OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance as at 30 September 2021 (%)
Bloomberg ticker	HMSCFEA
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2021 (estimated number). Morningstar as at 31 August 2021. Citywire UK as at 31 August 2021, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2021.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance au 30 septembre 2021 (%)
|  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,86 | -3,93 | 15,70 | 2,47 | -7,33 | 12,64 |
| Performance en glissement annuel (en %) |
| 30/09/20 | 30/09/19 | 30/09/18 | 30/09/17 | 30/09/16 |
| au 30/09/21 | au 30/09/20 | au 30/09/19 | au 30/09/18 | au 30/09/17 |
| Fonds	8,42 | -4,32 | 14,59 | 2,57 | 0,68 |

Avant le 26 juin 2020, le fonds Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund était intitulé Hermes Multi-Strategy Credit Fund. Performance non disponible pour toute la période ci-dessus. La performance du Fonds indiquée est évaluée à la clôture du marché. La performance présentée est celle de la classe d’actions de cap. F en EUR, nette de tous les coûts et commissions de gestion, depuis la mise à disposition du capital initial le 7 mai 2014. Les commissions de souscription et de rachat ne sont pas incluses dans les données sur la performance.
| Notation de crédit (%) |  |  | Répartition par échéance (%) |  |  | Répartition géographique ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |  | Régions | Fonds (%) |
| AAA | 18,58 |  | < 1 an | 1,64 |  | Amérique du Nord | 43,23 |
| A | 0,51 |  | 1-3 ans | -15,94 |  | Royaume-Uni | 11,54 |
| BBB | 35,53 |  | 3-5 ans | 42,65 |  | Europe de l'Ouest | 5,84 |
| BB | 42,13 |  | 5-7 ans | 31,03 |  | Amérique latine | 2,99 |
| B | 1,85 |  | 7-10 ans | 13,69 |  | Marchés émergents | 2,05 |
| CCC	0,00	10-15 ans	9,57	asiatiques |

CC	0,00
15-20 ans	0,90
Marchés développés asiatiques
0,69
C	0,00
D	0,00
NN (non notés)	1,40
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 7.27 | 3.36 |  | Consumer Discretionary | 22.08 | 14.09 |  | China | 37.47 | 32.92 |
| CK Hutchison | 4.04 | 0.25 |  | Information Technology | 21.14 | 22.36 |  | Korea | 28.60 | 13.63 |
| Baidu | 4.04 | 0.58 |  | Financials | 13.17 | 19.44 |  | Taiwan | 9.07 | 18.15 |
| ASE Technology | 3.81 | 0.17 |  | Industrials | 7.03 | 7.85 |  | Hong Kong | 7.33 | 7.25 |
| Alibaba | 3.77 | 2.51 |  | Consumer Staples | 6.71 | 5.29 |  | Japan | 4.22 | 0.00 |
| Samsung Fire & Marine | 3.70 | 0.08 |  | Communication Services | 6.67 | 9.54 |  | Thailand | 3.55 | 2.62 |
| JD.com | 3.52 | 0.73 |  | Materials | 6.44 | 6.35 |  | Switzerland | 3.26 | 0.00 |
| KB Financial | 3.36 | 0.23 |  | Health Care | 5.57 | 4.66 |  | Vietnam | 0.97 | 0.00 |
| Swatch | 3.26 | 0.00 |  | Utilities | 3.32 | 2.57 |  | India | 0.70 | 16.19 |
| Honda Motor | 2.88 | 0.00 |  | Energy | 1.90 | 3.28 |  | Singapore | 0.00 | 4.16 |
|  |  |  |  | Real Estate | 1.16 | 4.57 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 7,27 | 3,36 |  | Consommation discrétionnaire | 22,08 | 14,09 |  | Chine | 37,47 | 32,92 |
| CK Hutchison | 4,04 | 0,25 |  | Technologies de l’information | 21,14 | 22,36 |  | Corée | 28,60 | 13,63 |
| Baidu | 4,04 | 0,58 |  | Finance | 13,17 | 19,44 |  | Taiwan | 9,07 | 18,15 |
| ASE Technology | 3,81 | 0,17 |  | Industrie | 7,03 | 7,85 |  | Hong Kong | 7,33 | 7,25 |
| Alibaba | 3,77 | 2,51 |  | Biens de consommation de base | 6,71 | 5,29 |  | Japon | 4,22 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine | 3,70 | 0,08 |  | Services de communication | 6,67 | 9,54 |  | Thaïlande | 3,55 | 2,62 |
| JD.com | 3,52 | 0,73 |  | Matériaux | 6,44 | 6,35 |  | Suisse | 3,26 | 0,00 |
| KB Financial | 3,36 | 0,23 |  | Santé | 5,57 | 4,66 |  | Vietnam | 0,97 | 0,00 |
| Swatch | 3,26 | 0,00 |  | Services aux collectivités | 3,32 | 2,57 |  | Inde | 0,70 | 16,19 |
