OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 2.20 |
| Beta | 1.25 |
| Coefficient of correlation | 0.82 |
| Information ratio | 0.13 |
| Sharpe ratio ⁴ | 0.92 |
| Treynor ratio | 20.12 |
| Tracking error (%) | 16.38 |
| Volatility (%) ⁵ | 27.50 |
|  |  |
| Dividend yield (%) ⁶ | 0.40 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Industrials Health Care
Energy Materials Financials Real Estate
4.4
6.1
7.2
4.7
4.6
5.7
3.5
2.0
2.4
2.4
1.4
7.5
0.9
1.3
13.5
19.0
47.6
| TESLA INC | 6.02 |
| --- | --- |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 4.13 |
| AMAZON.COM INC | 3.74 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.68 |
| BROADCOM INC | 3.68 |
| ON SEMICONDUCTOR | 3.61 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3.39 |
| SALESFORCE.COM INC | 3.38 |
| DEERE & CO | 3.38 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.28 |
| Total	38.29 |

61.2
Others
0.0
4.8
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
72.4
88.0
Netherlands
Canada Australia China France Israel Japan Korea Others
2.9
2.1
2.2
2.2
1.8
0.9
1.6
1.7
1.4
1.7
0.7
0.3
0.6
4.7
0.5
0.7
0.4
13.2
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 2,20 |
| Beta | 1,25 |
| Coefficient de corrélation | 0,82 |
| Ratio d'information | 0,13 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,92 |
| Ratio de Treynor | 20,12 |
| Tracking error (%) | 16,38 |
| Volatilité (%) ⁶ | 27,50 |
|  |  |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ | 0,40 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Services de communication Consom. discrétionnaire
Industrie Santé Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Immobilier
4,4
6,1
7,2
4,7
4,6
5,7
3,5
2,0
2,4
2,4
1,4
7,5
0,9
1,3
13,5
19,0
47,6
| TESLA INC | 6,02 |
| --- | --- |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 4,13 |
| AMAZON.COM INC | 3,74 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,68 |
| BROADCOM INC | 3,68 |
| ON SEMICONDUCTOR | 3,61 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3,39 |
| SALESFORCE.COM INC | 3,38 |
| DEERE & CO | 3,38 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,28 |
| Total	38,29 |

61,2
Autres
0,0
4,8
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
72,4
88,0
Pays Bas Canada Australie Chine France Israel Japon Corée Autres
2,9
2,1
2,2
2,2
1,8
0,9
1,6
1,7
1,4
1,7
0,7
0,3
0,6
4,7
0,5
0,7
0,4
13,2
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁸
| Bonds |  |
| --- | --- |
| Funds |  |  | 9.5 |
| Equities |  | 1.3 |  |
| Futures Shares |  | 0.3 |  |
| Futures Bonds |  | 0.3 |  |
| Swaps |  | 0.3 |  |
| Other Derivatives | -0.2 |  |  |
| Cash |  |  | 11.1 |

Asset Allocation Breakdown (%) ⁹
77.5
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 9.24 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4.22 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 3.77 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USDHD | 3.53 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ET | 2.58 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2.08 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2.08 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2027 | 2.04 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 1.92 |
| IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 | 1.78 |
| Total	33.24 |

Top 10 Holdings (%)
-20	0	20	40	60	80
n
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁹
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁹
| Consumer Discretionary |  |  |  | 46.9 | Corporate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrials |  |  | 23.6 |  | Governments |
| Real Estate |  | 16.3 |  |  | Emerging Markets |
| Communication Services | 4.6 |  |  |  | Securitized |
| Materials | 3.8 |  |  |  | Others |

-1.6
0.0
6.4
0.0
1.5
0.0
0.0
21.7
59.2
100.0
Financials Consumer Staples
2.7
2.1
Cash
0.0
12.7
0	10	20	30	40	50
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
Répartition du portefeuille par type d'actifs en % ¹⁰	10 principales lignes du fonds (%)
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 9,24 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4,22 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 3,77 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USDHD | 3,53 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ET | 2,58 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2,08 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2,08 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2027 | 2,04 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 1,92 |
| IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 | 1,78 |
| Total	33,24 |

Obligations	77,5
Fonds Actions
Contrats à terme sur actions
Contrats à terme sur des
pensions
Crédit croisé Autres dérivés
Liquidités
-0,2
1,3
0,3
0,3
0,3
9,5
11,1
-20	0	20	40	60	80
n
Fonds
Composante actions par secteurs en % ¹⁰
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ¹⁰
Consom. discrétionnaire	46,9
Emprunts d'entreprises	
0,0
59,2
Industrie Immobilier
Services de communication Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
Biens de consommation de
base
4,6
3,8
2,7
2,1
16,3
23,6
Emprunts d'Etat Marchés émergents Emprunts assortis de sûretés
Autres Liquidité
-1,6
6,4
0,0
1,5
0,0
0,0
12,7
0,0
21,7
100,0
0	10	20	30	40	50
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence
Opportunities
+ Prospect of attractive returns over the course of the market cycle
+ Flexible use of different high-opportunity asset classes and instruments, including derivatives
+ Possible additional returns from active management
+ Currency gains in non-hedged share classes possible

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Opportunités
+ Perspective de rendements attrayants sur le cycle de marché
+ Utilisation flexible de différents instruments et classes d’actifs prometteurs, y compris les instruments dérivés
+ Possibilité de revenus supplémentaires grâce à la gestion active
+ Gains de change possibles pour les catégories d’actions non couvertes
# Investment Objective
The fund primarily invests in European equity markets. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Fund management focuses on securities it considers to have growth potential that is not fully taken into consideration in the price of the security (growth approach). The investment objective is to achieve long-term capital growth.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible essentiellement les marchés d'actions européens. Il privilégie à cet effet les actions qui, de l'avis des gestionnaires du Fonds, affichent des cours ne reflétant pas suffisamment leur potentiel de croissance (approche « croissance »). Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials
13.9
16.5
33.9
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9.07 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.01 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 4.56 |
| MEITUAN-CLASS B | 4.18 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.12 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 3.07 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.06 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.76 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 2.63 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | 2.36 |
| Total	43.82 |

31.5
Industrials Communication Services Consumer Staples
Health Care Information Technology
Materials Real Estate
Others
6.1
6.9
6.0
4.7
6.5
4.7
5.8
3.8
3.9
3.7
4.2
3.0
5.6
12.9
12.6
14.0
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9,07 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,01 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 4,56 |
| MEITUAN-CLASS B | 4,18 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4,12 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 3,07 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3,06 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2,76 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 2,63 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD | 2,36 |
| Total	43,82 |

Biens de consommation
33,9
10 principales lignes du fonds (%)
discrétionnaire	
31,5
Financières
13,9
16,5
Industrie
Services de communication Biens de consommation de
base
Santé
Technologie de l'Information
Matériaux Immobilier
Autres
6,1
6,9
6,0
4,7
6,5
4,7
5,8
3,8
3,9
3,7
4,2
3,0
5,6
12,9
12,6
14,0
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| ELIS SA | 3.02 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2.97 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.69 |
| INTERPARFUMS SA | 2.46 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2.38 |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.36 |
| CANCOM SE | 2.33 |
| APERAM | 2.31 |
| EVOTEC SE | 2.26 |
| GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI | 2.15 |
| Total	24.93 |

Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials Health Care Materials
Consumer Discretionary
5.2
7.1
7.5
7.1
9.3
10.4
12.8
14.0
16.7
26.0
29.8
Real Estate Communication Services Consumer Staples
Others
2.2
5.2
5.1
5.2
5.0
4.8
5.7
10.7
10.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Netherlands Switzerland
4.0
6.2
9.8
8.9
8.8
8.9
11.9
15.2
22.5
28.9
Sweden
Italy Norway Denmark Others
5.6
5.4
4.0
4.1
3.4
3.2
8.7
11.2
11.0
18.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| ELIS SA | 3,02 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2,97 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,69 |
| INTERPARFUMS SA | 2,46 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2,38 |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2,36 |
| CANCOM SE | 2,33 |
| APERAM | 2,31 |
| EVOTEC SE | 2,26 |
| GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI | 2,15 |
| Total	24,93 |

10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Financières
Santé Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
5,2
7,1
7,5
7,1
9,3
10,4
12,8
14,0
16,7
26,0
29,8
Immobilier
Services de communication Biens de consommation de
base
Autres
2,2
5,2
5,1
5,2
5,0
4,8
5,7
10,7
10,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France Pays Bas Suisse
4,0
6,2
9,8
8,9
8,8
8,9
11,9
15,2
22,5
28,9
Suède Italie Norvège Danemark
Autres
5,6
5,4
4,0
4,1
3,4
3,2
8,7
11,2
11,0
18,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund invests primarily in the stocks of companies domiciled in Japan. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its aim is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées au Japon. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Son objectif consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| Industrials |  |  |  |  |  | 26.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  |  |  | 21.6 |  |
| Health Care |  |  |  | 11.1 |  |  |
| Information Technology |  |  |  | 11.1 |  |  |
| Communication Services |  |  |  | 9.9 |  |  |
| Financials |  |  | 7.5 |  |
| Real Estate |  | 4.8 |  |
| Consumer Staples |  | 4.4 |  |
| Materials | 2.3 |  |  |
| Energy | 0.6 |  |  |

0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %	10 principales lignes du fonds (%)
| SONY GROUP CORP | 5,04 |
| --- | --- |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 4,67 |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4,62 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,73 |
| KEYENCE CORP | 3,32 |
| HITACHI LTD | 2,99 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2,83 |
| NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN | 2,69 |
| ISUZU MOTORS LTD | 2,59 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2,54 |
| Total	35,02 |

Industrie	26,7
Consom. discrétionnaire
Santé
Technologie de l'Information
Services de communication
Financières Immobilier
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Energie
2,3
0,6
4,8
4,4
7,5
11,1
11,1
9,9
21,6
0	10	20	30
n
Fonds
# Performance
Since Inception ¹
110
110
Annual Performance (%) ¹
6	6
3	3
100	100
0	0
90	90
-3	-3
80
06/19
01/20
07/20
01/21
07/21
80
01/22
-6
06/03/2019 -
01/31/2020
01/31/2020 -
01/31/2021
-6
01/31/2021 -
01/31/2022

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Performance
depuis la création ¹
110
110
Performance annuelle (%) ¹
6	6
3	3
100	100
0	0
90	90
-3	-3
80
6/19
1/20
7/20
1/21
7/21
80
1/22
-6
3/6/2019 -
31/1/2020
31/1/2020 -
31/1/2021
-6
31/1/2021 -
31/1/2022
# Portfolio Structure ³
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
Others
2.3
0.0
1.8
0.0
2.4
6.7
8.6
8.1
5.4
12.2
17.3
21.3
26.4
41.0

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ³
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
Autres
2,3
0,0
1,8
0,0
2,4
6,7
8,6
8,1
5,4
12,2
17,3
21,3
26,4
41,0
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Mexico	8.9
Brazil Colombia
Chile Thailand South Africa Indonesia Panama Ukraine Hong Kong
4.3
3.6
3.3
3.0
3.7
5.4
7.5
7.2
6.4
South Korea Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.7
6.1
6.6
5.7
12.4
15.2
0	4	8	12	16

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Mexique	8,9
Brésil Colombie
Chili Thaïlande Afrique du Sud
Indonésie Panama Ukraine Hong Kong
4,3
3,6
3,3
3,0
3,7
5,4
7,5
7,2
6,4
Corée du Sud Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,7
6,1
6,6
5,7
12,4
15,2
0	4	8	12	16
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 9 Holdings (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023 | 6.22 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 6.03 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 6.02 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 6.01 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 5.42 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5.41 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 4.76 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 4.46 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.12.2022 | 4.22 |
| Total	48.55 |

Equities	54.7
Bonds Cash
20.4
24.9
0	15	30	45	60
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	9 principales lignes du fonds (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023 | 6,22 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 6,03 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 6,02 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 6,01 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 5,42 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5,41 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 4,76 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 4,46 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.12.2022 | 4,22 |
| Total	48,55 |

Actions	54,7
Obligations Liquidités
20,4
24,9
0	15	30	45	60
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Consumer Discretionary
Health Care Materials
Consumer Staples
7.5
6.6
6.2
13.4
12.0
11.5
15.7
17.1
19.5
28.4

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁶
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Consom. discrétionnaire
Santé
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
7,5
6,6
6,2
13,4
12,0
11,5
15,7
17,1
19,5
28,4
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | DE0008481763 / 848 176 |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MDAX (in EUR) | Alpha (%) | -2.10 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 1.03 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.98 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH | Information ratio | -0.53 |  |  |
| Launch date | 16/09/1996 | Sharpe ratio ⁴ | 0.37 |  |  |
| Net assets | 758.46 mn. EUR | Treynor ratio | 7.85 |  |  |
| Share class volume | 686.51 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.94 |  |  |
| Financial year end | 31/12/ | Volatility (%) ⁵ | 21.86 |  |  |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Real Estate Communication Services
Industrials Information Technology
Financials Health Care
12.1
13.3
14.5
13.2
10.8
10.0
9.0
7.8
8.2
18.3
17.6
| HANNOVER RUECK SE | 6.84 |
| --- | --- |
| LEG IMMOBILIEN SE | 5.77 |
| BEIERSDORF AG | 4.91 |
| STROEER SE & CO KGAA | 4.24 |
| AROUNDTOWN SA | 4.18 |
| SOFTWARE AG | 4.15 |
| KION GROUP AG | 4.12 |
| CANCOM SE | 3.96 |
| SCOUT24 AG | 3.68 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 3.18 |
| Total	45.03 |

21.1
Consumer Staples
4.8
6.6
Consumer Discretionary
5.6
6.1
Materials Utilities
2.2
1.7
4.2
13.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -2,10 |  | -0,69 |
| Beta | 1,03 |  | 1,03 |
| Coefficient de corrélation | 0,98 |  | 0,98 |
| Ratio d'information | -0,53 |  | -0,20 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,37 |  | 0,54 |
| Ratio de Treynor | 7,85 |  | 9,50 |
| Tracking error (%) | 3,94 |  | 3,54 |
| Volatilité (%) ⁵ | 21,86 |  | 17,91 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 58,67 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 1,94 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Immobilier Services de communication
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Financières
Santé
12,1
13,3
14,5
13,2
10,8
10,0
9,0
7,8
8,2
18,3
17,6
| HANNOVER RUECK SE | 6,84 |
| --- | --- |
| LEG IMMOBILIEN SE | 5,77 |
| BEIERSDORF AG | 4,91 |
| STROEER SE & CO KGAA | 4,24 |
| AROUNDTOWN SA | 4,18 |
| SOFTWARE AG | 4,15 |
| KION GROUP AG | 4,12 |
| CANCOM SE | 3,96 |
| SCOUT24 AG | 3,68 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 3,18 |
| Total	45,03 |

21,1
Biens de consommation de
base
4,8
6,6
Consom. discrétionnaire
5,6
6,1
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
2,2
1,7
4,2
13,0
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Real Estate Communication Services
Industrials Information Technology
Financials Health Care
12.1
13.3
14.5
13.2
10.8
10.0
9.0
7.8
8.2
18.3
17.6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Immobilier Services de communication
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Financières
Santé
12,1
13,3
14,5
13,2
10,8
10,0
9,0
7,8
8,2
18,3
17,6
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000095861 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ³ | SBF 120 Total Return (in EUR) | Alpha (%) | -1.05 | -0.31 |
| EU SFDR Category ⁴ | Article 6 | Beta | 0.92 | 0.92 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.97 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | -0.32 | -0.08 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁵ | 0.35 | 0.61 |
| Launch date | 08/12/1978 | Treynor ratio | 7.13 | 10.68 |
| Net assets | 44.35 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.33 | 3.86 |
| Financial year end | 31/12/ | Volatility (%) ⁶ | 19.00 | 16.06 |
| Registered for sale in | FR |  |  |  |

Portfolio Structure ⁷

## Sector Breakdown (%)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.72 |
| --- | --- |
| L'OREAL | 6.67 |
| BNP PARIBAS | 6.21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.82 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 4.42 |
| ESSILORLUXOTTICA | 4.34 |
| VINCI SA | 4.26 |
| AIR LIQUIDE SA | 4.02 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.99 |
| Total	47.45 |


## Top 9 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Information Technology
Financials Consumer Staples
Materials Utilities Energy Health Care
Others
0.5
0.0
0.0
7.1
6.4
5.8
4.7
3.3
6.3
7.8
4.9
11.1
10.0
10.6
10.3
14.5
23.0
24.5
21.5
27.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

## Asset Allocation Breakdown (%)
Equity	100.1
Funds Cash
-0.5
0.4
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -1,05 | -0,31 |
| Beta | 0,92 | 0,92 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,97 |
| Ratio d'information | -0,32 | -0,08 |
| Ratio de Sharpe ⁶ | 0,35 | 0,61 |
| Ratio de Treynor | 7,13 | 10,68 |
| Tracking error (%) | 3,33 | 3,86 |
| Volatilité (%) ⁷ | 19,00 | 16,06 |

Structure du fonds ⁸

## par secteur en %
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,72 |
| --- | --- |
| L'OREAL | 6,67 |
| BNP PARIBAS | 6,21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,82 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 4,42 |
| ESSILORLUXOTTICA | 4,34 |
| VINCI SA | 4,26 |
| AIR LIQUIDE SA | 4,02 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,99 |
| Total	47,45 |


## 9 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Financières
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Energie Santé Autres
0,5
0,0
0,0
7,1
6,4
5,8
4,7
3,3
6,3
7,8
4,9
11,1
10,0
10,6
10,3
14,5
23,0
24,5
21,5
27,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence

## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	100,1
Fonds Liquidité
-0,5
0,4
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 3.46 | 3.10 |
| Beta | 0.79 | 0.82 |
| Coefficient of correlation | 0.95 | 0.95 |
| Information ratio | 0.55 | 0.61 |
| Sharpe ratio ³ | 0.53 | 0.65 |
| Treynor ratio | 10.30 | 10.89 |
| Tracking error (%) | 6.29 | 5.08 |
| Volatility (%) ⁴ | 15.47 | 13.72 |
|  |  |  |
| Active share (%) ⁵ |  | 58.25 |
| Dividend yield (%) ⁶ |  | 2.05 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown
| Residential |  |  |  | 44.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative |  |  | 27.1 |  |
| Logistics |  | 20.1 |  |  |
| Offices | 4.2 |  |  |  |
| Retail | 4.1 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fund
Country/Location Breakdown (%)
Top 7 Holdings (%)
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 8.21 |
| --- | --- |
| VONOVIA SE | 8.12 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 7.89 |
| SEGRO PLC | 6.86 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO | 5.50 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 5.04 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 4.93 |
| Total	46.55 |

Germany	
28.4
32.6
France Belgium
6.7
10.3
16.2
14.0
United Kingdom
12.4
26.5
Sweden Spain USA
0.0
4.6
2.2
4.0
10.2
14.5
Finland Netherlands
Others
3.6
1.6
2.3
1.0
0.0
8.9
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 3,46 | 3,10 |
| Beta | 0,79 | 0,82 |
| Coefficient de corrélation | 0,95 | 0,95 |
| Ratio d'information | 0,55 | 0,61 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,53 | 0,65 |
| Ratio de Treynor | 10,30 | 10,89 |
| Tracking error (%) | 6,29 | 5,08 |
| Volatilité (%) ⁵ | 15,47 | 13,72 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 58,25 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 2,05 |

Structure du fonds ⁸
par secteur
| Résidentiel |  |  |  | 44,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatif |  |  | 27,1 |  |
| Logistique |  | 20,1 |  |  |
| Bureaux | 4,2 |  |  |  |
| Commerces | 4,1 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
par pays/répartition géographique en %
7 principales lignes du fonds (%)
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 8,21 |
| --- | --- |
| VONOVIA SE | 8,12 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 7,89 |
| SEGRO PLC | 6,86 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO | 5,50 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 5,04 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 4,93 |
| Total	46,55 |

Allemagne	
28,4
32,6
France Belgique
6,7
10,3
16,2
14,0
Royaume-Uni
12,4
26,5
Suède Espagne Etats-Unis
0,0
4,6
2,2
4,0
10,2
14,5
Finlande Pays Bas Autres
3,6
1,6
2,3
1,0
0,0
8,9
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence