OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Information relating to changes in fund manager, investment objective, benchmark and corporate action information
Schroder GAIA Cat Bond was launched in October 2013 to accommodate a transfer of shareholders from the Next Generation Absolute Return- Secquaero ILS fund to the Schroder GAIA SICAV. The Fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to provide a positive return over a three year period.The target benchmark has been selected because the target return of the Fund is to deliver the return of that benchmark as stated in the investment objective. The investment manager invests on a discretionary basis and is not limited to investing in accordance with the composition of a benchmark. The Fund is not expected to replicate the performance of any benchmark.
Benchmarks:
The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Prior to 21/10/2013 the fund uses the track record of the Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS fund (launched on 02/05/2011) as a performance track record, starting from the actual launch date of the share class. Source: Schroders

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas
Schroder GAIA Cat Bond fue lanzado el 21.10.2013 para acomodar una transferencia de partícipes de Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS Fund a Schroder GAIA SICAV. La rentabilidad del fondo se debe evaluar con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en generar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años.El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el rendimiento objetivo del fondo es generar el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como se establece en el objetivo de inversión. El gestor de inversiones invierte a su entera discreción y sus inversiones no están sujetas a límites impuestos por la composición de un índice de referencia. No se espera que el fondo reproduzca la rentabilidad de ningún índice de referencia.
Índices de referencia
La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia. La gestora de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.
Antes del 21.10.2013 el fondo usa el historial de Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS (lanzado el 02.05.2011) como historial de rentabilidad, desde la fecha de lanzamiento real de la clase de participación. Fuente: Schroders
# Sector (%)
Credit quality (%)
AAA
0,6
Corporates
Government related
Cash
Fund
|  |
| --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |

0%	20%	40%	60%	80%
91,2
8,7
0,1
AA
A
BBB
BB
B
Cash
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund
0,8
13,2
72,9
7,6
4,9
0,1
%
Holding name

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Sectores (%)
Calificación crediticia (%)
AAA
0,6
Bonos corporativos
Títulos vinculados al Estado
Efectivo
Fondo
|  |
| --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |

0%	20%	40%	60%	80%
91,2
8,7
0,1
AA
A
BBB
BB
B
Efectivo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fondo
0,8
13,2
72,9
7,6
4,9
0,1
%
Nombre de la posición
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
North America
Europe
United Kingdom
Asia
South America
Oceania
64,1
12,5
10,3
6,0
4,9
2,2
BOEING CO 2.8%	3,4
WELLTOWER INC 3.625%	3,3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.95%	3,3
BARCLAYS PLC 4.375%	3,2
PETROLEOS MEXICANOS 4.875%	3,1
MAGALLANES INC 144A 3.638%	3,1
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A 2.375%	3,1
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / 3.85%	3,0
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95%	3,0
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.75%	3,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Región (%)	10 principales posiciones largas (%)
América del Norte
Europa
Reino Unido
Asia
América del Sur
Oceanía
64,1
12,5
10,3
6,0
4,9
2,2
BOEING CO 2.8%	3,4
WELLTOWER INC 3.625%	3,3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.95%	3,3
BARCLAYS PLC 4.375%	3,2
PETROLEOS MEXICANOS 4.875%	3,1
MAGALLANES INC 144A 3.638%	3,1
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A 2.375%	3,1
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / 3.85%	3,0
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95%	3,0
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.75%	3,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
## Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide capital growth in excess of the Swiss Performance Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Swiss companies which meet the investment manager's sustainability criteria.
For details of the fund’s investment policy please refer to the fund’s Key Investor Information Document (KIID).
The Fund has environmental and/or social characteristics (within the meaning of Article 8 SFDR).
The fund maintains a higher overall sustainability score than its sustainability benchmark based on the investment manager’s rating system. Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment.
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as rise. Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Política de inversión y objetivos del fondo
El objetivo del fondo es proporcionar una revalorización del capital superior al de índice Swiss Performance, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas europeas que cumplan los criterios de sostenibilidad del gestor de inversiones.
Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del fondo.
El Fondo tiene características medioambientales o sociales (en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del SFDR). Por lo tanto, el fondo mantiene una puntuación general en materia de sostenibilidad superior a la de su índice de referencia de sostenibilidad, según el sistema de calificación del gestor de inversiones.
Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura y puede no volver a repetirse. El valor de las inversiones y de los ingresos generados por ellas puede bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen el importe original invertido. Las variaciones en los tipos de cambio pueden provocar que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable.
## Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% ICE BofA US Fl Rate ABS TR USD
ISIN	LU2114973782
Bloomberg	SCISIAU LX
SEDOL	BKVDFG8

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Códigos
USD 1.000 ; EUR 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
ISIN	LU2114973782
Bloomberg	SCISIAU LX
SEDOL	BKVDFG8
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -3,6 | 17,8 | 3,2 | 24,2 | 16,5 | 5,1 | 5,3 | 18,0 | 17,9 | -12,7 |
| Target | -3,1 | 14,4 | -1,9 | 16,1 | 17,7 | 2,8 | 2,4 | 13,0 | 15,3 | -16,6 |
| Comparator | 1,7 | 17,1 | 0,2 | 15,7 | 14,9 | 0,1 | 4,3 | 9,3 | 17,2 | -17,3 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since09.01.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 14,7 | -3,5 | 23,2 | 3,3 | 13,9 | 26,2 | -6,6 | 22,2 | 25,0 | 5,8 |
| Target | 16,3 | -4,5 | 16,7 | 0,5 | 9,3 | 25,5 | -11,2 | 21,4 | 17,8 | 2,1 |
| Comparator | 19,3 | -0,1 | 19,1 | 3,3 | 6,7 | 23,7 | -12,9 | 21,4 | 15,5 | 3,4 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Louisa Lo
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | -3,6 | 17,8 | 3,2 | 24,2 | 16,5 | 5,1 | 5,3 | 18,0 | 17,9 | -12,7 |
| Indice de referencia objetivo | -3,1 | 14,4 | -1,9 | 16,1 | 17,7 | 2,8 | 2,4 | 13,0 | 15,3 | -16,6 |
| Comparador de referencia | 1,7 | 17,1 | 0,2 | 15,7 | 14,9 | 0,1 | 4,3 | 9,3 | 17,2 | -17,3 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
09.01.2004
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 14,7 | -3,5 | 23,2 | 3,3 | 13,9 | 26,2 | -6,6 | 22,2 | 25,0 | 5,8 |
| Indice de referencia objetivo | 16,3 | -4,5 | 16,7 | 0,5 | 9,3 | 25,5 | -11,2 | 21,4 | 17,8 | 2,1 |
| Comparador de referencia | 19,3 | -0,1 | 19,1 | 3,3 | 6,7 | 23,7 | -12,9 | 21,4 | 15,5 | 3,4 |

Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
09.01.2004
17.03.2006
USD EUR
USD 4.898,90
26,2%
25,5%
23,7%
22,2%
21,4%
21,4%
25,0%
17,8%
15,5%
Número de posiciones	61
# Performance over 10 years (%)
14,7%
16,3%
19,3%
23,2%
16,7%
19,1%
3,3%
0,5%
3,3%
13,9%
9,3%
6,7%
26,2%
25,5%
23,7%
22,2%
21,4%
21,4%
25,0%
17,8%
15,5%
5,8%
2,1%
3,4%
50,0%
-12,9%
-11,2%
-6,6%
-0,1%
-4,5%
-3,5%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date17.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 4.898,90 Number of holdings61
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	EUR 42,2810
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
14,7%
16,3%
19,3%
23,2%
16,7%
19,1%
50,0%
-0,1%
-4,5%
-3,5%
0,0%
-50,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
EUR 42,2810
Diaria
Sin distribución
-12,9%
-11,2%
-6,6%
3,3%
0,5%
3,3%
13,9%
9,3%
6,7%
5,8%
2,1%
3,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acumulación EUR
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -3,6 | 17,8 | 3,2 | 24,2 | 16,5 | 5,1 | 5,3 | 18,0 | 17,9 | -12,7 |
| Target | -3,1 | 14,4 | -1,9 | 16,1 | 17,7 | 2,8 | 2,4 | 13,0 | 15,3 | -16,6 |
| Comparator | 1,7 | 17,1 | 0,2 | 15,7 | 14,9 | 0,1 | 4,3 | 9,3 | 17,2 | -17,3 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | -3,6 | 17,8 | 3,2 | 24,2 | 16,5 | 5,1 | 5,3 | 18,0 | 17,9 | -12,7 |
| Indice de referencia objetivo | -3,1 | 14,4 | -1,9 | 16,1 | 17,7 | 2,8 | 2,4 | 13,0 | 15,3 | -16,6 |
| Comparador de referencia | 1,7 | 17,1 | 0,2 | 15,7 | 14,9 | 0,1 | 4,3 | 9,3 | 17,2 | -17,3 |
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 16,6 | 15,2 |
| Alpha (%) (3y) | 3,9 | - |
| Beta (3y) | 1,0 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,5 | 0,3 |
| Information ratio (3y) | 0,6 | - |
| Dividend Yield (%) | 2,0 | - |
| Price to book | 2,1 | - |
| Price to earnings | 15,6 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 5,0 | - |

Translation (ENES, 2022-09-30):
|  | Fondo | Indice de referencia objetivo |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 16,6 | 15,2 |
| Alfa (%) (3A) | 3,9 | - |
| Beta (3A) | 1,0 | - |
| Índice de Sharpe (3A) | 0,5 | 0,3 |
| Ratio de información (3A) | 0,6 | - |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 2,0 | - |
| Precio / valor contable | 2,1 | - |
| Precio / beneficios | 15,6 | - |
| Tracking error previsto | 5,0 | - |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,9 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,1 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,0 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,6 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,0 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2,7 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,6 |
| AIA Group Ltd | 2,3 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,3 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,9 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,1 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,0 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,6 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,0 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2,7 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,6 |
| AIA Group Ltd | 2,3 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,3 |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Managed fund since13.05.2022
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -1,0 | -1,6 | -5,1 | -6,3 | -5,1 | -3,4 | 6,0 |
| USD Unhedged | -0,8 | -1,0 | -3,9 | -4,9 | 0,0 | 7,8 | - |
| Comparator USD | -2,5 | -6,3 | -14,1 | -15,9 | - | - | - |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | 5,9 | -2,0 | 5,5 | 0,2 | -5,7 | 8,7 | 2,1 | -1,7 |
| USD Unhedged | - | - | 5,7 | -1,9 | 6,8 | 2,1 | -3,0 | 12,1 | 4,6 | -0,9 |
| Comparator USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | -7,6 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
Ficha del fondo
Gestor del fondo	P Grainger, J Ringer, R
Boukhoufane & Team
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | -1,0 | -1,6 | -5,1 | -6,3 | -5,1 | -3,4 | 6,0 |
| USD No cubierta | -0,8 | -1,0 | -3,9 | -4,9 | 0,0 | 7,8 | - |
| Comparador de referencia | -2,5 | -6,3 | -14,1 | -15,9 | - | - | - |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
13.05.2022
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Cubierta | - | 10,0 | -4,1 | 7,3 | 0,0 | -5,7 | 7,9 | 0,5 | 0,8 | -6,3 |
| USD No cubierta | - | 9,8 | -4,0 | 8,2 | 1,8 | -3,3 | 11,5 | 3,5 | 1,6 | -4,9 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 | -15,9 |

Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
17.04.2013
24.04.2013
EUR EUR
EUR 27,23
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | - | - | 5,9 | -2,0 | 5,5 | 0,2 | -5,7 | 8,7 | 2,1 | -1,7 |
| USD No cubierta | - | - | 5,7 | -1,9 | 6,8 | 2,1 | -3,0 | 12,1 | 4,6 | -0,9 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 | -7,6 |

Número de posiciones	130
# Sector (%)	Credit quality (%)
Liquid Assets
Industrial
Financial Institutions
Covered
Derivatives
Utility
Agency
64,5
15,5
15,2
2,6
0,9
0,8
0,4
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Other
7,5
50,8
19,4
17,0
1,1
0,1
0,3
3,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Activos líquidos
Industrial
Entidades financieras
Cubierto
Derivados
Servicios de suministro público
Agencia
64,5
15,5
15,2
2,6
0,9
0,8
0,4
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Otros
7,5
50,8
19,4
17,0
1,1
0,1
0,3
3,7
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fondo
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Germany Canada Belgium
Ireland Italy Finland Sweden
South Korea Switzerland Other
65,0
14,7
5,8
4,2
3,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,4
0,4
0,5
Liquid Assets
North America
Europe
United Kingdom
Asia
65,0
17,9
10,6
5,8
0,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 10,7 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 9,8 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 6,9 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 5,1 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,3 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,2 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,2 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS | 2,0 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

SERIES GOVT SERIES GOVT EMTN SERIES GOVT SERIES GOVT
04/05/2023

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Activos líquidos Estados Unidos Reino Unido Alemania Canadá Bélgica
Irlanda Italia Finlandia Suecia
Corea del Sur Suiza
Otros
65,0
14,7
5,8
4,2
3,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,4
0,4
0,5
Activos líquidos
América del Norte
Europa
Reino Unido
Asia
65,0
17,9
10,6
5,8
0,7
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 22/03/2023 | 12,4 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 17/05/2023 | 10,7 |
| AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES | 9,8 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 14/12/2022 | 6,9 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 21/06/2023 | 5,1 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,3 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 2,2 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS | 2,2 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS | 2,0 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,9 |

SERIES GOVT SERIES GOVT EMTN SERIES GOVT SERIES GOVT
04/05/2023
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -1,0 | -1,6 | -5,1 | -6,3 | -5,1 | -3,4 | 6,0 |
| USD Unhedged | -0,8 | -1,0 | -3,9 | -4,9 | 0,0 | 7,8 | - |
| Comparator USD | -2,5 | -6,3 | -14,1 | -15,9 | - | - | - |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | -1,0 | -1,6 | -5,1 | -6,3 | -5,1 | -3,4 | 6,0 |
| USD No cubierta | -0,8 | -1,0 | -3,9 | -4,9 | 0,0 | 7,8 | - |
| Comparador de referencia | -2,5 | -6,3 | -14,1 | -15,9 | - | - | - |
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | 10,0 | -4,1 | 7,3 | 0,0 | -5,7 | 7,9 | 0,5 | 0,8 | -6,3 |
| USD Unhedged | - | 9,8 | -4,0 | 8,2 | 1,8 | -3,3 | 11,5 | 3,5 | 1,6 | -4,9 |
| Comparator USD | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 | -15,9 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Cubierta | - | 10,0 | -4,1 | 7,3 | 0,0 | -5,7 | 7,9 | 0,5 | 0,8 | -6,3 |
| USD No cubierta | - | 9,8 | -4,0 | 8,2 | 1,8 | -3,3 | 11,5 | 3,5 | 1,6 | -4,9 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 | -15,9 |
CCC
Other
7,5
50,8
19,4
17,0
1,1
0,1
0,3
3,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund

Translation (ENES, 2022-09-30):
CCC
Otros
7,5
50,8
19,4
17,0
1,1
0,1
0,3
3,7
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fondo
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Germany Canada Belgium
Ireland Italy Finland Sweden
South Korea Switzerland Other
65,0
14,7
5,8
4,2
3,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,4
0,4
0,5
Liquid Assets
North America
Europe
United Kingdom
Asia
65,0
17,9
10,6
5,8
0,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Activos líquidos Estados Unidos Reino Unido Alemania Canadá Bélgica
Irlanda Italia Finlandia Suecia
Corea del Sur Suiza
Otros
65,0
14,7
5,8
4,2
3,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,4
0,4
0,5
Activos líquidos
América del Norte
Europa
Reino Unido
Asia
65,0
17,9
10,6
5,8
0,7
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
# Performance over 10 years (%)
5,7%
20,0%
-3,0%
-1,9%
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 8,7 | -2,1 | 6,6 | 1,3 | -3,3 | 12,3 | 3,6 | 0,1 | -4,4 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | -1,2 | -14,9 |

Fund launch date17.04.2013
Share class launch date17.04.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 26,87 Number of holdings142
Comparator	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 121,5800
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de 10 años (%)
5,7%
6,8%
2,1%
20,0%
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
Euro Short Term Rate USD 121,5800
Diaria
Sin distribución
12,1%
4,6%
8,4%
0,0%
# Purchase details
-20,0%
-7,6%
-0,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond A Accumulation USD Hedged Euro Short Term Rate
6,8%
2,1%
12,1%
4,6%
8,4%
Minimum initial subscription

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Datos de compra
Suscripción mínima inicial
USD 1.000 ; EUR 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.