OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
(1) 
If for a particular reason, the day in question is not a bank business day in Luxembourg, the Record-date would be put off to the Luxembourg bank business day immediately afterwards.
(2) 
Dates are based on a valuation simulation. As a consequence, dates may change depending on the composition of the portfolio at this date. If for a particular reason, the day in question the valuation was not possible, the ex-date would be put off to the valuation day possible immediately afterwards.
(3) 
If this day is not a bank business day in Luxembourg, the payment date will be the next following bank business day. If for a particular reason, the settlement is not possible (e.g. bank holiday on a specific currency or country), settlement will be made the 1st business day after or any other day communicated by the local agent.
Quarterly amount:

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) 
Se per qualsiasi motivo la data in questione non è un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, la Data di registrazione viene posticipata al primo giorno successivo di apertura delle banche in Lussemburgo.
(2) 
Le date sono basate su un'ipotesi di valutazione. Esse possono quindi cambiare in funzione della composizione del portafoglio a quella data. Se per qualsiasi motivo non è possibile effettuare la valutazione in tale data, la data ex dividendo viene posticipata al primo giorno di valutazione utile successivo.
(3) 
Se tale data non è un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, la data di pagamento sarà il giorno lavorativo bancario successivo. Qualora per un particolare motivo non sia possibile effettuare il regolamento (ad es. festività nazionale per una determinata valuta o un paese), il regolamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo o in qualsiasi altra data comunicata dall'agente locale.
Importo trimestrale:
(1) 
Until December 2021
(2) 
Since March 2022
The following dividends were paid on 22 April 2022 for shares outstanding on 14 April 2022* with ex-date 19 April 2022:

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) 
Fino a dicembre 2021
(2) 
Da marzo 2022
I seguenti dividendi sono stati distribuiti il 22 aprile 2022 per le azioni in circolazione al 14 aprile 2022*, con data ex dividendo 19 aprile 2022:
## Note 12 - Swaps Credit Default Swaps
The Company has entered into credit default swaps agreements whereby it exchanges fixed income for income linked to changes in credit events, whether with respect to an index or a bond (see details in the tables below), and vice versa. These amounts are calculated and recognised at each calculation of the Net Asset Value; the amount of the unrealised capital gain is stated under “Net Unrealised gain on financial instruments” in the Statement of net assets, and the amount of net unrealised capital loss is given under “Net Unrealised loss on financial instruments” in the Statement of net assets.
FlexibleConvertibleBond

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Nota 12 - Swap Credit default swap
La Società ha stipulato contratti di credit default swap con i quali scambia un pagamento fisso con un pagamento connesso a cambiamenti di eventi creditizi, relativi a un indice o a un'obbligazione (si vedano i dettagli nelle tabelle seguenti), e viceversa. Tali importi sono calcolati e contabilizzati ad ogni calcolo del valore patrimoniale netto; l'importo della plusvalenza non realizzata è rilevato alla voce "Plusvalenza netta non realizzata su strumenti finanziari" dello Stato patrimoniale e l'importo della minusvalenza netta non realizzata è rilevato alla voce "Minusvalenza netta non realizzata su strumenti finanziari" dello Stato patrimoniale.
FlexibleConvertibleBond
##### Counterparties to Swaps contracts:
BNP Paribas Paris, France Citigroup Global Market, Germany
Goldman Sachs International London, United Kingdom JP Morgan, Germany
Morgan Stanley Bank AG, Germany

Translation (ENIT, 2022-06-30):
#### Controparti di contratti di swap:
BNP Paribas Paris, Francia Citigroup Global Market, Germania
Goldman Sachs International London, Regno Unito JP Morgan, Germania
Morgan Stanley Bank AG, Germania
## Note 13 - Contracts for Difference (CFD)
Contracts for Difference (CFDs) are over-the-counter financial contracts used to gain exposure to fluctuations (positive or negative depending on the direction of the transaction) in financial instruments, baskets of financial instruments or indices without having to own or borrow the underlying financial instruments.
Net unrealised gain/(loss) at 0 are due to CFD Resets which are taking place on a monthly basis. On each reset day, the outstanding positions are closed and reopened at the new reset price (being the close price of the underlying on reset day).
As at 30 June 2022, the following positions were outstanding:

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Nota 13 - Contratti finanziari differenziali (CFD)
I contratti finanziari differenziali (CFD) sono contratti finanziari over-the-counter (OTC) usati per assumere un'esposizione alle fluttuazioni (positive o negative, a seconda della direzione della transazione) di strumenti finanziari, panieri di strumenti finanziari o indici, senza dover possedere o prendere in prestito gli strumenti finanziari sottostanti.
Le Plusvalenze / (minusvalenze) nette non realizzate pari a 0 sono dovute agli adeguamenti dei CFD realizzati su base mensile. Ad ogni data di adeguamento, le posizioni aperte sono chiuse e riaperte al nuovo prezzo adeguato (ossia il prezzo di chiusura del sottostante alla data di adeguamento).
Al 30 giugno 2022 erano in essere le seguenti posizioni:
## Note 21 - Subsequent events
- The sub-fund Bond World Emerging Investment Grade has been renamed into Bond Emerging Investment Grade on 26 August 2022.
- The sub-fund Track Emu Government Bond 1-10 Years has been renamed into ESG Track Emu Government Bond 1-10 Years on 26 August 2022.
- As from 1 October 2022: as a result of a Merger, all of the assets, liabilities and activities of BNP Paribas Securities Services S.C.A. (“BP2S”) have been transferred to BNP Paribas S.A. (“BNPP”) by way of universal succession of title, and BNPP will assume all the functions and services entrusted to BP2S and its branches. In the Grand Duchy of Luxembourg, the Merger is materialized by the absorption of BP2S - Luxembourg Branch by BNPP - Luxembourg Branch. From a practical point of view, this Merger has no impact on the operational, organisational and commercial flows currently in place and will not cause any additional costs to the Company. It does not affect the commitments between BP2S and the Company and/or its management company as they are fully taken over by BNPP.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Nota 21 - Eventi successivi alla chiusura
- Il comparto Bond World Emerging Investment Grade è stato ridenominato Bond Emerging Investment Grade in data 26 agosto 2022.
- Il comparto Track Emu Government Bond 1-10 Years è stato ridenominato ESG Track Emu Government Bond 1-10 Years in data 26 agosto 2022.
- A decorrere dal 1° ottobre 2022: in seguito a una Fusione, tutte le attività, le passività e le operazioni di BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("BP2S") sono state trasferite a BNP Paribas S.A. ("BNPP") mediante successione a titolo universale. Pertanto BNPP si farà carico di tutte le funzioni e i servizi affidati a BP2S e alle sue filiali. Nel Granducato di Lussemburgo, la Fusione ha avuto luogo tramite l'incorporazione di BP2S - Filiale di Lussemburgo da parte di BNPP - Filiale di Lussemburgo. Dal punto di vista pratico, tale Fusione non ha alcun impatto sui flussi operativi, organizzativi e commerciali esistenti e non si tradurrà in alcun costo aggiuntivo per la Società. L'operazione non compromette gli impegni tra BP2S e la Società e/o la rispettiva società di gestione, in quanto gli stessi vengono assunti interamente da BNPP.
## Global market risk exposure
The Management Company of the Company, after a risk profile assessment, decides between the commitment approach and the VaR (99%, 1 Month) to determine the global market risk exposure.
The VaR limit use (minimum, maximum and average) is calculated by dividing the Daily VaR by the daily VaR limit (20% for absolute return VaR sub-funds and 2 times benchmark VaR for relative VaR sub-funds).
The global market risk exposure information for the year ending 30 June 2022, is as follow:

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Esposizione complessiva al rischio di mercato
La Società di gestione della Società, dopo aver valutato il profilo di rischio, decide tra il commitment approach e il VaR (99%, 1 mese) ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva al rischio di mercato.
L'utilizzo del limite di VaR (minimo, massimo e medio) è calcolato dividendo il VaR giornaliero per il limite di VaR giornaliero (20% per i comparti a VaR assoluto e 2 volte il VaR benchmark per i comparti con VaR relativo).
Le informazioni sull'esposizione complessiva al rischio di mercato relative all'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 sono le seguenti:
## Information according to regulation on transparency of securities financing transactions (SFTR)
This collateral applies to all OTC activity of this Company. There is no way to distinguish it upon type of instrument it is related to.
Commodities

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Informazioni ai sensi del regolamento sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR)
Il collaterale è impiegato in tutte le attività OTC della Società. Non è possibile distinguerlo in base alla tipologia di strumento cui è collegato.
Commodities
### Periodic reports
Audited annual accounts as at 31 May, unaudited semi-annual accounts as at 30 November, as well as the list of changes (purchases and sales of securities) made in the composition of the investment portfolio are kept at the Shareholders' disposal free of charge at the Depositary, the Domiciliary Agent, the Representative in Switzerland and the other banking institutions appointed by it, as well as at the registered office of the Company. These reports concern both each individual sub-fund and the Company's assets as a whole.
The financial statements of each sub-fund are drawn up in the currency of the sub-fund, but the combined accounts are denominated in euros (EUR), in accordance with a decision of an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 18 September 2001. The annual accounts are available within four months of the closing date of the financial year. The semi-annual accounts are published within two months of the end of the half-year in question.

Translation (ENIT, 2022-05-31):
### Relazioni periodiche
Il bilancio di esercizio certificato al 31 maggio, la relazione semestrale non certificata al 30 novembre, così come l'elenco delle variazioni (acquisti e vendite di titoli) nella composizione del portafoglio di investimento sono tenuti gratuitamente a disposizione degli azionisti presso la Banca depositaria, l'Agente domiciliatario, il Rappresentante in Svizzera e gli altri istituti bancari da esso nominati, nonché presso la sede legale della Società. Tali relazioni riguardano i singoli comparti e il patrimonio della Società nel suo complesso.
Il bilancio di ciascun comparto è espresso nella rispettiva valuta, mentre il bilancio consolidato è espresso in euro ("EUR"), conformemente a una decisione di un'Assemblea generale straordinaria degli azionisti tenutasi in data 18 settembre 2001. Il bilancio di esercizio è disponibile entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario. La relazione semestrale viene pubblicata entro due mesi dalla fine del semestre.
### Information to the Shareholders
The Company publishes the legally required information as to net asset values and dividends in the Grand Duchy of Luxembourg and in all other countries where the shares are publicly offered.
This information is also available on the website: www.bnpparibas-am.com.
The Company publishes an annual report closed on the last day of the financial year, certified by the auditors, as well as a non-certified, semi-annual interim report closed on the last day of the sixth month of the financial year. The Company is authorised to publish a simplified version of the financial report when required.
The Articles of Association, the Prospectus, the KIID, and periodic reports may be consulted at the Company's registered office and at the establishments responsible for the Company's financial service. Copies of the Articles of Association and the annual and interim reports are available upon request.
Except for the newspaper publications required by Law, the official media to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.
Documents and information are also available on the website: www.bnpparibas-am.com.

Translation (ENIT, 2022-05-31):
### Informazioni destinate agli Azionisti
Per quanto concerne il valore patrimoniale netto e i dividendi, la Società pubblica le informazioni previste dalla legge nel Granducato di Lussemburgo e in tutti gli altri paesi in cui le azioni sono offerte al pubblico.
Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet: www.bnpparibas-am.com.
La Società pubblica una relazione annuale certificata dalla società di revisione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario e una relazione semestrale non certificata alla data in cui si conclude il primo semestre dell'esercizio finanziario. La Società è autorizzata a pubblicare una versione semplificata della relazione finanziaria, ove richiesta.
Lo Statuto, il Prospetto informativo, il KIID e le relazioni periodiche possono essere consultati presso la sede legale della Società e presso gli istituti responsabili del servizio finanziario della Società. Copie dello Statuto e delle relazioni annuali e semestrali sono disponibili su richiesta.
Fatta eccezione per la pubblicazione sui quotidiani richiesta dalla legge, il canale ufficiale di comunicazione dove reperire gli avvisi agli azionisti è costituito dal sito internet www.bnpparibas-am.com.
Documenti e informazioni sono altresì disponibili sul sito internet: www.bnpparibas-am.com.
### Note 3 - Management fees (maximum per annum)
Management fees are calculated and deducted monthly from the average net assets of a sub-fund, share category, or share class, are paid to the Management Company and serve to cover remuneration of the asset managers and also distributors in connection with the marketing of the Company's stock.
The management fees applicable to the “Classic” category are applicable to all share sub-categories and classes with the word “Classic” in their denomination.
The management fees applicable to the “I” category are applicable to all share sub-categories and classes with the word “I” in their denomination.
The management fees applicable to the “I Plus” category are applicable to all share sub-categories and classes with the word “I Plus” in their denomination.
The management fees applicable to the “Privilege” category are applicable to all share sub-categories and classes with the word “Privilege” in their denomination.
The management fees applicable to the “S” category are applicable to all share sub-categories and classes with the word “S” in their denomination.
The management fees applicable to the “UT3” category are applicable to all share sub-categories and classes with the word “UT3” in their denomination.
No management fee is applied to the “X” class.

Translation (ENIT, 2022-05-31):
### Nota 3 - Commissioni di gestione (importo massimo annuo)
Le commissioni di gestione vengono calcolate e prelevate mensilmente dal patrimonio netto medio di un comparto, una categoria o una classe di azioni, versate alla Società di gestione e destinate a coprire il compenso degli asset manager e dei distributori in relazione alla commercializzazione delle azioni della Società.
Le commissioni di gestione applicabili alla categoria "Classic" sono applicabili anche a tutte le sottocategorie e classi di azioni che presentino la menzione "Classic" nella loro denominazione.
Le commissioni di gestione applicabili alla categoria "I" sono applicabili anche a tutte le sottocategorie e classi di azioni che presentino la menzione "I" nella loro denominazione.
Le commissioni di gestione applicabili alla categoria "I Plus" sono applicabili anche a tutte le sottocategorie e classi di azioni che presentino la menzione "I Plus" nella loro denominazione.
Le commissioni di gestione applicabili alla categoria "Privilege" sono applicabili anche a tutte le sottocategorie e classi di azioni che presentino la menzione "Privilege" nella loro denominazione.
Le commissioni di gestione applicabili alla categoria "S" sono applicabili a tutte le sottocategorie e classi di azioni che presentino la menzione "S" nella loro denominazione.
Le commissioni di gestione applicabili alla categoria "UT3" sono applicabili anche a tutte le sottocategorie e classi di azioni che presentino la menzione "UT3" nella loro denominazione.
Alla classe "X" non è applicata alcuna commissione di gestione.
### Note 5 - Taxes
At the date of the Prospectus (April 2022), the Company is not liable to any Luxembourg income tax or capital gains tax.
The Company is liable to an annual “taxe d'abonnement” in Luxembourg representing 0.05% of the net asset value. This rate is reduced to 0.01% for:
- sub-funds with the exclusive objective of collective investments in money market instruments and deposits with credit institutions;
- sub-funds with the exclusive objective of collective investments with credit institutions;
- sub-funds, categories, or classes reserved for Institutional Investors, Managers, and UCIs. The following are exempt from this “taxe d'abonnement”:
- the value of assets represented by units, or shares in other UCIs, provided that these units or shares have already been subject to the “taxe d'abonnement”;
- sub-funds, categories, and/or classes:
	- whose securities are reserved to Institutional Investors, Managers, or UCIs and
	- whose sole object is the collective investment in money market instruments and the placing of deposits with credit institutions, and
	- whose weighted residual portfolio maturity does not exceed 90 days, and
	- that have obtained the highest possible rating from a recognized rating agency;

Translation (ENIT, 2022-05-31):
### Nota 5 - Imposte
Alla data del Prospetto informativo (aprile 2022), alla Società non è stata addebitata alcuna imposta lussemburghese sul reddito o sulle plusvalenze.
La Società è soggetta in Lussemburgo a una "taxed'abonnement" annua che rappresenta lo 0,05% del valore patrimoniale netto. Tale aliquota viene ridotta allo 0,01% per:
- i comparti il cui obiettivo esclusivo consiste nell'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e depositi presso istituti di credito;
- i comparti il cui obiettivo esclusivo consiste nell'investimento collettivo presso istituti di credito;
- i comparti, le categorie o le classi riservati agli Investitori istituzionali, ai gestori e agli OICR. Sono esenti dalla "taxed'abonnement":
- il valore delle attività rappresentate da quote o azioni in altri OICR, a condizione che tali quote o azioni siano già state soggette alla "taxed'abonnement";
- i comparti, le categorie e/o le classi:
	- i cui titoli sono riservati a Investitori istituzionali, a Gestori o a OICR, e
	- il cui obiettivo esclusivo consiste nell'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e depositi presso istituti di credito, e
	- il cui portafoglio ha una vita residua ponderata non superiore a 90 giorni, e
	- che hanno ottenuto il massimo rating possibile da un'agenzia di rating riconosciuta;
### Note 14 - Transaction fees
Transaction fees incurred by the Company relating to purchase or sale of transferable securities, money market instruments, derivatives or other eligible assets are mainly composed of standard fees, sundry fees on transaction, stamp fees, brokerage fees, custody fees, VAT, stock exchange fees, RTO fees (Reception and Transmission of Orders) and dilution levy. In line with bond market practice, a bid-offer spread is applied when buying or selling securities and other financial instruments. Consequently, in any given transaction, there will be a difference between the purchase and sale prices quoted by the broker, which represents the broker's remuneration. The bid-offer spread is not included in the caption “transaction fees” of the “statement of operations and of changes in net assets”.
For the financial year from 1 June 2021 until 31 May 2022, transaction fees include an amount of USD 247 incurred by the Company.

Translation (ENIT, 2022-05-31):
### Nota 14 - Commissioni di transazione
Le commissioni di transazione sostenute dalla Società in relazione alla compravendita di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e altre attività idonee sono composte prevalentemente da spese ordinarie, oneri di transazione vari, imposte di bollo, commissioni di intermediazione, commissioni di custodia, IVA, commissioni di borsa e commissioni per la ricezione e trasmissione di ordini e commissioni di diluizione. Conformemente alla prassi del mercato obbligazionario, al momento della compravendita di titoli e di altri strumenti finanziari viene applicato uno spread denaro/lettera. Di conseguenza, in una determinata operazione vi sarà una differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita applicati dal broker pari alla commissione di intermediazione. Lo spread denaro/lettera non è incluso alla voce "commissioni di transazione" del "conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto".
Nel corso l'esercizio finanziario compreso fra il 1 giugno 2021 e il 31 maggio 2022, le commissioni di transazione sostenute dalla Società includono un importo di 247 USD.
### Note 15 - Significant events
Since the end of 2019, the development of the COVID-19 outbreak has led to an unprecedented global sanitary and economic crisis. The Board of Directors continues to follow the efforts of governments to contain the spread of the virus, including the vaccination roll-out and to support the economic recovery. Finally, the Board of Directors is monitoring the economic impact on the companies in the portfolio of the Company.
Since 24 February 2022, we have been very attentive to the consequences of the conflict between Russia and Ukraine. We closely monitor developments in terms of market and financial risks in order to take all necessary measures in the interest of shareholders.

Translation (ENIT, 2022-05-31):
### Nota 15 - Eventi significativi
L'epidemia di COVID-19, iniziata alla fine del 2019, ha provocato una crisi sanitaria ed economica globale senza precedenti. Il Consiglio di amministrazione continua a seguire attentamente gli interventi dei governi per contenere la diffusione del virus, inclusa la distribuzione dei vaccini, e per sostenere la ripresa economica. Infine, il Consiglio di amministrazione monitora le ripercussioni economiche sulle imprese presenti nel portafoglio della Società.
A seguito degli eventi cominciati il 24 febbraio 2022, monitoriamo con grande attenzione le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina. Seguiamo costantemente gli sviluppi in termini di rischi di mercato e finanziari al fine di adottare tutte le misure del caso nell'interesse degli azionisti.