# C - EUR (AIDiv) SHARE CLASS
| Share Class Performance (%) Net of Fees (EUR) |  |
| --- | --- |
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR1 | 5YR1 | 10YR1 | SI 1,2 |
| BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) | -0.58 | 3.85 | -13.08 | -13.08 | -2.18 | 0.00 | - | 1.57 |
| ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index | -0.40 | 4.24 | -13.65 | -13.65 | -2.64 | -0.44 | - | 2.23 |
| Alpha | -0.18 | -0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | - | -0.66 |

Where the Share Class currency is different to that of the Benchmark currency, the Benchmark returns have been converted into the currency of the corresponding Share Class using a hedging method. This adjusts the benchmark returns to account for interest rates differences between the two countries and the spot FX impact on unexpected returns.

## Rolling Annual Performance (%) Net of Fees (EUR)
| From | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 |
| Fund | 7.63 | 4.70 | -4.41 | 11.72 | 7.75 | -0.05 | -13.08 |
| Benchmark3 | 14.32 | 5.93 | -4.65 | 11.14 | 4.66 | 2.12 | -13.65 |

Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

## Investment Objective
The Fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds that pay a fixed interest.

## Cumulative Relative Performance Net of Fees (EUR)2
40%
30%

## Investment Policy
The is actively managed and fund targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least two-thirds of the fund's investments will be in fixed income bonds which pay a comparatively high income, rated below investment grade by a credit rating agency. At least half
20%
10%
0%
Dec–15
-10%
Jun–16
Dec–16
Jun–17
Dec–17
Jun–18
Dec–18
Jun–19
Dec–19
Jun–20
Dec–20
Jun–21
Dec–21
Jun–22
Dec–22
Fund - Shareclass	Benchmark
3
of the fund's investments will be in fixed income bonds issued by companies/ governments based in the United States. Up to 20% of the fund's assets may be invested in securities issued by governments, banks and corporates in Latin America and Asia respectively. The fund may use derivatives (such as futures, options and swaps, which are linked to the rise and fall of other assets) to obtain, increase or reduce exposure to underlying assets and may thus create gearing which may result in greater fluctuations of the value of the fund.
The Fund meets the conditions set out in Article 6 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as Sustainability Risks are integrated into the investment decision making process. Full details of the Fund's ESG framework are available online - www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/
Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

## Team
Andrzej Skiba	February 2005	21 years
Justin Jewell	April 2009	21 years
Tim Leary	January 2012	17 years
Size of team	38 investment
professionals
Average investment industry experience	17 years
This document is for information purposes and it does not constitute and may not be relied upon as constituting investment advice or an inducement to invest. Recipients are strongly advised to obtain appropriate independent professional advice and reach their own conclusions regarding the investment merits and risks. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and subject to the offering memorandum and subscription materials for such fund. The Key Investor Information Document ("KIID") and full prospectus must be read carefully prior to making a decision to invest. Subscriptions will only be received and shares issued based on the current KIID and full prospectus. BlueBay can only market in Europe, to “Professional Clients” and “Eligible Counterparties” as defined by the Markets in Financial Instruments Directive and, in Switzerland, to “Qualified Investors”, as defined in Article 10 of the Swiss Collective Investment Schemes Act and its implementing ordinance. Please check the disclaimer located at the end of this document for further information about the Swiss representative, paying agent, place of performance, jurisdiction and other important information.
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions.
Source: RBC BlueBay Asset Management as at 30 December 2022

## Top 5 Issuers (%)
Petroleos Mexicanos	2.30
CS	2.26

## Fund facts
Total Fund Size	USD 1,646m
Fund Launch Date	02 November 2010
CHTR	1.56
TEGNA	1.45
C - EUR (AIDiv)
Inception Date
08 December 2015
VICI	1.45
57.96

## Credit Quality Breakdown (%, NAV)
60
35.84
35.74
33.34
40
5.55
0.00
0.67
0.00
11.34
0.00
5.45
8.40
0.00
0.10
0.00
0.15
0.00
0.04
5.40
0.00
20
0
Benchmark	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index4
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	BlueBay Asset Management LLP

## C - EUR (AIDiv) class charges
Initial charge	0%
Annual management fee	0.60%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	N/A
AAA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D Cash/Margin Fund		Index
3

