OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000095861 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ³ | SBF 120 Total Return (in EUR) | Alpha (%) | 0.55 | 0.20 |
| EU SFDR Category ⁴ | Article 6 | Beta | 0.91 | 0.94 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.98 | 0.97 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.15 | 0.05 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁵ | 0.77 | 0.62 |
| Launch date | 12/08/1978 | Treynor ratio | 15.35 | 10.98 |
| Net assets | 40.10 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.63 | 4.05 |
| Financial year end | 12/31/ | Volatility (%) ⁶ | 18.19 | 16.46 |
| Registered for sale in | FR |  |  |  |

Portfolio Structure ⁷

## Sector Breakdown (%)

## Top 9 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Financials
Information Technology Consumer Staples
Materials Utilities
Energy
3.0
6.5
5.6
5.9
5.4
4.9
10.7
12.3
10.3
10.0
15.1
21.3
20.6
25.1
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8.72 |
| --- | --- |
| BNP PARIBAS | 6.84 |
| L'OREAL | 6.72 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.68 |
| TOTALENERGIES SE | 4.93 |
| VINCI SA | 4.46 |
| ESSILORLUXOTTICA | 4.27 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3.88 |
| STELLANTIS NV | 3.85 |
| Total	49.35 |

24.0
Health Care
Others
0.0
0.0
7.1
7.5
4.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

## Asset Allocation Breakdown (%)
Equity	100.0
Funds Cash
-0.2
0.1
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,55 | 0,20 |
| Beta | 0,91 | 0,94 |
| Coefficient de corrélation | 0,98 | 0,97 |
| Ratio d'information | 0,15 | 0,05 |
| Ratio de Sharpe ⁶ | 0,77 | 0,62 |
| Ratio de Treynor | 15,35 | 10,98 |
| Tracking error (%) | 3,63 | 4,05 |
| Volatilité (%) ⁷ | 18,19 | 16,46 |

Structure du fonds ⁸

## par secteur en %

## 9 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie Financières
Techn. de l'Information (TI)
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Energie
3,0
6,5
5,6
5,9
5,4
4,9
10,7
12,3
10,3
10,0
15,1
21,3
20,6
25,1
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,72 |
| --- | --- |
| BNP PARIBAS | 6,84 |
| L'OREAL | 6,72 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,68 |
| TOTALENERGIES SE | 4,93 |
| VINCI SA | 4,46 |
| ESSILORLUXOTTICA | 4,27 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3,88 |
| STELLANTIS NV | 3,85 |
| Total	49,35 |

24,0
Santé Autres
0,0
0,0
7,1
7,5
4,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence

## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	100,0
Fonds Liquidité
-0,2
0,1
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6.79 |
| --- | --- |
| ZOETIS INC | 5.46 |
| MERCK & CO. INC. | 5.19 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5.04 |
| GENERAL MILLS INC | 4.06 |
| CVS GROUP PLC | 4.01 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3.94 |
| UNICHARM CORP | 3.82 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 3.67 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 3.60 |
| Total	45.58 |

Top 10 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Materials
Financials
7.7
7.6
4.7
4.5
13.0
11.6
17.5
28.7
41.8
Information Technology
Industrials Communication Services
Energy Others
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
7.4
5.2
5.8
14.6
20.7
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
70.4
63.0
Currency weights (%)
USD	67.9
United Kingdom
Japan Germany France Netherlands
Finland Luxembourg
China Others
3.1
5.1
5.4
3.7
1.8
3.4
2.5
2.5
1.3
1.2
0.3
1.1
0.0
0.6
3.6
0.5
11.6
| EUR |  | 11.4 |
| --- | --- | --- |
| GBP |  | 11.2 |
| JPY | 4.9 |  |
| CHF | 3.5 |  |
| CNY | 0.6 |  |
| BRL | 0.5 |  |

19.0
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
0	15	30	45	60	 75 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 6,79 |
| --- | --- |
| ZOETIS INC | 5,46 |
| MERCK & CO. INC. | 5,19 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5,04 |
| GENERAL MILLS INC | 4,06 |
| CVS GROUP PLC | 4,01 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3,94 |
| UNICHARM CORP | 3,82 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 3,67 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 3,60 |
| Total	45,58 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
7,7
7,6
4,7
4,5
13,0
11,6
17,5
28,7
41,8
Technologie de l'Information
Industrie Services de communication
Energie Autres
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,4
7,4
5,2
5,8
14,6
20,7
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
63,0
Etats-Unis	
70,4
pondération des devises en %
USD	67,9
Royaume-Uni
Japon Allemagne
France Pays Bas Finlande Luxembourg
Chine Autres
3,1
5,1
5,4
3,7
1,8
3,4
2,5
2,5
1,3
1,2
0,3
1,1
0,0
0,6
3,6
0,5
11,6
| EUR |  | 11,4 |
| --- | --- | --- |
| GBP |  | 11,2 |
| JPY | 4,9 |  |
| CHF | 3,5 |  |
| CNY | 0,6 |  |
| BRL | 0,5 |  |

19,0
0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	15	30	45	60	 75 
n
Fonds
# Performance
Since Inception ¹
| 110 |  |  |  | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  |  |  | 105 |
| 100 |  |  |  | 100 |
| 95 |  |  |  | 95 |
| 90 |  |  |  | 90 |
| 85 |  |  |  | 85 |
| 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21  11/21 | 12/21	01/22  02/22 |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Annual Performance (%) ¹
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performance
| depuis la création ¹ |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  |  |  |  | 110 |  | Fonds | Indice de référence |
| 105 |  |  |  |  | 105 | 23/7/2021 - 28/2/2022 | -8,64 | -3,22 |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 7/21	8/21 | 9/21 | 10/21  11/21 | 12/21 | 1/22 | 2/22 |  |  |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Portfolio Structure ⁴
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care Materials
Consumer Discretionary
Financials Real Estate Communication Services
6.8
4.9
5.8
5.0
3.8
2.6
1.9
9.4
9.9
11.6
11.9
14.9
22.3
22.3
43.7
Utilities
0.8
2.8
8.2

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Structure du fonds ⁵
Composante actions par secteurs en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Financières Immobilier
Services de communication
6,8
4,9
5,8
5,0
3,8
2,6
1,9
9,4
9,9
11,6
11,9
14,9
22,3
22,3
43,7
Services aux collectivités
0,8
2,8
8,2
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
12.6
15.3
17.6
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.61 |
| --- | --- |
| IBERDROLA SA | 4.79 |
| ASML HOLDING NV | 4.27 |
| BNP PARIBAS | 3.93 |
| PERNOD RICARD SA | 3.19 |
| SANOFI | 3.15 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.13 |
| VINCI SA | 3.04 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 2.76 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.72 |
| Total	36.59 |

17.1
Industrials Materials
Consumer Discretionary
6.5
9.2
15.1
14.9
16.7
Utilities Health Care Consumer Staples
Communication Services
Others
3.0
2.4
5.5
4.5
4.7
6.5
9.1
8.7
8.7
15.5
6.3
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
34.1
49.9
Equities	99.3
Germany Finland Spain
10.2
7.7
3.3
7.5
7.9
24.3
Funds Cash
-0.2
0.9
Netherlands
USA
Italy United Kingdom
Belgium Others
7.2
5.4
2.8
4.2
6.2
3.2
0.6
2.4
2.7
2.3
5.3
12.8
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
12,6
15,3
17,6
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,61 |
| --- | --- |
| IBERDROLA SA | 4,79 |
| ASML HOLDING NV | 4,27 |
| BNP PARIBAS | 3,93 |
| PERNOD RICARD SA | 3,19 |
| SANOFI | 3,15 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,13 |
| VINCI SA | 3,04 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 2,76 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,72 |
| Total	36,59 |

17,1
Industrie Mat. prem. & mat. de prod.
Consom. discrétionnaire
6,5
9,2
15,1
14,9
16,7
Services aux collectivités
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
3,0
2,4
5,5
4,5
4,7
6,5
9,1
8,7
8,7
15,5
6,3
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
34,1
49,9
Actions	99,3
Allemagne Finlande Espagne
10,2
7,7
3,3
7,5
7,9
24,3
Fonds Liquidités
-0,2
0,9
Pays Bas Etats-Unis
Italie Royaume-Uni
Belgique Autres
7,2
5,4
2,8
4,2
6,2
3,2
0,6
2,4
2,7
2,3
5,3
12,8
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds
# Investment Objective
The fund invests primarily in inflation-linked bonds of public or private issuers from developed countries. The fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. The proportion of issuers from the emerging markets is limited to 10 % of fund assets. At the time of acquisition bonds need to carry an investment-grade rating. Foreign currency exposure exceeding 10 % of fund assets is to be hedged against euros. The fund's investment objective is to attain long term capital growth in real EUR terms.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit essentiellement en obligations indexées sur l'inflation d'émetteurs publics ou privés de pays développés. Les émetteurs issus des marchés émergents ne peuvent représenter plus de 10 % des actifs du fonds. Au moment de leur achat, les obligations doivent être notées investment grade. Toute exposition de change supérieure à 10 % des actifs du Fonds doit être couverte par rapport à l'euro. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'objectif d'investissement du Fonds est la croissance du capital à long terme en euros, en termes réels.
# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
6.3
7.4
12.1
12.3
18.5
19.6
17.7
17.2
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 6.72 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 5.90 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 | 5.37 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 4.81 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 4.31 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 3.87 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3.72 |
| SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 | 3.59 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041 | 3.52 |
| FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 3.400% 25.07.2029 | 3.51 |
| Total	45.32 |

45.4
43.5
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
16.1
13.9
France	44.2
AA A BBB
Cash
0.4
0.0
6.4
6.6
32.3
33.3
44.7
46.2
Italy Germany
Spain United Kingdom Developed ex Europe Cash, Other, NA
0.4
1.2
0.4
15.0
13.1
25.6
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
6,3
7,4
12,1
12,3
18,5
19,6
17,7
17,2
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 6,72 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 5,90 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 | 5,37 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 4,81 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 4,31 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 3,87 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3,72 |
| SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 | 3,59 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041 | 3,52 |
| FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 3.400% 25.07.2029 | 3,51 |
| Total	45,32 |

45,4
43,5
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
16,1
13,9
France	44,2
AA A BBB
Liquidité
0,4
0,0
6,4
6,6
32,3
33,3
44,7
46,2
Italie Allemagne Espagne Royaume-Uni
ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
0,4
1,2
0,4
15,0
13,1
25,6
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
16.1
13.9
France	44.2
AA A BBB
Cash
0.4
0.0
6.4
6.6
32.3
33.3
44.7
46.2
Italy Germany
Spain United Kingdom Developed ex Europe Cash, Other, NA
0.4
1.2
0.4
15.0
13.1
25.6
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
16,1
13,9
France	44,2
AA A BBB
Liquidité
0,4
0,0
6,4
6,6
32,3
33,3
44,7
46,2
Italie Allemagne Espagne Royaume-Uni
ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
0,4
1,2
0,4
15,0
13,1
25,6
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| A | 0.4 |  |
| --- | --- | --- |
| BBB |  |  |  | 31.8 |  |
| BB |  |  |  |  | 39.2 |
| B |  |  | 23.0 |  |  |
| < B | 0.1 |  |  |  |  |
| Others | 1.1 |  |  |  |  |
| Cash |  | 4.4 |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| A | 0.4 |  |
| --- | --- | --- |
| BBB |  |  |  | 31.8 |  |
| BB |  |  |  |  | 39.2 |
| B |  |  | 23.0 |  |  |
| < B | 0.1 |  |  |  |  |
| Others | 1.1 |  |  |  |  |
| Cash |  | 4.4 |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
| A | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| BBB |  |  |  | 31,8 |  |
| BB |  |  |  |  | 39,2 |
| B |  |  | 23,0 |  |  |
| < B | 0,1 |  |  |  |  |
| Autres | 1,1 |  |  |  |  |
| Liquidité |  | 4,4 |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
| A | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| BBB |  |  |  | 31,8 |  |
| BB |  |  |  |  | 39,2 |
| B |  |  | 23,0 |  |  |
| < B | 0,1 |  |  |  |  |
| Autres | 1,1 |  |  |  |  |
| Liquidité |  | 4,4 |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fonds
# Key Figures
| Effective Duration (%) | 3.15 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 4.99 |
| Yield to worst (%) ⁸ | 5.02 |
| Average rating | BB+ |

Fee Structure
Top 10 Holdings (%)
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 | 2.36 |
| --- | --- |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 5.250% 06.10.2025 | 2.29 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2.14 |
| CBB INTL SUKUK PROG WLL REGS FIX 3.875% 18.05.2029 | 2.11 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2.08 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.625% 21.11.2025 | 2.05 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 1.99 |
| BANCO INBURSA REGS FIX 4.375% 11.04.2027 | 1.83 |
| GLP PTE LTD EMTN FIX 3.875% 04.06.2025 | 1.80 |
| CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 | 1.79 |
| Total	20.44 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 3,15 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 4,99 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁹ | 5,02 |
| Rating moyen | BB+ |

Structure des coûts
10 principales lignes du fonds (%)
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 | 2,36 |
| --- | --- |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 5.250% 06.10.2025 | 2,29 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2,14 |
| CBB INTL SUKUK PROG WLL REGS FIX 3.875% 18.05.2029 | 2,11 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2,08 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.625% 21.11.2025 | 2,05 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 1,99 |
| BANCO INBURSA REGS FIX 4.375% 11.04.2027 | 1,83 |
| GLP PTE LTD EMTN FIX 3.875% 04.06.2025 | 1,80 |
| CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 | 1,79 |
| Total	20,44 |
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 7 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 8.22 |
| --- | --- |
| LUXEMBOURG SELEC-ACT SOLAA-E | 7.92 |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E | 7.42 |
| PICTET-WATER-P EUR | 6.86 |
| PICTET-GLOBAL  ENVIRONME-JEUR | 5.48 |
| LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA | 5.27 |
| NTYONGSF-GLOBAL GOLD-I ACCUS | 5.07 |
| Total	46.24 |

Equities	68.7
Fixed Income
Others Cash
0.8
16.8
13.7
0	20	40	60	80
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
Structure des fonds par type d'actifs en %	7 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 8,22 |
| --- | --- |
| LUXEMBOURG SELEC-ACT SOLAA-E | 7,92 |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E | 7,42 |
| PICTET-WATER-P EUR | 6,86 |
| PICTET-GLOBAL  ENVIRONME-JEUR | 5,48 |
| LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA | 5,27 |
| NTYONGSF-GLOBAL GOLD-I ACCUS | 5,07 |
| Total	46,24 |

Actions	68,7
Obligations
Autres Liquidités
0,8
16,8
13,7
0	20	40	60	80
n
Fonds
# Fee Structure	Key Figures
| Front-end load (%) ⁶ | 3.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁶ | 1.40 |
| TER (%) ⁷ | 2.40 |

| Effective Duration (%) | 5.75 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 1.22 |
| Yield to worst (%) ⁸ | 2.68 |
| Average rating | A+ |

Opportunities
+ Search for absolute return through a combination of real assets to withstand any surge in inflation
+ A fund enabling you to benefit from the different economic cycles with a structured and consistent fund selection process, a recognised expertise of Allianz Global Investors in multi-management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure des coûts	Chiffres-clé du portefeuille
| Frais d'entrée en % ⁷ | 3,00 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | 1,40 |
| TFE en % ⁸ | 2,40 |

| Maturité effective (%) | 5,75 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 1,22 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁹ | 2,68 |
| Rating moyen | A+ |

Opportunités
+ La recherche d'une performance absolue grâce à une combinaison d'actifs réels pour résister à une éventuelle poussée de l'inflation
+ Un fonds qui vous permet de bénéficier des différents cycles économiques grâce à un processus structuré et cohérent de sélection d'OPCVM qui est une expertise reconnue d'Allianz Global Investors en multigestion
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6.40 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 4.13 |
| LAZARD ALPHA EURO-I | 3.78 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3.59 |
| ALLIANZ GREEN BOND-W EUR | 3.55 |
| COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC | 3.46 |
| ALLIANZ-STRTGIC BND-WT9 H2 E | 3.46 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 3.24 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3.20 |
| ALLIANZ-VOLATILITY STR-ITEUR | 3.19 |
| Total	38.00 |

Funds	98.3
Cash  1.7
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments	8.5
Others
83.0
Cash	8.5
0	20	40	60	80	100
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 4.39 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 1.40 |
| Yield to worst (%) ⁷ | 0.42 |
| Average rating | A+ |

Fee Structure
| Front-end load (%) ⁸ | 3.50 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 1.11 |
| TER (%) ⁹ | 1.99 |

Opportunities
+ An actively managed UCITS that makes it possible to take advantage of equity market momentum
+ Access to the best market experts using our multi-management approach, a structured and efficient process in which Allianz Global Investors has recognised expertise

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6,40 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 4,13 |
| LAZARD ALPHA EURO-I | 3,78 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3,59 |
| ALLIANZ GREEN BOND-W EUR | 3,55 |
| COMGEST GROWTH JPN-EUR I ACC | 3,46 |
| ALLIANZ-STRTGIC BND-WT9 H2 E | 3,46 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 3,24 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3,20 |
| ALLIANZ-VOLATILITY STR-ITEUR | 3,19 |
| Total	38,00 |

Fonds	98,3
Liquidité  1,7
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat	8,5
Autres
83,0
Liquidité	8,5
0	20	40	60	80	100
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 4,39 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 1,40 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁸ | 0,42 |
| Rating moyen | A+ |

Structure des coûts
| Frais d'entrée en % ⁹ | 3,50 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁹ | 1,11 |
| TFE en % ¹⁰ | 1,99 |

Opportunités
+ Un OPCVM géré activement qui permet de profiter du dynamisme des marchés d'actions
+ Un accès aux meilleures expertises du marché avec le recours à la multigestion qui est une expertise en allocation reconnue d'Allianz Global Investors avec un processus structuré et efficient
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.63 |
| – |
| – |
| 8.09 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,63 |
| – |
| – |
| 8,09 |
# Fund Manager
Justin Kass
(since 03/01/2022)
Jim Dudnick
(since 06/01/2015)
Steven Gish
(since 06/01/2015)
| 05/11/2017 - 09/30/2017 | 0.89 |
| --- | --- |
| 09/30/2017 - 09/30/2018 | 0.47 |
| 09/30/2018 - 09/30/2019 | 1.35 |
| 09/30/2019 - 09/30/2020 | -1.39 |
| 09/30/2020 - 09/30/2021 | 9.84 |
| 09/30/2021 - 09/30/2022 | -8.91 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
Justin Kass (depuis 1/3/2022)
Jim Dudnick (depuis 1/6/2015)
Steven Gish (depuis 1/6/2015)
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| A  1.2 |
| --- |
| BBB | 3.5 |  |  |
| BB |  | 30.3 |  |
| B |  |  | 53.6 |
| CCC | 5.4 |  |  |
| Not Rated | 3.0 |  |  |
| Cash | 3.0 |  |  |

| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3.04 |
| --- | --- |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2.88 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2.75 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2.48 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2.46 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2.36 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2.24 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 144A FIX 6.625% 01.08.2026 | 2.18 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2.02 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A FIX 6.750% 07.02.2025 | 1.94 |
| Total	24.35 |

Top 10 Industries (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Support-Services	13.1
Cons/Comm/Lease
Financing
Oil refining & Marketing
Gas Distribution INVESTMENTS
Real estate dev & mgt Cable & Satellite TV
Chemicals Media Content HEALTH FACILITIES
4.8
4.0
3.6
3.5
3.0
6.1
7.9
7.1
7.0
0	4	8	12	16
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁵
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
| A  1,2 |
| --- |
| BBB | 3,5 |  |  |
| BB |  | 30,3 |  |
| B |  |  | 53,6 |
| CCC | 5,4 |  |  |
| Sans notation | 3,0 |  |  |
| Liquidité | 3,0 |  |  |

0	15	30	45	60
n
Fonds
10 principales lignes du fonds (%)
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3,04 |
| --- | --- |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,88 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2,75 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2,48 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2,46 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2,36 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2,24 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 144A FIX 6.625% 01.08.2026 | 2,18 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2,02 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A FIX 6.750% 07.02.2025 | 1,94 |
| Total	24,35 |

Top 10 des secteurs en %
Services d'Assistance	13,1
Crédit Constr/Comm/-Bail
Raffinage et commercialisation du Distribution pdéetGroalez
INVESTMENTS
Promotion et gestion immo TV par câble et satellite Produits chimiques Contenu médiatique HEALTH FACILITIES
4,8
4,0
3,6
3,5
3,0
6,1
7,9
7,1
7,0
0	4	8	12	16
n
Fonds