OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch |  | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 16.00 | 0.24 | 3.93 | 38.70 | 27.69 | 59.94 | 163.24 | 8.49 | 9.84 | 10.73 |
| Benchmark | 16.83 | 0.12 | 4.63 | 32.50 | 22.46 | 60.70 | 127.00 | 6.99 | 9.95 | 9.02 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| July- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| July(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | 19.21 |  |  | 5.08 |  | -9.52 | 1.75 |  | 38.70 |
| Benchmark |  | 22.18 |  |  | 7.40 |  | -2.84 | -4.87 |  | 32.50 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 16,00 | 0,24 | 3,93 | 38,70 | 27,69 | 59,94	163,24 |  | 8,49 | 9,84 | 10,73 |
| Indice de référence | 16,83 | 0,12 | 4,63 | 32,50 | 22,46 | 60,70	127,00 |  | 6,99 | 9,95 | 9,02 |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| juillet- | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ |
| juillet(%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 19,21 | 5,08 | -9,52 | 1,75 | 38,70 |
| Indice de référence | 22,18 | 7,40 | -2,84 | -4,87 | 32,50 |
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 equity holdings |  | Exposure |  |
| Name | % of Fund | Equity holdings | % |
| Mimecast | 3.7 | Gross | 132.8 |
| Cerner | 3.6 | Net | 110.6 |
| Intersect ENT | 3.5 |  |  |
| Coherent | 3.4 | Equity long | 121.7 |
| Avast | 2.9 | Equity short | -11.1 |
| Sanne Group | 2.6 |  |  |
| LHC Group | 2.5 |  |  |
| CMC Materials | 2.4 |  |  |
| Rogers | 2.4 |  |  |
| Citrix Systems | 2.4 |  |  |
| Total | 29.4 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-04-30):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions actions les plus importantes |  | Exposition |  |
| Nom | % du fonds | Positions actions | % |
| Mimecast | 3,7 | Brut | 132.8 |
| Cerner | 3,6 | Net | 110.6 |
| Intersect ENT | 3,5 |  |  |
| Coherent | 3,4 | Actions long | 121.7 |
| Avast | 2,9 | Actions short | -11.1 |
| Sanne Group | 2,6 |  |  |
| LHC Group | 2,5 |  |  |
| CMC Materials | 2,4 |  |  |
| Rogers | 2,4 |  |  |
| Citrix Systems | 2,4 |  |  |
| Total | 29,4 |  |  |
## Largest positions	Structure by investment type
Security	Interest rate (%)	Country	%
B 09/07/23	0.000	US	10.92
B 08/10/23	0.000	US	6.26
IMM 2004-5 1A1	5.870	US	5.84
E-MAC NL04-I A	4.709	NL	4.77
CCCIT 2017-A5 A5	5.774	US	4.74
MCMML 2018-1A A	6.710	KY	4.74
SNDPT 2018-2A A	6.368	KY	4.71
LNCR 2022-CRE7 A	6.616	KY	4.66
ARSI 2004-W9 A1	3.859	US	4.63
WARES 2022-1 A1	5.135	IE	4.08
Total	55.35

Translation (ENFR, 2023-06-30):
## Les plus grandes positions	Répartition par instruments d'investissement
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
B 09/07/23	0.000	US	10.92
B 08/10/23	0.000	US	6.26
IMM 2004-5 1A1	5.870	US	5.84
E-MAC NL04-I A	4.709	NL	4.77
CCCIT 2017-A5 A5	5.774	US	4.74
MCMML 2018-1A A	6.710	KY	4.74
SNDPT 2018-2A A	6.368	KY	4.71
LNCR 2022-CRE7 A	6.616	KY	4.66
ARSI 2004-W9 A1	3.859	US	4.63
WARES 2022-1 A1	5.135	IE	4.08
Total	55.35
# Asset allocation
## Top 10 holdings
Name	% of Fund
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	17.4
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17.0
Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR - EUR	9.2
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	9.1
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	6.7
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5.8
GAM Star Tactical Opportunities X EUR Acc	5.0
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3.4
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Inst EUR Hedged Acc	3.2
GAM Star Cat Bond EUR Institutional Acc	3.2
Total	80.0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes

### Nom	% du fonds

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	17,4

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17,0

### Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR - EUR	9,2

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	9,1

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	6,7

### iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5,8

### GAM Star Tactical Opportunities X EUR Acc	5,0

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3,4

### PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Inst EUR Hedged Acc	3,2

### GAM Star Cat Bond EUR Institutional Acc	3,2

### Total	80,0
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country

### Security	Interest rate (%)	Country	%

### ROMANI 3 02/14/31	3.000	RO	4.76

### KENINT 8 05/22/32	8.000	KE	4.31

### COSTAR 6 1/8 02/19/31	6.125	CR	4.28

### RUSSIA 5.1 03/28/35	5.100	RU	3.40

### Egypt Gov Int Bond	7.500	EG	3.40

### Total	20.15

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
ROMANI 3 02/14/31	3.000	RO	4.76
KENINT 8 05/22/32	8.000	KE	4.31
COSTAR 6 1/8 02/19/31	6.125	CR	4.28
RUSSIA 5.1 03/28/35	5.100	RU	3.40
Egypt Gov Int Bond	7.500	EG	3.40
Total	20.15
| Rolling performance |  |
| --- | --- |
| August- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| August(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fund | -12.36 | 3.91 | 10.04 | 13.54 | 12.34 |
| Benchmark | 0.67 | 0.86 | 0.63 | 0.13 | 0.61 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance glissante |  |
| --- | --- |
| août- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| août(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fonds | -12,36 | 3,91 | 10,04 | 13,54 | 12,34 |
| Indice de référence | 0,67 | 0,86 | 0,63 | 0,13 | 0,61 |
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country

### Security	Country	%

### Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	9.16

### Samsung Electronics Co Ltd	KR	5.49

### Tencent Holdings Ltd	CN	4.34

### HDFC Bank Ltd	IN	3.16

### WNS HOLDINGS LTD-ADR	IN	2.82

### Total	24.97

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Pays	%
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	9.16
Samsung Electronics Co Ltd	KR	5.49
Tencent Holdings Ltd	CN	4.34
HDFC Bank Ltd	IN	3.16
WNS HOLDINGS LTD-ADR	IN	2.82
Total	24.97
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |  |  | Currency exposure |  |
| Name | Industry | % of Fund | Name | % of Fund |
| Nestle | Consumer Staples | 5.1 | Euro | 54.8 |
| Novo Nordisk | Healthcare | 4.4 | Pound Sterling | 23.4 |
| Rio Tinto | Materials | 4.1 | Swiss Franc | 10.1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Consumer Discretionary | 4.0 | Danish Krone | 6.6 |
| Zalando SE | Consumer Discretionary | 3.7 | Norwegian Krone | 2.3 |
| FinecoBank Banca Fineco | Financials | 3.6 | Other | 2.9 |
| BP | Energy | 3.6 |  |  |
| Infineon Technologies | Information Technology | 3.6 |  |  |
| Kingspan Group | Industrials | 3.0 |  |  |
| ASM International | Information Technology | 2.9 |  |  |
| Total |  | 38.0 |  |  |
| Industry breakdown |  |  | Geographic breakdown |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |  |  | Exposition au risque de change |  |
| Nom | Secteur | % du fonds | Nom | % du fonds |
| Nestle | Biens de consommation de | 5,1 | Euro | 54,8 |
| Novo Nordisk | Santé | 4,4 | Livre sterling | 23,4 |
| Rio Tinto | Matériaux | 4,1 | Franc suisse | 10,1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Biens de consommation | 4,0 | Couronne danoise | 6,6 |
| Zalando SE | Biens de consommation | 3,7 | Couronne norvégienne | 2,3 |
| FinecoBank Banca Fineco | Services financiers | 3,6 | Autres | 2,9 |
| BP | Énergie | 3,6 |  |  |
| Infineon Technologies | Technologie d’informations | 3,6 |  |  |
| Kingspan Group | Industrie | 3,0 |  |  |
| ASM International | Technologie d’informations | 2,9 |  |  |
| Total |  | 38,0 |  |  |
| Répartition sectorielle |  |  | Répartition géographique |  |
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Largest positions |  |  | Structure by sector |
| Security | Country | % |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | CN | 9.41 |  |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 8.86 |  |
| BAIDU INC-CLASS A | CN | 4.57 |  |
| Ping An Insurance | CN | 4.31 |  |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | CN | 4.12 |  |
| JD.COM INC - CL A | CN | 4.04 |  |
| China Overseas Land & Inv | CN | 4.04 |  |
| NETEASE INC | CN | 4.02 |  |
| Guangdong Investment Ltd | CN | 3.46 |  |
| Guangzhou Auto Grp | CN | 3.24 |  |
| Total |  | 50.07 |  |

Translation (ENFR, 2022-03-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| Les plus grandes positions |  |  | Répartition par secteur |
| Titre | Pays | % |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | CN | 9.41 |  |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 8.86 |  |
| BAIDU INC-CLASS A | CN | 4.57 |  |
| Ping An Insurance | CN | 4.31 |  |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | CN | 4.12 |  |
| JD.COM INC - CL A | CN | 4.04 |  |
| China Overseas Land & Inv | CN | 4.04 |  |
| NETEASE INC | CN | 4.02 |  |
| Guangdong Investment Ltd | CN | 3.46 |  |
| Guangzhou Auto Grp | CN | 3.24 |  |
| Total |  | 50.07 |  |
## Key information regarding the share class:
1 
On 01.12.2021 the benchmark shown on this factsheet
changed from 3 Month Libor in GBP to SONIA Compounded Index (Spliced) from launch. Therefore, the performance of the benchmark shown until 01.12.2021 is the performance of 3 Month Libor in GBP and the performance after that is the performance of DB Sonia TR Index In GBP.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés sur la classe de parts:
1 
Le 01.12.2021, l’indice de référence indiqué dans la
présente factsheet a été modifié, passant de l’indice 3 Month Libor in GBP à l’indice SONIA Compounded Index (Spliced), et ce, depuis le lancement. Par conséquent, les performances indiquées pour l’indice de référence sont celles de l’indice 3 Month Libor en GBP jusqu’au 01.12.2021 puis, après cette date, celles de l’indice DB Sonia TR Index In GBP.
# Share class performance Performance in %
|  | YTD | 1M	3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -31.28 | -12.16	-12.80 | -32.95 | n.a. | n.a. | -38.29 | n.a. | n.a. | -24.60 |
| Benchmark | -27.16 | -11.72	-11.57 | -28.11 | n.a. | n.a. | -33.13 | n.a. | n.a. | -20.98 |

| Rolling performance |  |
| --- | --- |
| Sep- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| Sep(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fund | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -32.95 |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -28.11 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance de la catégorie de parts Evolution de la valeur liquidative en %
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -31,28 | -12,16 | -12,80 | -32,95 | n.a. | n.a.	-38,29 | n.a. | n.a.	-24,60 |
| Indice de référence | -27,16 | -11,72 | -11,57 | -28,11 | n.a. | n.a.	-33,13 | n.a. | n.a.	-20,98 |

| Performance glissante |  |
| --- | --- |
| sept- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| sept(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -32,95 |
| Indice de référence | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -28,11 |
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Largest positions |  |  |  | Structure by currency |  |
| Security | Interest rate (%) | Country | % |  |  |
| BAC 4 1/8 01/22/24 | 4.125 | US | 2.60 |  |  |
| Gold Bullion Securities Ltd | 0.000 | GB | 2.52 |  |  |
| BAC 0 01/14/25 | 0.000 | CW | 2.31 |  |  |
| EIB 1 1/2 01/26/24 | 1.500 | SX | 2.23 |  |  |
| US Treasury Bonds | 2.875 | US | 2.12 |  |  |
| iShares US Index Fund | 0.000 | IE | 2.01 |  |  |
| GAM Star Cat Bond | 0.000 | IE | 1.96 |  |  |
| SESA SPA | 0.000 | IT | 1.88 |  |  |
| TD 4.285 09/13/24 | 4.285 | CA | 1.84 |  |  |
| Portugal Obrig do Tesouro | 1.950 | PT | 1.79 |  |  |
| Total |  |  | 21.26 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| Les plus grandes positions |  |  |  | Répartition par devises |  |
| Titre | Taux d'intér (%) | Pays | % |  |  |
| BAC 4 1/8 01/22/24 | 4.125 | US | 2.60 |  |  |
| Gold Bullion Securities Ltd | 0.000 | GB | 2.52 |  |  |
| BAC 0 01/14/25 | 0.000 | CW | 2.31 |  |  |
| EIB 1 1/2 01/26/24 | 1.500 | SX | 2.23 |  |  |
| US Treasury Bonds | 2.875 | US | 2.12 |  |  |
| iShares US Index Fund | 0.000 | IE | 2.01 |  |  |
| GAM Star Cat Bond | 0.000 | IE | 1.96 |  |  |
| SESA SPA | 0.000 | IT | 1.88 |  |  |
| TD 4.285 09/13/24 | 4.285 | CA | 1.84 |  |  |
| Portugal Obrig do Tesouro | 1.950 | PT | 1.79 |  |  |
| Total |  |  | 21.26 |  |  |
# Asset allocation
## Top 10 holdings

### Name	% of Fund

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	18.1

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17.5

### Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR - EUR	9.5

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	9.3

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	6.4

### iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5.7

### GAM Star Tactical Opportunities X EUR Acc	4.9

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3.4

### PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Inst EUR Hedged Acc	3.1

### Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD	3.0

### Total	80.9

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes

### Nom	% du fonds

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	18,1

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17,5

### Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR - EUR	9,5

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	9,3

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	6,4

### iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5,7

### GAM Star Tactical Opportunities X EUR Acc	4,9

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3,4

### PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Inst EUR Hedged Acc	3,1

### Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD	3,0

### Total	80,9
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country

### Security	Country	%

### Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	7.20

### HDFC Bank Ltd	IN	4.49

### Tencent Holdings Ltd	CN	4.35

### Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.35

### Pinduoduo Inc	CN	4.27

### Total	24.66

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Pays	%
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	7.20
HDFC Bank Ltd	IN	4.49
Tencent Holdings Ltd	CN	4.35
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.35
Pinduoduo Inc	CN	4.27
Total	24.66
# Sector Allocations
| Fund	Benchmark |
| --- |
| Bonds |  | 98.98% | 100.00% |
|  | Government | 98.98% | 100.00% |
|  | Supranational | 0.00% | 0.00% |
|  | Agency | 0.00% | 0.00% |
|  | Corporate | 0.00% | 0.00% |
| Equities |  | 0.00% | 0.00% |
| Cash/FX |  | 1.02% | 0.00% |
| Total |  | 100.00% | 100.00% |

The Cash/FX illustrates the sum of cash and the unrealised profit or loss from currency contracts yet to mature.
All securities are rated by Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSRO) Moody's, Standard & Poor’s (S&P), and/or Fitch. If a security is rated by more than one of these organisations, the highest rating assigned is shown in the chart above. Ratings are measured on a scale that generally ranges from AAA (being the highest) to D (being the lowest).
Cash is not included.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Allocations Sectorielles
| Fonds	Indice |
| --- |
| Obligations |  | 98,98% | 100,00% |
|  | Gouvernement | 98,98% | 100,00% |
|  | Supranational | 0,00% | 0,00% |
|  | Agences | 0,00% | 0,00% |
|  | Crédit d'Entreprise | 0,00% | 0,00% |
| Actions |  | 0,00% | 0,00% |
| Liquidités |  | 1,02% | 0,00% |
| Total |  | 100,00% | 100,00% |

