CACEIS Bank, Luxembourg Branch, appointed by Carmignac Portfolio as Domiciliary Agent, Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent through an agreement as of 30 August 2013 has turned into the Luxembourg branch of CACEIS Bank with effect as of 31 December 2016 through a cross-border merger by way of absorption by CACEIS Bank, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France with a share capital of EUR 440,000,000, having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, identified under number 692 024 722 with the RCS of Paris. The name of the Luxembourg Branch is CACEIS Bank, Luxembourg Branch. The transaction was approved by the responsible French and Luxembourg authorities. As a consequence, the Domiciliary Agent, Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent will continue to provide services to Carmignac Portfolio under the abovementioned agreement.
The duties of Administrative Agent consist of maintaining the Company’s accounts and calculating the Net Asset Value of the Shares on a regular basis. Moreover, the duties of the Paying Agent consist of receiving payment for subscription requests and undertaking payment of redemption requests (and dividends where applicable).
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, as Registrar and Transfer Agent, may subcontract part of its operational activities to two entities of the CACEIS Group located in Hong Kong and Canada ("Service Providers"), thus enabling assistance in providing a global support and the continuity in all time zones ("Follow the Sun").
In compliance with the Luxembourg regulation on professional secrecy and the European regulation regarding the data protection, CACEIS Bank, Luxembourg Branch may communicate to the Service Providers data concerning the fund and the investor, such as its name, address, date and place of birth, nationality, domicile, tax number, identity documen t number (in case of legal entities: name, date of creation, head office, legal form, registration numbers on the company register and/or with the tax authorities and persons related to the legal entity such as investors, economic beneficiaries and representatives), and more generally any other data and documents concerning the investor held by CACEIS Bank, Luxembourg Branch (together, the "Data"). Communication of the Data to the Service Providers will take place as long as the investor has an investment in the funds and as necessary subsequently.
When subscribing to the Shares, an investor which is a legal entity, declares that it is duly authorised to communicate to CACEIS Bank, Luxembourg Branch the Data concerning its beneficiaries and representatives and accepts the transfer of this Data to the Service Providers.
The Services Providers are committed to protect in terms of integrity and confidentiality all information and personal data in compliance with the Luxembourg regulation on professional secrecy and the European regulation regarding the data protection.
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## INVESTMENT MANAGER

Translation (ENIT, 2022-08-01):
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, designata da Carmignac Portfolio quale Agente domiciliatario, Agente amministrativo, Agente di registro e di trasferimento e Agente pagatore mediante un contratto stipulato in data 30 agosto 2013, è diventata la succursale lussemburghese di CACEIS Bank con decorrenza dal 31 dicembre 2016 a seguito di un'operazione transfrontaliera di fusione per incorporazione della stessa CACEIS Bank, società per azioni a responsabilità limitata costituita in forma di société anonyme di diritto francese con capitale sociale di EUR 440.000.000, avente sede legale al seguente indirizzo: 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia, e identificata con il numero 692 024 722 presso l'RCS Paris. Il nome della succursale lussemburghese è CACEIS Bank, Luxembourg Branch. L'operazione è stata approvata dalle competenti autorità francesi e lussemburghesi. Di conseguenza, l'Agente domiciliatario, Agente amministrativo, Agente di registro e di trasferimento e Agente pagatore continuerà a prestare servizi a Carmignac Portfolio ai sensi del suddetto contratto.
Le funzioni di Agente amministrativo consistono nella tenuta della contabilità della Società e nel calcolo regolare del Valore patrimoniale netto delle Azioni. Inoltre, le funzioni di Agente pagatore consistono nel ricevimento dei corrispettivi delle sottoscrizioni e nel pagamento dei rimborsi (e di eventuali dividendi).
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, in qualità di Agente di registro e di trasferimento, potrà subappaltare parte delle proprie attività operative a due entità del Gruppo CACEIS con sede a Hong Kong e in Canada ("Fornitori di servizi"), agevolando così la fornitura di un supporto globale e la continuità in tutti i fusi orari ("Follow the Sun").
In conformità con la normativa lussemburghese in materia di segreto professionale e con il regolamento europeo in materia di protezione dei dati, CACEIS Bank, Luxembourg Branch potrà comunicare ai Fornitori di servizi i dati riguardanti il fondo e l'investitore, quali nome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità, domicilio, codice fiscale, numero del documento di identità (in caso di persone giuridiche: nome, data di creazione, sede legale, forma giuridica, numeri di iscrizione nel registro delle imprese e/o presso le autorità fiscali e soggetti legati alla persona giuridica quali investitori, beneficiari economici e rappresentanti), e più in generale qualsiasi altro dato e documento riguardante l'investitore detenuto da CACEIS Bank, Luxembourg Branch (collettivamente, i "Dati"). La comunicazione dei Dati ai Fornitori di servizi verrà effettuata fintanto che l'investitore avrà un investimento nei fondi e successivamente laddove necessario.
All'atto della sottoscrizione delle Azioni, gli investitori che sono una persona giuridica dichiarano di essere debitamente autorizzati a comunicare a CACEIS Bank, Luxembourg Branch i Dati riguardanti i propri beneficiari e rappresentanti e accettano il trasferimento di tali Dati ai Fornitori di servizi.
I Fornitore di servizi si impegnano a proteggere in termini di integrità e di riservatezza tutte le informazioni e i dati personali in conformità con la normativa lussemburghese in materia di segreto professionale e con il regolamento europeo in materia di protezione dei dati.
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## GESTORE DEGLI INVESTIMENTI