# I - EUR (Perf) SHARE CLASS
## Share Class Performance (%) Net of Fees (EUR)
| 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR1 | 5YR1 | 10YR1 | SI 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf)	1.27 | 3.09 | 1.55 | 1.55 | 1.42 | 0.95 | 1.08 | 1.15 |
| ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant	0.14 | 0.21 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.39 | -0.20 | -0.19 |
| Alpha	1.13 | 2.88 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.34 | 1.28 | 1.34 |

Maturity Index
Where the Share Class currency is different to that of the Benchmark currency, the Benchmark returns have been converted into the currency of the corresponding Share Class using a hedging method. This adjusts the benchmark returns to account for interest rates differences between the two countries and the spot FX impact on unexpected returns.

## Rolling Annual Performance (%) Net of Fees (EUR)
| From | 31-12-12 | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 |
| Fund | 4.22 | 0.37 | -1.22 | -0.73 | 3.53 | -3.77 | 4.43 | 3.69 | -0.93 | 1.55 |
| Benchmark3 | 0.20 | 0.27 | 0.03 | -0.22 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.39 | -0.55 | -0.32 |

Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

## Investment Objective
The Fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds that pay a fixed interest.

## Cumulative Relative Performance Net of Fees (EUR)2
15%
10%

## Investment Policy
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, while taking into account Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least half of the fund's
5%
0%
Nov–12
-5%
Aug–13
May–14
Feb–15
Nov–15
Aug–16
May–17
Feb–18
Nov–18
Aug–19
May–20
Feb–21
Nov–21
Dec–22
Fund - Shareclass	Benchmark
3
investments will be in fixed income bonds rated investment grade by a credit rating agency. The fund may invest up to 20% of its net assets in mainland China.
The Fund meets the conditions set out in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as it promotes environmental/social characteristics through binding requirements as a key feature. Full details of the Fund's ESG framework are available online www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/
Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

## Team
Mark Dowding	August 2010	29 years
Andrzej Skiba	February 2005	21 years
Thomas Moulds	December 2005	17 years
Marc Stacey	September 2004	20 years
Size of team	32 investment
professionals
Average investment industry experience	19 years
This document is for information purposes and it does not constitute and may not be relied upon as constituting investment advice or an inducement to invest. Recipients are strongly advised to obtain appropriate independent professional advice and reach their own conclusions regarding the investment merits and risks. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and subject to the offering memorandum and subscription materials for such fund. The Key Investor Information Document ("KIID") and full prospectus must be read carefully prior to making a decision to invest. Subscriptions will only be received and shares issued based on the current KIID and full prospectus. BlueBay can only market in Europe, to “Professional Clients” and “Eligible Counterparties” as defined by the Markets in Financial Instruments Directive and, in Switzerland, to “Qualified Investors”, as defined in Article 10 of the Swiss Collective Investment Schemes Act and its implementing ordinance. Please check the disclaimer located at the end of this document for further information about the Swiss representative, paying agent, place of performance, jurisdiction and other important information.
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions.
Source: RBC BlueBay Asset Management as at 30 December 2022

## Top 5 issuers by spread duration contribution (yrs)
Mexico Government International Bond	0.35
Romanian Government International Bond	0.34

## Fund facts
Total Fund Size	EUR 1,069m
Fund Launch Date	24 May 2011
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0.12
I - EUR (Perf) Inception Date
06 November 2012
Credit Suisse Group AG	0.11
BNP Paribas SA	0.10

## Credit Quality Breakdown (%, NAV)
31.76
40
23.79
30
16.45
10.54
13.53
20
2.74
1.20
10
0
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Cash

## Country breakdown by spread duration (yrs)
0.39
0.38
0.35
0.34
0.22
0.14
0.09
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
1
0
-1
-2
US
France
Mexico
Romania
Italy
Switzerland
Germany
Belgium
UK
Spain
Japan
Ireland
Denmark
China
Austria
Netherlands
Luxembourg
United Arab Emirates
Others
-2.76
-3

## Risk Considerations
- At times, the market for investment grade bonds may dry up, which could make it difficult to sell these bonds, or the fund may only be able to sell them at a discount
- There may be cases where an organisation with which we trade assets or derivatives (usually a financial institution such as a bank) may be unable to fulfill its obligations, which could cause losses to the fund
- BlueBay's ESG analysis can rely on input from external providers. Such data may be inaccurate or incomplete or unavailable and BlueBay could assess the ESG risks of securities held incorrectly
- BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems and controls – or from such a failure at an organisation on which we rely in order to deliver our services – which could lead to losses for the fundNotesSpread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevantBenchmark	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index4Fund type	UCITSDomicile	LuxembourgInvestment manager	BlueBay Asset Management LLP


## I - EUR (Perf) class charges
Initial charge	0%
Annual management fee	0.60%
Performance fee	20%
Minimum initial investment	EUR 500,000 Minimum subsequent investment		N/A
Total expense ratio	0.70%
Dividend paying policy	No
Share class price	112.26
A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

## Fund Codes
ISIN	LU0627763823
Bloomberg	BBARIEA LX
WKN	A1KC2Z
Valoren	18560546
Lipper	68179546

## Contact Information
Marketing and Client Relations Department 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com www.bluebay.com
A summary of investor rights can be obtained in English on www.bluebay.com/investorrights. It is important to note that the Fund Management Company may terminate arrangements for marketing under new Cross-border Distribution Directive denotification process. Recipients are strongly advised to make an independent review with their own advisors and reach their own conclusions regarding the investment merits and risks, legal, credit, tax and accounting aspects of all transactions.
This document is a marketing communication and has been issued by BlueBay Funds Management Company S.A. (the ManCo), which is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). This document can also be issued by the following entities: in the European Economic Area (EEA), by In Germany, Italy, Spain and Netherlands the ManCo is operating under a branch passport pursuant to the Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive (2009/65/EC) and the Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61/EU). In Switzerland, by BlueBay Asset Management AG where the Representative and Paying Agent is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The place of performance is at the registered office of the Representative. The courts at the registered office of the Swiss representative or at the registered office or place of residence of the investor shall have jurisdiction pertaining to claims in connection with the offering and/or advertising of shares in Switzerland. The Prospectus, the Key Investor Information Documents (KIIDs), where applicable, the Articles of Incorporation and any other document required, such as the Annual and Semi-Annual Reports, may be obtained free of charge from the Representative in Switzerland. In Japan, by BlueBay Asset Management International Limited which is registered with the Kanto Local Finance Bureau of Ministry of Finance, Japan. In Australia, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) is exempt from the requirement to hold an Australian financial services license under the Corporations Act in respect of financial services as it is regulated by the FCA under the laws of the UK which differ from Australian laws. In Canada, BBAM LLP is not registered under securities laws and is relying on the international dealer exemption under applicable provincial securities legislation, which permits BBAM LLP to carry out certain specified dealer activities for those Canadian residents that qualify as "a Canadian permitted client”, as such term is defined under applicable securities legislation. The BlueBay group entities noted above are collectively referred to as “BlueBay” within this document. The registrations and memberships noted should not be interpreted as an endorsement or approval of BlueBay by the respective licensing or registering authorities. This document has been prepared solely for informational purposes and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any security or investment product or adopt any specific investment strategy in any jurisdiction. There are several risks associated with investing in this product. Please refer to the Prospectus of the fund and to the Key Investor Information Documents (KIID), if available, or any other relevant fund documentation on BlueBay website before making any final investment decisions. In EEA where applicable, the Prospectus is available in English and the KIIDs in several local languages and they can be accessed and obtained on BlueBay website. No BlueBay fund will be offered, except pursuant and subject to the offering memorandum and subscription materials for such fund (the “Offering Materials”). This document is for general information only and is not a complete description of an investment in any BlueBay fund. If there is an inconsistency between this document and the Offering Materials for the BlueBay fund, the provisions in the Offering Materials shall prevail. You should read the Key Investor Information Document, where applicable, or the Prospectus carefully before investing in any BlueBay fund. All investments involve risk including the loss of principal and there is no guarantee that the fund investment objectives will be achieved. You should read the prospectus carefully before investing in any BlueBay fund. Any indices shown are presented only to allow for comparison of the BlueBay fund’s performance to that of certain widely recognised indices. The volatility of the indices may be materially different from the individual performance attained by a specific fund or investor. In addition, the BlueBay fund holdings may differ significantly from the securities that comprise the indices shown. Investors cannot invest directly in an index.
To the best of BlueBay’s knowledge and belief this document is true and accurate at the date hereof. BlueBay makes no express or implied warranties or representations with respect to the information contained in this document and hereby expressly disclaim all warranties of accuracy, completeness or fitness for a particular purpose. No part of this document may be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose in any manner without the prior written permission of BlueBay. Copyright 2023 © BlueBay, is a wholly-owned subsidiary of RBC and BBAM LLP may be considered to be related and/or connected to RBC and its other affiliates.® Registered trademark of RBC. RBC GAM is a trademark of RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., registered office 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, company registered in Luxembourg number B88445. BlueBay Asset Management LLP, registered office 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, partnership registered in England and Wales number OC370085. The term partner refers to a member of the LLP or a BlueBay employee with equivalent standing. Details of members of the BlueBay Group and further important terms which this message is subject to can be obtained at www.bluebay.com. All rights reserved.
Published January 2023

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# CATÉGORIE D'ACTIONS I - EUR (Perf)
## Rendement de la Catégorie d’actions (%) net de commissions (EUR)
| 1M | 3M | CDA | 1A | 3A1 | 5A1 | 10A1 | MAX 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf)	1,27 | 3,09 | 1,55 | 1,55 | 1,42 | 0,95 | 1,08 | 1,15 |
| ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant	0,14 | 0,21 | -0,32 | -0,32 | -0,42 | -0,39 | -0,20 | -0,19 |
| Alpha	1,13 | 2,88 | 1,87 | 1,87 | 1,84 | 1,34 | 1,28 | 1,34 |

Maturity Index
En cas de différence entre la devise de la Catégorie d’actions et la devise de l’Indice de référence, les rendements de l’Indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie d’actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d’ajuster les rendements de l’Indice de référence pour tenir compte des écarts de taux d’intérêt entre les deux pays et de l’incidence du marché des changes au comptant sur les rendements inattendus.

## Rendement sur périodes successives d’un an (%) net de commissions (EUR)
| Du | 31-12-12 | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | 31-12-13 | 31-12-14 | 31-12-15 | 31-12-16 | 31-12-17 | 31-12-18 | 31-12-19 | 31-12-20 | 31-12-21 | 31-12-22 |
| Fonds | 4,22 | 0,37 | -1,22 | -0,73 | 3,53 | -3,77 | 4,43 | 3,69 | -0,93 | 1,55 |
| Indice de référence3 | 0,20 | 0,27 | 0,03 | -0,22 | -0,33 | -0,33 | -0,34 | -0,39 | -0,55 | -0,32 |

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

## Objectif d’investissement
Le Fonds vise à générer un rendement pour vous en générant un revenu et en augmentant le montant que vous avez initialement investi. Il investit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe.

## Rendement Relatif Cumulatif Net (EUR)2
15%
10%

## Politique d’investissement
Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du fonds et peut
5%
0%
Nov–12
-5%
Août–13
Mai–14
Fév–15
Nov–15
Août–16
Mai–17
Fév–18
Nov–18
Août–19
Mai–20
Fév–21
Nov–21
Déc–22
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence
3
s'exposer à des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence. Au moins la moitié des investissements du fonds seront dans des obligations à revenu fixe notées investment grade par une agence de notation. Le fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif net en Chine continentale.
Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement sur la divulgation de la finance durable, car il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant que caractéristique clé. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont disponibles en ligne www.bluebay.com/en/investment-expertse/esg/approach/
Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

## Équipe
| Mark Dowding | août 2010 | 29 ans |
| --- | --- | --- |
| Andrzej Skiba | février 2005 | 21 ans |
| Thomas Moulds | Décembre 2005 | 17 ans |
| Marc Stacey | Septembre 2004 | 20 ans |

Taille de l’équipe	32 professionnels de l'investissement
Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement
19 ans
Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant un conseil en investissement ou une incitation à investir. Il est
fortement conseillé aux bénéficiaires d'obtenir des conseils professionnels indépendants appropriés et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques d'investissement. Aucun fonds BlueBay ne sera offert, sauf conformément et sous réserve de la notice d'offre et des documents de souscription de ce fonds. Le Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») et le prospectus complet doivent être lus attentivement avant de prendre une décision d'investissement. Les souscriptions ne seront reçues et les actions émises que sur la base du DICI en vigueur et du prospectus complet. BlueBay ne peut commercialiser qu'en Europe, auprès de
« Clients professionnels » et de « Contreparties éligibles » tels que définis par la directive sur les marchés d'instruments financiers et, en Suisse, auprès d'« Investisseurs qualifiés », tels que définis à l'article 10 de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux et son ordonnance d'application. Veuillez consulter la clause de non- responsabilité située à la fin de ce document pour plus d'informations sur le représentant suisse, l'agent payeur, le lieu d'exécution, la juridiction et d'autres informations importantes.
Il s'agit d'une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision définitive
d'investissement.
Source: RBC BlueBay Asset Management au 30 Décembre 2022

## Les 5 plus grands émetteurs par contribution à la duration du spread (années)
Mexico Government International Bond	0,35
Romanian Government International Bond	0,34

## Aperçu du fonds
Encours total du fonds	EUR 1.069 m
Date de lancement du	24 Mai 2011
fonds
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0,12
Date de lancement de I - EUR (Perf)
06 Novembre 2012
Credit Suisse Group AG	0,11
BNP Paribas SA	0,10

## Répartition Qualité du Crédit (%, VL)
Indice de référence	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit
Offered Rate Constant Maturity Index4
Type de fonds	UCITS
Domicile	Luxembourg
40	
Gestionnaire
31,76
d’investissement
BlueBay Asset Management LLP
23,79
30
16,45
10,54
13,53
20
2,74
1,20
10
0
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Liquidités

## Répartition des pays selon la duration du spread (années)
Frais relatifs à la catégorie I - EUR (Perf)
Frais d’entrée	0%
Frais de gestion annuels	0,60%
Commission de performance	20%
Investissement initial minimum	EUR 500 000 Investissement ultérieur minimum		n/a
Total des frais sur encours	0,70%
Politique de versement de
dividendes	No
0,39
0,38
0,35
0,34
0,22
0,14
0,09
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
1
0
-1
-2
États-Unis
France
Mexique
Roumanie
Italie
Suisse
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Espagne
Japon
Irlande
Danemark
Chine
Autriche
Pays-Bas
Luxembourg
Émirats arabes unis
Autres
-2,76
-3

## Considérations en matière de risques
- Parfois, le marché des obligations de qualité supérieure peut se tarir, ce qui peut rendre difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote.
- Il peut y avoir des cas où une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) peut être incapable de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- L'analyse ESG de BlueBay peut s'appuyer sur les contributions de prestataires externes. Ces données peuvent être inexactes ou incomplètes ou indisponibles et BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.

Notes
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.

Prix de la Catégorie d’actions	112,26
Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.

## Codes d’identification du fonds
ISIN	LU0627763823
Bloomberg	BBARIEA LX
WKN	A1KC2Z
Valoren18560546
Lipper	68179546

## Nous contacter
Service Marketing et Relations clients 77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com www.bluebay.com
Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu en anglais sur www.bluebay.com/investorrights. Il est important de noter que la Société de gestion du Fonds peut résilier les accords de commercialisation dans le cadre du nouveau processus de dénotification de la directive sur la distribution transfrontalière. Il est fortement conseillé aux bénéficiaires de procéder à un examen indépendant avec leurs propres conseillers et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques d'investissement, les aspects juridiques, de crédit, fiscaux et comptables de toutes les transactions. Ce document est une communication marketing et a été publié par BlueBay Funds Management Company S.A. (la ManCo), qui est réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ce document peut également être délivré par les entités suivantes : dans l'Espace économique européen (EEE), par En Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, ManCo opère sous un passeport de succursale conformément à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2009 /65/CE) et la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (2011/61/UE). En Suisse, par BlueBay Asset Management AG où le Représentant et Agent payeur est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le lieu d'exécution est au siège social du Représentant. Les tribunaux du siège du représentant en Suisse ou du siège ou du domicile de l'investisseur sont compétents pour connaître des réclamations liées à l'offre et/ou à la publicité d'actions en Suisse. Le Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), le cas échéant, les Statuts et tout autre document requis, tels que les Rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Au Japon, par BlueBay Asset Management International Limited, qui est enregistrée auprès du Kanto Local Finance Bureau du ministère des Finances du Japon. En Australie, BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) est exempté de l'obligation de détenir une licence australienne de services financiers en vertu de la loi sur les sociétés en ce qui concerne les services financiers, car il est réglementé par la FCA en vertu des lois du Royaume-Uni qui diffèrent des lois australiennes. . Au Canada, BBAM LLP n'est pas inscrit en vertu des lois sur les valeurs mobilières et s'appuie sur l'exemption de courtier international en vertu de la législation provinciale applicable sur les valeurs mobilières, qui permet à BBAM LLP d'exercer certaines activités de courtier spécifiées pour les résidents canadiens qui se qualifient comme « un client canadien autorisé », tel que ce terme est défini en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les entités du groupe BlueBay indiquées ci-dessus sont collectivement appelées « BlueBay » dans le présent document. Les enregistrements et les adhésions indiqués ne doivent pas être interprétés comme une approbation ou une approbation de BlueBay par les autorités de licence ou d'enregistrement respectives. les autorités. 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Date de publication: Janvier 2023