# NN (L) Health Care
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
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Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Le fonds investit dans des entreprises du secteur de la santé dans le monde entier. Cela inclut les entreprises actives dans les secteurs suivants : équipements et prestations de soins de santé, recherche, développement, production ou commercialisation de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques. Le portefeuille est diversifié sur le plan géographique. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d’investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des
MULTI ASSET
sous-secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World Health Care (NR), mesurée sur une période de plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Les investisseurs sont priés de noter que, dans la mesure où l’univers d’investissement de l’indice est concentré, le fonds l'est également. De ce fait, la composition et le profil de rendement du fonds seront généralement comparables à ceux de sa valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	3.55  7.12 10.49  9.26 10.07 12.22  9.69  8.85 10.37 12.85	8.44
-  Benchmark	2.77  8.73 10.41 10.20 10.45 12.26  9.30  8.41  9.88 12.20	9.18


## Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0242142734
Code Bloomberg	INGHLTI LX
Code Reuters	LU0242142734.LUF
Code Telekurs2411813
Code WKN	A0ML9E
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Health Care (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	10/06/1996
Lancement de la part	08/02/2006
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 USD		3,481.99 VNI du mois précédent	 USD		3,310.61
Max. sur 1 an (30/12/2021)	USD	3,613.63
Min. sur 1 an (27/09/2022)	USD	3,017.08
Actifs du fonds (mio)	USD364.93
Actifs de la part (mio)	USD53.36
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD366.09
Nombre d’actions en circulation	15,324

### Frais
Frais courants	0.81%
Commission de gestion annuelle	0.60%
Commission de service fixe	0.20%
Frais d’entrée (max.)	2.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	9.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.90%
ELI LILLY	6.80%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.67%
CVS HEALTH CORP	4.59%
ELEVANCE HEALTH INC	4.53%
CIGNA CORP	4.22%
ABBVIE INC	4.15%
METTLER TOLEDO INC	3.60%

## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Health Care
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
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3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
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Calificaciones de Morningstar 31/10/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
MULTI ASSET
El fondo invierte en empresas del sector sanitario de todo el mundo. Entre ellas se incluyen las que operan en los sectores siguientes: equipos y servicios destinados al sector sanitario, investigación, desarrollo, producción o comercialización de productos farmacéuticos o de biotecnología. La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites de desviación con respecto al valor de referencia por valor y subsector. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI World Health Care (NR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. Los inversores deben ser conscientes de que el universo de inversión del índice está concentrado y, por lo tanto, el fondo también lo está. En consecuencia, el fondo y su valor de referencia presentarán, por lo general, una composición y un perfil de rentabilidad similares. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since

## Datos a 30/11/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización I
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0242142734
Código Bloomberg	INGHLTI LX
Código Reuters	LU0242142734.LUF
Código Telekurs2411813
Código WKN	A0ML9E
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World Health Care (NR) Frecuencia Valor Liquidativo		Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	10/06/1996
Fecha de lanzamiento clase de acción	08/02/2006
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	EUR		250,000
Valor Liquidativo	USD	3,481.99
| Valor Liquidativo mes anterior | USD | 3,310.61 |
| --- | --- | --- |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (30/12/2021) | USD | 3,613.63 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (27/09/2022) | USD | 3,017.08 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | USD | 364.93 |

Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD53.36
Activos Netos Totales (Mill.)	USD366.09
Número de acciones en circulación	15,324

### Comisiones
Gastos corrientes	0.81%
Comisión de gestión anual	0.60%
Comisión de Servicios fija	0.20%
Suscripción (Max.)	2.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
JOHNSON & JOHNSON	9.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.90%
ELI LILLY	6.80%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.67%
CVS HEALTH CORP	4.59%
| Inception | ELEVANCE HEALTH INC | 4.53% |
| --- | --- | --- |
| -  Fondo	3.55  7.12 10.49  9.26 10.07 12.22  9.69  8.85 10.37 12.85	8.44
 | CIGNA CORP | 4.22% |
| -  Benchmark	2.77  8.73 10.41 10.20 10.45 12.26  9.30  8.41  9.88 12.20	9.18
 | ABBVIE INC | 4.15% |
|  | METTLER TOLEDO INC | 3.60% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.