OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| Industrials |  |  |  |  |  | 26.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  |  |  | 21.1 |  |
| Health Care |  |  |  | 11.2 |  |  |
| Communication Services |  |  |  | 11.0 |  |  |
| Information Technology |  |  |  | 10.5 |  |  |
| Financials |  |  | 7.8 |  |
| Real Estate |  | 4.9 |  |
| Consumer Staples |  | 4.2 |  |
| Materials | 2.2 |  |  |
| Energy | 0.6 |  |  |

0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
| Industria |  |  |  |  |  | 26,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beni di cons. non primari |  |  |  |  | 21,1 |  |
| Sanità |  |  |  | 11,2 |  |  |
| Servizi di comunicazione |  |  |  | 11,0 |  |  |
| Tecnologia informatica |  |  |  | 10,5 |  |  |
| Finanza |  |  | 7,8 |  |
| Immobiliare |  | 4,9 |  |
| Beni di cons. di base |  | 4,2 |  |
| Materie pr., ausil. e forn. | 2,2 |  |  |
| Energia | 0,6 |  |  |

0	10	20	30
n
Fondo
# Fee Structure
Top 10 Holdings (%)
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 4.93 |
| --- | --- |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4.44 |
| SONY GROUP CORP | 4.39 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.55 |
| KEYENCE CORP | 3.43 |
| HITACHI LTD | 2.60 |
| ISUZU MOTORS LTD | 2.53 |
| NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN | 2.51 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.51 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.39 |
| Total	33.28 |

| Front-end load (%) ⁹ | 5.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁹ | 1.80 |
| TER (%) ¹⁰ | 1.82 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Sistema di commissioni
10 titoli principali in %
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 4,93 |
| --- | --- |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4,44 |
| SONY GROUP CORP | 4,39 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,55 |
| KEYENCE CORP | 3,43 |
| HITACHI LTD | 2,60 |
| ISUZU MOTORS LTD | 2,53 |
| NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN | 2,51 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2,51 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2,39 |
| Totale	33,28 |

| Commissione di vendita in % ¹¹ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commissione forfetaria in % p.a. ¹¹ | 1,80 |
| TER in % ¹² | 1,82 |
# Investment Objective
The fund primarily invests in bonds with a variable interest rate (floating-rate notes) or with a remaining maturity of not more than three years. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Asset-/mortgage-backed securities and bonds rated below investment grade may not be acquired. Foreign currency exposure exceeding 10 % of fund assets needs to be hedged against euros. The fund aims at generating a return above the yield of the euro money market.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni con un tasso di interesse variabile (obbligazioni con tasso di interesse variabile) o con una scadenza residua di non oltre tre anni. I titoli e le obbligazioni garantiti da attività o da ipoteca (ABS/MBS) con rating inferiore all'investment grade potrebbero non essere acquisiti. L'esposizione alle valute estere superiore al 10% del patrimonio del fondo deve essere oggetto di copertura nei confronti dell'euro. Nelle sue decisioni d'investimento, il fondo include fattori ambientali e sociali e interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. L'obiettivo del fondo è generare un rendimento superiore al rendimento del mercato monetario in euro.
Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Financials Industrials
11.9
11.0
13.7
20.2
20.6
26.7
Communication Services
Health Care Materials
7.0
10.6
9.3
9.6
8.8
14.1
Consumer Discretionary
Real Estate
Utilities
2.3
0.9
2.6
7.4
6.1
14.7
Others
0.0
2.7
0	10	20	30

Translation (ENIT, 2021-09-30):
8 titoli principali in %
Informatica
Finanza Industria
11,9
11,0
13,7
20,2
20,6
26,7
Servizi di comunicazione
Sanità Materie pr., ausil. e forn.
7,0
10,6
9,3
9,6
8,8
14,1
Beni di cons. non primari
Immobiliare Servizi di pubblica utilità
2,3
0,9
2,6
7,4
6,1
14,7
Non specificato
0,0
2,7
0	10	20	30
# Investment Objective
The fund primarily invests in stocks of companies domiciled in Europe that in the opinion of fund management comply with a sustainable and responsible investment (SRI) approach. In this context, a "best in class” selection process is applied taking the following sustainability criteria into consideration: social policy, respect for human rights, corporate governance, environmental policy and ethics. These SRI evaluation criteria are taken into account in addition to traditional financial criteria. The fund's investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe principalmente in azioni di società domiciliate in Europa, che secondo i gestori del fondo soddisfano i criteri d’investimenti sostenibili e responsabili (ISR). In questo contesto, viene applicato un processo di selezione “best in class” sulla base dei seguenti criteri di sostenibilità: politica sociale, rispetto dei diritti umani, governo societario (corporate governance), politica ambientale e considerazioni etiche. Tali criteri di valutazione ISR vengono presi in considerazione in aggiunta ai criteri finanziari tradizionali. L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel generare una crescita del capitale a lungo termine.
# Key Information	Risk/ Return Ratios
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Registered for sale in
30/9/
0.847 EUR
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| -1,06 |
| --- |
| 0,97 |
| 0,96 |
| -0,28 |
| 0,59 |
| 8,71 |
| 3,83 |
| 14,34 |
# Additional Fund Information
| Bloomberg Ticker | AEURLAT LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

ESG Ratings
ESG Rating
Environment
| Fonds | Corporate Governance | 2.82 |
| --- | --- | --- |
|  | Environment | 3.13 |
|  | Market Behaviour | 2.87 |
|  | Social | 2.93 |
|  | ESG Rating | 2.93 |
| Benchmark | Corporate Governance | 2.61 |
|  | Environment | 2.79 |
|  | Market Behaviour | 2.52 |
|  | Social | 2.62 |
|  | ESG Rating | 2.57 |

n
Fonds
n
Benchmark
Social	Market Behaviour

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Sistema di commissioni	Informazioni aggiuntive
| Commissione di vendita in % ¹⁰ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commissione forfetaria in % p.a. ¹⁰ | 1,80 |
| TER in % ¹¹ | 1,86 |

| Bloomberg Ticker | AEURLAT LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

Profilo ESG (calcolato con riferimento ai titoli provvisti di ratin*g) ¹²
Tra il 60% ed il 70% dei titoli dell'universo obbligazionario e monetario di
Rating ESG
Fattori sociali
Corporate governance
Fattori ambientali
n
Fondo
n
Benchmark
Comportamento del mercato
AllianzGI sono eligibili dal punto di vista ESG e diritti umani
| Fondo | Corporate governance | 2,82 |
| --- | --- | --- |
|  | Fattori ambientali | 3,13 |
|  | Comportamento del mercato | 2,87 |
|  | Fattori sociali | 2,93 |
|  | Rating ESG | 2,93 |
| Benchmark | Corporate governance | 2,61 |
|  | Fattori ambientali | 2,79 |
|  | Comportamento del mercato | 2,52 |
|  | Fattori sociali | 2,62 |
|  | Rating ESG | 2,57 |

Rating ESG
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
2.955 EUR
4,000,000 EUR
AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, HR, IE, IT, LU, NL, NO, SE

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 5,04 |
| --- |
| 1,15 |
| 0,91 |
| 0,72 |
| 1,08 |
| 15,61 |
| 7,05 |
| 16,62 |
# Portfolio Structure ⁵
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
USD	100.0
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 2.94 |
| --- | --- |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1.24 |
| NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 3.800% 20.11.2029 | 1.16 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 | 1.14 |
| CDB FINANCIAL LEASING FIX TO FLOAT 2.875% 28.09.2030 | 1.12 |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINI REGS FIX 5.450% 15.05.2030 | 1.10 |
| NOMURA HOLDINGS INC FIX 2.608% 14.07.2031 | 1.08 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1.06 |
| ENN CLEAN ENERGY REGS FIX 3.375% 12.05.2026 | 0.99 |
| BOC AVIATION LTD REGS FIX 3.000% 11.09.2029 | 0.99 |
| Total	12.82 |

Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Corporate	62.7
China	27.8
Quasi-Sovereign
Sovereign Others Cash
5.4
4.0
9.8
18.2
Indonesia
India Thailand Malaysia Philippines Pakistan Sri Lanka
Australia, New Zealand
Hong Kong
3.8
2.1
0.5
0.1
0.1
4.0
6.3
8.3
10.5
South Korea Singapore
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
2.1
2.4
9.3
9.4
13.3
0	15	30	45	60	75
n
Fund
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁷
Ripartizione per valuta in % (incl. derivati su cambi)
USD	100,0
0	25	50	75	100
n
Fondo
Per emittente/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Titoli corporate	62,7
10 titoli principali in %
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 2,94 |
| --- | --- |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1,24 |
| NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 3.800% 20.11.2029 | 1,16 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 | 1,14 |
| CDB FINANCIAL LEASING FIX TO FLOAT 2.875% 28.09.2030 | 1,12 |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINI REGS FIX 5.450% 15.05.2030 | 1,10 |
| NOMURA HOLDINGS INC FIX 2.608% 14.07.2031 | 1,08 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1,06 |
| ENN CLEAN ENERGY REGS FIX 3.375% 12.05.2026 | 0,99 |
| BOC AVIATION LTD REGS FIX 3.000% 11.09.2029 | 0,99 |
| Totale	12,82 |

Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Cina	27,8
Quasi sovrani
Sovrani Altro Liquidità
5,4
4,0
9,8
18,2
Indonesia
India Tailandia Malesia Filippine Pakistan Sri Lanka
Australia, Nuova Zelanda
Hong Kong
3,8
2,1
0,5
0,1
0,1
4,0
6,3
8,3
10,5
Corea del Sud Singapore
Altri Paesi Sviluppati Luss., Domicili Offshore Liquidità, Altro, ND
2,1
2,4
9,3
9,4
13,3
0	15	30	45	60	75
n
Fondo
0	10	20	30
n
Fondo
# Key Information	Risk/ Return Ratios
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
1.953 USD
4,000,000 USD
AT, CH, CL, DE, ES, FR, GB, GR, HK, IE, LU, MO, NL, PL, SE, SG, SK, TW

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 2,86 |
| --- |
| 1,04 |
| 0,93 |
| 0,42 |
| 0,65 |
| 11,18 |
| 6,75 |
| 18,00 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
14.302 EUR
annually 10,000,000 EUR
AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, LU, NL, NO, SE

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 0,24 |
| --- |
| 0,97 |
| 0,96 |
| 0,06 |
| 0,68 |
| 10,04 |
| 3,83 |
| 14,36 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Financials Materials
Consumer Discretionary
Real Estate
8.9
8.8
7.6
6.8
6.6
5.2
13.4
11.7
13.6
11.8
16.4
25.9
29.4
Consumer Staples Communication Services
4.5
4.3
3.6
9.8

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Industria Informatica
Sanità Finanza
Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. non primari
Immobiliare
8,9
8,8
7,6
6,8
6,6
5,2
13,4
11,7
13,6
11,8
16,4
25,9
29,4
Beni di cons. di base Servizi di comunicazione
4,5
4,3
3,6
9,8
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
1.042 USD
4,000,000 USD
AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, IT, LU, MO, NL, NO, SE, SG, TW

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 0,52 |
| --- |
| 0,95 |
| 0,96 |
| 0,10 |
| 0,64 |
| 12,24 |
| 5,11 |
| 17,99 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Financials Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples
Energy Real Estate
Materials
5.6
6.7
4.2
3.5
3.6
3.3
8.5
9.0
13.3
13.5
11.9
21.7
20.4
22.4
27.5
Industrials
Others
| HDFC BANK LTD-ADR | 9.78 |
| --- | --- |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.28 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.89 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.98 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.61 |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 4.57 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.22 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 3.94 |
| Total	49.27 |

2.7
1.8
5.8
7.0
7.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China India Singapore
Korea
4.0
12.1
11.7
14.1
20.6
19.1
23.5
32.3
Taiwan Hong Kong Indonesia Thailand Malaysia Others
6.3
5.9
4.8
2.7
4.7
2.6
3.2
1.9
2.9
1.6
10.2
15.8
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
8 titoli principali in %
Finanza Tecnologia informatica Beni di cons. non primari Servizi di comunicazione Beni di cons. di base
Energia Immobiliare
Materie pr., ausil. e forn.
5,6
6,7
4,2
3,5
3,6
3,3
8,5
9,0
13,3
13,6
11,9
21,7
20,4
22,4
27,5
Industria
Altro
| HDFC BANK LTD-ADR | 9,78 |
| --- | --- |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,28 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,89 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4,98 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,61 |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 4,57 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4,22 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 3,94 |
| Totale	49,27 |

2,7
1,8
5,8
7,0
7,5
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Cina India Singapore Corea del Sud
4,0
12,1
11,7
14,1
20,6
19,1
23,5
32,3
Taiwan Hong Kong Indonesia Tailandia Malesia Altro
6,3
5,9
4,8
2,7
4,7
2,6
3,2
1,9
2,9
1,6
10,2
15,8
0	10	20	30	40
n
Fondo  
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| Health Care |  |  |  | 33.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials |  |  | 20.3 |  |
| Consumer Staples |  | 12.8 |  |  |
| Industrials |  | 11.9 |  |  |
| Materials | 8.9 |  |  |  |
| Information Technology | 6.5 |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 5.7 |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund
Country/Location Breakdown (%)
Top 9 Holdings (%)
| NESTLE SA-REG | 8.53 |
| --- | --- |
| NOVARTIS AG-REG | 8.36 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 7.72 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 5.37 |
| SIKA AG-REG | 4.57 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3.97 |
| UBS GROUP AG-REG | 3.66 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.61 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.43 |
| Total	49.22 |

Switzerland	94.7
USA
Austria
3.6
1.8
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
9 titoli principali in %
| Sanità |  |  |  | 33,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanza |  |  | 20,3 |  |
| Beni di cons. di base |  | 12,8 |  |  |
| Industria |  | 11,9 |  |  |
| Materie pr., ausil. e forn. | 8,9 |  |  |  |
| Informatica | 6,5 |  |  |  |
| Beni di cons. non primari | 5,7 |  |  |  |

| NESTLE SA-REG | 8,53 |
| --- | --- |
| NOVARTIS AG-REG | 8,36 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 7,72 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 5,37 |
| SIKA AG-REG | 4,57 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,97 |
| UBS GROUP AG-REG | 3,66 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,61 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3,43 |
| Totale	49,22 |

Per paesi/sedi in %
0	10	20	30	40
n
Fondo
Svizzera	94,7
Stati Uniti d'America
Austria
3,6
1,8
0	25	50	75	100
n
Fondo
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets
Others
2.3
0.0
0.5
0.0
97.3

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁸
Per emittenti/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione della durata)
10 titoli principali in %
Titoli corporate Mercati Emergenti
Altro
2,3
0,0
0,5
0,0
97,3
7.0
7.4
France	24.3
BBB
Others
12.8
16.6
80.2
76.0
United Kingdom Netherl., Belg., Austria
Italy Spain Germany
Switzerland, Scandinavia Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
2.0
1.9
6.5
5.7
4.8
6.4
9.3
9.2
11.8
18.0
0	20	40	60	80	100

Translation (ENIT, 2022-10-31):
7,0
7,4
Francia	24,3
BBB
Non specificato
12,8
16,6
80,2
76,0
Regno Unito
P. Bassi, Belgio, Austria
Italia Spagna Germania
Svizzera, Scandinavia Mercati Emergenti Sviluppati esclusa Europa Luss., Domicili Offshore Liquidità, Altro, ND
2,0
1,9
6,5
5,7
4,8
6,4
9,3
9,2
11,8
18,0
0	20	40	60	80	100
Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Above-average return potential of high-yielding bonds and ABS/MBS
+ Particular focus on the Asian market
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management
+ Potential currency gains with share classes not hedged against investor currency

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Reddito da interessi su obbligazioni, opportunità di guadagno in caso di calo dei tassi
+ Potenziale di rendimento superiore alla media per obbligazioni high yield e ABS/MBS
+ Attenzione particolare al mercato asiatico
+ Ampia diversificazione tra numerosi titoli
+ Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva
+ Possibilità di utili su cambi con le classi di azioni prive di copertura nei confronti della valuta dell’investitore
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials
Consumer Staples
4.8
6.4
7.8
9.5
14.6
13.3
13.1
12.6
11.0
11.6
11.0
29.4
| MICROSOFT CORP | 6.63 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5.78 |
| AMAZON.COM INC | 3.95 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.06 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.05 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 2.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.56 |
| NVIDIA CORP | 1.36 |
| CHEVRON CORP | 1.30 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.26 |
| Total	27.95 |

27.7
Energy Real Estate
Others
3.7
2.7
3.4
2.6
4.1
5.8
4.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Sanità Beni di cons. non primari
Finanza Servizi di comunicazione
Industria
Beni di cons. di base
4,8
6,4
7,8
9,5
14,6
13,3
13,1
12,6
11,0
11,6
11,0
29,4
| MICROSOFT CORP | 6,63 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,78 |
| AMAZON.COM INC | 3,95 |
| ALPHABET INC-CL C | 2,06 |
| ALPHABET INC-CL A | 2,05 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 2,00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,56 |
| NVIDIA CORP | 1,36 |
| CHEVRON CORP | 1,30 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,26 |
| Totale	27,95 |

27,7
Energia Immobiliare Non specificato
3,7
2,7
3,4
2,6
4,1
5,8
4,9
0	10	20	30
n
Fondo 
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Communication Services
0.0
0.0
7.8
16.4
64.6
| APPLE INC | 9.73 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 8.50 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2.88 |
| ORACLE CORP | 2.61 |
| HUMANA INC | 2.56 |
| CORNING INC | 2.45 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 2.44 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.34 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2.03 |
| ENPHASE ENERGY INC | 2.01 |
| Total	37.55 |

100.0
Industrials Consumer Discretionary
Real Estate Consumer Staples
Financials
6.1
0.0
3.1
0.0
0.9
0.0
0.6
0.0
0.5
0.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Korea China Taiwan Costa Rica Netherlands Germany Others
2.6
3.8
2.2
0.2
1.2
0.0
1.0
0.4
0.9
0.0
0.5
0.0
0.4
2.3
0.2
1.3
0.0
3.7
91.0
88.4
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica
Sanità Servizi di comunicazione
0,0
0,0
7,8
16,4
64,6
| APPLE INC | 9,73 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 8,50 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,88 |
| ORACLE CORP | 2,61 |
| HUMANA INC | 2,56 |
| CORNING INC | 2,45 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 2,44 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,34 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2,03 |
| ENPHASE ENERGY INC | 2,01 |
| Totale	37,55 |

100,0
Industria Beni di cons. non primari
Immobiliare Beni di cons. di base
Finanza
Per paesi/sedi in %
6,1
0,0
3,1
0,0
0,9
0,0
0,6
0,0
0,5
0,0
0	25	50	75	100
n
Fondo  
n
Benchmark
Stati Uniti d'America
Giappone Regno Unito Corea del Sud
Cina Taiwan Costa Rica Paesi Bassi Germania
Altro
2,6
3,8
2,2
0,2
1,2
0,0
1,0
0,4
0,9
0,0
0,5
0,0
0,4
2,3
0,2
1,3
0,0
3,7
91,0
88,4
0	25	50	75	100
n
Fondo  
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care
12.9
15.8
18.2
22.1
25.2
28.8
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
4.1
5.5
8.9
8.3
14.7
16.1
Financials
Communication Services
3.9
1.2
6.3
| ASML HOLDING NV | 9.15 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 7.10 |
| DSV A/S | 6.55 |
| SIKA AG-REG | 4.89 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.48 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.22 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.19 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.11 |
| L'OREAL | 3.05 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2.84 |
| Total	48.58 |

Utilities Others
2.5
0.0
0.0
4.2
1.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Denmark	
6.5
Germany
11.5
16.3
19.6
Sweden Switzerland
5.2
6.8
12.4
16.0
France Netherlands United Kingdom
Ireland Luxembourg
Others
3.3
1.1
1.7
0.2
0.8
6.4
5.7
12.3
14.5
12.0
20.8
26.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Industria Tecnologia informatica
Sanità
12,9
15,8
18,2
22,1
25,2
28,8
Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. di base
4,1
5,5
8,9
8,3
14,7
16,1
Finanza
Servizi di comunicazione
3,9
1,2
6,3
Servizi di pubblica utilità
| ASML HOLDING NV | 9,15 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 7,10 |
| DSV A/S | 6,55 |
| SIKA AG-REG | 4,89 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,48 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,22 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3,19 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,11 |
| L'OREAL | 3,05 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2,84 |
| Totale	48,58 |

Altro
2,5
0,0
0,0
4,2
Per paesi/sedi in %
1,2
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Danimarca	
6,5
Germania
11,5
16,3
19,6
Svezia Svizzera
5,2
6,8
12,4
16,0
Francia Paesi Bassi Regno Unito
Irlanda Lussemburgo
Altro
3,3
1,1
1,7
0,2
0,8
6,4
5,7
12,3
14,5
12,0
20,8
26,8
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
# Investment Objective
The fund aims at generating an absolute return through investments on the global bond markets. Portfolio duration should range between minus one and plus two years. The proportion of asset-backed securities/mortgage-backed securities (ABS/MBS) may not exceed 20 % of fund assets. Up to 10 % may be invested in equity-related instruments. Non-EUR currency exposure exceeding 10 % of fund assets needs to be hedged. The investment objective is a superior risk- adjusted return over a complete market cycle.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo mira a generare un rendimento assoluto investendo nei mercati obbligazionari globali. La duration del portafoglio dovrebbe essere compresa fra meno uno e più due anni. La quota di titoli garantiti da attività/da ipoteca (ABS/MBS) non può superare il 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% può essere investito in strumenti correlati alle azioni. Un’esposizione a valute diverse dall'euro superiore al 10% del patrimonio del fondo dovrà essere oggetto di copertura. L’obiettivo d’investimento è generare un rendimento superiore rettificato per il rischio per un intero ciclo congiunturale.
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁸
USA	18.2
AAA
0.0
Germany
Spain Italy France
Switzerland, Scandinavia Netherl., Belg., Austria United Kingdom
Ireland
1.8
5.8
5.1
8.9
11.9
10.7
15.0
14.5
AA A BBB BB B
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.7
5.7
38.0
44.6
100.0
Japan Portugal
Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets Other Developed Cash, Other, NA
0.9
0.1
1.7
0.2
2.1
0.1
3.0
0	5	10	15	20

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Benchmark
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁸
Stati Uniti d'America	18,2
AAA
0,0
Germania Spagna Italia Francia
Svizzera, Scandinavia
P. Bassi, Belgio, Austria
Regno Unito
Irlanda
1,8
5,8
5,1
8,9
11,9
10,7
15,0
14,5
AA A BBB BB B
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,7
5,7
38,0
44,6
100,0
Giappone Portogallo
Luss., Domicili Offshore Austral., Can., N.Zelan. Mercati Emergenti Altri Paesi Sviluppati Liquidità, Altro, ND
0,9
0,1
1,7
0,2
2,1
0,1
3,0
0	5	10	15	20