OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Statistics
Unit	Benchmark

### 10-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -13.10% | -8.03% | - | - |
| 1M | 5.68% | 6.24% | - | - |
| 3M | -7.34% | -3.90% | - | - |
| 1Y | -8.29% | -4.55% | - | - |
| 3Y | - | - | - | - |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 22.67% | 29.63% | 7.21% | 9.25% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Medidas estadísticas
## Participación	 Índice de referencia

#### 10-2022
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -13,10% | -8,03% | - | - |
| 1 mes | 5,68% | 6,24% | - | - |
| 3 meses | -7,34% | -3,90% | - | - |
| 1 año | -8,29% | -4,55% | - | - |
| 3 años | - | - | - | - |
| 5 años | - | - | - | - |
| Desde el inicio | 22,67% | 29,63% | 7,21% | 9,25% |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 10-2014
Unit

### 09-2021
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 2.13% | - |
| 1M | -0.98% | - |
| 3M | -0.51% | - |
| 1Y | 5.94% | - |
| 3Y | 11.35% | 3.64% |
| 5Y | 13.07% | 2.49% |
| Since Launch | 20.11% | 2.66% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
#### 10-2014

## Participación

#### 09-2021
Medidas estadísticas	
Desde el
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
10-2014

## Unit
08-2020
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | -0.53% | - |
| 1M | 0.06% | - |
| 3M | 2.47% | - |
| 1Y | 1.74% | - |
| 3Y | 6.36% | 2.08% |
| 5Y | 15.14% | 2.86% |
| Since Launch | 15.53% | 2.47% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
10-2014

## Participación
08-2020
| Medidas estadísticas | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada Participación | 8,42% | 7,24% | 6,46% | 6,36% | 7,29% |
| Ratio de Sharpe | 0,45 | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,37 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -5,87% | -9,68% | -9,68% | - | -11,41% |
| Período de recuperación (días) | 64 | - | - | - | - |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 05-2010
Unit

### 04-2023
Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2023-04-30):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
### 05-2010
Participación

### 04-2023
| Medidas estadísticas | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada Participación | 8,80% | 10,76% | 9,18% | 10,22% | 8,95% |
| Ratio de Sharpe | 1,03 | -0,07 | 0,59 | 0,27 | 0,59 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -4,07% | -10,42% | -14,70% | -18,10% | -18,10% |
| Período de recuperación (días) | - | 87 | - | 160 | 160 |
#### These provisions do not apply to the activities permitted by the following treaties and/or conventions:
- The Ottawa Treaty (1997) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines; the Convention on Cluster Munitions (2008) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of cluster bombs;
- The Chemical Weapons Convention (1997) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of chemical weapons;
- The Biological Weapons Convention (1975) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of biological weapons;
- Regulation (EU) 2018/1542 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons;These exclusions are also intended to comply with the requirements established by Law no. 220 of 9 December 2021 on measures to counter the financing of companies producing antipersonnel mines, cluster bombs and submunitions.

Translation (ENES, 2023-10-31):
#### Estas disposiciones no se aplican a las actividades permitidas por los siguientes tratados y/o convenciones:
- El Tratado de Ottawa (1997), que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas; la Convención sobre municiones en racimo (2008), que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de municiones en racimo.
- La Convención sobre armas químicas (1997), que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de armas químicas.
- La Convención sobre armas biológicas (1975), que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de armas biológicas.
- Reglamento (UE) 2018/1542 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de las armas químicas.
## Taxes	The tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future.
Please refer to your financial and tax advisor.
Management Company	Eurizon Capital S.A.
Investment Manager of the Sub-Fund	Epsilon SGR S.p.A.

Translation (ENES, 2022-04-30):
## Impuestos	El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y podrá estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte a su asesor financiero y fiscal.
Sociedad gestora	Eurizon Capital S.A.
Gestora de Inversiones del Compartimento.	Epsilon SGR S.p.A.
# Fund Statistics
Unit	Benchmark

### 12-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -18.22% | -12.78% | - | - |
| 1M | -8.53% | -7.62% | - | - |
| 3M | -0.54% | 0.76% | - | - |
| 1Y | -18.22% | -12.78% | - | - |
| 3Y | 13.88% | 21.56% | 4.43% | 6.72% |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 15.45% | 22.94% | 4.75% | 6.89% |

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Medidas estadísticas
## Participación	 Índice de referencia

#### 12-2022
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -18,22% | -12,78% | - | - |
| 1 mes | -8,53% | -7,62% | - | - |
| 3 meses | -0,54% | 0,76% | - | - |
| 1 año | -18,22% | -12,78% | - | - |
| 3 años | 13,88% | 21,56% | 4,43% | 6,72% |
| 5 años | - | - | - | - |
| Desde el inicio | 15,45% | 22,94% | 4,75% | 6,89% |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 05-2010

## Unit

#### 12-2022
Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
### 05-2010
Participación

### 12-2022
| Medidas estadísticas | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada Participación | 10,71% | 10,53% | 12,03% | 10,23% | 8,96% |
| Ratio de Sharpe | 0,39 | -0,70 | 0,18 | 0,22 | 0,58 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -9,49% | -14,70% | -18,10% | -18,10% | -18,10% |
| Período de recuperación (días) | - | - | 160 | 160 | 160 |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 07-2008

## Unit

#### 11-2023
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 10.95% | - |
| 1M | 5.23% | - |
| 3M | 0.74% | - |
| 1Y | 7.70% | - |
| 3Y | 8.57% | 2.78% |
| 5Y | 20.67% | 3.83% |
| Since Launch | 82.13% | 3.98% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
#### 07-2008

## Participación

#### 11-2023
| Participación |
| --- |
| Acumulada | Anualizada |
| Año en curso | 10,95% | - |
| 1 mes | 5,23% | - |
| 3 meses | 0,74% | - |
| 1 año | 7,70% | - |
| 3 años | 8,57% | 2,78% |
| 5 años | 20,67% | 3,83% |
| Desde el inicio | 82,13% | 3,98% |

Medidas estadísticas	
Desde el
#### This commentary constitutes opinions that are subject to change. Past performance is no guarantee of future performance.
Entry costs	-
Exit costs	-
Management fees and other administrative or operating costs

Translation (ENES, 2023-11-30):
#### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Costes de entrada	-
Costes de salida	-
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
0,63% (de la cual la comisión de gestión 0,50%)
#### Allocation subject to change. Reference in this document to specific securities should not be construed as recommendation to buy or sell these securities.
Performance and Investment Choices
The portfolio remains focused on all short-term debt instruments from emerging sovereign and corporate issuers. The weight of instruments maturing within 5 years is equal to 75% while the debt component maturing beyond 5 years is 25%.
A pro-cyclical approach was maintained throughout the month. In particular, the cash component came in at 9% while the local debt component was kept at 20%. On the currency front, exposure to the US dollar increased also as a result of changes in options.
The Fund put in a positive performance in June. This was due to a recovery in all components of the portfolio, including the basket of emerging currencies.
The central banks remained accommodative and, for the time being, are managing to keep interest rate pressures in check. The commitment to keep short-term rates steady is helping emerging currencies.

Translation (ENES, 2021-06-30):
### Asignación sujeta a cambios. Las referencias a valores específicos en este documento no se deben interpretar como una recomendación de compra o venta de dichos valores.
Rentabilidades y decisiones de inversión
La cartera sigue concentrada principalmente en los instrumentos de crédito a corto plazo de emisores públicos y corporativos emergentes. Los instrumentos con vencimiento a cinco años suponen el 75%, mientras que el componente de crédito con vencimiento superior a cinco años constituye el 25%.
Durante el mes, mantuvimos un enfoque procíclico. En concreto, el componente de liquidez se situó en el 9%, mientras que el componente de deuda local se mantuvo en el 20%. En el plano de las divisas, la exposición al dólar estadounidense se incrementó, como resultado también de las variaciones de las opciones.
En junio, el subfondo registró una rentabilidad positiva, El resultado se debió a la recuperación de todos los componentes de la cartera, incluido el de divisas emergentes. Los bancos centrales mantienen su política flexible y, de momento, son capaces de contener la presión sobre los tipos de interés. El compromiso de mantener los tipos de interés a corto plazo sin cambios favorece a las divisas emergentes.
# Currency Risk Exposure*
| USD | 4.20% |
| --- | --- |
| AUD | 4.13% |
| JPY | 3.36% |
| NOK | 2.57% |
| CNY | 1.14% |
| KRW | 0.49% |
| Others | 4.92% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-12-31):
# Exposición al riesgo de divisas*
| USD | 4,20% |
| --- | --- |
| AUD | 4,13% |
| JPY | 3,36% |
| NOK | 2,57% |
| CNY | 1,14% |
| KRW | 0,49% |
| Otros | 4,92% |

Subfondo
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 10-2014

## Unit

#### 11-2022
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | -9.34% | - |
| 1M | 3.81% | - |
| 3M | 0.05% | - |
| 1Y | -8.42% | - |
| 3Y | -1.67% | -0.56% |
| 5Y | -0.31% | -0.06% |
| Since Launch | 9.70% | 1.14% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
#### 10-2014

## Participación

#### 11-2022
Medidas estadísticas	
Desde el
## The risk and reward category indicated is not guaranteed to remain unchanged and the categorisation may shift over time. The lowest category does not mean a risk free investment.
For more information about the risks as well as the fees and conditions, you must read the Key Investor Information Document (KIID) and the Prospectus (please refer in particular to section "1.2.Investment Objective and Risks Factors").
Top 10 Holdings (excluding cash)

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este subfondo.
No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer invariable; puede cambiar con el tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Para obtener más información sobre los riesgos, así como sobre las tarifas y condiciones, debe leer el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto Informativo (en concreto, consulte la sección 1.2, referente a los objetivos de inversión y factores de riesgo).
Cartera
Principales posiciones (excluyendo liquidez)
##### *The figure refers only to classes not covered by exchange rate risk.
Sustainability characteristics
Values other than zero may be due to (i) discontinued issuers, in the best interest of participants and in accordance with current legislation, (ii) issuers for which an engagement activity is in progress or (iii) indirect exposures.

Translation (ENES, 2023-12-31):
### *La cifra se refiere únicamente a las clases no cubiertas por el riesgo de tipo de cambio.
Características de sostenibilidad
Los valores distintos a cero pueden deberse a (i) emisores de los que se ha prescindido en el mejor interés de los partícipes y de conformidad con la legislación vigente, (ii) emisores con los que se está llevando a cabo una actividad de implicación o (iii) exposiciones indirectas.
# Fund Statistics
Unit	Benchmark

### 08-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -10.83% | -7.02% | - | - |
| 1M | -4.92% | -2.84% | - | - |
| 3M | -2.39% | 0.64% | - | - |
| 1Y | -5.68% | -0.30% | - | - |
| 3Y | - | - | - | - |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 25.88% | 31.06% | 8.67% | 10.27% |

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Medidas estadísticas
## Participación	 Índice de referencia

#### 08-2022
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -10,83% | -7,02% | - | - |
| 1 mes | -4,92% | -2,84% | - | - |
| 3 meses | -2,39% | 0,64% | - | - |
| 1 año | -5,68% | -0,30% | - | - |
| 3 años | - | - | - | - |
| 5 años | - | - | - | - |
| Desde el inicio | 25,88% | 31,06% | 8,67% | 10,27% |
#### Allocation subject to change. Reference in this document to specific securities should not be construed as recommendation to buy or sell these securities.
Performance and Investment Choices
The portfolio remains focused on all short-term credit instruments from emerging sovereign and corporate issuers. Instruments maturing within 3 years accounted for just under 40%, while the credit component maturing beyond 3 years rose to over 60%.
A pro-cyclical approach was maintained throughout the month. The cash component is 7% while the local debt component remained is 18%.
On the currency front, exposure to the US dollar was increased by reducing exposure to certain emerging currencies: Brazilian real, Russian rouble and Indonesian rupee. The sudden movement in interest rates made it possible to partially reduce futures hedges on 10-year US Treasuries and German Bunds.
The Fund put in a slightly negative performance in September. This result is attributable to the performance of the underlying securities. Exposure to the dollar and interest rate hedges mitigated the negative performance.

Translation (ENES, 2021-09-30):
### Asignación sujeta a cambios. Las referencias a valores específicos en este documento no se deben interpretar como una recomendación de compra o venta de dichos valores.
Rentabilidades y decisiones de inversión
La cartera sigue concentrada principalmente en los instrumentos de crédito a corto plazo de emisores públicos y corporativos emergentes. Los instrumentos con vencimiento de hasta tres años suponen algo menos del 40%, mientras que el componente de crédito con vencimiento superior a tres años superó el 60%.
Durante el mes, mantuvimos un enfoque procíclico. El componente de liquidez se situó en el 7%, mientras que el componente de deuda local alcanza el 18%.
En el plano de las divisas, se incrementó la exposición al dólar estadounidense reduciendo la exposición a algunas divisas emergentes: real brasileño, rublo ruso, rupia indonesia.
El brusco movimiento de los tipos de interés permitió reducir parcialmente las coberturas de futuros sobre los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y los Bund alemanes.
En septiembre, el subfondo registró una rentabilidad ligeramente negativa. El resultado se debió a los valores subyacentes. La exposición al dólar y las coberturas de los tipos de interés suavizaron el resultado negativo.
# Fund Statistics
## Unit	 Benchmark

#### 07-2023
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | 16.49% | 15.15% | - | - |
| 1M | 2.37% | 2.28% | - | - |
| 3M | 7.01% | 8.66% | - | - |
| 1Y | 0.53% | 4.95% | - | - |
| 3Y | 31.04% | 49.33% | 9.43% | 14.30% |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 24.20% | 41.56% | 6.06% | 9.90% |

Translation (ENES, 2023-07-31):
# Medidas estadísticas
## Participación	 Índice de referencia

#### 07-2023
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | 16,49% | 15,15% | - | - |
| 1 mes | 2,37% | 2,28% | - | - |
| 3 meses | 7,01% | 8,66% | - | - |
| 1 año | 0,53% | 4,95% | - | - |
| 3 años | 31,04% | 49,33% | 9,43% | 14,30% |
| 5 años | - | - | - | - |
| Desde el inicio | 24,20% | 41,56% | 6,06% | 9,90% |
# Currency Risk Exposure*
| AUD | 3.77% |
| --- | --- |
| CHF | 3.57% |
| JPY | 3.41% |
| NOK | 2.76% |
| USD | 2.41% |
| CNY | 1.11% |
| Others | 7.16% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Exposición al riesgo de divisas*
| AUD | 3,77% |
| --- | --- |
| CHF | 3,57% |
| JPY | 3,41% |
| NOK | 2,76% |
| USD | 2,41% |
| CNY | 1,11% |
| Otros | 7,16% |

Subfondo
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
01-2016
Unit
07-2021
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 1.58% | - |
| 1M | -0.34% | - |
| 3M | 0.55% | - |
| 1Y | 6.86% | - |
| 3Y | 4.80% | 1.58% |
| 5Y | 4.20% | 0.83% |
| Since Launch | 5.15% | 0.91% |

| Unit |
| --- |
| 2020 | 0.87% |
| 2019 | 6.53% |
| 2018 | -6.44% |
| 2017 | 1.84% |
| 2016 | - |

Translation (ENES, 2021-07-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
01-2016

## Participación
07-2021
| Participación |
| --- |
| Acumulada | Anualizada |
| Año en curso | 1,58% | - |
| 1 mes | -0,34% | - |
| 3 meses | 0,55% | - |
| 1 año | 6,86% | - |
| 3 años | 4,80% | 1,58% |
| 5 años | 4,20% | 0,83% |
| Desde el inicio | 5,15% | 0,91% |

| Participación |
| --- |
| 2020 | 0,87% |
| 2019 | 6,53% |
| 2018 | -6,44% |
| 2017 | 1,84% |
| 2016 | - |
# Performance Contribution - Strategies
YTD	1Y	Since Launch
Core Ptf & Cash Mngmt	1.08%	3.83%	8.69%
Tactical Portfolio	0.14%	0.73%	6.63%
Hedging	-0.02%	-0.09%	-0.41%
Yield Enhancing	0.01%	0.01%	-1.04%

Translation (ENES, 2021-07-31):
# Contribución a la rentabilidad - Estrategias
## Año en curso	1 año	Desde el inicio
Core Ptf & Cash Mngmt	1,08%	3,83%	8,69%
Tactical Portfolio	0,14%	0,73%	6,63%
Hedging	-0,02%	-0,09%	-0,41%
Yield Enhancing	0,01%	0,01%	-1,04%
| Fund Overview |
| --- |
| Legal Status | Fonds Commun de Placement (FCP)/UCITS |
| Home jurisdiction of the Fund | Luxemburg |
| ISIN Code | LU1341632757 |
| Class Unit Inception Date | 01/25/2016 |
| Valuation | Daily |
| Bloomberg Code | EEFLMSZ |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| Características generales |
| --- |
| Estructura jurídica | Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM |
| Jurisdicción de origen del Fondo | Luxemburgo |
| ISIN | LU1341632757 |
| Fecha de lanzamiento de la clase | 25/01/2016 |
| Valoración | Diaria |
| Bloomberg Ticker | EEFLMSZ |
This Sub-Fund is managed by Eurizon Capital S.A.
Benchmark
It should be noted that no meaningful benchmark comparison is possible in connection with this type of product, therefore no benchmark has been identified.
Performance and NAV Evolution*

Translation (ENES, 2021-07-31):
Este fondo está gestionado por Eurizon Capital S.A.
Índice de referencia
Cabe señalar que no es posible una comparación significativa con un índice de referencia en relación con este tipo de producto, por lo que no se ha identificado un índice.
Rentabilidades y evolución del Valor Liquidativo*
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 10-2014

## Unit

#### 10-2023
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 0.71% | - |
| 1M | -1.05% | - |
| 3M | -3.80% | - |
| 1Y | 2.42% | - |
| 3Y | -3.92% | -1.32% |
| 5Y | 3.36% | 0.66% |
| Since Launch | 8.23% | 0.88% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2023-10-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
## 10-2014
Participación

## 10-2023
Medidas estadísticas	
Desde el
# Currency Risk Exposure*
| USD | 3.54% |
| --- | --- |
| CNY | 2.07% |
| JPY | 1.97% |
| CNH | 0.45% |
| ZAR | 0.44% |
| THB | 0.42% |
| Others | 3.18% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-10-31):
# Exposición al riesgo de divisas*
| USD | 3,54% |
| --- | --- |
| CNY | 2,07% |
| JPY | 1,97% |
| CNH | 0,45% |
| ZAR | 0,44% |
| THB | 0,42% |
| Otros | 3,18% |

Subfondo
# Currency Risk Exposure*
| JPY | 3.40% |
| --- | --- |
| NOK | 1.03% |
| USD | -0.51% |
| SEK | -1.39% |
| GBP | -1.73% |
| CHF | -1.89% |
| Others | 2.13% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Exposición al riesgo de divisas*
| JPY | 3,40% |
| --- | --- |
| NOK | 1,03% |
| USD | -0,51% |
| SEK | -1,39% |
| GBP | -1,73% |
| CHF | -1,89% |
| Otros | 2,13% |

Subfondo
### The value represents tonnes of carbon dioxide (direct - Scope 1 and indirect - Scope 2) of the investee companies in relation to their turnover.
Sustainable investment
Weighting (i) of issuers with net positive alignment with at least 1 of the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDG) and no misalignment with any of the SDGs and (ii) of green, social and sustainability bonds.
Fund Overview
Legal Status	Fonds Commun de Placement (FCP)/UCITS
Home jurisdiction of the Fund	Luxemburg
ISIN Code	LU1961031041
Class Unit Inception Date	12/09/2019
Valuation	Daily
Bloomberg Code	EURMMEZ LX
Entry costs	-
Exit costs	-
Management fees and other administrative or operating costs
0.21% (of which management commission constitutes 0.10%)
Transaction costs	0.05%
Performance fees	-
Minimum amount	3,000,000 EUR
Taxes	The tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future.
Please refer to your financial and tax advisor.
Management Company	Eurizon Capital S.A.
Investment Manager of the Sub-Fund	Eurizon Capital S.A.
Category	EUR MONEY MARKET

Translation (ENES, 2023-12-31):
### El valor representa toneladas de emisiones de dióxido de carbono (directas - Alcance 1 e indirectas - Alcance 2) de las empresas participadas en relación con su volumen de negocio.
Inversión sostenible
Ponderación (i) de emisores con ajuste positivo neto a al menos 1 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y sin desajuste a ninguno de los ODS y (ii) de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad.
Características generales
Estructura jurídica	Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM
Jurisdicción de origen del Fondo	Luxemburgo
ISIN	LU1961031041
Fecha de lanzamiento de la clase	09/12/2019
Valoración	Diaria
Bloomberg Ticker	EURMMEZ LX
Costes de entrada	-
Costes de salida	-
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
0,21% (de la cual la comisión de gestión 0,10%)
Costes de operación	0,05%
Comisiones de rendimiento	-
Importe mínimo	3.000.000 EUR
Impuestos	El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y podrá estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte a su asesor financiero y fiscal.
Sociedad gestora	Eurizon Capital S.A.
Gestora de Inversiones del Compartimento	Eurizon Capital S.A.
Categoría	EUR MONEY MARKET