# Portfolio
## FUND INFORMATION
Yield to Maturity	4.09%
CONTRIBUTION TO DURATION (YEARS)
Euro Area
2.3
Weighted Average Duration (Years)	3.42
Number of Holdings	85
Net EURO Exposure	100.00%
TOP HOLDINGS (%)
1
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 3.25%, due 04/21/2029	5.18
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6.50%, due 11/01/2027	4.59
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	4.51
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	3.83
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND N/C, 4.75%, due 07/04/2034	3.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	3.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027	2.94
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026	2.75
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036	2.48
CANADIAN GOVERNMENT N/C, 2%, due 09/01/2023	2.45
Australia Peru
New Zealand Singapore Indonesia Mexico Romania Hungary Denmark Israel Norway Thailand Chile
South Korea Sweden Poland United States Canada
UK
0.25
0.24
0.24
0.20
0.12
0.11
0.10
0.08
0.06
0.06
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
-0.41
-0.42
-0.44
0.64

## MATURITY BREAKDOWN (%)
COUNTRY ALLOCATION (%)
Italy
13.34
- 0-1 Years	11.28
- 1-2 Years	6.37
- 2-3 Years	7.34
- 3-5 Years	20.99
- 5-7 Years	18.71
- 7-10 Years	19.79
- 10+ Years	15.52


## CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%)2
- AAA	44.37
- AA	7.14
- A	12.71
- BBB	28.83
- Cash	6.95Australia New Zealand Singapore Germany PeruCanada Romania Netherlands Portugal SpainCash & Other6.145.774.783.813.753.713.653.483.1710.9230.531The top 10 holdings as a percentage of the Total Net Assets. Portfolio holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable. On occasion, the top ten holdings illustrated in this document may be less than ten.

2
The credit quality ratings are sourced from ICE Data Services and are a simple average of the Moody's, S&P and Fitch bond ratings. For an Index it is the average of its constituent security composite ratings, weighted by full market value. The credit ratings shown relate to the creditworthiness of the issuers of the underlying securities in the Fund, and not to the Fund or its shares. Credit ratings are subject to change. For illustrative purposes only.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Portefeuille
## INFORMATIONS SUR LE FONDS
Rendement jusqu’à l’échéance	4,09%

## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANS)
Zone euro
2,3
Duration moyenne pondérée (années)	3,42
Nombre de participations	85
Exposition nette en EUR	100,00%

## PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)1
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 3.25%, due 04/21/2029	5,18 BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6.50%, due 11/01/2027	4,59 BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	4,51 BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	3,83 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND N/C, 4.75%, due 07/04/2034 3,69 AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	3,50 NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027  2,94
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026	2,75 INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036	2,48 CANADIAN GOVERNMENT N/C, 2%, due 09/01/2023	2,45
Australie Peru
Nouvelle-Zélande Singapour Indonésie Mexique Roumanie Hongrie Danemark
Israël Norvège Thaïlande Chili
Corée du Sud Suède Pologne États-Unis Canada
Royaume-Uni
0,25
0,24
0,24
0,20
0,12
0,11
0,10
0,08
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,03
0,03
-0,41
-0,42
-0,44
0,64

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)
VENTILATION PAR ÉCHÉANCES (%)
- 0-1 ans	11,28
- 1-2 ans	6,37
- 2-3 ans	7,34
- 3-5 ans	20,99
- 5-7 ans	18,71
- 7-10 ans	19,79
- 10+ ans	15,52


## VENTILATION EN FONCTION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT (%)2
- AAA	44,37
- AA	7,14
- A	12,71
- BBB	28,83
- Liquidités	6,95Italie AustralieNouvelle-Zélande Singapour AllemagnePeru Canada Roumanie Pays-Bas Portugal EspagneLiquidités et autres6,145,774,783,813,753,713,653,483,1713,3410,9230,531Les 10 principales participations en tant que pourcentage du Total de l’actif net. Les participations du portefeuille sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que les dix principales positions illustrées dans ce document soient inférieures à dix.

2
Les notations de la qualité du crédit proviennent d’ICE Data Services et correspondent à une moyenne simple des notations des obligations de Moody’s, S&P et Fitch. Pour un Indice, il s’agit de la moyenne des notes composites des titres qui le composent, pondérée par la valeur de marché totale. Les notations de crédit indiquées ont trait à la solvabilité des émetteurs des titres sous-jacents du Fonds, et non pas à celle du Fonds ou de ses actions. Les notes de crédit sont susceptibles de changer. À des fins purement illustratives.