OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Tages Capital SGR S.p.A. is entitled to an Investment Management Fee and a Performance Fee as described in each sub-fund supplement to be paid by the Company.
- Custodian bank, central administration and domiciliary agent
	-  Custodian bankAs of December 22, 2011, the Company entered into an agreement with RBC Investor Services Bank S.A. for an unlimited period of time, under the terms of which the latter was appointed as custodian bank (the “Custodian Bank”). Each of the parties may, at any time, terminate the agreement with a prior written notice of ninety (90) days.

Translation (ENIT, 2014-01-16):
## Il capitale sociale di Tages Capital SGR S.p.A. ammonta a Euro 1.937.711,00, ed è interamente sottoscritto e versato.
Tages Capital SGR S.p.A. ha diritto ad una commissione di gestione degli investimenti e ad una commissione di performance, secondo quanto descritto nel supplemento di ciascun comparto, che dovrà essere pagata dalla Società.
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## Banca depositaria, agente amministrativo centrale e agente domiciliatario
	-  Banca depositariaIl 22 dicembre 2011 la Società ha stipulato una convenzione con RBC Investor Services Bank S.A. per una durata illimitata, ai sensi della quale quest’ultima é stata nominata Banca Depositaria (la “Banca Depositaria”). Ciascuna delle parti potrà risolvere detta convenzione con un preavviso scritto di novanta (90) giorni.
# In particular, the Custodian Bank must ensure that:
- the sale, issue, redemption and cancellation of the actions performed by the Company or on its behalf are executed in compliance with the law and articles of incorporation;
- in Company’s asset transactions, the counterparty is provided within the customary deadlines; and
- the Company’s profits are allocated in compliance with the articles of incorporation.

Translation (ENIT, 2014-01-16):
## In particolare, la Banca Depositaria deve garantire che:
- la vendita, l’emissione, il rimborso e l’annullamento delle azioni effettuati dalla Società o per suo conto abbiano luogo conformemente alla legge e allo statuto della Società;
- nelle operazioni relative agli attivi della Società, il corrispettivo le sia rimesso entro i termini consuetudinari; e
- i proventi della Società siano ripartiti conformemente allo statuto.
# All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.
Adequate provisions will be made, sub-fund by sub-fund, for the expenses incurred by each of the sub-funds of the Company and due account will be taken of any off-balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.
In each sub-fund, and for each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the calculation currency of the net asset value of the relevant class, by a figure obtained by dividing, on the Valuation Day, the net assets of the class of shares concerned, constituted by the assets of this class of shares minus the liabilities attributable to it, by the number of shares issued and in circulation for the class of shares concerned.
Any share that is in the process of being redeemed shall be regarded as a share that has been issued and is in existence until after the close of the Valuation Day applicable to the redemption of this share and, thereafter and until such time as it is paid for, it shall be deemed a Company liability. Any shares to be issued by the Company, in accordance with subscription applications received, shall be treated as being issued with effect from the close of the Valuation Day on which their issue price is determined, and this price shall be treated as an amount payable to the Company until such time as it is received by the latter.

Translation (ENIT, 2014-01-16):
## Tutte le regole e decisioni relative alla valorizzazione saranno interpretate ed adottate nel rispetto dei principi contabili generalmente accettati.
Verranno effettuati accantonamenti adeguati – comparto per comparto – per le spese sostenute da ciascuno dei comparti della Società e verranno prese in considerazione eventuali passività fuori bilancio nel rispetto dei criteri equi e prudenziali.
Per ciascun comparto e per ciascuna classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione verrà calcolato nella valuta di calcolo del valore patrimoniale netto della classe di riferimento, quale importo ottenuto dividendo - al Giorno di Valorizzazione - il patrimonio netto della classe di azioni interessata, che consta delle attività di tale classe di azioni meno le passività ad essa attribuite, per il numero di azioni emesse ed in circolazione della stessa classe di azioni.
Ciascuna azione che sia in procinto di essere rimborsata sarà considerata come azione emessa ed esistente fino al termine del Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso di tale azione e, successivamente e fino a che non sarà pagata, sarà considerata una passività della Società. Ciascuna azione che la Società dovrà emettere, in conformità alle domande di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a partire dal termine del Giorno di Valorizzazione in cui il prezzo di emissione sia stato determinato ed tale prezzo sarà considerato come un importo pagabile alla Società fino a che non sia ricevuto dalla medesima.
Within the context of the fight against money laundering, application forms must be accompanied by a true copy certified by a competent authority (such as an embassy, consulate, notary or police commissioner) of the subscriber’s identity card, for individuals, or by a copy of the Articles of Incorporation and extract of the trade register for corporate entities, in the following cases:
- if the application is made directly to the Company or the Registrar and Transfer Agent;
- if the application is made via a professional of the financial sector residing in a country which is not required to follow an identification procedure equivalent to the standards applied in Luxembourg relating to the prevention of the use of the financial system for money-laundering purposes;
- if the application is made via a subsidiary or branch whose parent company is required to follow an identification procedure equivalent to that required by Luxembourg law, if the law governing the parent company does not oblige it to ensure that the said procedure is followed by its subsidiaries and branches.

Translation (ENIT, 2018-04-01):
Gli Azionisti che richiedessero il mantenimento delle proprie azioni in forma nominativa, non riceveranno il certificato rappresentativo delle proprie azioni ma riceveranno una conferma della loro iscrizione al Libro degli azionisti e una dichiarazione di possesso.
- LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENAROA fini antiriciclaggio, i moduli di domanda devono essere accompagnati dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore autenticata da un'autorità competente (ad esempio, ambasciate, consolati, notai o funzionari di polizia), per le persone fisiche, oppure dalla copia dello Statuto e dell'estratto del registro imprese per le persone giuridiche, nei casi seguenti:
- se la domanda di sottoscrizione viene inviata direttamente alla Società o al Conservatore del Registro e Agente di trasferimento;
- se la domanda viene inviata tramite un professionista del settore finanziario residente in un Paese in cui non c'è obbligo di seguire una procedura di identificazione equivalente agli standard applicati in Lussemburgo per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio;
- se la domanda viene inviata tramite una controllata o una filiale la cui capogruppo ha l'obbligo di seguire una procedura di identificazione equivalente a quella richiesta dalla legge del Lussemburgo, qualora la legge cui è soggetta la capogruppo non preveda l'obbligo di assicurare il rispetto di tale procedura anche da parte delle controllate e delle filiali.
By decision of the Board of Directors, the shares of the sub-funds and categories of the Company may be admitted to official listing on the Luxembourg Stock Exchange. Such information will be reported in the relevant Sub-Fund section in Appendix IV.
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# NET ASSET VALUE
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# GENERAL PRINCIPLES

Translation (ENIT, 2018-04-01):
Per decisione del Consiglio di Amministrazione, le azioni dei comparti e delle categorie della Società possono essere ammesse alla quotazione ufficiale sulla Borsa valori del Lussemburgo. In tal caso, questa informazione figurerà nella sezione dell'Appendice IV dedicata al comparto interessato.
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# VALORE PATRIMONIALE NETTO
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## PRINCIPI GENERALI
Such suspension with regard to any of the sub-funds, categories or Classes of Shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the issue, the redemption and the conversion of the shares into another sub- fund, category or Class of Shares.
During the suspension period, Shareholders may cancel any subscription, redemption or conversion orders they have placed. If orders are not cancelled, shares will be issues, redeemed or converted on the basis of the first Net Asset Value calculated after the suspension period.
- In exceptional circumstances which may be detrimental to the Shareholders’ interests (for example large numbers of redemption, subscription or conversion requests, strong volatility on one or more market(s) in which the sub- fund(s), category(ies) or class(es) is (are) invested, the Board of Directors reserves the right to postpone the determination of the value of this (these) sub-fund(s), category(ies) or class(es) until the disappearance of these exceptional circumstances and if the case arises, until any essential sales of securities on behalf of the Company have been completed.

Translation (ENIT, 2018-04-01):
Tale sospensione in relazione a comparti, categorie o classi di azioni non produce alcun effetto sul calcolo del Valore patrimoniale netto, l’emissione, il rimborso o la conversione delle azioni in altri comparti, categorie o classi di azioni.
Durante il periodo di sospensione, gli Azionisti possono annullare qualsiasi ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione precedentemente inoltrato. Se gli ordini non sono annullati, le azioni saranno emesse, rimborsate o convertite sulla base del primo Valore patrimoniale netto calcolato alla fine del periodo di sospensione.
- In circostanze eccezionali che possono risultare deleterie per gli interessi degli Azionisti (ad esempio, un alto numero di richieste di rimborso, sottoscrizione o conversione, o una forte volatilità su uno o più mercati in cui sono investiti i comparti, le categorie o le classi), il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rinviare il calcolo del valore dei comparti o delle categorie e classi interessati, fino al superamento di queste circostanze eccezionali e, a seconda dei casi, fino al completamento di eventuali vendite di titoli essenziali per conto della Società.
The official language of this Prospectus and of the Articles of Incorporation is English. However, the Board of Directors of the Company may, personally and on behalf of the Company, consider that these documents must be translated into the languages of the countries in which the shares are offered and sold. In case of any discrepancies between the English text and any other language into which the Prospectus is translated, the English text will prevail.
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# FINANCIAL YEAR - MEETINGS - REPORTS
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# FINANCIAL YEAR

Translation (ENIT, 2018-04-01):
La lingua ufficiale di questo Prospetto e dello Statuto è l'inglese. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Società può, direttamente o per conto della Società, prendere in considerazione la possibilità di tradurre questi documenti nelle lingue dei Paesi in cui le azioni sono offerte e vendute. In caso di discrepanze tra il testo inglese e la versione tradotta in qualsiasi altra lingua, fa fede il testo inglese.
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# ANNO FINANZIARIO - ASSEMBLEE - RELAZIONI
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## ANNO FINANZIARIO
- Net Asset ValueThe Net Asset Values of the Shares of each sub-fund will be available on each Bank Business Day at the registered office of the Company, and of the Administrative Agent. The Board of Directors may subsequently decide to publish these net values in newspapers of the countries in which the Shares of the Company are offered or sold.
- Issue and redemption pricesThe issue and redemption prices of the Shares of each sub-fund of the Company are made public on each Valuation Day at the offices of the Administrative Agent.
- Notices to ShareholdersNotice to Shareholders shall be made available at the registered office of the Company and of the Registrar and Transfer Agent, free of charge. Furthermore, they may be published in Luxembourg and published in the countries where the Company is marketed, and in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", in Luxembourg, if such publications are required by the applicable law or by the Articles of Incorporation.

Translation (ENIT, 2018-04-01):
- Valore patrimoniale nettoIl Valore patrimoniale netto delle azioni di ogni comparto è disponibile in qualsiasi Giorno lavorativo bancario presso la sede legale della Società e dell'Agente Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione può successivamente decidere di pubblicare tali dati sui quotidiani dei Paesi in cui le azioni della Società sono offerte o vendute.
- Prezzi di emissione e rimborsoI prezzi di emissione e di rimborso delle azioni di ogni comparto della Società sono resi pubblici in ciascun Giorno di valutazione presso gli uffici dell'Agente Amministrativo.
- Avvisi agli AzionistiGli avvisi agli Azionisti devono essere disponibili a titolo gratuito presso la sede legale della Società e del Conservatore del Registro e Agente di trasferimento. Inoltre, possono essere pubblicati in Lussemburgo e nei Paesi in cui sono commercializzate le azioni della Società, nonché sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", in Lussemburgo, se tale pubblicazione è prescritta dalla legge vigente in materia o dallo Statuto.
Notice to registered Shareholders shall be sent by post mail only if such mailing is provided for by the law or the Articles of Incorporation. Notwithstanding the foregoing, if the Shareholders concerned by the notification are all of the registered form, the Board may decide, at its discretion, to inform those Shareholders solely by post mail.
- The Company draws the investor’s attention to the fact that any investor will only be able to fully exercise his investor rights directly against the UCI(TS), notably the right to participate in general shareholders’ meetings if the investor is registered himself and in his own name in the shareholders’ register of the UCI(TS). In cases where an investor invests in the UCI(TS) through an intermediary investing into the UCI(TS) in his own name but on behalf of the investor, it may not always be possible for the investor to exercise certain shareholder rights directly against the UCI(TS). Investors are advised to take advice on their rights.
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# DOCUMENTS AVAILABLE TO THE PUBLIC

Translation (ENIT, 2018-04-01):
Gli avvisi agli Azionisti registrati devono essere inviati solo via posta, qualora tali comunicazioni siano previste dalla legge o dallo Statuto. A prescindere da quanto sopra, se gli Azionisti interessati dall'avviso sono tutti titolari di azioni nominative, il Consiglio può decidere, a propria discrezione, di informare tali Azionisti esclusivamente tramite una comunicazione inviata per posta.
- La Società richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascun investitore sarà in grado di esercitare pienamente i propri diritti nei confronti dell’UCI(TS) (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali) solo nel caso in cui egli sia registrato in nome proprio sul Registro degli Azionisti dell’UCI(TS). Nei casi in cui l’investitore investa in UCI(TS) per il tramite di un intermediario, potrebbe non essere sempre in condizione di far valere i propri diritti di azionista nei confronti dell’UCI(TS). Gli investitori sono invitati ad informarsi in merito ai loro diritti.
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## DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
Publications concerning the Company will occur in Switzerland on the electronic platform of fundinfo AG (www.fundinfo.com).
Each time shares are issue or redeemed, the issue and the redemption prices or the net asset value together with a footnote stating „excluding commissions“ must be published on the electronic platform www.fundinfo.com. Prices publication will occur daily.
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###### Share Class distribution in and/or from Switzerland

Translation (ENIT, 2018-04-01):
###### Le pubblicazioni concernenti l’investimento collettivo avvengono in Svizzera sulla piattaforma di “fundinfo AG” (www.fundinfo.com).
Ogni qual volta vengano emesse o riscattate quote, il prezzo di emissione o di riscatto o il net asset value (valore netto d’inventario) insieme con la dicitura “commissioni escluse” devono essere pubblicati sulla piattaforma elettronica www.fundinfo.com. I prezzi sono pubblicati giornalmente.
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###### Distribuzione delle Classi d’Azione in Svizzera e dalla Svizzera
The objective criteria for the granting of rebates by the investment manager, any other entity acting as global distributor of the Company and their agents are as follows:
- The volume subscribed by the investor and/or the total volume they hold in the investment fund or, where applicable, in the product range of the promoter;
- The amount of the fees generated by the investor;
- The investment behaviour shown by the investor (e.g. expected investment period);
- The investor’s willingness to provide support in the launch phase of the investment fund.

Translation (ENIT, 2018-04-01):
###### I criteri oggettivi per la concessione di ribassi da parte dell’investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i propri mandatari, sono:
- il volume di sottoscrizione da parte dell’investitore e/o volume complessivo di quote detenute per l’investimento collettivo di capitale in questione o, ove applicabile, di prodotti della gamma del rispettivo promotore;
- l’ammontare delle commissioni generate dall’investitore;
- gli orientamenti dell’investitore (ad es. durata prevista dell’investimento);
- la disponibilità di sostegno dell’investitore nella fase di lancio dell’investimento collettivo di capitale.
For the purpose of calculating the restrictions described in (1) to (5) and (8) hereunder, companies, which are included in the same Group of Companies, are regarded as a single issuer.
To the extent an issuer is a legal entity with multiple sub-funds, where the assets of a sub-fund are exclusively reserved to the investors in such sub-fund and to those creditors whose claim has arisen in connection with the creation, operation an liquidation of that sub-fund, each sub-fund is to be considered as a separate issuer for the purpose of the application of the risk spreading rules.
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###### Transferable Securities and Money Market Instruments
- No sub-fund may purchase additional Transferable Securities and Money Market Instruments of any single issuer if:
	- upon such purchase more than 10% of its net assets would consist of Transferable Securities and Money Market Instruments of such issuer; or
	- the total value of all Transferable Securities and Money Market Instruments of issuers, in which it invests more than 5% of its net assets, would exceed 40% of the value of its net assets. This limitation does not apply to deposits and OTC derivative transactions made with financial institutions subject to prudential supervision.

Translation (ENIT, 2018-04-01):
###### Ai fini del calcolo delle limitazioni descritte nei punti da (1) a (5) e (8), le società incluse nello stesso Gruppo di società, sono considerate come un unico emittente.
Nella misura in cui un emittente è una persona giuridica con comparti multipli, in cui le attività di un comparto sono riservate esclusivamente agli investitori di tale comparto e a quei creditori i cui diritti sono riconducibili alla creazione, funzionamento e liquidazione di quel comparto, ogni comparto deve essere considerato come un emittente distinto, ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione dei rischi.
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###### Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario
- Nessun comparto può acquistare Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario aggiuntivi di un unico emittente se:
	- con tale acquisto più del 10% del patrimonio netto del comparto sarebbe costituito da Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di quell'emittente; oppure
	- il valore totale di tutti i Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario di emittenti in cui investe più del 5% del proprio patrimonio netto supererebbe il 40% del valore patrimoniale netto complessivo. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle transazioni su derivati OTC eseguite con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.
A swap is a contract (typically with a bank or a brokerage firm) to exchange two streams of payments (for example, an exchange of floating rate payments for fixed payments). A Sub-Fund may enter into swap contracts under the following restrictions:
- each of these swap contracts shall be entered into with first class financial institutions, subject to prudential supervision that specialize in these types of transactions; and
- all such permitted swap transactions must be executed on the basis of industry accepted documentation/standardized documentation, such as the ISDA Master Agreement.

Translation (ENIT, 2018-04-01):
Tipicamente lo swap è un contratto (stipulato con una banca o con una società di brokeraggio) utilizzato per scambiare due flussi di pagamenti (ad esempio, uno scambio di pagamenti a tasso variabile per pagamenti a tasso fisso). Un Comparto può stipulare contratti swap entro i seguenti limiti:
- ogni contratto swap deve essere stipulato con controparti di primario standing, soggette a vigilanza prudenziale e specializzate in questo tipo di transazioni; e
- le operazioni di swap di cui sopra devono essere eseguiti sulla base della documentazione e degli standard accettati nel settore, come ad esempio l’ISDA Master Agreement.
###### Haircut policy
Collateral will be valued, on a daily basis, using available market prices and taking into account appropriate discounts which will be determined by the Company for each asset class based on its haircut policy. The policy takes into account a variety of factors, depending on the nature of the collateral received, such as the issuer’s credit standing, the maturity, currency and price volatility of the assets. No haircut will generally be applied to cash collateral.
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###### General

Translation (ENIT, 2018-04-01):
###### Politica di “Haircut”
La garanzia sarà valutata, su base giornaliera, secondo i prezzi di mercato disponibili e tenendo conto degli sconti appropriati che saranno definiti dalla Società per ciascuna classe di attività, in base alla sua politica di Haircut. La politica prende in considerazione una serie di fattori, a seconda della natura della garanzia ricevuta, come ad esempio la solvibilità dell'emittente, la scadenza, la valuta e la volatilità dei prezzi delle attività. Nessun Haircut sarà generalmente applicato sulla garanzia in contanti.
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###### Generale