OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into USD Fund currency	USD
Share class currency	USD
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	117.77
Fund volume in mln	764.94 USD
Share class volume in mln	10.81 USD
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.36%
Launch date	09/05/2016
Last distribution	2.13 / November
ISIN	LU1395536086
WKN	A2AH0B
Valor	32261678
Tracking error
**	
1.86%
Sharpe ratio
**	
0.61
Information ratio
**	
negative
Jensen's Alpha
**	
-1.34%
Beta
**	
1.25
** 
3 years annualized

Translation (ENIT, 2020-11-30):
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Gestore di Portafoglio	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Sede del gestore di Portafoglio		Zurigo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into USD Valuta del fondo	USD
Valuta della classe	USD
Swinging Single Pricing	Si
NAV	117,77
Patrimonio fondo in mio	764,94 USD
Volume della classe in mio	10,81 USD
Commissioni di gestione	1,100%
TER (al 28.02.2020)	1,36%
Data di lancio	09.05.2016
Data distribuz. dividendi	2,13 / novembre
ISIN	LU1395536086
Germania, Numero valore	A2AH0B
Numero di valore	32261678
Tracking Error
**	
1,86%
Sharpe Ratio
**	
0,61
Information Ratio
**	
nagativo
Jensen's Alpha
**	
-1,34%
Beta
**	
1,25
** 
3 anni annualizzati
3.5% Caixabank 06.04.2028 FRN Reg-S	1.5
1.82% World Bank 11.08.2026 FRN Senior	1.5
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated	1.5
8.5% Lloyds Bank Grp Open End FRN Subordinated	1.4
Total	24.7
Currency exposure on an absolute basis. Exposures may not total 100% due to derivative instruments usage (like Options, Futures, etc).
Credit ratings breakdown (%)
0	20	40	60
Sector breakdown (%)
-20	0	20	40	60
AAA AA A BBB BB B

Translation (ENIT, 2022-10-31):
3.5% Caixabank 06.04.2028 FRN Reg-S	1.5
1.82% World Bank 11.08.2026 FRN Senior	1.5
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated	1.5
8.5% Lloyds Bank Grp Open End FRN Subordinated	1.4
Totale	24.7
Esposizione valutaria su base assoluta. Le esposizioni possono non totalizzare il 100% per l'uso di strumenti derivati (come Opzioni, Contratti Future, ecc.).
Ripartizione per rating creditizio (%)
0	20	40	60
Ripartizione settoriale (%)
-20	0	20	40	60
AAA AA A BBB BB B
| Major positions | (%) | Currency breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bnp P S&P 500 Ucits Etf | 8.1 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS CHF Ad	7.8	 CHF	 62.5 Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG CHF h	6.8	 USD	 34.4 UBS LFS-Bloomberg US LiqCorp UCI ETF(CHFh)Aa	6.8	 EUR	 3.0 |

Translation (ENIT, 2022-12-30):
| Maggiori posizioni | (%) | Ripartizione per valuta (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bnp P S&P 500 Ucits Etf | 8.1 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS CHF Ad	7.8	 CHF	 62.5 Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG CHF h	6.8	 USD	 34.4 UBS LFS-Bloomberg US LiqCorp UCI ETF(CHFh)Aa	6.8	 EUR	 3.0 |
The fund invests across sectors mainly in stocks of companies that are based in the US and/or conduct the majority of their business in the US. Their selection and weightings are based pri- marily on quantitative models.
Investment manager	Vontobel Asset Management AG Fund domicile, legal structure			Switzerland, AIF Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		12.09.2019 / 12.09.2019 Fund size			 USD 169.18 mio
Net asset value (NAV) / share	USD 143.24
Ref. index	MSCI USA
ISIN / WKN / VALOR	CH0487357052 / A2PP09 / 48735705

Translation (ENIT, 2022-02-28):
Il fondo investe in vari settori, principalmente in azioni di società con sede negli Stati Uniti e/o che svolgono la maggior parte della attività negli Stati Uniti. La loro selezione e ponderazione si basa principalmente su modelli quantitativi.
Investment manager	Vontobel Asset Management AG Domicilio del fondo, Forma giuridica		Svizzera, AIF
Valuta del fondo / classe di azioni			USD / USD Data di lancio del fondo / classe di azioni	12.09.2019 / 12.09.2019 Dimensioni del fondo		USD 169.18 mln
Net asset value (NAV) / azione	USD 143.24
Indice di rif.	MSCI USA
ISIN / WKN / VALOR	CH0487357052 / A2PP09 / 48735705
Approach
The seasoned investment specialist team takes longer-term high-conviction investment decisions based on in-depth analy- ses. The team integrates sustainability indicators as a central pil- lar in the investment process, seeking to improve the portfo- lio's long-term risk-return characteristics and at the same time achieve an environmental and/or a social objective (impact). The team actively adapts portfolio positions to seize attractive new opportunities while controlling the risks, always in line with their latest assessment of investment conditions.
Risk and reward profile
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.

Translation (ENIT, 2022-02-28):
Approccio
Il team di investimento, composto da specialisti esperti, adotta decisioni ad alta convinzione a lungo termine sulla base di analisi approfondite. Il team integra gli indicatori di sostenibilità come pilastro fondamentale del processo di investimento al fine di mi- gliorare le caratteristiche di rischio/rendimento a lungo termine del portafoglio e conseguire, allo stesso tempo, un obiettivo am- bientale e/o sociale (impatto). Adattando attivamente le posizio- ni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle con- dizioni di investimento.
Profilo di rischio e di rendimento
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio
Volatilità, annualizzata 
2)	
n.a.
Sharpe Ratio 
2)	
n.a.
Information Ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance possono essere mostrati ai clienti privati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.
Risks
+ Broad diversification across numerous securities
+ Investments in foreign currencies might generate currency gains
+ Possible extra returns through single security analysis and active management
+ Gains on invested capital possible
+ Use of derivatives for hedging purposes may increase subfund's performance and enhance returns
+ Bond investments offer interest income and capital gains opportunities on declining market yields
+ Gains by participating in the increasing demand for commodities and shortage of the same and subsequent price development are possible

Translation (ENIT, 2020-10-30):
Rischi
+ Ampia diversificazione su numerosi titoli
+ Gli investimenti in monete estere possono generare guadagni sui cambi
+ Possibili extrarendimenti da analisi dei singoli titoli e gestione attiva
+ Possibili guadagni sul capitale investito
+ Il ricorso a strumenti derivati a fini di copertura potrebbe migliorare la performance del comparto e accrescere i rendimenti
+ Gli investimenti in obbligazioni offrono reddito da interessi e opportunità di utile da capitale in contesti di calo dei rendimenti di mercato
+ La partecipazione all’espansione della domanda di materie prime e la scarsità delle stesse, nonché il conseguente andamento dei prezzi, possono generare guadagni.
|  | Fund Data |  |
| --- | --- | --- |
| Major equity positions |  |  | Portfolio Manager | Daniel Maier \ Dan Scott |
| Alphabet Inc | 2.2% |  | Portfolio Manager location | Zurich |
| Amazon Com Shs | 1.8% |  | Fund domicile | Luxembourg |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.4% |  | Fund currency | USD |
| Microsoft Corp Shs | 1.3% |  | Share class currency | EUR |
| Tencent Holdings Ltd | 1.2% |  | Net asset value | 137.88 |
| Apple Inc Shs | 1.0% |  | Highest since launch | 138.99 |
| Nvidia Shs | 1.0% |  | Lowest since launch | 97.24 |
| Thermo Fisher Scien Shs | 1.0% |  | Fund volume in mln | 123.91 USD |
| Veeva Systems Inc | 1.0% |  | Share class volume in mln | 3.65 EUR |
| Intuitive Surgical Shs | 0.8% |  | Management fee | 0.900% |
|  |  |  | Launch date | 30/03/2020 |
|  |  |  | Launch price | 100.00 |
|  |  |  | End of fiscal year | 30. June |
|  |  |  | ISIN | LU2127207475 |
|  |  |  | Valor | 52825155 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
|  | Dati del fondo |  |
| --- | --- | --- |
| Maggiori posizioni azionarie |  |  | Gestore di Portafoglio | Daniel Maier \ Dan Scott |
| Alphabet Inc | 2,2% |  | Sede del gestore di Portafoglio | Zurigo |
| Amazon Com Shs | 1,8% |  | Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1,4% |  | Valuta del fondo | USD |
| Microsoft Corp Shs | 1,3% |  | Valuta della classe | EUR |
| Tencent Holdings Ltd | 1,2% |  | NAV | 137,88 |
| Apple Inc Shs | 1,0% |  | Massimo dall'inizio | 138,99 |
| Nvidia Shs | 1,0% |  | Minimo dall'inizio | 97,24 |
| Thermo Fisher Scien Shs | 1,0% |  | Patrimonio fondo in mio | 123,91 USD |
| Veeva Systems Inc | 1,0% |  | Volume della classe in mio | 3,65 EUR |
| Intuitive Surgical Shs | 0,8% |  | Commissioni di gestione | 0,900% |
|  |  |  | Data di lancio | 30.03.2020 |
|  |  |  | Prezzo di lancio | 100,00 |
|  |  |  | Relazione di bilancio del rendiconto ann. | 30. giugno |
|  |  |  | ISIN | LU2127207475 |
|  |  |  | Numero di valore | 52825155 |
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (net return %)
250
Fund	Reference index
indexed to 100
200
150
100
50
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
year
3 yrs
5 yrs
since
  1 m to date  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  p.a.  p.a.inceptionFund	   3.5   19.1  -15.5   19.2   16.7   31.2   -0.3   21.7   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   11.1   11.4  122.8Ref. index    3.2   20.6  -18.1   28.7   18.4   31.5   -4.4   18.7   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   13.7   12.2  124.8
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations. The investment policy was changed as at 15.02.2022.
Major positions	
(%) ESG rating
Geographical breakdown (%)

Translation (ENIT, 2023-07-31):
7	
◄ Rischio minore	Rischio maggiore ►
(proventi tipicamente inferiori)	(proventi tipicamente superior)
Performance storiche (rendimento netto %)
250
Fondo	Indice di riferimento
indicizzato a 100
200
150
100
50
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
da iniz.
3 anni
5 anni
dall'
  1 m  anno  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  p.a.  p.a.  inizioFondo	   3.5   19.1  -15.5   19.2   16.7   31.2   -0.3   21.7   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   11.1   11.4  122.8Indice di rif.    3.2   20.6  -18.1   28.7   18.4   31.5   -4.4   18.7   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   13.7   12.2  124.8
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I ren- dimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione. Strategia d'investimento modificata al 15.02.2022.
Maggiori posizioni	
(%) Rating ESG
Ripartizione geografica (%)
/$M Sales)	72.0
3) 
Details on MSCI ESG rating methodology: msci.com/esg-ratings.
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENIT, 2022-10-31):
/M$ vendite)	72.0
3) 
Per maggiori dettagli sulla metodologia MSCI-ESG, consultare: msci.com/esg-ratings.
Caratteristiche ESG del fondo
Integrazione ESG
1/4
Investment objective
This bond fund aims to generate positive investment returns over a full economic cycle, while promoting environmental or so- cial characeristics and respecting risk diversification.
Key features
The fund invests across developed and emerging markets main- ly in government and corporate bonds of diverse qualities with different maturities in various currencies. The fund seeks to pro- mote environmental or social characteristics.
Approach
The investment team's seasoned specialists continuously assess market conditions and future developments based on macro- economic, technical and valuation analyses. Accordingly, they al- locate interest rate, credit, and currency risks, striving to cap- ture profitable market evolutions and keep the fund's vulnerabil- ity to unfavorable markets low. Based on in-depth analysis at is- suer level, which includes an ESG (Environmental, Social, Gov- ernance) analysis focused on environmental criteria, they select those securities and instruments within the investment universe whose yield and/or hedging values convince them the most. The team flexibly adapts the portfolio to seize attractive opportuni- ties whenever they occur.
Risk and reward profile

Translation (ENIT, 2022-02-28):
1/4
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario punta a generare un rendimento di investimento positivo nell'arco di un intero ciclo economico, pro- muovendo criteri ambientali o sociali e rispettando la diversifica- zione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe nei mercati sviluppati ed emergenti, principal- mente in titoli di Stato e obbligazioni societarie di varie qualità, con diverse scadenze e denominati in valute differenti. Il fondo intende promuovere criteri ambientali o sociali.
Approccio
Gli specialisti esperti del team d'investimento stimano costan- temente le condizioni di mercato e gli sviluppi futuri sulla base delle analisi macroeconomiche, tecniche e delle valutazioni. Di conseguenza, ripartiscono i rischi di tasso d'interesse, credito e cambio cercando di partecipare a remunerative evoluzioni di mercato e di mantenere un basso livello di vulnerabilità del fondo a condizioni di mercato sfavorevoli. In base a un'analisi approfon- dita sui singoli emittenti, che include un'analisi ESG (ambiente, sociale, governance) incentrata su criteri ambientali, selezionano i titoli e gli strumenti presenti nell'universo d'investimento che ri- tengono più convincenti in termini di rendimento e/o copertura. Il team adatta con flessibilità il portafoglio in modo da cogliere interessanti opportunità non appena si presentano.
Profilo di rischio e di rendimento
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio	Benchmark Average Rating: BB-
* 
3 years annualized
TELECOM ITALIA CAPITAL	2.6%
HEATHROW FINANCE PLC	2.3%
SEALED AIR CORP	2.0%
FIVE POINT OP CO LP/FIVE	1.9%
SMURFIT KAPPA TREASURY	1.9%
FIRST QUANTUM MINERALS L	1.8%
PEACH PROPERTY FINANCE	1.8%
HT TROPLAST AG	1.7%
ENEL SPA	1.7%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1.6%

Translation (ENIT, 2020-10-30):
NR
Cash+Forwards
0%
Portafoglio Benchmark Rating medio: BB-
* 
3 anni annualizzati
TELECOM ITALIA CAPITAL	2,6%
HEATHROW FINANCE PLC	2,3%
SEALED AIR CORP	2,0%
FIVE POINT OP CO LP/FIVE	1,9%
SMURFIT KAPPA TREASURY	1,9%
FIRST QUANTUM MINERALS L	1,8%
PEACH PROPERTY FINANCE	1,8%
HT TROPLAST AG	1,7%
ENEL SPA	1,7%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1,6%
# Investment objective
This bond fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates, while maintaining a strong focus on capital pre-
p.a.
1 mth.	YTD	2019	2018	2017  3 y.
5 y. p.a.
since inception
servation and respecting risk diversification.

Translation (ENIT, 2020-11-30):
# Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a generare un livello di reddito inte- ressante rispetto ai tassi d'interesse prevalenti, mantenendo nel contem-
p.a.
1 mese  YTD	2019	2018	2017  3 a.
5 a. p.a.
Dall' inizio
po una particolare attenzione alla conservazione del capitale e rispettan- do la diversificazione del rischio.
Approach
The highly experienced and stable investment specialist team adheres to a clearly defined, bottom-up approach that focuses on in-depth company research. The team manages the portfolio actively with the aim to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 25.11.2020	EUR 0.06
Distribution yield	0.05%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
13.85%
Sharpe ratio 
2)
0.77
Information ratio 
2)
0.34
Beta 
2)
0.77
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
140
Fund	Reference index
indexed to 100
120
100
80
60
2017	2018	2019	2020	2021

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Approccio
Il team di specialisti d'investimento di grande esperienza e stabi- lità aderisce a un approccio bottom-up chiaramente definito che si concentra su una ricerca aziendale approfondita. Il team ge- stisce attivamente il portafoglio con l'obiettivo di partecipare ai mercati in crescita e proteggere il capitale durante i mercati in declino.
Performance storiche (%)
140
Fondo	Indice di riferimento
indicizzato a 100
120
100
80
60
2017	2018	2019	2020	2021
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - Commodity G, GBP
Marketing document for institutional investors in: GB, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This commodity fund aims to achieve capital growth, while re- specting risk diversification.
Key features
The fund invests indirectly in global commodity markets. This di- versified basket of such commodity investments seeks to cap- ture returns from commodity spot price developments as well as from active rolling of commodity future contracts.
Approach
The investment team of seasoned commodity specialists ad- heres to a rigorous process. Based on fundamental and quantit- ative analysis combined, the team dynamically selects the most promising opportunities within the investment universe and takes active positions on commodity futures curves.
Risk and reward profile

Translation (ENIT, 2023-12-29):
1/3
Asset Management / Factsheet mensile / 29.12.2023
Vontobel Fund - Commodity G, GBP
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in: GB, LU, SG (professional investors)
Obiettivo d'investimento
Questo fondo per le materie prime mira a realizzare la crescita del capitale, nel rispetto della diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe indirettamente nei mercati globali delle materie prime. Questo paniere diversificato di tali investimenti in materie prime mira a cogliere i rendimenti derivanti dall'andamento dei prezzi a pronti delle materie prime e dall'attiva rotazione dei con- tratti futuri su materie prime.
Approccio
Il team d'investimento di esperti specialisti di materie prime ade- risce ad un processo rigoroso. Sulla base di un'analisi fondamen- tale e quantitativa combinata, il team seleziona dinamicamente le opportunità più promettenti all'interno dell'universo d'investi- mento e assume posizioni attive sulle curve dei future su materie prime.
Profilo di rischio e di rendimento
The fund is an equity strategy that is mainly invested in equity markets of the European Monetary Union.
The aim is to provide a diversified exposure to the specific equity market with a focus on the mid and small cap segment. The solution is managed actively and systematically.
14.3%  Consumer Discretionary
13.3%  Industrials
12.9%  Information Technology
12.4%  Financials
9.9%  Health Care

Translation (ENIT, 2020-08-31):
Il fondo ha una strategia azionaria è investe principalmente principal- mente sui mercati azionari dell'Unione monetaria europea.
L’obiettivo è fornire un’esposizione diversificata nello specifico mercato azionario con focus sul comparto delle mid e small caps. La soluzione è gestita attivamente e in modo sistematico.
14,3%  Prodotti voluttuari
13,3%  Industria
12,9%  Informatica
12,4%  Finanza
9,9%  Settore sanitario
| ESG profile  3) |  | Fund | Ref. index |  | ESG characteristics of the fund |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESG rating |  | AA | A |  | ESG integration |  |
| ESG ratings coverage |  | 98.4% | 99.9% |  | Exclusion economic activities |  |
| ESG score |  | 7.8 | 6.9 |  | Active ownership |  |
| Environmental score |  | 6.0 | 6.1 |  | Impact |  |
| Social score |  | 5.7 | 5.0 |  |  |  |
| Governance score |  | 6.4 | 5.8 |  | ESG ratings breakdown (%)  3) |  |

Translation (ENIT, 2023-12-29):
| Profilo ESG  3) |  | Fondo | Indice di rif. |  | Caratteristiche ESG del fondo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rating ESG |  | AA | A |  | Integrazione ESG |  |
| Copertura dei rating ESG |  | 98.4% | 99.9% |  | Esclusione attività economiche |  |
| Score ESG |  | 7.8 | 6.9 |  | Partecipazione attiva |  |
| Score ambientale (E) |  | 6.0 | 6.1 |  | Impatto |  |
| Score sociale (S) |  | 5.7 | 5.0 |  |  |  |
| Score governance (G) |  | 6.4 | 5.8 |  | Ripartizione dei rating ESG (%)  3) |  |
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
	7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Average Rating	BB-	BB-

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Caratteristiche del portafoglio	
Fondo	Indice di rif.
	7	
◄ Rischio minore	Rischio maggiore ►
(proventi tipicamente inferiori)	(proventi tipicamente superior)
Rating creditizio medio	BB-	BB-
1/4
Investment objective
This bond fund aims to generate positive investment returns over a full economic cycle, while promoting environmental or so- cial characeristics and respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENIT, 2022-12-30):
1/4
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario punta a generare un rendimento di investimento positivo nell'arco di un intero ciclo economico, pro- muovendo criteri ambientali o sociali e rispettando la diversifica- zione del rischio.
Principali caratteristiche