OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Responsible Investment Approach definitions are as follows:
ESG Integration: The process of including ESG factors in the fundamental financial analysis of companies and investments.
Negative Screen / Positive Allocation: A process that either excludes a portion of the investment universe that score badly on ESG criteria, focuses upon companies engaged in positive activities for the community or natural world, such as recycling, education or public transport or a combination of both.
Sustainable Investments: An investment in an economic activity that meets the definition of a Sustainable Investment per Article 2 (17) of the SFDR.
Impact Fund: Funds managed with the intention of generating positive, measurable social and environmental impacts, where impact has priority over financial performance.
Engagement: The process of communicating with representatives of a company as a shareholder with the aim of improving their behaviour and policies.
Voting: Also known as Proxy Voting, it is a form of voting whereby the fund manager casts votes on behalf of their mutual fund shareholders on a variety of issues, that may include the election of board members, merger or acquisition approvals, or approving a stock compensation plan.

Translation (ENES, 2022-11-30):
##### Se detallan a continuación las definiciones del enfoque de inversión responsable:
Integración de factores ESG: El proceso de inclusión de factores ESG en el análisis financiero fundamental de las compañías e inversiones.
Cribado negativo / Asignación positiva: Un proceso que excluye una parte del universo de inversión que obtiene una mala puntuación en los criterios ESG, se centra en empresas que realizan actividades positivas para la comunidad o la naturaleza, como el reciclaje, la educación o el transporte público o una combinación de ellos.
Inversiones sostenibles: Una inversión en una actividad económica que cumpla con la definición de Inversión Sostenible según el Artículo 2 (17) del SFDR.
Fondo de impacto: Fondos gestionados con la intención de generar impactos sociales y medioambientales positivos y medibles, donde el impacto tiene prioridad sobre la rentabilidad financiera.
Compromiso: El proceso de comunicación con los representantes de una empresa como un accionista, con el objetivo de mejorar su comportamiento y políticas.
Votación: También conocida como Voto por delegación, es una forma de votación que el gestor del fondo realiza en nombre de los partícipes del fondo de inversión sobre diferentes temas, que pueden incluir la elección de miembros del consejo, las aprobaciones de fusiones o adquisiciones o la aprobación de un plan de remuneración mediante acciones.
### Key facts
Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell
Henley-on-Thames
Managed fund since November 2015
Share class launch
27 November 2015
Original fund launch
27 November 2015
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 72.56 mn
Ongoing charges

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Datos clave del Fondo
Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell
Henley -on- Thames
Gestor del fondo desde noviembre 2015	
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
27 noviembre 2015
Lanzamiento original del Fondo
27 noviembre 2015
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
EUR 72,56 Mill.
Gastos Corrientes
### Fund Strategy
The strategy aims to achieve a positive total return in all market conditions over a rolling three-year period. We take a conviction-led approach to sourcing good, long-term thematic investment ideas, using both traditional asset types and derivatives before applying robust risk management to blend these ideas into a truly diversified portfolio, with a clearly defined return and volatility target. The strategy will not have exposure to agricultural commodities and will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency or equivalent.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Estrategia del fondo
El objetivo de la estrategia es conseguir una rentabilidad total positiva en todas las condiciones del mercado en un periodo de tres años consecutivos. Adoptamos un enfoque basado en la convicción para obtener buenas ideas de inversión temáticas a largo plazo, utilizando tanto tipos de activos tradicionales como derivados, antes de aplicar una sólida gestión del riesgo para combinar estas ideas en una cartera realmente diversificada, con un objetivo de rentabilidad y volatilidad claramente definido. La estrategia no mantendrá exposición a materias primas agrícolas ni incluirá títulos de deuda con una calificación crediticia inferior a B- de la agencia Standard and Poor´s o una equivalente.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Fund Strategy
The fund has a thematic founder-owner strategy and seeks to invest in a concentrated portfolio of companies where the company founder(s) or (an) individual(s) with material share ownership are represented on the company management team or on the board of directors. We seek what we believe to be the best investment ideas from across the world, building a portfolio of high conviction stocks that we think has the potential to deliver attractive returns over the long term.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Estrategia del fondo
El fondo tiene una estrategia temática de propietario-fundador y busca invertir en una cartera concentrada de empresas en las que los fundadores de las empresas o alguien con participación material en la propiedad estén representados en el equipo de gestión de la empresa o en el consejo de administración. Buscamos lo que creemos que son las mejores ideas de inversión de todo el mundo, construyendo una cartera de acciones de alta convicción que creemos que tiene el potencial de generar rendimientos atractivos a largo plazo.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
85% JP Morgan JACI Investment Grade Index and 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)
Bloomberg code
IRFICAU LX
ISIN code
LU0794788819
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk Indicator

Translation (ENES, 2023-12-31):
85% JP Morgan JACI Investment Grade Index and 15% Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)
Código Bloomberg
IRFICAU LX
Código ISIN
LU0794788819
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAA
Indicador de riesgo
### Duration distribution*
(average duration: 4.0)
in %
0-1 year14.4
1-3 years32.8
3-5 years15.9
5-7 years21.2
7-10 years9.8
10-20 years5.9
in %
USD 1,000,000
Entry charge
Up to 5.00%
Annual management fee
0.6%
Ongoing charges

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 4,0)
en %
0-1 Años	14,4
1-3 Años	32,8
3-5 Años	15,9
5-7 Años	21,2
7-10 Años	9,8
10-20 Años	5,9
en %
USD 1.000.000
Comisión de suscripción
Hasta 5,00%
Comisión de gestión anual
0,6%
Gastos Corrientes
12 January 1994
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation

Translation (ENES, 2022-10-31):
12 enero 1994
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Acumulación
| Credit ratings* (average rating: BBB) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 22.8 |
| AA | 4.2 |  | United Kingdom | 14.1 |
| A | 20.5 |  | China | 8.8 |
| BBB | 55.6 |  | France | 8.0 |
| BB | 15.5 |  | Germany | 5.3 |
| B | 0.4 |  | Netherlands | 4.0 |
| Derivative | 0.1 |  | Spain | 3.2 |
| Cash | 3.7 |  | Japan | 3.2 |
|  |  |  | Others | 26.9 |
|  |  |  | Cash | 3.7 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Calificaciones crediticias* (Media: BBB) |  |  | Distribución geográfica* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en % |  | Estados Unidos | 22,8 |
| AA | 4,2 |  | Reino Unido | 14,1 |
| A | 20,5 |  | China | 8,8 |
| BBB | 55,6 |  | Francia | 8,0 |
| BB | 15,5 |  | Alemania | 5,3 |
| B | 0,4 |  | Holanda | 4,0 |
| Derivados | 0,1 |  | España | 3,2 |
| Liquidez | 3,7 |  | Japón | 3,2 |
|  |  |  | Otros | 26,9 |
|  |  |  | Liquidez | 3,7 |
| Distribución de la duración* |  |  | Distribución a vencimiento* |  |
| UN Global Compact | - Non-Compliant |
| --- | --- |
| Country sanctions | - Sanctioned investments are prohibited* |
| Controversial weapons | - 0% of revenue including companies involved in the manufacture of nuclear warheads or whole nuclear missiles outside of the Non-Proliferation Treaty (NPT) |
| Coal | - Thermal Coal extraction: >=5% of revenue

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Pacto Mundial de la ONU | - Incumplimiento |
| --- | --- |
| Sanciones por países | - Las inversiones sancionadas están prohibidas* |
| Armas controvertidas | - 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP) |
| Carbón | - Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 61) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Alphabet 'A' | Communication Services | 9.3 |
| Intuit | Information Technology | 5.6 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | 5.5 |
| S&P | Financials | 5.1 |
| Analog Devices | Information Technology | 5.0 |
| JD.com ADR | Consumer Discretionary | 4.6 |
| Meta Platforms 'A' | Communication Services | 3.8 |
| Airbus | Industrials | 3.7 |
| DLF | Real Estate | 3.6 |
| Novo Nordisk 'B' | Health Care | 3.1 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 61) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Alphabet 'A' | Servicios comunicaciones | 9,3 |
| Intuit | Tec. de la información | 5,6 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Prod. con. no básico | 5,5 |
| S&P | Finanzas | 5,1 |
| Analog Devices | Tec. de la información | 5,0 |
| JD.com ADR | Prod. con. no básico | 4,6 |
| Meta Platforms 'A' | Servicios comunicaciones | 3,8 |
| Airbus | Industrial | 3,7 |
| DLF | Bienes Inmobiliarios | 3,6 |
| Novo Nordisk 'B' | Salud | 3,1 |
31 May 2006
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
JPY 322.85 bn
Reference Benchmark
TOPIX Index (Net Total Return)
Bloomberg code
IJEACEU LX
ISIN code
LU0955863252
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
31 mayo 2006
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR	
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
JPY 322,85 Miles de Mill.	
Índice de referencia
TOPIX Index (Net Total Return)
Código Bloomberg
IJEACEU LX	
Código ISIN
LU0955863252	
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
| ESG Trend Momentum1 |
| --- |
| The percentage of companies held by the funds that have improved their ESG Rating, (positive), have no change (stable) or worsened (negative) since the previous rating. Trend	Fund Comparator3 |
| Positive | 35.3% | 33.8% |
| Stable | 60.3% | 61.5% |
| Negative | 4.3% | 3.4% |
| Unrated | - | 1.3% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Momentum de tendencia ESG1 |
| --- |
| El porcentaje de empresas que forman parte de la cartera de los fondos que han mejorado su calificación ESG (positiva), no han cambiado (estable) o empeorado (negativa) desde la calificación anterior. Tendencia	Fondo Comparador3 |
| Positiva | 35,3% | 33,8% |
| Estable | 60,3% | 61,5% |
| Negativa | 4,3% | 3,4% |
| Sin calificación | - | 1,3% |
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in the securities of companies listed in Japan which meet the Fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus. On 27 May 2022, a Luxembourg-domiciled SICAV named Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund was merged into the Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund, a sub-fund within the same fund umbrella.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo. El fondo aspira a lograr su objetivo invirtiendo principalmente en valores de empresas cotizadas en Japón conformes con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) del fondo. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente. El 27 de mayo 2022, la SICAV luxemburguesa llamada Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund se fusionó con el Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund, un subfondo dentro del mismo paraguas.
Philip Susser Atlanta
Managed fund since July 2021
Share class launch
08 October 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Estrategia del fondo
Niklas Nordenfelt Atlanta
Gestor del fondo desde Octubre 2020
Philip Susser Atlanta
Gestor del fondo desde Julio 2021
Rahim Shad Atlanta
Gestor del fondo desde Mayo 2021
El fondo tiene como objetivo lograr un alto nivel de dividendo y un crecimiento del capital a largo plazo mientras se adhiere a una política integral ambiental, social y de buen gobierno y un objetivo climático. Está diseñado para abordar áreas clave para los inversores centrados en la sostenibilidad. El fondo emplea un proceso de inversión diferenciado que busca capitalizar las oportunidades en el mercado global de renta fija de alto rendimiento. La combinación de una buena selección de valores, que integra análisis fundamental, técnico y ESG, y la construcción sistemática de carteras, tiene como objetivo crear una estrategia de alta convicción. Se enfoca en identificar oportunidades idiosincrásicas y temas estratégicos con énfasis en minimizar la volatilidad a la baja.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
08 octubre 2018
Lanzamiento original del Fondo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo busca alcanzar una rentabilidad positiva total en un ciclo de mercado completo con una correlación moderada con los índices de mercados de deuda emergente tradicionales.
Pretende alcanzar su objetivo a través de una asignación sin restricciones, principalmente en mercados emergentes y divisas, con riguroso control del riesgo. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión del fondo consulte el prospecto más actual.
(average duration: 6.3)
in %
0-1 year	-0.3
- years20.93-5 years31.75-7 years16.47-10 years12.310-20 years19.220+ years	-0.2

Translation (ENES, 2022-10-31):
(Duración media: 6.3)
en %
0-1 Años	-0,3
1-3 Años	20,9
3-5 Años	31,7
5-7 Años	16,4
7-10 Años	12,3
10-20 Años	19,2
Más de 20 Años	-0,2
### Financial characteristics*
Financials18.5
Industrials14.6
Health Care12.1
Energy11.9
Materials9.1
Utilities8.6
Information Technology7.3
Consumer Discretionary5.5
Others11.3
Cash1.1
NAV and fees	
Current NAV
EUR 9.48	
12 month price high
EUR 11.68 (17/01/2022)
12 month price low
EUR 9.45 (29/09/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Características financieras*
Finanzas	18,5
Industrial	14,6
Salud	12,1
Energía	11,9
Materiales	9,1
Servicios públicos	8,6
Tec. de la información	7,3
Prod. con. no básico	5,5
Otros	11,3
Liquidez	1,1
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 9,48	
Precio máximo 12 meses
EUR 11,68 (17.01.22)
Precio mínimo 12 meses
EUR 9,45 (29.09.22)
Inversión mínima
### Financial characteristics*
Infrastructure46.8
Real Estate41.2
Natural Resources7.4
Timber4.3
Cash0.4
Average weighted market capitalisation	EUR 31.90 bn
Median market capitalisation	EUR 11.71 bn
NAV and fees	
Current NAV
EUR 10.79
12 month price high
EUR 14.14 (21/04/2022)
12 month price low
EUR 9.96 (13/10/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Características financieras*
Infrastructure	46,8
Bienes Inmobiliarios	41,2
Recursos naturales	7,4
Timber	4,3
Liquidez	0,4
Capitalización media ponderada	EUR 31,90 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 11,71 Miles de Mill.
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 10,79
Precio máximo 12 meses
EUR 14,14 (21.04.22)
Precio mínimo 12 meses
EUR 9,96 (13.10.22)
Inversión mínima
### Financial characteristics*
Gold72.4
Diversified Metals & Mining15.1
Silver2.7
Precious Metals & Minerals2.4
Copper1.9
Coal & Consumable Fuels1.2
Commodity Chemicals0.8
Steel0.3
Cash3.1
NAV and fees	
Current NAV
EUR 3.08
12 month price high
EUR 5.52 (14/04/2022)
12 month price low
EUR 2.88 (28/09/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Características financieras*
Oro	72,4
Minería y Metales Diversos	15,1
Plata	2,7
Minerales y Metales Preciosos	2,4
Copper	1,9
Carbón y combustibles de consumo	1,2 Productos Químicos Generales	0,8
Acero	0,3
Liquidez	3,1
Capitalización media ponderada	EUR 7,88 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 1,08 Miles de Mill.
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 3,08
Precio máximo 12 meses
EUR 5,52 (14.04.22)
Precio mínimo 12 meses
EUR 2,88 (28.09.22)
Inversión mínima
## % OF EQUITY
Information Technology
Health Care
14.3
17.3
22.9
21.1
Europe
Japan
Financials Consumer Staples
Industrials
7.7
9.7
9.6
10.3
16.0
13.8
Emerging Markets
Consumer Discretionary
8.4
5.9
10.7
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
Communication Services
Real Estate Materials Other
3.8
2.6
3.4
4.1
2.9
6.7
8.8
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	6	12	18	24
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## % DE RENTA VARIABLE
Tecnologías de la
información
Salud	14,3
17,3
22,9
21,1
Europa
Japón
Finanzas Consumo básico
Industria
7,7
9,7
9,6
10,3
16,0
13,8
Mercados Emergentes
Consumo discrecional
Servicios de
5,9
8,4
10,7
Asia - Pacífico excl.
Japón
Oriente Medio / Dearrollado
Comunicación
Bienes inmuebles
Materiales
Otros
3,8
2,6
3,4
4,1
2,9
6,7
8,8
0	20	40	60	80	0	6	12	18	24
Fondo	Índice de referencia	Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
## % OF EQUITY
Financials
24.8
22.6
Taiwan India
South Korea
6.7
5.9
12.4
13.8
11.8
15.3
10.7
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
7.7
9.7
15.0
14.0
12.0
18.5
18.3
Brazil
Indonesia
5.8
4.6
2.2
4.0
Materials
Industrials
4.5
5.8
4.3
8.7
Hong Kong 0.0
Ireland 0.0 South Africa
Other
3.8
3.4
3.5
9.9
17.4
Health Care
Pooled Vehicle
Utilities Other
0.0
3.9
3.8
3.3
3.2
6.0
13.9
0	10	20	30	40
Fund	Benchmark
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-09-30):
## % DE RENTA VARIABLE
Finanzas
24,8
22,6
Taiwán La India Corea del Sur
6,7
5,9
12,4
13,8
11,8
15,3
10,7
Tecnologías de la
información
Consumo discrecional
Servicios de Comunicación
7,7
9,7
15,0
14,0
12,0
18,5
18,3
Brasil
Indonesia
5,8
4,6
2,2
4,0
Materiales
Industria
4,5
5,8
4,3
8,7
Hong Kong 0,0
Irlanda 0,0 Sudáfrica
Otros
3,8
3,4
3,5
9,9
17,4
Salud
Vehículos agrupados Servicios públicos
Otros
0,0
3,9
3,8
3,3
3,2
6,0
13,9
0	10	20	30	40	0	7	14	21	28
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
-20
-40
2023	2022	2021
-27.9
-21.0
EUR N Acc Hdg	MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR

Translation (ENES, 2023-12-31):
-20
-40
2023	2022	2021
-27,9
-21,0
EUR N Acc Hdg	MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR
21.
19.0
18.6
30.9
Information Technology
Industrials Consumer Discretionary
Real Estate
Communication Services
3.1
7.4
8.0
5.8
15.2
14.0
18.7
23.2
25.6
Australia	2.3
0.0
Health Care
2.3
3.9
9.1
Singapore
1.7
3.7
Materials
2.3
5.3
Malaysia 0.0
1.5
0.0
Consumer Staples 0.0
0.0
4.8
Other
2.7
0	8	16	24	32
Other
6.3
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2023-12-31):
21,
19,0
18,6
30,9
Tecnologías de la
información
Industria
Consumo discrecional Bienes inmuebles
Servicios de Comunicación
3,1
2,3
7,4
8,0
5,8
9,1
15,2
14,0
18,7
23,2
25,6
Australia 0,0
Salud
3,9
Singapur
Malasia
1,7
3,7
0,0
1,5
Materiales
Consumo básico
0,0
2,3
5,3
4,8
Otros 0,0
2,7
Otros 0,0
6,3
0	8	16	24	32	0	7	14	21	28
Fondo	Índice de referencia	Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
EUR D Acc	-17.8	-9.0	-2.8	-17.8	6.3	9.0	–8.7
S&P 500 Net Total Return	-13.2	-9.1	-1.4	-13.2	9.0	11.4	–11.0

Translation (ENES, 2022-12-31):
## RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS
HASTA LA
DESDE EL
FECHA	1 MES 3 MESES 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
EUR D Acc	-17,8	-9,0	-2,8	-17,8	6,3	9,0	–	8,7
S&P 500 Net Total Return	-13,2	-9,1	-1,4	-13,2	9,0	11,4	–	11,0
-9.7
-13.6
-10.9
-20 
-40
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHF D Acc Hdg  MSCI Europe NAV Hedged CHF Net

Translation (ENES, 2023-12-31):
-9,7
-13,6
-10,9
-20 
-40
2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHF D Acc Hdg  MSCI Europe NAV Hedged CHF Net
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
SGD D Acc Hdg	-12.4	-1.4	10.0	-12.4	3.0	5.8	–4.7
MSCI World Health Care NET NAV Hedged SGD	-6.1	-1.2	12.8	-6.1	8.1	9.4	–9.0

Translation (ENES, 2022-12-31):
## RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS
HASTA LA
DESDE EL
FECHA	1 MES 3 MESES 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
SGD D Acc Hdg	-12,4	-1,4	10,0	-12,4	3,0	5,8	–	4,7
MSCI World Health Care NET NAV Hedged SGD	-6,1	-1,2	12,8	-6,1	8,1	9,4	–	9,0