# COMGEST GROWTH WORLD PLUS GBP U ACC - IE00BMFM0K44
## Sub-fund of Comgest Growth plc	31/08/2021
TOP 5 HOLDINGS (% weight)
Microsoft	6.1
Alphabet A	5.9
Intuit	5.3
Eli Lilly	4.8
HOYA CORPORATION	4.6
The above equity exposures are provided for information only, are subject to change and are not a recommendation to buy or sell the securities.

## SECTOR BREAKDOWN (%)
INVESTMENT OBJECTIVE
The investment objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to create a portfolio consisting of high quality long-term international and diversified growth securities. The Fund will apply additional ESG criteria when selecting companies to invest in.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).

## RISK AND REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

This indicator represents the risk and reward profile presented in the Key Investor Information Document. It is not guaranteed and may change during the month.
Port. Index
As this share class has been in existence for less than 12 months, there is insufficient data to provide
Information Technology
Health Care Communication Services Consumer Staples Consumer Discretionary Industrials
Financials Materials [Cash] Energy Utilities Real Estate

## COUNTRY BREAKDOWN (%)
United States Japan
China France India Taiwan
United Kingdom Hong Kong Switzerland [Cash] Netherlands
23.3
18.9
14.4
11.1
10.0
8.7
7.3
4.6
1.8
--
--
--
Port. 46.6
15.4
12.1
5.3
4.4
4.2
4.0
2.9
2.3
1.8
1.1
22.6
11.9
9.4
6.8
12.2
9.8
14.1
4.9
-- 3.1
2.7
2.6
Index 59.6
5.8
4.1
2.9
1.4
1.8
3.6
0.8
2.5
-- 1.3
a useful indication of past performance.
Index: MSCI AC World - Net Return. The index is used for comparative purposes only and the Fund does not seek to replicate the index.

## ESG LABELS
The 'Towards Sustainability' label is created by Febelfin (Belgian Financial Sector Federation). Please refer to www.towardssustainability.be as a source for more information on the ‘Towards Sustainability’ initiative.
The FNG Label is directly linked to the fund. For further information please refer to www.fng-siegel.org.
The LuxFLAG ESG label has been granted for the period starting from 01/04/2021 and ending 31/03/2022. Investors must not rely on the LuxFLAG label with regard to investor protection issues and LuxFLAG cannot incur any liability related to financial performance or default of the labelled fund.
Breakdowns based on Comgest data, GICS sector and MSCI country classifications.

## CARBON FOOTPRINT
Fund
Index	146
0  20  40  60  80  100  120  140  160
Source: Trucost as of 31/12/2020, tCO2e per USD mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.

## ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
| Fund | 0.7% |  |
| --- | --- | --- |
| Index |  |  | 2.3% |
| 0.0% | 0.5%	1.0% | 1.5%	2.0% | 2.5%	3.0% |

Source: Trucost as of 31/12/2020, the footprint estimates the ratio of annual costs linked to pollution, the use of natural resources including water, the deterioration of ecosystems, waste and climate changes caused by portfolio holdings per million of USD invested.

### Please see risks and other important information on final page
Holdings exclude cash and cash equivalents.

## KEY INFORMATION
ISIN: IE00BMFM0K44
SEDOL: BMFM0K4
Bloomberg: COGWPUG ID SFDR Classification: Article 8 Domicile: Ireland
Dividend Policy: Accumulation Fund Base Currency: USD Share Class Currency: GBP Inception Date: 06/05/2021

### Index (used for comparative purposes only):
MSCI AC World - Net Return

### Legal Structure:
Comgest Growth World Plus, a sub-fund of Comgest Growth plc (an open-ended investment company with variable capital authorised by the Central Bank of Ireland), is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) Management Company: None / Comgest Growth plc is self-managed

### Investment Manager:
Comgest Asset Management International Limited (CAMIL)
Regulated by the Central Bank of Ireland and registered as an investment adviser with the U.S. Securities and Exchange Commission
SEC registration does not imply a certain level of skill or training

### Sub-Investment Manager:
Comgest S.A. (CSA)
Regulated by the Autorité des Marchés Financiers - GP 90023
Investment Team listed below may include advisors from affiliates within the Comgest group.

### Investment Team:
Laure Negiar Richard Mercado
Sebastien Thevoux-Chabuel
Ongoing charges: 0.95% p.a of the NAV Investment Manager's fees (part of ongoing charges): 0.85% p.a of the NAV

### Maximum sales charge: None
Exit charge: None

### Minimum initial investment: None
Minimum holding: None
Contact for subscriptions and redemptions: RBC Investor Services Ireland Limited Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com Tel: +353 1 440 6555 / Fax: +353 1 613 0401
Dealing Frequency: Any business day (D) when banks in Dublin are open for business
Cut off: 5:00 pm Irish time on day D-1
An earlier deadline for receipt of application or redemption requests may apply if your request is sent through a third party. Please enquire with your local representative, distributor or other third party NAV: Calculated using closing prices of D
NAV known: D+1

### Settlement: D+3
For more detailed information on ESG integration please consult our website www.comgest.com.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# COMGEST GROWTH WORLD PLUS GBP U ACC - IE00BMFM0K44
## Compartiment de Comgest Growth plc	31/08/2021
5 PRINCIPALES POSITIONS (%)
Microsoft	6,1
Alphabet A	5,9
Intuit	5,3
Eli Lilly	4,8
HOYA CORPORATION	4,6
Les données sur les positions détenues ne sont fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles d'évoluer et ne constituent ni une recommandation d'achat ni une recommandation de vente des valeurs affichées.

## RÉPARTITION SECTORIELLE (%)
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Le Compartiment ("le Fonds") a pour objectif de créer un portefeuille composé de titres de croissance internationaux et diversifiés. Le compartiment appliquera des critères ESG supplémentaires lors du processus de sélection de ces sociétés.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon	d'investissement	long-terme (généralement supérieur à 5 ans).

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cet indicateur représente le profil de risque et de rendement affiché dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur. La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois.
Port. Indice
| Technologie | 23,3 | 22,6 |
| --- | --- | --- |
| Pharma/Santé | 18,9 | 11,9 |
| Services de com. | 14,4 | 9,4 |
| Conso. non cyclique | 11,1 | 6,8 |
| Conso. cyclique | 10,0 | 12,2 |
| Industrie | 8,7 | 9,8 |
| Services financiers | 7,3 | 14,1 |
| Produits de base | 4,6 | 4,9 |
| [Cash] | 1,8 | -- |
| Energie | -- | 3,1 |
| Services publics | -- | 2,7 |
| Immobilier | -- | 2,6 |
| PRINCIPAUX PAYS (%) |  |  |
| Port. Indice Etats-Unis	46,6	59,6 Japon	15,4	5,8 Chine	12,1	4,1 France	5,3	2,9 Inde	4,4	1,4 Taïwan	4,2	1,8 Royaume-Uni	4,0	3,6 Hong Kong	2,9	0,8 Suisse	2,3	2,5 [Cash]	1,8	-- Pays-Bas	1,1	1,3 |

Répartitions fondées sur les données Comgest et les classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).

## EMPREINTE CARBONE
Cette classe existe depuis moins de 12 mois, les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication pertinente des performances passées.
Indice : MSCI AC World - Net Return. L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds ne cherche pas à répliquer l'indice.

## LABEL ESG
Le label « Towards Sustainability » est créé par Febelfin (Fédération belge du secteur financier). Merci de consulter www.towardssustainability.be pour plus d’informations sur l’initiative « Towards Sustainability ».
Le label FNG est directement lié au fonds. Pour plus d’informations, merci de consulter www.fnd-siegel.org.
Le label ESG LuxFLAG a été décerné pour la période allant du 01/04/2021 au 31/03/2022. Les investisseurs ne doivent pas se fier au label LuxFLAG pour ce qui concerne la protection des intérêts des investisseurs. LuxFLAG ne peut en aucun cas endosser de responsabilité relative à la performance financière ou au défaut de paiement du fonds labellisé.
Fonds
Indice	146
0  20  40  60  80  100  120  140  160
Source : Trucost au 31/12/2020, tCO2e par USD mio investi. L’empreinte cherche à estimer les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des sociétés en portefeuille.

## EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Fonds
Indice	2,3%
00%
01%
02%
03%
Source : Trucost au 31/12/2020, l'empreinte estime le ratio des coûts annuels liés aux pollutions, à l’utilisation des ressources y compris l’eau, à la dégradation des écosystèmes, aux déchets, ainsi qu’aux changements climatiques causés par les entreprises en portefeuille par million de USD investi.

### Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document
Valeur liquidative (VL)	10,69£ Actif total du fonds (toutes classes, mio)		8,40£ Nombre de titres			32
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 327 261£ Poids des 10 principales positions	47,5%
Active share	86,0%
Les positions excluent le cash et ses équivalents.

## INFORMATIONS PRATIQUES
ISIN : IE00BMFM0K44
Bloomberg : COGWPUG ID Classification SFDR : Article 8 Domicile : Irlande
Affectation des résultats : Capitalisation

### Devise de base du fonds : USD
Devise de la classe : GBP
Date de lancement : 06/05/2021

### Eligible PEA : Non
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) :
MSCI AC World - Net Return

### Structure légale :
Comgest Growth World Plus, un compartiment de Comgest Growth plc (Société d'investissement à capital variable agréée par la Banque Centrale d'Irlande), est un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
Société de gestion : aucune / Comgest Growth plc est autogérée

### Gestionnaire financier :
Comgest Asset Management International Limited (CAMIL)
Réglementée par la Banque Centrale d’Irlande et enregistrée comme conseiller en investissement auprès de la Securities and Exchange Commission américaine
L’enregistrement auprès de la SEC n’implique pas un certain niveau de compétence ou de formation Sous-gestionnaire financier :
Comgest S.A. (CSA)
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers – GP 90023
L'équipe d’investissement mentionnée ci-dessous peut inclure des conseillers issus de filiales du groupe Comgest.

### Equipe d'investissement :
Laure Negiar Richard Mercado
Sebastien Thevoux-Chabuel
Frais courants : 0,95% de l’actif net

### Frais de gestion (inclus dans les frais courants) :
0,85% de l’actif net

### Commission de souscription maximale : Néant
Frais de sortie : Néant

### Investissement initial minimum : Néant Montant minimum à conserver : Néant Souscriptions et rachats :
RBC Investor Services Ireland Limited Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com Tél. : +353 1 440 6555 / Fax : +353 1 613 0401

### Autre contact :
CACEIS Bank
Tél. : +33 (0)1 57 78 07 63 / Fax : +33 (0)1 57 78 13 85 /
82
Valorisation : Chaque jour ouvrable bancaire à Dublin (J)
Heure limite de souscription / rachat : 17:00 (heure locale en Irlande) jour J-1
Une heure limite antérieure peut s’appliquer pour la réception des demandes de souscription / rachat si vous souscrivez / vendez par un représentant local, un distributeur ou toute autre tierce partie. Merci de contacter ces derniers pour plus d’information
VL : Calculée sur les cours de clôture de J

### Publication de la VL : J+1
Règlement : J+3
Pour plus d’informations sur notre processus d’intégration ESG, merci de consulter notre site internet www.comgest.com.