# What is this product?
## Type

## Aegon Strategic Global Bond Fund is a sub-fund of Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Term
The term of the Fund is unlimited and therefore there is no maturity date. The Fund Manager / Manufacturer may decide to terminate the Fund unilaterally as set out in the Prospectus of the Funds. Situations that give rise to an automatic termination are not foreseen in the Funds Prospectus, but may be foreseen by laws and regulations applicable to the Fund.

## Objective: to maximise total return (income plus capital).

## Policy: invests at least two thirds in a wide range of investment grade (lower risk) bonds and high yield (higher risk) bonds issued by companies and governments worldwide.

## The Fund may also invest in cash, deposits and money market instruments (a form of debt security).

## The Fund is actively managed.

## The Fund may invest in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing.

## The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event.
Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
The Fund may use derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset) for investment purposes, to benefit from changes in the price of an underlying asset without actually owning it.
The Fund may use investment techniques to manage risks and costs. These techniques include 'hedging' (using derivatives and other financial contracts to reduce the risk associated with: (i) making investments in other currencies: or (ii) interest rates changing). Up to 50% of the Fund may not be 'hedged' i.e. the Fund is exposed to the risks of investing in another currency for this portion.
The Fund adheres to environmental, social and governance ('ESG') criteria for all of its bond investments (excluding collective investment schemes, index derivatives and ancillary cash) which combines screening such against exclusionary criteria as more fully described in the Fund supplement along with ESG risks. The Fund shall not be permitted to invest in issuers which the Investment Manager considers to have a negative impact on society and/or the environment and excludes such issuers that fall within either the “exclusion list” and “watch list” (the Fund will commit to a strict application of the watch list and treat it as a hard restriction limit) referenced in the Fund Supplement. Investments which pass the screening criteria will form the investment universe. The Investment Manager will use its
proprietary ESG framework to assign an ESG category to each bond investment ranging from 1 to 5, with 1 being the highest category and 5 the lowest. The Fund will invest at least 80% of its assets in those securities with ESG categories 1, 2, or 3, with up to 20% in securities identified as ESG category 4 or unrated. The Fund will not invest in securities with ESG category 5.
Comparator benchmarks: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged). Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds.
Lipper Global Bond Global EUR Peer Group. Comparison of the Fund against this Peer Group will give investors an indication of how the Fund is performing compared with Funds investing in a similar but not identical investment universe and income orientation. The composition of this peer group is maintained externally and the investment manager makes no guarantees to its accuracy.

## Other information: You can buy, sell or exchange the Fund's shares on any business day (see 'Key Information for Buying and Selling' in the Fund Supplement to the Prospectus for more information).
Note: the currency of this share class is different from the base currency of the Fund. We use investment techniques which aim to eliminate the impact of exchange rate changes between the share class currency and the currency of the Fund. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc operates two different methods of hedging share classes. Full details of these can be found in the Prospectus. Income the Fund receives will be paid out every three months.

## Intended retail investor
The Fund is designed for retail and institutional investors seeking pooled exposure to global bond markets and who are comfortable with a medium level of investment risk. Share prices will fluctuate and may fall significantly in value. It is important to understand that the Fund should be viewed as a medium to long term investment. The Fund may not be appropriate for investors who plan to invest in the short term.

## The Depositary of the Fund is Citibank Depositary Services Ireland Limited.
Further information about the Fund and copies of the Prospectus, Supplement, latest Annual and Semi-Annual Reports of the Company can be obtained free of charge from our website (www.aegonam.com) or by calling +353 1 622 4493. These documents are available in English.

## The prices of shares will be published daily on our website (www.aegonam.com).

Translation (ENFR, 2023-10-05):
# En quoi consiste ce produit ?
## Type

## Aegon Strategic Global Bond Fund est un compartiment de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Durée
La durée du Fonds est illimitée ; il n'y a donc pas de date d'échéance. Le Gestionnaire / Initiateur du Fonds peut décider unilatéralement de résilier le Fonds, comme décrit dans le Prospectus des Fonds. Les situations qui donnent lieu à une résiliation automatique ne sont pas prévues dans le Prospectus des Fonds, mais peuvent être prévues par les lois et règlements applicables au Fonds.

## Objectif : optimiser le rendement total (revenu plus capital).
Politique : investir au moins les deux tiers dans un large éventail d'obligations de qualité investissement (risque plus faible) et d'obligations à haut rendement (risque plus élevé) émises par des entreprises et des gouvernements dans le monde entier.

## Le Fonds peut également investir dans des espèces, des dépôts et des instruments du marché monétaire (une forme de garantie de la dette).

## Le Fonds fait l'objet d'une gestion active.

## Le Fonds peut investir sur des marchés émergents. En termes d'investissement, il s'agit des économies qui sont encore en développement.
Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % dans des obligations convertibles conditionnelles (Cocos), un type d'obligations qui peut être converti en actions dépendantes/subordonnées à un événement spécifique.
Dans les limites définies ci-dessus, le Fonds peut sélectionner les investissements de son choix et n'est pas contraint par un secteur spécifique. Il peut également détenir un éventail limité d'autres investissements et n'est pas limité par un indice de référence ou un indice.
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés (contrats financiers dont la valeur est liée à un actif sous-jacent) à des fins d'investissement pour bénéficier des variations du prix d'un actif sous-jacent sans le détenir.
Le Fonds peut recourir à des techniques d'investissement pour gérer les risques et les coûts. Ces techniques comprennent la 'couverture' (utilisation des instruments dérivés et d'autres contrats financiers pour réduire le risque associé à : (i) la réalisation d'investissements dans d'autres devises ; ou (ii) la modification des taux d'intérêt). Jusqu'à 50 % du Fonds ne peuvent pas être « couverts », c'est-à-dire que le Fonds est exposé aux risques liés à l'investissement dans une autre devise pour cette partie.

## Le Fonds adhère à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(« ESG ») pour tous ses investissements en obligations (à l'exception des organismes de placement collectif, des produits dérivés sur indice et des liquidités détenues à titre accessoire) qui combinent une sélection de ces investissements par rapport à des critères d'exclusion, comme décrit plus en détail dans le supplément du Fonds, et aux risques ESG. Le Fonds ne sera pas autorisé à investir dans des émetteurs que le Gestionnaire d'investissement estime comme ayant un impact négatif sur la société et/ou l'environnement et exclut les émetteurs figurant sur la « liste d'exclusion » et la « liste de surveillance » (le Fonds s'engage à appliquer rigoureusement la liste de surveillance et la traiter comme une limite de restriction stricte) mentionnées dans le Supplément du Fonds. Les investissements qui répondent aux critères de sélection formeront l'univers d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement utilisera son cadre ESG exclusif pour attribuer une
catégorie ESG allant de 1 à 5 à chaque investissement obligataire, 1 étant la catégorie la plus élevée et 5, la catégorie la plus basse. Le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres des catégories ESG 1, 2 ou 3, et jusqu'à 20 % dans des titres identifiés comme appartenant à la catégorie ESG 4 ou non notés. Le Fonds n'investira pas dans des titres de catégorie ESG 5.
Indices de référence du comparateur : Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged). La comparaison avec cet indice permettra aux investisseurs de comparer la performance du Fonds à celle d'un univers représentatif, quoique différent, des investissements potentiels du Fonds. La comparaison avec cet indice permettra également aux investisseurs de juger de l'activité du Fonds par rapport à la performance d'un indice susceptible de refléter la performance de fonds à gestion passive équivalents.
Groupe de fonds analogues Lipper Global Bond Global EUR. La comparaison entre le Fonds et ce Groupe de fonds analogues donnera aux investisseurs une indication de la performance du Fonds par rapport aux Fonds investissant dans un univers d'investissement et dotés d'une orientation de revenu similaires mais pas identiques. La composition de ce groupe de fonds analogues est réalisée par une société externe, et le gestionnaire d'investissement ne peut en garantir l'exactitude.
Autres informations : Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de tout jour ouvrable (veuillez consulter « Informations clés pour l'achat et la vente » dans le Supplément au Prospectus du Fonds pour de plus amples informations).
Remarque : la devise de cette catégorie d'actions est différente de la devise de référence du Fonds. Nous utilisons des techniques d'investissement qui visent à éliminer l'impact des changements de taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise du Fonds. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc emploie deux méthodes différentes de couverture des catégories d'actions. Tous les renseignements figurent dans le Prospectus. Le revenu perçu par le Fonds sera distribué trimestriellement.

## Investisseur de détail visé
Le Fonds est conçu pour les investisseurs de détail et institutionnels cherchant une exposition commune aux marchés obligataires mondiaux et qui sont à l'aise avec un niveau moyen de risque de placement. Le cours des actions fluctuera et pourrait chuter considérablement en valeur. Il est important de comprendre que le Fonds doit être considéré comme un investissement à moyen et à long terme. Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient d'investir à court terme.

## Le Dépositaire du Fonds est Citibank Depositary Services Ireland Limited. D'autres informations relatives au Fonds et des exemplaires du Prospectus, du

## Supplément, des derniers Rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être

## obtenus gratuitement sur notre site Internet (www.aegonam.com) ou en appelant au +353 1 622 4493. Ces documents sont disponibles en anglais.

## Les cours des actions seront publiés quotidiennement sur notre site Internet (www.aegonam.com).