OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| COUNTRY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| China | 43.36% |
| Indonesia | 13.59% |
| India | 9.37% |
| Australia | 5.83% |
| United Arab Emirates | 4.61% |
| Thailand | 4.37% |
| Hong Kong | 3.52% |
| South Korea | 3.15% |
| United Kingdom | 2.09% |
| Malaysia | 1.93% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | Subfondo |
| --- | --- |
| China | 43,36% |
| Indonesia | 13,59% |
| India | 9,37% |
| Australia | 5,83% |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,61% |
| Tailandia | 4,37% |
| Hong Kong | 3,52% |
| Corea del Sur | 3,15% |
| Reino Unido | 2,09% |
| Malasia | 1,93% |
## RETURN TO SHAREHOLDERS 
Purchase:
½ Conagra
Manufactures and markets packaged foods for retail consumers, restaurants, and institutions. The Company offers meals, entrees, condiments, sides, snacks, specialty potatoes, milled grain ingredients, dehydrated vegetables and seasonings, and blends and flavors. Operating in the U.S, the firm is working with top players of the industry such as Walmart, Target and Costco. We believe that Conagra has a relatively low valuation trading at a x14 PE vs x20 for the Sector making it a good opportunity. The defensiveness of the industry to which the firm belongs and the attractive dividends (3.84%) leads us to initiate a position.
Disposal:
½ Icon
Drawbacks to biotech funding or declines in outsourcing penetration rates could have a material impact on Icon’s growth. Icon is taking on a lot of leverage with its acquisition of PRA, so it will need to focus on integrating its businesses to achieve its anticipated synergies while paying down its debt. We prefer to switch our exposure to another investment case with better potential upside on the short term.
Vonovia
After having reduced the position earlier this year and following the inflation figures, we do not expect any positive trigger on the stock. Thus, we prefer to definitively sell the remaining position.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## RETORNO AL ACCIONISTA 
Compra :
½ Conagra
Fabrica y comercializa alimentos envasados para consumo privado, restaurantes y compañías. La compañía ofrece comidas, entrantes, condimentos, guarniciones, aperitivos, patatas especiales, ingredientes de grano molido, verduras deshidratadas y condimentos, así como mezclas y sabores. En Estados Unidos, la compañía trabaja con los principales actores del sector, como Walmart, Target y Costco. Creemos que Conagra tiene una valoración relativamente baja que cotiza a un PE de 14x frente a 20x para el sector, lo que la convierte en una buena oportunidad. La defensa del sector al que pertenece la firma y los atractivos dividendos (3,84%) nos llevan a iniciar una posición.
Ventas :
½ Icon
Los retrocesos en la financiación de la biotecnología o la disminución de las tasas de penetración de la subcontratación podrían tener un impacto material en el crecimiento de Icon. Icon está asumiendo un gran apalancamiento con su adquisición de PRA, por lo que tendrá que centrarse en la integración de sus negocios para lograr las sinergias previstas mientras paga su deuda. Preferimos cambiar nuestra exposición a otro modelo de inversión con mayor potencial de subida a corto plazo.
Vonovia
Después de haber reducido la posición a principios de año y tras las cifras de inflación, no esperamos ningún desencadenante positivo en la acción. Por lo tanto, preferimos vender definitivamente la posición.
| PORTFOLIO CHARACTERISTICS | Sub-fund |
| --- | --- |
| Price / Earnings Ratio | 22.87x |
| Price / Cash flow Ratio | 16.16x |
| Price to Book Ratio | 5.02x |
| Dividend yield | 1.66% |
| Number of positions | 51 |
| Equity exposure | 98.81% |
| Equity exposure through direct investment + derivatives | 98.81% |
| 3-year volatility | 14.92% |
| 5-year volatility | 12.80% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA | Subfondo |
| --- | --- |
| Ratio precio / Beneficio | 22,87x |
| Ratio precio / Flujo de caja | 16,16x |
| Ratio precio / Valor contable | 5,02x |
| Rentabilidad por dividendo | 1,66% |
| Número de posiciones | 51 |
| Exposición a renta variable | 98,81% |
| Exposición directa a acciones + derivados | 98,81% |
| Volatilidad 3 años | 14,92% |
| Volatilidad 5 años | 12,80% |
| SECTOR BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Energy | 1.27% |
| Materials | 7.15% |
| Industrials | 13.57% |
| Consumer discretionary | 19.25% |
| Consumer staples | 13.36% |
| Healthcare | 18.78% |
| Financials | 7.49% |
| IT | 17.94% |
| Communication Services | 0.00% |
| Utilities | 1.20% |
| Real estate | 0.00% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| DISTRIBUCIÓN SECTORIAL | Subfondo |
| --- | --- |
| Energía | 1,27% |
| Materiales | 7,15% |
| Industria | 13,57% |
| Consumo discrecional | 19,25% |
| Consumo básico | 13,36% |
| Salud | 18,78% |
| Finanzas | 7,49% |
| Informática | 17,94% |
| Servicios de comunicación | 0,00% |
| Servicios públicos | 1,20% |
| Valor inmobiliario | 0,00% |
| GEOGRAPHICAL BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Belgium | 0.38% |
| Czech Republic | 0.00% |
| Denmark | 10.15% |
| Finland | 0.00% |
| France | 29.86% |
| Germany | 11.79% |
| Ireland | 1.80% |
| Italy | 2.98% |
| Luxembourg | 2.71% |
| Netherlands | 12.47% |
| Norway | 1.65% |
| Portugal | 0.00% |
| Spain | 1.30% |
| Sweden | 1.93% |
| Switzerland | 17.55% |
| United Kingdom | 5.44% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | Subfondo |
| --- | --- |
| Bélgica | 0,38% |
| República Checa | 0,00% |
| Dinamarca | 10,15% |
| Finlandia | 0,00% |
| Francia | 29,86% |
| Alemania | 11,79% |
| Irlanda | 1,80% |
| Italia | 2,98% |
| Luxemburgo | 2,71% |
| Países Bajos | 12,47% |
| Noruega | 1,65% |
| Portugal | 0,00% |
| España | 1,30% |
| Suecia | 1,93% |
| Suiza | 17,55% |
| Reino Unido | 5,44% |
| Class | Currency | Distribution | ISIN | Minimum Investment | Launch | MF | ENC | EXC | OC | CF | PC | Swing Pricing* (purchase/sale) | Distribution countries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% maximum of the |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | net outperformance |  |  |
| M | EUR | Accumulation | LU1124149755 | 1 share | 09/06/2017 | 0.50% | 1.50% | 1.00% | 1.66% | 1.00% | of the MSCI Europe Growth Net Return Index (M7EU000G), | 2.00% | LU,BE,ES, CH,SG,IT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | high-water mark ap- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | plicable and rein- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | statement of the |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | high-water mark, if |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | no performance fee |  |  |
| P | EUR | Accumulation | LU1124149912 | 1 share | 22/10/2014 | 1.20% | 3.00% | 1.00% | 2.17% | 1.00% | has been paid after three years. No per- formance fee was | 2.00% | LU,BE,ES, CH,SG,IT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | charged for the pre- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vious financial year. |  |  |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| Clase | Divisa | Distribución | ISIN | Inversión mínima | Fecha de lanzamiento | FG | FE | FS | FC | FCO | CP | Swing Pricing* (acquisto/ vendita) | País de distribución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Máx. 20% de la rentabili- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dad neta por encima del |  |  |
| M | EUR | Capitalización | LU1124149755 | 1 acción | 09/06/2017 | 0,50% | 1,50% | 1,00% | 1,66% | 1,00% | MSCI Europe Growth Net Return Index (M7EU000G), si se supera el valor liqui- | 2,00% | LU,BE,ES, CH,SG,IT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dativo históricamente más |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alto (high water mark) y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | reinicio del valor liquida- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tivo históricamente más |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alto, si no se ha abonado |  |  |
| P | EUR | Capitalización | LU1124149912 | 1 acción | 22/10/2014 | 1,20% | 3,00% | 1,00% | 2,17% | 1,00% | ninguna comisión de ren- tabilidad en el plazo de tres años. No hay comi- | 2,00% | LU,BE,ES, CH,SG,IT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sión de gestión en el ejer- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cicio precedente. |  |  |
| COUNTRY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| United States | 19.27% |
| Germany | 9.81% |
| United Kingdom | 9.10% |
| France | 8.71% |
| China | 6.92% |
| Italy | 4.55% |
| Ireland | 3.45% |
| Mexico | 3.32% |
| Colombia | 3.11% |
| Netherlands | 2.91% |
| Others | 26.96% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | Subfondo |
| --- | --- |
| Estados Unidos | 19,27% |
| Alemania | 9,81% |
| Reino Unido | 9,10% |
| Francia | 8,71% |
| China | 6,92% |
| Italia | 4,55% |
| Irlanda | 3,45% |
| México | 3,32% |
| Colombia | 3,11% |
| Países Bajos | 2,91% |
| Otro | 26,96% |
-10
-20
12-17	10-18	08-19  06-20  04-21  02-22
11-22
	years years
 Annualised volatility (%)	13.6	11.0 
ISIN: LU1435319295  Bloomberg: IGEMCIU LX
CUSIP: L5447T319 Sedol: BD0P3H3
Yield: 6.80% (5.84%)*
Payment dates: Monthly
*Yield if charges had been taken from income. See yield explanation on page 4.
Fund  Benchmark
Performance data source: © Morningstar, dates to 30.11.22, NAV based, (net of fees, excluding initial charges), total return, in US dollars. The Fund is actively managed, any index shown is for illustrative purposes only.
Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 5% may be applied to your investment. This means that for an investment of $1,000, $950 would actually be invested in the Fund.
Top holdings (%)	
Credit breakdown (%)*	
Maturity profile (%)	
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26
2.4
- 0.0A	3.50 - 1 year	4.91 - 3 years	7.8Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29	2.0
- 	31.23 - 5 years	28.7Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 311.8
- 	42.3B	11.45 - 10 years	41.510 - 20 years	4.6Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28	1.8
- 	5.220 years +	12.5Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 261.6C	0.4D	0.8Total	100.0Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43	1.6Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 29	1.5Not Rated	2.0Cash and near cash	3.2Average maturity (years)	7.5Feb 09 27	1.4Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49		1.3 Total	16.9Number of bond holdings:	191*Bond ratings are Ninety One approximations.

Translation (ENES, 2022-11-30):
-10
-20
12-17	10-18	08-19  06-20  04-21  02-22
Fondo  Índice de referencia
11-22
 Volatilidad anualizada (%)	13.6	11.0 
'I' Dis-2 USD
ISIN: LU1435319295  Bloomberg: IGEMCIU LX
CUSIP: L5447T319 Sedol: BD0P3H3
Rendimiento: 6.80% (5.84%)*
Fechas de pago: Mensual
*Rendimiento si los gastos se extraen de los ingresos. Véase la explicación sobre el rendimiento en la página 4.
Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, a fecha 30.11.22, basado en el VAN, (neto de comisiones, excluidos los gastos iniciales), rentabilidad total, en Dólares estadouniden. El Fondo se gestiona de forma activa, cualquier índice que se muestre tiene fines únicamente ilustrativos. El rendimiento sería inferior si se hubieran incluido los gastos iniciales, ya que se puede aplicar un gasto inicial de hasta 5% a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD1.000, USD950 se invertirían realmente en el Fondo.
Participaciones principales (%)	
Desglose de crédito (%)*	
Perfil de vencimientos (%)	
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26
2.4
- 0.0A	3.50 - 1 año	4.91 - 3 años	7.8Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29	2.0
- 	31.23 - 5 años	28.7Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 311.8
- 	42.3B	11.45 - 10 años	41.510 - 20 años	4.6Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28	1.8
- 	5.2+ 20 años	12.5Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 261.6C	0.4D	0.8Total	100.0Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43	1.6Alpek SAB DE CV 4.25 Sep 18 29	1.5Sin calificación	2.0Efectivo y cuasi efectivo	3.2Vencimiento medio (años)	7.5Feb 09 27	1.4Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49		1.3 Total	16.9Número de tenencias de bonos	191*Las calificaciones de bonos son aproximaciones de Ninety One.
-10
12-17	10-18	08-19  06-20  04-21  02-22
11-22
	years years
 Annualised volatility (%)	9.4	7.7 
CUSIP: L6S44C170 Sedol: BMYGJ88
Yield: 3.95% (3.32%)*
Payment dates: 14 Jan,15 Jul
*Yield if charges had been taken from income. See yield explanation on page 4.
Fund  Benchmark
Performance data source: © Morningstar, dates to 30.11.22, NAV based, (net of fees, excluding initial charges), total return, in US dollars. The Fund is actively managed, any index shown is for illustrative purposes only.
Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 5% may be applied to your investment. This means that for an investment of $1,000, $950 would actually be invested in the Fund. Due to an investment objective and policy change on 31 May 2016, performance shown prior to this date was achieved under different circumstances. Performance prior to 30 November 2007 has been simulated.
Top holdings (%)	
Credit breakdown (%)*	
Maturity profile (%)

Translation (ENES, 2022-11-30):
-10
12-17	10-18	08-19  06-20  04-21  02-22
11-22
Estadísticas de riesgo
	3 años5 años
 Volatilidad anualizada (%)	9.4	7.7 
CUSIP: L5447M884Sedol: B2PT4Z8
'I' Dis-2 USD
ISIN: LU2208622915 Bloomberg: INGCBII LX
CUSIP: L6S44C170 Sedol: BMYGJ88
Rendimiento: 3.95% (3.32%)*
Fechas de pago: 14 Ene,15 Jul
*Rendimiento si los gastos se extraen de los ingresos. Véase la explicación sobre el rendimiento en la página 4.
Fondo  Índice de referencia
Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, a fecha 30.11.22, basado en el VAN, (neto de comisiones, excluidos los gastos iniciales), rentabilidad total, en Dólares estadouniden. El Fondo se gestiona de forma activa, cualquier índice que se muestre tiene fines únicamente ilustrativos. El rendimiento sería inferior si se hubieran incluido los gastos iniciales, ya que se puede aplicar un gasto inicial de hasta 5% a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD1.000, USD950 se invertirían realmente en el Fondo. Debido a una modificación del objetivo y la política de inversión realizada el 31 de mayo de 2016, el rendimiento mostrado anterior a esta fecha se logró en circunstancias diferentes. Se ha simulado el rendimiento anterior al 30 Noviembre 2007.
Participaciones principales (%)	
Desglose de crédito (%)*	
Perfil de vencimientos (%)
# Contact us
UK/Europe
Ninety One
Telephone: +44 (0)20 3938 1800
If calling within the UK: +44 (0) 800
389 2299
: enquiries@ninetyone.com

## North America
Ninety One North America, Inc. US toll free: +1 800 434 5623
: us.brokersupport@ninetyone.com
Telephone calls may be recorded for training, monitoring and regulatory purposes and to confirm investors’ instructions.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Contacte con nosotros
Reino Unido/Europa
Ninety One
Teléfono: +44 (0)20 3938 1800
Si llama dentro del Reino Unido: +44
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: enquiries@ninetyone.com
Norteamérica
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: us.brokersupport@ninetyone.com
Las llamadas telefónicas podrán ser grabadas por motivos de formación, verificación y reglamentación,
así como para confirmar las instrucciones de los inversores.
# 'I' shares, USD As at end November 2022
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in equities issued by companies around the globe involved in gold mining. The Fund may also invest, up to one-third, in companies around the globe that are involved in mining for other precious metals and other minerals and metals.
Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Clase 'I', USD A finales de nov. de 2022
Resumen de objetivos y política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en revalorizar el capital a largo plazo, invirtiendo sobre todo en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo que estén relacionadas con la explotación del oro. El Fondo también puede invertir hasta un tercio de sus activos en empresas de todo el mundo que estén relacionadas con la explotación de otros metales preciosos y de otros minerales y metales.
La rentabilidad histórica no debe considerarse una guía para el futuro y no hay garantías de que esta inversión vaya a obtener beneficios; incluso puede haber pérdidas. Si la divisa de esta clase de acciones difiere de su divisa nacional, su rentabilidad puede aumentar o disminuir a consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
Rendimiento media mensual y anual (%)
Con carácter informativo general y/o con propósitos de comercialización.
## Other information
Pricing: 16:00 New York Time (forward pricing)
Minimum investment:
USD1,000,000 / equivalent approved currency lump sum

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Información adicional
Fijación de precios: 16 h de Nueva York (precio
150
100
		3 años5 años Alfa anualizada (%)		-1.0	0.6
Beta	1.1	1.0
a plazo)
Inversión mínima:
USD1,000,000 / Suma global equivalente en la divisa aprobada
50
# General risks
The value of these investments, and any income generated from them, will be affected by changes in interest rates, general market conditions and other political, social and economic developments, as well as by specific matters relating to the assets in which they invest. Past performance does not predict future returns; losses may be made. Ongoing costs and charges will impact returns. The Fund’s objectives will not necessarily be achieved and there is no guarantee that these investments will make profits; losses may be made. Environmental, social or governance related risk events or factors, if they occur, could cause a negative impact on the value of investments. This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within the short to medium term.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgos generales
El valor de estas inversiones, así como los ingresos que estas generen, se verán afectados por los cambios en los tipos de interés, las condiciones del mercado en general y demás circunstancias políticas, sociales y económicas, así como por aspectos
específicos relacionados con los activos en los que invierten. El rendimiento pasado no determina la rentabilidad futura; se pueden producir pérdidas. Los costes y gastos corrientes afectarán a la rentabilidad. No siempre se alcanzarán los objetivos del Fondo y no existe garantía alguna de que estas inversiones generen beneficios; se pueden producir pérdidas. Los acontecimientos o factores de riesgo relacionados con el ámbito ambiental, social o de gobernanza podrían tener un impacto negativo en el valor de las inversiones. Es posible que este Fondo no sea adecuado para los inversores que planeen retirar su dinero de corto a medio plazo.
# Specific fund risks
Default: There is a risk that the issuers of fixed income investments (e.g. bonds) may not be able to meet interest payments nor repay the money they have borrowed. The worse the credit quality of the issuer, the greater the risk of default and therefore investment loss.
Government securities exposure: The Fund may invest up to 100% of its assets in securities issued or guaranteed by a permitted sovereign entity, as defined in the definitions section of the Fund's prospectus.
Interest rate: The value of fixed income investments (e.g. bonds) tends to decrease when interest rates rise.
Money Market Funds: These investments differ from deposits as the amount invested is not guaranteed; the value of investments may rise and fall. The Fund does not receive external support to help keep its value stable nor guarantee its liquidity, for example its investments can be easily converted to cash. The risk of loss is borne by the investor.
Negative Yield: As a result of market conditions, including but not limited to a reduction in interest rates, certain money market instruments in which the Fund invests may trade at a negative yield. Consequently, this may result in a reduction in value for accumulation shares and in the amount of income available for distribution in respect of income shares.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgos específicos del Fondo
Impago: Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.
Exposición a valores gubernamentales: El Fondo puede invertir hasta el 100 % de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.
Tipos de interés: El valor de las inversiones de renta fija (por ejemplo, bonos) tiende a reducirse si aumentan los tipos de interés. Fondos del mercado monetario: Estas inversiones difieren de los depósitos ya que el importe invertido no está garantizado. El valor de las inversiones puede bajar y subir. El Fondo no recibe apoyo externo para ayudar a mantener su valor estable ni garantizar su liquidez, por ejemplo, sus inversiones pueden convertirse fácilmente en efectivo. El riesgo de pérdida lo asume el inversor.
Rendimiento negativo: Debido a ciertas condiciones del mercado, como la reducción de los tipos de interés, algunos instrumentos del mercado monetario en los que el Fondo invierte podrán negociarse con un rendimiento negativo. En consecuencia, esto
podría suponer una reducción del valor de las acciones de acumulación y del importe de ingresos disponible para distribución con respecto a las acciones de distribución.
12-17	10-18	08-19  06-20  04-21  02-22
11-22
Fund  Benchmark
Performance data source: © Morningstar, dates to 30.11.22, NAV based, (net of fees, excluding initial charges), total return, in US dollars. The Fund is actively managed, any index shown is for illustrative purposes only.
Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 0% may be applied to your investment. This means that for an investment of $1,000, $1000 would actually be invested in the Fund. Performance prior to 24 June 2005 has been simulated.
Top holdings (%)	Sector analysis (%)	
DNB NOR Bank ASA 09 Jan 23 3.29 COD

Translation (ENES, 2022-11-30):
12-17	10-18	08-19  06-20  04-21  02-22
11-22
Fondo  Índice de referencia
Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, a fecha 30.11.22, basado en el VAN, (neto de comisiones, excluidos los gastos iniciales), rentabilidad total, en Dólares estadouniden. El Fondo se gestiona de forma activa, cualquier índice que se muestre tiene fines únicamente ilustrativos. El rendimiento sería inferior si se hubieran incluido los gastos iniciales, ya que se puede aplicar un gasto inicial de hasta 0% a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD1.000, USD1000 se invertirían realmente en el Fondo. Se ha simulado el rendimiento anterior al 24 Junio 2005.
Participaciones principales (%)	Análisis sector (%)	
DNB NOR Bank ASA 09 Jan 23 3.29 COD