Lorsque la loi d’un pays tiers exige que certains investissements soient détenus en dépôt par une entité locale, mais qu’aucune entité locale ne satisfait à l’exigence de délégation, le dépositaire peut néanmoins déléguer à une entité locale sous réserve que le FCP en informe les investisseurs et donne des instructions appropriées au dépositaire, et ce uniquement tant qu’aucune autre entité locale ne satisfait aux exigences en matière de délégation.
Le dépositaire n’a aucune influence ni aucun contrôle sur les décisions d’investissement des fonds et n’est pas autorisé à exercer, au regard du FCP, des activités susceptibles de créer des conflits d’intérêts entre le FCP, les porteurs de parts et le dépositaire lui-même (y compris ses délégués), à moins qu’il n’ait correctement identifié ces conflits d’intérêts potentiels, qu’il n’ait séparé fonctionnellement et hiérarchiquement l’exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels soient correctement identifiés, gérés, suivis et dévoilés au FCP et à ses porteurs de parts. En particulier, le fait que le dépositaire assure également d’autres fonctions pour le FCP n’affecte pas ses responsabilités en tant que dépositaire (ni les responsabilités de la société de gestion quant à la performance de l’ensemble des prestataires de services). Des informations à jour sur le dépositaire et les éventuels conflits d’intérêts sont disponibles sur simple demande auprès du siège social de la société de gestion et du dépositaire.
Le dépositaire a délégué certaines fonctions de dépôt à l’une de ses sociétés affiliées, le sous-dépositaire mondial, qui a à son tour désigné d’autres entités comme sous-dépositaires locaux.
Des informations à jour sur le dépositaire, les fonctions de dépôt qu’il a déléguées et la liste des délégués et sous- délégués sont disponibles sur le site statestreet.com/about/office-locations/ luxembourg/ subcustodians.html.
L’administrateur s’occupe des tâches administratives requises par la loi, telles que décrites dans une convention d’administration, notamment le calcul de la VNI, l’envoi de notifications aux porteurs de parts et la tenue des livres et registres du FCP.
L’agent de registre et de transfert fournit des services tels que la tenue du registre des porteurs de parts du FCP, l’ouverture et la clôture des comptes, le traitement des demandes de transactions sur les parts du fonds et la documentation de ces opérations aux porteurs de parts.
L’agent payeur est chargé du paiement des dividendes du FCP, ainsi que du produit du rachat des parts.
Les frais de services de l’agent de registre et de transfert sont prélevés sur les frais de fonctionnement et d’administration.

Translation (FRES, 2022-12-01):
Cuando la legislación de un tercer país exija que determinadas inversiones sean mantenidas bajo custodia por una entidad local, pero ninguna entidad local satisfaga el requisito de delegación, el depositario podrá delegar en una entidad local siempre que el Fondo haya informado a los inversores y haya dado al depositario las instrucciones adecuadas, y únicamente mientras no exista ninguna otra entidad local que cumpla los requisitos de delegación.
El depositario no tiene influencia ni control sobre las decisiones de inversión de los fondos, y no está autorizado a llevar a cabo actividades con respecto al Fondo que puedan crear conflictos de intereses entre el Fondo, los partícipes y el propio depositario (incluidos sus delegados), salvo que haya identificado adecuadamente cualquiera de estos posibles conflictos de intereses, haya separado funcional y jerárquicamente el rendimiento de sus tareas depositarias de sus otras tareas potencialmente conflictivas, y los posibles conflictos de intereses se identifiquen, gestionen, supervisen y divulguen adecuadamente al Fondo y a sus partícipes. En particular, el hecho de que el depositario también desempeñe otras funciones para el Fondo no afecta a sus pasivos como depositario (o a los pasivos de la sociedad gestora con respecto a garantizar el rendimiento de todos los proveedores de servicios). La información actualizada sobre el depositario y cualquier conflicto de intereses que pueda surgir está disponible previa solicitud en los domicilios sociales de la sociedad gestora y el depositario.
El depositario ha delegado ciertas obligaciones de custodia a una de sus filiales, el subdepositario global, que a su vez ha designado a otras entidades como subdepositarios locales.
La información actualizada sobre el depositario, las funciones de custodia que ha delegado y la lista de delegados y subdelegados está disponible en statestreet.com/about/office-locations/ luxembourg/ subcustodians.html.
El administrador se encarga del trabajo administrativo exigido por la ley, tal como se detalla en un contrato de administración, como el cálculo de valores liquidativos, el envío de notificaciones a los partícipes y el mantenimiento de los libros y registros del Fondo.
El registrador y agente de transferencias presta servicios tales como el mantenimiento del registro de partícipes del Fondo, las cuentas de apertura y cierre, el procesamiento de solicitudes de operaciones en participaciones del fondo y la documentación de estas operaciones para los partícipes.
El agente de pagos se encarga del pago de los dividendos del Fondo y del producto del reembolso de las participaciones.
Las comisiones por los servicios del registrador y agente de transferencias se pagan con cargo a los gastos operativos y administrativos.