OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Total	25.09%
Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United Kingdom Switzerland
France
Germany Sweden Denmark Netherlands
Spain
Finland Belgium
Italy Portugal Austria Others
Industrials
Consumer staples
Financials
Health care
Utilities
Information Technology
Consumer discretionary
Materials
Communication Services
Real estate
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Total	25,09%
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Royaume-Uni
Suisse France Allemagne
Suède Danemark Pays-Bas Espagne Finlande Belgique
Italie Portugal Autriche
Autres pays
Industrie
Conso non cyclique
Finance
Santé
Services publics
Technologies de l'info.
Conso cyclique
Matériaux
Services de communication
Immobilier
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
Investment objective
The Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index.
The Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index is an equally weighted benchmark of 150 companies from around the world that score highly for gender equality according to the 19 criteria defined by Equileap, an independent gender equality research organisation. Companies involved in weapons, gambling and tobacco, and those on the Norwegian Ethics Council list, are excluded.
Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Objectif d'investissement
Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index.
Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list).
Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th September 2021
Exposure	Global
Asset Class	Equity
Currency	USD
Index type	Net Total Return
Index Reuters RIC	-
Index Bloomberg ticker	EQUALN
–––Benchmark	–– Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc	Further information	www.solactive.com

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 septembre 2021
Exposition	Global
Classe d'actifs	Actions
Devise	USD
Type	Net Total Return
RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	EQUALN
–––Benchmark	–– Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc	Informations complémentaires	www.solactive.com
## Geographical breakdown (Source: Amundi)
Spain
France
Italy
Netherlands
Finland
Germany
Austria
Belgium
Ireland
Others
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Autriche
Belgique
Irlande
Autres pays
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Indice
### Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th July 2021
Last Amount (EUR)0.22
Income treatment	Distribution
Date if distribution	July & December
Source: Lyxor AM, 30th July 2021
Asset Class	Fixed Income
Exposure	Eurozone
Index type	Total Return
Currency	EUR
–––Benchmark	–– Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist - Official NAV

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 juillet 2021
Affectation des résultats	Distribution
Valeur du dernier détachement (EUR)	0,22
Date en cas de distribution	Juillet et Décembre
Source: Lyxor AM, 30 juillet 2021
Classe d'actifs	Obligations
Exposition	Eurozone
Type	Total Return
Devise	EUR
–––Benchmark	–– Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist - NAV Officielle
Index Reuters RIC	-
Index Bloomberg ticker	I35205EU
Further information	-
Coupon Rate (%)2.00
Duration (Years)8.77
Yield (%)	-0.13
Maturity (Years)10.29
Modified Duration8.75
Convexity (%)1.53

Translation (ENFR, 2021-07-30):
RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	I35205EU
Informations complémentaires	-
Taux du coupon (%)	2,00
Yield (%)	-0,13
Duration (Années)	8,77
Duration modifiée (Années)	8,75
Maturité (Années)	10,29
Convexité (%)	1,53
## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
France	32.04 %
Switzerland
Sweden
Ireland
Spain
Germany
Netherlands
Others
2.42 %
2.30 %
1.49 %
8.60 %
13.76 %
12.03 %
27.37 %
Industrials
Materials
Utilities
1.53 %
32.44 %
66.04 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %
Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-06-30):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
France	32,04 %
Suisse
Suède
Irlande
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Autres pays
2,42 %
2,30 %
1,49 %
8,60 %
13,76 %
12,03 %
27,37 %
Industrie
Matériaux
Services publics
1,53 %
32,44 %
66,04 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %
Indice
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Indice
Investment objective
The Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Index (EUR) NTR.
The index is designed to measure the performance of eligible companies from the parent S&P Eurozone LargeMidCap index, selected and weighted to be collectively compatible with a 1.5°C global warming climate scenario at the index level. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Objectif d'investissement
Le Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Index (EUR) NTR.
Cet indice de référence vise à représenter la performance des titres éligibles de l'indice parent S&P Eurozone LargeMidCap index, sélectionnés et pondérés pour être collectivement compatible avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5° C au niveau de l’indice. La méthodologie est disponible sur www.spglobal.com.
Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th September 2021
Exposure	Europe
Asset Class	Equity
Currency	EUR
Index type	Net Total Return
Index Reuters RIC	-
Index Bloomberg ticker	SPEPABEN
–––Benchmark	–– Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc	Further information	-

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 septembre 2021
Exposition	Europe
Classe d'actifs	Actions
Devise	EUR
Type	Net Total Return
RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	SPEPABEN
–––Benchmark	–– Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc	Informations complémentaires	-
### Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc
-3.09%	1.56%	9.14%	-	-
Benchmark	-3.09%	1.59%	8.99%	-	-
Changes of benchmark may occur. To compare the track of the ETF with its benchmark, we will use the below indexes:
Tracking Difference	0.00%	-0.03%	0.15%	-	-
YTD	2020

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc
-3,09%	1,56%	9,14%	-	-
Benchmark	-3,09%	1,59%	8,99%	-	-
L'indice de référence peut être modifié. Nous utiliserons les indices suivants pour comparer la performance de l'ETF par rapport à son indice de référence :
Ecart de Performance	0,00%	-0,03%	0,15%	-	-
YTD	2020
Investment objective
The Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, offsetting the impact of monthly variations of the index local currency vs. the EUR. The index is representative of the performance of inflation-linked government debt from global developed market countries with a remaining time to maturity between 1 and 10Y. The EUR-hedged share class offers the simplicity of a monthly currency hedge mechanism that is embedded in the investment product, representing an efficient solution to manage the foreign- exchange risk.
Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
Objectif d'investissement
Le Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la réglementation UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, tout en neutralisant l’impact des variations mensuelles de la devise locale de l’indice par rapport à l’euro. Cet indice représente la performance des obligations d’Etat liées à l’inflation émises par des pays développés à travers le monde, avec une maturité restante allant de 1 à 10 ans. La classe de part couverte en EUR offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel intégré au sein d’un produit d’investissement représentant une solution efficace pour gérer le risque de change.
Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF
- Acc
-1.77%	9.52%	14.24%	-2.40%	1.44%
MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730	
02/09/2013 13/11/2014
Benchmark	-1.64%	9.69%	14.47%	-2.22%	1.63%
Tracking Difference	-0.12%	-0.17%	-0.22%	-0.18%	-0.19%
Tracking Error	-	0.03%	0.01%	0.02%	0.02%
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th September 2021
The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data.
** The fund’s performance track record is that of LYXOR BTP 10Y - MTS ITALY

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF
- Acc
-1,25%	-0,14%	-0,91%  27,77%  16,50%
L'indice de référence peut être modifié. Nous utiliserons les indices suivants pour comparer la performance de l'ETF par rapport à son indice de référence :
Ecart de Performance	-0,01%	-0,04%	-0,09%  -0,67%  -1,05%
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF
- Acc
-1,77%	9,52%	14,24%	-2,40%	1,44%
MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730	
02/09/2013 13/11/2014
Benchmark	-1,64%	9,69%	14,47%	-2,22%	1,63%
Ecart de Performance	-0,12%	-0,17%	-0,22%	-0,18%	-0,19%
Tracking Error	-	0,03%	0,01%	0,02%	0,02%
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 septembre 2021
Les statistiques de [performance/simulations de performances/performance et de simulations de performances] correspondent à des périodes passées et ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs. Ceci vaut également pour les données de marché historiques.
**Jusqu’au 07/09/2017, l’historique des performances du fonds Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP
# Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns
## Performances from 30/06/2017 to 30/06/2022 (Source : Fund Admin)
150
125
100
75
50
25
06/17
12/17
06/18
12/18
06/19
12/19
06/20
12/20
06/21
12/21
06/22
|  | 1 year | 3 years |
| --- | --- | --- |
| Portfolio volatility | 40.28% | 51.83% |
| Benchmark volatility | 40.29% | 51.79% |
| Ex-post Tracking Error | 0.02% | 0.09% |
| Portfolio sharpe ratio | 0.19 | -0.44 |

0

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
150
125
100
75
50
25
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
The Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily
Hedged to GBP - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index EURO STOXX 50 Net Return EUR, offsetting the impact of daily variations of the index local currency vs. the GBP. The GBP-hedged share class offers the simplicity of a daily currency hedge mechanism that is embedded in the investment product, representing an efficient solution to manage the foreign-exchange risk.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Données clés (Source : Amundi)	Objectif d'investissement
Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily
Hedged to GBP - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX
50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP.
Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
France
Germany
Netherlands
Spain
Italy
Ireland
Belgium
Others
Consumer discretionary
Financials Information Technology
Industrials Materials Consumer staples
Energy
Health care
Utilities Communication Services
Real estate
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
France
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
Irlande
Belgique
Autres pays
Conso cyclique
Finance Technologies de l'info.
Industrie Matériaux
Conso non cyclique
Énergie Santé
Services publics
Services de communication
Immobilier
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
## Trading Information
Borsa Italiana (Milano)*	08:00 / 16:30	EUR	GHYEH IM	GHYEH.MI	No	Yes LSE**	08:00 / 16:30	USD		GHYU LN		GHYU.L	No	 No
Borsa Italiana (Milano)**	08:00 / 16:30	EUR		GHYE IM	GHYE.MI	No	No SIX Swiss Exchange**	08:00 / 16:20	 CHF	GHYU SW	 GHYU.S	No	No
* First Listing Place of this share class  ** Listing of other share classes
- 
# Index information

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Informations sur les cotations
Borsa Italiana (Milano)*	08:00 / 16:30	EUR	GHYEH IM	GHYEH.MI	Non	 Oui LSE**	08:00 / 16:30	USD		GHYU LN		GHYU.L	Non	Non
Borsa Italiana (Milano)**	08:00 / 16:30	EUR		GHYE IM	GHYE.MI	Non	Non SIX Swiss Exchange**	08:00 / 16:20	 CHF	GHYU SW	 GHYU.S	Non	Non
* Première place de cotation pour cette classe de parts  ** Cotation des autres classes de parts
- 
# Information sur l'indice
1 Month  3 Months  6 Months 3 Years 5 Years
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc
0.49%	1.80%	2.63%	-	-
Benchmark	0.53%	1.93%	2.88%	-	-
Changes of benchmark may occur. To compare the track of the ETF with its benchmark, we will use the below indexes:
Tracking Difference	-0.04%	-0.13%	-0.26%	-	-
YTD	2020

Translation (ENFR, 2021-07-30):
1 mois	3 mois	6 mois	3 ans	5 ans
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc
0,49%	1,80%	2,63%	-	-
Benchmark	0,53%	1,93%	2,88%	-	-
L'indice de référence peut être modifié. Nous utiliserons les indices suivants pour comparer la performance de l'ETF par rapport à son indice de référence :
Ecart de Performance	-0,04%	-0,13%	-0,26%	-	-
YTD	2020
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th July 2021
Full name	STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Exposure	Europe
Asset Class	Equity
Currency	EUR
Index type	Net Total Return
Index Reuters RIC	.SXRR
Index Bloomberg ticker	SXRR
Further information	www.stoxx.com
–––Benchmark	–– Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc - Official NAV

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 juillet 2021
Nom	STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Exposition	Europe
Classe d'actifs	Actions
Devise	EUR
Type	Net Total Return
RIC Reuters	.SXRR
Code Bloomberg de l'indice	SXRR
Informations complémentaires	www.stoxx.com
–––Benchmark	–– Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc - NAV Officielle
Index Reuters RIC	-
Index Bloomberg ticker	LF96TREU
Further information	-
Coupon Rate (%)1.22
Duration (Years)8.68
Yield (%)	-1.62
Maturity (Years)9.02
Modified Duration8.69
Convexity (%)1.29

Translation (ENFR, 2021-09-30):
RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	LF96TREU
Informations complémentaires	-
Taux du coupon (%)	1,22
Yield (%)	-1,62
Duration (Années)	8,68
Duration modifiée (Années)	8,69
Maturité (Années)	9,02
Convexité (%)	1,29
Communication Services
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Benchmark
0 %	25 %	50 %	75 %
Benchmark
100 %
125 %

Translation (ENFR, 2022-06-30):
Services de communication
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Indice
0 %	25 %	50 %	75 %
Indice
100 %
125 %
# Main Fund Characteristics
Ticker	CSH FP
Fund Type	SICAV
Domiciliation	France
UCITS compliant	Yes
ISIN	FR0010510800
Share Class Currency	EUR
Securities Lending	No
Replication method	Indirect (Swap Based) Full ownership of fund assets		Yes
Inception Date	13/09/2007
Nav per share at inception (EUR)100
Currency risk	No
Total Expense Ratio p.a	0.10%
Share AUM ( M EUR )478.77
NAV per Share ( EUR )103.58
Umbrella ( M EUR )	24,744.58
Total Fund Assets ( M EUR )478.77
Income treatment	Capitalisation
Minimum Investment (Share)1

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	CSH FP
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	France
UCITS	Oui
ISIN	FR0010510800
PEA	Non
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Prêt de titres	Non
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de Lancement	13/09/2007
Devise de Référence	EUR
VL de lancement (EUR)100
TFE (frais/an)	0,10%
Risque de change	Non
Valeur Liquidative ( EUR )	103,58
Actif Net de la part ( M EUR )	478,77
Actif Net du Fonds ( M EUR )	478,77
Encours SICAV ( M EUR )	24 744,58
Investissement minimal (part)1
Affectation des résultats	Capitalisation
## Index Geographical Allocation	Index Sector Allocation	Top ten constituents
Apple Inc	4.23%
Microsoft Corp	3.59%
Amazon.Com Inc	2.47%
Facebook Inc-Class A	1.51%
Alphabet Inc-Cl A	1.44%
Alphabet Inc-Cl C	1.42%
Tesla Inc	0.94%
Nvidia Corp	0.92%
Jpmorgan Chase & Co	0.81%
Johnson & Johnson	0.76%
- ETF Performances1 Month  3 Months  6 Months	3 Years	5 YearsLyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR- Dist2.62%	6.52%	16.72%	43.05%	81.95%Benchmark	2.63%	6.53%	16.76%	43.61%	83.28%Tracking Difference	0.00%	-0.01%	-0.04%	-0.56%	-1.32%

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Allocation géographique de l'indice	Allocation sectorielle de l'indice	Dix principales valeurs
Apple Inc	4,23%
Microsoft Corp	3,59%
Amazon.Com Inc	2,47%
Facebook Inc-Class A	1,51%
Alphabet Inc-Cl A	1,44%
Alphabet Inc-Cl C	1,42%
Tesla Inc	0,94%
Nvidia Corp	0,92%
Jpmorgan Chase & Co	0,81%
Johnson & Johnson	0,76%
- Performances ETF1 mois	3 mois	6 mois	3 ans	5 ansLyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR- Dist2,62%	6,52%	16,72%	43,05%	81,95%Benchmark	2,63%	6,53%	16,76%	43,61%	83,28%Ecart de Performance	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,56%	-1,32%
Investment objective
The Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index.
The main objective of the strategy implemented by the Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index is to provide the same financial outcome than a daily short strategy with a leverage of 2, based on a portfolio of 10-Year German Government bonds while avoiding the costs linked to the use of cash instruments, namely the borrowing cost and twice the daily bid- ask spreads. The Index combines a long position in a daily overnight investment at EONIA rate along with a double short position in Bund Futures, the notionals of both investments being rebalanced on a daily basis.
Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Objectif d'investissement
Le Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index.
L’objectif principal de l’indice Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index est de délivrer 2 fois la performance quotidienne inverse d'un portefeuille d'obligations de l'Etat allemand de maturité 10 ans en évitant les coûts liés à l'utilisation des obligations physiques, à savoir le coût d'emprunt des titres et les écarts achat-vente quotidiens. L’indice combine une position longue sur un investissement quotidien au taux EONIA avec une double position courte sur des Futures Bunds, le notionnel de la combinaison de ces 2 positions étant rebalancé chaque jour.
Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Main Fund Characteristics
Ticker	DSB FP
Fund Type	SICAV
Domiciliation	France
UCITS compliant	Yes
ISIN	FR0010869578
Share Class Currency	EUR
Securities Lending	No
Replication method	Indirect (Swap Based) Full ownership of fund assets		Yes
Inception Date	09/04/2010
Nav per share at inception (EUR)100
Currency risk	No
Total Expense Ratio p.a	0.20%
Share AUM ( M EUR )325.77
NAV per Share ( EUR )27.33
Umbrella ( M EUR )	24,399.91
Total Fund Assets ( M EUR )325.77
Income treatment	Capitalisation
Minimum Investment (Share)1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	DSB FP
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	France
UCITS	Oui
ISIN	FR0010869578
PEA	Non
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Prêt de titres	Non
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de Lancement	09/04/2010
Devise de Référence	EUR
TFE (frais/an)	0,20%
VL de lancement (EUR)100
Valeur Liquidative ( EUR )	27,33
Risque de change	Non
Actif Net du Fonds ( M EUR )	325,77
Actif Net de la part ( M EUR )	325,77
Investissement minimal (part)1
Encours SICAV ( M EUR )	24 399,91
Affectation des résultats	Capitalisation
### Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Exposure	Global
Currency	EUR
Index type	Gross Total Return
Index Bloomberg ticker	SODI2BUN
Index Reuters RIC	-
Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the ETF performance
Performance gap represents the performance differences between the ETF and the Index
The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences between the ETF and the benchmark
–––Benchmark	–– Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc - Official NAV
Further information	-

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Exposition	Global
Devise	EUR
Type	Gross Total Return
Code Bloomberg de l'indice	SODI2BUN
RIC Reuters	-
Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice
La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
–––Benchmark	–– Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc - NAV Officielle
Informations complémentaires	-