| LEGAL STRUCTURE | A Luxembourg SICAV compliant with the law of 10/08/1915 (RCS - B166912) and UCITS compliant with European Directive 2009/65/CE as amended and compliant with part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on UCITS. |
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| INCEPTION DATE | 03/06/2014 |
| MANAGEMENT COMPANY | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| CUSTODIAN | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| LIFETIME OF THE SUB-FUND | Unlimited |
| REFERENCE CURRENCY | EUR |
| VALUATION | Daily |
| BENCHMARK INDEX | MSCI Europe Value Net Return EUR Index (M7EU000V) |
| CLASS | M | MX | P | PX |
| CURRENCY | EUR | EUR | EUR | EUR |
| ISIN | LU1073902519 | LU1073902600 | LU1073902782 | LU1073902865 |
| DISTRIBUTION | Accumulation | Income | Accumulation | Income |
| INVESTORS | Investors must either have signed a specific investment advisory contract with an entity of the Crédit Agricole Group and paying fees for this specific investment advisory contract or be specially authorised by the Board of Directors of the Company. | All investors |
| INITIAL SUBSCRIPTION AMOUNT | 1 share | 1 share |
| DATE OF LAUNCH | 09.06.2017 | 03.06.2014 |
| ENTRY FEE maximum rate paid to intermediaries | 1.50% | 3.00% |
| EXIT FEE maximum rate paid to inter- mediaries | 1.00% |
| ANNUAL MANAGEMENT FEE in force * | 0.50% maximum | 1.20% maximum |
| ONGOING CHARGES** | 1.64% | 2.33% |
| CONVERSION FEES | 1.00% |
| PERFORMANCE FEE | 20% maximum of net outperformance in relation to the MSCI Europe Value Net Return EUR Index (M7EU000V), High Water Mark applicable; if no performance commission has been paid after three years, the High Water Mark is reset. Performance fees charged: 0.00% (P and PX classes) and 0.21% (M and MX classes) at the last close of the sub-fund. |
| SWING PRICING*** | 2.00% |
| COUNTRY OF REGISTRATION**** | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT |

Translation (ENES, 2021-06-04):
| ESTRUCTURA JURÍDICA | SICAV de derecho luxemburgués conforme a la ley de 10/08/1915 (Registro Mercantil B166912) y OICVM conforme a la Directiva europea 2009/65/CE, modificada y de conformidad con la parte I de la ley luxemburguesa de 17/12/2010 sobre OICVM. |
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| FECHA DE CREACIÓN | 03/06/2014 |
| SOCIEDAD GESTORA | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| DEPOSITARIO | CACEIS Bank, Sucursal en Luxemburgo |
| DURACIÓN DEL SUBFONDO | Ilimitada |
| DIVISA DE REFERENCIA | EUR |
| VALORACIÓN | Diaria |
| ÍNDICE DE REFERENCIA | MSCI Europe Value Net Return EUR Index (M7EU000V) |
| CLASE | M | MX | P | PX |
| MONEDA | EUR | EUR | EUR | EUR |
| ISIN | LU1073902519 | LU1073902600 | LU1073902782 | LU1073902865 |
| DISTRIBUCIÓN | Capitalización | Distribución | Capitalización | Distribución |
| INVERSORES | Los inversores deberán haber firmado un contrato específico de aseso- ramiento de inversión con una entidad del grupo Crédit Agricole y haber abonado los gastos relativos a este contrato específico de asesora- miento de inversión o tener una autorización especial del Consejo de administración de la Sociedad. | Cualquier inversor |
| IMPORTE SUSCRIPCIÓN INICIAL | 1 acción | 1 acción |
| FECHA DE LANZAMIENTO | 09.06.2017 | 03.06.2014 |
| GASTOS DE ENTRADA tipo máximo en favor de los intermediarios | 1,50% | 3,00% |
| GASTOS DE SALIDA tipo máximo en favor de los intermediarios | 1,00% |
| COMISIÓN DE GESTIÓN anual en vigor * | Máx. 0,50 % | Máx. 1,20 % |
| GASTOS CORRIENTES** | 1,64% | 2,33% |
| GASTOS DE CONVERSIÓN | 1,00% |
| COMISIÓN DE RENTABILIDAD | El 20 % máximo de la rentabilidad neta que obtenga el MSCI Europe Value Net Return EUR Index (M7EU000V), si se supera el valor liquidativo históricamente más alto (high water mark) y reinicio de dicho valor, si no se ha abonado ninguna comisión de éxito en el plazo de tres años. Comisión de gestión facturada: 0,00 % (clases P y PX) y 0,21 % (clases M y MX) en el último cierre del subfondo. |
| SWING PRICING*** | 2,00% |
| PAÍS DE REGISTRO**** | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT |