OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## INVESTMENT PROCESS
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of emerging market companies. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and/or social characteristics is achieved through the fund’s commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio
invested in Sustainable Investments, as defined by the SFDR, under normal market conditions. The fund also aims to promote environmental and/or social characteristics through its avoidance of sectors or companies, whose activities may be considered harmful to the environment and/or society through the application of the investment manager’s proprietary responsible screen (the T. Rowe Price Responsible Exclusion List). The relevance to the fund of each excluded sector and/or company included in the T. Rowe Price Responsible Exclusion List may vary due to the nature of the fund’s investment strategy. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management. For full investment objective and policy details refer to the prospectus. The manager is not constrained by the fund’s benchmark.

Translation (ENES, 2022-11-30):
## PROCESO DE INVERSIÓN
El fondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos de emisores de los mercados emergentes. Aunque el fondo no tiene como objetivo la inversión sostenible, la promoción de características medioambientales y/o sociales se logra mediante el compromiso del fondo de mantener al menos el 10% del valor de su cartera invertido en Inversiones sostenibles, según la definición del SFDR, en condiciones normales de mercado. El fondo también pretende promover características medioambientales y/o sociales al evitar sectores o empresas cuyas actividades puedan considerarse perjudiciales para el medioambiente y/o la sociedad,
mediante la aplicación del filtro responsable propio del gestor de inversiones (la Lista de exclusión responsable de T. Rowe Price). La relevancia para el fondo de cada sector y/o empresa excluidos que figuran en la Lista de exclusión responsable de T. Rowe Price puede variar debido a la naturaleza de la estrategia de inversión del fondo. El fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera. Para consultar los detalles completos del objetivo y la política de inversión, consulte el folleto. El gestor no está limitado por el índice de referencia del fondo.
Starbucks	United States/Hotels Restaurants & Leisure
Stryker	United States/Health Care
Equipment & Supplies
2.4
2.1
T. Rowe Price uses the current MSCI/S&P Global Industry Classification Standard (GICS) for sector and industry reporting. T. Rowe Price will adhere to all updates to GICS for prospective reporting.

Translation (ENES, 2022-09-30):
Starbucks	Estados Unidos/Hoteles, restaurantes y ocio
Stryker	Estados Unidos/Suministro y
equipos de atención sanitaria
2,4
2,1
T. Rowe Price utiliza la metodología de clasificación industrial global estándar (GICS, por sus siglas en inglés) desarrollada por MSCI y S&P para la comunicación de información sectorial e industrial.
T. Rowe Price se atendrá a cualesquiera actualizaciones de la GICS en sus comunicaciones futuras.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 19.74% | 23.65% | -19.89% | -4.64% | 14.45% | 4.25% | -2.88% | -12.96% | 44.54% | -4.42% |
| Linked Performance Net Benchmark | 8.26% | 19.25% | -20.90% | -1.46% | 12.30% | 2.86% | 0.12% | -5.86% | 38.41% | -4.15% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A | 19,74% | 23,65% | -19,89% | -4,64% | 14,45% | 4,25% | -2,88% | -12,96% | 44,54% | -4,42% |
| Referencia de rentabilidad neta vinculada | 8,26% | 19,25% | -20,90% | -1,46% | 12,30% | 2,86% | 0,12% | -5,86% | 38,41% | -4,15% |
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Index returns are shown with net dividends reinvested.
Etfective 1 January 2018, the comparator benchmark for the fund was changed to MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Index. Prior to 1 January 2018, the comparator benchmark for the fund was S&P Emerging Market/ Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex Israel. Prior to 30 September 2010, the comparator benchmark for the fund was MSCI Arabian Markets and Africa Index. Prior to 1 July 2009, the comparator benchmark for the fund was S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel. Prior to 1 September 2008, this comparator benchmark also excluded Kuwait. The benchmark changes were made because the portfolio manager viewed the new benchmark composition to be a better representation of the investment strategy of the fund. Historical benchmark representations have not been restated.
The manager is not constrained by the fund’s benchmark, which is used for performance comparison purposes only.

Translation (ENES, 2022-09-30):
Fuente de la rentabilidad: T. Rowe Price. La rentabilidad de los fondos se calcula usando el VL oficial con reinversión de dividendos, en su caso. No se deducen los cargos por ventas, impuestos y otros costes locales aplicables y, cuando correspondan, reducirán las cifras de rendimiento.
Las rentabilidades del índice se muestran con los dividendos netos reinvertidos.
Con efecto el 1 de enero de 2018, el índice de referencia comparativo del fondo pasó a ser el índice MSCI Arabian Markets & Africa 10/40 IMI Index. Antes del 1 de enero de 2018, el índice de referencia comparativo del fondo era el índice S&P Emerging Market/Frontier Middle East & Africa Broad Market Index ex-Israel. Antes del 30 de septiembre de 2010, el índice de referencia comparativo del fondo era el índice MSCI Arabian Markets and Africa Index. Antes del 1 de julio de 2009, el índice de referencia comparativo del fondo era el índice S&P IFCG Africa and Middle East ex-Saudi Arabia and ex-Israel. Antes del 1 de septiembre de 2008, el índice de referencia comparativo excluía también Kuwait. Los cambios de índice de referencia se hicieron porque el gestor de la cartera consideró que la composición del nuevo índice de referencia representaba mejor la estrategia de inversión del fondo. Las representaciones históricas del índice de referencia no se han reformulado.
El gestor no está limitado por el índice de referencia del fondo, que se utiliza únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Q | 8.50% | 12.13% | -31.95% | 23.20% | 5.92% | 9.69% | -12.95% | -13.20% | 38.27% | -1.96% |
| MSCI World Select Natural Resources Net Index | 9.22% | 7.32% | -29.63% | 19.33% | 10.77% | 10.00% | -13.85% | -23.13% | 52.74% | 8.82% |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| (Valor liquidativo, rentabilidad total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase Q | 8,50% | 12,13% | -31,95% | 23,20% | 5,92% | 9,69% | -12,95% | -13,20% | 38,27% | -1,96% |
| Índice MSCI World Select Natural Resources Net | 9,22% | 7,32% | -29,63% | 19,33% | 10,77% | 10,00% | -13,85% | -23,13% | 52,74% | 8,82% |
| TopESGScores |  |
| --- | --- |
| 5Mainissuers |
|  | ESGScore | Expo(%NA) |
| ILLUMINAINC | 10.9 | 0.77 |
| WELLPOINTINC | 11.4 | 3.20 |
| THERMOFISHERSCIENTIFICINC | 13.5 | 2.79 |
| QIAGENNV | 15.5 | 1.35 |
| UCBSA | 16.3 | 2.18 |
| Total |  | 10.27 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| TopCalificaciónESG |  |
| --- | --- |
| 5Principalesemisores |
|  | PuntuaciónESG | Expo(%AN) |
| ILLUMINAINC | 10,9 | 0,77 |
| WELLPOINTINC | 11,4 | 3,20 |
| THERMOFISHERSCIENTIFICINC | 13,5 | 2,79 |
| QIAGENNV | 15,5 | 1,35 |
| UCBSA | 16,3 | 2,18 |
| Total |  | 10,27 |
| TopGHGemissionsintensitysavings(scopes1,2and3) 5Mainissuers GHGemissionsintensitysavingsExpo(%NA) |
| --- |
| CVSCAREMARKCORP | -6.4 | 5.30 |
| CENTENECORP | -3.6 | 4.11 |
| WELLPOINTINC | -3.6 | 3.58 |
| UNITEDHEALTHGROUPINC | -3.6 | 4.95 |
| THERMOFISHERSCIENTIFICINC | -1.6 | 3.12 |
| Total |  | 21.06 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
|  | IntensidaddeemisionesdeGEI ahorradas | Expo(%AN) |
| --- | --- | --- |
| CVSCAREMARKCORP | -6,4 | 5,30 |
| CENTENECORP | -3,6 | 4,11 |
| WELLPOINTINC | -3,6 | 3,58 |
| UNITEDHEALTHGROUPINC | -3,6 | 4,95 |
| THERMOFISHERSCIENTIFICINC | -1,6 | 3,12 |
| Total |  | 21,06 |
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to achieve i) aggregate carbon neutrality by the year 2040 within its investment portfolio and ii) capital growth by investing in bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, which the investment manager deems to be sustainable investments, and which contribute towards the objective of carbon emission reduction, in order to support and encourage the transition towards a zero carbon world.Aggregate carbon neutrality means achieving net zero carbon emissions intensity by balancing investments in (i) issuers that generate carbon emissions, but that have stated goals to reduce such emissions with (ii) issuers that contribute to reducing carbon emissions.
For details of the fund’s investment policy please refer to the fund’s Key Investor Information Document (KIID).
The Fund has the objective of sustainable investment (within the meaning of Article 9 SFDR).
Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Política de inversión y objetivos del fondo
El objetivo del fondo es lograr i) la neutralidad de carbono total para el año 2040 en su cartera de inversiones y ii) el crecimiento del capital mediante la inversión en bonos emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de todo el mundo que, en opinión del gestor de inversiones, constituyan inversiones sostenibles y que contribuyan al objetivo de reducción de las emisiones de carbono, de cara a respaldar y promover la transición hacia un mundo con cero emisiones de carbono. Neutralidad de carbono total significa lograr cero emisiones netas de carbono mediante el equilibro de inversiones en (i) emisores que generan emisiones de carbono, pero que han establecido objetivos para reducir dichas emisiones y en (ii) emisores que contribuyen a reducir las emisiones de carbono.
Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del fondo.
El objetivo del Fondo es la inversión sostenible (en el sentido que se le atribuye en el artículo 9 del SFDR).
Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión.
## Sector (%)
Information & Communication Electric Appliances Transportation Equipment Machinery
Pharmaceutical
16,5
9,3
15,3
16,9
8,8
8,0
6,6
5,1
6,4
5,9

