Si vous avez le moindre doute quant à votre statut, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de consulter tout autre conseiller professionnel.
Restrictions d’investissement applicables aux Investisseurs canadiens
Les Actions de la Société ne seront pas proposées au public au Canada. Toute offre d’Actions de la Société au Canada sera uniquement effectuée sous forme de placement privé :
(i) en vertu d’une notice d’offre canadienne contenant certaines informations prescrites, (ii) étant entendu que la Société sera exonérée de l’obligation d’élaborer et de déposer un prospectus auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et en vertu des prescriptions applicables dans les juridictions canadiennes concernées et (iii) à des personnes physiques ou morales qui sont des « investisseurs accrédités » (tel que ce terme est défini dans l’Instrument national 45-106 Exemptions concernant les prospectus et inscriptions) et, le cas échéant, à des « clients autorisés » (tel que ce terme est défini dans l’Instrument national 31-
103 Obligations d’enregistrement, Exemptions et Obligations permanentes des personnes enregistrées).
La Société de gestion n’est enregistrée sous aucune qualité dans une quelconque juridiction du Canada et peut faire valoir une ou plusieurs exemption(s) à diverses obligations d’enregistrement dans certaines juridictions canadiennes. En plus du statut d’« investisseur accrédité », un Investisseur résidant au Canada peut être tenu d’avoir le statut de « client autorisé ». Si un Investisseur résident canadien ou un Investisseur qui est devenu résident canadien après avoir acheté des Actions de la Société est tenu d’être un « client autorisé » et n’est pas ou plus éligible au statut de « client autorisé », l’Investisseur ne pourra pas acheter d’autres Actions de la Société et pourra être contraint de demander le rachat de ses Actions en circulation.
Si vous avez le moindre doute quant à votre statut, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de consulter tout autre conseiller professionnel.
Restrictions d’investissement applicables aux Investisseurs à Hong Kong
Sauf indication contraire dans le présent Prospectus ou dans d’autres documents complémentaires s’y rapportant, le présent Prospectus contient des informations sur les Compartiments qui ne sont pas autorisés par la Securities & Futures Commission de Hong Kong (la « SFC ») en vertu de l’Article 104 de la Securities and Futures Ordinance (la
« SFO »).
Aucune offre ne sera faite au public de Hong Kong à l’égard des Compartiments non autorisés. En conséquence, les Compartiments non autorisés ne peuvent être offerts ou vendus à Hong Kong qu’à des personnes ayant qualité
d’« investisseurs professionnels » tels que définis dans la SFO (et toute règle édictée selon la SFO) ou dans des circonstances permises par la SFO.
En outre, le présent Prospectus ne peut être distribué, diffusé ou remis qu’à des personnes qui sont des « investisseurs professionnels » au sens de la SFO (et de toute règle édictée en vertu de celle-ci) ou d’une autre autorisation en vertu de la législation de Hong Kong.
Si vous avez un quelconque doute quant au contenu du présent Prospectus, veuillez solliciter les conseils financiers d’un professionnel indépendant.
- Rachat et conversion d’ActionsLes instructions de rachat acceptées par l’Agent de transfert un Jour de transaction avant l’Heure de clôture des transactions mentionnée dans l’Annexe III, ou tout autre moment déterminé par les Administrateurs, seront normalement exécutées ledit Jour de transaction à la Valeur liquidative par Action correspondante, telle que définie à la rubrique « Calcul de la Valeur liquidative », calculée le Jour de calcul y relatif. Les instructions acceptées par l’Agent de transfert après l’Heure de clôture des transactions seront normalement exécutées le Jour de transaction correspondant suivant à la Valeur liquidative par Action calculée le Jour de calcul y relatif.

Translation (FRES, 2022-06-01):
Si no está seguro de cuál es su situación, consulte con su asesor financiero o profesional.
Restricciones de inversión aplicables a Inversores canadienses
Las Participaciones de la Sociedad no se ofrecerán al público en Canadá. Solo se podrán ofrecer Participaciones de la Sociedad en Canadá por medios privados: (i) en virtud de un memorando de oferta canadiense que integre ciertas disposiciones prescritas, (ii) siempre que esté exento del requisito que exija que la Sociedad prepare y archive un folleto con las autoridades reguladoras de valores canadienses correspondientes y en virtud de las exigencias aplicables en las jurisdicciones canadienses correspondientes, y (iii) a personas o entidades que sean “inversores acreditados” (según se definen en el Folleto 45- 106 del Instrumento Nacional y Exenciones de Registros) y, si procede, “clientes permitidos” (según se definen en los Requisitos de Registros, Exenciones y Obligaciones de Registro Pendientes 31-103 del Instrumento Nacional).
La Sociedad gestora no está registrada en ninguna capacidad ni jurisdicción en Canadá y puede basarse en una o varias exenciones de varios requisitos de registro de determinadas
jurisdicciones canadienses. Además de ser un “inversor acreditado”, también es posible que se requiera que un Inversor residente en Canadá sea un “cliente permitido”. Si se requiere que un Inversor residente en Canadá, o un Inversor que haya pasado a ser residente en Canadá tras la adquisición de Participaciones de la Sociedad, sea un “cliente permitido” y no cumple (o ya no cumple) los requisitos para ser clasificado como “cliente permitido”, el Inversor no podrá adquirir ninguna Participación adicional de la Sociedad y es posible que se le solicite que reembolse sus Participaciones emitidas.
Si no está seguro de cuál es su situación, consulte con su asesor financiero o profesional.
Restricciones a la inversión aplicables a los Inversores en Hong Kong
A menos que se indique lo contrario en este Folleto o en otros documentos suplementarios, este Folleto contiene información sobre Fondos que no están autorizados por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (la “SFC”, por sus siglas en inglés) en virtud del apartado 104 de la Ordenanza de Valores y Futuros (la “SFO”, por sus siglas en inglés).
No se deberá hacer ninguna oferta al público de Hong Kong con respecto a los Fondos no autorizados. Dichos Fondos no autorizados solo se podrán ofrecer o vender en Hong Kong a personas que sean “inversores profesionales”, según se define en la SFO (y cualquier norma aprobada en virtud de la SFO) o en otras circunstancias que no incumplan la SFO.
Además, este Folleto solo se podrá distribuir, difundir o emitir a personas que sean “inversores profesionales”, según la SFO (y cualquier norma aprobada en su virtud) o de cualquier otra manera permitida por la legislación de Hong Kong.
Si tiene alguna duda sobre el contenido del Folleto, busque asesoramiento financiero profesional independiente.
- Reembolso y conversión de ParticipacionesLas instrucciones de reembolso aceptadas por el Agente de transferencias para cualquier Día de negociación antes de la Hora de cierre de las operaciones que se estipula en el Anexo III, o cualquier otra hora fijada por el Consejo de administración, se tramitarán normalmente al Valor liquidativo por Participación aplicable, según la definición del apartado “Cálculo del Valor liquidativo” calculado en el Día de cálculo que proceda. Las instrucciones que el Agente de transferencias acepte después de la Hora de cierre de las operaciones se tramitarán al siguiente Día de negociación al Valor liquidativo por Participación calculado en el Día de cálculo que proceda.