OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| CBQ FINANCE LTD | XS2341197536 | 2.00% | 12.05.2026 | 1.93% |
| QATAR PETROLEUM | XS2357494322 | 2.25% | 12.07.2031 | 1.75% |
| GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL H | USU37016AA70 | 7.75% | 23.05.2027 | 1.57% |
| TREASURY NOTE | US912828ZT04 | 0.25% | 31.05.2025 | 1.44% |
| STILLWATER MINING COMPANY | USU85969AF71 | 4.50% | 16.11.2029 | 1.35% |
| US TREASURY NOTE | US91282CBD20 | 0.13% | 31.12.2022 | 1.28% |
| TREASURY BILL | US912796T338 |  | 23.02.2023 | 1.27% |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | XS2464055065 | 3.50% | 31.03.2027 | 1.21% |
| CBQ FINANCE LTD | XS2230306537 | 2.00% | 15.09.2025 | 1.15% |
| TREASURY NOTE | US91282CAZ41 | 0.38% | 30.11.2025 | 1.14% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio | Portfolio |
| Information ratio |  |  | -0.87 | -0.65 |
| Maximum drawdown, in % |  |  | -30.67 | -30.67 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Settore JPM
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| CBQ FINANCE LTD | XS2341197536 | 2.00% | 12.05.2026 | 1.93% |
| QATAR PETROLEUM | XS2357494322 | 2.25% | 12.07.2031 | 1.75% |
| GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL H | USU37016AA70 | 7.75% | 23.05.2027 | 1.57% |
| TREASURY NOTE | US912828ZT04 | 0.25% | 31.05.2025 | 1.44% |
| STILLWATER MINING COMPANY | USU85969AF71 | 4.50% | 16.11.2029 | 1.35% |
| US TREASURY NOTE | US91282CBD20 | 0.13% | 31.12.2022 | 1.28% |
| TREASURY BILL | US912796T338 |  | 23.02.2023 | 1.27% |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | XS2464055065 | 3.50% | 31.03.2027 | 1.21% |
| CBQ FINANCE LTD | XS2230306537 | 2.00% | 15.09.2025 | 1.15% |
| TREASURY NOTE | US91282CAZ41 | 0.38% | 30.11.2025 | 1.14% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 anni | 5 anni |
|  |  |  | Portafoglio | Portafoglio |
| Information ratio |  |  | -0.87 | -0.65 |
| Massimo drawdown, in % |  |  | -30.67 | -30.67 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD
Bloomberg ticker	CEMCEAU LX
ISIN	LU1024388172
Valor no.	23528508
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD

## Codice Bloomberg	CEMCEAU LX

## ISIN	LU1024388172

## Numero di valore	23528508

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Codice Bloomberg		JBCDCOMP
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| Mexico | 20.89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brazil | 19.61 |  |  |
| Colombia | 16.05 |  |  |
| Peru | 10.60 |  |  |
| Argentina | 10.13 |  |  |
| Chile | 9.83 |  |  |
| Panama | 4.55 |  |  |
| Guatemala | 2.30 |  |  |
| Jamaica | 1.96 |  |  |
| FX | 1.62 |  |  |
| Cash | 0.45 |  |
| Paraguay | 0.44 |  |
| Puerto Rico | 0.43 |  |
| Ecuador | 0.42 |  |
| Others | 0.74 |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	4.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	16.17 |  |  |
| 3-5 yrs	29.87 |  |  |
| 5-7 yrs	17.06 |  |  |
| 7-10 yrs	16.70 |  |  |
| 10-15 yrs	0.42 |  |
| >15 yrs	14.83 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
## in % dell’esposizione economica totale
| Messico | 20.89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brasile | 19.61 |  |  |
| Colombia | 16.05 |  |  |
| Perù | 10.60 |  |  |
| Argentina | 10.13 |  |  |
| Cile | 9.83 |  |  |
| Panama | 4.55 |  |  |
| Guatemala | 2.30 |  |  |
| Giamaica | 1.96 |  |  |
| FX | 1.62 |  |  |
| Liquidità | 0.45 |  |
| Paraguay | 0.44 |  |
| Porto Rico | 0.43 |  |
| Ecuador | 0.42 |  |
| Altri | 0.74 |  |


## in %	
Portafoglio 
| <1 anno	4.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 anni	16.17 |  |  |
| 3-5 anni	29.87 |  |  |
| 5-7 anni	17.06 |  |  |
| 7-10 anni	16.70 |  |  |
| 10-15 anni	0.42 |  |
| >15 anni	14.83 |  |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF

## Bloomberg ticker	CRACBDC LX

## ISIN	LU2022011998

## Valor no.	48786770

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF

## Codice Bloomberg	CRACBDC LX

## ISIN	LU2022011998

## Numero di valore	48786770

## Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD ISIN		IE00BJBYDR19

## Valor no.	51552125

## Benchmark	MSCI USA (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NDDUUS

## Other share classes	IE00BJBYDR19

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD ISIN		IE00BJBYDR19

## Numero di valore	51552125

## Benchmark	MSCI USA (NR)

## Benchmark Codice Bloomberg	NDDUUS

## Altre classi di azioni	IE00BJBYDR19
# Investment Policy
The investment objective is to achieve capital appreciation in USD within defined risk parameters. The fund will invest primarily in broadly diversified inflation-indexed debt instruments, bonds, notes, similar fixed-interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis). The fund may also invest in futures, options and swap transactions for the purpose of hedging and the efficient management of the portfolio. The minimum required credit rating is at least investment grade (BBB- from S&P, Baa3 from Moody's or the equivalent).
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
L’obiettivo d’investimento consiste nel conseguire un aumento del valore capitale in USD entro parametri di rischio definiti. Il fondo investe prevalentemente in un’ampia e diversificata gamma di titoli di credito indicizzati all’inflazione, obbligazioni, notes e valori mobiliari simili a reddito fisso o variabile (compresi valori mobiliari emessi su base di sconto). Il fondo potrebbe inoltre investire in future, opzioni o transazioni swap ai fini della copertura e di un’efficiente gestione di portafoglio. Il rating minimo richiesto è almeno investment grade (BBB- di S&P, Baa3 di Moody’s o equivalenti).
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 3.67 | 4.60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 52.18 | 64.00 |  |
| AA | 9.69 | 9.12 |  |
| AA- | 9.92 | 11.00 |  |
| A+ | 3.63 | - |  |
| A | 5.74 | 4.10 |  |
| A- | 3.63 | - |  |
| BBB+ | 6.96 | 2.59 |  |  |
|  |
| BBB | 0.53 | - |  |
| BBB- | 4.77 | 4.58 |  |
| Cash and Cash Equivalents | -1.16 | 0.01 |  |
| Swap | 0.44 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating complessivo
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AAA | 3.67 | 4.60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 52.18 | 64.00 |  |
| AA | 9.69 | 9.12 |  |
| AA- | 9.92 | 11.00 |  |
| A+ | 3.63 | - |  |
| A | 5.74 | 4.10 |  |
| A- | 3.63 | - |  |
| BBB+ | 6.96 | 2.59 |  |  |
|  |
| BBB | 0.53 | - |  |
| BBB- | 4.77 | 4.58 |  |
| Liquidità | -1.16 | 0.01 |  |
| Swap | 0.44 | - |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD

## Bloomberg ticker	CSBAHAU LX

## ISIN	LU1226268818

## Valor no.	28029482

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD

## Codice Bloomberg	CSBAHAU LX

## ISIN	LU1226268818

## Numero di valore	28029482

## Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	4.52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	25.43 |  |  |
| 3-5 yrs	27.76 |  |  |
| 5-7 yrs	2.58 |  |  |
| 7-10 yrs	3.02 |  |  |
| 10-15 yrs	1.55 |  |
| >15 yrs	35.14 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
## in % del valore di mercato complessivo

## in %	
Portafoglio 
| <1 anno	4.52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 anni	25.43 |  |  |
| 3-5 anni	27.76 |  |  |
| 5-7 anni	2.58 |  |  |
| 7-10 anni	3.02 |  |  |
| 10-15 anni	1.55 |  |
| >15 anni	35.14 |  |  |
# Asset breakdown by JPM sector
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| AA	10.07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	14.18 |  |  |
| BBB	49.56 |  |  |
| BB	13.74 |  |  |
| B	9.12 |  |  |
| CCC	0.79 |  |
| Not rated	0.00 |  |
| Cash & FX	2.54 |  |  |

| Financials	21.34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Real Estate	13.19 |  |  |
| Sovereign	11.03 |  |  |
| Consumer	10.00 |  |  |
| Quasi-Sovereign	8.94 |  |  |
| Oil & Gas	6.27 |  |  |
| Utilities	5.22 |  |  |
| Infrastructure	5.08 |  |  |
| TMT	4.14 |  |  |
| Others	14.79 |  |  |

2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Settore JPM
## in % del valore di mercato complessivo

## in %	
Portafoglio 
| AA	10.07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	14.18 |  |  |
| BBB	49.56 |  |  |
| BB	13.74 |  |  |
| B	9.12 |  |  |
| CCC	0.79 |  |
| Senza Rating	0.00 |  |
| Cash e FX	2.54 |  |  |

| Valori finanziari	21.34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Immobili	13.19 |  |  |
| Titoli di Stato	11.03 |  |  |
| Consumo	10.00 |  |  |
| Quasi titoli di Stato	8.94 |  |  |
| Petrolio e gas	6.27 |  |  |
| Utilities	5.22 |  |  |
| Infrastruttura	5.08 |  |  |
| TMT	4.14 |  |  |
| Altri	14.79 |  |  |

2 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
and other secured and unsecured senior floating rate debt instruments issued by corporations and other businesses globally. The Fund can also invest in cer- tain derivative instruments. The Fund invests in in- struments which are typically rated below investment grade credit quality (BB+ or below) or, if not rat- ed, will be of equivalent credit quality. The underlying portfolio seeks to diversify its investments across is- suers and industries at all times.
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in USD (base 100) e performance annua
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
alto rendimento e in altri titoli di credito a tasso va- riabile garantiti e non emessi da società e altre at- tività su scala globale. Il fondo può investire anche in determinati strumenti derivati. Il fondo investe in strumenti con rating tipicamente inferiore alla qualità di credito investment grade (BB+ o inferiore) o, ove senza rating, di qualità di credito equivalente. Il porta- foglio sottostante mira a diversificare i propri investi-
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
menti fra i vari emittenti e settori in qualsiasi momen- to.
# Asset breakdown by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AUD | 64.46 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 21.41 | 21.31 |  |
| SGD | 10.31 | 10.70 |  |
| USD | 2.32 | 2.27 |  |
| NZD | 1.49 | 1.50 |  |
| Others | 0.01 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per divisa
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AUD | 64.46 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 21.41 | 21.31 |  |
| SGD | 10.31 | 10.70 |  |
| USD | 2.32 | 2.27 |  |
| NZD | 1.49 | 1.50 |  |
| Altri | 0.01 | - |  |
# Risk overview - ex post
## since 01.05.2008, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.50 | 0.77 | -2.53 | 3.43 | 1.65 | 5.74 |  | Portfolio volatility | 16.95 | 22.07 | 19.23 | 16.91 |
| Benchmark | 2.66 | 1.54 | -2.55 | 10.01 | 10.55 | 9.25 |  | Benchmark volatility | 18.58 | 17.80 | 15.79 | 13.81 |
| Relative net | -0.16 | -0.77 | 0.02 | -6.58 | -8.90 | -3.51 |  | Tracking error | 8.13 | 12.37 | 11.35 | 9.84 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.05.2008, in %

## Volatilità annualizzata, in %
|  | 1 mesi | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni Dal | lancio |  |  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portafoglio Netto | 2.50 | 0.77 | -2.53 | 3.43 | 1.65 | 5.74 |  | Volatilità portafoglio | 16.95 | 22.07 | 19.23 | 16.91 |
| Benchmark | 2.66 | 1.54 | -2.55 | 10.01 | 10.55 | 9.25 |  | Volatilità benchmark | 18.58 | 17.80 | 15.79 | 13.81 |
| Relativa Netta | -0.16 | -0.77 | 0.02 | -6.58 | -8.90 | -3.51 |  | Tracking error | 8.13 | 12.37 | 11.35 | 9.84 |
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switzerland | - | 22.75 | 10.10 | - | 32.84 |
| USA | - | 17.64 | 7.98 | - | 25.62 |
| Global | - | 4.25 | 2.20 | 7.97 | 14.41 |
| Emerging Markets | - | 10.17 | 2.70 | - | 12.87 |
| Euroland | - | 5.76 | 2.08 | - | 7.84 |
| Canada | - | 0.82 | 0.75 | - | 1.57 |
| Japan | - | - | 1.33 | - | 1.33 |
| Asia Pacific | - | 0.74 | 0.54 | - | 1.28 |
| United Kingdom | - | - | 0.57 | - | 0.57 |
| Others | 1.68 | - | - | - | 1.68 |
| Total | 1.68 | 62.12 | 28.24 | 7.97 | 100.00 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per classe di attività & paese
in % dell’esposizione economica totale
|  | Liquidità | Obbligazioni | Azioni | Alternativi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svizzera | - | 22.75 | 10.10 | - | 32.84 |
| USA | - | 17.64 | 7.98 | - | 25.62 |
| Globale | - | 4.25 | 2.20 | 7.97 | 14.41 |
| Mercati emergenti | - | 10.17 | 2.70 | - | 12.87 |
| Euroland | - | 5.76 | 2.08 | - | 7.84 |
| Canada | - | 0.82 | 0.75 | - | 1.57 |
| Giappone | - | - | 1.33 | - | 1.33 |
| Asia Pacifico | - | 0.74 | 0.54 | - | 1.28 |
| Regno Unito | - | - | 0.57 | - | 0.57 |
| Altri | 1.68 | - | - | - | 1.68 |
| Total | 1.68 | 62.12 | 28.24 | 7.97 | 100.00 |
# ESG Characteristics
| ESG Benchmark | Exclusion Criteria | ESG Integration | Active Ownership	Sustainable Investment Objective |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 	 |

| ESG Overview According to MSCI ESG methodology | Portfolio |
| --- | --- |
| ESG Rating | AAA |
| ESG Quality score | 8.93 |
| Environmental score | 6.18 |
| Social score | 4.89 |
| Governance score | 6.44 |
| Coverage for Rating/Scoring | 92.19% |
| Weighted Average Carbon Intensity (Tons of CO2e/$M sales) | 110.12 |
| Coverage for Carbon Intensity | 94.50% |

Note: The total carbon intensity figure shown in this section may be higher than the total in the breakdown graph. This is because the figure is normalized, and actual weights are inflated because of limited data coverage. For further information on the MSCI methodology for the above listed ESG data points, please refer to the glossary.
3 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Caratteristiche ESG
| Benchmark ESG | Criteri di esclusione | Integrazione ESG | Partecipazione attiva	Obiettivo d’investimento sostenibile |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 	 |

3 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
| Principali indicatori di sostenibilità |  |
| --- | --- |
| Secondo la metodologia MSCI ESG |
|  | Portafoglio |
| Rating ESG | AAA |
| Punteggio di qualità ESG | 8.93 |
| Punteggio ambientale | 6.18 |
| Punteggio criteri sociali | 4.89 |
| Punteggio di governance | 6.44 |
| Copertura per rating/punteggio | 92.19% |
| Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO2e/ricavi in mio. USD) | 110.12 |
| Copertura per Intensità di carbonio | 94.50% |

Nota: il valore totale dell'intensità delle emissioni di CO2 mostrato in questa sezione può essere superiore al valore totale nel grafico di ripartizione, poiché il valore è normalizzato e i pesi effettivi risultano più elevati per effetto della limitata copertura di dati. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI per i punti dati ESG sopra elencati, fare riferimento al glossario.
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Switzerland	25.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	23.09 |  |  |
| Germany	18.45 |  |  |
| France	12.66 |  |  |
| Finland	5.10 |  |  |
| Spain	4.71 |  |  |
| Italy	2.15 |  |  |
| Sweden	2.14 |  |  |
| Netherlands	1.96 |  |  |
| Norway	1.58 |  |  |
| Others	2.44 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese di rischio
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Svizzera	25.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regno Unito	23.09 |  |  |
| Germania	18.45 |  |  |
| Francia	12.66 |  |  |
| Finlandia	5.10 |  |  |
| Spagna	4.71 |  |  |
| Italia	2.15 |  |  |
| Svezia	2.14 |  |  |
| Paesi Bassi	1.96 |  |  |
| Norvegia	1.58 |  |  |
| Altri	2.44 |  |  |
# Asset breakdown by Barclays rating
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 26.94 | 27.07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 5.53 | 5.54 |  |
| AA | 17.63 | 17.47 |  |
| AA- | 6.51 | 6.17 |  |
| A+ | 2.27 | 2.22 |  |
| A | 2.99 | 3.20 |  |
| A- | 12.69 | 12.73 |  |
| BBB+ | 5.84 | 6.06 |  |
| BBB | 16.96 | 16.72 |  |
| Others | 2.64 | 2.82 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays rating
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AAA | 26.94 | 27.07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 5.53 | 5.54 |  |
| AA | 17.63 | 17.47 |  |
| AA- | 6.51 | 6.17 |  |
| A+ | 2.27 | 2.22 |  |
| A | 2.99 | 3.20 |  |
| A- | 12.69 | 12.73 |  |
| BBB+ | 5.84 | 6.06 |  |
| BBB | 16.96 | 16.72 |  |
| Altri | 2.64 | 2.82 |  |
# Asset breakdown by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Treasuries | 55.88 | 55.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 9.51 | 9.48 |  |
| Financial Institutions | 8.70 | 8.78 |  |  |
|  |
|  |
| Agency | 6.84 | 6.75 |  |
| Covered | 6.18 | 6.20 |  |
| Supranational | 6.04 | 6.12 |  |
| Local Authority | 3.98 | 3.98 |  |
| Utility | 1.44 | 1.47 |  |
| Sovereign | 1.34 | 1.26 |  |
| Others | 0.10 | 0.01 |  |

| France | 21.83 | 21.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Germany | 19.47 | 19.30 |  |
| Italy | 13.87 | 13.87 |  |
| Spain | 10.14 | 10.05 |  |
| Supranational | 5.96 | 6.03 |  |
| Others | 28.73 | 29.09 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays settori
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Treasury | 55.88 | 55.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriali | 9.51 | 9.48 |  |
| Istituzioni finanziarie | 8.70 | 8.78 |  |  |
|  |
|  |
| La agenzia | 6.84 | 6.75 |  |
| Coperti | 6.18 | 6.20 |  |
| Sovranazionale | 6.04 | 6.12 |  |
| Autorità locale | 3.98 | 3.98 |  |
| Utenza | 1.44 | 1.47 |  |
| Titoli di Stato | 1.34 | 1.26 |  |
| Altri | 0.10 | 0.01 |  |

| Francia | 21.83 | 21.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Germania | 19.47 | 19.30 |  |
| Italia | 13.87 | 13.87 |  |
| Spagna | 10.14 | 10.05 |  |
| Sovranazionale | 5.96 | 6.03 |  |
| Altri | 28.73 | 29.09 |  |
# Investment policy
The fund invests in EUR-denominated money market instruments as well as in short-term fixed and variable-rate securities of first-class debtors. The creditworthiness for an investment purchase corresponds to at least “A-2” (S&P) / “P-2” (Moody’s). The fund, including derivative financial instruments, must have an average bullet maturity of no more than 12 months and an average residual maturity of six months. In the case of variable-rate investments, the next date on which the interest rate is due to be adjusted is deemed to the residual maturity date. The residual maturity of the individual investments may not exceed two years provided that the next date for interest-rate adjustment does not exceed 397 days. The Fund is a “Standard Money Market Fund” of the type VNAV MMF according to European Money Market Fund Regulation (MMFR).

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario denominati in EUR e in titoli a tasso fisso e variabile di durata breve di emittenti di prim’ordine. La solvibilità di un acquisto di investimenti corrisponde ad almeno «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s). Includendo gli strumenti finanziari derivati, il fondo deve evidenziare una scadenza bullet media di massimo 12 mesi e una durata residua media di 6 mesi. Nel caso di investimenti a tasso variabile, la prossima data in cui il tasso d’interesse deve essere adeguato si considera la data di scadenza residua. La scadenza residua degli investimenti individuali può essere di massimo 2 anni se la successiva data di adeguamento degli interessi non supera i 397 giorni. Il fondo è un «fondo del mercato monetario standard» di tipo VNAV MMF ai sensi del Regolamento europeo sui fondi monetari (MMFR).