# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.5
1.5
3.8
4.0
10.3
12.4
19.2
20.5
24.5
31.4
31.5
40.3
| EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.2027 | 0.79 |
| --- | --- |
| LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3.000% 20.05.2198 | 0.65 |
| AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.2198 | 0.60 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.2198 | 0.58 |
| ENI SPA NC6 PERP FIX TO FLOAT 2.000% 11.05.2198 | 0.54 |
| ALTAREA FIX 1.875% 17.01.2028 | 0.50 |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.2033 | 0.45 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA CONV FIX TO FLOAT 3.100% 29.06.2198 | 0.44 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FIX TO FLOAT 3.875% 16.06.2032 | 0.44 |
| COMMERZBANK AG EMTN FIX TO FLOAT 4.625% 21.03.2028 | 0.44 |
| Total	5.43 |

0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
France	29.5
Corporate
91.9
Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
13.3
10.7
Governments
6.8
0.0
99.4
| Germany |  |  |  | 10.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italy |  |  |  | 9.9 |
| United Kingdom |  |  |  | 9.3 |
| Spain |  |  | 6.0 |  |
| Ireland |  | 0.9 |  |  |
| Portugal |  | 0.6 |  |  |
| Eastern Europe Developed |  | 1.7 |  |  |
| Emerging Markets |  | 2.0 |  |  |
| Developed ex Europe |  |  | 6.0 |  |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 1.4 |  |  |
| Cash, Other, NA | -1.5 |  |  |  |

Emerging Markets
Others Cash
-1.3
2.0
0.5
0.7
0.0
0.0
-10	0	10	20	30
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
0,5
1,5
3,8
4,0
10,3
12,4
19,2
20,5
24,5
31,4
31,5
40,3
| EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.2027 | 0,79 |
| --- | --- |
| LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3.000% 20.05.2198 | 0,65 |
| AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.2198 | 0,60 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.2198 | 0,58 |
| ENI SPA NC6 PERP FIX TO FLOAT 2.000% 11.05.2198 | 0,54 |
| ALTAREA FIX 1.875% 17.01.2028 | 0,50 |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.2033 | 0,45 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA CONV FIX TO FLOAT 3.100% 29.06.2198 | 0,44 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FIX TO FLOAT 3.875% 16.06.2032 | 0,44 |
| COMMERZBANK AG EMTN FIX TO FLOAT 4.625% 21.03.2028 | 0,44 |
| Total	5,43 |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
France	29,5
Emprunts d'entreprises
91,9
PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie
13,3
10,7
Emprunts d'Etat
6,8
0,0
99,4
| Allemagne |  |  |  | 10,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italie |  |  |  | 9,9 |
| Royaume-Uni |  |  |  | 9,3 |
| Espagne |  |  | 6,0 |  |
| Irlande |  | 0,9 |  |  |
| Portugal |  | 0,6 |  |  |
| Eur. de l'Est développés |  | 1,7 |  |  |
| Marchés émergents |  | 2,0 |  |  |
| ex-Europe développés |  |  | 6,0 |  |
| Lux., Rés. offshores |  | 1,4 |  |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | -1,5 |  |  |  |

Marchés émergents
Autres Liquidité
-1,3
2,0
0,5
0,7
0,0
0,0
-10	0	10	20	30
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence