OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	17.34 / 17.921 Tracking Error (%)	5.711
 Information ratio/Sharpe ratio	0.13 / 0.761 Correlation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	1.84 / 0.921
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	17.34 / 17.921 Tracking Error (%)	5.711
 Information ratio/Sharpe ratio	0.13 / 0.761 Corrélation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	1.84 / 0.921
1 
calculé sur 3 ans
#  Largest positions	
Security	%
Oracle Corp	US	3.01
Thales SA	FR	2.42
Mosaic Co	US	2.37
MARKEL CORP	US	2.36
Bristol Myers Squibb	US	2.22
Total12.38

Translation (ENFR, 2022-04-30):
#  Les plus grandes positions	
Titre	%
Oracle Corp	US	3.01
Thales SA	FR	2.42
Mosaic Co	US	2.37
MARKEL CORP	US	2.36
Bristol Myers Squibb	US	2.22
Total12.38
#  Structure by sector
| Financials Information Technology Health Care | 16. 15.4 |
| --- | --- |
| Consumer Staples |  |  | 11.7% |
| Energy |  |  | 11.1% |
| Telecommunication Services |  | 6.5% |  |
| Consumer Discretionary |  | 6.0% |  |
| Materials |  | 5.8% |  |
|  |  |  |  |

19.4%
0%
%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#  Répartition par secteur
Finance Technologies de l'Information
Santé Biens de Consommation de Base
Énergie Télécommunications Consommation Discrétionnaire
Matériels
#  Investment focus and suitability
The fund aims to generate income and capital appreciation by primarily investing in a diversified portfolio of corporate bonds from issuers in developed markets that are mainly denominated in Euros and have a credit rating of AAA to BBB-. It may also invest a limited percentage of the assets in corporate bonds with a lower credit rating than BBB- as well as emerging market bonds. The fund is, actively managed with a focus on bond selection and interest rate positioning.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
#  Pôle d'investissement et destinataires
Le fonds vise à générer une croissance des revenus et du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations émises par des entreprises des marchés développés, essentiellement libellées en EUR et assorties d'une notation comprise entre AAA et BBB-. Il peut également investir une part restreinte de ses actifs dans des obligations d'entreprises présentant une notation inférieure à BBB- ainsi que dans des emprunts des marchés émergents. Activement géré, le fonds se concentre sur la sélection des obligations et le positionnement sur la courbe des taux d'intérêt.
| Risque du fonds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risque plus faible	Risque plus élévé
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Industrials Telecommunication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Financials Materials

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Répartition par secteur
| Technologies de l'Information |  |  | 41.7% |
| --- | --- | --- | --- |
| Santé |  | 15.5% |  |
| Industrie |  | 12.8% |
| Télécommunications | 8.7% |

Consommation Discrétionnaire Biens de Consommation de Base
Finance Matériels
#  Largest positions
| Equities |  |  | 44.5% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Bonds |  |  | 39.3% |
| Liquidity |  | 10.8% |  |
| Other instruments |  | 5.4% |  |
|  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#  Les plus grandes positions
| Actions |  |  | 44.5% |
| --- | --- | --- | --- |
| Obligations |  |  | 39.3% |
| Liquidité |  | 10.8% |  |
| D'autres instruments |  | 5.4% |  |
|  |  |  |  |
# Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%1
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL SE
1 
Only if no issuing commission was charged.
Largest positions				 Security	Interest rate	% SCGAU 3 5/8 01/28/26		3.625%   USD  3.13
YXREIT 2.65 02/02/26	2.650%   USD  2.51
| document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor. The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be | GLPSP 3 7/8 06/04/25 COGARD 4.2 02/06/26 | 3.875% 4.200% | USD USD | 1.68 1.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and holdings are subject to change. | PUSAN 3 5/8 07/25/26 | 3.625% | USD | 1.43 |
|  | SKENER 2 1/8 01/26/26 | 2.125% | USD | 1.34 |
|  | ADAABB 4.45 12/15/22 | 4.450% | USD | 1.33 |
|  | CHILOV 3.35 07/27/27 | 3.350% | USD | 1.29 |
|  | CHJMAO 4 06/21/24 | 4.000% | USD | 1.22 |
|  | HKE 1 7/8 08/27/30 | 1.875% | USD | 1.20 |
|  | Total |  |  | 16.69 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Indications légales importantes
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre disposition sur www.funds.gam.com et auprès des distributeurs.
Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement.
1 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Les plus grandes positions				 Titre	Taux d'intér.	% SCGAU 3 5/8 01/28/26		3.625%   USD  3.13
YXREIT 2.65 02/02/26	2.650%   USD  2.51
GLPSP 3 7/8 06/04/25	3.875%	USD	1.68
COGARD 4.2 02/06/26	4.200%	USD	1.56
PUSAN 3 5/8 07/25/26	3.625%	USD	1.43
SKENER 2 1/8 01/26/26	2.125%	USD	1.34
ADAABB 4.45 12/15/22	4.450%	USD	1.33
CHILOV 3.35 07/27/27	3.350%	USD	1.29
CHJMAO 4 06/21/24	4.000%   USD  1.22
HKE 1 7/8 08/27/30	1.875%	USD	1.20
Total16.69
#  Structure by sector
Financials Health Care Information Technology Consumer Staples
Consumer Discretionary
Materials Telecommunication Services
Industrials

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Répartition par secteur
Finance Santé
Technologies de l'Information Biens de Consommation de Base Consommation Discrétionnaire
Matériels Télécommunications
Industrie
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	9.03 / 8.481 Tracking Error (%)	2.841
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.69 / -0.341 Correlation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-1.92 / 1.011

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	9.03 / 8.481 Tracking Error (%)	2.841
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.69 / -0.341 Corrélation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-1.92 / 1.011
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD HKD |  |  | 15.4% |
| EUR |  | 3.1% |  |
| CHF |  | 1.8% |  |
| AUD |  | 1.4% |  |
| NZD | 1.0% |  |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD HKD |  |  | 15.4% |
| EUR |  | 3.1% |  |
| CHF |  | 1.8% |  |
| AUD |  | 1.4% |  |
| NZD | 1.0% |  |
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	19.69 / 19.401 Tracking Error (%)	5.361
 Information ratio/Sharpe ratio	0.41 / 0.271 Correlation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	2.44 / 0.981
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	19.69 / 19.401 Tracking Error (%)	5.361
 Information ratio/Sharpe ratio	0.41 / 0.271 Corrélation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	2.44 / 0.981
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	4.98 / 4.471 Tracking Error (%)0.701
| Information ratio/Sharpe ratio | -1.28 / 0.481 |  | Correlation | 0.991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jensen Alpha/Beta | -1.25 / 1.111 |  |  |  |
| Average maturity in years Yield to Maturity (nominal) (%) | 4.93 0.49 |  | Modified Duration | 4.73 |

1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	4.98 / 4.471 Tracking Error (%)0.701
Information ratio/Sharpe ratio	-1.28 / 0.481 Corrélation0.991
Jensen Alpha/Beta	-1.25 / 1.111
Durée résiduelle en années	4.93 Duration modifiée4.73
Rend. à l'échéance (nominal) (%)0.49
1 
calculé sur 3 ans
|  |
| --- |
|  | 77.5% |
|  | 13.5% |
|  | 4.8% |
|  | 3.3% |
| 0.3% |
| 0.2% |
| 0.2% |
| 0.07% |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
|  |
| --- |
|  | 77.5% |
|  | 13.5% |
|  | 4.8% |
|  | 3.3% |
| 0.3% |
| 0.2% |
| 0.2% |
| 0.07% |
#  Base data		 NAV per share	CHF 195.74
Total fund assets	CHF 424.47 m
Base currency	CHF
Share class	B1 (distribution)
Bloomberg Ticker	JBWEIB1 SW Security code ISIN	CH0016216605 Security code CH1621660
Investment manager	State Street Global Advisors UK LTD.
200
Fund management company
GAM Investment Management (Switzerland) Ltd.
100
0
-100
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
|  | Last distribution | CHF 3.81987019 (Pay Date: 16.12.22) |
| --- | --- | --- |
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | since |  | Minimum investment | CHF 25'000'000 |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. | launch p.a. |  | Spreads ifo the Fund | Issue: 0.10% Redemption: 0.05% |
| Fund | 5.91 | -0.40 | -1.65 | -0.14 | -5.25 | 9.01 | 6.93 | 9.14 | 5.79 |  | Registered in | CH |

Perf. B1-shares	Perf. B1-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, München; Zweigniederlassung, Zürich
Legal structure	FCP under the law of Switzerland Launch date30.10.2003
Domicile	Switzerland
Benchmark	MSCI World ex CH ND
BM	5.92  -0.41  -1.61  -0.13  -5.29	8.84	6.71	8.91	n.a.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Données principales		 VNI	CHF 195.74
Actif net du fonds	CHF 424.47 Mio.
Devise de référence	CHF
Catégorie de parts	B1 (distribuant) Bloomberg Ticker	JBWEIB1 SW Numéro de valeur ISIN	CH0016216605 Numéro de valeur CH1621660
Société de Gestion	State Street Global Advisors UK LTD.
Direction du fonds	GAM Investment Management
(Switzerland) SA
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
München; Zweigniederlassung, Zürich Structure juridique	FCP de droit suisse
Fonds actif depuis30.10.2003
Domicile	Suisse
Benchmark	MSCI World ex CH ND
Dernier dividende	CHF 3.81987019 (Pay Date: 16.12.22) Investissement minimal CHF 25'000'000
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Frais en faveur du fonds d'émission: 0.10%
de rachat: 0.05%
Enregistrés en	CH
Fonds	5.91  -0.40  -1.65  -0.14  -5.25	9.01	6.93	9.14	5.79
BM	5.92  -0.41  -1.61  -0.13  -5.29	8.84	6.71	8.91	n.a.
#  Largest positions
Rolling perf.
28.02.2022
- 28.02.2023
28.02.2021
- 28.02.2022
29.02.2020
- 28.02.2021
28.02.2019
- 29.02.2020
28.02.2018
- 28.02.2019
Security	%
Fund	-5.25	12.34	21.69	1.686.16
BM	-5.29	12.12	21.40	1.485.78
Change of name: State Street Global Advisors Institutional Fund - SSgA World Equity Index, as of
26.06.15 Swiss Index Fund I - SWIF World Equity Index.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Les plus grandes positions
| Perf. glissante | 28.02.2022 - 28.02.2023 | 28.02.2021 - 28.02.2022 | 29.02.2020 - 28.02.2021 | 28.02.2019 - 29.02.2020 | 28.02.2018 - 28.02.2019 |  | Titre Apple Inc | US | % 4.62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -5.25 | 12.34 | 21.69 | 1.68 | 6.16 |  | Microsoft Corp | US | 3.48 |
| BM | -5.29 | 12.12 | 21.40 | 1.48 | 5.78 |  | Amazon.com Inc | US | 1.70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Nvidia Corp | US | 1.13 |

Changement de nom: State Street Global Advisors Institutional Fund - SSgA World Equity Index, au 26.06.15 Swiss Index Fund I - SWIF World Equity Index.
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement
Tesla Motors Inc	US	1.08
Alphabet Inc A	US	1.05
Alphabet Inc B	US	0.97
Exxon Mobil Corp	US	0.90
UnitedHealth Group Inc	US	0.88
JPMorgan Chase & Co	US	0.83 Total16.64
#  Structure by sector
Information Technology
Financials Health Care
Consumer Discretionary
Industrials Consumer Staples Telecommunication Services
Energy

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Répartition par secteur
Technologies de l'Information
Finance Santé
Consommation Discrétionnaire
Industrie Biens de Consommation de Base
Télécommunications
Énergie
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	18.99 / 18.951 Tracking Error (%)	0.101
 Information ratio/Sharpe ratio	1.71 / 0.501 Correlation	1.001
 Jensen Alpha/Beta	0.16 / 1.001
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	18.99 / 18.951 Tracking Error (%)	0.101
 Information ratio/Sharpe ratio	1.71 / 0.501 Corrélation	1.001
 Jensen Alpha/Beta	0.16 / 1.001
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics
| Volatility fund/benchmark (%) | 5.02 / 4.441 |  | Tracking Error (%) | 1.121 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | -0.63 / 0.211 |  | Correlation | 0.981 | Structure by sector	 |
| Jensen Alpha/Beta | -0.88 / 1.111 |  |  |  |  |

Average maturity in years	4.95 Modified Duration4.87
Yield to Maturity (nominal) (%)0.74
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#  Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	5.02 / 4.441 Tracking Error (%)1.121
Information ratio/Sharpe ratio	-0.63 / 0.211 Corrélation0.981
Jensen Alpha/Beta	-0.88 / 1.111
| Durée résiduelle en années | 4.95 Duration modifiée | 4.87 |
| --- | --- | --- |
| Rend. à l'échéance (nominal) (%) | 0.74 |  |
| 1  calculé sur 3 ans |  |  |
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	10.85 / 10.941 Tracking Error (%)	7.391
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.05 / 0.221 Correlation	0.771
 Jensen Alpha/Beta	-5.25 / 0.761
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	10.85 / 10.941 Tracking Error (%)	7.391
 Information ratio/Sharpe ratio	-1.05 / 0.221 Corrélation	0.771
 Jensen Alpha/Beta	-5.25 / 0.761
1 
calculé sur 3 ans
#  Risks
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
Key risks include periods of short-term underperformance (relative to global equity benchmark) due to equity market rotations and corrections, as well as high volatility due to pro-growth equity bias. Key risks are offset through superior selection (picking industry winners, avoiding losers), diversification (portfolio approach), as well as reliance on underlying long-term megatrends.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Risques
Capital sous risque: Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l`investissement investi ne peut pas être garantie.
Des phases temporaires de sous-performance (face à l'indice des actions mondiales) liées aux rotations et aux corrections intervenant sur les marchés d'actions ainsi qu'une volatilité élevée due au biais en faveur des actions de croissance sont ici les principaux risques. Ces risques sont compensés par une sélection avisée (choix d'entreprises gagnantes dans leurs secteurs respectifs, en évitant les perdants), une excellente diversification (approche de portefeuille) et le pari sur les mégatendances à long terme sous-jacentes.
Le fonds ne bénéficie d''aucune protection en capital.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	17.36 / 16.451 Tracking Error (%)	6.791
 Information ratio/Sharpe ratio	0.31 / 1.031 Correlation	0.921
 Jensen Alpha/Beta	2.79 / 0.971
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	17.36 / 16.451 Tracking Error (%)	6.791
 Information ratio/Sharpe ratio	0.31 / 1.031 Corrélation	0.921
 Jensen Alpha/Beta	2.79 / 0.971
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	16.78 / 17.261 Tracking Error (%)	5.791
 Information ratio/Sharpe ratio	0.83 / 1.091 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	6.12 / 0.921
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	16.78 / 17.261 Tracking Error (%)	5.791
 Information ratio/Sharpe ratio	0.83 / 1.091 Corrélation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	6.12 / 0.921
1 
calculé sur 3 ans
#  Largest positions	
Security	%
Oracle Corp	US	3.15
Microsoft Corp	US	2.34
Mosaic Co	US	2.30
Charles Schwab Corp	US	2.28
AXA SA	FR	2.13
Total12.20

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Les plus grandes positions	
Titre	%
Oracle Corp	US	3.15
Microsoft Corp	US	2.34
Mosaic Co	US	2.30
Charles Schwab Corp	US	2.28
AXA SA	FR	2.13
Total12.20
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	12.43 / 11.201 Tracking Error (%)	5.281
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.03 / 0.661 Correlation	0.911
 Jensen Alpha/Beta	-0.05 / 1.011
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	12.43 / 11.201 Tracking Error (%)	5.281
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.03 / 0.661 Corrélation	0.911
 Jensen Alpha/Beta	-0.05 / 1.011
1 
calculé sur 3 ans
#  Base data		 NAV per share	EUR 121.79
Total fund assets	EUR 227.96 m
Base currency	EUR
Share class	A (distribution)
Bloomberg Ticker	JBPSCEA LX Security code ISIN	LU0099840620 Security code CH830532
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
50	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
25
0
-25
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Perf. A-shares	Perf. A-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date30.07.1999
Launch Share class30.07.1999
Domicile	Luxembourg
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
| p.a. | Total Expense Ratio | 1.64% (31.12.2020) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Fund	4.48	0.20	1.56	4.44	9.16	3.81	2.35	3.11	2.78 | Management fee | 1.30% |  |
| Rolling	31.07.2020	31.07.2019	31.07.2018	31.07.2017	31.07.2016 | Commission | Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%2 |

p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch
Benchmark	No suitable benchmark available Last distribution	EUR 1.69 (Pay Date: 18.11.20)
 perf.	- 31.07.2021 - 31.07.2020 - 31.07.2019 - 31.07.2018 - 31.07.2017
 Fund	9.16	0.14	2.33	-0.52	0.95
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs
Registered in	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Données principales		 VNI	EUR 121.79
Actif net du fonds	EUR 227.96 Mio.
Devise de référence	EUR Catégorie de parts	A (distribuant) Bloomberg Ticker	JBPSCEA LX
Numéro de valeur ISIN	LU0099840620 Numéro de valeur CH830532
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.07.1999
Introduction de part30.07.1999
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Aucun indice de référence approprié Dernier dividende	EUR 1.69 (Pay Date: 18.11.20) Total Expense Ratio	1.64% (31.12.2020)
Commission de gestion  1.30%
Commission	d'émission: max. 5.00%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT CH DE ES FR GB LI LU NL
 Fonds	4.48	0.20	1.56	4.44	9.16	3.81	2.35	3.11	2.78
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Perf.
31.07.2020
31.07.2019
31.07.2018
31.07.2017
31.07.2016
#  Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	18.36 / 18.691 Tracking Error (%)	3.721
 Information ratio/Sharpe ratio	0.24 / 0.471 Correlation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	1.19 / 0.961
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Statistique
Volatilité fonds/benchmark (%)	18.36 / 18.691 Tracking Error (%)	3.721
 Information ratio/Sharpe ratio	0.24 / 0.471 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	1.19 / 0.961
1 
calculé sur 3 ans
#  Structure by currency
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR CHF |  | 17.8% |
| USD |  | 17.5% |
| DKK | 4.5% |  |
| SEK | 1.2% |
| GBP | 0.1% |
| NOK | 0.03% |

58.9%
Volatility fund/benchmark (%)	10.01 / n.a.1 Information	n.a. /
ratio/Sharpe ratio	0.621
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Répartition par devises
Perspective et stratégie
Nous avons ajusté nos scénarios macroéconomiques comme suit : croissance économique lente-moyenne 35%, staglation/récession/déflation 15%, croissance
EUR CHF
58.9%
| rapide (15%)/inflation (15%) = 30%, choc exogène 20%. | USD DKK | 4.5% | 17.5% |
| --- | --- | --- | --- |
| Statistique	 | SEK | 1.2% |  |
| Volatilité fonds/benchmark (%)	10.01 / n.a.1 Information	n.a. / | GBP | 0.1% |  |
| ratio/Sharpe ratio	0.621 | NOK | 0.03% |  |
| 1  calculé sur 3 ans |  |  |  |
|  |
| --- |
|  | 78.6% |
|  |
|  | 16.7% |
| 2.3% 0.8% 0.6% 0.5% 0.3% 0.06% |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
|  |
| --- |
|  | 78.6% |
|  |
|  | 16.7% |
| 2.3% 0.8% 0.6% 0.5% 0.3% 0.06% |
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -19.75 | -4.70 | -5.32 | -11.27 | -16.85 | 9.98 | n.a. | n.a.	7.05 |
| BM | -17.75 | -3.68 | -5.64 | -11.21 | -15.88 | 8.03 | n.a. | n.a.	5.43 |
| Rolling | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| perf. | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fund | -16.85 | 27.60 | 25.39 | -4.36 | n.a. |
| BM | -15.88 | 28.64 | 16.52 | -0.28 | n.a. |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -19.75 | -4.70 | -5.32 | -11.27 | -16.85 | 9.98 | n.a. | n.a.	7.05 |
| BM | -17.75 | -3.68 | -5.64 | -11.21 | -15.88 | 8.03 | n.a. | n.a.	5.43 |
| Perf. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| glissante | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fonds | -16.85 | 27.60 | 25.39 | -4.36 | n.a. |
| BM | -15.88 | 28.64 | 16.52 | -0.28 | n.a. |
|  |
| --- |
|  | 83.3% |
|  | 5.1% |
|  | 4.3% |
| 2.9% |
| 1.5% |
| 1.0% |
| 0.9% |
| 0.7% |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  |
| --- |
|  | 83.3% |
|  | 5.1% |
|  | 4.3% |
| 2.9% |
| 1.5% |
| 1.0% |
| 0.9% |
| 0.7% |
| USD |  |
| --- | --- |
| CHF | -0.04% |
| GBP | -0.1% |
| EUR | -0.4% |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| USD |  |
| --- | --- |
| CHF | -0.04% |
| GBP | -0.1% |
| EUR | -0.4% |
| HKD |  |
| --- | --- |
| SGD |  |  | 17.8% |
| USD |  |  | 17.3% |
| KRW |  | 10.4% |  |
| TWD |  | 6.8% |  |
|  |  |  |  |
| IDR |  | 5.0% |  |
|  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| HKD |  |
| --- | --- |
| SGD |  |  | 17.8% |
| USD |  |  | 17.3% |
| KRW |  | 10.4% |  |
| TWD |  | 6.8% |  |
|  |  |  |  |
| IDR |  | 5.0% |  |
|  |  |  |  |
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Industrials
Consumer Discretionary Telecommunication Services
Consumer Staples
Financials Materials

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#  Répartition par secteur
| Technologies de l'Information |  |  | 34.9% |
| --- | --- | --- | --- |
| Santé |  | 16.6% |  |
| Industrie |  | 12.0% |  |
| Consommation Discrétionnaire |  | 11.4% |  |
| Télécommunications | 9.8% |  |
| Biens de Consommation de Base | 9.8% |  |

Finance Matériels