1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 31.08.2022
Vontobel Fund - Green Bond A, EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU
Investment objective
Green Bond has a sustainable investment objective, which con- sists of investing in Green Bonds and aims to achieve attractive investment returns.
Key features
The fund invests worldwide predominantly in so-called Green Bonds, which proceeds exclusively finance or re-finance eligible environmental projects. The fund may have limited exposure to other sustainability related bonds of public and private issuers.
Approach
The seasoned investment team takes high-conviction decisions based on in-depth Green Bond, issuer, relative-value and macro analyses. It considers specific environmental, social and gov- ernance (ESG) criteria, based on sustainability ratings of external research providers. The team continuously evaluates inefficien- cies across interest rates, credit spreads, and currencies globally to identify the most remunerating opportunities. It actively ad- apts the portfolio, focusing on CO2 emission avoidance.
Risk and reward profile
Portfolio management	Daniel Karnaus
Fund domicile, legal structure, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 9 Currency of the fund / shareclass				EUR / EUR Launch date fund / shareclass		25.10.1991 / 25.10.1991 Fund size			EUR 39.28 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 130.26 Ref. index	Bloomberg MSCI Green Bond Index (EUR hedged) ISIN / WKN / VALOR		LU0035744233 / 972714 / 607585
Management fee	0.41%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2022	0.69% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 24.11.2021	EUR 0.00
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 31.08.2022
Vontobel Fund - Green Bond A, EUR
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU
Obiettivo di investimento
Green Bond persegue un obiettivo di investimento sostenibile che consiste nell'investire in Green Bond e mira a conseguire rendimenti interessanti.
Principali caratteristiche
Il fondo investe in tutto il mondo soprattutto nei cosiddetti Green Bond, i cui proventi finanziano o rifinanziano esclusivamente pro- getti ambientali ritenuti idonei. Il fondo può inoltre presentare una limitata esposizione ad altre obbligazioni orientate alla so- stenibilità di emittenti pubblici e privati.
Approccio
L'esperto team di investimento prende decisioni ad alta convin- zione sulla base di analisi approfondite su Green Bond, emittenti, valore relativo e contesto macroeconomico. Prende in conside- razione specifici criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sulla base di rating di sostenibilità di società esterne indipenden- ti che si occupano di ricerche finanziarie. Il team valuta continua- mente le inefficienze nei tassi d'interesse, negli spread creditizi e nelle valute a livello globale per identificare le opportunità più remunerative. Adatta attivamente il portafoglio, concentrandosi sulla prevenzione delle emissioni di CO2.
Profilo di rischio e di rendimento
Gestione di portafoglio	Daniel Karnaus
Domicilio del fondo, Forma giuridica, SFDR	Lussemburgo, UCITS, Art. 9 Valuta del fondo / classe di azioni				EUR / EUR Data di lancio del fondo / classe di azioni		25.10.1991 / 25.10.1991 Dimensioni del fondo			EUR 39.28 mln
Net asset value (NAV) / azione		EUR 130.26 Indice di rif.	Bloomberg MSCI Green Bond Index (EUR hedged) ISIN / WKN / VALOR		LU0035744233 / 972714 / 607585
Commissione di gestione	0.41%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 28.02.2022	0.69% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1) 
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Si
Política di distribuzione	distribuzione, annualmente Ultima distribuzione il 24.11.2021		EUR 0.00
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.