OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Les documents suivants peuvent être consultés au siège social de la Société :
- le prospectus ;
- les Statuts ;
- le Contrat de Prestations de Services conclu avec Fortis Bank Luxembourg S.A., tel que repris par BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg ;
- la convention de gestion collective de portefeuilles conclue entre la Société et Carmignac Gestion Luxembourg S.A. ;
- la convention d’administration centrale, conclue entre la Société et CACEIS Bank, Luxembourg Branch ;
- les rapports annuels et semestriels de la Société ;
- la convention de gestion financière conclue entre Carmignac Gestion Luxembourg S.A. et Carmignac Gestion S.A. ;
- les plans écrits décrivant les mesures qui seront prises si un indice de référence subit des modifications substantiellesou cesse d’être fourni.

Translation (FRES, 2022-08-01):
#### En el domicilio social de la Sociedad se podrán consultar los siguientes documentos:
- el folleto;
- los Estatutos;
- el contrato de prestación de servicios celebrado con Fortis Bank Luxembourg S.A. y transferido a BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch;
- el contrato de gestión colectiva de carteras celebrado entre la Sociedad y Carmignac Gestion Luxembourg S.A.;
- el contrato de administración central celebrado entre la Sociedad y CACEIS Bank, Luxembourg Branch;
- los informes anuales y semestrales de la Sociedad;
- el contrato de gestión de inversiones celebrado entre Carmignac Gestion Luxembourg S.A. y Carmignac Gestion S.A.;
- los planes escritos que especifican las medidas que se adoptarán si el índice de referencia variara de forma importante o dejara de elaborarse.
Principe de fonctionnement : les Compartiments peuvent investir sur le marché de Hong Kong dans plus de 500 titres cotés à Shanghai (appelé également Marché A ou marché local) ; ce nouveau système est appelé le Stock Connect. L'investissement en actions sur le marché A via le marché de Hong Kong se fait dans la limite de deux quotas : (i) un quota global de 300 milliards RMB et (ii) un quota quotidien de 13 milliards RMB.
Règlement / livraison : le règlement des titres se fait à T+0 et celui des espèces à T+1, dans les deux cas par le biais d'une chambre de compensation. Un état de provision en espèces pour un achat ou de provision en titres pour une vente doit être transmis auprès de l’intermédiaire financier local à T-1. Les espèces et les titres restent toutefois détenus par le Dépositaire au nom du Compartiment. Le Dépositaire local communiquera les positions de titres et de liquidités détenues par les fonds aux intermédiaires financiers sélectionnés quotidiennement. Dès lors, chaque intermédiaire financier sélectionné s’assurera que :
- Pour les ordres de vente : les fonds concernés détiennent les titres nécessaires ;
- Pour les ordres d'achat : les fonds concernés disposent de liquidités suffisantes.

Translation (FRES, 2022-08-01):
Funcionamiento: en el mercado de Hong Kong, los Subfondos pueden invertir en más de 500 valores cotizados en Shanghái (también llamado Mercado A o local); a este nuevo sistema se le conoce como Stock Connect. La inversión en Acciones A a través del mercado de Hong Kong se realiza dentro del límite establecido por dos cupos: (i) un cupo global de 300.000 millones de RMB y (ii) un cupo diario de 13.000 millones de RMB.
Liquidación/entrega: la liquidación de los títulos se realiza en el periodo T+0 y del efectivo en el periodo T+1, ambos a través de una cámara de compensación. Debe transmitirse una provisión en efectivo para una compra o en títulos para una venta al intermediario financiero local en el periodo T-1. No obstante, el efectivo y los títulos son custodiados por el Depositario en nombre del Subfondo. El depositario local comunicará diariamente a los intermediarios financieros seleccionados las posiciones de títulos y efectivo que posean los fondos. Por consiguiente, cada intermediario financiero seleccionado se asegurará de los siguientes puntos:
- En cuanto a las órdenes de venta: que los fondos correspondientes poseen los títulos necesarios;
- En cuanto a las órdenes de compra: que los fondos correspondientes poseen suficiente liquidez.
#### Les risques spécifiques associés à ce type d’instruments sont :
- Risque de crédit : ce risque est particulièrement élevé dans le cas de la dette « distressed », car il s'agit d'une detteen restructuration ou en défaut. La probabilité de recouvrir l’investissement est alors très faible.
- Risque de liquidité : ce risque est particulièrement élevé dans le cas de la dette « distressed », car il s'agit d'une dette en restructuration ou en défaut. La probabilité de pouvoir la revendre à court ou moyen terme est alors très faible.
- 
## CONTRIBUTION DES INSTRUMENTS DERIVES DANS LA GESTION DES COMPARTIMENTS

Translation (FRES, 2022-08-01):
#### Los riesgos específicos asociados a este tipo de instrumentos son los siguientes:
- Riesgo de crédito: este riesgo es particularmente elevado en el caso de la deuda distressed, puesto que se trata de una deuda en proceso de reestructuración o en situación de impago. Por lo tanto, la probabilidad de recuperar la inversión resulta muy limitada.
- Riesgo de liquidez: este riesgo es particularmente elevado en el caso de la deuda distressed, puesto que se trata de una deuda en proceso de reestructuración o en situación de impago. Por lo tanto, la probabilidad de poder venderla a corto o medio plazo resulta muy limitada.
- 
## CONTRIBUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS EN LA GESTIÓN DE LOS SUBFONDOS
#### Les outils de gestion des liquidités suivants peuvent être utilisés :
- Swing pricing : Le Fonds peut, dans certaines circonstances, appliquer aux souscriptions et/ou aux rachats effectués un jour donné, un ajustement de la Valeur nette d'inventaire par Action afin d'empêcher une dilution ou d'en atténuer l'effet (« swing pricing »). En raison du swing pricing, l'investisseur qui demande le rachat de ses actions le jour où le swing pricing est appliqué, verra sa demande traitée sur la base d'un prix de rachat inférieur à celui qu'il aurait eu si la valeur nette d'inventaire par action n'avait pas été ajustée. Veuillez vous reporter à la section 15 de la présente section générale du prospectus pour plus de détails.
- Suspension de la Valeur nette d'inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des Actions : Le Fonds peut suspendre le calcul de la Valeur nette d'inventaire, ainsi que l'émission, le rachat et la conversion de toute Classe d'actions de chaque Compartiment de la Société. Cette mesure temporaire sera prise dans des circonstances et/ou conditions de marché exceptionnelles et dans le meilleur intérêt des actionnaires. Veuillez vous référer à la section 16 de la section générale pour plus de détails.

Translation (FRES, 2022-08-01):
#### Se podrán aplicar los siguientes instrumentos de gestión de la liquidez:
- Swing pricing: El Fondo podrá, en determinadas circunstancias, imponer en las suscripciones y/reembolsos efectuados en un día determinado, el ajuste del valor liquidativo por acción con el fin de evitar o reducir el efecto de dilución (swing pricing). Como resultado del swing pricing, el inversor que reembolse sus acciones el día en que se aplique este mecanismo tendrá derecho a un precio de reembolso inferior al que habría tenido si no se hubiera ajustado el Valor liquidativo por acción. Consulte el punto 15 de esta Parte general del folleto si desea más información.
- Suspensión del valor Liquidativo y emisión, reembolso y conversión de Acciones: El Fondo podrá decidir suspender el cálculo del Valor liquidativo así como la emisión, el reembolso y la conversión de cualquier Clase de Acciones de cada uno de los Subfondos de la Sociedad. Los Fondos adoptarán esta medida temporal en circunstancias y/o condiciones de mercado excepcionales, en el mejor interés de los accionistas. Consulte el punto 16 de la Parte general si desea más información.
#### La référence aux « émissions de CO2 » concerne de nombreux fonds ESG dans le prospectus.
- Les informations supplémentaires suivantes sont fournies à cet égard pour les compartiments pour lesquels un niveau cible d'intensité carbone globale inférieur à 30% du niveau de l'indice de référence est fixé :
	- Les gérants de portefeuille de chaque compartiment ont défini une approche visant à investir dans des actifs dont les émissions de CO2 sont inférieures d'au moins 30% aux émissions de carbone de l'indicateur de référence du compartiment. Cet objectif est atteint, entre autres, en :
		- limitant les investissements dans les entreprises possédant des réserves de combustibles fossiles ;
		- sélectionnant des entreprises qui appliquent une politique de gestion du risque carbone plus ambitieuse que celle de leurs pairs du secteur ;
		- investissant dans des entreprises qui proposent des solutions technologiques propres ;
		- excluant les investissements dans le secteur de l'énergie.

Translation (FRES, 2022-08-01):
#### La referencia a las «emisiones de CO2» se incluye en el folleto en relación con numerosos fondos ASG.
- A este respecto, se ofrece la siguiente información adicional para los subfondos que cuentan con un nivel objetivo de intensidad de carbono total de un 30% por debajo del nivel del índice de referencia:
	- Los gestores de carteras de cada subfondo han definido un enfoque para invertir en activos cuyo volumen de emisiones de CO2 sea al menos un 30% inferior al volumen de emisiones de carbono del indicador de referencia del subfondo. Para lograr este objetivo, se realiza lo siguiente, entre otras cosas:
		- Limitar las inversiones en empresas que posean reservas de combustibles fósiles.
		- Seleccionar empresas que adopten una política de gestión del riesgo de carbono más ambiciosa que la de sus homólogos sectoriales.
		- Invertir en empresas que ofrezcan soluciones tecnológicas limpias.
		- Excluir las inversiones en el sector energético.
- L'indice de référence est l'indicateur de référence du compartiment, généralement un indice de marché large qui correspond à l'univers d'investissement du compartiment.
	- Le portefeuille est soumis à un contrôle permanent des émissions de carbone par rapport à son indice de référence. Les informations y relatives sont disponibles sur l'outil de positionnement du front office. Les données brutes proviennent de S&P Trucost. L'équipe de gestion du portefeuille surveille l'empreinte carbone globale et l'augmentation marginale des émissions de carbone pour chaque titre, ainsi que l'intensité carbone du portefeuille afin de respecter le niveau cible d'intensité carbone globale inférieur à 30% du niveau de l'indice de référence. La position de trésorerie n'est pas prise en compte et les données sur les émissions de CO2 peuvent ne pas être disponibles pour tous les investissements.
	- Pour les fonds relevant de l'article 8, l'approche « low carbon » sous-jacente explique et démontre les caractéristiques environnementales du fonds.

Translation (FRES, 2022-08-01):
- El índice de referencia es el indicador de referencia del subfondo, normalmente un índice de mercado amplio representativo del universo de inversión del subfondo.
	- La cartera se somete a un control permanente de las emisiones de carbono en comparación con su índice de referencia. Esta información está disponible en la herramienta de posicionamiento del «front office». Los datos brutos proceden de S&P Trucost. El equipo de gestión de carteras supervisa la huella de carbono global y el aumento marginal de las emisiones de carbono de cada posición, así como la intensidad de carbono de la cartera, con el fin de respetar el nivel objetivo de intensidad de carbono total de un 30% por debajo del nivel del índice de referencia. La posición en efectivo no se tiene en cuenta, y los datos sobre emisiones de CO2 podrían no estar disponibles para todas las inversiones.
	- En el caso de los fondos del artículo 8, el enfoque subyacente de bajas emisiones de carbono explica y demuestra las características medioambientales del fondo.
#### Pour plus d'informations sur la méthode de calcul du CO2 utilisée :
Les données sur les émissions de carbone utilisées pour déterminer l'intensité carbone sont fournies par S&P Trucost. L'analyse est réalisée à partir de données publiées et estimées sur les émissions de carbone (types 1 et 2). Elle ne tient pas compte du solde de trésorerie du compartiment et des investissements pour lesquels aucune donnée n'est disponible. La quantité d'émissions de carbone en tonnes de CO2 est calculée et exprimée en millions de dollars de chiffre d'affaires (convertis en euros). S&P Trucost utilise les données fournies par les entreprises lorsqu'elles sont disponibles. Sinon, cette agence utilise son modèle exclusif EEIO. Ce modèle estime les émissions de carbone en fonction de la répartition du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour plus d'informations : www.spglobal.com/spdji/en/documents/additional-material/faq-trucost.pdf
Bien que S&P Trucost fasse état des émissions de catégorie 3, cette partie des données n'est ni normalisée ni considérée comme suffisamment fiable pour être utilisée dans les rapports. C'est pourquoi Carmignac a choisi de ne pas les inclure dans le calcul des émissions au niveau du portefeuille.

Translation (FRES, 2022-08-01):
#### Información adicional sobre el método utilizado para calcular las emisiones de CO2:
S&P Trucost proporciona los datos de emisiones de carbono utilizados para determinar la intensidad de carbono. El análisis se lleva a cabo a partir de datos publicados y estimados de las emisiones de carbono (alcances 1 y 2). El análisis excluye el saldo de efectivo del subfondo y las inversiones para las que no se dispone de información. La cantidad de emisiones de carbono en toneladas de CO2 se calcula y se expresa en millones de dólares de volumen de negocio (convertidos a euros). S&P Trucost utiliza los datos proporcionados por las empresas, si están disponibles. De lo contrario, utilizan su propio modelo EEIO. Este modelo estima las emisiones de carbono en función de la distribución del volumen de negocio de la empresa. Si desea obtener más información, consulte: www.spglobal.com/spdji/en/documents/additional-material/faq-trucost.pdf
Si bien S&P Trucost ofrece información sobre las emisiones del alcance 3, estos datos no están normalizados ni se consideran lo suficientemente fiables como para utilizarlos en los informes. Por lo tanto, Carmignac ha optado por no incluirlos en su cálculo de emisiones a nivel de la cartera.
#### Catégorie 1 : émissions directes provenant de la combustion de combustibles fossiles et des processus de production couverts ou contrôlés par l'entreprise.
Catégorie 2 : émissions indirectes liées à l'achat ou à la production d'électricité, de chaleur, de vapeur et de froid par les entités d'une entreprise. Catégorie 3 : toutes les autres émissions indirectes, y compris celles liées à l'utilisation des produits de l'entreprise. Cela peut inclure l'utilisation de véhicules n'appartenant pas à l'entreprise, les dépenses d'électricité ne relevant pas de la catégorie 2, les activités externalisées, l'élimination des déchets, etc.
- 
##### Aucun impact négatif significatif

Translation (FRES, 2022-08-01):
#### Alcance 1: emisiones directas procedentes de la combustión de combustibles fósiles y de los procesos de producción propios de la empresa o controlados por la empresa.
Alcance 2: emisiones indirectas vinculadas a la compra o la producción de electricidad, calor, vapor y refrigeración por parte de las entidades de una empresa. Alcance 3: todas las demás emisiones indirectas, incluidas las relacionadas con el uso de productos de la empresa. Esto puede incluir el uso de vehículos que no son propiedad de la empresa, los gastos de electricidad que no se incluyen en el alcance 2, las actividades externalizadas, la eliminación de residuos, etc.
- 
##### No causar un perjuicio significativo
| But de l’utilisation de CDS par le gérant | Perte en valeur sur la position CDS |
| --- | --- |
| Vente protection | En cas de détérioration de la qualité de l’émetteur du titre sous-jacent |
| Achat protection | En cas d'amélioration de la qualité de l’émetteur du titre sous-jacent |

Translation (FRES, 2022-10-01):
| Objetivo del gestor a la hora de utilizar los CDS | Deterioro de valor en la posición de los CDS |
| --- | --- |
| Venta de protección | En el caso de que la calidad del emisor del valor subyacente se deteriore |
| Compra de protección | En el caso de que la calidad del emisor del valor subyacente se incremente |
| Frais à la charge de l’investisseur prélevés lors des souscriptions et rachats | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| Commission TTC de souscription maximum non acquise à l’OPCVM | Valeur liquidative x nombre de parts | Part A EUR Acc : 4% Part A EUR Ydis : 4% Part E EUR Acc : néant Part A CHF Acc Hdg: 4% Part A USD Acc Hdg : 4% Part A JPY inc: 4% Part B JPY inc : 4% |
| Commission de souscription acquise à l'OPCVM | valeur liquidative x nombre de parts | Néant |
| Commission de rachat non acquise à l’OPCVM | Valeur liquidative x nombre de parts | Néant |
| Commission de rachat acquise à l'OPCVM | valeur liquidative x nombre de parts | Néant |

Translation (FRES, 2022-10-01):
| Gastos a cargo del inversor, exigibles en el momento de la suscripción y el reembolso | Base | Tipo aplicable |
| --- | --- | --- |
| Comisión de suscripción máxima (impuestos incluidos) no abonada a la IIC | Valor liquidativo x número de participaciones | Participación A EUR Acc: 4% Participación A EUR Ydis: 4% Participación E EUR Acc: N/A Participación A CHF Acc Hdg: 4% Participación A USD Acc Hdg: 4% Participación A JPY inc: 4% Participación B JPY inc: 4% |
| Comisión de suscripción abonada a la IIC | valor liquidativo x número de participaciones | N/A |
| Comisión de reembolso no abonada a la IIC | Valor liquidativo x número de participaciones | N/A |
| Comisión de reembolso abonada a la IIC | valor liquidativo x número de participaciones | N/A |
|  | Frais facturés au fonds | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 et 2 | Frais	de	gestion	financière	et	frais administratifs externes à la société de gestion | Actif net | Part A EUR Acc: 1,50% TTC Part A EUR Ydis: 1,50% TTC Part E EUR Acc: 2% TTC Part A CHF acc Hdg: 1,50% TTC Part A USD Acc Hdg : 1,50% TTC Part A JPY inc Hdg: 1% TTC Part B JPY inc : 1% TTC (Taux maximum) |
| 4 | Commissions de mouvement perçues par la société de gestion | Prélèvement maximum sur chaque transaction | Bourse France : 0,3% TTC par opération, pour les obligations : 0,05% TTC Bourse étrangère : 0,4% TTC par opération, pour les obligations : 0,05% TTC |
| 5 | Commission de surperformance | Actif net | 20% maximum de cette surperformance lorsque celle- ci est constituée(1) |

Translation (FRES, 2022-10-01):
|  | Gastos facturados al fondo | Base | Tipo aplicable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 y 2 | Gastos de gestión financiera y gastos administrativos ajenos a la sociedad gestora | Patrimonio neto | Participación A EUR Acc: 1,50% (impuestos incluidos) Participación A EUR Ydis: 1,50% (impuestos incluidos) Participación E EUR Acc: 2% (impuestos incluidos) Participación A CHF acc Hdg: 1,50% (impuestos incluidos) Participación A USD Acc Hdg: 1,50% (impuestos incluidos) Participación A JPY inc Hdg: 1% (impuestos incluidos) Participación B JPY inc: 1% (impuestos incluidos) (Tipo máximo) |
| 4 | Comisiones de movimiento percibidas por la sociedad gestora | Cargo	máximo	por transacción | Bolsa de Francia: 0,3% (impuestos incluidos) por operación. Para las obligaciones: 0,05% (impuestos incluidos) Bolsa extranjera: 0,4% (impuestos incluidos) por operación. Para las obligaciones: 0,05% (impuestos incluidos) |
| 5 | Comisión de rentabilidad | Patrimonio neto | 20% como máximo de dicha diferencia de rentabilidad cuando se constituya (1) |
## Fax : 33 (0)1.42.86.52.10
Ces éléments, le prospectus et le DICI (document d’information clé pour l’investisseur) sont aussi disponibles sur le site www.carmignac.com. Le site de l’AMF(www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l’ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.
- 
# LES ACTEURS

Translation (FRES, 2022-10-01):
### Fax: 33 (0)1.42.86.52.10
Estos documentos, así como el folleto y el KIID (documento de datos fundamentales para el inversor) también están disponibles en el sitio web www.carmignac.com. En el sitio web de la AMF (ww.amf-France.org) se ofrece información adicional sobre la lista de los documentos reglamentarios y el conjunto de las disposiciones relativas a la protección de los inversores.
- 
### LOS AGENTES
	- 
#### Sociedad gestora
## L’indicateur de référence est composé des indices suivants :
- 20% d’€STR capitalisé ;
- 40% MSCI AC WORLD NR (USD) (indice mondial MSCI des actions internationales) ; et
- 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged) (indice mondial obligataire). Il est rebalancé trimestriellement.

Translation (FRES, 2022-10-01):
### El indicador de referencia está compuesto:
- 20% €STER capitalizado;
- 40% MSCI AC WORLD NR (USD) (índice mundial MSCI de renta variable internacional); y
- 40% ICE BofA Global Government (sin cobertura en USD) (índice mundial de renta fija). Se reajusta trimestralmente.
## Les indices sont convertis en EUR pour les parts en EUR et pour les parts hedgées. Ils sont convertis dans la devise de référence de la part pour les parts non hedgées.
Le MSCI AC WORLD NR (USD) est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales au sein des pays développés et Emergents. Il est calculé en dollars et dividendes net réinvestis par MSCI (code Bloomberg : NDUEACWF).
L'indice ICE BofA Global Government suit la performance de la dette souveraine de qualité « investment grade » émise dans la monnaie nationale de l'émetteur. Il est administré par ICE Data Indices, LLC avec les coupons réinvestis. L'indice est converti en EUR pour les actions EUR et les parts hedgées, et dans la devise de référence correspondante pour les parts non hedgées. (code Bloomberg W0G1)
D’après la méthodologie utilisée par la Banque centrale européenne (BCE), il est publié à 8h, sur la base des transactions réalisées la veille, du lundi au vendredi hors jours fériés. L'€STR repose sur les taux d’intérêt des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les établissements bancaires. Ces taux d’intérêt sont obtenus directement par la BCE dans le cadre de la collecte de données statistiques du marché monétaire. (Pour toute information complémentaire sur cet indice, veuillez-vous référer au site Internet de l’administrateur : https://www.ecb.europa.eu

Translation (FRES, 2022-10-01):
Los índices se convierten a EUR en el caso de las participaciones en EUR y las participaciones cubiertas. Se convierten a la moneda base de la participación en el caso de las participaciones sin cobertura.
El índice MSCI AC WORLD NR (USD) es un índice representativo de las principales capitalizaciones mundiales de los países desarrollados y emergentes. El cálculo de dicho índice lo realiza MSCI en dólares y con dividendos netos reinvertidos (código Bloomberg: NDUEACWF).
El índice ICE BofA Global Government replica la rentabilidad de la deuda soberana con calificación investment grade emitida en la moneda nacional del emisor. Este índice está administrado por ICE Data Indices, LLC con cupones reinvertidos. El índice se convierte a EUR en el caso de las acciones en EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base correspondiente en el caso de las participaciones sin cobertura (código Bloomberg W0G1)
De conformidad con la metodología aplicada por el Banco Central Europeo (BCE), se publica a las 8:00 horas, con base en las operaciones realizadas el día anterior, de lunes a viernes, excluidos los festivos. El €STR refleja los tipos de interés de los préstamos en euros no garantizados que contraen diariamente las entidades bancarias. Estos tipos de interés son obtenidos directamente por el BCE en el marco de la recogida de datos estadísticos relativos al mercado monetario. Si desea obtener información adicional sobre este índice, consulte el sitio web del administrador: https://www.ecb.europa.eu