OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Regional breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
57.45
58.91
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
44.74
55.05
41.02
34.30
50%
40%
30%
5.03
9.03
20%
1.79
0.00
4.21
0.69
0.00
0.62
0.00
0.16
0.00
0.05
0.19
0.10
3.00
0.00
10%
27.47
24.44
5.80
8.37
3.16
5.12
2.12
1.90
1.00
1.27
3.00
0.00
0%
Americas  Europe	Latam	Asia
Pacific
Middle East
Africa		Cash & Derivatives
0%
A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	NR  Cash &
Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-06-30):
Ripartizione regionale (%, NAV)	Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
57,45
58,91
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
44,74
55,05
41,02
34,30
50%
40%
30%
5,03
9,03
20%
1,79
0,00
4,21
0,69
0,00
0,62
0,00
0,16
0,00
0,05
0,19
0,10
3,00
0,00
10%
27,47
24,44
5,80
8,37
3,16
5,12
2,12
1,90
1,00
1,27
3,00
0,00
0%
Americas  Europa	Latam	Asia
Pacifico
Medio Oriente
Africa	Liquidità e
Derivati
0%
A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D Senza raLtiniqguidità e
Derivati
Fondo	Indice di riferimento	Fondo	Indice di riferimento
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
B - USD Share Class | 56.83%	Benchmark | 56.21%
120
100
80
60
40
20
Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Apr-16 Sep-16 Feb-17 Jul-17 Dec-17 May-18 Oct-18 Mar-19 Aug-19 Jan-20 Jun-20 Nov-20 Apr-21 Sep-21 Feb-22 Jul-22 Dec-22 May-23 Oct-23

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
B - USD Classe di azioni | 56,83%	Indice di riferimento | 56,21%
120
100
80
60
40
20
Ago-09 Gen-10 Giu-10 Nov-10 Apr-11 Set-11 Feb-12 Lug-12 Dic-12 Mag-13 Ott-13 Mar-14 Ago-14 Gen-15 Giu-15 Nov-15 Apr-16 Set-16 Feb-17 Lug-17 Dic-17 Mag-18 Ott-18 Mar-19 Ago-19 Gen-20 Giu-20 Nov-20 Apr-21 Set-21 Feb-22 Lug-22 Dic-22 Mag-23 Ott-23
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
S - USD Share Class | 10.71%	Benchmark | 11.79%
60
50
40
30
20
10
0
Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Feb-18 Jun-18 Oct-18 Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22 Jun-22 Oct-22 Feb-23 Jun-23 Oct-23
-10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
S - USD Classe di azioni | 10,71%	Indice di riferimento | 11,79%
60
50
40
30
20
10
0
Ott-13 Feb-14 Giu-14 Ott-14 Feb-15 Giu-15 Ott-15 Feb-16 Giu-16 Ott-16 Feb-17 Giu-17 Ott-17 Feb-18 Giu-18 Ott-18 Feb-19 Giu-19 Ott-19 Feb-20 Giu-20 Ott-20 Feb-21 Giu-21 Ott-21 Feb-22 Giu-22 Ott-22 Feb-23 Giu-23 Ott-23
-10
# Top 5 issuers (%, NAV)1
| Electricite de France SA | 2.19 | 1.66 | Medium | +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCO Holdings LLC / CC Holdings Capital Corp | O	1.99 | 0.81 | Medium | 0 |
| Petroleos Mexicanos | 1.84 | -0.20 | Very High | -1 |
| UBS Group AG | 1.79 | 1.79 | Medium | +1 |
| Civitas Resources Inc | 1.50 | 1.48 | High | +1 |
| Fund information |  |  |  |
| Investment manager | RBC Global Asset Management (UK) Limited | Fund type | UCITS |
| Base currency | USD | Fund domicile | Luxembourg |
| Fund inception date | 02 November 2010 | SFDR | Article 6 |
| Fund size (USD) | 1,561 m | Benchmark | ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Hedged to USD) |
| Portfolio Manager(s) | Andrzej Skiba, CFA; Justin Jewell; Timothy Leary |  |  |

The Funds AUM is stated on a T+1 basis and includes non-fee earning assets. The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevant.
Minimum initial investment	USD 10,000
Minimum subsequent investment	N/A
Dividend paying policy	No

Translation (ENIT, 2023-05-31):
# Top 5 degli emittenti (%, NAV)1
| Electricite de France SA | 2,19 | 1,66 | Medio | +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,99 | 0,81 | Medio | 0 |
| Petroleos Mexicanos | 1,84 | -0,20 | Molto elvato | -1 |
| UBS Group AG | 1,79 | 1,79 | Medio | +1 |
| Civitas Resources Inc | 1,50 | 1,48 | Alto | +1 |

Informazioni sul fondo
Gestore degli investimenti
RBC Global Asset Management (UK) Limited	Tipologia
fondo
UCITS
Valuta di base	USD	Domicilio del
fondo
Luxembourg
Data di avvio del fondo
02 Novembre 2010	SFDR	Article 6
Dimensione del fondo (USD)
Gestori di portafoglio
1.561 m	Indice di
riferimento
Andrzej Skiba, CFA; Justin Jewell; Timothy Leary
ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Hedged to USD)
L'AUM del Fondo è indicato su base T+1 e comprende attività non remunerate. Il benchmark è coperto nella valuta della Classe di azioni, ove pertinente.
Investimento iniziale minimo	USD 10.000
Investimento successivo minimo	N/A
Politica di distribuzione dei dividendi	No
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
R - USD Share Class | 53.25%	Benchmark | 80.57%
120
100
80
60
40
20

Translation (ENIT, 2023-05-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
R - USD Classe di azioni | 53,25%	Indice di riferimento | 80,57%
120
100
80
60
40
20
# W - USD class charges
Initial charge	0%
Annual management fee	0.70%
Performance fee	N/A
AAA  AA	A	BBB  BB	B	CCC  CC	C	D	NA  Cash
and Derivatives
Fund	Index
3

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Spese classe W - USD
0,72
0,30
0,14
0,52
1,99
1,30
0,00
1,95
3,80
0,00
10
BlueBay Asset Management LLP
0
AAA  AA	A	BBB  BB	B	CCC  CC	C	D	NA Liquidità
e Derivati
Fondo	Index
3
# TOP 5 ISSUERS BY SPREAD DURATION CONTRIBUTION (YRS)
| Bayer AG | 0.17 | 15% |
| --- | --- | --- |
| BNP Paribas SA | 0.16 | 10% |
| Electricite de France SA Deutsche Bahn Finance GMBH | 0.16 0.16 | 5% |

Deutsche Bank AG0.27

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PRIMI 5 EMITTENTI (ANNI DI SPREAD DURATION)
Deutsche Bank AG	0,27
Bayer AG	0,17
| Electricite de France SA | 0,16 | 15% |
| --- | --- | --- |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | 0,16 | 10% |

BNP Paribas SA	0,16
# Cumulative performance Net of fees CHF since inception
S - CHF (BHedged) Share Class | -1.14%	Benchmark | 2.94%
40
35
30
25
20
15
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni CHF dal lancio
S - CHF (BHedged) Classe di azioni | -1,14%	Indice di riferimento | 2,94%
40
35
30
25
20
15
10
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
R - USD Share Class | %	Benchmark | -11.11%
0
-2
-4
-6
-8
-10
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22
Jan-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
May-23
Jun-23
-12

Translation (ENIT, 2023-05-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
R - USD Classe di azioni | %	Indice di riferimento | -11,11%
0
-2
-4
-6
-8
-10
Set-22
Ott-22
Nov-22
Dic-22
Gen-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
Mag-23
Giu-23
-12
# Cumulative performance Net of fees GBP since inception
K - GBP Share Class | 2.40%	Benchmark | 4.76%
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Jul-23
Jul-23
Aug-23
Sep-23
Oct-23
Nov-23
-4

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni GBP dal lancio
K - GBP Classe di azioni | 2,40%	Indice di riferimento | 4,76%
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Lug-23
Lug-23
Ago-23
Set-23
Ott-23
Nov-23
-4
# Cumulative performance Net of fees JPY since inception
S - JPY Share Class | -8.72%	Benchmark | -13.68%
20
15
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni JPY dal lancio
S - JPY Classe di azioni | -8,72%	Indice di riferimento | -13,68%
20
15
10
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (EUR)2
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Sep–02
Mar–04
Sep–05
Mar–07
Sep–08
Mar–10
Sep–11
Mar–13
Sep–14
Mar–16
Sep–17
Mar–19
Sep–20
Mar–22
Mar–23
-50%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (EUR)2
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Sep–02
Mar–04
Sep–05
Mar–07
Sep–08
Mar–10
Sep–11
Mar–13
Sep–14
Mar–16
Sep–17
Mar–19
Sep–20
Mar–22
Mar–23
-50%
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# Interest rate duration distribution by maturity (years)	Credit quality breakdown (%, NAV)
35.56
24.48
29.71
30.46
55.13
49.29
40%	60%
30%
50%
41.31
40%
12.96
18.62
22.67
12.41
23.29
20%	30%
10%
20%
7.39
0.32
2.42
8.69
9.35
0.31
0.01
0.00
0.03
0.00
2.38
0.08
10%
7.06
3.48
0.00
0.15
2.38
0.08
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Cash
& Derivatives
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Distribuzione interest rate duration per scadenza (anni)	Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
35,56
24,48
29,71
30,46
55,13
49,29
40%	60%
30%
50%
41,31
40%
12,96
18,62
22,67
12,41
23,29
20%	30%
10%
20%
7,39
0,32
2,42
8,69
9,35
0,31
0,01
0,00
0,03
0,00
2,38
0,08
10%
7,06
3,48
0,00
0,15
2,38
0,08
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidità
e Derivati
AAA	AA	A	BBB	BB	C	SR	Liquidità
e Derivati
Fondo	Indice di riferimento	Fondo	Indice di riferimento
# TOP 5 HOLDINGS (%)
Oman Govt. Bond 6
1/4
% 01/31	2.27
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 09/40 REGS2.26
Argentina 2
1/2
% 07/09/41	2.17
Ecuador Govt. Bond 1% 07/35 REGS	2.11
Turkey Govt. Bond 4
7/8
% 04/16/43	1.84
29.51
28.40

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# 5 POSIZIONI PRINCIPALI (%)
Oman Govt, Bond 6
1/4
% 01/31	2,27
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94% 09/40 REGS	2,26
Argentina 2
1/2
% 07/09/41	2,17
Ecuador Govt, Bond 1% 07/35 REGS	2,11
Turkey Govt, Bond 4
7/8
% 04/16/43	1,84
29,51
28,40
# Fund facts
Total Fund Size	USD 13m
Fund Launch Date	01 July 2014
Alicorp SAA 6.88% 04/27	4.57
CFELEC 8.18 12/27 REGS3.58
B - USD (Perf)
Inception Date
09 May 2017
Empresas Publicas de Medellin ESP 83/8% 11/27	3.33

Translation (ENIT, 2022-12-30):
# Dati relativi al fondo
Dimensione totale del fondo
Data di lancio del fondo
B - USD (Perf) Data di
USD 13 m
01 Luglio 2014
Empresas Publicas de Medellin ESP 83/8% 11/27	3,33
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
50.70
49.56
60
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (GBP)2
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
27.55
Jun–07
Jun–08
Jun–09
Jun–10
Jun–11
Jun–12
Jul–13
Jul–14
Jul–15
Jul–16
Jul–17
Jul–18
Jul–19
Jul–20
Jun–21
40	Fund - Shareclass	Benchmark3
4.10
16.72
13.44
17.72
5.63
12.23
20
1.27
1.06
0.00

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (%, NAV)
50,70
49,56
60
20%
0%
-20%
27,55
Giu–07
Giu–08
Giu–09
Giu–10
Giu–11
Giu–12
Lug–13
Lug–14
Lug–15
Lug–16
Lug–17
Lug–18
Lug–19
Lug–20
Giu–21
40
17,72
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento3
4,10
16,72
13,44
5,63
12,23
20
1,27
1,06
0,00
## Investment Policy
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, while taking into account Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least two-thirds of the fund's investments will be in fixed
50%
Jun–09
0%
Jun–10
Jun–11
Jun–12
Jun–13
Jun–14
Jun–15
Jun–16
Jun–17
Jun–18
Jun–19
Jun–20
Jun–21
Dec–22
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e punta a rendimenti migliori rispetto al suo benchmark, il JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, tenendo conto delle considerazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Non ci sono restrizioni sulla misura in cui il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi da quelli del benchmark. Nell'ambito del processo di investimento, il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del fondo e può assumere esposizione a società, paesi o settori non inclusi nel benchmark. Almeno due terzi degli investimenti del fondo saranno in obbligazioni a reddito fisso di qualsiasi rating, o prive
100%
50%
Giu–09
0%
Giu–10
Giu–11
Giu–12
Giu–13
Giu–14
Giu–15
Giu–16
Giu–17
Giu–18
Giu–19
Giu–20
Giu–21
Dic–22
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
M - EUR Share Class | 2.02%	Benchmark | -0.56%
30
25
20
15
10

Translation (ENIT, 2023-05-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni EUR dal lancio
M - EUR Classe di azioni | 2,02%	Indice di riferimento | -0,56%
30
25
20
15
10
Brokerage assetmanagers exchanges
0.08
Transportation	-0.12
Switzerland	0.05
Netherlands	-0.09
Spread duration – is a bond’s price sensitivity to spread changes.

Translation (ENIT, 2023-05-31):
Brokerage assetmanagers exchanges
0,08
Trasporti	-0,12
Svizzera	0,05
Paesi Bassi	-0,09
Duración del diferencial: sensibilidad del precio de un bono a los cambios que se producen en el diferencial.
# FUND FACTS
Total Fund Size	EUR 2,760m
Fund Launch Date	11 November 2003 R - GBP Inception Date	26 September 2016
Benchmark	iBoxx Euro Corporates Index
4
Size of team	27 investment professionals
Average investment industry experience	18 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# DATI RELATIVI AL FONDO
Dimensione totale del fondo  EUR 2.760 m
Data di lancio del fondo	11 Novembre 2003 R - GBP Data di lancio	26 Settembre 2016
Indice di riferimento	iBoxx Euro Corporates Index
4
Dimensioni del team	27 professionisti
dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	18 anni
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 98.43%	Benchmark | 89.84%
140
120
100
80
60
40
20

Translation (ENIT, 2023-06-30):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
C - USD Classe di azioni | 44,85%	Indice di riferimento | 54,16%
80
70
60
50
40
30
20
10
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
R - USD (AIDiv) Share Class | 31.50%	Benchmark | 45.07%
100
80
60
40
20

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni USD dal lancio
R - USD (AIDiv) Classe di azioni | 31,50%	Indice di riferimento | 45,07%
100
80
60
40
20
# FUND FACTS
Total Fund Size	USD 313m
Fund Launch Date	09 December 2008 R - USD (AIDiv) Inception Date 29 December 2009
Size of team	6 investment professionals
Average investment industry experience	17 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# DATI RELATIVI AL FONDO
Dimensione totale del fondo  USD 313 m
Data di lancio del fondo	09 Dicembre 2008 R - USD (AIDiv) Data di lancio  29 Dicembre 2009
Dimensioni del team	6 professionisti dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	17 anni
# FUND FACTS
Total Fund Size	USD 210m
Fund Launch Date	30 November 2006
R - NOK Inception Date	18 February 2010
Size of team	33 investment professionals
Benchmark
50% JPM EMBI Global Diversified 50% JPM GBI-EM Global Diversified, USD unhedged
4
Average investment industry experience	16 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# DATI RELATIVI AL FONDO
Dimensione totale del fondo  USD 210 m
Data di lancio del fondo	30 Novembre 2006 R - NOK Data di lancio	18 Febbraio 2010
Dimensioni del team	33 professionisti
Indice di riferimento
50% JPM EMBI Global Diversified 50% JPM GBI-EM Global Diversified, USD unhedged
4
dell'investimento
Esperienza media nel settore degli investimenti	16 anni
## Cumulative Relative Performance Net of Fees (USD)2
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
Sep–02
Feb–04
Jul–05
Dec–06
May–08
Oct–09
Mar–11
Aug–12
Jan–14
Jun–15
Nov–16
Apr–18
Sep–19
Feb–21
Dec–22
0%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (USD)2
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
Sep–02
Feb–04
Lug–05
Dic–06
Maggio–08
Ott–09
Mar–11
Ago–12
Gen–14
Giu–15
Nov–16
Apr–18
Sep–19
Feb–21
Dic–22
0%
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovereign | 1.01 |  | Mortgage Assets | -0.27 |  | Romania | 0.55 |  | Netherlands | -0.34 |
| Banking | 0.46 |  | Local Authorities | -0.22 |  | Mexico | 0.41 |  | Germany | -0.10 |
| Transportation | 0.11 |  | Government Guarantee | -0.17 |  | Greece | 0.20 |  | Finland | -0.09 |
| Insurance | 0.07 |  | Supranational | -0.06 |  | Latvia | 0.11 |  | Portugal | -0.08 |

Brokerage assetmanagers exchanges
0.06
Electric	-0.04
Lithuania	0.10
Supra National	-0.06

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Principali contribuzioni per settore alla spread duration rispetto al benchmark
Principali contribuzioni per paese alla spread duration rispetto al benchmark
| Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |  | Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bond sovrani | 1,01 |  | Mortgage Assets | -0,27 |  | Romania | 0,55 |  | Paesi Bassi | -0,34 |
| Banking | 0,46 |  | Autorita Locali | -0,22 |  | Messico | 0,41 |  | Germania | -0,10 |
| Trasporti | 0,11 |  | Prestiti garantiti dal  governo	 | -0,17 |  | Grecia | 0,20 |  | Finlandia | -0,09 |
| Assicurazioni | 0,07 |  | Supranational | -0,06 |  | Lettonia | 0,11 |  | Portogallo | -0,08 |
| Brokeraggio | 0,06 |  | Settore Elettrico | -0,04 |  | Lituania | 0,10 |  | Supra National | -0,06 |
# Interest rate duration distribution by maturity (years)	Credit quality breakdown (%, NAV)
26.50
20.79
24.10
25.35
37.70
30%	40%
16.43
15.80
16.28
17.98
14.07
27.74
28.56
22.81
28.71
30%
20%
9.43
13.22
14.36
14.92
20%
4.39
3.25
5.62
6.29
5.62
10%
10%
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.06
0.00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Cash
& Derivatives
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Distribuzione interest rate duration per scadenza (anni)	Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
26,50
20,79
24,10
25,35
37,70
30%	40%
16,43
15,80
16,28
17,98
14,07
27,74
28,56
22,81
28,71
30%
20%
9,43
13,22
14,36
14,92
20%
4,39
3,25
5,62
6,29
5,62
10%
10%
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,06
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidità
e Derivati
AAA	AA	A	BBB	BB	C	SR	Liquidità
e Derivati
Fondo	Indice di riferimento	Fondo	Indice di riferimento
# CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (EUR)2
### 50%
40%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0.23
30%

### 20%
10%
Nissan Motor Co Ltd	0.21

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# RISULTATI CUMULATIVI AL NETTO DELLE COMMISSIONI (EUR)2
### 50%
40%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0,23
30%

### 20%
Nissan Motor Co Ltd	0,21
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
80
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (EUR)2
40%
30%
20%
10%
0%
Aug–14
Feb–15
Aug–15
Feb–16
Aug–16
Feb–17
Aug–17
Feb–18
Aug–18
Feb–19
Aug–19
Feb–20
Aug–20
Feb–21
Sep–21
-10%
38.89
60.50
41.72
60
30.01
40
14.06
8.76
0.00
0.29
0.00
0.02
5.33
0.41
20
0
BB	B	CCC	CC	C	Cash/Margin
Fund Index
3
59.43

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (%, NAV)
80
10%
0%
60,50
Ago–14
Feb–15
Ago–15
Feb–16
Ago–16
Feb–17
Ago–17
Feb–18
Ago–18
Feb–19
Ago–19
Feb–20
Ago–20
Feb–21
Sep–21
-10%
60
38,89
41,72
30,01
40	Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento3
14,06
8,76
0,00
0,29
0,00
0,02
5,33
0,41
20
0
BB	B	CCC	CC	C	Contanti/
Margine
Fondo Index
3
59,43
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
62.21
63.94
80
for BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR is
detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CREDITO (%, NAV)
62,21
63,94
80
60
30,58
40
0,00
0,35
9,20
5,13
12,74
14,34
0,00
0,52
0,00
0,99
20
0,00
0
al rendimento, con esclusione delle commissioni di entrata. Inoltre, le commissioni e le spese tipiche addebitate a un fondo saranno a valere sui profitti derivanti dalle negoziazioni dei fondi. La struttura specifica delle commissioni di BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR è riportata in dettaglio nel Documento di informazioni chiave per gli investitori e nel prospetto del Fondo.
Share Class Performance (%) Net of Fees (EUR)	For Professional Investors Only
USD unhedged4
Where the Share Class currency is different to that of the Benchmark currency, the Benchmark returns have been converted into the currency of the corresponding Share Class using a hedging method. This adjusts the benchmark returns to account for interest rates differences between the two countries and the spot FX impact on unexpected returns.

