# NN (L) Global Real Estate
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
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3-year Morningstar Rating 
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Notations de Morningstar 31/08/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
MULTI ASSET
Le fonds investit dans des sociétés immobilières établies, cotées ou négociées sur les marchés du monde entier. Il s’agit de sociétés dont le chiffre d’affaires ou l’activité est en majeure partie lié(e) à la propriété, la gestion et la promotion immobilières. Le portefeuille est diversifié entre pays. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d’investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des pays. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser, sur plusieurs années, la performance de la valeur de référence GPR 250 Global 10/40 (NR). La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y
| - Fonds
 | -10.02 | 6.58 | -4.10 | 1.28 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Benchmark
 | -8.26 | 10.00 | -2.72 | 2.90 | - |


## Données au 30/09/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1673807274
Code Bloomberg	NNLGRCE LX
Code Reuters	LU1673807274.LUF
Code Telekurs37986273
Code WKN	A2DYKA
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	GPR 250 Global 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	02/05/2006
Lancement de la part	17/01/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR275.61
VNI du mois précédent	EUR305.53
Max. sur 1 an (20/04/2022)	EUR347.49
| Min. sur 1 an (29/09/2022) | EUR | 272.64 |
| --- | --- | --- |
| Actifs du fonds (mio) | EUR | 190.93 |
| Actifs de la part (mio) | EUR | 0.99 |
| Valeur nette totale des investissements (mios) | EUR | 191.16 |
| Nombre d’actions en circulation |  | 3,597 |


### Frais
Frais courants	0.95%
Commission de gestion annuelle	0.65%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
PROLOGIS REIT INC	7.87%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	3.87%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	3.65%
INVITATION HOMES INC	3.35%
VENTAS REIT INC	3.23%
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC |  | 3.10% |
| --- | --- | --- |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT |  | 2.85% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC |  | 2.82% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC |  | 2.82% |
| NIPPON BUILDING FUND REIT INC |  | 2.80% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# NN (L) Global Real Estate
Management company: NN Investment Partners B.V.
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3-year Morningstar Rating 
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Calificaciones de Morningstar 31/08/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
MULTI ASSET
El fondo invierte en sociedades inmobiliarias que están constituidas, cotizan o se negocian en bolsa en todo el mundo. Entre ellas se incluyen empresas cuyos ingresos o actividades principales están vinculados con la propiedad, la administración y/o la promoción de bienes inmuebles. La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites de desviación con respecto al valor de referencia por valor y país. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el GPR 250 Global 10/40 (NR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fondo
 | -10.02 | 6.58 | -4.10 | 1.28 | - |
| - Benchmark
 | -8.26 | 10.00 | -2.72 | 2.90 | - |

Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y

## Datos a 30/09/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	R Capitalisation
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU1673807274
Código Bloomberg	NNLGRCE LX
Código Reuters	LU1673807274.LUF
Código Telekurs37986273
Código WKN	A2DYKA
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	GPR 250 Global 10/40 (NR)
| Frecuencia Valor Liquidativo |  | Diario |
| --- | --- | --- |
| Datos del fondo |  |  |
| Fecha de lanzamiento Fondo |  | 02/05/2006 |
| Fecha de lanzamiento clase de acción |  | 17/01/2018 |
| Fecha de vencimiento de subfondo |  | Indeterminado |
| Minimum subscription | acción | 1 |
| Valor Liquidativo | EUR | 275.61 |
| Valor Liquidativo mes anterior | EUR | 305.53 |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (20/04/2022) | EUR | 347.49 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (29/09/2022) | EUR | 272.64 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | EUR | 190.93 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | EUR | 0.99 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | EUR | 191.16 |
| Número de acciones en circulación |  | 3,597 |
| Comisiones |  |  |
| Gastos corrientes |  | 0.95% |
| Comisión de gestión anual |  | 0.65% |
| Comisión de Servicios fija |  | 0.25% |
| Suscripción (Max.) |  | 3.00% |
| Reembolso |  | - |
| 10 principales posiciones |  |  |
| PROLOGIS REIT INC |  | 7.87% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC |  | 3.87% |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC |  | 3.65% |
| INVITATION HOMES INC |  | 3.35% |
| VENTAS REIT INC |  | 3.23% |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC |  | 3.10% |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT |  | 2.85% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC |  | 2.82% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC |  | 2.82% |
| NIPPON BUILDING FUND REIT INC |  | 2.80% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.