OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Share Classes
Within each fund, the SICAV can create and issue multiple share classes. All share classes within a fund invest commonly in the same portfolio of securities but may have different fees, investor eligibility requirements, and other characteristics, to accommodate the needs of different investors. Investors will be asked to document their eligibility to invest in a given share class, such as proof of institutional investor or non-US person status, before making an initial investment.
Each share class is identified by two to three capital letters, as described in the tables below and the notes immediately following them. The first letter is the base share class, the second indicates the share class currency, the third indicates the dividend and currency hedging characteristics. Within any given share class of any fund, all shares have equal rights of ownership. Any fund can issue any share class with any of the features described below, denominated in any freely convertible currency.

Translation (ENES, 2022-03-01):
### Clases de acciones
Dentro de cada fondo, la SICAV puede crear y emitir varias clases de acciones. Todas las clases de acciones dentro de un fondo se invierten comúnmente en la misma cartera de valores, pero pueden presentar diferentes comisiones, requisitos de elegibilidad de inversores y otras características, para satisfacer las necesidades de los diferentes inversores. Se solicitará a los inversores que documenten su elegibilidad para invertir en una clase de acciones determinada, como la prueba de su condición de inversor institucional o persona no estadounidense, antes de realizar una inversión inicial.
Cada clase de acciones se identifica con dos o tres letras mayúsculas, según se describe en las siguientes tablas y en las notas que figuran a continuación de las mismas. La primera letra se refiere a la clase de acciones base, la segunda indica la divisa de la clase de acciones, y la tercera hace referencia a las características de cobertura de divisas y de distribución de dividendos. En cualquier clase de acciones de cualquier fondo, todas las acciones tienen los mismos derechos de propiedad. Los fondos pueden emitirse en cualquier clase de acciones con las características descritas a continuación, denominadas en cualquier divisa de libre conversión.
##### First letter
Certain distributors may apply entry fees which are calculated as a percentage of the amount subscribed to byan investor, and deducted prior to investment.
An investor eligible to invest in X shares is an existing or new investor that is eligible at the SICAV’s discretion. Class X shares are available only
- through an agreement with the management company or Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited on behalf of the SICAV and fulfilling the eligibility conditions set by the SICAV from time to time;
- to other UCIs or UCITS that have the same management company or have the same ultimate owner as the management company and therefore will not be subject to an asset management fee, or entry fee.

Translation (ENES, 2022-03-01):
##### Primera letra
Algunos distribuidores pueden aplicar comisiones de suscripción que se calculan como un porcentaje del importe suscrito por un inversor y se deducen antes de la inversión.
Un inversor elegible para invertir en acciones X se considera un inversor existente o un nuevo inversor elegible a discreción de la SICAV. Las acciones de Clase X solo están disponibles:
- a través de un acuerdo con la sociedad gestora o con Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited en nombre de la SICAV y con sujeción al cumplimiento de las condiciones de elegibilidad establecidas por la SICAV en cada momento;
- para otros OIC u OICVM con la misma sociedad gestora o con el mismo propietario último que la sociedad gestora y que, por lo tanto, no estarán sujetos a una comisión de gestión de activos o comisión de suscripción.
Z shares are available, at the discretion of the management company, to eligible distributors that have entered into separate fee arrangements with their clients. If operating within the European Union, the distributors will ordinarily provide
- discretionary portfolio management
- investment advice on an independent basis
- investment advice on a non-independent basis where distributors have agreed with their clients to receive fee-based remuneration and will not receive commission and/or trailer fees, each as defined in MiFID II.

Translation (ENES, 2022-03-01):
Las acciones Z están disponibles, a discreción de la sociedad gestora, para distribuidores elegibles que hayan suscrito acuerdos independientes de comisiones con sus clientes. Si operan dentro de la Unión Europea, los distribuidores normalmente proporcionarán servicios de:
- gestión discrecional de la cartera;
- asesoramiento independiente en materia de inversión;
- asesoramiento no independiente en materia de inversión por el cual los distribuidores hayan acordado con sus clientes percibir una remuneración basada en comisiones y no recibirán honorarios ni comisiones de agente, según se definen en la MiFID II.
##### Institutional investors
The SICAV defines institutional investors consistent with the meaning of Luxembourg law. The following are generally eligible to invest in shares reserved for institutional investors:
- a credit institution, government institution, social security organisation, pension fund, or UCITS /UCI
- an insurance or re-insurance company, provided the beneficiaries of the insurance policies have no direct access to fund assets
- a charitable institution, provided its control and its entire income are not reserved for the beneficiaries
- an industrial, commercial, or financial group company, subscribing on its own behalf either directly or through a structure created for that purpose
- a professional of the financial sector (PFS)
- a third party (including an individual) investing through a credit institution or other PFS where a discretionary asset management mandate exists but the third party has no right to claim against the funds
- a holding company whose partners are any of the above

Translation (ENES, 2022-03-01):
##### Inversores institucionales
La SICAV identifica a los inversores institucionales con arreglo al significado que se le confiere a este término en la legislación de Luxemburgo. En general, las siguientes entidades y particulares resultan elegibles para invertir en acciones reservadas para inversores institucionales:
- una entidad de crédito, una institución gubernamental, una organización de seguridad social, un fondo de pensiones o un OICVM/OIC;
- una compañía de seguros o de reaseguros, siempre que los beneficiarios de las pólizas de seguro no tengan acceso directo a los activos del fondo;
- una organización benéfica, siempre que ni su control ni la totalidad de sus ingresos se reserven a los beneficiarios;
- una empresa de un grupo industrial, comercial o financiero, que suscribe en su propio nombre, bien directamente o bien a través de una estructura creada a tal efecto;
- un profesional del sector financiero (PFS);
- un tercero (incluido una persona física) que invierta a través de una entidad de crédito u otro PFS en aquellos casos en los que exista un mandato de gestión de activos discrecional, pero en los que el tercero no tenga derecho a presentar reclamación alguna contra los fondos;
- una empresa de cartera cuyos socios sean cualquiera de los anteriores.
##### Distribution shares
These shares intend (but do not guarantee) to make periodic distributions to shareholders. Distributions, if any, are declared at least once a year and in an amount to be determined by the board. When a dividend is declared, the NAV of the relevant share class is reduced by the amount of the dividend. The shareholders of these shares have the option to receive the dividend or to reinvest it in the same share class.
Distributions are paid in the currency of the share class, with payment sent to the shareholder’s address of record or to the associated bank account on file.

Translation (ENES, 2022-03-01):
##### Acciones de distribución
Estas acciones pretenden —pero no garantizan— realizar distribuciones periódicas a los accionistas. Las distribuciones, si las hubiera, se declaran al menos una vez al año y en el importe que determine el Consejo. Cuando se declara un dividendo, el importe del dividendo se resta al VL de la clase de acciones pertinente. Los accionistas de estas clases de acciones tienen la opción de recibir el dividendo o reinvertirlo en la misma clase de acciones.
Las distribuciones se pagan en la divisa de la clase de acciones, remitiéndose el pago a la dirección del accionista o a la cuenta bancaria asociada que figuren en el registro.
### Other policies
Shares are issued to one one-thousandth of a share (3 decimal places). Fractional shares receive their pro rata portion of any dividends, reinvestments, and liquidation proceeds, but do not carry voting rights. Note that some electronic platforms may not be able to process holdings of fractional shares.
Shares carry no preferential or preemptive rights. No fund is required to give existing shareholders any special rights or terms for purchasing new shares. All shares must be fully paid up.

Translation (ENES, 2022-03-01):
### Otras políticas
Las acciones se emiten en fracciones de una milésima parte de una acción (tres decimales). Las acciones fraccionadas reciben su participación prorrateada de cualquier dividendo, reinversión e ingresos procedentes de liquidaciones, pero no tienen derechos de voto. Tenga en cuenta que puede que algunas plataformas electrónicas no tengan la capacidad de procesar participaciones de acciones fraccionadas.
Las acciones no conllevan derechos preferentes. No se requiere que ningún fondo otorgue a los accionistas existentes ningún derecho o condición especial para la compra de nuevas acciones. Todas las acciones deben desembolsarse en su totalidad.
### Buying, Exchanging and Selling Shares
Options for submitting investment requests
- If you are investing through a financial advisor or other intermediary: contact the intermediary. Note that requests received by an intermediary close to the cutoff time may not be processed until the next business day.
- Fax or post to the transfer agent: International Financial Data Services47 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg+352 2452 9046.
- Via a pre-established electronic platform.
- Mail to your local authorised distributor.

Translation (ENES, 2022-03-01):
### Compra, canje y venta de acciones
Opciones para remitir órdenes de inversión
- Si usted invierte a través de un asesor financiero u otro intermediario, póngase en contacto con el mismo. Tenga en cuenta que las órdenes que reciba un intermediario cerca de la hora límite puede que no se procesen hasta el siguiente día hábil.
- Por fax o correo postal al agente de transferencias: International Financial Data Services47 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo+352 2452 9046.
- A través de una plataforma electrónica predefinida.
- Mediante correo ordinario a su distribuidor local autorizado.
##### Placing requests
You can submit requests to buy (subscribe), exchange or sell (redeem) shares at any time, using the options shown above.
When placing any request, you must include all necessary identifying information, including the account number and the name and address of the accountholder exactly as they appear on the account. Your request must indicate the fund, share class, reference currency, and size and type of transaction (buying, exchanging, selling). You may indicate either a currency amount or a share amount.
Once you have placed a request, it is irrevocable except if there is a suspension of transactions in shares of the relevant fund.
No request will be accepted or processed in any way that is inconsistent with this prospectus.

Translation (ENES, 2022-03-01):
##### Realización de órdenes
Puede enviar órdenes para comprar (suscribir), canjear o vender (reembolsar) acciones en cualquier momento, a través de las opciones anteriores.
Al realizar cualquier orden, debe incluir toda la información de identificación necesaria, incluido el número de cuenta y el nombre y la dirección del titular de la cuenta del mismo modo en que aparecen en la cuenta. En su orden, debe indicar el fondo, la clase de acciones, la divisa de referencia y el tamaño y tipo de operación (compra, canje o venta). Puede indicar un importe en divisa o en acciones.
Una vez haya realizado una orden, esta será irrevocable, excepto si se suspenden las operaciones con acciones del fondo pertinente.
Ninguna orden se aceptará o procesará de ninguna manera que resulte incoherente con este folleto.
#### Also see “Information that Applies to All Transactions Except Transfers” above.
You can exchange shares of any fund into the same share class in any other fund in the SICAV. You can also exchange shares into a different share class of the same fund; in this case, you must indicate your desired share class on your request.
All exchange requests are subject to the following conditions:
- you must meet all eligibility and minimum initial investment requirements for the share class into which you are requesting to exchange
- if you exchange shares into a fund with a higher entry fee, you may be charged the difference
- we will exchange shares without a currency conversion if possible; otherwise, any necessary currency conversion will be processed on the day the exchange is processed, at that day’s applicable rate
- the exchange must not violate any restrictions stated in this prospectus (including in “Fund Descriptions”)We will let you know if any exchange you request is not permitted by this prospectus.

Translation (ENES, 2022-03-01):
#### Véase también la sección «Información aplicable a todas las operaciones, excepto las transferencias» anterior.
Puede canjear acciones de cualquier fondo por la misma clase de acciones de cualquier otro fondo de la SICAV. También puede canjear acciones en una clase de acciones diferente del mismo fondo; en este caso, debe indicar la clase de acciones que desea en su orden.
Todas las órdenes de canje están sujetas a las siguientes condiciones:
- deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad y de inversión mínima inicial relativos a la clase de acciones a la que usted desea cambiar;
- si canjea acciones en un fondo con una comisión de suscripción más elevada, puede que se le cobre la diferencia;
- canjearemos acciones sin conversión de divisas, si fuera posible; de lo contrario, cualquier conversión de divisas necesaria se procesará el día en que se procese el canje al tipo aplicable de ese día; y
- el canje no debe infringir ninguna restricción indicada en este folleto (incluida la sección «Descripciones de los fondos»).
We process all exchanges of shares on a value-for-value basis, using the NAVs of the two investments (and, if applicable, any currency exchange rates) that are in effect as at the time we process the exchange. As an exchange can only be processed on a day on which both funds are processing transactions in shares, an exchange request may be held until such a day occurs.
As exchanges are considered two separate transactions (a simultaneous sale and purchase) it may create tax or other implications. The purchase and sale components of an exchange are subject to all terms of each respective transaction, including any dilution adjustment that may be in effect at the time.
Any exchange request that would leave an account with a value of less than USD 1,000 (or its equivalent in the relevant currency) or 100 shares may be treated as a request to liquidate all remaining shares and close the account.

Translation (ENES, 2022-03-01):
Le informaremos si algún canje que usted ordene no está permitido con arreglo a este folleto.
Procesamos todos los canjes de acciones en función de su valor respectivo a través de los VL de las dos inversiones (y, si corresponde, cualquier tipo de cambio de divisas) vigentes en el momento en que procesamos el canje. Como los canjes solo se pueden procesar en un día en el que ambos fondos procesen operaciones con acciones, se puede retener una orden de canje hasta entonces.
Dado que los canjes se consideran dos operaciones independientes (una venta y una compra simultáneas), pueden acarrear impuestos u otras implicaciones. Los componentes de la compra y la venta de un canje están sujetos a todos los términos de cada operación respectiva, incluido cualquier ajuste de dilución que pueda estar en vigor en ese momento.
Si, como resultado de una orden de canje, el valor de una cuenta es inferior a 1000 USD (o su equivalente en la divisa pertinente) o si dicha cuenta dispone de menos de 100 acciones, dicha orden de canje se podrá considerar como una solicitud para liquidar todas las acciones restantes y cerrar la cuenta.
##### Timing and formula
The NAV per share for each share class of each fund is calculated on each business day.
The NAV per share is determined by or at the direction of the SICAV and made available at the registered office of the SICAV. The NAV per share is stated in the currency in which the relevant share class of the fund’s shares is denominated as well as in certain other currencies as may be determined from time to time by the board.
The NAV per share of each fund is determined by dividing the total assets of the fund properly allocable to such share class, less the liabilities of such fund properly allocable to such share class by the total number of shares of such class outstanding on each business day. Except in the case of manifest error, any NAV per share certified by an authorised officer or representative of the SICAV is considered conclusive.

Translation (ENES, 2022-03-01):
##### Plazos y fórmula
El VL por acción para cada clase de acciones de cada fondo se calcula cada día hábil.
La SICAV —o bajo su dirección— determina el VL por acción, el cual está disponible en el domicilio social de la SICAV. El VL por acción se indica en la divisa en la que se denomina la clase de acciones pertinente de las acciones del fondo, así como en otras divisas, según lo determine en cada momento el consejo.
El VL por acción de cada fondo se determina dividiendo los activos totales del fondo pertinentemente asignables a dicha clase de acciones, menos los pasivos de dicho fondo pertinentemente asignables a dicha clase de acciones entre el número total de acciones de dicha clase en circulación cada día hábil. Excepto en el caso de error manifiesto, cualquier VL por acción certificado por un directivo autorizado o un representante de la SICAV se considera concluyente.
##### Taxes paid from fund assets
The SICAV is subject to the Luxembourg taxe d’abonnement (subscription tax) at the following rates:
- Share classes I, L and X: 0.01%.
- All other share classes: 0.05%.

Translation (ENES, 2022-03-01):
##### Impuestos pagados con cargo a los activos de fondos
La SICAV está sujeta a la taxe d’abonnement (impuesto de suscripción) de Luxemburgo con los siguientes tipos:
- Clases de acciones I, L y X: 0,01 %.
- Todas las demás clases de acciones: 0,05 %.
If you receive approval for an in-kind redemption, we will seek to provide you with a selection of securities that closely or fully matches the overall composition of the fund’s holdings at the time the transaction is processed.
The board may request that you accept securities instead of cash in fulfillment of part or all of a sell request. If you agree to this, the SICAV may provide an independent valuation report from its auditor and other documentation.
- Sell shares, or allow them to be sold, with lower or higher entry fees than usual, though not higher than the stated maximum, in jurisdictions where doing so would be consistent with local law or practice.
- Calculate a new NAV and reprocess transactions at that NAV. If there has been a material change in the market prices affecting a substantial portion of a fund’s investments, we may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the SICAV, cancel the first valuation and calculate a second one, which will then be applied to all transactions in fund shares for that day. Any transactions that were already processed at the old NAV will be reprocessed at the later NAV.

Translation (ENES, 2022-03-01):
Si obtiene aprobación para realizar un reembolso en especie, trataremos de ofrecerle una selección de valores que coincidan por completo, o en la máxima medida de lo posible, con la composición general de las participaciones del fondo en el momento en que se procese la operación. El consejo puede solicitar que acepte valores en lugar de dinero en efectivo para satisfacer total o parcialmente una solicitud de venta. Si acepta esta propuesta, la SICAV puede proporcionar un informe de valoración independiente de su auditor, así como otra documentación.
- Vender acciones, o permitir que se vendan, con comisiones de suscripción inferiores o superiores a lo habitual, aunque no superiores al máximo establecido, en jurisdicciones donde hacerlo sería coherente con la ley o la práctica locales.
- Calcular un nuevo VL y volver a procesar operaciones a dicho VL. Si se ha producido un cambio sustancial en los precios de mercado que afecta a una parte sustancial de las inversiones de un fondo, podremos, con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas y la SICAV, cancelar la primera valoración y calcular una segunda, que posteriormente se aplicará a todas las operaciones con acciones del fondo para ese día. Cualquier operación que ya se haya procesado al VL anterior se volverá a procesar al VL posterior.
Dividend announcements, statements, confirmations
Articles, core policies (conflicts of interest, best execution, remuneration, voting, complaints handling, benchmarks, etc.) as well as a current list of sub-custodians)
Information on past voting of portfolio shares, inducements (financial
and non-financial) available to the management company, list of current distribution agents/nominees, and a description of the depositary’s conflicts of interest related to its duties
Core agreements (management company, depositary, administrator, investment manager)
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Translation (ENES, 2022-03-01):
Anuncios de dividendos, declaraciones, confirmaciones
Artículos, políticas principales (conflictos de intereses, mejor ejecución, remuneración, votaciones, gestión de reclamaciones, índices de referencia, etc.), así como una lista vigente de subdepositarios
Información sobre votaciones pasadas de acciones de la cartera, incentivos (financieros y no financieros) disponibles para la sociedad gestora, lista de los agentes de distribución/
sociedades interpuestas actuales y una descripción de los conflictos de intereses del depositario con respecto a sus funciones
Contratos principales (sociedad gestora, depositario, administrador y gestor de inversiones)
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