OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Bhp Group Ltd-Di7.86
Aia Group Ltd6.30
Commonwealth Bank Of Austral6.24
Csl Ltd5.54
National Australia Bank Ltd3.74
Westpac Banking Corp2.91
Aust And Nz Banking Group2.74
Dbs Group Holdings Ltd2.64
Hong Kong Exchanges & Clear2.60
Woodside Energy Group Ltd2.42
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
37.79
Materials 
14.01
Real Estate 
10.68
Health Care 
7.56
Industrials 
7.46
Consumer Discretionary 
5.20
Other 
4.89
Consumer Staples 
4.32
Communication Services 
4.03
Energy 
3.94
Cash  
0.13
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Bhp Group Ltd-Di7.86
Aia Group Ltd6.30
Commonwealth Bank Of Austral6.24
Csl Ltd5.54
National Australia Bank Ltd3.74
Westpac Banking Corp2.91
Aust And Nz Banking Group2.74
Dbs Group Holdings Ltd2.64
Hong Kong Exchanges & Clear2.60
Woodside Energy Group Ltd2.42
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
37.79
Materiales 
14.01
Bienes raíces 
10.68
Atención sanitaria 
7.56
Industrial 
7.46
Productos de consumo no Básico 
5.20
Otros 
4.89
Productos de consumo 
4.32
Servicios de Comunicación 
4.03
Energía 
3.94
Liquidez  
0.13
0	5	10  15  20  25  30  35  40
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Nestle Sa-Reg3.61
Roche Holding Ag-Genusschein2.75
Asml Holding Nv2.26
Astrazeneca Plc2.16
Novo Nordisk A/S-B2.12
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.06
Novartis Ag-Reg2.06
Shell Plc-New1.98
Totalenergies Se1.59
Bp Plc1.26
Sector breakdown (% of asset)	

##### Health Care
16.22

##### Financials
15.96

##### Industrials
14.51

##### Consumer Staples
13.58

##### Consumer Discretionary
9.73

##### Materials 
7.24

##### Information Technology 
7.04

##### Energy 
6.97

##### Other 
4.42

##### Utilities 
4.16

##### Cash
0.16

##### 0	5	10	15	20

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Nestle Sa-Reg3.61
Roche Holding Ag-Genusschein2.75
Asml Holding Nv2.26
Astrazeneca Plc2.16
Novo Nordisk A/S-B2.12
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.06
Novartis Ag-Reg2.06
Shell Plc-New1.98
Totalenergies Se1.59
Bp Plc1.26
Desglose sectorial (% del activo)	
Atención sanitaria
16.22
Finanzas
15.96
Industrial
14.51
Productos de consumo
13.58
Productos de consumo no Básico 
9.73
Materiales 
7.24
Tecnología de la información 
7.04
Energía 
6.97
Otros 
4.42
Servicios de utilidad publica 
4.16
Liquidez
0.16
0	5	10	15	20
# Risk Country (% of asset)
##### Great Britain
23.36

##### France
17.27

##### Switzerland
16.15

##### Germany
12.09

##### Netherlands 
6.17

##### Sweden 
4.86

##### Denmark 
4.16

##### Spain 
3.84

##### Italy 
3.73

##### Others 
8.22

##### Cash
0.16

##### 0	5	10	15	20	25
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF OCTOBER 2022 (OVER 3 YEARS) |
| Alpha | 0.00 |
| Beta | 1.00 |
| Annualised volatility (%) | 18.30 |
| Tracking error (%) | 0.76 |
| Correlation | 1.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Riesgo país (% del activo)
Gran Bretaña
23.36
Francia
17.27
Suiza
16.15
Alemania
12.09
Holanda 
6.17
Suecia 
4.86
Dinamarca 
4.16
España 
3.84
Italia 
3.73
Otros 
8.22
Liquidez
0.16
0	5	10	15	20	25
| Fuente: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Características de la cartera |
| A FIN DE OCTUBRE 2022 (EN 3 AÑOS) |  |
| Alfa | 0.00 |
| Beta | 1.00 |
| Volatilidad anualizada (%) | 18.30 |
| Tracking error (%) | 0.76 |
| Correlación | 1.00 |
| Fuente: Pictet Asset Management |  |
# Value of 100 JPY invested since 31.10.2012 (Net of fees*)
380
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY
Bloomberg	PFLJPIP LX
Reference index	
MSCI Japan (JPY)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 1
310
MSCI JAPAN (JPY)
Settlement date (subscription)
T+2
240
170
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6
100	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.48%
30
12.2012	12.2015	12.2018	12.2021
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Current index: MSCI Japan (JPY) valid from 31.10.2007 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Valor de 100 JPY invertidos desde 31.10.2012 (Después de comisiones*)
Índice de referencia	
MSCI Japan (JPY)
380
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY
Hora límite de órdenes
- CET 12:00Fecha de facturación	Fecha de orden + 1310MSCI JAPAN (JPY)Fecha de liquidación (suscripción)T+2240170Cálculo del VL	DiarioHorizonte de inversión mín. (año(s))5Clasificación SFDR	Article 6100	ComisionesGastos corrientes (OCR)	0.48%3012.2012	12.2015	12.2018	12.2021Comisión de rentabilidad	- (excluida de OCR)Índice actual: MSCI Japan (JPY) válido del 31.10.2007 Fuente: Pictet Asset Management*Incluye los gastos corrientes reales, pero no las comisiones de suscripción/reembolso que soporta el inversor
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Meituan-Class B8.25
Tencent Holdings Ltd7.44
Alibaba Group Holding Ltd7.06
Jd.Com Inc - Cl A5.45
Kweichow Moutai Co Ltd-A4.73
China Merchants Bank-H3.78
Pinduoduo Inc-Adr3.75
Netease Inc3.68
Contemporary Amperex Techn-A3.44
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A2.83
Sector breakdown (% of asset)	
Consumer Discretionary
33.72
Financials 
14.67
Communication Services 
11.54
Industrials 
10.68
Information Technology 
9.14
Consumer Staples 
8.82
Health Care 
4.62
Real Estate 
2.50
Materials 
1.76
Cash 
2.56
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Meituan-Class B8.25
Tencent Holdings Ltd7.44
Alibaba Group Holding Ltd7.06
Jd.Com Inc - Cl A5.45
Kweichow Moutai Co Ltd-A4.73
China Merchants Bank-H3.78
Pinduoduo Inc-Adr3.75
Netease Inc3.68
Contemporary Amperex Techn-A3.44
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A2.83
Desglose sectorial (% del activo)	
Productos de consumo no Básico
33.72
Finanzas 
14.67
Servicios de Comunicación 
11.54
Industrial 
10.68
Tecnología de la información 
9.14
Productos de consumo 
8.82
Atención sanitaria 
4.62
Bienes raíces 
2.50
Materiales 
1.76
Liquidez 
2.56
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)
China
88.39
Taiwan 
4.91
Hong Kong 
4.15
Cash 
2.56
0	20	40	60	80	100

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)
China
88.39
Taiwán 
4.91
Hong Kong 
4.15
Liquidez 
2.56
0	20	40	60	80	100
| Monthly factsheet Marketing material |  |
| --- | --- |
| Data as at 30.11.2022 |
|  |  |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds -	 At a glance |  |
| NAV/share | EUR 81.79 |
|  | EUR 1 095 mio |
| Positions | 162 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Clasificación SFDR | Article 8 |
| --- | --- |
| Comisiones |  |
| Gastos corrientes (OCR) | 0.71% |
| Comisión de rentabilidad (excluida de OCR) | - |
| Comisión de gestión (incluida en OCR) | 0.50% |
| Comisión de canje máx. 1 | 2.00% |
| Comisión de suscripción máx. 1 | 5.00% |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hca Healthcare Inc5.20
Dbs Group Holdings Ltd4.45
Republic Services Inc4.14
Cms Energy Corp4.14
Microsoft Corp4.14
Legrand Sa3.66
Bank Rakyat Indonesia Perser3.62
Intuit Inc3.57
Aia Group Ltd3.49
Asml Holding Nv3.08
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials
20.64
Information Technology
19.62
Financials
15.88
Health Care
13.35
Utilities 
7.50
Materials 
5.16
Communication Services 
4.83
Consumer Staples 
4.67
Consumer Discretionary 
3.61
Other 
2.81
Cash 
1.94
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Hca Healthcare Inc5.20
Dbs Group Holdings Ltd4.45
Republic Services Inc4.14
Cms Energy Corp4.14
Microsoft Corp4.14
Legrand Sa3.66
Bank Rakyat Indonesia Perser3.62
Intuit Inc3.57
Aia Group Ltd3.49
Asml Holding Nv3.08
Desglose sectorial (% del activo)	
Industrial
20.64
Tecnología de la información
19.62
Finanzas
15.88
Atención sanitaria
13.35
Servicios de utilidad publica 
7.50
Materiales 
5.16
Servicios de Comunicación 
4.83
Productos de consumo 
4.67
Productos de consumo no Básico 
3.61
Otros 
2.81
Liquidez 
1.94
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
United States
59.88
Hong Kong 
4.69
Singapore 
4.45
India 
4.26
France 
3.66
Indonesia 
3.62
Japan 
3.53
Netherlands 
3.08
Ireland 
3.03
Others 
7.86
Cash 
1.94
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgo país (% del activo)
Estados Unidos
59.88
Hong Kong 
4.69
Singapur 
4.45
India 
4.26
Francia 
3.66
Indonesia 
3.62
Japón 
3.53
Holanda 
3.08
Irlanda 
3.03
Otros 
7.86
Liquidez 
1.94
0	10	20	30	40	50	60
Fuente: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 
the long term, while seeking to outperform the reference index.

### REFERENCE INDEX
ICE LIBOR USD 3M (USD). The interest
assets by investing in funds, which may incur a duplication of certain fees.

### INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the
Typically lower reward

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Categoría de riesgo ISRR1
Menor riesgo	Mayor riesgo

##   1	2	3  4  5	6	7 
plazo, tratando al mismo tiempo de superar la rentabilidad del índice de referencia.

### Índice de referencia
ICE LIBOR USD 3M (USD). El tipo de interés
puede obtener exposición a activos de cartera mediante la inversión en fondos, lo que podría acarrear la duplicación de ciertas comisiones. Proceso de inversión
Normalmente
menor remuneración
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 107.24
Data as at 31.10.2022
Pictet - Global Dynamic Allocation - R USD	
At a glance
Fund size	USD 33 mio

Translation (ENES, 2022-10-31):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	USD 107.24
Datos a 31.10.2022
Pictet - Global Dynamic Allocation - R USD	
De un vistazo
Tamaño del fondo	USD 33 mio
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
13.06
120 to 150 days 
6.38
90 to 120 days 
13.57
30.26
30 to 90 days
48 hours to 30 days
26.32
Cash 
10.41
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Perfil de vencimiento (% del activo)	
150 días y más (FRN incl.) 
13.06
de 120 a 150 días 
6.38
de 90 a 120 días 
13.57
30.26
30-90 días
de 48 horas a 30 días
26.32
Liquidez 
10.41
0	5	10	15	20	25	30	35
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 90.77
Data as at 30.09.2022
Pictet - Strategic Credit - HE EUR	
At a glance
Fund size	EUR 365 mio

Translation (ENES, 2022-09-30):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	EUR 90.77
Datos a 30.09.2022
Pictet - Strategic Credit - HE EUR	
De un vistazo
Tamaño del fondo	EUR 365 mio
# Risk Country (% of asset)
China
31.81
Taiwan
16.89
India 
13.25
South Korea 
9.23
Malaysia 
6.68
Mexico 
5.30
South Africa 
4.91
Brazil 
3.80
United Arab Emirates 
3.52
Others 
2.20
Cash 
2.43
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgo país (% del activo)
China
31.81
Taiwán
16.89
India 
13.25
Corea Del Sur 
9.23
Malasia 
6.68
México 
5.30
Africa Del Sur 
4.91
Brasil 
3.80
Emiratos Árabes Unidos 
3.52
Otros 
2.20
Liquidez 
2.43
0	5	10	15	20	25	30	35
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Roche Holding Ag-Genusschein5.13
Nestle Sa-Reg4.83
Novartis Ag-Reg4.51
Relx Plc3.23
Zurich Insurance Group Ag3.21
Axa Sa3.11
Koninklijke Ahold Delhaize N2.92
Industria De Diseno Textil2.84
Kering2.82
Assicurazioni Generali2.78
Sector breakdown (% of asset)	

#### Financials
25.15

#### Consumer Staples
18.97

#### Health Care
18.39

#### Industrials
17.98

#### Consumer Discretionary 
7.93

#### Communication Services 
3.75

#### Materials 
3.44

#### Information Technology 
2.65

#### Real Estate 
0.88

#### Other 
0.56

#### Cash
0.30

#### 0	5	10	15	20	25	30
23.36

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Roche Holding Ag-Genusschein5.13
Nestle Sa-Reg4.83
Novartis Ag-Reg4.51
Relx Plc3.23
Zurich Insurance Group Ag3.21
Axa Sa3.11
Koninklijke Ahold Delhaize N2.92
Industria De Diseno Textil2.84
Kering2.82
Assicurazioni Generali2.78
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
25.15
Productos de consumo
18.97
Atención sanitaria
18.39
Industrial
17.98
Productos de consumo no Básico 
7.93
Servicios de Comunicación 
3.75
Materiales 
3.44
Tecnología de la información 
2.65
Bienes raíces 
0.88
Otros 
0.56
Liquidez
0.30
0	5	10	15	20	25	30
23.36
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac9.30
Samsung Electronics Co Ltd5.54
Tencent Holdings Ltd4.95
Alibaba Group Holding Ltd4.82
Aia Group Ltd4.56
Icici Bank Ltd4.40
Hdfc Bank Limited4.03
Bank Rakyat Indonesia Perser3.52
Meituan-Class B3.13
Hong Kong Exchanges & Clear2.67
Sector breakdown (% of asset)	

#### Financials
31.19

#### Information Technology
25.83

#### Consumer Discretionary 
11.50

#### Industrials 
9.56

#### Communication Services 
6.85

#### Materials 
6.74

#### Health Care 
3.95

#### Energy 
1.59

#### Consumer Staples 
1.21

#### Other 
0.80

#### Cash 
0.77

#### 0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Taiwan Semiconductor Manufac9.30
Samsung Electronics Co Ltd5.54
Tencent Holdings Ltd4.95
Alibaba Group Holding Ltd4.82
Aia Group Ltd4.56
Icici Bank Ltd4.40
Hdfc Bank Limited4.03
Bank Rakyat Indonesia Perser3.52
Meituan-Class B3.13
Hong Kong Exchanges & Clear2.67
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
31.19
Tecnología de la información
25.83
Productos de consumo no Básico 
11.50
Industrial 
9.56
Servicios de Comunicación 
6.85
Materiales 
6.74
Atención sanitaria 
3.95
Energía 
1.59
Productos de consumo 
1.21
Otros 
0.80
Liquidez 
0.77
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)	
Mexico 
9.52
Indonesia 
7.59
Thailand 
7.05
Brazil 
6.39
South Africa 
6.32
China 
5.02
Czech Republik 
4.31
Malaysia 
4.24
37.30
Others
Cash 
12.27
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Riesgo país (% del activo)	
México 
9.52
Indonesia 
7.59
Tailandia 
7.05
Brasil 
6.39
Africa Del Sur 
6.32
China 
5.02
República Checa 
4.31
Malasia 
4.24
37.30
Otros
Liquidez 
12.27
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 5.18A 18.26
- 41.58BB 16.29B 3.22
- 1.86CC 0.82C0.57NR (incl. cash & eq.) 12.220	10	20	30	40	50

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de calificaciones (% del activo)	
- 5.1841.58A 18.26BBB
- 16.29B 3.22
- 1.86CC	0.82C  0.57Sin rating (incl. cash y acciones) 12.220	10	20	30	40	50Fuente: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 
while seeking a positive return in any
market conditions (absolute return) and capital preservation.

### REFERENCE INDEX
INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a risk-managed approach to flexibly allocate investments across
Typically lower reward

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
Menor riesgo	Mayor riesgo

##   1	2  3  4	5	6	7 
al mismo tiempo una rentabilidad positiva, con independencia de la situación del mercado (rentabilidad absoluta) y la preservación del capital.
depósitos. El Compartimento invierte en el mundo entero, incluyendo los mercados emergentes y China continental, y puede
invertir en cualquier sector, calidad crediticia
Normalmente
menor remuneración
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 157.28
Data as at 30.11.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 2 411 mio

