#  ACTEURS
##  Société de Gestion :
Amundi Asset Management (la « Société de Gestion ») Société par actions Simplifiée,
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le N° GP 04000036 Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

##  Dépositaire et Gestionnaire de passif :
CACEIS Bank (le « Dépositaire »), Société Anonyme,
Activité principale : Établissement de crédit prestataire de services d'investissement, agréé par le Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d'Investissement (le « CECEI») le 1er Avril 2005,
Siège social : 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
Au regard des missions réglementaires et contractuellement confiées par la société de gestion, le dépositaire a pour activité principale la garde des actifs de l’OPCVM, le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion ainsi que le suivi des flux de liquidité de l’OPCVM.
Le dépositaire et la société de gestion appartiennent au même groupe; ainsi, et conformément à la réglementation applicable, ils ont mis en place une politique d’identification et de prévention des conflits d’intérêts. Si un conflit d’intérêt ne peut être évité, la société de gestion et le dépositaire prennent toutes les mesures nécessaires pour gérer, suivre et signaler ce conflit d’intérêt.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires du dépositaire et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur son site internet : caceis.com ou gratuitement sur simple demande écrite.
Des informations actualisées sont mises à disposition des porteurs sur demande.

##  Etablissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et de rachat par délégation de la Société de Gestion :
CACEIS Bank,
Société Anonyme,
Siège social : 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
Activité principale : Banque et prestataire de services d'investissement agréé par le CECEI le 1er Avril 2005.
Le dépositaire est également chargé, par délégation de la société de gestion, de la tenue du passif du Fonds, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts du Fonds ainsi que la tenue du compte émission des parts du Fonds.

##  Commissaire aux comptes :
PwC Sellam, représenté par M. Patrick Sellam,
Siège social : 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine

##  Délégataire de gestion comptable :
CACEIS Fund Administration, Société Anonyme,
Siège social : 1-3, Place Valhubert - 75013 Paris
CACEIS Fund Administration est l’entité du groupe CREDIT AGRICOLE spécialisée sur les fonctions de gestion administrative et comptable des OPCVM pour une clientèle interne et externe au groupe.
A ce titre, CACEIS Fund Administration a été désignée par la Société de Gestion, en qualité de gestionnaire comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable du Fonds. CACEIS Fund Administration a en charge la valorisation des actifs, l'établissement de la valeur liquidative du Fonds et des documents périodiques.

##  Teneurs de marché :
Au 5 décembre 2012, l’établissement financier « Teneur de marché » est le suivant :
BNP Paribas Arbitrage Société en nom collectif
Siège social : 160-162 boulevard Mac Donald – 75019 Paris
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Translation (FRES, 2022-02-07):
#  ​ACTORES
##  Sociedad Gestora:
Amundi Asset Management (la «Sociedad Gestora») Sociedad por acciones simplificada,
Sociedad Gestora de Cartera autorizada por la AMF con el n.° GP 04000036 Domicilio social: 90, Boulevard Pasteur - 75015 París

##  Depositario y gestor del pasivo:
CACEIS Bank (el «Depositario»), Sociedad anónima,
Actividad principal: Entidad de crédito prestataria de servicios de inversión autorizada por el Comité de Entidades de Créditos e Inversión (el «CECEI») el 01 de abril de 2005,
Domicilio social: 1-3, Place Valhubert, 75013 París
En relación con las funciones reglamentarias y contractuales encargadas por la Sociedad Gestora, el depositario tiene como actividad principal la custodia de los activos del OICVM, el control de la regularidad de las decisiones de la Sociedad Gestora y el seguimiento del flujo de liquidez del OICVM.
El depositario y la Sociedad Gestora pertenecen al mismo grupo; asimismo, y de acuerdo con la legislación aplicable, han establecido una política de identificación y prevención de conflictos de intereses. Si es imposible evitar un conflicto de intereses, la Sociedad Gestora y el depositario tomarán todas las medidas necesarias para gestionar, hacer un seguimiento e informar sobre este conflicto de intereses.
La descripción de las funciones de custodia delegadas, la lista de delegados y subdelegados del depositario y la información relativa a los conflictos de intereses que puedan surgir por estas delegaciones, se hallan disponibles en su sitio web: caceis.com o de forma gratuita previa solicitud escrita.
La información actualizada está a disposición de los partícipes previa solicitud.

##  Organismo a cargo de la centralización de las órdenes de suscripción y de reembolso por delegación de la Sociedad Gestora:
CACEIS Bank,
Sociedad anónima,
Domicilio social: 1-3, Place Valhubert, 75013 París
Actividad principal: Entidad bancaria prestataria de servicios de inversión autorizada por el Comité de Entidades de Créditos e Inversión (el «CECEI») el 01 de abril de 2005.
El depositario también debe encargarse, por delegación de la Sociedad Gestora, de mantener el pasivo del Fondo, que abarca la centralización de las peticiones de suscripción y reembolso de las participaciones del Fondo, así como el mantenimiento de las cuentas de emisión de participaciones del Fondo.

##  Auditor:
PwC Sellam, representada por Don Patrick Sellam, Domicilio social: 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine

##  Delegado de gestión contable:
CACEIS Fund Administration, Sociedad anónima,
Domicilio social: 1-3, Place Valhubert, 75013 París
CACEIS Fund Administration es la entidad del grupo CRÉDIT AGRICOLE especializada en las funciones de gestión administrativa y contable de los OICVM para clientes internos y externos al Grupo.
Como tal, CACEIS Fund Administration ha sido designado por la Sociedad Gestora, en calidad de gestor
contable por delegación, para las tareas de valoración y administración contable del Fondo. CACEIS Fund Administration tiene a su cargo la valoración de los activos, el establecimiento del valor liquidativo del Fondo y los documentos periódicos.

##  Creadores de mercado:
A 05 de diciembre de 2012, la entidad financiera «Creadora de mercado» es la siguiente: BNP Paribas Arbitrage
Sociedad regular colectiva
Domicilio social: 160-162, Boulevard Mac Donald – 75019, París
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