OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD

## Bloomberg ticker	CSFBQAU LX

## ISIN	LU1166641941

## Valor no.	26607271

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD

## Codice Bloomberg	CSFBQAU LX

## ISIN	LU1166641941

## Numero di valore	26607271

## Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund DB
Bloomberg ticker	CSBTPUD LX
ISIN	LU0164804360
Valor no.	1571294
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		C1A0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund DB
Codice Bloomberg	CSBTPUD LX
ISIN	LU0164804360
Numero di valore	1571294
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		C1A0
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CGCUBHE LX
ISIN	LU1144398515
Valor no.	26349698
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (EUR-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX16

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Codice Bloomberg	CGCUBHE LX
ISIN	LU1144398515
Numero di valore	26349698
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (EUR-Hgd) Benchmark Codice Bloomberg		UCBIFX16
# Risks
CoCos represent an attractive investment, provided the associated risks are properly assessed. However, investors must be prepared and be in a position to accept substantial losses. (see Page 7 for full details).
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Rischi
I CoCo rappresentano un investimento attraente, a condizione che i rischi associati siano valutati adeguatamente. Tuttavia, gli investitori devono essere preparati e in grado di accettare sostanziali perdite. Per maggiori dettagli v. pagina 7.
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund MB EUR
Bloomberg ticker	CRLFBMB LX
ISIN	LU1348933547
Valor no.	31143113
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund MB EUR
Codice Bloomberg	CRLFBMB LX
ISIN	LU1348933547
Numero di valore	31143113
Benchmark	No benchmark
# Risk overview - ex post
since 01.03.2015, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.06 | -0.27 | -8.69 | 1.04 | 0.21 | 1.26 |  | Portfolio volatility | 10.90 | 9.49 | 7.88 | 7.18 |
| Benchmark | 2.46 | 0.17 | -7.16 | 1.81 | 1.07 | 2.39 |  | Benchmark volatility | 10.25 | 9.40 | 7.76 | 7.09 |
| Relative net | -0.40 | -0.44 | -1.53 | -0.76 | -0.86 | -1.13 |  | Tracking error | 1.26 | 1.30 | 1.13 | 1.02 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
dal 01.03.2015, in %
Volatilità annualizzata, in %
1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 2.06 | -0.27 | -8.69 | 1.04 | 0.21 | 1.26 |  | Volatilità portafoglio | 10.90 | 9.49 | 7.88 | 7.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 2.46 | 0.17 | -7.16 | 1.81 | 1.07 | 2.39 |  | Volatilità benchmark | 10.25 | 9.40 | 7.76 | 7.09 |
| Relativa Netta | -0.40 | -0.44 | -1.53 | -0.76 | -0.86 | -1.13 |  | Tracking error | 1.26 | 1.30 | 1.13 | 1.02 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD
Bloomberg ticker	CLEBEBU LX
ISIN	LU0947481940
Valor no.	21701546
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD

## Codice Bloomberg	CLEBEBU LX

## ISIN	LU0947481940

## Numero di valore	21701546

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Codice Bloomberg		JBCDCOMP
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Germany | 23.66 | 23.47 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 18.13 | 18.27 |  |
| Italy | 16.05 | 16.05 |  |
| Netherlands | 9.74 | 9.78 |  |
| Spain | 9.50 | 9.53 |  |
| Others | 22.92 | 22.91 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Germania | 23.66 | 23.47 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 18.13 | 18.27 |  |
| Italia | 16.05 | 16.05 |  |
| Paesi Bassi | 9.74 | 9.78 |  |
| Spagna | 9.50 | 9.53 |  |
| Altri | 22.92 | 22.91 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A
Bloomberg ticker	CSBTPUA LX
ISIN	LU0155953028
Valor no.	1498949
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		C1A0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A
Codice Bloomberg	CSBTPUA LX
ISIN	LU0155953028
Numero di valore	1498949
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		C1A0
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD
Bloomberg ticker	CLEMMBU LX
ISIN	LU0660296541
Valor no.	13506689
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD

## Codice Bloomberg	CLEMMBU LX

## ISIN	LU0660296541

## Numero di valore	13506689

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Codice Bloomberg		JBCDCOMP
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
|  | Portfolio Be | nchmark | Portfolio  Benchmark  |  |  | Portfolio Benchmark | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 100.00 | 100.00 |  |  | United States | 99.90 | 99.99 |  |
|  |  |  |  |  | Others | 0.10 | 0.01 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 54.38 | 54.70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 39.92 | 40.29 |  |
| 10B-20B | 5.61 | 4.99 |  |  |
|  |
|  |
| 30B-50B | 0.00 | - |  |
| Others | 0.09 | 0.02 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| France | 36.76 | 36.79 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Germany | 25.28 | 25.32 |  |  |
|  |
|  |
| Netherlands | 13.50 | 13.52 |  |
| Spain | 7.44 | 7.44 |  |
| Italy | 7.26 | 7.27 |  |
| Others | 9.77 | 9.66 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Francia | 36.76 | 36.79 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Germania | 25.28 | 25.32 |  |  |
|  |
|  |
| Paesi Bassi | 13.50 | 13.52 |  |
| Spagna | 7.44 | 7.44 |  |
| Italia | 7.26 | 7.27 |  |
| Altri | 9.77 | 9.66 |  |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Latin America	28.09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia	26.30 |  |  |
| Middle East	19.20 |  |  |
| Europe	8.00 |  |  |
| Africa	7.32 |  |  |
| North America	5.93 |  |  |
| Cash	5.16 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per regioni
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| America latina	28.09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia	26.30 |  |  |
| Medio Oriente	19.20 |  |  |
| Europa	8.00 |  |  |
| Africa	7.32 |  |  |
| Nord America	5.93 |  |  |
| Liquidità	5.16 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH GBP
Bloomberg ticker	CRMCBDG LX
ISIN	LU2196418938
Valor no.	55610351
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH GBP

## Codice Bloomberg	CRMCBDG LX

## ISIN	LU2196418938

## Numero di valore	55610351

## Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Financials	24.59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oil & Gas	15.28 |  |  |
| Sovereign	12.31 |  |  |
| Metals & Mining	8.93 |  |  |
| TMT	8.42 |  |  |
| Consumer	5.62 |  |  |
| Quasi-Sovereign	4.78 |  |  |
| Industrial	4.75 |  |  |
| Utilities	3.97 |  |  |
| Real Estate	2.89 |  |  |
| Cash and Cash	2.05 Equivalents |  |
|  |  |
|  |
| Others	6.43 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Settore JPM
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Valori finanziari	24.59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Petrolio e gas	15.28 |  |  |
| Titoli di Stato	12.31 |  |  |
| Metalli e miniere	8.93 |  |  |
| TMT	8.42 |  |  |
| Consumo	5.62 |  |  |
| Quasi titoli di Stato	4.78 |  |  |
| Industriale	4.75 |  |  |
| Utilities	3.97 |  |  |
| Immobili	2.89 |  |  |
| Contanti e mezzi	2.05 equivalenti |  |
|  |  |
|  |
| Altri	6.43 |  |  |
# Investment Policy
The fund focuses on investing in shares of small companies established in Switzerland. Aside from higher growth prospects than large caps, the Swiss market for small caps is characterized by a large number of leading niche players that are covered by only a few analysts. The resulting information asymmetry can lead to market inefficiencies together with liquidity discounts and price volatilities («Small Firm Effect»). The fund aims to identify these market anomalies actively and to create added value using systematic bottom-up approach emphasizing analysis of expected cash flow generation.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il fondo è focalizzato sull'investimento in azioni di piccole società costituite in Svizzera. Oltre alle prospettive di crescita più elevate rispetto alle large cap, il mercato svizzero delle small cap è caratterizzato dalla presenza di un ampio numero di operatori di nicchia leader nel proprio settore, considerati da pochi analisti. La conseguente asimmetria informativa può determinare inefficienze di mercato, con sconti di liquidità e volatilità dei prezzi ("Small Firm Effect"). Il fondo mira a individuare attivamente queste anomalie di mercato e a creare valore aggiunto tramite un procedimento sistematico di tipo bottom-up, con enfasi sulla generazione attesa di cash flow.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B USD
Bloomberg ticker	CLEMBBU LX
ISIN	LU0592661523
Valor no.	12471998
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Bloomberg ticker		JBCDIGIG

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B USD

## Codice Bloomberg	CLEMBBU LX

## ISIN	LU0592661523

## Numero di valore	12471998

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Codice Bloomberg		JBCDIGIG
# Investment Policy
The investment objective of the fund is to achieve an appropriate return in Euro. The fund invests in a broadly diversified portfolio of actively managed investment funds, and also exchange traded funds (ETFs), structured products, and derivatives. The fund is invested worldwide in equities, bonds, currencies and alternative investments.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento del fondo è realizzare un rendimento adeguato in euro. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di fondi d'investimento gestiti attivamente, oltre che di exchange traded fund (ETF), prodotti strutturati e strumenti finanziari derivati. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni, valute e investimenti alternativi.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH CHF
Bloomberg ticker	CVLUBHC LX
ISIN	LU1144399166
Valor no.	26358807
Swiss Average Rate ON (18:00 CET fixing)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH CHF
Codice Bloomberg	CVLUBHC LX
ISIN	LU1144399166
Numero di valore	26358807
Swiss Average Rate ON (18:00 CET fixing)
# Top 10 Issuers in %
## Position	as % of

## assets
chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Primi 10 emittenti in %
## Principali posizioni	in % del totale

## Riscatti	Giornalieri
- Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla50%40%Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp2,49pertinente sezione "Net Asset Value (valore nettod'inventario)" del prospetto del fondo.
# Duration and yield
40%

## Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp

## 2,49

## Fund

## Yield to maturity in % 
3)	

## 6,61
30%
20%

## Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	2,06 SeaWorld Parks & Entertainment Inc	2,00

## Yield to worst in % (gross)	9,48 Average remaining term to maturity in years	6,15
10%
0%

## Allied Universal Holdco LLC/Allied

## Universal Finance Corp/Atlas

## 1,97

## Modified duration in years	4,84
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.10.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po-
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Duration e rendimento
30%
20%

## Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	2,06 SeaWorld Parks & Entertainment Inc	2,00

## Fondo
10%
0%

## Allied Universal Holdco LLC/Allied

## Universal Finance Corp/Atlas

## 1,97

## Rendimento alla scadenza in % 
3)	

## 6,61

## Rendimento minimo in % (lordo)	9,48 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,15 Duration modificata (anni)	4,84
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15
# Countries in %
## UPC Broadband Finco BV	1,94

## CSC Holdings LLC	1,85

## National Financial Partners Corp	1,81 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co	1,55
tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per paese in %
## UPC Broadband Finco BV	1,94

## CSC Holdings LLC	1,85

## National Financial Partners Corp	1,81 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co	1,55
*Il rendimento alla scadenza è calcolato in data 31.10.2022 e non tiene conto di costi, cambiamenti

## USA	87,81

## Canada	3,64

## Speedway Motorsports LLC / Speedway

## Funding II Inc

## 1,54
in portafoglio, instabilità dei mercati e potenziali de- fault. Il rendimento alla scadenza ha mero valore in- dicativo e può subire modifiche.
# Fund statistics
## 3 years	5 years

## Annualised volatility in %	11,13	8,97

## Information ratio	-1,71	-1,49

## Tracking Error (Ex post)	1,56	1,50

## Maximum draw down in % 
5)	

## -17,83	-17,83

## USA	87,81

## Canada	3,64

## Netherlands	2,63

## Luxembourg	2,52

## United Kingdom	0,42 Cash/Cash

## Equivalents	2,98

## Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc

## 1,54
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Statistiche del fondo
## 3 anni	5 anni
| Information ratio | -1,71 | -1,49 |
| --- | --- | --- |
| Tracking Error (Ex post) | 1,56 | 1,50 |
| Massima perdita in %  5) | -17,83 | -17,83 |


## Volatilità annualizzata in %	11,13	8,97
| Unit class | Category BH |  | Net performance in EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (capital growth) |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Unit class currency | EUR |  | Fund | 2,07 | -5,54 | -16,13 | -15,70 | -12,07 | -12,10 |
| ISIN number | LU1684798249 |  | Benchmark | 2,61 | -4,39 | -13,87 | -13,36 | -4,48 | -1,49 |
| Bloomberg ticker | CSHBHEC LX |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Swinging single pricing (SSP)  4)	 Sì |  | Performance netta | in EUR - in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe di investimento | Categoria BH |  |  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|  | (ad accumulazione) |  | Fondo | 2,07 | -5,54 | -16,13 | -15,70 | -12,07 | -12,10 |
| Valuta della classe | EUR |  | Benchmark | 2,61 | -4,39 | -13,87 | -13,36 | -4,48 | -1,49 |
| Codice ISIN | LU1684798249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Communication | 8.20 | 8.21 |
| --- | --- | --- |
| Materials | 7.93 | 7.96 |
| Consumer Staples | 7.17 | 7.17 |
| Financials | 5.29 | 5.25 |
| Real Estate | 3.82 | 3.84 |
| Others | 1.60 | 1.50 |

| <5B | 0.00 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.00 | - |  |
| 10B-20B | 0.01 | - |  |
| 20B-30B | 0.01 | - |  |
| 30B-50B | 0.01 | - |  |
| 50B-100B | 0.03 | - |  |
| >100B | 99.85 | 100.00 |  |
|  |  |
| Others | 0.09 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Beni di consumo non ciclici | 7.17 | 7.17 |
| --- | --- | --- |
| Finanziari | 5.29 | 5.25 |
| Immobili | 3.82 | 3.84 |
| Altri | 1.60 | 1.50 |

| <5 mrd | 0.00 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 mrd - 10 mrd | 0.00 | - |  |
| 10 mrd - 20 mrd | 0.01 | - |  |
| 20 mrd - 30 mrd | 0.01 | - |  |
| 30 mrd - 50 mrd | 0.01 | - |  |
| 50 mrd - 100 mrd | 0.03 | - |  |
| >100 mrd | 99.85 | 100.00 |  |
|  |  |
| Altri | 0.09 | - |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund IB USD

## Bloomberg ticker	CSRCIBU LX

## ISIN	LU1577537621

## Valor no.	35972479

## Benchmark	ChinaBond New Composite Index (TR) Benchmark Bloomberg ticker		CTNTTRID

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund IB USD

## Codice Bloomberg	CSRCIBU LX

## ISIN	LU1577537621

## Numero di valore	35972479

## Benchmark	ChinaBond New Composite Index (TR) Benchmark Codice Bloomberg		CTNTTRID
# Key figures
Asset breakdown by market capitalization

## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

## Portfolio	Benchmark

## Number of securities	55	231
2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.
| Fund Statistics - ex post |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark | 1 year Relative | Portfolio | Benchmark | 3 years Relative | Portfolio | Benchmark | 5 years Relative |
| Beta |  |  | 0.98 |  |  | 0.86 |  |  | 0.91 |
| Information ratio |  |  | -2.15 |  |  | 0.11 |  |  | -0.03 |
| Maximum drawdown, in % | -29.01 | -22.35 |  | -29.01 | -28.85 |  | -29.01 | -28.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  |  |  | Key facts |  |  |  |  |  |


## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund IBP EUR

## Bloomberg ticker	CRSHIYI LX

## Valor no.	50607051

## Benchmark	MSCI EMU (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	MSDEEMUN / M7EM

## Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes

## SFDR Classification	Article 8

## Accounting year end	31. May

## Securities lending	Yes

## Ongoing charges
3	

## 0.89%

## Subscription notice period	daily

## Subscription Settlement Period	T + 2

## Redemption notice period	daily

## Redemption Settlement Period	T + 2

## Cut-off time	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Caratteristiche
## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì

## Classificazione SFDR	Articolo 8

## Fine dell'esercizio	31. Maggio

## prestito di valori mobiliari	sì

## Spese Correnti
3	

## 0.89%

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri

## Periodo di sottoscrizione	T + 2

## Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri

## Periodo di conteggio di rimborso	T + 2

## Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UB USD
Bloomberg ticker	CRLCBUU LX
Valor no.	57853254
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UB USD

## Codice Bloomberg	CRLCBUU LX

## Numero di valore	57853254

## Benchmark	No benchmark
# Warning statements
Performance start date	Performance calculation and presentation start with the first full month of an invested strategy. This can lead to a difference in launch and performance start dates. The calculation of the risk indicator is based on the Committee of European Securities Regulators/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly
SRRI
simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A
classification into category 1 is no risk-free investment either.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Messaggi di avvertimento
Data di inizio delle prestazioni
SRRI
Il calcolo e la presentazione della performance iniziano con il primo mese intero di una strategia investita. Ciò può comportare una differenza nelle date di inizio del lancio e delle prestazioni.
Il calcolo dell'indicatore del rischio si basa sulla direttiva 10-673 del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L'indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi
# Asset breakdown by regions
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Asia	37.76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Middle East	27.56 |  |  |
| Latin America	25.63 |  |  |
| Africa	4.54 |  |  |
| Cash	2.85 |  |  |
| Europe	1.67 |  |
| Others	0.00 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per regioni
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Asia	37.76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Medio Oriente	27.56 |  |  |
| America latina	25.63 |  |  |
| Africa	4.54 |  |  |
| Liquidità	2.85 |  |  |
| Europa	1.67 |  |
| Altri	0.00 |  |