Translation (ENES, 2022-11-30):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	USD 157.28
Datos a 30.11.2022
Pictet TR - Diversified Alpha - HP USD	
De un vistazo
Tamaño del fondo	USD 2 411 mio
# Risk Country (% of asset)
Germany
13.34
France
12.21
Denmark 
8.80
Spain 
7.80
Great Britain 
7.21
Finland 
6.97
Italy 
6.24
Netherlands 
6.07
24.73
Others
Cash 
6.64
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Riesgo país (% del activo)
Alemania
13.34
Francia
12.21
Dinamarca 
8.80
España 
7.80
Gran Bretaña 
7.21
Finlandia 
6.97
Italia 
6.24
Holanda 
6.07
24.73
Otros
Liquidez 
6.64
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
21.10
7 to 10 years 
10.83
5 to 7 years
12.86
3 to 5 years 
3.51
25.59
1 to 3 years
26.11
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30
29.71

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Perfil de vencimiento (% del activo)
10 años y más
21.10
7 - 10 años 
10.83
5 - 7 años
12.86
3 - 5 años 
3.51
25.59
1 - 3 años
26.11
< 1 año
0	5	10	15	20	25	30
### Bpce 1% 01.04.2025 'Emtn' Sr
1.63
5 to 7 years  
0.09
3 to 5 years 
21.50
69.08
1 to 3 years
< 1 year
9.33

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Bpce 1% 01.04.2025 'Emtn' Sr
1.63
5 - 7 años  
0.09
3 - 5 años 
21.50
69.08
1 - 3 años
< 1 año
9.33
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 89.14
Data as at 31.10.2022
Pictet - Strategic Credit - E dy USD	
At a glance
Fund size	USD 295 mio

Translation (ENES, 2022-10-31):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	USD 89.14
Datos a 31.10.2022
Pictet - Strategic Credit - E dy USD	
De un vistazo
Tamaño del fondo	USD 295 mio
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
3

## reduce volatility.

## REFERENCE INDEX

## Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Years A-BBB (EUR), an index that does not take

## Compartment's management approach uses strict risk controls. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase
Typically
lower reward

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
Menor riesgo	Mayor riesgo
3

## mismo tiempo de reducir la volatilidad.

## Índice de referencia

## Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Years A-BBB (EUR), un índice que no tiene en
El enfoque de gestión del compartimento aplica controles de riesgo estrictos. El gestor de inversiones tiene en cuenta los factores ESG como elemento fundamental de su estrategia, adoptando un enfoque
Normalmente
menor remuneración
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Johnson Controls Internation4.87
Thermo Fisher Scientific Inc4.53
Cintas Corp3.56
Sector breakdown (% of asset)	
34.77
36.10

#### Security Services Physical Security
|  |
| --- |
| Perkinelmer Inc	3.51	 IT Security 24.58 |
|  |
| Nortonlifelock Inc | 3.48 |  | Cash | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equinix Inc | 3.38 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Aptiv Plc | 3.36 |  |
| Fortinet Inc | 3.34 |
| Palo Alto Networks Inc | 3.21 |
| Fiserv Inc | 3.20 |
| Risk Country (% of asset) |  |


#### United States
79.61

#### Great Britain 
5.55

#### Sweden 
4.96

#### China 
1.73

#### Japan 
1.65

#### Israel 
1.07

#### Germany  
0.72

#### Netherlands  
0.17

#### Cash 
4.55

#### 0	10	20	30	40	50	60	70	80
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.90 |
| Alpha | -5.40 |  |
| Beta | 0.98 |
| Annualised volatility (%) | 21.97 |
| Information Ratio | -0.58 |
| Sharpe Ratio | 0.01 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Johnson Controls Internation4.87
Thermo Fisher Scientific Inc4.53
Cintas Corp3.56
Desglose sectorial (% del activo)	
34.77
36.10
Servicios de seguridad Seguridad Física
|  |
| --- |
| Perkinelmer Inc	3.51	 Seguridad informática 24.58 |
|  |
| Nortonlifelock Inc | 3.48 |  | Liquidez | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equinix Inc | 3.38 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Aptiv Plc | 3.36 |  |
| Fortinet Inc | 3.34 |
| Palo Alto Networks Inc | 3.21 |
| Fiserv Inc | 3.20 |
| Riesgo país (% del activo) |  |

Estados Unidos
79.61
Gran Bretaña 
5.55
Suecia 
4.96
China 
1.73
Japón 
1.65
Israel
1.07
Alemania
0.72
Holanda
0.17
Liquidez 
4.55
0	10	20	30	40	50	60	70	80
| Fuente: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Características de la cartera |
| A FIN DE NOVIEMBRE 2022 (EN 3 AÑOS) |  |  | Correlación | 0.90 |
| Alfa | -5.40 |  |
| Beta | 0.98 |
| Volatilidad anualizada (%) | 21.97 |
| Ratio de información | -0.58 |
| Ratio de Sharpe | 0.01 |
| Fuente: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc5.27
Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Sr4.02
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc3.42
Korea Trsy Bd 4% 10.12.2031 Sr3.23
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr3.04
Thailand Govt 1.25% 12.03.2028 Sr2.98
Philippines(Rep) 3.9% 26.11.2022 Sr2.76
Singapore Gov'T 0.5% 01.11.2025 Sr2.51
Korea Trsy Bd 3.375% 10.09.2023 Sr2.43
Malaysia Govt 3.733% 15.06.2028 Sr2.31

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de la cartera
Top 10 Bonos (% del activo)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc5.27
Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Sr4.02
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc3.42
Korea Trsy Bd 4% 10.12.2031 Sr3.23
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr3.04
Thailand Govt 1.25% 12.03.2028 Sr2.98
Philippines(Rep) 3.9% 26.11.2022 Sr2.76
Singapore Gov'T 0.5% 01.11.2025 Sr2.51
Korea Trsy Bd 3.375% 10.09.2023 Sr2.43
Malaysia Govt 3.733% 15.06.2028 Sr2.31
# Risk Country (% of asset)
20.64
China
South Korea
13.85
Indonesia
13.45
India 
9.06
Singapore 
8.72
Thailand 
8.48
Malaysia 
7.71
Philippines 
6.11
Others 
0.71
Cash
11.28
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Riesgo país (% del activo)
20.64
China
Corea Del Sur
13.85
Indonesia
13.45
India 
9.06
Singapur 
8.72
Tailandia 
8.48
Malasia 
7.71
Filipinas 
6.11
Otros 
0.71
Liquidez
11.28
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
25.97
7 to 10 years 
10.16
5 to 7 years
16.76
38.49
3 to 5 years
1 to 3 years 
1.47
< 1 year 
7.15
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Perfil de vencimiento (% del activo)	
10 años y más
25.97
7 - 10 años 
10.16
5 - 7 años
16.76
38.49
3 - 5 años
1 - 3 años 
1.47
< 1 año 
7.15
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
4
through income and investment growth and to manage risk within an annualised target volatility of 6,5% and expected maximum
annualised volatility of 8,5%. No guarantee to
each asset class varies over time. In the period leading up to the maturity date, it may hold progressively higher levels of cash-like assets. Investing in other funds may incur a duplication
Typically lower reward

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
Menor riesgo	Mayor riesgo
4
ingresos y la revalorización de la inversión, y gestionar el riesgo dentro de un objetivo de volatilidad anualizada del 6,5% y una volatilidad anualizada esperada máxima del
a cada clase de activos variará con el tiempo. En el periodo que precede a la
fecha de vencimiento, podrá mantener niveles gradualmente mayores de activos similares a
Normalmente
menor remuneración
# Investment overview
### OBJECTIVE

### To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

### INVESTMENT PROCESS

### In actively managing the Compartment, the investment manager uses fundamental company analysis to select

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Resumen de la inversión
### Objetivo

### Aumentar el valor de su inversión a largo plazo, buscando al mismo tiempo preservación del capital.

### parte de su rendimiento real proceda de exposiciones creadas a través de derivados y productos estructurados. Proceso de inversión
# Risk category SRRI1
### Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 

### REFERENCE INDEX

### MSCI Europe (EUR) is used for risk monitoring and performance measurement.

### PORTFOLIO ASSETS
securities that it believes offer favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while selling securities of companies that seem to be overvalued (short position). The investment manager may invest in

### Typically

### lower reward

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
### Menor riesgo	Mayor riesgo

##   1	2	3  4  5	6	7 

### Índice de referencia

### MSCI Europe (EUR) se utiliza para supervisar el riesgo y medir la rentabilidad.

### Activos de la cartera
En la gestión activa del Compartimento, el gestor de inversiones utiliza una combinación entre análisis del mercado y análisis fundamental de empresas, para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas

### Normalmente

### menor remuneración