OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### E = le Prix de souscription par Action des Nouvelles actions le Jour d’évaluation concerné.
Lorsque la demande d’échange d’Actions constitue l’investissement initial dans un Compartiment, les Actionnaires devraient s’assurer que la valeur des Actions initiales échangées est égale ou supérieure à la détention minimale pour le Compartiment concerné spécifiée dans le Supplément du dit Compartiment.
En cas d’échange partiel d’une position, la valeur de la participation restante doit être au moins égale à la participation minimale pour ce Compartiment, telle que définie dans le Supplément y afférent.
À l’heure actuelle, aucun frais n’est facturé directement aux Actionnaires dans le cadre de l’échange, bien que, dans la mesure permise par la législation, les Statuts autorisent la Société à prélever une commission maximum de 6 % de la Valeur liquidative des Actions utilisées pour l’échange et que la Société se réserve le droit de facturer ces commissions aux Actionnaires à l’avenir.

Translation (FRES, 2022-06-24):
##### E = el Precio de Suscripción por Acción correspondiente a las Nuevas Acciones en el Día de valoración pertinente.
Cuando se solicite el canje de Acciones como una inversión inicial en un Subfondo, los Accionistas deberán asegurarse de que el valor de las Acciones Originales canjeadas es equivalente o superior a la participación mínima correspondiente al Subfondo pertinente, según lo especificado en el Suplemento correspondiente a ese Subfondo.
En caso de canje de únicamente una participación parcial, el valor de la participación restante también deberá ser equivalente a la participación mínima correspondiente al Subfondo, según lo descrito en el Suplemento correspondiente a ese Subfondo.
En la actualidad, no se cobran comisiones a los Accionistas, directamente, en relación con los canjes. No obstante, en la medida permitida por la ley, los Estatutos permiten a la Sociedad cobrar una comisión de hasta el 6% del Valor de inventario neto de las Acciones entregadas para su canje, y la Sociedad se reserva el derecho a cobrar a los Accionistas esas comisiones en un futuro.
### Évaluation par référence à un modèle
Certains actifs peuvent être intrinsèquement difficiles à évaluer en fonction des prix du marché. Lorsque tel est le cas et que l’Évaluation à la valeur de marché ne fournit pas une valeur fiable des actifs, les Administrateurs peuvent attribuer une juste valeur à l’actif en procédant à une Évaluation par référence à un modèle, en utilisant des données de marché telles que les rendements sur des émissions de titres comparables et des émetteurs comparables ou en actualisant les flux de trésorerie de l’actif. L’Évaluation par référence à un modèle utilise des modèles financiers pour définir la juste valeur d’un actif.
Lorsque l’Évaluation à la valeur de marché n’est pas possible ou que la qualité des données du marché n’est pas suffisante, l’actif d’un Compartiment sera évalué de manière prudente en utilisant l’Évaluation par référence à
un modèle. Le modèle doit estimer avec précision la valeur intrinsèque de l’actif d’un Compartiment, sur la base de tous les facteurs clés actualisés suivants : (a) le volume et le taux de rotation des opérations sur le marché où l’actif est coté ; (b) le volume d’émission et la tranche d’émission des titres que le Gestionnaire envisage d’acheter ou de vendre pour le compte du Compartiment ; (c) le risque de marché, le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit lié à l’actif. Les modèles peuvent être des modèles existants provenant de tiers, tels que des fournisseurs de données, ou développés par le Gestionnaire spécialement pour la Société.

Translation (FRES, 2022-06-24):
### Valoración según modelo
Algunos activos pueden ser inherentemente difíciles de valorar según precios del mercado. Cuando ese sea el caso, y siempre que el precio de mercado no constituya una referencia fiable del valor de los activos, los Consejeros podrán asignar un valor razonable al activo aplicando la valoración según modelo, recurriendo a datos del mercado como la rentabilidad de emisiones y emisores comparables, o descontando los flujos de efectivo del activo. La valoración según modelo aplica modelos financieros para asignar un valor razonable a un activo.
Cuando no sea posible valorar el activo según el precio de mercado o los datos del mercado no tengan la suficiente calidad, los activos de un Subfondo deberán valorarse de manera conservadora según un modelo. El modelo deberá estimar de forma precisa el valor intrínseco del activo de un Subfondo, teniendo en cuenta todos los factores clave actualizados siguientes: (a) el volumen y la facturación en el mercado de ese activo; (b) el tamaño y la proporción de la emisión que la Gestora pretende comprar o vender por cuenta de ese Subfondo;
(c) el riesgo del mercado, el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito asociados a ese activo. Pueden aplicarse modelos existentes obtenidos a través de terceros como proveedores de datos, o modelos desarrollados por la Gestora para la Sociedad.
#### Conformément au Règlement MMF, au moins une fois par semaine, le Gestionnaire devra mettre toutes les informations suivantes à la disposition des Actionnaires sur www.bnymellonim.com :
- la ventilation par échéance du portefeuille de chacun des Compartiments ;
- le profil de crédit de chacun des Compartiments ;
- l’Échéance moyenne pondérée et la Durée moyenne pondérée de chacun des Compartiments ;
- des informations détaillées sur les 10 participations les plus importantes dans chacun des Compartiments, y compris le nom, le pays, l’échéance et le type d’actif, ainsi que la contrepartie dans le cas d’accords de prise en pension et de mise en pension ;
- la valeur totale des actifs de chacun des Compartiments ; et
- le rendement net de chacun des Compartiments.

Translation (FRES, 2022-06-24):
##### Con arreglo al Reglamento de los FMM, la Sociedad gestora proporcionará a los Accionistas al menos con frecuencia semanal toda la información que se detalla a continuación en www.bnymellonim.com:
- el detalle de los vencimientos de cada uno de los Subfondos de la cartera;
- el perfil de solvencia de cada uno de los Subfondos;
- el Vencimiento medio ponderado y la Duración media ponderada de cada uno de los Subfondos;
- detalles de las 10 mayores posiciones de cada uno de los Subfondos, incluido el nombre, el país, el vencimiento y el tipo de activo, así como la contraparte, en el caso de los contratos de recompra y de recompra inversa;
- el valor total de los activos de cada uno de los Subfondos; y
- la rentabilidad neta de cada uno de los Subfondos.
## GESTIONNAIRE
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. a été nommée par la Société pour agir en qualité de Gestionnaire de la Société conformément à la Convention de gestion. Le Gestionnaire a été constitué au Luxembourg le 10 juin 1988 en tant que société à responsabilité limitée sous la forme d’une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg. Le Gestionnaire est responsable de la gestion et de l’administration de la Société, sous la surveillance et le contrôle général des Administrateurs. Le Gestionnaire est, en définitive, une filiale à part entière de The Bank of New York Mellon Corporation et représente l’une des sociétés du groupe The Bank of New York Mellon Corporation.
Le Gestionnaire a délégué ses fonctions d’agent administratif, agent d’enregistrement et agent de transfert à l’Agent administratif, et ses responsabilités en matière de gestion de portefeuille aux Conseillers en investissement.
Les Administrateurs du Gestionnaire sont Greg Brisk, Mark Flaherty, Udo Goebel, Carole Judd, Gerald Rehn et Marc Saluzzi. Les présentations de Greg Brisk et de Gerald Rehn figurent dans la section « Administrateurs » ci-dessus.

Translation (FRES, 2022-06-24):
## SOCIEDAD GESTORA
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ha sido nombrada por la Sociedad para que actúe como sociedad gestora de la Sociedad de conformidad con el Contrato de Gestión. La Sociedad gestora se constituyó en Luxemburgo el 10 de junio de 1988 como sociedad anónima (société anonyme) al amparo de las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. La Sociedad gestora se encarga de gestionar y administrar los asuntos de la Sociedad, siempre bajo la supervisión y el control globales de los Consejeros. En última instancia, la Sociedad gestora es una filial enteramente participada de The Bank of New York Mellon Corporation y forma parte del grupo de empresas de The Bank of New York Mellon Corporation.
La Sociedad gestora ha delegado sus funciones de administrador, registrador y agente de transmisiones al Agente administrativo. La Sociedad gestora ha delegado sus responsabilidades de gestión de inversiones a las Gestoras de Inversiones.
Los Consejeros de la Sociedad gestora son Greg Brisk, Mark Flaherty, Udo Goebel, Carole Judd, Gerald Rehn y Marc Saluzzi. En el apartado anterior «Consejeros», puede encontrarse un resumen del perfil de Greg Brisk y Gerald Rehn.
#### Insight Investment Management (Global) Limited
(« Insight ») est une société privée à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois de l’Angleterre et du Pays de Galles. Insight est une filiale d’Insight Investment Management Limited, qui est elle-même une filiale à 100 % de The Bank of New York Mellon Corporation. Insight est agréée par la FCA en vertu de la directive MiFID. Le conseil en investissement et les services de gestion d’actifs représentent ses deux activités principales. Au 30 septembre 2018, Insight comptait plus de 780 milliards d’USD d’actifs sous gestion.
Conformément aux dispositions des Conventions de conseil en investissement, un Conseiller en investissement peut nommer un ou plusieurs Conseillers en investissement délégués afin de fournir des conseils en investissement eu égard à un Compartiment. Si lesdits Conseillers en investissement délégués sont rémunérés directement sur les actifs du Compartiment, les informations relatives à ces Conseillers en investissement délégués seront exposées dans le Supplément du Compartiment concerné. Les informations détaillées relatives aux Conseillers en investissement délégués qui ne sont pas rémunérés directement sur les actifs du Compartiment seront fournies aux Actionnaires sur demande et présentées dans les rapports périodiques de la Société.

Translation (FRES, 2022-06-24):
### Insight Investment Management (Global) Limited (Asesor de inversiones)
Insight Investment Management (Global) Limited («Insight») es una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo la legislación de Inglaterra y Gales. Insight es una filial de Insight Investment Management Limited, que es a su vez una filial participada al 100 % por The Bank of New York Mellon Corporation. Insight está autorizada por la FCA en virtud del reglamento MIFID. Su actividad principal es la provisión de servicios de asesoramiento de inversión y gestión de activos. A 30 de septiembre de 2018, Insight tenía activos gestionados por un valor superior a 780 millardos de USD.
Conforme a los términos de los Contratos de Asesoramiento de Inversiones, un Asesor de Inversiones podrá nombrar a uno o más Subasesores de inversiones para prestar servicios de asesoramiento sobre inversiones con respecto a un Subfondo. De remunerarse a dicho Subasesor de inversiones directamente a partir de los activos de un Subfondo, se incluirán sus datos en el Suplemento del Subfondo correspondiente. En el caso de los Subasesores de inversiones a los que no se remunere directamente a partir de los activos de un Subfondo, sus datos se comunicarán a los Accionistas previa solicitud y en los informes periódicos de la Sociedad.
#### Veuillez consulter la section du présent Prospectus intitulée « Conflits d’intérêts » pour en savoir plus sur les conflits d’intérêts susceptibles d’impliquer le Dépositaire.
Le Dépositaire veillera à ce que les actifs des Compartiments confiés au Dépositaire ne soient pas réutilisés par le Dépositaire ni par aucun tiers auquel la fonction de garde aura été déléguée pour compte propre. La réutilisation comprend toute transaction sur des actifs des Compartiments en dépôt dont, entre autres, le transfert, le nantissement, la vente et le prêt. La réutilisation des actifs d’un Compartiment en dépôt est autorisée uniquement lorsque :
- celle-ci est effectuée pour le compte du Compartiment ;
- Le Dépositaire exécute les instructions de la Société au nom du Compartiment ;
- celle-ci est au bénéfice du Compartiment et dans l’intérêt des investisseurs du Compartiment ;et
- la transaction est couverte par une garantie de bonne qualité et liquide reçue par le Compartiment dans le cadre d’un accord de transfert de titre avec une valeur de marché au moins équivalente à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

Translation (FRES, 2022-06-24):
##### Consulte el apartado del Folleto titulado «Conflictos de intereses» para obtener información sobre los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en relación con el Depositario.
El Depositario se asegurará de que los activos de los Subfondos mantenidos en custodia por el Depositario no sean reutilizados por el Depositario o por una tercera parte a la que se haya delegado la función de custodia por su propia cuenta. La reutilización comprende cualquier operación de los activos de los Subfondos mantenidos en custodia, incluyendo, sin limitación, la transferencia, la pignoración, la venta y el préstamo. La reutilización de los activos de un Subfondo mantenidos en custodia solo se permite cuando:
- la reutilización de los activos se lleva a cabo para la cuenta del Subfondo;
- el Depositario cumple las instrucciones de la Sociedad por cuenta del Subfondo;
- la reutilización se realiza a favor del Fondo y en el interés de los inversores del Subfondo;y
- la transacción está cubierta por garantías líquidas y de alta calidad recibidas por el Subfondo en virtud de un acuerdo de transmisión de derechos con un valor de mercado al menos equivalente al valor demercado de los activos reutilizados más una prima.
### Obligation de déclaration
Aux termes de la section 891C du Taxes Act et du Règlement de 2013 portant sur le rendement des valeurs (pour les organismes de placement) (Return of Values (Investment Undertakings) Regulations 2013), la Société
est tenue de déclarer chaque année à l’administration fiscale irlandaise certains détails liés aux Actions détenues par les investisseurs, à savoir notamment le nom, l’adresse et la date de naissance, si elle est mentionnée, d’un Actionnaire, ainsi que la valeur des Actions qu’il détient. En ce qui concerne les Actions acquises le 1er janvier 2014 ou après, les informations à déclarer incluent également le numéro d’enregistrement fiscal de l’Actionnaire (un numéro d’enregistrement fiscal irlandais ou un numéro d’identification TVA, ou dans le cas d’une personne physique, son numéro PPS) ou, en l’absence d’un tel numéro, une mention indiquant qu’il n’a pas été fourni. Il n’est pas nécessaire de déclarer les informations concernant les Actionnaires :
- qui sont des Investisseurs irlandais exemptés (comme défini ci-dessus) ;
- qui ne sont ni des Résidents irlandais, ni des Résidents habituels en Irlande (sous réserve que la déclaration appropriée ait été effectuée) ; ou
- dont les Actions sont détenues dans un Système de compensation reconnu.

Translation (FRES, 2022-06-24):
### Declaraciones
De conformidad con el Artículo 891C de la Ley Tributaria y con los Reglamentos de 2013 relativos a la Rentabilidad de Valores (de Instituciones de Inversión), la Sociedad está obligada a declarar anualmente a la Administración Tributaria irlandesa cierta información en relación con las Acciones en manos de los inversores. La información que debe declararse incluye el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento, si consta en el registro, y el valor de las acciones en manos de un Accionista. En lo que respecta a las Acciones adquiridas a partir del 1 de enero de 2014, la información que debe declararse incluye además el número de identificación fiscal del Accionista (es decir, un número de identificación fiscal o un número de identificación a efectos del IVA en Irlanda, o, en el caso de una persona física, el número PPS de dicha persona), o, en ausencia de un número de identificación fiscal, una mención en la que se indique que no se ha facilitado dicho número. No es necesario declarar información respecto a los siguientes Accionistas:
- Inversores Irlandeses Exentos (según la definición dada más arriba);
- Accionistas que no sean ni Residentes Irlandeses ni Residentes Habituales en Irlanda (siempre y cuando se haya presentado la declaración correspondiente); o
- Accionistas cuyas acciones se mantengan en una Cámara de compensación reconocida.
### La Société
Les Administrateurs ont l’intention de conduire les activités de la Société de telle sorte qu’elle ne saurait être résidente du Royaume-Uni pour raisons fiscales. En conséquence, et à condition que la Société n’exerce pas d’activité commerciale au Royaume-Uni et n’exerce pas une telle activité au Royaume-Uni à travers un établissement permanent, la Société ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu et les sociétés au Royaume-Uni sauf en ce qui concerne les revenus ayant leur source au Royaume-Uni.
Il n’est pas prévu que les activités de la Société soient considérées comme des activités commerciales aux fins de la fiscalité britannique. Toutefois, les activités commerciales réalisées au Royaume-Uni peuvent en principe être soumises à la fiscalité britannique. Le profit en résultant ne sera pas, aux termes de la Section 1146 du Corporation Tax Act (loi relative à l’impôt sur les sociétés) de 2010 et de la Section 835M de l’Income Tax Act (loi relative à l’impôt sur le revenu) de 2007, imposé au Royaume-Uni si la Société et le Conseiller en investissement remplissent certaines conditions. Les Administrateurs et le Conseiller en investissement comptent mener les affaires respectives de la Société et du Conseiller en investissement de façon à satisfaire toutes les conditions, pour autant que le respect de ces conditions relève de leur contrôle respectif. Certains revenus perçus par la Société, ayant leur source au Royaume-Uni, peuvent faire l’objet d’une déduction d’impôt dans ce pays.

Translation (FRES, 2022-06-24):
### La Sociedad
Los Consejeros pretenden desempeñar los asuntos de la Sociedad de manera que no se convierta en residente en el Reino Unido a efectos tributarios. Por lo tanto, siempre que la Sociedad no ejerza un negocio dentro del Reino Unido o desarrolle un negocio en el Reino Unido a través de un establecimiento permanente, la Sociedad no estará sujeta a impuestos del Reino Unido con la excepción de determinados impuestos sobre la renta o de sociedades cobrados en la fuente, en el Reino Unido.
No se espera que las actividades de la Sociedad sean consideradas actividades comerciales a los efectos de tributación en el Reino Unido. No obstante, en la medida en que se desempeñan actividades comerciales en el Reino Unido, es posible, en principio, que haya que pagar impuestos en el Reino Unido. Los beneficios obtenidos de esas actividades comerciales, de conformidad con el apartado 1146 de la Ley del Impuesto de Sociedades de 2010 (Corporation Tax Act) y el apartado 835M de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2007 (Income Tax Act), no se tendrán en cuenta a efectos de impuestos el Reino Unido siempre que la Sociedad y el Asesor de Inversiones cumplan determinadas condiciones. Los Consejeros y el Asesor de Inversiones pretenden desempeñar las actividades respectivas de la Sociedad y del Asesor de Inversiones de manera que se satisfagan todas las condiciones, siempre que tales condiciones se hallen dentro de su respectivo control. Puede que determinados ingresos recibidos por la Sociedad que tengan su fuente en el Reino Unido se encuentren sujetos a deducciones de impuestos en el Reino Unido.
## ÉTATS-UNIS
L’exposé qui suit constitue un résumé général de certaines répercussions des impôts fédéraux américains pouvant incomber à la Société et à ses Actionnaires en relation avec leur investissement dans la Société. Cet exposé ne prétend pas aborder l’ensemble des répercussions des impôts fédéraux américains applicables à la Société ou à toutes les catégories d’investisseurs, certains d’entre eux pouvant être soumis à des règles particulières. Dans cet exposé, on considère que la Société ne détiendra aucun intérêt (autre que celui de créancier) dans une quelconque « United States real property holding corporations » comme défini dans le code des impôts américain (U.S. Internal Revenue Code). Par ailleurs, cet exposé suppose qu’aucun Contribuable américain ne détiendra, directement ou indirectement, des Actions ou ne sera considéré comme leur détenteur par l’application de certaines règles de droit fiscal de propriété implicite. Il est conseillé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des répercussions fiscales d’un investissement dans la Société en fonction de leur situation personnelle.
Un investisseur peut être un « Contribuable américain » sans être un « Ressortissant des États-Unis ». Par exemple, une personne physique ayant la qualité de citoyen des États-Unis résidant en dehors des États- Unis n’est pas un Ressortissant des États-Unis, mais un

Translation (FRES, 2022-06-24):
## ESTADOS UNIDOS
El texto que aparece a continuación constituye un resumen general de determinadas consecuencias a efectos del impuesto federal de los Estados Unidos, que puede que tengan que asumir la Sociedad y sus Accionistas en relación con su inversión en la Sociedad. Este texto no pretende tratar todas las consecuencias a efectos del impuesto federal de los Estados Unidos que sean de aplicación a la Sociedad o a todas las categorías de inversores, puesto que puede que algunos de ellos tengan que someterse a normas especiales. El texto presupone que la Sociedad no detentará ninguna participación (salvo como acreedora) en una «sociedad inmobiliaria de los Estados Unidos» según la definición de la Ley del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos Código de Rentas Internas de Estados Unidos. ( U.S. Internal Revenue Code). Contribuyente de los Estados Unidos será propietario de las Acciones, directa o indirectamente, ni será considerado como propietario
de las Acciones en virtud de la aplicación de determinadas normas tributarias de propiedad interpretativa. Los inversores deberán consultar a sus propios asesores tributarios con respecto a las consecuencias fiscales, para ellos, de una inversión en la Sociedad, teniendo en cuenta sus circunstancias concretas.
Un inversor podrá ser un «Contribuyente de los Estados Unidos» y no una «Persona estadounidense». Por ejemplo, una persona física que sea ciudadana estadounidense residente fuera de los Estados Unidos no es una «Persona estadounidense», pero sí un