OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Commissions et frais
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD FTSE Hong Kong TR
Frais d'entrée maximum
1,00%
Morningstar Hong Kong Equity Category
Frais courants	1,29%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Comisiones y gastos
FTSE Hong Kong TR
Morningstar Hong Kong Equity Category
Gastos de entrade de hasta
1,00%
Gastos corrientes	1,29%
Comisión de salida	0,00%
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Immobilier
Technologie Autres
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Santé
Énergie Actifs liquides
Matériaux de base Télécommunications Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
28,9
8,9
26,1
43,3
15,0
19,0
7,5
2,3
5,4
0,0
5,2
13,4
4,5
4,8
4,0
0,3
2,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
6,9

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Consumo discrecional Financiero Inmobiliario Tecnología
Otros
Industria Consumo básico Salud
Energía Activos líquidos
Materiales básicos Telecomunicaciones Suministros públicos
0%	10%	20%	30%	40%
28,9
8,9
26,1
43,3
15,0
19,0
7,5
2,3
5,4
0,0
5,2
13,4
4,5
4,8
4,0
0,3
2,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
6,9
# Zone géographique (%)
Marchés émergents
Pacifique hors Japon
Autres
Royaume-Uni
Amériques
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Actifs liquides
0%	20%	40%	60%	80%
48,3
11,0
35,4
78,4
5,0
5,2
4,0
3,4
3,9
1,1
2,1
0,9
1,3
0,0
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Región (%)
Mercados emergentes
Pacífico (exc. Japón)
Otros
Reino Unido
América
Europa (exc. Reino Unido)/Oriente Medio
Activos líquidos
0%	20%	40%	60%	80%
48,3
11,0
35,4
78,4
5,0
5,2
4,0
3,4
3,9
1,1
2,1
0,9
1,3
0,0
Fondo	Indice de referencia objetivo	Fondo	Indice de referencia objetivo
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| T-MOBILE USA INC 5.2000 15/01/2033 SERIES CORP | 1,4 |
| LENOVO GROUP LTD 6.9000 27/07/2032 REGS | 1,1 |
| CAIXABANK SA 6.7500 PERP REGS | 1,1 |
| ELECTROLUX AB 4.1250 05/10/2026 SERIES EMTN | 0,9 |
| LENOVO GROUP LTD 6.0500 27/01/2028 REGS | 0,8 |
| GREENKO INVESTMENT COMPANY 4.8750 16/08/2023 | 0,8 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.8750 31/12/2049 | 0,8 |
| AB SKF 3.1250 14/09/2028 SERIES CORP | 0,8 |
| RENEW POWER PVT LTD 5.8750 05/03/2027 REGS | 0,8 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 7.3750 31/12/2049 SERIES | 0,8 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| T-MOBILE USA INC 5.2000 15/01/2033 SERIES CORP | 1,4 |
| LENOVO GROUP LTD 6.9000 27/07/2032 REGS | 1,1 |
| CAIXABANK SA 6.7500 PERP REGS | 1,1 |
| ELECTROLUX AB 4.1250 05/10/2026 SERIES EMTN | 0,9 |
| LENOVO GROUP LTD 6.0500 27/01/2028 REGS | 0,8 |
| GREENKO INVESTMENT COMPANY 4.8750 16/08/2023 | 0,8 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.8750 31/12/2049 | 0,8 |
| AB SKF 3.1250 14/09/2028 SERIES CORP | 0,8 |
| RENEW POWER PVT LTD 5.8750 05/03/2027 REGS | 0,8 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 7.3750 31/12/2049 SERIES | 0,8 |
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Actifs liquides
Agence Autorités locales Bons du Trésor Supranational ABS
Obligations sécurisées CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,7
47,8
41,8
29,8
2,7
6,6
2,6
1,0
2,6
6,0
0,6
1,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,8

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Industrial
Entidades financieras Servicios de suministro público Activos líquidos
Agencia Autoridad local Títulos del Tesoro Supranacional
Bonos de titulización de activos Cubierto
CMBS
Valores soberanos
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,7
47,8
41,8
29,8
2,7
6,6
2,6
1,0
2,6
6,0
0,6
1,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,8
# Performance des catégories de parts (%)
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | -5,2 | -3,3 | -22,8 | -24,4 | -26,0 | -30,6 | -23,8 |
| USD non couverte | -4,9 | -2,6 | -21,5 | -22,9 | -21,9 | -22,5 | -11,4 |
| Indice de référence | -5,0 | -4,0 | -19,6 | -20,5 | -15,7 | -9,8 | 4,8 |

| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| EUR couverte | -2,2 | 5,0 | -12,6 | 15,0 | 6,4 | -8,2 | 2,0 | -5,8 | 3,9 | -24,4 |
| USD non couverte | -1,7 | 5,0 | -12,3 | 16,4 | 8,5 | -5,8 | 5,3 | -3,6 | 5,0 | -22,9 |
| Indice de référence | -2,5 | 5,4 | -7,3 | 15,1 | 6,0 | -3,4 | 10,8 | 1,6 | 4,4 | -20,5 |

Notations et accréditation
Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | -5,2 | -3,3 | -22,8 | -24,4 | -26,0 | -30,6 | -23,8 |
| USD No cubierta | -4,9 | -2,6 | -21,5 | -22,9 | -21,9 | -22,5 | -11,4 |
| Indice de referencia objetivo | -5,0 | -4,0 | -19,6 | -20,5 | -15,7 | -9,8 | 4,8 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,1%
10,7%
12,4%
10,0%
10,6%
12,8%
11,2%
1,8%
5,1%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
6,8%
10,1%
13,9%
USD 1.701,17
25,0%
-4,0%
-7,7%
-10,4%
-4,4%
-6,4%
-6,9%
-4,9%
-5,1%
-5,6%
0,0%
Nombre de positions229
Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	EUR 78,7322
-0,1%
-2,4%
-2,3%
-25,0%
-3,3%
-5,5%
-6,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B de capitalisation USD
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
11.07.2012
11.07.2012
USD EUR
USD 1.701,17
10,7%
12,4%
10,0%
10,6%
12,8%
11,2%
6,8%
10,1%
13,9%
Número de posiciones	229
-0,1%
2,1%
1,8%
5,1%
25,0%
0,0%
-25,0%
-3,3%
-5,5%
-6,4%
-4,0%
-7,7%
-10,4%
-4,4%
-6,4%
-6,9%
-2,4%
-2,3%
-4,9%
-5,1%
-5,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Acumulación EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Acumulación USD
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
EUR 78,7322
Diaria
Sin distribución
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds Indice de référence |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 14,8	11,0 |
| Duration effective (années) | 5,0	- |
| Rendement actuel (%) | 7,0	- |
| Rendement à l'échéance | 9,4	- |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte.
Risque de change / catégorie d’actions couverte : la couverture de la catégorie d’actions peut ne pas être pleinement efficace, et l’exposition de change résiduelle peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les catégories d’actions non couvertes.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
|  | Fondo | Indice de referencia objetivo |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 14,8 | 11,0 |
| Duración efectiva (años) | 5,0 | - |
| Rentabilidad corriente (%) | 7,0 | - |
| Rendimiento al vencimiento | 9,4 | - |

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en los datos de rendimiento en función de los precios de oferta (bid to bid) de la clase de participaciones no cubiertas equivalente.
# Catégories de parts disponibles
C de capitalisation USD
C distribution USD
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Annuel
ISIN	LU0106253437	LU0080735540
Bloomberg	SCHEDCA LX	SCHEDCI LX
SEDOL	57948475345858

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
C de Acumulación USD
C de Distribución USD
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Anual
ISIN	LU0106253437	LU0080735540
Bloomberg	SCHEDCA LX	SCHEDCI LX
SEDOL	57948475345858
# Performance sur 10 ans %
Période de préavis	Souscriptions : T-0 ;
Rachats : T-0
2,5%
1,4%
4,3%
4,3%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Frecuencia de distribución
Sin distribución
2,5%
1,4%
25,0%
Período de notificación  Suscripciones: T-0 ;
Reembolsos: T-0
# Facteurs de risque
-0,8 2,0 4,0 4,3 1,1 0,2 0,5 2,7 -1,0 1,8 -2,2 4,7	18,3
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur pour en savoir plus.
Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.
Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Consideraciones de riesgo
Riesgo de divisas: el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio extranjeros.
IBOR: la transición de los mercados financieros del uso de tipos de oferta interbancaria (IBOR) a tipos de referencia alternativos puede afectar a la valoración de determinadas participaciones y, en consecuencia, a la liquidez de determinados instrumentos. Esto puede
La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable.
Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor para obtener más información.
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Valeurs industrielles
Pos. courtes actions	-54,1
Consommation cyclique
Finance Indice
Technologies de l’information Services de communication Consommation non cyclique Immobilier
Énergie Matériaux Santé
-7,6
-6,8
-3,7
-15,6
-5,3
-1,3
-6,5
-3,0
-
-2,6
-1,6
13,5
13,8
15,8
-
4,3
6,8
-
2,2
4,7
-
-
5,9
7,0
12,0
-15,6
-1,0
5,5
-6,5
-0,9
4,7
-2,6
-1,6

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Corto Largo
Neta
Industria
Renta variable a corto	-54,1
Consumo discrecional
Financiero Índice
Tecnología de la información Servicios de comunicaciones Consumo básico
Inmobiliario Energía Materiales Salud
-7,6
-6,8
-3,7
-15,6
-5,3
-1,3
-6,5
-3,0
-
-2,6
-1,6
13,5
13,8
15,8
-
4,3
6,8
-
2,2
4,7
-
-
5,9
7,0
12,0
-15,6
-1,0
5,5
-6,5
-0,9
4,7
-2,6
-1,6
|  | Fonds Indice de référence |
| --- | --- |
| Rendement actuel (%) | 3,8	- |
| Rendement à l'échéance | -	- |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Fondo		Indice de referencia objetivo |
| --- | --- |
| Rentabilidad corriente (%) | 3,8	- |
| Rendimiento al vencimiento | -	- |
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Agence
Industrie
Titres souverains Services aux collectivités Actifs liquides Supranational
Autorités locales Produits dérivés Bons du Trésor
26,4
19,2
14,6
12,8
10,1
8,2
7,4
0,5
0,4
0,4
AAA
AA

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Entidades financieras Agencia
Industrial
Valores soberanos
Servicios de suministro público Activos líquidos
Supranacional Autoridad local Derivados
Títulos del Tesoro
26,4
19,2
14,6
12,8
10,1
8,2
7,4
0,5
0,4
0,4
AAA
AA
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Actifs liquides Monde
Corée du Sud
Indonésie États-Unis Brésil Pologne Mexique Inde
Chili Pérou
République tchèque
Autres
8,6
7,4
6,6
5,4
4,9
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,4
37,8
Asie Europe
Amérique du Sud Amérique du Nord Actifs liquides
Supranational et international Royaume-Uni
Afrique Autres
28,9
26,4
13,8
13,0
8,6
7,4
0,9
0,5
0,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Activos líquidos Global
Corea del Sur
Indonesia Estados Unidos Brasil
Polonia México La India Chile Perú
República Checa Otros
8,6
7,4
6,6
5,4
4,9
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,4
37,8
Asia Europa
América del Sur América del Norte Activos líquidos Supranacional y global Reino Unido
África Otros
28,9
26,4
13,8
13,0
8,6
7,4
0,9
0,5
0,5
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Codes
EUR 100.000 ; USD
100.000 ou l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
2,6%
2,8%
2,8%
3,9%
1,7%
0,6%
3,7%
2,0%
2,9%
-5,0%
-0,4%
-2,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond F de capitalisation EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond F de capitalisation USD
ISIN	LU0951570844
Bloomberg	SGCBFHE LX
SEDOL	BCZM026
Reuters	LU0951570844.LUF

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Códigos
EUR 100.000 ; USD
100.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
Schroder GAIA Cat Bond F de Acumulación EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond F de Acumulación USD
ISIN	LU0951570844
Bloomberg	SGCBFHE LX
SEDOL	BCZM026
Código Reuters	LU0951570844.LUF
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Jean Roche
Hannah Piper
Depuis le	01.06.2022 ; 01.10.2019
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 27,0 | 37,3 | 1,2 | 20,8 | 2,5 | 20,2 | -23,0 | 12,2 | 12,1 | 8,0 |
| Indice de référence | 24,0 | 32,2 | 5,1 | 21,7 | 2,9 | 17,6 | -14,1 | 29,3 | 7,8 | 23,4 |

Date de lancement du fonds
07.10.1994
Date de lancement de la 20.03.1995 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Jean Roche Hannah Piper
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 27,0 | 37,3 | 1,2 | 20,8 | 2,5 | 20,2 | -23,0 | 12,2 | 12,1 | 8,0 |
| Indice de referencia objetivo | 24,0 | 32,2 | 5,1 | 21,7 | 2,9 | 17,6 | -14,1 | 29,3 | 7,8 | 23,4 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.06.2022 ; 01.10.2019
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,8%
21,7%
20,2%
17,6%
12,2%
29,3%
12,1%
7,8%
8,0%
23,4%
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
27,0%
24,0%
37,3%
32,2%
1,2%
5,1%
12,1%
7,8%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
2,5%
2,9%
EUR 70,56
20,8%
21,7%
20,2%
17,6%
12,2%
29,3%
8,0%
23,4%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions40
Indice de référence	EMIX Smaller European
Companies TR
VL	EUR 25,9001
-14,1%
-23,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B de distribution EUR AV EMIX Smaller European Companies TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
27,0%
24,0%
37,3%
32,2%
1,2%
5,1%
50,0%
0,0%
-50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
07.10.1994
20.03.1995
EUR EUR
EUR 70,56
-14,1%
-23,0%
2,5%
2,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de posiciones	40
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribución EUR AV EMIX Smaller European Companies TR
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
EMIX Smaller European Companies TR
EUR 25,9001
Diaria Anual
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Actifs liquides
Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique
Immobilier Santé Énergie
Valeurs industrielles Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,1
22,6
23,1
18,3
10,7
14,0
7,9
0,0
6,1
9,7
5,6
8,7
4,1
6,6
3,4
2,0
2,4
3,9
2,3
5,3
2,0
5,8
1,3
3,2
0,0
0,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Sectores (%)
Financiero
Tecnología de la información Consumo discrecional Activos líquidos
Servicios de comunicaciones Materiales
Consumo básico
Inmobiliario Salud Energía Industria
Suministros públicos
Otros
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,1
22,6
23,1
18,3
10,7
14,0
7,9
0,0
6,1
9,7
5,6
8,7
4,1
6,6
3,4
2,0
2,4
3,9
2,3
5,3
2,0
5,8
1,3
3,2
0,0
0,0
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Duration effective (années) | 4,0 | - |
| Rendement actuel (%) | 4,0 | - |
| Rendement à l'échéance | 7,2 | - |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | Fondo | Indice de referencia objetivo |
| --- | --- | --- |
| Duración efectiva (años) | 4,0 | - |
| Rentabilidad corriente (%) | 4,0 | - |
| Rendimiento al vencimiento | 7,2 | - |
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4.7000 | 2,0 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES | 1,8 |
| VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.1330 26/02/2025 SERIES | 1,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 1,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 09/02/2023 SERIES GOVT | 1,7 |
| WORLD BANK (IBRD) 3.125% 20/11/2025 | 1,7 |
| European Bank for Reconstruction & Development | 1,6 |
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD 2.0700 28/04/2031 | 1,5 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 2.0000 14/10/2031 | 1,4 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.0000 07/03/2029 SERIES EMTN | 1,3 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4.7000 | 2,0 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES | 1,8 |
| VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.1330 26/02/2025 SERIES | 1,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 1,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 09/02/2023 SERIES GOVT | 1,7 |
| WORLD BANK (IBRD) 3.125% 20/11/2025 | 1,7 |
| European Bank for Reconstruction & Development | 1,6 |
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD 2.0700 28/04/2031 | 1,5 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 2.0000 14/10/2031 | 1,4 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.0000 07/03/2029 SERIES EMTN | 1,3 |
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Agence
Industrie
Titres souverains Services aux collectivités Supranational
Actifs liquides
Produits dérivés Autorités locales
28,0
18,6
15,0
14,3
10,1
7,1
6,4
0,3
0,2
AAA
AA

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Entidades financieras Agencia
Industrial
Valores soberanos
Servicios de suministro público Supranacional
Activos líquidos
Derivados Autoridad local
28,0
18,6
15,0
14,3
10,1
7,1
6,4
0,3
0,2
AAA
AA
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Monde
Actifs liquides Corée du Sud Indonésie États-Unis Pologne Mexique Brésil
Inde Chili Pérou
République tchèque Autres
7,1
6,7
6,5
4,8
4,8
4,5
4,5
4,4
4,2
3,9
3,7
3,6
41,2
Asie Europe
Amérique du Sud Amérique du Nord
Supranational et international Actifs liquides
Royaume-Uni
Afrique Autres
29,2
28,0
14,3
12,8
7,1
6,7
0,9
0,5
0,4
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Global
Activos líquidos Corea del Sur Indonesia Estados Unidos Polonia
México Brasil La India Chile Perú
República Checa Otros
7,1
6,7
6,5
4,8
4,8
4,5
4,5
4,4
4,2
3,9
3,7
3,6
41,2
Asia Europa
América del Sur América del Norte Supranacional y global Activos líquidos
Reino Unido África
Otros
29,2
28,0
14,3
12,8
7,1
6,7
0,9
0,5
0,4
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions61
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
15,4%
16,3%
19,3%
23,9%
16,7%
19,1%
4,0%
0,5%
3,3%
14,5%
9,3%
6,7%
22,8%
21,4%
21,4%
25,7%
17,8%
15,5%
6,3%
2,1%
3,4%
VL	EUR 47,5598
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-12,9%
-11,2%
-6,1%
Pas de distribution
-0,1%
-4,5%
-2,9%
-50,0%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
15,4%
16,3%
19,3%
23,9%
16,7%
19,1%
50,0%
-0,1%
-4,5%
-2,9%
0,0%
-50,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
EUR 47,5598
Diaria
Sin distribución
-12,9%
-11,2%
-6,1%
4,0%
0,5%
3,3%
14,5%
9,3%
6,7%
6,3%
2,1%
3,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Acumulación EUR
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Valeurs industrielles Matériaux
Services de communication Consommation non cyclique Santé
Actifs liquides Immobilier
Services aux collectivités Autres
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%
22,5
17,8
22,2
23,4
14,8
16,5
10,0
6,1
9,0
6,2
6,6
10,0
4,2
6,2
4,0
4,4
2,8
0,0
2,6
2,0
1,3
3,0
0,0
0,0
0,0
4,4

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Financiero
Tecnología de la información Consumo discrecional Industria
Materiales
Servicios de comunicaciones Consumo básico
Salud
Activos líquidos Inmobiliario Suministros públicos Otros
Energía
0%	5%	10%	15%	20%
22,5
17,8
22,2
23,4
14,8
16,5
10,0
6,1
9,0
6,2
6,6
10,0
4,2
6,2
4,0
4,4
2,8
0,0
2,6
2,0
1,3
3,0
0,0
0,0
0,0
4,4
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 66,72
10,0%
Nombre de positions168
Indice de comparaison  JPM JACI
VL	USD 86,3865
4,8%
6,3%
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-2,4%
-5,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
12.11.2019
12.11.2019
USD USD
USD 66,72
4,8%
6,3%
Número de posiciones	168
-2,4%
-5,2%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income B Acumulación USD	JPM JACI
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
JPM JACI USD 86,3865
Diaria
Sin distribución
# Commissions et frais
| EUR couverte | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 -0,3 -0,4 | -0,4 | 0,5 | -8,4 | 2,3 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD non couverte | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 -0,1 -0,2 | -0,2 | 0,7 | -8,3 | 2,5 | - | - | - |

2022
Frais d'entrée maximum
1,00%

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Comisiones y gastos
| EUR Cubierta | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,5 | -8,4 | 2,3 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD No cubierta | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | -8,3 | 2,5 | - | - | - |

Gastos de entrade de hasta
1,00%