#  Frais
| Catégorie | Actions A | Actions I |
| --- | --- | --- |
| Frais Ponctuels Facturés Avant Que Vous N’Investissiez |
| Droits d’entrée Droits de sortie | 5,75% néant | néant néant |
| Maximum susceptible d’être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (droits d’entrée) ou ne vous soit remboursé (droits de sortie). |

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Dans certaines situations, il vous sera peut-être facturé un montant inférieur. Veuillez consulter votre conseiller financier ou le distributeur au sujet du montant exact des frais d’entrée et de sortie. Le chiffre communiqué pour les frais courants est fondé sur les frais de l’exercice clos en juillet 2021. Ce montant peut varier d’un exercice à l’autre. Le fonds ne facture pas de commission de rendement et n’investit pas au sein d’autres OCPVM ou organismes de placement collectif. Ces montants ne comprennent pas les frais de transaction.
| Frais Prélevé Par Le Fonds Sur Une Année | Actions A | Actions I |
| --- | --- | --- |
| Frais recurrents | 1,80% | 0,93% |
| Frais Prélevés Par Le Fonds Dans Certaines Circonstances Commission de performance	néant	néant Commission à court terme	néant	néant |

Pour obtenir plus de renseignements sur les frais, veuillez lire les chapitres intitulés SOCIÉTÉ DE GESTION, CONSEILLER EN PLACEMENT, BANQUE DÉPOSITAIRE, AGENT DE
TRANSFERT et AGENT ADMINISTRATIF du prospectus du
fonds à https://www.davisfunds.com/sicav/.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#  Gastos
inversión.
| Clase | Acciones Clase A | Acciones Clase I |
| --- | --- | --- |
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o conposterioridad a la inversión |
| Gastos de | 5,75% | ninguno |
| entrada |  |  |
| Gastos de | ninguno | ninguno |
| salida |  |  |
| Este es el monto máximo que se puede detraer de sus fondos para gastos de entrada antes de que se inviertan dichos fondos, o para gastos de salida antes de que se abone el producto de su inversion. |

Los gastos que usted abona se utilizan para pagar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año | Acciones Clase A | Acciones Clase I |
| --- | --- | --- |
| Gastos corrientes | 1,80% | 0,93% |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones |
| específicas |
| Cuota de rentabilidad	ninguna	ninguna |
| Cuota a corto plazo	ninguna	ninguna |

anuales del ejercicio finalizado en julio 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. El fondo no cobra una cuota por rentabilidad y no invierte en otros OICVM u organismos de inversion colectiva. Estos gastos no tienen en cuenta los costos de la transacción.
Para más información sobre gastos, refiérase a las secciones SOCIEDAD GESTORA, ASESOR DE INVERSIONES, DEPOSITARIO, ADMINISTRACIÓN y AGENTE DE
TRASPASOS en el folleto del Fondo en https://www.davisfunds.com/sicav/.
En algunos casos, podría pagar menos. Consulte con su asesor financiero o el distribuidor con respecto a los gastos reales de entrada y salida. La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos