The proxy-holder is furthermore authorised to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law.
The undersigned is aware that no quorum is needed for the Meeting to pass a valid resolution. Resolutions will be passed by a simple majority of the shareholders of the Fund present or represented at the Meeting.
For your complete information, the proposed resolutions submitted to the will be the following:
- Nomination of the chairman of the Meeting;
- Presentation and approval of the reports of the board of directors of the Fund and the statutory auditor as at 30 September 2021;The Meeting approves the reports of the board of directors of the Fund and the statutory auditor as at 30 September 2021.
- Presentation and approval of the balance sheet and income statement as at 30 September 2021;The Meeting approves the balance sheet and profit and loss account as at 30 September 2021.
- Allotment of results for the financial year ended on 30 September 2021;The Meeting decides to allocate the net result of the financial year ended on 30 September 2021.
- Discharge of the directors of the Fund in respect of their term of office for the financial year ended on 30 September 2021;The Meeting decides to give discharge to the directors of the Fund in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on 30 September 2021.
- Statutory elections:The Meeting resolves to ratify the appointment of Mr. Paulo Antunes Das Neves, Mr. Yvar Mentha and Mr. Luca Parmeggiani as directors of the Fund with effect for the period from 1st January 2021 until the present meeting (31 January 2022).

Translation (ENIT, 2022-01-19):
Il rappresentante è inoltre autorizzato ad effettuare qualsiasi dichiarazione, esprimere qualsiasi voto, firmare qualsiasi verbale di assemblea e altri documenti, necessari o semplicemente utili al fine di realizzare e adempiere la presente delega e a procedere conformemente ai requisiti della legge lussemburghese.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non è richiesto alcun quorum per riconoscere l’Assemblea annuale ordinaria validamente costituita e atta a deliberare.
Per l’approvazione delle delibere sarà sufficiente la maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati all’Assemblea annuale ordinaria.
A titolo informativo, Le comunichiamo di seguito le Delibere proposte, sottoposte all’attenzione dell’Assemblea annuale ordinaria degli azionisti:
- Nomina del Presidente dell’Assemblea
- Presentazione e approvazione della relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 30 settembre 2021L’Assemblea approva le relazioni del Gestore e del Revisore legale per l’esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2021.
- Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 30 settembre 2021L’Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Conto economico per l’esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2021.
- Ripartizione degli utiliL’Assemblea decide di ripartire il risultato netto dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2021.
- Approvazione dell’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2021L’Assemblea decide di approvare l’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2021.
- Elezioni di cariche statutarieL’Assemblea delibera di ratificare la nomina di Amministratore di Paulo Antunes Das Neves, Yvar Mentha e Luca Parmeggiani con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla presente Assemblea (31 gennaio 2022).