# INFORMATION ON INVESTMENTS AND MANAGEMENT OF THE FUND
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## Classification


The Fund is a 
“bonds and other international debt securities” fund.
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## Investment objective

The investment objective is to achieve a net annualised performance above 4% over an investment period running from the Fund inception date, 9 December 2016, to 31 December 2023. The Fund seeks to take advantage of the yield-to-maturity of high yield corporate bonds rated between BB+ and B- (Standard & Poor’s or equivalent as assessed by the Management Company), thereby incurring a risk of capital loss.
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## Tax regime

As of 1 July 2014, the Fund shall be governed by the provisions of Appendix II, point II. B. of the Agreement (IGA) signed on 14 November 2013 between the government of the French Republic and the government of the United States of America so as to improve compliance with tax obligations at an international level and implement the act governing compliance with these obligations for foreign accounts (FATCA).
This annual report does not purport to set out the tax implications for investors of subscribing, redeeming, holding or selling the Fund's units. These implications will vary, depending on the laws and practices that apply in the country of residence, domicile or incorporation of the unitholders and on their personal situations.
Abroad, in the countries where the Fund invests, capital gains on the sale of securities and income from foreign sources received by the Fund may be subject to tax, generally in the form of withholding tax. The amount of withholding tax due may be reduced or waived when the governments in question have signed tax treaties.
Depending on your tax status, your country of residence or the jurisdiction from which you invest in the Fund, any capital gains and income resulting from the holding of units of the Fund may be subject to taxation. We advise you to consult a tax advisor in relation to the potential consequences of purchasing, holding, selling or redeeming units of the Fund according to the laws of your country of tax residence, ordinary residence or domicile.
Neither the Management Company nor the promoters shall accept any responsibility whatsoever for any tax consequences that may arise for investors following a decision to purchase, hold, sell or redeem units of the Fund.
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## Regulatory information
	- The Fund does not hold any financial instruments issued by companies linked to the Oddo BHF group.
	- Funds held by the Fund and managed by the management company at the Fund’s reporting date of 31 December 2020: see notes to the financial statements.
	- Overall risk calculation method for the Fund: the method chosen by Oddo BHF Asset Management to measure the overall risk to the Fund is the commitment approach.
	- Environmental, social and governance criteria:The Fund does not take the three criteria relating to compliance with environmental, social and governance (ESG) objectives into account simultaneously.


The underlying investments do not take into account EU criteria on environmentally sustainable economic activities.
- Portion of income eligible for the 40% allowance under Article 158 of the French general tax code (Code Général des Impôts): NONE
- ControlThe management company has put in place a risk policy and an operational monitoring and control system to ensure that the UCI’s risk profile is consistent with the description given to investors. In particular, its permanent risk management function monitors compliance with the limits on market, credit and liquidity risks specified in the prospectus or through internal limits. The monitoring systems and procedures are adapted to each investment strategy to ensure the suitability of the mechanism.
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## Code of ethics
	- Management of intermediariesThe management company has implemented a policy for the selection and evaluation of intermediaries and counterparties. The evaluation criteria used are intermediary fees, quality of execution in view of market conditions, quality of investment advice, quality of research and analysis documents and quality of back-office execution. This policy may be consulted on the management company’s website at www.am.oddo-bhf.com.

- Brokerage feesFund unitholders can consult the document entitled “Report on brokerage fees” on the management company’s website, www.am.oddo-bhf.com.
- Voting rightsNo voting rights are attributed to unitholders, decisions concerning the Fund being taken by the Management Company. The voting rights attached to the securities held by the Fund are exercised by the Management Company, which has the sole power to take decisions, pursuant to regulations in force. The Management Company’s voting policy may be consulted at its registered office or online at www.am.oddo-bhf.com, in accordance with article 314-100 of the AMF General Regulation.
- Remuneration:Regulatory information on remuneration is appended to this report.
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## Information on the efficient investment techniques and derivatives used in the fund

Type of transactions used:
Reverse repurchase agreements to generate income on the fund’s non-invested cash; Repurchase agreements and securities lending to generate additional income and contribute to the fund’s performance.
Exposure:
Reverse repurchase agreements: the risk exposure consists in receiving fixed income securities from investment grade issuers in exchange for cash.
Securities lending and repurchase agreements: the risk exposure consists in receiving cash as collateral, invested either in repurchase agreements in the form of investment grade fixed income securities or in term deposits with Oddo BHF SCA, in exchange for securities.
Counterparties at the end of the financial year:
Reverse repurchase agreements: Oddo & Cie, BNP, Natixis, Cacib, Société Générale Securities lending and repurchase agreements: Oddo BHF SCA
Income/fees:
The management company receives no remuneration from temporary purchases and sales of securities. The remuneration is divided equally between the fund and the counterparty.
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## Changes during the financial year

On 24/09/2020, merger of the CN-USD units into the CN-EUR units.
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## SFTR reporting

| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,226,924.73 |  |  |
|  |  | 1.49 |  |  |

Assets used for each type of securities financing transaction and total return swaps expressed in absolute terms and as a percentage of the fund’s net assets
Amount
% of total net assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,284,695.99 |  |  |  |  |
| 0.60 |  |  |  |  |

Amount of securities and commodities lent as a proportion of assets
Amount of assets lent
% of assets available for lending
10 main issuers of guarantees received (excluding cash) for each type of financing transaction (volume of guarantees in respect of pending transactions)
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| --- |
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1 . Name
Volume of guarantees received 2 . Name
Volume of guarantees received
3 . Name
Volume of guarantees received 4 . Name
Volume of guarantees received
5 . Name
Volume of guarantees received 6 . Name
Volume of guarantees received
7 . Name
Volume of guarantees received 8 . Name
Volume of guarantees received
9 . Name
Volume of guarantees received
10 . Name
Volume of guarantees received
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC BANK PLC PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 939,223.06 |  | 2,507,838.15 |  |  |
| FRANCE |  | FRANCE |  |  |
| DEUTSCHE BANK AG PARIS |  | DEUTSCHE BANK AG PARIS |  |  |
| 345,472.93 |  | 519,256.28 |  |  |
| FRANCE |  | FRANCE |  |  |
|  |  | UBS (FRANCE) SA PARIS |  |  |
|  |  | 199,830.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
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|  |  |  |  |  |

10 main counterparties as an absolute value of assets and liabilities without clearing
- Name Amount Domicile
- NameAmount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- NameAmount DomicileType and quality of guarantees (collateral)

| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1,342,564.04 |  | 3,229,788.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
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Type and quality of guarantee
Cash Debt instruments High-quality rating
Medium-quality rating
Low-quality rating
Equities High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Fund units High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Currency of the guarantee
Issuing country of the guarantee
Maturity of the guarantee, broken down as per the ranges below
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
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|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
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|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
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|  |  |  |  |  |
| 1,284,695.99 |  | 3,226,924.73 |  |  |

Maturity of securities financing transactions and total return swaps, broken down as per the ranges below
less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
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Settlement and clearing of contracts
Central counterparty Bilateral
Trilateral
| Cash | Security |
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Data on the reuse of guarantees
Maximum amount (%) Amount used (%)
UCI revenue following the reinvestment of cash guarantees for securities financing transactions and TRS
Data on the custody of guarantees received by the UCI
1 . Name
Amount in custody
Data on the custody of guarantees provided by the UCI
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Total amount of collateral paid As % of the guarantees paid
Separate accounts Grouped accounts Other accounts
Breakdown of revenue data
UCIs
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4,302.57 |  | 70,873.41 |  |  |
| 0.04 |  | 0.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Amount as a % of revenue
Manager
Amount
as a % of revenue
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount as a % of revenue
Breakdown of cost data
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -398.21 |  | -221.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

UCIs
Amount
Manager
Amount
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount
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Translation (ENES, 2021-12-31):
# INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES Y LA GESTIÓN DEL OICVM
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## Vocación del Fondo


El Fondo está clasificado como 
«OICVM de obligaciones y otros títulos de crédito internacionales».
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## Objetivo de gestión

El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad neta anualizada superior al 4%, en un horizonte de inversión que comienza en la fecha de creación del Fondo, el 9 de diciembre de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2023. El Fondo pretende beneficiarse de los rendimientos actuariales sobre las obligaciones de emisores privados, especulativas (o de alto rendimiento), con una calificación de entre BB+ y B- (otorgada por Standard & Poor’s o equivalente de conformidad con el análisis de la Sociedad gestora), al tiempo que se expone al riesgo de pérdida de capital.
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## Régimen fiscal

Desde el 1 de julio de 2014, el Fondo se rige por lo dispuesto en el anexo II, punto II. B. del Acuerdo (IGA), firmado el 14 de noviembre de 2013 entre el gobierno de la República Francesa y el gobierno de Estados Unidos de América, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a escala internacional y de aplicar la ley relativa a estas obligaciones sobre las cuentas extranjeras, conocida como la «Ley FATCA».
El presente informe anual no tiene como objeto resumir las consecuencias fiscales para cada inversor derivadas de la suscripción, el reembolso, la tenencia o la cesión de participaciones del Fondo. Dichas consecuencias variarán en función de las leyes y prácticas vigentes en el país de residencia, domicilio o constitución del partícipe, así como de su situación personal.
En el extranjero (en los países de inversión del fondo), las plusvalías materializadas en cesiones de valores mobiliarios y los ingresos de origen extranjero percibidos por el Fondo podrán estar sujetos a impuesto (generalmente en forma de retención a cuenta). Los impuestos de retención a cuenta pueden verse reducidos o eliminados en el caso de que los Estados en cuestión hayan firmado convenios fiscales.
En función de su régimen fiscal, su país de residencia o la jurisdicción desde la cual invierta en este Fondo, las plusvalías y los ingresos eventuales derivados de la tenencia de participaciones de este podrán estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte con un asesor fiscal las posibles consecuencias de la compra, la tenencia, la venta o el reembolso de participaciones del Fondo conforme a la legislación de su país de residencia fiscal, de residencia ordinaria o de domicilio.
La Sociedad gestora y las entidades comercializadoras no asumen responsabilidad alguna, bajo ningún concepto, en relación con las consecuencias fiscales para cualquier inversor que pudieran derivarse de una decisión de compra, tenencia, venta o reembolso de participaciones del Fondo.
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## Información reglamentaria
	- El Fondo no mantiene instrumentos financieros emitidos por sociedades vinculadas al grupo Oddo BHF.
	- Fondos mantenidos por el OIC y gestionados por la Sociedad gestora en la fecha de cierre de las cuentas del Fondo (31 de diciembre de 2020): véase el anexo a los estados financieros.
	- Método de cálculo del riesgo global del OICVM: el método elegido por Oddo BHF Asset Management para medir el riesgo global del OICVM es la metodología del compromiso.
	- Criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo:El OICVM no tiene en cuenta simultáneamente los tres criterios relativos al respeto de objetivos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).


Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
- Parte de los ingresos elegible para la deducción fiscal del 40% prevista en el artículo 158 del Código General Tributario francés: N/A
- ControlLa Sociedad gestora ha establecido una política de riesgo y un mecanismo operativo de seguimiento y control con el fin de garantizar que el perfil de riesgo del OIC sea compatible con el perfil descrito a los inversores. En concreto, con arreglo a su función permanente de gestión de riesgos, vela por el cumplimiento de los límites aplicables a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez establecidos en el folleto o a través de límites internos. Los sistemas y procedimientos de supervisión se adaptan a cada estrategia de gestión con el objeto de conservar plenamente la conveniencia del mecanismo.
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## Deontología
	- Control de los intermediariosLa Sociedad gestora ha implementado una política de selección y evaluación de intermediarios y contrapartes. Los criterios de evaluación son los siguientes: el coste de intermediación, la calidad de la ejecución atendiendo a las condiciones de mercado, la calidad del asesoramiento, la calidad de los documentos de investigación y análisis y la calidad de la ejecución posterior a la contratación. Esta política está disponible en la página web de la Sociedad gestora: www.am.oddo-bhf.com.

- Gastos de intermediaciónLos partícipes del OICVM pueden consultar el documento sobre información relativa a los gastos de intermediación (Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation) en el sitio web de la Sociedad gestora: www.am.oddo-bhf.com.
- Derechos de votoLas participaciones no confieren derecho de voto alguno, y es la Sociedad gestora quien adopta todas las decisiones. Los derechos de voto que corresponden a cada uno de los títulos en cartera del Fondo son ejercidos por la Sociedad gestora, la única habilitada para tomar decisiones de acuerdo con la normativa vigente. Los interesados pueden consultar la política de voto de la Sociedad gestora en su domicilio social o en el sitio web www.am.oddo-bhf.com, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314-100 del Reglamento General de la AMF.
- Remuneración:Los elementos de remuneración de índole reglamentaria se incluyen en el anexo al presente informe.
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## Información sobre las técnicas de gestión eficaces y los instrumentos derivados presentes en el Fondo

Tipos de operaciones empleadas:
Operaciones con pacto de retroventa con el fin de remunerar el efectivo del Fondo no invertido.
Operaciones con pacto de recompra y préstamos de valores con el fin de generar ingresos adicionales e impulsar la rentabilidad del Fondo.
Exposición:
Operaciones con pacto de retroventa: la exposición al riesgo se deriva de la recepción, a cambio de efectivo, de títulos de renta fija de emisores con calificación investment grade.
Préstamos de valores y operaciones con pacto de recompra: la exposición al riesgo se deriva de la recepción, a cambio de títulos, de efectivo en concepto de garantía, invertido bien en contratos con pacto de recompra en forma de títulos de renta fija con calificación investment grade, o bien en depósitos a plazo con Oddo BHF SCA.
Identidad de las contrapartes al cierre del ejercicio:
Operaciones con pacto de retroventa: Oddo & Cie, BNP, Natixis, Cacib y Société Générale Préstamos de valores y operaciones con pacto de recompra: Oddo BHF SCA
Ingresos / gastos:
La Sociedad gestora no recibe remuneración alguna en relación con las operaciones de adquisición y cesión temporal de valores. En concreto, la remuneración se distribuye entre el Fondo (50%) y la contraparte (50%).
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## Cambios producidos en el transcurso del ejercicio

En fecha 24/09/2020, fusión de la participación CN-USD con la participación CN-EUR.
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## Comunicación de información SFTR

| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.226.924,73 |  |  |
|  |  | 1,49 |  |  |

Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo
Importe
% del patrimonio neto total
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.284.695,99 |  |  |  |  |
| 0,60 |  |  |  |  |

Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos
Importe de los activos en préstamo
% del total de activos susceptibles de préstamo
Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores (volumen de garantías en las transacciones en curso)
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1 . Nombre
Volumen de garantías recibidas 2 . Nombre
Volumen de garantías recibidas
3 . Nombre
Volumen de garantías recibidas 4 . Nombre
Volumen de garantías recibidas
5 . Nombre
Volumen de garantías recibidas 6 . Nombre
Volumen de garantías recibidas
7 . Nombre
Volumen de garantías recibidas 8 . Nombre
Volumen de garantías recibidas
9 . Nombre
Volumen de garantías recibidas
10 . Nombre
Volumen de garantías recibidas
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC BANK PLC PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 939.223,06 |  | 2.507.838,15 |  |  |
| FRANCIA |  | FRANCIA |  |  |
| DEUTSCHE BANK AG PARIS |  | DEUTSCHE BANK AG PARIS |  |  |
| 345.472,93 |  | 519.256,28 |  |  |
| FRANCIA |  | FRANCIA |  |  |
|  |  | UBS (FRANCE) SA PARIS |  |  |
|  |  | 199.830,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |
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Las diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte Domicilio
- NombreImporte DomicilioTipo y calidad de la garantía

| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1.342.564,04 |  | 3.229.788,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |
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|  |  |  |  |  |
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Tipo y calidad de la garantía
Efectivo Instrumentos de deuda
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Acciones
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Participaciones del Fondo
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Moneda de la garantía
País del emisor de la garantía
Perfil de vencimiento de la garantía, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
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menos de 1 día
de 1 día a 1 semana
de 1 semana a 1 mes
de 1 a 3 meses
de 3 meses a 1 año más de 1 año operaciones abiertas
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
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|  |  |  |  |  |
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| 1.284.695,99 |  | 3.226.924,73 |  |  |

Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación 
menos de 1 día
de 1 día a 1 semana
de 1 semana a 1 mes
de 1 a 3 meses
de 3 meses a 1 año más de 1 año operaciones abiertas
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
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Liquidación y compensación de los contratos
Entidad	de
contrapartida central Bilateral
Tripartita
| Efectivo | Títulos |
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Datos sobre reutilización de las garantías
Importe máximo (%) Importe utilizado (%)
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total
Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC
- NombreImporte custodiadoDatos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
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Importe total de la garantía atribuida En % del total de garantías atribuidas
Cuentas separadas Cuentas conjuntas Otras cuentas
Datos desglosados sobre los ingresos
OIC
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4.302,57 |  | 70.873,41 |  |  |
| 0,04 |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
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Importe en % de los ingresos
Gestor
Importe
en % de los ingresos
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)
Importe en % de los ingresos
Datos desglosados sobre los costes
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -398,21 |  | -221,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

OIC
Importe
Gestor
Importe
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)
Importe
-