OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Portfolio Manager	Tolga Yildirim / Kai Steffen Hirschlein Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Share class currency	EUR
Net asset value	132.36
Fund volume in mln	27.27 EUR
Share class volume in mln	6.56 EUR
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.44%
Launch date	14/04/2009
ISIN	LU0414968270
WKN	A0RL4N
Valor	4216780
Volatility
*	
5.87%
Sharpe ratio
*	
negative
Ø Effective duration	2.42
Average residual mat. in years	2.52
Average coupon	0.33%
* 
3 years annualized

Translation (ENES, 2020-08-31):
Gestor de carteras	Tolga Yildirim / Kai Steffen Hirschlein Domicilio del gestor de carteras		Zúrich
Fund domicile	Luxemburgo
Moneda del Fondo	EUR
Moneda de la acción	EUR
ISIN	LU0414968270
Cód. Alemania	A0RL4N
Cód. Suiza	4216780
Volatilidad
*	
5.87%
Ratio de Sharpe
*	
negativo
Ø Effective duration	2.42
Vencimiento medio año	2.52
Cupón medio	0.33%
* 
sobre 3 años, anualizados
1/4
Investment objective
This bond fund aims to achieve an attractive level of income and capital growth over a full economic cycle, while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENES, 2023-02-28):
1/4
Objetivo de inversión
El objetivo de este fondo de renta fija es conseguir un nivel atrac- tivo de rendimientos y crecimiento del capital durante un ciclo económico completo, respetando la diversificación del riesgo.
Características principales
# Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility
Sharpe Ratio: fund
17.36
0.82
-0.43
Annualised Alpha	1.67
Beta	0.69
Annualised Tracking Error (%)	11.49
Information Ratio	0.44

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Volatilidad y riesgo (3 años)
Volatilidad anualizada: fondo (%)
Volatilidad relativa Ratio de Sharpe: fondo
17,36
0,82
-0,43
Alfa anualizado	1,67
Beta	0,69
Tracking error anualizado (%)	11,49
Ratio de información	0,44
## Performance for calendar years in GBP (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	9.43
Relative Volatility	1.03
Sharpe Ratio: fund	0.31
Annualised Alpha	-0.38
Beta	1.01
Annualised Tracking Error (%)	1.83
Information Ratio	-0.21

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en GBP (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
9,43
Alfa anualizado	-0,38
Volatilidad relativa	1,03
Ratio de Sharpe: fondo	0,31
Beta	1,01
Tracking error anualizado (%)	1,83
Ratio de información	-0,21
# Volatility & Risk (3 years)
### Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility

### Sharpe Ratio: fund

### 32.38

### 0.99

### -0.01

### Annualised Alpha	-2.75

### Beta	0.95

### Annualised Tracking Error (%)	9.59

### Information Ratio	-0.32

### R
2	

### 0.92
Fund	Index

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Volatilidad y riesgo (3 años)
Volatilidad anualizada: fondo (%)
Volatilidad relativa Ratio de Sharpe: fondo
32,38
0,99
-0,01
Alfa anualizado	-2,75
Beta	0,95
Tracking error anualizado (%)	9,59
Ratio de información	-0,32
R
2	
0,92
Calculados usando los datos de cierre de mes. Las definiciones de estos términos pueden encontrarse en la sección Glosario de esta ficha mensual.
Fondo	Índice
## Regional Exposure - Domicile Of Issuer
Security Holdings (excl. Derivatives)
Contribution to Duration (incl. Derivatives)
Contribution to Duration Times Spread (incl. Derivatives)

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Exposición regional – domicilio del emisor
Participaciones en valores (excl. derivados)
Aportación a la duración (incl. derivados)
Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados)
## Performance for calendar years in AUD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.25
Relative Volatility	0.97
Sharpe Ratio: fund	-0.04
Sharpe Ratio: index	-0.11
Annualised Alpha	0.68
Beta	0.97
Annualised Tracking Error (%)	1.36
Information Ratio	0.52

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en AUD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
11,25
Alfa anualizado	0,68
Volatilidad relativa	0,97
Ratio de Sharpe: fondo	-0,04
Ratio de Sharpe: índice	-0,11
Beta	0,97
Tracking error anualizado (%)	1,36
Ratio de información	0,52
## Performance for calendar years in HKD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.18
Relative Volatility	0.98
Sharpe Ratio: fund	-0.02
Annualised Alpha	0.26
Beta	0.98
Annualised Tracking Error (%)	1.31
Information Ratio	0.20

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en HKD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
11,18
Alfa anualizado	0,26
Volatilidad relativa	0,98
Ratio de Sharpe: fondo	-0,02
Beta	0,98
Tracking error anualizado (%)	1,31
Ratio de información	0,20
Exposure as a percent of total net assets.
This table shows the currency exposure and hedging of the fund’s investments.
Investors in hedged classes have opted not to have the currency exposure shown in the table, but instead to have c100% exposure to the dealing currency. The table still provides information on the fund’s underlying investments. The effect of hedging is described in the Objectives & Investment Policy section on page 1 of this factsheet.

Translation (ENES, 2022-11-30):
Exposición como porcentaje de los activos netos totales.
Esta tabla muestra la cobertura y la exposición a divisas de las inversiones del fondo.
Los inversores en clases cubiertas han optado por no mostrar la exposición a divisas en esta tabla, sino mostrar la exposición c100% a la divisa de negociación. La tabla proporciona información sobre las inversiones subyacentes del fondo. El efecto de la cobertura se describe en la sección Objetivos y política de inversión en la página 1 de esta ficha.
# Sustainability Characteristics (31.10.2022)	MSCI Ratings Distribution % (31.10.2022)
Fund
MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AA
Weighted Average Carbon Intensity (tCo2e/$M Revenue)	452
Carbon Footprint (tCO2/$M Invested)	180.5
SFDR Classification	8
N/A - Not Applicable N/R - Not Rated

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Características de sostenibilidad (31.10.2022)	Distribución de las calificaciones de MSCI % (31.10.2022)
Fondo
Clasificación ESG de MSCI del Subfondo (AAA - CCC)	AA
Media ponderada de intensidad de carbono (tCo2e/M$	452
Huella de carbono (tCO2/$M invertidos)	180,5
Clasificación según el SFDR	8
N/A - No aplicable N/R - Sin calificación.
# Strategy
The fund primarily invests in inflation linked government bonds across currencies. The global opportunity set allows the Portfolio Manager to seek out the most attractive opportunities on a risk-adjusted basis. The manager has flexibility to invest in out-of- index strategies, including nominal and high quality corporate bonds, as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative. The fund is managed according to Fidelity’s active philosophy and approach to fixed income investing. This is team-based, but led by the Portfolio Manager to generate attractive risk-adjusted returns through combining multiple, diversified investment positions advised by in-house fundamental credit research, quantitative modelling and specialist traders.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Estrategia
El Subfondo invierte principalmente en bonos del Estado ligados a la inflación denominados en diversas divisas. El conjunto de oportunidades globales permite al Gestor de la Cartera buscar las oportunidades más interesantes sobre una base ajustada al riesgo. El gestor tiene flexibilidad para invertir en estrategias fuera del índice, como bonos nominales y corporativos de alta calidad, como medio para sumar rentabilidad, si bien resulta primordial la adhesión al objetivo de inversión. El Subfondo se gestiona de acuerdo con la filosofía y el enfoque activos de Fidelity para la inversión en renta fija. Se toma como base un equipo, liderado por los Gestores de la Cartera, para generar rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo mediante la combinación de múltiples posiciones de inversión diversificadas recomendadas por el análisis fundamental del crédito interno, un modelado cuantitativo y operadores especializados. Las consideraciones sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza están integradas en el proceso de inversión.
# Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	6.68
Relative Volatility	0.99
Sharpe Ratio: fund	-0.07
Sharpe Ratio: index	0.05
Annualised Alpha	-0.78
Beta	0.97
Annualised Tracking Error (%)	1.03
Information Ratio	-0.79

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
6,68
Alfa anualizado	-0,78
Volatilidad relativa	0,99
Ratio de Sharpe: fondo	-0,07
Ratio de Sharpe: índice	0,05
Beta	0,97
Tracking error anualizado (%)	1,03
Ratio de información	-0,79
## Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility
Sharpe Ratio: fund
Sharpe Ratio: index
15.16
1.01
0.66
0.52
Annualised Alpha	2.46
Beta	0.95
Annualised Tracking Error (%)	5.28
Information Ratio	0.40

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Volatilidad y riesgo (3 años)
Volatilidad anualizada: fondo (%)
Volatilidad relativa Ratio de Sharpe: fondo Ratio de Sharpe: índice
15,16
1,01
0,66
0,52
Alfa anualizado	2,46
Beta	0,95
Tracking error anualizado (%)	5,28
Ratio de información	0,40
# Strategy
The fund aims to deliver a specific level of risk, targeting a volatility of 2-5% per annum. While not guaranteed, maintaining this level of volatility is intended to deliver a relatively consistent level of return over time. The fund does not use an externally disclosed comparative index. The fund maintains broad market exposure with asset class allocation based on the volatility of asset classes and driven by a proprietary quantitative model. In addition, the Portfolio Managers seek to add value by investing part of the portfolio in a diversified group of strategies designed to add value regardless of market direction. The fund capitalises on the expertise of a large investment team to generate ideas. All ideas are researched and risk tested thoroughly before being implemented in the portfolio.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Estrategia
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer un nivel de riesgo concreto, fijándose una volatilidad de entre el 2 % y el 5 % anual. Si bien no está garantizado, mantener este nivel de volatilidad pretende lograr una rentabilidad relativamente consistente a lo largo del tiempo. El Subfondo no utiliza un índice de referencia que publiquen fuentes externas. El Subfondo mantiene una amplia exposición al mercado a través de una asignación a clases de activos basada en la volatilidad de dichas clases de activos e impulsada por un modelo cuantitativo exclusivo. Además, los Gestores de la Cartera intentan añadir valor invirtiendo parte de la cartera en un grupo de estrategias diversificado diseñado para añadir valor independientemente de la situación del mercado. El Subfondo aprovecha la experiencia de un amplio equipo de inversión para generar ideas. Todas estas ideas son analizadas y se realiza una prueba de riesgo antes de aplicarlas a la cartera.
# Performance for calendar years in CHF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.57
Relative Volatility	1.04
Sharpe Ratio: fund	-0.20
Sharpe Ratio: index	-0.27
Annualised Alpha	0.92
Beta	1.03
Annualised Tracking Error (%)	1.89
Information Ratio	0.40

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento durante años naturales en CHF (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
11,57
Alfa anualizado	0,92
Volatilidad relativa	1,04
Ratio de Sharpe: fondo	-0,20
Ratio de Sharpe: índice	-0,27
Beta	1,03
Tracking error anualizado (%)	1,89
Ratio de información	0,40
# Sector Positioning
Security Holdings (excl. Derivatives)
|  | Fund | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Treasury | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quasi / Sov / Supra / Agncy | 0.59 | 0.51 | 0.08 |
| Agency Mortgages | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banks & Brokers | 0.47 | 1.92 | -1.45 |
| Insurance | 3.42 | 1.52 | 1.89 |
| Property | 1.52 | 3.12 | -1.60 |
| Other Financials | 3.50 | 3.62 | -0.11 |
| Basic Industry | 7.33 | 4.86 | 2.47 |
| Capital Goods | 4.74 | 9.84 | -5.10 |
| Consumer Cyclical | 17.33 | 20.00 | -2.67 |
| Consumer Non Cyclical | 12.43 | 11.52 | 0.90 |
| Energy | 13.76 | 12.97 | 0.80 |
| Transportation | 2.55 | 2.53 | 0.02 |
| Technology | 5.53 | 6.82 | -1.30 |
| Communications | 16.93 | 16.49 | 0.44 |
| Industrial Other | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
| Utility | 3.18 | 2.72 | 0.45 |
| Covered | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Non Agency | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABS / MBS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unclassified | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Index Credit Default Swaps | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Rate Derivatives | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FX / Derivative P&L | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Cash | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| Rounding adjustment | 0.00 | 0.00 | - |
| Total | 100.00 | 100.00 | - |

Security Holdings as a percent of total net assets. ‘FX / Derivative P&L’ includes collateral balances with counterparties arising from derivatives used in the fund (this can lead to a negative balance).

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Posicionamiento sectorial
Participaciones en valores (excl. derivados)
|  | Fondo | Índice | Relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuasi / Sob / Supra / Ag. | 0,59 | 0,51 | 0,08 |
| Hipotecas respaldadas por agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos y brokers | 0,47 | 1,92 | -1,45 |
| Asegurador | 3,42 | 1,52 | 1,89 |
| Inmobiliario | 1,52 | 3,12 | -1,60 |
| Otros Financieros | 3,50 | 3,62 | -0,11 |
| Industria básica | 7,33 | 4,86 | 2,47 |
| Equipos de capital | 4,74 | 9,84 | -5,10 |
| Bienes de consumo cíclico | 17,33 | 20,00 | -2,67 |
| Consumo no cíclico | 12,43 | 11,52 | 0,90 |
| Energía | 13,76 | 12,97 | 0,80 |
| Transporte | 2,55 | 2,53 | 0,02 |
| Tecnología | 5,53 | 6,82 | -1,30 |
| Comunicaciones | 16,93 | 16,49 | 0,44 |
| Industriales otros | 1,32 | 1,56 | -0,24 |
| Bien público | 3,18 | 2,72 | 0,45 |
| Cubierta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titulizaciones privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABS / MBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sin clasificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indice de CDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivados de tipos de interés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FX/PyG Derivados | -0,06 | 0,00 | -0,06 |
| Efectivo | 5,46 | 0,00 | 5,46 |
| Ajuste de redondeo | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | - |

Participaciones en valores como porcentaje de los activos netos totales. "FX / PyG Derivados" incluye saldos de garantías con contrapartes procedentes de derivados utilizados en el fondo (esto podría desembocar en un saldo negativo).
# Performance for calendar years in EUR (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	7.85
Relative Volatility	0.73
Sharpe Ratio: fund	-0.59
Annualised Alpha	-2.98
Beta	0.61
Annualised Tracking Error (%)	5.92
Information Ratio	-0.25

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento durante años naturales en EUR (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
7,85
Alfa anualizado	-2,98
Volatilidad relativa	0,73
Ratio de Sharpe: fondo	-0,59
Beta	0,61
Tracking error anualizado (%)	5,92
Ratio de información	-0,25
# Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility
Sharpe Ratio: fund
20.79
1.22
-0.15
Annualised Alpha	-11.72
Beta	1.07
Annualised Tracking Error (%)	10.12
Information Ratio	-1.26

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Volatilidad y riesgo (3 años)
Volatilidad anualizada: fondo (%)
Volatilidad relativa Ratio de Sharpe: fondo
20,79
1,22
-0,15
Alfa anualizado	-11,72
Beta	1,07
Tracking error anualizado (%)	10,12
Ratio de información	-1,26
# Volatility & Risk (3 years)
Annualised Volatility: fund (%) Relative Volatility
Sharpe Ratio: fund
19.40
1.43
-0.04
Annualised Alpha	0.81
Beta	1.34
Annualised Tracking Error (%)	8.13
Information Ratio	-0.03

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Volatilidad y riesgo (3 años)
Volatilidad anualizada: fondo (%)
Volatilidad relativa Ratio de Sharpe: fondo
19,40
1,43
-0,04
Alfa anualizado	0,81
Beta	1,34
Tracking error anualizado (%)	8,13
Ratio de información	-0,03
# Performance for calendar years in SGD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	16.92
Relative Volatility	1.14
Sharpe Ratio: fund	-1.18
Sharpe Ratio: index	-0.90
Annualised Alpha	-5.97
Beta	1.12
Annualised Tracking Error (%)	3.87
Information Ratio	-1.75

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento durante años naturales en SGD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
16,92
Alfa anualizado	-5,97
Volatilidad relativa	1,14
Ratio de Sharpe: fondo	-1,18
Ratio de Sharpe: índice	-0,90
Beta	1,12
Tracking error anualizado (%)	3,87
Ratio de información	-1,75
## Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	10.55
Relative Volatility	1.77
Sharpe Ratio: fund	-0.42
Sharpe Ratio: index	-0.38
Annualised Alpha	-0.92
Beta	1.64
Annualised Tracking Error (%)	5.49
Information Ratio	-0.40

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
10,55
Alfa anualizado	-0,92
Volatilidad relativa	1,77
Ratio de Sharpe: fondo	-0,42
Ratio de Sharpe: índice	-0,38
Beta	1,64
Tracking error anualizado (%)	5,49
Ratio de información	-0,40
# Strategy
The portfolio manager employs a fundamental, bottom-up driven investment approach, driven by stock selection, industry analysis and a sustainability assessment. The focus is on identifying mispricing opportunities with attractive risk-reward profiles. The manager believes under-researched companies can offer the highest upside potential for valuation anomalies. Such opportunities, underpinned by superior earnings growth and/or market recognition and subsequent closure of gap between stock price and intrinsic value, drive outperformance over an economic cycle. The manager focuses on the most attractive mispricing opportunities where the potential total returns (capital appreciation plus dividend yield) on offer are the highest in the market and are weighted against the downside risk. Ultimately, sector and country allocation will largely be driven by bottom-up stock selection process. ESG considerations are integrated in the investment process

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Estrategia
La gestora de la cartera utiliza un método de inversión ascendente y basado en datos fundamentales, impulsado por la selección de valores, el análisis sectorial y una evaluación de la sostenibilidad. Se centra en la identificación de oportunidades que coticen a un precio inferior a su valor y cuenten con un perfil de riesgo/recompensa atractivo. Cree que aquellas empresas sobre las que no se hacen demasiados análisis pueden ofrecer el mayor potencial alcista cuando existen valoraciones anómalas. Estas oportunidades, respaldadas por un mayor incremento de los beneficios o reconocimiento del mercado y la posterior reducción de la brecha entre el precio de la acción y su valor intrínseco, impulsan una rentabilidad superior a lo largo de un ciclo económico. La gestora se centra en las oportunidades más atractivas que brindan las valoraciones erróneas, es decir, en las que ofrecen el mayor potencial de rendimiento total (apreciación del capital más rendimiento de los dividendos) del mercado y están ponderadas ante el riesgo bajista. En último término, la asignación a sectores y países estará impulsada en gran medida por un proceso ascendente de selección de valores. Las consideraciones sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza están integradas en el proceso de inversión.
# Cumulative performance in USD (rebased to 100)	Performance for 12 month periods in USD (%)
###  Fund
Performance is shown for the last five years (or since launch for funds launched within that period).

### Fund
Performance for calendar years in USD (%)
Fund

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento acumulado en USD (cambio de base a 100)
## Rendimiento durante periodos de 12 meses en USD (%)

####  Fondo
Se muestra la rentabilidad de los últimos cinco años (o desde la fecha de lanzamiento, en el caso de fondos creados durante dicho periodo).

#### Fondo
Rendimiento durante años naturales en USD (%)
# Introduction
This factsheet contains information about the composition of the fund at a particular point in time. It aims to help you understand how the manager has positioned the fund to meet its objectives. Each table shows a different breakdown of the fund’s investments.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Introducción
Esta ficha contiene información acerca de la composición del fondo en un momento determinado. Su objetivo es ayudarle a entender de qué modo pretende el gestor lograr los objetivos del fondo. Cada tabla muestra un desglose diferente de las inversiones del fondo.
# Performance for calendar years in EUR (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	7.82
Relative Volatility	0.72
Sharpe Ratio: fund	-0.74
Annualised Alpha	-4.18
Beta	0.61
Annualised Tracking Error (%)	5.94
Information Ratio	-0.44

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento durante años naturales en EUR (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
7,82
Alfa anualizado	-4,18
Volatilidad relativa	0,72
Ratio de Sharpe: fondo	-0,74
Beta	0,61
Tracking error anualizado (%)	5,94
Ratio de información	-0,44
# Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.55
Relative Volatility	1.07
Sharpe Ratio: fund	-0.32
Sharpe Ratio: index	-0.37
Annualised Alpha	0.59
Beta	1.06
Annualised Tracking Error (%)	1.95
Information Ratio	0.16

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
11,55
Alfa anualizado	0,59
Volatilidad relativa	1,07
Ratio de Sharpe: fondo	-0,32
Ratio de Sharpe: índice	-0,37
Beta	1,06
Tracking error anualizado (%)	1,95
Ratio de información	0,16
## Performance for calendar years in USD (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	6.70
Relative Volatility	0.99
Sharpe Ratio: fund	-0.11
Sharpe Ratio: index	0.05
Annualised Alpha	-0.99
Beta	0.98
Annualised Tracking Error (%)	1.01
Information Ratio	-1.01

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en USD (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
6,70
Alfa anualizado	-0,99
Volatilidad relativa	0,99
Ratio de Sharpe: fondo	-0,11
Ratio de Sharpe: índice	0,05
Beta	0,98
Tracking error anualizado (%)	1,01
Ratio de información	-1,01
## Performance for calendar years in CHF (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	11.24
Relative Volatility	0.99
Sharpe Ratio: fund	-0.03
Sharpe Ratio: index	-0.05
Annualised Alpha	0.22
Beta	0.99
Annualised Tracking Error (%)	1.27
Information Ratio	0.18

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rendimiento durante años naturales en CHF (%)
Volatilidad y riesgo
Volatilidad anualizada: fondo (%)
11,24
Alfa anualizado	0,22
Volatilidad relativa	0,99
Ratio de Sharpe: fondo	-0,03
Ratio de Sharpe: índice	-0,05
Beta	0,99
Tracking error anualizado (%)	1,27
Ratio de información	0,18