#  Frais
Les frais que vous acquittez sont utilisés pour régler les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 5,00% |
| Frais de sortie | néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre  investissement ne vous soit distribué.	 |
| Frais prélevés par le fonds sur une année |
| Frais courants | 1,95% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances |
| Commission de performance | néant |

|  Performances passées	 |
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| - EUR Retail Accumulating (IE00BDH6RQ67)
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| - MSCI India Index
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Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums. Dans certains cas, vous pourrez payer moins - votre conseiller financier vous renseignera à ce sujet. Un prélèvement anti-dilution peut vous être facturé à l'entrée ou à la sortie de la Société.
Les frais courants reposent sur les frais de l'exercice précédent clos le31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre en raison de la variabilité des coûts impliqués par l'investissement dans des titres indiens. Il exclut :
- Commission de performance (le Fonds ne facture pas de commissions de performance)
- Coût des opérations de portefeuille, sauf dans les cas où les droits d’entrée/de sortie sont réglés par la Société lors de l’achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif.

Les investissements dans le Fonds peuvent être vendus pour honorer les frais courants et la valeur de votre investissement dans le Fonds s'en trouvera donc réduite. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais d'acquisition : les Actionnaires peuvent être assujettis à des frais d'acquisition qui seront payables au Distributeur et lesdits frais d'acquisition sont calculés au taux maximum de 5,00% des fonds de souscription eu égard au EUR Retail Accumulating.
Frais de sortie : les Actionnaires ne sont pas assujettis à une commission de rachat.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus de la Société, disponible à l'adresse suivante : www.utifunds.com.sg.
- La performance de la catégorie d’actions ne réplique pas l’indice du graphique.
- La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- Les chiffres ci-avant indiquent le niveau d’augmentation ou de baisse de valeur de la catégorie d’actions de la Société durant chaque année.
- Les performances passées communiquées ici tiennent compte de l’ensemble des frais et coûts.
- Les performances passées sont calculées en euros.
- La Société a été lancée en septembre, 2014.
- EUR Retail Accumulating a été lancée en 29 août 2016.

Translation (FRES, 2021-02-18):
#  Gastos
Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento de la Sociedad, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
| Gastos no recurrentes cargados antes o después de la inversión |
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| Comisión de entrada | 5,00% |
| Comisión de salida | Ninguno |
| Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la  inversión o antes de abonar el producto de la inversión.	 |
| Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año |
| Gastos corrientes | 1,95% |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas |
| Comisión de rentabilidad | Ninguno |

|  Rentabilidad histórica	 |
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| - EUR Retail Accumulating (IE00BDH6RQ67)
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| - MSCI India Index
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Los gastos de entrada y de salida que se indican son cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos; consúltelo con su asesor financiero. Puede aplicarse un cargo por dilución en la entrada o salida de la Sociedad.
La cifra de los gastos corrientes indicados se basa en los gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 diciembre 2020. Dicha cifra puede variar cada año de manera significativa, dada la variabilidad de los gastos relacionados con la inversión en valores indios. No incluye:
- Comisiones de rentabilidad (el fondo no aplica comisiones de rentabilidad)
- Costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por la Sociedad con ocasión de la compra o la venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Podrían venderse inversiones en la Sociedad para hacer frente a los gastos corrientes y el valor de su inversión en la Sociedad disminuiría. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Comisión de venta: Los Accionistas podrán estar sujetos a una comisión de venta pagadera al Distribuidor que se calcula como un máximo del 5,00% del importe de suscripción respecto a la EUR Retail Accumulating.
Gastos de salida: no se aplica una comisión de reembolso a los Accionistas.
Si desea más información sobre gastos, consulte el folleto de la Sociedad, el cual puede obtenerse en www.utifunds.com.sg.
- La rentabilidad de la clase de acciones no replica el índice en el gráfico.
- Las rentabilidades históricas no son un indicador fiable de los resultados futuros.
- Los datos que figuran arriba muestran cómo ha subido o bajado la clase de acciones de la Sociedad durante cada año.
- En la rentabilidad histórica mostrada aquí se tienen en cuenta todos los gastos y costes.
- La rentabilidad histórica se calcula en Euro.
- La Sociedad se lanzó en septiembre, 2014.
- EUR Retail Accumulating se lanzó en 29 agosto 2016.