OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	6.19 / 7.981 Tracking Error (%)	4.301
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD
USD	5.76
 Information ratio/Sharpe ratio	0.77 / -0.401 Correlation	0.851
 Jensen Alpha/Beta	1.32 / 0.661
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)	6.19 / 7.981 Tracking error (%)	4.301
 Information ratio/Sharpe ratio	0.77 / -0.401 Correlazione	0.851
 Jensen Alpha/Beta	1.32 / 0.661
1 
calcolato su base triennale
#  Structure by Category
| Global |  | 37.8% |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Emerging Market |  | 33.4% |
| High Yield | 12.6% |  |
| US Broad | 10.0% |  |
| Corporate | 5.2% |  |
| Liquidity | 1.1% |  |

Opportunities	
The fund invests in a broadly diversified bond universe and seeks various opportunities for returns.
The fund gives investors easy access to the emerging markets. Many of these countries may offer attractive potential returns in various asset classes.
With its unconstrained investment approach, the fund offers flexibly managed exposure to the global fixed income universe. The fund serves as core investment solutions for clients who seek exposure to fixed income.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Struttura per categoria
| Global |  | 37.8% |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Emerging Market |  | 33.4% |
| High Yield | 12.6% |  |
| US Broad | 10.0% |  |
| Corporate | 5.2% |  |
| Liquidity | 1.1% |  |

Opportunità	
Il Fondo investe in un universo obbligazionario ampiamente diversificato e cerca di cogliere le opportunità di rendimento ovunque si presentino.
Il Fondo offre agli investitori un agevole accesso ai mercati emergenti, molti dei quali possono offrire un interessante potenziale di rendimento in diverse classi di attività.
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 02/10/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| B 03/10/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| B 04/07/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.22 |
| T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | USD | 1.16 |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 0.85 |

Structure by sector	
Financial Energy
Basic Materials Government
Consumer, Non-Cyclical
Liquidity Utilities Communications

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 02/10/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| B 03/10/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| B 04/07/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.22 |
| T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | USD | 1.16 |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 0.85 |

Struttura per settori	
Finanziari Energia Materiali di base Titoli di stato
Beni di consumo, non ciclici
Le allocazioni e i titoli sono soggetti a cambiamenti.
#  Structure by sector
Volatility fund/benchmark (%)	18.16 / n.a.1 Information
n.a. /
Information Technology
ratio/Sharpe ratio	0.691
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
#  Struttura per settori
Dati statistici	
Informatica
Volatilità fondo/benchmark (%)	18.16 / n.a.1 Information
n.a. /
Salute
ratio/Sharpe ratio	0.691
1 
calcolato su base triennale
#  Performance in %	
Global Excellence Equity (UCITS) is disproportionate to the consideration of non-financial criteria in its management.
150
100
50

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Evoluzione del valore in %	
Julius Baer Global Excellence Equity (UCITS) è sproporzionata rispetto alla considerazione di criteri non finanziari nella sua gestione.
150
100
50
#  Base data		 NAV per share	EUR 254.79
Total fund assets	EUR 1'662.61 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP, SGD Currency hedging	hedged against base currency Share class	Kh (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBGEEEK LX Security code ISIN	LU0912194254 Security code CH21064614
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date18.07.2013
Launch Share class18.07.2013
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World ND Hedged EUR Total Expense Ratio	0.99% (30.06.2022)
Management fee	0.80% Minimum investment	USD 500'000
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BH CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL SE ZA3
2 
Only if no issuing commission was charged.
3 
DK: Registration for professional investors only

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 254.79
Patrimonio del fondo	EUR 1'662.61 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	CHF, EUR, GBP, SGD
Valuta di copertura	copertura di base contro la moneta Classe azioni	Kh (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBGEEEK LX
Codice ISIN	LU0912194254
Codice di valor CH21064614
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal18.07.2013
Lancio dell'azione18.07.2013
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI World ND Hedged EUR Total Expense Ratio	0.99% (30.06.2022) Commissione di gestione 0.80%
Investimento minimo	USD 500'000
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BH CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL SE ZA3
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
3 
DK: Registrazione solo per investitori professionisti
#  Base data		 NAV per share	JPY 9'654.00
Total fund assets	JPY 58.30 m
Base currency	JPY
Available currencies	JPY, CHF, EUR, USD Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBKJCYE LX Security code ISIN	LU1022033309 Security code CH23456907 Investment manager	Konwave AG

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	JPY 9'654.00
Patrimonio del fondo	JPY 58.30 Mln.
Valuta di riferimento	JPY
Valute disponibili	JPY, CHF, EUR, USD
Classe azioni	C (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBKJCYE LX
Codice ISIN	LU1022033309
Codice di valor CH23456907
Rischio più basso	Rischio più elevato
#  Base data		 NAV per share	USD 360.82
Total fund assets	USD 15.42 m
Base currency	USD
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	QULUSAB LX Security code ISIN	LU0199670695 Security code CH1934615
Investment manager	Hérens Quality Asset Management AG

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 360.82
Patrimonio del fondo	USD 15.42 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Classe azioni	B (accumulazione)
Bloomberg Ticker	QULUSAB LX
Codice ISIN	LU0199670695
Codice di valor CH1934615
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Hérens Quality Asset Management AG
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	USD 102.04
Total fund assets	USD 129.73 m
Base currency	USD
Peak price	102.15 as per 28.08.2020 Cap. protection level	USD 0.00
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	MUFIABU LX Security code ISIN	LU2139626985 Security code CH53852288
Security code D	A2P2U0
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch
Please note that no performance values may be posted for funds younger than 1 year for legal reasons.
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Dati di base		 Valore netto	USD 102.04
Patrimonio del fondo	USD 129.73 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Prezzo massimo	102.15 al 28.08.2020 Livello protezione cap.	USD 0.00
Valute disponibili	USD, AUD, SGD
Classe azioni	B (accumulazione)
Bloomberg Ticker	MUFIABU LX
Codice ISIN	LU2139626985
Codice di valor CH53852288
Tenete presente che per motivi legali per i fondi con meno di 1 anno non può essere indicato alcun valore di performance.
Codice di identificazione D
Gestore degli investimenti
A2P2U0
Bank Julius Baer Singapore Branch
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.45
Apple Inc	US	5.21
Alphabet Inc A	US	5.07
UnitedHealth Group Inc	US	4.42
Visa Inc	US	3.89
Johnson & Johnson	US	2.84
Nvidia Corp	US	2.77
Thermo Fisher Scientific Inc	US	2.73
Roche Holding GS	CH	2.68
Danaher Corp	US	2.47
Total37.53

Translation (ENIT, 2022-07-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	5.45
Apple Inc	US	5.21
Alphabet Inc A	US	5.07
UnitedHealth Group Inc	US	4.42
Visa Inc	US	3.89
Johnson & Johnson	US	2.84
Nvidia Corp	US	2.77
Thermo Fisher Scientific Inc	US	2.73
Roche Holding GS	CH	2.68
Danaher Corp	US	2.47
Totale37.53
Classe azioni V / Moneta EUR	31.07.2022	Materiale di marketing
- Increased credit risk due to subordination to all other types of corporate debt.
- Default risk because the issuer experiences a decline in its financial status.
- Contingent Convertible Securities(“CoCos”) are typically subject to greater levels of credit and liquidity risk.
- Call risk causing sub-fund to invest in lower yielding securities. Increases in interestrates may cause process to fall.
- Foreign security risk due to currency fluctuations, lower liquidity, political and economic uncertainties and differences in accounting standards.
- Subject to liquidity risk.
 | - Potential for attractive long-term capital appreciation.
- Diversification benefits when added to portfolios of traditional stocks and bonds
- Valuation opportunities can arise in an often misunderstood asset class.
- Ample liquidity given a $1 trillion global preferreds market.
- Some of the highest income rates available within investment-grade fixed income.
- Issued mainly by large, stable and regulated entities such as banks and insurance companies.
 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
- Aumento del rischio di credito dovuto alla subordinazione a tutte le altre tipologie di debito societario.
- Rischio di insolvenza perché l'emittente subisce un calo della propria situazione finanziaria.
- I titoli convertibili contingenti (“CoCo”) sono generalmente soggetti a livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità.
- Rischio di chiamata che induce il comparto a investire in titoli a basso rendimento. L'aumento dei tassi di interesse può causare la caduta del processo.
- I rischi di sicurezza stranieri comportano fluttuazione valutaria, minore liquidità, incertezze politiche ed economiche e differenze negli standard contabili.
- Soggetto a rischio di liquidità.
 | - Potenziale per un interessante apprezzamento del capitale a lungo termine.
- Vantaggi della diversificazione se aggiunta a portafogli di azioni e obbligazioni tradizionali.
- Opportunità di valutazione possono sorgere in una classe di attività spesso fraintesa.
- Ampia liquidità data un mercato globale da 1 trilione di dollari.
- Alcuni dei più alti tassi di reddito disponibili all'interno del reddito fisso investment grade.
- Emesso principalmente da entità grandi, stabili e regolamentate come banche e compagnie assicurative.
 |
## *The Corporate asset class may include issues by local agencies or authorities that are equivalent to Corporate instruments issued in terms of creditworthiness.
Derivatives	Weight
Currency	-13.16%
Equity	-
Interest rate	15.46%
Treasury	19.55%
Government Related
Agency	11.28%
Local Authority	-
Supranational	3.10%
Sovereign	45.67%
Corporate

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### *L’asset class Corporate può includere emissioni di Agenzie o Autorità locali che per merito di credito sono equiparate agli strumenti emessi dal Corporate.
Derivati	Peso
Valuta	-13,16%
Azioni	-
Tasso	15,46%
Treasury	19,55%
Correlati al governo
Agenzie	11,28%
Autorità locali	-
Sovranazionali	3,10%
Titoli sovrani	45,67%
Corporate
## Appendix
Percentage of issuers involved in controversial sectors
Issuers operating in sectors deemed controversial (not “socially responsible”), to which restrictions or exclusions apply with respect to the entirety of the individual assets under management, are companies (i) that have a clear direct involvement in the manufacture of unconventional weapons; (ii) at least 25% of whose turnover is generated from thermal coal mining or power generation activities; (iii) at least 10% of whose turnover is generated from the exploitation of oil sands.
More specifically, unconventional weapons are understood as: anti-personnel mines; cluster bombs; nuclear weapons*; impoverished uranium; biological weapons; chemical weapons; stealth cluster bombs; blinding lasers; incendiary weapons; white phosphorus.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
## Appendice
Percentuale emittenti coinvolti in settori controversi
Sono considerati emittenti operanti in settori ritenuti controversi (non “socialmente responsabili”) ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti, quelle società (i) caratterizzate da un evidente coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non convenzionali; (ii) che generano almeno il 25% del proprio fatturato da attività di estrazione o generazione di energia dal carbone termico; (iii) che generano almeno il 10% del proprio fatturato dallo sfruttamento delle sabbie bituminose (c.d. Oil Sands).
Nello specifico, per armi non convenzionali si intendono: mine antiuomo; bombe a grappolo; armi nucleari*; uranio impoverito; armi biologiche; armi chimiche; armi a frammentazione invisibile; laser accecanti; armi incendiarie; fosforo bianco.
#### These provisions do not apply to the activities permitted by the following treaties and/or conventions:
- The Ottawa Treaty (1997) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines; the Convention on Cluster Munitions (2008) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of cluster bombs;
- The Chemical Weapons Convention (1997) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of chemical weapons;
- The Biological Weapons Convention (1975) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of biological weapons;
- Regulation (EU) 2018/1542 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons;These exclusions are also intended to comply with the requirements established by Law no. 220 of 9 December 2021 on measures to counter the financing of companies producing antipersonnel mines, cluster bombs and submunitions.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
### Tali previsioni non si applicano alle attività consentite dai seguenti trattati e/o convenzioni:
- Il Trattato di Ottawa (1997) che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine antiuomo; la Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008) che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo;
- La Convenzione sulle armi chimiche (1997) che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di armi chimiche;
- La Convenzione sulle armi biologiche (1975) che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di armi biologiche;
- Il Regolamento (UE) 2018/1542 concernente misure restrittive contro la proliferazione e l’uso di armi chimiche;Tali esclusioni sono altresì volte ad adempiere ai requisiti previsti dalla Legge del 9 dicembre 2021, n. 220 relativa alle misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | 14.73% | 14.28% | - | - |
| 1M | -4.35% | -3.80% | - | - |
| 3M | 0.81% | 0.37% | - | - |
| 1Y | 29.04% | 27.87% | - | - |
| 3Y | 28.89% | 37.39% | 8.80% | 11.14% |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 45.49% | 61.38% | 8.49% | 10.96% |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| Quota | Benchmark | Quota | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulati	Annualizzati |
| Da inizio anno | 14,73% | 14,28% | - | - |
| 1 mese | -4,35% | -3,80% | - | - |
| 3 mesi | 0,81% | 0,37% | - | - |
| 1 anno | 29,04% | 27,87% | - | - |
| 3 anni | 28,89% | 37,39% | 8,80% | 11,14% |
| 5 anni | - | - | - | - |
| Dal lancio | 45,49% | 61,38% | 8,49% | 10,96% |
| Market Cap | Weight |  | Investment Valuation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| > 10 billion | 97.86% |  | Price/Book | 2.9 |
| 5-10 billion | 1.80% |  | Price/Earnings | 19.6 |
| 1-5 billion | 0.34% |  | Dividend Yield | 1.8 |
| 0-1 billion | 0.01% |  |  |  |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| Capitalizzazione di mercato | Peso |  | Valutazione degli investimenti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| > 10 miliardi | 97,86% |  | Prezzo/Valore contabile | 2,9 |
| 5-10 miliardi | 1,79% |  | Prezzo/Utili | 19,6 |
| 1-5 miliardi | 0,34% |  | Rendimento da dividendi | 1,8 |
| 0-1 miliardo | 0,01% |  |  |  |
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 1.93% | - |
| 1M | -0.09% | - |
| 3M | 0% | - |
| 1Y | 6.71% | - |
| 3Y | 5.51% | 1.80% |
| 5Y | 4.87% | 0.96% |
| Since Launch | 5.51% | 0.95% |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| Quota |
| --- |
| Cumulati | Annualizzati |
| Da inizio anno | 1,93% | - |
| 1 mese | -0,09% | - |
| 3 mesi | 0% | - |
| 1 anno | 6,71% | - |
| 3 anni | 5,51% | 1,80% |
| 5 anni | 4,87% | 0,96% |
| Dal lancio | 5,51% | 0,95% |
# Fund Statistics
## Unit	 Benchmark

### 10-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -21.82% | -17.78% | - | - |
| 1M | 6.25% | 6.93% | - | - |
| 3M | -7.72% | -5.82% | - | - |
| 1Y | -20.88% | -15.92% | - | - |
| 3Y | 1.89% | 19.22% | 0.63% | 6.03% |
| 5Y | 5.20% | 31.00% | 1.02% | 5.55% |
| Since Launch | 14.05% | 42.44% | 2.38% | 6.52% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Misure statistiche
Quota	Benchmark

### 10-2022
| Quota | Benchmark | Quota | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulati	Annualizzati |
| Da inizio anno | -21,82% | -17,78% | - | - |
| 1 mese | 6,25% | 6,93% | - | - |
| 3 mesi | -7,72% | -5,82% | - | - |
| 1 anno | -20,88% | -15,92% | - | - |
| 3 anni | 1,89% | 19,22% | 0,63% | 6,03% |
| 5 anni | 5,20% | 31,00% | 1,02% | 5,55% |
| Dal lancio | 14,05% | 42,44% | 2,38% | 6,52% |
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
|  |  |  | YTD | 2.10% | 1.99% | - | - |
|  |  |  | 1M | 0.87% | 0.83% | - | - |
|  |  |  | 3M | 0.66% | 0.66% | - | - |
|  |  |  | 1Y | -0.72% | -0.63% | - | - |
|  |  |  | 3Y | -2.99% | -1.99% | -1.01% | -0.67% |
|  |  |  | 5Y | -2.27% | -1.19% | -0.46% | -0.24% |
| 01-2008	 Unit | Benchmark | 07-2023 | Since Launch | 4.87% | 8.02% | 0.31% | 0.50% |
| Fund Statistics | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Launch |  | Annual Performance | (Calendar Year) Unit | Benchmark |
| Annualized Volatility Unit | 2.25% | 2.71% | 2.08% | 2.26% | 4.54% |  | 2022 | -5.98% | -4.78% |
| Annualized Volatility Benchmark | 1.76% | 2.18% | 1.79% | 1.75% | 4.85% |  | 2021 | -0.10% | 0.03% |
| Tracking Error Volatility | 1.00% | 0.99% | 0.68% | 0.83% | 1.41% |  | 2020 | 1.31% | 0.69% |
| Sharpe Ratio | -0.31 | -0.69 | -0.48 | -0.14 | -0.04 |  | 2019 | 1.40% | 1.34% |
| Information Ratio | -0.72 | -0.09 | -0.50 | -0.26 | -0.14 |  | 2018 | -1.44% | -0.24% |
| Beta | 1.15 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 0.90 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
| Quota | Benchmark | Quota | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulati	Annualizzati |
|  |  |  | Da inizio anno | 2,10% | 1,99% | - | - |
|  |  |  | 1 mese | 0,87% | 0,83% | - | - |
|  |  |  | 3 mesi | 0,66% | 0,66% | - | - |
|  |  |  | 1 anno | -0,72% | -0,63% | - | - |
|  |  |  | 3 anni | -2,99% | -1,99% | -1,01% | -0,67% |
|  |  |  | 5 anni | -2,27% | -1,19% | -0,46% | -0,24% |
| 01-2008	 Quota | Benchmark | 07-2023 | Dal lancio | 4,87% | 8,02% | 0,31% | 0,50% |
| Misure statistiche | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |  | Rendimenti annui (anno | solare) Quota | Benchmark |
| Volatilità annualizzata Quota | 2,25% | 2,71% | 2,08% | 2,26% | 4,54% |  | 2022 | -5,98% | -4,78% |
| Volatilità annualizzata Benchmark | 1,76% | 2,18% | 1,79% | 1,75% | 4,85% |  | 2021 | -0,10% | 0,03% |
