OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Commission de performance
Sauf pour les Catégories de base de Parts X, qui ne supportent jamais de commission de performance, les Porteurs de Parts sont invités à prendre note du fait que dans le cas des Compartiments « Epsilon Fund - Euro Bond », « Epsilon Fund – Euro Q-Equity », « Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return », « Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced », « Epsilon Fund - Q-Flexible », « Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution » et « Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy », la Société de gestion est en droit de percevoir une commission de performance, dont l’existence et le montant sont déterminés dans les fiches des Compartiments. La commission de performance, le cas échéant, est payée sur une base annuelle, le premier Jour d’évaluation de l’année calendaire suivante.
Il ne sera pas procédé à l’émission de l’ensemble des Catégories de Parts dans chacun des Compartiments existants. Cependant, les investisseurs doivent se reporter au site Internet de la Société de gestion (www.eurizoncapital.com) pour les détails actuels concernant les Catégories de Parts qui sont en circulation.

Translation (FRES, 2022-01-01):
Comisión de rentabilidad
Salvo en las Participaciones de la Clase Base X, que nunca conlleva una comisión de rentabilidad, los Partícipes deben tener en cuenta que, en el caso de los Compartimentos “Epsilon Fund – Euro Bond”, “Epsilon Fund – Euro Q-Equity”, “Epsilon Fund – Emerging Bond Total Return”, “Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced”, “Epsilon Fund – Q- Flexible”, “Epsilon Fund – Enhanced Constant Risk Contribution” y “Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy”, la Sociedad Gestora tiene derecho a recibir una comisión de rentabilidad, cuya existencia e importe se especifica en las fichas de los Compartimentos. La comisión de rentabilidad, si la hubiere, se pagará de forma anual, el primer Día de Valoración del año natural siguiente.
No todas las Clases de Participaciones se emitirán en cada Compartimento existente. Sin embargo, los inversores deberían consultar el sitio web de la Sociedad Gestora (www.eurizoncapital.com) para recibir detalles actualizados sobre qué Clases de Participaciones se emiten.
# Le présent addendum, daté de mai 2022, doit être lu conjointement avec le Prospectus daté de janvier 2022 de BlueBay Funds (le « Fonds ») et fait partie intégrante de ce Prospectus. Le présent addendum ne peut être distribué séparément.
Tous les termes commençant par une majuscule et utilisés dans le présent addendum auront le sens qui leur est attribué dans le Prospectus.
L’objectif du présent addendum est de modifier l’indice de référence du BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund (le « Compartiment ») tel qu’indiqué à l’Annexe 1 du Prospectus.
L’indice de référence de ce Compartiment passera de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return Index, non couvert contre le dollar américain, à l’indice Bloomberg Global Treasury Total Return Index, couvert contre le dollar américain.
Nous invitons les investisseurs intéressés à lire le Prospectus et le présent addendum, tel que modifié ponctuellement, avant de prendre une décision en matière d’investissement.

Translation (FRES, 2022-05-01):
# Este apéndice, con fecha de mayo de 2022, se debe leer conjuntamente con el Folleto con fecha de enero de 2022 de BlueBay Funds (el “Fondo”) y forma parte integral del mismo. Este apéndice no se puede distribuir por separado.
Los términos en mayúsculas que se utilizan en el presente apéndice tendrán el mismo significado que se les atribuye en el Folleto.
El objetivo de este apéndice es modificar el índice de referencia del BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund (el “Subfondo”) tal como se indica en el Apéndice 1 del Folleto.
El índice de referencia para este Subfondo cambiará del Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return Index, sin cobertura en USD, al Bloomberg Global Treasury Total Return Index, con cobertura en USD.
Se recomienda a los inversores potenciales leer el Folleto y este apéndice, en sus versiones modificadas periódicamente, antes de tomar una decisión de inversión.
Aux termes des statuts, le Conseil d’administration peut décider de créer, dans chaque Compartiment, une ou plusieurs Catégories dont les actifs seront couramment investis conformément à la politique d’investissement propre au Compartiment concerné, étant entendu qu’une structure particulière de frais de vente ou de rachat, une structure de commissions, un montant de souscription minimale ou une politique de dividendes distincte pourra être appliquée à chaque Catégorie. Une valeur liquidative distincte, qui différera en conséquence de ces facteurs variables, sera calculée pour chaque Catégorie. Si une ou plusieurs Catégories ont été créées dans le même Compartiment, les règles de répartition énoncées plus haut s’appliqueront, de la manière appropriée, à ces Catégories. Le Conseil d’administration se réserve le droit d’appliquer des critères supplémentaires, si besoin.
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## Détermination de la valeur liquidative des Actions

Translation (FRES, 2022-05-01):
Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos, el Consejo de Administración podrá decidir crear, dentro de cada Subfondo, una o más Clases cuyos activos se invertirán conjuntamente de acuerdo con las políticas de inversión específicas del Subfondo considerado, pero que, no obstante, podrán presentar la estructura de comisiones de suscripción y reembolso, la estructura de gastos, los importes de suscripción mínimos, la política de dividendos y las restantes características diferenciadoras que el Consejo de Administración oportunamente determine para cada una de dichas Clases. Para cada Clase se calculará un valor liquidativo independiente, que diferirá por el efecto de los factores anteriormente enumerados. Si se crearan una o más Clases dentro de un Subfondo, las normas de asignación anteriormente establecidas serán aplicables, según corresponda, a dichas Clases. El Consejo de Administración se reserva el derecho de aplicar otros criterios, según proceda.
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## Cálculo del Valor Liquidativo de las Acciones
Si, pour quelque raison que ce soit, la valeur liquidative d’une Catégorie a diminué pour atteindre le montant considéré par le Conseil d’administration (dans l’intérêt des Actionnaires) comme un niveau minimum afin qu’elle puisse être gérée efficacement, ou ne l’a jamais atteint, pour toute autre raison relatée dans le Prospectus, le Conseil d’administration peut décider de réaffecter les actifs et les passifs de cette Catégorie à une ou plusieurs catégories du Fonds et de redésigner les actions de cette/ces Catégorie(s) concernée(s) comme appartenant à une/de telle(s) autre(s) catégorie(s) (suite à une scission ou une consolidation si nécessaire, et au paiement des sommes correspondant à toute fraction d’action due aux actionnaires). Les Actionnaires de la Catégorie concernée seront informés de la réorganisation par un avis et/ou par n’importe quel autre moyen comme l’exigent ou le permettent les lois et les réglementations en vigueur.
Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d’administration au paragraphe précédent, les Actionnaires peuvent décider d’une telle réorganisation par le biais d’une résolution prise à l’assemblée générale des Actionnaires de la Catégorie concernée. Les raisons et le processus de réorganisation seront indiqués sur l’avis de convocation à l’assemblée générale des Actionnaires. Cette assemblée générale adoptera la résolution avec un quorum de la moitié du capital social de la Catégorie concernée avec une majorité d’au moins deux tiers des votes valablement exprimés à l’assemblée.
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## Liquidation du Fonds

Translation (FRES, 2022-05-01):
En caso de que, por alguna razón, el valor liquidativo de una Clase haya disminuido o no haya alcanzado una cantidad determinada por el Consejo de Administración (en interés de los Accionistas) como el nivel mínimo para que dicha Clase opere de manera eficiente o por cualquier otro motivo dispuesto en el Folleto, el Consejo de Administración podrá decidir reasignar los activos y pasivos de dicha Clase a los de una o más clases dentro del Fondo y volver a designar las acciones de la(s) Clase(s) interesada(s) como acciones de dicha Clase o Clases (después de una división o consolidación, de ser necesario, y el pago a los Accionistas del importe correspondiente a cualquier derecho a fracciones de acciones). Se le informará al Accionista de la Clase en cuestión de la reestructuración mediante un aviso y/o de cualquier otra forma que exijan o permitan las leyes y reglamentos aplicables.
Sin perjuicio de las facultades conferidas al Consejo de Administración mencionadas en el párrafo precedente, los Accionistas podrán decidir dicha reestructuración mediante resolución adoptada en la junta general de Accionistas de la Clase pertinente. El aviso de convocatoria a la junta general de accionistas indicará los motivos y el proceso de la reestructuración. Dicha junta general decidirá mediante resolución tomada con un quórum de la mitad del capital social de la Clase pertinente con una mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos de manera válida en la junta.
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## Liquidación del Fondo
## Toutes les actions remboursées peuvent être annulées.
La clôture ou la liquidation d’un Compartiment ou d’une Catégorie n’aura aucune influence sur l’existence d’un autre Compartiment ou d’une autre Catégorie. La décision de clôturer et de liquider le dernier Compartiment du Fonds entraînera la dissolution et la liquidation de celui-ci.
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## Fusion du Fonds ou de ses Compartiments

Translation (FRES, 2022-05-01):
## Toda acción reembolsada podrá ser cancelada.
La disolución y liquidación de un Subfondo o Clase no influirá de modo alguno sobre la existencia de cualquier otro Subfondo o Clase. La decisión de disolver y liquidar el último Subfondo existente en el Fondo dará lugar a la disolución y liquidación del Fondo.
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## Fusión del Fondo o sus Subfondos
## Le Dépositaire s’engage également, en vertu de la Loi de 2010, à :
- veiller à ce que la vente, l’émission, la conversion, le rachat et l’annulation d’Actions soient effectués dans le respect deslois luxembourgeoises et des Statuts ;
- veiller à ce que la valeur liquidative des actions soit calculée dans le respect des lois luxembourgeoises et des Statuts ;
- exécuter les instructions du Conseil d’administration, sauf si elles sont contraires aux lois luxembourgeoises ou auxStatuts ;
- veiller à ce que lors de transactions impliquant les actifs du Fonds, la contrepartie lui soit remise dans les délais d’usage et
- veiller à ce que le revenu du Fonds soit affecté conformément aux lois luxembourgeoises et aux Statuts.

Translation (FRES, 2022-05-01):
## Asimismo, el Depositario deberá, de acuerdo con la Ley de 2010:
- garantizar que las operaciones de venta, emisión, conversión, recompra y amortización de Acciones cumplen con las leyes luxemburguesas y los Estatutos;
- garantizar que el valor liquidativo de las acciones se calcule de acuerdo con las leyes luxemburguesas y los Estatutos;
- llevar a cabo las instrucciones del Consejo de Administración, salvo que entren en conflicto con las leyes luxemburguesas o los Estatutos;
- garantizar que, en las operaciones sobre los activos del Fondo, se le remita la correspondiente contraprestación en los plazos de liquidación habituales; y
- garantizar que los resultados del Fondo se aplican de conformidad con lo previsto en las leyes luxemburguesas y en los Estatutos.
De manière générale, le Gestionnaire d’investissement vise à prendre en compte les Facteurs de durabilité et les Risques en matière de durabilité lorsqu’il investit pour le compte des Compartiments. Les Compartiments sensibles aux critères ESG et axés sur les critères ESG visent à identifier et à intégrer au minimum les Risques en matière de durabilité dans la décision d’investissement et, de fait, satisfont aux conditions stipulées sous l’Article 6.
Pour les Compartiments sensibles aux critères ESG, si les Risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus de prise de décision d’investissement, leurs investissements ne prennent pas en compte les critères de l’UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.
Pour les Compartiments axés sur les critères ESG, les Facteurs de durabilité sont intégrés afin d’investir dans des émetteurs qui observent des pratiques ESG appropriées et, à ce titre, ont une orientation ESG. Les détails sur la manière dont les Compartiments axés sur les critères ESG répondent aux dispositions des Articles 8 ou 9 du SFDR sont disponibles dans l’Annexe correspondante de chaque Compartiment.
Le tableau suivant détaille la classification de chaque Compartiment au titre du SFDR et la classification de « Compartiment sensible aux critères ESG » / « Compartiment axé sur les critères ESG » associée par la Société de gestion :

