# NN (L) Banking & Insurance
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
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Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
MULTI ASSET
Le fonds investit dans des sociétés prestataires de services financiers telles que des banques, des sociétés de crédit à la consommation, des banques d’investissement, des sociétés de gestion d’actifs et d’assurance. Le portefeuille est diversifié sur le plan géographique. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d’investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des sous-secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World Financials (NR) sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-8.24  8.25  2.60  4.18  1.05  4.47  4.86  3.83  3.44  5.75	1.27
-  Benchmark	-3.91 11.34  5.66  6.90  4.00  7.26  7.12  5.79  5.83  8.12	-


## Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0121172307
Code Bloomberg	INGLBIC LX
Code Reuters	LU0121172307.LUF
Code Telekurs1165487
Code WKN659187
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Financials (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	25/08/1997
Lancement de la part	27/04/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD773.81
VNI du mois précédent	USD718.89
Max. sur 1 an (13/01/2022)	USD916.90
Min. sur 1 an (12/10/2022)	USD650.24
Actifs du fonds (mio)	USD46.68
Actifs de la part (mio)	USD10.24
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD46.39
Nombre d’actions en circulation	13,233

### Frais
Frais courants	2.30%
Commission de gestion annuelle	2.00%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	5.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
JPMORGAN CHASE	7.19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	5.97%
BANK OF AMERICA CORP	4.98%
MARSH & MCLENNAN INC	4.89%
TORONTO DOMINION	4.32%
PROGRESSIVE CORP	4.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.15%
UBS GROUP AG	2.83%
MOODYS CORP	2.73%
MORGAN STANLEY	2.58%

## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Banking & Insurance
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
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Calificaciones de Morningstar 31/10/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
MULTI ASSET
El fondo invierte en empresas de servicios financieros, como bancos, empresas de crédito al consumo, bancos de inversión, sociedades de gestión de activos y compañías de seguros. La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites de desviación con respecto al valor de referencia por valor y subsector. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI World Financials (NR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en el fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos.
Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-8.24  8.25  2.60  4.18  1.05  4.47  4.86  3.83  3.44  5.75	1.27
-  Benchmark	-3.91 11.34  5.66  6.90  4.00  7.26  7.12  5.79  5.83  8.12	-


## Datos a 30/11/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización X
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0121172307
Código Bloomberg	INGLBIC LX
Código Reuters	LU0121172307.LUF
Código Telekurs1165487
Código WKN659187
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World Financials (NR)
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	25/08/1997
Fecha de lanzamiento clase de acción	27/04/2001
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD773.81
Valor Liquidativo mes anterior	USD718.89
Máximo valor liquidativo en 1 año
(13/01/2022)	USD916.90
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(12/10/2022)	USD650.24
Patrimonio fondo (Mill.)	USD46.68
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD10.24
Activos Netos Totales (Mill.)	USD46.39
Número de acciones en circulación	13,233

### Comisiones
Gastos corrientes	2.30%
Comisión de gestión anual	2.00%
Comisión de Servicios fija	0.25%
Suscripción (Max.)	5.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
JPMORGAN CHASE	7.19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	5.97%
BANK OF AMERICA CORP	4.98%
MARSH & MCLENNAN INC	4.89%
TORONTO DOMINION	4.32%
| PROGRESSIVE CORP |  | 4.00% |
| --- | --- | --- |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC |  | 3.15% |
| UBS GROUP AG |  | 2.83% |
| MOODYS CORP |  | 2.73% |
| MORGAN STANLEY |  | 2.58% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.