OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Assets Under Management	1,545 M€
NAV per Unit	2,240.01€
Evolution vs M-1	166.66€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
QQQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	1.545 M€
Valor liquidativo	2.240,01€
Evolución vs D-1	166,66€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Europea Mid Cap
QQQ 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/9/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	381 M€
NAV per Unit	267.10€
Evolution vs M-1	26.74€
Morningstar™ Category: Europe Large-Cap Value Equity
QQ 
Rating at 9/30/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	381 M€
Valor liquidativo	267,10€
Evolución vs D-1	26,74€
Categoría Morningstar™ :
QQ 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	421 M€
NAV per Unit	299.87€
Evolution vs M-1	21.87€
Morningstar™ Category: Eurozone Mid-Cap Equity
QQQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	421 M€
Valor liquidativo	299,87€
Evolución vs D-1	21,87€
Categoría Morningstar™ :
RV Zona Euro Cap. Mediana
QQQ 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/9/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
### Inception date of the fund: 9/19/85
Legal structure	FCP
ISIN code	FR0000990095
Bloomberg code	ODDPIFR FP
Currency	Euro
Dividend policy	Accumulation unit
ODDO BHF Avenir Euro is a Euro Zone equity fund invested in small and mid caps with a maximum of 10% in companies domiciled outside the Euro Zone. It aims to be permanently invested in equities, targeting long- term capital growth. It selects some of the best performing cyclical and non-cyclical companies in the Euro Zone, which often have an international presence, where the price is considered attractive taking long-term prospects into account.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Horizonte de inversión recomendado: 5 años Fecha de creación (Primero NAV) 30/12/98 Data de creación del fondo: 19/9/85
Forma jurídica	FCP
Código ISIN	FR0000990095
Código Bloomberg	ODDPIFR FP
Divisa	Euro
Política de dividendos Acciones de capitalización
ODDO BHF Avenir Euro es un fondo de renta variable de la zona euro que invierte en sociedades de pequeña y mediana capitalización (con un máximo del 10% en sociedades domiciliadas en países fuera de la zona euro). Tiene como objetivo invertir de forma permanente en acciones y lograr una apreciación del capital a lo largo del tiempo. El fondo selecciona sociedades de entre las más rentables de la zona euro, tanto cíclicas como no cíclicas, que cuentan, por lo general, con una proyección internacional y con un precio considerado atractivo en función de sus perspectivas a largo plazo.
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FUND	1.1% | 3.6% |
| Target return	2.9% | 2.9% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FONDO	1,1% | 3,6% |
| Rentabilidad objetivo	2,9% | 2,9% |
| Net annual performance over 5 years (12-months rolling) |
| --- |
| from | 9/29/17 | 9/28/18 | 9/30/19 | 9/30/20 | 9/30/21 |
| to | 9/28/18 | 9/30/19 | 9/30/20 | 9/30/21 | 9/30/22 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Rendimiento anual neto durante 5 años (ultimos 12 meses) |
| --- |
| desde | 29/9/17 | 28/9/18 | 30/9/19 | 30/9/20 | 30/9/21 |
| a | 28/9/18 | 30/9/19 | 30/9/20 | 30/9/21 | 30/9/22 |
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2022 | Sep 2021 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Media ponderada de la clasificación ASG |
| --- |
|  | FONDO | Indicador de referencia |
|  | sept. 2022 | sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2021 |
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| Sap Se | Technology | Germany | 5.60 | 5 |
| Banco Santander Sa | Financials | Spain | 4.57 | 5 |
| Sopra Steria Group | Technology | France | 3.10 | 5 |
| Bayerische Motoren Werke Ag | Consumer Discretionary | Germany | 2.89 | 5 |
| L Oreal | Consumer Discretionary | France | 2.70 | 5 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| Sap Se | Tecnologea | Alemania | 5,60 | 5 |
| Banco Santander Sa | Finanzas | Espana | 4,57 | 5 |
| Sopra Steria Group | Tecnologea | Francia | 3,10 | 5 |
| Bayerische Motoren Werke Ag | Bienes de consumo discrecion | Alemania | 2,89 | 5 |
| L Oreal | Bienes de consumo discrecion | Francia | 2,70 | 5 |
Assets Under Management	321 M€
NAV per Unit	222,520.59€
Evolution vs M-1	-16,045.79€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
QQ 
Rating at 8/31/22
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	321 M€
Valor liquidativo	222.520,59€
Evolución vs D-1	-16.045,79€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
QQ 
Calificación a 31/8/22
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FUND	4.2% | -4.5% | 7.7% | 6.0% | 0.7% |
| Target return	1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | 2.5% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	4,2% | -4,5% | 7,7% | 6,0% | 0,7% |
| Rentabilidad	1,6% objetivo | 1,6% | 1,6% | 2,1% | 2,5% |
| Contribution to modified duration by segment | Currency exposure	 |
| --- | --- |
| Sector | Weight % | Modified duration to worst |  EUR : 92.53%, USD : 6.3%, GBP : 1.16%, CHF : 0%, SEK : 0%	 |
| Duration Overlay | -64.6% | -2.0 |  |
| Covered Bonds | 5.8% | 0.4 |  |
| EM Bonds | 2.3% | 0.1 |  |
| Currency Overlay | 7.3% |  |  |
| Government Bonds | 17.1% | 0.9 |  |
| High Yield | 22.7% | 0.3 |  |
| Investment Grade | 36.8% | 1.3 |  |
| Credit risk Overlay | -2.9% |  |  |
| Cash | 10.1% |  |  |
| Others | 4.4% | 0.1 |  |
| Total |  | 1.1 |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Contribución a la sensibilidad por segmento | Desglose por monedas	 |
| --- | --- |
| Sector | Peso % | Sensibilidad a la renta fija |  EUR : 92.53%, USD : 6.3%, GBP : 1.16%, CHF : 0%, SEK : 0%	 |
| Duration Overlay | -64,6% | -2,0 |  |
| Covered Bonds | 5,8% | 0,4 |  |
| EM Bonds | 2,3% | 0,1 |  |
| Currency Overlay | 7,3% |  |  |
| Government Bonds | 17,1% | 0,9 |  |
| High Yield | 22,7% | 0,3 |  |
| Investment Grade | 36,8% | 1,3 |  |
| Credit risk Overlay | -2,9% |  |  |
| Cash | 10,1% |  |  |
| Others | 4,4% | 0,1 |  |
| Total |  | 1,1 |  |
| Main portfolio issuers |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| BERTELSMANN SE & CO. KGAA | Media | Germany | 2.12 | 3 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Principales emisores en cartera |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| BERTELSMANN SE & CO. KGAA | Medios de comunicación | Alemania | 2,12 | 3 |
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| GOVERNMENT OF AUSTRIA | Sovereign | Austria | 4.05 | 5 |
| GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS | Sovereign | Netherlands | 3.62 | 5 |
| GOVERNMENT OF GERMANY | Sovereign | Germany | 2.77 | 5 |
| SES SA | Media | Luxembourg | 1.82 | 5 |
| VODAFONE GROUP PLC | Telecommunications | UK | 1.64 | 5 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| GOVERNMENT OF AUSTRIA | Deuda soberana | Austria | 4,05 | 5 |
| GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS | Deuda soberana | Países Bajos | 3,62 | 5 |
| GOVERNMENT OF GERMANY | Deuda soberana | Alemania | 2,77 | 5 |
| SES SA | Medios de comunicación | Luxemburgo | 1,82 | 5 |
| VODAFONE GROUP PLC | Telecomunicaciones | Reino Unido | 1,64 | 5 |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FUND	0.8% | 3.7% |
| Target return	2.8% | 2.8% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FONDO	0,8% | 3,7% |
| Rentabilidad objetivo	2,8% | 2,8% |
| Main portfolio issuers |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II | Health Care | Israel | 2.97 | 2 |
| ILIAD HOLDING SAS | Telecommunications | France | 2.94 | 4 |
| ZF FINANCE GMBH | Automobile & Parts | Germany | 2.48 | 4 |
| PPF TELECOM GROUP BV | Telecommunications | Netherlands | 2.33 | 3 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | Automobile & Parts | Germany | 2.09 | 5 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Principales emisores en cartera |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II | Atención sanitaria | Israel | 2,97 | 2 |
| ILIAD HOLDING SAS | Telecomunicaciones | Francia | 2,94 | 4 |
| ZF FINANCE GMBH | Automóviles y piezas de repue | Alemania | 2,48 | 4 |
| PPF TELECOM GROUP BV | Telecomunicaciones | Países Bajos | 2,33 | 3 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | Automóviles y piezas de repue | Alemania | 2,09 | 5 |
Assets Under Management	355 M€
NAV per Unit	540.32€
Evolution vs M-1	-34.16€
Morningstar™ Category: Europe Large-Cap Value Equity
Q 
Rating at 9/30/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	355 M€
Valor liquidativo	540,32€
Evolución vs D-1	-34,16€
Categoría Morningstar™ :
Q 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FUND	6.6% | 13.4% |
| Benchmark	4.4% | 22.6% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FONDO	6,6% | 13,4% |
| Indicador de referencia	4,4% | 22,6% |
| Risk measurement | 1 Year | 3 Years |
| --- | --- | --- |
| Sharpe ratio | -1.01 | -0.05 |
| Information ratio | -0.74 | -0.66 |
| Tracking Error (%) | 6.81 | 6.75 |
| Beta | 1.05 | 0.95 |
| Correlation coefficient (%) | 95.40 | 95.81 |
| Jensen's Alpha (%) | -4.14 | -4.28 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Medición de riesgo | 1 años | 3 años |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -1,01 | -0,05 |
| Ratio de información | -0,74 | -0,66 |
| Tracking Error (%) | 6,81 | 6,75 |
| Beta | 1,05 | 0,95 |
| Correlación (%) | 95,40 | 95,81 |
| Alfa de Jensen (%) | -4,14 | -4,28 |
# SUSTAINABLE REPORT – METHODOLOGY
ODDO BHF AM considers that measuring the environmental, social and governance impact of an investment is an essential step in disseminating good practices in ESG integration. To do this, it is imperative to have reliable, simple quantitative criteria (no reprocessing) and to allow comparison between portfolios regardless of their composition (large vs midcaps, geographical and sectoral diversity). The choice of indicators is therefore crucial for the relevance of impact measurement.
We systematically indicate the availability of the data at the level of the portfolio and its benchmark.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# INFORME DE SOSTENIBILIDAD - METODOLOGÍA
ODDO BHF AM considera que la medición del impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de inversión supone un paso esencial a la hora de difundir las buenas prácticas en materia de integración de los factores ASG. A tal efecto, resulta imperativo contar con unos criterios cuantitativos fiables y sencillos (sin reprocesamiento) y permitir la comparación entre carteras, con independencia de su composición (gran capitalización frente a mediana capitalización, diversidad geográfica y sectorial). Por consiguiente, la elección de los indicadores se revela crucial para determinar la importancia de la medición de impacto.
Indicamos de manera sistemática la disponibilidad de los datos a escala de la cartera y de su índice de referencia.
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FUND	21.9% | -12.8% | 30.6% | 8.1% | 13.7% |
| Benchmark	16.4% | -14.3% | 30.6% | 4.4% | 22.6% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	21,9% | -12,8% | 30,6% | 8,1% | 13,7% |
| Indicador de referencia	16,4% | -14,3% | 30,6% | 4,4% | 22,6% |
Assets Under Management	1,442 M€
NAV per Unit	350,974.57€
Evolution vs M-1	24,014.37€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
QQQ 
Rating at 9/30/22
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	1.442 M€
Valor liquidativo	350.974,57€
Evolución vs D-1	24.014,37€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Europea Mid Cap
QQQ 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	99 M$
NAV per Unit	925.77$
Evolution vs M-1	43.52$
Morningstar™ Category: Sector Equity Ecology
Morningstar quartile 2nd quartile
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	99 M$
Valor liquidativo	925,77$
Evolución vs D-1	43,52$
