# Share Class Details
## Inception Date

## 13 March 2014

## NAV

## CHF 163.16

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.03%

## Minimum Investment

## Initial: CHF 5,000,000

## Subsequent: CHF 1,000,000

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: IE00BJFL7Z48
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | 8.27% | 7.59% | 0.68% |  | Sig Combibloc Group AG | 4.42% |
| 3 Months | 10.62% | 11.20% | -0.58% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4.10% |
| 6 Months | -1.05% | -0.82% | -0.23% |  | Bâloise Holding AG | 3.98% |
| YTD | 8.27% | 7.59% | 0.68% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3.70% |
| 1 Year | -16.65% | -11.62% | -5.03% |  | Valiant Holding AG | 3.67% |
| 3 Years Annualised | 0.96% | 3.36% | -2.40% |  | Julius Baer Group Ltd | 3.65% |
| 5 Years Annualised | -1.18% | 5.77% | -6.95% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3.58% |
| 7 Years Annualised | 5.45% | 7.42% | -1.97% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3.33% |
| Since Inception Annualised | 5.66% | 6.74% | -1.08% |  | Holcim Ltd | 3.19% |
| Since Inception | 63.16% | 78.61% | -15.45% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3.16% |

| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 61.14% |  | Forward Yield | 2.49% |
| Number of Holdings | 42 |  | Historical Yield | 2.24% |
| Price/book | 2.02 |  | Weighted Ave. Market Cap (Million) | 13,599 |
| Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average) | 18.17 |  |  |  |
| Forward P/E (Weighted Harmonic Average) | 18.81 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Informazioni sulla Classe di Azioni
## Data di avvio

## 13 marzo 2014

## Valore quota

## CHF 163,16

## Spese Correnti

## 1,03%

## Investimento minimo

## Iniziale: CHF 5.000.000

## Successivo: CHF 1.000.000
Le performance passate non costituiscono necessariamente un’indicazione di performance future. Il valore degli investimenti e il reddito da loro generato può variare al ribasso come al rialzo in funzione delle oscillazioni dei mercati e dei tassi di cambio, e gli investitori potrebbero non recuperare la totalità dell’importo investito. I dati di performance del Fondo sono riportati al netto delle commissioni e si riferiscono alla classe di azioni CHF I Acc I dati indicano le performance su un massimo di cinque anni civili precedenti e da inizio anno (calcolate sulla base della variazione del NAV). Nel caso in cui la data di lancio della classe di azioni sia anteriore ai cinque anni precedenti, il grafico è riportato in base 100. Nel caso in cui il Fondo abbia un track record inferiore a cinque anni, i rendimenti sono indicati a partire dalla data di lancio del Fondo. Fonte: EFG Asset Management, Bloomberg. Dati al 31 gennaio 2023.

## Dividendi

## No

## Codici identificativi

## Codice ISIN: IE00BJFL7Z48
| Tabella dei rendimenti |  |  |  |  | 10 Titoli Principali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Indice di riferimento | Differenza |  | Titoli |  |
| 1 mese | 8,27% | 7,59% | 0,68% |  | Sig Combibloc Group AG | 4,42% |
| 3 mesi | 10,62% | 11,20% | -0,58% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4,10% |
| 6 mesi | -1,05% | -0,82% | -0,23% |  | Bâloise Holding AG | 3,98% |
| Da inizio anno | 8,27% | 7,59% | 0,68% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,70% |
| 1 anno | -16,65% | -11,62% | -5,03% |  | Valiant Holding AG | 3,67% |
| 3 anni annualizzati | 0,96% | 3,36% | -2,40% |  | Julius Baer Group Ltd | 3,65% |
| 5 anni annualizzati | -1,18% | 5,77% | -6,95% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3,58% |
| 7 anni annualizzati | 5,45% | 7,42% | -1,97% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3,33% |
| Dalla data di avvio annualizzato | 5,66% | 6,74% | -1,08% |  | Holcim Ltd | 3,19% |
| Dall’avvio | 63,16% | 78,61% | -15,45% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,16% |

| Indici finanziari |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 61,14% |  | Rendimento anticipato | 2,49% |
| Numero di sottostanti | 42 |  | Rendimento storico | 2,24% |
| Price/Book | 2,02 |  | Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni) | 13.599 |
| P/E del portafoglio (Media armonica ponderata) | 18,17 |  |  |  |
| Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata) | 18,81 |  |  |  |