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Sectores (%)
Información y comunicación Aparatos eléctricos Equipos de transporte Maquinaria
Farmacéutico
16,5
9,3
15,3
16,9
8,8
8,0
6,6
5,1
6,4
5,9
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 4,1 | 4,4 | -9,9 | -8,4 | 5,4 | 20,2 | 83,1 |
| EUR Unhedged | 3,9 | 3,5 | -12,0 | -10,7 | 0,6 | 8,7 | 60,9 |
| Comparator 1 EUR | 5,7 | 3,8 | -11,5 | -8,0 | 27,5 | 48,6 | 179,5 |
| Comparator 2 EUR | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | 7,8 |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Cubierta | 4,1 | 4,4 | -9,9 | -8,4 | 5,4 | 20,2 | 83,1 |
| EUR No cubierta | 3,9 | 3,5 | -12,0 | -10,7 | 0,6 | 8,7 | 60,9 |
| Comparador de referencia 1 | 5,7 | 3,8 | -11,5 | -8,0 | 27,5 | 48,6 | 179,5 |
| Comparador de referencia 2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | 7,8 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Fund facts
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 11,7 | 22,2 | 2,2 | 7,6 | -3,7 | 16,2 | -4,5 | 21,6 | 7,6 | 8,0 |
| EUR Unhedged | 11,5 | 22,0 | 2,4 | 7,7 | -4,9 | 14,1 | -7,0 | 18,3 | 6,1 | 7,4 |
| Comparator 1 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator 2 EUR | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Fund manager	John Armitage (Egerton) Managed fund since25.11.2009
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date25.11.2009
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| USD Hedged | 19,3 | 4,6 | 8,7 | -5,3 | 18,5 | -1,4 | 15,6 | 6,9 | 7,7 | -8,4 |
| EUR Unhedged | 19,2 | 4,7 | 8,8 | -6,3 | 16,5 | -4,0 | 12,5 | 5,2 | 7,1 | -10,7 |
| Comparator 1 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator 2 EUR | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |

Share class launch date03.11.2010
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 560,24
Comparator 1	MSCI World NR LCL
Comparator 2	Euro Short Term Rate + 1%
Share Price End of Month
USD 199,1000
22,2%
22,0%

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	John Armitage (Egerton)
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Cubierta | 11,7 | 22,2 | 2,2 | 7,6 | -3,7 | 16,2 | -4,5 | 21,6 | 7,6 | 8,0 |
| EUR No cubierta | 11,5 | 22,0 | 2,4 | 7,7 | -4,9 | 14,1 | -7,0 | 18,3 | 6,1 | 7,4 |
| Comparador de referencia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparador de referencia 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
25.11.2009
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| USD Cubierta | 19,3 | 4,6 | 8,7 | -5,3 | 18,5 | -1,4 | 15,6 | 6,9 | 7,7 | -8,4 |
| EUR No cubierta | 19,2 | 4,7 | 8,8 | -6,3 | 16,5 | -4,0 | 12,5 | 5,2 | 7,1 | -10,7 |
| Comparador de referencia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparador de referencia 2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
# Performance over 10 years (%)
11,7%
11,5%
1,2%
1,1%
2,2%
2,4%
1,1%
7,6%
7,7%
0,9%
25,0%
Dealing frequency	Weekly
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
Redemptions: T-3
16,2%
14,1%
21,6%
18,3%
0,0%
-25,0%
-7,0%
-4,5%
-4,9%
-3,7%
7,6%
6,1%
0,5%
8,0%
7,4%
0,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR
Euro Short Term Rate + 1%

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
25.11.2009
03.11.2010
EUR USD
EUR 560,24
MSCI World NR LCL
Euro Short Term Rate + 1%
USD 199,1000
Semanal
11,7%
11,5%
1,2%
22,2%
22,0%
16,2%
14,1%
21,6%
18,3%
25,0%
Fecha de liquidación	T+3 días
1,1%
2,2%
2,4%
1,1%
7,6%
7,7%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
7,6%
6,1%
0,5%
8,0%
7,4%
0,5%
Frecuencia de distribución
Sin distribución
-7,0%
-4,5%
-4,9%
-3,7%
0,0%
-25,0%
Período de notificación  Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Egerton Equity A1 de Acumulación USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity A1 de Acumulación EUR
Euro Short Term Rate + 1%
Rentabilidad mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fin de año
# Risk statistics & financial ratios
10 year return of USD 10.000
35.000
250,0%
Annual volatility (%) (3y)
14,0	0,0
30.000
200,0%
Sharpe ratio (3y)	0,1	0,0
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
| 25.000 | 150,0% |
| --- | --- |
| 20.000 | 100,0% |
| 15.000 | 50,0% |
| 10.000 | 0,0% |
| 5.000 | -50,0% |

Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR
MSCI World NR LCL
Euro Short Term Rate + 1%
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
El gráfico es solo para fines ilustrativos y no refleja la rentabilidad real de ninguna inversión.
Volatilidad anual (%) (3A)
14,0	0,0
Los rendimientos se calculan en función de los precios de oferta (bid to bid) (lo que significa que el rendimiento no incluye el efecto de ningún cargo inicial), con reinversión de los ingresos y una vez descontadas las comisiones.
# Sector (%)
Short Long
Net
Industrials
-2,8
29,2
26,4
Equity Short	-31,0
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Energy Health Care
Communication Services Materials
Index
Consumer Staples Real estate Utilities
Other
-8,9
-3,4
-1,1
-
-3,0
-1,5
-1,2
-5,1
-2,5
-1,2
-0,3
-
17,1
13,0
14,4
6,8
3,7
5,2
3,9
-
-
-
-
-
8,1
9,6
13,3
-
0,7
3,7
2,7
-5,1
-2,5
-1,2
-0,3
6,8
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Sectores (%)
Corto Largo Neta
Industria
| Tecnología de la información | -8,9 | 17,1 | 8,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo discrecional | -3,4 | 13,0 | 9,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Financiero | -1,1 | 14,4 | 13,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Energía | - | 6,8 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Salud | -3,0 | 3,7 | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios de comunicacione | s  -1,5 | 5,2 | 3,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Materiales | -1,2 | 3,9 | 2,7 |  |  |  |
| Índice | -5,1 | - | -5,1 |  |  |  |
| Consumo básico | -2,5 | - | -2,5 |  |  |  |
| Inmobiliario | -1,2 | - | -1,2 |  |  |  |
| Suministros públicos | -0,3 | - | -0,3 |  |  |  |
| Otros | - | - | 6,8 |  |  |  |
| Corto	Largo | Neta |  | -10,0% |  |  | ,0%  10,0%  20,0%  30,0%  40,0% |

Renta variable a corto	-31,0
-2,8
29,2
26,4
0
# Sector (%)
Short
Long
Net
Industrials
Short Exposure	-125,3
Financials
Consumer Staples Consumer Discretionary Health Care
Information Technology Materials Communication Services Real estate
Utilities Energy
-33,3
-29,3
-18,6
-6,6
-7,5
-6,8
-11,6
-2,0
-1,9
-2,3
-5,5
15,9
13,6
20,0
28,8
13,0
7,5
2,2
10,0
4,2
3,3
-
-17,4
-15,7
1,4
22,2
5,5
0,6
-9,4
8,1
2,4
1,0
-5,5
-40,0%	-20,0%	0,0%	20,0%	40,0%
Short	Long	Net

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Sectores (%)
Corto Largo
Neta
Industria
Exposición corta	-125,3
Financiero
Consumo básico Consumo discrecional Salud
Tecnología de la información Materiales
Servicios de comunicaciones Inmobiliario
Suministros públicos Energía
-33,3
-29,3
-18,6
-6,6
-7,5
-6,8
-11,6
-2,0
-1,9
-2,3
-5,5
15,9
13,6
20,0
28,8
13,0
7,5
2,2
10,0
4,2
3,3
-
-17,4
-15,7
1,4
22,2
5,5
0,6
-9,4
8,1
2,4
1,0
-5,5
# Contact information
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Risk statistics & financial ratios

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Datos de contacto
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxemburgo L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.
1	2	3	4	5	6	7
La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable.
Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor para obtener más información.
Ratios financieros y datos sobre riesgo
# Performance over 10 years (%)
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,2%
-0,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.05.2020
Share class launch date27.05.2020
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 81,63 Number of holdings49
Unit NAV	EUR 95,3600
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
27.05.2020
27.05.2020
USD EUR
USD 81,63
0,0%
Número de posiciones	49
-0,1%
-0,2%
-0,3%
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
EUR 95,3600
Diaria Trimestralmente
-0,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021