OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Retrocessions are not deemed to be rebates even if they are ultimately passed on, in full or in part, to the investors.
The recipients of the retrocessions must ensure transparent disclosure and inform investors, unsolicited and free of charge, about the amount of remuneration they may receive for distribution. Upon request, the recipients of retrocessions must disclose the amounts they actually receive for distributing the collective investment schemes of the investors concerned.
- In case of distribution activity in and from Switzerland, the Company and its agents may, upon request, pay rebates directly to investors. The purpose of rebates is to reduce the fees or costs incurred by the investor in question. Rebates are permitted provided that:
	- they are paid from fees received by the Company and therefore do not represent an additional charge on the fund assets,
	- they are granted on the basis of objective criteria,
	- all investors who meet these objective criteria and demand rebates are also granted these within the same timeframe and to the same extent.

Translation (ENIT, 2022-04-29):
Le retrocessioni non sono da considerare ribassi, anche se in definitiva vengono riversate, interamente o parzialmente, agli investitori.
I beneficiari delle retrocessioni devono assicurare una comunicazione trasparente e informare gli investitori, senza sollecitazione e a titolo gratuito, circa l'ammontare della remunerazione che potrebbero ricevere per l'attività di distribuzione. Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni devono comunicare agli investitori gli importi effettivamente ricevuti per la distribuzione dei rispettivi investimenti collettivi.
- Nell’ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la Società e i suoi mandatari possono, su richiesta, versare eventuali ribassi direttamente agli investitori che ne fanno richiesta. La finalità di tali ribassi è quello di ridurre le commissioni e/o i costi a carico dell'investitore in questione. Tali ribassi sono consentiti a condizione che :
	- siano pagati attingendo dalle commissioni ricevute dalla Società e di conseguenza non vadano a gravare sul patrimonio la Società,
	- siano riconosciuti sulla base di criteri oggettivi,
	- a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta.
Fund	Benchmark
NAV OVER THE LAST 5 YEARS (*)
120
110
100
90
80
70
11/2017	11/2018	11/2019	11/2020	11/2021	11/2022
FUND VERSUS BENCHMARK (5 YEARS) (*)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Comparto	Indice
VNI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (*)
120
110
100
90
80
70
11/2017	11/2018	11/2019	11/2020	11/2021	11/2022
FONDO RISPETTO AL INDICE (5 ANNI) (*)
RISKS
The risk indicator assumes that you will hold the product for at least 5 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.
Investing in this product also entails risks that are materially relevant but not included in the risk indicator:
- Liquidity risk: The sub-fund may potentially be exposed to issuers from the real estate sector and/or small caps and/or corporate bonds. The liquidity of such assets may decrease during periods of market stress. This risk may also be associated with the funds in which the sub-fund invests.
- Credit risk: The risk that the creditworthiness of a bond or debt security issuer may deteriorate, thereby reducing the value of investments. The fund may be exposed to fixed income securities, primarily through investments in other funds.
- Inflation risk: The risk that rising inflation will reduce the assets in the portfolio. The sub-fund may be exposed, primarily through investments in other funds, to inflation-sensitive fixed income securities.
- Sustainability risk: Environmental and/or social aspects are not systematically part of the sub-fund's investment selection process. This may result in the sub-fund being more exposed to companies that have a negative impact on sustainability. This risk may also be associated with the funds in which the fund invests.

