Charges and Expenses 
The following costs and expenses may be charged to the SICAV, any of which may be permanently or temporarily waived or borne by the Investment Manager.
- fees of the Management Company, remuneration of any employees or officers of the SICAV, the Investment Manager, any paying agent, the Hong Kong representative and of representatives in other jurisdictions where the Shares are qualified for sale, and of all other agents employed on behalf of the SICAV; such remuneration may be based on the net assets of the SICAV or on a transaction basis or may be a fixed sum
- Fund formation expenses;
- the cost of preparing, printing and publishing in such languages as are necessary, and distributing offering information or documents concerning the SICAV, annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be desirable or required under laws or regulations applicable to the SICAV or the offering of Shares;
- the cost of printing certificates and proxies;
- the cost of preparing and filing the Articles of Incorporation and all other documents concerning the SICAV, including registration statements and offering circulars with all authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the SICAV or the offering of Shares;
- the cost of qualifying the SICAV or the sale of Shares in any jurisdiction or of a listing on any exchange;
- the cost of accounting and bookkeeping;
- the cost of calculating the Net Asset Value of Shares of each fund;
- the cost of preparing, printing, publishing and distributing or sending public notices and other communications (including electronic or conventional contract notes) to the shareholders;
- legal and auditing fees;
- registrar’s fees;
- all other charges and expense similar to the above;
- costs associated with the required collection, reporting and publication of data about the SICAV, its investments and shareholders;
- costs of publishing fund performance data;
- financial index licensing fees;
- fees for operating hedged share classes;
- duties, taxes and transaction costs associated with buying and selling fund assets;
- brokerage fees and commissions;
- custody, depositary and safekeeping charges,;
- valuation,	statistical,	technical,	reporting	and	other assistance under a services agreement with FIL Limited uponcommercial rates agreed from time to time that will not exceed 0.35% of a fund’s net assets, plus reasonable out-of- pocket expenses;
- transaction charges, reasonable disbursements and out-of- pocket expenses of the depositary;
- costs of any sub-custodians;
- interest on borrowing and bank charges incurred in negotiating borrowing;
- fees of non-affiliated Board members and incidental expenses of all Board members;
- litigation or tax reclaim expenses;
- any extraordinary expenses or other unforeseen charges.

Translation (ENES, 2022-12-30):
Costes y gastos 
Pueden cobrarse a la SICAV los siguientes costes y gastos, cualquiera de los cuales puede ser objeto de renuncia, o ser asumido por la Sociedad Gestora temporal o permanentemente:
- comisiones de la Sociedad Gestora, remuneración de cualesquiera empleados o directivos de la SICAV, el Gestor de Inversiones, los agentes de pagos, el representante en Hong Kong y los representantes en otras jurisdicciones en las que las acciones estén autorizadas para la venta, y de todos los demás agentes empleados en representación de la SICAV; dicha remuneración puede basarse en el patrimonio neto de la SICAV o en una operación, o ser un importe fijo
- gastos de constitución de la SICAV;
- el coste de la elaboración, impresión y publicación en todos los idiomas en los que sea necesario y la distribución de la información sobre la oferta o documentación relativa a la SICAV, los informes anual y semestral y demás informes y documentos que puedan ser necesarios u oportunos en virtud de la legislación o normativa aplicable a la SICAV o a la oferta de acciones;
- el coste de la impresión de los certificados y los formularios de delegación;
- el coste de la preparación y la cumplimentación de los Estatutos y el resto de documentos relativos a la SICAV, incluidas las declaraciones de inscripción y las circulares de oferta ante cualesquiera autoridades (incluidas las asociaciones locales de operadores de valores) con jurisdicción sobre la SICAV o la oferta de acciones;
- los costes derivados de lograr que la SICAV o la venta de las acciones sean aptas en cualquier jurisdicción o que coticen en cualquier mercado de valores;
- el coste de la contabilidad y el mantenimiento de libros;
- el coste de calcular el valor liquidativo de las acciones de cada fondo;
- el coste de la elaboración, impresión, publicación y distribución o el envío de avisos al público y otras notificaciones (incluidas las notas contractuales electrónicas o convencionales) a los accionistas;
- comisiones jurídicas y de auditoría;
- comisiones del registrador;
- todos los demás costes y gastos asimilados a los anteriores;
- costes vinculados al cobro, comunicación y publicación de datos sobre la SICAV, sus inversiones y los accionistas;
- costes de la publicación de los datos sobre la rentabilidad de los fondos;
- honorarios de licencia de índices financieros;
- comisiones por operativa con clases de acciones cubiertas;
- tasas, impuestos, y costes de operaciones vinculados con la compra y venta de activos de los fondos;
- honorarios y comisiones de intermediación;
- cargos de custodia, depositario y salvaguarda
- asistencia en la valoración, elaboración de estadísticas, técnica, de presentación de información y de otro tipo en virtud de un contrato de servicios con FIL Limited a las tarifas comerciales que se acuerden en cada momento, que no superarán el 0,35% del patrimonio neto de un fondo, más los gastos razonables;
- costes de operación, desembolsos razonables y gastos del depositario;
- costes de subdepositarios;
- intereses sobre préstamos y cargos bancarios en los que se haya incurrido al negociar los préstamos;
- honorarios de los miembros del Consejo y gastos incidentales de todos los miembros del Consejo;
- gastos por litigios o reclamaciones fiscales;
- cualesquiera	gastos	extraordinarios	u	otros	costes imprevistos.