OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## ILLUSTRATIVE GROWTH OF 10,000 (USD)	
- Fund 59,206
- Index 52,920This share class was inactive for the period from 22/04/2004 to 29/01/2009, and during this time performance was calculated as described on page 3. The fund, formerly Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value fund, became Vaughan Nelson U.S. Select Equity on 18 September 2017. The principal investment strategy of the Fund has changed. Please refer to the Fund's Prospectus and KIID for further information. Due to a change of strategy on 18 September 2017 , performance of the fund shown prior to this date is shown for indicative purposes only. Owing to a change in the reference index, index performance shown from inception until 18/09/2017 represents Russell 2000 Value TR USD. Performance of the reference index after 18/09/2017 represents performance of Russell 3000 TR USD.

Translation (ENES, 2021-08-31):
## REVALORIZACIÓN DE 10.000 (USD)	
- Fondo 59.206
- Indice 52.920Esta clase de acciones estuvo inactiva en el periodo comprendido entre 22/04/2004 y 29/01/2009 y durante este periodo la rentabilidad ha sido calculada según el método descrito en la página 3. El fondo, anteriormente denominado Vaughan Nelson U. S. Small Cap Value fund, se convirtió en Vaughan Nelson U. S. Select Equity el 18 de septiembre de 2017. La principal estrategia de inversión del fondo ha cambiado. Para más información, consulte el Folleto del fondo y KIID. Debido a un cambio de estrategia el 18 de septiembre de 2017, el rendimiento del fondo mostrado antes de esta fecha se muestra sólo a título indicativo. Debido a un cambio en el índice de referencia, el rendimiento del índice mostrado desde el inicio hasta el 18/09/2017 representa el valor Russell 2000 TR USD. La rentabilidad del índice de referencia después del 18/09/2017 representa la rentabilidad de Russell 3000 TR USD.
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 98.5 |  | Information Technology | 28.7 | 21.1 |
| Cash | 1.5 |  | Health Care | 20.4 | 14.2 |
| Total | 100.0 |  | Consumer Discretionary | 14.0 | 10.8 |
|  | in % of AuM |  | Utilities | 9.9 | 3.0 |
|  |  |  | Financials | 7.9 | 13.8 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Materials | 7.6 | 4.1 |
| MASTERCARD INC | 5.3 |  | Industrials | 6.5 | 10.3 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.9 |  | Consumer Staples | 2.1 | 7.7 |
| MICROSOFT CORP | 4.6 |  | Communication Services | 1.3 | 6.7 |
| NOVO NORDISK A/S | 4.3 |  | Energy | - | 5.8 |
| ECOLAB INC | 3.8 |  | Real Estate | - | 2.6 |
| VISA INC | 3.5 |  | Cash & cash equivalent | 1.5 | - |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (%) | Fondo |  | ASIGNACIÓN SECTORIAL (%) | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renta variable | 98,5 |  | Tecnología de la Información | 28,7 | 21,1 |
| Efectivo | 1,5 |  | Salud | 20,4 | 14,2 |
| Total | 100,0 |  | Consumo discrecional | 14,0 | 10,8 |
|  | en % del patrimonio neto |  | Servicios a comunidades | 9,9 | 3,0 |
|  |  |  | Finanzas | 7,9 | 13,8 |
| PRINCIPALES EMISORES (%) | Fondo |  | Materiales | 7,6 | 4,1 |
| MASTERCARD INC | 5,3 |  | Industria | 6,5 | 10,3 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,9 |  | Consumo básico | 2,1 | 7,7 |
| MICROSOFT CORP | 4,6 |  | Servicios de comunicaciones | 1,3 | 6,7 |
| NOVO NORDISK A/S | 4,3 |  | Inmobiliario | - | 2,6 |
| ECOLAB INC | 3,8 |  | Energía | - | 5,8 |
| VISA INC | 3,5 |  | Tesorería | 1,5 | - |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 21/12/2020 to 31/10/2022)
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Dec-20	Mar-21	May-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Aug-22	Oct-22
Fund 9,092	Index 10,279

Translation (ENES, 2022-10-31):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 21/12/2020 hasta 31/10/2022)
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Dec-20	Mar-21	May-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 9,092	Índice 10,279
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 22/03/2017 to 30/09/2022)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-17	Nov-17	Jun-18	Jan-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jul-21	Feb-22	Sep-22
Fund 16,031	Index 16,860

Translation (ENES, 2022-09-30):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 22/03/2017 hasta 30/09/2022)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-17	Nov-17	Jun-18	Jan-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jul-21	Feb-22	Sep-22
Fondo 16,031	Índice 16,860
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 40% Eurostoxx 50, 10 MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 15%
€STR composite index calculated dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods	through	opportunistic management and flexible asset allocation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Objetivo de gestión
El subfondo pretende superar al índice compuesto en un 40% Eurostoxx 50, un 10% MSCI AC World, un 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 años y un 15% €STR,
calculado con la reinversión de los dividendos en el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante la gestión oportunista y la asignación de activos flexible. Se llama la
Rentabilidad 
(desde 10/10/2017 hasta 31/10/2022)
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras
DNCA INVEST EVOLUTIF (Acción N) Rentabilidad acumulada	Índicador de referencia
(1)
130
120
atención de los inversores sobre el hecho de que el estilo de gestión es discrecional e incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Para alcanzar su objetivo de inversión, la estrategia de inversión se basa en una gestión discrecional activa.
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	LU1435380446 LSMAHRA LX H-R/D (EUR)	LU1435380958 LSMAHRE LX H-R/DM (EUR)	LU1435381097 LSMAHRM LX R/A (EUR)	LU2399142418 LOMAIRA LX
R/A (USD)	LU1429560557 LSMARAU LX
R/D (USD)	LU1429561282  LSMARDU LX

Translation (ENES, 2022-09-30):
## CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones	ISIN	Bloomberg
H-R/A (EUR)	LU1435380446 LSMAHRA LX H-R/D (EUR)	LU1435380958 LSMAHRE LX H-R/DM (EUR)	LU1435381097 LSMAHRM LX R/A (EUR)	LU2399142418 LOMAIRA LX
R/A (USD)	LU1429560557 LSMARAU LX
R/D (USD)	LU1429561282  LSMARDU LX
Actions US	34.5	Developed - Americas	34.5
Cash	3.7
Obligation Treasuries	3.5
Emerging markets debt	3.2
ETFs	1.9
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Total	100.0
AAA	10.0
[AA+;AA-]	1.5
[A+;A-]	2.7
[BBB+;BBB-]	13.6
[BB+;BB-]	15.0
[B+;B-]	1.6
[CCC+;CCC-]	0.9
NR	4.4
Other products	46.5
Cash & cash equivalent	3.7
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest. Ratings are subject to change. The fund's shares are not rated by any rating agency and no credit rating for fund shares is implied.
Cash & cash equivalent	3.7
SECTOR ALLOCATION (%)	Fund
Banking	17.1
Technology	14.1
Consumer non Cyclical	11.3
Sovereign Bonds/Supranationals	11.0
Financials	7.0
Communications	6.8
Consumer Cyclical	6.8
Energy	4.8
Basic Industry	3.6
Insurance	2.7
REITs	2.6
Capital Goods	2.5
Electricity	1.7
Industrial Other	1.3
Transportation	0.9
Materials	0.2
Other products	1.9
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Cash & cash equivalent	3.7
US Dollar	90.4
Euro	5.3
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (30/09/2022)	88.39 EUR
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENES, 2022-09-30):
Renta variable - Estados Unitos	34,5	Desarrollados - América	34,5
Efectivo	3,7
Bonos del Estado	3,5
Obligation Emergentes	3,2
ETFs	1,9
Total	100,0
CALIDAD CREDITICIA (%)	Fondo
AAA	10,0
[AA+;AA-]	1,5
[A+;A-]	2,7
[BBB+;BBB-]	13,6
[BB+;BB-]	15,0
[B+;B-]	1,6
[CCC+;CCC-]	0,9
NR	4,4
Otros productos	46,5
Tesorería	3,7
Calificación media entre S&P, Moody’s y Fitch, utilizando la escala de S&P.
La calidad crediticia se ordena de mayor a menor. Las calificaciones pueden sufrir cambios. Las participaciones del fondo no están calificadas por ninguna agencia de calificación y no se insinúa ninguna
calificación crediticia para las mismas.
Tesorería	3,7
SECTOR ALLOCATION (%)	Fondo
Bancos	17,1
Tecnología	14,1
Consumo no cíclico	11,3
Soberana/Supranational	11,0
Finanzas	7,0
Comunicaciones	6,8
Consumo cíclico	6,8
Energía	4,8
Industrias básicas	3,6
Seguro	2,7
REIT	2,6
Bienes de equipo	2,5
Electricitad	1,7
Otro Industriales	1,3
Transportes	0,9
Materiales	0,2
Otros productos	1,9
Tesorería	3,7
ASIGNACIÓN POR DIVISA (%)	Fondo
Dólar estadounidense	90,4
Euro	5,3
Franco suizo	1,9
Inversión mínima	1.000 USD o equivalente
VL (30/09/2022)	88,39 EUR
La comisión única representa la suma de los Gastos de Gestión y las Comisiones de Administración. Para obtener más información, consulte la definición al final del documento.
## FUND HIGHLIGHTS	
- The portfolio is actively-managed with long-term growth of capital in mind.
- Invests primarily in equity securities focusing on small to medium market capitalization but it may invest in companies of any size.
- The Fund invests at least two-thirds of its total assets in equity securities worldwide and is eligible to invest up to one-third of its total assets in cash, cash equivalents or other types of securities.
- The Fund is managed using fundamental analysis with an emphasis on a bottom-up research approach.

