#  Base data		 NAV per share	USD 122.90
Total fund assets	USD 399.29 m
Base currency	USD
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBEQEMB LX Security code ISIN	LU1079020589 Security code CH24725034
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch
20	
Fund management
10	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
0
-10
-20
-30
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date28.07.2014
Launch Share class28.07.2014
Domicile	Luxembourg
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	1.51% (30.06.2021)
Management fee	1.30%
Fund	-6.79  -5.49 -12.13  -8.33	9.18	9.10	7.72	n.a.	2.92
BM	-3.53  -4.18  -9.33  -6.07  14.42	9.19	9.66	n.a.	n.a.
| Rolling | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |
| Fund | 9.18 | 17.68 | 1.07 | -4.21 | 16.59 |
| BM | 14.42 | 17.83 | -3.44 | -0.52 | 22.46 |

Change of name: Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets, as of 06.07.2018 Julius Baer Equity Asia.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#  Données principales		 VNI	USD 122.90
Actif net du fonds	USD 399.29 Mio.
Devise de référence	USD
Catégorie de parts	B (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEMB LX Numéro de valeur ISIN	LU1079020589 Numéro de valeur CH24725034
Société de Gestion	Bank Julius Baer Singapore Branch Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis28.07.2014
Introduction de part28.07.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan ND Total Expense Ratio	1.51% (30.06.2021) Commission de gestion 1.30%
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%2
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL
SE
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été
Fonds	-6.79  -5.49 -12.13  -8.33	9.18	9.10	7.72	n.a.	2.92
BM	-3.53  -4.18  -9.33  -6.07  14.42	9.19	9.66	n.a.	n.a.
| Perf. | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |
| Fonds | 9.18 | 17.68 | 1.07 | -4.21 | 16.59 |
| BM | 14.42 | 17.83 | -3.44 | -0.52 | 22.46 |

Changement de nom: Julius Baer Equity Global Excellence Emerging Markets, au 06.07.2018 Julius Baer Equity Asia.
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.