| KEY INFORMATION DOCUMENT Purpose This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products. |  |
| --- | --- |
| The Colchester Global Bond Fund (the ''Fund'') |
| PRODUCT	 |
| Product: | The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund (the ''Fund'') - USD Unhedged Accumulation Class - R Shares |
| Manufacturer name: | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited |  |
| Product code: | IE00BJLJZQ94 |  |
| Website: | www.colchesterglobal.com |  |
| Call number: | +353 1 264 1011 |  |
| Competent Authority: | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited is authorised in Ireland and regulated by Central Bank of Ireland. This PRIIP is authorised in Ireland. |
| Domicile country: | Ireland |  |
| Document valid as at: 1 January 2023 |
| WHAT IS THIS PRODUCT?	 |
| Type: |  |  |
| UCITS Term: This product is not subject to any fixed term. |
| Objectives: |  |  |
| The Fund aims to generate income and capital appreciation by investing in currencies and a globally diversified portfolio of government bonds.The Fund is actively managed against the *FTSE World Government Bond Index (the “benchmark”).The Fund can invest in bonds (which may include inflation linked bonds) issued by governments, government agencies and supra-national agencies (such as the World Bank), irrespective of whether such bonds are included in the benchmark. The Fund will tend to purchase bonds with characteristics similar to those in the benchmark however, the investment strategy can lead to significant deviation from the benchmark in terms of country and currency weightings and duration, which can cause the return of the Fund to differ significantly from that of the benchmark. The Fund can invest in currencies using contracts on the spot and forward market, such as forward currency contracts (contracts to buy or sell a currency at a specified future time at an agreed price). Up to 20% of investments made by the Fund may be of lower quality than investment grade (for example, emerging market investments). The choice of assets is guided by value. You should be aware that, if you decide to purchase Shares, you will be relying on the expertise of the Fund’s investment manager to select investments for the Fund. The possible gains and losses of the Fund may be increased through the use of financial derivative instruments such as forward currency contracts which are used by the Fund’s investment manager to counteract currency exposure. These possible losses cannot exceed 100% of the value of the Fund. For more information about the Fund’s investment policy see “Investment Objectives, Policies and Share Classes of the Funds” in the prospectus available from the administrator. |
| Intended Retail Investor: |  |  |
| The product is intended for investors for which an investment in a fund does not constitute a complete investment programme and who are looking to diversify their investments through exposure to developed and emerging market government and government related bonds and currencies, and that fully understand and are willing to assume the risks involved in the Fund’s investment programme including an acceptance of moderate risk tolerance. This product is intended for investors who seek returns from both income and moderate capital appreciation; and who are willing to adopt a medium to long- term approach to their investment strategy, investing for a minimum of three years. |

Translation (ENES, 2023-01-01):
| DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. |  |
| --- | --- |
| The Colchester Global Bond Fund (the ''Fund'') |
| PRODUCTO	 |
| Producto: | The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund (the ''Fund'') - USD Unhedged Accumulation Class - R Shares |
| Nombre del productor: | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited |  |
| Código de producto: | IE00BJLJZQ94 |  |
| Sitio web: | www.colchesterglobal.com |  |
| Teléfono: | +353 1 264 1011 |  |
| Autoridad competente: | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited está autorizado/a en Ireland y está regulado/a por Central Bank of Ireland. Este PRIIP está autorizado en Ireland. |
| País de domicilio: | Irlanda |  |
| Fecha de producción: 1° de enero de 2023 |
| ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?	 |
| Tipo: |  |  |
| OICVM Plazo: Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. |
| Objetivos: |  |  |
| El fondo pretende generar ingresos y apreciación del capital mediante la inversión en divisas y una cartera diversificada a nivel mundial compuesta principalmente por bonos soberanos de mercados en desarrollo. El fondo se gestiona de forma activa con relación al *JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (la “referencia”). El fondo puede invertir en bonos (que pueden incluir bonos ligados a la inflación) emitidos por gobiernos, agencias públicas y organismos supranacionales (como el Banco Mundial), con independencia de si dichos bonos están incluidos en la referencia. El fondo tenderá a adquirir bonos con características similares a las de la referencia, aunque la estrategia de inversión puede hacer que se desvíe considerablemente de la referencia en lo que a ponderaciones por país y divisa se refiere, así como en cuanto a la duración. Esto puede hacer que la rentabilidad del fondo difiera significativamente de la de la referencia. El fondo puede invertir en divisas que empleen contratos en el mercado al contado y a plazo, como contratos de divisas a plazo (contratos de compra o venta de un valor en una fecha futura concreta a un precio acordado). Como máximo el 20% de las inversiones realizadas por el fondo pueden ser de calidad inferior a grado de inversión (por ejemplo, inversiones en mercados emergentes). La elección de los activos la determina su valor. Debe tener presente que, si decide adquirir acciones, usted dependerá de los conocimientos y la experiencia del gestor de inversiones del fondo a la hora de seleccionar inversiones para este. Las posibles ganancias y pérdidas del fondo pueden verse incrementadas mediante el uso de instrumentos derivados financieros, como contratos de divisas a plazo, empleados por su gestor de inversiones para contrarrestar la exposición a divisas. Las posibles pérdidas no pueden superar el 100% del valor del fondo. Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, véase “Investment Objectives, Policies and Share Classes of the Funds” (Objetivos de inversión, políticas y clases de acciones) en el folleto, que puede obtenerse a través del administrador. |
| Inversor minorista al que va dirigido: |
| El producto está dirigido a inversores para los que la inversión en un fondo no constituye un programa de inversión completo, y que buscan diversificar sus inversiones mediante la exposición a bonos del Estado y relacionados con estos y divisas de mercados tanto desarrollados como emergentes, que además comprenden plenamente los riesgos que conlleva el programa de inversión del Fondo y están dispuestos a asumirlos, lo que incluye aceptar una tolerancia al riesgo moderada. Este producto va dirigido a inversores que pretenden obtener rentabilidad tanto de los ingresos como de una apreciación moderada del capital, y que están dispuestos a adoptar un enfoque de medio a largo plazo en su estrategia de inversión, con un período de inversión mínimo de tres años. |