# NN (L) Emerging Markets Corporate Debt
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/08/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
MULTI ASSET
Le fonds investit dans des instruments d'emprunt en majeure partie libellés en dollars US et émis en premier lieu par des émetteurs privés, et, dans une moindre mesure, par des émetteurs publics. Ces émetteurs sont établis dans des pays émergents d'Amérique centrale et du Sud (y compris aux Caraïbes), d'Europe centrale et orientale, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Notre objectif est de battre la performance de la valeur de référence JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Diversified, mesurée sur une période de plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de l’univers d’investissement. Notre gestion active du fonds met l’accent sur la sélection des émetteurs, sur la base de la recherche et des recommandations de notre équipe d’analystes crédit. Le portefeuille est diversifié sur le plan géographique et sectoriel et réparti entre plusieurs instruments. La composition du portefeuille peut être sensiblement différente de celle de la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
Données au 30/09/2022
Informations clés
Type de fonds	Obligations
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0574975214
Code Bloomberg	IEMCDIA LX
Code Reuters	LU0574975214.LUF
Code Telekurs12222975
Code WKN	A1JKBB
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence  J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond
(CEMBI) Diversified
Fréquence de la VNI	Daily
Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	02/02/2011
Lancement de la part	08/07/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 USD		6,813.20 VNI du mois précédent	 USD		7,127.13
Max. sur 1 an (01/10/2021)	USD	8,399.71
Min. sur 1 an (30/09/2022)	USD	6,813.20
Actifs du fonds (mio)	USD108.85
Actifs de la part (mio)	USD0.99
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD109.85
Nombre d’actions en circulation145
Duration4.23
Rating de crédit moyen	BB+
Yield to Maturity9.61
Yield to Worst10.34
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-18.85 -7.53 -3.84 -0.30 -0.70  0.51  2.20  1.28  2.19  2.03	2.79AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30

| Frais |  |
| --- | --- |
| Frais courants | 0.88% |
| Commission de gestion annuelle | 0.72% |
| Commission de service fixe | 0.15% |
| Frais d’entrée (max.) | 2.00% |
| Frais de sortie | - |
| Top 10 des positions |  |
| FIRST QUANTUM MINERALS L RegS 7.500% 2025-04-01 | 2.53% |
| IHS NETHERLANDS HOLDCO  RegS 8.000% 2027-09-18	2.16% |

1.92%
-  Indice de référence	-17.55 -6.73 -2.95  0.40  0.09  1.02  2.59  2.20  2.94  2.57	3.39FS LUXEMBOURG SARL	RegS 10.00% 2025-12-15	1.90%KOSMOS ENERGY LTD	RegS 7.125% 2026-04-04	1.90%BANCOLOMBIA SA 4.875% 2027-10-18	1.68%HUNT OIL CO OF PERU	RegS 6.375% 2028-06-01	1.67%BLACK SEA TRADE AND DEVE RegS 3.500% 2024-06-25	1.65%MX REMIT FUND FIDUC EST RegS 4.875% 2028-01-15	1.55%HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.52%


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# NN (L) Emerging Markets Corporate Debt
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/08/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
El fondo invierte en instrumentos de deuda denominados principalmente en dólares estadounidenses sobre todo de emisores corporativos (privados) y, en menor medida, de emisores públicos. Estos emisores se encuentran en países con mercados emergentes de Sudamérica y Centroamérica (incluido el Caribe), Europa Central, Europa del Este, Asia, África y Oriente Próximo. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Diversified Index, calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia del universo de inversión. Gestionamos activamente el fondo, centrándonos en la selección de los emisores, con arreglo al análisis y las recomendaciones de nuestro equipo de analistas de crédito. La cartera está diversificada por países, sectores e instrumentos. La composición de la cartera puede desviarse de forma sustancial de la del valor de referencia. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos.
MULTI ASSET
Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada
Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
Datos a 30/09/2022
Información Básica
Tipo de fondo	Renta Fija
Clase de acción	Capitalización I
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0574975214
Código Bloomberg	IEMCDIA LX
Código Reuters	LU0574975214.LUF
Código Telekurs12222975
Código WKN	A1JKBB
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Diversified
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	02/02/2011
Fecha de lanzamiento clase de acción	08/07/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	EUR		250,000
| Valor Liquidativo | USD | 6,813.20 |
| --- | --- | --- |
| Valor Liquidativo mes anterior | USD | 7,127.13 |

Máximo valor liquidativo en 1 año
(01/10/2021)	USD	8,399.71
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(30/09/2022)	USD	6,813.20
Patrimonio fondo (Mill.)	USD108.85
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD0.99
Activos Netos Totales (Mill.)	USD109.85
Número de acciones en circulación145
| USD	1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo	-18.85 | -7.53 | -3.84 | -0.30 | -0.70 | 0.51 | 2.20 | 1.28 | 2.19 | 2.03 | 2.79 |
| Índice	-17.55 | -6.73 | -2.95 | 0.40 | 0.09 | 1.02 | 2.59 | 2.20 | 2.94 | 2.57 | 3.39 |

| Duración | 4.23 |
| --- | --- |
| Calificación crediticia media | BB+ |
| Rentabilidad a vencimiento | 9.61 |
| Yield to Worst | 10.34 |
| Comisiones |  |
| Gastos corrientes | 0.88% |
| Comisión de gestión anual | 0.72% |
| Comisión de Servicios fija | 0.15% |
| Suscripción (Max.) | 2.00% |
| Reembolso | - |
| 10 principales posiciones |  |
| FIRST QUANTUM MINERALS L RegS 7.500% 2025-04-01 | 2.53% |
| IHS NETHERLANDS HOLDCO  RegS 8.000% 2027-09-18 | 2.16% |

•
•
AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30
1.92%
FS LUXEMBOURG SARL	RegS 10.00% 2025-12-15	1.90%
KOSMOS ENERGY LTD	RegS 7.125% 2026-04-04	1.90%
BANCOLOMBIA SA 4.875% 2027-10-18	1.68%
HUNT OIL CO OF PERU	RegS 6.375% 2028-06-01	1.67%
BLACK SEA TRADE AND DEVE RegS 3.500% 2024-06-25	1.65%
MX REMIT FUND FIDUC EST RegS 4.875% 2028-01-15	1.55%
HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.52%

## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.