# Détails de la part
## 95

## 2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Fonds	■Indice de référence

| -0,72% | 9,88% | 7,20% | -0,09% | -13,62% | 3,98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,32% | 8,35% | 5,66% | -0,70% | -10,23% | 2,26% |


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## ■
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peut évoluer à la baisse comme à la hausse en raison des fluctuations de marché et de change et vous n’êtes pas assuré de recouvrer l’intégralité des sommes investies. La performance du fonds est nette de frais et est représentative de la part USD I Acc Elle indique la performance sur les cinq années civiles précédentes au maximum et la performance actuelle depuis le début de l'année (calculée de valeur liquidative à valeur liquidative). Lorsque la création d'une catégorie de parts intervient avant les cinq années précédentes, le graphique a été indexé à 100. Lorsque le fonds possède un historique de performance inférieur à cinq années complètes, la performance est alors indiquée depuis la création. Source : EFG Asset Management, Bloomberg. Au 31 janvier 2023.

## Date de lancement

## 15 novembre 2011

## Valeur liquidative

## USD 145,27

## Charges récurrentes

## 0,74%

## Investissement minimum Au début: USD 5.000.000 Conséquent: USD 1.000.000

## Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)

## No

## Identifiants

## Code ISIN: IE00B73XVR89
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 3,98% | 2,26% | 1,72% |  | Allianz SE 3.5% | 2,29% |
| 3 mois | 9,42% | 4,59% | 4,83% |  | Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | 2,14% |
| 6 mois | 0,44% | -1,28% | 1,72% |  | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 2,13% |
| Depuis le début de l'année | 3,98% | 2,26% | 1,72% |  | JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 | 2,08% |
| 1 an | -8,35% | -6,80% | -1,55% |  | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 2,04% |
| 3 ans annualisés | -1,56% | -1,66% | 0,10% |  | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,90% |
| 5 ans annualisés | 0,94% | 0,90% | 0,04% |  | BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 | 1,89% |
| 7 ans annualisés | 2,72% | 1,57% | 1,15% |  | Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,84% |
| 10 ans annualisés | 2,22% | 1,95% | 0,27% |  | Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 | 1,72% |
| Annualisée depuis le lancement | 3,39% | 2,57% | 0,82% |  | Volkswagen International Finance NV 3.875% | 1,69% |
| Depuis le lancement | 45,27% | 32,91% | 12,36% |  |  |  |

| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée | 5,03 |  | Rendement actuel | 4,31% |
| Rendement à l’échéance | 6,13% |  | Notation du portefeuille | BBB |
| Rendement minimum | 6,00% |  | Nombre de titres | 104 |
| Taux de coupon (Moyenne pondérée) | 3,81% |  | Ecart ajusté en fonction des options de | 226,81 |
| Prix de clôture (Moyenne pondérée)	90,86 |  | clôture du portefeuille (Moyenne pondérée) point de base |

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Secteur Bloomberg
Allocation régionale
Allocation par entité
Financier
45,33%
Europe
44,00%
Obligations d’entreprises
81,79%
Communications
11,66%
Amérique du Nord
26,12%
Obligations quasi souveraines
7,66%
Consommation, cyclique
9,07%
Asie de l'est
17,59%
Obligations souveraines
7,54%
Gouvernement
8,27%
Australasie
3,90%
Supranational
1,47%
Consommation, non cyclique
6,49%
Amérique du Sud
2,91%
Future
-0,01%
Services
6,38%
Asie de l'Ouest
2,67%
Liquidités
1,55%
Energie
Industrie
Matériaux de base
3,85%
3,79%
Autre
Liquidités
- Fonds1,26%1,55%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les obligations quasi souveraines comprennent des Agences, des Fonds souverains et des Entreprises publiques, lesquelles peuvent toutes être classifiées dans plusieurs secteurs.

Liquidités
2,45%
1,55%
Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
Technologie
1,16%

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Detalles de clase
## 95

## 2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Fondo	■Índice de referencia

| -0,72% | 9,88% | 7,20% | -0,09% | -13,62% | 3,98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,32% | 8,35% | 5,66% | -0,70% | -10,23% | 2,26% |


## ■

## ■
La rentabilidad histórica no constituye necesariamente una indicación de la rentabilidad futura. El valor de sus inversiones y los rendimientos que de ellas se derivan pueden incrementarse o disminuir, como resultado de las fluctuaciones del mercado o de las divisas y usted podría no recuperar el importe total invertido. La rentabilidad del fondo se indica una vez deducidas las comisiones y es representativa de la clase de acciones USD I Acc y corresponde hasta un máximo de cinco años naturales anteriores y el año hasta la fecha (cálculo NAV to NAV). Cuando la fecha de creación de la clase de acciones es anterior al periodo de cinco años del gráfico, se ha reajustado a 100. Cuando el Fondo tiene un historial de rentabilidad inferior a cinco años completos, la rentabilidad se muestra desde la fecha de creación. Fuente: EFG Asset Management, Bloomberg. A 31 enero 2023.

## Fecha de creación

## 15 noviembre 2011

## Valor liquidativo

## USD 145,27

## Gastos Corrientes

## 0,74%

## Inversión mínima

## Inicial: USD 5.000.000

## Posteriores: USD 1.000.000

## Dividendos (para las clases de reparto)

## No

## Códigos del Fondo

## Código ISIN: IE00B73XVR89
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 3,98% | 2,26% | 1,72% |  | Allianz SE 3.5% | 2,29% |
| 3 meses | 9,42% | 4,59% | 4,83% |  | Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | 2,14% |
| 6 meses | 0,44% | -1,28% | 1,72% |  | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 2,13% |
| YTD | 3,98% | 2,26% | 1,72% |  | JPMorgan Chase & Co 4.323% 04/26/2028 | 2,08% |
| 1 años | -8,35% | -6,80% | -1,55% |  | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | 2,04% |
| 3 años anualizado | -1,56% | -1,66% | 0,10% |  | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,90% |
| 5 años anualizado | 0,94% | 0,90% | 0,04% |  | BPCE SA 3.25000% 01/11/2028 | 1,89% |
| 7 años anualizado | 2,72% | 1,57% | 1,15% |  | Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,84% |
| 10 años anualizado | 2,22% | 1,95% | 0,27% |  | Nippon Life Insurance 2.75% 01/21/2051 | 1,72% |
| Desde lanzamiento anualizada | 3,39% | 2,57% | 0,82% |  | Volkswagen International Finance NV 3.875% | 1,69% |
| Desde lanzamiento | 45,27% | 32,91% | 12,36% |  |  |  |

| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Duración modificada | 5,03 |  | Cupón/Precio Actual | 4,31% |
| TIR | 6,13% |  | Calificación de la Cartera | BBB |
| Yield to Worst | 6,00% |  | Numero de activos | 104 |
| Tasa de cupón (media ponderada) | 3,81% |  | OAS al cierre de la cartera (media | 226,81 |
| Cotización al cierre (media ponderada)	90,86 |  | ponderada) punto base |

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Sector Bloomberg
Asignación regional
Asignación por tipo de entidad
Finanzas
45,33%
Europa
44,00%
Corporativas
81,79%
Comunicaciones
11,66%
Norteamérica
26,12%
Cuasi
7,66%
Bienes de consumo, cíclicos
9,07%
Asia Oriental
17,59%
Soberanas
7,54%
Gobierno
8,27%
Australasia
3,90%
Supranational
1,47%
Bienes de consumo, no cíclicos
6,49%
Sudamérica
2,91%
Future
-0,01%
Servicios públicos
6,38%
Asia Occidental
2,67%
Efectivo
1,55%
Energía
Industria
3,85%
3,79%
Otros
Efectivo
1,26%
1,55%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.

Materiales básicos
Efectivo
2,45%
1,55%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Tecnología
1,16%