OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ad | – | – | – | -4,81% | 11,13% | 2,23% | 7,20% | 1,12% | 22,98% | -19,88% |
| Indice MSCI Europe Net | – | – | – | 1,80% | 16,26% | 1,47% | 5,74% | -7,76% | 28,76% | -11,04% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ad | – | – | – | -4,81% | 11,13% | 2,23% | 7,20% | 1,12% | 22,98% | -19,88% |
| Índice MSCI Europe Net | – | – | – | 1,80% | 16,26% | 1,47% | 5,74% | -7,76% | 28,76% | -11,04% |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A (EUR) | – | – | – | – | 12,02% | 4,83% | 4,95% | -7,80% | 35,98% | -1,49% |
| Indice MSCI World Net (EUR) | – | – | – | – | 12,33% | 13,22% | 8,49% | 2,64% | 30,34% | -4,92% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (EUR) | – | – | – | – | 12,02% | 4,83% | 4,95% | -7,80% | 35,98% | -1,49% |
| Índice MSCI World Net (EUR) | – | – | – | – | 12,33% | 13,22% | 8,49% | 2,64% | 30,34% | -4,92% |
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Q (GBP) | – | 3,94% | 2,16% | 10,55% | 24,89% | -2,32% | 15,58% | 11,37% | 17,26% | -10,12% |
| Indice FTSE Developed Europe Ex-UK Net (GBP) | – | 4,90% | 0,07% | 11,04% | 23,90% | -5,10% | 12,69% | 6,91% | 14,96% | -4,02% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q (GBP) | – | 3,94% | 2,16% | 10,55% | 24,89% | -2,32% | 15,58% | 11,37% | 17,26% | -10,12% |
| Índice FTSE Developed Europe Ex-UK Net (GBP) | – | 4,90% | 0,07% | 11,04% | 23,90% | -5,10% | 12,69% | 6,91% | 14,96% | -4,02% |
|  | % du Fonds | Fonds vs. Indice de référence de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Bons des agences gouv. améric. | 26,7 | -1,3 |
|  |  |  |
| Bons du Trésor américain | 26,1 | -14,9 |
| AAA | 4,8 | -0,1 |
| AA | 2,8 | 0,1 |
|  |  |  |
| A | 14,3 | 3,5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| BBB | 23,5 | 10,9 |
| BB | 0,5 | 0,5 |
| Sans notation | 0,2 | 0,2 |
| Réserves | 1,1 | 1,1 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | % del Fondo | Fondo vs. Índice de referencia comparativo |
| --- | --- | --- |
| Agen. gubern. de los EE. UU. | 26,7 | -1,3 |
|  |  |  |
| Valores del Tesoro de EE. UU. | 26,1 | -14,9 |
| AAA | 4,8 | -0,1 |
| AA | 2,8 | 0,1 |
|  |  |  |
| A | 14,3 | 3,5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| BBB | 23,5 | 10,9 |
| BB | 0,5 | 0,5 |
| No clasificado | 0,2 | 0,2 |
| Reservas | 1,1 | 1,1 |
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Q (GBP) | – | 3,06% | 7,15% | 17,76% | 20,16% | 3,80% | 8,32% | 7,24% | 17,88% | -16,80% |
| Indice FTSE Developed Europe Ex-UK Net (GBP) | – | 5,50% | -1,58% | 20,14% | 21,53% | 1,63% | 5,31% | 0,03% | 21,13% | -13,61% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q (GBP) | – | 3,06% | 7,15% | 17,76% | 20,16% | 3,80% | 8,32% | 7,24% | 17,88% | -16,80% |
| Índice FTSE Developed Europe Ex-UK Net (GBP) | – | 5,50% | -1,58% | 20,14% | 21,53% | 1,63% | 5,31% | 0,03% | 21,13% | -13,61% |
###### Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	France/Textile, habillement &
articles de luxe
4,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
## DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL
Sector	% del Fondo	Fondo vs. Índice de referencia comparativo
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Francia/Textil, confección y
artículos de lujo
4,0
### T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund — Classe Ah (CHF)
En date du 30 septembre 2022
Chiffres indiqués en CHF

