OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance as at 30 June 2021 (%)
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292296 |  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| WKN | A112N1 | Fund | 1.31 | 2.88 | 10.28 | -5.15 | 3.26 | 7.92 |

Bloomberg ticker	HMSFEAH

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance au 30 juin 2021 (%)
|  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,31 | 2,88 | 10,28 | -5,15 | 3,26 | 7,92 |

Performance en glissement annuel (en %)
30/06/20	30/06/19	30/06/18	30/06/17	30/06/16
au 30/06/21	au 30/06/20	au 30/06/19	au 30/06/18	au 30/06/17
Fonds	9,35	-1,26	3,80	-2,12	6,65
Avant le 26 juin 2020, le fonds Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund était intitulé Hermes Multi-Strategy Credit Fund. Les données de performance ne sont pas disponibles pour la période complète. La performance du Fonds indiquée est évaluée à la clôture du marché. La performance indiquée correspond à la catégorie d'actions F de capitalisation couvertes en euros. Elle est nette de tous les coûts et frais de gestion supportés depuis le lancement le 8 mai 2014. Les frais de souscription et de rachat ne sont pas intégrés dans les chiffres de performance.
| Notation de crédit (%) |  |  | Répartition par échéance (%) |  |  | Répartition géographique ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |  | Régions | Fonds (%) |
| AAA | 28,31 |  | < 1 an | 14,75 |  | Amérique du Nord | 53,13 |
| A | 0,22 |  | 1-3 ans | -12,65 |  | Royaume-Uni | 12,25 |
| BBB | 27,34 |  | 3-5 ans | 22,87 |  | Amérique latine | 2,56 |
| BB | 40,07 |  | 5-7 ans | 39,36 |  | Marchés émergents | 2,43 |

| B | 2,49 |  | 7-10 ans | 7,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCC | 1,50 |  | 10-15 ans | 8,91 |
| CC | 0,00 |  | 15-20 ans | 0,49 |
| C | 0,00 |  | 20-25 ans | 5,72 |

asiatiques
Europe de l'Ouest	1,90
Europe de l'Est	0,49
Marchés développés asiatiques
-0,12
D	0,00
NN (non notés)	0,08
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	30 May 2018
Fund size (m)	£692.3 / €806.4
A)1,273.8 / US)956.3
S)1,285.5
Co-Lead Portfolio Managers		Fraser Lundie Andrew Jackson
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Sterling Strategic Bond No. of issuers				229

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement		30 mai 2018 Encours du fonds (en millions)	692,3 GBP / 806,4 EUR
1.273,8 AUD / 956,3 USD
1.285,5 SGD
# Fund performance as at 31 May 2021 (%)
12
Inception date	01 May 2014	11
Fund size (m)	£449.4 / €522.5	10
A)825.3 / US)638.8
S)843.8	9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie	8
Co-Portfolio Manager	Vincent Benguigui	7
Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam	6
IA sector	£ Strategic Bond	5
No. of issuers	118	4
10.45
Concentration of top 10 holdings (%)
23.15	3
Base currency	US Dollar	2
Pricing	Daily	1
Valuation point	Close of business	0
Ongoing Charge (%)	0.78
Share class	F Euro Accm Hdg
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292296 |  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| WKN | A112N1 | Fund | 0.67 | 2.88 | 10.28 | -5.15 | 3.26 | 7.92 |
| Bloomberg ticker	HMSFEAH	 Rolling year performance (%) Morningstar Rating |

ISIN	IE00BKRCNG56
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance du fonds au 31 mai 2021 (%)
12
Date de lancement	01 mai 2014	11
Encours du fonds (en millions)	449,4 GBP / 522,5 EUR	10
825,3 AUD / 638,8 USD	9
843,8 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie	8
Co-gérant de portefeuille	Vincent Benguigui	7
10,45
| Gestionnaire de portefeuille | Nachu Chockalingam | 6 |
| --- | --- | --- |
| durable |  | 5 |
| Secteur IA | £ Strategic Bond | 4 |
| Nombre d'émetteurs | 118 | 3 |
| Concentration des | 23,15 | 2 |

10 participations les plus
importantes (en %)	1
Devise de référence	USD	0
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,78
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Couvertes Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNG56
Valoren	24292296
WKN	A112N1
Code Bloomberg	HMSFEAH
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2020 (estimation du nombre). Morningstar au 30 avril 2021. Citywire UK au 30 avril 2021, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2021.
La performance sur un an est annualisée
# Fund performance as at 30 June 2021 (%)
8
7 
6.93	
6
5
4
3
Concentration of top 10 holdings (%)
23.10	2
Base currency	US Dollar	1
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business	0
Ongoing Charge (%)	0.75
Share class	F Euro Accm
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292295 |  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| WKN | A112N2 | Fund | 4.89 | -3.93 | 15.70 | 2.47 | -7.33 | 12.64 |

ISIN	IE00BKRCNF40
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance du fonds au 30 juin 2021 (%)
8
7 
6,93	
6
5
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam	4
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,75
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNF40
Valoren	24292295
WKN	A112N2
Code Bloomberg	HMSCFEA
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2020 (estimation du nombre). Morningstar au 31 mai 2021. Citywire UK au 31 mai 2021, les notations ont été
attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2021.
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
| Secteur IA | Global Mixed Bond | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d'émetteurs | 121 | 2 |
| Concentration des 10 participations les plus importantes (en %) | 23,10 | 1 |
| Devise de référence | USD | 0 |

lancement
Fonds
La performance sur un an est annualisée
# Performance as at 30 June 2021 (%)
Bloomberg ticker	HMSCFEA
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2020 (estimated number). Morningstar as at 31 May 2021. Citywire UK as at 31 May 2021, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2021.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance au 30 juin 2021 (%)
|  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 4,89 | -3,93 | 15,70 | 2,47 | -7,33 | 12,64 |
| Performance en glissement annuel (en %) |
| 30/06/20 | 30/06/19 | 30/06/18 | 30/06/17 | 30/06/16 |
| au 30/06/21 | au 30/06/20 | au 30/06/19 | au 30/06/18 | au 30/06/17 |
| Fonds	4,49 | 2,82 | 9,71 | -1,96 | 5,79 |

Avant le 26 juin 2020, le fonds Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund était intitulé Hermes Multi-Strategy Credit Fund. Performance non disponible pour toute la période ci-dessus. La performance du Fonds indiquée est évaluée à la clôture du marché. La performance présentée est celle de la classe d’actions de cap. F en EUR, nette de tous les coûts et commissions de gestion, depuis la mise à disposition du capital initial le 7 mai 2014. Les commissions de souscription et de rachat ne sont pas incluses dans les données sur la performance.
| Notation de crédit (%) |  |  | Répartition par échéance (%) |  |  | Répartition géographique ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |  | Régions | Fonds (%) |
| AAA | 28,31 |  | < 1 an | 14,75 |  | Amérique du Nord | 53,13 |
| A | 0,22 |  | 1-3 ans | -12,65 |  | Royaume-Uni | 12,25 |
| BBB | 27,34 |  | 3-5 ans | 22,87 |  | Amérique latine | 2,56 |
| BB | 40,07 |  | 5-7 ans | 39,36 |  | Marchés émergents | 2,43 |

| B | 2,49 |  | 7-10 ans | 7,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCC | 1,50 |  | 10-15 ans | 8,91 |
| CC | 0,00 |  | 15-20 ans | 0,49 |
| C | 0,00 |  | 20-25 ans | 5,72 |

asiatiques
Europe de l'Ouest	1,90
Europe de l'Est	0,49
Marchés développés asiatiques
-0,12
D	0,00
NN (non notés)	0,08
### Fund performance as at 31 July 2021 (%)
40
35
32.57 32.13
30
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Performance du fonds au 31 juillet 2021 (%)
40
35
32,57 32,13
30
25
Co-gérant de portefeuille	Chi Chan
Analystes en placement	Richard Board Tom Firmin
Indice de référence	MSCI Europe Net
Secteur IA	Europe Including UK Nombre de positions		36
20
15
10
# Fund performance as at 31 August 2020
7
6 
5.76 5.71
5
4.34
S)455.7
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Andrey Kuznetsov
Benchmark	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained EUR
Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	160
4
3
2	
1.73
1
0
-1
-2
1.22
0.51
-0.31
0.08
2.11
-2.03
1.85
2.07
-0.23
3.60
-0.73
0.06
Concentration of top 10 holdings (%)
16.27
-3
-4
-3.58	
-3.90
Base currency	Euro	-5
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.83
1 Month	YTD		1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00B4XK1R83
Valoren	12328485
WKN	A1XAQE
Bloomberg ticker	HERGHFE
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2020 (estimated number). Morningstar as at 31 July 2020. Citywire UK as at 31 July 2020, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2020.
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Performance du fonds au 31 août 2020
7
6
Encours du fonds (en millions)
Gérant de portefeuille principal
250,3 GBP / 280,3 EUR	5
453,2 AUD / 335,2 USD	4
455,7 SGD
Fraser Lundie	3
2
Co-gérant de portefeuille	Andrey Kuznetsov	1
Indice de référence	ICE BofA Merrill Lynch Global	0
High Yield Constrained EUR	-1
Hedged
Secteur IA	£ High Yield	-2
Nombre d'émetteurs	160	-3
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
16,27	-4
-5
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	EUR
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,83
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00B4XK1R83
Valoren	12328485
WKN	A1XAQE
Code Bloomberg	HERGHFE
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2020
(estimation du nombre). Morningstar au 31 juillet 2020. Citywire UK au 31 juillet 2020, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 juillet 2020.
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
Federated Hermes European Alpha Equity Fund	
Factsheet 30 June 2021
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities with a European bias (including Russia and Turkey) quoted or traded on Regulated Markets.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a small selection of companies likely to benefit from enduring changes that are unrecognised by the market and owning these shares for the long term. Through fundamental analysis, the manager assesses companies’ financial characteristics, the quality of its leadership team and management of environmental, social and governance (ESG) risks. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager to encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Federated Hermes European Alpha Equity Fund	
Fiche d’information 30 juin 2021
Objectif: L’objectif d’investissement du fonds est d'accroître le capital à long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres liés aux actions axés sur les marchés européens (y compris Russe et Turc) et cotés ou négociés sur des marchés réglementés.
Approche d’investissement: Le gestionnaire d’investissement vise à atteindre son objectif en investissant dans une sélection restreinte d’entreprises susceptibles de bénéficier de changements durables et négligées par le marché, et en conservant ces actions sur le long terme. En procédant aux analyses fondamentales, le gestionnaire évalue les caractéristiques financières des entreprises et la qualité de leur équipe dirigeante et de leur gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En intégrant l’expertise de notre équipe dédiée à l’engagement actionnarial, EOS at Federated Hermes, et en s’engageant selon les besoins auprès des entreprises du portefeuille, le gestionnaire encourage l’amélioration des pratiques ESG et soutient ainsi les rendements à long terme.
# Fund performance as at 31 August 2020
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
6.59
Concentration of top 10 holdings (%)
32.22	-2
-3
Base currency	US Dollar	-4
-5
Pricing	Daily	-6
Valuation point	Close of business	 -7 Ongoing Charge (%)		0.74	-8
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
equivalent
ISIN	IE00BKRCNF40
Valoren	24292295
WKN	A112N2
Bloomberg ticker	HMSCFEA
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Performance du fonds au 31 août 2020
8
7
6,59
Encours du fonds (en millions)
Gérant de portefeuille principal
472,0 GBP / 528,5 EUR	6
854,6 AUD / 632,0 USD	5
859,3 SGD	4
3
Fraser Lundie	2
1
Gérant de portefeuille	Andrey Kuznetsov	0
Secteur IA	£ Strategic Bond	-1
-2
Nombre d'émetteurs	90	-3
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
32,22	-4
-5
-6
Devise de référence	USD	-7
Valorisation	Chaque jour	-8
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,74
Classes d’actions	F en EUR (cap.)
-6,54
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNF40
Valoren	24292295
WKN	A112N2
Code Bloomberg	HMSCFEA
Notation Morningstar Notation Citywire
La performance sur un an est annualisée
Prior to 26th June 2020, Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund was named Hermes Global Small Cap Equity Fund. Performance not available for all of the above period. Fund performance shown is valued at midday, the benchmark is valued at close of business. Performance shown is the F share class US Dollar Accumulating net of all costs and management fees since seeding on 15 May 2015. Subscription and redemption fees are not included in the performance figures. Funds with a mid-month inception date show part period performance for that month.
Risk profile
- Past performance is not a reliable guide to future performance.
- The value of investments and income may go down as well as up and you may not get back the original amount invested.
- Small and Mid-Cap Companies Risk: The Fund will have many investments in shares of small and mid-sized companies. Because they are not large companies (i) their shares may be difficult to buy and sell (ii) they may rely on less diversified streams of revenue (iii) the price of their shares are likely to go up and down more than shares of larger companies.
- For more information on risks please refer to the Key Investor Information Document and Prospectus.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
Avant le 26 juin 2020, le fonds Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund était intitulé Hermes Global Small Cap Equity Fund. Performance non disponible pour toute la période ci-dessus. La performance du fonds présentée est valorisée à mi-séance, l’indice de référence est valorisé en fin de séance. La performance présentée est celle de la classe d’actions
de cap. F en USD, nette de tous les coûts et commissions de gestion, depuis la mise à disposition du capital initial le 15 mai 2015. Les commissions de souscription et de rachat ne sont pas incluses dans les données sur la performance Pour les fonds lancés en milieu de mois, la performance indiquée pour le mois en question porte sur la période partielle.
Profil de risque
- La performance passée ne constitue pas une indication fiable de la performance future.
- La valeurdes investissements et du revenu peut augmenter aussi bien que diminuer et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
- Risque lié aux petites et moyennes capitalisations: Le Fonds pourra détenir beaucoup d’investissements dans des actions de petites et moyennes entreprises. Du fait de leur capitalisation limitée, (i) leurs actions peuvent se révéler difficiles à acheter ou à vendre, (ii) elles peuvent disposer de flux de revenus moins diversifiés et (iii) le cours de leurs actions peut fluctuer de façon plus importante que celui des actions de grandes sociétés.
- Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez vous reporter au Document d’informations clés pour l’investisseur et au Prospectus.
## Fund performance as at 31 August 2020
22
Inception date	01 May 2014	20
Fund size (m)	£932.8 / €1,041.9	18
A)1,688.3 / US)1,242.1	16 
19.26
16.52
S)1,689.5
Lead Portfolio Manager	Geir Lode
Senior Portfolio Manager	Lewis Grant
Portfolio Manager		Louise Dudley Analyst	Matthew Shoreson
Andrew Hurley Sam Stephenson
Benchmark	MSCI AC World Net
IA sector	Global
14
12
10

Translation (ENFR, 2020-08-31):
## Performance du fonds au 31 août 2020
22
Date de lancement	01 mai 2014	20
19,26
Encours du fonds (en millions)
Gérant de portefeuille principal
Gestionnaire de portefeuille principal
932,8 GBP / 1.041,9 EUR
1.688,3 AUD / 1.242,1 USD
1.689,5 SGD
Geir Lode Lewis Grant
18
16
14
12
10
# Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the Fund is to achieve the highest pos- sible risk adjusted return in USD whilst investing in companies domiciled in Emerging Markets or in glob- al companies that execute the bulk of their business activities in Emerging Markets.
Repositioning as per 06/04/2018. (Old Fund name: CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund).
200
180
160
140
120
100
80
2016  2017  2018  2019  2020  2021
River and Mercantile Emerging Market ILC
30%
20%
10%
0%
-10%
07.2016
until 07.2017
07.2017
until 07.2018
07.2018
until 07.2019
07.2019
until 07.2020
07.2020
until 07.2021

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 
2)
L’objectif de ce fonds est d’atteindre les meilleurs rendements possibles corrigés du risque en USD tout en investissant dans des sociétés basées dans des marchés émergents ou des sociétés internatio- nales qui externalisent la majeure partie de leurs ac- tivités dans des marchés émergents.

## Repositionnement au 06/04/2018. (Ancien nom du Fonds: CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund).
200
180
160
140
120
100
80
2016  2017  2018  2019  2020  2021
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B USD
30%
20%
10%
0%
-10%
07.2016
- 07.2017
07.2017
- 07.2018
07.2018
- 07.2019
07.2019
- 07.2020
07.2020
- 07.2021
MSCI EM (NR)	Performance annuelle (Fonds)
# Performance by calendar year and annualized in USD
| Ongoing charge | 2,05% |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark (BM) | MSCI EM (NR) |  | Fund | 11,32 | 31,89 | -14,12 | 15,84 | 18,64 | 3,30 |
| Swinging single pricing (SSP)  3) | Yes |  | Benchmark | 11,19 | 37,28 | -14,57 | 18,42 | 18,31 | 0,22 |
| Securities lending | No |  |  |  |  |  |  |  |  |

Unit class	Category B
(capital growth)
Unit class currency	USD

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Évolution des valeurs par année et annualisée en USD
2016	2017	2018	2019	2020	YTD
Fund	11,32	31,89	-14,12	15,84	18,64	3,30
Benchmark	11,19	37,28	-14,57	18,42	18,31	0,22
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Finance |  |  |  |  |  | 19,55 |
| Technologies de l´information |  |  |  |  |  | 19,02 |
| Consommation discrétionnaire |  |  |  |  |  | 15,64 |
| Industrie |  |  |  |  |  | 13,12 |
| Matériaux |  |  |  |  |  | 9,67 |
| Services de communication |  |  |  |  |  | 5,43 |
| Energie |  |  |  |  |  | 5,42 |
| Services aux collectivités |  |  |  |  |  | 4,61 |
| Liquidités/équivalents de liquidités	1,97 Autres	5,55 |
# Morningstar Style Box™
The Morningstar Style Box™ illustrates the Fund’s investment strategy. For equity funds the vertical axis shows the market capitalization of the stocks contained in the portfolio and the horizontal axis shows the investment style (value, neutral or growth). For bond funds the vertical axis shows the average credit quality of the bonds in the portfolio and the horizontal axis shows interest rate sensitivity as measured by the maturity of a bond (short, medium or long).

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Morningstar Style Box™
Morningstar Style Box™ illustre la stratégie d'investissement du Fonds. Pour les fonds en actions, l'ordonnée indique la capitalisation boursière des actions en portefeuille et l'abscisse le style d'investissement (rendement, neutre ou croissance). Pour les fonds obligataires, l'ordonnée indique la qualité de crédit moyenne des obligations en portefeuille et l'abscisse la sensibilité aux taux d'intérêt telle que mesurée en fonction de l'échéance de l'obligation (courte, moyenne ou longue).