# Net performance in USD
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May

## Total net assets (in millions)	233,98
| Management fee p.a.  2) | 1,30% |  | Historical mo | nthly performance in | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charge  2) | 1,63% |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec | YTD |
| Subscription  3) | Weekly | 2022 | -3,48 | -0,33 | 0,40 | -4,02 | 0,82 | -5,54  3,58 -2,19 -2,95  3,54	-	- -10,13 |


## Inception date30.01.2015

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

## Fund	3,54	-1,71	-10,13	-12,45	4,70	7,68

## Benchmark	-0,28	-4,96	-16,52	-18,91	6,39	9,26
| Redemption  3) | Weekly |  | 2021 | -0,41 | 0,74 | -0,84 | 0,70 | 0,08 | 0,05 | 1,11 | 0,59 | -2,55 | 1,83 | -3,28 | 0,72 | -1,36 |
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| Performance fee in % with Highwatermark 20,00 |  | 2020 | 1,27 | 2,81 | -0,04 | 3,60 | 2,48 | -2,28 | 2,01 | 0,69 | 2,71 | -1,88 | 1,48 | 2,07 | 15,75 |
| Benchmark (BM) |  | 2019 | 5,59 | 1,01 | -1,86 | 4,62 | -2,34 | 0,69 | 1,84 | -0,82 | 2,08 | -1,80 | 1,19 | 0,84 | 11,26 |
| CS AllHedge Index Long/Short Equity |  | 2018 | 3,46 | 0,93 | -4,81 | 2,72 | 1,29 | 0,93 | 2,24 | 0,20 | -1,46 | -6,00 | -3,54 | -3,74 | -8,03 |
| Swinging single pricing (SSP)  5)	 Yes |  | 2017 | 2,47 | 0,03 | 1,44 | 2,43 | 4,65 | -0,50 | 2,87 | 0,69 | 5,54 | 3,15 | -0,88 | 3,47 | 28,28 |
| Unit class	Category UBH |  | 2016 | -5,23 | -2,43 | 1,78 | 0,94 | 0,87 | -4,15 | 2,40 | 0,13 | 2,51 | 0,38 | -0,96 | 1,96 | -2,13 |
| (capital growth) |  | 2015 | - | 2,82 | 0,29 | 0,42 | -0,10 | -2,22 | 3,10 | -5,19 | -2,71 | -0,18 | 1,60 | -0,02 | -1,05 |


## Unit class currency	USD

## ISIN number	LU1144418727

## Bloomberg ticker	CSSUBHU LX

## Net Asset Value	1'285,81
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in USD - in %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
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| Fondo | 3,54 | -1,71 | -10,13 | -12,45 | 4,70 | 7,68 |
| Benchmark | -0,28 | -4,96 | -16,52 | -18,91 | 6,39 | 9,26 |
| Performance mensile storica in % |

Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	EUR
Chiusura d’esercizio	31 maggio
| Patrimonio netto (in mln.) | 233,98 |  |
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|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data di lancio | 30.01.2015 |  | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| Commissione di gestione p.a.  2) | 1,30% |  | 2022 | -3,48 | -0,33 | 0,40 | -4,02 | 0,82 | -5,54 | 3,58 | -2,19 | -2,95 | 3,54 | - | - | -10,13 |
| Spese correnti  2) | 1,63% |  | 2021 | -0,41 | 0,74 | -0,84 | 0,70 | 0,08 | 0,05 | 1,11 | 0,59 | -2,55 | 1,83 | -3,28 | 0,72 | -1,36 |
| Subscription  3) | Settimanale |  | 2020 | 1,27 | 2,81 | -0,04 | 3,60 | 2,48 | -2,28 | 2,01 | 0,69 | 2,71 | -1,88 | 1,48 | 2,07 | 15,75 |
| Redenzione  3) | Settimanale |  | 2019 | 5,59 | 1,01 | -1,86 | 4,62 | -2,34 | 0,69 | 1,84 | -0,82 | 2,08 | -1,80 | 1,19 | 0,84 | 11,26 |
| Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00 |  | 2018 | 3,46 | 0,93 | -4,81 | 2,72 | 1,29 | 0,93 | 2,24 | 0,20 | -1,46 | -6,00 | -3,54 | -3,74 | -8,03 |
| Benchmark (BM) |  | 2017 | 2,47 | 0,03 | 1,44 | 2,43 | 4,65 | -0,50 | 2,87 | 0,69 | 5,54 | 3,15 | -0,88 | 3,47 | 28,28 |
| CS AllHedge Index Long/Short Equity |  | 2016 | -5,23 | -2,43 | 1,78 | 0,94 | 0,87 | -4,15 | 2,40 | 0,13 | 2,51 | 0,38 | -0,96 | 1,96 | -2,13 |
| Swinging single pricing (SSP)  5)	 Sì |  | 2015 | - | 2,82 | 0,29 | 0,42 | -0,10 | -2,22 | 3,10 | -5,19 | -2,71 | -0,18 | 1,60 | -0,02 | -1,05 |

| Classe di investimento | Categoria UBH (ad accumulazione) |
| --- | --- |
| Valuta della classe | USD |
| Codice ISIN | LU1144418727 |
| Codice Bloomberg | CSSUBHU LX |
| Categoria assogestioni | - |
| Quota (NAV) | 1.285,81 |

5) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.