## The following material contracts have been entered into:
- A Management Company Services Agreement effective from 1 July 2011, amended by an amendment agreement dated 1 November 2011 and by an amendment agreement dated 18 May 2018 between the Fund and the Management Companypursuant to which the latter acts as the management company of the Fund. Under this agreement, the Management Company provides management, administrative, marketing, global distribution, compliance and risk management to the Fund, subject to the overall supervision and control of the Board of Directors. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Expense Agreement effective from 1 July 2011 between the Fund and the Management Company pursuant to which the Fund and the Management Company agree to fix the expense ratio of each Class of each Sub-Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Investment Management and Advisory Agreement between the Management Company and BlueBay Asset Management LLP pursuant to which the latter acts as Investment Manager and Advisor to the Fund on behalf of the Management Company as amended and restated 7 November 2016, and further amended 3 January 2019 and 17 July 2019. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- A Depositary Agreement effective from 18 March 2016 between the Fund and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. pursuant to which the latter is appointed as Depositary of the assets of the Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Administration Agreement effective from 1 July 2011 between the Management Company and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., pursuant to which the latter is appointed as Administrative Agent, Domiciliary Agent, principal Paying Agent, Registrar, Transfer Agent and Listing Agent of the Fund on behalf of the Management Company. This agreement is entered into for an unlimited period and may be terminated by either party upon three months’ written notice.
- A Sub-Investment Management Agreement in respect of the sub-funds of BlueBay Funds, effective from 2 November 2021 between the Investment Manager and RBC Global Asset Management (U.S.) Inc..
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## Documents Available for Inspection

Translation (ENES, 2022-05-01):
## Se han suscrito los siguientes contratos significativos:
- Un Contrato de Servicios de la Sociedad Gestora con efecto a partir del 1 de julio de 2011, modificado mediante un acuerdo de modificación con fecha de 1 de noviembre de 2011 y mediante un acuerdo de modificación con fecha de 18 de mayo de 2018 entre el Fondo y la Sociedad Gestora conforme al cual esta actúa como sociedad gestora del Fondo. En virtud de este contrato, la Sociedad Gestora ofrecerá servicios administrativos, de gestión, de mercadotecnia, de distribución internacional, de cumplimiento y de gestión de riesgos al Fondo, supeditada al control y supervisión general del Consejo de Administración. Este contrato se ha celebrado por tiempo indefinido y podrá ser resuelto por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito efectuada a la otra con una antelación mínima de tres meses.
- Un Contrato de Gastos con efecto a partir del 1 de julio de 2011 entre el Fondo y la Sociedad Gestora conforme al cual el Fondo y la Sociedad Gestora convienen en determinar la ratio de gastos de cada Clase de cada Subfondo. Este contrato se ha celebrado por tiempo indefinido y podrá ser resuelto por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito efectuada a la otra con una antelación mínima de tres meses.
- Un Contrato de Gestión y Asesoramiento de Inversión suscrito entre la Sociedad Gestora y BlueBay Asset Management LLP conforme al cual esta última actúa como Gestor y Asesor de Inversiones del Fondo en nombre de la Sociedad Gestora, enmendado y reformulado con fecha de 7 de noviembre de 2016 y posteriormente enmendado con fecha de 3 de enero de 2019 y 17 de julio de 2019. Este contrato se ha celebrado por tiempo indefinido y podrá ser resuelto por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito efectuada a la otra con una antelación mínima de tres meses.
- Un Contrato de Depósito con efecto a partir del 18 de marzo de 2016 entre el Fondo y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., a tenor del cual se designa a esta última sociedad como Depositario de los activos del Fondo. Este contrato se ha celebrado por tiempo indefinido y podrá ser resuelto por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito efectuada a la otra con una antelación mínima de tres meses.
- Un Contrato de Administración con efecto a partir del 1 de julio de 2011 entre la Sociedad Gestora y Brown Brothers Harriman (Luxemburgo) S.C.A., conforme al cual se designa a esta última sociedad como Agente Administrativo, Agente de Domiciliaciones, Agente de Pagos principal, Registrador, Agente de Transmisiones y Agente de Cotizaciones del Fondo en nombre de la Sociedad Gestora. Este contrato se ha celebrado por tiempo indefinido y podrá ser resuelto por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito efectuada a la otra con una antelación mínima de tres meses.
- Un Contrato de Subgestión de Inversiones con relación a los subfondos de los Fondos BlueBay, con efecto a partir del 2 de noviembre de 2021 entre el Gestor de Inversiones y RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
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## Documentos disponibles para inspección