OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
| Currency exposure (%) 1 |  |  | Credit quality (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAA | 0.00 |
|  |  |  | AA | 3.32 |
|  |  |  | A | 7.15 |
|  |  |  | BBB | 26.97 |
| 1  The table shows the currency exposure of the USD fund |  |  | BB | 22.87 |
|  |  |  | B | 27.04 |
|  |  |  | CCC | 3.08 |
|  |  |  | NR | 9.49 |
|  |  |  | CC | 0.00 |
|  |  |  | C | 0.08 |
| 5 largest positions (%) |  |  |
|  | Fund |
| Petroleos Mexicanos | 3.83 |
| Ukraine Government International Bond | 3.81 |
| Egypt Government International Bond | 2.69 |
| Dominican Republic International Bond | 2.65 |
| Colombia Government International Bond | 2.65 |

| Fund |
| --- |
| USD |  | 100.3 |
|  |
| RUB | 0.3 |
| TRY	-0.5 |  |
| Other | 0.0 |

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Indicadores del fondo
Valor liquidativo (USD, 30.09.2021)87.28
Últimos 12 meses (USD) – Alto89.53
– Bajo82.81
| Patrimonio total del fondo (USD en millones) |  | 1 236.82 |
| --- | --- | --- |
| Cuota del patrim.del fondo (USD en mill) |  | 0.96 |
|  |  |  |
|  | 3 años | 5 años |
| Beta | 1.08 | 1.08 |
| Volatility 1 – Fund | 12.26% | 10.15% |
| – Benchmark | 11.28% | 9.32% |
| Sharpe ratio | 0.34 | 0.19 |
| Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
| 1  Desviación estándar anual. |  |  |

1 ¦ 2
| Ponderaciones por divisas (%) 1 |  |  | Calidad crediticia (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fondos |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAA | 0.00 |
|  |  |  | AA | 3.32 |
|  |  |  | A | 7.15 |
|  |  |  | BBB | 26.97 |
| 1  La tabla muestra la exposición a divisas del fondo USD |  |  | BB | 22.87 |
|  |  |  | B | 27.04 |
|  |  |  | CCC | 3.08 |
|  |  |  | NR | 9.49 |
|  |  |  | CC | 0.00 |
|  |  |  | C | 0.08 |
| 5 posiciones más grandes (%) |  |  |
|  | Fondos |
| Petroleos Mexicanos | 3.83 |
| Ukraine Government International Bond | 3.81 |
| Egypt Government International Bond | 2.69 |
| Dominican Republic International Bond | 2.65 |
| Colombia Government International Bond | 2.65 |

| Fondos |
| --- |
| USD |  | 100.3 |
|  |
| RUB | 0.3 |
| TRY	-0.5 |  |
| Otras | 0.0 |
# Fund description
- Actively managed global equity fund that invests globally in companies exposed to long term investment themes.
- The investment themes are related to the three mega trends of population growth, increasing urbanization and aging population.
- The portfolio of around 40-80 stocks is allocating to multiple investment themes and diversified across countries and sectors.
- The fund invests in attractively valued companies and has a strong sustainability profile.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Retrato resumido del Fondo
- Fondo de renta variable global con gestión activa que invierte a escala mundial en empresas expuestas a temas de inversión a largo plazo.
- Los temas están relacionados con tres megatendencias: crecimiento de la población, creciente urbanización y envejecimiento.
- La cartera de alrededor de 40-80 valores realiza asignaciones a múltiples temas de inversión y está diversificada por países y sectores.
- El fondo invierte en empresas con una valoración atractiva y tiene un sólido perfil de sostenibilidad.
# Fund description
- The actively managed fund is focused on capturing growth and income opportunities predominantly from Europe.
- It invests predominantly in European equities, high yield corporate bonds and convertible bonds.
- Each asset class weighting is kept at approximately one third.


## Please see additional important information on page 3.
For further information, please see the Key Investor Information Document (KIID) available at: www.ubs.com/espanafondos.
Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Typically lower rewards	Typically higher rewards
A category 1 rating should not be construed as indicating that the investment is free of any risk.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Retrato resumido del Fondo
- El gestor de carteras no está supeditado al índice de referencia en lo tocante a la selección o la ponderación de las inversiones.
- Invierte predominantemente en renta variable, renta fija corporativa de alta rentabilidad y bonos convertibles europeos.
- La ponderación de cada una de las clases de activos se mantiene en un tercio aproximadamente.


## Consulte otra información importante en la página 3.
Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.
Menor riesgo	Mayor riesgo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Remuneración normalmente inferior	Remuneración normalmente superior
La categoria "1" no significa que la inversion este libre de riesgo.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)124.47
Last 12 months (EUR) – high126.95
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
– low107.87
Total fund assets (EUR m)566.14
Fund domicile	Luxembourg
1 
The theoretical yield to maturity, refers to the fixed-income part of the portfolio.
2 
The distribution and the flat fee go to the UBS Optimus Foundation as a donation (http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/ optimusfoundation.html).
3 
as at 02.09.2021
Share class assets (EUR m)0.82
Volatility
1
– Fund	11.41%	9.06%
Sharpe ratio	0.400.52
Risk free rate	-0.45%	-0.43%
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Indicadores del fondo
Luxembourg
Domicilio del fondo	Luxemburgo
- La rentabilidad teórica al vencimiento se refiere a la parte de renta fija de la cartera.
- Los dividendos y la comisión comisión de gestión global se donan a UBS Optimus Foundation (http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/ optimusfoundation.html).
- a 02.09.2021Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)0.82Volatility1– Fund	11.41%	9.06%Sharpe ratio	0.400.52Risk free rate	-0.45%	-0.43%
- Desviación estándar anual.
# 5 largest positions (%)
Benefits
Participate in the upside potential of local currency instruments
Invest in a broadly diversified and actively managed portfolio of well-selected local currencies and short dated securities Benefit from a global investment team with a consistent investment philosophy and a disciplined investment process with a strong focus on risk management

Translation (ENES, 2021-09-30):
# 5 posiciones más grandes (%)
Beneficios
Participar en el potencial alcista de los instrumentos monetarios locales
Invertir en una cartera de gestión activa ampliamente diversificada denominada en monedas locales hábilmente seleccionadas y de valores a corto plazo
Beneficiarse de un equipo de inversión global con una filosofía de inversión coherente y un proceso de inversión disciplinado con un fuerte enfoque en la gestión del riesgo.
| Distribution | Reinvestment |
| --- | --- |
| Management fee p.a. | 0.96% |
| Ongoing charges p.a. 1 | 1.27% |
| Name of the | UBS Fund Management |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| Distribución | Capitalización |
| --- | --- |
| Comisión de gestión p.a. | 0.96% |
| Gastos corrientes anual 1 | 1.27% |
| Nombre de la | UBS Fund Management |
|  | (EUR hedged) P-acc |  |
| --- | --- | --- |
| ISIN | LU0487186396 | 125 |  | +20 |
| Bloomberg | UBSGCHA LX | 120 |  | +16 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| acciones | Flexible (EUR hedged) P-acc |  |
| --- | --- | --- |
| Código ISIN | LU0487186396 | 125 |  | +20 |
| Bloomberg | UBSGCHA LX | 120 |  | +16 |
| in % | 1 year | 3 years | 5 years | Ø p.a. 3 years | Ø p.a. 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (EUR) | -16.99 | -14.17 | -8.47 | -4.97 | -1.76 |
| Ref. Index 2 | -13.86 | -12.99 | -8.82 | -4.53 | -1.83 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| en % | 1 año | 3 años | 5 años | Ø p.a. 3 años | Ø p.a. 5 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondos (EUR) | -16.99 | -14.17 | -8.47 | -4.97 | -1.76 |
| índice de ref. 2 | -13.86 | -12.99 | -8.82 | -4.53 | -1.83 |
For marketing purposes
Germany edition
Data as at end-September 2021
UBS Bond EUR Flexible P-2%-qdist
Fund Fact Sheet
UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds
Fund description
- The fund invests primarily in euro-denominated bonds from issuers with high creditworthiness (classified as investment grade by the established rating agencies). The fund may also invest to a limited extent in non-euro, emerging market and high yield bonds. The portfolio has an average credit quality of investment grade.

Translation (ENES, 2021-09-30):
Con fines de marketing
Edición Alemania
Datos a finales de septiembre 2021
UBS Bond EUR Flexible P-2%-qdist
Hoja informativa del fondo
UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds
Retrato resumido del Fondo
- El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros de emisores de alta solvencia (calificados con grado de inversión por las agencias de rating correspondientes). El fondo también puede invertir, de forma limitada, en bonos de alta rentabilidad y de mercados emergentes denominados en monedas distintas al euro. La calidad crediticia media de la cartera es de grado de inversión.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)105.72
Last 12 months (EUR) – high109.38
– low96.94
Total fund assets (EUR m)707.60
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Share class assets (EUR m)4.79
Fund domicile	Luxembourg
- 1/3 MSCI Europe Index (net div. reinv.); 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index; 1/3 convertible bond comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond (EUR) & 50% Refinitiv Global Convertible Index- Global Vanilla (hedged in EUR)
- The figure refers to the high yield and convertible bond part of the portfolio.
- as at 03.08.2021

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Indicadores del fondo
Valor liquidativo (EUR, 30.09.2021)105.72
Últimos 12 meses (EUR) – Alto109.38
– Bajo96.94
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)707.60
Rentabilidad orientativa de la cartera (antes de comisiones)
2.37%
Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)4.79
Comisión de gestión p.a.	0.62%
Gastos corrientes anual
2	
0.90%
Nombre de la Sociedad gestora
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Beta	n/d	n/d
Volatility
1
- Fund	n/d	n/dDomicilio del fondo	Luxemburgo
- Las cifras se refieren a la parte de bonos de alta rentabilidad y bonos convertibles de la cartera.
- a 03.08.2021
- Benchmark	n/d	n/dSharpe ratio	n/d	n/dRisk free rate	n/d	n/d1 Desviación estándar anual.
# Fund statistics
## Net asset value (USD, 31.08.2020)81.09

## Last 12 months (USD) – high88.90

## – low67.02

## Total fund assets (USD m)495.71

## Share class assets (USD m)131.47
1 
The figure refers to the high yield and convertible bond part of the portfolio.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Indicadores del fondo
Valor liquidativo (USD, 31.08.2020)81.09
Últimos 12 meses (USD) – Alto88.90
– Bajo67.02
Patrimonio total del fondo (USD en millones)495.71
Rentabilidad orientativa de la cartera (antes de comisiones)
2.99%
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)131.47
Comisión de gestión p.a.	1.40%
Gastos corrientes anual	1.82%
Nombre de la Sociedad gestora
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Beta	1.031.00
Volatility
1
Domicilio del fondo	Luxemburgo
- Las cifras se refieren a la parte de bonos de alta rentabilidad y bonos convertibles de la cartera.
Market exposure of equities (%)
Benefits
Equities, high yield corporate bonds and convertible bonds offer a compelling combination of growth and income opportunities with favorable risk/return characteristics.
Diversification across each asset class at approximately one third reduces overall risk.
Actively managed by a dedicated team of experts who can draw upon UBS Asset Management's experienced European investment teams.

Translation (ENES, 2020-08-31):
Exposición del mercado de renta variable (%)
Beneficios
La renta variable, la renta fija corporativa de alta rentabilidad y los bonos convertibles ofrecen una combinación interesante de oportunidades de crecimiento con características favorables de riesgo/rentabilidad.
La diversificación por clases de activos, aproximadamente de un tercio, reduce el riesgo general.
Gestión activa a cargo de un equipo dedicado de expertos que puede aprovechar la experiencia de los equipos de inversión en Europa de UBS Asset Management.
# Fund description
- The fund invests in bonds from sovereign, quasi sovereign and corporate issuers globally (emerging and developed markets). At launch, the average credit quality of the bonds in the portfolio is investment grade, i.e. BBB (Standard & Poor's), and Baa2 (Moody's) respectively. This can change during the life of the fund.

Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-
dist
ISIN	LU2032050408
Securities no.49 038 155
Bloomberg	UB24QDU LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Maturity15.10.2024
Launch date26.09.2019
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	No representative reference index is available
Initial yield to maturity at launch
1	
4.52% Initial yield to maturity at re-opening
2
10.02.2020	3.78
31.03.2020	7.45
Current average portfolio maturity	December 2023 Distribution		August
Last distribution 10.08.2020	USD 0.58
Management fee p.a.	0.44%
Ongoing charges p.a.	0.61%

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Retrato resumido del Fondo
- El fondo invierte principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses de emisores soberanos, cuasisoberanos y corporativos de mercados emergentes. En la fecha de lanzamiento, la calidad crediticia media de los bonos de la cartera se encontraba en el extremo inferior del grado de inversión, es decir, BBB- (Standard & Poor's) y Baa3 (Moody's), respectivamente. Esta circunstancia puede cambiar durante el periodo de vigencia del fondo, que también invierte en bonos sin grado de inversión.

Consulte otra información importante en la página 2.
Nombre del fondo	UBS (Lux) Bond SICAV - 2024
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase de acciones	UBS (Lux) | Bond SICAV - 2024 |
|  | (USD) Q-dist |  | 3 años | 5 años |
| Código ISIN | LU2032050408 | Volatility 1 |  |  |
| Código de identificación (WKN) | A2PN1K | – Fund | n/d | n/d |
| Bloomberg | UB24QDU LX | Sharpe ratio | n/d | n/d |
| Divisa del fondo/de la clase de | USD/USD | Risk free rate | n/d | n/d |
| participaciones |  | 1  Desviación estándar anual. |  |  |
| Vencimiento | 15.10.2024 |  |  |  |
| Fecha de lanzamiento | 26.09.2019 |  |  |  |
| Suscripción/reembolso | diario |  |  |  |
| Swing pricing | sí |  |  |  |
| Cierre del ejercicio | 31 de mayo |  |  |  |
| Referencia	No está disponible un | índice de referencia representativo |  |  |  |
| Rendimiento al vencimiento inicial 1 | 4.52% |  |  |  |
| Rentabilidad al vencimiento inicial en el momento de reapertura 2 |  |  |  |  |
| 10.02.2020 | 3.78 |  |  |  |
| 31.03.2020 | 7.45 |  |  |  |

(USD)
# Performance (basis USD, net of fees)1
The performance chart will be available 12 months after the fund's establishment.
Fund (USD)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
1 
These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Rentabilidad (base USD, neta de comis.)1
| El gráfico de la rentabilidad será reproducido 12 meses después del lanzamiento del Fondo. |
| --- |
| en % | 26.09.2019 |
|  | -31.08.2020 |
| Fondos (USD) | 1.16 |
| Fondo (USD), incl. max. la comisión de suscripción | -0.84 |

La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión o costes de entrada o salida.
1 
Datos pasados. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 31.08.2020)97.16
Last 12 months (USD) – high103.84
– low80.84
| Total fund assets (USD m) |  | 288.54 |
| --- | --- | --- |
| Share class assets (USD m) |  | 27.90 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | n.a. | n.a. |
| Sharpe ratio | n.a. | n.a. |
| Risk free rate | n.a. | n.a. |

1 
Annualised standard deviation
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fund domicile	Luxembourg
1 
net of fees and not taking defaults, hedging effects and issuing commissions into account
2 
net of fees, incl. swing factor and not taking defaults, hedging effects and issuing commissions into account

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Indicadores del fondo
Valor liquidativo (USD, 31.08.2020)97.16
Últimos 12 meses (USD) – Alto103.84
– Bajo80.84
Patrimonio total del fondo (USD en millones)288.54
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)27.90
Vencimiento medio actual de la cartera
diciembre 2023
Distribución	agosto
Última distribución 10.08.2020	USD 0.58
Comisión de gestión p.a.	0.44%
Gastos corrientes anual	0.61%
Nombre de la Sociedad gestora
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Luxemburgo
1 
tras deducción de comisiones y sin tener en cuenta los impagos, ni los efectos de la cobertura, ni las comisiones de emisión
2 
tras deducción de comisiones, incluido el factor de oscilación y sin tener en cuenta los impagos, ni los efectos de la cobertura, ni las comisiones de emisión
| Credit quality (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| A | 92.00 |
| NR | 6.27 |
| Cash&Equivalents | 1.73 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| Calidad crediticia (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fondos |
| A | 92.00 |
| NR | 6.27 |
| Cash&Equivalents | 1.73 |
# Fund statistics
| Net asset value (USD, 28.02.2023) | 85.83 |
| --- | --- |
| Last 12 months (USD) – high | 95.99 |
| – low | 73.76 |
| Total fund assets (USD m) | 688.85 |
| Share class assets (USD m) | 15.43 |

1
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Before making any investment decisions, we recommend that you read the Key Investor Information Document (KIID) and Prospectus, which are available at: www.ubs.com/espanafondos.
1 ¦ 2
UBS Future of Earth USD P-acc
| Sector exposure (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fund | Index |
| Industrials | 33.40 | 10.17 |
| Health Care | 21.26 | 12.28 |
| Information Technology | 15.78 | 21.13 |
| Materials | 9.25 | 4.96 |
| Utilities | 7.09 | 2.87 |
| Consumer Staples | 6.52 | 7.36 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 11.04 |
| Real Estate | 1.05 | 2.56 |
| Financials | 0.89 | 15.38 |
| Energy | 0.00 | 5.24 |
| Communication Services | 0.00 | 7.01 |

| 10 largest equity positions (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fund | Index |
| Deere & Co | 2.14 | 0.21 |
| IDEX Corp | 1.86 | 0.03 |
| American Water Works Co Inc | 1.80 | 0.04 |
| Waste Management Inc | 1.63 | 0.11 |
| Veolia Environnement SA | 1.48 | 0.03 |
| Xylem Inc/NY | 1.44 | 0.03 |
| Alfa Laval AB | 1.35 | 0.02 |
| Schneider Electric SE | 1.31 | 0.15 |
| AbbVie Inc | 1.28 | 0.47 |
| Boston Scientific Corp | 1.22 | 0.11 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
# Indicadores del fondo
| Valor liquidativo (USD, 28.02.2023) | 85.83 |
| --- | --- |
| Últimos 12 meses (USD) – Alto | 95.99 |
| – Bajo | 73.76 |
| Patrimonio total del fondo (USD en millones) | 688.85 |
| Cuota del patrim.del fondo (USD en mill) | 15.43 |

1
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Antes de tomar cualquier decisión de inversión, le rogamos consulte el
Documento de Datos Fundamentales (DFI) y el Folleto informativo, los cuales están a su disposición en www.ubs.com/espanafondos.
1 ¦ 3
| Exposición sectorial (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fondos | índice |
| Industrials | 33.40 | 10.17 |
| Health Care | 21.26 | 12.28 |
| Information Technology | 15.78 | 21.13 |
| Materials | 9.25 | 4.96 |
| Utilities | 7.09 | 2.87 |
| Consumer Staples | 6.52 | 7.36 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 11.04 |
| Real Estate | 1.05 | 2.56 |
| Financials | 0.89 | 15.38 |
| Energy | 0.00 | 5.24 |
| Servicios de comunicación | 0.00 | 7.01 |

| 10 posiciones de renta variable más grandes (%) |
| --- |
|  | Fondos | índice |
| Deere & Co | 2.14 | 0.21 |
| IDEX Corp | 1.86 | 0.03 |
| American Water Works Co Inc | 1.80 | 0.04 |
| Waste Management Inc | 1.63 | 0.11 |
| Veolia Environnement SA | 1.48 | 0.03 |
| Xylem Inc/NY | 1.44 | 0.03 |
| Alfa Laval AB | 1.35 | 0.02 |
| Schneider Electric SE | 1.31 | 0.15 |
| AbbVie Inc | 1.28 | 0.47 |
| Boston Scientific Corp | 1.22 | 0.11 |
| Sector exposure (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fund | Index |
| Industrials | 33.40 | 10.17 |
| Health Care | 21.26 | 12.28 |
| Information Technology | 15.78 | 21.13 |
| Materials | 9.25 | 4.96 |
| Utilities | 7.09 | 2.87 |
| Consumer Staples | 6.52 | 7.36 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 11.04 |
| Real Estate | 1.05 | 2.56 |
| Financials | 0.89 | 15.38 |
| Energy | 0.00 | 5.24 |
| Communication Services | 0.00 | 7.01 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| Exposición sectorial (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fondos | índice |
| Industrials | 33.40 | 10.17 |
| Health Care | 21.26 | 12.28 |
| Information Technology | 15.78 | 21.13 |
| Materials | 9.25 | 4.96 |
| Utilities | 7.09 | 2.87 |
| Consumer Staples | 6.52 | 7.36 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 11.04 |
| Real Estate | 1.05 | 2.56 |
| Financials | 0.89 | 15.38 |
| Energy | 0.00 | 5.24 |
| Servicios de comunicación | 0.00 | 7.01 |
| 10 largest equity positions (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fund | Index |
| Deere & Co | 2.14 | 0.21 |
| IDEX Corp | 1.86 | 0.03 |
| American Water Works Co Inc | 1.80 | 0.04 |
| Waste Management Inc | 1.63 | 0.11 |
| Veolia Environnement SA | 1.48 | 0.03 |
| Xylem Inc/NY | 1.44 | 0.03 |
| Alfa Laval AB | 1.35 | 0.02 |
| Schneider Electric SE | 1.31 | 0.15 |
| AbbVie Inc | 1.28 | 0.47 |
| Boston Scientific Corp | 1.22 | 0.11 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| 10 posiciones de renta variable más grandes (%) |
| --- |
|  | Fondos | índice |
| Deere & Co | 2.14 | 0.21 |
| IDEX Corp | 1.86 | 0.03 |
| American Water Works Co Inc | 1.80 | 0.04 |
| Waste Management Inc | 1.63 | 0.11 |
| Veolia Environnement SA | 1.48 | 0.03 |
| Xylem Inc/NY | 1.44 | 0.03 |
| Alfa Laval AB | 1.35 | 0.02 |
| Schneider Electric SE | 1.31 | 0.15 |
| AbbVie Inc | 1.28 | 0.47 |
| Boston Scientific Corp | 1.22 | 0.11 |
# Fund description
- The actively managed fund invests in global corporate bonds mainly from the investment grade universe.
- Careful security and sector selection and active duration management.
- Investment target is to achieve as high a return as possible in line with the development of the global corporate bond market.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Retrato resumido del Fondo
- El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte en bonos corporativos globales principalmente del universo de grado de inversión.
- Esmerada selección sectorial y de valores y gestión activa de la duración
- El objetivo de inversión se centra en lograr la mayor rentabilidad posible en línea con la evolución del mercado de bonos corporativos globalesConsulte otra información importante en la página 3.
|  | Fund |
| --- | --- |
| REAUTR ECP 0 23 Jun 2023 P-1/NR/NR | 2.12 |
| BNG ECP 0 23 May 2023 P-1/A-1+/F1+ | 1.81 |
| RY ECD 0 24 Apr 2023 Aa1/AA-/AA | 1.78 |
| NDASS ECP 0 26 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+ | 1.76 |
| MUFG ECD 0 25 Jul 2023 A1/A+/A | 1.76 |

Translation (ENES, 2023-03-31):
|  | Fondos |
| --- | --- |
| REAUTR ECP 0 23 Jun 2023 P-1/NR/NR | 2.12 |
| BNG ECP 0 23 May 2023 P-1/A-1+/F1+ | 1.81 |
| RY ECD 0 24 Apr 2023 Aa1/AA-/AA | 1.78 |
| NDASS ECP 0 26 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+ | 1.76 |
| MUFG ECD 0 25 Jul 2023 A1/A+/A | 1.76 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| JYBC ECP 0 02 Aug 2023 P-1/A-1/NR | 1.76 |
| BNP ECP 0 01 Aug 2023 P-1/A-1/F1 | 1.76 |
| KFW ECP 0 06 Apr 2023 P-1/A-1+/F1+ | 1.71 |
| SWEDA ECP 0 08 May 2023 P-1/A-1/F1 | 1.71 |
| ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F1 | 1.62 |

Translation (ENES, 2023-03-31):
|  | Fondos |
| --- | --- |
| JYBC ECP 0 02 Aug 2023 P-1/A-1/NR | 1.76 |
| BNP ECP 0 01 Aug 2023 P-1/A-1/F1 | 1.76 |
| KFW ECP 0 06 Apr 2023 P-1/A-1+/F1+ | 1.71 |
| SWEDA ECP 0 08 May 2023 P-1/A-1/F1 | 1.71 |
| ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F1 | 1.62 |