OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Country	% of Fund Fund vs. Comparator Benchmark
Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting for this product. The custom structure changed on 31 August 2019, and historical representations have been restated.
The comparator benchmark data is for the MSCI AC World Information Technology Net Index.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#### Paese	% del fondo Fondo vs. benchmark comparativo
Fonte: T. Rowe Price. T. Rowe Price utilizza una struttura personalizzata per il reporting globale e di settore relativo a questo prodotto. Il 31 agosto 2019 la struttura personalizzata e le rappresentazioni storiche sono state modificate.
I dati di benchmark comparativo si riferiscono all'indice MSCI AC World Information Technology Net.
### Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Ken Orchard (PM)
Managed Fund Since: 2018, Joined Firm: 2010
Vincent Chung (APM)
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2019

Translation (ENIT, 2023-12-31):
### Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Ken Orchard (PM)
Fondo gestito dal: 2018, In azienda dal: 2010
Vincent Chung (APM)
Fondo gestito dal: 2021, In azienda dal: 2019
# ADDITIONAL INFORMATION
London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). © LSE Group 2022. FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies. All rights in the FTSE Russell indexes or data vest in the relevant LSE Group company which owns the index or the data. Neither LSE Group nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the indexes or data and no party may rely on any indexes or data contained in this communication. No further distribution of data from the LSE Group is permitted without the relevant LSE Group company’s express written consent. The LSE Group does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.
Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
London Stock Exchange Group plc e le società facenti parte del gruppo (collettivamente, il "Gruppo LSE"). © LSE Group 2022. FTSE Russell è il nome commerciale di alcune società del Gruppo LSE. La somma di alcune cifre nel presente report potrebbe non corrispondere al totale a causa di arrotondamenti e/o esclusione di liquidità.
201712-323122	3/3
#### Index
<$3 B
$3-$15 B
>$15 B
17.7%
28.1%
54.2%
The comparator benchmark data is for the TOPIX Index Net.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### Indice
<$3 B
$3-$15 B
>$15 B
17,7%
28,1%
54,2%
I dati di benchmark comparativo si riferiscono all'indice TOPIX Net.
# ADDITIONAL INFORMATION
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For further information on ratings methodology please visit www.morningstar.com
Copyright © 2022, S&P Global Market Intelligence (and its affiliates, as applicable). Reproduction of any information, data or material, including ratings (“Content”) in any form is prohibited except with the prior written permission of the relevant party. Such party, its affiliates and suppliers (“Content Providers”) do not guarantee the accuracy, adequacy, completeness, timeliness or availability of any Content and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such Content. In no event shall Content Providers be liable for any damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or lost profit and opportunity costs) in connection with any use of the Content. A reference to a particular investment or security, a rating or any observation concerning an investment that is part of the Content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, does not address the suitability of an investment or security and should not be relied on as investment advice.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori del contenuto; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite per accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né i fornitori del contenuto sono responsabili per danni o perdite risultanti da qualsiasi tipo di utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating, visitare il sito www.morningstar.com
Copyright © 2022, S&P Global Market Intelligence (e le sue collegate, se applicabile). La riproduzione dell’Indice S&P 500 in qualsiasi forma è vietata salva autorizzazione scritta di S&P Global Market Intelligence (“S&P”). Né S&P, né le sue collegate o i rispettivi fornitori garantiscono l’accuratezza, l’adeguatezza, la completezza o la disponibilità di qualsiasi informazione e non sono responsabili per eventuali errori od omissioni,
indipendentemente dalla causa, o per i risultati ottenuti dall’uso di tali informazioni. In nessun caso S&P, le sue collegate o i rispettivi fornitori saranno responsabili per eventuali danni, costi, spese, spese legali o perdite (ivi incluse perdite di rendimento o mancato profitto e costi di opportunità) in relazione a qualsiasi utilizzo delle informazioni di S&P.
## KEY FUND RISKS
Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.
FUND OVERVIEW
Inception Date - Class Q (EUR) 2	27 Feb 2019
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO
 Rischio di volatilità - la performance del fondo ha un rischio di elevata volatilità.	
PANORAMICA DEL FONDO
Data d'inizio - Classe Q (EUR) 2	27 feb 2019 Valuta della classe di azioni		EUR
Asset totali del fondo	US$450,6 milioni
La performance passata non è un indicatore attendibile della performance futura.
## KEY FUND RISKS
Currency - Currency exchange rate movements could reduce investment gains or increase investment losses. Liquidity - Liquidity risk may result in securities becoming hard to value or trade within a desired
timeframe at a fair price. Small and mid-cap - Small and mid-size company stock prices can be more volatile than stock prices of larger companies. Style - Style risk may impact performance as ditferent investment styles go in and out of favor depending on market conditions and investor sentiment. Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.
FUND OVERVIEW
Inception Date - Class Q 2	27 Feb 2019
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO
Rischio valutario - Le oscillazioni dei tassi di cambio possono ridurre i profitti o amplificare le perdite degli investimenti. Rischio di liquidità - Il rischio di liquidità può comportare difficoltà di valutazione o di
negoziazione dei titoli a un prezzo equo e nei tempi desiderati. Rischio legato ai titoli small e mid cap - I prezzi dei titoli delle società small e mid cap possono essere più volatili rispetto a quelli delle azioni di società a capitalizzazione più alta. Rischio legato allo stile di investimento - Il rischio connesso allo stile può incidere sulla performance in quanto i diversi stili d’investimento risultano più o meno efficaci a seconda delle condizioni di mercato e del clima d’investimento. Rischio di volatilità - la performance del fondo ha un rischio di elevata volatilità.
PANORAMICA DEL FONDO
Data d'inizio - Classe Q 2	27 feb 2019 Valuta della classe di azioni		EUR
La performance passata non è un indicatore attendibile della performance futura.
# ADDITIONAL INFORMATION
London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). © LSE Group 2022. FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies. All rights in the FTSE Russell indexes or data vest in the relevant LSE Group company which owns the index or the data. Neither LSE Group nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the indexes or data and no party may rely on any indexes or data contained in this communication. No further distribution of data from the LSE Group is permitted without the relevant LSE Group company’s express written consent. The LSE Group does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For further information on ratings methodology please visit www.morningstar.com
Source & Copyright: Citywire. The Fund manager is rated by Citywire based on the manager’s 3 year risk adjusted performance. For further information on ratings methodology please visit www.aboutcitywire.com

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
London Stock Exchange Group plc e le società facenti parte del gruppo (collettivamente, il "Gruppo LSE"). © LSE Group 2022. FTSE Russell è il nome commerciale di alcune società del Gruppo LSE.
© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori del contenuto; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite per accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né i fornitori del contenuto sono responsabili per danni o perdite risultanti da qualsiasi tipo di utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating, visitare il sito www.morningstar.com
Fonte & Copyright: Citywire. Il gestore del fondo è valutato da Citywire sulla base del rendimento ponderato per il rischio di 3 anni del gestore. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating, visitare il sito www. aboutcitywire.com
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Large Cap Value Equity Fund
As at 31 October 2022
Total Fund Assets:$1,025.5 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Gabriel Solomon
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2004
John Linehan
Managed Fund Since: 2001, Joined Firm: 1998
Mark Finn
Managed Fund Since: 2010, Joined Firm: 1990

Translation (ENIT, 2022-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
US Large Cap Value Equity Fund — Classe I
Al 31 ottobre 2022
Asset totali del fondo:$1.025,5 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Gabriel Solomon
Fondo gestito dal: 2021, In azienda dal: 2004
John Linehan
Fondo gestito dal: 2001, In azienda dal: 1998
Mark Finn
Fondo gestito dal: 2010, In azienda dal: 1990
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Government Bond Fund
As at 31 October 2022
Total Fund Assets:$13.6 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Arif Husain
Managed Fund Since: 2019, Joined Firm: 2013
Quentin Fitzsimmons
Managed Fund Since: 2019, Joined Firm: 2015

Translation (ENIT, 2022-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Government Bond Fund — Classe I
Al 31 ottobre 2022
Asset totali del fondo:$13,6 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Arif Husain
Fondo gestito dal: 2019, In azienda dal: 2013
Quentin Fitzsimmons
Fondo gestito dal: 2019, In azienda dal: 2015
# GENERAL FUND RISKS
General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. Counterparty - Counterparty risk may materialise if an entity with which the fund does business becomes unwilling or unable to meet its obligations to the fund. ESG and sustainability - ESG and Sustainability risk may result in a material negative impact on the value of an investment and performance of the fund. Hedging - Hedging measures involve costs and may work imperfectly, may not be feasible at times, or may fail completely. Investment fund - Investing in funds involves certain risks an investor would not face if investing in markets directly. Management - Management risk may result in potential conflicts of interest relating to the obligations of the investment manager. Market - Market risk may subject the fund to experience losses caused by unexpected changes in a wide variety of factors. Operational - Operational risk may cause losses as a result of incidents caused by people, systems, and/or processes.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# RISCHI GENERALI DEL FONDO
Rischi generali del fondo - da interpretare in concomitanza ai rischi specifici del fondo di cui sopra. Rischio di controparte - Il rischio di controparte può insorgere se un’entità con cui il fondo opera non vuole più o non riesce più ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del fondo. Rischio ESG e di sostenibilità - Il rischio ESG e di sostenibilità può incidere molto negativamente sul valore di un investimento e la performance del fondo. Rischio associato alla copertura - Le attività di copertura implicano costi e possono funzionare solo parzialmente, non essere fattibili in alcuni momenti oppure fallire completamente l'obiettivo. Rischio investimento nel fondo - Il fondo d’investimento comporta determinati rischi ai quali l’investitore non sarebbe esposto se investisse direttamente nei mercati. Rischio gestione - Il rischio di gestione può sfociare in potenziali conflitti di interesse riguardanti le obbligazioni del gestore degli investimenti. Rischio di mercato - Il rischio di mercato può esporre il fondo alle perdite provocate da variazioni inattese di un'ampia gamma di fattori. Rischio operativo - Il rischio operativo può generare perdite a seguito di incidenti causati da persone, sistemi e/o processi.
MediaTek	Taiwan/Semiconductors & Semiconductor Equipment
2.9
Information Technology	25.3
Real Estate	2.6
-0.2
-1.5
-0.5
HDFC Bank	India/Banks	2.2
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
MediaTek	Taiwan/Semiconduttori e dispositivi per semiconduttori
2,9
Tecnologia dell'informazione	25,3
Settore immobiliare	2,6
-0,2
-1,5
-0,5
HDFC Bank	India/Banche	2,2
Le informazioni riportate non riflettono alcun ETF che potrebbe essere presente in portafoglio.
## INVESTMENT PROCESS
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds from emerging market issuers. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and/or social characteristics is achieved through the fund’s commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments, as defined by the SFDR, under normal market conditions. The fund also aims to promote environmental and/or social characteristics through its avoidance of sectors or companies, whose activities may be considered harmful to the environment and/or society through the application of the investment manager’s proprietary responsible screen (the T. Rowe Price Responsible Exclusion List). The relevance to the fund of each excluded sector and/or company
included in the T. Rowe Price Responsible Exclusion List may vary due to the nature of the fund’s investment strategy. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies and debt securities. For full investment objective and policy details refer to the prospectus. The manager is not constrained by the fund’s benchmark.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il fondo è gestito attivamente e investe in prevalenza in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. Sebbene il fondo non abbia l’investimento sostenibile come obiettivo, promuoverà finalità ambientali e/o sociali mediante l’impegno del fondo volto a mantenere almeno il 10% del valore del proprio portafoglio collocato in Investimenti sostenibili, così come definiti dalla normativa SFDR, in condizioni di mercato normali. Il fondo mira inoltre a promuovere gli aspetti sociali e/o ambientali evitando di investire in settori o società le cui attività possono essere considerate dannose per l’ambiente e/o la collettività; a tale scopo, il gestore degli investimenti impiegherà il metodo proprietario di screening responsabile (ovvero, la lista di esclusione responsabile di T. Rowe Price). In relazione al fondo, la rilevanza di ciascun settore
e/o società inclusi nella lista di esclusione responsabile di T. Rowe Price può variare in base all’essenza della strategia d’investimento del fondo. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, per rendere più efficace la gestione del portafoglio e per finalità d’investimento. Il fondo può inoltre utilizzare strumenti derivati al fine di creare posizioni sintetiche corte in valute e titoli di debito. Si rimanda al prospetto per i dettagli completi relativi alla politica e all’obiettivo d’investimento. Il gestore non è vincolato dall’indice di riferimento del fondo.
#### Fund
<$3 B
$3-$15 B
>$15 B
23.5%
27.5%
49.0%
Source: Tokyo Stock Exchange. T. Rowe Price uses the TOPIX structure for sector and industry reporting for this product.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#### Fondo
<$3 B
$3-$15 B
>$15 B
23,5%
27,5%
49,0%
Fonte: Borsa di Tokyo. T. Rowe Price utilizza una struttura TOPIX per il reporting globale e settoriale relativo a questo prodotto.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Allocation Fund
As at 31 October 2022
Total Fund Assets:$66.3 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Charles Shriver
Managed Fund Since: 2016, Joined Firm: 1991
Toby Thompson
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2007

Translation (ENIT, 2022-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Allocation Fund — Classe I
Al 31 ottobre 2022
Asset totali del fondo:$66,3 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Charles Shriver
Fondo gestito dal: 2016, In azienda dal: 1991
Toby Thompson
Fondo gestito dal: 2020, In azienda dal: 2007
### Figures shown in Euros
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Arif Husain
Managed Fund Since: 2014, Joined Firm: 2013
Quentin Fitzsimmons
Managed Fund Since: 2016, Joined Firm: 2015
Etfective 1 October 2022, the name of the fund changed from Responsible Global Aggregate Bond Fund to Global Aggregate Bond Fund. Arif Husain is AAA rated and Quentin Fitzsimmons AA rated by Citywire.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Cifre indicate in Euro
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Arif Husain
Fondo gestito dal: 2014, In azienda dal: 2013
Quentin Fitzsimmons
Fondo gestito dal: 2016, In azienda dal: 2015
A partire dal 1 ottobre 2022, il nome del fondo è cambiato da Responsible Global Aggregate Bond Fund in Global Aggregate Bond Fund. Arif Husain è valutato AAA e Quentin Fitzsimmons è valutato AA da Citywire.
# ADDITIONAL INFORMATION
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For further information on ratings methodology please visit www.morningstar.com
“Bloomberg®” and Bloomberg Global Aggregate Bond Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by T. Rowe Price. Bloomberg is not affiliated with T. Rowe Price, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend T. Rowe Price Funds SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to T. Rowe Price Funds SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund.
Source & Copyright: Citywire. The Fund manager is rated by Citywire based on the manager’s 3 year risk adjusted performance. For further information on ratings methodology please visit www.aboutcitywire.com

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori del contenuto; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite per accuratezza, completezza o aggiornamento. Né Morningstar né i fornitori del contenuto sono responsabili per danni o perdite risultanti da qualsiasi tipo di utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating, visitare il sito www.morningstar.com
"Bloomberg®" e Bloomberg Global Aggregate Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), che amministra l'indice (collettivamente, "Bloomberg"); l'uso di tali marchi da parte di T. Rowe Price per alcuni scopi specifici è stato autorizzato dietro licenza. Bloomberg non ha alcun legame con T. Rowe Price e non approva né avalla, valuta o raccomanda T. Rowe Price Funds SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o l'esaustività dei dati o delle informazioni relative a T. Rowe Price Funds SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund.
Fonte & Copyright: Citywire. Il gestore del fondo è valutato da Citywire sulla base del rendimento ponderato per il rischio di 3 anni del gestore. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating, visitare il sito www. aboutcitywire.com
## HISTORICAL PERFORMANCE
Cumulative Performance (%)
200
Share Class Currency	EUR
Total Fund Assets	US$2,744.4 million
150
Percent in Cash	3.0%
Maximum Initial Charge	—
Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
100
50
Feb-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Oct-22
Global Focused Growth Equity Fund - Class Q (EUR) 2
Class Q (EUR) 2 - Bloomberg Code	TRGFQ2E LX
MSCI AC World Net Index (EUR)
Base value = 100
Past performance is not a reliable indicator of future performance. 
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures. The manager is not constrained by the fund’s benchmark, which is used for performance comparison purposes only.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## PERFORMANCE STORICA
Performance cumulativa (%)
200
150
Percentuale in liquidità	3,0%
Costo massimo iniziale	—
Categoria Morningstar
TM	
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Classe Q (EUR) 2 - Codice Bloomberg	TRGFQ2E LX
100
50
feb-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	ott-22
Valore base = 100
Global Focused Growth Equity Fund - Classe Q (EUR) 2 Indice MSCI AC World Net (EUR)
La performance passata non è un indicatore attendibile della performance futura. 
Fonte dati di performance T.Rowe Price. Le performance del fondo sono calcolate usando il NAV ufficiale con reinvestimento delle cedole, se del caso. Le commissioni di gestione, le imposte e altri costi localmente applicati non sono stati dedotti e, ove applicabili, ridurranno i dati di performance. Il gestore non è vincolato dal benchmark del fondo, utilizzato ai soli fini di ratfronto delle performance.