OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund performance as at 31 July 2023 (%)
7
Inception date	02 October 2019
Fund size (m)	£1,073.2 / €1,252.4
A)2,049.2 / US)1,380.9
S)1,833.5
Portfolio Manager	Mitch Reznick
Co-Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager			Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield
6
5
4
3
2
1.34
1
0
1.41
-0.07
1.55
2.30
5.43 5.57
-0.14
-0.54
1.26	1.11 1.46
0.66
-0.35
-1
Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield	-2
No. of issuers	126	-3
-0.75
-2.93
	-0.60	
Concentration of top 10 holdings (%)
12.86
-4 
-3.46	
-5
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.88
Share class	W2 US Dollar Dist
Historic Yield (%)	4.55
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK267P98
Valoren	50964706
WKN	A2PUW8
Bloomberg ticker	HEHYCWU
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Performance du fonds au 31 juillet 2023 (%)
7
Date de lancement	02 octobre 2019 Encours du fonds (en millions)  1.073,2 GBP / 1.252,4 EUR
2.049,2 AUD / 1.380,9
USD 1.833,5 SGD
Gérant de portefeuille	Mitch Reznick
6
5
4
3
2
1,34
1,41
1,55
2,30
5,43 5,57
1,26	1,11 1,46
Co-gérant de portefeuille principal
Fraser Lundie	1
0
0,66
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam	-1 Engager principal		Aaron Hay
-2
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged	-3
Secteur IA	£ High Yield	-4
Nombre d'émetteurs	126	-5
-0,07
-0,75
-0,14	-0,54	-0,60	-0,35
-2,93
-3,46
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,86
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,88
Classes d’actions	W2 en USD (dist.) Rendement historique (%)		4,55
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| VA Tech Wabag | 2.92 | 0.00 |
| Centre Testing International (p-note) | 2.63 | 0.00 |
| Press Metal Aluminium | 2.56 | 0.00 |
| SINBON Electronics | 2.48 | 0.10 |
| Bermaz Auto | 2.40 | 0.02 |
| Chailease | 2.18 | 0.00 |
| Clicks | 2.12 | 0.16 |
| Gedeon Richter | 2.11 | 0.15 |
| Doosan Fuel Cell | 2.08 | 0.04 |
| Samsonite International | 2.06 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| VA Tech Wabag | 2,92 | 0,00 |
| Centre Testing International (p-note) | 2,63 | 0,00 |
| Press Metal Aluminium | 2,56 | 0,00 |
| SINBON Electronics | 2,48 | 0,10 |
| Bermaz Auto | 2,40 | 0,02 |
| Chailease | 2,18 | 0,00 |
| Clicks | 2,12 | 0,16 |
| Gedeon Richter | 2,11 | 0,15 |
| Doosan Fuel Cell | 2,08 | 0,04 |
| Samsonite International | 2,06 | 0,00 |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 24.23 | 16.14 |  | India | 22.08 | 18.58 |
| Industrials | 22.49 | 15.13 |  | China | 15.05 | 13.64 |
| Consumer Discretionary | 12.41 | 12.20 |  | Taiwan | 14.43 | 18.18 |
| Financials | 10.68 | 13.49 |  | Korea | 12.63 | 12.83 |
| Materials | 8.28 | 11.62 |  | Mexico | 5.66 | 2.76 |
| Health Care | 8.00 | 8.30 |  | Brazil | 5.62 | 6.06 |
| Consumer Staples | 4.14 | 7.27 |  | Malaysia | 4.96 | 2.55 |
| Real Estate | 3.10 | 4.73 |  | Poland | 2.64 | 1.73 |
| Utilities | 2.92 | 3.62 |  | South Africa | 2.12 | 4.44 |
| Energy | 1.76 | 2.91 |  | Hungary | 2.11 | 0.31 |
| Communication Services | 0.54 | 4.60 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologies de l’information | 24,23 | 16,14 |  | Inde | 22,08 | 18,58 |
| Industrie | 22,49 | 15,13 |  | Chine | 15,05 | 13,64 |
| Consommation discrétionnaire | 12,41 | 12,20 |  | Taiwan | 14,43 | 18,18 |
| Finance | 10,68 | 13,49 |  | Corée | 12,63 | 12,83 |
| Matériaux | 8,28 | 11,62 |  | Mexique | 5,66 | 2,76 |
| Santé | 8,00 | 8,30 |  | Brésil | 5,62 | 6,06 |
| Biens de consommation de base | 4,14 | 7,27 |  | Malaisie | 4,96 | 2,55 |
| Immobilier | 3,10 | 4,73 |  | Pologne | 2,64 | 1,73 |
| Services aux collectivités | 2,92 | 3,62 |  | Afrique du Sud | 2,12 | 4,44 |
| Energie | 1,76 | 2,91 |  | Hongrie | 2,11 | 0,31 |
| Services de communication | 0,54 | 4,60 |  |  |  |  |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.07 | 6.48 |
| Samsung Electronics | 6.20 | 3.43 |
| Tencent | 5.60 | 4.30 |
| Alibaba | 4.94 | 2.56 |
| JD.com | 3.04 | 0.75 |
| AIA | 2.79 | 0.00 |
| KB Financial | 2.50 | 0.24 |
| Delta Electronics | 2.49 | 0.29 |
| China Merchants Bank | 2.42 | 0.33 |
| LG Chem | 2.32 | 0.40 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,07 | 6,48 |
| Samsung Electronics | 6,20 | 3,43 |
| Tencent | 5,60 | 4,30 |
| Alibaba | 4,94 | 2,56 |
| JD.com | 3,04 | 0,75 |
| AIA | 2,79 | 0,00 |
| KB Financial | 2,50 | 0,24 |
| Delta Electronics | 2,49 | 0,29 |
| China Merchants Bank | 2,42 | 0,33 |
| LG Chem | 2,32 | 0,40 |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 26.40 | 20.23 |  | China | 33.56 | 32.11 |
| Financials | 22.40 | 21.65 |  | Taiwan | 16.43 | 15.26 |
| Consumer Discretionary | 19.74 | 13.61 |  | Korea | 11.02 | 11.74 |
| Industrials | 8.74 | 5.95 |  | India | 9.88 | 13.23 |
| Materials | 6.16 | 8.78 |  | Brazil | 4.77 | 5.05 |
| Communication Services | 5.60 | 10.30 |  | South Africa | 3.51 | 3.53 |
| Consumer Staples | 3.80 | 6.40 |  | Mexico | 3.00 | 2.64 |
| Health Care | 3.33 | 3.86 |  | United States | 2.72 | 0.00 |
| Energy | 1.74 | 4.71 |  | Japan | 1.94 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 2.58 |  | Chile | 1.83 | 0.59 |
| Real Estate | 0.00 | 1.92 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologies de l’information | 26,40 | 20,23 |  | Chine | 33,56 | 32,11 |
| Finance | 22,40 | 21,65 |  | Taiwan | 16,43 | 15,26 |
| Consommation discrétionnaire | 19,74 | 13,61 |  | Corée | 11,02 | 11,74 |
| Industrie | 8,74 | 5,95 |  | Inde | 9,88 | 13,23 |
| Matériaux | 6,16 | 8,78 |  | Brésil | 4,77 | 5,05 |
| Services de communication | 5,60 | 10,30 |  | Afrique du Sud | 3,51 | 3,53 |
| Biens de consommation de base | 3,80 | 6,40 |  | Mexique | 3,00 | 2,64 |
| Santé | 3,33 | 3,86 |  | Etats-Unis | 2,72 | 0,00 |
| Energie | 1,74 | 4,71 |  | Japon | 1,94 | 0,00 |
| Services aux collectivités | 0,00 | 2,58 |  | Chili | 1,83 | 0,59 |
| Immobilier | 0,00 | 1,92 |  |  |  |  |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 25.21 | 19.62 |  | China | 30.36 | 30.40 |
| Financials | 25.01 | 22.23 |  | Taiwan | 14.44 | 14.41 |
| Consumer Discretionary | 17.58 | 13.40 |  | India | 13.31 | 14.85 |
| Industrials | 10.30 | 5.97 |  | Korea | 11.21 | 11.95 |
| Materials | 7.33 | 9.06 |  | Brazil | 5.06 | 5.36 |
| Consumer Staples | 4.54 | 6.27 |  | South Africa | 3.90 | 3.81 |
| Communication Services | 3.93 | 9.29 |  | Indonesia | 2.97 | 2.01 |
| Health Care | 2.89 | 3.96 |  | Mexico | 2.87 | 2.42 |
| Energy | 1.70 | 5.14 |  | United States | 2.34 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 3.01 |  | United Arab Emirates | 2.10 | 1.31 |
| Real Estate | 0.00 | 2.05 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologies de l’information | 25,21 | 19,62 |  | Chine | 30,36 | 30,40 |
| Finance | 25,01 | 22,23 |  | Taiwan | 14,44 | 14,41 |
| Consommation discrétionnaire | 17,67 | 13,40 |  | Inde | 13,31 | 14,85 |
| Industrie | 10,35 | 5,97 |  | Corée | 11,21 | 11,95 |
| Matériaux | 7,33 | 9,06 |  | Brésil | 5,15 | 5,36 |
| Biens de consommation de base | 4,54 | 6,27 |  | Afrique du Sud | 3,90 | 3,81 |
| Services de communication | 3,93 | 9,29 |  | Indonésie | 2,97 | 2,01 |
| Santé | 2,89 | 3,96 |  | Mexique | 2,92 | 2,42 |
| Energie | 1,70 | 5,14 |  | Etats-Unis | 2,34 | 0,00 |
| Services aux collectivités | 0,00 | 3,01 |  | Emirats arabes unis | 2,10 | 1,31 |
| Immobilier | 0,00 | 2,05 |  |  |  |  |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo Nordisk | 6.79 | 2.37 |  | Industrials | 25.18 | 14.70 |  | France | 21.70 | 18.82 |
| ASML | 6.50 | 2.54 |  | Health Care | 23.30 | 14.88 |  | Netherlands | 18.49 | 6.78 |
| SAP | 4.66 | 1.20 |  | Information Technology | 21.89 | 7.21 |  | United Kingdom | 18.06 | 23.25 |
| Schneider Electric | 4.34 | 0.88 |  | Financials | 13.13 | 17.80 |  | Germany | 16.09 | 12.88 |
| Lonza Group | 3.87 | 0.45 |  | Materials | 8.21 | 7.17 |  | Denmark | 10.16 | 4.44 |
| Sika | 3.86 | 0.41 |  | Consumer Discretionary | 7.91 | 10.96 |  | Switzerland | 10.02 | 14.93 |
| Wolters Kluwer | 3.85 | 0.31 |  | Consumer Staples | 0.00 | 12.38 |  | Sweden | 2.64 | 5.26 |
| Merck | 3.76 | 0.25 |  | Energy | 0.00 | 6.45 |  | Norway | 2.45 | 1.08 |
| SOITEC | 3.62 | 0.00 |  | Utilities | 0.00 | 4.11 |  | Spain | 0.00 | 3.97 |
| ASM International | 3.56 | 0.16 |  | Communication Services | 0.00 | 3.44 |  | Italy | 0.00 | 3.82 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.90 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo Nordisk | 6,79 | 2,37 |  | Industrie | 25,18 | 14,70 |  | France | 21,70 | 18,82 |
| ASML | 6,50 | 2,54 |  | Santé | 23,30 | 14,88 |  | Pays-Bas | 18,49 | 6,78 |
| SAP | 4,66 | 1,20 |  | Technologies de l’information | 21,89 | 7,21 |  | Royaume-Uni | 18,06 | 23,25 |
| Schneider Electric | 4,34 | 0,88 |  | Finance | 13,13 | 17,80 |  | Allemagne | 16,09 | 12,88 |
| Lonza Group | 3,87 | 0,45 |  | Matériaux | 8,21 | 7,17 |  | Danemark | 10,16 | 4,44 |
| Sika | 3,86 | 0,41 |  | Consommation discrétionnaire | 7,91 | 10,96 |  | Suisse | 10,02 | 14,93 |
| Wolters Kluwer | 3,85 | 0,31 |  | Biens de consommation de base | 0,00 | 12,38 |  | Suède | 2,64 | 5,26 |
| Merck | 3,76 | 0,25 |  | Energie | 0,00 | 6,45 |  | Norvège | 2,45 | 1,08 |
| SOITEC | 3,62 | 0,00 |  | Services aux collectivités | 0,00 | 4,11 |  | Espagne | 0,00 | 3,97 |
| ASM International | 3,56 | 0,16 |  | Services de communication | 0,00 | 3,44 |  | Italie | 0,00 | 3,82 |
|  |  |  |  | Immobilier | 0,00 | 0,90 |  |  |  |  |
. The water footprint accounts for both direct and indirect
2 
water usage and the waste footprint accounts for waste that is incinerated, nuclear or sent to a landfill. The Fund’s environmental performance is compared to that of the benchmark. For example, a smaller carbon footprint figure than the benchmark’s is evidence that the Fund’s emissions, adjusted for the market value held in the Fund, are lower than those of the benchmark. The measures shown in the table are accurate as of the end of the previous month. The chart shows the Fund’s carbon footprint relative to the benchmark’s over time.
Sources: Trucost.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
. L’empreinte de l’eau représente à la fois l’utilisation directe et indirecte
2 
de l’eau, et l’empreinte des déchets représente les déchets incinérés, nucléaires ou envoyés en décharge. La performance environnementale du Fonds est comparée à celle de l’indice de référence. Par exemple, un taux d’empreinte carbone inférieur à celui de l’indice de référence est la preuve que les émissions provenant du Fonds, ajustées en fonction de la valeur de marché détenue dans le Fonds, sont inférieures à celles de l’indice de référence. Les mesures indiquées dans le tableau sont exactes à la fin du mois précédent. Le graphique montre l’empreinte carbone du Fonds par rapport à celle de l’indice de référence au fil du temps.
Sources: Trucost.
14.11
12.93
7.86
6.85
Portfolio Manager		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
IA sector	Global
No. of holdings	51
6	
5.56 5.72

Translation (ENFR, 2022-10-31):
12,93
14,11
7,86
6,85
Gérant de portefeuille	Hamish Galpin
Indice de référence	MSCI ACWI SMID Net Secteur IA		Global
Nombre de positions	51
6	
5,56 5,72
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	11 May 2010
Fund size (m)	£171.0 / €199.2
A)307.9 / US)196.9
S)278.6
Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	176

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement		11 mai 2010 Encours du fonds (en millions)	171,0 GBP / 199,2 EUR
307,9 AUD / 196,9 USD
278,6 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
# Fund performance as at 30 September 2022 (%)
7
6
5
4
3
2
1
0
6.34
Concentration of top 10 holdings (%)
27.35	-1
-2
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business
-3 
	-2.42	
-4
Ongoing Charge (%)	0.75
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BKRCNF40
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance du fonds au 30 septembre 2022 (%)
7
6
5
4
3
2
6,34
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam	1
Secteur IA	Global Mixed Bond	0
Nombre d'émetteurs	153	-1
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
27,35
-2
-3 
	-2,42	
Devise de référence	USD	-4
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,75
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNF40
Valoren	24292295
WKN	A112N2
Code Bloomberg	HMSCFEA
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 31 août 2022.
Citywire UK au 31 août 2022, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 juillet 2022.
La performance sur un an est annualisée
# Fund performance as at 30 September 2022 (%)
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
0.35
Concentration of top 10 holdings (%)
27.35
-12
-14
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.78
Share class	F Euro Accm Hdg
-16
-18
-16.13
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292296 |  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| WKN | A112N1 | Fund | -15.31 | 0.63 | 2.88 | 10.28 | -5.15 | 3.26 |
| Bloomberg ticker	HMSFEAH	 Rolling year performance (%) Morningstar Rating |

ISIN	IE00BKRCNG56
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance du fonds au 30 septembre 2022 (%)
2
0
-2
-4
-6
0,35
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam
-8
-10
Secteur IA	Global Mixed Bond Nombre d'émetteurs		153
-12
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
27,35
-14
-16
-16,13
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,78
-18
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Couvertes Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNG56
Valoren	24292296
WKN	A112N1
Code Bloomberg	HMSFEAH
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 31 août 2022.
Citywire UK au 31 août 2022, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 juillet 2022.
La performance sur un an est annualisée
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	02 October 2019
Fund size (m)	£1,073.2 / €1,252.4
A)2,049.2 / US)1,380.9
S)1,833.5
Portfolio Manager	Mitch Reznick
Co-Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager			Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	126

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement	02 octobre 2019 Encours du fonds (en millions)  1.073,2 GBP / 1.252,4 EUR
2.049,2 AUD / 1.380,9
USD 1.833,5 SGD
Gérant de portefeuille	Mitch Reznick
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4.95 | 4.09 |  | Information Technology | 23.40 | 20.82 |  | United States | 64.50 | 61.65 |
| Microsoft | 3.64 | 3.09 |  | Financials | 16.04 | 14.92 |  | Japan | 5.09 | 5.32 |
| Walt Disney | 2.07 | 0.30 |  | Health Care | 14.14 | 13.02 |  | Switzerland | 3.71 | 2.49 |
| The Travelers Companies | 2.00 | 0.08 |  | Consumer Discretionary | 9.70 | 10.79 |  | United Kingdom | 3.22 | 3.80 |
| Alphabet A | 1.99 | 1.04 |  | Industrials | 8.35 | 9.96 |  | Norway | 2.70 | 0.19 |
| ASML | 1.99 | 0.40 |  | Communication Services | 7.78 | 6.87 |  | Netherlands | 2.53 | 1.06 |
| Novo Nordisk | 1.97 | 0.35 |  | Consumer Staples | 7.36 | 7.54 |  | China | 2.49 | 3.30 |
| Amazon | 1.82 | 1.51 |  | Materials | 4.46 | 4.91 |  | Korea | 2.07 | 1.30 |
| Hess | 1.81 | 0.07 |  | Energy | 3.21 | 5.56 |  | Denmark | 1.97 | 0.68 |
| Bank of America | 1.74 | 0.47 |  | Real Estate | 2.77 | 2.58 |  | Hong Kong | 1.70 | 0.69 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.90 | 3.03 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4,95 | 4,09 |  | Technologies de l’information | 23,40 | 20,82 |  | Etats-Unis | 64,50 | 61,65 |
| Microsoft | 3,64 | 3,09 |  | Finance | 16,04 | 14,92 |  | Japon | 5,09 | 5,32 |
| Walt Disney | 2,07 | 0,30 |  | Santé | 14,14 | 13,02 |  | Suisse | 3,71 | 2,49 |
| The Travelers Companies | 2,00 | 0,08 |  | Consommation discrétionnaire | 9,70 | 10,79 |  | Royaume-Uni | 3,22 | 3,80 |
| Alphabet A | 1,99 | 1,04 |  | Industrie | 8,35 | 9,96 |  | Norvège | 2,70 | 0,19 |
| ASML | 1,99 | 0,40 |  | Services de communication | 7,78 | 6,87 |  | Pays-Bas | 2,53 | 1,06 |
| Novo Nordisk | 1,97 | 0,35 |  | Biens de consommation de base | 7,36 | 7,54 |  | Chine | 2,49 | 3,30 |
| Amazon | 1,82 | 1,51 |  | Matériaux | 4,46 | 4,91 |  | Corée | 2,07 | 1,30 |
| Hess | 1,81 | 0,07 |  | Energie | 3,21 | 5,56 |  | Danemark | 1,97 | 0,68 |
| Bank of America | 1,74 | 0,47 |  | Immobilier | 2,77 | 2,58 |  | Hong Kong | 1,70 | 0,69 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 1,90 | 3,03 |  |  |  |  |
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£217.8 / €246.9
A)380.5 / US)268.1
S)352.4
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam IA sector		Global Mixed Bond
No. of issuers	151

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement		01 mai 2014 Encours du fonds (en millions)	217,8 GBP / 246,9 EUR
380,5 AUD / 268,1 USD
352,4 SGD
Gérant de portefeuille principal		Fraser Lundie Co-gérant de portefeuille	Vincent Benguigui
### Fund performance as at 31 January 2023 (%)
12
11
10
10.34 10.28
A)854.0 / US)597.7
S)787.3
Lead Portfolio Manager	Mark Sherlock
Co-Portfolio Managers	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Benchmark	Russell 2500 Total Return Net
IA sector	North American Smaller Companies

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Performance du fonds au 31 janvier 2023 (%)
12
11
10
10,34 10,28
854,0 AUD / 597,7 USD
787,3 SGD
Gérant de portefeuille principal	Mark Sherlock
Co-gérants de portefeuille	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Indice de référence	Russell 2500 Total Return Net
Secteur IA	North American Smaller
## Fund performance as at 30 November 2022 (%)
12
10	
9.67 10.23

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Performance du fonds au 30 novembre 2022 (%)
14
Date de lancement	09 décembre 2008 Encours du fonds (en millions)  3.598,5 GBP / 4.172,5 EUR
6.413,1 AUD / 4.322,1 USD
5.905,7 SGD
Gérant de portefeuille principal	Kunjal Gala
Co-gérant de portefeuille	Vivek Bhutoria
Indice de référence	MSCI Emerging Markets Net
Secteur IA	Global Emerging Markets Nombre de positions		66
12
10	
9,67
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fund | 9.21 | -17.27 | 27.10 | 5.64 | 27.76 | -14.55 |
| Benchmark | 8.61 | -9.49 | 25.13 | -3.32 | 27.52 | -10.12 |
| Rolling year performance (%) |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Performance au 31 mars 2023 (%) |
| --- |
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fonds | 9,21 | -17,27 | 27,10 | 5,64 | 27,76 | -14,55 |
| Indice de référence | 8,61 | -9,49 | 25,13 | -3,32 | 27,52 | -10,12 |
| Performance en glissement annuel (en %) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fund | 8.15 | -21.36 | 26.66 | 16.62 | 30.30 | -11.54 |
| Benchmark | 9.95 | -12.58 | 24.44 | 1.75 | 27.59 | -10.45 |
| Rolling year performance (%) |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Performance au 31 mars 2023 (%) |
| --- |
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fonds | 8,15 | -21,36 | 26,66 | 16,62 | 30,30 | -11,54 |
| Indice de référence | 9,95 | -12,58 | 24,44 | 1,75 | 27,59 | -10,45 |
| Performance en glissement annuel (en %) |