OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Objective
The fund invests primarily in convertible bonds with emphasis on securities traded in Europe. Up to 20 % of the fund's assets may be invested in convertible bonds issued in an Emerging Markets country. Stocks may be acquired on exerting conversion, subscription and option rights. The fund’s aim is to generate capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni convertibili, con particolare orientamento ai titoli scambiati in Europa. Il fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili emesse da un paese dei mercati emergenti. L’acquisto dei titoli può avvenire esercitando diritti di conversione, sottoscrizione e opzione. L’obiettivo del fondo consiste nel generare una crescita di capitale nel lungo termine.
# Investment Objective
The fund concentrates on the Asian bond markets (Russia and Turkey are not considered as Asian countries in this context) and has a specific focus on GHG emissions intensity to contribute to shaping a lower carbon economy/society. Bond holdings may be denominated in local currencies as well as in international reserve currencies. Up to 60 % of fund assets may be invested in securities featuring ratings below investment grade. The portion of asset/mortgage- backed securities (ABS/MBS) may not exceed 20 %. Its investment objective is to attain long-term capital growth and income.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo si concentra sui mercati obbligazionari asiatici (la Russia e la Turchia non sono considerate paesi asiatici in questo contesto) e ha un focus specifico sull'intensità delle emissioni di gas serra per contribuire a dare forma a un'economia/società a più basse emissioni di carbonio. I titoli obbligazionari possono essere denominati sia in valute locali sia in valute di riserva internazionali. Fino al 60% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli con rating inferiore a investment grade. La percentuale di titoli garantiti da ipoteca (MBS) non deve superare il 20%. L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita del capitale e un reddito a lungo termine.
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Sharpe ratio ³ | -1.14 | -0.88 |
| --- | --- | --- |
| Volatility (%) ⁴ | 10.47 | 8.64 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Indicatori di rischio/rendimento
| ISIN / WKN | LU0706718672 / A1J PGL |
| --- | --- |
| Bloomberg Ticker / Reuters Ticker | ALFMH2E LX / ALLIANZGI01 |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Composite Total Return(hedged into EUR) |
| Categoria SFDR EU ³ | Articolo 8 |
| Società di gestione | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG |
| Gestore degli investimenti | Allianz Global Investors Singapore |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch |
| Orizzonte Temporale d'Investimento | Medio-lungo Termine |
| Data di avvio della classe | 1/3/2013 |
| Patrimonio Netto (NAV) | 148,96 milioni EUR |
| Patrimonio Netto (NAV) della classe | 3,13 milioni EUR |
| Data di chiusura dell‘esercizio | 30/9 |
| Distribuzione il 15/2/2023 | 0,004 EUR |
| Frequenza di distribuzione | mensile |
| Autorizzazione alla distribuzione in | AE, AT, BH, CH, DE, DK, FI, FR, GB, HK, IT, LU, NO, SE, SG |

3 Anni	5 Anni
| Sharpe Ratio ⁴ | -1,14 | -0,88 |
| --- | --- | --- |
| Volatilità (%) ⁵ | 10,47 | 8,64 |
# Portfolio Structure ⁵
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 2.83 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 | 1.89 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1.52 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1.13 |
| HPHT FINANCE 21 II LTD FIX 1.500% 17.09.2026 | 1.11 |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS FIX TO FLOAT 3.733% 25.09.2034 | 1.09 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 | 1.04 |
| KOOKMIN BANK REGS FIX 2.500% 04.11.2030 | 1.03 |
| ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN FIX 2.250% 02.11.2026 | 1.03 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 2.300% 09.02.2031 | 1.02 |
| Total	13.69 |

USD	99.8
HKD
Others
-0.1
0.3
-25	0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Corporate	71.4
China	32.9
Quasi-Sovereign
Sovereign Others Cash
5.2
3.1
3.8
16.5
Indonesia
| Philippines | 0.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mongolia | 0.2 |  |
| Australia, New Zealand |  | 4.2 |
| Hong Kong |  |  | 9.3 |
| South Korea |  |  | 10.5 |

India Thailand Malaysia
3.3
2.5
9.7
7.7
Singapore Other Developed
Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
1.6
2.4
3.6
11.8
0	20	40	60	80
n
Fund
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁶
Ripartizione per valuta in % (incl. derivati su cambi)	10 titoli principali in %
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 2,83 |
| --- | --- |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 | 1,89 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1,52 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1,13 |
| HPHT FINANCE 21 II LTD FIX 1.500% 17.09.2026 | 1,11 |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS FIX TO FLOAT 3.733% 25.09.2034 | 1,09 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 | 1,04 |
| KOOKMIN BANK REGS FIX 2.500% 04.11.2030 | 1,03 |
| ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN FIX 2.250% 02.11.2026 | 1,03 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 2.300% 09.02.2031 | 1,02 |
| Totale	13,69 |

USD	99,8
HKD
Non specificato
-0,1
0,3
-25	0	25	50	75	100
n
Fondo
Per emittente/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Titoli corporate	71,4
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Cina	32,9
Quasi sovrani
Sovrani Altro Liquidità
5,2
3,1
3,8
16,5
Indonesia
| Filippine | 0,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mongolia | 0,2 |  |
| Australia, Nuova Zelanda |  | 4,2 |
| Hong Kong |  |  | 9,3 |
| Corea del Sud |  |  | 10,5 |

India Tailandia Malesia
3,3
2,5
9,7
7,7
Singapore Altri Paesi Sviluppati Luss., Domicili Offshore Liquidità, Altro, ND
1,6
2,4
3,6
11,8
0	20	40	60	80
n
Fondo
0	10	20	30	40
n
Fondo
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology Communication Services Consumer Staples Consumer Discretionary
6.5
10.2
8.7
9.5
8.4
19.8
19.1
24.6
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.32 |
| --- | --- |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 3.06 |
| KT CORP | 2.74 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.56 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2.40 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2.38 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.32 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2.07 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2.06 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 1.99 |
| Total	26.90 |

23.6
Energy Industrials
8.4
5.6
7.4
12.2
Materials Utilities
6.1
4.8
4.2
3.2
9.1
Others
2.8
5.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China	
26.8
34.7
Taiwan Korea
16.3
13.4
12.8
11.9
India Brazil Mexico South Africa
Turkey Indonesia Others
6.9
6.4
5.6
2.6
5.0
3.5
2.6
0.5
2.4
2.3
3.5
10.2
16.2
16.5
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Tecnologia informatica Servizi di comunicazione Beni di cons. di base Beni di cons. non primari
6,5
10,2
8,7
9,5
8,4
19,8
19,1
24,6
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5,32 |
| --- | --- |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 3,06 |
| KT CORP | 2,74 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2,56 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2,40 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2,38 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2,32 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2,07 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,06 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 1,99 |
| Totale	26,90 |

23,6
Energia Industria
8,4
5,6
7,4
12,2
Materie pr., ausil. e forn. Servizi di pubblica utilità
6,1
4,8
4,2
3,2
9,1
Altro
2,8
5,9
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Cina	
26,8
34,7
Taiwan Corea del Sud
16,3
13,4
12,8
11,9
India Brasile Messico Sudafrica Turchia Indonesia
Altro
6,9
6,4
5,6
2,6
5,0
3,5
2,6
0,5
2,4
2,3
3,5
10,2
16,2
16,5
0	10	20	30	40
n
Fondo  
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology Communication Services Consumer Staples Consumer Discretionary
6.5
10.2
8.7
9.5
8.4
19.8
19.1
24.6

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Tecnologia informatica Servizi di comunicazione Beni di cons. di base Beni di cons. non primari
6,5
10,2
8,7
9,5
8,4
19,8
19,1
24,6
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  |  | 140 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 02/21	04/21 | 07/21 | 10/21 | 01/22 | 04/22	07/22 | 10/22 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Rendimenti Rendimenti da avvio fondo ² |  |  |  |  |  | Performance annuale in % ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  |  | 140 |  | Fondo | Benchmark |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 2/21	4/21	7/21 | 10/21 | 1/22 | 4/22 | 7/22 | 10/22 |  |  |  |
# Investment Objective
| 02/09/2021 - 10/31/2021 | 22.43	18.65 |
| --- | --- |
| 10/31/2021 - 10/31/2022 | -31.10	-13.83 |

The fund invests in the global equity markets with a focus on companies whose business should benefit from or is currently related to the "cyber security" theme. Cyber security includes everything from computer security and disaster recovery to end user training. The fund's investment objective is to obtain capital growth in the long term. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Obiettivo d’investimento
| 9/2/2021 - 31/10/2021 | 22,43	18,65 |
| --- | --- |
| 31/10/2021 - 31/10/2022 | -31,10	-13,83 |

Il fondo investe nei mercati azionari globali concentrandosi in modo particolare sulle società le cui attività dovrebbero trarre beneficio o sono attualmente correlate al tema della "sicurezza informatica". La sicurezza informatica include vari aspetti, dalla sicurezza dei computer e il disaster recovery alla formazione degli utenti finali. L'obiettivo d'investimento del fondo è generare una crescita del capitale nel lungo termine. Il fondo interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica.
Portfolio Structure ³
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Real Estate
2.3
0.0
1.8
0.0
0.5
0.0
95.4

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Struttura del fondo ⁴
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica Servizi di comunicazione Beni di cons. non primari
Immobiliare
2,3
0,0
1,8
0,0
0,5
0,0
95,4
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Financials Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples
Energy
Health Care
3.5
3.0
5.3
5.1
10.3
10.5
14.5
14.7
17.0
23.5
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.60 |
| --- | --- |
| HDFC BANK LTD-ADR | 8.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.20 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.72 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 6.15 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.33 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.87 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.59 |
| Total	49.84 |

22.8
22.1
21.1
Materials Real Estate
Others
1.8
1.2
1.0
3.9
3.9
5.5
9.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China India Taiwan Korea Singapore Hong Kong Thailand Philippines Indonesia Others
7.0
3.7
3.9
6.4
3.6
2.3
2.3
0.8
2.3
2.2
1.5
2.7
17.4
14.9
12.9
17.0
10.8
13.3
38.3
36.6
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
8 titoli principali in %
Tecnologia informatica
Finanza Beni di cons. non primari Servizi di comunicazione Beni di cons. di base
Energia
Sanità
3,5
3,0
5,3
5,1
10,3
10,5
14,5
14,7
17,0
23,5
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,60 |
| --- | --- |
| HDFC BANK LTD-ADR | 8,38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,20 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,72 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 6,15 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4,33 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3,87 |
| MEITUAN-CLASS B | 3,59 |
| Totale	49,84 |

22,8
22,1
21,1
Materie pr., ausil. e forn.
Immobiliare
Altro
1,8
1,2
1,0
3,9
3,9
5,5
9,3
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Cina India Taiwan
Corea del Sud Singapore Hong Kong Tailandia Filippine Indonesia
Altro
7,0
3,7
3,9
6,4
3,6
2,3
2,3
0,8
2,3
2,2
1,5
2,7
17,4
14,9
12,9
17,0
10,8
13,3
38,3
36,6
0	10	20	30	40
n
Fondo  
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
11.4
11.7
10.1
10.6
16.4
14.3
29.4

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia informatica
Sanità Finanza
Beni di cons. non primari
11,4
11,7
10,1
10,6
16,4
14,3
29,4
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| 0.65 |
| --- |
| 4.31 |
| -6.80 |
| 8 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 0,65 |
| --- |
| 4,31 |
| -6,80 |
| 8 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU1254141416 / A14 VUB |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 14.60 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | 1.27 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.89 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Information ratio | 1.47 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁴ | 1.18 |  |  |
| Launch date | 04/08/2015 | Treynor ratio | 18.58 |  |  |
| Net assets | 1,059.93 mn. EUR | Tracking error (%) | 9.94 |  |  |
| Share class volume | 26.93 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 19.98 |  |  |

| 8.37 |
| --- |
| 1.21 |
| 0.85 |
| 0.91 |
| 1.06 |
| 14.60 |
| 9.15 |
| 16.66 |

Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Registered for sale in
30/9/
0.226 EUR
AT, CH, CL, DE, ES, GB, HK, HR, IE, KR, LU, MO, NL, PL, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 8,37 |
| --- |
| 1,21 |
| 0,85 |
| 0,91 |
| 1,06 |
| 14,60 |
| 9,15 |
| 16,66 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials
7.6
15.0
14.5
11.3
18.7
41.3
Consumer Discretionary
Materials Energy Financials Real Estate
Consumer Staples
Others
8.1
6.0
6.3
4.3
2.3
3.8
3.5
4.0
2.1
5.7
1.3

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Sanità Industria
7,6
15,0
14,5
11,3
18,7
41,3
Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn.
Energia Finanza Immobiliare
Beni di cons. di base Non specificato
8,1
6,0
6,3
4,3
2,3
3,8
3,5
4,0
2,1
5,7
1,3
Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ Investments specifically in the stock markets of China, Hong Kong and Macao
+ Particular potential of investments in emerging markets and high-yield bonds
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential extra returns through single security analysis and active management
+ Currency gains against investor currency possible

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Opportunità
+ Potenziale elevato di rendimento delle azioni a lungo termine
+ Obbligazioni soggette alle oscillazioni dei tassi d'interesse correnti, opportunità di guadagno in caso di calo dei tassi
+ Investimento mirato in Cina, Hong Kong e Macao
+ Particolare potenziale di rendimento per gli investimenti nei mercati emergenti e nelle obbligazioni high yield
+ Ampia diversificazione su numerosi titoli
+ Possibilità di rendimenti aggiuntivi tramite l'analisi di singoli titoli e una gestione attiva
+ Possibilità di generare utili di cambio rispetto alla valuta d'investimento
Portfolio Structure ⁷
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁸
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A
0.7
10.8
8.2
16.0
32.3

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Struttura del fondo ⁷
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁸
10 titoli principali in %
AAA AA A
0,7
10,8
8,2
16,0
32,3
Benchmark
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
0 - 1 Year
3.5
USA	42.8
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
1.7
9.8
11.7
14.8
14.0
22.1
22.3
20.6
27.8
26.5
25.1
United Kingdom
France Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Germany
Italy Spain Ireland Japan Portugal
Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets Other Developed Cash, Other, NA
10.3
8.2
8.1
6.4
4.7
2.9
1.4
0.6
0.4
0.7
0.4
3.4
4.8
3.2
1.6
0	10	20	30

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Benchmark
Per duration in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
0 - 1 Anno
3,5
Stati Uniti d'America	42,8
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
5 - 7 Anni
7 - 10 Anni
> 10 Anni
1,7
9,8
11,7
14,8
14,0
22,1
22,3
20,6
27,8
26,5
25,1
Regno Unito
Francia
P. Bassi, Belgio, Austria Svizzera, Scandinavia
Germania
Italia Spagna Irlanda Giappone Portogallo
Luss., Domicili Offshore Austral., Can., N.Zelan. Mercati Emergenti Altri Paesi Sviluppati Liquidità, Altro, ND
10,3
8,2
8,1
6,4
4,7
2,9
1,4
0,6
0,4
0,7
0,4
3,4
4,8
3,2
1,6
0	10	20	30
# Fund Manager
David Newman (since 10/01/2018)
Richard House (since 10/01/2018)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Gestore del fondo
David Newman (dal 1/10/2018)
Richard House (dal 1/10/2018)
Daniel Ha
(dal 31/3/2021)
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate Governments
0.0
0.0
6.1
20.7
65.9

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁸
Per emittente/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
10 titoli principali in %
Mercati Emergenti Titoli corporate Titoli governativi
0,0
0,0
6,1
20,7
65,9
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
0.0
Mexico	7.1
A BBB BB B
< B
Others Cash
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
3.9
0.0
5.5
0.0
16.1
32.5
39.6
100.0
Indonesia
Peru Colombia South Africa
Brazil Malaysia
India Chile
Hong Kong South Korea Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
3.5
3.4
3.4
3.0
3.0
2.7
2.7
2.3
3.1
2.0
6.6
6.0
15.1
31.3
0	25	50	75	100

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Benchmark
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁹
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
AAA
0,0
Messico	7,1
A BBB BB B
< B
Non specificato
Cash
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
3,9
0,0
5,5
0,0
16,1
32,5
39,6
100,0
Indonesia
Perù Colombia Sudafrica Brasile Malesia India
Cile Hong Kong Corea del Sud Singapore
Altri Mercati Emergenti Altri Paesi Sviluppati Luss., Domicili Offshore
3,5
3,4
3,4
3,0
3,0
2,7
2,7
2,3
3,1
2,0
6,6
6,0
15,1
31,3
0	25	50	75	100
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU1173935187 / A14 MUE |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -7.75 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 1.08 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.96 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -1.52 |  |  |
| Launch date | 25/03/2015 | Sharpe ratio ⁴ | 0.03 |  |  |
| Net assets | 2,098.28 mn. EUR | Treynor ratio | 0.52 |  |  |
| Share class volume | 0.07 mn. EUR | Tracking error (%) | 5.09 |  |  |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁵ | 18.65 |  |  |

| -5.05 |
| --- |
| 1.06 |
| 0.95 |
| -1.05 |
| 0.23 |
| 3.32 |
| 4.81 |
| 15.54 |

Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Registered for sale in
2.282 EUR
annually
AE, AT, BE, BH, CH, CL, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HR, IE, KR, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| -5,05 |
| --- |
| 1,06 |
| 0,95 |
| -1,05 |
| 0,23 |
| 3,32 |
| 4,81 |
| 15,54 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Health Care Industrials
15.9
13.8
14.4
12.5
26.5
Materials Consumer Discretionary Consumer Staples
Utilities Energy
Communication Services
2.3
4.1
4.8
7.8
7.5
7.4
6.6
9.7
12.5
11.8
12.5
14.9

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Sanità Industria
15,9
13,8
14,4
12,5
26,5
Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. non primari Beni di cons. di base Servizi di pubblica utilità
Energia
Servizi di comunicazione
2,3
4,1
4,8
7,8
7,5
7,4
6,6
9,7
12,5
11,8
12,5
14,9
# Investment Objective
The fund invests primarily in the stocks of companies domiciled in Japan. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its aim is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe principalmente in titoli di società con sede in Giappone. Il fondo interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo termine.