OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 58) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Total | Energy | 4.0 |
| Roche NES | Health Care | 3.6 |
| BP | Energy | 3.4 |
| UPM-Kymmene | Materials | 2.9 |
| AstraZeneca | Health Care | 2.9 |
| Deutsche Telekom | Communication Services | 2.6 |
| Capgemini | Information Technology | 2.5 |
| Anglo American | Materials | 2.2 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | Financials | 2.2 |
| Infineon Technologies | Information Technology | 2.2 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 58) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Total | Energía | 4,0 |
| Roche NES | Salud | 3,6 |
| BP | Energía | 3,4 |
| UPM-Kymmene | Materiales | 2,9 |
| AstraZeneca | Salud | 2,9 |
| Deutsche Telekom | Servicios comunicaciones | 2,6 |
| Capgemini | Tec. de la información | 2,5 |
| Anglo American | Materiales | 2,2 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | Finanzas | 2,2 |
| Infineon Technologies | Tec. de la información | 2,2 |
### Financial characteristics*
Industrials16.4
Financials15.6
Materials12.5
Energy11.9
Health Care10.1
Utilities9.2
Consumer Discretionary8.6
Information Technology6.1
Others8.9
Cash0.7
Average weighted market capitalisation	USD 58.20 bn
Median market capitalisation	USD 28.38 bn
NAV and fees	
Current NAV
USD 14.61
12 month price high
USD 14.89 (17/01/2022)
12 month price low
USD 12.33 (29/09/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Características financieras*
Industrial	16,4
Finanzas	15,6
Materiales	12,5
Energía	11,9
Salud	10,1
Servicios públicos	9,2
Prod. con. no básico	8,6
Tec. de la información	6,1
Otros	8,9
Liquidez	0,7
Capitalización media ponderada	USD 58,20 Miles de Mill.
Capitalización media	USD 28,38 Miles de Mill.
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
USD 14,61
Precio máximo 12 meses
USD 14,89 (17.01.22)
Precio mínimo 12 meses
USD 12,33 (29.09.22)
Inversión mínima
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund's investment objective is long-term growth of capital. In seeking to meet its objective, the Fund invests primarily in the equity and equity related securities of companies engaged predominantly in exploring for, mining, processing, or dealing and investing in gold and other precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as diamonds, worldwide. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El objetivo del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo. Para alcanzarlo, invierte principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas que se dedican principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como como diamantes, en todo el mundo. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.
### Key facts
Shanquan Li New York
Managed fund since June 2020
Share class launch
21 June 2010
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Datos clave del Fondo
Shanquan Li New York
Gestor del fondo desde Junio 2020
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
21 junio 2010	
Lanzamiento original del Fondo
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 47) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Deutsche Telekom | Communication Services | 4.9 |
| Sanofi | Health Care | 4.7 |
| SAP | Information Technology | 4.5 |
| Total | Energy | 4.4 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | Financials | 4.0 |
| Siemens | Industrials | 3.5 |
| BNP Paribas | Financials | 3.2 |
| UPM-Kymmene | Materials | 3.1 |
| Infineon Technologies | Information Technology | 3.0 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Consumer Staples | 2.7 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 47) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Deutsche Telekom | Servicios comunicaciones | 4,9 |
| Sanofi | Salud | 4,7 |
| SAP | Tec. de la información | 4,5 |
| Total | Energía | 4,4 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | Finanzas | 4,0 |
| Siemens | Industrial | 3,5 |
| BNP Paribas | Finanzas | 3,2 |
| UPM-Kymmene | Materiales | 3,1 |
| Infineon Technologies | Tec. de la información | 3,0 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Prod. 1a necesidad | 2,7 |
### Financial characteristics*
Financials16.5
Industrials15.2
Information Technology10.8
Energy10.0
Materials9.6
Health Care9.0
Communication Services7.2
Utilities6.7
Others12.7
Cash2.2
NAV and fees	
Current NAV
CHF 9.83
12 month price high
CHF 12.43 (17/01/2022)
12 month price low
CHF 9.77 (29/09/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Características financieras*
Finanzas	16,5
Industrial	15,2
Tec. de la información	10,8
Energía	10,0
Materiales	9,6
Salud	9,0
Servicios comunicaciones	7,2
Servicios públicos	6,7
Otros	12,7
Liquidez	2,2
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
CHF 9,83
Precio máximo 12 meses
CHF 12,43 (17.01.22)
Precio mínimo 12 meses
CHF 9,77 (29.09.22)
Inversión mínima
| Responsible Investment Approach	Yes	No	N/A |
| --- |
| ESG Integration |
| Negative Screen / Positive Allocation |
| Sustainable Investments |
| Impact Fund |
| Engagement |
| Voting |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Enfoque de inversión responsable	Sí	No	N/A |
| --- |
| Integración ESG |
| Cribado negativo / Asignación positiva	 |
| Inversión sostenible |
| Fondo de impacto |
| Compromiso |
| Votación |
### Fund Strategy
The fund is managed in a benchmark-aware manner and takes over/underweight country level
Michael Hyman Atlanta
Managed fund since October 2016
Share class launch
22 May 2019
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Estrategia del fondo
El fondo se gestiona atendiendo a un índice de referencia y adopta posiciones de infraponderación y
Michael Hyman Atlanta
Gestor del fondo desde Octubre 2016
Jason Trujillo Atlanta
Gestor del fondo desde Agosto 2020
sobreponderación por países. El posicionamiento en riesgo frente al índice se basa en valoraciones propias por países, tanto de los fundamentales como del valor relativo. Se tienen en cuenta factores técnicos y perspectivas macroeconómicas a la hora de determinar la composición de la cartera. La composición de la cartera puede desviarse del índice de referencia en calidad crediticia, duración, emisores y países cuando la convicción es elevada. *Aunque no es la prioridad del fondo, su gestor
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
22 mayo 2019	
Lanzamiento original del Fondo
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund invest a minimum of 50% of its net assets in debt instruments denominated in Pounds Sterling and may invest up to 50% in non-investment grade debt instruments. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo busca alcanzar dividendo además del crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte un mínimo del 50% de sus activos netos en instrumentos de deuda denominados en libras esterlinas y podría invertir el restante 50% (como máximo) en instrumentos de deuda por debajo de grado de inversión. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión del fondo consulte el prospecto más actual.
### Key facts
Michael Matthews Henley-on-Thames Managed fund since April 2006
Share class launch
08 October 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos clave del Fondo
Michael Matthews Henley -on- Thames Gestor del fondo desde abril 2006
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
08 octubre 2018
Lanzamiento original del Fondo
### Fund Strategy
The fund is invested across a broad range of corporate bonds, including some sub-investment grade instruments. The highest allocation by sector is to financials, including subordinated debt. The fund retains a slightly lower level of interest rate risk, compared to the broader sterling investment grade corporate bond market. We also hold some exposure to US dollar denominated corporates. The majority of the currency exposure from this position is hedged back to sterling.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo invierte en una amplia gama de bonos corporativos, incluidos algunos de grado inferior a la inversión. La mayor asignación sectorial es el financiero, incluida la deuda subordinada. El fondo retiene un nivel ligeramente más bajo de riesgo de tipo de interés, en comparación con el mercado de bonos corporativos con grado de inversión en libras esterlinas. También mantenemos cierta exposición a empresas denominadas en dólares estadounidenses. La mayor parte de la exposición a divisas de esta posición está cubierta en libras esterlinas.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.
- Emerging Market allocation15.58
- Global Investment Grade allocation15.31
- Bank Loans (BL) allocation15.00
- Opportunistic allocation6.81
- Structured Products allocation5.05Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
- Emerging Market allocation	15,58
- Global Investment Grade allocation	15,31
- Bank Loans allocation	15,00
- Opportunistic allocation	6,81
- Structured Products Allocation	5,05Fuente: Invesco. La composición de la cartera está sujeta a cambios y su composición actual podría ser diferente
 |
### Fund Strategy
The fund applies a defensive multi factor stock selection approach while integrating Environmental, Social and Governance (ESG) considerations with a focus on environmental criteria. The fund incorporates key aspects of ESG, e.g. ESG integration, exclusions and a best-in-class approach.
Furthermore, the investment team applies a UN Global Compact screening and excludes controversial activities, i.e. weapons, nuclear power and tobacco. The portfolio invests in global companies with the intended factor characteristics Momentum, Quality and Value. At the same time, a Low Volatility focus targets a more stable portfolio profile.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.
Thorsten Paarmann Frankfurt am Main Managed fund since September 2014
Share class launch
20 May 2015
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Estrategia del fondo
El fondo aplica un enfoque multifactorial defensivo para la selección de valores al tiempo que integra aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), con especial hincapié en criterios medioambientales. El fondo incorpora aspectos clave de una postura ESG, por ejemplo, integración de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, exclusiones y un enfoque óptimo en su clase. Asimismo, el equipo de inversión aplica un control conforme con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y excluye actividades controvertidas, a saber, armas, la energía nuclear y el tabaco. La cartera invierte en compañías globales con las características de factor intencional Tendencia, Calidad y Valor. Al mismo tiempo, su apuesta por la baja volatilidad persigue un perfil de cartera más estable.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la
Thorsten Paarmann Frankfurt am Main Gestor del fondo desde Septiembre 2014
Alexander Uhlmann Frankfurt am Main Gestor del fondo desde abril 2021
fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
20 mayo 2015	
Lanzamiento original del Fondo
1.60%
(average duration: 4.3)
in %
Under 3 years31.6
- years13.54-5 years13.75-6 years11.26+ years30.0

Translation (ENES, 2023-11-30):
1,60%
(Duración media: 4,3)
en %
Menos de 3 Años	31,6
3-4 Años	13,5
4-5 Años	13,7
5-6 Años	11,2
Más de 6 Años	30,0
### Fund Strategy
The Invesco Responsible Global Real Assets Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of real asset companies globally that meet high environmental, social and governance (ESG) standards. Real assets are characterized by having physical attributes, including real estate, infrastructure, natural resources and timber.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Estrategia del fondo
El fondo Invesco Responsible Global Real Assets Fund tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo. El fondo aspira a lograr su objetivo invirtiendo principalmente en acciones de activos inmobiliarios a nivel global que cumplan con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Los activos reales se caracterizan por tener atributos físicos, que incluyen bienes raíces, infraestructura, recursos naturales y madera.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
### Financial characteristics*
Infrastructure45.5
Real Estate42.4
Natural Resources7.2
Timber4.3
Cash0.6
Average weighted market capitalisation	EUR 33.27 bn
Median market capitalisation	EUR 13.32 bn
NAV and fees	
Current NAV
EUR 12.48
12 month price high
EUR 15.31 (21/04/2022)
12 month price low
EUR 10.82 (13/10/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Características financieras*
Infrastructure	45,5
Bienes Inmobiliarios	42,4
Recursos naturales	7,2
Timber	4,3
Liquidez	0,6
Capitalización media ponderada	EUR 33,27 Miles de Mill.
Capitalización media	EUR 13,32 Miles de Mill.
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
EUR 12,48
Precio máximo 12 meses
EUR 15,31 (21.04.22)
Precio mínimo 12 meses
EUR 10,82 (13.10.22)
Inversión mínima
| ESG Characteristics1 | Fund | Comparator3 |
| --- | --- | --- |
| ESG Fund Rating (AAA-CCC) | AAA | AA |
| ESG Quality Score (0-10) | 8.9 | 7.7 |
| Environmental Pillar Score | 7.6 | 6.1 |
| Social Pillar Score | 5.2 | 4.8 |
| Governance Pillar Score | 6.2 | 5.6 |
| ESG % Coverage | 93.6 | 91.4 |
| Revenue Exposure to Sustainable Impact Solutions (%) | 12.0 | 7.2 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| Características ESG1 | Fondo | Comparador3 |
| --- | --- | --- |
| Calificación ESG del fondo (AAA-CCC) | AAA | AA |
| Puntuación de calidad ESG (0-10) | 8,9 | 7,7 |
| Puntuación del pilar medioambiental | 7,6 | 6,1 |
| Puntuación del pilar social | 5,2 | 4,8 |
| Puntuación del pilar de gobierno corporativo | 6,2 | 5,6 |
| % de cobertura ESG | 93,6 | 91,4 |
| Exposición del beneficio a soluciones de impacto sostenible (%) | 12,0 | 7,2 |
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund seeks to achieve a positive gross return through a conservative allocation (low duration and high credit quality) to debt securities and cash as fully described in the prospectus. Due to the prevailing interest rate environment or other factors, it is possible that this may not be achieved. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo busca lograr un rendimiento bruto positivo mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a títulos de deuda y efectivo, tal como se describe en el prospecto. Debido al entorno de tipos de interés u otros factores, es posible que no se logre el objetivo. Para conocer todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto en vigor.
### Fund Strategy
The fund aims to generate a positive gross return (subject to prevailing interest rate environment and other factors) through a diversified conservative allocation (low duration and high credit quality) to rates and credit. Low duration refers to investments which typically have short-term maturity and low interest rate exposure.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date
Paul Mueller London
Managed fund since June 2014
Laurie Brignac Atlanta
Managed fund since December 2018
indicated in the headline.
Luke Greenwood London
Managed fund since October 2019
Share class launch
14 August 2000	
Original fund launch

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Estrategia del fondo
El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad bruta positiva (sujeta al entorno de tipos de interés dominante y otros factores) a través de una asignación conservadora diversificada (baja duración y alta calidad crediticia) a tipos y crédito. La duración baja se refiere a inversiones que normalmente tienen un vencimiento a corto plazo y una exposición a tasas de interés bajas.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final
Paul Mueller London
Gestor del fondo desde Junio 2014
Laurie Brignac Atlanta
Gestor del fondo desde Diciembre 2018
del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
Luke Greenwood London
Gestor del fondo desde Octubre 2019
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
14 agosto 2000
Lanzamiento original del Fondo
### Duration distribution*
(average duration: 0.52)
in %
<0.25 years34.3
0.25-0.50 years16.1
0.50-0.75 years7.7
0.75-1.00 years14.2
1.00-1.50 years11.5
1.50-2.00 years11.8
2.00-2.50 years3.4
>2.50 years1.2

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Distribución de la duración*
(Duración media: 0,52)
en %
<0.25 Años	34,3
0.25-0.50 Años	16,1
0.50-0.75 Años	7,7
0.75-1.00 Años	14,2
1.00-1.50 Años	11,5
1.50-2.00 Años	11,8
2.00-2.50 Años	3,4
>2.50 Años	1,2
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 56) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Tencent | Communication Services | 8.0 |
| Taiwan Semiconductor | Information Technology | 7.8 |
| Alibaba | Consumer Discretionary | 5.3 |
| Asustek Computer | Information Technology | 4.6 |
| PDD ADR | Consumer Discretionary | 3.9 |
| NetEase | Communication Services | 3.6 |
| Lenovo | Information Technology | 3.1 |
| ICICI Bank | Financials | 3.1 |
| HDFC Bank | Financials | 2.8 |
| DBS | Financials | 2.8 |

Translation (ENES, 2023-11-30):
| 10 principales posiciones* |  | (Número total de posiciones: 56) |
| --- | --- | --- |
| Posición | Sector | % |
| Tencent | Servicios comunicaciones | 8,0 |
| Taiwan Semiconductor | Tec. de la información | 7,8 |
| Alibaba | Prod. con. no básico | 5,3 |
| Asustek Computer | Tec. de la información | 4,6 |
| PDD ADR | Prod. con. no básico | 3,9 |
| NetEase | Servicios comunicaciones | 3,6 |
| Lenovo | Tec. de la información | 3,1 |
| ICICI Bank | Finanzas | 3,1 |
| HDFC Bank | Finanzas | 2,8 |
| DBS | Finanzas | 2,8 |
### Key facts
Mike Shiao Managed fund since July 2014
Share class launch
08 March 2018
Original fund launch

Translation (ENES, 2023-11-30):
### Datos clave del Fondo
Mike Shiao
Gestor del fondo desde Julio 2014
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
08 marzo 2018	
Lanzamiento original del Fondo
### Sector weightings*
in %
United States72.7
China10.9
Japan7.4
United Kingdom3.1
Brazil1.9
Macau1.6
Internet & Direct Marketing Retail20.1
Entertainment17.9
Hotels, Restaurants & Leisure16.2
Automobiles11.2
Specialty Retail7.8
Interactive Media & Services6.3
Germany1.5
Singapore0.5
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
5.9
Others0.3
Cash0.1

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Distribución sectorial*
en %
Estados Unidos	72,7
China	10,9
Japón	7,4
Reino Unido	3,1
Brasil	1,9
Macau	1,6
Internet & Direct Marketing Retail	20,1
Entretenimiento	17,9
Hoteles, Restaurantes y Recreacion	16,2 Automóviles	11,2
Ventas especializadas	7,8 Servicios comunicación interactivos	6,3
Alemania	1,5
Singapur	0,5
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
5,9
Otros	0,3
Liquidez	0,1
### Financial characteristics*
Road & Rail4.2
Others10.3
Cash0.1
Average weighted market capitalisation	CHF 208.60 bn Median market capitalisation		CHF 8.70 bn
NAV and fees	
Current NAV
CHF 8.68
12 month price high
CHF 18.21 (08/11/2021)
12 month price low
CHF 8.68 (30/09/2022)
Minimum investment

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Características financieras*
Carreteras y Ferrocarriles	4,2
Otros	10,3
Liquidez	0,1
Capitalización media ponderada	CHF 208,60 Miles de Mill. Capitalización media		CHF 8,70 Miles de Mill.
Valor liquidativo y comisión	
Valor liquidativo
CHF 8,68
Precio máximo 12 meses
CHF 18,21 (08.11.21)
Precio mínimo 12 meses
CHF 8,68 (30.09.22)
Inversión mínima
### Key facts
Wei Liang
Managed fund since March 2018
Share class launch
10 September 2018	
Original fund launch

Translation (ENES, 2023-11-30):
### Datos clave del Fondo
Wei Liang
Gestor del fondo desde Marzo 2018
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
10 septiembre 2018
Lanzamiento original del Fondo
01 September 1980
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 51.99 mn
Reference Benchmark
MSCI AC ASEAN NR
Bloomberg code
INAEAAD LX
ISIN code
LU1775947333
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk Indicator

Translation (ENES, 2023-11-30):
01 septiembre 1980
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Distribución
Volumen del Fondo
USD 51,99 Mill.
Índice de referencia
MSCI AC ASEAN NR
Código Bloomberg
INAEAAD LX
Código ISIN
LU1775947333
Liquidación
T+3
Rating Morningstar
TM
AAAA
Indicador de riesgo