OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Costs over time
The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest and how long you hold the product. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods.
We may share part of the costs with the person selling you the product to cover the services they provide to you. They will inform you of the amount.
These figures include the maximum distribution fee that the person selling you the product may charge. This person will inform you of the actual distribution fee.
We have assumed:
- In the first year you would get back the amount that you invested (0 % annual return). For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario.
- USD 10,000/1,000 per year is invested.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Coûts au fil du temps
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.
Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.
Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.
Nous avons supposé :
- Qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons estimé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000/1 000 USD par an sont investis.
#  How long should I hold it and can I take money out early ?
## Recommended holding period: 1.5 years
The recommended holding period is equal to the minimum period recommended to maximise the probability of achieving the strategy’s objectives. You may request the redemption of your units on any day. Redemptions are carried out daily. You may dispose of your investment before the maturity date, but redeeming your units before the end of the recommended holding period may be detrimental to your return, increase the risks associated with your investment, and lead you to incur a capital loss.
The Management Company may implement a gate mechanism to cap redemptions. Please refer to the “Subscription and redemption procedures” section of the Prospectus for more information about this mechanism.

Translation (ENFR, 2023-10-23):
#  Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?
## Période de détention recommandée : 1,5 an
La période de détention recommandée correspond à la période minimale recommandée pour maximiser la probabilité d’atteindre les objectifs de la stratégie. Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne. Un désinvestissement avant l’échéance est possible, toutefois le rachat de vos parts avant la fin de la période de détention recommandée peut être préjudiciable en termes de rendement, augmenter les risques associés à votre investissement, et conduire à la réalisation d'une perte en capital.
Un mécanisme de plafonnement de rachats (Gates) peut être mis en œuvre par la Société de Gestion. Pour plus d'information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Modalités de souscription et de rachat » du Prospectus.
## Name of custodian: CACEIS Bank SA - 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Calculation frequency of the net asset value and redemption requests: The net asset value is calculated every day and is available on the Management Company’s website in D+1. Subscription and redemption requests may be sent at any time and are pooled on every valuation day (D) until 12:00 with the Custodian. They are executed based on the net asset value for the current day and their settlement-delivery takes place on D+2.
The Management Company may implement a gate mechanism to cap redemptions. Please refer to the “Subscription and redemption procedures” section of the Prospectus for more information about this mechanism.
In accordance with the applicable regulations, the product prospectus, the latest annual and interim reports as well as the remuneration policy shall be sent free of charge to investors, on request addressed toTikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris / Tel.: +33 (0)1 53 59 05 00 / E-mail: Client-Service@tikehaucapital.com

Translation (ENFR, 2023-10-23):
## Nom du dépositaire : CACEIS Bank SA - 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Périodicité de calcul de la valeur liquidative et demandes de rachat : La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le site Internet de la Société de gestion en J+1. Les demandes de souscriptions et de rachats peuvent être adressées à tout moment et sont centralisées chaque jour de valorisation (J) jusqu’à 12h00 auprès du Dépositaire. Elles sont exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour et leur règlement-livraison intervient en J+2.
Un mécanisme de plafonnement de rachats (Gates) peut être mis en œuvre par la Société de Gestion. Pour plus d'information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Modalités de souscription et de rachat » du Prospectus.
Conformément à la réglementation applicable, le prospectus du produit, les derniers rapports annuels et périodiques ainsi que la politique de rémunération seront adressés gratuitement sur simple demande des investisseurs auprès de Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris / Tél. : +33 (0)1 53 59 05 00 / E-mail : Client-Service@tikehaucapital.com
#  How can I complain?
## You can make a complaint about the product or the conduct (i) of the Management Company, (ii) of a person advising about the product, or

## (iii) of a person selling the product, by sending an email or a letter to the following people, depending on the case:
- If your complaint regards the product itself or the conduct of the Management Company: please contact the Management Company, by post, addressed to Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris or by email to the following email address: Client- Service@tikehaucapital.com. A complaint management procedure is available on the website of the Management Company, www.tikehaucapital.com.
- If your complaint regards a person advising about or offering the product, please contact this person directly. In accordance with the provisions of Article L.621-19 of the Monetary and Financial Code, as a last resort for amicable resolution you can refer the matter to the Autorité des Marchés Financiers’ (AMF) Mediator through the website www.amf-france.org (mediation request form), or by post: Le Médiateur
- Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Translation (ENFR, 2023-10-23):
#  Comment puis-je formuler une réclamation ?
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de La société de gestion (ii) d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas :
- Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de la Société de gestion : veuillez contacter la société de gestion, par courrier, à l'attention de Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 Paris ou par mail à l’adresse e-mail suivante : Client-Service@tikehaucapital.com. Une procédure de traitement des réclamations est disponible sur le site internet de la société de gestion www.tikehaucapital.com.
- Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le propose, veuillez contacter cette personne en direct. Conformément aux dispositions de l’article L.621-19 du Code monétaire et financier, en dernier recours amiable, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) via le site internet www.amf-france.org (formulaire de demande de médiation), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.
#  Other relevant information
The Fund is a financial product that promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 (1) of Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
If this product is used as a unit of account for a life insurance or endowment contract, additional information about this contract, such as the contract’s costs, which are not included in the costs indicated in this document, who to contact to lodge complaints, and what happens if the insurance company fails, will be presented in the key information document for this contract mandatorily provided by your insurer or broker, or any other insurance intermediary, in accordance with their legal obligations.
More detailed information about past performance over the last 10 years (subject to the unit’s inception date), and about previous performance scenarios for the unit class, are available at the address: www.tikehaucapital.com. This includes the performance scenario calculations, which are updated monthly.

## The Sub-Fund may be made up of other types of share classes. You will be able to find more information on these share classes in the SICAV’s prospectus or on the company's website.

Translation (ENFR, 2023-10-23):
#  Autres informations pertinentes
Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 (1) du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance sont présentées dans le document d’informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d’assurance conformément à son obligation légale.
De plus amples informations sur les performances passées au cours des 10 dernières années (sous réserve de la date de création de la part) et sur les scénarios de performance précédents de la catégorie de part sont disponibles à l'adresse : www.tikehaucapital.com. Cela inclut les calculs des scénarios de performance qui sont mis à jour mensuellement.
Le Compartiment peut être constitué d’autres types d’actions. Vous trouverez de plus amples informations concernant ces catégories d’actions dans le prospectus de la SICAV ou sur le site Internet de la société.
#  Product
## Product name:	Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - R-Dis-EUR (the “Sub-Fund”)

## PRIIP initiator:	Tikehau Investment Management SAS (the “Management Company”), a French management

## company authorised by the Autorité des marchés financiers under number GP-07000006, belonging to the Tikehau Capital group.

## Contact:	For more detailed information about Sub-Fund, call +33 (0)1 53 59 05 00 or consult our website www.tikehaucapital.com.

## ISIN Code:	LU2122903193

## Competent authority:	La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

## Date of production of the KID:	23 October 2023

Translation (ENFR, 2023-10-23):
#  Produit
## Nom du produit :	Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - Action R-Dis-EUR (le « Compartiment »)

## Initiateur du PRIIP :	Tikehau Investment Management SAS (la « Société de gestion »), une société de gestion

## française agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-07000006, appartenant au groupe Tikehau Capital.

## Contact :	Pour de plus amples informations sur le Compartiment, appeler le +33 (0)1 53 59 05 00 ou consultez notre site internet www.tikehaucapital.com.

## Code ISIN :	LU2122903193

## Autorité compétente :	La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

## Date de production du document d’informations clés :

## 23 octobre 2023
## The following risks borne by the Fund and not taken into account in the indicator may have a negative impact on the Fund’s net asset value:
- Risk of loss of capital
- Counterparty risk
- Liquidity risk
- Sustainability risk
- Credit riskFor a description of all the risks, please refer to the Fund’s prospectus. The materialisation of one of these risks could lead to a drop in the Fund’s net asset value.

Translation (ENFR, 2023-10-23):
## Les risques suivants supportés par le Fonds non pris en compte dans l'indicateur peuvent avoir un impact à la baisse sur la valeur liquidative du Fonds :
- Risque de perte du capital
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité
- Risque en matière de durabilité
- Risque de créditPour une description de l’ensemble des risques, veuillez vous référer au prospectus du Fonds. La survenance de l'un des risques peut entraîner une diminution de la valeur liquidative du Fonds.
| One-off entry or exit costs | If you exit after 1 year |
| --- | --- |
| Entry costs | 1.00 % maximum of the amount you pay in when entering this investment. This includes the cost of distribution of your product. | Up to 100.00 € |
| Exit costs | We do not charge any exit costs for this product. | Up to 0.00 € |
| Recurring costs charged each year |  |
| Management fees and other administrative and operating costs | 1.11 % of the value of your investment per year. These are costs that we charge each year to manage your investments. | 109.69 € |
| Transaction costs | 0.32 % of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. | 31.98 € |
| Recurring costs charged under certain conditions |  |
| Performance	related fees | 10.00 % of the annual performance net of management fees above the +100 pb over a reference period of five years, provided that this performance fee is greater than 0 during the reference period in question.The actual amount will vary depending on how well your investment performs. | 1.70 € |

Translation (ENFR, 2023-01-02):
| Coûts d’entrée ou de sortie ponctuels | Si vous liquidez votre investissement après 1 an |
| --- | --- |
| Coûts d’entrée | 1,00 % maximum du montant que vous payez au moment d'effectuer l'investissement. Ceci inclut le coût de distribution de votre produit. | Jusqu'à 100,00 € |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit. | Jusqu'à 0,00 € |
| Coûts récurrents facturés chaque année |  |
| Frais	de	gestion	et autres			coûts administratifs	et opérationnels | 1,11 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements. | 109,69 € |
| Coûts de transaction | 0,32 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- jacents du produit. | 31,98 € |
| Coûts récurrents facturés sous certaines conditions |  |
| Commissions liées aux résultats | 10,00 % de la performance annuelle nette des frais de gestion au-delà de +100 pb sur une période de référence de cinq ans, à condition que cette commission de performance soit supérieure à 0 durant la période de référence concernée. Le montant effectif variera en fonction de la performance de votre investissement. | 1,70 € |
## The risk indicator assumes you keep the product for 1.5 years (depending on the recommended holding period).
The summary risk indicator (“SRI”) is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.
We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class due to its overall exposure to the fixed-income markets though securities of the “Investment Grade” category, and on a secondary basis, of the “High Yield” category, including CoCos, which represents a greater return in exchange for a higher risk of default.
- The SRI is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you;
- The initially invested capital is not covered by a guarantee, so you could lose some or all of your investment.

Translation (ENFR, 2023-01-02):
## L’indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 1,5 an (selon la période de détention recommandée).
L’indicateur synthétique de risque (« ISR ») permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7 (niveau de risque faible) du fait de son exposition globale aux marchés de taux au travers de titres appartenant à la catégorie « Investment Grade » et, dans une moindre mesure, à la catégorie « High Yield » (CoCo compris), qui offre une performance supérieure en contrepartie d’un risque de défaut plus élevé.
- L’ISR permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer ;
- Le capital initialement investi n’étant pas couvert par une garantie, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
## Recommended holding period 1.5 years
The recommended holding period is the minimum period recommended to maximize the probability of achieving the objectives of the strategy. You can request the redemption of your shares free of charge at any time.
How can I complain?

Translation (ENFR, 2023-01-02):
## Période de détention recommandée 1,5 an
La période de détention recommandée correspond à la période minimale recommandée pour maximiser la probabilité d’atteindre les objectifs de la stratégie. Vous pouvez demander le rachat de vos actions gratuitement à tout moment.
Comment puis-je formuler une réclamation ?
## Any complaints about the behaviour of your distribution agent must be sent to the agent, with a copy to Tikehau Investment Management, using the contact details indicated below.
Any complaints about the Management Company must be sent in writing to Tikehau Investment Management, 32 rue de Monceau, 75008 Paris or sent to the following email address: client-service@tikehaucapital.com. The full complaints procedure can be found on our website www.tikehaucapital.com.
Other relevant information

Translation (ENFR, 2023-01-02):
## Les réclamations au sujet du comportement de votre agent de distribution doivent être adressées à l’agent avec une copie à Tikehau Investment Management, via les coordonnées indiquées ci-dessous.
Les réclamations au sujet de la Société de gestion doivent être adressées par courrier à Tikehau Investment Management – 32 rue de Monceau 75008 Paris ou envoyées à l’adresse e-mail suivante : client-service@tikehaucapital.com. La procédure de réclamation complète est disponible sur notre site Internet www.tikehaucapital.com.
Autres informations pertinentes
# How long should I hold it and can I take money out early?
Recommended holding period: 5 years
This product has no required minimum holding period but is designed for long-term investment; you should have an investment horizon of at least 5 years.
The Management Company shall redeem units of this Fund at the redemption price on each dealing day. Redemptions of the applicable Fund will be effected at the valuation point on the relevant dealing day. The price is based on the net asset value per unit of each class determined at the valuation point. Redemption requests received after the dealing deadline will be treated as having been received by the following dealing deadline unless otherwise determined by the Management Company.
Please contact your broker, financial adviser or distributor for information on any costs and charges relating to the sale of the units.

Translation (ENFR, 2023-02-07):
# Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée : 5 ans
Ce produit ne comprend pas de période de détention minimale requise mais est conçu pour un investissement à long terme; vous devriez avoir un horizon
d'investissement d'au moins 5 années.
La Société de gestion rachètera les parts de ce Fonds au prix de rachat à chaque jour de transaction. Les rachats du Fonds applicable seront effectués au moment de l'évaluation le jour de transaction concerné. Le prix est basé sur la valeur nette des actifs par part de chaque catégorie déterminée au moment de l'évaluation. Les demandes de rachat reçues après la date limite de transaction seront traitées comme ayant été reçues avant la date limite de transaction suivante, sauf disposition contraire convenue par la Société de gestion.
Veuillez communiquer avec votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des renseignements sur les coûts et les frais liés à la vente des actions.
# What happens if Wellington Luxembourg S.à r.l. is unable to pay out?
The assets of the Fund are held in safekeeping by its depositary. In the event of the insolvency of the Management Company, the Fund's assets in the safekeeping of the Depositary will not be affected. However, in the event of the Depositary's insolvency, or someone acting on its behalf, the Fund may suffer a financial loss. However, this risk is mitigated to a certain extent by the fact the Depositary is required by law and regulation to segregate its own assets from the assets of the Fund. The Depositary will also be liable to the Fund and the investors for any loss arising from, among other things, its negligence, fraud or intentional failure properly to fulfil its obligations (subject to certain limitations).
There is no compensation or guarantee scheme protecting you from a default of the Fund's depositary.

Translation (ENFR, 2023-02-07):
# Que se passe-t-il si Wellington Luxembourg S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Les actifs du Fonds sont gardés par son dépositaire. En cas d'insolvabilité de la Société de gestion, les actifs du Fonds sous la garde du Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également tenu pour responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel dans la bonne exécution de ses obligations (sous réserve de certaines limitations).
Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie vous protégeant contre une défaillance du dépositaire du Fonds.