# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities96.6
Cash3.4
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1.8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.6 |
| SERVICENOW INC | 1.2 |
| ESSENTIAL US USD | 1.1 |
| SPLUNK INC | 1.1 |
| Total | 6.7 |
| Total number of securities | 172 |
|  |  |
| CAPITALIZATION BREAKDOWN | Fund % |
| < USD 2 Bln | 1.3 |
| USD 2 to 10 Bln | 27.7 |
| USD 10 to 100 Bln | 49.2 |
| > USD 100 Bln | 18.5 |
| Cash & cash equivalent | 3.4 |

SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %

##### Information Technology	34.5	22.3
SHARE CLASS : N/A (EUR)	
FEES
All-in-Fee	1.30%
Max. Sales Charge	4.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	-
NAV (30/09/2021)	157.82 EUR
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

##### Industrials	27.5	9.7

##### Health Care	10.6	11.7

##### Communication services	6.8	9.3
| Consumer Discretionary | 5.8 | 12.4 |
| --- | --- | --- |
| Utilities | 4.8 | 2.6 |
| Financials | 2.9 | 14.4 |
| Consumer Staples | 1.7 | 6.8 |
| Real Estate | 1.1 | 2.6 |
| Materials | 0.9 | 4.7 |
| Energy | 0.0 | 3.5 |


##### Cash & cash equivalent	3.4	0.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	71.8

##### Developed - Europe	18.2
Paris
2019
Headquarters
Founded

##### Developed - Pacific	4.6

##### Emerging - Asia	1.8

##### Emerging - Americas	0.3
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Assets Under Management (Billion)

##### Cash & cash equivalent	3.4
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Thematics Meta Fund
## ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 30/09/2021
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	Fondo %
Azioni	96,6
Liquidità	3,4
Totale	100,0
in % del patrimonio netto
PRINCIPALI TITOLI	Fondo %
NVIDIA	1,8
THERMO FISHER SCIENT	1,6
SERVICENOW INC	1,2
ESSENTIAL US USD	1,1
SPLUNK INC	1,1
Totale	6,7
Numero di linee172
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE	Fondo %
< 2 Mrd USD	1,3
2 a 10 Mrd USD	27,7
10 a 100 Mrd USD	49,2
> 100 Mrd USD	18,5
Liquidità ed equivalenti	3,4
Fonte : Natixis Investment Managers International salvo diversa indicazione
RIPARTIZIONE SETTORIALE	Fondo % Indice %
Tecnologie informatiche	34,5	22,3
CLASSI DI AZIONI : N/A (EUR)	
COMMISSIONI
Commissione onnicomprensiva	1,30% Commissioni di vendita (max)	4,00% Commissioni di rimborso (max)		-
Investimento minimo	-
NAV (30/09/2021)	157,82 EUR
GESTIONE
Società di gestione
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestore degli investimenti THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management è un'azienda di investimento dedita ai mercati azionari che adotta strategie tematiche innovative, puntando tra l'altro su intelligenza artificiale e robotica, consumatori, sicurezza, subscription economy, acqua e benessere. Investe in numerosi mercati che hanno potenziale di crescita a un ritmo superiore a quello dell'economia globale più ampia, grazie a fattori di crescita secolari a lungo termine che li sostengono. Integra i principi ESG nelle procedure di costruzione del portafoglio.
Industria	27,5	9,7
| Sanità | 10,6 | 11,7 |
| --- | --- | --- |
| Servizi di Telecomunicazione | 6,8 | 9,3 |
| Consumo discrezionale | 5,8 | 12,4 |
| Servizi di pubblica utilità | 4,8 | 2,6 |
| Finanza | 2,9 | 14,4 |
| Beni di consumo di base | 1,7 | 6,8 |
| Immobiliare | 1,1 | 2,6 |
| Materiali | 0,9 | 4,7 |
| Energia | 0,0 | 3,5 |

Liquidità ed equivalenti	3,4	0,0
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Patrimonio in gestione (miliardi)
Parigi
2019
Denominazione MSCI
| RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEL PORTAFOGLIO AZIONARIO IN % DEL PATRIMONIO | Fondo % |
| --- | --- |
| Mercati sviluppati - America | 71,8 |
| Mercati sviluppati - Europa | 18,2 |
| Mercati sviluppati - Pacifico | 4,6 |
| Mercati emergenti - Asia | 1,8 |
| Mercati emergenti - Americhe | 0,3 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,4 |

Sede societaria
Anno di costituzione
Gestori del portafoglio
Arnaud Bisschop: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 2005; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; Ecole Polytechnique, Parigi, Francia.
Karen Kharmandarian: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 1994; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; La Sorbona e Institut d'Etudes Politiques, Parigi, Francia.
INFORMAZIONI
Per richiedere il prospetto informativo
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
A causa della gestione attiva, le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche. I riferimenti a titoli o settori specifici non vanno considerati una raccomandazione