OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Résultats du fonds en EUR (Zgd actions) par année civile (%)
Total	
100,0 100,0
2018
2019
2020
2021

Translation (FRES, 2022-09-30):
Total	
100,0 100,0
Resultados del fondo en EUR (Zgd acciones) en años naturales (%)
Total	
100,0 100,0
2018
2019
2020
2021
|  | Indice | Fonds |
| --- | --- | --- |
| Yield to worst (%) | 6,0 | 6,1 |
| Duration effective (années) | 6,2 | 6,0 |
| Voir glossaire pour en savoir plus. |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Índice | Fondo |
| --- | --- | --- |
| Yield to worst (%) | 6,0 | 6,1 |
| Duración efectiva (años) | 6,2 | 6,0 |
| Véase el glosario para más información. |  |  |
| Classe | VL | Frais de gestion p.a. | TFE | Rendement des div. | Investissement min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 10,32 | 0,400% | 0,50% | n/d | 100 millions | CAGCBPU LX | LU2435582122 | BNGFVP1 |
| Pd (Inc) | US$ 10,04 | 0,400% | 0,50% | 2,2% | 100 millions | CAGCBPD LX | LU2276900896 | BL6G8H1 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Clase | NAV | Com. anual de gestión | TER | Rent. dividendo | Inversión mín. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 10,32 | 0,400% | 0,50% | N.A. | 100 millones | CAGCBPU LX | LU2435582122 | BNGFVP1 |
| Pd (Inc) | US$ 10,04 | 0,400% | 0,50% | 2,2% | 100 millones | CAGCBPD LX | LU2276900896 | BL6G8H1 |
### Indicateur synthétique de risque et de rendement
Fonds
-2,8
1,9
2,2
6,6
-20,0
Risque inférieur	Risque supérieur

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Indicador sintético de riesgo y remuneración (SRRI)
Fondo
-2,8
1,9
2,2
6,6
-20,0
Riesgo más bajo	Riesgo más alto
## Répartition par secteur, %
Fonds Indice
Etats-Unis Royaume-Uni France Allemagne Espagne Autres
Liquidités et équivalents
57,4
56,2
Entreprises	
88,2
Accord de rachat Energie Matériaux Industrie
Conso. discrétionnaire Consommation de base
99,3
Total	
100,0 100,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución sectorial, %
Fondo Índice
Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania España
Otras
Efectivo y equivalentes
57,4
56,2
Emisores corporativos	
88,2
Acuerdo de recompra Energía
Materiales Industriales
Bienes de consumo duradero Bienes de consumo básico
99,3
Total	
100,0 100,0
### Répartition par secteur, %
Informations de référence
Nombre de lignes192
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de	Capital Research and
portefeuille	Management Company
Taux de rotation*	31,5%
Rentabilité du fonds	1,5%
Écart-type (3 ans)	18,6
Écart-type (5 ans)	16,6
Voir glossaire pour en savoir plus.
*Rotation calculée sur les douze derniers mois, correspondant au moins élevé des montants suivants : achats mensuels ou ventes mensuelles divisées par la valeur moyenne de l’actif net.
Fonds Indice
L'Amérique du Nord Europe
Pacifique hors Japon Japon
Autres
Liquidités et équivalents
85,2
100,0
Energie Matériaux Industrie
Conso. discrétionnaire Consommation de base Santé
Total	
100,0
100,0
Finance
Technologies de l'info. Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Liquidités et équivalents
18
26,4
Total	
100,0 100,0
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Microsoft Amazon Broadcom Alphabet
Philip Morris International British American Tobacco UnitedHealth Group
Meta Platforms Apple
General Electric
Technologies de l'info. Conso. discrétionnaire Technologies de l'info. Services de communication Consommation de base Consommation de base Santé
Services de communication Technologies de l'info.
Industrie
7,0
3,6
3,4
2,9
2,9
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución sectorial, %
Información de referencia
Número de posiciones192
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre Frecuencia de negociación			Diaria Domicilio		Luxemburgo
Asesor de	Capital Research and
inversiones	Management Company
Rotación*	31,5%
Rendimiento	1,5%
Desviación estándar (3 años)	18,6
Desviación estándar (5 años)	16,6
Véase el glosario para más información.
*La rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.
Fondo Índice
Norteamérica Europa
Pacífico, excluido Japón Japón
Otras
Efectivo y equivalentes
85,2
100,0
Energía Materiales Industriales
Bienes de consumo duradero Bienes de consumo básico Salud
Total	
100,0
100,0
Finanzas
Tecnología de la información Servicios de comunicación Eléctricas y gas
Bienes immobiliarios Efectivo y equivalentes
18
26,4
Total	
100,0 100,0
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
Microsoft Amazon Broadcom Alphabet
Philip Morris International British American Tobacco UnitedHealth Group
Meta Platforms Apple
General Electric
Tecnología de la información Bienes de consumo duradero Tecnología de la información Servicios de comunicación Bienes de consumo básico Bienes de consumo básico Salud
Servicios de comunicación Tecnología de la información Industriales
7,0
3,6
3,4
2,9
2,9
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
### Répartition par secteur, %
Informations de référence
Nombre de lignes107
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de	Capital Research and
portefeuille	Management Company
Taux de rotation*	26,3%
Rentabilité du fonds	3,0%
Voir glossaire pour en savoir plus.
*Rotation calculée sur les douze derniers mois, correspondant au moins élevé des montants suivants : achats mensuels ou ventes mensuelles divisées par la valeur moyenne de l’actif net.
Fonds Indice
L'Amérique du Nord Europe
Marchés émergents Pacifique hors Japon Japon
Autres
Liquidités et équivalents
55,3
65,1
Energie Matériaux Industrie
Conso. discrétionnaire Consommation de base Santé
Finance
Total	
100,0 100,0
Technologies de l'info. Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Liquidités et équivalents
Total	
100,0 100,0
0,7
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Broadcom
VICI Properties Crown Castle TSMC
CME Group Equinix
Raytheon Technologies Philip Morris International AstraZeneca
Eli Lilly
Technologies de l'info. Immobilier Immobilier Technologies de l'info. Finance
Immobilier Industrie
Consommation de base Santé
Santé
3,7
3,0
3,0
2,8
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
Total	26,4

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución sectorial, %
Información de referencia
Número de posiciones107
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre Frecuencia de negociación			Diaria Domicilio		Luxemburgo
Asesor de	Capital Research and
inversiones	Management Company
Rotación*	26,3%
Rendimiento	3,0%
Véase el glosario para más información.
*La rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.
Fondo Índice
Norteamérica Europa
Mercados emergentes Pacífico, excluido Japón Japón
Otras
Efectivo y equivalentes
55,3
65,1
Energía Materiales Industriales
Bienes de consumo duradero Bienes de consumo básico Salud
Finanzas
Total	
100,0 100,0
Tecnología de la información Servicios de comunicación Eléctricas y gas
Bienes immobiliarios Efectivo y equivalentes
Total	
100,0 100,0
0,7
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
Broadcom
VICI Properties Crown Castle TSMC
CME Group Equinix
Raytheon Technologies Philip Morris International AstraZeneca
Eli Lilly
Tecnología de la información Bienes immobiliarios
Bienes immobiliarios Tecnología de la información Finanzas
Bienes immobiliarios Industriales
Bienes de consumo básico Salud
Salud
3,7
3,0
3,0
2,8
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
Total	26,4
### Indicateur synthétique de risque et de rendement
Fonds
7,6
-19,3
Risque inférieur	Risque supérieur

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Indicador sintético de riesgo y remuneración (SRRI)
Fondo
7,6
-19,3
Riesgo más bajo	Riesgo más alto
Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie
Total	24,1
d’actions font référence à des catégories d’actions plus anciennes, et sont
corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d’actions

Translation (FRES, 2022-09-30):
Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento
Total	24,1
de la clase de acción en relación con las clases de acciones más antiguas,
ajustados cuando fuera necesario para reflejar la comisión de gestión de la clase
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Horiguchi | Genève | 21 | 28 |
| A.Shiraishi | Los Angeles | 18 | 24 |
| D.Corrado | Tokyo | 19 | 22 |
| H.Gunji | Tokyo | 6 | 23 |
| K.Higashi | Los Angeles | 18 | 26 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Con sede en | CG (años)* | Sector (años)* |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Horiguchi | Ginebra | 21 | 28 |
| A.Shiraishi | Los Ángeles | 18 | 24 |
| D.Corrado | Tokio | 19 | 22 |
| H.Gunji | Tokio | 6 | 23 |
| K.Higashi | Los Ángeles | 18 | 26 |
### Notation du fonds
Morningstar Analyst Rating™ au 19 janvier 2022.
Composite Indice: MSCI Europe Index (dividendes nets réinvestis)
Les résultats du composite sont exprimés après imputation des frais de gestion et charges, et avec réinvestissement des revenus (à l’aide des taux applicables aux du fonds CGEOLU actions ZL ). Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et de publication des performances prévues dans les normes GIPS, qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Calificaciones del fondo
Morningstar Analyst Rating™ a 19 enero 2022.
Agregado Índice: MSCI Europe Index con dividendos netos reinvertidos
Los resultados del agregado se muestran con los ingresos reinvertidos e incluyen los gastos y las comisiones (correspondientes a la clase de CGEOLU acción ZL ). La presente información complementa o mejora las disposiciones de divulgación y presentación exigidas o recomendadas en las Normas Internacionales de Presentación de Resultados de Gestión (GIPS), las cuales están disponibles previa solicitud de no haberse incluido en el presente documento. GIPS es una marca comercial propiedad del CFA Institute.
## Répartition par secteur, %
Entreprises
Fonds Indice
Entreprises	
22,9
24,4
France
16,9
22,0
Oblig. souveraines & d'agence	
70,1
73,8
Investment Grade (AAA, BBB) Upper Tier (BB)
Non Noté (NN) Obligations municipales
Titres adossés à des crédits immo.
22,7
24,4
Italie Espagne Supranational Autres
Liquidités et équivalents
28,3
11,6
10,6
7,4
4,6
13,7
10,1
5,9

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución sectorial, %
Emisores corporativos
Fondo Índice
Emisores corporativos	
22,9
24,4
Francia
16,9
22,0
Deuda pública y de agencias	
70,1
73,8
Investment grade (AAA, BBB) Upper Tier (BB)
Sin calificación (NR) Bonos municipales Colteralizada com Hipoteca
22,7
24,4
Italia España
Supranational Otras
Efectivo y equivalentes
28,3
11,6
10,6
7,4
4,6
13,7
10,1
5,9
| -5,1 |  |  |  |  |  |  | -0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,3 |  | -2,9 -4,4 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| -5,1 |  |  |  |  |  |  | -0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,3 |  | -2,9 -4,4 |
|  |  |  |
|  |  |  |
### Indicateur synthétique de risque et de rendement
Fonds
-3,2
2,0
2,2
6,7
-20,0
Risque inférieur	Risque supérieur

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Indicador sintético de riesgo y remuneración (SRRI)
Fondo
-3,2
2,0
2,2
6,7
-20,0
Riesgo más bajo	Riesgo más alto
### Exposition aux émissions4
L’évaluation des émissions de carbone du portefeuille
- L’intensité de carbone moyenne pondérée est l’indicateur que nous utilisons pour rendre compte des émissions de CO₂ du fonds. Elle compare l’empreinte carbone du portefeuille à celle de l’indice, et met en évidence les sources de ces émissions.

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Análisis de emisiones4
Evaluación de las emisiones de carbono
- La intensidad media ponderada de carbono es el indicador que utilizamos para medir las emisiones de carbono del fondo. Contribuye a mostrar la huella de carbono del fondo en relación con el índice, así como a comprender la atribución de los resultados correspondientes a las emisiones.
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 2 jan 2003 | 3,48% | 2,09% | -4,90% | -0,65% | 6,73% | 5,75% | 9,36% | 5,84% |
| Indice Russell 1000 Value Net 30% PERFORMANCE ANNUELLE | 6,17% | 6,68% | -4,23% | 1,76% | 7,67% | 7,10% | 10,18% | 6,39% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 2 ene 2003 | 3,48% | 2,09% | -4,90% | -0,65% | 6,73% | 5,75% | 9,36% | 5,84% |
| Índice Russell 1000 Value Net 30% RENTABILIDAD ANUAL |  | 6,17% | 6,68% | -4,23% | 1,76% | 7,67% | 7,10% | 10,18% | 6,39% |
| (VL, rendement total) | Date de lancement | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ah (EUR) | 28 avr 2017 | -4,58% | -20,17% | -56,26% | -61,20% | -7,19% | -2,48% | 0,72% |
| Indice MSCI AC World Information Technology Net |  | 6,00% | -0,41% | -25,49% | -23,44% | 11,77% | 12,05% | 14,33% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ah (EUR) | 28 abr 2017 | -4,58% | -20,17% | -56,26% | -61,20% | -7,19% | -2,48% | 0,72% |
| Índice MSCI AC World Information Technology Net |  | 6,00% | -0,41% | -25,49% | -23,44% | 11,77% | 12,05% | 14,33% |
## DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Pays	% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Source : T. Rowe Price. T. Rowe Price utilise un dispositif de reporting spécifique pour les secteurs et aux industries de ce produit.

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA (15 PRINCIPALES)
País	% del Fondo Fondo vs. Índice de referencia comparativo
Fuente: T. Rowe Price. T. Rowe Price utiliza una estructura personalizada para la información sobre sectores e industrias en relación con este producto.
## DIVERSIFICATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT
% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de
comparaison
Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
Les notations de crédit des titres détenus par le fonds sont fournies par Moody's, Standard & Poor's et Fitch et sont converties dans la nomenclature Standard & Poor's. Lorsqu'une notation est disponible auprès des trois agences, la note médiane est utilisée. S'il existe deux notations, la notation la plus faible est utilisée et s’il n’en existe qu'une, celle-ci est utilisée. Si aucune notation n'est disponible, le titre est classé comme « Non noté » (NN). La notation du véhicule d'investissement sous-jacent est utilisée pour déterminer la solvabilité des swaps de défaut de crédit et des titres souverains. Le fonds n'est noté par aucune agence.

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DIVERSIFICACIÓN POR CALIDAD CREDITICIA
% del Fondo  Fondo vs. Índice de referencia
comparativo
Los datos del índice de referencia comparativo corresponden al índice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified.
Las calificaciones crediticias de los valores en los que el fondo está invertido son las proporcionadas tanto por Standard & Poor's y Moody's y Fitch, pero convertidas en la nomenclatura de Standard & Poor's. Cuando se dispone de calificación por las tres agencias, se utiliza la calificación media. Si hay dos clasificaciones, se utiliza la más baja y si hay una sola clasificación disponible, se utiliza dicha clasificación. Si no se dispone de una calificación, el valor se clasifica como 'sin calificación' (SC). La calificación del vehículo de inversión subyacente se utiliza para determinar la solvencia de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) y los títulos de deuda pública (TDP). El fondo no está calificado por ninguna agencia.
## DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
E.ON International Finance Services aux collectivités
03 jui 30	6,250	GBP	1,1
Avinor AS Compagnies aériennes
01 oct 30	0,750	EUR	1,1
Arion Banki HF	27 mai 24	0,625	EUR	1,1 Banque
Elisa OYJ
Autres télécommunications
Nationwide Building Society Banque
Blackstone Property Partners Europe
Titres de société d’investissement immobilier cotée
15 sep 27	0,250	EUR	1,0
25 jui 29	2,000	EUR	1,0
12 mar 29	1,750	EUR	1,0
Source : T. Rowe Price. T. Rowe Price utilise un dispositif de reporting spécifique pour les secteurs et aux industries de ce produit.

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL
Sector	% del Fondo Fondo vs. Índice de referencia comparativo
E.ON International Finance Suministros públicos
03 jun 30	6,250	GBP	1,1
Avinor AS	01 oct 30	0,750	EUR	1,1 Aerolíneas
Credit Agricole SA Actividades bancarias
Arion Banki HF Actividades bancarias
Chorus Ltd Comunicaciones fijas
Elisa OYJ
Otras telecomunicaciones
Nationwide Building Society Actividades bancarias
Blackstone Property Partners Europe
Valores de Fondos de inversión inmobiliaria de renta (REIT)
15 jul 25	2,700	EUR	1,1
27 may 24	0,625	EUR	1,1
05 dic 26	0,875	EUR	1,0
15 sep 27	0,250	EUR	1,0
25 jul 29	2,000	EUR	1,0
12 mar 29	1,750	EUR	1,0
Fuente: T. Rowe Price. T. Rowe Price utiliza una estructura personalizada para la información sobre sectores e industrias en relación con este producto.
| Émetteur | Échéance | Coupon(%) | % du Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 22 mar 24 | 0,125 | 16,2 |
| U.S. Treasury Notes | 31 jan 23 | 0,125 | 9,6 |
| U.S. Treasury Notes | 30 jui 23 | 0,125 | 8,8 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 15 avr 26	0,100	8,3 |
| Bond |  |  |  |
| U.S. Treasury Notes | 31 mar 23 | 0,125 | 6,1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 15 jan 23 | 0,125 | 4,2 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Emisor | Vencimiento | Bono(%) | % del fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 22 mar 24 | 0,125 | 16,2 |
| U.S. Treasury Notes | 31 ene 23 | 0,125 | 9,6 |
| U.S. Treasury Notes | 30 jun 23 | 0,125 | 8,8 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 15 abr 26	0,100	8,3 |
| Bond |  |  |  |
| U.S. Treasury Notes | 31 mar 23 | 0,125 | 6,1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 15 ene 23 | 0,125 | 4,2 |
| (VL, rendement total) | Date de lancement | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ah (CHF) | 28 avr 2017 | -4,73% | -20,25% | -56,14% | -61,09% | -7,34% | -2,65% | 0,49% |
| Indice MSCI AC World Information Technology Net |  | 5,84% | -0,31% | -25,54% | -23,50% | 11,51% | 11,66% | 13,99% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ah (CHF) | 28 abr 2017 | -4,73% | -20,25% | -56,14% | -61,09% | -7,34% | -2,65% | 0,49% |
| Índice MSCI AC World Information Technology Net |  | 5,84% | -0,31% | -25,54% | -23,50% | 11,51% | 11,66% | 13,99% |
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ah (CHF) | – | – | – | – | – | -7,74% | 19,08% | 63,08% | 25,39% | -61,09% |
| Indice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | – | – | -0,89% | 26,30% | 37,73% | 31,61% | -23,50% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ah (CHF) | – | – | – | – | – | -7,74% | 19,08% | 63,08% | 25,39% | -61,09% |
| Índice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | – | – | -0,89% | 26,30% | 37,73% | 31,61% | -23,50% |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A (EUR) | – | – | – | – | – | – | 6,73% | 25,95% | 27,61% | -18,35% |
| Indice Russell 1000 Growth Net 30% (EUR) | – | – | – | – | – | – | 10,06% | 27,45% | 28,53% | -8,66% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (EUR) | – | – | – | – | – | – | 6,73% | 25,95% | 27,61% | -18,35% |
| Índice Russell 1000 Growth Net 30% (EUR) | – | – | – | – | – | – | 10,06% | 27,45% | 28,53% | -8,66% |
| (VL, rendement total) | aoû 12 - aoû 13 | aoû 13 - aoû 14 | aoû 14 - aoû 15 | aoû 15 - aoû 16 | aoû 16 - aoû 17 | aoû 17 - aoû 18 | aoû 18 - aoû 19 | aoû 19 - aoû 20 | aoû 20 - aoû 21 | aoû 21 - aoû 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ax | – | – | – | – | – | – | – | 6,75% | 24,55% | -14,41% |
| Indice MSCI ACWI High Dividend Yield Net | – | – | – | – | – | – | – | 2,66% | 24,44% | -10,15% |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | ago 12 - ago 13 | ago 13 - ago 14 | ago 14 - ago 15 | ago 15 - ago 16 | ago 16 - ago 17 | ago 17 - ago 18 | ago 18 - ago 19 | ago 19 - ago 20 | ago 20 - ago 21 | ago 21 - ago 22 |
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| Clase Ax | – | – | – | – | – | – | – | 6,75% | 24,55% | -14,41% |
| Índice MSCI ACWI High Dividend Yield Net | – | – | – | – | – | – | – | 2,66% | 24,44% | -10,15% |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | -19,88% | 8,63% | 23,51% | -9,56% | 1,09% | -9,97% | 47,99% | -22,16% |
| Indice de référence lié (net) | – | – | -24,19% | 0,91% | 25,47% | -7,73% | 5,87% | -2,42% | 33,51% | -25,08% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | -19,88% | 8,63% | 23,51% | -9,56% | 1,09% | -9,97% | 47,99% | -22,16% |
| Referencia de rentabilidad neta vinculada | – | – | -24,19% | 0,91% | 25,47% | -7,73% | 5,87% | -2,42% | 33,51% | -25,08% |
La présente fiche d’information est publiée exclusivement à des fins marketing
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund — Classe A
En date du 31 août 2022

Translation (FRES, 2022-08-31):
Esta hoja informativa es para fines exclusivamente promocionales
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund — Clase A
A 31 agosto 2022