Le Fonds a désigné BNP Paribas, succursale luxembourgeoise, en tant que dépositaire et agent payeur en vertu du Contrat de dépositaire. Le Contrat de dépositaire a été conclu pour une durée indéterminée.
BNP Paribas, succursale luxembourgeoise, est une succursale de BNP Paribas, une banque agréée de droit français, constituée sous la forme d’une société anonyme enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés Paris sous le numéro 662 042-449, agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumise au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont le siège est sis 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, agissant par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise dont le siège est sis 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, laquelle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23968 et est soumise au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
BNP Paribas, succursale luxembourgeoise, a été nommée Dépositaire du Fonds selon les termes du Contrat de dépositaire.
Le Dépositaire exerce trois types de fonctions, à savoir (i) des fonctions de contrôle (tel que défini à l’article 34(1) de la Loi sur les OPC), (ii) le suivi des flux de trésorerie du Fonds (tel que défini à l’article 34(2) de la Loi sur les OPC) et (iii) la garde des actifs du Fonds (tel que défini à l’article 34(3) de la Loi sur les OPC).
Dans le cadre de ses fonctions de contrôle, le Dépositaire est tenu :
- de veiller à ce que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Actions effectués par ou pour le compte du Fonds soient conformes à la Loi sur les OPC et aux Statuts,
- de s’assurer que la valeur des Actions est calculée conformément à la Loi sur les OPC et aux Statuts,
- d’exécuter les instructions du Fonds et/ou de la Société de gestion sauf si elles contreviennent à la Loi sur les OPC ou aux Statuts,
- de s’assurer que, dans le cadre des opérations portant sur les actifs du Fonds, la contrepartie lui soit remise dans les délais habituels,
- de s’assurer que les revenus du Fonds sont affectés conformément à la Loi sur les OPC et aux Statuts.

Translation (FRES, 2023-01-01):
El Fondo ha designado a BNP Paribas, filial de Luxemburgo, como su Depositario y Agente de pagos en virtud del Contrato de depositario. El Contrato de depositario se celebró por tiempo indefinido.
BNP Paribas, filial de Luxemburgo, es una filial de BNP Paribas, una entidad bancaria constituida en Francia como Société Anonyme (sociedad anónima) con el númerodel Registro Mercantil de París 662 042 449, autorizada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – Autoridad francesa de control prudencial y de resolución) y supervisada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF – Autoridad de los mercados financieros), con domicilio social en 16 Boulevard des Italiens, 75009 París, que, en su calidad de Depositario, actúa a través de su filial en Luxemburgo, cuyas oficinas se encuentran en 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 23968, y supervisada por la CSSF.
BNP Paribas, Luxembourg Branch ha sido nombrado Depositario del Fondo en virtud del Acuerdo de depositario.
El Depositario lleva a cabo tres tipos de funciones, en concreto, (i) las funciones de supervisión (tal y como se definen en el Artículo 34(1) de la Ley sobre OIC), (ii) el control de los flujos de tesorería del Fondo (tal y como se exponen en el Artículo 34(2) de la ley sobre OIC) y (iii) la custodia de los activos del Fondo (tal y como se define en el Artículo 34(3) de la Ley sobre OIC).
En el marco de sus funciones de supervisión, el Depositario:
- se asegurará de que la venta, la emisión, la recompra, el reembolso y la anulación de Acciones, efectuados por o en nombre del Fondo, se realizan de conformidad con la Ley sobre OIC y sus Estatutos;
- se asegurará de que el valor de las Acciones se calcula de conformidad con la Ley sobre OIC y los Estatutos del Fondo;
- ejecutará las instrucciones del Fondo y/o de la Sociedad gestora, excepto si entran en conflicto con la Ley sobre OIC o los Estatutos;
- se asegurará de que, en las operaciones relativas a los activos del Fondo, se le entrega al Fondo el contravalor en los plazos al uso;
- se asegurará de que los ingresos del Fondo reciban el destino que establezca la Ley sobre OIC y sus Estatutos.