# Thematics Water Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 29/10/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %

###### Equities	98.8

###### Cash	1.2

###### Total	100.0
MAIN HOLDINGS	Fund %
in % of AuM

##### VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.1

##### THERMO FISHER SCIENT	4.0

##### DANAHER	3.7

##### WASTE UN USD	3.1

##### MASCO	2.9

###### Total	17.8

###### Total number of securities	49
CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %

###### < USD 2 Bln	2.9

###### USD 2 to 10 Bln	41.7

###### USD 10 to 100 Bln	46.5

###### > USD 100 Bln	7.6

###### Cash & cash equivalent	1.2
BREAKDOWN BY SEGMENT	Fund%

###### Demand efficiency	44.6
| Consumers | 18.6 |
| --- | --- |
| Industry | 14.1 |
| Distributors | 11.9 |
| Water Infrastructure | 31.5 |
| Technologies | 12.4 |
| Regulated utilities | 11.3 |
| Concessions | 7.8 |

SHARE CLASS : N/A (EUR)	
FEES	
All-in-Fee	1.30%
Max. Sales Charge	4.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	-
NAV (29/10/2021)	152.38 EUR
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Pollution control22.6

###### Measurement	15.1

###### Waste management	7.5

###### Cash & cash equivalent	1.2
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

###### Developed - Americas	64.4
Paris
2019
Headquarters
Founded
| Developed - Pacific | 4.0 |
| --- | --- |
| Emerging - Asia | 3.8 |
| Emerging - Americas | 1.0 |
| Cash & cash equivalent | 1.2 |


###### Developed - Europe	25.5
Assets Under Management (Billion)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Simon Gottelier: began investment career in 2004; joined Thematics in 2019; has managed Water and Environmental strategies since 2005; BA Modern Languages, University of Bristol, UK.
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENES, 2021-10-29):
# Thematics Water Fund
## ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 29/10/2021
Renta variable	98,8
Efectivo	1,2
Total	100,0
| PRINCIPALES VALORES | Fondo % |
| --- | --- |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4,1 |
| THERMO FISHER SCIENT | 4,0 |
| DANAHER | 3,7 |
| WASTE UN USD | 3,1 |
| MASCO | 2,9 |

en % del patrimonio neto
CLASE DE ACCIONES : N/A (EUR)	
COMISIONES	
Comisión única	1,30%
Comisión de suscripción máx.	4,00% Comisión de reembolso máx.		-
Industria	14,1
| Demanda eficiente | 44,6 | Inversión mínima | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumidores | 18,6 | VL (29/10/2021) | 152,38 EUR |

GESTIÓN
Sociedad de gestión
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Equipo gestor
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management es un inversor de capital dedicado a estrategias temáticas innovadoras, entre las que se incluyen Inteligencia Artificial y Robótica, Consumo, Seguridad, Economía de Suscripciones, Agua y Bienestar. Invierte en un conjunto de mercados que tienen el potencial de crecer a un ritmo superior al de la economía global en general debido a los impulsores de crecimiento secular a largo plazo que los sustentan, e integra los principios de ESG en el proceso de construcción de su cartera.
Distribuidores	11,9
Infraestructura hidráulica	31,5
| Tecnologías | 12,4 |
| --- | --- |
| Servicios públicos | 11,3 |
| Concesiones | 7,8 |

Control de contaminación	22,6
| Total | 17,8 |  | Sistemas de medicíon | 15,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número total de títulos | 49 |  | Tratamiento | 7,5 |
| ASIGNACIÓN POR TAMAÑO DE CAPITALIZACIÓN | Fondo % |  | Tesorería | 1,2 |


##### < 2 MM USD	2,9
| 2 a 10 MM USD | 41,7 |  | Desarrollados - América | 64,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 a 100 MM USD | 46,5 |  | Desarrollados - Europa | 25,5 |
| > 100 MM USD | 7,6 |  | Desarrollados - Pacífico | 4,0 |
| Tesorería | 1,2 |  | Emergentes - Asia | 3,8 |
|  |  |  | Emergentes - América | 1,0 |
|  |  |  | Tesorería | 1,2 |

Oficinas centrales
Fundada
París
2019
Activos gestionados (mil mill.)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Gestores del Fondo
Arnaud Bisschop: inició su carrera como inversionista en 2005; se unió a Thematics en 2019; gestor del Fondo desde 2019; Ecole Polytechnique, París, Francia.
Simon Gottelier: inició su carrera como inversionista en 2004; se unió a Thematics en 2019; gestor del Fondo desde 2019; University of Bristol, UK.
Fuente : Natixis Investment Managers International a menos que se indique lo contrario
INFORMACIÓN
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Correo electrónico  ClientServicing_Requirements@natixis.com
Debido a la gestión activa, las características de la cartera están sujetas a cambio. Las referencias a valores o sectores específicos no deben considerarse como una recomendación.