# Risk and reward profile
Low risk	High risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 6 because its Net Asset Value has shown high rises and falls in value historically.
Largest holdings (%)
Industry breakdown (%)
Fund ratings, as at 30 November 2022
Overall Morningstar rating	QQQ
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Mastercard | 8,8 | 0,9 | 8,0 |  | Information technology | 43,9 | 26,4 | 17,5 |
| Microsoft | 8,4 | 5,5 | 2,9 |  | Financials | 13,2 | 11,6 | 1,6 |
| Broadcom | 5,7 | 0,6 | 5,1 |  | Health care | 9,9 | 15,2 | -5,3 |
| Visa | 5,5 | 1,0 | 4,5 |  | Consumer discretionary | 5,7 | 10,4 | -4,7 |
| Blackrock | 4,8 | 0,3 | 4,4 |  | Materials | 5,3 | 2,7 | 2,6 |
| LAM Research Corporation | 4,4 | 0,2 | 4,2 |  | Real Estate | 5,1 | 2,7 | 2,5 |
| Fidelity National Information | 3,8 | 0,1 | 3,6 |  | Consumer staples | 5,1 | 7,0 | -1,9 |
| Services Air Products and Chemicals | 3,6 | 0,2 | 3,4 |  | Communication services Industrials | 3,3 3,2 | 7,5 8,4 | -4,2 -5,3 |
| Unitedhealth Group | 3,5 | 1,5 | 2,0 |  | Energy | 3,0 | 5,1 | -2,1 |
| Cogent Communications | 3,3 | 0,0 | 3,3 |  | Utilities | 0,8 | 3,0 | -2,2 |
| Holdings |  |  |  |  | Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 1,6 | 0,0 | 1,6 |

Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
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Translation (ENES, 2022-11-30):
# Perfil de riesgo y remuneración
riesgo bajo	riesgo alto
remuneración habitualmente más baja	remuneración habitualmente más alta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El indicador anterior de riesgo y remuneración se basa en los datos históricos, y es posible que no represente una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 6, ya que ha mostrado aumentos y descensos elevados en el valor históricamente.
Calificaciones del fondo
Principales posiciones (%)
Distribución por sectores (%)
Calificación general de Morningstar	QQQ
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |  |  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Mastercard | 8,8 | 0,9 | 8,0 |  | Tecnología de la información | 43,9 | 26,4 | 17,5 |
| Microsoft | 8,4 | 5,5 | 2,9 |  | Finanzas | 13,2 | 11,6 | 1,6 |
| Broadcom | 5,7 | 0,6 | 5,1 |  | Asistencia sanitaria | 9,9 | 15,2 | -5,3 |
| Visa | 5,5 | 1,0 | 4,5 |  | Consumo discrecional | 5,7 | 10,4 | -4,7 |
| Blackrock | 4,8 | 0,3 | 4,4 |  | Materiales | 5,3 | 2,7 | 2,6 |
| LAM Research Corporation | 4,4 | 0,2 | 4,2 |  | Propiedades inmobiliarias | 5,1 | 2,7 | 2,5 |
| Fidelity National Information | 3,8 | 0,1 | 3,6 |  | Bienes bāsicos de consumo | 5,1 | 7,0 | -1,9 |
| Services Air Products and Chemicals | 3,6 | 0,2 | 3,4 |  | Servicios de Comunicación Industria | 3,3 3,2 | 7,5 8,4 | -4,2 -5,3 |
| Unitedhealth Group | 3,5 | 1,5 | 2,0 |  | Energía | 3,0 | 5,1 | -2,1 |
| Cogent Communications | 3,3 | 0,0 | 3,3 |  | Servicios Públicos | 0,8 | 3,0 | -2,2 |
| Holdings |  |  |  |  | Otros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Efectivo y cuasi-efectivo | 1,6 | 0,0 | 1,6 |

Fuente de las calificaciones de Morningstar: Morningstar
Las calificaciones no deben considerarse recomendaciones.
221214142838 ES C1 NADI EUR A ES PE 0005 0000
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