#  Base data		 NAV per share	CHF 103.59
Total fund assets	CHF 821.82 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBIGKAH LX Security code ISIN	LU1775551341 Security code CH40457897
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
5	
Fund management
company
GAM (Luxembourg) S.A.
0
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date22.04.2016
Launch Share class26.02.2018
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.68 | 0.18 | 1.40 | 1.75 | 6.96 | 4.75 | n.a. | n.a.	3.70 |
| BM | 2.11 | 0.37 | 1.67 | 2.29 | 7.21 | 5.10 | n.a. | n.a.	4.24 |

Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Last distribution	CHF 5.02 (Pay Date: 18.11.20) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.82% (31.12.2020)
Rolling perf.
31.07.2020
- 31.07.2021
31.07.2019
- 31.07.2020
31.07.2018
- 31.07.2019
31.07.2017
- 31.07.2018
31.07.2016
- 31.07.2017
Management fee	0.60%
Commission	Issue: max. 5.00%
Fund	6.96	2.21	5.14	n.a.	n.a.
BM	7.21	3.06	5.08	n.a.	n.a.
Namechange as per 16.06.2020 (previously without "Quality")
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Données principales		 VNI	CHF 103.59
Actif net du fonds	CHF 821.82 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Ka (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBIGKAH LX Numéro de valeur ISIN	LU1775551341 Numéro de valeur CH40457897
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis22.04.2016
Introduction de part26.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hCHF
Dernier dividende	CHF 5.02 (Pay Date: 18.11.20) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	0.82% (31.12.2020) Commission de gestion 0.60%
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%3
Enregistrés en	AT CH DE ES FR GB IE LI LU NL SE
|  | 2  © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. |
| --- | --- |
| Perf.	31.07.2020 glissante	- 31.07.2021 | 31.07.2019 - 31.07.2020 | 31.07.2018 - 31.07.2019 | 31.07.2017 - 31.07.2018 | 31.07.2016 - 31.07.2017 | 3  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée. |
| Fonds | 6.96 | 2.21 | 5.14 | n.a. | n.a. |  |
| BM | 7.21 | 3.06 | 5.08 | n.a. | n.a. | Les plus grandes positions	 |

| Titre | Taux d'intér. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.63 |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.86 |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.75 |
| GAZPRU 3.897 PERP | 3.897% | EUR | 0.68 |
| ABQKQD 4 PERP | 4.000% | USD | 0.66 |
| CRBKMO 3.1 01/21/26 | 3.100% | EUR | 0.59 |
| F 3 1/4 09/15/25 | 3.250% | EUR | 0.57 |
| NOHOLB 3 5/8 07/15/26 | 3.625% | EUR | 0.51 |

Changement de nom au 16.06.2020 (précédemment sans "Quality")
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.
| Volatilité fonds/benchmark (%) | 8.12 / 8.421 Tracking Error (%) | 1.101 |
| --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | -0.32 / 0.681 Corrélation | 0.991 |
| Jensen Alpha/Beta | -0.11 / 0.961 |  |
| Durée résiduelle en années | 4.73 Duration modifiée | 3.73 |