# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0010597336 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 0.81 | 0.18 |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 0.91 | 0.91 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.99 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.25 | 0.06 |
| Custodian bank | Société Générale | Sharpe ratio ⁴ | 0.53 | 0.59 |
| Launch date | 01/04/2008 | Treynor ratio | 10.52 | 10.14 |
| Net assets | 100.93 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.30 | 2.94 |
| Share class volume | 96.92 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 18.22 | 15.63 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Consumer Discretionary Information Technology
14.2
17.5
16.8
16.2
16.9
19.8
Financials Materials Utilities Health Care
3.4
4.8
5.8
7.9
10.0
9.6
15.5
14.6
Communication Services Consumer Staples
Others
2.5
4.0
3.8
3.5
| ASML HOLDING NV | 8.64 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.14 |
| SIEMENS AG-REG | 4.92 |
| BNP PARIBAS | 4.39 |
| INTESA SANPAOLO | 3.28 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.28 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.14 |
| ADIDAS AG | 2.96 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2.85 |
| Total	42.76 |

5.5
7.8
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
32.1
38.1
Equity	99.6
Netherlands Germany
Spain Italy USA
Belgium Finland
United Kingdom
Others
6.0
5.9
5.8
4.2
5.1
3.9
4.6
1.4
2.9
0.8
2.2
4.4
1.9
4.1
18.3
15.5
15.2
27.9
Funds
0.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,81 | 0,18 |
| Beta | 0,91 | 0,91 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,99 |
| Ratio d'information | 0,25 | 0,06 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,53 | 0,59 |
| Ratio de Treynor | 10,52 | 10,14 |
| Tracking error (%) | 3,30 | 2,94 |
| Volatilité (%) ⁶ | 18,22 | 15,63 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 58,22 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 1,99 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
14,2
17,5
16,8
16,2
16,9
19,8
Financières Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
3,4
4,8
5,8
7,9
10,0
9,6
15,5
14,6
Services de communication Biens de consommation de
base
Autres
2,5
4,0
3,8
3,5
| ASML HOLDING NV | 8,64 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,14 |
| SIEMENS AG-REG | 4,92 |
| BNP PARIBAS | 4,39 |
| INTESA SANPAOLO | 3,28 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,28 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,14 |
| ADIDAS AG | 2,96 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,85 |
| Total	42,76 |

5,5
7,8
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
32,1
38,1
Actions	99,6
Pays Bas Allemagne Espagne
Italie Etats-Unis Belgique Finlande Royaume-Uni
Autres
6,0
5,9
5,8
4,2
5,1
3,9
4,6
1,4
2,9
0,8
2,2
4,4
1,9
4,1
18,3
15,5
15,2
27,9
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds