OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 6.92 | 3.50 |  | Industrials | 30.69 | 16.16 |  | France | 23.60 | 24.53 |
| Novo Nordisk | 6.50 | 3.35 |  | Information Technology | 27.27 | 9.64 |  | Germany | 22.43 | 16.94 |
| SAP | 5.19 | 1.68 |  | Health Care | 20.65 | 16.06 |  | Netherlands | 21.73 | 8.98 |
| Schneider Electric | 4.36 | 1.16 |  | Materials | 10.13 | 6.47 |  | Switzerland | 9.36 | 19.51 |
| ASM International | 4.15 | 0.24 |  | Financials | 7.01 | 15.77 |  | Denmark | 8.97 | 5.98 |
| Wolters Kluwer | 3.92 | 0.42 |  | Consumer Discretionary | 2.56 | 12.91 |  | Belgium | 4.49 | 1.99 |
| EssilorLuxottica | 3.45 | 0.67 |  | Consumer Staples | 0.00 | 10.83 |  | Sweden | 3.16 | 6.59 |
| Lonza Group | 3.35 | 0.57 |  | Utilities | 0.00 | 4.38 |  | Norway | 2.34 | 1.30 |
| SOITEC | 3.33 | 0.00 |  | Energy | 0.00 | 3.55 |  | Ireland | 2.23 | 1.52 |
| Epiroc | 3.16 | 0.17 |  | Communication Services | 0.00 | 3.52 |  | Spain | 0.00 | 5.10 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.71 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 6,92 | 3,50 |  | Industrie | 30,69 | 16,16 |  | France | 23,60 | 24,53 |
| Novo Nordisk | 6,50 | 3,35 |  | Technologies de l’information | 27,27 | 9,64 |  | Allemagne | 22,43 | 16,94 |
| SAP | 5,19 | 1,68 |  | Santé | 20,65 | 16,06 |  | Pays-Bas | 21,73 | 8,98 |
| Schneider Electric | 4,36 | 1,16 |  | Matériaux | 10,13 | 6,47 |  | Suisse | 9,36 | 19,51 |
| ASM International | 4,15 | 0,24 |  | Finance | 7,01 | 15,77 |  | Danemark | 8,97 | 5,98 |
| Wolters Kluwer | 3,92 | 0,42 |  | Consommation discrétionnaire | 2,56 | 12,91 |  | Belgique | 4,49 | 1,99 |
| EssilorLuxottica | 3,45 | 0,67 |  | Biens de consommation de base | 0,00 | 10,83 |  | Suède | 3,16 | 6,59 |
| Lonza Group | 3,35 | 0,57 |  | Services aux collectivités | 0,00 | 4,38 |  | Norvège | 2,34 | 1,30 |
| SOITEC | 3,33 | 0,00 |  | Energie | 0,00 | 3,55 |  | Irlande | 2,23 | 1,52 |
| Epiroc | 3,16 | 0,17 |  | Services de communication | 0,00 | 3,52 |  | Espagne | 0,00 | 5,10 |
|  |  |  |  | Immobilier | 0,00 | 0,71 |  |  |  |  |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4.28 | 4.55 |  | Information Technology | 17.63 | 21.25 |  | United States | 65.96 | 67.67 |
| Microsoft | 3.44 | 3.40 |  | Health Care | 14.77 | 13.31 |  | Japan | 4.98 | 6.13 |
| Costco Wholesale | 1.78 | 0.41 |  | Financials | 14.00 | 14.61 |  | Canada | 3.93 | 3.44 |
| Alphabet A | 1.76 | 1.04 |  | Industrials | 11.93 | 10.68 |  | United Kingdom | 3.81 | 4.43 |
| Walt Disney | 1.71 | 0.35 |  | Consumer Discretionary | 10.16 | 10.72 |  | Netherlands | 3.08 | 1.29 |
| ASML | 1.68 | 0.48 |  | Consumer Staples | 7.73 | 7.48 |  | Switzerland | 2.77 | 2.84 |
| Marathon Petroleum | 1.63 | 0.12 |  | Materials | 6.93 | 4.49 |  | Norway | 2.16 | 0.21 |
| Merck | 1.62 | 0.52 |  | Communication Services | 6.37 | 6.61 |  | Sweden | 2.06 | 1.00 |
| Novo Nordisk | 1.47 | 0.45 |  | Energy | 4.46 | 5.31 |  | Australia | 1.76 | 2.23 |
| Trane Technologies | 1.45 | 0.08 |  | Real Estate | 2.40 | 2.64 |  | Italy | 1.52 | 0.73 |
|  |  |  |  | Utilities | 2.18 | 2.91 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4,28 | 4,55 |  | Technologies de l’information | 17,63 | 21,25 |  | Etats-Unis | 65,96 | 67,67 |
| Microsoft | 3,44 | 3,40 |  | Santé | 14,77 | 13,31 |  | Japon | 4,98 | 6,13 |
| Costco Wholesale | 1,78 | 0,41 |  | Finance | 14,00 | 14,61 |  | Canada | 3,93 | 3,44 |
| Alphabet A | 1,76 | 1,04 |  | Industrie | 11,93 | 10,68 |  | Royaume-Uni | 3,81 | 4,43 |
| Walt Disney | 1,71 | 0,35 |  | Consommation discrétionnaire | 10,16 | 10,72 |  | Pays-Bas | 3,08 | 1,29 |
| ASML | 1,68 | 0,48 |  | Biens de consommation de base | 7,73 | 7,48 |  | Suisse | 2,77 | 2,84 |
| Marathon Petroleum | 1,63 | 0,12 |  | Matériaux | 6,93 | 4,49 |  | Norvège | 2,16 | 0,21 |
| Merck | 1,62 | 0,52 |  | Services de communication | 6,37 | 6,61 |  | Suède | 2,06 | 1,00 |
| Novo Nordisk | 1,47 | 0,45 |  | Energie | 4,46 | 5,31 |  | Australie | 1,76 | 2,23 |
| Trane Technologies | 1,45 | 0,08 |  | Immobilier | 2,40 | 2,64 |  | Italie | 1,52 | 0,73 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 2,18 | 2,91 |  |  |  |  |
# Fund performance as at 31 January 2023 (%)
10
8.34
7.24
8
6
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield
3.86
4
3.43
2
0
-1.20
-0.43
1.11
0.19
-0.06
1.25
Constrained USD Hedged	-2
IA sector	£ High Yield	-4
No. of issuers	130
-4.11
-2.73
-1.38	-1.18	-1.38	-1.31 
Concentration of top 10 holdings (%)
12.47	-6
-8
-6.88
-5.68
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.50
Share class	Y2 Swiss Franc Dist Hdg Historic Yield (%)		4.12
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9J08
Valoren	49405899
WKN	A2PP2W
Bloomberg ticker	HESHYCD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance du fonds au 31 janvier 2023 (%)
8
10
Date de lancement	02 octobre 2019	
8,34
7,24
Encours du fonds (en millions)	967,2 GBP / 1.096,3 EUR
1.689,8 AUD / 1.190,7 USD
1.565,0 SGD
6
4	
3,43 3,86
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick
Fraser Lundie	2
1,11
0,19
1,25
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam	0
Engager principal		Aaron Hay	-2 Indice de référence	ICE BofA Global High Yield
Constrained USD Hedged	-4
Secteur IA	£ High Yield	-6
Nombre d'émetteurs	130	-8
-0,43
-6,88
-5,68
-1,20	-1,38
-2,73
-4,11
-1,18
-0,06
-1,38	-1,31
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,47
-10
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,50
Classes d’actions	Y2 en CHF (dist.) Couvertes
Rendement historique (%)	4,12
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,43 | -12,38 | 1,41 | 5,24 | 3,17 | - |
| Indice de référence | 3,86 | -11,38 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - |
| Performance en glissement annuel (en %) |
|  | 31/01/22 au 31/01/23 | 31/01/21 au 31/01/22 | 31/01/20 au 31/01/21 | 31/01/19 au 31/01/20 | 31/01/18 au 31/01/19 |
| Fonds | -6,88 | -1,25 | 4,93 | - | - |
# Fund performance as at 31 March 2023 (%)
5
4
2.96 3.30
3.64
4.13
A)335.7 / US)224.8
S)298.9
Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
3
2
1
0
-1	
-0.67
0.41
1.26
2.59
-0.47	-0.34
-0.45
0.33
-0.78
-0.49
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged	-2
IA sector	£ High Yield	-3
No. of issuers	180	-4
-1.09	-1.32
Concentration of top 10 holdings (%)
14.93	-5
-6
-5.93
