OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV ($m) 2,631.6 |
| Inception Date April 30, 2012 |
| Domiciled Ireland, UCITS Fund |
| Dealing Frequency Daily |
| Management Company Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Investment Manager Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Currency Tranches EUR/GBP/USD/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (accumulating and distributing) |
| Distribution Frequency Quarterly |
| Base Currency USD |
| Benchmark ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC) |
| PORTFOLIO M ANAGERS |
| Craig Abouchar 27 years of experience |
| Sean Feeley 26 years of experience |
| Scott Roth 28 years of experience |
| Chris Sawyer 16 years of experience |
| Christopher Ellis 10 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| FICHE DE RENSEIGNEM ENTS |
| --- |
| VNI ($m) 2 631,6 |
| Date de lancement April 30, 2012 |
| Domiciliation Irlande, fonds OPCVM |
| Fréquence d’échange Quotidiens |
| Société de gestion Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Gestionnaire d’investissement Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Tranches de devise EUR/GBP/USD/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (de capitalisation et de distribution) |
| Fréquence de distribution Trimestrielle |
| Devise de base USD |
| Indice de référence ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC) |
| GÉRANTS DE PORTEFEUILLE |
| Craig Abouchar 27 années d’expérience |
| Sean Feeley 26 années d’expérience |
| Scott Roth 28 années d’expérience |
| Chris Sawyer 16 années d’expérience |
| Chris Ellis 10 années d’expérience |
| M ANAGEM ENT FEE SCHEDULE |
| --- |
|  | Commitment | Management Fee (p.a.) |
| Share Tranche B Share Tranche C Share Tranche I Share Tranche E | ≥$50M $10 - $50M $1 - $10M $100K (or equivalent) | 0.40% 0.50% 0.60% 1.00% |
| Annual Expenses capped at 20 bps per annum. Please refer to Prospectus for more information. |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| TABLE AU DES FRAIS DE GESTION |
| --- |
|  | Engagement | Commission de gestion (par an) |
| Tranche d’action B Tranche d’action C Tranche d’action I Tranche d’action E | ≥$50M $10 - $50M $1 - $10M $100k (ou équivalent) | 0,40% 0,50% 0,60% 1,00% |
| Dépenses annuelles limitées à 20 pb par an. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations. |
| CHAR AC TERIS TICS  3 , 4 | BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND |
| --- | --- |
| Yield to Maturity (%) | 5.49 |
| Yield to Worst (%) | 4.94 |
| Average Coupon (%) - Hedged | 6.14 |
| Option Adjusted Spread (bps) | 412 |
| Average Price | 101.46 |
| Modified Duration to Worst (yrs) | 3.74 |
| Yield to Maturity (%) - Hedged | 5.61 |
| Years to Maturity (yrs) | 7.74 |
| Yield to Worst (%) - Hedged | 5.06 |
| Average Rating | B |
| Number of Issuers | 231 |
| Secured / Unsecured / Other (%) | 35 / 64 / 1 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES  3 , 4 | BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND |
| --- | --- |
| Rendement à échéance (%) | 5,49 |
| Rendement au pire (%) | 4,94 |
| Coupon moyen (%) - couvert | 6,14 |
| Écart ajusté des options (en pb) | 412 |
| Cours moyen | 101.46 |
| Duration modifiée au pire scénario (années) | 3,74 |
| Rendement à échéance (%) - couvert | 5,61 |
| Années jusqu’à l’échéance (années) | 7,74 |
| Rendement au pire (%) - couvert | 5,06 |
| Notation moyenne | B |
| Nombre d’émetteurs | 231 |
| Garanti/Non garanti/Autre (%) | 35 / 64 / 1 |
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV ($m) 6,371.1 |
| Inception Date September 13, 2010 |
| Domiciled Ireland, Irish Qualifying Investor Alternative Investment Fund |
| Dealing Frequency Daily, with 30 days’ notice period for redemptions |
| Investment Manager Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Currency Tranches GBP/USD/EUR/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (accumulating and distributing) |
| Distribution Frequency Quarterly |
| Base Currency USD |
| Benchmark Credit Suisse Global Loan Benchmark 2 |
| PORTFOLIO M ANAGERS |
| Martin Horne 25 years of experience |
| Tom McDonnell 25 years of experience |
| David Mihalick 17 years of experience |
| Chris Sawyer 16 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| FICHE DE RE NS E IGNE M E NTS |
| --- |
| VNI ($m) 6 371,1 |
| Date de lancement 13 septembre 2010 |
| Domiciliation Irlande, fonds irlandais d’investissement alternatif pour investisseurs qualifiés (Qualifying Investor Alternative Investment Fund) |
| Fréquence d’échange Chaque jour avec 30 jours de préavis pour les rachats |
| Gestionnaire d’inv estissement Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Tranches de dev ise GBP/USD/EUR/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (de capitalisation et de distribution) |
| Fréquence de distribution Trimestrielle |
| Dev ise de base USD |
| Indice de référence Indice de référence Credit Suisse Global Loan 2 |
| GÉ RANTS  DE P ORTE FE UILLE |
| Martin Horne 25 années d’expérience |
| Tom McDonnell 25 années d’expérience |
| Dav id Mihalick 17 années d’expérience |
| Chris Sawyer 16 années d’expérience |
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV (€m) 487.6 |
| Inception Date May 31, 2011 |
| Domiciled Ireland, UCITS Fund |
| Dealing Frequency Daily |
| Management Company Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Investment Manager Barings (U.K.) Limited |
| Currency Tranches EUR/GBP/USD/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (accumulating and distributing) |
| Distribution Frequency Quarterly |
| Base Currency EUR |
| Benchmark ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HPID) |
| PORTFOLIO M ANAGERS |
| Craig Abouchar 27 years of experience |
| Christopher Ellis 10 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| FICHE DE RENSEIGNEM ENTS |
| --- |
| VNI (€m) 487,6 |
| Date de lancement May 31, 2011 |
| Domiciliation Irlande, fonds OPCVM |
| Fréquence d’échange Quotidiens |
| Société de gestion Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Gestionnaire d’investissement Barings (U.K.) Limited |
| Tranches de devise EUR/GBP/USD/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (de capitalisation et de distribution) |
| Fréquence de distribution Trimestrielle |
| Devise de base EUR |
| Indice de référence Indice ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained (HPID) |
| GÉRANTS DE PORTEFEUILLE |
| Craig Abouchar 27 années d’expérience |
| Chris Ellis 10 années d’expérience |
| M ANAGEM ENT FEE SCHEDULE |
| --- |
|  | Commitment | Management Fee (p.a.) |
| Share Class B Share Class C Share Class I Share Class E | ≥€37.5M €7.5 - €37.5M €1 - €7.5M €100K | 0.40% 0.50% 0.60% 1.00% |
| Annual Expenses capped at 20 bps per annum, the annual expenses of the Fund that are subject to the cap include the aggregate fees and expenses payable to the Fund’s administrator and custodian, auditor, and legal counsel, as well as fees and expenses for registration and maintaining registration with any governmental agency or stock exchange in Ireland and in any other country, operations and expenses of any wholly owned subsidiary, a portion of the portfolio hedging expenses, reporting and publishing expenses. |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| TABLE AU DES FRAIS DE GESTION |
| --- |
|  | Engagement | Commission de gestion (par an) |
| Catégorie d’actions B Catégorie d’actions C Catégorie d’actions I Catégorie d’actions E | ≥€37,5M €7,5 - 37,5 M €1 - 7,5 M €100 | 0,40% 0,50% 0,60% 1,00% |
| Dépenses annuelles plafonnées à 20 points de base par an, les dépenses annuelles du Fonds qui sont assujetties au plafond comprennent le total des frais et dépenses payables à l’administrateur et au dépositaire du Fonds, au vérificateur et au conseil juridique, ainsi que les frais et dépenses d’inscription et de maintien de l’inscription auprès d’une agence gouvernementale ou d’une bourse de valeurs en Irlande et dans tout autre pays, les opérations et les dépenses de toute filiale en propriété exclusive, une partie des frais de couverture du portefeuille et les frais de reporting et d’édition |
| CHAR AC TERIS TICS  3 , 4 | BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND |
| --- | --- |
| Yield to Maturity (%) | 4.91 |
| Yield to Worst (%) | 4.39 |
| Option Adjusted Spread (bps) | 451 |
| Average Price | 97.89 |
| Modified Duration to Worst (yrs) | 3.23 |
| Years to Maturity (yrs) | 9.54 |
| Average Coupon (%) | 5.21 |
| Secured / Unsecured / Other (%) | 65 / 34 / 1 |
| Average Rating | B |
| Number of Issuers | 118 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES  3 , 4 | BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND |
| --- | --- |
| Rendement à échéance (%) | 4,91 |
| Rendement au pire (%) | 4,39 |
| Écart ajusté des options (en pb) | 451 |
| Cours moyen | 97,89 |
| Duration modifiée au pire scénario (années) | 3,23 |
| Années jusqu’à l’échéance (années) | 9,54 |
| Coupon moyen (%) | 5,21 |
| Garanti/Non garanti/Autre (%) | 65 / 34 / 1 |
| Notation moyenne | B |
| Nombre d’émetteurs | 118 |
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV ($m) 145.0 |
| Inception Date February 17, 2016 |
| Domiciled Ireland, UCITS Fund |
| Dealing Frequency Daily |
| Management Company Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Investment Manager Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Currency Tranches EUR/GBP/USD/AUD/CHF/SEK /JPY/SGD/CAD/NOK/DKK (accumulating and distributing) |
| Distribution Frequency Monthly |
| Base Currency USD |
| Benchmark Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index |
| PORTFOLIO M ANAGE RS |
| Sean Feeley 25 years of experience |
| Scott Roth 28 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| FICHE DE RENSEIGNEM ENTS |
| --- |
| VNI ($m) 145.0 |
| Date de lancement 17 février 2016. |
| Domiciliation Irlande, fonds OPCVM |
| Fréquence d’échange Quotidiens |
| Société de gestion Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Gestionnaire d’investissement Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Tranches de devise EUR/GBP/USD/AUD/CHF/SEK /JPY/SGD/CAD/NOK/DKK (capitalisation et distribution) |
| Fréquence de distribution Mensuel |
| Devise de base USD |
| Indice de référence Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index |
| GÉ RANTS DE PORTEFEUILLE |
| Sean Feeley 25 années d’expérience |
| Scott Roth 28 années d’expérience |
| M ANAGEM ENT FEE | SCHEDULE |
| --- | --- |
|  | Commitment | Management Fee (p.a.) |
| Share Tranche A* | ≥$1M | 0.25% |
| Share Tranche B | ≥$50M | 0.40% |
| Share Tranche C | $10M – $50M | 0.50% |
| Share Tranche I | $1M – $10M | 0.60% |
| Share Tranche E | $100k (or equivalent) | 1.00% |
| Annual Expenses capped at 20 bps per annum. Please refer to Prospectus for more information. * Tranche A only available for subscription during the launch phase until the Fund reaches $300M. |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| TABLE AU DES FRAIS DE GESTION |
| --- |
|  | Engagement | Commission de gestion (par an) |
| Tranche d’action A* | ≥$1M | 0,25% |
| Tranche d’action B | ≥$50M | 0,40% |
| Tranche d’action C | $10M – $50M | 0,50% |
| Tranche d’action I | $1M – $10M | 0,60% |
| Tranche d’action E | $100k (ou équivalent) | 1,00% |
| Dépenses annuelles limitées à 20 pb par an. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations. * La souscription à la Tranche A n’est disponible que pendant la phase de lancement jusqu’à ce que le Fonds atteigne 300 millions de dollars. |