Translation (FRES, 2022-05-01):
En general, el Gestor de Inversiones tiene como objetivo considerar los Factores de sostenibilidad y los Riesgos de sostenibilidad al invertir en representación de los Subfondos. Los Subfondos respetuosos con criterios ESG y los que se rigen por principios ESG tienen como objetivo identificar e incorporar como mínimo los Riesgos de sostenibilidad en la decisión de inversión y, en consecuencia, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 6.
En el caso de los Subfondos respetuosos con criterios ESG, aunque los Riesgos de sostenibilidad están integrados en el proceso de toma de decisiones de inversión, sus inversiones no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.
En el caso de los Subfondos que se rigen por principios ESG, los Factores de sostenibilidad se incorporan para invertir en emisores que siguen prácticas ESG adecuadas y, como tales, se centran en cuestiones ESG. Los detalles de cómo los Subfondos que se rigen por principios ESG cumplen los criterios de los artículos 8 o 9 del SFDR pueden encontrarse en el Anexo correspondiente de cada Subfondo.
En la siguiente tabla se detalla la clasificación de cada Subfondo de acuerdo con el SFDR y su correspondiente clasificación de ”Subfondo respetuoso con criterios ESG”/“Subfondo que se rige por principios ESG” por parte de la Sociedad Gestora:
## Risques généraux
- Risque de taux d’intérêtLorsque les taux d’intérêt nominaux augmentent, il est probable que la valeur des titres à revenu fixe détenus par un Compartiment diminue. Les titres à duration plus longue tendent à être plus sensibles aux variations des taux, ce qui les rend généralement plus volatils que les titres à duration plus courte. On peut décrire un taux d’intérêt nominal comme la somme d’un taux d’intérêt réel et d’un taux d’inflation attendu. Les titres indexés sur l’inflation perdent de la valeur quand les taux d’intérêt réels augmentent. Dans certains environnements de taux d’intérêt, comme dans le cas où les taux d’intérêt réels augmentent plus vite que les taux d’intérêt nominaux, les titres indexés sur l’inflation peuvent subir de plus lourdes pertes que les autres titres à revenu fixe à duration similaire.
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## Risque de crédit de contrepartie

Translation (FRES, 2022-05-01):
## Riesgos generales
- Riesgo de tipo de interésA medida que los tipos de interés aumentan, es probable que disminuya el valor de los valores de renta fija mantenidos en un Subfondo. Los valores a largo plazo tienen tendencia a ser más sensibles a los cambios en los tipos de interés, lo que los hace, por lo general, más volátiles que los valores a corto plazo. El tipo de interés nominal se obtiene a partir de la suma del tipo de interés real y la tasa de inflación esperada. Los valores indexados a la inflación disminuyen su valor cuando suben los tipos de interés reales. En ciertos entornos de tipo de interés, como cuando los tipos de interés real suben más deprisa que los tipos de interés nominal, es posible que los valores indexados a la inflación sufran mayores pérdidas que otros valores de renta fija con duraciones similares.
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## Riesgo de crédito de la contraparte
La valeur d’un Compartiment peut baisser en raison de facteurs affectant le marché en général ou des secteurs d’activités particuliers représentés sur les marchés. La valeur d’un titre détenu par un Compartiment peut diminuer en raison d’une modification réelle ou perçue de la situation du marché en général, qui n’est pas particulièrement liée à une société spécifique, comme une conjoncture défavorable, réelle ou perçue, des variations des perspectives générales de bénéfices des entreprises, des variations des taux d’intérêt ou de change ou un sentiment défavorable des investisseurs en général. Elle peut également diminuer en raison de facteurs qui affectent un ou plusieurs secteurs d’activité en particulier, comme des pénuries de main-d’œuvre ou l’augmentation des coûts de production et la situation de la concurrence au sein d’un secteur d’activité. En période de repli généralisé de l’économie, plusieurs catégories d’actifs peuvent perdre de la valeur simultanément. Les crises économiques peuvent être difficiles à prédire en raison de la spéculation sur les facteurs inflationnistes, fiscaux et monétaires.
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## Risque de l’émetteur

Translation (FRES, 2022-05-01):
El valor de un Subfondo puede disminuir debido a factores que afecten a las condiciones del mercado en general o a sectores específicos representados en los mercados. El valor de un título mantenido en un Subfondo puede rebajarse debido a un cambio real o percibido en las condiciones generales de mercado que no esté específicamente relacionado con una sociedad en concreto, como condiciones económicas adversas reales o percibidas, cambios en las perspectivas generales de los beneficios empresariales, variaciones en los tipos de interés o de cambio o un sentimiento adverso del inversor en general. El declive también puede producirse debido a factores que afecten a un sector o sectores concretos, como escasez de mano de obra o aumento en los costes de producción e incremento de la competencia dentro de un sector. Durante una recesión general en la economía, el valor de las clases de activos múltiples puede disminuir simultáneamente. Las recesiones económicas pueden ser difíciles de predecir debido a la especulación en factores inflacionarios, fiscales y monetarios.
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## Riesgo del emisor
## Selon le type de couverture de devise de la catégorie d’actions, un Compartiment peut conclure des transactions de change pour se couvrir contre :
- une variation des taux de change susceptible de provoquer une baisse de la valeur d’une Catégorie libellée dans une autre devise que la Devise de référence du Compartiment. Pour ce faire, le Compartiment conclurait un contrat à terme portant sur la vente de la Devise de référence du Compartiment en échange de la devise dans laquelle la Catégorie est libellée ; ou
- une variation des taux de change susceptible de provoquer une baisse de la valeur d’une Catégorie exposée aux devises de l’indice de référence du Compartiment en question autre que la devise de la Catégorie. Pour ce faire, le Compartiment conclurait des contrats à terme portant sur la vente des devises hors Catégorie de l’indice de référence du Compartiment en échange de la devise dans laquelle la Catégorie est libellée. Ceci s’applique aux Catégories BHedged, telles que décrites au point 7.3 « Descriptions des Catégories, admissibilité à la détention d’Actions, montants minimaux de souscription et de détention ».

Translation (FRES, 2022-05-01):
## Según el tipo de cobertura monetaria de la clase de acciones, un Subfondo podrá efectuar operaciones de cambio de divisas al objeto de cubrirse frente a:
- las variaciones de los tipos de cambio susceptibles de reducir el valor de una Clase denominada en una moneda distinta de la Moneda de Referencia del Subfondo. A tal efecto, un Subfondo podrá celebrar un contrato a plazo para vender la Moneda de Referencia del Subfondo a cambio de la divisa en la que esté denominada la Clase; o
- las variaciones de los tipos de cambio susceptibles de reducir el valor de una Clase expuesta a monedas de referencia del Subfondo pertinente y no a la moneda de la Clase. A tal efecto, un Subfondo podrá celebrar contratos a plazo para vender las monedas que no pertenezcan a la Clase de Referencia del Subfondo a cambio de la moneda en la que esté denominada la Clase. Esto se aplica en el caso de las Clases “B Cubierta”, tal como se describe en el punto 7.3 “Descripción de las Clases, requisitos de admisibilidad como suscriptor de Acciones e importes de suscripción e inversión mínimos”.
Dans certaines juridictions, l’interprétation et l’application des lois et règlements et l’exécution des droits des actionnaires en vertu de ces lois et règlements peuvent s’accompagner d’incertitudes substantielles. En outre, il peut exister des différences entre les normes comptables et d’audit, les pratiques en matière de présentation de l’information et les obligations de divulgation et les normes et pratiques généralement admises au plan international. Certains des Compartiments peuvent être soumis à des retenues fiscales à la source et d’autres taxes. Les lois et réglementations fiscales des différents pays sont en évolution constante et peuvent être modifiées avec effet rétroactif. L’interprétation et l’applicabilité de la législation et de la réglementation fiscales par les autorités fiscales de certaines juridictions ne sont pas cohérentes ni transparentes et peuvent varier d’une région à l’autre.
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## Conflits d’intérêts

Translation (FRES, 2022-05-01):
En algunas jurisdicciones, la interpretación y la aplicación de las leyes y los reglamentos y la aplicación de los derechos de los accionistas en virtud de dichas leyes y reglamentos pueden entrañar incertidumbres significativas. Asimismo, pueden existir diferencias entre los principios contables y de auditoría, las prácticas de generación de informes y los requisitos de divulgación y los generalmente aceptados internacionalmente. Algunos de los Subfondos pueden estar sujetos a retenciones y a otros impuestos. Las leyes y los reglamentos de cualquier país cambian constantemente, y pueden tener efectos retroactivos. La interpretación y aplicabilidad de la legislación y los reglamentos fiscales por parte de las autoridades tributarias en ciertas jurisdicciones no es coherente ni transparente y puede variar de región a región.
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## Conflictos de interés