OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Description du fonds
Le fonds cherche à générer une croissance du capital et des revenus supérieurs à ceux du marché d’actions mondial (tel que mesuré par l’indice MSCI ACWI Net Return Index) sur toute période de cinq années consécutives et à investir dans des sociétés qui produisent un impact positif sur la société en relevant les principaux défis sociaux et environnementaux à l’échelle mondiale. Au moins 80 % du fonds est investi dans des actions de sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents. Le fonds détient généralement des actions de moins de 40 sociétés. Le fonds investit à long terme dans des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Descripción del fondo
El fondo tiene el objetivo de proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la del mercado bursátil global (medido mediante el índice MSCI ACWI Net Return Index) durante cualquier periodo de cinco años, e invertir en sociedades que tengan un impacto positivo en la sociedad porque ofrecen soluciones frente a los principales retos sociales y/o medioambientales a nivel mundial. Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de sociedades de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo suele poseer acciones de menos de 40 empresas. El fondo invierte a largo plazo en sociedades que cumplen los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como los criterios de impacto del fondo.
# Description du fonds
L’objectif du fonds est de générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure à celle des obligations convertibles internationales (telles que mesurées par l’indice Thomson Reuters Global Focus Convertible) sur toute période de cinq ans. Le Fonds est composé au moins à 70 % d’obligations convertibles émises par des entreprises du monde entier. Les obligations convertibles sont une forme de dette émise par des entreprises et qui peuvent être converties en actions de l’émetteur ou d’une autre société. Lors du choix des obligations convertibles, le gérant cherche à tirer parti de leurs caractéristiques particulières, qui peuvent davantage participer à la hausse du cours des actions qu’à leur baisse.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado global de bonos convertibles (medida por el índice Thomson Reuters Global Focus Convertible) en cualquier periodo de cinco años. Como mínimo un 70% de la cartera se invierte en convertibles de compañías de todo el mundo. Estos valores son un tipo de deuda corporativa que puede convertirse en acciones del emisor o de otra compañía. A la hora de seleccionar convertibles, el gestor intenta aprovechar las características especiales de estos instrumentos, capaces de participar en mayor medida en subidas de cotización de las acciones que en caídas de las mismas.
# Description du fonds
Le fonds vise à générer sur chaque période de trois ans une croissance du capital et des revenus supérieurs à ceux des marchés des obligations d’entreprise des marchés émergents (tels que mesuré par l’indice JPM CEMBI Broad Diversified), tout en appliquant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et les critères de durabilité. Au moins 80 % du portefeuille est investi dans des titres de créance émis par des entreprises des marchés émergents et libellés dans les devises de pays développés, par exemple le dollar américain, l’euro, le yen ou la livre sterling, sans aucune restriction concernant la qualité de crédit de ces titres. Le fonds peut également investir dans des titres de créance émis ou garantis par des États des marchés émergents ou leurs administrations, collectivités territoriales, collectivités publiques et des organismes supranationaux, et dans d’autres titres de créance libellés dans n’importe quelle devise. Les considérations de durabilité, qui englobent les facteurs ESG, sont entièrement intégrées dans l’analyse du crédit et les décisions d’investissement, et jouent un rôle important dans la détermination de l’univers d’investissement et de la construction du portefeuille.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo tiene el objetivo de ofrecer una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la de los mercados de bonos corporativos en los mercados emergentes (medido mediante el índice JPM CEMBI Broad Diversified) durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que aplica criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y de sostenibilidad. Al menos el 80 % de la cartera se invierte en títulos de deuda emitidos por sociedades de mercados emergentes, denominados en monedas de países desarrollados como el dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina, sin restricción alguna sobre la calidad del crédito. Asimismo, el fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos o garantizados por Gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales, así como en otros valores de deuda denominados en cualquier divisa. Las consideraciones de sostenibilidad, que comprenden los factores ESG, están totalmente integradas en el análisis crediticio y en las decisiones de inversión, y desempeñan un papel importante a la hora de determinar el universo apto para la inversión y la construcción de la cartera.
# Principales caractéristiques
Gérant du fonds	Maria Municchi
Prise de fonction du gérant depuis le	29 novembre 2018
Gérant du fonds adjoint	Steven Andrew
ISIN	LU1900799617
Date de lancement du fonds	29 novembre 2018
Lancement de la catégorie de part	04 décembre 2018
Encours du fonds (millions)	€ 97,74
Type	SICAV
Secteur	Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
Nombre total de positions	107
Notation moyenne de crédit	A
Duration modifiée (années)	4,85
Classification SFDR	9

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Información clave
Gestor del fondo	Maria Municchi
Mandato del gestor del fondo desde	29 noviembre 2018
Gestor adjunto del fondo	Steven Andrew
ISIN	LU1900799617
Fecha de lanzamiento del fondo	29 noviembre 2018
Lanzamiento de la clase de acción	04 diciembre 2018
Tamaño del fondo (millones)	€ 97,74
Tipo de fondo	SICAV
Sector	Sector Morningstar Mixtos Moderados EUR - Global
Número de valores	107
Calificación media de crédito	A
Duración modificada (años)	4,85
Clasificación según los artículos del SFDR	9
# Choses à savoir
Le fonds peut recourir de manière significative aux produits dérivés.
Le rendement est affiché dans la devise de la classe d’actions, qui peut différer de votre monnaie nationale. Par conséquent, le rendement peut enregistrer une hausse ou une baisse en raison des fluctuations des taux de change.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Información a tener en cuenta
El fondo permite el empleo intensivo de instrumentos derivados.
La rentabilidad se muestra en la divisa de la clase de acciones, que puede ser distinta a su divisa nacional. Por consiguiente, el rendimiento puede experimentar un incremento o una disminución debido a los movimientos de divisas.
Gastos de entrada máximos	4,00%
Gastos corrientes	1,44%
# Répartition des actifs (%)
CDS	0,7
Obligations à taux fixe + swaps	1,2
Autres	0,0
Indices CDS	10,7
Liquidités	3,7

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Distribución por activos (%)
Permutas de riesgo de crédito	0,7
Bonos con cupón fijo + swaps	1,2
Otros	0,0
Índices CDS	10,7
Efectivo	3,7
# Description du fonds
Le fonds cherche à générer des revenus et une croissance du capital supérieurs à ceux du marché mondial des titres convertibles (tel que mesuré par l’indice Refinitiv Global Focus Convertible Index) sur toute période de cinq années consécutives, tout en appliquant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au moins 70 % du fonds sont investis dans des titres convertibles émis par des sociétés pouvant être situées partout dans le monde. Les sociétés qui sont considérées comme étant en violation avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies et/ou impliquées dans des secteurs tels que le tabac, les armes controversées, l’extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz et le charbon thermique sont exclues. Le gestionnaire du fonds tient compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité lors de l’investissement. Les titres convertibles sont une forme de créance émise par des sociétés, convertible en actions, soit celles de l’émetteur, soit celles d’une autre société. Lorsqu’il choisit des obligations convertibles, le gestionnaire d’investissement cherche à tirer parti des caractéristiques spécifiques des titres convertibles, susceptibles de contribuer davantage à la hausse qu’à la baisse des cours.
Le fonds maintient une note ESG moyenne pondérée qui est soit : supérieure à celle du marché mondial des titres convertibles, tel que représenté par l’indice de référence du fonds, soit équivalente à au moins une note A de MSCI ; la plus basse des deux étant retenue.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Descripción del fondo
El fondo tiene el objetivo de proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la del mercado global de convertibles (según el índice Refinitiv Global Focus Convertible Index) durante cualquier periodo de cinco años, y aplicar los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Al menos un 70 % del fondo se invierte en convertibles emitidos por sociedades de cualquier lugar del mundo. Se excluyen aquellas sociedades que se considera que infringen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o que participen en sectores como los del tabaco, las armas controvertidas, la extracción de petróleo y gas no convencionales, y el carbón térmico. A la hora de invertir, el gestor del fondo tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad. Los convertibles constituyen un tipo de deuda que emiten las empresas y que puede convertirse en acciones del emisor o de otra empresa. Al seleccionar bonos convertibles, el gestor de inversiones busca aprovechar las características especiales de los convertibles, que capturan mejor el incremento del precio de las acciones que las caídas.
El fondo mantiene una calificación ESG media ponderada superior a la del mercado global de convertibles, representado por el índice de referencia del fondo, o equivalente a una calificación A de MSCI como mínimo. Se aplicará la que sea inferior.
| Principales positions (%) |  |  | Répartition par devise (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| BOX | 3,7 |  | Dollar US | 65,7 |
| Akamai Technologies | 3,6 |  | Euro | 21,3 |
| Jpmorgan Chase Financial Company | 3,0 |  | Yen japonais | 6,1 |
| Prysmian | 3,0 |  | Livre sterling | 3,6 |
| Nextera Energy Partners LP | 2,9 |  | Dollar de Hong-Kong | 2,3 |
| Stmicroelectronics | 2,9 |  | Dollar australien | 1,1 |
| Barclays Bank | 2,8 |  | Dollar de Singapour | 0,0 |
| Booking Holdings | 2,8 |  | Dollar canadien | 0,0 |
| Jazz Investments I | 2,6 |  | Franc Suisse | 0,0 |
| Zalando | 2,5 |  | Dollar taiwanais | 0,0 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Principales posiciones (%) |  |  | Distribución por divisas (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo |
| BOX | 3,7 |  | Dólar estadounidense | 65,7 |
| Akamai Technologies | 3,6 |  | Euro | 21,3 |
| Jpmorgan Chase Financial Company | 3,0 |  | Yen japonés | 6,1 |
| Prysmian | 3,0 |  | Libra esterlina | 3,6 |
| Nextera Energy Partners LP | 2,9 |  | Dólar de Hong Kong | 2,3 |
| Stmicroelectronics | 2,9 |  | Dólar australiano | 1,1 |
| Barclays Bank | 2,8 |  | Dólar de Singapur | 0,0 |
| Booking Holdings | 2,8 |  | Dólar canadiense | 0,0 |
| Jazz Investments I | 2,6 |  | Franco suizo | 0,0 |
| Zalando | 2,5 |  | Dólar taiwanés | 0,0 |
# Répartition par objectif de développement durable (%)
ODD 3: Bonne santé et bien-être	39,8
ODD 12: Consommation et production responsables	6,6
ODD 5: Égalité entre les sexes	1,1
ODD 4: Éducation de qualité	0,3
ODD 8: Travail décent et croissance économique	7,3
ODD 7: Énergie propre et d'un coût abordable	7,4
ODD 9: Industrie, innovation et infrastructure	26,6
indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 6, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse élevées.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose por objetivo de desarrollo sostenible (%)
ODS 3: Salud y bienestar	39,8
ODS 12: Producción y consumo responsables	6,6
ODS 5: Igualdad de género	1,1
ODS 4: Educación de calidad	0,3
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico	7,3
ODS 7: Energía asequible y no contaminante	7,4
ODS 9: Industria, innovación, infraestructura	26,6
indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 6, ya que ha mostrado aumentos y descensos elevados en el valor históricamente.
# Répartition des actifs (%)	Principaux émetteurs (%)
Obligations d’entreprises
Taux fixe	16,8	0,0	0,0	16,8
« investment grade »
22,1	0,0	7,8	29,9
UK	7,4
Canada	3,6
Japon	3,6
Germany	3,3
Australie	2,8
221013143208 FR C1 GMAC USD A FR PE 0004 0000
Taux variable	5,1	0,0	0,0	5,1
Indices et CDS	0,0	0,0	7,8	7,8
Mexico	2,5
Indonésie	2,2
Peru	2,2
Brésil	1,7
Taux variable	1,1	0,0	0,0	1,1
Taux fixe	3,4	0,0	0,0	3,4
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	1,4	1,4
Marchés émergents	21,3	0,0	1,1	22,4
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	3,0	0,0	0,0	3,0
Titrisés	3,3	0,0	0,0	3,3
1 / 5
221013143208 FR C1 GMAC USD A FR PE 0004 0000

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
Principales emisores (%)
Las calificaciones no deben considerarse recomendaciones.
Tipo de interés fijo	16,8	0,0	0,0	16,8
Deuda corporativa con grado de inversión
22,1	0,0	7,8	29,9
UK	7,4
Canadá	3,6
Germany	3,3
Japón	3,6
Australia	2,8
Deuda indexada	0,2	0,0	0,0	0,2
Tipo de interés flotante	5,1	0,0	0,0	5,1
Deuda corporativa high yield	4,5	0,0	1,4	5,9
221018113300 ES C1 GMAC USD A ES PE 0005 0000
CDS y Índices	0,0	0,0	7,8	7,8
Tipo de interés flotante	1,1	0,0	0,0	1,1
Tipo de interés fijo	3,4	0,0	0,0	3,4
CDS y Índices	0,0	0,0	1,4	1,4
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
Mercados emergentes	21,3	0,0	1,1	22,4
Titulizado	3,3	0,0	0,0	3,3
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
Renta variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Efectivo	3,0	0,0	0,0	3,0
Mexico	2,5
Indonesia	2,2
Peru	2,2
Brasil	1,7
1 / 6
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Technologie | 22,4 |
| Services de consommation | 21,2 |
| Soins de santé | 16,0 |
| Sociétés financières | 9,6 |
| Industries | 9,2 |
| Télécommunications | 6,5 |
| Services publics | 4,0 |
| Matériaux de base | 3,7 |
| Biens de consommation | 2,4 |
| Autres | 1,4 |
| Liquidités | 3,6 |
| Répartition géographique (%) |  |
|  |  |
|  | Fonds |
| États-Unis | 50,4 |
| Chine | 8,5 |
| Royaume-Uni | 5,3 |
| France | 5,2 |
| Italie | 4,6 |
| Allemagne | 4,0 |
| Singapour | 2,9 |
| Israël | 2,6 |
| Autres | 13,0 |
| Liquidités | 3,6 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| Tecnología | 22,4 |
| Consumo discrecional | 21,2 |
| Asistencia sanitaria | 16,0 |
| Finanzas | 9,6 |
| Industria | 9,2 |
| Telecomunicaciones | 6,5 |
| Servicios Públicos | 4,0 |
| Materias primas | 3,7 |
| Bienes de consumo | 2,4 |
| Otros | 1,4 |
| Efectivo | 3,6 |
| Distribución geográfica (%) |  |
|  |  |
|  | Fondo |
| Estados Unidos | 50,4 |
| China | 8,5 |
| Reino Unido | 5,3 |
| Francia | 5,2 |
| Italia | 4,6 |
| Alemania | 4,0 |
| Singapur | 2,9 |
| Israel | 2,6 |
| Otros | 13,0 |
| Efectivo | 3,6 |
# Répartition des actifs (%)
Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 4, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse moyennes.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
Principales emisores (excluyendo deuda estatal e índices de CDS, %)
El indicador anterior de riesgo y remuneración se basa en los datos históricos, y es posible que no represente una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 4, ya que su Valor liquidativo ha mostrado aumentos y descensos medios en el valor históricamente.
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
221213154855 FR C1 THEME EUR FR PE 0005 0000
1 / 6
221213154855 FR C1 THEME EUR FR PE 0005 0000

Translation (FRES, 2022-11-30):
Fuente de las calificaciones de Morningstar: Morningstar
Las calificaciones no deben considerarse recomendaciones.
221213161102 ES C1 THEME EUR ES PE 0005 0000
1 / 6
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds |
| Afrique du Sud | 4,4 | 3,0 | 1,4 |  | Dollar US | 95,4 |
| Mexique | 4,4 | 5,2 | -0,8 |  | Tenge kazakh | 1,0 |
| République dominicaine | 3,5 | 2,9 | 0,6 |  | Peso dominicain | 1,0 |
| Kazakhstan | 3,4 | 2,2 | 1,2 |  | Euro | 0,9 |
| Colombie | 3,3 | 2,7 | 0,6 |  | Ukraine hryvna | 0,9 |
| Nigeria | 3,2 | 2,0 | 1,1 |  | Péruvien Sol | 0,7 |
| Oman | 2,8 | 3,3 | -0,4 |  | som Ouzbékistan | 0,4 |
| États-Unis | 2,8 | 0,0 | 2,8 |  | Peso colombien | 0,2 |
| Autres | 70,4 | 78,6 | -8,3 |  | Réal brésilien | 0,2 |
| Liquidités | 1,8 | 0,0 | 1,8 |  | Autres | -0,8 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |  |  | Fondo |
| Sudáfrica | 4,4 | 3,0 | 1,4 |  | Dólar estadounidense | 95,4 |
| México | 4,4 | 5,2 | -0,8 |  | Tenge kazajo | 1,0 |
| República Dominicana | 3,5 | 2,9 | 0,6 |  | Peso dominicano | 1,0 |
| Kazajstán | 3,4 | 2,2 | 1,2 |  | Euro | 0,9 |
| Colombia | 3,3 | 2,7 | 0,6 |  | Ukraine hryvna | 0,9 |
| Nigeria | 3,2 | 2,0 | 1,1 |  | Peruvian nuevo | 0,7 |
| Omán | 2,8 | 3,3 | -0,4 |  | Som uzbeko | 0,4 |
| Estados Unidos | 2,8 | 0,0 | 2,8 |  | Peso colombiano | 0,2 |
| Otros | 70,4 | 78,6 | -8,3 |  | Real brasileño | 0,2 |
| Efectivo | 1,8 | 0,0 | 1,8 |  | Otros | -0,8 |
# Description du fonds
L’objectif du fonds est de générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure à celle des obligations d’entreprises européennes Investment Grade (telles que mesurées par l’indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate) sur toute période de cinq ans. Le Fonds est composé au moins à 70 % d’obligations d’entreprises libellées dans n’importe quelle devise européenne. Le gérant peut également investir dans des emprunts d’État et des obligations à haut rendement. L’évaluation qui permet au gérant du fonds de sélectionner les titres en portefeuille repose sur une combinaison de facteurs macroéconomiques ou spécifiques à un actif, à un secteur ou à un titre. La répartition des investissements entre les émetteurs, les secteurs et les pays est une composante essentielle de la stratégie du fonds.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado europeo de deuda corporativa con grado de inversión (medida por el índice BofA Merrill
Lynch Euro Corporate) en cualquier periodo de cinco años. Como mínimo un 70% del fondo está invertido en bonos emitidos por compañías en cualquier divisa europea, y también puede invertir en deuda soberana y en crédito high yield. Su selección de valores se basa en una evaluación de factores macroeconómicos, de clase de activos, sectoriales y de valores individuales. La diversificación de las inversiones por emisores, sectores y países es un elemento esencial de la estrategia del fondo.
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») a un double objectif : générer une performance totale (la combinaison de l’appréciation du capital et des revenus) supérieure à celle des actions internationales (représentées par l’indice MSCI ACWI Net Return) sur toute période de cinq ans ; et accroître chaque année les revenus en dollar américain. Le fonds est investi à hauteur d’au moins 80 % dans des actions d’entreprises du monde entier. Le fonds détient généralement des actions issues de moins de 50 sociétés. Le gérant privilégie les entreprises à même d’accroître leurs dividendes sur le long terme. Il sélectionne celles bénéficiant de différentes sources de croissance des dividendes afin de construire un portefeuille susceptible de pouvoir bien se comporter dans diverses conditions de marché.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado de renta variable global (medida por el índice MSCI ACWI Net Return) en cualquier periodo de cinco años, y elevar su flujo de rentas cada año en dólares estadounidenses. Como mínimo un 80% de la cartera se invierte en acciones de compañías de todo el mundo. Típicamente, el fondo tiene menos de 50 acciones en cartera. El gestor se concentra en compañías con potencial para aumentar sus dividendos en el largo plazo, y selecciona acciones con diferentes fuentes de crecimiento del dividendo con el fin de construir una cartera capaz de afrontar distintas condiciones de mercado.
# Répartition des actifs (%)
| Actifs physiques | Short (via CDS) | Long (via CDS) | Nette |
| --- | --- | --- | --- |
| Emprunts d'État | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |

Obligations d’entreprises
« investment grade »
43,1	0,0	0,1	43,3
Taux fixe	42,3	0,0	0,1	42,4
Taux variable	0,9	0,0	0,0	0,9
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux fixe	19,9	0,0	0,0	19,9
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
Titrisés	0,9	0,0	0,0	0,9
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	13,9	0,0	0,0	13,9

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
| Física | Short (via CDS) | Long (via CDS) | Neto |
| --- | --- | --- | --- |
| Bonos estatales | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |

Deuda corporativa con grado de inversión
43,1	0,0	0,1	43,3
Tipo de interés fijo	42,3	0,0	0,1	42,4
Tipo de interés flotante	0,9	0,0	0,0	0,9
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS y Índices	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda corporativa high yield	19,9	0,0	0,0	19,9
Tipo de interés fijo	19,9	0,0	0,0	19,9
Tipo de interés flotante	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS y Índices	0,0	0,0	0,0	0,0
Titulizado	0,9	0,0	0,0	0,9
Renta variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Efectivo	13,9	0,0	0,0	13,9
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
# Répartition par échéance (%)
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Actifs physiques |
| 0 - 1 an | 0,0 |  |  |
| 1 - 3 ans | 3,6 |  |  |
| 3 - 5 ans | 22,0 |  |  |
| 5 - 7 ans | 21,0 |  |  |
| 7 - 10 ans | 16,9 |  |  |
| 10 - 15 ans | 8,2 |  |  |
| + de 15 ans | 14,3 |  |  |
| Liquidités | 13,9 |  |  |

Note de qualité ESG moyenne
Note ESG moyenne de l’univers	5,8

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose por vencimiento (%)
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Física |
| 0 -1 años | 0,0 |  |  |
| 1- 3 años | 3,6 |  |  |
| 3 - 5 años | 22,0 |  |  |
| 5 - 7 años | 21,0 |  |  |
| 7 - 10 años | 16,9 |  |  |
| 10 - 15 años | 8,2 |  |  |
| + 15 años | 14,3 |  |  |
| Efectivo | 13,9 |  |  |

221018113326 ES C1 SOFI EUR A ES PE 0005 0000
Puntuación media de calidad ESG
| Societe Generale Sa | 10,0 |  | Entretenimiento para adultos | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orsted | 10,0 |  | Alcohol | 0,0 | 0,6 |
| Telenor Asa | 10,0 |  | Bienestar animal | 0,0 | 0,0 |
| Koninklijke | 10,0 |  | Armamento | 0,0 | 1,2 |
| KBC Groep | 10,0 |  | Juego | 0,0 | 0,8 |
|  | OGM | 0,0 | 0,2 |
| Energía nuclear | 2,7 | 2,0 |
| Extracción de petróleo y gas (convencional) | 2,1 | 8,9 |
| Unconventional oil & gas extraction | 0,0 | 1,6 |
| Carbón térmico | 0,0 | 1,7 |
| Tabaco | 0,0 | 0,4 |
| Puntuación ESG 1,4-2,9 | 0,4 | 5,0 |
| Puntuación ESG 0,0-1,4 | 0,0 | 1,6 |

Puntuación ESG media del universo	5,8