OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.1
0.7
4.7
4.9
14.4
13.8
16.8
17.2
19.0
20.8
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 6.38 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 6.16 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 5.11 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 4.81 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 4.55 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040 | 4.10 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.600% 15.09.2023 | 3.84 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 3.65 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2024 | 3.47 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.300% 15.05.2028 | 3.42 |
| Total	45.49 |

45.0
42.7
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| France |  |
| --- | --- |
| Italy |  |  | 25.7 |
| Germany |  |  | 18.4 |
| Spain |  | 10.6 |  |
| Cash, Other, NA | 2.3 |  |  |

Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA AA A BBB
Cash
0.5
0.0
5.4
5.6
18.4
15.2
30.9
35.9
44.8
43.3
43.1
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
0,1
0,7
4,7
4,9
14,4
13,8
16,8
17,2
19,0
20,8
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 6,38 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 6,16 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 5,11 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 4,81 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 4,55 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040 | 4,10 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.600% 15.09.2023 | 3,84 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 3,65 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2024 | 3,47 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.300% 15.05.2028 | 3,42 |
| Total	45,49 |

45,0
42,7
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
| France |  |
| --- | --- |
| Italie |  |  | 25,7 |
| Allemagne |  |  | 18,4 |
| Espagne |  | 10,6 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 2,3 |  |  |

par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA AA A BBB
Liquidité
0,5
0,0
5,4
5,6
18,4
15,2
30,9
35,9
44,8
43,3
43,1
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA AA A BBB
Cash
0.5
0.0
5.4
5.6
18.4
15.2
30.9
35.9
44.8
43.3
43.1
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-02-28):
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA AA A BBB
Liquidité
0,5
0,0
5,4
5,6
18,4
15,2
30,9
35,9
44,8
43,3
43,1
0	10	20	30	40	50
# Risk/ Return Ratios
| Alpha (%) | 6.75 | 1.90 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 90.33 | -21.86 |
| Coefficient of correlation | 0.18 | -0.07 |
| Information ratio | 0.88 | 0.27 |
| Sharpe ratio ⁴ | 0.86 | 0.25 |
| Treynor ratio | 0.07 | -0.08 |
| Tracking error (%) | 7.68 | 7.07 |
| Volatility (%) ⁵ | 7.68 | 7.07 |
|  |  |  |
| Active share (%) ⁶ |  | 497.55 |

3 Years	5 Years

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
3 ans	5 ans
| 1,90 |
| --- |
| -21,86 |
| -0,07 |
| 0,27 |
| 0,25 |
| -0,08 |
| 7,07 |
| 7,07 |
# Fund Manager
Gavin Counsell (since 03/26/2020)
Paul Pietranico (since 08/31/2020)
Gary Chen
(since 03/10/2021)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Gérant
Gavin Counsell (depuis 26/3/2020)
Paul Pietranico (depuis 31/8/2020)
Gary Chen
(depuis 10/3/2021)
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁸
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁸
Real Estate	35.7
Corporate	
0.0
60.4
Industrials Consumer Discretionary Communication Services
4.1
30.6
29.5
Governments Emerging Markets
Securitized
Others
-1.3
6.7
0.0
1.2
0.0
0.0
21.4
100.0
Cash
0.0
11.6
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Fonds
Composante actions par secteurs en % ⁹
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁹
Immobilier	35,7
Emprunts d'entreprises	
0,0
60,4
Industrie Consom. discrétionnaire Services de communication
4,1
30,6
29,5
Emprunts d'Etat Marchés émergents Emprunts assortis de sûretés
Autres
-1,3
6,7
0,0
1,2
0,0
0,0
21,4
100,0
Liquidité
0,0
11,6
0	10	20	30	40
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
3.7
France	23.8
BBB BB B
< B
Others Cash
-0.9
0.0
4.2
2.9
0.4
1.5
0.1
0.0
0.0
28.3
27.0
64.1
68.7
Spain Germany
Netherl., Belg., Austria
Italy Switzerland, Scandinavia
United Kingdom
Ireland Portugal Greece, Cyprus
Lithuania Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
-0.9
1.5
1.1
0.2
0.1
0.5
2.9
2.7
10.0
9.9
8.5
7.0
6.4
6.3
20.1
-20	0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
3,7
France	23,8
BBB BB B
< B
Autres Liquidité
-0,9
0,0
4,2
2,9
0,4
1,5
0,1
0,0
0,0
28,3
27,0
64,1
68,7
Espagne Allemagne
PB., Belg., Autriche
Italie Suisse, Scandinavie Royaume-Uni
Irlande Portugal Grèce, Chypre
Lituanie Eur. de l'Est développés Marchés émergents
ex-Europe développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
-0,9
1,5
1,1
0,2
0,1
0,5
2,9
2,7
10,0
9,9
8,5
7,0
6,4
6,3
20,1
-20	0	20	40	60	80
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000017329 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI EMU Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 1.42 | -0.20 |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 0.93 | 0.94 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.99 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.60 | -0.09 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁴ | 0.50 | 0.62 |
| Launch date | 15/10/1991 | Treynor ratio | 9.60 | 10.07 |
| Net assets | 705.59 mn. EUR | Tracking error (%) | 2.37 | 2.21 |
| Share class volume | 295.31 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 17.95 | 15.19 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
14.3
15.9
17.7
19.4
Industrials Financials Materials
7.4
8.9
15.4
14.9
14.7
14.1
Utilities Health Care Consumer Staples
Communication Services
6.2
4.9
3.6
8.0
7.3
7.7
7.9
| ASML HOLDING NV | 5.89 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.78 |
| BNP PARIBAS | 3.65 |
| SIEMENS AG-REG | 3.36 |
| SANOFI | 3.32 |
| SAP SE | 3.17 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2.99 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.94 |
| IBERDROLA SA | 2.88 |
| ADIDAS AG | 2.82 |
| Total	35.80 |

Others
1.8
4.4
5.3
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
31.9
42.1
Germany Netherlands
Spain
5.0
7.2
17.6
15.8
13.0
27.4
USA
Italy Belgium Finland Switzerland
Others
4.3
2.6
4.1
6.1
3.8
2.5
3.6
3.3
2.2
0.5
1.4
5.5
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 1,42 | -0,20 |
| Beta | 0,93 | 0,94 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,99 |
| Ratio d'information | 0,60 | -0,09 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,50 | 0,62 |
| Ratio de Treynor | 9,60 | 10,07 |
| Tracking error (%) | 2,37 | 2,21 |
| Volatilité (%) ⁶ | 17,95 | 15,19 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 61,01 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 1,88 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
14,3
15,9
17,7
19,4
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
7,4
8,9
15,4
14,9
14,7
14,1
Services aux collectivités
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
6,2
4,9
3,6
8,0
7,3
7,7
7,9
| ASML HOLDING NV | 5,89 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,78 |
| BNP PARIBAS | 3,65 |
| SIEMENS AG-REG | 3,36 |
| SANOFI | 3,32 |
| SAP SE | 3,17 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2,99 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,94 |
| IBERDROLA SA | 2,88 |
| ADIDAS AG | 2,82 |
| Total	35,80 |

Autres
1,8
4,4
5,3
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
31,9
42,1
Allemagne Pays Bas Espagne
5,0
7,2
17,6
15,8
13,0
27,4
Etats-Unis
Italie Belgique Finlande Suisse Autres
4,3
2,6
4,1
6,1
3,8
2,5
3,6
3,3
2,2
0,5
1,4
5,5
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
14.3
15.9
17.7
19.4
Industrials Financials Materials
7.4
8.9
15.4
14.9
14.7
14.1
Utilities Health Care Consumer Staples
Communication Services
6.2
4.9
3.6
8.0
7.3
7.7
7.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
14,3
15,9
17,7
19,4
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
7,4
8,9
15,4
14,9
14,7
14,1
Services aux collectivités
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
6,2
4,9
3,6
8,0
7,3
7,7
7,9
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Financials Industrials Materials
Consumer Discretionary
Energy Communication Services
Utilities
Consumer Staples
3.1
3.5
3.1
2.6
2.5
6.0
7.0
7.0
5.1
9.9
9.3
9.1
13.3
14.5
20.7
21.7
21.4
25.2

