## Dépositaire
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited a été nommé aux fonctions de dépositaire des actifs de la Société, conformément aux termes de la Convention de Dépositaire. Le Dépositaire est une société à responsabilité limitée constituée en Irlande le 29 mars 1995. La principale activité du Dépositaire est d’agir comme dépositaire et administrateur des actifs d’organismes de placement collectif. Le capital du Dépositaire s’élève à 1 500 000 dollars américains.
Conformément à la Convention de Dépositaire, le Dépositaire assurera la conservation des actifs de la Société et collectera tout revenu provenant de ces actifs pour le compte de la Société. En outre, les fonctions principales suivantes incombent au Dépositaire et ne peuvent être déléguées,
- il doit s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des Actions sont réalisés conformément au Règlement et aux Statuts ;
- il doit s’assurer que la valeur des Actions est calculée conformément au Règlement et aux Statuts ;
- il doit exécuter les instructions de la Société sauf si celles-ci sont contraires au Règlement ou aux Statuts ;
- il doit s’assurer, que pour les transactions portant sur des actifs de la Société ou sur des actifs de tout Fonds, le paiement est remis au(x) Fonds concerné(s) dans les délais d’usage ;
- il doit s’assurer que le revenu de la Société ou de tout Fonds est appliqué en conformité au Règlement et aux Statuts ;
- il doit examiner la conduite de la Société à chaque période comptable et fournir un rapport aux Actionnaires à ce sujet ; et
- il doit s’assurer que le flux de trésorerie de la Société est suivi comme il se doit, conformément au Règlement.

Translation (FRES, 2022-01-21):
## Depositario
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ha sido nombrada depositario de los activos de la Sociedad de conformidad con el Acuerdo de Depósito. El Depositario fue constituido en Irlanda el 29 de marzo de 1995 como sociedad de responsabilidad limitada. La actividad principal del Depositario es actuar en calidad de depositario y fideicomisario de los activos de planes de inversión colectiva. El capital del Depositario asciende a 1.500.000 USD.
De conformidad con el Acuerdo de Depósito, el Depositario proporcionará la custodia de los activos de la Sociedad y todo ingreso originado de dichos activos en nombre de la Sociedad. Asimismo, el Depositario tiene las funciones principales siguientes, las cuales no podrán delegarse:
- debe garantizar que la venta, emisión, recompra, reembolso y cancelación de Acciones se efectúe de conformidad con los Reglamentos y Estatutos;
- debe garantizar que el valor de las Acciones se calcule de conformidad con los Reglamentos y los Estatutos;
- debe cumplir las instrucciones de la Sociedad, salvo que tales instrucciones entren en conflicto con los Reglamentos y los Estatutos;
- debe garantizar que en las transacciones que impliquen los activos de la Sociedad o los activos de cualquier Fondo se abone el pago respecto al mismo al Fondo, o Fondos, pertinente dentro de los plazos habituales;
- debe garantizar que los ingresos de la Sociedad o de cualquier Fondo se apliquen de conformidad con los Reglamentos y los Estatutos;
- debe investigar la actuación de la Sociedad en cada ejercicio contable e informar al respecto a los Accionistas; y
- debe garantizar que los flujos de efectivo de la Sociedad se supervisan adecuadamente de conformidad con los Reglamentos.