# NN (L) Global Bond Opportunities
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
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Notations de Morningstar 31/08/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
MULTI ASSET
Le fonds investit en premier lieu dans un portefeuille diversifié d’obligations d’État et d’entreprise internationales de premier ordre (dont la notation va de AAA à BBB-) libellées dans diverses devises. Outre les investissements directs dans des obligations d’État et d’entreprises de qualité investment grade, le fonds peut également investir dans des obligations d’entreprises présentant un risque plus élevé et donc un taux d’intérêt supérieur (obligations dites à haut rendement, assorties d’une notation de qualité inférieure à BBB) ou dans des obligations émises et/ou libellées dans les devises de pays en voie de développement (« marchés émergents ») en Amérique latine, en Asie, en Europe centrale, en Europe de l’Est et en Afrique et/ou dans des placements en devises étrangères. Le fonds a recours à une gestion active pour anticiper les variations du niveau des rendements des obligations d’État, de la courbe des rendements, des taux de change et des écarts de crédit en se basant sur une analyse fondamentale et quantitative. Le positionnement du fonds s’écartera de ce fait sensiblement de celui de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence Bloomberg Global Aggregate sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de l’univers des obligations de qualité investment grade. À des fins de gestion du risque, des limites de déviation des obligations et des pays sont maintenues par rapport à la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
STRUCTURED
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
Données au 30/09/2022
Informations clés
Type de fonds	Obligations
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0546922187
Code Bloomberg	INGWXCU LX
Code Reuters	LU0546922187.LUF
Code Telekurs12744154
Code WKN	A1H9QF
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	Bloomberg Global Aggregate
Fréquence de la VNI	Daily
Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD700.73
VNI du mois précédent	USD756.45
Max. sur 1 an (08/11/2021)	USD989.22
Min. sur 1 an (28/09/2022)	USD689.73
Actifs du fonds (mio)	EUR44.15
Actifs de la part (mio)	USD1.27
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR43.49
Nombre d’actions en circulation	1,808
Duration8.61
Rating de crédit moyen	AA-
Yield to Maturity4.17
Yield to Worst4.17
Frais
Frais courants	1.20%
Commission de gestion annuelle	1.00%
Commission de service fixe	0.15%
Frais d’entrée (max.)	5.00%
Frais de sortie	-
Top 10 des positions
US TREASURY N/B 1.625% 2022-11-15	10.32%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.090% 2030-06-18	6.63%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%
6.58%
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-28.42 -14.00 -8.69 -6.74 -6.78 -5.68 -4.85 -4.79 -3.66 -3.65	-2.91
-  Indice de référence	-20.43 -11.21 -5.74 -2.57 -2.32 -2.14 -0.64 -0.98 -0.74 -0.93	-0.302026-08-15	

| FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25 | 6.18% |
| --- | --- |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-02-15	 | 5.88% |
| US TREASURY N/B 0.250% 2025-09-30 | 5.63% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.600% 2036-12-20 | 3.89% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.600% 2023-12-20 | 2.87% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2072-05-25 | 2.45% |
| JAPAN (10 YR ISSUE) 0.100% 2026-03-20 | 2.23% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# NN (L) Global Bond Opportunities
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/08/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
MULTI ASSET
El fondo invierte principalmente en una cartera internacional diversificada de renta fija pública y corporativa de gran calidad (con una calificación de AAA a BBB-) denominada en varias divisas. Además de invertir directamente en renta fija soberana y corporativa con grado de inversión, el fondo puede invertir también en renta fija corporativa de mayor riesgo y, por lo tanto, con un tipo de interés más alto (denominada renta fija de alto rendimiento, con una calificación crediticia inferior a BBB), o renta fija emitida o denominada en las monedas de países en desarrollo ("mercados emergentes") de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África o inversiones en divisas extranjeras. El fondo emplea la gestión activa mundial para anticiparse a los cambios que experimenta el nivel de los rendimientos de la deuda pública, la curva de rendimientos, los tipos de cambio y los diferenciales crediticios, basándose en el análisis fundamental y cuantitativo. Por tanto, el posicionamiento del fondo se distanciará sustancialmente con respecto al del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el Bloomberg Global Aggregate, calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia del universo de renta fija mundial con grado de inversión. A fin de gestionar el riesgo se mantienen límites de desviación por valor de renta fija y país con respecto al valor de referencia. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since

## Datos a 30/09/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Fija
Clase de acción	Capitalización X
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0546922187
Código Bloomberg	INGWXCU LX
Código Reuters	LU0546922187.LUF
Código Telekurs12744154
Código WKN	A1H9QF
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	Bloomberg Global Aggregate Frecuencia Valor Liquidativo		Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	29/04/2011
Fecha de lanzamiento clase de acción	02/05/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD700.73
| Valor Liquidativo mes anterior | USD | 756.45 |
| --- | --- | --- |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (08/11/2021) | USD | 989.22 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (28/09/2022) | USD | 689.73 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | EUR | 44.15 |

Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD1.27
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR43.49
Número de acciones en circulación	1,808
Duración8.61
Calificación crediticia media	AA-
Rentabilidad a vencimiento4.17
Yield to Worst4.17

### Comisiones
Gastos corrientes	1.20%
Comisión de gestión anual	1.00%
Comisión de Servicios fija	0.15%
Suscripción (Max.)	5.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
US TREASURY N/B 1.625% 2022-11-15	10.32%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.090% 2030-06-18	6.63%
Inception
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%
6.58%
-  Fondo	-28.42 -14.00 -8.69 -6.74 -6.78 -5.68 -4.85 -4.79 -3.66 -3.65	-2.91
-  Índice	-20.43 -11.21 -5.74 -2.57 -2.32 -2.14 -0.64 -0.98 -0.74 -0.93	-0.302026-08-15	FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	6.18%

| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-02-15	 | 5.88% |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 0.250% 2025-09-30 | 5.63% |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.600% 2036-12-20 | 3.89% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.600% 2023-12-20 | 2.87% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2072-05-25 | 2.45% |
| JAPAN (10 YR ISSUE) 0.100% 2026-03-20 | 2.23% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.