# Net performance in CHF
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May

## Total net assets (in millions)	233,98

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

## Fund	3,27	-2,53	-11,90	-14,38	0,46	-2,76
| Inception date30.01.2015 |  | Historical mo | nthly performance in | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management fee p.a.  2)	 1,30% |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov | Dec	YTD |
| Ongoing charge  2)	 1,64% |  | 2022 | -3,56 | -0,42 | 0,21 | -4,16 | 0,61 | -5,76  3,36 -2,49 -3,20  3,27	- | - -11,90 |
| Subscription  3)	 Weekly |  | 2021 | -0,50 | 0,69 | -0,96 | 0,59 | -0,01 | 0,00  1,06  0,58 -2,62  1,76 -3,35 | 0,55  -2,32 |
| Redemption  3)	 Weekly |  | 2020 | 1,05 | 2,65 | -0,41 | 4,11 | 2,62 | -2,31  1,88  0,60  2,66 -1,95  1,35 | 2,00 14,97 |
| Performance fee in % with Highwatermark 20,00 |  | 2019 | 5,25 | 0,70 | -2,09 | 4,33 | -2,62 | 0,42  1,56 -1,08  1,80 -2,09  0,98 | 0,54	7,63 |
| Benchmark (BM)	No Benchmark |  | 2018 | 3,24 | 0,77 | -5,03 | 2,51 | 1,05 | 0,66  2,17 -0,06 -1,66 -6,25 -3,85 | -4,07 -10,54 |
| Swinging single pricing (SSP)  5)	 Yes |  | 2017 | 2,23 | -0,11 | 1,27 | 2,28 | 4,65 | -0,53  2,80  0,52  5,42  3,02 -1,08 | 3,18 26,12 |
| Unit class	Category UBH |  | 2016 | -5,34 | -2,35 | 1,66 | 0,85 | 0,74 | -4,35  2,21  0,01  2,27  0,24 -0,99 | 1,79  -3,56 |
| (capital growth) |  | 2015 | - | 2,68 | 0,33 | 0,36 | -0,16 | -2,27  2,97 -5,12 -2,77 -0,27  1,51 | -0,18  -3,15 |


## Unit class currency	CHF

## ISIN number	LU1144418644

## Bloomberg ticker	CSSUBHC LX

## Net Asset Value	1'122,28
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in CHF - in %
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to- date (Fondo)
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to- date (Benchmark)
Direzione del fondo
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	EUR
| Chiusura d’esercizio | 31 maggio |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio netto (in mln.) | 233,98 |  | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| Data di lancio | 30.01.2015 |  | 2022 | -3,56 | -0,42 | 0,21 | -4,16 | 0,61 | -5,76 | 3,36 | -2,49 | -3,20 | 3,27 | - | - | -11,90 |
| Commissione di gestione p.a.  2) | 1,30% |  | 2021 | -0,50 | 0,69 | -0,96 | 0,59 | -0,01 | 0,00 | 1,06 | 0,58 | -2,62 | 1,76 | -3,35 | 0,55 | -2,32 |
| Spese correnti  2) | 1,64% |  | 2020 | 1,05 | 2,65 | -0,41 | 4,11 | 2,62 | -2,31 | 1,88 | 0,60 | 2,66 | -1,95 | 1,35 | 2,00 | 14,97 |
| Subscription  3) | Settimanale |  | 2019 | 5,25 | 0,70 | -2,09 | 4,33 | -2,62 | 0,42 | 1,56 | -1,08 | 1,80 | -2,09 | 0,98 | 0,54 | 7,63 |
| Redenzione  3) | Settimanale |  | 2018 | 3,24 | 0,77 | -5,03 | 2,51 | 1,05 | 0,66 | 2,17 | -0,06 | -1,66 | -6,25 | -3,85 | -4,07 | -10,54 |
| Comm. sulla perf. in % del valore | massimo 20,00 |  | 2017 | 2,23 | -0,11 | 1,27 | 2,28 | 4,65 | -0,53 | 2,80 | 0,52 | 5,42 | 3,02 | -1,08 | 3,18 | 26,12 |
| Benchmark (BM) | No Benchmark |  | 2016 | -5,34 | -2,35 | 1,66 | 0,85 | 0,74 | -4,35 | 2,21 | 0,01 | 2,27 | 0,24 | -0,99 | 1,79 | -3,56 |
| Swinging single pricing (SSP)  5) | Sì |  | 2015 | - | 2,68 | 0,33 | 0,36 | -0,16 | -2,27 | 2,97 | -5,12 | -2,77 | -0,27 | 1,51 | -0,18 | -3,15 |

Classe di investimento		Categoria UBH (ad accumulazione)
Valuta della classe	CHF
Codice ISIN	LU1144418644
Codice Bloomberg	CSSUBHC LX
Categoria assogestioni	-
Quota (NAV)	1.122,28
5) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.