OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by FTSE sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AA+ | 99.88 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Others | 0.12 | - |  |

| Non-Corporate | 99.52 | 99.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Others | 0.48 | 0.35 |  |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Scomposizione patrimonio per Settore FTSE
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AA+ | 99.88 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Altri | 0.12 | - |  |

| Non-Corporate | 99.52 | 99.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Altri | 0.48 | 0.35 |  |

1 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF
Bloomberg ticker	CLEBIHC LX
ISIN	LU0660296202
Valor no.	13506702
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF

## Codice Bloomberg	CLEBIHC LX

## ISIN	LU0660296202

## Numero di valore	13506702

## Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR
Bloomberg ticker	CSGVAHE LX
ISIN	LU0953015251
Valor no.	21858251
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR
Codice Bloomberg	CSGVAHE LX
ISIN	LU0953015251
Numero di valore	21858251
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD
Bloomberg ticker	CSGIAUS LX
ISIN	LU1307159316
Valor no.	30070817
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund A USD
Codice Bloomberg	CSGIAUS LX
ISIN	LU1307159316
Numero di valore	30070817
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)
# Asset breakdown by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Climate Change	55.59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobility	33.02 |  |  |
| Smart Cities	8.01 |  |  |
| Cash and Cash	3.38 Equivalents |  |
|  |  |
|  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Sottotema
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
# Investment Policy
The fund assets are invested in companies which offer impactful solutions with the potential to generate positive impact towards tackling environmental challenges. The investable universe is broken down into four sub-groups: sustainable infrastructure, resources, waste mitigation and carbon reduction technologies. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular market potential for solution oriented companies.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il fondo è investito in società che offrono soluzioni efficaci con il potenziale per generare un impatto positivo nelle sfide legate all'ambiente. L'universo di investimento è suddiviso in quattro gruppi: infrastruttura sostenibile, risorse, riduzione dei rifiuti e tecnologie di riduzione del carbonio. L'obiettivo d'investimento è l'aumento del valore capitale nel lungo periodo, ottenuto attraverso un'esposizione gestita attivamente a questo potenziale emergente e solido dei mercati per società orientate alle soluzioni.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund IBHP CHF
Bloomberg ticker	CREIEIC LX
Valor no.	54830271
Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR) (USD cross hedged to CHF)
Benchmark Bloomberg ticker	HF727622

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund IBHP CHF

## Codice Bloomberg	CREIEIC LX

## Numero di valore	54830271

## Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR) (USD cross hedged to CHF)

## Benchmark Codice Bloomberg	HF727622
# Fund facts
## Fund manager	Yung-Shin Kung

## Fund manager since13.09.2021

## Location	New York
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF	Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
| Fund currency | USD |  |  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Close of financial year | 30. Nov |  | Class IBH CHF | 2,12	-0,60 | -6,65 | -6,39 | 11,24 | 6,47 | 18,07 |


## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF extended with track record of oldest equivalent institutional share class of the fund.

## Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche del fondo
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Gestore del fondo	Yung-Shin Kung
Gestore del fondo dal	13.09.2021
Domicilio del gestore	New York
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Fondo)
Direzione del fondo
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Il documento riflette la performance della classe di quote CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	USD
Chiusura d’esercizio	30 novembre Patrimonio netto (in mln.)			814,78 Data di lancio		25.07.2016
Commissione di gestione p.a. 
2)	
1,00%
Spese correnti 
2)	
1,25%
Benchmark (BM)	No Benchmark
ampliata con il track record dell'equivalente classe di quote istituzionale del fondo con il track record più lungo.
# Asset breakdown by risk country
In % of total market value
in %	
Portfolio 
| Global mixed	52.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	18.89 |  |  |
| North America	18.05 mixed |  |
|  |  |
|  |
| Europe mixed	7.82 |  |  |
| Cash	2.50 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese
## in % del valore di mercato complessivo

## in %	
Portafoglio 
| Misti	52.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stati Uniti	18.89 |  |  |
| Misti	18.05 |  |  |
| Misti	7.82 |  |  |
| Liquidità	2.50 |  |  |
# Asset breakdown (after currency hedging)
In % of total market value
in %	
Portfolio 
| USD	99.91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	0.09 |  |
| EUR	0.00 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio (dopo la copertura valutaria)
## in % del valore di mercato complessivo

## in %	
Portafoglio 
| USD	99.91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	0.09 |  |
| EUR	0.00 |  |
# Key facts
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EB USD
Fund launch date	12.12.2012
Share class launch date	31.08.2014
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
Accounting year end	30. November
Securities lending	Yes
Ongoing charges
2	
1.38%
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 4
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 4
Cut-off time	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	Full swing NAV
Sales registration	Austria, Switzerland, Germany, Spain, France, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Australia
| Risk overview - ex post | 1 year Portfolio | 3 years	5 years Portfolio	Portfolio |
| --- | --- | --- |
| Minimum net return, in % | -6.22 | -11.12	-11.12 |
| Maximum net return, in % | 4.97 | 4.97	4.97 |
| Maximum drawdown, in % | -14.29 | -14.29	-14.29 |
| Sharpe ratio | -0.87 | -0.05	0.02 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Caratteristiche
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EB USD

## Data di lancio	12.12.2012

## Data di lancio di classe di quote	31.08.2014

## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì

## Fine dell'esercizio	30. Novembre

## prestito di valori mobiliari	sì

## Spese Correnti
2	

## 1.38%

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri

## Periodo di sottoscrizione	T + 4

## Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri

## Periodo di conteggio di rimborso	T + 4

## Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	NAV full swing

## Registrazione delle vendite	Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia,

## Liechtenstein, Lussemburgo, Australia
| Panoramica dei rischi - ex post |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno Portafoglio | 3 anni Portafoglio | 5 anni Portafoglio |
| Rendimento netto minimo mensile, in % | -6.22 | -11.12 | -11.12 |
| Rendimento netto massimo mensile, in % | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| Massimo drawdown, in % | -14.29 | -14.29 | -14.29 |
| Indice di Sharpe | -0.87 | -0.05 | 0.02 |
# Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
ernment and quasi-government institutions having their head office, or conducting a significant part of their business, in the PRC and which are traded on the China interbank bond market. In addition, the Fund may, to a lesser extent, invest in gov- ernment, policy banks, local governments and other Asian related on- and offshore markets. The Fund features broad diversification across sectors and a focus on high-quality bonds with alpha generation
125
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund EB
15
10
5
0
-5
-10
-15
08/2017
until 08/2018
08/2018
until 08/2019
08/2019
until 08/2020
08/2020
until 08/2021
08/2021
until 08/2022
from active management of duration, sector expo- sure and bottom-up issuer selection

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Performance netta in USD (base 100) e performance annua
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
ché da enti governativi e para-governativi che hanno la loro sede principale o svolgono una parte signifi- cativa delle proprie attività nella RPC, scambiati sul mercato obbligazionario interbancario cinese. Inoltre, il fondo può, in misura minore, investire in titoli di Sta- to, di policy bank, di governi locali e in altri mercati asiatici on e offshore correlati. Il fondo presenta un'ampia diversificazione a livello settoriale ed è in- centrato sulle obbligazioni di elevata qualità con alfa
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2018	2019	2020	2021	2022
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
generato attraverso la gestione attiva di duration, esposizione settoriale e selezione bottom-up degli
CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund EB USD
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Fondo)
emittenti.
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date
ChinaBond New Composite Index (TR)	
(Benchmark)
| Gestore del fondo Peijiao Yu, Stephen Zhu, Lei Zhu |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestore del fondo dal |  |  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| 01.05.2022, 01.05.2022, 16.08.2017 |  | Fondo | -1,07 | -4,25 | -9,73 | -8,47 | 7,95 | - |
| Domicilio del gestore	Singapore |  | Benchmark | -1,53 | -2,03 | -4,48 | -1,88 | 17,58 | - |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Latin America	39.47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia	23.94 |  |  |
| Middle East	21.03 |  |  |
| Africa	7.82 |  |  |
| Europe	5.32 |  |  |
| North America	2.25 |  |  |
| Cash	0.17 |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per regioni
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Porta­fog­lio 
| America latina	39.47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia	23.94 |  |  |
| Medio Oriente	21.03 |  |  |
| Africa	7.82 |  |  |
| Europa	5.32 |  |  |
| Nord America	2.25 |  |  |
| Liquidità	0.17 |  |
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
| Colombia | 9.73 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 9.31 |  |  |
| Chile | 6.83 |  |  |
| United Arab Emirates | 6.69 |  |  |
| Peru | 6.60 |  |  |
| Indonesia | 5.90 |  |  |
| South Africa | 5.64 |  |  |
| Qatar | 5.20 |  |  |
| Oman | 4.97 |  |  |
| India | 4.59 |  |  |
| Brazil | 4.18 |  |  |
| Saudi Arabia | 4.17 |  |  |
| Turkey | 4.08 |  |  |
| Korea (South), Republic of | 3.69 |  |
|  |  |
|  |
| Others | 18.41 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
## in % dell’esposizione economica totale
| Colombia | 9.73 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Messico | 9.31 |  |  |
| Cile | 6.83 |  |  |
| Emirati Arabi Uniti | 6.69 |  |  |
| Perù | 6.60 |  |  |
| Indonesia | 5.90 |  |  |
| Sudafrica | 5.64 |  |  |
| Qatar | 5.20 |  |  |
| Oman | 4.97 |  |  |
| India | 4.59 |  |  |
| Brasile | 4.18 |  |  |
| Arabia Saudita | 4.17 |  |  |
| Turchia | 4.08 |  |  |
| Corea (del Sud), Repubblica di | 3.69 |  |
|  |  |
|  |
| Altri | 18.41 |  |  |


## in %	
Porta­fog­lio 
| <1 anno | 33.35 |
| --- | --- |
| 1-3 anni | 47.32 |
| 3-5 anni | 19.33 |

2 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FBH EUR
Bloomberg ticker	CSFSGRE LX
ISIN	LU0417724092
Valor no.	10020740
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FBH EUR
Codice Bloomberg	CSFSGRE LX
ISIN	LU0417724092
Numero di valore	10020740
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps
# MATURITY BREAKDOWN	CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
Less than 1 year
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years Greater than 10 years
-2.8%
29.4%
- U.S. Treasury 4.0%
- Agency 7.7%
- AAA 8.3%
- AA 5.3%
- A 12.3%
- BBB 26.2%
- BB 24.3%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# ANALISI PER SCADENZA	DISTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DEL CREDITO
Meno di 1 anno
1-3 anni
3-5 anni
5-7 anni
7-10 anni Più di 10 anni
-2,8%
29,4%
- Titoli del tesoro statunitensi 4,0%
- Agency 7,7%
- AAA 8,3%
- AA 5,3%
- A 12,3%
- BBB 26,2%
- BB 24,3%
# LARGEST CORPORATE INDUSTRIES
Energy Utility
Basic Industry Healthcare
Technology & Electronics
Media Consumer Goods
Leisure Banking Capital Goods

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# PRINCIPALI SOCIETÀ PRIVATE
Energia Servizi di pubblica utilità
Industria di base
Sanità Tecnologia ed elettronica
Media Beni di Consumo Tempo libero
Bancari Beni strumentali
# PORTFOLIO BREAKDOWN
U.S. Investment Grade Corporate
U.S. High Yield Corporate Non-U.S. Investment Grade Corporate
MBS
Non-U.S. High Yield Corporate
Convertibles Municipals Sovereign
ABS CMBS
Bank Loans
CLO
Equity
Cash -8.9%
15.4%
27.6%
34.5%

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO
U.S. Investment Grade
U.S. High Yield Non-U.S. Investment Grade
MBS
Non-U.S. High Yield
Convertibili Municipali Obbligazioni Sovrane
ABS CMBS
Prestiti Bancari
CLO
Azioni Liquidità -8,9%
15,4%
27,6%
34,5%
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 23.1 Billion Base Currency: USD
Inception Date: 05/01/2015 Dividend Frequency: Monthly Total Net Assets: USD 1.1 Billion
Morningstar Category: USD Flexible Bond Minimum Initial Investment:
Class A: USD 2,500 Class N: USD 2,500
Class Z: No Minimum
Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by Lord Abbett under this strategy.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# DETTAGLI FONDO
Patrimonio netto totale strategia: USD 23,1 Miliardo Valuta di base: USD
Data di lancio: 05/01/2015 Frequenza dei dividendi: Mensile
Patrimonio netto totale: USD 1,1 Miliardo Categoria Morningstar: USD Flexible Bond Investimento minimo iniziale:
Classe A: USD 2.500 Classe N: USD 2.500 Classe Z: Nessun minimo
Gli asset netti totali della strategia includono tutti i titoli/portafogli gestiti da Lord Abbett in base a tale strategia.
15.5%
- B 9.8%
- <B 1.0%
- Not Rated 3.9%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S. agencies) provided by Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. For certain securities that are not rated by any of these three agencies, credit ratings from other agencies may be used. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the higher credit rating.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### 15,5%
- B 9,8%
- <B 1,0%
- Privo di rating 3,9%I rating (diversi dai titoli del Tesoro degli Stati Uniti o dai titoli emessi o garantiti da agenzie degli Stati Uniti) sono forniti da Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. Per alcuni titoli che non sono valutati da nessuna di queste tre agenzie, possono essere utilizzati i rating del credito di altre agenzie. Laddove le agenzie di rating valutino un titolo in modo diverso, Lord Abbett utilizza il rating creditizio più elevato.
## LARGEST CORPORATE INDUSTRIES
Energy
18.9%
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio
United States Treasury Inflation
Government	2.8%
Basic Industry
Manager
 Indexed Bonds	
Healthcare
24 Years Industry Experience
United States Treasury Inflation
Government	2.5%
Technology & Electronics
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
 Indexed Bonds	
Utility
28 Years Industry Experience
Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
Government	2.0%
Consumer Goods
Media
25 Years Industry Experience
Christopher Gizzo, CFA, Managing Director & Portfolio Manager
14 Years Industry Experience Robert A. Lee, Partner & Co-Head 31 Years Industry Experience

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## PRINCIPALI SOCIETÀ PRIVATE
Energia
18,9%
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio
United States Treasury Inflation
Governativi	2,8%
Industria di base
Manager
 Indexed Bonds	
Sanità
24 Anni di esperienza nel settore
United States Treasury Inflation
Governativi	2,5%
Tecnologia ed elettronica
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
 Indexed Bonds	
Servizi di pubblica utilità
28 Anni di esperienza nel settore
Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
Governativi	2,0%
Beni di Consumo
Media
25 Anni di esperienza nel settore
Christopher Gizzo, CFA, Managing Director & Portfolio Manager
14 Anni di esperienza nel settore Robert A. Lee, Partner & Co-Head 31 Anni di esperienza nel settore
## PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.2%
Asian Development Bank	Government	1.1%
 30-YR GNMA II-TBA PROD AUG	Mortgage Securities	1.0%
 30-YR UMBS-TBA PROD SEP	Mortgage Securities	0.7% CPPIB Capital Inc	Financial	0.7%
HSBC Holdings PLC	Financial	0.7%
 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust	Mortgage Securities	0.7%
 30-YR UMBS-TBA PROD AUG	Mortgage Securities	0.7%
Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO*
Cedola media: 4,2%
Asian Development Bank	Governativi	1,1%
 30-YR GNMA II-TBA PROD AUG	Mortgage Securities	1,0%
 30-YR UMBS-TBA PROD SEP	Mortgage Securities	0,7% CPPIB Capital Inc	Finanziario	0,7%
HSBC Holdings PLC	Finanziario	0,7%
 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust	Mortgage Securities	0,7%
 30-YR UMBS-TBA PROD AUG	Mortgage Securities	0,7%
Le quote sono indicate solo a scopo informativo e non rappresentano una raccomandazione all’acquisto, alla vendita o alla detenzione di titoli.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.2%
Average Effective Duration: 2.0 Years Average Maturity: 10.0 Years Number of Issues: 696
Number of Issuers: 518
% of Top 10 Issues: 8.5%
% of Top 10 Issuers: 15.2% Average Yield to Maturity: 6.7% Average Yield to Worst: 6.7%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO*
Cedola media: 4,2%
Durata media effettiva: 2,0 Anni Scadenza media: 10,0 Anni Numero di emissioni: 696 Numero di emittenti: 518
% delle prime 10 emissioni: 8,5%
% dei primi 10 emittenti: 15,2% Rendimento medio alla scadenza: 6,7 Yield to Worst Medio: 6,7
*Il Fondo è gestito attivamente (e non rispetto ad un benchmark) ed è soggetto a variazioni.
# LARGEST CORPORATE INDUSTRIES
Energy Utility
Basic Industry Healthcare
Technology & Electronics
Consumer Goods Financial Services
Media Capital Goods Telecommunications

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# PRINCIPALI SOCIETÀ PRIVATE
Energia Servizi di pubblica utilità
Industria di base
Sanità Tecnologia ed elettronica
Beni di Consumo Servizi finanziari
Media Beni strumentali
***Telecommunications***
# PORTFOLIO BREAKDOWN
U.S. Investment Grade Corporate
U.S. High Yield Corporate Non-U.S. Investment Grade Corporate
MBS
Non-U.S. High Yield Corporate
Convertibles
U.S. Government Related
Sovereign Municipals
31.8%
28.6%
18.5%

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO
U.S. Investment Grade
| 7,6% | 30-YR GNMA II-TBA PROD SEP	Mortgage Securities	0,8% |
| --- | --- |
| 4,8% | CPPIB Capital Inc | Finanziario | 0,7% |
| 4,2% | DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust | Mortgage Securities | 0,7% |

U.S. High Yield Non-U.S. Investment Grade
MBS
Non-U.S. High Yield
Convertibili Correlati a governativi U.S. Obbligazioni Sovrane
Municipali Prestiti Bancari
ABS CMBS CLO
Azioni Liquidità
31,8%
28,6%
18,5%
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 30/12/2022)
30-YR GNMA II-TBA PROD FEB	Mortgage Securities	0.8%
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust	Mortgage Securities	0.7%
CPPIB Capital Inc	Financial	0.7%

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# DIECI MAGGIORI POSIZIONI (AL 30/12/2022)
30-YR GNMA II-TBA PROD FEB	Mortgage Securities	0,8%
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust	Mortgage Securities	0,7%
CPPIB Capital Inc	Finanziario	0,7%
HSBC Holdings PLC	Finanziario	0,7%
Sprint Capital Corp	Comunicazioni	0,6%
30-YR GNMA II-TBA PROD FEB	Mortgage Securities	0,6%
| 1 MO | 3 MOS | YTD | 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | -3.83 | -1.68 | -14.95 | -15.47 | -1.35 | 0.77 | 2.70 |
| Class A (dis) USD | -3.80 | -1.57 | -14.92 | -15.40 | -1.34 | 0.79 | 2.72 |
| Class Z (acc) USD | -3.78 | -1.47 | -14.63 | -14.97 | -0.88 | 1.22 | 3.16 |
| Class Z (dis) USD | -3.76 | -1.55 | -14.62 | -14.99 | -0.87 | 1.22 | 3.15 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| 1 Mese	3 Mesi	Da inizio  1 Anno	3 Anni	5 Anni Dal Lancio anno |
| --- |
| Classe A (acc) USD | -3,83 | -1,68 | -14,95 | -15,47 | -1,35 | 0,77 | 2,70 |
| Classe A (dis) USD | -3,80 | -1,57 | -14,92 | -15,40 | -1,34 | 0,79 | 2,72 |
| Classe Z (acc) USD | -3,78 | -1,47 | -14,63 | -14,97 | -0,88 | 1,22 | 3,16 |
| Classe Z (dis) USD | -3,76 | -1,55 | -14,62 | -14,99 | -0,87 | 1,22 | 3,15 |
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 5.2%
Average Effective Duration: 4.0 Years Average Maturity: 8.1 Years
Number of Issues: 687 Number of Issuers: 519
% of Top 10 Issues: 9.1%
% of Top 10 Issuers: 16.4% Average Yield to Maturity: 6.8% Average Yield to Worst: 6.8%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to

Translation (ENIT, 2023-07-31):
# CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO*
Cedola media: 5,2%
Durata media effettiva: 4,0 Anni Scadenza media: 8,1 Anni Numero di emissioni: 687 Numero di emittenti: 519
% delle prime 10 emissioni: 9,1%
% dei primi 10 emittenti: 16,4% Rendimento medio alla scadenza: 6,8 Yield to Worst Medio: 6,8