OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
July 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share133.24
Fund size in millions562.58
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portfolio Manager	Gabriel Cedismondi
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1073944438
Swiss Sec.-No.24 569 166
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG aims to achieve attractive returns in excess of the benchmark through the cycle. To achieve this, the sub-fund invests globally in the Emerging Market corporate bond market, predominantly in bonds issued in US Dollars. The strategy follows a conservative philosophy, focusing on the high credit quality segment of the market. Therefore, the sub-fund invests at least 70% of the assets in investment grade securities. It will also systematically integrate financially- material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in USD) as of 31.07.2021
150 20
140 16
Launch date	30 September 2014 End of fiscal year		June
Total expense ratio	1.00%
Management fee	0.70%
Accounting currency	USD
Dividend payment	none (reinvesting)
130
120
110
100
90
12

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
Juillet 2021 | Page 1 de 2
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire133.24
Total des actifs en mio.562.58
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	Bank J. Safra Sarasin AG,
Switzerland
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG vise à obtenir des rendements attrayants supérieurs à l'indice de référence tout au long du cycle économique. Pour y parvenir, le compartiment investit globalement sur le marché des obligations d'entreprises des marchés émergents, principalement dans des obligations émises en dollars américains. La stratégie adopte une philosophie conservatrice, en se concentrant sur le segment du marché à haute qualité de crédit. Par conséquent, le compartiment investit au moins 70 % des actifs dans des titres de qualité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Gestionnaire de portefeuille
Gabriel Cedismondi
Performance nette (en USD) au 31.07.2021
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1073944438
No valeur suisse24 569 166
150 20
140 16
Lancement	30 septembre 2014 Fin de l'exercice		Juin
Charges totales	1.00%
Frais de gestion	0.70%
Monnaie de compte	USD
Distribution	Aucune (réinvestissant)
130
120
110
100
90
12
# JSS Sust. Equity - Real Estate Global C EUR dist
September 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share101.07
Fund size in millions34.92
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Real Estate Global aims to deliver long-term capital growth. To achieve this, the sub-fund invests globally in equities and equity securities (e.g. REITs) of companieswhich are primarily active in the real estate sector and that contribute to a sustainable economy.
Net Performance (in EUR) as of 30.09.2021
Portfolio management	AM Property, Sarasin &
Partners LLP, London
Portfolio Manager	Raymond Lahaut
Domicile of fund	Luxembourg
120 
110 
100
90
80
50
25

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# JSS Sust. Equity - Real Estate Global C EUR dist
Septembre 2021 | Page 1 de 2
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire101.07
Total des actifs en mio.34.92
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Property, Sarasin &
Partners LLP, London
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait queJSS Sustainable Equity – Real Estate Global présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Equity - Real Estate Global vise la croissance des actifs à long terme.
Le fonds investit dans le monde entier dans des actions et des titres de participation (p. ex. des REITs) d’entreprises dont l’activité se concentre principalement sur le secteur immobilier et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité.
Gestionnaire de portefeuille
Raymond Lahaut
Performance nette (en EUR) au 30.09.2021
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1991392827
No valeur suisse47 761 493
Lancement	18 juillet 2019
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	1.41%
Frais de gestion	1.00% + commission de
120 
110 
100
90
80
50
25
# JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
August 2021 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share122.44
Fund size in millions45.53
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Portfolio Manager	Florian Esterer
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Europe aims to deliver long-term capital growth. To achieve this, the sub- fund invests primarily in the equity of companies connected to Europe and that contribute to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities, while aiming to achieve an above-average ESG profile.
Net Performance (in EUR) as of 31.08.2021
160 30
Christoph Lang Marcel Voogd
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1205683888
Swiss Sec.-No.27 512 034
Launch date	3 July 2015
140
120
100
80
20
10

