OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEK Hedged | 2,4 | -5,5 | -6,9 | -6,8 | - | - | -5,4 |
| USD Unhedged | 2,5 | -5,4 | -6,3 | -6,0 | 1,4 | - | - |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEK Cubierta | 2,4 | -5,5 | -6,9 | -6,8 | - | - | -5,4 |
| USD No cubierta | 2,5 | -5,4 | -6,3 | -6,0 | 1,4 | - | - |
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| SEK Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,8 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,0 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| SEK Cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,8 |
| USD No cubierta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,0 |
# Codes
ISIN	LU2276590846
Bloomberg	SCGCBAS LX
SEDOL	BMD8KS2
‘Positive Months’ is the number of positive monthly returns from inception divided by the total number of months since inception shown as a percentage. ‘Worst Month’ is the monthly return of the worst single performing month since inception

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Códigos
ISIN	LU2276590846
Bloomberg	SCGCBAS LX
SEDOL	BMD8KS2
"Meses positivos"es la cantidad de rentabilidades mensuales positivas desde el lanzamiento dividida por la cantidad total de meses desde el lanzamiento expresada en porcentaje. "Peor mes"es la rentabilidad mensual del mes con la peor rentabilidad desde el lanzamiento
# Fund facts
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3,0 | -3,8 | 2,2 | 2,0 | -0,7 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | -0,6 |

Fund manager	Chow Yang Ang Managed fund since01.05.2007
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Chow Yang Ang
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 3,0 | -3,8 | 2,2 | 2,0 | -0,7 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | -0,6 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.05.2007
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
3,0%
2,2%
2,0%
1,7%
0,5%
2,5%
2,7%
# Performance over 10 years (%)
3,0%
2,2%
2,0%
1,7%
0,5%
2,5%
2,7%
5,0%
-0,6%
-0,7%
0,0%
-3,8%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date09.08.2002
Fund base currency	HKD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	HKD 9.321,24 Number of holdings178
Unit NAV	HKD 13,3691
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Domicilio	Luxemburgo
5,0%
0,0%
-5,0%
-0,6%
-0,7%
-3,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
09.08.2002
09.08.2002
A de Acumulación HKD A de Acumulación HKD
A de Acumulación HKD 9.321,24
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribución HKD MV
Número de posiciones	178
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
A de Acumulación HKD 13,3691
Diaria Mensual
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Asignación de activos
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo. Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Hong Kong United States Luxembourg Liquid Assets China Indonesia United Kingdom South Korea Japan
France
Singapore Mexico Other
65,0
5,5
5,1
4,1
3,4
3,0
2,9
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9
5,6
Asia
North America
Europe
Liquid Assets
United Kingdom
South America
Supranational and Global
78,1
7,0
6,2
4,1
2,9
1,3
0,5
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS | 9,8 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 | 5,3 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC | 5,1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT | 2,0 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1000 | 1,9 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.8900 | 1,9 |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 1,8 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024 | 1,4 |

15/02/2023 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
17/01/2023
02/03/2032
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Hong Kong Estados Unidos Luxemburgo Activos líquidos China Indonesia Reino Unido Corea del Sur Japón
Francia
Singapur México Otros
65,0
5,5
5,1
4,1
3,4
3,0
2,9
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9
5,6
Asia
América del Norte
Europa
Activos líquidos
Reino Unido
América del Sur
Supranacional y global
78,1
7,0
6,2
4,1
2,9
1,3
0,5
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS | 9,8 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 | 5,3 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC | 5,1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT | 2,0 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1000 | 1,9 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.8900 | 1,9 |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 1,8 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024 | 1,4 |

15/02/2023 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
17/01/2023
02/03/2032
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Sector (%)	Credit quality (%)
Corporates
Derivatives
Treasuries
Government related
Unit Trusts
Cash And Cash Equivalent
Other
Non Local Govt Bond-USD
42,2
21,7
16,6
11,9
5,1
1,4
0,6
0,5
AAA
AA

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Bonos corporativos
Derivados
Títulos del Tesoro
Títulos vinculados al Estado
Fondos de inversión
Efectivo y equivalentes
Otros
Deuda pública no local - USD
42,2
21,7
16,6
11,9
5,1
1,4
0,6
0,5
AAA
AA
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Hong Kong United States Luxembourg Liquid Assets China Indonesia United Kingdom South Korea Japan
France
Singapore Mexico Other
65,0
5,5
5,1
4,1
3,4
3,0
2,9
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9
5,6
Asia
North America
Europe
Liquid Assets
United Kingdom
South America
Supranational and Global
78,1
7,0
6,2
4,1
2,9
1,3
0,5
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Hong Kong Estados Unidos Luxemburgo Activos líquidos China Indonesia Reino Unido Corea del Sur Japón
Francia
Singapur México Otros
65,0
5,5
5,1
4,1
3,4
3,0
2,9
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9
5,6
Asia
América del Norte
Europa
Activos líquidos
Reino Unido
América del Sur
Supranacional y global
78,1
7,0
6,2
4,1
2,9
1,3
0,5
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
15/02/2023 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
17/01/2023
02/03/2032
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENES, 2022-11-30):
15/02/2023 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
17/01/2023
02/03/2032
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Currency (%)
Short-dated fixed income Global Equities Government bonds Derivative related Investment Grade Credit Emerging Market Debt Emerging Market Equities Inflation Linked Bonds Convertible Bonds
Bank Cash High Yield Debt Europe equities
21,2
20,6
19,9
13,9
12,6
7,1
3,5
1,9
1,9
1,5
1,1
-5,3
EUR
EM
Other
JPY
USD
93,6
9,1
8,5
1,9
-13,0
Fund
-5%	0%	5%	10%	15%	20%
Fund
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Clase de activos (%)	Divisa (%)
Short-dated fixed income Renta variable global Deuda pública Derivative related
Crédito con grado de inversión Deuda de mercados emergentes
Renta variable de mercados emergentes Bonos vinculados a la inflación
Bonos convertibles Bank Cash
Deuda de alta rentabilidad Europe equities
21,2
20,6
19,9
13,9
12,6
7,1
3,5
1,9
1,9
1,5
1,1
-5,3
EUR
EM
Otros
JPY
USD
93,6
9,1
8,5
1,9
-13,0
Fondo
-5%	0%	5%	10%  15%  20%
Fondo
0%	20%	40%	60%	80%
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -12,5 | -19,8 | -29,2 | -29,9 | 18,3 | - | 19,6 |
| Target | -12,3 | -20,6 | -30,0 | -31,8 | -8,2 | - | -13,8 |
| Comparator | -12,7 | -21,4 | -32,4 | -35,2 | -12,1 | - | -17,3 |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | -12,5 | -19,8 | -29,2 | -29,9 | 18,3 | - | 19,6 |
| Indice de referencia objetivo | -12,3 | -20,6 | -30,0 | -31,8 | -8,2 | - | -13,8 |
| Comparador de referencia | -12,7 | -21,4 | -32,4 | -35,2 | -12,1 | - | -17,3 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials
Materials
Financials Consumer Staples
Communication Services Health Care
Information Technology Liquid Assets
Real estate
Derivatives Utilities Energy
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
22,8
20,4
16,4
10,1
11,2
7,5
10,3
16,1
8,7
10,8
8,6
10,5
8,5
6,9
8,3
8,6
2,8
0,0
2,1
3,1
0,4
0,0
0,0
3,0
0,0
3,1

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Consumo discrecional Industria
Materiales
Financiero Consumo básico
Servicios de comunicaciones Salud
Tecnología de la información Activos líquidos
Inmobiliario
Derivados Suministros públicos Energía
0%	5%	10%	15%	20%
22,8
20,4
16,4
10,1
11,2
7,5
10,3
16,1
8,7
10,8
8,6
10,5
8,5
6,9
8,3
8,6
2,8
0,0
2,1
3,1
0,4
0,0
0,0
3,0
0,0
3,1
# Performance over 10 years (%)
6,8%
6,3%
10,0%
-2,4%
-3,5%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation USD	JPM JACI
Domicile	Luxembourg
Fund launch date12.11.2019
Share class launch date12.11.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 66,72 Number of holdings168
Comparator	JPM JACI
Unit NAV	USD 91,4203
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
12.11.2019
12.11.2019
USD USD
USD 66,72
6,8%
6,3%
Número de posiciones	168
-2,4%
-3,5%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Acumulación USD	JPM JACI
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
JPM JACI USD 91,4203
Diaria
Sin distribución
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Communications Derivatives Utilities
Energy Industrial
Consumer cyclical
Government Basic materials Technology
Consumer Non-Cyclical Diversified
Other
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Financiero Comunicaciones Derivados Suministros públicos Energía
Industrial
Títulos cíclicos de consumo Deuda pública
Materiales básicos Tecnología Consumo, no cíclico Diversificado
Otros
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,6 | 10,0 | 20,5 | 16,7 | 9,0 | 17,7 | 3,5 |
| Target | -4,7 | 7,9 | 18,1 | 16,7 | -1,3 | 6,0 | 3,1 |

| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -13,5 | 1,8 | -32,2 | 24,2 | 18,7 | -5,8 | 14,5 | -28,8 | 31,2 | 16,7 |
| Target | -11,5 | 5,3 | -33,1 | 33,3 | 17,1 | -5,8 | 13,9 | -35,7 | 31,6 | 16,7 |

Ratings and accreditation
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Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | -2,6 | 10,0 | 20,5 | 16,7 | 9,0 | 17,7 | 3,5 |
| Indice de referencia objetivo | -4,7 | 7,9 | 18,1 | 16,7 | -1,3 | 6,0 | 3,1 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Performance over 10 years (%)
11,5%
8,0%
25,9%
36,2%
10,5%
8,0%
22,8%
19,7%
50,0%
-1,4%
-4,4%
-20,5%
-13,1%
-1,3%
-1,2%
-23,5%
-22,3%
-0,5%
-3,5%
-17,0%
-20,8%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.07.1998
Share class launch date22.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 479,02 Number of holdings42
Target	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Unit NAV	EUR 38,8787
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
11,5%
8,0%
10,5%
8,0%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
-1,3%
-1,2%
-0,5%
-3,5%
Tamaño del fondo (millones)
15.07.1998
22.03.2006

## USD EUR
USD 479,02
-20,5%
-13,1%
-23,5%
-22,3%
-17,0%
-20,8%
25,9%
36,2%
22,8%
19,7%
0,0%
Número de posiciones	42
-1,4%
-4,4%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American A Acumulación EUR MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

## EUR 38,8787
Diaria
Sin distribución
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,6 | 10,0 | 20,5 | 16,7 | 9,0 | 17,7 | 3,5 |
| Target | -4,7 | 7,9 | 18,1 | 16,7 | -1,3 | 6,0 | 3,1 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | -2,6 | 10,0 | 20,5 | 16,7 | 9,0 | 17,7 | 3,5 |
| Indice de referencia objetivo | -4,7 | 7,9 | 18,1 | 16,7 | -1,3 | 6,0 | 3,1 |
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -13,5 | 1,8 | -32,2 | 24,2 | 18,7 | -5,8 | 14,5 | -28,8 | 31,2 | 16,7 |
| Target | -11,5 | 5,3 | -33,1 | 33,3 | 17,1 | -5,8 | 13,9 | -35,7 | 31,6 | 16,7 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | -13,5 | 1,8 | -32,2 | 24,2 | 18,7 | -5,8 | 14,5 | -28,8 | 31,2 | 16,7 |
| Indice de referencia objetivo | -11,5 | 5,3 | -33,1 | 33,3 | 17,1 | -5,8 | 13,9 | -35,7 | 31,6 | 16,7 |
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 31,4 | 32,4 |
| Alpha (%) (3y) | 3,2 | - |
| Beta (3y) | 1,0 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,3 | 0,2 |
| Information ratio (3y) | 0,7 | - |
| Dividend Yield (%) | 8,2 | - |
| Price to book | 1,7 | - |
| Price to earnings | 7,0 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 3,3 | - |

Translation (ENES, 2022-09-30):
|  | Fondo | Indice de referencia objetivo |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 31,4 | 32,4 |
| Alfa (%) (3A) | 3,2 | - |
| Beta (3A) | 1,0 | - |
| Índice de Sharpe (3A) | 0,3 | 0,2 |
| Ratio de información (3A) | 0,7 | - |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 8,2 | - |
| Precio / valor contable | 1,7 | - |
| Precio / beneficios | 7,0 | - |
| Tracking error previsto | 3,3 | - |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Vale SA | 9,2 |
| Petroleo Brasileiro SA | 7,4 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,4 |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,9 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4,5 |
| Banco Bradesco SA | 3,7 |
| America Movil SAB de CV | 3,5 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,4 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,4 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,3 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Vale SA | 9,2 |
| Petroleo Brasileiro SA | 7,4 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,4 |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,9 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4,5 |
| Banco Bradesco SA | 3,7 |
| America Movil SAB de CV | 3,5 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,4 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,4 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,3 |
| Datos de contacto |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburgo L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
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# Performance over 10 years (%)
4,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.10.2013
Share class launch date14.08.2020
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

Fund size (Million)	USD 1.976,85 Unit NAV	GBP 96,6000
Dealing frequency	Bi-monthly Distribution frequency	No Distribution
Notice period	Subscriptions: T-3 ; Redemptions: T-7
Positive Months	60,0%
Worst Month	-8,1%
Fund Yield (%)	11,6%
Investment Level %97

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Comisiones y gastos
4,0%
Gastos de entrade de hasta
1,00%
3,0%
2,0%
Gastos corrientes	1,40%
Comisión de salida	0,00%
# Fund facts
Fund manager	Mark Lacey Managed fund since09.09.2013
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -9,4 | 10,2 | -32,3 | -37,7 | 36,0 | -9,1 | -23,2 | -2,3 | -32,3 | 47,3 |
| Target | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Mark Lacey
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 9,8 | -18,2 | -38,7 | -5,3 | -3,3 | 6,7 | -33,8 | -48,4 | 141,1 | 21,5 |
| Indice de referencia objetivo | 18,7 | -12,3 | -36,5 | -1,3 | 0,7 | 0,4 | -29,1 | -46,0 | 124,1 | 40,1 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | -9,4 | 10,2 | -32,3 | -37,7 | 36,0 | -9,1 | -23,2 | -2,3 | -32,3 | 47,3 |
| Indice de referencia objetivo | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Sociedad gestora de fondos
09.09.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Geographical breakdown (%)
United States
43,3
64,5
17,4
Liquid Assets
Industrials
Consumer Discretionary
Utilities
0%	20%	40%	60%	80%	100%
100,0
4,7
0,0
2,1
0,0
0,7
0,0
0,4
0,0
United Kingdom Netherlands Portugal Canada
Italy France
Liquid Assets Spain
Japan
Norway Australia Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
3,7
7,4
7,2
7,1
0,2
5,6
12,1
5,1
1,2
4,8
4,7
4,7
0,0
4,5
0,7
0,0
0,9
0,0
1,6
0,0
2,4
0,0
0,9
Fund	Target

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose geográfico (%)
Estados Unidos Reino Unido Países Bajos Portugal Canadá
Italia Francia
Activos líquidos España
Japón
Noruega Australia Otros
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
43,3
64,5
17,4
3,7
7,4
7,2
7,1
0,2
5,6
12,1
5,1
1,2
4,8
4,7
4,7
0,0
4,5
0,7
0,0
0,9
0,0
1,6
0,0
2,4
0,0
0,9
Fondo	Indice de referencia objetivo
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Liquid Assets
Pacific ex-Japan
Japan
48,9
76,6
29,0
16,5
17,4
3,7
4,7
0,0
0,0
2,4
0,0
0,9
Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Galp Energia SGPS SA | 7,1 |
| Coterra Energy Inc | 6,1 |
| Shell PLC | 5,3 |
| Oceaneering International Inc | 4,9 |
| Repsol SA | 4,5 |
| Harbour Energy PLC | 4,4 |
| Eni SpA | 4,4 |
| John Wood Group PLC | 4,0 |
| Baker Hughes Co | 3,9 |
| Technip Energies NV | 3,8 |

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
Fund	Target

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Región (%)
América
Europa (exc. Reino Unido)/Oriente Medio
Reino Unido
Activos líquidos
Pacífico (exc. Japón)
Japón
48,9
76,6
29,0
16,5
17,4
3,7
4,7
0,0
0,0
2,4
0,0
0,9
Fondo	Indice de referencia objetivo
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Galp Energia SGPS SA | 7,1 |
| Coterra Energy Inc | 6,1 |
| Shell PLC | 5,3 |
| Oceaneering International Inc | 4,9 |
| Repsol SA | 4,5 |
| Harbour Energy PLC | 4,4 |
| Eni SpA | 4,4 |
| John Wood Group PLC | 4,0 |
| Baker Hughes Co | 3,9 |
| Technip Energies NV | 3,8 |

0%	20%	40%	60%	80%
Fondo	Indice de referencia objetivo