OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Assets Under Management	99 M$
NAV per Unit	92.03€
Evolution vs M-1	3.97€
Morningstar™ Category: Sector Equity Ecology
Morningstar quartile 4th quartile
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	99 M$
Valor liquidativo	92,03€
Evolución vs D-1	3,97€
Categoría Morningstar™ :
Morningstar quartile cuarto cuartil
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	362 M€
NAV per Unit	153.40€
Evolution vs M-1	10.67€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
QQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	362 M€
Valor liquidativo	153,40€
Evolución vs D-1	10,67€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
QQ 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/9/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Risk measurement | 1 Year | 3 Years |
| --- | --- | --- |
| Sharpe ratio | -1.19 | -0.02 |
| Information ratio | -1.04 | -0.35 |
| Tracking Error (%) | 6.88 | 7.20 |
| Beta | 1.03 | 0.93 |
| Correlation coefficient (%) | 94.39 | 94.83 |
| Jensen's Alpha (%) | -6.71 | -2.40 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Medición de riesgo | 1 años | 3 años |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -1,19 | -0,02 |
| Ratio de información | -1,04 | -0,35 |
| Tracking Error (%) | 6,88 | 7,20 |
| Beta | 1,03 | 0,93 |
| Correlación (%) | 94,39 | 94,83 |
| Alfa de Jensen (%) | -6,71 | -2,40 |
### Morningstar™ Category: EUR High Yield Bond
QQQQ 
Rating at 10/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Categoría Morningstar™ :
QQQQ 
Calificación a 31/10/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
## KEY FEATURES
Benchmark : 100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained
Recommended investment horizon: 5 Years Inception date (1st NAV): 5/17/18 Inception date of the fund: 6/30/00
Legal structure	Sub-fund of the ODDO BHF SICAV
Luxemburg Umbrella (UCITS)
ISIN code	LU1486847152
Bloomberg code	ODBEHCN LX
Currency	Euro
Dividend policy	Accumulation unit

Translation (ENES, 2022-11-30):
## CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : 100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained
Horizonte de inversión recomendado: 5 años Fecha de creación (Primero NAV) 17/5/18 Data de creación del fondo: 30/6/00
Forma jurídica	Subfondo de ODDO BHF, SICAV
luxemburguesa
Código ISIN	LU1486847152
Código Bloomberg	ODBEHCN LX
Divisa	Euro
Política de dividendos Acciones de capitalización
Assets Under Management	135 M€
NAV per Unit	337.16€
Evolution vs M-1	25.73€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
Q 
Rating at 10/31/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	135 M€
Valor liquidativo	337,16€
Evolución vs D-1	25,73€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
Q 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	1,545 M€
NAV per Unit	85.81€
Evolution vs M-1	6.39€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
Morningstar quartile 4th quartile
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-11-30):
Patrimonio neto del fondo	1.545 M€
Valor liquidativo	85,81€
Evolución vs D-1	6,39€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Europea Mid Cap Morningstar quartile cuarto cuartil
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Cumulative and annualized net returns |
| --- |
|  | Annualized performance | Cumulative performance |
|  | 3 years | 5 years | 10 years | 1 month | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidad neta acumulada y anualizada |
| --- |
|  | Rentabilidades anualizadas | Rentabilidades acumuladas |
|  | 3 años | 5 años | 10 años | 1 mes | Inicio del año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Vonovia Se | 9.43 | 8.37 | Germany | Residential | 5 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8.91 | 8.35 | France | Retail | 4 |
| Klepierre | 7.23 | 6.47 | France | Retail | 5 |
| Leg Immobilien Ag | 6.34 | 7.12 | Germany | Residential | 4 |
| Gecina Sa | 5.80 | 4.61 | France | Offices | 4 |
| Merlin Properties Socimi Sa | 4.92 | 4.55 | Spain | Offices | 4 |
| Warehouses De Pauw Sca | 4.76 | 6.20 | Belgium | Warehouses / Logistic | 4 |
| Cofinimmo | 4.74 | 4.25 | Belgium | Retreat House | 5 |
| Aedifica | 4.66 | 4.12 | Belgium | Retreat House | 5 |
| Covivio | 4.27 | 4.67 | France | Offices | 5 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Principales líneas de la cartera |
| --- |
|  | PESO EN LA CARTERA (%) | Peso en el benchmark (%) | Países | Sector | ESG rank* |
| Vonovia Se | 9,43 | 8,37 | Alemania | Residencial | 5 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 8,91 | 8,35 | Francia | Comercios | 4 |
| Klepierre | 7,23 | 6,47 | Francia | Comercios | 5 |
| Leg Immobilien Ag | 6,34 | 7,12 | Alemania | Residencial | 4 |
| Gecina Sa | 5,80 | 4,61 | Francia | Oficinas | 4 |
| Merlin Properties Socimi Sa | 4,92 | 4,55 | España | Oficinas | 4 |
| Warehouses De Pauw Sca | 4,76 | 6,20 | Bélgica | Almacenes / Logística | 4 |
| Cofinimmo | 4,74 | 4,25 | Bélgica | Residencias para la ter | 5 |
| Aedifica | 4,66 | 4,12 | Bélgica | Residencias para la ter | 5 |
| Covivio | 4,27 | 4,67 | Francia | Oficinas | 5 |
Assets Under Management	99 M$
NAV per Unit	90.65$
Evolution vs M-1	4.20$
Morningstar™ Category: Sector Equity Ecology
Morningstar quartile 3rd quartile
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	99 M$
Valor liquidativo	90,65$
Evolución vs D-1	4,20$
Categoría Morningstar™ :
Morningstar quartile 3 ° cuartil
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	381 M€
NAV per Unit	600.12€
Evolution vs M-1	59.80€
Morningstar™ Category: Europe Large-Cap Value Equity
Q 
Rating at 9/30/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	381 M€
Valor liquidativo	600,12€
Evolución vs D-1	59,80€
Categoría Morningstar™ :
Q 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
# SUSTAINABLE REPORT – METHODOLOGY
Our ESG analysis is based on a multi-sector Best-in-Class/Best effort approach that encourages companies to make improvements in the three key extra-financial ESG areas (Environment, Social, Governance).
The Best-in-Class approachinvolves selecting European companies above the average of their sector based on ESG criteria. The Best-in-Class rating scale ranges from AAA+ to CCC-.
The Best effort approachinvolves selecting European companies that have made efforts to develop their ESG performance. The Best effort rating scale ranges from 1 to 5 stars.
We select stocks:
- elimination of companies falling within the scope of our exclusion policy;
- demonstrating strong extra-financial conviction: companies rated above or equal to BBB- (Investment grade) may be selected with no Best effort condition; companies rated below or equal to BB+ may be selected subject to a minimum +++ Best effort rating; companies rated in the CCC bucket are ruled out;
- discounted against their industrial value;
- in sound financial health commensurate with their activity and the economic cycle.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# INFORME DE SOSTENIBILIDAD - METODOLOGÍA
Nuestro proceso de análisis ASG se basa en un enfoque multisectorial, Best-in-class / Best effort, que incita a las sociedades a mejorar en los tres grandes temas extra- financieros ASG (Medio Ambiente, Social, Gobernanza).
El enfoque « Best-in-class » consiste en seleccionar aquellas sociedades europeas que están mejor en promedio de las empresas de su sector en cuanto a los criterios ASG. La escala de notas « Best-in-class » va de AAA+ a CCC-.
El enfoque « Best effort » consiste en seleccionar aquellas sociedades europeas que han realizado esfuerzos de desarrollo con respecto a los desafíos ASG. La escala de notas
« Best effort » va de 5 a 1 estrellas.
Seleccionamos valores que:
- no están incluido en nuestra política de exclusión;
- presenten una convicción extra-financiera sólida: las sociedades superiores o iguales a BBB- (investment grade) pueden ser elegidas sin condición de calificación Best effort; las sociedades con una nota inferior o igual a BB+ pueden ser elegidas bajo la condición de obtener una nota Best effort +++ como mínimo; están excluidas las sociedades de la categoría CCC;
- presenten un descuento en relación a su valor industrial;
- presenten una calidad de balance en adecuación con su actividad y con el ciclo económico.
Assets Under Management	125 M€
NAV per Unit	280.62€
Evolution vs M-1	-16.95€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
Q 
Rating at 9/30/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	125 M€
Valor liquidativo	280,62€
Evolución vs D-1	-16,95€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
Q 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
Assets Under Management	1,344 M€
NAV per Unit	73.99€
Evolution vs M-1	-7.08€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
Morningstar quartile 4th quartile
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	1.344 M€
Valor liquidativo	73,99€
Evolución vs D-1	-7,08€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Europea Mid Cap Morningstar quartile cuarto cuartil
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Net annual performance (12-months rolling) |
| --- |
| from |  |  |  | 10/30/20 | 10/29/21 |
| to |  |  |  | 10/29/21 | 10/31/22 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rendimiento anual (ultimos 12 meses) |
| --- |
| desde |  |  |  | 30/10/20 | 29/10/21 |
| a |  |  |  | 29/10/21 | 31/10/22 |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2021 |
| FUND	8.4% |
| Benchmark	6.9% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2021 |
| FONDO	8,4% |
| Indicador de	6,9% referencia |
| Risk measurement | 1 Year |
| --- | --- |
| Sharpe ratio | -1.43 |
| Information ratio | 0.23 |
| Tracking Error (%) | 2.60 |
| Beta | 0.99 |
| Correlation coefficient (%) | 99.40 |
| Jensen's Alpha (%) | 0.17 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Medición de riesgo | 1 años |
| --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -1,43 |
| Ratio de información | 0,23 |
| Tracking Error (%) | 2,60 |
| Beta | 0,99 |
| Correlación (%) | 99,40 |
| Alfa de Jensen (%) | 0,17 |
Assets Under Management	338 M€
NAV per Unit	822.02€
Evolution vs M-1	49.06€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
Q 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	338 M€
Valor liquidativo	822,02€
Evolución vs D-1	49,06€
Categoría Morningstar™ :
Renta Variable Large Cap de la Euro
Q 
Calificación a 31/10/22
Calificación a 30/9/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
### Inception date of the fund: 6/17/96
Legal structure	FCP
ISIN code	FR0010574434
Bloomberg code	ODDGENC FP
Currency	Euro
Dividend policy	Accumulation unit
ODDO BHF Generation is a European equity fund of all market caps that seeks to invest mainly in companies with stable and sustainable shareholdings (often family-owned companies). It aims to be permanently invested in equities, targeting long-term capital growth. The fund follows a pure stock-picking strategy based on fundamental analysis and individual stock valuation to find attractively priced stocks with regard to their long-term prospects

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Horizonte de inversión recomendado: 5 años Fecha de creación (Primero NAV) 17/6/96 Data de creación del fondo: 17/6/96
Forma jurídica	FCP
Código ISIN	FR0010574434
Código Bloomberg	ODDGENC FP
Divisa	Euro
Política de dividendos Acciones de capitalización
ODDO BHF Génération es un fondo de renta variable europeo de todos los segmentos de capitalización, que pretende invertir principalmente en empresas con accionariados estables y permanentes (empresas controladas a menudo por una familia). Tiene como objetivo invertir de forma permanente en acciones y lograr una apreciación del capital a lo largo del tiempo. El fondo sigue una estrategia de selección de valores basada en el análisis fundamental y la valoración individual de los valores con el fin de encontrar aquellos valores que presentan precios que se consideran atractivos con respecto a sus perspectivas a largo plazo.
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | Weight in the fund (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | MSCI ESG rating |
| Republic Services Inc | 4.41 | 0.05 | USA | Commercial & Professional Services | A |
| Microsoft Corp | 4.29 | 3.01 | USA | Software & Services | AAA |
| Hydro One Ltd | 4.25 | 0.02 | Canada | Utilities | AA |
| Quanta Services Inc | 4.14 | 0.04 | USA | Capital Goods | AA |
| Iberdrola Sa | 3.57 | 0.11 | Spain | Utilities | AAA |
| Waste Connections Inc | 3.46 | 0.06 | Canada | Commercial & Professional Services | BBB |
| Darling Ingredients Inc | 3.30 |  | USA | Food, Beverage & Tobacco | AA |
| Johnson Controls Internation | 3.01 |  | Ireland | Capital Goods | AAA |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 2.87 | 0.02 | Portugal | Utilities | AAA |
| Honda Motor Co Ltd | 2.77 | 0.07 | Japan | Automobiles & Components | A |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Principales líneas de la cartera |
| --- |
|  | Peso en la cartera (%) | Peso en el benchmark (%) | Países | Sector | Calificación MSCI ESG |
| Republic Services Inc | 4,41 | 0,05 | Estados Unidos | Servicios comerciales y profesionales | A |
| Microsoft Corp | 4,29 | 3,01 | Estados Unidos | Software y Servicios | AAA |
| Hydro One Ltd | 4,25 | 0,02 | Canadá | Utilidades | AA |
| Quanta Services Inc | 4,14 | 0,04 | Estados Unidos | Bienes de equipo | AA |
| Iberdrola Sa | 3,57 | 0,11 | España | Utilidades | AAA |
| Waste Connections Inc | 3,46 | 0,06 | Canadá | Servicios comerciales y profesionales | BBB |
| Darling Ingredients Inc | 3,30 |  | Estados Unidos | Alimentos, bebidas y tabaco | AA |
| Johnson Controls Internation | 3,01 |  | Ireland | Bienes de equipo | AAA |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 2,87 | 0,02 | Portugal | Utilidades | AAA |
| Honda Motor Co Ltd | 2,77 | 0,07 | Japón | Automóviles y componentes | A |
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | MSCI ESG rating |
| Microsoft Corp | Software & Services | USA | 4.29 | AAA |
| Iberdrola Sa | Utilities | Spain | 3.57 | AAA |
| Johnson Controls Internation | Capital Goods | Ireland | 3.01 | AAA |
| Edp-Energias De Portugal Sa | Utilities | Portugal | 2.87 | AAA |
| Orsted A/S | Utilities | Denmark | 2.64 | AAA |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | Calificación MSCI ESG |
| Microsoft Corp | Software y Servicios | Estados Unidos | 4,29 | AAA |
| Iberdrola Sa | Utilidades | España | 3,57 | AAA |
| Johnson Controls Internation | Bienes de equipo | Ireland | 3,01 | AAA |
| Edp-Energias De Portugal Sa | Utilidades | Portugal | 2,87 | AAA |
| Orsted A/S | Utilidades | Dinamarca | 2,64 | AAA |
| FUND | Coverage | Benchmark | Coverage |
| --- | --- | --- | --- |
| % of women at the	18.6% executive committee | 83.8% | 21.5% | 93.2%	Number of women in the Executive Committee / total number of members of the Executive Committee |
| Board members'	79.0% | 87.0% | 78.2% | 98.7%	Number of independent directors / total number of directors |
| % of companies covered by a	87.7% collective agreement | 56.0% | 69.4% | Number of portfolio companies with at least one collective 90.7%	agreement in place for all or some of their employees / total number of portfolio companies |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| FONDO | Cobertura | Indicador de referencia | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| % de mujeres en el	18,6% Comité ejecutivo | 83,8% | 21,5% | 93,2%	Número de mujeres en el Comité ejecutivo / número total de miembros en el Comité ejecutivo |
| Independencia de los 79,0% Consejo | 87,0% | 78,2% | 98,7%	Número de consejeros independientes / número total de consejeros |
| % de empresas que cuentan con un	87,7% convenio colectivo | 56,0% | 69,4% | Número de empresas en cartera que han implementado al menos 90,7%	un convenio colectivo para la totalidad o una parte de los trabajadores / número total de empresas en cartera |
Assets Under Management	99 M$
NAV per Unit	95.41$
Evolution vs M-1	4.42$
Morningstar™ Category: Sector Equity Ecology
Morningstar quartile 3rd quartile
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-10-31):
Patrimonio neto del fondo	99 M$
Valor liquidativo	95,41$
Evolución vs D-1	4,42$
Categoría Morningstar™ :
Morningstar quartile 3 ° cuartil
Calificación a 30/6/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
# KEY FEATURES
### Benchmark : Nil
Target return : 3,20%
Recommended investment horizon: 8 Years Inception date (1st NAV): 2/19/18 Inception date of the fund: 1/12/18

### Legal structure	FCP
ISIN code	FR0013300704
Bloomberg code	OBH25DR FP
Currency	Euro
Dividend policy	Distribution unit

Translation (ENES, 2022-09-30):
# CARACTERÍSTICAS
Indicador de referencia : Ninguna
Rentabilidad objetivo : 3,20%
Horizonte de inversión recomendado: 8 años Fecha de creación (Primero NAV) 19/2/18 Data de creación del fondo: 12/1/18
# SFDR CLASSIFICATION
The EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is a set of EU rules which aim to make the sustainability profile of funds transparent, more comparable and better understood by end investors. Article 6: The management team does not consider sustainability risks or adverse effects of investment decisions on sustainability factors in the investment decision making process. Article 8: The management team addresses sustainability risks by integrating ESG criteria (Environment and/or Social and/or Governance) into its investment decision making process. Article 9: The management team follows a strict sustainable investment objective that significantly contributes to the challenges of the ecological transition, and addresses Sustainability Risks through ratings provided by the Management Company’s external ESG data provider.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# CLASIFICACIÓN SFDR
El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es hacer que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y mejor comprendido por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad ni los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando los criterios ASG (medioambientales y/o sociales y/o de gobernanza) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión sigue un estricto objetivo de inversión sostenible que contribuye significativamente a los retos de la transición ecológica, y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad Gestora.
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| Michelin (Cgde) | Consumer Discretionary | France | 5.64 | 5 |
| Icon Plc | Health Care | Ireland | 5.61 | 5 |
| Valmet Oyj | Industrials | Finland | 4.51 | 5 |
| Seb Sa | Consumer Discretionary | France | 2.99 | 5 |
| Sopra Steria Group | Technology | France | 2.60 | 5 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| Michelin (Cgde) | Bienes de consumo discrecion | Francia | 5,64 | 5 |
| Icon Plc | Medicina y salud | Irlanda | 5,61 | 5 |
| Valmet Oyj | Industrial | Finlandia | 4,51 | 5 |
| Seb Sa | Bienes de consumo discrecion | Francia | 2,99 | 5 |
| Sopra Steria Group | Tecnologea | Francia | 2,60 | 5 |
Assets Under Management	373 M€
NAV per Unit	91.32€
Evolution vs M-1	-9.14€
Morningstar™ Category: Eurozone Mid-Cap Equity
QQQ 
Rating at 9/30/22
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENES, 2022-09-30):
Patrimonio neto del fondo	373 M€
Valor liquidativo	91,32€
Evolución vs D-1	-9,14€
Categoría Morningstar™ :
RV Zona Euro Cap. Mediana
QQQ 
Calificación a 30/9/22
Calificación a 31/7/22
Escala de riesgo y remuneración (¹) Clasificación SFDR
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FUND	16.9% | -8.0% | 23.1% | -9.0% | 7.3% |
| Benchmark	17.6% | -7.5% | 22.2% | -10.9% | 6.9% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidades anuales (desde 01 de enero a 31 de diciembre) |
| --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDO	16,9% | -8,0% | 23,1% | -9,0% | 7,3% |
| Indicador de	17,6% referencia | -7,5% | 22,2% | -10,9% | 6,9% |
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| Vonovia Se | Residential | Germany | 9.43 | 5 |
| Klepierre | Retail | France | 7.23 | 5 |
| Cofinimmo | Retreat House | Belgium | 4.74 | 5 |
| Aedifica | Retreat House | Belgium | 4.66 | 5 |
| Covivio | Offices | France | 4.27 | 5 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| TOP 5 POR CALIFICACIÓN ESG |
| --- |
|  | Sector | Países | Peso en la cartera (%) | ESG rank* |
| Vonovia Se | Residencial | Alemania | 9,43 | 5 |
| Klepierre | Comercios | Francia | 7,23 | 5 |
| Cofinimmo | Residencias para la tercera ed | Bélgica | 4,74 | 5 |
| Aedifica | Residencias para la tercera ed | Bélgica | 4,66 | 5 |
| Covivio | Oficinas | Francia | 4,27 | 5 |
| Net annual performance over 5 years (12-months rolling) |
| --- |
| from | 11/30/17 | 11/30/18 | 11/29/19 | 11/30/20 | 11/30/21 |
| to | 11/30/18 | 11/29/19 | 11/30/20 | 11/30/21 | 11/30/22 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Rendimiento anual neto durante 5 años (ultimos 12 meses) |
| --- |
| desde | 30/11/17 | 30/11/18 | 29/11/19 | 30/11/20 | 30/11/21 |
| a | 30/11/18 | 29/11/19 | 30/11/20 | 30/11/21 | 30/11/22 |
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Metso Outotec Oyj | 5.96 | 0.22 | Finland | Industrials | 4 |
| Michelin (Cgde) | 5.72 |  | France | Consumer Discretiona | 5 |
| Icon Plc | 5.49 |  | Ireland | Health Care | 5 |
| Skf Ab-B Shares | 5.43 | 0.23 | Sweden | Basic Materials | 4 |
| Stmicroelectronics Nv | 5.32 |  | Netherlands | Technology | 4 |
| Biomerieux | 4.28 | 0.15 | France | Health Care | 5 |
| Safran Sa | 4.19 |  | France | Industrials | 3 |
| Getinge Ab-B Shs | 3.54 | 0.19 | Sweden | Health Care | 4 |
| Logitech International-Reg | 3.46 | 0.37 | Switzerland | Technology | 5 |
| Be Semiconductor Industries | 3.34 | 0.17 | Netherlands | Technology | 3 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Principales líneas de la cartera |
| --- |
|  | PESO EN LA CARTERA (%) | Peso en el benchmark (%) | Países | Sector | ESG rank* |
| Metso Outotec Oyj | 5,96 | 0,22 | Finlandia | Industrial | 4 |
| Michelin (Cgde) | 5,72 |  | Francia | Bienes de consumo dis | 5 |
| Icon Plc | 5,49 |  | Irlanda | Medicina y salud | 5 |
| Skf Ab-B Shares | 5,43 | 0,23 | Suecia | Materias basicas | 4 |
| Stmicroelectronics Nv | 5,32 |  | Paises Bajos | Tecnologea | 4 |
| Biomerieux | 4,28 | 0,15 | Francia | Medicina y salud | 5 |
| Safran Sa | 4,19 |  | Francia | Industrial | 3 |
| Getinge Ab-B Shs | 3,54 | 0,19 | Suecia | Medicina y salud | 4 |
| Logitech International-Reg | 3,46 | 0,37 | Suiza | Tecnologea | 5 |
| Be Semiconductor Industries | 3,34 | 0,17 | Paises Bajos | Tecnologea | 3 |
| Weighted average ESG rank |
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|  | FUND | Benchmark |
|  | Nov 2022 | Nov 2021 | Nov 2022 | Nov 2021 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Media ponderada de la clasificación ASG |
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|  | FONDO | Indicador de referencia |
|  | nov. 2022 | nov. 2021 | nov. 2022 | nov. 2021 |