OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Base data		 NAV per share	EUR 107.28
Total fund assets	EUR 9.78 m
Base currency	EUR
Share class	D (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBABSSD LX Security code ISIN	LU1074474401 Security code CH24574364 Investment manager	Crossinvest SA
Lower risk	Higher risk
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 107.28
Patrimonio del fondo	EUR 9.78 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Classe azioni	D (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBABSSD LX
Codice ISIN	LU1074474401
Codice di valor CH24574364
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gestore degli investimenti
Crossinvest SA
Rischio più basso	Rischio più elevato
#  Base data		 NAV per share	CHF 136.98
Total fund assets	CHF 85.54 m
Base currency	CHF
Share class	E (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBPSBCE LX Security code ISIN	LU0150365327 Security code CH1416279
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 136.98
Patrimonio del fondo	CHF 85.54 Mln.
Valuta di riferimento	CHF
Classe azioni	E (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBPSBCE LX
Codice ISIN	LU0150365327
Codice di valor CH1416279
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
#  Structure by sector
Financials Information Technology
Health Care Consumer Staples
Energy Industrials Materials
Telecommunication Services

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Struttura per settori
Finanza Informatica
Salute
| Beni di prima necessita' | 11.6% |
| --- | --- |
| Energia | 10.3% |
| Industria | 6.8% |
| Materiali | 5.9% |
| Servizi di telecomunicazione | 5.7% |
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.18
Alphabet Inc A	US	5.11
Apple Inc	US	4.63
Facebook Inc	US	4.29
Visa Inc	US	3.85
ASML Holding NV	NL	3.26
Nvidia Corp	US	3.06
Amazon.com Inc	US	2.89
DSV PANALPINA A/S	DK	2.45
UnitedHealth Group Inc	US	2.38 Total37.10

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	5.18
Alphabet Inc A	US	5.11
Apple Inc	US	4.63
Facebook Inc	US	4.29
Visa Inc	US	3.85
ASML Holding NV	NL	3.26
Nvidia Corp	US	3.06
Amazon.com Inc	US	2.89
DSV PANALPINA A/S	DK	2.45
UnitedHealth Group Inc	US	2.38 Totale37.10
Classe azioni Kh / Moneta GBP	30.06.2021	Materiale di marketing
#  Base data		 NAV per share	EUR 106.12
Total fund assets	EUR 61.51 m
Base currency	USD Available currencies	CHF, EUR
Currency hedging	not hedged against base currency Share class	D1 (accumulation)
Bloomberg Ticker	MSIND1E LX Security code ISIN	LU2178932914 Security code CH54894652
Security code D	A2P42T
Investment manager	DARA CAPITAL US, Inc
Lower risk	Higher risk
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 106.12
Patrimonio del fondo	EUR 61.51 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	CHF, EUR
Valuta di copertura	non coperto di base contro la moneta Classe azioni	D1 (accumulazione)
Bloomberg Ticker	MSIND1E LX
Codice ISIN	LU2178932914
Codice di valor CH54894652
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rischio più basso	Rischio più elevato
Codice di identificazione D
Gestore degli investimenti
A2P42T
DARA CAPITAL US, Inc
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	17.34 / 17.951 Tracking Error (%)	5.851
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.04 / 0.751 Correlation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	0.95 / 0.911
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	17.34 / 17.951 Tracking error (%)	5.851
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.04 / 0.751 Correlazione	0.951
 Jensen Alpha/Beta	0.95 / 0.911
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
Security	%
ASML Holding NV	NL	5.47
Novo Nordisk A/S	DK	4.35
Nestle SA	CH	3.66
LVMH Moet Hennessy SA	FR	3.56
DASSAULT SYSTEMES SE	FR	3.04
Roche Holding GS	CH	3.01
Diageo Plc	GB	2.95
Novartis AG	CH	2.47

