# Portfolio Structure ³
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets Governments
Others Cash Corporate
-0.7
1.6
7.7
0.0
0.0
0.6
18.2
21.6
74.8
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 4.76 |
| --- | --- |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS FIX 2.750% 03.02.2032 | 3.36 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2.65 |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 2.64 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030 | 2.50 |
| COSTA RICA GOVERNMENT REGS FIX 6.125% 19.02.2031 | 2.38 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2.34 |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.500% 30.01.2030 | 2.26 |
| EGYPT TREASURY BILL 364D ZERO 21.06.2022 | 2.08 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 4.875% 14.10.2044 | 2.08 |
| Total	27.05 |

76.3
-20	0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
0.2
Mexico	8.5
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
-0.1
0.0
0.5
0.0
5.7
7.2
4.9
3.1
3.5
7.7
14.2
20.8
19.8
20.9
29.6
28.0
33.9
Egypt Dominican Republic
Panama South Africa Costa Rica Nigeria
Côte D'ivoire (Ivory Coast)
Angola Peru Jamaica Ecuador Uruguay
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
4.9
4.4
4.3
4.0
3.5
3.5
2.7
2.6
2.6
2.6
2.5
2.4
7.2
16.0
28.2
-10	0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 7.91 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 5.78 |
| Yield to worst (%) ⁵ | 5.90 |
| Average rating | BB+ |

| Front-end load (%) ⁶ | currently 3.00 (max. 5.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁶ | currently 1.45 (max. 1.70) |
| TER (%) ⁷ | 1.50 |

Fee Structure
Additional Fund Information
Bloomberg Ticker

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ³
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
Emprunts d'entreprises
-0,7
1,6
7,7
0,0
0,0
0,6
18,2
21,6
74,8
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 4,76 |
| --- | --- |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS FIX 2.750% 03.02.2032 | 3,36 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2,65 |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 2,64 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030 | 2,50 |
| COSTA RICA GOVERNMENT REGS FIX 6.125% 19.02.2031 | 2,38 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2,34 |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.500% 30.01.2030 | 2,26 |
| EGYPT TREASURY BILL 364D ZERO 21.06.2022 | 2,08 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 4.875% 14.10.2044 | 2,08 |
| Total	27,05 |

76,3
-20	0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
0,2
Mexique	8,5
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
-0,1
0,0
0,5
0,0
5,7
7,2
4,9
3,1
3,5
7,7
14,2
20,8
19,8
20,9
29,6
28,0
33,9
Egypte République Dominicaine
Panama Afrique du Sud Costa Rica Nigeria
Côte d'Ivoire
Angola Pérou Jamaïque Equateur Uruguay
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
4,9
4,4
4,3
4,0
3,5
3,5
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
7,2
16,0
28,2
-10	0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 7,91 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 5,78 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁵ | 5,90 |
| Rating moyen | BB+ |

| Frais d'entrée en % ⁶ | actuellement 3,00 (max. 5,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁶ | actuellement 1,45 (max. 1,70) |
| TFE en % ⁷ | 1,50 |

Structure des coûts
Informations complémentaires relatives au fonds
Code Bloomberg