OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
.7
0.0
2.4
1.9
4.1
Communication Services
.2
.2
Industrials Energy Materials
Consumer Staples
6.1
4.9
5.6
3.4
10.4
9.9
8.4
8.2
8.9
Indonesia
Health Care
2.6
4.1
6.4
Other
13.7
15.0
Other
1.7
5.0
0	9	18	27	36
Fund	Benchmark
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-12-31):
,7
0,0
2,4
1,9
4,1
Consumo discrecional
,2
13,8
8,9
Servicios de Comunicación
11,3
,2
Industria Energía Materiales
Consumo básico
6,1
4,9
5,6
3,4
10,4
9,9
8,4
8,2
8,9
14,9
14,1
Indonesia Otros
13,7
Salud Otros
2,6
4,1
1,7
6,4
15,0
0	9	18	27	36
5,0
0	7	14	21	28
Fondo	Índice de referencia	Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
4.
4.
7.7
6.5
Health Care Consumer Staples
Materials
3.1
2.5
2.7
.9
4.
Utilities Real Estate
9.5
14.5
14.7
12.8
11.6
11.6
12.9
21.5
20.8
19.2
Middle East / Developed
Other	1
12.5
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	6	12	18	24
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the MSCI All Country World index can serve as a proxy for the broad equity market and is shown here for contextual purposes.

Translation (ENES, 2022-09-30):
4,
4,
7,7
6,5
12,9
3,1
2,5
2,7
,9
12,5
0	20	40	60	80
Fondo	Índice de referencia
0	6	12	18	24
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | Aunque el Fondo no se construye en relación con un índice de referencia, se utiliza como referencia el MSCI All Country World Index para el mercado de renta variable en general y se muestra aquí con propósito de contextualización.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY
The Wellington Climate Market Neutral Fund is actively managed and seeks absolute returns, primarily investing via long and short positions in companies globally, based on the assessment of relative-value opportunities between climate-advantaged companies and climate-disadvantaged companies. We will generally establish long positions in climate-advantaged companies that we believe, on a relative basis, have a strong or improving position with respect to climate mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and/or climate adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), and shortpositions in climate-disadvantaged companies with a relatively weak or weakening position with respect to climate mitigation and/or climate adaption. The Fund is not constructed relative to a benchmark, butthe ICE Bank of America Merrill Lynch 3-Month T-Bill Index will serve as a cash benchmark for performance fee calculation purposes.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# RESUMEN DE LA POLÍTICA Y EL OBJETIVO DE INVERSIÓN
Wellington Climate Market Neutral Fund se gestiona activamente y persigue rentabilidades absolutas, invirtiendo principalmente mediante posiciones largas y cortas en empresas de todo el mundo, según la evaluación de las oportunidades de valor relativo que haya entre empresas más y menos sostenibles. Por lo general, estableceremos posiciones largas en empresas con ventaja climática que, a nuestro juicio, tengan una posición relativamente sólida o en vías de mejorar con respecto a la mitigación del cambio climático (que estén haciendo frente a sus causas o minimizando su impacto) y a la adaptación a él (que estén reduciendo los efectos negativos o ayudando a las comunidades a adaptarse al impacto del cambio climático). También se adoptarán posiciones cortas en empresas en desventaja climática que tengan una posición relativamente débil o en vías de empeorar con respecto a la adaptación al cambio climático y a su mitigación. El Fondo no se construye en relación con un índice de referencia, pero se utilizará el ICE Bank of America Merrill Lynch 3-Month T-Bill Index como índice de referencia de efectivo con fines de cálculo de la comisión de rentabilidad.
-26.5
-21.0
-20
-40
2022	2021	2020
EUR D Acc Hdg  MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR

Translation (ENES, 2022-12-31):
-20
-40
2022	2021	2020
-26,5
-21,0
EUR D Acc Hdg  MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR
## % OF TOTAL
Resource Efficiency
Health Financial Inclusion Safety and Security Education & Job Training
Digital Divide Clean Water & Sanitation Resource Stewardship
Alternative Energy
Sustainable Agriculture
& Nutrition
Affordable Housing
22.3
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
Fund
0	6	12	18	24
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2023-12-31):
## % DEL TOTAL
Eficiencia de recursos
Sanidad Inclusión financiera Seguridad y protección
Educación y formación
laboral
Brecha Digital
Agua limpia y saneamiento del agua
Gestión de recursos
Energía Alternativa Agricultura y nutrición
sostenibles
Vivienda Asequible
22,3
0	20	40	60	80
Fondo	Índice de referencia
Fondo
0	6	12	18	24
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
## % OF TOTAL
S&P 500 Index Future*67.5
Information Technology
Health Care
Consumer Discretionary
Communication Services
0	20	40	60	80
Fund
Totals may not add up to 100% due to rounding. | *This represents a holding in the S&P 500 Index, which is a market capitalisation weighted Index of 500 stocks designed to measure the performance of the broader US economy. It is a broad market exposure and does not represent holdings in specific sectors.

Translation (ENES, 2022-12-31):
## % DEL TOTAL
S&P 500 Index Future*	67,5
Tecnologías de la
información
Salud
Consumo discrecional
Servicios de Comunicación
0	20	40	60	80
Fondo
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | *Esto representa una posición en el S&P 500 Index, que es un índice ponderado por la capitalización bursátil de 500 acciones y está diseñado para medir la rentabilidad de la economía estadounidense en general. Representa una amplia exposición en el mercado y no representa ninguna posición en sectores específicos.
6.6
3.6
.2
Greece 0.0
Other
6.4
13.2
Utilities
Other
4.4
0.0
7.8
0	8	16	24	32	0	10	20	30	40
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-12-31):
6,6
3,6
,2
Grecia 0,0
Otros
6,4
13,2
Servicios públicos
Otros
4,4
0,0
7,8
0	8	16	24	32	0	10	20	30	40
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
7.9
0	7	14	21	28	0	10	20	30	40
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-10-31):
7,9
0	7	14	21	28	0	10	20	30	40
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
3.
3.
3.
3.
Real Estate Consumer Staples Communication Services
2.0
3.5
4.5
4.7
8.0
7.4
8.8
Other
13.7
Other 0.0
6.7
0	8	16	24	32
Fund	Benchmark
0	8	16	24	32
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-12-31):
3,
3,
3,
3,
Finanzas
10,3
,4
9,3
10,6
11,7
Materiales Tecnologías de la
7,5
información
11,1
9,9
Consumo discrecional
8,3
Salud Bienes inmuebles Consumo básico
Servicios de Comunicación
2,0
3,5
4,5
4,7
10,6
7,2
9,2
9,4
9,5
8,8
8,0
7,4
8,8
15,8
10,6
15,3
Otros
13,7
Otros 0,0
6,7
0	8	16	24	32	0	8	16	24	32
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
USD N Acc	-22.4	-5.7	6.1	-22.4	5.3	7.3	–8.7
S&P 500 Net Total Return	-18.5	-5.8	7.4	-18.5	7.1	8.8	–9.8

Translation (ENES, 2022-12-31):
## RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS
HASTA LA
DESDE EL
FECHA	1 MES 3 MESES 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
USD N Acc	-22,4	-5,7	6,1	-22,4	5,3	7,3	–	8,7
S&P 500 Net Total Return	-18,5	-5,8	7,4	-18,5	7,1	8,8	–	9,8
## % OF TOTAL
Information Technology
Health Care
13.2
20.9
25.9
24.4
Europe
Japan
Emerging Markets
Middle East / Developed
Asia Pacific ex Japan
Consumer Discretionary Communication Services
Real Estate Materials Consumer Staples
Financials Industrials
Other
6.8
3.9
2.5
3.1
4.6
2.5
7.6
2.1
2.0
9.8
0.0
8.8

Translation (ENES, 2022-10-31):
## % DEL TOTAL
Tecnologías de la
información
13,2
Salud
20,9
25,9
24,4
Europa
Japón
Mercados Emergentes
Oriente Medio / Dearrollado
Asia - Pacífico excl.
Japón
Consumo discrecional
Servicios de Comunicación
Bienes inmuebles
Materiales Consumo básico
Finanzas Industria
Otros
6,8
3,9
2,5
3,1
4,6
2,5
7,6
2,1
2,0
9,8
0,0
8,8
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
USD N Acc	-34.6	6.4	-8.6	-37.9	4.7	6.9	–10.4
MSCI AC World Net	-21.1	6.0	-7.6	-20.0	4.8	5.2	–6.9

Translation (ENES, 2022-10-31):
## RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS
HASTA LA
DESDE EL
FECHA	1 MES 3 MESES 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
USD N Acc	-34,6	6,4	-8,6	-37,9	4,7	6,9	–	10,4
MSCI AC World Net	-21,1	6,0	-7,6	-20,0	4,8	5,2	–	6,9
## % OF EQUITY
Warehouse/Logistics
Multifamily Diversified
Real Estate Technology
Retail - Shopping
Centers
Office Specialty Finance Healthcare Real Estate Self-Storage Facilities
Other
7.2
6.8
6.1
5.2
5.0
7.4
4.9
6.3
9.4
9.0
9.1
9.2
10.7
12.3
15.7
15.7
15.2
15.2
14.6
14.9
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	4	8	12	16
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2023-12-31):
## % DE RENTA VARIABLE
Logística de almacén
Multifamiliar Diversificación
Tecnología inmobiliaria	7,2
9,4
12,3
15,7
15,7
15,2
15,2
14,6
Japón
Asia - Pacífico excl.
Japón
Mercados Emergentes
Oriente Medio / Dearrollado
Centros comerciales
minoristas
oficina Servicios financieros
especiales
Bienes inmuebles
sanitarios
Instalaciones de almacenaje propio
Otros
6,8
6,1
5,2
5,0
7,4
4,9
6,3
9,0
9,1
9,2
10,7
14,9
0	20	40	60	80	0	4	8	12	16
Fondo	Índice de referencia	Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Government
Securitised
33.6
28.1
EE / Africa / ME Asia ex Japan Euro Area Japan
Dollar Bloc
Other Europe United Kingdom
Corporate - Industrial
Government Related Corporate - Financial
Institutions
Other Corporate - Utilities
Cash & Cash Equivalents -9.4
9.7
5.8
4.8
1.6
25.8
Fund
0	15	30	45	60
Fund
-20	0	20	40	60
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
## % VALOR DE MERCADO
Del Estado
33,6
América Latina
Titulizados
28,1
EE / África / OM Asia excl. Japón
Zona Euro Japón Zona dólar
Otros Europa
Corporativo - Industrial Relacionados del Estado
Corporativo - Instituciones financieras
Otros Corporativo - Servicios
públicos
9,7
5,8
4,8
1,6
25,8
Fondo
Reino Unido
0	15	30	45	60
Liquidez y equivalentes -9,4
-20	0	20	40	60
Fondo
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | EE hace referencia a Europa emergente y ME hace referencia a Oriente Medio.
# REGIONAL DISTRIBUTION
## % OF EQUITY
North America
Asia Pacific ex Japan
Japan
Europe
Emerging Markets
Middle East / Developed
64.8
65.9

Translation (ENES, 2022-10-31):
# DISTRIBUCIÓN REGIONAL
## % DE RENTA VARIABLE
América del Norte
Asia - Pacífico excl.
Japón
Japón
Europa
Mercados Emergentes
64,8
65,9
## % OF EQUITY
Financials Industrials
Consumer Discretionary
10.6
13.5
16.0
18.1
18.0
18.0
Switzerland
Spain Germany Belgium Sweden Finland
1.5
1.6
4.1
5.0
4.7
4.6
4.9
3.6
8.2
7.5
15.2
13.1
Health Care Information Technology
Utilities Consumer Staples
Materials
Energy
4.3
4.5
3.6
5.7
7.3
8.1
7.7
7.2
10.2
9.6
11.6
15.3
Other
0.0
11.6
Other
4.0
6.5
0	7	14	21	28	0	5	10	15	20
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2023-12-31):
## % DE RENTA VARIABLE
Finanzas Industria
Consumo discrecional	10,6
13,5
16,0
18,1
18,0
18,0
Suiza España Alemania Bélgica Suecia
Finlandia
1,5
1,6
4,1
5,0
4,7
4,6
4,9
3,6
8,2
7,5
15,2
13,1
Salud Tecnologías de la
información
Servicios públicos Consumo básico
Materiales
Energía
4,3
4,5
3,6
5,7
7,3
8,1
7,7
7,2
10,2
9,6
11,6
15,3
Otros
0,0
11,6
Otros
4,0
6,5
0	7	14	21	28
Fondo	Índice de referencia
0	5	10	15	20
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
|  | 10.8 |  |
| --- | --- | --- |
| 17.9 |
|  | 7.8 6.1 7.0 |  |
|  |
|  |
| 3.2 |
|  | 6.8 |
| 9.4 |
|  | 6.3 |
| 3.1 |
|  | 5.8 6.7 5.6 |
|  |
|  |
| 2.8 |
|  | 5.0 |
| 7.8 |
|  | 4.8 |
| 1.9 |
|  |  |  |
|  |

Financial Institutions
United States United Kingdom Other Europe EE / Africa / ME
Dollar Bloc
Asia ex Japan
8.3
11.3
6.7
5.0
4.3
3.2
3.9
1.5
0.1
0.2
1.1
21.0
Transportation
Packaging Automotive Technology Wirelines Retailers
Japan 0.0
1.5
Latin America 0.0
2.0
Other Countries 0.0
0.2
0	20	40	60	80
Wireless Health Care
Other
36.2
40.6
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
## % VALOR DE MERCADO
Zona Euro Estados Unidos Reino Unido Otros Europa
EE / África / OM
Zona dólar Asia excl. Japón
8,3
11,3
6,7
5,0
4,3
3,2
3,9
1,5
0,1
0,2
1,1
21,0
57,9
71,9
Instituciones financieras
Transporte Embalaje Automoción Tecnología Conexiones por cable
Minoristas
10,8
17,9
7,8
6,1
7,0
3,2
6,8
9,4
6,3
3,1
5,8
6,7
2,8
5,6
Japón 0,0
1,5
0,0
Conexiones inalámbricas
5,0
7,8
1,9
4,8
América Latina
2,0
Salud
Otros países 0,0
0,2
0	20	40	60	80
Otros
36,2
40,6
0	15	30	45	60
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | EE hace referencia a Europa emergente y ME hace referencia a Oriente Medio.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
United States
1.0
2.9
3.3
Japanese Yen Chinese Renminbi
5.6
13.6
12.1
20.2
Euro Area
Asia ex Japan
0.7
0.7
1.3
UK Sterling Offshore Chinese
3.0
3.7
2.9
8.8
Japan
Dollar Bloc
0.3
0.3
0.7
1.1
Renminbi 0.0
2.4
United Kingdom
0.2
0.3
Canadian Dollar
Mexican Peso
2.8
1.6
0.3
Other Europe
0.1
0.1
South African Rand 1.0
0.0
Latin America 0.0
0.0
Other
5.0
5.7
0	15	30	45	60
EE / Africa / ME 0.0
0.0
0.0	0.9	1.7	2.6	3.4
Fund	Benchmark
Currency exposures shown are for the fund and do not reflect any hedging within individual share classes.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
## CONTRIBUCIÓN A LA DURACIÓN (EN AÑOS)
3,3
Dólar estadounidense
Euro
18,8
20,2
46,6
Estados Unidos
Zona Euro
1,0
1,3
2,9
Yen japonés
Renminbi chino
5,6
13,6
12,1
Asia sin Japón
0,7
0,7
Libra esterlina del
Reino Unido
Renminbi chino offshore Dolar canadiense
Peso mexicano
3,0
3,7
2,9
0,0
2,4
2,8
1,6
0,3
8,8
Japón Zona dólar Reino Unido
Otros Europa
0,3
0,3
0,2
0,3
0,1
0,1
0,7
1,1
Rand sudafricano 1,0
0,0
América Latina 0,0
0,0
Otros
5,0
5,7
0	15	30	45	60
EE / África / OM 0,0
0,0
0,0	0,9	1,7	2,6	3,4
Fondo	Índice de referencia
Las exposiciones a divisas mostradas pertenecen al Fondo y no reflejan ninguna cobertura de clases de participaciones individuales.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY
The Wellington Asia Credit Income Fund seeks long-term total returns, with a secondary focus on regular income. The Fund is actively managed, primarily investing in Asian-domiciled, US dollar-denominated credit instruments. The Fund is not constructed relative to an index, but the J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified serves as a reference benchmark for weighted average carbon intensity purposes in line with the Fund’s Net Zero Commitment.

Translation (ENES, 2023-12-31):
# RESUMEN DE LA POLÍTICA Y EL OBJETIVO DE INVERSIÓN
Wellington Asia Credit Income Fund persigue rentabilidades totales a largo plazo, con la obtención de ingresos regulares como segundo objetivo. El Fondo se gestiona de forma activa e invierte principalmente en instrumentos de crédito domiciliados en Asia y denominados en USD. La composición del Fondo no depende de ningún índice, pero el J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified sirve como valor de referencia para constatar la media ponderada de la intensidad de carbono acorde con el compromiso de neutralidad en carbono del Fondo.
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Asia ex Japan
United States
United Kingdom
Japan
Dollar Bloc
EE / Africa / ME
Euro Area
80.4
Corporate - Industrial
Corporate - Financial
Institutions
Government Related
Government
Corporate - Utilities
Other 0.2
Cash & Cash Equivalents
3.4
8.1
11.9
21.4
20.3
34.7
Fund
0	25	50	75	100
Fund
0	9	18	27	36
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENES, 2023-12-31):
# DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
## % VALOR DE MERCADO
Asia excl. Japón
Estados Unidos
Reino Unido
Japón
Zona dólar
EE / África / OM
80,4
Corporativo - Industrial
Corporativo - Instituciones financieras
Relacionados del Estado
Del Estado Corporativo - Servicios
públicos
Otros 0,2
3,4
8,1
21,4
20,3
34,7
Fondo
Zona Euro
0	25	50	75	100
Liquidez y equivalentes
Fondo
11,9
0	9	18	27	36
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | EE hace referencia a Europa emergente y ME hace referencia a Oriente Medio.
-20
-40
2022	2021
-27.9
-21.0
16.4
17.3
EUR N Acc Hdg	MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR

Translation (ENES, 2022-12-31):
-20
-40
2022	2021
-27,9
-21,0
16,4
17,3
EUR N Acc Hdg	MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR
## % OF EQUITY
51.3
North America
Europe
Japan
Emerging Markets
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
Industrials
Information Technology
Financials Utilities Real Estate
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services
Energy
Other
.7

Translation (ENES, 2023-12-31):
### % DE RENTA VARIABLE
51,3
América del Norte
Europa
Japón
Mercados Emergentes
Asia - Pacífico excl.
Japón
Oriente Medio / Dearrollado
Industria
Tecnologías de la
información
Finanzas Servicios públicos Bienes inmuebles Consumo discrecional
Consumo básico
Servicios de Comunicación
Energía
Otros
,7
10
2.1
15.9
6.0
2.6
3.3
2.4
3.1
1.3
11.1
6.8
0.0
0.0
7.3
4.5
0.0
22.9
22.9
0	25	50	75	100
15.8
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the MSCI All Country World index can serve as a proxy for the broad equity market and is shown here for contextual purposes.

Translation (ENES, 2023-12-31):
10
2,1
15,9
6,0
2,6
3,3
2,4
3,1
1,3
11,1
6,8
0,0
0,0
7,3
4,5
0,0
15,8
22,9
22,9
0	25	50	75	100	0	15	30	45	60
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | Aunque el Fondo no se construye en relación con un índice de referencia, se utiliza como referencia el MSCI All Country World Index para el mercado de renta variable en general y se muestra aquí con propósito de contextualización.
## % OF EQUITY
11.1
Consumer Discretionary
22.9
10.7
10.2
Industrials Information Technology
32.1
38.8
Japan
Emerging Markets
Real Estate Financials Health Care
Communication Services
2.1
7.6
4.2
15.
2.4
4.7
7.3

Translation (ENES, 2023-12-31):
## % DE RENTA VARIABLE
11,1
Consumo discrecional
22,9
10,7
10,2
Industria Tecnologías de la
información
32,1
38,8
Japón
Mercados Emergentes
Bienes inmuebles
Finanzas
Salud
Servicios de Comunicación
2,1
7,6
4,2
15,
2,4
4,7
7,3
## % OF EQUITY
North America
Asia Pacific ex Japan
Japan
Europe
Emerging Markets
Middle East / Developed
4.1
Real Estate
Health Care
Communication Services
Consumer Discretionary
97.7

Translation (ENES, 2022-09-30):
## % DE RENTA VARIABLE
América del Norte
Asia-Pacífico sin Japón
Japón
Europa
Mercados Emergentes
Oriente Medio / Dearrollado
4,1
0	20	40	60	80
Bienes inmuebles
Salud
Servicios de Comunicación
Consumo discrecional
97,7
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Government
Securitised
30.7
29.2
EE / Africa / ME Asia ex Japan Euro Area Japan
Dollar Bloc
Other Europe United Kingdom
Corporate - Industrial
Government Related Corporate - Financial
Institutions
Other Corporate - Utilities Cash & Cash Equivalents
-4.5
3.9
2.1
1.6
11.1
25.9
Fund
0	20	40	60	80
Fund
-15	0	15	30	45
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
## % VALOR DE MERCADO
Del Estado
Titulizados
30,7
29,2
EE / África / OM Asia excl. Japón
Zona Euro Japón Zona dólar
Otros Europa
Reino Unido
Corporativo - Industrial
Relacionados del Estado
Corporativo - Instituciones financieras
Otros Corporativo - Servicios
públicos
Liquidez y equivalentes
-4,5
3,9
2,1
1,6
11,1
25,9
Fondo
0	20	40	60	80
Fondo
-15	0	15	30	45
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo. | EE hace referencia a Europa emergente y ME hace referencia a Oriente Medio.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
USD D Acc	-25.0	-0.2	9.8	-25.0	-5.6	-3.3	–4.2
MSCI Emerging Markets Net	-20.1	-1.4	9.7	-20.1	-2.7	-1.4	–4.8

Translation (ENES, 2022-12-31):
## RENTABILIDAD TOTAL DESPUÉS DE COMISIONES Y GASTOS
HASTA LA
DESDE EL
FECHA	1 MES 3 MESES 1 AÑO	3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS LANZAMIENTO
USD D Acc	-25,0	-0,2	9,8	-25,0	-5,6	-3,3	–	4,2
MSCI Emerging Markets Net	-20,1	-1,4	9,7	-20,1	-2,7	-1,4	–	4,8
11
7.0
11
6.8
.3
8.7
2.6
14.4
.4
13.8
.3
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Materials Energy Industrials Utilities Health Care
6.4
4.9
4.6
6.1
3.9
3.0
3.9
4.1
5.0
10.7
9.9
9.6
8.9
14.3
14.1
17.3
18.6
Other
15.0
0	15	30	45	60
Other
8.4
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENES, 2022-12-31):
11
7,0
11
6,8
,3
8,7
2,6
14,4
,4
13,8
,3
Tecnologías de la
información
Consumo discrecional
Servicios de Comunicación
Materiales Energía Industria
Servicios públicos
Salud Otros
6,4
4,9
4,6
6,1
3,9
3,0
3,9
4,1
5,0
10,7
9,9
9,6
8,9
14,3
14,1
17,3
18,6
15,0
0	15	30	45	60
8,4
0	7	14	21	28
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
Dollar Bloc United States
1.1
1.1
Australian Dollar Mexican Peso Canadian Dollar Euro Currency South African Rand
Polish Zloty
Other
Other Europe
United Kingdom Asia ex Japan Latin America EE / Africa / ME
Japan
Euro Area
-0.1
-0.2
0.0
0.0
0.4
0.3
0.5
0	20	40	60	80	-0.5	0.0	0.5	0.91.4
Fund
Currency exposures shown are for the fund and do not reflect any hedging within individual share classes.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
## CONTRIBUCIÓN A LA DURACIÓN (EN AÑOS)
Dólar estadounidense
Yen japonés Franco suizo Dólar australiano Peso mexicano Dolar canadiense
Euro Rand sudafricano
Zloty polaco
Otros
78,4
Zona dólar Estados Unidos Otros Europa Reino Unido Asia excl. Japón América Latina EE / África / OM
Japón
Zona Euro
-0,1
-0,2
0,0
0,0
0,4
0,3
0,5
1,1
1,1
0	20	40	60	80	-0,5	0,0	0,5	0,9	1,4
Fondo	Fondo
Las exposiciones a divisas mostradas pertenecen al Fondo y no reflejan ninguna cobertura de clases de participaciones individuales.