OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Pool Corporation	3.290.00
Bio-Techne Corporation	2.430.00
Manhattan Associates, Inc.	2.340.00
West Pharmaceutical Services, Inc.	2.340.00
Fox Factory Holding Corp.	2.240.22
Aspen Technology, Inc.	1.850.00
Fair Isaac Corporation	1.790.00
Power Integrations, Inc.	1.700.16
Nexstar Media Group, Inc. Class A	1.680.00
Rogers Corporation	1.650.12

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# PRIME 10 POSIZIONI % (VM)
Fondo	Bmrk
Pool Corporation	3,29	0,00
Bio-Techne Corporation	2,43	0,00
Manhattan Associates, Inc.	2,34	0,00
West Pharmaceutical Services, Inc.	2,34	0,00
Fox Factory Holding Corp.	2,24	0,22
Aspen Technology, Inc.	1,85	0,00
Fair Isaac Corporation	1,79	0,00
Power Integrations, Inc.	1,70	0,16
Nexstar Media Group, Inc. Class A	1,68	0,00
Rogers Corporation	1,65	0,12
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Turkey (Republic Of)2.92
Egypt (Arab Republic Of)2.10
1MDB Energy Ltd1.87
Qatar (State Of)1.62
Dominican Republic (Government)1.61
Cote D Ivoire (Republic Of)1.58
Petroleos Mexicanos1.49
Oman Sultanate Of (Government)1.48
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.35
DIB Sukuk Ltd1.29

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Termine per la negoziazione 15:00 (ora di Dublino) Regolatore	Banca Centrale Irlandese Commissione di gestione		1,00%
Spese correnti*	1,14%
Commissione di entrata iniziale (max)		5,00% Bloomberg	NBSDEAA ID
ISIN	IE00BDZRXR46
Categoria Morningstar™	Obbligazionari Paesi
Emergenti
Benchmark		ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total
Return, USD)
Fondo
Turchia (Repubblica di)	2,92
Egypt (Arab Republic Of)	2,10
1MDB Energy Ltd	1,87
Qatar (stato di)	1,62
Dominican Republic (Government)	1,61
Costa d'Avorio (Repubblica di)	1,58
Petroleos Mexicanos	1,49
Oman Sultanate Of (Government)	1,48
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,35
DIB Sukuk Ltd	1,29
| 12 MONTH PERIODS (%) | Oct12 Oct13 | Oct13 Oct14 | Oct14 Oct15 | Oct15 Oct16 | Oct16 Oct17 | Oct17 Oct18 | Oct18 Oct19 | Oct19 Oct20 | Oct20 Oct21 Oct21 Oct22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | - | - | - | - | 3.80 | 0.39 | 6.96 | 2.38 | 3.41 -11.06 |
| Benchmark | - | - | - | - | 0.72 | 1.68 | 2.40 | 0.92 | 0.06  0.78 |
| CALENDAR (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 5 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 6 |
| Fund | - | - | - | 2.11 | 4.42 | 0.81 | 7.37 | 3.96 | -0.01 -10.42 |
| Benchmark | - | - | - | 0.20 | 0.86 | 1.87 | 2.28 | 0.67 | 0.05  0.76 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Periodi di 12 mesi (in %) | Ott12 Ott13 | Ott13 Ott14 | Ott14 Ott15 | Ott15 Ott16 | Ott16 Ott17 | Ott17 Ott18 | Ott18 Ott19 | Ott19 Ott20 | Ott20 Ott21 Ott21 Ott22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | - | - | - | - | 3,80 | 0,39 | 6,96 | 2,38 | 3,41 -11,06 |
| Benchmark | - | - | - | - | 0,72 | 1,68 | 2,40 | 0,92 | 0,06  0,78 |
| ANNO SOLARE (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 5 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 6 |
| Fondo | - | - | - | 2,11 | 4,42 | 0,81 | 7,37 | 3,96 | -0,01 -10,42 |
| Benchmark | - | - | - | 0,20 | 0,86 | 1,87 | 2,28 | 0,67 | 0,05  0,76 |
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of 1-3% over the benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of hard currency
denominated (defined as USD, EUR, GBP, JPY, CHF) debt issued in emerging (less developed) market countries, local currencies of emerging market countries and debt issued by corporate issuers in emerging market countries. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective and capital invested is at risk. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENIT, 2021-12-31):
# OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo si prefigge un obiettivo medio di rendimento che superi dell'1-3% quello del benchmark al lordo delle commissioni lungo un intero ciclo di mercato (solitamente 3 anni), investendo in una combinazione di debito societario denominato in valuta forte (USD, EUR, GBP, JPY e CHF) emesso nei paesi dei mercati emergenti (ossia meno sviluppati), valute locali dei mercati emergenti e debito emesso da aziende dei mercati emergenti. Non è possibile garantire che il fondo conseguirà il suo obiettivo d'investimento, pertanto il capitale investito è a rischio. Il fondo applica sistematicamente i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) alla selezione dei titoli.
# FUND OBJECTIVE
The fund seeks to generate high current income from investments in short duration high yield bonds.
High yield bonds have a lower credit rating because they carry a higher risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors. Short duration high yield bonds have a shorter maturity (the date on which a bond is repaid to the investor) and a lower duration (how long it takes in years for the bond to be repaid); with low duration classified as approximately two years relative to four years for the broader high yield universe.
The fund invests primarily in short duration high yield bonds issued by:
- US corporations
- Non-US corporations which conduct a majority of their activity in the US.

The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo mira a generare reddito elevato dagli investimenti in obbligazioni high yield a breve duration.
Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle interessanti per gli investitori. Le obbligazioni ad alto rendimento a breve duration hanno una scadenza inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) e una duration più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento.
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata emesse da:
- Società statunitensi
- Società non statunitensi che svolgono la maggior parte della loro attività negli Stati Uniti.
- Il Fondo può investire anche in titoli di società e Stati che rientrano nei paesi emergenti (meno sviluppati).

Nella selezione dei titoli il Fondo applica sistematicamente criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG").
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
TransDigm Inc2.08
Tenet Healthcare1.97
Altice France1.90
Iron Mountain Inc1.90
Carnival Plc1.77
Calpine Corp1.76
Commscope Holding Co Inc1.75
Uniti / Communications Sales & Leasing1.66
Realogy Corp1.65
Team Health1.04

Translation (ENIT, 2021-05-28):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo
TransDigm Inc	2,08
Tenet Healthcare	1,97
Altice France	1,90
Iron Mountain Inc	1,90
Carnival Plc	1,77
Calpine Corp	1,76
Commscope Holding Co Inc	1,75
Uniti / Communications Sales & Leasing	1,66
Realogy Corp	1,65
Team Health	1,04
| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Bmrk |
| Energy | 37.39 | 40.13 |
| Industrial Metals | 17.17 | 11.84 |
| Precious Metals | 18.88 | 15.85 |
| Agriculture | 22.25 | 21.21 |
| Softs | 6.76 | 6.07 |
| Livestock | 4.88 | 4.90 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| ALLOCAZIONE SETTORIALE % (VM) |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Bmrk |
| Energia | 37,39 | 40,13 |
| Industrie metallurgiche | 17,17 | 11,84 |
| Precious Metals | 18,88 | 15,85 |
| Agriculture | 22,25 | 21,21 |
| Softs | 6,76 | 6,07 |
| Livestock | 4,88 | 4,90 |
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of
2-4% over cash before fees over a market cycle (typically 3-5 years), with a moderate level of volatility. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective. It aims to achieve this return by investing in a diversified portfolio of long and synthetic short positions in sovereign and corporate bonds (debt securities) worldwide. Investments may be in developed and emerging market economies and may be denominated in local currencies.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo punta a conseguire un obiettivo medio di rendimento superiore del 2-4% alla liquidità al lordo delle commissioni lungo un intero ciclo di mercato (tipicamente 3-5 anni), a fronte di un livello moderato di volatilità. Non è possibile garantire che il fondo conseguirà il suo obiettivo d'investimento. Punta ad ottenere tale rendimento investendo in un portafoglio diversificato di posizioni lunghe e corte sintetiche in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) di tutto il mondo. Può investire nelle economie dei mercati sviluppati ed emergenti e gli investimenti possono essere denominati nelle valute locali.
# CONTRIBUTION TO DURATION BY CURRENCY (YEARS)
| HY Credit - Pan-European | 33.36 |  | Japanese Yen | 10.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovereigns | 19.73 |  | Canadian Dollar | 3.56 |
| HY Credit - USD | 10.02 |  | British Pound | 3.44 |
| US TIPS | 6.07 |  | Norwegian Krone | 2.52 |
| ABS | 5.32 |  | Mexican Nuevo Peso | 2.14 |
| Agency Pass-thru | 4.90 |  | Swedish Krona | 1.62 |
| Non-Agency RMBS | 4.51 |  | Polish Złoty | 1.03 |
| IG Credit - USD | 3.98 |  | Brazilian Real | 0.84 |
| IG Credit - Pan-European | 3.82 |  | China Yuan Renminbi | 0.51 |
| CLOs | 3.19 |  | Russian Ruble | 0.45 |
| EMD - Hard Currency | 3.08 |  | Czech Republic Koruna | -0.50 |
| Hybrid Financial Capital - Global | 2.90 |  | Euro | -0.90 |
| CRTs | 1.52 |  | Turkish Lira | -1.01 |
| CMBS | 1.27 |  | New Zealand Dollar | -3.06 |
| Global ILBs | 1.19 |  | United States Dollar | -5.11 |
| EM Local Currency | 0.99 |  | Australian Dollar | -6.83 |
| Cash | 4.23 |  | Swiss Franc | -9.15 |

Fund
| British Pound | 0.21 |
| --- | --- |
| Polish Złoty | 0.05 |
| Czech Republic Koruna | 0.04 |
| Canadian Dollar | 0.01 |
| Australian Dollar | -0.01 |
| Swiss Franc | -0.01 |
| Japanese Yen | -0.02 |
| United States Dollar | -0.23 |
| Euro | -0.35 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# CONTRIBUZIONE ALLA DURATION PER VALUTA (ANNI)
| Credito HY - Paneuropeo | 33,36 |  | Yen giapponese | 10,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovereigns | 19,73 |  | Dollaro canadese | 3,56 |
| Credito HY - USD | 10,02 |  | Sterlina britannica | 3,44 |
| US TIPS | 6,07 |  | Corona norvegese | 2,52 |
| ABS | 5,32 |  | Peso messicano | 2,14 |
| Trasferimento di agenzia | 4,90 |  | Corona svedese | 1,62 |
| Non-Agency RMBS | 4,51 |  | Złoty polacco | 1,03 |
| Credito Investment Grade - USD | 3,98 |  | Real brasiliano | 0,84 |
| Credito Investment Grade - Paneuropeo | 3,82 |  | Yuan Renminbi cinese | 0,51 |
| CLOs | 3,19 |  | Rublo russo | 0,45 |
| EMD - Hard Currency | 3,08 |  | Corona ceca | -0,50 |
| Capitale finanziario ibrido - Globale | 2,90 |  | Euro | -0,90 |
| CRTs | 1,52 |  | Lira turca | -1,01 |
| CMBS | 1,27 |  | Dollaro neozelandese | -3,06 |
| Global ILBs | 1,19 |  | Dollaro USA | -5,11 |
| EM Local Currency | 0,99 |  | Dollaro australiano | -6,83 |
| Liquidità | 4,23 |  | Franco svizzero | -9,15 |

Fondo
| Sterlina britannica | 0,21 |
| --- | --- |
| Złoty polacco | 0,05 |
| Corona ceca | 0,04 |
| Dollaro canadese | 0,01 |
| Dollaro australiano | -0,01 |
| Franco svizzero | -0,01 |
| Yen giapponese | -0,02 |
| Dollaro USA | -0,23 |
| Euro | -0,35 |
# RISK MEASURES
| Alpha (%) | 2.28 |
| --- | --- |
| Tracking Error (%) | 8.88 |
| Beta | -28.50 |
| Sharpe Ratio | -0.07 |
| Information Ratio | -0.12 |
| Standard Deviation | 8.72 |

3 years
| 0 - 1 Year | 0.03 |
| --- | --- |
| 1 - 3 Years | 1.47 |
| 3 - 5 Years | 2.39 |
| 5 - 7 Years | -0.69 |
| 7 - 10 Years | -2.06 |
| 10 - 15 years | 0.07 |
| 15+ years | -1.50 |

| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 17-11-2014 | IE00BDZRJZ44 | NBGBEIA ID | 25278692 | 2,500,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 30-09-2013 | IE00BDZRYB50 | NBGBAUI ID | 22407471 | 2,500,000 |

Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary
Before subscribing please refer to prospectus and the Key Investor Information Document www.nb.com/europe/literature
*The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2019

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# MISURE DI RISCHIO
| Alpha (%) | 2,28 |
| --- | --- |
| Errore di replicazione (%) | 8,88 |
| Beta | -28,50 |
| Sharpe Ratio | -0,07 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Deviazione Standard | 8,72 |

3 anni
| 0 - 1 anno | 0,03 |
| --- | --- |
| 1 - 3 anni | 1,47 |
| 3 - 5 anni | 2,39 |
| 5 - 7 anni | -0,69 |
| 7 - 10 anni | -2,06 |
| 10 - 15 anni | 0,07 |
| Oltre 15 anni | -1,50 |

| DATI SULLA CLASSE DI AZIONI |  |
| --- | --- |
| Classe di Azioni | Valuta | Data di lancio (Classe di Azioni) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Investimento minimo |
| Classe I in EUR ad accumulazione | EUR | 17-11-2014 | IE00BDZRJZ44 | NBGBEIA ID | 25278692 | 2.500.000 |
| Classe I in USD ad accumulazione | USD | 30-09-2013 | IE00BDZRYB50 | NBGBAUI ID | 22407471 | 2.500.000 |

Alcune delle classi di azioni riportate sono soggette a restrizioni, per favore fare riferimento al prospetto del fondo per maggiori informazioni. Per un glossario completo dei termini, si rimanda all'indirizzo www.nb.com/glossary
Prima di sottoscrivere, consultare il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori all'indirizzo www.nb.com/europe/literature
*Le spese correnti si basano sulle spese annuali per il periodo che termina il 31 dicembre 2019
# CUMULATIVE PERFORMANCE
140
130
Growth
120
110
100
90
Apr 13	Apr 14	Apr 15	Apr 16	Apr 17	Apr 18	Apr 19	Apr 20	May 21
Fund	Benchmark
This chart shows how an investment of USD 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed.
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.49 | 1.06 | 2.48 | 10.81 | 10.52 | 18.89 | 24.00 |
| Benchmark | 0.58 | 1.10 | 2.90 | 12.51 | 13.48 | 27.11 | 37.54 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | 10.81 | 3.39 | 3.52 | 2.69 |
| Benchmark |  |  |  | 12.51 | 4.30 | 4.91 | 4.01 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund |  | 6.00 | 2.97 | -0.63 | 7.71 | 1.94 | 2.48 |
| Benchmark |  | 10.16 | 4.12 | 0.44 | 8.64 | 3.12 | 2.90 |

The fund is actively managed and is not constrained by the benchmark, which is used for performance comparison purposes only.
1
Performance to latest month end. YTD - Year to Date, SI - Since Inception, m – month, y - year. 
2
Performance for the current calendar year is the year to date performance up to the reporting month end. 
3
Performance from 23 April 2013 to latest month end.
Fund performance is representative of the USD A Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results.
Bloomberg	NBGAUSA ID
ISIN	IE00B7JT2L16

Translation (ENIT, 2021-05-28):
# RENDIMENTO CUMULATO
140
130
Crescita
120
110
100
90
apr 13	apr 14	apr 15	apr 16	apr 17	apr 18	apr 19	apr 20	mag 21
Fondo	Benchmark
Questo grafico mostra l'andamento di un investimento di USD 100 nel Fondo alla data di lancio rispetto a un ipotetico investimento di USD 100 nell'Indice/negli Indici di riferimento.

## Stephen Casey
Gestore di Portafoglio Senior

## Joseph Lynch
CUMULATO (%)
1	
1 mese	3 mesi
Da inizio	1 anno	3 anni	5 anni anno
Dal lancio³
Gestore di Portafoglio Senior

## Simon Matthews
Gestore di Portafoglio Senior
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1.761.47
Sands China Ltd	1.321.07

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1,76	1,47
Sands China Ltd	1,32	1,07
Ecopetrol SA	1,31	1,09
Sasol Financing USA LLC	1,22	0,42
Melco Resorts Finance Ltd	0,94	0,58
| Diversified (Total Return, USD) | Banco De Bogota SA | 0,89 | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,83 | 1,48 |
|  | Adani Ports And Special Economic Zone Ltd | 0,80 | 0,20 |
|  | MEGlobal Canada | 0,79 | 0,67 |
|  | BOC Aviation Ltd | 0,78 | 0,28 |
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1.761.47
Sands China Ltd	1.321.07

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1,76	1,47
Sands China Ltd	1,32	1,07
Ecopetrol SA	1,31	1,09
Sasol Financing USA LLC	1,22	0,42
Melco Resorts Finance Ltd	0,94	0,58
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
CSC Holdings LLC2.44
Iron Mountain Inc1.85
Commscope Holding Co Inc1.69
Uniti / Communications Sales & Leasing1.59
Charter Communications1.52
Sirius XM Radio Inc1.38
Calpine Corp1.37
Blackstone CQP1.34
EQM Midstream Partners LP1.33
Community Health Systems1.32

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# PRIMI 10 EMITTENTI % (VM)
Fondo
CSC Holdings LLC	2,44
Iron Mountain Inc	1,85
Commscope Holding Co Inc	1,69
Uniti / Communications Sales & Leasing	1,59
Charter Communications	1,52
Sirius XM Radio Inc	1,38
Calpine Corp	1,37
Blackstone CQP	1,34
EQM Midstream Partners LP	1,33
Community Health Systems	1,32
### *The ongoing charge figure (incl. management fee) is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2022.
Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details.
Investors who subscribe in a currency different from their local currency should note that the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary

Translation (ENIT, 2023-07-31):
#### *
Le spese correnti (incl. commissione di gestione) si basano sulle spese annuali per il periodo che termina il 31 dicembre 2022.
Alcune delle classi di azioni riportate sono soggette a restrizioni, per favore fare riferimento al prospetto del fondo per maggiori informazioni.
Gli investitori sottoscriventi quote in valuta diversa dalla loro valuta locale potrebbero verificare aumenti o riduzioni dei costi a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio. Per un glossario completo dei termini, si rimanda all'indirizzo www.nb.com/glossary
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a positive absolute return over a medium to long-term investment horizon with a moderate level of volatility. There is no guarantee that the investment objective will be achieved and capital invested is at risk. The fund seeks to achieve its objective by obtaining long and short exposures to a range of global liquid currencies using a discretionary investment approach, designed to achieve a diversified, highly liquid portfolio.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# OBIETTIVO DEL FONDO
Il fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo lungo un orizzonte di medio-lungo termine a fronte di un livello moderato di volatilità. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento verrà conseguito, pertanto il capitale investito è a rischio. Il fondo intende conseguire il suo obiettivo stabilendo esposizioni lunghe e corte a una gamma di valute liquide globali utilizzando un approccio d'investimento discrezionale concepito per conseguire un portafoglio diversificato e altamente liquido.
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.00 | -0.18 | -0.71 | -0.62 | 2.67 | 4.20 | 11.60 |
| Benchmark | 0.01 | 0.04 | 0.62 | 1.26 | 5.24 | 6.13 | 6.83 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | -0.62 | 0.88 | 0.83 | 0.96 |
| Benchmark |  |  |  | 1.26 | 1.72 | 1.20 | 0.58 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund |  | 1.50 | -0.92 | 2.05 | 1.64 | 0.99 | -0.71 |
| Benchmark |  | 0.05 | 0.33 | 0.86 | 1.87 | 2.28 | 0.62 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| CUMULATO (%) 1 | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 0,00 | -0,18 | -0,71 | -0,62 | 2,67 | 4,20 | 11,60 |
| Benchmark | 0,01 | 0,04 | 0,62 | 1,26 | 5,24 | 6,13 | 6,83 |
| ANNUALIZZATO (%) 1 |  |  |  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio³ |
| Fondo |  |  |  | -0,62 | 0,88 | 0,83 | 0,96 |
| Benchmark |  |  |  | 1,26 | 1,72 | 1,20 | 0,58 |
| ANNO SOLARE (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo |  | 1,50 | -0,92 | 2,05 | 1,64 | 0,99 | -0,71 |
| Benchmark |  | 0,05 | 0,33 | 0,86 | 1,87 | 2,28 | 0,62 |
| SUMMARY OF RESULTS Excess Return Statistics - I Share Class | Fund |  | RISK MEASURES | 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Average Monthly Return (%) | 0.03 |  | Sharpe Ratio | -0.62 |
| Annualised Rate of Return (%) | 0.37 |  | Standard Deviation | 1.25 |
| Annualised Standard Deviation (%) | 2.97 |  |
| Return / Unit of Risk | 0.12 |
| % of Months with Positive Performance | 49.28 |
| Maximum Monthly Gain (%) | 2.60 |
| Maximum Monthly Loss (%) | -2.29 |
| Maximum Drawdown (%) | -6.88 |
| CHARACTERISTICS | Fund |
| Average Duration (years) | 0.13 |
| Average Quality | AA |
| Issuer | US Treasury |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| RIEPILOGO DEI RISULTATI Statistiche di restituzione in eccesso - Classe di azioni I | Fondo |  | MISURE DI RISCHIO | 3 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimenti mensili medi (%) | 0,03 |  | Sharpe Ratio | -0,62 |
| Tasso di rendimento annualizzato (%) | 0,37 |  | Deviazione Standard | 1,25 |
| Deviazione Standard Annualizzata (%) | 2,97 |  |
| Rendimento/Unità di rischio | 0,12 |
| % di mesi con rendimenti positivi | 49,28 |
| Guadagno mensile massimo (%) | 2,60 |
| Perdita mensile massima (%) | -2,29 |
| Drawdown massimo (%) | -6,88 |
| CARATTERISTICHE DEL COLLATERALE | Fondo |
| Duration media (anni) | 0,13 |
| Qualità del credito media | AA |
| Emittente | Tesoro degli Stati Uniti |
# OVERWEIGHT CURRENCIES	UNDERWEIGHT CURRENCIES
BRL CAD GBP JPY MXN NOK SEK
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AUD CHF CZK EUR NZD TRY USD
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Translation (ENIT, 2020-08-31):
# VALUTE SOVRAPPESATE	VALUTE SOTTOPESATE
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