# Performance (basis EUR, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
125
120
115
110
105
100
95
90
85
+15
+12
+9
+6
+3
0
-3
-6
-9
Share class	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income
(EUR) P-acc
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ISIN	LU0039703029
Securities no.618 667
Bloomberg	SBCEIBI LX
Currency of fund / share class	EUR/EUR
Launch date20.10.1992
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 January Theoretical yield to maturity (gross)
1		
0.85%
Modified duration4.62
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.86%
Ongoing charges p.a.	1.16%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | 0.30 | 0.67 | 3.64 | 0.22 | 0.72 |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Rentabilidad (base EUR, neta de comis.)1
Ajustada a base 100 con los datos de cierre del mes	en %
109	+6
106	+4
103	+2
100	0
97	-2
94	-4
91	-6
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fondo | Income (EUR) |  | 09.2015 -08.2016 | 09.2016 -08.2017 | 09.2017 -08.2018 | 09.2018 -08.2019 | 09.2019 -08.2020 |
| Clase de | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed |  |  |  |  |  |  |

Nombre del	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed	
88	-8
| acciones | Income (EUR) P-acc |
| --- | --- |
| Código ISIN | LU0039703029 |
| Código de identificación (WKN)972 180 Bloomberg	SBCEIBI LX |
| Divisa del fondo/de la clase de | EUR/EUR |

Rentabilidad del fondo después de comisiones (escala de la izquierda) Rentabilidad anual en % (escala derecha)
El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura.
Rendimiento a 12 meses, incl. max. la comisión de suscripción en % (escala derecha)
| participaciones | en % | 09.2015 | 09.2016 | 09.2017 | 09.2018 | 09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de lanzamiento20.10.1992 |  | -08.2016 | -08.2017 | -08.2018 | -08.2019 | -08.2020 |
| Suscripción/reembolso	diario | Fondos (EUR) | 3.28 | -0.32 | -2.45 | 2.90 | 0.30 |
| Swing pricing	sí | Fondo (EUR), incl. max. la1.28 |
| Cierre del ejercicio	31 de enero | comisión de suscripción 2 |  |  |  |  |  |

Rentab. teórica a vencim. (bruta)
1	
0.85%
Duración modificada4.62
Distribución	Capitalización
Comisión de gestión p.a.	0.86%
Gastos corrientes anual	1.16%
La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.
- Datos pasados. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
- Base de cálculo: valor liquidativo (se han tenido en cuenta las comisiones de suscripción en el primer año de inversión); los repartos se han reinvertido. Cálculo según el método de la BVI. La evolución del valor, en este cálculo modelo, se basa en un importe de inversión de 1000 EUR y se ajusta por los siguientes costes: comisión de suscripción del 2,00 % (deducción de EUR 19,61 del importe invertido el día de laNombre de la Sociedad gestoraUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

inversión) en el primer año de inversión. En el marco de la gestión del depósito, pueden aplicarse comisiones de depósito que mermarán la evolución del valor. La evolución del valor anterior no es un indicador fiable de los resultados futuros.
Domicilio del fondo	Luxemburgo
- La rentabilidad teórica al vencimiento se refiere a la parte de renta fija de la cartera.