OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.90 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 9.26 |
| L'OREAL | 4.91 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.65 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.58 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.38 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3.27 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3.18 |
| WORLDLINE SA | 3.16 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.14 |
| Total	47.43 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Industrials Consumer Staples
Communication Services
Materials
4.8
3.9
3.6
4.0
9.6
8.6
14.2
11.7
12.4
15.0
23.0
20.2
21.0
33.2
Financials Utilities Others
1.9
0.0
0.0
1.7
4.5
6.8
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
23.2
France
28.3
31.7
34.9
Netherlands
Spain Ireland Italy
3.1
3.9
7.0
8.4
6.5
16.1
12.7
Luxembourg
3.3
0.4
5.6
USA
0.0
3.7
South Africa
Others
0.0
3.1
0.0
8.0
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
23,0
33,2
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Santé Industrie
Biens de consommation de
base
Services de communication Mat. prem. & mat. de prod.
4,8
3,9
3,6
4,0
9,6
8,6
14,2
11,7
12,4
15,0
20,2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9,90 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 9,26 |
| L'OREAL | 4,91 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,65 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3,58 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,38 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,27 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3,18 |
| WORLDLINE SA | 3,16 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,14 |
| Total	47,43 |

21,0
Financières Services aux collectivités
Autres
1,9
0,0
0,0
1,7
4,5
6,8
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
23,2
France
28,3
31,7
34,9
Pays Bas Espagne Irlande
Italie
3,1
3,9
7,0
8,4
6,5
16,1
12,7
Luxembourg
3,3
0,4
5,6
Etats-Unis
0,0
3,7
Afrique du Sud
Autres
0,0
3,1
0,0
8,0
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
EU SFDR Category ² Management company Investment manager Custodian bank
Launch date Net assets
Share class volume Financial year end Registered for sale in

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
EU SFDR Category ² Société de gestion Gestionnaire de fonds
Banque dépositaire Date de lancement Actifs sous gestion Actifs nets de la part Clôture de l'exercice
Autorisation de commercialisation
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
EUR	56.3
USD GBP JPY CHF AUD DKK SGD HUF
Others
4.6
4.6
2.8
1.8
1.2
1.2
1.1
1.6
24.8
Currency weights (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| EUR |  |  | 54.5 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 28.3 |  | 125 | 125 |
| GBP | 4.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| JPY | 4.6 |  |  |  |  |
| CHF | 2.3 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 1.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| DKK | 1.2 |  |  |  |  |
| SGD | 1.2 |  |  | 25 | 25 |
| CAD | 0.7 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.8 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 |

0	15	30	45	60
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
EUR	56,3
USD GBP JPY CHF AUD DKK SGD HUF
Autres
4,6
4,6
2,8
1,8
1,2
1,2
1,1
1,6
24,8
0	15	30	45	60
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁸
| EUR |  |  | 54,5 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 28,3 |  | 125 | 125 |
| GBP | 4,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| JPY | 4,6 |  |  |  |  |
| CHF | 2,3 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 1,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| DKK | 1,2 |  |  |  |  |
| SGD | 1,2 |  |  | 25 | 25 |
| CAD | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,8 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |

0	15	30	45	60
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
# Investment Objective
The fund primarily invests in floating rate notes. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. The fund may invest up to 50% of its assets in non-investment grade notes. Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) and investments in emerging markets may account for up to 25% of fund assets. Its investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit essentiellement dans des obligations avec un taux d'intérêt variable (obligations à taux variable). La part des obligations qui ne sont pas notées investment grade peut atteindre jusqu'à 50 % des actifs du Fonds. Les titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) et les investissements dans les marchés émergents peuvent représenter jusqu'à 25 % des actifs du Fonds. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU1173935260 / A14 MUF |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI World Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -2.86 | -2.17 |
| EU SFDR Category ² | Article 6 | Beta | 1.02 | 1.02 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.98 | 0.98 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -0.86 | -0.71 |
| Launch date | 24/02/2015 | Sharpe ratio ³ | 0.68 | 0.79 |
| Net assets | 768.88 mn. EUR | Treynor ratio | 11.34 | 10.94 |
| Share class volume | 6.23 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.35 | 3.04 |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁴ | 17.05 | 14.15 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials
15.0
12.8
12.8
24.3
| APPLE INC | 4.53 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 3.76 |
| AMAZON.COM INC | 2.60 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 1.57 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ-WT9 | 1.52 |
| ALLIANZ BEST STY GL AC E-CA | 1.49 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1.33 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.10 |
| NVIDIA CORP | 1.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.06 |
| Total	20.05 |

22.4
Consumer Discretionary
Industrials Communication Services Consumer Staples
Materials
Real Estate
5.1
3.9
4.4
3.1
2.8
7.0
13.4
11.5
12.0
10.6
10.4
9.4
9.1
Others
4.1
5.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan Canada France Germany
United Kingdom Switzerland
Spain Australia Others
6.4
6.6
4.0
3.2
3.1
3.1
2.8
2.7
2.5
3.8
2.0
2.9
1.6
0.7
1.6
2.4
6.2
7.1
69.9
67.5
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -2,86 | -2,17 |
| Beta | 1,02 | 1,02 |
| Coefficient de corrélation | 0,98 | 0,98 |
| Ratio d'information | -0,86 | -0,71 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,68 | 0,79 |
| Ratio de Treynor | 11,34 | 10,94 |
| Tracking error (%) | 3,35 | 3,04 |
| Volatilité (%) ⁵ | 17,05 | 14,15 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 54,50 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 1,80 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
15,0
12,8
12,8
24,3
| APPLE INC | 4,53 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 3,76 |
| AMAZON.COM INC | 2,60 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 1,57 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ-WT9 | 1,52 |
| ALLIANZ BEST STY GL AC E-CA | 1,49 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,33 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,10 |
| NVIDIA CORP | 1,09 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,06 |
| Total	20,05 |

22,4
Consom. discrétionnaire
Industrie
Services de communication Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier
5,1
3,9
4,4
3,1
2,8
7,0
13,4
11,5
12,0
10,6
10,4
9,4
9,1
Autres
4,1
5,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Canada France Allemagne Royaume-Uni
Suisse Espagne Australie Autres
6,4
6,6
4,0
3,2
3,1
3,1
2,8
2,7
2,5
3,8
2,0
2,9
1,6
0,7
1,6
2,4
6,2
7,1
69,9
67,5
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund concentrates on high-yielding US bonds with short duration. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. The aim is to attain above average income at below average volatility . At least 70 % of fund assets have to be invested in high- yielding securities (upon purchase). Non-USD currency exposure exceeding 20 % of fund assets is to be hedged against US-Dollars.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Objectif d'investissement
Le fonds se concentre sur les obligations américaines à haut rendement et à court terme. Le fonds a pour objectif de générer un revenu courant supérieur à la moyenne assorti d'une volatilité inférieure à la moyenne. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Au moins 70 % des actifs du fonds doivent être investis dans des titres qui, au moment de leur acquisition, sont des obligations à haut rendement. Le risque de change est limité à un maximum de 20 % des actifs du fonds (en dollars américains).
# Fund Manager
Doug Forsyth (since 06/12/2014)
Jim Dudnick
(since 06/01/2015)
Steven Gish
(since 06/01/2015)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Gérant
Doug Forsyth (depuis 12/6/2014)
Jim Dudnick (depuis 1/6/2015)
Steven Gish (depuis 1/6/2015)
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| BBB | 2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BB |  | 36.5 |
| B |  |  | 55.2 |
| CCC | 1.1 |  |  |
| Not Rated | 2.6 |  |  |
| Cash | 2.2 |  |  |

| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2.90 |
| --- | --- |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2.74 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 144A FIX 6.625% 01.08.2026 | 2.54 |
| IQVIA INC 144A FIX 5.000% 15.10.2026 | 2.37 |
| VERITAS US INC/BERMUDA L 144A FIX 7.500% 01.09.2025 | 2.35 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2.35 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2.20 |
| LD HOLDINGS GROUP LLC 144A FIX 6.500% 01.11.2025 | 2.15 |
| FORTRESS TRANS & INFRAST 144A FIX 6.500% 01.10.2025 | 2.06 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2.05 |
| Total	23.71 |

Top 10 Industries (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Support-Services	11.0
INVESTMENTS
Cons/Comm/Lease
Financing
Gas Distribution Cable & Satellite TV
Oil refining & Marketing
Health services Real estate dev & mgt HEALTH FACILITIES
Media Content
4.0
3.8
6.1
6.1
5.6
5.4
7.6
8.8
8.8
0	3	6	9	12
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁵
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
10 principales lignes du fonds (%)
| BBB | 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BB |  | 36,5 |
| B |  |  | 55,2 |
| CCC | 1,1 |  |  |
| Sans notation | 2,6 |  |  |
| Liquidité | 2,2 |  |  |

| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,90 |
| --- | --- |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2,74 |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 144A FIX 6.625% 01.08.2026 | 2,54 |
| IQVIA INC 144A FIX 5.000% 15.10.2026 | 2,37 |
| VERITAS US INC/BERMUDA L 144A FIX 7.500% 01.09.2025 | 2,35 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2,35 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2,20 |
| LD HOLDINGS GROUP LLC 144A FIX 6.500% 01.11.2025 | 2,15 |
| FORTRESS TRANS & INFRAST 144A FIX 6.500% 01.10.2025 | 2,06 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2,05 |
| Total	23,71 |

| 0 | 15 | 30 |  | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n Fonds Top 10 des secteurs en % |  |  |  |  |  |
| Services d'Assistance INVESTMENTS |  |  |  | 8,8 | 11,0 |
| Crédit Constr/Comm/-Bail Distribution de Gaz TV par câble et satellite |  | 6,1 | 7,6 | 8,8 |  |

Raffinage et commercialisation du Services depéStarnotleé
Promotion et gestion immo HEALTH FACILITIES
Contenu médiatique
4,0
3,8
6,1
5,6
5,4
0	3	6	9	12
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials Materials
7.7
11.7
14.5
17.4
| ASTRAZENECA PLC | 3.62 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 2.86 |
| COMPASS GROUP | 2.44 |
| IBERDROLA SA | 2.41 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.25 |
| SANOFI | 2.22 |
| UNILEVER PLC | 2.14 |
| SIEMENS AG-REG | 2.10 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2.09 |
| BARCLAYS PLC | 2.08 |
| Total	24.21 |

16.6
16.1
Health Care Information Technology Consumer Discretionary
7.7
11.0
10.8
10.3
11.1
15.0
Consumer Staples
Utilities Communication Services
Others
2.4
2.3
4.4
3.8
6.7
8.2
9.4
13.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.3
United Kingdom
21.1
19.6
25.8
Netherlands Germany Switzerland
Spain Denmark Finland Italy
4.9
3.7
4.5
4.0
3.2
1.8
3.2
3.1
6.9
10.6
8.5
10.4
13.0
15.7
Others
9.5
14.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
7,7
11,7
14,5
17,4
| ASTRAZENECA PLC | 3,62 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 2,86 |
| COMPASS GROUP | 2,44 |
| IBERDROLA SA | 2,41 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,25 |
| SANOFI | 2,22 |
| UNILEVER PLC | 2,14 |
| SIEMENS AG-REG | 2,10 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2,09 |
| BARCLAYS PLC | 2,08 |
| Total	24,21 |

16,6
16,1
Santé Techn. de l'Information (TI)
Consom. discrétionnaire
7,7
11,0
10,8
10,3
11,1
15,0
Biens de consommation de
base
Services aux collectivités Services de communication
Autres
2,4
2,3
4,4
3,8
6,7
8,2
9,4
13,0
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,3
Royaume-Uni
21,1
19,6
25,8
Pays Bas Allemagne
Suisse Espagne Danemark Finlande
Italie
4,9
3,7
4,5
4,0
3,2
1,8
3,2
3,1
6,9
10,6
8,5
10,4
13,0
15,7
Autres
9,5
14,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials Materials
7.7
11.7
14.5
17.4

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
7,7
11,7
14,5
17,4
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
14.0
17.9
France Switzerland United Kingdom
Finland Spain Sweden
2.0
3.7
5.6
12.9
11.6
10.5
9.7
9.0
8.5
16.4
15.4
18.3
Belgium Norway Others
1.3
0.8
4.6
4.0
11.3
22.4
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
14,0
17,9
France Suisse Royaume-Uni
Finlande Espagne Suède
2,0
3,7
5,6
12,9
11,6
10,5
9,7
9,0
8,5
16,4
15,4
18,3
Belgique Norvège Autres
1,3
0,8
4,6
4,0
11,3
22,4
0	10	20	30
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care Materials
Consumer Staples
Energy Consumer Discretionary
Utilities Communication Services
| SANOFI | 4.27 |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4.17 |
| NOVARTIS AG-REG | 4.11 |
| VINCI SA | 4.06 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.05 |
| TOTALENERGIES SE | 3.72 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.72 |
| SIEMENS AG-REG | 3.33 |
| UNILEVER PLC | 3.30 |
| VOLVO AB-B SHS | 2.90 |
| Total	37.63 |

Others
1.3
7.1
7.1
6.6
7.1
5.8
4.3
3.9
3.8
11.5
11.1
10.6
15.7
15.0
14.1
14.7
15.6
14.2
22.6
8.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
11.6
France
18.0
16.7
16.4
USA
Norway
1.3
7.7
9.3
14.8
Switzerland
Sweden United Kingdom
Finland Spain Others
2.0
7.1
9.5
6.9
5.0
6.2
4.8
4.8
3.8
13.0
19.0
22.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
base
Energie Consom. discrétionnaire Services aux collectivités Services de communication
| SANOFI | 4,27 |
| --- | --- |
| NESTLE SA-REG | 4,17 |
| NOVARTIS AG-REG | 4,11 |
| VINCI SA | 4,06 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4,05 |
| TOTALENERGIES SE | 3,72 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,72 |
| SIEMENS AG-REG | 3,33 |
| UNILEVER PLC | 3,30 |
| VOLVO AB-B SHS | 2,90 |
| Total	37,63 |

Autres
1,3
7,1
7,1
6,6
7,1
5,8
4,3
3,9
3,8
11,5
11,1
10,6
15,7
15,0
14,1
14,7
15,6
14,2
22,6
8,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
11,6
France
18,0
16,7
16,4
Etats-Unis Norvège
1,3
7,7
9,3
14,8
Suisse Suède Royaume-Uni
Finlande Espagne Autres
2,0
7,1
9,5
6,9
5,0
6,2
4,8
4,8
3,8
13,0
19,0
22,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services Consumer Staples
Industrials
7.8
8.1
7.4
6.9
5.9
10.7
11.7
10.5
11.1
15.1
17.7
27.6
| APPLE INC | 7.68 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 6.71 |
| AMAZON.COM INC | 2.80 |
| TESLA INC | 2.18 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.98 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.63 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.59 |
| CHEVRON CORP | 1.47 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.45 |
| Total	29.16 |

26.5
Energy Real Estate
Others
2.9
2.8
4.8
4.5
4.8
5.5
7.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %
| APPLE INC | 7,68 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 6,71 |
| AMAZON.COM INC | 2,80 |
| TESLA INC | 2,18 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,98 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,67 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,63 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,59 |
| CHEVRON CORP | 1,47 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,45 |
| Total	29,16 |

Technologie de
27,6
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
26,5
Santé Consom. discrétionnaire
Financières
Services de communication Biens de consommation de
base
Industrie
7,8
8,1
7,4
6,9
5,9
10,7
11,7
10,5
11,1
15,1
17,7
Energie Immobilier
Autres
2,9
2,8
4,8
4,5
4,8
5,5
7,8
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years
| 06/28/2018 - 08/31/2018 | -5.49 | -6.17 |
| --- | --- | --- |
| 08/31/2018 - 08/31/2019 | 20.77 | 11.38 |
| 08/31/2019 - 08/31/2020 | 66.71 | 39.08 |
| 08/31/2020 - 08/31/2021 | 20.15 | 12.50 |
| 08/31/2021 - 08/31/2022 | -25.07 | -19.70 |

| Alpha (%) | 6.59 |
| --- | --- |
| Beta | 1.06 |
| Coefficient of correlation | 0.95 |
| Information ratio | 0.92 |
| Sharpe ratio ³ | 0.61 |
| Treynor ratio | 12.87 |
| Tracking error (%) | 7.19 |
| Volatility (%) ⁴ | 22.57 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Ratios risque / bénéfice ²
3 ans
| Alpha (%) | 6,59 |
| --- | --- |
| Beta | 1,06 |
| Coefficient de corrélation | 0,95 |
| Ratio d'information | 0,92 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,61 |
| Ratio de Treynor | 12,87 |
| Tracking error (%) | 7,19 |
| Volatilité (%) ⁵ | 22,57 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples Information Technology
13.8
15.8
18.0
Industrials
15.0
15.3
17.1
Financials Materials
Consumer Discretionary
Health Care Real Estate
Utilities Others
2.3
1.9
1.6
2.5
1.4
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.36 |
| --- | --- |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.37 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.30 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.74 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.60 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.45 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 2.42 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 2.28 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2.25 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2.20 |
| Total	27.97 |

3.6
7.7
7.6
8.5
11.8
11.5
14.8
16.4
13.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation de
base	
13,8
Technologie de
15,8
18,0
l'Information
Industrie
15,0
15,3
17,1
Financières Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Santé Immobilier
Services aux collectivités
Autres
2,3
1,9
1,6
2,5
1,4
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4,36 |
| --- | --- |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3,37 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,30 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2,74 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,60 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,45 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 2,42 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 2,28 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2,25 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,20 |
| Total	27,97 |

3,6
7,7
7,6
8,5
11,8
11,5
14,8
16,4
13,4
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 7 Holdings (%)
Information Technology
Financials
12.2
15.8
18.2
22.1
Industrials Materials Health Care
Communication Services Consumer Discretionary
Utilities
Consumer Staples
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9.56 |
| --- | --- |
| SAP SE | 8.52 |
| SIEMENS AG-REG | 7.29 |
| LINDE PLC | 6.22 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5.66 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5.01 |
| ALLIANZ SE-REG | 4.90 |
| Total	47.16 |

1.6
3.8
1.4
1.7
5.6
7.5
7.3
9.6
10.5
17.0
15.3
15.1
13.7
20.2
Real Estate
0.0
1.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
7 principales lignes du fonds (%)
Technologie de
l'Information	
12,2
Financières
15,8
18,2
22,1
Industrie Matériaux
Santé
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
Services aux collectivités Biens de consommation de
base
Immobilier
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,56 |
| --- | --- |
| SAP SE | 8,52 |
| SIEMENS AG-REG | 7,29 |
| LINDE PLC | 6,22 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5,66 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5,01 |
| ALLIANZ SE-REG | 4,90 |
| Total	47,16 |

1,6
3,8
1,4
1,7
0,0
1,4
5,6
7,5
7,3
9,6
10,5
17,0
15,3
15,1
13,7
20,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ Particular stability of bonds with high credit quality
+ Enhanced return potential through addition of emerging markets assets and high-yield bonds
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management.
+ Potential currency gains with share classes not hedged against investor currency

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Opportunités
+ La volatilité du prix des parts du fonds peut être fortement accrue. Fluctuation des taux d’intérêt, baisse des cours des obligations en cas d’augmentation des taux
+ Potentiel de rendement limité des obligations ayant une qualité de crédit élevée
+ Risque accru de fluctuation des prix et de pertes des actifs des marchés émergents et des obligations à haut rendement
+ Participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels
+ Absence de garantie de réussite en matière d’analyse de chaque valeur et de gestion active.
+ Possibles pertes de change concernant les catégories d’actions non couvertes dans la devise de l’investisseur
| Performance |  |
| --- | --- |
| Over 5 Years ¹ 250 | 250 |
| 200 | 200 |
| 150 | 150 |
| 100 | 100 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Performance |  |
| --- | --- |
| sur 5 ans ¹ 250 | 250 |
| 200 | 200 |
| 150 | 150 |
| 100 | 100 |