OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ASSET ALLOCATION (%) Equities | Fund 97.6 |  | VALUES MEASURES Dividend Yield | Fund 1.0 | Index 1.6 |  | FEES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cash | 2.4 |  | Price/Book | 2.1 | 3.7 | All-in-Fee | 1.20% |
| Total | 100.0 |  | Price/Sales | 1.6 | 2.4 | Max. sales charge | 4.00% |
|  | in % of AuM |  | Price/Earnings | 14.1 | 17.8 | Max. redemption charge Performance fees | 0.00% - |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund | Minimum investment | 100,000 USD or equivalent |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO (%) Azioni | Fondo 97,6 |  | INDICATORI DI VALUTAZIONE Dividend Yield | Fondo 1,0 | Indice 1,6 |  | COMMISSIONI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquidità | 2,4 |  | Price/Book | 2,1 | 3,7 | Commissione onnicomprensiva | 1,20% |
| Total | 100,0 |  | Price/Sales | 1,6 | 2,4 | Commissioni di vendita (max) | 4,00% |
|  | in % del patrimonio netto |  | Price/Earnings | 14,1 | 17,8 | Commissioni di rimborso (max) | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Commissione di performance | - |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 19/02/2020 to 30/09/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Nov-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22
Fund 8,379	Index 10,198

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 19/02/2020 al 30/09/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Aug-21	Nov-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22
Fondo 8,379	Indice 10,198
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	1.73	0.30
5 years	3.05	1.47
10 years	-1.69	-0.57
Since inception	1.04

Translation (ENIT, 2020-08-31):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	1,73	0,30
5 anni	3,05	1,47
10 anni	-1,69	-0,57
Dal lancio	1,04
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/07/2019 to 28/02/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Sep-22	Feb-23
Fund 13,553	Index 13,378

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 18/07/2019 al 28/02/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Sep-22	Feb-23
Fondo 13,553	Indice 13,378
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 05/07/2017 to 31/10/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Feb-18	Sep-18	Apr-19	Nov-19	Jun-20	Jan-21	Aug-21	Mar-22	Oct-22
Fund 17,913	Index 16,641

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 05/07/2017 al 31/10/2022)
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jul-17	Feb-18	Sep-18	Apr-19	Nov-19	Jun-20	Jan-21	Aug-21	Mar-22	Oct-22
Fondo 17,913	Indice 16,641
|  | Fund 6,386 |  | Index 8,273 |  |  | The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year |  | FUND CHARACTERISTICS |
| 1 month | -12.62 | -9.30 |  | Fund Standard Deviation (%) | 27.59 |  | Legal structure	Sub-fund of a SICAV |
| 3 months | -10.90 | -6.19 |  | Index Standard Deviation (%) | 19.73 |  | Share class inception	30/04/2021 |
| Year to date | -38.52 | -25.42 |  | Tracking Error (%) | 12.00 |  | Valuation frequency	Daily |
| 1 year | -38.83 | -19.63 |  | Fund Sharpe Ratio* | -1.44 |  | Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX |
| Since inception | -36.14 | -17.27 |  | Index Sharpe Ratio* | -1.04 |  | Currency	USD |
|  | Information Ratio | -1.60 |  | Cut off time	13:30 CET D |
| Alpha (%) | -22.03 |  | AuM	USDm 531.1 |
| Beta | 1.29 |  | Recommended investment period	> 5 years |
| R-Squared | 0.85 |  | Investor type	Retail |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
|  | Forma giuridica	Fondo di una SICAV |
| --- | --- |
| RENDIMENTI CUMULATI (%) | Fondo | Indice |  | INDICATORI DI RISCHIO | 1 anno |  | Partenza delle classi di azioni	30/04/2021 |
| 1 mese | -12,62 | -9,30 |  | Deviazione standard del fondo (%) | 27,59 |  | Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi |
| 3 mesi | -10,90 | -6,19 |  | Deviazione standard dell' indice (%) | 19,73 |  | Banca Depositaria  BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX |
| Da inizio anno | -38,52 | -25,42 |  | Tracking Error (%) | 12,00 |  | Valuta	USD |
| 1 anno | -38,83 | -19,63 |  | Sharpe Ratio del fondo* | -1,44 |  | Limite orario per impartire	13:30 CET G |
| Dal lancio | -36,14 | -17,27 |  | Sharpe Ratio indice* | -1,04 |  | ordini |
|  | Information ratio | -1,60 |  | Patrimonio del Fondo	USDm 531,1 |
| Alpha (%) | -22,03 |  | Orizzonte d'investimento consigliato	> 5 anni |
| Beta | 1,29 |  | Tipologia di investitori	Privato |
| R-Quadro | 0,85 |  | CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI |
### Achieve long-term growth of capital. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQQ | 31/07/2021
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Reference Index
S&P 500 TR (C) - $

Translation (ENIT, 2021-08-31):
### Conseguire l'incremento del capitale nel lungo periodo.
Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/07/2021
Categoria Morningstar 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Indice
S&P 500 TR (C) - $
-2
-4
Dec-17	Jul-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jun-21
United Kingdom
Euro Germany
USA
France Italy Chile Hungary
Brazil Indonesia Mexico Romania South Africa
Canada China
Korea (South)
Australia New Zealand
-1.25
-0.64
-0.60
-0.23
-0.10
0.07
0.08
0.08
0.13
0.13
0.15
0.24
0.30
0.43
0.51
0.56
Long Short
1.04
1.07

Translation (ENIT, 2021-06-30):
-2
-4
dic-17	lug-18	feb-19	set-19	apr-20	nov-20	giu-21
Regno Unito
Euro Germania
USA
Francia Italia Chile Ungheria Brasile Indonesia Messico Romania
South Africa
Canada
Cina Corea del Sud
Australia Nuova Zelanda
-1.25
-0.64
-0.60
-0.23
-0.10
0.07
0.08
0.08
0.13
0.13
0.15
0.24
0.30
0.43
0.51
0.56
Long Short
1.04
1.07
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 30/04/2021 to 31/01/2023)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Sep-22	Nov-22	Jan-23
Fund 7,141	Index 9,724

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Crescita di 10.000 (GBP) 
(dal 30/04/2021 al 31/01/2023)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Sep-22	Nov-22	Jan-23
Fondo 7,141	Indice 9,724
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	15.22	18.00
5 years	14.24	18.08
10 years	11.47	13.00
Since inception	10.38	9.83

Translation (ENIT, 2021-07-30):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	15,22	18,00
5 anni	14,24	18,08
10 anni	11,47	13,00
Dal lancio	10,38	9,83
As of 30.11.2023
MARKETING COMMUNICATION
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION
The Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value strategy is a systematic value oriented approach, based on Professor Robert Shiller's research. The strategy offers European equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price-to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Al 30.11.2023
COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
La strategia Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value è un approccio sistematico di tipo Value che si basa sulle ricerche del Professor Robert Shiller. Tale strategia offre un’esposizione al mercato azionario europeo attraverso la rotazione settoriale basata sull’indice Cyclically Adjusted Price-to-Earnings (CAPE®) per selezionare
### R/A (USD)	IE00B7FTJT25  LSHIRAU ID
10.0
0.0
-10.0
-20.0
TOTAL RETURNS (%)	Fund	Index
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fund Index
R/D (USD)	IE00B5LW8F04  LSHINRI ID
R/DM (USD)	IE00BF4HXM42

Translation (ENIT, 2023-01-31):
### R/A (USD)	IE00B7FTJT25  LSHIRAU ID
10.0
0.0
-10.0
-20.0
RENDIMENTI CUMULATI (%)	Fondo	Indice
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo Indice
R/D (USD)	IE00B5LW8F04  LSHINRI ID
R/DM (USD)	IE00BF4HXM42
For more information, please refer to the section detailing specific risks at
1 month	-5.52	-5.76
3 months	6.16	7.56
Year to date	-17.70	-18.11
Fund Standard Deviation (%)
Index Standard Deviation
21.87	23.21	20.46	16.96

Translation (ENIT, 2022-12-30):
#### Per maggiori informazioni, consultare la sezione che indica in dettaglio i
1 mese	-5,52	-5,76
3 mesi	6,16	7,56
Da inizio anno	-17,70	-18,11
Deviazione standard del fondo (%)
Deviazione standard dell'
21,87	23,21	20,46	16,96
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/12/2018 to 31/07/2023)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-18	Jun-19	Dec-19	Jul-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Jul-22	Jan-23	Jul-23
Fund 22,573	Index 17,012

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 20/12/2018 al 31/07/2023)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Dec-18	Jun-19	Dec-19	Jul-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Jul-22	Jan-23	Jul-23
Fondo 22,573	Indice 17,012
Actions US	34.5	Developed - Americas	34.5
Cash	3.7
Obligation Treasuries	3.5
Emerging markets debt	3.2
ETFs	1.9
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Total	100.0
AAA	10.0
[AA+;AA-]	1.5
[A+;A-]	2.7
[BBB+;BBB-]	13.6
[BB+;BB-]	15.0
[B+;B-]	1.6
[CCC+;CCC-]	0.9
NR	4.4
Other products	46.5
Cash & cash equivalent	3.7
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest. Ratings are subject to change. The fund's shares are not rated by any rating agency and no credit rating for fund shares is implied.
Cash & cash equivalent	3.7
SECTOR ALLOCATION (%)	Fund
Banking	17.1
Technology	14.1
Consumer non Cyclical	11.3
Sovereign Bonds/Supranationals	11.0
Financials	7.0
Communications	6.8
Consumer Cyclical	6.8
Energy	4.8
Basic Industry	3.6
Insurance	2.7
REITs	2.6
Capital Goods	2.5
Electricity	1.7
Industrial Other	1.3
Transportation	0.9
Materials	0.2
Other products	1.9
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Cash & cash equivalent	3.7
US Dollar	90.4
Euro	5.3
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (30/09/2022)	88.39 EUR
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Azioni USA	34,5	Mercati sviluppati - America	34,5
Liquidità	3,7
Obbligazioni di Stato	3,5
Obbligazioni paesi emergenti	3,2
ETFs	1,9
Total	100,0
RIPARTIZIONE PER RATING (%)	Fondo
AAA	10,0
[AA+;AA-]	1,5
[A+;A-]	2,7
[BBB+;BBB-]	13,6
[BB+;BB-]	15,0
[B+;B-]	1,6
[CCC+;CCC-]	0,9
NR	4,4
Altri prodotti	46,5
Liquidità ed equivalenti	3,7
Rating medio tra S&P, Moody’s e Fitch, calcolato utilizzando la scala di S&P. La qualità del credito è classificata dalla più alta alla più bassa.
I rating sono soggetti a variazioni. Le azioni del fondo non dispongono di rating rilasciati da alcuna agenzia, né sono suggeriti rating creditizi per le medesime.
Liquidità ed equivalenti	3,7
SECTOR ALLOCATION (%)	Fondo
Banche	17,1
Tecnologia	14,1
Beni di consumo no ciclico	11,3
Governativi/Sovranazionali	11,0
Finanziario	7,0
Comunicazioni	6,8
Beni di consumo ciclico	6,8
Energia	4,8
Industria di base	3,6
Assicurazioni	2,7
REIT	2,6
Beni strumentali	2,5
Società di Erogazione Elettricità	1,7
Industriali Altro	1,3
Transporti	0,9
Materiali	0,2
Altri prodotti	1,9
Liquidità ed equivalenti	3,7
RIPARTIZIONE PER VALUTA (%)	Fondo
Dollaro statunitense	90,4
Euro	5,3
Investimento minimo	1.000 USD o equivalente
NAV (30/09/2022)	88,39 EUR
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
E6.7
S6.8
G6.8
1	2	3	4	5	6	7	8
Sources: Dorval AM, MSCI - all securities in universe have same weighting
DORVAL MANAGEURS E
ESG PERFORMANCE REPORT

Translation (ENIT, 2021-05-31):
E6.7
S6.8
G6.8
1	2	3	4	5	6	7	8
Fonte: Dorval AM, MSCI - Tutti i titoli dell’universo d’investimento hanno la medesima ponderazione
DORVAL MANAGEURS E
Reporting sulla performance ESG
## PORTFOLIO'S CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
The Sustainable Development Goals (SDG) offer a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, prosperity, peace and justice.
The SDGs are interconnected and it is crucial to achieve both all these goals and their targets out to 2030 to ensure that no-one is left behind.
The total for the SDGs may exceed 100%, as all stocks can contribute to one or several goals. Our calculations draw on MSCI data and are based on companies' alignment with the 17 SDGs, weighted for the proportion each company represents in our fund.

Translation (ENIT, 2021-05-31):
## CONTRIBUTO DEL PORTAFOGLIO AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ci indicano la direzione da seguire per garantire un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Rispondono alle problematiche globali cui dobbiamo far fronte, in particolare in relazione a povertà, disuguaglianze, clima, degrado ambientale, benessere, pace e giustizia.
Gli SDG sono interconnessi e per garantire la massima inclusione è importante raggiungere ciascun obiettivo e ognuno dei relativi target entro il 2030.
La somma degli SDG può essere superiore al 100% poiché tutti i titoli contribuiscono a uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile. Il calcolo, basato sui dati di MSCI, è incentrato sull’allineamento delle società ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ponderato per il peso delle società nel fondo.
#### Risks: Risk data are calculated over a given timeframe based on weekly performances.
Sharpe ratio: Indicator of a fund’s outperformance relative to a risk-free rate, divided by the risk taken (fund volatility). The Sharpe ratio measures the marginal performance per unit of risk. The higher the ratio, the higher the fund’s risk-adjusted yield. We calculate: Information ratio (RatioInfo) = (Annualised fund performance (PerfsFondsAnnualise) - Risk-free rate (TauxSansRisque)) / (Fund standard deviation (FondsStdDev) * Sqrt (52));
- Annualised fund performance (PerfFondsAnnualise): the fund’s annualised performance over the investment period
- Risk-free rate (TauxSansRisque): the annualised EONIA performance over the investment period
- Fund standard deviation (FondsStdDev): The fund’s performance standard deviation.

Translation (ENIT, 2021-05-31):
#### Rischi: i dati sui rischi si calcolano su un dato orizzonte temporale in base alle performance settimanali.
Sharpe Ratio: indicatore della sovraperformance del fondo rispetto al tasso risk-free diviso per il rischio assunto (volatilità del fondo). Lo Sharpe Ratio misura la performance marginale per unità di rischio. Maggiore è lo Sharpe Ratio, maggiore è il rendimento ponderato per il rischio. Calcoliamo: InfoRatio = (PerfFondoAnnualizzata – TassoRiskFree) / (FondoStdDev * Sqrt (52));
- PerfFondoAnnualizzata: la performance annualizzata del fondo nell’orizzonte temporale
- TassoRiskFree: la performance annualizzata dell’EONIA nell’orizzonte temporale
- FondoStdDev: scarto tipico delle performance del fondo.
## Country breakdown
Fund	Index
IQVIA Inc 2.25% 2028 (5.2)	2.18%
Gruenenthal GmbH 4.13% 2028 (4.8)	2.08%
Huhtamaki Oyj 4.25% 2027 (6.0)	1.94%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Ripartizione geografica
Fondo	Indice
IQVIA Inc 2.25% 2028 (5,2)	2,18%
Gruenenthal GmbH 4.13% 2028 (4,8)	2,08%
Huhtamaki Oyj 4.25% 2027 (6,0)	1,94%
Avantor Funding Inc 3.88% 2028 (5.3)	1.66%
Denmark
1.6%	1.0%
UPCB Finance VII Ltd 3.63% 2029 (4.8)	1.61%
Portugal
0.9%	1.4%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Avantor Funding Inc 3.88% 2028 (5,3)	1,66%
Danimarca
1,6%	1,0%
UPCB Finance VII Ltd 3.63% 2029 (4,8)	1,61%
Portogallo
0,9%	1,4%
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/11/2019 to 31/10/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Nov-19	Mar-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22
Fund 8,282	Index 8,700

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 18/11/2019 al 31/10/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Nov-19	Mar-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Oct-22
Fondo 8,282	Indice 8,700
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 15/04/2021 to 30/12/2022)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
Apr-21	Jun-21	Aug-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22
Fund 6,892	Index 8,870

Translation (ENIT, 2022-12-30):
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 15/04/2021 al 30/12/2022)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
Apr-21	Jun-21	Aug-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22	Dec-22
Fondo 6,892	Indice 8,870
###### Investor Type	Retail
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg RE/A (EUR)	LU2326558363 THWREAE LX RE/A (USD)	LU2326558280  THWREAU LX
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1  2  3  4  567 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Equity securities risk
- Risk of change
- Risks related to global investing
- Risk Large Capitalization Companies
- Smaller Capitalization risk
- Geographic concentration risk
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Portfolio Concentration risk
- Emerging markets risk
- Stock Connect risk
- ESG driven investmentsThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
##### Tipologia di investitori	Privato
CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI
Classi di Azioni	ISIN	Bloomberg RE/A (EUR)	LU2326558363 THWREAE LX RE/A (USD)	LU2326558280  THWREAU LX
PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO
più basso	più alto
Rendimento potenzialmente più	Rendimento potenzialmente più basso		alto
1  2  3  4  567 
La categoria dell’indicatore sintetico di rischio e di rendimento si basa su dati storici.
A causa dell'esposizione ai mercati azionari, il Fondo pò essere soggetto a una forte volatilità, come indicato dalla classificazione della scala precedente
- Rischio azionario
- Tassi di cambio
- Rischi relativi agli investimenti globali
- Rischio - Società a grande capitalizzazion
- Rischio associato alle basse capitalizzazioni
- Rischio di concentrazione geografica
- Modifiche alle leggi e/o ai regimi fiscali
- Rischio associato alla concentrazione del portafoglio
- Rischio mercati emergent
- Rischio di Stock Connect
- Investimenti improntati a criteri ESGIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.
Equities	98.5	Dividend Yield	1.2	1.8
MAIN ISSUERS (%)	Fund
ALPHABET INC	5.6
FISERV INC	4.0
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.4
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3.4
THOR INDUSTRIES INC	3.3
WELLS FARGO & CO	3.0
AMAZON.COM INC	2.8
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.8
BANK OF AMERICA CORP	2.6
HCA HEALTHCARE INC	2.5
Total	33.5
Number of issuers per portfolio	50
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	-	0.2
USD 2 to 5 Bln	4.4	0.1
USD 5 to 10 Bln	6.9	1.3
USD 10 to 25 Bln	11.8	9.5
USD 25 to 50 Bln	20.5	14.0
> USD 50 Bln	55.0	74.9
Cash & cash equivalent	1.5	-
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (30/09/2022)	366.76 EUR
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Azioni	98,5	Dividend Yield	1,2	1,8
EMITTENTI PRINCIPALI (%)	Fondo
ALPHABET INC	5,6
FISERV INC	4,0
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3,4
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3,4
THOR INDUSTRIES INC	3,3
WELLS FARGO & CO	3,0
AMAZON.COM INC	2,8
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,8
BANK OF AMERICA CORP	2,6
HCA HEALTHCARE INC	2,5
Total	33,5
Numero di emittenti nel portafoglio	50
Fondi esclusi
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE (%)	Fondo Indice
< 0.5 Mrd USD	-	0,2
2 a 5 Mrds USD	4,4	0,1
5 a 10 Mrds USD	6,9	1,3
10 a 25 Mrds USD	11,8	9,5
25 a 50 Mrds USD	20,5	14,0
> 50 Mrds USD	55,0	74,9
Liquidità ed equivalenti	1,5	-
Commissione di performance		- Investimento minimo	1.000 USD o equivalente
NAV (30/09/2022)	366,76 EUR
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
3 years	9.41	9.68
5 years	9.20	10.06
10 years	5.88	8.14
Since inception	8.75	11.59
Fund Standard Deviation	18.13 21.23 18.96
Index Standard Deviation	16.05 21.35 18.65
Tracking error	6.88	5.29	4.77

Translation (ENIT, 2021-09-30):
3 anni	9,41	9,68
5 anni	9,20	10,06
10 anni	5,88	8,14
Dal lancio	8,75	11,59
Deviazione std del fondo	18,13 21,23 18,96
Deviazione std indice	16,05 21,35 18,65
Tracking error	6,88	5,29	4,77
## * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	9.41	9.68
5 years	9.20	10.06
10 years	5.88	8.14
Since inception	8.75	11.59

Translation (ENIT, 2021-09-30):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	9,41	9,68
5 anni	9,20	10,06
10 anni	5,88	8,14
Dal lancio	8,75	11,59
### Rating breakdown
40.8%
Chemicals Automobiles and Parts
Insurance Consumer Products and Services Food, Beverage and Tobacco
Equity portfolio (base 100)
3.8%
3.6%
2.5%
0.8%
0.8%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
### Ripartizione per rating
40,8%
Chimico Automobilistico Assicurativo
Beni di consumo e servizi Agroalimentare, Bevande e Tabacco Parte azionaria (base 100)
3,8%
3,6%
2,5%
0,8%
0,8%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Parte obbligazionaria (base 100)
Questi dati sono forniti a titolo indicativo. La società di gestione non ricorre sistematicamente e meccanicamente a valutazioni emesse da agenzie di Rating, conduce proprie analisi creditizie.
| TOTAL RETURNS (%)	Fund	Index 1 month	0.35	0.24 |  | RISK MEASURES	1 year	Since inception |
| --- | --- | --- |
| 3 months | -7.06 | -7.30 |  | Fund Standard Deviation (%) | 6.76 | 5.84 |
| Year to date | -14.40 | -14.96 |  | Index Standard Deviation (%) | 6.81 | 5.87 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| RENDIMENTI CUMULATI (%)	Fondo	Indice 1 mese	0,35	0,24 |  | INDICATORI DI RISCHIO	1 anno	Dopo la costituzione |
| --- | --- | --- |
| 3 mesi | -7,06 | -7,30 |  | Deviazione standard del fondo (%) | 6,76 | 5,84 |
| Da inizio anno | -14,40 | -14,96 |  | Deviazione standard dell' indice (%) | 6,81 | 5,87 |
| Rank | Holding | Relative weight | Weighted avg carbon intensity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TenneT Holding BV | 0.82 | 5.11 |
| 2 | Digital Realty Trust LP | 0.29 | 3.95 |
| 3 | Vattenfall AB | 0.46 | 3.59 |
| 4 | Mondi PLC | 0.47 | 2.85 |
| 5 | Iberdrola SA | 0.19 | 2.67 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Rango | Titoli finanziari | Relativo peso | Intensità media ponderata del carbonio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TenneT Holding BV | 0,82 | 5,11 |
| 2 | Digital Realty Trust LP | 0,29 | 3,95 |
| 3 | Vattenfall AB | 0,46 | 3,59 |
| 4 | Mondi PLC | 0,47 | 2,85 |
| 5 | Iberdrola SA | 0,19 | 2,67 |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 08/01/2018 to 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jan-18	Jul-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Sep-20	Mar-21	Oct-21	Apr-22	Oct-22
Fund 13,551	Index 12,356

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 08/01/2018 al 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jan-18	Jul-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Sep-20	Mar-21	Oct-21	Apr-22	Oct-22
Fondo 13,551	Indice 12,356
- Geographic concentration riskSince inception	7.24	5.62
- Smaller Capitalization risk
- Stock Connect risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
- Tassi di cambioDal lancio	7,24	5,62
- Rischio associato alla concentrazione del portafoglio
- Rischio piccola capitalizzazione
- Rischio di Stock Connect
- Rischio di sostenibilitàIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.