OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Opportunities
The fund gives investors easy access to the emerging markets. Many of these countries may offer attractive potential returns in various asset classes.
The fund invests in a broadly diversified equity universe and seeks opportunities for returns wherever they exist. A highly qualified and experienced management team actively manages the fund on the basis of a fundamental valuation approach. The objective is to identify the potential investments that, in the Investment manager's opinion, are attractive and could generate positive opportunities for investors.
The Fund will take very diversified geographical exposures, ranging from developed- to emerging markets.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Opportunità
Il Fondo offre agli investitori un agevole accesso ai mercati emergenti, molti dei quali possono offrire un interessante potenziale di rendimento in diverse classi di attività.
Il fondo investe in un universo azionario ampiamente diversificato e cerca opportunità di rendimento ovunque si trovino. Un team di gestione altamente qualificato ed esperto gestisce attivamente il fondo sulla base di un approccio di valutazione fondamentale. L'obiettivo è identificare i potenziali investimenti che, secondo l'opinione del Gestore degli investimenti, sono più attraenti e generare opportunità interessanti e redditizie per gli investitori. Il Fondo prendera' esposizioni geografiche molto diversificate, che vanno dai mercati sviluppati ai mercati emergenti.
# Performance contribution and portfolio changes
The fund adapted its tactics to the circumstances in August. The equity allocation was revised up, convertible bonds were reduced and emerging market bonds and catastrophe bonds were added. A new strategy was added to the absolute return segment.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Contributo alla performance e cambiamenti in portafoglio
La tattica del fondo ad agosto è stata adeguata alle condizioni generali. La quota azionaria è stata irrobustita, le obbligazioni convertibili ridotte e sono state acquistate obbligazioni catastrofali e dei mercati emergenti. Al segmento absolute return è stata aggiunta una nuova strategia.
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 04/20/23 | 0.000% | USD | 9.52 |
| B 06/15/23 | 0.000% | USD | 8.86 |
| B 06/29/23 | 0.000% | USD | 8.84 |
| B 05/18/23 | 0.000% | USD | 8.29 |
| B 02/23/23 | 0.000% | USD | 7.79 |
| B 03/23/23 | 0.000% | USD | 7.76 |
| B 01/26/23 | 0.000% | USD | 7.21 |
| B 08/10/23 | 0.000% | USD | 7.04 |
| B 07/13/23 | 0.000% | USD | 5.88 |
| B 09/07/23 | 0.000% | USD | 5.85 |
| Total |  |  | 77.04 |

|  |
| --- |
|  | 94.5% |
|  |
|  | 5.5% |
|  |

Structure by rating	
AAA
Liquidity
The rating breakdown is based on a GAM composite rating calculated on a conservative basis.

Translation (ENIT, 2022-12-31):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 04/20/23 | 0.000% | USD | 9.52 |
| B 06/15/23 | 0.000% | USD | 8.86 |
| B 06/29/23 | 0.000% | USD | 8.84 |
| B 05/18/23 | 0.000% | USD | 8.29 |
| B 02/23/23 | 0.000% | USD | 7.79 |
| B 03/23/23 | 0.000% | USD | 7.76 |
| B 01/26/23 | 0.000% | USD | 7.21 |
| B 08/10/23 | 0.000% | USD | 7.04 |
| B 07/13/23 | 0.000% | USD | 5.88 |
| B 09/07/23 | 0.000% | USD | 5.85 |
| Totale |  |  | 77.04 |

|  |
| --- |
|  | 94.5% |
|  |
|  | 5.5% |
|  |

Struttura per rating	
AAA
Liquidità
Il rating breakdown è dato dal rating composito di GAM calcolato su base conservativa.
# Largest positions
| Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond). Change of name as of 20.05.2019 (formerly Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond EUR). | UBAM-GLOB RES CONV B- | LU	5.46 |
| --- | --- | --- |
| Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance | SUFP 0 06/15/26 | 0.000% | FR | 2.87 |
| values refer to the net asset value and are calculated without the commission and | DXCM 0 1/4 11/15/25 | 0.250% | US | 2.76 |
| costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, | EDENFP 0 06/14/28 AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 0.000% 1.500% | FR ES | 2.67 2.64 |

