# Répartition sectorielle d’Ethna-DEFENSIV
| Répartition sectorielle  1) |
| --- |
| Alimentation, boissons et tabac | 11,95 % |
| Emprunts d’Etat | 11,89 % |
| Services financiers diversifiés | 8,82 % |
| Produits pharmaceutiques, biotechnologies et biosciences | 8,46 % |
| Logiciels et services | 8,30 % |
| Commerce de gros et de détail | 5,71 % |
| Matières premières, auxiliaires et carburants | 4,71 % |
| Immobilier | 4,57 % |
| Banques | 4,36 % |
| Matériel et équipement informatique | 3,75 % |
| Produits ménagers et de soin personnel | 3,75 % |
| Energie | 2,66 % |
| Biens d’investissement | 2,62 % |
| Automobiles et pièces détachées | 2,31 % |
| Semi-conducteurs et machines pour la production de semi-conducteurs | 1,89 % |
| Santé : Equipements et services de santé | 1,65 % |
| Biens de consommation et habillement | 1,43 % |
| Médias | 1,17 % |
| Transports | 0,93 % |
| Services professionnels et carburants | 0,58 % |
| Médias et divertissements | 0,49 % |
| Services à la consommation | 0,48 % |
| Services aux collectivités | 0,25 % |
| Portefeuille-titres | 92,73 % |
| Contrats à terme | -0,02 % |
| Avoirs bancaires 2) | 6,87 % |
| Solde des autres créances et engagements | 0,42 % |


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100,00 %
1)	En raison des différences d’arrondi pour les postes individuels, les totaux peuvent différer de la valeur réelle.
2)	Voir les Notes au rapport.
Evolution des 3 derniers exercices
Catégorie de parts (A)
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 182,88 | 1.357.495 | -112.415,49 | 134,72 |
| 31.12.2020 | 154,75 | 1.137.862 | -29.418,34 | 136,00 |
| 31.12.2021 | 130,66 | 962.040 | -23.817,36 | 135,82 |

| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 221,71 | 1.335.896 | -78.381,98 | 165,97 |
| 31.12.2020 | 200,72 | 1.179.083 | -25.890,38 | 170,24 |
| 31.12.2021 | 178,07 | 1.031.727 | -25.230,70 | 172,60 |

Catégorie de parts (T)

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Catégorie de parts (SIA-A)
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 4,20 | 8.183 | -1.877,32 | 513,55 |
| 31.12.2020 | 4,33 | 8.332 | 29,23 | 520,03 |
| 31.12.2021 | 5,35 | 10.265 | 1.003,47 | 520,90 |

Catégorie de parts (SIA-T)
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 22,97 | 42.381 | -3.757,32 | 542,03 |
| 31.12.2020 | 19,38 | 34.751 | -4.321,36 | 557,55 |
| 31.12.2021 | 26,21 | 46.233 | 6.588,27 | 566,85 |

Catégorie de parts (R-A)*
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 2,47 | 26.861 | -369,34 | 92,10 |
| 31.12.2020 | 2,30 | 25.108 | -152,34 | 91,71 |
| 31.12.2021 | 1,87 | 20.654 | -401,59 | 90,38 |

Catégorie de parts (R-T)*
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 2,09 | 20.563 | -128,04 | 101,52 |
| 31.12.2020 | 3,15 | 30.306 | 985,37 | 103,82 |
| 31.12.2021 | 2,91 | 27.779 | -260,34 | 104,87 |

* Les catégories de parts (R-A) et (R-T) sont exclusivement destinées à être distribuées en Italie, en France et en Espagne.
Catégorie de parts (SIA CHF-T)
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR | Valeur nette d’inventaire CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 17,79 | 37.789 | -100,85 | 470,80 | 512,75 | 1) |
| 31.12.2020 | 36,33 | 74.928 | 17.496,73 | 484,90 | 525,24 | 2) |
| 31.12.2021 | 37,28 | 72.576 | -1.089,11 | 513,67 | 532,37 | 3) |

1)	Converti en euros au taux de change du 31 décembre 2019 : 1 EUR = 1,0891 CHF
2)	Converti en euros au taux de change du 31 décembre 2020 : 1 EUR = 1,0832 CHF
3)	Converti en euros au taux de change du 31 décembre 2021 : 1 EUR = 1,0364 CHF

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Translation (FRES, 2021-12-31):
# Distribución sectorial del fondo Ethna-DEFENSIV
| Distribución sectorial  1) |
| --- |
| Productos de alimentación, bebidas y tabaco | 11,95% |
| Títulos de deuda pública | 11,89% |
| Servicios financieros diversificados | 8,82% |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias biológicas | 8,46% |
| Software y servicios | 8,30% |
| Comercio mayorista y minorista | 5,71% |
| Materias primas, materiales auxiliares y combustibles | 4,71% |
| Bienes inmuebles | 4,57% |
| Bancos | 4,36% |
| Hardware y equipos | 3,75% |
| Artículos del hogar y productos de cuidado personal | 3,75% |
| Energía | 2,66% |
| Bienes de inversión | 2,62% |
| Automoción y componentes | 2,31% |
| Semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores | 1,89% |
| Sanidad: equipamiento y servicios | 1,65% |
| Bienes de consumo y ropa | 1,43% |
| Medios de comunicación | 1,17% |
| Transporte | 0,93% |
| Servicios y suministros industriales | 0,58% |
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0,49% |
| Servicios al consumidor | 0,48% |
| Servicios públicos | 0,25% |
| Cartera de valores | 92,73% |
| Contratos de futuros | -0,02% |
| Saldos bancarios 2) | 6,87% |
| Saldo de otros activos y pasivos | 0,42% |


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100,00%
1)	Debido a las diferencias de redondeo de las posiciones individuales los totales pueden diferir del valor real.
2)	Véanse las notas explicativas del Informe.
Evolución de los últimos 3 ejercicios
Clase de participaciones (A)
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 182,88 | 1.357.495 | -112.415,49 | 134,72 |
| 31.12.2020 | 154,75 | 1.137.862 | -29.418,34 | 136,00 |
| 31.12.2021 | 130,66 | 962.040 | -23.817,36 | 135,82 |

| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 221,71 | 1.335.896 | -78.381,98 | 165,97 |
| 31.12.2020 | 200,72 | 1.179.083 | -25.890,38 | 170,24 |
| 31.12.2021 | 178,07 | 1.031.727 | -25.230,70 | 172,60 |

Clase de participación (T)

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Clase de participaciones (SIA-A)
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 4,20 | 8.183 | -1.877,32 | 513,55 |
| 31.12.2020 | 4,33 | 8.332 | 29,23 | 520,03 |
| 31.12.2021 | 5,35 | 10.265 | 1.003,47 | 520,90 |

Clase de participaciones (SIA-T)
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 22,97 | 42.381 | -3.757,32 | 542,03 |
| 31.12.2020 | 19,38 | 34.751 | -4.321,36 | 557,55 |
| 31.12.2021 | 26,21 | 46.233 | 6.588,27 | 566,85 |

Clase de participaciones (R-A)*
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 2,47 | 26.861 | -369,34 | 92,10 |
| 31.12.2020 | 2,30 | 25.108 | -152,34 | 91,71 |
| 31.12.2021 | 1,87 | 20.654 | -401,59 | 90,38 |

Clase de participaciones (R-T)*
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 2,09 | 20.563 | -128,04 | 101,52 |
| 31.12.2020 | 3,15 | 30.306 | 985,37 | 103,82 |
| 31.12.2021 | 2,91 | 27.779 | -260,34 | 104,87 |

* Las clases de participaciones (R-A) y (R-T) se comercializarán única y exclusivamente en Italia, Francia y España.
Clase de participaciones (SIA CHF-T)
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR | Valor liquidativo CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 17,79 | 37.789 | -100,85 | 470,80 | 512,75 | 1) |
| 31.12.2020 | 36,33 | 74.928 | 17.496,73 | 484,90 | 525,24 | 2) |
| 31.12.2021 | 37,28 | 72.576 | -1.089,11 | 513,67 | 532,37 | 3) |

1)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2019: 1 EUR = 1,0891 CHF
2)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2020: 1 EUR = 1,0832 CHF
3)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2021: 1 EUR = 1,0364 CHF
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