OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
ADVERTISING MESSAGE FOR PROMOTIONAL PURPOSES. BEFORE SUBSCRIBING READ THE PROSPECTUS AND THE KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT.
Factsheet USD - Italy Class N shares
Asset class: Multi-asset Data as at 31 October 2022

Translation (ENIT, 2022-10-31):
MESSAGGIO PUBBLICITARIO A SOLI FINI PROMOZIONALI. PRIMA DI EFFETTUARE LA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO E IL DOCUMENTO CONTENENTE LE
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI.
Scheda informativa
USD - Italia Classe N azioni
Classe di attivi: Multi-asset Dati al 31 ottobre 2022
# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Fund results in USD (N shares) in 12-month periods to 31 Oct (%)
L.Freitas de Oliveira
Geneva	2833

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Risultati del Fondo in USD (N azioni) su un periodo di 12 mesi al 31 ott (%)
L.Freitas de Oliveira
Ginevra	2833
|  |
| --- |
| - 3,6 5,3 2,9 9,1 4,4 1,7 |
|  |
| 1,7 4,9 10,4 5,6 2,7 - 0,0 5,9 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  |
| --- |
| - 3,6 5,3 2,9 9,1 4,4 1,7 |
|  |
| 1,7 4,9 10,4 5,6 2,7 - 0,0 5,9 |
| Government & Agency	 2,7	 United States	 27,8	 Corporates	 91,4 Corporates	 91,4	 France	 13,8	 Repurchase Agreement AAA	 3,5	 United Kingdom	 10,4	 Energy AA	 8,8	 Germany	 9,8	 Materials A	 34,5	 Spain	 7,1	 Industrials BBB	 42,7		 Other	 25,3		 Consumer Discretionary BB		 2,0	 Cash and equivalents		 5,9	 Consumer Staples NR	 -	 Total	 100,0	 Health Care Mortgage Backed	 -	 Financials	 41,8 Other Assets	 0,0	 Information Technology Cash & equivalents	 5,9	 Communication Services Total	 100,0	 Utilities Real Estate |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Government & Agency |
|  |  |  |  |  |  | Mortgage Backed |
|  |  |  |  |  |  | Other Assets |
|  |  |  |  |  |  | Cash & equivalents |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,0 |
| Top 10 holdings Credit Suisse Ag (London Branch) | Rating A | Yield to worst 4,7 |  |  | % Fund 3,2 |  |  |
| Iberdrola | BBB | 5,8 |  |  | 2,7 |  |  |
| Deutsche Bank | BBB | 6,1 |  |  | 2,5 |  |  |
| Kbc Groep | A | 4,2 |  |  | 2,3 |  |  |
| Volkswagen | BBB | 6,4 |  |  | 2,2 |  |  |
| Intesa Sanpaolo | BBB | 4,7 |  |  | 2,2 |  |  |
| Duke Energy | BBB | 4,5 |  |  | 1,8 |  |  |
| Enel | BBB | 6,4 |  |  | 1,8 |  |  |
| Totalenergies | A | 5,5 |  |  | 1,7 |  |  |
| Morgan Stanley | A | 4,0 |  |  | 1,7 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 22,1 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Governi e agenzie	 2,7	 Stati Uniti	 27,8	 Titoli corporate	 91,4 Titoli corporate	 91,4	 Francia	 13,8	 Accordo di pronti contro la vendita AAA	 3,5	 Regno Unito	 10,4	 Energia AA	 8,8	 Germania	 9,8	 Materiali A	 34,5	 Spagna	 7,1	 Industria BBB	 42,7		 Altro	 25,3		 Beni di consumo discrezionali BB		 2,0	 Liquidità e attività equivalenti		 5,9	 Beni di consumo primari PR	 -	 Totale	 100,0	 Sanità Garantiti da ipoteca	 -	 Servizi finanziari	 41,8 Bilanciati altro	 0,0	 Tecnologia dell'informazione Liquidità e attività equivalenti	 5,9	 Servizi di comunicazione Totale	 100,0	 Pubblici servizi Immobili |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Governi e agenzie |
|  |  |  |  |  |  | Garantiti da ipoteca |
|  |  |  |  |  |  | Bilanciati altro |
|  |  |  |  |  |  | Liquidità e attività equivalenti |
|  |  |  |  |  |  | Totale | 100,0 |
| Prime 10 partecipazioni Credit Suisse Ag (London Branch) | Rating A | Yield to worst 4,7 |  |  | % Fondo 3,2 |  |  |
| Iberdrola | BBB | 5,8 |  |  | 2,7 |  |  |
| Deutsche Bank | BBB | 6,1 |  |  | 2,5 |  |  |
| Kbc Groep | A | 4,2 |  |  | 2,3 |  |  |
| Volkswagen | BBB | 6,4 |  |  | 2,2 |  |  |
| Intesa Sanpaolo | BBB | 4,7 |  |  | 2,2 |  |  |
| Duke Energy | BBB | 4,5 |  |  | 1,8 |  |  |
| Enel | BBB | 6,4 |  |  | 1,8 |  |  |
| Totalenergies | A | 5,5 |  |  | 1,7 |  |  |
| Morgan Stanley | A | 4,0 |  |  | 1,7 |  |  |
| Totale |  |  |  |  | 22,1 |  |  |
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Broadcom General Electric Alphabet
Apple
UnitedHealth Group British American Tobacco Philip Morris International Raytheon Technologies Abbott Laboratories
Information Technology Information Technology Industrials Communication Services Information Technology Health Care
Consumer Staples Consumer Staples Industrials
Health Care
6,5
3,3
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,2
Fund results in EUR in calendar year periods (%)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Prime 10 partecipazioni	
Settore	% Fondo
Microsoft Broadcom General Electric Alphabet
Apple
UnitedHealth Group British American Tobacco Philip Morris International Raytheon Technologies Abbott Laboratories
Tecnologia dell'informazione Tecnologia dell'informazione Industria
Servizi di comunicazione Tecnologia dell'informazione Sanità
Beni di consumo primari Beni di consumo primari Industria
Sanità
6,5
3,3
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,2
Risultati del Fondo in EUR e sono riferiti ad anni di calendario (%)
# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Fund results in EUR (Zh-EUR shares) in 12-month periods to 30 Nov (%)
Nov 2021 -
Nov 2022
Fund
Supplementary information Fund results
Fund results in EUR (Zh-EUR shares) in calendar year periods (%)
Fund
-8,7
2021
-2,3
P.Chitty	London	1828
*Data as at 31 December 2021
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Risultati del Fondo in EUR (Zh-EUR azioni) su un periodo di 12 mesi al 30 nov (%)
nov 2021 -
nov 2022
Fondo
Informazioni supplementari Risultati del Fondo
-8,7
P.Chitty	Londra	1828
*Dati al 31 dicembre 2021
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI)
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| Brazil Government | BB | 11,9 | 14,4 |
| South Africa Government | BB | 11,2 | 11,9 |
| Mexico Government | BBB | 10,0 | 11,8 |
| China Government | A | 2,7 | 9,1 |
| Indonesia Government | BBB | 7,4 | 8,2 |
| Malaysia Government | A | 4,5 | 7,5 |
| Colombia Government | BBB | 13,4 | 5,8 |
| Poland Government | A | 8,6 | 5,2 |
| United States Government | AAA | 3,7 | 3,1 |
| Thailand Government | A | 3,3 | 2,8 |
| Total |  |  | 79,9 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Prime 10 partecipazioni | Rating | Yield to worst | % Fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Governativi Brasile | BB | 11,9 | 14,4 |
| Governativi Sudafrica | BB | 11,2 | 11,9 |
| Governativi Messico | BBB | 10,0 | 11,8 |
| Governativi cinesi | A | 2,7 | 9,1 |
| Governativi Indonesia | BBB | 7,4 | 8,2 |
| Governativi Malaysia | A | 4,5 | 7,5 |
| Governativi Colombia | BBB | 13,4 | 5,8 |
| Governativi Polonia | A | 8,6 | 5,2 |
| Governativi Stati Uniti | AAA | 3,7 | 3,1 |
| Governativi Thailandia | A | 3,3 | 2,8 |
| Totale |  |  | 79,9 |
26,3
Total	
100,0 100,0
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft UnitedHealth Group Alphabet
Amazon Mastercard Inc Abbott Laboratories Broadcom
Netflix
Thermo Fisher Scientific Hilton Worldwide
Information Technology Health Care Communication Services Consumer Discretionary Information Technology Health Care
Information Technology Communication Services Health Care
Consumer Discretionary
5,2
4,4
3,9
3,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,0
1,8

Translation (ENIT, 2022-10-31):
26,3
Totale	
100,0 100,0
Prime 10 partecipazioni	
Settore	% Fondo
Microsoft UnitedHealth Group Alphabet
Amazon Mastercard Inc Abbott Laboratories Broadcom
Netflix
Thermo Fisher Scientific Hilton Worldwide
Tecnologia dell'informazione Sanità
Servizi di comunicazione
Beni di consumo discrezionali Tecnologia dell'informazione Sanità
Tecnologia dell'informazione Servizi di comunicazione Sanità
Beni di consumo discrezionali
5,2
4,4
3,9
3,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,0
1,8
## Sector breakdown, %
Fund Index
Government & Agency	
2,7
Corporates	
91,4
0,2
99,2
United States France
27,8
Corporates	
91,4
Repurchase Agreement
99,2
AAA AA A BBB BB NR
34,5
42,7
3,5
8,8
2,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Scomposizione per settore, %
Fondo Indice
Governi e agenzie	
2,7
Titoli corporate	
91,4
0,2
99,2
Stati Uniti Francia
27,8
Titoli corporate	
91,4
Accordo di pronti contro la vendita
99,2
AAA AA A BBB BB PR
34,5
42,7
3,5
8,8
2,0
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (Acc) | €30,33 | 2,150% | 2,30% | n/a | none | CEGIFNE LX | LU1481184775 | BZCMZP8 |
| Ngd (Inc) | €24,96 | 2,150% | 2,30% | 5,1% | none | CEEINGD LX | LU1481184858 | BZCMZQ9 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe | NAV | Comm. di gest. p.a. | TER | Tasso di rendimento | Investimento min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N (Acc) | €30,33 | 2,150% | 2,30% | n/a | nessuno | CEGIFNE LX | LU1481184775 | BZCMZP8 |
| Ngd (Inc) | €24,96 | 2,150% | 2,30% | 5,1% | nessuno | CEEINGD LX | LU1481184858 | BZCMZQ9 |
## Sector breakdown, %
Fund Index
United States United Kingdom France
Germany Spain Other
Cash and equivalents
56,2
56,1
Derivatives Government Related Municipals Securitized Treasuries
Corporates	
89	,9
Financial Institutions
Total	
100,0 100,0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Scomposizione per settore, %
Fondo Indice
Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Spagna Altro
Liquidità e attività equivalenti
56,2
56,1
Derivati Titoli di Stato Municipali
Titoli cartolarizzati Buoni del tesoro
Titoli corporate	
89	,9
Istituzioni finanziarie
Totale	
100,0 100,0
## Fund information
Fund launch date: 16 June 2017
Share class launch date: 30 January 2020
Objective:
The fund seeks to achieve long-term growth of capital by investing primarily in equity domiciled in the United States.
Fund size: US$ 110 million
Fund type: UCITS
Index: S&P 500 Net Total Return Index
ISIN: LU2099821709
Base currency: USD
Fund results in USD (ZL shares) in 12-month periods to 31 Oct (%)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul Fondo
Data di lancio del Fondo: 16 giugno 2017
Data di lancio della classe di azioni: 30 gennaio 2020
Obiettivo:
Il fondo mira a conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni domiciliate negli Stati Uniti.
Scheda informativa
USD - Italia Classe ZL azioni
Classe di attivi: Azioni Dati al 31 ottobre 2022
Dimensioni del Fondo: US$ 110 milioni
Tipo di Fondo: OICVM
Indice: S&P 500 Net Total Return
ISIN: LU2099821709
Valuta di riferimento: USD
Risultati del Fondo in USD (ZL azioni) su un periodo di 12 mesi al 31 ott (%)
Region breakdown, %
North America
Equity Fixed income
24,9	22,6
Europe
Emerging Markets Japan
Pacific ex Japan Other
Cash
Total
Sector breakdown, %
14

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Scomposizione per regione, %
Nord America
Azioni Reddito fisso
24,9	22,6
Europa
Mercati Emergenti Giappone
Pacifico escluso Giappone Altro
Contanti
Totale
Scomposizione per settore, %
14
| Rating breakdown, % |  |  | Country breakdown, % |  |  | Currency group, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fund |  | Fund |  |  | Fund |
| Government & Agency | 83,5 |  | Mexico | 11,0 |  | Japanese Yen | 0,1 |
| Corporates |  | 11,4 | Brazil | 10,2 |  | Euro | 0,6 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Ripartizione per rating, % |  |  | Ripartizione per paese, % |  |  | Gruppo valuta, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fondo |  | Fondo |  |  | Fondo |
| Governi e agenzie | 83,5 |  | Messico | 11,0 |  | Yen giapponese | 0,1 |
| Titoli corporate |  | 11,4 | Brasile | 10,2 |  | Euro | 0,6 |
Rating refers to the higher of S&P, Moody's and Fitch for the highest weighted issue.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)
50,7
40,3
100.0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
I rating si riferiscono al più alto tra quelli di S&P, Moody's e Fitch per l’emissione con la ponderazione maggiore.
Informazioni sulle classi di azioni (ulteriori classi di azioni disponibili presso capitalgroup.com/europe)
50,7
40,3
100.0
B.Enright	San Francisco	2530
- Watson	Hong Kong	3234N.Chen	San Francisco	2331J.Knowles	Singapore	3030
- Razen	London	1724
- Burtin	Los Angeles	1313*Data as at 31 December 2021Research PortfolioResearch analysts conduct in depth, proprietary research on companies, they then make recommendations to portfolio managers and are also allocated part of the fund assets to manage.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
B.Enright	San Francisco	2530
- Watson	Hong Kong	3234N.Chen	San Francisco	2331J.Knowles	Singapore	3030
- Razen	Londra	1724
- Burtin	Los Angeles	1313*Dati al 31 dicembre 2021Research portfolioGli analisti addetti alla ricerca conducono ricerche proprietarie approfondite sulle società per poi formulare raccomandazioni ai gestori di portafoglio e ricevono in gestione una parte degli asset delfondo.
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Broadcom Vale
UnitedHealth Group
Information Technology Information Technology Materials
Health Care
3,0
3,0
2,3
2,3

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Prime 10 partecipazioni	
Settore	% Fondo
Microsoft Broadcom Vale
UnitedHealth Group
Tecnologia dell'informazione Tecnologia dell'informazione Materiali
Sanità
3,0
3,0
2,3
2,3
## Sector breakdown, %
Fund
United States United Kingdom Canada
Ireland France Other
Cash and equivalents
81,5
Derivatives Government Related Municipals Treasuries
Corporates
83
Financial Institutions Industrial
Total	
100,0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Scomposizione per settore, %
Fondo
Stati Uniti Regno Unito Canada Irlanda Francia
Altro
Liquidità e attività equivalenti
81,5
Derivati Titoli di Stato Municipali
Buoni del tesoro
Titoli corporate
83
Istituzioni finanziarie Industria
Totale	
100,0
# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Oct 2019 - Oct 2020 - Oct 2021 -
Oct 2020	Oct 2021	Oct 2022
Fund results in EUR (Ph-EUR shares) in 12-month periods to 31 Oct (%)
L.Freitas de Oliveira
Geneva	2833
Fund

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
ott 2019 -	ott 2020 -	ott 2021 -
ott 2020	ott 2021	ott 2022
Risultati del Fondo in EUR (Ph-EUR azioni) su un periodo di 12 mesi al 31 ott (%)
L.Freitas de Oliveira
Ginevra	2833
Fondo
## Supplementary information Fund results
0,5
-0,4
A.Wilson	Los Angeles	3137
A.Peterson	San Francisco	1727
J.Lager	San Francisco	2527
M.Casey	San Francisco	2121
P.Benjamin	Los Angeles	1616

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni supplementari Risultati del Fondo
0,5
-0,4
A.Wilson	Los Angeles	3137
A.Peterson	San Francisco	1727
J.Lager	San Francisco	2527
M.Casey	San Francisco	2121
P.Benjamin	Los Angeles	1616
| Oct 2017 -	Oct 2018 -	Oct 2019 -	Oct 2020 -	Oct 2021 - Oct 2018	Oct 2019	Oct 2020	Oct 2021	Oct 2022 |
| --- |
| Fund | -7,6 | 12,8 | -2,9 | 3,8 | -18,0 |
| Index | -6,6 | 15,6 | -3,8 | 0,8 | -20,3 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| ott 2017 -	ott 2018 -	ott 2019 -	ott 2020 -	ott 2021 - ott 2018	ott 2019	ott 2020	ott 2021	ott 2022 |
| --- |
| Fondo | -7,6 | 12,8 | -2,9 | 3,8 | -18,0 |
| Indice | -6,6 | 15,6 | -3,8 | 0,8 | -20,3 |
Lower risk	Higher risk
Potentially lower rewards	Potentially higher rewards
For more information see glossary.
Fund results in USD (Bh-USD shares) in calendar year periods (%)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Rischio più basso	Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente
più elevato
Per ulteriori informazioni si rimanda al glossario.
Risultati del Fondo in USD (Bh-USD azioni) e sono riferiti ad anni di calendario
## Rating breakdown, %
Government & Agency	
94,1
Corporates
Investment Grade (AAA, BBB) Other Assets
Fund Index
99,8

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Ripartizione per rating, %
Governi e agenzie	
94,1
Titoli corporate
Investment grade (AAA, BBB) Bilanciati altro
Fondo Indice
99,8
## Risks and other key information
The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment. Past results are not a guarantee of future results. If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease. Risks may
8	6,7
6,8
be associated with investing in fixed income, emerging
6 	5,3	5,5	5,4	
4,3
4	3,2

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Rischi e altre informazioni chiave
Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire ed è possibile perdere una parte o la totalità dell’investimento iniziale. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento
8	6,7
6,8
diminuirà. I rischi possono essere associati agli investimenti in
6 	5,3	5,5	5,4	
4,3
4	3,2
## Supplementary information Fund results
-2,1
-16,3
D.Bettini	London	1414
*Data as at 31 December 2021
Research Portfolio
Research analysts conduct in depth, proprietary research on companies, they then make recommendations to portfolio managers and are also allocated part of the fund assets to manage.
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Informazioni supplementari Risultati del Fondo
-2,1
-16,3
D.Bettini	London	1414
*Dati al 31 dicembre 2021
Research portfolio
Gli analisti addetti alla ricerca conducono ricerche proprietarie approfondite sulle società per poi formulare raccomandazioni ai gestori di portafoglio e ricevono in gestione una parte degli asset del fondo.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI)
# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Fund results in USD (P shares) in 12-month periods to 30 Nov (%)
Supplementary information Fund results
P.Chitty	London	1828

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Risultati del Fondo in USD (P azioni) su un periodo di 12 mesi al 30 nov (%)
Informazioni supplementari Risultati del Fondo
P.Chitty	Londra	1828
Capital Group Capital Income Builder (LUX) was launched on 21 September 2018. The investment results shown are for the Capital Group Capital Income Builder Composite (see glossary). This is intended to illustrate our experience and capability in managing this strategy over the long term. Our Luxembourg fund has been a member of this composite since October 2018.
Composite launch date: 31 July 1987 Composite size: €99.494 million
*Data as at 31 December 2021
Research Portfolio
Research analysts conduct in depth, proprietary research on companies, they then make recommendations to portfolio managers and are also allocated part of the fund assets to manage.
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Capital Group Capital Income Builder (LUX) è stato lanciato il 21 settembre 2018. I risultati d’investimento presentati sono relativi a Capital Group Capital Income Builder Composite (cfr. glossario). Tali risultati sono riportati a dimostrazione dell'esperienza e della capacità di Capital Group nel gestire questa strategia nel lungo periodo. Il nostro fondo lussemburghese è incluso nel Composite da ottobre 2018.
Data lancio Comp.: 31 luglio 1987 Dimens. Comp.: €99.494 milioni
*Dati al 31 dicembre 2021
Research portfolio
Gli analisti addetti alla ricerca conducono ricerche proprietarie approfondite sulle società per poi formulare raccomandazioni ai gestori di portafoglio e ricevono in gestione una parte degli asset del fondo.
Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI)
## Fund ratings
Composite Index: 70% MSCI ACWI (net divs) / 30% Bloomberg US Aggregate Bond from December 2000. Previously 70% MSCI ACWI (gross divs) / 30% Bloomberg US Aggregate Bond from December 1987 and 70% MSCI World (net divs) / 30% Bloomberg US Aggregate Bond from July 1987
Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGCIBLU class ZL fee rates). This information supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Rating del Fondo
Strategia Indice: 70% Indice MSCI ACWI (div. netti) / 30% Indice Bloomberg US Aggregate Bond da dicembre 2000. Precedentemente, 70% Indice MSCI ACWI (div. lordi) / 30% Indice Bloomberg US Aggregate Bond da dicembre 1987 e 70% Indice MSCI World (div.netti) / 30% Indice Bloomberg US Aggregate Bond da luglio 1987
Risultati della strategia sono esposti con reddito reinvestito e al netto di commissioni e spese (utilizzando la commissione percentuale applicabile alla CGCIBLU classe azionaria ZL ). Le informazioni fornite integrano o precisano le informative obbligatorie o raccomandate e le disposizioni di presentazione degli standard GIPS che, se non allegate, sono disponibili su richiesta. GIPS è un marchio commerciale di proprietà del CFA Institute.
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 12,70 | 0,700% | 0,85% | n/a | 100 million | CAEPUSD LX | LU1951435285 | BJH8HV9 |
| Pd (Inc) | US$ 11,10 | 0,700% | 0,85% | 4,4% | 100 million | CAEMPUS LX | LU1951435525 | BJH8HX1 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Classe | NAV | Comm. di gest. p.a. | TER | Tasso di rendimento | Investimento min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 12,70 | 0,700% | 0,85% | n/a | 100 milioni | CAEPUSD LX | LU1951435285 | BJH8HV9 |
| Pd (Inc) | US$ 11,10 | 0,700% | 0,85% | 4,4% | 100 milioni | CAEMPUS LX | LU1951435525 | BJH8HX1 |
# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
The value of a hypothetical 100 EUR investment
Fund results are shown before fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.
Rating breakdown, %
Government & Agency	
94,1
Corporates
Investment Grade (AAA, BBB) Other Assets
Fund Index
99,8
Country breakdown, %
Brazil Mexico South Africa China
Fund Index
Currency group, %
Euro
Non-Euro Europe
U.S. Dollar Other
14,2
82,6
Fund Index
19,9
80,1
Unclassified
Investment Grade (AAA, BBB) Cash & equivalents
Indonesia Other
Cash and equivalents
36,7
50,0
Total	
100.0 100.0
Total	
100,0 100,0	
Total	
100,0 100,0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Valore di un investimento ipotetico da 100 EUR
I risultati del fondo sono indicati al lordo delle commissioni e delle spese, e sono calcolati come incremento o diminuzione del valore patrimoniale netto del fondo nel periodo considerato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati si riferiscono ai risultati degli ultimi 5 anni o ai risultati dal lancio per i fondi lanciati entro tale periodo.
Ripartizione per rating, %
Governi e agenzie	
94,1
Titoli corporate
Investment grade (AAA, BBB) Bilanciati altro
Fondo Indice
99,8
Ripartizione per paese, %
Brasile Messico Sudafrica Cina
Fondo Indice
Gruppo valuta, %
Euro
Non-EUR Europa Dollaro statunitense Altro
14,2
82,6
Fondo Indice
19,9
80,1
Non classificati
Investment grade (AAA, BBB) Liquidità e attività equivalenti
Indonesia Altro
Liquidità e attività equivalenti
36,7
50,0
Totale	
100.0 100.0
Totale	
100,0 100,0	
Totale	
100,0 100,0
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Broadcom
UnitedHealth Group
Thermo Fisher Scientific Micron Technology
Information Technology Information Technology Health Care
Health Care
Information Technology
4,0
3,9
2,8
2,2
2,2

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Prime 10 partecipazioni	
Settore	% Fondo
Microsoft Broadcom
UnitedHealth Group
Thermo Fisher Scientific Micron Technology
Tecnologia dell'informazione Tecnologia dell'informazione Sanità
Sanità
Tecnologia dell'informazione
4,0
3,9
2,8
2,2
2,2