### Article 31 Costs and services received
- The Company shall receive from the assets of the UCITS fund an all-in fee, expressed as a percentage of the UCITS fund’s annual average net asset value, of 0.35% p.a. for the FC, FD, CHF FC and CHF FD unit classes, 0.55% p.a. for the RC unit class and 0.25% p.a. for the IC, ID, CHF IC and CHF ID unit classes, calculated based on the net asset value determined each exchange trading day (see article 18 of the General Terms and Conditions of Investment). The Company has the right to collect monthly prorated advances on this fee. The following fees and expenses are included in the all-in fee, and will not be charged separately to the UCITS fund:
	- fee for managing the UCITS fund (collective asset management, which particularly includes fund management, administration, cost of distribution and a service fee for reporting and analysis);
	- Depositary fees;
	- cash and custody account fees in line with normal banking practice (including, where applicable, normal costs for holding foreign assets in custody abroad);
	- the costs incurred for printing and mailing the sales documentation intended for investors as required by law (annual and semiannual reports, Sales Prospectuses, key investor information document);
	- the cost of announcing the annual and semi- annual reports, the issue and redemption prices and (where applicable) distributions or reinvestments and the liquidation report;
	- the cost of having the UCITS fund audited by the external auditor of the UCITS fund;
	- the cost of publishing the information required for taxation and the certificate confirming that the tax information was prepared in compli- ance with German tax law.

Translation (ENES, 2020-07-01):
#### Art. 31 Costes y servicios percibidos
- La sociedad percibe del fondo OICVM una comisión total del 0,35% anual del valor de inven- tario neto medio anual del fondo OICVM por las clases de participación FC, FD, CHF FC y CHF FD, del 0,55% anual por la clase de participación RC y del 0,25% anual por las clases de participación IC, ID, CHF IC y CHF ID, calculado sobre la base del valor de inventario neto determinado todos los días bursátiles (véase el artículo 18 de las condi- ciones generales de inversión). Podrá cobrar a cuenta de esta comisión anticipos mensuales pro- porcionales. Con esta comisión total se cubren las comisiones y los gastos descritos a continuación, que no se cargan por separado al fondo OICVM:
	- La comisión por la administración del fondo OICVM (gestión colectiva de patrimonios, donde se incluye, en particular, la gestión del fondo, tareas administrativas, los costes de distribución y la comisión de servicio por infor- mes y análisis).
	- La comisión de la entidad depositaria.
	- Las comisiones bancarias usuales de depósi- tos y cuentas, incluidas en su caso las comi- siones bancarias habituales correspondientes a la custodia de activos financieros extranje- ros en el exterior.
	- Los costes de impresión y envío de la docu- mentación de venta destinada a los inverso- res prescrita por ley (informes anuales y semestrales, folleto de venta, datos funda- mentales para el inversor).
	- Los costes derivados de la publicación de los informes anuales y semestrales, así como de los precios de suscripción y de reembolso y, llegado el caso, de los dividendos o acumula- ciones y del informe de disolución.
	- Los costes derivados de la auditoría del fondo OICVM realizada por el auditor de cierre del ejercicio del fondo OICVM.
	- Los costes de publicación de las bases impo- nibles y de la certificación de que los datos fiscales se determinaron de conformidad con las normas del derecho tributario alemán.