# Détails de la part
## Date de lancement

## 19 décembre 2018

## Valeur liquidative

## USD 161,21

## Charges récurrentes

## 0,99%

## Investissement minimum Au début: USD 1.000.000 Conséquent: USD 100.000
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peut évoluer à la baisse comme à la hausse en raison des fluctuations de marché et de change et vous n’êtes pas assuré de recouvrer l’intégralité des sommes investies. La performance du fonds est nette de frais et est représentative de la part USD I Acc Elle indique la performance sur les cinq années civiles précédentes au maximum et la performance actuelle depuis le début de l'année (calculée de valeur liquidative à valeur liquidative). Lorsque la création d'une catégorie de parts intervient avant les cinq années précédentes, le graphique a été indexé à 100. Lorsque le fonds possède un historique de performance inférieur à cinq années complètes, la performance est alors indiquée depuis la création. Source : EFG Asset Management, Bloomberg. Au 31 janvier 2023.

## Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)

## No

## Identifiants

## Code ISIN: IE00BGSXT619
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 8,37% | 8,21% | 0,16% |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,00% |
| 3 mois | 26,10% | 28,47% | -2,37% |  | Samsung Electronics Co Ltd | 6,67% |
| 6 mois | 4,30% | 5,10% | -0,80% |  | Tencent Holdings Ltd | 5,95% |
| Depuis le début de l'année | 8,37% | 8,21% | 0,16% |  | Aia Group Ltd | 4,65% |
| 1 an | -15,67% | -9,17% | -6,50% |  | Alibaba Group Holding Ltd | 4,29% |
| 3 ans annualisés | 8,20% | 2,71% | 5,49% |  | China Merchants Bank-H | 2,70% |
| Annualisée depuis le lancement | 12,30% | 4,98% | 7,32% |  | Meituan Dianping-Class B | 2,58% |
| Depuis le lancement | 61,21% | 22,17% | 39,04% |  | Reliance Industries Ltd | 2,40% |
|  |  |  |  |  | Kweichow Moutai Co Ltd-A | 2,31% |
|  |  |  |  |  | Axis Bank Ltd | 2,28% |

| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Parts actives (%) | 64,23% |
| Nombre de titres | 50 |
| PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée) | 19,38 |

Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle
Allocation en devises
Allocation géographique
Informatique
21,90%
HKD
37,70%
Chine
44,25%
Consommation discrétionnaire
20,03%
TWD
13,95%
Inde
13,04%
Financier
18,97%
INR
13,14%
Taiwan
12,63%
Consommation de première nécessité
8,51%
KRW
11,15%
Corée du Sud
11,34%
Services de communication
7,06%
CNY
9,41%
Hong-Kong
4,65%
Industrie
6,47%
USD
6,06%
Singapour
3,55%
Santé
5,85%
VND
2,37%
Indonésie
2,23%
Matériels
4,33%
IDR
2,23%
États-Unis
1,42%
Energie
2,40%
SGD
2,22%
Australie
1,37%
Liquidités
4,48%
AUD
1,37%
Viet Nam
1,04%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

CNH
GBP
0,22%
Liquidités
- Fonds4,48%EUR0,10%0,07%Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

CHF
0,01%
- Fonds

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Detalles de clase
## Fecha de creación

## 19 diciembre 2018

## Valor liquidativo

## USD 161,21

## Gastos Corrientes

## 0,99%

## Inversión mínima

## Inicial: USD 1.000.000

## Posteriores: USD 100.000
La rentabilidad histórica no constituye necesariamente una indicación de la rentabilidad futura. El valor de sus inversiones y los rendimientos que de ellas se derivan pueden incrementarse o disminuir, como resultado de las fluctuaciones del mercado o de las divisas y usted podría no recuperar el importe total invertido. La rentabilidad del fondo se indica una vez deducidas las comisiones y es representativa de la clase de acciones USD I Acc y corresponde hasta un máximo de cinco años naturales anteriores y el año hasta la fecha (cálculo NAV to NAV). Cuando la fecha de creación de la clase de acciones es anterior al periodo de cinco años del gráfico, se ha reajustado a 100. Cuando el Fondo tiene un historial de rentabilidad inferior a cinco años completos, la rentabilidad se muestra desde la fecha de creación. Fuente: EFG Asset Management, Bloomberg. A 31 enero 2023.

## Dividendos (para las clases de reparto)

## No

## Códigos del Fondo

## Código ISIN: IE00BGSXT619
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 8,37% | 8,21% | 0,16% |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,00% |
| 3 meses | 26,10% | 28,47% | -2,37% |  | Samsung Electronics Co Ltd | 6,67% |
| 6 meses | 4,30% | 5,10% | -0,80% |  | Tencent Holdings Ltd | 5,95% |
| YTD | 8,37% | 8,21% | 0,16% |  | Aia Group Ltd | 4,65% |
| 1 años | -15,67% | -9,17% | -6,50% |  | Alibaba Group Holding Ltd | 4,29% |
| 3 años anualizado | 8,20% | 2,71% | 5,49% |  | China Merchants Bank-H | 2,70% |
| Desde lanzamiento anualizada | 12,30% | 4,98% | 7,32% |  | Meituan Dianping-Class B | 2,58% |
| Desde lanzamiento | 61,21% | 22,17% | 39,04% |  | Reliance Industries Ltd | 2,40% |
|  |  |  |  |  | Kweichow Moutai Co Ltd-A | 2,31% |
|  |  |  |  |  | Axis Bank Ltd | 2,28% |

| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 64,23% |
| Numero de activos | 50 |
| Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado) | 19,38 |

Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Asignación por divisas
Asignación por países
tecnologías de la información
21,90%
HKD
37,70%
China
44,25%
consumo discrecional
20,03%
TWD
13,95%
India
13,04%
Finanzas
18,97%
INR
13,14%
Taiwán
12,63%
consumo básico
8,51%
KRW
11,15%
Corea del Sur
11,34%
Servicios de comunicación
7,06%
CNY
9,41%
Hong Kong
4,65%
Industria
6,47%
USD
6,06%
Singapur
3,55%
Salud
5,85%
VND
2,37%
Indonesia
2,23%
Materiales
4,33%
IDR
2,23%
Estados Unidos
1,42%
Energía
2,40%
SGD
2,22%
Australia
1,37%
Efectivo
4,48%
AUD
1,37%
Viet Nam
1,04%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

CNH
GBP
0,22%
Efectivo
- Fondo4,48%EUR0,10%0,07%Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

CHF
0,01%
- Fondo