OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### AGENT TENEUR DE REGISTRE
Société Générale Luxembourg, Centre Opérationnel
28-32, place de la Gare
L-1616 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Entité du groupe Société Générale située en dehors de l’EEE et à laquelle le traitement de données personnelles pourrait
être délégué dans le cadre de la réalisation de services d’agent teneur de registre et de transfert :
Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd, Voyager Building, 10F,
Whitefield Road
560 066 Bangalore, Inde

Translation (FRES, 2022-08-25):
##### AGENTE DE REGISTRO
Société Générale Luxembourg, Centre Opérationnel
28-32, place de la Gare
L–1616 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
Entidad del grupo Société Générale, fuera de la Zona Económica Europea, a la que se podría delegar el tratamiento de los datos personales cuando proporcione servicios de agente de registro y de transferencias:
Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd, Voyager Building, 10F,
Whitefield Road
560 066 Bangalore, India
##### COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIÉTÉ
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator
B.P 1443
L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Translation (FRES, 2022-08-25):
##### AUDITORES DE LA SOCIEDAD
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator
B.P 1443
L-1014 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
First Eagle Amundi (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable (SICAV) constituée à Luxembourg. La Société est structurée sous forme d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la Partie I de la Loi de 2010.
La Société a été constituée le 12 août 1996 pour une durée illimitée et son siège est situé à Luxembourg.
Le capital initial s’élevait à 500 000 USD, représenté par 500 actions nominatives sans valeur nominale. Les statuts de la Société ont été publiés dans le « Mémorial C, Recueil des sociétés et associations » (le « Mémorial ») le 6 septembre 1996. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par une Assemble générale extraordinaire des actionnaires, le 16 octobre 2013. La version coordonnée des statuts a été publiée dans le Mémorial le 17 janvier 2014.
Le capital de la Société est libellé en dollars des États-Unis et est représenté par des actions sans valeur nominale et entièrement libérées à leur date d’émission, qui ont été émises dans chacun des Compartiments et chacune des Classes d’actions. Le capital est à tout moment égal au total de l’actif net de tous les Compartiments et de toutes les Classes d’actions de la Société.
Les statuts coordonnés de la Société ont été déposés et sont disponibles pour consultation au Greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La Société est inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.838.
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###### Structure

Translation (FRES, 2022-08-25):
First Eagle Amundi (la «Sociedad») es una sociedad de inversión de capital variable (Société d’Investissement à Capital Variable o SICAV) constituida en Luxemburgo. La Sociedad tiene la forma legal de un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios («OICVM») constituido en virtud de la Parte I de la Ley de 2010.
La Sociedad fue constituida el 12 de agosto de 1996 por un período de tiempo ilimitado. Su domicilio social se estableció en Luxemburgo.
El capital inicial fue de 500 000 USD representado por 500 Acciones nominativas sin valor nominal. Los Estatutos fueron publicados en el «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» (el «Boletín Oficial») el 6 de septiembre de 1996. Los Estatutos fueron modificados por última vez en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de octubre de 2013. Los Estatutos coordinados se publicaron en el Boletín Oficial el 17 de enero de 2014.
El capital de la Sociedad se expresa en USD y está representado por Acciones emitidas para cada Subfondo y Clase de Acciones sin valor nominal, íntegramente desembolsadas en el momento de su emisión. El capital es igual en todo momento a la suma total de los Valores Liquidativos de todos los Subfondos y Clases de Acciones de la Sociedad.
Los Estatutos coordinados han sido depositados y están disponibles para su consulta en el «Greffe du Tribunal d’arrondissement» de Luxemburgo. La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 55.838.
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###### Estructura
Chaque Compartiment n’indiquera pas de manière complète et détaillée l’univers des titres et des instruments dans lequel il compte investir. En revanche, tout Compartiment qui prévoit d’investir dans des titres adossés à des créances (ABS), des titres garantis par hypothèque (MBS), des obligations participatives (Participatory Notes) et/ou des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) l’indiquera spécifiquement dans sa politique d’investissement. Le Compartiment ne sera autorisé à investir dans ces instruments que s’il en a clairement indiqué l’intention.
En cas de contradiction entre i) les règles et principes généraux présentés dans la Partie II et les définitions et principes généraux décrits ci-dessus et ii) les dispositions énoncées dans les fiches de renseignements, lesdites dispositions prévaudront.
Les définitions des termes employés dans le présent prospectus sont précisées à l’Annexe A « GLOSSAIRE ».

Translation (FRES, 2022-08-25):
Cada Subfondo no detallará de una forma exhaustiva el universo completo de títulos e instrumentos en los que prevea invertir. No obstante, cualquier Subfondo que prevea utilizar bonos de titulización de activos (ABS), bonos de titulización hipotecaria (MBS), pagarés participativos y/o seguros contra impago de deudas (CDS), deberá indicarlo específicamente en su política de inversión. A no ser que un Subfondo indique claramente que prevé invertir en estos instrumentos, no estará autorizado a hacerlo.
En caso de contradicción entre (i) las normas y principios generales descritos en la Parte II y las definiciones y principios generales anteriormente descritos con (ii) las disposiciones incluidas en cualquier hoja de datos, prevalecerán estas últimas disposiciones.
Las definiciones de los términos utilizados en este Folleto se establecen en el Anexo A «GLOSARIO DE TÉRMINOS».
Le choix des catégories d’actions peut avoir des répercussions sur le plan fiscal (voir « Taxation des actionnaires » en page 31).
Actions de capitalisation
Les actions de capitalisation se verront attribuer la part du revenu net des investissements du Compartiment qui leur revient et qui est conservée dans le Compartiment, laquelle viendra augmenter leur prix.
La lettre « C » signifie « Classes d’actions de capitalisation ».
Actions de distribution
Les actions de distribution appliquent la politique de dividendes du Compartiment correspondant (voir la Fiche de renseignements pertinente en Partie I). Elle peut prévoir la distribution d’un pourcentage annuel de la valeur nette d’inventaire (« Dividende fixe ») par un versement qui peut être programmé à des fréquences prédéterminées.
Voici les suffixes actuellement utilisés et la fréquence à laquelle ils se rapportent :
« QD » = dividende trimestriel
« MD » = dividende mensuel
« D » = dividende annuel
La proportion de Dividende fixe correspondant à chaque fréquence est la suivante :

Translation (FRES, 2022-08-25):
Puede haber implicaciones fiscales al invertir en una u otra de las categorías de Acciones (véase el apartado «Fiscalidad de los Accionistas», en la página 31).
Acciones de Capitalización
Para las Acciones de Capitalización, la proporción de las rentas netas de las inversiones del Subfondo relevante, atribuible a dichas Acciones, se retendrá dentro del Subfondo acumulándose de esta forma valor en el precio de las Acciones de Capitalización.
La letra «C» representa las Clases de Acciones de Capitalización.
Acciones de Distribución
Las Acciones de Distribución aplican la política de dividendos del Subfondo correspondiente (véase la hoja de datos pertinente en la Parte I), que puede repartir un porcentaje anual del valor activo neto («Dividendo Fijo») y cuyo pago podrá programarse con la siguiente periodicidad predeterminada.
A continuación se indican los sufijos en uso con la frecuencia correspondiente a la que representan:
«QD» para dividendo trimestral
«MD» para dividendo mensual
«D» para dividendo anual
La proporción de Dividendo Fijo correspondiente a una frecuencia determinada es la siguiente:
###### Le Mécanisme de la Commission de Performance de l’AEMF (modèle de référence)
Le calcul des commissions de performance s’applique à chaque classe d’actions concernée et à chaque date de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire. Le calcul est basé sur la comparaison (ci-après la « Comparaison ») entre :
- La Valeur Nette d’Inventaire de chaque classe d’actions concernée (avant prélèvement de la commission deperformance) et
- L’actif de référence (ci-après l’« Actif de référence ») qui représente et réplique la Valeur Nette d’Inventaire de la classe d’actions concernée (avant prélèvement de la commission de performance) au premier jour de la période d’observation de la performance, ajustée des souscriptions/rachats à chaque évaluation, à laquelle est appliquée la Référence pour la commission de Performance (comme indiqué pour chaque Compartiment et chaque classe d’actions).

Translation (FRES, 2022-08-25):
###### Mecanismo para determinar la Comisión de Rentabilidad de la ESMA (modelo de índice de referencia)
El cálculo de las comisiones de rentabilidad se aplica a cada clase de acciones afectada y en cada fecha de cálculo del Valor Liquidativo. El cálculo se basa en la comparación (en lo sucesivo, la «Comparación») entre:
- El Valor Liquidativo de cada clase de acciones relevante (antes de deducir la comisión de rentabilidad) y
- El activo de referencia (en lo sucesivo, el «Activo de referencia») que representa y reproduce el Valor Liquidativo de la clase de acciones correspondiente (antes de deducir la comisión de rentabilidad) el primer día del período de observación de la rentabilidad, ajustado en virtud de las suscripciones/rescates en cada valoración, al que se aplica la Referencia para determinar la comisión de rentabilidad (tal como se establece para cada Subfondo y Clase de acciones).
###### Sous-performance prise en compte jusqu’à la réalisation d’une performance positive :
Une performance positive se produit et une nouvelle période d’observation débute :
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux Lignes directrices de l’ESMA n° 34-39-968 sur les commissions de performance dans les OPCVM et certains types de fonds alternatifs, telles que modifiées, ainsi qu’à toutes les questions-réponses connexes publiées par l’ESMA.
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###### Commission de distribution

Translation (FRES, 2022-08-25):
###### Rentabilidad negativa tenida en cuenta hasta que se alcanza una rentabilidad positiva:
Se alcanza una rentabilidad positiva y comienza un nuevo período de observación:
Para obtener más información, consulte las Directrices de la ESMA n.° 34-39-968 sobre comisiones de rentabilidad en OICVM y determinados tipos de FIA, en su versión modificada, y cualquier pregunta y respuesta relacionada notificada por la ESMA.
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###### Comisión de distribución
Le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2003/48/CE sur l’imposition des revenus de l’épargne le 3 juin 2003. Selon cette directive, les États membres de l’Union européenne (« États membres ») sont tenus de fournir aux autorités fiscales d’un autre État membre les informations relatives au versement d’intérêts ou autres revenus similaires par une personne sur leur territoire en faveur d’un individu résident de l’autre État membre, sous réserve du droit de certains États membres (Autriche, Belgique et Luxembourg) d’opter pour une retenue à la source sur lesdits paiements pendant une période de transition.
Les actionnaires de la Société qui sont résidents d’un État membre de l’Union européenne (y compris leurs territoires dépendants ou associés) (1) ou de certains pays tiers spécifiques (2), sauf les personnes morales, sont assujettis, depuis le 1er juillet 2005, à une retenue à la source applicable aux intérêts payés par le Compartiment dans lequel ils investissent.
- Jersey, Guernesey, Ile de Man, territoires dépendants et associés des Caraïbes, etc.
- Suisse, Monaco, Liechtenstein, Andorre, Saint-Marin.

Translation (FRES, 2022-08-25):
El Consejo de la Unión Europea adoptó el 3 de junio de 2003 la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses. En virtud de esta Directiva, los Estados Miembro de la Unión Europea (los «Estados Miembros») estarán obligados a proporcionar a las autoridades tributarias de otro Estado Miembro los detalles acerca del pago de intereses u otras rentas similares pagadas por una persona dentro de su jurisdicción a un residente individual de ese otro Estado Miembro, sujeto al derecho de ciertos Estados Miembro (Austria, Bélgica y Luxemburgo) de optar en su lugar por un sistema de retención fiscal durante un período de transición en relación a dichos pagos.
Los Accionistas de la Sociedad que sean residentes en un Estado Miembro de la Unión Europea (incluyendo sus territorios dependientes o asociados) (1) o ciertos terceros países enumerados (2) – a excepción de Accionistas que sean sociedades – estarán sujetos a partir del 1 de Julio de 2005 a una retención fiscal que se aplicará al pago de intereses que perciban del Subfondo en el que inviertan.
- Jersey, Guernesey, Isla de Man, territorios dependientes y asociados del Caribe, etc.
- Suiza, Mónaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino.
Les actifs de la Société doivent être investis conformément aux restrictions aux investissements énoncées dans la Partie I de la Loi de 2010, telle qu’amendée et aux restrictions supplémentaires, le cas échéant, que les administrateurs peuvent adopter à tout moment.
Pour les besoins de ces restrictions d’investissement, chaque Compartiment sera considéré comme un OPCVM séparé.
-  La Société peut uniquement investir en
	- valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 ;
	- valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État Membre,réglementé, en fonctionnement régulier et reconnu et ouvert au public. Pour les besoins de la présente section,« État Membre » désigne un État Membre de l’Union européenne et les États qui sont parties contractantes à l’Accord créant l’EEE, dans les limites stipulées dans cet accord et la loi y relative ;

Translation (FRES, 2022-08-25):
Los activos de la Sociedad deberán invertirse de acuerdo con las restricciones de inversión establecidas en la Parte I de la Ley de 2010, y en sus modificaciones posteriores, y en aquellas otras restricciones adicionales, en su caso, que pudieran adoptar los Consejeros en cada momento.
Cada Subfondo se considerará como un OICVM separado a los efectos de estas restricciones de inversión.
-  La Sociedad sólo podrá invertir en
	- Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos o negociados en un mercado organizado en el sentido de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 21 de abril de 2004.
	- Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en algún otro mercado de un Estado Miembro, organizado, que opere regularmente y esté reconocido y abierto al público. A efectos de esta sección,«Estado miembro» se refiere a un Estado miembro de la Unión Europea así como a estados que son parte contratante del Acuerdo que dio origen a la Zona Económica Europea, con los límites fijados en dicho Acuerdo y en las leyes relacionadas.
À l’exception de situations de conditions de marché exceptionnellement défavorables où un dépassement temporaire de la limite de 20 % est requis par les circonstances et justifié au regard de l’intérêt des actionnaires, les Compartiments peuvent détenir jusqu’à 20 % de leur actif net en liquidités à titre accessoire (comme défini ci-dessous à l’Annexe A « GLOSSAIRE »), afin de couvrir des paiements courants ou exceptionnels ou pendant le temps nécessaire au réinvestissement dans des actifs éligibles ou pendant une période de temps strictement nécessaire en cas de conditions de marché défavorables.
-  Règles concernant la diversification des risques
	- La Société ne peut placer plus de 10 % des actifs nets d’un Compartiment en valeurs mobilières ou instruments dumarché monétaire émis par un même émetteur. La Société ne peut placer plus de 20 % des actifs nets d’un Compartiment en dépôts effectués par le même émetteur. L’exposition au risque de contrepartie d’unCompartiment dans une opération sur instruments dérivés de gré à gré ne peut dépasser 10 % de ses actifs nets si la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’alinéa 1) f) ci-dessous ou 5 % de ses actifs nets dans les autres cas.

Translation (FRES, 2022-08-25):
Excepto en situaciones de condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables que exijan un incumplimiento temporal del límite del 20 % debido a las circunstancias y justificado teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, los Subfondos de la Sociedad podrán mantener hasta el 20 % de su patrimonio neto en activos líquidos accesorios (tal como se definen en el Anexo A «GLOSARIO DE TÉRMINOS»), con el fin de cubrir los pagos corrientes o excepcionales, durante el tiempo necesario para reinvertir en activos admisibles o durante el período de tiempo estrictamente necesario en caso de condiciones desfavorables del mercado.
-  Normas de Diversificación de Riesgos
	- La Sociedad no podrá invertir más de un 10 % del patrimonio neto de ningún Subfondo en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario emitidos por una misma entidad. La Sociedad no podrá invertir más de un 20 % del patrimonio neto de algún Subfondo en depósitos realizados con una misma entidad. La exposición al riesgo con respecto a una contrapartida de un Subfondo en una transacción con derivados OTC no podrá superar el 10 % de su patrimonio neto cuando la contrapartida sea una institución de crédito referida en el subpárrafo 1)f) anterior o el 5 % de su patrimonio neto en otros casos.
La limite de 20 % est portée à 35 % si cela est justifié par des conditions de marché exceptionnelles, en particulier sur les marchés réglementés où un certain nombre de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire exercent une influence significative. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.
- Nonobstant les limites fixées ci-dessus, un Compartiment est autorisé, selon le principe de diversification des risques, à investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un autre État ou un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres, à condition que ce Compartiment détienne des valeurs mobilières qui
- font partie d’au moins dix émissions différentes ; et
- provenant d’une même émission, ne représentent pas plus de 30 % du montant total.
-  Limitations au contrôleChaque Compartiment de la Société peut :
- acquérir plus de 10 % d’obligations d’un même émetteur ;
- acquérir plus de 10 % d’actions sans droit de vote d’un même émetteur ;
- acquérir plus de 10 % d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur ;
- acquérir plus de 25 % des parts d’un même organisme de placement collectif.

Translation (FRES, 2022-08-25):
Este límite del 20 % se incrementará hasta el 35 % cuando se demuestre que está justificado por las condiciones excepcionales de mercado, en particular en mercados organizados cuando ciertos valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario sean altamente dominantes. Las inversiones hasta ese límite únicamente están permitidas para un único emisor.
- No obstante los límites establecidos anteriormente, un Subfondo estará autorizado a invertir de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, hasta un 100 % de su patrimonio neto en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un Estado Miembro, una o más de sus autoridades locales, un Estado no Miembro o un organismo público internacional al cual pertenezcan uno o más Estados Miembros siempre y cuando los títulos poseídos por dicho Subfondo:
- pertenezcan al menos a seis emisiones distintas, y
- los títulos correspondientes a cada una de las emisiones correspondientes no supongan más del 30 % del importe total.
-  Limitaciones del controlCada Subfondo de la Sociedad no podrá:
- adquirir más de un 10 % de los títulos de deuda emitidos por una única entidad emisora;
- adquirir más de un 10 % de las acciones sin voto de una única entidad emisora;
- adquirir más de un 10 % de los instrumentos del mercado monetario de una única entidad emisora;
- adquirir más de un 25 % de las participaciones de un único organismo de inversión colectiva.
Si un dépassement des limites susvisées et celles détaillées à l’alinéa 6) a) ci-dessous intervient indépendamment de la volonté de la Société ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celle-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires.
Tout en respectant le principe de la répartition des risques, un Compartiment peut déroger aux limites fixées aux paragraphes 3) ci-dessus et 6) a) ci-dessous pendant une durée de six mois suivant la date de son autorisation.
-  Investissement en d’autres Actifs
	- Un Compartiment de la Société peut acquérir des parts/actions d’autres OPCVM et/ou autres OPC visés au paragraphe 1)e) ci-dessus, sous réserve que ce Compartiment n’investisse pas au total plus de 20 % de ses actifs nets dans des parts/actions de ces autres OPCVM ou OPC.

Translation (FRES, 2022-08-25):
Si se superaran los límites antes expuestos y los establecidos en subpárrafo 6) a) siguiente con respecto a la Sociedad por causas ajenas al control de la misma o cuando se ejercieran derechos de suscripción, la Sociedad deberá fijarse como objetivo prioritario de sus operaciones de venta poner remedio a dicha situación, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los Accionistas.
Aun garantizando la observancia del principio de diversificación de riesgos, un Subfondo podrá omitir la aplicación de los límites detallados en los párrafos 3) anterior y 6) a) siguiente durante un período de seis meses siguientes a la fecha de su autorización.
-  Inversiones en otros activos
	- Todo Subfondo de la Sociedad podrá adquirir participaciones/ acciones de otros OICVM y/u otros OIC referidos en el párrafo 1) e) anterior, siempre y cuando no invierta de forma agregada más del 20 % de su patrimonio neto en participaciones/ acciones de dichos otros OICVM u otros OIC.