Security	Interest rate	% ZCEURA
the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Le maggiori posizioni
| T.Reuters Global Focus / Hed. CHF (67%) Cambio di nome dal 18.12.2020 (precedentemente Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond). Cambio di nome dal 20.05.2019 (precedentemente Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - | UBAM-GLOB RES CONV B-	LU	5.46 ZCEURA |
| --- | --- |
| Global Convertible Bond EUR). | SUFP 0 06/15/26 | 0.000% | FR | 2.87 |
| I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di | DXCM 0 1/4 11/15/25 | 0.250% | US | 2.76 |
| performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le | EDENFP 0 06/14/28 AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 0.000% 1.500% | FR ES | 2.67 2.64 |

Benchmark: a partire dal 30.06.2013 T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. CHF (33%),
Titolo	Tasso d'inter.	%
indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie. Non è possibile acquistare direttamente gli indici.
# Structure by country
USA
France Luxembourg Germany Netherlands
Spain Cayman Islands
Canada
Share class Bh / Currency CHF	28.02.2023	Marketing material Opportunities
The fund invests in a broadly diversified bond universe and seeks various opportunities for returns.
The fund gives investors easy access to convertible bonds and bonds with warrants, which may offer attractive potential returns in various sectors.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura per paesi
Stati Uniti Francia Lussemburgo Germania Paesi Bassi
Spagna Isole Cayman
Canadà
Classe azioni Bh / Moneta CHF	28.02.2023	Materiale di marketing Opportunità
Il Fondo investe in un universo obbligazionario ampiamente diversificato e cerca di cogliere le opportunità di rendimento ovunque si presentino.
Il Fondo offre agli investitori un agevole accesso alle obbligazioni convertibili e con warrant, le quali possono offrire un interessante potenziale di rendimento in diversi settori.
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	USD 104.35
Total fund assets	USD 172.90 m
Base currency	USD
Peak price	104.35 as per 31.08.2020 Cap. protection level	USD 0.00
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	MJBARBU LX Security code ISIN	LU2139629062 Security code CH53843534
Security code D	A2P2VL
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch
Please note that no performance values may be posted for funds younger than 1 year for legal reasons.
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
| Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this | Date activated | 01.07.2020 |
| --- | --- | --- |
| document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at | Share class launch | 01.07.2020 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Codice di identificazione D
Gestore degli investimenti
A2P2VL
Bank Julius Baer Singapore Branch
#  Largest positions
perf.	- 30.09.2022 - 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019 - 30.09.2018
 Fund	-14.79	6.94	5.78	3.31	-0.22
| of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this |  | T 1 1/2 01/15/23 | 1.500% | USD | 5.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, |  | T 0 1/8 11/30/22 | 0.125% | USD | 5.37 |
| the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. |  | T 0 1/8 01/31/23 | 0.125% | USD | 5.00 |
| Statistics	 |  | JB FI Glob HY Fd |  | USD | 3.67 |
| Volatility fund/benchmark (%)	8.35 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 |  | db x-trackers USD Corp Bd 1D |  | USD | 3.62 |
|  |  |  |  |  |  |
| Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.211 Correlation	n.a.1 |  | Total |  |  | 46.31 |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs
Security	Interest rate		% Julius Baer FI Inv Grade Corp		USD  10.51
JB FI EM Hard Currency-USD	USD	7.38
T 0 1/8 10/31/22	0.125%	USD	5.38
Jensen Alpha/Beta	n.a. / n.a.1
Average maturity in years	2.05 Modified Duration1.75
Yield to Maturity (nominal) (%)4.95
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Le maggiori posizioni
Dati statistici					 Volatilità fondo/benchmark (%)		8.35 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / -0.211  Correlazione	n.a.1 Jensen Alpha/Beta			n.a. / n.a.1
Scadenza residua in anni	2.05  Duration modificata	1.75 Rend. alla scad. (nominale) (%)	4.95 
1 
calcolato su base triennale
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Consumer Staples
Financials Industrials
Consumer Discretionary Telecommunication Services
Energy

