# JSS Sust. Equity - Global Dividend E USD acc
August 2022 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share116.88
Fund size in millions231.85
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Portfolio Manager	Jean-Philippe Hechel
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU2076227615
Fund Portrait
JSS Sustainable Equity - Global Dividend aims to deliver long-term capital growth and attractive capital gains. To achieve this, the sub-fund invests globally in equities of quality companies with strong balance sheets that pay attractive dividends, with a focus on expected dividend growth and dividend visibility. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in USD) as of 31.08.2022
150 50
140 40
130	30
German securities identification code
A2QAL7
120	20
110	10
Launch date	24 July 2020
End of fiscal year	June
Ongoing charges	1.64%
100
90
80
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0
-10
-20
Management fee	1.30%
Accounting currency	USD
Dividend payment	none (reinvesting) Sales fee		max. 3.00%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index
| SFDR Classification |  | Article 8 |
| --- | --- | --- |
| Statistical Ratios | Fund | Benchmark |
| Volatility | n.a. | n.a. |
| Correlation | n.a. | n.a. |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | n.a. | n.a. |
| Information Ratio | n.a. | n.a. |
| Jensens Alpha | n.a. | n.a. |
| Alpha | n.a. | n.a. |
| Tracking Error | n.a. | n.a. |

The statistical ratios will only be calculated on a reporting period of 36 months or more.
Risk and reward profile
lower risk	higher risk
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
Benchmark (BM): MSCI World NR Index 
|  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -4.48% | -6.32% | -13.43% | -10.72% | n.a. | n.a. |
| BM | -4.18% | -5.53% | -17.78% | -15.08% | n.a. | n.a. |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Since Inception |
| Fund | 18.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.88% |
| BM | 21.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.27% |

Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units.
Top Ten Holdings
PEPSICO INC	4.21%
MCDONALD'S CORP	4.20%
TEXAS INSTRUMENTS INC	3.98%
ROYAL BANK OF CANADA	3.95%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3.89%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.86%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3.75%
EMERSON ELECTRIC CO	3.67%
typically lower rewards
typically higher
rewards
CME GROUP INC	3.63%
DARDEN RESTAURANTS INC	3.50%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.
Country Allocation
Sector Allocation
1 | JSS Sust. Equity - Global Dividend E USD acc

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# JSS Sust. Equity - Global Dividend E USD acc
Août 2022 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire116.88
Total des actifs en mio.231.85
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
JSS Sustainable Equity - Global Dividend vise à générer une croissance du capital sur le long terme et des gains en capital attractifs. À cette fin, le compartment investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés de qualité dotées de bilans solides et versant des dividendes attrayants, en privilégiant la croissance anticipée et la visibilité des dividendes. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Performance nette (en USD) au 31.08.2022
Gestionnaire de portefeuille
Jean-Philippe Hechel
150 50
Domicile du fonds	Luxembourg
140 40
No ISIN	LU2076227615
No valeur suisse50 891 931
Lancement	24 juillet 2020
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	1.64%
Frais de gestion	1.30%
130
120
110
100
90
80
2017	2018	2019	2020	2021	2022
30
20
10
0
-10
-20
Monnaie de compte	USD
Distribution	Aucune (réinvestissant)
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds 
Commission de souscription
max. 3.00%
Benchmark (BM): MSCI World NR Index 
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index
| Classification SFDR |  | Article 8 |
| --- | --- | --- |
| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |
| Volatilité | n.a. | n.a. |
| Corrélation | n.a. | n.a. |
| Bêta	n.a.	n.a. Ratio de Sharpe	n.a.	n.a. Information Ratio	n.a.	n.a. Jensens Alpha	n.a.	n.a. Alpha	n.a.	n.a. Tracking Error	n.a.	n.a. |

|  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -4.48% | -6.32% | -13.43% | -10.72% | n.a. | n.a. |
| BM | -4.18% | -5.53% | -17.78% | -15.08% | n.a. | n.a. |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Depuis début |
| Fonds | 18.87% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.88% |
| BM | 21.82% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.27% |

Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
|  | PEPSICO INC | 4.21% |
| --- | --- | --- |
| Les indices statistiques ne seront calculés qu'après | MCDONALD'S CORP | 4.20% |
| une période d'observation de 36 mois. | TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.98% |
|  | ROYAL BANK OF CANADA | 3.95% |
| Profil de risque et de rendement | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 3.89% |
|  | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.86% |

Les dix principales positions
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement
| PROCTER & GAMBLE CO/THE |  | 3.75% |
| --- | --- | --- |
| EMERSON ELECTRIC CO |  | 3.67% |
| CME GROUP INC |  | 3.63% |
| DARDEN RESTAURANTS INC |  | 3.50% |
| Répartition géographique | Répartition par secteur |  |

élevés
1 | JSS Sust. Equity - Global Dividend E USD acc
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.