# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc
July 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share176.13
Fund size in millions34.19
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Property, Sarasin &
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Real Estate Global aims to deliver long-term capital growth. To achieve this, the sub-fund invests globally in equities and equity securities (e.g. REITs) of companieswhich are primarily active in the real estate sector and that contribute to a sustainable economy.
Net Performance (in EUR) as of 31.07.2021
120 26
Partners LLP, London
Portfolio Manager	Raymond Lahaut
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU0288928376
110
100
90
13
0
-13
Swiss Sec.-No.2 950 143
Launch date	2 April 2007
80 -26
| End of fiscal year | June |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charges | 1.90% |  |  |  |  |  |  |  |
| Management fee	1.50% + performance fee	 left scale:	right scale, annual performance in Performance fee	10%	 Performance indexed	Fund Accounting currency	EUR	 Benchmark (BM): S&P Developed Property Index in EUR |

70	-39
1 | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global\nP EUR acc
%:
| Dividend payment | none (reinvesting) |  |
| --- | --- | --- |
| Sales fee | max. 3.00% |
| Exit charge | 0.0% |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| Legal Structure | SICAV |  | Fund | 4.02% | 11.19% | 21.37% | 26.15% | 2.82% | 0.72% |
| Issue/Redemption | daily |  | BM | 3.52% | 8.27% | 23.00% | 34.01% | 7.20% | 3.93% |
| Benchmark (BM) as listed in the prospectus | S&P Developed Property Index in EUR |  |  |  |  |  |  |  | Since |
| SFDR Classification | Article 8 |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Inception |
|  |  |  | Fund | -16.19% | 15.87% | -6.07% | -3.29% | 2.74% | 76.13% |
| Statistical Ratios | Fund	Benchmark |  | BM | -14.75% | 23.93% | -2.28% | -1.46% | 7.56% | 290.05% |
| Volatility | 18.04%	18.32% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correlation | 0.98 | n.a. |  | Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take | account of |
| Beta | 0.96 | n.a. |  | any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |  |
| Sharpe Ratio | 0.17 | 0.41 |  |  |  |
| Information Ratio | -1.11 | n.a. |  | Top Ten Holdings |  |
| Jensens Alpha | -4.10% | n.a. |  | Prologis Inc | 8.91% |
| Alpha | -4.11% | n.a. |  | Equinix Inc | 7.80% |
| Tracking Error | 3.93% | n.a. |  | Vonovia SE | 6.60% |
|  |  |  |  | Macquarie Goodman Group Strapled Security | 6.36% |
| The statistical ratios are calculated on the basis of	 LEG Immobilien	4.71% the previous months (36 months, basis EUR). Risk-	 American Tower	4.51% free interest rate: -0.27%	 Alexandria Real Estate Equities	4.22% Crown Castle International	3.69% Risk-Meter	CK Asset Holdings	3.61% Mid-America Apartmt Comm	3.50% |

Country Allocation	Investment Themes Allocation

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc
Juillet 2021 | Page 1 de 2
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire176.13
Total des actifs en mio.34.19
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Property, Sarasin &
Partners LLP, London
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Equity - Real Estate Global vise la croissance des actifs à long terme.
Le fonds investit dans le monde entier dans des actions et des titres de participation (p. ex. des REITs) d’entreprises dont l’activité se concentre principalement sur le secteur immobilier et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité.
Performance nette (en EUR) au 31.07.2021
120 26
Gestionnaire de portefeuille
Raymond Lahaut
110	13
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU0288928376
100
90
0
-13
No valeur suisse2 950 143
Lancement	2 avril 2007
80 -26
70	-39
| Fin de l'exercice | Juin |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais courants | 1.90% |  |  |  |  |  |  |  |

Frais de gestion	1.50% + commission de
résultats
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds 
La commission de performance
10%
Benchmark (BM): S&P Developed Property Index in EUR 
| Monnaie de compte | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Distribution | Aucune (réinvestissant) |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| Commission de | max. 3.00% |  | Fonds | 4.02% | 11.19% | 21.37% | 26.15% | 2.82% | 0.72% |
| souscription |  |  | BM | 3.52% | 8.27% | 23.00% | 34.01% | 7.20% | 3.93% |
| Frais de sortie | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structure juridique | SICAV |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Émission/rachat | tous les jours |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | début |
| L'indice de référence | S&P Developed Property |  | Fonds | -16.19% | 15.87% | -6.07% | -3.29% | 2.74% | 76.13% |
| correspond à celui indiqué | Index in EUR |  | BM | -14.75% | 23.93% | -2.28% | -1.46% | 7.56% | 290.05% |
| dans le prospectus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classification SFDR |  | Article 8 |  | Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |
| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |  | représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la et du rachat de parts. | souscription |
| Volatilité | 18.04% | 18.32% |  |  |  |
| Corrélation | 0.98 | n.a. |  | Les dix principales positions |  |
| Bêta | 0.96 | n.a. |  | Prologis Inc | 8.91% |
| Ratio de Sharpe | 0.17 | 0.41 |  | Equinix Inc | 7.80% |
| Information Ratio | -1.11 | n.a. |  | Vonovia SE | 6.60% |
| Jensens Alpha | -4.10% | n.a. |  | Macquarie Goodman Group Strapled Security | 6.36% |
| Alpha | -4.11% | n.a. |  | LEG Immobilien | 4.71% |
| Tracking Error | 3.93% | n.a. |  | American Tower | 4.51% |
|  |  |  |  | Alexandria Real Estate Equities | 4.22% |
| Les indices statistiques sont calculés sur la base	 Crown Castle International	3.69% des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux	 CK Asset Holdings	3.61% d'intérêt exempt de risque: -0.27%	 Mid-America Apartmt Comm	3.50% |

Profil de risque et de rendement
revenus
revenus
Répartition géographique
Répartition par thèmes de placement
potentiellement faibles
potentiellement
élevés
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 | JSS Sustainable Equity - Real Estate Global\nP EUR acc
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.