## The following material contracts have been entered into:
- A Management Company Services Agreement effective from 1 July 2011, amended by an amendment agreement dated 1 November 2011 and by an amendment agreement dated 18 May 2018 between the Fund and the Management Companypursuant to which the latter acts as the management company of the Fund. Under this agreement, the Management Company provides management, administrative, marketing, global distribution, compliance and risk management to the Fund, subject to the overall supervision and control of the Board of Directors. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Expense Agreement effective from 1 July 2011 between the Fund and the Management Company pursuant to which the Fund and the Management Company agree to fix the expense ratio of each Class of each Sub-Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Investment Management and Advisory Agreement between the Management Company and BlueBay Asset Management LLP pursuant to which the latter acts as Investment Manager and Advisor to the Fund on behalf of the Management Company as amended and restated 7 November 2016, and further amended 3 January 2019 and 17 July 2019. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- A Depositary Agreement effective from 18 March 2016 between the Fund and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. pursuant to which the latter is appointed as Depositary of the assets of the Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Administration Agreement effective from 1 July 2011 between the Management Company and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., pursuant to which the latter is appointed as Administrative Agent, Domiciliary Agent, principal Paying Agent, Registrar, Transfer Agent and Listing Agent of the Fund on behalf of the Management Company. This agreement is entered into for an unlimited period and may be terminated by either party upon three months’ written notice.
- A Sub-Investment Management Agreement in respect of the sub-funds of BlueBay Funds, effective from 2 November 2021 between the Investment Manager and RBC Global Asset Management (U.S.) Inc..
- 
## Documents Available for Inspection

Translation (ENIT, 2022-05-01):
## Sono stati stipulati i seguenti contratti rilevanti:
- un Contratto di servizi con la Società di gestione, valido dal 1° luglio 2011 ed emendato mediante contratto di modifica datato 1° novembre 2011 e contratto di modifica datato 18 maggio 2018, tra il Fondo e la Società di gestione, ai sensi del quale quest'ultima agisce da società di gestione del Fondo. In base a tale contratto, la Società di gestione fornisce al Fondo servizi di gestione, amministrazione, marketing, distribuzione generale, conformità normativa e gestione del rischio, fatti salvi la vigilanza e il controllo complessivi del Consiglio di amministrazione. Il contratto è stipulato per una durata illimitata e può essere risolto dalle parti con tre mesi di preavviso per iscritto;
- un Contratto di spesa, valido dal 1° luglio 2011, tra il Fondo e la Società di gestione, ai sensi del quale il Fondo e la Società di gestione convengono di fissare l'indice di spesa (expense ratio) di ciascuna Classe di ogni Comparto. Il contratto è stipulato per una durata illimitata e può essere risolto dalle parti con tre mesi di preavviso per iscritto;
- un Contratto di servizi di gestione e consulenza per gli investimenti tra la Società di gestione e BlueBay Asset Management LLP, ai sensi del quale quest'ultima agisce da Gestore e consulente per gli investimenti del Fondo per conto della Società di gestione, modificato e riformulato il 7 novembre 2016, ulteriormente modificato il 3 gennaio 2019 e il 17 luglio 2019. Il contratto è stipulato per una durata illimitata e può essere risolto dalle parti con tre mesi di preavviso per iscritto;
- un Contratto di deposito, valido dal 18 marzo 2016, tra il Fondo e Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., ai sensi del quale quest'ultima è nominata Depositario delle attività del Fondo. Il contratto è stipulato per una durata illimitata e può essere risolto dalle parti con tre mesi di preavviso per iscritto;
- un Contratto di amministrazione, valido dal 1° luglio 2011, tra la Società di gestione e Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., ai sensi del quale quest'ultima è nominata Agente amministrativo, Agente domiciliatario, Agente di pagamento principale, Conservatore del registro, Agente per i trasferimenti e Agente incaricato delle quotazioni del Fondo per conto della Società di gestione. Il contratto è stipulato per una durata illimitata e può essere risolto dalle parti con tre mesi di preavviso per iscritto;
- un Contratto di sub-gestione degli investimenti per i comparti di BlueBay Funds, valido dal 2 novembre 2021, stipulato tra il Gestore degli investimenti e RBC Global Asset Management (U.S.) Inc..
- 
## Documenti disponibili per la consultazione