OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	04 August 2016 Inception Date (Share Class)	16 August 2016 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)40.55
NAV (Share Class Currency)12.81
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
| Ongoing Charge* | 1.40% | TOP 10 ISSUERS % (MV) |  |  | RISK MEASURES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial Sales Charge (Max) | 5.00% |  | Fund |  |  | 3 years |

Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.20%

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	04 agosto 2016 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	16 agosto 2016
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	40,55
VL (En la divisa de la clase de acción)	12,81
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		1,20%
Gastos corrientes*	1,40%
# FUND OBJECTIVE
The fund seeks to maximise current income whilst preserving capital from investments in global high yield bonds (debt securities).
The fund invests primarily in:
- US dollar and non-U.S. dollar denominated high yield fixed income securities that are issued or guaranteed by corporate issuers of any industrial sector
- Short duration, high yield fixed income securities issued by governments and agencies globally that are primarily denominated in US dollars.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El fondo busca maximizar las rentas corrientes preservando el capital de las inversiones en bonos globales de alta rentabilidad (títulos de deuda). El fondo invierte principalmente en:
- Valores de renta fija de alta rentabilidad denominados y no denominados en USD emitidos o garantizados por emisores corporativos de cualquier sector industrial
- Valores de renta fija de duración corta y alta rentabilidad emitidos por gobiernos y agencias de todo el mundo denominados principalmente en USD.
## We do not represent that this information, including any third party information, is complete and it should not be relied upon as such.
No recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. Each recipient of this document should make such investigations as it deems necessary to arrive at an independent evaluation of any investment, and should consult its own legal counsel and financial, actuarial, accounting, regulatory and tax advisers to evaluate any such investment.
It should not be assumed that any investments in securities, companies, sectors or markets identified and described were or will be profitable. All information is current as of the date of this material and is subject to change without notice.
The Fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or sale is permitted. The Fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and regulations. This document and the information contained therein may not be distributed in the US.

Translation (ENES, 2021-06-30):
### No garantizamos que esta información, incluida cualquier información de terceros, sea completa y no se debe confiar en ella como si lo fuera.
No se ofrecen recomendaciones ni consejos sobre cuáles son las inversiones o estrategias adecuadas para un inversor en particular. Cada destinatario de este documento debe realizar las investigaciones que considere necesarias para llegar a una evaluación independiente sobre cualquier inversión, y debe consultar con sus propios asesores legales, financieros, actuariales, contables, regulatorios y fiscales para evaluar dichas inversiones.
No se debe asumir que cualquier inversión en valores, empresas, sectores o mercados aquí identificados o descritos han sido o serán rentables. Toda la información está actualizada a la fecha de este material y está sujeta a cambios sin previo aviso.
El fondo descrito en este documento solo podrá ser puesto en venta o vendido en jurisdicciones en las cuales o a personas a las que se les permita dicha oferta o venta. El fondo solo podrá promoverse si dicha promoción se realiza de conformidad con las normas y reglamentos jurisdiccionales aplicables. Este documento y la información aquí contenida no deben ser distribuidos en los EE. UU.
## Weighted Average Yield to Maturity (%)
The market value weighted average yield for individual securities in the portfolio. The yield to maturity for a security is the discount rate that makes the present value of future cash flows equal its current market price plus accrued interest, assuming the security is held till maturity. The calculation of YTM takes into account the current market price, par value, coupon rate and time to maturity. It is assumed that all coupons are reinvested at the YTM rate.
For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary
Before subscribing please refer to prospectus and the Key Investor Information Document www.nb.com/europe/literature
Page 5 of 5

Translation (ENES, 2021-06-30):
### Rendimiento	medio	ponderado	hasta	el vencimiento (%)
El rendimiento medio ponderado del valor de mercado de los valores individuales en la cartera. El rendimiento hasta el vencimiento de un valor es el tipo de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja futuros sea igual al precio actual del mercado más los intereses devengados, siempre que se mantenga el valor hasta el vencimiento. El cálculo del rendimiento hasta el vencimiento tiene en cuenta el precio de mercado actual, el valor nominal, el tipo de cupón y el tiempo hasta el vencimiento. Supuestamente, todos los cupones se reinvierten al tipo del rendimiento hasta el vencimiento.
Para obtener un glosario completo de términos, visite www.nb.com/glossary
Antes de suscribirse, consulte el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor en www.nb.com/europe/literature
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## MORNINGSTAR RATING™
QQQQ
CUMULATIVE PERFORMANCE	
Past performance does not predict future returns.
450
MORNINGSTAR MEDALIST RATING
TM
Analyst-Driven % 100
Data Coverage % 100
380
Growth
310

Translation (ENES, 2023-04-28):
## RATING MORNINGSTAR™
QQQQ
RENTABILIDAD ACUMULADA	
El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.
450
MORNINGSTAR MEDALIST RATING™
Porcentaje basado en análisis 100
Porcentaje de cobertura de datos
100
380
Crecimiento
310
## FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares by investing the majority of its assets in US companies.
Investment selection is the result of fundamental research and analysis in an effort to identify companies that are believed to have the potential to increase in value.
240
170
100
Dec 12	Dec 14		Dec 16		Dec 18	Dec 20	Dec 22 USD A Accumulating Class	Benchmark (USD)
This potential may be realised in many ways, some of which include:
- Free cash flow generation
- Product or process enhancements
- Margin increases
- Improved capital structure management

Translation (ENES, 2023-04-28):
## OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo trata de aumentar el valor de sus acciones invirtiendo la mayoría de sus activos en sociedades estadounidenses, en una amplia gama de sociedades y sectores industriales.
La selección de inversiones se basa en la investigación y el análisis fundamentales, que se utilizan para tratar
240
170
100
dic. 12	dic. 14		dic. 16		dic. 18	dic. 20	dic. 22 Clase A de acc. USD	Índice de referencia (USD)
de identificar empresas que presenten un potencial de incremento de su valor.
Este potencial puede realizarse de muchas formas, entre las que se encuentran las siguientes:
- Generación de flujo de efectivo disponible
- Mejoras de productos o procesos
- Ampliaciones de los márgenes
- Mejora de la gestión de la estructura de capital.
# FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares by investing in smaller US companies with strong financial performance and good prospects.
These companies will be publicly traded US and foreign companies that conduct most of their business in the US or are headquartered in the US.
Companies are considered small-capitalisation if within the market capitalisation range of companies in the Benchmark at the time of initial purchase.
The fund aims to identify companies that are undervalued by the market but are financially secure and have strong existing business lines. Factors in identifying such companies include:
- Above-average returns
- An established market niche
- Circumstances that may make it difficult for new competitors to enter the market
- An ability to finance their own growth
- Sound future business prospects.

The fund applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities, although it is not the primary consideration for selection.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
Aumentar el valor de sus participaciones invirtiendo en compañías estadounidenses más pequeñas con un sólido desempeño financiero y buenas perspectivas.
Estas compañías serán empresas que cotizan en bolsa estadounidenses y extranjeras y que llevan a cabo la mayoría de sus actividades o tienen su sede en Estados Unidos. Las empresas se consideran de pequeña capitalización si se encuentran dentro del rango de capitalización de mercado de las empresas incluidas en el índice de referencia en el momento de la compra inicial. El objetivo del fondo es identificar las empresas que están infravaloradas por el mercado, pero que son financieramente seguras y tienen fuertes líneas de negocio existentes. Los factores a considerar en la identificación de tales compañías incluyen: Rentabilidades superiores a la media, Un nicho de mercado establecido, Circunstancias que pueden dificultar la entrada de nuevos competidores en el mercado, La capacidad de financiar su propio crecimiento, Buenas perspectivas de negocios futuros. El fondo aplica criterios "ASG" de forma sistemática para la selección de valores, aunque no es la consideración principal para la selección.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)		01 July 2011 Inception Date (Share Class)	06 August 2013 Base Currency (Fund)			USD
Base Currency (Share Class)	EUR
Fund AUM (USD million)730.11
NAV (Share Class Currency)21.43
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.85%
Ongoing Charge*	1.12%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBSEIAC ID
ISIN	IE00B3PY8J28
Morningstar Category™	Other Equity
Benchmark	Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	01 julio 2011 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	06 agosto 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	EUR
Activos del Fondo (Millones de USD)	730,11
VL (En la divisa de la clase de acción)	21,43
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,85%
Gastos corrientes*	1,12%
Comisión de suscripción (Máx.)		0,00% Código Bloomberg	NBSEIAC ID
Código ISIN	IE00B3PY8J28
Categoría Morningstar™		RV Otros Índice de referencia	Russell 2000 Index (Total
Return, Net of Tax, USD)
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
FUND FACTS

## Fund
| Inception Date (Fund) | 20 December 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Inception Date (Share Class) | 20 December 2011 | UNITI/Communications Sales and Leasing | 1.79 |
| Base Currency (Fund) | USD | Buckeye Partners LP | 1.53 |
| Currency (Share Class) Fund AUM (USD million) | EUR 644.46 | Presidio Holdings Inc | 1.34 |
| NAV (Share Class Currency) | 12.13 | Performance Food Group Co | 1.33 |
| Domicile | Ireland | Realogy Corp | 1.31 |
| Vehicle Valuation | UCITS Daily | Prime Securities Services | 1.31 |
| Settlement (Subscription) | T+3 | Harsco Corporation | 1.28 |
| Trading Deadline | 15:00 (Dublin Time) | Garda World Security Corp | 1.27 |
| Regulator | Central Bank of Ireland | Global Aircraft Leasing | 1.26 |
| Management Fee | 1.20% |  |  |
| Ongoing Charge* | 1.37% |  |  |
| Initial Sales Charge (Max) | 5.00% |  |  |
| Bloomberg | NBSHEAA ID |  |  |
| ISIN | IE00B7FN4G61 |  |  |
| Morningstar Category™ | Other Bond |  |  |


## Kar Auction Services Inc1.81

Translation (ENES, 2021-12-31):
# 10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)
Fondo
| Fecha de lanzamiento (Fondo) Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | 20 diciembre 2011 20 diciembre 2011 | Kar Auction Services Inc UNITI/Communications Sales and Leasing | 1,81 1,79 |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisa Base (Fondo) Divisa (Clase de acción) | USD EUR | Buckeye Partners LP | 1,53 |
| Activos del Fondo (Millones de USD) | 644,46 | Presidio Holdings Inc | 1,34 |
| VL (En la divisa de la clase de acción) | 12,13 | Performance Food Group Co | 1,33 |

Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Realogy Corp	1,31
| Valoración | Diaria |  |
| --- | --- | --- |
| Liquidación (Suscripciones) | T+3 | Harsco Corporation | 1,28 |
| Fecha límite de negociación | 15:00 (hora de Dublín) | Garda World Security Corp | 1,27 |
| Regulador Comisión de gestión | Banco Central de Irlanda 1,20% | Global Aircraft Leasing | 1,26 |
| Gastos corrientes* | 1,37% |  |  |
| Comisión de suscripción (Máx.) | 5,00% |  |  |
| Código Bloomberg | NBSHEAA ID |  |  |
| Código ISIN | IE00B7FN4G61 |  |  |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros |  |  |

Prime Securities Services	1,31
# SUBADVISOR ALLOCATION % (MV)
Fund
Index (USD)
*The ongoing charge is inclusive of the investment management
Long/Short Equity27.13
European Event Driven & Equity Long/Short10.67
BHDG15.96
Cramer Rosenthal McGlynn18.87
fees and underlying advisor fees, as well as other operating	
expenses. Since 1 January 2015, underlying advisor fees and
Merger Arbitrage24.13
GAMCO Asset Management24.13
operating expenses are collectively capped at 1.20% and are in	
addition to the investment management fee. The ongoing
Global Macro / Managed Futures27.33
NBIA8.26
charges figure is based on the annual expenses for the period	
ending 31 December 2020.
Cash10.73
Cash position of the fund does not take into account cash held by each sub advisor. Cash figure represents the settled cash balance at month end and excludes unrealised profit and loss from share class hedges.
P/E Global11.37
Portland Hill Capital10.67
Cash10.73
Cash position of the fund does not take into account cash held by each sub advisor. Cash figure represents the settled cash balance at month end and excludes unrealised profit and loss from share class hedges.

Translation (ENES, 2021-07-30):
# DISTRIBUCIÓN POR SUBASESOR % (VM)
Long/Short Equity	27,13
*El Gastos corrientes incluye las comisiones de gestión, las	
Fondo
comisiones del gestor del fondo de cobertura subyacente a un promedio ponderado del approximately 1 % y otros gastos de operación limitados al 0,20 %. La cifra de los gastos corrientes se
Estrategias guiadas por los acontecimientos en
Europa y renta variable a largo/corto plazo
10,67
basa en los gastos anuales del período que finaliza el 31 de	
diciembre de 2020.
Merger Arbitrage	24,13
Global Macro / Managed Futures	27,33
Liquidez	10,73
La posición de liquidez del Fondo no tiene en cuenta de efectivo en poder de cada sub asesor. El dato de efectivo representa el balance remanente al final del mes, y excluye las pérdidas y ganancias no realizadas de las coberturas de la clase de acciones.
| BHDG | 15,96 |
| --- | --- |
| Cramer Rosenthal McGlynn | 18,87 |
| GAMCO Asset Management | 24,13 |
| NBIA | 8,26 |
| P/E Global | 11,37 |
| Portland Hill Capital | 10,67 |
| Liquidez | 10,73 |

La posición de liquidez del Fondo no tiene en cuenta de efectivo en poder de cada sub asesor. El dato de efectivo representa el balance remanente al final del mes, y excluye las pérdidas y ganancias no realizadas de las coberturas de la clase de acciones.
# MANAGEMENT TEAM
## Russ Covode
Senior Portfolio Manager

## Dan Doyle
Senior Portfolio Manager

## Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager

## Joe Lind
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-09-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Russ Covode
Gestor Senior

## Dan Doyle
Gestor Senior

## Chris Kocinski
Gestor Senior

## Joe Lind
Gestor Senior
# FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares over the long term by investing in businesses that are connected with less developed countries and economies than for example the US or Japan. The fund invests in a mixture of different industries and does not focus on any specific country. The fund seeks to invest in companies that are undervalued, have significant growth potential, are well managed and are financially strong. The investments are mainly in publicly traded shares or related instruments. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENES, 2021-06-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo trata de aumentar el valor de sus acciones a largo plazo invirtiendo en empresas relacionadas con mercados, países y economías emergentes (menos desarrollados). El Fondo invierte en una combinación de sociedades de diferentes tamaños y de diferentes sectores y no se centra en ningún país específico.
El Fondo busca invertir en sociedades infravaloradas, que tienen un potencial de crecimiento significativo, que tienen una buena gestión y que son sólidas a nivel financiero. Las inversiones se efectúan principalmente en acciones con cotización oficial o instrumentos relacionados.
El fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza "ASG" de forma sistemática para la selección de valores.
Regulator	Central Bank of Ireland
Benchmark		FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index (Total Return, Net of
Tax, USD)
The fund is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The Benchmark is used for performance comparison purposes and because the fund’s investment policy restricts the extent to which the fund's holdings may deviate from the Benchmark.

Translation (ENES, 2023-03-31):
El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor
Regulador	Banco Central de Irlanda
Índice de referencia		FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index (Total Return, Net of
Tax, USD)
de inversiones. El índice de referencia se utiliza con el fin de comparar rendimientos ya que la política de inversión del Fondo restringe la medida en que las posiciones del Fondo pueden desviarse del índice de referencia.
# MANAGEMENT TEAM
## Rob Drijkoningen
Co-Head of Emerging Markets Debt

## Gorky Urquieta
Co-Head of Emerging Markets Debt

## Bart van der Made
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-12-31):
# EQUIPO DE GESTIÓN
Rob Drijkoningen
Co-responsable global deuda emergente
Gorky Urquieta
Co-responsable global deuda emergente
Bart van der Made
Gestor Senior
RENT. ACUMULADA (%)
1
1
3	Desde el
|  | mes | meses | año |  |  |  | lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 1,85 | -2,11 | -3,32 | -3,32 | 17,75 | 26,25 | 48,60 |
| Índice de referencia | 1,40 | -0,44 | -1,80 | -1,80 | 18,91 | 25,52 | 46,81 |
|  |  |  |  |  |  |  | Desde |
| RENT. ANUALIZADA (%) 1 |  |  | 1 año | 3 años | 5 años | lzto.³ |
| Fondo |  |  | -3,32 | 5,60 | 4,77 | 4,72 |
| Índice de referencia |  |  | -1,80 | 5,94 | 4,65 | 4,57 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fondo | 12,10 | 14,02 | -5,96 | 15,29 | 5,64 | -3,32 |
| Índice de referencia | 10,15 | 10,26 | -4,26 | 15,04 | 5,26 | -1,80 |

inicio del
1 año	3 años	5 años
Desde
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Turkey (Republic Of)2.49
1MDB Energy Ltd2.07
Qatar (State Of)1.69
Dominican Republic (Government)1.64
Egypt (Arab Republic Of)1.63
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)1.52
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.51
Cote D Ivoire (Republic Of)1.50
Oman Sultanate Of (Government)1.48
CSN Resources SA1.38

Translation (ENES, 2021-06-30):
# 10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)
Fondo
Turquía (República de)	2,49
1MDB Energy Ltd	2,07
Qatar (Estado de)	1,69
Dominican Republic (Government)	1,64
Egypt (Arab Republic Of)	1,63
Sri Lanka (República Democrática Socialista de)	1,52
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,51
Costa de Marfil (República de)	1,50
Oman Sultanate Of (Government)	1,48
CSN Resources SA	1,38
# MANAGEMENT TEAM
## Benjamin H. Nahum
Senior Portfolio Manager

## James McAree
Portfolio Manager

## Amit Solomon
Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-07-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Benjamin H. Nahum
Gestor Senior

## James McAree
Gestor

## Amit Solomon
Gestor
|  | Fondo | 60,04 | 14,96 | 15,14 | 16,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 abril 2015 | Índice de referencia | 62,90 | 7,67 | 10,97 | 13,94 |
| 04 febrero 2016 |  |  |  |  |  |
# MANAGEMENT TEAM
## Robert Dishner
Senior Portfolio Manager

## Jon Jonsson
Senior Portfolio Manager

## Ugo Lancioni
Senior Portfolio Manager

## Fredrik Repton
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-06-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Robert Dishner
Gestor Senior

## Jon Jonsson
Gestor Senior

## Ugo Lancioni
Gestor Senior

## Fredrik Repton
Gestor Senior
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	16 July 2012
Inception Date (Share Class)	16 July 2012 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)244.49
NAV (Share Class Currency)11.64
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.40%
Ongoing Charge*	0.60%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBGBFIA ID
ISIN	IE00B8GFHY73
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total | MBS | 11.52 | 10.43 |
| --- | --- | --- | --- |
| Return, Unhedged, USD) | Corporate - Financial | 9.31 | 7.08 |
|  | ABS and CMO | 5.42 | 2.93 |
|  | Corporate - Utility | 3.92 | 1.57 |
|  | US TIPS | 3.81 | 0.00 |
|  | Agency CMO | 0.42 | 0.00 |
|  | Non-Agency RMBS | 0.22 | 0.00 |
|  | Credit | 0.00 | 0.04 |
|  | Non-dollar-denominated Security | -0.01 | 0.05 |
|  | Net Unsettled Positions | 8.39 | 0.00 |
|  | Cash / Cash Equivalents | 0.89 | 0.00 |

Morningstar Category™	Global Bond Benchmark

Translation (ENES, 2021-06-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	16 julio 2012 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	16 julio 2012
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	244,49
VL (En la divisa de la clase de acción)	11,64
Domicilio	Irlanda
Cotización	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,40%
Gastos corrientes*	0,60%
Comisión de suscripción (Máx.)			0,00% Código Bloomberg		NBGBFIA ID Código ISIN	IE00B8GFHY73
Categoría Morningstar™		RF Global Índice de referencia	Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index (Total
Return, Unhedged, USD)
# RISK MEASURES
3 years
Weighted Average Maturity (years)3.99
Portfolio Price102.97
Weighted Average Yield to Worst (%)3.67
Weighted Average Yield to Maturity (%)4.55
OAS (Basis points)314
Weighted Average Duration (years)1.60
Weighted Average Current Yield (%)5.68
Average Credit Quality	B+
Sharpe Ratio0.18
Standard Deviation6.99

Translation (ENES, 2021-09-30):
# INDICADORES DE RIESGO
3 años
Vencimiento medio ponderado (años)	3,99
Precio de la cartera	102,97
Rendimiento medio ponderado hasta el peor rendimiento previsto (%)	3,67
Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)	4,55
OAS (pb)314
Duración media ponderada (años)	1,60
Rendimiento medio ponderado actual (%)	5,68
Calidad crediticia media	B+
Ratio de Sharpe	0,18
Desviación estándar	6,99