OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
24 January 1997
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
GBP
Share class type
Accumulation
Fund size
GBP 599.19 mn
Reference Benchmark
ICE BofA Sterling Corporate Total Return Index (GBP)
Bloomberg code
IVSTBCA LX
ISIN code
LU1775981431
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
24 enero 1997
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
GBP
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
GBP 599,19 Mill.
Índice de referencia
ICE BofA Sterling Broad Market Total Return Index (GBP)
Código Bloomberg
IVSTBCA LX
Código ISIN
LU1775981431
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAAA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
### Modified duration*
in %
Modified duration5.6
Entry charge
Up to 5.00%
Annual management fee
0.5%
Ongoing charges

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Duración media*
en %
Duración media	5,6
Comisión de suscripción
Hasta 5,00%
Comisión de gestión anual
0,5%
Gastos Corrientes
| Credit ratings* (average rating: BBB-) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | China | 27.6 |
| AA | 2.7 |  | Indonesia | 10.8 |
| A | 17.7 |  | India | 7.0 |
| BBB | 40.9 |  | Hong Kong | 6.8 |
| BB | 13.6 |  | Macau | 5.6 |
| B | 7.3 |  | United Kingdom | 5.0 |
| CCC and Below | 3.4 |  | Singapore | 4.6 |
| Not Rated | 2.0 |  | Malaysia | 2.8 |
| Cash | 12.4 |  | Others | 17.4 |
|  |  |  | Cash | 12.4 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENES, 2023-11-30):
| Calificaciones crediticias* (Media: BBB-) |  |  | Distribución geográfica* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en % |  | China | 27,6 |
| AA | 2,7 |  | Indonesia | 10,8 |
| A | 17,7 |  | India | 7,0 |
| BBB | 40,9 |  | Hong Kong | 6,8 |
| BB | 13,6 |  | Macau | 5,6 |
| B | 7,3 |  | Reino Unido | 5,0 |
| CCC y Inferior | 3,4 |  | Singapur | 4,6 |
| Sin Calificación | 2,0 |  | Malasia | 2,8 |
| Liquidez | 12,4 |  | Otros | 17,4 |
|  |  |  | Liquidez | 12,4 |
| Distribución de la duración* |  |  | Distribución a vencimiento* |  |
12 month price high
USD 12.18 (06/02/2023)
12 month price low
USD 11.04 (01/12/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-11-30):
Precio máximo 12 meses
USD 12,18 (06.02.23)
Precio mínimo 12 meses
USD 11,04 (01.12.22)
Inversión mínima
| Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund 31 October 2022 |  |
| --- | --- |
| Portfolio asset allocation (%) | Current | Tactical Bands |
| Investment Grade Range | 46.1 | 40-70 |
| Non-Investment Grade Range (HY + BL) | 54.0 | 30-60 |
| - High Yield (HY) allocation40.39

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund 31 octubre 2022 |  |
| --- | --- |
| Composición de la cartera (%) | Corriente | Tactical Bands |
| Rango de Grado de Inversión | 46,1 | 40-70 |
| Rango de No-Grado de Inversión (HY + BL) | 54,0 | 30-60 |
| - High Yield (HY) allocation	40,39
| Carbon Characteristics2 | Fund | Comparator3 |
| --- | --- | --- |
| Scope 1 Direct Carbon (tCO 2 e) wtd average | 2,719,902.1 | 4,566,014.6 |
| Scope 2 Upstream Carbon (tCO 2 e) wtd average | 475,951.1 | 813,252.6 |
| Scope 3 Downstream Carbon (tCO 2 e) wtd average | 17,776,096.7 | 39,635,793.3 |
| Wtd Avg Carbon Intensity (tCO 2 e/EUR M sales) | 350.0 | 364.5 |
| % Carbon Coverage (excluding cash) | 65.8 | 50.1 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Características relativas a emisiones de carbono2 | Fondo | Comparador3 |
| --- | --- | --- |
| Alcance 1: Carbono Directo (tCO2e), media ponderada | 2.719.902,1 | 4.566.014,6 |
| Alcance 2: Carbono Upstream (tCO2e), media ponderada | 475.951,1 | 813.252,6 |
| Alcance 3: Carbono Downstream (tCO2e), media ponderada | 17.776.096,7 | 39.635.793,3 |
| Media ponderada de intensidad de carbono (tCO 2 e/M EUR ventas) | 350,0 | 364,5 |
| % de Cobertura de Carbono (excluyendo efectivo) | 65,8 | 50,1 |
### Financial characteristics*
Communication Services9.9
Materials7.6
Consumer Discretionary5.5
Information Technology3.9
Others1.3
Cash1.9
Average weighted market capitalisation	USD 56.41 bn
Median market capitalisation	USD 14.74 bn

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Características financieras*
Servicios comunicaciones	9,9
Materiales	7,6
Prod. con. no básico	5,5
Tec. de la información	3,9
Otros	1,3
Liquidez	1,9
Capitalización media ponderada	USD 56,41 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 14,74 Miles de Mill.
26 August 2019
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 621.82 mn
Reference Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return)
Bloomberg code
IEMLDAA LX
ISIN code
LU2014293232
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
26 agosto 2019
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
USD 621,82 Mill.
Índice de referencia
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index EUR (Total Return)
Código Bloomberg
IEMLDAA LX
Código ISIN
LU2014293232
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of the Fund is to outperform the MSCI EMU Index-NR (EUR) in the long term. The Fund seeks to achieve its objective through an active allocation to Euro Zone equities. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del fondo es superar al Índice MSCI EMU (EUR) a largo plazo. El fondo quiere alcanzar este objetivo a través de una selección activa de la renta variable de la eurozona. Para obtener la información completa sobre objetivos y política de inversión, por favor, remítase al folleto actual.
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of small and mid-cap companies in developed markets. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Para conocer todos los objetivos del fondo y su política de inversión por favor consulte el Folleto más actual.
### Fund Strategy
The fund largely consists of euro-denominated investment grade rated inflation-linked bonds. Non- euro denominated debt is hedged, as the fund aims to deliver an above-inflation return in euros.
Luke Greenwood London
Managed fund since April 2016
Share class launch
06 November 2000
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo consta en gran medida de bonos vinculados a la inflación con grado de inversión denominados en euros. La deuda denominada en monedas distintas del euro está cubierta, pues el fondo aspira a conseguir una rentabilidad en euros por encima de la inflación. El fondo cuenta con una asignación a bonos corporativos, que es posible que se sigan viendo favorecidos, y ofrece al
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
06 noviembre 2000
Lanzamiento original del Fondo
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 61) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Ariston | Consumer Discretionary | 4.6 |
| Coface | Financials | 3.9 |
| TKH DR | Industrials | 3.6 |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | Financials | 3.5 |
| Peugeot Invest | Financials | 3.3 |
| Fugro | Industrials | 3.1 |
| Piovan | Industrials | 3.0 |
| Hensoldt | Industrials | 2.9 |
| SkiStar | Consumer Discretionary | 2.9 |
| Tecan | Health Care | 2.8 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 61) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Ariston | Prod. con. no básico | 4,6 |
| Coface | Finanzas | 3,9 |
| TKH DR | Industrial | 3,6 |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | Finanzas | 3,5 |
| Peugeot Invest | Finanzas | 3,3 |
| Fugro | Industrial | 3,1 |
| Piovan | Industrial | 3,0 |
| Hensoldt | Industrial | 2,9 |
| SkiStar | Prod. con. no básico | 2,9 |
| Tecan | Salud | 2,8 |
### Key facts
Justin Leverenz New York
Managed fund since August 2019
Share class launch
18 September 2019
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos clave del Fondo
Justin Leverenz New York
Gestor del fondo desde Agosto 2019
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
18 septiembre 2019
Lanzamiento original del Fondo
### Risk Warnings
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. As a large portion of the fund is invested in less developed countries, you should be prepared to accept significantly large fluctuations in the value of the fund. The fund may invest in certain securities listed in China which can involve significant regulatory constraints that may affect the liquidity and/or the investment performance of the fund.
Investments in small and medium sized companies involve greater risks than those customarily associated with larger companies. The lack of common standards may result in different approaches to setting and achieving ESG objectives. In addition, the respect of the ESG criteria may cause the Fund to forego certain investment opportunities.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Advertencias de riesgo
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Debido a que una parte importante del fondo está invertida en países menos desarrollados, debe estar preparado para aceptar fluctuaciones muy significativas del valor del fondo. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. Las inversiones en pequeñas y medianas empresas implican un riesgo mayor que el normalmente asociado a las empresas de mayor tamaño. La ausencia de estándares comunes puede dar lugar a diferentes enfoques en lo que respecta a la determinación y la consecución de los objetivos ESG. Asimismo, al respetar los criterios ESG, el Fondo podría tener que renunciar a determinadas oportunidades de inversión.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
1.96%
Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. The top 10 overweight and underweight positions represent the largest weighting differences between the fund and the benchmark.
-2/4-

Translation (ENES, 2022-10-31):
1,96%
Fuente: *Invesco (a 31 octubre 2022). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están
redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. Las 10 mayores infra- y sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia.
-2/4-
### Fund Strategy
The fund provides diversified, actively managed credit exposure across a range of global multi-asset fixed income markets. The construction process leverages the Invesco Fixed Income global research platform to capitalise on the outperformance rotation that can occur in fixed income markets. It is designed to be a disciplined, research-intensive process which combines top-down and bottom-up analysis. The fund meets Article 8 requirements and promotes environmental, social, and good governance practices.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Estrategia del fondo
El fondo ofrece exposición a crédito diversificada y gestionada activamente de una amplia gama de mercados globales de renta fija multiactivo. El proceso de elaboración se basa en la plataforma de análisis global de renta fija de Invesco para aprovechar la rotación de la rentabilidad relativa positiva que se puede producir en los mercados de renta fija. Está diseñado para ser un proceso disciplinado y muy centrado en la investigación que combina análisis descendentes y ascendentes. El fondo cumple los requisitos del Artículo 8 y promueve prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in small to medium sized Japanese companies and to a lesser extent in large Japanese companies. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en pequeñas y medianas empresas japonesas y, en menor medida, en empresas japonesas de elevada capitalización. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del fondo es ofrecer una combinación de renta y revalorización del capital a medio y largo plazo. El fondo pretende lograrlo invirtiendo de forma flexible en títulos de renta variable y deuda global. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión por favor consulte el prospecto más actual.
### Credit ratings*
(average rating: BB)
in %
AAA3.5
- 2.3A2.2
- 11.9
- 18.4B11.8
- and Below3.6Not Rated1.3Equities40.0Derivatives	-0.4Cash5.5

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Calificaciones crediticias*
(Media: BB)
en %
AAA	3,5
AA	2,3
A	2,2
BBB	11,9
- 18,4B	11,8
- y Inferior	3,6Sin Calificación	1,3Renta variable	40,0Derivados	-0,4Liquidez	5,5
### Fund Strategy
We believe that the most sustainable way to generate strong returns is by investing in companies for less than they are worth. We tend to look for new ideas in areas of the market that are temporarily out of favour, and ride the transition from contrarian to popular. At the same time, we have a clear preference for cash-generative companies with strong balance sheets, as these attributes suggest sustainable business models and conservative management.
William Lam Henley-on-Thames
Managed fund since September 2018
Share class launch
10 September 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
Creemos que la forma más sostenible de generar fuertes rentabilidades es invirtiendo en compañías por menos de lo que valen. Intentamos buscar nuevas ideas en áreas del mercado que han perdido temporalmente el interés de los inversores, y aprovechar su transición de desfavorecidas a
William Lam
Henley -on- Thames Gestor del fondo desde Septiembre 2018
Ian Hargreaves Henley -on- Thames
Gestor del fondo desde
Septiembre 2018
populares. Al mismo tiempo, tenemos una clara preferencia por las compañías que generan efectivo con fuertes balances, ya que estos atributos indican modelos de negocio sostenibles y gestión conservadora.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final
del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
10 septiembre 2018	
Lanzamiento original del Fondo
### Fund Strategy
The fund manager focuses on valuation at the point of purchase and believes that many of the best ideas are non-consensus. The fund manager deploys a bottom-up, valuation-driven approach to stock selection, using the assessment of a company and its valuation as the key driver in his decision-making process. The fund manager believes that the UK equity market is undervalued versus its own history, but as ever, uncertainty abounds both at home and abroad.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Estrategia del fondo
El gestor del fondo se centra en la valoración en el momento de la compra y cree que muchas de las mejores ideas difieren de las ideas de consenso. El gestor del fondo aplica un enfoque ascendente (bottom-up) basado en las valoraciones para la selección de valores, utilizando la evaluación de una empresa y su valoración como principales factores de impulso de su proceso de toma de decisiones. El gestor del fondo considera que el mercado bursátil británico está infravalorado en términos históricos, pero, como siempre, abunda la incertidumbre, tanto a escala nacional como en el extranjero.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
### Key facts
Jeff Feng Hong Kong
Managed fund since December 2020
Share class launch
10 September 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos clave del Fondo
Jeff Feng Hong Kong
Gestor del fondo desde Diciembre 2020
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
10 septiembre 2018
Lanzamiento original del Fondo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of this Fund is to achieve capital growth by investing in securities of UK companies. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca incrementar el capital invirtiendo en valores de empresas británicas. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Key facts
Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell, Henley-on-Thames Managed fund since December 2013	
Share class launch
20 May 2015
Original fund launch
18 December 2013
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
CHF
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 267.63 mn
Ongoing charges

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Datos clave del Fondo
Georgina Taylor, Richard Batty, Sebastian Mackay, Gwilym Satchell, Henley -on- Thames Gestor del fondo desde diciembre 2013
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
20 mayo 2015
Lanzamiento original del Fondo
18 diciembre 2013
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
CHF
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
EUR 267,63 Mill.
Gastos Corrientes
1.12%
ISIN code
LU1218207063
Current NAV
CHF 9.18
12 month price high
CHF 9.18 (28/12/2023)
12 month price low
CHF 8.90 (24/10/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-12-31):
1,12%
Código ISIN
LU1218207063
Valor liquidativo
CHF 9,18
Precio máximo 12 meses
CHF 9,18 (28.12.23)
Precio mínimo 12 meses
CHF 8,90 (24.10.23)
Inversión mínima
### Duration distribution*
(average duration: 4.8)
in %
0-1 year20.7
1-3 years14.7
3-5 years14.7
5-7 years23.6
7-10 years13.6
10-15 years8.6
15+ years4.1

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 4,8)
en %
0-1 Años	20,7
1-3 Años	14,7
3-5 Años	14,7
5-7 Años	23,6
7-10 Años	13,6
10-15 Años	8,6
Más de 15 Años	4,1
### Key facts
Fund managed by Yukihiro Hattori and the Japanese Equity Team. Managed fund since 30 November 2020	Share class launch
21 August 2013
Original fund launch
02 January 1991
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
JPY
Share class type
Accumulation
Fund size
JPY 9.58 bn
Reference Benchmark
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVPNZJ LX
ISIN code
LU0955863096
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos clave del Fondo
Fondo gestionado por Yukihiro Hattori y el equipo de Japanese Equity Team. Gestor del fondo desde 30 noviembre 2020	Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
21 agosto 2013	
Lanzamiento original del Fondo
02 enero 1991
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS	
Divisa base de la Clase de Acción
JPY
Tipo de la unidad
Acumulación	
Volumen del Fondo
JPY 9,58 Miles de Mill.	
Índice de referencia
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
Código Bloomberg
INVPNZJ LX	
Código ISIN
LU0955863096
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo