OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU1363155109 / A2A EDR |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -1.90 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 1.05 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.97 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -0.34 |  |  |
| Launch date | 08/04/2016 | Sharpe ratio ⁴ | 0.40 |  |  |
| Net assets | 513.68 mn. EUR | Treynor ratio | 8.81 |  |  |
| Share class volume | 1.77 mn. EUR | Tracking error (%) | 5.54 |  |  |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁵ | 23.34 |  |  |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Financials Materials
Consumer Discretionary
Real Estate
8.9
8.8
7.6
6.8
6.6
5.2
13.4
11.7
13.6
11.8
16.4
25.9
29.4
Consumer Staples Communication Services
4.5
4.3
3.6
9.8
| ASM INTERNATIONAL NV | 3.57 |
| --- | --- |
| EVOTEC SE | 3.22 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2.63 |
| ELIS SA | 2.45 |
| VITROLIFE AB | 2.29 |
| GRAFTON GROUP PLC-UTS | 2.26 |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2.22 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.19 |
| STOREBRAND ASA | 2.08 |
| GENUS PLC | 2.05 |
| Total	24.96 |

Others
1.6
5.1
5.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Switzerland
Sweden Netherlands
Italy Denmark Norway Others
5.1
4.8
5.9
5.2
4.4
3.2
3.8
3.9
9.4
10.0
9.8
9.4
8.9
8.0
9.7
13.1
16.1
17.4
23.4
28.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -1,90 |  | -0,59 |
| Beta | 1,05 |  | 1,05 |
| Coefficient de corrélation | 0,97 |  | 0,96 |
| Ratio d'information | -0,34 |  | -0,12 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,40 |  | 0,56 |
| Ratio de Treynor | 8,81 |  | 10,23 |
| Tracking error (%) | 5,54 |  | 5,10 |
| Volatilité (%) ⁵ | 23,34 |  | 19,10 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 88,40 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 1,53 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Immobilier
8,9
8,8
7,6
6,8
6,6
5,2
13,4
11,7
13,6
11,8
16,4
25,9
29,4
Biens de consommation de
base
Services de communication
4,5
4,3
3,6
9,8
| ASM INTERNATIONAL NV | 3,57 |
| --- | --- |
| EVOTEC SE | 3,22 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 2,63 |
| ELIS SA | 2,45 |
| VITROLIFE AB | 2,29 |
| GRAFTON GROUP PLC-UTS | 2,26 |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2,22 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,19 |
| STOREBRAND ASA | 2,08 |
| GENUS PLC | 2,05 |
| Total	24,96 |

Autres
1,6
5,1
5,0
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France Suisse Suède Pays Bas
Italie Danemark Norvège Autres
5,1
4,8
5,9
5,2
4,4
3,2
3,8
3,9
9,4
10,0
9,8
9,4
8,9
8,0
9,7
13,1
16,1
17,4
23,4
28,4
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Financials Materials
Consumer Discretionary
Real Estate
8.9
8.8
7.6
6.8
6.6
5.2
13.4
11.7
13.6
11.8
16.4
25.9
29.4
Consumer Staples Communication Services
4.5
4.3
3.6
9.8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Immobilier
8,9
8,8
7,6
6,8
6,6
5,2
13,4
11,7
13,6
11,8
16,4
25,9
29,4
Biens de consommation de
base
Services de communication
4,5
4,3
3,6
9,8
# Portfolio Structure ⁶
## Sector Breakdown (%)

## Top 8 Holdings (%)
Industrials Consumer Discretionary
Financials Information Technology
6.2
9.2
12.8
12.1
20.3
| TOTALENERGIES SE | 9.18 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8.85 |
| L'OREAL | 5.59 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.13 |
| BNP PARIBAS | 4.77 |
| AXA SA | 4.41 |
| AIR LIQUIDE SA | 4.41 |
| VINCI SA | 4.35 |
| Total	46.69 |

21.0
19.0
20.9
Consumer Staples
Energy Materials Utilities Health Care
3.1
5.5
5.9
5.1
4.8
10.3
9.9
10.1
9.1
10.4
Others
0.0
4.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

## Asset Allocation Breakdown (%)
Equities	91.0
Funds Cash
0.4
8.6
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
## par secteur en %

## 8 principales lignes du fonds (%)
Industrie Biens de consommation
discrétionnaire
Financières
Technologie de l'Information
6,2
9,2
12,8
12,1
20,3
| TOTALENERGIES SE | 9,18 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,85 |
| L'OREAL | 5,59 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,13 |
| BNP PARIBAS | 4,77 |
| AXA SA | 4,41 |
| AIR LIQUIDE SA | 4,41 |
| VINCI SA | 4,35 |
| Total	46,69 |

21,0
19,0
20,9
Biens de consommation de
base
Energie Matériaux
Services aux collectivités
Santé
3,1
5,5
5,9
5,1
4,8
10,3
9,9
10,1
9,1
10,4
Autres
0,0
4,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence

## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	91,0
Fonds Liquidités
0,4
8,6
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁶
Bonds	37.8	EUR	99.8
Equities Cash
5.6
56.6
USD
Others
0.2
0.1
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁷
Obligations	37,8	EUR	99,8
Actions Liquidités
5,6
56,6
USD
Autres
0,2
0,1
0	15	30	45	60
# Fund Manager
Doug Forsyth (since 12/06/2014)
Jim Dudnick
(since 01/06/2015)
Steven Gish
(since 01/06/2015)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Gérant
Doug Forsyth (depuis 12/6/2014)
Jim Dudnick (depuis 1/6/2015)
Steven Gish (depuis 1/6/2015)
| Since Inception ¹ |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | 12 | 9.89 | 12 |
| 110 | 110 | 8 |  | 8 |
| 100 | 100 | 4 |  | 4 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| depuis la création ¹ |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | 12 | 9,89 | 12 |
| 110 | 110 | 8 |  | 8 |
| 100 | 100 | 4 |  | 4 |
Fund
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Mexico	9.0
Brazil Colombia
Chile Thailand South Africa Indonesia Panama
Peru Hong Kong
4.5
3.8
3.2
3.0
3.8
5.5
7.7
7.3
6.5
South Korea Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.7
6.3
6.9
7.8
11.1
12.8
0	4	8	12	16

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Fonds
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Mexique	9,0
Brésil Colombie
Chili Thaïlande Afrique du Sud
Indonésie Panama Pérou Hong Kong
4,5
3,8
3,2
3,0
3,8
5,5
7,7
7,3
6,5
Corée du Sud Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,7
6,3
6,9
7,8
11,1
12,8
0	4	8	12	16
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
0.1
Mexico	7.6
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
-1.0
0.0
0.1
0.0
3.6
3.1
6.5
7.5
7.1
6.4
14.5
20.5
19.9
20.4
28.9
27.7
34.6
Nigeria Ukraine Panama
Dominican Republic
Colombia Angola Kazakhstan
Chile Gabon
Côte D'ivoire (Ivory Coast)
Brazil Uruguay
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
6.4
4.9
4.4
4.4
3.5
3.4
3.0
3.0
2.9
2.7
2.6
2.1
5.3
23.0
20.7
-10	0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
0,1
Mexique	7,6
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
-1,0
0,0
0,1
0,0
3,6
3,1
6,5
7,5
7,1
6,4
14,5
20,5
19,9
20,4
28,9
27,7
34,6
Nigeria Ukraine Panama
République Dominicaine
Colombie Angola Kazakhstan
Chili Gabon
Côte d'Ivoire
Brésil Uruguay
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
6,4
4,9
4,4
4,4
3,5
3,4
3,0
3,0
2,9
2,7
2,6
2,1
5,3
23,0
20,7
-10	0	10	20	30	40
# Opportunities
+ Above-average yield potential of emerging-market bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Currency gains possible with share classes not hedged against investor currency
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Opportunités
+ Potentiel de rendement supérieur à la moyenne des obligations des marchés émergents, possibilité de plus-values en cas de baisse des rendements du marché
+ Gains de change possibles concernant les catégories d’actions non couvertes dans la devise de l’investisseur
+ Forte diversification au travers de nombreux titres
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse de chaque valeur et à une gestion active
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000017329 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI EMU Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 1.02 | -0.07 |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 0.95 | 0.95 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.99 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.50 | -0.03 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁴ | 0.72 | 0.52 |
| Launch date | 10/15/1991 | Treynor ratio | 13.48 | 8.54 |
| Net assets | 903.66 mn. EUR | Tracking error (%) | 2.06 | 2.22 |
| Share class volume | 447.69 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 17.70 | 15.49 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| ASML HOLDING NV | 4.60 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.16 |
| BNP PARIBAS | 3.69 |
| SANOFI | 3.28 |
| SIEMENS AG-REG | 3.10 |
| IBERDROLA SA | 2.81 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2.77 |
| INTESA SANPAOLO | 2.61 |
| ING GROEP NV | 2.60 |
| PERNOD RICARD SA | 2.51 |
| Total	32.13 |

Top 10 Holdings (%)
Financials
16.1
18.1
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials Materials Utilities Health Care
Consumer Staples Communication Services
Others
2.7
4.4
4.2
4.2
7.1
7.1
6.2
6.4
7.4
7.9
5.8
9.3
13.1
13.9
14.8
17.1
16.8
17.6
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
32.5
43.2
Germany Netherlands
Spain Italy USA
Finland Belgium Singapore
5.6
7.1
4.6
6.3
4.5
2.7
3.4
3.1
2.1
2.4
2.1
0.6
18.4
14.8
12.8
26.6
Others
1.3
5.8
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 1,02 | -0,07 |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,99 |
| Ratio d'information | 0,50 | -0,03 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,72 | 0,52 |
| Ratio de Treynor | 13,48 | 8,54 |
| Tracking error (%) | 2,06 | 2,22 |
| Volatilité (%) ⁶ | 17,70 | 15,49 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 57,35 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 2,02 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| ASML HOLDING NV | 4,60 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,16 |
| BNP PARIBAS | 3,69 |
| SANOFI | 3,28 |
| SIEMENS AG-REG | 3,10 |
| IBERDROLA SA | 2,81 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2,77 |
| INTESA SANPAOLO | 2,61 |
| ING GROEP NV | 2,60 |
| PERNOD RICARD SA | 2,51 |
| Total	32,13 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
16,1
18,1
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Industrie Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
2,7
4,4
4,2
4,2
7,1
7,1
6,2
6,4
7,4
7,9
5,8
9,3
13,1
13,9
14,8
17,1
16,8
17,6
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
32,5
43,2
Allemagne Pays Bas Espagne
Italie Etats-Unis Finlande Belgique Singapour
5,6
7,1
4,6
6,3
4,5
2,7
3,4
3,1
2,1
2,4
2,1
0,6
18,4
14,8
12,8
26,6
Autres
1,3
5,8
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
Top 10 Holdings (%)
Financials
16.1
18.1
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials Materials Utilities Health Care
Consumer Staples Communication Services
Others
2.7
4.4
4.2
4.2
7.1
7.1
6.2
6.4
7.4
7.9
5.8
9.3
13.1
13.9
14.8
17.1
16.8
17.6
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2022-01-31):
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
16,1
18,1
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Industrie Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
2,7
4,4
4,2
4,2
7,1
7,1
6,2
6,4
7,4
7,9
5,8
9,3
13,1
13,9
14,8
17,1
16,8
17,6
0	5	10	15	20
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -0.64 |  | -0.86 |
| Beta | 1.03 |  | 1.01 |
| Coefficient of correlation | 0.96 |  | 0.95 |
| Information ratio | -0.11 |  | -0.16 |
| Sharpe ratio ⁵ | 0.40 |  | 0.53 |
| Treynor ratio | 8.30 |  | 9.34 |
| Tracking error (%) | 5.74 |  | 5.41 |
| Volatility (%) ⁶ | 21.41 |  | 17.84 |
|  |  |  |  |
| Active share (%) ⁷ |  |  | 62.64 |
| Dividend yield (%) ⁸ |  |  | 1.88 |

Portfolio Structure ⁹
Sector Breakdown (%)
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9.22 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SE-REG | 7.71 |
| SAP SE | 7.39 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 6.80 |
| SYMRISE AG | 4.43 |
| MERCK KGAA | 4.38 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 4.05 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3.89 |
| Total	47.87 |

Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Financials Industrials
11.9
11.0
13.7
20.2
20.6
26.7
Communication Services
Health Care Materials
7.0
10.6
9.3
9.6
8.8
14.1
Consumer Discretionary
Real Estate
Utilities
2.3
0.9
2.6
7.4
6.1
14.7
Others
0.0
2.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
| Front-end load (%) ¹⁰ | currently 0.00 (max. 5.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ¹⁰ | currently 0.85 (max. 1.10) |
| TER (%) ¹¹ | 0.85 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -0,64 |  | -0,86 |
| Beta | 1,03 |  | 1,01 |
| Coefficient de corrélation | 0,96 |  | 0,95 |
| Ratio d'information | -0,11 |  | -0,16 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,40 |  | 0,53 |
| Ratio de Treynor | 8,30 |  | 9,34 |
| Tracking error (%) | 5,74 |  | 5,41 |
| Volatilité (%) ⁶ | 21,41 |  | 17,84 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  |  | 62,64 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  |  | 1,88 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,22 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SE-REG | 7,71 |
| SAP SE | 7,39 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 6,80 |
| SYMRISE AG | 4,43 |
| MERCK KGAA | 4,38 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 4,05 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,89 |
| Total	47,87 |

8 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Financières Industrie
11,9
11,0
13,7
20,2
20,6
26,7
Services de communication
Santé Mat. prem. & mat. de prod.
7,0
10,6
9,3
9,6
8,8
14,1
Consom. discrétionnaire
Immobilier Services aux collectivités
2,3
0,9
2,6
7,4
6,1
14,7
Autres
0,0
2,7
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Frais d'entrée en % ¹⁰ | actuellement 0,00 (max. 5,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ¹⁰ | actuellement 0,85 (max. 1,10) |
| TFE en % ¹¹ | 0,85 |
# Portfolio Structure ³
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
-0.1
0.0
1.5
0.0
2.3
5.3
7.5
8.7
11.3
16.2
23.4
28.2
98
39.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Structure du fonds ³
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
-0,1
0,0
1,5
0,0
2,3
5,3
7,5
8,7
11,3
16,2
23,4
28,2
98
39,6
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Switzerland United Kingdom
Sweden Canada France Japan Netherlands
Austria Others
2.6
3.3
5.8
0.9
4.3
2.8
2.0
2.7
1.8
5.8
1.5
1.3
1.1
0.1
0.8
12.6
11.4
20.9
58.7
59.5
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Suisse Royaume-Uni
Suède Canada France Japon Pays Bas Autriche Autres
2,6
3,3
5,8
0,9
4,3
2,8
2,0
2,7
1,8
5,8
1,5
1,3
1,1
0,1
0,8
12,6
11,4
20,9
58,7
59,5
0	15	30	45	60
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Switzerland United Kingdom
Sweden Canada France Japan Netherlands
Austria Others
2.4
3.3
5.1
0.9
4.2
2.8
2.5
2.6
1.9
6.2
1.7
1.4
0.9
0.1
0.8
11.2
10.9
20.8
60.8
59.5
0	15	30	45	60	75

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Suisse Royaume-Uni
Suède Canada France Japon Pays Bas Autriche Autres
2,4
3,3
5,1
0,9
4,2
2,8
2,5
2,6
1,9
6,2
1,7
1,4
0,9
0,1
0,8
11,2
10,9
20,8
60,8
59,5
0	15	30	45	60	75
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
| EUR |  | 89.8 | ALLIANZ COMMODITIES-I EUR | 3.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR | 2.22 |
| USD | 3.2 |  | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 2.01 |
| JPY | 2.1 |  | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 1.59 |
| CHF | 1.7 |  | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025 | 1.30 |
| GBP | 1.2 |  | MICROSOFT CORP | 0.82 |
| AUD | 0.6 |  | EFSF EMTN FIX 3.875% 30.03.2032 | 0.80 |
| SGD | 0.4 |  | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.2024 | 0.79 |
|  |  |  | OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.950% 25.10.2023 | 0.75 |
| CAD | 0.3 |  | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.05.2025 | 0.73 |
| DKK | 0.3 |  | Total | 14.13 |
| Others | 0.4 |  |  |  |

Currency weights (%)
0	25	50	75	100
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| EUR |  |  | 82.2 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 11.3 |  | 125 | 125 |
| JPY | 2.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 1.2 |  |  |  |  |
| CHF | 1.1 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| SGD | 0.4 |  |  |  |  |
| CAD | 0.3 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.4 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 |

0	20	40	60	80	100
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash Equity SAA
n

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
| EUR |  |
| --- | --- |
| USD | 3,2 |
| JPY | 2,1 |
| CHF | 1,7 |
| GBP | 1,2 |
| AUD | 0,6 |
| SGD | 0,4 |
| CAD | 0,3 |
| DKK | 0,3 |
| Autres | 0,4 |

| 89,8 | ALLIANZ COMMODITIES-I EUR ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR | 3,12 2,22 |
| --- | --- | --- |
|  | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 2,01 |
|  | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 1,59 |
|  | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025 | 1,30 |
|  | MICROSOFT CORP | 0,82 |
|  | EFSF EMTN FIX 3.875% 30.03.2032 | 0,80 |
|  | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 15.05.2024 | 0,79 |
|  | OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.950% 25.10.2023 | 0,75 |
|  | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.05.2025 | 0,73 |
|  | Total | 14,13 |

0	25	50	75	100
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁸
| EUR |  |  | 82,2 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 11,3 |  | 125 | 125 |
| JPY | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 1,2 |  |  |  |  |
| CHF | 1,1 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| SGD | 0,4 |  |  |  |  |
| CAD | 0,3 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,4 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 |

0	20	40	60	80	100
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité Actions dans la SAA
n
Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB
0.0
0.3
0.0
4.2
4.4
12.2
31.4
44.0
43.5
58.2
Others Cash
0.8
0.0
1.1
0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Structure du fonds ⁶
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB
0,0
0,3
0,0
4,2
4,4
12,2
31,4
44,0
43,5
58,2
Autres Liquidité
0,8
0,0
1,1
0,0
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials
14.9
14.4
17.5
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples Information Technology
Health Care
Utilities Energy Others
1.2
2.9
4.1
4.8
5.1
7.8
8.6
7.1
11.9
11.8
11.7
11.5
12.5
11.2
10.8
15.9
14.4
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-09-30):
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Financières
14,9
14,4
17,5
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Techn. de l'Information (TI)
Santé Services aux collectivités
Energie Autres
1,2
2,9
4,1
4,8
5,1
7,8
8,6
7,1
11,9
11,8
11,7
11,5
12,5
11,2
10,8
15,9
14,4
0	5	10	15	20
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.80 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.77 |
| BNP PARIBAS | 4.15 |
| SIEMENS AG-REG | 3.77 |
| IBERDROLA SA | 3.54 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.32 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.27 |
| SANOFI | 3.19 |
| ING GROEP NV | 2.97 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.89 |
| Total	37.67 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
12.9
16.7
16.1
21.3
Industrials Consumer Discretionary
Health Care
Utilities Materials Consumer Staples
9.7
8.4
8.0
7.4
6.1
7.3
6.4
6.5
7.7
14.2
15.5
16.2
Communication Services
Others
4.3
3.2
6.1
6.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
33.7
42.3
Germany Netherlands
Spain
6.3
7.6
14.4
12.3
20.4
25.1
USA
Finland Singapore Belgium
Italy
4.9
2.8
2.9
2.9
2.8
0.6
2.2
2.6
2.2
6.2
Others
1.4
6.1
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,80 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4,77 |
| BNP PARIBAS | 4,15 |
| SIEMENS AG-REG | 3,77 |
| IBERDROLA SA | 3,54 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,32 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,27 |
| SANOFI | 3,19 |
| ING GROEP NV | 2,97 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,89 |
| Total	37,67 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
12,9
16,7
16,1
21,3
Industrie Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Services aux collectivités
Matériaux
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
4,3
3,2
9,7
8,4
8,0
7,4
6,1
7,3
6,4
6,5
7,7
6,1
6,1
14,2
15,5
16,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
33,7
42,3
Allemagne Pays Bas Espagne
6,3
7,6
14,4
12,3
20,4
25,1
Etats-Unis Finlande Singapour Belgique
Italie
4,9
2,8
2,9
2,9
2,8
0,6
2,2
2,6
2,2
6,2
Autres
1,4
6,1
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Communication Services
1.2
2.2
6.3
5.4
4.9
4.0
8.3
9.9
13.8
15.3
15.3
14.5
19.8
18.6
27.7

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Financières Services de communication
1,2
2,2
6,3
5,4
4,9
4,0
8,3
9,9
13,8
15,3
15,3
14,5
19,8
18,6
27,7
# Investment Objective
The fund invests in the global equity markets with a focus on companies whose business should benefit from or is currently related to the "cyber security" theme. Cyber security includes everything from computer security and disaster recovery to end user training. The fund's investment objective is to obtain capital growth in the long term. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit sur les marchés d’actions mondiaux avec une orientation sur les sociétés dont l’activité devrait bénéficier du thème de la « cybersécurité » ou est actuellement liée à celui-ci. La cybersécurité englobe plusieurs aspects, de la sécurité informatique à la reprise après sinistre, en passant par la formation des utilisateurs finaux. L’objectif d’investissement du fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques.