# PROFILE
SFDR Fund Classification: Article 9
Domicile: Luxembourg Dividend Policy: Accumulation Fund Type: UCITS
Legal Form: SICAV eligible for the PEA
200
175
150
125
100
75
50
08/12 09/12
09/13
09/14
09/15
09/16
09/17
09/18
09/19
09/20
09/21
87.4%
69.8%
09/22
SICAV Name: Carmignac Portfolio Fiscal Year End: 31/12 Subscription/Redemption: Daily
Order Placement Cut-Off Time: Before 18:00 (CET/CEST)
Fund Inception Date: 30/06/1999 Date of 1st NAV: 19/07/2012 Base Currency: CHF
Fund AUM: 513M€ / 503M$ (1)
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg	Reference Indicator
CUMULATIVE AND ANNUALIZED PERFORMANCE (as of 30/09/2022 - Net of fees)
Cumulative Performance (%)	Annualised Performance (%)
Share class AUM: 1.0M CHF
NAV: 169.81CHF

## FUND MANAGER(S)
Mark Denham since 17/11/2016
Since
1	1	3
5	10
3	5	10

## REFERENCE INDICATOR
| A CHF Acc Hdg | -27.6 | -6.9 | -22.2 | 10.4 | 20.5 | 69.8 |  | 3.4 | 3.8 | 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Indicator | -18.6 | -6.5 | -12.5 | 5.7 | 13.3 | 87.4 |  | 1.9 | 2.5 | 6.5 |

 31/12/2021  Month	Year	Years	Years	Years 
  Years	Years	Years 
Stoxx 600 (Reinvested Net Dividends).

## MONTHLY GROSS PERFORMANCE
| STATISTICS (%) |  |  |  | VAR |  |  | CONTRIBUTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Year 3 | Years |  | Fund VaR | 13.4% |  | Equity Portfolio | -6.6% |
| Fund Volatility | 22.2 | 22.0 |  | Indicator VaR | 12.9% |  | Total | -6.6% |
| Indicator Volatility | 17.0 | 21.8 |  |
| Sharpe Ratio | -1.0 | 0.2 |
| Beta | 1.2 | 0.9 |
| Alpha | -0.1 | -0.0 |
| Calculation : Weekly basis |  |  |

* For the share class Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg. Risk Scale from the KIID (Key Investor Information Document). Risk 1 does not mean a risk-free investment. This indicator may change over time. (1) Exchange Rate EUR/USD as of 30/09/2022.

## ASSET ALLOCATION
Equities	99.5%
ex European Union	25.0%
European Union	74.4%
Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations	0.5%

## SECTOR BREAKDOWN
Health Care Technology Industrials Financials
40.1%
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Utilities
Energy
Basic Materials
Rebased weights

## CAPITALISATION BREAKDOWN
Large (>10000 MEUR)	90.5%

## NET CURRENCY EXPOSURE OF THE FUND
EUR
49.1%
Rebased weights
Mid (2000 - 10000 MEUR)
CHF
US Dollar
GBP
Latin America
Others
| TOP TEN |  |  |  |  | GEOGRAPHIC BREAKDOWN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name | Country | Sector | % |  |  | Denmark |  | 20.5% |
| NOVO NORDISK AS | Denmark | Health Care | 9.0% |  |  | France |  | 18.7% |
| SAP SE | Germany | Technology | 7.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Switzerland |  | 15.5% |
| ARGENX SE | Belgium | Health Care | 5.4% |  |  |  |
| ASML HOLDINGS | Netherlands | Technology | 5.0% | Germany | 10.1% |  |
| L'OREAL SA | France | Consumer Staples | 4.7% | United Kingdom | 9.7% |  |
| GENMAB AS | Denmark | Health Care | 4.7% | Netherlands | 8.6% |  |
| ASTRAZENECA PLC | United Kingdom Health Care | 4.7% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Belgium |  | 5.4% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | France | Technology | 4.2% |  |  |  |
| LONZA GROUP AG | Switzerland | Health Care | 4.2% | Sweden |  | 5.2% |
| ALCON INC | Switzerland | Health Care | 4.1% | Spain | 2.6% |  |
| Total |  |  | 53.0% | Ireland | 2.1% |  |

Other countries
Rebased weights

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# PROFILO
Classificazione SFDR: Articolo 9 Domiciliazione: Lussemburgo Destinazione dei proventi: Capitalizzazione Tipo di Fondo: UCITS
Forma giuridica: SICAV
Nome SICAV: Carmignac Portfolio
Chiusura dell'esercizio: 31/12
200
175
150
125
100
75
50
08/12 09/12
09/13
09/14
09/15
09/16
09/17
09/18
09/19
09/20
09/21
87.4%
69.8%
09/22
Sottoscrizione/Rimborso: Giorno lavorativo
Termine ultimo accettazione ordini: entro le ore 18:00 (CET/CEST)
Data di lancio del Fondo: 30/06/1999
Data primo NAV: 19/07/2012
Valuta di quotazione: CHF
Patrimonio Gestito del Fondo: 513M€ / 503M$ (1)
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg	Indice di riferimento
PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALIZZATE (al 30/09/2022 - al netto delle commissioni)
Rendimenti cumulati (%)	Performance annualizzate (%)
Patrimonio Gestito del Fondo: 1.0M CHF
NAV: 169.81CHF

## GESTORE DEL FONDO
Mark Denham dal 17/11/2016
Dal 31/12/2021
1
Mese
1
anno
3
anni
5
anni
10
anni
3
anni
5
anni
10
anni

## INDICE DI RIFERIMENTO
A CHF Acc Hdg	-27.6	-6.9	-22.2	10.4	20.5	69.8   3.4	3.8	5.4	
Indice di riferimento	-18.6	-6.5	-12.5	5.7	13.3	87.4	1.9	2.5	6.5
Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti).

## CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE LORDA
| STATISTICHE (%) | VAR | MENSILE |
| --- | --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni |  | VaR % Fondo | 13.4% |  | Portafoglio azionario | -6.6% |
| Volatilite del fondo | 22.2 | 22.0 |  | VaR % Indice | 12.9% |  | Totale | -6.6% |
| Volatilite dell'indicatore | 17.0 | 21.8 |  |
| Ratio di Sharpe | -1.0 | 0.2 |
| Beta | 1.2 | 0.9 |
| Alfa | -0.1 | -0.0 |
| Calcolo: base mensile |  |  |

* Per Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg. Scala di Rischio del KIID (Informazioni chiave per gli investitori). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. (1) Tasso di cambio EUR/USD al 30/09/2022.
| RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS |  |  | RIPARTIZIONE PER SETTORE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni | 99.5% |  | Health Care |  |  | 40.1% |
| Extra Unione Europea | 25.0% |  | Tecnologia |  | 18.9% |  |

Unione Europea	74.4%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	0.5%
Industria Finanza
Beni voluttuari
Beni di consumo
Servizi Pubblici
Energia
Chimica e Materie prime
Peso ribasato

## RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE
Grandi (>10000 MEUR)	90.5%

## ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA
EUR
49.1%
Peso ribasato
Medie (2000 - 10000 MEUR)
CHF USD
GBP
America Latina
Altre
| TOP TEN POSIZIONI |  |  |  |  | RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nome | Paese | Settore | % |  | Danimarca | 20.5% |
| NOVO NORDISK AS | Danimarca | Health Care | 9.0% |  | Francia | 18.7% |
| SAP SE | Germania | Tecnologia | 7.1% |  |  |  |
|  |  |  |  | Svizzera |  | 15.5% |
| ARGENX SE | Belgio | Health Care | 5.4% |  |  |  |
| ASML HOLDINGS | Paesi Bassi | Tecnologia | 5.0% | Germania | 10.1% |  |
| L'OREAL SA | Francia | Beni di consumo | 4.7% | Regno Unito | 9.7% |  |
| GENMAB AS | Danimarca | Health Care | 4.7% | Paesi Bassi | 8.6% |  |
| ASTRAZENECA PLC | Regno Unito | Health Care | 4.7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Belgio |  | 5.4% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | Francia | Tecnologia | 4.2% |  |  |  |
| LONZA GROUP AG | Svizzera | Health Care | 4.2% | Svezia |  | 5.2% |
| ALCON INC | Svizzera | Health Care | 4.1% | Spagna | 2.6% |  |
| Totale |  |  | 53.0% | Irlanda | 2.1% |  |

Peso ribasato
Altri paesi
1.6%