OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
For the purposes of point b., when calculating the WAL for securities, including structured financial instruments, a standard MMF shall base the maturity calculation on the residual maturity until the legal redemption of the instruments. However, in the event that a financial instrument embeds a put option, a standard MMF may base the maturity calculation on the exercise date of the put option instead of the residual maturity, but only if all of the following conditions are fulfilled at all times:
- the put option is able to be freely exercised by the standard MMF at its exercise date;
- the strike price of the put option remains close to the expected value of the instrument at the exercise date;
- the investment strategy of the standard MMF implies that there is a high probability that the option will be exercised at the exercise date.

Translation (ENES, 2021-03-10):
A efectos del punto b., al calcular la WAL de los valores, incluidos los instrumentos financieros estructurados, un FMM estándar basará el cálculo del vencimiento en el vencimiento residual hasta el reembolso legal de los instrumentos. Sin embargo, en el caso de que un instrumento financiero incorpore una opción de venta, un FMM estándar podrá basar el cálculo del vencimiento en la fecha de ejercicio de la opción de venta en lugar de en el vencimiento residual, pero solo si se cumplen en todo momento todas las condiciones siguientes:
- el FMM estándar puede ejercer libremente la opción de venta en su fecha de ejercicio;
- el precio de ejercicio de la opción de venta se mantiene cercano al valor esperado del instrumento en la fecha de ejercicio;
- la estrategia de inversión del FMM estándar implica que existe una alta probabilidad de que la opción se ejerza en la fecha de ejercicio.
##### The criteria used for the quantification of credit risk include but are not limited to the following:
- bond pricing information, including credit spreads and the pricing of comparable fixed income instruments and related securities;
- pricing of Money Market Instruments relating to the issuer, the instrument or the industry sector;
- credit default-swap pricing information, including credit default-swap spreads for comparable instruments;
- default statistics relating to the issuer, the instrument or the industry sector;
- financial indices relating to the geographic location, the industry sector or the asset class of the issuer or instrument;
- financial information relating to the issuer, including profitability ratios, interest coverage ratio, leverage metrics and the pricing of new issues, including the existence of more junior securities.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### Los criterios utilizados para la cuantificación del riesgo de crédito incluyen, entre otros, los siguientes:
- información sobre la fijación de precios de las obligaciones, incluidos los diferenciales crediticios y la fijación de precios de instrumentos de renta fija comparables y valores relacionados;
- fijación de precios de Instrumentos del mercado monetario relacionados con el emisor, el instrumento o el sector industrial;
- información sobre la fijación de precios de los swaps de incumplimiento crediticio, incluidos los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio para instrumentos comparables;
- estadística predeterminada relativa al emisor, al instrumento o al sector industrial;
- índices financieros relacionados con la ubicación geográfica, el sector industrial o la clase de activos del emisor o del instrumento;
- información financiera relacionada con el emisor, incluidos los ratios de rentabilidad, el ratio de cobertura de intereses, los parámetros de apalancamiento y la fijación de precios de nuevas emisiones, incluida la existencia de valores de rango más bajo.
##### The collateral must normally take the form of:
- Liquid assets which include not only cash and short term bank certificates, but also Money Market Instruments;
- Bonds issued or guaranteed by a highly rated country;
- Bonds issued or guaranteed by first class issuers offering an adequate liquidity, or
- Shares admitted to or dealt in on a regulated market of a highly rated country, on the condition that these shares are included in a main Index.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### Por lo general, la garantía adoptará la forma de:
- activos líquidos, que no solo incluyen efectivo y certificados bancarios a corto plazo, sino también instrumentos del mercado monetario;
- bonos emitidos o garantizados por un país con una elevada calificación crediticia;
- bonos emitidos o garantizados por emisores de primer orden que ofrezcan una liquidez adecuada, o
- acciones admitidas o negociadas en un mercado regulado de un país con una elevada calificación crediticia, con la condición de que estén incluidas en un índice principal.
The Company has appointed NN Investment Partners B.V. to act as its designated management company according to the UCITS Directive which responsibilities include, but are not limited to, the day to day operations of the Company and collective portfolio management of the assets of the Company.
NN Investment Partners B.V. is a private company with limited liability incorporated under the laws of the Netherlands. NN Investment Partners B.V. has its corporate seat in The Hague, The Netherlands and address at: Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague. The entity is registered under number 27132220 in the Dutch Trade Register.
All shares in NN Investment Partners B.V. are held by NN Investment Partners International Holdings B.V. NN Investment Partners B.V. is part of the NN group, an insurance and investment management group active in more than 18 countries, with a strong presence in a number of European countries and Japan.

Translation (ENES, 2021-03-10):
La Sociedad ha nombrado a NN Investment Partners B.V. para actuar como sociedad gestora designada de conformidad con la Directiva sobre OICVM, y entre cuyas responsabilidades se incluyen las operaciones diarias de la Sociedad y la gestión colectiva de la cartera de los activos de la Sociedad.
NN Investment Partners B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada privada constituida de conformidad con la legislación de los Países Bajos. NN Investment Partners B.V. tiene su sede social en La Haya, Países Bajos. Dirección: Schenkkade 65, 2595 AS, La Haya. Dicha entidad está inscrita en el Registro Mercantil neerlandés con el número 27132220.
Todas las acciones de NN Investment Partners B.V. son propiedad de NN Investment Partners International Holdings B.V. NN Investment Partners B.V. forma parte del grupo NN, un grupo de gestión de seguros e inversiones activo en más de 18 países, con una fuerte presencia en varios países europeos y en Japón.
##### The following information is available on the Management Company's website: www.nnip.com:
- a photocopy of the authorisation of the Management Company;
- the articles of association of the Management Company;
- the articles of association of the Depositary;
- extracts from the Trade Register in respect of the Management Company, the Company, and the Depositary;
- the annual accounts and the management report of the Management Company and the Company (including the Sub- Funds), including the accompanying independent auditor's statements;
- the semi-annual accounts of the Management Company and the Company (including the Sub-Funds);
- a photocopy of the Depositary Agreement;
- a photocopy of an auditor's statements that the Management Company and the depositary meet the requirements on own funds;
- on a monthly basis, the monthly overview of (i) the value of the investments of the separate Sub-Funds, (ii) the composition of the investments; (iii) the total number of Shares issued and outstanding per Sub-Fund and Share Class and (iv) the most recent Net Asset Value of the Shares of each Share Class and the date as of which this has been determined;
- the Prospectus, the supplements thereto and the Key Investor Information Documents;
- a proposal to amend the terms and conditions applicable to the Company or a Sub-Fund and any deviation therefrom if the amendment deviates from the published proposal;
- the convocation to a meeting of shareholders.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### La información que aparece a continuación está disponible en la página web de la Sociedad gestora: www.nnip.com:
- una fotocopia de la autorización de la Sociedad gestora;
- los estatutos de la Sociedad gestora;
- los estatutos del Depositario;
- extractos del Registro Mercantil relativos a la Sociedad gestora, la Sociedad y el Depositario;
- las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad gestora y de la Sociedad (incluidos los Subfondos), así como los estados financieros de los auditores independientes adjuntos;
- las cuentas semestrales de la Sociedad gestora y de la Sociedad (incluidos los Subfondos);
- una fotocopia del Acuerdo de depositario;
- una fotocopia de las declaraciones del auditor de que la Sociedad gestora y el Depositario cumplen los requisitos relativos a los fondos propios;
- mensualmente, el resumen mensual del (i) valor de las inversiones de los distintos Subfondos, (ii) la composición de las inversiones, (iii) el número total de Acciones emitidas y en circulación por Subfondo y Clase de Acciones y (iv) el Valor liquidativo más reciente de las Acciones de cada Clase de Acciones y la fecha a partir de la cual se haya determinado;
- El Folleto, sus ampliaciones y los Documentos de datos fundamentales para el inversor;
- una propuesta de modificación de los términos y condiciones aplicables a la Sociedad o a un Subfondo y cualquier desviación de los mismos, si la modificación se desvía de la propuesta publicada;
- la convocatoria de una junta de accionistas.
##### The Depositary should hold in custody all financial instruments that can be physically delivered to it, as well as all financial instruments of the Company that:
- can be registered or held in an account directly or indirectly in the name of the Depositary;
- are only directly registered with the issuer itself or its agent in the name of the Depositary;
- are held by a third party to whom safekeeping functions are delegated.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### El Depositario debe custodiar todos los instrumentos financieros que se le puedan enviar físicamente, así como todos los instrumentos financieros de la Sociedad que:
- pueden registrarse o depositarse en una cuenta directa o indirectamente en nombre del Depositario;
- únicamente están inscritos directamente en el propio emisor o su agente en nombre del Depositario;
- están en posesión de un tercero al cual se han delegado las funciones de custodia.
BBH has been appointed as Central Administrative Agent of the Company. In this capacity BBH is performing the following administrative duties required by Luxembourg law: the preparation of financial statements, the bookkeeping and calculation of the Net Asset Value of the Company’s Shares, the processing of applications for subscription, redemption and conversion of Shares, accepting payments, the safekeeping of the Company’s register of shareholders, and preparation and supervision of the mailing of statements, reports, notices and other documents to Shareholders. BBH is also acting as domiciliary agent to the Company.
- 
## Distributors

Translation (ENES, 2021-03-10):
BBH ha sido designada como Agente administrativo central de la Sociedad. En esta calidad, BBH está realizando las siguientes funciones administrativas requeridas por la legislación luxemburguesa: preparación de los estados financieros, calcular el Valor liquidativo de las Acciones de la Sociedad, procesar las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión de Acciones, aceptar pagos, proteger el registro de Accionistas de la Sociedad y preparar y supervisar el envío por correo de los estados financieros, los informes, los avisos y demás documentos a los Accionistas. BBH actúa también como agente domiciliario de la Sociedad.
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## Distribuidores
- the valuation of swaps is based on their market value, which itself depends on various factors such as the level and volatility of the underlying Indices, market interest rates or the residual duration of the swap. Any adjustments required as a result of issues and redemptions will be carried out by means of an increase or decrease in the swaps, traded at their market value.
- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forwards or options not traded on a stock exchange or another regulated market, will be based on their net liquidation value determined in accordance with the policies established by the Company’s Board of Directors, in a manner consistently applied for each type of contract. The net liquidation value of a derivative position corresponds to the unrealised profit/loss with respect to the relevant position. This valuation is based on or controlled by the use of a model recognised and commonly practiced on the market.
- the value of other assets will be determined prudently and in good faith by the Company’s Board of Directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

Translation (ENES, 2021-03-10):
- la valoración de los swaps se basa en su valor de mercado, que a su vez depende de diversos factores, como el nivel y la volatilidad de los Índices subyacentes, los tipos de interés de mercado o la duración residual del swap. Todo ajuste que sea necesario como consecuencia de las emisiones y reembolsos se realizará mediante un incremento o una reducción de los swaps, negociados a su valor de mercado.
- la valoración de los derivados negociados OTC, como los futuros, los contratos a plazo (forward) o las opciones no negociadas en una bolsa de valores o en otro mercado regulado, dependerá de su valor de liquidación neto determinado conforme a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad, de un modo aplicado sistemáticamente para cada tipo de contrato. El valor de liquidación neto de una posición de derivados corresponde a la plusvalía/minusvalía no realizada relativa a la correspondiente posición. Esta valoración se basa en el uso de un modelo reconocido y de uso generalizado en el mercado, o está controlada por dicho modelo.
- El valor de otros activos lo determinará el Consejo de Administración de la Sociedad de forma prudente y de buena fe, conforme a los principios y procedimientos de valoración generalmente aceptados.
##### All regulations will be interpreted and valuations carried out in accordance with generally accepted accounting principles.
Adequate provisions will be established for each Sub-Fund for the expenses incurred by each Sub-Fund of the Company and any off- balance sheet liabilities shall be taken into account in accordance with fair and prudent criteria.
For each Sub-Fund and for each Share-Class, the Net Asset Value per Share will be determined in the calculation currency of the Net Asset Value of the relevant Class, by a figure obtained by dividing, on the Valuation Day, the net assets of the Share-Class concerned, comprising the assets of this Share-Class less any liabilities attributable to it, by the number of Shares issued and outstanding for the Share-Class concerned.
If several Share-Classes are available for a Sub-Fund, the Net Asset Value per Share of a given Share-Class will at all times be equal to the amount obtained by dividing the portion of net assets attributable to this Share-Class by the total number of Shares of this Share-Class issued and outstanding.
Any Share that is in the process of being redeemed pursuant to Chapter III “Subscriptions, redemptions and conversions” of Part I of the Prospectus (“Essential information regarding the Company”) will be treated as an issued and existing share until the close of the Valuation Day applicable to the redemption of this share and, until such time as the redemption is settled, it will be deemed a Company liability.

Translation (ENES, 2021-03-10):
#### Todo reglamento se interpretará conforme a los principios contables generalmente aceptados, conforme a los que también se realizarán las valoraciones.
Se establecerán disposiciones adecuadas para cada Subfondo relativas a los gastos soportados por cada Subfondo de la Sociedad y cualquier pasivo fuera del balance se tendrá en cuenta conforme a criterios justos y prudentes.
El Valor liquidativo por Acción de cada Subfondo y cada Clase de Acciones se determinará en la divisa de cálculo del Valor liquidativo de la Clase correspondiente, mediante una cifra obtenida dividiendo, en el Día de valoración, el patrimonio neto de la Clase de Acciones en cuestión, que incluye el activo de esta Clase de Acciones menos cualquier pasivo a ella atribuible, entre el número de Acciones emitidas y en circulación para la Clase de Acciones en cuestión.
Si un Subfondo cuenta con varias Clases de Acciones, el Valor liquidativo por Acción de una Clase de Acciones dada será, en todo momento, igual al importe obtenido mediante la división de la porción del patrimonio neto atribuible a esta Clase de Acciones entre el número total de Acciones de esta Clase de Acciones emitidas y en circulación.
Toda Acción que esté en proceso de reembolso conforme al Capítulo III «Suscripciones, reembolsos y conversiones» de la Parte I del Folleto («Información esencial sobre la Sociedad»), será tratada como una Acción emitida y existente hasta el cierre del Día de valoración aplicable al reembolso de esta Acción y se considerará un pasivo de la Sociedad hasta el momento en el que se liquide el reembolso.
Where use of mark-to-market is not possible or the market data is not of sufficient quality, an asset of a MMF shall be valued conservatively by using mark-to-model. The model shall accurately estimate the intrinsic value of the asset of a MMF, based on all of the following up-to-date key factors:
- the volume and turnover in the market of that asset;
- the issue size and the portion of the issue that the MMF plans to buy or sell;
- 	market risk, interest rate risk, credit risk attached to the asset.

Translation (ENES, 2021-03-10):
Cuando no sea posible utilizar el ajuste al valor de mercado o cuando los datos de mercado no tengan la calidad suficiente, el activo de un FMM se valorará de forma conservadora utilizando el ajuste al modelo. El modelo deberá estimar con precisión el valor intrínseco del activo de un FMM, basándose en todos los factores clave actualizados que se indican a continuación:
- el volumen y la facturación en el mercado del activo;
- el tamaño de la emisión y la parte de la misma que el FMM planea comprar o vender;
- 	el riesgo de mercado, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de crédito inherentes al activo.
The Board of Directors may decide each time (i) the value of the net assets of any Share-Class within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, the minimum level for such Sub-Fund, or such Share-Class, to operate in an economically efficient manner, or (ii) in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation, or (iii) as a matter of economic rationalization to:
- redeem all the Shares of the relevant Share-Class or Share- Classes of the Sub-Fund at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect,
- convert one or several Share-Class(es) at the net asset value per share calculated on the Valuation Day which such conversion shall take effect (the “Conversion Date”), into another Share-Class(es) within the same Sub-Fund or with another Sub-Fund. In such case the Shareholders will be informed in writing by the Company, by a notice sent to the holders of the relevant Share-Class(es) at least one (1) month before the proposed Conversion Date. The Shareholders will have at least one (1) month to redeem their Shares, free of charges. At the Conversion Date the Shareholders who didn’t redeem their Shares, will receive new Share-Classes types issued at the net asset value per share calculated on that Valuation Day.

Translation (ENES, 2021-03-10):
El Consejo de Administración podrá decidir cada vez que (i) el valor del patrimonio neto de cualquier Clase de Acciones dentro de un Subfondo haya disminuido o no haya alcanzado el nivel mínimo para que dicho Subfondo, o dicha Clase de Acciones, funcione de manera económicamente eficiente, o (ii) en caso de una modificación sustancial en la situación política, económica o monetaria, o (iii) como cuestión de la racionalización económica:
- proceder al reembolso de la Clase de Acciones en cuestión o de todas las Acciones del Subfondo al Valor liquidativo por Acción (teniendo en cuenta los precios de venta de las inversiones y los gastos correspondientes) calculado el Día de valoración en el que surta efecto dicha decisión,
- proceder a la conversión de una o varias clases de Acciones al Valor liquidativo por Acción calculado el Día de valoración en el que surta efecto dicha decisión («Fecha de Conversión») en otra clase o clases de Acciones del mismo Subfondo o de otro Subfondo. En dicho caso, la Sociedad debe informar a los Accionistas por escrito mediante un aviso enviado a los titulares de la Clase o Clases de Acciones correspondientes al menos un (1) mes antes de la Fecha de Conversión propuesta. Los Accionistas dispondrán de al menos un (1) mes para solicitar el reembolso de sus Acciones, sin gasto alguno. En la Fecha de Conversión, los Accionistas que no hayan solicitado el reembolso de sus Acciones recibirán nuevos tipos de clases de Acciones emitidos al Valor liquidativo por Acción calculado en ese Día de valoración.