#  Base data		 NAV per share	CHF 96.21
Total fund assets	CHF 423.59 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, SGD
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ah (distribution)
Bloomberg Ticker	JBDAAHC LX Security code ISIN	LU1649326565 Security code CH37575345
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
0	
Fund management
company
GAM (Luxembourg) S.A.
-5
-10
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. AH-shares	Perf. AH-shares since launch
| Legal structure | SICAV under Luxembourg law |
| --- | --- |
| Launch date | 23.02.2018 |
| Launch Share class | 23.02.2018 |

Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch |  | Domicile | Luxembourg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | p.a. |  | Benchmark | Cust. Benchmark |
| Fund | 6.73 | 0.80 | 2.82 | 6.34 | 14.91 | 7.24 | n.a. | n.a.	5.83 |  | Last distribution | CHF 0.76 (Pay Date: 18.11.20) |
| BM | 12.46 | 0.14 | 3.95 | 12.99 | 18.47 | 10.38 | n.a. | n.a.  11.48 |  | Morningstar rating | 2 |

Rolling perf.
31.07.2020
- 31.07.2021
31.07.2019
- 31.07.2020
31.07.2018
- 31.07.2019
31.07.2017
- 31.07.2018
31.07.2016
- 31.07.2017
Total Expense Ratio	1.86% (31.12.2020)
Management fee	1.40%
Fund	14.91	4.93	2.27	n.a.	n.a.
BM	18.47	4.01	9.13	n.a.	n.a.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 96.21
Patrimonio del fondo	CHF 423.59 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	CHF, EUR, SGD
Valuta di copertura	copertura di base contro la moneta Classe azioni	Ah (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	JBDAAHC LX
Codice ISIN	LU1649326565
| Codice di valor CH | 37575345 |
| --- | --- |
| Gestore degli investimenti | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Società di gestione | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg |
| Struttura legale | SICAV di diritto lussemburghese |
| Fondo attivo dal | 23.02.2018 |
| Lancio dell'azione | 23.02.2018 |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Benchmark | Cust. Benchmark |
| Ultimi dividendi | CHF 0.76 (Pay Date: 18.11.20) |
| Morningstar rating | 2 |

2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote AH	Rend. quote AH dall'inizio
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
Total Expense Ratio	1.86% (31.12.2020) Commissione di gestione 1.40%
Fondo	6.73	0.80	2.82	6.34  14.91	7.24	n.a.	n.a.	5.83
BM	12.46	0.14	3.95  12.99  18.47  10.38	n.a.	n.a.  11.48
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00%3
Registrato in	AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL
Perf. rolling
31.07.2020
- 31.07.2021
31.07.2019
- 31.07.2020
31.07.2018
- 31.07.2019
31.07.2017
- 31.07.2018
31.07.2016	SE
- 31.07.2017
Fondo	14.91	4.93	2.27	n.a.	n.a.
BM	18.47	4.01	9.13	n.a.	n.a.
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.