OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund performance as at 30 November 2022 (%)
6
Inception date	11 May 2010
Fund size (m)	£186.9 / €216.2
A)332.4 / US)222.6
S)305.1
Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	176
4.55
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2.96
1.59
0.89	0.97
-0.08
-0.50
-3.43
-2.01
-1.42
-1.11
-0.36 -0.75
1.77
2.93
-1.16
Concentration of top 10 holdings (%)
13.72
-10
Base currency	Euro
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		1.33
-12
-14
-12.19
-12.68
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	R2 Euro Dist
Historic Yield (%)	3.45
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BZ0RY697
Valoren	29481704
WKN	A14ZNM
Bloomberg ticker	HHYREUD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 October 2022. Citywire UK as at 31 October 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2022.
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance del Fondo al 30 novembre 2022 (%)
6
Data di lancio	11 maggio 2010
Dimensioni del Fondo (mio)	186,9 GBP / 216,2 EUR
332,4 AUD / 222,6 USD
305,1 SGD
4,55
4
2
0
2,96
1,59
0,89	0,97
1,77
2,93
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie
-2
-0,08
-0,50
-2,01
-1,42
-1,11
-0,36 -0,75
-1,16
Gestore di fondi sostenibile	Nachu Chockalingam
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
Settore IA	£ High Yield
N. di emittenti	176
-4
-6
-8
-10
-3,43
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
13,72
-12
-12,19
Valuta base	Euro
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		1,33
-14
-12,68
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -13,48 | 1,54 | 0,63 | 14,44 | -6,54 | 6,34 |
| Benchmark | -13,30 | 2,12 | 4,66 | 11,14 | -4,67 | 5,66 |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | 30/11/21 a 30/11/22 | 30/11/20 a 30/11/21 | 30/11/19 a 30/11/20 | 30/11/18 a 30/11/19 | 30/11/17 a 30/11/18 |
| Fondo | -12,68 | 1,84 | 1,29 | 10,62 | -5,06 |
|  | 30/11/16 a 30/11/17 | 30/11/15 a 30/11/16 | 30/11/14 a 30/11/15 | 30/11/13 a 30/11/14 | 30/11/12 a 30/11/13 |
| Fondo | 7,78 | - | - | - | - |

Classe di azioni	R2 in Euro (Dist) Rendimenti storico (%)		3,45
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LKQ | 3.01 | 0.00 |  | Industrials | 36.92 | 18.53 |
| AMN Healthcare Services | 2.99 | 0.08 |  | Technology | 17.48 | 12.92 |
| Wintrust Financial | 2.95 | 0.09 |  | Financials | 16.69 | 15.34 |
| PerkinElmer | 2.71 | 0.35 |  | Consumer Discretionary | 11.89 | 14.92 |
| Sterling Webster | 2.58 | 0.08 |  | Health Care | 11.41 | 12.51 |
| WEX | 2.54 | 0.12 |  | Utilities | 1.87 | 2.99 |
| A O Smith | 2.48 | 0.16 |  | Basic Materials | 1.09 | 4.18 |
| Woodward | 2.45 | 0.10 |  | Real Estate | 0.00 | 8.89 |
| Gartner | 2.42 | 0.00 |  | Energy | 0.00 | 5.36 |
| Eagle Materials | 2.41 | 0.09 |  | Consumer Staples | 0.00 | 2.88 |
|  |  |  |  | Telecommunications | 0.00 | 1.48 |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Esposizioni assolute del portafoglio
## 10 maggiori partecipazioni (%)	Allocazione settoriale (%)
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LKQ | 3,01 | 0,00 |  | Industria | 36,92 | 18,53 |
| AMN Healthcare Services | 2,99 | 0,08 |  | Tecnologia | 17,48 | 12,92 |
| Wintrust Financial | 2,95 | 0,09 |  | Finanza | 16,69 | 15,34 |
| PerkinElmer | 2,71 | 0,35 |  | Beni voluttuari | 11,89 | 14,92 |
| Sterling Webster | 2,58 | 0,08 |  | Sanità | 11,41 | 12,51 |
| WEX | 2,54 | 0,12 |  | Servizi di pubblica utilità | 1,87 | 2,99 |
| A O Smith | 2,48 | 0,16 |  | Materie prime | 1,09 | 4,18 |
| Woodward | 2,45 | 0,10 |  | Beni immobili | 0,00 | 8,89 |
| Gartner | 2,42 | 0,00 |  | Energia | 0,00 | 5,36 |
| Eagle Materials | 2,41 | 0,09 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 2,88 |
|  |  |  |  | Telecomunicazioni | 0,00 | 1,48 |

La liquidità è stata esclusa dall'allocazione settoriale
Fund size (m)	£1,005.9 / €1,168.0	10
A)1,880.1 / US)1,351.5	9
S)1,840.1	8
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick	7
Fraser Lundie	6

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Dimensioni del Fondo (mio)	1.005,9 GBP / 1.168,0 EUR	10
1.880,1 AUD / 1.351,5 USD	9
1.840,1 SGD	8
7,90
Gestore di portafoglio co- principale
Mitch Reznick	7
Fraser Lundie	6
### Fund performance as at 31 October 2022 (%)
12
10
8.88 9.48
Fund size (m)	£1,313.7 / €1,525.8
A)2,372.9 / US)1,515.7
S)2,146.1
Portfolio Manager		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
8	
7.39 6.78

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Performance del Fondo al 31 ottobre 2022 (%)
12
10
8,88 9,48
Dimensioni del Fondo (mio)	1.313,7 GBP / 1.525,8 EUR
2.372,9 AUD / 1.515,7 USD
2.146,1 SGD
Gestore del portafoglio		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
8	
7,39 6,78
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.14 | 6.57 |
| Samsung Electronics | 6.43 | 3.58 |
| Tencent | 6.29 | 4.67 |
| Alibaba | 5.51 | 2.89 |
| AIA | 2.80 | 0.00 |
| JD.com | 2.64 | 0.72 |
| Delta Electronics | 2.56 | 0.29 |
| KB Financial | 2.39 | 0.22 |
| LG Chem | 2.27 | 0.41 |
| China Merchants Bank | 2.10 | 0.30 |

|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 27.17 | 20.54 |  | China | 34.71 | 32.66 |
| Financials | 21.96 | 21.02 |  | Taiwan | 16.70 | 15.23 |
| Consumer Discretionary | 19.95 | 13.93 |  | Korea | 11.09 | 11.92 |
| Industrials | 9.16 | 5.98 |  | India | 10.27 | 12.97 |
| Communication Services | 6.29 | 10.56 |  | Brazil | 4.19 | 4.87 |
| Materials | 6.00 | 8.65 |  | South Africa | 3.62 | 3.52 |
| Consumer Staples | 3.81 | 6.30 |  | Mexico | 3.00 | 2.64 |
| Health Care | 2.59 | 3.75 |  | United States | 2.50 | 0.00 |
| Energy | 1.24 | 4.73 |  | Japan | 2.02 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 2.62 |  | Indonesia | 1.74 | 1.90 |
| Real Estate | 0.00 | 1.91 |  |  |  |  |

Cash has been omitted from the sector & country allocations

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Esposizioni assolute del portafoglio
10 maggiori partecipazioni (%)
Allocazione settoriale (%)
Allocazione ai 10 maggiori paesi (%)
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,14 | 6,57 |
| Samsung Electronics | 6,43 | 3,58 |
| Tencent | 6,29 | 4,67 |
| Alibaba | 5,51 | 2,89 |
| AIA | 2,80 | 0,00 |
| JD.com | 2,64 | 0,72 |
| Delta Electronics | 2,56 | 0,29 |
| KB Financial | 2,39 | 0,22 |
| LG Chem | 2,27 | 0,41 |
| China Merchants Bank | 2,10 | 0,30 |

|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatica | 27,17 | 20,54 |  | Cina | 34,71 | 32,66 |
| Finanza | 21,96 | 21,02 |  | Taiwan | 16,70 | 15,23 |
| Beni voluttuari | 19,95 | 13,93 |  | Corea | 11,09 | 11,92 |
| Industria | 9,16 | 5,98 |  | India | 10,27 | 12,97 |
| Servizi di Comunicazione | 6,29 | 10,56 |  | Brasile | 4,19 | 4,87 |
| Materiali | 6,00 | 8,65 |  | Sud Africa | 3,62 | 3,52 |
| Beni di prima necessità | 3,81 | 6,30 |  | Messico | 3,00 | 2,64 |
| Sanità | 2,59 | 3,75 |  | Stati Uniti | 2,50 | 0,00 |
| Energia | 1,24 | 4,73 |  | Giappone | 2,02 | 0,00 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 2,62 |  | Indonesia | 1,74 | 1,90 |
| Beni immobili | 0,00 | 1,91 |  |  |  |  |

La liquidità è stata esclusa dall'allocazione per settore e paese
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 7.01 | 3.46 |  | Industrials | 30.26 | 15.76 |  | France | 23.37 | 24.39 |
| Novo Nordisk | 5.67 | 2.96 |  | Information Technology | 26.30 | 9.30 |  | Netherlands | 23.32 | 9.03 |
| SAP | 4.86 | 1.60 |  | Health Care | 20.33 | 15.88 |  | Germany | 23.17 | 16.97 |
| Schneider Electric | 4.22 | 1.14 |  | Materials | 10.06 | 6.61 |  | Switzerland | 9.08 | 19.93 |
| ASM International | 3.74 | 0.20 |  | Financials | 9.78 | 16.97 |  | Denmark | 8.15 | 5.59 |
| EssilorLuxottica | 3.50 | 0.69 |  | Consumer Discretionary | 2.72 | 12.57 |  | Belgium | 4.74 | 1.98 |
| Wolters Kluwer | 3.39 | 0.37 |  | Consumer Staples | 0.00 | 10.45 |  | Sweden | 3.10 | 6.63 |
| Lonza Group | 3.18 | 0.55 |  | Utilities | 0.00 | 4.33 |  | Norway | 2.44 | 1.39 |
| Edenred | 3.16 | 0.18 |  | Energy | 0.00 | 3.85 |  | Ireland | 2.09 | 1.45 |
| Sika | 3.15 | 0.54 |  | Communication Services | 0.00 | 3.37 |  | Spain | 0.00 | 4.99 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.91 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 7,01 | 3,46 |  | Industria | 30,26 | 15,76 |  | Francia | 23,37 | 24,39 |
| Novo Nordisk | 5,67 | 2,96 |  | Informatica | 26,30 | 9,30 |  | Paesi Bassi | 23,32 | 9,03 |
| SAP | 4,86 | 1,60 |  | Sanità | 20,33 | 15,88 |  | Germania | 23,17 | 16,97 |
| Schneider Electric | 4,22 | 1,14 |  | Materiali | 10,06 | 6,61 |  | Svizzera | 9,08 | 19,93 |
| ASM International | 3,74 | 0,20 |  | Finanza | 9,78 | 16,97 |  | Danimarca | 8,15 | 5,59 |
| EssilorLuxottica | 3,50 | 0,69 |  | Beni voluttuari | 2,72 | 12,57 |  | Belgio | 4,74 | 1,98 |
| Wolters Kluwer | 3,39 | 0,37 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 10,45 |  | Svezia | 3,10 | 6,63 |
| Lonza Group | 3,18 | 0,55 |  | Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 4,33 |  | Norvegia | 2,44 | 1,39 |
| Edenred | 3,16 | 0,18 |  | Energia | 0,00 | 3,85 |  | Irlanda | 2,09 | 1,45 |
| Sika | 3,15 | 0,54 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 3,37 |  | Spagna | 0,00 | 4,99 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 0,91 |  |  |  |  |
Fund size (m)	£1,275.1 / €1,478.5
A)2,272.5 / US)1,531.5
S)2,092.7
Portfolio Manager		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
IA sector	Global
No. of holdings	51
4	
4.06

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Dimensioni del Fondo (mio)	1.275,1 GBP / 1.478,5 EUR
2.272,5 AUD / 1.531,5 USD
2.092,7 SGD
Gestore del portafoglio		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
Settore IA	Global
N. di partecipazioni	51
4	
4,06
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 5.27 | 3.95 |  | Information Technology | 24.60 | 22.93 |  | United States | 66.02 | 62.57 |
| Apple | 3.90 | 4.47 |  | Financials | 14.64 | 15.92 |  | Japan | 5.28 | 5.40 |
| Amazon | 2.76 | 2.10 |  | Health Care | 13.51 | 11.24 |  | United Kingdom | 2.84 | 3.55 |
| ASML | 2.46 | 0.45 |  | Consumer Discretionary | 11.73 | 11.08 |  | Netherlands | 2.46 | 1.11 |
| Novo Nordisk | 2.33 | 0.50 |  | Industrials | 10.61 | 10.65 |  | Korea | 2.38 | 1.36 |
| Costco Wholesale | 2.11 | 0.43 |  | Communication Services | 7.06 | 7.34 |  | Italy | 2.34 | 0.63 |
| Nvidia | 2.07 | 1.82 |  | Consumer Staples | 5.61 | 6.76 |  | Denmark | 2.33 | 0.80 |
| Trane Technologies | 2.01 | 0.08 |  | Real Estate | 3.91 | 2.38 |  | Norway | 1.82 | 0.16 |
| Alphabet A | 1.83 | 1.23 |  | Materials | 3.67 | 4.53 |  | China | 1.70 | 2.79 |
| Samsung Electronics | 1.82 | 0.43 |  | Energy | 2.66 | 4.54 |  | Taiwan | 1.58 | 1.68 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.23 | 2.62 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 5,27 | 3,95 |  | Informatica | 24,60 | 22,93 |  | Stati Uniti | 66,02 | 62,57 |
| Apple | 3,90 | 4,47 |  | Finanza | 14,64 | 15,92 |  | Giappone | 5,28 | 5,40 |
| Amazon | 2,76 | 2,10 |  | Sanità | 13,51 | 11,24 |  | Regno Unito | 2,84 | 3,55 |
| ASML | 2,46 | 0,45 |  | Beni voluttuari | 11,73 | 11,08 |  | Paesi Bassi | 2,46 | 1,11 |
| Novo Nordisk | 2,33 | 0,50 |  | Industria | 10,61 | 10,65 |  | Corea | 2,38 | 1,36 |
| Costco Wholesale | 2,11 | 0,43 |  | Servizi di Comunicazione | 7,06 | 7,34 |  | Italia | 2,34 | 0,63 |
| Nvidia | 2,07 | 1,82 |  | Beni di prima necessità | 5,61 | 6,76 |  | Danimarca | 2,33 | 0,80 |
| Trane Technologies | 2,01 | 0,08 |  | Beni immobili | 3,91 | 2,38 |  | Norvegia | 1,82 | 0,16 |
| Alphabet A | 1,83 | 1,23 |  | Materiali | 3,67 | 4,53 |  | Cina | 1,70 | 2,79 |
| Samsung Electronics | 1,82 | 0,43 |  | Energia | 2,66 | 4,54 |  | Taiwan | 1,58 | 1,68 |
|  |  |  |  | Servizi di pubblica utilità | 1,23 | 2,62 |  |  |  |  |
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	29 May 2015
Fund size (m)	£159.1 / €185.6
A)303.7 / US)204.7
S)271.8
Lead Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Targeted Absolute Return No. of issuers				240

Translation (ENIT, 2023-07-31):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		29 maggio 2015 Dimensioni del Fondo (mio)	159,1 GBP / 185,6 EUR
303,7 AUD / 204,7 USD
271,8 SGD
Lead Manager	Fraser Lundie
Co-gestore di portafoglio			Vincent Benguigui Gestore di fondi sostenibile		Nachu Chockalingam Settore IA	Targeted Absolute Return
N. di emittenti	240
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
14
12
10
8.15
12.37 12.48
Portfolio Manager	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	6
IA sector	Global
No. of holdings	51	4
3.72
7.44
7.16
6.74
6.76
6.92
Concentration of top 10 holdings (%)
28.08
2	
1.92
Base currency	US Dollar	0
Pricing	Daily
-2
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.66	-4
-1.80
-0.72
0.42
1.19 1.41
2.60
-0.11
-0.16
Share class	X Euro Accm
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FN588
Valoren	39101865
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-07-31):
### Performance del Fondo al 31 luglio 2023 (%)
14
12
10
8,15
12,37 12,48
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	6
Settore IA	Global
N. di partecipazioni	51	4
3,72
7,44
7,16
6,74
6,76
6,92
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
28,08
2	
1,92
Valuta base	Dollaro USA	0
Determinazione del prezzo	Giornaliera
-2
Momento di valutazione	Mezzogiorno
Spese correnti (%)	0,66	-4
-1,80
-0,72
0,42
1,19 1,41
2,60
-0,11
-0,16
Classe di azioni	X in EUR (Accum)
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FN588
Valoren	39101865
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4.87 | 4.25 |  | Information Technology | 25.51 | 21.48 |  | United States | 61.12 | 60.69 |
| Microsoft | 3.75 | 3.25 |  | Financials | 15.70 | 14.53 |  | Japan | 5.02 | 5.40 |
| Thermo Fisher | 2.18 | 0.36 |  | Health Care | 14.30 | 12.28 |  | Switzerland | 3.76 | 2.61 |
| Alphabet A | 2.13 | 1.13 |  | Communication Services | 9.12 | 7.73 |  | United Kingdom | 3.27 | 3.89 |
| ASML | 2.13 | 0.39 |  | Consumer Discretionary | 8.23 | 11.30 |  | Norway | 2.95 | 0.19 |
| Abbott Laboratories | 2.01 | 0.33 |  | Industrials | 7.80 | 9.50 |  | Netherlands | 2.76 | 1.04 |
| Amazon | 2.00 | 1.87 |  | Consumer Staples | 5.56 | 7.51 |  | Korea | 2.75 | 1.42 |
| M & T Bank | 1.94 | 0.05 |  | Materials | 4.99 | 5.14 |  | China | 2.33 | 3.47 |
| Nvidia | 1.90 | 0.76 |  | Real Estate | 3.42 | 2.85 |  | Taiwan | 2.14 | 1.75 |
| Accenture | 1.86 | 0.31 |  | Energy | 2.87 | 4.64 |  | Sweden | 2.12 | 0.87 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.60 | 3.02 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-04-30):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4,87 | 4,25 |  | Informatica | 25,51 | 21,48 |  | Stati Uniti | 61,12 | 60,69 |
| Microsoft | 3,75 | 3,25 |  | Finanza | 15,70 | 14,53 |  | Giappone | 5,02 | 5,40 |
| Thermo Fisher | 2,18 | 0,36 |  | Sanità | 14,30 | 12,28 |  | Svizzera | 3,76 | 2,61 |
| Alphabet A | 2,13 | 1,13 |  | Servizi di Comunicazione | 9,12 | 7,73 |  | Regno Unito | 3,27 | 3,89 |
| ASML | 2,13 | 0,39 |  | Beni voluttuari | 8,23 | 11,30 |  | Norvegia | 2,95 | 0,19 |
| Abbott Laboratories | 2,01 | 0,33 |  | Industria | 7,80 | 9,50 |  | Paesi Bassi | 2,76 | 1,04 |
| Amazon | 2,00 | 1,87 |  | Beni di prima necessità | 5,56 | 7,51 |  | Corea | 2,75 | 1,42 |
| M & T Bank | 1,94 | 0,05 |  | Materiali | 4,99 | 5,14 |  | Cina | 2,33 | 3,47 |
| Nvidia | 1,90 | 0,76 |  | Beni immobili | 3,42 | 2,85 |  | Taiwan | 2,14 | 1,75 |
| Accenture | 1,86 | 0,31 |  | Energia | 2,87 | 4,64 |  | Svezia | 2,12 | 0,87 |
|  |  |  |  | Servizi di pubblica utilità | 1,60 | 3,02 |  |  |  |  |
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	
Factsheet 30 April 2022
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in equity securities with favourable ESG characteristics.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a diverse range of companies with attractive combinations of long-term fundamental characteristics and good or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics. The manager systematically assesses each company’s value, growth and quality characteristics in the context of market sentiment. The results are tested through disciplined subjective analysis, which also considers unquantifiable factors such as leadership quality and assesses how a company manages environmental, social and governance (ESG) factors. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENIT, 2022-04-30):
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	
Scheda descrittiva 30 aprile 2022
Obiettivo: L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di tutto il mondo con caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) favorevoli.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in una gamma diversificata di società con una combinazione interessante di caratteristiche fondamentali a lungo termine e prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) buone o in fase di miglioramento. Il gestore giudica sistematicamente il valore, la crescita e le caratteristiche qualitative di ogni azienda alla luce del sentiment di mercato. I risultati sono testati attraverso un’analisi soggettiva disciplinata, che considera anche aspetti non quantificabili, come la qualità del team manageriale, e valuta come un’azienda gestisce i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Integrando le informazioni fornite dal nostro team di stewardship, EOS di Federated Hermes, e attuando se necessario iniziative di engagement delle aziende in portafoglio, il gestore promuove l’adozione di pratiche ESG migliori, a sostegno dei rendimenti nel lungo termine.
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 6.02 | 3.33 |  | Industrials | 26.08 | 15.78 |  | Germany | 23.71 | 15.67 |
| Novo Nordisk | 5.92 | 2.85 |  | Information Technology | 24.42 | 9.40 |  | Netherlands | 21.41 | 8.93 |
| SAP | 4.35 | 1.40 |  | Health Care | 20.93 | 16.81 |  | France | 19.76 | 23.43 |
| Lonza Group | 3.86 | 0.65 |  | Materials | 10.12 | 6.52 |  | Switzerland | 11.28 | 21.57 |
| Schneider Electric | 3.82 | 1.07 |  | Financials | 8.88 | 14.74 |  | Denmark | 10.17 | 5.86 |
| Soitec | 3.38 | 0.00 |  | Consumer Discretionary | 7.66 | 12.04 |  | Belgium | 4.34 | 1.97 |
| Wolters Kluwer | 3.34 | 0.41 |  | Consumer Staples | 0.00 | 11.77 |  | Sweden | 2.78 | 7.38 |
| Qiagen | 3.31 | 0.17 |  | Utilities | 0.00 | 4.43 |  | Norway | 2.55 | 1.75 |
| Merck | 3.30 | 0.35 |  | Energy | 0.00 | 3.78 |  | Ireland | 2.08 | 1.18 |
| EssilorLuxottica | 2.96 | 0.65 |  | Communication Services | 0.00 | 3.69 |  | Spain | 0.00 | 4.81 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 1.05 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-07-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 6,02 | 3,33 |  | Industria | 26,08 | 15,78 |  | Germania | 23,71 | 15,67 |
| Novo Nordisk | 5,92 | 2,85 |  | Informatica | 24,42 | 9,40 |  | Paesi Bassi | 21,41 | 8,93 |
| SAP | 4,35 | 1,40 |  | Sanità | 20,93 | 16,81 |  | Francia | 19,76 | 23,43 |
| Lonza Group | 3,86 | 0,65 |  | Materiali | 10,12 | 6,52 |  | Svizzera | 11,28 | 21,57 |
| Schneider Electric | 3,82 | 1,07 |  | Finanza | 8,88 | 14,74 |  | Danimarca | 10,17 | 5,86 |
| Soitec | 3,38 | 0,00 |  | Beni voluttuari | 7,66 | 12,04 |  | Belgio | 4,34 | 1,97 |
| Wolters Kluwer | 3,34 | 0,41 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 11,77 |  | Svezia | 2,78 | 7,38 |
| Qiagen | 3,31 | 0,17 |  | Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 4,43 |  | Norvegia | 2,55 | 1,75 |
| Merck | 3,30 | 0,35 |  | Energia | 0,00 | 3,78 |  | Irlanda | 2,08 | 1,18 |
| EssilorLuxottica | 2,96 | 0,65 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 3,69 |  | Spagna | 0,00 | 4,81 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 1,05 |  |  |  |  |
-2
-4	
-3.38
-1.78
-1.60	-1.69
-2.95
0.90
-0.79
-2.36
-1.08
Concentration of top 10 holdings (%)
29.37
-6 
	-4.64	
-8
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.70
-10
-12
-14
-16
-12.14
-13.04
Share class	X US Dollar Accm Port Hdg
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FNB45
Valoren	39101983
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-08-31):
-2
-4	
-3,38
-1,78
-1,60	-1,69
-2,95
0,90
-0,79
-2,36
-1,08
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
29,37
-6 
	-4,64	
-8
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,70
-10
-12
-14
-16
-12,14
-13,04
Classe di azioni	Classe X in USD Acc. – con copertura del portafoglio
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FNB45
Valoren	39101983
WKN	A2H8RL
Codice Bloomberg	HEEXUAH
Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 30 giugno 2022 (número stimato). Rating FE Crown
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	29 May 2015
Fund size (m)	£451.5 / €537.4
A)797.7 / US)566.9
S)782.9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Targeted Absolute Return No. of issuers				272

Translation (ENIT, 2022-04-30):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		29 maggio 2015 Dimensioni del Fondo (mio)	451,5 GBP / 537,4 EUR
797,7 AUD / 566,9 USD
782,9 SGD