OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| MICROSOFT CORP | 2.06 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 2.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.28 |
| MASTERCARD INC - A | 0.99 |
| TESLA INC | 0.97 |
| AMAZON.COM INC | 0.96 |
| ABBVIE INC | 0.93 |
| WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198 | 0.92 |
| EXELON CORP | 0.92 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0.87 |
| Total	11.93 |

High Yield Bond	33.6
Convertibles Bond
Equities
33.4
32.9
0	10	20	30	40
n
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
TOTAL	100.0	BBB  2.5
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
Industrials
22.7
17.9
13.3
11.9
9.3
BB B CCC
Not Rated
Others
0.5
0.6
8.0
39.6
44.9
Financials Energy Materials Others
6.8
5.8
3.5
8.8
Cash TOTAL
3.8
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁷
Ripartizione per Asset Allocation in %	10 titoli principali in %
| MICROSOFT CORP | 2,06 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 2,03 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,28 |
| MASTERCARD INC - A | 0,99 |
| TESLA INC | 0,97 |
| AMAZON.COM INC | 0,96 |
| ABBVIE INC | 0,93 |
| WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198 | 0,92 |
| EXELON CORP | 0,92 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0,87 |
| Totale	11,93 |

rendimento elevato	33,6
obbligazione convertibile
Azioni
33,4
32,9
0	10	20	30	40
n
Fondo
Quota azionaria per settori in %
Ripartizione per rating - High yield in % ⁸
| TOTAL | 100,0 | BBB | 2,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia informatica	22,7 |  | BB | 39,6 |
| Beni di cons. non primari	17,9 |  | B | 44,9 |
| Sanità	13,3 |  | CCC | 8,0 |
| Servizi di comunicazione	11,9 |  | Senza rating | 0,5 |
| Industria	9,3 |  | Non specificato | 0,6 |
| Finanza	6,8 |  | Cash | 3,8 |
| Energia	5,8 |  | TOTAL |  | 100,0 |
| Materie pr., ausil. e forn.	3,5 |  |  |  |  |
| Altro	8,8 |  |  |  |  |
| 0 n Fondo | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 n Fondo | 25 | 50 | 75 | 100 |
Opportunities
+ Attractive potential returns of equities, high-yield bonds and convertible bonds
+ Investments specifically in the U.S. capital market
+ Currency gains possible in unhedged share classes
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from security analysis and active management

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Opportunità
+ Potenziale di rendimento interessante da azioni, titoli high yield e obbligazioni convertibili
+ Investimento mirato nel mercato dei capitali statunitense
+ Possibilità di conseguire utili di cambio in classi di azioni prive di copertura
+ Ampia diversificazione su numerosi singoli titoli
+ Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
| ISIN / German security no. | LU0348824870 / A0Q 1P0 |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net (in USD) | Alpha (%) | 7.71 |  |  |
| EU SFDR Category ⁴ | Article 6 | Beta | 1.05 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.94 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Information ratio | 1.10 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁵ | 0.76 |  |  |
| Launch date | 03/10/2008 | Treynor ratio | 14.92 |  |  |
| Net assets | 463.41 mn. EUR | Tracking error (%) | 6.99 |  |  |
| Share class volume | 7.69 mn. USD | Volatility (%) ⁶ | 20.73 |  |  |

| 2.83 |
| --- |
| 1.04 |
| 0.93 |
| 0.42 |
| 0.64 |
| 11.15 |
| 6.75 |
| 18.00 |

Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
0.065 USD
3,000,000 USD
AT, CH, CL, DE, FR, GB, GR, HK, IE, LU, MO, NL, PL, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 2,83 |
| --- |
| 1,04 |
| 0,93 |
| 0,42 |
| 0,64 |
| 11,15 |
| 6,75 |
| 18,00 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Registered for sale in
30/9/
0.007 USD
AT, CH, CL, DE, ES, FR, GB, GR, HK, IE, IT, LU, MO, NL, PL, PT, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 1,74 |
| --- |
| 1,04 |
| 0,93 |
| 0,26 |
| 0,58 |
| 10,11 |
| 6,74 |
| 17,98 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios
Financial year end
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Registered for sale in
30/9/
0.057 EUR
annually
AT, CH, CL, DE, FR, GB, GR, HK, IE, IT, LU, MO, NL, PL, PT, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 1,60 |
| --- |
| 1,01 |
| 0,89 |
| 0,23 |
| 0,74 |
| 11,34 |
| 7,07 |
| 15,40 |
# Portfolio Structure ⁶
| Corporate |  |
| --- | --- |
| Emerging Markets |  | 5.9 |
| Covered bonds |  | 2.0 |
| Governments | -23.9 |  |
| Cash |  | 3.6 |

Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
112.3
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 4.68 |
| --- | --- |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 4.42 |
| LG CHEM LTD REGS FIX 0.500% 15.04.2023 | 3.40 |
| COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.2023 | 3.05 |
| CAIXABANK SA EMTN FIX 0.750% 18.04.2023 | 2.63 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.625% 30.01.2024 | 2.48 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.2024 | 2.48 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG EMTN FIX 1.375% 16.10.2023 | 2.40 |
| MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023 | 2.17 |
| IBM CORP FIX 0.375% 31.01.2023 | 2.07 |
| Total	29.78 |

Top 10 Holdings (%)
-50	-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund
| Netherl., Belg., Austria |  |  |  | 14.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany |  |  |  | 13.7 |
| Switzerland, Scandinavia |  |  |  | 11.7 |
| France |  |  | 6.7 |  |
| Spain |  |  | 5.9 |  |
| United Kingdom |  |  | 5.7 |  |
| Italy | 0.8 |  |  |  |
| Ireland | 0.7 |  |  |  |
| Eastern Europe Developed | 0.3 |  |  |  |
| Emerging Markets |  | 3.0 |  |  |
| Developed ex Europe |  |  |  |  |
| Supranational |  | 2.9 |  |  |
| Cash, Other, NA |  |  | 5.0 |  |

Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
29.5
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁸
Per emittenti/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione della durata)
10 titoli principali in %
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 4,68 |
| --- | --- |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 4,42 |
| LG CHEM LTD REGS FIX 0.500% 15.04.2023 | 3,40 |
| COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.2023 | 3,05 |
| CAIXABANK SA EMTN FIX 0.750% 18.04.2023 | 2,63 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.625% 30.01.2024 | 2,48 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.2024 | 2,48 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG EMTN FIX 1.375% 16.10.2023 | 2,40 |
| MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023 | 2,17 |
| IBM CORP FIX 0.375% 31.01.2023 | 2,07 |
| Totale	29,78 |

Titoli corporate	112,3
Mercati Emergenti Obbligazioni bancarie
garantite
Titoli governativi
Liquidità
-23,9
5,9
2,0
3,6
-50	-25	0	25	50	75	100	125
n
Fondo
| P. Bassi, Belgio, Austria |  |  |  | 14,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germania |  |  |  | 13,7 |
| Svizzera, Scandinavia |  |  |  | 11,7 |
| Francia |  |  | 6,7 |  |
| Spagna |  |  | 5,9 |  |
| Regno Unito |  |  | 5,7 |  |
| Italia | 0,8 |  |  |  |
| Irlanda | 0,7 |  |  |  |
| Europa Est Sviluppata | 0,3 |  |  |  |
| Mercati Emergenti |  | 3,0 |  |  |
| Sviluppati esclusa Europa |  |  |  |  |
| Sovranazionale |  | 2,9 |  |  |
| Liquidità, Altro, ND |  |  | 5,0 |  |

Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
29,5
0	10	20	30
n
Fondo
# Investment Objective
The fund invests at least 50% of its assets in stocks, of which at least 80% must be stocks of companies in the Asia-Pacific region. In addition, the fund may invest the remainder of its assets in bond markets. Its aim is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe almeno il 50% del proprio patrimonio in azioni, di cui una quota minima dell’80% deve essere rappresentata da società dell’area Asia-Pacifico. Per la restante parte del patrimonio, può investire in mercati obbligazionari. L’obiettivo d’investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale e rendimenti costanti a lungo termine.
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
0.305 USD
4,000,000 USD
AT, CH, CL, DE, ES, GB, HK, HR, IE, IT, KR, LU, MO, NL, PL, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 8,79 |
| --- |
| 1,21 |
| 0,89 |
| 0,98 |
| 0,92 |
| 14,10 |
| 9,00 |
| 18,44 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials
7.6
15.0
14.5
11.3
18.7
41.3
Consumer Discretionary
Materials Energy Financials Real Estate
Consumer Staples
Others
8.1
6.0
6.3
4.3
2.3
3.8
3.5
4.0
2.1
5.7
1.3
| LASERTEC CORP | 7.45 |
| --- | --- |
| MAINFREIGHT LTD | 7.27 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 5.03 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 3.96 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 3.05 |
| BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG | 2.64 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.53 |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 2.39 |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 2.28 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 2.15 |
| Total	38.75 |

10.8
16.1
17.3
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
Japan
27.7
33.5
Equity	92.2
Taiwan China
New Zealand
Korea Australia Hong Kong
0.4
9.6
8.8
7.1
8.2
6.3
9.3
6.2
3.7
14.5
21.4
22.3
Cash
7.7
Thailand Macao Others
3.1
1.1
2.0
0.2
2.8
11.8
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Sanità Industria
7,6
15,0
14,5
11,3
18,7
41,3
Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn.
Energia Finanza Immobiliare
Beni di cons. di base Non specificato
8,1
6,0
6,3
4,3
2,3
3,8
3,5
4,0
2,1
5,7
1,3
| LASERTEC CORP | 7,45 |
| --- | --- |
| MAINFREIGHT LTD | 7,27 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 5,03 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 3,96 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 3,05 |
| BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG | 2,64 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2,53 |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 2,39 |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 2,28 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 2,15 |
| Totale	38,75 |

10,8
16,1
17,3
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30	40	50
n
Fondo 
n
Benchmark
Per Asset Allocation in %
Giappone
27,7
33,5
Azioni	92,2
Taiwan Cina
Nuova Zelanda Corea del Sud
Australia Hong Kong
0,4
9,6
8,8
7,1
8,2
6,3
9,3
6,2
3,7
14,5
21,4
22,3
Liquidità
7,7
Tailandia Macao Altro
3,1
1,1
2,0
0,2
2,8
11,8
0	10	20	30	40
n
Fondo 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fondo
Fund
Support-Services	13.6
Cons/Comm/Lease
Financing Investments & MISC Financial Services
Gas Distribution Oil refining & Marketing
Chemicals Cable & Satellite TV Food & Drug Retailers.
Health services Airport Transportation
5.9
5.1
4.5
3.6
3.5
3.1
7.1
8.0
11.1
0	4	8	12	16

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Fondo
Servizi di Assistenza	13,6
Finanziamenti Edili/Commerciali/Leasing
INVESTMENTS
Distribuzione di gas Raffinazione del petrolio e
marketing
Sostanze chimiche TV satellitari e via cavo
FOOD
Servizi sanitari AIR TRANSPORTATION
5,9
5,1
4,5
3,6
3,5
3,1
7,1
8,0
11,1
0	4	8	12	16
# Performance
Since Inception ¹
Annual Performance (%) ¹
| 160 |  |  |  |  | 160 | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 07/30/2020 - 02/28/2021 | 8.08 | 10.75 |
| 140 |  |  |  |  | 140	02/28/2021 - 02/28/2022 | 18.70 | 20.44 |
|  |  |  |  |  | 02/28/2022 - 02/28/2023 | -2.61 | -2.11 |
| 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 07/20 | 02/21 | 08/21 | 02/22 | 08/22 | 02/23 |  |  |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2020 2021 2022
| Fund | 5.85 | 2.13 | 0.61 | -0.50 | -2.61 | 24.94 | 9.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 3.54 | -0.32 | -3.28 | 0.17 | -2.11 | 30.56 | 10.88 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Rendimenti
| Rendimenti da avvio fondo ² 160 | 160 | Performance annuale in % ² | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30/7/2020 - 28/2/2021 | 8,08 | 10,75 |
| 140 | 140 | 28/2/2021 - 28/2/2022 | 18,70 | 20,44 |
|  |  | 28/2/2022 - 28/2/2023 | -2,61 | -2,11 |
| 120 | 120 |  |
| 100 | 100 |
| 80 | 80 |
| 7/20	2/21	8/21	2/22	8/22 | 2/23 |

n
Fondo (valore iniziale = 100) 
n
Benchmark (valore iniziale = 100)
Performance storica in % ²
Da inizio anno	1M	3M	6M	1A	Dall’avvio  Dall’avvio annuo  2020 2021 2022
| Fondo | 5,85 | 2,13 | 0,61 | -0,50 | -2,61 | 24,94 | 9,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 3,54 | -0,32 | -3,28 | 0,17 | -2,11 | 30,56 | 10,88 |

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Industrials Energy Materials
2.9
6.5
8.3
7.5
17.4
15.8
13.8
14.5
13.0
11.4
10.7
31.5
Financials Consumer Staples
Utilities Others
1.1
0.9
2.0
0.5
4.5
5.7

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica
Sanità Beni di cons. non primari
Industria Energia
Materie pr., ausil. e forn.
2,9
6,5
8,3
7,5
17,4
15,8
13,8
14,5
13,0
11,4
10,7
31,5
Finanza Beni di cons. di base Servizi di pubblica utilità
Altro
1,1
0,9
2,0
0,5
4,5
5,7
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 150 | 150 |
| 125 | 125 |
| 100 | 100 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| Performance |  |
| --- | --- |
| da inizio gestione ¹ 150 | 150 |
| 125 | 125 |
| 100 | 100 |
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 6 Holdings (%)
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 7.59 |
| --- | --- |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.11.2021 | 7.25 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 17.11.2021 | 7.25 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.11.2021 | 7.25 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.10.2021 | 7.24 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 20.10.2021 | 7.24 |
| Total	43.82 |

Bonds	71.3
Funds Options Cash
-0.5
7.6
21.6
-20	0	20	40	60	80
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 0.10 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 0.04 |
| Yield to worst (%) ⁷ | -0.43 |
| Average rating | AAA |

Fee Structure	Additional Fund Information
| Front-end load (%) ⁸ | currently 0.00 (max. 2.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 1.20 + performance-related ⁹ |
| TER (%) ¹⁰ | 1.24 |
| Additional performance fee (%) | 0.00 |

| Bloomberg Ticker | ASASTPE LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

Opportunities
+ Prospect of positive return through exploiting inefficiencies on equity option markets
+ Low equity market correlation through combination of long and short positions
+ Prospect of money market-related returns on liquid assets

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁷
Per Asset Allocation in %
6 titoli principali in %
Obbligazioni	71,3
Fondo Opzioni/certificati di
opzione
Liquidità
-0,5
7,6
21,6
Totale	43,82
-20	0	20	40	60	80
n
Fondo
Principali indicatori
| Duration effettiva (%) | 0,10 |
| --- | --- |
| Rendimento nominale medio (%) | 0,04 |
| Rendimento minimo (%) ⁸ | -0,43 |
| Rating medio | AAA |

Sistema di commissioni	Informazioni aggiuntive
| Commissione di vendita in % ⁹ | attualmente 0,00 (max. 2,00) |
| --- | --- |
| Commissione forfetaria in % p.a. ⁹ | 1,20 + Commissioni legate al rendimento ¹⁰ |
| TER in % ¹¹ | 1,24 |
| più TER per commissioni legate al rendimento in % | 0,00 |

| Bloomberg Ticker | ASASTPE LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

Opportunità
+ Prospettiva di rendimenti positivi sfruttando le inefficienze dei mercati di stock option
+ Bassa correlazione con il mercato azionario mediante combinazione di posizioni long e short
+ Prospettiva di rendimenti correlati al mercato monetario derivante dall'investimento di mezzi liquidi
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Information Technology
Financials Industrials
17.0
16.4
15.7
17.7
14.3
15.2
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Materials Health Care
Consumer Discretionary
Energy Real Estate
Others
1.3
1.6
1.3
2.0
0.7
3.5
8.0
13.3

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁶
Per settori in %
Informatica
Finanza Industria
17,0
16,4
15,7
17,7
14,3
15,2
10 titoli principali in %
Beni di cons. di base Materie pr., ausil. e forn.
Sanità Beni di cons. non primari
Energia Immobiliare Non specificato
1,3
1,6
1,3
2,0
0,7
3,5
8,0
13,3
# Risk/ Return Ratios
Alpha (%) Beta
Coefficient of correlation Information ratio
Sharpe ratio ⁴ Treynor ratio Tracking error (%) Volatility (%) ⁵
3 Years	5 Years
| 0.04 |
| --- |
| 1.08 |
| 0.96 |
| 0.03 |
| 0.47 |
| 1.85 |
| 1.20 |
| 4.25 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 0,04 |
| --- |
| 1,08 |
| 0,96 |
| 0,03 |
| 0,47 |
| 1,85 |
| 1,20 |
| 4,25 |

Alpha (%) Beta
Coefficiente di correlazione Information Ratio
Sharpe Ratio ⁵ Treynor Ratio Tracking Error (%) Volatilità (%) ⁶
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | -1.62 | 1.38 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.79 | 0.83 |
| Coefficient of correlation | 0.79 | 0.82 |
| Information ratio | -0.12 | 0.12 |
| Sharpe ratio ³ | 0.07 | -0.01 |
| Treynor ratio | 1.78 | -0.30 |
| Tracking error (%) | 13.89 | 11.42 |
| Volatility (%) ⁴ | 21.53 | 19.30 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Indicatori di rischio/rendimento ³
| ISIN / WKN | LU1055786526 / A11 1FG |
| --- | --- |
| Bloomberg Ticker / Reuters Ticker | ALASCAT LX |
| Benchmark | MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD) |
| EU SFDR Category ⁴ | Article 6 |
| Società di gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Gestore degli investimenti | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch |
| Orizzonte Temporale d'Investimento | Lungo Termine |
| Data di avvio della classe | 13/5/2014 |
| Patrimonio Netto (NAV) | 143,51 milioni EUR |
| Patrimonio Netto (NAV) della classe | 10,73 milioni USD |
| Data di chiusura dell‘esercizio | 30/9/ |
| Capitalizzazione al 31/12/2017 | 0,00 USD |
| Autorizzazione alla distribuzione in | AT, BE, CH, CL, DE, FI, GB, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG |

3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | -1,62 | 1,38 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0,79 | 0,83 |
| Coefficiente di correlazione | 0,79 | 0,82 |
| Information Ratio | -0,12 | 0,12 |
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,07 | -0,01 |
| Treynor Ratio | 1,78 | -0,30 |
| Tracking Error (%) | 13,89 | 11,42 |
| Volatilità (%) ⁶ | 21,53 | 19,30 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary Information Technology
Health Care Industrials Financials
8.9
9.2
9.1
9.7
13.0
12.9
15.9
18.3
29.5

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Beni di cons. non primari Tecnologia informatica
Sanità Industria Finanza
8,9
9,2
9,1
9,7
13,0
12,9
15,9
18,3
29,5
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments Covered bonds Emerging Markets
Others Cash
0.0
1.3
1.5
1.6
0.0
9.3
8.3
8.7
24.8
21.7
58.6

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁸
Per emittente/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
10 titoli principali in %
Titoli corporate
Titoli governativi Obbligazioni bancarie
garantite
Mercati Emergenti
Altro Liquidità
0,0
1,3
1,5
1,6
0,0
9,3
8,3
8,7
24,8
21,7
58,6
Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ Particular price stability of short-term bonds
+ Above-average yield potential of corporate, emerging market, and collateralized bonds
+ Focus on sustainable investments
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from single security analysis and active management

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Opportunità
+ Reddito da interessi su obbligazioni, opportunità di guadagno in caso di calo dei tassi
+ Particolare stabilità dei prezzi su obbligazioni a breve termine
+ Potenziale di rendimento superiore alla media delle obbligazioni societarie, di mercati emergenti e collateralized
+ Focus sugli investimenti sostenibili
+ Ampia diversificazione su numerosi titoli
+ Possibilità di rendimenti aggiuntivi dall'analisi di singoli titoli e da una gestione attiva
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Energy Materials
Consumer Discretionary
Health Care
6.6
9.7
11.0
9.0
10.8
8.2
14.1
28.5
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 4.74 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SE-REG | 4.20 |
| TOTALENERGIES SE | 3.79 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 3.69 |
| PRUDENTIAL PLC | 3.31 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.90 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.81 |
| FORTUM OYJ | 2.76 |
| LUNDIN ENERGY AB | 2.75 |
| VINCI SA | 2.71 |
| Total	33.66 |

29.4
Communication Services
Industrials
7.8
6.4
7.1
10.9
9.6
Consumer Staples
Utilities
5.2
4.1
5.2
11.1
Others
3.2
2.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
France Germany Netherlands
Finland Sweden
4.0
7.4
9.3
6.7
6.6
6.9
14.0
14.9
14.0
18.5
20.9
17.9
Switzerland
Ireland Norway Others
0.4
5.3
3.8
3.7
2.2
11.6
15.2
16.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Energia
Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. non primari
Sanità
6,6
9,7
11,0
9,0
10,8
8,2
14,1
28,5
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 4,74 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SE-REG | 4,20 |
| TOTALENERGIES SE | 3,79 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 3,69 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,31 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,90 |
| BANCO SANTANDER SA | 2,81 |
| FORTUM OYJ | 2,76 |
| LUNDIN ENERGY AB | 2,75 |
| VINCI SA | 2,71 |
| Totale	33,66 |

29,4
Servizi di comunicazione
Industria
7,8
6,4
7,1
10,9
9,6
Beni di cons. di base
Servizi di pubblica utilità
5,2
4,1
5,2
11,1
Non specificato
Per paesi/sedi in %
3,2
2,1
0	10	20	30
n
Fondo 
n
Benchmark
Regno Unito
Francia Germania Paesi Bassi Finlandia Svezia
4,0
7,4
9,3
6,7
6,6
6,9
14,0
14,9
14,0
18,5
20,9
17,9
Svizzera Irlanda Norvegia
Altro
0,4
5,3
3,8
3,7
2,2
11,6
15,2
16,6
0	10	20	30
n
Fondo 
n
Benchmark
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 140 | 140 | Performance History (%) ¹ 20 | 18.67	19.99 | 20 |
| 120 | 120 | 10 |  | 10 |
| 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 80 | 80 |  |  | -10.06	-10.19	 -10 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| da inizio gestione ¹ |  | Performance storica in % ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 140 | 20 | 18,67	19,99 | 20 |
| 120 | 120 | 10 |  | 10 |
| 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 80 | 80 |  |  | -10,06	-10,19	 -10 |