OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Répartition des actifs par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Sector GICS
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Salud	20.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consumo básico	19.19 |  |  |
| Financiero	17.76 |  |  |
| Industrial	12.54 |  |  |
| Servicios públicos	9.20 |  |  |
| Materiales	8.14 |  |  |
| Comunicación	7.02 |  |  |
| Tecnologías de la	1.71 información |  |
|  |  |
|  |
| Divisas	1.69 |  |  |
| Consumo	0.76 discrecional |  |
| Otros	1.06 |  |  |
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Suisse	27.06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni	24.17 |  |  |
| Allemagne	16.24 |  |  |
| France	11.47 |  |  |
| Finlande	4.91 |  |  |
| Espagne	4.57 |  |  |
| Suède	2.05 |  |  |
| Pays-Bas	1.99 |  |  |
| Italie	1.93 |  |  |
| Devises	1.69 |  |  |
| Autres	3.91 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Suiza	27.06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reino Unido	24.17 |  |  |
| Alemania	16.24 |  |  |
| Francia	11.47 |  |  |
| Finlandia	4.91 |  |  |
| España	4.57 |  |  |
| Suecia	2.05 |  |  |
| Países Bajos	1.99 |  |  |
| Italia	1.93 |  |  |
| Divisas	1.69 |  |  |
| Otros	3.91 |  |  |
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
| <5B	5.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	7.09 |  |  |
| 10B-20B	4.39 |  |  |
| 20B-30B	10.79 |  |  |
| 30B-50B	15.43 |  |  |
| 50B-100B	27.42 |  |  |
| >100B	27.22 |  |  |
| Autres	2.64 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	42.89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	28.24 |  |  |
| GBP	25.02 |  |  |
| SEK	2.12 |  |  |
| NOK	1.66 |  |
| DKK	0.04 |  |
| ZAR	0.01 |  |
| USD	0.01 |  |
| AUD	0.00 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total
| <5B	5.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	7.09 |  |  |
| 10B-20B	4.39 |  |  |
| 20B-30B	10.79 |  |  |
| 30B-50B	15.43 |  |  |
| 50B-100B	27.42 |  |  |
| >100B	27.22 |  |  |
| Otros	2.64 |  |  |


## en %	
Cartera 
| EUR	42.89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	28.24 |  |  |
| GBP	25.02 |  |  |
| SEK	2.12 |  |  |
| NOK	1.66 |  |
| DKK	0.04 |  |
| ZAR	0.01 |  |
| USD	0.01 |  |
| AUD	0.00 |  |
# Répartition des actifs par pays MSCI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| HKD | 22.95 | 22.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INR | 15.01 | 15.33 |  |
| TWD | 13.86 | 13.82 |  |
| KRW | 10.74 | 10.66 |  |
| BRL | 5.78 | 5.76 |  |
| Autres | 31.66 | 31.54 |  |

| Chine | 31.71 | 31.35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inde | 14.85 | 15.33 |  |
| Taiwan | 13.77 | 13.82 |  |
| Corée (Sud), République de | 10.71 | 10.66 |  |  |
|  |
|  |
| Brésil | 5.76 | 5.75 |  |
| Autres | 23.20 | 23.09 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por País MSCI
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
| HKD | 22.95 | 22.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INR | 15.01 | 15.33 |  |
| TWD | 13.86 | 13.82 |  |
| KRW | 10.74 | 10.66 |  |
| BRL | 5.78 | 5.76 |  |
| Otros | 31.66 | 31.54 |  |

| China | 31.71 | 31.35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| India | 14.85 | 15.33 |  |
| Taiwán | 13.77 | 13.82 |  |
| Corea del Sur, República de | 10.71 | 10.66 |  |  |
|  |
|  |
| Brasil | 5.76 | 5.75 |  |
| Otros | 23.20 | 23.09 |  |
# Politique d’investissement
Le fonds vise à générer des revenus ainsi qu'une croissance du capital, tout en cherchant à préserver le capital grâce à une diversification suffisante. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des contingent capital securities et d'autres instruments financiers subordonnés hybrides émis par des institutions financières. La notation de ces titres est généralement inférieure à «investment grade». L'accent est mis sur les banques et compagnies d’assurance bénéficiant d'une capitalisation solide, là où le risque accru du segment des petits crédits devrait être compensé par des rendements plus élevés. Afin de gérer risque et liquidité, le fonds se réserve la possibilité d'investir sur l'ensemble de la structure de capital (par exemple en ajoutant des obligations senior) et d'utiliser des produits financiers dérivés pour couvrir des positions existantes. Repositionnement au 9 décembre 2019 (ancien nom du fonds: Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund).

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El objetivo del fondo es generar tanto un crecimiento de ingresos como de capital al tiempo que busca preservar el capital a través de una diversificación adecuada. Para lograr este objetivo, el fondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de capital contingente y en otros instrumentos financieros subordinados híbridos emitidos por instituciones financieras. Estos valores tienen una calificación crediticia mayoritariamente inferior a grado de inversión. El foco principal se centra en bancos y compañías de seguros con una sólida capitalización bursátil, donde se espera que el riesgo adicional de este segmento de crédito inferior sea compensado con una mayor rentabilidad. Con el fin de gestionar el riesgo y la liquidez, el fondo mantiene la flexibilidad para invertir a través de estructuras de capital (p. ej., añadiendo bonos senior) y puede hacer uso de instrumentos financieros derivados para cubrir las posiciones existentes. Reposicionamiento al 9 de diciembre de 2019 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund).
# Répartition des actifs par monnaie de risque
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| USD	46.54	67.48 |  |
| --- | --- |
| EUR	22.59	9.51 |  |  |
|  |
| CAD	18.23	3.58 |  |  |
|  |
| MXN	4.11	- |  |  |
|  |
| GBP	3.38	4.56 |  |  |
|  |
|  |
| JPY	3.26	5.93 |  |  |
|  |
| CHF	1.35	3.27 |  |  |
|  |
| NOK	0.52	0.22 |  |
| AUD	0.03	2.17 |  |
|  |  |
| Autres	0.00	3.28 |  |
|  |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por riesgo cambiario
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
2 
El perfil de riesgo y beneficio del fondo muestra las variaciones de valor que habría sufrido una inversión en este fondo durante los últimos cinco años, para lo cual se utilizan datos de rendimiento simulados si faltara el historial. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que, por regla general, a mayor ganancia posible mayor pérdida posible. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo esté libre de riesgo.
3 

## Incluye centros de datos y torres de telefonía móvil.
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.09.2018, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -1.00 | -0.53 | -2.69 | 1.02 | n.a. | 2.71 |  | Volatilité portefeuille | 3.03 | 2.40 | n.a. | 2.38 |
| Indice de référence | 0.54 | 1.86 | 5.27 | 4.41 | n.a. | 4.78 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 1.89 2.56 | 2.12 2.36 | n.a. n.a. | 2.00 2.14 |
| Relatif net | -1.54 | -2.39 | -7.96 | -3.39 | n.a. | -2.07 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.09.2018, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la
- 2.40	sin datos	2.38	ocartera	Cartera neta	-1.00	-0.53	-2.69	1.02  sin datos	2.71Volatilidad del índice1.89	2.12	sin datos	2.00Indice de0.54	1.86	5.27	4.41  sin datos	4.78de referencia	referencia	


## Relativo neto	-1.54	-2.39	-7.96	-3.39 sin datos	-2.07

## Error de desviación	2.56	2.36	sin datos	2.14
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 10.58 | 5.98 | 3.36 | 5.29 | 9.26 | -2.28 | 11.12 | 13.01 | 4.74 | -11.96 |
| Indice de référence | 11.12 | 6.96 | 3.94 | 6.87 | 8.27 | -1.63 | 11.08 | 11.27 | 4.38 | -11.28 |
| Relatif net | -0.54 | -0.99 | -0.58 | -1.58 | 0.99 | -0.65 | 0.04 | 1.74 | 0.36 | -0.68 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | 10.58 | 5.98 | 3.36 | 5.29 | 9.26 | -2.28 | 11.12 | 13.01 | 4.74 | -11.96 |
| Indice de referencia | 11.12 | 6.96 | 3.94 | 6.87 | 8.27 | -1.63 | 11.08 | 11.27 | 4.38 | -11.28 |
| Relativo neto | -0.54 | -0.99 | -0.58 | -1.58 | 0.99 | -0.65 | 0.04 | 1.74 | 0.36 | -0.68 |
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	4.13
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	6.01% / 6.02% WAL to worst en années		5.89
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB+
Nombre de titres	257

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
Cartera
Duración modificada	4.13
Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento
6.01% / 6.02%
Calificación crediticia media ponderada lineal	BB+
Número de valores	257
posible
Vencimiento medio, en años	5.89
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Amérique latine	31.41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asie	24.86 |  |  |
| Moyen-Orient	20.79 |  |  |
| Europe	9.99 |  |  |
| Afrique	8.00 |  |  |
| Amérique du Nord	5.18 |  |  |
| Liquidités	-0.24 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por regiones
En % de la exposición económica total
en %	
Cartera 
| Latinoamérica	31.41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia	24.86 |  |  |
| Oriente Medio	20.79 |  |  |
| Europa	9.99 |  |  |
| África	8.00 |  |  |
| Norteamérica	5.18 |  |  |
| Liquidez	-0.24 |  |
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.08.2019, en %
2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	2.12	7.43	-4.80	-27.16

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
desde 01.08.2019, en %
2019	2020	2021	2022
Cartera neta	2.12	7.43	-4.80	-27.16
| Japon	18.51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	16.41 |  |  |
| Italie	12.14 |  |  |
| France	6.24 |  |  |
| Royaume-Uni	4.87 |  |  |
| Brésil	4.65 |  |  |
| Suisse	4.27 |  |  |
| Allemagne	3.59 |  |  |
| Turquie	3.56 |  |  |
| Devises	3.21 |  |  |
| Autres	22.55 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Japón	18.51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estados Unidos	16.41 |  |  |
| Italia	12.14 |  |  |
| Francia	6.24 |  |  |
| Reino Unido	4.87 |  |  |
| Brasil	4.65 |  |  |
| Suiza	4.27 |  |  |
| Alemania	3.59 |  |  |
| Turquía	3.56 |  |  |
| Divisas	3.21 |  |  |
| Otros	22.55 |  |  |
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.01.2010, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -3.48 | -0.39 | -14.67 | -2.37 | -0.41 | 1.95 |  | Volatilité portefeuille | 7.96 | 6.81 | 5.37 | 4.42 |
| Indice de référence | 0.29 | 0.80 | 1.80 | 1.69 | 2.40 | 3.53 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 0.27 7.94 | 0.22 6.82 | 0.32 5.35 | 2.20 4.53 |
| Relatif net | -3.77 | -1.19 | -16.47 | -4.06 | -2.81 | -1.58 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.01.2010, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 7.96	6.81	5.37	4.42

## 	ocartera	

## Cartera neta	-3.48	-0.39	-14.67	-2.37	-0.41	1.95

## Volatilidad del índice

## 0.27	0.22	0.32	2.20

## Indice de

## 0.29	0.80	1.80	1.69	2.40	3.53

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-3.77	-1.19	-16.47	-4.06	-2.81	-1.58

## Error de desviación	7.94	6.82	5.35	4.53
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.07.2016, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -10.35 | -4.20 | -37.23 | 1.06 | 3.88 | 9.50 |  | Volatilité portefeuille | 28.37 | 25.77 | 23.42 | 21.52 |
| Indice de référence | -9.23 | -7.54 | -20.30 | 4.37 | 5.36 | 7.90 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 20.71 10.64 | 19.70 11.13 | 17.33 10.18 | 15.68 9.69 |
| Relatif net | -1.12 | 3.33 | -16.93 | -3.32 | -1.48 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.07.2016, en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 7.43 | 46.71 | -6.10 | 29.78 | 35.05 | 11.40 | -38.96 |
| Indice de référence | 6.80 | 22.39 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -27.00 |
| Relatif net | 0.63 | 24.32 | 2.61 | 1.37 | 19.75 | -13.30 | -11.96 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.07.2016, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 28.37	25.77	23.42	21.52

## 	ocartera	

## Cartera neta	-10.35	-4.20	-37.23	1.06	3.88	9.50

## Volatilidad del índice

## 20.71	19.70	17.33	15.68

## Indice de

## -9.23	-7.54	-20.30	4.37	5.36	7.90

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-1.12	3.33	-16.93	-3.32	-1.48	1.61

## Error de desviación	10.64	11.13	10.18	9.69
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.07.2016, en % |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 7.43 | 46.71 | -6.10 | 29.78 | 35.05 | 11.40 | -38.96 |
| Indice de referencia | 6.80 | 22.39 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -27.00 |
| Relativo neto | 0.63 | 24.32 | 2.61 | 1.37 | 19.75 | -13.30 | -11.96 |
Remarque: Le chiffre total de l'intensité carbone indiqué dans cette section peut être supérieur au total du graphique de ventilation, car le chiffre est normalisé et les poids réels sont gonflés en raison d'une couverture de données limitée. Pour plus d’informations sur la méthodologie de MSCI concernant les points de données ESG répertoriés ci-dessus, veuillez vous reporter au glossaire.
3 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-09-30):
Nota: La cifra de intensidad de carbono total que se muestra en esta sección puede ser superior al total del gráfico de desglose. Esto se debe a que la cifra está normalizada y los pesos reales están inflados debido a la limitada cobertura de datos. Para obtener más información sobre la metodología de MSCI para los datos ESG indicados anteriormente, consulte el glosario.
3 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Risques
Les obligations contingentes représentent un investissement attrayant, sous réserve d'une évaluation correcte des risques qui y sont associés. Toutefois, les investisseurs doivent être disposés et en mesure de subir des pertes substantielles (voir page 7 pour plus de détails).

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Riesgos
Los «CoCo» representan una atractiva inversión siempre y cuando se evalúen adecuadamente los riesgos asociados. Sin embargo, los inversores deben estar dispuestos y estar en condiciones de aceptar pérdidas importantes. (Véase la página 7 para más detalles).

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
| Caractéristiques ESG |  |
| --- | --- |
| Indice de référence ESG | Critères d’exclusion | Intégration de critères ESG | Vote par procuration | Engagement	Objectif d’investissement durable |
| □ |  |  | □ | 	 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Características de ESG |  |
| --- | --- |
| Índice de referencia de ESG | Criterios de exclusión | Integración ESG | Votación por delegación | Compromiso	Objetivo de inversión sostenible |
| □ |  |  | □ | 	 |
| Vue d’ensemble des critères ESG Selon la méthodologie MSCI ESG | Portefeuille |
| --- | --- |
| Notation ESG | AAA |
| Score qualité ESG | 10.00 |
| Score environnemental | 7.78 |
| Score social | 4.94 |
| Score de gouvernance | 6.50 |
| Couverture pour rating/score | 92.78% |
| Moyenne pondérée intensité carbone (tonnes d’ém. CO2 / mio.$ de C.A.) | 2.72 |
| Couverture pour Intensité Carbone | 92.78% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Resumen ESG Según la metodología MSCI ESG | Cartera |
| --- | --- |
| Calificación ESG | AAA |
| Puntuación de calidad ESG | 10.00 |
| Puntuación medioambiental | 7.78 |
| Puntuación social | 4.94 |
| Puntuación de gobernanza | 6.50 |
| Cobertura para calificación/puntuación | 92.78% |
| Intensidad del carbono, promedio ponderado (toneladas de CO2/ventas en millones USD) | 2.72 |
| Cobertura de intensidad de carbono | 92.78% |
| Vert	35.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jaune	36.63 |  |  |
| Orange	20.43 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Verde	35.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amarillo	36.63 |  |  |
| Naranja	20.43 |  |  |
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2021, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -10.63 | -5.32 | -34.34 | n.a. | n.a. | -24.88 |  | Volatilité portefeuille | 23.67 | n.a. | n.a. | 20.20 |
| Indice de référence | -9.56 | -8.40 | -22.49 | n.a. | n.a. | -8.79 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 20.91 8.77 | n.a. n.a. | n.a. n.a. | 18.37 8.87 |
| Relatif net | -1.07 | 3.08 | -11.84 | n.a. | n.a. | -16.09 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2021, en % |
|  | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -3.73 | -33.96 |
| Indice de référence | 21.18 | -28.66 |
| Relatif net | -24.92 | -5.30 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2021, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 23.67	sin datos	sin datos	20.20

## 	ocartera	

## Cartera neta	-10.63	-5.32	-34.34  sin datos  sin datos	-24.88

## Volatilidad del índice

## 20.91	sin datos	sin datos	18.37

## Indice de

## -9.56	-8.40	-22.49  sin datos  sin datos	-8.79

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-1.07	3.08	-11.84 sin datos sin datos	-16.09

## Error de desviación	8.77	sin datos	sin datos	8.87
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.03.2021, en % |
|  | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | -3.73 | -33.96 |
| Indice de referencia | 21.18 | -28.66 |
| Relativo neto | -24.92 | -5.30 |
# Répartition des actifs - par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Desglose de activos – por Sector GICS
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Consumo discrecional | 5.55 |
| --- | --- |
| Consumo básico | 5.54 |
| Servicios públicos | 4.34 |
| Inmobiliario | 4.12 |
| Salud | 3.07 |
| Otros | 1.68 |
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 100'408'937 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, EUR 4'977'784 | NAV classe de parts, EUR 991.60 | Commissions de gestion p.a. 1 0.70% |
| Rendement (net) MTD -0.75% | Rendement (net) QTD -0.84% | Rendement (net) YTD -20.72% |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Información sobre el fondo Renta variable |
| --- |
| 100'408'937 Valor total neto del fondo en USD |
| Activo neto total clase de acciones, EUR 4'977'784 | Valor liquidativo clase de acciones, EUR 991.60 | Gastos de gestión 1 0.70% |
| Rendimiento MTD (neto) -0.75% | Rendimiento QTD (neto) -0.84% | Rendimiento YTD (neto) -20.72% |
| Australie	17.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chine	16.94 |  |  |
| Taïwan (Chine)	13.51 |  |  |
| Inde	12.13 |  |  |
| Corée (Sud), République de	11.52 |  |
|  |  |
|  |
| Singapour	7.17 |  |  |
| Indonésie	6.30 |  |  |
| Thaïlande	5.39 |  |  |
| Royaume-Uni	3.52 |  |  |
| Liquidités	2.85 |  |  |
| Autres	3.49 |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Australia	17.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| China	16.94 |  |  |
| Taiwán (China)	13.51 |  |  |
| India	12.13 |  |  |
| Corea del Sur, República de	11.52 |  |
|  |  |
|  |
| Singapur	7.17 |  |  |
| Indonesia	6.30 |  |  |
| Tailandia	5.39 |  |  |
| Reino Unido	3.52 |  |  |
| Efectivo	2.85 |  |  |
| Otros	3.49 |  |  |
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Secteur GICS |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.44% | Technologie de l’information |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.70% | Financiers |
| BANK CENTRAL ASIA | 3.50% | Financiers |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.10% | Communications |
| RIO TINTO LTD | 3.06% | Matériaux |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 2.86% | Financiers |
| TELKOM INDONESIA | 2.80% | Communications |
| AIA GROUP LTD | 2.77% | Financiers |
| SK TELECOM LTD | 2.74% | Communications |
| PARKWAY LIFE REIT TRUST | 2.70% | Immobilier |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| 10 posiciones principales |  |
| --- | --- |
| Nombre del instrumento | Cartera | Sector GICS |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.44% | Tecnologías de la información |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.70% | Financiero |
| BANK CENTRAL ASIA | 3.50% | Financiero |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.10% | Comunicación |
| RIO TINTO LTD | 3.06% | Materiales |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 2.86% | Financiero |
| TELKOM INDONESIA | 2.80% | Comunicación |
| AIA GROUP LTD | 2.77% | Financiero |
| SK TELECOM LTD | 2.74% | Comunicación |
| PARKWAY LIFE REIT TRUST | 2.70% | Inmobiliario |
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.04.2017, en %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	24.20	-9.74	24.89	30.94	9.18	-40.99

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.04.2017, en %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	24.20	-9.74	24.89	30.94	9.18	-40.99
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.11.2019, en %

## 2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	9.41	22.98	18.97	-29.54

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.11.2019, en %

## 2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	9.41	22.98	18.97	-29.54
# Répartition des actifs par secteur
## En % de l'exposition économique

## Amélioration de la productivité Tâches sales, dangereuses et

## répétitives

## Amélioration de la qualité de vie

## Liquidités/équivalents de liquidités

## Portefeuille

## 53.7%

## 29.9%

## 12.3%

## 3.9%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por sector
## En % de la exposición económica

## Mejora de la productividad Tareas sucias,

## peligrosas y tediosas

## Mejora de la calidad de vida

## Efectivo/equivalentes de efectivo

## Cartera

## 53.7%

## 29.9%

## 12.3%

## 3.9%