Les frais d’administration et les frais divers réguliers ou répétés pourront faire l’objet d’une estimation anticipée annuelle ou autre et d’une prise en charge comptable par abonnement pendant la période correspondante.
Les frais, charges et dépenses pouvant être alloués à un Compartiment seront à la charge de ce Compartiment ; dans tous les autres cas, ils seront alloués en dollars des États-Unis au prorata des Valeurs Liquidatives de tous les Compartiments réunis ou de tous les Compartiments concernés, selon la décision du Conseil.
Dans la mesure où un Compartiment investit dans d’autres OPCVM ou OPC gérés directement ou par délégation par la Société de gestion ou une autre société avec laquelle la Société de gestion est liée en vertu d’une communauté de gestion ou d’un contrôle commun ou en vertu d’une participation directe ou indirecte importante ou qui est gérée par une société du Groupe FIL, le Compartiment ne fera pas l’objet de commissions de souscription ou de rachat.
La Société de gestion et/ou FIL Limited ont sous-traité certains services administratifs à d’autres entités du groupe Fidelity.
Une partie des commissions versées à certains courtiers pour certaines transactions de portefeuille peut, si la réglementation l’autorise, être reversée au Compartiment qui a généré ces commissions et peut être utilisée pour compenser les dépenses.
Sous réserve des dispositions du Prospectus, la SICAV ou la Société de gestion n’accorde pas de commissions, d’escomptes, de courtages ni d’autres conditions spéciales pour les Actions émises ou à émettre par la SICAV. Tout Distributeur (y compris le Distributeur général) peut, lors de l’émission ou de la cession d’Actions, verser une commission ou payer toutes autres charges et dépenses, prélevées sur ses propres fonds ou sur d’éventuels droits d’entrée, pour les souscriptions reçues par l’intermédiaire de courtiers et d’autres opérateurs professionnels ou encore accorder des escomptes.
Les transactions en devises pour les investisseurs ou la SICAV peuvent être réalisées, sur la base de conditions normales de marché par des sociétés du Groupe FIL ou par leur intermédiaire, ces sociétés pouvant en dégager un profit. Des informations supplémentaires sur le service de change sont disponibles sur www.fidelityinternational.com/foreignexchangeservice.
Toutes les dépenses payées sur les actifs des actionnaires sont reflétées dans les calculs de la VL, et les montants réellement payés sont documentés dans les rapports annuels de la SICAV.
Les dépenses récurrentes seront prélevées tout d’abord sur le revenu courant, puis sur les plus-values réalisées et enfin sur le capital.
Tous les Compartiments et catégories d’Actions paient chacun tous les coûts qu’ils ont engagés directement, ainsi qu’une part proportionnelle (d’après la valeur liquidative) des coûts non attribuables à un Compartiment ou à une catégorie spécifique. Pour chaque catégorie d’actions dont la devise est différente de la devise de référence du Compartiment, tous les coûts associés au maintien de la devise de la catégorie d’actions séparée (comme les coûts de change et de couverture de change) ne seront imputés, dans la mesure du possible, qu’à cette catégorie d’actions.
Les dépenses sont calculées chaque jour ouvrable pour chaque Compartiment et catégorie, et elles sont payées chaque mois à terme échu.

Translation (FRES, 2022-12-30):
Los gastos administrativos y de otro tipo de carácter periódico o recurrente pueden calcularse, de forma estimada y por anticipado, para periodos anuales o de otra duración, y pueden devengarse en cuotas uniformes a lo largo de cualquiera de dichos periodos.
Los costes, comisiones y gastos que puedan atribuirse a un fondo correrán por cuenta del mismo; en caso contrario, serán imputados en dólares estadounidenses en proporción al Valor liquidativo de todos los fondos, o de todos los que proceda, de la forma que el Consejo considere razonable.
Cuando un fondo invierta en otros OICVM u OIC administrados directamente o mediante delegación por la Sociedad Gestora u otra sociedad con la que la Sociedad Gestora esté vinculada por gestión o control común o por medio de una participación sustancial (ya sea directa o indirecta), o que esté gestionada por una sociedad del Grupo FIL, al fondo no se le cobrarán comisiones de suscripción ni de reembolso.
La Sociedad Gestora y/o FIL Limited ha externalizado ciertos servicios administrativos a otras entidades del grupo Fidelity.
Una parte de las comisiones pagadas a intermediarios seleccionados para efectuar determinadas operaciones de cartera podrá, cuando lo permita la normativa, reintegrarse a los fondos que generaron el pago de dichas comisiones y destinarse a compensar gastos.
Con la excepción de lo descrito en el Folleto informativo, ni la SICAV ni la Sociedad Gestora han otorgado comisiones, descuentos, comisiones de intermediación ni otras condiciones especiales en relación con las acciones emitidas o que vaya a emitir la SICAV; y, en caso de cualquier emisión o venta de acciones, un Distribuidor (incluido el Distribuidor General) podrá abonar, con cargo a sus propios bienes o a las comisiones iniciales, de haberlas, comisiones u otros honorarios y gastos por las solicitudes recibidas a través de intermediarios u otros agentes profesionales, o bien podrá conceder descuentos.
Las operaciones en moneda extranjera para inversores o la SICAV podrán efectuarse en condiciones de igualdad por o a través de sociedades del Grupo FIL, de las que pueda derivarse un beneficio para dichas sociedades. Puede conocer más detalles sobre el Servicio de Cambio de Divisas en www.fidelityinternational.com/foreignexchangeservice.
Todos los gastos que se pagan con cargo a los fondos propios se reflejan en el cálculo del VL, y los importes reales abonados se indican en los informes anuales de la SICAV.
Los gastos recurrentes se imputarán en primer lugar a los ingresos corrientes, después a las plusvalías de capital materializadas y, en última instancia, al capital.
Todos los fondos y clases de acciones pagan todos los costes en los que incurren de forma directa, y abonan, asimismo, la parte prorrateada que le corresponde (en función de su valor liquidativo) de los costes no atribuibles a un fondo o clase de acciones en concreto. Para cada clase de acciones cuya divisa sea diferente de la divisa base del fondo, todos los costes asociados al mantenimiento de una clase de acciones con una divisa aparte (como la cobertura cambiaria y los gastos derivados del cambio de divisas) se imputarán exclusivamente a esa clase de acciones en la medida en que sea factible.
Los gastos se calculan cada día hábil para cada uno de los fondos y clases de acciones y se pagan a mes vencido.