OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Performance annuelle | Oct. 12Oct. 13Oct. 14Oct. 15 Oct. 16 Oct. 17 Oct. 18 Oct. 19 Oct. Oct. 21 - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct.  20 -  - Oct. 13	14	15	16	17	18	19	20  Oct. 21  22 |
| --- | --- |
| EUR couverte | - | 4,4 | 1,7 | 3,6 | -3,0 | 1,8 | -1,2 | 3,1 | 1,9 | -7,4 |
| USD non couverte | - | 4,4 | 1,9 | 4,5 | -1,7 | 4,3 | 1,9 | 4,8 | 2,8 | -5,9 |

Translation (FRES, 2022-10-31):
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Cubierta | - | 4,4 | 1,7 | 3,6 | -3,0 | 1,8 | -1,2 | 3,1 | 1,9 | -7,4 |
| USD No cubierta | - | 4,4 | 1,9 | 4,5 | -1,7 | 4,3 | 1,9 | 4,8 | 2,8 | -5,9 |
# Commissions et frais
Schroder International Selection Fund All China Equity Y de capitalisation EUR MSCI China All Shares Net TR
Frais d'entrée maximum
0,00%
Morningstar China Equity Category
Frais courants	0,90%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Comisiones y gastos
MSCI China All Shares Net TR Morningstar China Equity Category
Gastos de entrade de hasta
0,00%
Gastos corrientes	0,90%
Comisión de salida	0,00%
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
7,0%
0,1%
1,1%
0,1%
2,0%
0,0%
0,1%
2,9%
0,3%
1,2%
0,9%
1,9%
7,7%
2,3%
0,7%
0,0%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 514,25
10,0%
-1,3%
0,0%
Nombre de positions336
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	USD 80,1820
-0,7%
-2,9%
-3,5%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
7,0%
1,1%
0,1%
2,0%
0,0%
2,9%
0,3%
1,2%
0,9%
0,7%
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
30.09.2004
15.04.2005
USD USD
0,1%
0,1%
0,0%
USD 514,25
-1,3%
1,9%
7,7%
2,3%
0,0%
Número de posiciones	336
-0,7%
-2,9%
-3,5%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
USD 80,1820
Diaria
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribución USD MV	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
negociación
Frecuencia de distribución
Mensual
# Catégories de parts disponibles
A distribution USD
A de capitalisation USD
Fréquence de distribution
Mensuel	Pas de distribution
ISIN	LU0216291897	LU0201322137
Bloomberg	SCHSBDA LX	SCHSBAA LX
SEDOL	B06Y4Y7	B033KV6

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Disponibilidad de la clase de participación
A de Distribución USD
A de Acumulación USD
Frecuencia de distribución
Mensual	Sin distribución
ISIN	LU0216291897	LU0201322137
Bloomberg	SCHSBDA LX	SCHSBAA LX
SEDOL	B06Y4Y7	B033KV6
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Rami Sidani
Tom Wilson
Depuis le	15.12.2010 ; 12.08.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 19,3 | 40,2 | 5,3 | -17,0 | 13,5 | 25,5 | -19,7 | 14,2 | 1,2 | 29,2 |
| Indice de référence | 8,9 | 25,9 | 6,8 | -14,5 | 2,7 | 31,9 | -16,4 | 18,0 | 1,4 | 20,4 |

Date de lancement du fonds
15.12.2010
Date de lancement de la 15.12.2010 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Rami Sidani Tom Wilson
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 36,1 | 19,2 | -21,8 | 9,5 | 25,4 | -14,8 | 7,4 | -1,1 | 34,3 | -10,3 |
| Indice de referencia objetivo | 25,8 | 13,7 | -17,7 | -0,4 | 31,3 | -11,2 | 9,8 | 0,1 | 25,6 | -22,2 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 19,3 | 40,2 | 5,3 | -17,0 | 13,5 | 25,5 | -19,7 | 14,2 | 1,2 | 29,2 |
| Indice de referencia objetivo | 8,9 | 25,9 | 6,8 | -14,5 | 2,7 | 31,9 | -16,4 | 18,0 | 1,4 | 20,4 |

Sociedad gestora de fondos
15.12.2010 ; 12.08.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
19,3%
8,9%
40,2%
25,9%
5,3%
6,8%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
1,2%
1,4%
USD 369,20
25,5%
31,9%
14,2%
18,0%
29,2%
20,4%
0,0%
-50,0%
-16,4%
-19,7%
-14,5%
-17,0%
13,5%
2,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions65
Indice de référence	MSCI Frontier Emerging
Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
VL	USD 181,8775
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C de capitalisation USD
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
19,3%
8,9%
40,2%
25,9%
5,3%
6,8%
1,2%
1,4%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
15.12.2010
15.12.2010
USD USD
USD 369,20
-16,4%
-19,7%
-14,5%
-17,0%
25,5%
31,9%
14,2%
18,0%
29,2%
20,4%
0,0%
Número de posiciones	65
13,5%
2,7%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Acumulación USD
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
USD 181,8775
Diaria
Sin distribución
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
09.08.2002
3,0%
2,2%
2,0%
1,7%
0,5%
2,5%
2,7%
Date de lancement de la 09.08.2002 catégorie de parts
5,0%
-0,6%
-0,7%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-3,8%
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 9.789,13
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions178
VL	A de capitalisation HKD 13,4497
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A de distribution HKD MV
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Domicilio	Luxemburgo
5,0%
0,0%
-5,0%
-0,6%
-0,7%
-3,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
09.08.2002
09.08.2002
A de Acumulación HKD A de Acumulación HKD
A de Acumulación HKD 9.789,13
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribución HKD MV
Número de posiciones	178
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
A de Acumulación HKD 13,4497
Diaria Mensual
# Allocation d'actifs
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds. Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Asignación de activos
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo. Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Entreprises
Produits dérivés
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Fonds communs de placement
Liquidités et quasi-liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
40,0
22,2
19,9
11,1
4,9
1,5
0,4
AAA
AA
A
BBB
Non noté
Autres
5,0
43,9
25,6
16,6
1,9
7,0
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Bonos corporativos
Derivados
Títulos del Tesoro
Títulos vinculados al Estado
Fondos de inversión
Efectivo y equivalentes
Deuda pública no local - USD
40,0
22,2
19,9
11,1
4,9
1,5
0,4
AAA
AA
A
BBB
Sin calif.
Otros
5,0
43,9
25,6
16,6
1,9
7,0
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fondo
| Rendement sur 10 ans de A de capitalisation HKD 100.000 |  | Codes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.000 | 10,0% | ISIN Bloomberg | LU0149524976 SCHHBAD LX |
| 107.500 | 7,5% | SEDOL | 7379770 |
|  |  | Reuters | LU0149524976.LUF |
| 105.000 | 5,0% | Indicateur de r | isque SRRI |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Rentabilidad de 10 años de A de Acumulación HKD 100.000 |  | Códigos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110.000 | 10,0% | ISIN Bloomberg | LU0149524976 SCHHBAD LX |
| 107.500 | 7,5% | SEDOL | 7379770 |
|  |  | Código Reuters | LU0149524976.LUF |
| 105.000 | 5,0% |  |  |
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Hong Kong États-Unis Luxembourg Chine
Actifs liquides Indonésie Royaume-Uni Japon
Corée du Sud France Singapour Mexique Autres
65,0
5,3
4,9
4,7
4,4
2,8
2,7
1,3
1,2
1,0
0,8
0,7
5,2
Asie
Amérique du Nord
Europe
Actifs liquides
Royaume-Uni
Amérique du Sud
Supranational et international
78,5
6,6
5,9
4,4
2,7
1,3
0,5
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
Hong Kong Estados Unidos Luxemburgo China
Activos líquidos Indonesia Reino Unido Japón
Corea del Sur Francia Singapur México
Otros
65,0
5,3
4,9
4,7
4,4
2,8
2,7
1,3
1,2
1,0
0,8
0,7
5,2
Asia
América del Norte
Europa
Activos líquidos
Reino Unido
América del Sur
Supranacional y global
78,5
6,6
5,9
4,4
2,7
1,3
0,5
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
16/11/2022 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
02/03/2032
17/01/2023
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-09-30):
16/11/2022 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
02/03/2032
17/01/2023
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Catégories de parts disponibles
A distribution HKD
C distribution USD
Fréquence de distribution
Mensuel	Annuel
ISIN	LU0149524976	LU0274677920
Bloomberg	SCHHBAD LX	SISINCD LX
SEDOL	7379770	B1H1W73

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Disponibilidad de la clase de participación
A de Distribución HKD
C de Distribución USD
Frecuencia de distribución
Mensual	Anual
ISIN	LU0149524976	LU0274677920
Bloomberg	SCHHBAD LX	SISINCD LX
SEDOL	7379770	B1H1W73
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 24,8 | 8,8 | 1,5 | 3,9 | 20,3 | -3,9 | -2,3 | 3,2 | 17,0 | -19,1 |
| Indice de référence | 26,6 | 14,2 | -0,2 | 2,3 | 17,6 | 3,5 | 13,2 | 4,0 | 18,2 | -12,5 |
| Indice de comparaison | 30,0 | 10,1 | -1,9 | 3,1 | 22,6 | 3,9 | 7,0 | 4,4 | 25,1 | -16,3 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 24,8 | 8,8 | 1,5 | 3,9 | 20,3 | -3,9 | -2,3 | 3,2 | 17,0 | -19,1 |
| Indice de referencia objetivo | 26,6 | 14,2 | -0,2 | 2,3 | 17,6 | 3,5 | 13,2 | 4,0 | 18,2 | -12,5 |
| Comparador de referencia | 30,0 | 10,1 | -1,9 | 3,1 | 22,6 | 3,9 | 7,0 | 4,4 | 25,1 | -16,3 |
| Fonds |  | Fonds |
| --- | --- | --- |
| 10 principales positions (%) |  |  |
| Libellé de la position | % |  |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 8,3 |  |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFIEMB | 7,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 6,1 |  |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF | 5,0 |  |
| Invesco Physical Silver ETCSSLV | 4,7 |  |
| Gold Bullion Securities Ltd | 4,6 |  |
| Republic of South Africa Government Bond 31-Mar-2032 | 4,0 |  |
| France Treasury Bill BTF 05-Apr-2023 | 3,7 |  |
| Catégories de parts disponibles |  |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Fondo |  | Fondo |
| --- | --- | --- |
| 10 principales posiciones largas (%) |  |  |
| Nombre de la posición | % |  |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 8,3 |  |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFIEMB | 7,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 6,1 |  |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF | 5,0 |  |
| Invesco Physical Silver ETCSSLV | 4,7 |  |
| Gold Bullion Securities Ltd | 4,6 |  |
| Republic of South Africa Government Bond 31-Mar-2032 | 4,0 |  |
| France Treasury Bill BTF 05-Apr-2023 | 3,7 |  |
| Disponibilidad de la clase de participación |  |  |
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
12,7%
19,8%
0,2%
6,8%
0,2%
8,7%
8,2%
2,6%
7,7%
10,2%
26,0%
25,1%
VL	EUR 114,5468
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Fréquence de négociation
-0,6%
-1,0%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-0,9%
-0,0%
-0,8%
Fréquence de distribution
Quotidienne
0,4%
0,1%
Pas de distribution
-0,4%
-10,6%
-6,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral B Accumulation EUR MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
| Rendement sur 10 ans de EUR 10.000 |  | Commissions et frais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.500 | 125,0% | Frais d'entrée maximum | 0,00% |
| 20.000 | 100,0% | Commission de | 0,00% |

performance
| 17.500 |  | 75,0% |
| --- | --- | --- |
| 15.000 |  | 50,0% |
| 12.500 |  | 25,0% |
| 10.000 |  | 0,0% |
| 7.500 | Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- | -25,0% Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- Janv.- |

Méthode de calcul de la commission de performance
20 % de la surperformance du Fonds par rapport au LIBOR à 3 mois, en fonction du «high water mark».
Frais courants	2,64%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
12,7%
19,8%
0,2%
26,0%
25,1%
50,0%
6,8%
0,2%
8,7%
8,2%
2,6%
7,7%
10,2%
0,4%
0,1%
25,0%
-0,6%
-1,0%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-6,2%
-0,4%
-0,3%
-0,9%
-0,0%
-0,8%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral B Accumulation EUR MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate EUR 114,5468
Diaria
Sin distribución
| Rentabilidad de 10 años de EUR 10.000 |  | Comisiones y gastos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.500 | 125,0% | Gastos de entrade de hasta | 0,00% |
| 20.000 | 100,0% | Comisión de | 0,00% |

rentabilidad
| 17.500 | 75,0% |
| --- | --- |
| 15.000 | 50,0% |
| 12.500 | 25,0% |
| 10.000 | 0,0% |
| 7.500 | -25,0% |

Metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad
20% sobre el exceso de rentabilidad con respecto al índice LIBOR 3 Months y sujeta a la cuota máxima.
Gastos corrientes	2,64%
Comisión de salida	0,00%
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Mark Lacey Depuis le09.09.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -9,4 | 10,2 | -32,3 | -37,7 | 36,0 | -9,1 | -23,2 | -2,3 | -32,3 | 47,3 |
| Indice de référence | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Date de lancement du fonds
30.06.2006
Date de lancement de la 30.06.2006 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Mark Lacey
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 11,2 | -22,0 | -36,0 | -0,4 | -4,7 | -3,8 | -24,6 | -26,4 | 49,5 | 38,3 |
| Indice de referencia objetivo | 15,7 | -20,1 | -30,1 | 13,1 | -7,3 | -12,1 | -21,5 | -28,8 | 58,2 | 55,9 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | -9,4 | 10,2 | -32,3 | -37,7 | 36,0 | -9,1 | -23,2 | -2,3 | -32,3 | 47,3 |
| Indice de referencia objetivo | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Sociedad gestora de fondos
09.09.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
| Rendement sur 10 ans de USD 10.000 |  | Codes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 | 50,0% | ISIN Bloomberg | LU0256331488 SCHGLAA LX |
| 12.500 | 25,0% | SEDOL | B165DC8 |
|  |  | Reuters | LU0256331488.LUF |
| 10.000 | 0,0% | Indicateur de r | isque SRRI |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Rentabilidad de 10 años de USD 10.000 |  | Códigos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.000 | 50,0% | ISIN Bloomberg | LU0256331488 SCHGLAA LX |
| 12.500 | 25,0% | SEDOL | B165DC8 |
|  |  | Código Reuters | LU0256331488.LUF |
| 10.000 | 0,0% |  |  |
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Galp Energia SGPS SA | 8,0 |
| Shell PLC | 5,9 |
| Repsol SA | 4,9 |
| Technip Energies NV | 4,5 |
| Eni SpA | 4,1 |
| Oceaneering International Inc | 4,1 |
| Harbour Energy PLC | 4,0 |
| Baker Hughes Co | 4,0 |
| John Wood Group PLC | 3,7 |
| EOG Resources Inc | 3,7 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Galp Energia SGPS SA | 8,0 |
| Shell PLC | 5,9 |
| Repsol SA | 4,9 |
| Technip Energies NV | 4,5 |
| Eni SpA | 4,1 |
| Oceaneering International Inc | 4,1 |
| Harbour Energy PLC | 4,0 |
| Baker Hughes Co | 4,0 |
| John Wood Group PLC | 3,7 |
| EOG Resources Inc | 3,7 |
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Felix Odey
Mark Lacey
Depuis le	05.10.2021 ; 05.10.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
05.10.2021
Date de lancement de la 05.10.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 269,78
Nombre de positions41
Indice de comparaison MSCI ACWI NR VL	USD 78,8235
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Felix Odey Mark Lacey
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
05.10.2021 ; 05.10.2021
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
05.10.2021
05.10.2021

### USD USD
USD 269,78
Número de posiciones	41
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución

### MSCI ACWI NR USD 78,8235
Diaria
Sin distribución
# Zone géographique (%)
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Amériques
Marchés émergents
Royaume-Uni
Actifs liquides
Japon
Pacifique hors Japon
38,2
35,1
7,7
6,2
5,3
4,6
2,9
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Región (%)
Europa (exc. Reino Unido)/Oriente Medio
América
Mercados emergentes
Reino Unido
Activos líquidos
Japón
Pacífico (exc. Japón)
38,2
35,1
7,7
6,2
5,3
4,6
2,9
Fondo
# Source et informations sur les notations
Notation de durabilité Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) : La notation de durabilité (Sustainability Rating) est indiquée à compter de la « date du rapport ». Sustainalytics fournit une analyse de la société qui est ensuite utilisée dans le calcul de la notation de durabilité Morningstar [score de durabilité historique ou Historical Sustainability Score]. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. La notation du fonds :
(1) appartient exclusivement à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) n’est pas garantie comme étant exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de la notation. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Fuentes y calificaciones información
Sustainability Rating de Morningstar: La calificación Sustainability Rating se indica a partir de la «fecha del informe». Para calcular la calificación Sustainability Rating de Morningstar [puntuación de sostenibilidad histórica] se utiliza el análisis a nivel de empresa de Sustainalytics. © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La calificación del fondo: (1) es propiedad exclusiva de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido incurrirán en responsabilidad por los daños o pérdidas que se deriven del uso de la calificación. La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Husqvarna AB | 4,5 |
| Carrefour SA | 4,3 |
| Yara International ASA | 3,9 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3,7 |
| Glanbia PLC | 3,7 |
| Mueller Water Products Inc | 3,1 |
| FMC Corp | 3,1 |
| Danone SA | 3,0 |
| Kubota Corp | 2,9 |
| WH Group Ltd | 2,9 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Husqvarna AB | 4,5 |
| Carrefour SA | 4,3 |
| Yara International ASA | 3,9 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3,7 |
| Glanbia PLC | 3,7 |
| Mueller Water Products Inc | 3,1 |
| FMC Corp | 3,1 |
| Danone SA | 3,0 |
| Kubota Corp | 2,9 |
| WH Group Ltd | 2,9 |