-2.5
-5
-7.5
2017	2018	2019	2020	2021
Perf. CH-shares	Perf. CH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated12.12.2014
Share class launch07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
EUR
p.a.	p.a.	p.a. launch
Morningstar rating	2
p.a. Fund	6.07	1.50	6.23	4.45	8.08	3.05	n.a.	n.a.	3.46
Total Expense Ratio	0.67% (30.06.2020)
Management fee	0.50%
Rolling
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2017
31.08.2016
31.08.2015
Minimum investment	USD 500'000 or equivalent
 perf.	- 31.08.2020 - 31.08.2019 - 31.08.2018 - 31.08.2017 - 31.08.2016
Fund	8.08	6.29	-4.73	n.a.	n.a.
Change of name: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, as of 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%3
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved.
3 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
-2.5
-5
-7.5
2017	2018	2019	2020	2021
Rend. quote CH	Rend. quote CH dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal12.12.2014
Lancio dell'azione07.07.2017
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged EUR
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A	dall'
annuo annuo annuo  inizio
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.67% (30.06.2020)
p.a. Fondo	6.07	1.50	6.23	4.45	8.08	3.05	n.a.	n.a.	3.46
Commissione di gestione 0.50%
Investimento minimo	USD 500'000 or equivalent
Perf.
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2017
31.08.2016
31.08.2015
Commissione	di emissione: max. 5.00%
 rolling	- 31.08.2020 - 31.08.2019 - 31.08.2018 - 31.08.2017 - 31.08.2016
Fondo	8.08	6.29	-4.73	n.a.	n.a.
di rimborso: max. 3.00%3
Registrato in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
Cambio di nome: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, al 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in EUR. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
Dati statistici					 Volatilità fondo/benchmark (%)	7.18 / 7.991  Tracking error (%)	2.821 Information ratio/Sharpe ratio	0.13 / 0.491  Correlazione	0.941 Jensen Alpha/Beta	0.85 / 0.841 Scadenza residua in anni		5.93  Duration modificata		4.00 Rend. alla scad. (nominale) (%)		4.43 
2 
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3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.