# Index information
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th July 2021

## Main Fund Characteristics
Ticker	GHYEH IM
Fund Type	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS compliant	Yes
ISIN	LU2099296274
Share Class Currency	EUR
Securities Lending	No
Replication method	Indirect (Swap Based) Full ownership of fund assets		Yes
Inception Date	07/02/2020
Nav per share at inception (EUR)20
Currency risk	No
Total Expense Ratio p.a	0.30%
NAV per Share (EUR)21.18
Total Fund Assets (M EUR)24.34
Income treatment	Capitalisation
Minimum Investment (Share)1
Source: Lyxor AM, 30th July 2021
Asset Class	Fixed Income
Exposure	Global
Index type	Total Return
–––Benchmark	–– Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc
| Top ten constituents |  |
| --- | --- |
| Cnc 4 5/8 12/15/29 | 0.48% |  | Cnc 4 1/4 12/15/27 | 0.33% |
| Khc 4 3/8 06/01/46 | 0.38% |  | Wdc 4 3/4 02/15/26 | 0.32% |
| Hca 5 3/8 02/01/25 | 0.37% |  | Vod 3.1 01/03/79 | 0.31% |
| Hca 3 1/2 09/01/30 | 0.36% |  | Unit 7 7/8 02/15/25 | 0.31% |
| Dva 4 5/8 06/01/30 | 0.35% |  | Vod 7 04/04/79 | 0.30% |
| Number of index constituents | 1069 |  |  |  |
| Rating breakdown |  |  | Maturity breakdown |  |

Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the ETF performance
Performance gap represents the performance differences between the ETF and the Index The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences between the ETF and the benchmark
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Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 juillet 2021

## Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	GHYEH IM
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS	Oui
ISIN	LU2099296274
PEA	Non
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Prêt de titres	Non
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de Lancement	07/02/2020
Devise de Référence	EUR
VL de lancement (EUR)20
TFE (frais/an)	0,30%
Risque de change	Non
Actif Net de la part (M EUR )	13,68
Encours SICAV ( M EUR )	15 317,23
Investissement minimal (part)1
Affectation des résultats	Capitalisation
Source: Lyxor AM, 30 juillet 2021
Classe d'actifs	Obligations
Exposition	Global
Type	Total Return
Devise	EUR
–––Benchmark	–– Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc
| Dix principales valeurs |  |
| --- | --- |
| Cnc 4 5/8 12/15/29 | 0,48% |  | Cnc 4 1/4 12/15/27 | 0,33% |
| Khc 4 3/8 06/01/46 | 0,38% |  | Wdc 4 3/4 02/15/26 | 0,32% |
| Hca 5 3/8 02/01/25 | 0,37% |  | Vod 3.1 01/03/79 | 0,31% |
| Hca 3 1/2 09/01/30 | 0,36% |  | Unit 7 7/8 02/15/25 | 0,31% |
| Dva 4 5/8 06/01/30 | 0,35% |  | Vod 7 04/04/79 | 0,30% |
| Nombre de composants | 1069 |  |  |  |
| Répartition par rating |  |  | Répartition par maturité |  |

RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	H35333EU
Informations complémentaires	-
Taux du coupon (%)	4,64
Yield (%)	2,84
Duration (Années)	3,82
Duration modifiée (Années)	3,96
Maturité (Années)	6,22
Convexité (%)	-0,03

## Allocation géographique de l'indice
Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
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