OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -3.81 | -0.07 | -2.05 | 2.72 | -8.28 | 9.52 | 8.25 | 10.46 |
| Benchmark | -2.83 | 0.10 | 3.54 | 4.16 | -7.80 | 9.31 | 6.35 | 9.44 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | Dal Lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -3,81 | -0,07 | -2,05 | 2,72 | -8,28 | 9,52 | 8,25 | 10,46 |
| Benchmark | -2,83 | 0,10 | 3,54 | 4,16 | -7,80 | 9,31 | 6,35 | 9,44 |
| 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha | -0.99 | 0.56 | 2.14 |
| Beta | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
| Information ratio | -0.06 | 0.03 | 0.27 |
| Correlation (%) | 86.46 | 85.55 | 85.27 |
| Sharpe ratio | -0.40 | 0.48 | 0.44 |
| Annualised volatility (%) | 22.70 | 21.15 | 18.47 |
| Tracking error (%) | 8.43 | 8.07 | 7.14 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | -0,99 | 0,56 | 2,14 |
| Beta | 0,94 | 0,98 | 0,96 |
| Information ratio | -0,06 | 0,03 | 0,27 |
| Correlazione (%) | 86,46 | 85,55 | 85,27 |
| Indice di Sharpe | -0,40 | 0,48 | 0,44 |
| Volatilità annualizzata (%) | 22,70 | 21,15 | 18,47 |
| Tracking error (%) | 8,43 | 8,07 | 7,14 |
# Fund overview
Objective: To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).
Investments: The Fund invests principally in a concentrated portolio of equities of companies from anywhere in the world that are regarded as leading companies in their respective markets. These companies include emerging market companies.
The Investment Manager actively makes the investment selection decisions for the Fund.
For further information on Sustainability Risk please refer to the Sustainable Finance Disclosure section

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Panoramica del Fondo
Obiettivo: L'obiettivo del Fondo consiste nell'aumentare il valore dell'investimento degli Azionisti a lungo termine (5 anni o più).
Politica d'investimento:il Fondo investe principalmente in un portafoglio concentrato di azioni di società di qualsiasi parte del mondo considerate società leader nei rispettivi mercati. Sono incluse le società dei paesi emergenti.
Il Gestore degli investimenti prende direttamente le decisioni in materia di selezione degli investimenti del Fondo.
Per ulteriori informazioni sul Rischio di sostenibilità, si rimanda alla sezione relativa all'informativa sui servizi finanziari
## Emerging market risk
Investments can be made in emerging markets. These markets may be volatile and carry higher risk than developed markets.
Full information on risks applicable to the Fund are in the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID).

Translation (ENIT, 2022-08-31):
### Rischio dei mercati emergenti
Gli investimenti possono essere effettuati nei mercati emergenti. Tali mercati possono essere volatili e presentare rischi maggiori rispetto a quelli dei paesi sviluppati.
Le informazioni complete relative ai rischi associati al Fondo sono riportate nel Prospetto e nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
| As at Feb 23 |
| --- |
| Yield to maturity (%)  1 | 7.05 |
| Modified duration  1 | 7.42 |
| Credit rating  1 | Baa3 |
| Time to maturity  1 | 13.63 years |
| Spread duration  1 | 5.74 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Al feb 23 |
| --- |
| Rendimento alla scadenza(%)  1 | 7,05 |
| Duration modificata  1 | 7,42 |
| Rating creditizio  1 | Baa3 |
| Scadenza residua  1 | 13,63 anni |
| Duration spread  1 | 5,74 |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Climate | GHG intensity | 840.42 | 970.02 |
| Climate | GHG Intensity of investee companies | 5501.21 | 5596.24 |
| Diversity | Board Gender Diversity | 20.75 | 19.98 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Clima | Intensità GHG | 840,42 | 970,02 |
| Clima | Intensità GHG delle società partecipate | 5501,21 | 5596,24 |
| Diversità | Diversità di genere nei board | 20,75 | 19,98 |
Cumulative (%)	Annualised (%)
Fund generally invests in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or unrated securities that the Management Company considers to be of equivalent credit quality. The Sub-Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, money market investments and bank deposits and may also invest up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds, but not in convertible securities.
