OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6.77 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6.70 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5.85 |
| AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR | 4.63 |
| CPR FOCUS INFLATION-I | 4.14 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3.96 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3.90 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3.69 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 3.68 |
| BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL IE | 3.07 |
| Total	46.39 |

Funds	98.0
Cash  1.9
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments
Others Cash
0.0
0.0
8.6
26.4
64.9
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6,77 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6,70 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5,85 |
| AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR | 4,63 |
| CPR FOCUS INFLATION-I | 4,14 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3,96 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3,90 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3,69 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 3,68 |
| BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL IE | 3,07 |
| Total	46,39 |

Fonds	98,0
Liquidités  1,9
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
0,0
0,0
8,6
26,4
64,9
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
| 0 - 1 Year |  |  | 13.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 Years |  |  |  | 47.0 |
| 3 - 5 Years |  |  |  | 35.1 |
| 5 - 7 Years |  | 4.5 |  |  |
| > 10 Years | 0.2 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 3.19 |
| --- | --- |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 | 1.74 |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1.61 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.61 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 | 1.55 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.41 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 | 1.37 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 | 1.36 |
| BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 | 1.34 |
| MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 | 1.34 |
| Total	16.52 |

8
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A 0.2
China	30.9
BBB BB B
< B
3.7
10.7
15.8
52.3
India Indonesia Thailand Sri Lanka Pakistan Philippines
7.1
4.8
2.7
2.6
2.0
17.9
Others Cash
4.9
12.5
Mongolia Australia, New Zealand
Hong Kong Singapore
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
1.8
0.6
0.4
0.4
6.8
12.0
10.1
0	15	30	45	60
n
Fund
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁶
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| 0 à 1 an |  |  | 13,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 à 3 ans |  |  |  | 47,0 |
| 3 à 5 ans |  |  |  | 35,1 |
| 5 à 7 ans |  | 4,5 |  |  |
| > 10 ans | 0,2 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
A 0,2
10 principales lignes du fonds (%)
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 3,19 |
| --- | --- |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 | 1,74 |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1,61 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1,61 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 | 1,55 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1,41 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 | 1,37 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 | 1,36 |
| BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 | 1,34 |
| MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 | 1,34 |
| Total	16,52 |

8
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Chine	30,9
BBB BB B
< B
3,7
10,7
15,8
52,3
Inde Indonésie Thaïlande Sri Lanka Pakistan Philippines
7,1
4,8
2,7
2,6
2,0
17,9
Autres Liquidité
4,9
12,5
Mongolie Australie, Nvelle Zél.
Hong Kong Singapour
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
1,8
0,6
0,4
0,4
6,8
12,0
10,1
0	15	30	45	60
n
Fonds
0	10	20	30	40
n
Fonds
# Fund Manager
David Newman (since 10/01/2018)
Richard House (since 10/01/2018)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)
| 05/11/2017 - 09/30/2017 | 0.14	– |
| --- | --- |
| 09/30/2017 - 09/30/2018 | -3.81	– |
| 09/30/2018 - 09/30/2019 | 5.65	– |
| 09/30/2019 - 09/30/2020 | 1.40	-0.14 |
| 09/30/2020 - 09/30/2021 | 3.87	-0.62 |
| 09/30/2021 - 09/30/2022 | -15.56	-0.75 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
David Newman (depuis 1/10/2018)
Richard House (depuis 1/10/2018)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
# Fund Manager
Anthony Wong (since 01/27/2021)
Kevin You
(since 01/27/2021)
| 01/27/2021 - 01/31/2021 | -3.03	-2.25 |
| --- | --- |
| 01/31/2021 - 01/31/2022 | -11.81	-9.30 |
| 01/31/2022 - 01/31/2023 | -22.53	-11.02 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Gérant
Anthony Wong (depuis 27/1/2021)
Kevin You
(depuis 27/1/2021)
| 27/1/2021 - 31/1/2021 | -3,03	-2,25 |
| --- | --- |
| 31/1/2021 - 31/1/2022 | -11,81	-9,30 |
| 31/1/2022 - 31/1/2023 | -22,53	-11,02 |
# Performance
| Since Inception ¹ 120 |  |  |  | 120 | Annual Performance (%) ¹ |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 80 |  |
| 60 |  |  |  | 60 |
| 40 |  |  |  | 40 |
| 01/21 | 07/21 | 01/22 | 07/22 | 01/23 |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021 2022
| Fund | 8.85 | 8.85 | 24.03 | -6.36 | -22.53 | -33.76 | -18.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 9.52 | 9.52 | 26.21 | -0.46 | -11.02 | -21.11 | -11.13 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance
| depuis la création ¹ 120 |  |  |  | 120 | Performance annuelle (%) ¹ | Fonds | Indice de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | référence |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 1/21 | 7/21 | 1/22 | 7/22 | 1/23 |  |  |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021 2022
| Fonds | 8,85 | 8,85 | 24,03 | -6,36 | -22,53 | -33,76 | -18,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | 9,52 | 9,52 | 26,21 | -0,46 | -11,02 | -21,11 | -11,13 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Fund Manager
Carl Pappo
(since 09/19/2022)
Oliver Sloper (since 03/01/2022)
Fabian Piechowski (since 03/01/2022)
| 02/07/2018 - 09/30/2018 | -0.53 | -0.42 |
| --- | --- | --- |
| 09/30/2018 - 09/30/2019 | -0.14 | -0.45 |
| 09/30/2019 - 09/30/2020 | -2.02 | -0.14 |
| 09/30/2020 - 09/30/2021 | 2.28 | -0.62 |
| 09/30/2021 - 09/30/2022 | -3.30 | -0.75 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
Carl Pappo (depuis 19/9/2022)
Oliver Sloper (depuis 1/3/2022)
Fabian Piechowski (depuis 1/3/2022)
| 7/2/2018 - 30/9/2018 | -0,53 | -0,42 |
| --- | --- | --- |
| 30/9/2018 - 30/9/2019 | -0,14 | -0,45 |
| 30/9/2019 - 30/9/2020 | -2,02 | -0,14 |
| 30/9/2020 - 30/9/2021 | 2,28 | -0,62 |
| 30/9/2021 - 30/9/2022 | -3,30 | -0,75 |
Benchmark
Rating Breakdown (%) ⁷
Country/Location Breakdown (%)
AAA
5.3
USA	43.7
AA A BBB BB B
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
10.7
6.7
39.9
32.9
100.0
United Kingdom
Germany France Ireland
Switzerland, Scandinavia
Spain Netherl., Belg., Austria
Japan
6.2
6.1
5.7
5.2
4.6
2.8
2.4
2.2
Others Cash
2.3
0.0
1.3
0.0
Italy Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets
1.0
0.5
4.4
10.4
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Indice de référence
par notations financières en % ⁷
par pays/répartition géographique en %
AAA
5,3
Etats-Unis	43,7
AA A BBB BB B
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
10,7
6,7
39,9
32,9
100,0
Royaume-Uni Allemagne
France Irlande
Suisse, Scandinavie
Espagne PB., Belg., Autriche
Japon
6,2
6,1
5,7
5,2
4,6
2,8
2,4
2,2
Autres Liquidité
2,3
0,0
1,3
0,0
Italie Lux., Rés. offshores Austr., Can., Nvelle Zél. Marchés émergents
1,0
0,5
4,4
10,4
0	25	50	75	100
# Annual Performance (%) ¹
2	2
0	0
96	96
94	94	-2	-2
92	92
90
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
90
01/22
-4	-4
01/31/2017 - 01/31/2018 - 01/31/2019 - 01/31/2020 - 01/31/2021 -
01/31/2018
01/31/2019
01/31/2020
01/31/2021
01/31/2022
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100) ²	
n
Fund 
n
Benchmark ²

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Performance annuelle (%) ¹
2	2
0	0
-2	-2
| 92 |  |  |  |  | 92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  | 90 | -4 |  |  |  |  |  | -4 |
| 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |  | 31/1/2017 - | 31/1/2018 - | 31/1/2019 - | 31/1/2020 - | 31/1/2021 - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31/1/2018 | 31/1/2019 | 31/1/2020 | 31/1/2021 | 31/1/2022 |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100) ²	
n
Fonds 
n
Indice de référence ²
# Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| SILTRONIC AG-TEND | 3.48 |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 3.27 |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 3.01 |
| STATE AUTO FINANCIAL CORP | 2.93 |
| TRIPLE-S MANAGEMENT CORP | 2.81 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 2.59 |
| SANNE GROUP PLC | 2.56 |
| FERRO CORP | 2.55 |
| KRATON CORP | 2.50 |
| VEONEER INC | 2.44 |
| Total	28.14 |

Equity	85.4
Bonds Other Derivatives
Cash
-0.9
6.3
9.3
-20	0	20	40	60	80	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| SILTRONIC AG-TEND | 3,48 |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 3,27 |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 3,01 |
| STATE AUTO FINANCIAL CORP | 2,93 |
| TRIPLE-S MANAGEMENT CORP | 2,81 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 2,59 |
| SANNE GROUP PLC | 2,56 |
| FERRO CORP | 2,55 |
| KRATON CORP | 2,50 |
| VEONEER INC | 2,44 |
| Total	28,14 |

Actions	85,4
Obligations Autres dérivés
Liquidité
-0,9
6,3
9,3
-20	0	20	40	60	80	100
n
Fonds
# Equity weighting by sector (%)
| USA |  | 55.1 | Information Technology |  |  |  |  | 21.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France | 6.8 |  | Health Care |  |  |  | 17.9 |  |
| Germany | 6.6 |  | Financials |  |  |  | 17.2 |  |
| Canada | 5.3 |  | Materials |  |  | 11.2 |  |  |
| Australia | 5.3 |  | Industrials |  |  | 9.8 |  |  |
| United Kingdom | 3.9 |  | Real Estate |  | 7.8 |  |  |  |
| Puerto Rico | 3.3 |  | Consumer Discretionary |  | 6.8 |  |  |  |
| Jersey | 3.0 |  | Utilities |  | 5.5 |  |  |  |
| Sweden | 2.9 |  | Energy | 2.6 |  |  |  |  |
| Others | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |

0	15	30	45	60
n
Fund
0	10	20	30
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 0.33 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 0.84 |
| Yield to worst (%) ⁷ | 0.28 |
| Average rating | AAA |

Fee Structure	Additional Fund Information
| Front-end load (%) ⁸ | currently 0.00 (max. 2.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 0.69 |
| TER (%) ⁹ | 0.70 |

| Bloomberg Ticker | ALZMAIT LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

Opportunities
+ High potential returns by taking advantage of price inefficiencies in acquisition situations
+ Mechanism to limit the risk of losses
Risks
-

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Composante actions par secteurs en %
Etats-Unis	55,1	Techn. de l'Information (TI)	21,3
France Allemagne Canada Australie Royaume-Uni Porto Rico
Jersey Suède Autres
6,8
6,6
5,3
5,3
3,9
3,3
3,0
2,9
7,9
Santé Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
Industrie Immobilier
Consom. discrétionnaire Services aux collectivités
Energie
2,6
7,8
6,8
5,5
11,2
9,8
17,9
17,2
0	15	30	45	60
n
Fonds
0	10	20	30
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 0,33 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 0,84 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁷ | 0,28 |
| Rating moyen | AAA |

Structure des coûts	Informations complémentaires relatives au fonds
| Frais d'entrée en % ⁸ | actuellement 0,00 (max. 2,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁸ | 0,69 |
| TFE en % ⁹ | 0,70 |

| Code Bloomberg | ALZMAIT LX |
| --- | --- |
| Code Reuters | ALLIANZGI01 |

Opportunités
+ Haut potentiel de rendement en cas d'exploitation réussie des anomalies de prix dans des situations d'acquisition
+ Mécanisme pour limiter le risque de pertes
Risques
-
# Fee Structure
| Front-end load (%) ⁸ | 3.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 1.79 |
| TER (%) ⁹ | 1.79 |

Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Investments specifically in the European stock market
+ Focus on sustainable investments
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Structure des coûts
| Frais d'entrée en % ⁹ | 3,00 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁹ | 1,79 |
| TFE en % ¹⁰ | 1,79 |

Opportunités
+ Un accès aux grandes valeurs de la zone euro
+ Une expertise reconnue d'Allianz Global Investors reposant sur un processus de gestion robuste et une équipe expérimentée
+ Le fonds se concentre sur les investissements durables
+ Des performances potentielles constantes et régulières sur long terme avec un faible taux de rotation du portefeuille
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
TOTAL	100.0	BBB  3.2
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
Industrials Energy Financials Materials Others
23.4
17.4
13.8
11.8
8.6
6.6
6.2
3.2
8.9
BB B CCC
Not Rated
Others Cash TOTAL
0.5
0.7
0.8
7.4
41.8
45.6
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁷
TOTAL	100,0	BBB  3,2
Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Services de communication
Industrie Energie Financières Matériaux
Autres
23,4
17,4
13,8
11,8
8,6
6,6
6,2
3,2
8,9
BB B CCC
Sans notation
Autres Liquidité TOTAL
0,5
0,7
0,8
7,4
41,8
45,6
100,0
0	25	50	75	100
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials Consumer Staples
Communication Services Information Technology
Materials Health Care Real Estate
Others
2.7
2.8
8.6
7.3
7.0
7.0
7.1
4.4
6.0
13.4
11.7
10.3
10.6
10.2
10.2
11.4
10.1
15.7
22.5
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.05 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5.71 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.19 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.06 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.04 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.19 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.11 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2.06 |
| NETEASE INC | 2.04 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 1.88 |
| Total	32.33 |

20.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China Hong Kong
USA
Others
0.0
0.4
0.0
0.1
0.0
0.1
100.0
99.5
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Biens de consommation de
base
Services de communication
Technologie de l'Information
Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Immobilier
Autres
2,7
2,8
8,6
7,3
7,0
7,0
7,1
4,4
6,0
13,4
11,7
10,3
10,6
10,2
10,2
11,4
10,1
15,7
22,5
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,05 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5,71 |
| MEITUAN-CLASS B | 3,19 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3,06 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3,04 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,19 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2,11 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2,06 |
| NETEASE INC | 2,04 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 1,88 |
| Total	32,33 |

20,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine Hong Kong Etats-Unis
Autres
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,1
100,0
99,5
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments Covered bonds
Others Cash
0.0
0.2
0.0
4.6
0.0
8.6
0.0
22.5
64.1
| CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022 | 4.90 |
| --- | --- |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.09.2022 | 4.79 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022 | 4.69 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022 | 4.51 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.09.2022 | 3.07 |
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC EMTN FIX 0.250% 04.10.2022 | 2.71 |
| BNP PARIBAS EMTN VAR 22.09.2022 | 2.61 |
| UBS AG LONDON GMTN FIX 0.625% 23.01.2023 | 2.42 |
| BPCE SA EMTN FIX 1.125% 18.01.2023 | 2.33 |
| UBS GROUP AG FIX 1.750% 16.11.2022 | 2.26 |
| Total	34.29 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| Italy |  |  |  |  |  | 25.6 | AAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France |  |  |  |  | 18.2 |  | AA |
| Spain |  |  |  | 13.7 |  |  | A |
| Germany |  |  | 9.5 |  |  |  | BBB |
| Switzerland, Scandinavia |  | 7.1 |  |  |  |  | Others |
| USA |  | 7.1 |  |  |  |  | Cash |
| United Kingdom |  | 6.6 |  |  |  |  |  |
| Netherl., Belg., Austria | 3.6 |  |  |  |  |  |  |

0.3
7.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
41.2
42.9
100.0
Cash, Other, NA
8.7
0.0
8.6
0	10	20	30
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat obligations foncières
Autres Liquidité
0,0
0,2
0,0
4,6
0,0
8,6
0,0
22,5
64,1
| CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022 | 4,90 |
| --- | --- |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.09.2022 | 4,79 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022 | 4,69 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022 | 4,51 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.09.2022 | 3,07 |
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC EMTN FIX 0.250% 04.10.2022 | 2,71 |
| BNP PARIBAS EMTN VAR 22.09.2022 | 2,61 |
| UBS AG LONDON GMTN FIX 0.625% 23.01.2023 | 2,42 |
| BPCE SA EMTN FIX 1.125% 18.01.2023 | 2,33 |
| UBS GROUP AG FIX 1.750% 16.11.2022 | 2,26 |
| Total	34,29 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
| Italie |  |  |  |  |  | 25,6 | AAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France |  |  |  |  | 18,2 |  | AA |
| Espagne |  |  |  | 13,7 |  |  | A |
| Allemagne |  |  | 9,5 |  |  |  | BBB |
| Suisse, Scandinavie |  | 7,1 |  |  |  |  | Autres |
| Etats-Unis |  | 7,1 |  |  |  |  | Liquidité |
| Royaume-Uni |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
| PB., Belg., Autriche | 3,6 |  |  |  |  |  |  |

0,3
7,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
41,2
42,9
100,0
Liqu., Autres, Non dispo.
8,7
0,0
8,6
0	10	20	30
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  |  | 325 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  |  | 05/02/2017 - 08/31/2017 | 1.14 | -0.51 |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 08/31/2017 - 08/31/2018 | 24.89 | 24.12 |
|  |  |  |  |  |  | 08/31/2018 - 08/31/2019 | 3.80 | 7.92 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 08/31/2019 - 08/31/2020 | 52.86 | 23.68 |
|  |  |  |  |  |  | 08/31/2020 - 08/31/2021 | 47.99 | 31.68 |
| 100 |  |  |  |  | 100 | 08/31/2021 - 08/31/2022 | -22.84 | -3.66 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 05/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance depuis la création ² |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  |  | 325 |  | Fonds hors frais d’entrée | Indice de référence ³ |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 2/5/2017 - 31/8/2017 | 1,14 | -0,51 |
|  |  |  |  |  |  | 31/8/2017 - 31/8/2018 | 24,89 | 24,12 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 31/8/2018 - 31/8/2019 | 3,80 | 7,92 |
|  |  |  |  |  |  | 31/8/2019 - 31/8/2020 | 52,86 | 23,68 |
| 100 |  |  |  |  | 100 | 31/8/2020 - 31/8/2021 | 47,99 | 31,68 |
|  |  |  |  |  |  | 31/8/2021 - 31/8/2022 | -22,84 | -3,66 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 5/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |  |  |  |
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Netherlands Switzerland
4.0
6.2
9.8
8.9
8.8
8.9
11.9
15.2
22.5
28.9
Sweden
Italy Norway Denmark Others
5.6
5.4
4.0
4.1
3.4
3.2
8.7
11.2
11.0
18.2
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France Pays Bas Suisse
4,0
6,2
9,8
8,9
8,8
8,9
11,9
15,2
22,5
28,9
Suède Italie Norvège Danemark
Autres
5,6
5,4
4,0
4,1
3,4
3,2
8,7
11,2
11,0
18,2
0	10	20	30
# Portfolio Structure ⁵
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| China |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thailand | 2.4 |
| Hong Kong |  | 14.1 |
| South Korea | 4.5 |  |
| Singapore | 2.2 |  |
| Other Developed | 4.8 |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 2.4 |  |
| Cash, Other, NA | 8.1 |  |

61.4
0	15	30	45	60	75
n
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
| AA A BBB | 2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| BB |  | 8.9 |
| Others | 3.9 |  |
| Cash |  | 7.3 |

37.8
39.8
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁵
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| Chine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thaïlande | 2,4 |
| Hong Kong |  | 14,1 |
| Corée du Sud | 4,5 |  |
| Singapour | 2,2 |  |
| Autres développés | 4,8 |  |
| Lux., Rés. offshores | 2,4 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 8,1 |  |

61,4
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
| AA A BBB | 2,2 |  |
| --- | --- | --- |
| BB |  | 8,9 |
| Autres | 3,9 |  |
| Liquidité |  | 7,3 |

37,8
39,8
0	10	20	30	40
n
Fonds