OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁷	Top 10 Holdings (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.05.2022 | 5.63 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 18.03.2022 | 5.63 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.05.2022 | 4.69 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.04.2022 | 4.69 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 10.03.2022 | 4.68 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 04.03.2022 | 4.68 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 21.01.2022 | 4.68 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 13.01.2022 | 4.68 |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.11.2021 | 4.68 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 23.03.2022 | 3.75 |
| Total	47.79 |

Equity	70.6
Bonds
54.7
0	20	40	60	80
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 0.42 |
| --- | --- |
| Yield to worst (%) ⁸ | -0.59 |
| Average rating | A |

Fee Structure	Additional Fund Information
| All-in fee in % p.a. ⁹ | currently 0.24 (max. 0.60) |
| --- | --- |
| TER (%) ¹⁰ | 0.25 |

| Bloomberg Ticker | AS50WT2 LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

Opportunities
+ Steady interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ High return potential of stocks in the long run
+ Broad diversification across numerous securities

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸	10 principales lignes du fonds (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.05.2022 | 5,63 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 18.03.2022 | 5,63 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.05.2022 | 4,69 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.04.2022 | 4,69 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 10.03.2022 | 4,68 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 04.03.2022 | 4,68 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 21.01.2022 | 4,68 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 13.01.2022 | 4,68 |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.11.2021 | 4,68 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 23.03.2022 | 3,75 |
| Total	47,79 |

Actions	70,6
Obligations
54,7
0	20	40	60	80
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 0,42 |
| --- | --- |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁹ | -0,59 |
| Rating moyen | A |

Structure des coûts	Informations complémentaires relatives au fonds
| Commision forfaitaire en % p.a. ¹⁰ | actuellement 0,24 (max. 0,60) |
| --- | --- |
| TFE en % ¹¹ | 0,25 |

| Code Bloomberg | AS50WT2 LX |
| --- | --- |
| Code Reuters | ALLIANZGI01 |

Opportunités
+ Haut potentiel de rendement des actions à long terme
+ Revenu d'intérêts sur les obligations, possibilité de plus-values en cas de baisse des taux
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1.03 |
| – |
| – |
| 7.03 |
| -8.56 |
| 8 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1,03 |
| – |
| – |
| 7,03 |
| -8,56 |
| 8 |
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| MICROSOFT CORP | 1.98 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 1.93 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.37 |
| BROADCOM INC | 1.08 |
| AMAZON.COM INC | 1.03 |
| MASTERCARD INC - A | 1.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198 | 0.96 |
| EXELON CORP | 0.92 |
| ABBVIE INC | 0.90 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0.90 |
| Total	12.09 |

Equities	33.7
Convertibles Bond High Yield Bond
33.4
33.0
0	10	20	30	40
n
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
TOTAL	100.0	BBB  2.7
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
Industrials Financials Energy Materials Others
23.2
17.7
13.7
11.6
8.7
6.8
6.2
3.2
9.0
BB B CCC
Not Rated
Others Cash TOTAL
0.5
0.7
1.3
7.7
40.8
46.4
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁵
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| MICROSOFT CORP | 1,98 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 1,93 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,37 |
| BROADCOM INC | 1,08 |
| AMAZON.COM INC | 1,03 |
| MASTERCARD INC - A | 1,02 |
| WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.2198 | 0,96 |
| EXELON CORP | 0,92 |
| ABBVIE INC | 0,90 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0,90 |
| Total	12,09 |

Actions	33,7
Obl convertible Obl Haut rendement
33,4
33,0
0	10	20	30	40
n
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁶
TOTAL	100,0	BBB  2,7
Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Services de communication
Industrie Financières
Energie Matériaux
Autres
23,2
17,7
13,7
11,6
8,7
6,8
6,2
3,2
9,0
BB B CCC
Sans notation
Autres Liquidité TOTAL
0,5
0,7
1,3
7,7
40,8
46,4
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany Switzerland
France Sweden Netherlands
Italy Denmark Norway Others
5.1
6.9
4.6
6.0
5.1
4.5
3.3
3.4
3.8
9.1
10.4
9.3
9.7
8.7
10.2
13.6
17.4
17.5
22.7
28.8
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
Suisse France Suède Pays Bas
Italie Danemark Norvège Autres
5,1
6,9
4,6
6,0
5,1
4,5
3,3
3,4
3,8
9,1
10,4
9,3
9,7
8,7
10,2
13,6
17,4
17,5
22,7
28,8
0	10	20	30
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany France Switzerland Australia Taiwan Hong Kong
Others
6.4
6.1
4.9
1.9
2.8
1.1
2.6
2.0
2.5
3.3
2.4
0.0
1.8
0.6
10.9
10.4
10.3
16.2
55.5
58.4
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne
France Suisse Australie Taïwan Hong Kong
Autres
6,4
6,1
4,9
1,9
2,8
1,1
2,6
2,0
2,5
3,3
2,4
0,0
1,8
0,6
10,9
10,4
10,3
16,2
55,5
58,4
0	15	30	45	60
# Portfolio Structure ⁵
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
USD	100.0
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 2.86 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 | 1.80 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1.44 |
| HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.875% 22.11.2026 | 1.18 |
| NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 3.800% 20.11.2029 | 1.13 |
| CDB FINANCIAL LEASING FIX TO FLOAT 2.875% 28.09.2030 | 1.11 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1.08 |
| HPHT FINANCE 21 II LTD FIX 1.500% 17.09.2026 | 1.06 |
| BOC AVIATION LTD REGS FIX 3.000% 11.09.2029 | 1.04 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 | 1.01 |
| Total	13.71 |

Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Corporate	64.5
China	28.9
Quasi-Sovereign
Sovereign Others Cash
6.2
3.9
6.5
18.9
Indonesia
| Philippines | 0.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakistan | 0.1 |  |
| Australia, New Zealand |  | 4.3 |
| Hong Kong |  |  |  | 9.0 |  |
| South Korea |  |  |  | 9.6 |  |
| Singapore |  | 3.1 |  |  |  |
| Other Developed |  |  |  |  | 11.4 |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 2.9 |  |  |  |
| Cash, Other, NA |  |  | 7.2 |  |  |

India Thailand Malaysia
3.3
2.4
7.3
10.4
0	15	30	45	60	75
n
Fund
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁵
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus)
USD	100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'entreprises	64,5
10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 2,86 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 | 1,80 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1,44 |
| HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.875% 22.11.2026 | 1,18 |
| NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 3.800% 20.11.2029 | 1,13 |
| CDB FINANCIAL LEASING FIX TO FLOAT 2.875% 28.09.2030 | 1,11 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1,08 |
| HPHT FINANCE 21 II LTD FIX 1.500% 17.09.2026 | 1,06 |
| BOC AVIATION LTD REGS FIX 3.000% 11.09.2029 | 1,04 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 | 1,01 |
| Total	13,71 |

par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Chine	28,9
Quasi-souverains
Souverains
Autres Liquidité
6,2
3,9
6,5
18,9
Indonésie
| Philippines | 0,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakistan | 0,1 |  |
| Australie, Nvelle Zél. |  | 4,3 |
| Hong Kong |  |  |  | 9,0 |  |
| Corée du Sud |  |  |  | 9,6 |  |
| Singapour |  | 3,1 |  |  |  |
| Autres développés |  |  |  |  | 11,4 |
| Lux., Rés. offshores |  | 2,9 |  |  |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. |  |  | 7,2 |  |  |

Inde Thaïlande Malaisie
3,3
2,4
7,3
10,4
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
0	10	20	30
n
Fonds
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
21.2
18.8
24.8
Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
6.2
8.0
11.3
10.4
10.3
14.5
19.6
Energy
Industrials
4.6
7.5
6.7
Materials Utilities Others
3.8
2.7
2.7
5.9
6.0
5.9
8.8
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2023-01-31):
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Technologie de
21,2
18,8
24,8
l'Information Services de communication
Biens de consommation
discrétionnaire
Biens de consommation de
base
6,2
8,0
11,3
10,4
10,3
14,5
19,6
Energie
Industrie
4,6
7,5
6,7
Matériaux Services aux collectivités
Autres
3,8
2,7
2,7
5,9
6,0
5,9
8,8
0	10	20	30
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
33.2
China	
36.6
Taiwan Korea Brazil India Mexico
South Africa
Turkey Indonesia Others
5.2
4.9
2.6
4.7
3.4
2.7
0.6
1.8
1.8
3.8
8.9
8.5
14.4
14.2
13.7
11.8
13.0
14.3
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
33,2
Chine	
36,6
Taïwan Corée Brésil Inde Mexique
Afrique du Sud
Turquie Indonésie
Autres
5,2
4,9
2,6
4,7
3,4
2,7
0,6
1,8
1,8
3,8
8,9
8,5
14,4
14,2
13,7
11,8
13,0
14,3
0	10	20	30	40
| Bonds |  |
| --- | --- |
| Funds |  | 7.5 |
| Equity |  | 4.5 |
| Futures Bonds | -0.4 |  |
| Futures Shares | -0.4 |  |
| Other Derivatives | -0.5 |  |
| Swaps | -0.6 |  |
| Others |  | 0.1 |
| Cash |  | 6.9 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Obligations |  |
| --- | --- |
| Fonds |  | 7,5 |
| Actions |  | 4,5 |
| Contrats à terme sur des | -0,4 |  |
| Contrats à terme sur actions | -0,4 |  |
| Autres dérivés | -0,5 |  |
| Crédit croisé | -0,6 |  |
| Autres |  | 0,1 |
| Liquidité |  | 6,9 |
Portfolio Structure ⁶
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁷
Equity	66.0	EUR	96.3
Bonds
50.3
USD AUD GBP JPY CAD
2.7
0.4
0.4
0.2
0.1
0	15	30	45	60	75

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁸
Actions	66,0	EUR	96,3
Obligations
50,3
USD AUD GBP JPY CAD
2,7
0,4
0,4
0,2
0,1
0	15	30	45	60	75
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials
Information Technology
12.3
13.4
16.2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.11 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 6.32 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.22 |
| BNP PARIBAS | 4.07 |
| IBERDROLA SA | 3.91 |
| VINCI SA | 3.88 |
| SIEMENS AG-REG | 3.77 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.77 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.77 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.27 |
| Total	44.09 |

16.2
15.7
Consumer Discretionary
Materials Utilities
Communication Services Consumer Staples
Health Care
2.4
3.5
6.3
5.9
5.8
7.2
9.7
10.5
8.3
8.7
14.3
12.9
18.5
Others
5.3
6.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)	Asset Allocation Breakdown (%)
37.4
France	
42.4
Equities	99.7
Germany Netherlands
Spain USA
Belgium Finland Italy Singapore
8.1
5.9
6.4
3.8
3.7
1.7
3.6
2.3
3.5
3.7
1.5
0.0
16.3
13.1
10.9
25.2
Funds
0.4
Others
1.5
9.2
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Financières Technologie de
12,3
13,4
16,2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,11 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 6,32 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,22 |
| BNP PARIBAS | 4,07 |
| IBERDROLA SA | 3,91 |
| VINCI SA | 3,88 |
| SIEMENS AG-REG | 3,77 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,77 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,77 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,27 |
| Total	44,09 |

16,2
15,7
l'Information Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Services de communication
Biens de consommation de
base
Santé
2,4
3,5
6,3
5,9
5,8
7,2
9,7
10,5
8,3
8,7
14,3
12,9
18,5
Autres
5,3
6,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %	Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
37,4
France	
42,4
Actions	99,7
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis Belgique Finlande
Italie
Singapour
8,1
5,9
6,4
3,8
3,7
1,7
3,6
2,3
3,5
3,7
1,5
0,0
16,3
13,1
10,9
25,2
Fonds
0,4
Autres
1,5
9,2
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Fee Structure
| All-in fee in % p.a. ⁹ | 0.40 |
| --- | --- |
| TER (%) ¹⁰ | 0.38 |

ESG Profile (calculated upon a rated ESG asset area) ¹¹
Corporate Governance
ESG Ratings
ESG Rating
Environment
| Fonds | Corporate Governance | 2.98 |
| --- | --- | --- |
|  | Environment | 3.21 |
|  | Market Behaviour | 2.94 |
|  | Social | 3.14 |
|  | ESG Rating | 3.06 |
| Benchmark | Corporate Governance | 2.96 |
|  | Environment | 3.23 |
|  | Market Behaviour | 2.84 |
|  | Social | 3.17 |
|  | ESG Rating | 2.97 |

n
Fonds
n
Benchmark
Social	Market Behaviour

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure des coûts
| Commision forfaitaire en % p.a. ¹⁰ | 0,40 |
| --- | --- |
| TFE en % ¹¹ | 0,38 |

Profil ESG (calculé sur le périmètre des titres notés) ¹²
Gouvernement d'entreprise
Notes ESG
Note ESG
Environnement
| Fonds | Gouvernement d'entreprise | 2,98 |
| --- | --- | --- |
|  | Environnement | 3,21 |
|  | Comportement de marché | 2,94 |
|  | Social | 3,14 |
|  | Note ESG | 3,06 |
| Indice de référence | Gouvernement d'entreprise | 2,96 |
|  | Environnement | 3,23 |
|  | Comportement de marché | 2,84 |
|  | Social | 3,17 |
|  | Note ESG | 2,97 |

n
Fonds
n
Indice de référence
Social	Comportement de marché
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Consumer Discretionary Information Technology
14.2
17.5
16.8
16.2
16.9
19.8
Financials Materials Utilities Health Care
3.4
4.8
5.8
7.9
10.0
9.6
15.5
14.6
Communication Services Consumer Staples
Others
2.5
4.0
3.8
3.5
| ASML HOLDING NV | 8.64 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.14 |
| SIEMENS AG-REG | 4.92 |
| BNP PARIBAS | 4.39 |
| INTESA SANPAOLO | 3.28 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.28 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.14 |
| ADIDAS AG | 2.96 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2.85 |
| Total	42.76 |

5.5
7.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
32.1
38.1
Equity	99.6
Netherlands Germany
Spain Italy USA
Belgium Finland
United Kingdom
Others
6.0
5.9
5.8
4.2
5.1
3.9
4.6
1.4
2.9
0.8
2.2
4.4
1.9
4.1
18.3
15.5
15.2
27.9
Funds
0.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
14,2
17,5
16,8
16,2
16,9
19,8
Financières Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
3,4
4,8
5,8
7,9
10,0
9,6
15,5
14,6
Services de communication Biens de consommation de
base
Autres
2,5
4,0
3,8
3,5
| ASML HOLDING NV | 8,64 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,14 |
| SIEMENS AG-REG | 4,92 |
| BNP PARIBAS | 4,39 |
| INTESA SANPAOLO | 3,28 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,28 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,14 |
| ADIDAS AG | 2,96 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,85 |
| Total	42,76 |

5,5
7,8
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
32,1
38,1
Actions	99,6
Pays Bas Allemagne Espagne
Italie Etats-Unis Belgique Finlande Royaume-Uni
Autres
6,0
5,9
5,8
4,2
5,1
3,9
4,6
1,4
2,9
0,8
2,2
4,4
1,9
4,1
18,3
15,5
15,2
27,9
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
1.1
15.3
10.6
32.2
41.1
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.10.2022 | 4.79 |
| --- | --- |
| PERNOD RICARD SA FIX 0.000% 24.10.2023 | 2.10 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 4.000% 11.04.2024 | 1.81 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN EMTN FIX 0.625% 03.04.2023 | 1.71 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EMTN FIX 0.892% 14.01.2024 | 1.70 |
| MERCK FIN SERVICES GMBH EMTN FIX 0.005% 15.12.2023 | 1.68 |
| GERMAN TREASURY BILL ZERO 21.09.2022 | 1.60 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 5.875% 31.03.2198 | 1.41 |
| AVANTOR FUNDING INC REGS FIX 2.625% 01.11.2025 | 1.41 |
| ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025 | 1.36 |
| Total	19.57 |

41.2
42.4
7 - 10 Years
> 10 Years
0.7
2.1
0.0
0.2
13.0
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
6.4
France	30.1
A BBB BB B
< B
0.0
2.6
0.0
0.6
0.0
1.0
6.8
23.3
28.2
56.7
70.2
Germany
Spain Italy
Netherl., Belg., Austria United Kingdom Switzerland, Scandinavia
Ireland
3.2
3.0
0.8
8.7
8.6
7.4
12.6
Cash
0.0
4.3
Portugal Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.6
0.6
1.8
2.5
4.3
15.9
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
1,1
15,3
10,6
32,2
41,1
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.10.2022 | 4,79 |
| --- | --- |
| PERNOD RICARD SA FIX 0.000% 24.10.2023 | 2,10 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 4.000% 11.04.2024 | 1,81 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN EMTN FIX 0.625% 03.04.2023 | 1,71 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EMTN FIX 0.892% 14.01.2024 | 1,70 |
| MERCK FIN SERVICES GMBH EMTN FIX 0.005% 15.12.2023 | 1,68 |
| GERMAN TREASURY BILL ZERO 21.09.2022 | 1,60 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 5.875% 31.03.2198 | 1,41 |
| AVANTOR FUNDING INC REGS FIX 2.625% 01.11.2025 | 1,41 |
| ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025 | 1,36 |
| Total	19,57 |

41,2
42,4
7 à 10 ans
> 10 ans
0,7
2,1
0,0
0,2
13,0
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
6,4
France	30,1
A BBB BB B
< B
0,0
2,6
0,0
0,6
0,0
1,0
6,8
23,3
28,2
56,7
70,2
Allemagne Espagne
Italie PB., Belg., Autriche Royaume-Uni Suisse, Scandinavie
Irlande
3,2
3,0
0,8
8,7
8,6
7,4
12,6
Liquidité
0,0
4,3
Portugal Eur. de l'Est développés Marchés émergents
ex-Europe développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,6
0,6
1,8
2,5
4,3
15,9
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30	40
n
Fonds
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
| ISIN / German security no. | LU0293315023 / A0M PE7 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -2.20 | -1.80 |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 1.02 | 1.06 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.97 | 0.97 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -0.43 | -0.35 |
| Launch date | 06/05/2012 | Sharpe ratio ⁴ | 0.53 | 0.41 |
| Net assets | 450.60 mn. EUR | Treynor ratio | 11.33 | 7.64 |
| Share class volume | 197.04 mn. EUR | Tracking error (%) | 5.11 | 5.21 |
| Financial year end | 9/30/ | Volatility (%) ⁵ | 21.68 | 19.65 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4.28 |
| --- | --- |
| ELIS SA | 3.05 |
| EVOTEC SE | 2.87 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.72 |
| STOREBRAND ASA | 2.51 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2.47 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.34 |
| INTERPARFUMS SA | 2.28 |
| CANCOM SE | 2.24 |
| APERAM | 2.18 |
| Total	26.94 |

Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials
9.2
13.5
15.8
25.8
29.9
Health Care Materials
Consumer Discretionary
Real Estate Consumer Staples Communication Services
Others
1.7
7.3
7.1
7.0
6.0
4.9
4.9
4.4
4.4
5.1
5.4
11.6
11.4
10.3
14.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Switzerland
Sweden Netherlands
3.9
6.1
9.7
9.7
8.9
8.9
8.2
11.6
11.7
15.9
22.4
29.0
Italy Norway Denmark Others
5.0
5.4
4.3
3.9
3.6
3.2
10.4
18.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice ²
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -2,20 | -1,80 |
| Beta | 1,02 | 1,06 |
| Coefficient de corrélation | 0,97 | 0,97 |
| Ratio d'information | -0,43 | -0,35 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,53 | 0,41 |
| Ratio de Treynor | 11,33 | 7,64 |
| Tracking error (%) | 5,11 | 5,21 |
| Volatilité (%) ⁶ | 21,68 | 19,65 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 89,15 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 1,72 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,28 |
| --- | --- |
| ELIS SA | 3,05 |
| EVOTEC SE | 2,87 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,72 |
| STOREBRAND ASA | 2,51 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2,47 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,34 |
| INTERPARFUMS SA | 2,28 |
| CANCOM SE | 2,24 |
| APERAM | 2,18 |
| Total	26,94 |

10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Financières
9,2
13,5
15,8
25,8
29,9
Santé Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Immobilier
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
1,7
7,3
7,1
7,0
6,0
4,9
4,9
4,4
4,4
5,1
5,4
11,6
11,4
10,3
14,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France Suisse Suède Pays Bas
3,9
6,1
9,7
9,7
8,9
8,9
8,2
11,6
11,7
15,9
22,4
29,0
Italie Norvège Danemark
Autres
5,0
5,4
4,3
3,9
3,6
3,2
10,4
18,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence