OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 9 Holdings (%)
Information Technology
Industrials
15.1
17.9
25.6
32.1
Health Care Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Utilities
Communication Services
0.0
0.0
3.7
3.1
6.4
6.6
6.2
5.8
12.5
11.5
18.5
15.9
15.9
Others
1.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
9 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie
15,1
17,9
25,6
32,1
Santé Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
base
Financières Services aux collectivités
Services de communication
0,0
0,0
3,7
3,1
6,4
6,6
6,2
5,8
12,5
11,5
18,5
15,9
15,9
Autres
1,5
# Fund Manager
Carl Pappo
(since 09/19/2022)
Oliver Sloper (since 03/01/2022)
Fabian Piechowski (since 03/01/2022)
| 02/07/2018 - 11/30/2018 | -1.59 | -0.54 |
| --- | --- | --- |
| 11/30/2018 - 11/30/2019 | 1.28 | -0.41 |
| 11/30/2019 - 11/30/2020 | -1.40 | -0.16 |
| 11/30/2020 - 11/30/2021 | 0.95 | -0.64 |
| 11/30/2021 - 11/30/2022 | -2.41 | -0.51 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Gérant
Carl Pappo (depuis 19/9/2022)
Oliver Sloper (depuis 1/3/2022)
Fabian Piechowski (depuis 1/3/2022)
| 7/2/2018 - 30/11/2018 | -1,59 | -0,54 |
| --- | --- | --- |
| 30/11/2018 - 30/11/2019 | 1,28 | -0,41 |
| 30/11/2019 - 30/11/2020 | -1,40 | -0,16 |
| 30/11/2020 - 30/11/2021 | 0,95 | -0,64 |
| 30/11/2021 - 30/11/2022 | -2,41 | -0,51 |
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
| SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026 | 2.09 |
| --- | --- |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026 | 2.09 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024 | 1.99 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025 | 1.95 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 144A VAR 15.03.2024 | 1.90 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024 | 1.90 |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025 | 1.87 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026 | 1.83 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 | 1.80 |
| UBS GROUP AG 144A VAR 12.05.2026 | 1.79 |
| Total	19.21 |

Top 10 Holdings (%)
Corporate Securitized
0.0
0.0
6.7
85.3
Emerging Markets Governments
Others Cash
4.0
0.0
1.5
1.0
0.0
1.5
0.0
100.0
Rating Breakdown (%) ⁷
AAA
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
4.8
Country/Location Breakdown (%)
USA	43.4
AA A BBB BB B
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
9.5
7.2
100.0
United Kingdom
| 39.0 | Ireland | 5.7 |
| --- | --- | --- |
| 33.4 | Switzerland, Scandinavia | 4.9 |
|  | Germany | 4.2 |
|  | Spain | 3.2 |

France
Netherl., Belg., Austria
Japan
2.7
2.4
6.8
6.2
Others Cash
3.7
0.0
1.5
0.0
Italy Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets Other Developed
0.8
0.5
4.0
4.6
7.9
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Cash, Other, NA
2.6
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
Structure du fonds par secteur en %
| SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026 | 2,09 |
| --- | --- |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026 | 2,09 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024 | 1,99 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025 | 1,95 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 144A VAR 15.03.2024 | 1,90 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024 | 1,90 |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025 | 1,87 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026 | 1,83 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 | 1,80 |
| UBS GROUP AG 144A VAR 12.05.2026 | 1,79 |
| Total	19,21 |

10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Emprunts assortis de sûretés
0,0
0,0
6,7
85,3
Marchés émergents Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
4,0
0,0
1,5
1,0
0,0
1,5
0,0
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par notations financières en % ⁷
par pays/répartition géographique en %
AAA
4,8
Etats-Unis	43,4
AA A BBB BB B
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
9,5
7,2
100,0
Royaume-Uni
France
6,8
6,2
Autres Liquidité
3,7
|  | 39,0 |  |  |  | Irlande |  | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,4 |  |  |  | Suisse, Scandinavie |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  | Allemagne |  | 4,2 |
|  |  |  |  |  | Espagne |  | 3,2 |
|  |  |  |  |  | PB., Belg., Autriche |  | 2,7 |
|  |  |  |  |  | Japon |  | 2,4 |
|  |  |  |  |  | Italie |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Lux., Rés. offshores |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Austr., Can., Nvelle Zél. |  | 7,9 |
|  |  |  |  |  | Marchés émergents |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  | Autres développés |  | 4,6 |
|  |  |  |  |  | Liqu., Autres, Non dispo. |  | 2,6 |
| 25 |  | 50 | 75 | 100 |  | 0 | 10 |

0,0
1,5
0,0
0
n
Fonds 
n
Indice de référence
n
Fonds
20	30	40	 50
# Portfolio Structure ⁶
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁷
| Equity |  |  | 45.8 | EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonds |  | 38.7 |  | USD | 2.2 |
| Cash | 15.5 |  |  | JPY | 0.3 |
|  | AUD | 0.3 |
| GBP | 0.2 |
| CAD | 0.1 |

96.9
0	10	20	30	40	50
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
Volatility over time (%) ⁹
0	25	50	75	100
n
Fund
150
125
100
75
50
25
0
02/17
02/18
02/19
02/20
02/21
150
125
100
75
50
25
0
02/22
16
14
12
10
8
6
4
2
02/17
02/18
02/19
02/20
02/21
16
14
12
10
8
6
4
2
02/22
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA
n
Volatility Fund 
n
Volatility SAA 
n
Target Volatility

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁸
| Actions |  |  | 45,8 | EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations |  | 38,7 |  | USD | 2,2 |
| Liquidité | 15,5 |  |  | JPY | 0,3 |
|  | AUD | 0,3 |
| GBP | 0,2 |
| CAD | 0,1 |

96,9
0	10	20	30	40	50
n
Fonds
Allocation sur la durée en % ⁹
0	25	50	75	100
n
Fonds
Volatilité sur la durée en % ¹⁰
150
125
100
75
50
25
0
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
150
125
100
75
50
25
0
2/22
16
14
12
10
8
6
4
2
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
16
14
12
10
8
6
4
2
2/22
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
n
Volatilité Fonds 
n
Volatilité SAA 
n
Volatilité cible
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Technology Health Care Industrials Financials Consumer Staples
6.4
8.4
11.6
11.3
22.9
21.6
20.9
25.5
27.9
Basic Materials
Energy Consumer Discretionary
1.6
3.0
5.4
4.6
4.9
5.2
7.8
Utilities
0.9
2.7
| MICROSOFT CORP | 9.42 |
| --- | --- |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.75 |
| ABBVIE INC | 3.51 |
| S&P GLOBAL INC | 3.07 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.05 |
| SHELL PLC | 3.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.98 |
| INTUIT INC | 2.85 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2.73 |
| UNILEVER PLC | 2.73 |
| Total	39.12 |

Others
2.4
5.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
59.2
54.1
United Kingdom
Sweden
0.3
9.1
8.0
5.8
Netherlands Germany Japan France Australia Spain Others
5.7
2.5
3.5
4.4
3.1
4.5
2.9
3.2
2.6
3.1
1.5
2.2
6.6
17.8
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Technologie
Santé Industrie Financières
Biens de consommation de
6,4
8,4
11,6
11,3
22,9
21,6
20,9
25,5
27,9
base Matières premières
Energie Consom. discrétionnaire
1,6
3,0
5,4
4,6
4,9
5,2
7,8
Services aux collectivités
0,9
2,7
| MICROSOFT CORP | 9,42 |
| --- | --- |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,75 |
| ABBVIE INC | 3,51 |
| S&P GLOBAL INC | 3,07 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,05 |
| SHELL PLC | 3,03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,98 |
| INTUIT INC | 2,85 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,73 |
| UNILEVER PLC | 2,73 |
| Total	39,12 |

Autres
2,4
5,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
54,1
Etats-Unis	
59,2
Royaume-Uni
Suède
0,3
9,1
8,0
5,8
Pays Bas Allemagne
Japon France Australie Espagne Autres
5,7
2,5
3,5
4,4
3,1
4,5
2,9
3,2
2,6
3,1
1,5
2,2
6,6
17,8
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund invests in various asset classes, primarily equities and bonds. The fund invests in securities and/or target funds that promote either environmental and/or social characteristics and/or have sustainable investments as objective. The fund invests in securities and/or target funds that promote environmental or social characteristics or invest sustainably. Target allocation to equities always ranges between 30 % and 100 % maximum, and to bonds between 0 % and 70 % at the most. Money market and alternative investments are also possible.
Allocations to each asset class may fluctuate and will be adapted to reflect Fund Management's assessment of the capital markets. The fund structure is opportunity-oriented over the long term. The fund's investment objective is to generate income and to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit dans diverses catégories d’actifs, principalement des actions et des obligations. Le fonds investit dans des titres et/ou des fonds cibles qui favorisent des caractéristiques environnementales et/ou sociales et/ou ont pour objectif l’investissement durable. Le fonds investit dans des titres et/ou des fonds cibles qui ont pour objectif de favoriser les caractéristiques environnementales ou sociales ou d’investir de manière durable. L’allocation cible aux actions est à tout moment comprise entre 30 % et 100 % maximum, et l’allocation cible aux obligations est à tout moment comprise entre 0 % et 70 % maximum. Des placements sur le marché monétaire et dans des investissements alternatifs sont également possibles. Les allocations à chaque catégorie d’actifs peuvent fluctuer et seront adaptées en vue de refléter l’évaluation des marchés de capitaux par l’Équipe de gestion du fonds. La structure du fonds est orientée vers les opportunités sur le long terme. L’objectif d’investissement du fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital sur le long terme.
# Fee Structure
Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT | 10.47 |
| --- | --- |
| X MSCI USA ESG | 8.45 |
| AMUNDI MSCI USA SRI PAB | 7.78 |
| ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD | 4.45 |
| UBS ETF MSCI USA SRI USD ACC | 3.77 |
| GUINNESS GLOBAL ENERGY FD-YU | 3.09 |
| INVESCO S&P 500 ESG ACC | 2.81 |
| ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W | 2.31 |
| DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP | 2.21 |
| SISF ASIAN TOT RET-CAUSD | 2.20 |
| Total	47.54 |

| Front-end load (%) ⁷ | currently 3.50 (max. 6.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | 2.50 |
| TER (%) ⁸ | 2.89 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure des coûts
10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT | 10,47 |
| --- | --- |
| X MSCI USA ESG | 8,45 |
| AMUNDI MSCI USA SRI PAB | 7,78 |
| ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD | 4,45 |
| UBS ETF MSCI USA SRI USD ACC | 3,77 |
| GUINNESS GLOBAL ENERGY FD-YU | 3,09 |
| INVESCO S&P 500 ESG ACC | 2,81 |
| ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W | 2,31 |
| DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP | 2,21 |
| SISF ASIAN TOT RET-CAUSD | 2,20 |
| Total	47,54 |

| Frais d'entrée en % ⁷ | actuellement 3,50 (max. 6,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | 2,50 |
| TFE en % ⁸ | 2,89 |
# Annual Performance (%) ¹
6	6
3	3
0	0
| 92 |  |  |  |  | 92 | -3 |  |  |  | -3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |  | 30/09/2016 - 30/09/2017 - | 30/09/2018 - | 30/09/2019 - 30/09/2020 - |  |

30/09/2017
30/09/2018
30/09/2019
30/09/2020
30/09/2021
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100) ²	
n
Fund 
n
Benchmark ²

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance annuelle (%) ¹
6	6
100
98
96
94
100
98
96
94
3	3
0	0
| 92 |  |  |  |  | 92 | -3 |  |  |  |  |  | -3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 |  | 30/9/2016 - | 30/9/2017 - | 30/9/2018 - | 30/9/2019 - | 30/9/2020 - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/9/2017 | 30/9/2018 | 30/9/2019 | 30/9/2020 | 30/9/2021 |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100) ²	
n
Fonds 
n
Indice de référence ²
# Performance History (%) ¹
| 1.55 | 0.09 | -2.34 | 0.23 | -0.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.32 | -0.36 | -0.35 | 0.10 | 0.03 |

YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y  3Y p.a.	5Y  5Y p.a.	S. Inc.  S. Inc. p.a.	2016	2017	2018	2019	2020
Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
| ISIN / German security no. | LU0836072388 / A1J 5DT |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | EONIA + 50 bps (in EUR) | Alpha (%) | 0.85 | 0.43 |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | -3.31 | 2.53 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | -0.05 | 0.08 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | 0.40 | 0.23 |
| Launch date | 03/09/2015 | Sharpe ratio ⁴ | 0.62 | 0.36 |
| Net assets | 37.01 mn. EUR | Treynor ratio | -0.39 | 0.27 |
| Share class volume | 19.49 mn. EUR | Tracking error (%) | 2.10 | 1.87 |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁵ | 2.10 | 1.88 |
| Accumulation on 31/12/2017 | 1.793 EUR |  |  |  |
| Min. investment (prospectus) | 4,000,000 EUR |  |  |  |
| Registered for sale in | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, SE |  |  |  |

Portfolio Structure ⁶

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Historique de performance (%) ¹
|  | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 3A p.a. | 5A | 5A p.a. | D.l'orig. | D.l'orig. p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,13 | -0,24 | 0,01 | 1,56 | 4,60 | 2,64 | 0,87 | 1,49 | 0,30 | 9,07 | 0,98 |
| Indice de réf. ² | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | -0,65 | -0,13 | -0,78 | -0,09 |

2016	2017	2018	2019	2020
| 1,55 | 0,09 | -2,34 | 0,23 | -0,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,32 | -0,36 | -0,35 | 0,10 | 0,03 |

Le fonds en bref
ISIN / N° d'identification du titre (Allemagne, WKN)
Indice de référence ² EU SFDR Category ³ Société de gestion Banque dépositaire Date de lancement Actifs sous gestion Actifs nets de la part Clôture de l'exercice
Capitalisation des revenus au 31/12/2017
Montant min. d'investissement (VP) Autorisation de commercialisation
Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,85 | 0,43 |
| Beta | -3,31 | 2,53 |
| Coefficient de corrélation | -0,05 | 0,08 |
| Ratio d'information | 0,40 | 0,23 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,62 | 0,36 |
| Ratio de Treynor | -0,39 | 0,27 |
| Tracking error (%) | 2,10 | 1,87 |
| Volatilité (%) ⁵ | 2,10 | 1,88 |

Structure du fonds ⁶
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6.84 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6.81 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5.09 |
| AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC | 4.60 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 4.32 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 4.18 |
| CPR FOCUS INFLATION-I | 4.14 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3.91 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-J2 EUR C | 3.26 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3.26 |
| Total	46.41 |

Funds	97.3
Futures Bonds
Cash
-0.1
2.9
-25	0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments Corporate Emerging Markets
Securitized Covered bonds
Others Cash
0.0
0.9
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
4.2
0.0
0.0
19.6
31.7
43.2
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6,84 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6,81 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5,09 |
| AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC | 4,60 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 4,32 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 4,18 |
| CPR FOCUS INFLATION-I | 4,14 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3,91 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-J2 EUR C | 3,26 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3,26 |
| Total	46,41 |

Fonds	97,3
Contrats à terme sur des
pensions
Liquidités
-0,1
2,9
-25	0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat Emprunts d'entreprises Marchés émergents Emprunts assortis de sûretés obligations foncières
Autres Liquidité
0,0
0,9
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
4,2
0,0
0,0
19,6
31,7
43,2
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Fund Manager
David Newman (since 10/01/2018)
Richard House (since 10/01/2018)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)
| 05/11/2017 - 08/31/2017 | -0.11	– |
| --- | --- |
| 08/31/2017 - 08/31/2018 | -3.96	– |
| 08/31/2018 - 08/31/2019 | 5.96	– |
| 08/31/2019 - 08/31/2020 | 1.98	-0.14 |
| 08/31/2020 - 08/31/2021 | 4.28	-0.61 |
| 08/31/2021 - 08/31/2022 | -13.32	-0.81 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Gérant
David Newman (depuis 1/10/2018)
Richard House (depuis 1/10/2018)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary Information Technology
Financials
14.5
9.2
12.9
22.8
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.24 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 4.88 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.15 |
| MEITUAN-CLASS B | 4.01 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.64 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2.55 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2.39 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 2.28 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.23 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 2.09 |
| Total	33.46 |

22.1
Industrials Consumer Staples
Materials Health Care Communication Services
Energy Others
1.8
1.8
1.5
6.3
6.6
6.4
11.2
9.3
10.1
9.1
9.7
8.8
9.2
11.3
15.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China Taiwan USA
Macao Hong Kong
N/A
1.8
0.0
1.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.4
0.0
0.2
96.4
99.3
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁶
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
Financières
Industrie
9,2
9,3
14,5
12,9
15,3
11,2
22,8
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,24 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 4,88 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4,15 |
| MEITUAN-CLASS B | 4,01 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2,64 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2,55 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2,39 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 2,28 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,23 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 2,09 |
| Total	33,46 |

22,1
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Services de communication
Energie Autres
1,8
1,8
1,5
6,3
6,6
6,4
10,1
9,1
9,7
8,8
9,2
11,3
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine Taïwan Etats-Unis Macao Hong Kong
N/A
1,8
0,0
1,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,2
96,4
99,3
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios ¹
Alpha (%) Beta
Coefficient of correlation Information ratio
Sharpe ratio ⁴ Treynor ratio Tracking error (%) Volatility (%) ⁵
3 Years

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice ¹
Alpha (%) Beta
Coefficient de corrélation Ratio d'information
Ratio de Sharpe ⁴ Ratio de Treynor Tracking error (%) Volatilité (%) ⁵
3 ans
Opportunities
+ Interest income from bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Focus on issuers with good credit quality
+ Environmentally responsible investment approach
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Opportunités
+ Revenus d'intérêts sur les obligations, possibilité de plus-value en cas de baisse des rendements des marchés
+ Accent mis sur les émetteurs ayant une bonne qualité de crédit
+ Approche d’investissement responsable en matière d’environnement
+ Potentiel de rendement accru grâce à l'analyse des titres individuels et à la gestion
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.58 |
| – |
| – |
| 4.90 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,58 |
| – |
| – |
| 4,90 |
# Investment Objective
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  |  |  |  | 150 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  |  |  |  | 08/24/2015 - 02/29/2016 | -7.08 | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 02/29/2016 - 02/28/2017 | 17.83	– |
| 125 |  |  |  |  |  | 125 | 02/28/2017 - 02/28/2018 | 19.81	– |
|  |  |  |  |  |  |  | 02/28/2018 - 02/28/2019 | -17.27 | – |
| 100 |  |  |  |  |  | 100 | 02/28/2019 - 02/29/2020 | -4.70 | – |
|  |  |  |  |  |  |  | 02/29/2020 - 02/28/2021 | 27.26 | 25.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 02/28/2021 - 02/28/2022 | 1.43 | 2.64 |
| 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 08/15 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 |  |  |  |

The fund invests primarily in the stocks of companies domiciled in Japan. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its aim is to attain capital growth over the long term.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Objectif d'investissement
Le fonds cible essentiellement les actions d'entreprises ayant leur siège social au Japon. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Industrials Consumer Discretionary
| Information Technology |  | 16.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Health Care | 8.6 |  |  |
| Financials | 7.3 |  |  |
| Communication Services | 6.5 |  |  |
| Consumer Staples | 4.5 |  |  |
| Real Estate | 4.1 |  |  |
| Materials | 4.1 |  |  |
| Energy | 0.6 |  |  |
|  | 0	10 n Fund | 20 | 30 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4,58 |
| --- | --- |
| HITACHI LTD | 4,24 |
| ITOCHU CORP | 4,00 |
| MITSUBISHI CORP | 3,87 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 3,75 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,52 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 3,31 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3,31 |
| SONY GROUP CORP | 2,87 |
| ISUZU MOTORS LTD | 2,80 |
| Total	36,25 |

Industrie	30,5
Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Services de communication
Biens de consommation de
base
Immobilier Mat. prem. & mat. de prod.
Energie
0,6
8,6
7,3
6,5
4,5
4,1
4,1
17,6
16,2
0	10	20	30	40
n
Fonds