OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Clarification of the definition of the Valuation Day of the DPAM Equities L US SRI MSCI Index sub-fund
## Effective 1st October 2021, the Valuation Day of the DPAM Equities L US SRI MSCI Index sub-fund will be defined as follows:
The net asset value per share is dated every day (a “valuation day”) and is calculated on the following Business Day on the basis of the prices known on that Valuation Day, as published in the relevant stock exchange and with reference to the value of the assets held on behalf of the sub-fund, in accordance with Article 11 of the Articles of Association.

## For this Sub-fund, the Valuation Day is a Business Day which is also a day on which the relevant financial market(s) for this Sub-fund are open.”

## ** ** ** **
Any Shareholders who do not agree with the changes set out in points 2, 3 and 4 above may request the redemption of their shares, free of charge, during a one-month period starting from 30 August 2021 until 30 September 2021 inclusive. The changes will subsequently be binding on any shareholders who have not exercised their redemption rights during this period. Shareholders who have deposited their shares with a clearing house are invited to find out

## about the special procedures applicable to subscriptions, redemptions and conversions made through this type of intermediary.

## The new Prospectus will be available upon request from the SICAV’s registered office. The Board of Directors.

Translation (ENIT, 2021-08-30):
# Chiarimenti sulla definizione del Giorno di valutazione del comparto DPAM Equities L US SRI MSCI Index
Con decorrenza dal 1 ottobre 2021, il Giorno di valutazione del comparto DPAM Equities L US SRI MSCI Index sarà definito come segue:
“Il valore patrimoniale netto per azione è datato ogni giorno (un “Giorno di valutazione”) ed è calcolato il Giorno lavorativo successivo sulla base delle quotazioni note in tale Giorno di valutazione, come pubblicate dalle borse valori interessate e con riferimento al valore degli attivi detenuti per conto del Comparto interessato, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 11 dello Statuto.
Per questo Comparto, il Giorno di valutazione è un Giorno lavorativo che è anche un giorno di apertura del o dei mercati finanziari pertinenti per questo Comparto.”
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Gli azionisti contrari alle modifiche dei punti 2, 3 e 4 precedenti possono richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni per un periodo di un mese dal giorno 30 agosto 2021 e fino al giorno 30 settembre 2021 incluso. Dopo questo periodo, gli azionisti che non avranno esercitato la facoltà di rimborso saranno vincolati da questi cambiamenti. Gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso una stanza di compensazione sono invitati a informarsi sulle modalità specifiche applicabili a sottoscrizioni, rimborsi e conversioni effettuati attraverso questo tipo di intermediario.
Il nuovo Prospetto sarà disponibile, su richiesta, presso la sede legale della SICAV. Il Consiglio di amministrazione.
# By mail
31 August 2022
Dear Sir/Madam,
We hereby inform you of the envisaged merger of BNP Paribas Securities Services S.C.A. (“BP2S”) and BNP Paribas S.A. (“BNPP”) (the “Merger”). As a result of the Merger, all of the assets, liabilities and activities of BP2S will transfer to BNPP by way of universal succession of title, and BNPP will assume all the functions and services entrusted to BP2S and its branches. In the Grand Duchy of Luxembourg, the Merger will be materialized by the absorption of BP2S – Luxembourg Branch by BNPP – Luxembourg Branch.
From a practical point of view, this Merger will have no impact on the operational, organisational, and commercial flows currently in place and will not cause any additional costs to you. It does not affect the commitments between BP2S and the Fund and/or its management company as they are fully taken over by BNPP. However, this Merger has some practical consequences, which we would like to share with you:
1. As from 1 October 2022, BNPP - Luxembourg Branch will take over BP2S - Luxembourg Branch’s role as depositary of the Fund you invested in;
.
Yours Sincerely.
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, on behalf of the Fund

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Per posta
31 agosto 2022
Gentile Signora, egregio Signore,
Con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione la prevista fusione tra BNP Paribas Securities Services
S.C.A. ("BP2S") e BNP Paribas S.A. ("BNPP") (la "Fusione"). A seguito della Fusione, tutte le attività e passività nonché le attività di BP2S saranno trasferite a BNPP mediante successione a titolo universale e BNPP assumerà tutte le funzioni e i servizi affidati a BP2S e alle sue filiali. Nel Granducato di Lussemburgo, la Fusione si concretizzerà con l'incorporazione di BP2S – Luxembourg Branch da parte di BNPP – Luxembourg Branch.
Da un punto di vista pratico, la Fusione non avrà alcun impatto sui flussi operativi, organizzativi e commerciali attualmente in essere e non comporterà alcun costo aggiuntivo per Lei. Non incide sugli impegni assunti tra BP2S e il Fondo e/o la sua società di gestione, in quanto essi sono stati integralmente assunti da BNPP. Tuttavia, tale Fusione prevede alcune conseguenze pratiche che vorremmo condividere con Lei:
1. A partire dal 1° ottobre 2022, BNPP - Luxembourg Branch subentrerà a BP2S - Luxembourg Branch nel ruolo di banca depositaria del Fondo in cui ha investito;
.
Cordiali saluti.
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, per conto del Fondo
***
A new version of the prospectus will be published in November 2022 to reflect this change with retroactive effect.
This prospectus and the amended Key Investor Information Documents of the relevant Sub-fund are available free of charge at the registered office of the Fund and on internet at www.carmignac.com.
If you have any questions about the content of this letter, please contact Carmignac or your financial advisor. If you are a distribution partner of Carmignac and your clients have questions on this subject, please contact your local Professional Client representative.
Yours faithfully,
Eric HELDERLE
Director
Information Letter to Investors
Confidential

Translation (ENIT, 2022-08-31):
***
Una nuova versione del prospetto informativo sarà pubblicata a novembre 2022 per riflettere tale modifica con effetto retroattivo.
Il prospetto informativo e la versione aggiornata dei Documenti Contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori del Comparto interessato sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del Fondo e sul sito internet www.carmignac.com.
In caso di domande in merito al contenuto della presente lettera, La invitiamo a contattare Carmignac o il Suo consulente finanziario. I distributori partner di Carmignac che abbiano domande da parte dei propri clienti sono invitati a contattare il proprio rappresentante locale per i Clienti professionali.
Cordiali saluti.
Eric HELDERLE
Amministratore
Lettera informativa agli investitori
Riservato
The merger is not expected to have any tax consequences for shareholders. If you have any questions regarding the above changes, please do not hesitate to contact your financial advisor.
If you are a Carmignac distribution partner and your clients have questions about this, please contact your local professional client representative.
Yours faithfully,
Eric HELDERLE
Director
ISIN : LU 0099161993 ; LU 0807688931 ; LU 0807689079 ; LU 0807689152 ; LU 0294249692 ;
LU 0992628775 ; LU 0992628858 ; LU 2139905785 ; LU 0992628932 ; LU 0992629070 ;
LU 2420652633 ; LU 2420652807 ; LU 2420652989 ; LU 2154448133 ; LU 1623761951 ;
LU 2206982626 ; LU 2212178615

Translation (ENIT, 2022-10-28):
La fusione non dovrebbe avere conseguenze fiscali per gli azionisti. In caso di domande in merito alle modifiche di cui sopra, La invitiamo a contattare il Suo consulente finanziario.
I distributori partner di Carmignac che abbiano domande da parte dei propri clienti sono invitati a contattare il proprio rappresentante locale per i clienti professionali.
Cordiali saluti.
Eric HELDERLE
Amministratore
ISIN: LU 0099161993 ; LU 0807688931 ; LU 0807689079 ; LU 0807689152 ; LU 0294249692 ;
LU 0992628775 ; LU 0992628858 ; LU 2139905785 ; LU 0992628932 ; LU 0992629070 ;
LU 2420652633 ; LU 2420652807 ; LU 2420652989 ; LU 2154448133 ; LU 1623761951 ;
LU 2206982626 ; LU 2212178615
For the shareholders in the Receiving Sub-Fund, the merger will not have any foreseeable impact.
On implementation of the merger, shareholders in the Receiving Sub-Fund will continue to hold the equivalent shares in the Receiving Sub-Fund as before and there will be no change in the rights attaching to such shares.
The implementation of the merger will not affect the investment strategy, risk profile or fee structure of the Receiving Sub- Fund. The implementation of the merger will result neither in changes to the articles of association or prospectus of Carmignac Portfolio, nor in changes to the key investor information documents (the “KIIDs”) of the Receiving Sub-Fund.
On implementation of the merger, the assets and liabilities of the Receiving Sub-Fund will increase as a result of the transfer to it of the Merging Sub-Fund’s assets and liabilities.

