OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### SECTION 3 - ALLOCATION OF INCOME
Article 9: Allocation of distributable income
Distributable income will consist of:
- Net income plus retained earnings, plus or minus the balance of the income equalisation account;
- Realised capital gains, net of charges, minus realised capital losses, net of charges recognised during the year, plus any net capital gains of the same kind recognised in previous years that were not distributed or accumulated, plus or minus the balance of the capital gains equalisation account.

Translation (ENES, 2017-07-31):
### TÍTULO 3 - PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LOS RESULTADOS
Artículo 9.º
: 
Procedimiento de asignación de las cantidades distribuibles
Las cantidades distribuibles están compuestas por:
- º El resultado neto más el remanente más/menos el saldo de la cuenta de periodificación de los ingresos;
- º Las plusvalías realizadas, netas de gastos, menos las minusvalías realizadas, netas de gastos, registradas durante el ejercicio, más las plusvalías netas de la misma naturaleza registradas en ejercicios anteriores que no hayan sido objeto de distribución o acumulación y más/menos el saldo de la cuenta de periodificación de las plusvalías.
The amounts described in 1 and 2 may be distributed, wholly or in part, independently of each other. Distributable income shall be paid out within a maximum period of five months after year-end.
The fund's net income is equal to the amount of interest, arrears, premiums and prizes, dividends, directors’ fees and any other income generated by the securities held in the fund’s portfolio, plus any income generated by temporary cash holdings, less management fees and debt servicing costs.
The management company shall decide upon the division of the distributable income.
For each unit class, if applicable, the Fund may opt, for each of the sums described in 1 and 2, for one of the following formulas:
- Pure accumulation: distributable income is fully accumulated, with the exception of such amounts as are subject to compulsory distribution by law;
- Pure distribution: distributable income is fully distributed, rounded to the nearest whole number;
- For funds wishing to retain the freedom to accumulate and/or distribute and/or carry forward distributable income, the management company decides each year on the allocation of the amounts referred to in 1 and 2.

Translation (ENES, 2017-07-31):
Las cantidades indicadas en los apartados 1.º y 2.º podrán distribuirse, total o parcialmente, con independencia la una de la otra.
El pago de las cantidades distribuibles se efectúa en un plazo máximo de 5 meses a partir del cierre del ejercicio.
El resultado neto del fondo es igual al importe de los intereses, intereses de demora, primas y premios, dividendos, primas de asistencia y cualquier otro ingreso relativo a los títulos que componen la cartera del fondo, más los ingresos de las cantidades temporalmente disponibles, menos el importe de los gastos de gestión y los costes de los préstamos.
La sociedad de gestión es quien decide sobre el reparto de las cantidades distribuibles.
Para cada categoría de participaciones, en su caso, el fondo puede optar por una de las siguientes fórmulas para cada una de las cantidades indicadas en los apartados 1.º y 2.º:
- Acumulación pura: las cantidades distribuibles se acumulan íntegramente excepto las que deban distribuirse por obligación legal;
- Distribución pura: las cantidades distribuibles se distribuyen íntegramente, con redondeo;
- Para los fondos que deseen conservar la libertad de acumular, distribuir o pasar las cantidades distribuibles a cuenta nueva, la sociedad de gestión decide cada año la asignación de cada una de las cantidades indicadas en los apartados 1.º y 2.º.
Name:	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI
Legal form of the UCITS:	French Mutual Fund (FCP)
Date	of	creation,	date	of	approval	and UCITS created on 29 October 1999, approved on 29
scheduled duration:	October 1999 with a term of 99 years.

Translation (ENES, 2022-04-01):
## I - CARACTERÍSTICAS GENERALES
Denominación:	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI
Forma jurídica del OICVM:	Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés
Fecha de creación, de aprobación y duración de OICVM creado el 29 de octubre de 1999, aprobado el
existencia prevista:	29 de octubre de 1999, con una duración de 99 años
####  Independent Auditor:
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63 rue de Villiers
92208 NEUILLY SUR SEINE Cedex
Represented by Mr Philippe Chevalier

Translation (ENES, 2022-04-01):
####  Auditor:
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63 rue de Villiers
92208 NEUILLY SUR SEINE Cedex
Representada por D. Philippe CHEVALIER
Money market instruments:
The portfolio includes:
up to 100% of net assets
- government securities in the form of repurchase agreements or short-term securities.
- Treasury notes or short-term bonds issued by the States
- London CDs
- Floating Rate Notes (FRN) and bonds
- Euro Medium Term Notes (EMTNs)
- Euro Commercial Paper
- US Commercial Paper
- Short-term and medium-term negotiable securities
- Asset-Backed Commercial Paper

Translation (ENES, 2022-04-01):
Instrumentos del mercado monetario:
La cartera incluye:
dentro del límite del 100 % del activo
- títulos del Estado en forma de pensión o títulos a corto plazo.
- bonos del Tesoro u obligaciones a corto plazo emitidos por los Estados
- London CD
- FRN y obligaciones
- EMTN
- Papel comercial europeo
- Papel comercial estadounidense
- Títulos negociables a corto y medio plazo
- Papel comercial respaldado por activos
The UCITS can lodge deposits for a maximum 12-month period. These deposits help it to achieve its investment objective by allowing it to obtain all or part of the cash flows paid as part of the exchange transaction and/or allowing the Fund to manage cash flows. They are refundable on request or may be withdrawn at any time. Deposits are made by credit institutions with registered offices in a member state or, if their registered office is in a non-member country, they are subject to prudential rules considered equivalent to those set out in European Union law.
- 
####  ​Cash borrowings

Translation (ENES, 2022-04-01):
El OICVM podrá efectuar depósitos con una duración máxima de doce meses. Estos depósitos contribuirán a la realización de su objetivo de gestión, permitiéndole obtener todo o una parte de los flujos vertidos en el marco de la operación de cambio y/o permitirán al Fondo gestionar la tesorería. Serán reembolsables previa solicitud o podrán retirarse en cualquier momento. Los depósitos se efectuarán en entidades de crédito cuya sede social se encuentre en un Estado miembro o, si tuvieran su domicilio social en un país tercero, se someterán a normas prudenciales que se consideren equivalentes a las establecidas en el derecho
comunitario de la Unión Europea.
- 
####  ​Préstamos en efectivo
Cash borrowings are prohibited. However, in situations such as, for example, substantial redemptions or transactions credited to the account that are not settled for technical reasons, the Fund may exceptionally become a temporary debtor.
The debtor situation will be resolved as promptly as possible and in line with the best interests of the unitholders.
- 
####  ​Transactions involving temporary acquisition/disposal of securities

Translation (ENES, 2022-04-01):
Quedan prohibidos los préstamos en efectivo. No obstante, en situaciones como, por ejemplo, reembolsos considerables u operaciones de crédito en cuenta no liquidadas por motivos técnicos, el fondo podrá excepcionalmente ser deudor con carácter temporal.
Esta posición deudora se resolverá lo antes posible y en el mejor interés de los partícipes.
- 
####  ​Operaciones de adquisiciones y cesiones temporales de títulos
Types of transactions used:
repurchase and reverse repurchase agreements with reference to the French Monetary and Financial Code
lending and borrowing of securities with reference to the French Monetary and Financial Code other
These transactions may be cancelled at any time with two working days’ notice.
Repurchase transactions have a temporary maturity of up to seven working days. These assets are held with the Depositary.
Types of transactions and description of all operations that must be limited to the achievement of the investment objective:
cash management
optimisation of the Fund's income
possible contribution to the leverage effect of the UCITS other
Possible leverage effects: n/a
Fees: See Costs and Fees section
The Fund’s commitments arising from derivatives and temporary purchases or sales of securities must not exceed 100% of the net assets. The Fund’s exposure arising from commitments and real securities is limited to 100% of the net assets.
Summary of proportions used:

Translation (ENES, 2022-04-01):
Naturaleza de las operaciones utilizadas:
Pactos de recompra en relación con el Código Monetario y Financiero
Créditos y préstamos de títulos en relación con el Código Monetario y Financiero Otra naturaleza
Estas operaciones se podrán rescindir en cualquier momento con un preaviso de dos días hábiles.
Las operaciones de pactos de recompra tendrán una duración temporal máxima de siete días hábiles. El Depositario mantiene estos activos:
Naturaleza de las intervenciones debiéndose limitar el conjunto de las operaciones a la realización del objetivo de gestión:
gestión de la tesorería;
optimización de los ingresos del OICVM
contribución posible al apalancamiento del OICVM; y Otra naturaleza
Posibles efectos de apalancamiento: no
Remuneración: Ver apartado de Comisiones y gastos
El compromiso del fondo resultante de las operaciones de adquisición y de cesión temporal de títulos se limita al 100 % del activo. La exposición del fondo resultante del compromiso y de los títulos vivos se limita al 100 % del activo neto.
Resumen de los porcentajes utilizados:
####  Risk profile:
Your money shall be invested primarily in financial instruments selected by the Management Company. These financial instruments are subject to market fluctuations.
The main risks related to this type of investment are:
- Interest rate risk: The value of interest-rate instruments may fall due to changes in interest rates. This is measured by the Weighted Average Maturity. In periods when interest rates are rising, the net asset value may fall marginally.

Translation (ENES, 2022-04-01):
####  Perfil de riesgo:
Su dinero se invertirá principalmente en instrumentos financieros seleccionados por la Sociedad Gestora. Estos instrumentos experimentarán las evoluciones y los contratiempos de los mercados.
Los principales riesgos vinculados a la clasificación son:
- riesgo de tipos: se trata del riesgo de descenso de los instrumentos de renta fija consecuencia de las variaciones de los tipos de interés. Se mide en función del Vencimiento Medio Ponderado. En periodo de subida de los tipos de interés, el valor liquidativo podrá bajar ligeramente.
Other risks include:
- capital risk: investors are warned that their capital invested is not guaranteed and may not be recovered.
- Counterparty risk: The UCITS uses temporary purchases and sales of securities and/or OTC derivative contracts, including total return swaps. These transactions, entered into with a counterparty, expose the UCITS to a risk of default and/or non-execution of the counterparty’s unit return swap, which may have a significant impact on the UCITS’ net asset value. This risk may not necessarily be offset by the collateral received.
- Liquidity risk linked to temporary purchases and sales of securities: The UCITS may be exposed to trading difficulties or a temporary inability to trade certain securities in which the UCITS invests or in those received as collateral, in the event of a counterparty defaulting on temporary purchases and sales of securities.
- Legal risk: the use of temporary purchases and sales of securities may lead to a legal risk, particularly relating to contracts.

Translation (ENES, 2022-04-01):
Los restantes riesgos son:
- riesgo de pérdida del capital: se advierte al inversor de que su capital no está garantizado y por lo tanto puede no recuperarlo.
- riesgo de contraparte: El OICVM ha recurrido a operaciones de adquisiciones y cesiones temporales de valores o derivados negociados en mercados extrabursátiles, lo que incluye swaps de rendimiento global. Estas operaciones, cerradas con una contraparte, exponen al OICVM a un riesgo de fallo y/o incumplimiento de la permuta de la participación, lo que podría tener un gran impacto en el valor liquidativo del OICVM. En tal caso, este riesgo podría no verse compensado por las garantías financieras recibidas.
- Riesgo de liquidez vinculado a las adquisiciones y cesiones temporales de valores: el OICVM puede estar expuesto a dificultades de negociación o a una imposibilidad temporal de negociación de determinados títulos en los que ha invertido o de los recibidos en garantía, en caso de incumplimiento de las operaciones de adquisiciones y cesiones temporales de títulos por parte de una contraparte.
- Riesgo jurídico: la utilización de las adquisiciones y cesiones temporales de títulos puede implicar un riesgo jurídico, principalmente en relación a los contratos.
####  Subscription and redemption conditions:
Subscription and redemption requests are centralised each NAV calculation day (D) at 12.25 or at 15.00 for requests concerning feeder UCIs and Amundi FOFs only. These requests are executed on the basis of the net asset value established and calculated on D.
Orders will be executed in accordance with the table below:

Translation (ENES, 2022-04-01):
####  Condiciones de suscripción y de reembolso:
Las solicitudes de suscripciones y reembolsos se centralizan cada día de determinación del valor liquidativo
(D) a las 12:25 h o a las 15:00 h para las peticiones de únicamente OIC subordinados y fondos de fondos de Amundi. Estas solicitudes se ejecutan en base al valor liquidativo establecido y calculado en D.
Las órdenes se ejecutan de acuerdo con la siguiente tabla:
####  Costs and fees:
- Subscription and redemption fees:
Subscription and redemption fees increase the subscription price paid by the investor, or reduce the redemption price. Fees are retained by the Fund to offset the costs incurred by the Fund in investing or liquidating the amounts involved. Fees not accruing to the Fund are due to the Management Company, the Promoter, etc.

Translation (ENES, 2022-04-01):
####  Gastos y comisiones:
- Comisiones de suscripción y de reembolso:
Las comisiones de suscripción y de reembolso incrementan el precio de suscripción abonado por el inversor o disminuyen el precio de reembolso. Las comisiones pertenecientes al OICVM sirven para compensar los gastos soportados por el OICVM al invertir o desinvertir las sumas de dinero confiadas. Las comisiones no pertenecientes al OICVM van a parar a la sociedad gestora, a la entidad comercializadora, etc.
#### Disclosure of the UCITS’ portfolio composition:
The management company may disclose, directly or indirectly, the composition of the UCITS’ portfolio to unitholders of the UCITS who qualify as professional investors governed by the ACPR, the AMF or the equivalent European authorities, solely for the purpose of calculating the regulatory requirements related to the Solvency II Directive. If applicable, this information must be disclosed once more than 48 hours has passed since the publication of the net asset value.
Financial notices may be published in the press and/or on the Management Company's website: www.amundi.com in the News-and-documentation/Financial-Notices section.

Translation (ENES, 2022-04-01):
#### Transmisión de la composición de la cartera del OICVM:
La Sociedad Gestora podrá transmitir, de forma directa o indirecta, la composición del activo del OICVM a los partícipes del OICVM con calidad de inversores profesionales en relación con el control del ACPR de la AMF, o de las autoridades europeas equivalentes, con fines de cálculo de las exigencias reglamentarias vinculadas a la directiva sobre Solvencia II. Dicha transmisión tendrá lugar, si procede, en un plazo mínimo de 48 horas tras la publicación del valor liquidativo.
Los avisos financieros podrán publicarse a través de la prensa y/o en el sitio web de la sociedad gestora: www.amundi.com, en el apartado Actualités-et-documentation/Avis-Financiers.
#### Recognition method
Securities entering and leaving the portfolio are recognised excluding costs. Revenues are accounted for using the accrued revenue method.
Revenues consist of:
income from transferable securities,
dividends and interest received on foreign securities, at the foreign currency rate,
remuneration from cash assets in foreign currencies, revenues from securities repurchase agreements and other investments.
The following deductions are made from these revenues: management fees,
financial expenses and charges on other investments.

Translation (ENES, 2022-04-01):
#### Método de contabilización
Las entradas y cesiones de títulos se contabilizan excluyendo los gastos. La opción elegida para contabilizar el ingreso es la del ingreso devengado. Los ingresos están constituidos por:
los ingresos de los valores mobiliarios;
los dividendos e intereses cobrados al tipo de la divisa por los valores extranjeros; y
la remuneración de la liquidez en divisas, los ingresos de pensiones de valores y otras inversiones.
De estos ingresos se deducen: los gastos de gestión; y
los gastos financieros y los gravámenes sobre otras inversiones.
## SECTION 6 – SPECIFIC PROVISIONS FOR FUNDS APPROVED UNDER REGULATION (EU) 2017/1131, KNOWN AS THE “MMF REGULATION”
Article 14 – Characteristics of the Fund
Money market UCI with a standard variable net asset value
Article 15 – Investment policy
The Fund makes use of the exemption provided for in point 7 of Article 17 of Regulation (EU) 2017/1131. It may therefore invest, in accordance with the principle of risk distribution, up to 100% of its assets in various money market instruments issued or guaranteed individually or jointly by a list of entities specified in the prospectus.
Article 16 – Credit quality of selected instruments
In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2017/1131, the Management Company has set up an internal credit quality assessment procedure applied as part of the Fund’s investment policy. This procedure is described in the prospectus.
Regulations updated on: 01 April 2022

Translation (ENES, 2022-04-01):
## TÍTULO 6 - DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS FONDOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DEL REGLAMENTO (UE) 2017/1131 (EL «REGLAMENTO MMF»)
Artículo 14 - Características del fondo
OIC monetario con valor liquidativo variable estándar
Artículo 15 - Política de inversión
El fondo utilizará la excepción prevista en el apartado 7 del artículo 17 del Reglamento (UE) 2017/1131. Por consiguiente y de conformidad con el principio de diversificación de riesgos, puede invertir hasta el 100 % de sus activos en diferentes instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por una lista de entidades indicada en el folleto.
Artículo 16 - Calidad crediticia de los instrumentos seleccionados
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1131, la Sociedad Gestora ha establecido un procedimiento de evaluación interna de la calidad crediticia aplicado en el marco de la política de inversión del fondo. Este procedimiento se describe en el folleto.
Fecha de actualización de la normativa: 01 de abril de 2022
###  Depositary and Registrar:
CACEIS BANK, a French public limited company (Société Anonyme)
Registered office: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Nanterre Trade and Companies Register (RCS) No. 692 024 722
Main business: Bank and investment services provider approved by CECEI on 01 April 2005.
With regard to regulatory duties and duties contractually entrusted by the management company, the depositary’s main task is taking custody of the UCITS’ assets, checking that the decisions of the management company are lawful and monitoring the UCITS’ cash flows.
The depositary and the management company belong to the same group therefore, in accordance with the applicable regulations, they have implemented a policy to identify and prevent conflicts of interest. If a conflict of interest cannot be avoided, the management company and the depositary shall take all necessary measures to manage, monitor and report this conflict of interest.
The description of the delegated custodian duties, the list of the depositary’s delegatees and sub-delegatees and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website: www.caceis.com or free of charge on written request.
Updated information is available to unitholders on request.

Translation (ENES, 2022-07-01):
###  Depositario y gestor del pasivo:
CACEIS BANK, Société Anonyme
Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge, RCS Nanterre 692 024 722, RCS Nanterre 692 024
722
Activité principale : Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005
En relación con las funciones reglamentarias y contractuales encargadas por la Sociedad Gestora, el depositario tiene como actividad principal la custodia de los activos del OICVM, el control de la regularidad de las decisiones de la Sociedad Gestora y el seguimiento del flujo de liquidez del OICVM.
El depositario y la Sociedad Gestora pertenecen al mismo grupo; asimismo, y de acuerdo con la legislación aplicable, han establecido una política de identificación y prevención de conflictos de intereses. Si es imposible evitar un conflicto de intereses, la Sociedad Gestora y el depositarios tomarán todas las medidas necesarias para gestionar, hacer un seguimiento e informar sobre este conflicto de intereses.
La descripción de las funciones de custodia delegadas, la lista de delegados y subdelegados del depositario y la información relativa a los conflictos de intereses que puedan surgir por estas delegaciones, se hallan disponibles en su sitio web: www.caceis.com o de forma gratuita previa solicitud escrita.
La información actualizada está a disposición de los partícipes previa solicitud.
###  Benchmark index:
Considering the investment objective, the performance of the Fund cannot be compared to that of the relevant benchmark index. However, for information purposes, the performance of the Fund may be compared to that of the €STR index (capitalised daily).
The €STR (Euro Short-Term Rate) represents the overnight euro money-market rate. It is calculated by the European Central Bank and represents the risk-free rate for the eurozone.
The capitalised €STR also takes into account the impact of the reinvestment of interest using the OIS (Overnight Indexed Swap) method.

Translation (ENES, 2022-07-01):
###  Indicateur de référence :
Teniendo en cuenta el objetivo de gestión, la rentabilidad del OICVM no puede compararse a la de un índice de referencia pertinente. No obstante, a título indicativo, la rentabilidad del OICVM se podrá comparar a la del índice €STR (capitalizado diariamente).
El €TSR (Euro Short Term Rate) expresa el tipo del mercado monetario del euro diario. El Banco Central Europeo es el encargado de su cálculo y representa el tipo sin riesgo de la zona euro.
El índice €STR capitalizado integra además el efecto de la reinversión de los intereses según el método OIS (Overnight Indexed Swap).