# Regional Exposure - Domicile Of Issuer
|  | Security Holdings (excl. Derivatives) | Contribution to Duration (incl. Derivatives) | Contribution to Duration Times Spread (incl. Derivatives) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Fund | Fund |
| Multinational | 0.00 | 0.0 | 0 |
| United States (& Other Amer.) | 37.98 | 1.9 | 391 |
| Canada | 0.08 | 0.0 | 2 |
| United Kingdom (& Ire.) | 12.21 | 0.3 | 163 |
| France | 8.24 | 0.4 | 154 |
| Germany (& Aust.) | 7.58 | 0.3 | 174 |
| Benelux | 3.70 | 0.1 | 51 |
| Scandinavia | 1.59 | 0.0 | 18 |
| Mediterranean | 5.88 | 0.2 | 91 |
| Switzerland | 2.15 | 0.2 | 30 |
| Other Europe | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Japan | 1.61 | 0.0 | 15 |
| Australia & N.Z. | 1.67 | 0.1 | 25 |
| Asia ex Japan ex Aus. | 3.16 | 0.1 | 27 |
| C.I.S / Eastern Europe | 0.10 | 0.0 | 7 |
| Latin America | 1.11 | 0.0 | 7 |
| Middle East / N Africa | 3.30 | 0.1 | 21 |
| Sub-Saharan Africa | 1.99 | 0.1 | 44 |
| Other | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Unclassified | 0.00 | 0.0 | 0 |
| FX / Derivative P&L | -1.09 | -1.1 | 7 |
| Index Credit Default Swaps | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Cash | 8.49 | 0.0 | 0 |
| Rounding adjustment | 0.25 | 0.3 | -1 |
| Total | 100.00 | 3.0 | 1226 |

Security Holdings as a percent of total net assets. Contribution to duration (CTD) and contribution to duration-times-spread (DTS) are in the appropriate units of measure. CTD and DTS include the effect of derivatives. ‘FX / Derivative P&L’ includes collateral balances with counterparties arising from derivatives used in the fund (this can lead to a negative balance).

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Exposición regional – domicilio del emisor
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación a la duración (incl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Fondo | Fondo |
| Multinacional | 0,00 | 0,0 | 0 |
| EE.UU. (y el resto de America) | 37,98 | 1,9 | 391 |
| Canadá | 0,08 | 0,0 | 2 |
| Reino Unido (e Irlanda) | 12,21 | 0,3 | 163 |
| Francia | 8,24 | 0,4 | 154 |
| Alemania (y Austria) | 7,58 | 0,3 | 174 |
| Benelux | 3,70 | 0,1 | 51 |
| Escandinavia | 1,59 | 0,0 | 18 |
| Mediterráneo | 5,88 | 0,2 | 91 |
| Suiza | 2,15 | 0,2 | 30 |
| Otros países europeos | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Japón | 1,61 | 0,0 | 15 |
| Australia y Nueva Zelanda | 1,67 | 0,1 | 25 |
| Asia, exc. Japón y Australia | 3,16 | 0,1 | 27 |
| CEI / Europa del Este | 0,10 | 0,0 | 7 |
| Latinoamérica | 1,11 | 0,0 | 7 |
| Oriente Próximo/ Norte de África | 3,30 | 0,1 | 21 |
| África subsahariana | 1,99 | 0,1 | 44 |
| Otros | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Sin clasificar | 0,00 | 0,0 | 0 |
| FX/PyG Derivados | -1,09 | -1,1 | 7 |
| Indice de CDS | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Efectivo | 8,49 | 0,0 | 0 |
| Ajuste de redondeo | 0,25 | 0,3 | -1 |
| TOTAL | 100,00 | 3,0 | 1226 |

Participaciones en valores como porcentaje de los activos netos totales. La aportación a la duración (CTD) y la aportación al periodo de duración del diferencial (DTS) se muestran en las unidades de medida adecuadas. El CTD y el DTS incluyen el efecto de los derivados. "FX / PyG Derivados" incluye saldos de garantías con contrapartes procedentes de derivados utilizados en el fondo (esto podría desembocar en un saldo negativo).