#### Missions du Dépositaire
Le Dépositaire agit en qualité de dépositaire des Compartiments et, ce faisant, doit respecter les dispositions de la Directive OPCVM. À ce titre, les missions du Dépositaire comprennent, notamment, ce qui suit :
- veiller à ce que les flux de trésorerie de chaque Compartiment soient dûment surveillés et à la réception de tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription d’Actions des Compartiments ;
- garder les actifs des Compartiments, c’est-à-dire (a) conserver tous les Instruments financiers et (b) pour les autres actifs, vérifier que la Société est propriétaire de ces actifs et tenir un registre en conséquence (la « Fonction de conservation ») ;
- veiller à ce que la vente, l’émission, le rachat, et l’annulation des Actions de chaque Compartiment soient effectués conformément au droit national applicable, à la Directive relative aux OPCVM et aux Statuts ;
- veiller à ce que la valeur des Actions de chaque Compartiment soit calculée conformément au droit national applicable, à la Directive OPCVM et aux Statuts ;
- exécuter les instructions des Conseillers en investissement, de la Société et de ses agents, sauf si ces instructions sont en conflit avec le droit national applicable, la Directive OPCVM, les Statuts ou le Prospectus ;
- veiller à ce que, dans les transactions impliquant les actifs des Compartiments, toute contrepartie soit versée au Compartiment concerné conformément aux pratiques de marché acceptables dans le contexte de la transaction considérée ;et
- veiller à ce que les revenus des Compartiments soient appliqués conformément au droit national applicable, à la Directive OPCVM et aux Statuts.

Translation (FRES, 2022-06-24):
#### Las obligaciones del Depositario
El Depositario actúa como depositario de los Subfondos y, como tal, deberá cumplir lo dispuesto en la Directiva sobre OICVM. Como tal, las responsabilidades del Depositario incluyen, entre otras, las siguientes:
- garantizar la adecuada supervisión de los flujos de tesorería de cada Subfondo y la recepción todos los pagos realizados por cuenta de los inversores en el momento de suscribirse las Acciones de los Subfondos;
- custodiar los activos de los Subfondos, lo que incluye(a) mantener en custodia todos los Instrumentos Financieros y (b) para otros activos, verificar lapropiedad por parte de la Sociedad de dichos activos y el mantenimiento del correspondiente registro (la«Función de Custodia»);
- garantizar que la venta, emisión, recompra, reembolso y cancelación de las Acciones de cada Subfondo se lleva a cabo de conformidad con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM y los Estatutos vigentes;
- garantizar que el valor de las Acciones de cada Subfondo se calcula de conformidad con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM y los Estatutos vigentes;
- ejecutar las instrucciones de los Asesores de Inversiones, la Sociedad y sus agentes, a no ser que dichas instrucciones entren en conflicto con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM, los Estatutos o el Folleto vigentes;
- asegurarse de que, en las transacciones relacionadas con los activos de cada Subfondo, todos los pagos se realicen al Fondo correspondiente, según la práctica de mercado aceptable, en el contexto de la transacción concreta;y
- garantizar que los ingresos del Subfondo se aplican de conformidad con la legislación nacional, la Directiva sobre OICVM y los Estatutos vigentes.