# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
un compartiment de CS Investment Funds 1 - Catégorie UB USD

## Politique d’investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à re- venu fixe, avec des stratégies alternant entre diffé-

## Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
rents secteurs du marché des titres à revenu fixe, y compris les marchés développés et émergents, les obligations titrisées et «sub-investment grade», de façon à exploiter les opportunités changeantes, tout en cherchant à réduire le risque de duration. Il peut recourir à des instruments dérivés pour réduire le risque de taux d’intérêt de titres de créance à échéance longue, en ciblant une duration entre 0 et un an et demi. Le fonds vise un rendement équi-
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09.2018
- 09.2019
09.2019
- 09.2020
09.2020
- 09.2021
09.2021
- 09.2022
| valent au taux SOFR majoré de 250 points de base	 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UB USD |
| --- |
| par an en moyenne sur un cycle de crédit complet.	 Performance annuelle (Fonds) |
| Repositionnement au 01.11.2017. (Ancien nom du | Performance nette en USD |  |  |  |  |  |  |
| Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund) |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|  | Fonds | -1,17 | 1,36 | -6,17 | -6,03 | 1,97 | - |


## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Harald Kloos, Romeo Sakac Gérant du fonds depuis 11.11.2016, 01.08.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich

## Secteurs en %
Banques	39,12
Santé	6,89

## Notation du crédit en %
- 3,5
- 39,0Direction dufondsCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Dérivés sur titres à
revenu fixe	6,63
BB	29,0
B	3,0
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 octobre
Encours total (en mio.)	514,07
Date de lancement30.11.2017
Frais de gestion par an 
2)	
0,60%
Frais courants 
2)	
0,85%
Comm. de perf. en % avec high watermark None
Taux butoir	-
Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			
Oui Catégorie de parts		Tranche UB (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	USD
Code ISIN	LU1699967250
Code Bloomberg	CSFCUBU LX
N° de valeur38689179 Valeur liquidative		106,63
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Duration et rendement
Fonds
Rendement à l’échéance en % 
3)	
6,26 Duration moyenne à l’échéance en années	4,16 Duration modifiée en années	0,24
*Le rendement à l’échéance figurant ici est calculé au 30.09.2022 et ne tient pas compte des coûts, des modifications au sein du portefeuille, des fluctua- tions du marché et des défauts potentiels. Le rende- ment à l’échéance est fourni seulement à titre indi- catif et est sujet à variation.

## Statistiques du fonds
|  | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée en % | 4,73 | 6,56 |
| Perte maximum en %  5) | -7,43 | -8,56 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

Ressources de
base	6,27
Pétrole et gaz	4,93 Produits chimiques 4,57 Automobiles et équipementiers	4,03
Service financier	3,47 Obligations
souveraines	3,46
Autres	20,63

## Maturité en années
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Monnaies en %
avant couverture	après couverture
USD	67,76	100,00
EUR	29,14	-
GBP	3,10	-

## Allocation d’actifs en % 6)
Marchés développés - investment grade	47,79 Marchés développés - haut rendement	27,44 Marchés émergents - investment grade		6,40
Marchés émergents - haut rendement	4,63
Liquidités/équivalents de liquidités	13,74
Total	100,00
- Il s’agit d’une allocation d’actifs indicative, qui peut varier au fil du temps.

AA	3,7
A	21,8
Autres	0,1
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BB+
Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

## Répartition par pays en %
Etats Unis	25,63
Royaume-Uni	12,20
Allemagne	7,39
Espagne	5,96
Qatar	4,07
Danemark	3,83
France	3,74
Italie	3,24
UAE	3,11
Autres	30,83

## Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds161
| Société | en % des capitaux |
| --- | --- |
| Treasury Bill | 3,46 |
| Jyske Bank | 1,93 |
| Sumitomo Bank | 1,92 |
| Bank of Ireland | 1,14 |
| Macquarie Group | 1,14 |
| ING | 1,02 |
| Euroclear Bank | 1,01 |
| DNB Bank ASA | 0,97 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 0,97 |
| Stillwater Mining | 0,97 |
| Total | 14,53 |


## 10 positions principales en %
ESG Integration (ESG aware): Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des immeubles dans leur processus d'investissement.
- Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

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30 septembre 2022
France

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
un subfondo de CS Investment Funds 1 - Clase UB USD

## Política de inversión
El fondo invierte principalmente en valores de renta fija, con rotación de estrategias entre diversas áreas

## Rentabilidad neta en USD (porcentualizada) y rendimiento anual
El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
del mercado de renta fija, mercados desarrollados y emergentes, bonos titulizados y subgrado de in- versión, para aprovechar las oportunidades cambian- tes al tiempo que busca minimizar el riesgo de dura- ción.Puede usar instrumentos derivados para reducir el riesgo de tipo de interés de los de deuda con ven- cimiento extendido, con un objetivo de duración en- tre cero y un año y medio.El fondo busca lograr una rentabilidad objetivo de SOFR más 250puntos bási- cos anuales en promedio sobre un ciclo de crédito
completo.
115
110
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100
95
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UB USD	Rendimiento del año natural o en lo que va de año (Fondo)
15%
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5%
0%
-5%
-10%
Reposicionamiento a 01.11.2017. (Anterior nombre del fondo: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## Datos principales

### Gestor del fondo	Harald Kloos, Romeo Sakac Gestor de fondos desde 11.11.2016, 01.08.2017 Domicilio de gestión		Zurich, Zurich

## Rentabilidad neta en USD
|  | 1 mes | 3 meses | YTD | 1 año | 3 años | 5 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -1,17 | 1,36 | -6,17 | -6,03 | 1,97 | - |

Sectores en %

### Bancos	39,12

### Asistencia sanitaria 6,89 Derivados de renta

## Calificaciones crediticias en %
- 3,5
- 39,0BB	29,0


### Dirección del

### fondo

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### fija	6,63

### Recursos básicos	6,27

### B	3,0

### AA	3,7

### Domicilio del fondo	Luxemburgo

### Moneda del fondo	USD

### Cierre del ejercicio	31 de octubre

### Patrimonio (en mill.)	514,07

### Fecha de lanzamiento30.11.2017

### Comisión de gestión anual 
2)	

### 0,60%

### Gastos corrientes 2)	0,85% Com. de rend. en % con Highwatermark None Tasa umbral		-

### Indice de referencia (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			

### Sí Clase de participaciones		Clase UB (capitalización)

### Petróleo y gas	4,93

### Químicas	4,57 Automóviles y componentes	4,03

### Servicios

### financieros	3,47

### Soberano	3,46

### Otros	20,63

## Vencimiento en años
45%
40%
35%
30%

### A	21,8

### Otros	0,1

### Calificación crediticia media ponderada por probabilidad de incumplimiento = BB+ Calificación crediticia media ponderada lineal = BBB

## Países en %

### EEUU	25,63

### Reino Unido	12,20

### Alemania	7,39

### Moneda de las categorías
| Código ISIN | LU1699967250 | 15% 10% |
| --- | --- | --- |
| Código Bloomberg | CSFCUBU LX | 5% |
| Valor Liquidativo | 106,63 | 0% |
| Amortizaciones | Diario |  |


### de Participaciones

### USD
25%
20%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

### España	5,96

### Qatar	4,07

### Dinamarca	3,83

### Francia	3,74

### Italia	3,24

### UAE	3,11
- Para más información, por favor consulte el capítulo correspondiente, titulado "Valor liquidativo", del folleto del fondo.


## Duración y rendimiento
|  | Fondo |
| --- | --- |
| Rendimiento al vencimiento en %  3) | 6,26 |
| Vencimiento medio en años | 4,16 |
| Duración modificada en años | 0,24 |

*El rendimiento al vencimiento mostrado está calcu- lado a fecha de 30.09.2022 y no tiene en cuenta los costes, los cambios en la cartera, las fluctuacio- nes del mercado ni posibles incumplimientos. El ren- dimiento al vencimiento se ofrece únicamente a título indicativo y puede experimentar cambios.

## Valores estadísticos del fondo

### 1 año	3 años

### Volatilidad anualizada en %	4,73	6,56

### Máxima pérdida del período en % 
5) 

### -7,43   -8,56
- La pérdida máxima consiste en el mayor rendimiento acumulativo negativo en un periodo determinado.


## Monedas en %
|  | antes de cobertura | después de cobertura |
| --- | --- | --- |
| USD | 67,76 | 100,00 |
| EUR | 29,14 | - |
| GBP | 3,10 | - |

Estructura de la cartera en % 
6) 

### Mercados desarrollados - Grado de inversión	47,79 Mercados desarrollados - High Yield	27,44 Mercados emergentes - Grado de inversión		6,40 Mercados emergentes - High Yield		4,63

### Efectivo/equivalentes de efectivo	13,74
- Esta asignación de activos indicativa puede cambiar con el tiempo.


### Otros	30,83

## Número de posiciones

### Fondo161

## 10 posiciones principales en %
| Principales valores | % del fondo |
| --- | --- |
| Treasury Bill | 3,46 |
| Jyske Bank | 1,93 |
| Sumitomo Bank | 1,92 |
| Bank of Ireland | 1,14 |
| Macquarie Group | 1,14 |
| ING | 1,02 |
| Euroclear Bank | 1,01 |
| DNB Bank ASA	0,97 Skandinaviska Enskilda Banken	0,97 Stillwater Mining	0,97 Total	14,53 |

ESG Integration (ESG aware): Este producto realiza inversiones que evalúan explícitamente e integran las características de sostenibilidad de las empresas en el proceso de inversión.
- El perfil de riesgo y beneficio del fondo muestra las variaciones de valor que habría sufrido una inversión en este fondo durante los últimos cinco años, para lo cual se utilizan datos de rendimiento simulados si faltara el historial. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que, por regla general, a mayor ganancia posible mayor pérdida posible. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo esté libre de riesgo.
- Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.

La asignación de activos presentada en esta página puede cambiar con el tiempo.
- El rendimiento al vencimiento se calcula en la moneda de la clase de acciones.


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30 de septiembre de 2022
España