OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Annualised | Benchmark | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Year (%) | 6.51 | 6.61 | 0.10 | 6.29 | -0.22 |
| 3 Year (%) | 9.85 | 9.95 | 0.10 | 9.63 | -0.21 |
| 5 Year (%) | 4.89 | 4.97 | 0.08 | 4.67 | -0.22 |
| Since Inception (%) | 7.33 | 7.42 | 0.09 | 7.11 | -0.22 |
| Cumulative |  |  |  |  |  |
| 1 Month (%) | 1.93 | 1.94 | 0.01 | 1.93 | 0.00 |
| 3 Month (%) | 9.37 | 9.40 | 0.03 | 9.30 | -0.08 |
| 1 Year (%) | 6.51 | 6.61 | 0.10 | 6.29 | -0.22 |
| 3 Year (%) | 32.53 | 32.90 | 0.37 | 31.75 | -0.78 |
| 5 Year (%) | 26.98 | 27.45 | 0.48 | 25.64 | -1.33 |
| Since Inception (%) | 99.11 | 100.74 | 1.63 | 95.17 | -3.94 |
| Calendar |  |  |  |  |  |
| 2023 (year to date) | 12.70 | 12.78 | 0.08 | 12.58 | -0.11 |
| 2022 | -11.24 | -11.18 | 0.06 | -11.44 | -0.20 |
| 2021 | 9.45 | 9.51 | 0.05 | 9.19 | -0.26 |
| 2020 | 5.03 | 5.15 | 0.13 | 4.85 | -0.18 |
| 2019 | 21.81 | 21.87 | 0.06 | 21.56 | -0.26 |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
| Annualisé | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 An (%) | 6,51 | 6,61 | 0,10 | 6,29 | -0,22 |
| 3 Ans (%) | 9,85 | 9,95 | 0,10 | 9,63 | -0,21 |
| 5 Ans (%) | 4,89 | 4,97 | 0,08 | 4,67 | -0,22 |
| Depuis début (%) | 7,33 | 7,42 | 0,09 | 7,11 | -0,22 |
| Cumulé |  |  |  |  |  |
| 1 Mois (%) | 1,93 | 1,94 | 0,01 | 1,93 | 0,00 |
| 3 Mois (%) | 9,37 | 9,40 | 0,03 | 9,30 | -0,08 |
| 1 An (%) | 6,51 | 6,61 | 0,10 | 6,29 | -0,22 |
| 3 Ans (%) | 32,53 | 32,90 | 0,37 | 31,75 | -0,78 |
| 5 Ans (%) | 26,98 | 27,45 | 0,48 | 25,64 | -1,33 |
| Depuis début (%) | 99,11 | 100,74 | 1,63 | 95,17 | -3,94 |
| Calendrier |  |  |  |  |  |
| 2023 (year to date) | 12,70 | 12,78 | 0,08 | 12,58 | -0,11 |
| 2022 | -11,24 | -11,18 | 0,06 | -11,44 | -0,20 |
| 2021 | 9,45 | 9,51 | 0,05 | 9,19 | -0,26 |
| 2020 | 5,03 | 5,15 | 0,13 | 4,85 | -0,18 |
| 2019 | 21,81 | 21,87 | 0,06 | 21,56 | -0,26 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| APPLE INC | 3.06 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 2.73 |
| MICROSOFT CORP | 2.70 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.37 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.34 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.14 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.07 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2.04 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.76 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.73 |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| 10 Premières Participations | Poids (%) |
| --- | --- |
| APPLE INC | 3,06 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 2,73 |
| MICROSOFT CORP | 2,70 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,37 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,34 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,14 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,07 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2,04 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,76 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,73 |
| Top 10 Positions | Fund Weight | R-Factor Rating |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc. | 3.06% | 92 |
| Accenture Plc Class A | 2.73% | 82 |
| Microsoft Corporation | 2.70% | 78 |
| Cisco Systems Inc. | 2.37% | 99 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 2.34% | 20 |
| Royal Bank of Canada | 2.14% | 79 |
| Texas Instruments Incorporated | 2.07% | 74 |
| Automatic Data Processing Inc. | 2.04% | 80 |
| Alphabet Inc. Class C | 1.76% | 72 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 1.73% | 76 |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Les 10 principales positions | Pondération du Fonds | Cote du facteur R |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc. | 3,06% | 92 |
| Accenture Plc Class A | 2,73% | 82 |
| Microsoft Corporation | 2,70% | 78 |
| Cisco Systems Inc. | 2,37% | 99 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 2,34% | 20 |
| Royal Bank of Canada | 2,14% | 79 |
| Texas Instruments Incorporated | 2,07% | 74 |
| Automatic Data Processing Inc. | 2,04% | 80 |
| Alphabet Inc. Class C | 1,76% | 72 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 1,73% | 76 |
% 3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
APPLE INC
ACCENTURE PLC-CL A
MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS
INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ROYAL BANK OF
CANADA
TEXAS INSTRUMENTS INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
ALPHABET INC-CL C
NOVO NORDISK
A/S-B
0.0

Translation (ENFR, 2022-10-31):
% 3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
APPLE INC
ACCENTURE PLC-CL A
MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS
INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ROYAL BANK OF
CANADA
TEXAS INSTRUMENTS INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
ALPHABET INC-CL C
NOVO NORDISK
A/S-B
0.0
% 80
70
60
50
40
30
20
10
United States
Canada France Japan Switzerland
United Kingdom
Italy Denmark Germany Norway Other

Translation (ENFR, 2022-10-31):
% 80
70
60
50
40
30
20
10
Etats-Unis Canada France Japon Suisse
Royaume-Uni
Italie Danemark Allemagne Norvège Autres
| Country Allocation | Fund (%) | Benchmark (%) |  | Sector Allocation | Fund	Benchmark (%)		(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 23.26 | 23.26 |  | Corporate - Industrial | 88.15 | 87.90 |
| France | 19.61 | 18.76 |  | Corporate - Utility | 11.82 | 12.10 |
| Germany | 18.54 | 17.78 |  | Cash | 0.04 | - |
| United Kingdom | 9.71 | 10.22 |  | Total | 100.00 | 100.00 |
| Italy | 4.98 | 5.04 |  |  |
| Spain | 4.90 | 5.07 |  |  |
| Switzerland | 3.18 | 3.03 |  |  |
| Netherlands | 3.15 | 3.28 |  |  |
| Belgium | 2.04 | 1.98 |  |  |
| Australia | 1.95 | 2.10 |  |  |
| Other | 8.68 | 9.47 |  |  |
| Total | 100.00 | 100.00 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Répartition par pays | Fonds (%) | Indice (%) |  | Répartition sectorielle | Fonds (%) | Indice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etats-Unis | 23,26 | 23,26 |  | CORPORATE - INDUSTRIAL | 88,15 | 87,90 |
| France | 19,61 | 18,76 |  | CORPORATE - UTILITY | 11,82 | 12,10 |
| Allemagne | 18,54 | 17,78 |  | Monétaire | 0,04 | - |
| Royaume-Uni | 9,71 | 10,22 |  | Total | 100,00 | 100,00 |
| Italie | 4,98 | 5,04 |  |  |
| Espagne | 4,90 | 5,07 |  |  |
| Suisse | 3,18 | 3,03 |  |  |
| Pays-Bas | 3,15 | 3,28 |  |  |
| Belgique | 2,04 | 1,98 |  |  |
| Australie | 1,95 | 2,10 |  |  |
| Autres | 8,68 | 9,47 |  |  |
| Total | 100,00 | 100,00 |  |  |
# Share Class Information
Administrator Details	
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd
Telephone	+(353) 1 434 5007
Fax	+(353) 1 542 2889
Dealing	Daily
Cut‑off	15:00 Irish time

### Minimum
Share Class	Bloomberg ISIN	SEDOL	Investment OCF
†	
Perf. Fee
††
| USD R Dist | POLBTRU ID IE00B3XLHR60	B3XLHR6	- | 1.62% 10% |
| --- | --- | --- |
| GBP R Dist | POLBTRS ID	IE00B3XDCF51	B3XDCF5	- | 1.62% 10% |
| EUR R Dist | POLBTRE ID	IE00B3VXGD32  B3VXGD3	- | 1.62% 10% |
| USD I Dist | POLBTIU ID	IE00B42Z4531	B42Z453	USD 1m | 1.12% 10% |
| GBP I Dist | POLBTIS ID	IE00B42P0H75	B42P0H7	USD 1m | 1.12% 10% |
| GBP I Dist Hdg | PCPBIHG ID	IE00BFX4HX56	BFX4HX5	- | 1.12% 10% |
| EUR I Dist | POLBTIE ID	IE00B3WVRB16  B3WVRB1	USD 1m | 1.12% 10% |

†
Ongoing Charges Figure (OCF) is the latest available, as per the date of this factsheet.
††
Performance Fee 10% of outperformance of NASDAQ Biotechnology Net TR Index.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Informations sur les catégories de parts
### Invest.	Frais	Comm. de Part	Bloomberg ISIN	SEDOL	min.	cour.† surperf.††
R en USD Dist.   POLBTRU ID IE00B3XLHR60  B3XLHR6  -	1,62% 10% R en GBP Dist.   POLBTRS ID IE00B3XDCF51  B3XDCF5  -	1,62% 10% R en EUR Dist.   POLBTRE ID IE00B3VXGD32 B3VXGD3  -	1,62% 10% I en USD Dist.	POLBTIU ID  IE00B42Z4531  B42Z453  USD 1m   1,12% 10% I en GBP Dist.	POLBTIS ID  IE00B42P0H75  B42P0H7  USD 1m   1,12% 10% I couv. en GBP Dist. PCPBIHG ID  IE00BFX4HX56  BFX4HX5  -	1,12% 10% I en EUR Dist.	POLBTIE ID  IE00B3WVRB16  B3WVRB1  USD 1m   1,12% 10%
†
Le chiffre des frais courants indiqué est le dernier disponible à la date du présent factsheet.
††
Commission de surperformance 10% sur excédent si le Fonds surperforme l’indice NASDAQ Biotechnology Net TR Index.
### Equity	Fixed Income	Total
- UK	20.2	26.2	46.4
- Europe	15.5	9.8	25.4
- North America	13.3	5.9	19.2
- Asia	5.0	0.0	5.0
- Other	0.0	0.5	0.5
- Cash	‑	‑	3.5Total	54.0	42.5	100.0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Actions	Obligations	Total
- Royaume-Uni	20,2	26,2	46,4
- Europe	15,5	9,8	25,4
- Amérique du Nord	13,3	5,9	19,2
- Asie	5,0	0,0	5,0
- Autres	0,0	0,5	0,5
- Liquidités	-	-	3,5Total	54,0	42,5	100,0
# Portfolio Exposure & Attribution
## As at 30 September 2021
Performance Attribution - 1 Month (%)

#### Top Contributors
Active Attrib.

#### Top Detractors
Active Attrib.

### Top 10 Positions (%)
Regeneron Pharmaceuticals	6.0
AstraZeneca	5.9
|  | Weight | Effect |  |  | Weight | Effect | arGEN-X BV | 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceleron Pharma | 2.70 | 0.88 |  | Valneva SE | 3.87 | -1.49 | Exelixis | 4.3 |
| BELLUS Health | 1.00 | 0.50 |  | Moderna | -11.52 | -1.07 | Biohaven Pharmaceutical Holdings | 4.2 |
| Exelixis | 3.46 | 0.49 |  | Summit Therapeutics | 2.23 | -0.89 | Seattle Genetics | 4.2 |
| Biohaven Pharmaceutical Hldng | 3.78 | 0.39 |  | Renalytix AI | 1.23 | -0.44 | Alnylam Pharmaceuticals | 4.1 |
| Illumina | -5.38 | 0.35 |  | NanoString Technologies | 2.18 | -0.27 | Bavarian Nordic A/S | 3.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Acceleron Pharma | 3.2 |

Performance attribution is calculated in US$ on a relative basis over the month.

### Sector Exposure (%)
Biotechnology	75.6
Pharmaceuticals	13.9
Life Sciences Tools & Services	5.7
| Healthcare Supplies | 0.1 |  |  |  |  |  |  | Large Cap (>US$5 bn) | 60.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cash | 2.6 |  |  |  |  |  |  | Mid Cap (US$1 bn - US$5 bn) | 25.5 |
|  |  |  | 0 | 10 20 30 40 | 50 60 70 | 80 |  | Small Cap (<US$1 bn) | 11.8 |

Healthcare Technology	2.0
Valneva SE	3.2
Total	43.2
Total Number of Positions	51
Active Share	73.53% Market Capitalisation Exposure (%)
Geographic Exposure (%)
Cash	2.6
United States	64.3
United Kingdom	9.2
Denmark	7.2
Netherlands	4.4
France	4.0
Germany	3.1
Ireland	2.1
Belgium	1.6
Canada	0.9
Sweden	0.5
Switzerland	0.1
Cash	2.6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Exposition du portefeuille
Données au 30 septembre 2021

## Exposition sectorielle (%)

### Biotechnologie	75,6

### Produits pharmaceutiques	13,9

### Sciences de la vie	5,7

### Techn. soins de santé	2,0

### Fournitures médicales	0,1

### Liquidités	2,6

## Exposition géographique (%)
| Royaume-Uni | 9,2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danemark | 7,2 |  |  |  |  |  |
| Pays-Bas | 4,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| France | 4,0 |  |  |  |  |
| Allemagne | 3,1 |  |  |  |  |
| Irlande | 2,1 |  |  |  |  |
| Belgique | 1,6 |  |  |  |  |
| Canada | 0,9 |  |  |  |  |
| Suède | 0,5 |  |  |  |  |
| Suisse | 0,1 |  |  |  |  |


### États-Unis	64,3

### Liquidités	2,6

### 0  10 20 30 40 50 60 70 80

### 0  10 20  30 40 50 60  70

## 10 principales positions (%)

### Regeneron Pharmaceuticals	6,0

### AstraZeneca	5,9

### arGEN-X BV	4,4

### Exelixis	4,3

### Biohaven Pharmaceutical Holdings	4,2 Seattle Genetics	4,2

### Alnylam Pharmaceuticals	4,1

### Bavarian Nordic A/S	3,7

### Acceleron Pharma	3,2

### Valneva SE	3,2

### Total	43,2
Nombre total de positions	51
Part active	73,53%
Exposition par capitalisation boursière (%)

### Grande (>US$ 5 Mds)	60,2

### Moyenne (US$ 1 Md à 5 Mds)	25,5

### Petite (<US$ 1 Md)	11,8

### Liquidités	2,6

### Note: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Informations supplémentaires sur les catégories
# Portfolio Exposure
## As at 30 July 2021

### Sector Exposure (%)
Commercial	43.9
Retail	16.1
Reinsurance	14.5
Insurance Brokers	12.3
Life and Health	7.0
Multi-line Insurance	4.6
Cash	1.5

### Geographic Exposure by Listing (%)
US	69.8
UK	16.4
Canada	8.6
Asia	2.3
Europe	1.4
Cash	1.5
0  5 10 15 20 25 30 35 40 45
0  10 20  30 40 50  60 70
Top 10 Positions (%)
Marsh McLennan	7.7
Arch Capital	7.6
Chubb	7.5
Markel	5.6
Alleghany	5.0
RenaissanceRe Holdings	4.8
Fairfax Financial Holdings	4.5
Essent Group	4.5
Aon	4.2
Intact Financial Corp	4.1

#### Total	55.5

### Total Number of Positions	33
| Large Cap (>$20bn) | 39.0 |
| --- | --- |
| Mid Cap ($5bn - $20bn) | 47.5 |
| Small Cap (<$5bn) | 13.5 |

Active Share	70.75% Market Capitalisation Exposure (%)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Exposition du portefeuille
Données au 30 juillet 2021

## Exposition sectorielle (%)

### Commercial	43,9

### Vente au détail	16,1

### Réassurance	14,5

### Courtiers en assurance	12,3

### Santé & vie	7,0

### Assurances multirisques	4,6

### Liquidités	1,5

## Exposition géographique par cotation (%)

### États-Unis	69,8

### Royaume-Uni	16,4

### Canada	8,6

### Asie	2,3

### Europe	1,4

### Liquidités	1,5

### 0  5 10 15 20 25 30 35 40 45

### 0  10 20  30 40 50  60 70

## 10 principales positions (%)

### Marsh McLennan	7,7

### Arch Capital	7,6

### Chubb	7,5

### Markel	5,6

### Alleghany	5,0

### RenaissanceRe Holdings	4,8

### Fairfax Financial Holdings	4,5

### Essent Group	4,5

### Aon	4,2

### Intact Financial Corp	4,1

### Total	55,5
Nombre total de positions	33
Part active	70,75%
Exposition par capitalisation boursière (%)

### Grande (>US$ 20 Mds)	39,0

### Moyenne (US$ 5 Mds à 20 Mds)	47,5

### Petite (<US$ 5 Mds)	13,5

### Note: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
# European Representatives
#### Austria / Germany / France / Luxembourg Facilities Agent

#### Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd., Southpoint, Herbert House,

#### Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland

#### Email: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com

#### Switzerland - Paying Agent and Representative BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,

#### Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Switzerland

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Représentants européens
#### France - Facilities Agent

#### Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd., Southpoint, Herbert House,

#### Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland

#### Email: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com

#### Suisse - Agent payeur et représentant

#### BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Suisse
### Annual Fee
A charge made each year to cover the expenses associated with running the fund. Although it is expressed in annual percentage figures it is
usually split into 12 monthly amounts and taken from the fund monthly.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Commission annuelle
Une commission prélevée chaque année afin de couvrir les dépenses associées à la gestion du Fonds. Bien qu’elle soit exprimée en pourcentage annuel, elle se répartit
généralement en 12 mensualités prélevées sur le Fonds.
#### Polar Capital Global Convertible Fund
- US	64.9
- Europe	22.2
- Japan	0.7
- Asia ex Japan	7.6
- Other Markets	4.5

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### Polar Capital Global Convertible Fund
- États-Unis	64,9
- Europe	22,2
- Japon	0,7
- Asie (hors Japon)	7,6
- Autres marchés	4,5
# Portfolio Exposure & Attribution
## As at 30 July 2021
Performance Attribution - 1 Month (%)

#### Top Contributors

##### Active Attrib.

#### Top Detractors

##### Active Attrib.

### Top 10 Positions (%)
Regeneron Pharmaceuticals	5.8
arGEN-X BV	5.2
| Name | Weight | Effect |  | Name | Weight | Effect | Vertex Pharmaceuticals | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biohaven Pharmaceutical Hldng | 2.00 | 0.36 |  | Moderna | -8.97 | -3.81 | Seattle Genetics | 3.9 |
| Celldex Therapeutics | 1.43 | 0.35 |  | BioNTech SE | -1.56 | -0.67 | AstraZeneca | 3.9 |
| Genmab A/S | 2.77 | 0.28 |  | Global Blood Therapeutics | 1.48 | -0.35 | Valneva SE | 3.8 |
| Denali Therapeutics | -0.66 | 0.26 |  | Arcutis Biotherapeutics | 2.07 | -0.31 | Acceleron Pharma | 3.6 |
| Valneva SE | 4.19 | 0.25 |  | Illumina | -5.63 | -0.27 | Summit Therapeutics | 3.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | NanoString Technologies | 3.1 |

Performance attribution is calculated in US$ on a relative basis over the month.

### Sector Exposure (%)
Biotechnology	74.1
Pharmaceuticals	7.5
Life Sciences Tools & Services	6.3
Healthcare Technology	3.3
Healthcare Supplies	0.2
Cash	8.6
0  10 20 30 40 50 60 70 80

### Geographic Exposure (%)
Genmab A/S	3.1

#### Total	39.8

### Total Number of Positions	50

### Active Share	72.71% Market Capitalisation Exposure (%)
Large Cap (>US$5 billion)	54.8
Mid Cap (US$1 billion - US$5 billion)	24.2
Small Cap (<US$1 billion)	12.4
Cash	8.6
United States	57.5
United Kingdom	8.6
Denmark	6.6
Netherlands	5.2
France	4.7
Germany	3.2
Ireland	1.7
China	1.4
Belgium	0.9
Canada	0.7
Other	0.8
Cash	8.6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Exposition du portefeuille
Données au 30 juillet 2021

## Exposition sectorielle (%)

### Biotechnologie	74,1

### Produits pharmaceutiques	7,5

### Sciences de la vie	6,3

### Techn. soins de santé	3,3

### Fournitures médicales	0,2

### Liquidités	8,6

## Exposition géographique (%)

### États-Unis	57,5

### Royaume-Uni	8,6

### Danemark	6,6

### Pays-Bas	5,2

### France	4,7

### Allemagne	3,2

### Irlande	1,7

### Chine	1,4

### Belgique	0,9

### Canada	0,7

### Autres	0,8

### Liquidités	8,6

### 0  10 20 30 40 50 60 70 80

### 0	10	20	30	40	50	60

## 10 principales positions (%)

### Regeneron Pharmaceuticals	5,8

### arGEN-X BV	5,2

### Vertex Pharmaceuticals	4,1

### Seattle Genetics	3,9

### AstraZeneca	3,9

### Valneva SE	3,8

### Acceleron Pharma	3,6

### Summit Therapeutics	3,3

### NanoString Technologies	3,1

### Genmab A/S	3,1

### Total	39,8
Nombre total de positions	50
Part active	72,71%
Exposition par capitalisation boursière (%)

### Grande (>US$ 5 Mds)	54,8

### Moyenne (US$ 1 Md à 5 Mds)	24,2

### Petite (<US$ 1 Md)	12,4

### Liquidités	8,6

### Note: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Informations supplémentaires sur les catégories
# Portfolio Exposure
## As at 30 July 2021
Sector Exposure (%)
Diversified Banks	42.5
Regional Banks	15.1
Property & Casualty Insurance	6.4
Data Processing & Outsourced Services	5.2
Asset Management & Custody Banks	4.7
Life & Health Insurance	4.5
Thrifts & Mortgage Finance	3.7
Financial Exchanges & Data	3.7
Consumer Finance	3.6
Multi-line Insurance	2.9
Other	5.5
Cash	2.2

### Geographic Exposure (%)
United States	40.3
United Kingdom	10.9
India	5.1
Italy	4.1
Finland	3.7
Hong Kong	3.5
Bermuda	2.5
China	2.4
Spain	2.4
Switzerland	2.1
France	2.1
Netherlands	1.8
Canada	1.7
Japan	1.5
Australia	1.4
Other	12.4
Cash	2.2

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Exposition du portefeuille
Données au 30 juillet 2021
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| JPMorgan | 5,2 |
| Bank of America | 3,3 |
| Arch Capital | 2,5 |
| Citizens Financial Group | 2,4 |
| Chubb | 2,3 |
| HDFC Bank | 2,3 |
| AIA Group | 2,3 |
| UBS Group | 2,1 |
| OSB Group | 2,1 |
| BNP Paribas | 2,1 |
| Total | 26,6 |
| Nombre total de positions | 64 |


## Exposition sectorielle (%)

### Act. divers. - banques	42,5

### Banques régionales	15,1

### Assurances biens/risques	6,4

### Données & serv. extern.	5,2

### Banques dépôt & gestion	4,7

### Assurances vie & maladie	4,5

### Épargne & prêts hypoth.	3,7

### Bourses & stat. fin.	3,7

### Crédit à la consommation	3,6

### Assurances multirisques	2,9

### Autres	5,5

### Liquidités	2,2

## Exposition géographique (%)

### États-Unis	40,3

### Royaume-Uni	10,9

### Inde	5,1

### Italie	4,1

### Finlande	3,7

### Hong Kong	3,5

### Bermudes	2,5

### Chine	2,4

### Espagne	2,4

### Suisse	2,1

### France	2,1

### Pays-Bas	1,8

### Canada	1,7

### Japon	1,5

### Australie	1,4

### Autres	12,4

### Liquidités	2,2
0  5 10 15 20 25 30 35 40 45
0  5 10 15 20 25 30 35 40 45

## Part active	66,16%
Exposition par capitalisation boursière (%)

### Grande (>US$ 10 Mds)	84,5

### Moyenne (US$ 1 Md à 10 Mds)	11,8

### Petite (<US$ 1 Md)	3,6

### Note: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Informations supplémentaires sur
# Share Class Information
|  | Minimum |  |
| --- | --- | --- |
| Share Class | Bloomberg | ISIN | SEDOL | Investment | OCF† | Perf. Fee†† |
| USD R | PNAMRRU ID | IE00B5KSKH55 | B5KSKH5 | - | 1.34% | N/A |
| GBP R | PNAMRRS ID | IE00B6TTF483 | B6TTF48 | - | 1.34% | N/A |
| EUR R | PNAMRRE ID | IE00B57DPG76 | B57DPG7 | - | 1.34% | N/A |
| GBP R Hdg | PNAMRHS ID | IE00B40F2B74 | B40F2B7 | - | 1.34% | N/A |
| EUR R Hdg | PNAMRHE ID | IE00B5NJSL59 | B5NJSL5 | - | 1.34% | N/A |
| USD I | PNAMRIU ID | IE00B531PK96 | B531PK9 | USD 1m | 0.74% | N/A |
| GBP I | PNAMRIS ID | IE00B6TRWB82 | B6TRWB8 | USD 1m | 0.74% | N/A |
| EUR I | PNAMRIE ID | IE00B6TT5J34 | B6TT5J3 | USD 1m | 0.74% | N/A |
| GBP I Hdg | PNAMIHS ID | IE00B615SX48 | B615SX4 | USD 1m | 0.74% | N/A |
| EUR I Hdg | PNAMIHE ID | IE00B5NRXC53 | B5NRXC5 | USD 1m | 0.74% | N/A |
| CHF I Hdg | PNAMICH ID | IE00BWB8WR78 | BWB8WR7 | USD 1m | 0.74% | N/A |

†Ongoing Charges Figure (OCF) is the latest available, as per the date of this factsheet.
††Performance Fee This Fund does not have a performance fee.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Informations sur les catégories de parts
| Invest. | Frais | Comm. de |
| --- | --- | --- |
| Part | Bloomberg | ISIN | SEDOL | min. | cour. † | surperf. †† |
| R en USD | PNAMRRU ID | IE00B5KSKH55 | B5KSKH5 | - | 1,34% | N/A |
| R en GBP | PNAMRRS ID | IE00B6TTF483 | B6TTF48 | - | 1,34% | N/A |
| R en EUR | PNAMRRE ID | IE00B57DPG76 | B57DPG7 | - | 1,34% | N/A |
| R couv. en GBP | PNAMRHS ID | IE00B40F2B74 | B40F2B7 | - | 1,34% | N/A |
| R couv. en EUR | PNAMRHE ID | IE00B5NJSL59 | B5NJSL5 | - | 1,34% | N/A |
| I en USD | PNAMRIU ID | IE00B531PK96 | B531PK9 | USD 1m | 0,74% | N/A |
| I en GBP | PNAMRIS ID | IE00B6TRWB82 | B6TRWB8 | USD 1m | 0,74% | N/A |
| I en EUR | PNAMRIE ID | IE00B6TT5J34 | B6TT5J3 | USD 1m | 0,74% | N/A |
| I couv. en GBP | PNAMIHS ID | IE00B615SX48 | B615SX4 | USD 1m | 0,74% | N/A |
| I couv. en EUR | PNAMIHE ID | IE00B5NRXC53 | B5NRXC5 | USD 1m | 0,74% | N/A |
| I couv. en CHF | PNAMICH ID | IE00BWB8WR78 | BWB8WR7 | USD 1m | 0,74% | N/A |

†
Le chiffre des frais courants indiqué est le dernier disponible à la date du présent factsheet.
††
Commission de surperformance Ce fonds n’a pas de commission de performance.
# Portfolio Exposure
## As at 30 September 2021
Sector Exposure (%)
Diversified Banks	43.3
Regional Banks	21.5
Property & Casualty Insurance	5.3
Asset Management & Custody Banks	4.2
Thrifts & Mortgage Finance	3.9
Financial Exchanges & Data	3.1
Consumer Finance	3.1
Life & Health Insurance	2.9
Data Processing & Outsourced Services	2.8
Diversified Capital Markets	1.9
Other	5.8
Cash	2.3

### Geographic Exposure (%)
United States	43.7
United Kingdom	6.8
India	6.2
Finland	3.7
Italy	3.5
Hong Kong	3.1
Indonesia	2.5
Spain	2.5
France	2.4
Thailand	2.2
Netherlands	2.0
Switzerland	1.9
Japan	1.9
China	1.9
Bermuda	1.8
Other	11.5
Cash	2.3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Exposition du portefeuille
Données au 30 septembre 2021
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| JPMorgan | 5,8 |
| Bank of America | 3,5 |
| HDFC Bank | 3,0 |
| Citizens Financial Group | 2,6 |
| Nordea Bank Abp | 2,3 |
| Webster Financial Corp | 2,2 |
| BNP Paribas | 2,2 |
| Chubb | 2,2 |
| East West Bancorp | 2,1 |
| ING Groep | 2,0 |
| Total | 27,9 |
| Nombre total de positions | 65 |


## Exposition sectorielle (%)

### Act. divers. - banques	43,3

### Banques régionales	21,5

### Assurances biens/risques	5,3

### Banques dépôt & gestion	4,2

### Épargne & prêts hypoth.	3,9

### Bourses & stat. fin.	3,1

### Crédit à la consommation	3,1

### Assurances vie & maladie	2,9

### Données & serv. extern.	2,8

### Marchés de capit. divers.	1,9

### Autres	5,8

### Liquidités	2,3

## Exposition géographique (%)

### États-Unis	43,7

### Royaume-Uni	6,8

### Inde	6,2

### Finlande	3,7

### Italie	3,5

### Hong Kong	3,1

### Indonésie	2,5

### Espagne	2,5

### France	2,4

### Thaïlande	2,2

### Pays-Bas	2,0

### Suisse	1,9

### Japon	1,9

### Chine	1,9

### Bermudes	1,8

### Autres	11,5

### Liquidités	2,3
0  5 10 15 20 25 30 35 40 45
0  5 10 15 20 25 30 35 40 45

## Part active	68,40%
Exposition par capitalisation boursière (%)

### Grande (>US$ 10 Mds)	80,6

### Moyenne (US$ 1 Md à 10 Mds)	15,9

### Petite (<US$ 1 Md)	3,5

### Note: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Informations supplémentaires sur