OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 4,68% | 7,08% | -2,40% |  | Microsoft Corp | 3,64% |
| 3 mois | 12,04% | 9,09% | 2,95% |  | Apple, Inc. | 3,43% |
| 6 mois | 4,86% | 2,15% | 2,71% |  | Amundi SA | 2,84% |
| Depuis le début de l'année | 4,68% | 7,08% | -2,40% |  | Johnson & Johnson | 2,75% |
| 1 an | -2,62% | -7,45% | 4,83% |  | Zurich Insurance Group AG | 2,68% |
| Annualisée depuis le lancement | 8,33% | 9,19% | -0,86% |  | Shell Plc | 2,67% |
| Depuis le lancement | 20,75% | 23,02% | -2,27% |  | Sun Hung Kai Properties | 2,49% |
|  |  |  |  |  | Bank Of America Corp | 2,44% |
|  |  |  |  |  | Total SA | 2,41% |
|  |  |  |  |  | Venture Corp Ltd | 2,38% |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 4,68% | 7,08% | -2,40% |  | Microsoft Corp | 3,64% |
| 3 meses | 12,04% | 9,09% | 2,95% |  | Apple, Inc. | 3,43% |
| 6 meses | 4,86% | 2,15% | 2,71% |  | Amundi SA | 2,84% |
| YTD | 4,68% | 7,08% | -2,40% |  | Johnson & Johnson | 2,75% |
| 1 años | -2,62% | -7,45% | 4,83% |  | Zurich Insurance Group AG | 2,68% |
| Desde lanzamiento anualizada | 8,33% | 9,19% | -0,86% |  | Shell Plc | 2,67% |
| Desde lanzamiento | 20,75% | 23,02% | -2,27% |  | Sun Hung Kai Properties | 2,49% |
|  |  |  |  |  | Bank Of America Corp | 2,44% |
|  |  |  |  |  | Total SA | 2,41% |
|  |  |  |  |  | Venture Corp Ltd | 2,38% |
| Données relatives à la classe d'actions Classe d'actions	ISIN	CUSIP	Rendem-	Investissement	OCF ✔Est couverte	ent	minimum annuel | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | EUR Unhedged I Acc | IE00BLRPR256 | G6440H670 | --- | EUR 1.000.000 | 1,06% | 2,87% | 2,64% | 2,87% | 0,52% | --- | --- | 11,85% | 22.09.2020 |
| --- | GBP Unhedged Inc | IE00BLRPR470 | G6440H282 | 2,47% | GBP 10.000 | 1,07% | 2,28% | 5,49% | 2,28% | 6,11% | --- | --- | 9,88% | 22.09.2020 |
| --- | USD I Acc | IE00BLRPQT52 | G6440H654 | --- | USD 5.000.000 | 1,07% | 4,68% | 12,04% | 4,68% | -2,61% | --- | --- | 8,33% | 22.09.2020 |
| --- | USD I Inc | IE00BLRPQS46 | G6440H415 | 2,45% | USD 5.000.000 | 1,06% | 4,68% | 12,04% | 4,68% | -2,62% | --- | --- | 8,33% | 22.09.2020 |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Fecha de la clase de acciones Clase de acciones	ISIN	CUSIP	Rendimie-  Inversión mínima	FCO ✔Está cubierto	nto anual | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | EUR Unhedged I Acc | IE00BLRPR256 | G6440H670 | --- | EUR 1.000.000 | 1,06% | 2,87% | 2,64% | 2,87% | 0,52% | --- | --- | 11,85% | 22.09.2020 |
| --- | GBP Unhedged Inc | IE00BLRPR470 | G6440H282 | 2,47% | GBP 10.000 | 1,07% | 2,28% | 5,49% | 2,28% | 6,11% | --- | --- | 9,88% | 22.09.2020 |
| --- | USD I Acc | IE00BLRPQT52 | G6440H654 | --- | USD 5.000.000 | 1,07% | 4,68% | 12,04% | 4,68% | -2,61% | --- | --- | 8,33% | 22.09.2020 |
| --- | USD I Inc | IE00BLRPQS46 | G6440H415 | 2,45% | USD 5.000.000 | 1,06% | 4,68% | 12,04% | 4,68% | -2,62% | --- | --- | 8,33% | 22.09.2020 |
L'objectif de placement est de réaliser une appréciation du capital en investissant dans des titres de la région européenne, y compris au Royaume-Uni et en Suisse. Un cadre rigoureux de sélection des valeurs bottom-up se conjuge avec des contrôles de risque stricts afin de créer un portefeuille concentré d'actions paneuropéennes.
150
140
130
120
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Indice de référence
MSCI Europe Net Return EUR Index Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited
Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise) Période comptable
30 juin
110
100
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fonds	■Indice de référence

Translation (FRES, 2021-10-31):
El objetivo de inversión es obtener una apreciación del capital mediante la inversión en valores de la región europea, incluidos el Reino Unido y Suiza. Se combina una rigurosa selección bottom-up de los títulos con unos estrictos controles de riesgos para crear una cartera concentrada de valores paneuropeos.
150
140
130
120
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia
MSCI Europe Net Return EUR Index Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited
Suscripción/Reembolso Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
110
100
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Índice de referencia
# Ratios financiers
## Duration modifiée	7,71	Rendement actuel	4,79%

## Notation du portefeuille	BBB+

## Rendement à l’échéance	6,21%

## Rendement minimum	6,15%	Nombre de titres	92

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	7,71	Cupón/Precio Actual	4,79%

## Calificación de la Cartera	BBB+

## TIR	6,21%

## Yield to Worst	6,15%	Numero de activos	92
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 5,99% | 7,01% | -1,02% |  | Blackstone Group Inc. Class A | 4,57% |
| 3 mois | 4,18% | 5,12% | -0,94% |  | Generac Holdings, Inc. | 4,48% |
| 6 mois | 12,30% | 11,68% | 0,62% |  | MongoDB, Inc. Class A | 4,45% |
| Depuis le début de l'année | 14,04% | 17,29% | -3,25% |  | KLA Corp | 4,22% |
| 1 an | 36,38% | 39,43% | -3,05% |  | Expeditors International of Washington Inc | 4,17% |
| 3 ans annualisés | 27,93% | 26,17% | 1,76% |  | IDEXX Laboratories, Inc. | 4,04% |
| Annualisée depuis le lancement | 22,34% | 21,33% | 1,01% |  | Bill.Com Holdings Inc | 3,92% |
| Depuis le lancement | 91,82% | 86,74% | 5,08% |  | Match Group Inc | 3,79% |
|  |  |  |  |  | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3,67% |
|  |  |  |  |  | Shopify, Inc. Class A | 3,67% |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 5,99% | 7,01% | -1,02% |  | Blackstone Group Inc. Class A | 4,57% |
| 3 meses | 4,18% | 5,12% | -0,94% |  | Generac Holdings, Inc. | 4,48% |
| 6 meses | 12,30% | 11,68% | 0,62% |  | MongoDB, Inc. Class A | 4,45% |
| YTD | 14,04% | 17,29% | -3,25% |  | KLA Corp | 4,22% |
| 1 años | 36,38% | 39,43% | -3,05% |  | Expeditors International of Washington Inc | 4,17% |
| 3 años anualizado | 27,93% | 26,17% | 1,76% |  | IDEXX Laboratories, Inc. | 4,04% |
| Desde lanzamiento anualizada | 22,34% | 21,33% | 1,01% |  | Bill.Com Holdings Inc | 3,92% |
| Desde lanzamiento | 91,82% | 86,74% | 5,08% |  | Match Group Inc | 3,79% |
|  |  |  |  |  | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3,67% |
|  |  |  |  |  | Shopify, Inc. Class A | 3,67% |
JPY
GBP
1,50%
Liquidités
- Fonds6,75%EUR0,04%0,02%Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
JPY
GBP
1,50%
Efectivo
- Fondo6,75%EUR0,04%0,02%Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Nombre de titres	43
Parts actives (%)	80,16%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
14,97
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
16,88
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
134.205
Financier
21,83%
>$100md
50,09%
Santé
14,60%
$50md - $100md
12,74%
Industrie
12,10%
$20md - $50md
10,96%
Informatique
9,66%
$10md - $20md
8,66%
Consommation discrétionnaire
8,26%
$7md - $10md
9,62%
Services de communication
7,83%
$5md - $7md
4,47%
Consommation de première nécessité
7,06%
$3md - $5md
2,54%
Immobilier
4,96%
Liquidités
0,92%
Energie
4,87%
- FondsMatériels3,96%Utilities3,95%Liquidités0,92%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
Numero de activos	43
Active Share (%)	80,16%
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
14,97
P/E del portafolio (Promedio armonico ponderado)
16,88
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
134.205
Finanzas
21,83%
>$100mm
50,09%
Salud
14,60%
$50mm - $100mm
12,74%
Industria
12,10%
$20mm - $50mm
10,96%
tecnologías de la información
9,66%
$10mm - $20mm
8,66%
consumo discrecional
8,26%
$7mm - $10mm
9,62%
Servicios de comunicación
7,83%
$5mm - $7mm
4,47%
consumo básico
7,06%
$3mm - $5mm
2,54%
Activos inmobiliarios
4,96%
Efectivo
0,92%
Energía
4,87%
- FondoMateriales3,96%Servicios públicos3,95%Efectivo0,92%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Allocation géographique
Informatique
Consommation discrétionnaire
Santé
Matériels
Consommation de première nécessité
Services de communication
Utilities
Energie
Industrie
Financier
Immobilier
28,91%
9,06%
23,56%
12,08%
18,98%
16,43%
7,88%
6,54%
7,43%
11,97%
5,03%
3,77%
4,93%
4,47%
4,07%
1,65%
15,37%
1,16%
15,23%
France
Pays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Allemagne
Danemark
Italie
Suède
Espagne
Finlande
Norvège
29,04%
21,76%
13,06%
10,30%
13,03%
22,08%
10,65%
0,35%
9,16%
15,49%
8,30%
5,77%
7,88%
3,83%
4,97%
6,62%
3,44%
5,04%
2,61%
Liquidités
- Fonds  ■Indice de référence0,98%0,47%0,03%BelgiqueIrlande1,84%1,67%Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Asignación por países
tecnologías de la información
consumo discrecional
Salud
Materiales
consumo básico
Servicios de comunicación
Servicios públicos
Energía
Industria
Finanzas
Activos inmobiliarios
28,91%
9,06%
23,56%
12,08%
18,98%
16,43%
7,88%
6,54%
7,43%
11,97%
5,03%
3,77%
4,93%
4,47%
4,07%
1,65%
15,37%
1,16%
15,23%
Francia
Países Bajos
Suiza
Reino Unido
Alemania
Dinamarca
Italia
Suecia
España
Finlandia
Noruega
29,04%
21,76%
13,06%
10,30%
13,03%
22,08%
10,65%
0,35%
9,16%
15,49%
8,30%
5,77%
7,88%
3,83%
4,97%
6,62%
3,44%
5,04%
2,61%
Efectivo
- Fondo  ■Índice de referencia0,98%0,47%0,03%BélgicaIrlanda1,84%1,67%Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Luxembourg
1,37%
0,52%
Portugal
0,39%
Autriche
Liquidités
- Fonds  ■Indice de référence0,35%0,47%0,01%Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
Luxemburgo
1,37%
0,52%
Portugal
0,39%
Austria
Efectivo
- Fondo  ■Índice de referencia0,35%0,47%0,01%Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Belgique
États-Unis
2,35%
2,11%
