OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
17 May 1994	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 179.50 mn	
Reference Benchmark
S&P 500 Value Index (Net Total Return)	
Bloomberg code
IUSVADU LX
ISIN code
LU0607513743
Settlement date
Trade Date + 3 Days	
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-09-30):
17 mayo 1994
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
USD 179,50 Mill.
Índice de referencia
S&P 500 Value Index-NR
Código Bloomberg
IUSVADU LX
Código ISIN
LU0607513743
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AA
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
| Top 10 holdings* | (total holdings: 132) |
| --- | --- |
| Holding | % |
| Northern Star Resources | 5.6 |
| Barrick Gold | 5.6 |
| Newmont | 5.1 |
| Ivanhoe Mines | 4.1 |
| Agnico Eagle Mines | 4.0 |
| Evolution Mining | 2.8 |
| De Grey Mining | 2.8 |
| K92 Mining | 2.7 |
| Wheaton Precious Metals | 2.4 |
| Ganfeng Lithium 'H' | 2.3 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones* | (Número total de posiciones: 132) |
| --- | --- |
| Posición | % |
| Northern Star Resources | 5,6 |
| Barrick Gold | 5,6 |
| Newmont | 5,1 |
| Ivanhoe Mines | 4,1 |
| Agnico Eagle Mines | 4,0 |
| Evolution Mining | 2,8 |
| De Grey Mining | 2,8 |
| K92 Mining | 2,7 |
| Wheaton Precious Metals | 2,4 |
| Ganfeng Lithium 'H' | 2,3 |
### Investment risks
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. The fund may invest in certain securities listed in China which can involve significant regulatory constraints that may affect the liquidity and/or the investment performance of the fund. The fund invests in a limited number of holdings and is less diversified.
This may result in large fluctuations in the value of the fund.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Advertencias de riesgo
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
|  |  |
| --- | --- |
|  |
| EUR 8.62	 12 month price high |  | Cash | 5.6 |
| EUR 10.34 (22/11/2021)	 Credit ratings*	Geographical weightings* |
| 12 month price low EUR 8.62 (30/09/2022) |  | (average rating: BBB+) |  |  |  | in % |
| Minimum investment  2 |  |  | in % |  | China | 37.0 |
| EUR 1,000 |  | AA | 1.4 |  | India | 11.0 |
| Entry charge |  | A | 13.1 |  | South Korea | 9.5 |
| Up to 5.00%	 |  | BBB | 27.5 |  | Taiwan | 7.5 |
| Annual management fee 1.25% |  | BB | 2.8 |  | Indonesia | 7.2 |
| Ongoing charges  3 |  | CCC and Below | 0.1 |  | Hong Kong | 6.0 |
| 1.66% |  | Not Rated | 0.1 |  | Singapore | 4.2 |
|  |  | Equity | 49.3 |  | Philippines | 3.4 |
|  |  | Derivative | 0.2 |  | Others | 8.4 |
|  |  | Cash | 5.6 |  | Cash | 5.6 |
|  |  | Financial characteristics* |  |  |  |  |
|  |  | Average weighted market capitalisation |  |  |  | EUR 89.90 bn |
|  |  | Median market capitalisation |  |  |  | EUR 20.96 bn |

Translation (ENES, 2022-09-30):
|  |  |
| --- | --- |
|  |
| EUR 8,62	 Precio máximo 12 meses |  | Liquidez | 5,6 |
| EUR 10,34 (22.11.21)	 Calificaciones crediticias*	Distribución geográfica* |
| Precio mínimo 12 meses EUR 8,62 (30.09.22) |  | (Media: BBB+) |  |  |  | en % |
| Inversión mínima  2 |  |  | en % |  | China | 37,0 |
| EUR 1.000 |  | AA | 1,4 |  | India | 11,0 |
| Comisión de suscripción |  | A | 13,1 |  | Corea del Sur | 9,5 |
| Hasta 5,00%	 |  | BBB | 27,5 |  | Taiwan | 7,5 |
| Comisión de gestión anual 1,25% |  | BB | 2,8 |  | Indonesia | 7,2 |
| Gastos Corrientes  3 |  | CCC y Inferior | 0,1 |  | Hong Kong | 6,0 |
| 1,66% |  | Sin Calificación | 0,1 |  | Singapur | 4,2 |
|  |  | Renta variable | 49,3 |  | Filipinas | 3,4 |
|  |  | Derivados | 0,2 |  | Otros | 8,4 |
|  |  | Liquidez | 5,6 |  | Liquidez | 5,6 |
|  |  | Características financieras* |  |  |  |  |
|  |  | Capitalización media ponderada |  |  |  | EUR 89,90 Miles de Mill. |
|  |  | Capitalización media |  |  |  | EUR 20,96 Miles de Mill. |
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The primary objective of the Fund is to generate income from investment in Asia-Pacific equities and debt securities (excluding Japan). The Fund will also aim to provide long-term capital appreciation. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
Este Fondo tiene como objetivo principal generar rendimientos a través de inversiones en valores de renta variable y de deuda de la región Asia- Pacífico (excluido Japón). Además, el Fondo busca conseguir una revalorización a largo plazo del capital. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
| Climate-Based Exclusions5 | Fund |
| --- | --- |
| Thermal Coal Extraction | Yes |
| Thermal Coal Power Generation | Yes |
| Unconventional Oil and Gas | Yes |
| Oil and Gas (Conventional) | No |
| Chemicals of Concern | No |
| Nuclear Power | No |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Exclusiones en base al clima5 | Fondo |
| --- | --- |
| Extracción térmica de carbón | Sí |
| Generación de energía térmica con carbón | Sí |
| Petróleo y gas no convencionales | Sí |
| Petróleo y gas (convencional) | No |
| Sustancias químicas preocupantes | No |
| Energía nuclear | No |
| Non-Climate-Based Exclusions5 | Fund |
| --- | --- |
| Controversial Weapons | Yes |
| Tobacco | Yes |
| UN Global Compact Status	C Non- t omplian |
| Nuclear weapons outside the Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Recreational Cannabis | Yes |
| Military Contracting | Yes |
| Civilian Firearms | Yes |
| Adult Entertainment | Yes |
| Gambling | Yes |
| Alcohol | No |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Exclusiones no basadas en el clima5 | Fondo |
| --- | --- |
| Armas controvertidas | Sí |
| Tabaco | Sí |
| Pacto Mundial de la ONU | No cumple |
| Armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación | Sí |
| Cannabis recreativo | Sí |
| Contratación militar | Sí |
| Armas para usos civiles | Sí |
| Ocio para adultos | Sí |
| Juego | Sí |
| Alcohol | No |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 42) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | Consumer Discretionary | 6.2 |
| Pinduoduo ADR | Consumer Discretionary | 5.8 |
| China Isotope & Radiation | Health Care | 5.0 |
| Housing Development Finance | Financials | 4.9 |
| Kweichow Moutai 'A' | Consumer Staples | 4.7 |
| Yum China US | Consumer Discretionary | 4.7 |
| Samsung Electronics Pfc | Information Technology | 4.4 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | Financials | 3.6 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Consumer Staples | 3.5 |
| East Money Information 'A' | Financials | 3.1 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 42) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | Prod. con. no básico | 6,2 |
| Pinduoduo ADR | Prod. con. no básico | 5,8 |
| China Isotope & Radiation | Salud | 5,0 |
| Housing Development Finance | Finanzas | 4,9 |
| Kweichow Moutai 'A' | Prod. 1a necesidad | 4,7 |
| Yum China US | Prod. con. no básico | 4,7 |
| Samsung Electronics Pfc | Tec. de la información | 4,4 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | Finanzas | 3,6 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Prod. 1a necesidad | 3,5 |
| East Money Information 'A' | Finanzas | 3,1 |
### Key facts
Mike Shiao Hong Kong
Managed fund since November 2022
Share class launch
10 September 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Datos clave del Fondo
Mike Shiao Hong Kong
Gestor del fondo desde Noviembre 2022
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
10 septiembre 2018
Lanzamiento original del Fondo
### Fund Strategy
The Invesco Emerging Markets Select Equity team’s investment philosophy is simple; the team invests in high-quality businesses, with strong management, at an attractive price. Stock selection and independent research is fundamentally driven, bottom-up, and emphasises three factors: high- quality businesses that possess sustainable competitive advantages that provide opportunities for long-term growth; strong management teams that are strong capital allocators and efficient operators; and businesses that are believed to be attractively priced in relation to their intrinsic value.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Estrategia del fondo
La filosofía de inversión del equipo Invesco Emerging Markets Select Equity es muy simple; el equipo invierte en empresas de alta calidad con sólida dirección y un precio atractivo. La selección de valores y el análisis independiente está orientado por los fundamentales, ascendente, y se centra en tres factores: empresas de alta calidad que posean ventajas competitivas sostenibles que ofrezcan oportunidades para el crecimiento a largo plazo; sólidos equipos directivos que sean fuertes asignadores de capital y operadores eficientes; y empresas que se considere que tiene un precio atractivo en relación con su valor intrínseco.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
### Fund Strategy
The fund provides diversified, actively managed credit exposure across a broad range of global multi-asset fixed income markets. It also adheres to a comprehensive environmental, social and governance policy and climate objective designed to address key areas of concern for sustainability- focused investors. The portfolio construction process leverages the full scope of the Invesco Fixed Income global research platform. It is designed to be a disciplined, research-intensive process which combines top-down and bottom-up analysis. This seeks to capitalise on the outperformance rotation that can occur in fixed income markets.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo proporciona una exposición crediticia diversificada y gestionada activamente en una amplia gama de mercados de renta fija. También se adhiere a una política integral ambiental, social y de buen gobierno y un objetivo climático diseñado para abordar áreas clave de preocupación para los inversores centrados en la sostenibilidad. El proceso de construcción de la cartera aprovecha todo el alcance de la plataforma de análisis global de renta fija de Invesco. Está diseñado para ser un proceso disciplinado e intensivo en análisis que combina top-down y bottom-up. Busca capitalizar la rotación que puede ocurrir en los mercados de renta fija.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
- Opportunistic allocation17.63
- Emerging Market allocation16.22
- Global Investment Grade allocation13.11
- Bank Loans (BL) allocation12.93
- Structured Products allocation7.10Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
- Opportunistic allocation	17,63
- Emerging Market allocation	16,22
- Global Investment Grade allocation	13,11
- Bank Loans allocation	12,93
- Structured Products Allocation	7,10Fuente: Invesco. La composición de la cartera está sujeta a cambios y su composición actual podría ser diferente
 |
### Key facts
Martin Walker Henley-on-Thames Managed fund since June 2008
Share class launch
08 October 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Datos clave del Fondo
Martin Walker Henley -on- Thames
Gestor del fondo desde Junio 2008
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
08 octubre 2018
Lanzamiento original del Fondo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The objective of the Fund is to achieve a high income yield and long-term capital appreciation by investing primarily in debt securities of emerging market corporate issuers. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una alta rentabilidad y una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de emisores corporativos de mercados emergentes. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
| Top 10 holdings* | (total holdings: 194) |
| --- | --- |
| Holding | % |
| United States Treasury Bill Dec 13 22 | 4.5 |
| Taiwan Semiconductor | 4.3 |
| Tencent | 2.5 |
| Samsung Electronics | 2.5 |
| Alibaba | 1.9 |
| AIA | 1.6 |
| JD.com 'A' | 1.3 |
| Meituan 'B' | 1.3 |
| ICICI Bank | 1.1 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 1.1 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones* | (Número total de posiciones: 194) |
| --- | --- |
| Posición | % |
| United States Treasury Bill Dec 13 22 | 4,5 |
| Taiwan Semiconductor | 4,3 |
| Tencent | 2,5 |
| Samsung Electronics | 2,5 |
| Alibaba | 1,9 |
| AIA | 1,6 |
| JD.com 'A' | 1,3 |
| Meituan 'B' | 1,3 |
| ICICI Bank | 1,1 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 1,1 |
|  |  |
| --- | --- |
|  |
| EUR 10.08	 12 month price high |  | Cash | 3.9 |
| EUR 13.55 (09/12/2021)	 Credit ratings*	Geographical weightings* |
| 12 month price low EUR 9.30 (25/10/2022) |  | (average rating: A-) |  |  |  | in % |
| Minimum investment  2 |  |  | in % |  | China | 36.6 |
| EUR 1,000 |  | AAA | 4.5 |  | India | 10.1 |
| Entry charge |  | AA | 1.0 |  | South Korea | 8.8 |
| Up to 5.00%	 |  | A | 13.7 |  | Taiwan | 8.3 |
| Annual management fee 1.25% |  | BBB | 23.7 |  | Indonesia | 6.6 |
| Ongoing charges  3 |  | BB | 2.4 |  | Hong Kong | 5.8 |
| 1.66% |  | B | 0.2 |  | United States | 4.5 |
|  |  | Not Rated | 0.1 |  | Singapore | 3.8 |
|  |  | Equity | 51.2 |  | Others | 11.6 |
|  |  | Derivative | -0.7 |  | Cash | 3.9 |
|  |  | Cash | 3.9 |  |  |  |
|  |  | Financial characteristics* |  |  |  |  |
|  |  | Average weighted market capitalisation |  |  |  | EUR 110.12 bn |
|  |  | Median market capitalisation |  |  |  | EUR 21.89 bn |

Translation (ENES, 2022-11-30):
|  |  |
| --- | --- |
|  |
| EUR 10,08	 Precio máximo 12 meses |  | Liquidez | 3,9 |
| EUR 13,55 (09.12.21)	 Calificaciones crediticias*	Distribución geográfica* |
| Precio mínimo 12 meses EUR 9,30 (25.10.22) |  | (Media: A-) |  |  |  | en % |
| Inversión mínima  2 |  |  | en % |  | China | 36,6 |
| EUR 1.000 |  | AAA | 4,5 |  | India | 10,1 |
| Comisión de suscripción |  | AA | 1,0 |  | Corea del Sur | 8,8 |
| Hasta 5,00%	 |  | A | 13,7 |  | Taiwan | 8,3 |
| Comisión de gestión anual 1,25% |  | BBB | 23,7 |  | Indonesia | 6,6 |
| Gastos Corrientes  3 |  | BB | 2,4 |  | Hong Kong | 5,8 |
| 1,66% |  | B | 0,2 |  | Estados Unidos | 4,5 |
|  |  | Sin Calificación | 0,1 |  | Singapur | 3,8 |
|  |  | Renta variable | 51,2 |  | Otros | 11,6 |
|  |  | Derivados | -0,7 |  | Liquidez | 3,9 |
|  |  | Liquidez | 3,9 |  |  |  |
|  |  | Características financieras* |  |  |  |  |
|  |  | Capitalización media ponderada |  |  |  | EUR 110,12 Miles de Mill. |
|  |  | Capitalización media |  |  |  | EUR 21,89 Miles de Mill. |
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to provide long-term capital growth primarily from a portfolio of investments in smaller companies of any European stock market. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo, principalmente, en una cartera de valores de pequeñas empresas cotizadas en cualquier bolsa europea. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
### Fund Strategy
The fund delivers a globally diversified strategy. We believe that smaller companies are best managed by regional specialists and that only regional asset allocation should be decided at a global level. Investment decisions are based on views and perspectives on individual companies, where the regional managers find value and identify stock opportunities. A dual fund manager/analyst role within the Group provides both ownership and accountability for each investment decision and the performance of each regional element. The lead manager appraises the attractiveness of each region based primarily on valuation, but also considers the outlook for economic growth. Only then does the lead manager decide how much capital to allocate to each geographic region globally.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2023-12-31):
### Estrategia del fondo
El fondo sigue una estrategia con diversificación global. Consideramos que la mejor manera de gestionar empresas de menores dimensiones es con especialistas regionales y que solo la asignación regional de activos debe decidirse a escala global. Las decisiones de inversión se basan en opiniones y perspectivas sobre empresas concretas que, a juicio de los gestores regionales, ofrecen valor y oportunidades de inversión en acciones. Una doble función de gestor/analista de fondos dentro del Grupo favorece tanto el sentido de la responsabilidad como la rendición de cuentas con respecto a cada decisión de inversión y los resultados de cada elemento regional. El gestor principal evalúa el atractivo de cada región atendiendo principalmente a la valoración, pero también tiene en cuenta las perspectivas de crecimiento económico. Es entonces cuando el gestor principal decide cuánto capital asignar a cada región a escala global.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
1.30%
(average duration: 6.3)
in %
Under 3 years26.0
3-4 years8.4
4-5 years8.0
5-6 years8.8
6+ years48.8

Translation (ENES, 2023-12-31):
1,30%
(Duración media: 6,3)
en %
Menos de 3 Años	26,0
3-4 Años	8,4
4-5 Años	8,0
5-6 Años	8,8
Más de 6 Años	48,8
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to generate income together with long-term capital growth, through investing primarily in European equities. The Fund will seek to deliver an above average gross dividend yield. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El Fondo busca generar rendimientos junto con una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Para información completa sobre los objetivos de inversión le rogamos consulte el Folleto actual.
12 month price high
USD 11.71 (03/02/2023)
12 month price low
USD 10.98 (20/10/2023)
Minimum investment

Translation (ENES, 2023-11-30):
Precio máximo 12 meses
USD 11,71 (03.02.23)
Precio mínimo 12 meses
USD 10,98 (20.10.23)
Inversión mínima
| Top 10 holdings* | (total holdings: 93) |
| --- | --- |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 | 6.0 |
| Prologis | 5.9 |
| Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48 | 5.5 |
| GS Mortgage Securities | 4.4 |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 Aug 10 50 | 3.0 |
| Equinix | 2.9 |
| UDR | 2.5 |
| Digital Realty Trust | 2.3 |
| One Market Plaza Trust 2017-1 | 2.3 |
| VICI Properties | 2.3 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones* | (Número total de posiciones: 93) |
| --- | --- |
| Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 | 6,0 |
| Prologis | 5,9 |
| Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48 | 5,5 |
| GS Mortgage Securities | 4,4 |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 Aug 10 50 | 3,0 |
| Equinix | 2,9 |
| UDR | 2,5 |
| Digital Realty Trust | 2,3 |
| One Market Plaza Trust 2017-1 | 2,3 |
| VICI Properties | 2,3 |
### Financial characteristics*
Diversified20.0
Residential16.6
Office12.3
Industrial9.5
Lodging/Resorts8.8
Specialty5.9
Self Storage5.6
Data Center5.6
Health Care5.4
Infrastructure4.8
Retail3.2
Others0.7
Cash1.6
NAV and fees	
Current NAV
USD 14.18	
12 month price high
USD 17.81 (31/12/2021)
12 month price low
USD 13.18 (21/10/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Características financieras*
Diversificado	20,0
Residencial	16,6
Oficina	12,3
Industrial	9,5
Alojamiento/Centro turístico	8,8
Especialidad	5,9
Almacenamiento	5,6
Centros de Datos	5,6
Salud	5,4
Infrastructure	4,8
Minorista	3,2
Otros	0,7
Liquidez	1,6
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
USD 14,18
Precio máximo 12 meses
USD 17,81 (31.12.21)
Precio mínimo 12 meses
USD 13,18 (21.10.22)
Inversión mínima
01 September 1987	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income	
Fund size
USD 325.93 mn
Reference Benchmark
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)	Bloomberg code
IVGSCAD LX	
ISIN code
LU1775975466
Settlement date
Trade Date + 3 Days	
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk Indicator

Translation (ENES, 2023-12-31):
01 septiembre 1987	
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS	
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Distribución	
Volumen del Fondo
USD 325,93 Mill.
Índice de referencia
MSCI ACWI Small Cap ND
Código Bloomberg
IVGSCAD LX
Código ISIN
LU1775975466
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAA
Indicador de riesgo
- Opportunistic allocation14.49
- Emerging Market allocation13.57
- Global Investment Grade allocation13.56
- Bank Loans (BL) allocation13.56
- Structured Products allocation4.43Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
- Opportunistic allocation	14,49
- Emerging Market allocation	13,57
- Global Investment Grade allocation	13,56
- Bank Loans allocation	13,56
- Structured Products Allocation	4,43Fuente: Invesco. La composición de la cartera está sujeta a cambios y su composición actual podría ser diferente
 |