OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
The fund targets a combined income and capital growth of at least three-month EURIBOR plus 2.5% a year over any three-year period, before any charges and in any market condition. Three-month EURIBOR is the rate at which banks borrow money from each other. The fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the fund fluctuates over time, and also seeking to limit monthly losses. Managing the fund in this way reduces its ability to achieve returns significantly above three-month EURIBOR plus 2.5%. The fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest across a broad range of fixed income assets, including bonds issued by governments and companies in developed nations and emerging markets. Exposure to these assets is gained through direct holdings and the use of derivatives. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Descripción del fondo
El fondo persigue una rentabilidad combinada de renta y crecimiento del capital de como mínimo la tasa EURIBOR 3 meses más un 2,5% anual en periodos de tres años, bruto comisiones y con independencia de las condiciones de mercado. El EURIBOR 3 meses es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero unos a otros. El fondo trata de lograr este objetivo intentando al mismo tiempo minimizar el grado en que su valor fluctúa con el tiempo, así como limitar cualquier pérdida mensual. Gestionar el fondo de esta forma reduce su capacidad para lograr rentabilidades significativamente superiores a dicho objetivo de EURIBOR 3 meses + 2,5%. El fondo aplica un enfoque muy flexible que le permite invertir en una amplia gama de activos de renta fija, incluyendo bonos emitidos por gobiernos y compañías de países tanto desarrollados como emergentes. La exposición a estos activos se logra mediante posiciones directas y a través de instrumentos derivados. Dicho esto, no se garantiza de modo alguno que el fondo vaya a lograr una rentabilidad positiva en cualquier periodo. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida originalmente.
# Largest issuers (%)
UK	3,5
Germany	3,6
Canada	3,2
Japan	3,4
Peru	2,3
Mexico	2,8
Morningstar Analyst rating
Overall Morningstar rating	QQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	4,3	0,0	0,0	4,3
Indonesia	2,1
High yield corporate bonds	4,6	0,0	1,5	6,0
Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	8,4	8,4
Brazil	1,9
United Kingdom Gilt Inflation Linked	1,8
Fixed rate	3,4	0,0	0,0	3,4
Floating rate	1,2	0,0	0,0	1,2
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	22,5	0,0	1,2	23,7
221114134214 IT C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000
Securitised	3,5	0,0	0,0	3,5
Equities	0,0	0,0	0,0	0,0
Other	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash	1,7	0,0	0,0	1,7
1 / 6
221114134214 IT C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución por activos (%)
Principales emisores (%)
Las calificaciones no deben considerarse recomendaciones.
Deuda corporativa con grado de inversión
24,0	0,0	8,4	32,4
Germany	3,6
UK	3,5
Canadá	3,2
Japón	3,4
Tipo de interés fijo	19,7	0,0	0,0	19,7
Mexico	2,8
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de interés flotante	4,3	0,0	0,0	4,3
Deuda corporativa high yield	4,6	0,0	1,5	6,0
221114135500 ES C1 GMAC USD A ES PE 0005 0000
CDS y Índices	0,0	0,0	8,4	8,4
Tipo de interés flotante	1,2	0,0	0,0	1,2
Tipo de interés fijo	3,4	0,0	0,0	3,4
CDS y Índices	0,0	0,0	1,5	1,5
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
Mercados emergentes	22,5	0,0	1,2	23,7
Titulizado	3,5	0,0	0,0	3,5
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
Renta variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Efectivo	1,7	0,0	0,0	1,7
Peru	2,3
Indonesia	2,1
Brasil	1,9
United Kingdom Gilt Inflation Linked	1,8
1 / 6
# Key information
Fund manager(s)	James Tomlins, Stefan Isaacs
Fund manager tenure from	05 October 2017
Deputy fund manager(s)	Lu Yu
ISIN	LU1665234511
Launch date of fund	05 October 2017
Launch of share class	05 October 2017
Fund size (millions)	$ 125,08
Fund type	SICAV
Benchmark	Bloomberg MSCI Global HY Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index
Sector	Morningstar Global High Yield Bond sector
Number of issuers	126
Average credit rating	BB
Modified duration (years)	3,79
SFDR Article Classification	8

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Información clave
Gestor del fondo	James Tomlins, Stefan Isaacs
Mandato del gestor del fondo desde	05 octubre 2017
Gestor adjunto del fondo	Lu Yu
ISIN	LU1665234511
Fecha de lanzamiento del fondo	05 octubre 2017
Lanzamiento de la clase de acción	05 octubre 2017
Tamaño del fondo (millones)	$ 125,08
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo	Bloomberg MSCI Global HY Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index
Sector	Sector Morningstar RF Bonos Alto Rendimiento Global
Número de emisores	126
Calificación media de crédito	BB
Duración modificada (años)	3,79
Clasificación según los artículos del SFDR	8
# Single year performance (10 years)
From To
YTD to QTR end
01/10/21
30/09/22
01/10/20	01/10/19
30/09/21	30/09/20
01/10/18
30/09/19
01/10/17
30/09/18
01/10/16
30/09/17
01/10/15
30/09/16
01/10/14
30/09/15
01/10/13
30/09/14
01/10/12
30/09/13
US Dollar A-H Accumulation	-18,8%	-18,5%	11,0%	10,4%	0,1%	-0,6%	4,6%	6,3%	1,0%	5,0%	12,9%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged USD Index

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de un solo año (10 años)
Desde	Año hasta la fecha
(YTD) y hasta final
de trimestre
01/10/21	01/10/20	01/10/19	01/10/18	01/10/17	01/10/16	01/10/15	01/10/14	01/10/13	01/10/12
Hasta	30/09/22	30/09/21	30/09/20	30/09/19	30/09/18	30/09/17	30/09/16	30/09/15	30/09/14	30/09/13
US Dollar A-H acumulación	-18,8%	-18,5%	11,0%	10,4%	0,1%	-0,6%	4,6%	6,3%	1,0%	5,0%	12,9%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged USD Index
| Largest holdings (%) |  |  | Currency breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| BOX | 4,1 |  | US dollar | 66,8 |
| Akamai Technologies | 3,7 |  | Euro | 22,7 |
| Booking Holdings | 3,4 |  | Japanese yen | 6,1 |
| Electricite de France | 3,3 |  | British pound | 3,0 |
| Nextera Energy Partners LP | 3,1 |  | Hong Kong dollar | 1,4 |
| Jpmorgan Chase Financial Company | 3,1 |  | Singapore dollar | 0,0 |
| Prysmian | 3,0 |  | Australian dollar | 0,0 |
| Stmicroelectronics | 2,9 |  | Canadian dollar | 0,0 |
| Barclays Bank | 2,8 |  | Swiss franc | 0,0 |
| Jazz Investments I | 2,6 |  | Taiwan dollar | 0,0 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Principales posiciones (%) |  |  | Distribución por divisas (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo |
| BOX | 4,1 |  | Dólar estadounidense | 66,8 |
| Akamai Technologies | 3,7 |  | Euro | 22,7 |
| Booking Holdings | 3,4 |  | Yen japonés | 6,1 |
| Electricite de France | 3,3 |  | Libra esterlina | 3,0 |
| Nextera Energy Partners LP | 3,1 |  | Dólar de Hong Kong | 1,4 |
| Jpmorgan Chase Financial Company | 3,1 |  | Dólar de Singapur | 0,0 |
| Prysmian | 3,0 |  | Dólar australiano | 0,0 |
| Stmicroelectronics | 2,9 |  | Dólar canadiense | 0,0 |
| Barclays Bank | 2,8 |  | Franco suizo | 0,0 |
| Jazz Investments I | 2,6 |  | Dólar taiwanés | 0,0 |
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Technology | 25,3 |
| Consumer services | 19,2 |
| Health care | 16,0 |
| Financials | 8,6 |
| Industrials | 8,1 |
| Utilities | 7,6 |
| Telecommunications | 6,5 |
| Basic materials | 3,3 |
| Consumer goods | 2,6 |
| Other | 1,5 |
| Cash | 1,4 |
| Country breakdown (%) |  |
|  |  |
|  | Fund |
| US | 54,0 |
| France | 8,3 |
| China | 5,7 |
| UK | 4,8 |
| Italy | 4,6 |
| Germany | 3,5 |
| Singapore | 2,9 |
| Israel | 2,6 |
| Other | 12,3 |
| Cash | 1,4 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| Tecnología | 25,3 |
| Consumo discrecional | 19,2 |
| Asistencia sanitaria | 16,0 |
| Finanzas | 8,6 |
| Industria | 8,1 |
| Servicios Públicos | 7,6 |
| Telecomunicaciones | 6,5 |
| Materias primas | 3,3 |
| Bienes de consumo | 2,6 |
| Otros | 1,5 |
| Efectivo | 1,4 |
| Distribución geográfica (%) |  |
|  |  |
|  | Fondo |
| Estados Unidos | 54,0 |
| Francia | 8,3 |
| China | 5,7 |
| Reino Unido | 4,8 |
| Italia | 4,6 |
| Alemania | 3,5 |
| Singapur | 2,9 |
| Israel | 2,6 |
| Otros | 12,3 |
| Efectivo | 1,4 |
# Explanation of other sustainability indicators
Avoidance of harmful issuers – Controversies
The ‘Controversies’ table indicates the percentage of the fund’s holdings that fails to meet the UN Global Compact (UNGC) Principles of human rights, labour, the environment and anti-corruption or fails because they are bonds issued by a country classified as “not free” by the Freedom House index.
More sustainable, better run and less harmful businesses – MSCI Analysis
The ‘MSCI analysis’ table shows the weighted average ESG score of the portfolio using MSCI, compared to either the fund’s benchmark or to the named index, as indicated in the fund’s Prospectus.
The ‘Exposure to ESG bonds’ table shows the percentage of the portfolio invested in ESG bonds, such as green bonds, social bonds, transition bonds, sustainability bonds or sustainability linked bonds.
This is the investment universe of global high yield bonds, as represented by the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged and not the fund’s performance index.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Explicación de otros indicadores de sostenibilidad
Exclusión de emisores perjudiciales – Controversias
En la tabla "Controversias" se indica el porcentaje de las participaciones del fondo que incumple los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por sus siglas en inglés) en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción, o que los incumple por ser bonos emitidos por un país clasificado como "no libre" por el índice Freedom House.
Empresas más sostenibles, mejor gestionadas y menos perjudiciales – Análisis de MSCI
En la tabla "Análisis de MSCI" se muestra la puntuación ESG media ponderada de la cartera utilizando MSCI, en comparación con el índice de referencia del fondo o con el índice citado, según se indica en el Folleto del fondo. En la tabla "Exposición a bonos ESG" se muestra el porcentaje de la cartera invertido en bonos ESG, como bonos verdes, bonos sociales, bonos de transición, bonos de sostenibilidad o bonos vinculados a la sostenibilidad.
Se trata del universo de inversión de bonos mundiales de alto rendimiento, tal como lo representa el ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged y no el índice de rentabilidad del fondo.
# Climate metrics
Weighted Average Carbon Intensity	Coverage by portfolio weight (%) 
Euro A Accumulation	154,44	96,83%
Benchmark	161,91	99,90%
Source: MSCI