Liquidités
0,61%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
Bélgica
Estados Unidos
2,35%
2,11%
Efectivo
0,61%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | -3,90% | -4,18% | 0,28% |  | Microsoft Corp | 3,75% |
| 3 mois | -7,62% | -5,53% | -2,09% |  | Apple, Inc. | 3,38% |
| 6 mois | -8,31% | -10,94% | 2,63% |  | Johnson & Johnson | 3,00% |
| Depuis le début de l'année | -14,16% | -17,78% | 3,62% |  | Nextera Energy Inc | 2,62% |
| 1 an | -11,18% | -15,08% | 3,90% |  | Amundi SA | 2,55% |
| Annualisée depuis le lancement | 4,81% | 7,67% | -2,86% |  | Zurich Insurance Group AG | 2,52% |
| Depuis le lancement | 9,53% | 15,40% | -5,87% |  | Sekisui House Ltd | 2,43% |
|  |  |  |  |  | Mondelez International Inc-A | 2,37% |
|  |  |  |  |  | Dbs Group Holdings Ltd | 2,37% |
|  |  |  |  |  | Shell Plc | 2,34% |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | -3,90% | -4,18% | 0,28% |  | Microsoft Corp | 3,75% |
| 3 meses | -7,62% | -5,53% | -2,09% |  | Apple, Inc. | 3,38% |
| 6 meses | -8,31% | -10,94% | 2,63% |  | Johnson & Johnson | 3,00% |
| YTD | -14,16% | -17,78% | 3,62% |  | Nextera Energy Inc | 2,62% |
| 1 años | -11,18% | -15,08% | 3,90% |  | Amundi SA | 2,55% |
| Desde lanzamiento anualizada | 4,81% | 7,67% | -2,86% |  | Zurich Insurance Group AG | 2,52% |
| Desde lanzamiento | 9,53% | 15,40% | -5,87% |  | Sekisui House Ltd | 2,43% |
|  |  |  |  |  | Mondelez International Inc-A | 2,37% |
|  |  |  |  |  | Dbs Group Holdings Ltd | 2,37% |
|  |  |  |  |  | Shell Plc | 2,34% |
Parts actives (%)	73,18%
Nombre de titres	35
Cours/valeur comptable	8,73
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
Rendement historique	0,61%
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
31,61
138.605
Consommation discrétionnaire
26,47%
A Shares
39,44%
Industrie
18,84%
Actions cotées sur la bourse de Hong-Kong, parts H exclues
34,49%
Services de communication
11,66%
H Shares
13,27%
Santé
11,03%
US ADRs
7,55%
Informatique
10,39%
Autre
4,82%
Financier
6,47%
Liquidités
0,43%
Consommation de première nécessité
Energie
6,12%
4,82%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
Active Share (%)	73,18%
Numero de activos	35
Precio-valor contable	8,73
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
Rendimiento Histórico	0,61%
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
31,61
138.605
consumo discrecional
26,47%
A Shares
39,44%
Industria
18,84%
Valores cotizados en HK excluyendo H share
34,49%
Servicios de comunicación
11,66%
H Shares
13,27%
Salud
11,03%
US ADRs
7,55%
tecnologías de la información
10,39%
Otros
4,82%
Finanzas
6,47%
Efectivo
0,43%
consumo básico
Energía
6,12%
4,82%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Nombre de titres	50
Parts actives (%)	55,63%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
33,57
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
41,12
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
500.902
Informatique
Consommation discrétionnaire
Santé
Services de communication
Industrie
Financier
Matériels
Immobilier
39,61%
44,53%
21,15%
16,47%
13,51%
14,04%
10,92%
10,85%
7,11%
4,63%
3,89%
1,97%
1,86%
0,83%
>$100md
$50md - $100md
$20md - $50md
$10md - $20md
Liquidités
- Fonds60,69%19,89%16,80%2,20%0,42%Consommation de première nécessitéEnergie1,83%1,53%4,77%0,06%UtilitiesLiquidités0,02%0,42%
- Fonds  ■Indice de référenceLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2020-09-30):
Numero de activos	50
Active Share (%)	55,63%
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
33,57
P/E del portafolio (Promedio armonico ponderado)
41,12
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
500.902
tecnologías de la información
consumo discrecional
Salud
Servicios de comunicación
Industria
Finanzas
Materiales
Activos inmobiliarios
39,61%
44,53%
21,15%
16,47%
13,51%
14,04%
10,92%
10,85%
7,11%
4,63%
3,89%
1,97%
1,86%
0,83%
>$100mm
$50mm - $100mm
$20mm - $50mm
$10mm - $20mm
Efectivo
- Fondo60,69%19,89%16,80%2,20%0,42%consumo básicoEnergía1,83%1,53%4,77%0,06%Servicios públicosEfectivo0,02%0,42%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Classe d'actions | Données relatives à la classe d'actions ISIN	CUSIP	Rendem- ent annuel | Investissement minimum | OCF | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Unhedged I Acc | IE00BLRPR256 | G6440H670 | --- | EUR 1.000.000 | 1,12% | 6,01% | 5,61% | 20,65% | 31,29% | --- | --- | 24,01% | 22.09.2020 |
| GBP Unhedged Inc | IE00BLRPR470 | G6440H282 | 3,34% | GBP 10.000 | 1,13% | 4,12% | 4,54% | 13,82% | 23,08% | --- | --- | 14,73% | 22.09.2020 |
| USD I Acc | IE00BLRPQT52 | G6440H654 | --- | USD 5.000.000 | 1,13% | 5,85% | 3,07% | 14,11% | 30,40% | --- | --- | 22,68% | 22.09.2020 |
| USD I Inc | IE00BLRPQS46 | G6440H415 | 3,34% | USD 5.000.000 | 1,13% | 5,85% | 3,07% | 14,11% | 30,40% | --- | --- | 22,68% | 22.09.2020 |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Clase de acciones | Fecha de la clase de acciones ISIN	CUSIP	Rendimie- nto anual | Inversión mínima | FCO | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Unhedged I Acc | IE00BLRPR256 | G6440H670 | --- | EUR 1.000.000 | 1,12% | 6,01% | 5,61% | 20,65% | 31,29% | --- | --- | 24,01% | 22.09.2020 |
| GBP Unhedged Inc | IE00BLRPR470 | G6440H282 | 3,34% | GBP 10.000 | 1,13% | 4,12% | 4,54% | 13,82% | 23,08% | --- | --- | 14,73% | 22.09.2020 |
| USD I Acc | IE00BLRPQT52 | G6440H654 | --- | USD 5.000.000 | 1,13% | 5,85% | 3,07% | 14,11% | 30,40% | --- | --- | 22,68% | 22.09.2020 |
| USD I Inc | IE00BLRPQS46 | G6440H415 | 3,34% | USD 5.000.000 | 1,13% | 5,85% | 3,07% | 14,11% | 30,40% | --- | --- | 22,68% | 22.09.2020 |
Das Anlageziel besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in ein Portfolio aus globalen Wertpapieren zu erzielen.
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Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Indice de référence
MSCI World Net Total Return USD Index Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited
Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise) Période comptable
30 juin
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Translation (FRES, 2021-10-31):
El objetivo de inversión es obtener un nivel de ingresos alto, así como la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera de valores globales.
