# Portfolio Structure ⁴
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
| LINCOLN FINANCING SARL REGS FIX 3.625% 01.04.2024 | 1.66 |
| --- | --- |
| TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | 1.66 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 15.05.2025 | 1.43 |
| IQVIA INC REGS FIX 1.750% 15.03.2026 | 1.43 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 5.875% 19.05.2023 | 1.14 |
| EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 | 1.14 |
| VERISURE HOLDING AB REGS FIX 3.875% 15.07.2026 | 1.09 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA EMTN FIX 6.250% 09.06.2022 | 1.05 |
| ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025 | 1.04 |
| DKT FINANCE APS REGS FIX 7.000% 17.06.2023 | 1.00 |
| Total	12.64 |

Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
0.0
0.0
5.1
0.0
1.4
0.0
21.9
32.2
39.4
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁵
| France USA Germany |  | 11.9 | 17.2 17.2 | AAA AA | 0.0 | 0.2 0.0 |  |  | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Italy Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia | 8.5 7.7 7.6 |  |  | A BBB |  | 1.4 0.0 9.0 0.0 |  |  |  |
| Spain United Kingdom Ireland | 7.1 6.2 2.3 |  |  | BB B |  | 0.0 0.0 | 30.0 | 52.9 |  |
| Japan Portugal | 1.0 0.9 |  |  | < B |  | 1.9 0.0 |  |  |  |
| Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets | 3.6 0.3 1.6 |  |  | Others Cash | -0.6 | 0.0 5.3 0.0 |  |  |  |
| Other Developed Cash, Other, NA | 1.8 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	5	10	15	20
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark
Key Figures
| Effective Duration (%) | 2.51 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 3.48 |
| Yield to worst (%) ⁶ | 2.27 |
| Average rating | BB |

| Front-end load (%) ⁷ | currently 0.00 (max. 2.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | currently 0.74 (max. 1.70) |
| TER (%) ⁸ | 0.75 |

Fee Structure
Additional Fund Information
Bloomberg Ticker

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ⁴
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| LINCOLN FINANCING SARL REGS FIX 3.625% 01.04.2024 | 1,66 |
| --- | --- |
| TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | 1,66 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 15.05.2025 | 1,43 |
| IQVIA INC REGS FIX 1.750% 15.03.2026 | 1,43 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 5.875% 19.05.2023 | 1,14 |
| EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 | 1,14 |
| VERISURE HOLDING AB REGS FIX 3.875% 15.07.2026 | 1,09 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA EMTN FIX 6.250% 09.06.2022 | 1,05 |
| ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025 | 1,04 |
| DKT FINANCE APS REGS FIX 7.000% 17.06.2023 | 1,00 |
| Total	12,64 |

10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
0,0
0,0
5,1
0,0
1,4
0,0
21,9
32,2
39,4
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁵
| France Etats-Unis Allemagne |  | 11,9 | 17,2 17,2 | AAA AA | 0,0 | 0,2 0,0 |  |  | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Italie PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie | 8,5 7,7 7,6 |  |  | A BBB |  | 1,4 0,0 9,0 0,0 |  |  |  |
| Espagne Royaume-Uni Irlande | 7,1 6,2 2,3 |  |  | BB B |  | 0,0 0,0 | 30,0 | 52,9 |  |
| Japon Portugal | 1,0 0,9 |  |  | < B |  | 1,9 0,0 |  |  |  |
| Lux., Rés. offshores Austr., Can., Nvelle Zél. Marchés émergents | 3,6 0,3 1,6 |  |  | Autres Liquidité | -0,6 | 0,0 5,3 0,0 |  |  |  |
| Autres développés Liqu., Autres, Non dispo. | 1,8 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	5	10	15	20
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds 
n
Indice de référence
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 2,51 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 3,48 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁶ | 2,27 |
| Rating moyen | BB |

| Frais d'entrée en % ⁷ | actuellement 0,00 (max. 2,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | actuellement 0,74 (max. 1,70) |
| TFE en % ⁸ | 0,75 |

Structure des coûts
Informations complémentaires relatives au fonds
Code Bloomberg