Categoría Morningstar™ :
Morningstar quartile segundo cuartil
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Michelin (Cgde) | 5.99 |  | France | Consumer Discretiona | 5 |
| Icon Plc | 5.50 |  | Ireland | Health Care | 5 |
| Stmicroelectronics Nv | 4.95 |  | Netherlands | Technology | 4 |
| Valmet Oyj | 4.75 | 0.32 | Finland | Industrials | 5 |
| Biomerieux | 4.74 | 0.31 | France | Health Care | 5 |
| Mtu Aero Engines Ag | 4.21 | 0.80 | Germany | Industrials | 3 |
| Safran Sa | 4.08 |  | France | Industrials | 3 |
| Andritz Ag | 3.82 | 0.26 | Austria | Industrials | 4 |
| De'Longhi Spa | 3.81 | 0.11 | Italy | Consumer Discretiona | 4 |
| Metso Outotec Oyj | 3.79 | 0.42 | Finland | Industrials | 4 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Principales líneas de la cartera |
| --- |
|  | PESO EN LA CARTERA (%) | Peso en el benchmark (%) | Países | Sector | ESG rank* |
| Michelin (Cgde) | 5,99 |  | Francia | Bienes de consumo dis | 5 |
| Icon Plc | 5,50 |  | Irlanda | Medicina y salud | 5 |
| Stmicroelectronics Nv | 4,95 |  | Paises Bajos | Tecnologea | 4 |
| Valmet Oyj | 4,75 | 0,32 | Finlandia | Industrial | 5 |
| Biomerieux | 4,74 | 0,31 | Francia | Medicina y salud | 5 |
| Mtu Aero Engines Ag | 4,21 | 0,80 | Alemania | Industrial | 3 |
| Safran Sa | 4,08 |  | Francia | Industrial | 3 |
| Andritz Ag | 3,82 | 0,26 | Austria | Industrial | 4 |
| De'Longhi Spa | 3,81 | 0,11 | Italia | Bienes de consumo dis | 4 |
| Metso Outotec Oyj | 3,79 | 0,42 | Finlandia | Industrial | 4 |
FUND
Country of domicile	France
Management fees	Up to 1.00% (inclusive of tax) of the net assets
20% of the Fund’s outperformance relative to the benchmark index, once
Performance fees
past underperformance over the previous five years has been fully offset.
Subscription fees	4 % (maximum)
Redemption fees	Nil
Ongoing charges	1.08 %
Transaction fees received by the
Transaction fees are listed in the prospectus and may be applied in
Management Company addition to the fees shown above.
*Definitions of the financial indicators used are available for download on the website www.am.oddo-bhf.com under the heading 'Regulatory information'. | Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score.
(1) Risk/return scale in a range from 1 (lowest risk) to 7 (highest risk). This indicator is not constant and is updated if the risk/reward profile of the fund changes over time. The lowest category does not mean a risk-free investment. Historical data, such as is used to calculate the risk/return ratio, may not be a reliable indication of the future risk profile of the Fund. There is no guarantee that the management objectives in terms of risk and return will actually be met.
Risk measurement	1 Year
Sharpe ratio Information ratio Tracking Error (%) Beta
Correlation coefficient (%) Jensen's Alpha (%)
0.00

Translation (ENES, 2022-10-31):
FONDO
Pais del domicilio	Francia
Gastos de gestión fijos Máximo 1% Patrimonio neto
(impuestos incluidos)
20% de la rentabilidad superior del
Comisión de rentabilidad
Comisión de suscripción
Fondo con respecto a su índice de referencia, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.
4 % (máximo)
Comisión de reembolso Ninguna
Gastos corrientes	1.08 %
Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora
Podrán cobrarse comisiones de movimiento, tal y como se definen en el folleto, aparte de los gastos que se muestran.
*La significación de los indicadores utilizados se ofrece en una ficha que puede descargarse en www.am.oddo-bhf.com en la sección «Informations Réglementaires». | Fuentes: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics proporciona unos análisis de las empresas que se emplean en el cálculo de la puntuación de sostenibilidad de Morningstar.
(1) El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador de riesgo y remuneración, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.No puede garantizarse la consecución de los objetivos de gestión en materia de riesgo y rentabilidad.
Medición de riesgo	1 años
Ratio de Sharpe Ratio de información Tracking Error (%) Beta
Correlación (%) Alfa de Jensen (%)
0,00
# Expectation of fund manager
Economic growth momentum is fading quickly, and financial conditions continue to tighten. As we travel this road to normalization of growth, liquidity and valuations we expect more volatility, but we also feel that investors are already discounting a profit recession in many segments of the market. Digital payments are accelerating; the move from cash to plastic through credit and debit cards is already being overhauled by a shift towards digital and mobile wallets. Removing friction for the end consumer is core to embedded finance. In essence, it is about offering financial services hidden in commercial transactions in such a way that the customer does not see them. Software is eating the world! The trend towards embedded finance only underpins our belief that traditional banks and insurers need to invest more and outsource more of their IT stack to stay relevant. Fintech can also stimulate financial inclusion, by serving clients that do not have a bank account, and by supporting people living in poverty or in vulnerable situations by reducing their exposure and vulnerability to shocks and disasters through insurance.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Expectativas del gestor del fondo
El momentum para el crecimiento económico se disipa rápidamente, y las condiciones financieras continúan restringiéndose. A medida que recorremos esta senda hacia la normalización del crecimiento, la liquidez y las valoraciones, esperamos mayor volatilidad, aunque consideramos también que los inversores descuentan ya una recesión de beneficios en muchos segmentos del mercado. Los pagos digitales están en auge; el paso del dinero en efectivo a las tarjetas de crédito y débito ya se está desplazando hacia los monederos digitales y en el móvil. Restar fricción al consumidor final es básico para las finanzas integradas. En esencia, se trata de ofrecer servicios financieros ocultos en transacciones comerciales de forma que el cliente no los vea. ¡El software se está apoderando del mundo! La tendencia a las finanzas integradas corrobora nuestra creencia de que los bancos y aseguradoras tradicionales tienen que invertir más y externalizar más su pila tecnológica para seguir siendo relevantes. Las fintech también pueden estimular la inclusión financiera atendiendo a los clientes que no tienen una cuenta bancaria y apoyando a las personas que viven en la pobreza o en situaciones vulnerables, reduciendo su exposición y vulnerabilidad a los contratiempos mediante seguros.
# 		Top 10/20/30 weights
Legal status
Investment company with variable capital incorporated under Luxembourg law (SICAV)
TOP 10	28.94%
TOP 20	50.65%
TOP 30	68.05%
Issue structure	Open-end	 UCITS V		Yes
Share class	X USD
This fund is a subfund of Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Top 10/20/30 porcentaje
TOP 10	28,94%
TOP 20	50,65%
TOP 30	68,05%
conformidad con la legislación luxemburguesa (SICAV)	 Estructura de la emisión	Capital variable
UCITS V (instituciones de Si inversión colectiva en valores transferibles)
Si	
Sustentabilidad
El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG,
implicación y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas
Clase de acción	X USD
El fondo es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds, SICAV
# Sector allocation
The fund does not have a sector allocation policy. The fund invests in three different segments that benefit from the digitization of the financial sector, and focuses on the fintech long-term growth investment universe. It invests in three distinct segments, labeled as winners, challengers and enablers. Winners are well-established companies that clearly stand out from their peers. Challengers are younger, less-established companies that have the potential to become tomorrow's winners. Enablers are companies that help the financial industry to develop and implement technology.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución del sector
El fondo no mantiene una política de distribución sectorial. El

#	Deviation index
fondo invierte en tres segmentos diferentes que se benefician de la digitalización del sector financiero, y se centra en el universo de inversión de crecimiento a largo plazo de fintech. Invierte en tres segmentos distintos, etiquetados como ganadores, aspirantes y habilitadores. Los ganadores son empresas bien establecidas que claramente se diferencian de sus homólogas. Los aspirantes son empresas más jóvenes y menos establecidas, que tienen el potencial de convertirse en los ganadores del mañana. Los habilitadores son empresas que ayudan a la industria financiera a desarrollar e implementar tecnología.
Servicios de Tecnología de la Información Mercados de Capitales
Software
Bancos Comerciales
Servicios Financieros Personales Servicios Profesionales
Marketing directo y digital para particulares Servicios y medios de comunicación interactivos Seguros
Entretenimiento
Ahorro y Financiación de Hipotecas Bebidas
Otros
33,3%
|  |  |
| --- | --- |
| 29,6% |
|  | 21,5% |
|  | 7,8% |
|  | 2,0% |
|  | 7,0% |
|  | 3,7% |
|  | 0,8% |
|  | -0,8% |
|  | -2,1% |
|  | -0,3% |
|  | 0,5% |
|  | -1,8% |
|  | -67,5% |
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24,4%
13,6%
9,1%
7,4%
4,4%1
3,3%
2,2%
1,1%
0,9%1
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