OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
180
160
140
120
100
80
60
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Fund manager since01.11.2017
Location	New York
CS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH EUR
Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)
Management
| Fund domicile Fund currency | Luxembourg USD |  | Net performance in EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Close of financial year | 31. Oct |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Total net assets (in millions) | 598,99 |  | Fund | 1,53 | -4,78 | -14,73 | -14,13 | -7,54 | -4,01 |
| Inception date | 22.05.2008 |  | Benchmark | 1,77 | -4,55 | -14,94 | -14,67 | -6,52 | -3,31 |
| Management fee p.a.  2) | 0,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |

company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (EUR- H) (07/14)
Calendar year or year-to-date performance respectively (Benchmark)
Ongoing charge 
2)	
0,68%
Performance fee in %	None
Hurdle Rate	-
Benchmark (BM)
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (EUR-H) (07/
14)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche del fondo
180
160
140
120
100
80
60
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Gestore del fondo
Credit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal	01.11.2017
Domicilio del gestore	New York
CS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH EUR
| Direzione del	Credit Suisse Fund Management fondo	S.A. |  | Performance netta in EUR - | in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |  |  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Valuta base | USD |  | Fondo | 1,53 | -4,78 | -14,73 | -14,13 | -7,54 | -4,01 |
| Chiusura d’esercizio | 31 ottobre |  | Benchmark | 1,77 | -4,55 | -14,94 | -14,67 | -6,52 | -3,31 |
| Patrimonio netto (in mln.) | 598,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (EUR- H) (07/14)
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Fondo)
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Benchmark)
Data di lancio	22.05.2008
Commissione di gestione p.a. 
2)	
0,52%
Spese correnti 
2)	
0,68%
Comm. sulla perf. in % del valore massimo None
Tasso di attualizzazione
-
# Sectors in %
| Technology & Electronics | 12,67 |
| --- | --- |
| Services | 10,40 |
| Capital Goods | 9,35 |
| Retail | 7,00 |
| Financial Services | 6,61 |
| Energy | 6,58 |
| Leisure | 6,01 |
| Health Care	4,78 Media	4,64 Telecommunications	4,31 |

Basic industries	15,05
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category EBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
25%
20%
15%
10%
5%
0%
4,61  6,35
19,65
ISIN number	LU0340004505
Bloomberg ticker	CSGLHYE LX
Categoria assogestioni	-
Net Asset Value	188,22
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 31.10.2022	
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

|  | Fund |
| --- | --- |
| Yield to maturity in %  3) | 7,26 |
| Yield to worst in % (gross) | 10,13 |
| Average remaining term to maturity in years | 5,86 |
| Modified duration in years | 4,61 |
| Fund statistics |  |
| 3 years	5 years Annualised volatility in %	10,65	8,62 Information ratio	-0,24	-0,11 Tracking Error (Ex post)	1,50	1,28 Maximum draw down in %  5)	 -16,01	-16,01 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per settori in %
Industrie di base	15,05
Tecnologia ed elettronica	12,67
Servizi	10,40
Beni d'investimento	9,35
Benchmark (BM)
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (EUR-H) (07/
14)
4)
25%
20%
15%
10%
5%
4,61  6,35
19,65
Vendita	7,00
Servizi finanziari	6,61
Energia	6,58
Tempo libero	6,01
Swinging single pricing (SSP)
Sì	
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15
Settore sanitario	4,78
Classe di investimento	Categoria EBH (ad
accumulazione)
Valuta della classe	EUR
Codice ISIN	LU0340004505
Codice Bloomberg	CSGLHYE LX
Categoria assogestioni	-
Quota (NAV)	188,22
Riscatti	Giornalieri
Morningstar Rating as of 31.10.2022	
- Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
# Credit ratings in %
BBB-	0,61
BB+	4,92
BB	12,47
BB-	17,01
B+	14,54
B	14,55
B-	10,50
CCC+	10,72
CCC	9,05
CCC-	0,63
CC	0,15
Cash/Cash
Equivalents	3,97
NR	0,88
Linear Weighted Average Credit Rating = B

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per rating in %
BBB-	0,61
BB+	4,92
BB	12,47
BB-	17,01
B+	14,54
B	14,55
B-	10,50
CCC+	10,72
CCC	9,05
CCC-	0,63
CC	0,15
Attività liquide e
strumenti assimilati 3,97
NR	0,88
Rating medio ponderato lineare = B
# Net historical monthly performance (%)
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4,13 -0,86  2,00  1,82 -0,87 -1,36  0,51  2,80  0,45  1,07	-	-  1,25
2021	0,24 -0,57 -0,14  2,57  0,42  0,51  0,62  0,10 -2,13  0,65 -1,26 -0,04  0,91
2020	-1,21 -2,58 17,37  1,61  0,84 -1,80  1,28 -0,45 -2,22 -2,74  1,42  0,43 11,02
2019	0,89  0,80  0,70  0,04 -1,55  1,89 -1,27 -1,65 -2,58 -0,79 -0,44 -0,39 -4,36
2018	1,54 -1,95  0,36 -1,14  0,37  0,11  0,35 -0,02 -0,28 -0,59 -1,75 -1,94 -4,87
2017	-0,15  0,86 -0,38 -0,06 -0,21 -0,17  0,76 -0,15  0,48  0,17  1,50  0,34  3,03
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Nette performance mensile storica (%)
## Anno	gen	feb	mar	apr  mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	YTD

## 2022	-4,13 -0,86  2,00  1,82 -0,87 -1,36  0,51  2,80  0,45  1,07	-	-  1,25

## 2021	0,24 -0,57 -0,14  2,57  0,42  0,51  0,62  0,10 -2,13  0,65 -1,26 -0,04  0,91

## 2020	-1,21 -2,58 17,37  1,61  0,84 -1,80  1,28 -0,45 -2,22 -2,74  1,42  0,43 11,02

## 2019	0,89  0,80  0,70  0,04 -1,55  1,89 -1,27 -1,65 -2,58 -0,79 -0,44 -0,39 -4,36

## 2018	1,54 -1,95  0,36 -1,14  0,37  0,11  0,35 -0,02 -0,28 -0,59 -1,75 -1,94 -4,87

## 2017	-0,15  0,86 -0,38 -0,06 -0,21 -0,17  0,76 -0,15  0,48  0,17  1,50  0,34  3,03

## Quota (NAV)	109,10

## Riscatti	Giornalieri
4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
# Asset breakdown by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 65.57 | 65.42 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 20.71 | 20.43 |  |
| GBP | 4.89 | 5.16 |  |
| CAD | 3.69 | 3.62 |  |
| AUD | 1.42 | 1.36 |  |
| Others | 3.71 | 4.01 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per divisa
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| EUR | 65.57 | 65.42 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 20.71 | 20.43 |  |
| GBP | 4.89 | 5.16 |  |
| CAD | 3.69 | 3.62 |  |
| AUD | 1.42 | 1.36 |  |
| Altri | 3.71 | 4.01 |  |
# Asset breakdown by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financial Institutions | 22.06 | 22.12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agency | 20.14 | 20.51 |  |
| Treasuries | 19.11 | 18.92 |  |
| Supranational | 10.02 | 10.80 |  |
| Utility | 9.36 | 9.99 |  |
| Local Authority | 6.91 | 7.02 |  |
| Industrials | 4.50 | 4.07 |  |
| Covered | 3.75 | 4.27 |  |
| Sovereign | 2.66 | 2.25 |  |
| Others | 1.49 | 0.05 |  |  |
|  |

| Germany | 14.61 | 14.55 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 14.08 | 13.65 |  |
| Supranational | 9.90 | 10.61 |  |
| United States | 9.03 | 8.71 |  |
| Netherlands | 7.59 | 7.52 |  |
| Others | 44.80 | 44.96 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays settori
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Istituzioni finanziarie | 22.06 | 22.12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La agenzia | 20.14 | 20.51 |  |
| Treasury | 19.11 | 18.92 |  |
| Sovranazionale | 10.02 | 10.80 |  |
| Utenza | 9.36 | 9.99 |  |
| Autorità locale | 6.91 | 7.02 |  |
| Industriali | 4.50 | 4.07 |  |
| Coperti | 3.75 | 4.27 |  |
| Titoli di Stato | 2.66 | 2.25 |  |
| Altri | 1.49 | 0.05 |  |  |
|  |

| Germania | 14.61 | 14.55 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 14.08 | 13.65 |  |
| Sovranazionale | 9.90 | 10.61 |  |
| Stati Uniti | 9.03 | 8.71 |  |
| Paesi Bassi | 7.59 | 7.52 |  |
| Altri | 44.80 | 44.96 |  |
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 28.37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 14.83 |  |
|  |  |
|  |
| Materials | 10.40 |  |  |
| Energy | 9.94 |  |  |
| Communication | 8.29 |  |  |
| Consumer Staples | 5.80 |  |  |
| Consumer Discretionary | 5.27 |  |
|  |  |
|  |
| Utilities | 4.62 |  |  |
| Industrials | 4.07 |  |  |
| Real Estate | 2.73 |  |  |
| Others | 5.68 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per settore GICS
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Finanziari | 28.37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia informazione | 14.83 |  |
|  |  |
|  |
| Materiali | 10.40 |  |  |
| Energia | 9.94 |  |  |
| Comunicazione | 8.29 |  |  |
| Beni di consumo non ciclici | 5.80 |  |
|  |  |
|  |
| Beni di consumo ciclici | 5.27 |  |
|  |  |
|  |
| Utilities | 4.62 |  |  |
| Industriali | 4.07 |  |  |
| Immobili | 2.73 |  |  |
| Altri | 5.68 |  |  |
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance
## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

## ing in the commodity markets using quantitative and fundamental analysis while maintaining relatively low volatility and minimal net commodity exposure.
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
2021	2022

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in USD (base 100) e performance annua
## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.

## investendo nei mercati delle materie prime sulla base di analisi fondamentali e quantitative, mantenendo una volatilità relativamente bassa e un'esposizione netta minima alle materie prime.
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
2021	2022
## ing in the commodity markets using quantitative and fundamental analysis while maintaining relatively low volatility and minimal net commodity exposure.
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
2021	2022

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## investendo nei mercati delle materie prime sulla base di analisi fondamentali e quantitative, mantenendo una volatilità relativamente bassa e un'esposizione netta minima alle materie prime.
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
2021	2022
# Countries in %
## France	22,55

## United Kingdom	15,46

## Luxembourg	12,46

## Netherlands	12,00

## Germany	10,50

## USA	7,53

## Sweden	4,90

## Italy	3,87

## Spain	2,54

## Others	8,20

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per paese in %
Francia	22,55
Regno Unito	15,46
Lussemburgo	12,46
Paesi Bassi	12,00
Germania	10,50
USA	7,53
Svezia	4,90
Italia	3,87
Spagna	2,54
Altri	8,20
| Composizione del portafoglio | in % |  | Rendimento alla scadenza in % (lordo)  2)	 | 10,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestiti senior | 69,12 |  | Prezzo medio | 87,53 |
| Prestiti obbligazionari ad alto rendimento | 16,19 |  | Cedola media in % | 5,17 |
| Titoli a tasso variabile | 8,90 |  | Margine di sconto a 3 anni / diffuso al peggio | 838 |
| Azioni | 0,40 |  | Rendimento immediato | 5,87 |
| Attività liquide e strumenti assimilati | 5,39 |  | Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) | 4,21 |
| Totale | 100,00 |  | Duration modificata (anni) | 0,81 |
|  |  |  | % 1° grado (portafoglio di prestiti) | 93,50 |
# Key identifiers
Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue QB USD ISIN		LU2408470198
Valor no.	114800852
Benchmark	FTSE US Government Bond Index
Benchmark Bloomberg ticker	SBUSL
Other share classes	LU2145137498, LU2408470198, LU2145210162

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue QB USD ISIN		LU2408470198

## Numero di valore	114800852

## Benchmark	FTSE US Government Bond Index

## Benchmark Codice Bloomberg	SBUSL

## Altre classi di azioni	LU2145137498, LU2408470198, LU2145210162
# Key facts
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
SFDR Classification	Article 6
Accounting year end	31. December
Securities lending	No
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 2
Subscription spread (remains within the fund) Redemption spread (remains within the fund)
0.08%
0.00%
Cut-off time	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV
2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Caratteristiche
## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì

## Classificazione SFDR	Articolo 6

## Fine dell'esercizio	31. Dicembre

## prestito di valori mobiliari	No

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri

## Periodo di sottoscrizione	T + 2

## Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri

## Periodo di conteggio di rimborso	T + 2

## Spread di sottoscrizione (rimane all'interno del fondo)

## Spread di rimborso

## (rimane all'interno del fondo)

## 0.08%

## 0.00%

## Orario di cut-off per le accettazioni	14:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV
2 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 63'367'931 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 1'896'729 | Share class NAV, USD 988.33 | Ongoing charges 1 0.10% |
|  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Informazioni di prodotto Obbligazioni |
| --- |
| 63'367'931 Patrimonio netto totale del fondo in USD |
| Classe di azioni PNT, USD 1'896'729 | Quota (NAV), USD 988.33 | Spese Correnti 1 0.10% |
|  |  |  |
| Fund details |
| --- |
| Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) 	AG, Index Solutions Team  Fund launch date	07.05.2020 |
| Share class launch date | 13.06.2022 |
| Share class | QB |
| Share class currency | USD |
| Distribution policy | accumulating |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Benchmark | FTSE US Government Bond Index |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Dettagli sul fondo |
| --- |
| Gestore degli investimenti	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) 	AG, Index Solutions Team  Data di lancio	07.05.2020 |
| Data di lancio di classe di quote | 13.06.2022 |
| Classe di quote | QB |
| Valuta di emissione | USD |
| Politica di distribuzioni | accumulare |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Benchmark | FTSE US Government Bond Index |
# Risk overview - ex post
## since 01.08.2012, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.62 | 1.05 | 14.18 | 4.49 | 1.84 | 11.17 |  | Portfolio volatility | 8.25 | 14.47 | 14.63 | 14.79 |
| Benchmark | 2.97 | 1.90 | 4.10 | 7.98 | 4.84 | 12.26 |  | Benchmark volatility | 13.79 | 15.46 | 15.06 | 15.75 |
| Relative net | 0.65 | -0.84 | 10.08 | -3.49 | -3.00 | -1.09 |  | Tracking error | 10.62 | 9.26 | 7.70 | 7.02 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.08.2012, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 3.62 | 1.05 | 14.18 | 4.49 | 1.84 | 11.17 |  | Volatilità portafoglio | 8.25 | 14.47 | 14.63 | 14.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 2.97 | 1.90 | 4.10 | 7.98 | 4.84 | 12.26 |  | Volatilità benchmark | 13.79 | 15.46 | 15.06 | 15.75 |
| Relativa Netta | 0.65 | -0.84 | 10.08 | -3.49 | -3.00 | -1.09 |  | Tracking error | 10.62 | 9.26 | 7.70 | 7.02 |
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 23.89 | 24.50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 20.94 | 21.21 |  |
| India | 15.29 | 15.99 |  |
| Thailand | 7.77 | 7.90 |  |
| Malaysia | 6.25 | 6.40 |  |
| Others | 25.87 | 24.01 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Cina | 23.89 | 24.50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 20.94 | 21.21 |  |
| India | 15.29 | 15.99 |  |
| Thailandia | 7.77 | 7.90 |  |
| Malesia | 6.25 | 6.40 |  |
| Altri | 25.87 | 24.01 |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 14.26 | 15.25 |
| --- | --- | --- |
| Communication | 13.46 | 12.21 |
| Consumer Staples | 11.15 | 11.10 |
| Health Care | 8.57 | 9.01 |

| <5B	0.00	0.51 |
| --- |
|  |  | 5B-10B | 0.14 | 0.16 |
|  |  | 10B-20B | 2.74 | 2.18 |
|  |  | 20B-30B | 3.44 | 4.28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 30B-50B | 5.12 | 6.01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 50B-100B | 11.61 | 9.76 |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Beni di consumo ciclici | 7.47 | 7.74 |
| --- | --- | --- |
| Industriali | 5.90 | 5.90 |
| Materiali | 5.21 | 5.56 |
| Energia | 4.23 | 4.20 |
| Altri | 4.96 | 5.54 |

| <5 mrd	0.00	0.51 |  |
| --- | --- |
| 5 mrd - 10 mrd | 0.14 | 0.16 |  |  |
| 10 mrd - 20 mrd | 2.74 | 2.18 |  |  |
| 20 mrd - 30 mrd	3.44	4.28 30 mrd - 50 mrd	5.12	6.01 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 50 mrd - 100 mrd | 11.61 | 9.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| >100 mrd | 76.82 | 77.08 |  |  |
| Altri | 0.12 | 0.02 |  |  |
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per settore GICS
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
| Beni di consumo ciclici | 19.52 | 19.53 |
| --- | --- | --- |
| Sanità | 12.22 | 12.26 |
| Tecnologia informazione | 12.17 | 12.17 |


## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund CBH EUR

## Bloomberg ticker	CDVCBHE LX

## Valor no.	35224494

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund CBH EUR

## Codice Bloomberg	CDVCBHE LX

## Numero di valore	35224494

## Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by ESG rating
## In % of total economic exposure. Source: MSCI ESG rating

## in %	
Portfolio 
| AAA	23.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA	39.65 |  |  |
| A	23.92 |  |  |
| BBB	12.29 |  |  |


## BB	-

## B	-

## CCC	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating ESG
## In % dell’esposizione economica totale. Fonte: rating ESG MSCI

## in %	
Portafoglio 
| AAA	23.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA	39.65 |  |  |
| A	23.92 |  |  |
| BBB	12.29 |  |  |


## BB	-

## B	-

## CCC	-
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 5.39 | 4.41 | 1.11 | 0.46 | 1.96 | 2.41 |  | Portfolio volatility | 15.68 | 15.71 | 13.59 | 12.94 |
| Benchmark | 6.88 | 6.40 | -1.02 | 5.01 | 5.21 | 5.70 |  | Benchmark volatility | 18.64 | 18.44 | 15.92 | 15.08 |
| Relative net | -1.49 | -1.99 | 2.13 | -4.55 | -3.25 | -3.29 |  | Tracking error | 5.73 | 4.96 | 4.49 | 4.31 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.03.2017, in %

## Volatilità annualizzata, in %
| 1 mesi | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni Dal lancio |  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portafoglio Netto | 5.39 | 4.41 | 1.11 | 0.46 | 1.96 | 2.41 |  | Volatilità portafoglio | 15.68 | 15.71 | 13.59 | 12.94 |
| Benchmark | 6.88 | 6.40 | -1.02 | 5.01 | 5.21 | 5.70 |  | Volatilità benchmark | 18.64 | 18.44 | 15.92 | 15.08 |
| Relativa Netta | -1.49 | -1.99 | 2.13 | -4.55 | -3.25 | -3.29 |  | Tracking error | 5.73 | 4.96 | 4.49 | 4.31 |