#  Base data		 NAV per share	EUR 161.70
Total fund assets	EUR 131.64 m
Base currency	EUR
Share class	K (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBEQEUK LX Security code ISIN	LU1079019490 Security code CH24724674
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
50
40	
29.5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
30
20
10
0
-10
2.0
9.7
5.1
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date15.07.2014
2015	2016	2017
-8.9
2018
2019	2020	2021
Launch Share class30.11.2015
Perf. K-shares	Perf. K-shares since launch
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
10Y
since
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND Total Expense Ratio	1.01% (31.12.2020)
p.a.	p.a.	p.a. launch
p.a.
Management fee	0.80%
Minimum investment	EUR 500'000
Fund	22.24	4.52  10.26  24.01  37.90  13.68  11.45	n.a.	8.85
BM	17.50	1.86	6.24  18.38  32.13	7.66	8.56	n.a.	5.73
| Rolling | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 |
| Fund | 37.90 | 0.15 | 6.39 | 5.82 | 10.59 |
| BM | 32.13 | -7.06 | 1.61 | 6.44 | 13.54 |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Données principales		 VNI	EUR 161.70
Actif net du fonds	EUR 131.64 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	K (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEUK LX Numéro de valeur ISIN	LU1079019490 Numéro de valeur CH24724674
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis15.07.2014
Introduction de part30.11.2015
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND Total Expense Ratio	1.01% (31.12.2020) Commission de gestion 0.80% Investissement minimal EUR 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%2
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | 10A | dès	Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. début,	SE p.a. |
| Fonds | 22.24 | 4.52 | 10.26 | 24.01 | 37.90  13.68 | 11.45 | n.a.	8.85	 2  S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée. |
| BM | 17.50 | 1.86 | 6.24 | 18.38 | 32.13 | 7.66 | 8.56 | n.a.	5.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les plus grandes positions	 |
| Perf. glissante | 31.07.2020 - 31.07.2021 | 31.07.2019 - 31.07.2020 | 31.07.2018 - 31.07.2019 | 31.07.2017 - 31.07.2018 | 31.07.2016 - 31.07.2017 | Titre | % |

| Fonds | 37.90 | 0.15 | 6.39 | 5.82 | 10.59 |  | ASML Holding NV | NL | 5.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 32.13 | -7.06 | 1.61 | 6.44 | 13.54 |  | Novo Nordisk A/S | DK | 4.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.90 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.