La catégorie Cash/FX illustre la somme en espèces et le bénéfice ou la perte non réalisé des contrats de change en cours.
Chaque titre est noté par les agences de notation statistique reconnues à l’échelle nationale (NRSRO), Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) et/ou Fitch. Si un titre est noté par plus d’une de ces agences, la note attribuée la plus élevée est indiquée dans le graphique ci-dessus. Les évaluations sont mesurées selon une échelle qui varie généralement de AAA (étant la note la plus élevée) à D (étant la note la plus basse).
Les liquidités ne sont pas inclues.
# Calendar Year Net Performance (%)
*TER as of 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance nette de l’année (%)
| 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  Fonds	 4,02%  5,30% -0,54% -0,55% 2,97% -0,97% 8,53%  -1,26% -0,06% Indice	 4,83%  4,55% -0,17% 0,25%  2,29%  1,01%  8,36%  0,03% -0,03% |
| --- |
| Relatif | -0,81% | 0,75% | -0,37% -0,80% | 0,68% | -1,98% | 0,17% | -1,30% -0,03% |

*TER au 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Calendar Year Net Performance (%)
*TER as of 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance nette de l’année (%)
| 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  Fonds	 6,56%  7,90%  2,00%  2,70%  -1,78% Indice	 6,11%  7,59%  2,60%  2,14%  -3,34% |
| --- |
| Relatif | 0,45% | 0,31% | -0,60% | 0,56% | 1,56% |

*TER au 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Fund Exposure (%)
## Bonds	Currencies
In the last column of the tables above, positive weights indicate overweight exposures, while negative weights indicate underweight exposures. These position weights are ordered by their absolute value versus the benchmark in descending order. The ‘Bonds’ exposure under the ‘Country’ heading is classified by the currency of denomination of the bond rather than the country of domicile of the issuer and cash is excluded from the calculation.
| Fund | Benchmark |
| --- | --- |
| Yield to Maturity (Unhedged) | 5.10% | 3.60% |
| Running Yield (Unhedged) | 3.82% | 2.39% |
| Modified Duration (Years) | 6.49 | 7.07 |
| Convexity | 0.79 | 1.07 |
| Average Maturity (Years) | 8.66 | 8.85 |
| Average Coupon | 3.51% | 2.29% |
| Average Credit Quality | AA- | AA |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Expositions du Fonds (%)
## Obligations	Devises
Dans la dernière colonne des tableaux ci-dessus, les pondérations positives indiquent des surpondérations, tandis que les pondérations négatives indiquent des sous-pondérations. Ces pondérations sont ordonnées par rapport à l’indice de référence dans un ordre décroissant. L’exposition « Taux » sous la rubrique « Pays Emetteur » est classée par la devise de dénomination du titre plutôt que par le domicile de l’émetteur. Les liquidités sont exclues du calcul.
| Fonds | Indice |
| --- | --- |
| Rendement à la maturité (sans | 5,10% | 3,60% |
| couverture) |  |  |
| Rendement en cours (sans couverture) | 3,82% | 2,39% |
| Sensitivité modifiée (années) | 6,49 | 7,07 |
| Convexité | 0,79 | 1,07 |
| Maturité moyenne (années) | 8,66 | 8,85 |
| Coupon Moyen | 3,51% | 2,29% |
| Qualité Moyenne | AA- | AA |
# Fund Characteristics
Credit Quality
AAA
AA
A
BBB
0%  5%  10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Fund	Benchmark
| Fund	Benchmark |
| --- |
| Bonds |  | 97.95% | 100.00% |
|  | Government | 97.95% | 100.00% |
|  | Sovereign Eurobond / | 0.00% | 0.00% |
|  | Supranational |  |  |
|  | Agency | 0.00% | 0.00% |
|  | Corporate | 0.00% | 0.00% |
| Cash/FX |  | 2.05% | 0.00% |
| Total |  | 100.00% | 100.00% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Qualité
AAA
AA
A
BBB
0%  5%  10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Fonds	Indice
| Fonds	Indice |
| --- |
| Obligations |  | 97,95% | 100,00% |
|  | Gouvernement | 97,95% | 100,00% |
|  | Euro-obligations |  |  |
|  | souveraines / | 0,00% | 0,00% |
|  | Supranational |  |  |
|  | Agences | 0,00% | 0,00% |
|  | Crédit d'Entreprise | 0,00% | 0,00% |
| Liquidités |  | 2,05% | 0,00% |
| Total |  | 100,00% | 100,00% |
# Calendar Year Net Performance (%)
*TER as of 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance nette de l’année (%)
| 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  Fonds	 7,76%  7,68%  1,61%  3,72%  4,32% -3,08% 6,54% 0,08% 0,29% Indice	 6,11%  7,59%  2,60%  2,14%  3,75%  1,30%  8,35%  0,22%  0,00% |
| --- |
| Relatif | 1,65% | 0,08% | -0,98% | 1,57% | 0,57% | -4,38% -1,82% | -0,13% | 0,29% |

*TER au 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Fund Exposure (%)
## Bonds	Currencies
In the last column of the tables above, positive weights indicate overweight exposures, while negative weights indicate underweight exposures. These position weights are ordered by their absolute value versus the benchmark in descending order. The ‘Bonds’ exposure under the ‘Country’ heading is classified by the currency of denomination of the bond rather than the country of domicile of the issuer and cash is excluded from the calculation.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Expositions du Fonds (%)
## Obligations	Devises
Dans la dernière colonne des tableaux ci-dessus, les pondérations positives indiquent des surpondérations, tandis que les pondérations négatives indiquent des sous-pondérations. Ces pondérations sont ordonnées par rapport à l’indice de référence dans un ordre décroissant. L’exposition « Taux » sous la rubrique « Pays Emetteur » est classée par la devise de dénomination du titre plutôt que par le domicile de l’émetteur. Les liquidités sont exclues du calcul.
## Objective and Investment Policy Summary
The Fund aims to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. For full Fund details, please refer to the UCITS Prospectus, which is available on request.
There is no guarantee that this investment objective will be met.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Objectif et politique d’investissement
Le Fonds vise à obtenir des revenus et des rendements du capital favorables à partir d’un portefeuille diversifié d'obligations mondiales. Le portefeuille est géré de manière active et principalement investi en obligations des marchés émergents ainsi que leurs devises. Un objectif sous-jacent du fonds est la préservation et l’amélioration du capital. Pour plus de détails sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus de l' OPCVM qui est disponible sur demande.
Le Fonds n'offre aucune garantie que cet objectif d'investissement soit atteint.
## About the Fund
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund (the Fund) is a sub-fund of The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc, an umbrella UCITS authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
The Fund is recognised for sale to investors in various jurisdictions, including retail investors via third party intermediaries. The Investment Manager is Colchester Global Investors Limited. The Manager is Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Description du fonds
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund (le Fonds) est un compartiment du fonds The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc, un OPCVM autorisé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande.
Le Fonds est commercialisable dans diverses jurisdictions, y compris pour la vente au détail par le biais d’intermédiaires. La societé de gestion est Colchester Global Investors Limited. L'Administrateur est Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd.
# Calendar Year Net Performance (%)
*TER as of 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance nette de l’année (%)
| 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  Fonds	 10,95% 7,32%  -1,14%  8,01%  3,99%  -6,08% 0,04% -3,53% -0,14% Indice	 10,11% 5,90% -0,84% 7,49%  1,60% -3,57% -0,48% -4,00% -0,93% |
| --- |
| Relatif | 0,85% | 1,42% | -0,30% | 0,52% | 2,39% | -2,50% | 0,52% | 0,47% | 0,79% |

*TER au 31/12/2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Fund Characteristics	
Credit Quality
AA A BBB BB B
CCC & below
0%	5%  10%  15%  20% 25%  30%  35% 40%  45%
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds	
Qualité
AA A BBB BB B
CCC & below
0%	5%  10%  15%  20% 25%  30%  35% 40%  45%
Fonds	Indice