# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities96.9
Cash3.1
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1.8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.5 |
| SERVICENOW INC | 1.4 |
| ESSENTIAL US USD | 1.1 |
| SYNOPSYS INC. | 1.1 |
| INTUIT INC | 1.1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1.1 |
| SPLUNK INC1.1 ALPHABET UW A USD1.1 AUTODESK1.0 Total12.3 Total number of securities171 |

CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %
< USD 2 Bln0.9
USD 2 to 10 Bln27.5
USD 10 to 100 Bln49.8
> USD 100 Bln18.6
Cash & cash equivalent3.1
SHARE CLASS : H-R/A (EUR)	
FEES & CODES
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %
Information Technology	35.422.6
Industrials	27.49.8
Health Care	10.411.8
Communication services	6.69.4
Consumer Discretionary	5.712.2
Utilities	4.92.7
| Consumer Staples | 1.6 | 6.8 |
| --- | --- | --- |
| Real Estate | 1.2 | 2.6 |
| Materials | 0.9 | 4.9 |
| Energy | 0.0 | 3.1 |

Financials	2.814.1
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Cash & cash equivalent	3.10.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %
Developed - Americas71.0
Developed - Europe19.4
Developed - Pacific4.4
Paris
2019
Headquarters
Founded
Emerging - Asia1.8
Emerging - Americas0.3
Cash & cash equivalent3.1
Assets Under Management (Billion)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENIT, 2021-08-31):
# Thematics Meta Fund
## ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 31/08/2021
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	Fondo %
Azioni	96,9
Liquidità	3,1
Totale	100,0
in % del patrimonio netto
| PRINCIPALI TITOLI | Fondo % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1,8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1,5 |
| SERVICENOW INC | 1,4 |
| ESSENTIAL US USD | 1,1 |
| SYNOPSYS INC. | 1,1 |
| INTUIT INC | 1,1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1,1 |
| SPLUNK INC	1,1 ALPHABET UW A USD	1,1 AUTODESK	1,0 |
| Totale | 12,3 |
| Numero di linee | 171 |
|  |  |
| RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE | Fondo % |
| < 2 Mrd USD | 0,9 |

2 a 10 Mrd USD	27,5
10 a 100 Mrd USD	49,8
> 100 Mrd USD	18,6
Liquidità ed equivalenti	3,1
Fonte : Natixis Investment Managers International salvo diversa indicazione
RIPARTIZIONE SETTORIALE	Fondo % Indice %
Tecnologie informatiche	35,4	22,6
Industria	27,4	9,8
Sanità	10,4	11,8
Servizi di Telecomunicazione	6,6	9,4
Società di gestione
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestore degli investimenti THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management è una società di gestione dedicata alle strategie azionarie tematiche innovative; tra le altre, l'acqua, la sicurezza, l'intelligenza e l'economia dell'abbonamento e il benessere. Offre l'accesso a diversi mercati dal potenziale di crescita superiore a quello dell'economia mondiale grazie a fattori di crescita secolari sottostanti. I principi ESG sono integrati nella procedura di costituzione dei portafogli.
Consumo discrezionale	5,7	12,2
Servizi di pubblica utilità	4,9	2,7
Finanza	2,8	14,1
| Beni di consumo di base | 1,6 | 6,8 |
| --- | --- | --- |
| Immobiliare | 1,2 | 2,6 |
| Materiali | 0,9 | 4,9 |
| Energia | 0,0 | 3,1 |

Liquidità ed equivalenti	3,1	0,0
Denominazione MSCI
Mercati sviluppati - America	71,0
Parigi
2019
Sede societaria
Anno di costituzione
Mercati sviluppati - Europa	19,4
Mercati sviluppati - Pacifico	4,4
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Patrimonio in gestione (miliardi)
Mercati emergenti - Asia	1,8
Mercati emergenti - Americhe	0,3
Gestori del portafoglio
Arnaud Bisschop: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 2005; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; Ecole Polytechnique, Parigi, Francia.
Karen Kharmandarian: carriera nel settore degli investimenti iniziata nel 1994; si unisce a Thematics nel 2019; gestisce il Fondo dal 2019; La Sorbona e Institut d'Etudes Politiques, Parigi, Francia.
Liquidità ed equivalenti	3,1
INFORMAZIONI
Per richiedere il prospetto informativo
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
A causa della gestione attiva, le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche. I riferimenti a titoli o settori specifici non vanno considerati una raccomandazione