OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets
Others
1.6
0.0
0.4
0.0
98.0
| SIKA AG CONV FIX 0.150% 05.06.2025 | 4.55 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE FP CONV FIX 0.500% 02.12.2022 | 4.55 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4.23 |
| CARREFOUR SA CONV ZERO 27.03.2024 FR0013326204 | 4.08 |
| ZALANDO SE B CONV FIX 0.625% 06.08.2027 | 3.86 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 3.73 |
| ENGIE CONV ZERO 02.06.2024 | 3.52 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 3.51 |
| INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 | 3.22 |
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 3.20 |
| Total	38.45 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A BBB
Others
8.7
6.4
10.9
15.1
| France |  |  |  | 28.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom |  |  | 16.5 |  |
| Netherl., Belg., Austria |  | 10.2 |  |  |
| Italy | 7.5 |  |  |  |
| Germany | 6.9 |  |  |  |
| Spain | 5.3 |  |  |  |
| Switzerland, Scandinavia | 4.7 |  |  |  |
| Emerging Markets | 3.3 |  |  |  |
| Developed ex Europe |  | 10.8 |  |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 1.9 |  |  |  |
| Cash, Other, NA | 4.0 |  |  |  |

80.4
78.6
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Marchés émergents
Autres
1,6
0,0
0,4
0,0
98,0
| SIKA AG CONV FIX 0.150% 05.06.2025 | 4,55 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE FP CONV FIX 0.500% 02.12.2022 | 4,55 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4,23 |
| CARREFOUR SA CONV ZERO 27.03.2024 FR0013326204 | 4,08 |
| ZALANDO SE B CONV FIX 0.625% 06.08.2027 | 3,86 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 3,73 |
| ENGIE CONV ZERO 02.06.2024 | 3,52 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 3,51 |
| INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 | 3,22 |
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 3,20 |
| Total	38,45 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
A
8,7
6,4
France	28,9
BBB
Autres
10,9
15,1
80,4
78,6
Royaume-Uni PB., Belg., Autriche
Italie Allemagne Espagne
Suisse, Scandinavie Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
7,5
6,9
5,3
4,7
3,3
1,9
4,0
10,2
10,8
16,5
0	20	40	60	80	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
# Fee Structure	Key Figures
| Front-end load (%) ⁷ | currently 0.00 (max. 2.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | 0.84 |
| TER (%) ⁸ | 0.85 |

| Average Coupon - High Yield (%) | 5.86 |
| --- | --- |
| Average Coupon - Convertible Bonds (%) | 1.49 |
| Equity dividend yield (%) | 1.25 |
| Average Rating - High Yield | B+ |

Opportunities
+ Attractive potential returns of equities, high-yield bonds and convertible bonds
+ Investments specifically in the U.S. capital market
+ Currency gains possible in unhedged share classes
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from security analysis and active management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure des coûts	Chiffres-clé du portefeuille
| Frais d'entrée en % ⁸ | actuellement 0,00 (max. 2,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁸ | 0,84 |
| TFE en % ⁹ | 0,85 |

| Coupon moyen – Haut rendement (%) | 5,86 |
| --- | --- |
| Coupon moyen – Obligations convertibles (%) | 1,49 |
| Taux de rendement des actions (dividendes) (%) | 1,25 |
| Notation moyenne - Haut rendement | B+ |

Opportunités
+ Potentiel de rendement attractif des actions, obligations à haut rendement et obligations convertibles
+ Investissements ciblés sur le marché des capitaux américains
+ Gains de change possibles concernant les catégories d'actions non couvertes
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0788520384 / A1J Y4R |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | S&P 500 Total Return Net (in USD) | Alpha (%) | -1.13 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 0.95 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.97 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors U.S. LLC | Information ratio | -0.27 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁴ | 0.72 |  |  |
| Launch date | 17/07/2012 | Treynor ratio | 13.71 |  |  |
| Net assets | 2,712.33 mn. EUR | Tracking error (%) | 4.16 |  |  |
| Share class volume | 1,318.97 mn. USD | Volatility (%) ⁵ | 18.06 |  |  |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials
Consumer Staples
4.8
6.4
7.8
9.5
14.6
13.3
13.1
12.6
11.0
11.6
11.0
29.4
| MICROSOFT CORP | 6.63 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5.78 |
| AMAZON.COM INC | 3.95 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.06 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.05 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 2.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.56 |
| NVIDIA CORP | 1.36 |
| CHEVRON CORP | 1.30 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.26 |
| Total	27.95 |

27.7
Energy Real Estate
Others
3.7
2.7
3.4
2.6
4.1
5.8
4.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -1,13 |  | -0,06 |
| Beta | 0,95 |  | 0,95 |
| Coefficient de corrélation | 0,97 |  | 0,96 |
| Ratio d'information | -0,27 |  | -0,02 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,72 |  | 1,00 |
| Ratio de Treynor | 13,71 |  | 15,60 |
| Tracking error (%) | 4,16 |  | 3,98 |
| Volatilité (%) ⁵ | 18,06 |  | 14,81 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 37,14 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 1,39 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
Industrie
Biens de consommation de
4,8
6,4
7,8
9,5
14,6
13,3
13,1
12,6
11,0
11,6
11,0
29,4
| MICROSOFT CORP | 6,63 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,78 |
| AMAZON.COM INC | 3,95 |
| ALPHABET INC-CL C | 2,06 |
| ALPHABET INC-CL A | 2,05 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 2,00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,56 |
| NVIDIA CORP | 1,36 |
| CHEVRON CORP | 1,30 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,26 |
| Total	27,95 |

27,7
base Energie
Immobilier
Autres
3,7
2,7
3,4
2,6
4,1
5,8
4,9
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials
Consumer Staples
4.8
6.4
7.8
9.5
14.6
13.3
13.1
12.6
11.0
11.6
11.0
29.4

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
Industrie
Biens de consommation de
4,8
6,4
7,8
9,5
14,6
13,3
13,1
12,6
11,0
11,6
11,0
29,4
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
Japan
27.7
33.5
Equity	92.2
Taiwan China
New Zealand
Korea Australia Hong Kong
0.4
9.6
8.8
7.1
8.2
6.3
9.3
6.2
3.7
14.5
21.4
22.3
Cash
7.7
Thailand Macao Others
3.1
1.1
2.0
0.2
2.8
11.8
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Japon
27,7
33,5
Actions	92,2
Taïwan Chine
Nouvelle Zélande
Corée Australie Hong Kong
0,4
9,6
8,8
7,1
8,2
6,3
9,3
6,2
3,7
14,5
21,4
22,3
Liquidité
7,7
Thaïlande Macao Autres
3,1
1,1
2,0
0,2
2,8
11,8
0	10	20	30	40
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Sharpe ratio ³ | -1.05 | -0.84 |
| --- | --- | --- |
| Volatility (%) ⁴ | 10.52 | 8.63 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
3 ans	5 ans
| Ratio de Sharpe ³ | -1,05 | -0,84 |
| --- | --- | --- |
| Volatilité (%) ⁴ | 10,52 | 8,63 |
Opportunities
+ Above-average yield potential of emerging-market bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Investments in high-yielding bonds enhance return potential
+ Currency gains possible in unhedged share classes
+ Broad diversification across numerous securities
+ Focus on sustainable investments
+ Potential additional returns from single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Opportunités
+ Potentiel de rendement supérieur à la moyenne des obligations des marchés émergents, possibilités de plus-values en cas de baisse des rendements des marchés
+ Meilleur potentiel de rendement avec des investissements dans des obligations à haut rendement
+ Possibles gains de change concernant les catégories d’actions non couvertes dans la devise de l’investisseur
+ Forte diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Accent mis sur les investissements durables
+ Rendements supplémentaires potentiels de l’analyse d’un seul titre et de la gestion active
# Investment Objective
The fund invests primarily in the market for emerging market bonds. The exposure to Non-USD- denominated securities is restricted to max. 20% auf the fund's assets. Its investment objective is to attain above-average capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit principalement sur le marché des obligations des marchés émergents. L’exposition aux titres libellés dans une autre devise que l’USD est limitée à maximum 20 % des actifs du fonds. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital supérieure à la moyenne sur le long terme.
# Fund Manager
Eoghan Mcdonagh (since 01/06/2020)
Giulia Pellegrini (since 01/06/2020)
Richard House (since 01/06/2020)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Gérant
Eoghan Mcdonagh (depuis 1/6/2020)
Giulia Pellegrini (depuis 1/6/2020)
Richard House (depuis 1/6/2020)
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
0.2
Mexico	8.5
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
-0.1
0.0
0.5
0.0
5.7
7.2
4.9
3.1
3.5
7.7
14.2
20.8
19.8
20.9
29.6
28.0
33.9
Egypt Dominican Republic
Panama South Africa Costa Rica Nigeria
Côte D'ivoire (Ivory Coast)
Angola Peru Jamaica Ecuador Uruguay
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
4.9
4.4
4.3
4.0
3.5
3.5
2.7
2.6
2.6
2.6
2.5
2.4
7.2
16.0
28.2
-10	0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
0,2
Mexique	8,5
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
-0,1
0,0
0,5
0,0
5,7
7,2
4,9
3,1
3,5
7,7
14,2
20,8
19,8
20,9
29,6
28,0
33,9
Egypte République Dominicaine
Panama Afrique du Sud Costa Rica Nigeria
Côte d'Ivoire
Angola Pérou Jamaïque Equateur Uruguay
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
4,9
4,4
4,3
4,0
3,5
3,5
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
7,2
16,0
28,2
-10	0	10	20	30	40
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China Taiwan Korea
Russian Federation
India South Africa
Brazil
3.5
3.4
3.6
3.3
5.2
14.4
13.3
13.4
12.2
10.4
10.7
20.4
27.6
34.5
Turkey Hong Kong
Others
2.8
0.3
2.1
0.3
4.6
14.2
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine Taïwan Corée
Fédération de Russie
Inde Afrique du Sud
Brésil
3,5
3,4
3,6
3,3
5,2
14,4
13,3
13,4
12,2
10,4
10,7
20,4
27,6
34,5
Turquie Hong Kong
Autres
2,8
0,3
2,1
0,3
4,6
14,2
0	10	20	30	40
Benchmark
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
0 - 1 Year
3.5
USA	42.8
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
1.7
9.8
11.7
14.8
14.0
22.1
22.3
20.6
27.8
26.5
25.1
United Kingdom
France Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Germany
Italy Spain Ireland Japan Portugal
Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets Other Developed Cash, Other, NA
10.3
8.2
8.1
6.4
4.7
2.9
1.4
0.6
0.4
0.7
0.4
3.4
4.8
3.2
1.6
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
0 à 1 an
3,5
Etats-Unis	42,8
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
1,7
9,8
11,7
14,8
14,0
22,1
22,3
20,6
27,8
26,5
25,1
Royaume-Uni
France PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie
Allemagne
Italie Espagne Irlande Japon Portugal
Lux., Rés. offshores Austr., Can., Nvelle Zél. Marchés émergents Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
10,3
8,2
8,1
6,4
4,7
2,9
1,4
0,6
0,4
0,7
0,4
3,4
4,8
3,2
1,6
0	10	20	30
Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Particular stability of bonds with good credit quality
+ Currency gains against investor currency possible
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Rendement des intérêts des obligations, opportunités de plus-values en cas de baisse des rendements du marché
+ Stabilité particulière des obligations dotées d’une bonne qualité de crédit
+ Gains de change possibles face à la devise des investisseurs
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  |  | 325 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  |  | 05/02/2017 - 11/30/2017 | 8.25 | 8.66 |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 11/30/2017 - 11/30/2018 | 6.11 | 7.08 |
|  |  |  |  |  |  | 11/30/2018 - 11/30/2019 | 24.41 | 25.04 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 11/30/2019 - 11/30/2020 | 72.02 | 17.79 |
|  |  |  |  |  |  | 11/30/2020 - 11/30/2021 | 23.47 | 34.40 |
| 100 |  |  |  |  | 100 | 11/30/2021 - 11/30/2022 | -38.40 | -9.60 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 05/17 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Performance depuis la création ² |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  |  | 325 |  | Fonds hors frais d’entrée | Indice de référence ³ |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 2/5/2017 - 30/11/2017 | 8,25 | 8,66 |
|  |  |  |  |  |  | 30/11/2017 - 30/11/2018 | 6,11 | 7,08 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 30/11/2018 - 30/11/2019 | 24,41 | 25,04 |
|  |  |  |  |  |  | 30/11/2019 - 30/11/2020 | 72,02 | 17,79 |
| 100 |  |  |  |  | 100 | 30/11/2020 - 30/11/2021 | 23,47 | 34,40 |
|  |  |  |  |  |  | 30/11/2021 - 30/11/2022 | -38,40 | -9,60 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 5/17 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |  |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
Real Estate Materials Consumer Staples
Utilities
3.2
5.6
4.9
4.7
4.6
7.3
7.3
9.0
9.0
11.3
11.5
11.8
12.0
15.3
15.2
14.4
19.2
| ICF INTERNATIONAL INC | 1.47 |
| --- | --- |
| MATERION CORP | 1.31 |
| MGIC INVESTMENT CORP | 1.29 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1.29 |
| CLEAN HARBORS INC | 1.24 |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 1.19 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 1.07 |
| BELLRING BRANDS INC | 1.03 |
| HOMESERVE PLC | 1.02 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1.00 |
| Total	11.91 |

18.4
Others
7.1
8.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany Australia France Switzerland
Sweden
Ireland
6.6
4.8
2.8
1.5
2.1
3.7
1.8
1.1
1.6
1.7
1.3
1.8
1.1
0.3
11.8
11.3
62.5
60.7
Others
8.3
13.1
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé Financières
Consom. discrétionnaire
Immobilier
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
3,2
5,6
4,9
4,7
4,6
7,3
7,3
9,0
9,0
11,3
11,5
11,8
12,0
15,3
15,2
14,4
19,2
| ICF INTERNATIONAL INC | 1,47 |
| --- | --- |
| MATERION CORP | 1,31 |
| MGIC INVESTMENT CORP | 1,29 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1,29 |
| CLEAN HARBORS INC | 1,24 |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 1,19 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 1,07 |
| BELLRING BRANDS INC | 1,03 |
| HOMESERVE PLC | 1,02 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,00 |
| Total	11,91 |

18,4
Autres
7,1
8,3
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne Australie France
Suisse Suède Irlande
6,6
4,8
2,8
1,5
2,1
3,7
1,8
1,1
1,6
1,7
1,3
1,8
1,1
0,3
11,8
11,3
62,5
60,7
Autres
8,3
13,1
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
3.4
5.4
12.3
9.5
54.7
| ON SEMICONDUCTOR | 5.46 |
| --- | --- |
| TESLA INC | 5.01 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.76 |
| BROADCOM INC | 3.47 |
| DEERE & CO | 3.40 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 3.18 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2.86 |
| ALBEMARLE CORP | 2.84 |
| SCHLUMBERGER LTD | 2.80 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2.71 |
| Total	35.49 |

60.4
Health Care Industrials Materials Energy Financials Real Estate
9.0
6.5
7.8
5.0
3.1
2.5
3.0
2.8
0.5
7.5
0.1
1.3
Others
0.0
5.3
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
73.0
86.8
Canada Netherlands
China France Israel Japan
United Kingdom
Korea Others
2.9
2.1
2.8
2.1
2.3
1.5
1.6
1.7
1.3
0.4
0.7
4.6
0.6
2.1
0.6
0.6
0.4
11.7
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| ON SEMICONDUCTOR | 5,46 |
| --- | --- |
| TESLA INC | 5,01 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,76 |
| BROADCOM INC | 3,47 |
| DEERE & CO | 3,40 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 3,18 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2,86 |
| ALBEMARLE CORP | 2,84 |
| SCHLUMBERGER LTD | 2,80 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2,71 |
| Total	35,49 |

Technologie de
54,7
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
60,4
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
3,4
5,4
12,3
9,5
Santé Industrie Matériaux Energie Financières Immobilier
9,0
6,5
7,8
5,0
3,1
2,5
3,0
2,8
0,5
7,5
0,1
1,3
Autres
0,0
5,3
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
73,0
86,8
Canada Pays Bas Chine France Israel Japon
Royaume-Uni
Corée Autres
2,9
2,1
2,8
2,1
2,3
1,5
1,6
1,7
1,3
0,4
0,7
4,6
0,6
2,1
0,6
0,6
0,4
11,7
0	20	40	60	80	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
73.0
86.8
Canada Netherlands
China France Israel Japan
United Kingdom
Korea Others
2.9
2.1
2.8
2.1
2.3
1.5
1.6
1.7
1.3
0.4
0.7
4.6
0.6
2.1
0.6
0.6
0.4
11.7
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
73,0
86,8
Canada Pays Bas Chine France Israel Japon
Royaume-Uni
Corée Autres
2,9
2,1
2,8
2,1
2,3
1,5
1,6
1,7
1,3
0,4
0,7
4,6
0,6
2,1
0,6
0,6
0,4
11,7
0	20	40	60	80	100
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Financials Materials
11.0
14.7
16.5
16.4
19.6
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8.47 |
| --- | --- |
| LINDE PLC | 7.78 |
| SAP SE | 7.64 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 7.35 |
| SIEMENS AG-REG | 5.93 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 4.34 |
| ALLIANZ SE-REG | 4.26 |
| MERCK KGAA | 4.04 |
| Total	49.81 |

18.5
Industrials Health Care Communication Services Consumer Discretionary
Utilities
Consumer Staples
Real Estate 
0.0
2.5
1.5
2.3
1.8
4.0
6.0
8.2
7.5
10.2
11.5
15.4
17.3
15.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
8 principales lignes du fonds (%)
Technologie de
l'Information	
11,0
Financières Mat. prem. & mat. de prod.
14,7
16,5
16,4
19,6
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,47 |
| --- | --- |
| LINDE PLC | 7,78 |
| SAP SE | 7,64 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 7,35 |
| SIEMENS AG-REG | 5,93 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 4,34 |
| ALLIANZ SE-REG | 4,26 |
| MERCK KGAA | 4,04 |
| Total	49,81 |

18,5
Industrie Santé
Services de communication Consom. discrétionnaire
Services aux collectivités
Biens de consommation de
base
Immobilier 
0,0
2,5
1,5
2,3
1,8
4,0
6,0
8,2
7,5
10,2
11,5
15,4
17,3
15,0
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Financials Materials
11.0
14.7
16.5
16.4
19.6

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
8 principales lignes du fonds (%)
Technologie de
l'Information	
11,0
Financières Mat. prem. & mat. de prod.
14,7
16,5
16,4
19,6
# Performance
Since Inception ¹
120
120
Annual Performance (%) ¹
Fund	Benchmark
| 01/27/2021 - 11/30/2021 | -1.06	3.00 |
| --- | --- |
| 11/30/2021 - 11/30/2022 | -30.91	-19.48 |

100	100
80	80
60
01/21
05/21
11/21
05/22
60
11/22
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021
| Fund | -31.52 | 5.26 | -17.05 | -13.37 | -30.91 | -31.64 | -18.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -19.76 | 8.46 | -9.61 | -4.73 | -19.48 | -17.07 | -9.67 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance
depuis la création ¹
120
120
Performance annuelle (%) ¹
Fonds		Indice de référence
| 27/1/2021 - 30/11/2021 | -1,06	3,00 |
| --- | --- |
| 30/11/2021 - 30/11/2022 | -30,91	-19,48 |

100	100
80	80
60
1/21
5/21
11/21
5/22
60
11/22
n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021
| Fonds | -31,52 | 5,26 | -17,05 | -13,37 | -30,91 | -31,64 | -18,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | -19,76 | 8,46 | -9,61 | -4,73 | -19,48 | -17,07 | -9,67 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5.80 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 4.31 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.69 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.39 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3.29 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.07 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2.89 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.77 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.57 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.41 |
| Total	34.19 |

Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
15.2
17.8
Financials Industrials
Information Technology
Materials
12.5
12.6
11.1
12.3
16.4
15.7
16.4
18.1
Consumer Discretionary
Health Care
Energy Utilities Others
2.8
3.3
2.2
3.2
1.5
3.1
6.4
9.4
9.3
10.5
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
Biens de consommation de
base	
15,2
17,8
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5,80 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 4,31 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3,69 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3,39 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3,29 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,07 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,89 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,77 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2,57 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,41 |
| Total	34,19 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Industrie
Technologie de l'Information
Matériaux
12,5
12,6
11,1
12,3
16,4
15,7
16,4
18,1
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Energie
2,8
3,3
6,4
9,4
9,3
10,5
Services aux collectivités
Autres
2,2
3,2
1,5
3,1
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence