OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| HKD | 25.69 | 26.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TWD | 20.45 | 20.30 |  |
| INR | 14.72 | 14.62 |  |
| KRW | 7.29 | 7.23 |  |
| ZAR | 6.27 | 6.23 |  |
| Others | 25.58 | 25.62 |  |

| China | 29.21 | 29.02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 20.44 | 20.30 |  |
| India | 14.72 | 14.62 |  |
| Korea (South), Republic of | 7.28 | 7.23 |  |  |
|  |
|  |
| South Africa | 6.27 | 6.23 |  |
| Others | 22.08 | 22.60 |  |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| HKD | 25.69 | 26.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TWD | 20.45 | 20.30 |  |
| INR | 14.72 | 14.62 |  |
| KRW | 7.29 | 7.23 |  |
| ZAR | 6.27 | 6.23 |  |
| Altri | 25.58 | 25.62 |  |

| Cina | 29.21 | 29.02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 20.44 | 20.30 |  |
| India | 14.72 | 14.62 |  |
| Corea (del Sud), Repubblica di | 7.28 | 7.23 |  |  |
|  |
|  |
| Sudafrica | 6.27 | 6.23 |  |
| Altri | 22.08 | 22.60 |  |

1 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QBX EUR

## ISIN	LU2064529196

## Valor no.	50424272

## Benchmark	MSCI EM ESG Leaders (NR) in EUR Benchmark Bloomberg ticker		MBEFES

## Asset breakdown benchmark	MSCI EM (NR) in EUR

## LU2049551828, LU1587908150, LU2300204265, LU2152320003, LU1587908820, LU2064529196,

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QBX EUR

## ISIN	LU2064529196

## Numero di valore	50424272

## Benchmark	MSCI EM ESG Leaders (NR) in EUR Benchmark Codice Bloomberg		MBEFES

## Scompozione patrimonio Benchmark	MSCI EM (NR) in EUR

## LU2049551828, LU1587908150, LU2300204265, LU2152320003, LU1587908820, LU2064529196,
# Risk overview - ex post
## since 01.02.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 7.90 | -0.43 | -4.39 | 8.50 | 7.58 | 9.89 |  | Portfolio volatility | 21.70 | 19.78 | 17.20 | 16.09 |
| Benchmark | 6.95 | 3.98 | -10.86 | 7.53 | 7.35 | 9.32 |  | Benchmark volatility | 22.50 | 20.56 | 17.96 | 16.68 |
| Relative net | 0.94 | -4.41 | 6.47 | 0.98 | 0.23 | 0.57 |  | Tracking error | 7.56 | 7.88 | 7.69 | 7.43 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.02.2017, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 7.90 | -0.43 | -4.39 | 8.50 | 7.58 | 9.89 |  | Volatilità portafoglio | 21.70 | 19.78 | 17.20 | 16.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 6.95 | 3.98 | -10.86 | 7.53 | 7.35 | 9.32 |  | Volatilità benchmark | 22.50 | 20.56 | 17.96 | 16.68 |
| Relativa Netta | 0.94 | -4.41 | 6.47 | 0.98 | 0.23 | 0.57 |  | Tracking error | 7.56 | 7.88 | 7.69 | 7.43 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund IB USD
Bloomberg ticker	CSGIIBU LX
ISIN	LU1307159662
Valor no.	30070835
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund IB USD
Codice Bloomberg	CSGIIBU LX
ISIN	LU1307159662
Numero di valore	30070835
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)
