The SICAV has appointed BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch as its domiciliary and listing agent (the "Domiciliary and Listing Agent"). In such capacity, it will be responsible for all corporate agency duties required by Luxembourg law, and in particular for providing and supervising the mailing of statements, reports, notices and other documents to the shareholders, in compliance with the provisions of, and as more fully described in, the agreement mentioned hereinafter.
MDO Management Company has appointed BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch as its registrar (the "Registrar") and transfer agent (the "Transfer Agent") which will be responsible for handling the processing of subscriptions for Shares, dealing with requests for redemptions and conversions and accepting transfers of funds, for the safekeeping of the Register of Shareholders of the Company, the safekeeping of all non-issued Share certificates of the Company, for accepting Share certificates tendered for replacement, redemption or conversion, in compliance with the provisions of, and as more fully described in, the agreement mentioned hereinafter.
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, performs also the functions of delegate administrative agent. In this context, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch performs the administrative functions required by the Law such as the bookkeeping of the Company and calculation of the Net Asset Value per share. The Administrative Agent supervises all submissions of declarations, reports, notices and other documents to shareholders.
The rights and duties of the Domiciliary and Listing Agent, Registrar and Transfer Agent and Administrative Agent are governed by an agreement entered into for an unlimited period of time on 13th September 2010 and which may be terminated at any time by MDO Management Company or BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch on giving a three months' prior written notice.
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# INVESTMENT MANAGER

Translation (ENIT, 2018-04-01):
La SICAV ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, proprio agente domiciliatario e di quotazione ("Agente Domiciliatario e di Quotazione"). In questa veste, svolge tutti i compiti di agenzia societaria previsti dalla legge lussemburghese e, in particolare, ha la responsabilità di sovrintendere e provvedere all'invio di relazioni, resoconti, avvisi e altri documenti agli azionisti, conformemente alle disposizioni e alle descrizioni più dettagliate contenute nell'accordo citato più avanti.
MDO Management Company ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, proprio conservatore del registro (il "Conservatore del Registro") ed agente di trasferimento ("Agente di trasferimento"), con l'incarico di gestire l'elaborazione delle sottoscrizioni di Azioni e le richieste di rimborso e conversione, ed accettare i trasferimenti di fondi, aggiornare il registro degli azionisti della Società, conservare tutti i certificati delle Azioni della Società non emessi, ricevere i certificati delle Azioni restituiti per motivi di sostituzione, rimborso o conversione, conformemente alle disposizioni e alle descrizioni più dettagliate contenute nell'accordo citato di seguito.
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo espleta anche le funzioni di Agente Amministrativo delegato. In questo contesto BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo espleta le funzioni amministrative richieste dalla Legge quali il mantenimento dei libri contabili della Società, il calcolo del Valore patrimoniale netto per azione. L’agente Amministrativo supervisiona la comunicazione di dichiarazioni, avvisi e altra documentazione relativa agli Azionisti.
I diritti e i doveri dell'Agente Domiciliatario e di Quotazione, Conservatore del Registro, Agente di trasferimento e Agente Amministrativo sono regolati dall’accordo sottoscritto per un periodo di tempo illimitato, entrato in vigore il 13 settembre 2010 e soggetto a risoluzione in qualsiasi momento da parte di MDO Management Company o da BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, con un preavviso scritto di tre mesi.
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## GESTORI DEGLI INVESTIMENTI