OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk Information
Investments in equities are subject to market and currency risks that won't be hedged. The fund may invest in emerging markets that may be more volatile and expose to higher operational risk than equity markets of well established economies. The fund may invest in equities through structured instruments that would loose their value if their issuer was to default and be unable to meet its contractual obligations. The fund may invest in securities that are less liquid because buyers/sellers are not always in sufficient numbers to trade these securities readily or because they hold a large portion of their shares. The fund may invest beyond its primary universe which may result in additional risks. Investments in China A Shares in Mainland China are performed through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect which may entail additional quota limitation, clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks. Financial derivative instruments may be used as part of the investment process, which may increase the fund volatility and expose the fund to the risk of default of its counterparties. Investments in share-classes that are not denominated in the fund base currency are exposed to losses and gains caused by currency fluctuations. Cash placed in time deposits or money market funds are exposed to their issuer default risk.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Informazioni sul rischio
Gli investimenti in azioni sono soggetti ai rischi di mercato e valutario, che non saranno oggetto di copertura. L'Oicr può investire in azioni tramite prodotti strutturati, che si svaluterebbero qualora l'emittente dovesse diventare insolvente e non essere in grado di far fronte gli obblighi contrattuali assunti. L'Oicr può investire in titoli con un minor grado di liquidità a causa della scarsità di operatori disposti a negoziare prontamente questi titoli oppure per la quota elevata di strumenti detenuti. L'Oicr può investire anche al di fuori dell'universo di riferimento, incorrendo potenzialmente in rischi aggiuntivi. L'investimento in azioni cinesi “A-Share” di società con sede nella Cina continentale avviene tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, che può comportare ulteriori rischi in termini di limiti alle quote investibili, compensazione e regolamento, rischio normativo, rischio operativo e rischio di controparte. Nell'ambito del processo d'investimento si potrà fare ricorso a strumenti finanziari derivati, che possono comportare un aumento della volatilità dell'Oicr, esponendolo al rischio di insolvenza delle controparti. La quota investita in classi di azioni non denominate nella valuta di base dell'Oicr è esposta al rischio di oscillazioni al ribasso e al rialzo derivanti dalle fluttuazioni valutarie. Le liquidità investite in depositi vincolati a scadenza fissa sono esposte al rischio di default dell'emittente.
# Approach to Sustainability
We favour a materiality-driven approach to sustainable investing, along with an assessment of ESG practices. We encourage disclosure and transparency, and avoid governance malpractices. We follow a three-step process: 1. Exclusion of companies operating in controversial sectors, and companies involved in recent major controversies; 2. Positive screening - aiming to minimise downside risk of the portfolio by only including companies with the top 80% ESG scores; 3. In-depth analysis of material ESG issues for all companies, along with ongoing engagement.
Classification
SFDR1: Article 8
Summary Risk Indicator2: 5 Asset Class: Equity Region: Emerging Markets
1 SFDR: Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector
2 Scale runs from 1 to 7, with 1 being the lowest and 7 being the highest risk.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Approccio alla sostenibilità
Privilegiamo un approccio di investimento sostenibile basato sulla rilevanza, in abbinamento a una valutazione delle prassi ESG. Incoraggiamo la comunicazione e la trasparenza ed evitiamo la governance negligente. Adottiamo un processo in tre fasi: 1. Esclusione delle società che operano in settori controversi e che sono state coinvolte recentemente in controversie di grande rilevanza. 2. Screening positivo: cerchiamo di ridurre al minimo il rischio del portafoglio inserendo solamente le società che rientrano nell’80% col punteggio ESG più alto. 3. Analisi approfondita delle tematiche ESG pertinenti per tutte le società, unitamente a un dialogo costruttivo (engagement).
Classificazione
SFDR1: Articolo 8
Indicatore sintetico di rischio2: 5 Classe d'investimento: Azioni Regione: Mercati emergenti
1 SFDR: Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
2 La scala va da 1 a 7, dove 1 rappresenta il rischio più basso e 7 il rischio più elevato.
115
110
105
100
95
90
10.17
85
Return since inception (%)	8.33	14.89
Tracking Error (since inception) (%)*	1.73
Annualized Return (since inception) (%)	2.14	3.74
Annualized Volatility (since inception) (%)*	5.32	5.90
Information Ratio (since inception)*	-0.93
Sharpe Ratio (since inception)*	0.48
Beta (since inception)*	0.86
Alpha (since inception) (%)*	-1.04
Correlation (since inception)*	0.96
10.18
10.19
Fund	Benchmark
Active Share (%)	89.02
10.20
Duration	2.69
YTM (%)	4.63
Current Yield (%)	5.34
*Based on daily data

Translation (ENIT, 2021-08-31):
115
110
105
100
95
90
10.17
85
Performance dalla creazione del fondo (%)	8.33	14.89
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	1.73
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	2.14	3.74
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	5.32	5.90
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.93
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.48
Beta (dalla creazione)*	0.86
Alpha (dalla creazione) (%)*	-1.04
Correlazione (dalla creazione)*	0.96
10.18
10.19
Fondo	Benchmark
Active Share (%)	89.02
10.20
Duration	2.69
YTM (%)	4.63
Current Yield (%)	5.34
*Basato su dati giornalieri
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	1.50	-
110
105
100
95
90
04.19
85
Last 3 Months Return (%)	5.63	-
YTD Return (%)	-3.54	-
Return since inception (%)	4.03	-
Annualized Return (since inception) (%)	1.16	-
Sharpe Ratio (since inception)*	0.18
Annualized Volatility (since inception) (%)*	8.97	-
YTM (%)	10.85
Duration	1.29
Current Yield (%)	6.93
*Based on daily data
04.20
04.21
04.22
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	1.43	-
110
105
100
95
90
04.19
85
Performance 3 mesi (%)	4.43	-
Performance YTD (%)	-4.96	-
Performance dalla creazione del fondo (%)	2.49	-
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	0.74	-
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.14
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	8.91	-
YTM (%)	9.97
Duration	1.35
Current Yield (%)	6.73
*Basato su dati giornalieri
04.20
04.21
04.22
Fondo	Benchmark
112
110
108
106
104
102
05.16
100
Return since inception (%)	10.38	7.34
Sharpe Ratio (since inception)*	0.35
Annualized Return (since inception) (%)	1.90	1.36
Annualized Volatility (since inception) (%)*	1.57	0.09
YTM (%)	1.46
Duration	1.56
Current Yield (%)	3.86
*Based on daily data
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-08-31):
112
110
108
106
104
102
05.16
100
Performance dalla creazione del fondo (%)	10.38	7.34
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.35
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	1.90	1.36
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	1.57	0.09
YTM (%)	1.46
Duration	1.56
Current Yield (%)	3.86
*Basato su dati giornalieri
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
Fondo	Benchmark
# Objective & Strategy
The objective of the Sub-Fund is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation over a medium term period and to out-perform its Morningstar peer group, the Morningstar EUR Flexible Allocation - Global. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in a range of asset classes including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and alternative/commodities. These investments will be made without any specific sector, currency or country restriction.

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# Obiettivi & Strategia
L’obiettivo è perseguire una strategia flessibile che miri a generare una crescita del capitale nel medio termine, e una performance superiore a quella dei concorrenti del gruppo Morningstar EUR Flexible Allocation - Global. Per conseguire questo obiettivo, il Comparto investirà in un’ampia gamma di strumenti mobiliari, tra i quali azioni, obbligazioni, valute e strumenti alternativi/materie prime. Questi investimenti saranno effettuati senza alcun limite di tipo settoriale, valutario o geografico.
# Allocation - Asset Class	Allocation - Currency
Commodities Bonds Corporate High Yield Bonds Emerging Markets Convertible Bonds
CHF
EUR
3.2
74.9
Corporate Bonds
GBP
3.5
Government Bonds
Equities Emerging Markets
USD
6.6
Equities Europe
Equities US
Emerging Markets currencies
6.6
Equities-Others Cash & Other
Others
5.1
0	5	10	15	20	25
Weight (%)
Fund
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Weight (%)
Fund

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# Allocazione - Asset Class	Allocazione - Valute
Materiali Obbligazionario rendimento elevato Obbligazionario mercati emergenti
Convertible Bonds
CHF
EUR
Obbligazioni societarie
GBP
Obbligazionario amministrazione statale
Azionario mercati emergenti
USD
Azionario Europe
Azionario US
Valute emergenti
Azionario-Altri Liquidità e altro
Altri
0	5	10	15	20	25
Pesi (%)
Fondo
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Pesi (%)
Fondo
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-4.41	0.24
115
110
105
100
12.17
95
Last 3 Months Return (%)	-3.14	0.55
Annualized Return (since inception) (%)	-0.23	1.34
YTD Return (%)	-11.90	0.97
Return since inception (%)	-1.08	6.45
Sharpe Ratio (since inception)*	-0.55
Annualized Volatility (since inception) (%)*	2.83	0.09
YTM (%)	7.06
Duration	3.29
Current Yield (%)	5.02
*Based on daily data
12.18
12.19
12.20
12.21
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	-0.89	0.00
115
110
105
100
12.17
95
Performance 3 mesi (%)	-2.28	0.01
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	0.75	1.16
Performance YTD (%)	-7.84	0.05
Performance dalla creazione del fondo (%)	3.48	5.46
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	-0.14
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	2.75	0.09
YTM (%)	6.14
Duration	3.70
Current Yield (%)	4.64
*Basato su dati giornalieri
12.18
12.19
12.20
12.21
Fondo	Benchmark
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	3.16	3.60
250
200
150
100
Last 3 Months Return (%)	9.22	6.51
Annualized Return (since inception) (%)	6.92	10.52
YTD Return (%)	20.56	20.11
Return since inception (%)	62.49	106.63
Tracking Error (since inception) (%)*	4.30
Annualized Volatility (since inception) (%)*	12.50	14.00
Information Ratio (since inception)*	-0.84
Sharpe Ratio (since inception)*	0.61
Alpha (since inception) (%)*	-1.94
Active Share (%)	91.48
Beta (since inception)*	0.85
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
50	
Correlation (since inception)*	0.95
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-08-31):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	3.16	3.60
250
200
150
100
Performance 3 mesi (%)	9.22	6.51
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	6.92	10.52
Performance YTD (%)	20.56	20.11
Performance dalla creazione del fondo (%)	62.49	106.63
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	4.30
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	12.50	14.00
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.84
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.61
Alpha (dalla creazione) (%)*	-1.94
Active Share (%)	91.48
Beta (dalla creazione)*	0.85
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
50	
Correlazione (dalla creazione)*	0.95
*Basato su dati mensili
Fondo	Benchmark
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Micro Cap (<100M)
Cash and Other
0.2
0.0
0.1
8.2
16.2
29.9
29.1
31.3
Fund  Benchmark
45.7
39.3
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Weight (%)
0	10	20	30	40	50
Weight (%)

Translation (ENIT, 2023-07-31):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Indice
45.7
Materie prime Investimento immobiliare
1.5
2.3
5.0
9.7
Micro Cap (<100M)
Servizi pubblici Liquidità e altro
0.1
3.7
Liquidità e altro
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Pesi (%)
0	10	20	30	40	50
Pesi (%)
## Top Holdings (total 127 holdings)
Name	Weight (%)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.7% 2080-07	1.8
AIB GROUP PLC 2.875% 2031-05	1.7
BELFIUS BANK SA/NV 3.625% PERP	1.7
FAURECIA 2.375% 2029-06	1.6
CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2% 2030-06	1.6

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## Principali posizioni (totale 127 posizioni)
Nome	Pesi (%)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.7% 2080-07	1.8
AIB GROUP PLC 2.875% 2031-05	1.7
BELFIUS BANK SA/NV 3.625% PERP	1.7
FAURECIA 2.375% 2029-06	1.6
CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2% 2030-06	1.6
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Benchmark
66.9
Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate Utilities
Cash and Other
- 0.1
2.1
4.5
2.3
2.6
7.1
11.3
10.4
15.8
21.0
23.0
27.5
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Cash and Other
- 0.1
-5	0	5	10	15	20	25	30
Weight (%)
-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Weight (%)

Translation (ENIT, 2023-11-30):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Liquidità e altro
- 0.1
3.1
6.1
0.0
30.1
44.1
49.7
Fondo Indice
66.9
-5	0	5	10	15	20	25	30
Pesi (%)
-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Pesi (%)
# Investment Overview
A concentrated, best-ideas global equity strategy that seeks out companies offering sustainable growth. We believe that strong management and an ability to focus on sustainability allows companies to capitalise on their opportunity set. Themes are an important driver for success and can support a company's potential in a low-growth cycle. By following a multi-thematic approach, we can adapt to a changing environment and increase diversification. Managing risk is a priority and we target lower volatility than the average fund in the Global Equity sector.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Panoramica degli investimenti
Una strategia azionaria globale concentrata, basata sulle migliori idee, che ricerca le società che offrono una crescita sostenibile. Crediamo che un buon management e l’orientamento verso la sostenibilità consentano alle aziende di sfruttare l’intera gamma di opportunità disponibili. I temi sono un fattore di successo importante e possono incrementare il
potenziale di una società in un ciclo a bassa crescita. Attraverso l’approccio multi-tematico possiamo adattarci a una realtà in costante evoluzione e incrementare la diversificazione. La gestione del rischio è una priorità e puntiamo a una volatilità più bassa della media dei fondi nel segmento Global Equity.
# Objective & Strategy
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long-term by investing at least two thirds of its assets in shares or other securities issued by companies that have their registered office or are carrying out the majority of their business in Asia excluding Japan. The benchmark of the Fund is the MSCI AC Asia ex Japan Daily Total Return with Net Dividends Reinvested Index. Prior to July 1st, 2012, the Benchmark was the MSCI AC Asia Daily Total Return with Net Dividends Reinvested Index and the fund was outsourced to an external manager.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Obiettivi & Strategia
L’obiettivo del Fondo è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi dei suoi attivi in azioni e in altri titoli emessi da società che abbiano sede legale o che svolgano la maggior parte della loro attività in Asia escluso il Giappone. Il benchmark del fondo è l'indice MSCI AC Asia ex Japan Daily Total Return with Net Dividends Reinvested. Prima del 1º luglio 2012, il benchmark era l’indice MSCI AC Asia Daily Total Return with Net Dividends Reinvested e il fondo era dato in concessione a un gestore esterno.
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-12.76	-10.46

## 140

## 120

## 100

## Last 3 Months Return (%)	-11.00	-8.05
Annualized Return (since inception) (%)	-2.87	0.61
YTD Return (%)	-21.65	-16.26

## Return since inception (%)	-12.73	2.88
Tracking Error (since inception) (%)*	4.35

## Annualized Volatility (since inception) (%)*	16.65	14.50
Information Ratio (since inception)*	-0.80

## Sharpe Ratio (since inception)*	-0.15

## Alpha (since inception) (%)*	-3.59
Active Share (%)	71.35
Beta (since inception)*	1.11

## 12.17

## 12.18

## 12.19

## 12.20

## 12.21

## 80	Correlation (since inception)*	0.97

## *Based on monthly data

## Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	1.02	1.39
140
120
100
Performance 3 mesi (%)	0.97	0.51
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	0.01	3.07
Performance YTD (%)	-10.19	-6.47
Performance dalla creazione del fondo (%)	0.03	14.90
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	4.29
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	15.71	13.75
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.71
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.03
Alpha (dalla creazione) (%)*	-3.43
Active Share (%)	69.50
Beta (dalla creazione)*	1.10
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
80	
Correlazione (dalla creazione)*	0.97
*Basato su dati mensili
Fondo	Benchmark
# Objective & Strategy
The objective of the strategy is to deliver positive performance with lower volatility than our peers, across multiple cycles. Under a top down thematic approach, the fund actively manages credit risk and duration whilst exploiting relative value opportunities across different geographies, sectors and components of the fixed income universe. By being active, flexible and unconstrained, the team ensures that the focus is on implementing best ideas and extracting real value at any point in time. The fund also targets diversification of risk alongside capital preservation, liquidity and transparency.

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# Obiettivi & Strategia
L’obiettivo della strategia è realizzare una performance positiva a fronte di una volatilità inferiore a quella della concorrenza, lungo diversi cicli. Attraverso un approccio tematico top-down, il Fondo gestisce attivamente il rischio di credito e la duration, sfruttando al contempo le opportunità di valore relativo tra le diverse aree geografiche, i settori e le componenti dell’universo a reddito fisso. Attraverso una gestione attiva, flessibile e senza vincoli, il team può dedicarsi all’implementazione delle migliori idee ed a ricavare valore reale in qualsiasi momento. Il Fondo mira anche a diversificare il rischio oltre che alla preservazione del capitale, alla liquidità e alla trasparenza.
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	3.85	4.85
120
115
110
105
100
95
90
02.18
85

## Last 3 Months Return (%)	-3.39	-2.92
Annualized Return (since inception) (%)	-0.18	0.19
YTD Return (%)	-9.62	-11.70

## Return since inception (%)	-0.79	0.84
Tracking Error (since inception) (%)*	1.77

## Annualized Volatility (since inception) (%)*	5.30	5.98
Information Ratio (since inception)*	-0.21

## Sharpe Ratio (since inception)*	0.05
Beta (since inception)*	0.85

## Alpha (since inception) (%)*	-0.27

## Correlation (since inception)*	0.96
02.19
02.20
02.21
Fund	Benchmark
Active Share (%)	91.95
02.22

## Duration	3.52
YTM (%)	7.44
Current Yield (%)	6.17
*Based on daily data

Translation (ENIT, 2022-07-29):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	3.85	4.85
120
115
110
105
100
95
90
02.18
85
Performance 3 mesi (%)	-3.39	-2.92
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	-0.18	0.19
Performance YTD (%)	-9.62	-11.70
Performance dalla creazione del fondo (%)	-0.79	0.84
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	1.77
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	5.30	5.98
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.21
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.05
Beta (dalla creazione)*	0.85
Alpha (dalla creazione) (%)*	-0.27
Correlazione (dalla creazione)*	0.96
02.19
02.20
02.21
Fondo	Benchmark
Active Share (%)	91.95
02.22
Duration	3.52
YTM (%)	7.44
Current Yield (%)	6.17
*Basato su dati giornalieri
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.46 |
| Benchmark | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.17 |
| Fund 2022 | -10.29 | -5.69 | 1.09 | -10.67 | -1.49 | -7.13 | 6.29 | -5.73 | -8.22 | 2.73 | 5.10 | -5.35 | -34.31 |
| Benchmark | -4.91 | -2.58 | 2.17 | -8.00 | 0.12 | -8.43 | 6.98 | -3.68 | -9.57 | 6.03 | 7.76 | -3.94 | -18.36 |
| Fund 2021 | -1.09 | 2.91 | 0.56 | 3.70 | -0.15 | 2.38 | 3.76 | 2.53 | -5.26 | 6.65 | -2.95 | 1.17 | 14.53 |
| Benchmark | -0.45 | 2.32 | 2.67 | 4.37 | 1.56 | 1.32 | 0.69 | 2.50 | -4.13 | 5.10 | -2.41 | 4.00 | 18.54 |
| Fund 2020 | -0.71 | -6.69 | -12.86 | 8.67 | 4.75 | 3.40 | 6.73 | 5.31 | -2.53 | -1.48 | 9.17 | 3.76 | 16.16 |
| Benchmark | -1.10 | -8.08 | -13.50 | 10.71 | 4.35 | 3.20 | 5.29 | 6.12 | -3.22 | -2.43 | 12.33 | 4.64 | 16.25 |
| Fund 2019 | 7.05 | 3.60 | 3.68 | 3.14 | -2.26 | 5.84 | 0.93 | -2.16 | -0.28 | 0.13 | 2.09 | 4.12 | 28.58 |
| Benchmark | 7.90 | 2.67 | 1.26 | 3.38 | -5.93 | 6.55 | 0.29 | -2.37 | 2.10 | 2.74 | 2.44 | 3.52 | 26.60 |
| Fund 2018 | 7.02 | -0.68 | -0.48 | -1.39 | 1.82 | 1.06 | 2.84 | 1.69 | 1.87 | -7.04 | 3.50 | -6.03 | 3.39 |
| Benchmark | 5.64 | -4.20 | -2.14 | 0.96 | 0.12 | -0.54 | 3.02 | 0.79 | 0.44 | -7.49 | 1.46 | -7.04 | -9.42 |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
|  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Ann. |
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| Fondo 2023 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.46 |
| Indice | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.17 |
| Fondo 2022 | -10.29 | -5.69 | 1.09 | -10.67 | -1.49 | -7.13 | 6.29 | -5.73 | -8.22 | 2.73 | 5.10 | -5.35 | -34.31 |
| Indice | -4.91 | -2.58 | 2.17 | -8.00 | 0.12 | -8.43 | 6.98 | -3.68 | -9.57 | 6.03 | 7.76 | -3.94 | -18.36 |
| Fondo 2021 | -1.09 | 2.91 | 0.56 | 3.70 | -0.15 | 2.38 | 3.76 | 2.53 | -5.26 | 6.65 | -2.95 | 1.17 | 14.53 |
| Indice | -0.45 | 2.32 | 2.67 | 4.37 | 1.56 | 1.32 | 0.69 | 2.50 | -4.13 | 5.10 | -2.41 | 4.00 | 18.54 |
| Fondo 2020 | -0.71 | -6.69 | -12.86 | 8.67 | 4.75 | 3.40 | 6.73 | 5.31 | -2.53 | -1.48 | 9.17 | 3.76 | 16.16 |
| Indice | -1.10 | -8.08 | -13.50 | 10.71 | 4.35 | 3.20 | 5.29 | 6.12 | -3.22 | -2.43 | 12.33 | 4.64 | 16.25 |
| Fondo 2019 | 7.05 | 3.60 | 3.68 | 3.14 | -2.26 | 5.84 | 0.93 | -2.16 | -0.28 | 0.13 | 2.09 | 4.12 | 28.58 |
| Indice | 7.90 | 2.67 | 1.26 | 3.38 | -5.93 | 6.55 | 0.29 | -2.37 | 2.10 | 2.74 | 2.44 | 3.52 | 26.60 |
| Fondo 2018 | 7.02 | -0.68 | -0.48 | -1.39 | 1.82 | 1.06 | 2.84 | 1.69 | 1.87 | -7.04 | 3.50 | -6.03 | 3.39 |
| Indice | 5.64 | -4.20 | -2.14 | 0.96 | 0.12 | -0.54 | 3.02 | 0.79 | 0.44 | -7.49 | 1.46 | -7.04 | -9.42 |