OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan | 17.85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United States | 17.28 |  |  |
| Italy | 14.11 |  |  |
| France | 5.43 |  |  |
| United Kingdom | 5.13 |  |  |
| Brazil | 4.68 |  |  |
| Germany | 4.31 |  |  |
| Switzerland | 4.03 |  |  |
| Austria | 3.29 |  |  |
| Spain | 2.81 |  |  |
| Others | 21.10 |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Industrial | 19.50 |
| --- | --- |
| Materiales | 16.70 |
| Comunicación | 14.58 |
| Consumo básico | 13.91 |
| Financiero | 9.97 |

| Japón | 17.85 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos | 17.28 |  |  |
| Italia | 14.11 |  |  |
| Francia | 5.43 |  |  |
| Reino Unido | 5.13 |  |  |
| Brasil | 4.68 |  |  |
| Alemania | 4.31 |  |  |
| Suiza | 4.03 |  |  |
| Austria | 3.29 |  |  |
| España | 2.81 |  |  |
| Otros | 21.10 |  |  |
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	4.92
Yield to Maturity / Yield to Worst	3.58% / 3.58% Average maturity in years		6.18
Linear weighted average credit rating	BBB+
Number of securities	167

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Duración modificada	4.92

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento

## 3.58% / 3.58%

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB+

## Número de valores	167

## posible

## Vencimiento medio, en años	6.18
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Health Care	20.37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financials	18.35 |  |  |
| Consumer Staples	18.02 |  |  |
| Industrials	14.35 |  |  |
| Utilities	9.55 |  |  |
| Materials	8.46 |  |  |
| Communication	6.86 |  |  |
| Information	1.89 Technology |  |
|  |  |
|  |
| Consumer	0.85 Discretionary |  |
| FX	0.24 |  |
| Others	1.08 |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por Sector GICS
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Salud	20.37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financiero	18.35 |  |  |
| Consumo básico	18.02 |  |  |
| Industrial	14.35 |  |  |
| Servicios públicos	9.55 |  |  |
| Materiales	8.46 |  |  |
| Comunicación	6.86 |  |  |
| Tecnologías de la	1.89 información |  |
|  |  |
|  |
| Consumo	0.85 discrecional |  |
| Divisas	0.24 |  |
| Otros	1.08 |  |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Switzerland	25.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	23.09 |  |  |
| Germany	18.45 |  |  |
| France	12.66 |  |  |
| Finland	5.10 |  |  |
| Spain	4.71 |  |  |
| Italy	2.15 |  |  |
| Sweden	2.14 |  |  |
| Netherlands	1.96 |  |  |
| Norway	1.58 |  |  |
| Others	2.44 |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Suiza	25.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reino Unido	23.09 |  |  |
| Alemania	18.45 |  |  |
| Francia	12.66 |  |  |
| Finlandia	5.10 |  |  |
| España	4.71 |  |  |
| Italia	2.15 |  |  |
| Suecia	2.14 |  |  |
| Países Bajos	1.96 |  |  |
| Noruega	1.58 |  |  |
| Otros	2.44 |  |  |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	3.50	3.16

## Yield to worst	11.39%	7.06%

## Average maturity in years	11.22	3.65

## Linear weighted average credit rating	BBB-	BBB+
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.02.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | 3.15 | 6.46 | 6.23 | -4.25 | 10.05 | 1.97 | -2.93 | -24.26 |
| Benchmark | 2.18 | 5.14 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -11.73 |
| Relative net | 0.97 | 1.32 | 1.62 | -4.19 | 0.38 | -4.26 | 0.64 | -12.53 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera	Indice de

## 	referencia

## Duración modificada	3.50	3.16

## Yield to worst	11.39%	7.06%

## Vencimiento medio, en años	11.22	3.65

## 	referencia

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB-	BBB+
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.02.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 3.15 | 6.46 | 6.23 | -4.25 | 10.05 | 1.97 | -2.93 | -24.26 |
| Indice de referencia | 2.18 | 5.14 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -11.73 |
| Relativo neto | 0.97 | 1.32 | 1.62 | -4.19 | 0.38 | -4.26 | 0.64 | -12.53 |
# Risk overview - ex post
## since 01.02.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -10.50 | -6.46 | -13.52 | 4.61 | 6.34 | 8.14 |  | Portfolio volatility | 21.51 | 19.30 | 16.90 | 16.03 |
| Benchmark | -9.30 | -6.19 | -19.63 | 4.56 | 5.30 | 6.99 |  | Benchmark volatility | 20.24 | 19.94 | 17.50 | 16.50 |
| Relative net | -1.20 | -0.28 | 6.11 | 0.05 | 1.03 | 1.14 |  | Tracking error | 7.18 | 7.89 | 7.46 | 7.33 |

| Performance overview - yearly since 01.02.2017, in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 19.93 | -11.71 | 32.50 | 24.33 | 8.11 | -17.40 |
| Benchmark | 19.52 | -8.71 | 27.67 | 15.90 | 21.82 | -25.42 |
| Relative net | 0.41 | -2.99 | 4.83 | 8.43 | -13.70 | 8.02 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.02.2017, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 21.51	19.30	16.90	16.03

## 	ocartera	

## Cartera neta	-10.50	-6.46	-13.52	4.61	6.34	8.14

## Volatilidad del índice

## 20.24	19.94	17.50	16.50

## Indice de

## -9.30	-6.19	-19.63	4.56	5.30	6.99

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-1.20	-0.28	6.11	0.05	1.03	1.14

## Error de desviación	7.18	7.89	7.46	7.33
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.02.2017, en % |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 19.93 | -11.71 | 32.50 | 24.33 | 8.11 | -17.40 |
| Indice de referencia | 19.52 | -8.71 | 27.67 | 15.90 | 21.82 | -25.42 |
| Relativo neto | 0.41 | -2.99 | 4.83 | 8.43 | -13.70 | 8.02 |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States	18.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japan	17.37 |  |  |
| Italy	13.22 |  |  |
| France	6.73 |  |  |
| United Kingdom	5.16 |  |  |
| Switzerland	4.94 |  |  |
| Brazil	4.77 |  |  |
| Germany	4.04 |  |  |
| Turkey	3.16 |  |  |
| Austria	3.08 |  |  |
| Others	19.10 |  |  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Estados Unidos	18.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japón	17.37 |  |  |
| Italia	13.22 |  |  |
| Francia	6.73 |  |  |
| Reino Unido	5.16 |  |  |
| Suiza	4.94 |  |  |
| Brasil	4.77 |  |  |
| Alemania	4.04 |  |  |
| Turquía	3.16 |  |  |
| Austria	3.08 |  |  |
| Otros	19.10 |  |  |
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	4.59
Yield to maturity / Yield to worst	4.09% / 4.09% Average maturity in years		5.90
Linear weighted average credit rating	BBB+
Number of securities	183

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Datos clave de riesgo
Cartera
Duración modificada	4.59
Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento
4.09% / 4.09%
Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB+
Número de valores	183
posible
Vencimiento medio, en años	5.90
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 81.46 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 18.54 | - |  |  |
|  |
| GBP | 0.00 | - |  |
| NOK | 0.00 | - |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por riesgo cambiario (antes de cobertura)
## En % de la exposición económica total

## Cartera	Indice de
Cartera 
| En % de la exposición económica tota Cartera | l Indice de referencia |
| --- | --- |
| Financiero | 48.09 | 48.69 |
| Bienes de consumo | 11.69 | 13.00 |
| Salud | 6.10 | 4.58 |
| Pública | 5.63 | - |
| Servicios públicos | 5.12 | 8.79 |
| Petróleo y gas | 4.80 | 3.40 |
| Servicios de consumo | 3.40 | 3.27 |
| Con relación con el Estado | 2.91 | 0.46 |
| Materiales básicos | 2.61 | 2.71 |
| Tecnología | 2.47 | 1.78 |
| Industrial | 2.46 | 9.34 |
| Otros | 4.74 | 3.97 |


