OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 14.48 |
| Beta | 1.18 |
| Coefficient of correlation | 0.82 |
| Information ratio | 0.99 |
| Sharpe ratio ⁴ | 1.36 |
| Treynor ratio | 28.94 |
| Tracking error (%) | 14.66 |
| Volatility (%) ⁵ | 25.16 |
|  |  |
| Dividend yield (%) ⁶ | 0.35 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Industrials Health Care
Energy Materials Real Estate
Financials
4.8
6.3
7.3
4.8
6.1
5.8
3.2
1.8
2.1
2.3
0.9
1.3
0.7
12.5
21.6
45.7
| TESLA INC | 6.07 |
| --- | --- |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 3.90 |
| ROKU INC | 3.89 |
| SNAP INC - A | 3.52 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3.29 |
| AMAZON.COM INC | 3.18 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3.09 |
| SALESFORCE.COM INC | 3.07 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.95 |
| TWILIO INC - A | 2.53 |
| Total	35.49 |

60.9
Others
7.2
0.0
4.7
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
70.6
91.5
Canada Netherlands
Israel France Japan Taiwan Korea Ireland Others
2.9
2.4
1.9
2.6
1.3
0.3
1.2
1.8
0.5
5.4
0.3
0.9
0.2
0.8
0.1
1.3
0.1
14.1
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 14,48 |
| Beta | 1,18 |
| Coefficient de corrélation | 0,82 |
| Ratio d'information | 0,99 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 1,36 |
| Ratio de Treynor | 28,94 |
| Tracking error (%) | 14,66 |
| Volatilité (%) ⁶ | 25,16 |
|  |  |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ | 0,35 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Services de communication Consom. discrétionnaire
Industrie Santé Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier Financières
4,8
6,3
7,3
4,8
6,1
5,8
3,2
1,8
2,1
2,3
0,9
1,3
0,7
12,5
21,6
45,7
| TESLA INC | 6,07 |
| --- | --- |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 3,90 |
| ROKU INC | 3,89 |
| SNAP INC - A | 3,52 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,29 |
| AMAZON.COM INC | 3,18 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3,09 |
| SALESFORCE.COM INC | 3,07 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,95 |
| TWILIO INC - A | 2,53 |
| Total	35,49 |

60,9
Autres
7,2
0,0
4,7
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
70,6
91,5
Canada Pays Bas
Israel France Japon Taïwan Corée Irlande Autres
2,9
2,4
1,9
2,6
1,3
0,3
1,2
1,8
0,5
5,4
0,3
0,9
0,2
0,8
0,1
1,3
0,1
14,1
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
0.8
0.0
0.5
0.0
1.9
0.0
9.4
13.4
22.7
23.0
20.6
51.2
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 9.37 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1.03 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 1.00 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 1.00 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0.94 |
| ORANO SA EMTN FIX 3.375% 23.04.2026 | 0.93 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0.79 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 0.79 |
| RENK AG FRANKFURT REGS FIX 5.750% 15.07.2025 | 0.76 |
| ALTICE FRANCE SA REGS FIX 5.875% 01.02.2027 | 0.76 |
| Total	17.37 |

56.8
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Asset Allocation Breakdown (%)
Bonds	88.8
Funds Cash
1.9
9.4
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
0,8
0,0
0,5
0,0
1,9
0,0
9,4
13,4
22,7
23,0
20,6
51,2
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 9,37 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1,03 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 1,00 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 1,00 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0,94 |
| ORANO SA EMTN FIX 3.375% 23.04.2026 | 0,93 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0,79 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 0,79 |
| RENK AG FRANKFURT REGS FIX 5.750% 15.07.2025 | 0,76 |
| ALTICE FRANCE SA REGS FIX 5.875% 01.02.2027 | 0,76 |
| Total	17,37 |

56,8
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Obligations	88,8
Fonds Liquidités
1,9
9,4
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 5.63 |
| --- | --- |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS FIX 2.550% 09.06.2031 | 1.27 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1.26 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.2031 | 1.21 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1.19 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD FIX 3.000% 22.09.2030 | 1.16 |
| SCENTRE GROUP TRUST 2 REGS FIX TO FLOAT 4.750% 24.09.2080 | 1.00 |
| MINEJESA CAPITAL BV REGS FIX 4.625% 10.08.2030 | 0.96 |
| KB SECURITIES CO LTD FIX 2.125% 01.11.2026 | 0.96 |
| NH INVESTMENT & SECS FIX 1.875% 07.10.2026 | 0.95 |
| Total	15.59 |

USD	99.9
SGD 0.1
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Corporate	63.3
China	32.2
Quasi-Sovereign
Sovereign Others Cash
4.4
2.4
9.7
20.2
Indonesia
India Thailand Malaysia
Australia, New Zealand
3.9
2.6
3.7
6.9
12.4
Hong Kong South Korea Singapore
Other Developed
1.7
5.9
4.8
11.4
Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
2.7
11.8
0	15	30	45	60	75
n
Fund
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁶
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus)	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 5,63 |
| --- | --- |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS FIX 2.550% 09.06.2031 | 1,27 |
| REC LIMITED GMTN FIX 2.750% 13.01.2027 | 1,26 |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 1.850% 12.03.2031 | 1,21 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN EMTN FIX 3.000% 20.01.2031 | 1,19 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD FIX 3.000% 22.09.2030 | 1,16 |
| SCENTRE GROUP TRUST 2 REGS FIX TO FLOAT 4.750% 24.09.2080 | 1,00 |
| MINEJESA CAPITAL BV REGS FIX 4.625% 10.08.2030 | 0,96 |
| KB SECURITIES CO LTD FIX 2.125% 01.11.2026 | 0,96 |
| NH INVESTMENT & SECS FIX 1.875% 07.10.2026 | 0,95 |
| Total	15,59 |

USD	99,9
SGD 0,1
0	25	50	75	100
n
Fonds
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'entreprises	63,3
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Chine	32,2
Quasi-souverains
Souverains
Autres Liquidité
4,4
2,4
9,7
20,2
Indonésie
Inde Thaïlande Malaisie
Australie, Nvelle Zél.
3,9
2,6
3,7
6,9
12,4
Hong Kong Corée du Sud Singapour
Autres développés
1,7
5,9
4,8
11,4
Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
2,7
11,8
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
0	10	20	30	40
n
Fonds
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Switzerland
Sweden Netherlands
3.9
6.1
9.7
9.7
8.9
8.9
8.2
11.6
11.7
15.9
22.4
29.0
Italy Norway Denmark Others
5.0
5.4
4.3
3.9
3.6
3.2
10.4
18.1
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne
France Suisse Suède Pays Bas
3,9
6,1
9,7
9,7
8,9
8,9
8,2
11,6
11,7
15,9
22,4
29,0
Italie Norvège Danemark
Autres
5,0
5,4
4,3
3,9
3,6
3,2
10,4
18,1
0	10	20	30
| Since Inception ¹ |  | Performance History (%) ¹ |
| --- | --- | --- |
| 101 | 101 | 1 |
| 100 | 100 |  |
| 99 | 99 | 0 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| depuis la création ¹ |  | Historique de performance ¹ |
| --- | --- | --- |
| 101 | 101 | 1 |
| 100 | 100 |  |
| 99 | 99 | 0 |
# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
0.0
1.7
0.0
0.3
8
0.0
29.8
68.3
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN VAR 07.12.2022 | 4.06 |
| --- | --- |
| ENEL SPA * FIX TO FLOAT 8.750% 24.09.2073 | 3.85 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 5.875% 19.05.2023 | 3.38 |
| SEALED AIR CORP REGS FIX 4.500% 15.09.2023 | 3.13 |
| ZF NA CAPITAL FIX 2.750% 27.04.2023 | 3.12 |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 6.625% 13.09.2023 | 2.61 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 15.05.2025 | 2.40 |
| AMADEUS IT GROUP SA EMTN VAR 25.01.2024 | 2.38 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP FIX TO FLOAT 2.700% 14.12.219 | 2.29 |
| FAURECIA FIX 2.625% 15.06.2025 | 2.27 |
| Total	29.49 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
USA	22.4
AAA
0.0
100.0
Germany
Italy France
Switzerland, Scandinavia
Spain Netherl., Belg., Austria United Kingdom
Ireland Japan Portugal
Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
4.8
3.2
1.9
0.9
0.5
2.1
7.9
7.5
7.9
9.9
14.1
16.9
A BBB BB B
Others Cash
0.0
0.0
0.0
2.6
0.0
0.9
0.0
7.3
0.0
13.3
31.0
44.8
0	10	20	30
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
0,0
1,7
0,0
0,3
8
0,0
29,8
68,3
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN VAR 07.12.2022 | 4,06 |
| --- | --- |
| ENEL SPA * FIX TO FLOAT 8.750% 24.09.2073 | 3,85 |
| TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 5.875% 19.05.2023 | 3,38 |
| SEALED AIR CORP REGS FIX 4.500% 15.09.2023 | 3,13 |
| ZF NA CAPITAL FIX 2.750% 27.04.2023 | 3,12 |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 6.625% 13.09.2023 | 2,61 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 15.05.2025 | 2,40 |
| AMADEUS IT GROUP SA EMTN VAR 25.01.2024 | 2,38 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP FIX TO FLOAT 2.700% 14.12.219 | 2,29 |
| FAURECIA FIX 2.625% 15.06.2025 | 2,27 |
| Total	29,49 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
Etats-Unis	22,4
AAA
0,0
100,0
Allemagne
Italie France
Suisse, Scandinavie
Espagne PB., Belg., Autriche Royaume-Uni
Irlande Japon Portugal
Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
4,8
3,2
1,9
0,9
0,5
2,1
7,9
7,5
7,9
9,9
14,1
16,9
A BBB BB B
Autres Liquidité
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,9
0,0
7,3
0,0
13,3
31,0
44,8
0	10	20	30
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1.02 |
| – |
| – |
| 10.16 |
| -12.27 |
| 8 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1,02 |
| – |
| – |
| 10,16 |
| -12,27 |
| 8 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Materials
Consumer Staples
5.8
5.9
8.4
8.3
12.7
15.1
19.2
17.7
19.7
27.1
| ASML HOLDING NV | 8.60 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6.16 |
| DSV A/S | 6.14 |
| SIKA AG-REG | 4.62 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.08 |
| ADYEN NV | 3.68 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.48 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.35 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.17 |
| L'OREAL | 3.04 |
| Total	46.32 |

26.9
Financials Communication Services
1.3
2.2
4.5
4.0
16.0
Utilities Others
0.0
0.0
1.9
3.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Denmark	
7.1
Germany
10.5
16.4
19.0
Sweden Switzerland Netherlands
4.9
7.0
6.6
15.0
13.2
12.4
France United Kingdom
Ireland Luxembourg
Others
3.6
1.6
1.7
0.2
0.7
5.6
12.3
16.4
18.6
27.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
5,8
5,9
8,4
8,3
12,7
15,1
19,2
17,7
19,7
27,1
| ASML HOLDING NV | 8,60 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,16 |
| DSV A/S | 6,14 |
| SIKA AG-REG | 4,62 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,08 |
| ADYEN NV | 3,68 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,48 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,35 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,17 |
| L'OREAL | 3,04 |
| Total	46,32 |

26,9
base Financières
Services de communication
1,3
2,2
4,5
4,0
16,0
Services aux collectivités
Autres
0,0
0,0
1,9
3,4
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Danemark	
7,1
Allemagne
10,5
16,4
19,0
Suède Suisse Pays Bas
4,9
7,0
6,6
15,0
13,2
12,4
France Royaume-Uni
Irlande Luxembourg
Autres
3,6
1,6
1,7
0,2
0,7
5,6
12,3
16,4
18,6
27,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  |  | 325 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  |  | 11/30/2017 - 11/30/2018 | -0.63 | 0.46 |
| 250 |  |  |  |  | 250 | 11/30/2018 - 11/30/2019 | 16.86 | 18.93 |
|  |  |  |  |  |  | 11/30/2019 - 11/30/2020 | 82.89 | 23.73 |
| 175 |  |  |  |  | 175 | 11/30/2020 - 11/30/2021 | 15.73 | 26.86 |
|  |  |  |  |  |  | 11/30/2021 - 11/30/2022 | -46.05 | -17.49 |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 03/17  11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |  |

The fund invests a minimum of 70% of assets in the shares of international companies that have at least some operations or relations in the area of "artificial intelligence" (intelligence exhibited by machines). Its investment objective is to attain long-term capital growth.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100) ²

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
| 30/11/2017 - 30/11/2018 | -0,63 | 0,46 |
| --- | --- | --- |
| 30/11/2018 - 30/11/2019 | 16,86 | 18,93 |
| 30/11/2019 - 30/11/2020 | 82,89 | 23,73 |
| 30/11/2020 - 30/11/2021 | 15,73 | 26,86 |
| 30/11/2021 - 30/11/2022 | -46,05 | -17,49 |

| Performance depuis la création ¹ |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  |  | 325 |  | Fonds | Indice de référence ² |
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 3/17  11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |  |

Le fonds investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions d’entreprises internationales exerçant au moins une partie de leurs activités dans le ou étant liées au domaine de l’« intelligence artificielle » (intelligence manifestée par des machines). Son objectif d’investissement consiste à générer une croissance du capital sur le long terme.
n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100) ²
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials Industrials
11.3
9.5
14.1
14.0
17.1
21.0
23.5
Communication Services Consumer Discretionary
6.6
10.4
9.4
8.9
Consumer Staples
Energy Utilities
4.6
5.6
4.2
3.0
7.3
7.7
10.5
| APPLE INC | 4.43 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 3.85 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 1.58 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1.45 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.28 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.20 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.16 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.14 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.10 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.05 |
| Total	18.24 |

Others
4.2
7.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
France Germany Canada Spain Singapore
Italy Others
6.0
6.0
4.2
3.6
4.2
3.0
2.5
2.2
2.4
3.4
1.4
0.7
1.4
0.4
1.2
0.5
6.1
9.8
70.6
70.4
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
21,0
23,5
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Financières
Industrie
11,3
9,5
14,1
14,0
17,1
Services de communication Biens de consommation
discrétionnaire
Biens de consommation de
6,6
7,3
10,4
9,4
8,9
10,5
base Energie
Services aux collectivités
4,6
5,6
4,2
3,0
7,7
| APPLE INC | 4,43 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 3,85 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 1,58 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1,45 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,28 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,20 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,16 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,14 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,10 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,05 |
| Total	18,24 |

Autres
4,2
7,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni
France Allemagne Canada Espagne Singapour
Italie Autres
6,0
6,0
4,2
3,6
4,2
3,0
2,5
2,2
2,4
3,4
1,4
0,7
1,4
0,4
1,2
0,5
6,1
9,8
70,6
70,4
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.0
0.9
0.2
0.2
5.4
6.2
17.7
13.6
30.2
28.9
8
46.4
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 3.12 |
| --- | --- |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1.64 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.64 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 | 1.62 |
| MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 | 1.48 |
| TREASURY BILL ZERO 06.12.2022 | 1.44 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 | 1.41 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.35 |
| SANDS CHINA LTD STEP 4.875% 18.06.2030 | 1.26 |
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 1.25 |
| Total	16.21 |

50.2
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| AAA A | 1.5 0.0 1.6 0.0 |  |  |  |  | China India Indonesia |  | 6.1 |  | 17.2 | 29.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB | 9.4 7.6 |  |  |  |  | Thailand |  | 4.9 |  |  |  |
| BB B | 12.8 13.8 |  |  | 48.3 48.5 |  | Sri Lanka Pakistan Philippines | 2.5 2.4 1.8 |  |  |  |  |
| < B | 4.1 6.8 |  |  |  |  | Mongolia | 1.4 |  |  |  |  |
| Others Cash | 13.8 23.3 8.6 0.0 |  |  |  |  | Australia, New Zealand Hong Kong Singapore | 0.6 0.6 |  | 10.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Other Developed | 2.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lux., Offshore Domiciles |  |  | 11.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cash, Other, NA |  |  | 9.0 |  |  |
|  | 0	15 | 30 | 45 |  | 60 |  | 0 |  | 10 | 20 | 30 |
|  | n Fund  n Benchmark |  |  |  |  |  | n Fund |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁵
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
0,0
0,9
0,2
0,2
5,4
6,2
17,7
13,6
30,2
28,9
8
46,4
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 3,12 |
| --- | --- |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1,64 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1,64 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 | 1,62 |
| MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 | 1,48 |
| TREASURY BILL ZERO 06.12.2022 | 1,44 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 | 1,41 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1,35 |
| SANDS CHINA LTD STEP 4.875% 18.06.2030 | 1,26 |
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 1,25 |
| Total	16,21 |

50,2
0	15	30	45	60
n
Fonds 
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AAA
1,5
Chine	29,4
A BBB BB B
< B
0,0
1,6
0,0
4,1
9,4
7,6
12,8
13,8
48,3
48,5
Inde Indonésie Thaïlande Sri Lanka Pakistan Philippines Mongolie
2,5
2,4
1,8
1,4
6,1
4,9
17,2
Autres Liquidité
0,0
6,8
8,6
13,8
23,3
Australie, Nvelle Zél.
Hong Kong Singapour
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,6
0,6
2,4
10,6
11,0
9,0
0	15	30	45	60
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Materials
Consumer Discretionary
4.1
8.5
8.3
14.9
12.0
18.8
27.1

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé Mat. prem. & mat. de prod.
Consom. discrétionnaire
4,1
8,5
8,3
14,9
12,0
18,8
27,1
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| MICROSOFT CORP | 2.06 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 2.00 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.40 |
| BROADCOM INC | 1.01 |
| AMAZON.COM INC | 0.97 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0.91 |
| TESLA INC | 0.88 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.84 |
| UNION PACIFIC CORP | 0.83 |
| ELI LILLY & CO | 0.77 |
| Total	11.67 |

High Yield Bond	33.9
Equities Convertibles Bond
33.8
32.4
0	10	20	30	40
n
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
TOTAL	100.0	BBB  3.2
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
Industrials Energy Financials Materials Others
23.4
17.4
13.8
11.8
8.6
6.6
6.2
3.2
8.9
BB B CCC
Not Rated
Others Cash TOTAL
0.5
0.7
0.8
7.4
41.8
45.6
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| MICROSOFT CORP | 2,06 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 2,00 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,40 |
| BROADCOM INC | 1,01 |
| AMAZON.COM INC | 0,97 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0,91 |
| TESLA INC | 0,88 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,84 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,83 |
| ELI LILLY & CO | 0,77 |
| Total	11,67 |

Obl Haut rendement	33,9
Actions Obl convertible
33,8
32,4
0	10	20	30	40
n
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁷
TOTAL	100,0	BBB  3,2
Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Services de communication
Industrie Energie Financières Matériaux
Autres
23,4
17,4
13,8
11,8
8,6
6,6
6,2
3,2
8,9
BB B CCC
Sans notation
Autres Liquidité TOTAL
0,5
0,7
0,8
7,4
41,8
45,6
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Theme allocation (%)	Top 10 Holdings (%)
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1.03 |
| --- | --- |
| DEERE & CO | 0.99 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.96 |
| ALBEMARLE CORP | 0.96 |
| FIRST SOLAR INC | 0.96 |
| MERCK & CO. INC. | 0.91 |
| BP PLC | 0.90 |
| NORSK HYDRO ASA | 0.89 |
| SHELL PLC | 0.89 |
| DANAHER CORP | 0.88 |
| Total	9.37 |

Next Generation Energy	19.6
Infrastructure	19.6
| Digital Life |  |  |  | 18.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clean Water and Land |  |  | 14.9 |  |
| Health Tech |  | 10.7 |  |  |
| Intelligent Machines |  | 9.7 |  |  |
| Pet Economy | 6.8 |  |  |  |

0	5	10	15	20
n
Fund
Country/Location Breakdown (%)
USA
United Kingdom
Japan France Australia Norway Switzerland
Sweden Canada Others
6.0
3.1
4.1
5.4
2.9
2.5
2.3
2.1
2.1
0.2
2.1
1.5
2.0
0.8
1.9
3.1
13.2
18.4
63.5
63.0
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
NEXT GENERATION
ENERGY
INFRASTRUCTURE
19,6
19,6
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,03 |
| --- | --- |
| DEERE & CO | 0,99 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0,96 |
| ALBEMARLE CORP | 0,96 |
| FIRST SOLAR INC | 0,96 |
| MERCK & CO. INC. | 0,91 |
| BP PLC | 0,90 |
| NORSK HYDRO ASA | 0,89 |
| SHELL PLC | 0,89 |
| DANAHER CORP | 0,88 |
| Total	9,37 |

10 principales lignes du fonds (%)
| DIGITAL LIFE CLEAN WATER AND LAND HEALTH TECH |  | 10,7 | 14,9 | 18,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machines intelligentes |  | 9,7 |  |  |
| PET ECONOMY | 6,8 |  |  |  |

0	5	10	15	20
n
Fonds
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis Royaume-Uni
Japon France Australie Norvège Suisse Suède Canada Autres
6,0
3,1
4,1
5,4
2,9
2,5
2,3
2,1
2,1
0,2
2,1
1,5
2,0
0,8
1,9
3,1
13,2
18,4
63,5
63,0
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence