Any dividends paid which are not claimed or collected within six years of payment shall revert to and form part of the assets of the relevant Fund.
Any dividends payable to Shareholders will be paid by electronic transfer to the relevant Shareholder’s bank account of record on the initial Application Form at the expense of the payee and will be paid within four Months of the date the Directors declared the dividend. The Shareholder should note that, in accordance with the Administrator's anti-money laundering ("AML") procedures, the Administrator reserves the right to prohibit the movement of any monies if all due diligence requirements have not been met, or, if for any reason feels that the origin of the funds or the parties involved are suspicious. In the event that the movement of monies is withheld in accordance with the Administrator's AML procedures, the Administrator will strictly adhere to all applicable laws, and shall notify the ICAV as soon as professional discretion allows or as otherwise permitted by law.
Any failure to supply the ICAV or the Administrator with any documentation requested by them for anti-money laundering or client identification purposes, as described above, will result in a delay in the settlement of dividend payments. In such circumstances, any sums payable by way of dividend to Shareholders shall remain an asset of the relevant Fund until such time as the Administrator is satisfied that its anti-money-laundering and client identification purposes have been fully complied with, following which such dividend will be paid. In the event of the insolvency of the Fund before such monies are transferred to the Shareholder there is no guarantee that the relevant Fund will have sufficient funds to pay its unsecured creditors in full. Investors who are due dividend proceeds which are held in the Fund’s account will rank equally with other unsecured creditors of the ICAV and will be entitled to pro-rata share of any monies made available to all unsecured creditors by the insolvency practitioner.
Any dividends payable to Shareholders will normally be paid in the denominated currency of the relevant Class. If however, a Shareholder requests to be repaid in any other freely convertible currency the necessary foreign exchange transaction will be arranged by the Administrator (at its discretion) at prevailing exchange rates on behalf of and for the account of, and the risk and expense of, the Shareholder.
- References to BenchmarksCertain Funds may refer to indices within the Supplement of the relevant Funds. These indices may be referenced for various purposes including, but not limited to (i) operating as a reference benchmark which the Fund seeks to outperform; and/ or (ii) a relative VaR measurement. The particular purpose of the index shall be clearly disclosed in the relevant Supplement. Where an index is used for the purposes of (i) above this will constitute use of an index within the meaning of Article 3 (1)(7)(e) of the Benchmark Regulation. Other references to indices, including for example for the purposes of relative VaR measurement as outlined at (ii) above, may not constitute use of an index within the meaning of Article 3 (1)(7)(e) of the Benchmark Regulation. Shareholders should note that the ICAV, the relevant Investment Manager and/or any distributors appointed in respect of a Fund may from time to time refer to other indices in marketing literature or other communications purely for financial or risk comparison purposes. However, unless such indices are referred to as such in the Supplement of the Fund they are not formal benchmarks against which the Fund is managed.

Translation (ENIT, 2019-10-01):
Eventuali dividendi corrisposti che non siano rivendicati o reclamati entro sei anni dal pagamento saranno versati a e costituiranno parte integrante delle attività del relativo Fondo.
Eventuali dividendi corrisposti agli Azionisti saranno versati mediante bonifico elettronico sul conto corrente del relativo Azionista registrato nel Modulo di sottoscrizione iniziale a carico del beneficiario e saranno corrisposti entro quattro Mesi dalla data di dichiarazione del dividendo da parte degli Amministratori. Gli Azionisti sono pregati di notare che, in conformità alle procedure antiriciclaggio dell'Agente amministrativo (“AML”), quest'ultimo si riserva la facoltà di vietare la movimentazione di eventuali somme laddove non siano stati rispettati tutti i requisiti di due diligence o laddove per qualunque ragione lo stesso ritenga che le origini dei fondi o le parti coinvolte siano inattendibili. Laddove la movimentazione delle somme sia negata in conformità alle procedure antiriciclaggio dell'Agente amministrativo, quest'ultimo rispetterà attentamente le leggi applicabili e lo comunicherà alla ICAV il prima possibile secondo la relativa discrezionalità professionale o in ogni caso secondo le tempistiche consentite dalla legge.
L'omessa presentazione alla ICAV o all'Agente amministrativo della documentazione di cui sopra da essi richiesta ai fini di antiriciclaggio o identificazione della clientela, comporterà un ritardo nel regolamento dei pagamenti dei dividendi. In questo caso le somme dovute a titolo di dividendo agli Azionisti rimarranno nell'attivo del relativo Fondo fino a quando l'Agente amministrativo non riterrà che i suoi obblighi in tema di contrasto al riciclaggio e identificazione della clientela siano stati soddisfatti, dopodiché procederà al pagamento dei dividendi. In caso di insolvenza del Fondo verificatasi prima del trasferimento di tali somme all'Azionista, non è garantito che il Fondo in questione avrà sufficienti disponibilità per soddisfare integralmente i propri creditori non garantiti. Gli investitori che vantano un credito per dividendi detenuti sul conto del Fondo avranno la stessa priorità di altri creditori non garantiti della ICAV, e avranno diritto a una quota proporzionale di tutte le somme messe dal liquidatore a disposizione di tutti i creditori non garantiti.
Eventuali dividendi dovuti agli Azionisti saranno di norma corrisposti nella valuta di denominazione della relativa Classe. Laddove tuttavia un Azionista richieda di essere rimborsato in un'altra valuta liberamente convertibile, la necessaria operazione di cambio sarà predisposta dall'Agente amministrativo (secondo la propria discrezione) secondo i tassi di cambio in vigore a nome e per conto dell'Azionista, nonché a suo rischio e a suo carico.
- Riferimenti agli indici di riferimentoAlcuni Fondi possono fare riferimento agli indici di cui al Supplemento dei Fondi interessati. I suddetti indici possono essere citati per vari scopi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo,(i) operare come l’indice di riferimento rispetto a cui il Fondo si propone di sovraperformare; e/o (ii) una misurazione del VaR relativo. Lo scopo specifico dell’indice deve essere chiaramente indicato nel relativo Supplemento. L’utilizzo di un indice ai fini di cui alprecedente punto (i) costituisce l’utilizzo di un indice ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, lettera e), del Regolamento sugli indici di riferimento. Altri riferimenti agli indici, anche ai fini, ad esempio, della misurazione del VaR relativo di cui al precedente punto (ii), possono non rientrano nell’utilizzo di un indice ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, lettera e), del Regolamento sugli indici di riferimento. Si richiama l’attenzione degli azionisti sul fatto che la ICAV, il relativo Gestore degli Investimenti e/o i distributori nominati in relazione ad un Fondo possono di volta in volta fare riferimento ad altri indici nella letteratura di marketing o in altre comunicazioni a puro scopo finanziario o di raffronto dei rischi. Tuttavia, fatto salvo il caso in cui detti indici siano esplicitati come tali nel Supplemento del Fondo, non rientreranno negli indici di riferimento formali rispetto ai quali il Fondo è gestito.