OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## This rate is however of 0.01% per annum for:
- Undertakings whose sole object is the collective investment in money market instruments and in deposits with credit institutions;
- undertakings whose sole object of which is the collective investment in deposits with credit institutions; and
- individual compartments of undertakings for collective investment (“UCIs”) with multiple compartments as well as for individual classes of securities issued within a UCI or within a compartment of a UCI with multiple compartments, provided that the securities of such compartments or classes are reserved to one or more institutional investors.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
## L’aliquota applicata però scende allo 0,01% annuo per:
- le imprese il cui oggetto esclusivo sia l’investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e in depositi pressoistituti di credito;
- le imprese il cui oggetto esclusivo sia l’investimento collettivo in depositi presso istituti di credito;
- i singoli comparti di organismi d'investimento collettivo (“OIC”) multi-comparto e le singole classi di titoli emessi da un OIC o da un comparto di un OIC multi-comparto, purché i titoli di tali comparti o classi siano riservati a uno o più investitori istituzionali.
Alternatively, the rate may be reduced where the proportion of net assets of the Fund or any Sub-Fund invested in sustainable economic activities, as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020, represents:
- at least 5% of net assets, this rate amounts to 0.04% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor);
- at least 20% of the net assets, this rate amounts to 0.03% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor);
- at least 35% of the net assets, this rate amounts to 0.02% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor);
- at least 50% of the net assets, this rate amounts to 0.01% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor).

Translation (ENIT, 2022-05-01):
In alternativa, il tasso può essere ridotto qualora la proporzione di patrimonio netto del Fondo o di un Comparto investita in attività economiche sostenibili, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, rappresenti:
- almeno il 5% del patrimonio netto, tale aliquota ammonta allo 0,04% per la quota del patrimonio netto come definita in una relazione certificata del réviseur d'entreprises agréé (società di revisione approvata);
- almeno il 20% del patrimonio netto, tale aliquota ammonta allo 0,03% per la quota del patrimonio netto come definita in una relazione certificata del réviseur d'entreprises agréé (società di revisione approvata);
- almeno il 35% del patrimonio netto, tale aliquota ammonta allo 0,02% per la quota del patrimonio netto come definita in una relazione certificata del réviseur d'entreprises agréé (società di revisione approvata);
- almeno il 50% del patrimonio netto, tale aliquota ammonta allo 0,01% per la quota del patrimonio netto come definita in una relazione certificata del réviseur d'entreprises agréé (società di revisione approvata).
## Capitalised terms used in this section should have the meaning as set forth in the FATCA Law, unless provided otherwise.
The Fund may be subject to the so-called FATCA legislation which generally requires reporting to the U.S. Internal Revenue Service of non-U.S. financial institutions that do not comply with FATCA and direct or indirect ownership by U.S. persons of non-U.S. entities. As part of the process of implementing FATCA, the U.S. government has negotiated intergovernmental agreements with certain foreign jurisdictions which are intended to streamline reporting and compliance requirements for entities established in such foreign jurisdictions and subject to FATCA.
Luxembourg has entered into a Model I Intergovernmental Agreement (“IGA”) implemented by the FATCA Law which requires Financial Institutions located in Luxembourg to report, when required, information on Financial Accounts held by Specified U.S. Persons if any, to the Luxembourg tax authorities (administration des contributions directes).

Translation (ENIT, 2022-05-01):
## I termini in maiuscolo contenuti nella presente sezione hanno lo stesso significato di cui alla Legge FATCA, salvo ove diversamente indicato.
Il Fondo può essere soggetto alla cosiddetta normativa FATCA che in genere impone la segnalazione all'Internal Revenue Service USA delle istituzioni finanziarie non USA non conformi alla FATCA e delle partecipazioni di controllo dirette indirette di soggetti USA in entità non USA. Per l'attuazione della FATCA, il governo USA ha negoziato accordi intergovernativi con alcuni ordinamenti esteri, volti a trasmettere informazioni e definire requisiti di conformità per le entità con sede in tali ordinamenti e soggette alla FATCA.
Il Lussemburgo ha stipulato un Accordo intergovernativo sul Modello I (“IGA”), ai sensi della Legge FATCA, che impone alle istituzioni finanziarie con sede in Lussemburgo di trasmettere, quando richiesto, informazioni sui conti finanziari di determinati soggetti USA alle autorità fiscali lussemburghesi (administration des contributions directes).
Luxembourg resident Shareholders, and non-resident Shareholders having a permanent establishment or a permanent representative in Luxembourg to which the Shares are attributable, are subject to Luxembourg net wealth tax on such Shares, unless the Shareholder is (i) a resident or non-resident individual taxpayer, (ii) a UCI governed by the Law, (iii) a securitisation company governed by the amended law of 22 March 2004 on securitisation, (iv) a company governed by the amended law of 15 June 2004 on venture capital vehicles, (v) a specialised investment fund governed by the law of 13 February 2007, as amended, (vi) a professional pension institution governed by the amended law dated 13 July 2005, (vii) a family wealth management company governed by the amended law of 11 May 2007, or (viii) a reserved alternative investment fund governed by the law of 23 July 2016.
However, (i) a securitisation company governed by the amended law of 22 March 2004 on securitisation, (ii) a company governed by the amended law of 15 June 2004 on venture capital vehicles, (iii) a professional pension institution governed by the amended law dated 13 July 2005, and (iv) a reserved alternative investment fund treated as a venture capital governed by the law of 23 July 2016 remain subject to minimum net wealth tax.
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## Value Added Tax

Translation (ENIT, 2022-05-01):
Gli Azionisti residenti in Lussemburgo e quelli non residenti con una sede stabile o un rappresentante permanente in Lussemburgo cui sono attribuibili le Azioni sono soggetti all'imposta patrimoniale lussemburghese per tali Azioni, salvo ove gli Azionisti siano (i) contribuenti fiscali residenti o meno, (ii) OIC disciplinati dalla Legge, (iii) società di cartolarizzazione disciplinate dalla legge modificata del 22 marzo 2004 sulla cartolarizzazione, (iv) società disciplinate dalla legge modificata del 15 giugno 2004 sui veicoli di venture capital, (v) fondi d'investimento specializzati disciplinati dalla legge del 13 febbraio 2007 e sue modifiche, (vi) enti previdenziali disciplinati dalla legge modificata del 13 luglio 2005, (vii) società di gestione di patrimoni privati disciplinati dalla legge dell'11 maggio 2007 o (viii) fondi d'investimento alternativo riservati disciplinati dalla legge del 23 luglio 2016.
Tuttavia, (i) le società di cartolarizzazione disciplinate dalla legge modificata del 22 marzo 2004 sulla cartolarizzazione, (ii) le società disciplinate dalla legge modificata del 15 giugno 2004 sui veicoli di venture capital, (iii) gli enti previdenziali disciplinati dalla legge modificata del 13 luglio 2005 e (iv) i fondi d'investimento alternativo riservati disciplinati dalla legge del 23 luglio 2016 sono comunque soggetti all'imposta patrimoniale minima.
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## Imposta sul valore aggiunto
The Fund is considered in Luxembourg as a taxable person for value added tax (“VAT”) purposes without any input VAT deduction right. A VAT exemption applies in Luxembourg for services qualifying as fund management services. Other services supplied to the Fund could potentially trigger VAT and require the VAT registration of the Fund in Luxembourg so as to self-assess the VAT regarded as due in Luxembourg on taxable services (or goods to some extent) purchased from abroad.
No VAT liability arises in principle in Luxembourg in respect of any payments by the Fund to its Shareholders, to the extent that such payments are linked to their subscription for Shares and do not constitute the consideration received for any taxable services supplied.
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## Other Taxes

Translation (ENIT, 2022-05-01):
In Lussemburgo il Fondo è considerato un soggetto imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (“IVA”) senza diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti. In Lussemburgo è prevista un'esenzione IVA per i servizi in possesso dei requisiti di servizi di gestione di fondi. Altri servizi prestati al Fondo potrebbero potenzialmente innescare l'IVA e richiedere la registrazione ai fini IVA del Fondo stesso in Lussemburgo, al fine di determinare automaticamente l'IVA considerata dovuta in Lussemburgo sui servizi imponibili (o, in qualche misura, sui beni) acquistati all'estero.
In linea di principio, in Lussemburgo non insorge alcun debito IVA per i pagamenti del Fondo ai suoi Azionisti, nella misura in cui tali pagamenti siano legati alla loro sottoscrizione delle Azioni e non costituiscano il corrispettivo ricevuto per eventuali servizi imponibili prestati.
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## Altre imposte
## For each investment policy detailed below, all references to investment shall include both direct and indirect investment, unless otherwise stated.
For each investment policy detailed below, an entity’s country of domicile may be determined by the Investment Manager to be the country in which, in the Investment Manager’s reasonable opinion, such entity carries out its significant business operations.
Where valuation of the net asset value per Share occurs weekly, the Valuation Day shall be (i) each Tuesday which is a Business Day or, for each Tuesday which is not a Business Day, the following Business Day and (ii) the last Business Day of each month.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
## Per ogni politica d'investimento riportata in dettaglio di seguito, tutti i riferimenti al termine investimento includono gli investimenti diretti e quelli indiretti, salvo diversamente indicato.
Per ogni politica d'investimento riportata in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti può stabilire che il paese di domicilio di una persona giuridica sia il paese in cui, secondo il parere ragionevole del Gestore degli investimenti, tale persona giuridica svolge una parte consistente della propria attività.
Nel caso in cui la determinazione del valore patrimoniale netto per Azione avvenga con frequenza settimanale, il Giorno di valutazione sarà (i) ogni martedì, purché Giorno lavorativo; in caso contrario, il Giorno di valutazione sarà il Giorno lavorativo successivo e (ii) l’ultimo Giorno lavorativo di ogni mese.
## The method used for the determination of the level of leverage of each Sub-Fund is the “sum-of-notionals” approach.
Investment in the Sub-Funds may not be suitable for all investors. Investors should review this Prospectus in its entirety, and consult with their professional advisors, before making an application for Shares.
For all Sub-Funds categorised as Article 8 or Article 9 according to SFDR, Investors should refer to Section 5 and online at www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ for more information on the approach and ESG Exclusions / Screening implemented by such Sub-Funds.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
## Il metodo adoperato per determinare il livello di leva finanziaria di ogni Comparto è quello dell'approccio della “somma dei nozionali”.
L'investimento nei Comparti potrebbe non essere adatto a tutte le tipologie di investitori. Si invitano pertanto gli investitori ad esaminare il presente Prospetto informativo nella sua interezza e a rivolgersi ai propri consulenti prima di richiedere la sottoscrizione di Azioni.
Per tutti i Comparti classificati come Articolo 8 o Articolo 9 SFDR, gli investitori devono fare riferimento alla Sezione 5 e online all'indirizzo www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ per maggiori informazioni sull'approccio e sulle esclusioni/screening ESG implementati da tali Comparti.
By way of an adherence and amendment agreement, the Management Company has become a party to the Central Administration Agreement. The Central Administration Agent may delegate part or all of its functions to a third party service provider, under its responsibility.
This agreement may be terminated by either party giving 3 months’ prior notice.
- INDEPENDENT AUDITORS AND LEGAL ADVISERSPricewaterhouseCoopers, société coopérative, Réviseur d’entreprises, 2, rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg shall act as the Independent Auditors of the Company.

Translation (ENIT, 2022-11-04):
A mezzo di un contratto di conformità e di emendamento, la Società di gestione è diventata una parte contrattuale del Contratto di amministrazione centrale.
L'Agente amministratore centrale ha la facoltà di delegare, sotto la propria responsabilità, parte o l'insieme delle sue funzioni a terzi. Ciascuna delle parti potrà recedere dal suddetto contratto con un preavviso di tre mesi.
- REVISORI ESTERNI E CONSULENTI LEGALIPricewaterhouseCoopers, société coopérative, Réviseur d'entreprises, con sede in 2, rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo svolge le funzioni di revisore esterno della Società.
When the Directors decide to make a Dilution Adjustment, as defined in paragraph 15.1, no usual Dealing Charge will be levied on the Shares nor will any class of Shares be subject to the Swing Pricing.
Discretionary Dealing Charges Imposed for Excessive Trading
The Directors are entitled to levy a discretionary dealing charge on the Shares of any Sub-Fund where they believe that excessive trading is being practiced. The Directors do not knowingly allow investments that are associated with excessive trading practices, as such practices may adversely affect the interests of all shareholders. Excessive trading includes investors whose securities transactions seem to follow a timing pattern or are characterized by excessively frequent or large trades. In case of excessive trading, the Redemption Price of the Shares will be reduced by the discretionary dealing charge, not exceeding 3% of the Redemption Price, in favor of the relevant Sub-Fund.
- Annual Charges
	- Management FeeFor the R, P, I, H, M and N classes of Shares, the Management Company may be entitled to a Management Fee calculated and accrued at each Valuation Day by reference to the Net Asset Value of the relevant classes of Shares and Sub-Funds and payable monthly in arrears.

Translation (ENIT, 2022-11-04):
Se gli Amministratori decidono di effettuare una Rettifica anti-diluizione, come definita al paragrafo 15.1, alle Azioni non verrà applicato alcun Onere di negoziazione e nessuna classe di Azioni sarà soggetta allo Swing pricing.
Oneri di negoziazione discrezionali imposti per trading eccessivo
Gli Amministratori hanno la facoltà di applicare un onere di negoziazione discrezionale con riferimento alle Azioni dei Comparti laddove ritengano siano in atto pratiche di trading eccessivo. Gli Amministratori non autorizzano intenzionalmente investimenti associati a pratiche di trading eccessivo, in quanto tali pratiche potrebbero influire negativamente sugli interessi di tutti gli azionisti. Ricadono nella definizione di trading eccessivo le operazioni di investitori che sembrano seguire schemi temporali o sono caratterizzate da frequenza o dimensioni eccessive. In caso di trading eccessivo, il Prezzo di rimborso delle Azioni verrà ridotto di un onere di negoziazione discrezionale non superiore al 3% del Prezzo di rimborso, che verrà devoluto a favore del Comparto interessato.
- Oneri annuali
	- Commissione di gestionePer le Azioni di classe R, P, I, H, M ed N, alla Società di gestione può spettare una Commissione di gestione calcolata e accantonata in ciascun Giorno di valutazione in riferimento al Valore netto d'inventario delle relative classi di Azioni e dei relativi Comparti e pagato mensilmente in forma posticipata.
Full details of the terms and conditions of the nominee service can be obtained from the Central Administration Agent and the local Representatives. Investors wishing to use the nominee service should provide the nominee with a correspondence address.
- ISSUE AND SALE OF SHARES
	- General ProvisionsShares shall be issued at the Issue Price.

Translation (ENIT, 2022-11-04):
Le condizioni relative al servizio fornito dall'Intestatario possono essere ottenute presso l'Agente amministratore centrale o i rappresentanti locali. L'investitore che desidera usufruire dei servizi dell'Intestatario deve fornire a quest'ultimo un indirizzo di corrispondenza.
- EMISSIONE E VENDITA DI AZIONI
	- Disposizioni generaliLe Azioni saranno emesse al Prezzo di emissione.
According to FATCA and the model 1 IGA entered into between the US and the Grand Duchy of Luxembourg, a FFI can qualify as either a "reporting" FFI or a "non-reporting" FFI.
The Company's FATCA status is "reporting FFI". Its Global Intermediary Identification Number (GIIN) is QWKBLP.99999.SL.442. As part of its FATCA compliance program, the Company (or any third party providers to whom such tasks are delegated) may:
- request information or valid documentation evidencing the FATCA status of the Shareholder;
- be under the obligation to report information concerning a Shareholder, his account holding in the Company and/or payments to such Shareholder to the Luxembourg tax authorities (Administration des Contributions Directes) if such account is deemed a FATCA reportable account or a non-participating FFI under FATCA;
- be under the obligation to deduct applicable US withholding taxes from certain payments made to a Shareholder by or on behalf of the Company in accordance with FATCA;
- be under the obligation to divulge any such personal information to any immediate payor of certain U.S. source income as may be required for withholding and reporting to occur with respect to the payment of such income.

Translation (ENIT, 2022-11-04):
Ai sensi del FATCA e dell'IGA modello 1 siglato tra gli USA e il Granducato del Lussemburgo, un FFI può avere lo status di FFI "con reporting" o di FFI "senza reporting".
La Società ha lo status FATCA di "FFI con reporting". Il suo Global Intermediary Identification Number (GIIN) è QWKBLP.99999.SL.442. Nell'ambito del suo programma di conformità al FATCA, la Società (o qualsiasi fornitore terzo al quale siano delegati tali compiti) potrebbe:
- richiedere informazioni o documenti validi attestanti lo status FATCA dell'Azionista;
- essere soggetta all'obbligo di comunicare all'autorità fiscale del Lussemburgo (Administration des Contributions Directes) informazioni riguardanti un Azionista, il conto associato alla posizione dell'Azionista nella Società e/o i pagamenti effettuati a suo favore, se tale conto è ritenuto un conto oggetto di comunicazione a fini FATCA o un FFI non partecipante ai sensi del FATCA;
- essere soggetta all'obbligo di dedurre le ritenute alla fonte statunitensi eventualmente applicabili da alcuni pagamenti a favore dell'Azionista da o per conto della Società ai sensi del FATCA;
- essere soggetta all'obbligo di comunicare a eventuali pagatori diretti di determinati redditi di origine statunitense tutti i dati personali eventualmente necessari per poter applicare e comunicare la ritenuta in relazione al pagamento di tali redditi.
The Articles provide that the Company may suspend the issue, redemption and conversion of the Shares forthwith, upon the occurrence of an event causing it to enter into liquidation.
Shareholders having requested issue, redemption or conversion of their Shares will be notified in writing of any such suspension within seven days of their request. Shareholders will be promptly informed of the termination of such suspension by (i) a notification in the same form as the notification of the suspension described above and/or (ii) any other alternative or additional means of conveyance of information the Board may deem more appropriate given the circumstances and the interest of the shareholders (e.g. via a website).
- Specific Provisions Regarding the Net Asset Value Determination of MMF Sub-FundsSub-Funds that qualify as MMF shall calculate a Net Asset Value per Share as the difference between the sum of all assets and the sum of all of its liabilities valued as described below, divided by the number of its outstanding Shares.

Translation (ENIT, 2022-11-04):
Lo Statuto prevede che la Società possa sospendere l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni non appena sopraggiunga un evento tale da causarne la messa in liquidazione.
Gli azionisti che hanno fatto richiesta di emissione, rimborso o conversione di Azioni riceveranno notifica scritta di un'eventuale detta sospensione entro sette giorni dalla data della richiesta. Gli azionisti saranno tempestivamente informati della cessazione della suddetta sospensione mediante
(i) notifica inviata con la stessa modalità della notifica di sospensione sopra descritta e/o (ii) altri mezzi alternativi o supplementari di trasmissione dell'informazione ritenuti più appropriati dal Consiglio di Amministrazione in base alle circostanze e nell'interesse degli azionisti (ad es. tramite un sito web).
- Disposizioni specifiche relative al calcolo del Valore netto d'inventario dei Comparti FCMI Comparti che si qualificano come FCM calcoleranno il Valore netto d'inventario per Azione come la differenza tra la somma di tutti gli attivi e la somma di tutti i passivi, valutati come descritto di seguito, divisa per il numero di Azioni in circolazione.