OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FOR PERSONS DOMICILED IN THAILAND:
This document is only made available to qualified institutional investors/high-net-worth individuals according to Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Thor. 1/2560. It is for information only and is not an advertisement, investment recommendation, research or advice. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or needs of any specific person. You should seek advice from a financial adviser if you are in any doubt about any of the content of this document. None of the funds has been registered with the Office of the Securities and Exchange Commission. Barings is not licensed to carry out fund management activities in Thailand and has no intention to solicit your investment or subscription in the fund directly in Thailand.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN THAÏLANDE :
Le présent document est exclusivement destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés et aux particuliers fortunés, conformément à la notification du Conseil de surveillance du marché des capitaux n° Tor Thor. 1/2560 Il est uniquement fourni à des fins d’information et ne constitue pas une publicité, une recommandation d’investissement, une recherche ou un conseil. Il ne tient pas compte des objectifs d’investissement spécifiques ou futurs, de la situation financière ou des besoins particuliers d’une personne spécifique. Si vous avez le moindre doute concernant le contenu du présent document, nous vous invitons à consulter un conseiller professionnel indépendant. Aucun des fonds n’a été enregistré auprès de la Commission des valeurs mobilières et des changes. Barings n’est pas autorisée à exercer des activités de gestion de fonds en Thaïlande et n’a pas l’intention de solliciter votre investissement ou votre souscription dans le fonds directement en Thaïlande.
Services Telecommunications
Leisure Healthcare Capital Goods
Media Basic Industry Technology & Electronics
Energy Transportation
4.1
6.1
5.9
6.8
8.0
7.8
9.1
9.8
10.9
10.5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Services Télécommunications
Loisirs Soins de santé Biens d’équipement
Médias Industries de base Technologie & Électronique
Énergie Transports
4.1
6.1
5.9
6.8
8.0
7.8
9.1
9.8
10.9
10.5
| TOP 10 ISSUERS (% OF NAV) |
| --- |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.35 |
| Bausch Health Companies Inc. | 1.84 |
| JBS | 1.70 |
| Icahn Enterprises | 1.43 |
| Avolon Holdings Limited | 1.35 |
| First Quantum Minerals Ltd | 1.21 |
| Sprint | 1.13 |
| Carnival | 1.12 |
| Charter Communications Inc. | 1.07 |
| Radiology Partners | 0.98 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| 10 PRINCIPAUX ÉM ETTEURS (% DE LA VNI) |
| --- |
| Occidental Petroleum Corp. | 2,35 |
| Bausch Health Companies Inc. | 1,84 |
| JBS | 1,70 |
| Icahn Enterprises | 1,43 |
| Avolon Holdings Limited | 1,35 |
| First Quantum Minerals Ltd | 1,21 |
| Sprint | 1,13 |
| Carnival | 1,12 |
| Charter Communications Inc. | 1,07 |
| Radiology Partners | 0,98 |
# Barings Active Short Duration Fund
| M AN AG EM EN T F EE  | SC H ED U L E |
| --- | --- |
|  | Commitment | Management Fee (p.a.) |
| Share Tranche A | ≥ $100M | 0.15% |
| Share Tranche B | $50 – 100M | 0.17% |
| Share Tranche C | $10 - 50M | 0.215% |
| Share Tranche I | $1 - 10M | 0.35% |
| Share Tranche E | $100k (or equivalent) | 0.50% |
| Share Tranche G | ≥ $1,000 | 0.63% |
| Share Tranche S* | $1M | 0.15% |
| Annual Expenses capped at 10 bps per annum. Please refer to Prospectus for more information. *Please note that this tranche is only available for subscription during the launch phase until the Fund reaches $250M |

Source: Barings

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Barings Active Short Duration Fund
| TABLE AU DES FRAIS DE GESTION |
| --- |
|  | Engagement | Commission de gestion (par an) |
| Tranche d’action A | ≥$100M | 0,15% |
| Tranche d’action B | $50 – 100M | 0,17% |
| Tranche d’action C | $10 - 50M | 0,215% |
| Tranche d’action I | $1 - 10M | 0,35% |
| Tranche d’action E | $100k (ou équivalent) | 0,50% |
| Tranche d’action G | ≥$1 000 | 0,63% |
| Tranche d’action S* | $1M | 0,15% |
| Dépenses annuelles limitées à 10 pb par an. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations. *Attention, cette tranche est disponible à la souscription uniquement en phase de lancement, jusqu’à ce que le Fonds atteigne 250 millions de dollars. |

Source : Barings
| Active Share Tranche IDs |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche B EUR Hedged ACC | IE00BKZGKP70 | BAETBEA | 68452540 |
| Tranche B EUR Unhedged ACC | IE00BG36TW18 | BEMBEUH |  |
| Tranche B EUR Unhedged INC | IE00BG36TX25 | BAETBEU | 68516125 |
| Tranche B GBP Hedged ACC | IE00BKZGKT19 | BAETBGA | 68469425 |
| Tranche B USD ACC | IE00BKZGKM40 | BAEMBUA | 68487691 |
| Tranche B USD INC | IE00BKZGKN56 | BAEMBUD | 68484047 |
| Tranche C EUR Hedged ACC | IE00BKZGL097 | BAEMCEA | 68485368 |
| Tranche C EUR Unhedged ACC | IE00BG36TY32 | BAETCEU | 68495681 |
| Tranche C GBP Hedged ACC | IE00BKZGL436 | BAEMCGA | 68493066 |
| Tranche C GBP Hedged INC | IE00BKZGL543 | BAEMCGD | 68493067 |
| Tranche C USD ACC | IE00BKZGKY61 | BAEMCUA | 68442646 |
| Tranche C USD INC | IE00BKZGKZ78 | BAEMCUD | 68493068 |
| Tranche I EUR Hedged ACC | IE00BKZGTF08 | BAEMDEA | 68485370 |
| Tranche I EUR Unhedged ACC | IE00BG36V039 | BAEMLDE | 68526648 |
| Tranche I EUR Hedged INC | IE00BG36V146 | BAEMLDD | 68526649 |
| Tranche I USD ACC | IE00BKZGL873 | BAEMDUA | 68485369 |
| Tranche I USD INC | IE00BKZGL980 | BAEMTDD | 68511926 |
| *Please refer to prospectus for additional information. |  |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| ID des tranches d’actions actives |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche B EUR Hedged ACC | IE00BKZGKP70 | BAETBEA | 68452540 |
| Tranche B EUR Unhedged ACC | IE00BG36TW18 | BEMBEUH |  |
| Tranche B EUR Unhedged INC | IE00BG36TX25 | BAETBEU | 68516125 |
| Tranche B GBP Hedged ACC | IE00BKZGKT19 | BAETBGA | 68469425 |
| Tranche B USD ACC | IE00BKZGKM40 | BAEMBUA | 68487691 |
| Tranche B USD INC | IE00BKZGKN56 | BAEMBUD | 68484047 |
| Tranche C EUR Hedged ACC | IE00BKZGL097 | BAEMCEA | 68485368 |
| Tranche C EUR Unhedged ACC | IE00BG36TY32 | BAETCEU | 68495681 |
| Tranche C GBP Hedged ACC | IE00BKZGL436 | BAEMCGA | 68493066 |
| Tranche C GBP Hedged INC | IE00BKZGL543 | BAEMCGD | 68493067 |
| Tranche C USD ACC | IE00BKZGKY61 | BAEMCUA | 68442646 |
| Tranche C USD INC | IE00BKZGKZ78 | BAEMCUD | 68493068 |
| Tranche I EUR Hedged ACC | IE00BKZGTF08 | BAEMDEA | 68485370 |
| Tranche I EUR Unhedged ACC | IE00BG36V039 | BAEMLDE | 68526648 |
| Tranche I EUR Hedged INC | IE00BG36V146 | BAEMLDD | 68526649 |
| Tranche I USD ACC | IE00BKZGL873 | BAEMDUA | 68485369 |
| Tranche I USD INC | IE00BKZGL980 | BAEMTDD | 68511926 |
| *Veuillez v ous réf érer au prospectus plus d’inf ormations. |  |  |
| CHARACTE RIS TICS  3 , 4 | BARINGS E UROP E AN HIGH Y IE LD BOND FUND |
| --- | --- |
| Y ield to Maturity (%) | 4.59 |
| Y ield to Worst (%) | 3.82 |
| Option Adjusted Spread (bps) | 406 |
| Av erage Price | 98.69 |
| Modif ied Duration to Worst (y rs) | 2.96 |
| Y ears to Maturity (y rs) | 10.01 |
| Av erage Coupon (%) | 5.13 |
| Secured / Unsecured / Other (%) | 66 / 33 / 1 |
| Av erage Rating | B |
| Number of Issuers | 120 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| CHARACTE RIS TICS  3 , 4 | BARINGS E UROP E AN HIGH Y IE LD BOND FUND |
| --- | --- |
| Rendement à échéance (%) | 4,59 |
| Rendement au pire (%) | 3,82 |
| Écart ajusté des options (en pb) | 406 |
| Cours moy en | 98,69 |
| Duration modif iée au pire scénario (années) | 2,96 |
| Années jusqu’à l’échéance (années) | 10,01 |
| Coupon moy en (%) | 5,13 |
| Garanti/Non garanti/Autre (%) | 66 / 33 / 1 |
| Notation moy enne | B |
| Nombre d’émetteurs | 120 |
| TOP 1 0 IS S UE RS (% OF NAV ) |
| --- |
| Verisure | 2.67 |
| Veritas | 2.08 |
| BMC Sof tware | 1.92 |
| Cerba | 1.85 |
| Center Parcs | 1.74 |
| Domestic & General | 1.71 |
| Adv anz Pharma | 1.65 |
| Heathrow Finance plc | 1.60 |
| Diebold Nixdorf | 1.52 |
| Trav elex | 1.46 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 1 0 P RINCIP AUX É M E TTE URS (% DE LA V NI) |
| --- |
| Verisure | 2,67 |
| Veritas | 2,08 |
| BMC Sof tware | 1,92 |
| Cerba | 1,85 |
| Center Parcs | 1,74 |
| Domestic & General | 1,71 |
| Adv anz Pharma | 1,65 |
| Heathrow Finance plc | 1,60 |
| Diebold Nixdorf | 1,52 |
| Trav elex | 1,46 |
| TOP 10 COUNTRIES (% OF M V) |
| --- |
| United Kingdom | 27.07 |
| United States | 18.04 |
| Germany | 14.65 |
| France | 12.70 |
| Netherlands | 6.17 |
| Spain | 6.04 |
| Denmark | 3.33 |
| Italy | 2.42 |
| Switzerland | 1.77 |
| Belgium | 1.73 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 1 0 P AY S P RINCIP AUX (% DE LA V L) |  |
| --- | --- |
| Roy aume-Uni | 27,07 |
| États-Unis | 18,04 |
| Allemagne | 14,65 |
| France | 12,70 |
| Pay s-Bas | 6,17 |
| Espagne | 6,04 |
| Danemark | 3,33 |
| Italie | 2,42 |
| Suisse | 1,77 |
| Belgique | 1,73 |
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV (€m) 90.8 |
| Inception Date February 8, 2019 |
| Domiciled Irish, UCITS Fund |
| Dealing Frequency Daily |
| Management Company Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Investment Manager Baring Asset Management Limited |
| Share Classes GBP/EUR/USD/CHF Hedged |
| Distribution Frequency Semi-Annual |
| Base Currency EUR |
| Benchmark 1 EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total Net Return) Index |
| PORTFOLIO M ANAGE RS |
| Nicholas Williams 31 years of experience |
| Colin Riddles 27 years of experience |
| Rosemary Simmonds, CFA 14 years of experience |
| William Cuss, CA, CFA 6 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| FICHE DE RE NS E IGNE M E NTS |
| --- |
| VNI (€m) 90,8 |
| Date de lancement 8 février 2019. |
| Domiciliation Irlande, fonds OPCVM |
| Fréquence d’échange Quotidiens |
| Société de gestion Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Gestionnaire d’inv estissement Baring Asset Management Limited |
| Catégories d’actions GBP/EUR/USD/CHF Couverte |
| Fréquence de distribution Semi-annuel |
| Dev ise de base EUR |
| Indice de référence 1 Indice EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total Net Return) |
| GÉ RANTS  DE P ORTE FE UILLE |
| Nicholas Williams 31 années d’expérience |
| Colin Riddles 27 années d’expérience |
| Rosemary Simmonds, CFA 14 années d’expérience |
| William Cuss, CA, CFA 6 années d’expérience |
| FUND PERFORMANCE (%) | Class J EUR Inc (Gross of Fees) | Class J EUR Inc (Net of Fees) | Benchmark 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| September 2021 | -5.01 | -5.07 | -4.03 |
| 3 Months | 0.15 | -0.05 | 1.60 |
| Year to Date | 16.23 | 15.53 | 16.94 |
| 1 Year | 28.60 | 27.58 | 36.44 |
| Since Inception | 17.06 | 16.13 | 18.22 |
| PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. An investment entails a risk of loss. Returns for periods greater than one year are annualized. Source: Morningstar/Barings: Performance figures are shown in EUR on a NAV per unit basis, with gross income reinvested. 1.	The benchmark is EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total Net Return) Index from 01/01/2020; previously EMIX Smaller European Companies (Ex UK) Total Gross Return Index. |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| P E RFORMANCE DU FONDS (%) | Class J EUR Inc (Brut de frais) | Catégorie J EUR inc (Net de frais) | Indice de référence 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Septembre 2021 | -5,01 | -5,07 | -4,03 |
| 3 mois | 0,15 | -0,05 | 1,60 |
| Cum. ann. | 16,23 | 15,53 | 16,94 |
| 1 an | 28,60 | 27,58 | 36,44 |
| Depuis la création | 17,06 | 16,13 | 18,22 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES RÉSULTATS FUTURS. Un investissement implique un risque de perte. Les rendements sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. Source : Morningstar/Barings : Les chiffres de performance sont présentés en EUR sur la base d’une VL par part, les revenus bruts étant réinvestis. 1.	L’indice de référence est l’EMIX Smaller European Companies ex-UK (Total Net Return) depuis le 01/01/2020 ; précédemment l’EMIX Smaller European Companies (Ex UK) Total Gross Return. |
| CLASS J ACTIVE SHARE CLASSES |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| EUR INC EUR ACC GBP INC | IE00BG7PJF77 IE00BG7PJG84 IE00BG7PJH91 | BAESJIE ID BAESJAE ID BAESJIG ID | 68528501 68528502 68528503 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| CATÉ GORIE  J CATÉ GORIE S  D’ ACTIONS  ACTIV E S |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| EUR INC EUR ACC GBP INC | IE00BG7PJF77 IE00BG7PJG84 IE00BG7PJH91 | BAESJIE ID BAESJAE ID BAESJIG ID | 68528501 68528502 68528503 |
| ACTI V E S HARE TRANCHE I DS |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche B CHF ACC | IE00BC1J2470 | BAGHBCA | 68456367 |
| Tranche B EUR ACC | IE00B55MXX92 | BCGHBEA | 68358355 |
| Tranche B GBP ACC | IE00B7JT4597 | BGHTBGA | 68456368 |
| Tranche B USD ACC | IE00B7FP6X30 | BGHYBAU | 68380017 |
| Tranche C CHF ACC | IE00BC1J2694 | BGHYCCA | 68427973 |
| Tranche C EUR ACC | IE00B7FGMS34 | BCGHTCE | 68377744 |
| Tranche C USD ACC | IE00B787CW72 | BCGHCUA | 68317688 |
| Tranche I CHF ACC | IE00BC1J2819 | BGHYDCA | 68484046 |
| Tranche I EUR ACC | IE00B6XQH495 | BCGYDEA | 68410064 |
| Tranche I GBP ACC | IE00B7M65Z40 | BCGYDGA | 68399896 |
| Tranche I USD ACC | IE00B7PD0D50 | BCGHDUA | 68336827 |
| Tranche I USD INC | IE00B78MRR26 | BCGFDUS | 68293810 |
| *Please refer to prospectus for additional information. |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| I D DE S TRANCHE S D’ ACTI O NS ACTI V E S |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche B CHF ACC | IE00BC1J2470 | BAGHBCA | 68456367 |
| Tranche B EUR ACC | IE00B55MXX92 | BCGHBEA | 68358355 |
| Tranche B GBP ACC | IE00B7JT4597 | BGHTBGA | 68456368 |
| Tranche B USD ACC | IE00B7FP6X30 | BGHYBAU | 68380017 |
| Tranche C CHF ACC | IE00BC1J2694 | BGHYCCA | 68427973 |
| Tranche C EUR ACC | IE00B7FGMS34 | BCGHTCE | 68377744 |
| Tranche C USD ACC | IE00B787CW72 | BCGHCUA | 68317688 |
| Tranche I CHF ACC | IE00BC1J2819 | BGHYDCA | 68484046 |
| Tranche I EUR ACC | IE00B6XQH495 | BCGYDEA | 68410064 |
| Tranche I GBP ACC | IE00B7M65Z40 | BCGYDGA | 68399896 |
| Tranche I USD ACC | IE00B7PD0D50 | BCGHDUA | 68336827 |
| Tranche I USD INC | IE00B78MRR26 | BCGFDUS | 68293810 |
| *Veuillez vous référer au prospectus plus d’informations. |  |  |
| M ANAGE M E NT FE E S CHE DULE |
| --- |
|  | Min Investment | Management Fee (p.a.) |
| Class I EUR INC | Initial - €10M Subsequent - €1K | 0.75% |
| Class J EUR Inc* | Subsequent - €1K | 0.75% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| TABLE AU DES FRAIS DE GESTION |
| --- |
|  | Investissement min | Commission de gestion (par an) |
| Catégorie I EUR inc | Initial - 10 Mio EUR Par la suite - 1K EUR | 0,75% |
| Classe J EUR Inc* | Par la suite - 1K EUR | 0,75% |
| TOP HOLDINGS (% OF NAV )  3 |
| --- |
| Husqvarna AB Class B | 1.91 |
| ASR Nederland | 1.89 |
| Aalberts N.V. | 1.87 |
| SIG Combibloc | 1.83 |
| Getinge AB | 1.76 |
| Rexel SA | 1.75 |
| Metso Outotec Oyj | 1.73 |
| Temenos AG | 1.69 |
| KION | 1.68 |
| Smurfit Kappa | 1.63 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| PRINCIPALES POSITIONS (% DE LA VNI)  3 |
| --- |
| Husqvarna AB Class B | 1,91 |
| ASR Nederland | 1,89 |
| Aalberts N.V. | 1,87 |
| SIG Combibloc | 1,83 |
| Getinge AB | 1,76 |
| Rexel SA | 1,75 |
| Metso Outotec Oyj | 1,73 |
| Temenos AG | 1,69 |
| KION | 1,68 |
| Smurfit Kappa | 1,63 |
France Netherlands
Sweden Germany
Italy Finland Switzerland Denmark Austria Cash
3.2
6.4
5.9
6.0
11.1
10.8
9.9
9.1
14.8
13.4
0	5	10	15	20
- Barings assets as of September 30, 2021.
- Risk statistics based on gross performance.
- As of December 31, 2021 .

Translation (ENFR, 2021-12-31):
France Pays-Bas
Suède Allemagne
Italie Finlande Suisse Danemark Autriche Espèces
3.2
6.4
5.9
6.0
11.1
10.8
9.9
9.1
14.8
13.4
0	5	10	15	20
- Barings, actifs au 30 septembre 2021.
- Statistiques de risque basées sur la performance brute.
- Au 31 décembre 2021.
| FUND PERFORMANCE (%) 1 | Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund (Gross of Fees) | Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund (Net of Fees) | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
| --- | --- | --- | --- |
| Year to Date | -26.72 | -26.97 | -16.21 |
| 1 Year | -29.50 | -29.81 | -16.73 |
| 3 Years | -4.36 | -4.79 | -2.54 |
| 5 Years | -0.61 | -1.11 | 0.28 |
| Since Inception | 1.95 | 1.30 | 2.44 |
| PAST PERFORMANCE DOES NOT PREDICT FUTURE RETURNS. An investment entails a risk of loss. Performance reflects the deduction of fees and expenses based upon the lowest fee share class available within the periods provided. Please note that this does not reflect what an a new investor will experience, as their returns will be reduced by the deduction of such fees and expenses of the applicable share class. Returns for periods greater than one year are annualized. The Benchmark is used for risk management and performance comparison purposes. The investment manager has complete discretion in making investments and is not constrained by the Benchmark. If you are investing in a different currency to the base currency of the fund, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. - Fund Inception Date: April 16, 2014. Performance figures are shown in USD on a NAV per unit basis, with gross income reinvested.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PERFORMANCE DU FONDS (%) 1 | Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund (Brut de frais) | Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund (Net de frais) | Indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| --- | --- | --- | --- |
| Cum. ann. | -26,72 | -26,97 | -16,21 |
| 1 an | -29,50 | -29,81 | -16,73 |
| 3 ans | -4,36 | -4,79 | -2,54 |
| 5 ans | -0,61 | -1,11 | 0,28 |
| Depuis la création | 1,95 | 1,30 | 2,44 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉDISENT PAS LES PROCHAINS RENDEMENTS. Un investissement implique un risque de perte. Performance déduction faite des commissions et frais, basée sur la catégorie d’actions assortie des frais les moins élevés disponible durant les périodes fournies. Ce chiffre ne reflète pas la situation que rencontrera un nouvel investisseur, puisque ses rendements seront réduits par la déduction de ces frais et commissions pour la catégorie d’actions concernée. Les rendements sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. L’Indice de référence est utilisé à des fins de gestion des risques et de comparaison des performances. Le gestionnaire d’investissement dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu en matière d’investissements et n’est pas limité par l’Indice de référence. Si vous investissez dans une devise autre que la devise de référence du fonds, vos rendements peuvent diminuer ou augmenter sous l’effet des fluctuations de change. - Date de lancement du Fonds : 16 avril 2014 Les chiffres de performance sont présentés en USD sur la base d’une VNI par part, les revenus bruts étant réinvestis.
| CHAR AC TERIS TICS | BARINGS EM ERGING M ARKETS CORPORATE BOND FUND | J. P. M ORGAN CEM BI BROAD DIVERSIFIED INDE X |
| --- | --- | --- |
| Holdings Count | 137 | 1,943 |
| Yield To Worst (%) | 12.89 | 8.21 |
| Current Yield (%) | 7.51 | 5.40 |
| LIBOR Option Adjusted Spread (bps) | 931 | 407 |
| Modified Duration to Worst (yrs) | 4.48 | 4.69 |
| Spread Duration to Worst (Years) | 4.81 | 4.97 |
| Average Rating | Ba2 / BB | Baa2 / BBB |
| IG / HY Composition (% of NAV)² | 28 / 72 | 57 / 43 |
| Number of Issuers TOP 10 SECTOR DISTRIBUTIO | 104 N (% OF NAV)  3 | 779 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES | BARINGS EM ERGING M ARKETS CORPORATE BOND FUND | INDICE J. P. M ORGAN CEM BI BROAD DIVERSIFIED |
| --- | --- | --- |
| Nombre de positions | 137 | 1 943 |
| Rendement au pire (%) | 12,89 | 8,21 |
| Rendement courant (%) | 7,51 | 5,40 |
| LIBOR Option-Spread ajusté (bps) | 931 | 407 |
| Duration modifiée au pire scénario (années) | 4,48 | 4,69 |
| Spread duration au pire scénario (années) | 4,81 | 4,97 |
| Notation moyenne | Ba2 / BB | Baa2 / BBB |
| Répartitiion IG/HY (% de la VNI)² | 28 / 72 | 57 / 43 |
| Nombre d’émetteurs | 104 | 779 |
| TOP 10 ISSUERS (% OF NAV) |  |
| --- | --- |
| Tullow Oil PLC | 3.14 |
| India Toll Roads | 2.88 |
| Sands China Ltd | 2.57 |
| SAN Miguel Industrias Pet SA | 2.54 |
| Vedanta Resources Finance II Ltd | 2.39 |
| Piraeus Financial Holdings SA | 2.12 |
| Petroleos Mexicanos | 2.00 |
| Braskem Idesa SAPI | 1.94 |
| UPL Corp Ltd | 1.82 |
| TMBThanachart Bank PCL | 1.73 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 PRINCIPAUX ÉM ETTEURS (% DE LA VNI) |  |
| --- | --- |
| Tullow Oil PLC | 3,14 |
| India Toll Roads | 2,88 |
| Sands China Ltd | 2,57 |
| SAN Miguel Industrias Pet SA | 2,54 |
| Vedanta Resources Finance II Ltd | 2,39 |
| Piraeus Financial Holdings SA | 2,12 |
| Petroleos Mexicanos | 2,00 |
| Braskem Idesa SAPI | 1,94 |
| UPL Corp. Ltd. | 1,82 |
| TMBThanachart Bank PCL | 1,73 |
| TOP 10 COUNTRIES (% OF NAV)  2 , 3 |
| --- |
| Mexico | 12.81 |
| Brazil | 10.88 |
| India | 9.60 |
| China | 5.21 |
| Thailand | 4.12 |
| Peru | 4.02 |
| Indonesia | 3.83 |
| Chile | 3.56 |
| Greece | 3.14 |
| Ghana | 3.14 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 PREM IERS PAYS (% DE LA VNI)  2 , 3 |  |
| --- | --- |
| Mexique | 12,81 |
| Brésil | 10,88 |
| Inde | 9,60 |
| Chine | 5,21 |
| Thaïlande | 4,12 |
| Pérou | 4,02 |
| Indonésie | 3,83 |
| Chili | 3,56 |
| Grèce | 3,14 |
| Ghana | 3,14 |
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV ($m) 359.6 |
| Inception Date November 18, 2014 |
| Domiciled Ireland, UCITS Fund |
| Dealing Frequency Daily |
| Management Company Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Investment Manager Barings LLC |
| Currency Tranches USD/EUR/AUD/GBP/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/DKK (accumulating and distributing) |
| Distribution Frequency Quarterly/Monthly |
| Base Currency USD |
| Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Government 1-3 Year Index |
| PORTFOLIO  M ANAGERS |
| Stephen Ehrenberg 18 years of experience |
| Douglas Trevallion, CFA 33 years of experience |
| Charles Sanford 27 years of experience |
| Yulia Alekseeva, CFA 15 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| FICHE DE RENSEIG NEM ENTS |
| --- |
| VNI ($m) 359,6 |
| Date de lancement 18 novembre 2014 |
| Domiciliation Irlande, fonds OPCVM |
| Fréquence d’échange Quotidiens |
| Société de gestion Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Gestionnaire d’investissement Barings LLC |
| Tranches de devise USD/EUR/AUD/GBP/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/DKK (capitalisation et distribution) |
| Fréquence de distribution Trimestriel/Mensuel |
| Devise de base USD |
| Indice de référence Indice Bloomberg Barclays U.S. Government 1-3 Year |
| GÉRANTS DE PORTEFEUILL E |
| Stephen Ehrenberg 18 années d’expérience |
| Douglas Trevallion, CFA 33 années d’expérience |
| Charles Sanford 27 années d’expérience |
| Yulia Alekseeva, CFA 15 années d’expérience |
|  | FEE SCHEDULE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Commitment | Management Fee (p.a.) |
| Share Tranche B Share Tranche C Share Tranche I Share Tranche E | ≥$50M $10 - 50M $1 – 10M $100k (or equivalent) | 0.55% 0.60% 0.65% 1.20% |
| Annual Expenses capped at 20 bps per annum. Please refer to Prospectus for more information. Be aware of currency risk. If you are buying this product in a different currency to your local currency you will receive payments in a different currency, so the final return you will get will depend on the exchange rates between the two currencies. |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | TABLE AU DES FRAIS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Engagement | Commission de gestion (par an) |
| Tranche d’action B Tranche d’action C Tranche d’action I Tranche d’action E | ≥$50 M $10 - 50 M $1 - 10 M $100.000 (ou équivalent) | 0,55% 0,60% 0,65% 1,20% |
| Dépenses annuelles limitées à 20 pb par an. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations. Attention au risque de devise. Si vous achetez ce produit dans une devise qui n'est pas votre devise locale, vous recevrez des paiements dans une devise différente et le rendement final que vous obtiendrez dépendra donc du taux de change entre les deux devises. |