OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Definitions
NAV Net Asset Value of a fund’s assets less its liabilities per Share. Overall Morningstar Rating™ assessment of a fund’s past performance, based on both return and risk and shows how similar investments compare with their competitors. Investment decisions should not be based on a high rating alone.
09z4210812122045

Translation (ENIT, 2023-04-30):
## DEFINIZIONI
NAV Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.
Rating Morningstar complessivo™ valutazione della passata performance di un Comparto, basata sul rendimento e sul rischio e che mette a confronto investimenti simili con un gruppo di competitor. Un rating elevato non è da solo sufficiente per prendere una decisione di investimento.
09z4210812122045
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,99 | 0,99 |  | France | 36,6 | -0,2 |
| Alpha (%) | 2,90 | 0,43 |  | Germany | 26,5 | +1,1 |
| Beta | 1,06 | 1,05 |  | Netherlands | 14,7 | +1,2 |
| Annualised volatility (%) | 22,64 | 19,68 |  | Italy | 7,7 | +0,4 |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,40 |  | Spain | 5,0 | -2,6 |
| Tracking error (%) | 3,94 | 3,50 |  | Belgium | 2,2 | -0,8 |
| Information ratio | 0,66 | 0,20 |  | Austria | 2,2 | +1,7 |
|  |  |  |  | Ireland | 1,5 | -0,8 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Valore | 3 anni | 5 anni |  | SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%) |  | Rispetto al benchmark |
| Correlazione | 0,99 | 0,99 |  | Francia | 36,6 | -0,2 |
| Alfa (%) | 2,90 | 0,43 |  | Germania | 26,5 | +1,1 |
| Beta | 1,06 | 1,05 |  | Paesi Bassi | 14,7 | +1,2 |
| Volatilità annualizzata (%) | 22,64 | 19,68 |  | Italia | 7,7 | +0,4 |
| Indice di Sharpe | 0,62 | 0,40 |  | Spagna | 5,0 | -2,6 |
| Tracking error (%) | 3,94 | 3,50 |  | Belgio | 2,2 | -0,8 |
| Information ratio | 0,66 | 0,20 |  | Austria | 2,2 | +1,7 |
|  |  |  |  | Irlanda | 1,5 | -0,8 |
## The value of your investment may fall as well as rise and you may get back less than you originally invested.
The value of equities may go down as well as up in response to the performance of individual companies and general market conditions, sometimes rapidly or unpredictably. If a company goes through bankruptcy or a similar financial restructuring, its shares in issue typically lose most or all of their value.
The Sub-Fund is not expected to track the performance of the Index at all times with perfect accuracy. The Sub-Fund is, however, expected to provide investment results that, before expenses, generally correspond to the price and yield performance of the Index.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.
Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire, talvolta in modo rapido o imprevedibile, per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato. In caso di fallimento o analoga operazione di ristrutturazione finanziaria, generalmente le azioni in circolazione della società interessata perdono la maggior parte o la totalità del loro valore.
Il Comparto non è tenuto a replicare sempre con precisione assoluta la performance dell'Indice. È tuttavia tenuto a fornire, al lordo delle spese, risultati d'investimento generalmente corrispondenti al prezzo e al rendimento dell'Indice.
##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-19,15 49,69 -27,59 50,10 68,94 -4,12 -28,64
-	-	-	-15,38 33,41 -27,49 36,22 37,39 -0,63 -26,59
Return (%)

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI HKD 100.000Anni solari
31 Mar 2018	31 Mar 2023
PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)	
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-19,15 49,69 -27,59 50,10 68,94 -4,12 -28,64
-	-	-	-15,38 33,41 -27,49 36,22 37,39 -0,63 -26,59
| Annualised volatility (%) | 5,38	- | Currency breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sharpe ratio | -0,02	- | USD | 97,0 |
| Tracking error (%) | 2,95	- | KRW | 1,4 |
| Information ratio | 1,33	- | PLN | 1,1 |
|  |  | INR | 1,0 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Volatilità annualizzata (%) | 5,38	- | Scomposizione per valuta (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice di Sharpe | -0,02	- | USD | 97,0 |
| Tracking error (%) | 2,95	- | KRW | 1,4 |
| Information ratio | 1,33	- | PLN | 1,1 |
|  |  | INR | 1,0 |
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement |  | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation |  | 0,93 | - |  | China | 99,4 | -0,6 |
| Alpha (%) |  | 2,71 | - |  | Cash | 0,6 | +0,6 |
| Beta |  | 1,00 | - |  |  |  |  |
| Annualised volatility (%) |  | 24,87 | - |  |  |  |  |
| Sharpe ratio |  | 0,34 | - |  | Sectors (%) |  | Compared to benchmark |
| Tracking error (%) |  | 9,34 | - |  | Industrials | 30,6 | +9,2 |
| Information ratio |  | 0,39 | - |  | Information Technology | 17,7 | +6,4 |
|  |  |  |  |  | Consumer Staples | 17,1 | +2,6 |
|  |  |  |  |  | Health Care | 11,8 | +4,1 |
| Holdings  As at 28 February 2023 |  |  |  |  | Financials | 10,0 | -10,0 |
| Top 10 | Sector |  | % of assets |  | Consumer Discretionary | 5,1 | -2,7 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Valore |  | 3 anni | 5 anni |  | SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%) |  | Rispetto al benchmark |
| Correlazione |  | 0,93 | - |  | Cina | 99,4 | -0,6 |
| Alfa (%) |  | 2,71 | - |  | Liquidità | 0,6 | +0,6 |
| Beta |  | 1,00 | - |  |  |  |  |
| Volatilità annualizzata (%) |  | 24,87 | - |  |  |  |  |
| Indice di Sharpe |  | 0,34 | - |  | SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%) |  | Rispetto al benchmark |
| Tracking error (%) |  | 9,34 | - |  | Industrie | 30,6 | +9,2 |
| Information ratio |  | 0,39 | - |  | Informatica | 17,7 | +6,4 |
|  |  |  |  |  | B. di cons. primari | 17,1 | +2,6 |
|  |  |  |  |  | Salute | 11,8 | +4,1 |
| Portafoglio  al 28 febbraio 2023 |  |  |  |  | Finanza | 10,0 | -10,0 |
| PRINCIPALI 10 TITOLI | Settore | % degli | attivi |  | B. di cons. discrez. | 5,1 | -2,7 |
Dividend History
AAA: 3,2%	Corporate Bonds: 88,6%
AA: 3,7%	Average duration: 4,9 yrs
A: 7,9%	Yield to worst (USD): 7,8%
BBB: 31,3%	Average maturity: 12,5 yrs
< BBB: 48,7%	Average credit quality: BBB- Cash: 5,2%

Translation (ENIT, 2023-03-31):
Storico dei dividendi
AAA: 3,2%	Obbligazioni societarie: 88,6%
AA: 3,7%	Duration media: 4,9 anni
A: 7,9%	Rendimento minimo (USD): 7,8%
BBB: 31,3%	Scadenza media: 12,5 anni
< BBB: 48,7%	Merito di credito medio: BBB- Liquidità: 5,2%
| Amount | Record Date | Payment Date | Annualised yield |  | Summary portfolio statistics |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| £0,5400 | 08 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 0,53 % |  | Number of holdings | 1025 |
| £2,4800 | 13 Sep 2022 | 28 Sep 2022 | 2,28 % |  | Ex-post beta (6 months) | -0,2 |
|  | Duration (years) | -1,7 |
| Yield | -0,6% |
| Average credit quality | BB- |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Dividendo per azione | Data di registrazione | Data di pagamento | Rendimento annualizzato |  | Statistiche di portafoglio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| £0,5400 | 08 Sett 2021 | 27 Sett 2021 | 0,53 % |  | Numero di posizioni | 1025,0 |
| £2,4800 | 13 Sett 2022 | 28 Sett 2022 | 2,28 % |  | Beta ex-post (6 mesi) | -0,2 |
|  | Duration (anni) | -1,7 |
| Rendimento | -0,6 |
| Merito di credito medio | 13,0 |
## Holdings information
The Sector breakdown, Compared to Benchmark = Secondary Reference index (Equal weighted average of J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, J.P.Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified and J.P.Morgan Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified).
Maturity Date refers to the maturity/reset date of the security. For those securities whose reference coupon rate is adjusted at least every 397 days, the date of the next coupon rate adjustment is shown.
Unrated onshore Chinese bond issues may be deemed investment grade to the extent that their issuers hold an international investment grade rating by at least one independent international rating agency.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### Informazioni sulle partecipazioni
Ripartizione settoriale, rispetto al Benchmark = Indice di riferimento secondario (Media ponderata uguale di J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, J.P.Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified e J.P.Morgan Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified).
La data di scadenza si riferisce alla data di scadenza/adeguamento del titolo. Per i titoli il cui tasso della cedola di riferimento viene rivisto almeno ogni 397 giorni, è indicata la data della prossima revisione.
Le emissioni obbligazionarie cinesi onshore sprovviste di rating possono essere considerate investment grade nella misura in cui i relativi emittenti presentano un rating investment grade internazionale assegnato da almeno un'agenzia di rating internazionale indipendente.
## Portfolio analysis
Correlation	0,99	0,99
Alpha (%)	0,23	0,31
Beta	0,95	0,97
Annualised volatility (%)	6,49	5,93
Sharpe ratio	-0,97	-0,26
Tracking error (%)	0,88	0,73
Information ratio	0,23	0,35

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## Analisi del portafoglio
Correlazione	0,99	0,99
Alfa (%)	0,23	0,31
Beta	0,95	0,97
Volatilità annualizzata (%)	6,49	5,93
Indice di Sharpe	-0,97	-0,26
Tracking error (%)	0,88	0,73
Information ratio	0,23	0,35
## Contact Details
For further Information on JPMorgan AM ETFs please contact us on jpmam.etf.ch@jpmorgan.com.
Risk Indicator - The risk indicator assumes you keep the product for 5 year(s). The risk of the product may be significantly higher if held for less than the recommended holding period.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## CONTATTI
Per ulteriori informazioni sugli ETF di JPMorgan AM, vi preghiamo di contattarci su jpmam.etf.ch@jpmorgan.com.
Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.
Dividend History
AAA: 2,2%	Corporate Bonds: 56,8%
AA: 8,6%	Average duration: 6,7 yrs
A: 20,7%	Yield to worst (USD): 6,1%
BBB: 64,9%	Average maturity: 12,1 yrs
< BBB: 0,4%	Average credit quality: BBB+

Translation (ENIT, 2023-03-31):
Storico dei dividendi
AAA: 2,2%	Obbligazioni societarie: 56,8%
AA: 8,6%	Duration media: 6,7 anni
A: 20,7%	Rendimento minimo (USD): 6,1%
BBB: 64,9%	Scadenza media: 12,1 anni
< BBB: 0,4%	Merito di credito medio: BBB+ Liquidità: 3,3%
##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-16,56 30,62 -24,20 53,90 55,12 3,18 -24,15
-	-	-	-12,88 16,22 -23,95 39,40 26,66 6,33 -21,87
Return (%)

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI EUR 100.000Anni solari
31 Mar 2018	31 Mar 2023
PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)	
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-16,56 30,62 -24,20 53,90 55,12 3,18 -24,15
-	-	-	-12,88 16,22 -23,95 39,40 26,66 6,33 -21,87
Marriott International	Consumer Cyclical & Services
Analog Devices	Technology - Semi & Hardware
2,6
2,6
Market cap (%) (USD)

Translation (ENIT, 2023-03-31):
hardware
Mastercard	Servizi finanziari	2,6 Beni di consumo
Marriott International
ciclici e servizi	2,6 Tecnologia -
Analog Devices
Semiconduttori e hardware
2,6
Capitalizzazione di mercato (%) (USD)
| Payment	Mth	Annualised Amount	Record Date	Date	Dividend yield Yield	 |
| --- |
| HKD0,0250 | 09 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0,29 % | 3,55 % |
| HKD0,0260 | 07 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0,30 % | 3,64 % |
| HKD0,0260 | 07 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0,31 % | 3,73 % |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Rendimento Dividendo	Data di	Data di	Rendimento per azione	registrazione	pagamento da	annualizzato dividendo	 |
| --- |
| HKD0,0250 | 09 Gen 2023 | 17 Gen 2023 | 0,29 % | 3,55 % |
| HKD0,0260 | 07 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0,30 % | 3,64 % |
| HKD0,0260 | 07 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0,31 % | 3,73 % |
| Amount	Record Date	Payment	Annualised Date	yield |
| --- |
| $4,3000 | 04 Sep 2018 | 19 Sep 2018 | 4,56 % |
| $4,4000 | 04 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | 4,45 % |
| $4,7800 | 09 Sep 2020 | 24 Sep 2020 | 4,77 % |
| $3,7600 | 08 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 3,68 % |
| $3,5700 | 13 Sep 2022 | 28 Sep 2022 | 4,36 % |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Dividendo per azione | Data di registrazione  Data di pagamento | Rendimento annualizzato |
| --- | --- | --- |
| $4,3000 | 04 Sett 2018 | 19 Sett 2018 | 4,56 % |
| $4,4000 | 04 Sett 2019 | 19 Sett 2019 | 4,45 % |
| $4,7800 | 09 Sett 2020 | 24 Sett 2020 | 4,77 % |
| $3,7600 | 08 Sett 2021 | 27 Sett 2021 | 3,68 % |
| $3,5700 | 13 Sett 2022 | 28 Sett 2022 | 4,36 % |
| Amount | Record Date | Payment Date | Quarterly yield | Annualised yield |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| €0,8500 | 07 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | 1,02 % | 4,16 % |
| €0,7800 | 10 May 2022 | 23 May 2022 | 1,01 % | 4,08 % |
| €0,7700 | 08 Aug 2022 | 22 Aug 2022 | 1,00 % | 4,07 % |
| €0,7200 | 07 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 0,98 % | 3,99 % |
| €0,7600 | 07 Feb 2023 | 21 Feb 2023 | 0,99 % | 4,02 % |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Dividendo per azione | Data di registrazione | Data di pagamento | Rendimento trimestrale | Rendimento annualizzato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| €0,8500 | 07 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | 1,02 % | 4,16 % |
| €0,7800 | 10 Mag 2022 | 23 Mag 2022 | 1,01 % | 4,08 % |
| €0,7700 | 08 Ago 2022 | 22 Ago 2022 | 1,00 % | 4,07 % |
| €0,7200 | 07 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 0,98 % | 3,99 % |
| €0,7600 | 07 Feb 2023 | 21 Feb 2023 | 0,99 % | 4,02 % |
| Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| --- | --- | --- |
| Core Europe | 57,0 | -8,1 |
| Portfolio analysis |  |  | North America | 15,7 | +3,2 |
| Measurement | 3 years | 5 years | GIIPS | 11,6 | -1,7 |
| Correlation | 1,00 | 0,99 | UK | 9,7 | +2,1 |
| Alpha (%) | -1,43 | -0,95 | Eastern Europe | 0,0 | -1,0 |
| Beta | 0,91 | 0,91 | Other | 0,9 | +0,4 |
| Annualised volatility (%) | 10,72 | 8,68 | Cash | 5,1 | +5,1 |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,02 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%) |  | Rispetto al benchmark |
| --- | --- | --- |
| Europa core | 57,0 | -8,1 |
| Analisi del portafoglio |  |  | Nord America | 15,7 | +3,2 |
| Valore | 3 anni | 5 anni | GIIPS | 11,6 | -1,7 |
| Correlazione | 1,00 | 0,99 | Regno Unito | 9,7 | +2,1 |
| Alfa (%) | -1,43 | -0,95 | Europa orientale | 0,0 | -1,0 |
| Beta | 0,91 | 0,91 | Altro | 0,9 | +0,4 |
| Volatilità annualizzata (%) | 10,72 | 8,68 | Liquidità | 5,1 | +5,1 |
| Indice di Sharpe | -0,04 | 0,02 |  |  |  |
Dividend History
AAA: 4,1%	Corporate Bonds: 94,9%
BBB: 1,0%	Average duration: 3,2 yrs
< BBB: 93,2%	Yield to maturity: 7,0%
Non Rated: 1,7%	Average maturity: 3,6 yrs

Translation (ENIT, 2023-03-31):
Storico dei dividendi
AAA: 4,1%	Obbligazioni societarie: 94,9%
BBB: 1,0%	Duration media: 3,2 anni
< BBB: 93,2%	Rendimento a scadenza: 7,0%
Senza rating: 1,7%	Scadenza media: 3,6 anni
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility (%) | 9,06 | 7,68 |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,25 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Valore | 3 anni | 5 anni |
| Volatilità annualizzata (%) | 9,06 | 7,68 |
| Indice di Sharpe | -0,04 | -0,25 |
## Holdings information
The JPM China Fund is eligible to selectively invest in Hong Kong listed stocks that have business exposure to China, Hong Kong and/or Macau. The benchmark of the fund, the risk profile, and the investment objectives remain unchanged.
Market Cap excludes cash.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### Informazioni sulle partecipazioni
Il JPM China Fund può investire in via selettiva in azioni quotate a Hong Kong che abbiano un'esposizione a società di Cina, Hong Kong e/o Macao. Il benchmark del fondo, il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento rimangono invariati.
Il rating Morningstar™ si riferisce alla suddetta classe di azioni nella categoria China Equity; altre classi possono avere rating differenti. Capitalizzazione di mercato esclusa la liquidità.
## All data is as at the document date unless indicated otherwise.
© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Fund´s Investment Objective and Policy.
All rights in the CSI 300 (Net) (“Index”) vest in China Securities Index Company (“CSI”). “CSI 300®” is a trademark of CSI. CSI does not make any warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of any data related to the Index. CSI is not liable to any person for any error of the Index (whether due to negligence or otherwise), nor shall it be under any obligation to advise any person of any error therein. The Fund based on the Index is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by CSI and CSI shall not have any liability with respect thereto.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
## Salvo diversamente indicato, tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento.
© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.
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## 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	-	5,42 -2,70 -15,66
-	-	-	-	-	-	-	6,02 -2,17 -15,19
 1 month 3 months  1 year	3 years  5 years Launch YTD

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	-	5,42 -2,70 -15,66
-	-	-	-	-	-	-	6,02 -2,17 -15,19
 1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio YTD
## Performance information
Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. Performance is shown based on the NAV which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realise returns that are different to the NAV based returns.
The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.
Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.
The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
### Informazioni sulla performance
Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso.
Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati.
Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.
Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto.
| Trading information |
| --- |
| Stock exchange | Exchange ticker | Trading currency | Bloomberg ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREA | USD | JREA LN | JREA.L | BMV7HS0 |
| London Stock Exchange | JRAE | GBX | JRAE LN | JRAE.L | BMV7HT1 |
| Borsa Italiana | JREA | EUR | JREA IM | JREA.MI | BNR4R37 |
| Deutsche Borse | JREA | EUR | JREA GY | JREA.DE | BMV7HV3 |
| Six Swiss Exchange | JREA | USD | JREA SW | JREA.S | BMV7HW4 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Informazioni di negoziazione |
| --- |
| Borsa | Ticker di borsa | Valuta di negoziazione | Ticker Bloomberg | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREA | USD | JREA LN | JREA.L | BMV7HS0 |
| London Stock Exchange | JRAE | GBX | JRAE LN | JRAE.L | BMV7HT1 |
| Borsa Italiana | JREA | EUR | JREA IM | JREA.MI | BNR4R37 |
| Deutsche Borse | JREA | EUR | JREA GY | JREA.DE | BMV7HV3 |
| Six Swiss Exchange | JREA | USD | JREA SW | JREA.S | BMV7HW4 |
- Actively manages credit and duration exposure and targets a duration of one year or less.
- Selects individual securities after performing a risk/reward analysis that includes an evaluation of their characteristics including income, interest rate risk, credit risk, ESG profile and legal and technical structure.
- Applies values and norms based screening and implements minimum investment thresholds on companies with positive ESG characteristics.
 Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take broad market exposure to short duration debt securities and who are looking for potentially higher returns than a money market fund and are prepared to incur a higher level of risk in order to achieve this, including the volatility of investments in such debt securities. |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
- Gestisce attivamente l´esposizione al credito e alla duration e punta a mantenere una duration non superiore a un anno.
- Seleziona singoli titoli dopo aver svolto un´analisi del rischio/rendimento che include una valutazione delle loro caratteristiche, tra cui reddito, rischio di tasso d´interesse, rischio di credito, profilo ESG e struttura legale e tecnica.
- Applica uno screening basato su valori e norme e implementa soglie di investimento minimo per le società con caratteristiche ESG positive.
 Profilo dell'investitore: Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire un'ampia esposizione di mercato ai titoli di debito a bassa duration, che sono alla ricerca di rendimenti potenzialmente superiori a quelli offerti da un fondo monetario e che sono disposti ad assumersi maggiori rischi per ottenere questo risultato, compresa la volatilità degli investimenti in tali titoli di debito. |
# Portfolio analysis
Correlation	-0,05	-
Alpha (%)	1,00	-
Beta	-0,19	-
Annualised volatility (%)	1,49	-
Sharpe ratio	0,19	-
Tracking error (%)	1,57	-
Information ratio	0,24	-

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Analisi del portafoglio
Correlazione	-0,05	-
Alfa (%)	1,00	-
Beta	-0,19	-
Volatilità annualizzata (%)	1,49	-
Indice di Sharpe	0,19	-
Tracking error (%)	1,57	-
Information ratio	0,24	-
| Trading information |
| --- |
| Stock exchange | Exchange ticker | Trading currency | Bloomberg ticker | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREM | USD | JREM LN | JREM.L | BYXH6W9 |
| London Stock Exchange | JMRE | GBX | JMRE LN | JMRE.L | BF2F621 |
| Borsa Italiana | JREM | EUR | JREM IM | JREM.MI | BYXH782 |
| Deutsche Borse | JREM | EUR | JREM GY | JREM.DE | BDR5M46 |
| Six Swiss Exchange | JREM | USD | JREM SW | JREM.S | BYXH7G0 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Informazioni di negoziazione |
| --- |
| Borsa | Ticker di borsa | Valuta di negoziazione | Ticker Bloomberg | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JREM | USD | JREM LN | JREM.L | BYXH6W9 |
| London Stock Exchange | JMRE | GBX | JMRE LN | JMRE.L | BF2F621 |
| Borsa Italiana | JREM | EUR | JREM IM | JREM.MI | BYXH782 |
| Deutsche Borse | JREM | EUR | JREM GY | JREM.DE | BDR5M46 |
| Six Swiss Exchange | JREM | USD | JREM SW | JREM.S | BYXH7G0 |