| Honda Motor | 2,88 | 0,00 |  | Energie | 1,90 | 3,28 |  | Singapour | 0,00 | 4,16 |
|  |  |  |  | Immobilier | 1,16 | 4,57 |  |  |  |  |
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	
Factsheet 31 July 2022
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth over a period of five years, whilst also having a reduced environmental footprint compared to the Benchmark and this is measured using carbon, water and waste metrics.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in profitable companies that are undergoing or driving transformational change whose products, services and activities help to create a more sustainable future. This approach is strengthened by best-in-class integration of environmental, social and governance factors and outcomes-focused engagement that creates an unconstrained, concentrated portfolio of long-term sustainable investments.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
Federated Hermes Sustainable European Equity Fund	
Fiche d’information 31 juillet 2022
Objectif: L’objectif d’investissement du Fonds est de générer une croissance du capital à long terme sur une période de cinq ans, tout en ayant une empreinte environnementale réduite par rapport à l’Indice de référence, cette dernière étant déterminée à l’aide d’indicateurs sur le carbone, l’eau et les déchets.
Approche d’investissement: Le gestionnaire d’investissement cherche à atteindre son objectif en investissant dans des sociétés rentables qui connaissent ou opèrent des changements transformationnels et dont les produits, services et activités contribuent à bâtir un avenir plus durable. Cette approche est renforcée par une intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus exigeants, ainsi qu’un engagement axé sur les résultats qui crée un portefeuille concentré et non limité d’investissements durables à long terme.
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9.10 | 6.28 |
| Samsung Electronics | 6.29 | 3.47 |
| Tencent | 5.48 | 4.47 |
| Alibaba | 5.31 | 2.99 |
| JD.com | 3.61 | 0.93 |
| KB Financial | 2.98 | 0.26 |
| AIA | 2.76 | 0.00 |
| China Merchants Bank | 2.58 | 0.37 |
| Meituan | 2.50 | 1.44 |
| LG Chem | 2.35 | 0.41 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,10 | 6,28 |
| Samsung Electronics | 6,29 | 3,47 |
| Tencent | 5,48 | 4,47 |
| Alibaba | 5,31 | 2,99 |
| JD.com | 3,61 | 0,93 |
| KB Financial | 2,98 | 0,26 |
| AIA | 2,76 | 0,00 |
| China Merchants Bank | 2,58 | 0,37 |
| Meituan | 2,50 | 1,44 |
| LG Chem | 2,35 | 0,41 |
Inception date	02 October 2019	6
Fund size (m)	£1,073.2 / €1,252.4	5
A)2,049.2 / US)1,380.9	4
S)1,833.5

Translation (ENFR, 2023-07-31):
Date de lancement	02 octobre 2019	6
Encours du fonds (en millions)  1.073,2 GBP / 1.252,4 EUR	5
2.049,2 AUD / 1.380,9	4
USD	3
1.833,5 SGD
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
16
Inception date	21 December 2017	14
Fund size (m)	£233.5 / €272.2	12
A)447.9 / US)300.4	10
S)399.4	8
12.54
Head of Impact and Sustainable Investing
Ingrid Kukuljan	6

Translation (ENFR, 2023-07-31):
### Performance du fonds au 31 juillet 2023 (%)
16
Date de lancement	21 décembre 2017	14
Encours du fonds (en millions)	233,5 GBP / 272,2 EUR	12
447,9 AUD / 300,4 USD	10
399,4 SGD	8
12,54
Head of Impact and Sustainable Investing
Ingrid Kukuljan	6
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 6.70 | 3.31 |  | Industrials | 31.03 | 16.07 |  | France | 23.72 | 24.52 |
| Novo Nordisk | 5.91 | 3.09 |  | Information Technology | 26.07 | 9.14 |  | Netherlands | 23.55 | 8.83 |
| SAP | 4.76 | 1.56 |  | Health Care | 20.26 | 15.57 |  | Germany | 22.56 | 16.78 |
| Schneider Electric | 4.27 | 1.15 |  | Materials | 10.18 | 6.55 |  | Switzerland | 9.32 | 19.45 |
| ASM International | 3.87 | 0.21 |  | Financials | 9.77 | 17.44 |  | Denmark | 8.38 | 5.79 |
| Wolters Kluwer | 3.65 | 0.40 |  | Consumer Discretionary | 2.65 | 12.51 |  | Belgium | 4.49 | 1.99 |
| Lonza Group | 3.39 | 0.59 |  | Consumer Staples | 0.00 | 10.29 |  | Sweden | 3.12 | 6.85 |
| EssilorLuxottica | 3.38 | 0.67 |  | Utilities | 0.00 | 4.23 |  | Norway | 2.66 | 1.40 |
| Edenred | 3.32 | 0.19 |  | Energy | 0.00 | 3.83 |  | Ireland | 2.16 | 1.49 |
| Sika | 3.19 | 0.54 |  | Communication Services | 0.00 | 3.48 |  | Spain | 0.00 | 5.17 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.88 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 6,70 | 3,31 |  | Industrie | 31,03 | 16,07 |  | France | 23,72 | 24,52 |
| Novo Nordisk | 5,91 | 3,09 |  | Technologies de l’information | 26,07 | 9,14 |  | Pays-Bas | 23,55 | 8,83 |
| SAP | 4,76 | 1,56 |  | Santé | 20,26 | 15,57 |  | Allemagne | 22,56 | 16,78 |
| Schneider Electric | 4,27 | 1,15 |  | Matériaux | 10,18 | 6,55 |  | Suisse | 9,32 | 19,45 |
| ASM International | 3,87 | 0,21 |  | Finance | 9,77 | 17,44 |  | Danemark | 8,38 | 5,79 |
| Wolters Kluwer | 3,65 | 0,40 |  | Consommation discrétionnaire | 2,65 | 12,51 |  | Belgique | 4,49 | 1,99 |
| Lonza Group | 3,39 | 0,59 |  | Biens de consommation de base | 0,00 | 10,29 |  | Suède | 3,12 | 6,85 |
| EssilorLuxottica | 3,38 | 0,67 |  | Services aux collectivités | 0,00 | 4,23 |  | Norvège | 2,66 | 1,40 |
| Edenred | 3,32 | 0,19 |  | Energie | 0,00 | 3,83 |  | Irlande | 2,16 | 1,49 |
| Sika | 3,19 | 0,54 |  | Services de communication | 0,00 | 3,48 |  | Espagne | 0,00 | 5,17 |
|  |  |  |  | Immobilier | 0,00 | 0,88 |  |  |  |  |
-5
-10
-15
-20
Concentration of top 10 holdings (%)
42.09
-25
-24.74
Base currency	Euro
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
-30
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Ongoing Charge (%)	0.95
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00B5WN7L11
Valoren	14584767
WKN	A1W0NT
Bloomberg ticker	HESEUFE
Morningstar Rating Citywire Rating
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2022-09-30):
-5
-10
-15
-20
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
42,09
-25
-30
-24,74
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
Devise de référence	EUR
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	Midi
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
lancement
Frais courants (%)	0,95
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00B5WN7L11
Valoren	14584767
WKN	A1W0NT
Code Bloomberg	HESEUFE
Notation Morningstar Notation Citywire
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
# Fund information	Fund performance as at 31 July 2022 (%)
Fund type	UCITS	4
Inception date	01 May 2014
2
Fund size (m)	£269.2 / €321.3
A)469.5 / US)327.6	0
S)453.0
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie	-2
Co-Portfolio Manager		Vincent Benguigui	-4 Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
IA sector	Global Mixed Bond	 -6 No. of issuers		145	-8
3.02
-1.51
-0.58
1.02
Concentration of top 10
holdings (%)
25.09
-10
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business
-10.54
-12 
-11.42	
-14
Ongoing Charge (%)	0.78
Share class	F Euro Accm Hdg
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BKRCNG56
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance du fonds au 31 juillet 2022 (%)
6
4
Encours du fonds (en millions)	269,2 GBP / 321,3 EUR
469,5 AUD / 327,6 USD	2
453,0 SGD	0
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
-2
Co-gérant de portefeuille	Vincent Benguigui
3,02
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam	-4
-6
Secteur IA	Global Mixed Bond
-8
Nombre d'émetteurs	145
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
25,09
-10
-12
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,78
-14
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Couvertes Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNG56
Valoren	24292296
WKN	A112N1
Code Bloomberg	HMSFEAH
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 30 juin 2022.
Citywire UK au 30 juin 2022, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 juillet 2022.
La performance sur un an est annualisée
Federated Hermes US SMID Equity Fund	
Factsheet 31 March 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity or equity related securities of small and medium- sized companies domiciled in the US, or which derive a large proportion of their income from US activities. These are primarily listed or traded in the US or Canada.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of high-quality companies when they are attractively priced and owning them for long time periods. Through fundamental analysis and assessments, augmented by consideration of environmental, social and governance (ESG) factors, the manager identifies companies with a durable competitive advantage, sustainable and stable earnings, sensible financial management and a positive ESG story. Companies of this quality are typically less risky than the majority of small- and medium-sized companies. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Federated Hermes US SMID Equity Fund	
Fiche d’information 31 mars 2023
Objectif: L’objectif d’investissement du fonds est d'accroître le capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions et des titres liés aux actions de sociétés de petite ou moyenne capitalisation domiciliées aux Etats-Unis, ou qui tirent une grande partie de leurs revenus d’activités américaines. Ces émetteurs sont principalement cotés ou négociés aux Etats-Unis ou au Canada.
Approche d’investissement: Le gestionnaire d’investissement vise à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille diversifié d’entreprises de haute qualité lorsqu’elles présentent une valorisation intéressante, et en conservant ces titres sur le long terme. Au moyen de l’analyse et de l’évaluation des fondamentaux, complétées par la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le gestionnaire identifie les entreprises présentant un avantage concurrentiel durable, des bénéfices durables et stables, une gestion financière réfléchie et un parcours ESG positif. Les entreprises de cette qualité sont généralement moins risquées que la majorité des petites et moyennes entreprises. En intégrant l’expertise de notre équipe dédiée à l’engagement actionnarial, EOS at Federated Hermes, et en s’engageant selon les besoins auprès des entreprises du portefeuille, le gestionnaire encourage l’amélioration des pratiques ESG et soutient ainsi les rendements à long terme.
# Fund performance as at 31 March 2023 (%)
4
3.30
| Fund size (m) | £954.7 / €1,086.5 A)1,762.5 / US)1,180.4 S)1,569.4 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Co-Lead Portfolio Managers | Mitch Reznick | 1 |
|  | Fraser Lundie |  |
| Co-Portfolio Manager | Nachu Chockalingam | 0 |
| Lead Engager | Aaron Hay | -1 |
| Benchmark | ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged | -2 |
| IA sector | £ High Yield | -3 |
| No. of issuers | 129 |  |

3
2.00
Concentration of top 10 holdings (%)
12.48
0.03
-4
-5
0.62
-0.58
-0.28
-1.30
-3.40 -3.13
-4.07 -3.90
-0.18
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.60
Share class	L2 Sterling Dist Hdg Historic Yield (%)		4.19
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BL644332
Valoren	111196833
WKN	A3CN34
Bloomberg ticker	HEHYLHG
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Citywire UK as at 28 February 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Performance du fonds au 31 mars 2023 (%)
4
3,30
3
Co-gérants de portefeuille principal
1.762,5 AUD / 1.180,4 USD
1.569,4 SGD
Mitch Reznick Fraser Lundie
2
1
0	
0,03
0,62
2,00
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam Engager principal		Aaron Hay
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
Secteur IA	£ High Yield
Nombre d'émetteurs	129
-1 
	-0,58	
-2
-3
-4
-0,28
-1,30
-3,40
-3,13
-0,18
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,48
-5
-4,07 -3,90
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,60
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,00 | -10,78 | 1,47 | - | - | - |
| Indice de référence | 3,30 | -11,38 | 1,22 | - | - | - |
| Performance en glissement annuel (en %) |

Classes d’actions	L2 en GBP (dist.) Couvertes Rendement historique (%)		4,19
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
# Fund performance as at 30 June 2023 (%)
1
0.56
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Concentration of top 10 holdings (%)
12.52
-2.5
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		1.43
-3
-3.5
-2.93
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund
Share class	R Euro Accm Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BG0J9W30
Valoren	41886985
WKN	A2JMJZ
Bloomberg ticker	HUCREAH
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 May 2023. Citywire UK as at 31 May 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# Performance du fonds au 30 juin 2023 (%)
1
0,56
0,5
0
-0,5
-1
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam
-1,5
-2
Secteur IA	Sterling Strategic Bond Nombre d'émetteurs		259
-2,5
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,52
-3
-3,5
-2,93
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	1,43
Classes d’actions	R en EUR (cap.) Couvertes
Investissement min.	1 000 EUR ou équivalent en devises
ISIN	IE00BG0J9W30
Valoren	41886985
WKN	A2JMJZ
Code Bloomberg	HUCREAH
Notation Morningstar
Notation Citywire
La performance sur un an est annualisée
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,19 | -15,39 | 0,59 | 8,89 | 12,62 | -4,05 |
| Performance en glissement annuel (en %) |
| 30/06/22 | 30/06/21 | 30/06/20 | 30/06/19 | 30/06/18 |
| au 30/06/23 | au 30/06/22 | au 30/06/21 | au 30/06/20 | au 30/06/19 |
| Fonds	0,32 | -15,80 | 8,28 | 4,83 | 5,68 |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8.04 | 6.26 |
| Samsung Electronics | 6.95 | 3.70 |
| Tencent | 6.16 | 4.00 |
| Alibaba | 3.69 | 2.92 |
| AIA | 2.53 | 0.00 |
| Meituan | 2.36 | 1.34 |
| Prosus | 2.17 | 0.00 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2.13 | 0.36 |
| Suzuki Motor | 2.08 | 0.00 |
| Infosys | 2.01 | 0.77 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,04 | 6,26 |
| Samsung Electronics | 6,95 | 3,70 |
| Tencent | 6,16 | 4,00 |
| Alibaba | 3,69 | 2,92 |
| AIA | 2,53 | 0,00 |
| Meituan | 2,36 | 1,34 |
| Prosus | 2,17 | 0,00 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,13 | 0,36 |
| Suzuki Motor | 2,08 | 0,00 |
| Infosys | 2,01 | 0,77 |
# Fund performance as at 31 January 2023 (%)
10
8.60
Fund size (m)	£967.2 / €1,096.3
A)1,689.8 / US)1,190.7
S)1,565.0
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield
8
6
4	
3.51 3.86
2
0
-0.35
7.24
1.36
0.19
-0.20
1.25
Constrained USD Hedged	-2
IA sector	£ High Yield	-4
No. of issuers	130
-1.09	 -1.35	-1.30	-1.50	-1.44
-2.73
-4.08
Concentration of top 10 holdings (%)
12.47	-6
-8
-6.77
-5.68
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.90
Share class	W Euro Accm Hdg
Min. investment	£1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9L20
Valoren	49405915
WKN	A2PP2Y
Bloomberg ticker	HESHWER
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 December 2022. Citywire UK as at 31 December 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance du fonds au 31 janvier 2023 (%)
10
8,60
8
Encours du fonds (en millions)	967,2 GBP / 1.096,3 EUR
1.689,8 AUD / 1.190,7 USD	6
1.565,0 SGD
7,24
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick Fraser Lundie
4	
3,51 3,86
2
1,36
1,25
Co-gérant de portefeuille	Nachu Chockalingam Engager principal		Aaron Hay	0
-0,35
0,19
-0,20
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield	-2
Constrained USD Hedged
Secteur IA	£ High Yield	-4
Nombre d'émetteurs	130	-6
-5,68
-1,09	 -1,35	-1,30	-1,50	-1,44
-2,73
-4,08
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,47
-8
-6,77
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,90
Classes d’actions	W en EUR (cap.) Couvertes
Investissement min.	1 000 GBP ou équivalent en devises
ISIN	IE00BK0X9L20
Valoren	49405915
WKN	A2PP2Y
Code Bloomberg	HESHWER
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 31 décembre 2022. Citywire UK au 31 décembre 2022, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2023.
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique