OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND OBJECTIVE
The Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund targets income generation whilst seeking to preserve investors’ capital.
The fund’s managers seek to achieve this objective by investing in a portfolio of below investment grade North American and European Union senior secured corporate loans with selective use of senior secured bonds, diversified by both borrower and industry.
There can be no assurance that the fund will achieve its investment objective.

Translation (ENES, 2021-06-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund tiene como objetivo la generación de ingresos al tiempo que trata de conservar el capital del inversor.
Los gestores del Fondo tratan de lograr este objetivo invirtiendo en una cartera de préstamos empresariales prioritarios garantizados y sin categoría de inversión de Estados Unidos y la Unión Europea, con un uso selectivo de bonos senior garantizados, diversificada tanto por prestatario como por sector.
No puede garantizarse que el fondo logre su objetivo de inversión.
## FUND OBJECTIVE
The fund seeks to maximize current income whilst preserving capital by investing in global high yield bonds (debt securities) that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (‘SDGs’) by engaging with issuers in support of achieving the SDGs. The fund invests primarily in:
- US dollar and non-US dollar denominated high yield fixed income securities that are issued or guaranteed by corporate issuers of any industrial sector
- Short duration, high yield fixed income securities issued by governments and agencies globally that are primarily denominated in US dollars
- The fund may also invest in securities of companies and governments located in emerging (less developed) market countries

Translation (ENES, 2022-11-30):
## OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos corrientes y conservar el capital invirtiendo en bonos de alta rentabilidad (valores de deuda) de todo el mundo que generan una rentabilidad de la inversión y favorecen una mayor armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible («ODS») de las Naciones Unidas mediante la implicación con los emisores para alcanzar los ODS. El Fondo invierte principalmente en:
- valores de renta fija de alta rentabilidad denominados en dólares estadounidenses y otras monedas emitidos o garantizados por emisores corporativos de cualquier sector económico.
- valores de renta fija de corta duración y alta rentabilidad emitidos por gobiernos y agencias de todo el mundo que están denominadosfundamentalmente en dólares estadounidenses.
- El Fondo también puede invertir en valores de empresas y gobiernos de países de mercados emergentes (menosRENTABILIDAD ACUMULADA	El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.
| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| CHF I Accumulating Class | CHF | 20-12-2011 | IE00B7FN4P52 | NBSHCIA ID | 14621150 | 2,500,000 |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 20-12-2011 | IE00B7FN4F54 | NBSHEIA ID | 14619886 | 2,500,000 |
| GBP I Accumulating Class | GBP | 17-01-2012 | IE00B7FN4H78 | NBSHGIA ID | 14810253 | 2,500,000 |
| GBP I Distributing Class | GBP | 20-12-2011 | IE00B7FN4M22 | NBSHGID ID | 14619976 | 2,500,000 |
| JPY I Accumulating Class | JPY | 28-03-2012 | IE00B7FN4K08 | NBSHJIA ID | 18336589 | 250,000,000 |
| JPY I Distributing Class | JPY | 19-10-2022 | IE00BF0BZ353 | NESDJID ID | 36014568 | 250,000,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 20-12-2011 | IE00B7FN4C24 | NBSHUIA ID | 14619773 | 2,500,000 |
| USD I Distributing Class | USD | 09-01-2012 | IE00B7FN4Z50 | NBSHDIA ID | 14793509 | 2,500,000 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase I de acc. CHF | CHF | 20-12-2011 | IE00B7FN4P52 | NBSHCIA ID | 14621150 | 2.500.000 |
| Clase I de acc. EUR | EUR | 20-12-2011 | IE00B7FN4F54 | NBSHEIA ID | 14619886 | 2.500.000 |
| Clase I de acc. GBP | GBP | 17-01-2012 | IE00B7FN4H78 | NBSHGIA ID | 14810253 | 2.500.000 |
| Clase I de distr. GBP | GBP | 20-12-2011 | IE00B7FN4M22 | NBSHGID ID | 14619976 | 2.500.000 |
| Clase I de acc. JPY | JPY | 28-03-2012 | IE00B7FN4K08 | NBSHJIA ID | 18336589 | 250.000.000 |
| Clase I de distr. JPY | JPY | 19-10-2022 | IE00BF0BZ353 | NESDJID ID | 36014568 | 250.000.000 |
| Clase I de acc. USD | USD | 20-12-2011 | IE00B7FN4C24 | NBSHUIA ID | 14619773 | 2.500.000 |
| Clase I de distr. USD | USD | 09-01-2012 | IE00B7FN4Z50 | NBSHDIA ID | 14793509 | 2.500.000 |
## FUND OBJECTIVE
The fund seeks to generate high current income from investments in short duration bonds which meet the Sustainable Investment Criteria as described in the prospectus supplement. The fund promotes the following environmental and social characteristics:
- Contributes towards achievement of the Paris Climate Agreement in aiming to reduce the fund’s carbon footprint across scope 1, 2 and material scope 3 greenhouse gas emissions, equating to a 50% reduction by 2030 relative to a 2019 baseline level and a subsequent decline to net zero by 2050.
- Contributes towards achievement of the UN Sustainable Development Goals by engaging with at least 90% of investee issuers on incremental actions that they can takeCUMULATIVE PERFORMANCE	Past performance does not predict future returns.

Translation (ENES, 2022-11-30):
## OBJETIVO DEL FONDO
El fondo busca generar altos ingresos actuales a partir de inversiones en bonos de corta duración que cumplan con los Criterios de Inversión Sostenible como se describe en el suplemento del prospecto. El fondo promueve las siguientes características ambientales y sociales:
- Contribuye a la consecución del Acuerdo de París sobre el Clima en miras a reducir la huella de carbono del fondo en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y material de alcance 3, equivalente a una reducción del 50% para 2030 en relación con el nivel de referencia de 2019 y un posterior descenso hasta llegar a cero en 2050.
- Contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU al comprometerse con al menos el 90% de los emisores de inversiones en acciones incrementales que puedenRENTABILIDAD ACUMULADA	El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.
## TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
American Airlines Group2.01
OneMain Finance Corp1.89
TransDigm Inc1.79
Ford Motor Credit Co1.70
Buckeye Partners LP1.59
APX Group/Vivant1.53
Live Nation Entertainment1.52
Iron Mountain Inc1.45
Prime Securities Services1.44
Genesis Energy LP1.41

Translation (ENES, 2022-11-30):
## 10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)
Fondo
American Airlines Group	2,01
OneMain Finance Corp	1,89
TransDigm Inc	1,79
Ford Motor Credit Co	1,70
Buckeye Partners LP	1,59
APX Group/Vivant	1,53
Live Nation Entertainment	1,52
Iron Mountain Inc	1,45
Prime Securities Services	1,44
Genesis Energy LP	1,41
# RISK MEASURES
3 years
Weighted Average Maturity (years)3.99
Portfolio Price104.46
Weighted Average Yield to Worst (%)3.71
Weighted Average Yield to Maturity (%)4.60
OAS (Basis points)328
Weighted Average Duration (years)1.62
Weighted Average Current Yield (%)5.70
Average Credit Quality	B+
Sharpe Ratio0.13
Standard Deviation7.03

Translation (ENES, 2021-07-30):
# INDICADORES DE RIESGO
3 años
Vencimiento medio ponderado (años)	3,99
Precio de la cartera	104,46
Rendimiento medio ponderado hasta el peor rendimiento previsto (%)	3,71
Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)	4,60
OAS (pb)328
Duración media ponderada (años)	1,62
Rendimiento medio ponderado actual (%)	5,70
Calidad crediticia media	B+
Ratio de Sharpe	0,13
Desviación estándar	7,03
### *The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2022.
Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details.
Investors who subscribe in a currency different from their local currency should note that the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary

Translation (ENES, 2023-03-31):
*La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos anuales del período que finaliza el 31 de diciembre de 2022.
Algunas clases de acciones están sujestas a restricciones, consulte el folleto para más detalles.
Los inversores que suscriban en una moneda diferente de su moneda local deben tener en cuenta que los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio.
Para obtener un glosario completo de términos, visite www.nb.com/glossary
# FUND OBJECTIVE
The fund seeks to maximise current income whilst preserving capital from investments in European high yield bonds (debt securities). The fund invests primarily in high yield bonds which are denominated in a European currency or; issued or guaranteed by a European corporation or non-European corporations which conduct a majority of their activity in Europe. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENES, 2021-06-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El fondo busca maximizar las rentas corrientes preservando el capital de las inversiones en bonos europeos de alta rentabilidad (títulos de deuda). El fondo invierte principalmente en bonos de alta rentabilidad denominados en una moneda europea o emitidos o garantizados por empresas europeas o no europeas que llevan a cabo la mayoría de sus actividades en Europa. El fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza "ASG" de forma sistemática para la selección de valores.
| how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed. |
| --- |
| PERFORMANCE (%) 1 | 1m2 | 3m2 | YTD2 | 1y2 | 3y3 | 5y3 | 10y3 | SI 3,4 |
| Fund | -2.89 | -3.11 | -10.95 | -8.33 | 6.23 | 4.33 | - | 4.92 |
| Benchmark | -3.57 | -5.72 | -9.56 | -6.15 | 3.16 | 2.02 | - | 2.78 |
| Previous Benchmark | -3.57 | -5.54 | -9.73 | -6.87 | 2.17 | 1.15 | - | 1.95 |
| 12 MONTH PERIODS (%)	 Aug12 Aug13 Aug14 Aug15 Aug16 Aug17 Aug18 Aug19 Aug20 Aug21 Aug13 Aug14 Aug15 Aug16 Aug17 Aug18 Aug19 Aug20 Aug21 Aug22 |
| Fund | - | - | - | - | - | 4.82 | -1.62 | 7.14 | 22.05 | -8.33 |
| Benchmark | - | - | - | - | - | 5.78 | -4.83 | -1.69 | 19.00 | -6.15 |
| Previous Benchmark | - | - | - | - | - | 5.74 | -6.08 | -3.38 | 18.51 | -6.87 |
| CALENDAR (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20175 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20226 |
| Fund | -	-	-	- | 8.80 | -7.26 | 14.47 | 8.31 | 17.51 -10.95 |
| Benchmark | -	-	-	- | 9.70 | -10.11 | 14.68 | -2.44 | 16.87  -9.56 |
| Previous Benchmark | -	-	-	- | 9.16 | -10.73 | 14.01 | -3.97 | 15.69  -9.73 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia. |
| --- |
| RENTABILIDAD (%) 1 1 2 | 3 2 | inicio del año2 | 1 año2 | 3 años3 | 5 años3 | 10 años3		Desde lzto.3,4 |
| Fondo	-2,89 | -3,11 | -10,95 | -8,33 | 6,23 | 4,33 | -	4,92 |
| Índice de referencia	-3,57 | -5,72 | -9,56 | -6,15 | 3,16 | 2,02 | -	2,78 |
| Indice de referencia anterior	-3,57 | -5,54 | -9,73 | -6,87 | 2,17 | 1,15 | -	1,95 |
| Períodos de 12 meses (%)	 Ago12 Ago13 Ago14 Ago15 Ago16 Ago17 Ago18 Ago19 Ago20 Ago21 Ago13 Ago14 Ago15 Ago16 Ago17 Ago18 Ago19 Ago20 Ago21 Ago22 |
| Fondo | - | - | - | - | - | 4,82 | -1,62 | 7,14 | 22,05 | -8,33 |
| Índice de referencia | - | - | - | - | - | 5,78 | -4,83 | -1,69 | 19,00 | -6,15 |
| Indice de referencia anterior | - | - | - | - | - | 5,74 | -6,08 | -3,38 | 18,51 | -6,87 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20175 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20226 |
| Fondo | -	-	-	- | 8,80 | -7,26 | 14,47 | 8,31 | 17,51 -10,95 |
| Índice de referencia | -	-	-	- | 9,70 | -10,11 | 14,68 | -2,44 | 16,87  -9,56 |
| Indice de referencia anterior | -	-	-	- | 9,16 | -10,73 | 14,01 | -3,97 | 15,69  -9,73 |
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| SGD A (Monthly) Distributing Class | SGD | 15-08-2017 | IE00BDRKGH20 | NBPWSAD ID | 35395068 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 23-01-2017 | IE00BDDWGC76 | NBPWUAA ID | 34907035 | 1,000 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase A de distr. (mensual) SGD | SGD | 15-08-2017 | IE00BDRKGH20 | NBPWSAD ID | 35395068 | 1.000 |
| Clase A de acc. USD | USD | 23-01-2017 | IE00BDDWGC76 | NBPWUAA ID | 34907035 | 1.000 |
| how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed. |
| --- |
| PERFORMANCE (%) 1 | 1m2 | 3m | 2	YTD2 | 1y2 | 3y3 | 5y3 | 10y3 | SI 3,4 |
| Fund | -5.68 | -5.36	-19.39 | -12.27 | 2.78 | 6.00 | 6.12 | 5.61 |
| Benchmark | -5.92 | -5.32	-17.86 | -10.55 | 3.14 | 5.62 | 7.14 | 5.69 |
| 12 MONTH PERIODS (%)	 Aug12 Aug13 Aug14 Aug15 Aug16 Aug17 Aug18 Aug19 Aug20 Aug21 Aug13 Aug14 Aug15 Aug16 Aug17 Aug18 Aug19 Aug20 Aug21 Aug22 |
| Fund | -4.03  20.31 | -0.95 | 17.04 | 1.15 | 3.52 | 19.08 | -5.44 | 30.87 -12.27 |
| Benchmark | 0.39  22.63 | -1.39 | 23.98 | 0.70 | 4.91 | 14.21 | -9.06 | 34.86 -10.55 |
| CALENDAR (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 20225 |
| Fund | -0.66  21.79 | 1.52 | 2.39 | 9.92 | -6.90 | 29.82 | -3.91 | 40.22 -19.39 |
| Benchmark | 1.75  26.63 | 1.67 | 7.45 | 7.41 | -5.47 | 27.23 | -6.12 | 40.08 -17.86 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia. |
| --- |
| RENTABILIDAD (%) 1 | 1 mes2 | 3 Desde el meses 2  inicio del 2 | 1 año2 | 3 años3 | 5 años3 | 10 años3 | Desde lzto.3,4 |
| Fondo | -5,68 | -5,36	-19,39 | -12,27 | 2,78 | 6,00 | 6,12 | 5,61 |
| Índice de referencia | -5,92 | -5,32	-17,86 | -10,55 | 3,14 | 5,62 | 7,14 | 5,69 |
| Períodos de 12 meses (%)	 Ago12 Ago13 Ago14 Ago15 Ago16 Ago17 Ago18 Ago19 Ago20 Ago21 Ago13 Ago14 Ago15 Ago16 Ago17 Ago18 Ago19 Ago20 Ago21 Ago22 |
| Fondo | -4,03  20,31 | -0,95 | 17,04 | 1,15 | 3,52 | 19,08 | -5,44 | 30,87 -12,27 |
| Índice de referencia | 0,39  22,63 | -1,39 | 23,98 | 0,70 | 4,91 | 14,21 | -9,06 | 34,86 -10,55 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 20225 |
| Fondo | -0,66  21,79 | 1,52 | 2,39 | 9,92 | -6,90 | 29,82 | -3,91 | 40,22 -19,39 |
| Índice de referencia | 1,75  26,63 | 1,67 | 7,45 | 7,41 | -5,47 | 27,23 | -6,12 | 40,08 -17,86 |
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| AUD A (Monthly) Distributing Class | AUD | 08-08-2016 | IE00BD0PCG51 | NBREADA ID | 33354493 | 1,000 |
| CHF A Accumulating Class | CHF | 11-10-2012 | IE00B68CYF25 | NBIRCAA ID | 19820835 | 1,000 |
| EUR A Accumulating Class | EUR | 01-02-2006 | IE00B0T0GT17 | NBIRINS ID | 2441535 | 1,000 |
| HKD A (Monthly) Distributing Class | HKD | 28-07-2016 | IE00BD0PCF45 | NBREADH ID | 33354496 | 10,000 |
| SGD A Accumulating Class | SGD | 28-05-2013 | IE00B45NX917 | NBURSAA ID | 20516432 | 1,000 |
| USD A (Monthly) Distributing Class | USD | 18-11-2015 | IE00B95QR487 | NBRUAMD ID | 30086223 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 01-02-2006 | IE00B0T0GQ85 | NBIUSRA ID | 2441518 | 1,000 |
| USD A Distributing Class | USD | 21-03-2012 | IE00B1G9WX41 | NBURDAQ ID | 2928101 | 1,000 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase A de distr. (mensual) AUD | AUD | 08-08-2016 | IE00BD0PCG51 | NBREADA ID | 33354493 | 1.000 |
| Clase A de acc. CHF | CHF | 11-10-2012 | IE00B68CYF25 | NBIRCAA ID | 19820835 | 1.000 |
| Clase A de acc. EUR | EUR | 01-02-2006 | IE00B0T0GT17 | NBIRINS ID | 2441535 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) HKD | HKD | 28-07-2016 | IE00BD0PCF45 | NBREADH ID | 33354496 | 10.000 |
| Clase A de acc. SGD | SGD | 28-05-2013 | IE00B45NX917 | NBURSAA ID | 20516432 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) USD | USD | 18-11-2015 | IE00B95QR487 | NBRUAMD ID | 30086223 | 1.000 |
| Clase A de acc. USD | USD | 01-02-2006 | IE00B0T0GQ85 | NBIUSRA ID | 2441518 | 1.000 |
| Clase A de distr. USD | USD | 21-03-2012 | IE00B1G9WX41 | NBURDAQ ID | 2928101 | 1.000 |
Source: Bloomberg Barclays PLC. Bloomberg Barclays credit quality rating is based on the conservative average of Moody’s, S&P, and Fitch. If Moody's, S&P and Fitch all provide a credit rating, the rating is the median of the three agency ratings. If only two agencies provide ratings, the rating is the more conservative rating. If only one agency provides a rating, then the rating reflects that agency's rating. If none of the agencies provide ratings, the security is considered not rated and may be assigned an equivalent rating by the investment adviser.
Sovereign	1.150.00
Cash & Cash Equivalent	1.140.00
Transport	1.081.76
Supranational	0.751.31
Infrastructure	0.391.62

Translation (ENES, 2022-08-31):
Fuente: Bloomberg Barclays PLC. Rating genérico de Bloomberg basado en la media conservadora de Moody’s, S&P, y Fitch. Si Moody's, S&P y Fitch proporcionan un rating, el rating es la media de los rating de las tres agencias. Si sólo dos agencias proporcionan un rating, el rating utilizado es el rating más conservador de los proporcionados por cada agencia. Si sólo una agencia proporciona un rating, ese es el utilizado. Si ninguna agencia proporciona un rating, se considera que el valor no tiene rating y se le puede asignar un rating equivalente por el asesor de inversiones.
Deuda soberana	1,15	0,00
Cash & Cash Equivalent	1,14	0,00
Transporte	1,08	1,76
Supranacional	0,75	1,31
Infraestructuras	0,39	1,62
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	31 October 2013 Inception Date (Share Class)	31 October 2014 Base Currency (Fund)		USD
Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)6934.58
NAV (Share Class Currency)9.29
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland

Translation (ENES, 2021-12-31):
# DATOS DEL FONDO
## Fecha de lanzamiento (Fondo)	31 octubre 2013 Fecha de lanzamiento (Clase

## de acción)	31 octubre 2014

## Divisa Base (Fondo)	USD

## Divisa (Clase de acción)	USD

## Activos del Fondo (Millones de USD)	6934,58

## VL (En la divisa de la clase de acción)	9,29

## Domicilio	Irlanda

## Vehículo	UCITS

## Valoración	Diaria

## Liquidación (Suscripciones)				T+3 Fecha límite de negociación		15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión			1,00%

## Gastos corrientes*	1,14%

## Comisión de suscripción (Máx.)		5,00% Código Bloomberg	NDRMUAD ID

## Código ISIN	IE00BMN94611

## Categoría Morningstar™	RF Global Emergente

## Índice de referencia		ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total

## Return, USD)
# MANAGEMENT TEAM
## Russ Covode**
Senior Portfolio Manager

## Dan Doyle**
Senior Portfolio Manager

## Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager

## Joe Lind
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-12-31):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Russ Covode^^
Gestor Senior

## Dan Doyle^^
Gestor Senior

## Chris Kocinski
Gestor Senior

## Joe Lind
Gestor Senior
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| AUD A (Monthly) Distributing Class | AUD | 31-08-2016 | IE00BMN93860 | NBSDAAM ID | 25494796 | 1,000 |
| CAD A (Monthly) Distributing Class | CAD | 06-11-2015 | IE00BMN93G40 | NBCAMTD ID | 30082299 | 1,000 |
| CHF A Accumulating Class | CHF | 06-06-2014 | IE00BDZRWQ63 | NBCHFAA ID | 24301706 | 1,000 |
| CHF A Distributing Class | CHF | 06-06-2014 | IE00BDZRWR70 | NBSDCAD ID | 24451906 | 1,000 |
| EUR A Accumulating Class | EUR | 13-06-2014 | IE00BDZRWZ54 | NBEURAA ID | 24301712 | 1,000 |
| EUR A Distributing Class | EUR | 06-06-2014 | IE00BDZRX078 | NBSEADI ID | 24451907 | 1,000 |
| GBP A Accumulating Class | GBP | 22-11-2016 | IE00BDZRX748 | NBSDESA ID | 24302161 | 1,000 |
| SEK A Accumulating Class | SEK | 02-02-2018 | IE00BF18PM41 | NBEMDAA ID | 39173880 | 5,000 |
| SGD A (Monthly) Distributing Class | SGD | 31-10-2014 | IE00BMN94165 | NDRSGDA ID | 25494808 | 1,000 |
| USD A (Monthly) Distributing Class | USD | 31-10-2014 | IE00BMN94611 | NDRMUAD ID | 25495052 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 06-12-2013 | IE00BDZRXR46 | NBSDEAA ID | 21852833 | 1,000 |
| USD A Distributing Class | USD | 06-06-2014 | IE00BDZRXS52 | NBSUSAD ID | 24451910 | 1,000 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase A de distr. (mensual) AUD | AUD | 31-08-2016 | IE00BMN93860 | NBSDAAM ID | 25494796 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) CAD | CAD | 06-11-2015 | IE00BMN93G40 | NBCAMTD ID | 30082299 | 1.000 |
| Clase A de acc. CHF | CHF | 06-06-2014 | IE00BDZRWQ63 | NBCHFAA ID | 24301706 | 1.000 |
| Clase A de distr. CHF | CHF | 06-06-2014 | IE00BDZRWR70 | NBSDCAD ID | 24451906 | 1.000 |
| Clase A de acc. EUR | EUR | 13-06-2014 | IE00BDZRWZ54 | NBEURAA ID | 24301712 | 1.000 |
| Clase A de distr. EUR | EUR | 06-06-2014 | IE00BDZRX078 | NBSEADI ID | 24451907 | 1.000 |
| Clase A de acc. GBP | GBP | 22-11-2016 | IE00BDZRX748 | NBSDESA ID | 24302161 | 1.000 |
| Clase A de acc. SEK | SEK | 02-02-2018 | IE00BF18PM41 | NBEMDAA ID | 39173880 | 5.000 |
| Clase A de distr. (mensual) SGD | SGD | 31-10-2014 | IE00BMN94165 | NDRSGDA ID | 25494808 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) USD | USD | 31-10-2014 | IE00BMN94611 | NDRMUAD ID | 25495052 | 1.000 |
| Clase A de acc. USD | USD | 06-12-2013 | IE00BDZRXR46 | NBSDEAA ID | 21852833 | 1.000 |
| Clase A de distr. USD | USD | 06-06-2014 | IE00BDZRXS52 | NBSUSAD ID | 24451910 | 1.000 |
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of
2-4% over cash before fees over a market cycle (typically 3-5 years), with a moderate level of volatility. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective. It aims to achieve this return by investing in a diversified portfolio of long and synthetic short positions in sovereign and corporate bonds (debt securities) worldwide. Investments may be in developed and emerging market economies and may be denominated in local currencies.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad media objetivo de 2%-4% con respecto al efectivo antes de comisiones durante un ciclo de mercado (generalmente 3 años) con un nivel moderado de volatilidad. No se formulan garantías de que se alcanzará el objetivo de inversión en última instancia. Su objetivo es lograr esta rentabilidad invirtiendo en una cartera diversificada de posiciones largas y cortas sintéticas en bonos soberanos y corporativos (títulos de deuda) de todo el mundo. Las inversiones pueden realizarse en economías de mercados desarrollados y emergentes y pueden estar denominadas en monedas locales.