OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Standardised rolling 12 month performance (%)
| Fund size | USD 13.56m |  |  | 10.21 | 10.20 | 10.19 | 10.18 | 10.17 | 10.16 | 10.15 | 10.14 | 10.13 | 10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV per share | USD 17.26 |  |  | 10.22 | 10.21 | 10.20 | 10.19 | 10.18 | 10.17 | 10.16 | 10.15 | 10.14 | 10.13 |
| Shares in issue | 622,708 |  | ETF | -19.07 | 1.68 | 7.52 | 15.24 | - | - | - | - | - | - |
| Distribution yield | 2.91% |  | Index | -19.08 | 1.76 | 7.39 | 15.64 | - | - | - | - | - | - |
| Yield to maturity | 5.74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yield to worst	5.74%	Source: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. ETF performance shown is calculated with reference to the Net Effective duration	6.76	Asset Value, inclusive of net reinvested income and net of ongoing charges and portfolio transaction costs, in |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance cumulativa al 31 ottobre 2022 (%)
| 2021	2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF	-1,46	10,20 | 14,88 | -3,08 | - | - | - | - | - | - |
| Indice	-1,39	10,11 | 15,02 | -2,72 | - | - | - | - | - | - |
| Performance rolling a 12 mesi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Geographic allocation (%)
- United States	85.56
- Canada	7.90
- United Kingdom	4.14
- Netherlands	0.82
- Ireland	0.62
- Bermuda	0.45
- Greece	0.21
- Cayman Islands	0.14
- Monaco	0.10
- China	0.06Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Financial Institutions	74.55
- Industrial	15.87
- Utility	9.07
- Cash and/or Derivatives	0.34
- Government Related	0.18Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 300)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	85,56
- Canada	7,90
- Regno Unito	4,14
- Olanda	0,82
- Irlanda	0,62
- Bermuda	0,45
- Grecia	0,21
- Isole Cayman	0,14
- Monaco	0,10
- Cina	0,06Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Società finanziarie	74,55
- Industria	15,87
- Servizio pubblico	9,07
- Liquidità e/o derivati	0,34
- Settore governativo	0,18 Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Fund Strategy
The fund aims to provide a return by investing in global convertible assets as well as synthetic
Robert Young New York
Managed fund since June 2017
Share class launch
Lyndon Man London
Managed fund since June 2017
convertibles. A key aspect of the fund’s strategy is the use of structured convertibles. These combine corporate bonds and listed equity options. These structured convertibles have a similar economic affect as a traditional convertible security, but allow the portfolio managers to greatly expand the investable universe as well as the opportunity to add value.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.
10 July 2017	
Original fund launch
10 July 2017
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 20.59 mn
Reference Benchmark
ICE BofA Global 300 Convertible USD Hedged Total Return Index
Bloomberg code
INGCCAU LX
ISIN code
LU1603801017
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Strategia del fondo
Il fondo mira a offrire un rendimento investendo in obbligazioni convertibili globali, nonché in titoli
Robert Young New York
Gestisce il fondo dal giugno 2017
Lyndon Man London
Gestisce il fondo dal giugno 2017
convertibili sintetici. Un aspetto fondamentale della strategia del fondo è l’utilizzo di obbligazioni convertibili strutturate, che sono la combinazione di obbligazioni societarie e opzioni su azioni quotate. Queste obbligazioni convertibili strutturate hanno un effetto economico simile a quello di un titolo convertibile tradizionale, ma consentono ai gestori di portafoglio di ampliare notevolmente l’universo investibile e di rafforzare il valore.
Data di avvio della Classe di Azioni
10 luglio 2017	
Data di costituzione originaria
10 luglio 2017
Status legale
SICAV Lux armonizzata e autorizzata
Valuta della classe di azioni
USD
Classe di azione
ad accumulazione
Attivo in gestione
USD 20,59 mln.
Parametro di riferimento
ICE BofA Global 300 Convertible USD Hedged Total Return Index
Codice Bloomberg
INGCCAU LX
Codice ISIN
LU1603801017
Data di regolamento
Giorno di negoziazione + 3 gg.
Morningstar Rating
TM
AAAA
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore	Rischio superiore
n/a if displayed indicates insufficient data history. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Contact us
invest@invesco.com etf.invesco.com

Translation (ENIT, 2022-10-31):
"n/a" indica una cronologia dei dati insufficiente. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
Contattaci
invest@invesco.com etf.invesco.com
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 43) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | Consumer Discretionary | 5.4 |
| China Isotope & Radiation | Health Care | 5.0 |
| Housing Development Finance | Financials | 4.9 |
| Samsung Electronics Pfc | Information Technology | 4.4 |
| Pinduoduo ADR | Consumer Discretionary | 4.3 |
| Kweichow Moutai 'A' | Consumer Staples | 4.1 |
| Yum China US | Consumer Discretionary | 3.9 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | Financials | 3.7 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Consumer Staples | 3.2 |
| KE ADR | Real Estate | 3.0 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Primi 10 titoli in portafoglio* |  | (Totale posizioni esistenti: 43) |
| --- | --- | --- |
| Partecipazione | Settore | % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | Consumi discrezionali | 5,4 |
| China Isotope & Radiation | Cura della salute | 5,0 |
| Housing Development Finance | Finanziari | 4,9 |
| Samsung Electronics Pfc | Tecnologici | 4,4 |
| Pinduoduo ADR | Consumi discrezionali | 4,3 |
| Kweichow Moutai 'A' | Consumi di base | 4,1 |
| Yum China US | Consumi discrezionali | 3,9 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | Finanziari | 3,7 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Consumi di base | 3,2 |
| KE ADR | Immobiliare | 3,0 |
| Indexed performance* This share class was launched on 15 December 2022. Performance information for this share class will be available after 15 December 2023. |
| --- |
| Cumulative performance* in % | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | Since inception |
| Fund | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| MStar Category: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global Calendar year performance* |
| in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fund | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Standardised rolling 12 m 02.13	02.14 | onth p 02.15 | erformance 02.16	02.17 | * 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 |
| in % | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 |
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Performance indicizzata* Il fondo è stato lanciato il 15 dicembre 2022. In base alla normativa vigente, i dati di performance saranno presentati ad 1 anno dalla data di lancio del fondo. |
| --- |
| Performance cumulate* in % | 1 anno | 3 anni | Dal lancio |
| Fondo | - | - | - |
| Parametro di rif | - | - | - |
| Categoria Morningstar: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global Performance annuali* |
| in % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Parametro di rif | - | - | - | - | - |
| Performance rolling 02.13 | a 12 02.14 | mesi* 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 |
| in % | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 |
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parametro di rif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
## Geographic allocation (%)
- Germany	28.27
- Netherlands	20.17
- France	13.46
- China	13.37
- Switzerland	10.05
- United Kingdom	4.44
- Spain	4.22
- Sweden	3.90
- Finland	0.68
- Others	1.46Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	83.32
- Consumer discretionary	14.29
- Communication services	2.39

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Allocazione geografica (%)
- Germania	28,27
- Olanda	20,17
- Francia	13,46
- Cina	13,37
- Svizzera	10,05
- Regno Unito	4,44
- Spagna	4,22
- Svezia	3,90
- Finlandia	0,68
- Altro	1,46Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	83,32
- Consumi discrezionali	14,29
- Servizi di comunicazione	2,39
# Risk and reward profile
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ongoing charge includes management fee, custody and administration costs but excludes transaction costs such as swap costs. The total cost is the sum of the ongoing charge figure and swap fee. Costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Profilo di rischio e di rendimento
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc è stato lanciato il 05 maggio 2022. I dati relativi alla performance saranno disponibili a partire dal 05 maggio 2023.
Rischio inferiore	Rischio superiore
Rendimenti solitamente inferiori  Rendimenti solitamente
superiori
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione come i costi di swap. Il costo totale è la somma della commissione di gestione e della commissione di swap. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la documentazione legale.
# Geographic allocation (%)
- China	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financials	17.88
- Industrials	17.05
- Information technology	16.10
- Consumer staples	14.24
- Materials	9.29
- Health care	9.27
- Consumer discretionary	7.92
- Utilities	3.18
- Energy	2.41
- Others	2.66

| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| --- | --- |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| MOUTAI ORD A | 5.09 |
| AMPEREX TECH ORD A | 3.03 |
| MERCHANTS BANK ORD A | 2.35 |
| CN PING AN ORD A | 2.20 |
| LONGI GREEN ORD A | 1.73 |
| IND BANK ORD A | 1.55 |
| WULIANGYE ORD A | 1.52 |
| YANGTZE POWER ORD A | 1.35 |
| BYD ORD A | 1.31 |
| MINDRAY BIO ORD A | 1.26 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Cina	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	17,88
- Industriali	17,05
- Tecnologici	16,10
- Consumi di base	14,24
- Materiali	9,29
- Cura della salute	9,27
- Consumi discrezionali	7,92
- Servizio pubblico	3,18
- Energia	2,41
- Altro	2,66

| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| --- | --- |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| MOUTAI ORD A | 5,09 |
| AMPEREX TECH ORD A | 3,03 |
| MERCHANTS BANK ORD A | 2,35 |
| CN PING AN ORD A | 2,20 |
| LONGI GREEN ORD A | 1,73 |
| IND BANK ORD A | 1,55 |
| WULIANGYE ORD A | 1,52 |
| YANGTZE POWER ORD A | 1,35 |
| BYD ORD A | 1,31 |
| MINDRAY BIO ORD A | 1,26 |
# Geographic allocation (%)
- China	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financials	17.88
- Industrials	17.05
- Information technology	16.10
- Consumer staples	14.24
- Materials	9.29
- Health care	9.27
- Consumer discretionary	7.92
- Utilities	3.18
- Energy	2.41
- Others	2.66

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Cina	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	17,88
- Industriali	17,05
- Tecnologici	16,10
- Consumi di base	14,24
- Materiali	9,29
- Cura della salute	9,27
- Consumi discrezionali	7,92
- Servizio pubblico	3,18
- Energia	2,41
- Altro	2,66
| Credit ratings* (average rating: A-) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | China | 36.4 |
| AAA | 8.9 |  | United States | 15.7 |
| AA | 9.2 |  | Indonesia | 10.3 |
| A | 12.5 |  | India | 9.9 |
| BBB | 30.1 |  | Luxembourg | 4.2 |
| BB | 15.5 |  | Singapore | 4.1 |
| B | 8.6 |  | Macau | 2.8 |
| CCC and Below | 2.0 |  | Philippines | 2.2 |
| Not Rated | 7.5 |  | Others | 8.8 |
| Cash | 5.7 |  | Cash | 5.7 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Credit ratings* (Rating medio: A-) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Cina | 36,4 |
| AAA | 8,9 |  | Stati Uniti | 15,7 |
| AA | 9,2 |  | Indonesia | 10,3 |
| A | 12,5 |  | India | 9,9 |
| BBB | 30,1 |  | Lussemburgo | 4,2 |
| BB | 15,5 |  | Singapore | 4,1 |
| B | 8,6 |  | Macau | 2,8 |
| CCC ed inferiori | 2,0 |  | Filippine | 2,2 |
| Nessun rating | 7,5 |  | Altri | 8,8 |
| Liquidità | 5,7 |  | Liquidità | 5,7 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 years | 53.2 |
| 3-7 years | 14.0 |
| 7-10 years | 15.6 |
| 10-15 years | 1.4 |
| 15+ years | 15.8 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 anni | 53,2 |
| 3-7 anni | 14,0 |
| 7-10 anni | 15,6 |
| 10-15 anni | 1,4 |
| + 15 anni | 15,8 |
# About the index
The MSCI Europe Value Index is a financial index providing value-focused European equity exposure. It targets around 50% of the free float-adjusted market capitalisation of the MSCI Europe. Stocks are selected on the basis of book value to price ratio, 12-month forward earnings to price ratio and dividend yield.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sull'indice
Il MSCI Europe Value Index è un indice finanziario che fornisce esposizione a titoli azionari 'value-focused’. L'indice mira ad includere circa il 50% della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante dell’MSCI Europe. I titoli sono selezionati in base al rapporto valore contabile/prezzo, al rapporto utili a 12mesi/prezzo e al tasso di rendimento sul dividendo.
# Article 6 SFDR
| ESG Profile	Index 1 |
| --- |
| ESG Fund Rating (AAA-CCC)	AAA |
| ESG Quality Score (0-10)9.6 |
| Environmental Pillar Score6.6 |
| Social Pillar Score5.4 |
| Governance Pillar Score6.1 |
| ESG % Coverage99.4 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Articolo 6 SFDR
| Profilo ESG	Index 1 |
| --- |
| Rating fondo ESG (AAA-CCC)	AAA |
| Punteggio qualità ESG (0-10)	9,6 |
| Fattori ambiental Punteggio Pilastro	6,6 |
| Sociali Punteggio Pilastro	5,4 |
| Governance Punteggio Pilastro	6,1 |
| Copertura % ESG	99,4 |
| ESG Trend Momentum |
| --- |
| The percentage of companies held by the fund or index that have improved their ESG Rating, (positive), have no change (stable) or worsened (negative) since the previous rating. Trend	Fund	Non-ESG Benchmark 1 |
| Positive | 26.6% | 35.3% |
| Stable | 66.9% | 62.8% |
| Negative | 6.5% | 1.9% |
| Unrated | - | - |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Momentum trend ESG |
| --- |
| La percentuale di aziende detenute dal fondo o dall’indice che hanno migliorato il rispettivo rating ESG (positivo), non presentano modifiche (stabile) o hanno peggiorato (negativo) rispetto alla valutazione precedente. Trend	Fondo	Benchmark non-ESG 1 |
| Positivo | 26,6% | 35,3% |
| Stabile | 66,9% | 62,8% |
| Negativo | 6,5% | 1,9% |
| Nessun rating | - | - |
# Indexed performance, % growth since inception
- Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (EUR)4530Investment managerInvesco Capital ManagementLLCDomicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	AccumulatingISIN code	IE00BJQRDL90WKN	A2PHLNVALOR	47566283SEDOL	BGRX779Bloomberg ticker	ESGE GY150-15May-19	Dec-19	Jun-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Aug-22	Feb-23

| Fund size	EUR 186.18m |  |  | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV per share	EUR 53.19 |  | ETF | 5.05 | 3.52 | 32.56 | - | - | 34.65 |
| Shares in issue	3,500,000 |  | Index | 5.09 | 3.45 | 32.22 | - | - | 34.35 |
| SFDR Classification	Article 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendar year performance (%) |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance indicizzata, % crescita dal lancio
- Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (EUR)4530Gestore degli investimentiInvesco Capital Management	15LLCDomicilio	IrlandaTrattamento del dividendo		Accumulazione Codice ISIN	IE00BJQRDL90 WKN			A2PHLNVALOR	47566283SEDOL	BGRX779Bloomberg ticker	ESGE GYAttivo in gestione	EUR 186,18m0-15mag-19	dic-19	giu-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-22	feb-23

| NAV per azione	EUR 53,19 Azioni in circolazione	3.500.000 |  |  | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Data di lancio del comparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione SFDR	Articolo 8 |  | ETF | 5,05 | 3,52 | 32,56 | - | - | 34,65 |
|  |  | Indice | 5,09 | 3,45 | 32,22 | - | - | 34,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di rischio |  | Performance annuali (%) |  |  |  |  |  |  |
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	19.53
- France	16.67
- Switzerland	15.94
- Germany	12.51
- Netherlands	6.83
- Denmark	5.69
- Sweden	4.87
- Spain	4.51
- Italy	3.21
- Others	10.24Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Financials	20.91
- Health care	15.89
- Industrials	14.60
- Consumer staples	13.35
- Consumer discretionary	10.34
- Information technology	8.48
- Materials	6.39
- Utilities	4.38
- Communication services	3.26
- Others	2.40Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 387)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	19,53
- Francia	16,67
- Svizzera	15,94
- Germania	12,51
- Olanda	6,83
- Danimarca	5,69
- Svezia	4,87
- Spagna	4,51
- Italia	3,21
- Altro	10,24Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	20,91
- Cura della salute	15,89
- Industriali	14,60
- Consumi di base	13,35
- Consumi discrezionali	10,34
- Tecnologici	8,48
- Materiali	6,39
- Servizio pubblico	4,38
- Servizi di comunicazione	3,26
- Altro	2,40Fonte: Invesco al 28 feb 2023
# About the index
The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest US and international non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market® (NASDAQ ®) based on market capitalisation. The index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology. It does not contain securities of financial companies including investment companies. On 5 April 2011, NASDAQ OMX announced that the NASDAQ-100 Index would undergo a Special Rebalance in order to bring the weights of the index securities closer in line with their actual market capitalisations.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sull'indice
Il NASDAQ-100 Index® include 100 dei più grandi titoli non finanziari statunitensi e internazionali quotati sul mercato azionario NASDAQ in base alla capitalizzazione di mercato. L'indice riflette le società dei principali gruppi industriali tra cui hardware e software per computer, telecomunicazioni, commercio al dettaglio / all'ingrosso e biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, comprese le società di investimento.
# Geographic allocation (%)
- United States	97.83
- Netherlands	0.76
- China	0.64
- Argentina	0.43
- United Kingdom	0.33Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	49.95
- Consumer discretionary	15.50
- Communication services	14.86
- Health care	7.44
- Consumer staples	7.07
- Industrials	3.74
- Utilities	1.43

| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| --- | --- |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| APPLE ORD | 14.20 |
| MICROSOFT ORD | 9.98 |
| AMAZON COM ORD | 6.01 |
| TESLA ORD | 4.08 |
| ALPHABET CL C ORD | 3.36 |
| ALPHABET CL A ORD | 3.27 |
| NVIDIA ORD | 2.73 |
| PEPSICO ORD | 2.40 |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2.12 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	97,83
- Olanda	0,76
- Cina	0,64
- Argentina	0,43
- Regno Unito	0,33Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	49,95
- Consumi discrezionali	15,50
- Servizi di comunicazione	14,86
- Cura della salute	7,44
- Consumi di base	7,07
- Industriali	3,74
- Servizio pubblico	1,43

| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| --- | --- |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| APPLE ORD | 14,20 |
| MICROSOFT ORD | 9,98 |
| AMAZON COM ORD | 6,01 |
| TESLA ORD | 4,08 |
| ALPHABET CL C ORD | 3,36 |
| ALPHABET CL A ORD | 3,27 |
| NVIDIA ORD | 2,73 |
| PEPSICO ORD | 2,40 |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,12 |
# Investment risks
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments, and any income from them, will fluctuate. This may partly be the result of changes in exchange rates. Investors may not get back the full amount invested. The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.
Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund. The Fund intends to invest in securities of issuers that manage their ESG exposures better relative to their peers. This may affect the Fund’s exposure to certain issuers and cause the Fund to forego certain investment opportunities. The Fund may perform differently to other funds, including underperforming other funds that do not seek to invest in securities of issuers based on their ESG ratings. The Fund’s performance may be adversely affected by variations in the exchange rates between the base currency of the Fund and the currencies to which the Fund is exposed.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Considerazioni sui rischi
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-1 years | -7.9 |
| 1-5 years | 38.9 |
| 5-10 years | 25.0 |
| 10-15 years | 15.5 |
| 15-20 years | 15.1 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-1 anni | -7,9 |
| 1-5 anni | 38,9 |
| 5-10 anni | 25,0 |
| 10-15 anni | 15,5 |
| 15-20 anni | 15,1 |
### Currency exposure*
in %
US Dollar43.7
Mexican Peso8.9
Brazilian Real7.2
Polish Zloty5.9
Korean Won5.3
Thai Baht4.8

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Esposizione in divisa*
in %
Dollaro USA	43,7
Peso Messicano	8,9
Moneta Brasiliano	7,2
Zloty Polacco	5,9
Corea del Sud, Won	5,3
Thai Baht	4,8