# NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
MULTI ASSET
Le fonds investit dans des obligations et des instruments du marché monétaire qui sont principalement émis en dollars US par des émetteurs asiatiques. Les émetteurs de ces obligations et instruments du marché monétaire sont situés à Singapour, en Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines, en Inde, à Hong Kong et en République populaire de Chine. Il est possible d'inclure également les émetteurs d'autres pays de la région Asie-Pacifique. Le fonds peut également investir dans des titres de créance onshore chinois via Bond Connect, un programme facilitant les investissements sur le marché obligataire chinois. Notre objectif est de dépasser la performance de notre valeur de référence JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, sur une période de plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de l’univers d’investissement. Le fonds est géré activement et privilégie les titres de créance émis en monnaie forte. Notre gestion active du fonds met l’accent sur la sélection des émetteurs, sur la base de la recherche et des recommandations de notre équipe d’analystes crédit. Le portefeuille est diversifié sur le plan géographique et sectoriel et réparti entre plusieurs instruments. La composition du portefeuille peut être sensiblement différente de celle de la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
- Fonds	-17.16 -11.98 -7.50 -2.75 -2.91 -1.58 -0.72 -0.61  0.37  0.244.64
-  Indice de référence	-12.69 -7.30 -3.06  0.61  0.10  0.96  1.63  1.75  2.50  2.15	5.71


## Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Obligations
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0546914242
Code Bloomberg	INGRAXC LX
Code Reuters	LU0546914242.LUF
Code Telekurs11789595
Code WKN	A1H9RB
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	03/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	1,586.96 VNI du mois précédent	USD	1,501.86
Max. sur 1 an (13/12/2021)	USD	1,920.45
Min. sur 1 an (04/11/2022)	USD	1,470.45
Actifs du fonds (mio)	USD264.35
Actifs de la part (mio)	USD21.50
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD268.50
Nombre d’actions en circulation	13,548
Duration4.66
Rating de crédit moyen	BBB
Yield to Maturity7.96
Yield to Worst8.43

### Frais
Frais courants	1.80%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	5.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
PERTAMINA PT	RegS 6.500% 2041-05-27	2.90%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05	2.20%
HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.92%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31	1.91%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12	1.90%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09	1.84%
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA RegS 6.500% 2049-12-31	1.78%
QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17
1.58%
HUARONG UNI INV HOLDING RegS 1.625% 2022-12-05	1.45%
AUST & NZ BANKING GRP/UK RegS 6.750% 2049-12-29	1.44%

## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/10/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
El fondo invierte en obligaciones y en instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente en dólares estadounidenses por emisores asiáticos. Los emisores de estas obligaciones e instrumentos del mercado monetario se encuentran en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, la India, Hong Kong y la República Popular de China. También se podrá invertir en valores de emisores de otros países de la región de Asia Pacífico. El fondo también puede invertir en títulos de deuda onshore chinos a través de Bond Connect, un mercado que facilita la inversión en el mercado de renta fija chino. Pretendemos superar la rentabilidad de nuestro valor de referencia, el JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia del universo de inversión.

## Datos a 30/11/2022
Información Básica
Tipo de fondo	Renta Fija
Clase de acción	Capitalización X
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0546914242
Código Bloomberg	INGRAXC LX
Código Reuters	LU0546914242.LUF
Código Telekurs11789595
Código WKN	A1H9RB
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	J.P. Morgan Asia Credit (JACI) Frecuencia Valor Liquidativo		Diario
MULTI ASSET
| El fondo se gestiona activamente y se centra sobre todo en títulos de deuda emitidos en monedas fuertes. Gestionamos activamente el fondo, centrándonos en la selección de los emisores, con arreglo al análisis y las | Datos del fondo |
| --- | --- |
| recomendaciones de nuestro equipo de analistas de crédito. La cartera está diversificada por países, sectores e | Fecha de lanzamiento Fondo | 29/04/2011 |
| instrumentos. La composición de la cartera puede desviarse de forma sustancial de la del valor de referencia. | Fecha de lanzamiento clase de acción | 03/05/2011 |
| Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las | Fecha de vencimiento de subfondo | Indeterminado |
| participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten. | Minimum subscription Valor Liquidativo | acción USD | 1 1,586.96 |
| *La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El | Valor Liquidativo mes anterior | USD | 1,501.86 |

capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-17.16 -11.98 -7.50 -2.75 -2.91 -1.58 -0.72 -0.61  0.37  0.24	4.64
-  Índice	-12.69 -7.30 -3.06  0.61  0.10  0.96  1.63  1.75  2.50  2.15	5.71Máximo valor liquidativo en 1 año(13/12/2021)	USD	1,920.45Mínimo valor liquidativo en 1 año(04/11/2022)	USD	1,470.45Patrimonio fondo (Mill.)	USD264.35Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD21.50Activos Netos Totales (Mill.)	USD268.50Número de acciones en circulación	13,548Duración4.66Calificación crediticia media	BBBRentabilidad a vencimiento7.96Yield to Worst8.43ComisionesGastos corrientes	1.80%Comisión de gestión anual	1.50%Comisión de Servicios fija	0.25%Suscripción (Max.)	5.00%Reembolso	-10 principales posicionesPERTAMINA PT	RegS 6.500% 2041-05-27	2.90%CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05	2.20%HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.92%MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31	1.91%INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12	1.90%1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09	1.84%ASAHI MUTUAL LIFE INSURA RegS 6.500% 2049-12-31	1.78%QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-171.58%HUARONG UNI INV HOLDING RegS 1.625% 2022-12-05	1.45%AUST & NZ BANKING GRP/UK RegS 6.750% 2049-12-29	1.44%


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.