# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
-0.2
1.2
7.7
5.6
5.0
14.1
20.2
22.2
30.4
29.1
30.2
34.5
| AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.2198 | 0.94 |
| --- | --- |
| EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.2027 | 0.92 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.2198 | 0.65 |
| LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3.000% 20.05.2198 | 0.64 |
| ENI SPA NC6 PERP FIX TO FLOAT 2.000% 11.05.2198 | 0.57 |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.2033 | 0.56 |
| TOTALENERGIES SE . PERP FIX TO FLOAT 2.000% 17.04.2198 | 0.49 |
| TORONTO-DOMINION BANK EMTN FIX 2.551% 03.08.2027 | 0.49 |
| ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 5.000% 30.08.2026 | 0.48 |
| BAYERISCHE LANDESBANK FIX TO FLOAT 1.375% 22.11.2032 | 0.47 |
| Total	6.21 |

-10	0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
France	29.2
Corporate
93.8
Netherl., Belg., Austria
| Italy |  |  | 9.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom |  |  | 9.1 |
| Spain |  | 6.0 |  |
| Ireland | 0.7 |  |  |
| Portugal | 0.2 |  |  |

Germany Switzerland, Scandinavia
12.8
10.8
10.3
Governments Emerging Markets
Others Cash
-0.2
-1.7
6.0
0.0
2.1
0.5
0.0
0.0
99.4
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
-1.5
2.2
2.1
1.9
7.1
-10	0	10	20	30
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
-0,2
1,2
7,7
5,6
5,0
14,1
20,2
22,2
30,4
29,1
30,2
34,5
| AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.2198 | 0,94 |
| --- | --- |
| EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.2027 | 0,92 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.2198 | 0,65 |
| LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3.000% 20.05.2198 | 0,64 |
| ENI SPA NC6 PERP FIX TO FLOAT 2.000% 11.05.2198 | 0,57 |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.2033 | 0,56 |
| TOTALENERGIES SE . PERP FIX TO FLOAT 2.000% 17.04.2198 | 0,49 |
| TORONTO-DOMINION BANK EMTN FIX 2.551% 03.08.2027 | 0,49 |
| ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 5.000% 30.08.2026 | 0,48 |
| BAYERISCHE LANDESBANK FIX TO FLOAT 1.375% 22.11.2032 | 0,47 |
| Total	6,21 |

-10	0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
France	29,2
Emprunts d'entreprises
93,8
PB., Belg., Autriche
| Italie |  |  | 9,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Royaume-Uni |  |  | 9,1 |
| Espagne |  | 6,0 |  |
| Irlande | 0,7 |  |  |
| Portugal | 0,2 |  |  |

Allemagne Suisse, Scandinavie
12,8
10,8
10,3
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Autres Liquidité
-0,2
-1,7
6,0
0,0
2,1
0,5
0,0
0,0
99,4
Eur. de l'Est développés Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
-1,5
2,2
2,1
1,9
7,1
-10	0	10	20	30
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence