# Portfolio
## TOP 10 HOLDINGS (%)
Rackspace Technology, Inc.	4.46
International Business Machines	4.16
Corporation
Pure Storage, Inc.	4.11
Oracle Corporation	4.06
Arista Networks, Inc.	3.89
Microsoft Corporation	3.43
Alphabet Inc.	3.37
DigitalOcean Holdings, Inc.	3.29
Amazon.com, Inc.	3.12
Cisco Systems, Inc.	2.61

### Top 10 Holdings as % of Total
- The ISE CTA Cloud Computing Index
- TM
- . The Index employs a modified equal weighted methodology which weights each company by a “Cloud Score” similar to market cap weighted. The total securities in the Index is 80.
- The Index is a comprehensive, rules based index designed to measure the performance of companies engaged in a business activity in the cloud computing industry. The cloud computing industry is a group of companies that offer internet and technology products, services and applications delivered via the internet, as opposed to traditional computing which focuses on computer desktop applications.
- To be included in the Index, a security must also be classified as a cloud computing company defined below by the Consumer Technology Association (CTA): i. Minimum market capitalization of $500 million; ii. Minimum free float of 20%; iii. Minimum three-month average daily dollar trading volume (ADDTV) of$5 million.
- All securities are then classified according to the following three business categories: i. Infrastructure- as-a-Service (IaaS): Companies that deliver cloud computing infrastructure – servers, storage, and networks – as an on-demand service; ii. Platform-as-a- Service (PaaS): Companies that deliver a platform for the creation of software in the form of virtualization, middleware, and/or operating systems, which is then delivered over the Internet; iii. Software- as-a-Service (SaaS): Companies that deliver software applications over the Internet enabling other companies to conduct their operations using the application.
- The Index employs a modified equal weighted methodology called the Cloud Score Weighting: i. At every Index evaluation, each security has its Cloud Score calculated by receiving a score for each category (IaaS, PaaS, and SaaS), 1 if it is operating in that category and 0 if it is not. The maximum score that can be achieved is a 6 (3 for IaaS, 2 for Paas, 1 for Saas); ii. Each company’s total score is divided by the total sum of the scores in the universe to determine the weight of each security; iii. Individual security weights are capped at 4.5%.
- The number of securities in the Index is limited to 80 securities.
- The Index is reconstituted and rebalanced quarterly.

36.50%
63.50%
Top 10 holdings as a percentage of Total Net Assets. Portfolio Holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable.

## SECTOR ALLOCATION (%)
InformationTechnology	89.44
Communication Services	6.90
Consumer Discretionary	3.12
Health Care	0.54
COUNTRY ALLOCATION (%)

United States	93.67

Canada	2.68

Israel	1.71

Germany	1.45

The Netherlands	0.49

## FUND CHARACTERISTICS
Max Market Cap	$1,730.4bn
Median Market Cap	$12.0bn
Min Market Cap	$0.6bn
Price/Book	3.61
Price/Sales	2.41

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Informations boursières
Bourse	Dev. Ticker	SEDOL 
London Stock Exchange GBP FSKY LN BFMG389 London Stock Exchange USD SKYU LN BHX9JC7
Deutsche Börse Xetra	EUR SKYE GY BJQZCV6
| Rendement annuel sur 12 mois (%) | 30.09.18 | 30.09.19 | 30.09.20 | 30.09.21 | 30.09.22 | Borsa Italiana | EUR | FSKY IM | BLCH6V8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | - | - | 39,35 | 34,30 | ‑42,41 | Euronext Amsterdam | EUR | SKYE NA | BFMXLR5 |

Gestion indicielle	‑	‑   40,01   35,06   ‑42,26
La performance du Fonds correspond à la performance de la catégorie d’actions depuis sa création, présentée nette de frais, y compris les dividendes réinvestis dans la devise de référence de la catégorie d’actions, à savoir en USD. Les performances peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Veuillez vous reporter à la section « Risques » en page 3 pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans le Fonds. Les statistiques sur les risques se fondent sur des données mensuelles.
ISA
SIPP
UK Reporting Status
Thématique

### Cette communication promotionnelle s’adresse uniquement aux Investisseurs professionnels et non aux Investisseurs de détail. Veuillez vous référer au Prospectus du Fonds et au DICI avant de prendre une quelconque décision d’investissement définitive.
- L’ indic e ISE C T A Cloud Computing IndexTM. L’Indice utilise une méthodologie équipondérée modifiée qui pondère chaque société par un score« cloud » similaire à la pondération de la capitalisation boursière. Le nombre total de titres dans l’Indice est de 80.
- L’Indice est un indice complet, fondé sur des règles, conçu pour mesurer la performance des sociétés exerçant une activité commerciale dans le secteur de l’informatique en nuage. Le secteur de l’informatique en nuage est un groupe d’entreprises qui proposent des produits, services et applications Internet et technologiques fournis via Internet, par opposition à l’informatique traditionnelle qui se concentre sur les applications de bureau.
- Pour être inclus dans l’Indice, un titre doit également être classé comme une société d’informatique en nuage, telle que définie ci‑dessous par la Consumer Technology Association (CTA) :i. capitalisation boursière minimale de 500 millions d’USD ; ii. flottant libre minimum de 20 % ; iii. volume d’échange quotidien moyen en USD sur trois mois minimum (ADDTV) de 5 millions de dollars.
- Tous les titres sont ensuite classés selon les trois catégories d’activités suivantes : i. Infrastructure en tant que service (IaaS) : les entreprises qui fournissent une infrastructure informatique en nuage ‑ serveurs, stockage et réseaux ‑ sous forme de service à la demande ; ii. Plateforme en tant que service (PaaS) : les entreprises qui fournissent une plateforme pour la création de logiciels sous forme de virtualisation, d’intergiciels et/ou de systèmes d’exploitation, qui sont ensuite distribués sur Internet ; iii. Logiciel en tant que service (SaaS) : les entreprises qui fournissent des applications logicielles sur Internet permettant à d’autres entreprises de mener leurs opérations en utilisant l’application.
- L’Indice utilise une méthodologie équipondérée modifiée appelée pondération du score « cloud » : i. à chaque évaluation de l’Indice, chaque titre voit son score « cloud » calculé en recevant un score pour chaque catégorie (IaaS, PaaS et SaaS), 1 si elle opère dans cette catégorie et 0 si ce n’est pas le cas. Le score maximum pouvant être atteint est de 6 (3 pour IaaS, 2 pour Paas, 1 pour Saas) ; ii. le score total de chaque entreprise est divisé par la somme totale des scores de l’environnement d’investissement pour déterminer le poids de chaque titre ; iii. la pondération des titres individuels est plafonnée à 4,5 %.
- Le nombre de titres dans l’Indice est limité à 80.
- L’Indice est recomposé et repondéré trimestriellement.

| Portefeuille |  |
| --- | --- |
| 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%) |
| Rackspace Technology, Inc. | 4,46 |
| International Business Machines Corporation | 4,16 |
| Pure Storage, Inc. | 4,11 |
| Oracle Corporation | 4,06 |
| Arista Networks, Inc. | 3,89 |
| Microsoft Corporation | 3,43 |
| Alphabet Inc. | 3,37 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 3,29 |
| Amazon.com, Inc. | 3,12 |
| Cisco Systems, Inc. | 2,61 |

10 principales participations, en % du total
36,50%
63,50%
10 principales participations, en % de l’actif net total. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables.

## ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Technologie de l’information	89,44
Services de communication	6,90	
Consommation discrétionnaire	3,12	
Soins de santé	0,54

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)

États‑Unis	93,67

Canada	2,68

Israël	1,71

Allemagne	1,45

Pays‑Bas	0,49

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Cap. boursière maximale	$1 730,4 mrd Cap. boursière moyenne		$12,0 mrd
Cap. boursière minimale	$0,6 mrd
Cours/valeur comptable	3,61
Cours/ventes	2,41