OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### In connection with the above activities the depositary or its affiliates:
- will seek to profit from such activities and are entitled to receive and retain any profits or compensation in any form and are not bound to disclose to, the SICAV, the nature or amount of any such profits or compensation including any fee, charge, commission, revenue share, spread, mark-up, mark-down, interest, rebate, discount, or other benefit received in connection with any such activities;
- may buy, sell, issue, deal with or hold, securities or other financial products or instruments as principal acting in its own interests, the interests of its affiliates or for its other clients;
- may trade in the same or opposite direction to the transactions undertaken, including based upon information in its possession that is not available to the SICAV;
- may provide the same or similar services to other clients including competitors of the SICAV;
- may be granted creditors' rights by the SICAV which it may exercise.

Translation (ENES, 2018-07-01):
###### En relación con estas actividades, el depositario o sus partes vinculadas:
- Tratarán de beneficiarse de tales actividades y tendrán derecho a recibir y retener cualesquiera beneficios o retribuciones, en cualquier forma, sin obligación alguna de divulgar a la SICAV la naturaleza o el importe de dichos beneficios o retribuciones, incluido cualquier honorario, cargo, comisión, reparto de ingresos, diferencial, margen al alza o a la baja, interés, rebaja, descuento u otros beneficios recibidos en relación con tales actividades.
- Podrán comprar, vender, emitir, negociar o mantener valores u otros productos o instrumentos financieros por cuenta propia y actuando en sus propios intereses, los intereses de sus partes vinculadas, o por cuenta de otros clientes.
- Podrán negociar en la misma dirección o en dirección opuesta a la de las operaciones realizadas, incluso basándose en información que obre en su poder y de la que no disponga la SICAV.
- Podrán prestar los mismos servicios o servicios similares a otros clientes, incluidos competidores de la SICAV.
- Podrán recibir derechos de acreedor de la SICAV y ejercerlos.
###### In carrying out its duties the depositary shall act honestly, fairly, professionally, independently and solely in the interests of the SICAV and its Shareholders.
The depositary has functionally and hierarchically separated the performance of its depositary tasks from its other potentially conflicting tasks. The system of internal controls, the different reporting lines, the allocation of tasks and the management reporting allow potential conflicts of interest and the depository issues to be properly identified, managed and monitored. Additionally, in the context of the depositary's use of sub-custodians, the depositary imposes contractual restrictions to address some of the potential
conflicts and maintains due diligence and oversight of sub- custodians to ensure a high level of client service by those agents. The depositary further provides frequent reporting on clients' activity and holdings, with the underlying functions subject to internal and external control audits. Finally, the depositary internally separates the performance of its custodial tasks from its proprietary activity and follows a Standard of Conduct that requires employees to act ethically, fairly and transparently with clients.
Up-to-date information on the depositary, its duties, any conflicts that may arise, the safe-keeping functions delegated by the depositary, the list of delegates and sub-delegates and any conflicts of interest that may arise from such a delegation will be made available to Shareholders on request.

Translation (ENES, 2018-07-01):
###### En el desempeño de sus deberes el depositario deberá actuar con honestidad, justicia, profesionalidad e independencia, y únicamente en interés de la SICAV y sus accionistas.
El depositario ha separado funcional y jerárquicamente la ejecución de sus tareas de depositario de sus demás tareas potencialmente conflictivas. El sistema de controles internos, las distintas líneas de comunicación, la asignación de tareas y la transmisión de información a la dirección permiten que se detecten, gestionen y supervisen adecuadamente posibles conflictos de intereses y problemas del depositario. Adicionalmente, en el marco del uso de subcustodios por parte del depositario, este último impone restricciones contractuales para evitar ciertos posibles conflictos y mantiene la debida diligencia y supervisión para garantizar un alto nivel de servicio al cliente por parte de dichos agentes. Asimismo, el depositario proporciona frecuentemente información sobre las actividades y los activos de los clientes, y las áreas subyacentes están sujetas a auditorias de control internas y externas. Por último, el depositario separa internamente el desempeño de sus cometidos de custodio de su propia actividad, y sigue una norma de conducta que requiere que los empleados actúen de manera ética, justa y transparente con los clientes.
La información actualizada sobre el depositario, sus deberes, los conflictos que puedan surgir, los cometidos de custodia delegados por este, la lista de delegados y subdelegados y los conflictos de intereses que puedan surgir de dicha delegación se facilitará a los accionistas a petición de estos.
- Country risk - China
- Currency
- Derivatives
- Emerging markets
- Hedging
- High Yield
- Interest rate
 | - Investment fund
- Leverage
- Management
- Market
- MBS/ABS
- Prepayment and extension
 |

Translation (ENES, 2018-04-01):
- Riesgo según el país: China
- Divisas
- Instrumentos derivados
- Mercados emergentes
- Cobertura
- Alta rentabilidad
- Tipo de interés
 | - Fondo de inversión
- Apalancamiento
- Gestión
- Mercado
- MBS/ABS
- Pago anticipado y ampliación
 |
###### The sub-fund invests mainly in bonds and equities of issuers in European Union (EU) and OECD countries, including below- investment-grade bonds (high-yield bonds).
Specifically, the sub-fund invests in bonds and equities of issuers that are headquartered, or do substantial business, in EU or OECD countries. It may invest up to 50% of net assets in below-investment- grade bonds and its exposure to equities may be up to 30% of net assets.
While complying with the above policies, the sub-fund may also invest in convertible bonds, , financial and subordinated convertible bonds money market instruments and deposits, and up to 10% of net assets in UCITS/UCIs.

Translation (ENES, 2018-04-01):
###### Inversiones
El subfondo invierte principalmente en bonos y valores de renta variable de emisores de la Unión Europea (UE) y de países de la OCDE, incluidos bonos de baja calidad crediticia (bonos de alta rentabilidad).
Concretamente, el subfondo invierte en bonos y valores de renta variable de emisores cuyo domicilio social se encuentre en la UE o en países de la OCDE, o que realicen una actividad importante en la UE o en países de la OCDE. Podrá invertir hasta el 50 % de su patrimonio neto en bonos de baja calidad crediticia y su exposición a valores de renta variable podrá llegar al 30 % de su patrimonio neto.
Siempre que cumpla con la política descrita más arriba, el subfondo podrá invertir igualmente en bonos convertibles, obligaciones convertibles financieras y subordinadas, instrumentos del mercado monetario y depósitos, y podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en OICVM/OIC.
### Index provider disclaimer
Euronext N.V. or its subsidiaries holds all (intellectual) proprietary rights with respect to the Index. Euronext N.V. or its subsidiaries do not sponsor, endorse or have any other involvement in the issue and offering of the product. Euronext N.V. and its subsidiaries disclaim any liability for any inaccuracy in the data on which the Index is based, for any mistakes, errors, or omissions in the calculation and/or dissemination of the Index, or for the manner in which it is applied in connection with the issue and offering thereof.
"CAC®" and "CAC 40®" are registered trademarks of Euronext N.V. or its subsidiaries.

Translation (ENES, 2018-08-01):
#### Descargo de responsabilidad del proveedor del Índice
Euronext N.V., o sus subsidiarias, es titular de todos los derechos de propiedad (intelectual) con respecto al Índice. Ni Euronext N.V. ni sus subsidiarias financian, promocionan o tienen cualquier implicación con la emisión y la oferta del producto. Euronext N.V. y sus subsidiarias no se hacen responsables de las imprecisiones en los datos en los que se basa el Índice, ni de los errores, los fallos o las omisiones en el cálculo y/o la divulgación del Índice, o de la manera en la que se aplica en relación con la emisión y la oferta del mismo.
“CAC®” y “CAC 40®” son marcas registradas de Euronext N.V. o de sus subsidiarias.
#### Index Description
General description of the Index
FTSE MIB Index is an equity index representative of 40 leading securities traded in the Italian markets.
The index is a Total Return Index : the dividends paid by the index constituents are included in the Index return.
Index currency: Euro Index Composition
Each stock of the Index is weighted according to the free float-adjusted market capitalization.
Index Revision
The Index rebalancing is planned quarterly.
Index Publication
The Index is calculated and published by FTSE("FTSE").
The FTSE MIB Index is calculated by FTSE using the official closing prices of stock exchanges where Index component are traded.
FTSE MIB Index value is available via Bloomberg and Reuters. At the date of the prospectus, the tickers are:
Bloomberg: TFTMIBE Reuters: .TFTMIBE
The performance tracked is the closing price of the FTSE MIB Index.
FTSE index methodology, composition, revision rules and additional information concerning the Index underlying components are available on ftse.com

Translation (ENES, 2018-08-01):
##### Descripción del Índice
Descripción general del Índice
El índice FTSE MIB es un índice de renta variable representativo de los 40 valores principales negociados en el mercado italiano.
El índice es un Índice de Rendimiento Total: los dividendos abonados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.
Divisa del Índice: Euro Composición del Índice
Cada acción del Índice es ponderada en función de la capitalización bursátil ajustada a su capital flotante.
Revisión del Índice
El reajuste del Índice se planifica de manera trimestral.
Publicación del Índice
El Índice es calculado y publicado por FTSE (“FTSE”).
El Índice FTSE MIB es calculado por FTSE usando los precios de cierre oficiales de los mercados bursátiles en los que se negocian los componentes del Índice.
El valor del Índice FTSE MIB está disponible a través de Bloomberg y Reuters. En la fecha del folleto, los teletipos son:
Bloomberg: TFTMIBE Reuters: .TFTMIBE
La rentabilidad registrada es el precio de cierre del Índice FTSE MIB.
La metodología del Índice FTSE, la composición, las reglas de revisión, así como la información adicional relativa a los componentes subyacentes del Índice, están disponibles en ftse.com.
#### Index Description
General description of the Index
FTSE RAFI Fundamentals Euro Corporate Investment-Grade Bond Select Index is a bond index representative of investment-grade corporate debt, denominated in Euro weighted according to fundamental measures of issuer's debt service capacity rather than solely on the amount of debt outstanding.
The Index is a Total Return Index : the coupons paid by the index constituents are included in the Index return.
Index currency: Euro Index Composition
The Index weights a company's debt according to fundamental measures
of the company's debt service capacity rather than solely on the amount of debt outstanding. Cash flow and long-term assets have been chosen as the basis for the fundamental size of a company's debt service capacity. Cash flow is a direct measure of the funds available to service debt. Long-term assets are a measure of the value supporting the contingent claim underlying the long term debt issues.
The Index methodology consists of:
- calculating cash flow and long-term assets scores of each issuer that induces an aggregate fundamental weight for each issuer while - excluding from the universe the issuers that are susceptible to downgrade risk
- selecting the issuers with fundamental weight superior when compared to the respective weights that these issuers would have in an equivalent market-value-weighted index average.

Translation (ENES, 2018-08-01):
##### Descripción del Índice
Descripción general del Índice
El Índice FTSE RAFI Fundamentals Euro Corporate Investment-Grade Bond Select es un índice de bonos representativo de la deuda empresarial de grado de inversión, denominado en euros y ponderado según medidas fundamentales de la capacidad de servicio de deuda del emisor en lugar de la cantidad de deuda pendiente solamente.
El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.
Divisa del Índice: Euro Composición del Índice
El Índice pondera la deuda de una sociedad de acuerdo con las medidas fundamentales de la capacidad de servicio de la deuda de dicha sociedad y no exclusivamente según el importe de deuda pendiente. Como base para el tamaño fundamental de la capacidad de servicio de la deuda de una sociedad, se han elegido el flujo de efectivo y los activos a largo plazo. El flujo de efectivo es una medida directa de los fondos con capacidad de garantizar el servicio de la deuda. Los activos a largo plazo son una medida del valor que respalda el crédito contingente subyacente en las emisiones de deuda a largo plazo.
La metodología del Índice consiste en:
- calcular las puntuaciones del flujo de efectivo y de los activos a largo plazo de cada emisor que implique una ponderación fundamental acumulada para cada emisor, a la vez que se excluye del universo a los emisores susceptibles de incurrir en riesgos de caída de calificación;
- seleccionar a los emisores con una ponderación fundamental superior en comparación con las ponderaciones respectivas que dichos emisores tendrían en un promedio de índice ponderado de valor de mercado equivalente.
#### TECHNIQUES AND INSTRUMENTS ON SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS
Consistent with its investment policy each sub-fund may use the techniques and instruments on securities Financing Transactions described in this section.
Each sub-fund must ensure that it is able at all times to meet its redemption obligations towards shareholders and its delivery obligations toward counterparties.
No sub-fund may sell, pledge, or give as security any securities received through these contracts.

Translation (ENES, 2018-08-01):
##### TÉCNICAS E INSTRUMENTOS SOBRE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES
De manera coherente a su política de inversión, cada subfondo puede utilizar las técnicas y los instrumentos sobre operaciones de financiación de valores que se describen en esta sección.
Cada subfondo debe garantizar en todo momento que es capaz de cumplir con sus obligaciones de reembolso con los accionistas y con sus obligaciones de concesión hacia las contrapartes.
Ningún subfondo puede vender, pignorar ni ofrecer como garantía ninguno de los valores recibidos por medio de estos contratos.
#### Reverse repurchase and repurchase agreement transactions
Under these transactions, the sub-fund respectively buys or sells securities and has either the commitment right or the obligation to sell back or buy back (respectively) the securities at a later date and a specific price. A sub-fund may enter into repurchase agreements only with counterparties that are subject to prudential supervision rules considered by the CSSF as equivalent to those prescribed by EU law.
The securities and counterparties allowed for these operations must comply with CSSF circular 08/356 and CSSF circular 13/559 and CSSF circular 14/592.

Translation (ENES, 2018-08-01):
##### Operaciones de contratos de recompra y de contratos de recompra inversa
En el marco de estas operaciones, el subfondo vende o compra valores respectivamente y tiene o bien el derecho o bien la obligación de volver a vender o de volver a comprar (respectivamente) los valores en una fecha posterior y a un precio determinado. Un subfondo puede suscribir contratos de recompra solo con contrapartes que estén sujetas a reglas de supervisión prudencial, consideradas equivalentes a las prescritas por la legislación de la UE por parte de la CSSF.
Los valores y las contrapartes permitidos para estas operaciones deben cumplir con las circulares 08/356, 13/559 y 14/592 de la CSSF.
#### Subsequent Offer
Applications for Units (after an Initial Offer Period) must be received not later than the time set out in the relevant Sub-Fund Details. Any applications received after that time will normally be held over until the next Dealing Day but may be accepted for dealing on the relevant Dealing Day (at the discretion of the Manager) provided that the application is received before the Valuation Point. All subscriptions will be dealt on a forward pricing basis, i.e. by reference to the Subscription Price for Units calculated as at the Valuation Point for the relevant Dealing Day.
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#### Subscription Price

Translation (ENES, 2017-07-13):
## Oferta posterior
Las solicitudes de Participaciones (con posterioridad a un Periodo de Oferta Inicial) deberán recibirse, a más tardar, en el momento indicado en los Detalles de los Subfondos correspondientes. Si bien todas las solicitudes recibidas con posterioridad a dicho momento suelen aplazarse hasta el siguiente Día de Negociación, la Sociedad Gestora, a su entera discreción, podrá aceptar su tramitación en el correspondiente Día de Negociación, siempre y cuando
la solicitud se reciba antes del Momento de Valoración. Todas las suscripciones se tramitarán con base en un precio que se determinará en un momento posterior (forward pricing basis), esto es, por referencia al Precio de Suscripción de las Participaciones que se calcule en el Momento de Valoración del correspondiente Día de Negociación.
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## Precio de Suscripción
#### Late Payment
If payment in cleared funds in respect of an application for a subscription of Units has not been received or has not cleared by the time specified above, any allotment of Units made in respect of such application may be cancelled. In the event of the non-clearance of subscription monies, any allotment in respect of an application shall be cancelled. In either event and notwithstanding cancellation of the application, the Manager may charge the applicant for any expense incurred by it or by the Fund or for any loss to any Sub- Fund arising out of such non-receipt or non-clearance plus an administration fee of up to €5,000, which fee is payable to the Manager. In addition, the Manager will have the right to sell all or part of the applicant’s holding of Units in the relevant Sub-Fund or any other Sub- Fund in order to meet those charges.
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#### Money Laundering Prevention Measures

Translation (ENES, 2017-07-13):
## Pagos retrasados
Si el pago en fondos de inmediata disposición con respecto a una solicitud de suscripción de Participaciones no se recibiera o no se liquidara dentro de los plazos indicados anteriormente, podría cancelarse toda adjudicación de Participaciones efectuada en relación con dicha solicitud. Si los importes de la suscripción no fueran compensados, se cancelará cualquier adjudicación efectuada en relación con la solicitud considerada. En ambos casos y a pesar de la cancelación de la solicitud, la Sociedad Gestora podrá liquidar al solicitante cualesquiera gastos soportados por ella o por el Fondo, o cualesquiera perjuicios ocasionados a cualquier Subfondo a causa de dicha falta de recepción o liquidación, más una comisión de administración de hasta 5.000 €, que será exigible por la Sociedad Gestora. Además, la Sociedad Gestora tendrá derecho a vender la totalidad o parte de la tenencia de Participaciones del solicitante en el Subfondo correspondiente o en cualquier otro Subfondo para sufragar dichos gastos.
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## Medidas de prevención de blanqueo de capitales
An investment undertaking is not a personal portfolio investment undertaking if the only property which may or has been selected was acquired on arm’s length terms as part of a general offering to the public. The investment undertaking must also deal with all investors on a non-discriminatory basis. In the case of investments deriving 50% or more of their value from land, any investment made by an individual is limited to 1% of the total capital required.
“Taxable Irish Person” means any person other than:
- a Foreign Person; or
- an Exempted Irish Investor.

Translation (ENES, 2017-07-13):
Un organismo de inversión no es un organismo de inversión de carteras personales si la única propiedad que puede seleccionar o que haya seleccionado se ha adquirido en condiciones de mercado como parte de una oferta general al público. El organismo de inversión debe tratar asimismo a todos los inversores de forma no discriminatoria. En el caso de las inversiones que deriven el 50% o más de su valor de terrenos, todas las inversiones realizadas por un individuo se limitan al 1% del capital total requerido.
"Persona Irlandesa Gravable" se refiere a una persona que no sea:
- una Persona Extranjera; ni
- un Inversor Irlandés Exento.
#### Step 2: Measuring of the carbon intensity and fossil reserves of the constituents for the parent index, MSCI World
Carbon intensity is defined as the weight of a company’s carbon emissions (in tonnes of CO2) expressed as a percentage of its revenue. The data pertaining to greenhouse gas emissions is collected by the index provider, MSCI. Should no data be available, the index provider, MSCI, uses its own method to directly calculate the emission level. The emission level is then standardised by expressing it as percentage of the company’s revenue. The data pertaining to greenhouse gas emissions are updated on an annual basis.
The data pertaining to fossil fuel reserves is collected by the index provider, MSCI, using the publications from the companies in question or data for specialist bodies. Only fossil fuels intended for energy production are taken into consideration. The reserve level is then standardised by expressing it as a percentage of the company’s stock market value and converting it into potential greenhouse gas emissions. The data pertaining to fossil fuel reserves is updated on an annual basis.

Translation (ENES, 2018-08-01):
##### Paso 2: Medición de la intensidad de carbono y de las reservas fósiles de los componentes del Índice matriz, el MSCI World
La intensidad de carbono se define como el peso de las emisiones de carbono de la sociedad (en toneladas de CO2), expresado como un porcentaje de sus ganancias.
Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero son recopilados por el proveedor del Índice, MSCI. En caso de no haber datos disponibles, el proveedor del Índice, MSCI, utiliza su propio método para calcular directamente el nivel de emisiones. El nivel de emisiones se unifica expresándolo como un porcentaje de las ganancias de la sociedad. Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero se actualizan sobre una base anual.
Los datos relativos a las reservas de combustibles fósiles son recopilados por el proveedor del Índice, MSCI, utilizando las publicaciones de las sociedades en cuestión o los datos de organismos especializados. Solo se consideran los combustibles fósiles concebidos para la producción energética. El nivel de reserva se unifica entonces expresándolo como un porcentaje del valor de mercado de la sociedad y convirtiéndolo en emisiones de gases de efecto invernadero potenciales. Los datos relativos a los combustibles fósiles se actualizan sobre una base anual.