Strategy: The investment process includes consideration of environmental, social and governance (ESG) criteria. The Investment Manager will exclude direct investments in companies which manufacture products that seek to do harm when used as intended. The Investment Manager actively makes the investment selection decisions for the Fund.
Please note that this is a hedged share class, and due to interest rate differential and costs associated with performing the hedging activity, this share class will have a different outcome to the equivalent share class in the base currency. For further information on Sustainability Risk please refer to the Sustainable Finance Disclosure section

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Cumulato (%)	Annualizzata (%)
Più specificamente, il Fondo investe generalmente in obbligazioni con rating inferiore a BBB- se emesso da Standard and Poor's o Baa3 se emesso da Moody's, o in titoli privi di rating che la Società di gestione ritiene siano di qualità creditizia equivalente. Il Fondo può investire in azioni o quote di OICVM o altri OIC, nel mercato monetario e depositi bancari e può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto totale in strumenti Additional Tier-1 (AT1) e obbligazioni convertibili contingenti, ma non in titoli convertibili.
Strategia: Il processo d'investimento include considerazioni basate su criteri di tipo ambientale, sociale e di governo d'impresa (ESG). Il Gestore escluderà gli investimenti diretti in società che realizzano prodotti intenzionalmente finalizzati ad arrecare danno e decide attivamente la selezione degli investimenti per il Fondo.
La presente è una classe di azioni coperta e, in base al livello di differenziali di interesse e ai costi associati allo svolgimento dell'attività di copertura, avrà risultati diversi rispetto alla classe di azioni equivalente nella valuta di base. Per ulteriori informazioni sul Rischio di sostenibilità, si rimanda alla sezione relativa all'informativa sui servizi finanziari
# Currency breakdown
The above shows the issued currency of the bonds held in the fund. The fund does not take currency exposure, and as such the above exposures are hedged back to the currency of the share class
Source: Aviva Investors, all other data is Morningstar unless stated otherwise. Basis: Excludes cash and unassigned.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Scomposizione per valuta
Sopra è riportata la valuta emessa delle obbligazioni detenute nel fondo. Il fondo non acquisisce esposizione valutaria e pertanto le esposizioni di cui sopra sono riportate nella valuta della classe di azioni
Fonte: Aviva Investors, tutti gli altri dati sono Morningstar, salvo diversamente specificato.
Base: esclude liquidità e non assegnati.
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Climate | GHG Intensity of investee companies | 592.34 | 1086.28 |
| Biodiversity | Activities negatively affecting biodiversity- sensitive areas | 0.00 | 0.13 |
| Diversity | Board Gender Diversity | 36.48 | 31.39 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Clima | Intensità GHG delle società partecipate | 592,34 | 1086,28 |
| Biodiversità Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili alla biodiversità | 0,00 | 0,13 |
| Diversità | Diversità di genere nei board | 36,48 | 31,39 |
| As at Feb 23 |
| --- |
| Yield to maturity (%)  1 | 7.46 |
| Modified duration  1 | 5.55 |
| Credit rating  1 | Baa2 |
| Time to maturity  1 | 8.16 years |
| Spread duration  1 | 0.68 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Al feb 23 |
| --- |
| Rendimento alla scadenza(%)  1 | 7,46 |
| Duration modificata  1 | 5,55 |
| Rating creditizio  1 | Baa2 |
| Scadenza residua  1 | 8,16 anni |
| Duration spread  1 | 0,68 |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Climate | GHG intensity | 897.11 | 896.62 |
| Climate | GHG Intensity of investee companies | 603.99 | - |
| Diversity | Board Gender Diversity | 15.38	- |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Clima | Intensità GHG | 897,11 | 896,62 |
| Clima | Intensità GHG delle società partecipate | 603,99 | - |
| Diversità | Diversità di genere nei board | 15,38 | - |
# Fund breakdown by country
| Country	Fund (%) |
| --- |
| United States |  | 66.38 |
|  |
| China |  | 15.23 |
|  |
| Hong Kong | 2.39 |
| France | 2.31 |
| Virgin Islands, British | 2.00 |
| Denmark | 1.89 |
| Spain | 1.42 |
| New Zealand | 1.24 |
| Switzerland | 1.23 |
| Other | 5.90 |
|  |

Source: Aviva Investors, all other data is Morningstar unless stated otherwise.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Scomposizione del Fondo per paese
| Paese	Fondo (%) |
| --- |
| Stati Uniti |  | 66,38 |
|  |
| Cina |  | 15,23 |
|  |
| Hong Kong | 2,39 |
| Francia | 2,31 |
| Virgin Islands, British | 2,00 |
| Danimarca | 1,89 |
| Spagna | 1,42 |
| Nuova Zelanda | 1,24 |
| Svizzera | 1,23 |
| Altro | 5,90 |

Fonte: Aviva Investors, tutti gli altri dati sono Morningstar, salvo diversamente specificato.
| F As at eb 23 | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Annualised volatility (%) | - | 11.36 | 11.82 | 9.62 |
| Tracking error (%) | - | 2.00 | 1.70 | 1.46 |
| Yield to maturity (%)  1 | 8.62	- | - | - |
| Modified duration  1 | 3.85	- | - | - |
| Credit rating  1 | B1 | - | - | - |
| Time to maturity  1 | 6.73 years | - | - | - |
| Spread duration  1 | 3.80	- | - | - |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| feb Al 23 | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilità annualizzata (%) | - | 11,36 | 11,82 | 9,62 |
| Tracking error (%) | - | 2,00 | 1,70 | 1,46 |
| Rendimento alla scadenza(%) 1 | 8,62 | - | - | - |
| Duration modificata  1 | 3,85 | - | - | - |
| Rating creditizio  1 | B1 | - | - | - |
| Scadenza residua  1 | 6,73 anni | - | - | - |
| Duration spread  1 | 3,80 | - | - | - |
| Country	Fund (%) |
| --- |
| United States |  | 68.64 |
|  |
| France | 5.76 |
| United Kingdom | 5.60 |
| Spain | 4.34 |
| Italy | 4.22 |
| Germany | 3.68 |
| Netherlands | 1.50 |
| Canada | 1.11 |
| Sweden | 1.02 |
| Other | 4.12 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Paese	Fondo (%) |
| --- |
| Stati Uniti |  | 68,64 |
|  |
| Francia | 5,76 |
| Regno Unito | 5,60 |
| Spagna | 4,34 |
| Italia | 4,22 |
| Germania | 3,68 |
| Olanda | 1,50 |
| Canada | 1,11 |
| Svezia | 1,02 |
| Altro | 4,12 |
| Rating	Fund (%)	Relative to benchmark (%) |
| --- |
| AAA | 0.00 |  | +0.00 |
| A | 0.00 |  | +0.00 |
| BBB | 3.71 |  |  | +3.59 |
|  |
| BB | 44.04 |  | -7.42 |
|  |
| B | 38.69 |  | +0.27 |
| CCC | 8.44 |  | -0.98 |
| CC | 0.00 |  | -0.51 |
| C | 0.00 |  | -0.03 |
| Not Rated, Other & Cash | 4.71 |  |  | +4.71 |
|  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Rating	Fondo (%)	Rispetto al benchmark (%) |
| --- |
| AAA | 0,00 |  | +0,00 |
| A | 0,00 |  | +0,00 |
| BBB | 3,71 |  |  | +3,59 |
|  |
| BB | 44,04 |  | -7,42 |
|  |
| B | 38,69 |  | +0,27 |
| CCC | 8,44 |  | -0,98 |
| CC | 0,00 |  | -0,51 |
| C | 0,00 |  | -0,03 |
| Non valutato, Altro e contanti | 4,71 |  |  | +4,71 |
|  |
| Company | Sector | Fund (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | - | 2.72 |
| 2 | Aviva Investors US Dollar Liquidity 3 | - | 1.51 |
| 3 | Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75% | Energy | 1.13 |
| 4 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | Communication Services | 1.07 |
| 5 | Telecom Italia S.p.A. 2.75% | Communication Services | 0.83 |
| 6 | Netflix, Inc. 3.875% | Consumer Cyclical | 0.76 |
| 7 | Getlink SE 3.5% | Financial Services | 0.74 |
| 8 | Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% | Financial Services | 0.71 |
| 9 | Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | Financial Services | 0.65 |
| 10 | American Airlines, Inc. 11.75% | Industrials | 0.64 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Societa di gestione | Settore | Fondo (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | - | 2,72 |
| 2 | Aviva Investors US Dollar Liquidity 3 | - | 1,51 |
| 3 | Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75% | Energy | 1,13 |
| 4 | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | Communication Services | 1,07 |
| 5 | Telecom Italia S.p.A. 2.75% | Communication Services | 0,83 |
| 6 | Netflix, Inc. 3.875% | Consumer Cyclical | 0,76 |
| 7 | Getlink SE 3.5% | Financial Services | 0,74 |
| 8 | Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% | Financial Services | 0,71 |
| 9 | Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | Financial Services | 0,65 |
| 10 | American Airlines, Inc. 11.75% | Industrials | 0,64 |
| Currency | Fund (%) | Relative to benchmark (%) |
| --- | --- | --- |
| Swiss Franc | 0.00 |  | -0.03 |
| Euro | 27.17 |  |  | +4.69 |
|  |
| Sterling | 3.25 |  | +0.64 |
| Swedish Krona | 0.00 |  | -0.02 |
| US Dollar | 69.17 |  | -5.70 |
|  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Valuta | Fondo (%) | Rispetto al benchmark (%) |
| --- | --- | --- |
| Franco svizzero | 0,00 |  | -0,03 |
| Euro | 27,17 |  |  | +4,69 |
|  |
| Sterlina | 3,25 |  | +0,64 |
| Corona svedese | 0,00 |  | -0,02 |
| Dollaro Americano | 69,17 |  | -5,70 |
|  |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Climate | GHG Intensity of investee companies | 1349.48 | 1472.81 |
| Diversity | Board Gender Diversity | 28.01 | 28.58 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Clima | Intensità GHG delle società partecipate | 1349,48 | 1472,81 |
| Diversità | Diversità di genere nei board | 28,01 | 28,58 |
# Fund overview
Objective: To earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index over the long term (5 years or more).
Investments: The Sub-Fund invests mainly in high yield bonds issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. Specifically, at all times, the Sub-Fund invests at least two- thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits,

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Panoramica del Fondo
Obiettivo: Percepire un reddito ed incrementare il valore dell'investimento dell'Azionista, sovraperformando nel lungo termine (almeno 5 anni) l'Indice Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap.
