OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
14.4
12.9
17.2
| ASTRAZENECA PLC | 4.07 |
| --- | --- |
| UNILEVER PLC | 2.75 |
| SIEMENS AG-REG | 2.62 |
| VINCI SA | 2.60 |
| BNP PARIBAS | 2.42 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.35 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.27 |
| COMPASS GROUP | 2.26 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.26 |
| ING GROEP NV | 2.24 |
| Total	25.84 |

16.3
17.1
Materials Consumer Staples
Utilities
4.2
7.4
8.6
9.6
10.7
13.1
15.7
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Others
3.4
3.3
4.9
7.3
7.3
8.4
10.3
7.7
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom	
18.1
22.5
France Germany Netherlands Switzerland
USA
Italy Denmark
Spain
5.5
4.7
3.0
3.8
4.3
3.7
3.8
7.6
8.5
7.5
9.4
9.0
13.6
12.4
16.8
20.7
Others
10.4
14.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé
14,4
12,9
17,2
| ASTRAZENECA PLC | 4,07 |
| --- | --- |
| UNILEVER PLC | 2,75 |
| SIEMENS AG-REG | 2,62 |
| VINCI SA | 2,60 |
| BNP PARIBAS | 2,42 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,35 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,27 |
| COMPASS GROUP | 2,26 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,26 |
| ING GROEP NV | 2,24 |
| Total	25,84 |

16,3
17,1
Matériaux Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
4,2
7,4
8,6
9,6
10,7
13,1
15,7
Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Services de communication
Autres
3,4
3,3
4,9
7,3
7,3
8,4
10,3
7,7
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni	
18,1
22,5
France Allemagne Pays Bas Suisse Etats-Unis
Italie Danemark Espagne
5,5
4,7
3,0
3,8
4,3
3,7
3,8
7,6
8,5
7,5
9,4
9,0
13,6
12,4
16,8
20,7
Autres
10,4
14,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France
36.5
34.3
Equity	99.7
Germany Netherlands
Italy Spain USA
Belgium United Kingdom
Finland Others
6.4
4.3
5.9
5.7
4.7
2.7
4.0
1.5
2.2
4.5
2.1
0.9
1.7
3.0
15.9
14.6
20.6
28.5
Funds
0.4
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France
36,5
34,3
Actions	99,7
Allemagne Pays Bas
Italie Espagne Etats-Unis Belgique Royaume-Uni
Finlande Autres
6,4
4,3
5,9
5,7
4,7
2,7
4,0
1,5
2,2
4,5
2,1
0,9
1,7
3,0
15,9
14,6
20,6
28,5
Fonds
0,4
0	10	20	30	40
Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB B
Others Cash
-0.2
0.3
3.9
3.9
0.0
0.2
0.0
0.4
0.0
7.4
0.0
11.9
30.1
44.4
43.4
54.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB B
Autres Liquidité
-0,2
0,3
3,9
3,9
0,0
0,2
0,0
0,4
0,0
7,4
0,0
11,9
30,1
44,4
43,4
54,2
# Portfolio Structure ⁸
Asset Allocation Breakdown (%) ⁹	Top 10 Holdings (%)
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 9.75 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4.17 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USDHD | 3.39 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ET | 2.46 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2.19 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2.06 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2027 | 2.05 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 1.91 |
| IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 | 1.90 |
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027 | 1.75 |
| Total	31.63 |

Bonds	71.3
Funds Equities
Other Derivatives Futures Shares Futures Bonds
Swaps Cash
-2.0
2.5
0.5
0.4
0.3
9.4
17.6
-20	0	20	40	60	80
n
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁹
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁹
| Real Estate |  |  |  | 45.3 | Corporate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  | 28.1 |  | Governments |
| Industrials |  | 19.7 |  |  | Emerging Markets |
| Communication Services | 2.6 |  |  |  | Securitized |
| Materials | 1.8 |  |  |  | Others |
| Financials | 1.5 |  |  |  | Cash |
| Consumer Staples | 1.1 |  |  |  |  |

-0.8
0.0
6.9
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
16.0
20.3
56.1
100.0
0	10	20	30	40	50
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
Répartition du portefeuille par type d'actifs en % ¹⁰	10 principales lignes du fonds (%)
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 9,75 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4,17 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USDHD | 3,39 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ET | 2,46 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2,19 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2,06 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2027 | 2,05 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 1,91 |
| IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 | 1,90 |
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027 | 1,75 |
| Total	31,63 |

Obligations	71,3
Fonds Actions Autres dérivés
Contrats à terme sur actions
Contrats à terme sur des
pensions
Crédit croisé Liquidités
-2,0
2,5
0,5
0,4
0,3
9,4
17,6
-20	0	20	40	60	80
n
Fonds
Composante actions par secteurs en % ¹⁰
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ¹⁰
Immobilier	45,3
Emprunts d'entreprises	
0,0
56,1
Consom. discrétionnaire
Industrie Services de communication Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
Biens de consommation de
base
2,6
1,8
1,5
1,1
19,7
28,1
Emprunts d'Etat Marchés émergents Emprunts assortis de sûretés
Autres Liquidité
-0,8
6,9
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
16,0
20,3
100,0
0	10	20	30	40	50
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Industrials
14.2
16.3
17.9
Financials
17.1
15.0
Information Technology
Materials Consumer Discretionary
Health Care
Utilities Real Estate
Others
2.3
2.5
2.0
1.9
1.4
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.76 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.31 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.08 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.67 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2.52 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.44 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.29 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2.29 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.15 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2.14 |
| Total	27.65 |

3.8
7.6
7.6
8.3
11.6
10.8
16.4
15.0
14.8
13.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation de
base	
14,2
Industrie
16,3
17,9
Financières
17,1
15,0
Technologie de l'Information
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Santé Services aux collectivités
Immobilier
Autres
2,3
2,5
2,0
1,9
1,4
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4,76 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,31 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3,08 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,67 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2,52 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2,44 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,29 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,29 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,15 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2,14 |
| Total	27,65 |

3,8
7,6
7,6
8,3
11,6
10,8
16,4
15,0
14,8
13,4
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care
13.0
15.4
18.0
22.1
27.5
| ASML HOLDING NV | 9.50 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6.82 |
| DSV A/S | 5.91 |
| SIKA AG-REG | 4.86 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.60 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.23 |
| L'OREAL | 3.14 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.08 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.07 |
| ADYEN NV | 2.95 |
| Total	48.16 |

25.9
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
4.2
5.6
9.6
8.4
14.9
16.3
Financials
Communication Services
3.9
1.3
6.2
Utilities Others
2.5
0.0
0.0
4.2
1.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Denmark	
6.3
Germany
11.6
19.0
16.9
| Sweden |  | 5.0 |  | 15.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netherlands |  | 6.6 | 12.6 |  |  |
| France |  |  | 12.4 | 15.6 |  |
| Switzerland |  | 6.8 | 12.2 |  |  |
| United Kingdom |  | 5.3 |  |  | 20.5 |
| Ireland | 3.3 1.1 |  |  |  |  |  |
| Luxembourg | 1.7 0.2 |  |  |  |  |  |
| Others | 0.7 |  |  |  |  | 26.3 |

0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé Biens de consommation
discrétionnaire
Matériaux Biens de consommation de
base
Financières Services de communication
4,2
5,6
3,9
6,2
1,3
2,5
9,6
8,4
15,4
13,0
18,0
14,9
16,3
22,1
27,5
| ASML HOLDING NV | 9,50 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,82 |
| DSV A/S | 5,91 |
| SIKA AG-REG | 4,86 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,60 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,23 |
| L'OREAL | 3,14 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,08 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3,07 |
| ADYEN NV | 2,95 |
| Total	48,16 |

25,9
Services aux collectivités
Autres
0,0
0,0
1,2
4,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Danemark	
6,3
Allemagne
11,6
19,0
16,9
| Suède |  | 5,0 |  | 15,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays Bas |  | 6,6 | 12,6 |  |  |
| France |  |  | 12,4 | 15,6 |  |
| Suisse |  | 6,8 | 12,2 |  |  |
| Royaume-Uni |  | 5,3 |  |  | 20,5 |
| Irlande | 3,3 1,1 |  |  |  |  |  |
| Luxembourg | 1,7 0,2 |  |  |  |  |  |
| Autres | 0,7 |  |  |  |  | 26,3 |

0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund invests in derivative financial instruments whose value is dependent on price fluctuations (volatility) on the stock market. In particular, variance swaps are employed that rise in value, if the realized volatility (more precisely: the variance) is lower than the volatility implied in the swap agreement. The success of the investment strategy does not depend on the direction of the market trend but on the actual development of volatility relative to the implied one. The assets that are not held in derivatives are typically invested in a portfolio of debt securities with investment grade of OECD, EEA and / or EU member states. The investment objective is long- term capital growth.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds cible essentiellement des instruments financiers spécifiques dont la valeur dépend des fluctuations de cours (volatilité) sur le marché d'actions. Sont utilisés en particulier des swaps de variance dont la valeur augmente lorsque la volatilité réalisée sur le marché d'actions (ou le carré de la volatilité, la variance) est plus faible au cours d'une période déterminée que la volatilité imputée lors de la conclusion de l'accord de swap. N'est donc pas décisive aux fins de la réussite de la stratégie d'investissement l'orientation de l'évolution des marchés d'actions mais l'évolution réelle de l'intensité des fluctuations par rapport à la volatilité déterminée dans le swap de variance. Les actifs qui ne sont pas détenus dans des instruments dérivés sont généralement investis dans un portefeuille de titres de créance de qualité « Investment grade » d’un État membre de l’OCDE, de l’EEE et/ou de l’UE. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Risk/ Return Ratios ¹
1 Year	5 Years
| Alpha (%) | -2.16 | 0.41 |
| --- | --- | --- |
| Sharpe ratio ⁴ | -0.68 | 0.05 |
| Volatility (%) ⁵ | 3.80 | 6.04 |
| Max. Loss (%) | -5.30 | -13.62 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Ratios risque / bénéfice ¹
1 an	5 ans
| Alpha (%) | -2,16 | 0,41 |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe ⁴ | -0,68 | 0,05 |
| Volatilité (%) ⁵ | 3,80 | 6,04 |
| Perte max. (%) | -5,30 | -13,62 |
# Portfolio Structure ⁶
Eurozone volatility history (%) ⁷
Top 10 Holdings (%)
100	100
75	75
| 50 | 50 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 2.24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.03.2024 | 2.23 |
|  |  |  |  |  |  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024 | 2.21 |
| 25 |  |  |  |  | 25 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2024 | 2.21 |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 | 2.18 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | Total | 23.60 |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |

n
Eurozone equity volatility ⁸ 
n
real. Vol. (DJ Euro Stoxx 50)
US volatility history (%) ⁷	Regional allocation of variance swaps as at month end (%)
| 100 |  |  |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  | 75 |
| 50 |  |  |  |  | 50 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |
| 0 |  |  |  |  | 0 |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |

Europe	46.6
North America
Others
16.4
37.1
n
US equity volatility ⁹ 
n
real. Vol. (S&P 500)
0	10	 20 	30	40	 50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
Évolution de la volatilité dans la zone euro en % ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
100	100
75	75
| 50 | 50 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 2,24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.03.2024 | 2,23 |
|  |  |  |  |  |  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024 | 2,21 |
| 25 |  |  |  |  | 25 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2024 | 2,21 |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 | 2,18 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | Total | 23,60 |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |

n
Volatilité des actions dans la zone euro ⁸ 
n
real. Vol. (DJ Euro Stoxx 50)
Évolution de la volatilité Amérique en % ⁷	Répartition régionale des swaps de variance en fin de mois en %
| 100 |  |  |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  | 75 |
| 50 |  |  |  |  | 50 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |
| 0 |  |  |  |  | 0 |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |

Europe	46,6
Amérique du Nord
Autres
16,4
37,1
n
Volatilité des actions aux USA ⁹ 
n
real. Vol. (S&P 500)
0	10	 20 	30	40	 50
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
France Germany Canada Spain Singapore
Italy Others
6.0
6.0
4.2
3.6
4.2
3.0
2.5
2.2
2.4
3.4
1.4
0.7
1.4
0.4
1.2
0.5
6.1
9.8
70.6
70.4
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni
France Allemagne Canada Espagne Singapour
Italie Autres
6,0
6,0
4,2
3,6
4,2
3,0
2,5
2,2
2,4
3,4
1,4
0,7
1,4
0,4
1,2
0,5
6,1
9,8
70,6
70,4
0	20	40	60	80
Opportunities
+ Particular yield potential of high-yielding corporate bonds
+ Capital gains opportunities on declining market yields
+ Focus on sustainable investments
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Opportunités
+ Potentiel de rendement particulier des obligations d'entreprises à haut rendement
+ Opportunités de plus-values lorsque les rendements des marchés se replient
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Le fonds se concentre sur les investissements durables
+ Possibilité de rendements additionnels via l'analyse de titres individuels et la gestion active
# Portfolio Structure ⁶
## Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)

## Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments 
-28.0
Others
0.0
0.0
10.8
117.2
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022 | 5.85 |
| --- | --- |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5.70 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022 | 4.37 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 3.22 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 | 2.77 |
| HSBC HOLDINGS PLC EMTN VAR 05.10.2023 | 1.86 |
| FCA BANK SPA IRELAND EMTN FIX 0.625% 24.11.2022 | 1.83 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 1.61 |
| BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 0.625% 14.11.2023 | 1.54 |
| DELL BANK INTERNATIONAL FIX 0.625% 17.10.2022 | 1.46 |
| Total	30.21 |

100.0
-50	0	50	100	150
n
Fund 
n
Benchmark

## Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)

## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
France	22.7
AAA
-18.2
100.0
Italy Spain
United Kingdom Switzerland, Scandinavia Netherl., Belg., Austria
Germany Ireland
Developed ex Europe
Supranational Cash, Other, NA
1.5
0.7
4.9
4.1
3.4
8.9
8.3
10.9
15.0
19.6
AA A BBB
Others
-17.3
0.0
0.0
0.0
0.0
11.8
37.6
86.0
0	10	20	30
n
Fund
-50	-25	0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
## par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)

## 10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat 
-28,0
Autres
0,0
0,0
10,8
117,2
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022 | 5,85 |
| --- | --- |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,70 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022 | 4,37 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 3,22 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 | 2,77 |
| HSBC HOLDINGS PLC EMTN VAR 05.10.2023 | 1,86 |
| FCA BANK SPA IRELAND EMTN FIX 0.625% 24.11.2022 | 1,83 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 1,61 |
| BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 0.625% 14.11.2023 | 1,54 |
| DELL BANK INTERNATIONAL FIX 0.625% 17.10.2022 | 1,46 |
| Total	30,21 |

100,0
-50	0	50	100	150
n
Fonds  
n
Indice de référence

## par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)

## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
France	22,7
AAA
-18,2
100,0
Italie Espagne Royaume-Uni
Suisse, Scandinavie PB., Belg., Autriche
Allemagne
Irlande ex-Europe développés
Supranational Liqu., Autres, Non dispo.
1,5
0,7
4,9
4,1
3,4
8,9
8,3
10,9
15,0
19,6
AA A BBB
Autres
-17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8
37,6
86,0
0	10	20	30
n
Fonds
-50	-25	0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
France	22.7
AAA
-18.2
100.0
Italy Spain
United Kingdom Switzerland, Scandinavia Netherl., Belg., Austria
Germany Ireland
Developed ex Europe
Supranational Cash, Other, NA
1.5
0.7
4.9
4.1
3.4
8.9
8.3
10.9
15.0
19.6
AA A BBB
Others
-17.3
0.0
0.0
0.0
0.0
11.8
37.6
86.0
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
France	22,7
AAA
-18,2
100,0
Italie Espagne Royaume-Uni
Suisse, Scandinavie PB., Belg., Autriche
Allemagne
Irlande ex-Europe développés
Supranational Liqu., Autres, Non dispo.
1,5
0,7
4,9
4,1
3,4
8,9
8,3
10,9
15,0
19,6
AA A BBB
Autres
-17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8
37,6
86,0
0	10	20	30
# Portfolio Structure ⁷
## Sector Breakdown (%)

## Top 8 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials
24.7
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8.59 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 7.28 |
| L'OREAL | 6.75 |
| BNP PARIBAS | 5.62 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.37 |
| VINCI SA | 4.73 |
| ESSILORLUXOTTICA | 4.36 |
| PERNOD RICARD SA | 3.98 |
| Total	46.68 |

23.2
20.8
Financials Information Technology
6.7
9.6
11.6
14.4
21.4
Consumer Staples
Energy Utilities Materials Health Care
0.0
3.2
4.4
7.3
6.8
6.1
6.1
10.7
10.2
Others
0.0
4.9
7.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

## Asset Allocation Breakdown (%)
Equity	100.0
Funds Cash
-0.1
0.1
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
## par secteur en %

## 8 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie
24,7
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,59 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 7,28 |
| L'OREAL | 6,75 |
| BNP PARIBAS | 5,62 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,37 |
| VINCI SA | 4,73 |
| ESSILORLUXOTTICA | 4,36 |
| PERNOD RICARD SA | 3,98 |
| Total	46,68 |

23,2
20,8
Financières Techn. de l'Information (TI)
6,7
9,6
11,6
14,4
21,4
Biens de consommation de
base
Energie Services aux collectivités Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
0,0
3,2
4,4
7,3
6,8
6,1
6,1
10,7
10,2
Autres
0,0
4,9
7,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence

## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	100,0
Fonds Liquidité
-0,1
0,1
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fonds
# Fee Structure
| Front-end load (%) ⁸ | 2.50 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 1.80 |
| TER (%) ⁹ | 1.81 |

Opportunities
+ A SICAV designed to take advantage of the momentum of France’s leading stocks
+ Allianz Global Investors’ recognised expertise combined with PEA eligibility

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure des coûts
| Frais d'entrée en % ⁹ | 2,50 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁹ | 1,80 |
| TFE en % ¹⁰ | 1,81 |

Opportunités
+ Une SICAV destinée à profiter du dynamisme des grandes valeurs françaises
+ Une expertise reconnue d’Allianz Global Investors associée à une éligibilité au PEA
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 9 Holdings (%)
Information Technology
Financials Industrials Materials
11.4
13.2
17.0
15.6
14.9
19.4
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8.34 |
| --- | --- |
| SAP SE | 7.31 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5.69 |
| LINDE PLC | 5.56 |
| SIEMENS AG-REG | 5.40 |
| ALLIANZ SE-REG | 4.74 |
| STROEER SE & CO KGAA | 4.52 |
| ADIDAS AG | 4.00 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.87 |
| Total	49.43 |

18.8
Health Care Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Utilities
2.0
2.3
1.5
4.3
4.2
10.1
10.5
9.6
9.6
16.1
16.5
Real Estate
0.3
2.6
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
9 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Financières Industrie
Mat. prem. & mat. de prod.
11,4
13,2
17,0
15,6
14,9
19,4
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,34 |
| --- | --- |
| SAP SE | 7,31 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5,69 |
| LINDE PLC | 5,56 |
| SIEMENS AG-REG | 5,40 |
| ALLIANZ SE-REG | 4,74 |
| STROEER SE & CO KGAA | 4,52 |
| ADIDAS AG | 4,00 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,87 |
| Total	49,43 |

18,8
Santé Services de communication Consom. discrétionnaire
Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
2,0
2,3
1,5
4,3
4,2
10,1
10,5
9,6
9,6
16,1
16,5
Immobilier
0,3
2,6
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 9 Holdings (%)
Information Technology
Financials Industrials Materials
11.4
13.2
17.0
15.6
14.9
19.4

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
9 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Financières Industrie
Mat. prem. & mat. de prod.
11,4
13,2
17,0
15,6
14,9
19,4
Portfolio Structure ⁶
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁷
Bonds	83.0	EUR	98.6
Equity
23.4
USD AUD GBP JPY
1.0
0.1
0.1
0.1
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁸
Obligations	83,0	EUR	98,6
Actions
23,4
USD AUD GBP JPY
1,0
0,1
0,1
0,1
0	20	40	60	80	100
# Performance
Since Inception ¹
300
300
Annual Performance (%) ¹
100
100
250
200
150
250
200
150
75	75
50	50
25	25
100	100	0	0
50
06/18
01/19
07/19
01/20
07/20
01/21
07/21
50
01/22
-25
06/28/2018 -
01/31/2019
01/31/2019 -
01/31/2020
01/31/2020 -
01/31/2021
01/31/2021 -
01/31/2022
-25

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Performance
depuis la création ²
300
300
Performance annuelle (%) ²
100
100
250
200
150
250
200
150
75	75
50	50
25	25
100	100	0	0
50
6/18
1/19
7/19
1/20
7/20
1/21
7/21
50
1/22
-25
28/6/2018 -
31/1/2019
31/1/2019 -
31/1/2020
31/1/2020 -
31/1/2021
31/1/2021 -
31/1/2022
-25
# Performance
Over 5 Years ¹
175
150
175
150
Annual Performance (%) ¹
30
15
28.76  
30
15
125	125	0	0
100
100
-15
-15
75	75
-30
-30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance
sur 5 ans ²
175
150
175
150
Performance annuelle (%) ²
30
15
28,76  
30
15
125	125	0	0
100
100
-15
-15
75	75
-30
-30