OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| (NAV, total return) | Oct 12 - Oct 13 | Oct 13 - Oct 14 | Oct 14 - Oct 15 | Oct 15 - Oct 16 | Oct 16 - Oct 17 | Oct 17 - Oct 18 | Oct 18 - Oct 19 | Oct 19 - Oct 20 | Oct 20 - Oct 21 | Oct 21 - Oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q (EUR) 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1.42% | 39.88% | 1.94% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR) | – | – | – | – | – | – | – | 4.48% | 43.22% | -0.48% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | oct 12 - oct 13 | oct 13 - oct 14 | oct 14 - oct 15 | oct 15 - oct 16 | oct 16 - oct 17 | oct 17 - oct 18 | oct 18 - oct 19 | oct 19 - oct 20 | oct 20 - oct 21 | oct 21 - oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q (EUR) 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1,42% | 39,88% | 1,94% |
| Índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30% | – | – | – | – | – | – | – | 4,48% | 43,22% | -0,48% |
## KEY FUND RISKS
Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.
FUND OVERVIEW
Inception Date - Class Q (EUR) 2	27 Feb 2019
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## RIESGOS CLAVE DEL FONDO
 Riesgo de volatilidad: la rentabilidad del fondo tiene un riesgo de alta volatilidad.	
RESUMEN DEL FONDO
Fecha de lanzamiento - Clase Q (EUR) 2
27 feb 2019
Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.
Elevance Health	Health Care Providers & Services	2.2
Danaher	Life Sciences Tools & Services	1.8
The comparator benchmark data is for the S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax.
T. Rowe Price uses the current MSCI/S&P Global Industry Classification Standard (GICS) for sector and industry reporting. T. Rowe Price will adhere to all updates to GICS for prospective reporting.

Translation (ENES, 2022-10-31):
Elevance Health	Servicios y proveedores de atención sanitaria
Danaher	Servicios y herramientas de las ciencias de la vida
2,6
2,5
2,2
1,8
T. Rowe Price utiliza la metodología de clasificación industrial global estándar (GICS, por sus siglas en inglés) desarrollada por MSCI y S&P para la comunicación de información sectorial e industrial.
T. Rowe Price se atendrá a cualesquiera actualizaciones de la GICS en sus comunicaciones futuras.
Los datos del índice de referencia comparativo corresponden al índice S&P 500 - Neto de retención fiscal del 30%.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q | 23.19% | 11.19% | 18.15% | 9.52% | 29.36% | 7.06% | -13.29% | 22.57% | 33.30% | -38.61% |
| MSCI Europe Small Cap Net Index | 29.11% | 12.61% | 17.55% | 5.60% | 19.91% | 3.38% | -1.77% | 0.19% | 38.07% | -26.91% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q | 23,19% | 11,19% | 18,15% | 9,52% | 29,36% | 7,06% | -13,29% | 22,57% | 33,30% | -38,61% |
| Índice MSCI Europe Small Cap Net | 29,11% | 12,61% | 17,55% | 5,60% | 19,91% | 3,38% | -1,77% | 0,19% | 38,07% | -26,91% |
| Country | % of Fund | Fund vs. Comparator Benchmark |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom | 42.9 | 12.2 |
| Italy | 8.8 | 2.8 |
|  |  |  |
| Switzerland | 8.1 | -1.7 |
| Germany | 8.0 | -0.8 |
| Spain | 7.5 | 3.7 |
| France | 6.8 | -0.1 |
|  |  |  |
| Sweden | 4.9 | -6.3 |
| Austria | 3.7 | 1.6 |
| Netherlands | 3.0 | -0.7 |
| Luxembourg | 1.7 | 1.5 |
| Denmark | 1.3 | -2.5 |
| Ireland | 1.0 | -0.4 |
| Norway | 0.9 | -3.6 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| País | % del Fondo | Fondo vs. Índice de referencia comparativo |
| --- | --- | --- |
| Reino Unido | 42,9 | 12,2 |
| Italia | 8,8 | 2,8 |
|  |  |  |
| Suiza | 8,1 | -1,7 |
| Alemania | 8,0 | -0,8 |
| España | 7,5 | 3,7 |
| Francia | 6,8 | -0,1 |
|  |  |  |
| Suecia | 4,9 | -6,3 |
| Austria | 3,7 | 1,6 |
| Países Bajos | 3,0 | -0,7 |
| Luxemburgo | 1,7 | 1,5 |
| Dinamarca | 1,3 | -2,5 |
| Irlanda | 1,0 | -0,4 |
| Noruega | 0,9 | -3,6 |
### Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Samy Muaddi
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2006
Siby Thomas
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2009
Etfective 1 October 2022, the name of the fund changed from Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund to Emerging Markets Corporate Bond Fund.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Las cifras se indican en USD
EQUIPO DE GESTIÓN DE CARTERA:
Samy Muaddi
Fondo gestionado desde: 2015, Incorporación a la empresa: 2006
Siby Thomas
Fondo gestionado desde: 2020, Incorporación a la empresa: 2009
El 1 de octubre de 2022, el nombre del fondo cambió de Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund a Emerging Markets Corporate Bond Fund.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund — Class Ah (USD)
As at 30 September 2022
Figures shown in U.S. Dollars

Translation (ENES, 2022-09-30):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund — Clase Ah (USD)
A 30 septiembre 2022
Las cifras se indican en USD
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q | – | – | – | 29.19% | 32.29% | 8.14% | 6.15% | 62.07% | 35.63% | -54.97% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index | – | – | – | 22.87% | 30.00% | 22.84% | 6.32% | 44.79% | 30.26% | -26.63% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q | – | – | – | 29,19% | 32,29% | 8,14% | 6,15% | 62,07% | 35,63% | -54,97% |
| Índice MSCI AC World Information Technology Net | – | – | – | 22,87% | 30,00% | 22,84% | 6,32% | 44,79% | 30,26% | -26,63% |
| (NAV, total return) | Oct 12 - Oct 13 | Oct 13 - Oct 14 | Oct 14 - Oct 15 | Oct 15 - Oct 16 | Oct 16 - Oct 17 | Oct 17 - Oct 18 | Oct 18 - Oct 19 | Oct 19 - Oct 20 | Oct 20 - Oct 21 | Oct 21 - Oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q | – | – | – | 4.93% | -1.03% | -0.09% | -0.95% | 7.58% | 2.59% | 3.74% |
| Linked USD Performance Benchmark | – | – | – | 0.65% | 1.18% | 2.14% | 2.50% | 0.95% | 0.17% | 0.79% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | oct 12 - oct 13 | oct 13 - oct 14 | oct 14 - oct 15 | oct 15 - oct 16 | oct 16 - oct 17 | oct 17 - oct 18 | oct 18 - oct 19 | oct 19 - oct 20 | oct 20 - oct 21 | oct 21 - oct 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q | – | – | – | 4,93% | -1,03% | -0,09% | -0,95% | 7,58% | 2,59% | 3,74% |
| Referencia de rentabilidad vinculada USD | – | – | – | 0,65% | 1,18% | 2,14% | 2,50% | 0,95% | 0,17% | 0,79% |
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund — Class Qh (EUR)
As at 30 September 2022
Figures shown in Euros

Translation (ENES, 2022-09-30):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Japanese Equity Fund — Clase Qh (EUR)
A 30 septiembre 2022
Las cifras se indican en EUR
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 14.23% | 13.43% | -4.71% | 12.38% | 20.89% | 11.46% | 4.11% | 31.96% | 28.49% | -34.89% |
| MSCI AC World Net Index | 17.73% | 11.32% | -6.66% | 11.96% | 18.65% | 9.77% | 1.38% | 10.44% | 27.44% | -20.66% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 14,23% | 13,43% | -4,71% | 12,38% | 20,89% | 11,46% | 4,11% | 31,96% | 28,49% | -34,89% |
| Índice MSCI AC World Net | 17,73% | 11,32% | -6,66% | 11,96% | 18,65% | 9,77% | 1,38% | 10,44% | 27,44% | -20,66% |
### Country	% of Fund Fund vs. Comparator Benchmark
Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting for this product. The custom structure changed on 31 August 2019, and historical representations have been restated.
The comparator benchmark data is for the MSCI AC World Information Technology Net Index.

Translation (ENES, 2022-11-30):
### País	% del Fondo Fondo vs. Índice de referencia comparativo
Fuente: T. Rowe Price. T. Rowe Price utiliza una estructura personalizada para la comunicación de información sectorial e industrial relativa a este producto. La estructura personalizada cambió el 31 de agosto y las representaciones históricas se han reformulado.
Los datos del índice de referencia comparativo corresponden al índice MSCI AC World Information Technology Net cubierto en EUR.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q | 6.40% | 5.84% | 3.46% | 12.70% | -17.45% | 4.23% | 18.66% | -18.07% | 34.45% | -11.52% |
| FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net | 10.20% | 5.91% | 2.73% | 14.85% | 0.57% | 3.66% | 13.00% | -18.29% | 29.64% | -22.77% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q | 6,40% | 5,84% | 3,46% | 12,70% | -17,45% | 4,23% | 18,66% | -18,07% | 34,45% | -11,52% |
| Índice FTSE EPRA NAREIT Developed Net | 10,20% | 5,91% | 2,73% | 14,85% | 0,57% | 3,66% | 13,00% | -18,29% | 29,64% | -22,77% |
# ADDITIONAL INFORMATION
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Translation (ENES, 2022-09-30):
# INFORMACIÓN ADICIONAL
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# GENERAL FUND RISKS
General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. ESG and sustainability - ESG and Sustainability risk may result in a material negative impact on the value of an investment and performance of the fund. Geographic concentration - Geographic concentration risk may result in performance being more strongly atfected by any social, political, economic, environmental or market conditions atfecting those countries or regions in which the Fund’s assets are concentrated. Hedging - Hedging measures involve costs and may work imperfectly, may not be feasible at times, or may fail completely. Investment fund - Investing in funds involves certain risks an investor would not face if investing in markets directly. Management - Management risk may result in potential conflicts of interest relating to the obligations of the investment manager. Market - Market risk may subject the fund to experience losses caused by unexpected changes in a wide variety of factors. Operational - Operational risk may cause losses as a result of incidents caused by people, systems, and/or processes.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# RIESGOS GENERALES DEL FONDO
Riesgos generales del fondo: leer conjuntamente con los riesgos específicos mencionados anteriormente. Riesgo ESG y de sostenibilidad: El riesgo ESG y de sostenibilidad puede generar un impacto negativo considerable sobre el valor de una inversión y la rentabilidad del fondo. Riesgo de concentración geográfica: El riesgo de concentración geográfica puede hacer que la rentabilidad se vea más afectada por las condiciones sociales, políticas, económicas, medioambientales o de mercado que inciden en los países o regiones en los que se concentran los activos del fondo. Riesgo de cobertura: Las medidas de cobertura conllevan costes y pueden funcionar de manera imperfecta, no ser viables en ocasiones o fracasar completamente. Riesgo de fondos de inversión: El fondo de inversión conlleva ciertos riesgos que el inversor no
tendría que afrontar si invirtiera directamente en los mercados. Riesgo de gestión: El riesgo de gestión puede deparar posibles conflictos de intereses relacionados con las obligaciones del gestor de inversiones. Riesgo de mercado: El riesgo de mercado puede hacer que el fondo sufra pérdidas provocadas por cambios imprevistos en diversos factores. Riesgo operativo: El riesgo operativo puede causar pérdidas a consecuencia de incidentes provocados por personas, sistemas y/o procesos.
# ADDITIONAL INFORMATION
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“Bloomberg®” and Bloomberg Global Aggregate Bond Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by T. Rowe Price. Bloomberg is not affiliated with T. Rowe Price, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend T. Rowe Price Funds SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to T. Rowe Price Funds SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund.
Source & Copyright: Citywire. The Fund manager is rated by Citywire based on the manager’s 3 year risk adjusted performance. For further information on ratings methodology please visit www.aboutcitywire.com

Translation (ENES, 2022-10-31):
# INFORMACIÓN ADICIONAL
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Fuente & Derechos de autor (Copyright): Citywire. El gestor del Fondo está calificado por Citywire basándose en los tres años de rentabilidad ajustada al riesgo del gestor. Para más información sobre la metodología de las calificaciones, visite www.aboutcitywire.com
#### Country	% of Fund Fund vs. Comparator Benchmark
T. Rowe Price uses the current MSCI/S&P Global Industry Classification Standard (GICS) for sector and industry reporting. T. Rowe Price will adhere to all updates to GICS for prospective reporting.
The comparator benchmark data is for the MSCI AC World Net Index.

Translation (ENES, 2022-11-30):
#### País	% del Fondo Fondo vs. Índice de referencia comparativo
T. Rowe Price utiliza la metodología de clasificación industrial global estándar (GICS, por sus siglas en inglés) desarrollada por MSCI y S&P para la comunicación de información sectorial e industrial.
T. Rowe Price se atendrá a cualesquiera actualizaciones de la GICS en sus comunicaciones futuras.
Los datos del índice de referencia comparativo corresponden al índice MSCI AC World Net.
# ADDITIONAL INFORMATION
London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). © LSE Group 2022. FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies. All rights in the FTSE Russell indexes or data vest in the relevant LSE Group company which owns the index or the data. Neither LSE Group nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the indexes or data and no party may rely on any indexes or data contained in this communication. No further distribution of data from the LSE Group is permitted without the relevant LSE Group company’s express written consent. The LSE Group does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.
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# INFORMACIÓN ADICIONAL
London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (conjuntamente, el «Grupo LSE»). © Grupo LSE, 2022. FTSE Russell es una denominación comercial de algunas de las empresas del Grupo LSE.
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