OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance
| Since Inception ¹ 120 |  |  | 120 | Annual Performance (%) ¹ |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 80 |  |
| 60 |  |  | 60 |
| 40 |  |  | 40 |
| 01/21	05/21 | 11/21 | 05/22 | 11/22 |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021
| Fund | -37.28 | 9.82 | -13.74 | -16.15 | -36.90 | -41.34 | -25.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -27.35 | 12.99 | -7.44 | -8.42 | -26.35 | -29.37 | -17.22 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance
| depuis la création ¹ 120 |  |  | 120 | Performance annuelle (%) ¹ | Fonds | Indice de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | référence |
| 100 |  |  | 100 | 27/1/2021 - 30/11/2021 | -7,04 | -4,11 |
|  |  |  |  | 30/11/2021 - 30/11/2022 | -36,90 | -26,35 |
| 80 |  |  | 80 |  |
| 60 |  |  | 60 |
| 40 |  |  | 40 |
| 1/21	5/21 | 11/21 | 5/22 | 11/22 |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021
| Fonds | -37,28 | 9,82 | -13,74 | -16,15 | -36,90 | -41,34 | -25,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | -27,35 | 12,99 | -7,44 | -8,42 | -26,35 | -29,37 | -17,22 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials
Information Technology Consumer Discretionary
Materials Utilities
Communication Services Consumer Staples
3.4
2.3
8.3
7.9
6.5
6.5
7.8
12.6
12.8
12.1
10.2
15.9
15.2
15.1
20.0
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.30 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 6.95 |
| SIEMENS AG-REG | 4.16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.13 |
| ALLIANZ SE-REG | 4.05 |
| BNP PARIBAS | 3.97 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.90 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.84 |
| VINCI SA | 3.83 |
| IBERDROLA SA | 3.74 |
| Total	45.87 |

18.6
Health Care
Others
5.8
7.0
4.9
7.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)	Asset Allocation Breakdown (%)
| France |  |  | 41.8 37.0 |  | Equities |  |  |  | 99.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | 19.3 | 25.4 |  |  | Funds | 0.2 |  |  |  |
| Netherlands | 12.8 11.4 |  |  |  | Cash	-0.1 |  |  |  |  |
| Spain | 7.4 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USA | 6.3 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belgium | 3.4 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italy | 3.2 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finland | 2.9 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Singapore | 1.6 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others | 1.3 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0	10	20 n Fund  n Benchmark | 30 | 40 | 50 | -25 n Fund | 0 | 25 | 50 |   75    100  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Industrie
Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Matériaux Services aux collectivités
Services de communication
Biens de consommation de
base
Santé
3,4
2,3
8,3
7,9
6,5
6,5
7,8
5,8
7,0
12,6
12,8
12,1
10,2
15,9
15,2
15,1
20,0
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,30 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 6,95 |
| SIEMENS AG-REG | 4,16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,13 |
| ALLIANZ SE-REG | 4,05 |
| BNP PARIBAS | 3,97 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,90 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,84 |
| VINCI SA | 3,83 |
| IBERDROLA SA | 3,74 |
| Total	45,87 |

18,6
Autres
4,9
7,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
37,0
France	
41,8
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	99,9
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis Belgique
Italie Finlande Singapour
7,4
5,8
6,3
3,8
3,4
1,7
3,2
3,8
2,9
2,1
1,6
0,0
12,8
11,4
19,3
25,4
Fonds Liquidités
-0,1
0,2
Autres
1,3
9,0
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds
# Opportunities
+ A short-term, low-risk investment with historically low volatility and an investment universe rated at least A-2 in the European Community
+ Euro-denominated money market securities are selected on the basis of financial and social responsibility criteria
+ The management strategy aims to limit the fund’s exposure to interest rate risk and credit risk

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Opportunités
+ Un placement court terme peu risqué qui présente historiquement une faible volatilité et un univers d’investissement de notation minimum A-2 de la Communauté Européenne
+ La sélection de titres du marché monétaire en euros repose sur la prise en compte de critères financiers et socialement responsables
+ La stratégie de gestion a pour but de limiter l’exposition du fonds au risque de taux et au risque de crédit
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Materials
Consumer Staples
5.8
5.9
8.4
8.3
12.7
15.1
19.2
17.7
19.7
27.1

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
5,8
5,9
8,4
8,3
12,7
15,1
19,2
17,7
19,7
27,1
# Portfolio Structure ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| China |  |
| --- | --- |
| Hong Kong |  |  | 15.2 |
| South Korea |  | 6.8 |  |
| Singapore | 2.1 |  |  |
| Other Developed |  | 7.4 |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 2.2 |  |  |
| Cash, Other, NA | 2.7 |  |  |

63.6
0	15	30	45	60	75
n
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
2.4
0.0
11.9
6.0
0.0
0.8
0.0
0.8
3.8
3.9
2.8
0.0
35.8
28.4
43.2
60.1
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| Chine |  |
| --- | --- |
| Hong Kong |  |  | 15,2 |
| Corée du Sud |  | 6,8 |  |
| Singapour | 2,1 |  |  |
| Autres développés |  | 7,4 |  |
| Lux., Rés. offshores | 2,2 |  |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 2,7 |  |  |

63,6
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
2,4
0,0
11,9
6,0
0,0
0,8
0,0
0,8
3,8
3,9
2,8
0,0
35,8
28,4
43,2
60,1
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
Fund
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
2.4
0.0
11.9
6.0
0.0
0.8
0.0
0.8
3.8
3.9
2.8
0.0
35.8
28.4
43.2
60.1
0	15	30	45	60	75

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Fonds
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
2,4
0,0
11,9
6,0
0,0
0,8
0,0
0,8
3,8
3,9
2,8
0,0
35,8
28,4
43,2
60,1
0	15	30	45	60	75
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AA	
5.5
Mexico	7.5
A BBB BB B
< B
Others
0.5
2.5
7.2
9.0
6.2
4.6
17.2
21.8
20.1
19.2
25.2
27.2
31.3
Egypt Panama
Dominican Republic
South Africa Costa Rica Uruguay
Côte D'ivoire (Ivory Coast)
Nigeria Angola Peru
5.9
4.4
4.4
4.3
3.6
3.4
3.4
3.3
3.2
2.7
Cash
0.0
2.6
Ecuador Jamaica
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
2.6
2.5
3.6
15.1
30.3
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AA	
5,5
Mexique	7,5
A BBB BB B
< B
Autres
0,5
2,5
7,2
9,0
6,2
4,6
17,2
21,8
20,1
19,2
25,2
27,2
31,3
Egypte Panama
République Dominicaine
Afrique du Sud Costa Rica Uruguay Côte d'Ivoire
Nigeria Angola Pérou
5,9
4,4
4,4
4,3
3,6
3,4
3,4
3,3
3,2
2,7
Liquidité
0,0
2,6
Equateur Jamaïque
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
2,6
2,5
3,6
15,1
30,3
0	10	20	30	40
# Portfolio Structure ⁶
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁷	Top 10 Holdings (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 22.07.2022 | 5.31 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.05.2022 | 5.31 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 18.03.2022 | 5.30 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.11.2022 | 4.44 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 12.08.2022 | 4.43 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.05.2022 | 4.42 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.04.2022 | 4.42 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 10.03.2022 | 4.42 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 3.99 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 14.07.2022 | 3.98 |
| Total	46.02 |

Equity	42.1
Bonds Cash
20.5
37.4
0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸	10 principales lignes du fonds (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 22.07.2022 | 5,31 |
| --- | --- |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.05.2022 | 5,31 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 18.03.2022 | 5,30 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.11.2022 | 4,44 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 12.08.2022 | 4,43 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.05.2022 | 4,42 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.04.2022 | 4,42 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 10.03.2022 | 4,42 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 3,99 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 14.07.2022 | 3,98 |
| Total	46,02 |

Actions	42,1
Obligations Liquidité
20,5
37,4
0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Fund Manager
Stephen Jue
(since 06/24/2019)
James Chen
(since 03/10/2021)
Justin Kass
(since 03/10/2021)
David Oberto (since 03/10/2021)
| 07/23/2021 - 09/30/2021 | -0.42 |
| --- | --- |
| 09/30/2021 - 09/30/2022 | -24.91 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
Stephen Jue (depuis 24/6/2019)
James Chen (depuis 10/3/2021)
Justin Kass
(depuis 10/3/2021)
David Oberto (depuis 10/3/2021)
# Performance
| Since Inception ¹ 120 |  |  |  | 120 | Annual Performance (%) ¹ | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 07/21	09/21 | 11/21	01/22 | 03/22 | 05/22	07/22 | 09/22 |  |  |

n
Fund (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021
Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance
depuis la création ¹
120
120
Performance annuelle (%) ¹
Fonds
| 23/7/2021 - 30/9/2021 | -0,42 |
| --- | --- |
| 30/9/2021 - 30/9/2022 | -24,91 |

100	100
80	80
60
7/21
9/21
11/21
1/22
3/22
5/22
7/22
60
9/22
n
Fonds (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| USA |  |
| --- | --- |
| Japan | 5.5 |
| China | 4.5 |
| Germany | 1.6 |
| Sweden | 0.8 |
| Denmark | 0.7 |
| Italy | 0.4 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Etats-Unis |  |
| --- | --- |
| Japon | 5,5 |
| Chine | 4,5 |
| Allemagne | 1,6 |
| Suède | 0,8 |
| Danemark | 0,7 |
| Italie | 0,4 |
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)	Asset Allocation Breakdown (%)
37.4
France	
42.4
Equities	99.7
Germany Netherlands
Spain USA
Belgium Finland Italy Singapore
8.1
5.9
6.4
3.8
3.7
1.7
3.6
2.3
3.5
3.7
1.5
0.0
16.3
13.1
10.9
25.2
Funds
0.4
Others
1.5
9.2
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %	Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
37,4
France	
42,4
Actions	99,7
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis Belgique Finlande
Italie
Singapour
8,1
5,9
6,4
3,8
3,7
1,7
3,6
2,3
3,5
3,7
1,5
0,0
16,3
13,1
10,9
25,2
Fonds
0,4
Autres
1,5
9,2
0	10	20	30	40	50
| China |  |
| --- | --- |
| Hong Kong |  | 11.6 |
| South Korea | 1.9 |  |
| Singapore | 1.9 |  |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 7.6 |
| Cash, Other, NA |  | 10.7 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Chine |  |
| --- | --- |
| Hong Kong |  | 11,6 |
| Corée du Sud | 1,9 |  |
| Singapour | 1,9 |  |
| Lux., Rés. offshores |  | 7,6 |
| Liqu., Autres, Non dispo. |  | 10,7 |
# Investment Objective
The fund concentrates on high-yielding US bonds with short duration. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. The aim is to attain above average income at below average volatility . At least 70 % of fund assets have to be invested in high-yielding securities (upon purchase). Non-USD currency exposure exceeding 20 % of fund assets is to be hedged against US-Dollars.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds se concentre sur des obligations américaines à haut rendement et à duration courte. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L’objectif est d’obtenir un revenu supérieur à la moyenne en conservant une volatilité inférieure à la moyenne. Au moins 70 % des actifs du fonds doivent être investis dans des titres à haut rendement (lors de leur achat). Toute exposition de change hors USD supérieure à 20 % des actifs du fonds est couverte face au dollar US.
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| A BBB | 1.1 | 6.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BB |  |  | 29.1 |
| B |  |  |  | 52.5 |
| CCC |  | 5.5 |  |  |

Not Rated
Cash
Top 10 Industries (%)
3.3
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3.16 |
| --- | --- |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2.95 |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2.64 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2.61 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2.61 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2.27 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2.18 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2.17 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2.14 |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A FIX 7.750% 15.04.2025 | 2.05 |
| Total	24.78 |

1.8
0	15	30	45	60
n
Fund
Support-Services	13.4
Cons/Comm/Lease
Financing
Gas Distribution INVESTMENTS
Oil refining & Marketing Cable & Satellite TV
Chemicals AIR TRANSPORTATION
FOOD
Health services
4.7
4.2
3.6
3.6
3.5
5.7
7.7
7.7
11.2
0	4	8	12	16
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁵
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3,16 |
| --- | --- |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2,95 |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,64 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2,61 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2,61 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2,27 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2,18 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2,17 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2,14 |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A FIX 7.750% 15.04.2025 | 2,05 |
| Total	24,78 |

par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶	10 principales lignes du fonds (%)
| A BBB | 1,1 | 6,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BB |  |  | 29,1 |
| B |  |  |  | 52,5 |
| CCC |  | 5,5 |  |  |

Sans notation
Liquidité
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n Fonds Top 10 des secteurs en % |  |  |  |  |
| Services d'Assistance Crédit Constr/Comm/-Bail Distribution de Gaz |  | 7,7 | 13,4 11,2 |  |
| INVESTMENTS |  | 7,7 |  |  |

Raffinage et commercialisation du TV par câble et spaétetrlolitle
Produits chimiques AIR TRANSPORTATION
FOOD
Services de Santé
4,7
4,2
3,6
3,6
3,5
5,7
0	4	8	12	16
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 9 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
13.8
15.2
17.6
19.4
24.7
29.9
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Utilities Real Estate
0.0
0.0
| ASML HOLDING NV | 9.46 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6.59 |
| DSV A/S | 6.32 |
| SIKA AG-REG | 5.70 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.23 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.38 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4.27 |
| ADYEN NV | 4.00 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.59 |
| Total	49.54 |

1.6
3.7
3.5
7.1
6.3
6.4
5.9
10.9
15.5
17.0
Others
0.0
1.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Denmark	
6.9
Germany
11.7
16.8
18.4
Switzerland Netherlands
France Sweden Ireland
United Kingdom
1.9
3.5
5.1
5.0
8.2
13.5
13.0
13.0
16.2
18.3
16.4
16.1
Italy
0.6
2.6
Others 
0.0
12.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
9 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
13,8
15,2
17,6
19,4
24,7
29,9
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Financières Services aux collectivités
Immobilier
0,0
0,0
| ASML HOLDING NV | 9,46 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,59 |
| DSV A/S | 6,32 |
| SIKA AG-REG | 5,70 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5,23 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,38 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4,27 |
| ADYEN NV | 4,00 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,59 |
| Total	49,54 |

1,6
3,7
3,5
7,1
6,3
6,4
5,9
10,9
15,5
17,0
Autres
0,0
1,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Danemark	
6,9
Allemagne
11,7
16,8
18,4
Suisse Pays Bas France Suède Irlande Royaume-Uni
1,9
3,5
5,1
5,0
8,2
13,5
13,0
13,0
16,2
18,3
16,4
16,1
Italie
0,6
2,6
Autres 
0,0
12,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 1.69 |  | 1.65 |
| Beta | 1.04 |  | 1.02 |
| Coefficient of correlation | 0.97 |  | 0.96 |
| Information ratio | 0.34 |  | 0.37 |
| Sharpe ratio ⁴ | 0.72 |  | 0.78 |
| Treynor ratio | 13.16 |  | 12.05 |
| Tracking error (%) | 4.95 |  | 4.53 |
| Volatility (%) ⁵ | 18.99 |  | 15.82 |
|  |  |  |  |
| Active share (%) ⁶ |  |  | 60.72 |
| Dividend yield (%) ⁷ |  |  | 0.97 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials
17.3
15.3
17.9
22.8
26.1
33.3
Health Care Consumer Staples Communication Services
2.5
7.2
6.4
4.8
9.4
14.9
Financials Materials Utilities
0.0
4.3
2.8
3.0
4.1
4.9
| ASML HOLDING NV | 9.35 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.52 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4.03 |
| L'OREAL | 3.51 |
| ADIDAS AG | 3.24 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.20 |
| WORLDLINE SA | 3.19 |
| NEMETSCHEK SE | 3.19 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3.11 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.04 |
| Total	42.38 |

Others
0.0
3.2
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
25.3
38.8
France Netherlands
Ireland Spain
4.2
8.1
6.4
6.9
14.0
14.9
23.8
29.6
Italy Luxembourg United Kingdom
3.1
0.6
0.3
0.8
5.5
5.9
USA
Others
0.0
0.0
3.4
8.4
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 1,69 |  | 1,65 |
| Beta | 1,04 |  | 1,02 |
| Coefficient de corrélation | 0,97 |  | 0,96 |
| Ratio d'information | 0,34 |  | 0,37 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,72 |  | 0,78 |
| Ratio de Treynor | 13,16 |  | 12,05 |
| Tracking error (%) | 4,95 |  | 4,53 |
| Volatilité (%) ⁵ | 18,99 |  | 15,82 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 60,72 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 0,97 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Industrie
17,3
15,3
17,9
22,8
26,1
33,3
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
2,5
7,2
6,4
4,8
9,4
14,9
Financières Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
0,0
4,3
2,8
3,0
4,1
4,9
| ASML HOLDING NV | 9,35 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,52 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4,03 |
| L'OREAL | 3,51 |
| ADIDAS AG | 3,24 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,20 |
| WORLDLINE SA | 3,19 |
| NEMETSCHEK SE | 3,19 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,11 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3,04 |
| Total	42,38 |

Autres
0,0
3,2
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
25,3
38,8
France Pays Bas Irlande Espagne
4,2
8,1
6,4
6,9
14,0
14,9
23,8
29,6
Italie Luxembourg Royaume-Uni
3,1
0,6
0,3
0,8
5,5
5,9
Etats-Unis
Autres
0,0
0,0
3,4
8,4
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Financials
14.6
15.7
| ASTRAZENECA PLC | 4.70 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.19 |
| UNILEVER PLC | 3.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.63 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2.55 |
| COMPASS GROUP | 2.51 |
| VINCI SA | 2.39 |
| SANOFI | 2.32 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.27 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.26 |
| Total	27.82 |

Top 10 Holdings (%)
Health Care Industrials
14.1
13.1
14.1
15.6
Materials Consumer Discretionary
Utilities Consumer Staples Information Technology Communication Services
Others
3.0
4.3
4.3
3.8
7.1
7.1
7.6
8.9
8.8
10.5
10.6
9.9
12.8
14.2
0	4	8	12	16
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.4
United Kingdom
20.2
19.0
24.9
Germany
USA
Spain Switzerland Netherlands
Italy Denmark Others
6.3
5.1
3.8
4.5
4.2
4.0
2.9
3.9
4.4
9.3
9.5
8.5
13.2
11.6
13.7
14.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Financières
14,6
15,7
| ASTRAZENECA PLC | 4,70 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,19 |
| UNILEVER PLC | 3,00 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,63 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,55 |
| COMPASS GROUP | 2,51 |
| VINCI SA | 2,39 |
| SANOFI | 2,32 |
| AIR LIQUIDE SA | 2,27 |
| UBS GROUP AG-REG | 2,26 |
| Total	27,82 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Industrie
14,1
13,1
14,1
15,6
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Services aux collectivités
Biens de consommation de
base
Technologie de l'Information
Services de communication
Autres
3,0
4,3
4,3
3,8
7,1
7,1
7,6
8,9
8,8
10,5
10,6
9,9
12,8
14,2
0	4	8	12	16
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,4
Royaume-Uni
20,2
19,0
24,9
Allemagne Etats-Unis Espagne Suisse Pays Bas
Italie Danemark
Autres
6,3
5,1
3,8
4,5
4,2
4,0
2,9
3,9
4,4
9,3
9,5
8,5
13,2
11,6
13,7
14,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Top 10 Holdings (%)
Health Care Industrials
14.1
13.1
14.1
15.6
Materials Consumer Discretionary
Utilities Consumer Staples Information Technology Communication Services
Others
3.0
4.3
4.3
3.8
7.1
7.1
7.6
8.9
8.8
10.5
10.6
9.9
12.8
14.2
0	4	8	12	16

Translation (ENFR, 2022-08-31):
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Industrie
14,1
13,1
14,1
15,6
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Services aux collectivités
Biens de consommation de
base
Technologie de l'Information
Services de communication
Autres
3,0
4,3
4,3
3,8
7,1
7,1
7,6
8,9
8,8
10,5
10,6
9,9
12,8
14,2
0	4	8	12	16
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| APPLE INC | 7.02 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 5.86 |
| AMAZON.COM INC | 2.43 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.90 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.75 |
| TESLA INC | 1.65 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.51 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.48 |
| CHEVRON CORP | 1.45 |
| Total	26.80 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services Consumer Staples
Industrials
10.1
10.4
9.1
11.6
8.6
7.5
7.2
7.0
6.3
15.2
17.8
26.4
28.7
Energy Real Estate
Others
2.8
2.7
5.0
5.1
4.5
5.7
8.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
26,4
28,7
| APPLE INC | 7,02 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 5,86 |
| AMAZON.COM INC | 2,43 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,90 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,75 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,75 |
| TESLA INC | 1,65 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,51 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,48 |
| CHEVRON CORP | 1,45 |
| Total	26,80 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation
discrétionnaire
Financières
Services de communication Biens de consommation de
base
Industrie
10,1
10,4
9,1
11,6
8,6
7,5
7,2
7,0
6,3
15,2
17,8
Energie Immobilier
Autres
2,8
2,7
5,0
5,1
4,5
5,7
8,4
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence