# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| <5B	49.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	4.74 |  |  |
| 10B-20B	4.41 |  |  |
| 20B-30B	9.45 |  |  |
| 30B-50B	2.78 |  |  |
| 50B-100B	8.33 |  |  |
| >100B	20.78 |  |  |
| Others	-0.02 |  |


## in %	
Portfolio 
| EUR	32.93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JPY	18.05 |  |  |
| USD	17.60 |  |  |
| GBP	5.26 |  |  |
| BRL	4.84 |  |  |
| CHF	4.03 |  |  |
| HKD	1.55 |  |  |
| SGD	1.46 |  |
| ZAR	1.35 |  |
| Others	12.93 |  |  |

2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name |  |  | Portfolio | GICS sector |
| DEL MONTE PACIFIC LTD |  |  | 3.12% | Consumer Staples |
| MASISA SA |  |  | 2.03% | Materials |
| CALTAGIRONE EDITORE |  |  | 2.03% | Communication |
| CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RI |  |  | 1.77% | Consumer Discretionary |
| KSB PREF |  |  | 1.75% | Industrials |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC |  |  | 1.75% | Materials |
| IMMSI |  |  | 1.72% | Consumer Discretionary |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG |  |  | 1.68% | Financials |
| ERSTE GROUP BANK AG |  |  | 1.65% | Financials |
| CRESUD ADR REPTG |  |  | 1.63% | Consumer Staples |
|  |  |  |  |  |
| Key figures |  |  |  | Portfolio |
| Number of securities |  |  |  | 78 |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  | 1 year Portfolio |  | 3 years Portfolio | 5 years Portfolio |
| Maximum drawdown, in % | -10.60 |  | -32.41 | -32.41 |
|  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  | Key facts |  |  |


## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH USD
| Fund management company |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| --- | --- | --- |
| UCITS |  | Yes |
| SFDR Classification |  | Article 6 |
| Accounting year end |  | 31. May |
| Securities lending |  | Yes |
| Ongoing charges 3 |  | 1.35% |
| Subscription notice period |  | daily |
| Subscription Settlement Period |  | T + 2 |
| Redemption notice period |  | daily |
| Redemption Settlement Period |  | T + 2 |
| Cut-off time |  | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |


## Bloomberg ticker	CSVUBHU LX

## Valor no.	50634339

## Benchmark	No benchmark
3 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per divisa (prima della copertura)
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| <5 mrd	49.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 mrd - 10 mrd	4.74 |  |  |
| 10 mrd - 20 mrd	4.41 |  |  |
| 20 mrd - 30 mrd	9.45 |  |  |
| 30 mrd - 50 mrd	2.78 |  |  |
| 50 mrd - 100 mrd	8.33 |  |  |
| >100 mrd	20.78 |  |  |
| Altri	-0.02 |  |


## in %	
Portafoglio 
| EUR	32.93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JPY	18.05 |  |  |
| USD	17.60 |  |  |
| GBP	5.26 |  |  |
| BRL	4.84 |  |  |
| CHF	4.03 |  |  |
| HKD	1.55 |  |  |
| SGD	1.46 |  |
| ZAR	1.35 |  |
| Altri	12.93 |  |  |

2 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| Nome strumento |  |  | Portafoglio | Settore GICS |
| DEL MONTE PACIFIC LTD |  |  | 3.12% | Beni di consumo non ciclici |
| MASISA SA |  |  | 2.03% | Materiali |
| CALTAGIRONE EDITORE |  |  | 2.03% | Comunicazione |
| CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RI |  |  | 1.77% | Beni di consumo ciclici |
| KSB PREF |  |  | 1.75% | Industriali |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC |  |  | 1.75% | Materiali |
| IMMSI |  |  | 1.72% | Beni di consumo ciclici |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG |  |  | 1.68% | Finanziari |
| ERSTE GROUP BANK AG |  |  | 1.65% | Finanziari |
| CRESUD ADR REPTG |  |  | 1.63% | Beni di consumo non ciclici |
|  |  |  |  |  |
| Dati chiave |  |  |  | Portafoglio |
| Numero di titoli |  |  |  | 78 |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  | 1 anno Portafoglio |  | 3 anni Portafoglio | 5 anni Portafoglio |
| Massimo drawdown, in % | -10.60 |  | -32.41 | -32.41 |
|  |  |  |  |  |
| Informazioni sul codice identificativo |  | Caratteristiche |  |  |

| OICVM |  | sì |
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| Classificazione SFDR |  | Articolo 6 |
| Fine dell'esercizio |  | 31. Maggio |
| prestito di valori mobiliari |  | sì |
| Spese Correnti 3 |  | 1.35% |
| Preavviso sottoscrizione |  | Giornalieri |
| Periodo di sottoscrizione |  | T + 2 |
| Periodo di preavviso rimborso |  | Giornalieri |
| Periodo di conteggio di rimborso |  | T + 2 |
| Orario di cut-off per le accettazioni |  | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |


## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH USD

## Codice Bloomberg	CSVUBHU LX

## Numero di valore	50634339

## Benchmark	No benchmark

## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A.
3 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.