OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Top ten holdings (%)
## Performance fee	None
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%
| VECTOR GROUP | 5.750 | 2029 | 3.17 |  | TASEKO MINES | 7.000 | 2026 | 2.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affinity | 6.875 | 2027 | 2.95 |  | CONNECT FINCO | 6.750 | 2026 | 2.35 |
| MERCADOLIBRE | 3.125 | 2031 | 2.50 |  | BURFORD CAPITAL | 6.875 | 2030 | 2.30 |
| MAGNOLIA OIL | 6.000 | 2026 | 2.45 |  | FREEDOM MORTGAGE | 7.625 | 2026 | 2.22 |
| LEVIATHAN | 6.750 | 2030 | 2.39 |  | SCHWEITZER-MAUDUIT | 6.875 | 2026 | 2.22 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Le dieci maggiori partecipazioni (%)
## Spesa di rimborso	Nessuna

## Spese correnti	0,75%

## Commissioni legate al rendimento	Nessuna

## Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione.
| VECTOR GROUP | 5,750 | 2029 | 3,17 |  | TASEKO MINES | 7,000 | 2026 | 2,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affinity | 6,875 | 2027 | 2,95 |  | CONNECT FINCO | 6,750 | 2026 | 2,35 |
| MERCADOLIBRE | 3,125 | 2031 | 2,50 |  | BURFORD CAPITAL | 6,875 | 2030 | 2,30 |
| MAGNOLIA OIL | 6,000 | 2026 | 2,45 |  | FREEDOM MORTGAGE | 7,625 | 2026 | 2,22 |
| LEVIATHAN | 6,750 | 2030 | 2,39 |  | SCHWEITZER-MAUDUIT | 6,875 | 2026 | 2,22 |


## Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute
Position	Cedole Scadenza	%
Position	Cedole Scadenza	%

## in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.
## The fund is subject to the following risks which are materially relevant but may not be adequately captured by the indicator:
Bonds: There is a risk that issuers of bonds held by the fund may not be able to repay the investment or pay the interest due on it, leading to losses for the fund. Bond values are affected by the market’s view of the above risk, and by changes in interest rates and inflation.
Liquidity: In certain circumstances it may be difficult to sell the fund’s investments because there may not be enough demand for them in the markets, in which case the fund may not be able to minimise a loss on such investments.
Concentrated fund: The fund invests in fewer bonds than other funds which invest in bonds usually do. This means that the fund does not spread its risk as widely as other funds and will therefore be affected more if an individual investment performs poorly.
Fund currency: Changes in exchange rates between the currencies of investments held by the fund and the fund’s base currency may negatively affect the value of an investment and any income received from it.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Obbligazioni: Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l’investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio, nonché di variazioni dei tassi d’interesse e dell’inflazione.
Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di obbligazioni rispetto generalmente ad altri fondi che investono in obbligazioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora un singolo investimento evidenzi risultati non soddisfacenti.
Valuta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le valute degli investimenti detenuti dal fondo e la valuta base del fondo possono influire negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da esso riveniente.
#  Top ten holdings (%)
## Entry charge	5.00%

## Exit charge	None

## Ongoing charge	1.75%

## Performance fee	None

## The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including

## Microsoft Corp	5.26

## Apple Inc	4.45

## Broadcom Inc	3.05

## Williams Cos Inc/The	2.99

## Merck & Co Inc	2.74

## Pfizer Inc	2.67

## KKR & Co Inc	2.14

## Oracle Corp	2.06

## Plains GP Holdings LP	2.02

## Bank of America Corp	1.92

## transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Le dieci maggiori partecipazioni (%)
## Investimento minimo iniziale	1.000 USD Spesa di sottoscrizione		5,00%

## Spesa di rimborso	Nessuna

## Spese correnti	1,75%

## Commissioni legate al rendimento	Nessuna

## Microsoft Corp	5,26

## Apple Inc	4,45

## Broadcom Inc	3,05

## Williams Cos Inc/The	2,99

## Merck & Co Inc	2,74

## Pfizer Inc	2,67

## KKR & Co Inc	2,14

## Oracle Corp	2,06

## Plains GP Holdings LP	2,02

## Bank of America Corp	1,92

## Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno
#  Sector breakdown (%)
## Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

## Information Technology	21.96

## Financials	15.79

## Energy - Infrastructure	14.05

## Health Care	10.41

## Industrials	7.59

## Real Estate	7.49

## Utilities	6.68

## Consumer Staples	4.44

## Communication Services	2.93

## Materials	2.23

## Energy - Other	1.20

## Consumer Discretionary	1.03

## * Refer to the Definitions section on page 2

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Ripartizione settoriale (%)
anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

## Tecnologia dell’informazione	21,96

## Finanziari	15,79

## Energie - Infrastructure	14,05

## Assistenza sanitaria	10,41

## Industriali	7,59

## Immobiliare	7,49

## Pubblici servizi	6,68

## Beni di consumo di prima necessità	4,44

## Servizi di comunicazione	2,93

## Materiali	2,23

## Energy - Other	1,20

## Beni di consumo discrezionali	1,03

## * Consultare la sezione delle Definizioni a pagina 2

## Le percentuali si basano sul portafoglio totale alla data
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Acc. Benchmark (USD)
7.96
6.47
7.08
15
1.89
2.43
2.23
10
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
5
1.16
0.87
0.05
0.73
1.22
0.67
0.71
0.29
0.23
1.42
0.27
0
-5.54
-5.36
-5.42
-5
-10

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Performance del Fondo su 12 mesi (%)
Classe A Acc.
Indice di Riferimento (USD)
7,96
6,47
7,08
15
1,89
2,43
2,23
10
Rischio più basso 
Rendimento potenzialmente più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
5
1,16
0,87
0,05
0,73
1,22
0,67
0,71
0,29
0,23
1,42
0,27
0
-5,54
-5,36
-5,42
-5
-10
-15 01.12.2021 - 01.12.2020 - 01.12.2019 - 01.12.2018 - 01.12.2017 - 01.12.2016 - 01.12.2015 - 01.12.2014 - 01.12.2013 - 01.12.2012 -
#  Top ten holdings (%)
Holding	Coupon Maturity	%
| USTSY N/B | 2.750 | 2032 | 23.66 |  | FRANCE | 0.000 | 2032 | 3.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAZIL | 10.000 | 2031 | 6.38 |  | S AFRICA | 8.750 | 2048 | 3.38 |
| POLAND | 1.750 | 2032 | 4.21 |  | COMMONWEALTH BANK |  |  |  |
| UNITED MEXICAN | 8.000 | 2053 | 3.96 |  | OF AUST | 4.027 | 2025 | 3.09 |


## Life	8,40 years

## Effective Duration	3,78 years Credit Quality		A+
Holding	Coupon Maturity	%
 Charges			 

## Minimum initial investment	1,000 USD Entry charge		5.00%

## Exit charge	None

## PERU	6.150	2032	3.73
| COLOMBIA | 7.250 | 2050 | 2.95 |
| --- | --- | --- | --- |
| FNMA | 5.500 | 2052 | 2.94 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Le dieci maggiori partecipazioni (%)
| Position | Cedole | Scadenza | % |  | Position | Cedole | Scadenza | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY N/B | 2,750 | 2032 | 23,66 |  | FRANCE | 0,000 | 2032 | 3,40 |
| BRAZIL | 10,000 | 2031 | 6,38 |  | S AFRICA | 8,750 | 2048 | 3,38 |

| COMMONWEALTH OF AUST | BANK 4,027 | 2025 | 3,09 |
| --- | --- | --- | --- |
| COLOMBIA | 7,250 | 2050 | 2,95 |


## FNMA	5,500	2052	2,94
## should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown. Source: Franklin Templeton
1 Brandywine overlays the currency exposure of the benchmark on to the USD Fund to produce the EUR based hedged class. This maintains Brandywine’s active currency decisions in the fund while recognising the respective non-USD based currency of the hedge classes.
1122

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## fini informativi e non vanno interpretate come una raccomandazione ad acquistare o vendere i titoli menzionati o i titoli dei settori indicati. Fonte per i dati: Franklin Templeton
1 Per produrre la share class in Euro coperta dal rischio di cambio, Brandywine copre l’esposizione valutaria del benchmark in Dollari. Questo permette a Brandywine di mantenere una gestione attiva delle valute tenendo anche conto dell’esposizione alle valute diverse dal Dollaro.
1122
Rolling 12 months performance (%)
Class A Distr. (M) Morningstar Category (USD)
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
20
2.90
4.23
8.22
5.17
6.82
0.44
3.70
3.50
6.28
2.06
8.02
0.75
10
-0.43
-1.20
-1.64
-0.40
-5.03
-0.73

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Performance del Fondo su 12 mesi (%)	
Classe A Distr. (M) Morningstar Category (USD)
2,90
4,23
8,22
5,17
6,82
0,44
3,70
3,50
6,28
2,06
8,02
20
0,75
10
-0,43
-1,20
-1,64
-0,40
-5,03
-0,73
Legg Mason ClearBridge
Tactical Dividend Income Fund 
Class A Distr. (M) Plus (e) (USD)
 Market cap exposure (%) (in millions)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Legg Mason ClearBridge
Tactical Dividend Income Fund 
Classe A Distr. (M) Plus (e) (USD)
Esposizione alla capitalizzazione di mercato (%) (en milioni)
#  Top holdings (%)
## exchange fluctuations.

## * Refer to the Definitions section on page 2

## Percentages are based on total portfolio as of date displayed and

## NextEra Energy Inc	4.59

## Severn Trent PLC	3.91

## East Japan Railway Co	3.84

## Constellation Energy Corp	3.82

## American Tower Corp	3.77

## Transurban Group	3.29

## Iberdrola SA	3.24

## SSE PLC	3.22

## Cheniere Energy Inc	3.21

## Aena SME SA	3.21

## are subject to change at any time. Holdings and allocations

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Maggiori partecipazioni (%)
## in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

## NextEra Energy Inc	4,59

## Severn Trent PLC	3,91

## East Japan Railway Co	3,84

## Constellation Energy Corp	3,82

## American Tower Corp	3,77

## Transurban Group	3,29

## Iberdrola SA	3,24

## SSE PLC	3,22

## Cheniere Energy Inc	3,21

## Aena SME SA	3,21
## The fund is subject to the following risks which are materially relevant but may not be adequately captured by the indicator:
Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the company, its industry or the economy in which it operates.
Investment in infrastructure: The fund invests in shares of infrastructure companies, and the value of these shares can be negatively affected by economic or regulatory occurrences affecting their industries. Investments in new infrastructure projects carry risks where they may not be completed within the budget, agreed timeframe or specifications. Operational and supply disruptions can also have a negative effect on the value of the company’s shares.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimenti in infrastrutture: il fondo investe in azioni di società infrastrutturali, il cui valore può essere influenzato negativamente da cambiamenti a livello economico o normativo che riguardano il loro settore operativo. Gli investimenti in nuovi progetti infrastrutturali comportano dei rischi, qualora non vengano completati nel rispetto del budget o delle tempistiche o specifiche concordate. Anche difficoltà di carattere operativo o interruzioni delle forniture possono esercitare un impatto negativo sul valore delle azioni di queste società.
#  Definitions	
Risk and reward profile: There is no guarantee that the fund will remain in the indicator category shown above and the categorisation of the fund may shift over time. Historical data, which is used in calculating the indicator, may not be a reliable indicator of the future risk profile of this fund. The lowest category does not mean a risk-free investment. The fund does not offer any capital guarantee or protection.
EV/EBITDA: A ratio which analyses how expensive a stock is by comparing the price of a stock in comparison to a company’s cash flow. It is calculated by dividing a company’s enterprise value by (earnings before interest + tax + depreciation and amortization). Interest Cover: Indicates how well a company can pay its interest expenses on unsettled debt.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Definizioni	
Profilo di rischio e di rendimento: Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale.
EV/EBITDA: Rapporto che analizza il valore di un titolo confrontandone il prezzo con il cash flow della società. Si calcola dividendo il valore d’impresa della società per (utili prima degli interessi + imposte + deprezzamento e ammortamenti). Interest Coverage Ratio: Indica la capacità di una società di pagare gli interessi passivi su un debito in essere.
#  Top holdings (%)
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

## Ziff Davis Inc	3.17

## Kennedy-Wilson Holdings Inc.	3.03

## MKS Instruments Inc	2.77

## White Mountains Insurance Group	2.77

## Esco Technologies	2.70

## Air Lease Corp.	2.60

## Innospec Inc	2.51

## Bio-Techne Corp.	2.46

## Inter Parfums Inc.	2.44

## John Bean Technologies Corp.	2.40

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Maggiori partecipazioni (%)
## Spesa di sottoscrizione	5,00%

## Spesa di rimborso	Nessuna

## Spese correnti	2,01%

## Commissioni legate al rendimento	Nessuna

## Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno

## Ziff Davis Inc	3,17

## Kennedy-Wilson Holdings Inc.	3,03

## MKS Instruments Inc	2,77

## White Mountains Insurance Group	2,77

## Esco Technologies	2,70

## Air Lease Corp.	2,60

## Innospec Inc	2,51

## Bio-Techne Corp.	2,46

## Inter Parfums Inc.	2,44

## John Bean Technologies Corp.	2,40

## anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo
## 1 Credit derivatives and interest rate futures are reflected on a notional basis.
Emerging Markets and Peripheral Europe exposures are denominated in both USD and local currency. Local currency exposure is reflected in Non-US Dollar as well as in Emerging Markets and Peripheral Europe exposures.
1122

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## 1 I derivati di credito e i future su tassi d’interesse sono riportati su base nozionale.
Le esposizioni ai mercati emergenti e ai paesi europei periferici sono denominate sia in dollari USA che in valuta locale. L’esposizione in valuta locale viene riportata per l’esposizione non USA oltre che per quella ai mercati emergenti e ai paesi europei periferici.
1122
## The fund is subject to the following risks which are materially relevant but may not be adequately captured by the indicator:
Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the company, its industry or the economy in which it operates.
Geographical focus: This fund invests primarily in Europe, which means that it is more sensitive to local economic, market, political or regulatory events in Europe, and will be more affected by these events than other funds that invest in a broader range of regions.
Concentrated fund: The fund invests in fewer companies than other funds which invest in shares usually do. This means that the fund does not spread its risk as widely as other funds and will therefore be affected more if an individual company has significant losses.
Fund currency: Changes in exchange rates between the currencies of investments held by the fund and the fund’s base currency may negatively affect the value of an investment and any income received from it.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente in Europa ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di mercato locali in Europa e sarà maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Valuta del Fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le valute degli investimenti detenuti dal fondo e la valuta base del fondo possono influire negativamente sul valore di un investimento e sull’eventuale reddito da esso riveniente.
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (A) | -8.46 | 14.64 | 0.63 | -5.45 | 0.12 | -1.07 | 176.00 |
| Benchmark (USD) | -17.07 | 17.60 | -1.51 | -15.50 | 4.31 | 4.25 | 270.34 |
| Morningstar Category (USD) | -18.28 | 15.73 | -1.37 | -16.02 | 6.17 | 5.76 | 234.90 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | corso | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dall’avvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A Distr. (A) | -8,46 | 14,64 | 0,63 | -5,45 | 0,12 | -1,07 | 176,00 |
| Indice di Riferimento (USD) | -17,07 | 17,60 | -1,51 | -15,50 | 4,31 | 4,25 | 270,34 |
| Morningstar Category (USD) | -18,28 | 15,73 | -1,37 | -16,02 | 6,17 | 5,76 | 234,90 |
#  Top ten holdings (%)
## Effective Duration	7,94 years Credit Quality		A-
 Charges			 

## Minimum initial investment	1,000 USD Entry charge		5.00%

## Exit charge	None
Holding	Coupon Maturity	%

## MEXICO ST	7.750	2042 10.74

## S AFRICA	8.750	2048	7.39 NOTA DOTESOURO

## NACIONAL	9.761	2029	6.36

## LM-BW GL CRD OPP		–		–	 6.01 KOREA	2.000	2031	5.02
Holding	Coupon Maturity	%

## BRAZIL	10.000	2031	5.01

## FRANCE	0.000	2032	4.77
| CZECH | 1.750 | 2032 | 4.73 |
| --- | --- | --- | --- |
| COLOMBIAN | 7.000 | 2032 | 4.53 |
| FNMA | 5.500 | 2052 | 2.80 |


## Ongoing charge	2.26%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Le dieci maggiori partecipazioni (%)
| Position | Cedole | Scadenza | % |  | Position | Cedole | Scadenza | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEXICO ST | 7,750 | 2042 | 10,74 |  | BRAZIL | 10,000 | 2031 | 5,01 |
| S AFRICA | 8,750 | 2048 | 7,39 |  | FRANCE | 0,000 | 2032 | 4,77 |

| CZECH | 1,750 | 2032 | 4,73 |
| --- | --- | --- | --- |
| COLOMBIAN | 7,000 | 2032 | 4,53 |
| FNMA | 5,500 | 2052 | 2,80 |


## NOTA DOTESOURO

## NACIONAL	 9,761 2029 6,36 LM-BW GL CRD OPP		–	– 6,01 KOREA	2,000   2031  5,02
#  Country allocation (%)
## Performance fee	None
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency

## Mexico	19.10
| Brazil | 11.34 |  | Ireland | 5.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| South Africa | 9.21 |  | Czechia | 4.52 |


## United States	18.80

## Colombia	7.26

## South Korea	6.35

## France	6.09

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	11.54

## exchange fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Allocazione per paese (%)
## Spesa di rimborso	Nessuna

## Spese correnti	2,26%

## Commissioni legate al rendimento	Nessuna

## Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione.

## Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo

## rendimento complessivo. Le spese del Fondo saranno sostenute

## Messico	19,10

## Stati Uniti	18,80

## Brasile	11,34

## Sudafrica	9,21

## Colombia	7,26

## Corea del Sud	6,35

## Francia	6,09

## Irlanda	5,79

## Czechia	4,52

## Altri, compresi liquidità e mezzi di

## pagamento	11,54

## in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare
Data as of 30 November 2022
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund 
Class A Distr. (S) (USD)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Al 30 novembre 2022
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund 
Classe A Distr. (S) (USD)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
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| Class A Distr. (S) | -16.37 | 9.24 | -1.04 | -16.21 | -16.28 | -17.25 | 46.61 |
| Benchmark (USD) | -18.12 | 4.54 | -1.30 | -18.63 | -15.90 | -11.79 | 45.02 |
| Morningstar Category (USD) | -16.47 | 4.87 | -0.69 | -16.22 | -13.59 | -11.86 | 42.53 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | corso | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dall’avvio |
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| Classe A Distr. (S) | -16,37 | 9,24 | -1,04 | -16,21 | -16,28 | -17,25 | 46,61 |
| Indice di Riferimento (USD) | -18,12 | 4,54 | -1,30 | -18,63 | -15,90 | -11,79 | 45,02 |
| Morningstar Category (USD) | -16,47 | 4,87 | -0,69 | -16,22 | -13,59 | -11,86 | 42,53 |