Translation (ENIT, 2021-12-31):
Risultati della classe di azioni (%) al netto delle commissioni (EUR)	Solo Per Investitori Professionali
USD unhedged4
Nei casi in cui la valuta della Classe di Azioni differisce da quella del Benchmark, i rendimenti di quest’ultimo sono stati convertiti nella valuta della Classe di Azioni corrispondente utilizzando un metodo di copertura. Ciò permette di adeguare i rendimenti del benchmark tenendo conto delle differenze dei tassi di interesse tra i due Paesi e l’impatto cambio FX a pronti sui rendimenti inattesi.
# Top 5 Holdings (%)
YPF SA 83/4% 04/24	3.05
TURKEY 5 3/4 05/11/47	2.94
ARGENT 2 01/09/38	2.35
TLWLN 10 1/4 05/26 REGS	2.21
ECOPET 5 7/8 05/28/45	1.77

Translation (ENIT, 2021-12-31):
## 5 posizioni principali (%)
YPF SA 83/4% 04/24	3,05
TURKEY 5 3/4 05/11/47	2,94
ARGENT 2 01/09/38	2,35
TLWLN 10 1/4 05/26 REGS	2,21
ECOPET 5 7/8 05/28/45	1,77
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (USD)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Mar–06
Jun–07
Sep–08
Dec–09
Mar–11
Jun–12
Sep–13
Dec–14
Mar–16
Jun–17
Sep–18
Dec–19
Mar–21
Jun–22
Mar–23
-50%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (USD)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Mar–06
Giu–07
Sep–08
Dic–09
Mar–11
Giu–12
Sep–13
Dic–14
Mar–16
Giu–17
Sep–18
Dic–19
Mar–21
Giu–22
Mar–23
-50%
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# TOP 5 HOLDINGS (%)
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 09/40 REGS2.25
Ecuador Govt. Bond 0
1/2
% 07/35 REGS2.09
Argentina 0
1/8
% 07/09/412.04
Brazil 4
3/4
% 01/14/502.02
Republic of Ukraine 1.258% 05/40 REGS1.78

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# 5 POSIZIONI PRINCIPALI (%)
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94% 09/40 REGS	2,25
Ecuador Govt, Bond 0
1/2
% 07/35 REGS	2,09
Argentina 0
1/8
% 07/09/41	2,04
Brazil 4
3/4
% 01/14/50	2,02
Republic of Ukraine 1,258% 05/40 REGS	1,78
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (USD)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Mar–06
May–07
Jul–08
Sep–09
Nov–10
Jan–12
Mar–13
May–14
Jul–15
Sep–16
Nov–17
Jan–19
Mar–20
May–21
Dec–22
-50%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## Risultati Relativa Cumulativi al Netto Delle Commissioni (USD)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Mar–06
Maggio–07
Lug–08
Sep–09
Nov–10
Gen–12
Mar–13
Maggio–14
Lug–15
Sep–16
Nov–17
Gen–19
Mar–20
Maggio–21
Dic–22
-50%
Fondo - Classe di Azioni	Indice di riferimento
# Credit Quality Breakdown (%, NAV)
66.99
80
Paschi di Siena SpA
2.06	1.35 High ESG Risk	1	
60
35.65
42.71
27.27
40
6.98
0.00
6.60
5.31
0.42
0.37
0.20
0.06
0.00
7.63
0.00

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Suddivisione per tipologia di credito (%, NAV)
66,99
80
35,65
42,71
60
Indice di riferimento	ICE BAML European Currency High Yield
Constrained Index4
Tipologia fondo	UCITS
Domicilio	Lussemburgo
27,27
Gestore degli
40	investimenti
6,98
0,00
6,60
5,31
0,42
0,37
0,20
0,06
0,00
7,63
0,00
20
# Cumulative performance Net of fees AUD since inception
I - AUD Share Class | -7.87%	Benchmark | -12.42%
15
10

Translation (ENIT, 2023-10-31):
# Rendimenti cumulativi al netto delle commissioni AUD dal lancio
I - AUD Classe di azioni | -7,87%	Indice di riferimento | -12,42%
15
10