OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials
7.6
15.0
14.5
11.3
18.7
41.3
Consumer Discretionary
Materials Energy Financials Real Estate
Consumer Staples
Others
8.1
6.0
6.3
4.3
2.3
3.8
3.5
4.0
2.1
5.7
1.3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Industrie
7,6
15,0
14,5
11,3
18,7
41,3
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Financières
Immobilier
Biens de consommation de
base
Autres
8,1
6,0
6,3
4,3
2,3
3,8
3,5
4,0
2,1
5,7
1,3
# Investment Objective
The fund invests primarily in the share market in Switzerland. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit principalement sur le marché des actions suisse. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.42 |
| – |
| – |
| 4.99 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,42 |
| – |
| – |
| 4,99 |
Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ Above-average yield potential of emerging-market bonds
+ Currency gains against investor currency possible

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Revenus d’intérêts sur les obligations, possibilité de plus-value en cas de baisse des taux d’intérêt
+ Potentiel de rendement supérieur à la moyenne des obligations des marchés émergents
+ Gains de change possibles par rapport à la devise de l’investisseur
# Portfolio Structure ⁶
## Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 3.32 |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 3.07 |
| STATE AUTO FINANCIAL CORP | 2.99 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 2.66 |
| SANNE GROUP PLC | 2.60 |
| FERRO CORP | 2.59 |
| KRATON CORP | 2.54 |
| VEONEER INC | 2.53 |
| INTERSECT ENT INC | 2.49 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 2.48 |
| Total	27.27 |

Equity	84.3
Bonds Other Derivatives
Cash
-1.0
6.4
10.3
-20	0	20	40	60	80	100
n
Fund

## Country/Location Breakdown (%)

## Equity weighting by sector (%)
USA	60.7	Information Technology	25.8
Germany France
United Kingdom
Jersey Sweden
Italy Netherlands
Canada Others
7.4
7.1
5.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
5.1
Financials Health Care Industrials Real Estate
Consumer Discretionary
Materials Utilities Energy
2.9
2.7
12.6
11.1
11.0
9.4
8.8
15.8
0	15	30	45	60	75
n
Fund
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁶
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 3,32 |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 3,07 |
| STATE AUTO FINANCIAL CORP | 2,99 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 2,66 |
| SANNE GROUP PLC | 2,60 |
| FERRO CORP | 2,59 |
| KRATON CORP | 2,54 |
| VEONEER INC | 2,53 |
| INTERSECT ENT INC | 2,49 |
| AKKA TECHNOLOGIES | 2,48 |
| Total	27,27 |

Actions	84,3
Obligations Autres dérivés
Liquidité
-1,0
6,4
10,3
-20	0	20	40	60	80	100
n
Fonds

## par pays/répartition géographique en %
Composante actions par secteurs en %
| Etats-Unis |  |  |  |  | 60,7 |  | Techn. de l'Information (TI) |  |  |  |  | 25,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 7,4 |  |  |  |  |  | Financières |  |  | 15,8 |  |  |  |
| France | 7,1 |  |  |  |  |  | Santé |  | 12,6 |  |  |  |  |
| Royaume-Uni | 5,2 |  |  |  |  |  | Industrie |  | 11,1 |  |  |  |  |
| Jersey | 3,1 |  |  |  |  |  | Immobilier |  | 11,0 |  |  |  |  |
| Suède | 3,0 |  |  |  |  |  | Consom. discrétionnaire |  | 9,4 |  |  |  |  |
| Italie | 2,9 |  |  |  |  |  | Mat. prem. & mat. de prod. |  | 8,8 |  |  |  |  |
| Pays Bas | 2,8 |  |  |  |  |  | Services aux collectivités | 2,9 |  |  |  |  |  |
| Canada | 2,7 |  |  |  |  |  | Energie | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Autres | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 n Fonds | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |  | 0 n Fonds | 10 |  | 20 |  | 30 |
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| BBB | 4.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BB |  | 31.0 |
| B |  |  | 55.5 |
| CCC | 4.5 |  |  |
| Not Rated | 3.1 |  |  |
| Cash | 1.2 |  |  |

| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 3.12 |
| --- | --- |
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3.09 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2.70 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2.66 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2.63 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2.59 |
| VISTAJET MALTA/XO MGMT 144A FIX 7.875% 01.05.2027 | 2.47 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2.36 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2.10 |
| LSB INDUSTRIES 144A FIX 6.250% 15.10.2028 | 2.08 |
| Total	25.80 |

Top 10 Industries (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Support-Services	12.8
Cons/Comm/Lease
Financing
Gas Distribution INVESTMENTS
Oil refining & Marketing Cable & Satellite TV Real estate dev & mgt
Chemicals AIR TRANSPORTATION
Health services
5.3
4.5
4.1
3.6
3.5
6.7
6.5
6.3
10.6
0	4	8	12	16
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁵
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁶
10 principales lignes du fonds (%)
| BBB | 4,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BB |  | 31,0 |
| B |  |  | 55,5 |
| CCC | 4,5 |  |  |
| Sans notation | 3,1 |  |  |
| Liquidité | 1,2 |  |  |

| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 3,12 |
| --- | --- |
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3,09 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2,70 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 2,66 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2,63 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2,59 |
| VISTAJET MALTA/XO MGMT 144A FIX 7.875% 01.05.2027 | 2,47 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2,36 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2,10 |
| LSB INDUSTRIES 144A FIX 6.250% 15.10.2028 | 2,08 |
| Total	25,80 |

| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n Fonds Top 10 des secteurs en % |  |  |  |  |
| Services d'Assistance Crédit Constr/Comm/-Bail Distribution de Gaz |  | 6,7 | 12,8 10,6 |  |
| INVESTMENTS |  | 6,5 |  |  |

Raffinage et commercialisation du TV par câble et spaétetrlolitle
Promotion et gestion immo
Produits chimiques AIR TRANSPORTATION
Services de Santé
5,3
4,5
4,1
3,6
3,5
6,3
0	4	8	12	16
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| NOVARTIS AG-REG | 4.15 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 4.14 |
| NESTLE SA-REG | 4.09 |
| VINCI SA | 3.94 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.79 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.79 |
| SIEMENS AG-REG | 3.75 |
| UNILEVER PLC | 3.69 |
| SANOFI | 3.33 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.96 |
| Total	37.63 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care Materials
Consumer Staples
7.4
11.4
11.0
16.3
14.9
14.4
13.6
15.7
24.8
Consumer Discretionary
Energy Utilities
Communication Services
Others
1.3
4.6
4.2
4.4
3.4
7.5
6.6
6.9
8.2
10.3
13.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
12.4
France
19.1
18.8
16.8
USA
Switzerland United Kingdom
Sweden Norway Spain Finland Others
1.1
1.9
9.0
7.3
9.4
6.9
6.0
4.8
5.8
5.1
3.8
4.6
11.5
14.8
18.1
22.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| NOVARTIS AG-REG | 4,15 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 4,14 |
| NESTLE SA-REG | 4,09 |
| VINCI SA | 3,94 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,79 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,79 |
| SIEMENS AG-REG | 3,75 |
| UNILEVER PLC | 3,69 |
| SANOFI | 3,33 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,96 |
| Total	37,63 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé Matériaux
Biens de consommation de
7,4
11,4
11,0
16,3
14,9
14,4
13,6
15,7
24,8
base Biens de consommation
discrétionnaire
Energie Services aux collectivités Services de communication
Autres
1,3
4,6
4,2
4,4
3,4
7,5
6,6
6,9
8,2
10,3
13,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
12,4
France
19,1
18,8
16,8
Etats-Unis
Suisse Royaume-Uni
Suède Norvège Espagne Finlande Autres
1,1
1,9
9,0
7,3
9,4
6,9
6,0
4,8
5,8
5,1
3,8
4,6
11,5
14,8
18,1
22,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 10 Holdings (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.11.2022 | 6.62 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 28.04.2022 | 5.40 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.05.2022 | 5.10 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.11.2022 | 4.82 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 22.07.2022 | 4.81 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.05.2022 | 4.80 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 18.03.2022 | 4.80 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.05.2022 | 4.50 |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.03.2022 | 4.50 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.12.2022 | 4.21 |
| Total	49.56 |

Equity	67.1
Bonds Cash
18.7
14.2
0	15	30	45	60	75
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	10 principales lignes du fonds (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.11.2022 | 6,62 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 28.04.2022 | 5,40 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.05.2022 | 5,10 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.11.2022 | 4,82 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 22.07.2022 | 4,81 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 20.05.2022 | 4,80 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 18.03.2022 | 4,80 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.05.2022 | 4,50 |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.03.2022 | 4,50 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.12.2022 | 4,21 |
| Total	49,56 |

