7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Marc Hänni
Fund domicile	Switzerland
Currency of the fund / shareclass			CHF / CHF Launch date fund / shareclass	28.02.1992 / 22.06.2022 Fund size		CHF 178.18 mio
Net asset value (NAV) / share	CHF 111.04
Ref. index	SPI-EXTRA
ISIN / VALOR	CH1183765044 / 118376504
Management fee	0.50%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 07.11.2022			0.66% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / N/A / 0.00% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Historical Performance (%)
115
indexed to 100
110
105
100
95
90
Fund	Reference index
06.2022	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022	01.2023	02.2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		1.7	9.7	1.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.0
Ref. index		1.5	9.2	0.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.3
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions	
(%)
Geographical breakdown (%)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
7	
◄ Rischio minore	Rischio maggiore ►
(proventi tipicamente inferiori)	(proventi tipicamente superior)
Gestione di portafoglio	Marc Hänni
Domicilio del fondo	Svizzera
Valuta del fondo / classe di azioni			CHF / CHF Data di lancio del fondo / classe di azioni	28.02.1992 / 22.06.2022 Dimensioni del fondo		CHF 178.18 mln
Net asset value (NAV) / azione	CHF 111.04
Indice di rif.	SPI-EXTRA
ISIN / VALOR	CH1183765044 / 118376504
Commissione di gestione	0.50%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 07.11.2022			0.66% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1)	
5.00% / N/A / 0.00% Política di distribuzione		capitalizzazione
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio	
Fondo  Indice di rif.
Volatilità, annualizzata 
2)	
n.a.	n.a.
Sharpe Ratio 
2)	
n.a.
Information Ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance possono essere mostrati ai clienti privati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.
Performance storiche (%)
115
indicizzato a 100
110
105
100
95
90
Fondo	Indice di riferimento
06.2022	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022	01.2023	02.2023
da iniz.
3 anni
5 anni
dall'
	1 m	anno	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.  inizio
Fondo		1.7	9.7	1.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.0
Indice di rif. 	1.5	9.2	0.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.3
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendi- menti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Maggiori posizioni	
(%)
Ripartizione geografica (%)