Politica d'investimento: il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento emesse da società di tutto il mondo, con particolare attenzione all'America del Nord e all'Europa. Il Fondo investe in ogni momento almeno due terzi del patrimonio netto totale (esclusi la liquidità
-5
-10
-15
Dec 17 - 18	Dec 18 - 19	Dec 19 - 20	Dec 20 - 21	Dec 21 - 22
-5.85	10.72	0.80	2.54	-13.10
-4.58	11.01	4.58	4.10	-12.73
Volatility 
(%)*
Dec 17 - 18	Dec 18 - 19	Dec 19 - 20	Dec 20 - 21	Dec 21 - 22
3.07	5.09	17.22	2.48	10.93
3.34	4.47	15.42	2.23	11.55

Translation (ENIT, 2023-02-28):
-5
-10
-15
dic 17 - 18	dic 18 - 19	dic 19 - 20	dic 20 - 21	dic 21 - 22
-5,85	10,72	0,80	2,54	-13,10
-4,58	11,01	4,58	4,10	-12,73
Volatilità 
(%)*
dic 17 - 18	dic 18 - 19	dic 19 - 20	dic 20 - 21	dic 21 - 22
3,07	5,09	17,22	2,48	10,93
3,34	4,47	15,42	2,23	11,55
# Fund breakdown by country
| Country	Fund (%) |
| --- |
| United States |  | 51.38 |
|  |
| Japan |  | 10.14 |
|  |
| France |  | 9.45 |
|  |
| China | 7.49 |
| Germany | 4.94 |
| Spain | 3.54 |
| Singapore | 2.89 |
| Switzerland | 2.42 |
| Denmark | 1.77 |
| Other | 5.99 |

Source: Aviva Investors, all other data is Morningstar unless stated otherwise.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Scomposizione del Fondo per paese
| Paese	Fondo (%) |
| --- |
| Stati Uniti |  | 51,38 |
|  |
| Giappone |  | 10,14 |
|  |
| Francia |  | 9,45 |
|  |
| Cina | 7,49 |
| Germania | 4,94 |
| Spagna | 3,54 |
| Singapore | 2,89 |
| Svizzera | 2,42 |
| Danimarca | 1,77 |
| Altro | 5,99 |

Fonte: Aviva Investors, tutti gli altri dati sono Morningstar, salvo diversamente specificato.
| F As at eb 23 | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Annualised volatility (%) | - | 11.49 | 13.59 | 11.31 |
| Delta (Fund)  1 | 56.72	- | - | - |
| Delta (Benchmark)  1 | 55.25	- | - | - |
| CurrentYield  1 | 1.16	- | - | - |
| Option-adjusted duration  1 | 1.53	- | - | - |
| Implied Average Credit Rating 1 | A | - | - | - |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | feb Al 23 | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilità annualizzata (%) | - | 11,49 | 13,59 | 11,31 |
| Delta (Fondo)  1 | 56,72 | - | - | - |
| Delta (Benchmark)  1 | 55,25 | - | - | - |
| CurrentYield  1 | 1,16 | - | - | - |
| Duration effettiva  1 | 1,53 | - | - | - |
| Rating creditizio medio implicito  1 | A | - | - | - |
| Sector	Fund (%) |
| --- |
| Health Care |  | 17.75 |
|  |
| Industrials |  | 16.23 |
|  |
| Information Technology |  | 15.82 |
|  |
| Financials |  | 14.36 |
|  |
| Consumer Discretionary |  | 10.24 |
|  |
| Communication Services |  | 8.68 |
|  |
| Utilities | 6.94 |
| Materials | 6.38 |
| Consumer Staples | 2.57 |
| Other | 1.01 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Settore	Fondo (%) |
| --- |
| Assistenza Sanitaria |  | 17,75 |
|  |
| Industriale |  | 16,23 |
|  |
| Tecnologie Dell'Informazione |  | 15,82 |
|  |
| Finanziario |  | 14,36 |
|  |
| Consumo discrezionale |  | 10,24 |
|  |
| Servizio Di Comunicazione |  | 8,68 |
|  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,94 |
| Materiali | 6,38 |
| Beni di prima necessità | 2,57 |
| Altro | 1,01 |
| Rating	Fund (%) |
| --- |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 1.33 |
| BBB | 2.24 |
| BB | 0.99 |
| B | 0.00 |
| Below B | 0.00 |
| Not Rated, Other & Cash |  | 95.44 |
|  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Rating	Fondo (%) |
| --- |
| AAA | 0,00 |
| AA | 0,00 |
| A | 1,33 |
| BBB | 2,24 |
| BB | 0,99 |
| B | 0,00 |
| Below B | 0,00 |
| Non valutato, Altro e contanti |  | 95,44 |
|  |
| Company | Fund (%) |
| --- | --- |
| 1 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 2.84 |
| 2 | Post Holdings Inc Convertible Fixed 15/08/2027 | 2.51 |
| 3 | Nippon Steel Corp Convertible Bond Zero Cpn 4/10/2024 | 2.50 |
| 4 | Biomarin Pharmaceutical Inc Convertible Fixed 15/05/2027 | 2.49 |
| 5 | Ormat Tech Inc Convertible Fixed 15/07/2027 | 2.30 |
| 6 | Etsy Inc Convertible Fixed 15/06/2028 | 2.30 |
| 7 | Dexcom Inc Convertible Fixed 15/11/2025 | 2.17 |
| 8 | Marriott Vacations Worldwide Corp Convertible Fixed 15/12/2027 | 2.13 |
| 9 | Singapore Airlines Ltd Convertible Fixed 3/12/2025 | 1.92 |
| 10 | Jp Morgan Chase Bank Na/Lvmh Convertible Bond Zero Cpn 10/06/2024 | 1.88 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Societa di gestione | Fondo (%) |
| --- | --- |
| 1 | Enphase Energy Inc Convertible Bond Zero Cpn 1/03/2028 | 2,84 |
| 2 | Post Holdings Inc Convertible Fixed 15/08/2027 | 2,51 |
| 3 | Nippon Steel Corp Convertible Bond Zero Cpn 4/10/2024 | 2,50 |
| 4 | Biomarin Pharmaceutical Inc Convertible Fixed 15/05/2027 | 2,49 |
| 5 | Ormat Tech Inc Convertible Fixed 15/07/2027 | 2,30 |
| 6 | Etsy Inc Convertible Fixed 15/06/2028 | 2,30 |
| 7 | Dexcom Inc Convertible Fixed 15/11/2025 | 2,17 |
| 8 | Marriott Vacations Worldwide Corp Convertible Fixed 15/12/2027 | 2,13 |
| 9 | Singapore Airlines Ltd Convertible Fixed 3/12/2025 | 1,92 |
| 10 | Jp Morgan Chase Bank Na/Lvmh Convertible Bond Zero Cpn 10/06/2024 | 1,88 |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Biodiversity Activities negatively | 0.00 | 0.79 |
| affecting biodiversity- |  |  |
| sensitive areas |  |  |
| Climate	GHG Intensity of investee companies | 713.19 | 884.65 |
| Diversity | Board Gender Diversity | 30.63 | 30.06 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Biodiversità Attività che incidono | 0,00 | 0,79 |
| negativamente sulle aree |  |  |
| sensibili alla biodiversità |  |  |
| Clima	Intensità GHG delle società partecipate | 713,19 | 884,65 |
| Diversità | Diversità di genere nei board | 30,63 | 30,06 |
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Largest positions |  |  |  | Structure by rating |
| Security | Interest rate (%) | Country | % |  |
| B 09/24/20 | 0.000 | US | 5.13 |  |
| B 11/05/20 | 0.000 | US | 4.39 |  |
| B 11/27/20 | 0.000 | US | 4.39 |  |
| B 12/10/20 | 0.000 | US | 4.39 |  |
| B 10/15/20 | 0.000 | US | 3.84 |  |
| B 09/17/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 10/01/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 10/08/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 09/03/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 09/10/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| Total |  |  | 40.44 |  |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Allocazione di portafoglio |  |
| --- | --- |
| Le maggiori posizioni |  |  |  | Struttura per rating |
| Titolo | Tasso d'inter | Paese | % |  |
| B 09/24/20 | 0.000 | US | 5.13 |  |
| B 11/05/20 | 0.000 | US | 4.39 |  |
| B 11/27/20 | 0.000 | US | 4.39 |  |
| B 12/10/20 | 0.000 | US | 4.39 |  |
| B 10/15/20 | 0.000 | US | 3.84 |  |
| B 09/17/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 10/01/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 10/08/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 09/03/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| B 09/10/20 | 0.000 | US | 3.66 |  |
| Totale |  |  | 40.44 |  |
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -2.07 | -1.96 | -2.16 | 2.41 |  | n.a. | n.a. | 7.58 | n.a. | n.a. | 4.36 |
| Benchmark | -0.54 | -0.42 | 0.50 | 1.19 |  | n.a. | n.a. | 6.51 | n.a. | n.a. | 3.76 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jul- |  | 2015/ |  |  | 2016/ |  |  | 2017/ | 2018/ |  | 2019/ |
| Jul(%) |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| Fund |  | n.a. |  |  | 4.54 |  |  | -0.93 | 7.10 |  | n.a. |
| Benchmark |  | n.a. |  |  | 5.96 |  |  | 0.20 | 10.09 |  | n.a. |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
|  | YTD | 1 mese  3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |  | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | Informazioni chiave sulla classe di quote: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -2,07 | -1,96	-2,16 | 2,41 | n.a. | n.a. | 7,58 |  | n.a. | n.a. | 4,36 | important legal information at the end of this |
| Benchmark | -0,54 | -0,42	0,50 | 1,19 | n.a. | n.a. | 6,51 |  | n.a. | n.a. | 3,76 | document. Before subscribing, read the |
| Performance per periodi di 12 mesi |  |  |  |  |  | prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor. |
| lug-	2015/ | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ |  |
| lug(%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Fondo | n.a. | 4,54 | -0,93 | 7,10 | n.a. |  |
| Benchmark | n.a. | 5,96 | 0,20 | 10,09 | n.a. |  |
| launchlaunchISIN:LU0784391905 Bloomberg:JBBEMBCLX |
| --- |
| Fund | 1.48 | 0.23 | -5.41 | 12.63- | 16.55 | -14.04 | -8.76 | -5.85 | -2.98 | -0.80 | Valoren:18610855 |
| Benchmark | -3.14 | -1.66 | -6.40 | 3.45- | 21.13 | -13.53 | -1.67 | -7.60 | -2.86 | -0.15 | WKN:A1JY1G |
| Rollingperformance Datasources:RIMES,Bloomberg |
| Oct-Oct(%) | 2018-2019 | 2019-20202020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |  |
| Fund | 4.78 | -1.695.73 | -29.92 | 12.63 | Contactdetails |
| Benchmark | 9.80 | -0.142.96 | -25.96 | 3.45 | GAM(Luxembourg)S.A. |
| Fundstatistics* Grand-Rue25 1661Luxembourg |

Translation (ENIT, 2023-10-31):
|  | ISIN:LU0784391905 Bloomberg:JBBEMBCLX |
| --- | --- |
| Fondo | 1,48 | 0,23 | -5,41 | 12,63- | 16,55 | -14,04 | -8,76 | -5,85 | -2,98 | -0,80 | No.valore:18610855 |
| Benchmark | -3,14 | -1,66 | -6,40 | 3,45- | 21,13 | -13,53 | -1,67 | -7,60 | -2,86 | -0,15 | WKN:A1JY1G |
| Performanceperperiodidi12mesi Fontideidati:RIMES,Bloomberg |
| ott-ott(%) | 2018-2019 | 2019-20202020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |  |
| Fondo | 4,78 | -1,695,73 | -29,92 | 12,63 | Recapiti |
| Benchmark | 9,80 | -0,142,96 | -25,96 | 3,45 | GAM(Luxembourg)S.A. |
| Statistichesulfondo* Grand-Rue25 1661Luxembourg |