#  Base data		 NAV per share	USD 128.21
Total fund assets	USD 1'285.89 m
Base currency	EUR Available currencies	CHF, USD
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ka (distribution)
| Security code CH | 36465896 |
| --- | --- |
| Investment manager | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Fund management company | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Custodian | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg |
| Legal structure | SICAV under Luxembourg law |
| Launch date | 18.07.2013 |
| Launch Share class | 07.07.2017 |
| Domicile | Luxembourg |
| Benchmark | MSCI World ND |
| Last distribution | USD 1.71 (Pay Date: 18.11.20) |
| Morningstar rating | 2 |

Bloomberg Ticker	JBSVKAU LX Security code ISIN	LU1600590522
2017	2018	2019	2020	2021
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Total Expense Ratio	1.01% (31.12.2020)
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
Management fee	0.85%
p.a.	p.a.	p.a. launch
p.a. Fund	17.23	0.39	5.41  17.23  34.92	9.09	n.a.	n.a.	7.78
BM	13.05	1.49	7.74  13.05  39.04  14.99	n.a.	n.a.  14.11
Minimum investment	EUR 500'000
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%3
Registered in	AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL
SE
Rolling perf.
30.06.2020
- 30.06.2021
30.06.2019
- 30.06.2020
30.06.2018
- 30.06.2019
30.06.2017
- 30.06.2018
30.06.2016
- 30.06.2017
2 
© 2021 Morningstar. All Rights Reserved.
Fund	34.92	-4.82	1.08	n.a.	n.a.
BM	39.04	2.84	6.33	n.a.	n.a.
The performance data for the period prior to 18.07.2013 corresponds to the performance data for the "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", a fund with the same investment objectives and the same investment policy, and which was merged with the fund on 18.07.2013. The fund itself was launched upon this merger and did not have any previous performance history.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 128.21
Patrimonio del fondo	USD 1'285.89 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Valute disponibili	CHF, USD
Valuta di copertura	copertura di base contro la moneta Classe azioni	Ka (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	JBSVKAU LX
| Codice di valor CH | 36465896 |
| --- | --- |
| Gestore degli investimenti | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Società di gestione | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg |
| Struttura legale | SICAV di diritto lussemburghese |
| Fondo attivo dal | 18.07.2013 |
| Lancio dell'azione | 07.07.2017 |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Benchmark | MSCI World ND |
| Ultimi dividendi | USD 1.71 (Pay Date: 18.11.20) |
| Morningstar rating | 2 |

Codice ISIN	LU1600590522
2017	2018	2019	2020	2021
Rend. quote KA	Rend. quote KA dall'inizio
Total Expense Ratio	1.01% (31.12.2020)
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dall' | Commissione di gestione | 0.85% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | annuo | annuo | annuo | inizio | Investimento minimo | EUR 500'000 |
| Fondo | 17.23 | 0.39 | 5.41 | 17.23 | 34.92 | 9.09 | n.a. | n.a. | p.a. 7.78 |  | Commissione | di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00%3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM | 13.05 | 1.49 | 7.74 | 13.05 | 39.04 | 14.99 | n.a. | n.a. | 14.11 |  | Registrato in | AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE |
| Perf. | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |  |
| rolling | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 | 2  © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati. |
| Fondo | 34.92 | -4.82 | 1.08 | n.a. | n.a. | 3  Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione. |

BM	39.04	2.84	6.33	n.a.	n.a.
I dati relativi alla performance prima del 18.07.2013 si riferiscono ai dati sulla performance del comparto "Julius Baer Multistock - Julius Baer Equity Fund Special Value", che aveva i medesimi obiettivi e la medesima politica di investimento del Comparto e che è stato fuso per incorporazione nel Comparto in data 18.07.2013. Il Comparto stesso è stato lanciato tramite la predetta fusione e in precedenza non aveva alcuna performance storica.
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in USD. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.