Translation (ENIT, 2021-05-20):
Per gli azionisti del Comparto incorporante la fusione non avrà alcuna conseguenza prevedibile.
All'atto della fusione, gli azionisti del Comparto incorporante rimarranno titolari delle azioni del Comparto incorporante che detenevano prima dell'operazione, senza alcuna modifica dei diritti associati a tali azioni.
L'attuazione della fusione non inciderà sulla strategia di investimento, sul profilo di rischio o sulla struttura delle commissioni del Comparto incorporante. L'attuazione della fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto, del prospetto informativo di Carmignac Portfolio o dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del Comparto incorporante.
All'atto della fusione, le attività e le passività del Comparto incorporante registreranno un aumento in conseguenza del trasferimento delle attività e delle passività del Comparto incorporato.
- The prospectus of the SICAV
- The KIIDs of the Merging Sub-Funds
- The recent financial reports of the SICAV
- Depository confirmation
- Audit report
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Translation (ENIT, 2021-05-20):
- Il prospetto informativo della SICAV
- I KIID dei Comparti oggetto della fusione
- Le recenti relazioni finanziarie della SICAV
- La conferma della Banca depositaria
- La relazione della società di revisione
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The merger will be the operation whereby Carmignac Euro-Entrepreneurs (i) transfers its assets and liabilities to Carmignac Portfolio Grande Europe, and (ii) is dissolved, without being put into liquidation, on December 2, 2022.
This means that:
- All the assets and liabilities of Carmignac Euro-Entrepreneurs shall be transferred to Carmignac Portfolio Grande Europe, as further described in these terms of merger, or, as the case may be, to the depositary of the SICAV, i.e. BNPP, Luxembourg Branch (the “Depositary”);
- The shareholders of the relevant class of shares of Carmignac Euro-Entrepreneurs become shareholders of the relevant class of shares of Carmignac Portfolio Grande Europe; andC. Carmignac Euro-Entrepreneurs will cease to exist on December 2, 2022.
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## BACKGROUND AND RATIONALE OF THE MERGER

Translation (ENIT, 2022-10-28):
La fusione è l'operazione mediante la quale Carmignac Euro-Entrepreneurs (i) trasferirà le sue attività e passività a Carmignac Portfolio Grande Europe, e (ii) sarà sciolto senza l'avvio di procedure di liquidazione, in data 2 dicembre 2022.
Ciò significa che:
- Tutte le attività e le passività di Carmignac Euro-Entrepreneurs saranno trasferite a Carmignac Portfolio Grande Europe, come descritto in maggior dettaglio nel presente progetto di fusione, o, se del caso, alla banca depositaria della SICAV, ossia BNPP, Luxembourg Branch (la "Banca depositaria");
- Gli azionisti di ciascuna classe di azioni di Carmignac Euro-Entrepreneurs diverranno azionisti della classe di azioni corrispondente di Carmignac Portfolio Grande Europe; eC. Carmignac Euro-Entrepreneurs cesserà di esistere in data 2 dicembre 2022.
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## CONTESTO E MOTIVO DELLA FUSIONE
The reasons for the merger are:
- Carmignac Euro-Entrepreneurs had less than €150 million in assets under management at 31May 2022 and the strategy's development prospects now appear limited;
- Carmignac Euro-Entrepreneurs and Carmignac Portfolio Grande Europe are both managed by the same European equity management team. The main difference between the two funds interms of portfolio management concerns their investment universe, with Carmignac Euro- Entrepreneurs investing mainly in small and mid-cap stocks, whereas Carmignac Portfolio Grande Europe invests mostly in large companies
- A higher performance of Carmignac Portfolio Grande Europe over the last five yearsPerformance of Carmignac Euro Entrepreneurs A EUR AccOver the recommended minimum investment period of 5 years, Carmignac Euro-Entrepreneurs posted a cumulative net performance of +9.78% (compared to +19.25% for the benchmark indicator ) i.e., an annualised performance of +1.88% (compared to +3,58% for the reference indicator) (as of 08/31/2022).

Translation (ENIT, 2022-10-28):
I motivi della fusione sono:
- Al 31 maggio 2022 il patrimonio in gestione di Carmignac Euro-Entrepreneurs era inferiore a 150 milioni di euro e le prospettive di sviluppo della strategia appaiono ora limitate;
- Carmignac Euro-Entrepreneurs e Carmignac Portfolio Grande Europe sono entrambi gestiti dallo stesso team di gestione azionario europeo. La principale differenza tra i due fondi in termini di gestione del portafoglio riguarda il loro universo d'investimento, in quanto Carmignac Euro-Entrepreneurs investe principalmente in azioni di società a media e bassa capitalizzazione, mentre Carmignac Portfolio Grande Europe investe prevalentemente in società di grandi dimensioni
- Una performance più elevata conseguita da Carmignac Portfolio Grande Europe nel corso degliultimi cinque anniPerformance di Carmignac Euro Entrepreneurs A EUR AccNel corso del periodo d'investimento minimo raccomandato di 5 anni, Carmignac Euro-Entrepreneurs ha registrato una performance cumulata netta del +9,78% (rispetto al +19,25% dell'indice di riferimento), ossia una performance annualizzata del +1,88% (rispetto al +3,58% dell'indice di riferimento) (al 31/08/2022).
This approach (integrating environmental and social aspects into the fund's investment strategy) enables the managers of Carmignac Credit 2027 to develop a comprehensive and detailed view of each company’s potential so as to make better investment decisions from an ESG perspective.
The procedures for applying a socially responsible investment approach are described in the “Extra-financial characteristics” section of the prospectus, and can be found in the “Responsible Investment” section of the website www.carmignac.com.
The fund’s risk profile remains unchanged. There is no change of investment manager or fund fees.

Translation (ENIT, 2022-07-18):
Tramite questo approccio (integrazione delle caratteristiche ambientali e sociali nella strategia d'investimento del fondo), i gestori di Carmignac Credit 2027 possono sviluppare una visione globale e dettagliata del potenziale di ciascuna impresa, e quindi prendere migliori decisioni di investimento in materia ESG.
Le modalità di applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile sono descritte nella sezione "Caratteristiche extra-finanziarie" del prospetto informativo e sono disponibili nella sezione "Investissement Responsable" del sito web www.carmignac.com.
Il profilo di rischio del fondo rimane invariato. L'operazione non comporta alcuna modifica a livello di gestore degli investimenti o spese del fondo.
The merger will not have any foreseeable impact for the shareholders of Carmignac Portfolio Grande Europe.
When the merger is implemented, the shareholders of Carmignac Portfolio Grande Europe will continue to hold the same shares as before the transaction and there will be no change in the rights attaching to these shares.
The implementation of the merger will not affect the investment strategy, risk profile or fee structure of Carmignac Portfolio Grande Europe, and will not result in any changes to the articles of association or prospectus of Carmignac Portfolio, or to the Fund’s key investor information documents (the “KIIDs”).
Upon completion of the merger, the assets and liabilities of Carmignac Portfolio Grande Europe will increase due to the transfer of those of Carmignac Euro-Entrepreneurs to the latter.
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## EFFECTIVE DATE

Translation (ENIT, 2022-10-28):
Per gli azionisti di Carmignac Portfolio Grande Europe la fusione non avrà alcuna conseguenza prevedibile.
All'atto della fusione, gli azionisti di Carmignac Portfolio Grande Europe rimarranno titolari delle stesse azioni che detenevano prima dell'operazione, senza alcuna modifica dei diritti associati a tali azioni.
L'attuazione della fusione non inciderà sulla strategia di investimento, sul profilo di rischio o sulla struttura delle commissioni di Carmignac Portfolio Grande Europe, e non comporterà alcuna modifica dello statuto, del prospetto informativo di Carmignac Portfolio o dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del Fondo.
Al termine della fusione, le attività e le passività di Carmignac Portfolio Grande Europe aumenteranno a causa del trasferimento a quest'ultimo di quelle di Carmignac Euro-Entrepreneurs.
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### DATA DI ENTRATA IN VIGORE
On December 2, 2022, the assets and liabilities of Carmignac Euro-Entrepreneurs will be transferred to Carmignac Portfolio Grande Europe. In the meantime, new Carmignac Portfolio Grande Europe shares will be issued to the shareholders of Carmignac Euro-Entrepreneurs whose current shares will be cancelled.
Any accrued income in Carmignac Euro-Entrepreneurs will be included in its final net asset value and taken into account in that of the relevant share classes of Carmignac Portfolio Grande Europe after December 2, 2022.
Where applicable, the cumulative performance fee of Carmignac Euro-Entrepreneurs will be crystallised and transferred to a debt account of Carmignac Portfolio Grande Europe. The performance fee of Carmignac Euro-Entrepreneurs will be calculated in accordance with the terms of the Prospectus.
Please also note that there is no suspension of subscriptions to Carmignac Portfolio Grande Europe.
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## REBALANCING OF THE PORTFOLIOS

Translation (ENIT, 2022-10-28):
Il 2 dicembre 2022, le attività e le passività di Carmignac Euro-Entrepreneurs saranno trasferite a Carmignac Portfolio Grande Europe. Contestualmente, saranno emesse nuove azioni di Carmignac Portfolio Grande Europe agli azionisti di Carmignac Euro-Entrepreneurs, le cui azioni attualmente in loro possesso saranno annullate.
Eventuali redditi maturati in Carmignac Euro-Entrepreneurs saranno inclusi nel relativo valore patrimoniale netto finale e contabilizzati in quello delle classi di azioni pertinenti di Carmignac Portfolio Grande Europe dopo il 2 dicembre 2022.
Ove applicabile, la commissione di performance cumulata di Carmignac Euro-Entrepreneurs sarà cristallizzata e trasferita a un conto di debito di Carmignac Portfolio Grande Europe. La commissione di performance di Carmignac Euro-Entrepreneurs sarà calcolata conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo.
Si ricorda inoltre che non è prevista la sospensione delle sottoscrizioni in Carmignac Portfolio Grande Europe.
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### RIBILANCIAMENTO DEI PORTAFOGLI
# Notice to the shareholders of SUMUS Fund
Luxembourg, 14 July 2021
Dear Shareholder,
The members of the board of directors (the "Board of Directors") of SUMUS Fund, an investment company with variable capital incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and governed by Part I of the law of 17 December 2010 on undertaking for collective investments, as amended, hereby inform you of the following modifications made to the prospectus of the Company dated February 2021 (the “Prospectus”).
The modifications mentioned below apply to all the Sub-Funds of the Company.
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## PART A – GENERAL INFORMATION
	- Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”) requires investment fund managers of undertakings for collective investment in transferable securities and alternative investment funds (the “IFM(s)”) to comply by 10 March 2021 with harmonized rules on transparency with regard to sustainability risks and the consideration of adverse sustainability impacts and the provision of sustainability-related information.

Translation (ENIT, 2021-07-14):
Avviso agli azionisti di SUMUS Fund
Lussemburgo, 14 Iuglio 2021
Egregio Azionista,
i membri del consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione") di SUMUS Fund, società d'investimento a capitale variabile costituita ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo e regolata dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo e successive modifiche, La informano delle seguenti modifiche apportate al prospetto della Società datato febbraio 2021 (il “Prospetto Informativo”).
Le modifiche indicate di seguito si applicano a tutti i Comparti della Società.
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# PARTE A - INFORMAZIONI GENERALI
	- Il regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") prevede che i gestori di fondi d'investimento di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e fondi d'investimento alternativi ("GEFI") rispettino, entro il 10 marzo 2021, norme armonizzate in materia di trasparenza per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e la considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità e in materia di fornitura di informazioni sulla sostenibilità.
In order to comply with SFDR, a new Section 26 SFDR DISCLOSURES, which reads as follows, has been inserted in the Prospectus:
None of the Sub-Funds of the SICAV are complying with Article 8 or Article 9 of SFDR and the investments underlying these Sub-Funds do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
The SFDR disclosures set out below relates to all the Sub-Funds of the SICAV.
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### Classification of the Sub-Funds under SFDR

Translation (ENIT, 2021-07-14):
Al fine di conformarsi all'SFDR, nel Prospetto informativo è stata inserita una nuova Sezione 26 INFORMATIVA SFDR, così redatta:
Nessun Comparto della SICAV rispetta l'Articolo 8 o l'Articolo 9 dell'SFDR e gli investimenti sottostanti ai Comparti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
L'informativa SFDR sotto riportata si riferisce a tutti i Comparti della SICAV.
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## Classificazione dei Comparti ai sensi dell'SFDR