## referencia
Indice de referencia 
# Key risk figures
Portfolio
Portfolio
Modified duration	4.64
Yield to maturity	3.23%
Yield to worst	3.23%
Average maturity in years	5.91
Linear weighted average credit rating	BBB+
Number of securities	181
1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Cartera

## Duración modificada	4.64

## Rentabilidad al vencimiento	3.23%

## Peor rendimiento posible	3.23%

## Vencimiento medio, en años	5.91

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB+

## Número de valores	181
1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Risk overview - ex post
## since 01.02.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.32 | -0.37 | -14.96 | -6.01 | n/a | -4.54 |  | Portfolio volatility | 5.59 | 5.80 | n/a | 5.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.02.2019, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## 	o

## Cartera neta	-0.32	-0.37	-14.96	-6.01  sin datos	-4.54

## Volatilidad de la cartera

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## lanzamiento

## 5.59	5.80	sin datos	5.35
1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
## PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Asian Development Bank	Government	1.0% 30-YR GNMA II-TBA PROD MAY Mortgage Securities 1.0% 30-YR UMBS-TBA PROD MAY Mortgage Securities 1.0% Antero Resources Corp	Energy	0.9%
Crowdstrike Holdings Inc	Technology	0.8% Pioneer Natural Resources Co	Energy	0.7%
United States Treasury Inflation	Government	0.7% Indexed Bonds
Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.

Translation (ENES, 2022-04-30):
## CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*
Asian Development Bank	Emisiones estatales 1,0% 30-YR GNMA II-TBA PROD MAY Mortgage Securities 1,0% 30-YR UMBS-TBA PROD MAY Mortgage Securities 1,0% Antero Resources Corp	Energía	0,9%
Crowdstrike Holdings Inc	Tecnología	0,8%
Pioneer Natural Resources Co	Energía	0,7%
United States Treasury Inflation	Emisiones estatales 0,7% Indexed Bonds
Las posiciones únicamente tienen fines informativos y no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título.
## TOP TEN COUNTRIES
61.3%
- BB 43.6%
- B 40.0%
- <B 9.6%
- Not Rated 2.7%% of Top 10 Issues: 7.8%% of Top 10 Issuers: 10.9% Average Yield to Maturity: 8.8% Average Yield to Worst: 8.8%*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENES, 2022-08-31):
## PRIMEROS 10 PAÍSES
61,3%
- BBB 4,1%
- BB 43,6%
- B 40,0%
- <B 9,6%
- Sin calificación 2,7%% Primeras 10 emisiones: 7,8%% Primeros 10 emisores: 10,9% Rendimiento al vencimiento, promedio: 8,8% Peor rendimiento posible, promedio: 8,8%*La cartera del Fondo se gestiona de manera activa (y no con referencia a ningún índice de referencia) y está sujeta a cambios.
## GROWTH OF USD 10,000
Past performance does not predict future returns. The following performance is additional to, and should be read only in conjunction with, the performance data presented at the top of this page.
USD 20,000
USD 10,000
USD 0
18/02/2014	17/09/2016	17/04/2019	31/12/2021
Based on a hypothetical Class A (acc) USD investment of USD 10,000 on 18/02/2014 without sales charge and includes the reinvestment of all distributions, if any. Data as of 31/12/2021.
NOT FDIC INSURED - NO BANK GUARANTEE - MAY LOSE VALUE

Translation (ENES, 2022-07-31):
## CRECIMIENTO DE 10.000 USD
El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros. El siguiente desempeño es adicional a los datos de desempeño presentados en la parte superior de esta página y debe leerse solo junto con ellos.
USD 20.000
USD 10.000
USD 0
18/02/2014	17/09/2016	17/04/2019	31/12/2021
NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC - SIN GARANTÍA BANCARIA-PUEDE PERDER VALOR
Se basa en una inversión hipotética en Class A (acc) de 10.000 USD el 18/02/2014 sin cargo de venta e incluye la reinversión de todas las distribuciones, si corresponde. Datos al 31/12/2021.
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 6.1 Billion Base Currency: USD
Available Currencies: EUR Hedged, USD Inception Date: 18/02/2014
Dividend Frequency: Monthly Total Net Assets: USD 1.7 Billion
Morningstar Category: USD High Yield Bond Minimum Initial Investment:
Class A: USD 2,500
Class Z: No Minimum
Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by Lord Abbett under this strategy.

Translation (ENES, 2023-12-31):
# DATOS DEL FONDO
Total de activos netos de la estrategia: USD 6,1 Mil millones
Moneda base: USD
Fecha de creación: 18/02/2014 Frecuencia de dividendos: Mensual
Total de activos netos: USD 1,7 Mil millones Categoría de Morningstar: USD High Yield Bond Inversión inicial mínima:
Clase A: USD 2.500 Clase N: USD 2.500
Clase Z: Sin Minimo
El total de activos netos de la estrategia incluye todos los vehículos o cuentas que Lord Abbett gestiona conforme a esta estrategia.
# CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- A 0.2%
- BBB 1.0%
- BB 37.5%
- B 44.7%
- <B 12.7%
- Not Rated 3.9%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S. agencies) provided by Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. For certain securities that are not rated by any of these three agencies, credit ratings from other agencies may be used. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the average rating based on numeric values assigned to each rating.

Translation (ENES, 2023-12-31):
# DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTOS	DISTRIBUCIÓN POR CALIDAD CREDITICIA
| Menos de 1 año | 2,4% |  |  |  | - A 0,2%
 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 años |  | 11,5% |  |  | - BBB 1,0%
 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3-5 años |  |  | 34,2% |  | - BB 37,5%
 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5-7 años |  |  |  | 39,3% | - B 44,7%
 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7-10 años |  | 11,9% |  |  | - <B 12,7%
 |
| Más de 10 años | 0,7% |  |  |  | - Sin calificación 3,9%
 |

10 SECTORES MÁS GRANDES
Energía Industria básica
Ocio Medios de comunicación
Bienes de capital Tecnología y electrónica
Servicios Telecomunicaciones Financial Services
Utilidad
15,9%
89,5%
Calificaciones proporcionadas por Standard & Poor's, Moody's, y Fitch (salvo para títulos del Tesoro de EE. UU. o títulos emitidos o respaldados por agencias de EE. UU.). En el caso de valores que no cuenten con una calificación de ninguna de estas tres agencias, se podrán emplear calificaciones de otras agencias. En los casos en que las agencias calificadoras tengan distintas calificaciones para un mismo título, Lord Abbett emplea la calificación promedio según valores numéricos asignados a cada calificación.
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 30/11/2023)
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp  Communications	0.9%
DISH Network Corp	Communications	0.5%
 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Communications	0.7% Altice France SA/France	Communications	0.7%
Cloud Software Group Inc	Technology	0.5%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp  Communications	0.5%
Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Allocations are reported as of the date a security transaction is initiated however, certain transactions may not settle until several days later. Accordingly, cash may appear as a negative allocation as a result of forward-settling instruments such as currency forwards, certain mortgage-backed securities, and U.S. treasury futures. "Other" may include municipal bonds and non-index holdings.

Translation (ENES, 2023-12-31):
# 10 POSICIONES MÁS GRANDES (AS OF 30/11/2023)
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp  Comunicaciones	0,9%
 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Comunicaciones	0,7% Altice France SA/France	Comunicaciones	0,7%
DISH Network Corp	Comunicaciones	0,5%
Cloud Software Group Inc	Tecnología	0,5%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Comunicaciones	0,5% Baytex Energy Corp	Energía	0,4%
Bombardier Inc	Industrial	0,4%
Vermilion Energy Inc	Energía	0,4%
Las posiciones únicamente tienen fines informativos y no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título.
| DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA |  |
| --- | --- |
| Bonos de alto rendimiento |
| Préstamos bancarios | 4,6% |
| Convertibles | 3,5% |
| Bonos con grado de inversión | 1,0% |
| Otro | 0,3% |
| Efectivo | 1,2% |

Las asignaciones se informan desde la fecha inicial de una operación de valores; sin embargo, puede que algunas transacciones no se liquiden sino hasta varios días después. Por consiguiente, el efectivo puede reflejarse como una asignación negativa como resultado de instrumentos de liquidación a futuro, como forwards de divisas, algunos valores respaldados por hipotecas, y futuros del Tesoro de EE. UU. La categoría "Otros" puede incluir renta variable, bonos municipales y posiciones no pertenecientes al índice.
# SHARE CLASS INFORMATION
| Fund Class	Bloomberg Ticker	CUSIP	ISIN	Inception	Last Dividend Dividend Yield % Management Fee	Total Expense Ratio % Paid	% |
| --- |
| Class A (acc) USD | LAHYUAA | G5648E380 | IE00BFNWYN85 | 18/02/2014 | - | - | 1.35 | 1.44 |
| Class A (dis) USD | LAHYUAD | G5648E398 | IE00BFNWYP00 | 18/02/2014 | $0.04 | 5.90 | 1.35 | 1.44 |
| Class A (acc) Hedged EUR | LAHEAHA | G5648W281 | IE00BD8D5J55 | 24/02/2017 | - | - | 1.35 | 1.44 |
| Class Z (acc) USD | LAHYUZA | G5648E505 | IE00BFNWZ132 | 18/02/2014 | - | - | 0.85 | 0.94 |
| Class Z (dis) USD | LAHYUZD | G5648E513 | IE00BFNWZ249 | 18/02/2014 | $0.05 | 6.40 | 0.85 | 0.94 |
| Class Z (acc) Hedged EUR | LAHEZHA | G5648F353 | IE00BJ7BPP85 | 18/02/2014 | - | - | 0.85 | 0.94 |

Additional share classes are available upon request. Please see the Fund's prospectus for additional information. The fund’s monthly dividend yield percentage is calculated for each share class by annualizing the most recent dividend per share amount and dividing the result by the share class’ net asset value. Dividends and the dividend yield are subject to the management fee waiver. Past performance is not a reliable indicator or guarantee of future results.
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Translation (ENES, 2023-12-31):
# INFORMACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES
| Clase del Fondo | Ticker de Bloomberg | CUSIP | ISIN | Creación | Último Dividendo Pagado | Rentabilidad por Dividendo % | Ratio de Gastos Totales % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (acc) USD | LAHYUAA | G5648E380 | IE00BFNWYN85 | 18/02/2014 | - | - | 1,44 |
| Clase A (dis) USD | LAHYUAD | G5648E398 | IE00BFNWYP00 | 18/02/2014 | $0,04 | 5,90 | 1,44 |
| Clase N (acc) USD | LAHYUNA | G5648E489 | IE00BFNWYZ08 | 18/02/2014 | - | - | 1,94 |
| Clase N (dis) USD | LAHYUND | G5648E497 | IE00BFNWZ025 | 18/02/2014 | $0,04 | 5,41 | 1,94 |
| Clase Z (acc) USD | LAHYUZA | G5648E505 | IE00BFNWZ132 | 18/02/2014 | - | - | 0,94 |
| Clase Z (dis) USD | LAHYUZD | G5648E513 | IE00BFNWZ249 | 18/02/2014 | $0,05 | 6,40 | 0,94 |

Hay otras clases de acciones disponibles previa solicitud. Consulte el prospecto del Fondo para obtener información adicional. El porcentaje de rendimiento de dividendos mensuales del Fondo para cada clase de acción se calcula anualizando el monto de dividendos por acción más reciente y dividiendo el resultado por el valor neto de los activos de la clase de acción. Los dividendos y el rendimiento de los dividendos están sujetos a la renuncia a la comisión de gestión. El desempeño pasado no es un indicador confiable ni una garantía de resultados futuros .
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### is the lowest yield that can be received on a bond without defaulting.
Average Yield to Maturity 
is the rate of return anticipated on a bond if held until it matures. Yield to maturity assumes all the coupon payments are reinvested at an interest rate that equals the yield- to-maturity. The yield to maturity is the long-term yield expressed as an annual rate.

Translation (ENES, 2021-06-30):
### es el rendimiento más bajo que puede obtenerse de un bono, sin que este haya incumplido pagos.
Rendimiento al vencimiento, promedio 
es la tasa de retorno prevista de un bono si se mantiene hasta el vencimiento. El rendimiento al vencimiento asume que todos los pagos de cupones se reinvierten a una tasa de interés equivalente al rendimiento al vencimiento. El rendimiento al vencimiento es el rendimiento a largo plazo expresado como una tasa anual.
# CALENDAR YEAR TOTAL RETURNS USD (%)
Short Duration Credit Institutional Composite
| Gross of Fees | 3.54 | 6.05 | 1.84 | 2.91 | 4.64 | 1.03 | 2.33 | 2.23 | 7.25 | 3.77 | 7.10 | 17.86 -0.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net of Fees | 2.92 | 5.41 | 1.22 | 2.28 | 4.00 | 0.43 | 1.73 | 1.62 | 6.64 | 3.14 | 6.67 | 17.40 -0.64 |
| ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index* | 4.16 | 5.43 | 1.62 | 1.91 | 2.39 | 1.01 | 1.19 | 1.78 | 4.49 | 1.76 | 4.86 | 14.69 -2.68 |


## *Source: ICE Data Indices, LLC. Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance quoted.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# RENTABILIDAD TOTAL EN EL AÑO CALENDARIO (%)
Short Duration Credit Institutional Composite
| Resultado Bruto de gastos	3,54 | 6,05 | 1,84 | 2,91 | 4,64 | 1,03 | 2,33 | 2,23 | 7,25 | 3,77 | 7,10 | 17,86 -0,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado Neto de gastos	2,92 | 5,41 | 1,22 | 2,28 | 4,00 | 0,43 | 1,73 | 1,62 | 6,64 | 3,14 | 6,67 | 17,40 -0,64 |
| ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index*	4,16 | 5,43 | 1,62 | 1,91 | 2,39 | 1,01 | 1,19 | 1,78 | 4,49 | 1,76 | 4,86 | 14,69 -2,68 |

*Fuente: ICE Data Indices, LLC. Los datos de rendimiento mostrados reflejan el rendimiento anterior y no garantizan los resultados futuros. Puede que el rendimiento actual sea mayor o menor que el rendimiento registrado anteriormente.
# INVESTMENT TEAM LEADERS
## F. Thomas O'Halloran , J.D., CFA, Partner & Portfolio Manager

## 33 Years Industry Experience

## Matthew R. DeCicco, CFA, Managing Director & Portfolio Manager

## 21 Years Industry Experience

## Vernon Bice, CMT, Portfolio Manager

## 19 Years Industry Experience

Translation (ENES, 2020-08-31):
# JEFES DE EQUIPOS DE INVERSIÓN
## F. Thomas O'Halloran , J.D., CFA, Partner & Portfolio Manager

## 33 Años de experiencia en el sector

## Matthew R. DeCicco, CFA, Managing Director & Portfolio Manager

## 21 Años de experiencia en el sector Vernon Bice, CMT, Portfolio Manager 19 Años de experiencia en el sector
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
## Number of Holdings: 77

## Wtd. Avg. Market Cap. ($B): 502.9 EPS Growth: 25.2% Price/Earnings Ratio: 60.3x

## *The Fund's portfolio is actively managed and is subject to change.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*
## Número de posiciones: 77

## Cap. bursátil, media ponderada ($B): 502,9 Crecimiento GPA: 25,2%

## Relación precio/ganancias: 60,3x

## *La cartera del Fondo se gestiona activamente y está sujeta a cambios.