OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The YTM (in base currency) is a weighted average YTM of underlying holdings in the portfolio excluding share class level FX forwards.
2 
The YTM (Share class Level) is an indicative measure which adjusts the base currency YTM by the estimated cost of hedging between the share class currency and the base currency.
Jupiter Global Sovereign Opportunities Fund.

Translation (ENES, 2022-10-31):
El rendimiento al vencimiento (a nivel del fondo) es un rendimiento al vencimiento medio ponderado de las posiciones subyacentes de la cartera, excepto las divisas a plazo a nivel de la clase de acciones.
2 
El rendimiento al vencimiento (a nivel de la clase de acciones) es una medida indicativa que ajusta el rendimiento al vencimiento de la divisa base por el
coste estimado de cobertura entre la divisa de la clase de acciones y la divisa base.
Emerging Markets Corporate Bond Fund y al Jupiter
Global Sovereign Opportunities Fund.
09/12	09/14	09/16	09/18	09/20	09/22
Fund
Past performance is no indication of current or future performance. Performance data does not take into account commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. All performance figures in this factsheet are for the I EUR Q INC share class.
Source: Morningstar, gross income reinvested, net of fees 30.09.2022.

Translation (ENES, 2022-09-30):
09/12	09/14	09/16	09/18	09/20	09/22
Fondo
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad actual o futura. Los datos de rentabilidad no reflejan las comisiones y los gastos incurridos con la emisión y el reembolso de acciones. Todas las cifras de rentabilidad indicadas en esta ficha informativa hacen referencia a la I EUR Q INC clase de acciones.
Fuente: Morningstar, con los ingresos brutos reinvertidos y sin incluir comisiones 30 septiembre 2022.
# FUND AND SHARE CLASS INFORMATION
Share class	I
Umbrella	Jupiter Asset Management Series PLC Share class launch date		30 June 2009
Fund launch date	30 June 2009
Domicile	Ireland
Share class currency	EUR
Benchmark	Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate
Morningstar sector	EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Legal structure		ICVC
Accounting date	31/12
Valuation point	12.00pm (Irish time) on each Valuation Day
Fund Size*	$1,541.2m
*Fund size is quoted in base currency

Translation (ENES, 2022-12-31):
# INFORMACIÓN FONDO Y CLASE DE ACTIVO
Clase acción	I
Paraguas	Jupiter Asset Management Series PLC Fecha lanz. clase de acción		30.junio.2009
Fecha lanzam. fondo	30.junio.2009
Domicilio	Irlanda
Divisa clase acción	EUR
Referencia	Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate
Sector Morningstar	EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Estructura legal		ICVC
Fecha contable	31/12
Punto valoración	12:00 (hora de Irlanda) de los días de valoración
Tam. Fondo*	$1.541,2m
*El patrimonio se expresa en la divisa base
## NET SECTOR BREAKDOWN (%)	GROSS REGIONAL BREAKDOWN
(%)
PICC PROPERTY & CASUALTY CO., LTD. CLASS H
1.0
TOP 5 SHORT POSITIONS % 
(BY	INDUSTRY)

Translation (ENES, 2022-12-31):
## DESGLOSE REGIONAL BRUTO (%)
PICC PROPERTY & CASUALTY CO., LTD. CLASS H
5 MAYORES POSICIONES CORTAS % 
(POR SECTOR)
1,0
# OTHER INFORMATION
Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. Investment involves risk. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amount originally invested. Because of this, an investor is not certain to make a profit on an investment and may lose money. Exchange rate changes may cause the value of overseas investments to rise or fall.
- The Fund may be more than 35% invested in Government and public securities. These can be issued by other countries and Governments. Your attention is drawn to the stated investment policy which is set out in the Fund’s prospectus.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# INFORMACIÓN ADICIONAL
El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y puede no repetirse. Las inversiones implican riesgos. El valor de las inversiones y los ingresos provenientes de ellas pueden tanto disminuir como aumentar y los inversionistas pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente Debido a esto, no se garantiza que los inversionistas obtengan ganancias de una inversión y pueden perder dinero. Los tipos de cambio pueden causar fluctuaciones en el valor de inversiones en el extranjero.
- El Fondo puede invertirse más de un 35 % en valores gubernamentales y públicos. Estos pueden ser emitidos por otros países y gobiernos. Preste atención a la política de inversión declarada que se establece en el prospecto del Fondo.
## Value at Risk (VaR): value at Risk, a mathematical way of measuring the maximum expected loss of an investment over a period of time.
Volatility: measures how much the price of a security moves up or down over a period of time. A stock that experiences big price swings has high volatility, while one which moves up or down in smaller increments has low volatility.
Yield to Maturity: Yield to maturity (YTM) measures the annual return an investor can anticipate for holding a particular bond until it matures. When considering an entire bond portfolio, an average yield is used based on the weightings of individual bonds within that portfolio.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Valor en riesgo (VaR): método matemático que mide la pérdida máxima prevista sobre una inversión a lo largo de un periodo de tiempo.
Volatilidad: parámetro que mide la oscilación al alza o la baja en el precio de un título a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Los valores que experimentan grandes oscilaciones en su precio poseen una volatilidad elevada, y aquellos cuyos precios varían en incrementos menores poseen una volatilidad baja.
Rendimiento al vencimiento: el rendimiento al vencimiento mide la rentabilidad anual que un inversor puede esperar obtener manteniendo un bono en particular hasta su vencimiento. En el caso de una cartera que invierta exclusivamente en bonos, se utiliza un rendimiento medio basado en las ponderaciones de los bonos individuales de dicha cartera.
Mastercard Inc Class A	3.1
Five Star Bancorp	3.1
Semiconductors & Semiconductor Equipment
0.2
Total
2	
100.0
1 
Includes corresponding liabilities for derivatives.
Caixabank SA	3.0
Total	38.7
Software	0.1
98.5
Cash
1	
1.5
Total
2	
100.0

Translation (ENES, 2022-12-31):
Mastercard Inc Class A	3,1
Five Star Bancorp	3,1
Semiconductors & Semiconductor Equipment
0,2
Total
2	
100,0
1 
Incluye los pasivos correspondientes para derivados.
Caixabank SA	3,0
Total	38,7
Software	0,1
98,5
Efectivo
1	
1,5
Total
2	
100,0
# Risks
Market and exchange rate movements can cause the value of an investment to fall as well as rise, and you may get back less than originally invested. Investors should carefully read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) before making an investment decision. The KIID and Prospectus are available from Jupiter on request. This fund can invest more than 35% of its value in securities issued or guaranteed by an EEA state. For definitions please see the glossary of this factsheet or at www.jupiteram.com.
Gas, Water and Multi-utilities	2.2

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgos
La evolución de los mercados y las fluctuaciones de los tipos de cambio podrían conllevar una caída o un aumento del valor de una inversión, y el inversor podría recuperar un importe inferior al que invirtió originalmente. Se recomienda a los inversores leer detenidamente el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) antes de adoptar cualquier decisión de inversión. El Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto se pueden solicitar gratuitamente a Jupiter. Este fondo puede invertir más del 35% de su valor en valores emitidos o garantizados por un Estado del EEE. Consulte el glosario de esta ficha informativa o el sitio web www.jupiteram.com.
Gas, Water and Multi-utilities	2,2
# SUMMARY STATISTICS € (S CLASS SHARE CLASS)
| Share Price | €1.6696 |  | Net Exposure | 0.0% |  | Correlations vs. (USD I Share class): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Number of Holdings | 933 |  | Gross Exposure | 211.3% |  | JPM GBI Global TR Hdg USD (from 1st July	-0.10 |

| Total Long Positions | 529 |  | Annualised Performance (since launch) | 3.9% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Short Positions | 404 |  | Annualised Volatility (since launch) | 5.4% |
|  |  |  | Sharpe Ratio (since launch) | 0.7 |

 2009)		 MSCI World NR USD	-0.10
The Volatility Target is not a guarantee, may not be achieved and a capital loss may occur. Funds which have a higher performance aim generally take more risk to achieve this and so have a greater potential for the returns to be significantly different than expected.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# CIFRAS EN RESUMEN € (S CLASS CLASE DE ACCIONES)
Precio de la acción	€1.6696
Exposición neta	0,0%
Correlaciones frente a (Clase de participaciones I USD):
Número total de posiciones	933
Exposición bruta	211,3%
JPM GBI Global TR Hdg USD (from 1st July
-0,10
Total posiciones largas	529
Rentabilidad anualizada (desde el
3,9%
 2009)	
Total posiciones cortas	404
 lanzamiento)	
MSCI World NR USD	-0,10
Volatilidad anualizada (desde el
5,4%
 lanzamiento)		 Ratio de Sharpe (desde el lanzamiento)	0.7
El objetivo de volatilidad no es una garantía, podría no alcanzarse y podría producirse una pérdida de capital. Los fondos que tienen un objetivo de rentabilidad más alto generalmente asumen más riesgos para lograrlo y, por ello, conllevan un mayor potencial de que las rentabilidades sean significativamente distintas de lo esperado.
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	
Factsheet 30 June 2023
Objective: The Fund aims to increase the value of your investment over the long-term alongside achieving positive societal impact aligned to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The Fund will predominantly invest in shares of small and medium sized companies across global equity markets.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in quality small- and medium-sized companies and engaging them on objectives aligned with the SDGs. Portfolio companies must be high-quality businesses with strong growth prospects and led by management teams with the ability and willingness to embed the SDGs in their corporate strategies. The Lead Engager, supported by our stewardship team in EOS at Federated Hermes, delivers the engagement strategy.

Translation (ENES, 2023-06-30):
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	
Ficha 30 junio 2023
Objetivo: El fondo trata de lograr la revalorización de su inversión a largo plazo, consiguiendo al mismo tiempo un impacto social positivo conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDGs). El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización en los mercados de renta variable mundiales.
Enfoque de inversión: El gestor de inversiones trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en pymes de calidad, con las que se compromete para materializar sus objetivos en consonancia con los ODS. Las sociedades de la cartera deben ser empresas de alta calidad con sólidas perspectivas de crecimiento, dirigidas por equipos de gestión con la capacidad y voluntad de integrar los ODS en sus estrategias corporativas. El Engager principal, con el apoyo de nuestro equipo de stewardship de EOS de Federated Hermes, lleva a buen puerto la estrategia de implicación.
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	
Factsheet 30 April 2022
Objective: The investment objective of the Fund is to provide total return, through a combination of income and capital growth over a rolling period of any five years, whilst delivering positive societal impact.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in high-yield bonds with attractive performance potential across global markets. The underlying companies are engaged with to ensure objectives are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). Through fundamental analysis, the manager aims to identify the bonds with the most appealing return prospects and prices. In addition to strong potential returns, each company‘s management team, products and services or supply chains should provide a foundation to create positive SDG-aligned change through engagement. The Lead Engager, supported by our stewardship team in EOS at Federated Hermes, delivers the engagement strategy.

Translation (ENES, 2022-04-30):
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	
Ficha 30 abril 2022
Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo consiste en proporcionar una rentabilidad total mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital durante períodos consecutivos de cinco años, al mismo tiempo que produce un impacto positivo en la sociedad.
Enfoque de inversión: El gestor de inversiones trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en bonos de alto rendimiento con un atractivo potencial de rentabilidad en los mercados globales. El gestor se implica con las empresas subyacentes para garantizar que los objetivos están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de un análisis fundamental, el gestor trata de identificar los bonos con las perspectivas de rentabilidad y los precios más atractivos. Además de prometer importantes rentabilidades, el equipo de gestión de cada empresa o sus cadenas de productos, servicios o suministros deberían sentar las bases de un cambio positivo acorde a los ODS mediante la implicación. El Engager principal, con el apoyo de nuestro equipo de stewardship de EOS de Federated Hermes, lleva a buen puerto la estrategia de implicación.
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
9.27
No. of holdings	97
-16
-14.87
Concentration of top 10 holdings (%)
23.99
-18
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.50
Share class	L2 US Dollar Dist Port Hdg
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BL0BNF58
Valoren	54357163
WKN	A2P3G3
Bloomberg ticker	HEGHUPI
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-11-30):
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
9,27
N.º de participaciones	97
-16
-18
-14,87
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
23,99
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,50
Clase de acción	L2 US Dollar Dist Port Hdg
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BL0BNF58
Valoren	54357163
WKN	A2P3G3
Código Bloomberg	HEGHUPI
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Fund performance as at 31 March 2023 (%)
4
3.30
3
2	
1.99
Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	129
1
0.04
0
-1
-2
-3
0.62
-0.58
-1.31
-0.33
-0.20
-0.86
-0.04
-0.82
Concentration of top 10 holdings (%)
12.48
-4
-3.13
-3.46	-3.43
-3.23
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.55
Share class	M2 Sterling Dist Hdg Historic Yield (%)		4.24
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£200,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BLPJRX06
Valoren	57844441
WKN	A2QF6X
Bloomberg ticker	HEHYCMG
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Citywire UK as at 28 February 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2023-03-31):
# Rendimiento del Fondo a 31 marzo 2023 (%)
4
3,30
3
Gestor adjunto principal de la cartera
1.762,5 AUD / 1.180,4 USD	2
1.569,4 SGD
Mitch Reznick	1
Fraser Lundie
0,62
1,99
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam Responsable de implicación		Aaron Hay
Referencia	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Sector IA	£ High Yield
N.º de emisores	129
0,04
0
-1
-2
-3
-0,58
-1,31
-0,33
-0,20
-0,86
-0,04
-0,82
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
12,48
-4
-3,46
-3,13
-3,43 -3,23
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,55
Clase de acción	M2 libra esterlina (Dist) con cobertura
Rendimiento histórico (%)	4,24
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Fund performance as at 31 July 2023 (%)
7
Inception date	02 October 2019
Fund size (m)	£1,073.2 / €1,252.4
A)2,049.2 / US)1,380.9
S)1,833.5
Portfolio Manager	Mitch Reznick
Co-Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager			Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield
6
5
4
3
2
1.34
1
0
1.41
-0.07
1.55
2.30
5.43 5.57
-0.14
-0.53
0.67
1.26
1.57
1.73
-0.16
-1
Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield	-2
No. of issuers	126	-3
-0.75
-2.93
	-0.60	
Concentration of top 10 holdings (%)
12.86
-4 
-3.46	
-5
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.88
Share class	W US Dollar Accm
Min. investment	£1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9K13
Valoren	49405912
WKN	A2PP2X
Bloomberg ticker	HESHWUA
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2023 (estimated number). Morningstar as at 30 June 2023. Citywire UK as at 30 June 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Fund | 4.23 | -10.22 | 2.16 | 6.96 | 3.81 | - |
| Benchmark | 6.42 | -11.38 | 3.04 | 6.48 | 3.22 | - |
| Rolling year performance (%) |

Translation (ENES, 2023-07-31):
# Rendimiento del Fondo a 31 julio 2023 (%)
7
Desde inicio	02 octubre 2019
Tamaño del Fondo (m)	1.073,2 GBP / 1.252,4 EUR
2.049,2 AUD / 1.380,9
USD 1.833,5 SGD
Gestor de la cartera	Mitch Reznick
6
5
4
3
2
1,34
1,41
1,55
2,30
5,43 5,57
1,26
1,57
1,73
Gestor adjunto principal de la cartera
Fraser Lundie	1
0
0,67
Co-gestor de la cartera	Nachu Chockalingam	-1
Responsable de implicación	Aaron Hay
-2
Referencia	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged	-3
Sector IA	£ High Yield	-4
N.º de emisores	126	-5
-0,07
-0,75
-0,14	-0,53	-0,60	-0,16
-2,93
-3,46
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
12,86
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia	Relativo
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Cierre de las operaciones Gastos actuales (%)		0,88
Clase de acción	W USD (Acum)
Inversión mín.	1.000 £ o el equivalente en otra moneda
ISIN	IE00BK0X9K13
Valoren	49405912
WKN	A2PP2X
Código Bloomberg	HESHWUA Rating Morningstar
Rating Citywire Rating FE Crown Fund
Las clases de acciones, tanto de capitalización (Accm) como de reparto (Dist), cubiertas o sin cobertura, están disponibles en otras divisas. Gastos actuales a 30 junio 2023 (número estimado). Morningstar a 30 junio 2023. Citywire UK a 30 junio 2023, las calificaciones han sido otorgadas a los Gestores de carteras en función de su historial de rendimiento ajustado al riesgo. Rating FE Crown Fund a 01 julio 2023.
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	
Factsheet 30 September 2022
Objective: The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. The companies held in the fund will have the potential to provide innovative solutions to societal needs delivering positive social and environmental impact. This will be achieved by investing globally in a diversified portfolio of companies of any size.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing only in companies that deliver positive impacts on society and the environment. These stocks, often in new and growth industries, must meet specific impact, financial, and environmental, social and governance (ESG) factors. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENES, 2022-09-30):
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	
Ficha 30 septiembre 2022
Objetivo: El fondo trata de lograr la revalorización de su inversión a largo plazo. Las empresas incluidas en el fondo tendrán el potencial de proporcionar soluciones innovadoras a necesidades sociales, generando un impacto social y medioambiental positivo. Para ello, se invertirá a escala global en una cartera diversificada de empresas de cualquier tamaño.
Enfoque de inversión: El gestor de inversiones trata de alcanzar su objetivo invirtiendo únicamente en empresas que tengan un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. Estas acciones, a menudo de sectores nuevos y en expansión, deben reunir requisitos específicos de impacto en términos financieros, ambientales, sociales y de gobernanza. Mediante la integración de las perspectivas de nuestro equipo de stewardship, EOS de Federated Hermes, e implicándose tanto como sea necesario con las empresas de la cartera, el gestor fomenta las buenas prácticas ASG que favorezcan la rentabilidad a largo plazo.
-5
-10
-15
Concentration of top 10 holdings (%)
38.27
-20
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.63
-25
-30
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Share class	R2 Euro Dist Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BWTNM529
Valoren	27955546
WKN	A14RF1
Bloomberg ticker	HGEMRDH
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-11-30):
-5
-10
-15
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
38,27
-20
-25
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		1,63
-30
1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	R2 EUR (Dist) con cobertura
Inversión mín.	1.000 € o el equivalente en otra moneda
ISIN	IE00BWTNM529
Valoren	27955546
WKN	A14RF1
Código Bloomberg	HGEMRDH
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
Ongoing Charge (%)	0.84
Share class	F Euro Accm
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-08-31):
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,84
Clase de acción	F Euro (Acum)
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
Inception date	02 October 2019	3
Fund size (m)	£954.7 / €1,086.5
A)1,762.5 / US)1,180.4	2
S)1,569.4

Translation (ENES, 2023-03-31):
# Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	02 octubre 2019
Tamaño del Fondo (m)	954,7 GBP / 1.086,5 EUR
1.762,5 AUD / 1.180,4 USD
1.569,4 SGD