OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### The charges and costs relating to opening a specific sub-fund may be amortised over five years, exclusively in relation to the assets of this new sub-fund.
The charges and costs which cannot be attributed to a specific sub-fund will be charged to the various sub-funds in equal parts and, in so far as this is justified by the amounts, pro rata to their respective net assets.
- 
## Shareholder information
- 
### Publication of the net asset value

Translation (ENES, 2022-07-01):
### Las cargas y los costes relativos a la apertura de un subfondo en concreto podrán amortizarse en cinco años y exclusivamente sobre los activos de dicho nuevo subfondo.
Los costes y gastos que no puedan atribuirse a un subfondo concreto se imputarán a los diferentes subfondos a partes iguales y, si los importes en cuestión lo justifican, se prorratearán en función del patrimonio neto respectivo.
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## Información dirigida a los accionistas
- 
### Publicación del valor liquidativo
The sub-fund has the separate or combined objectives of offering yields comparable to those of the money market or preserving the value of the investment. The objective of the sub-fund is to benefit from the performance of the market in money market instruments denominated primarily in EUR, with a residual maturity of under 397 days or with an interest rate that is adjustable at least annually, issued principally by good-quality issuers, on the basis of discretionary management.
This sub-fund may be appropriate for investors who wish to achieve this objective over a short investment holding period and who are aware of, understand and are able to bear the specific risks of the sub-fund as set out below and defined in the section entitled Risk factors in the Prospectus.
- 
### Investment policy

Translation (ENES, 2022-07-01):
El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. Para ello, aplica una gestión discrecional.
Este subfondo puede resultar adecuado para todos aquellos inversores que deseen alcanzar este objetivo en un horizonte de inversión a corto plazo y que sean conscientes de los riesgos específicos del subfondo que se explican a continuación y se definen en la sección sobre factores de riesgo del Folleto, que los comprendan y que sean capaces de soportarlos.
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### Política de inversión
### The sub-fund aims to exclude companies which:
- significantly and repeatedly violate one of the principles of the United Nations Global Compact,
- are significantly exposed to controversial activities linked in particular to tobacco, steam coal, weapons and the production of non-conventional oil and gas. The strategy does not allow investment in companies that manufacture, use or hold anti-personnel mines, cluster bombs, or chemical, biological, white phosphorus and depleted uranium and nuclear weapons; and
- are exposed to countries considered as highly repressive regimes.

Translation (ENES, 2022-07-01):
### El subfondo tiene por objetivo excluir a las empresas que:
- contravienen de forma significativa y repetida uno de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
- están expuestas de forma significativa a actividades controvertidas relacionadas, principalmente, con el tabaco, el carbón térmico, las armas y la producción no convencional de petróleo y gas. La estrategia no permite invertir en empresas que fabrican, utilizan o poseen minas antipersonales, bombas de racimo y armas químicas, biológicas, de fósforo blanco, de uranio empobrecido y nucleares; y
- están expuestas a países considerados como regímenes altamente opresivos.
### In addition, the is also seeking to have positive long term impacts on the environment, more broadly that climate change and also in social areas.
Several sustainable impacts are incorporated into investment decisions. This is why Candriam has developed an impact assessment methodology based on the analysis of business activities and their contribution to the main sustainable objectives. As part of this assessment, Candriam analysts seek to determine to what extent the products and services of the companies contribute to the achievement of these major sustainable objectives, which are as follows:
- the attenuation and adaptation to climate change;
- resource and waste management;
- promotion of health and well-being;
- Digitalisation and the promotion of innovation;
- adaptation to demographic changes.

Translation (ENES, 2022-07-01):
### Asimismo, el subfondo también pretende tener un impacto positivo a largo plazo en el medioambiente, no solo por lo que respecta al cambio climático, y también en los aspectos sociales.
En las decisiones de inversión de las empresas se integran diversos impactos sostenibles. Por ese motivo, Candriam ha desarrollado una metodología de evaluación del impacto basada en el análisis de las actividades comerciales y en su contribución a los principales objetivos sostenibles. En el marco de dicha evaluación, los analistas de Candriam tratan de determinar en qué medida contribuyen los productos y servicios de las empresas a la consecución de estos grandes objetivos sostenibles, que son los siguientes:
- la atenuación del cambio climático y la adaptación a él;
- la gestión de los recursos y los residuos;
- la promoción de la salud y el bienestar;
- la digitalización y la promoción de la innovación;
- la adaptación a los cambios demográficos.
##### The fund may also make use of efficient portfolio management techniques as described below. This part of the portfolio will represent between 0 and 100% of the fund's net assets.
- 
##### Instruments used:
	- Equities: between 0 and 100%The fund may be entirely invested in equity securities and eligible securities equivalent to equity securities.

Translation (ENES, 2022-07-01):
Del mismo modo, el Fondo podrá recurrir a técnicas de gestión eficaz de carteras, según se describen más adelante. Esta parte de la cartera estará incluida entre el 0% y el 100% del patrimonio neto del Fondo de Inversión Colectiva.
- 
#### Instrumentos utilizados:
	- Acciones: del 0% al 100%El Fondo de Inversión Colectiva puede invertirse en títulos de capital y títulos asimilados a títulos de capital elegibles al 100%.
##### The periodic reports contain detailed information on the income from securities lending activities and on the operational costs and fees engendered.
The annual report contains detailed information on the income from securities lending activities and on the operational costs and charges engendered. It also specifies the identity of the entities to which these costs and charges are paid and specifies if they are related to the Management Company and/or the depositary.
- Remuneration policy for repurchase agreementsIncome from repurchase agreements is paid in full to the fund.
- Remuneration policy for securities borrowing activitiesIncome from securities borrowing activities is paid in full to the fund.

Translation (ENES, 2022-07-01):
En el marco de esta actividad, la Sociedad Gestora garantiza, en especial, la suscripción de las operaciones de préstamo de títulos y el seguimiento administrativo correspondiente, la supervisión de los riesgos de la actividad, el control jurídico y fiscal de la actividad, y la cobertura de los riesgos operativos derivados de la actividad.
Los informes periódicos contienen información detallada sobre los rendimientos obtenidos de la actividad de préstamo de títulos, así como sobre los costes y los gastos operativos ocasionados.
El informe anual contiene información detallada sobre los rendimientos obtenidos de la actividad de préstamo de títulos, así como sobre los costes y los gastos operativos ocasionados. Además, identifica las entidades a las que se abonan dichos costes y gastos y especifica si están vinculadas a la Sociedad Gestora o al Depositario
- Política de remuneración relativa a las operaciones con pacto de recompraLos ingresos vinculados a la actividad de operaciones con pacto de recompra revierten íntegramente en el Fondo.
- Política de remuneración relativa a los empréstitos de títulosLos ingresos vinculados a la actividad de empréstito de títulos revierten íntegramente en el Fondo.
# MARKETING INFORMATION
#### Circulation of information on the UCITS
Any information about the FCP can be requested directly from:

### CANDRIAM
SERENITY – Bloc B
19-21 route d’Arlon
L-8009 Strassen (Grand Duchy of Luxembourg)

#### Candriam - Succursale Française
40, rue Washington
75408 Paris Cedex 08
Tel: 01.53.93.40.00
Past performance data in relation to the reference indicator is available in the KIID of the fund unit, which can be consulted on the Management Company's website.

#### Unit redemptions or repurchases
FCP subscription and redemption applications are centralised at:
Depositary – custodian:

### CACEIS BANK
Registered office:		89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

#### Environmental, social and governance quality criteria (ESG)
Information on inclusion or non-inclusion of environmental, social and governance quality criteria in the investment policy is available on the website www.candriam.com and will be included in the annual report where applicable.
-

Translation (ENES, 2022-08-01):
# INFORMACIÓN COMERCIAL
#### Difusión de la información relativa al OICVM
Toda la información relativa al Fondo de Inversión Colectiva puede obtenerse solicitándola directamente a:

### CANDRIAM
SERENITY – Bloc B
19-21 route d’Arlon
L-8009 Strassen (Gran Ducado de Luxemburgo)

#### Candriam - Succursale Française
40, rue Washington
75408 PARÍS Cedex 08
Tel.: 01.53.93.40.00
Las rentabilidades pasadas respecto del indicador de referencia están disponibles en el documento de datos fundamentales para el inversor de la participación del fondo, que puede consultarse en el sitio web de la Sociedad Gestora.

#### Recompra o reembolso de participaciones
Todas las solicitudes de suscripciones y reembolsos sobre el Fondo de Inversión Colectiva están centralizadas en el:
Depositario – conservador:

### CACEIS BANK
Domicilio social:	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

#### Criterios medioambientales, sociales y de calidad de gobernanza (ESG, por sus siglas en francés)
La información sobre las modalidades para tener en cuenta o no en la política de inversión criterios relativos al respeto de objetivos sociales, medioambientales y de calidad de gobernanza está disponible en el sitio web www.candriam.com y, si procede, se incluirá en el informe anual.
-
# TOTAL RISK
The total risk of the UCITS is calculated on the basis of the probabilistic absolute VaR method. The absolute VaR corresponds to the potential loss in 99% of cases over a period of 20 business days under normal market conditions. The VaR level for a 99% confidence range is below 20%.
The anticipated maximum leverage will be 85 times the net assets. This leverage will be calculated for all derivative instruments according to the nominal method. There may, however, be temporary exposure to a higher leverage.
-

Translation (ENES, 2022-08-01):
# RIESGO GLOBAL
El riesgo global del OICVM se calcula según el método probabilista en valor en riesgo (VaR) absoluto. El VaR absoluto corresponde a la pérdida potencial en el 99% de los casos con un horizonte de 20 días hábiles en condiciones normales de mercado. El nivel del valor en riesgo para un intervalo de confianza del 99% será inferior al 20%.
El apalancamiento máximo previsto del Fondo es de 85 veces el patrimonio neto. Este apalancamiento se calculará para todos los instrumentos derivados conforme al método de los valores nominales. No obstante, es posible que el Fondo se exponga temporalmente a apalancamientos superiores.
-
| Index name | Capitalised €STR Capitalised SONIA (Sterling Overnight Index Average) Capitalised Effective Federal Funds Rate – EFFR or Fed Fund |
| --- | --- |
| Index definition | €STR: represents the short term rate in euros that reflects unsecured overnight borrowing costs in euros for banks in the euro zone. SONIA: the average of the interest rates that banks pay to borrow sterling overnight from other financial institutions. Effective Federal Funds Rate (Interest Rate) - EFFR: the interest rate at which depository institutions lend reserve balances (USD amounts held at Federal Reserve Banks) to each other overnight. |
| Use of the index | In determining risk levels / parameters: - to compare performance,

Translation (ENES, 2022-08-01):
| Nombre del indicador | €STR capitalizado SONIA capitalizado (Sterling Overnight Index Average) Effective Federal Funds Rate capitalizado (EFFR o Fed Fund) |
| --- | --- |
| Definición del indicador | €STR: representa el tipo a corto plazo en euros que refleja los costes de los empréstitos a un día en euros no garantizados por los bancos de la zona euro. SONIA: representa la media de los tipos de interés que pagan los bancos por contraer préstamos en libras esterlinas a un día con otras instituciones financieras. Effective Federal Funds Rate (Interest Rate) - EFFR: representa el tipo al que las instituciones de depósito negocian entre ellas los fondos federales (saldos en USD mantenidos en bancos de la Reserva Federal) a un día. |
| Uso del indicador | Para determinar los niveles y los parámetros de riesgo: - como referencia con la que comparar la rentabilidad;
|  | TYPE OF MARKET | TYPE OF RISK | TYPE OF USE |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulated and/or organised markets | OTC markets | Equity | Interest rates | Foreign exchange | Credit | Other risk(s) | Hedging | Exposure |
| Futures in |  |
| Indices | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Interest rates | x | x |  | x |  |  |  | x | x |
| Foreign exchange | x | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Volatility | x | x |  |  |  |  | x | x | x |
| Options in |  |
| Equities indices | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Interest rates | x | x |  | x |  |  |  | x | x |
| Foreign exchange | x | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Volatility | x | x |  |  |  |  | x | x | x |
| Swaps |  |
| Equities indices |  | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Interest rates |  | x |  | x |  |  |  | x | x |
| Foreign exchange |  | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Volatility |  | x |  |  |  |  | x | x | x |
| Forward exchange |  |
| Currencies |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Credit derivatives |  |
| Credit default swaps |  | x |  |  |  | x |  | x | x |
| Credit derivative indices |  | x |  |  |  | x |  | x | x |
| Total Return Swap |  | x |  |  |  | x |  | x | x |

Translation (ENES, 2022-08-01):
|  | TIPO DE MERCADO | NATURALEZA DE LOS RIESGOS | NATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Mercados regulados y/u organizados | Mercados extrabursátiles | de acciones | de tipos | de cambio | de crédito | Otro(s) riesgo(s) | Cobertura | Exposición |
| Contratos a plazo sobre |  |
| Índices | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Tipos | x | x |  | x |  |  |  | x | x |
| Cambio | x | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Volatilidad | x | x |  |  |  |  | x | x | x |
| Opciones sobre |  |
| Índices de acciones | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Tipos | x | x |  | x |  |  |  | x | x |
| Cambio | x | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Volatilidad | x | x |  |  |  |  | x | x | x |
| Permutas |  |
| Índices de acciones |  | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Tipos |  | x |  | x |  |  |  | x | x |
| Cambio |  | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Volatilidad |  | x |  |  |  |  | x | x | x |
| Cambio a plazo |  |
| Divisas |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |
| Derivados de crédito |  |
| Permuta de incumplimiento crediticio |  | x |  |  |  | x |  | x | x |
| Índice de derivados de crédito |  | x |  |  |  | x |  | x | x |
| Permutas de rentabilidad total |  | x |  |  |  | x |  | x | x |
| Unit | ISIN code | Allocation of distributable income | Currency | Minimum amount of subscription | Original net asset value | Type of subscriber | Foreign exchange risk hedging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| initial (*) | subscriptio ns |
| Classique | FR0010794792 | Capitalisation | EUR | None | None | EUR 10,000.00 | All subscribers | see risk profile |
| I | FR0010813105 | Capitalisation | EUR | EUR 250,000.00 | None | EUR 10,000.00 | All subscribers | see risk profile |
| I in GBP | FR0013201894 | Capitalisation | GBP | EUR 250,000.00 or the equivalent in GBP | None | GBP 10,000.00 | All subscribers | Full and systematic against the euro |
| N | FR0013202835 | Capitalisation | EUR | None | None | EUR 150.00 | Restricted to distributors | see risk profile |
| I in USD | FR0013446341 | Capitalisation | USD | EUR 250,000.00 or equivalent in USD | None | USD 1,500.00 | All subscribers | All subscribers |
| U | FR0013201886 | Capitalisation | EUR | None | None | EUR 150.00 | Restricted to life assurance products marketed in Italy | see risk profile |
| R | FR0013305190 | Capitalisation | EUR | None | None | EUR 150.00 | Financial intermediaries (including distributors and platforms) which: - have different arrangements with their clients for the provision of investment services in connection with the fund, and

Translation (ENES, 2022-08-01):
| Participación | Código ISIN | Aplicación de los importes distribuibles | Divisa de denomi nación | Importe mínimo de suscripción | Valor liquidativo de origen | Suscriptores interesados | Cobertura contra el riesgo de cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inicial (*) | posteriores |  |  |  |
| Classique | FR0010794792 | Capitalización | EUR | Ninguna | Ninguna | EUR 10.000,00 | Todos los suscriptores | Véase el perfil de riesgo |
| I | FR0010813105 | Capitalización | EUR | 250.000,00 EUR | Ninguna | EUR 10.000,00 | Todos los suscriptores | Véase el perfil de riesgo |
| I en GBP | FR0013201894 | Capitalización | GBP | EUR 250.000,00 o su equivalente en GBP | Ninguna | GBP 10.000,00 | Todos los suscriptores | Total y sistemática frente al euro |
| N | FR0013202835 | Capitalización | EUR | Ninguna | Ninguna | EUR 150,00 | Reservada a los distribuidores | Véase el perfil de riesgo |
| I en USD | FR0013446341 | Capitalización | USD | EUR 250.000,00 EUR o su equivalente en USD | Ninguna | USD 1.500,00 | Todos los suscriptores | Todos los suscriptores |
| U | FR0013201886 | Capitalización | EUR | Ninguna | Ninguna | EUR 150,00 | Reservada a los productos de seguros de vida comercializados en Italia | Véase el perfil de riesgo |
| R | FR0013305190 | Capitalización | EUR | Ninguna | Ninguna | EUR 150,00 | Intermediarios financieros (incluidos los distribuidores	y plataformas) que: - tienen acuerdos específicos con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el Fondo y
| Maximum charges payable by investors and collected upon subscription or redemption* | Calculation basis | Rate incl. taxes |
| --- | --- | --- |
| Subscription fee not paid to the UCITS | NAV x number of units | 1.00% |
| Subscription fee paid to the UCITS | NAV x number of units | None |
| Redemption fee not paid to the UCITS | NAV x number of units | 1.00% |
| Redemption fee paid to the UCITS | NAV x number of units | None |

Translation (ENES, 2022-08-01):
| Gastos máximos a cargo del inversor, deducidos en el momento de las suscripciones y los reembolsos* | Base | Tipos (IVA incluido) |
| --- | --- | --- |
| Comisión de suscripción no cobrada por el OICVM | VL x Número de participaciones | 1,00% |
| Comisión de suscripción cobrada por el OICVM | VL x Número de participaciones | Ninguna |
| Comisión de reembolso no cobrada por el OICVM | VL x Número de participaciones | 1,00% |
| Comisión de reembolso cobrada por el OICVM | VL x Número de participaciones | Ninguna |
| Charges billed to the FCP | Calculation basis | Rate/amount incl. taxes |
| --- | --- | --- |
| Financial management charges and administration charges external to the Management Company | Net assets | Classique units | 1.70% maximum* |
| I units I in GBP units I in USD units | 1.20% maximum* |
| N units | 2.00% maximum* |
| U units | 1.20% maximum* |
| R units | 1.20% maximum* |
| Z units	0.25% maximum* |
| Maximum indirect charges (fees and management charges) | Net assets | Not significant ** |
| Turnover fees collected by the depositary | Levied on each transaction | Maximum EUR 80/transaction*** |
| Outperformance fee | Net assets | Classique, I, N, U, R and Z units, denominated in EUR: 20% of performance above the capitalised €STR* consisting of a high water mark and a hurdle (see below) I in GBP units: 20% of any performance over and above that of the capitalised SONIA* I in USD units: 20% of any performance over and above that of capitalised EFFR* |

Translation (ENES, 2022-08-01):
| Gastos facturados al Fondo de Inversión Colectiva | Base | Tipo/importe (IVA incluido) |
| --- | --- | --- |
| Gastos de gestión financiera y gastos administrativos externos a la Sociedad Gestora | Patrimonio neto | Participación «Classique» | 1,70% como máximo* |
| Participación «I» participación «I en GBP» participación «I en USD» | 1,20% como máximo* |
| Participación «N» | 2,00% como máximo* |
| Participación «U» | 1,20% como máximo* |
| Participación «R» | 1,20% como máximo* |
| Participación «Z»	0,25% como máximo* |
| Gastos indirectos máximos (comisiones y gastos de gestión) | Patrimonio neto | No significativo** |
| Comisiones de movimiento cobradas por el depositario | Deducción en cada operación | Máximo 80€/transacción*** |
| Comisión de rentabilidad superior | Patrimonio neto | Participaciones «Classique», «I», «N», «U», «R» y «Z», denominadas en EUR: 20% de la rentabilidad superior al €STR capitalizado*, que se compone de un high water mark y un hurdle (véase más adelante) Participación «I en GBP»: 20% de la rentabilidad superior al SONIA capitalizado* Participación «I en USD»: 20% de la rentabilidad superior al EFFR capitalizado* |
| Unit | Cap. / Dis. | Currency | ISIN | Outperformance fee | Provisioning rate | Minimum	return rate | Model applied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classique | Cap. | EUR | FR0010794792 | Yes | 20% | Capitalised €STR, floored 0 | Permanent HWM |
| I | Cap. | EUR | FR0010813105 | Yes | 20% | Capitalised €STR, floored 0 | Permanent HWM |
| I in GBP | Cap. | GBP | FR0013201894 | Yes | 20% | Capitalised SONIA, floored 0 | Permanent HWM |
| I in USD | Cap. | USD | FR0013446341 | Yes | 20% | Capitalised EFFR, floored 0 | Permanent HWM |
| N | Cap. | EUR | FR0013202835 | Yes | 20% | Capitalised €STR, floored 0 | Permanent HWM |
| U | Cap. | EUR | FR0013201886 | Yes | 20% | Capitalised €STR, floored 0 | Permanent HWM |
| R | Cap | EUR | FR0013305190 | Yes | 20% | Capitalised €STR, floored 0 | Permanent HWM |
| Z | Cap. | EUR | FR0013245081 | Yes | 20% | Capitalised €STR, floored 0 | Permanent HWM |

Translation (ENES, 2022-08-01):
| Participación | Cap. / Dis. | Divisa | ISIN | Comisión	de rentabilidad superior | Tasa	de provisión | Tipo de rendimiento mínimo | Modelo aplicado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classique | Cap. | EUR | FR0010794792 | Sí | 20% | €STR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| I | Cap. | EUR | FR0010813105 | Sí | 20% | €STR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| I en GBP | Cap. | GBP | FR0013201894 | Sí | 20% | SONIA	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| I en USD | Cap. | USD | FR0013446341 | Sí | 20% | EFFR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| N | Cap. | EUR | FR0013202835 | Sí | 20% | €STR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| U | Cap. | EUR | FR0013201886 | Sí | 20% | €STR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| R | Cap | EUR | FR0013305190 | Sí | 20% | €STR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |
| Z | Cap. | EUR | FR0013245081 | Sí | 20% | €STR	capitalizado, floored 0 | HWM permanente |