# Performance
| Historical Risk Figures annualised/realised | 1yr | 3yrs | 5yrs |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility Fund | 11.46% | 10.44% | 8.76% |
| Sharpe Ratio | -0.88 | 0.11 | 0.24 |
| Portfolio Data |  |  | Fund |
| Number of Positions |  |  | 947 |
| Modified Duration |  |  | 6.56 |
| Yield to Maturity |  |  | 4.08% |
| Time to Maturity in Years |  |  | 8.40 |
| Average Coupon |  |  | 2.07% |


## Indexed Performance and Performance in %1
ᵃ
Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).

# in %2
1 Year/period: Since start performance calculation or at the longest for the last five years/periods.
2 Minor deviations can be caused by rounding errors.
a The performance shown is less all regular fund fees incurred. Further potential costs incurred, which can be directly charged to the fund assets, are disclosed in the fund prospectus.

### Since	1m	3m	1yr	3yrs	5yrs  10yrs
p.a.	p.a.	p.a.
Net Performance
a	
3.36	0.32	-9.88	0.74	1.65	3.60
Gross performance
b	
3.48	0.67	-8.61	2.16	3.08	5.03

## Period Specific Performance in %1, 2

### Period	12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 12.2021
-11.2018 -11.2019 -11.2020 -11.2021 -11.2022
b The gross performance indicated is before deduction of any regular fund fees in- curred.
The performance stated refers to the past and is not a reliable indicator of future results. The calculation is made in the reference currency of the share class. Perfor- mance in other currencies may rise or fall as a result of currency exchange rate fluc- tuations. The performance data assume that any dividends will be reinvested. The data take into account the costs incurred at fund level (such as administrative fees).
Net Performance
a 
incl.
-4.45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
| Net Performance a | -1.45 | 7.71 | 3.14 | 9.98 | -9.88 | 3.00%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gross performance b | -0.08 | 9.23 | 4.60 | 11.54 | -8.61 |  |
|  |  |  |  |  |  | Source: RBC Investor Services Bank S.A. |

Subscr. Fee	
The net performance including issue surcharge represents the performance after de- duction of fees, but takes into account the maximum issue surcharge incurred of

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance
| Dati di rischio storici annualizzati/realizzati | 1a | 3a | 5a |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilità Fondo | 11.46% | 10.44% | 8.76% |
| Sharpe Ratio | -0.88 | 0.11 | 0.24 |
| Dati relativi al portafoglio |  |  | Fondo |
| Numero di posizioni |  |  | 947 |
| Modified duration |  |  | 6.56 |
| Rendimento alla scadenza |  |  | 4.08% |
| Durata residua in anni |  |  | 8.40 |
| Cedola media |  |  | 2.07% |


# indicizzata e performance in %1
ᵃ
Evoluzione indicizzata del valore (scala sinistra). Evoluzione del valore in percentuale per anno (scala destra).

# in %2
1 Anno/periodo: Dall'inizio misurazione della performance o per gli ultimi cinque an- ni/periodi.
2 Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
a L'evoluzione del valore illustrata è da intendersi al netto di tutte le regolari com- missioni del fondo. Eventuali costi eccedenti imputabili direttamente al patrimonio del fondo sono riportati nel prospetto informativo del fondo.

### Da	1m	3m	1a	3a
5a	10a
b La performance lorda illustrata è da intendersi al lordo di tutte le regolari commis-
p.a.	p.a.	p.a.
Performance netto
a	
3.36	0.32	-9.88	0.74	1.65	3.60
Performance lorda
b	
3.48	0.67	-8.61	2.16	3.08	5.03

# periodo in %1, 2

### Periodo	12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 12.2021
-11.2018 -11.2019 -11.2020 -11.2021 -11.2022
Performance netto
a	
-4.45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. incl. spese di emiss.
sioni del fondo.
L'evoluzione del valore indicata si riferisce al passato e non deve essere intesa quale garanzia per l'evoluzione futura. Il calcolo viene effettuato nella valuta di riferimento della categoria d'investimento. L'evoluzione del valore in altre valute può aumenta- re o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. I dati relativi all'evoluzione del va- lore sono stati calcolati considerando il reinvestimento dei dividendi eventualmente distribuiti. Tengono conto dei costi risultanti a livello di fondo (ad es. tasse di gestio- ne).
| Performance netto a | -1.45 | 7.71 | 3.14 | 9.98 | -9.88 | zione del valore al netto di tutte le commissioni, tenendo conto tuttavia di un sup- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance lorda b | -0.08 | 9.23 | 4.60 | 11.54 | -8.61 | plemento di emissione massimo pari al 3.00%. |
|  |  |  |  |  |  | Fonte: RBC Investor Services Bank S.A. |

L'evoluzione netto del valore, incl. il supplemento di emissione, rappresenta l'evolu-