## FORMALITÉS DE SOUSCRIPTION
Les Actionnaires actuels et potentiels peuvent soumettre des ordres de souscription d’Actions de Compartiments directement à l’Agent administratif jusqu’à la Limite des Négociations. Dans des circonstances exceptionnelles établies à l’entière discrétion des Administrateurs, les ordres de souscription d’Actions peuvent être acceptés après la Limite des Négociations, sous réserve qu’ils soient reçus avant l’Heure de l’Évaluation un quelconque Jour de Négociation. Les ordres reçus et acceptés par l’Agent administratif, ou par un Distributeur ou Négociateur pour transmission directe à l’Agent administratif, avant la Limite des Négociations ou après celle-ci en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles les Administrateurs décident à leur entière discrétion d’accepter des ordres après la Limite de Négociation, mais avant l’Heure de l’Évaluation, seront négociés au prix de souscription calculé le Jour de
Négociation en question. Les ordres reçus et acceptés par l’Agent administratif, ou par un Distributeur ou Négociateur pour transmission directe à l’Agent administratif, après l’Heure de l’Évaluation lors d’un Jour de Négociation, seront exécutés au prix de souscription calculé le Jour de Négociation suivant. Les Actions des Compartiments peuvent être souscrites directement auprès de l’Agent administratif par le biais d’Euroclear ou par le biais d’un Distributeur ou Négociateur pour transmission directe à l’Agent administratif.
La Société peut, au nom des Compartiments, accepter les ordres de souscription en devises librement convertibles, notamment, et à titre non limitatif, en Livres sterling, en Euros et en Dollars US.
SOUSCRIPTION PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN DISTRIBUTEUR OU NÉGOCIATEUR : Les Distributeurs et Négociateurs ayant conclu un contrat avec un Distributeur en rapport aux Compartiments pourront proposer des souscriptions d’Actions. Les ordres de souscription d’Actions soumis par le biais d’un compte tenu par un Distributeur ou Négociateur ou un intermédiaire d’établissement bancaire seront réputés reçus en bonne et due forme à la date et à l’heure auxquelles l’ordre a été reçu par le Distributeur ou Négociateur, son agent ou l’intermédiaire d’établissement bancaire (heure qui ne pourra pas être après l’Heure de l’Évaluation), le Jour de Négociation concerné pour transmission directe à l’Agent administratif et sous réserve de l’accord final de celui-ci. Les ordres de souscription reçus par un Distributeur ou Négociateur avant la Limite des Négociations ou après celle-ci en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles les Administrateurs décident à leur entière discrétion d’accepter des ordres après la Limite de Négociation, mais avant l’Heure de l’Évaluation n’importe quel Jour de Négociation, seront négociés au prix de souscription calculé le Jour de Négociation en question étant entendu que certains Distributeurs ou Négociateurs peuvent imposer un délai de réception des ordres anticipé par rapport à la Limite des Négociations. Les ordres reçus par un Distributeur ou Négociateur pour transmission directe à l’Agent administratif, après l’Heure de l’Évaluation lors d’un Jour de Négociation, seront exécutés au prix de souscription calculé le Jour de Négociation suivant.
SOUSCRIPTIONS PAR L’INTERMÉDIAIRE DU COMPARTIMENT : Les Actionnaires actuels et potentiels peuvent soumettre des ordres de souscription d’Actions de Compartiments directement auprès de l’Agent administratif. Les formulaires de souscription initiale peuvent être soumis à l’Agent administratif jusqu’à la Limite des Négociations, un quelconque Jour de Négociation dans le lieu concerné par le biais d’un ordre d’achat dûment rempli envoyé à l’Agent administratif. Dans des circonstances exceptionnelles établies à l’entière discrétion des Administrateurs, les ordres de souscription d’Actions peuvent être acceptés après la Limite des Négociations, sous réserve qu’ils soient reçus avant l’Heure de l’Évaluation un quelconque Jour de Négociation. Pour permettre un investissement plus rapide, la demande initiale de souscription peut être traitée sur réception d’une instruction par la voie électronique (par courriel notamment) ou par télécopie et les Actions peuvent être émises, dans le respect des critères imposés par la Banque centrale concernant les négociations par la voie électronique. Néanmoins, le formulaire de souscription original signé doit impérativement être envoyé dans les meilleurs délais. Aucun paiement de remboursement ne pourra être effectué à partir de telles positions tant que le formulaire de souscription original signé n’a pas été reçu par l’Agent administratif et tant que l’ensemble des procédures obligatoires de détection d’opérations de blanchiment d’argent ne sont pas terminées.
Avant de souscrire des Actions, un investisseur sera tenu de remplir une déclaration concernant sa résidence ou son statut fiscal sous la forme prescrite par les Revenue Commissioners.
Les demandes reçues par l’Agent administratif avant la Limite des Négociations ou après celle-ci en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles les Administrateurs décident à leur entière discrétion d’accepter des ordres après la Limite de Négociation, mais avant l’Heure de l’Évaluation n’importe quel Jour de Négociation, seront négociés au prix de souscription calculé le Jour de Négociation en question. Les formulaires reçus par l’Agent administratif après l’Heure de l’Évaluation, s’ils sont acceptés, seront exécutés au prix de souscription applicable le Jour de Négociation suivant.
Un Actionnaire peut acquérir des Actions supplémentaires des Compartiments en soumettant l’ordre de souscription par courrier, message électronique (courriel notamment) ou télécopie. L’ordre de souscription doit contenir les informations telles que pouvant être précisées de temps à autre par les Administrateurs ou leurs délégués. Les Actionnaires existants qui désirent souscrire par télécopie ou par tout autre moyen électronique (courriel par exemple) doivent contacter l’Agent administratif ou le Distributeur concerné pour de plus amples informations.
SOUSCRIPTIONS PAR L’INTERMÉDIAIRE D’EUROCLEAR : Les souscripteurs souhaitant détenir des Actions par l’intermédiaire d’Euroclear doivent effectuer leurs règlements par l’intermédiaire d’Euroclear. Les souscripteurs doivent s’assurer qu’ils disposent sur leur compte Euroclear des sommes à compenser et/ou des lignes de crédit suffisantes pour régler l’intégralité des sommes souscrites le Jour de Négociation lors duquel ils souhaitent acheter les Actions.
Euroclear Bank, en sa qualité d’exploitant du système Euroclear (l’« Opérateur Euroclear »), détient des titres pour le compte des participants de ce système. Les titres éligibles par Euroclear sont librement négociables au sein de ce système. Par conséquent, l’Opérateur Euroclear ne contrôlera pas le respect des restrictions en matière de propriété ou de transfert pour le compte du Compartiment mais fournira à l’Agent administratif le nom et l’adresse de chaque personne acquérant des Actions.
Des rompus d’Actions ne seront pas émis pour les souscriptions faites par l’intermédiaire d’Euroclear.
Les investisseurs souhaitant détenir des Actions par l’intermédiaire d’Euroclear pourront se procurer le Code commun Euroclear pour le Compartiment concerné, ainsi que les procédures de règlement, en contactant l’Agent administratif à Dublin par téléphone au (353) 53 9149999 ou par télécopieur au (353) 53 9149710.

Translation (FRES, 2022-06-30):
### PROCEDIMIENTOS DE SUSCRIPCIÓN
Los Accionistas actuales y futuros podrán presentar las órdenes de compra de Acciones de los Fondos directamente ante el Administrador hasta que acabe el Plazo de Negociación. En circunstancias excepcionales, en las que los Consejeros así lo determinen a su absoluto criterio, será posible comprar Acciones pasado el Plazo de Negociación, siempre que se reciban antes del Punto de Valoración en un Día de Negociación. Las órdenes que reciba el Administrador, un Distribuidor o un Intermediario, para la transmisión en curso al Administrador antes del final del Plazo de Negociación, o en circunstancias excepcionales en las que los Consejeros determinen a su absoluto criterio aceptar pedidos pasado el Plazo de Negociación, pero antes del Punto de Valoración en un Día de Negociación, se despacharán, en el caso de que sean aceptadas, de acuerdo con el precio de suscripción calculado en dicho día. Las órdenes recibidas por el Administrador, un Distribuidor o un Intermediario, para la transmisión en curso al Administrador, después del Punto de Valoración en un Día de Negociación, se despacharán, en el caso de que sean aceptadas, de acuerdo con el precio de suscripción calculado en el Día de Negociación inmediatamente posterior. Las Acciones del Fondo podrán ser compradas suscribiendo las Acciones directamente ante el Administrador, a través de Euroclear o a través de un Distribuidor o un Intermediario para la transmisión en curso al Administrador.
La Sociedad podrá aceptar suscripciones de los Fondos en divisas libremente convertibles, incluidas, entre otras, la libra esterlina, el euro o el dólar estadounidense.
SUSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR O UN INTERMEDIARIO: Los Distribuidores y los Intermediarios que celebren un contrato con un Distribuidor en relación con el Fondo podrán realizar ofertas de Acciones. Las órdenes de suscripción de Acciones realizadas a través de una cuenta mantenida en un Distribuidor, un Intermediario o un banco intermediario serán consideradas generalmente como recibidas en la forma adecuada en la fecha y en el momento en la que la orden sea recibida por el Distribuidor o el Intermediario, su agente o el banco intermediario (que no podrá ser posterior al Punto de Valoración) del Día de Negociación para la transmisión en curso al Administrador y con sujeción a su aceptación final por el Administrador. Las órdenes de suscripción recibidas por un Distribuidor o un Intermediario antes del fin del Plazo de Negociación o, en casos excepcionales en los que los Consejeros determinen a su absoluto criterio aceptar pedidos pasado el Plazo de Negociación, pero antes del Punto de Valoración en un Día de Negociación, se considerarán con el precio de la suscripción calculado en tal día, siempre que algunos Distribuidores o Intermediarios impongan un plazo para la recepción de órdenes antes de que finalice el Plazo de Negociación. Las órdenes recibidas por un Distribuidor o un Intermediario para una transmisión en curso al Administrador después del Punto de Valoración en un Día de Negociación se despacharán de acuerdo con el precio de suscripción calculado en el Día de Negociación inmediatamente posterior.
SUSCRIPCIONES A TRAVÉS DEL FONDO: Los Accionistas actuales y futuros podrán presentar las solicitudes de compra de Acciones de los Fondos directamente ante el Administrador de los Fondos. Las solicitudes iniciales de Acciones podrán ser realizadas al Administrador hasta el final del Plazo de Negociación en cualquier Día de Negociación en el lugar correspondiente presentando al Administrador una orden de compra mediante un formulario de solicitud adecuadamente cumplimentado. En circunstancias
excepcionales, en las que los Consejeros así lo determinen a su absoluto criterio, será posible comprar Acciones pasado el Plazo de Negociación, siempre que se reciban antes del Punto de Valoración en un Día de Negociación. Para facilitar una inversión oportuna, se puede procesar una suscripción inicial bajo recibo de una instrucción electrónica (por ejemplo, por correo electrónico) o por fax y se pueden emitir las Acciones, según los requisitos del Banco Central con respecto a las negociaciones por vía electrónica. No obstante, el formulario de solicitud original firmado deberá ser recibido inmediatamente después. No se podrá realizar ningún pago en concepto de reembolso con respecto a dichas acciones hasta que el formulario de solicitud original firmado haya sido recibido por el Administrador y se hayan cumplimentado todas las medidas de control contra el blanqueo de dinero.
Antes de la suscripción de Acciones el inversor estará obligado a cumplimentar una declaración informando sobre su domicilio fiscal o su estatus como inversor en el formulario elaborado a tal efecto por la Agencia Tributaria Irlandesa.
Las solicitudes que el Administrador reciba antes del final del Plazo de Negociación, o en circunstancias excepcionales en las que los Consejeros determinen a su absoluto criterio que será posible aceptar pedidos pasado el Plazo de Negociación, pero antes del Punto de Valoración en un Día de Negociación, serán despachadas, en el caso de que sean aceptadas, de acuerdo con el precio de suscripción calculado en dicho día. Las solicitudes recibidas por el Administrador después del Punto de Valoración se despacharán, en el caso de que sean aceptadas, de acuerdo con el precio de suscripción calculado en el Día de Negociación inmediatamente posterior.
Un Accionista podrá comprar Acciones adicionales de los Fondos presentando una instrucción de suscripción por correo ordinario, instrucción electrónica (por ejemplo, por correo electrónico) o fax. Dichas instrucciones de suscripción contendrán la información mencionada según hayan especificado de forma periódica los Miembros del Consejo de Administración o su delegado. Los Accionistas existentes que deseen remitir una orden de suscripción por fax u otro medio electrónico (por ejemplo, por correo electrónico) deberán contactar con el Administrador o con el Distribuidor correspondiente para obtener más detalles.
SUSCRIPCIONES A TRAVÉS DE EUROCLEAR: Para los inversores que deseen poseer Acciones a través de Euroclear, la liquidación deberá realizarse a través de Euroclear. Los inversores deberán asegurarse de que dispongan de fondos compensados y/o contratos de crédito suficientes en su cuenta de Euroclear para pagar los importes de la suscripción en el Día de Negociación en el que deseen suscribir las Acciones.
Euroclear Bank, en su calidad de operador del Sistema Euroclear (“Operador de Euroclear”), mantiene valores en nombre de los participantes del Sistema Euroclear. Los valores elegibles de Euroclear son libremente negociables en el sistema Euroclear. Por consiguiente, el Operador de Euroclear no supervisará las restricciones en materia de titularidad o transmisión en nombre del Fondo, sino que facilitará al Administrador el nombre y la dirección de contacto de cada persona que compre Acciones.
No se emitirán Acciones fraccionadas en el caso de las compras que sean liquidadas a través de Euroclear.
Los inversores que deseen poseer Acciones a través de Euroclear podrán obtener el Código Común Euroclear correspondiente al Fondo y los procedimientos de liquidación contactando con el Administrador en Dublín a través del teléfono (353) 53 9149999 o a través del fax (353) 53 9149710.