OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.86 |
| --- | --- |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 3.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.26 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.06 |
| TRANSURBAN GROUP - LISTING PENDING | 2.98 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.75 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.58 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.49 |
| NHPC LTD | 2.41 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 2.40 |
| Total	29.35 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Energy
Materials
6.6
7.4
8.4
5.4
7.7
4.6
4.6
11.8
11.3
10.7
12.1
16.1
20.2
18.7
24.0
Real Estate
Others
4.4
4.0
4.9
8.5
8.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
| China |  |  |  |  | 20.6 | 26.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia |  |  |  | 17.8 15.9 |  |  |  |
| Korea |  |  | 11.3 11.5 |  |  |  |  |
| Singapore |  | 3.3 | 11.3 |  |  |  |  |
| Hong Kong |  | 8.7 4.8 |  |  |  |  |  |
| India |  | 7.6 |  | 15.6 |  |  |  |
| Taiwan |  | 6.6 | 12.9 |  |  |  |  |
| Thailand |  | 4.4 2.1 |  |  |  |  |  |
| USA |  | 4.1 1.9 |  |  |  |  |  |
| Others |  | 7.7 5.6 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  |  | 30 |

n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3,86 |
| --- | --- |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 3,56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,26 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,06 |
| TRANSURBAN GROUP - LISTING PENDING | 2,98 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,75 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,58 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,49 |
| NHPC LTD | 2,41 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 2,40 |
| Totale	29,35 |

10 titoli principali in %
Finanza Industria
Tecnologia informatica Servizi di comunicazione Beni di cons. non primari Beni di cons. di base
Energia
Materie pr., ausil. e forn.
6,6
7,4
8,4
5,4
7,7
4,6
4,6
11,8
11,3
10,7
12,1
16,1
20,2
18,7
24,0
Immobiliare
Altro
4,4
4,0
4,9
8,5
8,6
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Cina Australia Corea del Sud Singapore Hong Kong
India Taiwan
3,3
4,8
8,7
7,6
6,6
11,3
11,5
11,3
12,9
17,8
15,9
15,6
20,6
26,4
Tailandia Stati Uniti d'America
Altro
4,4
2,1
4,1
1,9
7,7
5,6
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Benchmark
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Corporate
92.4
99.3
France	20.7
Governments
Emerging Markets
5.6
0.0
0.2
Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Italy
11.9
11.8
11.1
Cash
0.7
1.7
0.0
0	25	50	75	100

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Benchmark
Per emittente/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
Titoli corporate
92,4
99,3
Francia	20,7
Titoli governativi
Mercati Emergenti
5,6
0,0
0,2
P. Bassi, Belgio, Austria Svizzera, Scandinavia
Italia
11,9
11,8
11,1
Liquidità
0,7
1,7
0,0
0	25	50	75	100
Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ Particular stability of bonds with high credit quality
+ Focus on sustainable investments
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Le obbligazioni garantiscono rendimenti costanti e opportunità di guadagno in caso di calo dei tassi
+ Massima stabilità per le valutazioni delle obbligazioni con rating creditizio elevato
+ Focus sugli investimenti sostenibili
+ Ampia diversificazione su numerosi singoli titoli
+ Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Accumulation on 31/12/2017 Registered for sale in
0.548 EUR
AT, BE, BH, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LU, MO, NL, PL, SE, SG, SK, TW

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 0,82 |
| --- |
| 1,02 |
| 0,96 |
| 0,18 |
| 0,73 |
| 11,25 |
| 4,58 |
| 15,81 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Financials
16.5
17.1
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
15.2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.18 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.48 |
| TOTALENERGIES SE | 3.62 |
| SANOFI | 2.79 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.18 |
| BNP PARIBAS | 2.11 |
| IBERDROLA SA | 2.03 |
| SIEMENS AG-REG | 1.86 |
| SAP SE | 1.81 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.71 |
| Total	27.77 |

16.1
Industrials
14.4
15.8
Information Technology
Health Care Consumer Staples
Utilities Communication Services
4.4
6.1
6.0
5.5
7.8
7.8
9.1
9.0
13.6
12.7
Materials
5.2
6.3
Others
5.3
6.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France Germany Netherlands
Spain USA
Italy
9.1
7.9
6.6
5.0
5.3
6.2
12.2
12.2
24.1
24.9
32.8
31.7
Finland Belgium Singapore
Others
3.1
2.9
2.2
2.6
1.5
0.7
3.1
6.0
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
Finanza
16,5
17,1
10 titoli principali in %
Beni di cons. non primari
15,2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,18 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4,48 |
| TOTALENERGIES SE | 3,62 |
| SANOFI | 2,79 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,18 |
| BNP PARIBAS | 2,11 |
| IBERDROLA SA | 2,03 |
| SIEMENS AG-REG | 1,86 |
| SAP SE | 1,81 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,71 |
| Totale	27,77 |

16,1
Industria
14,4
15,8
Tecnologia informatica
Sanità Beni di cons. di base Servizi di pubblica utilità Servizi di comunicazione
4,4
6,1
6,0
5,5
7,8
7,8
9,1
9,0
13,6
12,7
Materie pr., ausil. e forn.
5,2
6,3
Per paesi/sedi in %
Altro
5,3
6,0
0	5	10	15	20
n
Fondo  
n
Benchmark
Francia Germania Paesi Bassi Spagna
Stati Uniti d'America
Italia
9,1
7,9
6,6
5,0
5,3
6,2
12,2
12,2
24,1
24,9
32,8
31,7
Finlandia Belgio Singapore
Altro
3,1
2,9
2,2
2,6
1,5
0,7
3,1
6,0
0	10	20	30	40
n
Fondo  
n
Benchmark
Opportunities
+ Potential excess return over money market
+ Relatively high degree of price stability
+ Focus on sustainable investments
+ Share classes in foreign currencies available
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Potenziale di rendimento superiore a quello del mercato monetario.
+ Stabilità di prezzi relativamente elevata.
+ Disponibilità di classi di azioni denominate in valute estere.
+ Focus sugli investimenti sostenibili
+ Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva.
# Investment Objective
The fund follows a model based absolute return approach by combining a broad range of buy and sell options related to equity market indices particularly in the U.S. The fund's liquid assets are invested in a EUR-denominated money market and bond portfolio. The investment objective is to attain a superior risk-adjusted return over a full market cycle.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo segue un approccio "absolute return" basato su modelli avvalendosi di un'ampia gamma di opzioni di acquisto e di vendita relative soprattutto al mercato azionario USA. I mezzi liquidi del fondo vengono investiti in un portafoglio monetario e obbligazionario denominato in euro. L'obiettivo d'investimento è generare un rendimento superiore rettificato per il rischio per un intero ciclo congiunturale.
Opportunities
+ Prospect of positive return through exploiting inefficiencies on equity option markets
+ Low equity market correlation through combination of long and short positions
+ Prospect of money market-related returns on liquid assets

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Prospettiva di rendimenti positivi sfruttando le inefficienze dei mercati di stock option
+ Bassa correlazione con il mercato azionario mediante combinazione di posizioni long e short
+ Prospettiva di rendimenti correlati al mercato monetario derivante dall'investimento di mezzi liquidi
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials
18.2
| ASTRAZENECA PLC | 3.98 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 2.93 |
| IBERDROLA SA | 2.87 |
| COMPASS GROUP | 2.67 |
| VINCI SA | 2.63 |
| UNILEVER PLC | 2.59 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.54 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2.48 |
| SANOFI | 2.44 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2.42 |
| Total	27.55 |

14.6
16.9
Health Care Materials Consumer Staples
Utilities Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Others
4.2
3.5
4.2
3.4
5.9
7.2
7.5
7.0
7.9
9.0
9.7
11.1
11.0
16.0
12.8
16.3
13.6
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.7
23.4
United Kingdom
Germany Netherlands Switzerland
Spain Denmark
USA
Finland Others
5.9
3.8
4.2
4.2
4.1
3.2
1.9
8.1
8.6
7.6
9.4
9.3
9.0
11.2
12.1
15.3
18.5
23.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Industria Finanza
18,2
| ASTRAZENECA PLC | 3,98 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 2,93 |
| IBERDROLA SA | 2,87 |
| COMPASS GROUP | 2,67 |
| VINCI SA | 2,63 |
| UNILEVER PLC | 2,59 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,54 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2,48 |
| SANOFI | 2,44 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,42 |
| Totale	27,55 |

14,6
16,9
Sanità Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. di base Servizi di pubblica utilità Tecnologia informatica Servizi di comunicazione Beni di cons. non primari
Altro
4,2
3,5
4,2
3,4
5,9
7,2
7,5
7,0
7,9
9,0
9,7
11,1
11,0
16,0
12,8
16,3
13,6
Per paesi/sedi in %
0	5	10	15	20
n
Fondo  
n
Benchmark
| Francia |  |  |  | 16,7 | 23,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito |  |  |  | 18,5 | 23,3 |
| Germania |  |  | 11,2 12,1 |  |  |
| Paesi Bassi |  | 8,1 8,6 |  |  |  |
| Svizzera |  | 7,6 9,4 |  |  |  |
| Spagna | 5,9 3,8 |  |  |  |  |
| Danimarca | 4,2 4,2 |  |  |  |  |
| Stati Uniti d'America | 4,1 | 9,3 |  |  |  |
| Finlandia | 3,2 1,9 |  |  |  |  |
| Altro |  | 9,0 |  | 15,3 |  |

0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
# Investment Objective
The fund follows a highly flexible strategy across different asset classes including equities, bonds, commodities and currencies. Exposures to the individual asset classes are made through derivatives. In this way, leverage of the risk exposure is possible. The objective of the investment policy is to achieve appropriate annualised returns.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo adotta una strategia altamente flessibile in varie classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime e valute. Le esposizioni nelle singole classi di attivi avvengono tramite strumenti derivati. In questo modo, l'esposizione al rischio può anche essere soggetta a leva finanziaria. L'obiettivo della politica d'investimento è conseguire rendimenti annualizzati adeguati.
# Risk/ Return Ratios
Alpha (%) Beta
Coefficient of correlation Information ratio
Sharpe ratio ⁵ Treynor ratio Tracking error (%) Volatility (%) ⁶
3 Years	5 Years
| 3.36 |
| --- |
| -32.91 |
| -0.10 |
| 0.49 |
| 0.47 |
| -0.10 |
| 6.92 |
| 6.91 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,86 |
| --- | --- |
| Treynor Ratio | 0,38 |
| Tracking Error (%) | 8,13 |
| Volatilità (%) ⁶ | 8,13 |

| 3,36 |
| --- |
| -32,91 |
| -0,10 |
| 0,49 |
| 0,47 |
| -0,10 |
| 6,92 |
| 6,91 |
# Fund Manager
Gavin Counsell (since 26/03/2020)
Paul Pietranico (since 31/08/2020)
Gary Chen
(since 10/03/2021)

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Gestore del fondo
Gavin Counsell (dal 26/03/2020)
Paul Pietranico (dal 31/08/2020)
Gary Chen
(dal 10/03/2021)
Opportunities
+ Prospect of attractive returns over the course of the market cycle
+ Flexible use of different high-opportunity asset classes and instruments, including derivatives
+ Possible additional returns from active management
+ Currency gains in non-hedged share classes possible

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Prospettive di rendimenti interessanti durante il ciclo di mercato
+ Utilizzo flessibile di una gamma diversificata di classi di attivi e strumenti ad alto potenziale, inclusi i derivati
+ Possibile rendimento aggiuntivo derivante dalla gestione attiva
+ Possibili guadagni valutari nelle classi di azioni senza copertura
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Min. investment (prospectus) Registered for sale in
3.955 EUR
annually 10,000,000 EUR
AT, BH, CH, CL, DE, FI, FR, GB, GR, HK, IE, LU, MO, NL, PL, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 2,15 |
| --- |
| 1,02 |
| 0,96 |
| 0,47 |
| 0,81 |
| 12,54 |
| 4,59 |
| 15,83 |
Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Investments specifically in the area of animal well-being and pet supplies
+ Higher participation in single-stock opportunities due to concentrated portfolio
+ Possible extra returns through single security analysis and active management
+ Potential currency gains with share classes not hedged against investor currency

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Opportunità
+ Potenziale di rendimento elevato delle azioni in un’ottica di lungo termine
+ Investimenti concentrati in particolare nel settore del benessere degli animali e delle forniture per gli animali domestici
+ Maggiore partecipazione alle opportunità legate ai singoli titoli grazie a un portafoglio concentrato
+ Possibilità di rendimenti aggiuntivi tramite analisi dei singoli titoli e gestione attiva
+ Possibilità di utili di cambio sulla valuta d’investimento per le classi di azioni prive di copertura
# Key Information	Risk/ Return Ratios
Financial year end Accumulation on 31/12/2017 Registered for sale in
30/9/
0.048 USD
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| -2,51 |
| --- |
| 0,96 |
| 0,95 |
| -0,52 |
| 0,85 |
| 13,55 |
| 4,83 |
| 15,24 |
# Risk/ Return Ratios
3 Years
| Alpha (%) | – |
| --- | --- |
| Beta | – |
| Coefficient of correlation | – |
| Information ratio | – |
| Sharpe ratio ³ | 0.19 |
| Treynor ratio | – |
| Tracking error (%) | – |
| Volatility (%) ⁴ | 19.46 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni
| Alpha (%) | – |
| --- | --- |
| Beta | – |
| Coefficiente di correlazione | – |
| Information Ratio | – |
| Sharpe Ratio ⁴ | 0,19 |
| Treynor Ratio | – |
| Tracking Error (%) | – |
| Volatilità (%) ⁵ | 19,46 |
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | -5.46 | -4.34 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.00 | 0.98 |
| Coefficient of correlation | 0.98 | 0.98 |
| Information ratio | -1.23 | -1.06 |
| Sharpe ratio ³ | -0.23 | -0.09 |
| Treynor ratio | -5.69 | -1.80 |
| Tracking error (%) | 4.44 | 4.12 |
| Volatility (%) ⁴ | 24.16 | 20.66 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | -5,46 | -4,34 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,00 | 0,98 |
| Coefficiente di correlazione | 0,98 | 0,98 |
| Information Ratio | -1,23 | -1,06 |
| Sharpe Ratio ⁵ | -0,23 | -0,09 |
| Treynor Ratio | -5,69 | -1,80 |
| Tracking Error (%) | 4,44 | 4,12 |
| Volatilità (%) ⁶ | 24,16 | 20,66 |
Opportunities
+ Interest income from bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Focus on issuers with good credit quality
+ Environmentally responsible investment approach
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Reddito da interessi su obbligazioni, opportunità di guadagno in caso di calo dei tassi
+ Focus su obbligazioni con rating creditizio elevato
+ Politica di investimento attenta alle tematiche ambientali
+ Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Technology Health Care Industrials Financials Consumer Staples
6.1
9.0
12.0
11.3
23.1
22.1
20.9
26.8

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia
Sanità Industria Finanza
Beni di cons. di base Materie prime
Energia Beni di cons. non primari Servizi di pubblica utilità
Altro
1,6
2,2
1,1
2,6
2,1
6,1
5,6
4,5
5,0
5,2
5,3
9,0
7,6
12,0
11,3
23,1
22,1
20,9
26,8
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
BBB
8.3
USA	54.3
BB B
< B
Others Cash
-1.0
4.6
6.3
0.2
4.0
0.0
13.9
29.4
24.5
54.7
55.1
United Kingdom
France Italy Germany
Spain Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Japan Portugal Greece, Cyprus
Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. Emerging Markets Other Developed Cash, Other, NA
6.1
5.4
4.1
3.6
2.7
2.5
1.0
0.5
0.7
0.3
0.9
1.4
1.3
3.0
12.1
-15	0	15	30	45	60

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Benchmark
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁷
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
BBB
8,3
Stati Uniti d'America	54,3
BB B
< B
Non specificato
Cash
-1,0
0,2
0,0
4,6
6,3
4,0
13,9
29,4
24,5
54,7
55,1
Regno Unito
Francia Italia Germania Spagna
P. Bassi, Belgio, Austria Svizzera, Scandinavia
Giappone Portogallo Grecia, Cipro
Luss., Domicili Offshore Austral., Can., N.Zelan. Mercati Emergenti Altri Paesi Sviluppati Liquidità, Altro, ND
6,1
5,4
4,1
3,6
2,7
2,5
1,0
0,5
0,7
0,3
0,9
1,4
1,3
3,0
12,1
-15	0	15	30	45	60
# Fund Manager
Stephen Jue
(since 06/24/2019)
James Chen
(since 03/10/2021)
Justin Kass
(since 03/10/2021)
David Oberto (since 03/10/2021)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Gestore del fondo
Stephen Jue (dal 24/6/2019)
James Chen (dal 10/3/2021)
Justin Kass
(dal 10/3/2021)
David Oberto (dal 10/3/2021)
| USA |  |
| --- | --- |
| Japan | 5.3 |
| China | 4.2 |
| Germany | 1.7 |
| Sweden | 0.8 |
| Denmark | 0.7 |
| Italy | 0.4 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Stati Uniti d'America |  |
| --- | --- |
| Giappone | 5,3 |
| Cina | 4,2 |
| Germania | 1,7 |
| Svezia | 0,8 |
| Danimarca | 0,7 |
| Italia | 0,4 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
5.834 EUR
annually 3,000,000 EUR
AE, AT, BN, CH, CL, DE, FR, GB, GR, HK, IE, IS, LU, MO, NL, SE, SG

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 0,65 |
| --- |
| 1,02 |
| 0,94 |
| 0,14 |
| 1,06 |
| 14,10 |
| 4,58 |
| 13,53 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials
6.7
3.7
6.5
4.7
10.1
13.3
13.5
14.9
19.4
18.5
26.4

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
8 titoli principali in %
Industria Tecnologia informatica
Sanità Beni di cons. non primari Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. di base
Finanza
6,7
3,7
6,5
4,7
10,1
13,3
13,5
14,9
19,4
18,5
26,4
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials Financials
10.2
12.6
14.4
13.3
13.8
22.5
23.3
28.4
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services
Materials
Energy
0.0
0.0
5.3
4.1
4.1
3.2
6.9
9.1
11.3
12.3
| S&P GLOBAL INC | 4.81 |
| --- | --- |
| AMAZON.COM INC | 4.72 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.68 |
| INTUIT INC | 4.54 |
| MICROSOFT CORP | 4.39 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.34 |
| COOPER COS INC/THE | 4.33 |
| ASSA ABLOY AB-B | 4.33 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.11 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4.06 |
| Total	44.31 |

Others
0.0
5.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Sweden Switzerland Denmark
China Germany France Australia Canada Others
6.1
1.0
4.9
2.8
3.9
0.8
3.7
0.2
3.7
2.6
2.1
3.0
2.0
2.3
1.5
3.2
1.0
16.7
71.1
67.5
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Sanità Industria Finanza
10,2
12,6
14,4
13,3
13,8
22,5
23,3
28,4
Beni di cons. non primari Beni di cons. di base Servizi di comunicazione Materie pr., ausil. e forn.
Energia
0,0
0,0
5,3
4,1
4,1
3,2
6,9
9,1
11,3
12,3
| S&P GLOBAL INC | 4,81 |
| --- | --- |
| AMAZON.COM INC | 4,72 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,68 |
| INTUIT INC | 4,54 |
| MICROSOFT CORP | 4,39 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,34 |
| COOPER COS INC/THE | 4,33 |
| ASSA ABLOY AB-B | 4,33 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,11 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4,06 |
| Totale	44,31 |

Non specificato
0,0
5,4
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo 
n
Benchmark
Stati Uniti d'America
Svezia Svizzera Danimarca
Cina Germania Francia Australia Canada
Altro
6,1
1,0
4,9
2,8
3,9
0,8
3,7
0,2
3,7
2,6
2,1
3,0
2,0
2,3
1,5
3,2
1,0
16,7
71,1
67,5
0	20	40	60	80
n
Fondo 
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials Financials
10.2
12.6
14.4
13.3
13.8
22.5
23.3
28.4
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services
Materials
Energy
0.0
0.0
5.3
4.1
4.1
3.2
6.9
9.1
11.3
12.3

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Sanità Industria Finanza
10,2
12,6
14,4
13,3
13,8
22,5
23,3
28,4
Beni di cons. non primari Beni di cons. di base Servizi di comunicazione Materie pr., ausil. e forn.
Energia
0,0
0,0
5,3
4,1
4,1
3,2
6,9
9,1
11,3
12,3
Opportunities
+ Prospect of positive returns through exploiting inefficiencies on equity option markets
+ Intended low equity market correlation through combination of long and short positions
+ Prospect of money market-related returns on liquid assets

Translation (ENIT, 2021-09-30):
Opportunità
+ Possibilità di generare rendimenti positivi sfruttando l’inefficienza dei mercati delle opzioni azionarie
+ Si persegue una bassa correlazione al mercato azionario tramite la combinazione di posizioni long e short
+ Possibilità di generare rendimenti correlati ai mercati monetari dagli asset liquidi