# Definitions
ABCP(s)
asset backed commercial paper(s)
Accumulation Shares
shares which accumulate their net income so that the income is included in the price of the shares
Alternative Asset Classes
asset classes including real estate, infrastructure, private equity, commodities, precious metals and Alternative Investment Funds as described in Appendix III, section "Fund Details", paragraph (I)
Annual Distribution Charge
the cost charged for the distribution of the Funds in this Prospectus, expressed as a percentage of the net assets
Annual Management Charge
the cost charged for the investment management of the Funds in this Prospectus, expressed as a percentage of the net assets
Articles
the articles of association of the Company as amended from time to time
Asia
China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand and other economies in the Asian continent including but not limited to Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, East Timor, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Vietnam
Asia Pacific
China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Australia, New Zealand and other economies in the Asian continent including but not limited to Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, East Timor, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Vietnam
AUD
Australian Dollar
Avoided Emissions
Emission reductions that occur as a result of the use of a product or service. Avoided emissions represent the emissions savings that are derived as a result of greater efficiencies in terms of impact on the climate within that product or service. The concept of avoided emissions applies across many industries; examples may include products that avoid emissions by including thermal insulation to help
reduce heat loss; teleconferencing services that limit the need for long distance travel; or energy-efficient lightbulbs that consume less electricity.
Bond Connect
A bond trading link between China and Hong Kong which allows foreign institutional investors to invest in onshore Chinese bonds and other debt instruments traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”), Bond Connect provides foreign institutional investors a more streamlined access to the CIBM
BRL
Brazilian Real
Business Day
unless otherwise provided in the Fund's details in Appendix III, a Business Day is a week day other than New Year's Day, Good Friday, Easter Monday, Christmas Eve, Christmas Day and the day following Christmas Day
CHF
Swiss Franc
China A-Shares
equity securities of Chinese companies listed and traded in RMB on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges
China B-Shares
equity securities of Chinese companies listed and traded in HKD or USD on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges
China H-Shares
equity securities of Chinese companies listed and traded in Hong Kong Stock Exchange or other foreign exchanges
Company
Schroder International Selection Fund
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg Financial Sector Supervisory Authority)
CSSF Circular 14/592
The CSSF Circular 14/592 relating to the Guidelines on the European Securities and Markets Authority (ESMA) on ETFs and other UCITS issues
Dealing Day
unless otherwise provided in the Fund's details in Appendix III, a Dealing Day is a Business Day which does not fall within a period of suspension of calculation of the Net Asset Value per Share of the relevant Fund. The Management Company
may also take into account whether relevant local stock exchanges and / or Regulated Markets are closed for trading and settlement, and may elect to treat such closures as non- Dealing Days for Funds which invest a substantial amount of their portfolio on these closed stock exchanges and/or Regulated Markets. A list of expected non-Dealing Days for the Funds is available from the Management Company on request and is also available on the Internet site www.schroders.lu.
Depositary
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, acting as depositary bank and fund administrator
Directors or Board of Directors
the board of directors of the Company
Distributor
a person or entity duly appointed from time to time by the Management Company to distribute or arrange for the distribution of Shares
Distribution Period
the period from one date on which dividends are paid by the Company to the next. This may be annual or shorter where dividends are paid more regularly
Distribution Shares
shares which distribute their income
EEA
European Economic Area
Eligible Asset
a transferable security of any kind or any other permitted asset as more fully described in Appendix I 1.A
Eligible State
includes any member state of the European Union ("EU"), any member state of the Organisation for Economic Co- operation and Development ("OECD"), and any other state which the Directors deem appropriate
EMU
Economic and Monetary Union
ESG
Environmental, social and governance considerations
EU
European Union
EUR
the European currency unit (also referred to as the Euro)
Exchange Traded Fund
an investment fund listed on a stock exchange which represents a pool of securities, commodities or currencies which typically track the performance of an index. Exchange Traded Funds (ETFs) are traded like shares. Investment in open-ended or closed-ended ETFs will be allowed if they qualify as (i) UCITS or other UCIs or (ii) transferable securities, respectively
Financial Indices
means any index compliant with Article 9 of the Grand Ducal Regulation of 8 February 2008 and CSSF Circular 14/592
Fund
a specific portfolio of assets and liabilities within the Company having its own net asset value and represented by a separate Share Class or Share Classes
GBP
Great British Pound
Green Bond Principles
Green Bond Principles are voluntary process guidelines issued by the International Capital Market Association (ICMA) that recommend transparency and disclosure and promote integrity in the development of the Green Bond market by clarifying the approach for the issuance of a Green Bond. The Green Bond Principles are based on four core components:
(i) use of proceeds, (ii) process for project evaluation and selection, (iii) management of proceeds, and (iv) reporting, as well as recommendations for the use of external reviews.
Gross Asset Value
the amount of assets determined on the basis of the value of the assets of the Fund excluding liabilities of the Fund
HKD
Hong Kong Dollar
Institutional Investor
An investor, whether established in Luxembourg or elsewhere, within the meaning of article 174(2) of the Law, which means the following:
- Institutional Investors stricto sensu, such as banks and other financial sector professionals, insurance and reinsurance companies, other companies, social security institutions and pension funds, sovereign wealth funds and official institutions, all subscribing on their own behalf, and the structures such Institutional Investors put into place for the management of their own assets;
- Credit institutions and other financial sector professionals (including but not limited to discretionary investment managers) investing in their own name but on behalf of Institutional Investors described above, including on the basis of a discretionary management mandate;
- Credit institutions and other financial sector professionals (including but not limited to discretionary investment managers) investing in their own name but on behalf of non institutional clients on the basis of a discretionary management mandate;
- Collective investment undertakings;
- Holding companies and similar entities whose shareholders are Institutional Investors as described in the above paragraphs;
- Holding companies and similar entities whose shareholder(s)/ beneficial owner(s) is/are individual(s) who may reasonably be regarded as sophisticated investor(s) and where the purpose of the holding company is to hold important financial interests/ investments for an individual or a family;
- Holding companies and similar entities which as a result of their structure and activity have a true substance and hold important financial interests / investments.

Investment Fund(s)
a UCITS or other UCI in which the Funds may invest, as determined in the investment rules described in Appendix I
Investment Trust(s)
a closed-ended investment company that invests in shares of other companies. An Investment Trust is classified as a transferable security, and thereby qualifies as an eligible investment for a UCITS under the Luxembourg Law, if it is listed on a Regulated Market. Investments in Investment Trusts which are not listed on a Regulated Market, are currently limited to 10% of the Net Asset Value of a Fund under Luxembourg Law (together with any other investments made in accordance with investment restriction 1. A(9) in Appendix I)
Investor
a subscriber for Shares
JPY
Japanese Yen
Law
the law on undertakings for collective investment dated 17 December 2010, as amended from time to time
Management Company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Market Neutral
Sub-Funds following this strategy attempt to exploit market inefficiencies between stocks via pair trades or baskets of stocks. This is achieved by investing similar amounts long and short in related companies. The companies will typically have similar characteristics, such as sector, industry, country or market capitalisation
Mark-to-Market
The valuation, in accordance with Article 29(3) of MMFR, of positions at readily available closing prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers
Mark-to-Model
Any valuation, in accordance with Article 29(4) of MMFR, which is benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market inputs
Money Market Fund Regulation or MMFR
The regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on Money Market Funds, as it may be amended or supplemented from time to time
Money Market Fund
An undertaking for collective investment authorised in accordance with the MMFR subject to specific provisions disclosed in Appendix III to this Prospectus
Money Market Instruments
Instruments as defined in Article 2(1)(o) of the UCITS Directive and as referred to in Article 3 of Commission Directive 2007/16/EC which meet the conditions of MMFR
Money Market Investments
Money market instruments as defined under the UCITS Directive, specifically instruments normally dealt on the money market which are liquid and have a value which can be accurately determined at any time
Net Asset Value
Net Asset Value per Share (as described below) multiplied by the number of Shares
Net Asset Value per Share
The value per Share of any Share Class determined in accordance with the relevant provisions described under the heading "Calculation of Net Asset Value" as set out in Section
2.4 or, if applicable, under the heading “Specific provisions on the calculation of the Net Asset Value per Share of Funds qualifying as Money Market Funds” in Appendix III
OTC
over-the-counter
Nordic
The region of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Paris Agreement
The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. It was adopted by 196 Parties at COP 21 in Paris, on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. Its goal is to limit global warming to below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius, compared to pre- industrial levels.
Real Estate Investment Fund or REIT
is an entity that is dedicated to owning, and in most cases, managing real estate. This may include, but is not limited to, real estate in the residential (apartments), commercial (shopping centres, offices) and industrial (factories, warehouses) sectors. Certain REITs may also engage in real estate financing transactions and other real estate development activities. The legal structure of a REIT, its investment restrictions and the regulatory and taxation regimes to which it is subject will differ depending on the jurisdiction in which it is established. Investment in REITs will be allowed if they qualify as transferable securities. A closed- ended REIT, the units of which are listed on a Regulated Market is classified as a transferable security listed on a Regulated Market thereby qualifying as an eligible investment for a UCITS under the Luxembourg Law
Reference Currency
The currency in which a Share Class is offered to Investors
Regulated Market
a market within the meaning of Article 4 (1) (21) of the Directive 2014/65/EC of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments or another regulated market, which operates regularly and is recognised and open to the public in an Eligible State
Regulations
the Law as well as any present or future related Luxembourg laws or implementing regulations, circulars and CSSF's positions
Reporting Fund
a Fund or a Share Class that complies with UK HMRC's tax regime for offshore funds and therefore has a certain tax status relevant for UK tax paying Shareholders
RMB
Renminbi, the official currency of the People's Republic of China; is used to denote the Chinese currency traded in the onshore and the offshore markets (primarily in Hong Kong). For clarity purposes, all the references to RMB in the name of a Fund or in its reference currency must be understood as a reference to offshore RMB
Schroders
the Management Company's ultimate holding company and its subsidiaries and affiliates worldwide
Schroder Funds
investment funds managed by a member of the Schroders corporate group
SFDR
Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector
SGD
Singapore Dollar
Share
a share of no par value in any one Share Class in the capital of the Company
Share Class
a class of Shares with a specific fee structure
Shareholder
a holder of Shares
Standard Variable Net Asset Value Money Market Fund
a Money Market Fund that (i) invests in Money Market Instruments referred to in Article 10 (1) and (2) of the MMFR,
(ii) is subject to the portfolio rules set out in Article 25 of the MMFR and (iii) complies with the specific requirements laid down in Articles 29, 30 and 33 (1) of the MMFR
Taxonomy
Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment
Transfer Agent
HSBC Continental Europe, Luxembourg, acting as the provider of registrar and transfer agency services
UCITS
an "undertaking for collective investment in transferable securities" within the meaning of points a) and b) of Article 1
(2) of the UCITS Directive
UCI
an "undertaking for collective investment" within the meaning of Article 2 (2) of the Law
UCITS Directive
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009, as amended, on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS
UCITS Risk Measurement Rules
The rules applying to UCITS in the context of risk measurement and calculation of global exposure, including the ESMA guidelines 10-788, CSSF Regulation 10-4 and CSSF Circular 11/512 and any applicable regulations or guidelines in this context
UK
United Kingdom
UN SDGs
United Nations Sustainable Development Goals
USA or US
the United States of America (including the States and the District of Columbia), its territories, its possessions and any other areas subject to its jurisdiction
USD
United States Dollar
Weighted Average Life
the average length of time to legal maturity of all of the underlying assets in a Money Market Fund reflecting the relative holdings in each asset
Weighted Average Maturity
the average length of time to legal maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in a Money Market Fund reflecting the relative holdings in each asset
All references herein to time are to Luxembourg Time unless otherwise indicated.
Words importing the singular shall, where the context permits, include the plural and vice versa.

Translation (ENIT, 2022-06-01):
# Definizioni
ABCP
Carta commerciale garantita da attività (asset-backed commercial paper)
Azioni ad accumulazione
Azioni che accumulano i proventi netti in modo che vadano ad accrescere il prezzo delle azioni stesse
Classi di attività alternative
Classi di attività comprendenti immobili, infrastrutture, private equity, materie prime, metalli preziosi e Fondi d'investimento alternativi, come descritte nell'Appendice III, sezione "Caratteristiche dei Comparti", paragrafo (I)
Commissione di distribuzione annua
Il costo addebitato per la distribuzione dei Comparti nel presente Prospetto, espresso in percentuale del patrimonio netto
Commissione di gestione annua
Il costo addebitato per la gestione degli investimenti dei Comparti nel presente Prospetto, espresso in percentuale del patrimonio netto
Statuto
Lo Statuto della Società, come di volta in volta modificato
Asia
Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia e altre economie del continente asiatico inclusi, in via non limitativa, Bangladesh, Brunei, Cambogia, Pakistan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Timor Est, Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam
Asia-Pacifico
Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Australia, Nuova Zelanda e altre economie del continente asiatico inclusi, in via non limitativa, Bangladesh, Brunei, Cambogia, Pakistan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Timor Est, Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam
AUD
Dollaro australiano
Emissioni evitate
Riduzione delle emissioni che si verifica in seguito all'uso di un prodotto o di un servizio. Le emissioni evitate rappresentano il risparmio di emissioni che deriva da una maggiore efficienza in termini di impatto sul clima di un dato prodotto o servizio. Il concetto di emissioni evitate si applica in molti settori; ad esempio, i prodotti che evitano le emissioni includendo l'isolamento termico per contribuire a ridurre la perdita di calore; i servizi di teleconferenza che
limitano la necessità di spostamenti a lunga distanza; le lampadine a risparmio energetico che consumano meno elettricità
Bond Connect
Un collegamento per la negoziazione obbligazionaria tra Cina e Hong Kong che consente agli investitori istituzionali esteri di investire in obbligazioni cinesi nazionali e in altri strumenti di debito negoziati sul China Interbank Bond Market ("CIBM"); il canale di investimento Bond Connect offre agli investitori istituzionali esteri un accesso semplificato al CIBM
BRL
Real brasiliano
Giorno lavorativo
Un Giorno lavorativo è un giorno della settimana che non sia Capodanno, Venerdì santo, Lunedì dell'Angelo, Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, salvo altrimenti indicato nei dettagli relativi al Comparto riportati nell'Appendice III
CHF
Franco svizzero
Azioni A cinesi
Titoli azionari di società cinesi quotati e negoziati in RMB su borse valori cinesi come la Borsa di Shenzhen o la Borsa di Shanghai
Azioni B cinesi
Titoli azionari di società cinesi quotati e negoziati in HKD o in USD su borse valori cinesi come la Borsa di Shenzhen o la Borsa di Shanghai
Azioni H cinesi
Titoli azionari di società cinesi quotati e negoziati sulla Borsa di Hong Kong o altre borse estere
Società
Schroder International Selection Fund
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier (Autorità lussemburghese di vigilanza sul settore finanziario)
Circolare CSSF 14/592
La Circolare 14/592 della CSSF relativa agli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM
Giorno di negoziazione
Salvo altrimenti indicato nei dettagli relativi al Comparto riportati nell'Appendice III, un Giorno di negoziazione è un Giorno lavorativo non compreso in un periodo di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per
Schroder International Selection Fund Prospetto
Azione del Comparto interessato. La Società di gestione può inoltre verificare se le borse valori locali e/o i Mercati regolamentati pertinenti siano aperti per la negoziazione e il regolamento e decidere di considerare le eventuali chiusure come Giorni di non negoziazione per i Comparti che investono una percentuale consistente del rispettivo portafoglio in queste borse valori e/o in questi Mercati regolamentati chiusi. Un elenco dei giorni considerati come Giorni di non negoziazione per i Comparti può essere richiesto alla Società di gestione ed è anche consultabile sul sito Internet www.schroders.lu
Depositario
J.P. Morgan Bank SE, Luxembourg Branch, in qualità di banca depositaria e amministratore dei comparti
Amministratori o Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione della Società
Distributore
Una persona fisica o giuridica formalmente incaricata di volta in volta dalla Società di gestione della distribuzione o dell'organizzazione della distribuzione delle Azioni
Periodo di distribuzione
Il periodo compreso tra una data di pagamento dei dividendi da parte della Società e la successiva. Può trattarsi di un periodo annuale o infrannuale laddove i dividendi vengano corrisposti con maggiore frequenza
Azioni a distribuzione
Azioni che distribuiscono i proventi
SEE
Spazio economico europeo
Attività idonea
Un valore mobiliare di qualsiasi genere o qualsivoglia altra attività consentita, come più dettagliatamente descritto nell'Appendice I 1.A
Stato idoneo
Uno degli Stati membri dell'Unione europea ("UE") o dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o qualsiasi altro Stato ritenuto idoneo dagli Amministratori
UEM
Unione economica e monetaria
ESG
Considerazioni ambientali, sociali e di governance
UE
Unione europea
EUR
La valuta europea (detta anche euro)
Exchange Traded Fund
Un fondo d'investimento quotato su una borsa valori rappresentativo di un gruppo di titoli, materie prime o valute che generalmente replicano la performance di un indice. Gli Exchange Traded Fund (ETF o Fondi negoziati in borsa) sono negoziati come azioni. L'investimento in ETF di tipo chiuso o aperto sarà consentito nel caso in cui essi presentino rispettivamente i requisiti di (i) OICVM o altri OIC o (ii) valori mobiliari
Indici finanziari
Qualsiasi indice conforme all'Articolo 9 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e alla Circolare CSSF 14/592
Comparto
Uno specifico portafoglio di attività e passività della Società, con un proprio valore patrimoniale netto e rappresentato da una o più Classi di Azioni distinte
GBP
Sterlina britannica
Principi Green Bond
I Principi Green Bond sono linee guida procedurali non vincolanti emanate dall'International Capital Market Association (ICMA) con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni, nonché di promuovere l'integrità nella crescita del mercato dei Green Bond, definendo e precisando l'approccio adeguato per l'emissione di tali obbligazioni. I Principi Green Bond si basano su quattro componenti fondamentali: (i) utilizzo dei proventi, (ii) processo di valutazione e selezione del progetto, (iii) gestione dei proventi e (iv) attività di reporting, nonché raccomandazioni per l'utilizzo delle revisioni esterne.
Valore patrimoniale lordo
L'ammontare delle attività determinato in base al valore delle attività di un Comparto al netto delle sue passività
HKD
Dollaro di Hong Kong
Investitore istituzionale
Un investitore, con sede in Lussemburgo o altrove, ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, della Legge, ossia quanto segue:
- Investitori istituzionali in senso stretto, come banche e altri professionisti del settore finanziario, società di assicurazione e riassicurazione, altre società, istituti di previdenza sociale e fondi pensione, fondi sovrani e istituti ufficiali, tutti sottoscrittori per proprio conto, e le strutture messe in atto da tali Investitori istituzionali per la gestione delle loro attività.
- Istituti di credito e altri professionisti del settore finanziario (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gestori degli investimenti discrezionali) cheSchroder International Selection Fund Prospettoinvestono a proprio nome ma per conto degli Investitori istituzionali sopra descritti, anche sulla base di un mandato di gestione discrezionale;
- Istituti di credito e altri professionisti del settore finanziario (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gestori degli investimenti discrezionali) costituiti in Lussemburgo o all'estero, che investono a proprio nome ma per conto dei loro clienti non istituzionali sulla base di un mandato di gestione discrezionale.
- Organismi d'investimento collettivo;
- Holding ed entità analoghe i cui azionisti siano Investitori istituzionali come descritto in precedenza.
- Holding ed entità analoghe il cui azionista/proprietario effettivo o i cui azionisti /proprietari effettivi siano persone fisiche che possono essere ragionevolmente ritenute investitori sofisticati e laddove la finalità della holding consista nel detenere importanti partecipazioni/ investimenti finanziari per una persona fisica o una famiglia.
- Holding ed entità analoghe che, in virtù delle loro strutture e attività, rivestono una particolare importanza e detengono partecipazioni finanziarie/investimenti di rilievo.

Fondo d'investimento
Un OICVM o altro OIC in cui possono investire i Comparti, in base a quanto stabilito dalle regole d'investimento descritte nell'Appendice I
Fondo comune d'investimento
Una società d'investimento di tipo chiuso che investe in azioni di altre società. Un Fondo comune d'investimento è classificato come un valore mobiliare (e presenta pertanto i requisiti di un investimento idoneo per un OICVM ai sensi della normativa lussemburghese) se è quotato su un Mercato regolamentato. Gli investimenti in Fondi comuni d'investimento non quotati su un Mercato regolamentato sono attualmente limitati al 10% del Valore patrimoniale netto di un Comparto ai sensi della normativa lussemburghese (unitamente ad altri investimenti effettuati in osservanza della limitazione di investimento 1. A(9) nell'Appendice I)
Investitore
Il sottoscrittore delle Azioni
JPY
Yen giapponese
Legge
La legge sugli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010 e successive modifiche
Società di gestione
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Market Neutral
I Comparti che seguono questa strategia tentano di sfruttare le inefficienze di mercato tra i titoli mediante i c.d. "pair trade", ossia la contrapposizione di due operazioni di uguale valore ma di segno opposto (acquisto e vendita) o mediante panieri di titoli, investendo importi simili a lungo e a breve termine in società correlate. Le società avranno di norma caratteristiche simili, per esempio settore, industria, paese o capitalizzazione di mercato
Valutazione in base ai prezzi di mercato
La valutazione, in conformità all'Articolo 29(3) del RFCM, delle posizioni ai prezzi di chiusura prontamente disponibili ottenuti da fonti indipendenti, come ad esempio i prezzi di scambio, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione
Valutazione in base a un modello
Qualsiasi valutazione, in conformità all'Articolo 29(4) del RFCM, che abbia come riferimento, sia estrapolata o altrimenti calcolata sulla base di uno o più fattori di mercato
Regolamento sui fondi comuni monetari o RFCM
Il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui Fondi comuni monetari, come di volta in volta eventualmente modificato o integrato
Fondo comune monetario
Un organismo d'investimento collettivo autorizzato in conformità al RFCM nel rispetto delle disposizioni specifiche riportate nell'Appendice III al presente Prospetto
Strumenti del mercato monetario
Strumenti secondo la definizione di cui all'Articolo 2(1)(o) della Direttiva OICVM e di cui all'Articolo 3 della Direttiva della Commissione 2007/16/CE che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento RFCM
Investimenti del mercato monetario
Gli strumenti del mercato monetario definiti ai sensi della direttiva OICVM, in particolare gli strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario che sono liquidi e hanno un valore che può essere stabilito con precisione in qualsiasi momento
Valore patrimoniale netto
Il Valore patrimoniale netto per Azione (come descritto sotto) moltiplicato per il numero di Azioni
Valore patrimoniale netto per Azione
Il valore per Azione di qualsiasi Classe di Azioni determinato in conformità alle disposizioni pertinenti descritte nel paragrafo "Calcolo del Valore patrimoniale netto" nella Sezione 2.4 oppure, ove applicabile, nel paragrafo "Disposizioni specifiche sul calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione dei Comparti che presentano i requisiti di Fondi comuni monetari" nell'Appendice III
Schroder International Selection Fund Prospetto
OTC
Over-the-counter
Paesi nordici
La regione comprendente Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia
Accordo di Parigi
L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici. Esso è stato adottato da 196 parti alla COP 21 tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il suo obiettivo è quello di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2, o preferibilmente 1,5 gradi Celsius, rispetto ai livelli pre-industriali
Real Estate Investment Fund o REIT (Fondo d'investimento immobiliare)
Indica un'entità dedicata al possesso e, in gran parte dei casi, alla gestione di immobili, i quali possono comprendere, in via non limitativa, immobili residenziali (appartamenti), commerciali (centri commerciali, uffici) e industriali (fabbriche, magazzini). Alcuni REIT possono inoltre effettuare operazioni di finanziamento immobiliare e svolgere altre attività di sviluppo immobiliare. La struttura giuridica di un REIT, i suoi limiti di investimento e i regimi normativi e fiscali cui è soggetto differiscono a seconda della giurisdizione della sua costituzione. L'investimento in REIT sarà consentito nel caso in cui soddisfino i requisiti previsti per i valori mobiliari. Un REIT di tipo chiuso, le cui quote sono quotate su un Mercato regolamentato, è classificato come valore mobiliare quotato su un Mercato regolamentato e presenta pertanto i requisiti previsti per un investimento idoneo per un OICVM ai sensi della normativa lussemburghese
Valuta di riferimento
La valuta in cui una data Classe di Azioni è offerta agli Investitori
Mercato regolamentato
Un mercato ai sensi dell'Articolo 4 (1) (21) della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari o un altro mercato regolamentato, regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato idoneo
Normativa
La Legge, nonché qualsiasi normativa lussemburghese correlata, presente o futura, o regolamento attuativo, circolare e posizione della CSSF
Fondo con obbligo di informativa
Un Fondo o una Classe di Azioni che rispetta il regime fiscale dell'HMRC del Regno Unito per i fondi offshore e applica pertanto un determinato status fiscale agli Azionisti che pagano le imposte britanniche
RMB
Il renminbi, la valuta ufficiale della Repubblica Popolare Cinese; il termine è utilizzato per indicare la valuta cinese negoziata sui mercati interni ed esteri (principalmente a
Hong Kong). Per maggiore chiarezza, i riferimenti a RMB nel nome di un Comparto o nella sua valuta di riferimento devono essere intesi come riferimento al RMB offshore
Schroders
La holding capogruppo della Società di gestione e le sue società controllate e partecipate in tutto il mondo
Comparti Schroder
Fondi di investimento gestiti da un membro del gruppo Schroders
SFDR
Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
SGD
Dollaro di Singapore
Azione
Un'azione priva di valore nominale di qualsiasi Classe di Azioni del capitale della Società
Classe di Azioni
Una classe di Azioni con una specifica struttura di commissioni
Azionista
Un detentore di Azioni
Fondo comune monetario con Valore patrimoniale netto variabile standard
Un Fondo comune monetario che (i) investe in Strumenti del mercato monetario di cui all'Articolo 10 (1) e (2) del RFCM, (ii) è soggetto alle regole di portafoglio specificate nell'Articolo 25 del RFCM e (iii) soddisfa i requisiti specifici indicati negli Articoli 29, 30 e 33 (1) del RFCM
Tassonomia
Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
Agente di trasferimento
HSBC Continental Europe, Luxembourg, operante in qualità di fornitore di servizi di conservatore del registro e agente di trasferimento
OICVM
Un "organismo di investimento collettivo in valori mobiliari" ai sensi dei punti a) e b) dell'Articolo 1(2) della Direttiva OICVM
OIC
Un "organismo d'investimento collettivo" ai sensi dell'Articolo 2 (2) della Legge
Schroder International Selection Fund Prospetto
Direttiva OICVM
La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e successive modifiche, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OICVM
Regole per la misurazione del rischio degli OICVM
Le regole che si applicano agli OICVM nel contesto della misurazione del rischio e del calcolo dell'esposizione globale, incluse le linee guida ESMA 10-788, il Regolamento CSSF 10-4 e la Circolare CSSF 11/512 e tutte le normative o linee guida applicabili in questo contesto
UK
Regno Unito
OSS delle Nazioni Unite
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
USA o US
Gli Stati Uniti d'America (compresi i vari Stati e il Distretto di Columbia), i loro territori e possedimenti nonché tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione
USD
Dollaro USA
Vita media ponderata
Il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti di un Fondo comune monetario che rispecchiano le rispettive partecipazioni in ogni attività
Scadenza media ponderata
Il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale oppure, se più breve, fino alla successiva ridefinizione dei tassi d'interesse a un tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti di un Fondo comune monetario che riflettono le partecipazioni relative in ogni attività
Salvo diversamente specificato, nel presente documento tutti gli orari indicati si riferiscono all'ora di Lussemburgo.
Compatibilmente con il contesto, i termini utilizzati al singolare includono il plurale e viceversa.
Schroder International Selection Fund Prospetto