OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager	Lukas Kamblevicius Stephen Langford
Managed fund since	01.04.2022 ; 01.04.2022
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 6,0 | 2,0 | -21,3 | 9,5 | 25,3 | -7,7 | 3,1 | 3,0 | 17,5 | -22,4 |
| Target | 3,7 | 1,1 | -17,0 | 8,5 | 32,8 | -9,1 | 7,3 | 18,4 | 2,7 | -17,4 |
| Comparator | 1,7 | -0,5 | -20,7 | 11,0 | 23,9 | -4,8 | 2,2 | 4,0 | 9,0 | -11,5 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | -0,2 | -1,8 | -20,0 | 13,9 | 29,9 | -13,8 | 11,3 | 8,1 | 8,1 |
| Target | - | -2,6 | -2,2 | -14,9 | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 |
| Comparator | - | -5,1 | -4,1 | -18,6 | 14,9 | 28,1 | -10,7 | 12,0 | 5,5 | 4,0 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Lukas Kamblevicius Stephen Langford
Comparto gestito dal	01.04.2022 ; 01.04.2022 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
29,9%
37,3%
28,1%
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 29.03.2012
# Performance over 10 years (%)
13,9%
11,2%
14,9%
29,9%
37,3%
28,1%
11,3%
18,4%
12,0%
8,1%
18,3%
5,5%
8,1%
4,0%
50,0%
-2,5%
-10,7%
-14,6%
-13,8%
-18,6%
-14,9%
-20,0%
-4,1%
-2,2%
-1,8%
-5,1%
-2,6%
-0,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A Accumulation USD MSCI EM NR
MSCI EM Value NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.03.2012
Share class launch date29.03.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 100,78 Number of holdings274
Target	MSCI EM NR
Comparator	MSCI EM Value NR USD
Unit NAV	USD 104,3105
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
50,0%
-10,7%
-14,6%
-13,8%
-18,6%
-14,9%
-20,0%
-4,1%
-2,2%
-1,8%
-5,1%
-2,6%
-0,2%
0,0%
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
29.03.2012
USD USD
USD 100,78
-2,5%
13,9%
11,2%
14,9%
11,3%
18,4%
12,0%
8,1%
18,3%
5,5%
8,1%
4,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero di posizioni274
Benchmark target	MSCI EM NR
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A ad accumulazione USD MSCI EM NR
Parametro di riferimento
MSCI EM Value NR USD
MSCI EM Value NR USD
NAV	USD 104,3105
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Top 10 holdings (%)
Holding name
JD.com Inc	1,6
Alibaba Group Holding Ltd	1,5
Samsung Electronics Co Ltd	1,5
Tencent Holdings Ltd	1,5
Chunghwa Telecom Co Ltd	1,5
Meituan	1,4
Tata Consultancy Services Ltd	1,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,4
Baidu Inc	1,3
NetEase Inc	1,3
28,0
30,3
12,3
14,8
11,3
14,2
9,8
11,9
8,9
0,0
5,9
5,3
3,6
2,0
3,6
2,1
3,2
2,4
3,1
3,6
2,7
1,3
2,1
1,5
5,3
10,4
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Prime 10 posizioni (%)
Nome posizione
%
JD.com Inc	1,6
Alibaba Group Holding Ltd	1,5
Samsung Electronics Co Ltd	1,5
Tencent Holdings Ltd	1,5
Chunghwa Telecom Co Ltd	1,5
Meituan	1,4
Tata Consultancy Services Ltd	1,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,4
Baidu Inc	1,3
NetEase Inc	1,3
Fondo	Benchmark target
# 10 year return of USD 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
17.500
15.000
75,0%
50,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
12.500
10.000
7.500
5.000
25,0%
0,0%
-25,0%
-50,0%
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A Accumulation USD MSCI EM NR
MSCI EM Value NR USD
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Rendimento a 10 anni di USD 10.000	Indicatore di rischio SRRI
17.500
15.000
75,0%
50,0%
RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
12.500
10.000
7.500
5.000
25,0%
0,0%
-25,0%
-50,0%
Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 Gen-23
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets A ad accumulazione USD MSCI EM NR
MSCI EM Value NR USD
1	2	3	4	5	6	7
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
# -3,9%
0,6%
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,8%
0,0%
-4,6%
-0,8%
-1,2%
-4,6%	-2,3%	0	2,3%	4,6%
-8	8

### Overall Impact On: Planet
0
-2	2

### Impact Breakdown (%)
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions
0,5%
0,4%
Fund	Benchmark
-4	Fund4

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# -3,9%
0,6%
Retribuzione equa
Tabacco
Alcol
0,8%
0,0%
-4,6%
-0,8%
-1,2%
-4,6%	-2,3%	0	2,3%	4,6%
-8	8

### Impatto Su: Pianeta
0
-2	2
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio

### Breakdown Dell'impatto
Comparto	Benchmark
-4	Comparto4
# Currency (%)
Government bonds Global Equities
Short-dated fixed income Investment Grade Credit Emerging Market Debt Emerging Market Equities Aggregate bond
Inflation linked bond High Yield Debt Convertible Bonds Bank cash Derivative related
31,5
22,4
16,6
8,2
8,1
4,1
3,3
2,2
1,4
1,2
0,8
0,1
EUR
EM
Other
JPY
USD
83,6
10,3
9,7
2,0
-5,6
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Asset class (%)	Valuta (%)
Titoli di Stato Azioni globali
Short-dated fixed income Credito Investment Grade Debito mercati emergenti Azionario Mercati Emergenti Aggregate bond
Inflation linked bond Debito High Yield Obbligazioni convertibili Bank cash
Derivative related
31,5
22,4
16,6
8,2
8,1
4,1
3,3
2,2
1,4
1,2
0,8
0,1
EUR
EM
Altro
JPY
USD
83,6
10,3
9,7
2,0
-5,6
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fondo
# Share class available
A Distribution EUR Hedged
A Distribution USD
Distribution frequency Quarterly	Quarterly
ISIN	LU0671503091	LU0083284397
Bloomberg	SUSBAEH LX	SCHUBAI LX
SEDOL	B52G8175389737

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Classe di azioni disponibile
A a distribuzione EUR Hedged
A a distribuzione USD
Distribuzione	Trimestrale	Trimestrale
ISIN	LU0671503091	LU0083284397
Bloomberg	SUSBAEH LX	SCHUBAI LX
SEDOL	B52G8175389737
## Share class available
A Accumulation EUR
A Distribution EUR
Distribution frequency No Distribution	Annually
ISIN	LU0232931963	LU0858243842
Bloomberg	SCHBREA LX	SCHIBAE LX
SEDOL	B0MJWV9	BK6MM14

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Classe di azioni disponibile
A ad accumulazione EUR
A a distribuzione EUR
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Annuale
ISIN	LU0232931963	LU0858243842
Bloomberg	SCHBREA LX	SCHIBAE LX
SEDOL	B0MJWV9	BK6MM14
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	David Meyer (Contour Asset Management)
Managed fund since20.12.2017
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 2,9 | 3,4 | -11,6 | -14,4 | 12,3 | - | 11,8 |
| Comparator | 1,6 | -0,4 | -16,3 | -14,0 | 29,9 | - | 56,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | -5,8 | 7,3 | 34,8 | -6,6 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 |

Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.12.2017
Share class launch date20.12.2017
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 163,22
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | 7,7 | 28,0 | 2,4 | -14,4 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | 16,8 | 16,9 | 29,2 | -14,0 |

Comparator	S&P 500 Net TR (Lagged)
Share Price End of Month
USD 111,7500

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	David Meyer (Contour Asset Management)
Comparto gestito dal	20.12.2017
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 20.12.2017
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe di azioni (netto) | -20,5 | 11,8 | - |
| Parametro di riferimento | -15,6 | 27,2 | - |
# +1,9%
0,4%
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,3%
0,0%
-0,8%
-0,1%
-0,4%
-0,8%	-0,4%	0	0,4%	0,8%
-8	8

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions

### Impact Breakdown (%)
| 0,4% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,4% |  |  |  |
| -0,2% |  |  |  |  |
| -0,3% |  |
| -0,8% |  |
| -0,9% |  |

Fund	Benchmark
-3	
Fund
3

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# +1,9%
0,4%
Retribuzione equa
Tabacco
Alcol
0,3%
0,0%
-0,8%
-0,1%
-0,4%
-0,8%	-0,4%	0	0,4%	0,8%
-8	8

### Impatto Su: Pianeta
0
-1	1
-2	2
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio

### Breakdown Dell'impatto
| 0,4% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,4% |  |  |  |
| -0,2% |  |  |  |  |
| -0,3% |  |
| -0,8% |  |
| -0,9% |  |

Comparto	Benchmark
-3	
Comparto
3
## Region (%)
Europe
Supranational and Global North America
Liquid Assets United Kingdom Asia
Oceania Africa Other
South America
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
36,2
27,6
20,2
28,9
11,3
18,7
25,6
24,8
1,9
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
69,7
84,5
10,9
6,0
7,2
5,0
5,1
0,7
3,9
1,8
1,6
1,1
1,5
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Holding name

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Regione (%)
Europa
Sovranazionali e globali Nord America Disponibilità liquide Regno Unito
Asia Oceania Africa Altro
Sud America
0%	20%	40%	60%	80%
Fondo	Benchmark target
69,7
84,5
10,9
6,0
7,2
5,0
5,1
0,7
3,9
1,8
1,6
1,1
1,5
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Nome posizione
# Region (%)
North America Europe
United Kingdom Liquid Assets South America Africa
Asia Oceania Other
Supranational and Global
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
48,8
52,0
8,6
2,7
9,9
11,1
26,9
12,2
2,5
0,0
1,7
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
1,0
0,0
68,1
92,8
14,3
1,5
8,4
1,0
4,7
0,6
1,3
0,3
1,1
0,0
1,0
1,2
1,0
0,1
0,1
1,0
0,0
1,3

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Regione (%)
Nord America Europa Regno Unito
Disponibilità liquide Sud America
Africa Asia Oceania Altro
Sovranazionali e globali
0%	20%	40%	60%	80%
Fondo	Benchmark target
68,1
92,8
14,3
1,5
8,4
1,0
4,7
0,6
1,3
0,3
1,1
0,0
1,0
1,2
1,0
0,1
0,1
1,0
0,0
1,3
# Performance over 10 years (%)
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
6,5%
31,4%
34,1%
17,3%
29,3%
Redemptions: T-3
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
-7,3%
-6,2%
-7,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Contour Tech Equity A Accumulation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
Parametro di riferimento
20.12.2017
USD USD
USD 163,22
S&P 500 Net TR (Lagged)
NAV	USD 107,2500
31,4%
34,1%
17,3%
29,3%
50,0%
25,0%
Frequenza delle contrattazioni
-7,3%
-6,2%
-7,1%
Tempistiche di regolamento
Settimanalmente (mercoledì) e fine mese
Terzo giorno lavorativo
6,5%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Contour Tech Equity A ad accumulazione USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Distribuzione	Nessuna distribuzione
Regolamento	Sottoscrizioni: T-3 ; Rimborsi: T-3
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
Equity Long	96,2
Software
Equity Short	-86,9
Media/Telco
Semis
Internet
Fin Tech Business services
Consumer electronics
Enterprise Other
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Comm Equipment Video Game Software
Short
-13,4
-13,2
-13,6
-9,3
-6,8
-11,0
-8,2
-6,3
-3,2
-1,2
-0,5
Long 34,3
18,4
13,8
14,3
15,4
-
-
-
-
-
-
Net 20,9
5,2
0,2
5,0
8,6
-11,0
-8,2
-6,3
-3,2
-1,2
-0,5
Short	Long	Net

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Settore (%)
Short
Long
Netta
Software
Esposizione Corte	-86,9
Media/Telco
Semi
Internet
Fin Tech
Servizi per le aziende Elettronica di consumo Enterprise
Altro
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Comm Equipment Software video game
-13,4
-13,2
-13,6
-9,3
-6,8
-11,0
-8,2
-6,3
-3,2
-1,2
-0,5
34,3
18,4
13,8
14,3
15,4
-
-
-
-
-
-
20,9
5,2
0,2
5,0
8,6
-11,0
-8,2
-6,3
-3,2
-1,2
-0,5
Short	Long	Netta
# Market Cap (%)	Top 10 long holdings (%)
Mega Cap
Large Cap
Mid Cap
Short
-51,5
-25,6
-9,8
Long
57,0
23,8
15,5
Net
5,4
-1,8
5,7

## Holding name	%
WORKDAY, INC.	6,8
ORACLE CORPORATION	6,6
NETFLIX, INC.	6,5
TWILIO INC.	5,1
NEW RELIC, INC.	4,8
FISERV, INC.	4,7
T-MOBILE US, INC.	4,7
PAYPAL HOLDINGS, INC.	4,4
META PLATFORMS, INC.	4,3
VISA INC.	4,1
-60,0% -40,0% -20,0%  0,0%  20,0%  40,0%  60,0%  80,0%
Short	Long	Net
| Top 10 short holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Consumer electronics | -5,9 |
| Enterprise | -5,3 |
| Business Services 1 | -4,2 |
| Business Services 2 | -4,2 |
| Fin Tech | -3,7 |
| Media/Telco 1 | -3,6 |
| Media/Telco 2 | -3,5 |
| Internet | -3,0 |
| Semis | -2,9 |
| Media/Telco 3 | -2,6 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Capitalizzazione di mercato (%)	Prime 10 posizioni lunghe (%)
Short
Long Netta
Nome posizione
%
WORKDAY, INC.	6,8
Altissima capitalizzazione
Alta capitalizzazione
Media capitalizzazione
-51,5
-25,6
-9,8
57,0
23,8
15,5
5,4
-1,8
5,7
ORACLE CORPORATION	6,6
NETFLIX, INC.	6,5
TWILIO INC.	5,1
NEW RELIC, INC.	4,8
FISERV, INC.	4,7
T-MOBILE US, INC.	4,7
PAYPAL HOLDINGS, INC.	4,4
META PLATFORMS, INC.	4,3
VISA INC.	4,1
-75,0%
-50,0%
-25,0%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
Short	Long	Netta
| Prime 10 posizioni corte (%) |  |
| --- | --- |
| Nome posizione | % |
| Elettronica di consumo | -5,9 |
| Enterprise | -5,3 |
| Business Services 1 | -4,2 |
| Business Services 2 | -4,2 |
| Fin Tech | -3,7 |
| Media/Telco 1 | -3,6 |
| Media/Telco 2 | -3,5 |
| Internet | -3,0 |
| Semi | -2,9 |
| Media/Telco 3 | -2,6 |
| Contatti |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Lussemburgo L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
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#### A Accumulation GBP	A Distribution GBP
Distribution frequency No Distribution	Annually
ISIN	LU0106244527	LU0045667853
Bloomberg	SCHUKEA LX	SCHUKEI LX
SEDOL	57956804791388

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#### A ad accumulazione GBP
A a distribuzione GBP
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Annuale
ISIN	LU0106244527	LU0045667853
Bloomberg	SCHUKEA LX	SCHUKEI LX
SEDOL	57956804791388
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | 7,1 | -1,1 | 3,0 | 1,5 | -5,9 | 8,0 | 2,1 | -1,4 | -5,3 |
| USD Unhedged | - | 6,9 | -1,0 | 4,1 | 3,4 | -3,2 | 11,4 | 4,8 | -0,6 | -3,6 |
| Comparator USD | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | -6,4 | -8,7 |

Fund launch date17.04.2013
Share class launch date24.04.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 26,45 Number of holdings151
Comparator	Euro Short Term Rate
Unit NAV	EUR 83,0868
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
Parametro di riferimento
Euro Short Term Rate
5,9%
5,7%
5,5%
6,8%
8,7%
12,1%
2,1%
4,6%
8,4%

## NAV	EUR 83,0868
-7,6%
-0,9%
-1,7%
-3,0%
-5,7%
-1,9%
-2,0%
0,2%
2,1%
20,0%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond A a distribuzione EUR QV Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond A ad accumulazione USD Hedged Euro Short Term Rate
Distribuzione	Trimestrale
# Purchase details
20,0%
0,0%
-7,6%
-0,9%
-1,7%
-3,0%
-5,7%
Minimum initial subscription
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
-1,9%
-2,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond A Distribution EUR QV Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond A Accumulation USD Hedged Euro Short Term Rate

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dettagli dell'acquisto
Sottoscrizione minima iniziale
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
altra divisa equivalente
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Canada
Ireland Germany Finland Sweden South Korea South Africa Netherlands Switzerland Other
67,7
17,2
5,0
3,3
1,3
1,2
1,1
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
Liquid Assets
North America
Europe
United Kingdom
Asia
Africa
67,7
20,5
5,7
5,0
0,7
0,4
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,8 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 10,2 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 9,5 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 6,7 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/04/2023 SERIES GOVT | 2,8 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,4 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,3 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,3 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 2,1 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

SERIES GOVT EMTN SERIES GOVT SERIES GOVT REGS
SERIES GOVT 04/05/2023

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)	Regione (%)
Disponibilità liquide Stati Uniti
Regno Unito
Canada Irlanda Germania Finlandia Svezia
Corea del Sud Sudafrica Paesi Bassi Svizzera
Altro
67,7
17,2
5,0
3,3
1,3
1,2
1,1
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
Disponibilità liquide
Nord America
Europa
Regno Unito
Asia
Africa
67,7
20,5
5,7
5,0
0,7
0,4
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
| Prime 10 posizioni (%) |  |
| --- | --- |
| Nome posizione | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,8 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 10,2 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 9,5 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 6,7 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/04/2023 SERIES GOVT | 2,8 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,4 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,3 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,3 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 2,1 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

SERIES GOVT EMTN SERIES GOVT SERIES GOVT REGS
SERIES GOVT 04/05/2023
# Fund facts
Fund manager	Asian Equity Investment Team
Managed fund since10.09.2013
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 45,5 | -5,8 | -3,5 | 36,1 | -3,5 | 9,5 | 8,7 | 27,8 | -16,7 |
| Target | - | 36,1 | -13,8 | 1,1 | 32,2 | -2,6 | 5,8 | 6,5 | 34,1 | 1,0 |
| Comparator | - | 47,7 | -6,5 | 2,6 | 33,8 | -9,3 | 4,4 | 5,3 | 32,4 | -4,6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 37,8 | -2,1 | -7,7 | 47,3 | -7,7 | 10,8 | 14,9 | 20,4 |
| Target | - | - | 23,9 | -6,1 | -1,4 | 38,8 | -7,3 | 7,6 | 15,6 | 26,2 |
| Comparator | - | - | 37,8 | -2,6 | 0,3 | 41,0 | -12,6 | 5,2 | 12,9 | 25,9 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Asian Equity Investment Team
Comparto gestito dal	10.09.2013
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 10.09.2013
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 1,5 | -0,7 | -15,7 | -13,5 | 29,2 | 40,7 | 150,7 |
| USD Unhedged | 1,8 | 0,4 | -13,4 | -10,9 | 37,2 | 59,0 | 192,6 |
| Target USD | 1,6 | -0,4 | -16,3 | -14,0 | 29,9 | 60,3 | 220,0 |

Fund manager	Frank Thormann Managed fund since07.11.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 13,9 | 31,5 | 12,9 | -0,5 | 5,8 | 17,2 | -9,3 | 20,8 | 17,3 | 27,5 |
| USD Unhedged | 14,9 | 32,1 | 12,8 | -0,6 | 7,1 | 19,4 | -6,6 | 24,9 | 19,6 | 28,9 |
| Target USD | 12,8 | 33,2 | 14,6 | 0,7 | 10,7 | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	Frank Thormann Comparto gestito dal	07.11.2017
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 02.08.1993
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR con copertura | -12,2 | 31,1 | 45,9 |
| USD senza copertura | -10,8 | 39,0 | 63,5 |
| Benchmark target | -15,6 | 27,2 | 54,3 |

Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
20.10.2006
USD EUR
USD 2.518,97
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 27,2 | 15,4 | 2,0 | 1,7 | 17,0 | 1,2 | 7,6 | 17,7 | 26,9 | -13,5 |
| USD Unhedged | 27,8 | 15,4 | 1,9 | 2,8 | 19,1 | 4,1 | 11,3 | 20,2 | 28,2 | -10,9 |
| Target USD | 29,6 | 16,4 | 2,3 | 7,1 | 20,8 | 5,7 | 16,8 | 16,9 | 29,2 | -14,0 |

Share class launch date20.10.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.518,97 Number of holdings40
Target	S&P 500 Net TR (Lagged)
Unit NAV	EUR 257,3597
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
Numero di posizioni40
5,8%
7,1%
10,7%
17,2%
19,4%
21,2%
17,3%
19,6%
17,3%
Benchmark target	S&P 500 Net TR (Lagged) NAV	EUR 257,3597
-0,6%
-0,5%
0,7%
50,0%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
13,9%
14,9%
12,8%
31,5%
32,1%
33,2%
12,9%
12,8%
14,6%
20,8%
24,9%
31,4%
27,5%
28,9%
29,3%
0,0%
-50,0%
-6,2%
-6,6%
-9,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap Classe A ad accumulazione con copertura in EUR Schroder International Selection Fund US Large Cap Classe A ad accumulazione in USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
Distribuzione	Nessuna distribuzione