#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
40
30
20
10
0
-10
-20
2017	2018	2019	2020	2021
|  | Management fee | 0.85% |
| --- | --- | --- |
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y  since |  | Minimum investment | EUR 500'000 |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. launch p.a. |  | Commission | Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%2 |
| Fund | -9.08 | 3.48 | 4.41 | 1.00 | 2.36 | 0.58 | n.a. | n.a.	1.10 |  | Registered in | AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL |
| BM | 5.34 | 6.68 | 14.74 | 15.77 | 16.79 | 9.82 | n.a. | n.a.  10.25 |  |  | SE |

Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated18.07.2013
Share class launch07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World ND
Last distribution	USD 1.55 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.01% (30.06.2020)
| Rolling | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fund | 2.36 | -5.12 | 4.76 | n.a. | n.a. |
| BM | 16.79 | 0.26 | n.a. | n.a. | n.a. |

The performance data for the period prior to 18.07.2013 corresponds to the performance data for the "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", a fund with the same investment objectives and the same investment policy, and which was merged with the fund on 18.07.2013. The fund itself was launched upon this merger and did not have any previous performance history.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
40
30
20
10
0
-10
-20
2017	2018	2019	2020	2021
|  | Commissione di gestione | 0.85% |
| --- | --- | --- |
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dall' |  | Investimento minimo | EUR 500'000 |
|  |  |  |  |  |  | annuo | annuo | annuo | inizio p.a. |  | Commissione | di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00%2 |
| Fondo | -9.08 | 3.48 | 4.41 | 1.00 | 2.36 | 0.58 | n.a. | n.a. | 1.10 |  | Registrato in | AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL |
| BM | 5.34 | 6.68 | 14.74 | 15.77 | 16.79 | 9.82 | n.a. | n.a. | 10.25 |  |  | SE |

Rend. quote KA	Rend. quote KA dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal18.07.2013
Lancio dell'azione07.07.2017
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI World ND
Ultimi dividendi	USD 1.55 (Pay Date: 20.11.19) Total Expense Ratio	1.01% (30.06.2020)
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fondo | 2.36 | -5.12 | 4.76 | n.a. | n.a. |
| BM | 16.79 | 0.26 | n.a. | n.a. | n.a. |

I dati relativi alla performance prima del 18.07.2013 si riferiscono ai dati sulla performance del comparto "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", che aveva i medesimi obiettivi e la medesima politica di investimento del Comparto e che è stato fuso per incorporazione nel Comparto in data 18.07.2013. Il Comparto stesso è stato lanciato tramite la predetta fusione e in precedenza non aveva alcuna performance storica.
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in USD. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.