Translation (ENIT, 2021-09-30):
#  Le maggiori posizioni
Nestle SA	CH3.66
LVMH Moet Hennessy SA	FR3.56
DASSAULT SYSTEMES SE	FR3.04
Roche Holding GS	CH3.01
Diageo Plc	GB2.95
Novartis AG	CH2.47
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	19.81 / 16.231 Tracking Error (%)	8.851
 Information ratio/Sharpe ratio	0.16 / 0.111 Correlation	0.901
 Jensen Alpha/Beta	1.87 / 1.101
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	19.81 / 16.231 Tracking error (%)	8.851
 Information ratio/Sharpe ratio	0.16 / 0.111 Correlazione	0.901
 Jensen Alpha/Beta	1.87 / 1.101
1 
calcolato su base triennale
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
30
20
10
0
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date22.04.2016
Launch Share class07.07.2017
Domicile	Luxembourg
| Last distribution | USD 4.72 (Pay Date: 17.11.21) |
| --- | --- |
| Morningstar rating | 2 |
| Total Expense Ratio | 0.78% (30.06.2021) |

Benchmark	ICE BofA Global High Yield Const.(HW1C) hUSD
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Management fee	0.60%
Commission	Issue: max. 5.00%
Fund	-2.82  -2.82  -2.60  -3.07  -0.83	5.44	n.a.	n.a.	4.42
BM	-2.66  -2.66  -2.13  -2.45	0.30	6.15	n.a.	n.a.	5.19
Redemption: max. 3.00%3
Registered in	AT BH CH DE DK ES FR GB IE LI LU NL4
Rolling perf.
31.01.2021
- 31.01.2022
31.01.2020
- 31.01.2021
31.01.2019
- 31.01.2020
31.01.2018
- 31.01.2019
31.01.2017
- 31.01.2018
2 
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved.
Fund	-0.83	7.39	10.08	1.23	n.a.
BM	0.30	7.05	11.38	1.65	n.a.
Namechange as per 16.06.2020 (previously without "Quality")
3 
Only if no issuing commission was charged.
4 
DK: Registration for professional investors only

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Evoluzione del valore in %
30
20
10
0
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal22.04.2016
Lancio dell'azione07.07.2017
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Const.(HW1C) hUSD
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote KA	Rend. quote KA dall'inizio
Ultimi dividendi	USD 4.72 (Pay Date: 17.11.21) Morningstar rating	2
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dall' | Commissione di gestione | 0.60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | annuo | annuo | annuo | inizio p.a. | Commissione | di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00%3 |

Total Expense Ratio	0.78% (30.06.2021)
| Fondo | -2.82 | -2.82 | -2.60 | -3.07 | -0.83 | 5.44 | n.a. | n.a. | 4.42 | Registrato in | AT BH CH DE DK ES FR GB IE LI LU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | -2.66 | -2.66 | -2.13 | -2.45 | 0.30 | 6.15 | n.a. | n.a. | 5.19 |  | NL4 |
| Perf. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 | 2  © 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. |
| rolling | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 | 3  Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione. |
| Fondo | -0.83 | 7.39 | 10.08 | 1.23 | n.a. | 4  DK: Registrazione solo per investitori professionisti |

BM	0.30	7.05	11.38	1.65	n.a.
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Julius Baer FI Inv Grade Corp |  | USD | 9.17 |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 7.30 |
| T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.48 |
| T 0 1/8 03/31/23 | 0.125% | USD | 5.17 |
| T 0 1/8 01/31/23 | 0.125% | USD | 5.10 |
| T 0 1/8 02/28/23 | 0.125% | USD | 5.08 |
| db x-trackers USD Corp Bd 1D |  | USD | 3.79 |
| JB FI Glob HY Fd |  | USD | 3.59 |
| Total |  |  | 44.68 |

Structure by investment type	
Bonds Equities Liquidity
Other instruments

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Julius Baer FI Inv Grade Corp |  | USD | 9.17 |
| JB FI EM Hard Currency-USD |  | USD | 7.30 |
| T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.48 |
| T 0 1/8 03/31/23 | 0.125% | USD | 5.17 |
| T 0 1/8 01/31/23 | 0.125% | USD | 5.10 |
| T 0 1/8 02/28/23 | 0.125% | USD | 5.08 |
| db x-trackers USD Corp Bd 1D |  | USD | 3.79 |
| JB FI Glob HY Fd |  | USD | 3.59 |
| Totale |  |  | 44.68 |

Struttura per tipi d'investimento	
Obbligazioni
Azioni Liquidità
Altri strumenti
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Industrials Consumer Staples
Consumer Discretionary
Financials Telecommunication Services
Liquidity

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Struttura per settori
Informatica
Salute Industria
Beni di prima necessita'
Beni voluttuari
Finanza Servizi di telecomunicazione
Liquidità
| Dollaro Usa |  |
| --- | --- |
| Dollaro Canadese | 0.5% |
| EUR | 0.2% |
| Dollaro Hong Kong | 0.1% |
#  Largest positions	
Security	%
Microsoft Corp	US	5.55
Amazon.com Inc	US	4.99
Salesforce Inc	US	3.33
MasterCard Inc	US	3.24
Alphabet Inc A	US	3.24
Merck & Co Inc	US	3.18
Abbott Laboratories Inc	US	3.15
Honeywell Int Inc	US	2.99

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
Microsoft Corp	US	5.55
Amazon.com Inc	US	4.99
Salesforce Inc	US	3.33
MasterCard Inc	US	3.24
Alphabet Inc A	US	3.24
Merck & Co Inc	US	3.18
Abbott Laboratories Inc	US	3.15
Honeywell Int Inc	US	2.99
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged GBP
Total Expense Ratio	0.69% (31.12.2022)
Management fee	0.50% Minimum investment	GBP 500'000
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%1
Registered in	BH CH GB LU
1 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged GBP
Total Expense Ratio	0.69% (31.12.2022) Commissione di gestione 0.50%
Investimento minimo	GBP 500'000
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%1
Registrato in	BH CH GB LU
1 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	22.59 / 19.151 Tracking Error (%)	9.181
 Information ratio/Sharpe ratio	0.53 / 0.481 Correlation	0.921
 Jensen Alpha/Beta	5.16 / 1.081
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	22.59 / 19.151 Tracking error (%)	9.181
 Information ratio/Sharpe ratio	0.53 / 0.481 Correlazione	0.921
 Jensen Alpha/Beta	5.16 / 1.081
1 
calcolato su base triennale
##  Structure by term to maturity in years	
0 - 1 year
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 7 years
7 - 10 years more than 10 years
Liquidity
Derivative financial instruments are taken into account with their exposure in the fund structures. The sum of the structures may deviate from 100% if the fund is invested in these instruments. The base currency of this sub fund is defined in the prospectus.2
2 
Negative liquid assets may result from derivatives or from subscriptions and redemptions.
Syz AM (CH) -
CHF Bonds

Translation (ENIT, 2023-02-28):
##  Struttura per durata residua in anni	
0 - 1 anno
1 - 3 anni
3 - 5 anni
5 - 7 anni
7 - 10 anni
oltre 10 anni
Liquidità
Nelle strutture del fondo vengono considerati strumenti finanziari derivati con la loro esposizione. La somma delle strutture può differire dal 100%, se il fondo viene investito in tali strumenti. La valuta di base di questo comparto è definita nel prospetto.2
2 
Un saldo negativo nella liquidità può risultare da derivati o da sottoscrizioni e riscatti.
Syz AM (CH) -
CHF Bonds
#  Largest positions	
Security	%
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.55
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.67
DWS INVEST-ASIA BONDS-USDXC	USD	7.46
Muzinich Em Mkts Short Dur	USD	7.33
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.88
Pimco Income Fund	USD	6.63
AB FCP I - American Inc	USD	6.46

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.55
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.67
DWS INVEST-ASIA BONDS-USDXC	USD	7.46
Muzinich Em Mkts Short Dur	USD	7.33
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.88
Pimco Income Fund	USD	6.63
AB FCP I - American Inc	USD	6.46
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	EUR 1'830.41
Total fund assets	EUR 55.56 m
Base currency	CHF
Available currencies	EUR
Currency hedging	not hedged against base currency Share class	D2 (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBEGCD2 LX Security code ISIN	LU2049585057 Security code CH49892139 Investment manager	Carnot Capital AG
Please note that no performance values may be posted for funds younger than 1 year for legal reasons.
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Carnot Capital AG
Tenete presente che per motivi legali per i fondi con meno di 1 anno non può essere indicato alcun valore di performance.
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.99
Alphabet Inc A	US	5.30
Apple Inc	US	4.62
Facebook Inc	US	4.09
Visa Inc	US	3.79
ASML Holding NV	NL	3.32
Nvidia Corp	US	2.73
Amazon.com Inc	US	2.62
DSV PANALPINA A/S	DK	2.38
Honeywell Int Inc	US	2.33
Total37.17

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	5.99
Alphabet Inc A	US	5.30
Apple Inc	US	4.62
Facebook Inc	US	4.09
Visa Inc	US	3.79
ASML Holding NV	NL	3.32
Nvidia Corp	US	2.73
Amazon.com Inc	US	2.62
DSV PANALPINA A/S	DK	2.38
Honeywell Int Inc	US	2.33
Totale37.17
Classe azioni Kh / Moneta GBP	31.07.2021	Materiale di marketing
Alphabet Inc A	US	4.13
Johnson & Johnson	US	3.90
Walmart Inc	US	3.25
MasterCard Inc	US	2.98
Procter & Gamble Co	US	2.68

Translation (ENIT, 2022-04-30):
Alphabet Inc A	US	4.13
Johnson & Johnson	US	3.90
Walmart Inc	US	3.25
MasterCard Inc	US	2.98
Procter & Gamble Co	US	2.68
#  Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	5.96 / 5.981 Tracking Error (%)	6.301
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.10 / -0.501 Correlation	0.441
 Jensen Alpha/Beta	-1.86 / 0.441
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)	5.96 / 5.981 Tracking error (%)	6.301
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.10 / -0.501 Correlazione	0.441
 Jensen Alpha/Beta	-1.86 / 0.441
Registrato in	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Structure by sector
Financial Energy
Basic Materials Government
Consumer, Non-Cyclical
Liquidity Utilities Communications
|  |
| --- |
|  | 95.1% |
|  |
|  | 3.8% |
|  |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Struttura per settori
Finanziari Energia Materiali di base Titoli di stato
Beni di consumo, non ciclici
Liquidità Servizi pubblici Comunicazioni
#  Largest positions
| Security |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 6.10 |
| Apple Inc | US | 5.03 |
| Visa Inc | US | 4.24 |
| Alphabet Inc A | US | 4.14 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 4.06 |
| Nvidia Corp | US | 3.69 |
| Johnson & Johnson | US | 2.69 |
| MasterCard Inc | US | 2.61 |
| ASML Holding NV | NL | 2.55 |
| Roche Holding GS | CH | 2.53 |
| Total |  | 37.64 |

Opportunities	
The fund invests in a broadly diversified equity universe and seeks opportunities for returns wherever they exist.
A highly qualified and experienced management actively manages the fund on the basis of a fundamental valuation approach. The objective is to identify the potential investments that, in the Investment manager's opinion, are attractive and could generate positive opportunities for investors.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 6.10 |
| Apple Inc | US | 5.03 |
| Visa Inc | US | 4.24 |
| Alphabet Inc A | US | 4.14 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 4.06 |
| Nvidia Corp | US | 3.69 |
| Johnson & Johnson | US | 2.69 |
| MasterCard Inc | US | 2.61 |
| ASML Holding NV | NL | 2.55 |
| Roche Holding GS | CH | 2.53 |
| Totale |  | 37.64 |

Opportunità	
Il Fondo investe in un universo azionario ampiamente diversificato e cerca di cogliere le opportunità di rendimento.
Il Fondo è gestito attivamente da gestori esperti e altamente qualificati, che utilizzano un approccio basato su valutazioni fondamentali, con l'obiettivo di individuare, sulla base delle valutazioni dei gestori del portafoglio, gli investimenti potenzialmente più interessanti e generare opportunità di rendimento allettanti per gli investitori.
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	6.01
Apple Inc	US	4.96
Visa Inc	US	4.17
Alphabet Inc A	US	4.08
UnitedHealth Group Inc	US	4.00
Nvidia Corp	US	3.63
Johnson & Johnson	US	2.65
MasterCard Inc	US	2.57
ASML Holding NV	NL	2.51
Roche Holding GS	CH	2.49
Total37.07

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	6.01
Apple Inc	US	4.96
Visa Inc	US	4.17
Alphabet Inc A	US	4.08
UnitedHealth Group Inc	US	4.00
Nvidia Corp	US	3.63
Johnson & Johnson	US	2.65
MasterCard Inc	US	2.57
ASML Holding NV	NL	2.51
Roche Holding GS	CH	2.49
Totale37.07
Classe azioni K / Moneta EUR	28.02.2023	Materiale di marketing
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	19.72 / 16.111 Tracking Error (%)	6.651
 Information ratio/Sharpe ratio	0.02 / n.a.1 Correlation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.161

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	19.72 / 16.111 Tracking error (%)	6.651
 Information ratio/Sharpe ratio	0.02 / n.a.1 Correlazione	0.951
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.161
1 
calcolato su base triennale
#  Base data		 NAV per share	CHF 268.13
Total fund assets	CHF 14.52 m
Base currency	CHF
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	QULSWEB LX Security code ISIN	LU0199667808 Security code CH1934611
Investment manager	Hérens Quality Asset Management AG

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 268.13
Patrimonio del fondo	CHF 14.52 Mln.
Valuta di riferimento	CHF
Classe azioni	B (accumulazione)
Bloomberg Ticker	QULSWEB LX
Codice ISIN	LU0199667808
Codice di valor CH1934611
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Hérens Quality Asset Management AG
#  Largest positions
Security	%
Novo Nordisk A/S	DK	5.08
Novartis AG	CH	4.89
Roche Holding GS	CH	4.65
Nestle SA	CH	4.59
ASML Holding NV	NL	4.22
| Total SA | FR | 4.19 |
| --- | --- | --- |
| LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.59 |
| Unilever NV | NL | 3.45 |

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Novo Nordisk A/S	DK	5.08
Novartis AG	CH	4.89
Roche Holding GS	CH	4.65
Nestle SA	CH	4.59
ASML Holding NV	NL	4.22
Total SA	FR	4.19
LVMH Moet Hennessy SA	FR	3.59
Unilever NV	NL	3.45
#  Base data		 NAV per share	EUR 155.34
Total fund assets	EUR 41.48 m
Base currency	EUR
Share class	C1 (accumulation)
Bloomberg Ticker	LYRACEU LX Security code ISIN	LU1012189889 Security code CH23228346
Investment manager	MOMentum Alternative Investments SA
Lower risk	Higher risk
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 155.34
Patrimonio del fondo	EUR 41.48 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Classe azioni	C1 (accumulazione)
Bloomberg Ticker	LYRACEU LX
Codice ISIN	LU1012189889
Codice di valor CH23228346
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gestore degli investimenti
MOMentum Alternative Investments SA
Rischio più basso	Rischio più elevato
# Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	11.55 / 11.491 Tracking Error (%)	1.991
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.09 / 0.001 Correlation	0.991
 Jensen Alpha/Beta	-2.14 / 0.991
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)	11.55 / 11.491 Tracking error (%)	1.991
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.09 / 0.001 Correlazione	0.991
 Jensen Alpha/Beta	-2.14 / 0.991
2 
Perf. Fee = Commissione di performance: 20% dell'outperformance. Rispetto al benchmark (= hurdle rate), high watermark incluso
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
| Le maggiori posizioni Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Amundi Msci Emerging Mkts |  | EUR | 3.57 |
| EIB Float 01/27/28 | 1.436% | EUR | 2.61 |
| France | 1.250% | EUR | 2.45 |
| Germany | 1.500% | EUR | 2.41 |
| Germany | 1.750% | EUR | 2.35 |
| Totale |  |  | 13.39 |
| Struttura per tipi d'investimento |  |  |  |

Azioni Obbligazioni Floating Rate Notes
Liquidità Obbligazioni convertibili Derivati non classificati
1 
calcolato su base triennale
#  Base data		 NAV per share	USD 434.52
Total fund assets	USD 14.74 m
Base currency	USD
Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	QULUSAC LX Security code ISIN	LU0199670265 Security code CH1934618
Investment manager	Hérens Quality Asset Management AG

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 434.52
Patrimonio del fondo	USD 14.74 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Classe azioni	C (accumulazione)
Bloomberg Ticker	QULUSAC LX
Codice ISIN	LU0199670265
Codice di valor CH1934618
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Hérens Quality Asset Management AG
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	17.73 / 16.581 Tracking Error (%)	6.041
 Information ratio/Sharpe ratio	0.16 / n.a.1 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.011
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-04-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	17.73 / 16.581 Tracking error (%)	6.041
 Information ratio/Sharpe ratio	0.16 / n.a.1 Correlazione	0.941
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.011
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.90
UnitedHealth Group Inc	US	4.55
Apple Inc	US	4.46
Alphabet Inc A	US	4.06
Visa Inc	US	4.04
Johnson & Johnson	US	3.12
Honeywell Int Inc	US	2.72
Roche Holding GS	CH	2.65
MasterCard Inc	US	2.58
Nvidia Corp	US	2.36
Total36.44

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	5.90
UnitedHealth Group Inc	US	4.55
Apple Inc	US	4.46
Alphabet Inc A	US	4.06
Visa Inc	US	4.04
Johnson & Johnson	US	3.12
Honeywell Int Inc	US	2.72
Roche Holding GS	CH	2.65
MasterCard Inc	US	2.58
Nvidia Corp	US	2.36
Totale36.44
Classe azioni K / Moneta GBP	31.12.2022	Materiale di marketing
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	19.69 / 16.601 Tracking Error (%)	8.811
 Information ratio/Sharpe ratio	0.71 / 0.951 Correlation	0.901
 Jensen Alpha/Beta	6.18 / 1.061
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	19.69 / 16.601 Tracking error (%)	8.811
 Information ratio/Sharpe ratio	0.71 / 0.951 Correlazione	0.901
 Jensen Alpha/Beta	6.18 / 1.061
1 
calcolato su base triennale
#  Structure by currency
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR USD |  | 16.5% |
| CHF |  | 15.2% |
| DKK | 4.2% |  |
| GBP | 2.5% |  |
| SEK | 1.0% |  |
| NOK | 0.03% |  |

60.7%
Volatility fund/benchmark (%)	9.94 / n.a.1 Information	n.a. /
ratio/Sharpe ratio	0.531
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Struttura per valute
|  |
| --- |
|  | 60.7% |
|  |
|  | 16.5% |
|  |
|  | 15.2% |
|  |
|  | 4.2% |
| 2.5% 1.0% 0.03% |

EUR
Dollaro Usa
F. Svizzero
Volatilità fondo/benchmark (%)	9.94 / n.a.1 Information
n.a. /
Corona Danese
ratio/Sharpe ratio	0.531
1 
calcolato su base triennale
#  Structure by sector
Financials Information Technology Consumer Discretionary
Real Estate
Energy Telecommunication Services
Consumer Staples
Liquidity

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#  Struttura per settori
Finanza Informatica Beni voluttuari
Investimento immobiliare
Energia Servizi di telecomunicazione Beni di prima necessita'
Liquidità
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.93
Apple Inc	US	5.40
UnitedHealth Group Inc	US	4.91
Alphabet Inc A	US	4.45
Visa Inc	US	4.19
Johnson & Johnson	US	3.11
Roche Holding GS	CH	2.91
Walmart Inc	US	2.76
Honeywell Int Inc	US	2.69
Nvidia Corp	US	2.27
Total38.62

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	5.93
Apple Inc	US	5.40
UnitedHealth Group Inc	US	4.91
Alphabet Inc A	US	4.45
Visa Inc	US	4.19
Johnson & Johnson	US	3.11
Roche Holding GS	CH	2.91
Walmart Inc	US	2.76
Honeywell Int Inc	US	2.69
Nvidia Corp	US	2.27
Totale38.62
Classe azioni K / Moneta GBP	31.10.2022	Materiale di marketing