	Share class launch
14 August 2000
Original fund launch
02 January 1991
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
JPY 9.58 bn
Reference Benchmark
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVPNEE LX
ISIN code
LU0115142274
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos clave del Fondo
Fondo gestionado por Yukihiro Hattori y el equipo de Japanese Equity Team. Gestor del fondo desde 30 noviembre 2020	Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
14 agosto 2000	
Lanzamiento original del Fondo
02 enero 1991
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR	
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
JPY 9,58 Miles de Mill.	
Índice de referencia
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Código Bloomberg
INVPNEE LX	
Código ISIN
LU0115142274	
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
### Fund Strategy
The fund manager seeks to invest in small/mid cap companies which they believe offer investors superior long term returns over the course of their growth paths. Using bottom-up fundamental research, the fund manager focuses on high corporate earnings growth over the medium term and select companies with a competitive advantage in a product/service with significant market potential.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El gestor del fondo busca invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que, en su opinión, ofrece a los inversores una rentabilidad superior a largo plazo. Utilizando un análisis fundamental ascendente, el gestor se centra en el crecimiento de las ganancias corporativas a medio plazo y selecciona empresas con una ventaja competitiva en un producto / servicio con un importante potencial de mercado.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Fund Strategy
At the core of the team's investment philosophy is a belief in valuation-driven, active management. The European equities team firmly believes that investors are best served by a focus on long-term investing, avoiding an over-emphasis on current trends and consensus. Companies operate in long- term cycles and so does the focus of the investment team’s research. The team’s approach is to take advantage of inefficiencies in the market and buy stocks at below what they believe to be their intrinsic value. The investment process is driven by fundamental stock-picking, combining both top- down and bottom-up analysis, and with a focus on valuation.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Estrategia del fondo
La esencia de la filosofía de inversión del equipo es la confianza en la gestión activa basada en las valoraciones. El equipo de renta variable europea cree firmemente que la concentración en la inversión a largo plazo, evitando conceder demasiada importancia a las tendencias y los consensos vigentes, resulta más beneficiosa para los inversores. Las empresas operan en ciclos a largo plazo, al igual que el enfoque del análisis del equipo de inversión. El enfoque del equipo trata de sacar partido de las ineficiencias del mercado y comprar títulos a un precio inferior al que consideran su valor intrínseco. El proceso de inversión se basa en la selección de valores fundamental, combinando el análisis descendente y ascendente, y centrándose en la valoración.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Financial characteristics*
Industrials18.1
Financials17.3
Health Care11.2
Energy9.7
Materials9.0
Information Technology8.9
Utilities8.6
Consumer Staples6.1
Others10.3
Cash0.8
NAV and fees	
Current NAV
EUR 12.27
12 month price high
EUR 12.30 (27/12/2023)	
12 month price low
EUR 10.77 (24/03/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Características financieras*
Industrial	18,1
Finanzas	17,3
Salud	11,2
Energía	9,7
Materiales	9,0
Tec. de la información	8,9
Servicios públicos	8,6
Prod. 1a necesidad	6,1
Otros	10,3
Liquidez	0,8
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 12,27
Precio máximo 12 meses
EUR 12,30 (27.12.23)	
Precio mínimo 12 meses
EUR 10,77 (24.03.23)
Inversión mínima
20 May 2015
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 26.88 mn
Reference Benchmark
MSCI AC World Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVGOCA LX
ISIN code
LU1762221072
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-10-31):
20 mayo 2015	
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
USD 26,88 Mill.
Índice de referencia
MSCI AC World Index (Net Total Return)
Código Bloomberg
INVGOCA LX
Código ISIN
LU1762221072
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of the Fund is to generate income and long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in Asian debt securities, which may include investment grade, non-investment grade, unrated debt securities and convertibles. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del fondo es generar rentas y crecimiento del capital a largo plazo. Busca lograrlo invirtiendo principalmente en títulos de deuda asiáticos, que pueden incluir deuda con grado de inversión, sin grado de inversión, sin calificación y convertibles. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of this Fund is to achieve long-term capital growth by investing in small companies throughout Europe, but excluding the United Kingdom. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo de este Fondo es conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo en pequeñas empresas de toda Europa, salvo el Reino Unido. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Credit ratings*
(average rating: AA+)
in %
12 month price high
EUR 10.19 (05/01/2022)
12 month price low
EUR 8.50 (03/10/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Calificaciones crediticias*
(Media: AA+)
en %
Precio mínimo 12 meses
EUR 8,50 (03.10.22)
Inversión mínima
| Calendar year performance* |
| --- |
| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund | - | - | - | 57.10 | 2.90 |
| Standardised rolling 12 month performance* |
| 09.12 | 09.13 | 09.14 | 09.15 | 09.16 | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 |
| in % | 09.13 | 09.14 | 09.15 | 09.16 | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 | 09.22 |
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | 55.18 | 19.10 | -44.55 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Rentabilidad por años naturales* |
| --- |
| en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fondo | - | - | - | 57,10 | 2,90 |
| Rentabilidad periodos de 12 meses* |
| 09.12 | 09.13 | 09.14 | 09.15 | 09.16 | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 |
| en % | 09.13 | 09.14 | 09.15 | 09.16 | 09.17 | 09.18 | 09.19 | 09.20 | 09.21 | 09.22 |
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | 55,18 | 19,10 | -44,55 |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 154) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Ariston | Consumer Discretionary | 1.8 |
| Coface | Financials | 1.7 |
| Ansell | Health Care | 1.4 |
| Tecan | Health Care | 1.3 |
| Piovan | Industrials | 1.3 |
| TKH DR | Industrials | 1.3 |
| Weatherford | Energy | 1.2 |
| Fugro | Industrials | 1.2 |
| CAE | Industrials | 1.2 |
| Peugeot Invest | Financials | 1.1 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 154) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Ariston | Prod. con. no básico | 1,8 |
| Coface | Finanzas | 1,7 |
| Ansell | Salud | 1,4 |
| Tecan | Salud | 1,3 |
| Piovan | Industrial | 1,3 |
| TKH DR | Industrial | 1,3 |
| Weatherford | Energía | 1,2 |
| Fugro | Industrial | 1,2 |
| CAE | Industrial | 1,2 |
| Peugeot Invest | Finanzas | 1,1 |
### Key facts
Erik Esselink London
Managed fund since June 2017
Share class launch
22 November 2017	
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos clave del Fondo
Erik Esselink London
Gestor del fondo desde Junio 2017
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
22 noviembre 2017
Lanzamiento original del Fondo
### Fund Strategy
The fund, which is predominately invested in developed markets, is managed as two regional sub- portfolios, EAFE (Europe, Australasia and Far East) and the US. Erik Esselink is the lead fund manager and oversees the fund’s asset allocation process and the day-to-day management of the EAFE sub-portfolio. Juan Hartsfield is responsible for stock selection within the US sub-portfolio. In terms of the EAFE portfolio, Erik is supported by specialists in Europe, Asia and Japan as well as drawing on the regional knowledge and experience of the broader Global Smaller Companies Group (GSCG).
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo, que está invertido principalmente en mercados desarrollados, se gestiona en forma de dos subcarteras regionales: EAFE (Europa, Australasia y Extremo Oriente) y EE. UU. Erik Esselink es el gestor jefe del fondo y supervisa el proceso de asignación de activos de la cartera y la gestión diaria de la subcartera de EAFE. Juan Hartsfield es responsable de la selección de valores dentro de la subcartera de EE. UU. Por lo que respecta a la subcartera de EAFE, Eric cuenta con el respaldo de especialistas de Europa, Asia y Japón, además de aprovechar la experiencia y los conocimientos regionales del conjunto del Grupo Internacional de Pequeña Empresa (GSCG).
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
### Fund Strategy
The fund holds a diversified portfolio of investment grade bonds with a small allocation to non- financial corporate high yield bonds. The largest allocation by sector remains financials with further notable holdings in non-financial hybrid bonds (bonds that have some equity like characteristics). To benefit from the additional yield available the fund also has an allocation to US dollar denominated bonds. The currency exposure from these bonds is hedged back to euros.
Julien Eberhardt Henley-on-Thames Managed fund since December 2016
Share class launch
31 March 2006
Original fund launch
31 March 2006
Legal status
Tom Hemmant Henley-on-Thames Managed fund since August 2020
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 2.05 bn
Reference Benchmark
85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
Bloomberg code
INVECBC LX
ISIN code
LU0243958047
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Estrategia del fondo
El fondo mantiene una cartera diversificada de bonos con grado de inversión, con una pequeña asignación a bonos corporativos de alta rentabilidad no financieros. El ámbito financiero sigue centrando la mayor asignación por sectores, con posiciones importantes también en bonos híbridos no financieros (bonos que ofrecen características asimilables a la renta variable). Para aprovechar la
Julien Eberhardt Henley -on- Thames Gestor del fondo desde Diciembre 2016
Tom Hemmant Henley -on- Thames
Gestor del fondo desde Agosto 2020
rentabilidad adicional disponible, el fondo también mantiene una asignación a bonos denominados en dólares. La exposición a divisas de estos bonos está cubierta en euros.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
31 marzo 2006
Lanzamiento original del Fondo
31 marzo 2006
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
EUR 2,05 Miles de Mill.
Índice de referencia
85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
Código Bloomberg
INVECBC LX
Código ISIN
LU0243958047
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAAA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
12 month price high
USD 9.85 (06/02/2023)
12 month price low
USD 8.91 (01/12/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-11-30):
Precio máximo 12 meses
USD 9,85 (06.02.23)
Precio mínimo 12 meses
USD 8,91 (01.12.22)
Inversión mínima
### Financial characteristics*
Industrials34.5
Financials18.4
Information Technology9.7
Communication Services9.6
Consumer Discretionary7.8
Health Care6.5
Materials5.3
Energy4.0
Others2.0
Cash2.0
NAV and fees	
Current NAV
USD 380.03
12 month price high
USD 393.11 (20/07/2023)	
12 month price low
USD 300.63 (26/10/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Características financieras*
Industrial	34,5
Finanzas	18,4
Tec. de la información	9,7
Servicios comunicaciones	9,6
Prod. con. no básico	7,8
Salud	6,5
Materiales	5,3
Energía	4,0
Otros	2,0
Liquidez	2,0
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
USD 380,03
Precio máximo 12 meses
USD 393,11 (20.07.23)	
Precio mínimo 12 meses
USD 300,63 (26.10.23)
Inversión mínima