# Détails de la part
## Date de lancement

## 13 mars 2014

## Valeur liquidative

## CHF 154,00

## Charges récurrentes

## 1,68%

## Investissement minimum Au début: CHF 10.000 Conséquent: CHF 1.000
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peut évoluer à la baisse comme à la hausse en raison des fluctuations de marché et de change et vous n’êtes pas assuré de recouvrer l’intégralité des sommes investies. La performance du fonds est nette de frais et est représentative de la part CHF O Acc Elle indique la performance sur les cinq années civiles précédentes au maximum et la performance actuelle depuis le début de l'année (calculée de valeur liquidative à valeur liquidative). Lorsque la création d'une catégorie de parts intervient avant les cinq années précédentes, le graphique a été indexé à 100. Lorsque le fonds possède un historique de performance inférieur à cinq années complètes, la performance est alors indiquée depuis la création. Source : EFG Asset Management, Bloomberg. Au 31 janvier 2023.

## Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)

## No

## Identifiants

## Code ISIN: IE00BJFL7Y31
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Sig Combibloc Group AG | 4,42% |
| 3 mois | 10,43% | 11,20% | -0,77% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4,10% |
| 6 mois | -1,38% | -0,82% | -0,56% |  | Bâloise Holding AG | 3,98% |
| Depuis le début de l'année | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,70% |
| 1 an | -17,20% | -11,62% | -5,58% |  | Valiant Holding AG | 3,67% |
| 3 ans annualisés | 0,31% | 3,36% | -3,05% |  | Julius Baer Group Ltd | 3,65% |
| 5 ans annualisés | -1,83% | 5,77% | -7,60% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3,58% |
| 7 ans annualisés | 4,76% | 7,42% | -2,66% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3,33% |
| Annualisée depuis le lancement | 4,98% | 6,74% | -1,76% |  | Holcim Ltd | 3,19% |
| Depuis le lancement | 54,00% | 78,61% | -24,61% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,16% |

| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Parts actives (%) | 61,14% |  | Rendement à terme | 2,49% |
| Nombre de titres | 42 |  | Rendement historique | 2,24% |
| Cours/valeur comptable | 2,02 |  | Capitalisation boursière moyenne pondérée | 13.599 |


## (Million)

## PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)

## 18,81

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Detalles de clase
## Fecha de creación

## 13 marzo 2014

## Valor liquidativo

## CHF 154,00

## Gastos Corrientes

## 1,68%

## Inversión mínima

## Inicial: CHF 10.000

## Posteriores: CHF 1.000
La rentabilidad histórica no constituye necesariamente una indicación de la rentabilidad futura. El valor de sus inversiones y los rendimientos que de ellas se derivan pueden incrementarse o disminuir, como resultado de las fluctuaciones del mercado o de las divisas y usted podría no recuperar el importe total invertido. La rentabilidad del fondo se indica una vez deducidas las comisiones y es representativa de la clase de acciones CHF O Acc y corresponde hasta un máximo de cinco años naturales anteriores y el año hasta la fecha (cálculo NAV to NAV). Cuando la fecha de creación de la clase de acciones es anterior al periodo de cinco años del gráfico, se ha reajustado a 100. Cuando el Fondo tiene un historial de rentabilidad inferior a cinco años completos, la rentabilidad se muestra desde la fecha de creación. Fuente: EFG Asset Management, Bloomberg. A 31 enero 2023.

## Dividendos (para las clases de reparto)

## No

## Códigos del Fondo

## Código ISIN: IE00BJFL7Y31
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Sig Combibloc Group AG | 4,42% |
| 3 meses | 10,43% | 11,20% | -0,77% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4,10% |
| 6 meses | -1,38% | -0,82% | -0,56% |  | Bâloise Holding AG | 3,98% |
| YTD | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,70% |
| 1 años | -17,20% | -11,62% | -5,58% |  | Valiant Holding AG | 3,67% |
| 3 años anualizado | 0,31% | 3,36% | -3,05% |  | Julius Baer Group Ltd | 3,65% |
| 5 años anualizado | -1,83% | 5,77% | -7,60% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3,58% |
| 7 años anualizado | 4,76% | 7,42% | -2,66% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3,33% |
| Desde lanzamiento anualizada | 4,98% | 6,74% | -1,76% |  | Holcim Ltd | 3,19% |
| Desde lanzamiento | 54,00% | 78,61% | -24,61% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,16% |

| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 61,14% |  | Dividendo esperado | 2,49% |
| Numero de activos | 42 |  | Rendimiento Histórico | 2,24% |
| Precio-valor contable | 2,02 |  | Capitalización bursátil Media Ponderada | 13.599 |


## (Millones)

## Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)

## 18,81