OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| AUD A (Monthly) Distributing Class | AUD | 23-09-2016 | IE00BD5YX427 | NBCHAAD ID | 34017654 | 1,000 |
| EUR A (Monthly) Distributing Class | EUR | 18-07-2016 | IE00BDHBH727 | NBCAMDE ID | 32881257 | 1,000 |
| EUR A Accumulating Class | EUR | 03-06-2016 | IE00BYV1RN13 | NBCHAAE ID | 32590652 | 1,000 |
| SGD A (Monthly) Distributing Class | SGD | 02-08-2019 | IE00BJR5T361 | NBCHSAD ID | 49085778 | 1,000 |
| USD A (Monthly) Distributing Class | USD | 18-07-2016 | IE00BDHBH610 | NBCHADU ID | 32881254 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 10-08-2016 | IE00BD0PCH68 | NBCHUAA ID | 33554311 | 1,000 |
| USD A Distributing Class | USD | 23-04-2021 | IE00BMT63Q97 | NBCHAUI ID | 110988200 | 1,000 |

Translation (ENES, 2022-07-29):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase A de distr. (mensual) AUD | AUD | 23-09-2016 | IE00BD5YX427 | NBCHAAD ID | 34017654 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) EUR | EUR | 18-07-2016 | IE00BDHBH727 | NBCAMDE ID | 32881257 | 1.000 |
| Clase A de acc. EUR | EUR | 03-06-2016 | IE00BYV1RN13 | NBCHAAE ID | 32590652 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) SGD | SGD | 02-08-2019 | IE00BJR5T361 | NBCHSAD ID | 49085778 | 1.000 |
| Clase A de distr. (mensual) USD | USD | 18-07-2016 | IE00BDHBH610 | NBCHADU ID | 32881254 | 1.000 |
| Clase A de acc. USD | USD | 10-08-2016 | IE00BD0PCH68 | NBCHUAA ID | 33554311 | 1.000 |
| Clase A de distr. USD | USD | 23-04-2021 | IE00BMT63Q97 | NBCHAUI ID | 110988200 | 1.000 |
## RISK CONSIDERATIONS
Market Risk: The risk of a change in the value of a position as a result of underlying market factors, including among other things, the overall performance of companies and the market perception of the global economy.
Liquidity Risk: The risk that the fund may be unable to sell an investment readily at its fair market value. In extreme market conditions this can affect the fund’s ability to meet redemption requests upon demand.

Translation (ENES, 2022-07-29):
## CONSIDERACIONES EN CUANTO AL RIESGO
Riesgo de mercado: El riesgo de un cambio en el valor de una posición como resultado de factores subyacentes del mercado, incluido, entre otros, el rendimiento general de las empresas y la percepción del mercado de la economía global.
Riesgo de liquidez: El riesgo de que el Fondo no pueda vender una inversión fácilmente a su valor justo de mercado. En condiciones extremas del mercado, esto puede afectar a la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso previa solicitud.
| TOP 10 HOLDINGS % (MV) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Bmrk |
| Wanhua Chemical Group-A | 6.42 | 0.33 |
| Inner Mongolia Yili Indus-A | 6.27 | 0.28 |
| Jiangsu Eastern Shenghong -A | 5.56 | 0.10 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.33 | 5.01 |
| Yunnan Energy New Material C | 4.99 | 0.24 |
| China Resources Beer Holding | 4.96 | 0.31 |
| Midea Group Co Ltd-A | 4.88 | 0.00 |
| Haier Smart Home Co Ltd-H | 4.60 | 0.20 |
| China Merchants Bank - H | 4.55 | 0.59 |
| Satellite Chemical Co Ltd-A | 4.36 | 0.07 |

Translation (ENES, 2022-07-29):
| ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM) |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índ. ref. |
| Wanhua Chemical Group-A | 6,42 | 0,33 |
| Inner Mongolia Yili Indus-A | 6,27 | 0,28 |
| Jiangsu Eastern Shenghong -A | 5,56 | 0,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,33 | 5,01 |
| Yunnan Energy New Material C | 4,99 | 0,24 |
| China Resources Beer Holding | 4,96 | 0,31 |
| Midea Group Co Ltd-A | 4,88 | 0,00 |
| Haier Smart Home Co Ltd-H | 4,60 | 0,20 |
| China Merchants Bank - H | 4,55 | 0,59 |
| Satellite Chemical Co Ltd-A | 4,36 | 0,07 |
# CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 Email: Clientservices@nb.com Website: www.nb.com
Calls are recorded	
For Professional Client Use Only
Page 1 of 4

Translation (ENES, 2020-08-31):
# CONTACTO
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646
Correo electrónico: Clientservices@nb.com Sitio web: www.nb.com
Las llamadas son grabadas
Riesgo de tipo de interés: El riesgo de los movimientos del tipo de interés que afectan al valor de los bonos de tipo fijo.
Riesgo de contraparte: El riesgo de que una contraparte no cumpla con su obligación de pago de una operación, contrato u otra transacción, en la fecha de vencimiento.
Riesgo operacional: El riesgo de pérdidas directas o indirectas como resultado de procesos, personas y sistemas inadecuados o fallidos, incluidos aquellos relacionados con la custodia de activos o eventos externos.
Riesgo de derivados: El Fondo está autorizado a utilizar ciertos tipos de instrumentos financieros derivados (“IFD”) (incluidos ciertos instrumentos complejos) que puede generar riesgos específicos, incluidos el riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de crédito de la contraparte. Esto puede aumentar significativamente el apalancamiento del Fondo, lo que puede conllevar grandes variaciones en el valor de su acción.
Riesgo de divisa: Los inversores que suscriben los valores en una moneda diferente a la moneda base del Fondo están expuestos al riesgo de divisa. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad de la inversión. Donde la rentabilidad histórica es mostrada se basa en la clase de acciones a la que se refiere esta ficha. Si la moneda de esta clase de acciones difiere de su moneda local, deberá tener en cuenta que, a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio, la rentabilidad mostrada puede aumentar o disminuir si se convierte a su moneda local.
Página 1 de 5	
ESTE DOCUMENTO ES PUBLICIDAD CON FINALIDAD DE MARKETING. POR FAVOR, LEA EL FOLLETO INFORMATIVO Y EL DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL
INVERSOR ANTES DE SUSCRIBIR.
# OPTION STATISTICS
## Notional Percentage of Collateral (%)101.03

## Weighted Average Percentage of Moneyness (%)99.07

## Weighted Average Breakeven (%)97.23

## Weighted Average Days to Expiration16.08

## Weighted Average Delta0.40

## Number of Holdings41

Translation (ENES, 2021-05-28):
# ESTADÍSTICAS DE LAS OPCIONES
### Porcentaje teórico de la garantía (%)	101,03

### Porcentaje medio ponderado de monetización (%)	99,07

### Equilibrio medio ponderado (%)	97,23

### Media ponderada de días antes del vencimiento	16,08

### Delta medio ponderado	0,40

### Número de títulos41
Performance from 23 January 2017 to latest month end.
^Performance shown is not the full calendar year. The period is from 23 January 2017 to calendar year end.
Fund performance is representative of the USD A Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Translation (ENES, 2021-05-28):
Rentabilidad desde 23 enero 2017 hasta el final del último mes.
^El rendimiento mostrado no es del año calendario completo. El período es de 23 enero 2017 a fin de año calendario.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase A de acc. USD y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones. Estas cifras se refieren al pasado. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
| TOP 10 HOLDINGS % (MV) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Bmrk |
| Inner Mongolia Yili Indus-A | 6.51 | 0.28 |
| Wanhua Chemical Group-A | 6.42 | 0.34 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.56 | 5.16 |
| China Resources Beer Holding | 5.17 | 0.32 |
| Midea Group Co Ltd-A | 4.77 | 0.00 |
| Haier Smart Home Co Ltd-H | 4.75 | 0.21 |
| Yunnan Energy New Material C | 4.54 | 0.21 |
| China Merchants Bank - H | 4.46 | 0.57 |
| Luxshare Precision Industr-A | 4.19 | 0.33 |
| Satellite Chemical Co Ltd-A | 4.12 | 0.07 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM) |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índ. ref. |
| Inner Mongolia Yili Indus-A | 6,51 | 0,28 |
| Wanhua Chemical Group-A | 6,42 | 0,34 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,56 | 5,16 |
| China Resources Beer Holding | 5,17 | 0,32 |
| Midea Group Co Ltd-A | 4,77 | 0,00 |
| Haier Smart Home Co Ltd-H | 4,75 | 0,21 |
| Yunnan Energy New Material C | 4,54 | 0,21 |
| China Merchants Bank - H | 4,46 | 0,57 |
| Luxshare Precision Industr-A | 4,19 | 0,33 |
| Satellite Chemical Co Ltd-A | 4,12 | 0,07 |
| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |  | ASSET SUMMARY | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communication Services | 4.00 | 11.46 |  | Cash Equivalents (%) | 3.20 |
| Consumer Discretionary | 22.33 | 20.91 |  | Number of Stock Holdings | 31 |
| Consumer Staples | 11.68 | 10.20 |  | Assets in Top 10 Holdings (%) | 50.48 |
| Energy | 0.00 | 2.83 |  |  |  |
| Financials | 7.48 | 15.70 |  |  |  |
| Health Care | 5.76 | 7.08 |  |  |  |
| Industrials | 12.79 | 9.98 |  |  |  |
| Information Technology | 6.64 | 8.88 |  |  |  |
| Materials | 23.06 | 7.17 |  |  |  |
| Real Estate | 3.05 | 2.76 |  |  |  |
| Utilities | 0.00 | 3.03 |  |  |  |
| MARKET EXPOSURE % (MV) | Fund | Bmrk |  | RISK MEASURES | 3 years |
| Domestic Chinese A Shares | 46.94 | 50.76 |  | Alpha (%) | -0.87 |
| Domestic Chinese B Shares | 0.00 | 0.17 |  | Tracking Error (%) | 6.88 |
| Hong Kong (H Shares) | 14.54 | 12.45 |  | Beta | 0.93 |
| Hong Kong (Red Chips) | 31.91 | 31.37 |  | Sharpe Ratio | 0.09 |
| US ADRs | 3.41 | 5.26 |  | Information Ratio | -0.15 |
| Singapore S Chips | 0.00 | 0.00 |  | R-Squared (%) | 86.75 |
| Cash | 3.20 | 0.00 |  | Standard Deviation | 18.55 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| ASIGNACIÓN POR SECTOR % (VM) | Fondo | Índ. ref. |  | RESUMEN | Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios de comunicación | 4,00 | 11,46 |  | Equivalentes de efectivo (%) | 3,20 |
| Consumo discrecional | 22,33 | 20,91 |  | Número de posiciones de acciones | 31 |
| Productos de consumo básico | 11,68 | 10,20 |  | % activos 10 principales posiciones | 50,48 |
| Energía | 0,00 | 2,83 |  |  |  |
| Finanzas | 7,48 | 15,70 |  |  |  |
| Sanidad | 5,76 | 7,08 |  |  |  |
| Industria | 12,79 | 9,98 |  |  |  |
| Tecnología de la información | 6,64 | 8,88 |  |  |  |
| Materiales | 23,06 | 7,17 |  |  |  |
| Bienes inmuebles | 3,05 | 2,76 |  |  |  |
| Servicios públicos | 0,00 | 3,03 |  |  |  |
| EXPOSICIÓN DE MERCADO % (VM) | Fondo | Índ. ref. |  | INDICADORES DE RIESGO | 3 años |
| Domestic Chinese A Shares | 46,94 | 50,76 |  | Alfa (%) | -0,87 |
| Domestic Chinese B Shares | 0,00 | 0,17 |  | Error de seguimiento (%) | 6,88 |
| Hong Kong (H Shares) | 14,54 | 12,45 |  | Beta | 0,93 |
| Hong Kong (Red Chips) | 31,91 | 31,37 |  | Ratio de Sharpe | 0,09 |
| US ADRs | 3,41 | 5,26 |  | Ratio de información | -0,15 |
| Singapore S Chips | 0,00 | 0,00 |  | R-cuadrado (%) | 86,75 |
| Equivalentes de efectivo | 3,20 | 0,00 |  | Desviación estándar | 18,55 |
| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR |
| CHF I Accumulating Class | CHF | 31-07-2015 | IE00B63FQV68 | NBCCHAI ID | 21527553 |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 14-07-2009 | IE00B54BLX33 | NBICIAE ID | 10384780 |
| USD I Accumulating Class | USD | 14-07-2009 | IE00B547N797 | NBICISU ID | 10348761 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR |
| Clase I de acc. CHF | CHF | 31-07-2015 | IE00B63FQV68 | NBCCHAI ID | 21527553 |
| Clase I de acc. EUR | EUR | 14-07-2009 | IE00B54BLX33 | NBICIAE ID | 10384780 |
| Clase I de acc. USD | USD | 14-07-2009 | IE00B547N797 | NBICISU ID | 10348761 |
Performance from 31 July 2015 to latest month end.
^Performance shown is not the full calendar year. The period is from 31 July 2015 to calendar year end.
Fund performance is representative of the CHF I Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.
Performance data is as of 28th August due to a fund holiday whilst benchmark data is as of 31st August.

Translation (ENES, 2020-08-31):
Rentabilidad desde 31 julio 2015 hasta el final del último mes.
^El rendimiento mostrado no es del año calendario completo. El período es de 31 julio 2015 a fin de año calendario.
El rendimiento se refiere a la clase de acciones Clase I de acc. CHF y ha sido calculado para dar cuenta de la liquidación de los gastos. El rendimiento del Fondo no tiene en cuenta ninguna comisión o gasto incurrido por los inversores cuando se suscriben o reembolsan acciones. Estas cifras se refieren al pasado. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.
Los datos de rentabilidad corresponden al 28 de agosto debido a un día feriado del fondo, mientras que los datos del índice referencia son al 31 de agosto.
# ASSET ALLOCATION % (MV)
Fund
| China | 14.94 |
| --- | --- |
| Qatar | 6.73 |
| Brazil | 6.56 |
| United Arab Emirates | 6.27 |
| Turkey | 5.95 |
| Mexico | 4.42 |
| South Korea | 3.57 |
| Saudi Arabia | 2.83 |
| India | 2.80 |
| Russia | 2.76 |
| CHARACTERISTICS |  |

Translation (ENES, 2021-09-30):
# ASIGNACIÓN DE ACTIVOS (VM) %
Fondo
| China | 14,94 |
| --- | --- |
| Catar | 6,73 |
| Brasil | 6,56 |
| Emiratos Árabes Unidos | 6,27 |
| Turquía | 5,95 |
| México | 4,42 |
| Corea del Sur | 3,57 |
| Arabia Saudí | 2,83 |
| India | 2,80 |
| Rusia | 2,76 |

| CARACTERÍSTICAS |  |  | CALIDAD CREDITICIA % (VM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo |
| Cupón (%) | 4,39 |  | AA | 9,66 |
| Tiempo hasta el vencimiento (años) | 3,32 |  | A | 21,64 |
| Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%) | 3,52 |  | BBB | 16,22 |
| Duración (años) | 2,58 |  | BB | 26,54 |
| OAS (pb) | 288 |  | B | 18,00 |
| Calidad crediticia media | BBB- |  | CCC | 3,39 |
| Número de valores | 458 |  | CC | 0,07 |
|  |  |  | Sin rating | 0,56 |
|  |  |  | Equivalentes de efectivo (%) | 3,92 |

Fuente: Bloomberg Barclays PLC. Rating genérico de Bloomberg basado en la media conservadora de Moody’s, S&P, y Fitch. Si Moody's, S&P y Fitch proporcionan un rating, el rating es la media de los rating de las tres agencias. Si sólo dos agencias proporcionan un rating, el rating utilizado es el rating más conservador de los proporcionados por cada agencia. Si sólo una agencia proporciona un rating, ese es el utilizado. Si ninguna agencia proporciona un rating, se considera que el valor no tiene rating y se le puede asignar un rating equivalente por el asesor de inversiones.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)		30 April 2015 Inception Date (Share Class)	04 February 2016 Base Currency (Fund)			USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)99.70
NAV (Share Class Currency)14.92
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.70%
Ongoing Charge*	1.92%
Initial Sales Charge (Max)		5.00% Bloomberg	NBSUSAA ID
ISIN	IE00BY7S3S36
Morningstar Category™	US Small-Cap Equity
Benchmark		Russell 2000 Value Index (Total Return, Net of Tax,
USD)

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	30 abril 2015 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	04 febrero 2016
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	99,70
VL (En la divisa de la clase de acción)	14,92
Domicilio	Irlanda
Cotización	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		1,70%
Gastos corrientes*	1,92%
Comisión de suscripción (Máx.)		5,00% Código Bloomberg	NBSUSAA ID
Código ISIN	IE00BY7S3S36
Categoría Morningstar™		RV USA Cap. Pequeña Índice de referencia	Russell 2000 Value Index
(Total Return, Net of Tax,
USD)
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.91 | 12.77 | -4.05 | 5.37 | 10.60 | - | 49.20 |
| Benchmark | 5.33 | 10.51 | -18.06 | -6.76 | -5.85 | - | 32.38 |
| Previous Benchmark | 5.39 | 10.68 | -17.71 | -6.14 | -4.10 | - | 36.10 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | 5.37 | 3.41 | - | 9.14 |
| Benchmark |  |  |  | -6.76 | -1.99 | - | 6.32 |
| Previous Benchmark |  |  |  | -6.14 | -1.39 | - | 6.97 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2015 | 2016^ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund |  | - | 23.70 | 16.25 | -10.08 | 20.26 | -4.05 |
| Benchmark |  | - | 42.97 | 7.25 | -13.36 | 21.62 | -18.06 |
| Previous Benchmark |  | - | 43.81 | 7.84 | -12.86 | 22.39 | -17.71 |

Translation (ENES, 2020-08-31):
| RENT. ACUMULADA (%) 1	 13 mes	meses | Desde el inicio del año | 1 año	3 años	5 años	Desde lzto.³ |
| --- | --- | --- |
| Fondo | 1,91 | 12,77 | -4,05 | 5,37 | 10,60 | - | 49,20 |
| Índice de referencia | 5,33 | 10,51 | -18,06 | -6,76 | -5,85 | - | 32,38 |
| Índice de referencia anterior | 5,39 | 10,68 | -17,71 | -6,14 | -4,10 | - | 36,10 |
| RENT. ANUALIZADA (%) 1 |  |  | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lzto.³ |
| Fondo |  |  | 5,37 | 3,41 | - | 9,14 |
| Índice de referencia |  |  | -6,76 | -1,99 | - | 6,32 |
| Índice de referencia anterior |  |  | -6,14 | -1,39 | - | 6,97 |
| RENT. AÑO NATURAL (%) 2 | 2015 | 2016^ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo | - | 23,70 | 16,25 | -10,08 | 20,26 | -4,05 |
| Índice de referencia | - | 42,97 | 7,25 | -13,36 | 21,62 | -18,06 |
| Índice de referencia anterior | - | 43,81 | 7,84 | -12,86 | 22,39 | -17,71 |
| CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Bmrk |
| Number of Securities | 92 | 1,432 |
| Weighted Average Market Cap (USD Million) | 4,101 | 1,873 |
| Forward Price/Earnings (P/E) ratio | 33.01 | 27.70 |
| Estimated 3-5 Year EPS Growth (%) | 16.19 | 11.92 |
| Dividend Yield (%) | 0.74 | 2.88 |
| Price / Sales | 1.10 | 0.91 |

Translation (ENES, 2020-08-31):
| CARACTERÍSTICAS |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índ. ref. |
| Número de valores en cartera | 92 | 1,432 |
| Capitalización media ponderada (millones USD) | 4,101 | 1,873 |
| Relación precio/beneficios adelantada | 33,01 | 27,70 |
| Crecimiento EPS estimado 3-5 años (%) | 16,19 | 11,92 |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 0,74 | 2,88 |
| Relación Precio/Ventas | 1,10 | 0,91 |
| TOP 10 HOLDINGS % (MV) | Fund | Bmrk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Crown Holdings, Inc. | 4.11 | 0.00 |
| Nuance Communications, Inc. | 4.01 | 0.00 |
| Ciena Corporation | 3.95 | 0.00 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 3.77 | 0.00 |
| Cloudera, Inc. | 2.62 | 0.15 |
| Avery Dennison Corporation | 2.44 | 0.00 |
| Stericycle, Inc. | 2.35 | 0.00 |
| Verint Systems Inc. | 2.34 | 0.18 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 2.31 | 0.00 |
| Criteo SA Sponsored ADR | 1.99 | 0.00 |
| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |  | RISK MEASURES | 3 years |
| Information Technology | 39.97 | 5.97 |  | Alpha (%) | 5.48 |
| Health Care | 16.74 | 6.37 |  | Tracking Error (%) | 7.69 |
| Industrials | 15.84 | 16.71 |  | Beta | 0.98 |
| Materials | 7.08 | 5.73 |  | Sharpe Ratio | 0.19 |
| Financials | 5.31 | 27.30 |  | Information Ratio | 0.70 |
| Utilities | 3.17 | 4.88 |  | R-Squared (%) | 90.23 |
| Consumer Discretionary | 3.17 | 12.58 |  | Standard Deviation | 24.51 |
| Communication Services | 2.53 | 2.58 |  |  |  |
| Consumer Staples | 2.21 | 3.57 |  |  |  |
| Energy | 1.27 | 4.42 |  |  |  |
| Real Estate | 0.00 | 9.88 |  |  |  |

Translation (ENES, 2020-08-31):
| ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM) | Fondo | Índ. ref. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Crown Holdings, Inc. | 4,11 | 0,00 |
| Nuance Communications, Inc. | 4,01 | 0,00 |
| Ciena Corporation | 3,95 | 0,00 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 3,77 | 0,00 |
| Cloudera, Inc. | 2,62 | 0,15 |
| Avery Dennison Corporation | 2,44 | 0,00 |
| Stericycle, Inc. | 2,35 | 0,00 |
| Verint Systems Inc. | 2,34 | 0,18 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 2,31 | 0,00 |
| Criteo SA Sponsored ADR | 1,99 | 0,00 |
| ASIGNACIÓN POR SECTOR % (VM) | Fondo | Índ. ref. |  | INDICADORES DE RIESGO | 3 años |
| Tecnología de la información | 39,97 | 5,97 |  | Alfa (%) | 5,48 |
| Sanidad | 16,74 | 6,37 |  | Error de seguimiento (%) | 7,69 |
| Industria | 15,84 | 16,71 |  | Beta | 0,98 |
| Materiales | 7,08 | 5,73 |  | Ratio de Sharpe | 0,19 |
| Finanzas | 5,31 | 27,30 |  | Ratio de información | 0,70 |
| Servicios públicos | 3,17 | 4,88 |  | R-cuadrado (%) | 90,23 |
| Consumo discrecional | 3,17 | 12,58 |  | Desviación estándar | 24,51 |
| Servicios de comunicación | 2,53 | 2,58 |  |  |  |
| Productos de consumo básico | 2,21 | 3,57 |  |  |  |
| Energía | 1,27 | 4,42 |  |  |  |
| Bienes inmuebles | 0,00 | 9,88 |  |  |  |
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| USD A Accumulating Class | USD | 04-02-2016 | IE00BY7S3S36 | NBSUSAA ID | 28381355 | 1,000 |

Translation (ENES, 2020-08-31):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase A de acc. USD | USD | 04-02-2016 | IE00BY7S3S36 | NBSUSAA ID | 28381355 | 1.000 |
# MANAGEMENT TEAM
## Steve Shigekawa
Senior Portfolio Manager

## Brian C. Jones
Portfolio Manager

## Anton Kwang
Portfolio Manager

## Gillian Tiltman
Portfolio Manager

Translation (ENES, 2020-08-31):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Steve Shigekawa
Gestor Senior

## Brian C. Jones
Gestor

## Anton Kwang
Gestor

## Gillian Tiltman
Gestor