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
Août 2021 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire122.44
Total des actifs en mio.45.53
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que JSS Sustainable Equity – Europe présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Equity - Europe vise la croissance des actifs à long terme.
Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises en rapport avec l’Europe et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de
Gestionnaire de portefeuille
Florian Esterer Christoph Lang Marcel Voogd
controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités, tout en visant à obtenir un profil ESG supérieur à la moyenne.
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1205683888
No valeur suisse27 512 034
Performance nette (en EUR) au 31.08.2021
160 30
Lancement	3 juillet 2015
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	0.92%
Frais de gestion	0.40%
Monnaie de compte	EUR
Distribution	Aucune (réinvestissant)
140
120
100
80
20
10
| Company name | Weight | Company Rating | Industry | Industry Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 3.9% | 4.5 | Systems Software | 4.6 |
| Amazon Com | 3.6% | 2.1 | Internet & Direct Marketing Retail | 2.9 |
| Alphabet Inc | 3.3% | 3.5 | Interactive Media & Services | 4.2 |
| Weltbilt | 3.2% | 2.4 | Industrial Machinery | 3.4 |
| Sealed Air | 3.0% | 2.1 | Paper Packaging | 3.3 |
| Reckitt Benckiser Group | 2.9% | 4.5 | Household Products | 1.9 |
| Facebook Inc. | 2.9% | 2.6 | Interactive Media & Services | 4.2 |
| CME Group Inc -A- | 2.9% | 3.1 | Financial Exchanges & Data | 4.2 |
| Essilor International | 2.8% | 3.6 | Apparel, Accessories & Luxury Goods | 2.5 |
| EBay | 2.8% | 3.0 | Internet & Direct Marketing Retail | 3.9 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Company name | Weight | Company Rating | Industry | Industry Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 3.9% | 4.5 | Systems Software | 4.6 |
| Amazon Com | 3.6% | 2.1 | Internet & Direct Marketing Retail | 2.9 |
| Alphabet Inc | 3.3% | 3.5 | Interactive Media & Services | 4.2 |
| Weltbilt | 3.2% | 2.4 | Industrial Machinery | 3.4 |
| Sealed Air | 3.0% | 2.1 | Paper Packaging | 3.3 |
| Reckitt Benckiser Group | 2.9% | 4.5 | Produits menagers | 1.9 |
| Facebook Inc. | 2.9% | 2.6 | Interactive Media & Services | 4.2 |
| CME Group Inc -A- | 2.9% | 3.1 | Financial Exchanges & Data | 4.2 |
| Essilor International | 2.8% | 3.6 | Apparel, Accessories & Luxury Goods | 2.5 |
| EBay | 2.8% | 3.0 | Internet & Direct Marketing Retail | 3.9 |
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Largest CO 2  Emitters Company Name | % Portfolio Footprint | Mitigation Efforts |
| OWENS CORNING | 42.4% | above average |  |  |  |  |  |
| SEALED AIR CORPORATION | 10.0% | above average |  |  |  |  |  |
| EQUINOR ASA | 7.9% | above average |  |  |  |  |  |
| Koninklijke DSM N.V. | 4.1% | high |  |  |  |  |  |
| WELBILT, INC. | 3.5% | below average |  |  |  |  |  |
| ARAMARK | 3.0% | above average |  |  |  |  |  |
| AMAZON.COM, INC. | 2.9% | average |  |  |  |  |  |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | 2.7% | above average |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 2.4% | average |  |  |  |  |  |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 2.2% | above average |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Largest CO 2  Emitters Company Name | % Portfolio Footprint | Mitigation Efforts |
| OWENS CORNING | 42.4% | supérieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
| SEALED AIR CORPORATION | 10.0% | supérieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
| EQUINOR ASA | 7.9% | supérieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
| Koninklijke DSM N.V. | 4.1% | élevés |  |  |  |  |  |
| WELBILT, INC. | 3.5% | inférieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
| ARAMARK | 3.0% | supérieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
| AMAZON.COM, INC. | 2.9% | moyenne |  |  |  |  |  |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | 2.7% | supérieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 2.4% | moyenne |  |  |  |  |  |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 2.2% | supérieur à la moyenne |  |  |  |  |  |
# JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD H1 acc
August 2021 | Page 3 of 4
Carbon Footprint	Stranded Assets - Potential CO2 Emissions
tCO
2 
/ $M Invested
85
68
51
34
17

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# JSS Sustainable Equity - Green Planet P USD H1 acc
Août 2021 | Page 3 de 4
Carbon Footprint	Actifs gloqués - Emissions CO2 potentielles
tCO
2 
/ $M Invested
85
68
51
34
17
# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
May 2021 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share171.49
Fund size in millions398.74
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors aims to deliver long-term capital growth. To achieve this the sub-fund invests globally, mainly in equities of companies that are spearheading the development and adoption of disruptive technological trends, while also contributing to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in USD) as of 31.05.2021
Portfolio Manager	Tomasz Godziek / Daniel Lurch
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1752456423
Swiss Sec.-No.39 891 455
Launch date	31 May 2018
End of fiscal year	June
Ongoing charges	2.04%
200
180
160
140
120
100
80
60
2016	2017	2018	2019	2020	2021
255
204
153
102
51

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
Mai 2021 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire171.49
Total des actifs en mio.398.74
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Equity - Tech Discruptors vise la croissance des actifs à long terme.
Le fonds investit dans le monde entier, principalement dans des actions d’entreprises qui se distinguent par leur engagement concernant les tendances émergentes et innovantes, et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Performance nette (en USD) au 31.05.2021
Gestionnaire de portefeuille
Tomasz Godziek / Daniel
Lurch
200
255
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1752456423
No valeur suisse39 891 455
Lancement	31 mai 2018
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	2.04%
Frais de gestion	1.60%
180
160
140
120
100
80
60
2016	2017	2018	2019	2020	2021
204
153
102
51
# General risks
The value of these investments, and any income generated from them, will be affected by changes in interest rates, general market conditions and other political, social and economic developments, as well as by specific matters relating to the assets in which they invest. Past performance should not be taken as a guide to the future. The Fund’s objectives will not necessarily be achieved and there is no guarantee that these investments will make profits; losses may be made. This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within the short to medium term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Risques généraux
La valeur de ces investissements et tout revenu qu’ils génèrent seront affectés par les fluctuations des taux d’intérêt, les conditions générales du marché et d’autres évolutions politiques, sociales et économiques, ainsi que d'autres facteurs propres aux actifs faisant l'objet de ces investissements. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs ni que ses investissements généreront des bénéfices ; des pertes peuvent survenir. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport à court ou moyen terme.
# 'A' shares, USD As at end July 2021
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to provide long-term capital growth primarily through investment in shares of companies around the world that are believed to offer above average opportunities for capital gains.
Monthly and annual average performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Actions de Catégorie 'A', USD Fin juillet 2021
Résumé des objectifs et de la politique d'investissement
Le Fonds vise à dégager une croissance à long terme du capital principalement par l’investissement dans des actions de sociétés du monde entier considérées comme offrant des opportunités de gains en capital supérieures à la moyenne.
Performance mensuels et annuels moyens (%)
## Calendar year performance (%)
YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Fund - A Acc EUR Hedged	-29.6	-13.4	22.2	33.4	-9.6	n/a
Benchmark	-12.3	-1.9	13.8	43.2	-5.5	n/a
Rolling 12 month performance (%)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance sur l’année civile (%)
CA	2021	2020	2019	2018	2017
Total Return (Euromoney Global Gold Total Return pre 01/04/2018, Euromoney Global Gold Price Return pre 01/10/2014)
Fonds - A Cap. EUR Hedged	-29.6	-13.4	22.2	33.4	-9.6	n/a
Indice de comparaison	-12.3	-1.9	13.8	43.2	-5.5	n/a
Performance sur 12 mois glissants (%)
# 'I' shares, USD As at end July 2021
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in equities issued by companies around the globe involved in gold mining. The Fund may also invest, up to one-third, in companies around the globe that are involved in mining for other precious metals and other minerals and metals.
Monthly and annual average performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Actions de Catégorie 'I', USD Fin juillet 2021
Résumé des objectifs et de la politique d'investissement
Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde entier qui ont une activité liée à l’exploitation de l’or. Le Fonds peut également investir jusqu’à un tiers de son portefeuille dans des sociétés du monde entier impliquées dans l’exploitation d’autres métaux précieux et d’autres minéraux ou métaux.
Performance mensuels et annuels moyens (%)
# Contact us
UK/Europe
Ninety One
Telephone: +44 (0)20 3938 1800
If calling within the UK: +44 (0) 800
389 2299
: enquiries@ninetyone.com

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Contact
Royaume-Uni/Europe
Ninety One
Téléphone: +44 (0)20 3938 1800
Au Royaume-Uni: +44 (0) 800 389
2299
: enquiries@ninetyone.com
## North America
Ninety One North America, Inc. US toll free: +1 800 434 5623
: us.brokersupport@ninetyone.com
Telephone calls may be recorded for training, monitoring and regulatory purposes and to confirm investors’ instructions.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Amérique du Nord
Ninety One North America, Inc. Numéro gratuit aux États-Unis: +1 800 434 5623
: us.brokersupport@ninetyone.com
Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés à des fins de formation et de vérification et pour des raisons réglementaires, ainsi que pour confirmer les instructions des investisseurs.
4 / 4
# 'A' shares, GBP As at end September 2021
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to achieve capital growth and provide income over the long term primarily through investment in equities issued by UK Companies. The Fund will focus on equities believed to offer above average opportunities for total returns.
Monthly and annual average performance (%)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Actions de Catégorie 'A', GBP Fin septembre 2021
Résumé des objectifs et de la politique d'investissement
Le Fonds vise à générer une croissance du capital et des revenus sur le long terme, principalement en investissant dans des actions émises par des sociétés britanniques. Le Fonds se concentrera sur les actions considérées comme offrant des opportunités de rendement total supérieures à la moyenne.
Performance mensuels et annuels moyens (%)
# 'A' shares, USD As at end September 2021
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to produce a positive total return, consisting of both income and capital gains, in excess of LIBOR USD Overnight Rate, over rolling 3 year periods, regardless of market conditions, by investing primarily in debt securities, money market instruments and related derivatives. While the Fund aims to achieve a positive total return in excess of LIBOR USD Overnight Rate there is no guarantee this will be achieved over rolling 3 year periods, or any time period, and invested capital is at risk.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes
Ratings
Morningstar:

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Actions de Catégorie 'A', USD Fin septembre 2021
Résumé des objectifs et de la politique d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement total positif, consistant en revenus et en plus-values de capital, supérieur au LIBOR USD Overnight Rate, sur des périodes glissantes de 3 ans, quelles que soient les conditions de marché, en investissant principalement dans des titres de créance, dans des instruments du marché monétaire et dans des produits dérivés y afférents. Bien que le Fonds vise à générer un rendement total positif supérieur au LIBOR USD
Overnight Rate, rien ne garantit que cet objectif sera atteint au cours des périodes glissantes de 3 ans ou à tout autre moment, et le capital investi est exposé à des risques.
Performance mensuels et annuels moyens (%)
À titre d’information générale et/ou de marketing
Notations
Morningstar:
# Specific fund risks
Default: There is a risk that the issuers of fixed income investments (e.g. bonds) may not be able to meet interest payments nor repay the money they have borrowed. The worse the credit quality of the issuer, the greater the risk of default and therefore investment loss.
Government securities exposure: The Fund may invest up to 100% of its assets in securities issued or guaranteed by a permitted sovereign entity, as defined in the definitions section of the Fund's prospectus.
Interest rate: The value of fixed income investments (e.g. bonds) tends to decrease when interest rates rise.
Money Market Funds: These investments differ from deposits as the amount invested is not guaranteed; the value of investments may rise and fall. The Fund does not receive external support to help keep its value stable nor guarantee its liquidity, for example its investments can be easily converted to cash. The risk of loss is borne by the investor.
Negative Yield: As a result of market conditions, including but not limited to a reduction in interest rates, certain money market instruments in which the Fund invests may trade at a negative yield. Consequently, this may result in a reduction in value for accumulation shares and in the amount of income available for distribution in respect of income shares.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Risques spécifiques au Fonds
Défaillance : il existe un risque que les émetteurs d’investissements à revenu fixe (par ex. d’obligations) ne soient pas en mesure d’honorer leurs paiements d’intérêts ou de rembourser l’argent qu’ils ont emprunté. Plus la qualité de crédit de l’émetteur est mauvaise, plus le risque de défaillance, et donc de perte d’investissement, est élevé.
Exposition aux obligations d’État : Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans des titres émis ou garantis par une entité souveraine autorisée, tel que défini dans la section des définitions du prospectus du Fonds.
Taux d’intérêt : La valeur des investissements à revenu fixe (par ex. des obligations) tend à diminuer à mesure que les taux d’intérêt augmentent.
Compartiments du Marché monétaire : Ces investissements diffèrent des dépôts car le montant investi n’est pas garanti ; leur valeur peut fluctuer. Le Compartiment ne reçoit aucune aide extérieure visant à l’aider à assurer la stabilité de sa valeur ni ne garantit son niveau de liquidité. Par exemple, ses investissements peuvent facilement être convertis en liquidités. Le risque de perte incombe à l’investisseur.
Rendement négatif : En raison des conditions de marché, y compris, mais sans s’y limiter, une réduction des taux d’intérêt, certains instruments du marché monétaire dans lesquels le Fonds investit peuvent se négocier à un rendement négatif. Par conséquent, cela peut entraîner une réduction de la valeur des actions de capitalisation et du montant des revenus disponibles pour distribution au titre des actions de distribution.