# ACTORS
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## Management Company:

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP 04000015.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, France
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## Custodian:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September 1970.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, France
Description of the Custodian’s duties:
Edmond de Rothschild (France) performs the duties defined by the applicable regulations, namely:
- Custody of the UCITS’ assets,
- Checking that the Management Company’s decisions are lawful,
- Monitoring the UCITS’ cash flows.

Control and management of conflicts of interest:
The custodian EdR (France) and the Management Company EdRAM (France) both belong to the Edmond de Rothschild Group. In accordance with the applicable regulations, they have each implemented policies and procedures that are appropriate to their size, their organisation and the nature of their activities, in order to take reasonable steps intended to prevent conflicts of interest that might result from this link.
Delegates:
The custodian has delegated the custody of financial securities to the sub-custodian, CACEIS Bank.
The description of the delegated custodial duties, the list of sub-custodians of CACEIS Bank and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website at www.caceis.com.
Updated information is made available to investors within eight business days upon written request by the unitholder to the Custodian.
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## Delegated transfer agent:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) has assumed delegated responsibility for the functions related to liability accounting: clearing subscription and redemption orders and the management of the UCITS’ issuance account.
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## Institution delegated with the task of maintaining the issuance account:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September 1970.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, France
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## Sub-custodian:

CACEIS Bank
A public limited company (société anonyme) Credit institution approved by the CECEI
Registered office: 89–91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France
Postal address: 12 place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge CEDEX, France
Acting on behalf of the Custodian, the Sub-custodian is responsible for the safekeeping of the units of the UCITS, for their liquidation, and for the delivery-versus-payment (DVP) of orders sent and received by the Custodian. It is also responsible for the financial administration of the UCITS’ units (such as securities transactions and the collection of income).
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## Statutory auditor:

KPMG Audit
Registered office: Financial Services/DSI, 2 avenue Gambetta – CS 60055 – 92066 Paris La Défense, France
Signatory: Nicolas Duval-Arnould
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## Promoter:

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (France) oversees the promotion of the Fund and may delegate the actual marketing activities to a third party of its choice, including BANKINTER. In particular, BANKINTER will be the exclusive ultimate promoter of the Fund in Spain, Portugal and Luxembourg. The Management Company is not aware of the identity of all promoters of the Fund’s units. Regardless of which company is ultimately appointed as promoter, the Edmond de Rothschild Asset Management (France) sales teams are available at the company’s registered office to provide any information or answer any questions from unitholders regarding the Fund.
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## Delegation of the Fund’s accounting:

CACEIS FUND ADMINISTRATION
A public limited company (société anonyme) with share capital of €5,800,000
Registered office: 89–91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France
Postal address: 12 place des États-Unis, CS 40083, 92549 Montrouge CEDEX, France
The Management Company, Edmond de Rothschild Asset Management (France), delegates the accounting management of the UCITS to Caceis Fund Administration.
The primary corporate purpose of Caceis Fund Administration is the valuation and accounting and administrative management of financial portfolios. As such, it mainly focuses on processing financial information for portfolios, the calculation of net asset values, bookkeeping for the portfolios, the production of accounting and financial statements and information, as well as the production of various regulatory and special reports.
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## Institutions authorised to receive subscription and redemption orders:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, France CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
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Translation (ENES, 2022-06-24):
# AGENTES
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## Sociedad gestora:

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société anonyme (sociedad anónima) con comité ejecutivo y comité de supervisión, autorizada en calidad de Sociedad gestora por el organismo regulador francés, la Autorité des marchés financiers (AMF) el 15 de abril de 2004 con el número GP 04000015.
Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
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## Depositario:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société anonyme (sociedad anónima) con comité ejecutivo y comité de supervisión, aprobada por el Banco de Francia a través del Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la comisión de establecimientos de crédito y empresas de inversión, (CECEI, por sus siglas en francés) en calidad de entidad de crédito el 28 de septiembre de 1970.
Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
Descripción de las tareas del Depositario:
Edmond de Rothschild (France) realiza las tareas definidas por la normativa aplicable, a saber:
- la custodia de los activos de la IIC;
- el control de la regularidad de las decisiones de la Sociedad gestora; y
- el seguimiento del flujo de efectivo de las IIC.

Contención y gestión de conflictos de intereses:
El Depositario, EdR (France), y la Sociedad gestora, EdRAM (France), pertenecen al mismo grupo, Edmond de Rothschild. De conformidad con la normativa aplicable, han adoptado una política y un procedimiento apropiados con respecto a su tamaño, su organización y la naturaleza de sus actividades, con el fin de adoptar las medidas razonables que eviten los conflictos de intereses que podrían derivarse de dicho vínculo.
Delegados:
El depositario ha delegado la función de custodia de los títulos financieros en la entidad de custodia, CACEIS Bank.
La descripción de las funciones delegadas de custodia, la lista de subdelegados de CACEIS Bank y la información sobre los conflictos de intereses que pueden surgir a partir de tales delegaciones están disponibles en el sitio web de CACEIS: www.caceis.com.
La información actualizada se pone a disposición de los inversores en un plazo de ocho días hábiles previa solicitud por escrito del partícipe al Depositario.
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## Entidad centralizadora por delegación:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) asume por delegación las funciones relacionadas con la gestión de los pasivos: la centralización de las órdenes de suscripción y reembolso, por una parte, y la gestión de la cuenta de emisión de la IIC, por otra.
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## Institución encargada del registro de las emisiones por delegación:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société anonyme (sociedad anónima) con comité ejecutivo y comité de supervisión, aprobada por el Banco de Francia a través del Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la comisión de establecimientos de crédito y empresas de inversión, (CECEI, por sus siglas en francés) en calidad de entidad de crédito el 28 de septiembre de 1970.
Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
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## Entidad de custodia:

CACEIS Bank
Société anonyme (sociedad anónima) Institución de crédito autorizada por el CECEI
Domicilio social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Dirección postal: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
La Entidad de custodia se encarga, por cuenta del Depositario, de la custodia de las participaciones de la IIC, de su liquidación y del pago, así como de la entrega de las órdenes recibidas y transmitidas por el Depositario. También garantiza el servicio financiero de las participaciones de la IIC (operaciones sobre valores y las cuentas por cobrar).
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## Auditor:

KPMG Audit
Domicilio social: Financial Services / DSI 2 avenue Gambetta - CS 60055 – 92066 París La Défense
Firmante: D. Nicolas DUVAL-ARNOULD
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## Agente de comercialización:

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (France) toma la iniciativa de comercializar el FI y podrá terminar delegando la ejecución efectiva de dicha comercialización a un tercero, designado a su entera discreción, incluido BANKINTER. En concreto, BANKINTER será la entidad comercializadora final del FI en exclusiva en España, Portugal y Luxemburgo. La Sociedad gestora no conoce al conjunto de entidades
comercializadoras de las participaciones del FI. Con independencia de la entidad comercializadora final, los equipos comerciales de Edmond de Rothschild Asset Management (France) están a disposición de los partícipes para cualquier información o pregunta relacionada con el FI en el domicilio social de la sociedad.
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## Delegación de la gestión contable:

CACEIS FUND ADMINISTRATION
Société anonyme (sociedad anónima) con un capital social de 5 800 000 €
Domicilio social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Dirección postal: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
La Sociedad gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) delega en Caceis Fund Administration la gestión contable de la IIC.
El principal objetivo social de Caceis Fund Administration es la valoración y la gestión administrativa y contable de carteras financieras. A este respecto, se encarga principalmente del tratamiento de la información financiera relativa a las carteras, los cálculos de valores liquidativos, el mantenimiento de la contabilidad de las carteras, la redacción de estados e informes contables y financieros, y la preparación de diversos estados reglamentarios o específicos.
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## Organismos designados para recibir las suscripciones y los reembolsos:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxemburgo
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