OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
The fund aims to provide a combination of capital growth and income that is higher than the sustainable global high yield market (as measured by the Bloomberg Barclays MSCI Global HY Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index) while applying ESG (environment, social and governance) criteria and sustainability criteria. At least 80% of the portfolio is invested in high yield bonds issued by companies located in any country and denominated in any currency, including emerging markets. High yield bonds are issued by companies with a low credit rating and typically pay higher levels of interest to compensate investors for the greater risk of default. The fund may also invest in a range of other instruments, including government bonds, investment grade corporate bonds, asset-backed securities and cash. Asset exposure may be gained both through physical holdings and through the use of derivatives. Sustainability considerations, encompassing ESG factors, are fully integrated into credit analysis and investment decisions, and play an important role in determining the investment universe and portfolio construction. The fund maintains a higher weighted average ESG rating and lower weighted average carbon intensity than the global high yield market as represented by the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Descrizione del fondo
Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito superiore a quella del mercato high yield sostenibile globale (come misurato dall’Indice Bloomberg Barclays MSCI Global HY Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond) applicando al contempo i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e i criteri di sostenibilità. Almeno l’80% del portafoglio è investito in obbligazioni high yield emesse da società aventi sede in qualsiasi paese del mondo, compresi i mercati emergenti, e denominate in qualsiasi valuta. Le obbligazioni high yield sono emesse da società con un basso rating creditizio e in genere pagano livelli di interesse più elevati per compensare gli investitori per il maggior rischio di inadempienza. Il fondo può anche investire in una serie di altri strumenti, tra cui titoli di Stato, obbligazioni societarie investment grade, titoli garantiti da attività e liquidità. L’esposizione delle attività può essere ottenuta sia attraverso partecipazioni fisiche che attraverso l'uso di derivati. Le valutazioni sulla sostenibilità, che comprendono i fattori ESG, sono pienamente integrate nell’analisi del credito e nelle decisioni d’investimento e assumono un ruolo importante nella determinazione dell’universo d’investimento e nella costruzione del portafoglio. Il fondo mantiene un rating ESG medio ponderato più elevato e un’intensità di carbonio media ponderata più bassa rispetto al mercato high yield globale, come rappresentato dall’ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged.
# Fund ratings, as at 31 October 2022
Morningstar Analyst rating	Neutral
Overall Morningstar rating	QQQ
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	0,0	0,0	0,0	0,0
Mitchells and Butlers Finance	1,2
Orange	1,3
Source of Morningstar ratings: Morningstar
| High yield corporate bonds | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed rate | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
| Floating rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Index linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Credit Default Swaps & | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Securitised | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cash | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |

Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	0,4	0,4
Volkswagen Leasing	1,2
ING Groep	1,2
Banco de Sabadell	1,2
Ratings should not be taken as a recommendation.
221114134242 IT C1 EUCO EUR A EN PE 0005 0000
Indices
1 / 6
221114134242 IT C1 EUCO EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rating del fondo, al 31 ottobre 2022
Morningstar Analyst rating	Neutral
Tasso fisso	84,4	0,0	0,0	84,4
Obbligazioni societarie investment grade
84,4	0,0	0,4	84,8
JP Morgan	2,0
Banque Federative du Credit Mutuel	1,7
BNP Paribas	1,5
Morningstar Overall rating	QQQ
Fonte di tutti i rating Morningstar: Morningstar
I rating non devono essere considerati come una raccomandazione.
Tasso variabile	0,0	0,0	0,0	0,0
Indicizzati	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS e Indici	0,0	0,0	0,4	0,4
| Obbligazioni societarie high	7,4	0,0	0,0	7,4 yield |
| --- |
| Tasso fisso | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
| Tasso variabile | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indicizzati | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CDS e Indici | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Titoli cartolarizzati | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| Titoli azionari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidità | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |

Societe Generale	1,4
Orange	1,3
Mitchells and Butlers Finance	1,2
ING Groep	1,2
Volkswagen Leasing	1,2
221114134358 IT C1 EUCO EUR A IT PE 0005 0000
Banco de Sabadell	1,2
1 / 6
221114134358 IT C1 EUCO EUR A IT PE 0005 0000
# Key information
Fund manager(s)	Matthew Russell
Fund manager tenure from	31 August 2013
Deputy fund manager(s)	Ben Lord
ISIN	LU1670718219
Launch date of fund	26 October 2018
Launch of share class	26 October 2018
Fund size (millions)	€ 334,51
Fund type	SICAV
Benchmark	Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Sector	Morningstar EUR Corporate Bond - Short Term sector
Number of issuers	120
Average credit rating	A-
Modified duration (years)	1,57
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni chiave
Gestore	Matthew Russell
Direzione del gestore del fondo da	31 agosto 2013
Vicegestore	Ben Lord
ISIN	LU1670718219
Data di lancio del fondo	26 ottobre 2018
Lancio della classe di azioni	26 ottobre 2018
Dimensioni del fondo (Mio.)	€ 334,51
Tipo di fondo	SICAV
Indice di riferimento	Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Settore	Settore Morningstar Obbligazionari Corporate Breve T. EUR
Numero di emittenti	120
Rating medio del credito	A-
Duration modificata (anni)	1,57
Classificazione Articolo SFDR	6
"Mandato del gestore" include il periodo di gestione di un OEIC equivalente autorizzato nel Regno Unito. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Informazioni importanti" alla fine di questo documento.
# Asset breakdown (%)
Fixed rate	45,6
Investment grade corporate bonds	63,8
Index linked	1,3
Floating rate	17,0
High yield corporate bonds	5,9
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Floating rate	1,4
Fixed rate	4,5
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Index linked	0,0
Equities	0,0
Securitised	19,5
Other	0,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione delle attività (%)
Tasso fisso	45,6
Obbligazioni societarie investment grade	63,8
Indicizzati	1,3
Tasso variabile	17,0
Obbligazioni societarie high yield	5,9
CDS e Indici	0,0
Tasso variabile	1,4
Tasso fisso	4,5
CDS e Indici	0,0
Indicizzati	0,0
Titoli azionari	0,0
Titoli cartolarizzati	19,5
Altri	0,0
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670718219 | MGSDEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,46%* | - | 1,79% | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1670718300 | MGSDEAD LX | EUR | 26/10/2018 | 0,46%* | 2,26% | 1,79% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670718482 | MGSDECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,31%* | - | 1,94% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1670718565 | MGSDECD LX | EUR | 26/10/2018 | 0,31%* | 2,26% | 1,94% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797818918 | MSDECIA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,27%* | - | 1,97% | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe di azioni | ISIN | Bloomberg ticker | Valutaria | Lancio della classe di azioni | Spese correnti | Rendimento da distribuzione | Rendimento sottostante | Investimento minimo iniziale | Investimento integrativo minimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc. | LU1670718219 | MGSDEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,46%* | - | 1,79% | €1.000 | €75 |
| Euro A Dis. | LU1670718300 | MGSDEAD LX | EUR | 26/10/2018 | 0,46%* | 2,26% | 1,79% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc. | LU1670718482 | MGSDECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,31%* | - | 1,94% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dis. | LU1670718565 | MGSDECD LX | EUR | 26/10/2018 | 0,31%* | 2,26% | 1,94% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc. | LU1797818918 | MSDECIA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,27%* | - | 1,97% | €500.000 | €50.000 |
# Fund ratings, as at 31 October 2022
Overall Morningstar rating	QQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
221114134256 IT C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
| Australia and New Zealand	2,3	0,8	1,5 Banking Group |
| --- |
| BHP Group | 2,3 | 2,1 | 0,2 |
| AIA | 2,2 | 1,6 | 0,6 |
| National Australia Bank Limited | 2,1 | 1,2 | 1,0 |

Real Estate	3,9	4,0	0,0
| Health care | 2,8 | 5,5 | -2,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilities | 1,3 | 3,0 | -1,7 |
| Consumer staples | 0,0 | 5,4 | -5,4 |
| Other | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| Cash and near cash | 2,7 | 0,0 | 2,7 |

1 / 6
221114134256 IT C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rating del fondo, al 31 ottobre 2022
Morningstar Overall rating	QQ
Fonte di tutti i rating Morningstar: Morningstar
| DBS | 2,9 | 0,8 | 2,2 |  | Beni voluttuari | 8,6 | 12,1 | -3,5 | I rating non devono essere considerati come una raccomandazione. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tencent Holdings | 2,6 | 2,8 | -0,3 |  | Servizi di comunicazione | 6,3 | 7,2 | -1,0 |  |
| Amcor | 2,4 | 0,0 | 2,4 |  | Energia | 5,5 | 4,6 | 0,8 |  |
| Australia and New Zealand | 2,3 | 0,8 | 1,5 |  | Investimento immobiliare | 3,9 | 4,0 | 0,0 |  |

| Banking Group BHP Group | 2,3 | 2,1 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIA | 2,2 | 1,6 | 0,6 |
| National Australia Bank Limited | 2,1 | 1,2 | 1,0 |

| Salute | 2,8 | 5,5 | -2,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Servizi di pubblica utilità | 1,3 | 3,0 | -1,7 |
| Beni di prima necessità | 0,0 | 5,4 | -5,4 |
| Altri | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| Liquidità e strumenti | 2,7 | 0,0 | 2,7 |

monetari
221114134446 IT C1 ASIA EUR A IT PE 0005 0000
1 / 6
221114134446 IT C1 ASIA EUR A IT PE 0005 0000
# Things you should know
The fund invests mainly in company shares and is therefore likely to experience larger price fluctuations than funds that invest in bonds and/or cash.
Performance is stated in the share class currency, which may differ from your domestic currency. As a result, the return may rise or fall due to currency movements.
Maximum entry charge	4,00%
Ongoing charge	1,94%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Cose da sapere
Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.
Le performance sono indicate nella valuta della classe di azioni, che può differire dalla valuta locale. Di conseguenza, il rendimento può aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.
Massima spesa di sottoscrizione	4,00%
Spese correnti	1,94%
# Fund description
The fund aims to provide combined capital growth and income that is higher than that of the global stockmarket (as measured by the MSCI World Net Return Index) over any five-year period and invest in companies that deliver solutions to the challenge of climate change. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies across any sectors from any developed market. The fund usually holds shares in fewer than 40 companies. The fund invests over the long term in companies delivering solutions to the climate change challenge alongside a financial return. Sustainability and impact considerations are fundamental in the stock selection process. The fund embraces the UN Sustainable Development Goals framework and invests in companies focused on areas including clean energy, green technology and the promotion of a circular economy. While we support the UN SDGs, we are not associated with the UN and our funds are not endorsed by them.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Descrizione del fondo
Il fondo punta a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito superiore a quella del mercato azionario globale (come misurata dall’Indice MSCI World Net Return) in qualsiasi quinquennio e a investire in società che offrono soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico. Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualsiasi settore provenienti da qualsiasi mercato sviluppato. Il fondo detiene solitamente azioni di meno di 40 società. Il fondo investe nel lungo periodo in società che offrono soluzioni alle sfide poste dal cambiamento climatico, parallelamente a un rendimento finanziario. La valutazione della sostenibilità e dell'effetto sono fondamentali nel processo di selezione dei titoli. Il fondo sostiene il quadro degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e investe in società impegnate in settori quali energia pulita, tecnologie ambientali e la promozione di un'economia circolare. Pur supportando gli OSS, non siamo associati alle Nazioni Unite e i nostri fondi non sono approvati dall'Organizzazione.
Investment grade corporate bonds
51,6	-8,1	0,1	43,7
Fixed rate	51,1	-1,2	0,1	50,1
Floating rate	0,5	0,0	0,0	0,5
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Credit Default Swaps & Indices	0,0	-6,9	0,0	-6,9
High yield corporate bonds	17,9	0,0	19,2	37,1
Fixed rate	17,6	0,0	0,0	17,7
Floating rate	0,2	0,0	0,0	0,2
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Credit Default Swaps & Indices	0,0	0,0	19,2	19,2
Securitised	1,7	0,0	0,0	1,7
Equities	0,3	0,0	0,0	0,3
Cash	2,7	0,0	0,0	2,7
Other	0,0	0,0	0,0	0,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Obbligazioni societarie investment grade
51,6	-8,1	0,1	43,7
Tasso fisso	51,1	-1,2	0,1	50,1
Tasso variabile	0,5	0,0	0,0	0,5
Indicizzati	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS e Indici	0,0	-6,9	0,0	-6,9
Obbligazioni societarie high yield	17,9	0,0	19,2	37,1
Tasso fisso	17,6	0,0	0,0	17,7
Tasso variabile	0,2	0,0	0,0	0,2
Indicizzati	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS e Indici	0,0	0,0	19,2	19,2
Titoli cartolarizzati	1,7	0,0	0,0	1,7
Titoli azionari	0,3	0,0	0,0	0,3
Liquidità	2,7	0,0	0,0	2,7
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0
# Currency breakdown (%)
British pound	0,1
US dollar	0,3
South African rand	0,0
Swiss franc	0,0
Singapore dollar	0,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Esposizione valutaria (%)
Sterlina britannica	0,1
Dollari USA	0,3
Rand sudafricano	0,0
Franco Svizzero	0,0
Dollaro di Singapore	0,0
# Key information
Fund manager(s)	Matthew Russell
Fund manager tenure from	01 July 2021
Deputy fund manager(s)	Ben Lord
ISIN	LU1582984149
Launch date of fund	16 March 2018
Launch of share class	16 March 2018
Fund size (millions)	€ 139,39
Fund type	SICAV
Benchmark	Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices
Sector	Morningstar EUR Inflation-Linked Bond sector
Number of issuers	90
Average credit rating	BBB+
Modified duration (years)	1,53
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni chiave
Gestore	Matthew Russell
Direzione del gestore del fondo da	01 luglio 2021
Vicegestore	Ben Lord
ISIN	LU1582984149
Data di lancio del fondo	16 marzo 2018
Lancio della classe di azioni	16 marzo 2018
Dimensioni del fondo (Mio.)	€ 139,39
Tipo di fondo	SICAV
Indice di riferimento	Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices
Settore	Settore Morningstar Obbligazionari Inflation- Linked EUR
Numero di emittenti	90
Rating medio del credito	BBB+
Duration modificata (anni)	1,53
Classificazione Articolo SFDR	6
"Mandato del gestore" include il periodo di gestione di un OEIC equivalente autorizzato nel Regno Unito. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Informazioni importanti" alla fine di questo documento.
# Asset breakdown (%)
Synthetic inflation linked	49,1
Corporate inflation linked	4,9
Floating rate notes	20,9
Fixed rate bonds	25,2
Cash	-0,9
Other	0,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione delle attività (%)
Indicizzati sintetici	49,1
Indicizzati societari	4,9
Titoli a tasso variabile	20,9
Obbl. a tasso fisso	25,2
Liquidità	-0,9
Altri	0,0
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the short-dated investment grade corporate bond market (as measured by the iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in investment grade bonds issued by companies from anywhere in the world and asset- backed securities. The bonds held in the fund are generally issues due to be repaid within a short period so as to minimise the effect of interest rate movements on the fund’s value. Asset allocation and stock selection are at the heart of the fund’s investment process.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Descrizione del fondo
Il fondo ambisce a generare un risultato complessivo, dato da reddito e crescita del capitale, superiore a quello del mercato delle obbligazioni societarie investment grade a breve scadenza (misurato dall'indice iBoxx EUR Corporates 1-3 anni), su qualsiasi periodo di cinque anni. Il fondo è investito per almeno l'80% in obbligazioni investment grade emesse da società di tutto il mondo e in titoli garantiti da asset (ABS). In genere le obbligazioni detenute in portafoglio sono emissioni rimborsabili a breve, una scelta che limita al minimo l'effetto delle variazioni dei tassi d'interesse sul valore del fondo. L'asset allocation e la selezione dei titoli sono gli elementi chiave del processo di investimento.
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the global investment grade corporate bond market (as the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in investment grade bonds issued by companies from anywhere in the world, denominated in any currency. Investments are selected based on an assessment of macroeconomic factors such as economic growth, interest rates and inflation. Spreading investments across issuers, industries and countries is an essential element of the fund’s strategy.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Descrizione del fondo
Il fondo ambisce a generare un risultato complessivo, dato da reddito e crescita del capitale, superiore a quello del mercato mondiale delle obbligazioni societarie investment grade (misurato dall'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged), su qualsiasi periodo di cinque anni. Il fondo è investito per almeno l'80% in obbligazioni investment grade emesse da società di tutto il mondo e denominate e in qualsiasi valuta. Gli investimenti sono selezionati in base a una valutazione di fattori macroeconomici come la crescita dell'economia, i tassi d'interesse e l'inflazione. La diversificazione fra emittenti, settori e Paesi è un elemento essenziale della strategia del fondo.
# Fund ratings, as at 31 October 2022
| High yield corporate bonds | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed rate | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |

Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	7,1	7,1
RBS	1,9
Lloyds Banking Group	2,0
Overall Morningstar rating	QQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
221114134225 IT C1 GLCO USD A EN PE 0005 0000
| Floating rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Charter Communications Operating	1,9	 Ratings should not be taken as a recommendation. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Credit Default Swaps & | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Securitised | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Cash | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |

Indices
1 / 6
221114134225 IT C1 GLCO USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rating del fondo, al 31 ottobre 2022
Tasso variabile	2,2	0,0	0,0	2,2
Indicizzati	2,7	0,0	0,0	2,7
CDS e Indici	0,0	0,0	7,1	7,1
| Obbligazioni societarie high	5,4	0,0	0,0	5,4 yield |
| --- |
| Tasso fisso | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| Tasso variabile | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indicizzati | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CDS e Indici | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Titoli cartolarizzati | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Titoli azionari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidità | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |

Southern California Edison Company	2,3
RBS	1,9
Wells Fargo & Company	2,3
Lloyds Banking Group	2,0
221114134346 IT C1 GLCO USD A IT PE 0005 0000
Charter Communications Operating	1,9
Morningstar Overall rating	QQQQ
Fonte di tutti i rating Morningstar: Morningstar
I rating non devono essere considerati come una raccomandazione.
1 / 6
221114134346 IT C1 GLCO USD A IT PE 0005 0000
# Key information
Fund manager(s)	Charles de Quinsonas
Fund manager tenure from	25 July 2019
Deputy fund manager(s)	Nick Smallwood
ISIN	LU2008814357
Launch date of fund	22 July 2019
Launch of share class	25 July 2019
Fund size (millions)	€ 29,60
Fund type	SICAV
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Index
Sector	Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased sector
Number of issuers	112
Average credit rating	BB+
Modified duration (years)	4,20
SFDR Article Classification	8

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni chiave
Gestore	Charles de Quinsonas
Direzione del gestore del fondo da	25 luglio 2019
Vicegestore	Nick Smallwood
ISIN	LU2008814357
Data di lancio del fondo	22 luglio 2019
Lancio della classe di azioni	25 luglio 2019
Dimensioni del fondo (Mio.)	€ 29,60
Tipo di fondo	SICAV
Indice di riferimento		JPM CEMBI Broad Diversified Index Settore	Settore Morningstar Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Numero di emittenti	112
Rating medio del credito	BB+
Duration modificata (anni)	4,20
Classificazione Articolo SFDR	8
# Asset breakdown (%)
Credit - local currency	1,9
Government bonds - hard currency	37,1
Other	0,0
Credit - hard currency	26,9
Cash	4,4

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione delle attività (%)
Credito - valuta locale	1,9
Titoli di Stato - valuta forte	37,1
Altri	0,0
Credito - valuta forte	26,9
Liquidità	4,4
# Fund Facts
Launch date	31 March 2016
Base currency	U.S. dollars
MSCI All Country Asia Ex Japan
Index
Net Index
Total net assets	$ 4.4 billion

### Team members may be subject to change at any time without notice. Anil Agarwal was added to the fund on 14 April 2020.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del Fondo
Valuta base	Dollaro USA
Lancio fondo	31 Marzo 2016
ANNO DI
| Team d’investimento | ENTRATA IN MORGAN STANLEY | ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI |
| --- | --- | --- |
| Kristian Heugh, Head of Global Opportunity Team | 2001 | 21 |
| Anil Agarwal, Managing Director | 2001 | 21 |
| Alastair Pang, Executive Director | 2016 | 14 |


## La composizione del team può variare in qualsiasi momento senza preavviso.
MSCI All Country Asia Ex Japan
Indice
Net Index
Patrimonio totale	$ 4,4 miliardi
Strutture	Luxembourg SICAV
Oneri (%)	
CLASSE CH (EUR)

## Anil Agarwal è stato aggiunto al fondo il 14 aprile 2020.
Calendar Year Returns (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Class B Shares	2.36  20.47  13.13  -5.12  4.51 0.24 -1.02  2.14 12.64	7.17
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Rendimenti nell'Anno solare (%) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Azioni di Classe B	2,36 20,47 13,13 -5,12  4,51 0,24 -1,02 2,14 12,64  7,17
Benchmark composito	-1,11 22,84 13,10 -3,01 6,00 1,59 3,83 4,73 13,03 11,26
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management.