OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Fund facts
Total Fund Size	USD 784m
Fund Launch Date	20 May 2015
European Union	0.31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.15
M - NOK (BHedged) Inception Date
30 May 2017
Electricite de France SA	0.15
38.72

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Aperçu du fonds
Encours total du fonds	USD 784 m
Date de lancement du	20 Mai 2015
fonds
European Union	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,15
Date de lancement de M - NOK (BHedged)
30 Mai 2017
Electricite de France SA	0,15
38,72
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 13.55%	Benchmark | 3.37%
15
10

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
G - USD Catégorie d’actions | 20,13%	Indice de référence | 9,76%
25
20
15
10
## Fund facts
Total Fund Size	EUR 1,069m
Fund Launch Date	24 May 2011
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0.12
B - EUR (Perf)
Inception Date
03 December 2012
Credit Suisse Group AG	0.11
BNP Paribas SA	0.10

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Aperçu du fonds
Encours total du fonds	EUR 1.069 m
Date de lancement du	24 Mai 2011
fonds
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication
0,12
Date de lancement de B - EUR (Perf)
03 Décembre 2012
Credit Suisse Group AG	0,11
BNP Paribas SA	0,10
# Investment Policy
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, while taking into account Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least half of the fund's investments will be in fixed income bonds rated investment grade by a credit rating agency. The fund may invest up to 20% of its net assets in mainland China.
The Fund meets the conditions set out in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as it promotes environmental/social characteristics through binding requirements as a key feature. Full details of the Fund's ESG framework are available online www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Politique d’investissement
Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du fonds et peut
# Fund facts
Total Fund Size	EUR 943m
Fund Launch Date	24 May 2011
BNP Paribas SA	0.21
Electricite de France SA	0.21
S - EUR (AIDiv)
Inception Date
05 September 2022
Amgen Inc	0.18

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Aperçu du fonds
Encours total du fonds	EUR 943 m
Date de lancement du	24 Mai 2011
fonds
BNP Paribas SA	0,21
Electricite de France SA	0,21
Date de lancement de S - EUR (AIDiv)
05 Septembre 2022
Amgen Inc	0,18
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry
experience
Total Fund Size	EUR 1,505m
Fund Launch Date	24 May 2011
Mark Dowding	August 2010	28 years
Andrzej Skiba	February 2005	20 years
Size of team	27 investment professionals
Average investment industry experience	18 years

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ÉQUIPE	APERÇU DU FONDS
Date d'entrée en fonction chez BlueBay
Expérience au sein du secteur de l’investissement
Encours total du fonds	EUR 1.505 m Date de lancement du fonds	24 Mai 2011
Mark Dowding	août 2010	28 ans
Andrzej Skiba	février 2005	20 ans
Taille de l’équipe	27 professionnels de
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	18 ans
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 13.55%	Benchmark | 3.37%
15
10

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
I - USD Catégorie d’actions | 10,23%	Indice de référence | 3,42%
15
10
# Fund characteristics
## BlueBay Global Convertible Bond Fund
R - EUR Share Class
October 2023
Weighted effective duration	1.39	1.70
Weighted running yield (%)	1.63	1.41
Yield to put/maturity (%)	2.88	1.86
Weighted delta	40.68	41.97
Number of issues	96	232
Number of issuers	95	196
Weighted rating	BB	BB+

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Caractéristiques
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée effective | 1,39 | 1,70 |
| Rendement réel pondéré (%) | 1,63 | 1,41 |
| Rendement à la vente/à maturité (%) | 2,88 | 1,86 |
| Delta pondéré | 40,68 | 41,97 |
| Nombre d'émetteurs | 96 | 232 |
| Nombre d'émissions | 95 | 196 |
| Note pondérée | BB | BB+ |

Répartition delta (%, VL)

## BlueBay Global Convertible Bond Fund
R - EUR Catégorie d’actions
Octobre 2023
Asset type breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
64.49
22.33
26.44
23.45
28.19
19.00
19.13
18.57
70%	30%
51.03
60%
50%
10.21
7.17
40%
20%
35.09
30%
0.00
20%
8.08
27.42
2.66
10%
12.08
10%
0%
Hard Currency Corporate
5.81
4.14
1.17
0.96
0.38
0.54
4.20
2.27
0.00
1.45
1.80
0.00
Hard Currency Quasi
Hard Currency Sovereign
Cash
& Derivatives
1.80
0%
0.00
0.13
AAA  AA	A	BBB  BB	B  CCC CC	C	D	NR Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Répartition par type d'actifs (%, VL)	Répartition par rating (%, VL)
64,49
22,33
26,44
23,45
28,19
19,00
19,13
18,57
70%	30%
51,03
60%
50%
10,21
7,17
40%
20%
35,09
30%
20%
27,42
10%
12,08
8,08
1,80
0,00
0,00
0,13
2,66
10%
0%	0%
Oblig. d’entreprise en monnaie forte
Quasi-oblig. en monnaie forte
Oblig. d'État en monnaie forte
Liquidités et Dérivés
5,81
4,14
1,17
0,96
0,38
0,54
4,20
2,27
0,00
1,45
1,80
0,00
AAA  AA	A	BBB  BB	B	CCC  CC	C	D	NRLiquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry experience
Total Fund Size	USD 1,301m
Fund Launch Date	22 October 2012
Andrzej Skiba	February 2005	20 years
Marc Stacey	September 2004	19 years
Thomas Moulds	December 2005	15 years
Size of team	27 investment professionals
Average investment industry experience	18 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# APERÇU DU FONDS
Encours total du fonds	USD 1.301 m Date de lancement du fonds	22 Octobre 2012
Date de lancement de Q - USD (QIDiv)
Indice de référence
29 Mai 2018
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
4
Taille de l’équipe	27 professionnels de
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	18 ans
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
S - USD Share Class | -11.54%	Benchmark | -15.46%
5
0
-5
-10
-15
-20
Jul-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23
Oct-23
-25

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
S - USD Catégorie d’actions | -11,54%	Indice de référence | -15,46%
5
0
-5
-10
-15
-20
Juil.-21 Juil.-21 Août-21 Sept.-21 Oct.-21 Nov.-21 Déc.-21
Janv.-22 Févr.-22 Mars-22 Avr.-22
Mai-22 Juin-22 Juil.-22 Août-22 Sept.-22 Oct.-22 Nov.-22 Déc.-22
Janv.-23 Févr.-23 Mars-23 Avr.-23
Mai-23 Juin-23 Juil.-23 Août-23 Sept.-23
Oct.-23
-25
## Fund facts
Total Fund Size	EUR 1,778m
Fund Launch Date	11 November 2003
Warnermedia Holdings Inc	0.15
Credit Suisse Group AG	0.13
I - USD (Perf) Inception Date
15 May 2008
Deutsche Bank AG	0.11

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Aperçu du fonds
Encours total du fonds	EUR 1.778 m
Date de lancement du	11 Novembre 2003 fonds
Warnermedia Holdings Inc	0,15
Credit Suisse Group AG	0,13
Date de lancement de I - USD (Perf)
15 Mai 2008
Deutsche Bank AG	0,11
# FUND FACTS
Total Fund Size	EUR 286m
Fund Launch Date	03 September 2002 R - USD (AIDiv) Inception Date 03 November 2009
Size of team	32 investment professionals
Average investment industry experience	17 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# APERÇU DU FONDS
Encours total du fonds	EUR 286 m
Date de lancement du fonds	03 Septembre 2002
Date de lancement de R - USD
(AIDiv)
03 Novembre 2009
Taille de l’équipe	32 professionnels de
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	17 ans
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (GBP)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Jun–05
Sep–06
Dec–07
Mar–09
Jun–10
Sep–11
Dec–12
Mar–14
Jun–15
Sep–16
Dec–17
Mar–19
Jun–20
Sep–21
Mar–23
-50%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Rendement Relatif Cumulatif Net (GBP)2
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Juin–05
Sep–06
Déc–07
Mar–09
Juin–10
Sep–11
Déc–12
Mar–14
Juin–15
Sep–16
Déc–17
Mar–19
Juin–20
Sep–21
Mar–23
-50%
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence
# TOP 5 ISSUERS BY SPREAD DURATION CONTRIBUTION
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (CHF)2
| (YRS) |  |  | 30% |
| --- | --- | --- | --- |
| French Republic Government Bond OAT | 1.26 |  |  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.15 |  | 20% |
| Mexico Government International Bond | 0.58 |  |  |
| Spain Government Bond | 0.49 |  | 10% |
| European Union | 0.40 |  |  |
|  |  |  | 0% |
| TOP COUNTRY SPREAD DURATION CONTRIBUTION, RELATIVE TO INDEX (YRS) |  |  | -10% |

Oct–14
Apr–15
Oct–15
Apr–16
Oct–16
Apr–17
Oct–17
Apr–18
Oct–18
Apr–19
Oct–19
Apr–20
Oct–20
Jun–21
| Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Mexico | 0.56 |  | Netherlands | -0.37 |
| Romania | 0.30 |  | Spain | -0.23 |
| Italy | 0.28 |  | France | -0.17 |
| US | 0.08 |  | Portugal | -0.10 |
| Japan | 0.07 |  | Finland | -0.08 |

Fund - Shareclass Benchmark3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# LES 5 PLUS GRANDS ÉMETTEURS PAR CONTRIBUTION À LA DURATION DU SPREAD (ANNÉES)
RENDEMENT CUMULATIF NET (CHF)2
30%
| French Republic Government Bond OAT | 1,26 |  |
| --- | --- | --- |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,15 | 20% |
| Mexico Government International Bond | 0,58 |  |
| Spain Government Bond | 0,49 | 10% |
| European Union | 0,40 | 0% |
| CONTRIBUTION À LA DURATION DU SPREAD DES PRINCIPAUX PAYS, PAR RAPPORT À L’INDICE (ANNÉES) |  | -10% |


## Surpondérations
Mexique	0,56
Roumanie	0,30
Italie	0,28
États-Unis	0,08
Japon	0,07

## Sous-pondérations
Pays-Bas	-0,37
Espagne	-0,23
France	-0,17
Portugal	-0,10
Finlande	-0,08
Oct–14
Avr–15
Oct–15
Avr–16
Oct–16
Avr–17
Oct–17
Avr–18
Oct–18
Avr–19
Oct–19
Avr–20
Oct–20
Juin–21
Fonds - Catégorie d'actions Indice de référence3
Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.
48,25
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
R - EUR Share Class | 2.15%	Benchmark | 4.17%
30
25
20
15
10
5
0
Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23
-5

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR Catégorie d’actions | 2,15%	Indice de référence | 4,17%
30
25
20
15
10
5
0
Juin-14 Sept.-14 Déc.-14
Mars-15 Juin-15 Sept.-15 Déc.-15
Mars-16 Juin-16 Sept.-16 Déc.-16
Mars-17 Juin-17 Sept.-17 Déc.-17
Mars-18 Juin-18 Sept.-18 Déc.-18
Mars-19 Juin-19 Sept.-19 Déc.-19
Mars-20 Juin-20 Sept.-20 Déc.-20
Mars-21 Juin-21 Sept.-21 Déc.-21
Mars-22 Juin-22 Sept.-22 Déc.-22
Mars-23 Juin-23
-5
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
R - EUR Share Class | 2.15%	Benchmark | 4.17%
30
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
R - EUR Catégorie d’actions | 2,15%	Indice de référence | 4,17%
30
25
20
15
10
# M - EUR class charges
Initial charge	5%
Annual management fee	1.00%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	N/A
Minimum subsequent investment	N/A
Total expense ratio	1.20%
Fund	Index
3

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Frais relatifs à la catégorie M - EUR
Frais d’entrée	5%
Frais de gestion annuels	1,00%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	n/a
Fonds	Index
3
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
B - USD Share Class | 12.48%	Benchmark | 10.44%
20
18
16
14
12
10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
B - USD Catégorie d’actions | 12,48%	Indice de référence | 10,44%
20
18
16
14
12
10
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
R - USD Share Class | 43.78%	Benchmark | 56.21%
120
100
80
60
40
20
Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Apr-16 Sep-16 Feb-17 Jul-17 Dec-17 May-18 Oct-18 Mar-19 Aug-19 Jan-20 Jun-20 Nov-20 Apr-21 Sep-21 Feb-22 Jul-22 Dec-22 May-23 Oct-23
0

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD Catégorie d’actions | 43,78%	Indice de référence | 56,21%
120
100
80
60
40
20
Août-09 Janv.-10 Juin-10 Nov.-10 Avr.-11
Sept.-11 Févr.-12 Juil.-12 Déc.-12
Mai-13 Oct.-13
Mars-14 Août-14 Janv.-15 Juin-15 Nov.-15 Avr.-16
Sept.-16 Févr.-17 Juil.-17 Déc.-17
Mai-18 Oct.-18
Mars-19 Août-19 Janv.-20 Juin-20 Nov.-20 Avr.-21
Sept.-21 Févr.-22 Juil.-22 Déc.-22
Mai-23 Oct.-23
0
# Cumulative Relative Performance Net of Fees (EUR)2
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
Dec–02
May–04
Oct–05
Mar–07
Aug–08
Jan–10
Jun–11
Nov–12
Apr–14
Sep–15
Feb–17
Jul–18
Dec–19
May–21
Dec–22
0%
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Rendement Relatif Cumulatif Net (EUR)2
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
Déc–02
Mai–04
Oct–05
Mar–07
Août–08
Jan–10
Juin–11
Nov–12
Avr–14
Sep–15
Fév–17
Juil–18
Déc–19
Mai–21
Déc–22
0%
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence
# Investment Policy
The Fund targets better returns than its benchmark, the BAML European Currency High Yield Constrained Index. The Fund may invest substantially away from this index if justified by market conditions. At least two-thirds of the Fund’s investments will be in fixed income bonds which pay a comparatively high income, rated below investment grade by a credit rating agency. At least two-thirds of the Fund’s investments will be denominated in currencies of European Union countries. Up to one-third of the Fund’s assets may be denominated in currencies of non European countries whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Fund may use derivatives (such as futures, options and swaps, which are linked to the rise and fall of other assets) to achieve the investment objective and to reduce risk or manage the Fund more efficiently.
Europe		North America
Fund	Benchmark
United Kingdom
EM	Other	Cash
The Fund meets the conditions set out in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as it promotes environmental/social characteristics through binding requirements as a key feature. Full details of the Fund's ESG framework are available online www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/
Please refer to the risk considerations and disclaimer overleaf

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Politique d’investissement
Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice BAML European Currency High Yield Constrained. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds se feront dans des titres de créance négociables à revenu fixe qui paient un revenu relativement élevé et ont une note inférieure à « investment grade » selon une agence de notation de crédit. Au moins les deux tiers des investissements du fonds se feront dans les monnaies des pays de l'Union européenne. Jusqu'à un tiers des actifs du fonds peut être libellé dans les monnaies de pays non européens dont l'emprunt d'État à long terme présente une note de type « investment grade ». Le fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des
Europe	Amérique du Nord
Royaume- Uni
EM	Autres	Liquidités
contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour atteindre
son objectif d'investissement et réduire les risques ou optimiser sa gestion.
Fonds	Indice de référence
Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement sur la divulgation de la finance durable, car il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant que caractéristique clé. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont disponibles en ligne www.bluebay.com/en/investment-expertse/esg/approach/
Veuillez consulter les considérations en matière de risques et l'avis de non-responsabilité (verso)
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
M - EUR Share Class | 2.70%	Benchmark | 1.79%
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
M - EUR Catégorie d’actions | 2,70%	Indice de référence | 1,79%
25
20
15
10
# CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%, NAV)
69.96
80
CUMULATIVE PERFORMANCE NET OF FEES (EUR)2
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
43.38
Oct–04
Dec–05
Feb–07
Apr–08
Jun–09
Aug–10
Oct–11
Jan–13
Mar–14
May–15
Jul–16
Sep–17
Nov–18
Jan–20
Jun–21
60
39.91
Fund - Shareclass	Benchmark3
23.77
40
0.95
0.00
8.25
5.47
0.00
0.18
0.11
0.06
0.00
0.29
7.40
0.27
20
0
BBB	BB	B	CCC	CC	C	D  Cash/Margin
Fund Index
3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# RÉPARTITION QUALITÉ DU CRÉDIT (%, VL)
RENDEMENT CUMULATIF NET (EUR)2
250%
200%
150%
100%
50%
0%
69,96
Oct–04
Déc–05
Fév–07
Avr–08
Juin–09
Août–10
Oct–11
Jan–13
Mar–14
Mai–15
Juil–16
Sep–17
Nov–18
Jan–20
Juin–21
80	-50%
43,38
39,91
60
23,77
40
0,95
0,00
8,25
5,47
0,00
0,18
0,11
0,06
0,00
0,29
7,40
0,27
20
0
BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	Liquidités/
Marge
Fonds Index
3
# Fund characteristics
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	4.75	6.29
Weighted spread duration (years)	5.75	5.53
Beta adjusted spread duration (years)	6.21	3.70
Yield to worst (%)	3.84	3.35
Number of issues	161	7,033
Number of issuers	66	1,232
Weighted rating	A-	A+

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Caractéristiques
## BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
S - EUR Catégorie d’actions
Novembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 4,75 | 6,29 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 5,75 | 5,53 |
| Beta adjusted spread duration (années) | 6,21 | 3,70 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 3,84 | 3,35 |
| Nombre d'émetteurs | 161 | 7 033 |
| Nombre d'émissions | 66 | 1 232 |
| Note pondérée | A- | A+ |
# Cumulative performance Net of fees EUR since inception
M - EUR Share Class | -10.03%	Benchmark | -12.13%
15
10
5
0
-5
-10
-15
Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18 Aug-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Apr-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Oct-21 Dec-21 Feb-22 Apr-22 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23 Oct-23
-20

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions EUR depuis la création
M - EUR Catégorie d’actions | -10,03%	Indice de référence | -12,13%
15
10
5
0
-5
-10
-15
Oct.-17 Déc.-17
Févr.-18 Avr.-18
Juin-18 Août-18 Oct.-18 Déc.-18
Févr.-19 Avr.-19
Juin-19 Août-19 Oct.-19 Déc.-19
Févr.-20 Avr.-20
Juin-20 Août-20 Oct.-20 Déc.-20
Févr.-21 Avr.-21
Juin-21 Août-21 Oct.-21 Déc.-21
Févr.-22 Avr.-22
Juin-22 Août-22 Oct.-22 Déc.-22
Févr.-23 Avr.-23
Juin-23 Août-23 Oct.-23
-20
# Country Breakdown by Spread Duration (Yrs)
0.86
0.81
0.42
0.33
1
0.26
0.13
0.12
0.12
0.09
0.06
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
0	6
-0.16
0
-0.5	4
2	-1
-0.94
-1
Interest Rate
Sovereign Credit
0
Non- Sovereign Credit
-2
Active Currency Risk
(Summary of longs)
-3.21
-3

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition des pays selon la duration du spread (années)
Frais relatifs à la catégorie S - GBP
Frais d’entrée	0%
Frais de gestion annuels	0,60%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	n/a
Investissement ultérieur minimum	n/a
Total des frais sur encours	0,74%
Politique de versement de
dividendes	No
0,86
0,81
0,42
0,33
0,26
0,13
0,12
0,12
0,09
0,06
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
1
0
-1
-2
-3,21
-3
France
États-Unis
Roumanie
Mexique
Allemagne
Royaume-Uni
Danemark
Suisse
Japon
Espagne
Belgique
Irlande
Afrique du Sud
Luxembourg
Autriche
Pays-Bas
Pologne
Finlande
Autres
-4
Share Class Performance (%) Net of Fees (EUR)	For Professional Investors Only
Rate Constant Maturity Index4
Where the Share Class currency is different to that of the Benchmark currency, the Benchmark returns have been converted into the currency of the corresponding Share Class using a hedging method. This adjusts the benchmark returns to account for interest rates differences between the two countries and the spot FX impact on unexpected returns.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Rendement de la Catégorie d’actions (%) net de commissions (EUR)	Pour Les Investisseurs Professionnels Uniquement
Rate Constant Maturity Index4
En cas de différence entre la devise de la Catégorie d’actions et la devise de l’Indice de référence, les rendements de l’Indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie d’actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d’ajuster les rendements de l’Indice de référence pour tenir compte des écarts de taux d’intérêt entre les deux pays et de l’incidence du marché des changes au comptant sur les rendements inattendus.
# Fund facts
Total Fund Size	USD 126m
Fund Launch Date	15 March 2011
B - EUR Inception Date	04 November 2011
Benchmark	JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index4
Fund type	UCITS
Domicile	Luxembourg
Investment manager	BlueBay Asset Management LLP

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Aperçu du fonds
Encours total du fonds	USD 126 m
| HAPOAL 3,255 01/21/32 | 2,18 |
| --- | --- |
| NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS | 2,13 |
| ADGLXY 2,94 09/40 REGS | 1,91 |
| MZRHIT 3,077 04/07/31 | 1,83 |
| Répartition Qualité du Crédit (%, VL) |  |

Date de lancement du fonds
Date de lancement de B - EUR
15 Mars 2011
04 Novembre 2011
Indice de référence	JP Morgan Corporate Emerging Market
Diversified High Grade Index4
Type de fonds	UCITS
53,34
59,49
Domicile	Luxembourg
60
Gestionnaire
33,64
d’investissement
40
BlueBay Asset Management LLP
7,89
0,73
8,95
5,69
11,82
10,52
0,17
0,00
0,30
7,49
0,00
20
0
AAA	AA	A	BBB	BB	NA	Liquidités
et Dérivés
# B - EUR class charges
Initial charge	5%
Annual management fee	1.00%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	EUR 100,000 Minimum subsequent investment		N/A
Total expense ratio	1.20%
Fund	Index
3

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Frais relatifs à la catégorie B - EUR
Frais d’entrée	5%
Frais de gestion annuels	1,00%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	EUR 100 000
Fonds	Index
3