OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
200
180
160
140
Fund Manager
Tim Butler, Mike Clulow, Joel Rubenstein, Chelsea Wiater Inception Date
08 August 2018
AUM (millions) USD 276.53
Base Currency USD
Price Reporting
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Reference Index
Russell Midcap Growth Total Return Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
120
100
80
2018	2019	2020	2021
- Fund	■Benchmark

Translation (ENIT, 2021-10-31):
L’obiettivo d’investimento del Fondo è conseguire la crescita del capitale investendo in un portafoglio di titoli azionari. Al fine di realizzare il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo investirà in titoli azionari emessi da società quotate o negoziate su mercati riconosciuti degli Stati Uniti, come il NASDAQ, il New York Stock Exchange, l’American Stock Exchange, la Chicago Mercantile Exchange e il Chicago Board of Trade
200
180
160
140
Gestore di Portafoglio
Tim Butler, Mike Clulow, Joel Rubenstein, Chelsea Wiater Data di avvio
08 agosto 2018
Patrimonio in gestione (milioni) USD 276,53
Valuta base di riferimento USD
Pubblicazione Quote
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Indice di riferimento
Russell Midcap Growth Total Return Index
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited Invio Ordini
Giornaliero 16:00 (ora irlandese)
Esercizio 30 giugno
120
100
80
2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Indice di riferimento
The investment objective is to provide capital appreciation, primarily through actively investing in high quality US mid and large cap stocks that exhibit strong growth trends yet are trading at low relative valuation.
260
240
220
200
180
160
Price Reporting
Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper Benchmark / Reference Index
Russell 1000 Growth Total Return Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
140
120
100
80

Translation (ENIT, 2020-09-30):
L’obiettivo di investimento del New Capital US Growth Fund è di sovraperformare il più ampio mercato, investendo attivamente in titoli USA a media e grande capitalizzazione di elevata qualità che presentano forti trend di crescita unitamente a valutazioni relativamente contenute.
260
240
220
200
180
160
Pubblicazione Quote
Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper Benchmark / Indice di riferimento
Russell 1000 Growth Total Return Index
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited Invio Ordini
Giornaliero 16:00 (ora irlandese)
Esercizio 30 giugno
140
120
100
80
Denmark
Australia
1.95%
1.79%
Canada
1.64%
Cash
0.46%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Danimarca
Australia
1,95%
1,79%
Canada
1,64%
Liquidità
0,46%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Financial Ratios
## Modified Duration	5.75	Current Yield	1.98%

## Portfolio Rating	BBB+

## Yield to Maturity	4.77%

## Yield to Worst	4.73%	Number of Holdings	62
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Country Allocation
Credit Allocation
Financial
60.47%
Germany
12.25%
AAA
2.54%
Utilities
13.48%
United States
AA
8.94%
10.42%
Communications
8.00%
France
A
8.80%
27.27%
Industrial
5.75%
Australia
8.31%
BBB
50.49%
Government
4.42%
Switzerland
7.71%
High Yield
8.71%
Energy
2.70%
Spain
7.52%
Cash
0.57%
Consumer, Non-cyclical
2.68%
Other
46.35%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Consumer, Cyclical
1.92%
Cash
0.12%
Funds
Cash
- Fund0.46%0.12%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Indici finanziari
## Duration modificata	5,75	Rendimento corrente	1,98%

## Rating del portafoglio	BBB+

## Rendimento alla scadenza	4,77%

## Rendimento minimo	4,73%	Numero di sottostanti	62
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione geografica
Ripartizione fra Emittenti
Titoli Finanziari
60,47%
Germania
12,25%
AAA
2,54%
Servizi di pubblica utilità
13,48%
Stati Uniti
AA
8,94%
10,42%
Comunicazioni
8,00%
Francia
A
8,80%
27,27%
Industriali
5,75%
Australia
8,31%
BBB
50,49%
Governo
4,42%
Svizzera
7,71%
High Yield
8,71%
Energia
2,70%
Spagna
7,52%
Liquidità
0,57%
Beni di consumo non ciclici
Beni di consumo ciclici
2,68%
1,92%
Altro
Liquidità
46,35%
0,12%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

Funds
Liquidità
- Fondo0,46%0,12%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Duration
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled
transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
<1 Year
3.02%
1 - 3 Years
12.43%
3 - 5 Years
34.84%
5 - 10 Years
41.65%
>10 Years
7.52%
Cash
0.54%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Duration
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora
regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
<1 anno
3,02%
1 - 3 anni
12,43%
3 - 5 anni
34,84%
5 - 10 anni
41,65%
>10 anni
7,52%
Liquidità
0,54%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Financial Ratios
## Number of Holdings	30

## Active Share (%)	90.02%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	35.78

## Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	44.33

## Weighted Ave. Market Cap (Million)	29,602

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Indici finanziari
## Numero di sottostanti	30

## Active Share (%)	90,02%

## Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata)

## 35,78

## P/E del portafoglio (Media armonica ponderata)

## 44,33

## Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni)	29.602
## Yield to Worst	4.73%	Number of Holdings	62
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Country Allocation
Credit Allocation
Financial
60.47%
Germany
12.25%
AAA
2.54%
Utilities
13.48%
United States
AA
8.94%
10.42%
Communications
8.00%
France

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## Rendimento minimo	4,73%	Numero di sottostanti	62
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione geografica
Ripartizione fra Emittenti
Titoli Finanziari
60,47%
Germania
12,25%
AAA
2,54%
Servizi di pubblica utilità
13,48%
Stati Uniti
AA
8,94%
10,42%
Comunicazioni
8,00%
Francia
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
AAA
5.79%
<1 Year
0.10%
AA
5.45%
1 - 3 Years
12.16%

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
AAA
5,79%
<1 anno
0,10%
AA
5,45%
1 - 3 anni
12,16%
# Financial Ratios
## Modified Duration	0.22	Portfolio Rating	AA-

## Current Yield	2.46%

## Yield to Maturity	4.85%

## Yield to Worst	4.79%	Number of Holdings	18
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Credit Allocation
Country Allocation
Financial
48.60%
AAA
43.04%
United States
45.11%
Government
AA
29.63%
20.24%
France
11.27%
Cash
A
12.87%
28.55%
Luxembourg
8.90%
Funds
8.90%
BBB
5.03%
Canada
8.30%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.

Cash
- Fund3.14%JapanGermany6.81%Ratings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.	6.52%United Kingdom3.85%Finland3.08%Switzerland3.02%Cash3.14%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Indici finanziari
## Duration modificata	0,22	Rating del portafoglio	AA-

## Rendimento corrente	2,46%

## Rendimento alla scadenza	4,85%

## Rendimento minimo	4,79%	Numero di sottostanti	18
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione fra Emittenti
Ripartizione geografica
Titoli Finanziari
48,60%
AAA
43,04%
Stati Uniti
45,11%
Governo
AA
29,63%
20,24%
Francia
11,27%
Liquidità
A
12,87%
28,55%
Lussemburgo
8,90%
Funds
8,90%
BBB
5,03%
Canada
8,30%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.

Liquidità
- Fondo3,14%GiapponeGermania6,81%Le valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

Regno Unito
6,52%
3,85%
Finlandia
3,08%
Svizzera
3,02%
Liquidità
3,14%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
Sharpe Ratio (2%) Annualised	0.57	0.70	0.37	0.47
Standard Deviation Annualised	23.07%	20.69%	23.11%	20.68%
Comparison to Benchmark	3 Years	Since Inception
Sortino Ratio (2%) Annualised	0.71	0.93	0.35	0.52
Beta	0.97	0.97
Alpha	0.40	0.42
Tracking Error	5.42%	5.17%
Correlation	0.97	0.97
Information Ratio	0.93	1.02
R-Squared	0.95	0.94
Investment Manager and Global Distributor EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Dealing
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (ENIT, 2020-09-30):
Indice di Sharpe (2%) annualizzato	0,57	0,70	0,37	0,47
Deviazione Standard annualizzata	23,07%	20,69%	23,11%	20,68%
Confronto con l'indice di riferimento	3 anni	Dall’avvio
Indice di Sortino (2%) annualizzato	0,71	0,93	0,35	0,52
Beta	0,97	0,97
Alfa	0,40	0,42
Tracking Error	5,42%	5,17%
Correlazione	0,97	0,97
Information Ratio	0,93	1,02
R quadro	0,95	0,94
Gestore degli investimenti e Distributore Principale EFG Asset Management (UK) Limited:
Leconfield House Curzon Street London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Agente Amministrativo
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com
## Yield to Worst	4.79%	Number of Holdings	18
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Credit Allocation
Country Allocation
Financial
48.60%
AAA
43.04%
United States
45.11%
Government
AA
29.63%
20.24%
France
11.27%
Cash

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Rendimento minimo	4,79%	Numero di sottostanti	18
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione fra Emittenti
Ripartizione geografica
Titoli Finanziari
48,60%
AAA
43,04%
Stati Uniti
45,11%
Governo
AA
29,63%
20,24%
Francia
11,27%
Liquidità
12.87%
28.55%
Luxembourg
8.90%
Funds
8.90%
BBB
5.03%
Canada
8.30%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
12,87%
28,55%
Lussemburgo
8,90%
Funds
8,90%
BBB
5,03%
Canada
8,30%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
# Financial Ratios
## Number of Holdings	30

## Active Share (%)	86.59%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	25.85

## Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	28.29

## Weighted Ave. Market Cap (Million)	25,621

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Indici finanziari
## Numero di sottostanti	30

## Active Share (%)	86,59%

## Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata)

## 25,85

## P/E del portafoglio (Media armonica ponderata)

## 28,29

## Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni)	25.621
# Share Class Details
## Inception Date

## 27 October 2021

## NAV

## USD 85.84

## Ongoing Charge Figure (OCF)

## 0.75%

## Minimum Investment

## Initial: USD 5,000,000

## Subsequent: USD 1,000,000

## Dividend (for income classes)

## ---

## Identifiers

## ISIN: IE0004EANVY1

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Informazioni sulla Classe di Azioni
## Data di avvio
27 ottobre 2021

## Valore quota
USD 85,84

## Spese Correnti
0,75%

## Investimento minimo
Iniziale: USD 5.000.000
Successivo: USD 1.000.000

## Dividendi
---

## Codici identificativi
Codice ISIN: IE0004EANVY1
| Share Class | ISIN | Share Class Data CUSIP	Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD O Acc | IE00BTJRM196 | G6S695411 | --- | AUD 10,000 | 1.66% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09.02.2021 |
| CHF O Acc | IE00BTJRLZ67 | G6S695395 | --- | CHF 10,000 | 1.66% | 2.78% | -0.60% | 5.71% | 22.60% | 15.46% | 10.81% | 6.85% | 26.02.2015 |
| EUR D Acc | IE00BKLJRJ33 | G6440P300 | --- | EUR 1,000 | 2.41% | 2.71% | -0.79% | 5.29% | 21.96% | --- | --- | 18.31% | 10.01.2020 |
| EUR O Acc | IE00BTJRLX44 | G6440H886 | --- | EUR 10,000 | 1.66% | 2.78% | -0.60% | 5.94% | 22.87% | 15.74% | 11.24% | 7.39% | 26.02.2015 |
| SGD O Acc | IE00BTJRM311 | G6S695437 | --- | SGD 10,000 | 1.66% | 2.84% | -0.40% | 6.70% | 24.00% | 17.57% | 13.04% | 8.99% | 26.02.2015 |
| USD A Acc | IE00BJYJDY04 | G6440N594 | --- | USD 1,000 | 1.74% | 2.85% | -0.37% | 6.78% | 24.22% | --- | --- | 21.84% | 16.12.2019 |
| USD N Acc | IE00BJYJDZ11 | G6440N602 | --- | USD 1,000 | 2.84% | 2.76% | -0.64% | 5.82% | 22.87% | --- | --- | 21.25% | 09.12.2019 |
| USD O Acc | IE00BTJRKF96 | G6440H845 | --- | USD 10,000 | 1.64% | 2.86% | -0.35% | 6.87% | 24.34% | 18.48% | 13.93% | 9.60% | 26.02.2015 |

Translation (ENIT, 2021-10-31):
| Classe azionaria | Dati sulla classe azionaria ISIN	CUSIP	Rendime- nto annuo | Investimento minimo | Am spese corr | 1 Mese | Rendimento 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | Rendimento (annualizzato) 3 anni	5 anni	Dall’avvio | Data di avvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD O Acc | IE00BTJRM196 | G6S695411 | --- | AUD 10.000 | 1,66% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09.02.2021 |
| CHF O Acc | IE00BTJRLZ67 | G6S695395 | --- | CHF 10.000 | 1,66% | 2,78% | -0,60% | 5,71% | 22,60% | 15,46% | 10,81% | 6,85% | 26.02.2015 |
| EUR D Acc | IE00BKLJRJ33 | G6440P300 | --- | EUR 1.000 | 2,41% | 2,71% | -0,79% | 5,29% | 21,96% | --- | --- | 18,31% | 10.01.2020 |
| EUR O Acc | IE00BTJRLX44 | G6440H886 | --- | EUR 10.000 | 1,66% | 2,78% | -0,60% | 5,94% | 22,87% | 15,74% | 11,24% | 7,39% | 26.02.2015 |
| SGD O Acc | IE00BTJRM311 | G6S695437 | --- | SGD 10.000 | 1,66% | 2,84% | -0,40% | 6,70% | 24,00% | 17,57% | 13,04% | 8,99% | 26.02.2015 |
| USD A Acc | IE00BJYJDY04 | G6440N594 | --- | USD 1.000 | 1,74% | 2,85% | -0,37% | 6,78% | 24,22% | --- | --- | 21,84% | 16.12.2019 |
| USD N Acc | IE00BJYJDZ11 | G6440N602 | --- | USD 1.000 | 2,84% | 2,76% | -0,64% | 5,82% | 22,87% | --- | --- | 21,25% | 09.12.2019 |
| USD O Acc | IE00BTJRKF96 | G6440H845 | --- | USD 10.000 | 1,64% | 2,86% | -0,35% | 6,87% | 24,34% | 18,48% | 13,93% | 9,60% | 26.02.2015 |
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
45.33%
Europe
44.00%
Corporate
81.79%
Communications
11.66%
North America
26.12%
Quasi
7.66%
Consumer, Cyclical
9.07%
East Asia
17.59%
Sovereign
7.54%
Government
8.27%
Australasia
3.90%
Supranational
1.47%
Consumer, Non-cyclical
6.49%
South America
2.91%
Future
-0.01%
Utilities
6.38%
West Asia
2.67%
Cash
1.55%
Energy
Industrial
3.85%
3.79%
Other
Cash
1.26%
1.55%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione regionale
Ripartizione Rating
Titoli Finanziari
45,33%
Europa
44,00%
Corporate
81,79%
Comunicazioni
11,66%
America del Nord
26,12%
Quasi
7,66%
Beni di consumo ciclici
9,07%
Asia Orientale
17,59%
Titoli di Stato
7,54%
Governo
8,27%
Australasia
3,90%
Supranational
1,47%
Beni di consumo non ciclici
6,49%
Sud America
2,91%
Future
-0,01%
Servizi di pubblica utilità
6,38%
Asia Occidentale
2,67%
Liquidità
1,55%
Energia
Industriali
3,85%
3,79%
Altro
Liquidità
1,26%
1,55%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
CNH
GBP
0.22%
Cash
- Fund4.48%EUR0.10%0.07%Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
CNH
GBP
0,22%
Liquidità
- Fondo4,48%EUR0,10%0,07%Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
For marketing purposes only
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond
Fixed Income (CHF) | 01 / 2023	
★★★★Morningstar Rating™

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Solo per scopi di marketing
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond
Obbligazionario (CHF) | 01 / 2023	
★★★★Rating Morningstar
## Hedging excluded from analytic calculations
For Marketing and Information purposes	www.newcapital.com
Entity Allocation
Credit Allocation
Duration
Sovereign
62.67%
AAA
62.40%
<1 Year
10.91%
Quasi
AA
20.81%
12.21%
1 - 3 Years
23.39%
Supranational

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Prezzo di chiusura (media ponderata)	59,47 Copertura esclusa dai calcoli analitici
Per finalità di marketing e informazione	www.newcapital.com
Ripartizione Rating
Ripartizione fra Emittenti
Duration
Titoli di Stato
62,67%
AAA
62,40%
<1 anno
10,91%
Quasi
AA
20,81%
12,21%
1 - 3 anni
23,39%
Supranational
6.65%
11.03%
3 - 5 Years
23.93%
Corporate
2.90%
BBB
7.39%
5 - 10 Years
16.02%
Cash
6.97%
Cash
6.97%
>10 Years
18.78%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
6,65%
11,03%
3 - 5 anni
23,93%
Corporate
2,90%
BBB
7,39%
5 - 10 anni
16,02%
Liquidità
6,97%
Liquidità
6,97%
>10 anni
18,78%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato,
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Modified Duration | 3.10 |  | Portfolio Rating | A |
| Yield to Maturity | 2.29% |  | Current Yield | 0.93% |
| Yield to Worst | 2.28% |  | Number of Holdings | 109 |
| Coupon Rate (Weighted Average) | 0.88% |  | Port. Ending Option Adjusted Spread | 123.97 |
| Ending Price (Weighted Average)	94.13 |  | (Weighted Average) BPS |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
| Indici finanziari |  |
| --- | --- |
| Duration modificata | 3,10 |  | Rating del portafoglio | A |
| Rendimento alla scadenza | 2,29% |  | Rendimento corrente | 0,93% |
| Rendimento minimo | 2,28% |  | Numero di sottostanti | 109 |
| Tasso cedolare (media ponderata) | 0,88% |  | Portfolio Ending Option Adjusted Spread | 123,97 |
| Prezzo di chiusura (media ponderata)	94,13 |  | (media ponderata) BPS |
# Fixed Income (A Cap) | 01 / 2023
Fund Objective
The fund invests primarily in bonds denominated in CHF and issued by first class debtors. The goal is to maximise the performance over the long term in the frame of the development of the CHF bond market, while strictly controlling the level of risk. An active duration management, on the entire curve, from the short to the mid/long term - pursues the possibility to benefit from fluctuating interest rates scenarios.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Obbligazionario (A Cap) | 01 / 2023
Obiettivo del Fondo
Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in CHF e emesse da debitori di prim'ordine. L'obiettivo è massimizzare la performance a lungo termine nel quadro dello sviluppo del mercato obbligazionario CHF, controllando rigorosamente il livello di rischio. Una gestione attiva della duration, sull'intera curva, dal breve al medio / lungo termine, persegue la possibilità di beneficiare di fluttuanti scenari di tassi di interesse.
4.31%
37.35%
3 - 5 Years
21.54%
Quasi
2.32%
BBB
25.34%
5 - 10 Years
23.68%
Municipal
1.25%
High Yield
1.01%
Cash
1.07%
Cash
- Fund1.07%Cash
- Fund1.07%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
4,31%
37,35%
3 - 5 anni
21,54%
Quasi
2,32%
BBB
25,34%
5 - 10 anni
23,68%
Municipal
1,25%
High Yield
1,01%
Liquidità
1,07%
Liquidità
- Fondo1,07%Liquidità
- Fondo1,07%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation	Credit Allocation
Government
58.49%
AAA
10.75%
Financial
AA
17.84%
21.16%
Utilities
A
10.46%
25.16%
Cash
4.53%
BBB
31.14%
Consumer, Cyclical
3.57%
High Yield
7.26%
Communications
3.08%
Cash
4.53%
Energy
2.03%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg	Ripartizione fra Emittenti
Governo
58,49%
AAA
10,75%
Titoli Finanziari
AA
17,84%
21,16%
Servizi di pubblica utilità
A
10,46%
25,16%
Liquidità
4,53%
BBB
31,14%
Beni di consumo ciclici
3,57%
High Yield
7,26%
Comunicazioni
3,08%
Liquidità
4,53%
Energia
- Fondo2,03%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation	Credit Allocation
Government
58.49%
AAA
10.75%
Financial
AA
17.84%
21.16%
Utilities

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg	Ripartizione fra Emittenti
Governo
58,49%
AAA
10,75%
Titoli Finanziari
AA
17,84%
21,16%
Servizi di pubblica utilità