OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- The Sub-Fund is considered as falling within the scope of Article 6 of the EU Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”) as it does not promote nor maximize portfolio alignment with sustainability factors.
- Northern Trust Global Services SE has been appointed as the depositary of the Fund (the "Depositary"). Further information about the Fund and the Sub-Fund including latest prices, details on how to invest, the Prospectus, annual and semi-annual reports, and other practical information on the Fund can be found at www.ashmoregroup.com. The assets and liabilities of the Sub-Fund are segregated from the other sub-funds of the Fund by law. However, the assets and liabilities of the shares are not segregated from the assets and liabilities of the other share classes of the Sub- Fund. You have the right to convert all or part of your shares into shares of another existing share class denominated in the same currency or, with the consent of the Management Company, denominated in another currency as further outlined in the Prospectus. You will be required to bear the costs of the subscription and redemption when exercising your right to convert your shares. You are able to request the redemption of your shares on any Business Day as defined in the prospectus by sending the appropriate instruction to the Administrator. For Acc share classes, any income from your investments will be reinvested.
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Translation (ENFR, 2023-01-01):
- Le Compartiment est considéré comme relevant du champ d’application de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilitédans le secteur des services financiers (« SFDR ») car il ne favorise ni ne maximise l’alignement du portefeuille sur les facteurs de durabilité.
- Northern Trust Global Services SE a été désigné dépositaire du Fonds (le « Dépositaire »). De plus amples informations concernant le Fonds et le Compartiment, y compris les cours les plus récents, des informations détaillées sur les modalités de placement, le Prospectus du Fonds, ses rapports annuel et semestriel ainsi que d’autres informations pratiques, sont disponibles sur www.ashmoregroup.com. Les actifs et les passifs du Compartiment sont légalement ségrégués de ceux des autres compartiments du Fonds. L’actif et le passif englobe toutes les actions et ne sont pas séparés de l’actif et du passif des autres catégories d'actions du Compartiment. Vous avez le droit de convertir tout ou partie de vos actions en actions d’une autre catégorie d’actions existantes libellées dans la même devise ou, avec le consentement de la Société de gestion, libellées dans une autre devise, comme indiqué plus en détail dans le Prospectus. Vous devrez supporter les coûts de souscription et de rachat lors de l’exercice de votre droit de conversion des actions. Vous pouvez demander le rachat de vos actions lors de tout jour ouvrable tel que défini dans le Prospectus en envoyant les instructions appropriées à l’Agent administratif. Pour les catégories d’actions Acc, tout revenu tiré de vos investissements sera réinvesti.
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# OTHER RELEVANT INFORMATION
- Alongside this document, please consult the Prospectus and the Articles, as well as the latest annual report or semi-annual report (the “Reports”) available on our website at www.ashmoregroup.com or by emailing Ashmore-TA-Lux@ntrs.com or calling +352 27 62 22 279.
- For Acc share classes, any income from your investments will be reinvested. For Inc share classes, any income will be distributed.
- The past performances of this product can be found here https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0954582549_en_CH.pdf. Please note that past performance is not indicative of future performance. It cannot provide a guarantee of returns that you will receive in the future.
- The	previous	scenarios	document	for	this	product	can	be	found	here https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0954582549_en_CH.xlsx and is updated on a monthly basis.
- The representative and paying agent in Switzerland is BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, PO Box, 8022 Zurich, Switzerland. The prospectus, the KIDs, the Articles and the Reports are available on request free of charge at the office of the representative.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
- Parallèlement au présent document, nous vous invitons à consulter le Prospectus et les Statuts, ainsi que le dernier rapport annuel ou semestriel (les « Rapports), disponibles sur notre site Web à l’adresse www.ashmoregroup.com, ou en nous envoyant un e-mail à Ashmore-TA-Lux@ntrs.com, voire en nous appelant au +352 27 62 22 279.
- Pour les catégories d’actions de capitalisation (« Cap. »), tout revenu tiré de vos investissements sera réinvesti. Pour les catégories d’actions de distribution (« Dis. »), tout revenu tiré de vos investissements sera distribué.
- Les performances passées de ce produit sont consultables ici https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0954582549_fr_FR.pdf. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sauraient constituer une garantie de vos rendements futurs.
- Le document relatif aux scénarios antérieurs pour ce produit se trouve ici https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0954582549_fr_FR.xlsx et est mis à jour tous les mois.
- Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, PO Box, 8022 Zurich, Suisse. Le Prospectus, les DICI, les Statuts et les Rapports sont disponibles gratuitement sur demande dans les bureaux du représentant.
| Recommended minimum holding period: 5 years Investment 10 000 USD |
| --- |
| Survival Scenarios Minimum: There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment. | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years (recommended holding period) |
| Stress scenario | What might you get back after costs | 4 080 USD | 4 240 USD |
|  | Average return each year | -59.2 % | - 15.76 % |
| Unfavourable scenario | What might you get back after costs | 6 160 USD | 5 260 USD |
|  | Average return each year | -38.43 % | - 12.07 % |
| Moderate scenario | What might you get back after costs | 8 910 USD | 7 950 USD |
|  | Average return each year | -10.94 % | - 4.49 % |
| Favourable scenario | What might you get back after costs | 11 700 USD | 10 760 USD |
|  | Average return each year | 16.99 % | 1.47 % |

Translation (ENFR, 2024-01-01):
| Période de détention minimale requise: 5 ans Investissement 10 000 USD |
| --- |
| Scénarios en cas de survie Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | Si vous sortez après 1 an | En cas de vente de vos placements après 5 ans  (période de détention recommandée) |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 4 080 USD | 4 240 USD |
|  | Rendement annuel moyen | -59,2 % | - 15,76 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 160 USD | 5 260 USD |
|  | Rendement annuel moyen | -38,43 % | - 12,07 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 910 USD | 7 950 USD |
|  | Rendement annuel moyen | -10,94 % | - 4,49 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 700 USD | 10 760 USD |
|  | Rendement annuel moyen | 16,99 % | 1,47 % |
|  | IF YOU EXIT AFTER 1 YEAR | IF YOU EXIT AFTER 5 YEARS |
| --- | --- | --- |
| Stress scenario | What you might get back after costs | EUR 2,670 | EUR 2,250 |
|  | Average return each year % | -73.30% | -25.79% |
| Unfavourable scenario | What you might get back after costs | EUR 8,250 | EUR 8,100 |
|  | Average return each year % | -17.50% | -4.13% |
| Moderate scenario | What you might get back after costs | EUR 11,110 | EUR 15,280 |
|  | Average return each year % | 11.10% | 8.85% |
| Favourable scenario | What you might get back after costs | EUR 14,740 | EUR 18,280 |
|  | Average return each year % | 47.40% | 12.82% |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
|  | SI VOUS SORTEZ APRÈS 1 AN | SI VOUS SORTEZ APRÈS 5 ANS |
| --- | --- | --- |
| Scénarios de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 2.670 | EUR 2.250 |
|  | Rendement annuel moyen | -73,30% | -25,79% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 8.250 | EUR 8.100 |
|  | Rendement annuel moyen | -17,50% | -4,13% |
| Scénario modéré | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 11.110 | EUR 15.280 |
|  | Rendement annuel moyen | 11,10% | 8,85% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | EUR 14.740 | EUR 18.280 |
|  | Rendement annuel moyen | 47,40% | 12,82% |
### You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand. WHAT IS THIS PRODUCT?
Type
Pictet - ReGeneration is a Compartment of an open-ended investment company with variable capital (SICAV) with segregated liability between Compartments and is authorised as a Undertaking for Collective Investment Transferable Securities ("UCITS") in Luxembourg.

Translation (ENFR, 2023-01-25):
### Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT?
Type
Pictet - ReGeneration est un Compartiment d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) avec ségrégation des passifs entre les Compartiments et est agréé en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») au Luxembourg.
#### The table below shows:
- the impact each year of the different types of costs on the investment return you might get at the end of the recommended holding period;
- the meaning of the different cost categories.
- GBP 10,000 is invested.

Translation (ENFR, 2023-01-25):
#### Le tableau ci-dessous indique:
- l’incidence, chaque année, des différents types de coûts sur le rendement que vous pouvez obtenir de votre investissement à la fin de la période de détention recommandée;
- la signification des différentes catégories de coûts.
- GBP 10.000 est investi.
# How can I complain?
If you have a complaint or are dissatisfied please let us know so we can try to put it right, please feel free to directly contact Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postal address:Threadneedle Management Luxembourg S.A. Attn. : Complaints Officer
44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.
Website: www.columbiathreadneedle.com
E-mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com
Threadneedle Management Luxembourg S.A. will handle your request and provide you with feedback as soon as possible.

Translation (ENFR, 2023-02-15):
# Comment puis-je formuler une réclamation ?
En cas de réclamation ou d’insatisfaction, veuillez nous en informer pour que nous puissions tenter de résoudre le problème. N’hésitez pas à contacter directement Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse postale : Threadneedle Management Luxembourg S.A. À l’attention de : Responsable des réclamations
44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.
Site web : www.columbiathreadneedle.com
E-mail : lux.complaints@columbiathreadneedle.com
Threadneedle Management Luxembourg S.A. traitera votre demande et vous répondra dès que possible.
## Purpose
This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. as the manufacturer of The SICAV ( "Manufacturer" ) , is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ).
Contact details for Threadneedle Management Luxembourg S.A. can be found at www.columbiathreadneedle.com
Call the Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre on +352 4640107190 for more information or alternatively you can write to Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée,L-2661 Luxembourg.
This PRIIPs KID is authorised in Luxembourg. Published as at 2023-02-15

Translation (ENFR, 2023-02-15):
## Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.
Threadneedle Management Luxembourg S.A., en tant qu’initiateur de la SICAV (l’« Initiateur »), est agréé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les coordonnées de Threadneedle Management Luxembourg S.A. sont disponibles à l’adresse www.columbiathreadneedle.com.
Vous pouvez contacter le Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Centre au +352 4640107190 pour plus d’informations ou écrire à Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Ce document d’informations clés PRIIP est autorisé au Luxembourg. Publié le2023-02-15
## Type
Threadneedle (Lux) is a UCITS under European Directive 2009/65/EC. It is established as an investment company with variable capital ("société d'investissement à capital variable" or "SICAV") under the laws of Luxembourg.
Depositary: Citibank Europe plc, Luxembourg branch. You can obtain further information about the Fund and the SICAV, its prospectus, latest annual reports and any subsequent half-yearly reports free of charge from the Manufacturer. These documents are available in English, French, German, Portuguese, Italian and Spanish. You can obtain other practical information, including current share prices, at www.columbiathreadneedle.com

Translation (ENFR, 2023-02-15):
## Type
Threadneedle (Lux) est un OPCVM au titre de la directive européenne 2009/65/CE. Il est constitué en tant que société d’investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois.
Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds et la SICAV, son prospectus, les derniers rapports annuels et les éventuels rapports semestriels ultérieurs gratuitement auprès de l’Initiateur. Ces documents sont disponibles en allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais. Vous pouvez obtenir d’autres informations pratiques, y compris les cours des actions en vigueur, sur www.columbiathreadneedle.com.
# How long should I hold it and can I take money out early?	
The minimum recommended holding period of 5 year(s) has been selected for illustrative purposes only and reflects the long-term nature of the Fund's investment objective. However there is no minimum (or maximum) holding period.
You can buy or sell shares in the Fund on any day which is a business day in Luxembourg unless the directors have decided that insufficient markets are open. Such days are published on www.columbiathreadneedle.com.

Translation (ENFR, 2023-02-15):
# Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?	
La période de détention minimale recommandée de 5 ans a été sélectionnée à des fins d’illustration uniquement et reflète la nature à long terme de l’objectif d’investissement du Fonds. Toutefois, il n’y a pas de période de détention minimale (ou maximale).
Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n’importe quel jour ouvrable au Luxembourg à moins que les administrateurs n’aient décidé qu’il y a un nombre insuffisant de marchés ouverts. Ces jours sont publiés sur www.columbiathreadneedle.com.
# Other relevant information	
Further information about the Product can be obtained from the Prospectus and the annual and semi-annual financial statements which are available, in addition to the latest available NAV of the Product, at www.columbiathreadneedle.com. They are available free of charge in English, French, German, Portuguese (Prospectus only), Italian (Prospectus only), Spanish and Dutch (no Dutch Prospectus).
You can find further information about the 10 year(s) past performance on our website at https://www.columbiathreadneedle.com
For Switzerland documents are available from the Swiss Representative and Paying Agent RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich branch, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich.

Translation (ENFR, 2023-02-15):
# Autres informations pertinentes	
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Produit dans le Prospectus et les états financiers annuels et semestriels disponibles, en plus de la dernière VL des actifs du Produit disponible, à l’adresse www.columbiathreadneedle.com. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, français, allemand, portugais (Prospectus uniquement), italien (Prospectus uniquement), espagnol et néerlandais (pas de prospectus en néerlandais).
Vous trouverez de plus amples informations sur les performances passées des 10 dernière(s) année(s) sur notre site Web à l’adresse https://www.columbiathreadneedle.com
Pour la Suisse, les documents sont disponibles auprès du Représentant et Agent payeur en Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich, Suisse.
| Investment (€ 10,000) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenarios |  | 1 year | 3 years | 5 years (Recommended holding period) |
| Stress scenario | What you might get back after costs | € 9,717 | € 9,531 | € 9,403 |
|  | Average return each year | -2.8% | -1.6% | -1.2% |
| Unfavourable scenario | What you might get back after costs | € 9,842 | € 10,026 | € 10,310 |
|  | Average return each year | -1.6% | 0.1% | 0.6% |
| Moderate scenario | What you might get back after costs | € 10,274 | € 10,776 | € 11,303 |
|  | Average return each year | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| Favourable scenario | What you might get back after costs | € 10,615 | € 11,463 | € 12,266 |
|  | Average return each year | 6.2% | 4.7% | 4.2% |

Translation (ENFR, 2022-05-12):
| Investissement (€ 10.000) |
| --- |
| Scénarios |  | 1 an | 3 ans | 5 ans (Période de detention recommandée) |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 9.717 | € 9.531 | € 9.403 |
| Rendement annuel moyen | -2,8% | -1,6% | -1,2% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 9.842 | € 10.026 | € 10.310 |
| Rendement annuel moyen | -1,6% | 0,1% | 0,6% |
| Scénario intermédiare | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 10.274 | € 10.776 | € 11.303 |
| Rendement annuel moyen | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 10.615 | € 11.463 | € 12.266 |
| Rendement annuel moyen | 6,2% | 4,7% | 4,2% |
Copies of the following documents may be inspected free of charge during usual business hours on any business day at the registered office of the fund:
- the Depositary and Principal Paying Agent Agreement;
- the Administration Agency Agreement;
- the Domiciliary and Corporate Agency Agreement;
- the AIFM Agreement;
- the Distribution Agreement and the list of (sub-)distributors appointed.

Translation (ENFR, 2022-05-12):
Des copies des documents suivants peuvent être consultées gratuitement pendant les heures normales d’ouverture n’importe quel jour ouvré au siège social du fonds :
- Depositary and Principal Paying Agent Agreement (la convention de banque dépositaire et agent payeur principal) ;
- Administration Agency Agreement (le contrat d’agent administratif) ;
- Domiciliary and Corporate Agency Agreement (la convention d’agent domiciliataire et d’agence-société) ;
- AIFM Agreement (l’Agrément AIFM);
- Distribution Agreement (l’accord de distribution) et la liste des (sous-)distributeurs désignés.
| This table shows the impact on return per year |
| --- |
|  | Entry costs | 0% | The impact of the costs you pay when entering your investment. This is the most you will pay, and you could pay less. |
| One-off costs |  |  |
| Exit costs | 0.50% | The impact of the costs of exiting your investment when it matures. This is the most you will pay, and you could pay less. |
|  | Portfolio transaction costs | 0.04% | The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the product. |
| Ongoing costs |  |
| Other ongoing costs | 2.00% | The impact of the costs that we take each year for managing your investments. |
| Incidental costs | Performance fees | n.a. | The impact of the performance fee. |
| Carried interests | n.a. | The impact of carried interests. |

Translation (ENFR, 2022-05-12):
| Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an |
| --- |
|  | Coûts d’entrée | 0% | L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. Il s’agit du montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins. |
| Coûts ponctuels |  |  |
| Coûts de sortie | 0,50% | L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l’échéance. Il s’agit du montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins. |
|  | Coûts de transaction de portefeuille | 0,04% | L’incidence des coûts encourus lorsque nous ache-tons ou vendons des investissements sous-jacents au produit. |
| Coûts récurrents |  |
| Autres coûts récurrents | 2,00% | L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements et les coûts présentés à la section II. |
| Coûts accessoires | Commissions liées aux résultats | n.a. | L’incidence des commissions liées aux resultats. |
| Commissions d’interessement | n.a. | L’incidence des commissions d’intéressement. |
## What happens if Triodos Investment Management is unable to pay out?
As required by law and for your protection, the fund’s assets are held with a separate company, a depositary, so the fund’s ability to pay out would not be affected by the insolvency of Triodos Investment Management. If the fund is terminated or wound up, the assets will be liquidated and
you will receive an appropriate share of any proceeds, but you may lose part or all of your investment. Your loss would not be covered by any investor compensation or guarantee scheme.

Translation (ENFR, 2022-05-12):
# Que se passe-t-il si Triodos Investment Management B.V. n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Comme l’exige la loi et pour votre propre protection, les actifs du fonds sont détenus par une société distincte, un dépositaire, de sorte que la capacité du fonds à procéder au versement ne serait pas affectée par l’insolvabilité de Triodos Investment Management. Si le fonds est dissous ou liquidé,
les actifs seront liquidés et vous recevrez une part appropriée de tout produit, mais il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement. Votre perte ne sera pas couverte par un système d’indemnisation ou de garantie des investisseurs.