OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Strategy
The Fidelity Sustainable Global Climate Solutions Strategy is built on the belief that decarbonisation is a global megatrend that will persist for many decades. This will be a structural growth driver for specific companies which we can identify with the help of Fidelity’s global research team. Through careful analysis of industry positioning and the end goal of decarbonisation, the portfolio managers believe a portfolio of these decarbonisation leaders and beneficiaries will be able to deliver sustained outperformance while supporting solutions to power a low-carbon economy. The fund invests in companies enabling global decarbonisation by offering solutions which drive a step-change reduction in emissions when compared with the legacy business models.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Estrategia
Fidelity Sustainable Global Climate Solutions Strategy se basa en la creencia de que la descarbonización es una megatendencia global que estará presente a lo largo de varias décadas. Supondrá un motor de crecimiento estructural para empresas concretas, que podemos identificar con la ayuda del equipo de análisis global de Fidelity. A través de un concienzudo análisis del posicionamiento sectorial y el objetivo final de la descarbonización, los gestores creen que una cartera compuesta por estos líderes y beneficiarios de esta megatendencia podrá ofrecer rendimientos superiores sostenidos y respaldar a su vez las soluciones que necesitamos para impulsar una economía baja en carbono. El Subfondo invierte en empresas que hacen posible la descarbonización global al ofrecer soluciones que suponen una drástica reducción de las emisiones frente a sus anteriores modelos de negocio.
# Performance Comparator(s)
Peer Group Universe Market index from 01.01.99
Morningstar EAA Fund US Large-Cap Value Equity
S&P 500 Index (Net)
Market index is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Objectives & Investment Policy on page 1. The same index is used in the positioning tables on this factsheet. Where the effective date for the current market index is after the share class launch date, full history is available from Fidelity.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Comparadores de rendimiento
Universo del grupo de pares Índice de mercado desde 01.01.99
Morningstar EAA Fund US Large-Cap Value Equity
S&P 500 Index (Net)
El índice de mercado tiene fines únicamente comparativos, a menos que se especifique lo contrario en los Objetivos y política de inversión de la página 1. Se utiliza el mismo índice en las tablas de posicionamiento de esta ficha mensual.
En caso de que la fecha efectiva para el índice de mercado actual sea posterior a la fecha de lanzamiento de la clase de acciones, podrá obtenerse de Fidelity el historial completo.
## Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.10
Relative Volatility	0.98
Sharpe Ratio: fund	0.03
Sharpe Ratio: index	0.00
Annualised Alpha	0.29
Beta	0.98
Annualised Tracking Error (%)	1.30
Information Ratio	0.22

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
11,10
Alfa anualizado	0,29
Volatilidad relativa	0,98
Ratio de Sharpe: fondo	0,03
Ratio de Sharpe: índice	0,00
Beta	0,98
Tracking error anualizado (%)	1,30
Ratio de información	0,22
# Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	6.56
Relative Volatility	1.00
Sharpe Ratio: fund	-0.20
Sharpe Ratio: index	-0.11
Annualised Alpha	-0.54
Beta	0.99
Annualised Tracking Error (%)	0.97
Information Ratio	-0.56

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
6,56
Alfa anualizado	-0,54
Volatilidad relativa	1,00
Ratio de Sharpe: fondo	-0,20
Ratio de Sharpe: índice	-0,11
Beta	0,99
Tracking error anualizado (%)	0,97
Ratio de información	-0,56
## Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	17.79
Relative Volatility	1.51
Sharpe Ratio: fund	-0.43
Sharpe Ratio: index	-0.43
Annualised Alpha	-0.15
Beta	1.45
Annualised Tracking Error (%)	7.24
Information Ratio	-0.36

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
17,79
Alfa anualizado	-0,15
Volatilidad relativa	1,51
Ratio de Sharpe: fondo	-0,43
Ratio de Sharpe: índice	-0,43
Beta	1,45
Tracking error anualizado (%)	7,24
Ratio de información	-0,36
# 	Calendar year performance
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |

YTD
1 year
3 years p.a.
5 years p.a. Since inception
Since inception p.a.
-11.67%
-11.67%
-3.98%
-1.73%
39.31%
2.04%
| Ex-ante Value at Risk 99% (10 days) 2 | 2.29% |
| --- | --- |
| Volatility p.a. (36 months) | 3.55% |
| Max. historical drawdown (36 months) | 13.06% |
| Sharpe ratio (36 months) | -1.07 |
|  | 2 As of: 30 December 2022 |

Net

Translation (ENES, 2022-12-30):
# 	Rendimiento anual
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Cifras clave de rendimiento
Año en curso
1 año
3 años p.a.
5 años p.a.
Desde la constitución Desde la constitución p.a.
VaR 99% /10 días ex-ante
2 
Volatilidad anual (36 meses)
Caída máxima histórica de la cotización (36 meses)
-11,67%
-11,67%
-3,98%
-1,73%
39,31%
2,04%
2,29%
3,55%
13,06%
Neto
Ratio de Sharpe (36 meses)	-1,07
2
Estado a fecha de: 30 de diciembre de 2022
# 	Bonds by borrower category
Key figures
Ø Bond ratings	A+
Ø Years to maturity	5.07 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.40 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.26%
Ø Yield to maturity	3.34%
Current yield of the bond portfolio	1.18%
Convexity	0.27
Foreign currency exposure	0.00%
Solvency coefficient
3	
24.71%
3
As of: 15 December 2022
Top 10 Borrowers (aggregated)

Translation (ENES, 2022-12-30):
# 	Bonos según la categoría de la entidad deudora
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo
Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Vencimiento residual	5,07 años
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,40 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,26%
Ø Rendimiento a vencimiento	3,34%
Remuneración continua del portafolio de bonos
1,18%
Convexidad	0,27
Exposición al riesgo de divisas	0,00%
Coeficiente de solvencia
3	
24,71%
3
Estado a fecha de: 15 de diciembre de 2022
Los 10 principales prestatarios
# 	Bonds by borrower category
Key figures
Ø Bond ratings	A+
Ø Years to maturity	5.05 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.42 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.31%
Ø Yield to maturity	2.80%
Current yield of the bond portfolio	1.11%
Convexity	0.27
Foreign currency exposure	0.00%
Top 10 Borrowers (aggregated)

Translation (ENES, 2022-11-30):
# 	Bonos según la categoría de la entidad deudora
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo
Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Vencimiento residual	5,05 años
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,42 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,31%
Ø Rendimiento a vencimiento	2,80%
Remuneración continua del portafolio de bonos
1,11%
Convexidad	0,27
Exposición al riesgo de divisas	0,00%
# 	Performance since inception
Management fee	0.88% p.a.
All-in fee	0.17% p.a.
Total expenses	1.00% p.a.
Subscription fee	no subscription fee Minimum investment		No

Translation (ENES, 2023-04-28):
# 	Rendimiento del valor desde la constitución
Comisión de gestión	0,88% p.a.
Gastos fijos	0,17% p.a.
Costes totales corrientes	1,00% p.a.
Comisión de suscripción	sin suplemento de Inversión mínima		No
# 	Calendar year performance
YTD
1 year
3 years p.a.
5 years p.a. Since inception
Since inception p.a.
2.62%
-8.03%
-0.81%
-0.53%
3.24%
0.36%
Ex-ante Value at Risk 99% (10 days)
2 
Volatility p.a. (36 months)
Max. historical drawdown (36 months)
3.41%
7.20%
19.40%
Net
Sharpe ratio (36 months)	-0.13
2
As of: 27 April 2023

Translation (ENES, 2023-04-28):
# 	Rendimiento anual
Año en curso
1 año
3 años p.a.
5 años p.a.
| VaR 99% /10 días ex-ante 2 | 3,41% |
| --- | --- |
| Volatilidad anual (36 meses) | 7,20% |
| Caída máxima histórica de la cotización (36 meses) | 19,40% |
| Ratio de Sharpe (36 meses) | -0,13 |

