* TTC = toutes taxes comprises.
Dans cette activité, la Société de Gestion n’a pas opté pour la TVA.
Toute rétrocession de frais de gestion des OPC et fonds d'investissement sous-jacents acquis par l'OPCVM sera reversée à l'OPCVM. Le taux de frais de gestion des OPC et fonds d'investissement sous-jacents sera apprécié en tenant compte des éventuelles rétrocessions perçues par l'OPCVM.
Dans la mesure où de façon exceptionnelle un sous conservateur, pour une opération particulière, serait amené à prélever une commission de mouvement non prévue dans les modalités ci-dessus, la description de l’opération et des commissions de mouvement facturées sera renseignée dans le rapport de gestion de l’OPCVM.
- Procédure de choix des intermédiaires :Conformément au Règlement Général de l'AMF, la société de gestion a mis en place une "Politique de Meilleure Sélection / Meilleure exécution" des intermédiaires et contreparties. L'objectif de cette politique est de sélectionner, selon différents critères prédéfinis, les négociateurs et les intermédiaires dont la politique d'exécution permettra d'assurer le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres. La Politique de Edmond de Rothschild Asset Management (France) est disponible sur son site Internet : www.edram.fr.
- Modalités de calcul et de partage de la rémunération sur les opérations d’acquisitions et cessions temporaires detitres ainsi que sur toute opération équivalente en droit étranger :Dans le cadre des opérations de mise en pension, Amundi Asset Management, en charge de la gestion financière, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes :
- la sélection des contreparties,
- la demande de mise en place des contrats de marché,
- le contrôle du risque de contrepartie,
- le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions.

Translation (FRES, 2022-06-01):
* Todos los impuestos incluidos.
En esta actividad, la Sociedad gestora no ha optado por el IVA.
Cualquier retroceso de los gastos de gestión de las IIC y de los fondos de inversión subyacentes adquiridos por el OICVM se transferirá al OICVM. La tasa de gastos de gestión de las IIC y de los fondos de inversión subyacentes se apreciará teniendo en cuenta las posibles retrocesiones percibidas por el OICVM.
Excepcionalmente, en la medida en que una entidad de custodia se vea obligada, para una operación concreta, a cargar una comisión por movimientos no contemplada en las modalidades anteriores, se especificará la descripción de la operación y las comisiones por movimientos facturadas en el informe de gestión del OICVM.
- Procedimiento de elección de intermediarios:De conformidad con el Reglamento General de la AMF, la Sociedad gestora ha implementado una «Política de Mejor Selección/Mejor ejecución» de los intermediarios y las contrapartes. El objetivo de esta política es seleccionar, en función de distintos criterios predefinidos, los negociadores y los intermediarios cuya política de ejecución permitirá garantizar el mejor resultado posible durante la ejecución de las órdenes. La Política de Edmond de Rothschild Asset Management (France) se encuentra disponible en su sitio web: www.edram.fr.
- Modalidades de cálculo y reparto de la remuneración en las operaciones de adquisición y cesión temporal detítulos, así como en cualquier otra operación equivalente en derecho extranjero:En el contexto de las operaciones con pacto de recompra, Amundi Asset Management, responsable de la gestión financiera, ha confiado a Amundi Intermédiation, en nombre de la IIC, las siguientes ejecuciones:
- la selección de contrapartes;
- la solicitud de establecimiento de contratos de mercado;
- el control del riesgo de contraparte; y
- el seguimiento cualitativo y cuantitativo de la garantía (controles de dispersión, calificaciones, liquidez), de pensiones.