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#  Struttura per settori
Informatica
Salute Beni di prima necessita'
Finanza Industria
Beni voluttuari Servizi di telecomunicazione
Energia
| Dollaro Usa |  |
| --- | --- |
| Dollaro Canadese | 0.3% |
| EUR | 0.03% |
| Dollaro Hong Kong | 0.02% |
#  Opportunities
The JB Dynamic Asset Allocation (DAA) Fund invests in global financial markets. The DAA is set to benefit from rising financial markets. Furthermore, the Fund should profit from a rising global gross domestic product via an investment cycle.

Translation (ENIT, 2022-07-31):
#  Opportunità
Il fondo JB Dynamic Asset Allocation (DAA) investe nei mercati finanziari globali. DAA beneficerà dei mercati finanziari in crescita. Il fondo dovrebbe beneficiare di un ciclo d'investimento di un prodotto interno lordo globale in crescita.
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	6.36
Apple Inc	US	5.23
Alphabet Inc A	US	4.87
UnitedHealth Group Inc	US	4.79
Visa Inc	US	3.81
Roche Holding GS	CH	3.13
Johnson & Johnson	US	3.10
Walmart Inc	US	2.72
Honeywell Int Inc	US	2.34
Facebook Inc	US	2.17
Total38.52

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	6.36
Apple Inc	US	5.23
Alphabet Inc A	US	4.87
UnitedHealth Group Inc	US	4.79
Visa Inc	US	3.81
Roche Holding GS	CH	3.13
Johnson & Johnson	US	3.10
Walmart Inc	US	2.72
Honeywell Int Inc	US	2.34
Facebook Inc	US	2.17
Totale38.52
Classe azioni V / Moneta EUR	30.09.2022	Materiale di marketing
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	10.08 / 9.981 Tracking Error (%)	6.931
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.70 / 0.791 Correlation	0.761
 Jensen Alpha/Beta	-1.79 / 0.771
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	10.08 / 9.981 Tracking error (%)	6.931
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.70 / 0.791 Correlazione	0.761
 Jensen Alpha/Beta	-1.79 / 0.771
1 
calcolato su base triennale
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
40
30
20
10
0
-10
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
| Domicile | Luxembourg |
| --- | --- |
| Benchmark | Cust. Benchmark |
| Total Expense Ratio | 1.33% (30.06.2020) |
| Total fee | 1.10% |

Date activated31.10.2008
Commission	Issue: max. 2.00% Redemption: max2.00%2
Registered in	AT CH DE ES FR LU
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
p.a.
p.a.
p.a. launch
p.a.
2 
Only if no issuing commission was charged.
Fund	-3.77	2.51	1.92	0.39  -1.01	1.85	1.83	n.a.	3.87
BM	1.28  -1.05  -1.00  -2.25  -1.90	3.31	2.76	n.a.	3.39

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
40
30
20
10
0
-10
| Dati di base	 Valore netto	EUR 132.96 |
| --- |
| Patrimonio del fondo | EUR 24.34 Mln. |
| Valuta di riferimento Classe azioni | EUR C (accumulazione) |
| Bloomberg Ticker | JBQDIEC LX |
| Codice ISIN Codice di valor CH Gestore degli investimenti | LU0871827035 20387300 Bruno Walter Finance SA |
| Società di gestione | GAM (Luxembourg) S.A. |

Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
| Domicilio | Lussemburgo |
| --- | --- |
| Benchmark | Cust. Benchmark |
| Total Expense Ratio | 1.33% (30.06.2020) |
| Total fee | 1.10% |

Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal31.10.2008
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rend. quote C	Rend. quote C dall'inizio
Commissione	di emissione: max. 2.00% di rimborso: max. 2.00%2
Registrato in	AT CH DE ES FR LU
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
Fondo	-3.77	2.51	1.92	0.39  -1.01	1.85	1.83	n.a.	3.87
BM	1.28  -1.05  -1.00  -2.25  -1.90	3.31	2.76	n.a.	3.39
#  Structure by currency
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR USD |  |  |  | 26.9% | 48.5% |
| CHF |  |  | 16.8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| GBP |  | 3.0% |  |  |  |
| DKK |  | 2.8% |  |  |  |

Volatility fund/benchmark (%)	9.47 / 3.811 Information	-0.15 /
ratio/Sharpe ratio	0.241
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Struttura per valute
EUR
Dollaro Usa
F. Svizzero
GBP
Volatilità fondo/benchmark (%)	9.47 / 3.811 Information
-0.15 /
Corona Danese
ratio/Sharpe ratio	0.241
1 
calcolato su base triennale
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	USD 100.54
Total fund assets	USD 298.13 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	Km (distribution)
Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX Security code ISIN	LU2247932606 Security code CH57747443 Security code D
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Evoluzione del valore in %
Dati di base		 Valore netto	USD 100.54
Patrimonio del fondo	USD 298.13 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	USD, AUD, SGD
Classe azioni	Km (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	MUFIAKM LX
Codice ISIN	LU2247932606
Codice di valor CH57747443 Codice di identificazione
D
Tenete presente che per motivi legali per i fondi con meno di 1 anno non può essere indicato alcun valore di performance.
Gestore degli investimenti
Bank Julius Baer Singapore Branch
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	CHF 1'318.89
Total fund assets	CHF 95.90 m
Base currency	CHF Available currencies	CHF, EUR
Share class	D2 (accumulation)
Bloomberg Ticker	MUCEEDC LX Security code ISIN	LU2049584837 Security code CH49892134 Investment manager	Carnot Capital AG
10	
Fund management
company
GAM (Luxembourg) S.A.
5
0
-5
-10
-15
-20
2021	2022	2023	2024	2025
Perf. D2-shares	Perf. D2-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date15.11.2007
Domicile	Luxembourg
Benchmark	STOXX Europe 600 ND
Management fee	0.90% + Perf. Fee
Commission	Issue: D+D2: max. 2.00%; B+C: max.
3.00%
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -24.84 | -5.22 | -7.86 | -11.26 | -25.07 | n.a. | n.a. | n.a. -13.11 |
| BM | -17.62 | -4.05 | -10.08 | -10.97 | -17.89 | n.a. | n.a. | n.a.  -9.89 |
| Rolling | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| perf. | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fund | -25.07 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | -17.89 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Registered in	AT CH DE LI LU SE

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Carnot Capital AG
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2021	2022	2023	2024	2025
Rend. quote D2	Rend. quote D2 dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal15.11.2007
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	STOXX Europe 600 ND Commissione di gestione 0.90% + Perf. Fee
Commissione	di emissione: D+D2: max. 2.00%; B+C: max. 3.00%
Registrato in	AT CH DE LI LU SE
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
100
75
50
25
0
-25
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Perf. A-shares	Perf. A-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated18.07.2013
Share class launch18.07.2013
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to EUR Last distribution	EUR 1.82 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.77% (30.06.2020)
Management fee	1.60%
Commission	Issue: max. 5.00%
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Redemption: max. 3.00%2
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB LI LU NL SE
Fund	-12.48	2.74	0.46  -3.41  -2.98  -0.27	2.03	5.54	3.63
BM	0.96	5.82	9.35	9.53  10.06	8.64	8.75  11.30	6.56
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
100
75
50
25
0
-25
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Rend. quote A	Rend. quote A dall'inizio
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -12.48 | 2.74 | 0.46 | -3.41 | -2.98 | -0.27 | 2.03 | 5.54 | 3.63 |
| BM | 0.96 | 5.82 | 9.35 | 9.53 | 10.06 | 8.64 | 8.75 | 11.30 | 6.56 |

Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal18.07.2013
Lancio dell'azione18.07.2013
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to EUR Ultimi dividendi	EUR 1.82 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.77% (30.06.2020) Commissione di gestione 1.60%
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BE CH DE ES FR GB LI LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |  | Titolo |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |  | Bristol Myers Squibb | US | 3.22 |
| Fondo | -2.98 | -2.37 | 4.72 | 3.85 | 7.35 |  | Oracle Corp | US | 3.06 |
| BM | 10.06 | 2.39 | 13.79 | 11.41 | 6.48 |  | Intel Corp | US | 2.66 |
#  Base data		 NAV per share	USD 96.22
Total fund assets	USD 310.47 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	MJBARBU LX Security code ISIN	LU2139629062 Security code CH53843534
Security code D	A2P2VL
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 96.22
Patrimonio del fondo	USD 310.47 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	USD, AUD, SGD
Classe azioni	B (accumulazione)
Bloomberg Ticker	MJBARBU LX
Codice ISIN	LU2139629062
Codice di valor CH53843534
Rischio più basso	Rischio più elevato
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	6.00
Apple Inc	US	5.47
UnitedHealth Group Inc	US	4.96
Alphabet Inc A	US	4.50
Visa Inc	US	4.24
Johnson & Johnson	US	3.15
Roche Holding GS	CH	2.95
Walmart Inc	US	2.79
Honeywell Int Inc	US	2.73
Nvidia Corp	US	2.29
Total39.08

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	6.00
Apple Inc	US	5.47
UnitedHealth Group Inc	US	4.96
Alphabet Inc A	US	4.50
Visa Inc	US	4.24
Johnson & Johnson	US	3.15
Roche Holding GS	CH	2.95
Walmart Inc	US	2.79
Honeywell Int Inc	US	2.73
Nvidia Corp	US	2.29
Totale39.08
Classe azioni V / Moneta EUR	31.10.2022	Materiale di marketing
#  Base data		 NAV per share	EUR 187.14
Total fund assets	EUR 730.00 m
Base currency	EUR
Available currencies	EUR, CHF, USD Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBSVEUC LX Security code ISIN	LU0912200911 Security code CH21063424
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 187.14
Patrimonio del fondo	EUR 730.00 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Valute disponibili	EUR, CHF, USD
Classe azioni	C (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBSVEUC LX
Codice ISIN	LU0912200911
Codice di valor CH21063424
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
150
125
100
75
50
25
0
-25
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated18.07.2013
Share class launch18.07.2013
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to EUR Total Expense Ratio	0.98% (30.06.2020)
Management fee	0.85% Minimum investment	EUR 500'000
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y	10Y  since p.a.	p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -12.06 | 2.82 | 0.67 | -3.07 | -2.26 | 0.50 | 2.83	6.37	4.39 |
| BM | 0.96 | 5.82 | 9.35 | 9.53 | 10.06 | 8.64 | 8.75  11.30	6.56 |
| Rolling | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |

Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
150
125
100
75
50
25
0
-25
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -12.06 | 2.82 | 0.67 | -3.07 | -2.26 | 0.50 | 2.83 | 6.37 | 4.39 |
| BM | 0.96 | 5.82 | 9.35 | 9.53 | 10.06 | 8.64 | 8.75 | 11.30 | 6.56 |
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |

Rend. quote C	Rend. quote C dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal18.07.2013
Lancio dell'azione18.07.2013
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to EUR Total Expense Ratio	0.98% (30.06.2020) Commissione di gestione 0.85%
Investimento minimo	EUR 500'000
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Structure by sector
Health Care Information Technology
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.83 / 0.061 Correlation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-7.29 / 0.891
Consumer Discretionary
not classifiable
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Struttura per settori
Salute Informatica
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.83 / 0.061 Correlazione	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-7.29 / 0.891
1 
calcolato su base triennale
#  Base data		 NAV per share	USD 100.83
Total fund assets	USD 662.85 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Share class	K (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBMFIUK LX Security code ISIN	LU1649330831 Security code CH37573444
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 100.83
Patrimonio del fondo	USD 662.85 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Classe azioni	K (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBMFIUK LX
Codice ISIN	LU1649330831
Codice di valor CH37573444
Rischio più basso	Rischio più elevato