OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
La VL variable des Actions de chaque Classe des Compartiments répondant du statut de fonds monétaire à VLFV est déterminée dans sa devise de référence chaque Jour de valorisation au moins en divisant l'actif net de chaque Classe par le nombre d’Actions en circulation au sein de ladite Classe. L'actif net de chaque Classe d'Actions correspond à la valeur des actifs attribuables à ladite Classe minorée des éléments de passif imputables à cette Classe d'Actions, le tout comptabilisé au moment choisi à cette fin par le Conseil d'administration de la manière suivante :
- les actifs titrisés, les ABCP et les Instruments du marché monétaire seront valorisés au prix du marché. Lorsqu’il n’est pas possible de calculer la valeur des actifs des Compartiments suivant le prix du marché, celle-ci sera déterminée de manière prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle.
- les parts ou actions de fonds monétaires seront évaluées sur la base de la dernière valeur liquidative publiée par ces derniers ;
- la valeur des liquidités en caisse ou en dépôt, des comptes clients, des charges constatées d’avance, des dividendes versés en espèces et des intérêts déclarés ou cumulés (tels que susmentionnés) et non encore perçus sera réputée constituer la totalité du montant de ces instruments, sauf s’il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera déterminée de manière prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle.

Translation (FRES, 2022-10-01):
El VL variable de las Acciones de cada Clase de los Subfondos que cumplan los requisitos de FMM de VLBV se determina en su Divisa de referencia como mínimo en cada Día de valoración dividiendo el patrimonio neto atribuible a cada Clase por el número de Acciones de dicha Clase en circulación en ese momento. El patrimonio neto de cada Clase representa el valor de los activos atribuibles a dicha Clase menos los pasivos totales también atribuibles a dicha Clase, calculado en el momento que determine el Consejo de administración a tal efecto, de la siguiente manera:
- las titulizaciones, los pagarés de titulización y los instrumentos del mercado monetario se valorarán a precios de mercado. Cuando el valor de los activos de los Subfondos no pueda calcularse a precios de mercado, su valor se determinará de forma conservadora utilizando modelos matemáticos.
- las participaciones o acciones de FMM se valorarán en función del último valor liquidativo comunicado por dichos FMM;
- el valor de cualquier efectivo en caja o en depósito y cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado, dividendos en efectivo e intereses declarados o devengados en la forma anteriormente mencionada, y todavía no cobrados, se considerará el importe total de estos, salvo que su pago o cobro íntegro sea improbable, en cuyo caso su valor se determinará de forma conservadora utilizando modelos matemáticos.
Le Conseil d'administration de la SICAV a nommé JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. en qualité de Société de gestion de la SICAV afin qu'elle assume les fonctions de gestion financière, d'administration, de commercialisation et d'agent domiciliataire pour le compte de la SICAV.
La Société de gestion a été constituée sous la forme d'une Société Anonyme de droit luxembourgeois le 20 avril 1988 sous la raison sociale Fleming Fund Management (Luxembourg) S.A. La Société de gestion a été transformée en Société à responsabilité limitée (S.à r.l.) le 28 juillet 2000 et a changé sa raison sociale en J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe) S.à r.l. le 22 février 2001 avant de la modifier de nouveau en JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. le 3 mai 2005. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. est dotée d'un capital autorisé et émis de 10.000.000 EUR.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. a été agréée le 25 mai 2005 en qualité de société de gestion d'OPCVM et répond par conséquent aux conditions stipulées au Chapitre 15 de la Loi luxembourgeoise. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. est réglementée par la CSSF. L'objet social de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. est de fournir des services de gestion financière, d'administration et de commercialisation aux organismes de placement collectif.

Translation (FRES, 2022-10-01):
El Consejo de administración del Fondo ha designado a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. en calidad de Sociedad gestora del Fondo para desempeñar las funciones de gestión, administración y comercialización de inversiones para el Fondo, así como en calidad de agente de domiciliaciones del Fondo.
La Sociedad gestora se constituyó como sociedad anónima (société anonyme) en Luxemburgo el 20 de abril de 1988, con la denominación Fleming Fund Management (Luxembourg) S.A. La Sociedad gestora pasó a ser una sociedad limitada (société à responsabilité limitée, S.à r.l.) el 28 de julio de 2000, adquirió la denominación J. P. Morgan Fleming Asset Management (Europe) S.à r.l. el 22 de febrero de 2001 y volvió a cambiar su razón social a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. el 3 de mayo de 2005. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. cuenta con un capital social autorizado y emitido de 10.000.000 euros.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. fue autorizada el 25 de mayo de 2005 como sociedad gestora de OICVM y, por lo tanto, cumple las condiciones establecidas en el capítulo 15 de la Ley de Luxemburgo. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. está regulada por la CSSF. El objeto social de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. es prestar servicios de gestión, administración y comercialización de inversiones a organismos de inversión colectiva.
## Sociétés d'investissement étrangères passives
Certains investisseurs américains qui ne sont pas visés par la définition de Ressortissant américain (sous « 1. Souscription d'Actions ») peuvent investir dans la SICAV. La SICAV est une société d'investissement étrangère passive (passive foreign investment company ou « PFIC ») au sens des §1291 à 1298 de l'US Internal Revenue Code (« IRC »). Le traitement fiscal des investisseurs américains (directs ou par le biais de leur dépositaire ou intermédiaire financier) aux Etats-Unis en vertu des dispositions de l'IRC concernant les PFIC peut s'avérer défavorable. Il est peu probable que les investisseurs américains remplissent les exigences leur permettant de choisir le traitement à la valeur de marché de leur investissement dans la SICAV en vertu du §1296 de l'IRC ou en tant que Qualified Electing Funds en vertu du §1293 de l'IRC.
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### Accords intergouvernementaux d'échange automatique d'informations

Translation (FRES, 2022-10-01):
## Sociedades de inversión extranjeras pasivas
Determinados inversores estadounidenses que no se ajustan a la definición de «Persona estadounidense» (tal y como se define este término en el apartado 1. «Suscripción de Acciones») podrán invertir en el Fondo. Los Fondos constituyen sociedades de inversión extranjeras pasivas (passive foreign investment companies o «PFIC») en el sentido de las secciones 1291 a 1298 del Código Tributario estadounidense (Internal Revenue Code o «IRC»). El tratamiento fiscal estadounidense aplicable a los inversores estadounidenses (de forma directa o indirecta a través de su entidad de custodia/depositario o intermediario financiero) con arreglo a las disposiciones del IRC relativas a las PFIC puede resultar desfavorable. Resulta poco probable que los inversores estadounidenses satisfagan los requisitos que les permitan escoger el tratamiento al valor de mercado de su inversión en los Fondos con arreglo a la sección 1296 del IRC u optar por el tratamiento de los Fondos como fondos de elección cualificados (Qualified Electing Funds) de conformidad con la sección 1293 del IRC.
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### Acuerdos intergubernamentales sobre el intercambio automático de información
### Généralités
Les investisseurs dans chaque pays où le Compartiment a été enregistré auprès de l'autorité de tutelle compétente peuvent obtenir gratuitement le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur, les Statuts et le rapport annuel le plus récent (ainsi que, s'il a été publié postérieurement, le rapport semestriel) auprès des Agents de vente dans ce pays. Les rapports et comptes apparaissant dans les rapports annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants.
Les investisseurs trouveront ci-dessous les informations sur les Agents de vente dans certains pays.
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### Irlande Généralités

Translation (FRES, 2022-10-01):
### Aspectos generales
Los inversores en cada país en el que se haya registrado el Subfondo ante la autoridad reguladora correspondiente podrán obtener de forma gratuita el Folleto, los Documentos de datos fundamentales para el inversor, los Estatutos y el último informe anual (junto con el informe semestral más reciente, si se hubiera publicado con posterioridad), solicitándolos al Agente de ventas en ese país. Los estados financieros incluidos en los informes anuales son revisados por auditores independientes.
A continuación se incluye información relativa a los Agentes de ventas en determinados países.
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### Irlanda
Les investisseurs résidant au Royaume-Uni pour les besoins de l'impôt seront soumis à l'impôt britannique sur le revenu en ce qui concerne les dividendes qui leur sont versés (ou réputés versés dans le cas de revenus à déclarer). En raison de la nature de la SICAV, les dividendes versés par les Compartiments soumis à l'impôt britannique sur le revenu sont susceptibles d'être requalifiés en tant qu'intérêts. Les participations détenues au sein des Compartiments peuvent être soumises aux règles du régime d'emprunts (loan relationship rules) applicables aux investisseurs britanniques personnes morales.
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## Fiscalité britannique des plus-values réalisées sur les Actions de la SICAV

Translation (FRES, 2022-10-01):
Los inversores que sean residentes en el Reino Unido a efectos fiscales estarán sujetos al pago del impuesto sobre la renta del Reino Unido sobre los dividendos que hayan recibido (o, en el caso de ingresos declarables, que se considere que hayan recibido). Dada la naturaleza del Fondo, los dividendos de los Subfondos probablemente serán reclasificados como intereses en el caso de las personas sujetas al impuesto sobre la renta del Reino Unido. Las posiciones en los Subfondos podrán estar sujetas a las normas que rigen las relaciones de préstamo en el Reino Unido en el caso de los inversores que sean personas jurídicas del Reino Unido.
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## Régimen tributario en el Reino Unido de las plusvalías respecto a las Acciones del Fondo
La SICAV a désigné Eurobank Cyprus Ltd, 41 Makariou Avenue, 1065 Nicosie, Chypre, en tant qu' Agent payeur.
Les investisseurs peuvent obtenir la dernière valeur liquidative des Actions de la SICAV et déposer toute réclamation concernant le fonctionnement de cette dernière auprès de l'agent de vente susmentionné, lequel se chargera de la transmettre au Siège social de la SICAV.
Ce qui précède est fondé sur la compréhension qu'ont les Administrateurs de la législation et des usages actuellement en vigueur dans les pays concernés, lesquels sont sujets à modifications. Ces informations ne doivent en aucun cas être assimilées à un conseil juridique ou fiscal et les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, se faire conseiller par des professionnels en ce qui concerne les conséquences fiscales et autres liées à la souscription, à la possession, au transfert ou à la vente des Actions dans le cadre de la législation de leur pays d'origine, de citoyenneté, de résidence ou de domicile.

Translation (FRES, 2022-10-01):
El Fondo ha designado a Eurobank Cyprus Ltd, 41 Makariou Avenue, 1065 Nicosia, Chipre, como Agente de pagos.
Los inversores podrán obtener información sobre el Valor Liquidativo de las Acciones del Fondo publicado más recientemente, y podrán enviar cualquier reclamación por escrito sobre el funcionamiento del Fondo para su presentación en el domicilio social de este a través del Agente de ventas antes indicado.
La información anterior se basa en la interpretación que hace el Consejo de administración de las leyes y prácticas actualmente vigentes en los países mencionados, y puede experimentar cambios. Esta información no debe considerarse como asesoramiento jurídico ni fiscal, y los inversores deben obtener información y, si fuera necesario, consultar con sus asesores profesionales las posibles consecuencias fiscales o de otra índole derivadas de la compra, la tenencia, la transmisión o la venta de las Acciones con arreglo a las leyes de sus países de origen, nacionalidad, residencia o domicilio.
Ces pourcentages sont calculés sur la base de l'actif net moyen de la Classe d'Actions concernée. Les Actions des Classes X (acc.), X (dist.) et X (flex dist.) participent aux Frais administratifs et d'exploitation au prorata de leur part dans le Compartiment, dans la limite de 0,05%.
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## Informations complémentaires
	- La part attendue des actifs sous gestion du Compartiment pouvant faire l'objet de Contrats de prise en pension se situe entre 0% et 30% en fonction de la proportion des actifs à échéance quotidienne et hebdomadaire, sous réserve d'un maximum de 100% à des fins défensives, dans des circonstances de marché exceptionnelles. Ces circonstances pourraient notamment prendre la forme d'un défaut technique sur les marchés de la detteà court terme, d'une hausse significative des taux d'intérêt ou d'une détérioration importante du risque de crédit d'un émetteur. Pour de plus amples détails, veuillez consulter les points Risque de taux, Risque de crédit, Risque de signature et Risque de marché. A la date du présent prospectus, le Compartiment n'a pas engagé plus de 50% de ses actifs dans des Contrats de prise en pension.

Translation (FRES, 2022-10-01):
Estos porcentajes se calculan sobre la base del patrimonio neto medio de la Clase de Acciones pertinente. Las Acciones de las Clases X (acc.), X (dist.) y X (flex dist.) soportan un porcentaje prorrateado de los Gastos operativos y de administración del Subfondo, hasta un máximo del 0,05%.
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## Información adicional
	- La proporción prevista de activos gestionados del Subfondo que podría verse sujeta a contratos con pacto de recompra inversa oscilará entre el 0% y el 30%, en función de los activos que llegan a vencimiento a diario o cada semana, con un límite máximo del 100% con fines defensivos, en circunstancias de mercado excepcionales. Entre dichas circunstancias seincluyen fallos técnicos en los mercados de deuda a corto plazo, aumentos significativos de los tipos de interés o un deterioro considerable del riesgo crediticio de un emisor. Si desea obtener información más detallada, consulte los apartados sobre el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito, el riesgo de emisor y el riesgo de mercado. En la fecha del presente folleto, los contratos con pacto de recompra inversa no superan el 50% del Subfondo.
## Les informations contenues dans cette Annexe doivent être lues conjointement avec le texte complet du Prospectus dont elles font partie intégrante.
Heures de clôture des transactions et règlement
Les demandes de souscription, rachat et conversion doivent être reçues par les Agents de vente au plus tard avant les heures de clôture indiquées ci-dessous, ou plus tôt, à la discrétion des Agents de vente, qui le spécifieront alors.
Les heures de clôture correspondant à chaque Compartiment et Classe d’Actions chaque Jour de valorisation sont indiquées ci-dessous en regard des Compartiments concernés.
Le règlement pour les Classes d’Actions de distribution intervient le même Jour de valorisation. Le règlement pour les Classes d’Actions de capitalisation intervient le Jour de valorisation suivant. En cas de revenus nets négatifs, le règlement pour les Classes d'Actions de distribution du Compartiment AUD Liquidity LVNAV Fund intervient le Jour de valorisation suivant.

Translation (FRES, 2022-10-01):
## La información contenida en este Anexo debe leerse conjuntamente con el resto del Folleto, del que forma parte integrante.
Horas límite y liquidación
Los Agentes de ventas deberán recibir las órdenes de suscripción, reembolso y canje a más tardar a las horas límite que se indican a continuación, o antes si así lo decidiera el Agente de ventas pertinente.
Las horas límite de negociación para cada Subfondo y Clase de Acciones en cada Día de valoración serán las que se indican a continuación con respecto a los Subfondos correspondientes.
La liquidación de Clases de Acciones de distribución es el mismo Día de valoración. La liquidación de Clases de Acciones de capitalización es el próximo Día de valoración. En caso de producto neto de la inversión negativo, la liquidación de Clases de Acciones de distribución del AUD Liquidity LVNAV Fund es el próximo Día de valoración.
## Les informations contenues dans cette Annexe doivent être lues conjointement avec le texte complet du Prospectus dont elles font partie intégrante.
- GénéralitésLes investisseurs potentiels voudront bien noter qu’un fonds monétaire tel que la SICAV ou l’un de ses Compartiments n'est pas un véhicule d'investissement garanti. Un investissement dans la SICAV diffère d’un investissement dans des dépôts dans la mesure où la valeur et les revenus des Actions peuvent fluctuer et que ni la SICAV ni ses Compartiments ne peuvent être considérés comme des produits bancaires. La SICAV ne s’appuie sur aucun soutien extérieur pour garantir sa liquidité propre ou celle de ses Compartiments ou pour stabiliser sa Valeur liquidative. Le risque de perte du capital est supporté par les Actionnaires.
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## Risque politique et/ou réglementaire

Translation (FRES, 2022-10-01):
## La información contenida en este Anexo debe leerse conjuntamente con el resto del Folleto, del que forma parte integrante.
- Aspectos generalesLos posibles inversores deberán tener en cuenta que un FMM, como el Fondo o cualquiera de sus Subfondos, no es una inversión garantizada. Una inversión en el Fondo difiere de una inversión en depósitos, ya que el valor y los ingresos de las Acciones pueden fluctuar, y ni el Fondo ni ninguno de sus Subfondos deben considerarse productos bancarios. El Fondo no recurre a ayuda externa para garantizar la liquidez del Fondo o de cualquiera de sus Subfondos ni para estabilizar el Valor Liquidativo por Acción. El riesgo de pérdida del principal es asumido por los Accionistas.
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## Riesgos políticos y/o regulatorios
La valeur des actifs d'un Compartiment peut être affectée par des incertitudes telles que les évolutions de la politique internationale, les changements dans les politiques gouvernementales, les régimes d'imposition, les restrictions sur les investissements étrangers ou le rapatriement de capitaux, les fluctuations des devises ou d'autres évolutions des lois et réglementations des pays dans lesquels des investissements peuvent être effectués.
La SICAV est un OPCVM de droit luxembourgeois soumis aux lois de l'UE. Les investisseurs voudront bien noter que la protection que leur garantit leur droit national peut être amputée de certains éléments, voire ne pas s'appliquer du tout. Ceux-ci sont par conséquent invités à contacter leur conseiller financier habituel ou tout autre professionnel pour plus d'informations à cet égard.
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## Règle Volcker

Translation (FRES, 2022-10-01):
El valor de los activos de un Subfondo podría verse afectado por factores de incertidumbre como desarrollos políticos internacionales, cambios en políticas gubernamentales, cambios en la tributación, restricciones sobre la inversión extranjera y repatriación de divisas, fluctuaciones de divisas y otros cambios en las leyes y reglamentos de los países en que se haya hecho una inversión.
El Fondo está regulado por la legislación de la UE y es un OICVM domiciliado en Luxemburgo. Los inversores deben tener en cuenta que las protecciones reglamentarias establecidas por sus autoridades reguladoras locales pueden ser distintas o no ser aplicables. Los inversores deben consultar a su asesor financiero u otros asesores profesionales para obtener información adicional a este respecto.
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## Norma Volcker
Il existe un risque qu'il soit mis un terme aux contrats en raison, par exemple, d'une faillite, d'une cause postérieure d'illégalité ou d'une modification des lois fiscales ou comptables. Le cas échéant, il pourrait incomber à un Compartiment de couvrir les pertes encourues.
En outre, certaines transactions sont conclues sur la base de documents juridiques complexes. Dans certaines circonstances, ces documents peuvent s'avérer difficiles à appliquer ou donner lieu à des litiges quant à leur interprétation. Si les droits et obligations des parties à un document juridique peuvent être régis par le droit anglais, d'autres systèmes juridiques peuvent prévaloir dans certains cas (procédure d'insolvabilité par exemple) et potentiellement affecter l'applicabilité des transactions existantes.
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## Risque de taux

Translation (FRES, 2022-10-01):
Existe el riesgo de rescisión de los contratos como consecuencia, entre otros, de una quiebra, una ilegalidad sobrevenida o un cambio en la legislación fiscal o contable. En tales circunstancias, se podría exigir a un Subfondo que cubra las pérdidas incurridas.
Asimismo, determinadas operaciones se formalizan sobre la base de complejos documentos legales. En determinadas ocasiones, la ejecución de dichos documentos podría resultar difícil o su interpretación podría ser objeto de litigio. Si bien los derechos y las obligaciones de las partes relacionadas con un documento legal podrían estar regidos por la legislación inglesa, en determinadas circunstancias (como, por ejemplo, un procedimiento concursal), se podría otorgar prioridad a otros sistemas legales, lo que podría incidir en la ejecutabilidad de las operaciones existentes.
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## Riesgo de tipos de interés
L'Agent administratif peut demander conseil aux Gestionnaires financiers concernant la valorisation d'investissements qui (i) ne sont pas cotés en bourse ou (ii) sont cotés ou négociés sur une Bourse reconnue mais dont le cours de marché n'est pas disponible ou ne reflète pas leur juste valeur. Un conflit d'intérêts peut naître du fait de l'intervention d'un Gestionnaire financier dans la valorisation d'investissements de la SICAV dès lors que sa rémunération augmente en même temps que l'actif net de la SICAV.
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## Risque lié à la Valeur liquidative constante

Translation (FRES, 2022-10-01):
El Administrador puede consultar a los Gestores de inversiones respecto a la valoración de inversiones que (i) no se coticen, o (ii) se coticen o negocien en una bolsa de valores reconocida, pero en la que la cotización de mercado no sea representativa o no esté disponible. Existe un posible conflicto de intereses cuando un Gestor de inversiones participe en el cálculo de la valoración de las inversiones de un Fondo y a la vez perciba una comisión que aumenta conforme el Fondo se revaloriza.
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## Riesgo de Valor Liquidativo constante