#  Base data		 NAV per share	CHF 130.28
Total fund assets	CHF 90.30 m
Base currency	CHF
Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBPSBCC LX Security code ISIN	LU0818795329 Security code CH19280594
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
30	
Fund management
20	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
10
0
-10
-20
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date29.11.1993
Launch Share class02.11.2012
Domicile	Luxembourg
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch
Benchmark	No suitable benchmark available Total Expense Ratio	1.18% (31.12.2021)
p.a.
 Fund	-12.86  -5.45  -8.31 -12.86 -12.16	0.86	1.37	n.a.	2.78
Management fee	0.85% Minimum investment	CHF 500'000
Rolling
30.06.2021
30.06.2020
30.06.2019
30.06.2018
30.06.2017
Commission	Issue: max. 5.00%
2
 perf.	- 30.06.2022 - 30.06.2021 - 30.06.2020 - 30.06.2019 - 30.06.2018
 Fund	-12.16	16.00	0.69	3.51	0.80
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs
Redemption: max. 3.00%
Registered in	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENES, 2022-06-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 130.28
Patrimonio del fondo	CHF 90.30 mlls.
Moneda base	CHF
Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBPSBCC LX
Código ISIN	LU0818795329
Código de valor CH19280594
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	29.11.1993
Introducción de acción	02.11.2012 Domicilio	Luxemburgo
Índice	No está disp. un índice de ref. adecuado
Total Expense Ratio	1.18% (31.12.2021) Comisión de gestión	0.85%
Inversión mínima	CHF 500'000
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	de
anual  anual  anual  lanz.
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
anual Fondo	-12.86  -5.45  -8.31 -12.86 -12.16	0.86	1.37	n.a.		2.78
| Rend. | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deslizante | - 30.06.2022 | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 |
| Fondo | -12.16 | 16.00 | 0.69 | 3.51 | 0.80 |

| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes | T 0 1/8 08/31/22 | 0.125% | USD | 5.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la | T 0 1/8 09/30/22 | 0.125% | USD | 5.28 |
| moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | T 0 1/8 10/31/22 | 0.125% | USD | 5.06 |
| monetarias. | JB FI Global Low Inv Grade-EUR |  | EUR | 4.97 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los
Registrados en	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.