# NN (L) First Class Protection
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
FIXED INCOME
L’objectif du fonds est de bénéficier en partie du potentiel de hausse d’un indice connu d’actions européennes, tout en essayant de conserver chaque jour 90 % de la Valeur nette d’inventaire la plus élevée des 365 jours calendaires précédents. Toutefois, ceci ne constitue pas une garantie de conservation du capital. Le gestionnaire cherche à atteindre cet objectif à travers une répartition dynamique des actifs entre actions et instruments à revenu fixe et/ou instruments du marché monétaire. Il est également possible d’utiliser d’autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d’investissement. L’allocation en actions ou instruments assimilés aux actions variera au fil du temps et dépendra des conditions de marché. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
MULTI ASSET
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
STRUCTURED
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Depuis le
MONEY MARKET
lancement
-  Fonds	-4.21 -0.42 -1.35 -0.92 -1.43 -0.45 -0.65 -0.57 -0.14  0.32	0.76


## Données au 30/09/2022

### Informations clés
Type de fonds	Produits structures
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0546913194
Code Bloomberg	INGCEPC LX
Code Reuters	LU0546913194.LUF
Code Telekurs11552699
Code WKN	A1JA24
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	27/05/2011
Lancement de la part	30/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR29.81
VNI du mois précédent	EUR29.95
Max. sur 1 an (17/11/2021)	EUR31.89
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR29.78
Actifs du fonds (mio)	EUR61.78
Actifs de la part (mio)	EUR19.14
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR61.29
| Nombre d’actions en circulation | 642,133 |
| --- | --- |
| Durée moyenne | 0.17 |
| Frais |  |
| Frais courants | 0.97% |
| Commission de gestion annuelle | 0.72% |
| Commission de service fixe | 0.20% |
| Frais d’entrée (max.) | 5.00% |
| Frais de sortie | - |
| Top 10 des positions |  |
| NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR | 19.81% |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM) | 19.38% |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 2022-10-10 | 4.86% |

BANQUE GEN DU LUXEMBOURG RegS 0.000% 2022-10-14
4.86%
CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2022-10-14	4.86%
BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2022-10-31	4.85%
WELLS FARGO BANK INTL 0.000% 2022-12-02	4.85%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 2022-10-05	4.53%
BPCE SA 0.662% 2023-08-31	4.05%
AXA BANQUE 0.862% 2023-08-23	4.05%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# NN (L) First Class Protection
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Política de inversión
FIXED INCOME
El objetivo de este fondo consiste en participar en parte del potencial alcista de un índice europeo de renta variable muy conocido, al tiempo que pretende mantener diariamente el 90% del valor de inventario neto más elevado alcanzado en los últimos 365 días naturales. No obstante, esto no garantiza que se conserve el capital. El gestor pretende alcanzar este objetivo mediante la asignación dinámica a instrumentos de renta variable y renta fija y/o instrumentos del mercado monetario. También pueden emplearse otros instrumentos financieros para alcanzar los objetivos de inversión del fondo. La asignación a renta variable o a instrumentos relacionados con esta puede variar con el tiempo y dependerá de las circunstancias del mercado. Puede vender su participación en el fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
MULTI ASSET
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
STRUCTURED
Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Desde el
MONEY MARKET
inicio
-  Fondo	-4.21 -0.42 -1.35 -0.92 -1.43 -0.45 -0.65 -0.57 -0.14  0.32	0.76


## Datos a 30/09/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Productos Estructurados
Clase de acción	Capitalización P
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0546913194
Código Bloomberg	INGCEPC LX
Código Reuters	LU0546913194.LUF
Código Telekurs11552699
Código WKN	A1JA24
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	No BM
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	27/05/2011
Fecha de lanzamiento clase de acción	30/05/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	EUR29.81
| Valor Liquidativo mes anterior | EUR | 29.95 |
| --- | --- | --- |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (17/11/2021) | EUR | 31.89 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (29/09/2022) | EUR | 29.78 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | EUR | 61.78 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | EUR | 19.14 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | EUR | 61.29 |
| Número de acciones en circulación	642,133 Vida media0.17 |


### Comisiones
Gastos corrientes	0.97%
Comisión de gestión anual	0.72%
Comisión de Servicios fija	0.20%
Suscripción (Max.)	5.00%
Reembolso	-
| 10 principales posiciones |  |
| --- | --- |
| NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR | 19.81% |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM) | 19.38% |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 2022-10-10 | 4.86% |

BANQUE GEN DU LUXEMBOURG RegS 0.000% 2022-10-14
4.86%
CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2022-10-14	4.86%
BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2022-10-31	4.85%
WELLS FARGO BANK INTL 0.000% 2022-12-02	4.85%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 2022-10-05	4.53%
BPCE SA 0.662% 2023-08-31	4.05%
AXA BANQUE 0.862% 2023-08-23	4.05%