| Frais applicables à ce Fonds |
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| Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. |
|  | Frais exceptionnels prélevés avant ou après votre investissement |  | Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais annuels estimés, y compris les commissions de gestion d’investissement, les commissions d’agent administratif, les commissions de dépositaire, les jetons versés aux administrateurs, les frais d’audit sur la base du total prévu des frais. Il ne comprend pas les coûts de transactions de portefeuille (à l’exception des frais d’entrée prélevés lors de l’achat d’actions). Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre. Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section « Frais et charges » du supplément relatif au Fonds disponible à l’adresse www.keplerpartners.com/liquid-strategies |
|  | Frais d’entrée | Max. 5 % sur les souscriptions |
|  | Frais prélevés sur le Fonds sur une année |
|  | Frais courants | 2,03 % |
|  | Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances |
|  | Commission de performance | Calculée à hauteur de 20 % de l’augmentation de la VNI par action au- delà d’un point haut de référence (High- Water Mark). |
| Lorsque vous achetez ou vendez des actions, des frais supplémentaires (prélèvement anti-dilution) peuvent être dus afin de couvrir les frais engagés par le Fonds pour l’achat ou la vente d’investissements pour le Fonds. |
| Performances passées |
| Le Fonds a été lancé le 14 juillet 2020. Étant donné que cette catégorie d’actions n’a pas encore été lancée, les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication utile des performances passées. |
| Informations pratiques |
| - Les actifs de l’ICAV sont détenus auprès de son dépositaire, Société Générale S.A., Dublin Branch.

Translation (FRES, 2022-07-13):
| Gastos del fondo |
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| Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. |
|  | Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión |  | La cifra de gastos corrientes se basa en una estimación de los gastos anuales, que incluye las comisiones de gestión de inversión, los honorarios del agente administrativo, el depositario, los consejeros y los auditores sobre el total de los gastos previstos. No incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el fondo pague gastos de entrada cuando compre acciones. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Para más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del suplemento del fondo, que se encuentra disponible en www.keplerpartners.com/liquid-strategies. |
|  | Gastos de entrada | Hasta el 5% a las suscripciones |
|  | Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año |
|  | Gastos corrientes | 2,03% |
|  | Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas |
|  | Comisión de rentabilidad | Calculada como el 20% de la revalorización del VL por acción por encima de una cota máxima (high water mark). |
| Cuando usted compre o venda acciones, podría tener que pagar gastos (comisión antidilución) para cubrir los costes incurridos por el fondo por la compra o venta de sus inversiones. |
| Rentabilidad histórica |
| El fondo se lanzó el 14 de julio de 2020. Esta clase de acciones aún no se ha lanzado, por lo que los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad. |
| Información práctica |
| - Los activos del ICAV se mantienen en su depositario, Société Générale S.A., Dublin Branch.