OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
12-month rolling return (%)
5.72	6.75	-5.26	9.56	0.74	
Risk analysis
Information Ratio	-0.40.0
Alpha	-3.2	-0.9
Tracking Error	5.54.8
Standard Deviation	10.08.1
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
12 mesi rolling ritorno %
5,72	6,75	-5,26	9,56	0,74	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,4	0,0
Alfa	-3,2	-0,9
Tracking Error	5,5	4,8
Deviazione standard	10,0	8,1
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 0.09 | 0.64 | 4.41 | 10.33 | 18.20 | 30.90 | 96.97 |
| Index Cumulative | -0.43 | 0.21 | 3.37 | 10.18 | 22.00 | 36.01 | 106.37 |
| Fund Annualised Net | 0.09 | 0.64 | 4.41 | 10.33 | 5.73 | 5.53 | 7.01 |
| Index Annualised | -0.43 | 0.21 | 3.37 | 10.18 | 6.85 | 6.34 | 7.51 |

12-month rolling return (%)
9.28	1.34	5.20	1.84	10.33	
Risk analysis
Information Ratio	-0.6	-0.5
Alpha	-0.5	-0.3
Tracking Error	1.81.5
Standard Deviation	8.66.8
Beta	0.90.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 0,09 | 0,64 | 4,41 | 10,33 | 18,20 | 30,90 | 96,97 |
| Indice, cumulativa | -0,43 | 0,21 | 3,37 | 10,18 | 22,00 | 36,01 | 106,37 |
| Fondo, annualizzate nette | 0,09 | 0,64 | 4,41 | 10,33 | 5,73 | 5,53 | 7,01 |
| Indice, annualizzate | -0,43 | 0,21 | 3,37 | 10,18 | 6,85 | 6,34 | 7,51 |

12 mesi rolling ritorno %
9,28	1,34	5,20	1,84	10,33	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,6	-0,5
Alfa	-0,5	-0,3
Tracking Error	1,8	1,5
Deviazione standard	8,6	6,8
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Cumulative performance since inception (%)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
Fund	Index
currencies other than US dollar will be
hedged back to US dollars.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance cumulative dal lancio %
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
Fondo	Indice
un rating inferiore a investment grade. Le
esposizioni a valute diverse dal dollaro statunitense saranno coperte in dollari.
12-month rolling return (%)
9.28	1.34	5.20	1.84	10.33	
Risk analysis
Information Ratio	-0.6	-0.5
Alpha	-0.5	-0.3
Tracking Error	1.81.5
Standard Deviation	8.66.8
Beta	0.90.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
9,28	1,34	5,20	1,84	10,33	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,6	-0,5
Alfa	-0,5	-0,3
Tracking Error	1,8	1,5
Deviazione standard	8,6	6,8
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-	-	29.55
Risk analysis
Information Ratio0.5
Alpha2.9
Tracking Error5.0
Standard Deviation15.7
Beta1.0
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	-	29,55
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,5
Alfa	2,9
Tracking Error	5,0
Deviazione standard	15,7
Beta	1,0
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-0.86	8.37	2.91	
Risk analysis
Information Ratio	-0.3	-0.3
Alpha	-6.0	-3.2
Tracking Error	8.65.7
Standard Deviation	16.810.2
Beta	1.61.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-0,86	8,37	2,91	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,3	-0,3
Alfa	-6,0	-3,2
Tracking Error	8,6	5,7
Deviazione standard	16,8	10,2
Beta	1,6	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-	-	-17.06	
Risk analysis
Information Ratio2.0
Alpha1.1
Tracking Error2.2
Standard Deviation8.9
Beta0.8
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	-	-17,06	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,0
Alfa	1,1
Tracking Error	2,2
Deviazione standard	8,9
Beta	0,8
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
6.18	8.17	-3.25	12.36	2.37	
Risk analysis
Information Ratio	-0.5	-0.2
Alpha	-3.8	-1.6
Tracking Error	5.44.7
Standard Deviation	9.88.0
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
12 mesi rolling ritorno %
6,18	8,17	-3,25	12,36	2,37	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,5	-0,2
Alfa	-3,8	-1,6
Tracking Error	5,4	4,7
Deviazione standard	9,8	8,0
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -5.22 | 1.15 | 18.10 | 29.65 | - | - | 76.20 |
| Index Cumulative | -5.62 | 1.10 | 14.10 | 27.02 | - | - | 79.62 |
| Fund Annualised Net | -5.22 | 1.15 | 18.10 | 29.65 | - | - | 30.44 |
| Index Annualised | -5.62 | 1.10 | 14.10 | 27.02 | - | - | 31.62 |

12-month rolling return (%)
-	-	-	33.24	29.65	
Risk analysis
Information Ratio0.5
Alpha3.0
Tracking Error5.0
Standard Deviation15.8
Beta1.0
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -5,22 | 1,15 | 18,10 | 29,65 | - | - | 76,20 |
| Indice, cumulativa | -5,62 | 1,10 | 14,10 | 27,02 | - | - | 79,62 |
| Fondo, annualizzate nette | -5,22 | 1,15 | 18,10 | 29,65 | - | - | 30,44 |
| Indice, annualizzate | -5,62 | 1,10 | 14,10 | 27,02 | - | - | 31,62 |

12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	33,24	29,65	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,5
Alfa	3,0
Tracking Error	5,0
Deviazione standard	15,8
Beta	1,0
La performance passata non è indicativa di quella futura.
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -1.56 | -1.84 | -1.56 | 0.41 | 17.99 | 24.46 | 70.50 |
| Index Cumulative | -3.15 | -3.19 | -3.15 | -2.95 | 17.48 | 24.38 | 50.45 |
| Fund Annualised Net | -1.56 | -1.84 | -1.56 | 0.41 | 5.66 | 4.47 | 5.56 |
| Index Annualised | -3.15 | -3.19 | -3.15 | -2.95 | 5.51 | 4.46 | 4.23 |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -1,56 | -1,84 | -1,56 | 0,41 | 17,99 | 24,46 | 70,50 |
| Indice, cumulativa | -3,15 | -3,19 | -3,15 | -2,95 | 17,48 | 24,38 | 50,45 |
| Fondo, annualizzate nette | -1,56 | -1,84 | -1,56 | 0,41 | 5,66 | 4,47 | 5,56 |
| Indice, annualizzate | -3,15 | -3,19 | -3,15 | -2,95 | 5,51 | 4,46 | 4,23 |
12-month rolling return (%)
7.95	-2.29	13.98	3.10	0.41	
Risk analysis
Information Ratio	0.00.0
Alpha	-0.6	-0.4
Tracking Error	5.44.5
Standard Deviation	9.67.8
Beta	1.21.1
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
12 mesi rolling ritorno %
7,95	-2,29	13,98	3,10	0,41	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,0	0,0
Alfa	-0,6	-0,4
Tracking Error	5,4	4,5
Deviazione standard	9,6	7,8
Beta	1,2	1,1
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Credit quality (%)
Unit class facts
Launch date	26 Mar 2012
Currency	USD
Hedging	Portfolio
Minimum investment	US$1,000
Management fee(s)	0.90% pa
Income distribution	Accumulated
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp2.6
AXA S.A. 8.60 12/15/302.2
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS2.2
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-771.9
Metlife Inc. 10.75 8/1/391.6
Prudential Financial 3.7 7/30-501.6
Enbridge Inc 6 1/27-771.6
Voya Financial Inc 5.65 5/23-531.5
Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S1.5
BNP Paribas 6.625 3/24-49 Reg S1.5

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Qualità creditizia %
Fatti relative alla classe
Data di lancio	26 mar 2012 Currency		USD
Hedging	Portfolio
Minimum investment	US$1,000
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp	2,6
AXA S.A. 8.60 12/15/30	2,2
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS	2,2
Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77	1,9
Metlife Inc. 10.75 8/1/39	1,6
Prudential Financial 3.7 7/30-50	1,6
AA o AAA	1,2
A	20,1
BBB	60,9
BB o inferiore	17,7
La qualità creditizia fa riferimento ai rating assegnati ai titoli sottostanti del Fondo da Standard & Poor’s o Moody’s Investors Service e sono in genere compresi tra AAA/Aaa
Commissione di
gestione
0.90% pa
Enbridge Inc 6 1/27-77	1,6
(valutazione massima) e C/D (valutazione minima). Se Moody’s e S&P assegnano rating diversi si utilizza quello più elevato. Le metodologie di valutazione e i singoli rating
Distribuzione	Accumulo
Voya Financial Inc 5.65 5/23-53	1,5
Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S	1,5
BNP Paribas 6.625 3/24-49 Reg S	1,5
# Regulatory risk warnings
There is no guarantee that the investment objective of the Fund will be achieved.
Contingent Capital Securities carry greater risk compared to other securities in times of credit stress. Currency hedging may reduce but will not remove risk. Hedging will incur more transaction costs and fees, which will affect overall return.
Average Credit Quality	Baa2	A3
Current Yield	5.23.4
Yield to Worst	3.32.0
Yield to Maturity	4.42.0
Modified Duration	4.27.9
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Avvertenze sul rischio
Non è possibile garantire il raggiungimento dell’obiettivo di investimento del Fondo. In tempi di tensioni sul credito, i titoli “contingent capital” comportano un rischio maggiore rispetto ad altri. La copertura valutaria può ridurre, ma non eliminare il rischio. L’operazione di copertura comporta maggiori spese e costi di transazione che incideranno sul rendimento complessivo.
Metlife Inc. 10.75 8/1/39	1,7
Voya Financial Inc 5.65 5/23-53	1,7
Demeter (Swiss Re) 5.75 08/25-50	1,6
Demeter (Swiss Re) 5.625 8/27-52 Reg S	1,5
Enbridge Inc 6 1/27-77	1,5
HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30	1,5
Barclays 7.75 9/23-49	1,5
Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp	1,4

### Totale	16,7
Numero di titoli238
| Geographic allocation (%) |  |  |  | Industry allocation (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Difference |  |  | Fund | Difference |
| China | 30.2 | -8.8 |  | Real Estate | 25.0 | -3.7 |
| India | 20.9 | 1.4 |  | Sovereign | 9.1 | -2.8 |
| United States | 17.0 | 17.0 |  | Leisure | 8.2 | -1.8 |
| Indonesia | 6.0 | -0.4 |  | Financial Services | 8.1 | 6.0 |
| Macau | 5.4 | -1.5 |  | Basic Industry | 8.0 | -2.4 |
| Pakistan | 3.9 | -1.1 |  | Utility | 7.3 | -2.6 |
| Philippines | 3.1 | 2.8 |  | Banking | 5.5 | -6.6 |
| Sri Lanka | 2.3 | -1.8 |  | Energy | 2.8 | -1.5 |
| Hong Kong | 2.2 | -4.3 |  | Technology & Electronics | 2.3 | 1.6 |
| Singapore | 1.9 | -0.6 |  | Capital Goods | 2.2 | -0.1 |
| France | 1.6 | 1.6 |  | Telecommunications | 1.7 | 0.1 |
| Thailand | 1.2 | -0.2 |  | Services | 1.4 | 0.8 |
| Switzerland | 1.1 | 1.1 |  | Automotive | 1.4 | 0.4 |
| Other | 3.2 | -5.3 |  | Transportation | 0.6 | -1.8 |
|  |  |  |  | Consumer Goods | 0.6 | -0.2 |
|  |  |  |  | Other | 0.0 | -1.0 |
|  |  |  |  | Cash | 15.7 | 15.7 |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
| Geographic allocation (%) |  |  |  | Ripartizione per industria % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Differenza |  |  | Fondo | Differenza |
| Cina | 30,2 | -8,8 |  | Real Estate | 25,0 | -3,7 |
| India | 20,9 | 1,4 |  | Sovereign | 9,1 | -2,8 |
| Stati Uniti | 17,0 | 17,0 |  | Leisure | 8,2 | -1,8 |
| Indonesia | 6,0 | -0,4 |  | Financial Services | 8,1 | 6,0 |
| Macau | 5,4 | -1,5 |  | Industrie di base | 8,0 | -2,4 |
| Pakistan | 3,9 | -1,1 |  | Utility | 7,3 | -2,6 |
| Filippine | 3,1 | 2,8 |  | Banking | 5,5 | -6,6 |
| Sri Lanka | 2,3 | -1,8 |  | Energia | 2,8 | -1,5 |
| Hong Kong | 2,2 | -4,3 |  | Technology & Electronics | 2,3 | 1,6 |
| Singapore | 1,9 | -0,6 |  | Beni strumentali | 2,2 | -0,1 |
| Francia | 1,6 | 1,6 |  | Telecommunications | 1,7 | 0,1 |
| Tailandia | 1,2 | -0,2 |  | Services | 1,4 | 0,8 |
| Svizzera | 1,1 | 1,1 |  | Automotive | 1,4 | 0,4 |
| Altro | 3,2 | -5,3 |  | Trasporti | 0,6 | -1,8 |
|  |  |  |  | Consumer Goods | 0,6 | -0,2 |
|  |  |  |  | Altro | 0,0 | -1,0 |
|  |  |  |  | Liquidità | 15,7 | 15,7 |
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | 1.65 | 5.77 | 0.68 | 4.18 | 11.67 | - | 15.52 |
| Index Cumulative | -1.13 | 3.82 | 6.43 | 6.89 | 18.09 | - | - |
| Fund Annualised Net | 1.65 | 5.77 | 0.68 | 4.18 | 3.74 | - | 4.52 |
| Index Annualised | -1.13 | 3.82 | 6.43 | 6.89 | 5.69 | - | 5.77 |

12-month rolling return (%)
-	-	-0.89	8.16	4.18	
Risk analysis
Information Ratio	-0.3	-0.4
Alpha	-5.7	-3.2
Tracking Error	8.25.4
Standard Deviation	16.29.9
Beta	1.51.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | 1,65 | 5,77 | 0,68 | 4,18 | 11,67 | - | 15,52 |
| Indice, cumulativa | -1,13 | 3,82 | 6,43 | 6,89 | 18,09 | - | - |
| Fondo, annualizzate nette | 1,65 | 5,77 | 0,68 | 4,18 | 3,74 | - | 4,52 |
| Indice, annualizzate | -1,13 | 3,82 | 6,43 | 6,89 | 5,69 | - | 5,77 |

12 mesi rolling ritorno %
-	-	-0,89	8,16	4,18	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,3	-0,4
Alfa	-5,7	-3,2
Tracking Error	8,2	5,4
Deviazione standard	16,2	9,9
Beta	1,5	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-0.89	8.16	4.18	
Risk analysis
Information Ratio	-0.3	-0.4
Alpha	-5.7	-3.2
Tracking Error	8.25.4
Standard Deviation	16.29.9
Beta	1.51.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-0,89	8,16	4,18	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,3	-0,4
Alfa	-5,7	-3,2
Tracking Error	8,2	5,4
Deviazione standard	16,2	9,9
Beta	1,5	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Cumulative performance since inception (%)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Fund	Index

### Simon Hedger
43 Yrs Industry Exp

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance cumulative dal lancio %
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Fondo	Indice

### Anthony Kenkel, CFA, FRM
24 anni di esperienza nel settore

### Simon Hedger
43 anni di esperienza nel settore
12-month rolling return (%)
-	-	-	-	22.91	
Risk analysis
Information Ratio	-2.5
Alpha	-3.8
Tracking Error2.7
Standard Deviation14.5
Beta0.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	-	22,91	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-2,5
Alfa	-3,8
Tracking Error	2,7
Deviazione standard	14,5
Beta	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index. Characteristics source: FactSet.
Data: This data/analysis is not sourced from the Fund's official record. It is based upon data from the internal systems of Principal Global Investors and/or its affiliates. Performance shown in this section is gross which does not take into account any fees or other charges which, if taken into account, would reduce the figures shown.
Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.
Global Property Securities Fund - A Class Accumulation Units

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Fonte: Principal Global Investors e/o delle sue affiliate e dell'Indice. Characteristics source: FactSet.
Dati: Questo dato/analisi non è tratto dal resoconto ufficiale del Fondo. Si basa sui dati provenienti dai sistemi interni di Principal Global Investors e/o dei suoi affiliati. Le prestazioni indicate in questa sezione si intendono lorde e non tengono conto delle commissioni o di altri oneri che, se presi in considerazione, riducono le cifre indicate.
Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.
Global Property Securities Fund - A Class Accumulation Units
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -4.74 | -6.39 | -6.42 | -2.68 | - | - | 2.59 |
| Index Cumulative | -5.74 | -8.42 | -8.31 | -4.08 | - | - | 4.35 |
| Fund Annualised Net | -4.74 | -6.39 | -6.42 | -2.68 | - | - | 1.89 |
| Index Annualised | -5.74 | -8.42 | -8.31 | -4.08 | - | - | 3.17 |

12-month rolling return (%)
-	-	-	-	-2.68	
Risk analysis
Information Ratio0.7
Alpha0.6
Tracking Error1.9
Standard Deviation7.9
Beta0.8
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -4,74 | -6,39 | -6,42 | -2,68 | - | - | 2,59 |
| Indice, cumulativa | -5,74 | -8,42 | -8,31 | -4,08 | - | - | 4,35 |
| Fondo, annualizzate nette | -4,74 | -6,39 | -6,42 | -2,68 | - | - | 1,89 |
| Indice, annualizzate | -5,74 | -8,42 | -8,31 | -4,08 | - | - | 3,17 |

12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	-	-2,68	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,7
Alfa	0,6
Tracking Error	1,9
Deviazione standard	7,9
Beta	0,8
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-	-	-2.68	
Risk analysis
Information Ratio0.7
Alpha0.6
Tracking Error1.9
Standard Deviation7.9
Beta0.8
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	-	-2,68	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,7
Alfa	0,6
Tracking Error	1,9
Deviazione standard	7,9
Beta	0,8
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-3.37	6.54	1.35	5.78	
Risk analysis
Information Ratio	2.0	-0.1
Alpha	5.6	-2.2
Tracking Error	2.45.7
Standard Deviation	2.610.1
Beta	0.51.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
-	-3,37	6,54	1,35	5,78	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,0	-0,1
Alfa	5,6	-2,2
Tracking Error	2,4	5,7
Deviazione standard	2,6	10,1
Beta	0,5	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	6.43	-5.56	9.09	0.23	
Risk analysis
Information Ratio	-0.6	-0.5
Alpha	-8.4	-3.9
Tracking Error	8.35.6
Standard Deviation	16.510.1
Beta	1.61.3
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	6,43	-5,56	9,09	0,23	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,6	-0,5
Alfa	-8,4	-3,9
Tracking Error	8,3	5,6
Deviazione standard	16,5	10,1
Beta	1,6	1,3
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -0.29 | 0.58 | 2.53 | 6.28 | 20.35 | 28.36 | 74.20 |
| Index Cumulative | -0.99 | 0.05 | -1.00 | 1.92 | 23.78 | 25.27 | 55.16 |
| Fund Annualised Net | -0.29 | 0.58 | 2.53 | 6.28 | 6.36 | 5.12 | 6.00 |
| Index Annualised | -0.99 | 0.05 | -1.00 | 1.92 | 7.36 | 4.61 | 4.72 |

12-month rolling return (%)
7.96	-1.20	9.43	3.47	6.28	
Risk analysis
Information Ratio	-0.20.1
Alpha	-2.40.0
Tracking Error	5.54.5
Standard Deviation	9.87.8
Beta	1.21.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -0,29 | 0,58 | 2,53 | 6,28 | 20,35 | 28,36 | 74,20 |
| Indice, cumulativa | -0,99 | 0,05 | -1,00 | 1,92 | 23,78 | 25,27 | 55,16 |
| Fondo, annualizzate nette | -0,29 | 0,58 | 2,53 | 6,28 | 6,36 | 5,12 | 6,00 |
| Indice, annualizzate | -0,99 | 0,05 | -1,00 | 1,92 | 7,36 | 4,61 | 4,72 |

12 mesi rolling ritorno %
7,96	-1,20	9,43	3,47	6,28	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,2	0,1
Alfa	-2,4	0,0
Tracking Error	5,5	4,5
Deviazione standard	9,8	7,8
Beta	1,2	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Fund analysis
Average Credit Quality	Baa2	A3
Current Yield	4.93.3
Yield to Worst	2.72.1
Yield to Maturity	4.62.1
Modified Duration	4.47.9
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Dati relativi al fondo
Fonte: Amministratore del fondo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (Irlanda) da febbraio 2011, i dati di performance precedenti a tale data provengono da PGI e/o dai suoi affiliati; e l'indice.
| Caratteristiche del fondo |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Indice |
| Qualità creditizia media | Baa2 | A3 |
| Rendimento corrente | 4,9 | 3,3 |
| Rendimento minimo | 2,7 | 2,1 |
| Rendimento a scadenza | 4,6 | 2,1 |
| Duration modificata | 4,4 | 7,9 |

Dati: Da dicembre 2018, i dati sulla performance mostrati si basano sui prezzi del Valore Patrimoniale Netto (NAV) del Fondo dell'ultimo giorno lavorativo irlandese del mese. Per i Fondi non aperti per la negoziazione in questo giorno, questo sarà un NAV indicativo. I dati sulla performance qui riportati sono al netto di commissioni e altri oneri, ma escludono potenziali commissioni di ingresso/uscita. Di conseguenza, il rendimento percepito dall'investitore può essere inferiore. Per i periodi antecedenti a dicembre 2018, i dati sulla performance qui riportati si basano sui prezzi del Fondo alla chiusura del mercato di fine mese. (Vedere la nota sulle performance per ulteriori dettagli).
- Il rendimento corrente è l’interesse annuo maturato sulle obbligazioni sottostanti diviso per il prezzo di mercato del portafoglio sottostante di obbligazioni. Esso non è il dividend yield ricevuto dagli investitori ed è soggetto a variazioni che dipendono dal portafoglio sottostante di obbligazioni.
- Il rendimento minimo è il rendimento potenziale più basso che può essere ricevuto per un'obbligazione senza un'effettiva insolvenza della societàDimensione del fondo	$5,478.7mValuta di riferimento	USDDomicilio del fondo	IrlandaIdoneità OICVM	SiFrequenza di	GiornalieravalutazioneI rendimenti riportati nella scheda informativa sono calcolati a livello di portafoglio al lordo di imposte e spese.

emittente. Il rendimento minimo viene calcolato sulla base delle stime
dello scenario peggiore all'emissione.
- Rendimento a scadenza è un concetto utilizzato per determinare il tasso di rendimento che un investitore riceverà se un investimento fruttifero a lungo termine, come un’obbligazione, viene detenuto sino alla sua data di scadenza. Si osservi che esso non è il rendimento o il dividendo ricevuto dagli investitori del fondo.

Frequenza delle
operazioni
10.00 ora di
Dublino 5pm Hong Kong
12-month rolling return (%)
7.96	-1.20	9.43	3.47	6.28	
Risk analysis
Information Ratio	-0.20.1
Alpha	-2.40.0
Tracking Error	5.54.5
Standard Deviation	9.87.8
Beta	1.21.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
7,96	-1,20	9,43	3,47	6,28	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,2	0,1
Alfa	-2,4	0,0
Tracking Error	5,5	4,5
Deviazione standard	9,8	7,8
Beta	1,2	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
UK Branch,
10 Lower Thames Street London EC3R 6AF

## Tel: +352 22 99 99 5763
facebook.com/eastspring.investments linkedin.com/company/128876/

## Email: info.europe@eastspring.com

### Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo

Translation (ENIT, 2021-12-31):
# Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
UK Branch,
10 Lower Thames Street Londra EC3R 6AF
Tel: +352 22 99 99 5763
facebook.com/eastspring.investments linkedin.com/company/128876/
E-mail: info.europe@eastspring.com
Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh | Hong Kong | Giacarta | Kuala Lumpur | Londra | Lussemburgo | Mumbai | Seul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo