The Company and the Management Company collect personal data of shareholders in accordance with GDPR as well as with any other applicable data protection laws or regulations to which they are subject (together the “Data Protection Laws”).
Shareholders are informed that their personal data (as defined in GDPR) including, without limitation, information about their legal representatives (such as directors, officers, controlling persons, authorized signatories or employees) given in the subscription documents or otherwise in connection with an application to subscribe for Shares, as well as details of their shareholding, will be stored in digital form as well as in hard copies and may be collected, transferred, used or otherwise processed by the Company and Management Company, as well as their employees, officers or agents for achieving the specific purposes detailed hereunder in compliance with the provisions of the Data Protection Laws.
Shareholders must also be aware that telephone conversations with the Management Company, any entity of the Lombard Odier Group, the Depositary and the Central Administration Agent may be recorded. Recordings are considered as personal data and will be conducted in compliance with the Data Protection Laws. Recordings may be produced in court or other legal proceedings with the same value in evidence as a written document.
The processing of personal data is necessary for the following purposes (the “Purposes”):
- for the provision of services to the shareholders such as central administrative and transfer agent services (including the management of subscription, redemption or transfer of Shares, maintaining the register of shareholders’ and clients records, shareholders’ communications);
- for compliance with applicable legal and regulatory obligations, including anti-money laundering, client identification or tax reporting obligations (such as, but not limited to, FATCA and CRS as further described below);
- for the purposes of the legitimate interests pursued by the Company and Management Company (such as communication of information within the Lombard Odier Group to provide the above-mentioned services as well as for client relationship management and internal administrative purposes).

Translation (ENIT, 2022-01-01):
La Società e la Società di gestione raccolgono i dati personali degli azionisti in ottemperanza al GDPR nonché a eventuali ulteriori leggi o regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati ai quali sono soggetti (collettivamente le "Leggi sulla protezione dei dati").
Gli azionisti sono informati che i loro dati personali (secondo la definizione del GDPR) – che comprendono, senza alcuna limitazione, le informazioni relative ai loro rappresentanti legali (quali direttori, funzionari, soggetti controllanti, firmatari autorizzati o dipendenti) – forniti nei documenti di sottoscrizione o in altro modo in relazione a una richiesta di sottoscrizione di Azioni, nonché i dettagli delle loro partecipazioni, saranno archiviati in formato digitale oltre che in copie cartacee e potranno essere raccolti, trasferiti, utilizzati o altrimenti trattati dalla Società e dalla Società di gestione, nonché dai loro dipendenti, funzionari o agenti, per realizzare le finalità specifiche descritte di seguito, in conformità alle disposizioni delle Leggi sulla protezione dei dati.
Gli azionisti devono altresì essere consapevoli che le conversazioni telefoniche con la Società di gestione, qualsiasi entità del Gruppo Lombard Odier, il Depositario e l'Agente amministratore centrale possono essere registrate. Le registrazioni sono considerate come dati personali e saranno effettuate ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati. Le registrazioni possono essere prodotte in tribunale o nell'ambito di altri procedimenti legali con lo stesso valore probatorio di un documento scritto.
Il trattamento dei dati personali è necessario per le seguenti finalità (le "Finalità"):
- la fornitura di servizi agli azionisti, quali i servizi di agente amministratore centrale e agente preposto ai trasferimenti (che comprendono la gestione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e trasferimento di Azioni, la tenuta del registro contenente le registrazioni degli azionisti e dei clienti, le comunicazioni agli azionisti);
- l'ottemperanza agli obblighi di legge e regolamentari applicabili, tra cui gli obblighi antiriciclaggio, d'identificazione dei clienti o di comunicazione alle autorità fiscali (quali, ad esempio, gli obblighi ai sensi di FATCA ed SCC descritti di seguito);
- la tutela dei legittimi interessi della Società e della Società di gestione (quali la comunicazione di informazioni all'interno del Gruppo Lombard Odier per fornire i servizi summenzionati nonché a fini di gestione delle relazioni clienti e per scopi amministrativi interni).