OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
| Financials |  |
| --- | --- |
| SECURITISED |  | 13.0 |
| Consumer cyclical | 8.0 |  |
| Goverment Related | 5.0 |  |
| Communications | 4.0 |  |
| Consumer non cyclical | 3.0 |  |
| Technology | 3.0 |  |
| Transportation | 3.0 |  |
| Utilities | 3.0 |  |
| Others | 6.0 |  |

Sector Breakdown (%)
51.0
| QIB SUKUK LTD EMTN VAR 07.02.2025 | 1.47 |
| --- | --- |
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026 | 1.46 |
| ING GROEP NV VAR 01.04.2027 | 1.43 |
| BANK OF MONTREAL MTN VAR 10.01.2025 | 1.43 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 04.02.2025 | 1.41 |
| MORGAN STANLEY VAR 24.01.2025 | 1.38 |
| BPCE SA REGS VAR 14.01.2025 | 1.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA GMTN VAR 21.01.2027 | 1.38 |
| BBCMS 2018-TALL A MBS VAR 15.03.2037 | 1.37 |
| SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026 | 1.36 |
| Total	14.07 |

Top 10 Holdings (%)
Rating Breakdown (%) ⁷
0	15	30	45	60
n
Fund
Country/Location Breakdown (%)
| AAA |  | 10.0 |  |  |  | Africa | 1.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA |  |  | 13.0 |  |  | Asia Pacific |  |  | 13.0 |
| A |  |  |  |  | 37.0 | Latin America | 2.0 |  |  |
| BBB |  |  |  | 26.0 |  | Multi-Region |  | 6.0 |  |
| BB |  | 8.0 |  |  |  | North America |  |  |  |  | 47.0 |
| B | 1.0 |  |  |  |  | Western Europe |  |  |  | 28.0 |  |
| Not Rated | 2.0 |  |  |  |  | Cash/Derivatives | 2.0 |  |  |  |  |
| Cash/Derivatives | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁶
Structure du fonds par secteur en %	10 principales lignes du fonds (%)
| QIB SUKUK LTD EMTN VAR 07.02.2025 | 1,47 |
| --- | --- |
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026 | 1,46 |
| ING GROEP NV VAR 01.04.2027 | 1,43 |
| BANK OF MONTREAL MTN VAR 10.01.2025 | 1,43 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 04.02.2025 | 1,41 |
| MORGAN STANLEY VAR 24.01.2025 | 1,38 |
| BPCE SA REGS VAR 14.01.2025 | 1,38 |
| ROYAL BANK OF CANADA GMTN VAR 21.01.2027 | 1,38 |
| BBCMS 2018-TALL A MBS VAR 15.03.2037 | 1,37 |
| SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026 | 1,36 |
| Total	14,07 |

Financières	51,0
SECURITISED
Biens de consommation
cyclique
Obligations quasi
souveraines
Communications Biens de consommation
non-cyclique
Technologie Transports
Services aux collectivités
Autres
8,0
5,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
6,0
13,0
0	15	30	45	60
n
Fonds
par notations financières en % ⁷
par pays/répartition géographique en %
| AAA | 10,0 |  |  | AFRICA | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 13,0 |  |  | Asie-Pacifique |  | 13,0 |
| A |  |  | 37,0 | LATIN AMERICA | 2,0 |  |
| BBB |  | 26,0 |  | MULTI-REGION | 6,0 |  |
| BB | 8,0 |  |  | Amérique du Nord |  |  |  | 47,0 |
| B  1,0 |  |  |  | WESTERN EUROPE |  |  | 28,0 |  |
| Sans notation	2,0 |  |  |  | Liquidité/Dérivés | 2,0 |  |  |  |
| Liquidité/Dérivés	2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fonds
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years	5 Years
| 0.72 |
| --- |
| 4.30 |
| -6.67 |
| 8 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,87 |  | 0,72 |
| Volatilité (%) ⁵ | 4,99 |  | 4,30 |
| Perte max. (%) | -6,67 |  | -6,67 |
| Délai de redressement (mois) | 8 |  | 8 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 76,05 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 1,77 |

Structure du fonds ⁸
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
EUR	82,5
USD JPY CHF GBP CAD AUD SEK DKK
Autres
1,6
1,2
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
12,8
0	20	40	60	80	100
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁹
| EUR |  |  | 83,2 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 12,8 |  | 125 | 125 |
| JPY | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| CHF | 0,5 |  |  |  |  |
| GBP | 0,5 |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0,2 |  |  |  |  |
| SEK | 0,2 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,2 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 |

0	20	40	60	80	100
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
0.8
0.0
0.4
0.0
0.8
0.0
9.5
12.3
21.9
23.8
20.9
52.4
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 9.46 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1.03 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 0.99 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 0.97 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0.96 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0.81 |
| SPCM SA REGS FIX 2.000% 01.02.2026 | 0.80 |
| UPC HOLDING BV REGS FIX 3.875% 15.06.2029 | 0.76 |
| ALTICE FRANCE SA REGS FIX 5.875% 01.02.2027 | 0.75 |
| RENK AG FRANKFURT REGS FIX 5.750% 15.07.2025 | 0.74 |
| Total	17.27 |

57.2
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Asset Allocation Breakdown (%)
Bonds	89.8
Funds Cash
0.8
9.5
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
0,8
0,0
0,4
0,0
0,8
0,0
9,5
12,3
21,9
23,8
20,9
52,4
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 9,46 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1,03 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 0,99 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 0,97 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0,96 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0,81 |
| SPCM SA REGS FIX 2.000% 01.02.2026 | 0,80 |
| UPC HOLDING BV REGS FIX 3.875% 15.06.2029 | 0,76 |
| ALTICE FRANCE SA REGS FIX 5.875% 01.02.2027 | 0,75 |
| RENK AG FRANKFURT REGS FIX 5.750% 15.07.2025 | 0,74 |
| Total	17,27 |

57,2
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Obligations	89,8
Fonds Liquidités
0,8
9,5
0	25	50	75	100
n
Fonds
Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁶
Equity	109.6	EUR	94.6
Bonds
15.4
USD AUD GBP JPY CAD
4.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0	25	50	75	100	125

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁷
Actions	109,6	EUR	94,6
Obligations
15,4
USD AUD GBP JPY CAD
4,0
0,5
0,4
0,3
0,2
0	25	50	75	100	125
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 5.95 |
| --- | --- |
| ZOETIS INC | 5.75 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5.67 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 4.87 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4.25 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.19 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 3.95 |
| NESTLE SA-REG | 3.85 |
| MERCK & CO. INC. | 3.80 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | 3.79 |
| Total	46.07 |

Top 10 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Materials
Financials
7.1
6.2
4.9
4.9
11.6
11.9
16.8
29.1
42.9
Others Information Technology
Industrials Communication Services
Energy
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.4
4.2
9.4
8.2
14.9
22.3
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
| USD |  |
| --- | --- |
| GBP | 12.6 |
| EUR |  | 10.0 |
| JPY | 4.4 |  |
| CHF | 3.9 |  |
| BRL | 0.7 |  |

Currency weights (%)
USA
68.0
60.5
68.5
United Kingdom
Japan Switzerland
France Netherlands Germany Finland Brazil Others
3.4
4.5
5.6
3.9
2.6
3.7
2.6
2.6
1.4
2.6
2.1
1.2
0.3
0.7
0.7
0.0
12.7
20.8
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
0	20	40	60	80
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 5,95 |
| --- | --- |
| ZOETIS INC | 5,75 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5,67 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 4,87 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4,25 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4,19 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 3,95 |
| NESTLE SA-REG | 3,85 |
| MERCK & CO. INC. | 3,80 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | 3,79 |
| Total	46,07 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
7,1
6,2
4,9
4,9
11,6
11,9
16,8
29,1
42,9
Autres Techn. de l'Information (TI)
Industrie Services de communication
Energie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
4,2
9,4
8,2
14,9
22,3
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
| USD |  |
| --- | --- |
| GBP | 12,6 |
| EUR |  | 10,0 |
| JPY | 4,4 |  |
| CHF | 3,9 |  |
| BRL | 0,7 |  |

pondération des devises en %
60,5
Etats-Unis	
68,0
68,5
Royaume-Uni
Japon Suisse France Pays Bas Allemagne Finlande Brésil Autres
3,4
4,5
5,6
3,9
2,6
3,7
2,6
2,6
1,4
2,6
2,1
1,2
0,3
0,7
0,7
0,0
12,7
20,8
0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	20	40	60	80
n
Fonds
Currency weights (%)
USA
68.0
60.5
68.5
United Kingdom
Japan Switzerland
France Netherlands Germany Finland Brazil Others
3.4
4.5
5.6
3.9
2.6
3.7
2.6
2.6
1.4
2.6
2.1
1.2
0.3
0.7
0.7
0.0
12.7
20.8
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2022-02-28):
pondération des devises en %
60,5
Etats-Unis	
68,0
68,5
Royaume-Uni
Japon Suisse France Pays Bas Allemagne Finlande Brésil Autres
3,4
4,5
5,6
3,9
2,6
3,7
2,6
2,6
1,4
2,6
2,1
1,2
0,3
0,7
0,7
0,0
12,7
20,8
0	20	40	60	80
# Investment Objective
The fund invests to a variable extent in international equity markets and in the market for euro bonds. Applying a quantitative approach, fund management lowers the investment in stocks in phases of high market volatility and raises it in phases of low volatility. Overall, it strives to achieve a return that is comparable to the return of a mixed portfolio investing 50% in international stocks and 50% in medium-term euro bonds.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit à des degrés variables sur le marché des actions internationales ainsi que sur le marché des euro-obligations. Dans le cadre d’une approche quantitative, les gestionnaires du fonds réduisent l’exposition aux actions lorsque le marché subit de fortes fluctuations (volatilité élevée) et la relèvent en période de faible volatilité. Globalement, le fonds vise une performance comparable au rendement d’un portefeuille mixte composé à 50% d’actions internationales et à 50% d’euro-obligations à échéance moyenne.
Germany Switzerland, Scandinavia
12.8
10.8
10.3
Governments Emerging Markets
Others Cash
-0.2
-1.7
6.0
0.0
2.1
0.5
0.0
0.0
99.4
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
-1.5
2.2
2.1
1.9
7.1
-10	0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Allemagne Suisse, Scandinavie
12,8
10,8
10,3
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Autres Liquidité
-0,2
-1,7
6,0
0,0
2,1
0,5
0,0
0,0
99,4
Eur. de l'Est développés Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
-1,5
2,2
2,1
1,9
7,1
-10	0	10	20	30
# Performance
Since Inception ¹
120
120
Annual Performance (%) ¹
Fund
| 07/23/2021 - 08/31/2021 | 2.36 |
| --- | --- |
| 08/31/2021 - 08/31/2022 | -20.49 |

100	100
80	80
60
07/21 08/21
10/21
12/21
02/22
04/22
06/22
60
08/22
n
Fund (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021
Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance
depuis la création ¹
120
120
Performance annuelle (%) ¹
Fonds
| 23/7/2021 - 31/8/2021 | 2,36 |
| --- | --- |
| 31/8/2021 - 31/8/2022 | -20,49 |

100	100
80	80
60
7/21
8/21
10/21
12/21
2/22
4/22
6/22
60
8/22
n
Fonds (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| USA |  |
| --- | --- |
| Japan | 5.3 |
| China | 4.3 |
| Germany | 1.5 |
| Denmark | 0.8 |
| Sweden | 0.8 |
| Italy | 0.3 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Etats-Unis |  |
| --- | --- |
| Japon | 5,3 |
| Chine | 4,3 |
| Allemagne | 1,5 |
| Danemark | 0,8 |
| Suède | 0,8 |
| Italie | 0,3 |
# Portfolio Structure ⁵
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets Governments
Others Cash Corporate
0.1
1.2
0.0
0.0
0.5
14.3
22.4
24.4
63.2
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.850% 14.02.2030 | 3.16 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 3.01 |
| QATAR ENERGY REGS FIX 2.250% 12.07.2031 | 2.87 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2.83 |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 2.60 |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM REGS FIX 4.800% 19.11.2024 | 2.42 |
| TREASURY BILL ZERO 13.07.2023 | 2.41 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2.35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.250% 22.04.2032 | 2.28 |
| STATE OF QATAR REGS FIX 4.400% 16.04.2050 | 2.14 |
| Total	26.07 |

74.0
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
2.7
Panama	5.4
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
1.1
0.2
0.0
5.1
4.6
7.3
8.2
9.1
16.0
21.0
18.4
12.2
19.5
14.3
27.3
33.1
Mexico Dominican Republic
Indonesia Angola China Chile Colombia
Kazakhstan Vietnam Paraguay
Brazil Peru
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
5.4
5.1
4.2
4.1
3.5
3.1
3.0
2.8
2.4
2.3
2.0
1.7
14.6
21.0
19.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
Emprunts d'entreprises
0,1
1,2
0,0
0,0
0,5
14,3
22,4
24,4
63,2
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.850% 14.02.2030 | 3,16 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 3,01 |
| QATAR ENERGY REGS FIX 2.250% 12.07.2031 | 2,87 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2,83 |
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 2,60 |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM REGS FIX 4.800% 19.11.2024 | 2,42 |
| TREASURY BILL ZERO 13.07.2023 | 2,41 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2,35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.250% 22.04.2032 | 2,28 |
| STATE OF QATAR REGS FIX 4.400% 16.04.2050 | 2,14 |
| Total	26,07 |

74,0
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
2,7
Panama	5,4
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
1,1
0,2
0,0
5,1
4,6
7,3
8,2
9,1
16,0
21,0
18,4
12,2
19,5
14,3
27,3
33,1
Mexique République Dominicaine
Indonésie Angola Chine Chili Colombie
Kazakhstan Vietnam Paraguay
Brésil Pérou
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
5,4
5,1
4,2
4,1
3,5
3,1
3,0
2,8
2,4
2,3
2,0
1,7
14,6
21,0
19,3
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
# Fund Manager
Eoghan Mcdonagh (since 06/01/2020)
Giulia Pellegrini (since 06/01/2020)
Richard House (since 10/30/2019)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
Eoghan Mcdonagh (depuis 1/6/2020)
Giulia Pellegrini (depuis 1/6/2020)
Richard House (depuis 30/10/2019)
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | – | – |
| Beta | – | – |
| Coefficient of correlation | – | – |
| Information ratio | – | – |
| Sharpe ratio ³ | 0.90 | 0.96 |
| Treynor ratio | – | – |
| Tracking error (%) | – | – |
| Volatility (%) ⁴ | 17.08 | 14.16 |
|  |  |  |
| Active share (%) ⁵ |  | 71.28 |
| Dividend yield (%) ⁶ |  | 0.93 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
13.8
11.7
17.5
19.7
28.8
| ASML HOLDING NV | 8.02 |
| --- | --- |
| DSV PANALPINA A/S | 5.47 |
| SIKA AG-REG | 4.55 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.17 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.16 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.75 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.20 |
| SAP SE | 3.19 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.10 |
| ADIDAS AG | 3.05 |
| Total	42.66 |

28.7
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Communication Services
Utilities
0.0
1.6
2.2
7.5
6.7
6.0
5.0
4.3
4.3
10.7
15.4
13.9
Others
0.0
2.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
11.9
20.0
Denmark Sweden Switzerland
France Netherlands United Kingdom
Ireland Italy Others
0.5
0.5
2.1
3.4
4.6
5.8
6.7
7.4
7.7
10.6
9.7
11.7
14.5
13.9
15.2
18.1
17.6
18.3
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | – | – |
| Beta | – | – |
| Coefficient de corrélation | – | – |
| Ratio d'information | – | – |
| Ratio de Sharpe ³ | 0,90 | 0,96 |
| Ratio de Treynor | – | – |
| Tracking error (%) | – | – |
| Volatilité (%) ⁴ | 17,08 | 14,16 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁵ |  | 71,28 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁶ |  | 0,93 |

Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
13,8
11,7
17,5
19,7
28,8
| ASML HOLDING NV | 8,02 |
| --- | --- |
| DSV PANALPINA A/S | 5,47 |
| SIKA AG-REG | 4,55 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,17 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,16 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,75 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3,20 |
| SAP SE | 3,19 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,10 |
| ADIDAS AG | 3,05 |
| Total	42,66 |

28,7
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Financières Services de communication Services aux collectivités
0,0
1,6
2,2
7,5
6,7
6,0
5,0
4,3
4,3
10,7
15,4
13,9
Autres
0,0
2,2
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
11,9
20,0
Danemark
Suède Suisse France Pays Bas
Royaume-Uni
Irlande Italie Autres
0,5
0,5
2,1
3,4
4,6
5,8
6,7
7,4
7,7
10,6
9,7
11,7
14,5
13,9
15,2
18,1
17,6
18,3
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Performance
Over 5 Years ¹
200
175
150
125
100
200
175
150
125
100
Annual Performance (%) ¹
45	45
30	30
15	15
0	0
75
07/16
07/17
07/18
07/19
07/20
75
07/21
-15
31/07/2016 -
31/07/2017
31/07/2017 -
31/07/2018
31/07/2018 -
31/07/2019
31/07/2019 -
31/07/2020
31/07/2020 -
31/07/2021
-15

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance
sur 5 ans ¹
200
175
150
125
100
200
175
150
125
100
Performance annuelle (%) ¹
45	45
30	30
15	15
0	0
75
7/16
7/17
7/18
7/19
7/20
75
7/21
-15
31/7/2016 -
31/7/2017
31/7/2017 -
31/7/2018
31/7/2018 -
31/7/2019
31/7/2019 -
31/7/2020
31/7/2020 -
31/7/2021
-15
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
13.8
11.7
17.5
19.7
28.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
13,8
11,7
17,5
19,7
28,8
Fund
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Italy	37.5
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
AAA 0.1
France Germany
USA
United Kingdom
Spain Switzerland, Scandinavia Netherl., Belg., Austria
Ireland Cash, Other, NA
1.4
0.7
9.5
9.4
8.1
6.0
3.9
9.5
14.0
AA A BBB
Cash
6.8
9.5
38.4
45.2
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Fonds
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Italie	37,5
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
AAA 0,1
France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni
Espagne Suisse, Scandinavie PB., Belg., Autriche
Irlande Liqu., Autres, Non dispo.
1,4
0,7
9,5
9,4
8,1
6,0
3,9
9,5
14,0
AA A BBB
Liquidité
6,8
9,5
38,4
45,2
0	10	20	30	40
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
32.1
38.1
Equity	99.6
Netherlands Germany
Spain Italy USA
Belgium Finland
United Kingdom
Others
6.0
5.9
5.8
4.2
5.1
3.9
4.6
1.4
2.9
0.8
2.2
4.4
1.9
4.1
18.3
15.5
15.2
27.9
Funds
0.3
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
32,1
38,1
Actions	99,6
Pays Bas Allemagne Espagne
Italie Etats-Unis Belgique Finlande Royaume-Uni
Autres
6,0
5,9
5,8
4,2
5,1
3,9
4,6
1,4
2,9
0,8
2,2
4,4
1,9
4,1
18,3
15,5
15,2
27,9
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
# Portfolio Structure ⁶
## Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)

## Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments
Others
-9.9
0.0
0.6
0.0
109.4
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 9.14 |
| --- | --- |
| BUONI ORDINARI DEL TES 179D ZERO 28.04.2023 | 4.89 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 3.21 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 2.59 |
| ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 20.03.2023 | 2.33 |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 | 2.25 |
| CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 | 2.23 |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 03.03.2023 | 1.96 |
| SPAREBANK 1 OESTLANDET EMTN FIX 0.875% 13.03.2023 | 1.82 |
| FCA BANK SPA IRELAND EMTN VAR 24.03.2024 | 1.77 |
| Total	32.19 |

100.0
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund 
n
Benchmark

## Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)

## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
| Italy |  |  |  |  | 20.8 | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switzerland, Scandinavia |  |  | 9.3 |  |  | A |
| United Kingdom |  |  | 8.6 |  |  | BBB |
| Netherl., Belg., Austria |  | 6.2 |  |  |  | Others |
| Spain |  | 6.1 |  |  |  |  |
| Germany | 3.9 |  |  |  |  |  |

France	22.0
AAA
-17.9
-3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
19.8
31.2
70.8
100.0
Developed ex Europe Cash, Other, NA
9.1
13.9
0	10	20	30
n
Fund
-50	-25	0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
## par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)

## 10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
Autres
-9,9
0,0
0,6
0,0
109,4
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 9,14 |
| --- | --- |
| BUONI ORDINARI DEL TES 179D ZERO 28.04.2023 | 4,89 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 3,21 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 2,59 |
| ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 20.03.2023 | 2,33 |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 | 2,25 |
| CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 | 2,23 |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 03.03.2023 | 1,96 |
| SPAREBANK 1 OESTLANDET EMTN FIX 0.875% 13.03.2023 | 1,82 |
| FCA BANK SPA IRELAND EMTN VAR 24.03.2024 | 1,77 |
| Total	32,19 |

100,0
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fonds  
n
Indice de référence

## par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)

## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
| Italie |  |  |  |  | 20,8 | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suisse, Scandinavie |  |  | 9,3 |  |  | A |
| Royaume-Uni |  |  | 8,6 |  |  | BBB |
| PB., Belg., Autriche |  | 6,2 |  |  |  | Autres |
| Espagne |  | 6,1 |  |  |  |  |
| Allemagne | 3,9 |  |  |  |  |  |

France	22,0
AAA
-17,9
-3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
19,8
31,2
70,8
100,0
ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
9,1
13,9
0	10	20	30
n
Fonds
-50	-25	0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Consumer Discretionary
Financials Materials Health Care
Communication Services Consumer Staples
Real Estate
Utilities
1.9
1.3
0.9
0.7
3.7
3.4
4.8
8.6
9.3
10.9
10.6
13.7
15.0
14.7
14.2
14.1
19.5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Consom. discrétionnaire
Financières Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
Services de communication Biens de consommation de
base
Immobilier Services aux collectivités
1,9
1,3
0,9
0,7
3,7
3,4
4,8
8,6
9,3
10,9
10,6
13,7
15,0
14,7
14,2
14,1
19,5
| China |  |
| --- | --- |
| Hong Kong |  | 11.8 |
| South Korea | 2.0 |  |
| Singapore | 2.0 |  |
| Other Developed | 2.0 |  |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 7.7 |
| Cash, Other, NA |  | 11.4 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Chine |  |
| --- | --- |
| Hong Kong |  | 11,8 |
| Corée du Sud | 2,0 |  |
| Singapour | 2,0 |  |
| Autres développés | 2,0 |  |
| Lux., Rés. offshores |  | 7,7 |
| Liqu., Autres, Non dispo. |  | 11,4 |