Date de lancement 14 février 2020
Valeur liquidative USD 98,18
Charges récurrentes 2,53%
Investissement minimum Au début: USD 10.000
Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)
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Identifiants
Code ISIN: IE00BD6P7K82
1 mois	-0,95%
6 mois	6,79%
Valeur comptable/Valeur relative
Fonds
0,09%
3 mois	1,48%
-1,56%
Approche directionnelle
-0,64%
Depuis le lancement	-1,82%
1,35%
Stratégie non corrélée
-0,38%
-0,96%
- 1 mois %	■YTD %Les contributions sont présentées commissions comprisesStratégie non corrélée42,70%Biais long à long/court terme100,00%Biais long à long/court terme33,13%Approche directionnelle33,12%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieConseiller en placement de produits dérivés25,99%Valeur comptable/Valeur relative19,36%Dicté par les événements10,76%Liquidités4,82%Neutre au marché7,92%
- FondsMacro systématique6,07%Arbitrage convertible5,03%Liquidités4,82%Arbitrage de la volatilité3,57%Macro discrétionnaire2,71%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieDicté par les événements55,55%Conseiller en placement de produits dérivés60,88%Arbitrage convertible26,00%Neutre au marché18,55%Arbitrage de la volatilité18,45%Macro systématique14,22%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieMacro discrétionnaire6,35%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieGérant et distributeur mondialEFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield HouseCurzon Street London W1J 5JBTel: +44 (0) 207 412 3877Fax: +44 (0) 207 872 3706Email: enquiries@newcapitalfunds.comNégociation des partsHSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2. IrelandTel: +353 (0) 1 635 6790Fax: +353 (0) 1 649 7560For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (FRES, 2020-09-30):
Fecha de creación 14 febrero 2020
Valor liquidativo USD 98,18
Gastos Corrientes 2,53%
Inversión mínima Inicial: USD 10.000
Dividendos (para las clases de reparto)
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Códigos del Fondo
Código ISIN: IE00BD6P7K82
1 mes	-0,95%
6 meses	6,79%
Valor contable/relativo
Fondo
0,09%
3 meses	1,48%
-1,56%
Direccional
-0,64%
Desde lanzamiento	-1,82%
1,35%
No relacionada
-0,38%
-0,96%
- 1 mes %	■Hasta la fecha %Las aportaciones se indican sin descontar comisionesNo relacionada42,70%Tendencia larga a largo/corto plazo100,00%Tendencia larga a largo/corto plazo33,13%DireccionalValor contable/relativo33,12%19,36%
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaConsejero de negociación de bienes tangiblesImpulso según evento25,99%10,76%Efectivo4,82%Neutral al mercado7,92%
- FondoEstrategia macroeconómica sistemática6,07%Arbitraje de convertibles5,03%Efectivo4,82%Arbitraje de volatilidad3,57%Estrategia macroeconómica discrecional2,71%
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaImpulso según evento55,55%Consejero de negociación de bienes tangibles60,88%Arbitraje de convertibles26,00%Neutral al mercado18,55%Arbitraje de volatilidad18,45%Estrategia macroeconómica sistemática14,22%
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaEstrategia macroeconómica discrecional
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategia6,35%Gestor de Inversiones y Distribuidor Global EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield HouseCurzon Street London W1J 5JBTel: +44 (0) 207 412 3877Fax: +44 (0) 207 872 3706Email: enquiries@newcapitalfunds.comAdministraciónHSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2. IrelandTel: +353 (0) 1 635 6790Fax: +353 (0) 1 649 7560For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com