# Index information
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th September 2021

## Main Fund Characteristics
Ticker	GIST LN
Fund Type	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS compliant	Yes
ISIN	LU1910939849
Replication method	Direct (physical)
Inception Date	23/01/2019
Nav per share at inception (USD)10
Currency risk	Yes
Total Expense Ratio p.a	0.09%
Share AUM (M USD )45.26
NAV per Share (USD)11.36
Umbrella ( M USD )	60,965.98
Total Fund Assets (M USD)151.98
Minimum Investment (Share)1
–––Benchmark	–– Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

## Top ten constituents
Income treatment	Distribution
Last Amount (USD)0.07
Date if distribution	December
Source: Lyxor AM, 30th September 2021
| Full name | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD |
| --- | --- |
| Exposure | Global |
| Asset Class | Fixed Income |
| Index type | Total Return |
| Currency | USD |

| Tii 0 1/8 01/15/23 | 2.44% |  | Tii 0 1/8 07/15/24 | 2.16% |  | Index Reuters RIC	- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tii 0 3/8 07/15/23 | 2.41% |  | Tii 0 1/4 01/15/25 | 2.15% |  | Index Bloomberg ticker	LR10TRUU |
| Tii 0 5/8 01/15/24 | 2.34% |  | Tii 0 1/8 07/15/30 | 2.12% |  | Further information	www.bloomberg.com |
| Tii 0 1/8 01/15/31 | 2.23% |  | Tii 0 5/8 04/15/23 | 2.10% |  | Coupon Rate (%)0.87 |
| Tii 0 3/8 07/15/25 | 2.19% |  | Ukti 1 1/4 11/22/27 | 2.06% |  | Yield (%)	-1.91 |
| Number of index constituents | 87 |  |  |  |  | Duration (Years)4.98 |
|  |  |  |  |  |  | Modified Duration4.99 |
|  |  |  |  |  |  | Maturity (Years)5.08 |
| Rating breakdown |  |  | Maturity breakdown |  |  | Convexity (%)0.34 Index Geographical Allocation |

Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the ETF performance
Performance gap represents the performance differences between the ETF and the Index The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences between the ETF and the benchmark
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Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 septembre 2021
Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	GIST LN
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS	Oui
ISIN	LU1910939849
PEA	Non
Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonnage	Oui
Prêt de titres	Non
Date de Lancement	23/01/2019
Devise de Référence	USD
TFE (frais/an)	0,09%
VL de lancement (USD)10
Valeur Liquidative (USD)	11,36
Risque de change	Oui
Actif Net du Fonds (M USD)	151,98
Actif Net de la part (M USD )	45,26
Investissement minimal (part)1
Encours SICAV ( M USD )	60 965,98
Valeur du dernier détachement (USD)	0,07
Affectation des résultats	Distribution
Date en cas de distribution	Décembre
Source: Lyxor AM, 30 septembre 2021
| Exposition | Global |
| --- | --- |
| Classe d'actifs | Obligations |
| Type | Total Return |

–––Benchmark	–– Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Dix principales valeurs
| Tii 0 3/8 07/15/23 | 2,41% |  | Tii 0 1/4 01/15/25 | 2,15% |  | RIC Reuters | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tii 0 5/8 01/15/24 | 2,34% |  | Tii 0 1/8 07/15/30 | 2,12% |  | Code Bloomberg de l'indice | LR10TRUU |
| Tii 0 1/8 01/15/31 | 2,23% |  | Tii 0 5/8 04/15/23 | 2,10% |  | Informations complémentaires | www.bloomberg.com |
| Tii 0 3/8 07/15/25 | 2,19% |  | Ukti 1 1/4 11/22/27 | 2,06% |  | Taux du coupon (%) | 0,87 |
| Nombre de composants | 87 |  |  |  |  | Yield (%) | -1,91 |
|  | Duration (Années) | 4,98 |
| Duration modifiée (Années) | 4,99 |
| Maturité (Années) | 5,08 |
| Convexité (%) | 0,34 |

Répartition par rating	Répartition par maturité	Allocation géographique de l'indice
Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
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