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Parámetros climáticos
Intensidad de carbono media ponderada Cobertura por ponderación de cartera (%) 
Euro A acumulación	154,44	96,83%
Índice de referência	161,91	99,90% Fuente: MSCI
-
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the European stockmarket (as measured by the MSCI Europe Net Return Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in a value- style portfolio of shares in companies domiciled, or conducting the major part of their economic activity, in Europe. The fund is invested in cheap, out-of-favour companies whose share price, in the investment manager’s view, does not reflect the underlying value of the business. Stocks are selected on the basis of their individual merits, through a combination of value-focused screening and qualitative assessment.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado de renta variable europeo (medida por el índice MSCI Europe Net Return) en cualquier periodo de cinco años. Como mínimo un 80% del fondo se compone de acciones de compañías domiciliadas en Europa, o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad económica en dicha región. El gestor aplica un estilo 
value
, invirtiendo en compañías baratas que han perdido el favor de los inversores, y cuya cotización –en su opinión– no refleja el valor subyacente del negocio. Las acciones se seleccionan en base a sus méritos individuales, a través de una combinación de filtros 
value 
y evaluación cualitativa.
# Country breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| UK | 28,1 | 20,0 | 8,1 |
| France | 15,2 | 16,4 | -1,2 |
| Germany | 8,8 | 11,7 | -2,9 |
| Netherlands | 5,9 | 8,4 | -2,5 |
| Switzerland | 5,0 | 12,6 | -7,6 |
| Ireland | 4,8 | 0,8 | 4,1 |
| Finland | 4,8 | 2,0 | 2,8 |
| Sweden | 3,3 | 5,0 | -1,7 |
| Other | 17,8 | 23,2 | -5,4 |
| Cash | 6,3 | 0,0 | 6,3 |

Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| > €50 billion | 21,3 | 47,0 | -25,7 |
| €25 - €50 billion | 16,7 | 22,3 | -5,6 |
| €5 - €25 billion | 29,5 | 28,8 | 0,7 |
| €2.5 - €5 billion | 10,8 | 1,9 | 8,9 |
| < €2.5 billion | 15,4 | 0,0 | 15,4 |
| Cash and near cash | 6,3 | 0,0 | 6,3 |

ESG Integrated funds
Funds that integrate financially material ESG data into the risk management and decision-making process, as well as our company-wide exclusions (cluster munitions and anti- personnel mines). Some strategies may have some additional ESG exclusions.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución geográfica (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Reino Unido | 28,1 | 20,0 | 8,1 |
| Francia | 15,2 | 16,4 | -1,2 |
| Alemania | 8,8 | 11,7 | -2,9 |
| Holanda | 5,9 | 8,4 | -2,5 |
| Suiza | 5,0 | 12,6 | -7,6 |
| Irlanda | 4,8 | 0,8 | 4,1 |
| Finlandia | 4,8 | 2,0 | 2,8 |
| Suecia | 3,3 | 5,0 | -1,7 |
| Otros | 17,8 | 23,2 | -5,4 |
| Efectivo | 6,3 | 0,0 | 6,3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| > 50.000 millones de EUR | 21,3 | 47,0 | -25,7 |
| de 25.000 a 50.000 millones de | 16,7 | 22,3 | -5,6 |
| de 5.000 a 25.000 millones de | 29,5 | 28,8 | 0,7 |
| de 2.500 a 5.000 millones de | 10,8 | 1,9 | 8,9 |
| < 2.500 millones de EUR | 15,4 | 0,0 | 15,4 |
| Efectivo y cuasi-efectivo | 6,3 | 0,0 | 6,3 |

Desglose por capitalización (%)
EUR EUR EUR
Fondos integrados con criterios ESG
Fondos que integran datos ESG relevantes desde una perspectiva financiera en la gestión del riesgo y el proceso de toma de decisiones, así como nuestras exclusiones a nivel de la compañía (bombas de racimo y minas antipersona). Algunas estrategias pueden tener exclusiones ESG adicionales.
# Single year performance (10 years)
From To
YTD to QTR end
01/10/21
30/09/22
01/10/20	01/10/19
30/09/21	30/09/20
01/10/18
30/09/19
01/10/17
30/09/18
01/10/16
30/09/17
01/10/15
30/09/16
01/10/14
30/09/15
01/10/13
30/09/14
01/10/12
30/09/13
Euro A-H Accumulation	-17,1%	-17,7%	7,4%	-2,2%	4,2%	-1,5%	6,3%	9,1%	-1,6%	4,2%	9,2%
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de un solo año (10 años)
Desde	Año hasta la fecha
(YTD) y hasta final
de trimestre
01/10/21	01/10/20	01/10/19	01/10/18	01/10/17	01/10/16	01/10/15	01/10/14	01/10/13	01/10/12
Hasta	30/09/22	30/09/21	30/09/20	30/09/19	30/09/18	30/09/17	30/09/16	30/09/15	30/09/14	30/09/13
Euro A-H acumulación	-17,1%	-17,7%	7,4%	-2,2%	4,2%	-1,5%	6,3%	9,1%	-1,6%	4,2%	9,2%
ICE BofAML Global High Yield Index EUR Hedged
# Asset breakdown (%)
Credit - local currency	1,7
Government bonds - hard currency	39,9
Other	0,0
Credit - hard currency	26,3
Cash	3,4

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Distribución por activos (%)
Crédito - divisa local	1,7
Deuda soberana - divisa fuerte	39,9
Otros	0,0
Crédito - divisa fuerte	26,3
Efectivo	3,4
# Asset breakdown (%)
UK	2,1	0,0	2,1
Europe	2,1	0,0	2,1
North America	2,0	0,0	2,0
Japan	2,0	0,0	2,0
Asia Pacific ex Japan	6,0	0,0	6,0
Global	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	0,0	0,0	0,0
Government bonds	25,7	0,0	25,7
UK	0,0	0,0	0,0
Europe	0,0	0,0	0,0
North America	25,7	0,0	25,7
Japan	0,0	0,0	0,0
Other Developed Markets	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	0,0	0,0	0,0
Investment grade bonds	0,0	0,0	0,0
Corporate bonds	0,0	0,0	0,0
High yield bonds	0,0	0,0	0,0
Convertible bonds	0,0	0,0	0,0
Infrastructure	0,0	0,0	0,0
Property	0,0	0,0	0,0

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución por activos (%)
Reino Unido	2,1	0,0	2,1
Europa	2,1	0,0	2,1
Norteamérica	2,0	0,0	2,0
Japón	2,0	0,0	2,0
Asia-Pacífico (exc. Japón)	6,0	0,0	6,0
Global	0,0	0,0	0,0
Mercados emergentes	0,0	0,0	0,0
Bonos estatales	25,7	0,0	25,7
Reino Unido	0,0	0,0	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0
Norteamérica	25,7	0,0	25,7
Japón	0,0	0,0	0,0
Other Developed Markets	0,0	0,0	0,0
Mercados emergentes	0,0	0,0	0,0
Bonos con grado de inversión	0,0	0,0	0,0
Bonos corporativos	0,0	0,0	0,0
Bonos high yield	0,0	0,0	0,0
Bonos convertibles	0,0	0,0	0,0
Infraestructura	0,0	0,0	0,0
Inmuebles	0,0	0,0	0,0
# Currency breakdown (%)
Hungarian forint	2,5
Polish zloty	2,5
Turkish lira	2,5
Brazilian real	2,5
Mexican peso	2,5
Indian rupee	2,5
British pound	0,4
Korean won	0,2
221114134234 IT C1 LEMA EUR S-H EN PE 0005 0000
Other	-14,6

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución por divisas (%)
Forint húngaro	2,5
Zloty polaco	2,5
Lira turca	2,5
Real brasileño	2,5
Peso mejicano	2,5
Rupia india	2,5
Libra esterlina	0,4
Won coreano	0,2
221114135509 ES C1 LEMA EUR S-H ES PE 0005 0000
Otros	-14,6
# Largest overweights (%)
Largest underweights (%)
DBS	2,9	0,8	2,2
Amcor	2,4	0,0	2,4
Pacific Basin Shipping	1,9	0,0	1,9
PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2,1	0,2	1,9
Stockland Corporation	1,8	0,1	1,7
Cosco Shipping Ports	1,8	0,0	1,8
Netlink NBN Trust	1,5	0,0	1,5
Sinopec Kantons Holdings	1,6	0,0	1,6
Infosys	0,0	1,1	-1,1
Westpac Banking	0,0	0,9	-0,9
CSL	0,8	1,5	-0,7
Macquarie Group	0,0	0,7	-0,7
Tata Consultancy Services	0,0	0,6	-0,6
Meituan Dianping	0,6	1,2	-0,6
Wesfarmers	0,0	0,6	-0,6
221114134256 IT C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
1,5	0,0	1,5
PT Bank Central Asia TBK	0,0	0,5	-0,5

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Principales sobreponderaciones (%)
Principales infraponderaciones (%)
DBS	2,9	0,8	2,2
Amcor	2,4	0,0	2,4
Pacific Basin Shipping	1,9	0,0	1,9
PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2,1	0,2	1,9
Stockland Corporation	1,8	0,1	1,7
Cosco Shipping Ports	1,8	0,0	1,8
Netlink NBN Trust	1,5	0,0	1,5
Sinopec Kantons Holdings	1,6	0,0	1,6
Infosys	0,0	1,1	-1,1
Westpac Banking	0,0	0,9	-0,9
CSL	0,8	1,5	-0,7
Macquarie Group	0,0	0,7	-0,7
Meituan Dianping	0,6	1,2	-0,6
Tata Consultancy Services	0,0	0,6	-0,6
Wesfarmers	0,0	0,6	-0,6
221114135553 ES C1 ASIA EUR A ES PE 0005 0000
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
1,5	0,0	1,5
PT Bank Central Asia TBK	0,0	0,5	-0,5
# Asset breakdown (%)
Synthetic inflation linked	49,1
Corporate inflation linked	4,9
Floating rate notes	20,9
Fixed rate bonds	25,2
Cash	-0,9
Other	0,0

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución por activos (%)
Bonos sintéticos ligados a la inflación	49,1
Bonos corporativos ligados a la inflación	4,9
Obligación de interés variable	20,9
Bonos con cupón fijo	25,2
Efectivo	-0,9
Otros	0,0
# Single year performance (10 years)
From To
YTD to QTR end
01/11/21
31/10/22
01/11/20
31/10/21
01/11/19
31/10/20
01/11/18
31/10/19
01/11/17
31/10/18
01/11/16
31/10/17
01/11/15
31/10/16
01/11/14
31/10/15
01/11/13
31/10/14
01/11/12
31/10/13
Euro A Accumulation	-1,5%	0,4%	3,6%	0,5%	0,7%	-1,7%	1,8%	0,3%	-2,2%	-0,9%	2,9%
Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de un solo año (10 años)
Desde	Año hasta la fecha
(YTD) y hasta final
de trimestre
01/11/21	01/11/20	01/11/19	01/11/18	01/11/17	01/11/16	01/11/15	01/11/14	01/11/13	01/11/12
Hasta	31/10/22	31/10/21	31/10/20	31/10/19	31/10/18	31/10/17	31/10/16	31/10/15	31/10/14	31/10/13
Euro A acumulación	-1,5%	0,4%	3,6%	0,5%	0,7%	-1,7%	1,8%	0,3%	-2,2%	-0,9%	2,9%
Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices
# Asset breakdown (%)
Synthetic inflation linked	49,2
Corporate inflation linked	4,3
Floating rate notes	23,8
Fixed rate bonds	23,2
Cash	-1,2
Other	0,0

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
Bonos sintéticos ligados a la inflación	49,2
Bonos corporativos ligados a la inflación	4,3
Obligación de interés variable	23,8
Bonos con cupón fijo	23,2
Efectivo	-1,2
Otros	0,0
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the global emerging markets stockmarket (as measured by the MSCI Emerging Markets Net Return Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies domiciled, or conducting the major part of their economic activity, in emerging market countries. Stock selection is driven by in-depth analysis of individual companies, with a specific focus on profits, corporate governance practices and valuation. Stocks are selected with distinct profitability profiles to build a fund that has the potential to cope in a variety of market conditions.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la de la renta variable de mercados emergentes (medida por el índice MSCI Emerging Markets Net Return) en cualquier periodo de cinco años. Como mínimo un 80% de la cartera se invierte en acciones de compañías domiciliadas en mercados emergentes, o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad económica en estos países. Su selección de valores se basa en un análisis exhaustivo de compañías individuales, concentrado específicamente en beneficios, prácticas de gobierno corporativo y valoración. Se inclina por acciones con perfiles de rentabilidad diferenciados con el fin de construir una cartera capaz de afrontar distintas condiciones de mercado.
# Credit rating breakdown (%)
221018113132 ES C1 OPIN USD C-H EN PE 0005 0000
3 - 5 years	17,3
1 - 3 years	5,7
7 - 10 years	15,9
5 - 7 years	24,9
15+ years	22,2
10 - 15 years	8,1
Cash	5,8
UK	15,7	-0,3	0,0	15,4
Italy	3,4	0,0	0,0	3,4
France	8,2	0,0	0,1	8,3
Spain	3,9	0,0	0,0	3,9
Netherlands	2,2	0,0	0,0	2,2
Germany	3,4	0,0	0,0	3,4
Other	8,6	-1,9	0,0	6,7
Switzerland	1,7	0,0	0,0	1,7
Investment Grade indices	0,0	-5,7	0,0	-5,7
High Yield indices	0,0	0,0	18,2	18,2
Cash	5,8	0,0	0,0	5,8

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose por calificación crediticia (%)
221018113302 ES C1 OPIN USD C-H ES PE 0005 0000
3 - 5 años	17,3
1- 3 años	5,7
7 - 10 años	15,9
5 - 7 años	24,9
+ 15 años	22,2
10 - 15 años	8,1
Efectivo	5,8
Reino Unido	15,7	-0,3	0,0	15,4
Italia	3,4	0,0	0,0	3,4
Francia	8,2	0,0	0,1	8,3
España	3,9	0,0	0,0	3,9
Holanda	2,2	0,0	0,0	2,2
Alemania	3,4	0,0	0,0	3,4
Otros	8,6	-1,9	0,0	6,7
Suiza	1,7	0,0	0,0	1,7
Índices grado de inversión	0,0	-5,7	0,0	-5,7
Índices high yield	0,0	0,0	18,2	18,2
Efectivo	5,8	0,0	0,0	5,8
# Key information
Fund manager(s)	Steven Andrew
Fund manager tenure from	07 November 2013
Deputy fund manager(s)	Maria Municchi
ISIN	LU1582984818
Launch date of fund	16 January 2018
Launch of share class	16 January 2018
Fund size (millions)	€ 1.138,30
Fund type	SICAV
Sector	Morningstar EUR Moderate Allocation - Global sector
Number of holdings	115
Average credit rating	A
Modified duration (years)	3,91
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Información clave
Gestor del fondo	Steven Andrew
Mandato del gestor del fondo desde	07 noviembre 2013
Gestor adjunto del fondo	Maria Municchi
ISIN	LU1582984818
Fecha de lanzamiento del fondo	16 enero 2018
Lanzamiento de la clase de acción	16 enero 2018
Tamaño del fondo (millones)	€ 1.138,30
Tipo de fondo	SICAV
Sector	Sector Morningstar Mixtos Moderados EUR - Global
Número de valores	115
Calificación media de crédito	A
Duración modificada (años)	3,91
Clasificación según los artículos del SFDR	6
El «mandato del gestor» incluye el periodo durante el que se gestiona un fondo equivalente a un OEIC autorizado en el Reino Unido. Consulte el apartado «Información importante» que aparece al final de este documento para obtener más información.