The Depositary
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (the "Depositary") has been appointed by the Fund as the depositary bank for (i) the safekeeping of the assets of the Fund (ii) the cash monitoring, (iii) the oversight functions and (iv) such other services as are agreed in the Depositary Agreement. The Depositary is a credit institution established in Luxembourg, whose registered office is situated at 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, and which is registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 0029923. It is licensed to carry out banking activities under the terms of the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial services sector, as amended, and specialises in custody, fund administration and related services. The fee paid by the Fund to the Depositary varies depending upon the markets in which the assets of the Fund are invested and typically range from 0.003% to 0.35% of the net assets of the Fund (excluding transaction charges and reasonable disbursements and out-of-pocket expenses).
- Duties of the DepositaryThe Depositary shall ensure the safekeeping of the Fund’s assets, which will be held in custody either directly by the Depositary or, to the extent permitted by applicable laws and regulations, through other third party entities acting asdelegates. The Depositary has also to ensure that the Fund’s cash flows are properly monitored, and in particular that the subscription monies have been received and all cash of the Fund has been booked in the cash account in the name of (i) the Fund, (ii) the Management Company on behalf of the Fund or (iii) the Depositary on behalf of the Fund.

Translation (ENES, 2022-07-20):
El Depositario
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (el «Depositario») ha sido designado por el Fondo como el banco depositario para que se encargue de lo siguiente: (i) custodiar los activos del Fondo, (ii) controlar el efectivo, (iii) realizar las funciones de supervisión y (iv) prestar todos los servicios acordados en el Contrato de Depósito. El Depositario es una entidad de crédito constituida en Luxemburgo, cuyo domicilio social se encuentra en 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, y está inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 0029923. Está autorizada para llevar a cabo actividades bancarias de conformidad con lo dispuesto en la ley luxemburguesa del 5 de abril de 1993 sobre el sector de servicios financieros (con sus oportunas modificaciones), y se especializa en el depósito, la administración de fondos y servicios relacionados. La comisión que tiene que abonar el Fondo al Depositario varía en función de los mercados en los que se inviertan los activos del Fondo y, por lo general, oscilan entre un 0,003% y un 0,35% del patrimonio neto del Fondo (excluidos los gastos de operación y los desembolsos y gastos menores razonables).
- Funciones del DepositarioEl Depositario garantizará la custodia de los activos del Fondo, y los mantendrá bajo custodia directa o indirectamente o, en la medida en que lo permitan las leyes y normativas aplicables, recurrirá a otras entidades para que actúen como delegados. Además, el Depositario ha de asegurarse de que se lleve a cabo el debido control de los flujos de efectivo del Fondo y, en concreto, que se reciban los importes de suscripción y que todo el efectivo del Fondo quede registrado en la cuenta de efectivo a nombre de: (i) el Fondo, (ii) la Sociedad Gestora en representación del Fondo o (iii) el Depositario en nombre del Fondo.