OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Fund Profile
ESG Rating
ESG Relative Rating
CO2 Relative rating
29/11/19
30/05/20
30/11/20
30/05/21
30/11/21
30/05/22 30/11/22
Portfolio* (15.10%)	Benchmark (24.32%)
Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Profilo del fondo
Rating ESG
Rating relativo ESG
Intensità relativa CO2
29/11/19	30/05/20	30/11/20	30/05/21
30/11/21
30/05/22 30/11/22
Portafoglio* (15.10%)	Benchmark (24.32%)
I dati sono calcolati su base 100 da AXA IM alla data di partenza indicata nel grafico.
## Active Exposure by Geography (%)
-3	-2	-1	0	1	2	3
MarketCap Breakdown (USD - %)
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Esposizione geografica attiva (%)
-3	-2	-1	0	1	2	3
Ripartizione per cap. di mercato (USD - %)
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
0	0 To
250mn
1bn To 3bn
3bn To 5bn
5bn To 10bn
10bn To 25bn
25bn To 100bn
100bn To 250bn
More Than 250bn
Cash
Port.	0.17	-	0.29	3.17	15.31	42.18	17.91	20.11	0.85
Bench.	-	0.04	0.85	4.52	14.03	34.23	21.40	24.94	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
0	Da 0 a
250 Mio
Da 1 a 3 Mrd
Da 3 a 5 Mrd
Da 5 a 10 Mrd
Da 10 a
25 Mrd
Da 25 a
100 Mrd
Da 100 a
250 Mrd
Più di 250 Mrd
Liquidità
Port.	0.17	-	0.29	3.17	15.31	42.18	17.91	20.11	0.85
Bench.	-	0.04	0.85	4.52	14.03	34.23	21.40	24.94	-
# AXA WF Optimal Income E EUR pf
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV

## Benchmark
Since: 01/01/2022
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. | 100% (€STR + 8.5 bps) capitalized non capi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10.89 | -9.15 | -1.48 | +22.94 | +59.90 |  | 176.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fund Key Metrics |
| Fund Annualized Performance (%)	Assets Under Management (M) |  |

+ 200bps
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-0.49	-0.27	+2.09	+2.53

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Optimal Income E EUR pf
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%)
NAV Corrente

## Benchmark
Dal: 01/01/2022
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
-0.49	-0.27	+2.09	+2.53
# AXA IM Global Small Cap Equity QI B EUR
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -5.60	-1.50	+20.13  +142.48  +303.57
Current NAV
Acc.

### 40.64

## Benchmark
Since: 13/07/2017
100% MSCI World Small Cap Total Return Net
The Fund is actively managed with limited deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark.
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch

### +6.29	+3.96	+9.26	+6.81
Assets Under Management (M)
USD
38.75

## Fund Key Metrics
Port.	Bench.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA IM Global Small Cap Equity QI B EUR
Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -5.60	-1.50	+20.13  +142.48  +303.57
NAV Corrente
Acc.

### 40.64

## Benchmark
Dal: 13/07/2017
100% MSCI World Small Cap Total Return Net
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista limitata in termini di composizione e performance rispetto al benchmark.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio

### +6.29	+3.96	+9.26	+6.81
Attivo netto del fondo (M)
USD

### 38.75

## Caratteristiche del portafoglio
Port.	Bench.
|  | Turnover: Rolling 1Y (%) | 91 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Evoluzione della performance (EUR) | Active Share (%) | 87 | - |
## Active Exposure by Geography (%)
-2	-1	0	1	2
North America	63.68	64.78
Europe	19.28	18.70
Japan	10.68	10.76
Pacific ex-Japan	4.66	5.62
Emerging Markets	0.00	0.14
Cash	1.71	0.00
MarketCap Breakdown (USD - %)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Esposizione geografica attiva (%)
-2	-1	0	1	2
America del Nord	63.68	64.78
Europa	19.28	18.70
Giappone	10.68	10.76
Pacifico ex-Giappone	4.66	5.62
Emerging Markets	0.00	0.14
Liquidità	1.71	0.00
Ripartizione per cap. di mercato (USD - %)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
# AXA WF Global Strategic Bonds A (H) EUR
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -12.41	-12.64	-9.84	+0.70	+8.64
Current NAV
Acc.

### 108.64

## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.

## Fund Key Metrics
| Linear Average Rating | BBB+ |
| --- | --- |
| Mod. Duration | 4.19 |
| Mod. Duration To Worst | 4.88 |
| Yield To Worst (%) | 5.81 |

Port.
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-3.39	-1.54	+0.07	+0.79

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Global Strategic Bonds A (H) EUR
Cifre Chiave (EUR)*

## Benchmark
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -12.41	-12.64	-9.84	+0.70	+8.64
NAV Corrente
Acc.

### 108.64
Il fondo non ha un benchmark.

## Caratteristiche del portafoglio
Port.
Performance del fondo annualizzato (%) 3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
-3.39	-1.54	+0.07	+0.79
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Equity |  |  | Weighting (%) | Sector | Geography |
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  |  |
| Nestle SA | 9.35 | 10.01 | -0.67 | Consumer Staples | Switzerland |
| Roche Holding AG | 8.37 | 9.36 | -0.99 | Health Care | Switzerland |
| Novartis AG | 6.73 | 6.19 | 0.54 | Health Care | Switzerland |
| Ubs Group AG | 5.66 | 1.82 | 3.85 | Financials | Switzerland |
| Julius Baer Group Ltd | 5.15 | 2.69 | 2.46 | Financials | Switzerland |
| Zurich Insurance Group AG | 4.75 | 2.21 | 2.54 | Financials | Switzerland |
| ABB Ltd | 4.27 | 1.55 | 2.73 | Industrials | Switzerland |
| Barry Callebaut AG | 3.88 | 1.60 | 2.28 | Consumer Staples | Switzerland |
| Sig Group AG | 3.82 | 1.68 | 2.14 | Industrials | Switzerland |
| Swisscom AG | 3.62 | 3.02 | 0.61 | Telecommunications | Switzerland |
| Total (%) | 55.59 | 40.11 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Azione |  |  | Peso (%) | Settore | Geografia |
|  | Portafoglio | Benchmark | Relative |  |  |
| Nestle SA | 9.35 | 10.01 | -0.67 | Beni di prima necessità | Svizzera |
| Roche Holding AG | 8.37 | 9.36 | -0.99 | Salute | Svizzera |
| Novartis AG | 6.73 | 6.19 | 0.54 | Salute | Svizzera |
| Ubs Group AG | 5.66 | 1.82 | 3.85 | Finanza | Svizzera |
| Julius Baer Group Ltd | 5.15 | 2.69 | 2.46 | Finanza | Svizzera |
| Zurich Insurance Group AG | 4.75 | 2.21 | 2.54 | Finanza | Svizzera |
| ABB Ltd | 4.27 | 1.55 | 2.73 | Industria | Svizzera |
| Barry Callebaut AG | 3.88 | 1.60 | 2.28 | Beni di prima necessità | Svizzera |
| Sig Group AG | 3.82 | 1.68 | 2.14 | Industria | Svizzera |
| Swisscom AG | 3.62 | 3.02 | 0.61 | Telecomunicazioni | Svizzera |
| Totale (%) | 55.59 | 40.11 |  |  |  |
# AXA IM Global Equity QI B USD
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (USD)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -14.20	-10.17	+16.35  +116.14  +149.00
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+5.17	+4.76	+8.01	+4.13

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA IM Global Equity QI B USD
Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Cifre Chiave (USD)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -14.20	-10.17	+16.35  +116.14  +149.00
NAV Corrente
Acc.

### 24.9

## Benchmark
Dal: 31/05/2000
100% MSCI World Total Return Net
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista limitata in termini di composizione e performance rispetto al benchmark.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio

### +5.17	+4.76	+8.01	+4.13
Attivo netto del fondo (M)
USD
607.23

## Caratteristiche del portafoglio
Port.	Bench.
Numero complessivo di titoli
248	1507
## Benchmark
Since: 31/05/2000
100% MSCI World Total Return Net
The Fund is actively managed with limited deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Benchmark
Dal: 31/05/2000
100% MSCI World Total Return Net
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista limitata in termini di composizione e performance rispetto al benchmark.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
# AXA WF ACT Human Capital F EUR
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -20.64	-18.86	+0.23	+64.25	+60.21
Current NAV
Acc.

### 160.21

## Benchmark
Since: 29/10/2007
50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
| Fund Key Metrics |  |
| --- | --- |
|  | Port. | Bench. |
| Number of Holdings | 53 | 400 |
| Turnover: Rolling 1Y (%) | 28 | - |
| Active Share (%) | 89 | - |
| Fund Profile |  |  |
| ESG Rating |  |  |
| ESG Relative Rating |  |  |
| CO2 Relative rating |  |  |

The Fund is actively managed with deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark that is
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+0.08	-0.42	+5.08	+3.17

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF ACT Human Capital F EUR
Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -20.64	-18.86	+0.23	+64.25	+60.21
NAV Corrente
Acc.

### 160.21

## Benchmark
Dal: 29/10/2007
50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista, in termini di composizione e performance rispetto al
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio

### +0.08	-0.42	+5.08	+3.17
Attivo netto del fondo (M)
EUR

### 159.07
benchmark, potenzialmente significativa. '

## Caratteristiche del portafoglio
Port.	Bench.
## Disclaimers from external financial data service providers
ICB
Industry Classification Benchmark (« ICB ») is a product of FTSE International Limited (« FTSE ») and all intellectual property rights in and to ICB vest in FTSE. AXA IM has been licensed by FTSE to use ICB. « FTSE » is a trade mark of London Stock Exchange and The Financial Times Limited and is used by FTSE under licence. FTSE and its licensors do not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in ICB.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Avvertenze relative ai fornitori di dati finanziari esterni
ICB
Industry Classification Benchmark (« ICB ») è un prodotto di FTSE International Limited (« FTSE »). FTSE possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale su di esso. AXA IM ha ottenuto da FTSE la licenza di usare ICB. « FTSE » è un marchio registrato di London Stock Exchange and The Financial Times Limited e viene usato da FTSE in licenza. FTSE e i suoi concessori di licenza non sono responsabili verso alcuna persona per perdite o danni derivanti da errori o omissioni nell’ICB.
## Benchmark
Since: 13/07/2017
100% MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap
The Fund is actively managed with limited deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Benchmark
Dal: 13/07/2017
100% MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista limitata in termini di composizione e performance rispetto al benchmark.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
## Investment Horizon
The Manager recommends that Shares are held until at least the Maturity Date. Recommendation: this Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 6 years.
Liquidity Risk: Risk of low liquidity level in certain market conditions that might lead the Fund to face difficulties valuing, purchasing or selling all/part of its assets and resulting in potential impact on its Net Asset Value.
Credit Risk: Risk that issuers of debt securities held in the Fund may default on their obligations or have their credit rating downgraded, resulting in a decrease in the Net Asset Value.
Please refer to the Risk Factors section in the ICAV Prospectus and Fund Supplement for more detailed information on the risks involved.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Orizzonte d'investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le Azioni almeno fino alla Data di Scadenza. Raccomandazione: il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.
pagamento o una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più dettagliate sui rischi associati.
# AXA IM Japan Equity B EUR
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -11.57	-10.31	-6.24	+85.95	+30.82
Current NAV
Acc.

### 8.87

## Benchmark
Since: 05/10/2001
100% TOPIX Total Return Net
The Fund is actively managed with limited deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark.
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch

### -2.12	-1.07	+6.40	+1.28
Assets Under Management (M)
JPY
20 082.93

## Fund Key Metrics
Port.	Bench.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA IM Japan Equity B EUR
Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -11.57	-10.31	-6.24	+85.95	+30.82
NAV Corrente
Acc.

### 8.87

## Benchmark
Dal: 05/10/2001
100% TOPIX Total Return Net
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista limitata in termini di composizione e performance rispetto al benchmark.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio

### -2.12	-1.07	+6.40	+1.28
Attivo netto del fondo (M)
JPY

### 20 082.93

## Caratteristiche del portafoglio
Port.	Bench.
Numero complessivo di titoli
87	2165
Portfolio	Benchmark
Industrials	27.19	23.84
Information Technology	24.68	13.23
Health Care	10.85	9.18
Consumer Discretionary	10.27	18.01
Communication Services	7.38	8.13
Materials	6.85	5.56
Financials	6.72	10.36
Energy	1.22	0.88
Consumer Staples	1.21	7.43
Utilities	1.09	1.25
Real Estate	1.02	2.14
Cash	1.51	0.00
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
MarketCap Breakdown (JPY - %)
44
40
36
32
28
24
20
16
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Portafoglio	Benchmark
Industriali	27.19	23.84
Tecnologia	24.68	13.23
Salute	10.85	9.18
Beni di consumo ciclici	10.27	18.01
Servizi di Comunicazione	7.38	8.13
Materials	6.85	5.56
Finanziari	6.72	10.36
Energia	1.22	0.88
Beni di cons. non cicl.	1.21	7.43
Servizi Pubblici	1.09	1.25
Investimento immobiliare	1.02	2.14
Liquidità	1.51	0.00
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
Ripartizione per cap. di mercato (JPY - %)
44
40
36
32
28
24
20
16
12
# AXA WF US High Yield Bonds E (H) EUR
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -12.17	-10.91	-5.61	+11.94	+82.31
Current NAV
Acc.

### 182.31

## Benchmark
Since: 22/02/2008
100% ICE BofA US High Yield Master II Hedged EUR

## Fund Profile
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-1.90	-1.13	+1.13	+4.15

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF US High Yield Bonds E (H) EUR
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -12.17	-10.91	-5.61	+11.94	+82.31
NAV Corrente
Acc.

### 182.31

## Benchmark
Dal: 22/02/2008
100% ICE BofA US High Yield Master II Hedged EUR

## Profilo del fondo
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
-1.90	-1.13	+1.13	+4.15
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 22.08 | 15.80 | 14.28 | 15.30 |
| Benchmark Volatility (%) | 20.65 | 16.07 | 14.43 | 14.92 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 2.74 | 2.50 | 2.48 | 2.72 |
| Sharpe Ratio | -0.51 | 0.34 | 0.49 | 0.58 |
| Information Ratio | 0.34 | 0.85 | 0.76 | 0.03 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 22.08 | 15.80 | 14.28 | 15.30 |
| Volatility benchmark (%) | 20.65 | 16.07 | 14.43 | 14.92 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 2.74 | 2.50 | 2.48 | 2.72 |
| Sharpe Ratio | -0.51 | 0.34 | 0.49 | 0.58 |
| Information ratio | 0.34 | 0.85 | 0.76 | 0.03 |
Portfolio	Benchmark
Health Care	27.11	22.31
Industrials	22.39	24.45
Financials	18.23	15.28
Consumer Staples	14.85	18.04
Telecommunications	3.62	3.36
Consumer Discretionary	3.11	5.39
Technology	2.72	4.51
Basic Materials	2.57	2.66
Real Estate	1.68	3.43
Utilities	0.78	0.56
Cash	2.93	0.00
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
MarketCap Breakdown (CHF - %)
30
27
24
21
18
15
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Portafoglio	Benchmark
Salute	27.11	22.31
Industria	22.39	24.45
Finanza	18.23	15.28
Beni di prima necessità	14.85	18.04
Telecomunicazioni	3.62	3.36
Beni voluttuari	3.11	5.39
Tecnologia	2.72	4.51
Chimica e Materie prime	2.57	2.66
Immobiliare	1.68	3.43
Servizi Pubblici	0.78	0.56
Liquidità	2.93	0.00
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Ripartizione per cap. di mercato (CHF - %)
30
27
24
21
18
15
12
## Active Exposure by Geography (%)
-24	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12
MarketCap Breakdown (EUR - %)
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Esposizione geografica attiva (%)
-24	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12
Ripartizione per cap. di mercato (EUR - %)
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
# AXA WF Euro Sustainable Credit F EUR
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -11.10	-11.16	-9.64	+9.82	+49.07
Current NAV
Acc.

### 148.73

## Benchmark
Since: 17/12/2012
100% ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-3.32	-1.26	+0.94	+2.82

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Euro Sustainable Credit F EUR
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -11.10	-11.16	-9.64	+9.82	+49.07
NAV Corrente
Acc.

### 148.73

## Benchmark
Dal: 17/12/2012
100% ICE BofA Euro Corporate 1-10 Yrs

## Caratteristiche del portafoglio
Performance del fondo annualizzato (%) 3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
-3.32	-1.26	+0.94	+2.82
0	1bn To 3bn	3bn To 5bn	5bn To 10bn	10bn To 25bn	25bn To 100bn	100bn To 250bn	More Than 250bn	Cash
Port.	-	0.57	8.64	15.11	44.83	17.19	10.37	3.29
Bench.	0.06	1.79	7.95	19.17	40.83	21.78	8.41	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
0	Da 1 a 3 Mrd	Da 3 a 5 Mrd	Da 5 a 10 Mrd	Da 10 a 25 Mrd	Da 25 a 100 Mrd	Da 100 a 250 Mrd	Più di 250 Mrd	Liquidità
Port.	-	0.57	8.64	15.11	44.83	17.19	10.37	3.29
Bench.	0.06	1.79	7.95	19.17	40.83	21.78	8.41	-
## Active Exposure by Geography (%)
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
MarketCap Breakdown (EUR - %)
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Esposizione geografica attiva (%)
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Ripartizione per cap. di mercato (EUR - %)
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 8.36 | 10.39 | 8.40 | 8.99 |
| Benchmark Volatility (%) | 8.94 | 11.54 | 9.28 | 9.58 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 1.49 | 1.70 | 1.50 | 3.84 |
| Sharpe Ratio | -1.03 | -0.02 | 0.11 | 0.28 |
| Information Ratio | 1.32 | 0.53 | 0.40 | -0.45 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portfolio* | 1.47 | -0.34 | -3.76 | -10.89 | -4.34 | -1.69 | -9.66 | 2.75 | 3.06 | 5.78 | -2.85 | 86.50 |
| Benchmark | 2.10 | 0.07 | -3.91 | -11.94 | -4.29 | -0.12 | -10.79 | 2.56 | 4.62 | 7.78 | -3.18 | 219.93 |
| Excess Return | -0.63 | -0.41 | 0.15 | 1.05 | -0.05 | -1.57 | 1.13 | 0.19 | -1.56 | -2.00 | 0.33 | -133.43 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 8.36 | 10.39 | 8.40 | 8.99 |
| Volatility benchmark (%) | 8.94 | 11.54 | 9.28 | 9.58 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 1.49 | 1.70 | 1.50 | 3.84 |
| Sharpe Ratio | -1.03 | -0.02 | 0.11 | 0.28 |
| Information ratio | 1.32 | 0.53 | 0.40 | -0.45 |
| Performance rolling (%) |  |  |  |  |
| 1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Lancio |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portafoglio* | 1.47 | -0.34 | -3.76 | -10.89 | -4.34 | -1.69 | -9.66 | 2.75 | 3.06 | 5.78 | -2.85 | 86.50 |
| Benchmark | 2.10 | 0.07 | -3.91 | -11.94 | -4.29 | -0.12 | -10.79 | 2.56 | 4.62 | 7.78 | -3.18 | 219.93 |
| Differenze | -0.63 | -0.41 | 0.15 | 1.05 | -0.05 | -1.57 | 1.13 | 0.19 | -1.56 | -2.00 | 0.33 | -133.43 |
## Benchmark
Since: 01/01/2009
100% FTSE EPRA NAREIT Developed Total Return Net
The Fund is actively managed with deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark that is likely to be significant.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Benchmark
Dal: 01/01/2009
100% FTSE EPRA NAREIT Developed Total Return Net
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista, in termini di composizione e performance rispetto al benchmark, potenzialmente significativa. '
## Active Exposure by Geography (%)
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
MarketCap Breakdown (EUR - %)
40
36
32
28
24
20
16
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Esposizione geografica attiva (%)
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Ripartizione per cap. di mercato (EUR - %)
40
36
32
28
24
20
16
12
| Performance & Risk  (Continued) Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 26.70 | 23.03 | 21.10 | 21.65 |
| Benchmark Volatility (%) | 26.77 | 24.80 | 22.09 | 21.28 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 3.98 | 5.86 | 5.52 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | -0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| Information Ratio | -1.16 | -0.04 | -0.11 | 0.92 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portfolio* | 7.76 | 10.47 | -1.68 | -12.64 | 6.02 | 6.35 | -8.99 | 18.74 | -1.89 | 17.50 | -14.63 | 341.47 |
| Benchmark | 8.84 | 13.63 | 0.61 | -8.08 | 12.60 | 19.71 | -2.78 | 21.12 | -4.38 | 24.68 | -14.73 | 98.85 |
| Excess Return | -1.07 | -3.16 | -2.29 | -4.56 | -6.57 | -13.36 | -6.21 | -2.38 | 2.49 | -7.18 | 0.10 | 242.62 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Performance e rischio  (continua) Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 26.70 | 23.03 | 21.10 | 21.65 |
| Volatility benchmark (%) | 26.77 | 24.80 | 22.09 | 21.28 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 3.98 | 5.86 | 5.52 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | -0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| Information ratio | -1.16 | -0.04 | -0.11 | 0.92 |
| Performance rolling (%) |  |  |  |  |
| 1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Lancio |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portafoglio* | 7.76 | 10.47 | -1.68 | -12.64 | 6.02 | 6.35 | -8.99 | 18.74 | -1.89 | 17.50 | -14.63 | 341.47 |
| Benchmark | 8.84 | 13.63 | 0.61 | -8.08 | 12.60 | 19.71 | -2.78 | 21.12 | -4.38 | 24.68 | -14.73 | 98.85 |
| Differenze | -1.07 | -3.16 | -2.29 | -4.56 | -6.57 | -13.36 | -6.21 | -2.38 | 2.49 | -7.18 | 0.10 | 242.62 |