Dans l’accomplissement de sa mission, le Dépositaire agira de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt du FCP et de ses Porteurs de parts.
La Banque dépositaire a dissocié, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de Dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles. Le système des contrôles internes, les différents canaux d’information, la répartition des tâches et les rapports de gestion permettent d’identifier, de gérer et de suivre de manière appropriée les conflits d’intérêts potentiels et les questions liées au dépôt. En outre, si la Banque dépositaire a recours à des sous- dépositaires, elle impose des restrictions contractuelles pour faire face à certains des éventuels conflits et exerce un contrôle et une supervision raisonnables sur les sous- dépositaires pour s’assurer que ces agents fournissent aux clients des services de haut niveau. La Banque dépositaire présente également des rapports fréquents relatifs à l’activité et aux actifs des clients, les fonctions sous-jacentes faisant l’objet d’audits de contrôle interne et externe. Enfin, la Banque dépositaire sépare en interne l’exercice de ses fonctions de garde de son activité patrimoniale et respecte une Norme de conduite imposant aux employés d’agir de manière éthique, loyale et transparente à l’égard des clients.
Des informations mises à jour sur la Banque dépositaire, ses missions, les conflits d’intérêts susceptibles de survenir, les fonctions de garde d’actifs déléguées par la Banque dépositaire, la liste des délégués et sous-délégués et tout conflit d’intérêt pouvant découler de cette délégation seront mises à la disposition des Porteurs de parts sur simple demande.
La Banque dépositaire ou la Société de gestion peuvent à tout moment, et moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois de l’une à l’autre, mettre fin aux fonctions de la Banque dépositaire, étant entendu que la Société de gestion est tenue de nommer une nouvelle Banque dépositaire qui assume les fonctions et les responsabilités telles que définies par la loi et le Règlement de Gestion.
En attendant son remplacement, qui doit avoir lieu dans les deux mois à partir de la date d’expiration du délai de préavis, la Banque dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des Porteurs de Parts.
En sa qualité d’Agent Payeur, Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg est chargée du paiement des dividendes du FCP ainsi que du produit du rachat des Parts.
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, a été désignée par la Société de gestion en tant qu’agent administratif, agent de registre et de transfert du FCP (l’« Agent administratif et Agent de registre et de transfert ») au Luxembourg.
Le contrat susmentionné peut être modifié d’un commun accord entre les sociétés parties à celui-ci.
À ce titre, l’Agent Administratif et l’Agent de Registre et de Transfert seront responsables pour toutes les obligations administratives et comptables requises par la loi luxembourgeoise et notamment pour la tenue de la comptabilité et le calcul de la Valeur nette d’inventaire ainsi que pour l’exécution des demandes d’émission, de rachat et de conversion de Parts et la tenue du registre des Porteurs de Parts.
En aucun cas, la responsabilité de la Société de gestion et celle de la Banque dépositaire ne sauraient être affectées par le fait que la Société de gestion a délégué les fonctions d’Agent Administratif, Agent de Registre et de Transfert à l’Agent Administratif et l’Agent de Registre et de Transfert.
Le Gestionnaire en Investissements gérera les Compartiments sur une base journalière en achetant et en vendant les actifs éligibles, conformément à la politique d’investissement de chaque Compartiment.
Dans le cadre de son activité, le Gestionnaire en Investissements pourra conclure avec les courtiers, des accords dits de « soft commission ». Ces accords prévoient, dans l’intérêt des Porteurs de Parts, le paiement direct par ces courtiers de biens et de services fournis par des tiers au Gestionnaire en Investissements et liés directement à son activité. Ces accords ne pourront pas être conclus avec des personnes physiques. Il sera fait mention des « soft commission » dans le rapport annuel du FCP.
Le Gestionnaire en Investissements peut, à ses frais, sous son contrôle et sa responsabilité, et ce afin de bénéficier de leur expérience professionnelle dans certains secteurs ou marchés, recourir aux services de Conseillers et/ou de Sous-Gestionnaires en Investissements. Dans ce cas, l’identité du Sous- Gestionnaire en Investissements sera mentionnée dans les Fiches des Compartiments concernés.
Les Compartiments du FCP sont gérés par les Gestionnaires en Investissements suivants :
- Eurizon Capital S.A.
- Eurizon Capital SGR S.p.A.
- Epsilon SGR S.p.A.

Translation (FRES, 2023-03-27):
El Depositario, en el desempeño de sus funciones, actuará de forma honesta, justa, profesional, independiente y, únicamente, en los intereses del FCP y sus Titulares de Participaciones.
El Banco Depositario ha separado de forma funcional y jerárquica el desempeño de sus tareas depositarias de sus otras tareas potencialmente conflictivas. El sistema de controles internos, las distintas vías jerárquicas, la asignación de tareas y los informes de gestión permiten que los potenciales conflictos de intereses y los problemas depositarios se identifiquen, gestionen y supervisen debidamente. Además, en el contexto del uso de subdepositarios por parte del Banco Depositario, el Banco Depositario impone restricciones contractuales para hacer frente a algunos de los conflictos potenciales y mantiene la debida diligencia y la supervisión de los subdepositarios para garantizar un alto nivel de atención al cliente para esos agentes. El Banco Depositario también proporciona información habitual sobre la actividad y participaciones de los clientes, con las funciones secundarias sujetas a auditorías de control internas y externas. Finalmente, el Banco Depositario, internamente, separa el rendimiento de sus tareas de custodia de sus actividades patrimoniales y sigue un Estándar de Conducta que requiere que los empleados actúen de forma ética, justa y transparente con los clientes.
La información actualizada sobre el Banco Depositario, sus deberes, cualquier conflicto que pueda surgir, las funciones de custodia delegadas por el Banco Depositario, la lista de delegados y subdelegados y cualquier conflicto de intereses que pueda surgir a partir de dicha delegación se pondrán a disposición de los Titulares de Participaciones, previa solicitud.
El Banco Depositario o la Sociedad Gestora, en cualquier momento y mediante un aviso previo por escrito con al menos tres meses de antelación el uno al otro, podrá poner fin a las funciones del Banco Depositario, entendiéndose que la Sociedad Gestora estará obligada a nombrar un nuevo Banco Depositario, que asumirá las funciones y responsabilidades según se definen por ley y en el Reglamento de Gestión.
A la espera de su sustitución, que deberá tener lugar dentro de los dos meses a partir de la fecha de expiración del periodo de aviso, el Banco Depositario tomará todas las medidas necesarias para garantizar una buena protección de los intereses de los Partícipes.
En su calidad de Agente de Pagos, Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, se encarga del pago de los dividendos del Fondo y del producto del reembolso de las Participaciones.
La Sociedad Gestora ha nombrado a State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, agente administrativo y agente de registro y transferencias del Fondo (el “Agente Administrativo y Agente de Registro y Transferencias”) en Luxemburgo.
El contrato anteriormente mencionado podrá ser modificado de común acuerdo entre las sociedades que formen parte del mismo.
En esa calidad, el Agente Administrativo y Agente de Registro y Transferencias será responsable de todas las obligaciones administrativas y contables exigidas por la ley luxemburguesa, y especialmente por llevar la contabilidad y calcular el Valor liquidativo, así como de la ejecución de las solicitudes de emisión, reembolso y canje de Participaciones, y del mantenimiento del registro de Partícipes.
En ningún caso, la responsabilidad de la Sociedad Gestora y del Banco Depositario se verá afectada por el hecho de que la Sociedad Gestora haya delegado las funciones de Agente Administrativo y Agente de Registro y de Transferencias al Agente Administrativo y Agente de Registro y de Transferencias.
El Gestor de Inversiones se encargará diariamente de los Compartimentos mediante la compra y venta de activos aptos de acuerdo con la Política de inversión de cada Compartimento.
En el marco de su actividad, la Gestora de Inversiones podrá concluir con los corredores de bolsa contratos de “comisiones en especie”. Estos contratos prevén, en el interés de los Partícipes, el pago directo por estos corredores de bienes y servicios suministrados por terceros a la Gestora de Inversiones y relacionados directamente con su actividad. Estos contratos no podrán concluirse con personas físicas. Se hará mención de las “comisiones en especie” en el informe anual del FCP.
La Gestora de Inversiones, por cuenta propia, bajo su control y responsabilidad, con el fin de beneficiarse de su experiencia profesional en determinados sectores o mercados, podrá recurrir a los servicios de Asesores y/o Subgestoras de Inversiones. En este caso, la identidad de la Subgestora de Inversiones se indicará en las Fichas de los Compartimentos en cuestión.
Los Compartimentos del Fondo son gestionados por las siguientes Gestoras de Inversiones:
- Eurizon Capital S.A.
- Eurizon Capital SGR S.p.A
- Epsilon SGR S.p.A.