Articles The Articles of Incorporation of the Fund.
Base Currency The currency in which a Sub-Fund maintains its financial statements and calculates its total net assets.
Benchmark An index or rate, or a combination of indices or of rates, specified as being a point of reference for a Sub-Fund. The particular purposes for which a Sub-Fund uses its Benchmark are stated in Sub-Fund Descriptions. Where a Sub-Fund's Benchmark is part of the policy, this is stated in the investment objective and policy in Sub-Fund Descriptions.
With respect to benchmarks, “Total Return Net” means the return is quoted after any tax on dividends, “Total Return Gross” means it is quoted before any tax on dividends, and “Price Index” means the return excludes dividend income.
Benchmarks Regulation Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds (and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014).
Bid Price and Offer Price Shares of each Share Class are issued at the Offer Price of such Share Class determined on the applicable Valuation Day in accordance with the relevant provisions under Calculation of Bid and Offer Price.
Subject to certain restrictions specified herein, Shareholders may at any time request redemptions of their Shares at the Bid Price of the relevant Share Class determined on the applicable Valuation Day in accordance with the relevant provisions under Calculation of Bid andOffer Price.
Board The Board of Directors of the Fund.
Caisse de Consignation The Luxembourg government agency responsible for safekeeping unclaimed assets.
CDSC A contingent deferred sales charge, a charge that is deducted from redemption proceeds and is calculated, at the time of redemption, on the purchase price of the Shares for the T Shares and NAV per Share on redemption for F Shares.
Central Provident Fund (CPF) Singapore’s mandatory social security savings scheme
China-Hong Kong Stock Connect Programmes The Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programme and any other similarly regulated securities trading and clearing-linked programmes through which investments are made in Chinese domestic securities.
CSRC The China Securities Regulatory Commission
CSSF The Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg financial regulator.
Deposits with Credit Institutions Deposits repayable or withdrawable on demand, with any maturity date no more than 12 months. The credit institutions must either have a registered office in an EU Member State or, if not, be subject to prudential supervision rules the CSSF consider to be at least as stringent as EU rules.
Director A member of the Board.
Distributor Any person or entity appointed by the Management Company to distribute or arrange for the distribution of Shares.
Eligible Counterparty(ies) Entities designated as Eligible Counterparties per se in Article 30 (2) of Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments as well as the entities qualifying as Eligible Counterparties in accordance with their national law as per the provisions of Article 30 (3) of Directive 2014/65/EU and Article 71 (1) of Commission Delegated Regulation 2017/565/EU. Eligible Counterparties per se are:
- investment firms
- credit institutions
- insurance companies
- pension funds and their management companies
- UCITS and their management companies
- financial institutions authorised or regulated under European Union law or under the national law of a EU Member State
- national governments and their corresponding offices including public bodies that deal with public debt at national level
- central banks and supranational organisationsFor the purpose of the Share Classes eligibility requirements, investment firms, credit institutions and authorised and regulated financial institutions referred to above must subscribe in the Share Classes (i) on their own behalf or through structures managing their own assets (ii) in their own name but on behalf of other Eligible Counterparties or Additional Investors or (iii) in their own name but on behalf of their clients on the basis of a discretionary management mandate.

Translation (ENES, 2022-10-01):
Estatutos Los estatutos sociales del Fondo.
Moneda base La divisa en la que un Subfondo mantiene sus estados financieros y calcula su patrimonio neto total.
Índice de referencia Un índice o un tipo, o una combinación de índices o de tipos, especificados como un punto de referencia para un Subfondo. Los fines particulares para los que un Subfondo emplea un Índice de referencia se indican en la sección Descripciones de los Subfondos. Cuando el Índice de referencia de un Subfondo forme parte de la política, esto se hará constar en el objetivo y la política de inversión en la sección Descripciones de losSubfondos.
Por lo que respecta a los índices de referencia, la mención «Total Return Net» (Rentabilidad total neta) significa que la rentabilidad se indica tras deducir los impuestos sobre los dividendos, la mención «Total Return Gross» (Rentabilidad total bruta) quiere decir que la rentabilidad se indica sin deducir previamente los impuestos sobre los dividendos, y la descripción
«Índice de precios» significa que la rentabilidad no incluye los ingresos por dividendos.
Reglamento sobre índices de referencia Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014.
Precio de reembolso y Precio de suscripción Las Acciones de cada Clase de Acciones se emiten al Precio de suscripción determinado para esa Clase
de Acciones el Día de valoración aplicable de conformidad con las disposiciones previstas en el punto Cálculo de los Precios de suscripción yreembolso.
Sin perjuicio de determinadas restricciones especificadas en el presente Folleto, los Accionistas podrán solicitar en cualquier momento el reembolso de sus Acciones, al Precio de reembolso de la Clase de Acciones correspondiente calculado el Día de valoración aplicable de conformidad con las disposiciones previstas en el punto Cálculo de los Precios de suscripcióny reembolso.
Consejo El Consejo de administración del Fondo.
Caisse de Consignation El organismo gubernamental de Luxemburgo responsable de la custodia segura de los activos no reclamados.
CDSC Una comisión de suscripción diferida contingente, que se deduce del producto del reembolso y se calcula, en el momento del reembolso, sobre el precio de adquisición de las Acciones en relación con las Acciones T y sobre el Valor liquidativo por Acción en el momento del reembolso en el caso de las Acciones F.
Fondo Central de Previsión (Central Provident Fund, CPF) Plan de ahorro obligatorio de seguridad social de Singapur
Programas «China-Hong Kong Stock Connect» El programa «Shanghai- Hong Kong Stock Connect», así como de cualesquiera otros programas regulados de negociación de valores y liquidación equivalentes a través de los cuales se realizan inversiones en valores nacionales chinos.
CSRC La Comisión Reguladora de Valores de China
CSSF La Commission de Surveillance du Secteur Financier, la autoridad reguladora del sector financiero en Luxemburgo.
Depósitos en entidades de crédito Depósitos que puedan retirarse o rescatarse a la vista, con un vencimiento máximo de 12 meses. Las entidades de crédito deben tener su domicilio social en un Estado miembro de la UE o, de lo contrario, estar sujetas a normas de supervisión prudencial que la CSSF considere como mínimo igual de exigentes que las normas de la UE.
Consejero Un miembro del Consejo.
Distribuidor Cualquier persona o entidad nombrada por la Sociedad gestora para distribuir las Acciones u organizar su distribución.
Contrapartes elegibles Entidades designadas como Contrapartes elegibles per se en el artículo 30 (2) de la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros, así como las entidades que tengan la condición de Contrapartes elegibles de conformidad con las leyes nacionales según lo previsto en el artículo 30 (3) de la Directiva 2014/65/UE y el artículo 71 (1) del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión. Las Contrapartes elegibles per se son:
- empresas de servicios de inversión
- entidades de crédito
- compañías de seguros
- fondos de pensiones y sus sociedades de gestión
- OICVM y sus sociedades de gestión
- entidades financieras autorizadas o reguladas con arreglo al Derecho de la Unión Europea o al Derecho nacional de un Estado miembro de la UE
- gobiernos nacionales y sus servicios correspondientes, incluidos los organismos públicos que negocian deuda pública a escala nacional
- bancos centrales y organizaciones supranacionalesA los efectos de los requisitos de admisibilidad de las Clases de Acciones, lasempresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las entidades financieras autorizadas y reguladas mencionadas anteriormente deben suscribir las Clases de Acciones (i) en su propio nombre o a través de estructuras que gestionan sus propios activos, (ii) en su propio nombre pero en representación de otras Contrapartes elegibles o Inversores adicionales, o (iii) en su propio nombre pero en representación de sus clientes sobre la base de un mandato de gestión discrecional.