Except for the Funds stated above, no initial charge is payable on Class E, Class G, Class GU, Class I, Class IU, Class IF, Class B, Class C and Class M Shares.
No initial charge is payable on Class Z of any Fund.
The initial charge is a maximum figure and may be waived, at the discretion of a Principal Distributor, in whole or in part. A Principal Distributor may in conjunction with each Authorised Distributor agree the proportion of the initial charge to be retained by the Authorised Distributor.
An up-to-date list of the share classes available for the Funds can be obtained from the website www.janushenderson.com or from the registered office of the Company.
A Principal Distributor reserves the right to impose a trading fee of up to 1% of the gross amount being redeemed on the redemption of any Share Class, which are redeemed up to 90 calendar days after the Shares have been purchased. The Company will in this respect follow a policy of equal treatment of all Shareholders in the same or comparable situations.
A switching charge of up to 1% of the gross amount being switched may be levied at the Principal Distributor’s discretion on any Share Class. The Company will in this respect follow a policy of equal treatment of all Shareholders in the same or comparable situations.
A charge is also payable out of the assets of the relevant Fund for the ongoing management of the Company. The management fees vary between the Funds and Share Classes. The management fee is collected each month in arrears directly from the assets of the relevant Fund. More details regarding the management fees are included in the section ‘Fees, Charges and Expenses’ of this Prospectus. Performance Fees may be charged on all of the Funds. However, there is no Performance Fee charged on the China A-Share Fund, the
China Opportunities Fund, the Global Multi-Asset Fund, the Global Sustainable Equity Fund, Sustainable Future Technologies Fund, US Sustainable Equity Fund and the Bond Funds. More details of the Performance Fees are included in the section ‘Fees, Charges and Expenses’ of this Prospectus.
A shareholder servicing fee is payable to a Principal Distributor in respect of Class A, Class F, Class H, Class SA, Class SB, Class T and Class X Shares. No shareholder servicing fees are payable in respect of all other Share Classes. The shareholder servicing fee varies between the Funds and Share Classes. More details regarding the shareholder servicing fees are included in the section ‘Fees, Charges and Expenses’ of this Prospectus.
Further, a distribution fee at the annual rate of 0.6% per annum for the Regional and Specialist Funds and 0.35% per annum for the Bond Funds of the Fund’s average daily total net assets is payable to the Authorised Distributor in respect of Class X Shares in compensation for providing distribution-related services to the Funds in respect of these Shares. A distribution fee at the annual rate of 1.0% per annum is payable for all Funds in respect of Class T Shares for providing distribution-related services to the Funds in respect of these Shares.
In addition to the charges described above, each Fund itself bears certain expenses, such as depositary and custody fees, administration fees, audit fees, legal fees, registration fees and tax, which are deducted from the total net assets of each Fund. These fees vary each year.
Different charges and expenses may apply to investors subscribing via an agent or a platform. Such investors must refer to the terms and conditions of the agent or platform.

Translation (ENIT, 2022-10-01):
Ad eccezione dei Comparti sopra indicati, non è prevista alcuna commissione iniziale per le Azioni di Classe E, Classe G, Classe GU, Classe I, Classe IU, Classe IF, Classe B, Classe C e Classe M.
Non è dovuta alcuna commissione iniziale sulla Classe Z di qualsiasi Comparto.
Le spese di sottoscrizione indicate sono massime e un Distributore principale, a sua discrezione, può rinunciarvi in tutto o in parte. Un Distributore principale concorda con ogni Distributore autorizzato la quota di tali spese di sottoscrizione che viene trattenuta dal Distributore autorizzato.
L'elenco aggiornato delle classi di azioni disponibili nei Comparti è consultabile sul sito web www.janushenderson.com o presso la sede legale della Società.
Un Distributore principale si riserva il diritto di imporre una commissione di negoziazione fino all’1% dell’importo lordo oggetto di rimborso su qualsiasi Classe di azioni, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. A tal riguardo, la Società perseguirà una politica di uguale trattamento di tutti gli azionisti che si trovino in una situazione identica o simile.
Si potrà applicare una commissione di conversione fino all’1% dell’importo lordo oggetto di conversione a discrezione del Distributore principale su qualsiasi Classe di azioni. A tal riguardo, la Società perseguirà una politica di uguale trattamento di tutti gli azionisti che si trovino in una situazione identica o simile.
Per la gestione corrente della Società sarà inoltre applicata una commissione imputabile agli asset del Comparto interessato. Le commissioni di gestione variano a seconda dei Comparti e delle Classi di azioni. La commissione di gestione è applicata mensilmente in via posticipata, a valere direttamente sul patrimonio del Comparto interessato. Ulteriori dettagli circa le commissioni di gestione sono disponibili nella sezione “Commissioni, competenze e spese” del presente Prospetto informativo. Potrà essere applicata una commissione di performance su tutti i Comparti. I Comparti China A-Share Fund, China Opportunities Fund, Global Multi-Asset Fund, Global Sustainable Equity Fund, Sustainable Future Technologies Fund, US Sustainable Equity Fund e Bond Funds non saranno comunque soggetti ad alcuna Commissione di performance. Ulteriori dettagli sulle Commissioni di performance sono riportati nella sezione “Commissioni, competenze e spese” del presente Prospetto informativo.
Viene corrisposta a un Distributore principale una commissione di servicing per gli azionisti in relazione alle Azioni di Classe A, Classe F, Classe H, Classe SA, Classe SB, Classe T e Classe X. Non sono dovute commissioni di servicing per gli azionisti in relazione a tutte le altre Classi di Azioni. La commissione di servicing per gli azionisti varia a seconda dei Comparti e delle Classi di azioni. Ulteriori dettagli circa le commissioni di servicing per gli azionisti sono disponibili nella sezione “Commissioni, competenze e spese” del presente Prospetto informativo.
Una commissione di distribuzione in ragione dello 0,6% annuo per i Comparti regionali e specialistici e dello 0,35% annuo per i Comparti obbligazionari del patrimonio netto totale medio giornaliero del comparto viene inoltre corrisposta al Distributore autorizzato a fronte delle azioni di Classe X, a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai Comparti in relazione a tali azioni. È pagabile una commissione di distribuzione in ragione dell’1,0% annuo per tutti i Comparti per le Azioni di Classe T, a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai Comparti in relazione a tali azioni.
Oltre alle commissioni di cui sopra, ciascun comparto è soggetto ad alcune spese, quali le commissioni di deposito e custodia, le spese amministrative, le spese del revisore dei conti, le spese legali, le spese di registrazione e le imposte, tutte detratte dal patrimonio netto totale di ciascun comparto. Queste voci variano ogni anno.
Agli investitori che acquistano le azioni attraverso intermediari o piattaforme di trading possono essere applicati commissioni e oneri diversi. Tali investitori sono invitati alla lettura delle condizioni imposte dall’intermediario o dalla piattaforma di trading.