OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards
YTD
2021
2020
2019
2018
2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# PERFORMANCE STORICA EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
A rischio più basso	A rischio più elevato
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
YTD
-16,89 %
2021
-1,95 %
2020
4,30 %
2019
5,09 %
2018
-2,03 %
2017
0,91 %
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
più elevato
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - RI - H - EUR
-13,90 %
-2,24 %	4,24 %	13,04 %	-1,04 %	1,06 %
ottobre
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2022
3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dall'
attivazione
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - RI - H - EUR
0,35 %
-0,55 %
-8,33 %
-6,79 %
-16,53 %
-13,86 %
-15,79 %
-12,99 %
-12,58 %
-8,82 %
-4,13 %
2,37 %
# PORTFOLIO COMPOSITION - MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | October | September | August | July | June |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 26.09 % | 25.95 % | 25.33 % | 25.85 % | 24.69 % |
| Number of holdings | 172 | 178 | 180 | 182 | 181 |

Source of data: UBP

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# EVOLUZIONE MENSILE DELLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Fonte dei dati: UBP
|  | Ottobre | Settembre | Agosto | Luglio | Giugno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponderazione delle 10 principali posizioni | 26,09 % | 25,95 % | 25,33 % | 25,85 % | 24,69 % |
| Numero di posizioni in portafoglio | 172 | 178 | 180 | 182 | 181 |

Fonte dei dati: UBP
# MANAGER'S REPORT
The Fund seeks to grow capital and generate income primarily by investing in regulated UCITS and non-UCITS funds which have as investment objective to invest in equities and other similar transferable securities between 50% and 90% and in bonds and other debt securities between 10% and 50%. The non UCITS funds will be submitted to a regulatory
supervision equivalent to a UCITS.
The Fund is actively managed and well diversified, investing mainly in securities denominated in US Dollars, but some foreign currency exposure may be taken. These investments may or may not be hedged at the Investment Manager discretion.
On an ancillary basis, the Fund may also invest in liquid assets as well as derivative instruments for hedging purposes. The Fund is not managed in reference to a benchmark.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
# INFORMAZIONE DEL GESTORE
finanziario).
decremento del valore delle partecipazioni dell'investitore. 
- Rischio di liquidità: Si ha un rischio di liquidità laddove specifici investimenti siano difficili o impossibili daacquistare o vendere. Ciò può ridurre i rendimenti del Fondo in quanto il Fondo stesso potrebbe non essere in grado di operare in momenti o a condizioni vantaggiose.
- Rischio di controparte: Poiché il Fondo utilizza derivati negoziati fuori borsa, esiste il rischio che la contropartenelle transazioni non adempia, nella totalità o parzialmente, agli obblighi contrattuali assunti. Ciò può ingenerare una perdita finanziaria a carico del Fondo.

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in geregelte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds erreicht werden, die das Anlageziel haben, zwischen 50 % und 90 % in Aktien und andere ähnliche übertragbare Wertpapiere sowie zwischen 10 % und 50 % in Anleihen und andere Schuldtitel zu investieren. Die Nicht-OGAW-Fonds werden einer mit einem OGAW gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten, es können jedoch auch einige Fremdwährungen aufgenommen werden. Diese Anlagen
können im Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder auch nicht.
Daneben kann der Fonds zu Absicherungszwecken auch in liquide Vermögenswerte sowie Derivate investieren. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
# ADMINISTRATION
## Management Company
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

## General distributor, Swiss representative and Swiss paying agent
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
Administrative agent, registrar and transfer agent CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

## Custodian bank
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

## Auditor
Deloitte Audit S.à.r.l., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

## Legal form
UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)

Translation (ENIT, 2020-10-31):
# AMMINISTRAZIONE
## Società di gestione
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

## Distributore generale, rappresentante in Svizzera e agente pagatore
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1

## Agente pagatore, amministrativo, per le registrazioni ed i trasferimenti
CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

## Banca depositaria
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

## Organo di revisione
Deloitte Audit S.à.r.l., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

## Forma giuridica
Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
## Equity (Geo. Exposure)
Emerging - 6.12%
Europe - 11.17%
Japan - 6.14%
United States - 39.17% Global - 10.77%

Translation (ENIT, 2020-10-31):
## Azioni (espos. geogr.)
Emerging - 6,12%
Europe - 11,17%
Japan - 6,14%
United States - 39,17% Global - 10,77%
# SECTOR COMPARISON
Fund*	Index
| ESG Quality Score | 7.25 | 6.78 |
| --- | --- | --- |
| Environmental | 5.12 | 5.15 |
| Social | 5.26 | 5.31 |
| Governance | 5.94 | 5.68 |
| Weighted Average Carbon Intensity** | 31.59 | 38.81 |

Source: @2019 MSCI ESG Research LLC - Reproduced by permission. The MSCI methodology, used to calculate the ESG quality score, was changed in April 2019.
*Based on bond holdings only (excluding cash)
**(tons C02e/$M Sales)
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY
Source of data: UBP
| COUNTRY BREAKDOWN |  | MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Sector | Fund weight |
|  |  | LOGITECH NAMEN AKT | Information Technology | 6.6% |
|  |  | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 6.0% |
|  |  | STRAUMANN HOLDING REG | Health Care | 5.7% |
|  |  | SONOVA HOLDING NAM-AKT | Health Care | 5.3% |
|  |  | PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT | Financials | 3.8% |
|  |  | VAT GROUP SA | Industrials | 3.5% |
|  |  | SIG COMBIBLOC GROUP AG | Materials | 2.9% |
|  |  | GEORG FISCHER REG. | Industrials | 2.9% |
|  |  | TECAN GROUP NAM.AKT | Health Care | 2.7% |
|  |  | ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT. | Consumer Staples | 2.5% |

Switzerland	94.8 %
Austria	2.9 %
Liechtenstein	0.7 %
Italy	0.6 %
Other	1.1 %

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# RIPARTIZIONE PER SETTORI
- Informazioni complete sui rischi sono contenute nel capitolo 'Fattori di rischio' del prospetto.

| Punteggi di qualità ESG | 7,25 | 6,78 |
| --- | --- | --- |
| Criterio ambientale | 5,12 | 5,15 |
| Criterio sociale | 5,26 | 5,31 |
| Governance | 5,94 | 5,68 |
| Intensità media ponderata di carbonio** | 31,59 | 38,81 |

Fondo*	Indice
Fonte: @2019 MSCI ESG Research LLC – pubblicato su concessione.
Il metodo MSCI, utilizzato per calcolare il punteggio di qualità ESG, è stato modificato nell’aprile del 2019.
*basato solo sulle posizioni obbligazionarie (liquidità esclusa)
**(tonnellate di C02 eq/per mio. USD di vendite)
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY
Fonte dei dati: UBP
| RIPARTIZIONE PER PAESE |  | PRINCIPALI POSIZIONI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titolo | Settore | Peso nel fondo |
|  |  | LOGITECH NAMEN AKT | Information Technology | 6,6% |
|  |  | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 6,0% |
|  |  | STRAUMANN HOLDING REG | Health Care | 5,7% |
|  |  | SONOVA HOLDING NAM-AKT | Health Care | 5,3% |
|  |  | PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT | Financials | 3,8% |
|  |  | VAT GROUP SA | Industrials | 3,5% |
|  |  | SIG COMBIBLOC GROUP AG | Materials | 2,9% |
|  |  | GEORG FISCHER REG. | Industrials | 2,9% |
|  |  | TECAN GROUP NAM.AKT | Health Care | 2,7% |
|  |  | ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT. | Consumer Staples | 2,5% |

Svizzera	94,8 %
Austria	2,9 %
Liechtenstein	0,7 %
Italia	0,6 %
Altri	1,1 %
| COUNTRY BREAKDOWN |  | MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Sector | Fund weight |
|  |  | LOGITECH NAMEN AKT | Information Technology | 6.6% |
|  |  | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 6.0% |
|  |  | STRAUMANN HOLDING REG | Health Care | 5.7% |
|  |  | SONOVA HOLDING NAM-AKT | Health Care | 5.3% |
|  |  | PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT | Financials | 3.8% |
|  |  | VAT GROUP SA | Industrials | 3.5% |
|  |  | SIG COMBIBLOC GROUP AG | Materials | 2.9% |
|  |  | GEORG FISCHER REG. | Industrials | 2.9% |
|  |  | TECAN GROUP NAM.AKT | Health Care | 2.7% |
|  |  | ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT. | Consumer Staples | 2.5% |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
| RIPARTIZIONE PER PAESE |  | PRINCIPALI POSIZIONI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titolo | Settore | Peso nel fondo |
|  |  | LOGITECH NAMEN AKT | Information Technology | 6,6% |
|  |  | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | Industrials | 6,0% |
|  |  | STRAUMANN HOLDING REG | Health Care | 5,7% |
|  |  | SONOVA HOLDING NAM-AKT | Health Care | 5,3% |
|  |  | PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT | Financials | 3,8% |
|  |  | VAT GROUP SA | Industrials | 3,5% |
|  |  | SIG COMBIBLOC GROUP AG | Materials | 2,9% |
|  |  | GEORG FISCHER REG. | Industrials | 2,9% |
|  |  | TECAN GROUP NAM.AKT | Health Care | 2,7% |
|  |  | ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT. | Consumer Staples | 2,5% |
# FUND CHARACTERISTICS
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	USD
NAV	216.40
Modified Duration	0.39
Yield to maturity	6.08 %
Fund's AUM	USD 1,427.98 mio
Track record since	09 May 2008
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	0.40 %
Number of holdings	142
ISIN	LU0132635235
Telekurs	1266226
Bloomberg ticker	UBADYUR LX
Index	ICE BofA US Dollar Secured Overnight Financing Rate (SOFR) - SYNTHETIC - RI - USD

## The index is for information purposes only. The investment objective does not aim at replicating the benchmark.
| benchmark. Lower risk, |  | Higher risk, |  |  | November 2022 | YTD	2021	2020	2019	2018	2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | 0.71 % | -0.04 % | -0.14 % | 0.33 % | 2.91 % | 1.16 %	1.52 % |
| potentially lower rewards |  | potentially higher rewards |  | ICE BOFA US DOLLAR SECURED OVERNIGHT | 0.31 % | 1.28 % | 0.04 % | 0.38 % | 2.22 % | 1.87 %	1.04 % |
|  |  | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | 5 years | 10 Years		Since inception |
| UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | 0.75 % | 0.52 % | -0.01 % | 0.36 % | 4.37 % | 7.10 %	10.41 % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ICE BOFA US DOLLAR SECURED OVERNIGHT | 0.78 % | 1.20 % | 1.31 % | 1.88 % | 6.04 % | 8.48 %	12.79 % |

The money market index used to compare performances has been changed from a Libor based rate to an overnight offered rate. This is market practice for money market and cash enhanced strategies as Libor is not an investable

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Domicilio del Fondo	LUXEMBOURG
Divisa	USD
VNI (C)	216,40
Durata	0,39
Rendimento a scadenza	6,08 %
Patrimonio del fondo	USD 1.427,98 mio Track record da	09 maggio 2008
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	0,40 %
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Class RC USD (capitalisation share)
Factsheet | November 2022
Portfolio invested in short-term in USD denominated bonds.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND
Classe RC USD (azione di capitalizzazione)
Factsheet | novembre 2022
Portafoglio in obbligazioni a breve termine denominate in USD
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	CHF
NAV C	197.16
Fund's AUM	CHF 106.25 mio
Track record since	14 July 2015
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Price publication	www.ubp.com
Management fee	1.00 %
Number of holdings	61
ISIN	LU1088703548
Telekurs	24867877
Bloomberg ticker	USSMACC LX
Index	SWISS SPI EXTRA - RI - CHF
The benchmark is for information purposes only. The investment objective does not aim at replicating the benchmark.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del Fondo	LUXEMBOURG
Divisa	CHF
VNI (C)	197,16
Patrimonio del fondo	CHF 106,25 mio
Track record da	14 luglio 2015
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Pubblicazioni	www.ubp.com
Comm. di gestione	1,00 %
# COUNTRY BREAKDOWN
MAIN HOLDINGS

## Asset	Sector	Fund weight	Index weight
Switzerland	94.8 %
Austria	2.9 %
Liechtenstein	0.7 %
Italy	0.6 %
Other	1.1 %
Source of data: UBP
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	6.6%	5.3% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG			Industrials	6.0%	4.9% STRAUMANN HOLDING REG		Health Care	5.7%	4.6%
SONOVA HOLDING NAM-AKT	Health Care	5.3%	5.2%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3.8%
VAT GROUP SA	Industrials	3.5%	2.3%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	2.9%	2.2%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	2.9%	1.5%
TECAN GROUP NAM.AKT		Health Care	2.7%	1.5% ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT.	Consumer Staples	2.5%	0.9%
Source of data: UBP
|  | June | May | April | March | February |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 41.91 % | 40.68 % | 38.60 % | 39.05 % | 39.56 % |
| Number of holdings | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Caps > USD 5 billion | 54.87 % | 53.62 % | 48.84 % | 50.91 % | 50.68 % |
| Caps USD 1.5-5 billion | 35.50 % | 35.68 % | 39.44 % | 37.07 % | 36.68 % |
| Caps < USD 1.5 billion | 9.63 % | 10.70 % | 11.72 % | 12.01 % | 12.64 % |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# RIPARTIZIONE PER PAESE
PRINCIPALI POSIZIONI

## Titolo	Settore	Peso nel fondo	Peso indice
Svizzera	94,8 %
Austria	2,9 %
Liechtenstein	0,7 %
Italia	0,6 %
Altri	1,1 %
Fonte dei dati: UBP
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	6,6%	5,3% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG			Industrials	6,0%	4,9% STRAUMANN HOLDING REG		Health Care	5,7%	4,6%
SONOVA HOLDING NAM-AKT	Health Care	5,3%	5,2%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3,8%
VAT GROUP SA	Industrials	3,5%	2,3%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	2,9%	2,2%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	2,9%	1,5%
TECAN GROUP NAM.AKT		Health Care	2,7%	1,5% ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT.	Consumer Staples	2,5%	0,9%
Fonte dei dati: UBP
|  | Giugno | Maggio | Aprile | Marzo | Febbraio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponderazione delle 10 principali posizioni | 41,91 % | 40,68 % | 38,60 % | 39,05 % | 39,56 % |
| Numero di posizioni in portafoglio | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Capitalizzazioni > 5 mld. USD | 54,87 % | 53,62 % | 48,84 % | 50,91 % | 50,68 % |
| Capitalizzazioni 1,5-5 mld. USD | 35,50 % | 35,68 % | 39,44 % | 37,07 % | 36,68 % |
| Capitalizzazioni < 1,5 mld. USD | 9,63 % | 10,70 % | 11,72 % | 12,01 % | 12,64 % |
# ABOUT THE FUND
The fund offers access to global growth opportunities through high-quality Swiss small- and mid-cap stocks.
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity is actively managed and integrates ESG considerations along its investment process. The concentrated portfolio is a reflection of the investment team’s high-conviction ideas in the Swiss non-large cap space.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# IL FONDO
Il fondo consente di partecipare alle opportunità di crescita globale con le azioni di small e mid cap svizzere di qualità.
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity è attivamente gestito e considera anche le tematiche ESG nel processo d’investimento.
Il portafoglio concentrato riflette le forti convinzioni del team d’investimento nell’universo delle azioni svizzere, large cap escluse.
## Asset	Sector	Fund weight	Index weight
Switzerland	94.8 %
Austria	2.9 %
Liechtenstein	0.7 %
Italy	0.6 %
Other	1.1 %
Source of data: UBP
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	6.6%	5.3% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG			Industrials	6.0%	4.9% STRAUMANN HOLDING REG		Health Care	5.7%	4.6%
SONOVA HOLDING NAM-AKT	Health Care	5.3%	5.2%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3.8%
VAT GROUP SA	Industrials	3.5%	2.3%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	2.9%	2.2%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	2.9%	1.5%
TECAN GROUP NAM.AKT		Health Care	2.7%	1.5% ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT.	Consumer Staples	2.5%	0.9%
Source of data: UBP

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Titolo	Settore	Peso nel fondo	Peso indice
Svizzera	94,8 %
Austria	2,9 %
Liechtenstein	0,7 %
Italia	0,6 %
Altri	1,1 %
Fonte dei dati: UBP
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	6,6%	5,3% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG			Industrials	6,0%	4,9% STRAUMANN HOLDING REG		Health Care	5,7%	4,6%
SONOVA HOLDING NAM-AKT	Health Care	5,3%	5,2%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3,8%
VAT GROUP SA	Industrials	3,5%	2,3%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	2,9%	2,2%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	2,9%	1,5%
TECAN GROUP NAM.AKT		Health Care	2,7%	1,5% ZUR ROSE GROUP NAMEN-AKT.	Consumer Staples	2,5%	0,9%
Fonte dei dati: UBP
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
Number of holdings	13
ISIN	LU1044366257
Telekurs	23819891
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION
November 2022
3.12 %
YTD
-14.62 %
2021
2.75 %
2020
7.33 %
2019
9.23 %
2018
-7.43 %
Bloomberg ticker	UBMAIHC LX
Lower risk,	Higher risk,
potentially lower rewards	potentially higher rewards
3 months 6 months	1 year	3 years	5 years	10 Years	Since
inception
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION	
-1.25 %	-1.25 %  -13.84 %  -4.79 %	-4.57 %	-3.52 %
Since launch. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise. Past performance figures are stated in the currency of the share class and calculated with dividends reinvested; they are free of ongoing charges. The calculation does not take into account sales commissions and other fees, taxes and applicable costs to be paid by the investor. For example, with an investment of EUR 100, the actual investment would amount to EUR 99 in the case of an entrance fee of 1%. At investor level, additional costs may also be incurred (e. g. front-end load or custody fee charged
by the financial intermediary).
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# PERFORMANCE STORICA EUR (AL NETTO DELLE SPESE)
| Numero di posizioni in	13 portafoglio | novembre 2022 | YTD	2021	2020	2019	2018 |
| --- | --- | --- |
| ISIN | LU1044366257 |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION | 3,12 % | -14,62 % | 2,75 % | 7,33 % | 9,23 % | -7,43 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telekurs Bloomberg ticker | 23819891 UBMAIHC LX |  |  | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni		Dall' attivazione |
|  |  |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION | -1,25 % | -1,25 % | -13,84 % | -4,79 % | -4,57 % | -3,52 % |

A rischio più basso	A rischio più elevato
Dall'attivazione. Fonte dei dati: UBP. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente la performance. L'evoluzione precedente del valore non è un indicatore attendibile ai fini dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare, ma anche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
4
più elevato
diminuire. I dati sulla performance passata sono riportati nella valuta della classe di quote e calcolati con i dividendi reinvestiti; sono espressi al lordo delle commissioni correnti. Il calcolo non comprende le commissioni di vendita e di altro tipo, le tasse e le spese applicabili che l'investitore deve pagare. Con un investimento di EUR 100, ad esempio, la somma effettivamente investita è pari a EUR 99 nel caso di una commissione di ingresso dell'1%. Agli investitori potrebbero essere addebitate altre spese (ad es. premio di emissione o diritti di custodia, prelevati dall'intermediario
finanziario).
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
Class IHC EUR (capitalisation share)
Factsheet | November 2022 For qualified investors only
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	96.48
Life to maturity	3722185.00
Fund's AUM	USD 51.46 mio
Track record since	26 September 2017
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Management fee	0.60 %

