OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| (VL, rendement total) | Date de lancement | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ax | 30 aoû 2017 | -2,86% | -2,77% | -12,86% | -13,38% | -2,63% | -0,04% | 0,05% |
| Indice Bloomberg Global Aggregate Bond USD |  | -3,21% | -3,34% | -12,09% | -12,05% | -3,07% | 0,32% | 0,24% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ax | 30 ago 2017 | -2,86% | -2,77% | -12,86% | -13,38% | -2,63% | -0,04% | 0,05% |
| Índice Bloomberg Global Aggregate Bond cubierto |  | -3,21% | -3,34% | -12,09% | -12,05% | -3,07% | 0,32% | 0,24% |
United Kingdom of Great Britain and	1,5 Northern Ireland
Peso philippin	-1,0
Nouveau dollar de Taïwan	-1,0
Roupie indienne	-1,0
-1,0
-1,0
-1,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1,5
Nuevo dólar taiwanés	-1,0
Rupia india	-1,0
-1,0
-1,0
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | 7,28% | 42,41% | -5,90% | 22,41% | 67,32% | 26,79% | -60,00% |
| Indice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | 8,69% | 43,05% | 2,01% | 29,42% | 42,81% | 32,23% | -22,98% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | – | 7,28% | 42,41% | -5,90% | 22,41% | 67,32% | 26,79% | -60,00% |
| Índice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | 8,69% | 43,05% | 2,01% | 29,42% | 42,81% | 32,23% | -22,98% |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | 14,31% | -5,69% | 9,58% | 18,03% | 2,80% | -1,19% | -1,03% | 34,63% | -16,89% |
| Indice MSCI World Net | – | 12,20% | -5,09% | 11,36% | 18,17% | 11,24% | 1,83% | 10,41% | 28,82% | -19,63% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | 14,31% | -5,69% | 9,58% | 18,03% | 2,80% | -1,19% | -1,03% | 34,63% | -16,89% |
| Índice MSCI World Net | – | 12,20% | -5,09% | 11,36% | 18,17% | 11,24% | 1,83% | 10,41% | 28,82% | -19,63% |
| Type d’actif | % du Fonds |
| --- | --- |
| Obligation d'entreprise | 45,4 |
| Collateralisé | 22,9 |
| Titres assimilables à des liquidités | 21,2 |
| Emprunts d'État | 7,7 |
| Autres | 2,8 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Tipo de Activo | % del Fondo |
| --- | --- |
| Deuda corporativa | 45,4 |
| Con garantía | 22,9 |
| Equivalentes a efectivo | 21,2 |
| Deuda pública | 7,7 |
| Otros | 2,8 |
# INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Copyright © 2022, S&P Global Market Intelligence (et ses filiales, le cas échéant). La reproduction de l’Indice S&P 500, sous toutes ses formes, est interdite sans accord écrit préalable de S&P Global Market Intelligence (« S&P »). S&P, ses filiales et ses fournisseurs ne garantissent pas l’exactitude, la pertinence, le caractère complet ou la disponibilité des informations. Ils ne sauront être tenus responsables de toute erreur ou omission, quelle qu’en soit la cause, ou des résultats obtenus suite à l’utilisation de ces informations. En aucun cas S&P, ses filiales ou ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables de tous dommages, coûts, frais, frais juridiques ou pertes (y compris toute perte de revenus ou de bénéfices et coûts d’opportunité) liés à l’utilisation des informations de S&P.
Certains chitfres mentionnés dans ce rapport sont susceptibles de ne pas fournir un compte juste en raison des arrondis et/ou de l'exclusion des liquidités.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# INFORMACIÓN ADICIONAL
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Algunos números de este informe pueden no coincidir debido al redondeo y/o la exclusión del efectivo.
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A (EUR) | – | 20,09% | 21,39% | 9,50% | 4,31% | 9,75% | 24,80% | 13,88% | 24,69% | -8,64% |
| Indice Russell 2500 Net 30% (EUR) | – | 17,82% | 20,60% | 9,65% | 5,13% | 6,34% | 13,85% | 4,49% | 30,45% | -2,43% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (EUR) | – | 20,09% | 21,39% | 9,50% | 4,31% | 9,75% | 24,80% | 13,88% | 24,69% | -8,64% |
| Índice Russell 2500 Net 30% (EUR) | – | 17,82% | 20,60% | 9,65% | 5,13% | 6,34% | 13,85% | 4,49% | 30,45% | -2,43% |
### T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Select Equity Fund — Classe A
En date du 30 septembre 2022
Chiffres indiqués en USD

Translation (FRES, 2022-09-30):
Esta hoja informativa es para fines exclusivamente promocionales
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Select Equity Fund — Clase A
A 30 septiembre 2022
Las cifras se indican en USD
## DIVERSIFICATION DES TYPES D’ACTIFS
Type d’actif	% du Fonds
Japon	10,4
FNMA - Mortgages	6,1
Obligations d’entreprise des marchés	5,5 émergents
1MDB Global Investments	2,5
Obligations investment grade internationales
1,8
Obligations souveraines mondiales	74,1
Réserves	-2,8
Republic Of Serbia	1,6	Titrisé	10,0
GNMA	1,5

Translation (FRES, 2022-11-30):
## DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO
Tipo de Activo	% del Fondo
Japón	10,4
FNMA - Mortgages	6,1
Bonos corporativos de mercados emergentes
5,5
1MDB Global Investments	2,5
Republic Of Serbia	1,6
Investment grade global	1,8
Deuda soberana global	74,1
High yield global	4,0
Titularización	10,0
Reservas	-2,8
GNMA	1,5
## DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE
3,2
Dans le cadre du reporting réalisé aux niveaux des secteurs et des industries, T. Rowe Price utilise la classification standardisée des secteurs de MSCI/S&P (GICS) dans sa version actuelle. T. Rowe Price se conformera à toutes les mises à jour de la GICS pour ses futurs rapports.

Translation (FRES, 2022-09-30):
## DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
3,2
T. Rowe Price utiliza la metodología de clasificación industrial global estándar (GICS, por sus siglas en inglés) desarrollada por MSCI y S&P para la comunicación de información sectorial e industrial.
T. Rowe Price se atendrá a cualesquiera actualizaciones de la GICS en sus comunicaciones futuras.
| Émetteur | % du Fonds |
| --- | --- |
| Eni | 3,6 |
| ArcelorMittal | 3,0 |
| Commonwealth of Puerto Rico | 2,5 |
| DISH Network | 2,2 |
| FOCUS Brands Funding | 2,1 |
| HSBC Holdings | 2,0 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust | 1,9 |
| Sabre | 1,8 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Emisor | % del fondo |
| --- | --- |
| ENI | 3,6 |
| ArcelorMittal | 3,0 |
| Commonwealth of Puerto Rico | 2,5 |
| DISH Network | 2,2 |
| FOCUS Brands Funding | 2,1 |
| HSBC Holdings | 2,0 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust | 1,9 |
| Sabre | 1,8 |
| Type d’actif | % du Fonds |
| --- | --- |
| Obligation d'entreprise | 54,8 |
| Collateralisé | 21,8 |
| Titres assimilables à des liquidités | 13,5 |
| Emprunts d'État | 7,7 |
| Autres | 2,2 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Tipo de Activo | % del Fondo |
| --- | --- |
| Deuda corporativa | 54,8 |
| Con garantía | 21,8 |
| Equivalentes a efectivo | 13,5 |
| Deuda pública | 7,7 |
| Otros | 2,2 |
## DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
AvalonBay Communities
immobilier (SCPI)	2,3

Translation (FRES, 2022-09-30):
## DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL
Sector	% del Fondo	Fondo vs. Índice de referencia comparativo
AvalonBay Communities
(REIT) de renta variable	2,3
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A (EUR) | – | – | – | – | 5,66% | 9,59% | 17,97% | 3,87% | 30,35% | -3,11% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | – | – | – | – | 8,66% | 11,27% | 18,51% | 7,67% | 35,36% | -1,23% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (EUR) | – | – | – | – | 5,66% | 9,59% | 17,97% | 3,87% | 30,35% | -3,11% |
| Índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30% | – | – | – | – | 8,66% | 11,27% | 18,51% | 7,67% | 35,36% | -1,23% |
## PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS
 Risque de volatilité : la performance du fonds est soumise à un risque de volatilité élevée.	
PRÉSENTATION DU FONDS
Date de lancement - Classe A (EUR)	30 juin 2016
La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future.

Translation (FRES, 2022-09-30):
## RIESGOS CLAVE DEL FONDO
 Riesgo de volatilidad: la rentabilidad del fondo tiene un riesgo de alta volatilidad.	
RESUMEN DEL FONDO
Fecha de lanzamiento - Clase A (EUR)	30 jun 2016 Divisa de la clase de acciones		EUR
Total de activos del Fondo	US$441,4 millones
Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | 28,12% | 31,09% | 7,23% | 5,14% | 60,63% | 34,45% | -55,39% |
| Indice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | 22,87% | 30,00% | 22,84% | 6,32% | 44,79% | 30,26% | -26,63% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | – | 28,12% | 31,09% | 7,23% | 5,14% | 60,63% | 34,45% | -55,39% |
| Índice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | 22,87% | 30,00% | 22,84% | 6,32% | 44,79% | 30,26% | -26,63% |
###### Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Tesla	États-Unis/Constructeurs
automobiles
7,4

Translation (FRES, 2022-09-30):
## DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL
Sector	% del Fondo	Fondo vs. Índice de referencia comparativo
Tesla	Estados Unidos/Fabricantes de
automóviles
7,4
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 29,55% | 13,00% | 7,45% | 4,14% | 19,50% | 4,35% | 14,53% | 13,21% | 23,65% | -11,56% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | 29,45% | 16,15% | 2,11% | 7,34% | 22,13% | 5,66% | 15,41% | 16,81% | 27,37% | -9,65% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 29,55% | 13,00% | 7,45% | 4,14% | 19,50% | 4,35% | 14,53% | 13,21% | 23,65% | -11,56% |
| Índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30% | 29,45% | 16,15% | 2,11% | 7,34% | 22,13% | 5,66% | 15,41% | 16,81% | 27,37% | -9,65% |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ad (EUR) | – | – | – | – | – | – | 13,48% | -10,58% | 8,49% | -14,34% |
| Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global | – | – | – | – | – | – | 18,87% | -5,83% | 5,59% | -10,43% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ad (EUR) | – | – | – | – | – | – | 13,48% | -10,58% | 8,49% | -14,34% |
| Índice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global | – | – | – | – | – | – | 18,87% | -5,83% | 5,59% | -10,43% |
| Émetteur | Échéance | Coupon(%) | % du Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S. Treasury Notes | 31 oct 22 | 0,125 | 19,5 |
| U.S. Treasury Notes | 31 jan 23 | 0,125 | 10,8 |
| U.S. Treasury Bonds | 15 nov 22 | 1,625 | 9,1 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 22 mar 24 | 0,125 | 8,8 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 15 avr 26	0,100	7,2 Bond |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Emisor | Vencimiento | Bono(%) | % del fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S. Treasury Notes | 31 oct 22 | 0,125 | 19,5 |
| U.S. Treasury Notes | 31 ene 23 | 0,125 | 10,8 |
| U.S. Treasury Bonds | 15 nov 22 | 1,625 | 9,1 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 22 mar 24 | 0,125 | 8,8 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 15 abr 26	0,100	7,2 Bond |
| Type d’actif | % du Fonds |
| --- | --- |
| Bons du Trésor et titres assimilés | 87,6 |
| Liquidités et assimilables | 7,6 |
| Obligation d'entreprise | 2,2 |
| Titrisé | 2,1 |
| Action | 0,5 |
| Obligations d’agence | 0,0 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Tipo de Activo | % del Fondo |
| --- | --- |
| Tesoro y similares | 87,6 |
| Efectivo y equivalentes a efectivo | 7,6 |
| Deuda corporativa | 2,2 |
| Titularización | 2,1 |
| Renta variable | 0,5 |
| Agencias | 0,0 |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,92% | -17,89% |
| Indice de référence lié USD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,18% | 0,64% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,92% | -17,89% |
| Referencia de rentabilidad vinculada USD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,18% | 0,64% |
| Émetteur | Échéance | Coupon(%) | % du Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Mong Duong Finance Holdings BV | 14 sep 25 | 5,125 | 1,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 01 jan 25 | 10,000 | 1,1 |
| Icl | 31 mai 38 | 6,375 | 1,1 |
| Dar Al-Arkan Sukuk | 15 fév 25 | 6,750 | 1,1 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Emisor | Vencimiento | Bono(%) | % del fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mong Duong Finance Holdings BV | 14 sep 25 | 5,125 | 1,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 01 ene 25 | 10,000 | 1,1 |
| Icl | 31 may 38 | 6,375 | 1,1 |
| Dar Al-Arkan Sukuk | 15 feb 25 | 6,750 | 1,1 |
| Type d’actif | % du Fonds |
| --- | --- |
| Obligation d'entreprise | 58,2 |
| Emprunts d'État | 29,5 |
| Titres assimilables à des liquidités | 11,2 |
| Agence/Supranationales | 0,6 |
| Autres | 0,5 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Tipo de Activo | % del Fondo |
| --- | --- |
| Deuda corporativa | 58,2 |
| Deuda pública | 29,5 |
| Equivalentes a efectivo | 11,2 |
| Agencia/Supranacionales | 0,6 |
| Otros | 0,5 |
## PERFORMANCE HISTORIQUE
200
Performance cumulative (%)
Devise de la catégorie d'action	USD
Actif total du fonds	US$112,9 million
150
Pourcentage en liquidités	1,1%
100
Frais d’entrée maximum	5,00%
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
50
sept.-12	sept.-14	sept.-16	sept.-18	sept.-20	sept.-22
Emerging Markets Bond Fund - Classe A
Classe A - Code Bloomberg	TRPGEBA LX
Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
Valeur de référence = 100
La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. 
Source des performances : T. Rowe Price. La performance de fonds est calculée à l’aide de la VL officielle avec réinvestissement des distributions, le cas échéant. Les frais de ventes, taxes et autres coûts appliqués localement n’ont pas été déduits, et le cas échéant, réduiront les chitfres des performances. Le gérant n’est pas contraint par l'indice de référence du fonds, qui est utilisé uniquement à des fins de comparaison.

Translation (FRES, 2022-09-30):
## RENTABILIDAD HISTÓRICA
Rendimiento acumulado (%)
200
150
Porcentaje en efectivo	1,1%
Comisión inicial máxima	5,00%
Categoría Morningstar
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
Clase A - Código Bloomberg	TRPGEBA LX
100
50
sep.-12	sep.-14	sep.-16	sep.-18	sep.-20	sep.-22
Valor base = 100
Emerging Markets Bond Fund - Clase A
Índice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. 
Fuente de la rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad de los fondos se calcula usando el VL oficial con reinversión de dividendos, en su caso. No se deducen los cargos por ventas, impuestos y otros costes locales aplicables y, cuando correspondan, reducirán las cifras de rendimiento. El gestor no está limitado por el índice de referencia del fondo, que se utiliza únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad.
| (VL, rendement total) | Date de lancement | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 8 juin 2015 | 4,42% | -1,25% | -15,27% | -15,46% | -3,78% | -0,39% | 1,41% |
| Indice obligataire Bloomberg Global Aggregate – |  | 4,39% | -0,88% | -13,55% | -13,60% | -2,36% | 0,80% | 2,04% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | Fecha de lanzamiento | 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 8 jun 2015 | 4,42% | -1,25% | -15,27% | -15,46% | -3,78% | -0,39% | 1,41% |
| Índice Bloomberg Global Aggregate – Corporate |  | 4,39% | -0,88% | -13,55% | -13,60% | -2,36% | 0,80% | 2,04% |
| (VL, rendement total) | oct 12 - oct 13 | oct 13 - oct 14 | oct 14 - oct 15 | oct 15 - oct 16 | oct 16 - oct 17 | oct 17 - oct 18 | oct 18 - oct 19 | oct 19 - oct 20 | oct 20 - oct 21 | oct 21 - oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | – | – | – | – | 2,73% | 35,67% | -22,52% |
| Indice MSCI Europe Net | – | – | – | – | – | – | – | -13,13% | 41,86% | -9,71% |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | oct 12 - oct 13 | oct 13 - oct 14 | oct 14 - oct 15 | oct 15 - oct 16 | oct 16 - oct 17 | oct 17 - oct 18 | oct 18 - oct 19 | oct 19 - oct 20 | oct 20 - oct 21 | oct 21 - oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | – | – | – | – | – | 2,73% | 35,67% | -22,52% |
| Índice MSCI Europe Net | – | – | – | – | – | – | – | -13,13% | 41,86% | -9,71% |
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | – | – | – | 12,60% | 7,76% | -1,34% | -16,30% |
| Indice J.P. Morgan Asia Credit Diversified | – | – | – | – | – | – | 12,88% | 5,84% | 0,10% | -12,64% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | – | – | – | – | 12,60% | 7,76% | -1,34% | -16,30% |
| Índice J.P. Morgan Asia Credit Diversified | – | – | – | – | – | – | 12,88% | 5,84% | 0,10% | -12,64% |