OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Investment Policy
FIXED INCOME
The Sub-Fund is actively managed and aims to provide long-term capital growth by investing in a set of liquid financial market betas where allocations are determined by our proprietary sophisticated quantitative models. These sophisticated models aim to capture the main return drivers of well performing themes prevailing in alternative markets such as the hedge fund industry striving for positive returns irrespective of market conditions. For this purpose, exposure to the relevant markets is mainly taken (i.e. at least 2/3 of its net assets) through a broad range of indices by investing in linear (e.g. Total Return Swaps, futures, forwards) and
non-linear derivative financial instruments (e.g. options), cash instruments, fixed income instruments (e.g. cash, money market, bonds, deposits). The sub-fund does not have a benchmark. Strict risk controls are in place to manage the risks of the fund. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
MULTI ASSET

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Política de inversión
FIXED INCOME
El subfondo se gestiona de forma activa y pretende aumentar el capital a largo plazo, mediante la inversión en un conjunto de betas con liquidez del mercado financiero. Determinamos las exposiciones según nuestros sofisticados modelos cuantitativos patentados. Estos modelos nos permiten aprovechar los principales catalizadores de rentabilidad de las temáticas con mejor comportamiento en los mercados alternativos. Por ejemplo, buscan en el sector de los fondos de inversión libre, en el que se persiguen rentabilidades positivas no vinculadas a las condiciones del mercado. Para ello, la exposición a los correspondientes mercados se efectúa principalmente (con un mínimo de dos tercios de su patrimonio neto) a través de una amplia gama de índices mediante la inversión en instrumentos financieros derivados lineales (como swaps de rentabilidad total, futuros, forwards) y no lineales (como opciones); instrumentos de efectivo, e instrumentos de renta fija (como efectivo, instrumentos del mercado monetario, bonos, depósitos). El subfondo no tiene un valor de referencia. Contamos con unos estrictos controles para gestionar los riesgos del fondo. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
MULTI ASSET
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
Other share classes
I Capitalisation	USD	LU0370038837
X Capitalisation	USD	LU0370038670
* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Translation (ENES, 2022-09-30):
Otras clases de acción
Capitalización I	USD	LU0370038837
Capitalización X	USD	LU0370038670
USD	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fondo	-6.69  7.71 12.42  7.65 -4.06  6.42  2.34 -1.28  0.28  4.81  3.06
- Índice	-	-  6.81  8.62 -6.72  5.99  2.48 -3.61 -0.59  6.72  3.51* La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de la rentabilidad futura. En el cálculo se han tenido en cuenta todas las comisiones y gastos contraídos en el ámbito del Fondo, con excepción de las comisiones de suscripción. Cuando proceda, cualquier coste de depositario que se contraiga reduciría adicionalmente el desarrollo del valor.
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| P Distribution | USD | LU2033393211 |
| I Capitalisation | USD | LU2014374156 |
| R Capitalisation | USD | LU1687291119 |
| X Capitalisation | USD | LU0546849919 |
| P Capitalisation | USD | LU0430559764 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Otras clases de acción |  |
| --- | --- |
| Distribución P | USD | LU2033393211 |
| Capitalización I | USD | LU2014374156 |
| R Capitalisation | USD | LU1687291119 |
| Capitalización X | USD | LU0546849919 |
| Capitalización P | USD | LU0430559764 |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 21.04 | 16.45 | 14.12 |
| Sharpe Ratio | 0.31 | 0.80 | 0.33 |
| Alpha | -3.64 | 1.70 | -0.32 |
| Beta | 0.97 | 0.87 | 0.88 |
| R-Squared | 0.99 | 0.96 | 0.94 |
| Information Ratio | -2.32 | 0.06 | -0.29 |
| Tracking Error | 1.87 | 4.05 | 3.85 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 31.17% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| USD | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 21.04 | 16.45 | 14.12 |
| Ratio de Sharpe | 0.31 | 0.80 | 0.33 |
| Alpha | -3.64 | 1.70 | -0.32 |
| Beta | 0.97 | 0.87 | 0.88 |
| R-cuadrado | 0.99 | 0.96 | 0.94 |
| Ratio de información | -2.32 | 0.06 | -0.29 |
| Tracking Error | 1.87 | 4.05 | 3.85 |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 31.17% |
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-24.19 -2.90  1.62  3.76  7.10  8.91 10.67 10.59 11.46 11.37	13.75

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-24.19 -2.90  1.62  3.76  7.10  8.91 10.67 10.59 11.46 11.37	13.75
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Capitalisation (hedged ii) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU1687288677
Bloomberg Code	NNLHRCH LX
Reuters Code	LU1687288677.LUF
Telekurs Code38385712
WKN Code	A2H8JQ
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged) Nav Frequency		Daily

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	R Capitalisation (cobertura ii)
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU1687288677
Código Bloomberg	NNLHRCH LX
Código Reuters	LU1687288677.LUF
Código Telekurs38385712
Código WKN	A2H8JQ
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged)
### Fund Facts
Launch Fund	16/10/1995
Launch Share Class	16/10/1995
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR764.75
Previous month NAV	EUR746.74
1 Year High (19/11/2021)	EUR956.16
1 Year Low (10/12/2022)	EUR738.32
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR711.29
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR350.18
Total Net Value Investments (Mln)	EUR712.78
Number of outstanding shares	457,910
Duration2.86
Yield to Maturity1.69

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	16/10/1995
Fecha de lanzamiento clase de acción	16/10/1995
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	EUR764.75
Valor Liquidativo mes anterior	EUR746.74
Máximo valor liquidativo en 1 año
(19/11/2021)	EUR956.16
1 Year Low (10/12/2022)	EUR738.32
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR711.29
Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR350.18
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR712.78
Número de acciones en circulación	457,910
Duración2.86
Rentabilidad a vencimiento1.69
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-19.12 -10.89 -6.52 -1.70 -2.86  0.18  1.33  0.68	-	-	1.31
-  Benchmark	-17.48 -9.09 -5.43 -0.33 -1.35  1.43  2.72  2.24	-	-	2.98

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-19.12 -10.89 -6.52 -1.70 -2.86  0.18  1.33  0.68	-	-	1.31
-  Índice	-17.48 -9.09 -5.43 -0.33 -1.35  1.43  2.72  2.24	-	-	2.98
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-35.28 -10.37 -0.96  0.43  4.17  7.51  9.70  8.20  8.60  9.47	7.25

Translation (ENES, 2022-09-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-35.28 -10.37 -0.96  0.43  4.17  7.51  9.70  8.20  8.60  9.47	7.25
## Investment Policy
The fund invests primarily in companies established, listed or traded in any country worldwide included in the MSCI World (NR). The portfolio is diversified across different countries. The fund uses active management to target companies that score well according to our systematic investment process, with deviation limits maintained relative to the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the MSCI World (NR). The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund’s stock selection process is driven by the analysis of fundamental and behavioural data and includes the integration of ESG factors. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
MULTI ASSET
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Política de inversión
El fondo invierte principalmente en empresas que están constituidas, cotizan o se negocian en cualquier país del mundo incluidas en el MSCI World (NR). La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites de desviación con respecto al valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI World (NR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
MULTI ASSET
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
## Investment Policy
The fund invests in Belgian government bonds, but may also invest in government bonds from other eurozone countries. The fund uses active management to anticipate changes of the level of government bond yields and yield curve within the eurozone based on fundamental- and quantitative analysis. The fund positioning can therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the J.P. Morgan Government Bond (GBI) Belgium (TR) benchmark. The benchmark is a broad representation of the Belgian government bond universe. For risk management purposes, bond and country deviation limits are maintained relative to the benchmark. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
MULTI ASSET
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
Indexed Series

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Política de inversión
El fondo invierte en deuda soberana belga, pero también puede invertir en deuda soberana de otros países de la zona del euro. El fondo emplea la gestión activa para anticiparse a los cambios que experimenta el nivel de los rendimientos de la deuda pública de la zona del euro y la curva de rendimientos de dicha zona, basándose en el análisis fundamental y cuantitativo. El posicionamiento del fondo puede distanciarse sustancialmente con respecto al del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el J.P. Morgan Government Bond (GBI) Belgium (TR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia del universo de la deuda soberana belga. A fin de gestionar el riesgo se mantienen límites de desviación por valor de renta fija y país con respecto al valor de referencia. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
MULTI ASSET
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
Serie indexada
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-19.31 -11.73 -7.23 -3.45 -3.06 -2.68 -1.90 -1.41 -0.06  0.01	4.16
-  Benchmark	-18.11 -10.76 -6.12 -2.46 -2.12 -1.61 -0.89 -0.46  0.88  0.93	-

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-19.31 -11.73 -7.23 -3.45 -3.06 -2.68 -1.90 -1.41 -0.06  0.01	4.16
-  Índice	-18.11 -10.76 -6.12 -2.46 -2.12 -1.61 -0.89 -0.46  0.88  0.93	-
## Investment Policy
The fund consists of a diversified portfolio of stocks of companies established, listed or traded in Japan. Other than directly investing in companies, the fund may also invest in other financial instruments to implement the investment strategy. The fund uses active management to target the most promising companies on the Japanese market, with stock and sector deviation limits monitored relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI Japan (NR). The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
MULTI ASSET
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
Indexed Series

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Política de inversión
El fondo se compone de una cartera diversificada de valores de empresas establecidas, cotizadas o negociadas en Japón. Además de invertir directamente en empresas, el fondo podrá invertir también en otros instrumentos financieros para aplicar su estrategia de inversión. El fondo emplea la gestión activa para buscar las empresas más prometedoras del mercado japonés, y se controlan los límites de desviación de las acciones y sectores con respecto al valor de referencia. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI Japan (NR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
MULTI ASSET
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
Serie indexada
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 7.76 | 7.62 | 6.79 |
| Sharpe Ratio | -0.85 | 0.62 | 0.35 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 12.19% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| USD | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 7.76 | 7.62 | 6.79 |
| Ratio de Sharpe | -0.85 | 0.62 | 0.35 |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 12.19% |
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-20.46 -9.48 -3.56  0.96  0.11	-	-	-	-	-	0.11
-  Benchmark	-19.57 -9.35 -4.18  0.37 -0.32	-	-	-	-	-	-0.32

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-20.46 -9.48 -3.56  0.96  0.11	-	-	-	-	-	0.11
-  Índice	-19.57 -9.35 -4.18  0.37 -0.32	-	-	-	-	-	-0.32
## Calendar Year Performance (NET %) *
USD	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fund	-19.74 -0.68 12.58 15.79 -3.22	-	-	-	-	-	-
- Benchmark	-18.72 -1.04  9.89 14.54 -2.51	-	-	-	-	-	-* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Rentabilidad año natural (% neto)
USD	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fondo	-19.74 -0.68 12.58 15.79 -3.22	-	-	-	-	-	-
- Índice	-18.72 -1.04  9.89 14.54 -2.51	-	-	-	-	-	-* La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de la rentabilidad futura. En el cálculo se han tenido en cuenta todas las comisiones y gastos contraídos en el ámbito del Fondo, con excepción de las comisiones de suscripción. Cuando proceda, cualquier coste de depositario que se contraiga reduciría adicionalmente el desarrollo del valor.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Sharpe Ratio | -1.39 | 0.93 | 1.96 |
| Alpha | -0.22 | -0.14 | -0.15 |
| Beta | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| R-Squared | 0.92 | 0.50 | 0.53 |
| Information Ratio | -4.84 | -0.98 | -1.70 |
| Tracking Error | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 2.40% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Ratio de Sharpe | -1.39 | 0.93 | 1.96 |
| Alpha | -0.22 | -0.14 | -0.15 |
| Beta | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| R-cuadrado | 0.92 | 0.50 | 0.53 |
| Ratio de información | -4.84 | -0.98 | -1.70 |
| Tracking Error | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 2.40% |
| Currency Allocation |  |
| --- | --- |
| EUR |  | 100.00% |
| Other share classes |  |  |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1497609971 |
| Z Distribution Quarterly | EUR | LU0788134152 |
| Z Capitalisation | EUR | LU0625107494 |
| E Capitalisation | EUR | LU0245567606 |
| C Capitalisation | EUR | LU0245567192 |
| B Capitalisation | EUR | LU0187236970 |
| A Capitalisation | EUR | LU0147323579 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Distribución por divisas |  |
| --- | --- |
| EUR |  | 100.00% |
| Otras clases de acción |  |  |
| Capitalización Zz | EUR | LU1497609971 |
| Distribución Z trimestral | EUR | LU0788134152 |
| Capitalización Z | EUR | LU0625107494 |
| Capitalización E | EUR | LU0245567606 |
| Capitalización C | EUR | LU0245567192 |
| Capitalización B | EUR | LU0187236970 |
| Capitalización A | EUR | LU0147323579 |
### Fund Facts
Launch Fund	02/05/2002
Launch Share Class	25/01/2008
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR969.12
Previous month NAV	EUR969.08
1 Year High (01/10/2021)	EUR974.79
1 Year Low (16/09/2022)	EUR968.88
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	5,015.28 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR1.80
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	4,007.98 Number of outstanding shares			1,862
Duration0.10
Average Credit Rating	A
Yield to Maturity0.95
Weighted Average Maturity (days)37.00

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	02/05/2002
Fecha de lanzamiento clase de acción	25/01/2008
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	EUR		250,000
Valor Liquidativo	EUR969.12
Valor Liquidativo mes anterior	EUR969.08
Máximo valor liquidativo en 1 año
(01/10/2021)	EUR974.79
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(16/09/2022)	EUR968.88
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR	5,015.28 Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR1.80
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR	4,007.98 Número de acciones en circulación			1,862
Duración0.10
Calificación crediticia media	A
Rentabilidad a vencimiento0.95
Vencimiento medio ponderado37.00
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR446.95
Previous month NAV	EUR471.56
1 Year High (05/11/2021)	EUR573.35
1 Year Low (29/09/2022)	EUR444.61
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR981.44
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR7.50
Total Net Value Investments (Mln)	EUR983.94
Number of outstanding shares	16,781
Duration7.51

Translation (ENES, 2022-09-30):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	29/04/2011
Fecha de lanzamiento clase de acción	02/05/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	EUR446.95
Valor Liquidativo mes anterior	EUR471.56
Máximo valor liquidativo en 1 año
(05/11/2021)	EUR573.35
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(29/09/2022)	EUR444.61
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR981.44
Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR7.50
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR983.94
Número de acciones en circulación	16,781
Duración7.51
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-19.67 -2.31 -5.91 -1.72 -1.52  0.22 -0.44 -0.85  0.60  1.15	-0.56
-  Benchmark	-18.09  0.74 -3.53  0.73  0.85  2.46  2.41  1.98  3.32  3.87	1.54

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-19.67 -2.31 -5.91 -1.72 -1.52  0.22 -0.44 -0.85  0.60  1.15	-0.56
-  Benchmark	-18.09  0.74 -3.53  0.73  0.85  2.46  2.41  1.98  3.32  3.87	1.54
### Fund Facts
Launch Fund	02/05/2006
Launch Share Class	07/05/2007
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD384.96
Previous month NAV	USD362.75
1 Year High (31/12/2021)	USD509.79
1 Year Low (14/10/2022)	USD340.67
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR234.17
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD1.17
Total Net Value Investments (Mln)	EUR234.26
Number of outstanding shares	3,047

Translation (ENES, 2022-11-30):
### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	02/05/2006
Fecha de lanzamiento clase de acción	07/05/2007
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD384.96
Valor Liquidativo mes anterior	USD362.75
Máximo valor liquidativo en 1 año
(31/12/2021)	USD509.79
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(14/10/2022)	USD340.67
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR234.17
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD1.17
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR234.26
Número de acciones en circulación	3,047