Translation (ENIT, 2022-11-30):
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE INCOME
Classe IHC EUR (azione di capitalizzazione)
Factsheet | novembre 2022 Investitori qualificati
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Divisa	EUR
VNI	96,48
Scadenza	3722185,00
Patrimonio del fondo	USD 51,46 mio
Track record da	26 settembre 2017
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Comm. di gestione	0,60 %
## Fixed Income (Inv. Style)
Absolute Return - 2.72% Aggregate - 26.30%
Thematic - 5.65%
Government - 12.12%
Please see important information at the end of this document. / Source of the data: UBP
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE

Translation (ENIT, 2021-07-31):
## Obbligazionario (stile d'inv.)
Absolute Return - 2,72% Aggregate - 26,30%
Thematic - 5,65%
Government - 12,12%
Leggere le informazioni importanti alla fine del documento. / Fonte dei dati: UBP
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE
# FUND CHARACTERISTICS
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	USD
NAV	197.05
Fund's AUM	USD 93.10 mio
Track record since	10 July 2014
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of holdings | 18 |  | PERFORMANCE HISTORY USD (NET OF FEES) |
| ISIN | LU1044369277 |  |  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Telekurs | 23819934 |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE | 4.34 % | 10.14 % | 14.92 % | -7.43 % | 12.56 % | 1.97 % |
| Bloomberg ticker | UMAFACU LX |  |  | September |  |  |  |  | Since |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  | inception |
| Lower risk, | Higher risk, | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE | -2.43 % | -0.66 % | 12.70 % | 21.96 % | 37.65 % | 35.25 % |

Management fee	1.30 %

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica	Sicav lussemburghese (UCITS, parte I ' legge del 17 dicembre 2010)
Domicilio del fondo	LUXEMBOURG
Divisa	USD
VNI	197,05
Patrimonio del fondo	USD 93,10 mio
Track record da	10 luglio 2014
Investimento minimo	-
Sottoscrizione	Daily
Riscatto	Daily
Comm. di gestione	1,30 %
Numero di posizioni in	18
portafoglio
### Asset	Coupon	Maturity	Fund weight
AAA	68.7 %
AA	3.2 %
A	13.8 %
BBB+	10.7 %
BBB	0.8 %
BBB-	0.2 %
Others	2.7 %
Source of data: UBP
UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD	9.9%
CANADA (GOVERNMENT OF)	1.6%	22.01.2025	2.9%
BANK OF NOVA SCOTIA	4.1%	15.09.2023	2.4%
KFW	1.6%	10.05.2024	2.4%
TREASURY NOTE	2.3%	15.02.2027	1.9%
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)	4.7%	24.02.2026	1.6%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I	4.6%	27.09.2024	1.6%
TREASURY NOTE	1.8%	31.12.2026	1.6%
TREASURY NOTE	3.0%	30.09.2025	1.5%
TREASURY NOTE	2.3%	31.03.2026	1.5%
Source of data: UBP

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Titolo	Cedola	Scadenza	Peso nel fondo
AAA	68,7 %
AA	3,2 %
A	13,8 %
BBB+	10,7 %
BBB	0,8 %
BBB-	0,2 %
Others	2,7 %
Fonte dei dati: UBP
UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD	9,9%
CANADA (GOVERNMENT OF)	1,6%	22.01.2025	2,9%
BANK OF NOVA SCOTIA	4,1%	15.09.2023	2,4%
KFW	1,6%	10.05.2024	2,4%
TREASURY NOTE	2,3%	15.02.2027	1,9%
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)	4,7%	24.02.2026	1,6%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I	4,6%	27.09.2024	1,6%
TREASURY NOTE	1,8%	31.12.2026	1,6%
TREASURY NOTE	3,0%	30.09.2025	1,5%
TREASURY NOTE	2,3%	31.03.2026	1,5%
Fonte dei dati: UBP