OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Canada Germany Ireland
Italy Finland Sweden
South Korea Switzerland India
Other
68,6
16,2
3,9
3,3
2,0
1,3
1,2
1,1
1,0
0,4
0,4
0,3
0,3
Liquid Assets
North America
Europe
United Kingdom
Asia
68,6
19,5
7,2
3,9
0,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,6 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 10,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 9,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 5,2 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 5,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/04/2023 SERIES GOVT | 2,8 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,3 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,2 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,2 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

SERIES GOVT EMTN SERIES GOVT SERIES GOVT SERIES GOVT REGS
04/05/2023

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Activos líquidos Estados Unidos Reino Unido Canadá Alemania Irlanda
Italia Finlandia Suecia
Corea del Sur Suiza
La India
Otros
68,6
16,2
3,9
3,3
2,0
1,3
1,2
1,1
1,0
0,4
0,4
0,3
0,3
Activos líquidos
América del Norte
Europa
Reino Unido
Asia
68,6
19,5
7,2
3,9
0,7
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,6 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 10,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 9,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 5,2 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 5,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/04/2023 SERIES GOVT | 2,8 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,3 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,2 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,2 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

SERIES GOVT EMTN SERIES GOVT SERIES GOVT SERIES GOVT REGS
04/05/2023
# Information relating to changes in fund manager, investment objective, benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against its objective of providing a positive return over a 12-month period in all market conditions.The target benchmark has been selected because the target return of the fund is to deliver the return of that benchmark as stated in the investment objective. Performance achieved between 2013 and 2019 was achieved in circumstances that no longer apply. The fund's objectives and investment policy were changed on 6 March 2020.
Benchmarks:
The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Benchmark names in this document may be abbreviated. Please refer to the funds’ legal documents for the full benchmark name. With effect from 06.03.2020, the Fund, previously named Schroder ISF Global Unconstrained Bond, changed its name to Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas
Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia. La rentabilidad lograda entre 2013 y 2019 se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Los objetivos y la política de inversión del fondo se modificaron el 6 de marzo de 2020. La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su objetivo de ofrecer un rendimiento positivo en un periodo de 12 meses en todo tipo de condiciones de mercado.El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rendimiento del fondo es lograr el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como se establece en el objetivo de inversión.
Índices de referencia
La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia. La gestora de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.
Los nombres de los valores de referencia de este documento pueden estar abreviados. Consulte la documentación jurídica de los fondos para conocer el nombre completo de los valores de referencia. Con efecto desde el 06.03.2020, el fondo de inversion anteriormente denominado Schroder ISF Global Unconstrained Bond, fue renombrado Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond.
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 8,7 | -2,1 | 6,6 | 1,3 | -3,3 | 12,3 | 3,6 | 0,1 | -4,4 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | -1,2 | -14,9 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | - | 8,7 | -2,1 | 6,6 | 1,3 | -3,3 | 12,3 | 3,6 | 0,1 | -4,4 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | -1,2 | -14,9 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,6 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 10,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 9,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 5,2 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 5,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/04/2023 SERIES GOVT | 2,8 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,3 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,2 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,2 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,6 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 10,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 9,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 5,2 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 5,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/04/2023 SERIES GOVT | 2,8 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,3 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,2 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,2 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |
# Region (%)
Liquid Assets
Asia
South America
Supranational and Global
North America
Africa
Europe
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
29,7
4,2
19,3
39,0
12,4
16,7
11,7
0,0
11,0
10,1
9,4
11,2
6,5
18,7

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Región (%)
Activos líquidos
Asia
América del Sur
Supranacional y global
América del Norte
África
Europa
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fondo	Indice de referencia objetivo
29,7
4,2
19,3
39,0
12,4
16,7
11,7
0,0
11,0
10,1
9,4
11,2
6,5
18,7
# Performance over 10 years (%)
10,6%
13,9%
2,4%
5,1%
20,0%
-3,3%
-5,0%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution USD M JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date14.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.701,17 Number of holdings229
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	USD 70,2872
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
2,4%
5,1%
20,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
11.07.2012
14.02.2018
USD USD
USD 1.701,17
-3,3%
-5,0%
10,6%
13,9%
0,0%
Número de posiciones	229
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribución USD M JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
USD 70,2872
Diaria Mensual
# Sector (%)	Credit quality (%)
Sovereign
Local Currency
Other Sectors
Cash
Oil & Gas
Telecom
Financial
Infrastructure
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Cash and Cash equivalents
2,9
9,4
35,2
31,6
9,3
4,6
6,9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Valores soberanos
Moneda local
Otros sectores
Efectivo
Gas y petróleo
Telecomunicaciones
Financiero
Infraestructuras
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Efectivo y equivalentes
2,9
9,4
35,2
31,6
9,3
4,6
6,9
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Other Countries Mexico
United States Brazil
Cash
Indonesia Peru Colombia Chile Argentina
31,1
16,0
13,3
8,6
6,9
5,7
5,6
5,5
3,9
3,2
Latin America Bloc
Asia Bloc
Dollar Bloc
Africa Bloc
Middle East Bloc
United States
Other
47,2
16,5
13,3
11,0
9,3
2,3
0,4
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
| Top 5 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10% | 1,7 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10% | 2,5 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% | 1,7 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.5% | 1,6 |
| Other | 7,3 |
| Contact information |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Otros países México Estados Unidos Brasil
Efectivo Indonesia Perú Colombia Chile Argentina
31,1
16,0
13,3
8,6
6,9
5,7
5,6
5,5
3,9
3,2
Latin America Bloc
Asia Bloc
Dollar Bloc
Africa Bloc
Middle East Bloc
Estados Unidos
Otros
47,2
16,5
13,3
11,0
9,3
2,3
0,4
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
| 5 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10% | 1,9 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10% | 2,5 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10% | 1,7 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% | 1,7 |
| Otros | 7,3 |
| Datos de contacto |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxemburgo L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.
| Top 5 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10% | 1,7 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10% | 2,5 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% | 1,7 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.5% | 1,6 |
| Other | 7,3 |
| Contact information |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 5 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10% | 1,9 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10% | 2,5 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10% | 1,7 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% | 1,7 |
| Otros | 7,3 |
| Datos de contacto |  |
# Nat Cat Peril Zones - Contribution to Expected Loss (%)	Risk Characteristics (%)
| USA Florida Tropical Cyclone | 18,1 |  | Portfolio Expected Loss | -3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA Northeast Tropical Cyclone | 13,0 |  | Value at Risk 95% | -6,8 |
| USA Gulf Tropical Cyclone | 12,2 |  | Tail Value at Risk 95% | -20,7 |
| USA Southeast Tropical Cyclone | 12,1 |  | Value at Risk 99% | -29,3 |
| Caribbean Tropical Cyclone | 11,1 |  | Tail Value at Risk 99% | -32,9 |
| USA California Earthquake | 10,8 |  | Probability of a 0% Portfolio Loss | 7,0 |
| Other North Atlantic Tropical Cyclone | 8,0 |  | Probability of a 10% Portfolio Loss | 4,2 |
| Europe All Natural Perils | 5,7 |  | Probability of a 15% Portfolio Loss | 3,4 |
| Rest of the World All Natural Perils | 2,6 |  |
| Japan Tropical Cyclone | 1,9 |
| USA/Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) | 1,7 |
| Japan Earthquake | 1,4 |
| USA/Canada Severe Weather | 1,0 |
| Life & other | 0,2 |
| Australia/New Zealand All Natural Perils | 0,2 |

Earthquake

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Zonas en peligro de sufrir catástrofes naturales - Contribuc	Risk Characteristics (%)
| Ciclón tropical Florida, EE. UU. | 18,1 |  | Pérdida estimada de la cartera | -3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclón tropical noreste de EE. UU. | 13,0 |  | Valor en riesgo 95% | -6,8 |
| Ciclón tropical Golfo de EE. UU. | 12,2 |  | Valor en riesgo de cola 95% | -20,7 |
| Ciclón tropical sudeste de EE. UU. | 12,1 |  | Valor en riesgo 99% | -29,3 |
| Ciclón tropical Caribe | 11,1 |  | Valor en riesgo de cola 99% | -32,9 |
| Terremoto California, EE. UU. | 10,8 |  | Probabilidad de una pérdida de la cartera del 0% | 7,0 |
| Ciclón tropical Atlántico Norte otros | 8,0 |  | Probabilidad de una pérdida de la cartera del 10% | 4,2 |
| Todos los peligros naturales Europa | 5,7 |  | Probabilidad de una pérdida de la cartera del 15% | 3,4 |
| Todos los peligros naturales resto del mundo | 2,6 |  |
| Ciclón tropical Japón | 1,9 |
| USA/Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) | 1,7 |
| Terremoto Japón | 1,4 |
| Clima extremo EE. UU./Canadá | 1,0 |
| Todos los peligros naturales Australia/Nueva Zelanda | 0,2 |
| Vida y otros | 0,2 |

Earthquake
# Maturity of Investments by Market Value (%)
<6 months
6-12 months
1-2 years
2-3 years
>3 years
11,6
8,3
32,7
36,8
10,6
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Vencimiento de las inversiones por valor de mercado (%) (%
<6 meses
6-12 meses
1-2 años
2-3 años
>3 años
11,6
8,3
32,7
36,8
10,6
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fondo
# Fund facts
Fund manager	Roberto Isch Dennis Kim
Managed fund since	01.03.2021 ; 28.02.2018
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 2,8 | 5,2 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 0,7 | 0,1 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 | 15,9 | 21,8 |

| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 2,7 | 5,4 | 3,6 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 1,3 |
| Target | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 14,5 | 21,8 | -10,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Roberto Isch Dennis Kim
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 2,8 | 5,2 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 0,7 | 0,1 |
| Indice de referencia objetivo | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 | 15,9 | 21,8 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.03.2021 ; 28.02.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | - | - | - | - | - | - | 6,3 | 2,7 | 5,4 | 3,6 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 1,3 |
| Indice de referencia objetivo | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 14,5 | 21,8 | -10,9 |
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.02.2018
Share class launch date28.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 628,35
Target	MSCI World NR
Comparator	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
15,9%
21,8%
40,0%
Share Price End of Month
USD 114,7000
27,7%
20,0%
0,0%
7,4%
2,4%
2,8%
0,7%
5,2%
0,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD	Secured Overnight Financing Rate(SOFR) MSCI World NR

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
50,0%
25,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
28.02.2018
28.02.2018
USD USD
USD 628,35
MSCI World NR
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
USD 114,7000
Semanalmente miércoles y último día mes
7,4%
2,4%
27,7%
2,8%
0,7%
15,9%
5,2%
0,1%
21,8%
Fecha de liquidación	T+3 días
0,0%
Frecuencia de distribución
Sin distribución
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Wellington Pagosa A de Acumulación USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Período de notificación  Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
Rentabilidad mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fin de año
# Fees & expenses
Entry charge up to	3,00%
Performance fee	20% (the multiplier) of
the absolute outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) (the Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate benchmark for BRL Hedged Share Class) subject to a High Water Mark
Ongoing charge	2,45%
Redemption fee	0,00%
Monthly Returns	Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End
2020
Share class (Net)	-0,7 -0,4 -3,7 2,4 0,4 0,3 0,7 0,4 -0,4 0,2 2,5 1,2	2,8

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Comisiones y gastos
2020
Gastos de entrade de hasta
Comisión de rentabilidad
3,00%
20% (the multiplier) of the absolute outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) (the Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate benchmark for BRL Hedged Share Class) subject to a High Water Mark
| Variación de	-0,7 -0,4 cuotaparte | -3,7 | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | -0,4 0,2 2,5 1,2 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparador de	0,2 0,1 referencia | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,7 |
| Indice de referencia -0,6 -8,5 objetivo | -13,2 | 10,9 | 4,8 | 2,6 | 4,8 | 6,7 | -3,4 -3,1 12,8 4,2 | 15,9 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variación de cuotaparte | -0,9 2,5 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | -1,3 | 1,1 | 5,2 |
| Comparador de referencia | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Indice de referencia objetivo | -1,0 2,6 | 3,3 | 4,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | -4,2 | 5,7 | -2,2 | 4,3 | 21,8 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variación de	0,2 1,1 1,2 cuotaparte | 0,6 | 0,1 | -0,4 -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -	- |
| Comparador de	0,0 0,0 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -	- |
| Indice de referencia -5,3 -2,5 2,7 objetivo | -8,3 | 0,1 | -8,7 7,9 | -4,2 | -9,3 | 7,2 | 7,0 | -	- |

Gastos corrientes	2,45%
Comisión de salida	0,00%
# Performance over 10 years (%)
50,0%
28,6%
33,1%
100,0%
50,0%
-14,7%
-12,1%
-4,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Equity Y Distribution GBP AV MSCI China All Shares Net TR
Morningstar China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.06.2018
Share class launch date06.05.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 594,98 Number of holdings69
Target	MSCI China All Shares Net TR
Comparator	Morningstar China Equity Category
Unit NAV	GBP 135,6910
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI China All Shares Net TR
Morningstar China Equity Category
GBP 135,6910
Diaria Anual
-14,7%
-12,1%
-4,0%
50,0%
28,6%
33,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Equity Y Distribución GBP AV
## Region (%)
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%
North America
Europe ex UK
Cash
Emerging Markets
United Kingdom
Asia Pacific ex Japan
Japan
63,6

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Región (%)
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%
América del Norte
Europa (exc. Reino Unido
Efectivo
Mercados emergentes
Reino Unido
Asia Pacífico (exc. Japón)
Japón
63,6
# Risk statistics & financial ratios
|  | Fund | Comparator 1 |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 5,1 | 18,4 |
| Beta (3y) | 0,1 | - |
| Sharpe ratio (3y) | -0,1 | 0,4 |

Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
|  | Fondo | Comparador de referencia 1 |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 5,1 | 18,4 |
| Beta (3A) | 0,1 | - |
| Índice de Sharpe (3A) | -0,1 | 0,4 |

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.
# Asset allocation
Look though has been enabled for index futures where possible. Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Asignación de activos
Se aplica un enfoque de transparencia, hasta los activos subyacentes, en el caso de los futuros sobre índices cuando ello resulta posible. Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.
# Asset allocation
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Please note that the risk analysis information in this fact sheet reflects the view of risk of Schroders Capital ILS (SCILS). This is computed by using information and data received by SCILS, in whatever state, in our models of risk. This is part of our proprietary risk analysis process and can apply to any and all components of risk. Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Asignación de activos
Tenga en cuenta que la información del análisis de riesgos en esta hoja informativa refleja la visión del riesgo de Schroders Capital ILS (SCILS). Esto se calcula utilizando información y datos recibidos por SCILS, en cualquier estado, en nuestros modelos de riesgo. Esto es parte de nuestro proceso de análisis de riesgo patentado y puede aplicarse a todos y cada uno de los componentes del riesgo. Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.