#  Base data		 NAV per share	USD 110.00
Total fund assets	USD 791.41 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBMFIUB LX Security code ISIN	LU1649329742 Security code CH37573431
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
7.5
5.8
5.5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
5
2.5
0
-2.5
2017
-1.3
2018
2019	2020	2021
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date30.11.2017
Launch Share class30.11.2017
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
10Y
since
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
p.a.	p.a.	p.a. launch
p.a.
Total Expense Ratio	1.50% (30.06.2021)
Management fee	0.60%
Fund	-0.12  -0.71  -0.39	1.07	2.53	3.58	n.a.	n.a.	2.52
BM	-3.83  -1.78  -0.90	0.53  -0.45	4.30	n.a.	n.a.	2.81
| Rolling | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |
| Fund | 2.53 | 3.52 | 4.71 | n.a. | n.a. |
| BM | -0.45 | 5.99 | 7.54 | n.a. | n.a. |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENES, 2021-09-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	USD 110.00
Patrimonio del fondo	USD 791.41 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	USD, CHF, EUR, GBP, SGD Participaciones	B (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBMFIUB LX
Código ISIN	LU1649329742
Código de valor CH37573431
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.11.2017
Introducción de acción	30.11.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Bloomberg Barclays Multiverse Index TR
Total Expense Ratio	1.50% (30.06.2021) Comisión de gestión	0.60%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. |  | Registrados en | AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | anual |  |  |  |
| Fondo | -0.12 | -0.71 | -0.39 | 1.07	2.53	3.58	n.a.	n.a.	2.52	 2  Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión. |
| BM | -3.83 | -1.78 | -0.90 | 0.53 | -0.45 | 4.30 | n.a. | n.a. | 2.81 | Mayores posiciones	 |
| Rend. | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |  | Título | Tipo de interés |  | % |
| deslizante | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |  | GLG Global Em Mkt Debt |  | USD | 8.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo | 2.53 | 3.52 | 4.71 | n.a. | n.a. |  | Muzinich Em Mkts Short Dur |  | USD | 8.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM | -0.45 | 5.99 | 7.54 | n.a. | n.a. |  | Pimco Income Fund |  | USD | 8.67 |

El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.