# Share Class Details
## Inception Date

## 16 July 2002

## NAV

## CHF 107.28

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 1.02%

## Minimum Investment

## Initial: CHF 100

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: LU0148516585
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | 1.01% | 1.42% | -0.41% |  | Banco Santander SA 2.2475% 01/30/2026 | 3.04% |
| 3 Months | 1.65% | 1.56% | 0.09% |  | Deutsche Bank AG 3.645% 01/27/2029 | 2.01% |
| 6 Months | -1.04% | -1.18% | 0.14% |  | Total Capital Intl Sa 0.166% 12/21/2029 | 1.56% |
| YTD | 1.01% | 1.42% | -0.41% |  | European Investment Bank 1.625% 04/02/2026 | 1.56% |
| 1 Year | -7.19% | -6.56% | -0.63% |  | BP Capital Markets PLC 1.75000% 02/28/2024 | 1.54% |
| 3 Years Annualised | -3.49% | -2.96% | -0.53% |  | Nestle SA 1.625% 11/07/2025 | 1.53% |
| 5 Years Annualised | -1.85% | -1.25% | -0.60% |  | Amgen Inc 0.41000% 03/08/2023 | 1.52% |
| 7 Years Annualised | -1.49% | -0.88% | -0.61% |  | Deutsche Bank AG 0.62500% 12/19/2023 | 1.49% |
| 10 years annualised | -0.95% | -0.28% | -0.67% |  | Citigroup Inc 0.50000% 11/22/2024 | 1.48% |
| Since Inception Annualised | 0.34% | 1.17% | -0.83% |  | Royal Bank of Canada 1.45% 05/04/2027 | 1.40% |
| Since Inception | 7.28% | 26.95% | -19.67% |  |  |  |

| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Modified Duration | 3.10 |  | Portfolio Rating | A |
| Yield to Maturity | 2.29% |  | Current Yield | 0.93% |
| Yield to Worst | 2.28% |  | Number of Holdings | 109 |
| Coupon Rate (Weighted Average) | 0.88% |  | Port. Ending Option Adjusted Spread | 123.97 |
| Ending Price (Weighted Average)	94.13 |  | (Weighted Average) BPS |

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Entity Allocation
Credit Allocation
Duration
Corporate
81.43%
AAA
5.88%
<1 Year
23.69%
Supranational
AA
9.62%
29.35%
1 - 3 Years
30.02%
Sovereign
A
4.31%
37.35%
3 - 5 Years
21.54%
Quasi
2.32%
BBB
25.34%
5 - 10 Years
23.68%
Municipal
1.25%
High Yield
1.01%
Cash
1.07%
Cash
- Fund1.07%Cash
- Fund1.07%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.
Ratings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Informazioni sulla Classe di Azioni
## Data di avvio

## 16 luglio 2002

## Valore quota

## CHF 107,28

## Spese Correnti

## 1,02%

## Investimento minimo

## Iniziale: CHF 100

## Dividendi

## No

## Codici identificativi

## Codice ISIN: LU0148516585
| Tabella dei rendimenti |  |  |  |  | 10 Titoli Principali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Indice di riferimento | Differenza |  | Titoli |  |
| 1 mese | 1,01% | 1,42% | -0,41% |  | Banco Santander SA 2.2475% 01/30/2026 | 3,04% |
| 3 mesi | 1,65% | 1,56% | 0,09% |  | Deutsche Bank AG 3.645% 01/27/2029 | 2,01% |
| 6 mesi | -1,04% | -1,18% | 0,14% |  | Total Capital Intl Sa 0.166% 12/21/2029 | 1,56% |
| Da inizio anno | 1,01% | 1,42% | -0,41% |  | European Investment Bank 1.625% 04/02/2026 | 1,56% |
| 1 anno | -7,19% | -6,56% | -0,63% |  | BP Capital Markets PLC 1.75000% 02/28/2024 | 1,54% |
| 3 anni annualizzati | -3,49% | -2,96% | -0,53% |  | Nestle SA 1.625% 11/07/2025 | 1,53% |
| 5 anni annualizzati | -1,85% | -1,25% | -0,60% |  | Amgen Inc 0.41000% 03/08/2023 | 1,52% |
| 7 anni annualizzati | -1,49% | -0,88% | -0,61% |  | Deutsche Bank AG 0.62500% 12/19/2023 | 1,49% |
| 10 anni annualizzati | -0,95% | -0,28% | -0,67% |  | Citigroup Inc 0.50000% 11/22/2024 | 1,48% |
| Dalla data di avvio annualizzato | 0,34% | 1,17% | -0,83% |  | Royal Bank of Canada 1.45% 05/04/2027 | 1,40% |
| Dall’avvio | 7,28% | 26,95% | -19,67% |  |  |  |

| Indici finanziari |  |
| --- | --- |
| Duration modificata | 3,10 |  | Rating del portafoglio | A |
| Rendimento alla scadenza | 2,29% |  | Rendimento corrente | 0,93% |
| Rendimento minimo | 2,28% |  | Numero di sottostanti | 109 |
| Tasso cedolare (media ponderata) | 0,88% |  | Portfolio Ending Option Adjusted Spread | 123,97 |
| Prezzo di chiusura (media ponderata)	94,13 |  | (media ponderata) BPS |

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Ripartizione Rating
Ripartizione fra Emittenti
Duration
Corporate
81,43%
AAA
5,88%
<1 anno
23,69%
Supranational
AA
9,62%
29,35%
1 - 3 anni
30,02%
Titoli di Stato
A
4,31%
37,35%
3 - 5 anni
21,54%
Quasi
2,32%
BBB
25,34%
5 - 10 anni
23,68%
Municipal
1,25%
High Yield
1,01%
Liquidità
1,07%
Liquidità
- Fondo1,07%Liquidità
- Fondo1,07%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
Le valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.