OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
abrdn SICAV II - Global Absolute Return Strategies Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the Key Investor Information Document (KIID) or Key Information Document (KID) as applicable before making any final investment decisions.
A Inc EUR
31 January 2023 Objective
The Fund aims to provide a positive absolute return over the medium to long term (3 to 5 years or more) irrespective of market conditions, while reducing the risk of losses.
The Fund aims to exceed the return on cash deposits by 5% per annum, evaluated over rolling three year periods (before charges).
ESTR has been chosen as a current proxy for the return on cash deposits.
Invested capital is at risk and there is no guarantee that the objective will be attained over any time period.
Portfolio securities
- The Fund uses a combination of traditional assets (such as equities and bonds) and investment strategies based on advanced derivative techniques, resulting in a highly diversified portfolio.
- The Fund can take long and short positions in markets, securities and groups of securities through derivative contracts.
- The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn), money-market instruments, and cash.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
abrdn SICAV II - Global Absolute Return Strategies Fund
La presente è una comunicazione di marketing. Vedere il prospetto dell’OICVM/documento informativo e il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) o, se applicabile, Documento contenente informazioni chiave (KID) prima di prendere qualunque decisione relativa all’investimento.
A Inc EUR
31 gennaio 2023
Obiettivo
Il fondo mira a generare un rendimento assoluto positivo sul medio e lungo periodo (da 3 a 5 anni o oltre) a prescindere dalle condizioni di mercato, riducendo nel contempo i rischi di perdite.
Il fondo mira a superare il rendimento sui depositi di liquidità del 5% annuo, valutato su periodi di 3 anni consecutivi (al lordo della commissioni).
ESTR è stato selezionato come punto di riferimento corrente per il rendimento dei depositi in liquidità.
Il capitale investito è a rischio e non vi è garanzia che l’obiettivo venga conseguito per qualunque periodo.
Titoli in portafoglio
- Il fondo utilizza una combinazione di asset tradizionali (come azioni e obbligazioni) e strategie di investimentobasate su tecniche derivate avanzate, il che consente di ottenere un portafoglio altamente diversificato.
- Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in mercati, titoli e gruppi di titoli attraverso contratti derivati.
- Inoltre, il fondo può investire in altri fondi (compresi quelli gestiti da abrdn), strumenti del mercato monetario e liquidità.
” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under license. All Rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for the errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent.
United Kingdom (UK): Issued by abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS No.B120637. Authorised in Luxembourg and regulated by CSSF.
Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, and Sweden: Issued by abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS No.B120637. Authorised in Luxembourg and regulated by CSSF.
Switzerland: Issued by abrdn Investments Switzerland AG. Registered in Switzerland (CHE-114.943.983) at Schweizergasse 14, 8001 Zürich.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
” è un marchio registrato delle società del London Stock Exchange Group e viene utilizzato da FTSE International Limited dietro concessione di licenza. Tutti i diritti relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE appartengono a FTSE e/o ai suoi licenzianti. FTSE e i suoi licenzianti declinano qualsiasi responsabilità in caso di errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE così come nei dati sottostanti. Non è consentita l’ulteriore distribuzione dei Dati FTSE senza il previo consenso scritto di FTSE.
Regno Unito (UK): Pubblicato da abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, RCS No.B120637. Autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia: Pubblicato da abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, RCS No.B120637. Autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.
Svizzera: Pubblicato da abrdn Investments Switzerland AG. Registrata in Svizzera (CHE-114.943.983), Schweizergasse 14, 8001 Zurigo.
# Share class available
A Accumulation USD	A Distribution USD
Distribution frequency No Distribution	Annually
ISIN	LU0106261612	LU0012050646
Bloomberg	SCHUSSA LX	SCHUSSI LX
SEDOL	5795817	B2PGWN3

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Classe di azioni disponibile
A ad accumulazione USD
A a distribuzione USD
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Annuale

### ISIN	LU0106261612	LU0012050646
Bloomberg	SCHUSSA LX	SCHUSSI LX
SEDOL	5795817	B2PGWN3
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Ghokhulan Manickavasagar Mike Hodgson Scott Thomson Liam Nunn Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
Managed fund since	01.08.2017 ; 26.07.2016 ;
25.03.2009 ; 01.03.2020 ;
01.04.2018 ; 23.01.2012 ;
01.04.2018
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 9,5 | 6,5 | -9,6 | -5,1 | -2,8 | -10,3 | 18,7 |
| USD Unhedged | 10,0 | 7,8 | -6,8 | -2,0 | 3,8 | 2,1 | - |
| Comparator 1 USD | 7,0 | 4,0 | -14,5 | -10,9 | 24,3 | 42,6 | - |
| Comparator 2 USD | 7,2 | 7,6 | -4,2 | 2,1 | 19,0 | 27,2 | - |
| Comparator 3 USD | 7,5 | 4,5 | -11,0 | -5,5 | 12,5 | 19,3 | - |

| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | 5,5 | -4,7 | 3,6 | 15,8 | -10,9 | 3,6 | -10,6 | 14,6 | -5,1 |
| USD Unhedged | - | 5,5 | -4,7 | 4,9 | 18,0 | -8,1 | 7,0 | -8,6 | 15,9 | -2,0 |
| Comparator 1 USD | - | 8,9 | -0,7 | 3,2 | 23,7 | 0,1 | 14,5 | 14,5 | 21,8 | -10,9 |
| Comparator 2 USD | - | 7,3 | -4,4 | 6,5 | 19,4 | -1,9 | 9,0 | -1,7 | 18,5 | 2,1 |
| Comparator 3 USD | - | 5,0 | -3,4 | 1,6 | 19,9 | -4,1 | 10,6 | 4,1 | 14,4 | -5,5 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | 4,1 | -6,6 | 8,1 | 14,7 | -14,6 | 10,7 | -10,3 | 15,5 |
| USD Unhedged | - | - | 4,1 | -6,6 | 9,7 | 16,9 | -11,7 | 14,3 | -8,3 | 16,9 |
| Comparator 1 USD | - | - | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 |
| Comparator 2 USD | - | - | 3,7 | -4,8 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 | 21,9 |
| Comparator 3 USD | - | - | 1,4 | -2,8 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 | 17,1 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	Ghokhulan Manickavasagar Mike Hodgson Scott Thomson Liam Nunn Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
Comparto gestito dal	01.08.2017 ; 26.07.2016 ;
25.03.2009 ; 01.03.2020 ;
01.04.2018 ; 23.01.2012 ;
01.04.2018
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR con copertura | -10,1 | -3,1 | -3,7 |
| USD senza copertura | -8,6 | 2,8 | 8,5 |
| Parametro di riferimento 1 | -19,6 | 14,3 | 29,5 |
| Parametro di riferimento 2 | -12,7 | 5,4 | 11,5 |
| Parametro di riferimento 3 | -16,9 | 2,8 | 7,5 |

Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 13.07.2007
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
23.01.2013
USD EUR
USD 1.130,76
Numero di posizioni54
# Performance over 10 years (%)
4,1%
4,1%
4,9%
3,7%
1,4%
48,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date13.07.2007
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.130,76 Number of holdings54
Comparator 1	MSCI World NR
Comparator 2	MSCI World Value NR USD
Comparator 3	Morningstar Global Income Equity Category
Unit NAV	EUR 13,2914
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
4,1%
4,1%
4,9%
3,7%
1,4%
8,1%
9,7%
7,5%
12,3%
5,6%
14,7%
16,9%
22,4%
17,1%
18,8%
10,7%
14,3%
27,7%
21,7%
21,7%
15,9%
4,6%
15,5%
16,9%
21,8%
21,9%
17,1%
48,0%
Parametro di riferimento 1
Parametro di riferimento 2
Parametro di riferimento 3
MSCI World NR
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity Category
NAV	EUR 13,2914
-1,2%
-8,3%
-10,3%
-11,4%
-10,8%
-8,7%
-11,7%
-14,6%
-2,8%
-4,8%
-0,9%
-6,6%
-6,6%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
-48,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Settore (%)
Finanza
Servizi per le comunicazioni Beni di consumo primari Assistenza sanitaria
Beni di consumo voluttuari Informatica
Materiali
Energia Industriali
Disponibilità liquide
Utility Immobiliare Strumenti derivati
0%	5%	10%	15%	20%
17,2
14,0
16,7
6,6
13,6
7,7
11,7
14,1
10,1
10,5
9,1
21,0
7,2
4,4
7,0
5,6
5,1
10,4
1,9
0,0
1,3
3,0
0,0
2,6
-0,9
0,0
# Geographical breakdown (%)
Financials Communication Services Consumer Staples Health Care
Consumer Discretionary
Information Technology Materials
Energy Industrials Liquid Assets Utilities
Real estate
Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%
17,2
14,0
16,7
6,6
13,6
7,7
11,7
14,1
10,1
10,5
9,1
21,0
7,2
4,4
7,0
5,6
5,1
10,4
1,9
0,0
1,3
3,0
0,0
2,6
-0,9
0,0
United States United Kingdom Japan Germany France
Italy Luxembourg South Africa Netherlands Spain
Liquid Assets Belgium Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
24,4
70,4
16,8
3,6
15,4
6,0
10,6
2,2
7,7
3,0
7,0
0,5
2,9
0,0
2,8
0,1
2,4
1,5
2,1
0,7
1,9
0,0
1,9
0,2
4,1
11,7
Fund	Comparator 1	Fund	Comparator 1
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 34,6 | Holding name | % |
| 12,5 |  |  |
|  | Standard Chartered PLC | 2,9 |
| 24,4 73,8 | Walgreens Boots Alliance Inc | 2,7 |
| 16,8 | Intel Corp | 2,6 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)
Stati Uniti Regno Unito Giappone Germania Francia Italia
Lussemburgo Sudafrica Paesi Bassi Spagna
Disponibilità liquide Belgio
Altro
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
24,4
70,4
16,8
3,6
15,4
6,0
10,6
2,2
7,7
3,0
7,0
0,5
2,9
0,0
2,8
0,1
2,4
1,5
2,1
0,7
1,9
0,0
1,9
0,2
4,1
11,7
Fondo	Parametro di riferimento 1
## Region (%)
North America Europe
Asia
Liquid Assets United Kingdom
Supranational and Global Oceania
Africa
South America Other
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
43,7
31,8
10,8
13,4
11,8
31,3
19,4
13,8
3,0
0,0
1,4
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
9,4
9,7
0,4
42,7
43,8
21,9
21,2
13,2
25,0
8,0
0,7
6,9
4,4
6,0
2,2
0,9
1,8
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,5
Holding name

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Regione (%)
Nord America Europa
Asia
Disponibilità liquide Regno Unito Sovranazionali e globali Oceania
Africa
Sud America Altro
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo	Benchmark target
42,7
43,8
21,9
21,2
13,2
25,0
8,0
0,7
6,9
4,4
6,0
2,2
0,9
1,8
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,5
Nome posizione
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	7,3 TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT	4,7
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT	3,4
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT	3,4
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/2023	2,1
FNCL 6 12/22 6.0000 13/12/2022	1,4
US TREASURY NOTE 4.5% 15/08/2039	1,3
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 173
1,2
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025	1,1
FNCL 5.5 12/22 5.5000 13/12/2022	1,0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	7,3 TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT	4,7
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT	3,4
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT	3,4
US TREASURY N/B 2.0000 15/02/2023	2,1
FNCL 6 12/22 6.0000 13/12/2022	1,4
US TREASURY NOTE 4.5% 15/08/2039	1,3
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 173
1,2
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025	1,1
FNCL 5.5 12/22 5.5000 13/12/2022	1,0
## Share class available
A Distribution USD
A1 Distribution EUR Hedged
Distribution frequency Annually	Quarterly
ISIN	LU0012050992	LU0694811240
Bloomberg	SCHGBAI LX	SCGLBA1 LX
SEDOL	B10RTS8	B6T9KM1

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Classe di azioni disponibile
A a distribuzione USD
A1 a distribuzione EUR Hedged
Distribuzione	Annuale	Trimestrale
ISIN	LU0012050992	LU0694811240
Bloomberg	SCHGBAI LX	SCGLBA1 LX
SEDOL	B10RTS8	B6T9KM1
## Geographical breakdown (%)	Region (%)
United Kingdom Germany France
United States Liquid Assets Luxembourg Italy
Spain Israel Switzerland Sweden Austria Other
40,2
11,8
8,7
7,6
7,2
4,9
4,7
2,7
2,5
2,0
1,6
1,5
4,4
Europe
United Kingdom
North America
Liquid Assets
Asia
South America
Africa
40,7
40,2
8,2
7,2
2,9
0,6
0,3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Ripartizione geografica (%)	Regione (%)
Regno Unito Germania Francia Stati Uniti
Disponibilità liquide Lussemburgo
Italia
Spagna Israele Svizzera Svezia Austria Altro
40,2
11,8
8,7
7,6
7,2
4,9
4,7
2,7
2,5
2,0
1,6
1,5
4,4
Europa
Regno Unito
Nord America
Disponibilità liquide
Asia
Sud America
Africa
40,7
40,2
8,2
7,2
2,9
0,6
0,3
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 3,5 | 9,0 | 32,1 | 34,1 | 42,6 | -3,2 | -51,1 |
| USD Unhedged | 3,8 | 10,3 | 36,0 | 38,3 | 52,2 | 10,4 | -41,8 |
| Target USD | 2,7 | 7,8 | 52,9 | 55,9 | 75,6 | 21,2 | -17,9 |

Fund manager	Mark Lacey Managed fund since09.09.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -10,4 | 9,8 | -32,1 | -38,2 | 33,8 | -10,9 | -25,8 | -5,5 | -33,8 | 45,5 |
| USD Unhedged | -9,4 | 10,2 | -32,3 | -37,7 | 36,0 | -9,1 | -23,2 | -2,3 | -32,3 | 47,3 |
| Target USD | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	Mark Lacey Comparto gestito dal	09.09.2013
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 30.06.2006
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR con copertura | 22,7 | 6,1 | -11,9 |
| USD senza copertura | 24,7 | 12,5 | -0,5 |
| Benchmark target | 26,2 | 36,7 | 0,1 |

Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
07.09.2011
USD EUR
USD 476,71
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2006
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 10,7 | -22,0 | -36,2 | -1,9 | -6,6 | -6,9 | -27,1 | -28,0 | 47,8 | 34,1 |
| USD Unhedged | 11,2 | -22,0 | -36,0 | -0,4 | -4,7 | -3,8 | -24,6 | -26,4 | 49,5 | 38,3 |
| Target USD | 15,7 | -20,1 | -30,1 | 13,1 | -7,3 | -12,1 | -21,5 | -28,8 | 58,2 | 55,9 |

Share class launch date07.09.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 476,71 Number of holdings36
Target	MSCI World SMID Energy NR USD
Unit NAV	EUR 9,7635
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
9,8%
10,2%
15,6%
33,8%
36,0%
31,5%
45,5%
47,3%
48,4%
100,0%
Numero di posizioni36
Benchmark target	MSCI World SMID Energy

## NR USD
NAV	EUR 9,7635
2,4%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
-30,9%
-32,3%
-33,8%
-2,3%
-5,5%
-28,2%
-23,2%
-25,8%
-4,2%
-9,1%
-10,9%
-34,8%
-37,7%
-38,2%
-26,6%
-32,3%
-32,1%
-0,3%
-9,4%
-10,4%
0,0%
-100,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Classe A ad accumulazione con copertura in EUR Schroder International Selection Fund Global Energy Classe A ad accumulazione in USD
MSCI World SMID Energy NR USD
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Purchase details
100,0%
-28,2%
-23,2%
-25,8%
-26,6%
-32,3%
-32,1%
0,0%
-4,2%
-9,1%
-10,9%
-0,3%
-9,4%
-10,4%
Minimum initial subscription
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
-30,9%
-32,3%
-33,8%
-34,8%
-37,7%
-38,2%
their near equivalent in any other freely convertible currency.
-2,3%
-5,5%
-100,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD
MSCI World SMID Energy NR USD

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dettagli dell'acquisto
Sottoscrizione minima iniziale
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
altra divisa equivalente
# 10 year return of EUR 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
| 15.000 | 50,0% |
| --- | --- |
| 12.500 | 25,0% |
| 10.000 | 0,0% |
| 7.500 | -25,0% |
| 5.000 | -50,0% |
| 2.500 | -75,0% |
| 0 | -100,0% |

LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD
MSCI World SMID Energy NR USD
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Rendimento a 10 anni di EUR 10.000	Indicatore di rischio SRRI
15.000
12.500
10.000
50,0%
25,0%
0,0%

## RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi

## RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
| 7.500 | -25,0% |
| --- | --- |
| 5.000 | -50,0% |
| 2.500 | -75,0% |
| 0 | -100,0% |

Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 Gen-23
Schroder International Selection Fund Global Energy Classe A ad accumulazione con copertura in EUR Schroder International Selection Fund Global Energy Classe A ad accumulazione in USD
MSCI World SMID Energy NR USD
Il grafico ha finalità unicamente illustrative e non rispecchia alcun rendimento effettivo del capitale investito.
Il calcolo dei rendimenti avviene su base"bid-to-bid"(cioè la performance non include gli effetti degli oneri iniziali), reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.
# Geographical breakdown (%)
United States
39,1
63,3
14,3
Liquid Assets
Industrials
Utilities
Consumer Discretionary
0%	20%	40%	60%	80%	100%
100,0
6,7
0,0
2,4
0,0
1,4
0,0
0,8
0,0
United Kingdom Netherlands Canada Portugal
Liquid Assets France
Italy Spain Japan Norway Australia Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
3,9
8,3
7,4
8,3
11,9
8,0
0,2
6,7
0,0
5,6
5,3
4,9
1,3
4,9
0,8
0,0
0,9
0,0
1,6
0,0
2,5
0,0
1,0
Fund	Target

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)
Stati Uniti Regno Unito Paesi Bassi Canada Portogallo
Disponibilità liquide Francia
Italia Spagna Giappone Norvegia Australia Altro
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
39,1
63,3
14,3
3,9
8,3
7,4
8,3
11,9
8,0
0,2
6,7
0,0
5,6
5,3
4,9
1,3
4,9
0,8
0,0
0,9
0,0
1,6
0,0
2,5
0,0
1,0
Fondo	Benchmark target
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Liquid Assets
Pacific ex-Japan
Japan
47,3
75,2
31,7
17,5
14,3
3,9
6,7
0,0
0,0
2,5
0,0
0,9
Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Galp Energia SGPS SA | 8,0 |
| Shell PLC | 5,9 |
| Repsol SA | 4,9 |
| Technip Energies NV | 4,5 |
| Eni SpA | 4,1 |
| Oceaneering International Inc | 4,1 |
| Harbour Energy PLC | 4,0 |
| Baker Hughes Co | 4,0 |
| John Wood Group PLC | 3,7 |
| EOG Resources Inc | 3,7 |

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Regione (%)
Americhe
Europa ex Regno Unito/Medio Oriente
Regno Unito
Disponibilità liquide
Pacifico ex Giappone
Giappone
47,3
75,2
31,7
17,5
14,3
3,9
6,7
0,0
0,0
2,5
0,0
0,9
Fondo	Benchmark target
| Prime 10 posizioni (%) |  |
| --- | --- |
| Nome posizione | % |
| Galp Energia SGPS SA | 8,0 |
| Shell PLC | 5,9 |
| Repsol SA | 4,9 |
| Technip Energies NV | 4,5 |
| Eni SpA | 4,1 |
| Oceaneering International Inc | 4,1 |
| Harbour Energy PLC | 4,0 |
| Baker Hughes Co | 4,0 |
| John Wood Group PLC | 3,7 |
| EOG Resources Inc | 3,7 |

Fondo	Benchmark target
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0248181363
Bloomberg	SCHLAAE LX
SEDOL	B15T644
Reuters code	LU0248181363.LUF

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Codici
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
altra divisa equivalente

## ISIN	LU0248181363
Bloomberg	SCHLAAE LX

## SEDOL	B15T644
Reuters	LU0248181363.LUF
# Sector (%)
Financials Materials Consumer Staples Industrials
Energy
Communication Services Information Technology Utilities
Consumer Discretionary Liquid Assets
Health Care Real estate
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
22,8
25,2
17,4
21,5
15,7
15,8
11,7
8,7
8,1
9,6
5,8
7,0
5,0
0,6
4,9
6,5
2,8
2,4
2,8
0,0
2,0
2,0
1,0
0,7

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Settore (%)
Finanza Materiali
Beni di consumo primari Industriali
Energia
Servizi per le comunicazioni Informatica
Utility
Beni di consumo voluttuari Disponibilità liquide Assistenza sanitaria Immobiliare
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,8
25,2
17,4
21,5
15,7
15,8
11,7
8,7
8,1
9,6
5,8
7,0
5,0
0,6
4,9
6,5
2,8
2,4
2,8
0,0
2,0
2,0
1,0
0,7
# Source and ratings information
Source of all performance data, unless otherwise stated: Morningstar, bid to bid, net income reinvested, net of fees.
Morningstar Rating:© Morningstar 2022. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Fonte e valutazioni informazioni
Fonte di tutti i dati sulla performance, salvo diversamente indicato: Morningstar, bid to bid, reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.
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