OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Comments on transactions
## As usual, we carried out some rebalancing within our existing holdings.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commento sulle transazioni
## Come di consueto, abbiamo proceduto a qualche ribilanciamento nelle posizioni esistenti.
Il presente commento ha il mero scopo di descrivere la performance registrata dalla strategia di investimento. La strategia investe in singoli titoli presenti nella strategia come parte di un portafoglio accuratamente costruito e diversificato. Le informazioni riportate nel presente commento possono essere basate sulle valutazioni dei gestori di portafogli di CS. Gli sviluppi di mercato descritti nel presente documento sono soggetti a una serie di rischi e incertezze e non costituiscono indicatori affidabili né una garanzia di performance/risultati futuri. Le informazioni contenute in questo commento possono cambiare senza preavviso dopo la data di emissione del presente documento e non devono essere interpretate come raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di singoli titoli indicati nello stesso.
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 5.19 | 0.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 28.68 | 29.19 |  |
| 3-5 yrs | 38.63 | 33.38 |  |
| 5-7 yrs | 14.93 | 21.24 |  |
| 7-10 yrs | 12.57 | 15.73 |  |
| 10-15 yrs | - | 0.12 |  |
| >15 yrs | - | 0.24 |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | DE0001104891 | 0.40% | 13.09.2024 | 2.26% |
| EDP FINANCE BV | XS1721051495 | 1.50% | 22.11.2027 | 1.53% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | XS1686846061 | 1.63% | 18.09.2025 | 1.44% |
| SOCIETE GENERALE SA | FR0013311503 | 1.13% | 23.01.2025 | 1.34% |
| CAIXABANK SA | XS1936805776 | 2.38% | 01.02.2024 | 1.17% |
| MOLSON COORS BREWING CO | XS1440976535 | 1.25% | 15.07.2024 | 1.13% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS1509006380 | 1.25% | 01.05.2025 | 1.12% |
| ING GROEP NV | XS1796079488 | 2.00% | 22.03.2030 | 1.10% |
| ORANGE SA | FR0013444676 | 0.00% | 04.09.2026 | 1.04% |
| ACEA SPA | XS1087831688 | 2.63% | 15.07.2024 | 0.93% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio | Portfolio |
| Information ratio |  |  | 0.33 | -0.24 |
| Maximum drawdown, in % |  |  | -14.87 | -14.87 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| <1 anno | 5.19 | 0.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 anni | 28.68 | 29.19 |  |
| 3-5 anni | 38.63 | 33.38 |  |
| 5-7 anni | 14.93 | 21.24 |  |
| 7-10 anni | 12.57 | 15.73 |  |
| 10-15 anni | - | 0.12 |  |
| >15 anni | - | 0.24 |  |

| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | DE0001104891 | 0.40% | 13.09.2024 | 2.26% |
| EDP FINANCE BV | XS1721051495 | 1.50% | 22.11.2027 | 1.53% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | XS1686846061 | 1.63% | 18.09.2025 | 1.44% |
| SOCIETE GENERALE SA | FR0013311503 | 1.13% | 23.01.2025 | 1.34% |
| CAIXABANK SA | XS1936805776 | 2.38% | 01.02.2024 | 1.17% |
| MOLSON COORS BREWING CO | XS1440976535 | 1.25% | 15.07.2024 | 1.13% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS1509006380 | 1.25% | 01.05.2025 | 1.12% |
| ING GROEP NV | XS1796079488 | 2.00% | 22.03.2030 | 1.10% |
| ORANGE SA | FR0013444676 | 0.00% | 04.09.2026 | 1.04% |
| ACEA SPA | XS1087831688 | 2.63% | 15.07.2024 | 0.93% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 anni | 5 anni |
|  |  |  | Portafoglio | Portafoglio |
| Information ratio |  |  | 0.33 | -0.24 |
| Massimo drawdown, in % |  |  | -14.87 | -14.87 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund IB EUR
Bloomberg ticker	CSPCIBE LX
ISIN	LU1126274569
Valor no.	25772649
Benchmark	FTSE EuroBIG Corporate Index BBB 1-10Y Benchmark Bloomberg ticker		CFIIECB1

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund IB EUR
Codice Bloomberg	CSPCIBE LX
ISIN	LU1126274569
Numero di valore	25772649
Benchmark	FTSE EuroBIG Corporate Index BBB 1-10Y Benchmark Codice Bloomberg		CFIIECB1
# Investment Policy
The Fund invests primarily in US Dollar denominated bonds of corporate, quasi-sovereign & semi-government issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region. The Investment Universe contains Investment Grade as well as High Yield issuers and is broadly diversified across countries, sectors and ratings. The fund aims to deliver superior returns compared to Benchmark over the entire economic cycle. The fund is actively managed based on an investment process considering top-down and bottom-up elements. This share class provides a hedge against currency risk versus the reference currency (USD)
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in dollari USA di emittenti corporate, quasi sovrani e semi-governativi domiciliati o che svolgono gran parte della propria attività in America Latina. L'universo d'investimento comprende titoli investment grade e di emittenti high yield, ed è ampiamente diversificato tra paesi, settori e rating. Il fondo mira a realizzare rendimenti superiori al benchmark sull'arco dell'intero ciclo economico. Il fondo è gestito attivamente sulla base di un processo d'investimento che considera elementi top-down e bottom-up. Questa classe di quote offre una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla moneta di riferimento (USD).

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
| Messico | 21.23 | 18.48 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brasile | 19.94 | 19.66 |  |
| Colombia | 16.31 | 15.38 |  |
| Perù | 10.77 | 12.33 |  |
| Argentina | 10.30 | 7.26 |  |
| Cile | 9.99 | 15.37 |  |
| Panama | 4.62 | 4.08 |  |
| Guatemala | 2.34 | 2.54 |  |
| Giamaica | 2.00 | 1.24 |  |
| Liquidità | 0.45 | - |  |
| Paraguay | 0.44 | 1.49 |  |  |
|  |
| Porto Rico | 0.44 | - |  |
| Ecuador | 0.42 | 0.31 |  |
| Repubblica Dominicana | 0.40 | 0.69 |  |
| Altri | 0.34 | 1.17 |  |
|  |


## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Latin America | 99.21 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash | 0.45 | - |  |
| Africa | 0.34 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per regioni
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| America latina | 99.21 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidità | 0.45 | - |  |
| Africa | 0.34 | - |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
Bloomberg ticker	CSLCBDA LX
ISIN	LU2022005677
Valor no.	48786763
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Bloomberg ticker		JBCDLA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD

## Codice Bloomberg	CSLCBDA LX

## ISIN	LU2022005677

## Numero di valore	48786763

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Codice Bloomberg		JBCDLA
| Fund information Convertibles |
| --- |
| 159'841'580 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, CHF 5'573'632 | Share class NAV, CHF 797.86 | Management fee p.a. 1 0.42% |
| MTD (net) return 2.39% Bench. 1.62% | QTD (net) return 2.39% Bench. 1.62% | YTD (net) return -19.43% Bench. -19.29% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Informazioni di prodotto Convertibles |
| --- |
| 159'841'580 Patrimonio netto totale del fondo in USD |
| Classe di azioni PNT, CHF 5'573'632 | Quota (NAV), CHF 797.86 | Commissioni di gestione p.a. 1 0.42% |
| MTD (netti) rendimenti 2.39% Bench. 1.62% | QTD (netti) rendimenti 2.39% Bench. 1.62% | YTD (netti) rendimenti -19.43% Bench. -19.29% |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD

## Bloomberg ticker	CSBACUB LX

## ISIN	LU0828907005

## Valor no.	19443063

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y Benchmark Bloomberg ticker		JACICSAM

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD

## Codice Bloomberg	CSBACUB LX

## ISIN	LU0828907005

## Numero di valore	19443063

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y Benchmark Codice Bloomberg		JACICSAM
# Investment Policy
The CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF is a physically replicated, Irish based ETF. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. This sub-fund has exposure to the 50 largest German companies (while excluding) companies identified as non-compliant based on Sustainalytics Global Standards Screening assessments and companies involved in controversial weapons, military contracting, tobacco, nuclear power or thermal coal. The ETF is unhedged.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF è un ETF irlandese a replica fisica. L’obiettivo dell’investimento consiste nel replicare quanto più possibile l’indice di riferimento e ridurre al minimo le deviazioni di performance rispetto al benchmark. Questo comparto presenta un’esposizione alle 50 maggiori società tedesche (escludendo) le società identificate come non conformi in base alle valutazioni di Sustainalytics Global Standards Screening e le società coinvolte in armi controverse, contratti militari, tabacco, energia nucleare o carbone termico. L’ETF non è coperto.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
|  | Portafoglio Be | nchmark | Portafoglio  Benchmark  |  |  | Portafoglio Benchmark |  | Portafoglio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 100.00 | 100.00 |  |  | Germania | 92.85 | 92.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD | 0.00 | - |  |  | Stati Uniti | 7.12 | 7.10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Altri | 0.03 | - |  |  |
# Asset breakdown by Credit rating
## In % of total market value
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Rating medio
## in % del valore di mercato complessivo
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Porta­fog­lio 
| Azioni | 0.81 | - |
| --- | --- | --- |
| AA | 5.68 | 0.67 |
| A | 9.09 | 5.90 |
| BBB (Liquidità incl.) | 23.92 | 23.13 |
| BB | 41.75 | 46.32 |
| B | 17.70 | 20.91 |
| CCC and below | 1.05 | 3.06 |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSSGLDA LX

## ISIN	LU2279741412

## Valor no.	59098539

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR)

## Benchmark Bloomberg ticker	UCBIGLBL

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Codice Bloomberg	CSSGLDA LX

## ISIN	LU2279741412

## Numero di valore	59098539

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR)

## Benchmark Codice Bloomberg	UCBIGLBL
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR

## Bloomberg ticker	CSBSEUR LX

## ISIN	LU0828909043

## Valor no.	19443140

## JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR

## Codice Bloomberg	CSBSEUR LX

## ISIN	LU0828909043

## Numero di valore	19443140

## JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-
# Investment Policy
The Subfund is an actively managed multi-asset-class solution. The aim of the fund is to achieve the highest possible overall performance, consisting of current income, capital gains and currency results. To achieve that objective, this strategy focuses on high conviction investments in global bonds and stocks.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il comparto è una soluzione multi asset a gestione attiva. L'obiettivo del fondo è conseguire la massima performance complessiva possibile, costituita da reddito corrente, utili di capitale e risultati valutari. Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si concentra su investimenti high conviction in azioni e obbligazioni globali.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB
Bloomberg ticker	CSBSFRF LX
ISIN	LU0535912561
Valor no.	11659947
Benchmark	SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Benchmark Bloomberg ticker	SBF14T

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB
Codice Bloomberg	CSBSFRF LX
ISIN	LU0535912561
Numero di valore	11659947
Benchmark	SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Benchmark Codice Bloomberg	SBF14T
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
| Po | rtafoglio Benchmark |
| --- | --- |
| <5 mrd | 0.00 | 0.36 |
| 5 mrd - 10 mrd | 6.68 | 6.48 |
| 10 mrd - 20 mrd | 4.00 | 4.08 |
| 20 mrd - 30 mrd | 12.13 | 10.51 |
| 30 mrd - 50 mrd | 10.63 | 10.93 |
| 50 mrd - 100 mrd | 29.58 | 36.96 |
| >100 mrd | 36.92 | 30.65 |
| Altri | 0.06 | 0.03 |


## in % dell’esposizione economica totale
Portafoglio 
Benchmark 
| Beni di consumo ciclici | 4.82 | 3.14 |
| --- | --- | --- |
| Utilities | 3.73 | 3.78 |
| Comunicazione | 2.80 | 2.86 |
| Altri | 0.89 | 0.89 |
# Investment policy
The Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha Fund combines the liquid investment ideas of who we be- lieve are five to seven industry leading long/short managers in a single UCITS IV compliant fund. The largest positions of long/short managers represent their highest conviction investment ideas, and there- fore those that they believe have the ability to gen- erate outstanding risk/reward characteristics. The Fund takes advantage of this potential alpha oppor- tunity by combining the largest liquid long and liquid short positions of each manager to create a diversi- fied book of high conviction ideas.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha Fund riuni- sce in un unico fondo conforme alla direttiva UCITS IV le idee di investimento per la liquidità di una ristret- ta cerchia di quelli che riteniamo i cinque - sette ge- stori leader del comparto per le strategie long/short. Le posizioni più consistenti di gestori long/short rap- presentano le loro migliori idee di investimento high conviction, e quindi quelle che giudicano in grado di presentare brillanti caratteristiche di rischio/rendi- mento. Il fondo sfrutta i vantaggi di questa potenzia- le opportunità di alfa mediante la combinazione delle maggiori posizioni long e short liquide di ciascun ge- store per creare un portafoglio diversificato di posi- zioni high conviction.
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

## Yes Unit class		Category FBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU1335033400

## Bloomberg ticker	CSMAFBE LX

## Categoria assogestioni	-

## Net Asset Value	995,61

## Redemptions	Daily

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Posizionamento del portafoglio	Attribuzione (%)
## Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Sì Classe di investimento	Categoria FBH (ad accumulazione)

## Valuta della classe	EUR

## Codice ISIN	LU1335033400

## Codice Bloomberg	CSMAFBE LX

## Categoria assogestioni	-

## Quota (NAV)	995,61

## Riscatti	Giornalieri
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR
Bloomberg ticker	CEMUBHE LX
ISIN	LU1144396907
Valor no.	26311981
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR

## Codice Bloomberg	CEMUBHE LX

## ISIN	LU1144396907

## Numero di valore	26311981

## Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.19 | 0.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.23 | 7.05 |  |
| 10B-20B | 6.88 | 6.89 |  |
| 20B-30B | 11.95 | 11.95 |  |
| 30B-50B | 15.23 | 15.22 |  |  |
|  |
|  |
| 50B-100B | 27.81 | 27.78 |  |
| >100B | 30.64 | 30.68 |  |
| Others | 0.07 | 0.04 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Beni di consumo ciclici | 3.69 | 3.68 |
| --- | --- | --- |
| Utilities | 3.45 | 3.45 |
| Comunicazione | 2.52 | 2.52 |
| Altri | 0.63 | 0.60 |
# Asset breakdown by JPM CEMBI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Brazil | 10.39 | 9.91 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 10.22 | 10.01 |  |
| Thailand | 10.02 | 10.01 |  |
| South Africa | 9.98 | 10.01 |  |
| Malaysia | 9.91 | 10.01 |  |
| Others | 49.48 | 50.05 |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Paese JPM CEMBI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Porta­fog­lio 
| Brasile | 10.39 | 9.91 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Messico | 10.22 | 10.01 |  |
| Thailandia | 10.02 | 10.01 |  |
| Sudafrica | 9.98 | 10.01 |  |
| Malesia | 9.91 | 10.01 |  |
| Altri | 49.48 | 50.05 |  |
# Risk overview - ex post
## since 01.10.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 10.66 | -15.56 | -40.53 | -0.34 | -0.65 | -0.22 |  | Portfolio volatility | 25.74 | 26.15 | 23.51 | 23.20 |
| Benchmark | 13.00 | -6.62 | -26.90 | 5.16 | 0.64 | 0.89 |  | Benchmark volatility | 26.85 | 22.82 | 22.06 | 21.78 |
| Relative net | -2.33 | -8.94 | -13.63 | -5.51 | -1.30 | -1.11 |  | Tracking error | 6.95 | 8.76 | 7.88 | 7.76 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.10.2017, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 10.66 | -15.56 | -40.53 | -0.34 | -0.65 | -0.22 |  | Volatilità portafoglio | 25.74 | 26.15 | 23.51 | 23.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 13.00 | -6.62 | -26.90 | 5.16 | 0.64 | 0.89 |  | Volatilità benchmark | 26.85 | 22.82 | 22.06 | 21.78 |
| Relativa Netta | -2.33 | -8.94 | -13.63 | -5.51 | -1.30 | -1.11 |  | Tracking error | 6.95 | 8.76 | 7.88 | 7.76 |
# Top 10 positions
In % of total economic exposure
Instrument Name	ISIN	Coupon p.a.	Maturity date	Weight
ECOPETROL SA	US279158AL39	5.38%	26.06.2026	2.09%
SUZANO AUSTRIA GMBH	US86964WAF95	6.00%	15.01.2029	2.00%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5	US05971V2C81	3.13%	01.07.2030	1.93%
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN	USG07402DP58	6.25%	31.12.2049	1.80%
ECOPETROL SA	US279158AP43	4.63%	02.11.2031	1.41%
AES PANAMA SRL	USP0608AAB28	4.38%	31.05.2030	1.37%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE	US344419AC03	3.50%	16.01.2050	1.35%
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.	USL6388GHV51	6.25%	25.03.2029	1.31%
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	US191241AH15	2.75%	22.01.2030	1.23%
YPF SA	USP989MJBE04	8.50%	28.07.2025	1.23%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# 10 migliori posizioni
## in % dell’esposizione economica totale

## Nome strumento	ISIN	Cedola p.a.	data di scadenza	% in portafoglio

## ECOPETROL SA	US279158AL39	5.38%	26.06.2026	2.09%

## SUZANO AUSTRIA GMBH	US86964WAF95	6.00%	15.01.2029	2.00%

## BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5	US05971V2C81	3.13%	01.07.2030	1.93%

## BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN	USG07402DP58	6.25%	31.12.2049	1.80%

## ECOPETROL SA	US279158AP43	4.63%	02.11.2031	1.41%

## AES PANAMA SRL	USP0608AAB28	4.38%	31.05.2030	1.37%

## FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE	US344419AC03	3.50%	16.01.2050	1.35%

## MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.	USL6388GHV51	6.25%	25.03.2029	1.31%

## COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	US191241AH15	2.75%	22.01.2030	1.23%

## YPF SA	USP989MJBE04	8.50%	28.07.2025	1.23%
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
Bloomberg ticker	CSLLBBU LX
ISIN	LU2022005164
Valor no.	48786756
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Bloomberg ticker		JBCDLA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD

## Codice Bloomberg	CSLLBBU LX

## ISIN	LU2022005164

## Numero di valore	48786756

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Codice Bloomberg		JBCDLA
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund UBH CHF

## Bloomberg ticker	CSGDUBH LX

## Valor no.	38312206

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund UBH CHF

## Codice Bloomberg	CSGDUBH LX

## Numero di valore	38312206

## Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UBH CHF
Bloomberg ticker	CRLCBUC LX
Valor no.	57853256
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UBH CHF

## Codice Bloomberg	CRLCBUC LX

## Numero di valore	57853256

## Benchmark	No benchmark