# Net performance in EUR
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May

## Total net assets (in millions)	233,98
| Management fee p.a.  2) | 1,30% |  | Historical mo | nthly performance in | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charge  2) | 1,55% |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov | Dec	YTD |
| Subscription  3) | Weekly |  | 2022 | -3,56 | -0,37 | 0,20 | -4,16 | 0,65 | -5,77  3,52 -2,55 -3,24  3,31	- | - -11,75 |
| Redemption  3) | Weekly |  | 2021 | -0,47 | 0,70 | -0,94 | 0,62 | 0,01 | 0,03  1,08  0,57 -2,61  1,79 -3,34 | 0,57  -2,08 |
| Performance fee in % with Highwatermark | 20,00 |  | 2020 | 1,09 | 2,68 | -0,42 | 4,16 | 2,52 | -2,32  1,90  0,62  2,67 -1,94  1,40 | 2,01 15,11 |
| Benchmark (BM) |  |  | 2019 | 5,28 | 0,73 | -2,08 | 4,34 | -2,60 | 0,44  1,60 -1,04  1,84 -2,05  1,02 | 0,59	8,01 |


## Inception date30.01.2015

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

## Fund	3,31	-2,58	-11,75	-14,20	1,08	-1,44

## Benchmark	-0,49	-5,57	-17,76	-20,34	1,65	-2,88
| Swinging single pricing (SSP)  5) | Yes |  | 2017 | 2,28 | -0,07 | 1,35 | 2,30 | 4,67 | -0,63 | 2,73 | 0,56 | 5,47 | 3,05 | -1,03 | 3,24 | 26,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit class | Category UB |  | 2016 | -5,26 | -2,31 | 1,75 | 0,90 | 0,78 | -4,33 | 2,31 | 0,04 | 2,36 | 0,26 | -0,98 | 1,88 | -2,92 |
|  | (capital growth) |  | 2015 | - | 2,82 | 0,38 | 0,37 | -0,08 | -2,20 | 3,12 | -4,98 | -2,70 | -0,19 | 1,56 | -0,07 | -0,77 |


## CS AllHedge Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)

## 2018	3,26  0,79 -4,95  2,52  1,10  0,70  2,17  0,00 -1,63 -6,22 -3,87 -4,03 -10,22

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU1144418560

## Bloomberg ticker	CSSMUBE LX

## Net Asset Value	1'157,73
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in EUR - in %
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to- date (Fondo)
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to- date (Benchmark)
Direzione del fondo
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	EUR
Chiusura d’esercizio	31 maggio
| Patrimonio netto (in mln.) | 233,98 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data di lancio | 30.01.2015 |  | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| Commissione di gestione p.a.  2) | 1,30% |  | 2022 | -3,56 | -0,37 | 0,20 | -4,16 | 0,65 | -5,77 | 3,52 | -2,55 | -3,24 | 3,31 | - | - | -11,75 |
| Spese correnti  2) | 1,55% |  | 2021 | -0,47 | 0,70 | -0,94 | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 1,08 | 0,57 | -2,61 | 1,79 | -3,34 | 0,57 | -2,08 |
| Subscription  3) | Settimanale |  | 2020 | 1,09 | 2,68 | -0,42 | 4,16 | 2,52 | -2,32 | 1,90 | 0,62 | 2,67 | -1,94 | 1,40 | 2,01 | 15,11 |
| Redenzione  3) | Settimanale |  | 2019 | 5,28 | 0,73 | -2,08 | 4,34 | -2,60 | 0,44 | 1,60 | -1,04 | 1,84 | -2,05 | 1,02 | 0,59 | 8,01 |
| Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00 |  | 2018 | 3,26 | 0,79 | -4,95 | 2,52 | 1,10 | 0,70 | 2,17 | 0,00 | -1,63 | -6,22 | -3,87 | -4,03 -10,22 |
| Benchmark (BM) |  | 2017 | 2,28 | -0,07 | 1,35 | 2,30 | 4,67 | -0,63 | 2,73 | 0,56 | 5,47 | 3,05 | -1,03 | 3,24 26,45 |
| CS AllHedge Index Long/Short Equity (EUR-Hgd) |  | 2016 | -5,26 | -2,31 | 1,75 | 0,90 | 0,78 | -4,33 | 2,31 | 0,04 | 2,36 | 0,26 | -0,98 | 1,88  -2,92 |
| Swinging single pricing (SSP)  5)	 Sì |  | 2015 | - | 2,82 | 0,38 | 0,37 | -0,08 | -2,20 | 3,12 | -4,98 | -2,70 | -0,19 | 1,56 | -0,07  -0,77 |

Classe di investimento	Categoria UB (ad accumulazione)
Valuta della classe	EUR
Codice ISIN	LU1144418560
Codice Bloomberg	CSSMUBE LX
Categoria assogestioni	-
Quota (NAV)	1.157,73
5) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.