## Depositary
- BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (the Depositary) has been appointed as depositary of the assets, including the securities and cash and all other assets of the Fund to be entrusted to it and the supervision, in accordance with applicable laws, of all assets of the Fund that are not or cannot be technically "entrusted to" or "kept in safe custody by" the Depositary pursuant to the depositary agreement (the Depositary Agreement).
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg, Luxembourg Branch is a branch of BNP Paribas Securities Services SCA, a wholly-owned subsidiary of BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA is a licensed bank incorporated in France as a Société en Commandite par Actions (partnership limited by shares) under No 552 108 011, authorised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) and supervised by the Autorité des marchés financiers (AMF), with its registered address at 3 rue d'Antin, 75002 Paris, acting through its Luxembourg Branch, whose office is at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and is supervised by the CSSF.
- In performing its obligations under the Depositary Agreement, the Depositary will observe and comply with (a) 2010 Act, the UCITS-CDR and the Luxembourg Law and any other applicable laws and regulations for the time being in force, (b) the Depositary Agreement (including any operating procedures agreed to from time to time between the Depositary and the Fund), and (c) the terms of this Prospectus and the Management Regulations.
- The Depositary has been entrusted with following main functions:
	- ensure that the sale, issue, redemption, exchange and cancellation of all Units of each Sub- fund effected by the Management Company on behalf of the Fund are carried out in accordance with the 2010 Act and the provisions of these Management Regulations;
	- ensure that the value of the Units is calculated in accordance with the 2010 Act and the provisions of these Management Regulations;
	- carry out the instructions of the Management Company, unless they conflict with the 2010 Act and the provisions of these Management Regulations;
	- ensure that in transactions involving the assets of each Sub-fund, consideration is remitted to it within the customary time limits;
	- ensure that the income of each Sub-fund is applied in accordance with these Management Regulations;
	- monitoring of the Fund's cash and cash flows
	- safe-keeping of the Fund's assets, including the safekeeping of financial instruments to be held in custody and ownership verification and record keeping in relation to other assets.

Translation (ENIT, 2022-01-01):
## Banca Depositaria
- BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo (la Banca Depositaria) è stata nominata banca depositaria degli attivi, comprensivi dei valori mobiliari, della liquidità e degli altri attivi del Fondo che le saranno affidati, oltre che della supervisione, ai sensi della legge in materia, di tutti gli attivi del Fondo che non sono o non possono tecnicamente essere affidati o tenuti in custodia dalla Banca Depositaria ai sensi di un contratto di banca depositaria (il Contratto di Banca Depositaria).
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg, filiale del Lussemburgo è una filiale di BNP Paribas Securities Services SCA, sussidiaria controllata al 100% di BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca con licenza costituita in Francia quale Société enCommandite par Actions (società in accomandita per azioni) con il numero 552 108 011, autorizzata dalla Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) e sotto il controllo della Autorité des marchés financiers (AMF), avente sede al numero 3 di rue d'Antin, 75002 Parigi, che agisce attraverso la sua filiale del Lussemburgo, avente sede al numero 60 di avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, sotto il controllo della CSSF.
- Nell'espletare i suoi obblighi previsti dal Contratto di Banca Depositaria, la Banca Depositaria osserverà e rispetterà (a) la Legge del 2010, il regolamento UCITS-CDR, la Legge Lussemburghese e ogni altra legge e regolamento vigente in materia, (b) il Contratto di Banca Depositaria (comprese eventuali procedure operative concordate di volta in volta tra la Banca Depositaria e il Fondo), e (c) i termini del presente Prospetto Informativo e del Regolamento di Gestione.
- Alla Banca Depositaria sono state affidate le seguenti funzioni principali:
	- assicurare che la vendita, l'emissione, il rimborso, la conversione e l'annullamento di tutte le Quote di ciascun Comparto effettuati dalla Società di Gestione per conto del Fondo rispettino la Legge del 2010 e le disposizioni del presente Regolamento di Gestione;
	- assicurare che il valore delle Quote sia calcolato in conformità con la Legge del 2010 e le disposizioni del presente Regolamento di Gestione;
	- eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo se queste contravvengono con la Legge del 2010 e le disposizioni del presente Regolamento di Gestione;
	- accertare che, nel caso di transazioni relative alle attività di ciascun Comparto, il corrispettivo sia versato entro i tempi di regolamento consuetudinari;
	- assicurare che il reddito di ciascun Comparto sia utilizzato conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Gestione;
	- monitorare cassa e flussi di cassa del Fondo;
	- custodire il patrimonio del Fondo, inclusi gli strumenti finanziari da custodire, la verifica della proprietà e la contabilità in relazione ad altri asset.