##### Répartition des dépenses
Le FCP paie ses frais de gestion, de distribution et d’administration sur les actifs des porteurs de parts. Des exemples de ces dépenses sont présentés ci-dessous.
Frais inclus dans les commissions décrites précédemment :
- frais de la société de gestion
- frais de dépôt, de conservation et de garde
- frais de transfert, d’enregistrement et d’agent de paiement
- rémunération des distributeurs ou plateformes pour leurs services en rapport avec des parts de fonds de commercialisation et de distribution
- services d’administration, de domiciliation et de comptabilité de fonds
- frais juridiques pour les conseils fournis au nom du FCP
- frais d’audit
- frais d’inscription en cours
- frais liés à la cotation des parts d’un fonds en bourse (le cas échéant)
- frais de documentation, tels que la préparation, l’impression, la traduction et la distribution du prospectus, des documents d’information clés pour l’investisseur et des rapports financiers
- frais de constitution (qui peuvent être amortis sur 5 ans à compter de la date de constitution d’un fonds)
- coûts liés à la collecte, à la communication et à la publication des données relatives au FCP, à ses investissements et aux porteurs de parts
- coûts de publication des données de performance du fonds
- frais de licence d’indices financiers
- frais inhérents aux catégories de parts couvertesFrais non inclus dans les commissions décrites précédemment :
- droits, taxes et frais de transaction associés à l’achat et à la vente d’actifs de fonds
- frais et commissions de courtage
- intérêts sur les emprunts et frais bancaires encourus lors de la négociation des emprunts
- frais de contentieux ou de recouvrement d’impôt
- toute dépense extraordinaire ou autre charge imprévue
- taxe d’abonnement, voir page 221Toutes les dépenses payées à partir des actifs des porteurs de parts se reflètent dans le calcul de la VNI et les montants effectivement versés sont documentés dans les rapports annuels du FCP.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Desglose de gastos
El Fondo paga sus gastos de gestión, distribución y administración con cargo a los activos de los titulares de participaciones. A continuación se muestran ejemplos de dichos gastos.
Gastos incluidos en las comisiones descritas anteriormente:
- gastos de la sociedad gestora
- comisiones de depositario y custodia
- comisiones de transferencia, registrador y agencia de pagos
- compensación a distribuidores o plataformas por sus servicios relacionados con participaciones de fondos de comercialización y distribución
- servicios de administración, domiciliaciones y contabilidad de fondos
- gastos legales de asesoramiento en nombre del Fondo
- honorarios de auditoría
- gastos de registro continuos
- comisiones relacionadas con la cotización de participaciones de fondos en una bolsa (si procede)
- costes de documentación, como la preparación, impresión, traducción y distribución del folleto, los Documentos de datos fundamentales para el inversor y los informes financieros
- gastos de formación (que puede amortizarse en un plazo de hasta 5 años a partir de la fecha de constitución de un fondo)
- costes asociados a la recopilación, la presentación de informes y la publicación de datos sobre el Fondo, sus inversiones y partícipes
- costes de publicación de los datos de rendimiento de los fondos
- tasas de licencia del índice financiero
- comisiones por clases de participaciones con cobertura operativaGastos no incluidos en las comisiones descritas anteriormente:
- impuestos, tasas y costes de transacción asociados con la compra y venta de activos del fondo
- tasas y comisiones de corretaje
- intereses sobre préstamos y cargos bancarios incurridos en la negociación de préstamos
- gastos de litigios o reclamaciones fiscales
- cualquier gasto extraordinario u otros gastos imprevistos
- la taxe d’abonnement (impuesto de suscripción), consulte la página 221Todos los gastos que se pagan con los activos de los titulares de participaciones se reflejan en los cálculos del Valor liquidativo y los importes reales pagados se documentan en los informes anuales del Fondo.