Les produits de rachat seront versés sur le compte bancaire désigné de chaque actionnaire dans un délai de trois jours à compter de la Date de clôture, conformément aux instructions données lors de la souscription des actions correspondantes, sous réserve de toute modification ultérieure de ces instructions.
Une communication ultérieure, sous la forme d’un avis d’exécution, sera envoyée aux actionnaires dès que possible après la Date de clôture afin de leur confirmer la clôture du Fonds et de les informer du montant des produits de rachat versés.
Les produits de rachat d’actions du Fonds pour lesquels le paiement aux actionnaires ne peut être effectué seront déposés sous séquestre à la Caisse de Consignation du Luxembourg. Les montants non réclamés auprès de la Caisse de Consignation dans les délais prescrits seront perdus conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.
S’il existe des versements ou d’autres produits de rachat provenant d’actifs illiquides reçus par le Fonds, ou des liquidités résiduelles après la Date de clôture, un ou plusieurs paiements supplémentaires seront effectués à tous les actionnaires qui ont investi dans le Fonds à la Date de clôture. Par conséquent, veuillez noter que si vous effectuez un rachat avant la Date de clôture, vous ne recevrez aucun de ces produits. Plus précisément, il existe pour ce Fonds une petite participation dans des actifs illiquides en raison de l’invasion russe de l’Ukraine, qui représente 1,23 % du Fonds au 28 février 2022, actuellement dépréciée à une valeur nulle et qui ne peut être réalisée avant qu’elle devienne négociable.
Ainsi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer aux coordonnées fournies dans la lettre de tout changement de vos coordonnées qui interviendrait à la Date de clôture ou par la suite. Si les coordonnées dont nous disposons ne sont pas actualisées à l’heure de versement de ces paiements (le cas échéant), nous pourrions ne pas être en mesure de vous régler votre dû (le cas échéant).
- Prochaines étapes

Translation (FRES, 2022-10-28):
Los importes del reembolso se abonarán en la cuenta bancaria designada de cada partícipe en un plazo de tres días a partir de la Fecha de Cierre con arreglo a las instrucciones proporcionadas en la solicitud de las participaciones correspondientes, con sujeción a cualquier modificación posterior de dichas instrucciones.
Los partícipes recibirán un comunicado adicional, en forma de nota en el contrato, en cuanto resulte factible después de la Fecha de Cierre, en el que se confirmará el cierre del Fondo y que incluirá información sobre el importe de los fondos reembolsados.
Los importes del reembolso de las participaciones del Fondo que no puedan pagarse a los partícipes se depositarán en custodia en la Caisse de Consignation en Luxemburgo. Los importes depositados en custodia no reclamados dentro del periodo de prescripción correspondiente podrán ser confiscados de conformidad con las disposiciones de la legislación luxemburguesa.
Si después de la Fecha de Cierre se produjera algún pago o reembolsos adicionales procedentes de activos poco líquidos recibidos por el Fondo, o quedase efectivo restante, se efectuarán nuevos pagos a todos los partícipes con inversiones en el Fondo en la Fecha de Cierre. Por lo tanto, tenga en cuenta que si realiza el reembolso antes de la Fecha de Cierre, no recibirá ninguno de estos ingresos. En concreto, para este Fondo se mantiene una pequeña participación en activos poco líquidos debido a la invasión rusa de Ucrania, que representa el 1,23 % del Fondo a 28 de febrero de 2022, que actualmente se ha depreciado hasta alcanzar un valor cero y que no puede realizarse hasta que vuelva a ser negociable.
Para garantizar el adecuado flujo de la información a este respecto, infórmenos si sus datos de contacto o dirección facilitados en la carta cambian en la Fecha de Cierre o tras esta fecha. Si los datos de contacto que nos constan no están actualizados en el momento del pago de los referidos importes (en caso de haberlos), es posible que no podamos abonarle la parte correspondiente (en su caso).
- Siguientes pasos