OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| AA | 1.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 7.7 |
| BBB |  |  |  | 45.4 |
| BB |  |  | 25.7 |  |
| B |  | 7.8 |  |  |
| < B | 0.1 |  |  |  |

Others Cash
3.5
8.1
| SCOTIABANK PERU SA REGS VAR 13.12.2027 | 1.86 |
| --- | --- |
| KOOKMIN BANK REGS PERP FIX TO FLOAT 4.350% 02.01.2198 | 1.86 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD GMTN PERP FIX TO FLOAT 3.300% 27.08.2198 | 1.80 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1.79 |
| GC TREASURY CENTRE CO REGS FIX 2.980% 18.03.2031 | 1.77 |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN REGS FIX 3.750% 06.04.2027 | 1.74 |
| ENEL CHILE SA FIX 4.875% 12.06.2028 | 1.73 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 3.650% 30.07.2029 | 1.72 |
| STATE OF ISRAEL FIX 3.800% 13.05.2060 | 1.57 |
| BOC AVIATION LTD REGS FIX 3.000% 11.09.2029 | 1.56 |
| Total	17.40 |

0	10	20	30	40	50
n
Fund
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Mexico	6.9
Indonesia Thailand Brazil Colombia
Chile Peru
South Africa Malaysia Hong Kong South Korea Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
1.0
6.0
5.9
5.6
5.3
4.6
4.3
3.5
3.0
5.4
6.7
6.0
5.1
8.5
22.4
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
| AA | 1,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 7,7 |
| BBB |  |  |  | 45,4 |
| BB |  |  | 25,7 |  |
| B |  | 7,8 |  |  |
| < B | 0,1 |  |  |  |

Autres Liquidité
3,5
8,1
| SCOTIABANK PERU SA REGS VAR 13.12.2027 | 1,86 |
| --- | --- |
| KOOKMIN BANK REGS PERP FIX TO FLOAT 4.350% 02.01.2198 | 1,86 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD GMTN PERP FIX TO FLOAT 3.300% 27.08.2198 | 1,80 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1,79 |
| GC TREASURY CENTRE CO REGS FIX 2.980% 18.03.2031 | 1,77 |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN REGS FIX 3.750% 06.04.2027 | 1,74 |
| ENEL CHILE SA FIX 4.875% 12.06.2028 | 1,73 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 3.650% 30.07.2029 | 1,72 |
| STATE OF ISRAEL FIX 3.800% 13.05.2060 | 1,57 |
| BOC AVIATION LTD REGS FIX 3.000% 11.09.2029 | 1,56 |
| Total	17,40 |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Mexique	6,9
Indonésie Thaïlande
Brésil Colombie
Chili Pérou
Afrique du Sud
Malaisie Hong Kong Corée du Sud Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
1,0
6,0
5,9
5,6
5,3
4,6
4,3
3,5
3,0
5,4
6,7
6,0
5,1
8,5
22,4
0	10	20	30
n
Fonds
Fund
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Mexico	6.9
Indonesia Thailand Brazil Colombia
Chile Peru
South Africa Malaysia Hong Kong South Korea Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
1.0
6.0
5.9
5.6
5.3
4.6
4.3
3.5
3.0
5.4
6.7
6.0
5.1
8.5
22.4
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Fonds
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Mexique	6,9
Indonésie Thaïlande
Brésil Colombie
Chili Pérou
Afrique du Sud
Malaisie Hong Kong Corée du Sud Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
1,0
6,0
5,9
5,6
5,3
4,6
4,3
3,5
3,0
5,4
6,7
6,0
5,1
8,5
22,4
0	10	20	30
Portfolio Structure ⁵
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.0
0.5
4.7
3.7
8.3
11.3
12.8
15.1
33.4
34.3
37.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁶
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
0,0
0,5
4,7
3,7
8,3
11,3
12,8
15,1
33,4
34,3
37,8
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.43 |
| – |
| – |
| 4.99 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,43 |
| – |
| – |
| 4,99 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0327455985 / A0M 8SJ |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 0.18 | -0.65 |
| EU SFDR Category ² | Article 6 | Beta | 1.10 | 1.08 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.98 | 0.97 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | 0.04 | -0.18 |
| Launch date | 17/11/2014 | Sharpe ratio ³ | 0.45 | 0.51 |
| Net assets | 188.70 mn. EUR | Treynor ratio | 7.74 | 7.34 |
| Share class volume | 90.86 mn. EUR | Tracking error (%) | 4.21 | 3.67 |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁴ | 18.73 | 15.46 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.70 |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 3.16 |
| SIEMENS AG-REG | 3.11 |
| STELLANTIS NV | 2.67 |
| ING GROEP NV | 2.54 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.23 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.22 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.21 |
| SANOFI | 2.19 |
| BARCLAYS PLC | 2.10 |
| Total	26.13 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
15.9
13.5
14.9
13.1
18.1
Materials Consumer Discretionary
7.8
11.2
10.1
14.4
Information Technology Consumer Staples
Utilities Communication Services
Others
4.1
3.8
3.9
5.7
6.1
7.2
8.7
8.6
8.3
11.8
12.5
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.1
25.5
United Kingdom Switzerland
14.1
12.7
15.0
18.6
Germany
Italy Netherlands
Spain Finland Belgium Others
3.2
3.9
3.8
3.4
2.0
3.2
1.3
6.2
5.9
8.7
10.7
13.9
14.2
17.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,18 | -0,65 |
| Beta | 1,10 | 1,08 |
| Coefficient de corrélation | 0,98 | 0,97 |
| Ratio d'information | 0,04 | -0,18 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,45 | 0,51 |
| Ratio de Treynor | 7,74 | 7,34 |
| Tracking error (%) | 4,21 | 3,67 |
| Volatilité (%) ⁵ | 18,73 | 15,46 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 69,69 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 2,83 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,70 |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 3,16 |
| SIEMENS AG-REG | 3,11 |
| STELLANTIS NV | 2,67 |
| ING GROEP NV | 2,54 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,23 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,22 |
| UBS GROUP AG-REG | 2,21 |
| SANOFI | 2,19 |
| BARCLAYS PLC | 2,10 |
| Total	26,13 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé
15,9
13,5
14,9
13,1
18,1
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
7,8
11,2
10,1
14,4
Techn. de l'Information (TI) Biens de consommation de
base
Services aux collectivités Services de communication
Autres
4,1
3,8
3,9
5,7
6,1
7,2
8,7
8,6
8,3
11,8
12,5
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,1
25,5
Royaume-Uni
Suisse
14,1
12,7
15,0
18,6
Allemagne
Italie Pays Bas Espagne Finlande Belgique Autres
3,2
3,9
3,8
3,4
2,0
3,2
1,3
6,2
5,9
8,7
10,7
13,9
14,2
17,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
15.9
13.5
14.9
13.1
18.1
Materials Consumer Discretionary
7.8
11.2
10.1
14.4
Information Technology Consumer Staples
Utilities Communication Services
Others
4.1
3.8
3.9
5.7
6.1
7.2
8.7
8.6
8.3
11.8
12.5
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-09-30):
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé
15,9
13,5
14,9
13,1
18,1
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
7,8
11,2
10,1
14,4
Techn. de l'Information (TI) Biens de consommation de
base
Services aux collectivités Services de communication
Autres
4,1
3,8
3,9
5,7
6,1
7,2
8,7
8,6
8,3
11,8
12,5
0	5	10	15	20
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6.45 |
| --- | --- |
| IDEXX LABORATORIES INC | 6.45 |
| ZOETIS INC | 5.16 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4.96 |
| MERCK & CO. INC. | 4.78 |
| CVS GROUP PLC | 4.16 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 3.91 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3.65 |
| UNICHARM CORP | 3.64 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | 3.50 |
| Total	46.66 |

Top 10 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Materials
Financials
7.3
7.3
5.1
3.8
12.5
18.6
11.1
27.8
42.6
Information Technology
Industrials Communication Services
Energy Others
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
5.4
5.6
15.3
10.0
20.6
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
68.8
61.2
Currency weights (%)
USD	66.7
United Kingdom
Japan France Germany Netherlands Luxembourg
Finland China Others
3.2
4.9
5.5
3.5
2.9
3.5
2.1
2.6
1.4
1.3
0.0
1.0
0.3
0.5
3.9
0.3
13.5
19.4
GBP EUR JPY CHF CNY BRL
4.8
3.3
0.4
0.3
13.0
11.5
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
0	15	30	45	60	 75 
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6,45 |
| --- | --- |
| IDEXX LABORATORIES INC | 6,45 |
| ZOETIS INC | 5,16 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4,96 |
| MERCK & CO. INC. | 4,78 |
| CVS GROUP PLC | 4,16 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 3,91 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3,65 |
| UNICHARM CORP | 3,64 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | 3,50 |
| Total	46,66 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Biens de consommation
discrétionnaire
Matériaux
Financières
7,3
7,3
5,1
3,8
12,5
18,6
11,1
27,8
42,6
Technologie de l'Information
Industrie Services de communication
Energie Autres
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
5,4
5,6
15,3
10,0
20,6
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
61,2
Etats-Unis	
68,8
pondération des devises en %
USD	66,7
Royaume-Uni
Japon France Allemagne Pays Bas Luxembourg
Finlande Chine Autres
3,2
4,9
5,5
3,5
2,9
3,5
2,1
2,6
1,4
1,3
0,0
1,0
0,3
0,5
3,9
0,3
13,5
19,4
GBP EUR JPY CHF CNY BRL
4,8
3,3
0,4
0,3
13,0
11,5
0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	15	30	45	60	 75 
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
## Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)

## Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments
Others
-20.4
0.0
8.2
0.0
112.2
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5.88 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 3.76 |
| CCTS EU EU VAR 15.12.2022 | 3.04 |
| CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022 | 3.00 |
| HSBC HOLDINGS PLC EMTN VAR 05.10.2023 | 1.91 |
| FCA BANK SPA IRELAND EMTN FIX 0.625% 24.11.2022 | 1.88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.2023 | 1.83 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 1.66 |
| MEDIOBANCA SPA EMTN FIX 0.625% 27.09.2022 | 1.58 |
| BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 0.625% 14.11.2023 | 1.53 |
| Total	26.07 |

100.0
-50	-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund 
n
Benchmark

## Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)

## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Italy	22.2
AAA
-15.0
100.0
France United Kingdom
Spain Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Germany Ireland
Developed ex Europe Cash, Other, NA
1.4
6.2
5.2
4.3
3.6
10.3
10.8
18.6
17.2
AA A
BBB
Others
-15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
33.6
85.1
0	10	20	30
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
## par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)

## 10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
Autres
-20,4
0,0
8,2
0,0
112,2
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,88 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 3,76 |
| CCTS EU EU VAR 15.12.2022 | 3,04 |
| CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022 | 3,00 |
| HSBC HOLDINGS PLC EMTN VAR 05.10.2023 | 1,91 |
| FCA BANK SPA IRELAND EMTN FIX 0.625% 24.11.2022 | 1,88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.2023 | 1,83 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 1,66 |
| MEDIOBANCA SPA EMTN FIX 0.625% 27.09.2022 | 1,58 |
| BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 0.625% 14.11.2023 | 1,53 |
| Total	26,07 |

100,0
-50	-25	0	25	50	75	100	125
n
Fonds  
n
Indice de référence

## par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)

## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
Italie	22,2
AAA
-15,0
100,0
France Royaume-Uni
Espagne PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie
Allemagne
Irlande ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
1,4
6,2
5,2
4,3
3,6
10,3
10,8
18,6
17,2
AA A
BBB
Autres
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,3
33,6
85,1
0	10	20	30
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence
## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Italy	22.2
AAA
-15.0
100.0
France United Kingdom
Spain Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Germany Ireland
Developed ex Europe Cash, Other, NA
1.4
6.2
5.2
4.3
3.6
10.3
10.8
18.6
17.2
AA A
BBB
Others
-15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
33.6
85.1
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
Italie	22,2
AAA
-15,0
100,0
France Royaume-Uni
Espagne PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie
Allemagne
Irlande ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
1,4
6,2
5,2
4,3
3,6
10,3
10,8
18,6
17,2
AA A
BBB
Autres
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,3
33,6
85,1
0	10	20	30
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 10 Holdings (%)
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 5.34 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.01.2023 | 5.34 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5.33 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.07.2023 | 5.28 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 5.27 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 4.88 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.04.2023 | 4.87 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.03.2023 | 4.44 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 4.00 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 3.96 |
| Total	48.71 |

Bonds	33.1
Equities Cash
30.3
36.6
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	10 principales lignes du fonds (%)
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 5,34 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.01.2023 | 5,34 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5,33 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.07.2023 | 5,28 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 5,27 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 4,88 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.04.2023 | 4,87 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.03.2023 | 4,44 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 4,00 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 3,96 |
| Total	48,71 |

Obligations	33,1
Actions Liquidités
30,3
36,6
0	10	20	30	40
n
Fonds
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁸
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
9.6
France	18.2
AA A BBB BB
0.0
7.5
17.8
19.6
17.9
26.8
28.0
27.2
45.5
Italy Germany
Spain Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
United Kingdom
Portugal Ireland Greece, Cyprus
Lithuania Latvia
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Supranational
0.6
0.6
0.3
0.2
0.4
2.3
2.1
1.8
5.1
4.0
7.1
8.5
9.6
12.3
11.9
14.8
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
9,6
France	18,2
AA A BBB BB
0,0
7,5
17,8
19,6
17,9
26,8
28,0
27,2
45,5
Italie Allemagne Espagne
PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie Royaume-Uni
Portugal Irlande
Grèce, Chypre
Lituanie Lettonie
Eur. de l'Est développés Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores Supranational
0,6
0,6
0,3
0,2
0,4
2,3
2,1
1,8
5,1
4,0
7,1
8,5
9,6
12,3
11,9
14,8
0	10	20	30	40	50
# Opportunities
+ Above-average yield potential of stocks over the long term
+ Focus on companies and institutions striving for sustainability
+ Enhanced return potential through addition of emerging markets assets and high-yield bonds
+ Comparably high stability of bonds with good credit quality
+ Risk management using the value-at-risk method
+ Currency gains against investor currency possible

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Opportunités
+ Potentiel de rendement supérieur à la moyenne des actions sur le long terme
+ Accent mis sur les entreprises et établissements qui adoptent une approche de durabilité
+ Potentiel de performance accru au travers de l’ajout d’actifs des marchés émergents et d’obligations à haut rendement
+ Stabilité comparablement élevée de la valeur des obligations ayant une qualité de crédit élevée
+ Gestion des risques à l’aide de la méthode de la valeur à risque
+ Gains de change possibles face à la devise de l’investisseur
# Portfolio Structure ⁴
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁵
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
Others
2.2
0.0
1.6
0.0
2.4
5.6
6.8
8.0
5.3
11.5
16.3
23.3
98
29.0
37.2
43.1
Cash
0.0
3.7
4.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁴
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁵
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
Autres
2,2
0,0
1,6
0,0
2,4
5,6
6,8
8,0
5,3
11,5
16,3
23,3
98
29,0
37,2
43,1
Liquidité
0,0
3,7
4,0
# Portfolio Structure ⁵
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets Governments Corporate
Others Cash
-0.1
0.1
0.4
1.2
2.6
0.0
25.9
24.5
71.4
| TREASURY BILL ZERO 13.07.2023 | 5.17 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF TURKEY FIX 9.375% 19.01.2033 | 3.91 |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 3.15 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 6.125% 28.09.2028 | 2.75 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 5.750% 28.10.2034 | 2.50 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.375% 28.09.2033 | 2.48 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.500% 08.03.2047 | 2.31 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.250% 22.04.2032 | 2.16 |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.750% 14.04.2032 | 2.05 |
| KINGDOM OF BAHRAIN REGS FIX 7.000% 12.10.2028 | 2.04 |
| Total	28.52 |

73.9
-20	0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
5.2
Nigeria	5.2
AA A BBB BB B
0.0
4.2
7.8
6.3
15.9
18.8
25.1
24.6
23.7
32.9
Dominican Republic
Indonesia Turkey Colombia Mexico Uruguay Angola Panama
5.1
5.0
4.3
3.9
3.8
3.6
3.1
3.1
< B
Others Cash
0.9
0.1
2.6
0.0
7.5
5.6
18.8
Chile Côte D'ivoire (Ivory Coast)
South Africa
Egypt Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
3.0
2.7
2.6
2.3
2.6
20.1
29.6
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'Etat Emprunts d'entreprises
Autres Liquidité
-0,1
0,1
0,4
1,2
2,6
0,0
25,9
24,5
71,4
| TREASURY BILL ZERO 13.07.2023 | 5,17 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF TURKEY FIX 9.375% 19.01.2033 | 3,91 |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 3,15 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 6.125% 28.09.2028 | 2,75 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 5.750% 28.10.2034 | 2,50 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.375% 28.09.2033 | 2,48 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.500% 08.03.2047 | 2,31 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.250% 22.04.2032 | 2,16 |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.750% 14.04.2032 | 2,05 |
| KINGDOM OF BAHRAIN REGS FIX 7.000% 12.10.2028 | 2,04 |
| Total	28,52 |

73,9
-20	0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
5,2
Nigeria	5,2
AA A BBB BB B
0,0
4,2
7,8
6,3
15,9
18,8
25,1
24,6
23,7
32,9
République Dominicaine
Indonésie Turquie Colombie Mexique Uruguay Angola Panama
5,1
5,0
4,3
3,9
3,8
3,6
3,1
3,1
< B
Autres Liquidité
0,9
0,1
2,6
0,0
7,5
5,6
18,8
Chili Côte d'Ivoire Afrique du Sud
Egypte Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
3,0
2,7
2,6
2,3
2,6
20,1
29,6
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
17.4
15.8
14.4
13.2
15.1
25.6
Consumer Staples
Materials Consumer Discretionary
Energy
7.5
7.7
5.4
11.2
12.5
10.4
11.0
Utilities Communication Services
Others
1.4
6.2
4.8
4.2
4.5
3.3
| NESTLE SA-REG | 4.16 |
| --- | --- |
| VINCI SA | 3.99 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.91 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.76 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| SIEMENS AG-REG | 3.69 |
| NOVARTIS AG-REG | 3.67 |
| UNILEVER PLC | 3.64 |
| SANOFI | 3.43 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.99 |
| Total	36.99 |

8.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
| France |  |  |  | 20.4 17.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany |  |  | 12.8 | 19.3 |  |
| USA |  | 8.6 | 14.9 |  |  |
| United Kingdom |  | 7.3 |  | 17.6 |  |
| Switzerland |  | 6.6 9.1 |  |  |  |
| Sweden |  | 5.8 4.7 |  |  |  |
| Spain |  | 5.3 3.9 |  |  |  |
| Finland | 1.9 | 4.7 |  |  |  |
| Norway | 1.0 | 4.5 |  |  |  |
| Others |  |  | 11.2 |  | 23.1 |

0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé
17,4
15,8
14,4
13,2
15,1
25,6
Biens de consommation de
base
Matériaux Biens de consommation
discrétionnaire
Energie
7,5
7,7
5,4
11,2
12,5
10,4
11,0
Services aux collectivités Services de communication
Autres
1,4
6,2
4,8
4,2
4,5
3,3
| NESTLE SA-REG | 4,16 |
| --- | --- |
| VINCI SA | 3,99 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,91 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,76 |
| TOTALENERGIES SE | 3,75 |
| SIEMENS AG-REG | 3,69 |
| NOVARTIS AG-REG | 3,67 |
| UNILEVER PLC | 3,64 |
| SANOFI | 3,43 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,99 |
| Total	36,99 |

8,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
| France |  |  |  | 20,4 17,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne |  |  | 12,8 | 19,3 |  |
| Etats-Unis |  | 8,6 | 14,9 |  |  |
| Royaume-Uni |  | 7,3 |  | 17,6 |  |
| Suisse |  | 6,6 9,1 |  |  |  |
| Suède |  | 5,8 4,7 |  |  |  |
| Espagne |  | 5,3 3,9 |  |  |  |
| Finlande | 1,9 | 4,7 |  |  |  |
| Norvège | 1,0 | 4,5 |  |  |  |
| Autres |  |  | 11,2 |  | 23,1 |

0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
10.0
10.8
13.0
20.8
21.4
41.6
Materials Financials
Consumer Discretionary
Real Estate Communication Services
Utilities
8.1
4.9
5.7
4.7
4.7
2.6
2.0
6.9
1.1
3.0
10.8
14.9
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.61 |
| --- | --- |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 2.35 |
| ANALOG DEVICES INC | 2.27 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.90 |
| CHART INDUSTRIES INC | 1.87 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.85 |
| MICROCHIP TECH CONV FIX 0.125% 15.11.2024 | 1.72 |
| AUTODESK INC | 1.71 |
| ENPHASE ENERGY CONV ZERO 01.03.2028 | 1.70 |
| BENTLEY SYSTEMS CONV FIX 0.125% 15.01.2026 | 1.66 |
| Total	19.64 |

Others
0.0
13.1
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
62.8
85.6
Japan China Germany Sweden Denmark
Italy United Kingdom
Canada Others
5.5
5.3
4.7
3.4
2.0
2.0
0.9
0.8
0.9
0.7
0.4
0.5
0.0
3.2
0.0
3.0
0.0
18.4
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
Composante actions par secteurs en %
Technologie de
l'Information	
20,8
41,6
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Santé
10,0
10,8
13,0
21,4
Matériaux
Financières Biens de consommation
discrétionnaire
Immobilier Services de communication Services aux collectivités
8,1
4,9
5,7
4,7
4,7
2,6
2,0
6,9
1,1
3,0
10,8
14,9
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2,61 |
| --- | --- |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 2,35 |
| ANALOG DEVICES INC | 2,27 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,90 |
| CHART INDUSTRIES INC | 1,87 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1,85 |
| MICROCHIP TECH CONV FIX 0.125% 15.11.2024 | 1,72 |
| AUTODESK INC | 1,71 |
| ENPHASE ENERGY CONV ZERO 01.03.2028 | 1,70 |
| BENTLEY SYSTEMS CONV FIX 0.125% 15.01.2026 | 1,66 |
| Total	19,64 |

Autres
0,0
13,1
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
| Chine	 4,7 |  |
| --- | --- |
|  |
| 2,0 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

Japon
Alle
Dan
Royau
C
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Fund Manager
Justin Kass
(since 03/01/2022)
David Oberto (since 03/01/2022)
Michael Yee
(since 03/01/2022)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
Justin Kass (depuis 1/3/2022)
David Oberto (depuis 1/3/2022)
Michael Yee (depuis 1/3/2022)