The Trust Deed provides that the Trustee shall be liable to the Fund or to the Manager (acting on behalf of the Fund or the relevant Sub-Fund(s)) and to the Unitholders
(i) for the loss of a financial instrument held in its custody (or in the custodyof anythirdpartytowhom the Trustee’s safekeeping functions have been delegated) unless the Trustee can prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary and (ii) in respect of all other losses arising as a result of the Trustee’s negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations pursuant to theRegulations.
Under the terms of the Trust Deed, the Trustee shall be indemnified out of the assets of the Fund and each relevant Sub-Fund against any losses or claims (as further described therein) brought against, suffered or incurred by it in acting as the Fund’s trustee with the exception that the Trustee shall not be indemnified for losses, claims etc. for which the Trustee is found to be liable to the Manager, any Sub-Fund or any Unitholder in accordance with the terms of the Trust Deed or applicablelaw.
The Fund (or any Sub-Fund) may be terminated in the circumstances set out in the Trust Deed and outlined in section 9.2.5 above.
All Unitholders are entitled to the benefit of, and are bound by and are deemed to have notice of, the provisions of the Trust Deed. The provisions of the Trust Deed are binding on the Trustee, the Manager and the Unitholders and all persons claiming through them respectively as if all such Unitholders and persons
had been party to the Trust Deed.
No modification, alteration or addition to the Trust Deed may impose any obligation on any Unitholder to make any further payment or accept any liability in respect of their Units without such modification, alteration or addition being approved in advance by Unitholders;
- the Administration Agreement dated 30 April 2006 between the Manager and the Administrator (the “Administration Agreement”) which provides that the appointment of the Administrator will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than 90 days written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of any party, un- remedied breach after notice, etc.) the Administration Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other or limitations (as described in the Agreement) may be placed on the Manager’s ability to terminate. The Administration Agreement contains indemnities in favour of the Administrator other than for matters arising by reason of its negligence, material breach of contract, fraud, bad faith, recklessness or wilful default in the performance of its duties and obligations, and provisions regarding the Administrator’s legal responsibilities;
- the Investment Management Agreement dated 30 June 2015 between the Manager and the Investment Manager (the “Investment Management Agreement”) which provides that the appointment of the Investment Manager will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than 90 days written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of either party, un- remedied breach after notice, etc.) the Investment Management Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other. The Investment Management Agreement contains indemnities in favour of the Investment Manager, its servants or agents (which for the avoidance of doubt shall not include brokers or dealers used by the Investment Manager) other than for matters arising by reason of its fraud, bad faith, wilful default, recklessness or gross negligence in the carrying out of its duties and obligations and provisions regarding the Investment Manager’s legal responsibilities;
- the Master Distribution Agreement dated 30 June 2015 between the Manager and the Investment Manager (the “Master Distribution Agreement”) which provides that in the absence of fraud, negligence, wilful misfeasance or bad faith in the performance of its obligations or duties under the Master Distribution Agreement, the Master Distributor shall not be under any liability to the Manager or any Unitholder. The Master Distribution Agreement also provides that the agreement may be assigned and that the Master Distributor may appoint service agents provided that any such assignments or appointments are made in accordance with the requirements of the Central Bank; and
- Inspection of DocumentsCopies of the following documents will be available for inspection at any time during normal business hours on any day (excluding Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the offices of the Manager in Dublin and at the office of Dillon Eustace LLP, Irish Solicitors to the Fund:
- the Trust Deed;
- the Prospectus; and
- the latest annual and semi-annual reports of the Fund.
- Data ProtectionProspective investors should note that by completing the Application Form they are providing information to the Manager which may constitute personal data within the meaning of data protection legislation in Ireland. This data will be used for the purposes of client identification and the subscription process, administration, statistical analysis, market research will comply with any applicable legal or regulatory requirements, including the General Data Protection Regulation (EU2016/679). Such data may be disclosed and / or transferred to third parties including regulatory bodies, tax authorities, delegates, advisers and service providers of the Manager or Trust and their or the Manager’s duly authorised agents and any of their respective related, associated or affiliated companies wherever located (including to countries outside the EEA which may not have the same data protection laws as in Ireland) for the purposes specified. Personal data will be obtained, held, used, disclosed and processed for any one or more of the purposes set out in the Application Form. Unitholders have a right to obtain a copy of their personal data kept by the Manager, the right to rectify any inaccuracies in personal data held by the Manager, a right to be forgotten and a right to restrict or object to processing in a number of circumstances. In certain limited circumstances a right to data portability may apply. Where Unitholders give consent to the processing of personal data, this consent may be withdrawn at any time.

Translation (ENES, 2022-09-23):
La Escritura Fiduciaria estipula que la Fiduciaria será responsable ante el Fondo, ante la Sociedad Gestora (que actúa en nombre del Fondo o el o los Subfondos correspondientes) y ante los Partícipes (i) por la pérdida de un instrumento financiero bajo su custodia (o bajo la custodia de cualquier tercero a quien hayan sido delegadas las funciones de protección de la Fiduciaria) a menos que la Fiduciaria pueda demostrar que la pérdida se ha producido como consecuencia de una circunstancia externa ajena a su voluntad razonable, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber realizado todo el esfuerzo razonable posible en sentido contrario y (ii) con respecto a cualquier otra pérdida originada como consecuencia de la negligencia de la Fiduciaria o el incumplimiento intencionado de sus obligaciones en virtud del Reglamento.
De conformidad con las condiciones de la Escritura Fiduciaria, la Fiduciaria será indemnizada con los activos del Fondo y cada Subfondo pertinente con respecto a cualquier pérdida o demanda (conforme a lo descrito en la misma) interpuesta contra ella, que sufra o en la que incurra en su actuación en calidad de fiduciaria del Fondo con la excepción de que no será indemnizada por las pérdidas, demandas, etc. respecto a las que la Fiduciaria sea considerada responsable ante la Sociedad Gestora, cualquier Subfondo o cualquier Partícipe de conformidad con las condiciones de la Escritura Fiduciaria o la legislación aplicable.
El Fondo (o cualquier Subfondo) podrá disolverse en las circunstancias establecidas en la Escritura Fiduciaria y detalladas en el apartado 9.2.5 anterior.
Todos los Partícipes tienen derecho a acogerse a las disposiciones de la Escritura Fiduciaria, por las que están vinculadas y de las que se considera que tienen conocimiento. Las disposiciones de la Escritura Fiduciaria son vinculantes para la Fiduciaria, la Sociedad Gestora, los Partícipes y todas las personas que invoquen derechos en virtud de dichas disposiciones como si dichos Partícipes y personas hubieran sido parte en la Escritura Fiduciaria.
La modificación o la alteración de la Escritura Fiduciaria, o la incorporación a esta, no pueden imponer obligación alguna a ningún Partícipe de realizar un pago adicional ni aceptar ninguna obligación con respecto a sus Participaciones sin la aprobación previa por parte de los Partícipes de dicha modificación, alteración o incorporación;
- el Contrato de Administración con fecha de 30 de abril de 2006 suscrito entre la Sociedad Gestora y el Administrador (el “Contrato de Administración”), que dispone que la designación del Administrador se mantendrá en vigor salvo que una de las dos partes rescinda el contrato, en cuyo caso se notificará por escrito con al menos 90 días de antelación. No obstante, en determinadas circunstancias (por ejemplo, la insolvencia de cualquiera de las partes, un incumplimiento no subsanado tras efectuarse la notificación, etc.), cualquiera de las partes podrá rescindir con efecto inmediato el Contrato de Administración mediante notificación por escrito a la otra parte o bien imponer limitaciones (según se describe en el contrato) sobre la capacidad de la Sociedad Gestora para rescindir el contrato. El Acuerdo de administración estipula determinadas indemnizaciones a favor del Administrador en casos que excluyen las actividades de éste realizadas de modo fraudulento, alevoso, doloso, imprudente, negligente o con incumplimiento grave de contrato en el desempeño de sus funciones y obligaciones, así como otras disposiciones sobre las responsabilidades legales del Administrador;
- el Contrato de Gestión de Inversiones con fecha de martes, 30 de junio de 2015 entre la Sociedad Gestora y la Gestora de Inversiones (el “Contrato de Gestión de Inversiones”), que dispone que la designación de la Gestora de Inversiones se mantendrá en vigor salvo que alguna de las partes rescinda dicho contrato y, si esto sucede, se notificará por escrito con un plazo de como mínimo 90 días de antelación. No obstante, en determinadas circunstancias (por ejemplo, la insolvencia de cualquiera de las partes, un incumplimiento no subsanado tras efectuarse la notificación, etc.), cualquiera de las partes puede rescindir con efecto inmediato el Contrato de Gestión de Inversiones mediante notificación por escrito a la otra parte. El Contrato de Gestión de Inversiones estipula determinadas indemnizaciones a favor de la Gestora de Inversiones, sus empleados o sus agentes (de los que se excluye, para evitar toda duda, a los agentes y los corredores de bolsa empleados por la Gestora de Inversiones) en casos que excluyen las actividades de esta realizadas de modo fraudulento, alevoso, doloso, imprudente o negligente en el desempeño de sus funciones y obligaciones, así como otras disposiciones sobre las responsabilidades legales de la Gestora de Inversiones;
- el Contrato de Distribuidora Principal celebrado el 30 de junio de 2015 entre la Sociedad Gestora y la Gestora de Inversiones (el "Contrato de Distribuidora Principal") estipula que, salvo en caso de fraude, negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de sus obligaciones o funciones en virtud del Contrato de Distribuidora Principal, la Distribuidora Principal no asume responsabilidad alguna ante la Sociedad Gestora ni ningún Partícipe. Asimismo, el Contrato de Distribuidora Principal dispone que puede ser objeto de cesión y que la Distribuidora Principal puede designar agentes de servicio, siempre y cuando dicha cesión o designación se efectúe de conformidad con los requisitos del Banco Central; y
- Consulta de documentosLas copias de los siguientes documentos estarán disponibles para su consulta en todo momento durante el horario comercial habitual todos los días (salvo los sábados, domingos y días festivos) en las oficinas de la Sociedad Gestora en Dublín y en la oficina de Dillon Eustace LLP, abogados irlandeses del Fondo:
- la Escritura Fiduciaria;
- el Folleto; y
- los informes anuales y semestrales más recientes del Fondo.
- Protección de datosLos posibles inversores deben tener en cuenta que, al cumplimentar el formulario de solicitud, están proporcionando información a la Sociedad Gestora que puede incluir datos personales en el marco de la legislación de protección de datos de Irlanda. Estos datos se emplearán para identificar a los clientes y el proceso de suscripción, administración, análisis estadísticos y estudio de mercado cumplirán toda obligación reglamentaria o legal, incluido el Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679). Dichos datos pueden revelarse y/o transferirse a terceros, incluyendo organismos reguladores, autoridades tributarias, delegados, asesores y proveedores de servicios de la Sociedad Gestora o de la Fiduciaria y sus responsables o agentes debidamente autorizados, así como a sus respectivas empresas filiales, asociadas o relacionadas, independientemente de su ubicación (lo que incluye países fuera de la UE que pueden no tener la misma legislación en materia de protección de datos que Irlanda) para los fines mencionados. Los datos personales se obtendrán, conservarán, emplearán, revelarán y procesarán para uno o más de los fines señalados en el formulario de solicitud. Los Partícipes tienen el derecho a recibir una copia de sus datos personales almacenados por la Sociedad Gestora, el derecho a rectificar errores en ellos, el derecho al olvido y el derecho a restringir u objetar el procesamiento en diversas circunstancias. En algunos casos concretos es posible que exista el derecho a la portabilidad de los datos. Una vez que los Partícipes dan su consentimiento al procesamiento de datos personales, pueden retirarlo en cualquier momento.