# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670716437 | MGPESEA LX | EUR | 09/11/2018 | 1,70% | - | €1.000 | €75 |
| Euro B Acc | LU1670716510 | MGPESEB LX | EUR | 09/11/2018 | 2,20% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670717674 | MGPESEC LX | EUR | 09/11/2018 | 0,95% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797818322 | MPSECIA LX | EUR | 19/11/2018 | 0,91% | - | €500.000 | €50.000 |

The ongoing charge figures disclosed above include direct costs to the fund, such as the annual management charge (AMC), administration charge and custodian charge, but do not include portfolio transaction costs. They are based on expenses for the period ending 30 September 2021. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant Key Investor Information Document for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Country breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| UK | 25,8 | 19,8 | 5,9 |
| Denmark | 18,2 | 4,2 | 14,0 |
| Germany | 14,5 | 12,1 | 2,5 |
| US | 9,9 | 5,6 | 4,3 |
| Netherlands | 8,6 | 8,5 | 0,1 |
| France | 4,7 | 16,7 | -12,1 |
| Ireland | 3,6 | 0,8 | 2,9 |
| Switzerland | 3,5 | 12,3 | -8,7 |
| Other | 7,5 | 20,0 | -12,5 |
| Cash Currency breakdown (%) | 3,7 | 0,0 | 3,7 |

|  | Fund | Index | weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Euro | 48,6 | 48,6 | 0,0 |
| British pound | 24,7 | 24,1 | 0,6 |
| Danish krone | 18,3 | 4,2 | 14,1 |
| Swiss franc | 8,4 | 16,2 | -7,8 |
| US dollar | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| South African rand | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Swedish krona | 0,0 | 5,3 | -5,3 |
| Norwegian kroner | 0,0 | 1,3 | -1,3 |

Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| > €50 billion | 31,0 | 49,9 | -18,9 |
| €25 - €50 billion | 15,9 | 21,0 | -5,1 |
| €5 - €25 billion | 19,1 | 27,6 | -8,5 |
| €2.5 - €5 billion | 22,4 | 1,5 | 20,9 |
| < €2.5 billion | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
| Cash and near cash | 3,7 | 0,0 | 3,7 |

Approach to responsible investment
*Other exclusions or restrictions
 This fund excludes:	
Additional ESG specifications	✔
Sustainable	✔
Exclusions	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Engagement	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Codici fondo e oneri applicabili
| Classe di azioni | ISIN | Bloomberg ticker | Valutaria | Lancio della classe di azioni | Spese correnti | Rendimento storico | Investimento minimo iniziale | Investimento integrativo minimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc. | LU1670716437 | MGPESEA LX | EUR | 09/11/2018 | 1,70% | - | €1.000 | €75 |
| Euro B Acc. | LU1670716510 | MGPESEB LX | EUR | 09/11/2018 | 2,20% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc. | LU1670717674 | MGPESEC LX | EUR | 09/11/2018 | 0,95% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc. | LU1797818322 | MPSECIA LX | EUR | 19/11/2018 | 0,91% | - | €500.000 | €50.000 |

Gli importi delle spese correnti indicati sopra includono i costi diretti del fondo, quali la commissione di gestione annua, le spese di custodia e le spese di amministrazione, ma non i costi di transazione. Essi sono basati sulle spese per il periodo che si chiude in data 30 settembre 2021. * Gli importi delle spese correnti qui indicati sono stime. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà i dettagli delle spese esatte.
Si prega di notare che non tutte le classi di azioni sopraelencate sono necessariamente disponibili nel proprio Paese di appartenenza. Per maggiori informazioni relative ai rischi connessi al presente fondo e alle classi di azioni disponibili per i vari prodotti e le varie tipologie di investitori, si prega di consultare le Informazioni importanti per gli investitori e le rispettive Informazioni chiave per gli investitori.
Ripartizione geografica (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Indice | Peso relativo |
| Regno Unito | 25,8 | 19,8 | 5,9 |
| Danimarca | 18,2 | 4,2 | 14,0 |
| Germania | 14,5 | 12,1 | 2,5 |
| Stati Uniti d'America | 9,9 | 5,6 | 4,3 |
| Paesi Bassi | 8,6 | 8,5 | 0,1 |
| Francia | 4,7 | 16,7 | -12,1 |
| Irlanda | 3,6 | 0,8 | 2,9 |
| Svizzera | 3,5 | 12,3 | -8,7 |
| Altri | 7,5 | 20,0 | -12,5 |
| Liquidità Esposizione valutaria (%) | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
|  |  |  |  |
|  | Fondo | Indice | Peso relativo |
| Euro | 48,6 | 48,6 | 0,0 |
| Sterlina britannica | 24,7 | 24,1 | 0,6 |
| Corona danese | 18,3 | 4,2 | 14,1 |
| Franco Svizzero | 8,4 | 16,2 | -7,8 |
| Dollari USA | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| Rand sudafricano | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Corona svedese | 0,0 | 5,3 | -5,3 |
| Corona norvegese | 0,0 | 1,3 | -1,3 |

Ripartizione per capitalizzazione (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Indice | Peso relativo |
| > € 50 miliardi | 31,0 | 49,9 | -18,9 |
| € 25 - € 50 miliardi | 15,9 | 21,0 | -5,1 |
| € 5 - € 25 miliardi | 19,1 | 27,6 | -8,5 |
| € 2,5 - € 5 miliardi | 22,4 | 1,5 | 20,9 |
| < € 2,5 miliardi | 7,9 | 0,0 | 7,9 |
| Liquidità e strumenti monetari | 3,7 | 0,0 | 3,7 |

Approccio all'investimento responsabile
*Altre esclusioni o limitazioni
 Questo fondo esclude:	
Specifiche ESG aggiuntive	✔
Sostenibile	✔
Esclusioni	✔
Altre esclusioni o limitazioni	✔
Coinvolgimento	✔
Si rimanda al glossario per una spiegazione più dettagliata di questi termini.