# Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT
## CATEGORY: MULTI ASSET
Data as per 31 July 2023

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Flossbach
| 1.	Financials | 23.59 % |
| --- | --- |
| 2.	Information Technology | 18.90 % |
| 3.	Health Care | 16.83 % |
| 4.	 1  Consumer Staples | 15.59 % |
| 5.	Industrials | 11.10 % |
| 6.	Communication Services | 6.17 % |
| 7.	 2  Consumer Discretionary | 4.72 % |
| 8.	Materials | 3.11 % |
| Total | 100.01 % |

| AAA | 52.13 % |
| --- | --- |
| AA | 15.90 % |
| A | 11.61 % |
| BBB | 10.12 % |
| BB | 9.30 % |
| NR | 0.94 % |
| Total | 100.00 % |


## TOP 10 SECTORS FOR EQUITIES (IN %)	CREDIT RATING FOR BONDS (IN %)*	FUND MANAGEMENT
Source: Depositary and Flossbach von Storch, status: 31.07.23
1 
Consumer Staples: The Consumer Staples Sector comprises companies whose businesses are less sensitive to economic cycles. It includes manufacturers and distributors of food, beverages and tobacco and producers of non-durable household goods and personal products. It also includes food & drug retailing companies as well as hypermarkets and consumer super centers.
2 
Consumer Discretionary: The Consumer Discretionary Sector encompasses those businesses that tend to be the most sensitive to economic cycles. Its manufacturing segment includes automotive, household durable goods,
Source: Depositary and Flossbach von Storch, status: 31.07.23
* Further information about asset ratings is available from the Management Company. A simplified rating scale is used when determining the rating category. Tendencies (+/-) are not taken into account. No convertible bonds. The credit rating of fixed-income securities, whereby the rating agencies (e.g. S&P, Moody's, etc.) certify a good to very good creditworthiness. For these bonds, it is assumed that the risk of default is lower than for bonds with a low credit rating. "Default" refers to a company that is no longer able to make interest payments or repay the initial investment. In general, this rating ranges from AAA to D (as defined by S&P), where AAA is the highest credit quality, D is the lowest, which could be considered a default. Nevertheless, some securities are not rated by the rating agencies (NR). For these, an internal rating will be established. This follows the same ranking as the external ratings (AAA to D). The

### Stephan Scheeren
Fund manager
at Flossbach von Storch since 2008.

### Dr. Tobias Schafföner
Head of Multi-Asset at Flossbach von Storch since 2012.

### Julian-Benedikt Hautz
Fund manager
at Flossbach von Storch since 2017.
leisure equipment and textiles & apparel. The services segment includes hotels, restaurants and other leisure facilities, media production and services, and consumer retailing and services.

## ASSET ALLOCATION AND FLUCTUATION MARGIN (IN %)
management company emphasises that it does not
rely exclusively or automatically on external ratings in the management of the Fund, but always carries out its own risk assessment. The selected securities are subject to a detailed credit quality assessment. To determine the credit quality, the following points are analysed: the company and market environment, management and transparency, operational and financial success, and the balance sheet.

## GENERAL SUSTAINABILITY APPROACH AT FLOSSBACH VON STORCH
Flossbach von Storch acts according to a comprehensive understanding of sustainability and integrates ESG (Environment, Social and Governance) factors firmly into its proprietary investment process. The in-house research department thoroughly examines the quality of each new investment idea on the basis of a fundamental company analysis. Only if a company generates returns in the long term and there are no serious ESG conflicts does an investment idea become a potential investment. In this context, particular importance is attached to long-term corporate governance (G) with integrity. It allows conclusions to be drawn about the observance of all ESG factors.
You can find more information on the topic of sustainability at:
www.fvsinvest.lu/investing-sustainably

## SUB-FUND SPECIFIC EXCLUSION CRITERIA
Current weighting	Range
3	
Source: Depositary and Flossbach von Storch, status: 31.07.23
- Outlawed weapons (revenue threshold > 0%)
- Weapons (revenue threshold > 10%)
- Tobacco production (revenue threshold > 5%)
- Alcohol production (revenue threshold > 5%)
- Gambling (revenue threshold > 5 %)
- Coal (revenue threshold > 30 %)
- Companies that have committed serious violations without a positive outlook for the UN Global Compact (humanrights, labour standards, environmental protection and corruption).
- No investments are made in government bonds whose issuers are classified as "not free" by Freedom House.

3 
Fluctuation margins partly represent our in-house investment limits.
** Please note: equity index derivatives may include futures and delta-weighted options on indices

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT
## CATÉGORIE: MULTI ASSET
Informations au 31 juillet 2023

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Flossbach
Compartiment du fonds d’investissement de droit luxembourgeois Flossbach von Storch (fonds commun de placement).

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Le Flossbach von Storch - Foundation Growth (le « compartiment ») promeut des caractéristiques envi- ronnementales ou sociales au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088. L’objectif de la politique d’investissement du compartiment consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement et des principes de durabilité. La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. Les placements sont sélectionnés sur la base de critères de valeur (Value), du ratio risqueopportunité et de leur caractère durable. Le compartiment fait l’objet d’une gestion active. La composition du portefeuille est élaborée, régulièrement vérifiée et, éventuellement, ajustée par le gestionnaire du fonds conformément aux critères définis dans la politique d’investissement. La performance n’est pas comparée à celle d’un indice. Dans le cadre de ses décisions d’investissement relatives au compartiment, le gestionnaire du fonds respecte les exigences de la politique de durabilité de la société de gestion et les éléments qui y sont mentionnés tels que définis plus en détail à la section « Politique de durabilité » du prospectus. Flossbach de Storch suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du grou-

## DÉTAILS SUR LE COMPARTIMENT
ISIN	LU2243567653
Domiciliation du	Luxembourg compartiment
Classification SFDR	Article 8
Classe de parts	RT Devise du compartiment	EUR
Date d’émission	5 janvier 2021 Date de clôture de l’exercice 30 septembre Utilisation des revenus   capitalisation
pe : En tant qu’investisseur orienté à long terme, Flossbach von Storch attache de l’importance à ce que
les entreprises gèrent de manière responsable leur empreinte environnementale et sociale et à ce qu’el- les luttent activement contre les incidences négatives de leurs activités. Les entreprises en portefeuille sont notamment contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et les progrès sont suivis à l’aide de certains indicateurs de durabilité. Flossbach von Storch met en œuvre des critères d’exclusion à l’échelle du groupe avec des caractéristiques sociales et environnementales. Celles-ci incluent l’exclusi- on des investissements dans des entreprises ayant des modèles économiques spécifiques. Les armes controversées sont notamment concernées par ces critères. Une politique de participation obligatoire est également mise en œuvre afin d’encourager une évolution positive en cas d’incidences négatives
Autorisations de commercialisation
Durée du compartiment
Taxe sur les opérations en bourse
AT, BE, CH, DE, LI, LU
illimitée
non applicable, si les actions sont souscrites / rachetées via le marché primaire
particulièrement graves sur certains facteurs de durabilité des investissements. Sous respect des conditi- ons préalables susmentionnées, il a en principe la possibilité d’investir dans le monde entier, en foncti- on de la situation du marché et de l’estimation des gestionnaires de fonds, dans des actions, instru- ments du marché monétaire, certificats, obligations de toutes sortes, y compris des obligations à cou- pon zéro, des titres à rémunération variable et autres produits structurés (p.ex. emprunts en actions, ob- ligations à option, obligations convertibles), fonds cibles, produits dérivés, liquidités et dépôts à terme, cotés en bourse ou sur un autre marché réglementé qui possède un caractère régulier, est reconnu et est accessible au public. Les certificats sont des certificats sur sous-jacents autorisés par la loi tels que : actions, obligations, parts de fonds d’investissement, indices financiers et devises. La quote-part d’acti- ons est ici limitée à 75 % maximum de l’actif net du compartiment. Le compartiment investit en perma- nence plus de 50 % de son actif net dans des placements en capitaux. Le compartiment a la possibilité d’investir indirectement jusqu’à 20 % de son actif net dans des métaux précieux (or, argent, platine). Pour des raisons de diversification des risques, pas plus de 10 % de l’actif net du compartiment ne peuvent être investis indirectement dans un métal précieux. Les parts dans des OPCVM ou autres OPC (« fonds
Swing Pricing	ne s‘applique pas
Type de fonds / forme	UCITS / FCP juridique
Patrimoine du fond	147,62 million EUR
Prix de rachat	108,73 EUR
Investissement initial	aucun Investissement consécutif	aucun
Coûts récurrents ¹
Frais de gestion et autres frais
cibles ») peuvent être acquises jusqu’à une limite maximale de 10 %. Dans le but d’atteindre les objectifs d’investissement précités, le fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés (« pro- duits dérivés ») à des fins d’investissement et de couverture. Des informations détaillées concernant les
administratifs et
d’exploitation
dont entre autres frais de
1,73 % p.a.
possibilités d’investissement sus mentionnées et, le cas échéant, d’autres possibilités d’investissement du compartiment sont disponibles dans le prospectus en vigueur. Il s’agit de la politique d’investisse- ment mentionnée dans le document d’informations clés et le capital et/ou le rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s).

## PERFORMANCE ANNUELLE EN EUR (EN %)
gestion	1,53 % p.a.
Coûts de transaction	0,12 % p.a.
Coûts ponctuels ou accessoires prélevés sous certaines conditions
0 %
-2 %
Commissions liées aux résultats
aucun
-4 %
-6 %
-8 %
-10 %
-12 %
Fonds in Class de parts
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
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| -11 | ,5 |

2022
Coûts d'échange	jusqu’á 3,00 %
(en faveur du distributeur correspondant en fonction de la valeur de la part de l’action à acquérir)
Coûts de entrée	jusqu’á 5,00 %
Société de gestion
Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg www.fvsinvest.lu
Constitué en société au Luxembourg

## PERFORMANCE ACTUARIELLE EN EUR (EN %)

### 1 an
Dépositaire
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxembourg

## PERFORMANCE CUMULÉE EN EUR (EN %)

### 1 mois	3 mois	depuis 1 janvier 2023
¹ Outre les frais de gestion, le compartiment est porteur de frais supplémentaires, comme par ex. des frais d’agents de transfert, des frais de transactions et différents autres frais. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les frais courants et uniques dans le document d’informations clés (PRIIP-KID), le prospectus de vente et le dernier rapport annuel.
Source : Le dépositaire et SIX Financial Information, au: 31.07.23

## EXPLICATION DE L'ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE
Explication de l'évolution de la performance: l'évolution de la performance tient compte de tous les frais occasionnés par le compartiment (par ex. les frais de gestion). Des frais supplémentaires peuvent être facturés individuellement au client (par ex. droits de garde, commissions et autres dépenses). Les frais de dépôt figurent dans la liste des prix et des prestations de votre banque. L'évolution historique de la performance n'est pas un indicateur fiable pour l'évolution future de la performance. A noter: La taxation de l'investissement dépend de la situation personnelle de l'investisseur et n'est donc pas comprise dans la performance illustrée des données.