OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector allocation
The fund invests in companies benefiting from structural growth aligned with the Healthy Living trend. The strategy aims to capture investment opportunities linked to health promotion, disease prevention and effective treatment of chronic illness. As a result, the portfolio is invested mostly in the healthcare, consumer discretionary, consumer staples, materials, industrials and information technology sectors.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Distribución del sector
El fondo invierte en compañías que se benefician del crecimiento estructural, en consonancia con la tendencia Vida saludable. La estrategia aspira a aprovechar oportunidades de inversión vinculadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento eficaz de enfermedades crónicas. Como resultado, la cartera está invertida principalmente en los sectores de asistencia sanitaria, bienes de consumo discrecional, bienes básicos de consumo, materiales, industria y TI.
# Currency allocation
| U.S. Dollar |  | 51.2% |
| --- | --- | --- |
| Euro | 15.6% |
| Swiss Franc | 11.9% |
| Norwegian Kroner | 6.9% |
| Pound Sterling | 5.7% |
| Danish Kroner | 3.9% |
| Japanese Yen | 2.7% |
| Hong Kong Dollar | 2.2% |
| Canadian Dollar | 0.0% |
| Israeli Shekel | 0.0% |
| New Zealand Dollar | 0.0% |
| Singapore Dollar | 0.0% |
| Other | 0.0% |

The fund does not engage in currency hedging transactions.
Sector allocation	Deviation index
|  | 15.7% |
| --- | --- |
|  | 11.9% |
|  | 10.2% |
|  | 9.9% |
|  | 8.3% |
|  | 8.4% |
|  | 4.4% |
|  | 0.1% |
|  | 0.8% |
|  | 1.1% |
|  | -1.5% |
|  | 0.4% |
|  | -70.1% |
|  |

Regional allocation	Deviation index
|  |  | 35.3% |
| --- | --- | --- |
|  | -28.1% |
|  |
|  | -7.1% |
|  | -0.2% |

Currency allocation	Deviation index
1
|  | -16.9% |
| --- | --- |
|  | 6.4% |
|  |  | 9.0% |
|  |
|  |  |
| 6.7% |
|  | 1.3% |
|  | 3.1% |
|  | -3.6% |
|  | 1.4% |
|  | -3.4% |
|  | -0.2% |
|  | -0.1% |
|  | -0.4% |
|  | -3.2% |

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Distribución de divisas
El fondo no participa en transacciones de cobertura cambiaria.
Distribución del sector	Deviation index
|  | 15,7% |
| --- | --- |
|  | 11,9% |
|  | 10,2% |
|  | 9,9% |
|  | 8,3% |
|  | 8,4% |
|  | 4,4% |
|  | 0,1% |
|  | 0,8% |
|  | 1,1% |
|  | -1,5% |
|  | 0,4% |
|  | -70,1% |
|  |

Distribución regional	Deviation index
|  |  | 35,3% |
| --- | --- | --- |
|  | -28,1% |
|  |
|  | -7,1% |
|  | -0,2% |

Distribución de divisas	Deviation index
1
1
| Dólar Estadounidense |  | 51,2% |
| --- | --- | --- |
| Euro | 15,6% |
| Franco Suizo | 11,9% |
| Norwegian Kroner | 6,9% |
| Libra Esterlina | 5,7% |
| Corona Danesa | 3,9% |
| Yen japonés | 2,7% |
| Dólar de Hong Kong | 2,2% |
| Dólar Canadiense | 0,0% |
| Israeli Shekel | 0,0% |
| Dólar Neozelandés | 0,0% |
| Dólar de Singapur | 0,0% |
| Otros | 0,0% |

|  | -16,9% |
| --- | --- |
|  | 6,4% |
|  |  | 9,0% |
|  |
|  |  |
| 6,7% |
|  | 1,3% |
|  | 3,1% |
|  | -3,6% |
|  | 1,4% |
|  | -3,4% |
|  | -0,2% |
|  | -0,1% |
|  | -0,4% |
|  | -3,2% |

