# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
150
140
130
120
110
100
+25
+20
+15
+10
+5
0
- The fund is based on UBS's investment policy, the	90	-5UBS House View.
- Exposure to movements of local currencies’ exchange rates versus EUR remains unhedged.

80	10.2016
-09.2017
10.2017
-09.2018
10.2018
-09.2019
10.2019
-09.2020
10.2020
-09.2021
-10
Please see additional important information on	
Fund performance net of fees (left-hand scale)
page2.
12-month performance in % (right scale)
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Past per | formance is not a reliable indicator of futur | e results. |  |  |
|  | in % | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
|  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Fund (USD) | 10.17 | 3.15 | 2.77 | 0.97 | 15.26 |

12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)
| Name of fund | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) |
| --- | --- |
| Share class | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist |
| ISIN | LU1107510445 |
| WP-NR. | A12A4Y |
| Bloomberg | USBALEP LX |
| Currency of fund / share class | EUR/USD |
| Launch date12.09.2014 Issue/redemption	daily Swing pricing	yes Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross) 1		 1.03% Modified duration1.69 Distribution	monthly Last distribution 15.09.2021	USD 3.64 Management fee p.a.	1.34% Ongoing charges p.a. 2	 1.76% |

|  | Luxembourg |  | Total fund assets (USD m) | 656.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund domicile | Luxembourg |  | Share class assets (USD m) | 7.05 |
| 1  The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the |
| 2  as at 02.09.2021 |  | 3 years | 5 years |
|  | Volatility 1 – Fund | 11.28% | 8.97% |
|  | Sharpe ratio | 0.44 | 0.56 |
|  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
|  | 1  Annualised standard deviation |  |  |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Fund (USD) incl. max. entry4.17
charge
2
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Basis for calculation: Unit value (including entry charges in the first year of investment) and distributions reinvested. The BVI method is used for calculation. In this model calculation, performance is based on an investment amount of USD 1,000 with adjustment for the following cost: Entry charge of 6,00 % (reducing the amount invested by USD 56,60 on the day the investment is made) in the first year of investment. Custody charges reducing performance may be incurred annually. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Rentabilidad (base USD, neta de comis.)1
Ajustada a base 100 con los datos de cierre del mes	en %
150
140
130
120
110
100
90
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
UBS, la "House View" de UBS.
- La exposición a las fluctuaciones cambiarias de80	10.2016-09.201710.2017-09.201810.2018-09.201910.2019-09.202010.2020-09.2021-10las divisas locales frente al EUR se mantiene sin	Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda)cobertura.

Rentabilidad anual en % (escala derecha)
| Consulte otra información importante en la página |  |
| --- | --- |
| 3. | El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. |
| Nombre del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - |  | en % | 10.2016 | 10.2017 | 10.2018 | 10.2019 | 10.2020 |
|  | Balanced (EUR) |  |  | -09.2017 | -09.2018 | -09.2019 | -09.2020 | -09.2021 |
| Clase de | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced |  | Fondos (USD) | 10.17 | 3.15 | 2.77 | 0.97 | 15.26 |
| acciones | (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist |  | Fondo (USD), incl. max. la4.17 |
| Código ISIN | LU1107510445 |  | comisión de suscripción 2 |
| Código de identificación (WKN)	A12A4Y	La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o Bloomberg	USBALEP LX	salida. |

Rendimiento a 12 meses, incl. max. la comisión de suscripción en % (escala derecha)
Divisa del fondo/de la clase de
participaciones
EUR/USD
- Datos pasados. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.

Fecha de lanzamiento12.09.2014
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de enero
Rentab. teórica a vencim. (bruta)
1	
1.03%
Duración modificada1.69
Distribución	mensual
Última distribución 15.09.2021	USD 3.64
Comisión de gestión p.a.	1.34%
Gastos corrientes anual
2	
1.76%
- Base de cálculo: valor liquidativo (se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción en el primer año de inversión); los repartos se han reinvertido. Cálculo según el método de la BVI. La evolución del valor, en este cálculo modelo, se basa en un importe de inversión de 1000 USD y se ajusta por los siguientes costes: comisión de suscripción del 6,00 % (deducción de USD 56,60 del importe invertido el día de la inversión) en el primer año de inversión. En el marco de la gestión del depósito, pueden aplicarse comisiones de depósito que mermarán la evolución del valor. La evolución del valor anterior no es un indicador fiable de los resultados futuros.