Translation (FRES, 2022-09-30):
Esta hoja informativa es para fines exclusivamente promocionales
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Technology Equity Fund — Clase Ah (CHF)
A 30 septiembre 2022
Las cifras se indican en CHF
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A (EUR) | – | – | – | – | 14,74% | 20,67% | 8,20% | 31,66% | 29,76% | -21,43% |
| Indice MSCI AC World Net (EUR) | – | – | – | – | 12,79% | 11,73% | 8,01% | 2,68% | 28,94% | -6,14% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (EUR) | – | – | – | – | 14,74% | 20,67% | 8,20% | 31,66% | 29,76% | -21,43% |
| Índice MSCI AC World Net (EUR) | – | – | – | – | 12,79% | 11,73% | 8,01% | 2,68% | 28,94% | -6,14% |
| (VL, rendement total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ax | – | – | – | – | – | – | – | 7,63% | 13,95% | -11,27% |
| Indice de référence lié (net) | – | – | – | – | – | – | – | 1,20% | 11,15% | -0,39% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | nov 12 - nov 13 | nov 13 - nov 14 | nov 14 - nov 15 | nov 15 - nov 16 | nov 16 - nov 17 | nov 17 - nov 18 | nov 18 - nov 19 | nov 19 - nov 20 | nov 20 - nov 21 | nov 21 - nov 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Ax | – | – | – | – | – | – | – | 7,63% | 13,95% | -11,27% |
| Referencia de rentabilidad neta vinculada | – | – | – | – | – | – | – | 1,20% | 11,15% | -0,39% |
# RISQUES GÉNÉRAUX LIÉS AU FONDS
Risques généraux des fonds : à lire en complément des risques spécifiques au fonds ci-dessus. Le risque ESG et de durabilité : Le risque ESG et de durabilité peut se traduire par un impact négatif important sur la valeur d’un investissement et sur la performance du fonds. Risque de concentration géographique : Le risque de concentration géographique peut aboutir à ce que la performance soit davantage atfectée par un contexte social, politique, économique, environnemental ou de marché atfectant les pays ou régions dans lesquels les actifs du fonds sont concentrés. Risque de fonds d’investissement : Le fonds de placement présente certains risques auxquels un investisseur ne serait pas exposé s’il investissait directement sur les marchés. Risque de gestion : Le risque de gestion peut se traduire par de possibles conflits d'intérêts concernant les obligations du gestionnaire. Risque de marché : Le risque de marché est susceptible d’engendrer des pertes pour les fonds imputables à des changements inattendus pour un large éventail de facteurs. Risque opérationnel : Le risque opérationnel peut causer des pertes en conséquence d’incidents créés par des personnes, des systèmes et/ou des processus.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# RIESGOS GENERALES DEL FONDO
Riesgos generales del fondo: leer conjuntamente con los riesgos específicos mencionados anteriormente. Riesgo ESG y de sostenibilidad: El riesgo ESG y de sostenibilidad puede generar un impacto negativo considerable sobre el valor de una inversión y la rentabilidad del fondo. Riesgo de concentración geográfica: El riesgo de concentración geográfica puede hacer que la rentabilidad se vea más afectada por las condiciones sociales, políticas, económicas, medioambientales o de mercado que inciden en los países o regiones en los que se concentran los activos del fondo. Riesgo de fondos de inversión: El fondo de inversión conlleva ciertos riesgos que el inversor no tendría que afrontar si invirtiera directamente en los mercados. Riesgo de gestión: El riesgo de gestión puede deparar posibles conflictos de intereses relacionados con las obligaciones del gestor de inversiones. Riesgo de mercado: El riesgo de mercado puede hacer que el fondo sufra pérdidas provocadas por cambios imprevistos en diversos factores. Riesgo operativo: El riesgo operativo puede causar pérdidas a consecuencia de incidentes provocados por personas, sistemas y/o procesos.
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | – | – | – | 6,05% | 4,39% | 10,65% | -17,80% |
| Indice ICE BofA US High Yield Constrained | – | – | – | – | – | – | 6,30% | 2,22% | 11,46% | -14,04% |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | – | – | – | – | – | – | 6,05% | 4,39% | 10,65% | -17,80% |
| Índice ICE BofA US High Yield Constrained | – | – | – | – | – | – | 6,30% | 2,22% | 11,46% | -14,04% |
| Émetteur | Secteur | % du Fonds |
| --- | --- | --- |
| LSF9 Atlantis Holdings LLC, Victra Finance | Commerce de détail | 1,8 |
| Citgo Holding | Énergie | 1,8 |
| Occidental Petroleum | Énergie | 1,7 |
| Sigma Holdco BV | Produits de consommation | 1,6 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC, ARU Finance | Énergie | 1,6 |
| eG Global Finance | Commerce de détail | 1,5 |
| HUB International | Assurance | 1,5 |
| Carnival | Divertissement | 1,5 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Emisor | Sector | % del fondo |
| --- | --- | --- |
| LSF9 Atlantis Holdings LLC, Victra Finance | Comercio minorista | 1,8 |
| Citgo Holding | Energía | 1,8 |
| Occidental Petroleum | Energía | 1,7 |
| Sigma Holdco BV | Bienes de consumo | 1,6 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC, ARU Finance | Energía | 1,6 |
| eG Global Finance | Comercio minorista | 1,5 |
| HUB International | Seguros | 1,5 |
| Carnival | Ocio | 1,5 |
# Dans cette section, EdRAM présente une série d’indicateurs de durabilité liés au fonds et aux positions de l’indice de référence.
ClassificationSFDR
ExclusionLabelISR
Best-inUniverse

Translation (FRES, 2022-11-30):
# En esta sección, EdRAM presenta una serie de indicadores de sostenibilidad relacionados con las posiciones del fondo y del índice de referencia.
ClassificationSFDR
ExclusiónISR
Best-inUniverse
# Commissions et frais
Schroder International Selection Fund All China Equity C de capitalisation USD MSCI China All Shares Net TR
Frais d'entrée maximum
1,00%
Morningstar China Equity Category
Frais courants	1,05%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Comisiones y gastos
MSCI China All Shares Net TR Morningstar China Equity Category
Gastos de entrade de hasta
1,00%
Gastos corrientes	1,05%
Comisión de salida	0,00%
# Catégories de parts disponibles
A de capitalisation USD
A distribution USD
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Mensuel
ISIN	LU1406014032	LU1406014206
Bloomberg	SGMCAAU LX	SGMCAIU LX
SEDOL	BZ01WB2	BZ01WG7

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
A de Acumulación USD
A de Distribución USD
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Mensual
ISIN	LU1406014032	LU1406014206
Bloomberg	SGMCAAU LX	SGMCAIU LX
SEDOL	BZ01WB2	BZ01WG7
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Abdallah Guezour
Fernando Grisales
Depuis le	02.12.2021 ; 02.12.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
02.12.2021
Date de lancement de la 02.12.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 136,74
Nombre de positions56
Indice de référence	JPM GBI-EM Global
Diversified TR USD
VL	EUR 84,4822
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Abdallah Guezour
Fernando Grisales
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
02.12.2021 ; 02.12.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
02.12.2021
02.12.2021
USD EUR
USD 136,74
Número de posiciones	56
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
EUR 84,4822
Diaria
Sin distribución
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Actifs liquides
Supranational
Fonds communs de placement
Agence
Industrie
Établissements financiers
Titres souverains
50,2
95,0
28,1
4,1
13,4
0,0
6,9
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7
0,0
0,3
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
15,1
0,0
16,8
5,3
14,7
28,7
30,4
41,9
12,4
20,3
0,0
2,7
0,4
0,0
0,0
0,1
10,2
1,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Títulos del Tesoro
Activos líquidos
Supranacional
Fondos de inversión
Agencia
Industrial
Entidades financieras
Valores soberanos
50,2
95,0
28,1
4,1
13,4
0,0
6,9
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7
0,0
0,3
AAA AA A BBB BB B CCC
Sin calif. Otros
15,1
0,0
16,8
5,3
14,7
28,7
30,4
41,9
12,4
20,3
0,0
2,7
0,4
0,0
0,0
0,1
10,2
1,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fondo	Indice de referencia objetivo
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Immobilier
Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Actifs liquides Consommation cyclique Valeurs industrielles Énergie
Produits dérivés Santé
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,2
22,9
25,3
19,3
13,5
4,8
10,5
8,8
8,7
8,6
3,3
4,6
2,7
0,0
2,1
13,6
2,0
6,6
1,8
2,9
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
2,4

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Sectores (%)
Financiero
Tecnología de la información Inmobiliario
Servicios de comunicación Materiales
Consumo básico Activos líquidos Consumo discrecional Industria
Energía Derivados Salud Otros
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,2
22,9
25,3
19,3
13,5
4,8
10,5
8,8
8,7
8,6
3,3
4,6
2,7
0,0
2,1
13,6
2,0
6,6
1,8
2,9
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
2,4
# Catégories de parts disponibles
A de capitalisation EUR
A distribution EUR
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Mensuel
ISIN	LU0955662357	LU0955663751
Bloomberg	SISADAA LX	SISADMS LX
SEDOL	BL3RJ07	BCHWMK6

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
A de Acumulación EUR
A de Distribución EUR
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Mensual
ISIN	LU0955662357	LU0955663751
Bloomberg	SISADAA LX	SISADMS LX
SEDOL	BL3RJ07	BCHWMK6
# Performance sur 10 ans %
6,1%
6,5%
0,1%
0,4%
0,6%
0,1%
1,6%
1,5%
0,0%
0,1%
1,2%
2,4%
0,3%
0,7%
0,9%
0,7%
0,0%
10,0%
Nombre de positions297
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
-1,2%
-2,0%
-1,1%
VL	EUR 77,4654
1,9%
3,9%
7,1%
2,3%
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
-1,8%
-3,4%
-3,4%
-6,2%
-4,0%
-4,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B de distribution EUR Hedged QV

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
30.09.2004
04.12.2009
USD EUR
USD 502,88
6,1%
6,5%
3,9%
7,1%
2,3%
Número de posiciones	297
0,1%
0,4%
0,6%
0,1%
1,6%
1,5%
0,0%
0,1%
1,2%
2,4%
0,3%
0,7%
0,9%
1,9%
0,7%
0,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-1,2%
-2,0%
-1,8%
-3,4%
-3,4%
-6,2%
-1,1%
-4,0%
-4,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribución EUR Hedged QV Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Acumulación USD
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
EUR 77,4654
Diaria Trimestralmente
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,8%
0,2%
4,5%
1,3%
9,3%
10,2%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 178,38
20,0%
0,4%
0,3%
0,3%
0,5%
10,0%
Nombre de positions190
Indice de comparaison  50% Markit iBoxx ALBI

## TR, 50% JPM JACI
-2,8%
-2,9%
-0,0%
-1,7%
VL	USD 6,8573
9,4%
9,1%
8,0%
0,0%
-10,0%
-3,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
2,3%
0,8%
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
9,4%
20,0%
2,8%
0,2%
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
16.10.1998
20.10.1998
USD USD
USD 178,38
0,4%
0,3%
0,3%
2,3%
0,8%
4,5%
1,3%
0,5%
9,3%
10,2%
9,1%
8,0%
Número de posiciones	190
-2,8%
-2,9%
-0,0%
-1,7%
-3,9%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribución USD AV 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
USD 6,8573
Diaria Anual
# Catégories de parts disponibles
A distribution EUR Hedged
A de capitalisation EUR Hedged
Fréquence de distribution
Trimestriel	Pas de distribution
ISIN	LU1046236037	LU1046235732
Bloomberg	SSCRCAI LX	SSCRCAA LX
SEDOL	BLLJ3B4	BLLJ2Z1

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
A de Distribución EUR Hedged
A de Acumulación EUR Hedged
Frecuencia de distribución
Trimestralmente	Sin distribución
ISIN	LU1046236037	LU1046235732
Bloomberg	SSCRCAI LX	SSCRCAA LX
SEDOL	BLLJ3B4	BLLJ2Z1
# Catégories de parts disponibles
C de capitalisation EUR Hedged
B distribution EUR Hedged
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Trimestriel
ISIN	LU0757360705	LU0757361182
Bloomberg	SCGMCHA LX	SCGMBHI LX
SEDOL	B7GKBZ4	B7L0DN1

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Disponibilidad de la clase de participación
C de Acumulación EUR Hedged
B de Distribución EUR Hedged
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Trimestralmente
ISIN	LU0757360705	LU0757361182
Bloomberg	SCGMCHA LX	SCGMBHI LX
SEDOL	B7GKBZ4	B7L0DN1
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Toby Hudson Depuis le01.01.2008
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Nov. Nov. 13 Nov. Nov. 15 Nov. Nov. 17 Nov. 18Nov. 19 Nov. Nov. 21 12 -  - Nov.  14 -  - Nov.  16 -  - Nov. - Nov. - Nov.  20 -  - Nov. Nov.  14  Nov. 15  16  Nov. 17  18   19   20  Nov. 21  22 13 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 11,2 | 7,7 | -7,2 | 6,5 | 40,3 | -7,0 | 5,0 | 22,9 | -6,2 | -17,6 |
| Indice de référence | 11,5 | 6,4 | -9,0 | 10,3 | 26,9 | -7,2 | 6,2 | 6,0 | 1,8 | -14,5 |
| Indice de comparaison | 11,3 | 1,5 | -6,4 | 4,8 | 32,5 | -7,4 | 2,2 | 13,4 | -6,6 | -20,4 |

Date de lancement du fonds
09.08.2002
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 27,7 | 8,2 | 4,8 | -4,7 | 1,1 | 52,5 | -13,6 | 16,1 | 21,4 | -10,6 |
| Indice de référence | 30,3 | 9,4 | 2,2 | -4,4 | 4,1 | 37,4 | -10,0 | 11,2 | 7,0 | -3,6 |
| Indice de comparaison | 23,9 | 5,9 | 1,6 | -5,1 | 0,7 | 41,9 | -12,7 | 12,4 | 10,9 | -11,1 |

Date de lancement de la 09.08.2002 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 13.146,43

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Toby Hudson
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 11,2 | 7,7 | -7,2 | 6,5 | 40,3 | -7,0 | 5,0 | 22,9 | -6,2 | -17,6 |
| Indice de referencia objetivo | 11,5 | 6,4 | -9,0 | 10,3 | 26,9 | -7,2 | 6,2 | 6,0 | 1,8 | -14,5 |
| Comparador de referencia | 11,3 | 1,5 | -6,4 | 4,8 | 32,5 | -7,4 | 2,2 | 13,4 | -6,6 | -20,4 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.01.2008
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 27,7 | 8,2 | 4,8 | -4,7 | 1,1 | 52,5 | -13,6 | 16,1 | 21,4 | -10,6 |
| Indice de referencia objetivo | 30,3 | 9,4 | 2,2 | -4,4 | 4,1 | 37,4 | -10,0 | 11,2 | 7,0 | -3,6 |
| Comparador de referencia | 23,9 | 5,9 | 1,6 | -5,1 | 0,7 | 41,9 | -12,7 | 12,4 | 10,9 | -11,1 |

Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
09.08.2002
09.08.2002
A de Acumulación HKD A de Acumulación HKD
A de Acumulación HKD 13.146,43
52,5%
37,4%
41,9%
Número de posiciones	42
# Performance sur 10 ans %
27,7%
30,3%
23,9%
8,2%
9,4%
5,9%
4,8%
2,2%
1,6%
1,1%
4,1%
0,7%
16,1%
11,2%
12,4%
21,4%
7,0%
10,9%
100,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	FTSE Hong Kong TR Indice de comparaison Morningstar Hong Kong
Equity Category
VL	A de capitalisation HKD 460,3030
50,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-12,7%
-10,0%
-13,6%
Pas de distribution
-11,1%
-3,6%
-10,6%
-5,1%
-4,4%
-4,7%
52,5%
37,4%
41,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
27,7%
30,3%
23,9%
100,0%
8,2%
9,4%
5,9%
4,8%
2,2%
1,6%
50,0%
0,0%
-50,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
FTSE Hong Kong TR
Morningstar Hong Kong Equity Category
A de Acumulación HKD 460,3030
Diaria
Sin distribución
-11,1%
-3,6%
-10,6%
-12,7%
-10,0%
-13,6%
-5,1%
-4,4%
-4,7%
1,1%
4,1%
0,7%
16,1%
11,2%
12,4%
21,4%
7,0%
10,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Acumulación HKD