# Fund facts
## Fund management company GAM Fund Management Limited

## Investment management company GAM International Management Limited

## Fund managed by Paul McNamara and Denise Prime

## Legal structure UCITS

## Domicile Ireland

## Benchmark1 SONIA Compounded Index (Spliced)

## Inception date of the fund 13.04.2010 Inception date of the class 03.09.2021 Total fund assets GBP 124.0 m

## Total class assets GBP 18.0 m

## Base currency of the class GBP

## Currency hedging May be employed to protect against exchange rate risk.

## Min investment of the class available on request Investment manager and sponsor fees2 0.70% Ongoing charge 0.87% as at 30.06.2022 Performance fee calculation methodology

## 10% of any Share Class Return above the Sterling Overnight Index Average (SONIA), subject to a High Water Mark.

## Performance fee 0.00% as at 30.06.2022 financial year

## ISIN IE00B59YMT02

## SEDOL B59YMT0

## Valoren 10864585

## Data sources GAM, Thomson Reuters

## Key information regarding the share class:
1 
On 01.12.2021 the benchmark shown on this factsheet
changed from 3 Month Libor in GBP to SONIA Compounded Index (Spliced) from launch. Therefore, the performance of the benchmark shown until 01.12.2021 is the performance of 3 Month Libor in GBP and the performance after that is the performance of DB Sonia TR Index In GBP.

## 2 Excludes administration and custodian fees. Please see the current fund prospectus for further details on fees and charges.

## For updates on this fund see www.gam.com. Access may be subject to certain restrictions.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Dati sui fondi
## Società di gestione del fondo GAM Fund Management Limited

## Società di gestione degli investimenti GAM International Management Limited

## Fondo gestito da Paul McNamara and Denise Prime

## Struttura legale UCITS

## Domicilio Irlanda

## Benchmark1 SONIA Compounded Index (Spliced)

## Data di lancio del fondo 13.04.2010 Data di lancio della classe 03.09.2021 Patrimonio del fondo GBP 124,0 Mln. Totale asset della classe GBP 18,0 Mln. Valuta di riferimento della classe GBP

## Copertura valutaria Potrebbe essere impiegato per proteggersi contro il rischio dei tassi di cambio. Investimento minimo nella classe disponibile su richiesta

## Commissioni di gestione2 0,70%

## Spese correnti 0,87% per 30.06.2022 Metodologia di calcolo commissione di performance

## 10% del rendimento di qualsiasi classe di quote superiore al tasso Sterling Overnight Index Average (SONIA), in funzione di un high water mark.

## Commissioni di performance 0,00% per 30.06.2022 financial year

## ISIN IE00B59YMT02

## SEDOL B59YMT0

## No. valore 10864585

## Fonti dei dati GAM, Thomson Reuters

## Informazioni chiave sulla classe di quote:
1 
L’01.12.2021 il benchmark illustrato in questo factsheet è
cambiato 3 Month Libor in GBP a SONIA Compounded Index (Spliced) dal lancio. Pertanto, la performance del benchmark indicata fino al 01.12.2021 è la performance di 3 Month Libor in GBP e la performance successiva è la performance di DB Sonia TR Index In GBP.

## 2 Sono escluse le tasse amministrative e di custodia. Per ulteriori dettagli su commissioni e spese si rimanda all'attuale prospetto informativo del fondo.

## GAM Fund Management Limited Dockline,

## Mayor Street,

## IFSC, Dublino, Irlanda

## Numero verde: 0800 919 927 (solo Regno Unito)

## Tel: +353 (0) 1 6093927

## Fax: +353 (0) 1 6117941