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| SUMMARY OF RESULTS Excess Return Statistics - I Share Class | Fund |  | RISK MEASURES | 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Average Monthly Return (%) | 0.03 |  | Sharpe Ratio | -0.62 |
| Annualised Rate of Return (%) | 0.37 |  | Standard Deviation | 1.25 |
| Annualised Standard Deviation (%) | 2.97 |  |
| Return / Unit of Risk | 0.12 |
| % of Months with Positive Performance | 49.28 |
| Maximum Monthly Gain (%) | 2.60 |
| Maximum Monthly Loss (%) | -2.29 |
| Maximum Drawdown (%) | -6.88 |
| CHARACTERISTICS | Fund |
| Average Duration (years) | 0.13 |
| Average Quality | AA |
| Issuer | US Treasury |

| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 25-02-2009 | IE00B3L3LX87 | NBICEIA ID | 10425214 | 2,500,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 25-02-2009 | IE00B3L3LS35 | NBICUIA ID | 10425174 | 2,500,000 |

Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary
Before subscribing please refer to prospectus and the Key Investor Information Document www.nb.com/europe/literature
*The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2019

Translation (ENES, 2020-08-31):
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| RESUMEN DE RESULTADOS % Estadísticas de retorno – Clase de acciones I | Fondo |  | INDICADORES DE RIESGO | 3 años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad media mensual (%) | 0,03 |  | Ratio de Sharpe | -0,62 |
| Tasa de retorno anualiz. (%) | 0,37 |  | Desviación estándar | 1,25 |
| Desviación estándar anualiz. (%) | 2,97 |  |
| Retorno/Unidad de riesgo | 0,12 |
| % meses de rent. positivas | 49,28 |
| Máxima ganancia mensual (%) | 2,60 |
| Máxima pérdida mensual (%) | -2,29 |
| Caída máxima (%) | -6,88 |
| CARACTERÍSTICAS | Fondo |
| Duración media (años) | 0,13 |
| Calidad crediticia media | AA |
| Emisor | US Treasury |

| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase I de acc. EUR | EUR | 25-02-2009 | IE00B3L3LX87 | NBICEIA ID | 10425214 | 2.500.000 |
| Clase I de acc. USD | USD | 25-02-2009 | IE00B3L3LS35 | NBICUIA ID | 10425174 | 2.500.000 |

Algunas clases de acciones están sujestas a restricciones, consulte el folleto para más detalles. Para obtener un glosario completo de términos, visite www.nb.com/glossary
Antes de suscribirse, consulte el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor en www.nb.com/europe/literature
*La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos anuales del período que finaliza el 31 de diciembre de 2019