7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Marc Hänni
Domicile, forme juridique du fonds, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 6 Devise du fonds / catégorie de part			CHF / CHF Date de lancement du fonds / catégorie de part  12.06.2001 / 12.06.2001 Taille du fonds		CHF 243.12 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	CHF 242.66 Indice de réf. SPI Extra® TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-
Cap TR)
ISIN / WKN / VALOR	LU0129602552 / 796569 / 1222574
Frais courants (incl. comm. gest.) au 31.08.2023				2.05% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)		
5.00% / 1.00% / 0.30% Politique de distribution	distribution, annuellement Dernière distribution au 27.11.2023			CHF 0.34 Rendement de distribution				0.14%
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
15.93%	15.19%
Ratio de Sharpe 
2)	
negatif
Ratio d'information 
2)	
négatif
Beta 
2)	
1.04
Tracking error, ex-post 
2)	
1.85%
2) 
calculé sur 3 ans
Performance historique (rendement net %)
300
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
250
200
150
100
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dep.
3 ans
5 ans
depuis
  1 m déb. an.  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  p.a.  p.a.  lanc.Fonds	   1.8   3.1  -27.0   25.8   7.8   29.4  -19.0   27.5   7.4   11.6   11.6   33.2   -1.8   5.7  148.2Indice de réf.   2.5   6.5  -24.0   22.2   8.1   30.4  -17.2   29.7   8.5   11.0   12.9   29.3   -0.4   6.9  284.5
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales	
(%)
Répartition géographique (%)

Translation (FRES, 2023-12-29):
7	
◄ Riesgo más reducido	Riesgo más elevado ►
(típicamente menor remuneración)	(típicamente mayor remuneración)
Gestión de carteras	Marc Hänni
Domicilio, Forma jurídica del fondo, SFDR	Luxemburgo, UCITS, Art. 6 Divisa del fondo / clase de acción				CHF / CHF Fecha de emisión del fondo / clase de acción		12.06.2001 / 12.06.2001 Tamaño del fondo			CHF 243.12 mio
Valor liquidativo (NAV) / acción	CHF 242.66 Indice de ref. SPI Extra® TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-
Cap TR)
ISIN / WKN / VALOR	LU0129602552 / 796569 / 1222574
Gastos corrientes (incl. Com. gest.) a 31.08.2023			2.05% Comisión de entrada / traspaso / salida, max 
1)		
5.00% / 1.00% / 0.30% Política de distribución	distribución, anualmente Ultimo pago en 27.11.2023			CHF 0.34
Rendimiento de distribución	0.14%
1) 
Para las comisiones vigentes, si las hubiera, consultar al distribuidor del fondo.
Características de la cartera	
Fondo Indice de ref.
Volatilidad, anualizada 
2)	
15.93%	15.19%
Ratio de Sharpe 
2)	
negativo
Ratio de información 
2)	
negativo
Beta 
2)	
1.04
Tracking error, ex-post 
2)	
1.85%
2) 
cálculo sobre 3 años
Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)
300
Fondo	Indice de referencia
indexado a 100
250
200
150
100
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
desde
3 años
5 años
desde
  1 m inic. año  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  p.a.  p.a. emisiónFondo	   1.8   3.1  -27.0   25.8   7.8   29.4  -19.0   27.5   7.4   11.6   11.6   33.2   -1.8   5.7  148.2Indice de ref.   2.5   6.5  -24.0   22.2   8.1   30.4  -17.2   29.7   8.5   11.0   12.9   29.3   -0.4   6.9  284.5
El rendimiento histórico no es indicativo de los rendimientos actuales o futuros. Dichos datos no incluyen comisiones de entrada/salida y los costos incurridos, y reflejan las distribuciones brutas reinvertidas. El rendimiento del Fondo puede variar al alza o a la baja debido, entre otros, a las fluctuaciones en divisas.
Mayores posiciones	
(%)
Desglose geográfico (%)