Desde la constitución Desde la constitución p.a.
2,62%
-8,03%
-0,81%
-0,53%
3,24%
0,36%
Neto
2
Estado a fecha de: 27 de abril de 2023
# 	Performance since inception
Management fee	0,30%
All-in fee	0,15% p.a.
Total expenses	0.67% p.a.
Subscription fee	no subscription fee

Translation (ENES, 2021-10-29):
# 	Rendimiento del valor desde la constitución
Comisión de gestión	0,30%
Gastos fijos	0,15% p.a.
Costes totales corrientes		0,67% p.a. Comisión de suscripción	sin suplemento de emisión
# 	Investment strategy
B
ANTLEON 
Y
IELD 
is a balanced bond fund that seeks to achieve high interest
General facts
ISIN
LU0261193329
income and additional returns without incurring excessive debtor risk. The fund
WKN	A0RKPL
management is based on B
ANTLEON
's immunisation strategy, which combines
various return components: Management of average bond maturities ranging
Net asset value
104.50 EUR
from normally 2 to 6 years, management of the yield curve, management of
Fund volume	376.71 m EUR
sector, industry and bond allocation based on a medium to good credit rating (investment grade) and occasional inclusion of inflation-indexed bonds. The fund invests solely in investment grade bonds, especially global government bonds and also bonds from public authorities or companies from a member country of the OECD.
Fiscal year Use of income Fund domicile Legal form Universe Inception date
Share class currency Fund currency
Approved for distribution in
1 December - 30 November
distributing Luxembourg SICAV (UCITS)
Bonds 15 January 2010
EUR EUR
LU, DE, CH, ES
Custodian	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Management company	B
ANTLEON 
AG, Hannover Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8

Translation (ENES, 2021-10-29):
# 	Estrategia de inversión
B
ANTLEON 
Y
IELD 
es un fondo de renta fija equilibrado que persigue generar una
Datos generales
ISIN
LU0261193329
alta rentabilidad por intereses, así como plusvalías adicionales, sin por ello
WKN	A0RKPL
incurrir en riesgos crediticios excesivos.
La gestión del fondo se basa en la estrategia de inmunización financiera de
Valor liquidativo
104,50 EUR
B
ANTLEON
, en virtud de la cual se combinan diversos elementos: Gestión de las
Volumen del fondo	376,71 mill EUR
duraciones medias de los bonos dentro de la franja de generalmente 2 a 6 años, gestión de la curva de rendimiento, gestión de la asignación de bonos, sectores y ramos sobre la base de una calificación crediticia de mediana a buena (»Investment Grade«), así como la incorporación temporal de bonos indexados a la inflación. Los gestores del fondo invierten exclusivamente en bonos con calificación crediticia de mediana a buena (»Investment Grade«), dando prioridad a deuda soberana global, así como a bonos de entes públicos o empresas de algún estado miembro de la OCDE.
Ejercicio financiero Aplicación del resultado Domicilio del fondo Forma jurídica
Universo
Fecha de constitución Moneda de la clase de Moneda del fondo Autorización de distribución
1 diciembre - 30 noviembre
distribución Luxemburgo SICAV (UCITS)
Bonos 15 de enero de 2010
EUR EUR
LU, DE, CH, ES
Depositario	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sociedad gestora de capital	B
ANTLEON 
AG, Hannover Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8
# 	Bonds by borrower category
Key figures
Ø Bond ratings	A
Ø Years to maturity	4.81 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.38 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.37%
Ø Yield to maturity	0.21%
Current yield of the bond portfolio	1.10%
Convexity	0.29
Foreign currency exposure	0.00%
Top 10 Borrowers (aggregated)

Translation (ENES, 2021-10-29):
# 	Bonos según la categoría de la entidad deudora
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo
Ø Calificación de los bonos	A
Ø Vencimiento residual	4,81 años
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,38 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,37%
Ø Rendimiento a vencimiento	0,21%
Remuneración continua del portafolio de bonos
1,10%
Convexidad	0,29
Exposición al riesgo de divisas	0,00%
# 	Overall asset allocation
Key figures	
Ø Bond ratings	A+
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.49 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.36%
Equity exposure incl. futures	38.69%
Foreign currency exposure	3.30%

Translation (ENES, 2023-04-28):
# 	Asignación total
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo	
Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,49 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,36%
Proporción de acciones (incl. futuros)	38,69%
Exposición al riesgo de divisas	3,30%
# 	Performance since inception
Fees
Management fee	0.60%
All-in fee	0.11% p.a.
Total expenses	0.74% p.a.
Subscription fee	2.50%
1
Minimum investment	No
1
Hereof, the sales partner receives up to 100%

Translation (ENES, 2023-03-31):
# 	Rendimiento del valor desde la constitución
Costes
Comisión de gestión	0,60%
Gastos fijos	0,11% p.a.
Costes totales corrientes	0,74% p.a.
Comisión de suscripción	2,50%
1
Inversión mínima	No
1
De ello, el socio de distribución recibe hasta 100%
# 	Performance since inception
Management fee	0,75%
All-in fee	0,15% p.a.
Total expenses	1.07% p.a.
Subscription fee	3.00%
1
1
Hereof, the sales partner receives up to 100%

Translation (ENES, 2021-10-29):
# 	Rendimiento del valor desde la constitución
Comisión de gestión	0,75%
Gastos fijos	0,15% p.a.
Costes totales corrientes	1,07% p.a.
Comisión de suscripción	3,00%
1
1
De ello, el socio de distribución recibe hasta 100%
# 	Investment strategy
B
ANTLEON 
G
LOBAL 
M
ULTI 
A
SSET 
is a multi asset fund that invests in bonds, equities and commodities. The asset allocation as well as the selection of the
General facts
ISIN
LU0634998461
individual instruments is based on the forecasted macroeconomic and capital
WKN	A1JBVD
market environment.
Net asset value
95.50 EUR
The investment objective is a stable return, which is mainly composed of five
Fund volume	77.65 m EUR
return components: management of the average bond duration, management of the equity exposure between 0% and 40%, management of the commodity exposure between 0% and 20%, management of the exposure in high-yield bonds between 0% and 10% as well as occasional admixture of inflation-indexed bonds. The fund invests worldwide primarily in bonds, single stocks, instruments on equity indices as well as on selected commodity indices. Emerging market equities are limited to 10% of the fund's assets.
Fiscal year Use of income Fund domicile Legal form Universe Inception date
Share class currency Fund currency
Approved for distribution in
1 December - 30 November
accumulating Luxembourg SICAV (UCITS)
Multi-Asset 25 June 2014
EUR EUR
LU, DE, AT, CH, ES
Custodian	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Management company	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Article 8
Fees

Translation (ENES, 2022-09-30):
# 	Estrategia de inversión
B
ANTLEON 
G
LOBAL 
M
ULTI 
A
SSET 
es un fondo multiactivos que invierte en bonos, acciones y materias primas. La gestión de las cuotas de inversión
Datos generales
ISIN
LU0634998461
correspondientes y la selección de los distintos instrumentos se realiza en
WKN	A1JBVD
función de la evolución prevista de la economía y del mercado de capitales.
Valor liquidativo
95,50 EUR
El objetivo de inversión es lograr una rentabilidad recurrente basada
Volumen del fondo	77,65 mill EUR
principalmente en cinco componentes de rentabilidad: control del vencimiento medio de los bonos (duración), control de la cuota de acciones económica de 0% a 40%, control de la cuota de materias primas de 0% a 20%, control de una cuota en bonos de alto rendimiento de 0% a 10%, así como la adición ocasional de bonos indexados a la inflación.
El fondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos, acciones individuales globales e instrumentos sobre índices de renta variable, así como en índices de materias primas seleccionados. La cuota de acciones de mercados emergentes está limitada al 10% del patrimonio del fondo.
Ejercicio financiero Aplicación del resultado Domicilio del fondo Forma jurídica
Universo
Fecha de constitución Moneda de la clase de Moneda del fondo Autorización de distribución
1 diciembre - 30 noviembre
acumulación Luxemburgo SICAV (UCITS)
Multiactivos 25 de junio de 2014
EUR EUR
LU, DE, AT, CH, ES
Depositario	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sociedad gestora de capital	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Artículo 8
Costes
# 	Performance since inception
Management fee	1.35% p.a.
All-in fee	0.15% p.a.
Total expenses	1.56% p.a.
Subscription fee	3.50%
1
Minimum investment	No
1
Hereof, the sales partner receives up to 100%

Translation (ENES, 2022-09-30):
# 	Rendimiento del valor desde la constitución
Comisión de gestión	1,35% p.a.
Gastos fijos	0,15% p.a.
Costes totales corrientes	1,56% p.a.
Comisión de suscripción	3,50%
1 
Inversión mínima		No
1
De ello, el socio de distribución recibe hasta 100%
# 	Calendar year performance			Risk and return figures
| YTD |  | -13.80% |
| --- | --- | --- |
|  | 1 year | -12.95% |
|  | 3 years p.a. | -2.72% |
|  | 5 years p.a. | -1.66% |
|  | Since inception | 9.24% |
|  | Since inception p.a. | 0.72% |

Ex-ante Value at Risk 99% (10 days)
2 
Volatility p.a. (36 months)
Max. historical drawdown (36 months)
3.90%
6.52%
18.77%
Net
Sharpe ratio (36 months)	-0.38
2
As of: 30 November 2022

Translation (ENES, 2022-11-30):
# 	Cifras clave de rendimiento
| Año en curso | -13,80% |
| --- | --- |
| 1 año | -12,95% |
| 3 años p.a. | -2,72% |
| 5 años p.a. | -1,66% |
| Desde la constitución | 9,24% |
| Desde la constitución p.a. | 0,72% |
| VaR 99% /10 días ex-ante 2 | 3,90% |
| Volatilidad anual (36 meses) | 6,52% |
| Caída máxima histórica de la cotización (36 meses) | 18,77% |
| Ratio de Sharpe (36 meses) | -0,38 |

2
Estado a fecha de: 30 de noviembre de 2022
PPORTUNITIES 
L is an absolute return fund that focuses on high- quality bonds. The investment objective is to generate attractive returns by
ISIN
LU0337414303
consistently adapting bond maturities and equity exposure to projected
WKN	A0NB6R
economic developments while largely avoiding debtor and exchange rate risks.
Net asset value
109.24 EUR
The total return is comprised of the following components: management of
Fund volume	65.73 m EUR
average bond maturities ranging from 0 to 9 years, management of equity exposure ranging from 0% to 40% of the fund's total assets, management of the yield curve, management of the bond allocation based on a good to very good credit rating, occasional inclusion of inflation-indexed bonds. The fund invests in particular in government bonds, bonds issued by public authorities or similar safe bonds from the Eurozone. Up to 40% of the fund assets may be invested in the global equity markets via equity index futures.
Fiscal year Use of income Fund domicile Legal form Universe Inception date
Share class currency Fund currency
Approved for distribution in
1 December - 30 November
accumulating Luxembourg SICAV (UCITS)
Multi-Asset 1 September 2010
EUR EUR
LU, DE, AT, CH, ES, IT
Custodian	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Management company	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8

Translation (ENES, 2022-11-30):
PPORTUNITIES 
L es un fondo de rentabilidad absoluta que gira en torno a bonos de alta calidad. El objetivo de inversión consiste en generar una
ISIN
LU0337414303
rentabilidad elevada de forma constante adaptando de forma coherente las
WKN	A0NB6R
duraciones de los bonos y la exposición a la renta variable a los acontecimientos
Valor liquidativo
109,24 EUR
económicos previstos al tiempo que se evitan en gran medida los riesgos de
Volumen del fondo	65,73 mill EUR
deudores y de tipos de cambio.
La rentabilidad total abarca los siguientes componentes: Gestión de unas duraciones medias de los bonos de 0 a 9 años, gestión de la exposición a la renta variable de entre un 0% y un 40% del patrimonio total del fondo, gestión de la curva de rendimiento, gestión de la asignación de bonos basada en una calificación crediticia de buena a muy buena, introducción de bonos referenciados a la inflación de forma intermitente. Los gestores del fondo invierten concretamente en bonos del Estado y en bonos del sector público así como en Pfandbriefe y en bonos de la zona euro con un nivel de seguridad comparable. También se podrá invertir entre un 0% y un 40% del patrimonio total del fondo en mercados globales de renta variable mediante futuros sobre
Ejercicio financiero Aplicación del resultado Domicilio del fondo Forma jurídica
Universo
Fecha de constitución Moneda de la clase de Moneda del fondo Autorización de distribución
1 diciembre - 30 noviembre
acumulación Luxemburgo SICAV (UCITS)
Multiactivos 1 de septiembre de 2010
EUR EUR
LU, DE, AT, CH, ES, IT
índices bursátiles.
Depositario	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sociedad gestora de capital	B
ANTLEON 
Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8
# 	Bonds by borrower category
Key figures
Ø Bond ratings	A+
Ø Years to maturity	5.07 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.44 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.32%
Ø Yield to maturity	3.20%
Current yield of the bond portfolio	1.15%
Convexity	0.27
Foreign currency exposure	0.00%
Top 10 Borrowers (aggregated)

Translation (ENES, 2022-09-30):
# 	Bonos según la categoría de la entidad deudora
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo
Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Vencimiento residual	5,07 años
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,44 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,32%
Ø Rendimiento a vencimiento	3,20%
Remuneración continua del portafolio de bonos
1,15%
Convexidad	0,27
Exposición al riesgo de divisas	0,00%
# 	Performance since inception
Fees
Management fee	0.23%
All-in fee	0.10% p.a.
Total expenses	0.34% p.a.
Subscription fee	no subscription fee
Minimum investment	No

Translation (ENES, 2022-09-30):
# 	Rendimiento del valor desde la constitución
Costes
Comisión de gestión	0,23%
Gastos fijos	0,10% p.a.
Costes totales corrientes	0,34% p.a.
Comisión de suscripción
sin suplemento de
emisión
Inversión mínima	No
# 	Bonds by borrower category
Key figures
Ø Bond ratings	A+
Ø Years to maturity	5.06 years
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.44 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.31%
Ø Yield to maturity	3.20%
Current yield of the bond portfolio	1.15%
Convexity	0.27
Foreign currency exposure	0.00%
Solvency coefficient
3	
26.66%
3
As of: 20 September 2022
Top 10 Borrowers (aggregated)

Translation (ENES, 2022-09-30):
# 	Bonos según la categoría de la entidad deudora
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo
Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Vencimiento residual	5,06 años
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,44 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,31%
Ø Rendimiento a vencimiento	3,20%
Remuneración continua del portafolio de bonos
1,15%
Convexidad	0,27
Exposición al riesgo de divisas	0,00%
Coeficiente de solvencia
3	
26,66%
3
Estado a fecha de: 20 de septiembre de 2022
Los 10 principales prestatarios
# 	Bonds by country	
Opportunities
Summary Risk Indicator (SRI)
Capital gains resulting from increasing bond, equity and commodity prices Segment weightings continuously adjusted in line with economic environment Increased interest income thanks to addition of high-yield bonds
Additional return from foreign exchange management
Broad diversification across individual bonds reduces the issuer risk
Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2023-03-31):
# 	Bonos por país	
Oportunidades
Indicador resumido de riesgo (SRI)
Beneficios derivados de la subida de las cotizaciones en los mercados de bonos, renta variable y materias primas
Adaptación constante de la ponderación de los segmentos al entorno coyuntural Incremento de los ingresos por intereses mediante exposición a bonos de alto rendimiento
Rentabilidad adicional derivada de la gestión de moneda extranjera
La amplia diversificación en numerosos valores individuales reduce el riesgo de crédito
Menor riesgo	Mayor riesgo