OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Total investments in UCITS and/or UCI are limited to a maximum 10% of the Sub-Fund's assets (including money market funds).
If the Investment Manager considers this is in the best interest of the Shareholders, the Sub-Fund may hold, up to a maximum of 100% of its net assets, term deposits, money market UCIs and money market instruments.
Derivatives For hedging and for any other purposes, the Sub-Fund may use financial derivative instruments within the limits and descriptions set out in the prospectus. The use of derivative instrument may increase leverage, imply additional costs and risks.

Translation (ENFR, 2023-04-18):
## Les investissements dans des OPCVM et/ou OPC sont limités à un maximum de 10% des actifs du Compartiment (y compris les fonds du marché monétaire).
Si le Gestionnaire d’investissement juge que cela sert au mieux les intérêts des Actionnaires, le Compartiment peut détenir jusqu’à 100% de son actif net en dépôts à terme, OPC du marché monétaire et instruments du marché monétaire.
Dérivés À des fins de couverture comme à toutes autres fins, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés dans les limites et selon les modalités indiquées dans le prospectus. Le recours aux instruments dérivés peut accroître l’effet de levier, générer des frais et risques supplémentaires.
## This Sub-Fund will invest a maximum of:
- 10% of its net assets in units or shares of UCIs.
- 50% of its net assets in non-investment grade debt securities (or issuers).
- 10% of its net assets in distressed or defaulted debt securities (or issuers).
- 10% of its net assets in contingent convertible debt securities.
- 10% of its net assets in structured.

Translation (ENFR, 2023-04-18):
### Ce Compartiment investira un maximum de :
- 10% de son actif net en parts ou actions d’OPC.
- 50% de son actif net dans des titres de créance (ou des émetteurs) de qualité inférieure à « investment grade ».
- 10% de son actif net dans des titres de créance (ou des émetteurs) en détresse financière ou en défaut de paiement.
- 10% de son actif net dans des titres de créance convertibles conditionnels.
- 10% de son actif net dans des produits structurés.
### The RHP was chosen to allow sufficient time for this product to reach its objectives and avoiding short term market fluctuations.
The Net Asset Value for the Class is calculated on each bank business day in Luxembourg (the "Calculation Day"), on the basis of the prices as of the preceding business day (the "Valuation Day"). The cut-off time to submit subscriptions/redemptions orders is 12 noon Luxembourg time on the bank business day preceding the Valuation Day.
How can I complain?
In the event a natural or legal person wishes to file a complaint with the Fund in order to recognize a right or to redress a harm, the complainant should address a written request that contains description of the issue and the details at the origin of the complaint, either by email or by post, in an official language of their home country to the following address:

Translation (ENFR, 2023-04-18):
## La période de détention recommandée a été choisie de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.
La valeur nette d’inventaire de cette Classe est calculée chaque Jour ouvrable bancaire au Luxembourg (le «Jour de calcul»), sur la base des prix du Jour ouvrable précédent (le «Jour d’évaluation»). Vous devez soumettre vos ordres de souscription/rachat au plus tard à 12 h (heure du Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné.
Comment puis-je formuler une réclamation ?
Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l‘adresse suivante :
|  | 1 year | 5 years* |
| --- | --- | --- |
| Total costs | $230 | $1,880 |
| Impact on return (RIY) per year | 2.3% each year | 2.6% each year |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 1 an | 5 ans* |
| --- | --- | --- |
| Coûts totaux | $230 | $1.880 |
| Impact sur le rendement (RIY) par an | 2,3% chaque année | 2,6% chaque année |
# PRODUCT
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund - Class IE (EUR) Manufacturer: Heptagon Capital Limited
ISIN: IE00BPT34C47
Website: https://www.heptagon-capital.com/funds Call +44 207 070 1800 for more information.
The date of production of this KID is 01 January 2023.
A sub-fund of Heptagon Fund ICAV (the "ICAV"), which is an open-ended umbrella type investment vehicle with segregated liability between sub-funds. Heptagon Capital Limited is the Investment Manager and Manufacturer, Heptagon Capital LLP is the Sub- Investment Manager and Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited is the Manager. The ICAV and Manager are authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# PRODUIT
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund - Class IE (EUR) Manufacturer: Heptagon Capital Limited
ISIN: IE00BPT34C47
Site Internet: https://www.heptagon-capital.com/funds Appelez le +44 207 070 1800 pour plus d’informations.
La date de production de ce document d’informations clés est le 01 janvier 2023.
Un compartiment de Heptagon Fund ICAV (l’« ICAV »), société d’investissement à capital variable à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Heptagon Capital Limited est le gestionnaire d’investissement et le fabricant, Heptagon Capital LLP est le Gestionnaire d’investissement par délégation et Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est le Gestionnaire. L’ICAV et le Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d’Irlande.
# HOW CAN I COMPLAIN?
If you have any complaints about the product or conduct of the product manufacturer, you may lodge your complaint by writing to Heptagon Capital Limited at The Hedge, Triq ir-Rampa ta’ San Giljan, Balluta Bay, St Julians, Malta or by email to compliance@heptagon-capital.com. Please find a link to the ICAV’s Complaints Policy here: https://assets.heptagon-capital.com/ 20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf . If you have a complaint about a person who is advising on, or selling, the product you should pursue that complaint with the relevant person in the first instance.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?
Pour toute réclamation concernant le produit ou la conduite du fabricant du produit, veuillez la déposer par écrit à Heptagon Capital Limited à The Hedge, Triq ir-Rampa ta’ San Giljan, Balluta Bay, St Julians, Malte ou par e-mail à l’adresse compliance@heptagon- capital.com. Vous trouverez un lien vers la politique de réclamation de l’ICAV ici: https://assets.heptagon-capital.com/ 20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf . Pour toute réclamation concernant une personne qui conseille ou vend le produit, vous devez d’abord formuler cette réclamation auprès de la personne concernée.
# HOW LONG SHOULD I HOLD IT AND CAN I TAKE MONEY OUT EARLY?
Recommended minimum holding period: 5 year(s). Recommendation: This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within five years. Subscription and redemptions of the shares can be carried out by 14:00 hours Ireland time on all Irish and United Kingdom business days and days on which the New York Stock Exchange is open for trading. Further information on the Fund’s investment objective and policy can be found in the Fund’s Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?
Période de détention minimum recommandée : 5 année(s). Recommandation : Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de cinq ans. Les souscriptions et les rachats d'actions peuvent s'effectuer chaque jour ouvrable en Irlande et au Royaume-Uni, jusqu'à 14h00 (heure d'Irlande), ainsi que les jours où la Bourse de New York est ouverte. De plus amples informations sur l'objectif et la politique d'investissement du Fonds figurent dans le prospectus du Fonds.
# OTHER RELEVANT INFORMATION
- This document describes only one share class, Class C but is considered representative of the following share classes: C1 (IE000CGP9AZ8), CCH (IE00BYNTPV70), CCH1 (IE00BYNTPW87), CCHH (IE00BYNTPX94), CCHH1 (IE00BYNTPY02), CD (IE00B8W8M456), CE (IE00B956PN32), CE1 (IE000I8BJHY6), CEH (IE00BYNTQ039), CEH1 (IE00BYNTQ146), CG (IE00B952CV80), CGD (IE00B958JT32).
- Information on how to buy and sell shares and how to switch shares from one share class to another within the Fund or to another sub-fund of the ICAV is included in the Fund’s prospectus which can be obtained by contacting Heptagon Capital LLP or your financial advisor.
- Representative and Paying Agent in Switzerland is Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurich, Switzerland. The prospectus, the key investor information document, the statutes, and the annual and semi-annual reports are available free of charge from the Swiss representative.
- To see further information on the past performance, please refer to the following link: https://www.heptagon-capital.com/funds/ heptagon-fund-icav-driehaus-emerging-markets-sustainable-equity-fund-c-usd-acc, the number of years used is 10 years. To see further information on the past performance scenarios, please refer to the following link https://mps.morningstar.com/api/ rest.svc/TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
- Ce document décrit une seule catégorie d’actions, la Catégorie C mais il est considéré comme représentatif des catégories d’actions: C1 (IE000CGP9AZ8), CCH (IE00BYNTPV70), CCH1 (IE00BYNTPW87), CCHH (IE00BYNTPX94), CCHH1 (IE00BYNTPY02), CD (IE00B8W8M456), CE (IE00B956PN32), CE1 (IE000I8BJHY6), CEH (IE00BYNTQ039), CEH1 (IE00BYNTQ146), CG (IE00B952CV80), CGD (IE00B958JT32).
- Des informations sur l'achat et la vente d'actions ainsi que sur la conversion d'actions en actions d'une autre catégorie au sein du Fonds ou d'un autre compartiment de l’ICAV figurent dans le prospectus du Fonds, qui peut être obtenu auprès de Heptagon Capital LLP ou de votre conseiller financier.
- Pour plus d’informations sur la performance passée, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.heptagon-capital.com/ funds/heptagon-fund-icav-driehaus-emerging-markets-sustainable-equity-fund-c-usd-acc. Pour plus d’informations sur les scénarios de performance passés, veuillez cliquer sur le lien suivant https://mps.morningstar.com/api/rest.svc/ TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL.
# WHAT ARE THE RISKS & WHAT COULD I GET IN RETURN?
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Risk Indicator
Lower Risk
Higher Risk
The risk indicator assumes you keep the product for 5 year(s). This product has no maturity date.
We have classified this product as 3 out of 7, which is
This Fund does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean risk free.
Additional risks are detailed in the Prospectus. This list does not
a medium-low risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-low level, and poor market conditions are very likely to impact our capacity to pay you.
Be aware of currency risk. You will receive payments in a different currency, so the final return you will get depend on the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the risk indicator shown.
purport to be exhaustive and risks of an exceptional nature may
arise from time to time.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?
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## Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé

## L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Ce produit n’a pas de date d’échéance.
Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente. Le rendement final obtenu dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur de risque fourni.

## Ce Fonds n’inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou une
Nous avons classé ce Fonds dans la classe sur 7, qui est une classe de risque PRIIP_S4_SRI_ElementBValueText. Cette classe évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau PRIIP_S4_SRI_ElementBValueText level, et les mauvaises conditions de marché sont très susceptibles d’avoir un impact sur notre capacité à vous payer.

## partie de votre investissement.

## La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas qu’elle est sans risque.

## Les autres risques sont décrits en détail dans le prospectus. Cette liste ne se veut pas exhaustive et des risques de nature exceptionnelle peuvent survenir occasionnellement.
If the share class has not yet launched or does not have ten years of performance, a benchmark or proxy will be used. Please reach out to the Heptagon team at https://www.heptagon-capital.com/contact for more information.
The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.
The Fund does not include any protection from future market performance so you could lose some of all of your investment.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Si la catégorie d’actions n’a pas encore été lancée ou ne dispose pas de dix ans de performance, un indice de référence ou procuration sera utilisé. Veuillez contacter l’équipe Heptagon à l’adresse https://www.heptagon-capital.com/contact pour en savoir plus.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le Fonds n’inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou une partie de votre investissement.
# You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand. WHAT IS THIS PRODUCT?
Type: Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)
Product Term: Recommended minimum holding period: 5 year(s)
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the investment objective primarily by gaining direct and indirect exposure (on a long and/or short basis) to global equity and equity related securities which are listed or traded on a Recognised Market. The Fund may also gain exposure to equity securities through investment in FDIs. The Sub-Investment Manager applies a fundamental, bottom-up approach to investment analysis and seeks to identify investment opportunities across three broad themes within sustainability (consumption, efficiency and resource generation / waste reduction). Focus is placed on companies that offer market-disruptive/market-driven solutions to global sustainability challenges. The Fund is actively managed which means that the Sub-Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed by reference to any benchmark. Additional information is detailed in the Prospectus: https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus .
Intended Retail Investor: The intended investor of this Fund should have basic knowledge of relevant financial instruments.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?
Type: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Terme du produit: Période de détention minimum recommandée : 5 année(s)
Objectif: L’objectif d’investissement du Fonds est la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche principalement à atteindre l’objectif d’investissement en acquérant une exposition directe et indirecte (via des positions longues et/ou courtes) aux actions et titres liés à des actions du monde entier cotés ou négociés sur un Marché reconnu. Le Fonds peut aussi acquérir une exposition aux actions à travers des investissements dans des IFD. Le Gestionnaire par délégation adopte une approche fondamentale ascendante de l’analyse d’investissement et cherche à identifier des opportunités d’investissement parmi trois grands thèmes du développement durable (la consommation, l’efficacité et la création de ressources / la réduction des déchets). L’accent est mis sur les sociétés qui offrent des solutions perturbatrices de marché ou axées sur le marché pour relever les défis mondiaux relatifs au développement durable. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire par délégation prend des décisions d’investissement actives pour le Fonds. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Des informations supplémentaires sont détaillées dans le prospectus: https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus .
Investisseur de détail visé: L’investisseur visé par ce Fonds doit avoir des connaissances de base sur les instruments financiers concernés.
# How long should I hold it and can I take money out early?
## Recommended holding period: 3 years
Investors can subscribe and redeem daily. The Company may levy an initial charge of up to 5% of the Net Asset Value per Share in connection with the subscription of Class A, D, G and X Shares of the Fund. This fee will be retained for the benefit of the Global Distributor. There can also be a Repurchase Charge of up to 3% per cent of the redemption amount on Classes A, D, G and X Shares classes. The Fund may suffer dilution (reduction in the value of the assets as a result of the costs incurred in dealing in its underlying investments and of any spread between the buying and the selling prices of such investments which is not reflected in the issue or redemption price paid by or to Shareholders). With a view to countering this (which, if it is significant, disadvantages existing or continuing Shareholders), the Manager may make an adjustment (Dilution Adjustment) to the Share price on a daily and quarterly basis.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
## Période de détention recommandée: 3 années
Les investisseurs peuvent souscrire et échanger quotidiennement. La Société peut facturer des frais initiaux jusqu'à 5 % de la valeur d'actif nette par Action dans le cadre de la souscription d'Actions de Catégorie A, D, G et X du Fonds. Ces frais seront conservés au profit du Distributeur mondial. Il peut également y avoir des Frais de Rachat jusqu'à 3 % du montant de rachat sur les Catégories d'Actions A, D, G et X. Le Fonds peut subir une dilution (réduction de la valeur des actifs résultant des coûts engagés dans l'exploitation de ses investissements sous-jacents et de tout écart entre les prix d'achat et de vente de ces investissements qui n'est pas reflété dans le prix d'émission ou de rachat payé par ou à l'intention des Actionnaires). Dans le but de remédier à cette situation (qui, si elle est importante, désavantage les actionnaires existants ou permanents), le Gestionnaire peut procéder à un ajustement (Ajustement de Dilution) du cours de l'Action sur une base quotidienne et trimestrielle.
# How can I complain?
Each shareholder/investor which is not satisfied with its experience as an investor in the Fund is entitled to bring a complaint in accordance with the applicable complaints handling policy. As an investor, you are entitled to file a complaint free of charge. Any such complaint must be handled by Aegon Investment Management B.V. or its delegates promptly and effectively. Aegon Asset Management's complaints management policy is available upon request. Irish investors may also have the right to complain to the Irish Financial Services and Pensions Ombudsman. Investors may also raise a complaint through the EU Online Dispute Resolution (ODR) portal www.ec.europa.eu/consumers/odr/ if the complaint relates to Shares that were subscribed by electronic means, including via email. Making a complaint will not prejudice your rights to commence legal proceedings. Our summary of investor rights and collective redress can be found on our website: https://www.aegonam.com/en/contact/ under 'Complaints'.

## For matters relating to Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, 3rd Floor, Transfer Agency, Dublin 1, Ireland

## +353 1 622 4493, AegonAMTA@citi.com

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Comment puis-je formuler une réclamation?
Chaque actionnaire/investisseur qui n'est pas satisfait de son expérience en tant qu'investisseur dans le Fonds a le droit de déposer une plainte conformément à la politique de traitement des plaintes applicable. En tant qu'investisseur, vous avez le droit de déposer une plainte gratuitement. Toute plainte de ce type doit être traitée rapidement et efficacement par Aegon Investment Management B.V. ou ses délégués. La politique de gestion des plaintes d'Aegon Asset Management est disponible sur demande. Les investisseurs irlandais peuvent également avoir le droit de porter plainte auprès de l'Irish Financial Services and Pensions Ombudsman (médiateur irlandais des services financiers et des pensions). Les investisseurs peuvent également déposer une plainte par le biais du portail de l'UE intitulé Règlement en ligne des litiges (www.ec.europa.eu/consumers/odr/) si la plainte concerne des Actions souscrites par voie électronique, y compris par courrier électronique. La plainte ne porte pas atteinte à vos droits d'engager une procédure judiciaire. Notre résumé des droits des investisseurs et de la réparation collective se trouve sur notre site Web : https:// www.aegonam.com/en/contact/, sous « Plaintes ».

## Pour les questions relatives à Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, 3rd Floor, Transfer Agency, Dublin 1, Irlande

## +353 1 622 4493, AegonAMTA@citi.com
## Policy: invests primarily in investment grade (lower risk) bonds issued by companies and governments worldwide. The Fund may also invest in:
- Cash, deposits and money market instruments (a form of debt security).
- Up to 20% in high yield (higher risk) bonds issued by companies and governments.

Translation (ENFR, 2023-10-05):
## Objectif : optimiser le rendement total (revenu plus capital).
Politique : investir principalement dans des obligations de qualité investissement (risque plus faible) émises par des entreprises et des gouvernements dans le monde entier. Le Fonds peut également investir dans :
- Espèces, dépôts et instruments du marché monétaire (une forme de garantie de la dette).
- Jusqu'à 20 % en obligations à haut rendement (risque plus élevé) émises par desentreprises et des gouvernements.