Le Fiduciaire est une société à responsabilité limitée de type private limited liability de droit irlandais constituée en 1991 et contrôlée dans son intégralité par State Street Corporation. Le Fiduciaire détenait environ 1 283,6 milliards d’USD en actifs sous administration au 30 juin 2020. Le Fiduciaire est agréé et régi en Irlande par la Banque centrale.
La principale activité du Dépositaire est de rendre des services de Fiduciaire et de garde pour des fonds de placement tels que le Fonds.
Conformément à l’Acte de fiducie, le Fiduciaire a été chargé de la garde des actifs du Fonds. Le Fiduciaire ne peut déléguer sa mission de garde qu’en accord avec la Réglementation et doit agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation de tout tiers à qui il propose de déléguer sa mission de garde, en totalité ou en partie ; il doit continuer à agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la revue périodique et le suivi de l’activité de ce tiers et des accords conclus avec lui quant aux questions déléguées. Tout tiers auquel le Fiduciaire délègue sa mission de garde établie conformément à la Réglementation peut, à son tour, sous- déléguer ces fonctions, dans le respect de la législation en vigueur. La responsabilité du Fiduciaire vis-à-vis de la Réglementation ne sera pas affectée par la délégation des fonctions de garde.
Le Fiduciaire a délégué la garde des actifs du Fonds à State Street Bank and Trust Company (« SSBTC »), son dépositaire délégué grâce auquel il a accès au réseau de dépositaires délégués à l’échelle mondiale (« Global Custody Network »). Le réseau Global Custody Network de SSBTC couvre plus de 100 marchés dans le monde. Les entités qui le composent (et auxquelles la garde des actifs du Fonds peut être confiée par SSBTC à la date du présent Prospectus) sont définies à l’Annexe II.
Outre la garde des actifs du Fonds, le Fiduciaire a les obligations suivantes, qui ne peuvent pas être déléguées :
- il doit s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Parts sont exécutés conformément à la Réglementation et à l’Acte de fiducie ;
- il doit s’assurer que la valeur des Parts est calculée conformément à la Réglementation et à l’Acte de fiducie ;
- il doit respecter les instructions de la Société de gestion, sauf si celles-ci entrent en conflit avec la Réglementation ou avec l’Acte de fiducie ;
- il doit s’assurer qu’au cours des transactions impliquant les actifs du Fonds ou d’un Compartiment, tout paiement effectué est adressé aux Compartiments appropriés dans les délais impartis ;
- il doit s’assurer que les produits des Compartiments sont appliqués conformément à la Réglementation et à l’Acte de fiducie ;
- il doit vérifier la conduite de la Société de gestion (en termes de gestion du Fonds) au cours de chaque période comptable, et remettre un rapport à ce sujet aux Détenteurs de parts ; et
- il doit vérifier que les flux de trésorerie des Compartiments font l’objet d’un contrôle approprié, conformément à la Réglementation.

Translation (FRES, 2022-12-01):
La Fiduciaria es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda en 1991 y es propiedad de State Street Corporation. La Fiduciaria tenía aproximadamente 1,2836 billones de USD en activos bajo custodia a fecha de 30 de junio de 2020. La Fiduciaria está autorizada y regulada en Irlanda por el Banco Central.
La principal actividad de la Fiduciaria consiste en desempeñar las funciones de fiduciaria y custodia a fondos de inversión similares al Fondo.
Con arreglo a la Escritura Fiduciaria, la Fiduciaria tiene el cometido de proteger los activos del Fondo. La Fiduciaria podrá delegar sus obligaciones de protección únicamente de conformidad con el Reglamento y, entre otras cuestiones, debe ejercer el debido cuidado, diligencia y habilidad en la selección y el nombramiento de cualquier tercero a quien proponga para delegar sus obligaciones de protección, ya sea en todo o en parte, y debe continuar ejerciendo el debido cuidado, diligencia y habilidad en la inspección y seguimiento constante de cualquier delegado tercero, así como de las disposiciones de dicho tercero con respecto a las cuestiones que le han sido delegadas. Cualquier tercero a quien la Fiduciaria delegue sus funciones de protección de conformidad con el Reglamento podrá, a su vez, delegar dichas funciones de conformidad con la ley. La responsabilidad de la Fiduciaria en virtud del Reglamento no se verá afectada por ninguna delegación de sus funciones de protección.
La Fiduciaria ha delegado la protección de los activos del Fondo a State Street Bank and Trust Company (“SSBTC”), su subcustodio mundial, mediante el cual tiene acceso a la red mundial de subcustodios de SSBTC (la “Red de Custodia Mundial”). La Red de Custodia Mundial de SSBTC abarca más de 100 mercados mundiales. Las entidades que comprenden la Red de Custodia Mundial y a las que SSBTC puede delegar la protección de los activos del Fondo (a fecha del presente Folleto) están indicadas en el Apéndice II.
Además de la protección de los activos del Fondo, la Fiduciaria tiene las siguientes funciones principales, que no podrán delegarse:
- debe asegurarse de que la venta, emisión, recompra, reembolso y cancelación de Participaciones se realice de conformidad con el Reglamento y la Escritura Fiduciaria;
- debe asegurarse de que el valor de las Participaciones se calcule de conformidad con el Reglamento y la Escritura Fiduciaria;
- debe seguir las instrucciones de la Sociedad Gestora a menos que dichas instrucciones entren en conflicto con el Reglamento y la Escritura Fiduciaria;
- debe asegurarse de que, en las operaciones que impliquen los activos del Fondo o de cualquier Subfondo, cualquier pago con respecto a estos se remita al o a los Subfondos correspondientes dentro de los plazos temporales habituales;
- debe asegurarse de que los ingresos del o de los Subfondos se utilicen de conformidad con el Reglamento y la Escritura Fiduciaria;
- debe investigar la conducta de la Sociedad Gestora (con respecto a la gestión del Fondo) en cada ejercicio financiero e informar de esta a los Partícipes; y
- debe asegurarse de que los flujos de caja de los Subfondos se vigilen de forma adecuada de conformidad con el Reglamento.