OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Purpose
This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.
Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. is required to produce and publish this document by Regulation (EU) 1286/2014 of the European Parliament and the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products, as amended by Regulation (EU) 2021/2268 (the “Regulation”). The AIFM is required to follow the Regulation’s prescribed methodology in preparing the document, including for the determination of the Summary Risk Indicator. The AIFM believes that the methodology prescribed by the Regulation for the preparation of the information in this document and is primarily designed for packaged retail investment products rather than shares in this type of fund and, in the case of this specific product, produces results which, in the AIFM’s view, could significantly differ from the fund’s results.

Translation (ENIT, 2023-03-21):
# Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura del prodotto, nonché rischi, costi e potenziali guadagni e perdite a esso correlati e al fine di aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.
Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. è tenuta a produrre e pubblicare questo documento ai sensi del Regolamento (UE) 1286/2014 del relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2268 (di seguito il "Regolamento"). Il Gestore di fondi d'investimento alternativi (GEFIA) è tenuto a seguire la metodologia prescritta dal Regolamento nella predisposizione del documento, anche ai fini della determinazione dell'indicatore sintetico di rischio. Il GEFIA ritiene che la metodologia prescritta dal Regolamento per la redazione delle informazioni contenute nel presente documento sia principalmente destinata ai prodotti di investimento al dettaglio preassemblati piuttosto che alle azioni di questo tipo di fondi e, nel caso di questo specifico prodotto, produca risultati che, secondo il GEFIA, potrebbero differire in modo significativo dai risultati del fondo.
## Presentation of Costs
The Reduction in Yield (RIY) shows what impact the total costs you pay will have on the investment return you might get. The total costs take into account one-off, ongoing and incidental costs.
The amounts shown here are the cumulative costs of the product itself, for three different holding periods. They include potential early exit penalties. The figures assume you invest $10,000. The figures are estimates and may change in the future.

Translation (ENIT, 2023-03-21):
## Presentazione dei costi
La riduzione del rendimento (RIY) mostra l'impatto che i costi totali che pagherai avranno sul rendimento dell'investimento che potresti ottenere. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, continuativi e accessori.
Gli importi qui riportati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Includono potenziali sanzioni per l'uscita anticipata. Le cifre presuppongono un investimento di USD 10.000. e sono stime che potrebbero variare in futuro.
# Other relevant information
## You can download the past performance over the last 5 years from our website at https://www.brookfieldoaktree.com/

## You can download the previous performance scenarios over the last year from our website at https://www.brookfieldoaktree.com/
Further information including the Prospectus, annual and semi-annual reports (when available), other sub-funds of the Brookfield Investment Funds (UCITS) plc and most recent share price may be obtained free of charge from the Investment Manager. These documents are available upon request: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com, or www.brookfield.com.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Altre informazioni pertinenti
## È possibile scaricare la performance passata degli ultimi 5 anni dal nostro sito web all'indirizzo https://www.brookfieldoaktree.com/

## È possibile scaricare gli scenari di performance precedenti relativi all'anno precedente dal nostro sito web all'indirizzo https://www.brookfieldoaktree.com/
Ulteriori informazioni, incluso il Prospetto, Relazioni annuali e semestrali (ove disponibili), altri comparti di Brookfield Investment Funds (UCITS) plc e i prezzi azionari più recenti possono essere ottenuti gratuitamente dal Gestore degli investimenti. Tali documenti sono disponibili su richiesta a: Investor Relations, +1 (212) 549-8380, publicsecurities.enquiries@brookfield.com o www.brookfield.com.
# Product
| Name of Product | Class D fully paid-up Shares of no par value each in BII Fund S.A. SICAV-RAIF – BII SICAV I (the "Company") |
| --- | --- |
| Name of PRIIP manufacturer | Brookfield Asset Management PIC Canada, L.P. (the "Portfolio Manager") |
| ISIN | LU2571549125 |
| Website for PRIIP manufacturer | www.brookfieldoaktree.com |
| Telephone number | Call +1 855-777-8001 or +1 212 549 8380 for more information |
| Competent Authority | Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Date of production of the KID | 22 March 2023 |

You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand

Translation (ENIT, 2023-03-22):
# Prodotto
| Nome del prodotto | Azioni di Classe D interamente liberate prive di valore nominale, ciascuna in BII Fund S.A. SICAV-RAIF – BII SICAV I (di seguito la "Società") |
| --- | --- |
| Nome dell'ideatore del PRIIP | Brookfield Asset Management PIC Canada, LP (di seguito il "Gestore di portafoglio") |
| ISIN | LU2571549125 |
| Sito Web dell'ideatore del PRIIP | www.brookfieldoaktree.com |
| Numero di telefono | Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +1 855-777-8001 o +1 212 549 8380 |
| Autorità competente | Lussemburgo Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Data di redazione del KID | 22 marzo 2023 |


## Stai per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione
# How long should I hold it and can I take money out early?
## No recommended holding period
There is no recommended holding period for the product. Shares in the Company are suitable only as a long-term investment for persons of adequate financial means who do not need near-term liquidity from their investment. We do not expect there to be a public market for our shares and thus it may be difficult for you to sell your shares. Redemptions are expected to be offered each quarter at the NAV per share as of the last calendar day of that quarter (each a "Withdrawal Date"). Shares held less than one (1) year will be subject to a redemption fee of 2% of the proceeds due to each applicable shareholder. Withdrawal requests must be provided by 5
p.m. Central European Time at least thirty (30) calendar days prior to the applicable quarterly Withdrawal Date. Settlements of share redemptions will generally be made as promptly as practicable following the Withdrawal Date. Withdrawals are subject to gates in relation to withdrawal requests exceeding certain thresholds and redemption fees in certain circumstances. In exceptional circumstances and not on a systemic basis, the Company may make exceptions to, modify or suspend the plan as above.

Translation (ENIT, 2023-03-22):
# Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare i soldi in anticipo?
## Nessun periodo di detenzione consigliato
Non esiste un periodo di detenzione consigliato per il prodotto. Le azioni della Società sono adatte solo come investimento a lungo termine per persone con mezzi finanziari adeguati che non necessitano di liquidità a breve termine dal loro investimento. Non ci aspettiamo che vi sia un mercato pubblico per le nostre azioni, quindi potrebbe risultare difficile per te vendere le tue azioni. I riscatti devono essere offerti al NAV ogni trimestre per azione l'ultimo giorno di calendario di quel trimestre (ciascuno una "Data di prelievo"). Le azioni detenute per meno di un (1) anno saranno soggette a una commissione di riscatto pari al 2% dei proventi dovuti a ciascun azionista applicabile. Le richieste di prelievo devono essere fornite entro le 17:00 CET almeno trenta (30) giorni di calendario prima della Data di prelievo trimestrale applicabile. La liquidazione dei riscatti delle azioni sarà generalmente effettuata quanto prima dopo la Data di prelievo. I prelievi sono soggetti a limitazioni in relazione alle richieste di prelievo che superano determinate soglie e alle commissioni di riscatto in determinate circostanze. In circostanze eccezionali e non sistematicamente, la Società può derogare, modificare o sospendere il piano di cui sopra.
# Other relevant information
Further information about the Company can be obtained from the Company's offering document. The offering document is available free of charge and is written in English. This can be obtained, along with other information, by emailing info@brookfieldoaktree.com. In particular, investors should have regard to the risk factors set out in the offering document. Investors should note that the tax legislation that applies to the Company may have an impact on the personal tax position of their investments in the Company. In arriving at a decision whether or not to invest in the Company, prospective investors must rely on their own examination of the Company, including the merits and risks involved. Prospective investors should carefully read and retain the offering document. Prospective investors are not, however, to construe the contents of this document or the prospectus as legal, accounting, business, investment, pension or tax advice. Past performance is not indicative of future performance.
The Company's past performance record is available at: www.brookfieldoaktree.com.

Translation (ENIT, 2023-03-22):
# Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni sulla Società possono essere ottenute dal documento di offerta della Società. Il documento di offerta è disponibile gratuitamente ed è redatto in lingua inglese. Questo può essere ottenuto, insieme ad altre informazioni, inviando un'e- mail a info@brookfieldoaktree.com. In particolare, gli investitori devono considerare i fattori di rischio indicati nel documento di offerta. Gli investitori devono tenere presente che la legislazione fiscale che si applica alla Società può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dei loro investimenti nella Società. Nel prendere una decisione se investire o meno nella Società, i potenziali investitori devono fare affidamento sul proprio esame della Società, compresi i meriti e i rischi associati. I potenziali investitori devono leggere attentamente e conservare il documento di offerta. Tuttavia, i potenziali investitori non devono interpretare il contenuto del presente documento o del prospetto come consulenza legale, contabile, commerciale, di investimento, pensionistica o fiscale. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

## I rendimenti storici della Società sono disponibili su: www.brookfieldoaktree.com.
| Investment $10,000 | What you might get back after costs (5 years) |
| --- | --- |
| Investment scenarios | % Return (Net IRR) | Monetary Proceeds ($) | Multiple on Invested Capital (MOIC) |
| Unfavourable scenario | 8.6% | 12,347 | 1.23x |
| Moderate scenario | 9.7% | 12,664 | 1.27x |
| Favourable scenario | 10.9% | 12,988 | 1.30x |

Translation (ENIT, 2023-03-22):
| Investimento USD 10.000 | Cosa potresti ottenere al netti dei costi (5 anni) |
| --- | --- |
| Scenari di investimento | % rendimento (IRR netto) | Proventi monetari (USD) | Multiplo sul capitale investito (MOIC) |
| Scenario sfavorevole | 8.6% | 12,347 | 1,23 volte |
| Scenario moderato | 9.7% | 12,664 | 1,27 volte |
| Scenario favorevole | 10.9% | 12,988 | 1,30 volte |
| Investment scenarios $10,000 | If you cash in after 1 year (0% return in first year) | If you cash in after 3 years | If you cash in after 5 years |
| --- | --- | --- | --- |
| Total costs ($) | 68 | 360 | 879 |
| Impact on return (RIY) per year | 3.63% | 3.53% | 3.42% |

Translation (ENIT, 2023-03-22):
| Scenari di investimento USD 10.000 | Se incassi dopo 1 anno (rendimento dello 0% nel primo anno) | Se incassi dopo 3 anni | Se incassi dopo 5 anni |
| --- | --- | --- | --- |
| Costi totali (USD) | 68 | 360 | 879 |
| Impatto sul rendimento (RIY) annuo | 3.63% | 3.53% | 3.42% |
| The impact on return per year |
| --- |
|  | Percentage cost (1 year) |  |
| One-off costs | Entry costs | 0.00% | The impact of the costs you pay when entering your investment. |
| Exit costs | 0.00% | The impact of the costs of exiting your investment when it matures. |
| Ongoing costs | Portfolio transaction costs | 0.32% | The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the product. |
| Management fees and other administrative or operating costs | 2.41% | The impact of the costs that we take each year for managing your investments and the costs associated with running the Company. |
| Incidental costs | Performance fees | 0.70% | The impact of the performance fee.1 We take these from your investment if it outperforms the relevant criteria as defined in the Company's offering document. |
| Carried interests | N/A | There is no carried interest. |

Translation (ENIT, 2023-03-22):
| Impatto sul rendimento annuo |
| --- |
|  | Costo percentuale (1 anno) |  |
| Costi una tantum | Costi di ingresso | 0.00% | L'impatto dei costi che paghi quando accedi all'investimento. |
| Costi di uscita | 0.00% | L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza. |
| Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | 0.32% | L'impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 2.41% | L'impatto dei costi che addebitiamo ogni anno per la gestione dei tuoi investimenti e i costi associati alla gestione della Società. |
| Costi accessori | Commissioni	di performance | 0.70% | L'impatto della commissione di performance.1 Li detraiamo dal tuo investimento se supera i criteri pertinenti definiti nel documento di offerta della Società. |
| Interessi portati | N/D | Non vi è alcun carried interest. |
# What happens if Brookfield Public Securities Group LLC is unable to pay out?
Losses are not covered by an investor compensation or guarantee scheme. There is a potential default risk if the assets of the Fund held with the Depositary are lost. However, such default risk is limited due to the relevant rules that govern the operation of the Fund, which require in relevant part the segregation of assets between those of the Depositary and the Fund. The Depositary is liable to the Fund or to the investors of the Fund for the loss by the Depositary or one of its delegates of a financial instrument held in custody unless the Depositary is able to prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control. For all other losses, the Depositary is liable in case of its negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations pursuant to applicable rules and regulations.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Cosa accade se Brookfield Public Securities Group LLC non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le perdite non sono coperte da un piano di indennizzo o di garanzia degli investitori. Esiste un potenziale rischio d'insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il Depositario. Tale rischio d'insolvenza è tuttavia limitato a causa delle norme pertinenti che disciplinano il funzionamento del Fondo che richiedono, in parte rilevante, la separazione delle attività tra quelle del depositario e del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita subita dal Depositario o da uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia in grado di dimostrare che la perdita si è verificata a seguito di un evento esterno che esula dal suo ragionevole controllo. Per tutte le altre perdite, il Depositario è responsabile in caso di inadempimento negligente o intenzionale dei propri obblighi ai sensi delle norme e dei regolamenti applicabili.
# How long should I hold it and can I take money out early?
## Recommended holding period: 5 years
The Fund is traded daily and there is no stated maturity date for the Fund. The Fund has no minimum holding period; however, this Fund may not be appropriate for investors who plan to redeem within a period of 5 years. The recommended holding period is based on the Fund’s investment strategy and portfolio holdings. The Fund is not intended for short term speculation.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
## Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

## 0 EUR
Il Fondo è negoziato giornalmente e non è prevista alcuna data di scadenza per il Fondo. Il Fondo non ha un periodo di detenzione minimo; tuttavia, questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono richiedere il rimborso entro un periodo di 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato si basa sulla strategia d'investimento del Fondo e sulle partecipazioni in portafoglio. Il Fondo non è concepito per speculazioni a breve termine.
# How can I complain?
To complain about the Fund, the PRIIPS KID, or the manufacturer's conduct, refer to the “Public Securities Contact” section of the Manager’s website https://publicsecurities.brookfield.com/ or: (1) contact our client management team via email: publicsecurities.enquiries@brookfield.com, and/or (2) write to us at Brookfield Place, 250 Vesey St., 15th Floor, New York, NY 10281. As a Shareholder, you do not have the right to complain to the Financial Ombudsman Service about the management of the Company. Complaints regarding the conduct of the person(s) advising on or selling the product should be addressed to the person(s) or to their organisation.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Come presentare reclami?
Per presentare un reclamo in merito al Fondo, al KID dei PRIIPS o alla condotta dell’ideatore, si rimanda alla sezione "contatto titoli pubblici" del sito web del Gestore all'indirizzo https://publicsecurities.brookfield.com/ o: (1) contattare il nostro team di gestione clienti tramite e-mail all'indirizzo: publicsecurities.enquiries@brookfield.com e/o (2) scriverci a Brookfield Place, 250 Vesey St., 15th Floor, New York, NY 10281. In qualità di azionisti, non si ha il diritto di presentare reclami al Financial Ombudsman Service in merito alla gestione della Società. I reclami relativi alla condotta delle persone che hanno fornito consulenza o venduto il prodotto devono essere indirizzati alle persone o alla loro organizzazione.
# How long should I hold it and can I take money out early?
## Recommended holding period: 5 years.

## The fund has no required minimum holding period. You may request, on any business day of the fund, to redeem your shares in the currency in
which the purchase was made at their net asset value. Please see the fund’s Prospectus for more information. Due to potential volatility of returns, you should be prepared to stay invested for at least 5 years. However, we believe holding investments over a full market cycle provides the best opportunity for investors to realize the value of the active investment approach utilized in the management of the fund.

Translation (ENIT, 2023-12-15):
# Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
## Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
Il fondo non ha un periodo di detenzione minimo richiesto. È possibile richiedere, in qualsiasi giorno lavorativo del fondo, il rimborso delle azioni detenute, nella valuta in cui l'acquisto è stato effettuato, al rispettivo valore patrimoniale netto. Per maggiori informazioni, si rimanda al Prospetto del fondo. A causa della potenziale volatilità dei rendimenti, l'investitore dovrebbe essere in grado di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, riteniamo che la detenzione degli investimenti per un intero ciclo di mercato offra agli investitori la migliore opportunità di concretizzare il valore dell'approccio d'investimento attivo utilizzato nella gestione del fondo.
# What happens if MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. is unable to pay out?
The assets of the fund and of the Product Manufacturer are segregated, so the default of the Product Manufacturer should not result in a financial loss to the fund’s shareholders. With respect to the Depositary responsible for the safekeeping of the assets of the fund, there is a potential default risk if the assets of the fund held with the Depositary are lost. However, this default risk is limited due to the rules set out in applicable law which require a segregation of assets between those of the Depositary and the fund. The Depositary is liable to the fund and to the investors of the fund for the loss of a financial instrument held in custody unless the Depositary is able to prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control. For all other losses, the Depositary is liable in case of its negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations pursuant to applicable law. There is no investor compensation or guarantee scheme in the case of insolvency of the Depositary provided by law.

Translation (ENIT, 2023-12-15):
# Cosa accade se MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività del fondo e quelle dell’Ideatore del prodotto sono separate, pertanto l'eventuale insolvenza di quest’ultimo non dovrebbe comportare perdite finanziarie per gli azionisti del fondo. Per quanto riguarda la Banca depositaria responsabile della custodia delle attività del fondo, esiste un potenziale rischio d'insolvenza in caso di perdita delle attività del fondo detenute presso la Banca depositaria. Tale rischio d'insolvenza è tuttavia limitato a causa delle norme previste dalla legge applicabile che richiedono la separazione delle attività tra quelle della Banca depositaria e del fondo. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo e degli investitori del fondo per la perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che la Banca depositaria non sia in grado di dimostrare che la perdita si è verificata a seguito di un evento esterno che esula dal suo ragionevole controllo. Per tutte le altre perdite, la Banca depositaria è responsabile in caso di inadempimento negligente o intenzionale dei propri obblighi ai sensi della legge applicabile. In caso di insolvenza della Banca depositaria, la legge non prevede alcun meccanismo di indennizzo o garanzia per gli investitori.
# Performance Scenarios
What you get from this Product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.
Recommended Holding Period: 5 Years

Translation (ENIT, 2023-08-28):
# Scenari di performance
I risultati ottenuti da questo prodotto dipendono dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
# What happens if MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. is unable to pay out?
The assets of the fund and of the Product Manufacturer are segregated, so the default of the Product Manufacturer should not result in a financial
loss to the fund’s shareholders.

Translation (ENIT, 2023-08-28):
# Cosa accade se MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Le attività del fondo e quelle dell’Ideatore del prodotto sono separate, pertanto l'eventuale insolvenza di quest’ultimo non dovrebbe comportare
perdite finanziarie per gli azionisti del fondo.