OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS B INDEX
Excess Return (%)	0.34	--
Alpha (%)	-2.09	--
Beta	0.331.00
Information ratio	0.05	--
R squared	0.121.00
Sharpe ratio	-0.62  -0.64
Tracking error (%)	6.29	--
Characteristics	
FUND	INDEX
Average quality	A  AAA/AA1
Duration (years)	3.395.54
Average yield to maturity (%)	8.414.37
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati statistici
(3 anni, valori annualizzati) 
CLASSE B INDICE
Extra-rendimento (%)	0,34	--
Rendimenti nell'Anno solare (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Azioni di Classe B	0,26  1,03 5,20  0,55 5,67  3,01 0,19 6,09 0,92	--
Alfa (di Jensen)	-2,09	--
Beta	0,33	1,00
Information ratio	0,05	--
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management.

## Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e un investitore può non recuperare l'importo investito.
R quadro	0,12	1,00
Indice di Sharpe	-0,62	-0,64
Tracking error (%)	6,29	--
Caratteristiche	
COMPARTO INDICE
Duration (anni)	3,39	5,54
Qualità media	A AAA/AA1
Rendimento medio alla scadenza (%)
8,41	4,37
Si rimanda alla sezione Informazioni supplementari e definizioni alla fine del presente documento.
# Investment Approach
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in high quality companies located or operating in developing or emerging market countries, with capitalizations within the range of companies in the MSCI Emerging Markets Net Index. To achieve its objective, the investment team typically favors companies it believes have sustainable competitive advantages that can be monetized through growth. The investment process integrates analysis of sustainability with respect to disruptive change, financial strength, environmental and social externalities and governance (also referred to as ESG).
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU2091680145
Bloomberg	MSIFDOA LX
Inception date	20 December 2019
Net asset value	$ 22.00

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Approccio di investimento
Il Comparto si propone di conseguire un apprezzamento a lungo termine del capitale investendo principalmente in società di qualità elevata attive o ubicate nei paesi sviluppati, con una capitalizzazione comparabile a quella delle società parte dell’indice MSCI Emerging Markets Net. Per raggiungere questo obiettivo, il team d’investimento punta normalmente su società che a suo avviso sono dotate di vantaggi competitivi sostenibili che possono essere monetizzati attraverso la crescita. Il processo d’investimento integra l’analisi di sostenibilità rispetto a cambiamenti dirompenti, forza finanziaria, fattori esterni ambientali, sociali e di governance (detti anche ESG).
ANNO DI
Classe di azioni	
CLASSE A
Valuta	Dollaro USA
ISIN	LU2091680145
Bloomberg	MSIFDOA LX
Data di lancio	20 Dicembre 2019
Valore Azione	$ 22,00
# Investment Approach
We seek long-term capital appreciation, measured in U.S. dollars, through investment primarily in A- shares of Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges via Stock Connect. Using a combination of macroeconomic analysis and security-specific research, the investment team evaluates stocks in the context of market dynamics, competitive landscape, management quality, growth potential, cash flow, valuation and sentiment.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS BH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU1735752542
Bloomberg	MSCNABH LX
Inception date	11 January 2018
Net asset value	€ 16.19

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Approccio di investimento
Puntiamo a ottenere la crescita del capitale nel lungo termine, misurato in dollari USA, investendo principalmente in azioni A di società cinesi quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen via Stock Connect. Coniugando analisi macroeconomica e ricerca su titoli specifici, il team di investimento valuta le azioni nel contesto delle dinamiche di mercato, del panorama competitivo, della qualità dirigenziale, del potenziale di crescita, del cash flow, della valutazione e del clima di fiducia.
ANNO DI
Classe di azioni	
CLASSE BH (EUR)
Valuta	Euro
ISIN	LU1735752542
Bloomberg	MSCNABH LX
Data di lancio	11 Gennaio 2018
Valore Azione	€ 16,19
# Investment Performance (% net of fees) in EUR
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
Subscriptions (USD)	
CLASS C
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0
Blended Benchmark	2.23  -1.64  -14.22 -15.39	-5.20 -2.01  0.782.53
| Calendar Year Returns (%) | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 | 2015 2014 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Class C Shares | -4.31  2.95  5.20 -1.49 -0.11  2.88 | -0.90  9.28  0.77 | 11.00 |
| Blended Benchmark | -3.21	3.57  4.88  0.64  0.18  3.50 | 0.31  11.10	2.17 | 11.19 |

All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
This Fund was reconstructed in December 1998. Original inception: September 1992.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance degli investimenti (% al netto delle commissioni) in EUR
Cumulata (%)	Annualizzata (% p.a.)
DA INIZIO
Gestione	1,45
La commissione d’ingresso è l’onere massimo possibile. In taluni casi il costo potrebbe essere inferiore; per saperne di più contattare il proprio consulente finanziario. L’importo delle spese correnti riflette i pagamenti e le spese sostenute durante la gestione del fondo e viene detratto dal suo patrimonio nel periodo in questione. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli investimenti (commissione di gestione), al trustee/alla banca depositaria, e le spese di amministrazione. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Commissioni e spese» del Prospetto.
Sottoscrizioni (USD)	
CLASSE C
1 M  3 M
ANNO 1 ANNO	3 ANNI 5 ANNI 10 ANNI LANCIO
Investimento iniziale minimo0
Investimento successivo minimo0
| Azioni di Classe C | 2,37 | -1,87 | -14,93	-15,97 | -5,98 | -2,88 | -0,19 | 1,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark composito | 2,23 | -1,64 | -14,22	-15,39 | -5,20 | -2,01 | 0,78 | 2,53 |
| Rendimenti nell'Anno solare (%)  2021 2020 2019 2018 2017 2016 | 2015 2014 2013 | 2012 |
| Azioni di Classe C | -4,31  2,95 5,20 -1,49 -0,11 2,88 | -0,90  9,28  0,77 | 11,00 |
| Benchmark composito | -3,21  3,57 4,88 0,64 0,18 3,50 | 0,31 11,10  2,17 | 11,19 |
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS C INDEX
| Excess Return (%) | -0.77 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -1.02 | -- |
| Beta | 0.95 | 1.00 |
| Information ratio | -0.69 | -- |
| R squared | 0.97 | 1.00 |
| Sharpe ratio | -0.91 | -0.76 |
| Tracking error (%) | 1.13 | -- |
| Volatility	6.18	6.41 (Standard deviation) (%) |


### Risk/Return statistics shown are calculated versus the Blended Benchmark when an Index is used in the calculation.
| Characteristics | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Duration (years) | 6.88 | 6.64 |
| Average yield to maturity (%) | 3.29 | 2.85 |
| Number of holdings | 258 | 6,697 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati statistici
| Extra-rendimento (%) | -0,77 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alfa (di Jensen) | -1,02 | -- |
| Beta | 0,95 | 1,00 |
| Information ratio | -0,69 | -- |
| R quadro | 0,97 | 1,00 |
| Indice di Sharpe | -0,91 | -0,76 |
| Tracking error (%) | 1,13 | -- |
| Volatilità del comparto	6,18	6,41 (Deviazione standard) (%) |

(3 anni, valori annualizzati) 
CLASSE C INDICE
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management.

## Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e un investitore può non recuperare l'importo investito.
Il comparto è stato ricostruito nel dicembre 1998. Data di lancio originale: settembre 1992.

## I dati su rischio/rendimento illustrati sono calcolati rispetto all’indice Blended quando si utilizza un indice nel calcolo.
Caratteristiche	
COMPARTO INDICE
Duration (anni)	6,88	6,64
Numero di posizioni	258  6.697
Si rimanda alla sezione Informazioni supplementari e definizioni alla fine del presente documento.
| Statistics |  |  |  |  | Other share classes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | R Distribution | EUR | LU1687285228 |
| Standard Deviation | 5.75 | 3.79 | 3.25 |  | R Capitalisation | EUR | LU1687285145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio | -1.77 | -1.19 | -0.73 |  | N Capitalisation | EUR | LU0800560285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha | -0.36 | -0.94 | -0.91 |  | V Capitalisation | EUR | LU0577845638 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta | 1.07 | 1.04 | 1.03 |  | I Capitalisation | EUR | LU0555024123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-Squared | 1.00 | 0.98 | 0.98 |  | P Distribution | EUR | LU0555024040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Ratio | -1.82 | -2.08 | -2.07 |  | P Capitalisation | EUR | LU0546916619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error | 0.54 | 0.52 | 0.47 |  |  |  |  |
| VaR (95% annualized) |  |  | 7.59% |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |  |  |  | Altre classi di azioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |  | R Distribuzione | EUR | LU1687285228 |
| Standard Deviation | 5.75 | 3.79 | 3.25 |  | R Capitalizzazione | EUR | LU1687285145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharpe Ratio | -1.77 | -1.19 | -0.73 |  | N Capitalizzazione | EUR | LU0800560285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha | -0.36 | -0.94 | -0.91 |  | V Capitalizzazione | EUR | LU0577845638 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta | 1.07 | 1.04 | 1.03 |  | I Capitalizzazione | EUR | LU0555024123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |  | P Distribuzione | EUR | LU0555024040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Ratio | -1.82 | -2.08 | -2.07 |  | P Capitalizzazione | EUR | LU0546916619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error | 0.54 | 0.52 | 0.47 |  |  |  |  |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 7.59% |  |  |  |  |
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-33.48 -14.54 -12.33 -7.04 -7.45 -4.94 -2.79 -2.92	-	-	-2.74
-  Benchmark	-30.84 -12.63 -10.68 -5.25 -5.53 -3.30 -1.08 -0.99	-	-	-0.77Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD208.65Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR4.11Total Net Value Investments (Mln)	USD209.29Number of outstanding shares	30,054Duration5.34Average Credit Rating	B

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-33.48 -14.54 -12.33 -7.04 -7.45 -4.94 -2.79 -2.92	-	-	-2.74
-  Benchmark	-30.84 -12.63 -10.68 -5.25 -5.53 -3.30 -1.08 -0.99	-	-	-0.77
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-14.97 -3.69 -2.40 -0.93 -1.08 -0.01  1.20  0.49  0.90	-	1.14
-  Benchmark	-13.31 -2.78 -1.56  0.05 -0.26  0.93  1.96  1.59  2.02	-	2.25

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-14.97 -3.69 -2.40 -0.93 -1.08 -0.01  1.20  0.49  0.90	-	1.14
-  Benchmark	-13.31 -2.78 -1.56  0.05 -0.26  0.93  1.96  1.59  2.02	-	2.25
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 20.27 | 24.78 | 22.14 |
| Sharpe Ratio | -2.89 | -0.63 | -0.43 |
| Alpha | -18.47 | -4.37 | -2.08 |
| Beta | 1.13 | 1.18 | 1.10 |
| R-Squared | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
| Information Ratio | -1.91 | -0.73 | -0.42 |
| Tracking Error | 7.68 | 8.34 | 6.89 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 44.35% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| USD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 20.27 | 24.78 | 22.14 |
| Sharpe Ratio | -2.89 | -0.63 | -0.43 |
| Alpha | -18.47 | -4.37 | -2.08 |
| Beta | 1.13 | 1.18 | 1.10 |
| R2 | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
| Information Ratio | -1.91 | -0.73 | -0.42 |
| Tracking Error | 7.68 | 8.34 | 6.89 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 44.35% |
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| R Distribution | USD | LU1687282803 |
| R Capitalisation | USD | LU1687282639 |
| O Capitalisation | USD | LU1687282472 |
| N Distribution | USD | LU0953790440 |
| Y Capitalisation | USD | LU0756535570 |
| I Capitalisation | USD | LU0303706609 |
| P Distribution | USD | LU0119217288 |
| P Capitalisation | USD | LU0119216801 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Altre classi di azioni |  |
| --- | --- |
| R Distribuzione | USD | LU1687282803 |
| R Capitalizzazione | USD | LU1687282639 |
| O Capitalizzazione | USD | LU1687282472 |
| N Distribuzione | USD | LU0953790440 |
| Y Capitalizzazione | USD | LU0756535570 |
| I Capitalizzazione | USD | LU0303706609 |
| P Distribuzione | USD | LU0119217288 |
| P Capitalizzazione | USD | LU0119216801 |
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-57.34 -31.02 -14.91 -7.29 -8.35 -3.62 -2.24 -2.23 -0.90  0.27	3.63
-  Benchmark	-42.69 -22.21 -8.80 -3.27 -5.47 -0.00  0.96  0.42  1.27  2.38	5.28

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-57.34 -31.02 -14.91 -7.29 -8.35 -3.62 -2.24 -2.23 -0.90  0.27	3.63
-  Benchmark	-42.69 -22.21 -8.80 -3.27 -5.47 -0.00  0.96  0.42  1.27  2.38	5.28
| Fund Facts |  |
| --- | --- |
| Launch Fund |  | 08/03/1999 |
| Launch Share Class |  | 16/06/2004 |
| Sub Fund Maturity date |  | Undetermined |
| Minimum subscription | EUR | 250,000 |
| Net Asset Value | EUR | 770.19 |
| Previous month NAV	EUR709.06 1 Year High (01/05/2022)	EUR881.02 1 Year Low (29/09/2022)	EUR699.27 Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR644.47 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR274.83 Total Net Value Investments (Mln)	EUR645.08 Number of outstanding shares	356,836 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Informazioni sul fondo |  |
| --- | --- |
| Data di lancio del fondo |  | 08/03/1999 |
| Data di lancio della classe di azioni |  | 16/06/2004 |
| Scadenza del fondo |  | Indeterminato |
| Minimum subscription | EUR | 250,000 |
| NAV | EUR | 770.19 |
| NAV del mese precedente	EUR709.06 1 Year High (01/05/2022)	EUR881.02 NAV più bassa nell’anno (29/09/2022)	EUR699.27 AUM del fondo (Mio)	EUR644.47 AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR274.83 AUM totale dell’investimento (mio)	EUR645.08 Numero azioni	356,836 |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 19.56 | 21.36 | 18.45 |
| Sharpe Ratio | -0.35 | 0.25 | 0.22 |
| Alpha | 10.27 | 3.27 | 2.11 |
| Beta | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| R-Squared | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| Information Ratio | 1.96 | 0.87 | 0.65 |
| Tracking Error | 3.98 | 3.68 | 3.20 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 30.76% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 19.56 | 21.36 | 18.45 |
| Sharpe Ratio | -0.35 | 0.25 | 0.22 |
| Alpha | 10.27 | 3.27 | 2.11 |
| Beta | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| R2 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| Information Ratio | 1.96 | 0.87 | 0.65 |
| Tracking Error | 3.98 | 3.68 | 3.20 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 30.76% |
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| R Distribution | EUR | LU1273028396 |
| R Capitalisation | EUR | LU1273028123 |
| Y Monthly Distribution | EUR | LU1028812060 |
| U Capitalization	EUR	LU1004492267 X Monthly Distribution	EUR	LU0976923945 N Distribution	EUR	LU0953789350 N Capitalisation	EUR	LU0953789277 Z Capitalisation	EUR	LU0555016459 V Capitalisation	EUR	LU0407160505 I Distribution	EUR	LU0273690817 X Capitalisation	EUR	LU0127786860 P Distribution	EUR	LU0127786605 P Capitalisation	EUR	LU0127786431 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Altre classi di azioni |  |
| --- | --- |
| R Distribuzione | EUR | LU1273028396 |
| R Capitalizzazione | EUR | LU1273028123 |
| Y Distribuzione Mensile | EUR | LU1028812060 |
| U Capitalizzazione	EUR	LU1004492267 X Distribuzione Mensile	EUR	LU0976923945 N Distribuzione	EUR	LU0953789350 N Capitalizzazione	EUR	LU0953789277 Z Capitalizzazione	EUR	LU0555016459 V Capitalizzazione	EUR	LU0407160505 I Distribuzione	EUR	LU0273690817 X Capitalizzazione	EUR	LU0127786860 P Distribuzione	EUR	LU0127786605 P Capitalizzazione	EUR	LU0127786431 |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 16.49 | 20.14 | 17.15 |
| Sharpe Ratio | -1.00 | -0.06 | -0.06 |
| Alpha | -4.02 | -3.22 | -2.88 |
| Beta | 0.89 | 0.96 | 0.94 |
| R-Squared | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| Information Ratio | -0.47 | -0.70 | -0.70 |
| Tracking Error | 4.05 | 4.93 | 4.39 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 24.79% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 16.49 | 20.14 | 17.15 |
| Sharpe Ratio | -1.00 | -0.06 | -0.06 |
| Alpha | -4.02 | -3.22 | -2.88 |
| Beta | 0.89 | 0.96 | 0.94 |
| R2 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| Information Ratio | -0.47 | -0.70 | -0.70 |
| Tracking Error | 4.05 | 4.93 | 4.39 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 24.79% |
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0809674384
Bloomberg Code	INGXAEU LX
Reuters Code	LU0809674384.LUF
Telekurs Code19053454
WKN Code	-
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	X Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU0809674384
Codice Bloomberg	INGXAEU LX
Codice Reuters	LU0809674384.LUF
Codice Telekurs19053454
Codice WKN	-
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Frequenza NAV	Ogni giorno
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-27.05 -1.35  0.26  2.72  1.71  6.79  4.66  3.19  1.57  3.83	3.69

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-27.05 -1.35  0.26  2.72  1.71  6.79  4.66  3.19  1.57  3.83	3.69
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	11/04/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD173.87
Previous month NAV	USD161.91
1 Year High (11/08/2021)	USD239.55
1 Year Low (29/09/2022)	USD161.59
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR291.21
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD3.65
Total Net Value Investments (Mln)	EUR291.76
Number of outstanding shares	20,972

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	12/01/1998
Data di lancio della classe di azioni	11/04/2011
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	USD173.87
NAV del mese precedente	USD161.91
1 Year High (11/08/2021)	USD239.55
NAV più bassa nell’anno (29/09/2022)	USD161.59
AUM del fondo (Mio)	EUR291.21
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	USD3.65
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR291.76
Numero azioni	20,972
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 12.86 | 11.24 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | -1.34 | -0.13 | -0.00 |
| Alpha | 13.79 | -1.66 | -0.18 |
| Beta | 1.31 | 0.90 | 0.91 |
| R-Squared | 0.92 | 0.84 | 0.84 |
| Information Ratio | 1.00 | -0.39 | -0.09 |
| Tracking Error | 4.63 | 4.59 | 3.94 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 11.55% |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| USD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 12.86 | 11.24 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | -1.34 | -0.13 | -0.00 |
| Alpha | 13.79 | -1.66 | -0.18 |
| Beta | 1.31 | 0.90 | 0.91 |
| R2 | 0.92 | 0.84 | 0.84 |
| Information Ratio | 1.00 | -0.39 | -0.09 |
| Tracking Error | 4.63 | 4.59 | 3.94 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 11.55% |
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-16.16 -3.99 -0.80 -0.59  1.15  1.84  2.38  2.51  3.26  4.55	4.44
-  Benchmark	-20.80 -5.97  1.01  1.40  1.51  2.42  2.56  2.56  2.91  3.88	3.94

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-16.16 -3.99 -0.80 -0.59  1.15  1.84  2.38  2.51  3.26  4.55	4.44
-  Benchmark	-20.80 -5.97  1.01  1.40  1.51  2.42  2.56  2.56  2.91  3.88	3.94
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	9.00	7.566.39
Sharpe Ratio	-2.33	-0.83	-0.74
Alpha	-0.56	-0.80	-3.29
Beta	1.55	1.321.07
R-Squared	0.92	0.620.45
Information Ratio	-1.87	-0.47	-0.73
Tracking Error	3.99	4.854.76
VaR (95% annualized)	11.58%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Statistiche
EUR	1 anno	3 anni	5 anni
Standard Deviation	9.00	7.566.39
Sharpe Ratio	-2.33	-0.83	-0.74
Alpha	-0.56	-0.80	-3.29
Beta	1.55	1.321.07
R2	0.92	0.620.45
Information Ratio	-1.87	-0.47	-0.73
Tracking Error	3.99	4.854.76
VaR (annualizzato 95%)	11.58%
Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza.
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Capitalisation (hedged ii) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU0121217920
Bloomberg Code	INGPEUR LX
Reuters Code	LU0121217920.LUF
Telekurs Code1175683
WKN Code622926
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR),
50% Bloomberg Euro-Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	X Capitalizzazione (hedged ii) Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU0121217920
Codice Bloomberg	INGPEUR LX
Codice Reuters	LU0121217920.LUF
Codice Telekurs1175683
Codice WKN622926
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR),
50% Bloomberg Euro-Aggregate
Frequenza NAV	Ogni giorno
### Fund Facts
Launch Fund	16/10/1995
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR646.17
Previous month NAV	EUR631.40
1 Year High (19/11/2021)	EUR814.27
1 Year Low (10/12/2022)	EUR624.11
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR711.29
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR26.32
Total Net Value Investments (Mln)	EUR712.78
Number of outstanding shares	40,733
Duration2.86
Yield to Maturity1.69

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	16/10/1995
Data di lancio della classe di azioni	27/04/2001
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	EUR646.17
NAV del mese precedente	EUR631.40
NAV più elevata nell’anno (19/11/2021)	EUR814.27
1 Year Low (10/12/2022)	EUR624.11
AUM del fondo (Mio)	EUR711.29
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR26.32
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR712.78
Numero azioni	40,733
Duration2.86
Rendimento a scadenza1.69