# Contribution by premium (gross) 3)
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
| Position | Coupon % Maturity | as % of assets |
| --- | --- | --- |
| Treasury Bill | 23.02.23 | 12,72 |
| Treasury Bill	08.12.22	12,62 Treasury Bill	01.12.22	11,68 Treasury Bill	03.11.22	10,69 Treasury Bill	26.01.23	8,86 |

Israel Makam Bill
05.04.23	7,52
Carry	Momentum	Dispersion	Value	Quality	Hedging	Dividends	Flows	Congestion
Treasury Bill	20.04.23	6,66
Treasury Bill	23.03.23	3,52
in %	Carry	Momentum Dispersion	Value	Quality	Hedging  Dividends	Flows  Congestion
Israel Makam Bill
02.03.23	2,52
| Current Exposure | 43,4 | 25,2 | 21,8 | 18,6 | 4,9 | 4,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD Contribution | 0,25 | -0,34 | 0,00 | 0,49 | -0,09 | -0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| YTD Contribution | -2,20 | 5,15 | 2,40 | -0,24 | -0,30	-0,24 | -0,63 | -0,01 | 0,04 |

Total	76,79
- Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
- Slight differences between the Portfolio total monthly attribution and the monthly net performance are attributable to management fees and expenses. Year-to-date Fund returns represent performance since inception for those Funds that were initiated during the current year. Year-to-date hedge fund manager returns represent performance since the Fund's initial investment in each underlying fund.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.	
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Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Contributo per premio (lordo) 3)
Principali posizioni
Cedola % Scadenza	in % del
totale
6,00%
4,00%
Treasury Bill	23.02.23	12,72
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
Stagionale
Carry	Momentum	Dispersione	Valore	Qualità	Copertura	Dividendi	Flussi	Congestione/
| Treasury Bill | 08.12.22 | 12,62 |
| --- | --- | --- |
| Treasury Bill | 01.12.22 | 11,68 |
| Treasury Bill | 03.11.22 | 10,69 |
| Treasury Bill | 26.01.23 | 8,86 |
| Israel Makam Bill | 05.04.23 | 7,52 |
| Treasury Bill	20.04.23	6,66 Treasury Bill	23.03.23	3,52 Israel Makam Bill	02.03.23	2,52 Totale	76,79 |

in %	Carry Momentum Dispersio- ne
Valore	Qualità  Copertura Dividendi	Flussi	Congestio-
ne/ Stagio- nale
| Esposizione attuale | 43,4 | 25,2 | 21,8 | 18,6 | 4,9 | 4,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contributo MTD | 0,25 | -0,34 | 0,00 | 0,49 | -0,09 | -0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Contributo YTD | -2,20 | 5,15 | 2,40 | -0,24 | -0,30 | -0,24 | -0,63 | -0,01 | 0,04 |

- Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
- Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
- Eventuali lievi differenze fra l'attribuzione mensile totale del portafoglio e la performance netta mensile sono dovute a commissioni e spese di gestione. I rendimenti da inizio anno rappresentano la performance dal lancio per i fondi emessi durante l'anno in corso. I rendimenti da inizio anno dei gestori di hedge fund rappresentano la performance dall'investimento iniziale del fondo in ciascun fondo sottostante.
- Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.	
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