#  Base data		 NAV per share	CHF 147.88
Total fund assets	CHF 1'887.53 m
Base currency	CHF
Share class	B2 (distribution)
Bloomberg Ticker	SICHEB2 SW Security code ISIN	CH0100078150 Security code CH10007815
Investment manager	State Street Global Advisors UK LTD.
75	
Fund management
50	
company
GAM Investment Management (Switzerland) Ltd.
25
0
-25
-50
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Perf. B2-shares	Perf. B2-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, München; Zweigniederlassung, Zürich
| Domicile | Switzerland |
| --- | --- |
| Benchmark | MSCI World ex CH ND Hedged CHF |
| Last distribution | CHF 2.89432622 (Pay Date: 16.12.22) |

Legal structure	FCP under the law of Switzerland Launch date31.07.2006
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 147.88
Patrimonio del fondo	CHF 1'887.53 Mln.
Valuta di riferimento	CHF
Classe azioni	B2 (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	SICHEB2 SW
Codice ISIN	CH0100078150
Codice di valor CH10007815
100
75
Gestore degli investimenti
State Street Global Advisors UK LTD.
50
25
0
-25
-50
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Rend. quote B2	Rend. quote B2 dall'inizio
Società di gestione	GAM Investment Management
(Switzerland) Ltd.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
München; Zweigniederlassung, Zürich
Struttura legale	FCP di diritto svizzero
Fondo attivo dal31.07.2006
Domicilio	Svizzera
Benchmark	MSCI World ex CH ND Hedged CHF
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
Ultimi dividendi	CHF 2.89432622 (Pay Date: 16.12.22) Total Expense Ratio	0.13% (30.09.2022)
Fondo	4.35  -1.80  -1.31	1.72  -7.74	8.98	5.90	n.a.	6.58
BM	4.32  -1.81  -1.36	1.67  -7.48	8.83	5.70	n.a.	6.37
Investimento minimo	CHF 25'000'000
Spese a favore del fondo di emissione: 0.10%
di rimborso: 0.05%
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |  | Registrato in | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |  |  |  |
| Fondo | -7.74 | 11.78 | 25.53 | 2.88 | -0.01 | Le maggiori posizioni	 |
| BM | -7.48 | 11.44 | 25.02 | 2.69 | -0.32 | Titolo	% |

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie. Non è possibile acquistare direttamente gli indici.