OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.
Rating breakdown, %
Government & Agency	
92,9
Corporates AAA, BBB
Other Assets
Fund
Country breakdown, %
Mexico South Africa Brazil
China
Fund
Currency group, %
Euro
Non-Euro Europe
U.S. Dollar Other
16,2
82,0
Fund
Unclassified AAA, BBB
Cash & equivalents
Indonesia Other
Cash and equivalents
38,4
Total
100.0
Total	
100,0	
Total	
100,0

Translation (ENES, 2022-11-30):
Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Se muestran los resultados de los últimos 5 años o desde el lanzamiento en el caso de los fondos lanzados durante el periodo.
Desglose por calificaciones, %
Fondo
Deuda pública y de agencias	
92,9
Emisores corporativos AAA, BBB
Mixtos otros
Desglose por países, %
México Sudáfrica Brasil China
Fondo
Grupo de divisas, %
Euro
Divisas distintas del EUR Dólar estadounidense Otras
16,2
82,0
Fondo
Sin clasificación AAA, BBB
Efectivo y equivalentes
Indonesia Otras
Efectivo y equivalentes
38,4
Total
100.0
Total	
100,0	
Total	
100,0
## Sector breakdown, %
Fund Index
United States United Kingdom Canada
Ireland France
81,5
84,4
Derivatives	
0,0
Government Related	
1,1
Municipals	
0,2
Treasuries	
8,1
Corporates	
83,9

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Distribución sectorial, %
Fondo Índice
Estados Unidos Reino Unido Canadá
Irlanda Francia
81,5
84,4
Derivados	
0,0
Deuda pública	
1,1
Bonos municipales	
0,2
Títulos del Tesoro	
8,1
Emisores corporativos	
83,9
|  | Index | Fund |
| --- | --- | --- |
| Yield to worst (%) | 5,3 | 5,0 |
| Effective duration (years) | 7,2 | 7,1 |
| See glossary for more. |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
|  | Índice | Fondo |
| --- | --- | --- |
| Yield to worst (%) | 5,3 | 5,0 |
| Duración efectiva (años) | 7,2 | 7,1 |
| Véase el glosario para más información. |  |  |
## Rating breakdown, %
Fund Index
Financials
Information Technology Communication Services
21,6
2,7
7,6
9,2
8,4
28,9
Government & Agency	
16,6	-
Corporates	
73,9
99,2
Utilities Real Estate
12,6
4,5
8,2
3,6
AAA
AA A BBB
26,5
36,7
1,7
9,1
2,7
13,8
42,1
40,6
Government & Agency	
16,6
Unclassified

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Desglose por calificaciones, %
Fondo Índice
Salud Finanzas
Tecnología de la información Servicios de comunicación
21,6
4,5
2,7
7,6
10,1
9,2
8,4
28,9
Deuda pública y de agencias	
16,6	-
Emisores corporativos	
73,9
99,2
Eléctricas y gas Bienes immobiliarios
12,6
4,5
8,2
3,6
AAA
AA A BBB
26,5
36,7
1,7
9,1
2,7
13,8
42,1
40,6
Deuda pública y de agencias	
16,6
Sin clasificación
Japan Other
Cash and equivalents
0,4 -
0,2 -
6,6  -
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
Total	
100,0 100,0
Financials
Information Technology
18
26,4

Translation (ENES, 2022-11-30):
Japón Otras
Efectivo y equivalentes
0,4 -
0,2 -
6,6  -
Bienes de consumo duradero Bienes de consumo básico Salud
Total	
100,0
100,0
Finanzas
Tecnología de la información
18
26,4
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Broadcom
UnitedHealth Group
Thermo Fisher Scientific Micron Technology
Information Technology Information Technology Health Care
Health Care
Information Technology
4,0
3,9
2,8
2,2
2,2

Translation (ENES, 2022-11-30):
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
Microsoft Broadcom
UnitedHealth Group
Thermo Fisher Scientific Micron Technology
Tecnología de la información Tecnología de la información Salud
Salud
Tecnología de la información
4,0
3,9
2,8
2,2
2,2
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 11,20 | 1,750% | 1,90% | n/a | none | CIPETPB LX | LU0302646574 | B2899Z0 |
| Bd (Inc) | US$ 8,58 | 1,750% | 1,90% | 3,2% | none | CIETBDU LX | LU0533026299 | B5126M3 |
| Bgd (Inc) | US$ 7,12 | 1,750% | 1,90% | 5,5% | none | CIETOPU LX | LU0815116750 | B8QC0P0 |
| Bgdm (Inc) | US$ 10,54 | 1,750% | 1,90% | 5,5% | none | CATOLBU LX | LU2339909736 | BMZ60D9 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Clase | NAV | Com. anual de gestión | TER | Rent. dividendo | Inversión mín. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 11,20 | 1,750% | 1,90% | N.A. | none | CIPETPB LX | LU0302646574 | B2899Z0 |
| Bd (Inc) | US$ 8,58 | 1,750% | 1,90% | 3,2% | none | CIETBDU LX | LU0533026299 | B5126M3 |
| Bgd (Inc) | US$ 7,12 | 1,750% | 1,90% | 5,5% | none | CIETOPU LX | LU0815116750 | B8QC0P0 |
| Bgdm (Inc) | US$ 10,54 | 1,750% | 1,90% | 5,5% | none | CATOLBU LX | LU2339909736 | BMZ60D9 |
## Sector breakdown, %
Fund
United States United Kingdom Canada
Ireland France Other
Cash and equivalents
81,5
Derivatives Government Related Municipals Treasuries
Corporates
83
Financial Institutions Industrial
Total	
100,0

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Distribución sectorial, %
Fondo
Estados Unidos Reino Unido Canadá
Irlanda Francia Otras
Efectivo y equivalentes
81,5
Derivados Deuda pública
Bonos municipales Títulos del Tesoro
Emisores corporativos
83
Instituciones Financieras Industriales
Total	
100,0
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Sector breakdown, %
Total Asset class
Region breakdown, %
Equity Fixed inc.
Equity	
73,7
Energy	
6,4
100,0
8,7
North America Europe
48,8
21,0

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Distribución sectorial, %
Total Clase activo
Distribución geográfica, %
Información de referencia
Número de posiciones467
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre Frecuencia de negociación			Diaria Domicilio		Luxemburgo
Asesor de	Capital Research and
inversiones	Management Company
Rotación*	110,4%
Rendimiento	3,2%
Véase el glosario para más información.
*La rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.
Renta variable  Renta fija
Renta variable	
73,7
Energía	
6,4
100,0
8,7
Norteamérica Europa
48,8
21,0
Financials	
6,2
Information technology	
10,5
Communication services	
4,0
Utilities	
0,9
Real Estate	
2,1
Fixed income	
35,9
Credit	
9,0
Emerging market debt	
0,3
Government	
15,4
High yield	
0,6
Securitized	
10,6
Cash and equivalents	
4,8
10,5
17,7
6,8
1,6
3,5
100,0
25,1
0,8
43,0
1,6
29,6

Translation (ENES, 2022-09-30):
Finanzas	
6,2
Tecnología de la información	
10,5
Servicios de comunicación	
4,0
Eléctricas y gas	
0,9
Bienes immobiliarios	
2,1
Renta fija	
35,9
Crédito	
9,0
Deuda de ME	
0,3
Gobierno	
15,4
High Yield	
0,6
Titulizado	
10,6
Efectivo y equivalentes	
4,8
10,5
17,7
6,8
1,6
3,5
100,0
25,1
0,8
43,0
1,6
29,6
26,4
Total	
100,0 100,0
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Amazon Alphabet
UnitedHealth Group Abbott Laboratories Broadcom Mastercard Inc
Thermo Fisher Scientific Netflix
Hilton Worldwide
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Health Care Information Technology Information Technology Health Care
Communication Services Consumer Discretionary
5,5
4,4
4,4
4,1
2,6
2,4
2,3
2,3
2,0
1,7

Translation (ENES, 2022-09-30):
26,4
Total	
100,0 100,0
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
Microsoft Amazon Alphabet
UnitedHealth Group Abbott Laboratories Broadcom Mastercard Inc
Thermo Fisher Scientific Netflix
Hilton Worldwide
Tecnología de la información Bienes de consumo duradero Servicios de comunicación Salud
Salud
Tecnología de la información Tecnología de la información Salud
Servicios de comunicación Bienes de consumo duradero
5,5
4,4
4,4
4,1
2,6
2,4
2,3
2,3
2,0
1,7
## Supplementary information Fund results
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.
Capital Group New Perspective Fund (LUX) was launched on 30 October 2015. The investment results shown are for the Capital Group New Perspective Composite (see glossary). This is intended to illustrate our experience and capability in managing this strategy over the long term. Our Luxembourg fund has been a member of this composite since November 2015.
Composite launch date: 31 March 1973 Composite size: US$ 122.904 million
P.Collette	Singapore	2227
- Lovelace	Los Angeles	3636B.Enright	San Francisco	2530
- Watson	Hong Kong	3234N.Chen	San Francisco	2331J.Knowles	Singapore	3030
- Razen	London	1724
- Burtin	Los Angeles	1313*Data as at 31 December 2021Research PortfolioResearch analysts conduct in depth, proprietary research on companies, they then make recommendations to portfolio managers and are also allocated part of the fund assets to manage.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Información suplementaria Resultados del fondo
Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento de la clase de acción en relación con las clases de acciones más antiguas, ajustados cuando fuera necesario para reflejar la comisión de gestión de la clase de acción. Los resultados se basan en el NAV (valor liquidativo) de fin de mes. Véase el glosario para más información.
Capital Group New Perspective Fund (LUX) se produjo el 30 octubre 2015. Los resultados de inversión mostrados corresponden al agregado de Capital Group New Perspective Composite (véase glosario). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde noviembre 2015.
Fecha de lanz. del agregado: 31 marzo 1973 Patrimonio: US$ 122.904 millones
- Lovelace	Los Ángeles	3636B.Enright	San Francisco	2530
- Watson	Hong Kong	3234N.Chen	San Francisco	2331J.Knowles	Singapur	3030
- Razen	Londres	1724
- Burtin	Los Ángeles	1313*Datos a 31 diciembre 2021Cartera de análisisLos analistas llevan a cabo análisis muy exhaustivos y propios de las compañías, proporcionan recomendaciones a los gestores y también gestionan parte de la cartera.
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL (Acc) | €36,87 | 0,525% | 0,68% | n/a | 500 million | CEGIZLE LX | LU2099826336 | BKSBJ74 |
| ZLd (Inc) | €35,31 | 0,525% | 0,68% | 3,3% | 500 million | CEGIZLD LX | LU2099826419 | BKTHJ59 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Clase | NAV | Com. anual de gestión | TER | Rent. dividendo | Inversión mín. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL (Acc) | €36,87 | 0,525% | 0,68% | N.A. | 500 millones | CEGIZLE LX | LU2099826336 | BKSBJ74 |
| ZLd (Inc) | €35,31 | 0,525% | 0,68% | 3,3% | 500 millones | CEGIZLD LX | LU2099826419 | BKTHJ59 |
# Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Sector breakdown, %
Total Asset class
Region breakdown, %
Equity Fixed inc.
Equity	
59,3
100,0
North America
54,8
34,3

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Distribución sectorial, %
Total Clase activo
Distribución geográfica, %
Información de referencia
Número de posiciones283
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre Frecuencia de negociación			Diaria Domicilio		Luxemburgo
Asesor de	Capital Research and
inversiones	Management Company
Rotación*	146,6%
Rendimiento	2,1%
Véase el glosario para más información.
*La rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.
Renta variable  Renta fija
Renta variable	
59,3
100,0
Norteamérica
54,8
34,3
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| HSBC | A | 7,6 | 2,8 |
| Boeing | BBB | 6,3 | 2,3 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,7 | 2,1 |
| Edison | BBB | 6,6 | 1,9 |
| Netflix | BBB | 5,5 | 1,6 |
| Pemex | BBB | 9,4 | 1,5 |
| JPMorgan Chase | AA | 5,9 | 1,4 |
| United States Government | AAA | 15,8 | 1,4 |
| Morgan Stanley | A | 5,5 | 1,3 |
| Natwest Group | A | 7,2 | 1,2 |
| Total |  |  | 17,5 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| 10 principales posiciones | Calificación | Yield to worst | % Fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| HSBC | A | 7,6 | 2,8 |
| Boeing | BBB | 6,3 | 2,3 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,7 | 2,1 |
| Edison | BBB | 6,6 | 1,9 |
| Netflix | BBB | 5,5 | 1,6 |
| Pemex | BBB | 9,4 | 1,5 |
| JPMorgan Chase | AA | 5,9 | 1,4 |
| Estados Unidos gobierno | AAA | 15,8 | 1,4 |
| Morgan Stanley | A | 5,5 | 1,3 |
| Natwest Group | A | 7,2 | 1,2 |
| Total |  |  | 17,5 |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 0.36% | 9.43% | -13.05% | 15.86% | 18.83% | -1.65% | 4.81% | 21.76% | 13.61% | -32.23% |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 5.34% | 8.24% | -12.40% | 16.84% | 22.68% | 1.45% | -3.44% | 17.83% | 14.42% | -28.75% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 0,36% | 9,43% | -13,05% | 15,86% | 18,83% | -1,65% | 4,81% | 21,76% | 13,61% | -32,23% |
| Índice MSCI All Country Asia Ex-Japan Net | 5,34% | 8,24% | -12,40% | 16,84% | 22,68% | 1,45% | -3,44% | 17,83% | 14,42% | -28,75% |
### Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Arif Husain
Managed Fund Since: 2019, Joined Firm: 2013
Quentin Fitzsimmons
Managed Fund Since: 2019, Joined Firm: 2015
Arif Husain is AAA rated and Quentin Fitzsimmons AA rated by Citywire.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Las cifras se indican en USD
EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERA:
Arif Husain
Fondo gestionado desde: 2019, Incorporación a la empresa: 2013
Quentin Fitzsimmons
Fondo gestionado desde: 2019, Incorporación a la empresa: 2015
Arif Husain está calificado por Citywire como AAA y Quentin Fitzsimmons como AA.
### Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2007
Malik Sarmad Asif
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Las cifras se indican en USD
EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERA:
Eric Moffett
Fondo gestionado desde: 2021, Incorporación a la empresa: 2007
Malik Sarmad Asif
Fondo gestionado desde: 2021, Incorporación a la empresa: 2012
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 25.04% | 5.29% | 11.10% | 25.68% | 8.89% | 17.29% | -2.15% | 18.62% | 12.38% | -29.13% |
| TOPIX Index Net | 24.19% | 8.30% | 12.06% | 12.21% | 10.19% | 11.44% | -0.03% | -0.52% | 21.65% | -15.66% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 25,04% | 5,29% | 11,10% | 25,68% | 8,89% | 17,29% | -2,15% | 18,62% | 12,38% | -29,13% |
| Índice TOPIX Net | 24,19% | 8,30% | 12,06% | 12,21% | 10,19% | 11,44% | -0,03% | -0,52% | 21,65% | -15,66% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 23.19% | 10.44% | 17.14% | 8.57% | 28.24% | 6.38% | -13.84% | 21.77% | 32.38% | -39.09% |
| MSCI Europe Small Cap Net Index | 29.11% | 12.61% | 17.55% | 5.60% | 19.91% | 3.38% | -1.77% | 0.19% | 38.07% | -26.91% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 23,19% | 10,44% | 17,14% | 8,57% | 28,24% | 6,38% | -13,84% | 21,77% | 32,38% | -39,09% |
| Índice MSCI Europe Small Cap Net | 29,11% | 12,61% | 17,55% | 5,60% | 19,91% | 3,38% | -1,77% | 0,19% | 38,07% | -26,91% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 0.18% | 7.53% | -3.42% | 13.17% | 5.78% | -0.96% | 10.37% | 1.76% | 6.37% | -19.29% |
| J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified | 0.26% | 8.33% | -0.38% | 11.61% | 5.82% | -0.93% | 10.59% | 4.85% | 6.03% | -16.73% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 0,18% | 7,53% | -3,42% | 13,17% | 5,78% | -0,96% | 10,37% | 1,76% | 6,37% | -19,29% |
| Índice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified | 0,26% | 8,33% | -0,38% | 11,61% | 5,82% | -0,93% | 10,59% | 4,85% | 6,03% | -16,73% |
### As at 30 September 2022
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Rodney Rayburn
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2014
Michael Della Vedova
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2009
Mike Della Vedova is A rated by Citywire.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### A 30 septiembre 2022
EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERA:
Rodney Rayburn
Fondo gestionado desde: 2020, Incorporación a la empresa: 2014
Michael Della Vedova
Fondo gestionado desde: 2015, Incorporación a la empresa: 2009
Mike Della Vedova cuenta con la calificación A de Citywire.
| (NAV, total return) | Oct 12 - Oct 13 | Oct 13 - Oct 14 | Oct 14 - Oct 15 | Oct 15 - Oct 16 | Oct 16 - Oct 17 | Oct 17 - Oct 18 | Oct 18 - Oct 19 | Oct 19 - Oct 20 | Oct 20 - Oct 21 | Oct 21 - Oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class An (EUR) | – | – | – | 3.37% | -3.26% | -3.17% | -4.70% | 5.26% | 1.33% | 1.71% |
| Linked EUR Performance Benchmark | – | – | – | -0.24% | -0.36% | -0.37% | -0.38% | -0.42% | -0.56% | -0.08% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | oct 12 - oct 13 | oct 13 - oct 14 | oct 14 - oct 15 | oct 15 - oct 16 | oct 16 - oct 17 | oct 17 - oct 18 | oct 18 - oct 19 | oct 19 - oct 20 | oct 20 - oct 21 | oct 21 - oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase An (EUR) | – | – | – | 3,37% | -3,26% | -3,17% | -4,70% | 5,26% | 1,33% | 1,71% |
| Referencia de rentabilidad vinculada EUR | – | – | – | -0,24% | -0,36% | -0,37% | -0,38% | -0,42% | -0,56% | -0,08% |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (EUR) | 30 Jun 2016 | -5.62% | 3.74% | -9.07% | 0.42% | 10.15% | 11.63% | 10.94% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR) ANNUAL PERFORMANCE |  | -6.85% | 1.38% | -11.94% | -0.46% | 11.54% | 12.82% | 12.60% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (EUR) | 30 jun 2016 | -5,62% | 3,74% | -9,07% | 0,42% | 10,15% | 11,63% | 10,94% |
| Índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30% |  | -6,85% | 1,38% | -11,94% | -0,46% | 11,54% | 12,82% | 12,60% |
## KEY FUND RISKS
 Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.	
FUND OVERVIEW
Inception Date - Class A (EUR)	30 Jun 2016
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENES, 2022-09-30):
## RIESGOS CLAVE DEL FONDO
 Riesgo de volatilidad: la rentabilidad del fondo tiene un riesgo de alta volatilidad.	
RESUMEN DEL FONDO
Fecha de lanzamiento - Clase A (EUR)	30 jun 2016 Divisa de la clase de acciones		EUR
Total de activos del Fondo	US$441,4 millones
Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.
| (NAV, total return) | Nov 12 - Nov 13 | Nov 13 - Nov 14 | Nov 14 - Nov 15 | Nov 15 - Nov 16 | Nov 16 - Nov 17 | Nov 17 - Nov 18 | Nov 18 - Nov 19 | Nov 19 - Nov 20 | Nov 20 - Nov 21 | Nov 21 - Nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q (EUR) 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4.89% | 31.43% | -2.26% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR) | – | – | – | – | – | – | – | 7.67% | 35.36% | -1.23% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q (EUR) 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4,89% | 31,43% | -2,26% |
| Índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30% | – | – | – | – | – | – | – | 7,67% | 35,36% | -1,23% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q | – | – | -19.18% | 9.61% | 24.68% | -8.77% | 2.00% | -9.24% | 49.54% | -21.37% |
| Linked Performance Net Benchmark | – | – | -24.19% | 0.91% | 25.47% | -7.73% | 5.87% | -2.42% | 33.51% | -25.08% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q | – | – | -19,18% | 9,61% | 24,68% | -8,77% | 2,00% | -9,24% | 49,54% | -21,37% |
| Referencia de rentabilidad neta vinculada | – | – | -24,19% | 0,91% | 25,47% | -7,73% | 5,87% | -2,42% | 33,51% | -25,08% |
| (NAV, total return) | Inception Date | One Month | Three Months | Year-to-Date | One Year | Three Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q (EUR) 2 | 27 Feb 2019 | 4.63% | -2.81% | -4.24% | 1.94% | 13.09% | 14.16% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR) ANNUAL PERFORMANCE |  | 7.11% | -3.00% | -5.68% | -0.48% | 14.20% | 14.93% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q (EUR) 2 | 27 feb 2019 | 4,63% | -2,81% | -4,24% | 1,94% | 13,09% | 14,16% |
| Índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30% |  | 7,11% | -3,00% | -5,68% | -0,48% | 14,20% | 14,93% |