# NN (L) US High Dividend
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
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Notations de Morningstar 31/08/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
MULTI ASSET
Le Compartiment promeut l’utilisation de caractéristiques environnementales et/ou sociales, telles que décrites à l’article 8 du Règlement SFDR (sous réserve de l’approbation réglementaire). Le fonds investit principalement dans des sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis et offrant un rendement du dividende attrayant (exprimé en pourcentage du cours de l’action). Le portefeuille est diversifié sur le plan sectoriel. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés ayant un rendement du dividende attrayant, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence S&P 500 NR sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Grâce à une analyse approfondie, nous nous employons à sélectionner les titres les plus prometteurs. Nous ciblons les titres de sociétés versant des dividendes stables et relativement élevés. Enfin, nous sélectionnons les actions de sociétés susceptibles d’offrir un rendement durable compte tenu de leur solidité sur le plan financier et opérationnel. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-6.00  9.01  4.31  4.03  5.39  6.70  8.30  5.70  6.06  7.23	5.66
-  Benchmark	-15.86  4.35  7.63  6.61  8.66 10.14 10.78  9.20 10.25 11.05	8.06


## Données au 30/09/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0214494824
Code Bloomberg	INGUHPC LX
Code Reuters	LU0214494824.LUF
Code Telekurs2087278
Code WKN	A0EQZV
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	S&P 500 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	14/03/2005
Lancement de la part	31/03/2005
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD655.73
VNI du mois précédent	USD713.30
Max. sur 1 an (29/03/2022)	USD781.12
Min. sur 1 an (30/09/2022)	USD655.73
Actifs du fonds (mio)	USD345.40
Actifs de la part (mio)	USD37.27
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD345.79
Nombre d’actions en circulation	56,830

### Frais
Frais courants	1.80%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	4.91%
MEDTRONIC PLC	4.78%
MICROSOFT CORP	4.24%
EXXON MOBIL CORP	3.86%
LINDE PLC	2.72%
JPMorgan Chase & Co	2.55%
Raytheon Technologies Corp	2.46%
Cisco Systems Inc/Delaware	2.36%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.35%
Becton Dickinson and Co	2.27%

## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# NN (L) US High Dividend
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/08/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
MULTI ASSET
El Subfondo promueve características ambientales o sociales, tal como se describe en el artículo 8 del Reglamento SFDR (previa autorización del organismo regulador). El fondo invierte principalmente en empresas cotizadas o negociadas en los Estados Unidos o que tengan su sede en dicha región y ofrezcan dividendos atractivos (el dividendo se considera como un porcentaje del precio de las acciones). La cartera está diversificada por sectores económicos. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas con dividendos atractivos, y controla el grado de desviación de las acciones y los sectores con respecto al valor de referencia. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el S&P 500 (con rentabilidad neta), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. Con base en un análisis exhaustivo, nos esforzamos por seleccionar las acciones con más potencial. Nos centramos en empresas con dividendos estables y relativamente altos. En última instancia, elegimos las acciones que, en nuestra opinión, ofrecerán dividendos sostenibles como resultado de la fortaleza de su modelo empresarial y su situación financiera. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada
Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
Datos a 30/09/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización P
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0214494824
Código Bloomberg	INGUHPC LX
Código Reuters	LU0214494824.LUF
Código Telekurs2087278
Código WKN	A0EQZV
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	S&P 500 (NR)
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	14/03/2005
Fecha de lanzamiento clase de acción	31/03/2005
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD655.73
| Valor Liquidativo mes anterior | USD | 713.30 |
| --- | --- | --- |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (29/03/2022) | USD | 781.12 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (30/09/2022) | USD | 655.73 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | USD | 345.40 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | USD | 37.27 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | USD | 345.79 |

Número de acciones en circulación	56,830

### Comisiones
Gastos corrientes	1.80%
Comisión de gestión anual	1.50%
Comisión de Servicios fija	0.25%
Suscripción (Max.)	3.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
JOHNSON & JOHNSON	4.91%
MEDTRONIC PLC	4.78%
MICROSOFT CORP	4.24%
EXXON MOBIL CORP	3.86%
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | Since | JPMorgan Chase & Co | 2.55% |

LINDE PLC	2.72%
| Inception | Raytheon Technologies Corp | 2.46% |
| --- | --- | --- |
| -  Fondo	-6.00  9.01  4.31  4.03  5.39  6.70  8.30  5.70  6.06  7.23	5.66
 | Cisco Systems Inc/Delaware | 2.36% |
| -  Benchmark	-15.86  4.35  7.63  6.61  8.66 10.14 10.78  9.20 10.25 11.05	8.06
 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.35% |
|  | Becton Dickinson and Co | 2.27% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.