OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Breakdowns
## Breakdown by Asset Category in %
Fund

## Breakdown by Currency in %
Money Market11.90
Bonds75.99
Swiss Equities4.03
Foreign Equities Developed Countries6.29
Equities Emerging Markets1.80
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Allocation by Asset Class and Region in %
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund |
| Cooperatieve Rabobank UA | 5.10 |
| Coca-Cola Co | 2.87 |
| United States of America | 2.82 |
| New York Life Insurance Co | 2.72 |
| Citigroup Inc | 2.49 |
| Hyundai Capital Services Inc | 2.37 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.94 |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd | 1.93 |
| BNP Paribas SA | 1.88 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.66 |


### Europe Switz. N. Am. Pac. EM  Other	Total
| Money Market | 1.1 | 4.4 | 2.0 | 4.4 | 0.0 | 11.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonds | 22.6 | 3.2 | 31.3 | 15.3 | 3.6 | 76.0 |
| Equity | 3.7 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 12.1 |
| Total | 27.4 | 11.6 | 35.7 | 21.7 | 3.6 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Nestlé SA | 1.25 |
| Roche Holding AG | 0.87 |
| Novartis AG | 0.75 |
| UBS Group AG | 0.35 |
| Zurich Insurance Group AG | 0.34 |
| Cie Financiere Richemont SA | 0.31 |
| Lonza Group AG | 0.27 |
| Apple Inc | 0.23 |
| Alcon Inc | 0.18 |
| ABB Ltd | 0.17 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
## Allocation par catégorie de placement en %
Fonds

## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire11.90
Obligations75.99
Actions suisses4.03
Actions étrangères pays industrialisés6.29
Actions marchés émergents1.80
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Répartition par catégorie de placement et par région en %
| Marché monétaire | 1.1 | 4.4 | 2.0 | 4.4 | 0.0 | 11.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations | 22.6 | 3.2 | 31.3 | 15.3 | 3.6 | 76.0 |
| Actions | 3.7 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 12.1 |
| Total | 27.4 | 11.6 | 35.7 | 21.7 | 3.6 | 100.0 |


### Europe Suisse Am. N. Pac. ME Autres	Total
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Principaux débiteurs en %

### Fonds
Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur).

## Positions principales en %
Cooperatieve Rabobank UA5.10
Coca-Cola Co2.87
États-Unis d'Amérique2.82
New York Life Insurance Co2.72
Citigroup Inc2.49
Hyundai Capital Services Inc2.37
JPMorgan Chase & Co1.94
Transurban Queensland Finance Pty Ltd1.93
BNP Paribas SA1.88
Banque Federative du Credit Mutuel SA1.66
Fonds
Nestlé SA1.25
Roche Holding AG0.87
Novartis AG0.75
UBS Group AG0.35
Zurich Insurance Group AG0.34
Cie Financiere Richemont SA0.31
Lonza Group AG0.27
Apple Inc0.23
Alcon Inc0.18
ABB Ltd0.17
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a short-term investment horizon.
- would like to profit from the high earning opportunities on the international bond markets.
- are interested in a regular income.
- want to accept slight fluctuations in market rates.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à court terme.
- souhaitent bénéficier des chances de rendement élevées des marchés obligataires internationaux.
- désirent un revenu régulier.
- ne veulent assumer que de faibles fluctuations de cours.
## Breakdown by Currency in %
Money Market11.90
Bonds75.99
Swiss Equities4.03
Foreign Equities Developed Countries6.29
Equities Emerging Markets1.80
Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire11.90
Obligations75.99
Actions suisses4.03
Actions étrangères pays industrialisés6.29
Actions marchés émergents1.80
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	1'136	6'229
Modified Duration	7.497.85
Yield to Maturity	0.38%	0.21%
Time to Maturity in Years	8.278.82
Average Coupon	1.58%	1.82%
Average Rating	A	A+
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
| Performance in % Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance¹ | 1.41 | 1.68 | 1.46 | 3.59 | 1.28 | 3.11 |
| Gross performance² | 1.44 | 1.78 | 1.86 | 4.00 | 1.67 | 3.50 |
| Benchmark | 1.56 | 1.88 | 0.97 | 3.17 | 1.17 | 3.15 |

Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	1'136	6'229
Duration modifiée	7.497.85
Rendement à l'échéance	0.38%	0.21%
Durée résiduelle en années	8.278.82
Coupon moyen	1.58%	1.82%
Qualité de crédit moyenne	A	A+
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
| Portfolio Data |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Number of Positions | 65 | 104 |
| Modified Duration | 2.83 | 3.39 |
| Yield to Maturity | 5.30% | 4.80% |
| Time to Maturity in Years | 3.66 | 3.74 |
| Average Coupon | 2.71% | 2.87% |
| Average Rating | BBB- | BBB |
| Effective Cash | 5.66% | n.a. |
| Number of direct investments | 61 | n.a. |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Données de portefeuille |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Nombre de positions | 65 | 104 |
| Duration modifiée | 2.83 | 3.39 |
| Rendement à l'échéance | 5.30% | 4.80% |
| Durée résiduelle en années | 3.66 | 3.74 |
| Coupon moyen | 2.71% | 2.87% |
| Qualité de crédit moyenne | BBB- | BBB |
| Liquidité disponible | 5.66% | n.a. |
| Nombre de placements directs | 61 | n.a. |
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund | BM |
| Volkswagen AG | 6.97 | 2.94 |
| BP Capital Markets PLC | 6.56 | 2.90 |
| TotalEnergies SE | 5.07 | 2.92 |
| Electricite de France SA | 4.24 | 0.00 |
| Iberdrola SA | 3.32 | 2.95 |
| EnBW AG | 3.12 | 2.94 |
| OMV AG | 3.06 | 2.96 |
| Firmenich International SA | 2.91 | 0.00 |
| Eni SpA | 2.90 | 2.95 |
| Telefonica SA | 2.71 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds | BM |
| Volkswagen AG | 6.97 | 2.94 |
| BP Capital Markets PLC | 6.56 | 2.90 |
| TotalEnergies SE | 5.07 | 2.92 |
| Electricite de France SA | 4.24 | 0.00 |
| Iberdrola SA | 3.32 | 2.95 |
| EnBW AG | 3.12 | 2.94 |
| OMV AG | 3.06 | 2.96 |
| Firmenich International SA | 2.91 | 0.00 |
| Eni SpA | 2.90 | 2.95 |
| Telefonica SA | 2.71 | 0.00 |
# Risk Indicator
The historical data used to calculate the risk and return category cannot be used as a reliable indication of the future risk profile. The reported risk and return category may well be subject to change. The lowest risk category cannot be compared with a risk-free investment. There is no capital guarantee or capital protection. The risk of capital loss is borne by the investor.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Indicateur de risque
Les données historiques utilisées pour calculer la catégorie de risque et de rendement ne sont pas suffisamment fiables pour permettre de déduire le profil de risque futur. La catégorie de risque et de rendement indiquée peut très bien être soumise à des modifications. La catégorie de risque la
plus faible ne peut être assimilée à un placement sans risque. Il n’y a ni garantie sur le capital ni protection du capital. Le risque de perte de capital est supporté par l’investisseur.
# Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a short-term investment horizon.
- are seeking a bond solution with an absolute yield target.
- have the necessary risk tolerance towards the currency, interest rate and credit risks of the asset class.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à court terme.
- cherchent une solution obligataire avec un objectif de rendement absolu.
- disposent de la tolérance requise aux risques de change, de taux et de crédit de la catégorie d’actifs.
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Maturity in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Credit Rating in %
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund | BM |
| Tenet Healthcare Corp | 2.60 | 1.85 |
| Holdco SASU | 2.26 | 1.11 |
| Cirsa Finance International Sarl | 1.92 | 0.61 |
| United Group BV | 1.87 | 1.17 |
| Loxam SAS | 1.79 | 0.89 |
| Lorca Telecom Bondco SA | 1.68 | 0.97 |
| American Airlines Group Inc | 1.53 | 1.48 |
| HT Troplast GmbH | 1.52 | 0.15 |
| Altice France SA | 1.41 | 2.00 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.34 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par régions en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Répartition de la durée résiduelle en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par solvabilité en %
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds | BM |
| Tenet Healthcare Corp | 2.60 | 1.85 |
| Holdco SASU | 2.26 | 1.11 |
| Cirsa Finance International Sarl | 1.92 | 0.61 |
| United Group BV | 1.87 | 1.17 |
| Loxam SAS | 1.79 | 0.89 |
| Lorca Telecom Bondco SA | 1.68 | 0.97 |
| American Airlines Group Inc | 1.53 | 1.48 |
| HT Troplast GmbH | 1.52 | 0.15 |
| Altice France SA | 1.41 | 2.00 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.34 | 0.00 |
# Fund Facts
NAV per Share (30.07.2021)	USD 195.67
52-Week High (16.02.2021)	USD 224.33
52-Week Low (24.09.2020)	USD 155.82
Fund Domicile	Luxembourg
Share Class Currency	USD
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (30.07.2021)	USD 195.67
VNI max. sur 52 sem. (16.02.2021)	USD 224.33
VNI min. sur 52 sem. (24.09.2020)	USD 155.82
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	USD
Monnaie du fonds	USD
Clôture exercice annuel31.03.
ISIN-No	LU0338548117
Bloomberg	SWEQGEJ LX
Vote Engagement
Liste noire Swisscanto
Exclusions étendues
Intégration ESG
systématique
Réduction de CO2e Sustainable
Impact Investing
Date de lanc. de la cat. de parts25.08.2008
Date de lancement du fonds25.08.2008
Première mesure de la performance01.09.2008
Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
# Period Specific Performance in %
| Period | 08.2016 08.2017 08.2018 08.2019 08.2020 |
| --- | --- |
|  | -07.2017 -07.2018 -07.2019 -07.2020 -07.2021 |
| Net Performance¹ incl. Subscr. Fee | 11.71 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Net Performance¹ | 16.71 | 1.22 | -2.04 | 7.52 | 25.20 |
| Gross performance² | 18.04 | 2.25 | -1.05 | 8.59 | 26.40 |
| Benchmark | 24.84 | 4.36 | -2.18 | 6.55 | 20.64 |

Year/period: Since start performance calculation or for the year/period. Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance période en %
| Période | 08.2016 08.2017 08.2018 08.2019 08.2020 |
| --- | --- |
|  | -07.2017 -07.2018 -07.2019 -07.2020 -07.2021 |
| Performance net¹ incl. comm. d'émission | 11.71 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Performance net¹ | 16.71 | 1.22 | -2.04 | 7.52 | 25.20 |
| Performance brute² | 18.04 | 2.25 | -1.05 | 8.59 | 26.40 |
| Benchmark | 24.84 | 4.36 | -2.18 | 6.55 | 20.64 |

Année/période: Depuis la première mesure de la performance du fonds ou pour l'année/période. Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| TSMC Ltd | 7.46 | 6.38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.79 | 4.72 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.55 | 4.60 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.40 | 4.43 |
| Infosys Ltd | 3.01 | 0.92 |
| Sberbank of Russia PJSC | 2.73 | 0.56 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 2.27 | 0.03 |
| HCL Technologies Ltd | 2.26 | 0.19 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 2.14 | 0.05 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.12 | 0.02 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| TSMC Ltd | 7.46 | 6.38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.79 | 4.72 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.55 | 4.60 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.40 | 4.43 |
| Infosys Ltd | 3.01 | 0.92 |
| Sberbank of Russia PJSC | 2.73 | 0.56 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 2.27 | 0.03 |
| HCL Technologies Ltd | 2.26 | 0.19 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 2.14 | 0.05 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.12 | 0.02 |
## Fund Description
The fund primarily invests in secured corporate bonds rated BB+ to B- in North America and Europe. The portfolio manager per- forms careful security selection and actively adjusts the fund's as- set allocation to changes in the market environment.
Currency fluctuations between the currency of this share class and the investment currencies of this fund are hedged (portfolio currency hedging)*.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Description du fonds
Le fonds investit principalement dans des emprunts d’entreprises couverts à rendement élevé en Amérique du Nord et en Europe, qui disposent d’un rating compris entre BB+ et B-. Le portfolio manager sélectionne minutieusement les titres et adapte acti- vement l’allocation d’actifs à l’évolution de l’environnement de marché.
Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celles des placements de ce fonds sont cou- vertes (couverture des devises des investissements)*.
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	319285
Time to Maturity in Years	4.193.81
Average Coupon	0.93%	0.59%
Average Rating	BBB+	BBB+
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
Performance in %
Since	1m	3m	1yr	3yrs	5yrs	Start
p.a.	p.a.	p.a.
Net Performance¹	-1.46	-0.81  19.14  10.49	n.a.	9.13
Gross performance²	-1.46	-0.80  19.16  10.50	n.a.	9.14
Benchmark	-1.36	-0.63  14.65  11.44	n.a.  10.00
Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	319285
Durée résiduelle en années	4.193.81
Coupon moyen	0.93%	0.59%
Qualité de crédit moyenne	BBB+	BBB+
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Performance en %
Depuis	1m	3m	1a	3a	5a Début
p.a.	p.a.	p.a.
Performance net¹	-1.46	-0.81  19.14  10.49	n.a.	9.13
Performance brute²	-1.46	-0.80  19.16  10.50	n.a.	9.14
Benchmark	-1.36	-0.63  14.65  11.44	n.a.  10.00
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
| Breakdown by Regions | Largest Issuers in % |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fund | BM |
|  | Palo Alto Networks Inc | 1.55 | 1.33 |
|  | JP Morgan Chase & Co | 1.31 | 1.07 |
|  | Square Inc | 1.11 | 0.62 |
|  | Sea Ltd | 1.10 | 0.00 |
|  | Delivery Hero AG | 1.03 | 0.91 |
|  | DexCom Inc | 0.99 | 0.63 |
|  | Snap Inc | 0.91 | 0.61 |
|  | Etsy Inc | 0.85 | 0.85 |
|  | IAC Inter Active Corp | 0.84 | 0.00 |
|  | Akamai Technologies Inc | 0.83 | 1.34 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Allocation par régions | Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fonds | BM |
|  | Palo Alto Networks Inc | 1.55 | 1.33 |
|  | JP Morgan Chase & Co | 1.31 | 1.07 |
|  | Square Inc | 1.11 | 0.62 |
|  | Sea Ltd | 1.10 | 0.00 |
|  | Delivery Hero AG | 1.03 | 0.91 |
|  | DexCom Inc | 0.99 | 0.63 |
|  | Snap Inc | 0.91 | 0.61 |
|  | Etsy Inc | 0.85 | 0.85 |
|  | IAC Inter Active Corp | 0.84 | 0.00 |
|  | Akamai Technologies Inc | 0.83 | 1.34 |
# Risk Indicator
low	1  2  3  4  5  6  7  high
Voting
Swisscanto
Further
Systematic
CO2e
Impact

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Indicateur de risque
bas	1  2  3  4  5  6  7  haut
Vote Engagement
Liste noire Swisscanto
Autres exclusions
Intégration ESG
systématique
Réduction de CO2e
Impact Investing
# CO2e reduction
In indexed Responsible portfolios, we aim for a 20% lower CO2e intensity compared to the benchmark. For active Responsible portfolios that do not follow our absolute CO2e reduction path, we also aim for a lower CO2e intensity compared to the benchmark. The CO2e intensities are calculated from the CO2e emissions in relation to turnover for companies and in relation to gross domestic product for countries.
Impact investing
Using an impact analysis, focus on returns with social benefits and therefore investments in companies and countries that use their innovative capacity to create ecologically and socially compatible products and services, thereby making a significant contribution to fulfilling one or more of the UN's Sustainable Development Goals (UN SDGs).
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Réduction de CO2e
Dans les portefeuilles Responsible indexés, nous visons une intensité en CO2e inférieure de 20% à celle de l'indice de référence. Pour les portefeuilles actifs Responsible qui ne suivent pas notre trajectoire de réduction absolue de CO2e, nous visons également une intensité de CO2e plus faible par rapport à l'indice de référence. Les intensités en CO2e sont calculées à partir des émissions de CO2e par rapport au chiffre d'affaires pour les entreprises et par rapport au produit intérieur brut pour les pays.
Impact Investing
Nous nous concentrons, au moyen d'une analyse d'impact, sur les rendements assortis d'une utilité sociale et investissons dans les entreprises et les Etats qui utilisent leur pouvoir d'innovation pour créer des produits et des services compatibles avec l'environnement et la société, et contribuent ainsi de manière significative à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de développement durable de l'ONU (UN SDG).
Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
| Performance in % 2  Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance 3 | -2.85 | -2.29 | 4.69 | n.a. | n.a. | 4.70 |
| Gross performance 4 | -2.79 | -2.10 | 5.49 | n.a. | n.a. | 5.50 |
| Benchmark | -2.89 | -2.19 | 2.03 | n.a. | n.a. | 2.47 |
| Period Specific Performance in % 1,2  Period | 07.2020 10.2020 |
|  | -09.2020 -09.2021 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance en % 2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a | 5a | Début |
|  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. |
| Performance net 3 | -2.85 | -2.29 | 4.69 | n.a. | n.a. | 4.70 |
| Performance brute 4 | -2.79 | -2.10 | 5.49 | n.a. | n.a. | 5.50 |
| Benchmark | -2.89 | -2.19 | 2.03 | n.a. | n.a. | 2.47 |
# Fund Facts
NAV per Share (30.07.2021)	EUR 304.37
52-Week High (26.07.2021)	EUR 307.11
52-Week Low (28.10.2020)	EUR 232.16
Fund Domicile	Luxembourg
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (30.07.2021)	EUR 304.37
VNI max. sur 52 sem. (26.07.2021)	EUR 307.11
VNI min. sur 52 sem. (28.10.2020)	EUR 232.16
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	CHF
Clôture exercice annuel31.03.
Vote Engagement
Liste noire Swisscanto
Autres exclusions
Intégration ESG
Accord de Paris
Impact Investing
ISIN-No	LU0644935743
Bloomberg	SWESIEJ LX
| systématique sur le climat | Date de lanc. de la cat. de parts | 20.07.2011 |
| --- | --- | --- |
| Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la | Date de lancement du fonds | 18.11.2005 |
| fortune présente. | Première mesure de la performance | 01.08.2011 |
## Awards
low
Share Class Volume (million)	CHF 31.34
Fund Volume (million)	CHF 100.25
Shares Outstanding	476'058.708
Last distribution (17.05.2022)		CHF 0.65 Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Index SFDR			Article 8
Flat-Rate Management Fee p.a.	0.75%
Flat Fee p.a.	0.95%
Total Expense Ratio p.a.	1.00%
Swinging Single Pricing	Yes
Management Company		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Portfolio Management		Zürcher Kantonalbank Custodian Bank	RBC Investor Service Bank S.A.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Récompenses
bas
Taille de la classe (en Mio)	CHF 31.34
Actif net du fonds (en Mio)	CHF 100.25
Parts en circulation	476'058.708
Dernière distribution (17.05.2022)		CHF 0.65 Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Index SFDR			Article 8
Comm. forfait. de management p.a.	0.75%
Comm. forfait. de gest. (fl. fee) p.a.	0.95%
Total Expense Ratio p.a.	1.00%
Swinging Single Pricing	Oui
Société de gestion		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille		Zürcher Kantonalbank Banque dépositaire	RBC Investor Service Bank S.A.
| Historical Risk Figures annualised/realised | 1yr | 3yrs | 5yrs |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility Fund | 11.61% | 11.15% | 9.82% |
| Sharpe Ratio | -0.65 | 0.25 | 0.28 |
| Portfolio Data |  |  | Fund |
| Number of Positions |  |  | 482 |
| Modified Duration |  |  | 5.13 |
| Yield to Maturity |  |  | 3.48% |
| Time to Maturity in Years |  |  | 6.32 |
| Average Coupon |  |  | 1.67% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Chiffres relatifs au risque annualisés/réalisés | historiques 1a | 3a | 5a |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilité fonds | 11.61% | 11.15% | 9.82% |
| Sharpe Ratio | -0.65 | 0.25 | 0.28 |
| Données de portefeuille |  |  | Fonds |
| Nombre de positions |  |  | 482 |
| Duration modifiée |  |  | 5.13 |
| Rendement à l'échéance |  |  | 3.48% |
| Durée résiduelle en années |  |  | 6.32 |
| Coupon moyen |  |  | 1.67% |
| Performance in %2 |  |
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| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | 10yrs p.a. |
| Net Performance a | -1.03 | -0.37 | -7.43 | 2.31 | 2.13 | 3.21 |
| Gross performance b | -0.92 | 0.00 | -6.03 | 3.85 | 3.68 | 4.80 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
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| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | 10a p.a. |
| Performance net a | -1.03 | -0.37 | -7.43 | 2.31 | 2.13 | 3.21 |
| Performance brute b | -0.92 | 0.00 | -6.03 | 3.85 | 3.68 | 4.80 |
| Largest Positions in % |  |
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|  | Fund |
| Nestlé SA | 3.52 |
| Roche Holding AG | 2.74 |
| Novartis AG | 1.91 |
| Microsoft Corp | 1.34 |
| Zurich Insurance Group AG | 1.32 |
| UBS Group AG | 1.27 |
| Lonza Group AG | 1.10 |
| Alphabet Inc | 0.89 |
| Alcon Inc | 0.86 |
| Sika AG | 0.73 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Positions principales en % |  |
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|  | Fonds |
| Nestlé SA | 3.52 |
| Roche Holding AG | 2.74 |
| Novartis AG | 1.91 |
| Microsoft Corp | 1.34 |
| Zurich Insurance Group AG | 1.32 |
| UBS Group AG | 1.27 |
| Lonza Group AG | 1.10 |
| Alphabet Inc | 0.89 |
| Alcon Inc | 0.86 |
| Sika AG | 0.73 |