OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The Share class seeks to track the performance of an index composed of US Dollar denominated investment grade government, government-related, corporate and securitised bonds.
Key Risks: Credit risk, changes to interest rates and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of risk.
(Continued on page 2)

Translation (ENES, 2022-10-31):
Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).
El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos titulizados y corporativos, relacionado con gobiernos y gubernamentales con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses.
Riesgos claves: El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija.
(Continúa en la página 2)
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| ALPHABET INC | 2.24 |
| ENGIE SA | 2.10 |
| EBAY INC | 1.54 |
| VISA INC | 1.41 |
| EQUINOR ASA | 1.25 |
| TSURUHA HOLDINGS INC | 1.24 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE |  |
| CORPORATION | 1.24 |
| TERADYNE INC | 1.23 |
| FOX CORP | 1.19 |
| VISTRA CORP | 1.15 |
| Total of Portfolio14.59 Holdings subject to change |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| POSICIONES PRINCIPALES (%) |  |
| --- | --- |
| ALPHABET INC | 2.24 |
| ENGIE SA | 2.10 |
| EBAY INC | 1.54 |
| VISA INC | 1.41 |
| EQUINOR ASA | 1.25 |
| TSURUHA HOLDINGS INC | 1.24 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE |  |
| CORPORATION | 1.24 |
| TERADYNE INC | 1.23 |
| FOX CORP | 1.19 |
| VISTRA CORP | 1.15 |
| Total de la cartera14.59 Tenencias sujetas a cambio |
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
|  | Long | Short | Net |
| Industrials | 41.00 | -34.55 | 6.45 |
| Health Care | 22.04 | -16.42 | 5.62 |
| Consumer Discretionary | 38.80 | -34.10 | 4.70 |
| Energy | 11.15 | -9.26 | 1.89 |
| Communication | 14.83 | -13.43 | 1.40 |
| Utilities | 11.82 | -11.36 | 0.45 |
| Information Technology | 32.09 | -31.99 | 0.11 |
| Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Consumer Staples | 14.06 | -17.98 | -3.92 |
| Materials | 14.74 | -19.96 | -5.21 |
| Real Estate | 13.30 | -18.51 | -5.21 |
| Financials | 30.32 | -35.74 | -5.43 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| DESGLOSE POR SECTORES (%) |
| --- |
|  | Largo | Corto | Neto |
| Industriales | 41.00 | -34.55 | 6.45 |
| Cuidado de la Salud | 22.04 | -16.42 | 5.62 |
| Consumo discrecional | 38.80 | -34.10 | 4.70 |
| Energía | 11.15 | -9.26 | 1.89 |
| Comunicación | 14.83 | -13.43 | 1.40 |
| Servicios | 11.82 | -11.36 | 0.45 |
| Tecnología de la Información | 32.09 | -31.99 | 0.11 |
| Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos básicos de consumo | 14.06 | -17.98 | -3.92 |
| Materiales | 14.74 | -19.96 | -5.21 |
| Inmobiliario | 13.30 | -18.51 | -5.21 |
| Financieros | 30.32 | -35.74 | -5.43 |
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Concentration Risk: Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events. Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Share Class to financial loss.
Equity Risk: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. Environmental, Social and Governance (ESG) Risk: The benchmark index only excludes companies engaging in certain activities inconsistent with ESG criteria if such activities exceed the thresholds determined by the index provider. Investors should therefore make a personal ethical assessment of the benchmark index’s ESG screening prior to investing in the Fund. Such ESG screening may adversely affect the value of the Fund’s
investments compared to a fund without such screening.
EEJD

Translation (ENES, 2022-09-30):
Riesgos claves: Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Riesgo de concentración: El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras. Riesgo de renta variable: El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Riesgo medioambiental, social y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés): El índice de referencia solo excluye a las empresas que llevan a cabo ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG si tales actividades superan los umbrales determinados por el proveedor del índice. Por tanto, los inversores deben realizar personalmente una evaluación ética de la selección ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo. Dicha selección ESG puede afectar
negativamente el valor de las inversiones del Fondo en comparación con un fondo que no aplique este tipo de selección.
EEJD
### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 28-Feb-2023. All other data as at: 07-Mar-2023.
Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
Performance is not shown as the Share Class has a performance history of less than 1 year.
Key Risks: 
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.

Translation (ENES, 2023-02-28):
### La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 28/02/23. Todos los demás datos a: 07/03/23.
Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).
No se muestra la rentabilidad porque el clase de acciones tiene un historial de rendimiento inferior a 1 año.
Riesgos claves: Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella serán variables, y no se puede garantizar la cantidad inicial invertida. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión.
| FEES AND EXPENSES |  |  | DEALING INFORMATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Initial Charge | 5.00% |  | Settlement | Trade Date + 3 days |
| Max Exit Fee | 0.00% |  | Dealing Frequency | Daily, forward pricing basis |
| Ongoing Charge | 1.02% |  |  |  |
| Performance Fee | 0.00% |  |  |  |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| COMISIONES Y GASTOS |  |  | INFORMACIÓN DE OPERACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máx Comisión inicial | 5.00% |  | Liquidación | Fecha de la operación + 3 días |
| Máx Comisión de salida | 0.00% |  | Frecuencia de negociación | Liquidez diaria |
| Gasto corriente | 1.02% |  |  |  |
| Comisión de rendimiento | 0.00% |  |  |  |
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 4.52 |
| TREASURY NOTE 3.5 02/15/2033 | 2.43 |
| FHLMC 30YR UMBS | 2.26 |
| GNMA2 30YR | 2.06 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.81 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.56 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.52 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.46 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 1.45 |
| FNMA 30YR UMBS | 1.34 |
| Total of Portfolio20.41 Holdings subject to change |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| POSICIONES PRINCIPALES (%) |  |
| --- | --- |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 4.52 |
| TREASURY NOTE 3.5 02/15/2033 | 2.43 |
| FHLMC 30YR UMBS | 2.26 |
| GNMA2 30YR | 2.06 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.81 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.56 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.52 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.46 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 1.45 |
| FNMA 30YR UMBS | 1.34 |
| 20.41 Tenencias sujetas a cambio |
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| SHELL PLC | 6.72 |
| ASTRAZENECA PLC | 6.55 |
| COMPASS GROUP PLC | 6.13 |
| RELX PLC | 5.65 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 4.62 |
| SERCO GROUP PLC | 4.26 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.07 |
| 3I GROUP PLC | 3.62 |
| PEARSON PLC | 3.44 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2.70 |
| Total of Portfolio47.76 Holdings subject to change |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| POSICIONES PRINCIPALES (%) |  |
| --- | --- |
| SHELL PLC | 6.72 |
| ASTRAZENECA PLC | 6.55 |
| COMPASS GROUP PLC | 6.13 |
| RELX PLC | 5.65 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 4.62 |
| SERCO GROUP PLC | 4.26 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.07 |
| 3I GROUP PLC | 3.62 |
| PEARSON PLC | 3.44 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2.70 |
| Total de la cartera47.76 Tenencias sujetas a cambio |
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 5.82 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 4.17 |
| FHLMC 30YR UMBS | 2.67 |
| GNMA2 30YR | 2.25 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2.22 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 1.61 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 1.25 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 1.09 |
| FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0.84 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 0.76 |
| Total of Portfolio22.68 Holdings subject to change |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| POSICIONES PRINCIPALES (%) |  |
| --- | --- |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 5.82 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 4.17 |
| FHLMC 30YR UMBS | 2.67 |
| GNMA2 30YR | 2.25 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2.22 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 1.61 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 1.25 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 1.09 |
| FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0.84 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 0.76 |
| Total de la cartera22.68 Tenencias sujetas a cambio |
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 4.22 |
| GNMA2 30YR | 2.19 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.74 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 1.59 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.56 |
| FNMA 30YR UMBS | 1.40 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 1.21 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 1.08 |
| FHLMC 30YR UMBS | 0.77 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 0.77 |
| Total of Portfolio16.53 Holdings subject to change |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| POSICIONES PRINCIPALES (%) |  |
| --- | --- |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 4.22 |
| GNMA2 30YR | 2.19 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.74 |
| TREASURY BOND 3 08/15/2052 | 1.59 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.56 |
| FNMA 30YR UMBS | 1.40 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 1.21 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 1.08 |
| FHLMC 30YR UMBS | 0.77 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 0.77 |
| 16.53 Tenencias sujetas a cambio |
### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Oct-2022. All other data as at: 12-Nov-2022.
Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
Performance is not shown as the Share Class has a performance history of less than 1 year.
Key Risks: Investments in the technology securities are subject to absence or loss of intellectual property protections, rapid changes in technology, government regulation and competition.
(Continued on page 2)

Translation (ENES, 2022-10-31):
### La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31/10/22. Todos los demás datos a: 11/11/22.
Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).
No se muestra la rentabilidad porque el clase de acciones tiene un historial de rendimiento inferior a 1 año.
Riesgos claves: Las inversiones en valores tecnológicos están supeditadas a la ausencia o pérdida de protecciones de derechos intelectuales, cambios rápidos en la tecnología, normativa gubernamental y competición.
(Continúa en la página 2)
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 8.67 |
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7.33 |
| CA CONSUMER FINANCE SA | 6.30 |
| BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO | 5.91 |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 4.73 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 4.73 |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 4.12 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3.94 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | 3.94 |
| BARCLAYS BANK PLC | 3.54 |
| Total of Portfolio53.21 Holdings subject to change |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| POSICIONES PRINCIPALES (%) |  |
| --- | --- |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 8.67 |
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7.33 |
| CA CONSUMER FINANCE SA | 6.30 |
| BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO | 5.91 |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 4.73 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 4.73 |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 4.12 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3.94 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | 3.94 |
| BARCLAYS BANK PLC | 3.54 |
| Total de la cartera53.21 Tenencias sujetas a cambio |
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
|  | Long | Short | Net |
| Health Care | 13.99 | 0.00 | 13.99 |
| Industrials | 12.91 | -6.56 | 6.35 |
| Materials | 6.70 | -0.91 | 5.79 |
| Energy | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
| Financials | 6.20 | -4.71 | 1.49 |
| Information Technology | 5.88 | -4.69 | 1.19 |
| Consumer Discretionary | 7.85 | -7.01 | 0.85 |
| Real Estate | 1.02 | -2.96 | -1.94 |
| Consumer Staples | 1.50 | -3.64 | -2.14 |
| Communication | 5.80 | -9.92 | -4.12 |
| Index | 0.00 | -16.98 | -16.98 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| DESGLOSE POR SECTORES (%) |
| --- |
|  | Largo | Corto | Neto |
| Cuidado de la Salud | 13.99 | 0.00 | 13.99 |
| Industriales | 12.91 | -6.56 | 6.35 |
| Materiales | 6.70 | -0.91 | 5.79 |
| Energía | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
| Financieros | 6.20 | -4.71 | 1.49 |
| Tecnología de la Información | 5.88 | -4.69 | 1.19 |
| Consumo discrecional | 7.85 | -7.01 | 0.85 |
| Inmobiliario | 1.02 | -2.96 | -1.94 |
| Productos básicos de consumo | 1.50 | -3.64 | -2.14 |
| Comunicación | 5.80 | -9.92 | -4.12 |
| Index | 0.00 | -16.98 | -16.98 |
The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
Performance is not shown as the Fund has a performance history of less than 1 year. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements.

Translation (ENES, 2022-10-31):
Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index.
No se muestra la rentabilidad porque el fondo tiene un historial de rendimiento inferior a 1 año. Debe leer el folleto y el documento “Datos fundamentales para el inversor” (KIID) para cada fondo en el que desee invertir.
Riesgos claves: Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
BSF Global Real Asset Securities Fund Class S5 Hedged CHF
SEPTEMBER 2022 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

Translation (ENES, 2022-09-30):
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
BSF Global Real Asset Securities Fund Class S5 Hedged CHF
SEPTIEMBRE 2022 FICHA INFORMATIVA
Capital en riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
|  | Long | Short | Net |
| Health Care | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
| Industrials | 13.96 | -6.32 | 7.64 |
| Materials | 5.76 | -0.92 | 4.84 |
| Information Technology | 6.66 | -2.20 | 4.46 |
| Energy | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| Financials | 6.16 | -6.15 | 0.01 |
| Consumer Discretionary | 6.05 | -6.71 | -0.67 |
| Real Estate | 1.39 | -2.92 | -1.53 |
| Consumer Staples | 0.00 | -4.52 | -4.52 |
| Communication | 4.43 | -9.97 | -5.54 |
| Index | 0.00 | -16.72 | -16.72 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| DESGLOSE POR SECTORES (%) |
| --- |
|  | Largo | Corto | Neto |
| Cuidado de la Salud | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
| Industriales | 13.96 | -6.32 | 7.64 |
| Materiales | 5.76 | -0.92 | 4.84 |
| Tecnología de la Información | 6.66 | -2.20 | 4.46 |
| Energía | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
| Financieros | 6.16 | -6.15 | 0.01 |
| Consumo discrecional | 6.05 | -6.71 | -0.67 |
| Inmobiliario | 1.39 | -2.92 | -1.53 |
| Productos básicos de consumo | 0.00 | -4.52 | -4.52 |
| Comunicación | 4.43 | -9.97 | -5.54 |
| Index | 0.00 | -16.72 | -16.72 |
|  | Calendar year returns % | I1m (Net) | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 to 30 Jun 2022 | -18.1 | -16.7 |
| 2021 | 15.6 | 13.3 |
| 2020 | 11.7 | 12.1 |
| 2019 from 07 Jan 2019 | 16.8 | 16.3 |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |

Translation (ENES, 2022-07-31):
|  | Rendimientos de un año natural % | I1m (Neta) | Índice |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 a 30 jun. 2022 | -18.1 | -16.7 |
| 2021 | 15.6 | 13.3 |
| 2020 | 11.7 | 12.1 |
| 2019 desde 07 ene. 2019 | 16.8 | 16.3 |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |
### Performance target: To outperform the Russell 1000 Growth Index by at least 2.5% per annum, before the deduction of charges, over any 5 year period.
The Fund invests at least 80% of its assets in a concentrated portfolio of shares (also known as equities) of companies, in any industry, in the United States. The Fund is focused towards larger US companies.
The Fund is actively managed with reference to the Russell 1000 Growth Index, which is broadly representative of the companies in which it may invest, as this forms the basis of the Fund's performance target. The investment manager has a high degree of freedom to exercise conviction, which may result in a high degree of bias within the portfolio. The Fund may hold companies which are not within the index.

Translation (ENES, 2022-07-31):
### Objetivo de rendimiento: Superar el Russell 1000 Growth Index por lo menos en un 2,5 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, en cualquier sector, de EE. UU. El Fondo está enfocado hacia las grandes sociedades estadounidenses.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Russell 1000 Growth Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para ejercer su convicción, lo que puede dar lugar a un alto grado de sesgo dentro de la cartera. El Fondo podrá tener sociedades que no estén incluidas en el índice.
### Please note that as of 01 February 2020 Greg Wilensky took over co-management of this fund from Mayur Saigal.
No Morningstar rating is shown if the fund is less than three years old or rating is below 3 stars. A short-term trading fee may be applied upon exiting the fund as per the prospectus. This is an Irish Investment Company regulated by the Central Bank of Ireland. Note that any diﬀerences among portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or represented in currencies other than your home currency will expose you to currency risk. Costs and returns may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.
Past performance does not predict future returns.

Translation (ENES, 2022-07-31):
### Con efecto a partir del 1 de Febrero de 2020, Greg Wilensky pasa a ser uno de los gestores de este fondo en sustitución de Mayur Saigal.
No se muestran calificaciones de Morningstar si el fondo se lanzó hace menos de tres años o si la calificación es inferior a tres estrellas. Puede aplicarse una comisión de negociación a corto plazo al salir del fondo según se indica en el folleto. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda. Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
|  | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR (-2.8%) |
| --- | --- |
| Performance % | H3m (Net) | Index | H3m (Gross) | Target (Gross) |
| 1 month | 3.5 | 2.4 | - | - |
| YTD | -8.2 | -8.2 | - | - |
| 1 year | -8.4 | -9.1 | - | - |
| 3 years (annualised) | - | - | - | - |
| 5 years (annualised) | - | - | - | - |
| Since inception 04 Dec 2019 (annualised) | -0.2 | -1.1 | - | - |

Translation (ENES, 2022-07-31):
|  | Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR (-2.8%) |
| --- | --- |
| Rendimiento % | H3m (Neta) | Índice | H3m (Bruto) | Objetivo (Bruto) |
| 1 mes | 3.5 | 2.4 | - | - |
| Desde comienzos de año | -8.2 | -8.2 | - | - |
| 1 año | -8.4 | -9.1 | - | - |
| 3 años (anualizado) | - | - | - | - |
| 5 años (anualizado) | - | - | - | - |
| Desde su lanzamiento 04 dic. 2019 (anualizado) | -0.2 | -1.1 | - | - |
|  | Calendar year returns % | H3m (Net) | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 to 30 Jun 2022 | -11.3 | -10.3 |
| 2021 | 2.6 | -1.5 |
| 2020 | 5.1 | 7.5 |
| 2019 from 04 Dec 2019 | 0.5 | -0.1 |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |

Translation (ENES, 2022-07-31):
|  | Rendimientos de un año natural % | H3m (Neta) | Índice |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 a 30 jun. 2022 | -11.3 | -10.3 |
| 2021 | 2.6 | -1.5 |
| 2020 | 5.1 | 7.5 |
| 2019 desde 04 dic. 2019 | 0.5 | -0.1 |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
|  | 2012 | - | - |