#  Performance in %
Base data		 NAV per share	CHF 79.24
Total fund assets	CHF 695.67 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBIGKAH LX Security code ISIN	LU1775551341 Security code CH40457897
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
15	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
10
5
0
-5
-10
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date22.04.2016
Launch Share class26.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Last distribution	CHF 5.16 (Pay Date: 17.11.21)
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Total Expense Ratio	0.80% (30.06.2022)
Management fee	0.60%
Commission	Issue: max. 5.00%
Fund	-18.85  -4.31  -1.53 -11.24 -19.45  -4.12	n.a.	n.a.  -1.99
BM	-16.99  -4.45  -1.95 -11.21 -17.21  -3.13	n.a.	n.a.  -1.01
| Rolling | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 30.09.2022 | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 |
| Fund | -19.45 | 7.23 | 2.05 | 4.86 | n.a. |
| BM | -17.21 | 7.53 | 2.11 | 5.45 | n.a. |

Redemption: max. 3.00%2
Registered in	AT BH CH DE ES FR GB IE LI LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
15
10
5
0
-5
-10
2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote KA	Rend. quote KA dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal22.04.2016
Lancio dell'azione26.02.2018
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Ultimi dividendi	CHF 5.16 (Pay Date: 17.11.21) Total Expense Ratio	0.80% (30.06.2022)
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
Commissione di gestione 0.60%
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00%2
Fondo	-18.85  -4.31  -1.53 -11.24 -19.45  -4.12	n.a.	n.a.  -1.99
BM	-16.99  -4.45  -1.95 -11.21 -17.21  -3.13	n.a.	n.a.  -1.01
| Perf. | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 30.09.2022 | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 |
| Fondo | -19.45 | 7.23 | 2.05 | 4.86 | n.a. |
| BM | -17.21 | 7.53 | 2.11 | 5.45 | n.a. |

Cambio di nome per il 16.06.2020 (in precedenza senza "Quality")
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
Dati statistici					 Volatilità fondo/benchmark (%)	10.01 / 10.251  Tracking error (%)	1.341 Information ratio/Sharpe ratio		-0.74 / -0.341  Correlazione	0.991 Jensen Alpha/Beta			-1.08 / 0.971 
Registrato in	AT BH CH DE ES FR GB IE LI LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.