OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
### Fund	Bmrk

### Pool Corporation	3.560.00

### West Pharmaceutical Services, Inc.	3.380.00

### Fair Isaac Corporation	2.400.00

### Aspen Technology, Inc.	2.310.00

### Manhattan Associates, Inc.	2.220.00

### Emergent BioSolutions Inc.	2.180.27

### Bio-Techne Corporation	2.140.00

### Chemed Corporation	2.110.00

### MarketAxess Holdings Inc.	2.090.00

### Fox Factory Holding Corp.	2.040.20

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# PRIME 10 POSIZIONI % (VM)
### Fondo	Bmrk

### Pool Corporation	3,56	0,00

### West Pharmaceutical Services, Inc.	3,38	0,00

### Fair Isaac Corporation	2,40	0,00

### Aspen Technology, Inc.	2,31	0,00

### Manhattan Associates, Inc.	2,22	0,00

### Emergent BioSolutions Inc.	2,18	0,27

### Bio-Techne Corporation	2,14	0,00

### Chemed Corporation	2,11	0,00

### MarketAxess Holdings Inc.	2,09	0,00

### Fox Factory Holding Corp.	2,04	0,20
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares by investing the majority of its assets in US companies.
Investment selection is the result of fundamental research and analysis in an effort to identify companies that are believed to have the potential to increase in value.
This potential may be realised in many ways, some of which include:
- Free cash flow generation
- Product or process enhancements
- Margin increases
- Improved capital structure managementThe fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
OBIETTIVO DEL FONDO
Il Fondo mira ad accrescere il valore delle azioni investendo la maggior parte del proprio patrimonio in società statunitensi, in una vasta gamma di società e settori.
La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare di valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono:
- Generazione di Free Cash Flow
- Ottimizzazione dei prodotti o dei processi
- Incrementi dei margini
- Migliore gestione della struttura patrimoniale.

Il Fondo non può detenere tutti o molti dei titoli facenti parte del parametro di riferimento. Nella selezione dei titoli il Fondo applica sistematicamente criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). I criteri ESG rappresentano aspetti ambientali (come l'impatto sulle risorse naturali), sociali (come i diritti umani) e di governance (vale a dire le modalità di gestione della società).
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	4.791.96
Microsoft Corporation	4.565.62
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4.481.45

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PRIME 10 POSIZIONI % (VM)
Fondo	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	4,79	1,96
Microsoft Corporation	4,56	5,62
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4,48	1,45
| Commissione di entrata iniziale (max)	5,00% Bloomberg	NBUSU1A ID | Apple Inc. | 4,47 | 5,91 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISIN	IE00B775SV38 | Brookfield Asset Management Inc. Class A | 3,78 | 0,00 |
| Categoria Morningstar™	Azionari USA Flex-Cap | HCA Healthcare Inc | 3,41 | 0,15 |
| Benchmark	S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD) | Motorola Solutions, Inc. | 3,25 | 0,10 |
|  | Amazon.com, Inc. | 3,24 | 4,06 |
|  | Comcast Corporation Class A | 3,10 | 0,72 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | 3,08 | 1,30 |
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	4.791.96
Microsoft Corporation	4.565.62
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4.481.45

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PRIME 10 POSIZIONI % (VM)
Fondo	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	4,79	1,96
Microsoft Corporation	4,56	5,62
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4,48	1,45
## TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Côte D'Ivoire (Republic Of)2.53
Egypt (Arab Republic Of)1.97
Petroleos Mexicanos1.69
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.68
Qatar (State Of)1.65
DIB Sukuk Ltd1.62
QNB Finance Ltd1.56
Oman Sultanate Of (Government)1.53
Colombia (Republic Of)1.36
State Oil Company Of The Azerbaijan Republic1.30

Translation (ENIT, 2022-07-29):
## PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo
Costa d'Avorio (Repubblica di)	2,53
Egypt (Arab Republic Of)	1,97
Petroleos Mexicanos	1,69
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,68
Qatar (stato di)	1,65
DIB Sukuk Ltd	1,62
QNB Finance Ltd	1,56
Oman Sultanate Of (Government)	1,53
Colombia (Republic Of)	1,36
State Oil Company Of The Azerbaijan Republic	1,30
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Ukraine Republic Of (Government)	3.632.20
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)	3.191.60
Cote D Ivoire (Republic Of)	3.180.47
Egypt (Arab Republic Of)	3.032.36
Petroleos Mexicanos	2.791.99
Qatar (State Of)	2.663.51
Indonesia (Republic Of)	2.522.31
Croatia (Republic Of)	2.450.52
Argentina Republic Of Government	2.421.26
Russian Federation	2.372.94
**

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
| Regolatore	Banca Centrale | Irlandese |  | Fondo | Bmrk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commissione di gestione | 0,70% |  |  |  |
| Spese correnti* | 0,84% | Ucraina Republic Of (Governo) | 3,63 | 2,20 |
| Commissione di entrata iniziale (max) | 0,00% | Sri Lanka (Repubblica socialista democratica) | 3,19 | 1,60 |

Bloomberg	NBEDEIA ID
ISIN	IE00B986G486
Categoria Morningstar™	Obbligazionari Paesi
Emergenti EUR
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Costa d'Avorio (Repubblica di)	3,18	0,47
Egypt (Arab Republic Of)	3,03	2,36
Petroleos Mexicanos	2,79	1,99
Qatar (stato di)	2,66	3,51
Indonesia (Repubblica di)	2,52	2,31
Repubblica Croata	2,45	0,52
Argentina Repubblica di governo	2,42	1,26
Russian Federation	2,37	2,94
**
# TOP 10 COUNTRIES BY ACTIVE SPREAD DURATION CONTRIBUTION (YEARS)
|  | Fund | Bmrk |
| --- | --- | --- |
| Brazil | 0.74 | 0.31 |
| China | 0.46 | 0.28 |
| India | 0.30 | 0.17 |
| Peru | 0.16 | 0.07 |
| Argentina | 0.10 | 0.04 |
| Colombia | 0.28 | 0.25 |
| Indonesia | 0.10 | 0.07 |
| Turkey | 0.14 | 0.11 |
| Saudi Arabia | 0.35 | 0.32 |
| United Arab Emirates | 0.20 | 0.17 |
| CREDIT QUALITY % (MV) |  |  |

TOP 10 COUNTRY ALLOCATIONS % (MV)
|  | Fund | Bmrk |
| --- | --- | --- |
| Brazil | 13.75 | 5.81 |
| China | 9.62 | 7.99 |
| India | 6.25 | 4.57 |
| Mexico | 5.35 | 5.26 |
| Turkey | 4.28 | 4.19 |
| Colombia | 4.22 | 4.21 |
| Macau | 4.19 | 3.39 |
| Hong Kong | 4.04 | 5.06 |
| Israel | 3.81 | 4.00 |
| Saudi Arabia | 3.73 | 4.35 |

| CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Bmrk |
| Time to Maturity (years) | 8.35 | 7.93 |
| Weighted Average Yield to Maturity (%) | 4.16 | 3.53 |
| Weighted Average Current Yield (%) | 4.77 | 4.46 |
| Duration (years) | 4.38 | 4.80 |
| OAS (Basis points) | 306 | 246 |
| Spread Duration (years) | 5.23 | 4.69 |
| Average Credit Quality | BB+ | BBB- |
| Number of Securities | 372 | 792 |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# ALLOCAZIONE AI PRIMI 10 PAESI PER CONTRIBUZIONE DURATION DELLA SPREAD ATTIVA (ANNI)
|  | Fondo | Bmrk |
| --- | --- | --- |
| Brasile | 0,74 | 0,31 |
| Cina | 0,46 | 0,28 |
| India | 0,30 | 0,17 |
| Perù | 0,16 | 0,07 |
| Argentina | 0,10 | 0,04 |
| Colombia | 0,28 | 0,25 |
| Indonesia | 0,10 | 0,07 |
| Turchia | 0,14 | 0,11 |
| Arabia Saudita | 0,35 | 0,32 |
| Emirati Arabi Uniti | 0,20 | 0,17 |
| QUALITÀ CREDITIZIA % (VM) |

ALLOCAZIONE AI PRIMI 10 PAESI (VM) %
|  | Fondo | Bmrk |
| --- | --- | --- |
| Brasile | 13,75 | 5,81 |
| Cina | 9,62 | 7,99 |
| India | 6,25 | 4,57 |
| Messico | 5,35 | 5,26 |
| Turchia | 4,28 | 4,19 |
| Colombia | 4,22 | 4,21 |
| Macau | 4,19 | 3,39 |
| Hong Kong | 4,04 | 5,06 |
| Israele | 3,81 | 4,00 |
| Arabia Saudita | 3,73 | 4,35 |

| CARATTERISTICHE |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Bmrk |
| Scadenza media (anni) | 8,35 | 7,93 |
| Rendimento medio ponderato alla scadenza (%) | 4,16 | 3,53 |
| Rendimento medio ponderato corrente (%) | 4,77 | 4,46 |
| Duration (anni) | 4,38 | 4,80 |
| OAS (pb) | 306 | 246 |
| Spread duration (anni) | 5,23 | 4,69 |
| Qualità media del credito | BB+ | BBB- |
| Numero di investimenti | 372 | 792 |
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
FUND OBJECTIVE
The fund aims to maximise total return through high current income and long-term growth from investments in fixed and floating rate bonds (debt securities) under varying market environments and with a focus on downside protection. The fund will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Investments may be made in investment grade, high yield or unrated debt securities. Investment grade refers to sovereign and corporate bond issuers with a higher credit rating. High yield bonds have a lower credit rating because they carry a greater risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors.

Translation (ENIT, 2021-05-28):
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo punta a massimizzare il rendimento totale mediante redditi correnti elevati e la crescita di lungo termine degli investimenti in obbligazioni a tasso fisso e variabile (titoli di debito), in vari scenari di mercato e con un'enfasi sulla protezione dai ribassi. Il fondo investirà prevalentemente in titoli di debito emessi da società statunitensi o dal governo statunitense e dalle sue agenzie. È possibile investire in titoli investment grade, high yield o privi di rating. Per investment grade si intendono emittenti obbligazionari sovrani e societari con rating creditizi più elevati. Le obbligazioni high yield hanno rating inferiori perché comportano un maggior rischio di mancato rimborso. Di norma, le obbligazioni high yield offrono redditi più elevati per risultare appetibili agli investitori.
Returns are annualised for periods longer than one year. 
10
Data shown since inception of the EUR A Accumulating Class. 
11
Performance for the current calendar year is the year to date. 
12
Data shown since the share class inception date.
Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
I rendimenti sono annualizzati per periodi superiori all’anno.
10
I dati riportati si intendono dal lancio della classe EUR A Accumulating Class 
11
Il rendimento per l’anno solare corrente è il rendimento dall’inizio dell’anno. 
12
Dati mostrati dalla data di lancio della Classe di Azione.
Quando viene mostrato un benchmark, il benchmark indicato viene fornito nella valuta di base del fondo e, pertanto, potrebbe non costituire una comparazione rappresentativa rispetto alla classe di azioni con copertura valutaria indicata. La differenza nell'esposizione valutaria e nelle oscillazioni valutarie in un benchmark non sottoposto a copertura può determinare una differenza non intenzionale in qualsiasi raffronto delle performance o del rischio.
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Tencent Holdings Ltd.	7.596.12
Alibaba Group Holding Ltd.	7.198.41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6.445.58
Samsung Electronics Co., Ltd.	4.333.38
LG Chem Ltd.	2.220.45
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	2.100.99
Yandex NV Class A	2.070.00
Naspers Limited Class N	1.841.27
China Mobile Limited	1.710.67
Dino Polska S.A.	1.680.05

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# PRIME 10 POSIZIONI % (VM)
## Fondo	Bmrk

## Tencent Holdings Ltd.	7,59	6,12

## Alibaba Group Holding Ltd.	7,19	8,41

## Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6,44	5,58

## Samsung Electronics Co., Ltd.	4,33	3,38

## LG Chem Ltd.	2,22	0,45

## Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	2,10	0,99

## Yandex NV Class A	2,07	0,00

## Naspers Limited Class N	1,84	1,27

## China Mobile Limited	1,71	0,67

## Dino Polska S.A.	1,68	0,05
| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| CAD I Distributing Class Unhedged | CAD | 24-01-2018 | IE00BF8P8L84 | NBECIUH ID | 38541563 | 2,500,000 |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 04-10-2010 | IE00B3SRML86 | NBEMEIA ID | 11859421 | 2,500,000 |
| GBP I Accumulating Class | GBP | 15-01-2014 | IE00B3SC5588 | NBEMGIA ID | 21384897 | 2,500,000 |
| JPY I Accumulating Class Unhedged | JPY | 04-10-2010 | IE00B6780209 | NBEMYIA ID | 11853140 | 250,000,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 04-10-2010 | IE00B3NBSZ12 | NBEMUIA ID | 11857859 | 2,500,000 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Investimento minimo |
| Classe I in CAD a distribuzione Unhedged | CAD | 24-01-2018 | IE00BF8P8L84 | NBECIUH ID | 38541563 | 2.500.000 |
| Classe I in EUR ad accumulazione | EUR | 04-10-2010 | IE00B3SRML86 | NBEMEIA ID | 11859421 | 2.500.000 |
| Classe I in GBP ad accumulazione | GBP | 15-01-2014 | IE00B3SC5588 | NBEMGIA ID | 21384897 | 2.500.000 |
| Classe I in JPY ad accumulazione Unhedged | JPY | 04-10-2010 | IE00B6780209 | NBEMYIA ID | 11853140 | 250.000.000 |
| Classe I in USD ad accumulazione | USD | 04-10-2010 | IE00B3NBSZ12 | NBEMUIA ID | 11857859 | 2.500.000 |
| how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed. |
| --- |
| PERFORMANCE (%) 1 | 1m 2 | 3m 2 | YTD 2 | 1y 2 | 3y 3 | 5y 3 | 10y 3 | SI 3,4 |
| Fund | 5.07 | 4.48 | -14.28 | -10.43 | 7.84 | 7.72 | 9.91 | 8.78 |
| Benchmark | 2.28 | 2.60 | -15.22 | -13.36 | 6.05 | 5.05 | 9.70 | 8.36 |
| 12 MONTH PERIODS (%)	 Nov12 Nov13 Nov14 Nov15 Nov16 Nov17 Nov18 Nov19 Nov20 Nov21 Nov13 Nov14 Nov15 Nov16 Nov17 Nov18 Nov19 Nov20 Nov21 Nov22 |
| Fund | 33.20 | 0.30 | 4.94 | 8.43 | 16.72 | 3.33 | 11.93 | 18.05 | 18.58 -10.43 |
| Benchmark | 40.43 | 3.61 | 3.10 | 11.58 | 17.88 | 0.20 | 7.06 | 13.14 | 21.68 -13.36 |
| CALENDAR (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 5 |
| Fund | 35.88 | -1.59 | -1.17 | 16.84 | 14.29 | -8.17 | 27.77 | 23.58 | 16.74 -14.28 |
| Benchmark | 38.29 | 4.50 | -4.79 | 20.78 | 14.21 | -11.35 | 25.00 | 19.50 | 14.49 -15.22 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| investimento di USD 100 nell'Indice/negli Indici di riferimento. |
| --- |
| RENDIMENTO (%) 1 | 1 mese 2 | 3 mesi 2 | Da inizio anno 2 | 1 anno 2 | 3 anni 3 | 5 anni 3 | 10 anni 3 | Dal lancio 3,4 |
| Fondo | 5,07 | 4,48 | -14,28 | -10,43 | 7,84 | 7,72 | 9,91 | 8,78 |
| Benchmark | 2,28 | 2,60 | -15,22 | -13,36 | 6,05 | 5,05 | 9,70 | 8,36 |
| Periodi di 12 mesi (in %)	 Nov12 Nov13 Nov14 Nov15 Nov16 Nov17 Nov18 Nov19 Nov20 Nov21 Nov13 Nov14 Nov15 Nov16 Nov17 Nov18 Nov19 Nov20 Nov21 Nov22 |
| Fondo | 33,20 | 0,30 | 4,94 | 8,43 | 16,72 | 3,33 | 11,93 | 18,05 | 18,58 -10,43 |
| Benchmark | 40,43 | 3,61 | 3,10 | 11,58 | 17,88 | 0,20 | 7,06 | 13,14 | 21,68 -13,36 |
| ANNO SOLARE (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 5 |
| Fondo | 35,88 | -1,59 | -1,17 | 16,84 | 14,29 | -8,17 | 27,77 | 23,58 | 16,74 -14,28 |
| Benchmark | 38,29 | 4,50 | -4,79 | 20,78 | 14,21 | -11,35 | 25,00 | 19,50 | 14,49 -15,22 |
| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |  | ASSET SUMMARY | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 23.42 | 15.50 |  | Cash Equivalents (%) | 3.55 |
| Information Technology | 23.32 | 12.68 |  | Assets in Top 10 Holdings (%) | 19.47 |
| Financials | 14.48 | 17.59 |  |  |  |
| Health Care | 10.63 | 16.15 |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 10.44 | 10.74 |  |  |  |
| Materials | 3.78 | 4.33 |  |  |  |
| Energy | 3.39 | 6.90 |  |  |  |
| Communication Services | 3.19 | 2.60 |  |  |  |
| Consumer Staples | 2.42 | 3.61 |  |  |  |
| Real Estate | 1.36 | 6.46 |  |  |  |
| Utilities | 0.00 | 3.44 |  |  |  |
| CHARACTERISTICS | Fund | Bmrk |  | RISK MEASURES | 3 years |
| Number of Securities | 104 | 1,955 |  | Alpha (%) | 2.61 |
| Weighted Average Market Cap (USD Million) | 7,156 | 2,896 |  | Tracking Error (%) | 10.20 |
| Forward Price/Earnings (P/E) ratio | 19.79 | 22.23 |  | Beta | 0.76 |
| Estimated 3-5 Year EPS Growth (%) | 13.64 | 14.80 |  | Sharpe Ratio | 0.43 |
| Dividend Yield (%) | 0.88 | 1.33 |  | Information Ratio | 0.17 |
| Price / Sales | 2.92 | 1.66 |  | R-Squared (%) | 85.93 |
|  |  |  |  | Standard Deviation | 21.37 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| ALLOCAZIONE SETTORIALE % (VM) | Fondo | Bmrk |  | PORTAFOGLIO | Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industria | 23,42 | 15,50 |  | Liquidità (%) | 3,55 |
| Informatica | 23,32 | 12,68 |  | Asset nei primi 10 titoli (%) | 19,47 |
| Finanza | 14,48 | 17,59 |  |  |  |
| Salute | 10,63 | 16,15 |  |  |  |
| Beni voluttuari | 10,44 | 10,74 |  |  |  |
| Materiali | 3,78 | 4,33 |  |  |  |
| Energia | 3,39 | 6,90 |  |  |  |
| Servizi di comunicazione | 3,19 | 2,60 |  |  |  |
| Beni di prima necessità | 2,42 | 3,61 |  |  |  |
| Immobiliare | 1,36 | 6,46 |  |  |  |
| Utility | 0,00 | 3,44 |  |  |  |
| CARATTERISTICHE | Fondo | Bmrk |  | MISURE DI RISCHIO | 3 anni |
| Numero di titoli | 104 | 1.955 |  | Alpha (%) | 2,61 |
| Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD milioni) | 7.156 | 2.896 |  | Errore di replicazione (%) | 10,20 |
| Rapporto Prezzo/Utili (P/E) prospettico | 19,79 | 22,23 |  | Beta | 0,76 |
| Crescita stimata degli utili per azione (EPS) nei prossimi 3-5 anni (%) | 13,64 | 14,80 |  | Sharpe Ratio | 0,43 |
| Dividendo/Prezzo (o dividend yield) (%) | 0,88 | 1,33 |  | Information Ratio | 0,17 |
| Prezzo/Fatturato (Price/Sales) | 2,92 | 1,66 |  | R-Quadro (%) | 85,93 |
|  |  |  |  | Deviazione Standard | 21,37 |
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR A Accumulating Class | EUR | 28-06-2016 | IE00B44F1J46 | NBSCEUR ID | 13296376 | 1,000 |
| EUR A Accumulating Class Unhedged | EUR | 18-09-2020 | IE00B42MJZ94 | NBSEUUH ID | 13296378 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 05-07-2011 | IE00B64QTZ34 | NBSCUSD ID | 13296401 | 1,000 |
| USD A Distributing Class | USD | 28-11-2016 | IE00BLDYK493 | NBSCAUI ID | 24217145 | 1,000 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Investimento minimo |
| Classe A in EUR ad accumulazione | EUR | 28-06-2016 | IE00B44F1J46 | NBSCEUR ID | 13296376 | 1.000 |
| Classe A in EUR ad accumulazione Unhedged | EUR | 18-09-2020 | IE00B42MJZ94 | NBSEUUH ID | 13296378 | 1.000 |
| Classe A in USD ad accumulazione | USD | 05-07-2011 | IE00B64QTZ34 | NBSCUSD ID | 13296401 | 1.000 |
| Classe A in USD a distribuzione | USD | 28-11-2016 | IE00BLDYK493 | NBSCAUI ID | 24217145 | 1.000 |
# TOP 10 S&P SECTORS % (MV)
Fund
Current Portfolio Yield (%)4.77
Weighted Average Yield to Maturity (%)5.00
Duration (years)0.31
Number of Investments384
Number of Issuers281
Average Credit Quality	B
Weighted Average Price (USD)98.77
Current Portfolio Yield is a market-value weighted average of the current yields of the holdings in the portfolio, calculated as the coupon (base rate plus spread) divided by current price. The calculation does not take into account any fund expenses or sales charges paid, which would reduce the results. The Current Yield for the fund will fluctuate from month to month. The Current Yield should be regarded as an estimate of the fund’s rate of investment income, and it may not equal the realised distribution rate for each share class. You should consult the fund’s prospectus for additional information about the fund’s dividends and distributions policy. Past performance is not a reliable indicator of future results.
Health Care14.67
Electronics13.99
Business Equipment & Services10.37
Industrial Equipment5.30
Oil & Gas5.21
Financial Intermediaries4.93
Utilities4.76
Containers & Glass4.44
Telecommunication4.17
Retailers3.73
Holdings data excludes cash

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# PRIMI 10 SETTORI S&P % (VM)
Fondo
Rendimento corrente del Portafoglio (%)	4,77 Rendimento a scadenza medio ponderato (%) 5,00 Duration (anni)	0,31
Numero di investimenti384
Numero di Emittenti281
Qualità media del credito	B
Prezzo medio ponderato (USD)	98,77
Il rendimento corrente del portafoglio costituisce una media ponderata per il valore di mercato dei rendimenti correnti dei titoli in portafoglio, calcolata dividendo la cedola (tasso base maggiorato dello spread) per il prezzo corrente. Il calcolo non considera eventuali spese del fondo o commissioni di vendita versate, che ridurrebbero i risultati. Il rendimento corrente del fondo oscillerà di mese in mese. Il rendimento corrente va considerato come una stima del tasso di reddito d'investimento del fondo e può non coincidere con il tasso di distribuzione realizzato per ciascuna classe di azioni. Occorre consultare il prospetto informativo del fondo per reperire ulteriori informazioni sui dividendi e la politica di distribuzione del fondo stesso. I rendimenti passati non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.
Salute	14,67
Elettronica	13,99
Attrezzature e servizi per il business	10,37
Attrezzature Industriali	5,30
Petrolio e Gas	5,21
Intermediari Finanziari	4,93
Utility	4,76
Container e Vetro	4,44
Telecomunicazione	4,17
Vendita al dettaglio	3,73
dati Holdings esclude contanti
# EQUITY SECTOR ALLOCATION % (NV)
### Long Exposure (%)  Short Exposure (%)

### Communication Services	6.290.30

### Consumer Discretionary	11.583.35

### Consumer Staples	5.330.00

### Energy	2.170.28

### Financials	6.852.09

### Health Care	9.260.24

### Industrials	11.601.17

### Information Technology	16.032.94

### Materials	2.690.68

### Real Estate	0.000.26

### Utilities	6.200.62

### Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income)	4.3826.17
Calls are recorded	
For Professional Client Use Only
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Translation (ENIT, 2020-08-31):
# ALLOCAZIONE SETTORE AZIONARIO % (VM)
Esposizione long (%) Esposizione short (%)
| (Total Return, USD) | Servizi di comunicazione | 6,29 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beni voluttuari | 11,58 | 3,35 |
|  | Beni di prima necessità | 5,33 | 0,00 |
|  | Energia | 2,17 | 0,28 |
|  | Finanza | 6,85 | 2,09 |
|  | Salute | 9,26 | 0,24 |
|  | Industria | 11,60 | 1,17 |
|  | Informatica | 16,03 | 2,94 |
|  | Materiali | 2,69 | 0,68 |
|  | Immobiliare | 0,00 | 0,26 |
| CONTATTI | Utilities | 6,20 | 0,62 |
| Client Services: +44 (0)20 3214 9096 | Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income) | 4,38 | 26,17 |
| Client Services: +353 1 571 9646 E-mail: Clientservices@nb.com Sito web: www.nb.com |  |  |  |

Le telefonate vengono registrate.	
AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI
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| A SHARE CLASS DATA |  |
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| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR A Accumulating Class | EUR | 06-07-2015 | IE00BPRC5K89 | NBRMEAA ID | 25202944 | 1,000 |
| USD A (PF) Accumulating Class | USD | 10-06-2015 | IE00BWB95Q06 | NULUAPA ID | 27471773 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 24-02-2015 | IE00BVYJ5W68 | NULUAAR ID | 27229435 | 1,000 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Investimento minimo |
| Classe A in EUR ad accumulazione | EUR | 06-07-2015 | IE00BPRC5K89 | NBRMEAA ID | 25202944 | 1.000 |
| Classe A (PF) in USD ad accumulazione | USD | 10-06-2015 | IE00BWB95Q06 | NULUAPA ID | 27471773 | 1.000 |
| Classe A in USD ad accumulazione | USD | 24-02-2015 | IE00BVYJ5W68 | NULUAAR ID | 27229435 | 1.000 |