Translation (ENES, 2021-07-30):
## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- La gestión de la cartera le apunta al crecimiento del capital a largo plazo.
- Se invierte principalmente en valores de renta variable con un enfoque en empresas con capitalización bursátil entre pequeña y media.
- El Fondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos totales en valores de renta variable alrededor del mundo, y puede optar por invertir hasta una tercera parte de sus activos totales en efectivo, equivalentes de efectivo y otros tipos de valores.
- La gestión del Fondo se hace con análisis fundamental, con énfasis en un enfoque de investigación ascendente (bottom-up).
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Year to date | 1.53 | 0.90 |  | Index Standard Deviation (%) | 24.46 | 21.56 | 20.98 | - Financial Derivatives Instruments |
| 1 year | -20.10 | -15.28 |  | Tracking Error (%) | 8.06 | 7.84 | 7.82 | - Geographic concentration risk |
| 3 years | -1.44 | 2.94 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.86 | -0.07 | -0.04 | - Smaller Capitalization risk |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde el principio del año | 1,53 | 0,90 |  | Volatilidad del Índice (%) | 24,46 | 21,56 | 20,98 | - Títulos de renta variable |
| 1 año | -20,10 | -15,28 |  | Tracking Error (%) | 8,06 | 7,84 | 7,82 | - Tasas de cambio |
| 3 años | -1,44 | 2,94 |  | Ratio de Sharpe del Fondo* | -0,86 | -0,07 | -0,04 | - Instrumentos financieros derivados |
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE ( (Quarter end) | %)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | -0.48 | 0.97 |  | 3 years | -2.94 | -2.69 |
| Since inception | 0.18 | -0.07 |  | Since inception | -0.29 | -0.36 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA ( (a fin de mes) | %)	Fondo | Índice |  | RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) (a fin de trimestre) | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 años | -0,48 | 0,97 |  | 3 años | -2,94 | -2,69 |
| Desde creación | 0,18 | -0,07 |  | Desde creación | -0,29 | -0,36 |
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 8.37 | 10.63 |  | 3 years | 5.05 | 9.49 |
| 5 years | 11.07 | 12.59 |  | 5 years | 9.54 | 12.04 |
| Since inception | 11.89 | 12.76 |  | Since inception | 9.79 | 12.08 |

Translation (ENES, 2023-01-31):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA ( (a fin de mes) | %)	Fondo | Índice |  | RENTABILIDAD ANUALIZADA (%) (a fin de trimestre) | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 años | 8,37 | 10,63 |  | 3 años | 5,05 | 9,49 |
| 5 años | 11,07 | 12,59 |  | 5 años | 9,54 | 12,04 |
| Desde creación | 11,89 | 12,76 |  | Desde creación | 9,79 | 12,08 |
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 11/07/2017 to 31/01/2023)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Feb-18	Oct-18	May-19	Dec-19	Aug-20	Mar-21	Nov-21	Jun-22	Jan-23
Fund 18,676	Index 19,504

Translation (ENES, 2023-01-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 11/07/2017 hasta 31/01/2023)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Feb-18	Oct-18	May-19	Dec-19	Aug-20	Mar-21	Nov-21	Jun-22	Jan-23
Fondo 18,676	Índice 19,504
###### Special Risk Considerations
Changes in Laws and/or Tax Regimes: Each Fund is subject to the laws and tax regime of Luxembourg. The securities held by each Fund and their issuers will be subject to the laws and tax regimes of various other countries. Changes to any of those laws and tax regimes, or any tax treaty between Luxembourg and another country, could adversely affect the value of any Fund holding those securities.
Emerging markets risk: Funds investing in emerging markets may be significantly affected by adverse political, economic or regulatory developments. Investing in emerging markets may not provide the same degree of investor protection or information to investors as would generally apply in major securities markets. In addition, exchanges in emerging markets may be very fluctuating. Finally, funds may not be able to sell securities quickly and easily in emerging markets.

Translation (ENES, 2021-09-30):
###### Riesgos específicos
Cambios legislativos o en los regímenes fiscales: Cada Fondo está sujeto a las leyes y al régimen fiscal de Luxemburgo. Los valores en poder de cada Fondo y sus emisores estarán sujetos a las leyes y regímenes fiscales de otros países. Los cambios en cualquiera de esas leyes y regímenes fiscales, o en cualquier tratado fiscal entre Luxemburgo y otro país, podrían afectar negativamente al valor de cualquier Fondo que posea esos valores.
Riesgo de Mercados emergentes: Los fondos que invierten en mercados emergentes pueden verse afectados significativamente por desarrollos políticos, económicos o reglamentarios adversos. La inversión en mercados emergentes puede no ofrecer el mismo grado de protección del inversor o de información a los inversores que normalmente darían los mercados de valores importantes. Además los cambios en los mercados emergentes pueden ser muy fluctuantes. Finalmente, los fondos pueden no ser capaces de vender títulos de forma rápida y sencilla en mercados emergentes.
Source : Scope (Scoperating). 
** 
Data as of 30/12/2022.
The gauges presented above represent the ratio between the fund and its benchmark of the impact of negative externalities. A value below 1 means that the fund has less negative impact than its benchmark, a value above 1 means that the fund has more negative impact than its benchmark.
 Carbon data	
Carbon footprint (t CO
2 
/ $M invested)	206	Carbon intensity (t CO
2 
/ $M sales)	96
(as of 30 December 2022)	(as of 30 December 2022)
Source : MSCI
* Respect for human rights
SCOPE indicator definitions*
Description	Intermediary data	Total cost	Source
GHG emissions
The carbon footprint adds up greenhouse gases like CO

Translation (ENES, 2023-01-31):
Fuente : Scope (Scoperating). 
** 
Datos a 30/12/2022.
Los indicadores que se presentan a continuación reflejan la relación entre el fondo y su indicador de referencia del impacto de las externalidades negativas. Un valor inferior a 1 significa que el fondo tiene menos impacto negativo que su indicador de referencia, y un valor superior a 1 significa, a la inversa, que el fondo tiene más impacto negativo que su indicador de referencia.
 Datos carbono	
Huella de carbono (t CO
2 
/ M$ invertido)	206	Intensidad de carbono (t CO
2 
/ M$ ingreso)	96
(a 30 diciembre 2022)	(a 30 diciembre 2022)
Fuente : MSCI
* Respeto de los derechos humanos.
Definiciones de los indicadores SCOPE*
Descripción	Datos intermedios	Coste total	Fuente
Emisiones de GEI
La huella de carbono suma los gases de efecto invernadero, como el CO
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Investment return through income.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★ | 31/08/2022
Morningstar category 
TM
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased Index
No reference index

Translation (ENES, 2022-09-30):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
Proporcionar rentabilidad de la inversión mediante ingresos.
Calificación global Morningstar 
TM
★★★ | 31/08/2022
Morningstar category 
TM
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased Índice
Sin índice de referencia
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % (Quarter end) |
| --- |
| 3 years | -3.10 | -2.77 |
| 5 years | -1.69 | -1.17 |
| 10 years | -0.20 | 0.51 |
| Since inception | 1.07 | 1.74 |

Translation (ENES, 2022-12-30):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA	Fondo % Indice % ( a fin de mes ) |
| --- |
| 3 años | -3,10 | -2,77 |
| 5 años | -1,69 | -1,17 |
| 10 años | -0,20 | 0,51 |
| Desde creación | 1,07 | 1,74 |
| BREAKDOWN BY	Fund Index Fund Index MATURITY	 %	 Duration |
| --- |
| 1-3 Y | 19.5 | 18.6 | 0.3 | 0.3 |
| 3-5 Y | 11.5 | 19.3 | 0.4 | 0.7 |
| 5-7 Y | 14.7 | 14.1 | 0.6 | 0.8 |
| 7-10 Y | 11.1 | 17.5 | 0.9 | 1.4 |
| 10-15 Y | 4.9 | 6.6 | 0.3 | 0.8 |
| >15 Y | 26.3 | 23.9 | 5.9 | 5.5 |
| Cash & cash equivalent | 12.0 | 0.0 | 0.0 |  |

Translation (ENES, 2022-12-30):
| ASIGNACIÓN POR	Fondo Indice Fondo Indice TRAMO DE		 %	 Sensibilidad  VENCIMIENTO |
| --- |
| 1-3 años | 19,5 | 18,6 | 0,3 | 0,3 |
| 3-5 años | 11,5 | 19,3 | 0,4 | 0,7 |
| 5-7 años | 14,7 | 14,1 | 0,6 | 0,8 |
| 7-10 años | 11,1 | 17,5 | 0,9 | 1,4 |
| 10-15 años | 4,9 | 6,6 | 0,3 | 0,8 |
| >15 años | 26,3 | 23,9 | 5,9 | 5,5 |
| Tesorería | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| 3 years | 1.81 | 4.00 |
| 5 years | 5.02 | 5.23 |
| Since inception | 8.30 | 8.06 |

Translation (ENES, 2022-12-30):
| RENTABILIDAD ANUALIZADA (%)	Fondo | Índice |
| --- | --- |
| 3 años | 1,81 | 4,00 |
| 5 años | 5,02 | 5,23 |
| Desde creación | 8,30 | 8,06 |
## Average ESG Score: 5.2/10
ESG risk breakdown(1)	International norm based compliance
Limited 8-10
Low 6-8
14,5%
Child labour Discrimination Freedom of association
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
12,2%
73,3%
Money laundering Freedom of press Human rights Labour rights
Torture
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%

Translation (ENES, 2023-01-31):
## Nota ESG promedio : 5,2/10
Desglose del riesgo ESG(1)	Cumplimiento de las normas internacionales
Limitado 8-10
Bajo 6-8
14,5%
Trabajo infantil Discriminación Libertad de asociación
Moderado 4-6
Alto 2-4
Severo 0-2
12,2%
73,3%
Blanqueo de dinero Libertad de prensa Derechos humanos Derechos del trabajo
Tortura
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%
## Sustainablity engagements
Weight  Countries in
portfolio
UN Paris agreement (COP 21)	100%	16
UN biodiversity convention	83.2%	15
Coal phase out	38.8%	6
Green energy  Nuclear  Fossil energy
Signatory to the Nuclear Non-Proliferation Agreement
100%	16

Translation (ENES, 2023-01-31):
## Compromisos de sostenibilidad
Peso	Países de la
cartera
Acuerdo de París de la ONU (COP 21)	100%	16
Convenio de la ONU sobre biodiversidad	83,2%	15
Supresión del carbón	38,8%	6
Energía verde  Nuclear  Energía fósil
Signatario del Acuerdo de No Proliferación Nuclear
100%	16
-2
-4
Dec-17	Oct-18	Aug-19	Jun-20	Apr-21	Feb-22
Germany France Hungary
USA
Poland United Kingdom
Italy Korea (South)
Brazil Canada Romania Greece South Africa Australia
Spain Mexico
New Zealand
Euro
-1,21
-0,67
0,03
0,06
0,06
0,06
0,14
0,16
0,18
0,19
0,20
0,22
0,23
0,24
0,25
0,41
0,53
Long Short
0,99

Translation (ENES, 2022-09-30):
-2
-4
dic.-17	oct.-18	ago.-19	jun.-20	abr.-21	feb.-22
Alemania Francia Hungría
USA
Polonia Reino Unido
Italia Korea (South)
Brasil Canadá Romania Grecia South Africa Australia España México
Nueva Zelanda
Euro
-1,21
-0,67
0,03
0,06
0,06
0,06
0,14
0,16
0,18
0,19
0,20
0,22
0,23
0,24
0,25
0,41
0,53
Long Short
0,99
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/05/2002 to 30/12/2022)
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Aug-04	Dec-06	Mar-09	Jul-11	Oct-13	Feb-16	May-18	Sep-20	Dec-22
Fund 33,280	Index 46,278

Translation (ENES, 2022-12-30):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 17/05/2002 hasta 30/12/2022)
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Aug-04	Dec-06	Mar-09	Jul-11	Oct-13	Feb-16	May-18	Sep-20	Dec-22
Fondo 33,280	Índice 46,278
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 04/12/2013 to 30/11/2023)
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Dec-13	Jan-15	Feb-16	Apr-17	May-18	Jun-19	Jul-20	Sep-21	Oct-22	Nov-23
Fund 11,558
This share class was inactive for the period from 04/12/2013 to 22/08/2014, and during this time performance was calculated as described on page 3.

Translation (ENES, 2023-11-30):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 04/12/2013 hasta 30/11/2023)
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Dec-13	Jan-15	Feb-16	Apr-17	May-18	Jun-19	Jul-20	Sep-21	Oct-22	Nov-23
Fondo 11,558
Esta clase de acciones estuvo inactiva en el periodo comprendido entre 04/12/2013 y 22/08/2014 y durante este periodo la rentabilidad ha sido calculada según el método descrito en la página 3.
#### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND
WCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
JULY 2021	
SHARE CLASS: S1/A (USD)
 ABOUT THE FUND	
Investment Objective

Translation (ENES, 2021-07-30):
#### EXCLUSIVAMENTE PARA INVERSORES PROFESIONALES O NO PROFESIONALES QUE INVIERTEN EN EL FONDO
WCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
JULIO 2021	
CLASE DE ACCIONES: S1/A (USD)
 ACERCA DEL FONDO	
Objetivo de inversión
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/07/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities	3.9
Fixed-rate bonds	73.9
Convertible bonds	7.8
Adjustable-rate bonds	7.1
ABS	2.1
Amortizing bonds	2.0
Cash	3.2
Total	100.0
Off-balance sheet
Futures / Options	-6.7
Total	-6.7

Translation (ENES, 2021-07-30):
# ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 30/07/2021
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Renta variable	3,9
Bonos a tipo fijo	73,9
Bonos convertibles	7,8
Bonos a tipo revisable	7,1
ABS	2,1
Títulos de deuda pública c. valor nominal	2,0
Efectivo	3,2
Total	100,0
fuera de balance
Futuros/Opciones	-6,7
Total	-6,7
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 15/02/2021 to 31/08/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
Feb-21	Apr-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22
Fund 6,524	Index 7,214

Translation (ENES, 2022-08-31):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 15/02/2021 hasta 31/08/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
Feb-21	Apr-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22
Fondo 6,524	Índice 7,214
# Sector breakdown (ICB)	Rating breakdown
Banks Construction and Materials
Energy Health Care Telecommunications Industrial Goods and Services
Media Technology
Utilities Automobiles and Parts
Chemicals Food, Beverage and Tobacco
Insurance Consumer Products and Services Equity portfolio (base 100)
1.1%
1.1%
0.3%
10.2%
9.7%
9.2%
9.1%
7.4%
6.8%
5.5%
4.4%
3.4%
17.4%
14.2%
38.7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENES, 2021-07-30):
## Exposición por sector (ICB)	Asignación por calidad crediticia
Bancos Construcción
Energía Salud Telecomunicaciones
Industrias Medios de comunicación
Tecnología Suministros públicos
Automóvil Química
Alimentación, bebidas y tabaco
Seguros Productos y servicios de consumo Bolsa acción (base 100)
1,1%
1,1%
0,3%
10,2%
9,7%
9,2%
9,1%
7,4%
6,8%
5,5%
4,4%
3,4%
17,4%
14,2%
38,7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bolsa de bonos (base 100)