OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Profil de risque et de rendement
Cet indicateur de risque provient du document d’information clé à la fin du mois concerné. Étant donné qu’il peut être actualisé au cours du mois, veuillez consulter le document d’information clé pour connaître les informations les plus récentes.
- La catégorie de risque a été calculée à l'aide des données historiques de performance.
- La catégorie de risque ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment, n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement « sans risque ».
- Le profil de risque et de rendement fait l'objet d'un classement en fonction du niveau des fluctuations historiques des Valeurs liquidatives de la catégorie d'actions et, au sein de ce classement, les catégories 1-2 indiquent un niveau bas de fluctuations historiques, les catégories 3-5 un niveau moyen et les catégories 6-7 un niveau élevé.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Perfil de riesgo y retorno de la clase de acción
El indicador de riesgo se toma del documento de información clave a finales del mes correspondiente. Dado que puede ser actualizado durante el mes, consulte el documento de información clave para obtener la información más actualizada.
- La categoría de riesgo se ha calculado usando datos de rentabilidad histórica.
- La categoría de riesgo indicada puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo, no hay garantías de que vaya a mantenerse y puede cambiar con el paso del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración se clasifica según el nivel de fluctuación histórica de los Valores liquidativos de la Clase de Acciones y, dentro de dicha clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.
# Stratégie
Le Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille diversifié de tranches d’obligations de prêts garantis (CLO), de titres adossés à des actifs (ABS), de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) et de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) de haute qualité et principalement notés « investment grade ». L’objectif est de fournir un rendement annualisé équivalent au taux à court terme européen +4 %, sur l’ensemble du cycle de marché. Le Compartiment adopte une approche concertée menée par un comité d’investissement en crédits structurés expérimenté et spécialisé composé de quatre membres permanents. Le Compartiment cherche à générer des rendements ajustés au risque grâce aux informations fournies par la plateforme d’investissement mondiale de Fidelity, en tirant parti de la recherche fondamentale « bottom-up » menée par des analystes spécialisés dans toutes les catégories d’actifs et les titres sous-jacents. Une gestion active du portefeuille est adoptée pour tirer parti des perturbations du marché et ajuster l’allocation des actifs, tout en cherchant à assurer une diversification, une liquidité et une protection contre les baisses. L’accent sera essentiellement placé sur l’Europe, avec des investissements conformes au règlement de l’UE sur la titrisation. La durabilité est intégrée dans le processus d’investissement.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Estrategia
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de tramos de obligaciones de préstamos titulizadas de alta calidad y activos titulizados, titulizaciones hipotecarias sobre inmuebles comerciales y titulizaciones hipotecarias sobre inmuebles residenciales, en su mayoría con grado de inversión. El objetivo es proporcionar un rendimiento anualizado del European Short-Term Rate + 4% a lo largo del ciclo del mercado. El fondo adopta el enfoque de un equipo liderado por un Comité de Inversión en Crédito Estructurado con experiencia y especializado de cuatro miembros permanentes. El fondo tiene como objetivo generar rendimientos ajustados al riesgo mediante las ideas de la plataforma de inversión global de Fidelity, aprovechando el análisis fundamental ascendente de analistas de dedicación en todas las clases de activos y los valores subyacentes. Se lleva a cabo una gestión activa de la cartera con el fin de aprovechar las dislocaciones del mercado para ajustar la asignación de activos, mientras que al mismo tiempo se trata de garantizar la diversificación, la liquidez y la protección frente a ciclos bajistas. El enfoque regional se centrará principalmente en Europa, y todas las inversiones cumplirán el Reglamento de Titulización de la UE. La sostenibilidad está integrada en todo el proceso de inversión.
# Caractéristiques du fonds
## Date de lancement : 20.07.22

## Gestionnaire de portefeuille : Cyrille Javaux, Michael Curtis

## Nommé depuis le : 20.07.22, 20.07.22

## Années chez Fidelity : 4, 4

## Encours du fonds : 10 m 
€

## Devise de référence du fonds : Euro (EUR)

## Domicile du Fonds : Luxembourg

## Structure légale du Fonds : SICAV

## Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

## Capital garanti : Non

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Características del fondo
Fecha de lanzamiento: 20.07.22
Gestor de la cartera: Cyrille Javaux, Michael Curtis
Nombrado: 20.07.22, 20.07.22
Años en Fidelity: 4, 4
Patrimonio del fondo: 
€ 
10m
Divisa de referencia del fondo: Euro (EUR) Domicilio del Fondo: Luxemburgo Estructura legal del Fondo: SICAV
Sociedad gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Garantía de capital: No
# Informations importantes
La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des montants investis au départ. Le recours à des instruments financiers dérivés peut être à l'origine de gains ou de pertes accrus au sein du fonds. La liquidité désigne le degré de facilité avec lequel un investissement peut être converti en espèces. Dans certaines conditions de marché, les actifs peuvent être plus difficiles à évaluer ou à vendre à un prix souhaité. Cela pourrait nuire à la capacité du Compartiment à honorer les demandes de rachat en temps opportun. Il est possible que les émetteurs d’obligations ne puissent pas rembourser les fonds qu’ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. Le cours des obligations chute quand les taux d’intérêt augmentent. L’augmentation des taux d’intérêt risque d’éroder la valeur de votre investissement.
D'après la politique d'investissement de ce compartiment, il peut être investi à plus de 35 % dans des titres d'État et publics. Ceux-ci peuvent être émis ou garantis par d'autres pays et gouvernements. Pour obtenir une liste exhaustive, veuillez vous reporter au prospectus du compartiment.

## Les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable de performances futures. Les fluctuations des taux de change peuvent affecter les rendements du Compartiment.

## Conformément aux exigences réglementaires, les données de performance seront divulguées lorsque cette Catégorie d’actions aura été active pendant 12 mois.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Información importante
El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida. El uso de instrumentos financieros derivados puede incrementar los beneficios o las pérdidas del Subfondo. La liquidez es una medida del grado de convertibilidad de una inversión en efectivo. En determinadas condiciones del mercado, puede haber dificultades para valorar o vender activos al precio deseado. Esto podría afectar la capacidad del Subfondo para atender oportunamente los reembolsos. Existe el riesgo de que los emisores de bonos no puedan reintegrar el importe prestado, o que no puedan cumplir con los pagos de intereses. Cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos puede disminuir. El incremento en los tipos de interés puede provocar una caída en el valor de su inversión. La política de inversión del presente fondo significa que puede haber más de un 35 % invertido en valores gubernamentales y públicos. Dichos valores pueden estar emitidos o garantizados por otros países y Gobiernos. Si desea obtener un listado completo, consulte el folleto informativo del fondo.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La rentabilidad del subfondo puede verse afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio.
De conformidad con los requisitos normativos, los datos sobre el rendimiento se mostrarán cuando hayan transcurrido 12 meses desde el lanzamiento de esta Clase de Acciones.
# Introduction
La présente fiche d'information indique la composition du fonds à une date donnée. Elle vise à vous aider à comprendre le positionnement pris par le gérant pour atteindre les objectifs du fonds. Chaque tableau présente une répartition différente des investissements du fonds.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Introducción
Esta ficha contiene información acerca de la composición del fondo en un momento determinado. Su objetivo es ayudarle a entender de qué modo pretende el gestor lograr los objetivos del fondo. Cada tabla muestra un desglose diferente de las inversiones del fondo.
# Répartition de la duration (par devise)
La duration tient compte de l'effet des instruments dérivés sur taux d'intérêt tels que les contrats à terme sur obligations d'État, les swaps d'inflation et les swaps de taux d'intérêt. " Fonds / nominal " se rapporte à la sensibilité aux rendements nominaux tandis que " Fonds / reel " se rapporte à la sensibilité aux rendements indexés sur l'inflation / réels.
| Notation de crédit |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
|  | Fonds | Fonds |
| AAA/Aaa | 66,28 | 178 |
| AA/Aa | 0,00 | 0 |
| A | 9,16 | 152 |
| BBB/Baa | 15,40 | 394 |
| BB/Ba | 0,00 | 0 |
| B | 0,00 | 0 |
| CCC et inférieure | 0,00 | 0 |
| Non noté | 2,52 | 88 |
| Dérivés sur taux d'intérêts | 0,00 | 0 |
| FX/Derivative P&L | 1,23 | 0 |
| Liquidités | 5,40 | 0 |
| Arrondis | 0,01 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 812 |

Exposition en pourcentage de l’actif net total et contribution à la DTS (Duration Times Spread). « FX / Derivative P&L » inclut les soldes de garanties avec des contreparties découlant des instruments dérivés utilisés dans le fonds (solde négatif possible). La DTS tient compte de l’effet des instruments dérivés. Pour le détail des notations, la moins bonne des deux meilleures notations parmi celles de S&P, Moody’s et Fitch est appliquée (méthode dite de Bâle).

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Desglose de la duración (por divisa)
La duración incluye el efecto de los derivados de tipo de interés como futuros de deuda pública, swaps de inflación y swaps de tipos de interés. El fondo nominal hace referencia a la sensibilidad al rendimiento nominal, mientras que el fondo real hace referencia a la sensibilidad al rendimiento real y vinculado a la inflación.
| Calificación crediticia |  |
| --- | --- |
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
|  | Fondo | Fondo |
| AAA/Aaa | 66,28 | 178 |
| AA/Aa | 0,00 | 0 |
| A | 9,16 | 152 |
| BBB/Baa | 15,40 | 394 |
| BB/Ba | 0,00 | 0 |
| B | 0,00 | 0 |
| CCC e inferior | 0,00 | 0 |
| No Clasificado | 2,52 | 88 |
| Derivados de tipos de interés | 0,00 | 0 |
| FX/PyG Derivados | 1,23 | 0 |
| Efectivo | 5,40 | 0 |
| Ajuste de redondeo | 0,01 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 812 |

Exposición como porcentaje de los activos netos totales y la aportación al periodo de duración del diferencial (DTS). "FX / PyG Derivados" incluye saldos de garantías con contrapartes procedentes de derivados utilizados en el fondo (esto podría desembocar en un saldo negativo). El DTS incluye el efecto de los derivados. Para el desglose de las calificaciones, se aplica la peor de las dos mejores de S&P, Moody's y Fitch (comúnmente conocido como método Basilea).
# Maturités (contribution à la duration)
## 0 à 1 an

## 1 à 3 ans

## 3 à 5 ans

## 5 à 10 ans

## 10 à 15 ans

## 15 à 20 ans

## 20 à 25 ans

## 25 à 30 ans

## 30 à 40 ans

## +40 ans Arrondis TOTAL

## Fonds

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,0

## 0,1

## 0,1

## Tient compte de l'effet des instruments dérivés sur taux d'intérêt tels que les contrats à terme sur obligations d'État, les swaps d'inflation et les swaps de taux d'intérêt.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Perfil de vencimiento (aportación a la duración)
de 1 a 1 años
de 1 a 3 años
de 3 a 5 años
de 5 a 10 años
de 10 a 15 años
de 15 a 20 años
de 20 a 25 años
de 25 a 30 años
de 30 a 40 años
40 + años
Ajuste de redondeo
TOTAL
Fondo
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
Incluye el efecto de los derivados de tipo de interés como futuros de deuda pública, swaps de inflación y swaps de tipos de interés.
# Top 10 des expositions longues par émetteur
## (ECARA) ECARA 12-A SONIO+37 08/29 (PCLF) PCLF 2021-1 A 10/25

## (TIKEH) TIKEH 15-1X ARR 3MEUR+87 08/34 (TOGET) TOGET 20-1 A SONIA1M+140 12/61 (DPF) DPF 18-1 A 3MEUR+63 04/51

## (ACLO) ACLO 3X AR 3MEUR+67 4/30 (JUBIL) JUBIL 2013-10X DRRE 3.55% 7/34

## (ICSL) Income Contingent Student Loans (BUMP) BUMP 21-1 A SONIO+50 12/30 (ARESE) ARESE 7X A1RR 0.66% 10/30

## Fonds

## 10,55

## 9,71

## 8,18

## 7,29

## 7,17

## 6,60

## 6,40

## 4,95

## 4,67

## 4,11
Les principales expositions longues correspondent aux émetteurs d'obligations représentant le pourcentage le plus important de l'actif net total du fonds. L'effet des instruments dérivés de crédit est pris en compte lorsque l'entité de référence est un émetteur d'obligations en particulier. Les contrats à terme sur obligations d'État et les CDS indiciels sont exclus.

## Lorsque les obligations sont émises par différentes entités au sein d’un même groupe de sociétés/complexe d’entreprises, l’exposition totale peut ne pas être reflétée dans les données ci-dessus.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Principales 10 exposiciones largas por emisor
(ECARA) ECARA 12-A SONIO+37 08/29 (PCLF) PCLF 2021-1 A 10/25
(TIKEH) TIKEH 15-1X ARR 3MEUR+87 08/34 (TOGET) TOGET 20-1 A SONIA1M+140 12/61 (DPF) DPF 18-1 A 3MEUR+63 04/51
(ACLO) ACLO 3X AR 3MEUR+67 4/30 (JUBIL) JUBIL 2013-10X DRRE 3.55% 7/34
(ICSL) Income Contingent Student Loans (BUMP) BUMP 21-1 A SONIO+50 12/30 (ARESE) ARESE 7X A1RR 0.66% 10/30
Fondo
10,55
9,71
8,18
7,29
7,17
6,60
6,40
4,95
4,67
4,11
Las principales exposiciones largas son aquellos emisores de bonos que reflejen el mayor porcentaje de activos netos totales del fondo. El efecto de los derivados de crédito se incluye si la entidad de referencia es un emisor de bonos específico. No se incluyen los futuros de deuda pública ni los swaps de incumplimiento crediticio del índice.
Cuando los bonos son emitidos por diferentes entidades dentro del mismo grupo o estructura corporativa, la exposición agregada puede no verse reflejada en los anteriores datos.
|  | Long % | Short % | Net % | Brut % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrats à terme sur obligations / taux d’intérêt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps de taux d’intérêt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps indexés sur l’inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps de défaut de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDS sur indice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrat sur créances hypothécaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  | 0,00 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | Largo % | Corto % | Neto % | Bruto % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonos / Futuros sobre tipos de interés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps de tipos de interés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps indexados a la inflación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps de incumplimiento crediticio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indice de CDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteca a confirmar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  | 0,00 |
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la Duration (y compris dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
|  | Fonds | Fonds | Fonds |
| Bons du Trésor | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Indiciel | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Oblig. "Inv.Grade" Souverrains | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Oblig. "Inv.Grade" Financières | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Oblig. "Inv.Grade" hors Finance | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Oblig. "Inv.Grade" ABS | 90,84 | 0,1 | 724 |
| Oblig. "Inv.Grade" Emergents | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Haut rendement | 0,00 | 0,0 | 0 |
| CDS sur indice | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Autres | 2,52 | 0,0 | 88 |
| Dérivés sur taux d'intérêts | 0,00 | 0,0 | 0 |
| FX/Derivative P&L | 1,23 | 0,0 | 0 |
| Liquidités | 5,40 | 0,0 | 0 |
| Arrondis | 0,01 | 0,0 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 0,1 | 812 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Asignación de activos |  |
| --- | --- |
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación a la duración (incl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
|  | Fondo | Fondo | Fondo |
| Tesoro | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Ligado al índice | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Grado de inversión – Sovs Supras y agencias | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Grado de inversión - Financiero | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Grado de inversión - No financiero | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Grado de inversión - ABS | 90,84 | 0,1 | 724 |
| Grado de inversión - Mercados emergentes | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Alta Rentabilidad | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Indice de CDS | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Otros | 2,52 | 0,0 | 88 |
| Derivados de tipos de interés | 0,00 | 0,0 | 0 |
| FX/PyG Derivados | 1,23 | 0,0 | 0 |
| Efectivo | 5,40 | 0,0 | 0 |
| Ajuste de redondeo | 0,01 | 0,0 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 0,1 | 812 |
| Positionnement sectoriel |  |
| --- | --- |
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
|  | Fonds | Fonds |
| Bons du Trésor | 0,00 | 0 |
| Souverains et assimilés | 0,00 | 0 |
| Créances hypothécaires / agences | 0,00 | 0 |
| Banques & courtiers | 0,00 | 0 |
| Assurance | 0,00 | 0 |
| Immobilier | 0,00 | 0 |
| Autres financières | 0,00 | 0 |
| Industrie de base | 0,00 | 0 |
| Biens d'équipement | 0,00 | 0 |
| Consommation cyclique | 0,00 | 0 |
| Consommation non-cyclique | 0,00 | 0 |
| Énergie | 0,00 | 0 |
| Transport | 0,00 | 0 |
| Technologie | 0,00 | 0 |
| Communication | 0,00 | 0 |
| Autres industries | 0,00 | 0 |
| Services aux collectivités | 0,00 | 0 |
| Sécurisé | 0,00 | 0 |
| Non garantis par une agence | 17,54 | 40 |
| ABS / MBS | 75,82 | 772 |
| Non classifié | 0,00 | 0 |
| CDS sur indice | 0,00 | 0 |
| Dérivés sur taux d'intérêts | 0,00 | 0 |
| FX/Derivative P&L | 1,23 | 0 |
| Liquidités | 5,40 | 0 |
| Arrondis | 0,01 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 812 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Posicionamiento sectorial |  |
| --- | --- |
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
|  | Fondo | Fondo |
| Tesoro | 0,00 | 0 |
| Cuasi / Sob / Supra / Ag. | 0,00 | 0 |
| Hipotecas respaldadas por agencias | 0,00 | 0 |
| Bancos y brokers | 0,00 | 0 |
| Asegurador | 0,00 | 0 |
| Inmobiliario | 0,00 | 0 |
| Otros Financieros | 0,00 | 0 |
| Industria básica | 0,00 | 0 |
| Equipos de capital | 0,00 | 0 |
| Bienes de consumo cíclico | 0,00 | 0 |
| Consumo no cíclico | 0,00 | 0 |
| Energía | 0,00 | 0 |
| Transporte | 0,00 | 0 |
| Tecnología | 0,00 | 0 |
| Comunicaciones | 0,00 | 0 |
| Industriales otros | 0,00 | 0 |
| Bien público | 0,00 | 0 |
| Cubierta | 0,00 | 0 |
| Titulizaciones privadas | 17,54 | 40 |
| ABS / MBS | 75,82 | 772 |
| Sin clasificar | 0,00 | 0 |
| Indice de CDS | 0,00 | 0 |
| Derivados de tipos de interés | 0,00 | 0 |
| FX/PyG Derivados | 1,23 | 0 |
| Efectivo | 5,40 | 0 |
| Ajuste de redondeo | 0,01 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 812 |
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
| --- | --- | --- |
| Fonds | Fonds |
| Garanti(e)s par l’Etat | 0,00 | 0 |
| Sécurisé | 0,00 | 0 |
| Senior | 0,00 | 0 |
| Tier 2 | 0,00 | 0 |
| Tier 2 CoCo | 0,00 | 0 |
| Tier 1 | 0,00 | 0 |
| Tier 1 supplémentaire | 0,00 | 0 |
| Hybrides de sociétés d’assurance | 0,00 | 0 |
| Autres | 0,00 | 0 |
| TOTAL | 0,00 | 0 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
| --- | --- | --- |
| Fondo | Fondo |
| Garantizado por el gobierno | 0,00 | 0 |
| Cubierta | 0,00 | 0 |
| Ejecutivo | 0,00 | 0 |
| Nivel 2 | 0,00 | 0 |
| Nivel 2 bono convertible contingente | 0,00 | 0 |
| Nivel 1 | 0,00 | 0 |
| Nivel 1 Adicional | 0,00 | 0 |
| Híbridos corporativos emitidos por aseguradoras | 0,00 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0 |
| TOTAL | 0,00 | 0 |
| Notation de crédit |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
|  | Fonds | Fonds |
| AAA/Aaa | 66,28 | 178 |
| AA/Aa | 0,00 | 0 |
| A | 9,16 | 152 |
| BBB/Baa | 15,40 | 394 |
| BB/Ba | 0,00 | 0 |
| B | 0,00 | 0 |
| CCC et inférieure | 0,00 | 0 |
| Non noté | 2,52 | 88 |
| Dérivés sur taux d'intérêts | 0,00 | 0 |
| FX/Derivative P&L | 1,23 | 0 |
| Liquidités | 5,40 | 0 |
| Arrondis | 0,01 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 812 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
| Calificación crediticia |  |
| --- | --- |
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
|  | Fondo | Fondo |
| AAA/Aaa | 66,28 | 178 |
| AA/Aa | 0,00 | 0 |
| A | 9,16 | 152 |
| BBB/Baa | 15,40 | 394 |
| BB/Ba | 0,00 | 0 |
| B | 0,00 | 0 |
| CCC e inferior | 0,00 | 0 |
| No Clasificado | 2,52 | 88 |
| Derivados de tipos de interés | 0,00 | 0 |
| FX/PyG Derivados | 1,23 | 0 |
| Efectivo | 5,40 | 0 |
| Ajuste de redondeo | 0,01 | 0 |
| TOTAL | 100,00 | 812 |
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la Duration (y compris dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Fonds | Fonds |
| Multinational(e) | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Etats-Unis (et continent américain) | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Canada | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Royaume-Uni (et Irlande) | 86,19 | 0,1 | 805 |
| France | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Allemagne (et Autriche) | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Benelux | 7,17 | 0,0 | 6 |
| Scandinavie | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Région Méditerranée | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Suisse | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Autres pays d’Europe | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Japon | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Asie hors Japon et Australie | 0,00 | 0,0 | 0 |
| CEI / Europe de l’Est | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Amérique latine | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Moyen-Orient/Afrique du Nord | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Afrique sub-saharienne | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Autres | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Non classifié | 0,00 | 0,0 | 0 |
| FX/Derivative P&L | 1,23 | 0,0 | 0 |
| CDS sur indice | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Liquidités | 5,40 | 0,0 | 0 |
| Arrondis | 0,01 | 0,0 | 1 |
| TOTAL | 100,00 | 0,1 | 812 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
|  | Participaciones en valores (excl. derivados) | Aportación a la duración (incl. derivados) | Aportación al período de duración diferencial (incl. derivados) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Fondo | Fondo |
| Multinacional | 0,00 | 0,0 | 0 |
| EE.UU. (y el resto de America) | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Canadá | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Reino Unido (e Irlanda) | 86,19 | 0,1 | 805 |
| Francia | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Alemania (y Austria) | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Benelux | 7,17 | 0,0 | 6 |
| Escandinavia | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Mediterráneo | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Suiza | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Otros países europeos | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Japón | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Australia y Nueva Zelanda | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Asia, exc. Japón y Australia | 0,00 | 0,0 | 0 |
| CEI / Europa del Este | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Latinoamérica | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Oriente Próximo/ Norte de África | 0,00 | 0,0 | 0 |
| África subsahariana | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Sin clasificar | 0,00 | 0,0 | 0 |
| FX/PyG Derivados | 1,23 | 0,0 | 0 |
| Indice de CDS | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Efectivo | 5,40 | 0,0 | 0 |
| Ajuste de redondeo | 0,01 | 0,0 | 1 |
| TOTAL | 100,00 | 0,1 | 812 |