Les Souscriptions minimums initiales et les Participations minimums applicables à chaque Compartiment sont indiquées à l’Annexe II du présent Prospectus. Les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion, renoncer à appliquer une Souscription minimum initiale ou une Participation minimum au titre de chaque Catégorie. Les Prix d’offre initiaux de chaque Compartiment sont indiqués dans le Supplément concerné et les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion, les modifier au titre d’une Catégorie, sous réserve que l’avis de modification soit communiqué à tous les souscripteurs de cette Catégorie avant la fin de la Période de souscription initiale concernée.
Les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent entraîner une vérification approfondie de l’identité du souscripteur. Selon les circonstances propres à chaque demande de souscription, une telle vérification peut ne pas être nécessaire (a) si le souscripteur procède au paiement depuis un compte tenu en son nom par un établissement financier reconnu ; ou (b) si la demande est effectuée par un intermédiaire reconnu. Ces exceptions ne s’appliqueront que si cet établissement financier ou cet intermédiaire est établi dans un pays reconnu par l’Irlande comme disposant d’une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
La Société et l’Agent administratif, agissant au nom de la Société, se réservent le droit de demander toute information nécessaire pour vérifier l’identité d’un souscripteur. Si le souscripteur tarde à fournir ou ne fournit pas les informations nécessaires à ces vérifications, la Société, le Gestionnaire et l’Agent administratif, agissant au nom de la Société, peuvent refuser de traiter la demande de souscription ou d’accepter les montants correspondants. Les Actionnaires ne pourront demander le rachat de leurs Actions tant que l’Agent administratif n’aura pas reçu le bulletin de souscription dûment rempli et que les diligences anti-blanchiment requises par la Banque centrale n’auront pas été menées à bien pour la souscription correspondante. Les investisseurs doivent noter que l’Agent administratif se réserve le droit de prendre toutes les mesures jugées appropriées pour répondre à toute préoccupation concernant l’authenticité du formulaire de souscription rempli, ce qui peut comprendre la demande de fournir tout document sous sa forme originale, à l’encre humide (ou une copie certifiée conforme ou un formulaire de copie certifié). Les investisseurs doivent également noter que lorsque le traitement d’une souscription est retardé parce que les investisseurs n’ont pas fourni la documentation exacte et complète nécessaire, si les montants de souscription reçus sont soumis à des taux d’intérêt négatifs ou à d’autres frais, l’investisseur concerné sera redevable de ces frais qui lui seront facturés en temps voulu.
Les investisseurs sont également informés que les renseignements fournis sur le bulletin de souscription peuvent constituer des données à caractère personnel au sens de la législation sur la protection des données et ils doivent être conscients que les données personnelles des investisseurs et Actionnaires sont traitées par la Société en vertu de la Déclaration de confidentialité.

Translation (FRES, 2021-12-23):
En el anexo II de este Folleto se especifican los requisitos de Suscripción Mínima Inicial y de Participación Mínima aplicables a cada Cartera. Los Administradores, a su entera discreción, podrán dispensar el cumplimiento de los requisitos de Suscripción Mínima Inicial y de Participación Mínima de cualquier Clase. Los Precios de Oferta Iniciales para cada Cartera se establecen en el Suplemento correspondiente y los Administradores pueden, a su entera discreción, modificarlos con respecto a una Clase, siempre que se notifique cualquier cambio de este tipo a todos los suscriptores de dicha Clase antes del final del Periodo de Oferta Inicial correspondiente.
Las medidas encaminadas a prevenir el blanqueo de capitales pueden exigir llevar a cabo una verificación exhaustiva de la identidad del solicitante. Dependiendo de las circunstancias de cada solicitud, dicha verificación exhaustiva podría no resultar necesaria cuando (a) el solicitante efectúe el pago desde una cuenta abierta a su nombre en una entidad financiera reconocida, o (b) la solicitud se tramite a través de un intermediario reconocido. Estas excepciones solo se aplicarán si la entidad financiera o el intermediario referido se encuentran en un país con una normativa en materia de blanqueo de capitales que Irlanda reconozca como equivalente a la propia.
Tanto la Sociedad como el Agente Administrativo actuando en su nombre se reservan el derecho de solicitar cuanta información resulte necesaria para verificar la identidad de un solicitante. Si el solicitante no aporta o se demora en entregar cualquier información exigida con fines de verificación, la Sociedad, y el Gestor y el Agente Administrativo actuando en representación de la Sociedad, podrán rechazar la solicitud y la totalidad de los importes de la suscripción. Los Accionistas no podrán solicitar el reembolso de sus Acciones, a menos que el Agente Administrativo haya recibido el formulario de solicitud de suscripción debidamente cumplimentado y se hayan completado, con respecto a la suscripción considerada, todas las verificaciones en materia de blanqueo de capitales exigidas por el Banco Central. Los inversores deberán tener en cuenta que el Agente Administrativo se reserva el derecho a adoptar todas las medidas que considere oportunas para resolver cualquier contratiempo relativo a la autenticidad del formulario de suscripción cumplimentado, lo que puede incluir solicitar la presentación de la copia original de cualquier documento (o su copia certificada). Los inversores también deben tener en cuenta que cuando el procesamiento de una suscripción se retrase como resultado de un fallo por parte de los inversores a la hora de proporcionar la documentación necesaria, ya sea porque no esté completa o sea inexacta, si los importes de suscripción recibidos están sujetos a tipos de interés negativos u otros cargos, el inversor correspondiente será responsable de esos costes, que se le facturarán en su debido momento.
Asimismo, los inversores deben tener en cuenta que, al completar el Formulario de Solicitud, han proporcionado o proporcionarán información a la Sociedad, que puede constituir datos personales en el sentido de la Legislación sobre la Protección de Datos y deben tener en cuenta que la Sociedad procesará los datos personales de los inversores y