# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
May 2021 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share171.49
Fund size in millions398.74
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors aims to deliver long-term capital growth. To achieve this the sub-fund invests globally, mainly in equities of companies that are spearheading the development and adoption of disruptive technological trends, while also contributing to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Net Performance (in USD) as of 31.05.2021
Portfolio Manager	Tomasz Godziek / Daniel Lurch
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1752456423
Swiss Sec.-No.39 891 455
Launch date	31 May 2018
End of fiscal year	June
Ongoing charges	2.04%
200
180
160
140
120
100
80
60
2016	2017	2018	2019	2020	2021
255
204
153
102
51
0
-51
-102
Management fee	1.60%
left scale:	right scale, annual performance in %:
| Accounting currency | USD |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Dividend payment 2020 | USD 0.00 |
| Last dividend payment | October |
| Sales fee | max. 3.00% |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| Exit charge | 0.0% |  | Fund | -1.39% | 0.95% | 2.97% | 35.91% | 19.70% | n.a. |
| Legal Structure | SICAV |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Issue/Redemption | daily |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benchmark (BM) | no representative benchmark available |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Since Inception |
| SFDR Classification | Article 8 |  | Fund | 48.13% | 30.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 71.49% |
|  |  |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Statistical Ratios | Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatility | 19.09% |  | Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take | account of |
| Correlation | n.a. |  | any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |  |
| Beta | n.a. |  |  |  |
| Sharpe Ratio | 0.99 |  | Top Ten Holdings |  |
| Information Ratio | n.a. |  | Microsoft Corp | 7.17% |
| Jensens Alpha | n.a. |  | Alphabet Inc -A- | 5.19% |
| Alpha | n.a. |  | Tokyo Electron Ltd | 4.05% |
| Tracking Error | n.a. |  | Worldline SA | 3.84% |
|  |  |  | Visa Inc -A- | 3.37% |
| The statistical ratios are calculated on the basis of | Applied Materials Inc |  |  |  |  | 3.36% |
| the previous months | Tencent Holdings Ltd |  |  |  |  | 2.81% |
| (36 months, basis USD). Risk-free interest rate: | Analog Devices Inc |  |  |  |  | 2.47% |
| 0.77% | Elastic NV |  |  |  |  | 2.36% |
|  | Rapid7 Inc |  |  |  |  | 2.34% |
| Risk-Meter |  |  |  |  |  |  |
|  | Country Allocation |  |  | Sector Allocation |  |  |

Performance indexed	Fund
1 | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
1 | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
Definitions and Explanations
Exclusion criteria:
Adult entertainment, human rights violations, landmines, cluster munitions, nuclear weapons, defense and armaments, nuclear energy, coal, GMO in agriculture and in medicine, tobacco
ESG scores:
A company’s rating is the aggregation of more granular information analysed along the Environmental, Social and Governance pillars (on a scale from 0-5). Comparison at this level and aggregated at portfolio level provides more precise insights on the portfolio’s exposure to sustainability risks. Comparable market is the MSCI World NR.
Sustainability Matrix:
Using our proprietary methodology, companies and industries are rated according to sustainability criteria (on a scale from 0-5). This results in a specific positioning for each company in our Sustainability Matrix, displaying both the sustainability risk exposure of a given industry (industry rating) and the relative ability of a company to mitigate those risks (company rating). Comparable market is the MSCI World NR.
Sustainability rating of top 10 holdings:
The table shows the company and industry ESG rating (on a scale from 0-5) of the 10 holdings with the highest portfolio weight.
Source: JSS Investmentfonds Ltd	Data as of 31 May 2021

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
Mai 2021 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire171.49
Total des actifs en mio.398.74
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Equity - Tech Discruptors vise la croissance des actifs à long terme.
Le fonds investit dans le monde entier, principalement dans des actions d’entreprises qui se distinguent par leur engagement concernant les tendances émergentes et innovantes, et qui contribuent à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Performance nette (en USD) au 31.05.2021
Gestionnaire de portefeuille
Tomasz Godziek / Daniel
Lurch
200
255
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1752456423
No valeur suisse39 891 455
Lancement	31 mai 2018
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	2.04%
Frais de gestion	1.60%
180
160
140
120
100
80
60
2016	2017	2018	2019	2020	2021
204
153
102
51
0
-51
-102
Monnaie de compte	USD
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
| Distribution 2020 | USD 0.00 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Dernier distribution | Octobre |
| Commission de | max. 3.00% |
| souscription |  |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| Frais de sortie | 0.0% |  | Fonds | -1.39% | 0.95% | 2.97% | 35.91% | 19.70% | n.a. |
| Structure juridique | SICAV |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Émission/rachat | tous les jours |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benchmark (BM) | Pas de benchmark représentatif disponible |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Depuis début |
| Classification SFDR | Article 8 |  | Fonds | 48.13% | 30.57% | n.a. | n.a. | n.a. | 71.49% |
|  |  |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Indices statistiques | Fonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatilité | 19.09% |  | Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |
| Corrélation | n.a. |  | représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la | souscription |
| Bêta | n.a. |  | et du rachat de parts. |  |
| Ratio de Sharpe | 0.99 |  |  |  |
| Information Ratio | n.a. |  | Les dix principales positions |  |
| Jensens Alpha | n.a. |  | Microsoft Corp | 7.17% |
| Alpha | n.a. |  | Alphabet Inc -A- | 5.19% |
| Tracking Error | n.a. |  | Tokyo Electron Ltd | 4.05% |
|  |  |  | Worldline SA | 3.84% |
| Les indices statistiques sont calculés | sur la base |  | Visa Inc -A- | 3.37% |
| des mois précédents (36 mois, base | USD). Taux |  | Applied Materials Inc | 3.36% |
| d'intérêt exempt de risque: 0.77% |  |  | Tencent Holdings Ltd | 2.81% |
|  |  |  | Analog Devices Inc | 2.47% |
| Profil de risque et de rendement |  |  | Elastic NV | 2.36% |
|  |  |  | Rapid7 Inc | 2.34% |

Performance indexée	Fonds
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement
élevés
Répartition géographique
Répartition par secteur
1 | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
1 | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
Definitions and Explanations
Critères d’exclusion:
Divertissements pour adultes, violations des droits de l’homme, mines terrestres, armes à sous-munitions, armes nucléaires, défense et armement, énergie nucléaire, charbon, OGM dans l’agriculture et la médecine, tabac.
Scores ESG:
La notation d’une entreprise représente l’agrégation d’informations plus granulaires analysées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (sur une échelle de 0 à 5). La comparaison à ce niveau et l’agrégation au niveau du portefeuille donnent des indications plus précises sur l’exposition du portefeuille aux risques liés à la durabilité. Le marché comparable est le MSCI World NR.
Matrice de durabilité:
À l’aide de notre méthodologie brevetée, les entreprises et les secteurs sont évalués selon des critères de durabilité (sur une échelle de 0 à 5). Chaque entreprise se retrouve avec un positionnement spécifique dans notre matrice de durabilité, qui met en évidence l’exposition au risque de durabilité d’un secteur donné (notation du secteur) et la capacité relative d’une entreprise à réduire ces risques (notation de l’entreprise). Le marché comparable est le MSCI World NR.
Notations ESG des 10 premières positions:
La notation de durabilité de l’entreprise et du secteur (sur une échelle de 0 à 5) des 10 titres ayant la pondération la plus élevée dans le portefeuille est présentée.
Source: JSS Investmentfonds SA	Données au 31 mai 2021