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Financières Industrie
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Energie Services de communication
Services aux collectivités
Biens de consommation de
base
3,1
3,5
3,1
2,6
2,5
6,0
7,0
7,0
5,1
9,9
9,3
9,1
13,3
14,5
20,7
21,7
21,4
25,2
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Industrials Health Care
Energy Materials Real Estate
Financials
4.8
6.3
7.3
4.8
6.1
5.8
3.2
1.8
2.1
2.3
0.9
1.3
0.7
12.5
21.6
45.7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Services de communication Consom. discrétionnaire
Industrie Santé Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier Financières
4,8
6,3
7,3
4,8
6,1
5,8
3,2
1,8
2,1
2,3
0,9
1,3
0,7
12,5
21,6
45,7
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  | 400 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  |  | 08/31/2017 - 08/31/2018 | 22.51 | 21.46 |
| 325 |  |  |  |  | 325 | 08/31/2018 - 08/31/2019 | -1.74 | 2.14 |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 08/31/2019 - 08/31/2020 | 64.60 | 34.32 |
|  |  |  |  |  |  | 08/31/2020 - 08/31/2021 | 46.83 | 29.97 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 08/31/2021 - 08/31/2022 | -34.89 | -17.94 |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 03/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance depuis la création ² |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  |  |  | 400 |  | Fonds hors frais d’entrée | Indice de référence ³ |
| 325 |  |  |  |  | 325 | 31/8/2017 - 31/8/2018 | 22,51 | 21,46 |
|  |  |  |  |  |  | 31/8/2018 - 31/8/2019 | -1,74 | 2,14 |
|  |  |  |  |  |  | 31/8/2019 - 31/8/2020 | 64,60 | 34,32 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 31/8/2020 - 31/8/2021 | 46,83 | 29,97 |
|  |  |  |  |  |  | 31/8/2021 - 31/8/2022 | -34,89 | -17,94 |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 3/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |  |  |  |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| ASML HOLDING NV | 5.12 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.93 |
| BNP PARIBAS | 4.05 |
| IBERDROLA SA | 4.00 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | 3.77 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3.11 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.99 |
| SANOFI | 2.97 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.97 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.95 |
| Total	36.86 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Financials
13.4
15.1
15.1
17.6
16.9
19.4
Materials Consumer Discretionary
Utilities
Health Care
4.5
7.1
8.2
6.5
13.9
13.1
16.9
Consumer Staples Communication Services
Others
1.4
2.5
2.5
4.4
7.7
8.0
5.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
32.8
51.1
Equity	99.6
Germany Netherlands
Spain
6.3
10.5
10.1
13.2
26.1
Funds Cash
0.1
0.4
Finland USA
Italy
7.4
5.7
3.0
5.7
2.7
4.7
6.3
Singapore Belgium Others
2.5
0.6
1.9
2.5
1.3
5.4
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| ASML HOLDING NV | 5,12 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,93 |
| BNP PARIBAS | 4,05 |
| IBERDROLA SA | 4,00 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | 3,77 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3,11 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,99 |
| SANOFI | 2,97 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,97 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,95 |
| Total	36,86 |