| Tracking Error Volatility | 1,00% | 0,99% | 0,68% | 0,83% | 1,41% |  | 2020 | 1,31% | 0,69% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,69 | -0,48 | -0,14 | -0,04 |  | 2019 | 1,40% | 1,34% |
| Information Ratio | -0,72 | -0,09 | -0,50 | -0,26 | -0,14 |  | 2018 | -1,44% | -0,24% |
| Beta | 1,15 | 1,17 | 1,10 | 1,22 | 0,90 |  |  |  |  |
|  | Weight | Sector | Duration | Rating S&P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT EURO-BOBL FUTURE ... | 9.64% | - | - | - |
| FUT EURO-SCHATZ FUT S... | 6.72% | - | - | - |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH... | 4.44% | Corporate | 2.31 | - |
| BKO 2 1/2 03/13/25 | 2.29% | Government | 1.53 | AAA |
| BBVASM 5,875% 12/49 | 1.23% | Corporate | 0.14 | - |
| ACHMEA 3 5/8 11/29/25... | 1.06% | Corporate | 2.14 | BBB+ |
| BFCM 0.01 03/07/25 | 1.02% | Corporate | 1.53 | A+ |
| XOM 0.142 06/26/24 | 1.01% | Corporate | 0.87 | AA- |
| ACAFP 1 04/22/26 | 0.99% | Corporate | 1.64 | A- |
| ACAFP 4 10/12/26 | 0.79% | Corporate | 2.00 | A- |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
|  | Peso | Settore | Duration | Rating S&P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT EURO-BOBL FUTURE ... | 9,64% | - | - | - |
| FUT EURO-SCHATZ FUT S... | 6,72% | - | - | - |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH... | 4,44% | Corporate | 2,31 | - |
| BKO 2 1/2 03/13/25 | 2,29% | Government | 1,53 | AAA |
| BBVASM 5,875% 12/49 | 1,23% | Corporate | 0,14 | - |
| ACHMEA 3 5/8 11/29/25... | 1,06% | Corporate | 2,14 | BBB+ |
| BFCM 0.01 03/07/25 | 1,02% | Corporate | 1,53 | A+ |
| XOM 0.142 06/26/24 | 1,01% | Corporate | 0,87 | AA- |
| ACAFP 1 04/22/26 | 0,99% | Corporate | 1,64 | A- |
| ACAFP 4 10/12/26 | 0,79% | Corporate | 2,00 | A- |
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | -3.09% | - |
| 1M | 1.07% | - |
| 3M | 2.61% | - |
| 1Y | -0.97% | - |
| 3Y | -1.99% | -0.67% |
| 5Y | - | - |
| Since Launch | -0.55% | -0.12% |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Quota |
| --- |
| Cumulati | Annualizzati |
| Da inizio anno | -3,09% | - |
| 1 mese | 1,07% | - |
| 3 mesi | 2,61% | - |
| 1 anno | -0,97% | - |
| 3 anni | -1,99% | -0,67% |
| 5 anni | - | - |
| Dal lancio | -0,55% | -0,12% |
| Fund Overview |
| --- |
| Legal Status | Fonds Commun de Placement (FCP)/UCITS |
| Home jurisdiction of the Fund | Luxemburg |
| ISIN Code | LU1341632757 |
| Class Unit Inception Date | 01/25/2016 |
| Valuation | Daily |
| Bloomberg Code | EEFLMSZ |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Caratteristiche generali |
| --- |
| Forma giuridica | Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM |
| Giurisdizione locale del Fondo | Lussemburgo |
| Codice ISIN | LU1341632757 |
| Inizio operatività Classe di Quote | 25/01/2016 |
| Valorizzazione | Giornaliera |
| Codice Bloomberg | EEFLMSZ |