# Base data
NAV per share	CHF 163.56
Total fund assets	CHF 33.16 m
Base currency	CHF
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	PLUAMEI LX Security code ISIN	LU0095506407 Security code CH540758
Investment manager	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
Fund management
20	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
10
0
-10
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date08.04.1999
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Swiss Bond Index For (SBI) Rating AAA-BBB (1-5 Y.)
Total Expense Ratio	1.02% (30.09.2022)
Management fee	0.70%
Commission	Issue: max. 2.00%
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Redemption: max. 1.25%2
Registered in	CH IT LU
Fund	1.06  -0.15	0.66	0.71  -2.72  -2.85  -1.90  -1.03	0.36
BM	0.35  -0.56  -0.32	0.12  -3.19  -2.33  -1.13	n.a.	n.a.
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fund | -2.72 | -4.39 | -1.43 | 0.68 | -1.57 |
| BM | -3.19 | -3.14 | -0.64 | 1.14 | 0.26 |

|  | Banco Santander SA | 0.750% | CHF | 1.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark: since 30.06.2013 Swiss Bond Index For (SBI) Rating AAA-BBB (1-5 Y.) (100%) | VZ 0 3/8 05/31/23 | 0.375% | CHF | 1.51 |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENES, 2023-02-28):
# Datos básicos
Valor liquidativo neto	CHF 163.56 Patrimonio del fondo	CHF 33.16 mlls. Moneda base	CHF
Participaciones	B (acumulativa)
Bloomberg Ticker	PLUAMEI LX
Código ISIN	LU0095506407
Código de valor CH540758
Gestor de inversiones	Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
SA
Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A. Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	08.04.1999
Domicilio	Luxemburgo
Índice	Swiss Bond Index For (SBI) Rating AAA-BBB (1-5 Y.)
Total Expense Ratio	1.02% (30.09.2022) Comisión de gestión	0.70%
Comisión	de emisión: max. 2.00% de retirada: max. 1.25%2
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
anual
5A
anual
10A
anual
de
lanz. anual
Registrados en	CH IT LU
| Fondo | 1.06 | -0.15 | 0.66 | 0.71 | -2.72 | -2.85 | -1.90 | -1.03 | 2  Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión. 0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 0.35 | -0.56 | -0.32 | 0.12 | -3.19 | -2.33 | -1.13 | n.a. | n.a. | Mayores posiciones |  |  |
| Rend. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |  | Título | Tipo de interés |  | % |
| deslizante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |  | LO Funds-CHF Cred Bd For |  | CHF | 8.74 |
| Fondo | -2.72 | -4.39 | -1.43 | 0.68 | -1.57 |  | Banque Fed du Cr Mutuel SA | 0.550% | CHF | 2.39 |
| BM | -3.19 | -3.14 | -0.64 | 1.14 | 0.26 |  | Banco Santander SA | 0.750% | CHF | 1.51 |

Benchmark: desde 30.06.2013 Swiss Bond Index For (SBI) Rating AAA-BBB (1-5 Y.) (100%)
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en CHF. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. Los índices no se pueden comprar directamente.