OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 10 year return of USD 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
40.000
300,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
| 35.000 | 250,0% |  |
| --- | --- | --- |
| 30.000 | 200,0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25.000 20.000 | 150,0% 100,0% | The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The |
| 15.000 | 50,0% | fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information |

10.000
5.000
0,0%
-50,0%
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Document for more information.
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 19,1 | 19,5 |
| Alpha (%) (3y) | 2,2 | - |
| Beta (3y) | 1,0 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,6 | 0,5 |
| Information ratio (3y) | 0,4 | - |
| Dividend Yield (%) | 1,4 | - |
| Price to book | 4,3 | - |
| Price to earnings | 19,3 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 3,3 | - |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Rendimento a 10 anni di USD 10.000	Indicatore di rischio SRRI
40.000
35.000
300,0%
250,0%

## RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi

## RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimenti potenzialmente
più alti
| 30.000 | 200,0% |  |
| --- | --- | --- |
| 25.000 | 150,0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

20.000
15.000
10.000
5.000
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 Gen-23
Schroder International Selection Fund US Large Cap Classe A ad accumulazione in USD S&P 500 Net TR (Lagged)
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 6,4 | 7,7 | -7,7 | 14,5 | 34,9 | -6,9 | 9,0 | 37,2 | 4,0 | -20,4 |
| Target | 4,6 | 3,3 | -11,1 | 6,9 | 37,0 | -10,3 | 7,8 | 28,4 | 0,1 | -19,3 |
| Comparator | 8,4 | 6,3 | -8,6 | 5,2 | 34,4 | -12,5 | 9,0 | 25,1 | 1,8 | -21,0 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since09.01.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
43,5%
42,8%
40,8%
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 17,0 | 0,6 | 8,5 | -7,3 | 10,3 | 43,5 | -10,8 | 19,9 | 36,6 | -2,3 |
| Target | 18,1 | -0,2 | 2,5 | -9,8 | 6,1 | 42,8 | -15,5 | 19,2 | 28,4 | -5,1 |
| Comparator | 21,2 | 4,4 | 4,6 | -7,2 | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Louisa Lo
Comparto gestito dal	09.01.2004
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
43,5%
42,8%
40,8%
36,6%
28,4%
25,9%
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 09.01.2004
# Performance over 10 years (%)
17,0%
18,1%
21,2%
0,6%
4,4%
8,5%
2,5%
4,6%
10,3%
6,1%
3,6%
19,9%
19,2%
19,2%
36,6%
28,4%
25,9%
50,0%
-3,9%
-5,1%
-2,3%
-17,1%
-15,5%
-10,8%
-7,2%
-9,8%
-7,3%
-0,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date09.01.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 5.302,21 Number of holdings61
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 45,1380
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
17,0%
18,1%
21,2%
0,6%
4,4%
8,5%
2,5%
4,6%
50,0%
-17,1%
-15,5%
-10,8%
-0,2%
0,0%
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
09.01.2004

## USD USD
USD 5.302,21
-3,9%
-5,1%
-2,3%
-7,2%
-9,8%
-7,3%
10,3%
6,1%
3,6%
19,9%
19,2%
19,2%
-50,0%
Numero di posizioni61
Benchmark target	MSCI EM Asia NR
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia Classe A ad accumulazione in USD
Parametro di riferimento
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
MSCI EM Asia NR

## NAV	USD 45,1380
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Performance over 10 years (%)
5,9%
10,0%
-2,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 7,1 | -1,1 | 3,0 | 1,5 | -5,8 | 8,1 | 2,1 | -1,4 | -5,3 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | -0,6 | -0,6 | -0,2 |

Fund launch date17.04.2013
Share class launch date24.04.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 26,45 Number of holdings151
Comparator	Euro Short Term Rate
Unit NAV	EUR 105,9363
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
Numero di posizioni151
8,8%
Parametro di riferimento
Euro Short Term Rate
5,9%
5,5%
0,2%
2,1%
10,0%
NAV	EUR 105,9363
-5,7%
0,0%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
-0,6%
-1,7%
-0,6%
-2,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond A ad accumulazion EUR Euro Short Term Rate
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Managed fund since13.05.2022

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Comparto gestito dal	13.05.2022
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
# +3,2%
Benchmark
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions
-6	
+3,0%
4
Fair Pay
Alcohol
Tobacco
6
0
-8	8

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
| 0,3% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,3% |  |  |
| -0,3% |  |  |
| -0,3% |  |
| -0,5% |  |
| -0,5% |  |

-4	
Benchmark
4

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# +3,2%
Benchmark
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio
-6	
+3,0%
4
Retribuzione equa
Alcol
Tabacco
6
0
-8	8

### Impatto Su: Pianeta
-1
-2
-3
0
1
2
| 0,3% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,3% |  |  |
| -0,3% |  |  |
| -0,3% |  |
| -0,5% |  |
| -0,5% |  |

-4	
Benchmark
4
# Codes
EUR 100M ; USD 100M or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU2191242366
Bloomberg	SCSCAIE LX
SEDOL	BMVT173

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Codici
EUR 100M ; USD 100M o
altra divisa equivalente

## ISIN	LU2191242366
Bloomberg	SCSCAIE LX
SEDOL	BMVT173
# +3,2%
-8	8

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
1,8%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,0%
Fund	Benchmark
-1,8%	-0,9%	0	0,9%	1,8%

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions

### Impact Breakdown (%)
| 0,1% |  |
| --- | --- |
| 0,7% |
| -0,1% |  |
| -0,1% |
| -0,7% |
| -0,8% |  |

Fund	Benchmark
-3	
Fund
3

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# +3,2%
8

### Breakdown Dell'impatto
Retribuzione equa
Tabacco
Alcol
1,8%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,0%
Comparto	Benchmark
-1,8%	-0,9%	0	0,9%	1,8%

### Impatto Su: Pianeta
0
-1	1
-2	2
Emissioni evitate
Consumo di acqua
Emissioni di carbonio

### Breakdown Dell'impatto
| 0,1% |  |
| --- | --- |
| 0,7% |
| -0,1% |  |
| -0,1% |
| -0,7% |
| -0,8% |  |

Comparto	Benchmark
-3	
Comparto
3
# Fund facts
| Performace (%) from 01.07.2022 | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -10,7 | - | - |
| Target | -14,2 | - | - |
| Comparator | -15,7 | - | - |

Fund manager	Jack Lee Managed fund since06.12.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati del fondo
Gestore	Jack Lee
Comparto gestito dal	06.12.2017
Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 06.12.2017
# Performance over 10 years (%)
14,3%
11,9%
20,0%
7,0%
10,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China A C Accumulation EUR MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 3.996,53 Number of holdings74
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	EUR 99,6912
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
20,0%
10,0%
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
06.07.2020

## USD EUR
USD 3.996,53
14,3%
11,9%
7,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero di posizioni74
Benchmark target	MSCI China A Onshore

## NR
Schroder International Selection Fund China A C ad accumulazion EUR MSCI China A Onshore NR
Parametro di riferimento
Morningstar China A Shares Category
Morningstar China A Shares Category

## NAV	EUR 99,6912
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,4
China Merchants Bank Co Ltd	3,9
Kweichow Moutai Co Ltd	2,9
SF Holding Co Ltd	2,6
Consumer Discretionary
9,2	
7,5
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,6
Consumer Staples
6,9	
12,6
Midea Group Co Ltd	2,5
Communication Services
3,8	
1,5
Wanhua Chemical Group Co Ltd	2,5
Derivatives
2,5	
Liquid Assets Real estate Other Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
0,0
1,7
0,0
0,8
1,9
0,2
2,2
0,0
2,4
Hongfa Technology Co Ltd	2,5
Zijin Mining Group Co Ltd	2,4
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,4

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Prime 10 posizioni (%)
Nome posizione
%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,4
China Merchants Bank Co Ltd	3,9
Kweichow Moutai Co Ltd	2,9
SF Holding Co Ltd	2,6
Beni di consumo voluttuari
9,2	
7,5
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,6
Beni di consumo primari
6,9	
12,6
Midea Group Co Ltd	2,5
Servizi per le comunicazioni
3,8	
1,5
Wanhua Chemical Group Co Ltd	2,5
Strumenti derivati
2,5	
Disponibilità liquide Immobiliare
Altro
Utility
0%	5%	10%	15%	20%
0,0
1,7
0,0
0,8
1,9
0,2
2,2
0,0
2,4
Hongfa Technology Co Ltd	2,5
Zijin Mining Group Co Ltd	2,4
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,4
Fondo	Benchmark target
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Dividend Yield (%) | 2,0 | - |
| Price to book | 2,8 | - |
| Price to earnings | 18,4 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 5,4 | - |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | Fondo | Benchmark target |
| --- | --- | --- |
| Reddito da dividendo % | 2,0 | - |
| P/B | 2,8 | - |
| P/E | 18,4 | - |
| Tracking error previsto | 5,4 | - |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
44,7
47,5
38,5
49,9
15,5
0,0
0,8
2,6
0,4
0,0
0,1
0,0
A
BBB
B
Not rated
Other
95,1
97,2
3,6
0,0
0,1
0,0
0,0
2,6
1,2
0,2
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 7,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 6,5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 6,3 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 | 5,7 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES | 5,7 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 4,9 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9100 | 4,7 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES | 4,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES | 3,1 |

12/04/2051 SERIES INBK INBK
INBK
23/02/2027 SERIES 2202
2215

### INBK
14/10/2028 SERIES INBK
2103
1905

### INBK
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Settore (%)	Qualità creditizia (%)
Titoli legati al governo
Treasury
Titoli corporate
Liquidità e mezzi equivalenti
Strumenti derivati
Titoli di Stato non in valuta locale-USD
44,7
47,5
38,5
49,9
15,5
0,0
0,8
2,6
0,4
0,0
0,1
0,0
A
BBB
B
Senza rating
Altro
95,1
97,2
3,6
0,0
0,1
0,0
0,0
2,6
1,2
0,2
Fondo	Benchmark target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fondo	Benchmark target
| Prime 10 posizioni (%) |  |
| --- | --- |
| Nome posizione | % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 7,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 6,5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 6,3 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 | 5,7 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES | 5,7 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 4,9 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9100 | 4,7 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES | 4,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES | 3,1 |

12/04/2051 SERIES INBK INBK
INBK
23/02/2027 SERIES 2202
2215

### INBK
14/10/2028 SERIES INBK
2103
1905

### INBK
Nota: la categoria Altri nel dettaglio dei rating può includere fondi comuni, liquidità e strumenti derivati.
# Climate dashboard
## Carbon Intensity
Tonnes of CO2 per $mn sales
Fund	Benchmark
| 72,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,8 |  |  |

Carbon intensity
-72,6	-36,3	0	36,3	72,6
| 0,0% |
| --- |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% |


## Fossil Fuel Exposures
Coal
Tar Sands
Fund
0
Source: MSCI. Carbon Intensity is based on reported scope 1 & 2 emissions. Fossil Fuel Exposure charts for sub-funds that are categorised as Article 8 or Article 9 under SFDR apply a revenue-based exclusion on companies operating in the coal sector. Companies generating more than 10% of their revenue from thermal coal extraction and companies that generate more than 30% of their revenue from coal-fired power are systematically excluded. Some sub-funds apply a more stringent exclusion criterion. Any fund exposure to coal reflects investments in companies whose coal- related revenues are below the accepted threshold. Please refer to the fund sustainability disclosures for more details on exclusions. The fund’s sustainability benchmark is iBoxx ALBI China Onshore index.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati climatici
## Intensità Di Carbonio
Tonnellate di CO2 per milioni di dollari di vendite
Comparto	Benchmark

## Esposizioni Ai Combustibili Fossili
Comparto
Intensità di carbonio
| 72,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,8 |  |  |

Carbone
Sabbie bituminose
| 0,0% |
| --- |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% |

-72,6	-36,3	0	36,3	72,6
0
Fonte: MSCI. L'Intensità di carbonio si basa sulle emissioni Scope 1 e 2 riportate. I grafici dell'Esposizione ai combustibili fossili dei comparti classificati ai sensi dell'Articolo 8 o dell'Articolo 9 dell'SFDR applicano un'esclusione basata sui ricavi alle società che operano nel settore del carbone. Sono sistematicamente escluse le società che generano oltre il 10% dei loro ricavi dall'estrazione di carbone termico e le società che generano oltre il 30% dei loro ricavi dall'energia da carbone. Alcuni comparti applicano un criterio di esclusione più rigoroso. Le eventuali esposizioni del comparto al settore del carbone riflettono gli investimenti in società i cui ricavi legati al carbone sono al di sotto della soglia accettata. Per ulteriori dettagli sulle esclusioni, consultare le informazioni sulla sostenibilità del comparto.
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
44,7
47,5
38,5
49,9
15,5
0,0
0,8
2,6
0,4
0,0
0,1
0,0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Settore (%)	Qualità creditizia (%)
Titoli legati al governo
Treasury
Titoli corporate
Liquidità e mezzi equivalenti
Strumenti derivati
Titoli di Stato non in valuta locale-USD
44,7
47,5
38,5
49,9
15,5
0,0
0,8
2,6
0,4
0,0
0,1
0,0
# Performance over 10 years (%)
11,5%
11,7%
6,5%
7,5%
8,0%
7,6%
20,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 18,0 | -0,3 | -9,8 | 6,1 | 5,6 | -7,7 | 5,3 | 10,3 |
| Comparator | - | - | 18,3 | 0,3 | -9,9 | 7,7 | 5,1 | -7,2 | 6,3 | 10,6 |

Fund launch date21.09.2001
Share class launch date19.11.2014
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 498,09
Comparator	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Unit NAV	EUR 125,8618
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance su 10 anni (%)
Data di lancio della classe di azioni
Valuta di base del fondo
Valuta della classe di azioni
Dimensione del fondo (milioni)
Parametro di riferimento
19.11.2014

## USD EUR
USD 498,09
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
11,5%
11,7%

## NAV	EUR 125,8618
20,0%
Frequenza delle contrattazioni
Giornaliera
3,6%
3,8%
6,5%
7,5%
4,1%
4,1%
8,0%
7,6%
0,0%
-20,0%
-7,8%
-8,1%
-11,0%
-11,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Classe A ad accumulazione in EUR ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Distribuzione	Nessuna distribuzione
## Share class available
A Accumulation USD
A Accumulation EUR
Distribution frequency No Distribution	No Distribution
ISIN	LU0228659784	LU0232931963
Bloomberg	SCHBRAA LX	SCHBREA LX
SEDOL	B0JNXM2	B0MJWV9

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Classe di azioni disponibile
A ad accumulazione USD
A ad accumulazione EUR
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Nessuna distribuzione
ISIN	LU0228659784	LU0232931963
Bloomberg	SCHBRAA LX	SCHBREA LX
SEDOL	B0JNXM2	B0MJWV9
## FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
2,4
Asia
22,9	
Europe
Liquid Assets
20,8
18,4
19,2
4,2

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
2,4
Asia
22,9	
Europa
Disponibilità liquide
20,8
18,4
19,2
4,2
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Rollo Roscow Mohsin Memon
Managed fund since	01.11.2014 ; 01.11.2014
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,0 | 13,4 | -67,8 | -67,9 | -62,2 | -52,0 | -39,0 |
| Target | 12,0 | 18,0 | -66,3 | -66,7 | -65,3 | -57,0 | -58,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 28,2 | 1,1 | -18,5 | 1,5 | 35,3 | 11,6 | -6,4 | 36,7 | -14,5 | 31,0 |
| Target | 25,5 | -8,5 | -19,7 | -5,0 | 29,5 | 5,7 | -6,7 | 32,7 | -19,1 | 21,7 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	Rollo Roscow Mohsin Memon
Comparto gestito dal	01.11.2014 ; 01.11.2014 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 28.01.2000
| Performance (%) al 01.07.2022 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe di azioni (netto) | -32,0 | -20,2 | 3,7 |
| Benchmark target | -75,2 | -71,8 | -66,9 |
# Purchase details
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR	MSCI EM Europe 10/40 NR
-5,0%
35,3%
29,5%
11,6%
5,7%
36,7%
32,7%
31,0%
21,7%
Minimum initial subscription

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dettagli dell'acquisto
Sottoscrizione minima iniziale
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
altra divisa equivalente
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0106820458
Bloomberg	SCHEMAI LX
SEDOL5882708
Reuters code	LU0106820458.LUF
*Please refer to the Special information section above.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Codici
## ISIN	LU0106820458
Bloomberg	SCHEMAI LX

## SEDOL	5882708
Reuters	LU0106820458.LUF
*Fare riferimento alla sezione Informazioni speciali sopra riportata.
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. The Fund continues to hold Russian equities and equity related securities which have been allocated to two new share classes (X9 and Y9). Please refer to the Special information section above.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Asset allocation
Fonte: Schroders. Prime dieci posizioni e asset allocation sono a livello di fondo. Il Fondo continua a detenere azioni e titoli connessi ad azioni russi che sono stati assegnati a due nuove classi di azioni (X9 e Y9). Fare riferimento alla sezione Informazioni speciali sopra riportata.
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Rollo Roscow Mohsin Memon
Managed fund since	01.11.2014 ; 01.11.2014

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance per classe di azioni (%)
Dati del fondo
Gestore	Rollo Roscow Mohsin Memon
Comparto gestito dal	01.11.2014 ; 01.11.2014 Società di gestione	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo Data di lancio del fondo 28.01.2000
# Geographical breakdown (%)
Poland Greece Turkey Hungary Kazakhstan
Czech Republic Liquid Assets Slovenia Georgia
United Kingdom Switzerland Austria Romania
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target
32,3
37,4
18,7
16,1
13,0
28,3
12,9
10,5
4,4
0,0
3,9
7,7
3,4
0,0
3,0
0,0
2,9
0,0
2,5
0,0
1,4
0,0
1,2
0,0
0,4
0,0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Ripartizione geografica (%)
Polonia Grecia Turchia Ungheria Kazakistan
Repubblica Ceca Disponibilità liquide Slovenia
Georgia Regno Unito Svizzera Austria Romania
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
32,3
37,4
18,7
16,1
13,0
28,3
12,9
10,5
4,4
0,0
3,9
7,7
3,4
0,0
3,0
0,0
2,9
0,0
2,5
0,0
1,4
0,0
1,2
0,0
0,4
0,0
Fondo	Benchmark target
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries Corporates Government related Cash
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD Convertibles
Asset-Backed Securities
Non Local Govt Bond-NonUSD
78,8
79,0
7,8
6,5
5,6
14,4
4,5
0,0
1,7
0,0
1,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
AAA
AA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Settore (%)	Qualità creditizia (%)
Treasury
Titoli corporate
Titoli legati al governo Liquidità
Strumenti derivati
Titoli di Stato non in valuta locale-USD Convertibili
Titoli garantiti da attività
Non Local Govt Bond-NonUSD
78,8
79,0
7,8
6,5
5,6
14,4
4,5
0,0
1,7
0,0
1,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
AAA
AA
#### A Accumulation EUR	A Distribution EUR
Distribution frequency No Distribution	Quarterly
ISIN	LU0106236267	LU0012050729
Bloomberg	SCHEUEA LX	SCHEUEI LX
SEDOL	58794324779919

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#### A ad accumulazione EUR
A a distribuzione EUR
Distribuzione	Nessuna distribuzione	Trimestrale
ISIN	LU0106236267	LU0012050729
Bloomberg	SCHEUEA LX	SCHEUEI LX
SEDOL	58794324779919