1
# Fund manager's CV
David Kägi is Portfolio Manager of the RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities strategy. Before joining Robeco in 2019, he worked as a Buy-Side analyst covering the global healthcare sector for Bank J. Safra Sarasin in Zurich, first for Private Banking, then for Asset Management. There, he also managed the Demography Health basket certificate for Bank J. Safra Sarasin. After some years in biomedical research following his PhD, he started his career in the financial industry in 1999 as a Healthcare Analyst at the investment company BT&T, followed by a position as an Investment Analyst for private biotechnology companies with Schweizerhall Management AG in Zurich. David holds a Master in Biochemistry and a PhD in T-cell Immunology both from the ETH Zurich.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# CV del Gestor del fondo
David Kägi es gestor de cartera de la estrategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living. Antes de unirse a Robeco en el año 2019, fue analista interno en Bank J. Safra Sarasin de Zúrich, donde cubrió el sector mundial de salud, primero para el departamento de Banca Privada y después para el de Gestión de Activos. Allí también gestionó el certificado Demography Health Basket para Bank J. Safra Sarasin. Tras unos años dedicados a la investigación biomédica después de obtener su doctorado, inició su carrera en el sector financiero en 1999 como analista del sector de salud en la empresa de inversión BT&T, seguido de un puesto como analista de inversión para empresas privadas de biotecnología en Schweizerhall Management AG, en Zúrich. David tiene un máster en Bioquímica y un doctorado en Inmunología de Células T, ambos por la ETH de Zúrich.
Factsheet	| Figures as of 31-12-2022
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is an actively managed fund that invests globally in companies that promote good health and well-being and contribute to an efficient healthcare system. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund has sustainable investment as its objective, within the meaning of Article 9 of the Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 on Sustainability-related disclosures in the financial sector. The strategy integrates sustainability criteria as part of the stock selection process and through a theme-specific sustainability assessment. The portfolio is built on the basis of an eligible investment universe that includes companies whose business models contribute to the thematic investment objectives. The assessment regarding relevant SDGs uses an internally developed framework, more information on which can be obtained at www.robeco.com/si. The fund also aims to achieve a better return than the index.

Translation (ENES, 2022-12-31):
Factsheet	| Datos a 31-12-2022
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities es un fondo de gestión activa que invierte en empresas de todo el mundo que promocionan la salud y el bienestar y contribuyen a un sistema sanitario eficiente. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El fondo tiene como objetivo la inversión sostenible, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. La estrategia integra criterios de sostenibilidad en el proceso de selección de valores, así como mediante una evaluación de la sostenibilidad por temas. La cartera se construye sobre la base de un universo de inversiones elegibles que incluye empresas cuyos modelos de negocio contribuyen a los objetivos de inversión temáticos. Para la evaluación en relación con los ODS relevantes, se utiliza un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en www.robeco.com/es/fortalezas/inversion-sostenible. Además de ello, el fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice.
180
160
140
120
100
 12-2012  10-2013  08-2014  06-2015  04-2016  02-2017  12-2017  10-2018  08-2019  06-2020  04-2021  02-2022  12-2022 
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR

Translation (ENES, 2022-12-31):
180
160
140
120
100
 12-2012  10-2013  08-2014  06-2015  04-2016  02-2017  12-2017  10-2018  08-2019  06-2020  04-2021  02-2022  12-2022 
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR
# RISK
Risk Indicator
Risk Analysis (3 years, monthly)
Fund
| Volatility | 25.30 |
| --- | --- |
| Ex-post Tracking Error | 3.42 |
| Information Ratio | 0.00 |
| Sharpe Ratio | -0.41 |
| Alpha | 0.12 |
| Beta | 1.01 |
| R² | 0.98 |

The investments in the funds are subject to market fluctuations and the risks inherent in investments in securities. The value of investments and the income they generate may go down as well as up and it is possible that investors will not recover their initial outlay, the fund described being at risk of capital loss.
Why is the Fund in this specific category?
The risk category is justified by the investment mainly in Stocks and Shares, the value of which can fluctuate considerably. These fluctuations are often amplified in the short term.
This fund may be exposed to other risks, listed below :
Some markets are less regulated than most of the international markets; hence, the services related to custody and liquidation for the subfund on such markets could be more risky.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# RIESGO
Perfil de Riesgo y Remuneración
Analisis de Riesgo (3 años, mensual)
Fondo
| Volatilidad | 25,30 |
| --- | --- |
| Error de Seguimiento | 3,42 |
| Análisis de Riesgo | 0,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,41 |
| Alfa | 0,12 |
| Beta | 1,01 |
| R² | 0,98 |

Las inversiones en los fondos están sujetas a las fluctuaciones propias del mercado y a los riesgos inherentes a invertir en valores. El valor de las inversiones y de las rentas que generan pueden tanto subir como bajar y existe la posibilidad de que los inversores no recuperen su inversión inicial, quedando sujeto el fondo descrito al riesgo de pérdida de capital.
Motivos por los que el Fondo se encuentra en esta categoría concreta:
La categoría de riesgo puede explicarse por la inversión principalmente en Valores y Acciones, cuyo valor puede fluctuar considerablemente. A menudo estas fluctuaciones son mayores a corto plazo.
Otros riesgos que revisten una importancia significativa para el Fondo y que el indicador no capta de manera adecuada:
Algunos mercados están menos regulados que la mayoría de los mercados internacionales; por lo tanto, los servicios relacionados con la custodia y liquidación del subfondo en dichos mercados podrían entrañar un mayor riesgo.
# DETAILS
Fees
Key Figures (EUR)
Codes
| Maximum Subscription Fee | 3.00% | NAV | 232.49 | ISIN Code | LU0283511359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% | 12M NAV max. (04.01.22) | 345.05 | Bloomberg Code | PAREECA LX |
| Maximum conversion Fees | 1.50% | 12M NAV min. (12.10.22) | 201.93 |  |
| Real Ongoing Charges (31.10.21) | 1.98% | Fund Size (EUR millions) | 189.45 |
| Maximum Management Fees | 1.50% | Initial NAV | 189.92 |
|  | Periodicity of NAV Calculation | Daily |

Characteristics
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Dealing Deadline | 16:00 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 5 |
| PEA Eligible | No |
| Life-Insurance Eligible | Yes |
| Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax rate) |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 31.01.2014 |
| Fund Manager(s) | Anne FROIDEVAL |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Custodian | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Base Currency | EUR |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |
| AMF category | 2 - Engaging approach |
| SFDR article | Article 8 - Promotion of environmental or social characteristics |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# INFORMACIÓN
Comisiones
Datos Clave
Códigos
| Comisiones Máx. por Suscripción | 3,00% | Valor Liquidativo (VL) | 232,49 | Código ISIN | LU0283511359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comisiones Máx. por Rescate | 0,00% | VL Máx. 12M (04.01.22) | 345,05 | Código Bloomberg | PAREECA LX |
| Comisiones de Conversión máx. | 1,50% | VL Mín. 12M (12.10.22) | 201,93 |  |
| Gastos Corrientes (31.10.21) | 1,98% | Tamaño del Fondo (EUR millones) | 189,45 |
| Comisiones Máx. de Admin. | 1,50% | VL Inicial | 189,92 |
|  | Periodicidad del Cálculo del VL | cotidiana |

Características
| Forma Legal | Domicilio SICAV BNP PARIBAS FUNDS de derecho Luxemburgués |
| --- | --- |
| Horizonte de Inversión Recomendado | 5 |
| Indice de Referencia | FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax rate) |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Fecha de Apertura | 31.01.2014 |
| Gestor | Anne FROIDEVAL |
| Compañía Operadora | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestora Delegada | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Depositario | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Divisa Base | EUR |
| Subscription/execution type | VL + 1 |
| SFDR article | Artículo 8 - Promoción de características medioambientales o sociales |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
120
115
110
(%)
105
100
95
90
20182019202020212022
Cumulated Performance at 30.11.2022 (%)

Translation (ENES, 2022-11-30):
# RENDIMIENTO (ACUMULADO A 5 AÑOS) (EUR)
120
115
110
(%)
105
100
95
90
20182019202020212022
Rendimiento Acumulado a 30.11.2022 (en %)
# GLOSSARY
Modified Duration (bond pocket)
A measure of a bond's sensitivity to changes in interest rates. The longer the remaining term to maturity, the more bond prices react to a change in interest rates, and the higher the duration. The rule is that if the yield rises or falls by 1%, the value of the bond will fluctuate by 1% x duration.
Sharpe Ratio
A measure for calculating risk-adjusted return. It indicates the return earned in excess of the risk-free rate per unit of risk. It is calculated by dividing the difference between the return and the risk-free rate by the standard deviation of the return on the investment. The Sharpe ratio indicates whether the excess return was obtained thanks to good investment management or by taking additional risk. The higher the ratio, the better the risk-adjusted return.
Volatility
An asset’s volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).
A glossary of financial terms appearing on this document can be found at http://www.bnpparibas-am.com

Translation (ENES, 2022-11-30):
# GLOSARIO
Duración Modificada (bolsa de bonos)
Una escala de la sensibilidad de los bonos a variaciones en los tipos de interés. Cuanto mayor sea el vencimiento residual, más reaccionarán los precios de los bonos a una variación en los tipos de interés, y más alta derá la duración. La regla es que si el tipo sube o baja en un 1%, el valor del bono fluctuará en un 1% x la duración.
Ratio de Sharpe
Un parámetro para calcular el rendimiento ajustado por riesgo. Indica el excedente de rendimiento (por encima del tipo sin riesgo) obtenido por una unidad de riesgo asumida. Se calcula dividiendo la diferencia entre el rendimiento y el tipo sin riesgo por la desviación estándar del rendimiento de la inversión. La ratio de Sharpe indica si el excedente de rendimiento fue obtenido gracias a una buena gestión de la inversión o por la asunción de riesgo adicional. Cuanto más alta sea la ratio, mayor será el rendimiento ajustado por riesgo.
Volatilidad
La volatilidad de un activo es la desviación típica de su rendimiento. En cuanto medida de dispersión, valora la incertidumbre de los precios de los activos, lo que a menudo se asimila a su riesgo. La volatilidad puede calcularse ex post (retrospectivamente) o estimarse ex ante (anticipativamente).
Puede consultar un glosario de los términos financieros que aparecen en este documento en el sitio web http://www.bnpparibas-am.com
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
| EXXON MOBIL | 3.22 |
| --- | --- |
| WW GRAINGER | 2.46 |
| UNITED RENTALS | 2.38 |
| DEERE | 2.12 |
| CHEVRON | 1.88 |
| CF INDUSTRIES HDG. | 1.86 |
| ABBVIE | 1.77 |
| CH ROBINSON WWD. | 1.72 |
| MCKESSON | 1.70 |
| PHILLIPS 66 | 1.70 |
| No. of Holdings in Portfolio | 145 |

United States
100.00
Total100.00
by Sector (%)
| Industrials | 22.66 |
| --- | --- |
| Financials | 20.36 |
| Basic materials | 12.69 |
| Healthcare | 11.53 |
| Energy | 10.68 |
| Cyclical Consumer Goods & Services | 8.08 |
| Consumer Non-cyclicals | 7.36 |
| Technology | 4.25 |
| Utilities | 1.66 |
| Telecommunications Services | 0.73 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.10.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# NÚMERO DE POSICIONES: % DE LA CARTERA
Principales Posiciones (%)
Desglose por País (%)
| EXXON MOBIL | 3,22 |
| --- | --- |
| WW GRAINGER | 2,46 |
| UNITED RENTALS | 2,38 |
| DEERE | 2,12 |
| CHEVRON | 1,88 |
| CF INDUSTRIES HDG. | 1,86 |
| ABBVIE | 1,77 |
| CH ROBINSON WWD. | 1,72 |
| MCKESSON | 1,70 |
| PHILLIPS 66 | 1,70 |
| Número de Posiciones de la Cartera | 145 |

Estados Unidos
100,00
Total	100,00
Desglose por Sector (%)
| Sector Industrial | 22,66 |
| --- | --- |
| Sector Financiero | 20,36 |
| Materiales básicos | 12,69 |
| Healthcare | 11,53 |
| Energía | 10,68 |
| Cyclical Consumer Goods & Services | 8,08 |
| Consumer Non-cyclicals | 7,36 |
| Tecnología | 4,25 |
| Servicios públicos | 1,66 |
| Telecommunications Services | 0,73 |
| Total | 100,00 |

Fuente de los datos: BNP Paribas Asset Management, a 31.10.2022
Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitación de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.
Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.10.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENES, 2022-10-31):
Fuente de los datos: BNP Paribas Asset Management, a 31.10.2022
Fuentes: Fitch, Moody's, S&P. Las calificaciones inferiores a BBB- hacen referencia a los bonos high-yield o bonos especulativos
Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitación de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.
Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
| EXXON MOBIL | 3.28 |
| --- | --- |
| WW GRAINGER | 2.61 |
| UNITED RENTALS | 2.52 |
| DEERE | 2.24 |
| CHEVRON | 2.01 |
| PHILLIPS 66 | 1.88 |
| ABBVIE | 1.84 |
| CH ROBINSON WWD. | 1.66 |
| OLIN | 1.66 |
| AMERISOURCEBERGEN | 1.60 |
| No. of Holdings in Portfolio | 145 |

United States
100.00
Total100.00
by Sector (%)
| Industrials | 23.48 |
| --- | --- |
| Financials | 16.64 |
| Basic materials | 13.18 |
| Healthcare | 11.45 |
| Energy | 11.29 |
| Consumer discretionary | 8.14 |
| Consumer staples | 7.25 |
| Technology | 6.06 |
| Utilities | 1.94 |
| Telecommunications Services | 0.56 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# NÚMERO DE POSICIONES: % DE LA CARTERA
Principales Posiciones (%)
Desglose por País (%)
| EXXON MOBIL | 3,28 |
| --- | --- |
| WW GRAINGER | 2,61 |
| UNITED RENTALS | 2,52 |
| DEERE | 2,24 |
| CHEVRON | 2,01 |
| PHILLIPS 66 | 1,88 |
| ABBVIE | 1,84 |
| CH ROBINSON WWD. | 1,66 |
| OLIN | 1,66 |
| AMERISOURCEBERGEN | 1,60 |
| Número de Posiciones de la Cartera | 145 |

Estados Unidos
100,00
Total	100,00
Desglose por Sector (%)
| Sector Industrial | 23,48 |
| --- | --- |
| Sector Financiero | 16,64 |
| Materiales básicos | 13,18 |
| Healthcare | 11,45 |
| Energía | 11,29 |
| Consumo Discrecional | 8,14 |
| Bienes de Consumo Básico | 7,25 |
| Tecnología | 6,06 |
| Servicios públicos | 1,94 |
| Telecommunications Services | 0,56 |
| Total | 100,00 |

Fuente de los datos: BNP Paribas Asset Management, a 30.11.2022
Las compañías mencionadas se citan con fines puramente ilustrativos, no deben interpretarse como una solicitación de compra y su mención tampoco constituye una recomendación o consejo de inversión.
Los datos de las fichas mensuales se calculan empleando datos contables oficiales calculados en base a la fecha de negociación.
| MIFID II PERFORMANCE STANDARD - 12 MONTH RATES OF TOTAL R | ETURN AT NAV (%) AS OF THE PERIOD ENDED |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| A1EUR | 6.73 | 4.99 | -0.44 | 24.63 | -25.55 |
| A1USD | 5.17 | -1.33 | 7.11 | 23.41 | -37.03 |
| I1EUR | 7.78 | 6.03 | 0.55 | 25.87 | -24.81 |
| I1USD | 6.19 | -0.31 | 8.18 | 24.59 | -36.40 |
| W1EUR | 7.53 | 5.79 | 0.26 | 25.62 | -24.99 |
| W1USD | 5.98 | -0.58 | 7.86 | 24.36 | -36.57 |
| Benchmark: MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) |  |  |  |  |  |
| EUR | 3.67 | 0.23 | -0.40 | 33.62 | -24.62 |
| USD | 1.85 | -5.93 | 7.13 | 32.06 | -36.28 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A 1 | 2 MESES DE LA RENTABILIDAD | TOTAL AL NAV | (%) EN EL CIE | RRE DEL PER | ODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-sep-18 | 30-sep-19 | 30-sep-20 | 30-sep-21 | 30-sep-22 |
| A1EUR | 6,73 | 4,99 | -0,44 | 24,63 | -25,55 |
| A1USD | 5,17 | -1,33 | 7,11 | 23,41 | -37,03 |
| AH1USD | 9,63 | 8,08 | 1,54 | 25,99 | -24,29 |
| I1EUR | 7,78 | 6,03 | 0,55 | 25,87 | -24,81 |
| I1USD | 6,19 | -0,31 | 8,18 | 24,59 | -36,40 |
| IH1USD | 10,38 | 9,01 | 2,76 | 27,05 | -23,37 |
| Índice de referencia: Índice MSCI Europe Small Mid Cap (div. netos) |  |  |  |  |  |
| EUR | 3,67 | 0,23 | -0,40 | 33,62 | -24,62 |
| USD | 1,85 | -5,93 | 7,13 | 32,06 | -36,28 |
|  | CA | LENDAR YEA | R TOTAL RETURNS (%), NOT INCLUDIN | G SALES CHA | RGE A1USD^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fund | 14.18 | 32.96 | 8.12 | -2.17 | 12.30 | 15.56 | -11.79 | 27.46 | 1.84 | 23.21 |
| Benchmark | 16.60 | 31.61 | 12.68 | -4.53 | 16.44 | 12.85 | -8.94 | 25.56 | 2.01 | 24.42 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
|  | RENTABILIDA | D TOTAL DEL | AÑO NATUR | AL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN A1USD^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fondo | 14,18 | 32,96 | 8,12 | -2,17 | 12,30 | 15,56 | -11,79 | 27,46 | 1,84 | 23,21 |
| Índice de referencia | 16,60 | 31,61 | 12,68 | -4,53 | 16,44 | 12,85 | -8,94 | 25,56 | 2,01 | 24,42 |
|  | CA | LENDAR YEA | R TOTAL RET | URNS (%), NOT INCLUDIN | G SALES CHA | RGE A1EUR^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fund | 31.59 | 22.01 | 13.55 | 21.77 | -0.61 | 12.55 | -9.75 | 31.62 | 0.06 | 20.73 |
| Benchmark | 23.26 | 27.94 | 7.81 | 18.55 | 0.82 | 16.38 | -14.30 | 30.60 | 4.40 | 22.55 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
|  | RENTABILIDA | D TOTAL DEL | AÑO NATUR | AL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE | SUSCRIPCIÓN A1EUR^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
| Fondo | 31,59 | 22,01 | 13,55 | 21,77 | -0,61 | 12,55 | -9,75 | 31,62 | 0,06 | 20,73 |
| Índice de referencia | 23,26 | 27,94 | 7,81 | 18,55 | 0,82 | 16,38 | -14,30 | 30,60 | 4,40 | 22,55 |