# Index information
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 31st August 2021

## Main Fund Characteristics
Ticker	GOVG IM
Fund Type	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS compliant	Yes
ISIN	LU2099289147
Replication method	Direct (physical)
Inception Date	02/06/2020
Nav per share at inception (EUR)10
Currency risk	No
Total Expense Ratio p.a	0.15%
Share AUM (M EUR )20.79
NAV per Share (EUR)9.79
Umbrella ( M EUR )	52,920.23
Total Fund Assets (M EUR)25.06
Income treatment	Distribution
Minimum Investment (Share)1
Last Amount (EUR)0.07
Date if distribution	July & December
Source: Lyxor AM, 31st August 2021
–––Benchmark	–– Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

## Top ten constituents
Exposure	Global
Index type	Total Return
| T 1 1/8 02/15/31 | 0.46% |  | T 0 5/8 05/15/30 | 0.31% |  | Index Reuters RIC	- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T 0 7/8 11/15/30 | 0.45% |  | Frtr 2 3/4 10/25/27 | 0.30% |  | Index Bloomberg ticker	CFII7EEC |
| T 0 5/8 08/15/30 | 0.40% |  | T 1 7/8 02/15/41 | 0.30% |  | Further information	https://www.yieldbook.com |
| T 2 3/8 05/15/51 | 0.34% |  | T 2 7/8 05/15/28 | 0.30% |  | Coupon Rate (%)1.66 |
| Number of index constituents | 947 |  |  |  |  | Yield (%)0.39 |
|  |  |  |  |  |  | Duration (Years)8.83 |
|  |  |  |  |  |  | Modified Duration8.79 |
|  |  |  |  |  |  | Maturity (Years)9.74 |
| Rating breakdown |  |  | Maturity breakdown |  |  | Convexity (%)	- Index Geographical Allocation |

Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the ETF performance
Performance gap represents the performance differences between the ETF and the Index The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences between the ETF and the benchmark
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Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 31 août 2021

## Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	GOVG IM
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS	Oui
ISIN	LU2099289147
PEA	Non
Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonnage	Oui
Prêt de titres	Non
Date de Lancement	02/06/2020
Devise de Référence	EUR
TFE (frais/an)	0,15%
VL de lancement (EUR)10
Valeur Liquidative (EUR)	9,79
Risque de change	Non
Actif Net du Fonds (M EUR)	25,06
Actif Net de la part (M EUR )	20,79
Investissement minimal (part)1
Encours SICAV ( M EUR )	52 920,23
Valeur du dernier détachement (EUR)	0,07
Affectation des résultats	Distribution
Date en cas de distribution	Juillet et Décembre
Source: Lyxor AM, 31 août 2021
–––Benchmark	–– Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
Exposition	Global
| Dix principales valeurs |  |  |  |  |  | Type | Total Return |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T 1 5/8 05/15/31 | 0,49% |  | Frtr 4 1/2 04/25/41 | 0,32% |  | Devise | EUR |
| T 1 1/8 02/15/31 | 0,46% |  | T 0 5/8 05/15/30 | 0,31% |  | RIC Reuters | - |
| T 0 7/8 11/15/30 | 0,45% |  | Frtr 2 3/4 10/25/27 | 0,30% |  | Code Bloomberg de l'indice | CFII7EEC |
| T 0 5/8 08/15/30 | 0,40% |  | T 1 7/8 02/15/41 | 0,30% |  | Informations complémentaires | https://www.yieldbook.com |
| T 2 3/8 05/15/51 | 0,34% |  | T 2 7/8 05/15/28 | 0,30% |  | Taux du coupon (%) | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de composants | 947 |  |  |  |  | Yield (%) | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  | Duration (Années) | 8,83 |
|  |  |  |  |  |  | Duration modifiée (Années) | 8,79 |
|  |  |  |  |  |  | Maturité (Années) | 9,74 |
|  |  |  |  |  |  | Convexité (%) | - |

Répartition par rating	Répartition par maturité	Allocation géographique de l'indice
Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
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