OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### MATERIAL CONTRACTS
The following contracts have been entered into by the SICAV and are, or may be, material or contain indemnities in favor of the other parties thereto other than in respect of negligence or wilful default:
- Management Company Services Agreement dated 29th August 2006 between the SICAV and the management company (the “Management Company Services Agreement”). The Management Company Services Agreement may be terminated upon three months’ written notice.
- Depositary agreement dated 18th March 2016 between the SICAV and the depositary (the “Depositary agreement’). The Depositary agreement may be terminated upon 180 calendar days’ prior written notice.
- Administration Agency, Domiciliary, Paying Agency, Listing Agency and Registrar and Transfer Agency Agreement dated 31st March 2006, as amended, between the SICAV and the management company on the one part and State Street Bank Luxembourg S.C.A. on the other part (the “Administration Agreement”). The Administration Agreement may be terminated upon 90 days’ written notice.

Translation (ENES, 2018-07-01):
#### CONTRATOS SIGNIFICATIVOS
La SICAV ha celebrado los siguientes contratos que son o podrían ser significativos, o que prevén indemnizaciones en favor de la otra parte contratante ajenas a la negligencia o el incumplimiento voluntario:
- Contrato de Servicios de Sociedad Gestora, de 29 de agosto de 2006, celebrado entre la SICAV y la sociedad gestora (el «Contrato de Servicios de Sociedad Gestora»). El Contrato de Servicios de Sociedad Gestora podrá resolverse con un preaviso por escrito de tres meses de antelación.
- Contrato de Depositario, de 18 de marzo de 2016, celebrado entre la SICAV y el depositario (el «Contrato de Depositario»). El Contrato de Depositario podrá resolverse con un preaviso por escrito de 180 días de antelación.
- Contrato de agencia administrativa, domiciliaciones, pagos, cotización, registro y transferencias, de 31 de marzo de 2006, en su versión vigente, celebrado entre la SICAV y la sociedad gestora, de una parte, y de otra, el State Street Bank Luxembourg S.C.A. (el«Contrato de Administración»). El Contrato de Administración podrá resolverse con un preaviso por escrito de 90 días de antelación.
- Country risk - China
- Credit
- Currency
- Derivatives
- Emerging markets
- ABS/MBS
 | - Hedging
- High Yield
- Interest rate
- Investment fund
- Management
- Market
- Prepayment and extension
 |

Translation (ENES, 2018-04-01):
- Riesgo según el país: China
- Crédito
- Divisas
- Instrumentos derivados
- Mercados emergentes
- ABS/MBS
 | - Cobertura
- Alta rentabilidad
- Tipo de interés
- Fondo de inversión
- Gestión
- Mercado
- Pago anticipado y ampliación
 |
##### Minimum Subscription and Holding Amount: The minimum investment levels for initial investments as well as minimum holding levels.
Money Market Fund Regulation or MMF Regulation: Regulation (EU) N°2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds and related delegated acts, implementing acts and guidelines.
Money Market Instruments: Instruments as defined in Article 2(1)(o) of Directive 2009/65/EC, and instruments as referred to in Article 3 of Commission Directive 2007/16/EC, normally dealt on the money market that are liquid and whose value can be accurately determined at any time.
Net Asset Value per Share: In relation to any Shares of any Share-Class, the value per Share determined in accordance with the relevant provisions described under the Chapter X “Net Asset Value” in Part III.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### Importes mínimos de suscripción y tenencia: El nivel mínimo de inversión para las inversiones iniciales y el nivel mínimo de tenencia.
Reglamento sobre fondos del mercado monetario o Reglamento sobre FMM: Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario y las leyes delegadas, los reglamentos de aplicación y las directrices correspondientes.
Instrumentos del mercado monetario: Instrumentos, tal como se definen en la letra (o) del apartado (1) del artículo 2 de la Directiva 2009/65/CE, e instrumentos a los que se refiere el artículo 3 de la Directiva 2007/16/CE de la Comisión, normalmente negociados en el mercado monetario, líquidos, y cuyo valor puede determinarse con precisión en cualquier momento.
