OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
0,7%
1,0%
0,5%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.05.2020
Share class launch date27.05.2020
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 81,63 Number of holdings49
Unit NAV	USD 105,3700
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
27.05.2020
27.05.2020

## USD USD
USD 81,63
1,0%
Número de posiciones	49
0,7%
0,5%
0,0%
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución

## USD 105,3700
Diaria
Sin distribución
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 1,2 | -0,9 | -0,0 | 0,8 | 1,6 | -8,2 | 3,6 |
| EUR Unhedged | 1,1 | -1,5 | -1,6 | -1,1 | -2,5 | -16,6 | - |
| Comparator 1 EUR | 6,9 | 6,4 | -6,2 | -1,0 | 15,8 | 28,9 | - |
| Comparator 2 EUR | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -1,2 | -1,9 | - |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Cubierta | 1,2 | -0,9 | -0,0 | 0,8 | 1,6 | -8,2 | 3,6 |
| EUR No cubierta | 1,1 | -1,5 | -1,6 | -1,1 | -2,5 | -16,6 | - |
| Comparador de referencia 1 | 6,9 | 6,4 | -6,2 | -1,0 | 15,8 | 28,9 | - |
| Comparador de referencia 2 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -1,2 | -1,9 | - |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Sector (%)
Short
Long
Net
Industrials
Short Exposure	-122,5
Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
Information Technology Communication Services Materials
Real estate Utilities Energy
-34,5
-28,7
-7,8
-17,0
-8,0
-5,9
-1,8
-9,2
-1,7
-2,3
-5,6
14,2
15,1
30,5
19,5
13,3
7,5
10,0
2,3
4,0
3,3
-
-20,3
-13,7
22,7
2,6
5,3
1,5
8,2
-7,0
2,2
1,0
-5,6
-40,0%	-20,0%	0,0%	20,0%	40,0%
Short	Long	Net

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Corto Largo
Neta
Industria
Exposición corta	-122,5
Financiero
Consumo discrecional Consumo básico Salud
Tecnología de la información Servicios de comunicación Materiales
Inmobiliario Suministros públicos Energía
-34,5
-28,7
-7,8
-17,0
-8,0
-5,9
-1,8
-9,2
-1,7
-2,3
-5,6
14,2
15,1
30,5
19,5
13,3
7,5
10,0
2,3
4,0
3,3
-
-20,3
-13,7
22,7
2,6
5,3
1,5
8,2
-7,0
2,2
1,0
-5,6
# Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials
Materials
Health Care Financials
Information Technology Communication Services Consumer Staples Liquid Assets
Real estate Derivatives Other Energy
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
21,5
18,9
18,6
11,0
10,7
7,7
10,2
7,9
10,2
16,6
8,7
10,2
8,2
9,3
6,5
9,6
3,6
0,0
1,6
2,5
0,2
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Sectores (%)
Consumo discrecional Industria
Materiales
Salud Financiero
Tecnología de la información Servicios de comunicaciones Consumo básico
Activos líquidos Inmobiliario Derivados Otros
Energía
0%	5%	10%	15%	20%
21,5
18,9
18,6
11,0
10,7
7,7
10,2
7,9
10,2
16,6
8,7
10,2
8,2
9,3
6,5
9,6
3,6
0,0
1,6
2,5
0,2
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
40,0%
20,0%
0,0%
8,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR Hedged	MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.07.2019
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 399,86 Number of holdings74
Comparator	MSCI ACWI NR
Unit NAV	EUR 104,6837
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
40,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
31.07.2019
06.07.2020
USD EUR
USD 399,86
27,5%
Número de posiciones	74
8,1%
20,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR Hedged	MSCI ACWI NR
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI ACWI NR EUR 104,6837
Diaria
Sin distribución
# Performance over 10 years (%)
54,8%
32,7%
37,4%
100,0%
50,0%
-15,5%
-12,9%
-5,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Equity Y Accumulation USD MSCI China All Shares Net TR
Morningstar China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.06.2018
Share class launch date06.05.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 594,98 Number of holdings69
Target	MSCI China All Shares Net TR
Comparator	Morningstar China Equity Category
Unit NAV	USD 126,1709
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI China All Shares Net TR
Morningstar China Equity Category
USD 126,1709
Diaria
Sin distribución
-15,5%
-12,9%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Equity Y Acumulación USD
# Risk statistics & financial ratios
Sustainability risk: The fund has the objective of sustainable investment. This means it may	
|  | Fund | Comparator 1 |
| --- | --- | --- |
| Dividend Yield (%) | 1,4 | - |
| Price to book | 2,4 | - |
| Price to earnings | 22,8 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 12,1 | - |

have limited exposure to some companies, industries or sectors and may forego certain investment opportunities, or dispose of certain holdings, that do not align with its sustainability criteria chosen by the investment manager. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
|  | Fondo | Comparador de referencia 1 |
| --- | --- | --- |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 1,4 | - |
| Precio / valor contable | 2,4 | - |
| Precio / beneficios | 22,8 | - |
| Tracking error previsto | 12,1 | - |

Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).
## Geographical breakdown (%)
Information Technology
Health Care
Communication Services
Liquid Assets
Industrials
Consumer Discretionary
Materials
43,9
34,8
8,6
6,8
3,5
2,1
0,3
Sweden
Norway
Finland
Liquid Assets
Denmark
Netherlands
United States
52,3
22,0
16,7
6,8
1,7
0,5
0,0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Desglose geográfico (%)
Tecnología de la información
Salud
Servicios de comunicaciones
Activos líquidos
Industria
Consumo discrecional
Materiales
43,9
34,8
8,6
6,8
3,5
2,1
0,3
Suecia
Noruega
Finlandia
Activos líquidos
Dinamarca
Países Bajos
Estados Unidos
52,3
22,0
16,7
6,8
1,7
0,5
0,0
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
## Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Ireland Bermuda European Union Liquid Assets Spain
Portugal Jersey
62,3
19,7
5,0
3,8
3,8
2,7
2,1
0,4
0,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Desglose geográfico (%)
Estados Unidos Reino Unido Irlanda Bermudas Unión Europea Activos líquidos España Portugal
Jersey
62,3
19,7
5,0
3,8
3,8
2,7
2,1
0,4
0,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
# Performance over 10 years (%)
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
50,0%
-0,2%
-0,3%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.03.2012
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 23,79 Number of holdings42
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 131,7337
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
6,8%
0,2%
50,0%
-0,2%
-0,3%
0,0%
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate USD 131,7337
Diaria
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-3,0%
Sin distribución
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
8,7%
9,4%
8,2%
0,8%
2,6%
10,4%
8,4%
10,2%
3,9%
0,9%
26,0%
1,9%
0,7%
0,3%
25,1%
-50,0%
# Sector (%)
Short Long Net
Financials
Short Exposure	-45,0
Consumer Staples
Information Technology Materials
Consumer Discretionary Industrials
Health Care Energy Utilities
Communication Services Real estate
-9,4
-9,8
-4,6
-4,5
-3,8
-3,5
-4,1
-1,6
-1,1
-2,0
-0,7
8,3
4,6
9,0
5,1
5,5
4,6
3,6
2,3
2,1
0,8

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Corto Largo Neta
Financiero
Exposición corta	-45,0
Consumo básico
Tecnología de la información Materiales
Consumo discrecional Industria
Salud Energía
Suministros públicos Servicios de comunicaciones Inmobiliario
-9,4
-9,8
-4,6
-4,5
-3,8
-3,5
-4,1
-1,6
-1,1
-2,0
-0,7
8,3
4,6
9,0
5,1
5,5
4,6
3,6
2,3
2,1
0,8
## Codes
EUR 5M ; USD 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU2412568714
Bloomberg	SCNMCIE LX
SEDOL	BN16GP4

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Códigos
EUR 5M ; USD 5M o su
equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
ISIN	LU2412568714
Bloomberg	SCNMCIE LX
SEDOL	BN16GP4
## Geographical breakdown (%)
Information Technology
Health Care
Communication Services
Liquid Assets
Industrials
Consumer Discretionary
Materials
41,7
38,0
7,9
5,5
4,5
2,2
0,2
Sweden
Norway
Finland
Liquid Assets
Denmark
Netherlands
United States
51,6
21,4
18,6
5,5
2,1
0,8
0,0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Desglose geográfico (%)
Tecnología de la información
Salud
Servicios de comunicaciones
Activos líquidos
Industria
Consumo discrecional
Materiales
41,7
38,0
7,9
5,5
4,5
2,2
0,2
Suecia
Noruega
Finlandia
Activos líquidos
Dinamarca
Países Bajos
Estados Unidos
51,6
21,4
18,6
5,5
2,1
0,8
0,0
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | -2,2 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | -1,8 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 4,6 |
| Comparator USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | -0,8 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| GBP Cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | -2,2 |
| USD No cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | -1,8 |
| Indice de referencia objetivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 4,6 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | -0,8 |
# Fund facts
Fund manager	Nicholette MacDonald- Brown
Managed fund since07.03.2012
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| USD Hedged | - | 0,2 | 10,8 | -3,7 | 15,8 | -6,7 | 4,0 | 5,8 | 0,8 | -6,6 |
| EUR Unhedged | - | 0,2 | 11,7 | -4,5 | 14,0 | -9,1 | 1,0 | 4,4 | 0,0 | -8,1 |
| Comparator 1 EUR | - | 7,2 | 13,2 | -6,8 | 19,5 | -5,8 | 12,6 | -13,1 | 41,9 | -9,7 |
| Comparator 2 EUR | - | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | - | - | -0,3 | 8,7 | 0,8 | 10,4 | -3,0 | 3,9 | 1,9 | 0,3 |
| EUR Unhedged | - | - | -0,2 | 9,4 | -0,3 | 8,4 | -5,6 | 0,9 | 0,7 | -0,4 |
| Comparator 1 EUR | - | - | 6,8 | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 |
| Comparator 2 EUR | - | - | 0,2 | -0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Nicholette MacDonald-
Brown
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| USD Cubierta | - | 0,2 | 10,8 | -3,7 | 15,8 | -6,7 | 4,0 | 5,8 | 0,8 | -6,6 |
| EUR No cubierta | - | 0,2 | 11,7 | -4,5 | 14,0 | -9,1 | 1,0 | 4,4 | 0,0 | -8,1 |
| Comparador de referencia 1 | - | 7,2 | 13,2 | -6,8 | 19,5 | -5,8 | 12,6 | -13,1 | 41,9 | -9,7 |
| Comparador de referencia 2 | - | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,4 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
07.03.2012
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Cubierta | - | - | -0,3 | 8,7 | 0,8 | 10,4 | -3,0 | 3,9 | 1,9 | 0,3 |
| EUR No cubierta | - | - | -0,2 | 9,4 | -0,3 | 8,4 | -5,6 | 0,9 | 0,7 | -0,4 |
| Comparador de referencia 1 | - | - | 6,8 | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 |
| Comparador de referencia 2 | - | - | 0,2 | -0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 |

Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
07.03.2012
23.01.2013
EUR USD
EUR 23,70
Número de posiciones	42
# Sector (%)
Short Long Net
Financials
Short Exposure	-47,9
Consumer Staples
Information Technology
Materials
Consumer Discretionary Industrials
Health Care
Energy Utilities
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Communication Services Real estate
-10,1
-10,3
-4,7
-5,0
-4,0
-3,9
-4,1
-1,8
-1,2
-2,1
-0,7
8,9
4,9
9,4
5,5
5,8
5,1
4,0
2,3
2,1
0,8

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Sectores (%)
Corto Largo Neta
Financiero
Exposición corta	-47,9
Consumo básico
Tecnología de la información
Materiales
Consumo discrecional Industria
Salud
Energía
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Suministros públicos Servicios de comunicaciones Inmobiliario
-10,1
-10,3
-4,7
-5,0
-4,0
-3,9
-4,1
-1,8
-1,2
-2,1
-0,7
8,9
4,9
9,4
5,5
5,8
5,1
4,0
2,3
2,1
0,8
# Fund facts
Fund manager	Abdallah Guezour Malcolm Melville
Managed fund since	31.03.2000 ; 31.07.2013
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3,6 | -0,5 | -3,3 | -8,6 | 15,9 | -2,1 | -5,1 | 7,5 | 4,3 | 4,1 |
| Target | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | -0,3 | 4,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Abdallah Guezour
Malcolm Melville
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 5,3 | -3,3 | -8,7 | 12,2 | -0,1 | -6,7 | 6,4 | -0,3 | 11,5 | -1,8 |
| Indice de referencia objetivo | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | -0,3 | 3,4 | 9,9 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 3,6 | -0,5 | -3,3 | -8,6 | 15,9 | -2,1 | -5,1 | 7,5 | 4,3 | 4,1 |
| Indice de referencia objetivo | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | -0,3 | 4,9 |

Sociedad gestora de fondos
31.03.2000 ; 31.07.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance over 10 years (%)
3,6%
2,2%
0,9%
20,0%
-8,6%
-3,3%
-0,5%
0,3%
0,0%
-20,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.03.2000
Share class launch date12.06.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 124,91
4,1%
4,9%
Target	Core Harmonised Index of Consumer Prices
Unit NAV	EUR 11,9694
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually
-0,3%
-5,1%
-2,1%
0,1%
15,9%
0,6%
1,5%
1,9%
7,5%
1,0%
4,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV Core Harmonised Index of Consumer Prices

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de 10 años (%)
3,6%
2,2%
0,9%
15,9%
0,6%
1,5%
1,9%
7,5%
1,0%
4,3%
4,1%
4,9%
20,0%
-0,3%
-5,1%
-2,1%
-8,6%
-3,3%
-0,5%
0,3%
0,1%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribución EUR AV Core Harmonised Index of Consumer Prices
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
31.03.2000
12.06.2001
EUR EUR
EUR 124,91
Core Harmonised Index of Consumer Prices
EUR 11,9694
Diaria Anual
# Currency (%)
Fixed Income
Cash
ETFs
FX Forwards
Equities
39,2
28,2
21,1
6,0
5,5
EUR MXN HUF ZAR IDR BRL THB CZK PLN COP PEN MYR
Other
75,0
5,7
3,4
3,3
2,3
1,7
1,7
1,7
1,6
1,3
1,0
0,5
0,9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Clase de activos (%)	Divisa (%)
Renta fija
Efectivo
ETF
Contratos a plazo de divisas
Renta variable
39,2
28,2
21,1
6,0
5,5
EUR MXN HUF ZAR IDR BRL THB CZK PLN COP PEN MYR
Otros
75,0
5,7
3,4
3,3
2,3
1,7
1,7
1,7
1,6
1,3
1,0
0,5
0,9
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo
# Fund facts
Fund manager	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler
Managed fund since	02.12.2021 ; 02.12.2021 ;
02.12.2021
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.12.2021
Share class launch date02.12.2021
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 22,30 Number of holdings37
Target	MSCI World NR
Comparator	MSCI World Value NR USD
Unit NAV	EUR 81,3723
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Liam Nunn Roberta Barr Simon Adler
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
02.12.2021 ; 02.12.2021 ;
02.12.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
02.12.2021
02.12.2021
USD EUR
USD 22,30
Número de posiciones	37
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI World NR
MSCI World Value NR USD
EUR 81,3723
Diaria
Sin distribución
FR ES
Since 18/11/2020, La Française Trésorerie is named La Française Trésorerie ISR
: 98.65€
: €3.11B
Lower risk	Higher risk
The objective of the fund, classiﬁed as standard money market fund with variable net asset value (VNAV), is to seek market opportunities on short-term maturities in order to offer the same performance as the capitalised €STR, less management fees, by investing in a portfolio of issuers screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria.
The ﬁgures quoted relate to previous years. Past performance is not a reliable indication of future performance. This performance does not take into account the fees and costs for the issue and redemption of units.
Potentially lower return	Potentially higher return

Translation (ENES, 2022-12-22):
FR ES
A partir del 18/11/2020, La Française Trésorerie se llama La Française Trésorerie ISR
: 98,65€
: 3114,32M€
El objetivo de la gestión del fondo, «de tipo fondo monetario de valor liquidativo variable (VNAV) con carácter estándar», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el ﬁn de ofrecer una rentabilidad igual al €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión invirtiendo en una cartera de emisores previamente ﬁltrada según los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Riesgo menor	Riesgo mayor
Rentabilidad potencialmente Rentabilidad potencialmente
Las cifras mostradas corresponden a rentabilidades pasadas, no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo. Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relacionados con la suscripción y reembolso de participaciones.
In % of AUM
In % of AUM
In % of AUM
Demography Technological innovation
Urbanization
Climate change 
32.45%
24.11%
23.19%
16.01%
Fixed income in %

Translation (ENES, 2022-11-30):
En % del activo neto
En % del activo neto
En % del activo neto
Demografía Innovación tecnológica
Urbanización
Cambio climático 
32,45%
24,11%
23,19%
16,01%
En % de la renta ﬁja
Modiﬁed duration3.54
Yield to maturity	6.75%
Weighted average life at call (years)4.87
Yield to ﬁrst call	10.62%
Average spread (vs Swap in bp)721
Currency Hedging cost	-0.56%
Net currency exposure	0.08%
Average issue rating	BB
Average issuer rating	A-
The posted rate of return a) does not constitute a promise of return; b) is likely to change over time depending on market conditions; c) is the weighted average of the instantaneous returns of the portfolio securities denominated in local currency; d) does not take into account any faults that may arise; e) gross instantaneous return excluding hedging costs.
Fixed income in %

Translation (ENES, 2022-10-31):
Vencimiento medio al 1er call (años)	4,87
Duración	3,54
Yield To Maturity (YTM)	6,75%
Yield al 1er call (YTC)	10,62%
Spread medio (vs swap en pbs)721
Coste de la cobertura de divisas	-0,56%
Exposición neta a divisas	0,08%
Rating medio de las emisiones	BB
Rating medio de los emisores	A-
La tasa de rentabilidad publicada a) no constituye una promesa de rentabilidad; b) es susceptible de cambiar con el tiempo dependiendo de las condiciones del mercado; c) es la media ponderada de la rentabilidad de los valores de la cartera denominados en moneda local; d) no tiene en cuenta los impagos que puedan surgir; e) rendimiento instantáneo bruto sin tener en cuenta los costes de cobertura.
En % de la renta ﬁja