Actions	67,1
Obligations Liquidité
18,7
14,2
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
USA	15.6
AAA
0.0
France Germany
Italy United Kingdom Switzerland, Scandinavia
Spain Netherl., Belg., Austria
Ireland Japan Portugal
Lux., Offshore Domiciles Emerging Markets Other Developed Cash, Other, NA
0.3
2.3
2.0
1.5
1.5
4.9
8.1
8.1
7.7
7.6
7.2
7.3
12.0
13.8
AA A BBB BB B
< B
Cash
0.3
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0
12.0
7.2
24.3
52.9
100.0
0	4	8	12	16

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
Etats-Unis	15,6
AAA
0,0
France Allemagne
Italie Royaume-Uni Suisse, Scandinavie
Espagne PB., Belg., Autriche
Irlande Japon Portugal
Lux., Rés. offshores Marchés émergents Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
0,3
2,3
2,0
1,5
1,5
4,9
8,1
8,1
7,7
7,6
7,2
7,3
12,0
13,8
AA A BBB BB B
< B
Liquidité
0,3
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
12,0
7,2
24,3
52,9
100,0
0	4	8	12	16
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
| ISIN / German security no. | LU1400637036 / A2A HNB |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI World Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -3.88 | -3.55 |
| EU SFDR Category ² | Article 6 | Beta | 1.00 | 1.01 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.97 | 0.97 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -0.94 | -1.00 |
| Launch date | 09/01/2016 | Sharpe ratio ³ | 0.88 | 0.64 |
| Net assets | 1,271.82 mn. EUR | Treynor ratio | 14.03 | 9.20 |
| Share class volume | 119.37 mn. EUR | Tracking error (%) | 4.12 | 3.53 |
| Financial year end | 9/30/ | Volatility (%) ⁴ | 15.90 | 14.45 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
Industrials Communication Services Consumer Staples
6.6
9.1
9.9
9.0
8.2
14.4
12.3
13.7
14.1
12.0
12.0
24.6
| APPLE INC | 4.95 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 4.00 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 1.98 |
| AMAZON.COM INC | 1.79 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1.52 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.51 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.46 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.24 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.07 |
| NVIDIA CORP | 0.95 |
| Total	20.47 |

22.9
Materials Energy Others
3.7
4.2
3.1
3.8
3.9
5.5
7.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan France Canada
United Kingdom
Italy Germany Switzerland
Spain Others
7.1
6.3
3.9
3.0
3.3
3.3
2.6
3.8
2.3
0.6
1.8
2.5
1.4
2.8
1.3
0.7
7.2
8.4
69.2
68.7
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice ²
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -3,88 | -3,55 |
| Beta | 1,00 | 1,01 |
| Coefficient de corrélation | 0,97 | 0,97 |
| Ratio d'information | -0,94 | -1,00 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,88 | 0,64 |
| Ratio de Treynor | 14,03 | 9,20 |
| Tracking error (%) | 4,12 | 3,53 |
| Volatilité (%) ⁵ | 15,90 | 14,45 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 56,21 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 1,93 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Consom. discrétionnaire
Industrie
Services de communication Biens de consommation de
6,6
9,1
9,9
9,0
8,2
14,4
12,3
13,7
14,1
12,0
12,0
24,6
| APPLE INC | 4,95 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 4,00 |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | 1,98 |
| AMAZON.COM INC | 1,79 |
| ALLIANZ USEQ ARTINT-WTEURACC | 1,52 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,51 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,46 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,24 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,07 |
| NVIDIA CORP | 0,95 |
| Total	20,47 |

22,9
base Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Autres
3,7
4,2
3,1
3,8
3,9
5,5
7,1
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon France Canada Royaume-Uni
Italie Allemagne
Suisse Espagne Autres
7,1
6,3
3,9
3,0
3,3
3,3
2,6
3,8
2,3
0,6
1,8
2,5
1,4
2,8
1,3
0,7
7,2
8,4
69,2
68,7
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | -4.40 | -3.72 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.88 | 0.95 |
| Coefficient of correlation | 0.91 | 0.92 |
| Information ratio | -0.84 | -0.82 |
| Sharpe ratio ⁴ | 0.62 | 0.53 |
| Treynor ratio | 8.44 | 6.34 |
| Tracking error (%) | 5.21 | 4.56 |
| Volatility (%) ⁵ | 11.99 | 11.29 |
| Max. Loss (%) | -15.88 | -15.88 |
| Time to recover (months) | 12 | 12 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Ratios risque / bénéfice ²
3 ans	5 ans
| Alpha (%) | -4,40 | -3,72 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0,88 | 0,95 |
| Coefficient de corrélation | 0,91 | 0,92 |
| Ratio d'information | -0,84 | -0,82 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,62 | 0,53 |
| Ratio de Treynor | 8,44 | 6,34 |
| Tracking error (%) | 5,21 | 4,56 |
| Volatilité (%) ⁶ | 11,99 | 11,29 |
| Perte max. (%) | -15,88 | -15,88 |
| Délai de redressement (mois) | 12 | 12 |
| Since Inception ¹ |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 140 | 45 |  | 45 |
| 120 | 120 | 30 | 28.95	31.23	 30 |
| 100 | 100 | 15 |  | 15 |
| 80 | 80 | 0 |  | 0 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| depuis la création ¹ |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 140 | 45 |  | 45 |
| 120 | 120 | 30 | 28,95	31,23	 30 |
| 100 | 100 | 15 |  | 15 |
| 80 | 80 | 0 |  | 0 |
Opportunities
+ Above-average yield potential of emerging-market bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Investment in high-yield bonds increases return potential
+ Possible foreign exchange gains against investor currency

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Opportunités
+ Potentiel de rendement supérieur à la moyenne des obligations des marchés émergents, possibilité de plus-values en cas de baisse de rendement du marché
+ Rendement potentiel accru lié aux investissements dans les obligations à haut rendement
+ Possibilités de gains de change par rapport à la devise de l'investisseur
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary Communication Services
Financials Industrials Consumer Staples
Health Care
5.8
6.4
5.8
6.3
6.5
14.3
14.7
12.5
16.5
10.8
31.7
35.5
Materials Real Estate
Information Technology
4.4
3.8
3.4
3.7
3.4
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8.99 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.91 |
| MEITUAN-CLASS B | 5.11 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.42 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 4.20 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.50 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.48 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.44 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.40 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 2.04 |
| Total	43.49 |

Others
6.2
3.2
5.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
Biens de consommation
discrétionnaire	
31,7
35,5
10 principales lignes du fonds (%)
Services de communication
Financières Industrie
Biens de consommation de
base
Santé
5,8
6,4
5,8
6,3
6,5
14,3
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8,99 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,91 |
| MEITUAN-CLASS B | 5,11 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4,42 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 4,20 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2,50 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2,48 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2,44 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2,40 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 2,04 |
| Total	43,49 |

14,7
12,5
16,5
10,8
Matériaux
Immobilier
Technologie de l'Information
Autres
4,4
3,8
3,4
3,7
3,4
6,2
3,2
5,3
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
Industrials Materials
Consumer Discretionary
Utilities Health Care Consumer Staples
Communication Services
Others
3.7
2.9
4.4
2.4
6.4
6.4
6.5
6.6
10.0
9.2
8.3
8.0
13.0
13.4
15.7
15.9
15.4
15.8
18.7
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.87 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.82 |
| IBERDROLA SA | 4.46 |
| BNP PARIBAS | 4.08 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.58 |
| SANOFI | 3.03 |
| VINCI SA | 2.98 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.82 |
| INTESA SANPAOLO | 2.70 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 2.68 |
| Total	37.02 |

17.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
33.9
49.2
Equities	99.9
Germany Netherlands
Finland Spain USA
Italy
12.0
7.5
12.5
7.5
3.1
7.3
7.6
5.5
2.8
4.4
6.1
25.0
Funds Cash
-0.1
0.2
Belgium Singapore
Others
2.4
2.6
2.3
0.6
1.9
5.7
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
Industrie
Matériaux Biens de consommation
discrétionnaire
Services aux collectivités
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
3,7
2,9
4,4
2,4
6,4
6,4
6,5
6,6
10,0
9,2
8,3
8,0
13,0
13,4
15,7
15,9
15,4
15,8
18,7
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,87 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4,82 |
| IBERDROLA SA | 4,46 |
| BNP PARIBAS | 4,08 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,58 |
| SANOFI | 3,03 |
| VINCI SA | 2,98 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,82 |
| INTESA SANPAOLO | 2,70 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 2,68 |
| Total	37,02 |

17,4
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
33,9
49,2
Actions	99,9
Allemagne Pays Bas Finlande Espagne Etats-Unis
Italie
12,0
7,5
12,5
7,5
3,1
7,3
7,6
5,5
2,8
4,4
6,1
25,0
Fonds Liquidités
-0,1
0,2
Belgique Singapour
Autres
2,4
2,6
2,3
0,6
1,9
5,7
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
USD	45.6
EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK DKK
Others
3.7
3.7
2.3
1.7
0.9
0.7
0.5
0.4
40.5
Currency weights (%)
|  | ALLIANZ CHINA A OPORT-WTEUR | 1.54 |
| --- | --- | --- |
| NVIDIA CORP | 1.53 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.45 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.35 |
|  | Total	24.10 |

0	10	20	30	40	50
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| USD |  |  | 51.7 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR |  | 34.8 |  | 125 | 125 |
| JPY | 3.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 3.7 |  |  |  |  |
| CHF | 2.0 |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 1.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0.9 |  |  |  |  |
| SEK | 0.7 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.4 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 |

0	15	30	45	60
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash Equity SAA
n

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
USD	45,6
EUR JPY GBP CHF CAD AUD SEK DKK
Autres
3,7
3,7
2,3
1,7
0,9
0,7
0,5
0,4
40,5
|  | ALLIANZ CHINA A OPORT-WTEUR | 1,54 |
| --- | --- | --- |
| NVIDIA CORP | 1,53 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,45 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,35 |
|  | Total	24,10 |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁸
| USD |  |  | 51,7 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR |  | 34,8 |  | 125 | 125 |
| JPY | 3,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 3,7 |  |  |  |  |
| CHF | 2,0 |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 1,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0,9 |  |  |  |  |
| SEK | 0,7 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,4 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 |

0	15	30	45	60
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité Actions dans la SAA
n
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials Health Care Materials Consumer Staples
4.6
9.1
8.2
7.4
7.0
6.2
16.5
12.7
14.8
11.0
25.2
27.9
Communication Services
Real Estate
Utilities Others
5.8
4.9
4.5
4.1
3.3
3.7
9.6
| ERG SPA | 3.08 |
| --- | --- |
| EVOTEC SE | 3.05 |
| INTERPARFUMS SA | 2.66 |
| STOREBRAND ASA | 2.60 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.58 |
| ELIS SA | 2.57 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2.54 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.41 |
| SPIE SA | 2.37 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2.36 |
| Total	26.22 |

13.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
24.4
29.0
| Germany |  |  | 8.8 | 15.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netherlands |  | 3.4 | 10.2 |  |  |
| France |  | 6.6 | 10.0 |  |  |
| Sweden |  |  | 9.2 10.7 |  |  |
| Switzerland |  | 6.6 | 9.7 |  |  |
| Italy |  | 6.3 5.5 |  |  |  |
| Norway |  | 4.6 4.1 |  |  |  |
| Denmark |  | 3.4 3.8 |  |  |  |
| Others |  |  | 9.4 |  | 18.3 |
|  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 |

n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Financières
Santé
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
4,6
9,1
8,2
7,4
7,0
6,2
16,5
12,7
14,8
11,0
25,2
27,9
Services de communication
Immobilier Services aux collectivités
Autres
5,8
4,9
4,5
4,1
3,3
3,7
9,6
| ERG SPA | 3,08 |
| --- | --- |
| EVOTEC SE | 3,05 |
| INTERPARFUMS SA | 2,66 |
| STOREBRAND ASA | 2,60 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,58 |
| ELIS SA | 2,57 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2,54 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,41 |
| SPIE SA | 2,37 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2,36 |
| Total	26,22 |

13,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni
24,4
29,0
| Allemagne |  |  | 8,8 | 15,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays Bas |  | 3,4 | 10,2 |  |  |
| France |  | 6,6 | 10,0 |  |  |
| Suède |  |  | 9,2 10,7 |  |  |
| Suisse |  | 6,6 | 9,7 |  |  |
| Italie |  | 6,3 5,5 |  |  |  |
| Norvège |  | 4,6 4,1 |  |  |  |
| Danemark |  | 3,4 3,8 |  |  |  |
| Autres |  |  | 9,4 |  | 18,3 |
|  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 |

n
Fonds  
n
Indice de référence
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1.07 |
| – |
| – |
| 6.94 |
| -8.56 |
| 8 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 1,07 |
| – |
| – |
| 6,94 |
| -8,56 |
| 8 |