OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 0,35% | -0,94% | 1,29% |  | Adyen Nv | 4,54% |
| 3 mois | 4,13% | 1,42% | 2,71% |  | Asml Holding Nv | 4,35% |
| 6 mois | 24,04% | 16,58% | 7,46% |  | Ubisoft Entertainment | 4,16% |
| Depuis le début de l'année | 8,10% | -7,88% | 15,98% |  | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,94% |
| 1 an | 16,00% | -2,96% | 18,96% |  | Aveva Group Plc | 3,89% |
| Annualisée depuis le lancement | 15,08% | -2,57% | 17,65% |  | Ferrari Nv | 3,88% |
| Depuis le lancement | 15,91% | -2,70% | 18,61% |  | Hermes International | 3,84% |
|  |  |  |  |  | Lonza Group AG | 3,80% |
|  |  |  |  |  | L'Oreal | 3,65% |
|  |  |  |  |  | Brembo Spa | 3,50% |

Translation (FRES, 2020-09-30):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 0,35% | -0,94% | 1,29% |  | Adyen Nv | 4,54% |
| 3 meses | 4,13% | 1,42% | 2,71% |  | Asml Holding Nv | 4,35% |
| 6 meses | 24,04% | 16,58% | 7,46% |  | Ubisoft Entertainment | 4,16% |
| YTD | 8,10% | -7,88% | 15,98% |  | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,94% |
| 1 años | 16,00% | -2,96% | 18,96% |  | Aveva Group Plc | 3,89% |
| Desde lanzamiento anualizada | 15,08% | -2,57% | 17,65% |  | Ferrari Nv | 3,88% |
| Desde lanzamiento | 15,91% | -2,70% | 18,61% |  | Hermes International | 3,84% |
|  |  |  |  |  | Lonza Group AG | 3,80% |
|  |  |  |  |  | L'Oreal | 3,65% |
|  |  |  |  |  | Brembo Spa | 3,50% |
Informatique
30,39%
France
24,82%
Consommation discrétionnaire
22,45%
Allemagne
12,85%
Santé
16,75%
Suisse
12,68%
Matériels
9,81%
United Kingdom
11,05%
Consommation de première nécessité
6,47%
Danemark
9,95%
Services de communication
6,10%
Pays-Bas
8,89%
Industrie
2,86%
Italie
7,37%
Financier
2,76%
Suède
2,86%
Liquidités
2,41%
Irlande
2,82%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2020-09-30):
tecnologías de la información
30,39%
Francia
24,82%
consumo discrecional
22,45%
Alemania
12,85%
Salud
16,75%
Suiza
12,68%
Materiales
9,81%
Reino Unido
11,05%
consumo básico
6,47%
Dinamarca
9,95%
Servicios de comunicación
6,10%
Países Bajos
8,89%
Industria
2,86%
Italia
7,37%
Finanzas
2,76%
Suecia
2,86%
Efectivo
2,41%
Irlanda
2,82%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Écart-type	16,69%	18,51%
Ratio de Sortino (2%)	1,08	-0,29
Alpha	1,31
Corrélation	0,95
R2	0,90
Gérant et distributeur mondial
EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Ratio de Sharpe (2%)	0,78	-0,15
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Comparaison avec l’indice de référence	Depuis le lancement
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Négociation des parts
Bêta	0,86
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Écart des suivi	7,57%
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Ratio d’information	2,26
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (FRES, 2020-09-30):
Desviación Estandar Anualizada	16,69%	18,51%
Ratio de Sortino (2%)	1,08	-0,29
Alfa	1,31
Correlación	0,95
R2	0,90
Gestor de Inversiones y Distribuidor Global EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	0,78	-0,15
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Comparación con el índice	Desde lanzamiento
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Administración
Beta	0,86
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Tracking Error	7,57%
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Ratio de información	2,26
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com
# Ratios financiers
## Duration modifiée	4,75	Rendement actuel	4,35%

## Notation du portefeuille	BBB

## Rendement à l’échéance	6,36%

## Rendement minimum	6,26%	Nombre de titres	97
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Secteur Bloomberg
Allocation régionale
Allocation par entité
Financier
46,26%
Europe
39,79%
Obligations d’entreprises
84,51%
Communications
11,88%
Amérique du Nord
24,43%
Obligations quasi souveraines
10,15%
Consommation, cyclique
11,54%
Asie de l'est
23,80%
Obligations souveraines
4,64%
Industrie
5,74%
Australasie
4,52%
Supranational
0,73%
Consommation, non cyclique
5,49%
Amérique du Sud
3,60%
Liquidités
-0,03%
Gouvernement
Services
Energie
5,36%
5,16%
3,96%
Asie de l'Ouest
Afrique
Liquidités
2,56%
1,33%
-0,03%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les obligations quasi souveraines comprennent des Agences, des Fonds souverains et des Entreprises publiques, lesquelles peuvent toutes être classifiées dans plusieurs secteurs.

Matériaux de base
Technologie
2,78%
1,86%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Liquidités
-0,03%

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	4,75	Cupón/Precio Actual	4,35%

## Calificación de la Cartera	BBB

## TIR	6,36%

## Yield to Worst	6,26%	Numero de activos	97
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación regional
Asignación por tipo de entidad
Finanzas
46,26%
Europa
39,79%
Corporativas
84,51%
Comunicaciones
11,88%
Norteamérica
24,43%
Cuasi
10,15%
Bienes de consumo, cíclicos
11,54%
Asia Oriental
23,80%
Soberanas
4,64%
Industria
5,74%
Australasia
4,52%
Supranational
0,73%
Bienes de consumo, no cíclicos
5,49%
Sudamérica
3,60%
Efectivo
-0,03%
Gobierno
Servicios públicos
5,36%
5,16%
Asia Occidental
África
2,56%
1,33%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.

Energía
3,96%
Efectivo
-0,03%
Materiales básicos
Tecnología
2,78%
1,86%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Efectivo
-0,03%
| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Parts actives (%) | 67,14% |
| Nombre de titres | 48 |
| PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée) | 19,84 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 67,14% |
| Numero de activos | 48 |
| Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado) | 19,84 |
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | -2,90% | -2,73% | -0,17% |  | State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 | 2,27% |
| 3 mois | 2,72% | 0,43% | 2,29% |  | Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 | 2,06% |
| 6 mois | -0,40% | -1,18% | 0,78% |  | Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 | 2,00% |
| Depuis le début de l'année | 1,06% | 0,64% | 0,42% |  | Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | 1,99% |
| 1 an | -10,42% | -9,35% | -1,07% |  | Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | 1,92% |
| 3 ans annualisés | -5,41% | -3,44% | -1,97% |  | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 1,84% |
| 5 ans annualisés | -0,32% | 1,13% | -1,45% |  | Allianz SE 3.2% | 1,84% |
| 7 ans annualisés | 1,30% | 1,75% | -0,45% |  | African Export - Import Bank 3.994% 09/21/2029 | 1,83% |
| 10 ans annualisés | 1,47% | 1,80% | -0,33% |  | Volkswagen International Finance NV 3.875% | 1,82% |
| Annualisée depuis le lancement | 2,85% | 2,34% | 0,51% |  | UAE Intl' Govnt bond 4.951% 07/07/2052 | 1,77% |
| Depuis le lancement | 37,39% | 29,88% | 7,51% |  |  |  |

Translation (FRES, 2023-02-28):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | -2,90% | -2,73% | -0,17% |  | State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 | 2,27% |
| 3 meses | 2,72% | 0,43% | 2,29% |  | Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 | 2,06% |
| 6 meses | -0,40% | -1,18% | 0,78% |  | Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 | 2,00% |
| YTD | 1,06% | 0,64% | 0,42% |  | Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | 1,99% |
| 1 años | -10,42% | -9,35% | -1,07% |  | Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | 1,92% |
| 3 años anualizado | -5,41% | -3,44% | -1,97% |  | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 1,84% |
| 5 años anualizado | -0,32% | 1,13% | -1,45% |  | Allianz SE 3.2% | 1,84% |
| 7 años anualizado | 1,30% | 1,75% | -0,45% |  | African Export - Import Bank 3.994% 09/21/2029 | 1,83% |
| 10 años anualizado | 1,47% | 1,80% | -0,33% |  | Volkswagen International Finance NV 3.875% | 1,82% |
| Desde lanzamiento anualizada | 2,85% | 2,34% | 0,51% |  | UAE Intl' Govnt bond 4.951% 07/07/2052 | 1,77% |
| Desde lanzamiento | 37,39% | 29,88% | 7,51% |  |  |  |
| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée | 6,96 |  | Rendement actuel | 4,82% |
| Rendement à l’échéance | 6,44% |  | Notation du portefeuille | BBB+ |
| Rendement minimum | 6,37% |  | Nombre de titres | 110 |
| Taux de coupon (Moyenne pondérée) | 4,22% |  | Ecart ajusté en fonction des options de | 227,26 |
| Prix de clôture (Moyenne pondérée)	89,50 |  | clôture du portefeuille (Moyenne pondérée) point de base |

Translation (FRES, 2023-02-28):
| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Duración modificada | 6,96 |  | Cupón/Precio Actual | 4,82% |
| TIR | 6,44% |  | Calificación de la Cartera | BBB+ |
| Yield to Worst | 6,37% |  | Numero de activos | 110 |
| Tasa de cupón (media ponderada) | 4,22% |  | OAS al cierre de la cartera (media | 227,26 |
| Cotización al cierre (media ponderada)	89,50 |  | ponderada) punto base |
| Secteur Bloomberg |  |  | Allocation régionale |  |  |  | Allocation par entité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financier |  |  | Asie de l'Ouest |  |  |  | Obligations d’entreprises |  |
|  |  | 31,58% |  |  |  | 29,06% |  | 56,03% |
| Gouvernement |  |  | Asie de l'est |  |  |  | Obligations quasi souveraines |  |
|  |  | 21,69% |  |  |  | 23,14% |  | 21,42% |
| Energie |  |  | Europe |  |  |  | Obligations souveraines |  |
|  |  | 14,53% |  |  |  | 20,08% |  | 16,73% |
| Services |  |  | Amérique du Nord |  |  |  | Supranational |  |
|  |  | 8,79% |  |  |  | 14,32% |  | 6,28% |
| Matériaux de base |  |  | Amérique du Sud |  |  |  | Liquidités |  |
|  |  | 7,69% |  |  |  | 11,54% |  | -0,46% |
| Consommation, cyclique |  | 5,03% | Afrique |  |  | 2,32% | - FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monéta

Translation (FRES, 2023-02-28):
| Sector Bloomberg |  |  | Asignación regional |  |  |  | Asignación por tipo de entidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzas |  |  | Asia Occidental |  |  |  | Corporativas |  |
|  |  | 31,58% |  |  |  | 29,06% |  | 56,03% |
| Gobierno |  |  | Asia Oriental |  |  |  | Cuasi |  |
|  |  | 21,69% |  |  |  | 23,14% |  | 21,42% |
| Energía |  |  | Europa |  |  |  | Soberanas |  |
|  |  | 14,53% |  |  |  | 20,08% |  | 16,73% |
| Servicios públicos |  |  | Norteamérica |  |  |  | Supranational |  |
|  |  | 8,79% |  |  |  | 14,32% |  | 6,28% |
| Materiales básicos |  |  | Sudamérica |  |  |  | Efectivo |  |
|  |  | 7,69% |  |  |  | 11,54% |  | -0,46% |
| Bienes de consumo, cíclicos |  | África |  | - Fondo
| Classe d'actions | Données relatives à la classe d'actions ISIN	CUSIP	Rendem- ent annuel | Investissement minimum | OCF | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF I Acc | IE00BJFL7Z48 | G6440H795 | --- | CHF 5.000.000 | 0,92% | 2,01% | 0,34% | 18,95% | 39,16% | 10,09% | 10,81% | 9,86% | 13.03.2014 |
| CHF I Inc | IE00BJQTJ400 | G6440N438 | 2,02% | CHF 5.000.000 | 0,92% | 2,01% | 0,34% | 18,94% | 39,16% | --- | --- | 13,78% | 13.03.2019 |
| GBP Unhedged Acc | IE00BJFL7V00 | G6440H753 | --- | GBP 10.000 | 0,92% | 2,44% | 0,95% | 14,09% | 31,62% | 10,92% | --- | 8,48% | 08.02.2017 |

Translation (FRES, 2021-10-31):
| Clase de acciones | Fecha de la clase de acciones ISIN	CUSIP	Rendimie- nto anual | Inversión mínima | FCO | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF I Acc | IE00BJFL7Z48 | G6440H795 | --- | CHF 5.000.000 | 0,92% | 2,01% | 0,34% | 18,95% | 39,16% | 10,09% | 10,81% | 9,86% | 13.03.2014 |
| CHF I Inc | IE00BJQTJ400 | G6440N438 | 2,02% | CHF 5.000.000 | 0,92% | 2,01% | 0,34% | 18,94% | 39,16% | --- | --- | 13,78% | 13.03.2019 |
| GBP Unhedged Acc | IE00BJFL7V00 | G6440H753 | --- | GBP 10.000 | 0,92% | 2,44% | 0,95% | 14,09% | 31,62% | 10,92% | --- | 8,48% | 08.02.2017 |
# Informations détaillées sur le Fonds
## Gérant du fonds

## Fergus Argyle, Chris Chan

## Date de lancement

## 28 mars 2022

## AUM (millions)

## USD 82,48

## Monnaie de base

## USD

## Publication des prix

## Financial Times, Bloomberg, Morningstar

## Indice de référence

## Solactive Emerging Markets ex China Custom Net Return USD Index

## Gestionnaire

## EFG Asset Management (UK) Limited

## Souscription/Rachat

## Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise)

## Période comptable

## 30 juin

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Información de contacto del Fondo
## Gestor de Inversiones y Distribuidor Global EFG Asset Management (UK) Limited:

## Park House, 116 Park Street,

## London W1K 6AP

## Tel: +44 (0) 207 412 3877

## Fax: +44 (0) 207 872 3706

## Email: enquiries@newcapitalfunds.com

## Administración

## HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,

## Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland

## Tel: +353 (0) 1 635 6790

## Fax: +353 (0) 1 649 7560

## For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com
| Tableau de performance | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- |
| Le rendement sera indiqué lorsqu'il existe un historique d'investissement d'au moins 12 mois. | Participation |  |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,88% |
|  | Vale SA | 3,74% |
|  | Walmart De Mexico Sab De Cv | 3,71% |
|  | Samsung Electronics Co Ltd | 3,35% |
|  | Weg SA | 3,09% |
|  | Saudi Telecom Co | 2,95% |
|  | Itau Unibanco Holdings S-Pref | 2,91% |
|  | Reliance Inds-Spons GDR 144A - USD | 2,87% |
|  | Totvs SA | 2,75% |
|  | LG Energy Solution | 2,73% |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Tabla de rentabilidad | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- |
| El rendimiento se mostrará cuando haya un registro de inversión de no menos de 12 meses. | Posición |  |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,88% |
|  | Vale SA | 3,74% |
|  | Walmart De Mexico Sab De Cv | 3,71% |
|  | Samsung Electronics Co Ltd | 3,35% |
|  | Weg SA | 3,09% |
|  | Saudi Telecom Co | 2,95% |
|  | Itau Unibanco Holdings S-Pref | 2,91% |
|  | Reliance Inds-Spons GDR 144A - USD | 2,87% |
|  | Totvs SA | 2,75% |
|  | LG Energy Solution | 2,73% |
| Données relatives à la classe d'actions Classe d'actions	ISIN	CUSIP	Rendem-	Investissement	OCF ✔Est couverte	ent	minimum annuel | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | CHF O Acc | IE0005USP2B5 | --- | --- | CHF 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| --- | CHF Unhedged O Acc | IE000AOSVBG2 | --- | --- | CHF 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| ✔ | EUR O Acc | IE0006RTUBQ1 | --- | --- | EUR 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| --- | EUR Unhedged O Acc | IE000P31IYC2 | --- | --- | EUR 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| --- | USD O Acc | IE000Q076177 | --- | --- | USD 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.04.2022 |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Fecha de la clase de acciones Clase de acciones	ISIN	CUSIP	Rendimie-  Inversión mínima	FCO ✔Está cubierto	nto anual | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | CHF O Acc | IE0005USP2B5 | --- | --- | CHF 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| --- | CHF Unhedged O Acc | IE000AOSVBG2 | --- | --- | CHF 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| ✔ | EUR O Acc | IE0006RTUBQ1 | --- | --- | EUR 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| --- | EUR Unhedged O Acc | IE000P31IYC2 | --- | --- | EUR 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05.05.2022 |
| --- | USD O Acc | IE000Q076177 | --- | --- | USD 10.000 | 1,70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.04.2022 |
# Ratios financiers
## Duration modifiée	1,51	Notation du portefeuille	BBB-

## Rendement à l’échéance	7,30%

## Nombre de titres	76

## Rendement minimum	7,30%

## Taux de coupon (Moyenne pondérée)	4,14%

## Prix de clôture (Moyenne pondérée)	95,49

## Ecart ajusté en fonction des options de clôture du portefeuille (Moyenne pondérée) point de base

## 295,20
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Secteur Bloomberg
Allocation régionale
Allocation par entité
Financier
56,18%
Europe
28,88%
Obligations d’entreprises
80,73%
Consommation, cyclique
7,27%
Asie de l'Ouest
21,87%
Obligations quasi souveraines
11,99%
Gouvernement
7,24%
Asie de l'est
21,59%
Obligations souveraines
4,00%
Communications
6,80%
Amérique du Nord
16,16%
Supranational
3,24%
Matériaux de base
5,50%
Amérique du Sud
6,06%
Liquidités
0,04%
Consommation, non cyclique
Energie
Services diversifiés
5,44%
4,62%
Afrique
Liquidités
- Fonds5,40%0,04%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les obligations quasi souveraines comprennent des Agences, des Fonds souverains et des Entreprises publiques, lesquelles peuvent toutes être classifiées dans plusieurs secteurs.

Industrie
2,30%
1,82%
Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
Services
1,82%
Technologie
0,97%

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	1,51	Calificación de la Cartera	BBB-

## TIR	7,30%

## Numero de activos	76

## Yield to Worst	7,30%

## Tasa de cupón (media ponderada)	4,14%

## Cotización al cierre (media ponderada)	95,49

## OAS al cierre de la cartera (media ponderada) punto base

## 295,20
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación regional
Asignación por tipo de entidad
Finanzas
56,18%
Europa
28,88%
Corporativas
80,73%
Bienes de consumo, cíclicos
7,27%
Asia Occidental
21,87%
Cuasi
11,99%
Gobierno
7,24%
Asia Oriental
21,59%
Soberanas
4,00%
Comunicaciones
6,80%
Norteamérica
16,16%
Supranational
3,24%
Materiales básicos
5,50%
Sudamérica
6,06%
Efectivo
0,04%
Bienes de consumo, no cíclicos
Energía
5,44%
4,62%
África
Efectivo
5,40%
0,04%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.

Diversificados
Industria
2,30%
1,82%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Servicios públicos
1,82%
Tecnología
0,97%
# Allocation par qualité de crédit
Duration ou sensibilité
Liquidités
AA
0,04%
5,28%
<1 an
9,10%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les sociétés immobilières sont généralement incluses dans le secteur Finance par les Classifications de Bloomberg.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Asignación por tipo crédito
Duración
Efectivo
AA
0,04%
5,28%
<1 anõs
9,10%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresas inmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.
(Million)
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
30,26
Informatique
26,80%
USD
63,44%
États-Unis
56,55%
Consommation discrétionnaire
15,86%
EUR
13,79%
Chine
8,46%
Financier
14,80%
HKD
4,71%
Pays-Bas
6,18%
Santé
14,05%
GBP
4,04%
France
4,18%
Industrie
10,21%
CNY
3,75%
United Kingdom
4,06%
Services de communication
5,83%
SEK
2,45%
Inde
2,80%
Matériels
2,78%
JPY
2,43%
Suède
2,44%
Energie
2,77%
Autre
5,39%
Japon
2,42%
Consommation de première nécessité
1,81%
- FondsTaiwan1,90%Utilities0,46%Suisse1,57%Immobilier0,41%Espagne1,45%Liquidités4,22%Amérique du Nord56,55%Allemagne1,44%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
(Millones)
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
30,26
tecnologías de la información
26,80%
USD
63,44%
Estados Unidos
56,55%
consumo discrecional
15,86%
EUR
13,79%
China
8,46%
Finanzas
14,80%
HKD
4,71%
Países Bajos
6,18%
Salud
14,05%
GBP
4,04%
Francia
4,18%
Industria
10,21%
CNY
3,75%
Reino Unido
4,06%
Servicios de comunicación
5,83%
SEK
2,45%
India
2,80%
Materiales
2,78%
JPY
2,43%
Suecia
2,44%
Energía
2,77%
Otros
5,39%
Japón
2,42%
consumo básico
1,81%
- FondoTaiwán1,90%Servicios públicos0,46%Suiza1,57%Activos inmobiliarios0,41%España1,45%Efectivo4,22%Norteamérica56,55%Alemania1,44%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Duration modifiée	7,12	Rendement actuel	4,07%
Notation du portefeuille	BBB+
Rendement à l’échéance	3,48%
Rendement minimum	3,33%	Nombre de titres	80

Translation (FRES, 2021-10-31):
Duración modificada	7,12	Cupón/Precio Actual	4,07%
Calificación de la Cartera	BBB+
TIR	3,48%
Yield to Worst	3,33%	Numero de activos	80
L’objectif du fonds New Capital Euro Value Credit Fund est de valoriser le capital sur le long terme en combinant croissance du capital et génération de revenu. Le fonds investit dans des titres de créance internationaux à moyen et long terme émis essentiellement en euros. L’exposition du fonds aux zones géographiques, au crédit et aux taux d'intérêt fait l’objet d'une gestion active.
110
108
106
104
102
Publication des prix
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Indice de référence
BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond
Index Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited
Souscription/Rachat 16:00 Irish Time
Période comptable 30 juin
100
98
96
2017	2018	2019	2020	2021
- Fonds	■Indice de référence

Translation (FRES, 2021-10-31):
El Fondo New Capital Euro Value Credit busca la revalorización del capital a largo plazo combinando crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invierte en títulos de deuda internacionales a medio y largo plazo emitidos predominantemente en euros. El Fondo es gestionado activamente en cuanto a su exposición geográfica, crediticia y a tipos de interés.
110
108
106
104
102
Publicación del precio
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Índice de referencia
BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond
Index
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
16:00 Irish Time
Periodo contable 30 junio
100
98
96
2017	2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Índice de referencia