# – ACTEURS
SOCIETE DE GESTION 
:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT F
RANCE
Société par Actions Simplifiée
1 boulevard Haussmann – 75009 Paris
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 19 avril 1996 sous le n° GP 96002
La société de gestion gère les actifs du FCP dans l’intérêt exclusif des porteurs et rend compte de sa gestion aux porteurs. Elle dispose de moyens financiers, techniques et humains en adéquation avec les services d’investissement proposés.
Afin de couvrir une mise en cause éventuelle de sa responsabilité professionnelle concernant l’ensemble des FIA qu’elle gère, la société de gestion dispose de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques liés à l’engagement de sa responsabilité professionnelle. Le cas échéant, la société de gestion pourrait souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
DEPOSITAIRE ET CONSERVATEUR 
:
BNP P
ARIBAS
Société anonyme
Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris Adresse des bureaux : Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Etablissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Les fonctions du dépositaire recouvrent la conservation des actifs, le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et le suivi des flux de liquidités en relation avec les opérations comptabilisées.
Le dépositaire délègue la conservation des actifs devant être conservés à l’étranger à des sous-conservateurs locaux. La rémunération des sous-conservateurs est prise sur la commission versée au dépositaire et aucuns frais supplémentaires ne sont supportés par le porteur au titre de cette fonction.
CENTRALISATEUR DES ORDRES DE SOUSCRIPTION OU DE RACHAT
Le dépositaire est également chargé de la tenue du passif, par délégation de la société de gestion, en particulier de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ainsi que de la tenue des registres des parts.

#### par delegation :	BNP Paribas
TENEUR DE COMPTE EMETTEUR

#### par delegation :	BNP Paribas
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
:
D
ELOITTE 
& A
SSOCIES
185, avenue Charles de Gaulle
BP 136 – 92203 Neuilly-sur-Seine Cedex Représenté par Stéphane COLLAS
Le commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes du FCP. Il contrôle la composition de l’actif ainsi que les informations de nature financière et comptable avant leur publication.
COMMERCIALISATEUR 
:
CARMIGNAC G
ESTION
BANKINTER

### Delegataire
Le FCP étant admis en Euroclear France, ses parts peuvent être souscrites ou rachetées auprès d’intermédiaires financiers qui ne sont pas connus de la société de gestion.
DE LA GESTION FINANCIERE 
:
Néant
D
ELEGATAIRE DE LA GESTION COMPTABLE 
:
BNP P
ARIBAS
Société anonyme
Siège social : 16, boulevard des Italiens – 75009 Paris Adresse des bureaux : Petits Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93500 Pantin
Etablissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Le délégataire de la gestion comptable assure les fonctions d’administration des fonds (comptabilisation, calcul de la valeur liquidative).
CONSEILLER 
:
Néant
II. MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
-

Translation (FRES, 2022-10-01):
# - AGENTES
S
OCIEDAD GESTORA
:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT F
RANCE
Sociedad por acciones simplificada
1, boulevard Haussmann – 75009 París
Sociedad gestora de cartera autorizada por la Autoridad de mercados financieros francesa el 19 de abril de 1996 con el n.º GP 96002.
La sociedad gestora gestiona los activos del FI en interés exclusivo de los titulares y rinde cuentas de su gestión a los titulares. Dispone de medios financieros, técnicos y humanos en línea con los servicios de inversión propuestos.
Con el fin de cubrir una posible reclamación de su responsabilidad profesional en relación con el conjunto de los FIA que gestiona, la sociedad gestora dispone de fondos propios adicionales de una cuantía suficiente para cubrir los riesgos vinculados a su responsabilidad profesional. En su caso, la sociedad gestora podría suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional.
D
EPOSITARIO Y CUSTODIO
:
BNP P
ARIBAS
Sociedad anónima
Domicilio social: 16, boulevard des Italiens – 75009 París Dirección de las oficinas: Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Entidad de crédito autorizada por la Autoridad de Supervisión Prudencial y de Resolución francesa.
Las funciones del depositario comprenden la custodia de los activos, el control de la regularidad de las decisiones de la sociedad gestora y el seguimiento de los flujos de caja en relación con las operaciones contabilizadas.
El depositario delegará la custodia de los activos que deban custodiarse en el extranjero en subcustodios locales. La remuneración de los subcustodios se abonará con cargo a la comisión del depositario y el titular no correrá con los gastos adicionales en concepto de esta función.

### Entidad centralizadora de las órdenes de suscripción o de reembolso
El depositario se encargará asimismo de la gestión de los pasivos, por delegación de la sociedad gestora, que incluye la centralización de las órdenes de suscripción y de reembolso de las participaciones, así como el mantenimiento de los registros de las participaciones.

### por delegación:	BNP Paribas
ENTIDAD ENCARGADA DE LA CUENTA EMISORA

### por delegación:	BNP Paribas
A
UDITOR
:
D
ELOITTE 
& A
SSOCIES
185, avenue Charles de Gaulle
BP 136 – 92203 Neuilly-sur-Seine Cedex Representado por Stéphane COLLAS
El auditor certificará la regularidad y veracidad de las cuentas del FI. El auditor controlará la composición del activo y la información financiera y contable antes de su publicación.
E
NTIDAD COMERCIALIZADORA
:
CARMIGNAC G
ESTION
BANKINTER

## Delegado
Dado que el FI está autorizado para operar en Euroclear France, sus participaciones pueden suscribirse o reembolsarse a través de intermediarios financieros desconocidos para la sociedad gestora.
DE LA GESTIÓN FINANCIERA
:
Ninguno
D
ELEGADO DE LA GESTIÓN CONTABLE
:
BNP P
ARIBAS
Sociedad anónima
Domicilio social: 16, boulevard des Italiens – 75009 París Dirección de las oficinas: Petits Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93500 Pantin
Entidad de crédito autorizada por la Autoridad de Supervisión Prudencial y de Resolución francesa.
El delegado de la gestión contable asumirá las funciones de administración de los fondos (contabilización y cálculo del valor liquidativo).
Asesor:
Ninguno
II. MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DE GESTIÓN
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