OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Largest exposures (excluding cash, %)
Japan equity	8,6
US equity	13,3
US fixed	2,9
UK equity	3,7
Mexico Government 15Y	2,2
France equity	2,5
Supranational fixed	2,1
Chile Government 10Y	2,1
Brazil Government 10Y	2,1

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Principales exposiciones (excluido el efectivo,
%)
Japan equity	8,6
US equity	13,3
US fixed	2,9
UK equity	3,7
Mexico Government 15Y	2,2
France equity	2,5
Supranational fixed	2,1
Chile Government 10Y	2,1
Brazil Government 10Y	2,1
# Approach to responsible investment
Exclusions	✔
Additional ESG specifications	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Cluster munitions & anti personnel landmines	✔
Engagement	✔
Voting	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Enfoque de inversión responsable
Exclusiones	✔
Características ESG adicionales	✔
Otras exclusiones o restricciones	✔
Bombas de racimo y minas antipersona	✔
Interacción	✔
Voto	✔
Consulte el glosario para una explicación más detallada de estos términos.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Hitachi | 3,7 | 1,5 | 2,2 |  | Industrials | 28,1 | 22,2 | 5,9 |
| Credit Saison | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Consumer discretionary | 18,1 | 18,1 | 0,0 |
| Nintendo | 3,5 | 1,6 | 1,9 |  | Financials | 13,0 | 10,3 | 2,7 |
| Toyota | 3,3 | 5,0 | -1,7 |  | Information technology | 12,8 | 13,2 | -0,3 |
| Nippon Telegraph and | 3,3 | 1,2 | 2,1 |  | Communication services | 9,0 | 8,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telephone Corporation Mitsui | 3,2 | 1,1 | 2,1 |  | Consumer staples Health care | 8,6 4,2 | 7,0 10,4 | 1,6 -6,2 |
| Sony | 3,2 | 2,9 | 0,2 |  | Real Estate | 2,6 | 3,6 | -1,0 |
| Seven & I Holdings | 3,1 | 1,1 | 2,0 |  | Materials | 2,2 | 4,5 | -2,2 |
| Orix Corporation | 3,0 | 0,6 | 2,4 |  | Utilities | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Kirin Holdings | 2,8 | 0,5 | 2,3 |  | Energy | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
|  |  |  |  |  | Other | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 1,3 | 0,0 | 1,3 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |  |  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Hitachi | 3,7 | 1,5 | 2,2 |  | Industria | 28,1 | 22,2 | 5,9 |
| Credit Saison | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Consumo discrecional | 18,1 | 18,1 | 0,0 |
| Nintendo | 3,5 | 1,6 | 1,9 |  | Finanzas | 13,0 | 10,3 | 2,7 |
| Toyota | 3,3 | 5,0 | -1,7 |  | Tecnología de la información | 12,8 | 13,2 | -0,3 |
| Nippon Telegraph and | 3,3 | 1,2 | 2,1 |  | Servicios de Comunicación | 9,0 | 8,7 | 0,2 |
| Telephone Corporation |  |  |  |  | Bienes bāsicos de consumo | 8,6 | 7,0 | 1,6 |
| Mitsui | 3,2 | 1,1 | 2,1 |  | Asistencia sanitaria | 4,2 | 10,4 | -6,2 |
| Sony | 3,2 | 2,9 | 0,2 |  | Propiedades inmobiliarias | 2,6 | 3,6 | -1,0 |
| Seven & I Holdings | 3,1 | 1,1 | 2,0 |  | Materiales | 2,2 | 4,5 | -2,2 |
| Orix Corporation | 3,0 | 0,6 | 2,4 |  | Servicios Públicos | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Kirin Holdings | 2,8 | 0,5 | 2,3 |  | Energía | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
|  |  |  |  |  | Otros | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
|  |  |  |  |  | Efectivo y cuasi-efectivo | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the European investment grade corporate bond market (as measured by the BofA Merrill
Lynch Euro Corporate Index) over any five-year period. At least 70% of the fund is invested in bonds issued by companies, denominated in any European currency. It can also invest in government and high yield bonds. Investments are selected based on an assessment of macroeconomic, asset, sector and stock-level factors. Spreading investments across issuers, industries and countries is an essential element of the fund’s strategy.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado europeo de deuda corporativa con grado de inversión (medida por el índice BofA Merrill
Lynch Euro Corporate) en cualquier periodo de cinco años. Como mínimo un 70% del fondo está invertido en bonos emitidos por compañías en cualquier divisa europea, y también puede invertir en deuda soberana y en crédito high yield. Su selección de valores se basa en una evaluación de factores macroeconómicos, de clase de activos, sectoriales y de valores individuales. La diversificación de las inversiones por emisores, sectores y países es un elemento esencial de la estrategia del fondo.
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670629549 | MGECEAA LX | EUR | 09/11/2018 | 0,62%* | - | 1,36% | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1670629622 | MGECEAD LX | EUR | 09/11/2018 | 0,62%* | 1,99% | 1,36% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670629895 | MGECECA LX | EUR | 09/11/2018 | 0,37%* | - | 1,61% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1670629978 | MGECECD LX | EUR | 09/11/2018 | 0,37%* | 1,99% | 1,61% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797809503 | MGCECIA LX | EUR | 19/11/2018 | 0,33%* | - | 1,65% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Inc | LU1945295621 | MGCECID LX | EUR | 22/02/2019 | 0,33%* | 1,99% | 1,65% | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad (TIR) de distribución | Rentabilidad subyacente | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acum. | LU1670629549 | MGECEAA LX | EUR | 09/11/2018 | 0,62%* | - | 1,36% | €1.000 | €75 |
| Euro A Dist. | LU1670629622 | MGECEAD LX | EUR | 09/11/2018 | 0,62%* | 1,99% | 1,36% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acum. | LU1670629895 | MGECECA LX | EUR | 09/11/2018 | 0,37%* | - | 1,61% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dist. | LU1670629978 | MGECECD LX | EUR | 09/11/2018 | 0,37%* | 1,99% | 1,61% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acum. | LU1797809503 | MGCECIA LX | EUR | 19/11/2018 | 0,33%* | - | 1,65% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Dist. | LU1945295621 | MGCECID LX | EUR | 22/02/2019 | 0,33%* | 1,99% | 1,65% | €500.000 | €50.000 |
# Industry breakdown (%)
Low risk	High risk
| Further risk factors that apply to the fund can be found in the fund's Key Investor Information Document (KIID). | Maximum entry charge | 4,00% |
| --- | --- | --- |
| Things you should know | Ongoing charge | 1,99% |
| Performance is stated in the share class currency, which may differ from your domestic currency. As a result, the return may rise or fall due to currency movements. | Risk and reward profile |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Vanguard Ftse ALL-World | 6,1 | 0,0 | 6,1 |  | Information technology | 20,6 | 20,8 | -0,2 |
| Apple | 2,8 | 4,1 | -1,3 |  | Health care | 14,7 | 13,0 | 1,7 |
| Ssga Spdr DOW Jones Global | 1,9 | 0,0 | 1,9 |  | Financials | 14,1 | 14,9 | -0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate Ucits ETF Microsoft | 1,5 | 3,1 | -1,6 |  | Industrials Consumer discretionary | 13,8 10,0 | 10,0 10,8 | 3,9 -0,7 |
| Bombardier | 1,4 | 0,0 | 1,4 |  | Communication services | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| Alphabet | 1,3 | 2,0 | -0,7 |  | Materials | 5,9 | 4,9 | 1,0 |
| Fujikura | 1,3 | 0,0 | 1,3 |  | Energy | 3,7 | 5,5 | -1,8 |
| Ambarella | 1,2 | 0,0 | 1,2 |  | Consumer staples | 3,0 | 7,6 | -4,6 |
| Hindustan Aeronautics | 1,2 | 0,0 | 1,2 |  | Utilities | 0,9 | 3,1 | -2,1 |
| Migros Ticaret AS | 1,2 | 0,0 | 1,2 |  | Real Estate | 0,0 | 2,6 | -2,6 |
|  |  |  |  |  | Other | 1,7 | 0,1 | 1,6 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 4,7 | 0,0 | 4,6 |

Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 6 because its Net Asset Value has shown high rises and falls in value historically.
221213161042 ES C1 MAXI USD A EN PE 0005 0000
1 / 6
221213161042 ES C1 MAXI USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Principales posiciones (%)
Distribución por sectores (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El indicador anterior de riesgo y remuneración se basa en los datos históricos, y es posible que no represente una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 6, ya que ha mostrado aumentos y descensos elevados en el valor históricamente.
221213161229 ES C1 MAXI USD A ES PE 0005 0000
1 / 6
# Largest issuers (%)
UK Convertible Gilt	3,6
Germany	3,6
Canada	3,1
Japan	3,5
Peru	2,5
Mexico	2,8
Morningstar Analyst rating
Overall Morningstar rating	QQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	3,2	0,0	0,0	3,2
Indonesia	2,2
High yield corporate bonds	4,2	0,0	1,5	5,7
Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	3,1	3,1
UK Inflation Linked Gilt	1,9
Brazil	1,8
Fixed rate	3,2	0,0	0,0	3,2
Floating rate	1,0	0,0	0,0	1,0
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	22,5	0,0	1,2	23,6
221213160947 ES C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000
Securitised	3,5	0,0	0,0	3,5
Equities	0,0	0,0	0,0	0,0
Other	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash	1,5	0,0	0,0	1,5
1 / 6
221213160947 ES C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Distribución por activos (%)
Principales emisores (%)
Las calificaciones no deben considerarse recomendaciones.
Tipo de interés fijo	21,8	0,0	0,0	21,8
Deuda corporativa con grado de inversión
25,0	0,0	3,1	28,0
Germany	3,6
UK Convertible Gilt	3,6
Canadá	3,1
Japón	3,5
Mexico	2,8
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de interés flotante	3,2	0,0	0,0	3,2
Deuda corporativa high yield	4,2	0,0	1,5	5,7
221213161126 ES C1 GMAC USD A ES PE 0005 0000
CDS y Índices	0,0	0,0	3,1	3,1
Tipo de interés flotante	1,0	0,0	0,0	1,0
Tipo de interés fijo	3,2	0,0	0,0	3,2
CDS y Índices	0,0	0,0	1,5	1,5
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
Mercados emergentes	22,5	0,0	1,2	23,6
Titulizado	3,5	0,0	0,0	3,5
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
Renta variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Efectivo	1,5	0,0	0,0	1,5
Peru	2,5
Indonesia	2,2
UK Inflation Linked Gilt	1,9
Brasil	1,8
1 / 6
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Canada frn | 4,4 |
| UK securitised | 3,5 |
| UK frn | 3,4 |
| China equity | 2,9 |
| M&G Total Return Credit Fund | 2,8 |
| M&G Short Dated Corporate Bond Fund | 2,6 |
| South Africa Government 15Y | 2,5 |
| Eurozone cdx | 1,9 |
| Mexico Government 10Y | 1,8 |
| Brazil Government 10Y | 1,7 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| Canada frn | 4,4 |
| UK securitised | 3,5 |
| UK frn | 3,4 |
| China equity | 2,9 |
| M&G Total Return Credit Fund | 2,8 |
| M&G Short Dated Corporate Bond Fund | 2,6 |
| South Africa Government 15Y | 2,5 |
| Eurozone cdx | 1,9 |
| Mexico Government 10Y | 1,8 |
| Brazil Government 10Y | 1,7 |
# Key information
Fund manager(s)	Charles de Quinsonas
Fund manager tenure from	25 July 2019
Deputy fund manager(s)	Nick Smallwood
ISIN	LU2008814274
Launch date of fund	22 July 2019
Launch of share class	25 July 2019
Fund size (millions)	$ 29,94
Fund type	SICAV
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Index
Sector	Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond sector
Number of issuers	109
Average credit rating	BB+
Modified duration (years)	4,11
SFDR Article Classification	8

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Información clave
Gestor del fondo	Charles de Quinsonas
Mandato del gestor del fondo desde	25 julio 2019
Gestor adjunto del fondo	Nick Smallwood
ISIN	LU2008814274
Fecha de lanzamiento del fondo	22 julio 2019
Lanzamiento de la clase de acción	25 julio 2019
Tamaño del fondo (millones)	$ 29,94
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo		JPM CEMBI Broad Diversified Index Sector	Sector Morningstar RF Deuda Corporativa Global Emergente
Número de emisores	109
Calificación media de crédito	BB+
Duración modificada (años)	4,11
Clasificación según los artículos del SFDR	8
Investment grade corporate bonds
44,9	0,0	0,2	45,0
Fixed rate	44,0	0,0	0,2	44,2
Floating rate	0,9	0,0	0,0	0,9
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Credit Default Swaps & Indices	0,0	0,0	0,0	0,0
High yield corporate bonds	19,8	0,0	0,0	19,8
Fixed rate	19,8	0,0	0,0	19,8
Floating rate	0,0	0,0	0,0	0,0
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Credit Default Swaps & Indices	0,0	0,0	0,0	0,0
Securitised	0,9	0,0	0,0	0,9
Equities	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash	9,1	0,0	0,0	9,1
Other	0,0	0,0	0,0	0,0

Translation (ENES, 2022-10-31):
Deuda corporativa con grado de inversión
44,9	0,0	0,2	45,0
Tipo de interés fijo	44,0	0,0	0,2	44,2
Tipo de interés flotante	0,9	0,0	0,0	0,9
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS y Índices	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda corporativa high yield	19,8	0,0	0,0	19,8
Tipo de interés fijo	19,8	0,0	0,0	19,8
Tipo de interés flotante	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda indexada	0,0	0,0	0,0	0,0
CDS y Índices	0,0	0,0	0,0	0,0
Titulizado	0,9	0,0	0,0	0,9
Renta variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Efectivo	9,1	0,0	0,0	9,1
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
# Single year performance (10 years)
From To
YTD to QTR end
01/12/21
30/11/22
01/12/20
30/11/21
01/12/19
30/11/20
01/12/18
30/11/19
01/12/17
30/11/18
01/12/16
30/11/17
01/12/15
30/11/16
01/12/14
30/11/15
01/12/13
30/11/14
01/12/12
30/11/13
Euro A Accumulation	-11,0%	-10,0%	8,4%	8,0%	8,3%	-3,7%	-2,2%	0,5%	15,9%	10,9%	10,3%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond EUR Index

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de un solo año (10 años)
Desde	Año hasta la fecha
(YTD) y hasta final
de trimestre
01/12/21	01/12/20	01/12/19	01/12/18	01/12/17	01/12/16	01/12/15	01/12/14	01/12/13	01/12/12
Hasta	30/11/22	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	30/11/16	30/11/15	30/11/14	30/11/13
Euro A acumulación	-11,0%	-10,0%	8,4%	8,0%	8,3%	-3,7%	-2,2%	0,5%	15,9%	10,9%	10,3%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond EUR Index
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acc | LU1670718995 | MGGMUAA LX | USD | 26/10/2018 | 1,48% | - | 1,54% | $1.000 | $75 |
| USD A Inc | LU1670719027 | MGGMUAD LX | USD | 26/10/2018 | 1,48% | 3,10% | 1,54% | $1.000 | $75 |
| USD C Acc | LU1670719373 | MGGMUCA LX | USD | 26/10/2018 | 0,88% | - | 2,14% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Inc | LU1670719456 | MGGMUCD LX | USD | 26/10/2018 | 0,88% | 3,09% | 2,14% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acc | LU1797819486 | MGMCIUA LX | USD | 06/11/2018 | 0,84% | - | 2,18% | $500.000 | $50.000 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad (TIR) de distribución | Rentabilidad subyacente | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acum. | LU1670718995 | MGGMUAA LX | USD | 26/10/2018 | 1,48% | - | 1,54% | $1.000 | $75 |
| USD A Dist. | LU1670719027 | MGGMUAD LX | USD | 26/10/2018 | 1,48% | 3,10% | 1,54% | $1.000 | $75 |
| USD C Acum. | LU1670719373 | MGGMUCA LX | USD | 26/10/2018 | 0,88% | - | 2,14% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dist. | LU1670719456 | MGGMUCD LX | USD | 26/10/2018 | 0,88% | 3,09% | 2,14% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acum. | LU1797819486 | MGMCIUA LX | USD | 06/11/2018 | 0,84% | - | 2,18% | $500.000 | $50.000 |
# Capitalisation breakdown (%)
Corporation
221213161035 ES C1 GLEM EUR A EN PE 0005 0000
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 28,0 | 37,3 | -9,3 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 25,2 | 38,1 | -12,9 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 32,1 | 24,3 | 7,8 |
| Small cap (< $2bn) | 13,1 | 0,2 | 12,9 |
| Cash | 1,6 | 0,0 | 1,6 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose por capitalización (%)
| Dólar de Hong Kong | 18,0 | 22,6 | -4,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dólar taiwanés | 8,3 | 14,4 | -6,1 | Fondo | Índice | Peso relativo |

221213161208 ES C1 GLEM EUR A ES PE 0005 0000
| Rupia india | 2,6 | 15,0 | -12,4 |  | $50.000 m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Libra esterlina | 2,2 | 0,0 | 2,2 |  | Capitalización media ($2.000- | 32,1	24,3 | 7,8 |
| Otros | 8,3 | 21,7 | -13,4 |  | $10.000 m) |  |  |
|  |  |  |  |  | Small cap (< $2bn) | 13,1	0,2 | 12,9 |
|  |  |  |  |  | Efectivo | 1,6	0,0 | 1,6 |

| Real brasileño | 7,2 | 5,3 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso mejicano | 7,2 | 2,4 | 4,8 |
| Rand sudafricano | 5,8 | 3,8 | 2,0 |

Gran capitalización ($10.000-	25,2	38,1	-12,9
# Fund description
The fund is an emerging markets hard currency government bond fund that aims to provide a combination of capital growth and income to deliver a return that is higher than that of the hard currency emerging bond market over any three- year period. At least 80% of the fund will be invested in bonds issued by emerging market governments and government- related institutions. The fund’s investment process begins with an analysis of the global economy, which is fine-tuned on a daily basis subject to market, economic and political changes. The manager goes on to identify countries with solid underlying credit fundamentals, including stable/improving fiscal positions, stable/improving political situations, comfortable central bank reserve levels, and improving current account positions. Based on this analysis, the manager constructs a ‘best ideas’ portfolio from the fund’s investment universe.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo invierte en deuda soberana de mercados emergentes denominada en divisa fuerte, con el objetivo de proporcionar una combinación de crecimiento del capital y renta que se traduzca en una rentabilidad superior a la de dicho mercado en cualquier periodo de tres años. Como mínimo un 80% del fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos y entidades de ámbito público de mercados emergentes. El proceso de inversión del fondo comienza con un análisis de la economía global, ajustado diariamente en base a cambios políticos, económicos y de mercado. A continuación, el gestor identifica a países con fundamentales de crédito sólidos, como por ejemplo posiciones fiscales y situaciones políticas estables o en mejoría, niveles de reservas abundantes en el banco central y balanzas por cuenta corriente crecientes. En base a este análisis, el gestor construye una cartera concentrada en las mejores ideas del universo de inversión del fondo.
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221214142850 ES C1 NADI EUR A EN PE 0005 0000
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Translation (ENES, 2022-11-30):
Fuente de las calificaciones de Morningstar: Morningstar
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221214142838 ES C1 NADI EUR A ES PE 0005 0000
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# Key information
Fund manager(s)	Alex Araujo
Fund manager tenure from	19 March 2019
Deputy fund manager(s)	Stuart Rhodes
ISIN	LU1670628491
Launch date of fund	19 March 2019
Launch of share class	19 March 2019
Fund size (millions)	€ 617,60
Fund type	SICAV
Benchmark	MSCI ACWI Net Return Index
Sector	Morningstar Global Large-Cap Blend Equity sector
Number of companies	61
SFDR Article Classification	8

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Información clave
Gestor del fondo	Alex Araujo
Mandato del gestor del fondo desde	19 marzo 2019
Gestor adjunto del fondo	Stuart Rhodes
ISIN	LU1670628491
Fecha de lanzamiento del fondo	19 marzo 2019
Lanzamiento de la clase de acción	19 marzo 2019
Tamaño del fondo (millones)	€ 617,60
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo		MSCI ACWI Net Return Index Sector	Sector Morningstar RV Global Cap. Grande Blend Número de compañías			61
Clasificación según los artículos del SFDR	8
# Key information
Fund manager(s)	Randeep Somel
Fund manager tenure from	12 November 2020
Deputy fund manager(s)	John William Olsen
ISIN	LU2226639461
Launch date of fund	12 November 2020
Launch of share class	12 November 2020
Fund size (millions)	€ 10,31
Fund type	SICAV
Benchmark	MSCI World Net Return Index
Sector	Morningstar Equity Ecology sector
Number of companies	33
SFDR Article Classification	9

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Información clave
Gestor del fondo	Randeep Somel
Mandato del gestor del fondo desde	12 noviembre 2020
Gestor adjunto del fondo	John William Olsen
ISIN	LU2226639461
Fecha de lanzamiento del fondo	12 noviembre 2020
Lanzamiento de la clase de acción	12 noviembre 2020
Tamaño del fondo (millones)	€ 10,31
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo	MSCI World Net Return Index
Sector	Morningstar Equity Ecology sector
Número de compañías	33
Clasificación según los artículos del SFDR	9
# Asset breakdown (%)
Fixed rate	45,6
Investment grade corporate bonds	63,8
Index linked	1,3
Floating rate	17,0
High yield corporate bonds	5,9
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Floating rate	1,4
Fixed rate	4,5
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Index linked	0,0
Equities	0,0
Securitised	19,5
Other	0,0

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución por activos (%)
Tipo de interés fijo	45,6
Deuda corporativa con grado de inversión	63,8
Deuda indexada	1,3
Tipo de interés flotante	17,0
Deuda corporativa high yield	5,9
CDS y Índices	0,0
Tipo de interés flotante	1,4
Tipo de interés fijo	4,5
CDS y Índices	0,0
Deuda indexada	0,0
Renta variable	0,0
Titulizado	19,5
Otros	0,0
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the short-dated investment grade corporate bond market (as measured by the iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in investment grade bonds issued by companies from anywhere in the world and asset- backed securities. The bonds held in the fund are generally issues due to be repaid within a short period so as to minimise the effect of interest rate movements on the fund’s value. Asset allocation and stock selection are at the heart of the fund’s investment process.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total (la combinación de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado de deuda corporativa con grado de inversión a corto plazo (medida por el índice iBoxx EUR Corporates 1-3 year) en cualquier periodo de cinco años. Como mínimo un 80% de la cartera se invierte en bonos con grado de inversión emitidos por compañías de todo el mundo y en titulizaciones de activos (ABS). El fondo suele invertir en bonos que están a punto de llegar a su vencimiento, a fin de minimizar el efecto de movimientos de los tipos de interés en el valor del fondo. La asignación de activos y la selección de valores son dos pilares del proceso de inversión.