OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- pouvoir être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction compensatoire à leur juste valeur à tout moment à l’initiative de la SICAV
- être conclus avec des contreparties qui sont des établissements soumis à une surveillance prudentielle et qui appartiennent auxcatégories approuvées par la CSSF.
 | Doivent être négociés sur un marché réglementé tel que visé à la ligne 1 ou de gré à gré et toutes les conditions suivantes sont remplies : - le sous-jacent de l’instrument dérivé est constitué de taux d’intérêt, de taux de change, de devises ou d’indices représentant l’une de ces catégories ;
- l’instrument dérivé a pour seul but de couvrir les risques de taux d’intérêt ou de change inhérents aux autres investissements de la SICAV ;
- les contreparties aux opérations sur instruments dérivés de gré à gré sont des institutions soumises à une réglementation et à une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l’autorité compétente du Compartiment ;
- les instruments dérivés de gré à gré font l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base quotidienne et peuvent être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction compensatoire à tout moment à leur juste valeur à l’initiative du Compartiment
 | L’utilisation importante est décrite dans la section « Présentation des Compartiments ». |

Translation (FRES, 2022-12-30):
- poder venderse, o cerrarse mediante una operación compensatoria en cualquier momento a instancias de la SICAV
- formalizarse con contrapartes que sean institucionessujetas a supervisión prudencial y que pertenezcan a categorías autorizadas por la CSSF
 | Deben negociarse en un mercado regulado, tal y como se indica en la fila 1, o ser extrabursátiles, y cumplirse todas las siguientes condiciones: - que el activo subyacente del instrumento derivado consista en tipos de interés, tipos de cambio, divisas o índices que representen una de esas categorías;
- que el instrumento derivado tenga exclusivamente por objeto cubrir los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio inherentes a otras inversiones de la SICAV;
- que las contrapartes de las operaciones de derivados extrabursátiles sean instituciones sujetas a una supervisión y regulación prudencial y pertenezcan a las categorías autorizadas por la autoridad competente de la SICAV;
- que los derivados extrabursátiles estén sujetos a una valoración fiable y verificable diaria y puedan venderse, liquidarse o cerrarse mediante una operación compensatoria en cualquier momento a su valor razonable por iniciativa de la SICAV
 | El uso sustancial se describe en el apartado “Descripciones de los fondos”. |
EFFET DE LEVIER BRUT 
Tout Compartiment qui utilise une approche de la VaR doit également calculer le niveau anticipé de son effet de levier brut, qui est indiqué dans la « Présentation des Compartiments ». L’effet de levier anticipé d’un Compartiment est une indication générale et non une limite réglementaire ; l’effet de levier réel peut dépasser à tout moment le niveau anticipé. Toutefois, l’emploi des instruments dérivés par un Compartiment restera conforme à son objectif d’investissement, ses politiques d’investissement et son profil de risque, et il respectera sa limite de VaR.
L’effet de levier brut est une mesure de l’endettement créé par l’utilisation de l’ensemble des instruments dérivés et par tous les instruments ou techniques employés aux fins de la gestion efficace du portefeuille. Il est calculé comme « la somme des valeurs notionnelles » (l’exposition de tous les instruments dérivés, sans considérer que les positions opposées s’annulent). Étant donné que ce calcul ne tient compte ni de la sensibilité aux mouvements du marché ni du fait qu’un instrument dérivé augmente ou diminue le risque général d’un Compartiment, il peut ne pas refléter le niveau réel du risque d’investissement d’un Compartiment.

Translation (FRES, 2022-12-30):
APALANCAMIENTO BRUTO 
Cualquier fondo que utilice un enfoque de VeR también debe calcular su nivel de apalancamiento bruto previsto, que se indica en el apartado “Descripciones de los fondos”. El apalancamiento previsto de un fondo es una indicación genérica, no un límite por normativa; el apalancamiento real puede superar el previsto en algunos periodos. No obstante, el uso de derivados por parte un fondo deberá mantener la coherencia con su objetivo de inversión, su política de inversión y su perfil de riesgo y cumplir su límite de VeR.
El apalancamiento bruto es una medida del apalancamiento generado por el uso total de derivados y por los instrumentos y técnicas utilizados con fines de gestión eficiente de la cartera. Se calcula como la suma de los importes teóricos (la exposición a todos los derivados, sin tener en cuenta las posiciones opuestas como anuladoras la una de la otra). Puesto que este cálculo no tiene en cuenta la sensibilidad a las oscilaciones del mercado ni si un derivado aumenta o disminuye el riesgo global de un fondo, puede no reflejar el riesgo de inversión real de un fondo.
RÈGLES RELATIVES AU PORTEFEUILLE
Puisque chaque Compartiment monétaire est admis comme un Fonds monétaire à valeur liquidative variable à court terme, il doit satisfaire à toutes les exigences suivantes sur une base continue :
- la WAM de son portefeuille ne dépasse pas 60 jours, et
- la WAL de son portefeuille ne dépasse pas 120 jours.
- au moins 7,5 % de l’actif net total du Compartiment monétaire est à échéance journalière ou est constitué d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable.
- au moins 15 % de l’actif net total d’un Compartiment monétaire sont à échéance hebdomadaire ou est constitué d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire ou les parts ou actionsd’autres Fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d’un Compartiment monétaire concerné dans la limite de 7,5 % de son actif net total à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.

Translation (FRES, 2022-12-30):
NORMAS APLICABLES A LA CARTERA
Puesto que todos los fondos de efectivo se consideran Fondos del Mercado Monetario a corto plazo con valor liquidativo variable, deberán cumplir permanentemente la totalidad de los requisitos siguientes:
- que el vencimiento medio ponderado de la cartera no sea superior a 60 días; y
- que la vida media ponderada de la cartera no sea superior a 120 días.
- que el 7,5% de sus activos, como mínimo, esté constituido por activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa a los que se pueda poner fin con un preaviso de un día hábil, o efectivo que pueda retirarse con un preaviso de un día hábil;
- que el 15% de sus activos, como mínimo, esté constituido por activos con vencimiento semanal, pactos de recompra inversa a los que se pueda poner fin con un preaviso de cinco días hábiles, o efectivo que pueda retirarse con un preaviso de cinco días hábiles. A efectos de cálculo, los Instrumentos del Mercado Monetario o las participaciones o acciones de otros Fondos del Mercado Monetario podrán incluirse dentro de los activos con vencimiento semanal hasta un máximo del 7,5% de sus activos, siempre que se puedan reembolsar y liquidar en el plazo de cinco días hábiles.
Ils peuvent être valorisés à la valeur nominale augmentée de tous les intérêts courus, selon les méthodes de valorisation au prix du marché, de valorisation par référence à un modèle ou de valorisation au coût amorti dans certaines conditions limitées (y compris pour les instruments assortis d’échéances résiduelles courtes si nécessaire pour obtenir une approximation appropriée du prix de l’instrument) à condition que des procédures de remontée d’information soient en place pour assurer la mise en œuvre rapide des mesures correctives lorsque le coût amorti ne fournit plus une approximation fiable du prix de l’instrument. Tous les autres actifs, si les pratiques le permettent, seront valorisés de la même manière.
- TITRES NON COTÉS ET TOUS LES AUTRES ACTIFS. 
- Valorisésconformément aux pratiques du marché.

Translation (FRES, 2022-12-30):
Valoradas al último VL disponible comunicado por el OICVM/OIC.
- LOS  ACTIVOS  LÍQUIDOS  Y  LOS  INSTRUMENTOS  DELMERCADO MONETARIO podrán valorarse a su valor nominal más los intereses devengados, según el precio de mercado o el precio del modelo o bien según el coste amortizado conforme a unas condiciones concretas (incluidos los instrumentos con vencimientos residuales bajos si se considera que tienen derecho a lograr una aproximación adecuada al precio del instrumento), siempre y cuando se apliquen procedimientos de asignación jerárquica que aseguren la adopción inmediata de medidas correctivas cuando el coste amortizado deje de proporcionar una aproximación fiable al precio del instrumento. Todos los demás activos, cuando la práctica lo permita, podrán valorarse del mismo modo.
- VALORES NO COTIZADOS Y RESTO DE ACTIVOS 
- Se valorande conformidad con las prácticas del mercado.
### La SICAV
Nom et siège social
Fidelity Funds
2a Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1246 Luxembourg
Site Web fidelityinternational.com
Forme juridique Société d’investissement à capital variable (SICAV)
Juridiction légale Luxembourg Constitution Le 15 juin 1990 Durée Indéfinie
Statuts Première publication dans le 
Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations 
le 21 août 1990 ; derniers amendements publiés dans le 
Mémorial 
le 3 avril 2019
Autorité réglementaire
Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Numéro d’immatriculation (registre du commerce et des sociétés du Luxembourg) 34 036
Exercice financier Du 1er mai au 30 avril
Capital Somme des actifs nets de tous les Compartiments
Capital minimum 1 250 000 EUR ou la contre-valeur dans une autre devise
Valeur nominale des actions Aucune

Translation (FRES, 2022-12-30):
### La SICAV
Razón y domicilio social
Fidelity Funds
2a Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1246 Luxemburgo
Web fidelityinternational.com
Forma jurídica Organismo de inversión de capital variable constituido como una société d’investissement à capital variable (SICAV)
Jurisdicción Luxemburgo
Fecha de constitución 15 de junio de 1990
Duración Indefinida
Estatutos Primera publicación en el Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations el 21 de agosto de 1990; últimas modificaciones publicadas en el Mémorial el 3 de abril de 2019
Autoridad reguladora
Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburgo
Número de inscripción en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo 34 036
Ejercicio económico Del 1 de mayo al 30 de abril
Capital social Suma del patrimonio neto de todos los fondos
Capital mínimo 1.250.000 EUR o su contravalor en otras divisas
Valor a la par de las acciones No aplica
###### Forme et droit applicable
La SICAV répond à la définition d’un OPCVM selon la Partie 1 de la Loi de 2010 et est immatriculée auprès de la CSSF. L’immatriculation auprès de la CSSF ne constitue pas une approbation ou une déclaration quelconque concernant l’adéquation ou l’exactitude d’un prospectus. La SICAV fonctionne comme un « fonds à Compartiments » au titre duquel elle crée et exploite des Compartiments. L’actif et le passif de chaque Compartiment sont séparés de ceux des autres Compartiments ; il n’existe aucune responsabilité croisée, et le créancier d’un Compartiment ne dispose d’aucun recours par rapport aux actifs d’un autre Compartiment.
Les litiges qui surviennent entre les actionnaires, la Société de gestion et le dépositaire seront réglés selon la loi luxembourgeoise et soumis à la juridiction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Toutefois, concernant les litiges impliquant les investisseurs qui résident dans d’autres pays ou des transactions en actions survenant dans d’autres pays, la Société de gestion ou le dépositaire peut choisir de se soumettre, ainsi que la SICAV, à la juridiction des tribunaux ou des lois de ces pays. Pour déposer une réclamation, contactez le service de conformité de la Société de gestion (cf. coordonnées à la page 3).
La capacité d’un actionnaire à déposer une plainte contre la SICAV expire 5 ans après l’événement à l’origine de la plainte.

Translation (FRES, 2022-12-30):
##### Estructura y legislación aplicable
La SICAV tiene la consideración de OICVM en virtud de la Parte 1 de la Ley de 2010, y está inscrita como tal en la CSSF. La inscripción ante la CSSF no supone que la institución respalde afirmación alguna sobre la adecuación o exactitud del folleto informativo. La SICAV funciona como un ”fondo en forma de paraguas” bajo el que se crean y operan los fondos. El activo y el pasivo de cada fondo están segregados de los de los demás; no hay responsabilidad cruzada, y el acreedor de un fondo no puede recurrir a los activos de otro fondo.
Los litigios que surjan entre los accionistas, la Sociedad Gestora y el Depositario se ventilarán de conformidad a la legislación de Luxemburgo y quedarán sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Luxemburgo. No obstante, en el caso de los litigios que sean residentes en otros países, u operaciones sobre acciones que tengan lugar en otros países, la Sociedad Gestora o el depositario pueden optar por someterse ellos, y la SICAV, a la jurisdicción de la legislación y los tribunales de esos otros países. Para presentar una queja, puede ponerse en contacto con el departamento de Cumplimiento de la Sociedad Gestora (consulte la información de contacto de la página 3).
La capacidad de los accionistas de poner una reclamación contra la SICAV expira una vez transcurridos cinco años desde el acontecimiento que hubiera dado lugar a la reclamación.
###### Assemblées des actionnaires et votes
Chaque année, l’assemblée générale annuelle se tient en général au Luxembourg, le premier jeudi d’octobre à midi (HEC) ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable au Luxembourg, le jour ouvrable suivant. Dans la mesure prévue par la loi luxembourgeoise, le Conseil peut choisir d’organiser l’assemblée générale annuelle à une heure, un jour ou dans un lieu différent. D’autres assemblées des actionnaires peuvent être organisées dans d’autres lieux et à d’autres dates/heures. Toutes les assemblées sont soumises à approbation et notification.
Une convocation écrite à l’assemblée générale annuelle est envoyée aux actionnaires tel qu’exigé par la loi luxembourgeoise et les Statuts.
Les résolutions relatives aux intérêts de tous les actionnaires sont en général prises lors d’une assemblée générale. Les actionnaires d’un Compartiment peuvent convoquer une assemblée générale afin de statuer sur une question associée exclusivement à ce Compartiment.
Le droit d’un actionnaire à assister à une assemblée générale des actionnaires et à exercer les droits de vote rattachés à ses actions est établi en référence aux actions que cet actionnaire détient à la date d’enregistrement
. 
Pour plus d’informations sur l’admission et le vote à une assemblée, consultez la convocation appropriée.

Translation (FRES, 2022-12-30):
##### Juntas de accionistas y votaciones
La junta general ordinaria se suele celebrar en Luxemburgo el primer jueves del mes de octubre de cada año, a las 12.00 del mediodía o, si dicha fecha no fuese un día hábil en Luxemburgo, el día hábil siguiente a dicha fecha. En la medida en que así lo permita la legislación luxemburguesa, el Consejo podrá optar por celebrar la junta general ordinaria en un lugar, en una fecha o a una hora diferente. Podrán celebrarse otras juntas de accionistas en otros lugares y a otras horas. Todas las juntas quedan sujetas a su debida autorización y comunicación.
Tal y como señalan la legislación luxemburguesa y los Estatutos se convocará por escrito a los accionistas a la junta general ordinaria.
Normalmente, las resoluciones relativas a los intereses de todos los accionistas se adoptarán en una junta general ordinaria. Los accionistas de un fondo podrán celebrar una junta general ordinaria para decidir sobre cualquier asunto que ataña exclusivamente a dicho fondo.
El derecho de un accionista a asistir a una junta general de accionistas y de ejercer los derechos de voto vinculados a sus acciones se determinará tomando como referencia las acciones que sean titularidad de dicho accionista en la fecha de registro. Si desea más información sobre el derecho de admisión y voto, consulte la convocatoria correspondiente.
# Résumé
Le présent Prospectus décrit l’offre de différentes Classes d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), composées d’Actions sans valeur nominale. Les Actions sont émises entièrement libérées au titre de l’un des Fonds décrits à la section
« Informations sur les Fonds » selon les conditions et modalités exposées dans le présent Prospectus.
Toutes les Classes d’Actions en circulation au sein de tous les Fonds peuvent être cotées à la Bourse de Luxembourg.
Des informations actualisées sur les Fonds et les Classes d’Actions sont disponibles sur le site aberdeenstandard.com ou auprès du siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ou de l’Agent de transfert.

Translation (FRES, 2020-06-01):
# Resumen
Este Folleto refiere a la oferta de diversas Clases de Acciones sin valor nominal de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Las Acciones se emiten totalmente desembolsadas con respecto a uno de los Fondos incluidos en “Información de los Fondos”, según los términos y las condiciones resumidos en este Folleto.
Las Clases de Acciones en circulación de todos los Fondos se pueden cotizar en la bolsa de valores de Luxemburgo.
Puede consultar información actualizada del Fondo y las Clases de Acciones en aberdeenstandard.com o solicitarla al domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y el Agente de transferencia.
# Paiement des Dividendes
DIVIDENDES PAYÉS OU VIREMENT BANCAIRE
Les dividendes sont déclarés dans la Devise de référence du Fonds correspondant. Il est rappelé aux Actionnaires que les coûts y afférents peuvent réduire considérablement la valeur des dividendes de faible montant. Les dividendes d’un montant inférieur à 25 Dollars US (ou l’équivalent dans une autre devise) seront, à la discrétion du Conseil d’administration d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), non pas versés en numéraire mais automatiquement réinvestis de manière à éviter des coûts disproportionnés, et ce même si l’investisseur a demandé
leur versement.
DIVIDENDES NON RÉCLAMÉS
Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de leur date de mise en paiement seront automatiquement forclos et seront utilisés par le Fonds correspondant sans que celui-ci ne doive entreprendre aucune démarche particulière.

Translation (FRES, 2020-06-01):
# Pago de Dividendos
DIVIDENDOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
Los dividendos se declaran en la Divisa base del Fondo correspondiente. Los Accionistas deberán tener en cuenta que las comisiones bancarias de compensación o cobro pueden mermar seriamente el valor de importes de dividendos pequeños. A discreción del Consejo de Administración de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), los importes de los dividendos inferiores a 25 USD (o su equivalente en otra divisa) no se pagarán en efectivo, sino que se reinvertirán automáticamente con el fin de evitar costes desproporcionados independientemente de si el Accionista ha solicitado la reinversión de los dividendos.
DIVIDENDOS NO RECLAMADOS
Cualquier dividendo que no se reclame en un periodo de 5 años a partir de la fecha en la que se hizo pagadero por primera vez caducará automáticamente y se hará uso del mismo para el beneficio del Fondo pertinente, sin necesidad de ninguna declaración u otra acción por parte del Fondo.
L’objectif principal du Dépositaire est de préserver les intérêts des Actionnaires d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), qui ont toujours priorité sur tout intérêt commercial.
Le Dépositaire fait partie d’un groupe international de sociétés et d’entreprises qui, dans le cadre normal de leurs activités, agissent simultanément pour un grand nombre de clients, ainsi que pour leur propre compte, ce qui peut entraîner des conflits d’intérêts effectifs ou potentiels. Des conflits d’intérêts surviennent lorsque le Dépositaire ou ses sociétés affiliées prennent part à des activités en vertu de la convention de dépôt ou en vertu de conventions contractuelles ou autres distinctes. Ces activités peuvent comprendre :
- la prestation de services de prête-nom, d’administration, d’agent de registre et de transfert, d’organisme de recherche, de prêt de titres, de gestion d’investissement, de conseils financiers et/ou d’autres conseils à Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ;
- le fait de prendre part à des opérations bancaires, de vente ou de négociation, y compris des opérations de change, sur produits dérivés, de prêt de capitaux, de courtage, de tenue de marché et d’autres opérations financières où Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) agit en tant que mandant et dans son propre intérêt ou pour d’autres clients.

Translation (FRES, 2020-06-01):
El objetivo principal del Depositario es proteger los intereses de los Accionistas de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), que siempre prevalecen sobre cualquier interés comercial.
El Depositario forma parte de un grupo internacional de sociedades y negocios que, en el curso normal de sus actividades, actúan simultáneamente para un gran número de clientes, así como por cuenta propia, lo que puede dar lugar a conflictos reales o potenciales. Los conflictos de intereses surgen cuando el Depositario o sus filiales participan en actividades de acuerdo con el contrato de depósito o con acuerdos contractuales o de otro tipo. Estas actividades pueden incluir:
- proporcionar asesoramiento nominatario, de administración, de registro y agencias de transferencia, de investigación, de préstamo de valores para agentes, de gestión de inversiones, financiero y/u otros servicios de asesoramiento a Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux);
- realizar transacciones de banca, de ventas y comerciales, incluyendo cambio de divisas, derivados, préstamos principales, corretaje, creación de mercados u otras transacciones financieras con Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), ya sea como director y en beneficio propio o para otros clientes.
L’ajustement pour dilution peut également être appliqué :
- en cas de baisse continue d’un Fonds ;
- au titre d’un Fonds qui enregistre des ventes nettesimportantes au regard de son encours ;
- dans tous les autres cas qui justifient, de l’avis du Conseil d’administration, le recours à un ajustement pour dilution afin de préserver les intérêts des Actionnaires.

Translation (FRES, 2020-06-01):
El ajuste de dilución también puede cargarse:
- cuando un Fondo esté en continuo descenso;
- a un Fondo que experimente grandes niveles de ventas netas con relación a su tamaño;
- en cualquier otro caso cuando la Sociedad gestora considere que los intereses de los Accionistas exigen la imposición de un ajuste de dilución.