# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0010597336 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 0.28 | -0.13 |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 0.91 | 0.91 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.99 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.08 | -0.04 |
| Custodian bank | Société Générale | Sharpe ratio ⁴ | 0.72 | 0.51 |
| Launch date | 04/01/2008 | Treynor ratio | 14.22 | 8.82 |
| Net assets | 105.31 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.47 | 3.09 |
| Share class volume | 99.60 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 17.90 | 15.74 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials
Information Technology
Materials Utilities
Communication Services
Health Care
1.8
3.5
4.8
4.2
7.4
9.3
9.9
16.8
15.3
16.6
13.6
15.7
14.7
20.0
| ASML HOLDING NV | 7.34 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.18 |
| BNP PARIBAS | 4.19 |
| SIEMENS AG-REG | 3.98 |
| IBERDROLA SA | 3.38 |
| INTESA SANPAOLO | 3.23 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.12 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.87 |
| AXA SA | 2.65 |
| Total	40.11 |

20.9
Consumer Staples
2.3
5.9
7.8
Others
3.0
6.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
35.1
39.7
Equity	99.8
Germany Netherlands
Spain USA
Italy Belgium Finland Singapore
Others
6.3
5.7
5.6
3.9
4.5
4.3
3.8
1.6
2.7
0.7
1.4
0.0
1.3
8.4
16.0
12.8
18.9
27.4
Funds
0.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,28 | -0,13 |
| Beta | 0,91 | 0,91 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,99 |
| Ratio d'information | 0,08 | -0,04 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,72 | 0,51 |
| Ratio de Treynor | 14,22 | 8,82 |
| Tracking error (%) | 3,47 | 3,09 |
| Volatilité (%) ⁶ | 17,90 | 15,74 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 56,43 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 1,94 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Techn. de l'Information (TI) Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités Services de communication
Santé
1,8
3,5
4,8
4,2
7,4
9,3
9,9
16,8
15,3
16,6
13,6
15,7
14,7
20,0
| ASML HOLDING NV | 7,34 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,18 |
| BNP PARIBAS | 4,19 |
| SIEMENS AG-REG | 3,98 |
| IBERDROLA SA | 3,38 |
| INTESA SANPAOLO | 3,23 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,12 |
| AIR LIQUIDE SA | 2,87 |
| AXA SA | 2,65 |
| Total	40,11 |

20,9
Biens de consommation de
base
2,3
5,9
7,8
Autres
3,0
6,4
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
35,1
39,7
Actions	99,8
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis
Italie Belgique Finlande Singapour
Autres
6,3
5,7
5,6
3,9
4,5
4,3
3,8
1,6
2,7
0,7
1,4
0,0
1,3
8,4
16,0
12,8
18,9
27,4
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds