# 31 August 2020
## Allocation - Bond Rating	Allocation - Sector
A BBB BB B
CCC CC C D NR
Cash & Other
0	10	20	30	40	50	60	70
Weight (%)
Fund	Benchmark
Asset Backed Automotive Banking
Basic Industry Capital Goods Consumer Goods
Energy Financial Services Foreign Sovereign
Healthcare Insurance Leisure Media
Real Estate
Retail Services Sovereign
Technology & Electronics Telecommunications Transportation
Utility
Cash & Other
0	2	4	6	8	10	12	14	16
Weight (%)
Fund	Benchmark
| Top Holdings (total 290 holdings) |  |  |  |  | Fund Information |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  | Weight (%) |  | Fund Inception Date	01.02.2013 |
| Telecom Italia S.p.a. 5.303% 30-may-2024 |  |  | 1.5 |  | Management Company	Mirabaud Asset Management (Europe) SA |
| Lloyds Banking Group Plc 7.5% Perp |  |  | 1.3 |  | Custodian	Pictet & Cie (Europe) SA |
| Cemex Sab De Cv 7.75% 16-apr-2026 |  |  | 1.2 |  | Auditor	Ernst & Young Luxembourg |
| Credit Agricole 7.5% Perp |  |  | 1.2 |  | Transfer Agent	FundPartner Solutions (Europe) SA |
| Altice France Holding Sa 8.0% 15-may-2027 |  |  | 1.1 |  | Administrator	FundPartner Solutions (Europe) SA |
| Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 15-jun-2026 |  |  | 1.1 |  |  |
| Belfius Bank Sa/nv 3.625% Perp |  |  | 1.0 |  | Representative (Switzerland): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Cco Holdings Llc 5.0% 01-feb-2028 |  |  | 1.0 |  | 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland |
| Petroleos Mexicanos Sa 5.95% 28-jan-2031 |  |  | 0.9 |  | Paying Agent (Switzerland): Mirabaud & Cie SA |
| Cloud Crane Llc 10.125% 01-aug-2024 |  |  | 0.9 |  | 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland |
|  |  |  |  |  | For additional information, please contact marketing@mirabaud-am.com. |
| Information per Share Class |  |  |  |  |  |
| Name | NAV | CCY | ISIN |  | Name	NAV CCY	ISIN |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds A cap. USD | 130.16 | USD | LU0862027272 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds DH dist. GBP | 84.98 | GBP | LU0972917214 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds A dist. USD | 92.17 | USD | LU0862027355 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds E dist. USD | 86.40 | USD | LU1261365107 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH cap. CHF | 112.57 | CHF | LU0862028080 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds I cap. USD | 134.84 | USD | LU0862028247 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH cap. EUR | 116.20 | EUR | LU0862027439 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds IH cap. EUR | 110.42 | EUR | LU0862028759 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH cap. GBP | 122.63 | GBP | LU0862027868 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds IH dist. CHF | 80.50 | CHF | LU0862029567 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH dist. CHF | 79.95 | CHF | LU0862027603 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds IH dist. GBP | 87.09 | GBP | LU0862029302 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH dist. EUR | 83.98 | EUR | LU0862027512 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD | 107.25 | USD | LU1708488611 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH dist. GBP | 87.66 | GBP | LU0862027785 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds N dist. USD | 95.10 | USD | LU1708488702 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds D dist. USD | 95.24 | USD | LU1590084874 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. CHF | 99.24 | CHF | LU1708489262 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds DH cap. GBP | 118.57 | GBP | LU0972917131 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. EUR | 99.67 | EUR | LU1708488967 |


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Translation (ENIT, 2020-08-31):
# 31 agosto 2020
## Allocazione - Rating	Allocazione - Settoriale

### A BBB BB B

### CCC CC C D

### Senza rating Liquiditá e altro

### 0	10	20	30	40	50	60	70

### Pesi (%)

### Fondo	Benchmark

### Asset Backed

### Automobilistici

### Bancari Industria di base Beni strumentali Generi di consumo

### Energia Servizi finanziari Sovrano straniero Farmaceutica

### Assicurativi Intrattenimento

### Media Investimento immobiliare Vendita al dettaglio

### Servizi Fondo sovrano Tecnologia & Elettronica

### Telecom

### Trasporto Servizio pubblico Liquiditá e altro

### 0	2	4	6	8	10	12	14	16

### Pesi (%)

### Fondo	Benchmark

## Principali posizioni (totale 290 posizioni)	Informazioni sul fondo
Telecom Italia S.p.a. 5.303% 30-may-2024	1.5
Nome	Pesi (%)
Cemex Sab De Cv 7.75% 16-apr-2026	1.2

### Lloyds Banking Group Plc 7.5% Perp	1.3
Credit Agricole 7.5% Perp	1.2
Data di lancio del fondo	01.02.2013
Direzione del fondo	Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Banca depositaria	Pictet & Cie (Europe) SA
Auditor	Ernst & Young Luxembourg
Amministratore	FundPartner Solutions (Europe) SA
Transfer Agent	FundPartner Solutions (Europe) SA
Belfius Bank Sa/nv 3.625% Perp	1.0
Altice France Holding Sa 8.0% 15-may-2027	1.1

### Diamond 1 Finance Corp. 6.02% 15-jun-2026	1.1
Petroleos Mexicanos Sa 5.95% 28-jan-2031	0.9

### Cco Holdings Llc 5.0% 01-feb-2028	1.0

### Cloud Crane Llc 10.125% 01-aug-2024	0.9
29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera
Servizio di pagamento (Svizzera): Mirabaud & Cie SA
Rappresentante (Svizzera): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare marketing@mirabaud-am.com.
| Informazioni per le diverse classi di azioni |  |
| --- | --- |
| Nome | VNI | VAL | ISIN |  | Nome | VNI | VAL | ISIN |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds A cap. USD | 130.16 | USD | LU0862027272 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds DH dist. GBP | 84.98 | GBP | LU0972917214 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds A dist. USD | 92.17 | USD | LU0862027355 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds E dist. USD | 86.40 | USD | LU1261365107 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH cap. CHF | 112.57 | CHF | LU0862028080 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds I cap. USD | 134.84 | USD | LU0862028247 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH cap. EUR | 116.20 | EUR | LU0862027439 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds IH cap. EUR | 110.42 | EUR | LU0862028759 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH cap. GBP | 122.63 | GBP | LU0862027868 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds IH dist. CHF | 80.50 | CHF | LU0862029567 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH dist. CHF | 79.95 | CHF | LU0862027603 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds IH dist. GBP | 87.09 | GBP | LU0862029302 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH dist. EUR | 83.98 | EUR | LU0862027512 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds N cap. USD | 107.25 | USD | LU1708488611 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds AH dist. GBP | 87.66 | GBP | LU0862027785 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds N dist. USD | 95.10 | USD | LU1708488702 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds D dist. USD | 95.24 | USD | LU1590084874 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. CHF | 99.24 | CHF | LU1708489262 |
| Mirabaud - Global High Yield Bonds DH cap. GBP | 118.57 | GBP | LU0972917131 |  | Mirabaud - Global High Yield Bonds NH cap. EUR | 99.67 | EUR | LU1708488967 |


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