| FUND PERFORM ANCE (%)  1 | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Gross of Fees) | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Net of Fees) | Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index |
| --- | --- | --- | --- |
| December 2021 | 2.26 | 2.23 | 1.87 |
| 3 Months | 1.03 | 0.93 | 0.71 |
| Year to Date | 8.17 | 7.75 | 5.28 |
| 1 Year | 8.17 | 7.75 | 5.28 |
| 3 Years | 8.94 | 8.52 | 8.83 |
| 5 Years | 6.31 | 5.92 | 6.30 |
| 10 Years | 7.78 | 7.32 | 6.83 |
| Since Inception | 7.20 | 6.73 | 7.18 |
| PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. An investment entails a risk of loss. Returns for periods greater than one year are annualized. 1.	Fund inception date: February 17, 2016. In February 2016, the U.S. High Yield Bond Fund transferred from a US Delaware based LLC to Ireland and became regulated under the European Union’s UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) regulation. Performance inception date is November 2004. Performance figures are shown in USD on a NAV per unit basis. |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| PERFORM ANCE DU FONDS (%)  1 | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Brut de frais) | Barings U.S. High Yield Bond Fund (Net de frais) | Indice Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield |
| --- | --- | --- | --- |
| Décembre 2021 | 2,26 | 2,23 | 1,87 |
| 3 mois | 1,03 | 0,93 | 0,71 |
| Cum. ann. | 8,17 | 7,75 | 5,28 |
| 1 an | 8,17 | 7,75 | 5,28 |
| 3 ans | 8,94 | 8,52 | 8,83 |
| 5 ans | 6,31 | 5,92 | 6,30 |
| 10 ans | 7,78 | 7,32 | 6,83 |
| Depuis la création | 7,20 | 6,73 | 7,18 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES RÉSULTATS FUTURS. Un investissement implique un risque de perte. Les rendements sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. 1.	Date de lancement du Fonds : 17 février 2016. En février 2016, le Fonds d’obligations à rendement élevé des États-Unis a été transféré d’une LLC basée aux États-Unis dans le Delaware en Irlande et est devenu soumis à la réglementation sur les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de l’Union européenne. Date de début du calcul des performances : novembre 2004. Les chiffres de performance sont présentés en USD sur la base d’une VNI par part. |
| CHAR AC TERIS TICS  3 , 4 | BARINGS U. S. HIGH YIELD BOND FUND | BLOOM BERG BARCL AYS U. S. CORPORATE HIGH YIELD INDEX |
| --- | --- | --- |
| Yield to Maturity (%) | 5.52 | 4.86 |
| Yield to Worst (%) | 4.89 | 4.21 |
| Option Adjusted Spread (bps) | 380 | 283 |
| Average Price | 100.58 | 103.56 |
| Modified Duration to Worst (yrs) | 3.66 | 3.83 |
| Years to Maturity (yrs) | 6.55 | 6.52 |
| Average Coupon (%) | 6.34 | 5.67 |
| Average Rating | B+ | Ba3/B1 |
| Number of Issuers | 192 | 966 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES  3 , 4 | BARINGS U. S. HIGH YIELD BOND FUND | INDICE BLOOM BERG BARCL AYS U. S. CORPORATE HIGH YIELD |
| --- | --- | --- |
| Rendement à échéance (%) | 5,52 | 4,86 |
| Rendement au pire (%) | 4,89 | 4,21 |
| Écart ajusté des options (en pb) | 380 | 283 |
| Cours moyen | 100.58 | 103.56 |
| Duration modifiée au pire scénario (années) | 3,66 | 3,83 |
| Années jusqu’à l’échéance (années) | 6,55 | 6,52 |
| Coupon moyen (%) | 6,34 | 5,67 |
| Notation moyenne | B+ | Ba3/B1 |
| Nombre d’émetteurs 10 PRINCIPALES DISTRIBUTION | 192 S PAR SECTEUR (% | 966 DE LA VM )  4 |
| TOP 10 ISSUERS (% OF NAV) |
| --- |
| JBS | 2.83 |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.53 |
| Bausch Health Companies Inc. | 2.42 |
| Icahn Enterprises | 2.41 |
| Sprint | 1.91 |
| First Quantum Minerals Ltd | 1.55 |
| Ford Motor Co. | 1.34 |
| Avolon | 1.34 |
| Radiology Partners | 1.22 |
| Liberty Cablevision of Puerto Rico | 1.20 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| 10 PRINCIPAUX ÉM ETTEURS (% DE LA VNI) |
| --- |
| JBS | 2,83 |
| Occidental Petroleum Corp. | 2,53 |
| Bausch Health Companies Inc. | 2,42 |
| Icahn Enterprises | 2,41 |
| Sprint | 1,91 |
| First Quantum Minerals Ltd | 1,55 |
| Ford Motor Co. | 1,34 |
| Avolon | 1,34 |
| Radiology Partners | 1,22 |
| Liberty Cablevision of Puerto Rico | 1,20 |
| ACTI V E S HARE TRANCHE I DS |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche A USD ACC Tranche I USD ACC | IE00BYZRN158 IE00BYZRQG19 | BAUHAUA BAUHDUA | 68357971 68399886 |
| *Please refer to prospectus for additional information. |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| I D DE S TRANCHE S D’ ACTI O NS ACTI V E S |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche A USD ACC Tranche I USD ACC | IE00BYZRN158 IE00BYZRQG19 | BAUHAUA BAUHDUA | 68357971 68399886 |
| *Veuillez vous référer au prospectus plus d’informations. |  |  |
Communications
Energy Consumer Cyclical Consumer Non-cyclical
Basic Industry Capital Goods Other Financial Technology Transportation Finance Companies
3.2
3.1
3.0
5.3
9.0
8.8
12.2
13.8
17.0
19.7
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Communication
Énergie Biens de consommation cycliques Biens de consommation non cycliques
Industries de base Biens d’équipement Autres financières
Technologie Transports
Sociétés financières
3.2
3.1
3.0
5.3
9.0
8.8
12.2
13.8
17.0
19.7
0	5	10	15	20	25
# FOR PERSONS DOMICILED IN URUGUAY:
The sale of the product qualifies as a private placement pursuant to section 2 of Uruguayan law 18,627. The product must not be offered or sold to the public in Uruguay, except in circumstances which do not constitute a public offering or distribution under Uruguayan laws and regulations. The product is not and will not be registered with the Financial Services Superintendency of the Central Bank of Uruguay. The product corresponds to investment funds that are not investment funds regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27,1996, as amended.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN URUGUAY :
La v ente du produit est considérée comme un placement privé au sens de l’article 2 de la loi uruguay enne 18, 627. Ce produit ne doit être ni offert ni vendu au public en Uruguay, sauf dans des circonstances qui ne constituent pas une offre ou une distribution au public en v ertu des lois et règlements uruguayens. Ce produit n’est pas et ne sera pas enregistré auprès de la Surintendance des services financiers de la Banque centrale d’Uruguay. Ce produit correspond aux fonds d’investissement qui ne sont pas des fonds d’investissement régis par la loi uruguay enne 16 774 du 27, septembre 1996, telle que modifiée.
- 3
- ; these characteristics may provide for stable income generation with lower volatility and a natural hedge to rising interest rates
- While not immune to volatility, fundamentals have remained stable, and the large number of issuers, sectors, and countries can provide attractive relative value opportunities that suit the research- intensive, bottom-up strategy at Barings
- During recent years, EM corporates have shown healthy returns with low correlations to equities anddeveloped market debt
 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
- 3 
- ; ces caractéristiques pourraient permettre de générer des revenus stables avec une volatilité moindre et une couverture naturelle contre la hausse des taux d'intérêt
- Ce marché n’est pas à l’abri de la volatilité, mais ses fondamentaux sont restés stables et le nombre important d’émetteurs, de secteurs et de pays offre des possibilités de valeur relative intéressantes adaptées à la stratégie ascendante basée sur la recherche de Barings.
- Ces dernières années, la dette des entreprises des ME a dégagé des rendements intéressantsfaiblement corrélés avec les actions et les titres de créance des marchés développés.
 |
## Portfolio Breakdown
Equity And Fixed Income Derivatives Allocation
Equities	46.8%
Bonds	7.8%
Fixed Income Derivatives Duration
Long Maturities0.7
Intermediate Maturities0.7
Short Maturities	-0.6
Currency Derivatives Allocation
USD	12.4%
EUR	10.2%
CAD	1.6%
GBP	0.9%
SEK	0.3%
CHF	0.3%
EM FX	-0.1%
AUD	-5.1%
JPY	-20.3%
Other DM FX	0.0%
Equity Derivatives Exposure By Region
North America	35.9%
EMU	3.3%
Emerging Countries	3.1%
Japan 1.8%
Europe ex-EMU 1.6% Asia ex Japan 0.9%
Other 0.1%
Source: iM Global Partner Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition du portefeuille
Allocation des dérivés sur actions et sur obligations
Equities	46.8%
Bonds	7.8%
Duration des dérivés sur obligations
Long Maturities0.7
Intermediate Maturities0.7
Short Maturities	-0.6
Allocation des dérivés de change
USD	12.4%
EUR	10.2%
CAD	1.6%
GBP	0.9%
SEK	0.3%
CHF	0.3%
EM FX	-0.1%
AUD	-5.1%
JPY	-20.3%
Other DM FX	0.0%
Exposition aux dérivés actions par région
North America	35.9%
EMU	3.3%
Emerging Countries	3.1%
Japan 1.8%
Europe ex-EMU 1.6% Asia ex Japan 0.9%
Other 0.1%
Source: iM Global Partner Asset Management
## Administrative informations
Transfert Agent	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Management company	iM Global Partner Asset Management S.A.
Central Administration	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Auditor	PwC Luxembourg
Custodian Bank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Informations administratives
Agent de transfert	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Société de gestion	iM Global Partner Asset Management S.A.
Administrateur central	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Auditeur	PwC Luxembourg
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
## INVESTMENT OBJECTIVE
The investment objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to create a portfolio consisting of high quality long-term international and diversified long-term growth companies.
The Fund may adopt a hedging strategy using exchange- traded equity and volatility index futures with the aim of partially offsetting loss that may result from a decline in the price of shares held by the Fund. The Fund may use currency hedging with the aim of limiting the effect that changes in foreign exchange rates may have on the value of the Fund.
The Fund is aimed at investors with a long-term

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Le Compartiment ("le Fonds") a pour objectif de créer un portefeuille composé de titres de croissance internationaux et diversifiés.
Le Fonds adoptera une stratégie de couverture utilisant des contrats Futures sur indices actions et de volatilité, négociés sur des marchés organisés, dans le but de compenser partiellement la perte qui pourrait résulter d'une baisse du cours des actions détenues par le Fonds. Le Fonds peut avoir recours à une couverture de change dans le but de limiter l'effet que les variations des taux de change peuvent avoir sur la valeur du Fonds.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon
##### Investment Team:
Alexandre Narboni Schlomy Botbol Laure Negiar
Léo Lenel
Ongoing charges: 1.08% p.a of the NAV

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Equipe d'investissement :
Alexandre Narboni Schlomy Botbol Laure Negiar
Léo Lenel
Frais courants : 1,08% de l’actif net
Frais de gestion (inclus dans les frais courants) : 0,90% de l’actif net
## RISKS
This Fund has the following core inherent risks (non-exhaustive list):
- Investing involves risk including possible loss of principal.
- The value of all investments and the income derived therefrom can decrease as well as increase.
- There is no assurance that the investment objective of the Fund will be achieved.
- There is no assurance that hedging transactions will be effective or beneficial or that a hedge will be in place at any given time.
- When a Share Class is denominated in a currency that is different from yours, changes in exchange rates can negatively impact both the value of your investment and the level of income received.
- The Fund invests in emerging markets which tend to be more volatile than mature markets and the value of investments can therefore move sharply up or down.
- A more detailed description of the risk factors that apply to the Fund is set out in the Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## RISQUE
Le fonds présente les risques intrinsèques fondamentaux suivants (liste non exhaustive):
- Investir implique des risques dont la perte du capital initialement investi.
- Les investissements réalisés et les revenus générés peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
- L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint.
- Rien ne garantit que les opérations de couverture seront efficaces ou bénéfiques ou qu'une couverture sera effective à un moment donné.
- Lorsqu'une Catégorie d'Actions est libellée dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
- Le fonds est investi sur les marchés émergents, caractérisés par une plus grande volatilité que les marchés matures et la valeur des investissements peut par conséquent fluctuer nettement à la hausse ou la baisse.
- Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.