10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Financières
13,4
15,1
15,1
17,6
16,9
19,4
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire Services aux collectivités
Santé
4,5
7,1
8,2
6,5
13,9
13,1
16,9
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
1,4
2,5
2,5
4,4
7,7
8,0
5,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
32,8
51,1
Actions	99,6
Allemagne Pays Bas
Espagne
6,3
10,5
10,1
13,2
26,1
Fonds Liquidité
0,1
0,4
Finlande Etats-Unis
Italie
7,4
5,7
3,0
5,7
2,7
4,7
6,3
Singapour Belgique Autres
2,5
0,6
1,9
2,5
1,3
5,4
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 400 | 400 |
| 325 | 325 |
| 250 | 250 |
| 175 | 175 |
| 100 | 100 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance |  |
| --- | --- |
| depuis la création ¹ 400 | 400 |
| 325 | 325 |
| 250 | 250 |
| 175 | 175 |
| 100 | 100 |
# Investment Objective
The fund primarily invests in stocks of companies domiciled in Europe that in the opinion of fund management comply with a sustainable and responsible investment (SRI) approach. In this context, a "best in class” selection process is applied taking the following sustainability criteria into consideration: social policy, respect for human rights, corporate governance, environmental policy and ethics. These SRI evaluation criteria are taken into account in addition to traditional financial criteria. The fund's investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit essentiellement dans des actions de sociétés domiciliées en Europe qui, selon les gestionnaires du Fonds, se conforment aux principes de l'investissement durable et responsable (« SRI »). Dans ce contexte, un processus de sélection des titres «best in class » est appliqué au regard des critères de durabilité suivants : politique sociale, respect des droits de l'homme, gouvernance d'entreprise, politique environnementale et éthique. Ces critères d'évaluation SRI entrent en ligne de compte en plus des critères financiers classiques. L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| ASTRAZENECA PLC | 4.04 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 3.18 |
| IBERDROLA SA | 2.86 |
| COMPASS GROUP | 2.76 |
| UNILEVER PLC | 2.71 |
| VINCI SA | 2.47 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2.46 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.38 |
| SANOFI | 2.33 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2.31 |
| Total	27.50 |

Top 10 Holdings (%)
Financials
15.8
17.6
Industrials Health Care Materials
Consumer Staples
7.3
14.0
12.8
12.1
11.3
16.9
16.4
Utilities Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Others
4.2
5.0
3.6
4.2
3.3
7.5
7.0
7.5
9.2
9.9
14.3
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.4
United Kingdom
18.7
23.1
22.5
Germany Netherlands
8.8
8.5
10.5
11.7
Switzerland
Spain Denmark
USA
7.7
9.6
6.2
3.8
4.2
4.2
3.8
Italy Others
3.6
3.0
9.7
9.5
14.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| ASTRAZENECA PLC | 4,04 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 3,18 |
| IBERDROLA SA | 2,86 |
| COMPASS GROUP | 2,76 |
| UNILEVER PLC | 2,71 |
| VINCI SA | 2,47 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,46 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,38 |
| SANOFI | 2,33 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,31 |
| Total	27,50 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
15,8
17,6
Industrie Santé
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
Technologie de l'Information
Services de communication Consom. discrétionnaire
Autres
4,2
5,0
3,6
4,2
3,3
7,3
7,5
7,0
7,5
9,2
9,9
14,0
12,8
12,1
11,3
14,3
16,9
16,4
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,4
Royaume-Uni
18,7
23,1
22,5
Allemagne Pays Bas
8,8
8,5
10,5
11,7
Suisse Espagne Danemark Etats-Unis
Italie Autres
6,2
3,8
4,2
4,2
3,8
3,6
3,0
7,7
9,6
9,7
9,5
14,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁶
| Equities |  | 59.4 | EUR |  | 97.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonds | 21.7 |  | USD | 1.6 |  |
| Cash | 18.8 |  | AUD | 0.4 |  |
|  | JPY | 0.3 |  |
| GBP | 0.2 |  |
| CAD | 0.1 |  |

0	15	30	45	60
n
Fund
Allocation over time (%) ⁷
Volatility over time (%) ⁸
0	25	50	75	100
n
Fund
150
125
100
75
50
25
0
08/17
08/18
08/19
08/20
08/21
150
125
100
75
50
25
0
08/22
24
21
18
15
12
9
6
3
08/17
08/18
08/19
08/20
08/21
24
21
18
15
12
9
6
3
08/22
n
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash Equity SAA
n
Volatility Fund 
n
Volatility SAA 
n
Target Volatility

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁷
| Actions |  | 59,4 | EUR |  | 97,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations | 21,7 |  | USD | 1,6 |  |
| Liquidités | 18,8 |  | AUD | 0,4 |  |
|  | JPY | 0,3 |  |
| GBP | 0,2 |  |
| CAD | 0,1 |  |

0	15	30	45	60
n
Fonds
Allocation sur la durée en % ⁸
0	25	50	75	100
n
Fonds
Volatilité sur la durée en % ⁹
150
125
100
75
50
25
0
8/17
8/18
8/19
8/20
8/21
150
125
100
75
50
25
0
8/22
24
21
18
15
12
9
6
3
8/17
8/18
8/19
8/20
8/21
24
21
18
15
12
9
6
3
8/22
n
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité Actions dans la SAA
n
Volatilité Fonds 
n
Volatilité SAA 
n
Volatilité cible
# Investment Objective
The fund concentrates on the European stock markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). Depending on management's assessment of the market situation, it may utilise differing investment styles or combinations thereof. Up to 30% of the assets may be invested in Emerging Markets. Its investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds se concentre sur les marchés d’actions européens conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR I367). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Jusqu’à 30 % des actifs peuvent être investis sur les Marchés émergents. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Performance
| Since Inception ¹ 150 | 150 | Annual Performance (%) ¹ | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10/16/2019 - 08/31/2020 | -3.82 | -1.72 |
| 125 | 125 | 08/31/2020 - 08/31/2021 | 30.24 | 30.14 |
|  |  | 08/31/2021 - 08/31/2022 | -10.85 | -11.19 |
| 100 | 100 |  |
| 75 | 75 |
| 50 | 50 |
| 10/19  02/20	08/20	02/21	08/21	02/22 | 08/22 |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2019 2020 2021
| Fund | -15.12 | -4.96 | -6.04 | -6.08 | -10.85 | 11.68 | 3.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -14.91 | -5.96 | -4.91 | -7.00 | -11.19 | 13.60 | 4.53 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance
| depuis la création ¹ 150 |  |  |  |  | 150 | Performance annuelle (%) ¹ | Fonds | Indice de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | référence |
| 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 10/19	2/20 | 8/20 | 2/21 | 8/21 | 2/22 | 8/22 |  |  |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
| 2019 | 2020 2021 |
| --- | --- |
| 6,11 | -3,69 28,75 |
| 6,57 | -1,06 26,62 |

YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
| Fonds | -15,12 | -4,96 | -6,04 | -6,08 | -10,85 | 11,68 | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | -14,91 | -5,96 | -4,91 | -7,00 | -11,19 | 13,60 | 4,53 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Health Care Financials Industrials
14.6
16.1
14.5
19.6
| NESTLE SA-REG | 5.58 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.67 |
| ASML HOLDING NV | 4.51 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.41 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.92 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.28 |
| UNILEVER PLC | 2.13 |
| BNP PARIBAS | 1.86 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1.78 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1.61 |
| Total	33.75 |

19.1
Consumer Staples Consumer Discretionary Information Technology
Materials Communication Services
Utilities Others
1.6
4.5
3.7
3.4
3.6
3.8
6.0
7.9
7.9
9.8
10.4
9.6
14.8
14.1
14.9
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
France USA
Germany Netherlands
Denmark
6.0
10.4
9.1
8.7
8.5
16.1
13.4
14.0
15.1
23.9
23.6
Switzerland
Sweden Spain Others
2.5
1.9
5.3
5.8
4.9
4.8
7.5
8.2
10.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Financières Industrie
14,6
16,1
14,5
19,6
| NESTLE SA-REG | 5,58 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,67 |
| ASML HOLDING NV | 4,51 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4,41 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,92 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,28 |
| UNILEVER PLC | 2,13 |
| BNP PARIBAS | 1,86 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,78 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,61 |
| Total	33,75 |

19,1
Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire
Technologie de l'Information
Mat. prem. & mat. de prod. Services de communication Services aux collectivités
Autres
1,6
4,5
3,7
3,4
3,6
3,8
6,0
7,9
7,9
9,8
10,4
9,6
14,8
14,1
14,9
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni
France Etats-Unis Allemagne Pays Bas Danemark
6,0
10,4
9,1
8,7
8,5
16,1
13,4
14,0
15,1
23,9
23,6
Suisse Suède Espagne Autres
2,5
1,9
5,3
5,8
4,9
4,8
7,5
8,2
10,4
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁶
Bonds	93.4	EUR	98.5
Equity
31.6
USD AUD GBP JPY
1.1
0.1
0.1
0.1
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁷
Obligations	93,4	EUR	98,5
Actions
31,6
USD AUD GBP JPY
1,1
0,1
0,1
0,1
0	25	50	75	100