# Trading Information
### Exchange	Ccy  Ticker  SEDOL
Fund performance is the performance of the share class since its inception, shown net of fees including re-	
invested dividends in the base currency of the share class. The Benchmark and Blended Indicator currency is different to the base currency of the share class. Performance can go up as well as down, and investors may lose some or all of their capital. Returns may increase or decrease as a result of currency and exchange rate
London Stock Exchange GBP  UIGB LN  BQKN5L6
Equity Income
fluctuations. Please refer to the 'Risks' section on Page 3 for more details on risks associated with an investment in the fund. The share class was launched less than 5 years ago, therefore performance for some periods is not available.
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The ongoing charges figure is based on the Fund's annual management fee, whereby the Investment Manager is responsible for the costs involved in running the Fund. In the event that the Fund's running costs exceed the stated figure the Investment Manager shall pay the excess from its own assets. The ongoing charges figure excludes portfolio transaction costs. Details of the transaction costs are available from your broker or financial advisor and at www.ftgportfolios.com. The figure may vary from year to year.
ISA
SIPP
UK Reporting Status
| Portfolio |  |
| --- | --- |
| TOP 10 HOLDINGS (%) |
| Fifth Third Bancorp | 3.41 |
| The PNC Financial Services Group, | 3.28 |
| Truist Financial Corporation | 3.21 |
| Verizon Communications Inc. | 3.01 |
| Huntington Bancshares Incorporated | 2.98 |
| Regions Financial Corporation | 2.95 |
| M&T Bank Corporation | 2.86 |
| Diamondback Energy, Inc. | 2.78 |
| Devon Energy Corporation | 2.58 |
| Pfizer Inc. | 2.43 |

Inc.

### Top 10 Holdings as % of Total
- The NASDAQ US High Equity Income Index is a modified value-weighted index designed by Nasdaq, Inc. (“Nasdaq”) to objectively identify and select stocks from the NASDAQ US Benchmark Index.
- The index begins with the eligible companies in the NASDAQ US Benchmark Index. Companies are selected based on factors such as liquidity, dividend yield and dividend growth.
- To be eligible for inclusion in the Index, the companies must meet stringent eligibility criteria and exhibit the ability to increase dividends: i. exclude stocks in the bottom quintile by return on assets;
	- long term debt to assets less than 75%;
	- three-year dividend pay-out ratio less than 90%; iv. positive free cash flow.

- Eligible securities that pass the above screens are selected for inclusion and are weighted by “net income minus dividends paid” or “plough back”, subject to a maximum weight of 3%.
- The Index stocks are rebalanced and reconstituted semi-annually.
- The Index is divided into six separate sub- portfolios, each of which receives 16.67% of the total Index weight.
- Each sub-portfolio is rebalanced and reconstituted on a separate semi-annual schedule so that one sub-portfolio is rebalanced each calendar month. The sub-portfolios are rebalanced to their ideal weights of 16.67% once a year in December.

29.49%
70.51%
Top 10 holdings as a percentage of Total Net Assets. Portfolio Holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable.

## SECTOR ALLOCATION (%)
Financials	46.00
Energy	18.17
Communication Services	7.13
Consumer Discretionary	5.85
Health Care	5.49
Consumer Staples	5.07
Materials	4.04
Industrials	3.23
InformationTechnology	1.87	
Real Estate	1.72	
Utilities	1.43	

## COUNTRY ALLOCATION (%)

United States	98.58

The Netherlands	1.11

Marshall Islands	0.29

Bermuda	0.02

## FUND CHARACTERISTICS
Max Market Cap	$399.6bn
Median Market Cap	$4.8bn
Min Market Cap	$0.6bn
Price/Earnings	9.07
Price/Book	1.54
Price/Cash Flow	6.67
Price/Sales	1.43

Translation (ENIT, 2023-12-29):
# Informazioni sul trading
### Borsa	Val.  Ticker  SEDOL
London Stock Exchange GBP UIGB LN BQKN5L6
Equity Income
|  | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22	 ISA	SIPP	UK Reporting Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance per periodi di 12 mesi (%) | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 | 31.12.23 |
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Indice di replica | - | - | - | - | - |

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo. La valuta del Benchmark e dell'Indicatore misto possono differire dalla valuta di base della classe di azioni. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all’investimento nel fondo.

### Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.
- L’Indice NASDAQ US High Equity Income è un indice modificato ponderato in base al valore concepito da Nasdaq, Inc. (“Nasdaq”) per identificare e selezionare oggettivamente titoli inclusi nell’Indice NASDAQ US Benchmark.
- L’Indice parte dalle società idonee incluse nell’Indice NASDAQ US Benchmark. Le società sono selezionate sulla base di fattori come liquidità, rendimento azionario e crescita dei dividendi.
- Per essere idonee all’inclusione nell’Indice, le società devono soddisfare rigorosi criteri di idoneità e dimostrare la capacità di incrementare i dividendi:i. esclusione dei titoli nel quintile inferiore in termini di rendimento delle attività (RoA); ii. rapporto tra debito a lungo termine e attività inferiore al 75%; iii. rapporto utili/dividendi a tre anni inferiore al 90%; iv. flusso di cassa positivo.
- I titoli idonei che superano i criteri di selezione suddetti sono scelti per l’inclusione e ponderati in base alla differenza tra l'utile netto e i dividendi distribuiti, ossia al reinvestimento degli utili, ferma restando una ponderazione massima del 3%.
- I titoli inclusi nell’Indice sono ribilanciati e ricostituiti ogni sei mesi.
- L’Indice è suddiviso in sei sub-portafogli separati, a ciascuno dei quali è assegnato il 16,67% della ponderazione totale dell'Indice stesso.
- Ogni sub-portafoglio è ribilanciato e ricostituito in base ad un piano semestrale distinto: ciò significa che ogni mese è effettuato il ribilanciamento di un singolo sub-portafoglio. I sub- portafogli sono ribilanciati alle rispettive ponderazioni del 16,67% una volta l’anno a dicembre.

| Portafoglio |  |
| --- | --- |
| PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%) |
| Fifth Third Bancorp | 3,41 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 3,28 |
| Truist Financial Corporation | 3,21 |
| Verizon Communications Inc. | 3,01 |
| Huntington Bancshares Incorporated | 2,98 |
| Regions Financial Corporation | 2,95 |
| M&T Bank Corporation | 2,86 |
| Diamondback Energy, Inc. | 2,78 |
| Devon Energy Corporation | 2,58 |
| Pfizer Inc. | 2,43 |

Prime 10 part. - (%) tot.
29,49%
70,51%
Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

## ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)
Finanziari	46,00
Energia	18,17	
Servizi di comunicazione	7,13	
Beni di consumo voluttuari	5,85	
Sanità	5,49	
Beni di consumo primari	5,07	
Materiali	4,04	
Industriali	3,23	
Informatica	1,87	
Real Estate	1,72	
Utilities	1,43	

## ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Stati Uniti	98,58

Paesi Bassi	1,11

Isole Marshall	0,29

Bermuda	0,02

## CARATTERISTICHE DEL FONDO
Cap. mercato max	$399,6 mrd
Cap. mercato med	$4,8 mrd
Cap. mercato min	$0,6 mrd Price/Earnings		9,07
Price/Book	1,54
Price/Cash Flow	6,67
Price/Sales	1,43