1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.09.2021
Vontobel Fund - Sustainable European Mid and Small Cap Equity A, EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU
Investment objective
This equity fund aims to generate the highest possible capital growth and seeks to promote environmental or social practices while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests in a concentrated portfolio of stocks mainly of high-quality European small and mid-sized companies whose market prices offer attractive upside potential compared to their estimated enterprise value, considering sustainability criteria.
Approach
The experienced investment team combines in-depth analysis of companies' business models and financials with environmen- tal, social and governance (ESG) sustainability criteria in its rig- orously followed valuation process. The team believes that qual- ity companies that generate high returns on invested capital can create economic value that the market will eventually recognize in the form of higher share prices, and that taking sustainabili- ty considerations into account at an early stage can benefit the return on such investments over the long term. The team works with companies¿ managements to improve their ESG processes and reporting with the goal of increasing their ESG scores.
Portfolio management	Euronova Asset Management UK LLP Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass					EUR / EUR Launch date fund / shareclass		08.11.2000 / 08.11.2000 Fund size				EUR 211.36 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 313.44 Ref. index	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0120692511 / 578791 / 1128461
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021	2.30% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 25.11.2020	EUR 0.11
Distribution yield	0.04%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
25.74%
Sharpe ratio 
2)	
0.43
Information ratio 
2)	
negative
Beta 
2)	
1.13
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
500
indexed to 100
400
300
200
100

Translation (ENIT, 2021-09-30):
1/3
Asset Management / Factsheet mensile / 30.09.2021
Vontobel Fund - Sustainable European Mid and Small Cap Equity A, EUR
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira a generare la massima crescita del capitale possibile e a promuovere pratiche ambientali o sociali, rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni pricipal- mente di piccole e medie società europee i cui prezzi di mercato offrono un interessante potenziale di rialzo rispetto al loro valore d'impresa stimato, tenendo conto di criteri di sostenibilità.
Approccio
L'esperto team di investimento combina un'analisi approfondita dei modelli di business e dei dati finanziari delle società con cri- teri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nel suo rigoroso processo di valutazione. Il team ritiene che le so- cietà di qualità che generano alti rendimenti sul capitale inve- stito creino un valore economico che il mercato riconoscerà al fine sotto forma di prezzi azionari più alti, e che la considera- zione precoce delle questioni di sostenibilità possa beneficiare del rendimento di tali investimenti nel lungo termine. Pertanto, il team lavora con il management delle società per migliorare i pro- cessi ESG e il reporting con l'obiettivo di aumentare i loro rating ESG.
Gestione di portafoglio	Euronova Asset Management UK LLP Domicilio del fondo, Forma giuridica		Lussemburgo, UCITS
Valuta del fondo / classe di azioni			EUR / EUR Data di lancio del fondo / classe di azioni	08.11.2000 / 08.11.2000 Dimensioni del fondo		EUR 211.36 mln
Net asset value (NAV) / azione		EUR 313.44 Indice di rif.	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0120692511 / 578791 / 1128461
Commissione di gestione	1.65%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 28.02.2021			2.30% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1) 
5.00% / 1.00% / 0.30% Política di distribuzione	distribuzione, annualmente Ultima distribuzione il 25.11.2020		EUR 0.11
Rendimento di distribuzione	0.04%
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio
Volatilità, annualizzata 
2)	
25.74%
Sharpe Ratio 
2)	
0.43
Information Ratio 
2)	
negativo
Beta 
2)	
1.13
2) 
calcolato su 3 anni
Performance storiche (%)
500
indicizzato a 100
400
300
200
100