OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have a long-term investment horizon.
- wish to profit from the equity performance of companies in emerging countries, whose products and services bring about an economical, environmental and social benefit in these countries in the longterm.
- are prepared to accept large price fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent d'un horizon de placement à long terme.
- souhaitent profiter de l’évolution des actions d’entreprises implantées dans les pays émergents, dont les produits et services apportent des avantages économiques, écologiques et sociaux à long terme dans ces pays.
- sont disposés à accepter d’importantes fluctuations de cours.
# Swisscanto Sustainability Rating
high	A  B  C  D  E  F  G  low
Fund Currency	USD
Accounting Year End31.03.
ISIN-Number	LU1458526925
Bloomberg	SWEGEJT LX
Share Class Launch Date06.09.2016
Inception Date Fund25.08.2008
Start Performance Calculation01.10.2016
Share Class Volume (million)	USD 0.88
Fund Volume (million)	USD 467.05
Shares Outstanding	4'585.060
Benchmark	MSCI® Emerging Markets Index TR Net
Flat-Rate Management Fee p.a.	0.82%
Flat Fee p.a.	1.05%
Total Expense Ratio p.a.	1.05%
Swinging Single Pricing	Yes
Management Company		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Portfolio Management		Zürcher Kantonalbank Custodian Bank	RBC Investor & Treasury Services
Indexed Performance and Performance in %
Historical Risk Figures
annualised/realised	1yr	3yrs	5yrs
Volatility Fund	14.89%	20.79%	n.a.
Volatility Benchmark	14.14%	19.38%	n.a.
Beta	0.98	1.04	n.a.
Sharpe Ratio	1.30	0.39	n.a.
Jensen's Alpha	0.83%	-0.25%	n.a.
Information Ratio	0.07	0.02	n.a.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Swisscanto Sustainability Rating
haut	A B  C  D E  F  G bas
Taille de la classe (en Mio)	USD 0.88
Actif net du fonds (en Mio)	USD 467.05
Parts en circulation	4'585.060
Benchmark	MSCI® Emerging Markets Index TR Net
Comm. forfait. de management p.a.	0.82%
Comm. forfait. de gest. (fl. fee) p.a.	1.05%
Total Expense Ratio p.a.	1.05%
Swinging Single Pricing	Oui
Société de gestion		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille		Zürcher Kantonalbank Banque dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Performance indexée et performance en %
Chiffres relatifs au risque historiques
annualisés/réalisés	1a	3a	5a
Volatilité fonds	14.89%	20.79%	n.a.
Volatilité benchmark	14.14%	19.38%	n.a.
Beta	0.98	1.04	n.a.
Sharpe ratio	1.30	0.39	n.a.
Jensen's Alpha	0.83%	-0.25%	n.a.
Information ratio	0.07	0.02	n.a.
# Period Specific Performance in %
| Period | 10.2016 09.2017 09.2018 09.2019 09.2020 |
| --- | --- |
|  | -08.2017 -08.2018 -08.2019 -08.2020 -08.2021 |
| Net Performance¹ incl. Subscr. Fee | 11.55 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Net Performance¹ | 16.55 | -3.57 | -2.54 | 12.26 | 21.59 |
| Gross performance² | 17.73 | -2.51 | -1.46 | 13.48 | 22.89 |
| Benchmark | 22.95 | -0.68 | -4.36 | 14.49 | 21.12 |

Year/period: Since start performance calculation or for the year/period. Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Performance période en %
| Période | 10.2016 09.2017 09.2018 09.2019 09.2020 |
| --- | --- |
|  | -08.2017 -08.2018 -08.2019 -08.2020 -08.2021 |
| Performance net¹ incl. comm. d'émission | 11.55 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Performance net¹ | 16.55 | -3.57 | -2.54 | 12.26 | 21.59 |
| Performance brute² | 17.73 | -2.51 | -1.46 | 13.48 | 22.89 |
| Benchmark | 22.95 | -0.68 | -4.36 | 14.49 | 21.12 |

Année/période: Depuis la première mesure de la performance du fonds ou pour l'année/période. Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# European SRI Transparency Logo
The European SRI Transparency logo signifies that the Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg commits to provide accurate, adequate and timely information to enable stakeholders, in particular consumers, to understand the Socially Responsible Investment (SRI) policies and practices relating to the fund. Detailed information about the European SRI Transparency Guidelines can be found on www.eurosif.org, and informa- tion of the SRI policies and practices of the Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets JT can be found at: https://products.swisscant- o.com/products/de/Disclaimer. The Transparency Guidelines are managed by Eurosif, an independent organisation.
The European SRI Transparency Logo reflects the fund manager’s commitment as detailed above and should not be taken as an endorsement of any particular company, organisation or individual.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Le logo européen de transparence
Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg s’engage à fournir des informations exactes, adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, de comprendre les poli- tiques et pratiques d’Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information détaillée sur le Code de Transparence est disponible sur www.eurosif.org, et des informations sur les politiques et pratiques ISR de Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets JT sont dis- ponibles sur https://products.swisscanto.com/products/de/Disclaimer. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une organisation indépendante.
Le Logo du Code de Transparence ISR européen reflète l’engagement du gestionnaire de fonds tel que décrit ci-dessus et ne doit pas être perçu comme un soutien à une quelconque société, organisation ou individu.
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| TSMC Ltd | 7.75 | 6.68 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.46 | 4.48 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.45 | 4.36 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.03 | 3.95 |
| Infosys Ltd | 3.31 | 0.98 |
| Sberbank of Russia PJSC | 3.03 | 0.59 |
| HCL Technologies Ltd | 2.68 | 0.22 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.58 | 0.02 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.33 | 0.14 |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd | 2.29 | 0.03 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| TSMC Ltd | 7.75 | 6.68 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.46 | 4.48 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.45 | 4.36 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.03 | 3.95 |
| Infosys Ltd | 3.31 | 0.98 |
| Sberbank of Russia PJSC | 3.03 | 0.59 |
| HCL Technologies Ltd | 2.68 | 0.22 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.58 | 0.02 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.33 | 0.14 |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd | 2.29 | 0.03 |
# Breakdowns
## Breakdown by Asset Category in %
Fund

## Breakdown by Currency in %
Money Market10.78
Bonds63.29
Swiss Equities10.13
Foreign Equities Developed Countries13.28
Equities Emerging Markets2.52
Allocation by Asset Class and Region in %

### Europe Switz. N. Am. Pac. EM  Other	Total
| Money Market | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 10.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonds | 18.8 | 3.5 | 24.9 | 12.9 | 3.2 | 63.3 |
| Equity | 5.4 | 10.1 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 25.9 |
| Total | 27.2 | 16.0 | 35.7 | 17.9 | 3.2 | 100.0 |

Minor deviations can be caused by rounding errors.
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Nestlé SA | 2.31 |
| Roche Holding AG | 1.61 |
| Novartis AG | 1.39 |
| UBS Group AG | 0.65 |
| Zurich Insurance Group AG | 0.63 |
| Cie Financiere Richemont SA | 0.58 |
| Apple Inc | 0.53 |
| Lonza Group AG | 0.49 |
| Microsoft Corp | 0.43 |
| ABB Ltd | 0.32 |

Largest Issuers in %	
Fund
Goldman Sachs Group Inc1.80
Republic of Italy1.53
European Investment Bank1.46
Banque Federative du Credit Mutuel SA1.46
Province of British Columbia - Canada1.44
Cooperatieve Rabobank UA1.26
United States of America1.22
Banco Santander SA1.16
JPMorgan Chase & Co1.15
Asian Development Bank1.14

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
## Allocation par catégorie de placement en %
Fonds

## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire10.78
Obligations63.29
Actions suisses10.13
Actions étrangères pays industrialisés13.28
Actions marchés émergents2.52
Répartition par catégorie de placement et par région en %
Europe Suisse Am. N. Pac. ME Autres	Total
| Marché monétaire | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 10.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations | 18.8 | 3.5 | 24.9 | 12.9 | 3.2 | 63.3 |
| Actions | 5.4 | 10.1 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 25.9 |
| Total | 27.2 | 16.0 | 35.7 | 17.9 | 3.2 | 100.0 |

| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Principaux débiteurs en % |  |  | Positions principales en % | Fonds |
|  | Fonds |  | Nestlé SA | 2.31 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.80 |  | Roche Holding AG | 1.61 |
| Republic of Italy | 1.53 |  | Novartis AG | 1.39 |
| European Investment Bank | 1.46 |  | UBS Group AG | 0.65 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.46 |  | Zurich Insurance Group AG | 0.63 |
| Province of British Columbia - Canada | 1.44 |  | Cie Financiere Richemont SA | 0.58 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 1.26 |  | Apple Inc | 0.53 |
| États-Unis d'Amérique | 1.22 |  | Lonza Group AG | 0.49 |
| Banco Santander SA | 1.16 |  | Microsoft Corp | 0.43 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.15 |  | ABB Ltd | 0.32 |
| Asian Development Bank | 1.14 |  |  |  |
## Fund Description
The fund invests in convertible bonds worldwide. The invest- ments are broadly diversified across different markets, sectors and credit ratings. The portfolio manager carefully selects the se- curities.
The foreign currency risk is hedged against the fund currency*.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Description du fonds
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des emprunts conver- tibles. Les placements sont largement diversifiés sur divers mar- chés, secteurs et niveaux de solvabilité. Le gestionnaire de porte- feuille sélectionne minutieusement les titres.
Le risque de change en monnaie étrangère est couvert par rap- port à la monnaie de référence du fonds*.
# Fund Facts
NAV per Share (30.07.2021)	EUR 91.38
52-Week High (23.04.2021)	EUR 94.34
52-Week Low (28.09.2020)	EUR 86.41
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (30.07.2021)	EUR 91.38
VNI max. sur 52 sem. (23.04.2021)	EUR 94.34
VNI min. sur 52 sem. (28.09.2020)	EUR 86.41
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	USD
Clôture exercice annuel31.01.
ISIN-No	LU1520698124
Bloomberg	SWSDAHE LX
Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
Date de lanc. de la cat. de parts18.11.2016
Date de lancement du fonds27.06.2014
Première mesure de la performance01.12.2016
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %
Largest Positions in %

### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Yamaichi Electronics Co Ltd	2.280.04
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	2.160.09
Ship Healthcare Holdings Inc	2.070.07
Nihon Kohden Corp	2.040.10
Siix Corp	2.030.04
Penta-Ocean Construction Co Ltd	2.010.07
Tsubakimoto Chain Co	2.000.09
Star Mica Holdings Co Ltd	1.990.01
Okamura Corp	1.950.08
AEON Financial Service Co Ltd	1.950.05

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Breakdowns
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Yamaichi Electronics Co Ltd | 2.28 | 0.04 |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.16 | 0.09 |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 2.07 | 0.07 |
| Nihon Kohden Corp | 2.04 | 0.10 |
| Siix Corp | 2.03 | 0.04 |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.01 | 0.07 |
| Tsubakimoto Chain Co | 2.00 | 0.09 |
| Star Mica Holdings Co Ltd | 1.99 | 0.01 |
| Okamura Corp | 1.95 | 0.08 |
| AEON Financial Service Co Ltd | 1.95 | 0.05 |


## Allocation par secteur en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Breakdowns
Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Breakdown by Maturity in %	Breakdown by Credit Rating in %
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund | BM |
| BP Capital Markets PLC | 6.52 | 3.03 |
| Volkswagen AG | 4.97 | 3.00 |
| TotalEnergies SE | 4.92 | 3.01 |
| Electricite de France SA | 4.08 | 0.00 |
| Iberdrola SA | 3.21 | 3.01 |
| OMV AG | 3.03 | 3.00 |
| EnBW AG | 2.87 | 3.00 |
| Telia Co AB | 2.81 | 3.00 |
| Eni SpA | 2.79 | 3.01 |
| Firmenich International SA | 2.79 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Breakdowns
Allocation par secteur en %	Allocation par régions en %
Répartition de la durée résiduelle en %	Allocation par solvabilité en %
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds | BM |
| BP Capital Markets PLC | 6.52 | 3.03 |
| Volkswagen AG | 4.97 | 3.00 |
| TotalEnergies SE | 4.92 | 3.01 |
| Electricite de France SA | 4.08 | 0.00 |
| Iberdrola SA | 3.21 | 3.01 |
| OMV AG | 3.03 | 3.00 |
| EnBW AG | 2.87 | 3.00 |
| Telia Co AB | 2.81 | 3.00 |
| Eni SpA | 2.79 | 3.01 |
| Firmenich International SA | 2.79 | 0.00 |
# Explanation of general risks
Investment involves risks, especially with regard to fluctuations in value and return. Investments in foreign currencies are subject to exchange rate fluctuations. Custody and counterparty risks represent further significant risks. We hereby refer to the detailed description of various risks which are included in the prospectus.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Explication des risques généraux
Les placements comportent des risques, notamment de fluctuation de valeur et de rendement. Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations de change. Les risques de garde et de contrepartie représentent également des risques importants. Nous vous renvoyons à la descrip- tion détaillée des différents risques mentionnés dans le prospectus de vente.
# Breakdown by Sectors
| Historical Risk Figures annualised/realised | 1yr | 3yrs | 5yrs |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility Fund | 14.15% | 20.01% | 16.96% |
| Volatility Benchmark | 14.12% | 19.00% | 15.74% |
| Beta | 0.89 | 1.00 | 1.02 |
| Sharpe Ratio | 1.77 | 0.24 | 0.72 |
| Jensen's Alpha | 3.37% | 2.10% | 3.37% |
| Information Ratio | 0.12 | 0.33 | 0.62 |
| Portfolio Data |  | Fund | BM |
| Number of Positions |  | 62 | 2'088 |

Swisscanto Sustainability Rating
high	A B C  D E  F  G low
Risk Indicator
Comments to the Fund
Target Investor Group - Term
Wealth management clients or investors with a cooperation partner agreement

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Allocation par secteur
Swisscanto Sustainability Rating
haut	A B C  D E  F  G bas
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Takeei Corp | 3.08 | 0.04 |
| Macnica Fuji Electronics Holdings Inc | 2.46 | 0.13 |
| SBS Holdings Inc | 2.45 | 0.05 |
| Benefit One Inc | 2.35 | 0.08 |
| Mirait Holdings Corp | 2.32 | 0.20 |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.23 | 0.10 |
| Hito Communications Holdings Inc | 2.08 | 0.01 |
| Koa Corp | 2.07 | 0.05 |
| Senko Group Holdings Co Ltd | 2.04 | 0.12 |
| Iwatani Corp | 2.00 | 0.10 |

Chiffres relatifs au risque historiques
| Volatilité fonds | 14.15% | 20.01% | 16.96% |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilité benchmark | 14.12% | 19.00% | 15.74% |
| Beta | 0.89 | 1.00 | 1.02 |
| Sharpe ratio | 1.77 | 0.24 | 0.72 |
| Jensen's Alpha | 3.37% | 2.10% | 3.37% |
| Information ratio | 0.12 | 0.33 | 0.62 |
| Données de portefeuille |  | Fonds | BM |
| Nombre de positions |  | 62 | 2'088 |

annualisés/réalisés	1a	3a	5a
Commentaire sur le fonds
Investisseurs visés - Désignation
Clients GF ou investisseurs institutionnels dotés d'un contrat avec des partenaires de coopération
# Breakdown by Credit Rating
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Apollo Global Management LLC | 2.25 | 1.60 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.95 | 0.72 |
| Petróleos Mexicanos | 1.94 | 1.61 |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1.71 | 1.99 |
| Casino Guichard Perrachon SA | 1.51 | 0.98 |
| T-Mobile US Inc | 1.43 | 2.00 |
| Atlantia SpA | 1.41 | 1.29 |
| Carnival Corp | 1.38 | 2.01 |
| Nidda Topco Sarl | 1.31 | 0.00 |
| Telefonica SA | 1.31 | 1.96 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Allocation par solvabilité
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Apollo Global Management LLC | 2.25 | 1.60 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.95 | 0.72 |
| Petróleos Mexicanos | 1.94 | 1.61 |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1.71 | 1.99 |
| Casino Guichard Perrachon SA | 1.51 | 0.98 |
| T-Mobile US Inc | 1.43 | 2.00 |
| Atlantia SpA | 1.41 | 1.29 |
| Carnival Corp | 1.38 | 2.01 |
| Nidda Topco Sarl | 1.31 | 0.00 |
| Telefonica SA | 1.31 | 1.96 |
# Fund Facts
NAV per Share (30.09.2021)	EUR 111.17
52-Week High (27.09.2021)	EUR 111.93
52-Week Low (30.10.2020)	EUR 101.88
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Données relatives au fonds
NAV par part (30.09.2021)	EUR 111.17
VNI max. sur 52 sem. (27.09.2021)	EUR 111.93
VNI min. sur 52 sem. (30.10.2020)	EUR 101.88
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	USD
Clôture exercice annuel31.01.
ISIN-No	LU1495638907
Bloomberg	SWSDTHE LX
Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
Date de lanc. de la cat. de parts22.11.2016
Date de lancement du fonds27.06.2014
Première mesure de la performance01.12.2016
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Breakdown by Maturity in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Credit Rating in %
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Bank of America Corp | 1.76 | 1.70 |
| BNP Paribas SA | 1.46 | 0.72 |
| AT&T Inc | 1.30 | 0.92 |
| Banco Santander SA | 1.28 | 0.40 |
| Verizon Communications Inc | 1.27 | 0.87 |
| UBS Group AG | 1.19 | 0.42 |
| Morgan Stanley | 1.19 | 1.05 |
| ING Groep NV | 1.19 | 0.34 |
| Comcast Corp | 1.14 | 0.69 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.10 | 0.03 |

Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par régions en %
Répartition de la durée résiduelle en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par solvabilité en %
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Bank of America Corp | 1.76 | 1.70 |
| BNP Paribas SA | 1.46 | 0.72 |
| AT&T Inc | 1.30 | 0.92 |
| Banco Santander SA | 1.28 | 0.40 |
| Verizon Communications Inc | 1.27 | 0.87 |
| UBS Group AG | 1.19 | 0.42 |
| Morgan Stanley | 1.19 | 1.05 |
| ING Groep NV | 1.19 | 0.34 |
| Comcast Corp | 1.14 | 0.69 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.10 | 0.03 |

Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Currency in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Investment Theme in %

## Breakdown by Country in %
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| TSMC Ltd | 6.60 | 5.71 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.90 | 3.70 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.57 | 3.56 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.90 | 2.63 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.44 | 0.29 |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.40 | 0.48 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.34 | 0.25 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.21 | 0.20 |
| Bank Rakyat Indonesia Pers. Tbk PT | 2.08 | 0.35 |
| Delta Electronics Inc | 2.03 | 0.27 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par monnaie en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par thème d'investissement en %

