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Asset Management / Fund Factsheet / 30.12.2022
Vontobel Fund II - Megatrends AG, USD
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth and to promote environmental and social characteristics, while respect- ing risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide in various themes boosted by tech- nological, demographic, and social megatrends, mainly via equit- ies of companies with long-term growth potential given their ex- posure to these themes. The fund seeks to promote environ- mental and social characteristics.
Approach
The investment team favors companies with thematic purity and diversifies the fund across multiple themes to shield it in volatile markets. In pursuit of the fund's goal to promote environmental and social characteristics, the team excludes controversial sec- tors, applies specific ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to avoid the worst laggards, tracks doubtful activities, considers alternative data (employee reviews, job openings mo- mentum), and ensures voting as well as engagement with the companies via a third party. ESG and alternative data for the team's fundamental and quantitative analyses stem from third parties. The team manages the fund actively to seize opportunit- ies and control the risks.
Risk and reward profile
Portfolio management	Daniel Maier
Fund domicile, legal structure	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		07.06.2021 / 07.09.2022 Fund size			USD 280.21 mio
Net asset value (NAV) / share			USD 94.83 Ref. index		MSCI All Country World Index TR net ISIN / WKN / VALOR	LU2521693692 / A3DTGG / 121027176
Management fee	0.625%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 07.09.2022	0.80% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	distribution, annually
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.

Translation (ENIT, 2022-12-30):
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Asset Management / Factsheet mensile / 30.12.2022
Vontobel Fund II - Megatrends AG, USD
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine e a promuovere criteri ambientali e sociali, ri- spettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe a livello globale in vari temi portati dai megatrend tecnologici, demografici e sociali a lungo termine, principalmente tramite azioni di società con un potenziale di crescita a lungo ter- mine grazie alla loro esposizione a questi temi. Il fondo intende promuovere criteri ambientali e sociali.
Approccio
Il team d'investimento favorisce società con purezza tematica e diversifica il fondo su diverse tematiche per proteggerlo dalla vo- latilità del mercato. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di pro- muovere criteri ambientali e sociali, il team esclude industrie controverse, applica specifici criteri ESG (ambiente, sociale, go- vernance) per evitare i peggiori ritardatari, monitora le attività dubbie, considera dati alternativi (opinioni dei dipendenti, dina- miche di posti di lavoro) e garantisce l'esercizio dei diritti di voto e il dialogo con le societá tramite una terza parte. I dati ESG e alternativi per l'analisi fondamentale e quantitativa del team pro- vengono da terzi. Il team gestisce attivamente il fondo per co- gliere opportunità e controllare i rischi.
Profilo di rischio e di rendimento
Gestione di portafoglio	Daniel Maier
Domicilio del fondo, Forma giuridica	Lussemburgo, UCITS, Art. 8 Valuta del fondo / classe di azioni				USD / USD Data di lancio del fondo / classe di azioni		07.06.2021 / 07.09.2022 Dimensioni del fondo			USD 280.21 mln
Net asset value (NAV) / azione			USD 94.83 Indice di rif.		MSCI All Country World Index TR net ISIN / WKN / VALOR	LU2521693692 / A3DTGG / 121027176
Commissione di gestione	0.625%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 07.09.2022	0.80% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1) 
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Si
Política di distribuzione	distribuzione, annualmente
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio	
Fondo  Indice di rif.
Volatilità, annualizzata 
2)	
n.a.	n.a.