# What is this product?
## Type

## Aegon Global Equity Market Neutral Fund is a sub-fund of Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Term
The term of the Fund is unlimited and therefore there is no maturity date. The Fund Manager / Manufacturer may decide to terminate the Fund unilaterally as set out in the Prospectus of the Funds. Situations that give rise to an automatic termination are not foreseen in the Funds Prospectus, but may be foreseen by laws and regulations applicable to the Fund.

## Objective: to generate positive absolute returns over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.
Policy: The Investment Manager will seek to achieve the Fund's investment objective by investing in companies listed or traded on a Recognised Market (see Appendix 1 of the Prospectus for a list of Recognised Markets). The Fund will invest in these companies or equity indices primarily using Financial Derivative Instruments (FDIs) such as swaps and contracts for differences but may also invest directly in equities.

## The Fund may also invest in other derivatives and in other securities and instruments as described below.
As a consequence of the Fund's use of FDIs, the Fund may have significant holdings in: (i) overnight, term and call account deposits; and (ii) certificates of deposits and debt and debt related instruments (including bonds and commercial paper) issued by government or corporate issuers (which may be listed or unlisted).
The Fund shall endeavor to ensure that the minimum rating of these investments or where appropriate, the rating for the relevant counterparty/deposit taker shall be a long term credit rating of at least one of the following: A- from Standard & Poors, or A3 from Moody's; or if unrated, be deemed to be of comparable quality by the Investment Manager but the Fund may, in certain circumstances, invest in instruments with a lower credit rating in order to comply with its obligation to spread investment risk. These investments will be held to provide liquidity and collateral for exposures generated through the use of FDIs and also for investment purposes to provide a return.

## The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in other collective investment schemes which will allow the Fund to gain exposure to the types of investment

## referred to in the Investment Policy. The Fund may hold up to 20% of its Net Asset Value in emerging markets.
Comparator Benchmark: EURIBOR 1 Month. Comparison against this rate will allow investors to determine whether the Fund has delivered total returns in excess of cash. EURIBOR gives an indication of what a cash investment could have provided.

## Other information: You can buy, sell or exchange the Fund's shares on any business day (see 'Key Information for Buying and Selling' in the Fund Supplement to the Prospectus for more information).
Note: the currency of this share class is different from the base currency of the Fund. We use investment techniques which aim to eliminate the impact of exchange rate changes between the share class currency and the currency of the Fund. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc operates two different methods of hedging share classes. Full details of these can be found in the Prospectus. Income the Fund receives will be reinvested and automatically reflected in the value of your shares.
Recommendation: the Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 3 years. It is expected that the Fund will be held as part of a diversified portfolio which may include other assets such as bonds, equities, property and cash.

## Intended retail investor
The Fund is designed for investors seeking an absolute return through an actively managed portfolio which has the flexibility to access a range of global equities and FDIs. Investors in the Fund should be comfortable with a medium level of investment risk. Share prices will fluctuate and may fall in value. It is important to understand that the Fund should be viewed as a medium to long term investment. The Fund may not be appropriate for investors who plan to invest in the short term.

## The Depositary of the Fund is Citibank Depositary Services Ireland Limited.
Further information about the Fund and copies of the Prospectus, Supplement, latest Annual and Semi-Annual Reports of the Company can be obtained free of charge from our website (www.aegonam.com) or by calling +353 1 622 4493. These documents are available in English.

## The prices of shares will be published daily on our website (www.aegonam.com).

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# En quoi consiste ce produit?
## Type

## Aegon Global Equity Market Neutral Fund est un compartiment de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Durée
La durée du Fonds est illimitée ; il n'y a donc pas de date d'échéance. Le Gestionnaire / Initiateur du Fonds peut décider unilatéralement de résilier le Fonds, comme décrit dans le Prospectus des Fonds. Les situations qui donnent lieu à une résiliation automatique ne sont pas prévues dans le Prospectus des Fonds, mais peuvent être prévues par les lois et règlements applicables au Fonds.

## Objectif : générer des rendements absolus positifs sur une période de 3 années consécutives quelles que soient les conditions de marché.
Politique : Le Gestionnaire d'investissement s'efforcera d'atteindre l'objectif d'investissement du Fonds en investissant dans des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu (voir l'Annexe 1 du Prospectus pour obtenir une liste des Marchés reconnus). Le Fonds investira dans ces sociétés ou indices boursiers en utilisant principalement des Instruments financiers dérivés (IFD), comme les swaps et les contrats de différences, mais il pourra aussi investir directement dans des actions.

## Le Fonds peut également investir dans d'autres instruments dérivés et instruments et titres, comme décrit ci-dessous.
Puisqu'il recourt aux IFD, le Fonds peut détenir des positions importantes dans : (i) des comptes dépôts à un jour, à terme et à vue ; et (ii) des certificats de dépôt et de créance et des instruments liés à des créances (dont des obligations et papiers commerciaux) émis par un gouvernement ou des émetteurs privés (qui peuvent être cotés ou non).
Le Fonds s'efforcera de veiller à ce que la notation minimale de ces investissements ou, le cas échéant, la notation attribuée à la contrepartie ou à l'établissement de dépôt pertinent soit une notation de crédit à long terme d'au moins : A- de Standard & Poors ou A3 de Moody's ou, s'ils ne sont pas notés, qu'ils soient réputés être de qualité comparable par le Gestionnaire d'investissement. Toutefois, le Fonds peut, dans certaines circonstances, investir dans des instruments assortis d'une notation inférieure afin de se conformer à son obligation de répartir les risques de placement. Ces investissements sont détenus pour servir de liquidités et de garantie aux positions générées par l'utilisation des IFD, et également à des fins d'investissement, pour générer un rendement.

## Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur d'actif nette dans d'autres

## organismes de placement collectif qui lui permettront de s'exposer aux types

## d'investissement mentionnés dans la Politique d'investissement. Le Fonds peut

## détenir jusqu'à 20 % de sa Valeur d'actif nette dans des marchés émergents.
Indice de référence du comparateur : EURIBOR à 1 mois. La comparaison avec ce taux permettra aux investisseurs de déterminer si les rendements totaux du Fonds ont produit un excédent de trésorerie. L'EURIBOR donne une indication du rendement potentiel d'un investissement en numéraire.
Autres informations : Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de tout jour ouvrable (veuillez consulter « Informations clés pour l'achat et la vente » dans le Supplément au Prospectus du Fonds pour de plus amples informations).
Remarque : la devise de cette catégorie d'actions est différente de la devise de référence du Fonds. Nous utilisons des techniques d'investissement qui visent à éliminer l'impact des changements de taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise du Fonds. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc emploie deux méthodes différentes de couverture des catégories d'actions. Tous les renseignements figurent dans le Prospectus. Le revenu perçu par le Fonds sera réinvesti et directement reflété dans la valeur de vos actions.
Recommandation : le Fonds peut ne pas convenir à des investisseurs prévoyant de retirer leur argent dans les trois années suivant l'investissement. Le Fonds devrait faire partie d'un portefeuille diversifié qui pourra inclure d'autres actifs tels que des obligations, des actions, des biens immobiliers et des liquidités.

## Investisseur de détail visé
Le Fonds est conçu pour les investisseurs recherchant un rendement absolu par le biais d'un portefeuille géré activement qui a la flexibilité d'accéder à une gamme d'actions et d'IFD mondiaux. Les investisseurs du Fonds devraient être à l'aise avec un niveau moyen de risque de placement. Le cours des actions fluctuera et pourrait chuter en valeur. Il est important de comprendre que le Fonds doit être considéré comme un investissement à moyen et à long terme. Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient d'investir à court terme.

## Le Dépositaire du Fonds est Citibank Depositary Services Ireland Limited. D'autres informations relatives au Fonds et des exemplaires du Prospectus, du

## Supplément, des derniers Rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être

## obtenus gratuitement sur notre site Internet (www.aegonam.com) ou en appelant au +353 1 622 4493. Ces documents sont disponibles en anglais.

## Les cours des actions seront publiés quotidiennement sur notre site Internet (www.aegonam.com).