# JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
July 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share98.83
Fund size in millions323.74
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Bond, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Portfolio Manager	Gabriel Cedismondi
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1201473664
Swiss Sec.-No.27 398 201
Launch date	23 April 2015
End of fiscal year	June
Ongoing charges	0.79%
Management fee	0.40%
Accounting currency	EUR
Dividend payment	none (reinvesting) Sales fee		0.0%
Exit charge	0.0%
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond – Global Short-term aims to realise high interest yields while maintaining optimal liquidity. To achieve this, the sub-fund invests globally (including in emerging markets) mainly in debt securities denominated in any currency, though its aim is to optimise the investment success calculated in USD. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities. “Emerging markets” are generally defined as the markets of countries that are developing into modern industrial economies and therefore have high growth potential but also increased risk. The maximum capital commitment period (duration) of the fund's assets is three years. The sub-fund can invest in securities with non-investment grade rating and, to a lesser extent, also in ABS (asset backed securities) and CoCos (contingent convertible bonds).
Net Performance (in EUR) as of 31.07.2021
115 6
110 4
105	2
100	0
95	-2
90 -4
Legal Structure	SICAV
85
-6
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)		no representative benchmark available
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
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Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire98.83
Total des actifs en mio.323.74
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Bond, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond – Global Short-term vise des revenus d’intérêts élevés en veillant à maintenir des niveaux de liquidité optimaux.
Le fonds investit dans le monde entier (y compris les économies émergentes), dans les titres de créance libellés toutes devises en visant une optimisation du succès du placement calculé en USD. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités. Sous « économies émergentes », on désigne généralement les marchés des pays en phase de développement vers des états industriels modernes et qui recèlent donc des
Gestionnaire de portefeuille
Gabriel Cedismondi
potentiels, mais aussi des risques élevés. La duration du fonds s’élève à maximum trois ans. Le compartiment peut également investir dans des titres avec une notation « non-investment grade » et en
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1201473664
No valeur suisse27 398 201
Lancement	23 avril 2015
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	0.79%
Frais de gestion	0.40%
Monnaie de compte	EUR
Distribution	Aucune (réinvestissant)
faible partie également dans des ABS (Asset Backed Securities) et des CoCos (Contingent Convertible Bonds).
Performance nette (en EUR) au 31.07.2021
115 6
110 4
105	2
100	0
Commission de souscription
0.0%	
95	-2
Frais de sortie	0.0%
90 -4
Structure juridique	SICAV
85
-6
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)		Pas de benchmark représentatif disponible
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds