OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| US |
| --- |
| 450 Park Avenue New York, NY 10022 P: +1 212 888 3413 |
| UK - London |
| 8 Hanover Street London, W1S 1YQ P: +44 (0) 207 612 8760 |
| UK - Manchester |
| The Pinnacle 73-79 King Street Manchester, M2 4NG P: +44 (0) 16 1394 1970 |
| France |
| 37/39 avenue de Friedland 75008 Paris P: +33 (0) 1 7306 3700 |
| Germany |
| Neue Mainzer Strasse 20 60311 Frankfurt am Main P: +49 (0) 69 153 25 70 0 |
| Ireland |
| 16 Fitzwilliam Street Upper Dublin 2 P: +353 (1) 683 4300 |
| Italy |
| Via Senato 12 20121 Milan P: +39 02 83 42 73 00 |
| Singapore |
| Six Battery Road, #26-05 Singapore 049909 P: +65 6871 4044 |
| Spain |
| Paseo Eduardo Dato, 18 28010 Madrid P: +34 91 084 8895 |
| Switzerland - Geneva d Floor, Passage des Lions, 6 1204 Geneva |
| P: +41 22 545 17 00 Switzerland - Zurich |
| Tödistrasse 5 8002 Zurich P: +41 44 218 14 14 |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Etats-Unis |
| --- |
| 450 Park Avenue New York, NY 10022 P: +1 212 888 3413 |
| UK - Londres |
| 8 Hanover Street Londres, W1S 1YQ P: +44 (0) 207 612 8760 |
| UK - Manchester |
| The Pinnacle 73-79 King Street Manchester, M2 4NG P: +44 (0) 16 1394 1970 |
| France |
| 37/39 avenue de Friedland 75008 Paris P: +33 (0) 1 7306 3700 |
| Allemagne |
| Neue Mainzer Strasse 20 60311 Frankfurt am Main P: +49 (0) 69 153 25 70 0 |
| Irlande |
| 16 Fitzwilliam Street Upper Dublin 2 P: +353 (1) 683 4300 |
| Italie |
| Via Senato 12 20121 Milan P: +39 02 83 42 73 00 |
| Singapour |
| Six Battery Road, #26-05 Singapore 049909 P: +65 6871 4044 |
| Espagne |
| Paseo Eduardo Dato, 18 28010 Madrid P: +34 91 084 8895 |
| Suisse - Genève d Floor, Passage des Lions, 6 1204 Genève |
| P: +41 22 545 17 00 Suisse - Zurich |
| Tödistrasse 5 8002 Zurich P: +41 44 218 14 14 |
# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
Alibaba Group Holding Limited (ADR)	1.78
JD.com, Inc. (ADR)	1.78
Deutsche Telekom AG	1.66
International Business Machines	1.65
Corporation
Baidu, Inc. (ADR)	1.60
Industrial and Commercial Bank of	1.48
China Limited
ICICI Bank Limited (ADR)	1.46
VMware, Inc.	1.46
China CITIC Bank Corporation	1.41
Limited
Mastercard Incorporated	1.41

### Top 10 Holdings as % of Total
15.69%

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Portefeuille
## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
Alibaba Group Holding Limited (ADR)	1,78
| Deutsche Telekom AG | 1,66 |
| --- | --- |
| International Business Machines Corporation | 1,65 |
| Baidu, Inc. (ADR) | 1,60 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | 1,48 |
| ICICI Bank Limited (ADR) | 1,46 |
| VMware, Inc. | 1,46 |
| China CITIC Bank Corporation | 1,41 |
| Mastercard Incorporated | 1,41 |

JD.com, Inc. (ADR)	1,78
Limited

### 10 principales participations, en % du total
15,69%
# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
General Mills, Inc.	0.56
The Clorox Company	0.56
Ameren Corporation	0.55
American States Water Company	0.55
Erie Indemnity Company	0.55
Kimberly-Clark Corporation	0.55
Pfizer Inc.	0.55
Pinnacle West Capital Corporation	0.55
WEC Energy Group, Inc.	0.55
Alexandria Real Estate Equities,	0.54
Inc.

### Top 10 Holdings as % of Total
5.51%
94.49%

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Portefeuille
## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
General Mills, Inc.	0,56
The Clorox Company	0,56
Ameren Corporation	0,55
American States Water Company	0,55
Erie Indemnity Company	0,55
Kimberly‑Clark Corporation	0,55
Pfizer Inc.	0,55
Pinnacle West Capital Corporation	0,55
WEC Energy Group, Inc.	0,55
Alexandria Real Estate Equities,	0,54 Inc.

### 10 principales participations, en % du total
5,51%
94,49%
# Index Description
- The Index begins with the universe of stocks that Value Line® gives a Safety™ Ranking of #1 or #2 using the Value Line® Safety™ Ranking System. All registered investment companies, limited partnerships and foreign securities not listed in the U.S. are removed from this universe.
- From those stocks, Value Line® selects those companies with a higher than average dividend yield, as compared to the indicated dividend yield of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index.
- Value Line® then eliminates those companies with an equity market capitalization of less than $1 billion.
- The Index seeks to be equally weighted in each of the securities in the index. The Index is rebalanced on the application of the above model on a monthly basis.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Description de l’Indice
- L’Indice commence par l’univers des actions auxquelles Value Line® accorde un classement Safety™ de 1 ou 2 en utilisant le système de classement Safety™ de Value Line®. Toutes les sociétés d’investissement immatriculées, les sociétés en commandite et les titres étrangers non cotés aux États‑Unis sont retirés de cet univers.
- Parmi ces actions, Value Line® sélectionne les sociétés dont le taux de dividende est supérieur à la moyenne, par rapport à celui de l’indice Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index.
- Value Line® élimine ensuite les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard de dollars.
- L’Indice cherche à équipondérer chacun des titres qui le composent. L’Indice est rééquilibré chaque mois selon le modèle précité.
| Performance Summary (%) | 1 M | 3 M | YTD | 1 Y | 3 Y | 5 Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acc USD | -10.14 | -24.63 | -32.88 | -35.51 | 1.93 | 6.86 | 6.31 |
| Tracking Index | -10.10 | -24.54 | -32.75 | -35.20 | 2.40 | 7.36 | 6.82 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Résumé des performances (%) | 1 M | 3 M | YTD | 1 A | 3 A | 5 A | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -10,14 | -24,63 | -32,88 | -35,51 | 1,93 | 6,86 | 6,31 |
| Gestion indicielle | -10,10 | -24,54 | -32,75 | -35,20 | 2,40 | 7,36 | 6,82 |
| Portfolio |  |
| --- | --- |
| TOP 10 HOLDINGS (%) Corteva Inc. | 5.50 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 5.24 |
| General Dynamics Corporation | 4.11 |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 3.06 |
| T-Mobile US, Inc. | 2.88 |
| Airbnb, Inc. | 2.80 |
| Markel Corporation | 2.77 |
| Marvell Technology Inc. | 2.70 |
| Pioneer Natural Resources Company | 2.63 |
| United Therapeutics Corporation | 2.60 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Portefeuille |  |
| --- | --- |
| 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%) Corteva Inc. | 5,50 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 5,24 |
| General Dynamics Corporation | 4,11 |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 3,06 |
| T-Mobile US, Inc. | 2,88 |
| Airbnb, Inc. | 2,80 |
| Markel Corporation | 2,77 |
| Marvell Technology Inc. | 2,70 |
| Pioneer Natural Resources Company | 2,63 |
| United Therapeutics Corporation | 2,60 |
# Index Description
- The IPOX®-100 US Index is a modified value-weighted price index measuring the performance of the top 100 companies ranked quarterly by market capitalisation in the IPOX® Global Composite Index.
- The Index uses a 10% capping on all constituents and includes the 100 largest, typically best performing and most liquidU.S. initial public offerings (“IPOs”) in the IPOX® Global Composite Index.
- The Index is a rules based value- weighted index measuring the average performance of U.S. IPOs during the first 1000 trading days. Index constituents are selected based on quantitative initial screens.
- The Index is reconstituted and adjusted quarterly.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Description de l’Indice
- L’indice IPOX®-100 US Index est un indice de prix modifié pondéré en fonction de la valeur, qui mesure la performance des 100 plus importantes sociétés classées chaque trimestre par capitalisation boursière dans l’indice IPOX® Global Composite Index.
- L’Indice applique un plafonnement de 10 % à toutes les composantes et recense les 100 premiers appels publics à l’épargne américains les plus importants de l’indice IPOX® Global Composite Index, généralement les plus performants et les plus liquides.
- L’Indice est un indice pondéré en fonction de la valeur, fondé sur des règles, qui mesure la performance moyenne des premiers appels publics à l’épargne aux États-Unis au cours des 1 000 premiers jours de négociation. Les composantes de l’Indice sont sélectionnées sur la base de critères quantitatifs initiaux.
- L’Indice est recomposé et ajusté chaque trimestre.
## SECTOR ALLOCATION (%)
Software	49.66
IT Services	17.60	
Communications Equipment	14.31	
Professional Services	9.48	
Semiconductors & Semiconductor Equipment5.91
Aerospace & Defense	3.04

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Logiciels	49,66
Services IT	17,60	
Équipement de communication	14,31	
Professional Services	9,48	
Semi‑conducteurs et équipements associés	5,91	
Aérospatiale et défense	3,04
# Index Description
53.69%
46.31%
Top 10 holdings as a percentage of Total Net Assets. Portfolio Holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable.

## SECTOR ALLOCATION (%)
Software	56.96
IT Services	17.53
Communications Equipment	12.47
Professional Services	9.81
Aerospace & Defense	3.23

## COUNTRY ALLOCATION (%)

United States	82.80

Israel	6.30

France	3.23

India	3.06

South Korea	1.91

Japan	1.79

United Kingdom	0.91

## FUND CHARACTERISTICS
Max Market Cap	$176.6bn
Median Market Cap	$8.0bn
Min Market Cap	$0.5bn
Price/Book	5.77
Price/Sales	3.99

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Description de l’Indice
- L’Indice Nasdaq CTA Cybersecurity IndexTM vise à répliquer la performance de sociétés opérant dans le domaine de la cybersécurité au sein des secteurs technologique et industriel. Il inclut des entreprises principalement engagées dans l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion de protocoles de sécurité appliqués à des réseaux privés et publics, à des ordinateurs ainsi qu’à des dispositifs mobiles afin de protéger l’intégrité des données et des opérations de réseau.
- Pour être inclus dans l’Indice, un titre doit être coté sur une Bourse de valeurs mondiale éligible à l’inclusion dans l’indice et relever de la catégorie des entreprises de cybersécurité selon la définition de la Consumer Technology Association (CTA).
- Chaque titre doit avoir une capitalisation boursière mondiale de 250 millions de dollars, un volume d’échange quotidien moyen sur trois mois d’au moins 1 million de dollars ainsi qu’un flottant d’au moins 20 %.
- L’Indice est évalué deux fois par an, en mars et en septembre. Toutefois, si à un quelconque moment de l’année autre que la date d’évaluation, un titre de l’Indice ne répond plus aux critères d’éligibilité ou s’il est autrement déterminé qu’il n’est plus éligible à l’inclusion dans l’Indice, celui‑ci est retiré de l’Indice et n’est pas remplacé. Tout titre de l’Indice qui atteint sa limite d’investissement étranger entre deux rééquilibrages trimestriels est retiré de l’Indice.
- L’Indice applique une méthodologie modifiée de pondération selon la liquidité, qui inclut des pourcentages maximums à tout titre individuel pour aboutir aux pondérations finales des titres.
- Il est rééquilibré tous les trois mois.

Corporation
10 principales participations, en % de l’actif net total. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables.

## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Logiciels	56,96
Services IT	17,53	
Équipement de communication	12,47	
Professional Services	9,81
Aérospatiale et défense	3,23

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

États‑Unis	82,80

Israël	6,30

France	3,23

Inde	3,06

Corée du Sud	1,91

Japon	1,79

Royaume‑Uni	0,91

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Cap. boursière maximale	$176,6 mrd
Cap. boursière moyenne	$8,0 mrd
Cap. boursière minimale	$0,5 mrd
Cours/valeur comptable	5,77
Cours/ventes	3,99
# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
AT&T Inc.	0.60
LKQ Corporation	0.56
Northrop Grumman Corporation	0.55
AutoZone, Inc.	0.54
Exxon Mobil Corporation	0.53
Gilead Sciences, Inc.	0.53
Occidental Petroleum Corporation	0.53
UnitedHealth Group Incorporated	0.52
Hess Corporation	0.51
Verizon Communications Inc.	0.51

### Top 10 Holdings as % of Total
5.38%
94.62%

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Portefeuille
## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
AT&T Inc.	0,60
LKQ Corporation	0,56
Northrop Grumman Corporation	0,55
AutoZone, Inc.	0,54
Exxon Mobil Corporation	0,53
Gilead Sciences, Inc.	0,53
Occidental Petroleum Corporation	0,53
UnitedHealth Group Incorporated	0,52
Hess Corporation	0,51
Verizon Communications Inc.	0,51

### 10 principales participations, en % du total
5,38%
94,62%
# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
Xiaomi Corporation	1.49
| China Tower Corporation Limited | 1.41 |
| --- | --- |
| GDS Holdings Limited (ADR) | 1.41 |
| International Business Machines | 1.36 |
| SoftBank Corp. | 1.35 |
| BT Group Plc | 1.33 |
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | 1.33 |
| Amdocs Limited | 1.32 |
| Elisa Oyj | 1.32 |

ZTE Corporation	1.43
Corporation

### Top 10 Holdings as % of Total
13.75%
86.25%

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Portefeuille
## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
Xiaomi Corporation	1,49
| China Tower Corporation Limited | 1,41 |
| --- | --- |
| GDS Holdings Limited (ADR) | 1,41 |
| International Business Machines | 1,36 |
| SoftBank Corp. | 1,35 |
| BT Group Plc | 1,33 |
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | 1,33 |
| Amdocs Limited | 1,32 |
| Elisa Oyj | 1,32 |

ZTE Corporation	1,43
Corporation

### 10 principales participations, en % du total
13,75%
86,25%
## SECTOR ALLOCATION (%)
Electronic and Electrical Equipment	31.52
Alternative Energy	12.48	
General Industrials	12.14	
Technology Hardware and Equipment	11.02	
Electricity	10.04	
Gas,Water and Multi-utilities	7.81	
Automobiles and Parts	6.15	
Construction and Materials	4.46	
Software and Computer Services	2.21	
Telecommunications Equipment	1.80	
Other	0.37

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Équipement électronique et électrique	31,52
Énergies alternatives	12,48	
Industrie générale	12,14	
Matériel et équipement technologique	11,02	
Électricité	10,04	
Gaz, eau et multi‑utilités	7,81	
Automobiles et pièces	6,15	
Construction et matériaux	4,46	
Logiciels et services informatiques	2,21	
Équipement de télécommunications	1,80	
Autre	0,37
# Index Description
- The Index is designed to track the performance of common stocks in the grid and electric energy infrastructure sector. The Index includes companies that are primarily engaged and involved in electric grid, electric meters and devices, networks, energy storage and management, and enabling software used by the smart grid infrastructure sector.
- To be included in the Index, a security must meet certain criteria including being classified as a smart grid, electric infrastructure and/or other grid-related activities company according to Clean Edge, have a minimum worldwide market capitalization of $100 million, have a minimum free float of 20%, and have a minimum three-month average daily dollar trading volume of $500,000.
- The Index employs a modified market- capitalization weighting methodology. At each evaluation, the index securities are classified as Pure Play or Diversified. The Pure Play securities are given a collective weight of 80% and the Diversified securities are given a collective weight of 20% in the index.
- The Index is rebalanced quarterly and reconstituted semi-annually.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Description de l’Indice
- L’Indice est conçu pour répliquer la performance des actions ordinaires de sociétés du secteur des infrastructures de réseaux et d’énergie électrique. L’Indice comprend des sociétés qui sont principalement engagées et impliquées dans le réseau électrique, les compteurs et les dispositifs électriques, les réseaux, le stockage et la gestion de l’énergie, ainsi que les logiciels utilisés par le secteur des infrastructures de réseau intelligent.
- Pour être inclus dans l’Indice, un titre doit répondre à certains critères, notamment être classé comme une entreprise de réseau intelligent, d’infrastructure électrique et/ou comme exerçant d’autres activités liées au réseau selon Clean Edge, avoir une capitalisation boursière mondiale minimale de 100 millions de dollars, disposer d’un flottant d’au moins 20 % et présenter un volume d’échange quotidien moyen sur trois mois d’au moins 500 000 dollars.
- L’Indice applique une méthodologie de pondération de la capitalisation boursière modifiée. À chaque valorisation, les titres de l’indice sont classés selon qu’ils relèvent de la catégorie « Pure Play » ou« Diversified ». Les titres « Pure Play » se voient conférer une pondération collective de 80 % au sein de l’Indice et les titres « Diversified » une pondération collective de 20 %.
- L’Indice est rééquilibré trimestriellement et reconstitué chaque semestre.
| Performance Summary (%) | 1 M | 3 M | YTD | 1 Y | 3 Y | 5 Y | Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dist GBP | -8.20 | -7.86 | -24.24 | -20.28 | -3.23 | -0.18 | 1.98 |
| Tracking Index | -8.30 | -7.70 | -23.71 | -19.63 | -2.49 | 0.74 | 2.92 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Résumé des performances (%) | 1 M | 3 M | YTD | 1 A | 3 A | 5 A | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | ‑8,20 | ‑7,86 | ‑24,24 | ‑20,28 | ‑3,23 | ‑0,18 | 1,98 |
| Gestion indicielle | ‑8,30 | ‑7,70 | ‑23,71 | ‑19,63 | ‑2,49 | 0,74 | 2,92 |
- 1-2 Years	0.00
- 2-3 Years	0.00
- 3-5 Years	0.00
- 5-7 Years	0.00
- 7-10 Years	0.00CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%)3
- AAA	87.04
- AA	0.91
- A	0.00
- BBB	0.00
- BB	0.00
- Cash	12.05
 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
- 1‑2 ans	0,00
- 2‑3 ans	0,00
- 3‑5 ans	0,00
- 5‑7 ans	0,00
- 7‑10 ans	0,00VENTILATION EN FONCTION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT (%)3
- AAA	87,04
- AA	0,91
- A	0,00
- BBB	0,00
- BB	0,00
- Liquidités	12,05
 |
# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
Cummins Inc.	2.53
Trane Technologies Plc	2.49
Merck & Co., Inc.	2.37
Automatic Data Processing, Inc.	2.34
PepsiCo, Inc.	2.33
Elevance Health Inc.	2.32
Wolters Kluwer N.V.	2.32
PT Bank Central Asia Tbk	2.28
Amgen Inc.	2.27
Illinois Tool Works Inc.	2.22

### Top 10 Holdings as % of Total
23.47%
76.53%
Top 10 holdings as a percentage of Total Net Assets. Portfolio Holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable.

## SECTOR ALLOCATION (%)
Health Care	21.47
Industrials	21.29
Financials	17.11	
Consumer Staples	14.60	
Information Technology	13.19	
Communication Services	4.18	
Consumer Discretionary	3.39	
Materials	3.07	
Real Estate	1.70	

## COUNTRY ALLOCATION (%)
United States	46.35
Taiwan	9.36
Switzerland	6.03
India	5.94

## FUND CHARACTERISTICS
Max Market Cap	$454.8bn
Median Market Cap	$47.6bn
Min Market Cap	$1.6bn
Price/Earnings	16.40
|  | Canada | 5.84 |
| --- | --- | --- |
|  | Indonesia | 4.34 |
|  | Japan | 3.74 |
|  | United Kingdom | 3.68 |
|  | Ireland | 2.51 |
|  | The Netherlands | 2.34 |
|  | Portugal | 2.19 |
| 🌐 | Other | 7.68 |

| Price/Book | 4.11 |
| --- | --- |
| Price/Cash Flow | 12.43 |
| Price/Sales | 1.65 |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Portefeuille
## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
Cummins Inc.	2,53
| Merck & Co., Inc. | 2,37 |
| --- | --- |
| Automatic Data Processing, Inc. | 2,34 |
| PepsiCo, Inc. | 2,33 |
| Elevance Health Inc. | 2,32 |
| Wolters Kluwer N.V. | 2,32 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 2,28 |
| Amgen Inc. | 2,27 |
| Illinois Tool Works Inc. | 2,22 |

Trane Technologies Plc	2,49

### 10 principales participations, en % du total
23,47%
76,53%
10 principales participations, en % de l’actif net total. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables.

## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Soins de santé	21,47
Industrie	21,29
Finance	17,11	
Consommation de base	14,60	
Technologie de l’information	13,19	
Services de communication	4,18	
Consommation discrétionnaire	3,39	
Matériaux	3,07	
Immobilier	1,70	

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)
États‑Unis	46,35
Taïwan	9,36
Suisse	6,03
Inde	5,94

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Cap. boursière maximale	$454,8 mrd
Cap. boursière moyenne	$47,6 mrd
Cap. boursière minimale	$1,6 mrd Cours/bénéfices		16,40
|  | Canada | 5,84 |
| --- | --- | --- |
|  | Indonésie | 4,34 |
|  | Japon | 3,74 |
|  | Royaume‑Uni | 3,68 |
|  | Irlande | 2,51 |
|  | Pays‑Bas | 2,34 |
|  | Portugal | 2,19 |
| 🌐 | Autre | 7,68 |

| Cours/valeur comptable | 4,11 |
| --- | --- |
| Cours/flux de trésorerie | 12,43 |
| Cours/ventes | 1,65 |
## SECTOR ALLOCATION (%)
Health Care	21.47
Industrials	21.29
Financials	17.11	
Consumer Staples	14.60	
Information Technology	13.19	
Communication Services	4.18	
Consumer Discretionary	3.39	
Materials	3.07	
Real Estate	1.70

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Soins de santé	21,47
Industrie	21,29
Finance	17,11	
Consommation de base	14,60	
Technologie de l’information	13,19	
Services de communication	4,18	
Consommation discrétionnaire	3,39	
Matériaux	3,07	
Immobilier	1,70
# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	2.29
Bristol-Myers Squibb Company	2.20
Zoetis Inc.	2.17
Deutsche Boerse AG	2.14
PepsiCo, Inc.	2.14
The Coca-Cola Company	2.14
Johnson & Johnson	2.13
Merck & Co., Inc.	2.13
Wolters Kluwer N.V.	2.11
Roche Holding AG	2.10

### Top 10 Holdings as % of Total
Top 10 holdings as a percentage of Total Net Assets. Portfolio Holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable.

## SECTOR ALLOCATION (%)
Health Care	20.92
Industrials	19.72
Financials	17.75
Consumer Staples	14.63	
Information Technology	13.51	
Communication Services	4.01	
Consumer Discretionary	3.87	
Materials	3.78	
Real Estate	1.81	

## COUNTRY ALLOCATION (%)
United States	44.81
Taiwan	11.60
India	6.02
Switzerland	5.94

## FUND CHARACTERISTICS
Max Market Cap	$467.1bn
Median Market Cap	$50.2bn
Min Market Cap	$5.0bn
Price/Earnings	16.26
|  | Canada | 5.56 |
| --- | --- | --- |
|  | Indonesia | 3.93 |
|  | United Kingdom | 3.88 |
|  | Japan | 3.85 |
|  | Portugal | 2.30 |
|  | Germany | 2.15 |
|  | The Netherlands | 2.12 |
| 🌐 | Other | 7.84 |

| Price/Book | 3.79 |
| --- | --- |
| Price/Cash Flow | 12.00 |
| Price/Sales | 1.65 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Portefeuille
## 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	2,29
Bristol‑Myers Squibb Company	2,20
Zoetis Inc.	2,17
Deutsche Boerse AG	2,14
PepsiCo, Inc.	2,14
The Coca‑Cola Company	2,14
Johnson & Johnson	2,13
Merck & Co., Inc.	2,13
Wolters Kluwer N.V.	2,11
Roche Holding AG	2,10

### 10 principales participations, en % du total
10 principales participations, en % de l’actif net total. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables.

## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Soins de santé	20,92
Industrie	19,72
Finance	17,75
Consommation de base	14,63	
Technologie de l’information	13,51	
Services de communication	4,01	
Consommation discrétionnaire	3,87	
Matériaux	3,78	
Immobilier	1,81	

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)
États‑Unis	44,81
Taïwan	11,60
Inde	6,02
Suisse	5,94

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Cap. boursière maximale	$467,1 mrd
Cap. boursière moyenne	$50,2 mrd
Cap. boursière minimale	$5,0 mrd Cours/bénéfices		16,26
|  | Canada | 5,56 |
| --- | --- | --- |
|  | Indonésie | 3,93 |
|  | Royaume‑Uni | 3,88 |
|  | Japon | 3,85 |
|  | Portugal | 2,30 |
|  | Allemagne | 2,15 |
|  | Pays‑Bas | 2,12 |
| 🌐 | Autre | 7,84 |

| Cours/valeur comptable | 3,79 |
| --- | --- |
| Cours/flux de trésorerie | 12,00 |
| Cours/ventes | 1,65 |
## SECTOR ALLOCATION (%)
Health Care	20.92
Industrials	19.72
Financials	17.75
Consumer Staples	14.63	
Information Technology	13.51	
Communication Services	4.01	
Consumer Discretionary	3.87	
Materials	3.78	
Real Estate	1.81

Translation (ENFR, 2022-06-30):
## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Soins de santé	20,92
Industrie	19,72
Finance	17,75
Consommation de base	14,63	
Technologie de l’information	13,51	
Services de communication	4,01	
Consommation discrétionnaire	3,87	
Matériaux	3,78	
Immobilier	1,81