OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND DATA
S&P 500® Index NR (EUR)
BXIICUSU Index
05.10.2012
Equity
Monthly
Data calculated by Ossiam as of 30.12.2022. Source: Ossiam, Bloomberg, Barclays, Standard & Poor’s.

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## DATI SUL FONDO
S&P 500® Index NR (EUR)
BXIICUSU Index
05.10.2012
Azioni Mensile
Dati calcolati da Ossiam al 30.12.2022. Fonte: Ossiam, Bloomberg, Barclays, Standard & Poor’s.
2019	2020	2021	2022
Index
Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Equity securities
- Exchange Rates
- Growth/Value Equities risk
- Risks related to global investing
- Portfolio Concentration risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
2019	2020	2021	2022
Fondo Indice
A causa dell'esposizione ai mercati azionari, il Fondo pò essere soggetto a una forte volatilità, come indicato dalla classificazione della scala precedente.
La politica d'investimento del Fondo lo espone principalmente ai seguenti rischi:
- Modifiche alle leggi e/o ai regimi fiscali
- Titoli azionari
- Tassi di cambio
- Rischio associato alla crescita/al valore dei titoli
- Rischi relativi agli investimenti globali
- Rischio associato alla concentrazione del portafoglio
- Rischio di sostenibilitàIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.
Germany Netherlands
Fund	Index
34.4%	16.1%
14.2%	21.3%
13.6%	13.1%
12.2%	9.0%
Technology Financial Services
Personal Care, Drug and Grocery
Travel and Leisure Consumer Products and Services
UCITS
Cash and equivalents
2.9%	8.3%
2.4%	3.7%
2.0%	3.3%
1.9%	1.2%
1.0%	6.0%
4.3%	N/A
1.0%	N/A
UCITS	4.3%	N/A
Cash and equivalents	1.0%	N/A

Translation (ENIT, 2021-08-31):
Francia Regno Unito Germania Paesi Bassi
Fondo	Indice
34,4%	16,1%
14,2%	21,3%
13,6%	13,1%
12,2%	9,0%
Tecnologico Servizi finanziari
Personal care e alimentari Viaggi e tempo libero Beni di consumo e servizi
OICVM
Liquidità
2,9%	8,3%
2,4%	3,7%
2,0%	3,3%
1,9%	1,2%
1,0%	6,0%
4,3%	N/A
1,0%	N/A
OICVM	4,3%	N/A
Liquidità	1,0%	N/A
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.84%	-0.17%
Rexel SA 2.13% 2028	0.89%	-0.07%
AXA SA 2027 FRN	1.57%	-0.06%
EDP RENOVAVEIS SA	1.10%	-0.16%
TOMRA SYSTEMS ASA	0.61%	-0.15%
La Banque Postale SA 2032 FRN	1.23%	-0.06%

Translation (ENIT, 2022-09-30):
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0,84%	-0,17%
Rexel SA 2.13% 2028	0,89%	-0,07%
AXA SA 2027 FRN	1,57%	-0,06%
EDP RENOVAVEIS SA	1,10%	-0,16%
TOMRA SYSTEMS ASA	0,61%	-0,15%
La Banque Postale SA 2032 FRN	1,23%	-0,06%
| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -1.20 | 3.05 | 8.92 | 8.21 | 10.38 | 12.96 |
| Index | -1.18 | 3.23 | 9.21 | 8.68 | 11.03 | 13.36 |
| Investment Universe | -2.55 | -6.79 | 1.29 | 15.11 | 15.00 | 15.79 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| PERFORMANCE NETTE |
| --- |
|  | MTD rendimento % | YTD rendimento % | Rendimento 1- anno % | Rendimento ann. 3-anni % | Rendimento ann. 5-anni % | Rendimento ann. dal lancio % |
| Fondo | -1.20 | 3.05 | 8.92 | 8.21 | 10.38 | 12.96 |
| Indice | -1.18 | 3.23 | 9.21 | 8.68 | 11.03 | 13.36 |
| Universo di Investimento | -2.55 | -6.79 | 1.29 | 15.11 | 15.00 | 15.79 |
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | 1Y Tracking Error % | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	14.88 | 1.70 | 0.71 | 0.08 | 0.88 | -30.43 |
| Index	14.88 | 2.09 | 0.71 | --- | 0.91 | -30.34 |
| Investment	18.82 Universe | --- | --- | --- | 0.85 | -33.65 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| Volatilità ann. % | Alpha Ann. % | Beta | Tracking Error 1-anno % | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo	14.88 | 1.70 | 0.71 | 0.08 | 0.88 | -30.43 |
| Indice	14.88 | 2.09 | 0.71 | --- | 0.91 | -30.34 |
| Universo di	18.82 Investimento | --- | --- | --- | 0.85 | -33.65 |
| Cut-off1 | 3:00 pm Irish time |
| --- | --- |
| Minimum Investment (on the secondary market) | 1 Share |
| 1Subscription on the primary market only for Authorised Participants and approved investors. |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| Cut-off1 | 15:00 (orario in Irlanda) |
| --- | --- |
| Investimento minimo sul mercato secondario | 1 Azione |
| 1Sottoscrizioni sul mercato primario disponibili solo per Partecipanti Autorizzati e investitori approvati. |
| TOP 10 HOLDING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | US ESG Minimum Variance Index NR* | Solactive US Large Cap Net TR Index* | ESG Rating |
| ELECTRONIC ARTS INC | 4.58% | 0.11% | 54.74 |
| KELLOGG CO | 4.18% | 0.06% | 69.59 |
| BIOGEN INC | 3.42% | 0.08% | 68.00 |
| WELLTOWER INC | 3.40% | 0.10% | 62.79 |
| CLOROX COMPANY | 3.10% | 0.05% | 73.40 |
| AMGEN INC | 3.07% | 0.38% | 63.15 |
| MERCK & CO. INC. | 2.79% | 0.64% | 73.24 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2.67% | 0.13% | 72.20 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.66% | 0.43% | 69.46 |
| DUKE ENERGY CORP | 2.43% | 0.25% | 66.93 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| TOP 10 POSIZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | US ESG Minimum Variance Index NR* | Solactive US Large Cap Net TR Index* | ESG Rating |
| ELECTRONIC ARTS INC | 4.58% | 0.11% | 54.74 |
| KELLOGG CO | 4.18% | 0.06% | 69.59 |
| BIOGEN INC | 3.42% | 0.08% | 68.00 |
| WELLTOWER INC | 3.40% | 0.10% | 62.79 |
| CLOROX COMPANY | 3.10% | 0.05% | 73.40 |
| AMGEN INC | 3.07% | 0.38% | 63.15 |
| MERCK & CO. INC. | 2.79% | 0.64% | 73.24 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2.67% | 0.13% | 72.20 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.66% | 0.43% | 69.46 |
| DUKE ENERGY CORP | 2.43% | 0.25% | 66.93 |
As of 31.08.2022
MARKETING COMMUNICATION
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF 1A (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Al 31.08.2022
COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF 1A (EUR)
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Minimum Variance strategy is an investment approach that aims at reducing volatility compared to market cap weighted equity benchmarks, while maintaining a high level of diversification.
The strategy uses estimates of individual stocks risks and correlations to construct a long only portfolio with defensive properties.
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS
The optimization process is applied to a universe of stocks filtered according to ESG criteria (keeping 70% of the best rated stocks according to these criteria for each sub-sector, and excluding highly controversial stocks according to Sustainalytics rating scales).
This approach is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon seeking an ESG-compliant equity exposure with significantly lower volatility.
Key benefits:
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO
La strategia Minimum Variance ha lo scopo di ridurre la volatilità rispetto ai benchmark ponderati per capitalizzazione di mercato, mantenendo allo stesso tempo un alto livello di diversificazione.
La strategia utilizza stime dei rischio dei titoli individuali e le correlazioni così da poter costruire un portafoglio long only con uno stile difensivo.
Il processo di ottimizzazione viene applicato ad una vasta gamma di titoli filtrati attraverso i criteri ESG
RISCHIO PIÙ BASSO
RENDIMENTO TIPICAMENTE PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
RENDIMENTO TIPICAMENTE
PIÙ ELEVATO
(mantenendo il 70% dei titoli con il miglior rating ’all'interno di ogni peer group ed escludendo i titoli esposti a controversa grave in base ai livelli di rating di Sustainalytics, agli armamenti controversi e in breach con i principi delle Nazioni Unite Global Compact).
Questo approccio è adatto agli investitori buy-and-hold con un orizzonte temporale pluriennale in cerca di un’esposizione al mercato azionario attraverso titoli conformi ai criteri ESG e con una volatilità decisamente inferiore.
Lo SRRI rappresenta il profilo di rendimento e rischio cosi come delineati nel Key Investor Information Document (KIID). La categoria più bassa non implica l'assenza di rischio. Lo SRRI non é una garanzia e può cambiare nel tempo.
# INDEX DATA
Name
US ESG Minimum Variance Index NR* (USD)
- Exposure to the equity risk premium consistent with an ESG approach
- Volatility reduction objective
- Benefit from the low volatility anomalyInvestment UniverseBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# DATI SULL'INDICE
Nome
US ESG Minimum Variance Index NR* (USD)
Vantaggi:
- Exposure to the equity risk premium consistent with an ESG approach
- Volatility reduction objective
- Benefit from the low volatility anomalyUniverso di investimentoTicker Bloomberg Data di lancio Asset ClassFrequenza dei ribilanciamenti
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 09/08/2019 to 30/12/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jun-21	Nov-21	Mar-22	Aug-22	Dec-22
Fund 11,268	Index 13,486

Translation (ENIT, 2022-12-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 09/08/2019 al 30/12/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Aug-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Feb-21	Jun-21	Nov-21	Mar-22	Aug-22	Dec-22
Fondo 11,268	Indice 13,486
Germany Netherlands
Fund	Index
34.0%	16.4%
14.3%	21.6%
13.5%	13.2%
11.2%	8.3%
Technology Financial Services
Personal Care, Drug and Grocery
Travel and Leisure Consumer Products and Services
UCITS
Cash and equivalents
2.9%	7.7%
2.3%	3.7%
1.8%	3.3%
1.8%	1.2%
1.4%	6.4%
4.3%	N/A
2.1%	N/A
UCITS	4.3%	N/A
Cash and equivalents	2.1%	N/A

Translation (ENIT, 2021-07-30):
Francia Regno Unito Germania Paesi Bassi
Fondo	Indice
34,0%	16,4%
14,3%	21,6%
13,5%	13,2%
11,2%	8,3%
Tecnologico Servizi finanziari
Personal care e alimentari Viaggi e tempo libero Beni di consumo e servizi
OICVM
Liquidità
2,9%	7,7%
2,3%	3,7%
1,8%	3,3%
1,8%	1,2%
1,4%	6,4%
4,3%	N/A
2,1%	N/A
OICVM	4,3%	N/A
Liquidità	2,1%	N/A
| ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund (Month end) | Index |
| --- | --- |
| 3 years | 1.12 | 3.75 |
| Since inception | 0.81 | 3.70 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI (fine mese) | (%)	Fondo | Indice |
| --- | --- | --- |
| 3 anni | 1,12 | 3,75 |
| Dal lancio | 0,81 | 3,70 |
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 04/04/2019 to 31/10/2022)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Apr-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Aug-21	Jan-22	Jun-22	Oct-22
Fund 8,411	Index 8,958

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 04/04/2019 al 31/10/2022)
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Apr-19	Aug-19	Jan-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Aug-21	Jan-22	Jun-22	Oct-22
Fondo 8,411	Indice 8,958
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 15/04/2019 to 30/09/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-19	Sep-19	Jan-20	Jun-20	Oct-20	Mar-21	Aug-21	Dec-21	May-22	Sep-22
Fund 14,177	Index 13,009

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 15/04/2019 al 30/09/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Apr-19	Sep-19	Jan-20	Jun-20	Oct-20	Mar-21	Aug-21	Dec-21	May-22	Sep-22
Fondo 14,177	Indice 13,009
# SUSTAINABILITY OPINION BREAKDOWN
in % of assets, cash equivalence excluded

### Fund	Index

### Achievement of UN SDGs
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	49.9	7.4
Positive	45.7	9.6
Neutral	4.4	62.3
Risk	-	4.1
Negative	-	0.9
Not followed	-	15.7

##### Committed : Contributes very favorably to achieving the SDGs Positive : Contributes positively to achieving the SDGs

##### Neutral : In line with some of the SDGs, but impacts are low or unquantified Risk : Hinders achievement of the SDGs

##### Negative : Strongly opposes achievement of the SDGs

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# RIPARTIZIONE PER PARERE ESG
in % delle esposizioni, escluse le disponibilità liquide

### Fondo	Indice

### Raggiungimento degli OSS
Fondo
Indice
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Forte	49,9	7,4
Positivo	45,7	9,6
Neutro	4,4	62,3
Rischio	-	4,1
Negativo	-	0,9
Non seguito	-	15,7

##### Impegnata : Contribuisce in modo molto favorevole al raggiungimento degli SDG Positivo: Contribuisce positivamente al raggiungimento degli SDG

##### Neutro: In linea con alcuni degli SDG, ma con impatti scarsi o non quantificati Rischio: Ostacola il conseguimento degli SDG

##### Negativo: Impedisce fortemente il conseguimento degli SDG
##### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Derivatives/Counterparty risks
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Specific risk of securitisation instruments (ABS ...)
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### La politica d'investimento del Fondo lo espone principalmente ai seguenti rischi:
- Perdita di capitale
- Rischio associato ai cambiamenti dei tassi d'interesse
- Modifiche alle leggi e/o ai regimi fiscali
- Controparti
- Rischio di credito
- Titoli di debito
- Rischi legati a strumenti derivati/di controparte
- Tassi di cambio
- Rischio di concentrazione geografica
- Rischio specifico degli strumenti di cartolarizzazione (ABS, ecc.)
- Rischio di sostenibilitàIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.
### Achievement of UN SDGs
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	49.9	7.4
Positive	45.7	9.6
Neutral	4.4	62.3
Risk	-	4.1
Negative	-	0.9
Not followed	-	15.7

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Raggiungimento degli OSS
Fondo
Indice
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Forte	49,9	7,4
Positivo	45,7	9,6
Neutro	4,4	62,3
Rischio	-	4,1
Negativo	-	0,9
Non seguito	-	15,7
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
58.5%
3	30.8%
12	3.5%
2.0%
1.9%
11	3.0%	0.3%
41.5%
No exposure	58.5%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Esposizione degli SDG(3) (% delle vendite)
Esposizione a transizioni sostenibili(4)
58,5%
3	30,8%
12	3,5%
2,0%
1,9%
11	3,0%	0,3%
41,5%
Nessuna esposizione  58,5%
Numero di titoli  Vendite
### CONTRIBUTION TO MODIFIED DURATION BY ZONE	
- Fund	
- 
- IndexIn % of AuMDue to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
### CONTRIBUTO ALLA SENSIBILITÀ PER ZONA	
- Fondo	
- 
- Indicein % del patrimonio nettoINFORMAZIONIPer richiedere il prospetto informativoE-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.comA causa della gestione attiva, le caratteristiche del portafoglio sono soggette a modifiche. I riferimenti a titoli o settori specifici non vanno considerati una raccomandazione
##### Special Risk Considerations
Changing Interest rate: The value of fixed income securities held by a fund will rise or fall inversely with changes in interest rates. When interest rates decline, the market value of fixed income securities tends to increase. Interest rates typically vary from one country to the next for reasons including rapid fluctuations of a country's money supply, changes in demand by businesses and consumers to borrow money, and actual or anticipated changes in the rate of inflation.
Derivatives/Counterparty risks: Funds may enter into listed and unlisted derivative contracts in order to have an exposure to underlying assets or to protect their direct assets. Payments on these contracts vary with changes of the value of the underlying assets. These contracts may cause the Funds to have a higher market exposure than they would have otherwise, which may in some cases increase losses. Unlisted contracts are agreed with a specific counterparty. If the counterparty goes into liquidation or fails or defaults on the contract, the Fund could suffer a loss. Because they are not listed, these contracts can be difficult to price.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#### Considerazioni su rischi specifici
Rischio associato ai cambiamenti dei tassi d'interesse: Il valore dei titoli a reddito fisso detenuti da un Fondo aumenterà o si ridurrà in misura inversa rispetto ai cambiamenti dei tassi d'interesse. Quando i tassi di interesse calano, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende ad aumentare. I tassi di interesse normalmente variano da paese a paese per vari motivi, tra cui le rapide fluttuazioni della massa monetaria di un paese, i cambiamenti della domanda di prestiti da parte di aziende e consumatori e le variazioni reali o previste nel tasso d'inflazione.
Rischi legati a strumenti derivati/di controparte: I fondi possono stipulare contratti derivati quotati e non quotati per ottenere un'esposizione ad attivi sottostanti o per proteggere i propri titoli diretti. I pagamenti su questi contratti variano con il variare del valore degli attivi sottostanti. Questi contratti possono produrre una maggiore esposizione dei Fondi al mercato, il che potrebbe in alcuni casi accrescere le perdite. I contratti non quotati sono negoziati con una controparte specifica. Se la controparte va in liquidazione o è inadempiente o fa default rispetto al contratto, il Fondo potrebbe registrare una perdita. Non essendo quotati, potrebbe essere difficile quantificare un prezzo per questi contratti.
### Overall Net	89.0
Average Maturity (Yrs)	5.0
Effective Duration	2.6
CHARACTERISTICS	Fund
Modified Duration	3.0
Average Coupon	2.0
Yield to Maturity	4.2
AAA	6.7
Boston
1926
Headquarters
Founded
AA	5.5
A	15.8
U.S $353.7/ €305.2
(30/09/2021)
Assets Under Management (Billion)
BBB	22.6
BB	20.8
Portfolio Managers
Matthew J. Eagan, CFA: began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 1997; has managed the Fund since 1 February 2007; BA, Northeastern University; MBA, Boston University.
Elaine M. Stokes, began investment career in 1987; joined Loomis Sayles in 1988; has managed the Fund since 1 February 2007; BSc, St. Michael's College.
Todd Vandam: began investment career in 1993; has managed the Fund since inception; BA, Brown University.
Brian Kennedy, began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 1994; has managed the Fund since 30 June 2016; BS, Providence College; MBA, Babson College.
B	11.8
CCC(-)	6.3
NR	7.4

Translation (ENIT, 2022-01-31):
### Valore netto complessivo	89,0
Scadenza media (anni)	5,0
Duration media	2,6
CARATTERISTICHE	Fondo
Duration modificata	3,0
Cedola media	2,0
Yield to Maturity	4,2
AAA	6,7
Boston
1926
Sede societaria
Anno di costituzione
AA	5,5
A	15,8
U.S $353.7/ €305.2
(30/09/2021)
Patrimonio in gestione (miliardi)
BBB	22,6
BB	20,8
Gestori del portafoglio
Matthew J. Eagan, CFA: ha iniziato la propria carriera nella gestione nel 1990. E' entrato a far parte di Loomis Sayles nel 1997 e gestisce il fondo dal 1° Febbraio 2007. E' titolare di un BA conseguito presso la Northeastern University e di un MBA conseguito presso la Boston University.
Elaine M. Stokes: ha iniziato la propriacarriera nella gestione nel 1987. E' entrata a far parte di Loomis Sayles nel 1988 e gestisce il fondo dal 1° Febbraio 2007. E' titolare di un BSc conseguito presso il St. Michael's College.
Todd Vandam: ha iniziato la propria carriera di gestore nel 1993; ha gestito il fondo dal lancio dello stesso, è titolare di un BA conseguito presso la Brown University.
Brian Kennedy: ha iniziato la propriacarriera nella gestione nel 1990; è entrato a far parte di Loomis Sayles nel 1994 e gestisce il fondo dal 30° Giugno 2016. E' titolare di un BS conseguito presso la Providence College e di un MBA conseguito presso la Babson College.
B	11,8
CCC(-)	6,3
NR	7,4
### Achieve long-term capital growth. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQ | 31/12/2021
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Reference Index
S&P 500 TR (C) - $

Translation (ENIT, 2022-01-31):
### Conseguire l'incremento del capitale nel lungo periodo
Morningstar Rating 
TM
QQ | 31/12/2021
Categoria Morningstar 
TM 
US Large-Cap Blend Equity Indice
S&P 500 TR (C) - $
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 97.5 |  | Financials | 40.7 | 39.1 |
| Cash | 2.5 |  | Health Care | 11.8 | 7.5 |
| Total | 100.0 |  | Materials | 11.6 | 13.6 |
|  | in % of AuM |  | Real Estate | 9.9 | 10.1 |
|  |  |  | Communication Services | 5.4 | 3.9 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Consumer Staples | 4.8 | 4.1 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUS | 10.0 |  | Industrials | 4.4 | 7.4 |
| CSL LTD | 8.4 |  | Energy | 3.4 | 4.3 |
| BHP GROUP LTD | 7.6 |  | Consumer Discretionary | 3.4 | 5.1 |
| AIA GROUP LTD | 7.4 |  | Information Technology | 2.2 | 1.5 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 5.1 |  | Utilities | - | 3.3 |
| WESTPAC BANKING CORP | 4.8 |  | Cash & cash equivalent | 2.5 | - |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO (%) | Fondo |  | RIPARTIZIONE SETTORIALE (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni | 97,5 |  | Finanza | 40,7 | 39,1 |
| Liquidità | 2,5 |  | Sanità | 11,8 | 7,5 |
| Total | 100,0 |  | Materiali | 11,6 | 13,6 |
|  | in % del patrimonio netto |  | Immobiliare | 9,9 | 10,1 |
|  |  |  | Servizi di Telecomunicazione | 5,4 | 3,9 |
| EMITTENTI PRINCIPALI (%) | Fondo |  | Beni di consumo di base | 4,8 | 4,1 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUS | 10,0 |  | Industria | 4,4 | 7,4 |
| CSL LTD | 8,4 |  | Energia | 3,4 | 4,3 |
| BHP GROUP LTD | 7,6 |  | Consumo discrezionale | 3,4 | 5,1 |
| AIA GROUP LTD | 7,4 |  | Tecnologie informatiche | 2,2 | 1,5 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 5,1 |  | Servizi di pubblica utilità | - | 3,3 |
| WESTPAC BANKING CORP | 4,8 |  | Liquidità ed equivalenti | 2,5 | - |
### Overall Net	0.0
Average Maturity (Yrs)	5.7
Modified Duration (Yrs)	2.7
Effective Duration	2.4
AAA	8.1
Boston
1926
Headquarters
Founded
AA	6.1
A	10.1
U.S $357.8/ €301.6
(30/06/2021)
Assets Under Management (Billion)
BBB	28.0
BB	19.4
Portfolio Managers
Matthew J. Eagan, CFA: began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 1997; has managed the Fund since 1 February 2007; BA, Northeastern University; MBA, Boston University.
Elaine M. Stokes, began investment career in 1987; joined Loomis Sayles in 1988; has managed the Fund since 1 February 2007; BSc, St. Michael's College.
Brian Kennedy, began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 1994; has managed the Fund since 30 June 2016; BS, Providence College; MBA, Babson College.
B	6.1
CCC(-)	7.3
NR	7.0

Translation (ENIT, 2021-09-30):
### Valore netto complessivo	0,0
Scadenza media (anni)	5,7
Duration modificata (anni)	2,7
Duration media	2,4
AAA	8,1
Boston
1926
Sede societaria
Anno di costituzione
AA	6,1
A	10,1
U.S $357.8/ €301.6
(30/06/2021)
Patrimonio in gestione (miliardi)
BBB	28,0
BB	19,4
Gestori del portafoglio
Matthew J. Eagan, CFA: ha iniziato la propria carriera nella gestione nel 1990. E' entrato a far parte di Loomis Sayles nel 1997 e gestisce il fondo dal 1° Febbraio 2007. E' titolare di un BA conseguito presso la Northeastern University e di un MBA conseguito presso la Boston University.
Elaine M. Stokes: ha iniziato la propriacarriera nella gestione nel 1987. E' entrata a far parte di Loomis Sayles nel 1988 e gestisce il fondo dal 1° Febbraio 2007. E' titolare di un BSc conseguito presso il St. Michael's College.
Brian Kennedy: ha iniziato la propriacarriera nella gestione nel 1990; è entrato a far parte di Loomis Sayles nel 1994 e gestisce il fondo dal 30° Giugno 2016. E' titolare di un BS conseguito presso la Providence College e di un MBA conseguito presso la Babson College.
B	6,1
CCC(-)	7,3
NR	7,0
3 years	9.49	10.49
Fund Standard Deviation	18.62 18.76 16.80
Index Standard Deviation	15.76 18.61 16.40
Tracking error	7.22	5.31	4.75

Translation (ENIT, 2021-08-31):
3 anni	9,49	10,49
5 anni	10,24	11,28
10 anni	4,58	7,11
Dal lancio	9,14	12,02
Deviazione std del fondo	18,62 18,76 16,80
Deviazione std indice	15,76 18,61 16,40
Tracking error	7,22	5,31	4,75