# Performance (basis GBP, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
150
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130
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70
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
page2.
60	08.10.2019
-30.09.2020
10.2020
-09.2021
-20
Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - European
High Dividend (EUR)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - European High
Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
ISIN	LU2049072262
WP-NR.	A2PQ0Z
Bloomberg	UBEHDPD LX
Currency of fund / share class	EUR/GBP
Launch date08.10.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI Europe (net div. reinv.) Indicative current dividend yield
1		
3.20%
Distribution	August
Last distribution 05.08.2021	GBP 3.17
Management fee p.a.	0.54%
Ongoing charges p.a.
2	
0.75%
Fund performance net of fees (left-hand scale) 12-month performance in % (right scale) Index performance (left-hand scale)
12 months' performance incl. max. entry charge in % (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund (GBP)	-8.6615.95
Ref. Index
2	
-3.1722.01
Fund (GBP) incl. max. entry charge	-11.66
The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.
- Reference Index in currency of share class (without costs)

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Rentabilidad (base GBP, neta de comis.)1
Ajustada a base 100 con los datos de cierre del mes	en %
150
140
130
120
110
100
90
80
70
+25
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
diversificadas.
60
Consulte otra información importante en la página
08.10.2019
-30.09.2020
10.2020
-09.2021
-20
2.
Nombre del
Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda) Rentabilidad anual en % (escala derecha)
UBS (Lux) Equity SICAV -	
Rentabilidad del índice (escala de la izquierda)
fondo Clase de acciones
European High Dividend (EUR) UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
Rendimiento a 12 meses, incl. max. la comisión de suscripción en % (escala derecha)
Código ISIN	LU2049072262
|  | -30.09.2020 | -09.2021 |
| --- | --- | --- |
| Fondos (GBP) | -8.66 | 15.95 |
| índice de ref. 2 | -3.17 | 22.01 |
| Fondo (GBP), incl. max. la comisión de suscripción | -11.66 |  |

Código de identificación (WKN)		A2PQ0Z Bloomberg	UBEHDPD LX
Divisa del fondo/de la clase de participaciones
EUR/GBP
Fecha de lanzamiento08.10.2019
Suscripción/reembolso	diario
Swing pricing	sí
Cierre del ejercicio	31 de mayo
Referencia	MSCI Europe (net div. reinv.)
La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.
- Datos pasados. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente de su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
- Indice de referencia en moneda de la clase de acciones (sin costes)Rentabilidad por dividendo actual orientativa13.20%