## Regional breakdown by domicile (%, NAV)
60.54
57.89
80
60
16.64
18.00
18.41
40
3.13
4.32
10.17
4.12
1.38
5.40
0.00
20
0
Minimum subsequent investment	N/A
Total expense ratio	0.80%
Dividend paying policy	Yes
Share class price	75.22
A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

## Fund Codes
ISIN	LU0842205584
Bloomberg	BBECEAI LX
WKN	A2AB4P
Valoren	19931139
Lipper	65128748
Europe	North
America
Fund	Benchmark
3

## Risk Considerations
United
Kingdom
EM	Other	Cash

## Contact Information
Marketing and Client Relations Department 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
- At times, the market for high yield bonds may dry up, which could make itdifficult to sell these bonds, or the fund may only be able to sell them at adiscount
- There may be cases where an organisation with which we trade assets or derivatives (usually a financial institution such as a bank) may be unable to fulfil its obligations, which could cause losses to the fund
- Investing in high yield bonds offers you the chance to gain higher returns through growing your capital and generating income. Nevertheless, there is a greater risk that the organisation which issued the bond will fail, which would result in a loss of income to the fund along with its initial investment
- BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems and controls – or from such a failure at an organisation on which we rely in order to deliver our services – which could lead to losses for the fundNotesSpread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevant
- All weighted calculations since April 2008 exclude non-interest rate bearing assets and non-debt related instrumentstel: +44(0)20 7389 3775marketing@bluebay.com www.bluebay.comA summary of investor rights can be obtained in English on www.bluebay.com/investorrights. It is important to note that the Fund Management Company may terminate arrangements for marketing under new Cross-border Distribution Directive denotification process. Recipients are strongly advised to make an independent review with their own advisors and reach their own conclusions regarding the investment merits and risks, legal, credit, tax and accounting aspects of all transactions.

This document is a marketing communication and has been issued by BlueBay Funds Management Company S.A. (the ManCo), which is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). This document can also be issued by the following entities: in the European Economic Area (EEA), by In Germany, Italy, Spain and Netherlands the ManCo is operating under a branch passport pursuant to the Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive (2009/65/EC) and the Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61/EU). In Switzerland, by BlueBay Asset Management AG where the Representative and Paying Agent is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The place of performance is at the registered office of the Representative. The courts at the registered office of the Swiss representative or at the registered office or place of residence of the investor shall have jurisdiction pertaining to claims in connection with the offering and/or advertising of shares in Switzerland. The Prospectus, the Key Investor Information Documents (KIIDs), where applicable, the Articles of Incorporation and any other document required, such as the Annual and Semi-Annual Reports, may be obtained free of charge from the Representative in Switzerland. In Japan, by BlueBay Asset Management International Limited which is registered with the Kanto Local Finance Bureau of Ministry of Finance, Japan. In Australia, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) is exempt from the requirement to hold an Australian financial services license under the Corporations Act in respect of financial services as it is regulated by the FCA under the laws of the UK which differ from Australian laws. In Canada, BBAM LLP is not registered under securities laws and is relying on the international dealer exemption under applicable provincial securities legislation, which permits BBAM LLP to carry out certain specified dealer activities for those Canadian residents that qualify as "a Canadian permitted client”, as such term is defined under applicable securities legislation. The BlueBay group entities noted above are collectively referred to as “BlueBay” within this document. The registrations and memberships noted should not be interpreted as an endorsement or approval of BlueBay by the respective licensing or registering authorities. This document has been prepared solely for informational purposes and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any security or investment product or adopt any specific investment strategy in any jurisdiction. There are several risks associated with investing in this product. Please refer to the Prospectus of the fund and to the Key Investor Information Documents (KIID), if available, or any other relevant fund documentation on BlueBay website before making any final investment decisions. In EEA where applicable, the Prospectus is available in English and the KIIDs in several local languages and they can be accessed and obtained on BlueBay website. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and subject to the offering memorandum and subscription materials for such fund (the “Offering Materials”). This document is for general information only and is not a complete description of an investment in any BlueBay fund. If there is an inconsistency between this document and the Offering Materials for the BlueBay fund, the provisions in the Offering Materials shall prevail. You should read the Key Investor Information Document, where applicable, or the Prospectus carefully before investing in any BlueBay fund. All investments involve risk including the loss of principal and there is no guarantee that the fund investment objectives will be achieved. You should read the prospectus carefully before investing in any BlueBay fund. Any indices shown are presented only to allow for comparison of the BlueBay fund’s performance to that of certain widely recognised indices. The volatility of the indices may be materially different from the individual performance attained by a specific fund or investor. In addition, the BlueBay fund holdings may differ significantly from the securities that comprise the indices shown. Investors cannot invest directly in an index.
To the best of BlueBay’s knowledge and belief this document is true and accurate at the date hereof. BlueBay makes no express or implied warranties or representations with respect to the information contained in this document and hereby expressly disclaim all warranties of accuracy, completeness or fitness for a particular purpose. No part of this document may be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose in any manner without the prior written permission of BlueBay. Copyright 2023 © BlueBay, is a wholly-owned subsidiary of RBC and BBAM LLP may be considered to be related and/or connected to RBC and its other affiliates.® Registered trademark of RBC. RBC GAM is a trademark of RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., registered office 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, company registered in Luxembourg number B88445. BlueBay Asset Management LLP, registered office 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, partnership registered in England and Wales number OC370085. The term partner refers to a member of the LLP or a BlueBay employee with equivalent standing. Details of members of the BlueBay Group and further important terms which this message is subject to can be obtained at www.bluebay.com. All rights reserved.
Published January 2023

Translation (ENIT, 2022-12-30):
# CLASSE DI AZIONI C - EUR (AIDiv)
## Risultati della classe di azioni (%) al netto delle commissioni (EUR)
|  | 1M | 3M | YTD | 1A | 3A1 | 5A1 | 10A 1	 Dal lancio1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) | -0,58 | 3,85 | -13,08 | -13,08 | -2,18 | 0,00 | -	1,57 |
| ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index | -0,40 | 4,24 | -13,65 | -13,65 | -2,64 | -0,44 | -	2,23 |
| Alpha | -0,18 | -0,39 | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,44 | -	-0,66 |

Nei casi in cui la valuta della Classe di Azioni differisce da quella del Benchmark, i rendimenti di quest’ultimo sono stati convertiti nella valuta della Classe di Azioni corrispondente utilizzando un metodo di copertura. Ciò permette di adeguare i rendimenti del benchmark tenendo conto delle differenze dei tassi di interesse tra i due Paesi e tl

## Risultati annuali consecutivi (%) al netto delle commissioni (EUR)
| Da | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 |
| Fondo | 7,63 | 4,70 | -4,41 | 11,72 | 7,75 | -0,05 | -13,08 |
| Indice di riferimento3 | 14,32 | 5,93 | -4,65 | 11,14 | 4,66 | 2,12 | -13,65 |

La performance passata non prevede rendimenti futuri. I dati relativi ai risultati netti riflettono il reinvestimento di tutti i dividendi e gli utili e la deduzione delle commissioni di gestione degli investimenti e delle commissioni legate al rendimento, con esclusione delle commissioni di entrata. Inoltre, le commissioni e le spese tipiche addebitate a un fondo saranno a valere sui profitti derivanti dalle negoziazioni dei fondi. La struttura specifica delle commissioni di BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) è riportata in dettaglio nel Documento di informazioni chiave per gli investitori e nel prospetto del Fondo.

## Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a realizzare un rendimento per te attraverso una combinazione di generazione di reddito e aumento dell'importo originariamente investito. Investe principalmente in obbligazioni che pagano un interesse fisso.

## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (EUR)2
40%
30%

## Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e punta a rendimenti migliori rispetto al suo benchmark, l'ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, completamente coperto contro l'USD. Non ci sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi da quelli del benchmark. Nell'ambito del processo di investimento, il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del fondo e può assumere esposizione a società, paesi o settori non inclusi nel benchmark. Almeno due terzi degli investimenti del fondo saranno in obbligazioni a reddito fisso che pagano un reddito relativamente alto, con rating inferiore a investment
20%
10%
0%
Dic–15
-10%
Giu–16
Dic–16
Giu–17
Dic–17
Giu–18
Dic–18
Giu–19
Dic–19
Giu–20
Dic–20
Giu–21
Dic–21
Giu–22
Dic–22
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
3
| Team |  |
| --- | --- |
|  | Con BlueBay da | Esperienza nel settore degli investimenti |
| Andrzej Skiba | Febbraio 2005 | 21 anni |
| Justin Jewell | Aprile 2009 | 21 anni |
| Tim Leary | Gennaio 2012 | 17 anni |
|  |  |  |
| Dimensioni del team |  | 38 professionisti dell'investimento |
| Esperienza media nel settore degli investimenti |  | 17 anni |

grade da un'agenzia di rating del credito. Almeno la metà degli investimenti del fondo sarà in obbligazioni a reddito fisso emesse da società/governi con sede negli Stati Uniti. Fino al 20% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli emessi da governi, banche e società rispettivamente in America Latina e Asia. Il fondo può utilizzare derivati (come future, opzioni e swap, che sono collegati all'aumento e al ribasso di altre attività) per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e può quindi creare ingranaggi che possono comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo.
Il Fondo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), in quanto i rischi di sostenibilità sono integrati nei processi decisionali relativi agli investimenti. Informazioni complete sul Framework ESG del Fondo sono disponibili online, all'indirizzo  www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/
La performance passata non prevede rendimenti futuri. I dati relativi ai risultati netti riflettono il reinvestimento di tutti i dividendi e gli utili e la deduzione delle commissioni di gestione degli investimenti e delle commissioni legate al rendimento, con esclusione delle commissioni di entrata. Inoltre, le commissioni e le spese tipiche addebitate a un fondo saranno a valere sui profitti derivanti dalle negoziazioni dei fondi. La struttura specifica delle commissioni di BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) è riportata in dettaglio nel Documento di informazioni chiave per gli investitori e nel prospetto del Fondo.
Il presente documento è a scopo informativo e non costituisce e non può essere considerato un consiglio di investimento o un incentivo a investire. Si consiglia vivamente ai beneficiari di ottenere un'adeguata consulenza professionale indipendente e di trarre le proprie conclusioni in merito ai meriti e ai rischi dell'investimento. Nessun fondo BlueBay sarà offerto, salvo in conformità e subordinatamente al memorandum di offerta e ai materiali di sottoscrizione per tale fondo. Il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e il prospetto completo devono essere letti attentamente prima di prendere una decisione di investimento. Le sottoscrizioni saranno ricevute e le azioni emesse solo sulla base del KIID corrente e del prospetto completo. BlueBay può commercializzare solo in Europa, a "Clienti professionisti" e "controparti idonee" come definiti dalla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e, in Svizzera, a "Investitori qualificati", come definiti nell'articolo 10 della legge svizzera sugli organismi di investimento collettivo e sua ordinanza di attuazione. Si prega di controllare il disclaimer che si trova alla fine di questo documento per ulteriori informazioni sul rappresentante svizzero, agente pagatore, luogo di adempimento, foro competente e altre informazioni importanti.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale.
Fonte: RBC BlueBay Asset Management al 30 dicembre 2022

## Primi 5 emittenti (%)
Petroleos Mexicanos	2,30
| CS | 2,26 |
| --- | --- |
| CHTR | 1,56 |
| TEGNA | 1,45 |

VICI	1,45

## Dati relativi al fondo
Dimensione totale del fondo
Data di lancio del fondo
C - EUR (AIDiv) Data di lancio
USD 1.646 m
02 Novembre 2010
08 Dicembre 2015
57,96

## Suddivisione per tipologia di credito (%, NAV)
60
Indice di riferimento	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield
Constrained Index4
Tipologia fondo	UCITS
Domicilio	Lussemburgo
35,84
35,74
33,34
Gestore degli
40	investimenti
BlueBay Asset Management LLP
5,55
0,00
0,67
0,00
11,34
0,00
5,45
8,40
0,00
0,10
0,00
0,15
0,00
0,04
5,40
0,00
20
0
AAA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D  Contanti/
Margine
Fondo	Index
3

## Suddivisione regionale per domicilio (%, NAV)
80

## Spese classe C - EUR (AIDiv)
Spesa iniziale	0%
Commissione di gestione annuale	0,60%
Commissione di performance	N/A
Investimento iniziale minimo	N/A
Investimento successivo minimo	N/A
Total Expense Ratio (TER)	0,80%
60,54
Politica di distribuzione dei
57,89
dividendi
Yes
18,41
60	Prezzo della classe di azioni	75,22
16,64
18,00
40
20
0
Europa		America del nord
Regno Unito
3,13
4,32
10,17
4,12
1,38
5,40
0,00
EM	Altro	Contanti
Può essere applicata una commissione di vendita fino al 5% dell’importo di sottoscrizione, oppure può essere interamente o parzialmente derogata a discrezione della Società di Gestione.La commissione di vendita (ove presente) sarà corrisposta all’intermediario che agisce in merito alla distribuzione delle Azioni, e sarà da esso trattenuta.

## Codici del Fondo
ISIN	LU0842205584
Bloomberg	BBECEAI LX
Fondo	Indice di riferimento
3

## Considerazioni sul rischio
- A volte, il mercato delle obbligazioni ad alto rendimento potrebbe prosciugarsi, il che potrebbe rendere difficile la vendita di queste obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a uno sconto.
- Potrebbero verificarsi casi in cui un'organizzazione con cui trattiamo attività o derivati ??(di solito un istituto finanziario come una banca) potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo.
- Investire in obbligazioni ad alto rendimento ti offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati aumentando il tuo capitale e generando reddito. Tuttavia, esiste un rischio maggiore che l'organizzazione che ha emesso l'obbligazione fallisca, il che comporterebbe una perdita di reddito per il fondo insieme al suo investimento iniziale.
- BlueBay potrebbe soffrire di un guasto dei suoi processi, sistemi e controlli – o di un tale fallimento in un'organizzazione su cui facciamo affidamento per fornire i nostri servizi – che potrebbe portare a perdite per il fondo.

Note
Duration dello spread – corrisponde alla sensibilità ai prezzi delle obbligazioni in relazione alle variazioni dello spread.
- I risultati riportati per i periodi di 1 anno e oltre sono dati annualizzati
- Dall'avvio
- Indice di riferimento: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index
- Ove rilevante, viene effettuata la copertura dell'indice di riferimento nella valuta della Classe di Azioni
- Tutti i calcoli ponderati dal mese di aprile 2008 escludono attività non fruttifere e strumenti non correlati al debito.

WKN	A2AB4P
Valoren	19931139
Lipper	65128748

## Informazioni di contatto
Divisione Marketing & Client Relations 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
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È possibile ottenere un riepilogo dei diritti degli investitori in inglese su www.bluebay.com/investorrights. È importante notare che la Società di gestione del Fondo può porre fine agli accordi per la commercializzazione ai sensi della nuova procedura di denotificazione della Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera. Si consiglia vivamente ai destinatari di effettuare una revisione indipendente con i propri consulenti e di trarre le proprie conclusioni in merito ai meriti e rischi dell'investimento, agli aspetti legali, creditizi, fiscali e contabili di tutte le transazioni. Questo documento è una comunicazione di marketing ed è stato emesso da BlueBay Funds Management Company S.A. (il ManCo), che è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Questo documento può essere emesso anche dalle seguenti entità: nello Spazio economico europeo (SEE), da In Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi la ManCo opera con un passaporto di filiale ai sensi della Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (2009 /65/CE) e la Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (2011/61/UE). In Svizzera, da BlueBay Asset Management AG, dove il Rappresentante e Agente di Pagamento è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale de Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Il luogo di adempimento è presso la sede legale del Rappresentante. Per le pretese relative all'offerta e/o alla pubblicità di azioni in Svizzera sono competenti i tribunali presso la sede legale del rappresentante svizzero o presso la sede legale o il luogo di residenza dell'investitore. Il Prospetto, i Key Investor Information Documents (KIID), ove applicabile, lo Statuto e qualsiasi altro documento richiesto, come le Relazioni Annuali e Semestrali, possono essere ottenuti gratuitamente dal Rappresentante in Svizzera. In Giappone, da BlueBay Asset Management International Limited, che è registrata presso il Kanto Local Finance Bureau del Ministero delle Finanze, Giappone. In Australia, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) è esentata dall'obbligo di detenere una licenza australiana per servizi finanziari ai sensi del Corporations Act in relazione ai servizi finanziari in quanto è regolata dalla FCA secondo le leggi del Regno Unito che differiscono dalle leggi australiane . In Canada, BBAM LLP non è registrata ai sensi delle leggi sui titoli e fa affidamento sull'esenzione dei dealer internazionali ai sensi della legislazione provinciale sui titoli applicabile, che consente a BBAM LLP di svolgere determinate attività di dealer specifiche per quei residenti canadesi che si qualificano come "cliente autorizzato canadese", in quanto tale termine è definito dalla legislazione sui titoli applicabile. Le entità del gruppo BlueBay sopra citate sono collettivamente denominate "BlueBay" all'interno del presente documento. Le registrazioni e le iscrizioni annotate non devono essere interpretate come un'approvazione o approvazione di BlueBay da parte della rispettiva licenza o registrazione autorità.
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Pubblicato nel Gennaio 2023