OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Statistics
## Unit	 Benchmark

### 12-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -21.05% | -17.86% | - | - |
| 1M | -5.11% | -5.21% | - | - |
| 3M | 7.29% | 6.81% | - | - |
| 1Y | -21.05% | -17.86% | - | - |
| 3Y | -1.32% | 13.24% | -0.44% | 4.23% |
| 5Y | 4.20% | 27.84% | 0.82% | 5.03% |
| Since Launch | 15.17% | 42.28% | 2.48% | 6.31% |

Translation (ENIT, 2022-12-31):
# Misure statistiche
Quota	Benchmark

### 12-2022
| Quota | Benchmark | Quota | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulati	Annualizzati |
| Da inizio anno | -21,05% | -17,86% | - | - |
| 1 mese | -5,11% | -5,21% | - | - |
| 3 mesi | 7,29% | 6,81% | - | - |
| 1 anno | -21,05% | -17,86% | - | - |
| 3 anni | -1,32% | 13,24% | -0,44% | 4,23% |
| 5 anni | 4,20% | 27,84% | 0,82% | 5,03% |
| Dal lancio | 15,17% | 42,28% | 2,48% | 6,31% |
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
|  |  |  | YTD | 1.44% | 1.33% | - | - |
|  |  |  | 1M | 0.39% | 0.39% | - | - |
|  |  |  | 3M | 0.15% | 0.50% | - | - |
|  |  |  | 1Y | -1.87% | -1.36% | - | - |
|  |  |  | 3Y | -1.83% | -1.09% | -0.62% | -0.36% |
|  |  |  | 5Y | -3.24% | -1.84% | -0.66% | -0.37% |
| 01-2008	 Unit | Benchmark | 04-2023 | Since Launch | 4.18% | 7.31% | 0.27% | 0.46% |
| Fund Statistics | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Launch |  | Annual Performance | (Calendar Year) Unit | Benchmark |
| Annualized Volatility Unit | 2.26% | 2.84% | 1.94% | 2.15% | 4.04% |  | 2022 | -5.98% | -4.78% |
| Annualized Volatility Benchmark | 1.89% | 2.47% | 1.68% | 1.65% | 4.41% |  | 2021 | -0.10% | 0.03% |
| Tracking Error Volatility | 0.96% | 0.92% | 0.65% | 0.84% | 1.47% |  | 2020 | 1.31% | 0.69% |
| Sharpe Ratio | 0.83 | -0.78 | -0.20 | -0.17 | -0.05 |  | 2019 | 1.40% | 1.34% |
| Information Ratio | -0.41 | -0.56 | -0.39 | -0.34 | -0.13 |  | 2018 | -1.44% | -0.24% |
| Beta | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 0.87 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-04-30):
| Quota | Benchmark | Quota | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulati	Annualizzati |
|  |  |  | Da inizio anno | 1,44% | 1,33% | - | - |
|  |  |  | 1 mese | 0,39% | 0,39% | - | - |
|  |  |  | 3 mesi | 0,15% | 0,50% | - | - |
|  |  |  | 1 anno | -1,87% | -1,36% | - | - |
|  |  |  | 3 anni | -1,83% | -1,09% | -0,62% | -0,36% |
|  |  |  | 5 anni | -3,24% | -1,84% | -0,66% | -0,37% |
| 01-2008	 Quota | Benchmark | 04-2023 | Dal lancio | 4,18% | 7,31% | 0,27% | 0,46% |
| Misure statistiche | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |  | Rendimenti annui (anno | solare) Quota | Benchmark |
| Volatilità annualizzata Quota | 2,26% | 2,84% | 1,94% | 2,15% | 4,04% |  | 2022 | -5,98% | -4,78% |
| Volatilità annualizzata Benchmark | 1,89% | 2,47% | 1,68% | 1,65% | 4,41% |  | 2021 | -0,10% | 0,03% |
| Tracking Error Volatility | 0,96% | 0,92% | 0,65% | 0,84% | 1,47% |  | 2020 | 1,31% | 0,69% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | -0,78 | -0,20 | -0,17 | -0,05 |  | 2019 | 1,40% | 1,34% |
| Information Ratio | -0,41 | -0,56 | -0,39 | -0,34 | -0,13 |  | 2018 | -1,44% | -0,24% |
| Beta | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,22 | 0,87 |  |  |  |  |
|  | Weight | Sector | Duration | Rating S&P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT EURO-BOBL FUTURE ... | 7.97% | - | - | - |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH... | 3.33% | Corporate | 2.14 | - |
| FUT EURO-SCHATZ FUT J... | 2.30% | - | - | - |
| BKO 2 1/2 03/13/25 | 2.16% | Government | - | - |
| VOD 3,1% 01/03/79 | 1.52% | Corporate | 0.41 | BB+ |
| LXSGR 4,5% 12/76 | 1.13% | Corporate | 0.09 | - |
| BBVASM 5,875% 12/49 | 1.12% | Corporate | 0.37 | - |
| ACHMEA 3 5/8 11/29/25... | 1.00% | Corporate | - | - |
| BFCM 0.01 03/07/25 | 0.96% | Corporate | - | - |
| XOM 0.142 06/26/24 | 0.95% | Corporate | - | - |

Translation (ENIT, 2023-04-30):
|  | Peso | Settore | Duration | Rating S&P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT EURO-BOBL FUTURE ... | 7,97% | - | - | - |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH... | 3,33% | Corporate | 2,14 | - |
| FUT EURO-SCHATZ FUT J... | 2,30% | - | - | - |
| BKO 2 1/2 03/13/25 | 2,16% | Government | - | - |
| VOD 3,1% 01/03/79 | 1,52% | Corporate | 0,41 | BB+ |
| LXSGR 4,5% 12/76 | 1,13% | Corporate | 0,09 | - |
| BBVASM 5,875% 12/49 | 1,12% | Corporate | 0,37 | - |
| ACHMEA 3 5/8 11/29/25... | 1,00% | Corporate | - | - |
| BFCM 0.01 03/07/25 | 0,96% | Corporate | - | - |
| XOM 0.142 06/26/24 | 0,95% | Corporate | - | - |
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
|  |  |  | YTD | -12.12% | -14.57% | - | - |
|  |  |  | 1M | -0.50% | -0.51% | - | - |
|  |  |  | 3M | 5.49% | 4.93% | - | - |
|  |  |  | 1Y | -12.12% | -14.57% | - | - |
|  |  |  | 3Y | -7.36% | -9.96% | -2.52% | -3.44% |
|  |  |  | 5Y | -2.94% | -3.84% | -0.59% | -0.78% |
| 01-2008	 Unit | Benchmark | 12-2022 | Since Launch | 134.21% | 127.94% | 5.85% | 5.66% |
| Fund Statistics | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Launch |  | Annual Performance | (Calendar Year) Unit | Benchmark |
| Annualized Volatility Unit | 8.56% | 7.93% | 9.62% | 7.68% | 7.37% |  | 2022 | -12.12% | -14.57% |
| Annualized Volatility Benchmark | 8.05% | 7.95% | 9.26% | 7.40% | 7.79% |  | 2021 | 2.30% | 2.52% |
| Tracking Error Volatility | 0.88% | 1.94% | 1.55% | 1.29% | 1.73% |  | 2020 | 3.05% | 2.80% |
| Sharpe Ratio | 0.87 | -1.46 | -0.21 | -0.02 | 0.74 |  | 2019 | 10.60% | 12.14% |
| Information Ratio | -0.54 | 1.26 | 0.60 | 0.14 | 0.11 |  | 2018 | -5.28% | -4.77% |
| Beta | 1.06 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 0.92 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-12-31):
| Quota | Benchmark | Quota | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulati	Annualizzati |
|  |  |  | Da inizio anno | -12,12% | -14,57% | - | - |
|  |  |  | 1 mese | -0,50% | -0,51% | - | - |
|  |  |  | 3 mesi | 5,49% | 4,93% | - | - |
|  |  |  | 1 anno | -12,12% | -14,57% | - | - |
|  |  |  | 3 anni | -7,36% | -9,96% | -2,52% | -3,44% |
|  |  |  | 5 anni | -2,94% | -3,84% | -0,59% | -0,78% |
| 01-2008	 Quota | Benchmark | 12-2022 | Dal lancio | 134,21% | 127,94% | 5,85% | 5,66% |
| Misure statistiche | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |  | Rendimenti annui (anno | solare) Quota | Benchmark |
| Volatilità annualizzata Quota | 8,56% | 7,93% | 9,62% | 7,68% | 7,37% |  | 2022 | -12,12% | -14,57% |
| Volatilità annualizzata Benchmark | 8,05% | 7,95% | 9,26% | 7,40% | 7,79% |  | 2021 | 2,30% | 2,52% |
| Tracking Error Volatility | 0,88% | 1,94% | 1,55% | 1,29% | 1,73% |  | 2020 | 3,05% | 2,80% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | -1,46 | -0,21 | -0,02 | 0,74 |  | 2019 | 10,60% | 12,14% |
| Information Ratio | -0,54 | 1,26 | 0,60 | 0,14 | 0,11 |  | 2018 | -5,28% | -4,77% |
| Beta | 1,06 | 0,97 | 1,03 | 1,02 | 0,92 |  |  |  |  |
|  | Weight | Sector | Duration | Rating S&P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF MONEY MARKET EUR T... | 6.74% | Corporate | 0.41 | - |
| BKO 0 06/16/23 | 1.51% | Government | 0.44 | AAA |
| AMSSW 6 07/31/25 | 1.47% | Corporate | 2.17 | BB- |
| IPGIM 5 7/8 12/15/25 | 1.26% | Corporate | 2.53 | BB- |
| THYELE 4 3/8 07/15/27... | 1.23% | Corporate | 3.78 | B+ |
| EC MONEY MARKET USD T.. | 1.21% | Corporate | 0.37 | - |
| CMACG 7 1/2 01/15/26 | 1.14% | Corporate | 0.03 | BB+ |
| REPSM 4.5 03/25/75 | 1.10% | Corporate | 1.97 | BBB- |
| TTMTIN 6 7/8 11/15/26... | 1.08% | Corporate | 3.23 | B+ |
| VMED 3 3/4 07/15/30 | 1.06% | Corporate | 5.88 | B |

Translation (ENIT, 2022-12-31):
|  | Peso | Settore | Duration | Rating S&P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF MONEY MARKET EUR T... | 6,74% | Corporate | 0,41 | - |
| BKO 0 06/16/23 | 1,51% | Government | 0,44 | AAA |
| AMSSW 6 07/31/25 | 1,47% | Corporate | 2,17 | BB- |
| IPGIM 5 7/8 12/15/25 | 1,26% | Corporate | 2,53 | BB- |
| THYELE 4 3/8 07/15/27... | 1,23% | Corporate | 3,78 | B+ |
| EC MONEY MARKET USD T.. | 1,21% | Corporate | 0,37 | - |
| CMACG 7 1/2 01/15/26 | 1,14% | Corporate | 0,03 | BB+ |
| REPSM 4.5 03/25/75 | 1,10% | Corporate | 1,97 | BBB- |
| TTMTIN 6 7/8 11/15/26... | 1,08% | Corporate | 3,23 | B+ |
| VMED 3 3/4 07/15/30 | 1,06% | Corporate | 5,88 | B |
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry
experience
Total Fund Size	USD 288m
| Brent David | July 2014 | 19 years |
| --- | --- | --- |
| Gautam Kalani | July 2018 | 7 years |
|  |  |  |
| Size of team |  | 33 investment professionals |

Fund Launch Date	06 December 2005
DR - GBP (QIDiv) Inception
25 January 2008
Date
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified, USD unhedged
4
Average investment industry experience	16 years

Translation (ENIT, 2021-05-28):
# TEAM	DATI RELATIVI AL FONDO
Con BlueBay da
Esperienza nel settore degli investimenti
Dimensione totale del fondo  USD 288 m
Data di lancio del fondo	06 Dicembre 2005
Brent David	Luglio 2014	19 anni
Gautam Kalani	Luglio 2018	7 anni
Dimensioni del team	33 professionisti
dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	16 anni
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
50.70
49.56
60
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (CHF)2
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
27.55
Apr–16
Aug–16
Dec–16
Apr–17
Aug–17
Dec–17
Apr–18
Aug–18
Dec–18
Apr–19
Aug–19
Dec–19
Apr–20
Aug–20
Dec–20
Jun–21
40	Fund - Shareclass	Benchmark3
4.10
16.72
13.44
17.72
5.63
12.23
20
1.27
1.06
0.00

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (%, NAV)
50,70
49,56
60
-10%
-20%
-30%
27,55
Apr–16
Ago–16
Dic–16
Apr–17
Ago–17
Dic–17
Apr–18
Ago–18
Dic–18
Apr–19
Ago–19
Dic–19
Apr–20
Ago–20
Dic–20
Giu–21
40
17,72
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento3
4,10
16,72
13,44
5,63
12,23
20
1,27
1,06
0,00
# Credit quality breakdown (%, NAV)
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Interest Rate
Non Sovereign
Fund
Sovereign
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-1.43
-0.23
0.80
3.90
22.48
15.22
0.53
0.07
0.05
5.33
Active Currency Risk
Fund
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Tasso di interesse
Non sovrani
Bond sovrani
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-1,43
-0,23
0,80
3,90
22,48
15,22
0,53
0,07
0,05
5,33
Rischio valutario attivo
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	SR  Liquidità
e Derivati
Fondo
Fondo
Fondo
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry experience
Total Fund Size	USD 171m
Fund Launch Date	30 November 2006
Russel Matthews	September 2010	22 years
Gautam Kalani	July 2018	8 years
Gary Sedgewick	January 2012	14 years
Polina Kurdyavko	July 2005	21 years
Size of team	33 investment professionals
Average investment industry experience	16 years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# TEAM	DATI RELATIVI AL FONDO
Con BlueBay da
Esperienza nel settore degli investimenti
Dimensione totale del fondo  USD 171 m
Data di lancio del fondo	30 Novembre 2006
Russel Matthews	Settembre 2010	22 anni
Gautam Kalani	Luglio 2018	8 anni
Gary Sedgewick	Gennaio 2012	14 anni
Polina Kurdyavko	Luglio 2005	21 anni
Dimensioni del team	33 professionisti
dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	16 anni
I - USD Inception Date	16 December 2009
50% JPM EMBI Global Diversified 50% JPM GBI-EM Global
Benchmark
Diversified, USD unhedged

Translation (ENIT, 2021-09-30):
I - USD Data di lancio	16 Dicembre 2009
50% JPM EMBI Global Diversified 50% JPM GBI-EM Global
Indice di riferimento
Diversified, USD unhedged
# Credit Quality Breakdown (%, NAV)
41.59
53.60
60
Cumulative Performance Net of Fees (USD)2
80%
60%
40%
20%
0%
Mar–12
Dec–12
Aug–13
Apr–14
Dec–14
Aug–15
Apr–16
Dec–16
Aug–17
Apr–18
Dec–18
Aug–19
Apr–20
Dec–20
Dec–21
-20%
34.23
30.49
40	Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-12-31):
## Suddivisione per tipologia di credito (%, NAV)
41,59
53,60
60
20%
0%
Mar–12
Dic–12
Ago–13
Apr–14
Dic–14
Ago–15
Apr–16
Dic–16
Ago–17
Apr–18
Dic–18
Ago–19
Apr–20
Dic–20
Dic–21
-20%
34,23
30,49
40	Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banking | 0.51 |  | Capital Goods | -0.30 |  | Japan | 0.23 |  | United States | -1.35 |
| Technology | 0.44 |  | Insurance | -0.28 |  | Italy | 0.11 |  | United Kingdom | -0.27 |
| Communications | 0.37 |  | Electric | -0.23 |  | Brazil | 0.08 |  | Germany | -0.14 |
| Owned no guarantee | 0.23 |  | Consumer Non Cyclical | -0.21 |  | Norway | 0.05 |  | Canada | -0.10 |

