In addition, the Net Asset Value per Share of the Share Classes of the Funds shall be made available on the abovementioned internet site on a daily basis.
Specific provisions relating to the calculation of the Net Asset Value per Share
The Net Asset Value per Share shall be rounded to the nearest basis point or its equivalent when the Net Asset Value is published in a currency unit.
By derogation to the section 2.4. “Calculation of Net Asset Value” above, the assets of Funds qualifying as Money Market Funds will be valued using the following valuation principles:
- Liquid assets and Money Market Instruments will be valued at Mark-to-Market or Mark-to-Model where the use of Mark-to-Market is not possible or the market data is not of sufficient quality;
- Shares or units of Money Market Funds shall be valued at their last available net asset value as reported by such money market funds;
- The value of any cash on hand or on deposit and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined conservatively by using Mark-to-Model;
- Any assets or liabilities in currencies other than the Fund Currency (as defined in this Appendix ) will be converted using the relevant spot rate quoted by a bank or other recognised financial institutionThe assets of Funds qualifying as Money Market Funds shall be valued on at least a daily basis.

Translation (ENES, 2022-06-01):
Asimismo, el Valor liquidativo por Participación de las Clases de Participaciones se encontrará disponible diariamente en el sitio web mencionado anteriormente.
Disposiciones específicas relacionadas con el cálculo del Valor liquidativo por Participación
El Valor liquidativo por Participación se redondeará hasta el punto básico más cercano o su equivalente cuando el Valor liquidativo se publique en una unidad de divisa.
Como excepción al apartado 2.4. “Cálculo del Valor liquidativo” anterior, los activos de los Fondos que cumplan los requisitos de los Fondos del mercado monetario se valorarán utilizando los siguientes principios de valoración:
- Los activos líquidos y los Instrumentos del mercado monetario se valorarán según el Precio de mercado o el Precio según modelo cuando el Precio de mercado no sea posible o los datos del mercado no tengan la calidad suficiente.
- Las participaciones o acciones de los Fondos del mercado monetario se valorarán en función del último valor liquidativo disponible publicado por dichos fondos del mercado monetario.
- El valor del efectivo en caja o en depósito y de las cuentas por cobrar, los gastos abonados por adelantado, los dividendos en efectivo e intereses declarados o devengados como se ha mencionado anteriormente, pero que todavía no se hayan recibido, se considerará que es el importe total de los mismos, a no ser que, no obstante, sea poco probable el pago o la recepción de la totalidad del mismo, en cuyo caso su valor se determinará de manera conservadora usando el Precio según modelo.
- Todos los activos o pasivos en divisas distintas a la Divisa del Fondo (según se define en este Anexo) se convertirán utilizando el tipo de cambio al contado proporcionado por un banco u otra entidad financiera reconocida.