Toute interruption de ce type sera notifiée aux porteurs de parts qui ont demandé des opérations d’émission, de rachat ou de conversion et sera annoncée selon les dispositions du chapitre ci-après intitulé « Information des porteurs de parts ».
Toute demande de souscription, de rachat et de conversion sera irrévocable excepté dans le cas d’une suspension du calcul de la Valeur liquidative nette du Compartiment concerné.
HONORAIRES ET FRAIS
- Dispositions généralesLa Société réglera à partir des actifs du Compartiment concerné toutes dépenses dues par le Compartiment, lesquelles comprennent, sans caractère limitatif :
- les frais exigibles et les débours raisonnables et avances honorés par la Société, le Dépositaire, l’Agent domiciliataire, l’Agent de registre, et l’Administrateur ;
- tous les impôts dus sur les actifs et les bénéfices du Compartiment ;
- les frais bancaires courants dus au titre des transactions sur les valeurs mobilières comprises dans le Compartiment ;
- les dépenses légales encourues par la Société et le Dépositaire dans l’exercice de leur rôle de défense des intérêts des porteurs de parts ;
- le coût de toute assurance responsabilité civile ou assurance détournement et vol visant à couvrir les coûts, dépenses ou pertes du fait de responsabilité ou d’une demande en paiement de dommages et intérêts ou autre demande de compensation à l’encontre de la Société et/ou du Dépositaire ou d’autres représentants du Fonds en violation de toute réglementation ou non-respect de leurs obligations respectives aux termes des présentes dispositions afférentes à la gestion du Fonds ou relatives à d’autres questions concernant le Fonds ;
- les coûts et frais de préparation et d’impression des confirmations écrites relatives auxparts ; les coûts et frais de préparation et/ou d’archivage et d’impression du Règlement de la Société et de tous autres documents relatifs au Fonds, dont les déclarations d’enregistrement et prospectus ainsi que les mémoires explicatifs destinés à toutes les autorités (y compris les associations locales de courtiers en valeurs mobilières) compétentes à l’égard de la Société ou de l’offre d’actions ; les coûts et frais de préparation des documents dans plusieurs langues si nécessaire pour l’information des porteurs de parts, y compris les détenteurs réels de parts, et de diffusion des rapports annuels et semestriels et tout autre rapport ou document requis en vertu des dispositions légales et de la réglementation applicables par les autorités susmentionnées ; le coût de la comptabilité, de la tenue des comptes et du calcul de la Valeur liquidative nette, le coût de la préparation et de la diffusion des avis au public auprès des porteurs de parts ; les honoraires des avocats et des commissaire aux comptes ; et toutes les dépenses administratives similaires ; notamment tous les frais de publicité et autres dépenses directement encourues dans le processus d’offre et de distribution des parts du Fonds.

Translation (FRES, 2016-04-01):
Cualquier suspensión de este tipo será notificado a los partícipes que hayan solicitado una emisión, reembolso o conversión, y será publicada del modo descrito bajo el epígrafe “Información para Partícipes” más adelante.
Cualquier solicitud de suscripción, reembolso y conversión será irrevocable salvo en caso de suspensión del cálculo del Valor Liquidativo de la Participación del Subfondo correspondiente.
COMISIONES Y GASTOS
- GeneralidadesHasta el 1 de mayo de 2016, el Fondo pagará con cargo a los activos del Subfondo en cuestión todos los gastos pagaderos por el Subfondo, que incluirán, a modo meramente enunciativo:
- las comisiones y todos los desembolsos y gastos razonables incurridos por su Sociedad Gestora, Depositario, agente de pago, Agente registrador y administrador;
- todos los impuestos que puedan devengarse sobre los activos y rendimientos del Subfondo;
- las comisiones bancarias habitualmente devengadas en las operaciones con valores mantenidos en el Subfondo;
- los gastos en honorarios legales incurridos por la Sociedad Gestora y el Depositario cuando actuaran en interés de los partícipes;
- el coste de cualquier seguro de responsabilidad o contra pérdidas ocasionados por empleados que cubra cualquier coste, gasto o pérdida resultante de cualquier responsabilidad, o cualquier reclamación de daños u otro resarcimiento, presentada contra la Sociedad Gestora o el Depositario y otros agentes del Fondo por la violación de cualquier ley o el incumplimiento de sus respectivas obligaciones en virtud del presente Reglamento de Gestión o por cualquier otro motivo relacionado con el Fondo;
- los costes y gastos de la preparación e impresión de confirmaciones escritas de Participaciones; los costes y gastos de la preparación o depósito e impresión del Reglamento de Gestión y el resto de documentos relacionados con el Fondo, incluidos los documentos de registro, folletos y memorias informativas ante cualesquiera autoridades (incluidas las asociaciones de sociedades de valores locales) con jurisdicción sobre el Fondo o la oferta de Participaciones del Fondo; los costes y gastos de la preparación, en cuantos idiomas sea necesario en beneficio de los partícipes, incluidos los titulares efectivos de Participaciones, y la distribución de informes anuales y semestrales y cualesquiera otros informes o documentos puedan ser necesarios en virtud de la legislación o normativa aplicable con respecto a dichas autoridades; el coste de la contabilización, llevanza de libros y el cálculo del Valor Liquidativo; el coste de la preparación y distribución de anuncios públicos para los partícipes; los honorarios de abogados y auditores; y todos los demás cargos administrativos, incluidos todos los gastos de publicidad y demás gastos directamente incurridos en la oferta o distribución de las Participaciones.