# JSS Sust. Equity - Next-Gen Consumer P USD dist
August 2022 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share100.90
Fund size in millions15.69
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Portfolio Manager	Jean Charles Belvo Pierin Menzli
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1752454725
Fund Portrait
The JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer aims to deliver long-term capital growth. To achieve its objective, the fund invests globally, mainly in the equity of companies that target Next-Gen trends, mainly in, but not limited to, the consumer and media sectors. It will also systematically integrate financially- material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities. Next-Gen consumers are defined as those born after 1980
i.e. generations Y, Z and alpha.
Net Performance (in USD) as of 31.08.2022
180 60
160 45
140	30
German securities identification code
A2JM8V
120	15
100	0
Launch date	31 May 2018
End of fiscal year	June
80
Ongoing charges	2.02%
60
2017	2018	2019	2020	2021	2022
-15
-30
Management fee	1.60%
Accounting currency	USD
Dividend payment 2021	USD 0.00
Last dividend payment		October Sales fee	max. 3.00%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)	no representative
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
1 Month	3 Months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.
Fund	-6.18%	-4.73%	-27.89%	-28.08%	1.95%	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Since
benchmark available
2021	2020	2019	2018	2017
Inception
SFDR Classification	Article 8
Statistical Ratios	Fund
Fund	11.08%	25.43%	22.27%	n.a.	n.a.	0.90%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
| Volatility | 20.06% |  | Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take | account of |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correlation | n.a. |  | any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |  |
| Beta | n.a. |  |  |  |
| Sharpe Ratio | 0.07 |  | Top Ten Holdings |  |
| Information Ratio | n.a. |  | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.64% |
| Jensens Alpha | n.a. |  | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 5.44% |
| Alpha | n.a. |  | MICROSOFT CORP | 5.40% |
| Tracking Error | n.a. |  | ON SEMICONDUCTOR | 4.47% |
|  |  |  | AMAZON.COM INC | 4.34% |
| The statistical ratios are | calculated on the basis of |  | NESTLE SA-REG | 3.50% |
| the previous months (36 | months, basis USD). Risk- |  | ALPHABET INC-CL A | 3.24% |
| free interest rate: 0.58% |  |  | ELECTRONIC ARTS INC | 3.11% |
| L'OREAL	3.00% Risk and reward profile	HERMES INTERNATIONAL	2.98% |

lower risk	higher risk
Country Allocation
Sector Allocation
typically lower rewards
typically higher
rewards
1 | JSS Sust. Equity - Next-Gen Consumer\nP USD dist
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# JSS Sust. Equity - Next-Gen Consumer P USD dist
Août 2022 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire100.90
Total des actifs en mio.15.69
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
Le fonds JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer vise une appréciation du capital sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit à l’échelle mondiale, principalement dans des actions de société ciblant les tendances de consommation des « Next-Gen », essentiellement mais sans s’y limiter, dans les secteurs de la consommation et des médias. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement afin d'éviter les risques de controverse, d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités. Le « Next-Gen Consumer » est né après 1980 et appartient aux nouvelles générations, à savoir les générations Y, Z et alpha.
Gestionnaire de portefeuille
Jean Charles Belvo
Pierin Menzli
Performance nette (en USD) au 31.08.2022
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1752454725
No valeur suisse39 891 488
180 60
160 45
Lancement	31 mai 2018
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	2.02%
Frais de gestion	1.60%
Monnaie de compte	USD
Distribution 2021	USD 0.00
140
120
100
80
60
2017	2018	2019	2020	2021	2022
30
15
0
-15
-30
Dernier distribution	Octobre
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Commission de souscription
max. 3.00%
Performance indexée	Fonds 
| Frais de sortie | 0.0% |  |
| --- | --- | --- |
| Structure juridique | SICAV |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| Émission/rachat | tous les jours |  | Fonds | -6.18% | -4.73% | -27.89% | -28.08% | 1.95% | n.a. |
| Benchmark (BM) | Pas de benchmark |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | représentatif disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classification SFDR | Article 8 |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
|  |  |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | début |
| Indices statistiques | Fonds |  | Fonds | 11.08% | 25.43% | 22.27% | n.a. | n.a. | 0.90% |
| Volatilité | 20.06% |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Corrélation | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bêta | n.a. |  | Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |
| Ratio de Sharpe | 0.07 |  | représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la | souscription |
| Information Ratio | n.a. |  | et du rachat de parts. |  |
| Jensens Alpha | n.a. |  |  |  |
| Alpha | n.a. |  | Les dix principales positions |  |
| Tracking Error | n.a. |  | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.64% |
|  |  |  | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 5.44% |
| Les indices statistiques sont calculés sur la | base |  | MICROSOFT CORP | 5.40% |
| des mois précédents (36 mois, base USD). | Taux |  | ON SEMICONDUCTOR | 4.47% |
| d'intérêt exempt de risque: 0.58% |  |  | AMAZON.COM INC | 4.34% |
|  |  |  | NESTLE SA-REG | 3.50% |
| Profil de risque et de rendement |  |  | ALPHABET INC-CL A | 3.24% |
|  |  |  | ELECTRONIC ARTS INC | 3.11% |
| revenus	revenus |  |  | L'OREAL | 3.00% |
| potentiellement	potentiellement faibles	élevés |  |  | HERMES INTERNATIONAL | 2.98% |

risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
Répartition géographique
Répartition par secteur
1 | JSS Sust. Equity - Next-Gen Consumer\nP USD dist