#  Base data		 NAV per share	CHF 84.71
Total fund assets	CHF 305.15 m
Base currency	USD Available currencies	CHF, GBP
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Am (distribution)
Bloomberg Ticker	MUGEMAC LX Security code ISIN	LU2222038130 Security code CH56674136
Security code D	A2QBS5
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
0	
Fund management
-5	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
-10
-15
-20
-25
2020	2021	2022	2023	2024
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.91 | -0.08 | 2.96 | 0.82 | -6.28 | n.a. | n.a. | n.a.  -5.16 |

Perf. AM-shares	Perf. AM-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date20.10.2020
Launch Share class20.10.2020
Domicile	Luxembourg
Benchmark	No suitable benchmark available Last distribution	CHF 0.10 (Pay Date: 21.02.23) Total Expense Ratio	0.54% (31.12.2022)
Management fee	0.35%
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fund | -6.28 | -7.85 | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance
Redemption: max. 3.00%1
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  | Minimum investment | n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Commission | Issue: max. 5.00% |

Registered in	BH CH GB LU
1 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Données principales		 VNI	CHF 84.71
Actif net du fonds	CHF 305.15 Mio.
Devise de référence	USD Devises disponibles	CHF, GBP
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Am (distribuant)
Bloomberg Ticker	MUGEMAC LX Numéro de valeur ISIN	LU2222038130 Numéro de valeur CH56674136 Numéro de valeur D	A2QBS5
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis20.10.2020
Introduction de part20.10.2020
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Aucun indice de référence approprié Dernier dividende	CHF 0.10 (Pay Date: 21.02.23) Total Expense Ratio	0.54% (31.12.2022)
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Commission de gestion 0.35% Investissement minimal n.a.
Fonds	1.91  -0.08	2.96	0.82  -6.28	n.a.	n.a.	n.a.  -5.16
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fonds | -6.28 | -7.85 | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%1
Enregistrés en	BH CH GB LU
1 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.