Le présent Prospectus contient des informations relatives à Generali Investments SICAV qu’un investisseur potentiel doit étudier avant d’investir dans le Fonds et dont il doit se souvenir pour des besoins futurs.
Le Fonds est une société anonyme constituée en vertu du droit du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d’une société d’investissement à capital variable. Le Fonds est soumis à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que pouvant être ponctuellement modifiée ou complétée.
Le Fonds a été agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), autorité de tutelle luxembourgeoise du marché financier. Cependant, cet agrément ne nécessite pas que la CSSF approuve ou non la pertinence ou l’exactitude du présent Prospectus ou du portefeuille d’actifs détenu par le Fonds. Toute déclaration contraire doit être considérée comme interdite et illicite.
Le Fonds est une personne morale unique constituée sous la forme d’un fonds à compartiments composé de Compartiments distincts. Les Actions du Fonds sont des actions d’un Compartiment spécifique. Le Fonds peut émettre des Actions de différentes Classes d’Actions dans chaque Compartiment. Ces Classes d’Actions peuvent chacune avoir des caractéristiques spécifiques. Certaines Classes d’Actions peuvent être réservées à certaines catégories d’investisseurs. Les investisseurs doivent se référer à la section 8. du présent Prospectus pour de plus amples informations sur les caractéristiques des Classes d’Actions.
Le Fonds est inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B86432. La dernière version des Statuts a été publiée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg le 18 janvier 2016.
Ni la fourniture du Prospectus ni toute déclaration dans les présentes ne doivent être considérées comme impliquant que toute information comprise dans les présentes est exacte ultérieurement à la date des présentes. Le Prospectus ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de toute Action dans toute juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégale ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre, sollicitation ou vente.
Les informations contenues dans le présent Prospectus sont complétées par les états financiers et d’autres informations figurant dans les derniers Rapports annuel et semestriel, dont un exemplaire peut être demandé sans frais auprès du siège social du Fonds et sur le Site Internet de la Société de gestion.
Aucun Distributeur, mandataire, vendeur ni aucune autre personne n’ont été autorisés à donner toute information ou exprimer toute déclaration autre que celles contenues dans le Prospectus et dans les documents dont il est fait référence dans les présentes en lien avec l’offre d’Actions et, si une telle information ou déclaration est donnée ou exprimée, elle ne doit pas être considérée comme ayant été autorisée.
Le Conseil d’administration a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les faits déclarés dans les présentes sont vrais et exacts à tous égards importants et qu’il n’existe aucun fait important dont l’omission rendrait toute déclaration des présentes trompeuse, qu’il s’agisse d’un fait ou d’une opinion. Le Conseil d’administration en accepte la responsabilité en conséquence.
Outre le présent Prospectus, la Société de gestion publie un Document d’information clé pour l’investisseur et/ou un Document d’information clé (« DIC »), selon le cas, concernant l’investissement dans chaque Compartiment, qui contient notamment des informations sur le profil de l’investisseur type et la performance historique. Le DIC est mis gratuitement à la disposition de tout souscripteur potentiel au siège de la Société de gestion, sur son Site Internet, ainsi qu’au siège de l’Agent centralisateur et de tout Distributeur et doit être étudié par un investisseur avant toute conclusion du contrat de souscription.
La distribution du Prospectus et/ou l’offre et la vente des Actions dans certaines juridictions ou à certains investisseurs peuvent être limitées ou interdites par la loi. Aucune Action ne peut être acquise ou détenue par, au nom, pour le compte, ou en faveur, de Personnes non autorisées. Plus particulièrement, le Conseil d’administration a décidé que les Personnes américaines seraient considérées comme des Personnes non autorisées.
Le Fonds doit se conformer aux lois et réglementations internationales et luxembourgeoises en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Plus particulièrement, les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg imposent au Fonds et à ses mandataires d’établir et de vérifier l’identité des souscripteurs d’Actions (ainsi que l’identité de tous propriétaires réels présumés des Actions s’ils ne sont pas les souscripteurs) et l’origine des produits de souscription et de surveiller la relation sur une base continue. Le
défaut de production des informations ou documents peut entraîner des retards, ou le rejet, de toute demande de souscription ou de conversion et/ou des retards pour toute demande de rachat.
Un investissement dans les Actions ne convient qu’aux investisseurs qui ont les connaissances, l’expérience et/ou l’accès aux conseillers professionnels suffisants pour faire leur propre évaluation financière, juridique, fiscale et comptable des risques d’un investissement dans les Actions ou qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir supporter toute perte pouvant découler d’un investissement dans les Actions. Les investisseurs doivent prendre en considération leur situation personnelle et demander des conseils supplémentaires auprès de leur conseiller financier ou autre conseiller professionnel quant aux conséquences financières, juridiques, fiscales et comptables qu’ils peuvent rencontrer en vertu des lois de leur pays de citoyenneté, de résidence ou de domicile et qui peuvent s’appliquer à la souscription, l’achat, la détention, le rachat, la conversion ou la cession d’Actions du Fonds.
LA VALEUR DES ACTIONS PEUT ÉVOLUER À LA HAUSSE COMME À LA BAISSE ET UN INVESTISSEUR PEUT NE PAS RÉCUPÉRER LE MONTANT INITIALEMENT INVESTI. UN INVESTISSEMENT DANS LE FONDS COMPORTE DES RISQUES, DONT LA PERTE POSSIBLE DU CAPITAL.
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## DÉFINITIONS

Translation (FRES, 2023-01-01):
El presente Folleto contiene información sobre Generali Investments SICAV que los posibles inversores deberían leer detenidamente antes de invertir y conservar para futuras consultas.
El Fondo es una sociedad anónima (société anonyme) constituida al amparo de la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo como una sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable). El Fondo se rige por la Parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, con sus oportunas modificaciones y ampliaciones.
El Fondo ha sido autorizado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), la autoridad supervisora del mercado financiero de Luxemburgo. No obstante, dicha autorización no requiere la aprobación o rechazo por parte de la CSSF respecto a la conveniencia o exactitud del presente Folleto o de la cartera de activos mantenida por el Fondo. Cualquier declaración en contrario será considerada como no autorizada e ilegal.
El Fondo es una entidad jurídica única constituida como fondo paraguas compuesta por Subfondos independientes. Las acciones del Fondo son acciones de un Subfondo concreto. El Fondo podrá emitir Acciones de distintas Clases para cada Subfondo. Dichas Clases de Acciones pueden tener características específicas. Determinadas Clases de Acciones pueden estar reservadas para determinadas categorías de inversores. Los inversores deberían consultar el apartado 8 del presente Folleto para obtener más información sobre las características de las diferentes Clases de Acciones.
El Fondo está inscrito en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B86432. La última versión de los Estatutos se publicó en el Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations del Gran Ducado de Luxemburgo el 18 de enero de 2016.
Ni la entrega del Folleto ni nada de lo contenido en el mismo deberá interpretarse como que la información proporcionada en este documento es correcta en cualquier momento posterior a la fecha del mismo. El Folleto no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para adquirir Acciones en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no sea legal, ni a ninguna persona a la que sea ilícito realizar dicha oferta, solicitud o venta.
La información contenida en el presente Folleto está complementada por los estados financieros y por la información adicional incluida en los últimos informe anual e informe semestral, de los cuales se pueden solicitar copias gratuitas en el domicilio social del Fondo y en la página web de la Sociedad gestora.
No se ha autorizado a ningún distribuidor, agente, vendedor u otra persona para aportar ninguna información o manifestación distinta de las contenidas en el Folleto y en los documentos a los que se hace referencia en este documento, en relación con la oferta de Acciones y, si se facilita o formula, no deberá confiarse en dicha información o manifestación como si estuviera autorizada.
El Consejo de administración ha obrado con toda la diligencia razonable para garantizar que los hechos indicados en el presente Folleto sean ciertos y exactos en todos los aspectos materiales, y que no se haya producido ningún otro hecho significativo cuya omisión pudiera hacer equívoca cualquier declaración contenida en este documento, tanto si se refiere a hechos como a opiniones. El Consejo de administración acepta su responsabilidad en consecuencia.
Además del presente Folleto, la Sociedad gestora publica un Documento de datos fundamentales para el inversor y/o el Documento de datos fundamentales («KID») relativo a una inversión en cada Subfondo, en concreto, información sobre el perfil del inversor tipo y la rentabilidad histórica. El Documento de datos fundamentales está disponible, de manera gratuita, para cada suscriptor potencial en el domicilio social de la Sociedad gestora, el Agente de administración central y cualquier Distribuidor, además de en la página web de la Sociedad gestora, y todos los inversores deberán leerlo detenidamente antes de celebrar el contrato de suscripción.
La distribución del Folleto y/o la oferta y venta de las Acciones en determinadas jurisdicciones o a determinados inversores pueden estar restringidas o prohibidas por ley. No se podrá adquirir ni mantener Acciones por cuenta o en beneficio de Personas prohibidas. En concreto, el Consejo de administración ha decidido que las Personas estadounidenses serán consideradas Personas prohibidas.
El Fondo debe cumplir la legislación internacional y luxemburguesa aplicable y la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En concreto, las medidas contra el blanqueo de capitales vigentes en el Gran Ducado de Luxemburgo exigen que el Fondo o su agente establezcan y verifiquen la identidad de los suscriptores de Acciones (además de la identidad de cualquier presunto titular efectivo de las Acciones en el caso de que no coincida con el suscriptor) y el origen del producto de la suscripción, y que controlen la relación de forma permanente. El hecho de no facilitar información o documentación puede provocar retrasos o el rechazo de cualquier solicitud de suscripción o conversión y/o retrasos en cualquier solicitud de reembolso.
Invertir en Acciones solo es adecuado para aquellos inversores que cuentan con conocimientos suficientes, experiencia y/o acceso a asesores profesionales para realizar sus propias evaluaciones financieras, jurídicas, fiscales y contables de los riesgos de una inversión en las Acciones y que tengan los recursos suficientes para poder soportar cualquier pérdida que se pueda derivar de una inversión en las Acciones. Se recomienda a los inversores que tengan en cuenta sus propias circunstancias personales y que soliciten asesoramiento adicional a su asesor financiero u otros asesores profesionales sobre los posibles aspectos financieros, jurídicos, fiscales y contables que pueden afectarles en virtud de la legislación de los países de los que sean nacionales, residentes o en los que se encuentre su domicilio y que puedan ser pertinentes a la suscripción, compra, posesión, reembolso, conversión o venta de las Acciones del Fondo.
EL VALOR DE LAS ACCIONES PUEDE VARIAR TANTO AL ALZA COMO A LA BAJA Y ES POSIBLE QUE LOS INVERSORES NO RECUPEREN LA CANTIDAD INICIALMENTE INVERTIDA. LA INVERSIÓN EN EL FONDO COMPORTA RIESGOS, INCLUIDA LA POSIBLE PÉRDIDA DEL CAPITAL INVERTIDO.
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## DEFINICIONES