OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### SPAIN
The Fund has notified the Spanish financial supervisory authority (the “CNMV”) of its intention to publicly distribute certain Classes of Shares in Spain.
Applications for subscription, redemption and conversion of Shares should be sent to the Transfer Agent.
The Prospectus, KIIDs, Articles of Incorporation, the audited annual report and unaudited semi-annual report of the Fund may be obtained free of charge from the Transfer Agent. Any additional information which is available at the registered office of the Fund will also be available at the Transfer Agent.
Subscription prices, redemption prices and conversion prices are available at the offices of the Transfer Agent.
Tax regulations and the practices of financial authorities are constantly subject to change. Because of the complexity of Spanish tax law, it is recommended that investors contact a tax adviser regarding the effect on their individual tax situation.

Translation (ENES, 2022-06-20):
### ESPAÑA
El Fondo ha notificado a la autoridad de supervisión financiera española (la «CNMV») su intención de distribuir al público determinadas Clases de Acciones en España.
Las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión de Acciones han de remitirse al Agente de transferencias.
Pueden obtenerse ejemplares del Folleto, los documentos de Datos fundamentales para el inversor (KIID), los Estatutos sociales, el informe anual auditado y el informe semestral no auditado del Fondo de forma gratuita solicitándolos al Agente de transferencias. Toda información complementaria que esté disponible en el domicilio social del Fondo lo estará también en el del Agente transferencias.
Los precios de suscripción, reembolso y canje pueden consultarse en las oficinas del Agente de transferencias.
La normativa tributaria y las prácticas de las autoridades financieras pueden cambiar en cualquier momento. Habida cuenta de la complejidad de la legislación tributaria española, se recomienda a los inversores que se pongan en contacto con un asesor fiscal para conocer las repercusiones de la inversión para su situación tributaria personal.
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Investors’ attention is drawn to the fact that taxonomy eligibility differs from taxonomy alignment and there can therefore be a substantial discrepancy between both concepts. The eligibility of an activity implies that such is included in the delegated acts on climate change mitigation or climate change adaptation but does not mean that such activity/investment qualifies as sustainable investment, nor that it is aligned with the Taxonomy.
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##### What are the binding elements of the investment strategy used to select the investments to attain each of the environmental or social characteristics promoted by this financial product?

Translation (ENES, 2022-06-20):
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Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que cumplir los requisitos de la Taxonomía difiere de la alineación con esta y, por tanto, puede existir una discrepancia importante entre ambos conceptos. El hecho de que una actividad cumpla los requisitos implica que esta está incluida en los actos delegados sobre mitigación del cambio climático o adaptación a este, pero no significa que dicha actividad o inversión se considere una inversión sostenible, y tampoco que esté alineada con la Taxonomía.
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##### ¿Cuáles son los elementos vinculantes de las estrategias de inversión empleados para elegir las inversiones a fin de lograr cada una de las características ambientales o sociales que promueve este producto financiero?
PAI indicators will be taken into account, as of the 1st of January 2023, throughout the entire investment process, where available (either reported or modelled), as follows:
- Pre-investment phase: The Investment Manager will screen each potential investment against pre-set thresholds.
- Post-investment phase: The estimated PAI indicators will then be evaluated on an annual basis, and during the periodic estimation of each data point. In the case where a company would exceed the pre-defined threshold, the Fund will aim at engaging with this company to remediate this point. In the case where the company did not remediate the issue raised within a reasonable period of time, the Fund will then divest.
- How are the sustainable investments aligned with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights?

Translation (ENES, 2022-06-20):
Los indicadores de principales incidencias adversas se tendrán en cuenta con efecto el 1 de enero de 2023 y durante todo el proceso de inversión, cuando estén disponibles (ya sean datos notificados o elaborados a partir de modelos), tal como se indica a continuación:
- Fase preinversión: El Gestor de inversiones examinará cada inversión potencial en función de unos umbrales preestablecidos.
- Fase postinversión: Entonces se evaluarán los indicadores de principales incidencias adversas con carácter anual y durante la estimación periódica de cada punto de datos. En el caso de que una empresa supere el umbral predefinido, el Fondo tratará de colaborar con esta empresa para solucionar este punto. En el caso de que la empresa no corrija el problema planteado en un plazo razonable, el Fondo desinvertirá.
- ¿De qué forma se alinean las inversiones sostenibles con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos?
As the generation of income has a higher priority than capital growth in the context of the Monthly Distribution- 1 Shares, the Monthly Distribution- 1 Shares have a greater flexibility with respect to their distribution policy.
In determining the distribution policy applicable to the Monthly Distribution- 1 Shares, the SICAV may, at its discretion, pay:
- A portion of the dividends out of gross income;
- A portion of the dividends out of capital; and
- With respect to hedged Monthly Distribution- 1 Share classes, the interest rate differential between the currency in which the Share class is denominated and the base currency of the relevant Fund.

Translation (ENES, 2022-10-07):
Dado que la generación de ingresos goza de prioridad frente al crecimiento del capital en el marco de las Acciones 1 de Reparto Mensual, dichas acciones tienen una mayor flexibilidad respecto a su política de reparto.
Una vez determinada la política de reparto aplicable a las Acciones 1 de Reparto Mensual, la SICAV puede, a su discreción, pagar:
- Parte de los dividendos con cargo al rendimiento bruto;
- Parte de los dividendos con cargo al capital; y
- Respecto a las Clases de Acciones 1 de Reparto Mensual con cobertura, el tipo de interés diferencial entre la divisa en la que la Clase de Acciones esté denominada y la divisa base del Fondo.
Applications which are received by the Registrar and Transfer Agent prior to the Dealing Cut-off Point will, if accepted, be dealt with on the basis of the NAV per Share of the relevant class calculated at the next Valuation Point. Applications received after the Dealing Cut-off Point will, if accepted, be dealt with at the Valuation Point following the next Dealing Cut-off Point.
Applications taken in a dealing location on a day which is not a Dealing Day will, if accepted, be processed on the next Dealing Day.
If an investor completely redeems his/her holding, twelve months after the full redemption, the SICAV reserves the right to terminate the relationship. This means that if the investor would like to make a new subscription after such termination, it may be necessary to provide a new completed Application Form and the relevant documentation required under the AML/CTF Laws and Regulations and other applicable regulations.
- Subscriptions
	- Application FormPrior to placing their initial subscription, applicants must request a Shareholder Identification Number from the Registrar and Transfer Agent by using the Application Form of the SICAV and completing and submitting it to the Registrar and Transfer Agent.

Translation (ENES, 2022-10-07):
Las solicitudes que el Registrador y Agente de Transferencias reciba antes de la Hora Límite de Negociación se negociarán, si se aceptan, al valor liquidativo por acción de la Clase correspondiente que se calcule en el siguiente Momento de Valoración. Las solicitudes recibidas después de la Hora Límite de Negociación se tramitarán, si se aceptan, en el Momento de Valoración posterior a la siguiente Hora Límite de Negociación.
Las solicitudes recibidas en una localidad de negociación en una fecha que no sea un Día de negociación, en caso de aceptarse, se tramitarán en el siguiente Día de negociación.
Si un inversor reembolsa por completo su participación, doce meses después del reembolso completo, la SICAV se reserva el derecho de rescindir la relación. Esto significa que, si el inversor desea realizar una nueva suscripción después de dicha rescisión, puede ser necesario proporcionar un nuevo Formulario de solicitud cumplimentado y la documentación pertinente requerida en virtud de las Leyes y Normativas sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como otros reglamentos correspondientes.
- Suscripciones
	- Formulario de solicitudAntes de solicitar sus suscripciones iniciales, los solicitantes deben solicitar un Número de Identificación de Accionista de manos del Registrador y Agente de Transferencias cumplimentando el Formulario de solicitud de la SICAV y enviándolo al Registrador y Agente de Transferencias.
Where any type of closure to new subscriptions or switches in occurs, the Website of the Management Company will be amended to indicate the change in status of the applicable Fund or class of Shares. Shareholders and potential investors should confirm with the Management Company or the Registrar and Transfer Agent or check the website for the current status of the relevant Funds or class of Shares. Once closed, a Fund or a class of Shares will not be re-opened until, in the opinion of the Directors, the circumstances which required closure no longer prevail.
- StatementsStatements will be forwarded to the first registered Shareholder in the currency and at the intervals specified by the Shareholder on the Application Form. Should the Shareholder omit to select a currency and frequency, statements will be issued quarterly in USD. Statements provide confirmation of ownership of Shares.
- Joint ShareholdersThe SICAV recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) shall jointly exercise their rights with respect to such Share(s) unless they appoint one or several person(s) to represent such share(s) towards the SICAV.

Translation (ENES, 2022-10-07):
Cuando se produzca un cierre de nuevas suscripciones o canjes, la página web de la Sociedad Gestora se modificará para reflejar el cambio en el estado de disponibilidad del Fondo o de la clase de Acciones. Los Accionistas e inversores potenciales deberían confirmarlo con la Sociedad Gestora o con el Registrador y Agente de Transferencias, o bien visitar la página web para comprobar el estado actualizado de los Fondos o Clases de Acciones pertinentes. Una vez cerrado, el Fondo o la clase de Acciones no volverá a abrirse hasta que los Administradores lo estimen oportuno, considerando que las circunstancias que requerían el cierre ya no prevalecen.
- ExtractosSe remitirán extractos de cuenta al primer Accionista registrado en la divisa y con la periodicidad indicados por el Accionista en el Formulario de solicitud. Cuando el Accionista no haya seleccionado una divisa y periodicidad, los extractos se emitiránen USD con una periodicidad trimestral. Los extractos de cuenta constituyen prueba de titularidad de Acciones.
- Accionistas conjuntosLa SICAV solo reconoce un único propietario por Acción. Si una o varias Acciones son de titularidad compartida o si se cuestiona la titularidad de tales Acciones, las personas que reivindiquen su derecho respecto a dichas Acciones ejercerán conjuntamente sus derechos en relación con las mismas, salvo que designen a una o varias personas para representar tales Acciones ante la SICAV.
This limitation does not apply to deposits and OTC derivative transactions made with financial institutions subject to prudential supervision.
Notwithstanding the individual limits laid down in paragraph a), a Fund may not combine:
- investments in Transferable Securities or Money Market Instruments issued by a single body,
- deposits made with a single body, and/or
- exposures arising from OTC derivative transactions and efficient portfolio management techniques undertaken with a single body in excess of 20% of its NAV.
- The limit of 10% laid down in sub-paragraph a) (i) above is increased to a maximum of 35% in respect of Transferable Securities or Money Market Instruments which are issued or guaranteed by a Member State, its local authorities, or any other state or by public international bodies of which one or more Member States are members.
- The limit of 10% laid down in sub-paragraph a) (i) is increased to 25% for certain bonds when they are issued by a credit institution which has its registered office in a Member State and is subject by law, to special public supervision designed to protect bondholders. In particular, sums deriving from the issue of these bonds must be invested in conformity with the law in assets which, during the whole period of validity of the bonds, are capable of covering claims attaching to the bonds and which, in case of bankruptcy of the issuer, would be used on a priority basis for the repayment of principal and payment of the accrued interest.

Translation (ENES, 2022-10-07):
Este límite no se aplica a los depósitos y operaciones con derivados OTC efectuados con entidades financieras sujetas a una supervisión cautelar.
Sin perjuicio de los límites individuales establecidos en la letra a), un Fondo no podrá combinar:
- inversiones en Valores Mobiliarios o Instrumentos del Mercado Monetario emitidos por un mismo organismo;
- depósitos constituidos en una misma entidad; y/o
- riesgos contraídos en operaciones con derivados OTC y técnicas de gestión eficaz de la cartera celebradas con un mismo organismo que representen más del 20% de su valor liquidativo.
- El límite del 10% establecido en el subapartado a) (i) precedente se ampliará hasta un máximo del 35% cuando se trate de Valores Mobiliarios e Instrumentos del Mercado Monetario emitidos o avalados por un Estado miembro, sus autoridades nacionales o cualquier otro Estado o un organismo público internacional al que pertenezcan uno o más Estados miembros.
- El límite del 10% establecido en el subapartado a) (i) se ampliará al 25% cuando se trate de bonos emitidos por una entidad de crédito que tenga su domicilio social en un Estado miembro y esté sujeta, por disposición legal, a una supervisión pública especial con objeto de proteger a los tenedores de bonos. En concreto, los importes procedentes de la emisión de dichas obligaciones deberán invertirse, de conformidad con la ley, en activos que, durante toda la vida de los bonos, puedan atender los derechos de crédito asociados a los bonos y que, en caso de quiebra del emisor, se destinen con carácter prioritario al reembolso del principal y el pago de los intereses devengados.
If a Fund invests more than 5% of its NAV in the bonds referred to in this sub-paragraph and issued by one issuer, the total value of such investments may not exceed 80% of the NAV of the Fund.
Notwithstanding the above provisions, each Fund is authorised to invest up to 100% of its NAV, in accordance with the principle of risk spreading, in Transferable Securities and Money Market Instruments issued or guaranteed by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by a non- Member State accepted by the CSSF, or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members, provided that such Fund must hold securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30% of the NAV of such Fund.
- The Transferable Securities and Money Market Instruments referred to in paragraphs c) and d) shall not be included in the calculation of the limit of 40% in paragraph b).

Translation (ENES, 2022-10-07):
Cuando un Fondo invierta más del 5% de su valor liquidativo en bonos del tipo mencionado en este subapartado y emitidos por un mismo emisor, el valor total de dichas inversiones no podrá superar el 80% del valor liquidativo de dicho Fondo.
No obstante las disposiciones precedentes, cada Fondo está autorizado a invertir hasta el 100% de su valor liquidativo, de conformidad con el principio de la diversificación del riesgo, en Valores Mobiliarios e
Instrumentos del Mercado Monetario emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE, por sus agencias o administraciones territoriales, o por cualquier Estado no Miembro aceptado por la CSSF de Luxemburgo o por un organismo internacional de carácter público al que pertenezcan uno o más Estados miembros de la UE, bien entendido que dicho Fondo deberá poseer valores de, al menos, seis emisiones diferentes y que los valores procedentes de una misma emisión no podrán representar más del 30% del valor liquidativo de dicho Fondo.
- Los Valores Mobiliarios e Instrumentos del Mercado Monetario mencionados en las letras c) y d) no serán computados a efectos del cálculo del límite del 40% indicado en la letra b).
The limits set out in sub-paragraphs a), b), c) and d) may not be aggregated and, accordingly, investments in Transferable Securities or Money Market Instruments issued by the same body, in deposits or in OTC derivative transactions effected with the same body may not, in any event, exceed a total of 35% of any Fund’s NAV.
Companies which are part of the same group for the purposes of the establishment of consolidated accounts, as defined in accordance with directive 83/349/EEC as amended from time to time or in accordance with recognised international accounting rules, are regarded as a single body for the purpose of calculating the limits contained in this paragraph III).
However a limit of 20% of the NAV of a Fund may be applied to investments in Transferable Securities and Money Market Instruments within the same group.
- a) Without prejudice to the limits laid down in paragraph V., the limits provided in paragraph III. are raised to a maximum of 20% for investments in shares and/or bonds issued by the same issuing body if the aim of the investment policy of a Fund is to replicate the composition of a certain stock or bond index which issufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers, is published in an appropriate manner and disclosed in the relevant Fund’s investment policy.

Translation (ENES, 2022-10-07):
Los límites expuestos en los subapartados a), b), c) y d)no podrán sumarse, y, en consecuencia, las inversiones en Valores Mobiliarios o Instrumentos del Mercado Monetario emitidos por un mismo organismo, en depósitos o en operaciones con derivados OTC efectuados con una misma entidad en ningún caso podrán representar en total más del 35% del valor liquidativo de un Fondo.
Las sociedades que formen parte del mismo grupo a los efectos de formular cuentas consolidadas, según se define en la Directiva 83/349/CEE, en la versión modificada que sea de aplicación, o de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, se considerarán un mismo organismo a efectos de calcular los límites estipulados en este apartado III.
No obstante, podrá aplicarse un límite del 20% del valor liquidativo de un Fondo a las inversiones en Valores Mobiliarios e Instrumentos del Mercado Monetario dentro de un mismo grupo.
- a) Sin perjuicio de los límites establecidos en el apartado V., los límites previstos en el apartado III. se amplían a un máximo del 20% en el caso de las inversiones en acciones y/o bonos emitidos por un mismo organismo emisor, siempre que la política de inversión del Fondo considerado tenga por objetivo reproducir la composición de un determinado índice de acciones o bonos que esté suficientemente diversificado, constituya una referencia adecuada para el mercado al que se refiere, se publique de manera apropiada y se establezca en la política de inversiones del correspondiente Fondo.
The Fund may acquire no more than:
- 10% of the non-voting shares of the same issuer;
- 10% of the debt securities of the same issuer;
- 10% of the Money Market Instruments of the same issuer.

Translation (ENES, 2022-10-07):
El Fondo no podrá adquirir más del:
- 10% de las acciones sin derecho a voto de un mismo emisor;
- 10% de los valores de deuda de un mismo emisor;
- 10% de los Instrumentos del Mercado Monetario de un mismo emisor.
Notwithstanding the above restrictions, any Fund may, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations and as disclosed in Appendix A with respect to the relevant Fund, be considered as a master fund or a feeder fund within the meaning of the 2010 Law. In such case, the relevant Fund shall comply with the provisions of the 2010 Law.
- a) A Fund may not borrow for the account of any Fund amounts in excess of 10% of the NAV of that Fund, any such borrowings to be effected only on a temporary basis, provided that the SICAV may acquire foreign currencies by means of “back-to-back” loans.
- The SICAV may not grant loans to or act as guarantor on behalf of third parties.

Translation (ENES, 2022-10-07):
No obstante las restricciones precedentes, cualquier Fondo podría (en la mayor medida permitida por las leyes y reglamentos aplicables en Luxemburgo, tal y como figura en el Apéndice A con respecto al Fondo que corresponda) considerarse como un fondo principal o un fondo subordinado dentro de lo implicado por la Ley de 2010. En tal caso, el Fondo correspondiente cumplirá con las disposiciones de la Ley de 2010.
- a) Un Fondo podrá endeudarse temporalmente por una cantidad igual o inferior al 10% de su valor liquidativo, siempre que la SICAV pueda adquirir divisas mediante operaciones de préstamo cruzado en divisas (back-to- back loans).
	- La SICAV no podrá conceder préstamos ni actuar como avalista por cuenta de terceros.
Reinvestment of Collateral
Cash received as collateral may not be invested or used other than as set out below:
- placed on deposit with Relevant Institutions;
- invested in high-quality government securities;
- used for the purpose of reverse repurchase agreements, provided that the transactions are with credit institutions subject to prudential supervision and the SICAV is able to recall at any time the full amount of cash on an accrued basis;
- invested in a “Short Term Money Market Fund” as defined by the European Securities and Markets Authority’s guidelines on a common definition of European money market funds.

Translation (ENES, 2022-10-07):
Reinversión de la garantía
El dinero en efectivo obtenido como garantía no podrá invertirse ni utilizarse de otra manera que la establecida a continuación:
- efectuando un depósito en las Instituciones Pertinentes;
- invertido en valores gubernamentales de alta calidad;
- utilizándolo a los efectos de contratos de recompra y de compra con pacto de reventa, siempre y cuando las operaciones se efectúen con entidades de crédito sujetas a supervisión cautelar y la SICAV pueda solicitar la restitución en cualquier momento del importe íntegro en efectivo sobre la base de lo devengado;
- invirtiéndolo en un “Fondo del Mercado Monetario a Corto Plazo” de acuerdo con lo dispuesto en las directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre una definición común de los fondos del mercado monetario europeos.