OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: interest-rate risk, credit risk, equity risk, risk of capital loss, risk of investing in derivative instruments as well as instruments embedding derivatives, specific Risk linked to ABS and MBS, distressed securities risk, risk of investing in speculative grade bonds, specific risks of investing in contingent convertible bonds (Cocos), specific risks associated with OTC derivative transactions, ESG risk, sustainability risk, risk related to exchange rate, risk relating to investments in derivative products
Data as of 31 January 2023	1 / 10

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.
Principali rischi : rischio di tasso, rischio di credito, rischio azionario, rischio di perdita di capitale, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio specifico legato ad ABS e MBS, rischio associato a titoli finanziari in difficoltà, rischio d’investimento in obbligazioni speculative, rischi specifici dell'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischi specifici associati alle transazioni in derivati OTC, rischio ISR, rischio di sostenibilità, rischio di cambio, rischio legato all'investimento in prodotti derivati
Dati al 31 gennaio 2023	1 / 9
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 11/09/2019 to 31/07/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-19	Feb-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23	Jul-23
Fund 11,825	Index 14,846

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 11/09/2019 al 31/07/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-19	Feb-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Feb-23	Jul-23
Fondo 11,825	Indice 14,846
PAI Corpo OPT_3 - Number of days lost due to injury, accident, death or illness
Source : MSCI
34 %	1,081
31 %	79

Translation (ENIT, 2023-12-29):
PAI Corpo OPT_3 - Numero di giorni persi per infortunio, incidente, decesso o malattia
Fonte : MSCI
34 %	1.081
31 %	79
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/01/2020 to 31/07/2023)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Jan-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Aug-21	Jan-22	May-22	Oct-22	Mar-23	Jul-23
Fund 10,706	Index 13,469

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 23/01/2020 al 31/07/2023)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Jan-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Aug-21	Jan-22	May-22	Oct-22	Mar-23	Jul-23
Fondo 10,706	Indice 13,469
## Financial characteristics
NAV (€)125.14
Net assets (€M)400
Gross exposure	155.6%
Net exposure	4.8%
Net exposure (beta adjusted)	11.6%
Long positions	44
Performance 
(from 31/08/2012 to 31/08/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (I Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
140
130
+23.41%
120
110
100
-2.60%
90
Aug-12	Aug-14	Aug-16	Aug-18	Aug-20	Aug-22
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## Indici finanziari
NAV (€)	125,14
Attivo Netto (m€)400
Esposizione lorda	155,6%
Esposizione netta	4,8%
Performance 
(dal 29/06/2012 al 30/06/2022)
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
DNCA INVEST MIURI (Classe I) Performance cumulata	Indice di riferimento
(1)
140
Esposizione netta (corretta per il Beta)
11,6%
Posizioni Long	44
130
+21,73%
120
110
100
-2,53%
90
giu-12	giu-14	giu-16	giu-18	giu-20	giu-22
(1)ESTR Compounded Index
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % (Quarter end) |
| --- |
| 3 years | 18.27 | 21.70 |
| 5 years | 10.88 | 15.03 |
| Since inception | 7.21 | 11.27 |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI	Fondo % Indice % (fine trimestre) |
| --- |
| 3 anni | 18,27 | 21,70 |
| 5 anni | 10,88 | 15,03 |
| Dal lancio | 7,21 | 11,27 |
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
TYPICALLY HIGHER REWARDS
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO
RISCHIO PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
RENDIMENTO TIPICAMENTE PIÙ BASSO
RENDIMENTO TIPICAMENTE
PIÙ ELEVATO
Lo SRRI rappresenta il profilo di rendimento e rischio cosi come delineati nel Key Investor Information Document (KIID). La categoria più bassa non implica l'assenza di rischio. Lo SRRI non é una garanzia e può cambiare nel tempo.
Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Solactive AG, Sustainalytics, Trucost, Datastream.
CONTACT / INFO
www.ossiam.com mail: info@ossiam.com Tel: +33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel 75017 PARIS - FRANCE

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Dati calcolati da Ossiam al 30.09.2022. Fonte: Ossiam, Solactive AG, Sustainalytics, Trucost, Datastream.
CONTATTI / INFORMAZIONI
www.ossiam.com mail: info@ossiam.com Tel: +33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel 75017 PARIGI - FRANCIA
### U.S $ 290.9 / € 278.3
(30/06/2022)
<1 Y	24.1	0.3
1-3 Y	49.9	1.0
3-5 Y	23.1	0.8
Cash & cash equivalent	2.8	0.0
The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of
domicile, for some issuers.
Financials	31.3
Consumer	13.6
TMT	12.7
Metals & Mining	7.3
Oil & Gas	6.5
Industrial	6.4
Real Estate	4.7
Utilities	4.2
Diversified	3.9
Transport	3.2
Infrastructure	1.9
Government	1.3
Cash & cash equivalent	2.8
Elisabeth Colleran, CFA: began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 2003; MBA, University of New Hampshir, U.S.
Edgardo Sternberg: began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 2005; MBA, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
David Rolley, CFA: began investment career in 1980; joined Loomis Sayles in 1994; BA, Occidental College, U.S.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
### U.S $ 290.9 / € 278.3
(30/06/2022)
< 1 anno	24,1	0,3
1-3 anni	49,9	1,0
3-5 anni	23,1	0,8
Liquidità ed equivalenti	2,8	0,0
Il paese visualizzato è il paese del rischio che, per alcuni emittenti, può essere
diverso dal paese del domicilio.
SECTOR ALLOCATION (%)	Fondo
Finanziari	31,3
Consumo	13,6
TMT	12,7
Industrie minero-metallurgiche	7,3
Olio e Gas	6,5
Industriali	6,4
Investimento immobiliare	4,7
Servizi di pubblica utilità	4,2
Diversificato	3,9
Trasporto	3,2
Infrastrutture	1,9
Titoli legati a enti statali	1,3
Liquidità ed equivalenti	2,8
Elisabeth Colleran, CFA: ha iniziato la pripria carriera nell'ambito finanziario nel 1990; è alle dipendenze di Loomis Sayles dal 2003; MBA, University of New Hampshire, U.S.
Edgardo Sternberg: ha intrapreso la propria carriera nel settore degli investimenti nel 1990 è entrato a far parte di Loomis Sayles nel 2005; MBA, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
David Rolley, CFA: ha intrapreso la propria carriera nel settore degli investimenti nel 1980; entrato a far parte di Loomis Sayles nel 1994; e' titolare di un BA conseguito presso l'Occidental College, U.S.
## RISK PROFILE
-5.0
-10.0
-15.0
TOTAL RETURNS (%)	Fund
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fund
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience medium volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes1 month	1.413 months	4.31Year to date	1.411 year	-8.173 years	-9.655 years	-8.21Since inception	-5.373 years	-3.335 years	-1.70Since inception	-0.69Fund Standard	4.44	5.68	4.48	3.69Deviation (%)Fund Sharpe Ratio*	-1.89	-0.54	-0.31	-0.11* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained withcapitalised €STR since 30/06/20213 years	-3.635 years	-2.04Since inception	-0.88
- Risk associated with investments in contingent convertible bonds
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Emerging markets risk
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## PROFILO RISCHIO
-5.0
-10.0
-15.0
RENDIMENTI CUMULATI (%)	Fondo
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo
più basso	più alto
1	2	3	4	5	6	7
La categoria dell'indicatore sintetico di rischio si basa su dati storici.
A causa dell'esposizione ai mercati obbligazionari il Fondo pò essere soggetto a notevole volatilità, come mostra la scala più sopra.
La politica d'investimento del Fondo lo espone principalmente ai seguenti rischi:
- Rischio associato ai cambiamenti dei tassi d'interesse
- Modifiche alle leggi e/o ai regimi fiscali1 mese	1,413 mesi	4,31Da inizio anno	1,41Deviazione standard	4,44	5,68	4,48	3,69 del fondo (%)
- Rischi associati agli investimenti nelle obbligazioni convertibili contingenti
- Controparti
- Rischio di credito1 anno	-8,17Sharpe Ratio del-1,89	-0,54	-0,31	-0,11
- Titoli di debito3 anni	-9,655 anni	-8,21Dal lancio	-5,373 anni	-3,335 anni	-1,70Dal lancio	-0,69 fondo*	* Tasso privo di rischio: Rendimento sul periodo dell EONIA capitalizzato con€STR Capitalizzato da 30/06/20213 anni	-3,635 anni	-2,04Dal lancio	-0,88
- Rischio mercati emergenti
- Tassi di cambio
- Rischio di concentrazione geografica
- Rischi relativi agli investimenti globali
- Rischio relativo a titoli non Investment grade
- Rischio di liquidità
- Rischio di sostenibilitàIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.
# RISK INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
The Share Class is ranked 5 on the synthetic risk indicator scale, which is based on historical data. Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by the rank on the above scale. Historical data may not be a reliable indication for the future. The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. There is no capital guarantee or protection on the value of the Fund. The lowest category does not mean “risk free”. You could lose all or part of your investment.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# INDICATORE DI RISCHIO
RISCHIO PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Il processo di investimento del fondo è sistematico. Seleziona prima l'80% dei migliori titoli in base al rating ESG, i titoli vengono poi filtrati per escludere le società che non rispettano un insieme predefinito di criteri.
Il pool di azioni viene quindi utilizzato per costruire due portafogli distinti che alla fine saranno equamente ponderati nel portafoglio finale: lo Stock Factor Portfolio (portafoglio azioni) e il Sector Factor Portfolio (portafoglio settori). Solo le azioni con la maggiore esposizione ai suddetti fattori entrano nello Stock Factor Portfolio. Le azioni sono ponderate in base alla loro esposizione a tali fattori, gestendo nel contempo
La Classe di azioni è classificata con un livello di rischio 5 sulla scala di riferimento di rischio, basata su dati storici. A causa dell'esposizione ai mercati azionari, il Fondo può essere soggetto a una notevole volatilità, come indicato dalla classificazione della scala precedente. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo. Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore del Fondo. La categoria più bassa non significa "priva di rischio". Potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.
## Main positions
Long
CAPGEMINI SE	7.35%
STELLANTIS NV		7.11% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6.65% HOLCIM LTD	 5.21%
SOPRA STERIA GROUP	4.56%
Short
STOXX 600 Food and Beverage	-8.06%
STOXX 600 Product and	-6.75% Household Goods
STOXX 600 Utilities	-3.81%
STOXX 600 Technology	-3.32%
STOXX 600 Telecommunication	-3.05%

Translation (ENIT, 2021-07-30):
## Principali posizioni
Long
CAPGEMINI SE	7,35%
STELLANTIS NV		7,11% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6,65% HOLCIM LTD	 5,21%
SOPRA STERIA GROUP	4,56%
Short
STOXX 600 Food and Beverage	-8,06%
STOXX 600 Product and	-6,75% Household Goods
STOXX 600 Utilities	-3,81%
STOXX 600 Technology	-3,32%
STOXX 600 Telecommunication	-3,05%
Fixed-rate bonds	81.9	Modified Duration	4.3	4.4
Cash	4.7
in % of AuM
United States	81.0	87.3
Israel	2.8	-
SLMA 5.625 % 08/2033	1.7
UBER 4.500% 08-29	1.6
T 0.125% 12-23	1.5

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Obbligazioni a tasso fisso	81,9	Duration modificata	4,3	4,4
Liquidità	4,7
in % del patrimonio netto
Stati Uniti	81,0	87,3
Israele	2,8	-
SLMA 5.625 % 08/2033	1,7
UBER 4.500% 08-29	1,6
T 0.125% 12-23	1,5
### US $ 0.2 (30/09/2023)
Rushil Khanna is the Head of Equity Investments, Ostrum Division, NIM Singapore and Portfolio Manager dedicated to Asia Pacific ex Japan markets based in Singapore. Rushil has over 20 years of public equity experience. He holds a MBA (Finance) from London Business School, MSc (International Economics) from the University of Wales and a BSc (Economics) Hons from the London School of Economics.
Vikas Shah is an equity Portfolio Manager/Analyst based in Singapore dedicated to Asian Pacific ex Japan markets. He is an investment team member for Asia and Pacific Rim equities. He began his career in 2003. Vikas holds a Post Graduate Degree in Business Administration from the University of Mumbai. He is also a Chartered Accountant (CA) from Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Translation (ENIT, 2023-11-30):
### US $ 0.2 (30/09/2023)
Rushil Khanna è Responsabile degli Investimenti azionari, divisione Ostrum, NIM Singapore nonché Gestore di portafoglio dedicato ai mercati della regione Asia- Pacifico (Giappone escluso) e svolge la sua attività a Singapore. Rushil vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore azionario pubblico. Ha conseguito un MBA in Finanza presso la London Business School, una laurea magistrale (MSc) in Economia internazionale presso l'Università del Galles e una laurea (BSc Hons) in Economia presso la London School of Economics.
Vikas Shah è un equity Portfolio Manager/Analyst con sede a Singapore che si occupa dei mercati dall'area Asia-Pacifico, Giappone escluso. È membro del team d'investimento per le azioni dell'anello del Pacifico. Ha cominciato la sua carriera nel 2003. Vikas ha conseguito un Post Graduate Degree in Amministrazione commerciale presso l'Università di Mumbai. È anche un dottore commercialista (CA) dell'Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
Fixed-rate bonds	54.0	Modified Duration	6.7	6.5
Amortizing bonds	1.4
Cash	0.7
Total	100.0
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fund
in % of AuM
T 3.125% 08-25	5.6
FR SD0933	3.8
T 2.250% 02-52	3.5
FN FS1571	3.1
FN FM9646	3.0
FN FM7751	2.9

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Obbligazioni a tasso fisso	54,0	Duration modificata	6,7	6,5
Obbligazione par value	1,4
Liquidità	0,7
Total	100,0
in % del patrimonio netto
PRIMI10 TITOLI (%)	Fondo
T 3.125% 08-25	5,6
FR SD0933	3,8
T 2.250% 02-52	3,5
FN FS1571	3,1
FN FM9646	3,0
FN FM7751	2,9
Equities	94.0	Dividend Yield	1.9	1.5
MAIN ISSUERS (%)	Fund
ALPHABET INC	3.2
CONOCOPHILLIPS	3.1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.0
KKR & CO INC	2.8
EOG RESOURCES INC	2.8
WELLS FARGO & CO	2.8
THOR INDUSTRIES INC	2.6
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.6
FISERV INC	2.5
IQVIA HOLDINGS INC	2.4
Total	27.9
Number of issuers per portfolio	56
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
USD 2 to 5 Bln	1.8	0.0
USD 5 to 10 Bln	5.0	0.9
USD 10 to 25 Bln	14.8	7.1
USD 25 to 50 Bln	22.7	11.3
> USD 50 Bln	49.8	80.6
Cash & cash equivalent	6.0	-
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (30/11/2023)	330.12 USD
Last dividend as of 02/01/2015	6.85 USD 
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Azioni	94,0	Dividend Yield	1,9	1,5
EMITTENTI PRINCIPALI (%)	Fondo
ALPHABET INC	3,2
CONOCOPHILLIPS	3,1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,0
KKR & CO INC	2,8
EOG RESOURCES INC	2,8
WELLS FARGO & CO	2,8
THOR INDUSTRIES INC	2,6
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,6
FISERV INC	2,5
IQVIA HOLDINGS INC	2,4
Total	27,9
Numero di emittenti nel portafoglio	56
Fondi esclusi
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE (%)	Fondo Indice
2 a 5 Mrds USD	1,8	0,0
5 a 10 Mrds USD	5,0	0,9
10 a 25 Mrds USD	14,8	7,1
25 a 50 Mrds USD	22,7	11,3
> 50 Mrds USD	49,8	80,6
Liquidità ed equivalenti	6,0	-
Commissione di performance		- Investimento minimo	1.000 USD o equivalente
NAV (30/11/2023)	330,12 USD
Stacco dividendo il 02/01/2015	6,85 USD 
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
## Main positions
Long
LVMH	7.70%
CAPGEMINI SE	6.97%
STELLANTIS NV	6.74%
IPSOS	5.26%
STMICROELECTRONICS NV	5.05%
Short
DAX	-10.23%
STOXX 600 Industrial Goods &	-9.74% Services
STOXX 600 Utilities	-6.37%
STOXX 600 Food and Beverage	-4.78%
STOXX 600 Automobiles & Parts  -3.98%

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Principali posizioni
Long
LVMH	7,70%
CAPGEMINI SE	6,97%
STELLANTIS NV	6,74%
IPSOS	5,26%
STMICROELECTRONICS NV	5,05%
Short
DAX	-10,23%
STOXX 600 Industrial Goods &	-9,74% Services
STOXX 600 Utilities	-6,37%
STOXX 600 Food and Beverage	-4,78%
STOXX 600 Automobiles & Parts  -3,98%
## Financial characteristics
NAV (€)108.41
Net assets (€M)393
Gross exposure	164.9%
Net exposure	20.4%
Net exposure (beta adjusted)	33.6% Long positions		37
Performance 
(from 29/10/2013 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
+8.41%
100
-2.22%
90
Oct-13	Oct-15	Oct-17	Oct-19	Oct-21
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Indici finanziari
NAV (€)	108,41
Attivo Netto (m€)393
Esposizione lorda	164,9%
Esposizione netta	20,4%
Performance 
(dal 29/10/2013 al 30/12/2022)
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
DNCA INVEST MIURI (Classe A) Performance cumulata	Indice di riferimento
(1)
120
Esposizione netta (corretta per il Beta)
33,6%
Posizioni Long	37
110
+4,14%
100
-2,38%
90
ott-13	ott-15	ott-17	ott-19	ott-21
(1)ESTR Compounded Index
# Extra-Financial Report - Carbon intensity 1 sovereigns and equivalent as of 30/11/2023
CARBON INTENSITY 1 OF SOVEREIGNS AND EQUIVALENT IN THE PORTFOLIO AND ITS INDEX: EXPRESSED AS TONS OF CO
2 
/ 1 MILLION OF DOLLARS IN GDP

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Rapporti extra-finanziari - Intensità di carbonio 1 Sovrani e assimilati al 30/11/2023
INTENSITÀ DI CARBONIO 1 SOVRANI E ASSIMILATI DEL PORTAFOGLIO E DEL SUO INDICE: ESPRESSA IN TONNELLATE DI CO
2 
/ 1 MILIONE DI DOLLARI DI PIL REALIZZATO
Carbon intensity of a State (or a quasi-sovereign issuer): (tons of CO
2 
/ Millions of dollars of GDP) = (Carbon Emissions) / Millions of dollars of GDP.
- The portfolio’s average carbon intensity is the sum of the carbon intensities of the States (or quasi-sovereign issuers), weighted according to their share in the portfolio.
- The calculation of the portfolio’s average carbon intensity only considers the securities of sovereign issuers and quasi-sovereign issuers held in our internal funds.
- Represents the % contribution of the State or quasi-sovereign issuer to the average carbon intensity of the portfolio.
- Represents the number of millions of tons of CO
- 2 
- equivalent emitted by the issuer for its share of debt held in the portfolio. The Carbon Emissions of a State or quasi-sovereign issuer take into account its greenhouse gas (GHG) emissions, including land use, land use change and forestry as reported by PRIMAP.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Intensità di carbonio di uno Stato (o di un emittente quasi sovrano): (tonnellate di CO
2 
/ milioni di dollari di PIL) = (emissioni di carbonio) / milioni di dollari di PIL.
- L'intensità di carbonio media del portafoglio è la somma delle intensità di carbonio degli Stati (o degli emittenti quasi sovrani) ponderata per il peso del portafoglio.
- Il calcolo dell'intensità di carbonio media del portafoglio tiene unicamente conto dei titoli di emittenti sovrani e quasi sovrani detenuti nei nostri fondi interni.
- Rappresenta il contributo in % dello Stato o dell'emittente quasi sovrano all'intensità di carbonio media del portafoglio.
- Rappresenta i milioni di tonnellate di CO
- 2 
- equivalenti rilasciati dall'emittente per la quota di debito detenuta in portafoglio. Le emissioni di carbonio di uno Stato o di un emittente quasi sovrano tengono conto delle emissioni territoriali di gas a effetto serra (GES) di quest'ultimo, compresi l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, quali riportate dal PRIMAP.
Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Standard & Poor’s.
Risk Consideration: Please note that the fund is subject to specific risks such as index risk, commodity risk, derivative and counterparty risk, in addition to common market risk. To know more about these risks, please refer to the Key Investors Information Document and Prospectus prior to investing.
This EUR denominated share class is not hedged against currency risk.
Please note that if the currency of the fund/share class is different from the currency of your area, any losses or gains generated by the fund/share class may be affected by exchange rate fluctuations (both upward and downward).

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Dati calcolati da Ossiam al 30.09.2022. Fonte: Ossiam, Standard & Poor’s.
Considerazioni di rischio: Si noti che il fondo é soggetto ai rischi specifici quali i rischi dell'indice, materie prime, derivati e di controparte, oltre al rischio di mercato. Per saperne di più sui rischi si prega di far riferimento al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e al Prospetto del fondo prima di investire.
La classe denominata in Euro non include strumenti di copertura contro il rischio di cambio.
Si prega di notare che se la valuta del fondo/classe di azione è diversa dalla valuta del vostro paese, eventuali perdite o guadagni generati dal fondo/classe di azione possono essere influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio (sia al rialzo che al ribasso)
| CURRENCY BREAKDOWN | Fund %	Ind | ex % |
| --- | --- | --- |
| US Dollar | 49.8 | 42.5 |
| Euro | 19.1 | 24.4 |
| Japan Yen | 8.5 | 14.2 |
| Yuan Renminbi | 4.7 | 5.2 |
| Pound Sterling | 2.5 | 5.0 |
| Canadian Dollar | 2.2 | 2.7 |
| Australian Dollar | 1.8 | 1.3 |
| Norwegian Krone | 1.6 | 0.1 |
| Indonesian Rupiah | 1.2 | 0.3 |
| South African Rand | 1.2 | 0.0 |
| Malaysian Ringgit | 1.2 | 0.3 |
| Mexican Peso | 1.2 | 0.2 |
| Brazilian Real | 1.1 | 0.0 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| RIPARTIZIONE PER VALUTA | Fondo % | Indice % |
| --- | --- | --- |
| Dollaro statunitense | 49,8 | 42,5 |
| Euro | 19,1 | 24,4 |
| Yen | 8,5 | 14,2 |
| Yuan Renminbi | 4,7 | 5,2 |
| Sterlina britannica | 2,5 | 5,0 |
| Dollaro canadese | 2,2 | 2,7 |
| Dollaro australiano | 1,8 | 1,3 |
| Corona norvegese | 1,6 | 0,1 |
| Rupia indonesiana | 1,2 | 0,3 |
| Rand sudafricano | 1,2 | 0,0 |
| Ringgit malese | 1,2 | 0,3 |
| Peso messicano | 1,2 | 0,2 |
| Real brasiliano | 1,1 | 0,0 |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 15/04/2021 to 30/11/2023)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22	Jan-23	Apr-23	Aug-23	Nov-23
Fund 7,682	Index 11,346

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 15/04/2021 al 30/11/2023)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22	Jan-23	Apr-23	Aug-23	Nov-23
Fondo 7,682	Indice 11,346