OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| SECTOR BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Treasuries | 2.79% |
| Treasuries | 2.79% |
| Govt. Related | 1.12% |
| Agencies | 0.48% |
| Supranationals | 0.64% |
| Financials | 50.32% |
| Insurers | 3.20% |
| Banks & Building Societies | 30.44% |
| Specialised Financial | 11.93% |
| Real Estate | 4.75% |
| Industrials | 37.74% |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.01% |
| Capital Goods | 0.88% |
| Telecommunications & Technology | 5.46% |
| Media | 2.30% |
| Transportation | 2.95% |
| Consumer Non-cyclical | 0.91% |
| Basic Materials | 1.81% |
| Chemicals | 4.10% |
| Energy | 6.47% |
| Automobiles | 7.46% |
| Consumer Cyclical | 4.40% |
| Utilities | 0.37% |
| Utilities | 0.37% |
| Securitized | 0.51% |
| Covered | 0.51% |
| Emerging Sovereign Ext. | 0.86% |
| Emerging Sovereign Ext. | 0.86% |
| EM Quasi-Issuer | 4.41% |
| EM Quasi Industrials | 4.41% |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
| RIPARTIZIONE SETTORIALE | Comparto |
| --- | --- |
| Buoni del Tesoro americano | 2,79% |
| Buoni del Tesoro americano | 2,79% |
| Relativo al governo | 1,12% |
| Agenzie | 0,48% |
| Soprannazionali | 0,64% |
| Finanzas | 50,32% |
| Assicuratori | 3,20% |
| Entidades de crédito | 30,44% |
| Financiación especializada | 11,93% |
| Bienes inmuebles | 4,75% |
| Industria | 37,74% |
| Prodotti farmaceutici e biotecnologia | 1,01% |
| Beni strumentali | 0,88% |
| Telecomunicazioni e tecnologia | 5,46% |
| Media | 2,30% |
| Trasporti | 2,95% |
| Beni di consumo non ciclici | 0,91% |
| Materiali di base | 1,81% |
| Prodotti chimici | 4,10% |
| Energia | 6,47% |
| Automobilistici | 7,46% |
| Beni di consumo ciclici | 4,40% |
| Utility | 0,37% |
| Utility | 0,37% |
| Obbligazioni cartolarizzate | 0,51% |
| Garantite | 0,51% |
| Debito sovrano estero dei mercati emergenti | 0,86% |
| Debito sovrano estero dei mercati emergenti | 0,86% |
| Titoli quasi industriali dei mercati emergenti | 4,41% |
| Titoli quasi industriali dei mercati emergenti | 4,41% |
-10
11-17	09-18	07-19  05-20  03-21  01-22
10-22
Fund  Benchmark
Performance data source: © Morningstar, dates to 31.10.22, NAV based, (net of fees, excluding initial charges), total return, in Euro. The Fund is actively managed, any index shown is for illustrative purposes only.
Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 5% may be applied to your investment. This means that for an investment of €1,000, €950 would actually be invested in the Fund. Performance prior to 21 June 2012 has been simulated.
Top holdings (%)	
Credit breakdown (%)*	
Maturity profile (%)	
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25
6.2

Translation (ENIT, 2022-10-31):
-10
11-17	09-18	07-19  05-20  03-21  01-22
10-22
Comparto  Benchmark
Fonte dei dati relativi al rendimento: © Morningstar, date a 31.10.22, su base NAV, (al netto di commissioni, escluse le commissioni di entrata), rendimento totale, in Euro. Il Fondo è gestito attivamente; eventuali indici presenti sono riportati a mero scopo informativo.. Il rendimento sarebbe inferiore se fossero state incluse le commissioni di entrata in quanto al vostro investimento potrebbe essere applicata una commissione di entrata non superiore al 5%. Ciò significa che per un investimento di €1,000, l'investimento effettivo nel Fondo sarebbe di €950 . Le performance precedenti al 21 Giugno 2012 sono state simulate.
Primi 10 titoli (%)	
Qualità del credito (%)*	
Scadenze (%)	
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25
6.2
# General risks
The value of these investments, and any income generated from them, will be affected by changes in interest rates, general market conditions and other political, social and economic developments, as well as by specific matters relating to the assets in which they invest. Past performance does not predict future returns; losses may be made. Ongoing costs and charges will impact returns. The Fund’s objectives will not necessarily be achieved and there is no guarantee that these investments will make profits; losses may be made. Environmental, social or governance related risk events or factors, if they occur, could cause a negative impact on the value of investments. This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within the short to medium term.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rischi generali
Il valore di questi investimenti e gli eventuali redditi da essi generati saranno influenzati da variazioni dei tassi d’interesse, condizioni generali di mercato e altri sviluppi politici, sociali ed economici nonché da questioni specifiche relative alle attività oggetto
degli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri, si potrebbero subire perdite. Le spese correnti avranno un impatto sui rendimenti. Gli obiettivi del Fondo non saranno necessariamente raggiunti e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; si potrebbero subire perdite. Fattori o eventi di rischio legati a tematiche ambientali, sociali o di governance che, qualora dovessero verificarsi, potrebbero determinare un impatto negativo sul valore degli investimenti. Questo Fondo potrebbe essere non adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale nel breve o medio termine.
# 'A' shares, USD As at end October 2022
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain, primarily through investment in a diversified portfolio of Investment Grade fixed and floating rate securities, normally denominated in U.S. Dollars and issued by governments, institutions and corporations in both developing and developed countries. When judged appropriate, the portfolio may be held in fixed interest securities denominated in currencies other than U.S. Dollars, with the relevant currency exposure hedged back into U.S. Dollars.
Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Azioni 'A', USD A fine ottobre 2022
Sintesi degli obiettivi e della politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di generare un livello elevato di reddito, senza escludere l'opportunità di plusvalenze di capitale, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e variabile investment grade, normalmente denominati in dollari USA ed emessi da governi, istituzioni e società di paesi sviluppati e in via di sviluppo. Laddove ritenuto opportuno, il portafoglio può essere detenuto in titoli a reddito fisso denominati in valute diverse dal dollaro USA, ma con l'esposizione alla relativa valuta soggetta a copertura nei confronti del dollaro USA stesso.
I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; è possibile subire delle perdite. Se la valuta della Categoria di Azioni è diversa dalla valuta nazionale, il rendimento potrebbe aumentare o diminuire come conseguenza delle fluttuazioni valutarie.
Performance medi mensili e annuali (%)
A titolo informativo e/o per finalità di marketing
## Other information
Pricing: 16:00 New York Time (forward pricing)
Minimum investment:
USD3,000 / equivalent approved currency lump sum

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Altre informazioni
Determinazione del prezzo: 16:00 ora di New York
Investimento minimo:
USD3,000 / importo fofetario equivalente nella valuta approvata
## BP Plc	4.0 Roche Holding AG	4.0
Sector analysis (%)	
Health Care	 17.0 Financials	16.3
Industrials	14.0
Consumer Staples	12.2
Energy	9.6
Information Technology	7.8
Communication Services	7.2
Utilities	5.6
Consumer Discretionary	5.4
Materials	4.8
Cash	0.1

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## BP Plc	4.0 Roche Holding AG	4.0
Analisi settoriale (%)	
Sanità	 17.0 Finanziari	16.3
Industriali	14.0
Beni di consumo primari	12.2
Energia	9.6
IT	7.8
Servizi di telecomunicazione	7.2
Servizi di pubblica utilità	5.6
Beni di consumo voluttuari	5.4
Materiali	4.8
Liquidità	0.1
# 'C' shares, USD As at end October 2022
Objectives and investment policy summary
The Fund will aim to achieve a high level of income, with the opportunity for capital gain, from a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Latin American Borrowers. These securities may be denominated in Latin American local currencies as well as hard currencies (globally traded major currencies).
Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes
Investors must read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Azioni 'C', USD A fine ottobre 2022
Sintesi degli obiettivi e della politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un livello elevato di reddito, senza escludere l'opportunità di plusvalenze di capitale attraverso un portafoglio diversificato di titoli di debito (ad es. obbligazioni) emessi da Emittenti latino-americani.
Tali titoli possono essere emessi in valute dell'America Latina e in valute forti (le principali monete negoziate a livello internazionale).
I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; è possibile subire delle perdite. Se la valuta della Categoria di Azioni è diversa dalla valuta nazionale, il rendimento potrebbe aumentare o diminuire come conseguenza delle fluttuazioni valutarie.
Performance medi mensili e annuali (%)
A titolo informativo e/o per finalità di marketing
Prima di investire gli investitori devono leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto informativo
# Specific fund risks
Default: There is a risk that the issuers of fixed income investments (e.g. bonds) may not be able to meet interest payments nor repay the money they have borrowed. The worse the credit quality of the issuer, the greater the risk of default and therefore investment loss.
Government securities exposure: The Fund may invest up to 100% of its assets in securities issued or guaranteed by a permitted sovereign entity, as defined in the definitions section of the Fund's prospectus.
Interest rate: The value of fixed income investments (e.g. bonds) tends to decrease when interest rates rise.
Money Market Funds: These investments differ from deposits as the amount invested is not guaranteed; the value of investments may rise and fall. The Fund does not receive external support to help keep its value stable nor guarantee its liquidity, for example its investments can be easily converted to cash. The risk of loss is borne by the investor.
Negative Yield: As a result of market conditions, including but not limited to a reduction in interest rates, certain money market instruments in which the Fund invests may trade at a negative yield. Consequently, this may result in a reduction in value for accumulation shares and in the amount of income available for distribution in respect of income shares.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rischi specifici per il Fondo
Inadempimento: Esiste il rischio che gli emittenti di investimenti a reddito fisso (ad es. obbligazioni) non riescano a effettuare i pagamenti di interessi né a rimborsare il denaro preso in prestito. Peggiore è la qualità creditizia dell'emittente, maggiore è il rischio di inadempimento e, di conseguenza, quello di subire perdite d'investimento.
Esposizione a titoli governativi: Il Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti da un’entità sovrana autorizzata, secondo la definizione riportata nella sezione “Definizioni” del prospetto del Fondo.
Tassi di interesse: il valore degli investimenti a reddito fisso (per es. le obbligazioni) tende a diminuire in caso di aumento dei tassi di interesse.
Fondi del mercato monetario: questi investimenti sono diversi dai depositi poiché l’importo investito non è garantito; il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire. Il Fondo non riceve alcun supporto esterno che lo aiuti a mantenere stabile il suo valore o a garantire la sua liquidità; i suoi investimenti possono ad esempio essere facilmente convertiti in contanti. Il rischio di perdita è a carico dell’investitore.
Rendimento negativo: A causa delle condizioni di mercato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una riduzione dei tassi d'interesse, la negoziazione di alcuni strumenti del mercato monetario in cui il Fondo investe potrebbe presentare rendimenti negativi. Di conseguenza, ciò può comportare una riduzione del valore delle azioni a capitalizzazione e dell'importo del reddito disponibile per le azioni a distribuzione.
# 'C' shares, USD As at end October 2022
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to provide total returns, comprising income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
The Fund targets a return of Overnight SOFR + 4% gross of fees over a full credit cycle. Credit cycles can vary in length and typically last between 3 and 7 years. While the Fund aims to achieve a positive return and its performance target, there is no guarantee that either will be achieved over the full credit cycle, or over any period of time. There is no guarantee that all capital invested in the Fund will be returned.
The Fund promotes environmental and social characteristics in line with Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). The Fund will not invest in certain sectors or investments. Over time, the Investment Manager may, in accordance with the Fund’s investment policy, apply additional exclusions to be disclosed on the website, as they are implemented.
Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes
Ratings
Morningstar:

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Azioni 'C', USD A fine ottobre 2022
Sintesi degli obiettivi e della politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire rendimenti totali, composti da totali reddito e crescita del capitale (ossia accrescere il valore dell'investimento), nel lungo termine.
Il Fondo persegue un rendimento pari a Overnight SOFR 4% al lordo delle commissioni nell'arco di un ciclo di credito completo. I cicli di credito possono variare in lunghezza e generalmente durano tra i 3 e i 7 anni. Sebbene il Fondo si prefigga di conseguire un rendimento positivo e il proprio obiettivo di performance, non può essere in alcun modo garantito che riuscirà nel suo intento nell'intero ciclo di credito, né in diversi archi temporali. Non vi è alcuna garanzia che l’intero capitale investito nel Fondo sarà restituito.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l'Articolo 8 del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Il Fondo non investirà in determinati settori o investimenti. Nel corso del tempo, il Gestore degli investimenti può applicare, in conformità con la politica
d'investimento del Fondo, ulteriori esclusioni da comunicare sul sito Web nel momento in cui vengono implementate.
I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; è possibile subire delle perdite. Se la valuta della Categoria di Azioni è diversa dalla valuta nazionale, il rendimento potrebbe aumentare o diminuire come conseguenza delle
A titolo informativo e/o per finalità di marketing
Rating
Morningstar:
# 'A' shares, USD As at end October 2022
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in equities issued by companies around the globe that are expected to benefit from a long term increase in the prices of commodities and natural resources. At least two-thirds of the companies invested in will be involved in mining, extracting, producing, processing or transporting a natural resource or commodity or will be companies which provide services to such companies.
Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Azioni 'A', USD A fine ottobre 2022
Sintesi degli obiettivi e della politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso investimenti in titoli azionari emessi da società ubicate in tutto il mondo che verosimilmente trarranno vantaggio, nel lungo termine, dall'incremento dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Almeno due terzi delle società in cui il Fondo investe saranno impegnate nel settore minerario, nell'estrazione, produzione, trattamento o trasporto di una risorsa naturale o materia prima ovvero si tratterà di aziende che forniscono servizi alle suddette società.
I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; è possibile subire delle perdite. Se la valuta della Categoria di Azioni è diversa dalla valuta nazionale, il rendimento potrebbe aumentare o diminuire come conseguenza delle fluttuazioni valutarie.
Performance medi mensili e annuali (%)
A titolo informativo e/o per finalità di marketing
# Contact us
UK/Europe
Ninety One
Telephone: +44 (0)20 3938 1800
If calling within the UK: +44 (0) 800
389 2299
: enquiries@ninetyone.com

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Contattaci
Regno Unito/Europa
Ninety One
Telefono: +44 (0)20 3938 1800
Per chiamate dal Regno Unito: +44
(0) 800 389 2299
: enquiries@ninetyone.com
## Ratings
Morningstar: 

Fund ratings may be provided by independent rating agencies based on a range of investment criteria. For a full description of the ratings please see www.ninetyone.com/ratings
Investors must read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rating
Morningstar: 

I rating del fondo potrebbe essere forniti da agenzie di rating indipendenti basati su una gamma di criteri di investimento. Per una descrizione completa dei rating la preghiamo di fare riferimento a www.ninetyone.com/ratings
Prima di investire gli investitori devono leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto informativo
-10
-20
11-17	09-18	07-19  05-20  03-21  01-22
10-22
	years years
 Annualised volatility (%)	12.6	12.1 
ISIN: LU0565899530  Bloomberg: INVDYII
CUSIP: L54483240  Sedol: B4K0VS2
Payment dates: Monthly
Fund  Benchmark
Performance data source: © Morningstar, dates to 31.10.22, NAV based, (net of fees, excluding initial charges), total return, in US dollars. The Fund is actively managed, any index shown is for illustrative purposes only.
Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 5% may be applied to your investment. This means that for an investment of $1,000, $950 would actually be invested in the Fund.
Top holdings (%)	
Credit breakdown (%)*	
Maturity profile (%)	
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25
6.2

Translation (ENIT, 2022-10-31):
-10
-20
11-17	09-18	07-19  05-20  03-21  01-22
10-22
Statistiche di rischio
	3 anni 5 anni
 Volatilità su base annua (%)	12.6	12.1 
'I' Az. ad accumulaz. USD
ISIN: LU0565899027 Bloomberg: INVDYIA LX
CUSIP: L54483232Sedol: B40Z4K0
'I' Azioni di distribuzione.-2 USD
ISIN: LU0565899530  Bloomberg: INVDYII
CUSIP: L54483240  Sedol: B4K0VS2
Date di pagamento della categoria di azioni:
Mensile
Comparto  Benchmark
Fonte dei dati relativi al rendimento: © Morningstar, date a 31.10.22, su base NAV, (al netto di commissioni, escluse le commissioni di entrata), rendimento totale, in dollari statunitensi. Il Fondo è gestito attivamente; eventuali indici presenti sono riportati a mero scopo informativo.. Il rendimento sarebbe inferiore se fossero state incluse le commissioni di entrata in quanto al vostro investimento potrebbe essere applicata una commissione di entrata non superiore al 5%. Ciò significa che per un investimento di $1.000, l'investimento effettivo nel Fondo sarebbe di $950 .
Primi 10 titoli (%)	
Qualità del credito (%)*	
Scadenze (%)	
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25
6.2
# 'A' shares, GBP As at end October 2022
Objectives and investment policy summary
The Fund aims to achieve capital growth and provide income over the long term primarily through investment in equities issued by UK Companies. The Fund will focus on equities believed to offer above average opportunities for total returns.
Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Monthly and annual average performance (%)
For general information and/or marketing purposes

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Azioni 'A', GBP A fine ottobre 2022
Sintesi degli obiettivi e della politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire una crescita del capitale e generare reddito nel lungo termine investendo principalmente in azioni emesse da società del Regno Unito. Il Fondo si concentrerà su azioni ritenute in grado di offrire opportunità di rendimento totale superiori alla media.
I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati un'indicazione di rendimenti futuri e non vi è alcuna garanzia che questo investimento genererà utili; è possibile subire delle perdite. Se la valuta della Categoria di Azioni è diversa dalla valuta nazionale, il rendimento potrebbe aumentare o diminuire come conseguenza delle fluttuazioni valutarie.
Performance medi mensili e annuali (%)
A titolo informativo e/o per finalità di marketing
## Ratings
Morningstar: 

Fund ratings may be provided by independent rating agencies based on a range of investment criteria. For a full description of the ratings please
1 month	1 year		3 years annualised
5 years annualised
10 years annualised
see www.ninetyone.com/ratings
Fund - A Acc USD	6.5	-19.8	4.4	3.6	6.4
Benchmark	6.0	-20.0	4.8	5.2	8.0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rating
Morningstar: 

I rating del fondo potrebbe essere forniti da agenzie di rating indipendenti basati su una gamma di criteri di investimento. Per una descrizione completa dei rating la preghiamo di
1 mese	1 anno		3 anni annualizzati
5 anni annualizzati
10 anni annualizzati
fare riferimento a www.ninetyone.com/ratings
Comparto - A Az. ad acc USD	6.5	-19.8	4.4	3.6	6.4
Benchmark	6.0	-20.0	4.8	5.2	8.0