# Portfolio
## FUND INFORMATION
Yield to Maturity	3.28%
CONTRIBUTION TO DURATION (YEARS)
Euro Area
2.2
Weighted Average Duration (Years)	3.73
Number of Holdings	89
Net EURO Exposure	100.00%
TOP HOLDINGS (%)
1
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 3.25%, due 04/21/2029	5.51
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	4.29
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6.50%, due 11/01/2027	4.29
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	3.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027	3.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND N/C, 4.75%, due 07/04/2034	3.48
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 3%, due 09/01/2024	3.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	3.17
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036	3.03
U.S. Treasury Note, 2.75%, due 02/15/2024	2.37
Australia Singapore New Zealand Peru Indonesia Mexico Romania Denmark Norway South Korea Israel Hungary Thailand Chile Sweden Poland
UK
Canada United States
0.27
0.26
0.26
0.25
0.11
0.11
0.10
0.08
0.08
0.07
0.05
0.05
0.04
0.03
0.03
-0.32
-0.33
-0.33
0.65

## MATURITY BREAKDOWN (%)
COUNTRY ALLOCATION (%)
Italy
12.55
- 0-1 Years	10.89
- 1-2 Years	7.08
- 2-3 Years	12.41
- 3-5 Years	18.50
- 5-7 Years	18.94
- 7-10 Years	15.73
- 10+ Years	16.45


## CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%)2
- AAA	47.35
- AA	8.60
- A	12.49
- BBB	25.46
- Cash	6.10Australia New Zealand Singapore Germany United States PeruNorway Denmark Canada Romania Cash & Other10.416.306.285.014.684.274.023.633.323.2330.201The top 10 holdings as a percentage of the Total Net Assets. Portfolio holdings are subject to change at any time. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable. On occasion, the top ten holdings illustrated in this document may be less than ten.

2
The credit quality ratings are sourced from ICE Data Services and are a simple average of the Moody's, S&P and Fitch bond ratings. For an Index it is the average of its constituent security composite ratings, weighted by full market value. The credit ratings shown relate to the creditworthiness of the issuers of the underlying securities in the Fund, and not to the Fund or its shares. Credit ratings are subject to change. For illustrative purposes only.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Portefeuille
## INFORMATIONS SUR LE FONDS
Rendement jusqu’à l’échéance	3,28%

## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANS)
Zone euro
2,2
Duration moyenne pondérée (années)	3,73
Nombre de participations	89
Exposition nette en EUR	100,00%

## PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)1
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 3.25%, due 04/21/2029	5,51 BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	4,29 BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6.50%, due 11/01/2027	4,29 BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	3,50 NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027  3,50 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND N/C, 4.75%, due 07/04/2034 3,48 SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 3%, due 09/01/2024	3,20 AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	3,17 INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036	3,03
U.S. Treasury Note, 2.75%, due 02/15/2024	2,37
Australie Singapour Nouvelle-Zélande Peru
Indonésie Mexique Roumanie Danemark Norvège Corée du Sud Israël Hongrie Thaïlande Chili
Suède Pologne Royaume-Uni Canada
États-Unis
0,27
0,26
0,26
0,25
0,11
0,11
0,10
0,08
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
-0,32
-0,33
-0,33
0,65

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (%)
VENTILATION PAR ÉCHÉANCES (%)
- 0-1 ans	10,89
- 1-2 ans	7,08
- 2-3 ans	12,41
- 3-5 ans	18,50
- 5-7 ans	18,94
- 7-10 ans	15,73
- 10+ ans	16,45


## VENTILATION EN FONCTION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT (%)2
- AAA	47,35
- AA	8,60
- A	12,49
- BBB	25,46
- Liquidités	6,10Italie AustralieNouvelle-Zélande Singapour AllemagneÉtats-Unis Peru Norvège Danemark Canada RoumanieLiquidités et autres12,5510,416,306,285,014,684,274,023,633,323,2330,201Les 10 principales participations en tant que pourcentage du Total de l’actif net. Les participations du portefeuille sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que les dix principales positions illustrées dans ce document soient inférieures à dix.

2
Les notations de la qualité du crédit proviennent d’ICE Data Services et correspondent à une moyenne simple des notations des obligations de Moody’s, S&P et Fitch. Pour un Indice, il s’agit de la moyenne des notes composites des titres qui le composent, pondérée par la valeur de marché totale. Les notations de crédit indiquées ont trait à la solvabilité des émetteurs des titres sous-jacents du Fonds, et non pas à celle du Fonds ou de ses actions. Les notes de crédit sont susceptibles de changer. À des fins purement illustratives.