Base currency	Euro
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		1.33
Share class	R Euro Accm
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00B66FWK45
Valoren	12634429
WKN	A1XAU3
Bloomberg ticker	HERREUA
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Morningstar as at 28 February 2023. Citywire UK as at 28 February 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
-7 
-6.40	
-8
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Performance du fonds au 31 mars 2023 (%)
5
4
3,30
3,64
4,13
Encours du fonds (en millions)	181,8 GBP / 206,9 EUR	3
335,7 AUD / 224,8 USD	2
298,9 SGD	1
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
0,41
1,26
2,59
2,96
0,33
0
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam
-1	
-0,67
-2
-1,09	-1,32
-0,47	-0,34
-0,45
-0,78	-0,49
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged	-3
Secteur IA	£ High Yield	-4
Nombre d'émetteurs	180	-5
Concentration des
14,93	-6
-5,93
10 participations les plus importantes (en %)
Devise de référence	EUR
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	1,33
Classes d’actions	R en EUR (cap.)
Investissement min.	1 000 EUR ou équivalent en devises
ISIN	IE00B66FWK45
Valoren	12634429
WKN	A1XAU3
Code Bloomberg	HERREUA
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 28 février 2023. Citywire UK au 28 février 2023, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2023.
-7 
-6,40	
-8
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
# Fund performance as at 30 November 2022 (%)
6
Inception date	11 May 2010
Fund size (m)	£186.9 / €216.2
A)332.4 / US)222.6
S)305.1
Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	176
4.55
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2.96
1.59
0.89	0.97
-0.08
-0.50
-3.43
-2.01
-1.42
-1.11
-0.36 -0.75
1.77
2.93
-1.16
Concentration of top 10 holdings (%)
13.72
-10
Base currency	Euro
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		1.33
-12
-14
-12.19
-12.68
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	R2 Euro Dist
Historic Yield (%)	3.45
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BZ0RY697
Valoren	29481704
WKN	A14ZNM
Bloomberg ticker	HHYREUD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 October 2022. Citywire UK as at 31 October 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2022.
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance du fonds au 30 novembre 2022 (%)
6
4,55
4
2
0
-2
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam
-4
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
Secteur IA	£ High Yield
Nombre d'émetteurs	176
-6
-8
-10
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
13,72
-12
-14
-12,68-12,19
Devise de référence	EUR
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	1,33
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -13,48 | 1,54 | 0,63 | 14,44 | -6,54 | 6,34 |
| Indice de référence | -13,30 | 2,12 | 4,66 | 11,14 | -4,67 | 5,66 |

Classes d’actions	R2 en EUR (dist.) Rendement historique (%)		3,45
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4.39 | 4.58 |  | Information Technology | 17.18 | 20.96 |  | United States | 68.17 | 69.17 |
| Microsoft | 3.57 | 3.47 |  | Health Care | 15.12 | 14.13 |  | Japan | 4.90 | 5.97 |
| Alphabet A | 2.02 | 1.16 |  | Financials | 13.35 | 14.03 |  | Canada | 4.29 | 3.48 |
| Costco Wholesale | 1.91 | 0.46 |  | Industrials | 10.68 | 10.45 |  | United Kingdom | 3.31 | 4.26 |
| Marathon Petroleum | 1.70 | 0.13 |  | Consumer Discretionary | 9.65 | 10.47 |  | Netherlands | 2.77 | 1.19 |
| Merck | 1.69 | 0.53 |  | Consumer Staples | 8.19 | 7.69 |  | Switzerland | 2.73 | 2.80 |
| Hudbay Minerals | 1.66 | 0.00 |  | Materials | 7.48 | 4.40 |  | Norway | 2.46 | 0.22 |
| Walt Disney | 1.65 | 0.34 |  | Communication Services | 7.00 | 6.58 |  | Sweden | 1.84 | 0.91 |
| CVS Health | 1.60 | 0.26 |  | Energy | 5.08 | 5.61 |  | Australia | 1.78 | 2.19 |
| ASML | 1.59 | 0.45 |  | Real Estate | 2.55 | 2.65 |  | Denmark | 1.28 | 0.76 |
|  |  |  |  | Utilities | 2.30 | 3.03 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4,39 | 4,58 |  | Technologies de l’information | 17,18 | 20,96 |  | Etats-Unis | 68,17 | 69,17 |
| Microsoft | 3,57 | 3,47 |  | Santé | 15,12 | 14,13 |  | Japon | 4,90 | 5,97 |
| Alphabet A | 2,02 | 1,16 |  | Finance | 13,35 | 14,03 |  | Canada | 4,29 | 3,48 |
| Costco Wholesale | 1,91 | 0,46 |  | Industrie | 10,68 | 10,45 |  | Royaume-Uni | 3,31 | 4,26 |
| Marathon Petroleum | 1,70 | 0,13 |  | Consommation discrétionnaire | 9,65 | 10,47 |  | Pays-Bas | 2,77 | 1,19 |
| Merck | 1,69 | 0,53 |  | Biens de consommation de base | 8,19 | 7,69 |  | Suisse | 2,73 | 2,80 |
| Hudbay Minerals | 1,66 | 0,00 |  | Matériaux | 7,48 | 4,40 |  | Norvège | 2,46 | 0,22 |
| Walt Disney | 1,65 | 0,34 |  | Services de communication | 7,00 | 6,58 |  | Suède | 1,84 | 0,91 |
| CVS Health | 1,60 | 0,26 |  | Energie | 5,08 | 5,61 |  | Australie | 1,78 | 2,19 |
| ASML | 1,59 | 0,45 |  | Immobilier | 2,55 | 2,65 |  | Danemark | 1,28 | 0,76 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 2,30 | 3,03 |  |  |  |  |
# Fund performance as at 30 June 2023 (%)
2.5
Fund size (m)	£204.0 / €237.8
A)389.7 / US)259.4
S)351.0
Lead Portfolio Manager			Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Co-Portfolio Managers		Vincent Benguigui
IA sector	Global Mixed Bond
No. of issuers	188
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
1.84
Concentration of top 10 holdings (%)
17.77
-1
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business
-1.5 
-1.33	
-2
Ongoing Charge (%)	0.79
Share class	F Euro Accm Hdg
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BKRCNG56
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# Performance du fonds au 30 juin 2023 (%)
2,5
Encours du fonds (en millions)	204,0 GBP / 237,8 EUR
389,7 AUD / 259,4 USD
351,0 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
2
1,5
1
1,84
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam
0,5
Co-gérants de portefeuille	Vincent Benguigui
Secteur IA	Global Mixed Bond Nombre d'émetteurs		188
0
-0,5
-1
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
17,77
-1,5 
-1,33	
Devise de référence	USD	-2
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,79
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Couvertes Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNG56
Valoren	24292296
WKN	A112N1
Code Bloomberg	HMSFEAH
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 31 mai
2023. Citywire UK au 31 mai 2023, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2023.
La performance sur un an est annualisée
# Fund performance as at 30 September 2022 (%)
2
0
Fund size (m)	£1,120.8 / €1,277.1
A)1,945.9 / US)1,251.1
S)1,795.2
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	135
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-4.76 -4.21
-0.55
-1.70
-1.02 -0.68
-1.08
-16.02
-11.66 -11.25
-0.40
Concentration of top 10 holdings (%)
14.65
-18 
-17.10	
-20
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.57
Share class	L2 US Dollar Dist
Historic Yield (%)	3.79
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE0009M7UPO8
Valoren	111654721
WKN	A3CQS7
Bloomberg ticker	HEHYCLU
Citywire Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). Citywire UK as at 31 August 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance du fonds au 30 septembre 2022 (%)
2
0
Encours du fonds (en millions)	1.120,8 GBP / 1.277,1 EUR	-2
1.945,9 AUD / 1.251,1 USD
1.795,2 SGD	-4
-4,21
-0,55
-1,70
-1,02 -0,68
-1,08
-0,40
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick Fraser Lundie
-6	
-4,76
-8
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam Engager principal		Aaron Hay
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Secteur IA	£ High Yield
Nombre d'émetteurs	135
-10
-12
-14
-16
-16,02
-11,66 -11,25
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
14,65
-18 
-17,10	
-20
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,57
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -16,84 | 1,68 | - | - | - | - |
| Indice de référence | -15,74 | 0,98 | - | - | - | - |
| Performance en glissement annuel (en %) |

Classes d’actions	L2 en USD (dist.) Rendement historique (%)		3,79
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 7.41 | 2.66 |  | Industrials | 24.97 | 14.42 |  | France | 21.04 | 18.76 |
| Novo Nordisk | 6.90 | 2.28 |  | Health Care | 24.48 | 15.10 |  | Netherlands | 19.48 | 6.95 |
| SAP | 5.07 | 1.23 |  | Information Technology | 22.36 | 7.35 |  | Germany | 17.51 | 13.05 |
| Merck | 4.70 | 0.27 |  | Financials | 11.21 | 17.42 |  | United Kingdom | 16.39 | 23.10 |
| Schneider Electric | 4.29 | 0.87 |  | Materials | 8.51 | 7.49 |  | Switzerland | 10.03 | 15.33 |
| Sika | 4.11 | 0.41 |  | Consumer Discretionary | 7.60 | 11.04 |  | Denmark | 9.81 | 4.29 |
| Wolters Kluwer | 3.97 | 0.29 |  | Consumer Staples | 0.00 | 12.52 |  | Sweden | 2.62 | 5.10 |
| EssilorLuxottica | 3.64 | 0.53 |  | Energy | 0.00 | 6.22 |  | Norway | 2.25 | 1.07 |
| Lonza Group | 3.63 | 0.42 |  | Utilities | 0.00 | 4.19 |  | Spain | 0.00 | 3.84 |
| Sodexo | 3.53 | 0.09 |  | Communication Services | 0.00 | 3.32 |  | Italy | 0.00 | 3.77 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.94 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 7,41 | 2,66 |  | Industrie | 24,97 | 14,42 |  | France | 21,04 | 18,76 |
| Novo Nordisk | 6,90 | 2,28 |  | Santé | 24,48 | 15,10 |  | Pays-Bas | 19,48 | 6,95 |
| SAP | 5,07 | 1,23 |  | Technologies de l’information | 22,36 | 7,35 |  | Allemagne | 17,51 | 13,05 |
| Merck | 4,70 | 0,27 |  | Finance | 11,21 | 17,42 |  | Royaume-Uni | 16,39 | 23,10 |
| Schneider Electric | 4,29 | 0,87 |  | Matériaux | 8,51 | 7,49 |  | Suisse | 10,03 | 15,33 |
| Sika | 4,11 | 0,41 |  | Consommation discrétionnaire | 7,60 | 11,04 |  | Danemark | 9,81 | 4,29 |
| Wolters Kluwer | 3,97 | 0,29 |  | Biens de consommation de base | 0,00 | 12,52 |  | Suède | 2,62 | 5,10 |
| EssilorLuxottica | 3,64 | 0,53 |  | Energie | 0,00 | 6,22 |  | Norvège | 2,25 | 1,07 |
| Lonza Group | 3,63 | 0,42 |  | Services aux collectivités | 0,00 | 4,19 |  | Espagne | 0,00 | 3,84 |
| Sodexo | 3,53 | 0,09 |  | Services de communication | 0,00 | 3,32 |  | Italie | 0,00 | 3,77 |
|  |  |  |  | Immobilier | 0,00 | 0,94 |  |  |  |  |
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£215.3 / €245.8
A)386.5 / US)260.6
S)350.9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam IA sector		Global Mixed Bond
No. of issuers	161

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement		01 mai 2014 Encours du fonds (en millions)	215,3 GBP / 245,8 EUR
386,5 AUD / 260,6 USD
350,9 SGD
Gérant de portefeuille principal		Fraser Lundie Co-gérant de portefeuille	Vincent Benguigui