OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SECTORS (IN %)
Industrials
24.2
Sony Group Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Nippon Telegraph And Telephone Corp
Itochu Corp Keyence Corp
Orix Corp West Japan Railway Co Toyota Motor Corp
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
Consumer discretionary Information technology
Financials Communication services
Health care Consumer staples
Materials Real estate
Utilities Liquid assets

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# SECTEURS (EN %)
Industrie
24.2
Sony Group Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Nippon Telegraph And Telephone Corp
Itochu Corp Keyence Corp
Orix Corp West Japan Railway Co Toyota Motor Corp
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
Consommation non essentielle Technologies de l'information
Finance Communication Services
Soins de santé Biens de consom. de base
Matériaux Immobilier
Services aux collectivités
Liquidités
# TOP 10 (IN %)
Microsoft Corp Alphabet Inc Amazon.com Inc
Apple Inc Sysco Corp Morgan Stanley
Ares Management Corp Tjx Companies Inc
Lilly Eli & Co GOLDMAN SACHS GROUP INC
5.9

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Microsoft Corp Alphabet Inc Amazon.com Inc
Apple Inc Sysco Corp Morgan Stanley
Ares Management Corp Tjx Companies Inc
Lilly Eli & Co GOLDMAN SACHS GROUP INC
5.9
# SECTORS (IN %)
Information technology
Health care Financials
15.4
18.6
17.3
Cognizant Technology Solutions Corp
U.s. Bancorp Edison International Tjx Companies Inc Broadcom Inc Comcast Corp
American International Group Inc
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
3.3
3.3
Communication services
Industrials Consumer discretionary Consumer staples
Utilities Materials Energy Real estate
Liquid assets
1.4
3.4
3.1
3.1
3.0
5.5
10.1
9.6
9.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# SECTEURS (EN %)
Technologies de l'information
Soins de santé
Finance Communication Services
Industrie Consommation non essentielle Biens de consom. de base Services aux collectivités
Matériaux Energie Immobilier Liquidités
1.4
3.4
3.1
3.1
3.0
5.5
10.1
9.6
9.6
15.4
18.6
17.3
# TOP 10 (IN %)
Nextgen Healthcare Halozyme Therapeutics Charles River Laboratories
Hologic Inc Iqvia Holdings Compugroup Medical
Lonza Icon
Keysight Technologies
Insulet
3.8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Nextgen Healthcare Halozyme Therapeutics Charles River Laboratories
Hologic Inc Iqvia Holdings Compugroup Medical
Lonza Icon
Keysight Technologies
Insulet
3.8
# TOP 10 (IN %)
Amazon Com Schwab Charles
Microsoft Henry Schein
Vestas Wind Systems A/s Trane Technologies
Equifax Analog Devices Mercadolibre Applied Materials
5.1

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Amazon Com Schwab Charles
Microsoft Henry Schein
Vestas Wind Systems A/s Trane Technologies
Equifax Analog Devices Mercadolibre Applied Materials
5.1
PrivilEdge – American Century Emerging Markets Equity Syst. Hdg, (CHF) P
Fact Sheet (marketing document)
High Conviction • Equities	30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
PrivilEdge – American Century Emerging Markets Equity Syst. Hdg, (CHF) P
Reporting mensuel (document marketing)
High Conviction • Actions	30 novembre 2022
DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	19 juin 2017 Classification SFDR		Article 6
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	CHF Hedgé
Gérant	American Century Investments Encours (toutes classes)		CHF 228.80 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 15:00
Inv. minimum	EUR 3'000 ou équivalent Frais d'entrée/sortie		0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.95%
Commission de distribution	0.70%
FROC	0.40%
Ongoing charge (30 novembre 2022)	2.21%
TER max (31 mars 2022)	2.05%
# COUNTRIES (IN %)
China International
Taiwan India Korea Brazil
South Africa
Thailand Mexico Others
0.0
12.9
14.4
11.2
14.9
8.8
11.9
7.4
5.4
5.0
3.8
4.9
4.6
2.4
15.9
12.7
24.6
25.4

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# PAYS (EN %)
China International
Taiwan Inde Korea Brésil
South Africa Thaïlande Mexique Autres
0.0
12.9
14.4
11.2
14.9
8.8
11.9
7.4
5.4
5.0
3.8
4.9
4.6
2.4
15.9
12.7
24.6
25.4
# HIGHLIGHTS
LO Funds – TerreNeuve is a fundamental, market neutral, global equity long/short strategy with a sustainability focus that launched in September 2018.The Fund operates with an absolute return approach that aims to deliver uncorrelated, high single digit net returns p.a. with a relatively low volatility target. The strategy will be run with the same established and consistent investment strategy implemented by the Portfolio Manager over the past nine years. The Portfolio Manager is supported by two Senior Analysts, one of which he has worked with for ten years and the other has over twenty years of investment experience.
The investment team employ a sector specialist approach, focusing on Consumer Staples, Consumer Discretionary, Materials and Medtech. The team carry out deep, fundamental, bottom up analysis which looks at gauging all significant long-term drivers of company valuation, including less tangible environmental, social and/or governance factors. The team has also developed a proprietary sustainability rating system which forms an integral part of idea generation/investment process. In covering their sectors for decades the team have developed a strong network, with company management interaction a key element of the their decision making process.
NET PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN USD

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# POINTS CLÉS
LO Funds – TerreNeuve est une stratégie fondamentale d’actions internationales « long/short », neutre par rapport au marché et axée sur le développement durable, lancée en septembre 2018. Le Fonds suit une approche de performance absolue qui vise à dégager une performance nette corrélée de 5% à 10% par an, avec une volatilité cible relativement faible. L’équipe effectue une analyse « bottom up » fondamentale approfondie qui identifie et mesure les importants vecteurs de valorisation à long terme des entreprises, y compris les facteurs moins tangibles d’ordre environnemental, social et/ou de gouvernance. L’équipe utilise un système de notation du développement durable développé en interne qui fait partie intégrante de la génération des idées et du processus d’investissement global. Forts de leurs décennies d’expérience de leurs secteurs, les membres de l’équipe ont tissé un vaste réseau, et leur interaction avec les dirigeants des entreprises représente un élément clé du processus de prise de décisions.
PERFORMANCE NETTE ET PERFORMANCE ANNUELLE EN USD
# INVESTMENT TEAM		PRODUCT SPECIALISTS
## ROTTERDAM Henk Grootveld	+31 10 799 9611	GENEVA	Edouard de Cournon	+41 22 709 9588
| GENEVA | Jérôme Berton | +41 22 709 17 09 | GENEVA | Leslie Leigh | +41 22 709 3093 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROTTERDAM | Christian Vondenbusch | +31 10 799 9612 |  |  |  |

Please read important information at the end of this document. Past performance is not a guarantee of future results. For use of recipient only, do not forward. Monthly publication of Lombard Odier Investment Managers.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# EQUIPE DE GESTION		ANALYSTES
## ROTTERDAM Henk Grootveld	+31 10 799 9611	GENEVA	Edouard de Cournon	+41 22 709 9588
| GENEVA | Jérôme Berton | +41 22 709 17 09 | GENEVA | Leslie Leigh | +41 22 709 3093 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROTTERDAM | Christian Vondenbusch | +31 10 799 9612 |  |  |  |

savoir l’énergie et les matériaux, tandis que les secteurs les moins performants, la consommation et la finance, représentent plus de la moitié du Fonds. Notre tendance sous-jacente – le vieillissement rapide des sociétés – nous incite à l’optimisme. De ce fait, nous investissons dans les produits de luxe, les loisirs et l’assurance-vie, qui ont tous été parmi les plus durement touchés, surtout en dehors des mégacapitalisations. En d’autres termes, l’accent sur les entreprises moins chères et plus petites qui bénéficient du nombre croissant de retraités, avec un fort penchant pour l’Europe et la Chine, a coûté des points en mars. Bien que nous ayons légèrement réduit notre allocation au cours du mois, nous restons convaincus que notre exposition aux sociétés de grande qualité, affichant une croissance légèrement supérieure et dotées de valorisations relativement attractives nous permettra de générer une surperformance à l’avenir.
# FUND WEIGHTS (IN %)
Agriculture
41.8
Metals
37.9
Energy
20.3
PERF. ATTRIBUTION (IN %) - ALLOCATION EFFECT
Agriculture
Metals
Energy
2.9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# POIDS DU FONDS (%)
Agriculture
41.8
Métaux
37.9
Energie
20.3
PERF. ATTRIBUTION (IN %) - ALLOCATION EFFECT
Agriculture Métaux
Energie
2.9
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	12 September 2005
SFDR Classification	Article 8
Currency of Fund	EUR
Currency of share class	EUR
Fund manager	D. Callahan, F. Helly
Net assets (all classes)	EUR 738.49 million
Liquidity (sub./red.)	daily, 14:00

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	12 septembre 2005 Classification SFDR		Article 8
Monnaie du fonds	EUR
Monnaie de la classe	EUR
Gérant	D. Callahan, F. Helly
Encours (toutes classes)	EUR 738.49 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 14:00
# HIGHLIGHTS
### LO Funds III – Japan Equity Risk Based Enhanced is a long-only systematically managed Japan equity strategy launched in October 2020.

### It aims to preserve balanced exposure to factor premia while making a meaningful, positive impact from an Environmental, Governance and Social (ESG) perspective.

### The MSCI Japan Index (the “Benchmark”) is used to define the initial investment universe for individual security selection, as well as for performance and internal risk indicators comparison.
The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but their allocations may differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities

### Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who oversee investment, counterparty and operational risks.
| STATISTICS  15.10.2020 - 31.07.2021 | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- |
| Max. drawdown | -4.11% | -3.18% |
| Correlation |  | 0.980 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# POINTS CLÉS
### LO Funds III – Japan Equity Risk Based est une stratégie long-only d’actions américaines de base à gestion systématique, lancée en octobre 2020.

### Le Fonds vise à maintenir une exposition équilibrée aux primes factorielles, tout en produisant un impact significatif et positif d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG).
Le MSCI Japan Index (l’«Indice») est utilisé pour définir l’univers d’investissement initial pour la sélection des titres individuels, ainsi qu’à des fins de comparaison de la performance et des indicateurs du risque internes.
Les titres du Compartiment seront généralement similaires à ceux de l’Indice, mais leurs allocations peuvent différer. Le Gérant peut également sélectionner des valeurs ne figurant pas dans l’Indice afin de saisir des opportunités de placement.

### La gestion du risque est assurée par les gérants au niveau du portefeuille, ainsi que par des équipes indépendantes qui contrôlent les risques d’investissement, de contrepartie et opérationnels.
| STATISTIQUES  15.10.2020 - 31.07.2021 | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- |
| Baisse maximum | -4.11% | -3.18% |
| Corrélation |  | 0.980 |
# TOP 10 (IN %)
### Toyota Motor

### Kao Corp NTT Corp AEON Co Ltd
2.3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
### Toyota Motor

### Kao Corp NTT Corp AEON Co Ltd

### Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

### Shin-Etsu Chemical Tokyo Electron

### Pigeon Sony Group Nabtesco
2.3
# COUNTRIES (IN %)	CURRENCIES (IN %)
| Japan |  | 98.6 | JPY |  | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| South Korea | 0.7 |  |  |  |  |
| United States | 0.1 |  |  |  |  |
| Liquid assets | 0.6 |  |  |  |  |

INCREASED (SECURITIES)

### Sony Group Ajinomoto

### Nippon Prologis Reit

### Tokyo Gas
1.1
1.0
1.0
1.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PAYS (EN %)	RÉPARTITION MONÉTAIRE (EN %)
| Japon |  | 98.6 | JPY |  | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corée du sud | 0.7 |  |  |  |  |
| Etats-Unis | 0.1 |  |  |  |  |
| Liquidités | 0.6 |  |  |  |  |

PONDÉRATIONS EN HAUSSE (TITRES)

### Sony Group Ajinomoto

### Nippon Prologis Reit

### Tokyo Gas
1.1
1.0
1.0
1.0
# TOP 10 (IN %)
Posco 0% 01/09/26 Cnv
5.9
Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv Zhejiang Expressway 0% 20/01/26 Cnv Xiaomi Best Time Int 0% 17/12/27 Cnv Zhongsheng Grp 0% 21/05/25 Cnv Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs Meituan 0% 27/04/27 Cnv
Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv
4.1
4.0
3.7
3.7
3.4
3.1
4.6
5.6
Pinduoduo 0% 01/12/25 Cnv
3.1

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Posco 0% 01/09/26 Cnv Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv
Zhejiang Expressway 0% 20/01/26 Cnv Xiaomi Best Time Int 0% 17/12/27 Cnv Zhongsheng Grp 0% 21/05/25 Cnv Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs Meituan 0% 27/04/27 Cnv
Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv
4.1
4.0
3.7
3.7
3.4
3.1
4.6
5.9
5.6
Pinduoduo 0% 01/12/25 Cnv
3.1
# SECTORS (IN %)
Information technology
100.0
Amazon.com Alphabet C Salesforce SAP SE
Ericsson B Samsung Electro (pfd) N/vtg
Workday A
Visa A
Communication services Consumer discretionary
Industrials Energy
Others (liquid assets incl.)
Consumer staples

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# SECTEURS (EN %)
Technologies de l'information Communication services Consommation non essentielle
Industrie Energie
Others (liquid assets Incl.) Biens de consom. de base
100.0
| NET PERFORMANCE IN USD | Fund | Bench. |  |  | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTD | -27.42% | -34.83% |  |  | - | - |
| 1 month | -10.85% | -12.38% |  |  | - | - |
| 3 months | -5.53% | -7.27% |  |  | - | - |
| 1 year | -23.19% | -26.63% |  |  | - | - |
| 3 years | 48.30% | 38.39% |  |  | 13.94% | 11.36% |
| 5 years | 101.19% | 80.75% |  |  | 14.93% | 12.51% |
| Total return (since 30.06.2016) | 191.91% | 166.70% |  |  | 18.61% | 16.92% |
| STATISTICS  30.09.2017 - 30.09.2022 | Fund | Bench. |  |  |  | Fund |
| Annualised volatility | 20.62% | 21.53% |  | Number of positions |  | 102 |
| Sharpe ratio | 0.66 | 0.52 |  |  |  |  |
| Max. drawdown | -27.42% | -34.83% |  |  |  |  |
| Correlation |  | 0.950 |  |  |  |  |
| Tracking error |  | 6.74% |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PERFORMANCE NETTE EN USD | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année en cours | -27.42% | -34.83% |  |  | - | - |
| 1 mois | -10.85% | -12.38% |  |  | - | - |
| 3 mois | -5.53% | -7.27% |  |  | - | - |
| 1 an | -23.19% | -26.63% |  |  | - | - |
| 3 ans | 48.30% | 38.39% |  |  | 13.94% | 11.36% |
| 5 ans | 101.19% | 80.75% |  |  | 14.93% | 12.51% |
| Perf. totale (depuis 30.06.2016) | 191.91% | 166.70% |  |  | 18.61% | 16.92% |
| STATISTIQUES  30.09.2017 - 30.09.2022 | Fonds | Indice |  |  |  | Fonds |
| Volat. annualisée | 20.62% | 21.53% |  | Nombre de positions |  | 102 |
| Ratio de Sharpe | 0.66 | 0.52 |  |  |  |  |
| Baisse maximum | -27.42% | -34.83% |  |  |  |  |
| Corrélation |  | 0.950 |  |  |  |  |
| Tracking Error |  | 6.74% |  |  |  |  |
# HIGHLIGHTS
PrivilEdge - Fidelity Technology is an actively managed UCITS portfolio. It invests mainly in equity securities issued by companies active in the information technology sector. It seeks to outperform the MSCI AC Information Technology USD index over the long term. The portfolio manager employs a fundamental, bottom-up approach, focusing on identifying quality companies with sustainable growth prospects trading at attractive valuations. He believes that understanding technology trends, innovations and new technologies are key to identifying long-term leaders in the industry. Investment opportunities tend to fall into three categories – growth, cyclical and special situations. Growth companies are those focused on innovations or with disruptive technology that are set to experience high growth. Cyclical opportunities are found in sub-sectors and typically have strong market positions while special situations are mispriced businesses with recovery potential. The portfolio manager build a benchmark-agnostic portfolio of 50-100 stocks diversified across countries and technology industries.
NET CUMULATIVE PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN USD 
Dec 31, 2016 - Sep 30, 2022
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POINTS CLÉS
PrivilEdge - Fidelity Technology est un portefeuille OPCVM à gestion active. Il investit principalement dans des titres de participation émis par des sociétés actives dans le secteur des technologies de l’information. Il vise à surperformer l’indice MSCI AC Information Technology USD sur le long terme. Le gérant de portefeuille applique une approche fondamentale « bottom-up » afin d’identifier les sociétés de premier ordre affichant des perspectives de croissance à long terme et se négociant à des valorisations attrayantes. A son avis, la compréhension des tendances technologiques, des innovations et des nouvelles technologies est cruciale pour identifier les leaders à long terme du secteur. Les opportunités d’investissement peuvent être classées en trois catégories : croissance, cyclique et situations spéciales. Les sociétés de croissance se concentrent sur l’innovation ou les technologies révolutionnaires et sont susceptibles d’afficher une forte croissance. Généralement bien positionnées sur le marché, les sociétés cycliques sont identifiées dans les sous-secteurs. Les situations spéciales sont des sociétés sous-valorisées affichant un potentiel de reprise. Le gérant construit un portefeuille indépendant vis-à-vis des indices de référence comprenant de 50 à 100 titres diversifiés sur le plan géographique et entre les secteurs technologiques.
PERFORMANCE CUMULÉE ET PERFORMANCE ANNUELLE NETTES EN USD 
31 déc. 2016 - 30 sept. 2022
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
# TOP 10 (IN %)
Tencent Holdings
6.5
Alibaba Grp Kweichow Moutai A
Meituan Jd.com Inc A
China Tour Gr Duty Fr H China Construction Bank H
Bank of Ningbo A Poly Develop-A Rg
Netease Inc

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Tencent Holdings
6.5
Alibaba Grp Kweichow Moutai A
Meituan Jd.com Inc A
China Tour Gr Duty Fr H China Construction Bank H
Bank of Ningbo A Poly Develop-A Rg
Netease Inc
# GROSS EQUITY EXPOSURE BY COUNTRY (AS % OF NAV)
France Italy Spain Portugal
United Kingdom
Finland Belgium Sweden Switzerland Netherlands Germany Others
41.2

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# EXPOSITION BRUTE AUX ACTIONS PAR PAYS (EN % DE LA NAV)
France Italy Spain Portugal
Royaume-Uni
Finlande Belgium Suède Suisse Pays-Bas Allemagne
Autres
41.2
# SECTORS (IN %)
Consumer staples
22.5
B&M European Value Retail
SAP SE
Nestle Chf1 (regd)
SIG Group Schindler Worldline
Amadeus It Group A Heineken Hldg
3.6
3.5
3.5
3.4
3.2
3.1
3.1
3.1
Consumer discretionary Information technology
Industrials Materials Health care
Communication services Others (liquid assets incl.)
22.1
Brenntag
3.1

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# SECTEURS (EN %)
Biens de consom. de base Consommation non essentielle Technologies de l'information
Industrie Matériaux Soins de santé
Communication services Others (liquid assets Incl.)
22.5
22.1
Brenntag
3.1
# NET EQUITY EXPOSURE BY COUNTRY (AS % OF NAV)
GROSS EQUITY EXPOSURE BY COUNTRY (AS % OF NAV)
France Italy Spain Portugal Germany Sweden
Switzerland Other Country Netherlands United Kingdom
39.7

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# EXPOSITION NETTE AUX ACTIONS PAR PAYS (EN % DE LA NAV)
EXPOSITION BRUTE AUX ACTIONS PAR PAYS (EN % DE LA NAV)
France Italy Spain Portugal
Allemagne
Suède Suisse
Other Country
Pays-Bas Royaume-Uni
39.7
# TOP 10 (IN %)
Kweichow Moutai A Tencent Holdings
Meituan Jd.com Inc A Alibaba Grp
Fu Jian Anjoy Foods A
Wuliangy Yunnan Chuangxin New A Guangdong Haid Group A
East Mon
8.3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Kweichow Moutai A Tencent Holdings
Meituan Jd.com Inc A Alibaba Grp
Fu Jian Anjoy Foods A
Wuliangy Yunnan Chuangxin New A Guangdong Haid Group A
East Mon
8.3
# SECTORS (IN %)
Consumer discretionary Consumer staples
Financials Communication services
Industrials Health care Information technology
Materials Real estate
Others (liquid assets Incl.)
22.7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# SECTEURS (EN %)
Consommation non essentielle Biens de consom. de base
Finance Communication Services
Industrie Soins de santé
Technologies de l'information
Matériaux Immobilier
Autres (Liquidités compris)
22.7
| NET PERFORMANCE IN CHF | Fund | Bench. |  |  | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTD | -38.57% | -31.55% |  |  | - | - |
| 1 month | -13.04% | -12.61% |  |  | - | - |
| 3 months | -24.06% | -21.36% |  |  | - | - |
| 1 year | -41.69% | -33.54% |  |  | - | - |
| Total return (since 03.08.2020) | -43.63% | -33.77% |  |  | -23.18% | -17.27% |
| STATISTICS  03.08.2020 - 30.09.2022 | Fund | Bench. |  |  |  | Fund |
| Max. drawdown | -55.26% | -44.66% |  | Number of positions |  | 47 |
| Correlation |  | 0.961 |  |  |  |  |
| Tracking error |  | 5.97% |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PERFORMANCE NETTE EN CHF | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année en cours | -38.57% | -31.55% |  |  | - | - |
| 1 mois | -13.04% | -12.61% |  |  | - | - |
| 3 mois | -24.06% | -21.36% |  |  | - | - |
| 1 an | -41.69% | -33.54% |  |  | - | - |
| Perf. totale (depuis 03.08.2020) | -43.63% | -33.77% |  |  | -23.18% | -17.27% |
| STATISTIQUES  03.08.2020 - 30.09.2022 | Fonds | Indice |  |  |  | Fonds |
| Baisse maximum | -55.26% | -44.66% |  | Nombre de positions |  | 47 |
| Corrélation |  | 0.961 |  |  |  |  |
| Tracking Error |  | 5.97% |  |  |  |  |
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	15 November 2016
SFDR Classification	Article 6
Currency of Fund	EUR
Currency of share class	CHF Hedged
Fund manager	Degroof Petercam Asset Management SA Net assets (all classes)	CHF 311.49 million
Liquidity (sub./red.)	daily, 15:00 Swinging Single Pricing		Yes
Min. investment	EUR 3'000 or equivalent
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.90%
Distribution fee	0.50%
FROC	0.35%
Ongoing charge (30 November 2022)	1.76%
TER max (31 March 2022)	1.75%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	15 novembre 2016 Classification SFDR		Article 6
Monnaie du fonds	EUR
Monnaie de la classe	CHF Hedgé
Gérant	Degroof Petercam Asset Management SA Encours (toutes classes)	CHF 311.49 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 15:00
Swinging Single Pricing	Oui
Inv. minimum	EUR 3'000 ou équivalent Frais d'entrée/sortie		0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.90%
Commission de distribution	0.50%
FROC	0.35%
Ongoing charge (30 novembre 2022)	1.76%
TER max (31 mars 2022)	1.75%
# TOP 10 (IN %)
### Apple Computer Com

### Microsoft Amazon Com Facebook A Alphabet A Alphabet Tesla

### Nvidia Corp JP Morgan Chase Johnson & Johnson
4.1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
### Apple Computer Com

### Microsoft Amazon Com Facebook A Alphabet A Alphabet Tesla

### Nvidia Corp JP Morgan Chase Johnson & Johnson
4.1
# SECTORS (IN %)
### Information technology

### Financials Health care

### Consumer discretionary

### Industrials Communication services Consumer staples

### Materials Energy Real estate

### Utilities Others (liquid assets Incl.)
22.4

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# SECTEURS (EN %)
### Technologies de l'information

### Finance Soins de santé

### Consommation non essentielle

### Industrie Communication Services Biens de consom. de base

### Matériaux Energie Immobilier

### Services aux collectivités Autres (Liquidités compris)
22.4