OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
37.13
Certificate of Deposit
25.89
Floating Rate Note 
12.04
Bonds 
10.76
T-bill 
10.40
Cash deposits 
3.48
Covered Bonds
0.31
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.31
Number of positions168
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de instrumentos (% del activo)	
Papel comercial
37.13
Certificado de depósito
25.89
Pagaré de tipo variable 
12.04
Renta fija 
10.76
T-bill 
10.40
Depósitos en efectivo 
3.48
Bonos cubiertos
0.31
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Fuente: Pictet Asset Management
A FIN DE NOVIEMBRE 2022 (EN 3 AÑOS)
Volatilidad anualizada (%)0.31
Número de posiciones168
Fuente: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Moderna Inc6.05
Gilead Sciences Inc5.75
Horizon Therapeutics Plc5.62
Argenx Se - Adr5.36
Vertex Pharmaceuticals Inc4.77
Biogen Inc4.50
Regeneron Pharmaceuticals4.33
Illumina Inc3.06
Genmab A/S3.06
Biomarin Pharmaceutical Inc2.98
Sector breakdown (% of asset)	

#### Orphan Drugs
29.06

#### Oncology
18.05

#### Central Nervous System
16.14

#### Emerging Technologies 
11.82

#### Inflammatory & immune 
7.78

#### Research Services 
6.56

#### Anti-infectives 
6.24

#### Metabolic disease 
3.56

#### Cash 
0.78

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Moderna Inc6.05
Gilead Sciences Inc5.75
Horizon Therapeutics Plc5.62
Argenx Se - Adr5.36
Vertex Pharmaceuticals Inc4.77
Biogen Inc4.50
Regeneron Pharmaceuticals4.33
Illumina Inc3.06
Genmab A/S3.06
Biomarin Pharmaceutical Inc2.98
Desglose sectorial (% del activo)	
Medicamentos huérfanos
29.06
Oncología
18.05
Sistema nervioso central
16.14
Tecnologías emergentes 
11.82
Inflamatorio e inmune 
7.78
Servicios de investigación 
6.56
Antiinfecciosos 
6.24
Enfermedad metabólica 
3.56
Liquidez 
0.78
0	5	10	15	20	25	30
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 190.78
Data as at 30.09.2022
Pictet TR - Agora - HP USD	
At a glance
Fund size	USD 582 mio

Translation (ENES, 2022-09-30):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	USD 190.78
Datos a 30.09.2022
Pictet TR - Agora - HP USD	
De un vistazo
Tamaño del fondo	USD 582 mio
# Currency breakdown (% of asset)	
EUR80.86
USD11.52
JPY2.59
Others5.03
Geographical breakdown (Equities) (% of asset)	
North America
60.85
Europe 
24.72
Japan 
6.51
Emerging Markets 
6.26
Asia Pacific ex Japan 
1.44
Others
0.21
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Distribución por moneda (% del activo)	
EUR80.86
USD11.52
JPY2.59
Otros5.03
Desglose geográfico (renta variable) (% del activo)	
América del Norte
60.85
Europa 
24.72
Japón 
6.51
Mercados emergentes 
6.26
Asia Pacific ex Japan 
1.44
Otros
0.21
0	10	20	30	40	50	60	70
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Bhp Group Ltd-Di8.40
Commonwealth Bank Of Austral6.68
Aia Group Ltd6.53
Csl Ltd5.26
National Australia Bank Ltd3.64
Westpac Banking Corp3.03
Aust And Nz Banking Group2.70
Woodside Energy Group Ltd2.58
Hong Kong Exchanges & Clear2.57
Dbs Group Holdings Ltd2.53
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
38.29
Materials 
15.54
Real Estate 
10.06
Industrials 
7.49
Health Care 
7.37
Consumer Discretionary 
4.76
Other 
4.64
Energy 
4.00
Consumer Staples 
3.99
Communication Services 
3.80
Cash  
0.07
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Bhp Group Ltd-Di8.40
Commonwealth Bank Of Austral6.68
Aia Group Ltd6.53
Csl Ltd5.26
National Australia Bank Ltd3.64
Westpac Banking Corp3.03
Aust And Nz Banking Group2.70
Woodside Energy Group Ltd2.58
Hong Kong Exchanges & Clear2.57
Dbs Group Holdings Ltd2.53
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
38.29
Materiales 
15.54
Bienes raíces 
10.06
Industrial 
7.49
Atención sanitaria 
7.37
Productos de consumo no Básico 
4.76
Otros 
4.64
Energía 
4.00
Productos de consumo 
3.99
Servicios de Comunicación 
3.80
Liquidez  
0.07
0	5	10  15  20  25  30  35  40
# Risk Country (% of asset)	Ratings breakdown (% of asset)
| Mexico | 6.16 | AA | 4.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonesia | 5.09 | A |  | 10.78 |  |  |
| South Africa | 4.09 | BBB |  |  |  | 29.41 |
| Chile | 3.68 | BB |  |  |  | 18.59 |
| United Arab Emirates | 3.66 | B |  |  | 17 | .27 |
| Egypt | 3.54 | CCC | 2.69 |  |  |  |
| Peru | 3.54 | CC | 2.22 |  |  |  |
| Saudia Arabia | 3.49 | C | 1.84 |  |  |  |

54.23

### Others

### Cash 
12.52

### 0	10	20	30	40	50	60

### NR (incl. cash & eq.)
13.07

### 0	5	10	15	20	25	30

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgo país (% del activo)	Desglose de calificaciones (% del activo)
| México | 6.16 |  |  |  |  |  | AA | 4.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonesia | 5.09 |  |  |  |  |  | A |  |  | 10.78 |  |  |  |  |  |
| Africa Del Sur | 4.09 |  |  |  |  |  | BBB |  |  |  |  |  |  | 29.41 |  |
| Chile | 3.68 |  |  |  |  |  | BB |  |  |  |  | 18.59 |  |  |  |
| Emiratos Árabes Unidos | 3.66 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 17.27 |  |  |  |
| Egipto | 3.54 |  |  |  |  |  | CCC | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Perú | 3.54 |  |  |  |  |  | CC | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arabia Saudita | 3.49 |  |  |  |  |  | C | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  | 54.23 |  | Sin rating (incl. cash y acciones) |  |  | 13.07 |  |  |  |  |  |
| Liquidez |  | 12.52 |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


#### Fuente: Pictet Asset Management
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	USD 110.47
Data as at 30.09.2022
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD	
At a glance
Fund size	USD 32 mio

Translation (ENES, 2022-09-30):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	USD 110.47
Datos a 30.09.2022
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD	
De un vistazo
Tamaño del fondo	USD 32 mio
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Thermo Fisher Scientific Inc1.28
Waste Management Inc1.06
Waste Connections Inc0.95
Unitedhealth Group Inc0.92
Salesforce Inc0.92
Visa Inc-Class A Shares0.86
Netflix Inc0.79
Nxp Semiconductors Nv0.78
Synopsys Inc0.72
Ecolab Inc0.72
Sector breakdown (% of asset)	

#### Information Technology
18.95
19.96

#### Health Care

#### Industrials
15.20

#### Consumer Discretionary
13.46

#### Materials 
7.56

#### Consumer Staples 
5.80

#### Real Estate 
5.29

#### Communication Services 
4.91

#### Utilities 
3.64

#### Other 
1.74

#### Cash 
3.48

#### 0	5	10	15	20

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Thermo Fisher Scientific Inc1.28
Waste Management Inc1.06
Waste Connections Inc0.95
Unitedhealth Group Inc0.92
Salesforce Inc0.92
Visa Inc-Class A Shares0.86
Netflix Inc0.79
Nxp Semiconductors Nv0.78
Synopsys Inc0.72
Ecolab Inc0.72
Desglose sectorial (% del activo)	
Tecnología de la información
18.95
19.96
Atención sanitaria
Industrial
15.20
Productos de consumo no Básico
13.46
Materiales 
7.56
Productos de consumo 
5.80
Bienes raíces 
5.29
Servicios de Comunicación 
4.91
Servicios de utilidad publica 
3.64
Otros 
1.74
Liquidez 
3.48
0	5	10	15	20
# Risk category SRRI1
### Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 

### REFERENCE INDEX

### FTSE WBGI All Maturities (EUR), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for risk monitoring, performance

### core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with

### low sustainability risks and/or to decrease the weight of securities with high sustainability risks, subject to

### Typically

### lower reward

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
### Menor riesgo	Mayor riesgo

##   1	2	3  4  5	6	7 

### Índice de referencia

### FTSE WBGI All Maturities (EUR), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se utiliza como medida

### El gestor de inversiones tiene en cuenta los factores ESG como elemento fundamental de su estrategia,

### adoptando un enfoque orientado que trata de aumentar la ponderación de valores con bajos riesgos de sostenibilidad

### Normalmente

### menor remuneración
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac6.03
Tencent Holdings Ltd3.54
Samsung Electronics Co Ltd3.47
Alibaba Group Holding Ltd2.34
Reliance Industries Ltd1.58
Meituan-Class B1.42
Infosys Ltd1.06
Vale Sa0.96
Icici Bank Ltd0.93
Jd.Com Inc - Cl A0.93
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
22.18
Information Technology
19.62
Consumer Discretionary
13.51
Communication Services 
9.14
Materials 
8.85
Consumer Staples 
6.34
Industrials 
6.09
Energy 
5.11
Other 
5.01
Health Care 
3.96
Cash
0.18
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Taiwan Semiconductor Manufac6.03
Tencent Holdings Ltd3.54
Samsung Electronics Co Ltd3.47
Alibaba Group Holding Ltd2.34
Reliance Industries Ltd1.58
Meituan-Class B1.42
Infosys Ltd1.06
Vale Sa0.96
Icici Bank Ltd0.93
Jd.Com Inc - Cl A0.93
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
22.18
Tecnología de la información
19.62
Productos de consumo no Básico
13.51
Servicios de Comunicación 
9.14
Materiales 
8.85
Productos de consumo 
6.34
Industrial 
6.09
Energía 
5.11
Otros 
5.01
Atención sanitaria 
3.96
Liquidez
0.18
0	5	10	15	20	25
# General information
##### Typically higher reward
capitalisation companies in Japan. Used for tracking only.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference index, aiming at a full physical replication
of the reference index. The portfolio of the
those of the reference index. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and engages with selected issuers in order
to positively influence ESG practices, SFDR product category Article 6.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Información general
Normalmente mayor remuneración
mediana capitalización en Japón. Utilizado sólo para el tracking.

### Activos de la cartera
El Compartimento invierte en valores de renta variable de empresas que están incluidas en el índice de referencia, tratando de replicarlo íntegramente. La cartera del Compartimento podría no ajustarse exactamente a la composición del índice de referencia.
cualquier perfil medioambiental, social y de gobernanza (ESG). Ejerce metódicamente los derechos de voto e interactúa con determinados emisores para influir positivamente en las prácticas ESG; artículo de categoría de productos del SFDR.
Estructura legal	Subfondo de una SICAV
Estatus normativo		OICVM Domicilio	Luxemburgo
Fecha de constitución21.12.2017
Fecha de lanzamiento21.12.2017
Divisa de la clase de acciones	EUR
Divisa del compartimento		JPY Dividendo	Acumulado
ISIN	LU0474966677
Bloomberg	PICJIIE LX
# Investment overview
## OBJECTIVE

## To increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).

## INVESTMENT PROCESS

## In actively managing the Compartment, that Compartment's investment manager uses fundamental

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Resumen de la inversión
### Índice de referencia

### MSCI ACWI (EUR) se utiliza para supervisar el riesgo y medir la rentabilidad.

### ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable (posición larga), mientras vende valores de empresas que parecen sobrevaloradas (posición corta).
### A 
9.05
- 37.32BB27.82B 14.57
- 1.05CC0.17C0.30NR (incl. cash & eq.) 9.710	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENES, 2022-11-30):
#### A 
9.05
- 37.32BB27.82B 14.57
- 1.05CC0.17C0.30Sin rating (incl. cash y acciones) 9.710	5  10  15  20  25  30  35  40
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
30.68
7 to 10 years
18.93
5 to 7 years
14.24
3 to 5 years
24.00
1 to 3 years 
10.97
< 1 year 
1.04
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
Perfil de vencimiento (% del activo)	
10 años y más
30.68
7 - 10 años
18.93
5 - 7 años
14.24
3 - 5 años
24.00
1 - 3 años 
10.97
< 1 año 
1.04
0	5	10	15	20	25	30	35
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
1.92
7 to 10 years 
12.53
5 to 7 years
25.96
31.08
3 to 5 years
1 to 3 years
19.66
< 1 year 
8.86
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Perfil de vencimiento (% del activo)	
10 años y más 
1.92
7 - 10 años 
12.53
5 - 7 años
25.96
31.08
3 - 5 años
1 - 3 años
19.66
< 1 año 
8.86
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)
Switzerland
19.22
France
11.35
United States
11.03
Germany
10.82
Supranationals 
7.43
Canada 
5.97
Australia 
4.76
Great Britain 
4.02
Others
23.02
Cash 
2.37
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)
Suiza
19.22
Francia
11.35
Estados Unidos
11.03
Alemania
10.82
Supranationals 
7.43
Canada 
5.97
Australia 
4.76
Gran Bretaña 
4.02
Otros
23.02
Liquidez 
2.37
0	5	10	15	20	25
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 8.34A26.1839.03BBB
- 14.71B	-0.95
- 0.04NR (incl. cash & eq.)	12.65-10	0	10	20	30	40

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
Desglose de calificaciones (% del activo)	
- 8.34A	26.1839.03BBB
- 14.71B	-0.95
- 0.04Sin rating (incl. cash y acciones)	12.65-10	0	10	20	30	40
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years 
5.97
3 to 5 years 
18.96
52.95
1 to 3 years
< 1 year
22.11
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Perfil de vencimiento (% del activo)	
5 - 7 años 
5.97
3 - 5 años 
18.96
52.95
1 - 3 años
< 1 año
22.11
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac8.09
Meituan-Class B4.25
Alibaba Group Holding Ltd4.20
Samsung Electronics Co Ltd3.97
Tencent Holdings Ltd3.84
Hdfc Bank Limited3.68
Grupo Aeroportuario Del Cent3.14
Fertiglobe Plc3.07
Mercadolibre Inc2.68
Sbi Cards & Payment Services2.61
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
26.50
Information Technology
19.57
Consumer Discretionary
16.97
Industrials 
10.66
Materials 
5.52
Consumer Staples 
5.10
Communication Services 
3.84
Health Care 
3.18
Real Estate 
1.76
Other 
1.33
Cash 
5.56
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Taiwan Semiconductor Manufac8.09
Meituan-Class B4.25
Alibaba Group Holding Ltd4.20
Samsung Electronics Co Ltd3.97
Tencent Holdings Ltd3.84
Hdfc Bank Limited3.68
Grupo Aeroportuario Del Cent3.14
Fertiglobe Plc3.07
Mercadolibre Inc2.68
Sbi Cards & Payment Services2.61
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
26.50
Tecnología de la información
19.57
Productos de consumo no Básico
16.97
Industrial 
10.66
Materiales 
5.52
Productos de consumo 
5.10
Servicios de Comunicación 
3.84
Atención sanitaria 
3.18
Bienes raíces 
1.76
Otros 
1.33
Liquidez 
5.56
0	5	10	15	20	25	30
# Portfolio Breakdown
Asset allocation (% of asset)	
Cash 
10.59
Commodities 
4.38
51.75
Bonds
Equities
30.67
Alternatives 
2.61
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
Asignación de activos (% del activo)	

#### Liquidez 
10.59

#### Materias primas 
4.38
51.75

#### Bonos

#### Acciones
30.67

#### Alternativos 
2.61

#### 0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Toyota Motor Corp4.90
Sony Group Corp2.88
Keyence Corp2.30
Mitsubishi Ufj Financial Gro1.92
Daiichi Sankyo Co Ltd1.75
Kddi Corp1.69
Nintendo Co Ltd1.59
Recruit Holdings Co Ltd1.47
Softbank Group Corp1.46
Hitachi Ltd1.46
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials
22.24
Consumer Discretionary
18.12
Information Technology
13.13
Financials 
10.36
Health Care 
10.33
Communication Services 
8.73
Consumer Staples 
7.02
Materials 
4.49
Real Estate 
3.55
Other 
1.93
Cash
0.10
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |  |
| --- | --- | --- |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |
| Alpha | -0.40 |  |  |  |
| Beta | 1.00 |  |  |  |
| Annualised volatility (%) | 15.24 |  |  |  |
| Dividend (06.12.2021) | 253.15 |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Toyota Motor Corp4.90
Sony Group Corp2.88
Keyence Corp2.30
Mitsubishi Ufj Financial Gro1.92
Daiichi Sankyo Co Ltd1.75
Kddi Corp1.69
Nintendo Co Ltd1.59
Recruit Holdings Co Ltd1.47
Softbank Group Corp1.46
Hitachi Ltd1.46
Desglose sectorial (% del activo)	
Industrial
22.24
Productos de consumo no Básico
18.12
Tecnología de la información
13.13
Finanzas 
10.36
Atención sanitaria 
10.33
Servicios de Comunicación 
8.73
Productos de consumo 
7.02
Materiales 
4.49
Bienes raíces 
3.55
Otros 
1.93
Liquidez
0.10
0	5	10	15	20	25
Fuente: Pictet Asset Management
| Características de la cartera |  |  |
| --- | --- | --- |
| A FIN DE SEPTIEMBRE 2022 (EN 3 AÑOS) |  |
| Alfa | -0.40 |  |  |
| Beta | 1.00 |  |  |
| Volatilidad anualizada (%) | 15.24 |  |  |
| Dividendo (06.12.2021) | 253.15 |  |  |
| Fuente: Pictet Asset Management |  |  |  |
# Risk Country (% of asset)	
France
16.33
Germany
14.76
United States
14.22
Great Britain
12.29
Italy
8.21
Netherlands 
6.12
Denmark 
3.73
Switzerland 
3.66
Others
15.18
Cash 
5.51
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)	
Francia
16.33
Alemania
14.76
Estados Unidos
14.22
Gran Bretaña
12.29
Italia
8.21
Holanda 
6.12
Dinamarca 
3.73
Suiza 
3.66
Otros
15.18
Liquidez 
5.51
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Monthly factsheet Marketing material
NAV/share	EUR 153.91
Data as at 30.09.2022
Pictet TR - Corto Europe - I EUR	
At a glance
Fund size	EUR 1 230 mio

Translation (ENES, 2022-09-30):
Ficha técnica mensual Material de marketing
VL/acción	EUR 153.91
Datos a 30.09.2022
Pictet TR - Corto Europe - I EUR	
De un vistazo
Tamaño del fondo	EUR 1 230 mio
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years	
26.74
7 to 10 years	
10.62
5 to 7 years	
19.36
53.83
3 to 5 years
1 to 3 years	
5.14
< 1 year	
-15.70
-20  -10	0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Perfil de vencimiento (% del activo)	
10 años y más	
26.74
7 - 10 años	
10.62
5 - 7 años	
19.36
53.83
3 - 5 años
1 - 3 años	
5.14
< 1 año	
-15.70
-20	-10	0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac9.09
Samsung Electronics Co Ltd4.90
Tencent Holdings Ltd4.43
Alibaba Group Holding Ltd4.23
Hdfc Bank Limited3.66
Meituan-Class B3.14
Lg Chem Ltd2.60
Samsung Electronics-Pref2.49
Ping An Insurance Group Co-H2.38
Bank For Foreign Trade Jsc2.30
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
25.56
Information Technology
23.38
Consumer Discretionary
13.99
Industrials 
8.47
Materials 
7.11
Consumer Staples 
6.56
Communication Services 
4.43
Real Estate 
2.58
Other 
1.79
Health Care 
1.73
Cash 
4.40
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de la cartera
10 principales posiciones (% del activo)
Taiwan Semiconductor Manufac9.09
Samsung Electronics Co Ltd4.90
Tencent Holdings Ltd4.43
Alibaba Group Holding Ltd4.23
Hdfc Bank Limited3.66
Meituan-Class B3.14
Lg Chem Ltd2.60
Samsung Electronics-Pref2.49
Ping An Insurance Group Co-H2.38
Bank For Foreign Trade Jsc2.30
Desglose sectorial (% del activo)	
Finanzas
25.56
Tecnología de la información
23.38
Productos de consumo no Básico 
13.99
Industrial 
8.47
Materiales 
7.11
Productos de consumo 
6.56
Servicios de Comunicación 
4.43
Bienes raíces 
2.58
Otros 
1.79
Atención sanitaria 
1.73
Liquidez 
4.40
0	5	10	15	20	25	30
# Risk Country (% of asset)
China
31.66
Taiwan 
12.69
India 
12.66
South Korea 
11.50
Brazil 
6.90
Mexico 
5.51
United Arab Emirates 
3.95
Indonesia 
3.54
Saudia Arabia 
2.75
Others 
4.42
Cash 
4.40
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Riesgo país (% del activo)
China
31.66
Taiwán 
12.69
India 
12.66
Corea Del Sur 
11.50
Brasil 
6.90
México 
5.51
Emiratos Árabes Unidos 
3.95
Indonesia 
3.54
Arabia Saudita 
2.75
Otros 
4.42
Liquidez 
4.40
0	5	10	15	20	25	30	35
# Value of 100 USD invested since 30.11.2012 (Net of fees*)
Reference index	
MSCI Pacific ex-Japan
180
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD
(USD)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
160
MSCI PACIFIC EX-JAPAN (USD)
Settlement date (subscription)
T+2
140
120
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6
100	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.33%
80
12.2012	12.2015	12.2018	12.2021
Performance fee	-
(excluded from OCR)
Current index: MSCI Pacific ex-Japan (USD) valid from 01.04.2004 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Valor de 100 USD invertidos desde 30.11.2012 (Después de comisiones*)
Bloomberg	PTFPACI LX
180
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD
Índice de referencia	
MSCI Pacific ex-Japan
(USD)
160
MSCI PACIFIC EX-JAPAN
Hora límite de
órdenes
- CET 12:00(USD)Fecha de facturación	Fecha de orden + 2140Fecha de liquidación (suscripción)T+21201008012.2012	12.2015	12.2018	12.2021Índice actual: MSCI Pacific ex-Japan (USD) válido del 01.04.2004 Fuente: Pictet Asset Management*Incluye los gastos corrientes reales, pero no las comisiones de suscripción/reembolso que soporta el inversor
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 3.39A 9.47
- 24.7036.00BBB 13.24
- 1.83CC0.20NR (incl. cash & eq.) 11.170	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de calificaciones (% del activo)	
- 3.39A 9.47
- 24.70BB36.00B 13.24
- 1.83CC0.20Sin rating (incl. cash y acciones) 11.170	5  10  15  20  25  30  35  40
# Risk Country (% of asset)	
United States
55.62
France 
6.86
Italy 
5.59
Germany 
5.16
Spain 
4.77
Canada 
2.48
Netherlands 
2.17
Sweden 
2.00
Others 
10.33
Cash 
5.01
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)	
Estados Unidos
55.62
Francia 
6.86
Italia 
5.59
Alemania 
5.16
España 
4.77
Canada 
2.48
Holanda 
2.17
Suecia 
2.00
Otros 
10.33
Liquidez 
5.01
0	10	20	30	40	50	60
# Risk Country (% of asset)
24.68
France
Italy
18.70
Spain
14.40
Germany
12.08
Belgium 
5.22
Netherlands 
4.27
Supranationals 
2.82
Austria 
2.74
Others
14.60
Cash 
0.50
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)
Francia
24.68
Italia
18.70
España
14.40
Alemania
12.08
Belgica 
5.22
Holanda 
4.27
Supranationals 
2.82
Austria 
2.74
Otros
14.60
Liquidez 
0.50
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
22.53
China
Indonesia
13.51
South Korea
13.37
Malaysia
11.78
India 
9.00
Thailand 
8.39
Singapore 
8.23
Philippines 
5.92
Others 
0.81
Cash 
6.46
0	5	10	15	20	25

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Riesgo país (% del activo)
22.53
China
Indonesia
13.51
Corea Del Sur
13.37
Malasia
11.78
India 
9.00
Tailandia 
8.39
Singapur 
8.23
Filipinas 
5.92
Otros 
0.81
Liquidez 
6.46
0	5	10	15	20	25
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

## 1  2	3	4	5	6	7 
achieving a higher return that money market rates.

### REFERENCE INDEX
EONIA Capitalization Index (EUR). Used for
best combination of risk-adjusted returns relative to the benchmark, high liquidity and protection against interest rate changes. The Compartment's active management approach
Typically lower reward

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Categoría de riesgo ISRR1
Menor riesgo	Mayor riesgo

## 1  2	3	4	5	6	7 
mismo tiempo una rentabilidad superior a los tipos del mercado monetario.

### Índice de referencia
EONIA Capitalization Index (EUR). Utilizado
diversificada que a su juicio ofrece la mejor combinación de rentabilidades ajustadas al riesgo, alta liquidez y protección frente a los cambios en los tipos de interés. El enfoque
Normalmente
menor remuneración
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
54.47
120 to 150 days  
0.21
90 to 120 days  
0.14
30 to 90 days 
1.33
Cash
43.84
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de la cartera
Perfil de vencimiento (% del activo)	
150 días y más (FRN incl.)
54.47
de 120 a 150 días  
0.21
de 90 a 120 días  
0.14
30-90 días 
1.33
Liquidez
43.84
0	10	20	30	40	50	60