OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Fund results in USD (N shares) in calendar year periods (%)
US Government I/L	Government
Broadcom	Information Technology
AbbVie, Inc	Health Care
Philip Morris	Consumer Staples
Raytheon Technologies	Industrials
VICI Properties	Real Estate
British American Tobacco	Consumer Staples
Crown Castle	Real Estate
Fixed Income Equity
Equity Equity Equity Equity Equity Equity
2,9
2,9
2,3
2,2
2,2
1,8
1,7
1,7
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.
Total	28,2
The value of a hypothetical 100 USD investment
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Risultati del Fondo in USD (N azioni) e sono riferiti ad anni di calendario (%)
US Government I/L	Governativi
Broadcom	Tecnologia dell'informazione
AbbVie, Inc	Sanità
Philip Morris	Beni di consumo primari
Raytheon Technologies	Industria
VICI Properties	Immobili
British American Tobacco	Beni di consumo primari
Crown Castle	Immobili
Reddito fisso Azioni
Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni
2,9
2,9
2,3
2,2
2,2
1,8
1,7
1,7
I risultati del fondo sono indicati al netto delle commissioni e delle spese, e sono calcolati come incremento o diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo nel periodo di riferimento. I risultati indicati antecedentemente alla data di lancio della classe di azioni si riferiscono a vecchie classi di azioni, rettificati ove necessario per tenere conto della commissione di gestione della classe azionaria del destinatario. Risultati basati sul NAV di fine mese. Vedere il glossario per i dettagli.
Totale	28,2
Valore di un investimento ipotetico da 100 USD
I risultati del fondo sono indicati al netto delle commissioni e delle spese, e sono calcolati come incremento o diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo nel periodo considerato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati si riferiscono ai risultati degli ultimi 5 anni o ai risultati dal lancio per i fondi lanciati entro tale periodo.
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 16,42 | 1,500% | 1,59% | n/a | none | CGNPBUS LX | LU1295551573 | BYSQZ80 |
| Bd (Inc) | US$ 16,43 | 1,500% | 1,59% | n/a | none | CGNPBDU LX | LU1295552035 | BYSQZF7 |
| Bgd (Inc) | US$ 15,01 | 1,500% | 1,59% | 1,4% | none | CGNBGBU LX | LU1295552464 | BYSQZK2 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe | NAV | Comm. di gest. p.a. | TER | Tasso di rendimento | Investimento min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 16,42 | 1,500% | 1,59% | n/a | nessuno | CGNPBUS LX | LU1295551573 | BYSQZ80 |
| Bd (Inc) | US$ 16,43 | 1,500% | 1,59% | n/a | nessuno | CGNPBDU LX | LU1295552035 | BYSQZF7 |
| Bgd (Inc) | US$ 15,01 | 1,500% | 1,59% | 1,4% | nessuno | CGNBGBU LX | LU1295552464 | BYSQZK2 |
## Supplementary information Fund results
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.
Capital Group New World Fund (LUX) was launched on 28 October 2016. The investment results shown are for the Capital Group New
- Kawaja	San Francisco	3035

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### Informazioni supplementari Risultati del Fondo
I risultati del fondo sono indicati al netto delle commissioni e delle spese, e sono calcolati come incremento o diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo nel periodo di riferimento. I risultati indicati antecedentemente alla data di lancio della classe di azioni si riferiscono a vecchie classi di azioni, rettificati ove necessario per tenere conto della commissione di gestione della classe azionaria del destinatario. Risultati basati sul NAV di fine mese. Vedere il glossario per i dettagli.
Capital Group New World Fund (LUX) è stato lanciato il 28 ottobre 2016. I risultati d’investimento presentati sono relativi a Capital Group
- Kawaja	San Francisco	3035
| CG	Industry Based in	(years)*	(years)* |
| --- |
| T.Høgh | London | 31 | 35 |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| P.Flynn | Hong Kong | 24 | 26 |
| T.Tani | San Francisco | 17 | 23 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| CG	Settore Sede di	(anni)*	(anni)* |
| --- |
| T.Høgh | Londra | 31 | 35 |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| P.Flynn | Hong Kong | 24 | 26 |
| T.Tani | San Francisco | 17 | 23 |
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 8,92 | 1,500% | 1,65% | n/a | none | CAPEMBU LX | LU0532656005 | B54Q2R9 |
| Bd (Inc) | US$ 4,94 | 1,500% | 1,65% | 5,2% | none | CAPEBDU LX | LU0532656690 | B549S58 |
| Bgd (Inc) | US$ 8,28 | 1,500% | 1,65% | 7,2% | none | CEMLCBG LX | LU2339909066 | BP2DDX5 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe | NAV | Comm. di gest. p.a. | TER | Tasso di rendimento | Investimento min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 8,92 | 1,500% | 1,65% | n/a | nessuno | CAPEMBU LX | LU0532656005 | B54Q2R9 |
| Bd (Inc) | US$ 4,94 | 1,500% | 1,65% | 5,2% | nessuno | CAPEBDU LX | LU0532656690 | B549S58 |
| Bgd (Inc) | US$ 8,28 | 1,500% | 1,65% | 7,2% | nessuno | CEMLCBG LX | LU2339909066 | BP2DDX5 |
## Currency group, %
Euro
Non-Euro Europe
U.S. Dollar Other
14,2
82,6
Fund Index
19,9
80,1
Unclassified
Investment Grade (AAA, BBB) Cash & equivalents
Indonesia Other
Cash and equivalents
36,7
50,0
Total	
100.0 100.0
Total	
100,0 100,0	
Total	
100,0 100,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Gruppo valuta, %
Euro
Non-EUR Europa Dollaro statunitense Altro
14,2
82,6
Fondo Indice
19,9
80,1
Non classificati
Investment grade (AAA, BBB) Liquidità e attività equivalenti
Indonesia Altro
Liquidità e attività equivalenti
36,7
50,0
Totale	
100.0 100.0
Totale	
100,0 100,0	
Totale	
100,0 100,0
| Nov 2017 -	Nov 2018 -	Nov 2019 -	Nov 2020 -	Nov 2021 - Nov 2018	Nov 2019	Nov 2020	Nov 2021	Nov 2022 |  | CG	Industry Based in	(years)*	(years)* |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Fund | -2,6 | 17,0 | 14,4 | 13,1 | -8,9 |  | P.Winston | London | 25 | 37 |
| Index | 0,1 | 14,5 | 14,5 | 21,8 | -10,9 |  | G.Du Manoir | London | 31 | 32 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| nov 2017 -	nov 2018 -	nov 2019 -	nov 2020 -	nov 2021 - nov 2018	nov 2019	nov 2020	nov 2021	nov 2022 |  | CG	Settore Sede di	(anni)*	(anni)* |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Fondo | -2,6 | 17,0 | 14,4 | 13,1 | -8,9 |  | P.Winston | Londra | 25 | 37 |
| Indice | 0,1 | 14,5 | 14,5 | 21,8 | -10,9 |  | G.Du Manoir | Londra | 31 | 32 |
|  | Oct 2017 - | Oct 2018 - | Oct 2019 - | Oct 2020 - | Oct 2021 - |  | Portfolio managers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oct 2018 | Oct 2019 | Oct 2020 | Oct 2021 | Oct 2022 |  |  | CG | Industry |
| Fund | 3,9 | 6,4 | 12,1 | 40,1 | -31,6 |  | Based in | (years)* | (years)* |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | ott 2017 - | ott 2018 - | ott 2019 - | ott 2020 - | ott 2021 - |  | Gestori di portafoglio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ott 2018 | ott 2019 | ott 2020 | ott 2021 | ott 2022 |  |  | CG | Settore |
| Fondo | 3,9 | 6,4 | 12,1 | 40,1 | -31,6 |  | Sede di | (anni)* | (anni)* |
## Fund ratings
Composite Index: ¹MSCI AC World (net divs) from 31 Dec 2000. Previously MSCI AC World (gross divs)
² MSCI EM Index with net dividends reinvested from 31 Dec 2000. Previously MSCI EM Index with gross dividends reinvested Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGNWLU class P fee rates). This information supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### Rating del Fondo
Strategia Indice: ¹MSCI AC World (div. netti) dal 31 dic. 2000. In precedenza MSCI AC World (dividendi lordi)
² Indice MSCI EM con dividendi netti reinvestiti a partire dal 31 dicembre 2000. In precedenza Indice MSCI EM con reinvestimento dei dividendi lordi
Risultati della strategia sono esposti con reddito reinvestito e al netto di commissioni e spese (utilizzando la commissione percentuale applicabile alla CGNWLU classe azionaria P ). Le informazioni fornite integrano o precisano le informative obbligatorie o raccomandate e le disposizioni di presentazione degli standard GIPS che, se non allegate, sono disponibili su richiesta. GIPS è un marchio commerciale di proprietà del CFA Institute.
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 18,07 | 1,500% | 1,64% | n/a | none | CIGBUSD LX | LU1006075227 | BH88SB1 |
| Bd (Inc) | US$ 17,45 | 1,500% | 1,64% | 0,1% | none | CIGBDUS LX | LU1006076035 | BH88SK0 |
| Bgd (Inc) | US$ 17,62 | 1,500% | 1,64% | 2,3% | none | CAGGABU LX | LU2339908761 | BP2DF28 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe | NAV | Comm. di gest. p.a. | TER | Tasso di rendimento | Investimento min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | US$ 18,07 | 1,500% | 1,64% | n/a | nessuno | CIGBUSD LX | LU1006075227 | BH88SB1 |
| Bd (Inc) | US$ 17,45 | 1,500% | 1,64% | 0,1% | nessuno | CIGBDUS LX | LU1006076035 | BH88SK0 |
| Bgd (Inc) | US$ 17,62 | 1,500% | 1,64% | 2,3% | nessuno | CAGGABU LX | LU2339908761 | BP2DF28 |
The value of a hypothetical 100 USD investment
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Valore di un investimento ipotetico da 100 USD
I risultati del fondo sono indicati al netto delle commissioni e delle spese, e sono calcolati come incremento o diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo nel periodo considerato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati si riferiscono ai risultati degli ultimi 5 anni o ai risultati dal lancio per i fondi lanciati entro tale periodo.
Informazioni sulle classi di azioni (ulteriori classi di azioni disponibili presso capitalgroup.com/europe)
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 17,53 | 0,600% | 0,70% | n/a | 100 million | CAGNPPU LX | LU2097333152 | BJXD194 |
| Pd (Inc) | US$ 17,47 | 0,600% | 0,68% | 0,4% | 100 million | CGNPPUI LX | LU2220529395 | BMGYHH5 |
| Pgd (Inc) | US$ 17,44 | 0,600% | 0,74% | n/a | 100 million | CNBHPDG LX | LU2522683247 | BP6MK48 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe | NAV | Comm. di gest. p.a. | TER | Tasso di rendimento | Investimento min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 17,53 | 0,600% | 0,70% | n/a | 100 milioni | CAGNPPU LX | LU2097333152 | BJXD194 |
| Pd (Inc) | US$ 17,47 | 0,600% | 0,68% | 0,4% | 100 milioni | CGNPPUI LX | LU2220529395 | BMGYHH5 |
| Pgd (Inc) | US$ 17,44 | 0,600% | 0,74% | n/a | 100 milioni | CNBHPDG LX | LU2522683247 | BP6MK48 |
### Figures shown in Euros
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2007
Malik Sarmad Asif
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Cifre indicate in Euro
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Eric Moffett
Fondo gestito dal: 2021, In azienda dal: 2007
Malik Sarmad Asif
Fondo gestito dal: 2021, In azienda dal: 2012
# ADDITIONAL INFORMATION
FTSE is a trade mark of the LSE Group and is used by FTSE International Limited ("FTSE") under license. "NAREIT" is a trade mark of the Nareit. All rights in the FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net (the “Index”) vest in FTSE and Nareit. Neither FTSE, nor the LSE Group, nor Nareit accept any liability for any errors or omissions in the indexes or data and no party may rely on any indexes or data contained in this communication. No further distribution of data from the FTSE or Nareit is permitted without the relevant FTSE’s express written consent. FTSE, the LSE Group, and Nareit do not promote, sponsor or endorse the content of this communication.
Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.
201712-323101	4/4

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
FTSE è un marchio registrato del gruppo LSE e può essere utilizzato su licenza da FTSE International Limited ("FTSE").
La somma di alcune cifre nel presente report potrebbe non corrispondere al totale a causa di arrotondamenti e/o esclusione di liquidità.
201712-323122	3/3
## INVESTMENT PROCESS
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management. For full investment objective and policy details refer to the prospectus. The manager is not constrained by the fund’s benchmark.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
PERFORMANCE	
Annualised
(NAV, total return)	
Inception Date	One Month	Three Months	Year-to-Date	One Year	Since Inception
Class I	19 Jan 2021	-1.97%	-0.22%	-14.96%	-14.96%	-23.78%
MSCI China 10/40 Index Net	-1.92%	-4.15%	-10.97%	-10.97%	-20.23%

Translation (ENIT, 2023-12-31):
## PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il fondo è gestito attivamente e investe in prevalenza in un portafoglio diversificato di azioni di società cinesi. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura e per rendere più efficace la gestione del portafoglio. Si rimanda al prospetto per i dettagli completi relativi alla politica e all’obiettivo d’investimento. Il gestore non è vincolato dall’indice di riferimento del fondo.
La performance passata non è un indicatore attendibile della performance futura.
PERFORMANCE	
Annualizzato
(NAV, rendimento totale)	
Data d'inizio	1 mese	3 mesi	Anno corrente	1 anno	Dalla data di lancio
Classe I	19 gen 2021	-1,97%	-0,22%	-14,96%	-14,96%	-23,78%
Indice MSCI China 10/40 Net	-1,92%	-4,15%	-10,97%	-10,97%	-20,23%
# ADDITIONAL INFORMATION
Copyright © 2022, S&P Global Market Intelligence (and its affiliates, as applicable). Reproduction of any information, data or material, including ratings (“Content”) in any form is prohibited except with the prior written permission of the relevant party. Such party, its affiliates and suppliers (“Content Providers”) do not guarantee the accuracy, adequacy, completeness, timeliness or availability of any Content and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such Content. In no event shall Content Providers be liable for any damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or lost profit and opportunity costs) in connection with any use of the Content. A reference to a particular investment or security, a rating or any observation concerning an investment that is part of the Content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, does not address the suitability of an investment or security and should not be relied on as investment advice.
Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.
201712-323101	4/4

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Copyright © 2022, S&P Global Market Intelligence (e le sue collegate, se applicabile). La riproduzione dell’Indice S&P 500 in qualsiasi forma è vietata salva autorizzazione scritta di S&P Global Market Intelligence (“S&P”). Né S&P, né le sue collegate o i rispettivi fornitori garantiscono l’accuratezza, l’adeguatezza, la completezza o la disponibilità di qualsiasi informazione e non sono responsabili per eventuali errori od omissioni,
indipendentemente dalla causa, o per i risultati ottenuti dall’uso di tali informazioni. In nessun caso S&P, le sue collegate o i rispettivi fornitori saranno responsabili per eventuali danni, costi, spese, spese legali o perdite (ivi incluse perdite di rendimento o mancato profitto e costi di opportunità) in relazione a qualsiasi utilizzo delle informazioni di S&P.
La somma di alcune cifre nel presente report potrebbe non corrispondere al totale a causa di arrotondamenti e/o esclusione di liquidità.
201712-323122	3/3
## KEY FUND RISKS
Issuer concentration - Issuer concentration risk may result in performance being more strongly atfected by any business, industry, economic, financial or market conditions atfecting those issuers in which the fund's assets are concentrated. Sector concentration - Sector concentration risk may result in performance being more strongly atfected by any business, industry, economic, financial or market conditions atfecting a particular sector in which the fund's assets are concentrated. Style - Style risk may impact performance as ditferent investment styles go in and out of favor depending on market conditions and investor sentiment.
 Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO
Rischio di concentrazione dell’emittente - Il rischio di concentrazione per emittente può determinare una maggiore dipendenza della performance dalle condizioni aziendali, settoriali, economiche, finanziarie o di mercato che influenzano gli emittenti in cui sono concentrati gli asset del fondo. Rischio di concentrazione settoriale - Il rischio di concentrazione settoriale può determinare una maggiore dipendenza della performance dalle condizioni aziendali, settoriali, economiche, finanziarie o di mercato vigenti in un determinato settore in cui sono concentrati gli asset del fondo. Rischio legato allo stile di investimento - Il
rischio connesso allo stile può incidere sulla performance in quanto i diversi stili d’investimento risultano più o meno efficaci a seconda delle condizioni di mercato e del clima d’investimento. Rischio di volatilità - la performance del fondo ha un rischio di elevata volatilità.
# ADDITIONAL INFORMATION
Information has been obtained from sources believed to be reliable but J.P. Morgan does not warrant its completeness or accuracy. The index is used with permission. The Index may not be copied, used, or distributed without J.P. Morgan’s prior written approval. Copyright © 2024, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.
202109-1854981	4/4

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, tuttavia J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o la correttezza. L’indice è utilizzato con licenza. L’Indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza la previa approvazione scritta di J.P. Morgan. Copyright © 2024, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.
La somma di alcune cifre nel presente report potrebbe non corrispondere al totale a causa di arrotondamenti e/o esclusione di liquidità.
201712-323128	3/3
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Asia Credit Bond Fund
As at 31 December 2023
Total Fund Assets:$27.6 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Sheldon Chan
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2011
Leonard Kwan
Managed Fund Since: 2022, Joined Firm: 2014

Translation (ENIT, 2023-12-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Asia Credit Bond Fund — Classe I
Al 31 dicembre 2023
Asset totali del fondo:$27,6 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Sheldon Chan
Fondo gestito dal: 2020, In azienda dal: 2011
Leonard Kwan
Fondo gestito dal: 2022, In azienda dal: 2014
##### Credit ratings for the securities held in the fund are provided by Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch and are converted to the Standard & Poor’s nomenclature. When a rating is available from all three agencies, the median rating is used. If there are two ratings, the lower rating is used and if only one rating is available, that rating is used. If a rating is not available, the security is classified as Not Rated (NR). The rating of the underlying investment vehicle is used to determine the creditworthiness of credit default swaps and sovereign securities. The fund is not rated by any agency.
Alpha	
0.71%	0.00%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
I rating creditizi dei titoli detenuti nel fondo sono forniti da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch e sono convertiti nella nomenclatura Standard & Poor’s. Quando sono disponibili i rating delle tre agenzie viene utilizzato il rating mediano. In presenza di due rating viene usato il rating più basso. Se è disponibile un solo rating, viene usato questo rating. Se non è disponibile alcun rating il titolo viene classificato come privo di rating (NR). Per determinare il merito di credito dei credit default swap e dei titoli sovrani viene utilizzato il rating del veicolo d’investimento sottostante. Il fondo non è valutato da alcuna agenzia.
Alfa	
0,71%	0,00%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Global Bond Fund
As at 31 December 2023
Total Fund Assets:$739.6 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Arif Husain
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2013
Quentin Fitzsimmons
Managed Fund Since: 2023, Joined Firm: 2015
Scott Solomon
Managed Fund Since: 2023, Joined Firm: 2005

Translation (ENIT, 2023-12-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Dynamic Global Bond Fund — Classe I
Al 31 dicembre 2023
Asset totali del fondo:$739,6 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Quentin Fitzsimmons
Fondo gestito dal: 2023, In azienda dal: 2015
Scott Solomon
Fondo gestito dal: 2023, In azienda dal: 2005
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Equity Fund
As at 31 October 2022
Total Fund Assets:$802.1 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2007
Malik Sarmad Asif
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012

Translation (ENIT, 2022-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Equity Fund — Classe I
Al 31 ottobre 2022
Asset totali del fondo:$802,1 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Eric Moffett
Fondo gestito dal: 2021, In azienda dal: 2007
Malik Sarmad Asif
Fondo gestito dal: 2021, In azienda dal: 2012
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global High Yield Bond Fund
As at 31 October 2022
Total Fund Assets:$652.9 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Rodney Rayburn
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2014
Michael Della Vedova
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2009

Translation (ENIT, 2022-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global High Yield Bond Fund — Classe I
Al 31 ottobre 2022
Asset totali del fondo:$652,9 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Rodney Rayburn
Fondo gestito dal: 2020, In azienda dal: 2014
Michael Della Vedova
Fondo gestito dal: 2015, In azienda dal: 2009