#  Performance in %
Base data		 NAV per share	CHF 102.91
Total fund assets	CHF 334.01 m
Base currency	USD Available currencies	CHF, EUR
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Bh (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBFIHCB LX Security code ISIN	LU1139423633 Security code CH26140459
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
10	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perf. BH-shares	Perf. BH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated12.12.2014
Share class launch12.12.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10Y US Corporate Index (C5A0) HCHF
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 3.48 | -0.03 | 2.21 | 1.85 | 2.97 | 1.87 | 0.85 | n.a.	0.50 |
| BM | 4.56 | 0.02 | 3.00 | 2.53 | 4.42 | 3.55 | 2.11 | n.a.	1.85 |
| Rolling | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| perf. | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fund | 2.97 | 4.84 | -2.06 | -3.26 | 1.99 |
| BM | 4.42 | 5.83 | 0.47 | n.a. | n.a. |

Total Expense Ratio	1.00% (30.06.2020)
Management fee	0.75%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
10
5
0
-5
-10
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rend. quote BH	Rend. quote BH dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal12.12.2014
Lancio dell'azione12.12.2014
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	ICE BofA 1-10Y US Corporate Index (C5A0) HCHF
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 3.48 | -0.03 | 2.21 | 1.85 | 2.97 | 1.87 | 0.85 | n.a. | 0.50 |
| BM | 4.56 | 0.02 | 3.00 | 2.53 | 4.42 | 3.55 | 2.11 | n.a. | 1.85 |
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| rolling | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |

Total Expense Ratio	1.00% (30.06.2020) Commissione di gestione 0.75%
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
| Fondo | 2.97 | 4.84 | -2.06 | -3.26 | 1.99 |  | Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 4.42 | 5.83 | 0.47 | n.a. | n.a. |  | T 0 3/8 03/31/22 | 0.375% | USD | 2.67 |
|  |  |  |  |  |  |  | BAC 3.194 07/23/30 | 3.194% | USD | 1.33 |
| Cambio di nome: Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade, al 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD). | MS 3 1/8 07/27/26 | 3.125% | USD | 1.19 |
| I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.600% | USD | 1.16 |
| performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza | C 2.976 11/05/30 | 2.976% | USD | 1.16 |
| tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella | CHINA 2 1/8 12/03/29 AMGN 2.45 02/21/30 | 2.125% 2.450% | USD USD | 1.15 1.13 |