# R - CHF SHARE CLASS
| Share Class Performance (%) Net of Fees (CHF) |  |
| --- | --- |
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR1 | 5YR1 | 10YR1 | SI 1,2 |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF | -1.71 | 1.59 | -15.34 | -15.34 | -4.37 | -1.88 | 0.16 | 1.18 |
| iBoxx Euro Corporates Index | -1.93 | 0.80 | -14.62 | -14.62 | -4.80 | -2.13 | 0.30 | 1.31 |
| Alpha | 0.22 | 0.79 | -0.72 | -0.72 | 0.43 | 0.25 | -0.14 | -0.13 |

Where the Share Class currency is different to that of the Benchmark currency, the Benchmark returns have been converted into the currency of the corresponding Share Class using a hedging method. This adjusts the benchmark returns to account for interest rates differences between the two countries and the spot FX impact on unexpected returns.

## Rolling Annual Performance (%) Net of Fees (CHF)
| From | 31-12-12 | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 |
| Fund | 2.90 | 5.84 | -2.92 | 2.27 | 3.27 | -2.72 | 6.91 | 4.44 | -1.09 | -15.34 |
| Benchmark3 | 2.01 | 7.95 | -1.68 | 4.06 | 1.91 | -1.70 | 5.84 | 2.40 | -1.31 | -14.62 |

Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

## Investment Objective
The fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds that pay a fixed interest.

## Cumulative Relative Performance Net of Fees (CHF)2
40%
30%

## Investment Policy
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, while taking into account Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least two-thirds of the fund's investments will be in fixed income bonds rated
20%
10%
0%
Sep–11
Jul–12
Jul–17
-10%
May–13
Mar–14
Jan–15
Nov–15
Sep–16
May–18
Mar–19
Jan–20
Nov–20
Sep–21
Dec–22
Fund - Shareclass	Benchmark
3
investment grade and issued by governments, banks and corporates based in European countries with a sovereign investment grade rating. At least two-thirds of the fund's investments will be denominated in currencies of European Union countries and the UK. Up to one-third of the fund's assets may be denominated in currencies of non-European countries whose sovereign long term debt rating is investment grade. Up to 15% of the fund's assets may be invested in fixed income bonds rated below investment grade, provided that such bonds are not rated below B-/B3 or an equivalent rating by a credit rating agency.
The fund meets the conditions set out in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as it promotes environmental/social characteristics through binding requirements as a key feature. Full details of the Fund's ESG framework are available online www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/
Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

## Team
Andrzej Skiba	February 2005	21 years
Marc Stacey	September 2004	20 years
Thomas Moulds	December 2005	17 years
Size of team	32 investment
professionals
Average investment industry experience	19 years
This document is for information purposes and it does not constitute and may not be relied upon as constituting investment advice or an inducement to invest. Recipients are strongly advised to obtain appropriate independent professional advice and reach their own conclusions regarding the investment merits and risks. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and subject to the offering memorandum and subscription materials for such fund. The Key Investor Information Document ("KIID") and full prospectus must be read carefully prior to making a decision to invest. Subscriptions will only be received and shares issued based on the current KIID and full prospectus. BlueBay can only market in Europe, to “Professional Clients” and “Eligible Counterparties” as defined by the Markets in Financial Instruments Directive and, in Switzerland, to “Qualified Investors”, as defined in Article 10 of the Swiss Collective Investment Schemes Act and its implementing ordinance. Please check the disclaimer located at the end of this document for further information about the Swiss representative, paying agent, place of performance, jurisdiction and other important information.
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions.
Source: RBC BlueBay Asset Management as at 30 December 2022

## Top 5 issuers by spread duration contribution (yrs)
Electricite de France SA	0.21
BNP Paribas SA	0.17
Warnermedia Holdings Inc	0.15
Credit Suisse Group AG	0.13
Deutsche Bank AG	0.11
Country breakdown by spread duration (yrs)
1.27
1.5
0.95
0.98
0.98
1
0.36
0.22
0.33
0.31
0.34
0.21
0.29
0.19
0.13
0.14
0.07
0.12
0.07
0.09
0.04
0.09
0.10
0.09
0.04
0.07
0.06
0.30
0.5
France
Italy
United States
United Kingdom
Netherlands
Switzerland
Japan
Australia
Luxembourg
Belgium
Ireland
Austria
Others
0
Fund	Benchmark
3
Underweights
Overweights

## Top Sector spread duration contribution, relative to index (yrs)
Fund facts
Total Fund Size	EUR 1,778m
Fund Launch Date		11 November 2003 R - CHF Inception Date			31 August 2011 Benchmark	iBoxx Euro Corporates Index4
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	BlueBay Asset Management LLP

## R - CHF class charges
Initial charge	5%
Annual management fee	0.75%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	CHF 10,000 Minimum subsequent investment		N/A
Total expense ratio	0.91%
Dividend paying policy	No
Share class price	114.22
A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

## Fund Codes
ISIN	LU0605623189
Bloomberg	BBIGBRC LX
WKN	A1J5GY
Sedol	BJBQDG6
Banks	0.18
Travel & Leisure	0.10
Technology	0.05

## Risk Considerations
Food & Beverage	-0.26
Telecommunications	-0.22
Automobiles & Parts	-0.19
Insurance	-0.18
Chemicals	-0.18
Valoren	12864452
Lipper	68148093

## Contact Information
Marketing and Client Relations Department 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com
- At times, the market for investment grade bonds may dry up, which couldmake it difficult to sell these bonds, or the fund may only be able to sell them at a discount
- There may be cases where an organisation with which we trade assets or derivatives (usually a financial institution such as a bank) may be unable to fulfil its obligations, which could cause losses to the fund
- BlueBay's ESG analysis can rely on input from external providers. Such data may be inaccurate or incomplete or unavailable and BlueBay could assess the ESG risks of securities held incorrectly
- BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems and controls – or from such a failure at an organisation on which we rely in order to deliver our services – which could lead to losses for the fundNotesSpread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: iBoxx Euro Corporates Index
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevantwww.bluebay.comA summary of investor rights can be obtained in English on www.bluebay.com/investorrights. It is important to note that the Fund Management Company may terminate arrangements for marketing under new Cross-border Distribution Directive denotification process. Recipients are strongly advised to make an independent review with their own advisors and reach their own conclusions regarding the investment merits and risks, legal, credit, tax and accounting aspects of all transactions.

This document is a marketing communication and has been issued by BlueBay Funds Management Company S.A. (the ManCo), which is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). This document can also be issued by the following entities: in the European Economic Area (EEA), by In Germany, Italy, Spain and Netherlands the ManCo is operating under a branch passport pursuant to the Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive (2009/65/EC) and the Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61/EU). In Switzerland, by BlueBay Asset Management AG where the Representative and Paying Agent is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The place of performance is at the registered office of the Representative. The courts at the registered office of the Swiss representative or at the registered office or place of residence of the investor shall have jurisdiction pertaining to claims in connection with the offering and/or advertising of shares in Switzerland. The Prospectus, the Key Investor Information Documents (KIIDs), where applicable, the Articles of Incorporation and any other document required, such as the Annual and Semi-Annual Reports, may be obtained free of charge from the Representative in Switzerland. In Japan, by BlueBay Asset Management International Limited which is registered with the Kanto Local Finance Bureau of Ministry of Finance, Japan. In Australia, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) is exempt from the requirement to hold an Australian financial services license under the Corporations Act in respect of financial services as it is regulated by the FCA under the laws of the UK which differ from Australian laws. In Canada, BBAM LLP is not registered under securities laws and is relying on the international dealer exemption under applicable provincial securities legislation, which permits BBAM LLP to carry out certain specified dealer activities for those Canadian residents that qualify as "a Canadian permitted client”, as such term is defined under applicable securities legislation. The BlueBay group entities noted above are collectively referred to as “BlueBay” within this document. The registrations and memberships noted should not be interpreted as an endorsement or approval of BlueBay by the respective licensing or registering authorities. This document has been prepared solely for informational purposes and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any security or investment product or adopt any specific investment strategy in any jurisdiction. There are several risks associated with investing in this product. Please refer to the Prospectus of the fund and to the Key Investor Information Documents (KIID), if available, or any other relevant fund documentation on BlueBay website before making any final investment decisions. In EEA where applicable, the Prospectus is available in English and the KIIDs in several local languages and they can be accessed and obtained on BlueBay website. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and subject to the offering memorandum and subscription materials for such fund (the “Offering Materials”). This document is for general information only and is not a complete description of an investment in any BlueBay fund. If there is an inconsistency between this document and the Offering Materials for the BlueBay fund, the provisions in the Offering Materials shall prevail. You should read the Key Investor Information Document, where applicable, or the Prospectus carefully before investing in any BlueBay fund. All investments involve risk including the loss of principal and there is no guarantee that the fund investment objectives will be achieved. You should read the prospectus carefully before investing in any BlueBay fund. Any indices shown are presented only to allow for comparison of the BlueBay fund’s performance to that of certain widely recognised indices. The volatility of the indices may be materially different from the individual performance attained by a specific fund or investor. In addition, the BlueBay fund holdings may differ significantly from the securities that comprise the indices shown. Investors cannot invest directly in an index.
To the best of BlueBay’s knowledge and belief this document is true and accurate at the date hereof. BlueBay makes no express or implied warranties or representations with respect to the information contained in this document and hereby expressly disclaim all warranties of accuracy, completeness or fitness for a particular purpose. No part of this document may be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose in any manner without the prior written permission of BlueBay. Copyright 2023 © BlueBay, is a wholly-owned subsidiary of RBC and BBAM LLP may be considered to be related and/or connected to RBC and its other affiliates.® Registered trademark of RBC. RBC GAM is a trademark of RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., registered office 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, company registered in Luxembourg number B88445. BlueBay Asset Management LLP, registered office 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, partnership registered in England and Wales number OC370085. The term partner refers to a member of the LLP or a BlueBay employee with equivalent standing. Details of members of the BlueBay Group and further important terms which this message is subject to can be obtained at www.bluebay.com. All rights reserved.
Published January 2023

Translation (ENES, 2022-12-30):
# CLASE DE ACCIONES R - CHF
## Rentabilidad de la clase de acciones (%) neta de comisiones (CHF)
|  | 1M | 3M | YTD | 1 Año | 3 Años1 | 5 Años1 | 10 Años1 | Desde inicio1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF | -1,71 | 1,59 | -15,34 | -15,34 | -4,37 | -1,88 | 0,16 | 1,18 |
| iBoxx Euro Corporates Index | -1,93 | 0,80 | -14,62 | -14,62 | -4,80 | -2,13 | 0,30 | 1,31 |
| Alpha | 0,22 | 0,79 | -0,72 | -0,72 | 0,43 | 0,25 | -0,14 | -0,13 |

Si la divisa de la Clase de Acciones es distinta a la divisa del Índice de referencia, el rendimiento del Índice de referencia se convertirá a la divisa de la Clase de Acciones correspondiente utilizando un método de cobertura. Esto ajusta el rendimiento del Índice de referencia para tener en cuenta las diferencias de los tipos de interés entre los dos países y el impacto del cambio de divisa al contado sobre el rendimiento inesperado.

## Rentabilidad anual móvil (%) neta de comisiones (CHF)
| Desde | 31-12-12 | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasta | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 |
| Fondo | 2,90 | 5,84 | -2,92 | 2,27 | 3,27 | -2,72 | 6,91 | 4,44 | -1,09 | -15,34 |
| Valor de referencia3 | 2,01 | 7,95 | -1,68 | 4,06 | 1,91 | -1,70 | 5,84 | 2,40 | -1,31 | -14,62 |

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.

## Objetivo de inversión
El fondo tiene como objetivo generar un rendimiento para usted a través de una combinación de generación de ingresos y aumento de la cantidad que invirtió originalmente. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo.

## Rentabilidad Relativa Acumulada Neta de Comisiones Cumulative Relative Performance Net of Fees (CHF)2
40%
30%

## Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo mejores rendimientos que su índice de referencia, el índice iBoxx Euro Corporates, teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno ("ESG"). No existen restricciones sobre la medida en que la cartera y el rendimiento del fondo pueden desviarse de los del índice de referencia. Como parte del proceso de inversión, el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del fondo y puede exponerse a empresas, países o sectores no incluidos en el índice de referencia. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo estarán en bonos de renta fija con calificación de grado de inversión y emitidos por
20%
10%
0%
sep–11
jul–12
ene–15
nov–15
sep–16
jul–17
sep–21
dic–22
-10%
mayo–13
mar–14
mayo–18
mar–19
ene–20
nov–20
Fondo - Clase de acciones	Valor de referencia
3
gobiernos, bancos y empresas con sede en países europeos con una calificación soberana de grado de inversión. Al menos dos tercios de las inversiones del fondo estarán denominados en monedas de países de la Unión Europea y el Reino Unido. Hasta un tercio de los activos del fondo pueden estar denominados en divisas de países no europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea grado de inversión. Se puede invertir hasta el 15 % de los activos del fondo en bonos de renta fija con una calificación inferior al grado de inversión, siempre que dichos bonos no tengan una calificación inferior a B-/B3 o una calificación equivalente de una agencia de calificación crediticia.
El Fondo cumple las condiciones establecidas en el Artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, ya que promueve características ambientales / sociales a través de requisitos vinculantes como característica
El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros. Las cifras de rentabilidad neta reflejan la reinversión de todos los dividendos y ganancias, y la deducción de las comisiones de rentabilidad y gestión de inversiones, sin incluir los cargos iniciales. Además, las comisiones y los gastos típicos cobrados a un Fondo compensarán las ganancias de las transacciones de los Fondos. La estructura de comisiones específica para BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF se detalla en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el folleto del Fondo.

## Equipo
Andrzej Skiba	Febrero de 2005	21 años Septiembre de
clave. La información completa sobre el marco ESG del Fondo está disponible en www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/
Marc Stacey
2004	20 años
Thomas Moulds	Diciembre de 2005
17 años
Tamaño del equipo	32 profesionales de la inversión
Promedio de la experiencia del sector en inversiones
19 años
Este documento tiene fines informativos y no constituye ni puede considerarse como un consejo de inversión o un incentivo para invertir. Se recomienda encarecidamente a los beneficiarios que obtengan asesoramiento profesional independiente apropiado y que lleguen a sus propias conclusiones con respecto a los méritos y riesgos de la inversión. No se ofrecerá ningún fondo BlueBay, excepto de conformidad y sujeto al memorando de oferta y los materiales de suscripción para dicho fondo. El Documento de información clave para el inversor ("KIID") y el folleto completo deben leerse detenidamente antes de tomar una decisión de inversión. Solo se recibirán suscripciones y se emitirán acciones sobre la base del KIID actual y el folleto completo. BlueBay solo puede comercializar en Europa, a "Clientes profesionales" y "Contrapartes elegibles" como se define en la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros y, en Suiza, a "Inversores calificados", como se define en el Artículo 10 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de Suiza y su ordenanza de aplicación. Consulte el descargo de responsabilidad que se encuentra al final de este documento para obtener más información sobre el representante suizo, el agente pagador, el lugar de cumplimiento, la jurisdicción y otra información importante.
Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto del OICVM y el KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión.
Fuente: RBC BlueBay Asset Management a 30 de Diciembre de 2022

## 5 emisores principales de la contribución a la duración del diferencial (años)
Electricite de France SA	0,21

## Información sobre el Fondo
Tamaño total del	EUR 1.778 m
Fondo
BNP Paribas SA	0,17
Warnermedia Holdings Inc	0,15
Fecha de lanzamiento del Fondo
11 de Noviembre de 2003
Credit Suisse Group AG	0,13
Deutsche Bank AG	0,11

## Desglose por país de la duración del diferencial (años)
1,27
1.5
0,95
0,98
0,98
1
0,36
0,22
0,33
0,31
0,34
0,21
0,29
0,19
0,13
0,14
0,07
0,12
0,07
0,09
0,04
0,09
0,10
0,09
0,04
0,07
0,06
0,30
0.5
Francia
Italia
Estados Unidos
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Japón
Australia
Luxemburgo
Bélgica
Irlanda
Austria
Otro
0
Fondo	Valor de referencia
3
Infraponderaciones
Sobreponderaciones

## Sector principal de la contribución a la duración del diferencial, en relación con el índice (años)
R - CHF Fecha de inicio	31 de Agosto de 2011
Valor de referencia	iBoxx Euro Corporates Index4 Tipo de Fondo		UCITS
Domicilio	Luxemburgo
Gestor de inversiones	BlueBay Asset Management LLP

## R - CHF comisiones de la clase
Comisión inicial	5%
Comisión anual de gestión	0,75%
Comisión de rentabilidad	N/A
Inversión inicial mínima	CHF 10.000
Inversión posterior mínima	N/A
Ratio de gastos totales	0,91%
Política de pago de dividendos	No
Precio de la clase de acciones	114,22
Podrá aplicarse una comisión de venta de hasta el 5% del importe de la suscripción, o podrá renunciarse total o parcialmente a la misma a discreción de la Sociedad Gestora. La comisión de venta (si la hay) será pagada a, y retenida por, el intermediario que actúe en relación con la distribución de Acciones.

## Códigos del Fondo
ISIN	LU0605623189
Bloomberg	BBIGBRC LX
WKN	A1J5GY
Bancos	0,18
Viajes y esparcimiento	0,10
Tecnología	0,05

## Consideraciones de riesgos
Comida y bebida	-0,26
Telecomunicaciones	-0,22
Automóviles y partes	-0,19
Seguro	-0,18
Productos químicos	-0,18
Sedol	BJBQDG6
Valoren	12864452
Lipper	68148093

## Información de contacto
Departamento de Marketing y Relaciones con los Clientes 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
- A veces, el mercado de bonos de grado de inversión puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o es posible que el fondo solo pueda venderlos con descuento.
- Puede haber casos en los que una organización con la que negociemos activos o derivados (generalmente una institución financiera como un banco) no pueda cumplir con sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo.
- El análisis ESG de BlueBay puede basarse en aportes de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y BlueBay podría evaluar los riesgos ESG de los valores mantenidos incorrectamente.
- BlueBay podría sufrir alguna falla en sus procesos, sistemas y controles que provocaría pérdidas al Fondo, o podría fallar alguna organización de la cual dependemos para prestar nuestros servicios, con los mismos resultados.

Notas
Duración del diferencial - es la sensibilidad de los precios de un bono a los cambios del diferencial.
- La rentabilidad indicada para los períodos de 1 año en adelante son cifras anualizadas.
- Desde el inicio.
- Valor de referencia: iBoxx Euro Corporates Index
- El índice de referencia está cubierto en la divisa de la Clase de Acciones cuando es pertinente.

tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com www.bluebay.com
Se puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en inglés en www.bluebay.com/investorrights. Es importante tener en cuenta que la Sociedad Gestora del Fondo puede rescindir los acuerdos de comercialización en virtud del nuevo proceso de desnotificación de la Directiva de Distribución Transfronteriza. Se recomienda encarecidamente a los destinatarios que realicen una revisión independiente con sus propios asesores y lleguen a sus propias conclusiones con respecto a los méritos y riesgos de la inversión, los aspectos legales, crediticios, fiscales y contables de todas las transacciones. Este documento es una comunicación de marketing y ha sido emitido por BlueBay Funds Management Company S.A. (la ManCo), que está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Este documento también puede ser emitido por las siguientes entidades: en el Espacio Económico Europeo (EEE), por En Alemania, Italia, España y los Países Bajos, la ManCo opera con un pasaporte de sucursal de conformidad con la Directiva sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (2009 /65/EC) y la Directiva de Administradores de Fondos de Inversión Alternativa (2011/61/EU). En Suiza, por BlueBay Asset Management AG, donde el Representante y Agente de pagos es BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suiza. El lugar de ejecución es el domicilio social del Representante. Los tribunales del domicilio social del representante suizo o del domicilio social o lugar de residencia del inversor serán competentes para las reclamaciones relacionadas con la oferta y/o publicidad de acciones en Suiza. El Folleto, los Documentos de información clave para el inversor (KIID), cuando corresponda, los Artículos de incorporación y cualquier otro documento requerido, como los Informes anuales y semestrales, se pueden obtener de forma gratuita del Representante en Suiza. En Japón, por BlueBay Asset Management International Limited, que está registrada en la Oficina de Finanzas Locales de Kanto del Ministerio de Finanzas de Japón. En Australia, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) está exenta del requisito de poseer una licencia de servicios financieros australiana en virtud de la Ley de Sociedades con respecto a los servicios financieros, ya que está regulada por la FCA en virtud de las leyes del Reino Unido, que difieren de las leyes australianas. . En Canadá, BBAM LLP no está registrado bajo las leyes de valores y se basa en la exención de intermediarios internacionales conforme a la legislación de valores provincial aplicable, que permite a BBAM LLP llevar a cabo ciertas actividades específicas de intermediarios para aquellos residentes canadienses que califican como "un cliente canadiense permitido". como dicho término se define en la legislación de valores aplicable. Las entidades del grupo BlueBay mencionadas anteriormente se denominan colectivamente "BlueBay" en este documento. Los registros y membresías mencionados no deben interpretarse como un respaldo o aprobación de BlueBay por parte de las respectivas licencias o registros. autoridades. Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta o recomendación para comprar o vender ningún valor o producto de inversión ni para adoptar ninguna estrategia de inversión específica en ninguna jurisdicción. Existen varios riesgos asociados con la inversión en este producto. Consulte el Folleto del fondo y los Documentos de información clave para el inversor (KIID), si están disponibles, o cualquier otra documentación relevante del fondo en el sitio web de BlueBay antes de tomar cualquier decisión final de inversión. En el EEE, cuando corresponda, el Folleto está disponible en inglés y los KIID en varios idiomas locales y se puede acceder a ellos y obtenerlos en el sitio web de BlueBay. No se ofrecerá ningún fondo BlueBay, excepto de conformidad y sujeto al memorando de oferta y los materiales de suscripción para dicho fondo (los "Materiales de la oferta"). Este documento es solo para información general y no es una descripción completa de una inversión en ningún fondo BlueBay. Si existe una inconsistencia entre este documento y los Materiales de la Oferta para el fondo BlueBay, prevalecerán las disposiciones de los Materiales de la Oferta. 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Publicado en Enero de 2023