Brokerage assetmanagers exchanges
0.08
Transportation	-0.12
Switzerland	0.05
Netherlands	-0.09

Translation (ENIT, 2023-06-30):
# Principali contribuzioni per settore alla spread duration rispetto al benchmark
Principali contribuzioni per paese alla spread duration rispetto al benchmark
| Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |  | Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banking | 0,51 |  | Beni capitali | -0,30 |  | Giappone | 0,23 |  | Stati Uniti | -1,35 |
| Tecnologia | 0,44 |  | Assicurazioni | -0,28 |  | Italia | 0,11 |  | Regno Unito | -0,27 |
| Comunicazioni | 0,37 |  | Settore Elettrico | -0,23 |  | Brasile | 0,08 |  | Germania | -0,14 |
| Posseduto senza garanzia | 0,23 |  | Beni di consumo non ciclici | -0,21 |  | Norvegia | 0,05 |  | Canada | -0,10 |

Brokerage assetmanagers exchanges
0,08
Trasporti	-0,12
Svizzera	0,05
Paesi Bassi	-0,09
Duración del diferencial: sensibilidad del precio de un bono a los cambios que se producen en el diferencial.
# FUND FACTS
## Total fund size5	EUR 303m

## Inception date	03 September 2002

## Base currency	EUR

## Benchmark	ICE BAML European Currency High Yield Constrained Index Fund legal name	BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund

## Information on available Share Classes and eligibility for
| TEAM |  |
| --- | --- |
|  | Joined BlueBay | Investment industry experience |
| Justin Jewell | April 2009 | 20 years |
| Rajat Mittal | March 2007 | 18 years |
|  |  |  |


## Size of team	31 investment professionals

## Share classes

## this Fund are detailed in the BlueBay Funds Prospectus and

## Application Form

## Average investment industry experience	17 years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# CODICI DEL FONDO
## ISIN	LU1170324690

## Bloomberg	BLHYBQU LX

## WKN	A2N4P9

## Valoren	27658721

## Lipper	65067578
# REGIONAL BREAKDOWN BY DOMICILE (%, NAV)
66.13
80
54.18
60
40
10.10
12.80
16.69
12.59
7.06
6.65
4.57
1.56
7.40
0.27
20
Past performance will not necessarily be repeated and is not indicative of future results. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# SUDDIVISIONE REGIONALE PER DOMICILIO (%, NAV)
66,13
80
54,18
60
I risultati ottenuti nel passato non verranno necessariamente ripetuti e non sono indicativi dei risultati futuri. I dati relativi ai risultati netti riflettono il reinvestimento di tutti i dividendi e gli utili e la deduzione delle commissioni di gestione degli investimenti e delle commissioni legate al rendimento, con esclusione delle commissioni di entrata. Inoltre, le commissioni e le spese tipiche addebitate a un fondo saranno a valere sui profitti derivanti dalle negoziazioni dei fondi. La struttura specifica delle commissioni di BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD è riportata in dettaglio nel Documento di informazioni chiave per gli investitori e nel prospetto del Fondo.
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
M - USD Share Class | -0.22%	Benchmark | -0.04%
4
4
3
3
2
2
1
1
0
-1
Nov-22
Nov-22
Dec-22
Jan-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
May-23
Jun-23
Jul-23
Aug-23
Sep-23
Oct-23
-1

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
M - USD Classe di azioni | -0,22%	Indice di riferimento | -0,04%
4
4
3
3
2
2
1
1
0
-1
Nov-22
Nov-22
Dic-22
Gen-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
Mag-23
Giu-23
Lug-23
Ago-23
Set-23
Ott-23
-1
# TOP 5 ISSUERS BY SPREAD DURATION CONTRIBUTION (YRS)
Deutsche Bank AG0.27
Bayer AG	0.17
BNP Paribas SA0.16
Electricite de France SA	0.16
Deutsche Bahn Finance GMBH	0.16

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PRIMI 5 EMITTENTI (ANNI DI SPREAD DURATION)
Deutsche Bank AG	0,27
Bayer AG	0,17
BNP Paribas SA	0,16
Electricite de France SA	0,16
Deutsche Bahn Finance GMBH	0,16
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
I - EUR Share Class | 15.43%	Benchmark | 6.12%
50
40
30
20
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni EUR dal lancio
I - EUR Classe di azioni | 15,43%	Indice di riferimento | 6,12%
50
40
30
20
10
Marketing and Client Relations Department Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.comwww.rbcbluebay.com
Source: RBC Global Asset Management, Bloomberg Indices as at 31 October 2023. This report is incomplete without the Legal Disclaimer included on the last page.

Translation (ENIT, 2023-10-31):
Dipartimento Marketing e Relazioni con i Clienti Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.comwww.rbcbluebay.com
Fonte: RBC Global Asset Management, Bloomberg Indices al 31 Ottobre 2023. Il presente report è incompleto senza il disclaimer legale riportato nell'ultima pagina.
# R - EUR class charges
Initial charge	5%
Annual management fee	1.50%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	EUR 10,000 Minimum subsequent investment		N/A
Total expense ratio	1.70%
Fund	Index
3

Translation (ENIT, 2022-12-30):
# Spese classe R - EUR
7,89
8,95
5,69
7,49
20
BlueBay Asset Management LLP
0,73
0,17
0,00
0,30
0,00
0
AAA	AA	A	BBB	BB	NA	Liquidità
e Derivati
Spesa iniziale	5%
Commissione di gestione annuale	1,50%
Commissione di performance	N/A
Investimento iniziale minimo	EUR 10.000
Fondo	Index
3
# Credit quality breakdown (%, NAV)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-2.27
Interest Rate
Non Sovereign
Fund
Sovereign
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
Active Currency Risk
Fund
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-0.34
0.27
2.58
19.95
12.82
0.56
0.02
0.05
7.50
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-2,27
Tasso di interesse
Non sovrani
Bond sovrani
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-0,34
0,27
2,58
19,95
12,82
0,56
0,02
0,05
7,50
Rischio valutario attivo
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	SR  Liquidità
e Derivati
Fondo
Fondo
Fondo
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
80
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (NOK)2
60%
40%
20%
Oct–13
May–14
Dec–14
Jul–15
Feb–16
Sep–16
Apr–17
Nov–17
Jun–18
Jan–19
Aug–19
Mar–20
Oct–20
May–21 Sep–21
0%
38.89
60.50
41.72
60
30.01
40
14.06
8.76
0.00
0.29
0.00
0.02
5.33
0.41
20
0
BB	B	CCC	CC	C	Cash/Margin
Fund Index
3
59.43

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (%, NAV)
80
20%
0%
60,50
Ott–13
Maggio–14
Dic–14
Lug–15
Feb–16
Sep–16
Apr–17
Nov–17
Giu–18
Gen–19
Ago–19
Mar–20
Ott–20
Maggio–21
Sep–21
60
38,89
41,72
30,01
40	Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento3
14,06
8,76
0,00
0,29
0,00
0,02
5,33
0,41
20
0
BB	B	CCC	CC	C	Contanti/
Margine
Fondo Index
3
59,43
# Cumulative performance Net of fees CHF since inception
R - CHF Share Class | -4.12%	Benchmark | 10.18%
70
60
50
40
30
20
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni CHF dal lancio
R - CHF Classe di azioni | -4,12%	Indice di riferimento | 10,18%
70
60
50
40
30
20
10
# Important risk considerations

At times, the market for investment grade bonds may dry up, which could make it difficult to see these bonds, or the fund may only be able to sell them at a discount.

There may be cases where an organisation with which we trade assets or derivatives (usually a financial institution such as a bank) may be unable to fulfill its obligations, which could cause losses to the fund.

RBC BlueBay's ESG analysis can rely on input from external providers. Such data may be inaccurate or incomplete or unavailable and BlueBay could assess the ESG risks of securities held incorrectly.

RBC BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems, and controls - or from such a failure at an organisation on which we rely in order to deliver our services - which could lead to losses for the fund.

## BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
November 2023
65.71

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Importanti considerazioni sui rischi

A volte, il mercato delle obbligazioni investment grade potrebbe prosciugarsi, rendendo difficile la vendita di tali obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto.

Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo.

L'analisi ESG di RBC BlueBay può basarsi su dati provenienti da fornitori esterni. Tali dati potrebbero essere imprecisi, incompleti o non disponibili e BlueBay potrebbe valutare i rischi ESG dei titoli detenuti in modo non corretto.

RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo.
Fonte: RBC Global Asset Management al 30 Novembre 2023. Il presente report è incompleto senza il disclaimer legale riportato nell'ultima pagina.
65,71
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (EUR)2
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
Dec–02
May–04
Oct–05
Mar–07
Aug–08
Jan–10
Jun–11
Nov–12
Apr–14
Sep–15
Feb–17
Jul–18
Dec–19
May–21
Mar–23
0%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (EUR)2
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
Dic–02
Maggio–04
Ott–05
Mar–07
Ago–08
Gen–10
Giu–11
Nov–12
Apr–14
Sep–15
Feb–17
Lug–18
Dic–19
Maggio–21
Mar–23
0%
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# Fund facts
Total Fund Size	USD 1,852m
Fund Launch Date	22 October 2012
Meta Platforms Inc	0.18
Broadcom Inc	0.18
S - GBP (QIDiv)
Inception Date
01 April 2022
Morgan Stanley	0.18

Translation (ENIT, 2023-04-28):
# Dati relativi al fondo
Dimensione totale del fondo
Data di lancio del fondo
S - GBP (QIDiv) Data di lancio
USD 1.852 m
22 Ottobre 2012
01 Aprile 2022
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond
Index USD Hedged
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	RBC Global Asset Management (UK) Limited

Translation (ENIT, 2023-04-28):
Indice di riferimento	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond
Index USD Hedged
Tipologia fondo	UCITS
Domicilio	Lussemburgo
Gestore degli	RBC Global Asset Management (UK) Limited investimenti
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry experience
Total Fund Size	EUR 286m
| Justin Jewell | April 2009 | 20 years |
| --- | --- | --- |
| Rajat Mittal | March 2007 | 17 years |
|  |  |  |
| Size of team |  | 32 investment professionals |

Fund Launch Date	03 September 2002 DR - GBP (QIDiv) Inception
18 July 2005
Date
Benchmark	ICE BAML European Currency High Yield Constrained Index
4
Average investment industry experience	17 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# TEAM	DATI RELATIVI AL FONDO
Con BlueBay da
Esperienza nel settore degli investimenti
Dimensione totale del fondo  EUR 286 m
Data di lancio del fondo	03 Settembre 2002
Justin Jewell	Aprile 2009	20 anni
Rajat Mittal	Marzo 2007	17 anni
Dimensioni del team	32 professionisti
dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	17 anni