Valor liquidativo por Acción: Respecto a cualesquiera Acciones de cualquier Clase de Acciones, el valor por Acción determinado con arreglo a las correspondientes disposiciones que se describen en el Capítulo X «Valor liquidativo» de la Parte III del folleto.
##### RQFII: Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor as approved under and subject to the applicable Chinese regulations.
Securities Financing Transaction (or “SFT”): A securities financing transaction as defined in Regulation (EU) 2015/2365, as it may be amended and supplemented from time to time. The SFTs selected by the Board of Directors are the repurchase transactions, the reverse repurchase transactions and the securities lending transactions.
Securities Lending Transaction: A transaction by which a Sub-Fund transfers securities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities on a future date or when requested to do so by the transferor.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### RQFII: Inversor Institucional Extranjero Calificado en Renminbi según lo aprobado de conformidad y con sujeción a las normativas chinas.
Operación de financiación de valores (o «SFT»): Una operación de financiación de valores, tal y como se define en el Reglamento (UE) 2015/2365, según pueda ser modificado o ampliado periódicamente. Las operaciones de financiación de valores seleccionadas por el Consejo de Administración son las operaciones de recompra, las operaciones de recompra inversa y las operaciones de financiación de valores.
Operación de préstamo de valores: Una transacción mediante la cual el Subfondo transfiere valores sujetos a un compromiso de que el prestatario devolverá valores equivalentes en una fecha futura o cuando el cedente lo solicite.
##### UCITS: An undertaking for collective investment in transferable securities within the meaning of the UCITS Directive.
UCITS Directive: Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), as amended and supplemented from time to time, including by Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014.
UN SDGs: The Sustainable Development Goals as adopted by the United Nations in 2015. These goals are a universal set of targets and indicators to provide guidance and designed to contribute to the transition to a sustainable world.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### OICVM: Un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios en el sentido de la Directiva sobre OICVM.
Directiva sobre OICVM: Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), modificada y completada periódicamente, incluida la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.
ODS de la ONU: Los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas en 2015. Estos objetivos son un conjunto universal de metas e indicadores que sirven de orientación y están diseñados para contribuir a la transición hacia un mundo sostenible.
## Subscriptions
The Company accepts subscription requests on each Valuation Day unless otherwise stated in the Sub-Fund factsheet and according to the order Cut-off rules laid down in the Glossary or in Sub-Fund factsheets.
Shares are issued on the contractual settlement date. In case of subscriptions, Shares are issued within three Business Days after acceptance of the subscription request unless otherwise stated in the relevant Sub-Fund factsheet and/or the Glossary. This period may be extended or reduced upon approval of the Management Company.

Translation (ENES, 2021-03-10):
## Suscripciones
La Sociedad acepta las solicitudes de suscripción en cada Día de valoración, a menos que se establezca lo contrario en la ficha descriptiva del Subfondo, y de acuerdo con las reglas de límite de las órdenes, según se establecen en el Glosario o en la ficha descriptiva de cada Subfondo.
Las Acciones se emiten en la fecha de liquidación contractual. En el caso de las suscripciones, las Acciones se emiten en los tres Días hábiles siguientes a la aceptación de la solicitud de suscripción, salvo que se indique lo contrario en la ficha descriptiva del Subfondo correspondiente y/o en el Glosario. Este periodo puede ampliarse o reducirse si así lo aprueba la Sociedad gestora.
La suma pagadera podrá estar sujeta a una comisión de suscripción que se abonará al Subfondo correspondiente y/o al Distribuidor, según se especifique con más detalle en la ficha descriptiva de cada Subfondo.
##### The redemption and subscription costs connected with the conversion may be charged to the Shareholder as indicated in each Sub-Fund's factsheet.
Applications for the conversion of Shares, once received, may not be withdrawn, except when the calculation of the Net Asset Value is suspended. If the calculation of the Net Asset Value of the Shares to be acquired is suspended after the Shares to be converted have already been redeemed, only the acquisition component of the conversion can be revoked during this suspension.
Conversion from a “Y” Share-Class into a non-“Y” Share-Class is not allowed and will be treated as redemptions followed by subscriptions. Conversions from a “Y” Share-Class into a “Y” Share- Class of another Sub-Fund are done on basis of the First In First Out (“FIFO simple”) principle so that the Shares first being converted are those Shares of the Sub-Fund which have been issued for the longest period.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### Los gastos de reembolso y suscripción asociados a la conversión podrán cargarse al Accionista, según se indique en la ficha descriptiva de cada Subfondo.
Una vez recibidas, las solicitudes de conversión de Acciones no se podrán retirar, excepto en los casos en los que el cálculo del Valor liquidativo esté suspendido. Si el cálculo del Valor liquidativo de las Acciones que vayan a adquirirse se suspende cuando ya se hayan reembolsado las Acciones objeto de la conversión, durante el periodo de suspensión solo podrá revocarse la parte de la conversión correspondiente a la adquisición de las nuevas Acciones.
No se admitirá la conversión de una Clase de Acciones «Y» a una Clase de Acciones que no sea «Y» y se considerarán como reembolsos seguidos por suscripciones. Las conversiones de una Clase de Acciones «Y» a una Clase de Acciones «Y» de otro Subfondo se realizan aplicando el principio «FIFO simple» (primero en entrar, primero en salir), por lo que las Acciones que se convertirán en primer lugar serán aquellas Acciones del Subfondo que más tiempo lleven emitidas.
##### General
In order to inter alia protect existing Shareholders, the Board of Directors (or any delegate duly appointed by the Board of Directors) may, at any time, decide to close a Sub-Fund or a Share-Class and not to accept any further subscriptions and conversions into the relevant Sub-Fund or Share-Class (i) from new investors who have not yet already invested into the said Sub-Fund or into the said Share-Class (“Soft Closure”) or (ii) from all investors (“Hard Closure”).
Decisions taken by the Board of Directors or its delegate on a closure may have immediate or non-immediate effect and be effective for non-determined period of time. Any Sub-Fund or Share-Class may be closed to subscriptions and conversions without notice to Shareholders.
In relation thereto, a notification will be displayed on the website www.nnip.com and if applicable on other NN Investment Partners websites, and will be updated according to the status of the said Share-Classes or Sub-Funds. The closed Sub-Fund or Share-Class may be re-opened when the Board of Directors or its delegate deems the reasons to have the latter closed no longer applying.
The reason for a closure may be, without being restricted thereof, that the size of a given Sub-Fund has reached a level relative to the market it is invested into above which the Sub-Fund cannot be managed according to the defined objectives and investment policy.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### Aspectos generales
Para proteger, entre otros, a los Accionistas existentes, el Consejo de Administración (o cualquier delegado debidamente designado por el Consejo de Administración) podrá, en cualquier momento, decidir cerrar un Subfondo o una Clase de Acciones y no aceptar más suscripciones ni conversiones en el Subfondo o la Clase de Acciones en cuestión (i) por parte de nuevos inversores que aún no hayan invertido en dicho Subfondo o en dicha Clase de Acciones («Cierre flexible») o (ii) por parte de todos los inversores («Cierre total»).
Las decisiones tomadas por el Consejo de Administración o por su delegado sobre un cierre pueden tener un efecto inmediato o no inmediato y ser efectivas durante un periodo de tiempo indeterminado. Cualquier Subfondo o Clase de Acciones se puede cerrar a suscripciones y conversiones sin previo aviso a los Accionistas.
En relación con ello, se mostrará una notificación en el sitio web www.nnip.com y, si procede, en otros sitios web de NN Investment Partners, y se actualizará en función de la situación de dichas Clases de Acciones o Subfondos. El Subfondo o la Clase de Acciones cerrados podrán volver a abrirse cuando el Consejo de Administración o su delegado consideren que las razones del cierre ya no son válidas.
La razón de un cierre puede ser, entre otras, que el tamaño de un Subfondo determinado haya alcanzado un nivel relativo al mercado en el que se invierte por encima del cual el Subfondo no puede gestionarse de acuerdo con los objetivos y la política de inversión definidos.
Under the Council Directive 2003/48/EC on the taxation of savings income in the form of interest payments, transposed into Luxembourg legislation by the Law of 21 June 2005, non-resident natural persons may be subject to exchange of information with the tax authorities of their country of residence. The list of Sub-Funds being in scope of the Council Directive 2003/48/EC may be obtained free of charge at the Company’s registered office.
- Automatic exchange of information for tax purposesUnder this section, the term “Holder of Record” has to be understood as those persons and entities that appear as the registered Shareholders in the register of Shareholders of the Company as maintained by the Transfer Agent. The term “Automatic Exchange of Information” or “AEoI” is meant to include, inter alia, the following tax regimes:
- The Hiring Incentives to Restore Employment Act (commonly known as FATCA), the United States- Luxembourg intergovernmental agreement on FATCA and the associated Luxembourg legislation and rules, as applicable,
- Council Directive 2014/107/EU on mandatory automatic exchange of information in the field of taxation and the associated Luxembourg legislation and rules, as applicable.

Translation (ENES, 2021-03-10):
En virtud de la Directiva 2003/48/CE del Consejo sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses, incorporada a la legislación de Luxemburgo por medio de la Ley de 21 de junio de 2005, las personas físicas no residentes podrán estar sujetas a intercambios de información con las autoridades fiscales de su país de residencia. La lista de Subfondos en el ámbito de la Directiva 2003/48/CE del Consejo puede obtenerse de manera gratuita en el domicilio social de la Sociedad.
- Intercambio automático de información a efectos fiscalesEn este apartado, el término «Titular Registrado» se refiere a las personas y entidades que figuran como Accionistas registrados en el registro de Accionistas de la Sociedad que mantiene el Agente de transmisiones. El término «Intercambio Automático de Información» o «IAI» incluye, entre otras cosas, los siguientes regímenes fiscales:
- La Ley de Contratación de Incentivos para Restaurar el Empleo (comúnmente conocida como FATCA), el acuerdo intergubernamental entre Luxemburgo y los Estados Unidos en relación con la FATCA y la legislación luxemburguesa asociada y la normativa, si procede.
- La Directiva 2014/107/UE del Consejo sobre la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad y la legislación luxemburguesa y las normativas asociadas, si procede.
##### The Company complies with AEoI regimes applicable in Luxembourg. Consequently, the Company or its delegates may need to:
- Perform a due diligence review of each Holder of Record to determine its tax status and, where required, to request additional information (such as the name, address, place of birth, place of incorporation, tax identification number, etc.) or documentation with respect to such Holders of Record. The Company will be entitled to redeem the Shares held by the Holders of Record which do not provide the required documentation on time or which otherwise do not comply with Luxembourg rules relating to AEoI. When permitted by the law, the Company may elect, at its sole discretion, to exclude from review certain Holders of Record whose holdings do not exceed $50,000 (in case of individuals) or$250,000 (in case of entities);
- Report data regarding Holders of Record and certain other categories of investors either to the Luxembourg tax authorities, who may exchange such data with the foreign tax authorities, or directly to the foreign tax authorities;
- Withhold tax on certain payments by (or on behalf of) the Company to certain persons.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### La Sociedad cumple con los regímenes de IAI aplicables en Luxemburgo. Por consiguiente, la Sociedad o sus delegados pueden estar obligados a:
- Realizar un examen de diligencia debida (due diligence) de cada Titular Registrado para determinar su estatus fiscal y, si fuera necesario, solicitar información adicional (como su nombre, dirección, lugar de nacimiento, lugar de constitución, número de identificación fiscal, etc.) o documentación adicional con respecto a esos Titulares Registrados. La Sociedad está facultada para reembolsar las Acciones que mantengan los Titulares Registrados que no faciliten en plazo la documentación solicitada o que no cumplan la legislación luxemburguesa relativa al IAI. Cuando lo autorice la ley, la Sociedad podrá optar, a su entera discreción, por excluir del citado examen a determinados Titulares Registrados cuyas participaciones no superen los 50.000 USD (en el caso de personas físicas) o los 250.000 USD (en el caso de personas jurídicas).
- Comunicar información relativa a los Titulares Registrados y otras categorías específicas de inversores a las autoridades tributarias de Luxemburgo, que podrán intercambiar dicha información con las autoridades tributarias extranjeras, o directamente a las autoridades tributarias extranjeras.
- Retener impuestos sobre determinados pagos realizados por la Sociedad (o en su nombre) a personas específicas.
##### “P”:	Ordinary Share-Class intended for individual investors.
“Q”:	Share-Class reserved for Institutional Investors. Neither retrocessions nor rebates are paid. The maximum management fee for Share-Class “Q” is lower than the maximum fee for Share-Class “I”. The fixed service fee for Share-Class “Q” is equal to the fixed service fee for Share-Class “I”. Subscription and conversion fees are not applicable for this Share- Class type. Management fee, fixed service fee and subscription fee of each Sub-Fund are mentioned in each Sub-Fund factsheet.
“R”:	Ordinary Share-Class that does not pay retrocessions or rebates and is intended for individual investors who are clients of Distributors, providers of investment services or financial intermediaries who provide:
- Independent investment advice and/or portfolio management services within the meaning of MiFID II or applicable national legislation, or
- Investment services and activities within the meaning of MiFID II or applicable national legislation, have separate fee arrangements with their clients in relation to those services and activities provided and, as per the terms of those fee arrangements, do not or are not eligible to receive and retain any retrocession or rebate from the relevant Share-Class.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### «P»:	Clase de acciones ordinaria destinada a los inversores particulares.
«Q»:	Clase de Acciones reservada para Inversores institucionales. No se pagan retrocesiones ni reintegros. La comisión de gestión máxima para la Clase de Acciones «Q» es inferior a la comisión máxima para la Clase de Acciones «I». La comisión de servicios fija para la Clase de Acciones «Q» es igual a la comisión de servicios fija para la Clase de Acciones
«I». A este tipo de Clase de Acciones no se le aplican comisiones de suscripción ni de conversión. La comisión de gestión, la comisión de servicios fija y la comisión de suscripción de cada Subfondo se mencionan en la ficha descriptiva de cada Subfondo.
«R»:	Clase de Acciones ordinarias que no paga retrocesiones o reintegros y está destinada a inversores particulares que son clientes de Distribuidores, proveedores de servicios de inversiones o intermediarios financieros que ofrecen:
- servicios independientes de asesoramiento de inversiones o de gestión de carteras en el sentidode la MiFID II o de la legislación nacional aplicable; o
- servicios y actividades de inversión en el sentido de la MiFID II o de la legislación nacional aplicable, que tienen acuerdos de honorarios individuales con sus clientes en relación con los servicios y las actividades prestados y, de acuerdo con los términos de dichos acuerdos de honorarios, no reciben o no tienen derecho a recibir ni conservar ninguna retrocesión o reintegro de la Clase de Acciones correspondiente.
## Currency Hedged Share-Classes
Where a Share-Class is described as currency hedged (a “Currency Hedged Share-Class”), the intention will be to hedge full or part of the value of the net assets in the Reference Currency of the Sub- Fund or the currency exposure of certain (but not necessarily all) assets of the relevant Sub-Fund into either the Reference Currency of the Currency Hedged Share-Class, or into an alternative currency.
It is generally intended to carry out such hedging through the use of various derivative financial instruments including, but not be limited to, Over The Counter (“OTC”) currency forward contracts and foreign exchange swap agreements. Profits and losses associated with such hedging transactions will be allocated to the applicable Currency Hedged Share-Class or classes.

Translation (ENES, 2021-03-10):
## Clases de Acciones con cobertura de divisas
Si se indica que una Clase de Acciones tiene cobertura de divisas (una «Clase de Acciones con cobertura de divisas»), la intención será cubrir la totalidad o parte del patrimonio neto en la Moneda de referencia del Subfondo o la exposición a divisas de determinados activos (aunque no necesariamente todos) del Subfondo en cuestión bien en la Moneda de referencia de la Clase de Acciones con cobertura de divisas o bien en una moneda alternativa.
Por lo general se intenta realizar dicha cobertura mediante el uso de diversos instrumentos financieros derivados, incluidos, entre otros, los contratos de divisas a plazo OTC (over the counter) y los contratos de swaps de divisas. Las ganancias y las pérdidas asociadas con dichas operaciones de cobertura se asignarán a la Clase o las Clases de Acciones con cobertura de divisas correspondientes.