# Outcome Period Values
Series	August
Reference Asset	S&P 500® Index - Price Return (SPX) Target Outcome Period		31/08/2023 - 16/08/2024 Fund Cap (Net)			13.80% (12.98%)
Buffer (Net)	15.00% (14.18%)
Starting Fund Value	27.05 USD
Fund Cap Value	30.56 USD
Starting Reference Asset Value	4,507.66 USD
Reference Asset Cap Value			5,129.72 USD Buffer Start % / Reference Asset Value		0.00% / 4,507.66 USD Buffer End % / Reference Asset Value	-15.00% / 3,831.51 USD
| CURRENT VALUES |  |
| --- | --- |
| Remaining outcome period | 231 days |
| Fund Value/Return | 28.23 USD / 4.36% |
| Reference asset value/return | 4,769.83 USD / 5.82% |
| Remaining cap (Net) | 8.78% (8.26%) |
| Reference Asset Return to Realize the Cap | 7.55% |
| Remaining buffer (Net) | 15.22% (14.71%) |
| Downside Before Buffer (Net) | -4.45% (-4.96%) |
| Reference Asset to Buffer End | -19.67% |
| Unrealized Option Payoff (Net) | 1.13% (0.61%) |

| TOP HOLDINGS (%) |  |  |
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| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 45.08 | 99.72 |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 45.08 | 99.72 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 4,507.66 | 2.15 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 4,507.66 | 2.15 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 3,831.51 | -0.71 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 3,831.51 | -0.71 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 5,129.72 | -2.01 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 5,129.72 | -2.01 |  |

Translation (ENIT, 2023-12-29):
# Valori del periodo di risultati
Serie	August
Attivo di riferimento	S&P 500® Index - Price Return (SPX) Periodo di risultati target		31/08/2023 - 16/08/2024
Cap del fondo (netto)	13,80% (12,98%)
Buffer (netto)	15,00% (14,18%)
Valore del Fondo iniziale	27,05 USD
Valore del Fondo al cap	30,56 USD
Valore dell'attivo di riferimento iniziale	4.507,66 USD
Valore dell'attivo di riferimento al cap	5.129,72 USD Inizio del buffer % / Valore dell'attivo di riferimento 0,00% / 4.507,66 USD Fine del buffer % / Valore dell'attivo di riferimento -15,00% / 3.831,51 USD

## CURRENT VALUES
Periodo di risultati residuo				231 giorni Valore/Rendimento del fondo		28,23 USD / 4,36% Valore/rendimento attivo di riferimento	4.769,83 USD / 5,82% Cap residuo (netto)			8,78% (8,26%)
Rendimento dell'attivo di riferimento per realizzare il Cap	7,55%
| Buffer residuo (netto) | 15,22% (14,71%) |
| --- | --- |
| Verlust vor Puffer (netto) | -4,45% (-4,96%) |
| Attivo di riferimento alla fine del buffer | -19,67% |
| Payoff dell'opzione non realizzato (netto) | 1,13% (0,61%) |

| PRIME PARTECIPAZIONI (%) |  |  |
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| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 45.08 | 99,72 |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 45.08 | 99,72 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 4,507.66 | 2,15 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 4,507.66 | 2,15 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 3,831.51 | -0,71 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return P 3,831.51 | -0,71 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 5,129.72 | -2,01 |  |
| 2024-08-16 S&P 500® Index - Price Return C 5,129.72 | -2,01 |  |


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