OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk/ Return Ratios ¹
|  | 3 Years |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 13.54 |
| Beta | 1.26 |
| Coefficient of correlation | 0.85 |
| Information ratio | 0.90 |
| Sharpe ratio ⁴ | 1.22 |
| Treynor ratio | 26.14 |
| Tracking error (%) | 15.01 |
| Volatility (%) ⁵ | 27.03 |
|  |  |
| Dividend yield (%) ⁶ | 0.33 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Industrials Health Care Materials Energy
Real Estate
Financials
4.9
8.0
6.3
7.2
4.9
6.4
5.9
3.3
2.5
3.2
1.6
0.9
1.3
0.1
21.9
48.9
| ROKU INC | 4.90 |
| --- | --- |
| TESLA INC | 4.61 |
| SNAP INC - A | 3.58 |
| TWILIO INC - A | 3.44 |
| SQUARE INC - A | 3.21 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 3.17 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 3.15 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3.12 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3.01 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.80 |
| Total	34.99 |

60.8
Others
7.0
0.0
4.8
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
72.6
91.7
Canada China Israel France
Netherlands
Japan Taiwan Korea Others
2.4
2.4
1.6
2.4
1.5
0.3
1.2
1.8
0.6
2.1
0.4
5.0
0.3
0.9
0.2
0.8
0.0
11.9
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 13,54 |
| Beta | 1,26 |
| Coefficient de corrélation | 0,85 |
| Ratio d'information | 0,90 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 1,22 |
| Ratio de Treynor | 26,14 |
| Tracking error (%) | 15,01 |
| Volatilité (%) ⁵ | 27,03 |
|  |  |
| Rendement sur dividendes (%) ⁶ | 0,33 |

Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Services de communication Consom. discrétionnaire
Industrie Santé
Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Immobilier Financières
4,9
8,0
6,3
7,2
4,9
6,4
5,9
3,3
2,5
3,2
1,6
0,9
1,3
0,1
21,9
48,9
| ROKU INC | 4,90 |
| --- | --- |
| TESLA INC | 4,61 |
| SNAP INC - A | 3,58 |
| TWILIO INC - A | 3,44 |
| SQUARE INC - A | 3,21 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 3,17 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 3,15 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,12 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3,01 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,80 |
| Total	34,99 |

60,8
Autres
7,0
0,0
4,8
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
72,6
91,7
Canada Chine Israel France Pays Bas Japon Taïwan Corée Autres
2,4
2,4
1,6
2,4
1,5
0,3
1,2
1,8
0,6
2,1
0,4
5,0
0,3
0,9
0,2
0,8
0,0
11,9
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Performance
| Since Inception ¹ 150 | 150 | Annual Performance (%) ¹ | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10/16/2019 - 09/30/2020 | -6.26 | -3.18 |
| 125 | 125 | 09/30/2020 - 09/30/2021 | 28.88 | 26.88 |
|  |  | 09/30/2021 - 09/30/2022 | -14.61 | -13.72 |
| 100 | 100 |  |
| 75 | 75 |
| 50 | 50 |
| 10/19	03/20	09/20	03/21	09/21	03/22 | 09/22 |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2019 2020 2021
| Fund | -21.60 | -7.63 | -6.06 | -15.96 | -14.61 | 3.17 | 1.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -20.61 | -6.69 | -5.15 | -14.18 | -13.72 | 5.99 | 1.99 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance
| depuis la création ¹ 150 |  |  |  |  | 150 | Performance annuelle (%) ¹ | Fonds | Indice de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | référence |
| 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 10/19	3/20 | 9/20 | 3/21 | 9/21 | 3/22 | 9/22 |  |  |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
| 2019 | 2020 2021 |
| --- | --- |
| 6,11 | -3,69 28,75 |
| 6,57 | -1,06 26,62 |

YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
| Fonds | -21,60 | -7,63 | -6,06 | -15,96 | -14,61 | 3,17 | 1,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | -20,61 | -6,69 | -5,15 | -14,18 | -13,72 | 5,99 | 1,99 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Health Care Financials Consumer Staples
Industrials Information Technology Consumer Discretionary
Materials Communication Services
Utilities Others
4.3
3.6
3.4
3.8
3.6
1.5
5.9
9.1
7.7
9.0
9.2
7.9
14.7
16.2
14.5
14.8
14.3
14.8
21.1
| NESTLE SA-REG | 5.74 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.98 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.90 |
| ASML HOLDING NV | 4.21 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.88 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.10 |
| UNILEVER PLC | 2.33 |
| BNP PARIBAS | 1.87 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1.74 |
| SAP SE | 1.65 |
| Total	34.40 |

20.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
France USA
Germany Netherlands
Denmark
6.1
10.5
9.3
8.5
8.4
16.3
13.4
14.7
15.3
23.2
23.6
Switzerland
7.2
5.4
Sweden Spain Others
2.6
1.9
5.8
4.7
4.7
8.1
10.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Financières
Biens de consommation de
base
Industrie
Technologie de l'Information
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod. Services de communication Services aux collectivités
Autres
4,3
3,6
3,4
3,8
3,6
1,5
5,9
9,1
7,7
9,0
9,2
7,9
14,7
16,2
14,5
14,8
14,3
14,8
21,1
| NESTLE SA-REG | 5,74 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4,98 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,90 |
| ASML HOLDING NV | 4,21 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,88 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,10 |
| UNILEVER PLC | 2,33 |
| BNP PARIBAS | 1,87 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,74 |
| SAP SE | 1,65 |
| Total	34,40 |

20,5
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni
France Etats-Unis Allemagne Pays Bas Danemark
6,1
10,5
9,3
8,5
8,4
16,3
13,4
14,7
15,3
23,2
23,6
Suisse
7,2
5,4
Suède Espagne Autres
2,6
1,9
5,8
4,7
4,7
8,1
10,3
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
73.7
87.3
Australia Canada Netherlands
China France Japan Korea Taiwan Others
2.7
1.0
2.4
2.0
2.3
1.9
2.3
1.7
1.4
1.6
0.6
4.6
0.6
0.7
0.3
0.8
0.3
11.9
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁸
Etats-Unis	
73,7
87,3
Australie Canada Pays Bas Chine France Japon Corée Taïwan Autres
2,7
1,0
2,4
2,0
2,3
1,9
2,3
1,7
1,4
1,6
0,6
4,6
0,6
0,7
0,3
0,8
0,3
11,9
0	20	40	60	80	100
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Real Estate	48.1
Corporate	
0.0
49.3
Industrials Consumer Discretionary
Financials Communication Services
4.6
1.5
17.5
28.3
Governments Emerging Markets
Securitized
Others Cash
6.1
0.0
0.8
0.0
-0.6
0.0
10.4
0.0
34.1
100.0
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Fonds
Composante actions par secteurs en % ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
Immobilier	48,1
Emprunts d'entreprises	
0,0
49,3
Industrie Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
4,6
1,5
17,5
28,3
Emprunts d'Etat Marchés émergents Emprunts assortis de sûretés
Autres Liquidité
6,1
0,0
0,8
0,0
-0,6
0,0
10,4
0,0
34,1
100,0
0	15	30	45	60
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Communication Services
1.2
2.2
6.3
5.4
4.9
4.0
8.3
9.9
13.8
15.3
15.3
14.5
19.8
18.6
27.7
| ASML HOLDING NV | 8.42 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.63 |
| DSV A/S | 5.62 |
| SIKA AG-REG | 5.27 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.90 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.64 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.51 |
| ADIDAS AG | 3.46 |
| ADYEN NV | 3.39 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.35 |
| Total	46.19 |

27.3
Utilities
0.0
3.3
Others
0.0
2.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
11.7
18.3
Denmark Switzerland
Sweden Netherlands
France
United Kingdom
5.3
6.4
7.2
6.4
11.9
11.2
14.4
13.7
17.9
17.2
16.0
Ireland Luxembourg
Others
2.0
1.1
0.3
0.6
4.6
15.4
18.6
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Financières Services de communication
1,2
2,2
6,3
5,4
4,9
4,0
8,3
9,9
13,8
15,3
15,3
14,5
19,8
18,6
27,7
| ASML HOLDING NV | 8,42 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5,63 |
| DSV A/S | 5,62 |
| SIKA AG-REG | 5,27 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,90 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,64 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3,51 |
| ADIDAS AG | 3,46 |
| ADYEN NV | 3,39 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,35 |
| Total	46,19 |

27,3
Services aux collectivités
0,0
3,3
Autres
0,0
2,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
11,7
18,3
Danemark
Suisse Suède Pays Bas France
Royaume-Uni
5,3
6,4
7,2
6,4
11,9
11,2
14,4
13,7
17,9
17,2
16,0
Irlande Luxembourg
Autres
2,0
1,1
0,3
0,6
4,6
15,4
18,6
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.95 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 9.76 |
| L'OREAL | 4.61 |
| HERMES INTERNATIONAL | 4.01 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.82 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.52 |
| ADYEN NV | 3.30 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3.20 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.17 |
| WORLDLINE SA | 3.12 |
| Total	48.46 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials Health Care Consumer Staples
Communication Services
Materials
4.3
3.7
3.8
4.0
9.0
8.0
13.2
15.4
12.7
11.3
23.9
21.4
21.2
33.6
Financials Utilities Others
1.9
0.0
0.0
1.6
4.4
6.6
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
23.6
France
28.0
31.5
35.3
Netherlands
Ireland Spain Italy
2.2
3.7
6.8
6.3
8.0
16.6
13.5
Luxembourg
3.2
0.4
5.3
USA
0.0
3.7
South Africa
Others
0.0
3.1
0.0
8.8
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
23,9
33,6
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation
discrétionnaire
Industrie
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
Matériaux
4,3
3,7
3,8
4,0
9,0
8,0
13,2
15,4
12,7
11,3
21,4
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9,95 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 9,76 |
| L'OREAL | 4,61 |
| HERMES INTERNATIONAL | 4,01 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,82 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,52 |
| ADYEN NV | 3,30 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,20 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3,17 |
| WORLDLINE SA | 3,12 |
| Total	48,46 |

21,2
Financières Services aux collectivités
Autres
1,9
0,0
0,0
1,6
4,4
6,6
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
23,6
France
28,0
31,5
35,3
Pays Bas Irlande Espagne
Italie
2,2
3,7
6,8
6,3
8,0
16,6
13,5
Luxembourg
3,2
0,4
5,3
Etats-Unis
0,0
3,7
Afrique du Sud
Autres
0,0
3,1
0,0
8,8
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund primarily invests in Eurozone equity markets. The fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. Fund management focuses on securities it considers to have growth potential that is not fully taken into consideration in the price of the security (growth approach). The investment objective is to achieve long-term capital growth.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit principalement sur les marchés d'actions de la zone euro. Ce faisant, les gestionnaires du Fonds se concentrent sur des valeurs dont le potentiel de croissance n'est, selon leur avis, pas reflété par leur prix actuel (approche « croissance »). Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer une croissance du capital sur le long terme.
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  | 400 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  |  | 01/31/2018 - 01/31/2019 | 9.40 | 3.29 |
| 325 |  |  |  |  | 325 | 01/31/2019 - 01/31/2020 | 28.67 | 32.84 |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 01/31/2020 - 01/31/2021 | 83.29 | 16.18 |
|  |  |  |  |  |  | 01/31/2021 - 01/31/2022 | -9.25 | 26.23 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 01/31/2022 - 01/31/2023 | -22.49 | -9.55 |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 03/17	01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance depuis la création ² |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  | 400 |  | Fonds | Indice de référence ³ |
| 325 |  |  |  |  | 325 | 31/1/2018 - 31/1/2019 | 9,40 | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  | 31/1/2019 - 31/1/2020 | 28,67 | 32,84 |
|  |  |  |  |  |  | 31/1/2020 - 31/1/2021 | 83,29 | 16,18 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 31/1/2021 - 31/1/2022 | -9,25 | 26,23 |
|  |  |  |  |  |  | 31/1/2022 - 31/1/2023 | -22,49 | -9,55 |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 3/17	1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |  |  |  |
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
| ISIN / German security no. | LU1997245177 / A2P K08 |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI China A Onshore Total Return Net (in USD) | Alpha (%) | 12.43 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 1.05 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.95 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Information ratio | 1.77 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁴ | 1.35 |  |  |
| Launch date | 23/10/2019 | Treynor ratio | 29.35 |  |  |
| Net assets | 10,260.22 mn. EUR | Tracking error (%) | 7.03 |  |  |
| Share class volume | 2,628.72 mn. USD | Volatility (%) ⁵ | 22.90 |  |  |
| Financial year end | 30/9/ |  |  |  |  |
| Registered for sale in | AE, AT, BE, BH, CH, CL, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SE, SG, SK |  |  |  |  |

Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Information Technology
Financials Industrials
17.0
16.4
15.7
17.7
14.3
15.2
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Materials Health Care
Consumer Discretionary
Energy Real Estate
Others
1.3
1.6
1.3
2.0
0.7
3.5
8.0
13.3
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5.28 |
| --- | --- |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3.41 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3.32 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 3.23 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.10 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2.98 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2.94 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 2.75 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.72 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 2.57 |
| Total	32.30 |

12.9
13.1
12.4
11.7
10.3
11.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
| Front-end load (%) ⁷ | 5.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | 2.25 |
| TER (%) ⁸ | 2.29 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 12,43 |  | 13,29 |
| Beta | 1,05 |  | 1,00 |
| Coefficient de corrélation | 0,95 |  | 0,94 |
| Ratio d'information | 1,77 |  | 1,90 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 1,35 |  | 1,01 |
| Ratio de Treynor | 29,35 |  | 20,57 |
| Tracking error (%) | 7,03 |  | 7,00 |
| Volatilité (%) ⁵ | 22,90 |  | 20,22 |

Structure du fonds ⁶
par secteur en %
Techn. de l'Information (TI)
Financières Industrie
17,0
16,4
15,7
17,7
14,3
15,2
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Consom. discrétionnaire
Energie Immobilier
Autres
1,3
1,6
1,3
2,0
0,7
3,5
8,0
13,3
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5,28 |
| --- | --- |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3,41 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3,32 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 3,23 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,10 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2,98 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2,94 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 2,75 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2,72 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 2,57 |
| Total	32,30 |

12,9
13,1
12,4
11,7
10,3
11,4
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Frais d'entrée en % ⁷ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | 2,25 |
| TFE en % ⁸ | 2,29 |
# Portfolio Structure ⁶
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
EUR	83.6
USD JPY CHF GBP CAD SEK AUD
Others
1.3
1.0
0.7
0.6
0.2
0.2
0.1
12.2
Currency weights (%)
0	20	40	60	80	100
n
Fund
Allocation over time (%) ⁷
EUR	84.2
150
150
USD JPY GBP CAD CHF SEK AUD
Others
1.3
0.7
0.6
0.5
0.2
0.2
0.1
12.2
125
100
75
50
25
0
02/17
02/18
02/19
02/20
02/21
125
100
75
50
25
0
02/22
0	20	40	60	80	100
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
EUR	83,6
USD JPY CHF GBP CAD SEK AUD
Autres
1,3
1,0
0,7
0,6
0,2
0,2
0,1
12,2
|  | ISHARES MSCI EM SRI USD-DIST | 1,37 |
| --- | --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 0,95 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.2024 | 0,84 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2026 | 0,79 |
|  |  |  |  |  | Total | 19,49 |

0	20	40	60	80	100
n
Fonds
pondération des devises en %
EUR	84,2
Allocation sur la durée en % ⁸
150
150
USD JPY GBP CAD CHF SEK AUD
Autres
1,3
0,7
0,6
0,5
0,2
0,2
0,1
12,2
125
100
75
50
25
0
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
125
100
75
50
25
0
2/22
0	20	40	60	80	100
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 9 Holdings (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023 | 6.18 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5.98 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 5.96 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 5.92 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2023 | 5.87 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.11.2023 | 5.87 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5.38 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 4.44 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 22.02.2023 | 4.19 |
| Total	49.79 |

Equities	82.7
Bonds
26.5
0	20	40	60	80	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	9 principales lignes du fonds (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023 | 6,18 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5,98 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 5,96 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 5,92 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2023 | 5,87 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.11.2023 | 5,87 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5,38 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 4,44 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 22.02.2023 | 4,19 |
| Total	49,79 |

Actions	82,7
Obligations
26,5
0	20	40	60	80	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Energy
6.6
5.3
10.6
9.7
10.0
10.0
8.3
14.0
18.9
18.2
22.4
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.04 |
| --- | --- |
| KT CORP | 2.78 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.61 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 2.48 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.43 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2.24 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.22 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2.20 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2.12 |
| Total	27.73 |

22.6
Industrials Materials Utilities Others
3.2
2.6
5.8
4.9
4.8
5.9
7.5
8.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China	
31.2
40.1
Taiwan Korea
16.9
13.7
10.6
10.7
India Brazil Mexico South Africa
Turkey Indonesia Others
6.3
5.7
5.2
2.2
3.9
3.3
2.2
0.4
2.2
2.2
2.9
9.7
15.3
15.3
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
Services de communication
Consom. discrétionnaire Biens de consommation de
base
Energie
6,6
5,3
10,6
9,7
10,0
10,0
8,3
14,0
18,9
18,2
22,4
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,04 |
| --- | --- |
| KT CORP | 2,78 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,61 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 2,48 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2,43 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2,24 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2,22 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2,20 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2,12 |
| Total	27,73 |

22,6
Industrie Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Autres
3,2
2,6
5,8
4,9
4,8
5,9
7,5
8,8
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine	
31,2
40,1
Taïwan Corée
16,9
13,7
10,6
10,7
Inde Brésil Mexique
Afrique du Sud
Turquie Indonésie
Autres
6,3
5,7
5,2
2,2
3,9
3,3
2,2
0,4
2,2
2,2
2,9
9,7
15,3
15,3
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
| APPLE INC | 5.06 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 4.07 |
| AMAZON.COM INC | 1.99 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 1.96 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.70 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.59 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1.49 |
| NVIDIA CORP | 1.23 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.14 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.11 |
| Total	21.34 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
12.6
12.4
11.8
15.8
22.4
25.5
Financials
Industrials
11.7
14.1
8.6
Communication Services Consumer Staples
6.1
10.0
8.5
7.9
Materials Energy Others
3.5
4.4
3.5
4.1
4.2
5.5
7.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan France
United Kingdom
Canada Germany Netherlands
Italy Spain Others
7.3
6.4
3.9
3.0
2.7
3.9
2.3
3.4
1.8
2.4
1.5
1.5
1.4
0.6
1.4
0.7
6.5
9.9
71.2
68.4
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| APPLE INC | 5,06 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 4,07 |
| AMAZON.COM INC | 1,99 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 1,96 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,70 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,59 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1,49 |
| NVIDIA CORP | 1,23 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,14 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,11 |
| Total	21,34 |

10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
12,6
12,4
11,8
15,8
22,4
25,5
Financières
Industrie
11,7
14,1
8,6
Services de communication Biens de consommation de
6,1
10,0
8,5
7,9
base Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Autres
3,5
4,4
3,5
4,1
4,2
5,5
7,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon France Royaume-Uni
Canada Allemagne Pays Bas
Italie Espagne Autres
7,3
6,4
3,9
3,0
2,7
3,9
2,3
3,4
1,8
2,4
1,5
1,5
1,4
0,6
1,4
0,7
6,5
9,9
71,2
68,4
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence