OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS A INDEX
Excess Return (%)	-1.26	--
| Class A Shares12.90 | -2.59 | 26.11 | -8.70  11.91 | 14.36 | -15.25 | 14.93 | 17.83 | 14.82 |  | Alpha (%) | -1.32 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dow Jones Brookfield Global19.87 | -6.97 | 28.69 | -7.87 15.79 | 12.52 | -14.40 | 16.34 | 15.89 | 16.01 |  | Beta | 0.94 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Information ratio | -0.25 | -- |

Infrastructure Index
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.
R squared	0.93	1.00
Sharpe ratio	-0.12  -0.05
Tracking error (%)	5.10	--
| Characteristics | FUND |
| --- | --- |
| Active share (%) | 38.42 |
| Number of holdings | 46 |
| Weighted average market capitalization ($B) | 32.45 |
| Weighted median market capitalization ($B) | 23.66 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Estadísticas
(3 años anualizado)	
CLASE A ÍNDICE
Rentabilidad relativa (%)	-1,26	--
Alfa (de Jensen)	-1,32	--
Beta	0,94	1,00
Ratio de información	-0,25	--
R Squared	0,93	1,00
Ratio de Sharpe	-0,12	-0,05
Error de seguimiento (%)	5,10	--
| Características | FONDO |
| --- | --- |
| Participación activa (%) | 38,42 |
| Número de posiciones | 46 |
| Capitalización bursátil media ponderada ($B) | 32,45 |
| Mediana ponderada de la capitalización	23,66 bursátil (miles de millones de USD) |

Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-14.15  7.64  4.91  6.82  5.64  9.20  6.87  6.83  5.77  7.22	6.60

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-14.15  7.64  4.91  6.82  5.64  9.20  6.87  6.83  5.77  7.22	6.60
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	21.93	18.9817.77
Sharpe Ratio	-0.63	0.290.35
VaR (95% annualized)	29.24%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Estadísticas
EUR	1 año	3 años	5 años
Desviación Estándar	21.93	18.9817.77
Ratio de Sharpe	-0.63	0.290.35
VaR (95 % anualizado)	29.24%
El VaR (valor en riesgo) es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual que se puede sufrir, dado un determinado intervalo de confianza.
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-36.23 -11.67 -2.41 -1.04  2.65  5.94  8.09  6.61  7.00  7.85	3.20

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-36.23 -11.67 -2.41 -1.04  2.65  5.94  8.09  6.61  7.00  7.85	3.20
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	11.42	16.7815.24
Sharpe Ratio	-0.59	0.070.13
Alpha	2.29	0.14	-0.86
Beta	0.77	1.071.09
R-Squared	0.87	0.880.89
Information Ratio	0.92	-0.01	-0.17
Tracking Error	5.12	5.965.15
VaR (95% annualized)	26.52%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Estadísticas
EUR	1 año	3 años	5 años
Desviación Estándar	11.42	16.7815.24
Ratio de Sharpe	-0.59	0.070.13
Alpha	2.29	0.14	-0.86
Beta	0.77	1.071.09
R-cuadrado	0.87	0.880.89
Ratio de información	0.92	-0.01	-0.17
Tracking Error	5.12	5.965.15
VaR (95 % anualizado)	26.52%
El VaR (valor en riesgo) es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual que se puede sufrir, dado un determinado intervalo de confianza.
### Top 10 Holdings
REPUBLIC OF NIGERIA	RegS 7.696% 2038-02-23	3.94%
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28	3.57%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26	2.93%

Translation (ENES, 2022-11-30):
### 10 principales posiciones
REPUBLIC OF NIGERIA	RegS 7.696% 2038-02-23	3.94%
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28	3.57%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26	2.93%
REPUBLIC OF KENYA	RegS 8.250% 2048-02-28	2.80%
IRAQ (REPUBLIC OF)	RegS 5.800% 2028-01-15	2.76%
REPUBLIC OF GUATEMALA  RegS 6.125% 2050-06-01	2.66%
KINGDOM OF JORDAN	RegS 7.375% 2047-10-10	2.12%
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	11/04/2013
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR	3,657.52
Previous month NAV	EUR	3,568.43
1 Year High (11/08/2021)	EUR	4,472.01
1 Year Low (13/10/2022)	EUR	3,562.68
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	2,233.92 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR63.01
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	2,206.95 Number of outstanding shares			17,228
Duration3.61
Average Credit Rating	B+
Yield to Maturity9.73
Yield to Worst9.54

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	29/04/2011
Fecha de lanzamiento clase de acción	11/04/2013
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	EUR		250,000
Valor Liquidativo	EUR	3,657.52
Valor Liquidativo mes anterior	EUR	3,568.43
1 Year High (11/08/2021)	EUR	4,472.01
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(13/10/2022)	EUR	3,562.68
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR	2,233.92 Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR63.01
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR	2,206.95 Número de acciones en circulación			17,228
Duración3.61
Calificación crediticia media	B+
Rentabilidad a vencimiento9.73
Yield to Worst9.54
### Top 10 Holdings
AMERICAN AIRLINES INC  144A 11.75% 2025-07-15	1.22%
NETFLIX INC	RegS 3.625% 2030-06-15	1.20%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15	0.90%
TENET HEALTHCARE CORP  144A 4.250% 2029-06-01	0.83%
W & T OFFSHORE INC	144A 9.750% 2023-11-01	0.80% NN (L) LIQUID EUR Z CAP		0.78%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15	0.76%
MOZART DEBT MERGER SUB  144A 5.250% 2029-10-01	0.75%
DKT FINANCE APS	144A 9.375% 2023-06-17	0.72%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-15	0.72%

Translation (ENES, 2022-10-31):
### 10 principales posiciones
AMERICAN AIRLINES INC  144A 11.75% 2025-07-15	1.22%
NETFLIX INC	RegS 3.625% 2030-06-15	1.20%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15	0.90%
TENET HEALTHCARE CORP  144A 4.250% 2029-06-01	0.83%
W & T OFFSHORE INC	144A 9.750% 2023-11-01	0.80% NN (L) LIQUID EUR Z CAP		0.78%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15	0.76%
MOZART DEBT MERGER SUB  144A 5.250% 2029-10-01	0.75%
DKT FINANCE APS	144A 9.375% 2023-06-17	0.72%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-15	0.72%
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-20.78 -9.84 -3.94  0.56 -0.28  0.43  1.36  1.28  1.97  1.77	4.15
-  Benchmark	-19.57 -9.35 -4.18  0.37 -0.32  0.30  1.27  1.24  1.79  1.47	4.48

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-20.78 -9.84 -3.94  0.56 -0.28  0.43  1.36  1.28  1.97  1.77	4.15
-  Índice	-19.57 -9.35 -4.18  0.37 -0.32  0.30  1.27  1.24  1.79  1.47	4.48
## Data as of 30/09/2022
Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0273689488
Bloomberg Code	INGIJPH LX
Reuters Code	LU0273689488.LUF

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Datos a 30/09/2022
Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización P
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0273689488
Código Bloomberg	INGIJPH LX
Código Reuters	LU0273689488.LUF
### Fund Facts
Launch Fund	14/03/2005
Launch Share Class	30/11/2009
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR634.30
Previous month NAV	EUR601.52
1 Year High (29/03/2022)	EUR664.10
1 Year Low (30/09/2022)	EUR550.26
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD413.61
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.03
Total Net Value Investments (Mln)	USD402.53
Number of outstanding shares53

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	14/03/2005
Fecha de lanzamiento clase de acción	30/11/2009
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	EUR634.30
Valor Liquidativo mes anterior	EUR601.52
Máximo valor liquidativo en 1 año
(29/03/2022)	EUR664.10
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(30/09/2022)	EUR550.26
Patrimonio fondo (Mill.)	USD413.61
Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR0.03
Activos Netos Totales (Mill.)	USD402.53
Número de acciones en circulación53
### Fund Facts
Launch Fund	18/04/2006
Launch Share Class	31/01/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD256.61
Previous month NAV	USD243.01
1 Year High (11/02/2021)	USD379.14
1 Year Low (14/10/2022)	USD237.68
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR306.60
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD0.18
Total Net Value Investments (Mln)	EUR307.17
Number of outstanding shares709

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	18/04/2006
Fecha de lanzamiento clase de acción	31/01/2018
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD256.61
Valor Liquidativo mes anterior	USD243.01
Máximo valor liquidativo en 1 año
(11/02/2021)	USD379.14
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(14/10/2022)	USD237.68
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR306.60
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD0.18
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR307.17
Número de acciones en circulación709
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	11/04/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD173.87
Previous month NAV	USD161.91
1 Year High (11/08/2021)	USD239.55
1 Year Low (29/09/2022)	USD161.59
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR291.21
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD3.65
Total Net Value Investments (Mln)	EUR291.76
Number of outstanding shares	20,972

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	12/01/1998
Fecha de lanzamiento clase de acción	11/04/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD173.87
Valor Liquidativo mes anterior	USD161.91
1 Year High (11/08/2021)	USD239.55
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(29/09/2022)	USD161.59
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR291.21
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD3.65
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR291.76
Número de acciones en circulación	20,972
# NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
FIXED INCOME
Morningstar Ratings 30/09/2022. More info: see Lexicon.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
FIXED INCOME
Calificaciones de Morningstar 30/09/2022. Más información: véase el Lexicon.
### Fund Facts
Launch Fund	18/04/2006
Launch Share Class	30/08/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR554.68
Previous month NAV	EUR530.28
1 Year High (19/11/2021)	EUR717.67
1 Year Low (16/06/2022)	EUR496.59
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR306.60
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR29.41
Total Net Value Investments (Mln)	EUR307.17
Number of outstanding shares	53,017

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	18/04/2006
Fecha de lanzamiento clase de acción	30/08/2006
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	EUR554.68
Valor Liquidativo mes anterior	EUR530.28
Máximo valor liquidativo en 1 año
(19/11/2021)	EUR717.67
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(16/06/2022)	EUR496.59
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR306.60
Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR29.41
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR307.17
Número de acciones en circulación	53,017
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-19.96 -9.52 -3.43  0.36 -0.00  0.47  1.65  1.53  2.32  2.05	4.19
-  Benchmark	-18.53 -8.96 -3.65  0.26 -0.03  0.34  1.48  1.50  2.07  1.70	4.55

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-19.96 -9.52 -3.43  0.36 -0.00  0.47  1.65  1.53  2.32  2.05	4.19
-  Índice	-18.53 -8.96 -3.65  0.26 -0.03  0.34  1.48  1.50  2.07  1.70	4.55
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 5.39 | 6.51 | - |
| Sharpe Ratio | -2.25 | -0.73 | - |
| Alpha | -13.07 | -3.53 | - |
| Beta | 12.17 | 4.80 | - |
| R-Squared | 0.27 | 0.01 | - |
| Information Ratio | -2.30 | -0.73 | - |
| Tracking Error | 5.27 | 6.49 | - |
| VaR (95% annualized) |  |  | 2.81% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 5.39 | 6.51 | - |
| Ratio de Sharpe | -2.25 | -0.73 | - |
| Alpha | -13.07 | -3.53 | - |
| Beta | 12.17 | 4.80 | - |
| R-cuadrado | 0.27 | 0.01 | - |
| Ratio de información | -2.30 | -0.73 | - |
| Tracking Error | 5.27 | 6.49 | - |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 2.81% |
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-29.02 -6.79 -1.05 -2.17  1.00  5.76  4.42  2.47  0.98  3.57	3.07

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-29.02 -6.79 -1.05 -2.17  1.00  5.76  4.42  2.47  0.98  3.57	3.07
## Data as of 30/09/2022
Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0430559335
Bloomberg Code	INJPXUS LX
Reuters Code	LU0430559335.LUF

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Datos a 30/09/2022
Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización X
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0430559335
Código Bloomberg	INJPXUS LX
Código Reuters	LU0430559335.LUF
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 19.61 | 16.36 | 14.13 |
| Sharpe Ratio | 0.83 | 0.91 | 0.36 |
| Alpha | -4.15 | 1.85 | -0.35 |
| Beta | 0.99 | 0.87 | 0.88 |
| R-Squared | 0.99 | 0.96 | 0.94 |
| Information Ratio | -3.24 | 0.04 | -0.32 |
| Tracking Error | 1.62 | 4.05 | 3.85 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 32.02% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| USD | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 19.61 | 16.36 | 14.13 |
| Ratio de Sharpe | 0.83 | 0.91 | 0.36 |
| Alpha | -4.15 | 1.85 | -0.35 |
| Beta | 0.99 | 0.87 | 0.88 |
| R-cuadrado | 0.99 | 0.96 | 0.94 |
| Ratio de información | -3.24 | 0.04 | -0.32 |
| Tracking Error | 1.62 | 4.05 | 3.85 |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 32.02% |
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| O Distribution | EUR | LU2211254102 |
| N Distribution | EUR | LU2142154892 |
| R Distribution | EUR | LU1687291200 |
| I Capitalisation | EUR | LU0341736139 |
| X Capitalisation | EUR | LU0121202492 |
| P Distribution | EUR | LU0119215076 |
| P Capitalisation | EUR | LU0119214772 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Otras clases de acción |  |
| --- | --- |
| O Distribución | EUR | LU2211254102 |
| Distribución N | EUR | LU2142154892 |
| R Distribución | EUR | LU1687291200 |
| Capitalización I | EUR | LU0341736139 |
| Capitalización X | EUR | LU0121202492 |
| Distribución P | EUR | LU0119215076 |
| Capitalización P | EUR | LU0119214772 |
### Top 10 Holdings
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.65%
DANAHER CORP	5.56%
NOVO NORDISK CLASS B	4.84%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.83%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.80%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.32%
AIA GROUP LTD	4.18%
HOLOGIC INC	3.74%
ELEVANCE HEALTH INC	3.71%

Translation (ENES, 2022-09-30):
### 10 principales posiciones
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.65%
DANAHER CORP	5.56%
NOVO NORDISK CLASS B	4.84%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.83%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.80%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.32%
AIA GROUP LTD	4.18%
HOLOGIC INC	3.74%
ELEVANCE HEALTH INC	3.71%
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	21.39	18.67	-
Sharpe Ratio	-0.68	0.24	-
VaR (95% annualized)	29.45%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Estadísticas
EUR	1 año	3 años	5 años
Desviación Estándar	21.39	18.67	-
Ratio de Sharpe	-0.68	0.24	-
VaR (95 % anualizado)	29.45%
El VaR (valor en riesgo) es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual que se puede sufrir, dado un determinado intervalo de confianza.
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-26.29 -6.61 -0.23  4.32  3.60  7.38  7.25  6.97  8.24  9.42	8.16

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-26.29 -6.61 -0.23  4.32  3.60  7.38  7.25  6.97  8.24  9.42	8.16
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Instruments & Components
Semiconductors & Semiconductor Equipment
7.98%
Standard Deviation	27.62	21.65	19.52	Software	7.78%
Sharpe Ratio	-0.63	0.440.23
VaR (95% annualized)	32.34%
Life Sciences Tools & Services
Commercial Services & Supplies
5.41%
5.18%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within
a certain confidence interval.

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Estadísticas
EUR	1 año	3 años	5 años
Y Componentes Electrónicos
Semiconductores Y Equipamiento De Semiconductores
7.98%
Desviación Estándar	27.62	21.65	19.52	Software	7.78%
Ratio de Sharpe	-0.63	0.440.23
VaR (95 % anualizado)	32.34%
Herramientas Y Servicios Biológicos
Servicios Y Suministros Comerciales
5.41%
5.18%
El VaR (valor en riesgo) es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual que se puede sufrir, dado
un determinado intervalo de confianza.
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-11.06 -5.70 -3.40 -1.88 -2.02 -1.84 -1.39 -1.43 -1.18 -0.90	-0.40
-  Benchmark	-0.11 -0.34 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34	-	-	-

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-11.06 -5.70 -3.40 -1.88 -2.02 -1.84 -1.39 -1.43 -1.18 -0.90	-0.40
-  Índice	-0.11 -0.34 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34	-	-	-
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 17.48 | 20.37 | 17.31 |
| Sharpe Ratio | -0.48 | 0.00 | 0.02 |
| Alpha | -4.81 | -3.62 | -3.33 |
| Beta | 0.85 | 0.95 | 0.93 |
| R-Squared | 0.96 | 0.94 | 0.94 |
| Information Ratio | -0.80 | -0.79 | -0.82 |
| Tracking Error | 4.73 | 5.12 | 4.52 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 25.34% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 17.48 | 20.37 | 17.31 |
| Ratio de Sharpe | -0.48 | 0.00 | 0.02 |
| Alpha | -4.81 | -3.62 | -3.33 |
| Beta | 0.85 | 0.95 | 0.93 |
| R-cuadrado | 0.96 | 0.94 | 0.94 |
| Ratio de información | -0.80 | -0.79 | -0.82 |
| Tracking Error | 4.73 | 5.12 | 4.52 |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 25.34% |
### Fund Facts
Launch Fund	01/09/2005
Launch Share Class	12/05/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR453.05
Previous month NAV	EUR429.21
1 Year High (07/12/2021)	EUR551.37
1 Year Low (29/09/2022)	EUR400.51
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR27.23
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.46
Total Net Value Investments (Mln)	EUR27.13
Number of outstanding shares	1,020

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	01/09/2005
Fecha de lanzamiento clase de acción	12/05/2006
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	EUR453.05
Valor Liquidativo mes anterior	EUR429.21
Máximo valor liquidativo en 1 año
(07/12/2021)	EUR551.37
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(29/09/2022)	EUR400.51
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR27.23
Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR0.46
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR27.13
Número de acciones en circulación	1,020
### Top 10 Holdings
NN L-NA EN IND SUS EQ-Z CAP	19.24%
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	15.81%
NN (L) GLOBAL SUST EQ - I CAP	11.33%
NN L - EM ENH INDEX SUST EQ-ZCEUR	8.63%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR	7.84%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR	6.39%
NN (L) GREEN BOND SHORT DUR I CAP	5.60%
NN Enh Ind Sust Pacific Eq Fd - Z	5.21%
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR	3.43%
NN L-European En Idx SusEq ICapEUR	3.18%

Translation (ENES, 2022-11-30):
### 10 principales posiciones
NN L-NA EN IND SUS EQ-Z CAP	19.24%
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	15.81%
NN (L) GLOBAL SUST EQ - I CAP	11.33%
NN L - EM ENH INDEX SUST EQ-ZCEUR	8.63%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR	7.84%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR	6.39%
NN (L) GREEN BOND SHORT DUR I CAP	5.60%
NN Enh Ind Sust Pacific Eq Fd - Z	5.21%
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR	3.43%
NN L-European En Idx SusEq ICapEUR	3.18%