OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund characteristics
## BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
June 2023
Weighted interest rate duration (years)	6.37	6.14
Weighted spread duration (years)	4.50	6.14
Beta adjusted spread duration (years)	7.69	6.12
Yield to worst (%)	7.11	5.28
Number of issues	234	15,670
Number of issuers	128	2,850
Weighted rating	BBB+	A-

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# Caractéristiques
## BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
S - EUR (QIDiv) Catégorie d’actions
Juin 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 6,37 | 6,14 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 4,50 | 6,14 |
| Beta adjusted spread duration (années) | 7,69 | 6,12 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 7,11 | 5,28 |
| Nombre d'émetteurs | 234 | 15 670 |
| Nombre d'émissions | 128 | 2 850 |
| Note pondérée | BBB+ | A- |
# Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banking | 0.51 |  | Capital Goods | -0.30 |  | Japan | 0.23 |  | United States | -1.35 |
| Technology | 0.44 |  | Insurance | -0.28 |  | Italy | 0.11 |  | United Kingdom | -0.27 |
| Communications | 0.37 |  | Electric | -0.23 |  | Brazil | 0.08 |  | Germany | -0.14 |
| Owned no guarantee | 0.23 |  | Consumer Non Cyclical | -0.21 |  | Norway | 0.05 |  | Canada | -0.10 |

Brokerage assetmanagers exchanges
0.08
Transportation	-0.12
Switzerland	0.05
Netherlands	-0.09

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# Principale contribution de la duration des spreads sectoriels par rapport à l'indice de référence
Principale contribution de la duration des spreads par pays par rapport à l'indice de référence
| Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |  | Surpondérations |  |  | Sous-pondérations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bancaire | 0,51 |  | Biens d'Équipement | -0,30 |  | Japon | 0,23 |  | États-Unis | -1,35 |
| Technologie | 0,44 |  | Assurances | -0,28 |  | Italie | 0,11 |  | Royaume-Uni | -0,27 |
| Communications | 0,37 |  | Électrique | -0,23 |  | Brésil | 0,08 |  | Allemagne | -0,14 |
| Propriété sans garantie	0,23 | Consommateur Non  Cyclique	 | -0,21 | Norvège | 0,05 | Canada | -0,10 |
| Brokerage assetmanagers	0,08 | Transports | -0,12 | Suisse | 0,05 | Pays-Bas | -0,09 |

exchanges	
Duration du spread - sensibilité du prix d'une obligation aux variations de spread.
# Interest rate duration distribution by maturity (years)	Credit quality breakdown (%, NAV)
28.14
23.66
23.53
55.01
48.02
30%	60%
22.07
18.49
19.63
42.85
50%
15.49
16.63
15.87
30.41
20%	40%
12.62
30%
10%	20%
0.00
0.08
3.79
0.00
3.87
0.90
0.00
7.61
6.90
0.03
0.01
0.59
3.79
0.00
10%
0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Cash &
Derivatives
Fund	Benchmark
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Cash &
Derivatives
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# Répartition de la durée des intérêts par échéance (années)
Exposition par rating (%, VL)
28,14
23,66
23,53
55,01
48,02
30%	60%
22,07
18,49
19,63
42,85
50%
15,49
16,63
15,87
30,41
20%	40%
12,62
30%
10%	20%
0,00
0,08
3,79
0,00
3,87
0,90
0,00
7,61
6,90
0,03
0,01
0,59
3,79
0,00
10%
0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Liquidités
et
Fonds	Indice de référence
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
I - USD Share Class | -6.60%	Benchmark | -10.60%
10
5
0
-5
-10
-15
Jan-20 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Oct-21 Dec-21 Feb-22 Apr-22 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23
Oct-23
-20

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD Catégorie d’actions | -6,60%	Indice de référence | -10,60%
10
5
0
-5
-10
-15
Janv.-20 Févr.-20 Avr.-20
Juin-20 Août-20 Oct.-20 Déc.-20
Févr.-21 Avr.-21
Juin-21 Août-21 Oct.-21 Déc.-21
Févr.-22 Avr.-22
Juin-22 Août-22 Oct.-22 Déc.-22
Févr.-23 Avr.-23
Juin-23 Août-23
Oct.-23
-20
# I - USD (PERF) CLASS CHARGES
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - When investing in investment grade debt instruments there may be cases where an organisation
 |  | Initial charge | 5% |
| (usually a financial institution such as bank) with which we trade assets or derivatives may be |  | Annual management fee | 0.30% |
| unable to fulfil its obligations, which means you may lose some or all of your original investment |  | Performance fee | 20% |
| - There is also risk that the market for investment grade bonds may dry up, which could make it
 |  |  |  |
| difficult to sell these bonds, or the Fund may only be able to sell them at a discount |  | Minimum initial investment | USD 500,000 |
| - BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems and controls - or from such a failure
 |  | Minimum subsequent investment | N/A |
| at an organisation on which we rely in order to deliver our services – which could lead to losses for the Fund |  | Total expense ratio | 0.37% |

- Where a subscription involves a foreign exchange transaction, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value of investmentsNOTESSpread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: iBoxx Euro Corporates Index
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevantDividend paying policy	NoShare class price	211.18A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# FRAIS RELATIFS À LA CATÉGORIE I - USD (PERF)
Frais d’entrée	5%
Frais de gestion annuels	0,30%
Commission de performance	20%
Investissement initial minimum	USD 500 000
Investissement ultérieur minimum	n/a
Total des frais sur encours	0,37%
Politique de versement de dividendes	No
Prix de la Catégorie d’actions	211,18
Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.
# Fund characteristics
## BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
I - EUR Share Class
October 2023
Weighted interest rate duration (years)	5.47	5.69
Weighted spread duration (years)	4.23	5.69
Beta adjusted spread duration (years)	7.72	5.68
Yield to worst (%)	7.37	5.86
Number of issues	236	15,789
Number of issuers	133	2,850
Weighted rating	BBB	A-

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Caractéristiques
## BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
I - EUR Catégorie d’actions
Octobre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 5,47 | 5,69 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 4,23 | 5,69 |
| Beta adjusted spread duration (années) | 7,72 | 5,68 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 7,37 | 5,86 |
| Nombre d'émetteurs | 236 | 15 789 |
| Nombre d'émissions | 133 | 2 850 |
| Note pondérée | BBB | A- |
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
I - EUR Share Class | 15.43%	Benchmark | 6.12%
50
40
30
20
10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
I - EUR Catégorie d’actions | 15,43%	Indice de référence | 6,12%
50
40
30
20
10
# Interest rate duration distribution by maturity (years)	Credit quality breakdown (%, NAV)
30.02
58.16
48.07
40%	70%
30%
60%
18.55
18.00
17.73
17.51
10.71
14.06
17.26
42.66
50%
20%
10%
24.25
25.86
40%
27.22
30%
0.00
7.71
8.49
6.03
0.00
20%
0.07
0.88
0.03
0.03
0.65
10%
0.00
0.02
6.03
0.00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Répartition par rating (%, VL)
30,02
58,16
48,07
40%	70%
30%
60%
18,55
18,00
17,73
17,51
10,71
14,06
17,26
42,66
50%
20%
10%
24,25
25,86
40%
27,22
30%
0,00
7,71
8,49
6,03
0,00
20%
0,07
0,88
0,03
0,03
0,65
10%
0,00
0,02
6,03
0,00
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence
# R - EUR class charges
Initial charge	5%
Annual management fee	1.50%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	EUR 10,000 Minimum subsequent investment		N/A
Total expense ratio	1.70%
Fund	Index
3

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Frais relatifs à la catégorie R - EUR
Frais d’entrée	5%
Frais de gestion annuels	1,50%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	EUR 10 000
Fonds	Index
3
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
S - EUR Share Class | -13.38%	Benchmark | -16.68%
0
-5
-10
-15
-20
Feb-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23
Oct-23
-25

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
S - EUR Catégorie d’actions | -13,38%	Indice de référence | -16,68%
0
-5
-10
-15
-20
Févr.-22 Févr.-22 Mars-22 Avr.-22
Mai-22 Juin-22 Juil.-22 Août-22 Sept.-22 Oct.-22 Nov.-22 Déc.-22
Janv.-23 Févr.-23 Mars-23 Avr.-23
Mai-23 Juin-23 Juil.-23 Août-23 Sept.-23
Oct.-23
-25
# Cumulative performance Net of fees CHF since inception
R - CHF Share Class | -4.12%	Benchmark | 10.18%
70
60
50
40
30
20
10
0
Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Feb-18 Jun-18 Oct-18 Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22 Jun-22 Oct-22 Feb-23 Jun-23 Oct-23
-10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
R - CHF Catégorie d’actions | -4,12%	Indice de référence | 10,18%
70
60
50
40
30
20
10
0
Oct.-11
Févr.-12 Juin-12 Oct.-12
Févr.-13 Juin-13 Oct.-13
Févr.-14 Juin-14 Oct.-14
Févr.-15 Juin-15 Oct.-15
Févr.-16 Juin-16 Oct.-16
Févr.-17 Juin-17 Oct.-17
Févr.-18 Juin-18 Oct.-18
Févr.-19 Juin-19 Oct.-19
Févr.-20 Juin-20 Oct.-20
Févr.-21 Juin-21 Oct.-21
Févr.-22 Juin-22 Oct.-22
Févr.-23 Juin-23 Oct.-23
-10
# Delta breakdown (%, NAV)	Maturity distribution in years (%, NAV)
17.90
49.97
52.55
20%	60%
13.36
11.59
11.92
13.68
10.66
12.87
9.05
13.08
12.37
10.06
13.30
11.57
50%
7.90
9.62
10%
40%
27.80
32.65
30%
9.26
13.05
11.57
20%
8.64
7.54
0.89
0.51
0.17
1.64
1.68
0.00
0.00
0.73
0.75
0.67
0.16
0.00
0.83
0.00
10%
0%
0
- 10
10
- 20
20
- 30
30
- 40
40
- 50
50
- 60
60
- 70
70
- 80
80
- 90
90
- 100
100+ Cash
& Derivatives
0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Répartition des échéances en années (%, VL)
17,90
49,97
52,55
20%	60%
13,36
11,59
11,92
13,68
10,66
12,87
9,05
13,08
12,37
13,30
50%
10,06
11,57
27,80
32,65
40%
7,90
9,62
8,64
7,54
10%	30%
9,26
13,05
11,57
20%
0,89
0,51
0,17
1,64
1,68
0,00
0,00
0,73
0,75
0,67
0,16
0,00
0,83
0,00
10%
0%	0%
0-	10-
10	20
20-
30
30-
40
40-
50
50-
60
60-
70
70-
80
80-
90
90-
100
100Liquidités
+ et Dérivés
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence
# Credit quality breakdown (%, NAV)
40.62
55.49
28.59
33.70
26.39
34.90
60%	40%
50%
40%
30%
24.36
24.69
18.94
13.08
11.57
6.34
9.43
11.57
30%	20%
25.30
19.67
20%
10%
10%
4.51
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.79
0.30
1.51
0.00
0.00
1.51
0.00
0.00
0%	0%
US	Europe		Asia ex Japan
Japan		Other Markets
Cash &
Derivatives
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR Equities Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Répartition par rating (%, VL)
40,62
55,49
28,59
33,70
26,39
34,90
60%	40%
50%
40%
30%
24,36
24,69
18,94
13,08
11,57
6,34
9,43
11,57
30%	20%
25,30
19,67
20%
10%
10%
4,51
6,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
0,30
1,51
0,00
0,00
1,51
0,00
0,00
0%	0%
États-Unis	Europe	Asie sauf
Japon
Japon		Autres marchés
Liquidités et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	NR  ActionsLiquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence
# Cumulative performance Net of fees CHF since inception
R - CHF Share Class | -4.12%	Benchmark | 10.18%
70
60
50
40
30
20
10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions CHF depuis la création
R - CHF Catégorie d’actions | -4,12%	Indice de référence | 10,18%
70
60
50
40
30
20
10
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 108.65%	Benchmark | 97.52%
140
120
100
80
60
40
20

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
C - USD Catégorie d’actions | 51,78%	Indice de référence | 60,39%
80
70
60
50
40
30
20
10
# Fund characteristics
## BlueBay Global High Yield Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	3.55	3.54
Weighted spread duration (years)	3.63	3.47
Weighted spread	509	431
Coupon (%)	7.00	5.68
Yield to worst (%)	9.31	8.42
Number of issues	201	3,250
Number of issuers	152	1,686
Weighted rating	B+	B+

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Caractéristiques
## BlueBay Global High Yield Bond Fund
R - CHF Catégorie d’actions
Novembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 3,55 | 3,54 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 3,63 | 3,47 |
| Spread pondéré | 509 | 431 |
| Coupon (%) | 7,00 | 5,68 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 9,31 | 8,42 |
| Nombre d'émetteurs | 201 | 3 250 |
| Nombre d'émissions | 152 | 1 686 |
| Note pondérée | B+ | B+ |
# Investment Policy
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, while taking into account Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least 65% of the fund's investments will be in fixed income bonds rated investment grade. Up to 15% of the fund's assets may be invested in fixed income bonds rated below investment grade, provided that such bonds are not rated below B-/ B3 or an equivalent rating by a credit rating agency.
The Fund meets the conditions set out in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as it promotes environmental/social characteristics through binding requirements as a key feature. Full details of the Fund's ESG framework are available online www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# Politique d’investissement
Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, le Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du
# Fund facts
Total Fund Size	USD 1,852m
Fund Launch Date	22 October 2012
Meta Platforms Inc	0.18
Broadcom Inc	0.18
S - GBP (QIDiv)
Inception Date
01 April 2022
Morgan Stanley	0.18

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# Aperçu du fonds
Encours total du fonds	USD 1.852 m
Date de lancement du	22 Octobre 2012 fonds
Meta Platforms Inc	0,18
Broadcom Inc	0,18
Date de lancement de S - GBP (QIDiv)
01 Avril 2022
Morgan Stanley	0,18
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
S - USD Share Class | 10.71%	Benchmark | 11.79%
60
50
40
30
20
10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
S - USD Catégorie d’actions | 10,71%	Indice de référence | 11,79%
60
50
40
30
20
10
# TOP COUNTRY SPREAD DURATION CONTRIBUTION, RELATIVE TO INDEX (YRS)
10%
Jun–14
Jun–15
Jun–16
Jun–17
Jun–18
Dec–18
Jun–19
Dec–19
Jun–20
Dec–20
Jun–21
0%
Dec–13
Dec–14
Dec–15
Dec–16
Dec–17
Fund - Shareclass Benchmark3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CONTRIBUTION À LA DURATION DU SPREAD DES PRINCIPAUX PAYS, PAR RAPPORT À L’INDICE (ANNÉES)
10%
Déc–13
Juin–14
Déc–14
Juin–15
Déc–15
Juin–16
Déc–16
Juin–17
Déc–17
Juin–18
Déc–18
Juin–19
Déc–19
Juin–20
Déc–20
Juin–21
0%

## Surpondérations
Mexique	0,56
Roumanie	0,30
Italie	0,28
États-Unis	0,08
Japon	0,07

## Sous-pondérations
Pays-Bas	-0,37
Espagne	-0,23
France	-0,17
Portugal	-0,10
Finlande	-0,08
Fonds - Catégorie d'actions Indice de référence3
Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.
48,25
# Important risk considerations

At times, the market for investment grade bonds may dry up, which could make it difficult to see these bonds, or the fund may only be able to sell them at a discount.

There may be cases where an organisation with which we trade assets or derivatives (usually a financial institution such as a bank) may be unable to fulfill its obligations, which could cause losses to the fund.

RBC BlueBay's ESG analysis can rely on input from external providers. Such data may be inaccurate or incomplete or unavailable and BlueBay could assess the ESG risks of securities held incorrectly.

RBC BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems, and controls - or from such a failure at an organisation on which we rely in order to deliver our services - which could lead to losses for the fund.

## BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
November 2023
65.71

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Considérations en matière de risques
Fonds	Indice de référence

Le marché des obligations "investment grade" peut parfois s'assécher, rendant difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote.

Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.

L'analyse ESG de RBC BlueBay peut s'appuyer sur des données provenant de fournisseurs externes. Ces données peuvent être inexactes, incomplètes ou indisponibles et BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte.

RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
Source: RBC Global Asset Management, Bloomberg Indices au 30 Novembre 2023. Le présent rapport est incomplet sans l’Avis de responsabilité figurant à la dernière page.
65,71
# C - EUR (AIDIV) CLASS CHARGES
Initial charge	5%
Annual management fee	0.60%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	N/A
Minimum subsequent investment	N/A
Total expense ratio	0.80%
Dividend paying policy	Yes
Share class price	94.89
A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# FRAIS RELATIFS À LA CATÉGORIE C - EUR (AIDIV)
| CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE RISQUES |  | Frais d’entrée | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| - L'investissement dans des titres de créance négociables à haut rendement vous offre la
 |  | Frais de gestion annuels | 0,60% |


## possibilité d'obtenir des rendements plus élevés grâce à la croissance de votre capital et à la

## génération de revenus. Néanmoins, il existe un risque plus élevé de défaillance de l’entreprise qui a émis le titre, ce qui entraînerait la perte partielle ou totale de votre investissement initial.
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (en général, un établissement financier tel qu'une banque) s'avère incapable d'honorer ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Le marché des titres de créance négociables à haut rendement peut parfois devenir illiquide, ce qui peut rendre difficile la vente de ces titres de créance négociables ou obliger le fonds à les vendre à un cours moindre.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.
- Lorsqu'une souscription implique une opération de change, les variations des taux de change peuvent avoir des effets néfastes sur la valeur des investissements.


## NOTES

## Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.
- Les actifs ne portant pas intérêt et les instruments autres que des titres d’emprunt sont exclus de tous les calculs pondérés depuis avril 2008.


## Commission de performance	n/a

## Investissement initial minimum	n/a

## Investissement ultérieur minimum	n/a

## Total des frais sur encours	0,80%

## Politique de versement de dividendes	Yes

## Prix de la Catégorie d’actions	94,89
Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.
# REGIONAL BREAKDOWN BY DOMICILE (%, NAV)
56.41
60
20.95
40
13.65
17.39
2.77
3.84
15.55
6.34
2.23
20
Fund - Shareclass	Benchmark3
Past performance will not necessarily be repeated and is not indicative of future results. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# RÉPARTITION RÉGIONALE PAR DOMICILE (%, VNI)
56,41
60
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence3
Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.