OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Structure by country
BM	-25.34  -9.53  -6.71 -21.19 -20.29	4.23	n.a.	n.a.	6.42
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Struttura per paesi
Perf. calendar year (Fund)	Perf. calendar year (BMK)
| in % al 30.11.22 | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 3A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -30.57 | 4.21 | 1.07 | -7.57 | -30.31 | -1.71 | n.a. | n.a. | 2.14 |
| BM | -14.64 | 7.80 | 3.44 | -2.28 | -11.19 | 7.13 | n.a. | n.a. | 9.79 |
| 30.09.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo | -36.54 | -7.62 | -9.88 | -25.57 | -32.49 | -2.97 | n.a. | n.a. | -0.15 |
| BM | -25.34 | -9.53 | -6.71 | -21.19 | -20.29 | 4.23 | n.a. | n.a. | 6.42 |

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in USD. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	CHF 200.99
Total fund assets	CHF 617.41 m
Base currency	USD Available currencies	CHF, EUR
Currency hedging	not hedged against base currency Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	MPKOGEC LX Security code ISIN	LU1643692699 Security code CH37377692 Investment manager	Konwave AG
150
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
100
50
0
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated30.06.2005
Domicile	Luxembourg
Benchmark	FTSE Gold Mines Series (All Mines) PI Total Expense Ratio	1.28% (30.06.2020)
Management fee	1.00% + Perf. Fee2
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 53.63 | -1.01 | 31.68 | 74.85 | 58.32  19.20 | n.a. | n.a.  24.80 |
| BM | 36.30 | -2.54 | 15.88 | 47.92 | 30.81  17.66 | n.a. | n.a.  22.38 |
| Rolling | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017	31.08.2016 | 31.08.2015 |
| perf. | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fund | 58.32 | 47.68 | -27.56	n.a. | n.a. |
| BM | 30.81 | 70.12 | -26.81	n.a. | n.a. |

Commission	Issue: max. 1.50% Redemption: max3.00%3
Registered in	AT CH DE LU
2 
Performance Fee: 10% of the outperformance vs. Benchmark; incl. High Watermark.
3 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Konwave AG
150
100
50
0
-50
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote C	Rend. quote C dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal30.06.2005
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	FTSE Gold Mines Series (All Mines) PI Total Expense Ratio	1.28% (30.06.2020)
Commissione di gestione 1.00% + Perf. Fee2
Commissione	di emissione: max. 1.50% di rimborso: max3.00%3
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 53.63 | -1.01 | 31.68 | 74.85 | 58.32 | 19.20 | n.a. | n.a. | 24.80 |
| BM | 36.30 | -2.54 | 15.88 | 47.92 | 30.81 | 17.66 | n.a. | n.a. | 22.38 |

Registrato in	AT CH DE LU
2 
Perf. Fee = Commissione di performance: 10% dell'outperformance rispetto al benchmark, high watermark incluso.
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
Perf. rolling
31.08.2019
- 31.08.2020
31.08.2018
- 31.08.2019
31.08.2017
- 31.08.2018
31.08.2016
- 31.08.2017
31.08.2015
- 31.08.2016
#  Risks	
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
Key risks include periods of short-term underperformance (relative to global equity benchmark) due to equity market rotations and corrections, as well as high volatility due to pro-growth equity bias. Key risks are offset through superior selection (picking industry winners, avoiding losers), diversification (portfolio approach), as well as reliance on underlying long-term megatrends.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Rischi	
Capitale a rischio. Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non può essere garantito.
I rischi chiave includono periodi di underperformance nel breve termine (in relazione al benchmark azionario globale), sulla base di rotazioni e correzioni dei mercati azionari, nonché un'elevata volatilità derivante da un orientamento azionario a favore della crescita. I rischi chiave sono compensati da una selezione eccellente (si scelgono i vincitori ed evitano i perdenti nei vari settori), diversificazione (approccio al portafoglio) e dalla fiducia nei megatrend di lungo termine sottostanti.
# Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor.
The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and holdings are subject to change.
Management fee	1.00% + Perf. Fee2
Minimum investment	EUR 50 Commission	Issue: max. 2.00%
Redemption: max. 1.25%3
Registered in	CH IT LU
2 
Performance Fee: 20% of the outperformance vs. Benchmark (= Hurdle Rate); incl. High Watermark.
3 
Only if no issuing commission was charged.
| Largest positions Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Italy | 2.500% | EUR | 7.00 |
| Italy | 1.250% | EUR | 6.49 |
| Finland Government Bond | 0.875% | EUR | 5.77 |
| US Treasury Bonds | 1.375% | USD | 5.64 |
| US Treasury Bonds | 2.125% | USD | 5.59 |
| US Treasury Bonds | 2.000% | USD | 5.38 |
| FRTR 0 02/25/26 | 0.000% | EUR | 4.62 |
| ISHARES EUR CORP BBB-BB |  | EUR | 4.56 |
| US Treasury Bonds | 1.875% | USD | 4.40 |
| Netherlands | 0.000% | EUR | 3.94 |
| Total |  |  | 53.39 |
| Structure by rating |  |  |  |

| AAA |  |  | 19.9% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA |  |  |  | 44.4% |
| A BBB | 0.5% |  | 19.7% |  |
| N.R. |  | 7.4% |  |  |
| Liquidity |  | 8.1% |  |  |

The rating breakdown is based on a GAM composite rating calculated on a conservative basis.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Disposizioni importanti di carattere legale
Fonti: Bloomberg, Rimes, GAM. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.funds.gam.com e presso i soggetti collocatori.
Gli strumenti finanziari menzionati sono proposti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati come un’offerta diretta così come una raccomandazione o consulenza di investimento. Le allocazioni e i titoli sono soggetti a cambiamenti.
Totale53.39
#  Performance in %
300
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
250
200
150
100
50
0
-50
-100
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date10.12.2010
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Cust. Benchmark
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.45% (31.12.2020)
Total fee	1.30%
Commission	Issue: max. 5.00%
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Redemption: max. 2.00%3
Registered in	AT CH DE ES FR LU
Fund	12.25	6.17  10.24  12.25  39.55  15.02  15.82  12.43  11.92
BM	-3.19  -0.05	1.41  -3.19	0.23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 
© 2021 Morningstar. All Rights Reserved.
3 
Only if no issuing commission was charged.
| Rolling | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |
| Fund | 39.55 | 14.57 | -4.82 | 12.80 | 21.39 |
| BM | 0.23 | 6.68 | 6.69 | 0.75 | -2.20 |

| Security |  | % |
| --- | --- | --- |
| Nvidia Corp | US | 1.73 |
| Alphabet Inc B | US | 1.60 |
| Sunny Optical Tech | CN | 1.59 |
| Facebook Inc | US | 1.25 |
| Amazon.com Inc | US | 1.24 |
| MODERNA INC | US | 1.18 |
| Apple Inc | US | 1.18 |
| Microsoft Corp | US | 1.17 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | CN | 0.99 |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 0.97 |
| Total |  | 12.90 |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Bruno Walter Finance SA
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Rend. quote B	Rend. quote B dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal10.12.2010
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	Cust. Benchmark
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.45% (31.12.2020)
Total fee	1.30%
Commissione	di emissione: max. 5.00%
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
di rimborso: max. 2.00%3
Registrato in	AT CH DE ES FR LU
Fondo	12.25	6.17  10.24  12.25  39.55  15.02  15.82  12.43  11.92
BM	-3.19  -0.05	1.41  -3.19	0.23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 
© 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati.
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
| Perf. | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |
| Fondo | 39.55 | 14.57 | -4.82 | 12.80 | 21.39 |
| BM | 0.23 | 6.68 | 6.69 | 0.75 | -2.20 |

| Titolo |  | % |
| --- | --- | --- |
| Nvidia Corp | US | 1.73 |
| Alphabet Inc B | US | 1.60 |
| Sunny Optical Tech | CN | 1.59 |
| Facebook Inc | US | 1.25 |
| Amazon.com Inc | US | 1.24 |
| MODERNA INC | US | 1.18 |
| Apple Inc | US | 1.18 |
| Microsoft Corp | US | 1.17 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | CN | 0.99 |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 0.97 |
| Totale |  | 12.90 |
-50
-100
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date10.12.2010
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Cust. Benchmark
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.45% (31.12.2020)
Total fee	1.30%
Commission	Issue: max. 5.00%
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Redemption: max. 2.00%3
Registered in	AT CH DE ES FR LU
Fund	12.25	6.17  10.24  12.25  39.55  15.02  15.82  12.43  11.92
BM	-3.19  -0.05	1.41  -3.19	0.23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 
© 2021 Morningstar. All Rights Reserved.
3 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
-50
-100
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Rend. quote B	Rend. quote B dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal10.12.2010
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	Cust. Benchmark
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.45% (31.12.2020)
Total fee	1.30%
Commissione	di emissione: max. 5.00%
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
di rimborso: max. 2.00%3
Registrato in	AT CH DE ES FR LU
Fondo	12.25	6.17  10.24  12.25  39.55  15.02  15.82  12.43  11.92
BM	-3.19  -0.05	1.41  -3.19	0.23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 
© 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati.
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Largest positions	
Security	%
Univest Global Credit Bonds CL	CHF  12.07
Univest Gl Alpha Equity	USD  10.41
Univest IV Hedge Fund Mut Fd	USD	9.25
UNIVEST IV DIVERSIFIED INCOME	EUR	8.69
SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH	CHF	8.15
Univest Def Equity Mutual Fund	USD	7.20

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Le maggiori posizioni	
Titolo	%
Univest Global Credit Bonds CL	CHF  12.07
Univest Gl Alpha Equity	USD  10.41
Univest IV Hedge Fund Mut Fd	USD	9.25
UNIVEST IV DIVERSIFIED INCOME	EUR	8.69
SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH	CHF	8.15
Univest Def Equity Mutual Fund	USD	7.20
#  Opportunities
The fund invests in a broadly diversified European equity universe and seeks opportunities for returns wherever they exist. A highly qualified and experienced management team actively manages the fund on the basis of a fundamental valuation approach. The objective is to identify the potential investments that, in the Investment manager's opinion, are attractive and could generate positive opportunities for investors. The fund primarily pursues a long/short strategy, giving it the opportunity to profit from both rising and falling prices. The expected volatility is likely to be lower than in traditional equity funds.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Opportunità
Il fondo investe in un universo azionario europeo ampiamente diversificato e cerca opportunità di rendimento ovunque si trovino. Un team di gestione altamente qualificato e con esperienza gestisce attivamente il fondo sulla base di un approccio di valutazione fondamentale. L'obiettivo è identificare potenziali investimenti che, secondo il parere del gestore degli investimenti, sono più attraenti e generano opportunità interessanti e redditizie per gli investitori. Il fondo persegue principalmente una strategia long / short, dandole l'opportunità di trarre profitto sia dall'aumento sia dalla diminuzione dei prezzi. La volatilità attesa dal Fondo è inferiore rispetto ai fondi azionari tradizionali.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	16.82 / 17.771 Tracking Error (%)	6.461
 Information ratio/Sharpe ratio	0.26 / 0.241 Correlation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	2.03 / 0.881
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	16.82 / 17.771 Tracking error (%)	6.461
 Information ratio/Sharpe ratio	0.26 / 0.241 Correlazione	0.931
 Jensen Alpha/Beta	2.03 / 0.881
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
Security	Interest rate	%
Sika AG	0.150%	CH	8.09
Chugoku Electric Power Co Inc	0.000%	 JP	6.77 EMCore Convertible Japan		AT	6.73
| Vinci SA | 0.375% | FR | 4.47 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1.500% | ES | 4.10 |
| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 4.03 |
| Total |  |  | 54.18 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sika AG | 0.150% | CH | 8.09 |
| Chugoku Electric Power Co Inc | 0.000% | JP | 6.77 |
| EMCore Convertible Japan |  | AT | 6.73 |
| BP Capital Markets Plc | 1.000% | GB | 5.37 |
| Booking Holdings Inc | 0.900% | US | 4.92 |
| Snam SpA | 0.000% | IT | 4.91 |
| PXD 0 1/4 05/15/25 | 0.250% | US | 4.79 |
| Vinci SA | 0.375% | FR | 4.47 |
| AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1.500% | ES | 4.10 |
| 3BG EMCore Convertibles Global |  | AT | 4.03 |
| Totale |  |  | 54.18 |

I dati relativi alla performance dall' 31.07.2006 si riferiscono ai dati sulla performance del comparto GAM Multibond - Global Convert Bond CHF, che aveva i medesimi obiettivi e la medesima politica di investimento del Comparto e che è stato fuso per incorporazione nel Comparto in data 18.01.2018. Il Comparto stesso è stato lanciato tramite la predetta fusione e in precedenza non aveva alcuna performance storica.
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
50
25
0
-25
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KP-shares	Perf. KP-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date18.07.2013
Launch Share class30.06.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to CHF Total Expense Ratio	1.01% (31.12.2021)
Management fee	0.85%
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -1.11 | -1.43 | -1.82 | 0.03 | 6.39 | 7.04 | 5.49 | n.a.	5.47 |
| BM | -9.61 | -5.31 | -5.69 | -7.83 | 0.55 | 8.89 | 8.98 | n.a.	8.33 |
| Rolling | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| perf. | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fund | 6.39 | 29.57 | -11.03 | 2.48 | 3.94 |
| BM | 0.55 | 38.77 | -7.48 | 7.77 | 10.50 |

Minimum investment	EUR 500'000 or equivalent Commission	Issue: max. 5.00%
Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LI LU
NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2022-04-30):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
50
25
0
-25
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote KP	Rend. quote KP dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
|  | -3.4 | 12.0 | 6.5 | -10.5 | 19.2 | -3.6 | 23.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal18.07.2013
Lancio dell'azione30.06.2014
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to CHF Total Expense Ratio	1.01% (31.12.2021) Commissione di gestione 0.85%
Investimento minimo	EUR 500'000 or equivalent
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -1.11 | -1.43 | -1.82 | 0.03 | 6.39 | 7.04 | 5.49 | n.a. | 5.47 |
| BM | -9.61 | -5.31 | -5.69 | -7.83 | 0.55 | 8.89 | 8.98 | n.a. | 8.33 |
| Perf. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| rolling | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fondo | 6.39 | 29.57 | -11.03 | 2.48 | 3.94 |
| BM | 0.55 | 38.77 | -7.48 | 7.77 | 10.50 |

Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BE BH CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
#  Base data		 NAV per share	EUR 135.86
Total fund assets	EUR 48.29 m
Base currency	EUR
Share class	C1 (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBMARCE LX Security code ISIN	LU0515666377 Security code CH11387297
Investment manager	MOMentum Alternative Investments SA

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 135.86
Patrimonio del fondo	EUR 48.29 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Classe azioni	C1 (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBMARCE LX
Codice ISIN	LU0515666377
Codice di valor CH11387297
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
MOMentum Alternative Investments SA
#  Base data		 NAV per share	USD 169.23
Total fund assets	USD 458.97 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, CHF, EUR Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	GOLDEUC LX Security code ISIN	LU1001014080 Security code CH23022061 Investment manager	Konwave AG

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 169.23
Patrimonio del fondo	USD 458.97 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	USD, CHF, EUR
Classe azioni	C (accumulazione)
Bloomberg Ticker	GOLDEUC LX
Codice ISIN	LU1001014080
Codice di valor CH23022061
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Konwave AG
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	18.61 / 21.041 Tracking Error (%)	7.851
 Information ratio/Sharpe ratio	0.01 / 0.371 Correlation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	1.22 / 0.821
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2023-01-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	18.61 / 21.041 Tracking error (%)	7.851
 Information ratio/Sharpe ratio	0.01 / 0.371 Correlazione	0.931
 Jensen Alpha/Beta	1.22 / 0.821
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
Security	%
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.71
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.63
Pimco Income Fund	USD	7.56
Muzinich Em Mkts Short Dur	USD	7.39
DWS INVEST-ASIA BONDS-USDXC	USD	7.05
LM West Asset Macr Opp	USD	6.97
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.70
AB FCP I - American Inc	USD	6.45
PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD	USD	6.07
 Information ratio/Sharpe ratio	0.71 / -0.371 Correlation	0.781
 Jensen Alpha/Beta	1.17 / 0.651
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD
USD	5.65
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.71
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.63
Pimco Income Fund	USD	7.56
Muzinich Em Mkts Short Dur	USD	7.39
DWS INVEST-ASIA BONDS-USDXC	USD	7.05
LM West Asset Macr Opp	USD	6.97
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.70
AB FCP I - American Inc	USD	6.45
PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD	USD	6.07
 Volatilità fondo/benchmark (%)	5.30 / 6.421 Tracking error (%)	4.011
 Information ratio/Sharpe ratio	0.71 / -0.371 Correlazione	0.781
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD
USD	5.65
 Jensen Alpha/Beta	1.17 / 0.651
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 03/21/23 | 0.000% | USD | 1.61 |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 0.98 |
| B 04/20/23 | 0.000% | USD | 0.96 |
| B 05/18/23 | 0.000% | USD | 0.96 |
| B 08/24/23 | 0.000% | USD | 0.94 |
| CBQKQD 4 1/2 PERP | 4.500% | USD | 0.91 |

Structure by sector	
Financial Government
Energy Basic Materials Consumer, Non-Cyclical
holdings are subject to change.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Le maggiori posizioni
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 03/21/23 | 0.000% | USD | 1.61 |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 0.98 |
| B 04/20/23 | 0.000% | USD | 0.96 |
| B 05/18/23 | 0.000% | USD | 0.96 |
| B 08/24/23 | 0.000% | USD | 0.94 |
| CBQKQD 4 1/2 PERP | 4.500% | USD | 0.91 |

Struttura per settori	
Finanziari Titoli di stato
Energia Materiali di base
Beni di consumo, non ciclici
Servizi pubblici Comunicazioni
Beni di consumo, ciclici
#  Base data		 NAV per share	USD 121.78
Total fund assets	USD 292.61 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, AUD, SGD Share class	K (accumulation)
Bloomberg Ticker	MJBARKU LX Security code ISIN	LU2139629146 Security code CH53843538
Security code D	A2P2VM
Investment manager	Bank Julius Baer Singapore Branch
Please note that no performance values may be posted for funds younger than 1 year for legal reasons.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 121.78
Patrimonio del fondo	USD 292.61 Mln.
Valuta di riferimento	USD
Valute disponibili	USD, AUD, SGD
Classe azioni	K (accumulazione)
Bloomberg Ticker	MJBARKU LX
Codice ISIN	LU2139629146
Codice di valor CH53843538
Rischio più basso	Rischio più elevato