The Company, the Management Company and any third-party service providers, such as the Transfer Agent, may, as data controllers or data processors, as appropriate, at any time, collect, store and process information relating to existing or potential Shareholders, including personal data, in order to develop and maintain the business relationship between existing or potential Shareholders and the Company and for other related reasons while complying with respective legal obligations. Personal data shall have the meaning given in the GDPR and includes (non-exclusively) any information relating to an identified or identifiable individual, such as the investor’s name, address, invested amount, the investor’s individual representatives ' names as well as the name of the ultimate beneficial owner, where applicable, and such investor’s bank account details.
In particular the personal data supplied by such investors is processed for the purpose of (i) maintaining the register of Shareholders, (ii) processing subscriptions, redemptions and conversions of Shares and payments of dividends to Shareholders, (iii) performing controls on late trading and market timing practices, (iv) complying with applicable anti- money laundering rules, (v) complying with laws and regulations such as but not limited to FATCA, the Common Reporting Standard (CRS) or similar laws and regulations (e.g. at the OECD or EU level).
In compliance with the GDPR, Investors have certain rights including the right to access their personal data, the right to have incomplete or inaccurate personal data corrected, the right to object to and to restrict the use of the personal data, the right to require the deletion of their personal data, the right to receive their personal data in a structured, commonly used and machine-readable formatted and to transmit those data to another controller. Data Subjects may address any request to the registered office of the Company, to the Management Company.
If, according to the Company and the Transfer Agent, an existing or potential Shareholder does not provide information, including personal data, in a satisfactory manner, the Company and the Transfer Agent may restrict or prevent that Shareholder’s ownership of Shares; furthermore, the Company, the Transfer Agent and/or the distributors (where applicable) shall not be held liable for any loss resulting from the restriction or prevention of the ownership of Shares.
When subscribing to the Shares, each Investor will be informed of the processing of his/her personal data (or, when the investor is a legal person, of the processing of such investor’s individual representatives and/or ultimate beneficial owners’ personal data) via a data protection notice which will be made available in the application form issued by the Company to the Investors.
By completing and returning a subscription form, Shareholders agree to the use of their personal data by the Company and/or the Transfer Agent. The Company and/or the Transfer Agent may disclose personal data to their representatives or service providers or when required to do so by Applicable Law or by a supervisory authority. Upon written request, Shareholders are entitled to access, update and ask for deletion of their personal data held by the Company and/or the Transfer Agent. Shareholders may send a written request to the Company and/or the Transfer Agent requesting the rectification or deletion of their personal information Shareholders are informed that they have a right of opposition regarding the use of their personal information for marketing purposes. All personal data shall only be kept by the Company and/or Transfer Agent as long as necessary and if applicable, for the duration required by law.
The Company and/or the Transfer Agent may need to transfer personal data to entities outside the European Union whose legislation regarding the protection of personal data may not be sufficiently strict. The Company and the Transfer Agent comply with the legal provisions applicable with regard to data protection and professional secrecy as laid down in the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended and supplemented. Distributors may use personal information in order to regularly inform Shareholders of other products and services which they feel might be of interest to them, unless Shareholders have specified in writing or via the subscription form that they do not wish to receive such information.
Shareholders accept that telephone conversations with the Company, the Depositary and the Transfer Agent are recorded; recordings shall be carried out in compliance with the legislation in force. Recordings may be used in court or in the context of other judicial proceedings and shall have the same probative value as a written document.
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## GENERAL INFORMATION AND DOCUMENTS AVAILABLE

Translation (ENES, 2022-08-01):
La Sociedad, la Sociedad gestora y cualesquiera proveedores de servicios terceros, como el Agente de transferencias, podrán, en su condición de responsables o encargados del tratamiento, según proceda, recoger, conservar y tratar en todo momento información relativa a un Accionista existente o potencial, incluidos sus datos personales, con el fin de desarrollar y gestionar la relación comercial entre el Accionista existente o potencial y la Sociedad, y para otros fines relacionados, en cumplimiento de las respectivas obligaciones legales. El término «datos personales» tendrá el significado que se le asigna en el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y abarca (de forma no excluyente) toda información sobre una persona física identificada o identificable, como por ejemplo el nombre del inversor, su dirección, el importe invertido, los nombres de las personas físicas que representen al inversor, así como el nombre del beneficiario efectivo final, en su caso, y los datos de la cuenta bancaria del inversor.
En concreto, los datos personales facilitados por dichos inversores serán tratados con el fin de (i) llevar el registro de Accionistas, (ii) tramitar las suscripciones, los reembolsos y las conversiones de Acciones y el pago de dividendos a los Accionistas, (iii) realizar controles en relación con las prácticas de «late trading» y «market timing», (iv) cumplir las normas aplicables de lucha contra el blanqueo de capitales, (v) respetar las leyes y los reglamentos aplicables, por ejemplo, la Ley de Cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (FATCA), el Estándar común de comunicación de información (ECCI) o leyes y reglamentos similares (a escala de la OCDE o la UE).
De conformidad con el RGPD, los inversores tienen determinados derechos, entre los que se incluyen el derecho a acceder a sus datos personales, el derecho a que se corrijan los datos personales que sean incompletos o inexactos, el derecho a oponerse a que se utilicen sus datos personales y a restringir dicho uso, el derecho de supresión de los datos
personales, y el derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. Los interesados podrán remitir sus solicitudes al domicilio social de la Sociedad y a la Sociedad gestora.
En el caso de que, en opinión de la Sociedad y del Agente de transferencias, un Accionista existente o potencial no facilite de manera satisfactoria la información solicitada, incluidos sus datos personales, la Sociedad y el Agente de transferencias podrán restringir o impedir la propiedad de Acciones por parte de dicho Accionista; además, la Sociedad, el Agente de transferencias y/o los distribuidores (según sea el caso) no asumirán responsabilidad alguna por cualquier pérdida resultante de la restricción o el impedimento relativos a la titularidad de las Acciones.
Durante el proceso de suscripción de Acciones, los inversores serán informados sobre el tratamiento de sus datos personales (o, en el caso de que el inversor sea una persona jurídica, del tratamiento de los datos personales de las personas físicas que representen a dicho inversor y/o sus beneficiarios efectivos finales) a través de una notificación relativa a la protección de datos, que estará disponible en el formulario de solicitud remitido a los inversores por parte de la Sociedad.
Al cumplimentar y enviar el formulario de suscripción, los Accionistas otorgan su consentimiento para que la Sociedad y/o el Agente de transferencias utilicen sus datos personales. La Sociedad y/o el Agente de transferencias podrán transmitir los datos personales a sus representantes o proveedores de servicios o cuando se vean obligados a hacerlo conforme a la Legislación aplicable o si así lo exige la autoridad supervisora. Previa solicitud por escrito, los Accionistas tendrán derecho a acceder a los datos personales que se encuentren en poder de la Sociedad y/o el Agente de transferencias, así como a actualizarlos y a exigir su supresión. Los Accionistas podrán solicitar por escrito la rectificación o la supresión de sus datos personales a la Sociedad y/o el Agente de transferencias. Se informa a los Accionistas de que tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de mercadotecnia. La Sociedad y/o el Agente de transferencias solo conservarán los datos personales durante el tiempo necesario y, cuando proceda, durante el plazo previsto por la ley.
La Sociedad y/o el Agente de transferencias pueden verse en la necesidad de transferir los datos personales a entidades ubicadas en países fuera de la Unión Europea cuya legislación no sea lo suficientemente estricta en lo que respecta a la protección que confiere a los datos de carácter personal. La Sociedad y el Agente de transferencias cumplirán las disposiciones legales aplicables en materia de protección de datos y de secreto profesional, tal y como se estipula en la Ley luxemburguesa de 5 de abril de 1993 relativa al sector financiero, en su versión modificada y suplementada. Los distribuidores podrán utilizar los datos personales para informar regularmente a los Accionistas sobre otros productos y servicios que estos consideren puedan interesar a los Accionistas, salvo que estos últimos les hayan indicado, en el formulario de suscripción o por escrito, que no desean recibir este tipo de información.
Los Accionistas dan su consentimiento para que se graben las conversaciones telefónicas que mantengan con la Sociedad, el Depositario y el Agente de transferencias; las grabaciones se realizarán de conformidad con la normativa vigente. Las grabaciones podrán ser utilizadas ante los Tribunales o en el marco de otros procesos judiciales con el mismo valor probatorio que un documento escrito.
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## INFORMACIÓN GENERAL Y DOCUMENTOS DISPONIBLES