When placing any request, you must include all necessary identifying information, including the account number and the name and address of the account holder exactly as they appear on the account. Your request must indicate the fund, unit class, reference currency, and size and type of transaction (buying, exchanging, selling). For purchases, the size of the transaction must be indicated as a currency amount. For exchanges or sales, you may indicate either a currency amount or a unit amount. If you have unit certificates, you will need to provide these before your exchange or sell request can be processed.
Once you have placed a request, you can withdraw it only if there is a suspension of transactions in units of the relevant fund.
No request will be accepted or processed in any way that is inconsistent with this prospectus.
Cut-off times and processing schedule These are indicated for each fund in “Fund Descriptions”. Except during suspensions in unit transactions, requests that have been received and accepted by the transfer agent by the cut-off time on a given business day (T) will usually be processed the following business day (T+1), at the NAV that is calculated as of the cut-off time on the day the order was accepted (T). If one or more following days are not business days, the NAV will be determined on the first following business day, using same market price references as if the NAV had been determined on T+1.
For funds that are mainly investing in securities that are traded in the Asia and Pacific region, requests that have been received and accepted by the transfer agent by the cut-off time on a given business day (T) will usually be processed the following business day (T+1) at the NAV of the following business day that is also a trading day on the fund’s main markets (T+1).
The calendar of processing days for each fund is available at eurizoncapital.com and upon request at the management company.
Orders that arrive after the cut-off time on any given business day will be accepted as of the next cut-off time.
Note that the NAV at which any request is processed cannot be known at the time a request is placed.
A confirmation notice will be sent by mail or fax to the registered unitholder or the unitholder’s agent within 2 weeks after the request was processed.
See “Fund Descriptions” for settlement schedules.
Pricing Units are priced at the NAV for the relevant unit class. All requests to buy, exchange or sell units are processed at that price, adjusted for any charges. Each NAV is calculated in the
fund’s base currency, then converted, at current market rates, into any currencies of unit class denomination. Except for initial offering periods, during which the price is the initial offer price, the unit price for a transaction will be the NAV calculated for the day on which the transaction request is processed.
Currencies We accept and make payments only in the base currency of the unit class concerned. The management company may agree to accept requests in currencies that require conversion, and if it does, the conversion will be done at normal banking rates, prior to acceptance of the request.
Fees Any purchase, exchange or sale may involve fees. For the maximum fees charged by each base unit class, see the applicable fund description and the “Base unit class characteristics” table. To find out the actual fees involved in a transaction, contact your intermediary or the transfer agent. Other parties involved in the transaction, such as a bank, intermediary, or paying agent may charge their own fees. Some transactions may generate tax liabilities. You are responsible for all costs and taxes associated with each request you place.
Late or missing payments to unitholders The payment of a dividend or sale proceeds to any unitholder may be delayed for reasons of fund liquidity, and may be delayed, reduced, or withheld if required by foreign exchange rules, other rules imposed by the unitholder’s home jurisdiction, or for other external reasons. In such cases we cannot accept responsibility, nor do we pay interest on amounts withheld.
Investing through regular investment plans If you are investing through a regular investment plan offered by a distributor, platform or other intermediary who we have approved, you must follow the general terms and conditions set by the plan in addition to all applicable terms and conditions in this prospectus. Your investment plan provider is required to provide you with their terms and conditions.
Changes to account information You must promptly inform us of any changes in personal or bank information, particularly any information that might affect eligibility for any unit class.
We will require adequate proof of authenticity for any request to change the bank account associated with your fund investment.
Buying units Also see “Information that Applies to All Transactions Except Transfers” above.
To make an initial investment, submit a completed application form and all account opening documentation (such as all required tax and anti-money laundering information) using one of the options described above. Be sure to provide all requested identification documents with your application form, and your bank account and wire instructions, to avoid delays in receiving proceeds when you wish to sell units.
Once an account has been opened, you can place additional orders as shown in the box on previous page. All holdings in an account must be in the same currency (the designated currency of the first units purchased), meaning that maintaining investments in multiple currencies requires multiple accounts. Guard all account numbers well, as they are considered the primary proof of unitholder identity.
All purchase requests must be accompanied either by full payment before the settlement deadline stated in “Fund Descriptions”, or by a documented, irrevocable guarantee, acceptable to the distributor or the management company, that full payment will be received before the deadline. If we do not receive full payment for your units within the time indicated for settlement, we may sell (redeem) your units, cancel their issuance and return the payment to you, less any investment loss and any costs incurred in cancelling these units.
Note that some intermediaries may have their own account opening and purchase payment requirements.
For optimal processing of investments, send money via bank transfer (net of any bank charges) in the currency denomination of the units you want to buy.
Exchanging units Also see “Information that Applies to All Transactions Except Transfers” above.
You can exchange (switch) units of any fund into the same class of units in any other fund in the FCP. You can also exchange into a different unit class, either within the same fund or as part of an exchange into a different fund; in this case, you must indicate your desired unit class on your request.
All exchanges are subject to the following conditions:
- you must meet all eligibility and minimum initial investment requirements for the unit class into which you are requesting to exchange
- for any money exchanging into units with a higher subscription fee than what you paid, you will be charged the difference
- we will exchange without a currency conversion if possible; otherwise, any necessary currency conversion will be processed on the day the exchange occurs, at that day’s applicable rate
- the exchange must not violate any restrictions stated in this prospectus (including in “Fund Descriptions”)We will let you know if any exchange you request is not permitted by this prospectus.

Translation (ENES, 2023-09-11):
Al realizar cualquier solicitud, debe incluir toda la información de identificación necesaria, incluido el número de cuenta y el nombre y la dirección del titular de la cuenta exactamente como aparecen en la misma. Su solicitud debe indicar el fondo, la clase de participaciones, la divisa de referencia y el tamaño y el tipo de transacción (compra, canje, venta). Para las compras, el tamaño de la transacción debe indicarse como un importe en efectivo. Para canjes o ventas, usted puede indicar un importe en efectivo o un importe en participaciones. Si tiene certificados de participaciones, deberá proporcionarlos antes de tratar su solicitud de canje o venta.
Una vez que haya realizado una solicitud, solo podrá retirarla si se produce una suspensión de las operaciones en participaciones del fondo correspondiente.
No se aceptará ni procesará ninguna solicitud que sea incompatible con este folleto.
Horas límite y programación de tratamiento Estos se indican para cada fondo en “Descripciones de los fondos”. Excepto durante las suspensiones en las transacciones de participaciones, las solicitudes que el agente de transferencias haya recibido y aceptado antes de la hora límite de un día hábil determinado (T) se procesarán normalmente el siguiente día hábil (T+1), al valor liquidativo calculado a partir de la hora límite del día en que se aceptó la orden (T). Si uno o más días siguientes no son días hábiles, el valor liquidativo se determinará el primer día hábil siguiente, utilizando las mismas referencias de precios de mercado que si el valor liquidativo se hubiera determinado en T+1.
Para los fondos que invierten principalmente en valores negociados en la región de Asia y Pacífico, las solicitudes que el agente de transferencias haya recibido y aceptado antes de la hora límite de un día hábil determinado (T) se procesarán normalmente al siguiente día hábil (T+1) al valor liquidativo del siguiente día hábil que también sea un día de negociación en los principales mercados del fondo (T+1).
El calendario de los días de tramitación de cada fondo está disponible en eurizoncapital.com y previa solicitud a la sociedad gestora.
Los pedidos que lleguen después de la hora límite de un día hábil determinado se aceptarán a partir de la siguiente hora límite.
Tenga en cuenta que el valor liquidativo al que se procesa una solicitud no se puede conocer en el momento en que se realiza dicha solicitud.
Se enviará una notificación de confirmación por correo o fax al partícipe registrado o al agente del partícipe en un plazo de 2 semanas a partir del tratamiento de la solicitud.
Consulte la sección “Descripciones de los fondos” para ver los calendarios de liquidación.
Fijación de precios El precio de las participaciones se fija en el valor liquidativo de la clase de participaciones correspondiente. Todas las solicitudes de compra, canje o venta de participaciones se procesan a ese precio, ajustado a cualquier cargo. Cada valor liquidativo se calcula en la divisa base del fondo y, a continuación, se convierte, a los tipos de mercado actuales, a cualquier divisa de denominación de la clase de participaciones. Excepto en los periodos de oferta iniciales, durante los cuales el precio es el precio de oferta inicial, el precio por participación de una operación será el valor liquidativo calculado para el día en el que se procese la solicitud de transacción.
Divisas Aceptamos y realizamos pagos únicamente en la divisa base de la clase de participaciones en cuestión. La sociedad gestora podrá aceptar solicitudes en divisas que requieran conversión y, si lo hace, la conversión se realizará a los tipos bancarios normales, antes de aceptar la solicitud.
Comisiones Cualquier compra, canje o venta puede implicar cargos. Para conocer las comisiones máximas cobradas por cada clase de participaciones base, consulte la descripción del fondo aplicable y la tabla “Características de la clase de participaciones base”. Para conocer las comisiones reales que implica una transacción, póngase en contacto con su intermediario o con el agente de transferencias. Otras partes implicadas en la operación, como un banco, intermediario o agente de pagos, pueden cobrar sus propias comisiones.
Algunas transacciones pueden generar obligaciones fiscales. Usted es responsable de todos los costes e impuestos asociados con cada solicitud que realice.
Pagos atrasados o no abonados a los partícipes El pago de un dividendo o producto de la venta a cualquier partícipe puede retrasarse por razones de liquidez del fondo y puede retrasarse, reducirse o retenerse si así lo exigen las normas sobre divisas, otras normas impuestas por la jurisdicción de origen del partícipe o por otros motivos externos. En tales casos no podemos aceptar responsabilidad ni tampoco pagamos intereses por las cantidades retenidas.
Invertir a través de planes de inversión regulares Si invierte a través de un plan de inversión regular ofrecido por un distribuidor, plataforma u otro intermediario que hayamos aprobado, debe seguir los términos y condiciones generales establecidos por el plan además de todos los términos y condiciones aplicables en este folleto. El proveedor de su plan de inversión debe proporcionarle los términos y condiciones.
Cambios en la información de la cuenta Debe informarnos de inmediato de cualquier cambio en la información personal o bancaria, especialmente de cualquier información que pueda afectar a la elegibilidad para las diferentes clases de
participaciones. Necesitaremos una prueba de autenticidad adecuada para cualquier solicitud de cambio de la cuenta bancaria asociada a su inversión en el fondo.
Compra de participaciones Véase también el apartado anterior “Información que se aplica a todas las transacciones excepto las transferencias”.
Para realizar una inversión inicial, envíe un formulario de solicitud cumplimentado y toda la documentación de apertura de la cuenta (como toda la información fiscal y contra el blanqueo de capitales requerida) utilizando una de las opciones descritas anteriormente. Asegúrese de proporcionar todos los documentos de identificación solicitados con su formulario de solicitud, así como sus instrucciones de transferencia y cuenta bancaria, para evitar retrasos en la recepción de ingresos cuando desee vender participaciones.
Una vez abierta una cuenta, puede realizar pedidos adicionales como se muestra en el cuadro de la página anterior. Todas las participaciones de una cuenta deben estar en la misma divisa (la divisa designada de las primeras participaciones compradas), lo que significa que el mantenimiento de inversiones en varias divisas requiere varias cuentas. Guarde bien todos los números de cuenta, ya que se consideran la prueba principal de la identidad del partícipe.
Todas las solicitudes de compra deben ir acompañadas de un pago completo antes de la fecha límite de liquidación indicada en “Descripciones de los fondos”, o de una garantía documentada e irrevocable, aceptable para el distribuidor o la sociedad gestora, de que el pago completo se recibirá antes de la fecha límite. Si no recibimos el pago completo de sus participaciones en el plazo indicado para la liquidación, podemos vender (reembolsar) sus participaciones, cancelar su emisión y devolverle el pago, menos cualquier pérdida de inversión y cualquier coste incurrido en la cancelación de dichas participaciones.
Tenga en cuenta que algunos intermediarios pueden tener sus propios requisitos de apertura de cuenta y pago de compra.
Para un tratamiento óptimo de las inversiones, envíe dinero mediante transferencia bancaria (neta de cualquier cargo bancario) en la divisa de denominación de las participaciones que desea comprar.
Canje de participaciones Véase también el apartado anterior “Información aplicable a todas las transacciones excepto transferencias”.
Puede canjear participaciones de cualquier fondo por la misma clase de participaciones de cualquier otro fondo del FI. También puede canjear por una clase de participaciones diferente, ya sea dentro del mismo fondo o como parte de un canje por un fondo diferente; en este caso, debe indicar la clase de participaciones deseada en su solicitud.
Todas las bolsas están sujetas a las siguientes condiciones:
- debe cumplir todos los requisitos de elegibilidad y de inversión mínima inicial para la clase de participaciones en la que solicita el canje
- para cualquier canje de dinero en participaciones con una cuota de suscripción superior a la que pagó, se le cobrará la diferencia
- realizaremos el canje sin conversión de divisa si es posible; de lo contrario, cualquier conversión de divisa necesaria se procesará el día en que se produzca el canje, al tipo aplicable de ese día
- el canje no debe infringir ninguna restricción indicada en este folleto (incluido en “Descripciones de los fondos”)Le informaremos si el presente folleto no permite el canje solicitado.