# Market comments
After a volatile start, risk assets continued their rebound in November, despite the unhealthy combination of rising recession risks, increased energy prices, and a tightening of financial conditions to bring inflation back to target levels. Global infrastructure stocks outperformed the broader equity market (sources: Bloomberg, NMX Infrastructure Composite Index, MSCI World (NR) Index, in USD terms). The best-performing themes were seaports, data centers, towers, and multiutilities. Vice versa, satellites, waste utilities, and oil and gas storage and transportation were found at the bottom end of the ranking. Particularly, Asian seaport operators benefited from the reduction of supply chain bottlenecks and tower stocks from a bid to take Vantage Towers private. European utilities suffered from the impending introduction of windfall taxes and price caps, which varied by energy source and country. Meanwhile, EU power prices have steadied at high levels after correcting more than 50% from the June peak as a result of the EU reaching adequate gas storage levels (above 95%), which has pushed gas and electricity prices lower. Whereas toll road and airport operators benefited from the continued recovery in traffic and travel demand, midstream stocks traded lower in view of the risk of weaker demand from China and despite a decline in US crude oil inventories.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commento sui mercati
Dopo un inizio volatile, gli attivi di rischio hanno proseguito il rimbalzo a novembre nonostante l’infelice combinazione di crescenti rischi recessivi, aumento dei prezzi energetici e inasprimento delle condizioni finanziarie nel tentativo di ricondurre l’inflazione ai livelli target. Le azioni infrastrutturali globali hanno sovraperformato il mercato azionario in generale (fonti: Bloomberg, NMX Infrastructure Composite Index, MSCI World (NR) Index, in dollari USA). I temi migliori per performance sono stati porti marittimi, data center, torri e multiservizi. Viceversa, satelliti, servizi di pubblica utilità dei rifiuti e stoccaggio e trasporto di petrolio e gas si sono collocati in fondo alla classifica. Gli operatori di porti marittimi asiatici in particolare hanno beneficiato della riduzione dei colli di bottiglia nelle supply chain e i titoli di torri di un’offerta di privatizzazione di Vantage Towers. I servizi di pubblica utilità europei sono stati penalizzati dall’imminente e imprevista introduzione di tasse e tetti ai prezzi, diversi per fonte energetica e paese. Nel frattempo, i prezzi energetici dell’Ue si sono attestati su livelli elevati dopo una correzione superiore al 50% dal picco di giugno per effetto del raggiungimento di livelli di stoccaggio di gas adeguati (oltre il 95%) nell’Ue, che ha spinto più in basso i prezzi del gas e dell’elettricità. Mentre operatori di strade a pedaggio e aeroporti hanno beneficiato della ripresa continua della domanda di viaggi e traffico, i titoli midstream hanno scambiato più in basso in vista del rischio di una domanda più debole dalla Cina e nonostante un calo degli stock di greggio statunitense.
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| <5B	3.86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	4.66 |  |  |
| 10B-20B	3.28 |  |  |
| 20B-30B	5.40 |  |  |
| 30B-50B	11.81 |  |  |
| 50B-100B	18.65 |  |  |
| >100B	50.27 |  |  |
| Others	2.07 |  |


## in %	
Portfolio 
| USD	51.46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	18.60 |  |  |
| CHF	10.66 |  |  |
| GBP	6.99 |  |  |
| CAD	3.49 |  |  |
| JPY	3.32 |  |  |
| SGD	3.24 |  |  |
| SEK	0.99 |  |
| NOK	0.64 |  |
| Others	0.61 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per divisa (prima della copertura)
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| <5 mrd	3.86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 mrd - 10 mrd	4.66 |  |  |
| 10 mrd - 20 mrd	3.28 |  |  |
| 20 mrd - 30 mrd	5.40 |  |  |
| 30 mrd - 50 mrd	11.81 |  |  |
| 50 mrd - 100 mrd	18.65 |  |  |
| >100 mrd	50.27 |  |  |
| Altri	2.07 |  |


## in %	
Portafoglio 
| USD	51.46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	18.60 |  |  |
| CHF	10.66 |  |  |
| GBP	6.99 |  |  |
| CAD	3.49 |  |  |
| JPY	3.32 |  |  |
| SGD	3.24 |  |  |
| SEK	0.99 |  |
| NOK	0.64 |  |
| Altri	0.61 |  |

2 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
# Performance commentary
In November, the Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund posted a positive absolute return in US dollars and managed to outperform the MSCI World Net Return Index. The global dividend yield style was supportive this month, as the 60% of highest yielding stocks outperformed the overall benchmark. On a sector level, materials and industrials outperformed most significantly. The fund is slightly overweight materials, and underweight industrials, which detracted from relative performance. The worst-performing sectors included energy and consumer discretionary. We were underweight both of these sectors, which helped relative performance. The following stocks contributed positively to relative performance: Apple, Tesla and Amazon (which underperformed and as we do not hold any positions in those stocks, this helped relative performance). Significant negative contributions to relative return are recorded for: Roche and Nvidia. In our opinion, Roche's share price underperformed because the company had to report a failure of one of its long attended trail results for an Alzheimer drug. Nvidia is no portfolio holding and the share's strong outperformance was detrimental to the fund's relative performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commento sulla performance
A novembre, il Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund ha registrato una performance assoluta positiva in dollari USA e ha sovraperformato l’MSCI World Net Return Index. Lo stile globale dei rendimenti da dividendi ha contribuito questo mese, in quanto il 60% dei titoli a più elevato rendimento ha sovraperformato il benchmark complessivo. A livello settoriale, materiali e industriali hanno sovraperformato in modo più significativo. Il fondo è leggermente sovrappesato nei materiali e sottopesato negli industriali, penalizzando quindi la performance relativa. I settori peggiori per performance includono l’energia e i beni di consumo discrezionali. Eravamo sottopesati in entrambi i settori, contribuendo alla performance relativa. I seguenti titoli hanno contribuito positivamente alla performance relativa: Apple, Tesla e Amazon (hanno sottoperformato: il fatto di non detenere posizioni in questi titoli ha contribuito alla performance relativa). A distinguersi per contributi negativi al rendimento relativo troviamo Roche e Nvidia. A nostro avviso, la quotazione azionaria di Roche ha sottoperformato perché la società ha dovuto riferire il fallimento dei risultati di una delle sue sperimentazioni a lungo attese su un farmaco contro l’Alzheimer. Nvidia non è una posizione di portafoglio e la forte sovraperformance del titolo è stata negativa per la performance relativa del fondo.
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF

## Bloomberg ticker	CSGEDSC LX

## Valor no.	10348403

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF

## Codice Bloomberg	CSGEDSC LX

## Numero di valore	10348403

## Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
Bloomberg ticker	CSCLBDB LX
ISIN	LU2022005750
Valor no.	48786764
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Bloomberg ticker		JBCDLA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD

## Codice Bloomberg	CSCLBDB LX

## ISIN	LU2022005750

## Numero di valore	48786764

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Codice Bloomberg		JBCDLA
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.77	1.90
Yield to maturity	5.54%	5.27%
Yield to worst	5.53%	5.27%
Average maturity in years	2.01	2.16
Linear weighted average credit rating	A-	BBB+
Number of securities	168	1889

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati chiave sul rischio
Portafoglio	Benchmark
Portafoglio	Benchmark
Duration modificata	1.77	1.90
Rendimento alla scadenza	5.54%	5.27%
Peggior rendimento possibile	5.53%	5.27%
WAL to worst in anni	2.01	2.16
Rating medio ponderato lineare	A-	BBB+
Numero di titoli	168	1889
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UB
Bloomberg ticker	CCSUUBU LX
ISIN	LU1144399919
Valor no.	26367338
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		C1A0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UB
Codice Bloomberg	CCSUUBU LX
ISIN	LU1144399919
Numero di valore	26367338
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		C1A0
# Key facts
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B

## Fund launch date	14.05.1993

## Share class launch date	30.10.1998

## Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A.

## UCITS	Yes

## Accounting year end	31. March

## Securities lending	Yes

## Ongoing charges
2	

## 2.09%

## Subscription notice period	daily

## Subscription Settlement Period	T + 3

## Redemption notice period	daily

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Caratteristiche
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B

## Data di lancio	14.05.1993

## Data di lancio di classe di quote	30.10.1998

## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A.

## OICVM	sì

## Fine dell'esercizio	31. Marzo

## prestito di valori mobiliari	sì

## Spese Correnti
2	

## 2.09%

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH SGD

## Bloomberg ticker	CSF24HS LX

## ISIN	LU2062500462

## Valor no.	50415059

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH SGD

## Codice Bloomberg	CSF24HS LX

## ISIN	LU2062500462

## Numero di valore	50415059

## Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund UA USD
Bloomberg ticker	CRSDBUU LX
ISIN	LU2352597293
Valor no.	112108647
Benchmark	JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified 1-3Y Benchmark Bloomberg ticker		JESGCE13

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund UA USD

## Codice Bloomberg	CRSDBUU LX

## ISIN	LU2352597293

## Numero di valore	112108647

## Benchmark	JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified 1-3Y Benchmark Codice Bloomberg		JESGCE13
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| United States | 69.72 | 82.13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 7.63 | 5.72 |  |
| Germany | 4.31 | 2.44 |  |
|  |
| Spain | 2.43 | 1.03 |  |
| Japan | 2.24 | 1.09 |  |
| France | 1.70 | 0.21 |  |
| Canada | 1.51 | 2.83 |  |
| Netherlands | 1.14 | 0.61 |  |
| Cash | 1.02 | - |  |
| Others | 8.30 | 3.94 |  |  |
|  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| US TREASURY | US91282CDY49 | 1.88% | 15.02.2032 | 2.42% |
| TREASURY NOTE | US912828ZQ64 | 0.63% | 15.05.2030 | 2.12% |
| TREASURY NOTE | US912828YB05 | 1.63% | 15.08.2029 | 1.86% |
| TREASURY NOTE | US912828B667 | 2.75% | 15.02.2024 | 1.42% |
| WELLS FARGO & COMPANY | US95000U2D40 | 4.15% | 24.01.2029 | 0.83% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | US05565QDU94 | 4.38% | 31.12.2049 | 0.79% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GJD25 | 1.32% | 19.06.2026 | 0.76% |
| T-MOBILE USA INC | US87264ACA16 | 2.05% | 15.02.2028 | 0.75% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GYG36 | 1.54% | 10.09.2027 | 0.69% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GWB66 | 3.85% | 26.01.2027 | 0.68% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio | Portfolio |
| Information ratio |  |  | -0.19 | -0.34 |
| Maximum drawdown, in % |  |  | -13.46 | -13.46 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per paese
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| US TREASURY | US91282CDY49 | 1.88% | 15.02.2032 | 2.42% |
| TREASURY NOTE | US912828ZQ64 | 0.63% | 15.05.2030 | 2.12% |
| TREASURY NOTE | US912828YB05 | 1.63% | 15.08.2029 | 1.86% |
| TREASURY NOTE | US912828B667 | 2.75% | 15.02.2024 | 1.42% |
| WELLS FARGO & COMPANY | US95000U2D40 | 4.15% | 24.01.2029 | 0.83% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | US05565QDU94 | 4.38% | 31.12.2049 | 0.79% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GJD25 | 1.32% | 19.06.2026 | 0.76% |
| T-MOBILE USA INC | US87264ACA16 | 2.05% | 15.02.2028 | 0.75% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GYG36 | 1.54% | 10.09.2027 | 0.69% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GWB66 | 3.85% | 26.01.2027 | 0.68% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 anni | 5 anni |
|  |  |  | Portafoglio | Portafoglio |
| Information ratio |  |  | -0.19 | -0.34 |
| Massimo drawdown, in % |  |  | -13.46 | -13.46 |

Portafoglio Benchmark	
Porta­fog­lio 
| Stati Uniti | 69.72 | 82.13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito | 7.63 | 5.72 |  |
| Germania | 4.31 | 2.44 |  |
|  |
| Spagna | 2.43 | 1.03 |  |
| Giappone | 2.24 | 1.09 |  |
| Francia | 1.70 | 0.21 |  |
| Canada | 1.51 | 2.83 |  |
| Paesi Bassi | 1.14 | 0.61 |  |
| Liquidità | 1.02 | - |  |
| Others | 8.30 | 3.94 |  |  |
|  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund EB USD
Bloomberg ticker	CSUSBEB LX
ISIN	LU1561149284
Valor no.	35598172
Benchmark	FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y Benchmark Bloomberg ticker		CFIIUCB1

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund EB USD
Codice Bloomberg	CSUSBEB LX
ISIN	LU1561149284
Numero di valore	35598172
Benchmark	FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y Benchmark Codice Bloomberg		CFIIUCB1
# Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
an investment process to allocate capital across a range of investment strategies. The investment strategies that the fund primarily allocates to are di- rectional and/or relative value strategies (i.e., strate- gies that aim to benefit from relative pricing differ- ences across securities) across all major asset class- es, including equities, fixed income, currencies and commodities.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in EUR (base 100) e performance annua
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
d'investimento, il fondo si avvale di un processo d'investimento che alloca il capitale in un’ampia gam- ma di strategie d'investimento. Il fondo adotta princi- palmente strategie d'investimento direzionali e/o re- lative value (ovvero, strategie che mirano a trarre van- taggio dalle differenze di pricing relative fra titoli) nelle principali classi di investimento, tra cui azioni, reddito fisso, valute e materie prime.
140
130
120
110
100
90
80
2012	2013*  2014*  2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
140
130
120
110
100
90
80
2012	2013*  2014*  2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS (Lux) Multialternative Fund BH EUR	Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Fund manager since13.09.2021
* For this reference period, the fund had different characteristics and investment policy, performance was
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
achieved under circumstances that no longer apply. Merger as per November 21, 2012 (Old Fund name: Credit
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Nov
Total net assets (in millions)	6,81
Inception date27.03.2015
Management fee p.a. 
2)	
1,40%
Ongoing charge 
2)	
3,19%
Performance fee in %	None
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category BH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1155685313
Bloomberg ticker	CSRABHE LX
Net Asset Value	109,54
Suisse Custom Markets - RAII HOLT Fund R2C1 EUR).

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche del fondo
## Gestore del fondo

## Credit Suisse Asset Management LLC

## Gestore del fondo dal	13.09.2021
CS (Lux) Multialternative Fund BH EUR	Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Fondo)
* Per questo periodo di riferimento il fondo ha presentato caratteristiche e una politica d’investimento diverse e la performance è stata realizzata in circostanze non più attuali. Fusione al 21 novembre 2012 (vecchio nome

## Direzione del

## fondo

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
del fondo: Credit Suisse Custom Markets - RAII HOLT Fund R2C1 EUR).

## Domicilio del fondo	Lussemburgo

## Valuta base	USD

## Chiusura d’esercizio	30 novembre Patrimonio netto (in mln.)		6,81 Data di lancio			27.03.2015

## Commissione di gestione p.a. 
2)	

## 1,40%

## Spese correnti 
2)	

## 3,19%

## Comm. sulla perf. in %	None

## Swinging single pricing (SSP) 
4)		

## Sì Classe di investimento	Categoria BH (ad accumulazione)

## Valuta della classe	EUR

## Codice ISIN	LU1155685313

## Codice Bloomberg	CSRABHE LX
# Net historical monthly performance (%)
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4,25 -0,97  1,82  1,66 -1,10 -1,55  0,21  2,58  0,35  0,79	-	-  -0,63
2021	0,17 -0,63 -0,27  2,45  0,37  0,43  0,52 -0,01 -2,18  0,55 -1,35 -0,13 -0,16
2020	-1,40 -2,74 16,79  1,53  0,76 -1,89  1,20 -0,54 -2,28 -2,83  1,29  0,30  9,14
2019	0,72  0,66  0,56 -0,06 -1,66  1,74 -1,46 -1,77 -2,79 -0,99 -0,59 -0,58 -6,12
2018	1,41 -2,03  0,24 -1,30  0,24  0,02  0,21 -0,18 -0,39 -0,77 -1,87 -2,09 -6,38
2017	-0,30  0,76 -0,47 -0,18 -0,34 -0,28  0,66 -0,26  0,41  0,03  1,39  0,20  1,62
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Nette performance mensile storica (%)
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -4,25 | -0,97 | 1,82 | 1,66 | -1,10 | -1,55 | 0,21 | 2,58 | 0,35 | 0,79 | - | - | -0,63 |
| 2021 | 0,17 | -0,63 | -0,27 | 2,45 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | -0,01 | -2,18 | 0,55 | -1,35 | -0,13 | -0,16 |
| 2020 | -1,40 | -2,74 | 16,79 | 1,53 | 0,76 | -1,89 | 1,20 | -0,54 | -2,28 | -2,83 | 1,29 | 0,30 | 9,14 |
| 2019 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | -0,06 | -1,66 | 1,74 | -1,46 | -1,77 | -2,79 | -0,99 | -0,59 | -0,58 | -6,12 |
| 2018 | 1,41 | -2,03 | 0,24 | -1,30 | 0,24 | 0,02 | 0,21 | -0,18 | -0,39 | -0,77 | -1,87 | -2,09 | -6,38 |
| 2017 | -0,30 | 0,76 | -0,47 | -0,18 | -0,34 | -0,28 | 0,66 | -0,26 | 0,41 | 0,03 | 1,39 | 0,20 | 1,62 |


## Categoria assogestioni	-

## Quota (NAV)	109,54

## Riscatti	Giornalieri
4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.