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Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia
MSCI World Net Total Return USD Index Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited
Suscripción/Reembolso Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
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95
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 6,27% | 5,10% | 1,17% |  | Alphabet Inc-Cl C | 3,03% |
| 3 mois | 2,78% | 3,28% | -0,50% |  | JP Morgan Chase & Co | 2,93% |
| 6 mois | 9,03% | 7,01% | 2,02% |  | Bank Of America Corp | 2,93% |
| Depuis le début de l'année | 17,32% | 16,79% | 0,53% |  | Tencent Holdings Ltd | 2,80% |
| 1 an | 37,08% | 37,28% | -0,20% |  | S&P Global Inc | 2,46% |
| 3 ans annualisés | 26,10% | 17,47% | 8,63% |  | Amazon.com, Inc. | 2,42% |
| 5 ans annualisés | 20,54% | 14,72% | 5,82% |  | Danaher Corporation | 2,28% |
| Annualisée depuis le lancement | 14,33% | 10,55% | 3,78% |  | Microsoft Corp | 2,28% |
| Depuis le lancement | 138,33% | 91,63% | 46,70% |  | NIKE, Inc. Class B | 2,25% |
|  |  |  |  |  | ING Group NV | 2,18% |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 6,27% | 5,10% | 1,17% |  | Alphabet Inc-Cl C | 3,03% |
| 3 meses | 2,78% | 3,28% | -0,50% |  | JP Morgan Chase & Co | 2,93% |
| 6 meses | 9,03% | 7,01% | 2,02% |  | Bank Of America Corp | 2,93% |
| YTD | 17,32% | 16,79% | 0,53% |  | Tencent Holdings Ltd | 2,80% |
| 1 años | 37,08% | 37,28% | -0,20% |  | S&P Global Inc | 2,46% |
| 3 años anualizado | 26,10% | 17,47% | 8,63% |  | Amazon.com, Inc. | 2,42% |
| 5 años anualizado | 20,54% | 14,72% | 5,82% |  | Danaher Corporation | 2,28% |
| Desde lanzamiento anualizada | 14,33% | 10,55% | 3,78% |  | Microsoft Corp | 2,28% |
| Desde lanzamiento | 138,33% | 91,63% | 46,70% |  | NIKE, Inc. Class B | 2,25% |
|  |  |  |  |  | ING Group NV | 2,18% |
Surpasser l’indice de référence sur un horizon glissant de trois ans en investissant dans des entreprises qui sont en mesure d’augmenter durablement leurs flux de trésorerie et d’utiliser leurs bénéfices pour augmenter la valeur actionnariale.
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Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Indice de référence MSCI AC World Net USD
Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise)
Période comptable 30 juin
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Translation (FRES, 2021-10-31):
Superar el índice de referencia durante un periodo de tiempo de tres años mediante la inversión en empresas que, con el tiempo, pueden aumentar de forma sostenible sus flujos de caja y utilizar sus ganancias para aumentar el valor del accionista.
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Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia MSCI AC World Net USD
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
140
120
100
80
| Données relatives à la classe d'actions Classe d'actions	ISIN	CUSIP	Rendem-	Investissement	OCF ✔Est couverte	ent	minimum annuel | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | CHF Unhedged I Acc | IE000OJ25N73 | --- | --- | CHF 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.09.2022 |
| --- | EUR Unhedged I Acc | IE000NHDF4Z3 | --- | --- | EUR 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.09.2022 |
| ✔ | GBP Acc | IE0008TCRAN4 | --- | --- | GBP 10.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07.10.2022 |
| --- | USD I Acc | IE000TDJT6P5 | --- | --- | USD 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.03.2022 |
| --- | USD I Inc | IE000JVW7069 | --- | --- | USD 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.03.2022 |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Fecha de la clase de acciones Clase de acciones	ISIN	CUSIP	Rendimie-  Inversión mínima	FCO ✔Está cubierto	nto anual | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | CHF Unhedged I Acc | IE000OJ25N73 | --- | --- | CHF 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.09.2022 |
| --- | EUR Unhedged I Acc | IE000NHDF4Z3 | --- | --- | EUR 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.09.2022 |
| ✔ | GBP Acc | IE0008TCRAN4 | --- | --- | GBP 10.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07.10.2022 |
| --- | USD I Acc | IE000TDJT6P5 | --- | --- | USD 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.03.2022 |
| --- | USD I Inc | IE000JVW7069 | --- | --- | USD 1.000.000 | 1,05% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.03.2022 |