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# RISCHI
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo può essere molto diverso se si sceglie di disinvestire prima della scadenza e si può ottenere un rendimento inferiore.
L'investimento in questo prodotto comporta anche rischi particolarmente rilevanti ma non compresi nell'indicatore di rischio:
- Rischio di liquidità: il comparto può essere eventualmente esposto a emittenti nel settore immobiliare e/o società a bassa capitalizzazione e/o obbligazioni societarie. La liquidità di tali attivi può diminuire nei periodi di tensione sui mercati. Questo rischio può essere associato anche ai fondi nei quali il comparto investe.
- Rischio di credito: rischio relativo all'eventuale peggioramento del merito creditizio di un emittente di obbligazioni o titoli di credito e quindi alla relativa riduzione del valore degli investimenti. Il fondo può essere esposto, principalmente tramite investimenti in altri fondi, a titoli obbligazionari.
- Rischio di inflazione: il rischio che un aumento dell'inflazione riduca gli attivi del portafoglio. Il comparto può essere esposto, principalmente tramite investimenti in altri fondi, a titoli obbligazionari sensibili al tasso di inflazione.
- Rischio di sostenibilità: è considerato sostanziale in quanto gli aspetti ambientali e/o sociali non sono sistematicamente integrati nel processo di selezione degli investimenti del comparto. Di conseguenza, il comparto può essere più esposto a società che esercitano un impatto negativo sulla sostenibilità. Questo rischio può essere associato anche ai fondi nei quali il fondo investe.
RISKS
The risk indicator assumes that you will hold the product for at least 6 years. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.
Investing in this product also entails risks that are materially relevant but not included in the risk indicator:
- Concentration risk: As the portfolio is mainly composed of US securities, it is likely to be more specifically exposed to the economic development of this sector and area.
- Sustainability risk: The sub-fund's main objective is to track the performance of its index. As a result, the sub-fund may have greater exposure to companies that have a negative sustainability impact.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# RISCHI
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per almeno 6 anni. Il rischio effettivo può essere molto diverso se si sceglie di disinvestire prima della scadenza e si può ottenere un rendimento inferiore.
L'investimento in questo prodotto comporta anche rischi particolarmente rilevanti ma non compresi nell'indicatore di rischio:
- Rischio di concentrazione: essendo composto principalmente da titoli statunitensi, il portafoglio può essere esposto più specificamente allo sviluppo economico di questo settore e di questa zona.
- Rischio di sostenibilità: il comparto ha come obiettivo principale quello di seguire la performance del suo indice. Di conseguenza, il comparto potrebbe essere maggiormente esposto a società che hanno un impatto negativo in termini di sostenibilità.
# INVESTMENT UNIVERSE
The fund mainly invests (without any sectorial restrictions) in bonds and/or other debt securities (including treasury bills and commercial paper), fixed or floating, denominated in euro and with a residual maturity upon subscription of less than 12 months. Such securities (or otherwise the issuers thereof) must have a minimum rating of BBB-/Baa3 ('investment grade') on the scale of S&P/Moody's rating agencies. The fund is actively managed. No benchmarks are used in the management of the fund.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# POLITICA DI INVESTIMENTO
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il fondo è gestito attivamente. Nella gestione del fondo non viene utilizzato alcun indice di riferimento. Per la gestione dei rischi e la valutazione da parte del gestore possono essere utilizzate informazioni quantitative provenienti da un mercato più ampio. Il fondo non ha un obiettivo d’investimento sostenibile, ma promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi certificati del tesoro e 'commercial paper'), a tasso fisso o variabile, denominati in euro e con una durata di vita residua, al momento dell'acquisto, non superiore a 12 mesi. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's. Il fondo applica restrizioni d’investimento vincolanti: i) esclusione di Paesi che non soddisfano i requisiti minimi di democrazia e ii) obbligazioni a impatto in portafoglio in percentuale maggiore rispetto a quelle presenti nell'universo di investimento dell'indice di riferimento. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.dpamfunds.com.
{break}{break}{bold}Indice di riferimento:{/bold} JPM EMU Government Investment Grade Total Return.{break}{bold}Utilizzo dell’indice di riferimento:{/bold} l’indice di riferimento è utilizzato per finalità comparative dei risultati. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio del fondo possono differire notevolmente dalla composizione dell’indice di riferimento.
# Share Class Details
## Inception Date

## 27 October 2021

## NAV

## USD 85.40

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.35%

## Minimum Investment

## Initial: USD 10,000

## Subsequent: USD 1,000

## Dividend (for income classes)

## ---

## Identifiers

## ISIN: IE0001LM02G3

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Informazioni sulla Classe di Azioni
## Data di avvio
27 ottobre 2021

## Valore quota
USD 85,40

## Spese Correnti
1,35%

## Investimento minimo
Iniziale: USD 10.000
Successivo: USD 1.000

## Dividendi
---

## Codici identificativi
Codice ISIN: IE0001LM02G3
Modified Duration	7.80	Current Yield	3.84%
Portfolio Rating	A-
Yield to Maturity	2.80%
Yield to Worst	2.76%	Number of Holdings	97

Translation (ENIT, 2020-09-30):
Duration modificata	7,80	Rendimento corrente	3,84%
Rating del portafoglio	A-
Rendimento alla scadenza	2,80%
Rendimento minimo	2,76%	Numero di sottostanti	97
36.37%
3 - 5 Years
22.00%
BBB
39.54%
5 - 10 Years
33.68%
High Yield
0.21%
>10 Years
27.47%
Cash
2.21%
Cash
2.21%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2020-09-30):
36,37%
3 - 5 anni
22,00%
BBB
39,54%
5 - 10 anni
33,68%
High Yield
0,21%
>10 anni
27,47%
Liquidità
2,21%
Liquidità
2,21%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
Where an offer is made to relevant persons pursuant to section 305 of the SFA, the following restrictions (under section 305A) apply to Shares / Units acquired pursuant to such an offer. Where such Shares / Units are first sold to any person other than (i) an institutional investor; (ii) a relevant person; or (iii) on terms in accordance with section 305(2) of the SFA, the requirements of Subdivisions (2) and (3) of Division 2 to Part XIII of the SFA will apply to the offer resulting in such sale, save where the Shares / Units acquired are of the same class as other Shares / Units:
- which are listed for quotation on an approved exchange (as defined in the SFA); and
- in respect of which any offer information statement, introductory document, unitholders’ circular for a reverse take-over, document issued for the purposes of a trust scheme, or any other similar document approved by an approved exchange (as defined in the SFA), was issued in connection with an offer of those Shares or Units, or the listing for quotation of those Shares / Units.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
In caso di offerta ai soggetti rilevanti ai sensi della sezione 305 della SFA, le seguenti limitazioni (ai sensi della sezione 305A) si applicano alle Azioni / Quote acquistate in seguito a tale offerta. Nel caso in cui tali Azioni / Quote siano vendute per la prima volta ad un soggetto diverso da (i) un investitore istituzionale, (ii) un soggetto rilevante o (iii) ai sensi della sezione 305(2) della SFA, i requisiti delle Sottodivisioni (2) e (3) della Divisione 2 alla Parte XIII della SFA si applicheranno all'offerta risultante da tale vendita, a meno che le Azioni / Quote acquistate non siano della stessa classe delle altre Azioni / Quote:
- che sono elencate per la quotazione in una borsa valori approvata (come definita nella SFA); e
- in relazione alle quali sono stati emessi un’informativa di offerta, un documento introduttivo, una circolare dei detentori di quote per un'acquisizione inversa, un documento finalizzato alla realizzazione di un piano fiduciario, o qualsiasi altro documento simile sancito da uno scambio approvato (come definito nella SFA), in relazione all'offerta di tali Azioni o Quote, o all’inserimento in elenco per la quotazione di tali Azioni / Quote.
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Country Allocation
Information Technology
22.70%
United States
43.33%
Financials
16.89%
France
8.35%
Health Care
15.53%
United Kingdom
7.92%
Consumer Discretionary
10.09%
Japan
7.25%
Energy
6.72%
Switzerland
6.10%
Industrials
6.53%
Singapore
4.46%
Consumer Staples
6.15%
Netherlands
4.36%
Utilities
6.04%
Sweden
3.53%
Real Estate
3.60%
Hong Kong
2.49%
Materials
3.53%
Spain
2.21%
Communication Services
1.76%
Taiwan
2.13%
Cash
0.46%
South Korea
2.03%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Denmark
Australia
1.95%
1.79%
Canada
1.64%
Cash
0.46%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Solo per clienti professionali e investitori qualificati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Ripartizione geografica
tecnologie dell'informazione
22,70%
Stati Uniti
43,33%
Titoli Finanziari
16,89%
Francia
8,35%
Sanità
15,53%
Regno Unito
7,92%
consumi discrezionali
10,09%
Giappone
7,25%
Energia
6,72%
Svizzera
6,10%
Industriali
6,53%
Singapore
4,46%
prodotti di prima necessità
6,15%
Paesi Bassi
4,36%
Utilities
6,04%
Svezia
3,53%
Immobili
3,60%
Hong Kong
2,49%
materiale
3,53%
Spagna
2,21%
Servizi di comunicazione
1,76%
Taiwan
2,13%
Liquidità
0,46%
Corea del Sud
2,03%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

Danimarca
Australia
1,95%
1,79%
Canada
1,64%
Liquidità
0,46%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | -1.23% | -2.03% | 0.80% |  | Lonza Group AG | 4.79% |
| 3 Months | 2.11% | 0.10% | 2.01% |  | Novo Nordisk A/S-B | 4.48% |
| 6 Months | 15.70% | 12.71% | 2.99% |  | Atlas Copco Ab-A Shs | 4.18% |
| YTD | -5.22% | -12.75% | 7.53% |  | London Stock Exchange Group | 3.93% |
| 1 Year | -0.53% | -7.76% | 7.23% |  | Nestle SA | 3.92% |
| 3 Years Annualised | 2.18% | -0.34% | 2.52% |  | Iberdrola SA | 3.62% |
| 5 Years Annualised | 4.60% | 3.21% | 1.39% |  | Kerry Group Plc-A | 3.30% |
| Since Inception Annualised | 4.37% | 2.67% | 1.70% |  | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 2.98% |
| Since Inception | 24.06% | 14.21% | 9.85% |  | Heineken NV | 2.87% |
|  |  |  |  |  | Adidas AG | 2.82% |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Tabella dei rendimenti |  |  |  |  | 10 Titoli Principali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Indice di riferimento | Differenza |  | Titoli |  |
| 1 mese | -1,23% | -2,03% | 0,80% |  | Lonza Group AG | 4,79% |
| 3 mesi | 2,11% | 0,10% | 2,01% |  | Novo Nordisk A/S-B | 4,48% |
| 6 mesi | 15,70% | 12,71% | 2,99% |  | Atlas Copco Ab-A Shs | 4,18% |
| Da inizio anno | -5,22% | -12,75% | 7,53% |  | London Stock Exchange Group | 3,93% |
| 1 anno | -0,53% | -7,76% | 7,23% |  | Nestle SA | 3,92% |
| 3 anni annualizzati | 2,18% | -0,34% | 2,52% |  | Iberdrola SA | 3,62% |
| 5 anni annualizzati | 4,60% | 3,21% | 1,39% |  | Kerry Group Plc-A | 3,30% |
| Dalla data di avvio annualizzato | 4,37% | 2,67% | 1,70% |  | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 2,98% |
| Dall’avvio | 24,06% | 14,21% | 9,85% |  | Heineken NV | 2,87% |
|  |  |  |  |  | Adidas AG | 2,82% |
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Information Technology
Health Care
Consumer Discretionary
Financials
Communication Services
Industrials
Materials
24.89%
27.61%
21.78%
16.94%
19.86%
15.30%
9.75%
6.19%
9.62%
4.59%
8.94%
15.68%
$50bn to $100bn
$20n to $50bn
$10bn to $20bn
$7bn to $10bn
Cash
- Fund4.15%58.67%28.70%7.12%1.36%EnergyConsumer Staples3.84%3.80%4.64%2.84%Real Estate2.06%UtilitiesCash0.31%1.36%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Capitalizzazione di mercato (mld)
tecnologie dell'informazione
Sanità
consumi discrezionali
Titoli Finanziari
Servizi di comunicazione
Industriali
materiale
24,89%
27,61%
21,78%
16,94%
19,86%
15,30%
9,75%
6,19%
9,62%
4,59%
8,94%
15,68%
$50mld - $100mld
$20mld - $50mld
$10mld - $20mld
$7mld - $10mld
Liquidità
- Fondo4,15%58,67%28,70%7,12%1,36%Energiaprodotti di prima necessità3,84%3,80%4,64%2,84%Immobili2,06%UtilitiesLiquidità0,31%1,36%
- Fondo  ■Indice di riferimentoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Fixed Income (USD O Inc) | 08 / 2022
Fund Objective
The investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income, through investments in a broadly diversified range of debt securities issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets. The Fund is actively managed, generally holds debt securities with investment grade ratings and has no maturity limitations.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Obbligazionario (USD O Inc) | 08 / 2022
Obiettivo del Fondo
Il New Capital Wealthy Nations Bond Fund si propone la rivalutazione del capitale attraverso investimenti in una gamma ampiamente diversificata di titoli di debito emessi da governi, istituzioni e società sia nei mercati sviluppati sia in quelli in via di sviluppo. Il Fondo è gestito attivamente, in generale detiene titoli di debito con rating pari all’investment grade e non ha limiti di scadenza.
28.09%
3 - 5 Years
21.29%
BBB
44.21%
5 - 10 Years
38.21%
High Yield
2.31%
>10 Years
24.56%
Cash
-0.46%
Cash
-0.46%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
28,09%
3 - 5 anni
21,29%
BBB
44,21%
5 - 10 anni
38,21%
High Yield
2,31%
>10 anni
24,56%
Liquidità
-0,46%
Liquidità
-0,46%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
The New Capital Euro Value Credit Fund seeks long-term capital appreciation through a combination of capital growth and income. The Fund invests in medium to long-term international debt securities issued predominantly in euros. The Fund is actively managed for country, credit and interest rate exposure.
110
108
106
104
102
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index
BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
16:00 Irish Time
Accounting Period 30 June
100
98
96
2017	2018	2019	2020	2021
- Fund	■Benchmark

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Il New Capital Euro Value Credit Fund mira a realizzare un apprezzamento del capitale a lungo termine, associando crescita del capitale e risultato reddituale. Il Fondo investe in titoli di debito internazionali a media-lunga scadenza emessi prevalentemente in euro. Il Fondo è gestito attivamente in termini di esposizione geografica, creditizia e ai tassi d’interesse.
110
108
106
104
102
Pubblicazione Quote
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Indice di riferimento
BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond
Index
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited Invio Ordini
16:00 Irish Time
Esercizio 30 giugno
100
98
96
2017	2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Indice di riferimento
Modified Duration	4.84	Current Yield	1.66%
Portfolio Rating	BBB
Yield to Maturity	1.42%
Yield to Worst	1.01%	Number of Holdings	64
Financial
61.59%
Switzerland
9.50%
AAA
0.02%
Utilities
9.93%
Spain
AA
7.52%
11.02%
Communications
8.04%
United States

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Duration modificata	4,84	Rendimento corrente	1,66%
Rating del portafoglio	BBB
Rendimento alla scadenza	1,42%
Rendimento minimo	1,01%	Numero di sottostanti	64
Titoli Finanziari
61,59%
Svizzera
9,50%
AAA
0,02%
Servizi di pubblica utilità
9,93%
Spagna
AA
7,52%
11,02%
Comunicazioni
8,04%
Stati Uniti
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
<1 Year
6.81%
1 - 3 Years
17.03%
3 - 5 Years
32.85%
5 - 10 Years
36.42%
>10 Years
6.22%
Cash
0.67%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
<1 anno
6,81%
1 - 3 anni
17,03%
3 - 5 anni
32,85%
5 - 10 anni
36,42%
>10 anni
6,22%
Liquidità
0,67%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation
Industrials
22.23%
Financials
20.65%
Health Care
18.80%
Consumer Staples
13.57%
Materials
10.08%
Information Technology
7.98%
Consumer Discretionary
4.98%
Real Estate
1.30%
Cash
0.41%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale
Industriali
22,23%
Titoli Finanziari
20,65%
Sanità
18,80%
prodotti di prima necessità
13,57%
materiale
10,08%
tecnologie dell'informazione
7,98%
consumi discrezionali
4,98%
Immobili
1,30%
Liquidità
0,41%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.