## Allocation par pays en %
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| TSMC Ltd | 6.60 | 5.71 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.90 | 3.70 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.57 | 3.56 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.90 | 2.63 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.44 | 0.29 |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.40 | 0.48 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.34 | 0.25 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.21 | 0.20 |
| Bank Rakyat Indonesia Pers. Tbk PT | 2.08 | 0.35 |
| Delta Electronics Inc | 2.03 | 0.27 |
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	354	6'269
Modified Duration	5.576.38
Yield to Maturity	4.18%	3.35%
Time to Maturity in Years	8.239.16
Average Coupon	5.29%	4.39%
Average Rating	BB+	BBB
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
| Performance in % Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance¹ | 0.49 | 1.39 | 4.36 | 4.46 | 2.54 | 2.21 |
| Gross performance² | 0.54 | 1.54 | 4.95 | 5.05 | 3.12 | 2.85 |
| Benchmark | 0.40 | 1.48 | 3.55 | 3.78 | 2.20 | 2.46 |

Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	354	6'269
Duration modifiée	5.576.38
Rendement à l'échéance	4.18%	3.35%
Durée résiduelle en années	8.239.16
Coupon moyen	5.29%	4.39%
Qualité de crédit moyenne	BB+	BBB
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Breakdown by Credit Rating
| Largest Issuers in % | Fund | BM |
| --- | --- | --- |
| People's Republic of China | 6.43 | 22.91 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 5.72 | 0.00 |
| Republic of Indonesia | 4.09 | 3.58 |
| Federative Republic of Brazil | 1.62 | 2.56 |
| United Mexican States | 1.46 | 2.52 |
| Bank of America Corp | 1.42 | 0.00 |
| Charter Communications Inc | 1.38 | 0.26 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.29 | 0.00 |
| Synthos Finance AB | 1.24 | 0.01 |
| Republic of Turkey | 1.23 | 1.11 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Allocation par solvabilité
| Principaux débiteurs en % | Fonds | BM |
| --- | --- | --- |
| People's Republic of China | 6.43 | 22.91 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 5.72 | 0.00 |
| Republic of Indonesia | 4.09 | 3.58 |
| Federative Republic of Brazil | 1.62 | 2.56 |
| United Mexican States | 1.46 | 2.52 |
| Bank of America Corp | 1.42 | 0.00 |
| Charter Communications Inc | 1.38 | 0.26 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.29 | 0.00 |
| Synthos Finance AB | 1.24 | 0.01 |
| Republic of Turkey | 1.23 | 1.11 |
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| Net Performance a | 1.77 | -0.29 | 8.06 | 11.87 | n.a. | 6.08 |
| Gross performance b | 1.82 | -0.12 | 8.83 | 12.66 | n.a. | 6.84 |
| Benchmark | 0.72 | -0.03 | 7.27 | 11.79 | n.a. | 6.90 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | Début p.a. |
| Performance net a | 1.77 | -0.29 | 8.06 | 11.87 | n.a. | 6.08 |
| Performance brute b | 1.82 | -0.12 | 8.83 | 12.66 | n.a. | 6.84 |
| Benchmark | 0.72 | -0.03 | 7.27 | 11.79 | n.a. | 6.90 |
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Toyota Motor Corp | 3.66 | 4.54 |
| Keyence Corp | 3.26 | 2.64 |
| Sony Corp | 2.46 | 3.32 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.45 | 1.79 |
| Hitachi Ltd | 2.19 | 1.54 |
| Honda Motor Co Ltd | 2.02 | 1.33 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.99 | 1.46 |
| Mitsui & Co Ltd | 1.92 | 1.26 |
| Mitsubishi Corp | 1.92 | 1.35 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.88 | 1.23 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Toyota Motor Corp | 3.66 | 4.54 |
| Keyence Corp | 3.26 | 2.64 |
| Sony Corp | 2.46 | 3.32 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.45 | 1.79 |
| Hitachi Ltd | 2.19 | 1.54 |
| Honda Motor Co Ltd | 2.02 | 1.33 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.99 | 1.46 |
| Mitsui & Co Ltd | 1.92 | 1.26 |
| Mitsubishi Corp | 1.92 | 1.35 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.88 | 1.23 |