# Liquidation du Compartiment
Le Compartiment sera mis en liquidation à compter du 24 juin 2022 (la « Date de liquidation ») en respectant pleinement (i) les conditions générales du prospectus de la Société (le « Prospectus »), en particulier son chapitre XV, ainsi que (ii) les statuts de la Société (les « Statuts »), en particulier leur article 26.
Afin d’assurer un traitement équitable entre tous les Actionnaires, à compter de la date du présent avis et pendant la période de liquidation, le Compartiment demeurera fermé aux souscriptions, conversions et rachats.
À compter de la Date de liquidation, les actifs représentant la majorité de la valeur nette d’inventaire du Compartiment seront vendus dans les plus brefs délais possibles, en tenant compte du meilleur intérêt des Actionnaires. Le produit de la liquidation basé sur la valeur nette d’inventaire par Action applicable sera versé aux Actionnaires conformément aux dispositions énoncées dans le Prospectus.
La vente progressive des Actifs concernés devrait s’inscrire dans une période escomptée de deux ans, mais qui pourra être prolongée, en tenant compte du meilleur intérêt des Actionnaires. Les Actionnaires doivent noter que tout produit résultant de la réalisation des Actifs concernés sera payé trimestriellement, dans la mesure du possible, sous la forme de distributions sur le capital plutôt que du rachat et de l’annulation des Actions. Un tel
produit devra représenter au moins 50 000 EUR pour que les distributions soient réalisables. Les Actionnaires doivent être conscients que leur investissement dans le Compartiment est maintenu tout au long de la période de liquidation. Un avis relatif au statut de liquidation des Actifs concernés sera publié chaque trimestre sur le site Internet de la Société de gestion.
Aussitôt que le Conseil d’administration sera en mesure de clôturer la liquidation, il communiquera la date de clôture aux Actionnaires. Un rachat forcé des Actions interviendra après le dernier paiement du produit résultant de la réalisation des Actifs concernés.
Les Actionnaires sont informés par la présente que les coûts et dépenses liés à la liquidation du Compartiment, qui couvrent notamment la gouvernance (tenue de réunions ad hoc du Conseil d’administration, établissement des procès‐verbaux, etc.), l’exploitation, l’administration, les frais de conseil juridique et opérationnel et les frais de notification et/ou de publication, seront entièrement supportés par la Société de gestion.
Le Conseil d’administration souhaite également informer les actionnaires que toutes les demandes de souscription, de rachat et de conversion en attente seront annulées.
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Tout produit de la liquidation qui ne peut être distribué aux Actionnaires sera déposé, en leur nom, auprès de la Caisse de Consignation au Luxembourg.
La liquidation susmentionnée sera reflétée dans une version mise à jour du Prospectus en temps voulu.
Les Actionnaires sont invités à consulter leur conseiller financier et/ou fiscal concernant les conséquences de cette liquidation sur leur situation financière.
Luxembourg, le 22 juin 2022
Le Conseil d’administration de la Société
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Translation (FRES, 2022-06-22):
# Liquidación del Subfondo
El Subfondo se liquidará con efecto a partir del 24 de junio de 2022 (la «Fecha de Liquidación») de conformidad con (i) los términos y condiciones del folleto de la Sociedad (el «Folleto»), en particular con el capítulo XV, y con
(ii) los estatutos de la Sociedad (los «Estatutos»), en particular con el artículo 26.
Para garantizar un tratamiento equitativo entre todos los Accionistas, a partir de la fecha de esta notificación y durante el periodo de liquidación, el Subfondo permanecerá cerrado a suscripciones, conversiones y reembolsos.
A partir de la Fecha de Liquidación, los activos que representan la mayor parte del valor liquidativo del Subfondo se venderán lo antes posible, siempre en interés de los Accionistas. El producto de liquidación basado en el valor liquidativo por Acción correspondiente se pagará a los Accionistas de conformidad con las disposiciones establecidas en el Folleto.
Los Activos afectados se venderán progresivamente en un plazo que se espera que dure dos años, aunque dicho plazo podría ampliarse siempre en interés de los Accionistas. Los Accionistas deben tener en cuenta que cualquier producto derivado de la liquidación de los Activos afectados está previsto que se pague trimestralmente, en la medida de lo posible, mediante distribuciones de capital en lugar de mediante el reembolso y la cancelación de las Acciones. Estos productos deberán ascender al menos a 50 000 EUR para que las distribuciones sean viables. Los Accionistas deben ser conscientes de que siguen siendo inversores del
Subfondo durante el periodo de liquidación. Se publicará trimestralmente una notificación relativa al estado de la liquidación de los Activos afectados en el sitio web de la Sociedad gestora.
Tan pronto como el Consejo de Administración esté en condiciones de cerrar la liquidación, comunicará la fecha de cierre a los Accionistas. El reembolso obligatorio de las Acciones tendrá lugar después del último pago de los productos derivados de la liquidación de los Activos afectados.
Por la presente se informa a los Accionistas de que la Sociedad gestora asumirá los costes y gastos relacionados con la liquidación del Subfondo, y que cubren, entre otros, los costes de gobernanza (celebración de juntas del consejo ad hoc, toma de actas, etc.), operativos, de administración, así como de asesoramiento jurídico y operativo o los de publicación.
El Consejo de Administración también desea informar a los Accionistas de que se cancelarán todas las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión pendientes.
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Cualquier producto de liquidación que no se pueda distribuir a los Accionistas se depositará en su nombre en la
Caisse de Consignation (Oficina de Consignación) de Luxemburgo.
Dicha liquidación se reflejará en un Folleto que se actualizará de forma oportuna.
Los Accionistas deben consultar a su asesor financiero o fiscal sobre las implicaciones financieras que esta liquidación pueda llevar consigo.
Luxemburgo, 22 de junio de 2022
El Consejo de Administración
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