OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.5
0.0
2.7
0.0
0.5
0.0
0.5
0.2
1.6
0.0
19.0
22.7
22.7
19.4
52.4
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 6.57 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1.17 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 1.01 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0.98 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 0.96 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA FIX TO FLOAT 4.496% 30.04.2079 | 0.92 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 0.84 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0.82 |
| ORANO SA EMTN FIX 3.375% 23.04.2026 | 0.81 |
| ALTICE FRANCE SA REGS FIX 5.875% 01.02.2027 | 0.79 |
| Total	14.87 |

57.7
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Asset Allocation Breakdown (%)
Bonds	92.4
Funds Cash
6.6
1.0
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,5
0,0
2,7
0,0
0,5
0,0
0,5
0,2
1,6
0,0
19,0
22,7
22,7
19,4
52,4
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 6,57 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1,17 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 1,01 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0,98 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 0,96 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA FIX TO FLOAT 4.496% 30.04.2079 | 0,92 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 0,84 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0,82 |
| ORANO SA EMTN FIX 3.375% 23.04.2026 | 0,81 |
| ALTICE FRANCE SA REGS FIX 5.875% 01.02.2027 | 0,79 |
| Total	14,87 |

57,7
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Obligations	92,4
Fonds Liquidités
6,6
1,0
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.5
0.0
2.7
0.0
0.5
0.0
0.5
0.2
1.6
0.0
19.0
22.7
22.7
19.4
52.4

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,5
0,0
2,7
0,0
0,5
0,0
0,5
0,2
1,6
0,0
19,0
22,7
22,7
19,4
52,4
# Portfolio Structure ⁵
Maturity Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ AMERICAN INCOME-W9 | 3.61 |
| --- | --- |
| CAESARS ENTERTAIN INC 144A FIX 8.125% 01.07.2027 | 2.18 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A FIX 8.500% 15.05.2027 | 1.49 |
| NAVIENT CORP FIX 6.750% 15.06.2026 | 1.45 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 144A FIX 7.250% 15.06.2028 | 1.33 |
| CEQUEL COM HLDG I/CAP CP 144A FIX 7.500% 01.04.2028 US15672WAM64 | 1.25 |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A FIX 6.125% 01.10.2028 | 1.20 |
| FORD MOTOR COMPANY FIX 9.625% 22.04.2030 | 1.19 |
| CALLON PETROLEUM 144A FIX 8.000% 01.08.2028 | 1.14 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 144A FIX 11.625% 15.08.2027 | 1.11 |
| Total	15.95 |

- - 2 Years  1.5
- - 3 Years
- - 4 Years
- - 5 Years
- - 10 YearsOthers3.90.88.919.165.80	15	30	45	60	75nFundRating Breakdown - High Yield (%) ⁶

| BBB | 1.1 |  |
| --- | --- | --- |
| BB |  |  | 38.4 |  |
| B |  |  |  | 46.5 |
| CCC |  | 7.7 |  |  |
| Not Rated | 0.7 |  |  |  |
| Others | 3.5 |  |  |  |
| Cash | 2.1 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁶
Maturité en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ AMERICAN INCOME-W9 | 3,61 |
| --- | --- |
| CAESARS ENTERTAIN INC 144A FIX 8.125% 01.07.2027 | 2,18 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A FIX 8.500% 15.05.2027 | 1,49 |
| NAVIENT CORP FIX 6.750% 15.06.2026 | 1,45 |
| WESCO DISTRIBUTION INC 144A FIX 7.250% 15.06.2028 | 1,33 |
| CEQUEL COM HLDG I/CAP CP 144A FIX 7.500% 01.04.2028 US15672WAM64 | 1,25 |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A FIX 6.125% 01.10.2028 | 1,20 |
| FORD MOTOR COMPANY FIX 9.625% 22.04.2030 | 1,19 |
| CALLON PETROLEUM 144A FIX 8.000% 01.08.2028 | 1,14 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 144A FIX 11.625% 15.08.2027 | 1,11 |
| Total	15,95 |

- à 2 ans  1,5
- à 3 ans
- à 4 ans
- à 5 ans
- à 10 ansAutres3,90,88,919,165,80	15	30	45	60	75nFondsRépartition par notations – Haut rendement en % ⁷

| BBB | 1,1 |  |
| --- | --- | --- |
| BB |  |  | 38,4 |  |
| B |  |  |  | 46,5 |
| CCC |  | 7,7 |  |  |
| Sans notation | 0,7 |  |  |  |
| Autres | 3,5 |  |  |  |
| Liquidité | 2,1 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6.99 |
| --- | --- |
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6.73 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 6.20 |
| ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-WC | 6.10 |
| AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR | 4.73 |
| CPR FOCUS INFLATION-I | 4.25 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3.96 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3.92 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 3.62 |
| BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL IE | 3.24 |
| Total	49.74 |

Funds	98.7
Futures Bonds
Cash
0.1
1.1
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments
Others Cash
0.0
4.9
0.0
27.7
67.4
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6,99 |
| --- | --- |
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6,73 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 6,20 |
| ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-WC | 6,10 |
| AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR | 4,73 |
| CPR FOCUS INFLATION-I | 4,25 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3,96 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3,92 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 3,62 |
| BKRSTLL GLBL PRECIOUS MTL IE | 3,24 |
| Total	49,74 |

Fonds	98,7
Contrats à terme sur des
pensions
Liquidités
0,1
1,1
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
0,0
4,9
0,0
27,7
67,4
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  |  |  |  |  | 250 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  |  |  | 09/04/2015 - 09/30/2015 | 3.33 | 2.33 |
| 200 |  |  |  |  |  | 200 | 09/30/2015 - 09/30/2016 | 11.47 | 12.19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 09/30/2016 - 09/30/2017 | 14.26 | 26.46 |
| 150 |  |  |  |  |  | 150 | 09/30/2017 - 09/30/2018 | 2.23 | -0.46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 09/30/2018 - 09/30/2019 | 1.86 | 2.36 |
| 100 |  |  |  |  |  | 100 | 09/30/2019 - 09/30/2020 | 31.50 | 24.19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 09/30/2020 - 09/30/2021 | 0.32 | -3.48 |
| 50 |  |  |  |  |  | 50 | 09/30/2021 - 09/30/2022 | -21.63 | -22.73 |
| 09/15	09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance depuis la création ² |  |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  |  |  |  |  | 250 |  | Fonds | Indice de référence ³ |
| 200 |  |  |  |  |  | 200 | 4/9/2015 - 30/9/2015 | 3,33 | 2,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/9/2015 - 30/9/2016 | 11,47 | 12,19 |
| 150 |  |  |  |  |  | 150 | 30/9/2016 - 30/9/2017 | 14,26 | 26,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/9/2017 - 30/9/2018 | 2,23 | -0,46 |
| 100 |  |  |  |  |  | 100 | 30/9/2018 - 30/9/2019 | 1,86 | 2,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/9/2019 - 30/9/2020 | 31,50 | 24,19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/9/2020 - 30/9/2021 | 0,32 | -3,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9/15	9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 30/9/2021 - 30/9/2022 | -21,63 | -22,73 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Health Care Industrials Energy Materials Financials Real Estate
3.6
5.6
8.8
6.2
5.6
5.0
3.1
2.7
2.8
2.6
0.5
7.6
0.1
1.3
15.3
13.3
50.3
| TESLA INC | 5.49 |
| --- | --- |
| ON SEMICONDUCTOR | 4.70 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.56 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.13 |
| BROADCOM INC | 2.98 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2.98 |
| SCHLUMBERGER LTD | 2.96 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.86 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 2.85 |
| ALBEMARLE CORP | 2.67 |
| Total	34.18 |

60.3
Others
0.0
5.1
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
71.9
84.3
China Netherlands
Canada France Israel Taiwan Japan Korea Others
5.2
1.8
2.7
2.3
1.9
2.2
1.7
1.9
1.5
0.4
1.5
0.8
0.6
4.8
0.5
0.7
0.0
13.4
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| TESLA INC | 5,49 |
| --- | --- |
| ON SEMICONDUCTOR | 4,70 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,56 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3,13 |
| BROADCOM INC | 2,98 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 2,98 |
| SCHLUMBERGER LTD | 2,96 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,86 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 2,85 |
| ALBEMARLE CORP | 2,67 |
| Total	34,18 |

Technologie de
50,3
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
60,3
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Industrie Energie Matériaux Financières Immobilier
3,6
5,6
8,8
6,2
5,6
5,0
3,1
2,7
2,8
2,6
0,5
7,6
0,1
1,3
15,3
13,3
Autres
0,0
5,1
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
71,9
84,3
Chine Pays Bas Canada France Israel Taïwan Japon Corée Autres
5,2
1,8
2,7
2,3
1,9
2,2
1,7
1,9
1,5
0,4
1,5
0,8
0,6
4,8
0,5
0,7
0,0
13,4
0	20	40	60	80	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund aims at generating an above average return with regard to the euro money market. The fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. To generate additional income the fund can take on exposure to bonds and foreign currencies or corresponding derivatives, even if it does not hold any assets denominated in the currencies concerned.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds devrait générer un rendement supérieur à la moyenne par rapport au marché monétaire de la zone euro. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. Il peut, dans le but d'obtenir des gains supplémentaires, prendre des engagements distincts en lien avec des obligations et des devises étrangères ou des dérivés correspondants, même s'il ne détient pas d'actifs dans les devises respectives.
Opportunities
+ Potential excess return over money market
+ Relatively high degree of price stability
+ Focus on sustainable investments
+ Share classes in foreign currencies available
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Potentiel de rendement supérieur au taux du marché monétaire
+ Stabilité relativement élevée des cours
+ Le fonds se concentre sur les investissements durables
+ Disponibilité de catégories d'actions en devises étrangères
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse de chaque valeur et à une gestion active
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁵
Information Technology	33.8	BB	48.2
Consumer Discretionary Communication Services
Health Care Financials Industrials Energy Materials Real Estate
Others
4.7
3.6
3.4
1.2
1.1
4.2
13.7
12.4
18.2
B CCC
Not Rated
Cash
1.2
3.0
9.3
38.4
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁵
Techn. de l'Information (TI)	33,8	BB	48,2
Consom. discrétionnaire Services de communication
Santé Financières Industrie Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier
Autres
4,7
3,6
3,4
1,2
1,1
4,2
13,7
12,4
18,2
B CCC
Sans notation
Liquidité
1,2
3,0
9,3
38,4
0	10	20	30	40
# Investment Objective
The fund follows a model based absolute return approach by combining a broad range of buy and sell options related to equity market indices particularly in the U.S. The fund's liquid assets are invested in a EUR-denominated money market and bond portfolio. The investment objective is to attain a superior risk-adjusted return over a full market cycle.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds suit une approche de rendement absolu basée sur un modèle en investissant dans une large palette d'options de vente et d'achat qui se réfèrent principalement au marché d'actions américain. Les liquidités du fonds sont investies dans un portefeuille d'obligations et de titres du marché monétaire libellés en euro. L'objectif d'investissement consiste à générer un revenu ajusté au risque supérieur sur un cycle conjoncturel complet.
Opportunities
+ Prospect of positive return through exploiting inefficiencies on equity option markets
+ Low equity market correlation through combination of long and short positions
+ Prospect of money market-related returns on liquid assets

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Perspective de rendement positif à travers l'exploitation des inefficiences sur les marchés des options d'actions
+ Faible corrélation avec le marché d'actions par combinaison de positions longues et courtes
+ Perspective de rendements du marché monétaire provenant du placement des liquidités
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate Governments
0.0
0.0
5.3
17.9
68.3
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 | 2.53 |
| --- | --- |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2.49 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2.48 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 2.32 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.875% 17.03.2028 | 2.32 |
| IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 | 2.30 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY REGS FIX 4.700% 27.03.2027 | 2.30 |
| ROMANIA REGS FIX 3.000% 27.02.2027 | 2.23 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1.84 |
| DAE SUKUK DIFC LTD REGS FIX 3.750% 15.02.2026 | 1.76 |
| Total	22.57 |

100.0
Others Cash
2.7
0.0
5.9
0.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
0.0
Indonesia	6.8
A BBB BB B
< B
Others Cash
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
5.6
0.0
5.9
0.0
13.5
31.1
42.5
100.0
Mexico Peru
South Africa Paraguay
Brazil Panama
India Malaysia Colombia Hong Kong Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.7
6.6
6.3
5.1
5.0
3.9
3.7
3.2
3.2
2.8
2.5
4.3
6.1
13.0
27.1
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
0,0
0,0
5,3
17,9
68,3
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.875% 04.08.2026 | 2,53 |
| --- | --- |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR REGS FIX 6.875% 24.03.2026 | 2,49 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.875% 01.02.2025 | 2,48 |
| KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 | 2,32 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.875% 17.03.2028 | 2,32 |
| IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 | 2,30 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY REGS FIX 4.700% 27.03.2027 | 2,30 |
| ROMANIA REGS FIX 3.000% 27.02.2027 | 2,23 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1,84 |
| DAE SUKUK DIFC LTD REGS FIX 3.750% 15.02.2026 | 1,76 |
| Total	22,57 |

100,0
Autres Liquidité
2,7
0,0
5,9
0,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
0,0
Indonésie	6,8
A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
5,6
0,0
5,9
0,0
13,5
31,1
42,5
100,0
Mexique Pérou
Afrique du Sud
Paraguay
Brésil Panama
Inde Malaisie Colombie Hong Kong Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,7
6,6
6,3
5,1
5,0
3,9
3,7
3,2
3,2
2,8
2,5
4,3
6,1
13,0
27,1
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
0.0
Indonesia	6.8
A BBB BB B
< B
Others Cash
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
5.6
0.0
5.9
0.0
13.5
31.1
42.5
100.0
Mexico Peru
South Africa Paraguay
Brazil Panama
India Malaysia Colombia Hong Kong Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.7
6.6
6.3
5.1
5.0
3.9
3.7
3.2
3.2
2.8
2.5
4.3
6.1
13.0
27.1
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
0,0
Indonésie	6,8
A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
5,6
0,0
5,9
0,0
13,5
31,1
42,5
100,0
Mexique Pérou
Afrique du Sud
Paraguay
Brésil Panama
Inde Malaisie Colombie Hong Kong Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,7
6,6
6,3
5,1
5,0
3,9
3,7
3,2
3,2
2,8
2,5
4,3
6,1
13,0
27,1
0	25	50	75	100
# Investment Objective
The fund follows a highly flexible strategy across different asset classes including equities, bonds, commodities and currencies. Exposures to the individual asset classes are made through derivatives. In this way, leverage of the risk exposure is possible. The objective of the investment policy is to achieve appropriate annualised returns.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds suit une stratégie extrêmement flexible impliquant différentes classes d’actifs, y compris les actions, les obligations, les matières premières et les devises. Des instruments dérivés sont utilisés pour obtenir une exposition aux différentes classes d’actifs. De cette manière, il est également possible de bénéficier d’un effet de levier concernant les engagements risqués.
L’objectif de la politique d’investissement est d’obtenir des rendements annualisés appropriés.
# Fund Manager
Gavin Counsell (since 26/03/2020)
Paul Pietranico (since 31/08/2020)
Gary Chen
(since 10/03/2021)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Gérant
Gavin Counsell (depuis 26/3/2020)
Paul Pietranico (depuis 31/8/2020)
Gary Chen
(depuis 10/3/2021)
# Fund Manager
David Newman (since 10/01/2018)
Richard House (since 10/01/2018)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)
| 05/11/2017 - 11/30/2017 | 0.21	– |
| --- | --- |
| 11/30/2017 - 11/30/2018 | -4.77	– |
| 11/30/2018 - 11/30/2019 | 6.77	– |
| 11/30/2019 - 11/30/2020 | 3.72	-0.16 |
| 11/30/2020 - 11/30/2021 | -0.55	-0.64 |
| 11/30/2021 - 11/30/2022 | -11.07	-0.51 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Gérant
David Newman (depuis 1/10/2018)
Richard House (depuis 1/10/2018)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
| 11/5/2017 - 30/11/2017 | 0,21	– |
| --- | --- |
| 30/11/2017 - 30/11/2018 | -4,77	– |
| 30/11/2018 - 30/11/2019 | 6,77	– |
| 30/11/2019 - 30/11/2020 | 3,72	-0,16 |
| 30/11/2020 - 30/11/2021 | -0,55	-0,64 |
| 30/11/2021 - 30/11/2022 | -11,07	-0,51 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| APPLE INC | 5.03 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 4.02 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 2.06 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1.72 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.60 |
| AMAZON.COM INC | 1.39 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.30 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.18 |
| HOME DEPOT INC | 1.17 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.13 |
| Total	20.60 |

Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
7.3
13.2
11.2
11.3
10.6
13.4
9.3
16.1
21.7
24.8
Industrials
Consumer Staples
8.7
10.0
7.0
Energy
4.4
5.2
7.7
Utilities Others
3.3
3.2
4.6
7.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan France
United Kingdom
Germany Canada Spain Netherlands Australia Others
6.3
6.2
3.5
2.8
3.3
3.5
2.4
2.0
2.2
3.4
1.4
0.6
1.3
1.4
1.3
2.4
5.4
6.9
72.9
70.8
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
21,7
24,8
| APPLE INC | 5,03 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 4,02 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 2,06 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1,72 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,60 |
| AMAZON.COM INC | 1,39 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,30 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,18 |
| HOME DEPOT INC | 1,17 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,13 |
| Total	20,60 |

10 principales lignes du fonds (%)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
7,3
13,2
11,2
11,3
10,6
13,4
9,3
16,1
Industrie
Biens de consommation de
8,7
10,0
7,0
base Energie
4,4
5,2
7,7
Services aux collectivités
Autres
3,3
3,2
4,6
7,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon France Royaume-Uni Allemagne Canada Espagne Pays Bas Australie Autres
6,3
6,2
3,5
2,8
3,3
3,5
2,4
2,0
2,2
3,4
1,4
0,6
1,3
1,4
1,3
2,4
5,4
6,9
72,9
70,8
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan France
United Kingdom
Germany Canada Spain Netherlands Australia Others
6.3
6.2
3.5
2.8
3.3
3.5
2.4
2.0
2.2
3.4
1.4
0.6
1.3
1.4
1.3
2.4
5.4
6.9
72.9
70.8
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon France Royaume-Uni Allemagne Canada Espagne Pays Bas Australie Autres
6,3
6,2
3,5
2,8
3,3
3,5
2,4
2,0
2,2
3,4
1,4
0,6
1,3
1,4
1,3
2,4
5,4
6,9
72,9
70,8
0	20	40	60	80
# Fund Manager
Grégoire Docq (since 06/13/2019)
Sébastien Ploton (since 06/13/2019)
| 06/13/2019 - 02/29/2020 | 2.10	-0.30 |
| --- | --- |
| 02/29/2020 - 02/28/2021 | 3.61	-0.47 |
| 02/28/2021 - 02/28/2022 | -2.38	-0.53 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Gérant
Grégoire Docq (depuis 13/6/2019)
Sébastien Ploton (depuis 13/6/2019)
| 13/6/2019 - 29/2/2020 | 2,10	-0,30 |
| --- | --- |
| 29/2/2020 - 28/2/2021 | 3,61	-0,47 |
| 28/2/2021 - 28/2/2022 | -2,38	-0,53 |
# Investment Objective
The fund invests in a broad range of asset classes with a particular focus on global equities and European bonds. The fund management pursues a sustainable and responsible investment strategy (“SRI strategy”), which takes environmental, social and governance criteria into account. The fund's objective is to attain a return over the medium term that is comparable to the return of a portfolio consisting of 15% global stocks and 85% European bonds. An integrated risk and volatility management will help to limit the volatility of the fund unit price to a pre-set range of 3 – 7% in the medium to long term.
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 120 | 120 |
| 115 | 115 |
| 110 | 110 |
| 105 | 105 |
| 100 | 100 |

Performance History (%) ¹
10
5
0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit dans une vaste gamme de catégories d'actifs, en se concentrant en particulier sur les actions mondiales et les obligations européennes. L'équipe de gestion du fonds poursuit une stratégie d'investissement durable et responsable (« stratégie ISR »), qui tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif du fonds est d'atteindre à moyen terme un rendement semblable à celui d'un portefeuille composé de 15% d'actions mondiales et de 85% d'obligations européennes. La gestion intégrée du risque et de la volatilité permettra de limiter la volatilité du prix des parts du fonds à une fourchette préétablie de 3 à 7% sur le moyen à long terme.