OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## La duration est une mesure de la sensibilité de la valeur du fonds aux variations des taux d’intérêt.
La duration effective est un calcul de duration pour les obligations qui intègrent des options (telles que des options d'achat ou de vente). Elle tient compte des fluctuations futures des flux de trésorerie anticipés sous l'effet des variations des taux d’intérêt et de leur impact sur le prix de l’obligation.
La duration effective d’un fonds correspond à la somme pondérée par le marché de la duration effective de chaque instrument individuel. L’effet des instruments dérivés, tels que les contrats à terme obligataires et swaps de taux d’intérêt, est inclus dans le calcul.

Translation (FRES, 2022-08-31):
## Duración efectiva
La duración es una medida de sensibilidad del valor del fondo en relación con las variaciones en los tipos de interés.
La Duración efectiva es un cálculo de duración para bonos con opciones integradas (como una opción de compra o de venta). Tiene en cuenta que los flujos de caja esperados fluctuarán a medida que los tipos de interés cambien y afecten al precio de un bono.
La duración efectiva de un fondo se calcula mediante la suma de mercado ponderada de la duración efectiva de cada uno de los instrumentos. Los efectos de derivados como futuros sobre bonos y permutas financieras de tipos de interés se incluyen en el cálculo.
# Top Ten Holdings
Chacha Food Co Ltd	4,9
Venustech Group Inc	4,9
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	4,7
Amoy Diagnostics Co Ltd	4,6
Centre Testing International Group Co Ltd	4,5
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	4,5
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	4,3 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	4,0 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	3,8
Proya Cosmetics Co Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	43,9
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Chacha Food Co Ltd	4,9
Venustech Group Inc	4,9
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	4,7
Amoy Diagnostics Co Ltd	4,6
Centre Testing International Group Co Ltd	4,5
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	4,5
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	4,3 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	4,0 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	3,8
Proya Cosmetics Co Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	43,9
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Secteur (%)
Institutions financières	34,4
Consommation discrétionnaire 7,9 Services aux collectivités	7,7 Services de télécommunication 6,7 Technologies de linformation	6,5
Emprunt dÉtat	5,2
Santé	5,0
Biens de consommation courante		4,4 Autres	19,3
Liquidités	3,0
Utilisation dinstruments dérivés
Le Fonds aura régulièrement recours aux instruments dérivés pour réduire les risques ou les coûts, ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires à risque proportionnel (gestion efficace du portefeuille) ou pour atteindre son objectif d'investissement. Les
instruments dérivés peuvent être utilisés pour fournir une exposition au marché différente de celle qui pourrait être obtenue en investissant dans les actifs dans lesquels le fonds est principalement investi. L'utilisation de produits dérivés est contrôlée afin de veiller à ce que le fonds ne soit pas exposé à des risques excessifs ou involontaires.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sector (%)
Financiero	34,4
Consumo discrecional	7,9
Servicios de suministro	7,7
Telecommunication Services	6,7
Tecnologías de la información	6,5
Gobierno	5,2
Atención sanitaria	5,0
Consumo básico	4,4
Otros	19,3
Efectivo	3,0
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0.375% 2023	2,0
US (Govt of) 0% 2023	1,8
Bank of America 2.592% 2031	1,2

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0.375% 2023	2,0
US (Govt of) 0% 2023	1,8
Bank of America 2.592% 2031	1,2
Bank of America 2.651% 2032	0,8
American Tower 3.95% 2029	0,7
Morgan Stanley 4.431% 2030	0,7
Assets in top ten holdings	10,8

Translation (FRES, 2022-11-30):
Bank of America 2.651% 2032	0,8
American Tower 3.95% 2029	0,7
Morgan Stanley 4.431% 2030	0,7
Assets in top ten holdings	10,8
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	51,0 
Royaume-Uni	8,4 
Pays-Bas	4,0 
Singapour	4,0 
Australie	3,8 
France	3,7 
Danemark	3,5 
Japon	3,1 
Autres	17,4 
Liquidités	1,0
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# País (%)
United States of America	51,0 
Reino Unido	8,4 
Países Bajos	4,0 
Singapur	4,0 
Australia	3,8 
Francia	3,7 
Dinamarca	3,5 
Japón	3,1 
Otros	17,4 
Efectivo	1,0
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
Teva Pharmaceutical Finance Ne 3.15% 2026	1,6
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025	1,1
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027	1,1
| GNL Quintero 4.634% 2029 | 1,0 |
| --- | --- |
| Vivo Energy Investments 5.125% 2027 | 0,8 |
| Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 | 0,8 |
| Intercorp Peru 3.875% 2029 | 0,8 |

Bank Mandiri 3.75% 2024	0,8
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029	0,8
CT Trust 5.125% 2032	0,8
Assets in top ten holdings	9,6

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Top Ten Holdings
Teva Pharmaceutical Finance Ne 3.15% 2026	1,6
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025	1,1
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027	1,1
| GNL Quintero 4.634% 2029 | 1,0 |
| --- | --- |
| Vivo Energy Investments 5.125% 2027 | 0,8 |
| Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 | 0,8 |
| Intercorp Peru 3.875% 2029 | 0,8 |

Bank Mandiri 3.75% 2024	0,8
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029	0,8
CT Trust 5.125% 2032	0,8
Assets in top ten holdings	9,6
# Top Ten Holdings
Teva Pharmaceutical Finance Ne 3.15% 2026	1,6
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025	1,1
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027	1,1

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Top Ten Holdings
Teva Pharmaceutical Finance Ne 3.15% 2026	1,6
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025	1,1
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027	1,1
Bank Mandiri 3.75% 2024	0,8
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029	0,8
CT Trust 5.125% 2032	0,8
Assets in top ten holdings	9,6

Translation (FRES, 2022-10-31):
Bank Mandiri 3.75% 2024	0,8
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029	0,8
CT Trust 5.125% 2032	0,8
Assets in top ten holdings	9,6
# Top Ten Holdings
Atkore Inc	3,3
WNS Holdings Ltd	2,6
First Interstate BancSystem Inc	2,6
Graphic Packaging Holding Co	2,5
Materion Corp	2,5
CyberArk Software Ltd	2,4
elf Beauty Inc	2,4
Perficient Inc	2,4
Dorman Products Inc	2,4
EnPro Industries Inc	2,4
Assets in top ten holdings	25,5
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Atkore Inc	3,3
WNS Holdings Ltd	2,6
First Interstate BancSystem Inc	2,6
Graphic Packaging Holding Co	2,5
Materion Corp	2,5
CyberArk Software Ltd	2,4
elf Beauty Inc	2,4
Perficient Inc	2,4
Dorman Products Inc	2,4
EnPro Industries Inc	2,4
Assets in top ten holdings	25,5
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Pays (%)
Chine	19,6 
Inde	17,5 
Corée du Sud	13,7 
Indonésie	10,0 
Thaïlande	7,6 
Émirats arabes unis	5,6 
Philippines	5,2 
Hong Kong	3,9 
Autres	15,4 
Liquidités	1,6 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
China	19,6 
India	17,5 
Corea (del Sur)	13,7 
Indonesia	10,0 
Tailandia	7,6 
Emiratos Árabes Unidos	5,6 
Filipinas	5,2 
Hong Kong	3,9
Otros	15,4 
Efectivo	1,6 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Pays (%)
Inde	22,8 
Taïwan, République de Chine	17,5 Brésil	10,5 
Chine	9,0 
Corée du Sud	8,5 
Mexique	6,1 
Indonésie	5,9 
Viet Nam	5,4 
Autres	12,4 
Liquidités	1,9 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# País (%)
India	22,8 
Taiwan, Republic of China	17,5 
Brasil	10,5 
China	9,0 
Corea (del Sur)	8,5 
México	6,1 
Indonesia	5,9 
Viet Nam	5,4 
Otros	12,4 
Efectivo	1,9 
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
AIA Group Ltd	2,4
Assets in top ten holdings	43,3
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
AIA Group Ltd	2,4
Assets in top ten holdings	43,3
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
UnitedHealth Group Inc	6,0
Axon Enterprise Inc	5,6
ASML Holding NV	5,1
CyberArk Software Ltd	5,1
Adyen NV	4,7
Keyence Corp	4,6
Tencent Holdings Ltd	4,3
NIKE Inc	4,0
Boston Scientific Corp	4,0
Workiva Inc	3,9
Assets in top ten holdings	47,3

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
UnitedHealth Group Inc	6,0
Axon Enterprise Inc	5,6
ASML Holding NV	5,1
CyberArk Software Ltd	5,1
Adyen NV	4,7
Keyence Corp	4,6
Tencent Holdings Ltd	4,3
NIKE Inc	4,0
Boston Scientific Corp	4,0
Workiva Inc	3,9
Assets in top ten holdings	47,3
# Secteur (%)
Institutions financières	31,2
Consommation discrétionnaire  13,1
Santé	10,1
| Stats sur les risques |  |
| --- | --- |
| Bêta ^ | 1,08 |
| Volatilité du fonds ^ | 8,42 |
| Ratio d’information ^ | 0,82 |
| R² ^ | 0,99 |
| Ratio de Sharpe ^ | -0,24 |
| Erreur de suivi ^ | 0,92 |
| Effective duration (years) | 7,18 |

Technologies de linformation	7,5 Services de télécommunication 6,4 Énergie	6,3
Services aux collectivités		5,2 Biens de consommation courante 3,2 Autres	14,6
Liquidités	2,4

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sector (%)
Financiero	31,2
Consumo discrecional	13,1
Atención sanitaria	10,1
Tecnologías de la información	7,5
Telecommunication Services	6,4
Energía	6,3
| Estadísticas de riesgos |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1,08 |
| Volatilidad del fondo ^ | 8,42 |
| Ratio de información ^ | 0,82 |
| Coeficiente de determinación (R2) ^ | 0,99 |
| Ratio de Sharpe ^ | -0,24 |

Servicios de suministro	5,2
Consumo básico	3,2
Otros	14,6
Efectivo	2,4
# Top Ten Holdings
Five Corners Funding Trs 4.419% 2023	1,4
William Cos Inc 4.55% 2024	1,4
Hyundai Captital America 0.8% 2024	1,4
Goldman Saches Group 2.383% 2032	1,3
Mitsubishi UFJ Fin Grp 0.953% 2025	1,2
Societe Generale 2.226% 2026	1,2
Barclays 5.304% 2026	1,2
Royalty Pharma 1.2% 2025	1,2
Bank of America 3.593% 2028	1,1
Lowes Cos 3.375% 2025	1,1
Assets in top ten holdings	12,5

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Five Corners Funding Trs 4.419% 2023	1,4
William Cos Inc 4.55% 2024	1,4
Hyundai Captital America 0.8% 2024	1,4
Goldman Saches Group 2.383% 2032	1,3
Mitsubishi UFJ Fin Grp 0.953% 2025	1,2
Societe Generale 2.226% 2026	1,2
Barclays 5.304% 2026	1,2
Royalty Pharma 1.2% 2025	1,2
Bank of America 3.593% 2028	1,1
Lowes Cos 3.375% 2025	1,1
Assets in top ten holdings	12,5
# Pays (%)
Inde	19,7 
Taïwan, République de Chine	18,5 Corée du Sud	10,7 
Chine	10,1 
Brésil	9,3 
Mexique	7,0 
Indonésie	5,4 
Viet Nam	4,2 
Autres	14,1 
Liquidités	1,0 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
India	19,7 
Taiwan, Republic of China	18,5 
Corea (del Sur)	10,7 
China	10,1 
Brasil	9,3 
México	7,0 
Indonesia	5,4 
Viet Nam	4,2 
Otros	14,1 
Efectivo	1,0 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Secteur (%)
Technologies de linformation	28,5 Consommation discrétionnaire	14,5
Industriels	14,1
Santé	13,0
Institutions financières	9,3
Immobilier	6,8
Biens de consommation courante	5,0 Matériaux	4,0
Autres	3,7
Liquidités	1,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sector (%)
Tecnologías de la información	28,5 Consumo discrecional	14,5
Industria	14,1
Atención sanitaria	13,0
Financiero	9,3
Activos inmobiliarios	6,8
Consumo básico	5,0
Materiales	4,0
Otros	3,7
Efectivo	1,0
# X Acc USD
30 septembre 2022 Objectif
Le Fonds vise à faire croître son capital sur le long terme en investissant dans des entreprises cotées sur les marchés boursiers internationaux.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le MSCI AC World (USD), avant frais.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# X Acc USD
30 septiembre 2022 Objetivo
El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en empresas cotizadas en mercados bursátiles globales.
El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI AC World Index (USD) (antes de comisiones).
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	53,3
Chine	6,8 
Royaume-Uni	6,3 
France	5,5 
Australie	3,1 
Canada	3,1 
Japon	2,9 
Norvège	1,9 
Autres	12,8
Liquidités	4,4 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# País (%)
United States of America	53,3
China	6,8 
Reino Unido	6,3 
Francia	5,5 
Australia	3,1 
Canadá	3,1 
Japón	2,9 
Noruega	1,9 
Otros	12,8
Efectivo	4,4 
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
Mexico (Govt of) 8.5% 2038	3,6
Cote dIvoire (Govt of) 4.875% 2032	2,9
Uzbekistan 4.75% 2024	2,5
Kenya (Govt of) 7.25% 2028	2,4

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Mexico (Govt of) 8.5% 2038	3,6
Cote dIvoire (Govt of) 4.875% 2032	2,9
Uzbekistan 4.75% 2024	2,5
Kenya (Govt of) 7.25% 2028	2,4
# Top Ten Holdings
ASML Holding NV	7,5
Novo Nordisk A/S	7,4
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6,0
Deutsche Boerse AG	4,8
Schneider Electric SE	4,7
Adyen NV	4,6
Pernod Ricard SA	4,4
Hannover Rueck SE	4,3
LOreal SA	4,3
Edenred	3,8
Assets in top ten holdings	51,8

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
ASML Holding NV	7,5
Novo Nordisk A/S	7,4
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6,0
| Deutsche Boerse AG |  | 4,8 |
| --- | --- | --- |
| Schneider Electric SE |  | 4,7 |
| Adyen NV |  | 4,6 |
| Pernod Ricard SA |  | 4,4 |
| Hannover Rueck SE |  | 4,3 |
| LOreal SA |  | 4,3 |
| Edenred |  | 3,8 |

Assets in top ten holdings	51,8
# Pays (%)
France	23,4 
Pays-Bas	17,5 
Allemagne	13,5 
Suisse	12,4 
Danemark	10,2 
États-Unis d’Amérique	6,0 
Belgique	3,3 
Suède	3,1 
Autres	10,0 
Liquidités	0,6
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
Francia	23,4 
Países Bajos	17,5 
Alemania	13,5 
Suiza	12,4 
Dinamarca	10,2 
United States of America	6,0 
Bélgica	3,3 
Suecia	3,1 
Otros	10,0 
Efectivo	0,6
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Pays (%)
Chine	21,4 
Inde	17,6 
Taïwan, République de Chine	10,6 
| Brésil | 7,2 |
| --- | --- |
| Mexique | 6,3 |
| Hong Kong | 5,4 |
| Afrique du Sud | 4,4 |
| Pologne | 4,4 |
| Autres | 21,1 |
| Liquidités | 1,5 |

Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
China	21,4 
India	17,6 
Taiwan, Republic of China	10,6 
Brasil	7,2 
México	6,3 
Hong Kong	5,4 
Sudáfrica	4,4 
Polonia	4,4 
Otros	21,1 
Efectivo	1,5 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,5
AIA Group Ltd	4,2
ICICI Bank Ltd	3,4
Power Grid Corp of India Ltd	3,3
Dino Polska SA	3,1
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,1
LG Chem Ltd	3,0
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3,0
WEG SA	2,9
Housing Development Finance Corp Ltd	2,8
Assets in top ten holdings	36,3

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,5
AIA Group Ltd	4,2
ICICI Bank Ltd	3,4
Power Grid Corp of India Ltd	3,3
Dino Polska SA	3,1
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,1
LG Chem Ltd	3,0
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3,0
WEG SA	2,9
Housing Development Finance Corp Ltd	2,8
Assets in top ten holdings	36,3
# A Acc Hedged EUR
Objectif
30 septembre 2022
Le Fonds vise à réaliser une combinaison de revenu et de croissance en investissant dans des obligations d’entreprise des marchés émergents (prêts à des sociétés) qui suivent l’approche
« Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond » du Gérant de portefeuille.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l’indice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified (USD), avant frais.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# A Acc Hedged EUR
Objetivo
30 septiembre 2022
El objetivo del fondo es obtener una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo en bonos (similares a préstamos, que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, gobiernos u otros organismos de países de mercados emergentes.
El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) (antes de comisiones).
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	33,5 
Australie	9,4 
Pays-Bas	9,2 
France	8,0 
Canada	5,4 
Mexique	4,3 
Italie	4,3 
Brésil	3,8 
Autres	21,3 
Liquidités	0,9
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
United States of America	33,5 
Australia	9,4 
Países Bajos	9,2 
Francia	8,0 
Canadá	5,4 
México	4,3 
Italia	4,3 
Brasil	3,8 
Otros	21,3 
Efectivo	0,9
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Pays (%)
Inde	22,3 
Chine	16,9 
Mexique	11,8 
Brésil	10,6 
Corée du Sud	9,1 
Taïwan, République de Chine	6,6 Indonésie	5,6 
Afrique du Sud	5,5 
Autres	8,8 
Liquidités	2,8 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
India	22,3 
China	16,9 
México	11,8 
Brasil	10,6 
Corea (del Sur)	9,1 
Taiwan, Republic of China	6,6 
Indonesia	5,6 
Sudáfrica	5,5 
Otros	8,8 
Efectivo	2,8 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,4
Telefonica Brasil SA	3,3
LG Chem Ltd	3,3
Fortis Healthcare Ltd	3,2
WEG SA	2,8
Samsung SDI Co Ltd	2,8
Assets in top ten holdings	47,7

Translation (FRES, 2022-11-30):
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,4
Telefonica Brasil SA	3,3
LG Chem Ltd	3,3
Fortis Healthcare Ltd	3,2
WEG SA	2,8
Samsung SDI Co Ltd	2,8
Assets in top ten holdings	47,7
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3,9
Centre Testing International Group Co Ltd	3,7
Glodon Co Ltd	3,7
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3,6 Midea Group Co Ltd	3,3
Bank of Ningbo Co Ltd	3,2
Assets in top ten holdings	43,5
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3,9
Centre Testing International Group Co Ltd	3,7
Glodon Co Ltd	3,7
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3,6 Midea Group Co Ltd	3,3
Bank of Ningbo Co Ltd	3,2
Assets in top ten holdings	43,5
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# X Acc GBP
30 septembre 2022 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des sociétés au Royaume-Uni, qui adhèrent à l’approche d’investissement en actions du Royaume-Uni durables d’abrdn.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence, le FTSE All Shares (GBP), avant frais.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# X Acc GBP
30 septiembre 2022 Objetivo
El objetivo del fondo es lograr una combinación de crecimiento e ingresos invirtiendo en empresas en el Reino Unido que sigan el UK Sustainable Equity Investment Approach.
El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia FTSE All-Share Index (GBP) (antes de comisiones).
# Pays (%)
Mexique	5,7 
Arabie saoudite	5,4 
Afrique du Sud	5,4 
Qatar	4,9 
République dominicaine	3,9 
Brésil	3,4 
Indonésie	3,2 
Égypte	2,9 
Autres	61,3 
Liquidités	4,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
# País (%)
México	5,7 
Arabia Saudí	5,4 
Sudáfrica	5,4 
Catar	4,9 
República Dominicana	3,9 
Brasil	3,4 
Indonesia	3,2 
Egipto	2,9 
Otros	61,3 
Efectivo	4,0
# Top Ten Holdings
Zenkoku Hosho Co Ltd	4,9
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4,8 |
| --- | --- |
| Daiseki Co Ltd | 4,6 |
| TechnoPro Holdings Inc | 4,0 |
| Nifco Inc/Japan | 4,0 |
| Welcia Holdings Co Ltd | 3,4 |
| Shoei Co Ltd | 3,0 |
| As One Corp | 3,0 |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | 3,0 |
| Tokyo Century Corp | 2,9 |

Assets in top ten holdings	37,6
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Zenkoku Hosho Co Ltd	4,9
Tokyu Fudosan Holdings Corp	4,8
| Daiseki Co Ltd | 4,6 |
| --- | --- |
| TechnoPro Holdings Inc | 4,0 |
| Nifco Inc/Japan | 4,0 |
| Welcia Holdings Co Ltd | 3,4 |
| Shoei Co Ltd | 3,0 |
| As One Corp | 3,0 |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd | 3,0 |

Tokyo Century Corp	2,9
Assets in top ten holdings	37,6
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# X Acc USD
30 novembre 2022 Objectif
Le Fonds vise à combiner croissance et revenu en investissant dans des sociétés de pays de la région Asie-Pacifique (à l’exception du Japon).
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence, le MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), avant frais.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# X Acc USD
30 noviembre 2022 Objetivo
El objetivo del fondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo en empresas de países de Asia Pacífico (exc. Japón) que sigan el Promoting ESG Equity Investment Approach de abrdn.
El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD) (antes de comisiones).
# Top Ten Holdings
China (Govt of) 3.02% 2031	9,6
China (Govt of) 3.01% 2028	8,0
Export Import Bank of China 3.38% 2031	7,2
China Construction Bank 3.6% 2031	6,6
China (Govt of) 2.69% 2026	6,2
China (Govtof) 3.32% 2052	5,7
Ind & Comm Bk of China 3.28% 2032	5,6
China (Govt of) 2.75% 2032	5,4
China (Govt of) 2.37% 2030	4,9
Agricul Dev Bank China 3.3% 2031	4,1

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Top Ten Holdings
China (Govt of) 3.02% 2031	9,6
China (Govt of) 3.01% 2028	8,0
| China Construction Bank 3.6% 2031 China (Govt of) 2.69% 2026 | 6,6 6,2 |
| --- | --- |
| China (Govtof) 3.32% 2052 | 5,7 |
| Ind & Comm Bk of China 3.28% 2032 China (Govt of) 2.75% 2032 | 5,6 5,4 |
| China (Govt of) 2.37% 2030 | 4,9 |
| Agricul Dev Bank China 3.3% 2031 | 4,1 |

Export Import Bank of China 3.38% 2031	7,2
| 1 mois | 6 mois | Depuis le début de lannée | 1 an | 3 ans (par an) | 5 ans (par an) | 10 ans (par an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (brut) (%) | -2,15 | -7,14 | -9,59 | -8,00 | 2,59 | n/a | n/a |
| Fonds (net) (%) | -2,18 | -7,30 | -9,85 | -8,32 | 2,24 | n/a | n/a |
| Indice de référence (%) | -2,17 | -7,74 | -9,89 | -8,47 | 2,61 | n/a | n/a |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| 1 mes | 6 meses | Desde comienzo de año | 1 año | 3 años (anual) | 5 años (anual) | 10 años (anual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo (bruto) (%) | -2,15 | -7,14 | -9,59 | -8,00 | 2,59 | n/a | n/a |
| Fondo (neto) (%) | -2,18 | -7,30 | -9,85 | -8,32 | 2,24 | n/a | n/a |
| Índice de referencia (%) | -2,17 | -7,74 | -9,89 | -8,47 | 2,61 | n/a | n/a |