OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Yield to Worst	6.26%	Number of Holdings	97
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
46.26%
Europe
39.79%
Corporate
84.51%
Communications
11.88%
North America
24.43%
Quasi
10.15%
Consumer, Cyclical
11.54%
East Asia
23.80%
Sovereign
4.64%
Industrial
5.74%
Australasia
4.52%
Supranational
0.73%
Consumer, Non-cyclical
5.49%
South America
3.60%
Cash
-0.03%
Government
Utilities
5.36%
5.16%
West Asia
Africa
2.56%
1.33%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## Rendimento minimo	6,26%	Numero di sottostanti	97
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione regionale
Ripartizione Rating
Titoli Finanziari
46,26%
Europa
39,79%
Corporate
84,51%
Comunicazioni
11,88%
America del Nord
24,43%
Quasi
10,15%
Beni di consumo ciclici
11,54%
Asia Orientale
23,80%
Titoli di Stato
4,64%
Industriali
5,74%
Australasia
4,52%
Supranational
0,73%
Beni di consumo non ciclici
5,49%
Sud America
3,60%
Liquidità
-0,03%
Governo
Servizi di pubblica utilità
5,36%
5,16%
Asia Occidentale
Africa
2,56%
1,33%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
Energy
3.96%
Cash
-0.03%
Basic Materials
Technology
2.78%
1.86%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Energia
3,96%
Liquidità
-0,03%
Materie prime
Tecnologia
2,78%
1,86%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
## 295.20
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
56.18%
Europe
28.88%
Corporate
80.73%
Consumer, Cyclical
7.27%
West Asia
21.87%
Quasi
11.99%
Government
7.24%
East Asia
21.59%
Sovereign
4.00%
Communications
6.80%
North America
16.16%
Supranational
3.24%
Basic Materials
5.50%
South America
6.06%
Cash
0.04%
Consumer, Non-cyclical
Energy
5.44%
4.62%
Africa
Cash
5.40%
0.04%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## 295,20
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione regionale
Ripartizione Rating
Titoli Finanziari
56,18%
Europa
28,88%
Corporate
80,73%
Beni di consumo ciclici
7,27%
Asia Occidentale
21,87%
Quasi
11,99%
Governo
7,24%
Asia Orientale
21,59%
Titoli di Stato
4,00%
Comunicazioni
6,80%
America del Nord
16,16%
Supranational
3,24%
Materie prime
5,50%
Sud America
6,06%
Liquidità
0,04%
Beni di consumo non ciclici
Energia
5,44%
4,62%
Africa
Liquidità
5,40%
0,04%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
# Financial Ratios
## Active Share (%)	64.48%	Forward Yield	3.11%

## Number of Holdings	53

## Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	16.50

## Price/book	2.42

## Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	14.37

## Return On Equity (ROE)	20.48%

## Weighted Ave. Market Cap (Million)	103,092

## Weighted Median Market Cap	65,288

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Indici finanziari
## Active Share (%)	64,48%	Rendimento anticipato	3,11%

## Numero di sottostanti	53

## Price/Book	2,42
| P/E del portafoglio (Media armonica | 16,50 |  | Return On Equity (ROE) | 20,48% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ponderata) |  |  | Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni) | 103.092 |
| Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata) | 14,37 |  | Capitalizzazione di mercato media ponderata | 65.288 |
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Country Allocation
Health Care
16.99%
United Kingdom
22.86%
Financials
14.83%
France
21.57%
Consumer Staples
12.12%
Switzerland
15.19%
Consumer Discretionary
10.64%
Netherlands
11.42%
Industrials
8.25%
Spain
6.30%
Information Technology
8.14%
Germany
6.08%
Energy
7.96%
Denmark
5.99%
Materials
7.36%
Sweden
4.78%
Communication Services
6.47%
Belgium
2.27%
Utilities
5.84%
Finland
Real Estate
1.33%
Italy
1.53%
Cash
0.07%
Ireland
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Norway
Australia
1.01%
0.93%
Luxembourg
Portugal
Austria
Cash
0.07%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Ripartizione geografica
Sanità
16,99%
Regno Unito
22,86%
Titoli Finanziari
14,83%
Francia
21,57%
prodotti di prima necessità
12,12%
Svizzera
15,19%
consumi discrezionali
10,64%
Paesi Bassi
11,42%
Industriali
8,25%
Spagna
6,30%
tecnologie dell'informazione
8,14%
Germania
6,08%
Energia
7,96%
Danimarca
5,99%
materiale
7,36%
Svezia
4,78%
Servizi di comunicazione
6,47%
Belgio
2,27%
Utilities
5,84%
Finlandia
Immobili
1,33%
Italia
1,53%
Liquidità
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

0,07%
Irlanda
Norvegia
Australia
1,01%
0,93%
Lussemburgo
Portugal
Austria
Liquidità
0,07%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
| Share Class ✔Is Hedged | ISIN | Share Class Data CUSIP	Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | EUR O Inc | IE00B4KNLX68 | G6440H506 | 3.73% | EUR 10,000 | 1.66% | -5.24% | -3.84% | -12.04% | -8.83% | 4.41% | 4.05% | 8.36% | 15.11.2011 |
| ✔ | USD A Acc | IE00BJYJDJ52 | G6440N461 | --- | USD 1,000 | 1.75% | -5.05% | -3.20% | -10.69% | -7.22% | --- | --- | --- | 21.05.2021 |
| ✔ | USD N Acc | IE00BJYJDK67 | G6440N479 | --- | USD 1,000 | 2.87% | -5.14% | -3.46% | -11.41% | -8.29% | --- | --- | 10.37% | 02.11.2020 |
| ✔ | USD O Acc | IE00BG6MV538 | G6440H704 | --- | USD 10,000 | 1.68% | -5.03% | -3.14% | -10.63% | -7.12% | 6.20% | 6.16% | 7.83% | 11.12.2013 |
| ✔ | USD O Inc | IE00B52Q4X11 | G6440H399 | 3.60% | USD 10,000 | 1.68% | -5.05% | -3.24% | -10.78% | -7.27% | 6.13% | 6.09% | 9.50% | 15.11.2011 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| Dati sulla classe azionaria Classe azionaria	ISIN	CUSIP	Rendime-	Investimento	Am ✔È coperto		nto	minimo	spese annuo			corr | 1 Mese | Rendimento 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | Rendimento (annualizzato) 3 anni	5 anni	Dall’avvio | Data di avvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | EUR O Inc | IE00B4KNLX68 | G6440H506 | 3,73% | EUR 10.000 | 1,66% | -5,24% | -3,84% | -12,04% | -8,83% | 4,41% | 4,05% | 8,36% | 15.11.2011 |
| ✔ | USD A Acc | IE00BJYJDJ52 | G6440N461 | --- | USD 1.000 | 1,75% | -5,05% | -3,20% | -10,69% | -7,22% | --- | --- | --- | 21.05.2021 |
| ✔ | USD N Acc | IE00BJYJDK67 | G6440N479 | --- | USD 1.000 | 2,87% | -5,14% | -3,46% | -11,41% | -8,29% | --- | --- | 10,37% | 02.11.2020 |
| ✔ | USD O Acc | IE00BG6MV538 | G6440H704 | --- | USD 10.000 | 1,68% | -5,03% | -3,14% | -10,63% | -7,12% | 6,20% | 6,16% | 7,83% | 11.12.2013 |
| ✔ | USD O Inc | IE00B52Q4X11 | G6440H399 | 3,60% | USD 10.000 | 1,68% | -5,05% | -3,24% | -10,78% | -7,27% | 6,13% | 6,09% | 9,50% | 15.11.2011 |
## 5 Years Annualised	1.23%
- 1.33%
- 0.38%
- 1 month %	❑YTD %Since Inception Annualised	1.59%Contributions are shown gross of feesSince Inception	9.61%For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.comAllocation by BucketAllocation - DirectionalAllocation by StrategyUncorrelated59.66%Long/Short Low Exposure58.21%Commodity Trading Advisor (CTA)28.39%Directional21.27%Long/Short Long Bias41.79%Market Neutral20.42%Carry/Relative Value18.05%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategyLong/Short Low Exposure12.38%Cash1.02%Long/Short Long Bias8.89%
- FundMulti-Strategy6.59%Convertible Arbitrage5.93%Macro Systematic5.54%Event Driven5.53%Macro Discretionary5.31%

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## 5 anni annualizzati	1,23%
- 1,33%
- 0,38%
- A 1 mese %	❑YTD %Dalla data di avvio annualizzato	1,59%I contributi sono riportati al lordo delle commissioniDall’avvio	9,61%Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.comAllocazione per paniereAllocazione: DirezionaleAllocazione per StrategiaNon correlata59,66%Bassa esposizione long/short58,21%CTA28,39%Direzionale21,27%Long/short con orientamento long41,79%Neutrale rispetto al mercato20,42%Carry/Valore relativo18,05%
- FondoDati ribasati per mostrare le ponderazioni della strategiaBassa esposizione long/short12,38%Liquidità1,02%Long/short con orientamento long8,89%
- FondoMulti-strategy6,59%Arbitraggio su titoli convertibili5,93%Macro sistematica5,54%Event-driven5,53%Macro discrezionale5,31%
# Allocation - Uncorrelated
Cash
- Fund1.02%Figures rebased to show weightings within the strategyMulti-Strategy36.52%Commodity Trading Advisor (CTA)47.60%Convertible Arbitrage32.86%Market Neutral34.22%Event Driven30.62%Macro Systematic9.28%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategyMacro Discretionary8.90%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategy

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Allocazione: Non correlata
Liquidità
- Fondo1,02%Dati ribasati per mostrare le ponderazioni della strategiaMulti-strategy36,52%CTA47,60%Arbitraggio su titoli convertibili32,86%Neutrale rispetto al mercato34,22%Event-driven30,62%Macro sistematica9,28%
- FondoDati ribasati per mostrare le ponderazioni della strategiaMacro discrezionale8,90%
- FondoDati ribasati per mostrare le ponderazioni della strategia
# Financial Ratios
## Modified Duration	1.73	Portfolio Rating	A-

## Coupon Rate (Weighted Average)	1.38%

## Current Yield	1.43%

## Yield to Maturity	3.57%

## Yield to Worst	3.53%	Number of Holdings	50

## Ending Price (Weighted Average)	94.89
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Credit Allocation
Country Allocation
Financial
AA
65.28%
14.71%
France
17.11%
Consumer, Non-cyclical
A
9.25%
52.64%
United States
14.22%
Consumer, Cyclical
8.13%
BBB
31.05%
United Kingdom
12.36%
Utilities
5.75%
Cash
1.60%
Germany
10.77%
Industrial
3.76%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Switzerland
10.74%
Basic Materials
2.46%
Spain
8.34%
Energy
2.12%
Other
24.86%
Other
3.25%
Cash
1.60%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Indici finanziari
## Duration modificata	1,73	Rating del portafoglio	A-

## Tasso cedolare (media ponderata)	1,38%

## Rendimento corrente	1,43%

## Rendimento alla scadenza	3,57%

## Rendimento minimo	3,53%	Numero di sottostanti	50

## Prezzo di chiusura (media ponderata)	94,89
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione fra Emittenti
Ripartizione geografica
Titoli Finanziari
AA
65,28%
14,71%
Francia
17,11%
Beni di consumo non ciclici
A
9,25%
52,64%
Stati Uniti
14,22%
Beni di consumo ciclici
8,13%
BBB
31,05%
Regno Unito
12,36%
Servizi di pubblica utilità
5,75%
Liquidità
1,60%
Germania
10,77%
Industriali
Materie prime
3,76%
2,46%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

Svizzera
Spagna
10,74%
8,34%
Energia
2,12%
Altro
24,86%
Altro
3,25%
Liquidità
1,60%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
The fund invests in equities of companies domiciled in Japan or which carry out the bulk of their activities in Japan. The investment objective of the fund is to achieve an optimum total return consistent with the development of the Japanese equity market. Derivative financial instruments can be used to ensure that the fund's assets are managed efficiently. The fund is appropriate for investors with a long-term horizon who are primarily seeking to achieve capital growth.
***The Fund was established in 2018. The past performance disclosed in the graph and table is that of New Capital Multinippon, which was an investment fund under Swiss law, and relates to a period when the New Capital Multinippon was domiciled in Switzerland and was not authorised as a UCITS. The assets of the New Capital Multinippon, which had a substantially similar investment policy, strategy and portfolio composition to the Fund, transferred into the Fund in July 2018.***
160
150
140
130
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index
MSCI Japan Net Total Return Local Index Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited
Subscription/Redemption Daily 10:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
120
110
100
90
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fund	■Benchmark

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Il Fondo investe in azioni di società domiciliate in Giappone o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Giappone. L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire un total return ottimale in linea con lo sviluppo del mercato azionario giapponese. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficiente. Il Fondo è appropriato per gli investitori che perseguono principalmente l'aumento del capitale in un orizzonte a lungo termine.
*** Il Fondo è stato costituito nel 2018. Il rendimento storico illustrato nel grafico e nella tabella si riferisce a New Capital Multinippon, che era un fondo di investimento di diritto svizzero, ed è relativo ad un periodo in cui New Capital Multinippon era domiciliato in Svizzera e non era autorizzato come OICVM. Il patrimonio di New Capital Multinippon, che aveva una politica di investimento, una strategia e una composizione del portafoglio sostanzialmente analoghe a quelle del Fondo, è stato trasferito al Fondo nel luglio 2018.
160
150
140
130
Pubblicazione Quote
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Indice di riferimento
MSCI Japan Net Total Return Local Index
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited Invio Ordini
Giornaliero 10:00 (ora irlandese)
Esercizio 30 giugno
120
110
100
90
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Indice di riferimento
Utilities
4.69%
Cash
-0.88%
Government
Cash
- Fund4.44%-0.88%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Tecnologia
4,90%
Australasia
0,49%
regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
Servizi di pubblica utilità
4,69%
Liquidità
-0,88%
Governo
Liquidità
- Fondo4,44%-0,88%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation (GSIND)	Market Capitalisation
Biotechnology
Health Care Equipment
Life Sciences Tools & Services
Pharmaceuticals
Health Care Technology
Managed Health Care
Health Care Supplies
Health Care Services
Health Care Distributors
48.07%
14.55%
20.15%
15.32%
10.24%
10.60%
6.68%
39.84%
5.73%
0.50%
3.45%
9.87%
3.07%
2.67%
1.93%
3.97%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Less than $10bn
Cash
- Fund2.67%11.42%33.29%13.54%38.40%0.68%1.62%Health Care FacilitiesCash1.06%0.68%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Capitalizzazione di mercato (mld)
Biotecnologie
Attrezzature sanitarie
Strumenti e servizi nel campo delle scienze della vita
Prodotti farmaceutici
Tecnologie sanitarie
Assistenza sanitaria gestita
Materiale sanitario
Servizi sanitari
Distributori sanitari
48,07%
14,55%
20,15%
15,32%
10,24%
10,60%
6,68%
39,84%
5,73%
0,50%
3,45%
9,87%
3,07%
2,67%
1,93%
3,97%
>$100mld
$50mld - $100mld
$20mld - $50mld
$10mld - $20mld
<$10mld
Liquidità
- Fondo2,67%11,42%33,29%13,54%38,40%0,68%1,62%Strutture sanitarieLiquidità1,06%0,68%
- Fondo  ■Indice di riferimentoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
Industrial
Consumer, Non-cyclical
4.00%
2.42%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Industriali
Beni di consumo non ciclici
4,00%
2,42%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Information Technology
Consumer Discretionary
Health Care
Communication Services
Industrials
Financials
Consumer Staples
Energy
Real Estate
36.90%
43.91%
20.86%
16.65%
13.66%
11.33%
10.58%
7.69%
5.07%
7.16%
3.80%
2.97%
3.52%
5.57%
2.70%
1.57%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Cash
- Fund66.00%15.15%13.20%4.20%1.45%MaterialsUtilities1.69%1.46%1.39%Cash0.07%1.45%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Solo per clienti professionali e investitori qualificati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Capitalizzazione di mercato (mld)
tecnologie dell'informazione
consumi discrezionali
Sanità
Servizi di comunicazione
Industriali
Titoli Finanziari
prodotti di prima necessità
Energia
Immobili
36,90%
43,91%
20,86%
16,65%
13,66%
11,33%
10,58%
7,69%
5,07%
7,16%
3,80%
2,97%
3,52%
5,57%
2,70%
1,57%
>$100mld
$50mld - $100mld
$20mld - $50mld
$10mld - $20mld
Liquidità
- Fondo66,00%15,15%13,20%4,20%1,45%materialeUtilities1,69%1,46%1,39%Liquidità0,07%1,45%
- Fondo  ■Indice di riferimentoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Industrials
22.58%
$5bn or over
69.65%
Consumer Discretionary
18.81%
$2bn to $5bn
6.17%
Information Technology
12.03%
$1bn to $2bn
9.07%
Materials
11.18%
Less than $1bn
9.05%
Financials
9.92%
Cash
6.06%
Communication Services
9.18%
- FundHealth Care6.09%Real Estate4.15%Cash6.06%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Capitalizzazione di mercato (mld)
Industriali
22,58%
>$5mld
69,65%
consumi discrezionali
18,81%
$2mld - $5mld
6,17%
tecnologie dell'informazione
12,03%
$1mld - $2mld
9,07%
materiale
11,18%
<$1mld
9,05%
Titoli Finanziari
9,92%
Liquidità
6,06%
Servizi di comunicazione
9,18%
- FondoSanità6,09%Immobili4,15%Liquidità6,06%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Financial Ratios
Active Share (%)	86.32%	Forward Yield	1.29%
Number of Holdings	35
Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	33.85
Price/book	4.81

## Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	30.19
Return On Equity (ROE)	19.28%
Weighted Ave. Market Cap (Million)	59,334
Weighted Median Market Cap	31,636

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Indici finanziari
Active Share (%)	86,32%	Rendimento anticipato	1,29%
Numero di sottostanti	35
Price/Book	4,81
| P/E del portafoglio (Media armonica | 33,85 |  | Return On Equity (ROE) | 19,28% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ponderata) |  |  | Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni) | 59.334 |
| Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata) | 30,19 |  | Capitalizzazione di mercato media ponderata | 31.636 |
Information Technology
26.04%
USD
64.47%
United States
56.77%
Consumer Discretionary
20.93%
EUR
10.98%
China
15.06%
Industrials
17.06%
CNY
8.86%
France
4.75%
Health Care
13.82%
HKD
4.01%
Switzerland
3.82%
Financials
8.20%
JPY
3.18%
Japan
3.17%
Communication Services
4.17%
GBP
2.93%
United Kingdom
2.93%
Materials
4.08%
CHF
2.73%
Netherlands
2.85%
Consumer Staples
2.05%
Other
2.84%
Germany
1.63%
Real Estate
0.56%
- FundDenmark1.59%Utilities0.44%Sweden1.25%Cash2.65%Taiwan1.00%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2020-09-30):
tecnologie dell'informazione
26,04%
USD
64,47%
Stati Uniti
56,77%
consumi discrezionali
20,93%
EUR
10,98%
Cina
15,06%
Industriali
17,06%
CNY
8,86%
Francia
4,75%
Sanità
13,82%
HKD
4,01%
Svizzera
3,82%
Titoli Finanziari
8,20%
JPY
3,18%
Giappone
3,17%
Servizi di comunicazione
4,17%
GBP
2,93%
United Kingdom
2,93%
materiale
4,08%
CHF
2,73%
Paesi Bassi
2,85%
prodotti di prima necessità
2,05%
Altro
2,84%
Germania
1,63%
Immobili
0,56%
- FondoDanimarca1,59%Utilities0,44%Svezia1,25%Liquidità2,65%Taiwan1,00%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
CLP
TWD
2.75%
2.53%
United Arab Emirates
Greece
2.94%
2.09%
EUR
2.09%
Uruguay
1.67%
PLN
1.23%
Poland
1.23%
- FundPeru0.94%Singapore0.42%Cash4.96%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
CLP
TWD
2,75%
2,53%
Emirati Arabi Uniti
Greece
2,94%
2,09%
EUR
2,09%
Uruguay
1,67%
PLN
1,23%
Poland
1,23%
- FondoPeru0,94%Singapore0,42%Liquidità4,96%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Country Allocation
Financials
19.49%
France
23.97%
Health Care
15.16%
United Kingdom
23.49%
Information Technology
11.21%
Switzerland
11.83%
Consumer Staples
10.95%
Netherlands
11.29%
Consumer Discretionary
10.45%
Germany
10.36%
Industrials
8.79%
Sweden
5.90%
Energy
6.94%
Spain
4.24%
Materials
5.85%
Denmark
4.01%
Utilities
4.86%
Italy
1.99%
Communication Services
4.19%
Belgium
1.24%
Real Estate
1.24%
Norway
0.81%
Cash
0.87%
Cash
0.87%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Allocazione Settoriale	Ripartizione geografica
Titoli Finanziari
19,49%
Francia
23,97%
Sanità
15,16%
Regno Unito
23,49%
tecnologie dell'informazione
11,21%
Svizzera
11,83%
prodotti di prima necessità
10,95%
Paesi Bassi
11,29%
consumi discrezionali
10,45%
Germania
10,36%
Industriali
8,79%
Svezia
5,90%
Energia
6,94%
Spagna
4,24%
materiale
5,85%
Danimarca
4,01%
Utilities
4,86%
Italia
1,99%
Servizi di comunicazione
4,19%
Belgio
1,24%
Immobili
1,24%
Norvegia
0,81%
Liquidità
0,87%
Liquidità
0,87%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.