OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# ABOUT THE FUND
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	92.31
Duration	5.13
Carry & roll-down *	3.87 %
Fund's AUM	EUR 506.76 mio
The Fund seeks to optimize income in Euro while maintaining similar risk characteristics as the Euro investment grade corporate bond market.
The Fund invests its net assets primarily in Credit Default Swaps ("CDS") for credit exposure and bonds and/or interest rate futures for interest rate exposure.
The overall portfolio will have a minimum modified duration of 2 years.
The net assets (excluding those used for the investment in derivatives) can be invested in term deposits with a maturity up to 12 months.
The Fund is actively managed and aims to outperform the ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index (the “Benchmark”). This Benchmark is representative of the risk profile of the Fund in terms of interest rate duration and spread duration.
Although the Fund's risk profile will be similar to the Benchmark, the portfolio's investments are expected to deviate materially from the Benchmark's constituents in respect to countries, sectors, issuers and instruments, in order to take advantage of specific investment opportunities.
Track record since	10 July 2018	
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.15 %
Average credit rating	BBB+
Number of holdings	8
ISIN	LU1808451352
Telekurs	41207789
Bloomberg ticker	UBHGIEC LX
Benchmark	ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index - RI - EUR
(*)Yield to maturity in the base currency
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# IL FONDO
Il Fondo si prefigge di ottimizzare il reddito in euro mantenendo al contempo caratteristiche di rischio analoghe a quelle del mercato delle obbligazioni societarie investment grade in euro.
Il Fondo investe il relativo patrimonio netto principalmente in Credit Default Swap ("CDS") a fini di esposizione al credito e in obbligazioni e/o future su tassi d'interesse a fini di esposizioni ai tassi d'interesse.
Nel complesso il portafoglio presenterà una duration minima modificata pari a 2 anni.
Il patrimonio netto (ad esclusione di quello utilizzato per l'investimento in derivati) può essere investito in depositi a termine con scadenza fino a 12 mesi. Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di sovraperformare l'Indice ICE BofAML Euro Large Cap Corporate (l'"Indice di riferimento").
Tale Indice di riferimento è rappresentativo del profilo di rischio del Fondo in termini di duration dei tassi d'interesse e spread duration. Sebbene il profilo di rischio del Fondo sarà analogo a quello dell'Indice di riferimento, si prevede che gli investimenti del portafoglio si discostino in modo significativo dagli elementi costitutivi dell'Indice di riferimento in termini di paesi, settori, emittenti e strumenti, al fine di trarre vantaggio da specifiche opportunità d'investimento.
# PERFORMANCE EVOLUTION EUR (NET OF FEES)
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION	 ICE BOFA EURO LARGE CAP CORPORATE INDEX - RI - EUR
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
Numero di posizioni in	8
portafoglio
ISIN	LU1808451352
Telekurs	41207789
Bloomberg ticker	UBHGIEC LX
Indice	ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index - RI - EUR
(*)Rendimento a scadenza espresso nella valuta di riferimento
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION	ICE BOFA EURO LARGE CAP CORPORATE INDEX - RI - EUR
Performance su 5 anni o dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
più elevato
la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare,
ma anche diminuire.
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION | -12,37 % | -0,21 % | 1,29 % | 4,36 % | -0,13 % |
| ICE BOFA EURO LARGE CAP CORPORATE INDEX - RI - EUR  -15,01 % | -1,02 % | 2,67 % | 6,34 % | -0,83 % |
|  | ottobre 2022 | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni		Dall' attivazione |
| UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION | 1,18 % | -6,64 % | -11,65 % | -11,92 % | -7,69 % |
| ICE BOFA EURO LARGE CAP CORPORATE INDEX - RI - EUR | 0,22 % | -7,45 % | -14,95 % | -13,89 % | -8,93 % |
## Equity (Geo. Exposure)
Emerging - 4.95%
Europe - 9.72%
Japan - 3.14%
United States - 25.83% Global - 8.58%

Translation (ENIT, 2020-10-31):
## Azioni (espos. geogr.)
Emerging - 4,95%
Europe - 9,72%
Japan - 3,14%
United States - 25,83% Global - 8,58%
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards
|  | June 2021 | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 0.22 % | 2.79 % | 11.31 % | 11.40 % | 17.48 % | 13.46 % |

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30
YTD
2.07 %
2020
6.66 %
2019
8.56 %
2018
-8.00 %
2017
6.82 %
2016
0.74 %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PERFORMANCE STORICA EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30
YTD 2,07 %
2020
6,66 %
2019
8,56 %
2018
-8,00 %
2017
6,82 %
2016
0,74 %
| Rendimento potenzialmente più basso | Rendimento potenzialmente più elevato |  | giugno 2021 | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | Dall' attivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 0,22 % | 2,79 % | 11,31 % | 11,40 % | 17,48 % | 13,46 % |

4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | September | August | July | June | May |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 15.97 % | 15.98 % | 15.91 % | 16.18 % | 15.88 % |
| Number of holdings | 157 | 160 | 150 | 153 | 154 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
|  | Settembre | Agosto | Luglio | Giugno | Maggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponderazione delle 10 principali posizioni | 15,97 % | 15,98 % | 15,91 % | 16,18 % | 15,88 % |
| Numero di posizioni in portafoglio | 157 | 160 | 150 | 153 | 154 |
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in bonds.
It is an actively managed, well diversified porfolio mainly made up of securities denominated in US Dollars. The Fund may invest up to: - 20% of its net assets in High yield - 10% of its net assets in Emerging markets.
High yield bonds are issued by companies whose business is more sensitive to the economic cycle and pay higher interest. The return on such securities, in the same way as their level of risk, is therefore higher than traditional bond products.
To achieve its aims the Fund invests in a variety of bonds issued by worldwide companies. Most of its assets are invested in FRN (Floating Rate Notes). FRN are bonds with variable interest rates and their prices are mostly not affected by variations due to change in market interest rates. The portfolio's average maturity will not exceed three years.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# IL FONDO
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in obbligazioni. È un portafoglio a gestione attiva, ben diversificato e composto perlopiù da titoli denominati in Dollari USA.
Il Fondo può investire fino al: - 20% del patrimonio netto in titoli ad alto rendimento - 10% del patrimonio netto nei mercati emergenti.
Le obbligazioni ad alto rendimento sono emesse da società la cui attività è più sensibile al ciclo economico e che pagano tassi d'interesse più alti. Il rendimento di tali titoli, analogamente al loro livello di rischio, è pertanto superiore a quello dei prodotti obbligazionari tradizionali.
Per conseguire i propri obiettivi, il Fondo investe in una varietà di obbligazioni emesse da società di tutto il mondo. La maggior parte dei propri attivi è investita in titoli di credito a interesse variabile (FRN "Floating Rate Notes"). Gli FRN sono obbligazioni a tasso d'interesse variabile e i loro prezzi non risentono generalmente delle variazioni dovute ai cambiamenti dei tassi d'interesse del mercato. La scadenza media del portafoglio non sarà superiore a tre anni.
# PERFORMANCE HISTORY USD (NET OF FEES)
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards
|  | June 2021 | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 0.36 % | 3.26 % | 13.62 % | 22.89 % | 37.96 % | 40.94 % |

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30
YTD
3.06 %
2020
9.74 %
2019
12.94 %
2018
-4.34 %
2017
10.12 %
2016
6.62 %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PERFORMANCE STORICA USD (AL NETTO DELLE SPESE)
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30
YTD 3,06 %
2020
9,74 %
2019
12,94 %
2018
-4,34 %
2017
10,12 %
2016
6,62 %
| Rendimento potenzialmente più basso | Rendimento potenzialmente più elevato |  | giugno 2021 | 3 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | Dall' attivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION 30 | 0,36 % | 3,26 % | 13,62 % | 22,89 % | 37,96 % | 40,94 % |

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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# SPECIFIC RISKS
4
- Currency risk: The Fund invests in overseas markets. It can be affected by changes in exchange rates whichmay cause the value of your investment to decrease or increase.
- Liquidity risk: Liquidity risk exists when particular investments are difficult to purchase or sell. This canreduce the Fund's returns because the Fund may be unable to transact at advantageous times or prices.
- Counterparty risk: As the Fund uses over-the-counter derivatives, there is a risk that the counterparty to thetransactions will wholly or partially fail to honour its contractual obligations. This may result in a financial loss to the Fund.

Since launch. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise. Past performance figures are stated in the currency of the share class and calculated with dividends reinvested; they are free of ongoing charges. The calculation does not take into account sales commissions and other fees, taxes and applicable costs to be paid by the investor. For example, with an investment of EUR 100, the actual investment would amount to EUR 99 in the case of an entrance fee of 1%. At investor level, additional costs may also be incurred (e. g. front-end load or custody fee charged
by the financial intermediary).

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# RISCHI SPECIFICI
- Rischio di cambio: Il Fondo investe in mercati esteri. e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi dicambio che possono ingenerare un aumento o decremento del valore delle partecipazioni dell'investitore. 
- Rischio di liquidità: Si ha un rischio di liquidità laddove specifici investimenti siano difficili o impossibili daacquistare o vendere. Ciò può ridurre i rendimenti del Fondo in quanto il Fondo stesso potrebbe non essere in grado di operare in momenti o a condizioni vantaggiose.
- Rischio di controparte: Poiché il Fondo utilizza derivati negoziati fuori borsa, esiste il rischio che la contropartenelle transazioni non adempia, nella totalità o parzialmente, agli obblighi contrattuali assunti. Ciò può ingenerare una perdita finanziaria a carico del Fondo.

Dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire. I dati sulla performance passata sono riportati nella valuta della classe di quote e calcolati con i dividendi reinvestiti; sono espressi al lordo delle commissioni correnti. Il calcolo non comprende le commissioni di vendita e di altro tipo, le tasse e le spese applicabili che l'investitore deve pagare. Con un investimento di EUR 100, ad esempio, la somma effettivamente investita è pari a EUR 99 nel caso di una commissione di ingresso dell'1%. Agli investitori potrebbero essere addebitate altre spese (ad es. premio di emissione o diritti di custodia, prelevati dall'intermediario
finanziario).
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
ISIN	LU1044364633
Telekurs	23819851
YTD
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME 
-18.67 %
2021
2.11 %
2020
6.66 %
2019
8.56 %
2018
-8.00 %
2017
6.82 %
Bloomberg ticker	UMTAHCE LX
Lower risk,	Higher risk,
September 2022
3 months	1 year	3 years	5 years	Since
inception
potentially lower rewards	potentially higher rewards
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME 
-5.54 %	-4.69 %	-17.96 %	-9.37 %	-10.72 %	-7.68 %
Since launch. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise. Past performance figures are stated in the currency of the share class and calculated with dividends reinvested; they are free of ongoing charges. The calculation does not take into account sales commissions and other fees, taxes and applicable costs to be paid by the investor. For example, with an investment of EUR 100, the actual investment would amount to EUR 99 in the case of an entrance fee of 1%. At investor level, additional costs may also be incurred (e. g. front-end load or custody fee charged
by the financial intermediary).

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# PERFORMANCE STORICA EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
| ISIN | LU1044364633 |  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telekurs | 23819851 |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME  -18,67 % | 2,11 % | 6,66 % | 8,56 % | -8,00 % | 6,82 % |

Bloomberg ticker	UMTAHCE LX
settembre 2022
3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dall'
attivazione
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME 
-5,54 %	-4,69 %	-17,96 %	-9,37 %	-10,72 %	-7,68 %
Dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
più elevato
L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche
diminuire. I dati sulla performance passata sono riportati nella valuta della classe di quote e calcolati con i dividendi reinvestiti; sono espressi al lordo delle commissioni correnti. Il calcolo non comprende le commissioni di vendita e di altro tipo, le tasse e le spese applicabili che l'investitore deve pagare. Con un investimento di EUR 100, ad esempio, la somma effettivamente investita è pari a EUR 99 nel caso di una commissione di ingresso dell'1%. Agli investitori potrebbero essere addebitate altre spese (ad es. premio di emissione o diritti di custodia, prelevati dall'intermediario
finanziario).
# SPECIFIC RISKS
- Currency risk: The Fund invests in overseas markets. It can be affected by changes in exchange rates whichmay cause the value of your investment to decrease or increase.
- Liquidity risk: Liquidity risk exists when particular investments are difficult to purchase or sell. This canreduce the Fund's returns because the Fund may be unable to transact at advantageous times or prices.
- Counterparty risk: As the Fund uses over-the-counter derivatives, there is a risk that the counterparty to thetransactions will wholly or partially fail to honour its contractual obligations. This may result in a financial loss to the Fund.

4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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Translation (ENIT, 2022-09-30):
# RISCHI SPECIFICI
- Rischio di cambio: Il Fondo investe in mercati esteri. e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi dicambio che possono ingenerare un aumento o decremento del valore delle partecipazioni dell'investitore. 
- Rischio di liquidità: Si ha un rischio di liquidità laddove specifici investimenti siano difficili o impossibili daacquistare o vendere. Ciò può ridurre i rendimenti del Fondo in quanto il Fondo stesso potrebbe non essere in grado di operare in momenti o a condizioni vantaggiose.
- Rischio di controparte: Poiché il Fondo utilizza derivati negoziati fuori borsa, esiste il rischio che la contropartenelle transazioni non adempia, nella totalità o parzialmente, agli obblighi contrattuali assunti. Ciò può ingenerare una perdita finanziaria a carico del Fondo.

4
# SPECIFIC RISKS
- Credit risk: The Fund invests in bonds, cash or other money market instruments. There is a risk that theissuer may default. The likelihood of this happening will depend on the credit-worthiness of the issuer. The risk of default is usually greatest with bonds that are rated as sub-investment grade.
- Full details of risks are disclosed in the chapter `Risk Factors' in the prospectus.

Since launch. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a
reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise. Past performance figures are stated in the currency of the share class and calculated with dividends reinvested; they are free of ongoing charges. The calculation does not take into account sales commissions and other fees, taxes and applicable costs to be paid by the investor. For example, with an investment of EUR 100, the actual investment would amount to EUR 99 in the case of an entrance fee of 1%. At investor level, additional costs may also be incurred (e. g. front-end load or custody fee charged
by the financial intermediary).

Translation (ENIT, 2022-07-31):
# RISCHI SPECIFICI
- Rischio di credito: il fondo investe in obbligazioni, liquidità o altri strumenti del mercato monetario. Siespone dunque al rischio di default dell'emittente. La probabilità che ciò accada dipende dal merito creditizio dell'emittente. Il rischio di default è generalmente più elevato con le obbligazioni il cui rating è «sub- investment grade».
- Informazioni complete sui rischi sono contenute nel capitolo `Fattori di rischio' del prospetto.

Fondo	Indice
| Punteggi di qualità ESG | 9,87 |
| --- | --- |
| Criterio ambientale | 6,72 |
| Criterio sociale | 5,20 |
| Governance | 5,70 |
| Intensità media ponderata di carbonio* | 149,60 |

Fonte: @2022 MSCI ESG Research LLC – pubblicato su concessione.
Il metodo MSCI, utilizzato per calcolare il punteggio di qualità ESG, è stato modificato nell’aprile del 2019.
*(tonnellate di C02 eq/per mio. USD di vendite) - Emittenti societari
**(tonnellate di C02 eq/per mio. USD del PIL Nominale) - Emittenti statali
Dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche diminuire. I dati sulla performance passata sono riportati nella valuta della classe di quote e calcolati con i dividendi reinvestiti; sono espressi al lordo delle commissioni correnti. Il calcolo non comprende le commissioni di vendita e di altro tipo, le tasse e le spese applicabili che l'investitore deve pagare. Con un investimento di EUR 100, ad esempio, la somma effettivamente investita è pari a EUR 99 nel caso di una commissione di ingresso dell'1%. Agli investitori potrebbero essere addebitate altre spese (ad es. premio di emissione o diritti di custodia, prelevati dall'intermediario
finanziario).
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	146.04
Fund's AUM	USD 78.88 mio
Track record since	10 July 2014
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Management fee	1.00 %

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Divisa	EUR
VNI	146,04
Patrimonio del fondo	USD 78,88 mio
Track record da	10 luglio 2014
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Comm. di gestione	1,00 %
Numero di posizioni in	17
portafoglio
| RATING ALLOCATION |  | MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | UBAM HYBRID BOND ZC USD |  |  | 5.5% |
|  |  | UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD |  |  | 4.2% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 2.9% | 05.05.2026 | 3.8% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 3.0% | 27.05.2031 | 2.5% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 2.5% | 15.09.2023 | 2.2% |
|  |  | MACQUARIE BANK LTD | 3.6% | 21.03.2025 | 2.0% |
|  |  | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) |  | 15.08.2030 | 1.7% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 3.2% | 22.05.2026 | 1.6% |
|  |  | CITIGROUP INC (FRN) | 1.6% | 17.03.2026 | 1.3% |
|  |  | NATWEST MARKETS PLC | 3.7% | 22.03.2025 | 1.3% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| ALLOCAZIONE PER RATING |  | PRINCIPALI POSIZIONI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titolo | Cedola | Scadenza | Peso nel fondo |
|  |  | UBAM HYBRID BOND ZC USD |  |  | 5,5% |
|  |  | UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD |  |  | 4,2% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 2,9% | 05.05.2026 | 3,8% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 3,0% | 27.05.2031 | 2,5% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 2,5% | 15.09.2023 | 2,2% |
|  |  | MACQUARIE BANK LTD | 3,6% | 21.03.2025 | 2,0% |
|  |  | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) |  | 15.08.2030 | 1,7% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 3,2% | 22.05.2026 | 1,6% |
|  |  | CITIGROUP INC (FRN) | 1,6% | 17.03.2026 | 1,3% |
|  |  | NATWEST MARKETS PLC | 3,7% | 22.03.2025 | 1,3% |
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	1140.03
Modified Duration	7.30
Yield to maturity *	8.05 %
Fund's AUM	USD 29.89 mio
Track record since	02 October 2013
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.50 %
Number of holdings	172
ISIN	LU0352159569
Telekurs	3843580
Bloomberg ticker	UGBAHCE LX
Index	Bloomberg Global Aggregate
- RI - H - EUR

## The benchmark is for information purposes only. The investment objective does not aim at replicating the benchmark.
(*)Yield to maturity in the base currency

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Divisa	EUR
VNI	1140,03
Durata	7,30
Rendimento a scadenza *	8,05 % Patrimonio del fondo	USD 29,89 mio
Track record da	02 ottobre 2013
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	0,50 %