OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Facts
NAV per Share (31.08.2021)	EUR 317.89
52-Week High (19.03.2021)	EUR 325.41
52-Week Low (07.09.2020)	EUR 264.72
Fund Domicile	Luxembourg
Share Class Currency	EUR
Fund Currency	JPY
Accounting Year End31.03.
ISIN-Number	LU1495641018
Bloomberg	SWSMDTE LX
Share Class Launch Date07.11.2016
Inception Date Fund30.03.2001
Start Performance Calculation01.12.2016
Share Class Volume (million)	EUR 0.62
Fund Volume (million)	EUR 118.03
Shares Outstanding	1'945.000
Benchmark	Topix 400 Mid Cap/Topix Sm. Cap EUR

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (31.08.2021)	EUR 317.89
VNI max. sur 52 sem. (19.03.2021)	EUR 325.41
VNI min. sur 52 sem. (07.09.2020)	EUR 264.72
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	JPY
Clôture exercice annuel31.03.
ISIN-No	LU1495641018
Bloomberg	SWSMDTE LX
Date de lanc. de la cat. de parts07.11.2016
Date de lancement du fonds30.03.2001
Première mesure de la performance01.12.2016
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| First Solar Inc | 4.29 | 0.03 |
| Eaton Corp PLC | 4.04 | 0.13 |
| United Rentals Inc | 4.00 | 0.05 |
| Atkore Inc | 3.97 | 0.00 |
| Stantec Inc | 3.82 | 0.00 |
| Acuity Brands Inc | 3.55 | 0.00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.52 | 0.03 |
| SolarEdge Technologies Inc | 3.50 | 0.03 |
| Carrier Global Corp | 3.26 | 0.07 |
| Applied Materials Inc | 3.05 | 0.17 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| First Solar Inc | 4.29 | 0.03 |
| Eaton Corp PLC | 4.04 | 0.13 |
| United Rentals Inc | 4.00 | 0.05 |
| Atkore Inc | 3.97 | 0.00 |
| Stantec Inc | 3.82 | 0.00 |
| Acuity Brands Inc | 3.55 | 0.00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.52 | 0.03 |
| SolarEdge Technologies Inc | 3.50 | 0.03 |
| Carrier Global Corp | 3.26 | 0.07 |
| Applied Materials Inc | 3.05 | 0.17 |
# Breakdown by Credit Rating
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Petróleos Mexicanos | 1.91 | 1.64 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.90 | 0.72 |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1.68 | 2.00 |
| Casino Guichard Perrachon SA | 1.49 | 0.99 |
| Sprint Communications Inc | 1.42 | 2.00 |
| Carnival Corp | 1.34 | 1.30 |
| Ford Motor Co | 1.28 | 2.00 |
| Telefonica SA | 1.27 | 1.96 |
| eDreams ODIGEO SA | 1.27 | 0.24 |
| Infrabuild Australia Pty Ltd | 1.22 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Allocation par solvabilité
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Petróleos Mexicanos | 1.91 | 1.64 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.90 | 0.72 |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1.68 | 2.00 |
| Casino Guichard Perrachon SA | 1.49 | 0.99 |
| Sprint Communications Inc | 1.42 | 2.00 |
| Carnival Corp | 1.34 | 1.30 |
| Ford Motor Co | 1.28 | 2.00 |
| Telefonica SA | 1.27 | 1.96 |
| eDreams ODIGEO SA | 1.27 | 0.24 |
| Infrabuild Australia Pty Ltd | 1.22 | 0.00 |
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| Net Performance a | -6.16 | 0.06 | -13.70 | -0.87 | n.a. | -0.92 |
| Gross performance b | -6.16 | 0.06 | -13.70 | -0.86 | n.a. | -0.91 |
| Benchmark | -6.48 | -0.52 | -15.28 | 0.97 | n.a. | 1.64 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | Début p.a. |
| Performance net a | -6.16 | 0.06 | -13.70 | -0.87 | n.a. | -0.92 |
| Performance brute b | -6.16 | 0.06 | -13.70 | -0.86 | n.a. | -0.91 |
| Benchmark | -6.48 | -0.52 | -15.28 | 0.97 | n.a. | 1.64 |
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| TSMC Ltd | 7.01 | 6.50 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.87 | 3.96 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.49 | 4.30 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.16 | 2.57 |
| Infosys Ltd | 1.69 | 0.95 |
| ICICI Bank Ltd | 1.55 | 0.84 |
| Ping An | 1.44 | 0.75 |
| Axis Bank Ltd | 1.11 | 0.36 |
| PDD Holdings Inc | 1.10 | 0.70 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 1.06 | 0.44 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| TSMC Ltd | 7.01 | 6.50 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.87 | 3.96 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.49 | 4.30 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.16 | 2.57 |
| Infosys Ltd | 1.69 | 0.95 |
| ICICI Bank Ltd | 1.55 | 0.84 |
| Ping An | 1.44 | 0.75 |
| Axis Bank Ltd | 1.11 | 0.36 |
| PDD Holdings Inc | 1.10 | 0.70 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 1.06 | 0.44 |
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| First Solar Inc | 4.18 | 0.03 |
| United Rentals Inc | 4.17 | 0.06 |
| Atkore Inc | 4.07 | 0.00 |
| Eaton Corp PLC | 4.00 | 0.13 |
| Stantec Inc | 3.82 | 0.00 |
| Applied Materials Inc | 3.23 | 0.19 |
| SolarEdge Technologies Inc | 3.22 | 0.03 |
| Carrier Global Corp | 3.05 | 0.07 |
| Owens Corning | 2.99 | 0.02 |
| Acuity Brands Inc | 2.99 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| First Solar Inc | 4.18 | 0.03 |
| United Rentals Inc | 4.17 | 0.06 |
| Atkore Inc | 4.07 | 0.00 |
| Eaton Corp PLC | 4.00 | 0.13 |
| Stantec Inc | 3.82 | 0.00 |
| Applied Materials Inc | 3.23 | 0.19 |
| SolarEdge Technologies Inc | 3.22 | 0.03 |
| Carrier Global Corp | 3.05 | 0.07 |
| Owens Corning | 2.99 | 0.02 |
| Acuity Brands Inc | 2.99 | 0.00 |
# Fund Facts
NAV per Share (31.08.2021)	EUR 316.32
52-Week High (19.03.2021)	EUR 323.95
52-Week Low (07.09.2020)	EUR 263.67
Fund Domicile	Luxembourg
Share Class Currency	EUR
Fund Currency	JPY
Accounting Year End31.03.
ISIN-Number	LU0644935586
Bloomberg	SESMCJI LX
Share Class Launch Date21.07.2011
Inception Date Fund30.03.2001
Start Performance Calculation01.08.2011
Share Class Volume (million)	EUR 1.01
Fund Volume (million)	EUR 118.03
Shares Outstanding	3'188.257
Benchmark	Topix 400 Mid Cap/Topix Sm. Cap EUR

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (31.08.2021)	EUR 316.32
VNI max. sur 52 sem. (19.03.2021)	EUR 323.95
VNI min. sur 52 sem. (07.09.2020)	EUR 263.67
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	JPY
Clôture exercice annuel31.03.
ISIN-No	LU0644935586
Bloomberg	SESMCJI LX
Date de lanc. de la cat. de parts21.07.2011
Date de lancement du fonds30.03.2001
Première mesure de la performance01.08.2011
## Fund Description
The fund primarily invests in corporate bonds rated BB+ to CCC-. Stringent ESG criteria (Environmental, Social and Governance) form an integral part of the issuer selection approach. The port- folio manager actively adjusts the fund's asset allocation to changes in the market environment.
Currency fluctuations between the currency of this share class and the investment currencies of this fund are hedged (portfolio currency hedging)*.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Description du fonds
Le fonds investit principalement dans des emprunts d’entreprises qui disposent d’un rating compris entre BB+ et CCC-. Des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) stricts font partie in- tégrante du processus de sélection. Le portfolio manager adapte activement l’allocation d’actifs à l’évolution de l’environnement de marché.
Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celles des placements de ce fonds sont cou- vertes (couverture des devises des investissements)*.
# Beta
Indicates the relative fluctuation range of a stock compared to the market as a whole. It measures the sensitivity of the stock in terms of fluctuations in its price compared to the market as a whole. If the value is between 0 and 1, the price change is below that of the market. If the beta is greater than 1, the price change of the stock is higher than that of the market on average. If it is less than 0, this describes a movement in the price of the stock counter to market trends. At 0, there is no apparent relationship.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Beta
Indique la marge de fluctuation relative d’un titre par rapport au marché global. Elle mesure la sensibilité du titre par rapport à ses variations de cours vis-à-vis du marché global. Si la valeur est comprise entre 0 et 1, la variation de cours est plus faible que celle du marché. Si le bêta est supérieur à
1, la variation de cours du titre est en moyenne supérieure à celle du marché. Si elle est inférieure à 0, cela décrit une performance du cours du titre contraire à celle du marché. A 0, on ne peut identifier aucune dépendance.
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	43	1'559
1 
Year/period: Since start performance calculation or at the longest for the last five years/periods.
2 
Minor deviations can be caused by rounding errors.
| Net Performance 3 | -4.69 | 5.29 | 37.24 | 17.80 | n.a. | 12.69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gross performance 4 | -4.62 | 5.54 | 38.50 | 18.88 | n.a. | 13.72 | The net performance including issue surcharge represents the performance after deduction of |

Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
3 
The performance shown is less all regular fund fees incurred. Further potential costs incurred, which can be directly charged to the fund assets, are disclosed in the fund prospectus.
4 
The gross performance indicated is before deduction of any regular fund fees incurred.
| Performance in % 2  Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs | 5yrs | Start | The performance stated refers to the past and is not a reliable indicator of future results. The cal- culation is made in the reference currency of the share class. Performance in other currencies may rise or fall as a result of currency exchange rate fluctuations. The performance data assume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p.a. | p.a. | p.a. | that any dividends will be reinvested. The data take into account the costs incurred at fund level (such as administrative fees). |

Benchmark	-2.37	2.32  30.34  13.22	n.a.  12.30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	43	1'559
1 
Année/période: Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières an- nées/périodes au plus.
2 
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
| Historical Risk Figures annualised/realised | 1yr | 3yrs | 5yrs |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility Fund | 22.04% | 19.03% | 16.63% |
| Volatility Benchmark | 19.46% | 18.52% | 16.32% |
| Beta | 1.05 | 0.95 | 0.94 |
| Sharpe Ratio | -0.84 | 0.46 | 0.52 |
| Jensen's Alpha | -4.55% | 2.19% | 0.49% |
| Information Ratio | -0.61 | 0.24 | -0.01 |
| Portfolio Data |  | Fund | BM |
| Number of Positions |  | 40 | 1'508 |
| Effective Cash |  | 2.71% | n.a. |
| Number of direct investments |  | 40 | n.a. |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Chiffres relatifs au risque annualisés/réalisés | historiques 1a | 3a | 5a |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilité fonds | 22.04% | 19.03% | 16.63% |
| Volatilité benchmark | 19.46% | 18.52% | 16.32% |
| Beta | 1.05 | 0.95 | 0.94 |
| Sharpe Ratio | -0.84 | 0.46 | 0.52 |
| Jensen's Alpha | -4.55% | 2.19% | 0.49% |
| Information Ratio | -0.61 | 0.24 | -0.01 |
| Données de portefeuille |  | Fonds | BM |
| Nombre de positions |  | 40 | 1'508 |
| Liquidité disponible |  | 2.71% | n.a. |
| Nombre de placements directs |  | 40 | n.a. |
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Valmont Industries Inc | 4.41 | 0.00 |
| Waste Management Inc | 4.32 | 0.13 |
| Stantec Inc | 4.30 | 0.00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.24 | 0.43 |
| Essential Utilities Inc | 4.03 | 0.02 |
| American Water Works Co Inc | 3.63 | 0.06 |
| Xylem Inc | 3.59 | 0.04 |
| IDEX Corp | 3.58 | 0.03 |
| Danaher Corp | 3.50 | 0.37 |
| Agilent Technologies Inc | 3.49 | 0.09 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Valmont Industries Inc | 4.41 | 0.00 |
| Waste Management Inc | 4.32 | 0.13 |
| Stantec Inc | 4.30 | 0.00 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.24 | 0.43 |
| Essential Utilities Inc | 4.03 | 0.02 |
| American Water Works Co Inc | 3.63 | 0.06 |
| Xylem Inc | 3.59 | 0.04 |
| IDEX Corp | 3.58 | 0.03 |
| Danaher Corp | 3.50 | 0.37 |
| Agilent Technologies Inc | 3.49 | 0.09 |
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have a long-term investment horizon.
- focus on companies that make a contribution towards achieving the water-related UN Sustainable Development Goals (SDGs) and would like to participate in the development of the international equity market.
- are interested in sustainably high capital growth.
- are willing to accept large price fluctuations in the short term compared to the broad global equity market due to the thematic focus.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent d'un horizon de placement à long terme.
- souhaitent mettre l’accent sur les entreprises qui contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) rapportés à l’eau et souhaitent participer à l’évolution du marché international des actions.
- sont intéressés par une croissance élevée durable du capital.
- en raison de l’orientation thématique, sont prêts à accepter à court terme d’importantes fluctuations de cours par rapport au marché mondial des actions.
### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Tenet Healthcare Corp	2.661.87
Holdco SASU	2.281.13
Cirsa Finance International Sarl	1.930.63
United Group BV	1.791.14
Loxam SAS	1.770.92
Lorca Telecom Bondco SA	1.680.99
American Airlines Group Inc	1.581.50
HT Troplast GmbH	1.550.15
Altice France SA	1.411.96
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.320.00

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Fonds	BM
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
Tenet Healthcare Corp	2.661.87
Holdco SASU	2.281.13
Cirsa Finance International Sarl	1.930.63
United Group BV	1.791.14
Loxam SAS	1.770.92
Lorca Telecom Bondco SA	1.680.99
American Airlines Group Inc	1.581.50
HT Troplast GmbH	1.550.15
Altice France SA	1.411.96
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.320.00
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- wish to focus on environmental and social sustainability and participate primarily in the development of the international equity market and, to some degree, the earnings potential of the international bond markets.
- are interested in high capital growth supplemented by regular income.
- are prepared to accept large price fluctuations at times.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui :
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- mettent l’accent sur la durabilité écologique et sociale tout en souhaitant essentiellement profiter de l’évolution du marché boursier international et, en partie aussi, des opportunités de rendement sur les marchés obligataires internationaux.
- Sont intéressés par une forte croissance du capital complétée par des revenus réguliers.
- Sont disposés à accepter des fluctuations de cours parfois importantes.
## Breakdown by Currency in %
Money Market10.37
Bonds24.22
Swiss Equities24.85
Foreign Equities Developed Countries34.97
Equities Emerging Markets5.58
Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire10.37
Obligations24.22
Actions suisses24.85
Actions étrangères pays industrialisés34.97
Actions marchés émergents5.58
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Fund Facts
NAV per Share (31.08.2021)	EUR 140.25
52-Week High (25.08.2021)	EUR 140.48
52-Week Low (25.09.2020)	EUR 126.53
Fund Domicile	Luxembourg
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (31.08.2021)	EUR 140.25
VNI max. sur 52 sem. (25.08.2021)	EUR 140.48
VNI min. sur 52 sem. (25.09.2020)	EUR 126.53
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	USD
Clôture exercice annuel31.01.
ISIN-No	LU1495639202
Bloomberg	SWGHDTH LX
Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
Date de lanc. de la cat. de parts07.11.2016
Date de lancement du fonds31.01.2011
Première mesure de la performance01.12.2016
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Credit Rating in %
Breakdown by Regions in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Largest Issuers in %

### Fund	BM
Akamai Technologies Inc	2.551.80
RAG-Stiftung	2.351.13
Cellnex Telecom SA	2.251.46
Sika AG	1.831.33
Southwest Airlines Co	1.731.51
JPMorgan Chase & Co	1.711.76
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	1.660.86
Booking Holdings Inc	1.650.89
STMicroelectronics NV	1.621.20
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.490.97
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Breakdown by Share Sensitivity/Region in %
|  | Fund | BM |
| --- | --- | --- |
| USA | 0.00 | 0.00 |
| Europe | 0.38 | 0.35 |
| Asia | 0.46 | 0.39 |
| Japan | 0.34 | 0.28 |
| Other | 0.34 | 0.41 |
| Total | 0.39 | 0.38 |
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par solvabilité en %
Allocation par régions en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Principaux débiteurs en %

### Fonds	BM
Akamai Technologies Inc	2.551.80
RAG-Stiftung	2.351.13
Cellnex Telecom SA	2.251.46
Sika AG	1.831.33
Southwest Airlines Co	1.731.51
JPMorgan Chase & Co	1.711.76
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC	1.660.86
Booking Holdings Inc	1.650.89
STMicroelectronics NV	1.621.20
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.490.97
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par sensibilité aux actions/région en %

### Fonds	BM
USA	0.000.00
Europe	0.380.35
L'Asie	0.460.39
Japon	0.340.28
Autres	0.340.41
Total	0.390.38
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Currency in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Apple Inc | 5.11 | 4.89 |
| Microsoft Corp | 4.09 | 3.62 |
| Alphabet Inc | 1.79 | 2.44 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.61 | 1.04 |
| Amazon.com Inc | 1.58 | 2.26 |
| Coca-Cola Co | 1.32 | 0.50 |
| Biogen Inc | 1.25 | 0.09 |
| Procter & Gamble Co | 1.23 | 0.66 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.23 | 0.33 |
| AbbVie Inc | 1.22 | 0.52 |

Breakdown by Country in %

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par monnaie en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Apple Inc | 5.11 | 4.89 |
| Microsoft Corp | 4.09 | 3.62 |
| Alphabet Inc | 1.79 | 2.44 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.61 | 1.04 |
| Amazon.com Inc | 1.58 | 2.26 |
| Coca-Cola Co | 1.32 | 0.50 |
| Biogen Inc | 1.25 | 0.09 |
| Procter & Gamble Co | 1.23 | 0.66 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.23 | 0.33 |
| AbbVie Inc | 1.22 | 0.52 |

Allocation par pays en %
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Breakdown by Maturity in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Credit Rating in %
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund | BM |
| Commonwealth of Australia | 25.32 | 57.20 |
| European Investment Bank | 3.27 | 0.98 |
| Queensland Treasury Corp | 2.78 | 6.72 |
| New Zealand | 1.71 | 0.00 |
| NBN Co Ltd | 1.64 | 0.29 |
| Corp Andina de Fomento | 1.64 | 0.05 |
| Zürcher Kantonalbank | 1.58 | 0.00 |
| International Finance Corp | 1.57 | 0.90 |
| New South Wales Treasury Corp | 1.53 | 7.23 |
| Deutsche Bahn AG | 1.52 | 0.05 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par régions en %
Répartition de la durée résiduelle en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par solvabilité en %
Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur).
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds | BM |
| Commonwealth of Australia | 25.32 | 57.20 |
| European Investment Bank | 3.27 | 0.98 |
| Queensland Treasury Corp | 2.78 | 6.72 |
| Nouvelle-Zélande | 1.71 | 0.00 |
| NBN Co Ltd | 1.64 | 0.29 |
| Corp Andina de Fomento | 1.64 | 0.05 |
| Zürcher Kantonalbank | 1.58 | 0.00 |
| International Finance Corp | 1.57 | 0.90 |
| New South Wales Treasury Corp | 1.53 | 7.23 |
| Deutsche Bahn AG | 1.52 | 0.05 |
## Fund Description
The fund invests dynamically in government and corporate bonds in the international bond market. It moves between the various investment currencies and actively adjusts the interest rate risk according to the current market environment. The focus is on investment-grade bonds. At times, investments can be made in bonds with lower ratings, debtors from emerging countries and convertible bonds.
The investment policy were amended on 14 July 2017 (Bench- mark: Until 13.07.2017 JP Morgan Global Government Traded

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Description du fonds
Le fonds investit de manière dynamique dans des obligations d'Etat et d'entreprises sur le marché obligataire international. Il évolue entre les monnaies de placement et adapte activement le risque de taux d'intérêt à l'environnement de marché actuel.
L'accent est mis sur des emprunts de qualité Investment Grade. Il est possible d'investir ponctuellement dans des emprunts moins bien notés, des débiteurs des pays émergents et des emprunts convertibles.
Nous avons modifié la politique de placement le 14 juillet 2017 (Benchmark: Jusqu'au 13.07.2017 JP Morgan Global Govern-
| Largest Issuers in % |  |  | Breakdown by Asset Category in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | 4.26 |  | Bonds | 92.03 |
| National Australia Bank Ltd | 4.05 |  | Cash | 7.97 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 3.38 |  |
| Pfandbriefb. schweiz. Hyp. | 3.37 |
| CADES | 3.17 |
| Westpac Banking Corp | 3.04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.84 |
| Pfandbriefz. schweiz. KB | 2.66 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.54 |
| PSP Swiss Property AG | 2.38 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Principaux débiteurs en % |  |  | Allocation par catégorie de placement en % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | 4.26 |  | Obligations | 92.03 |
| National Australia Bank Ltd | 4.05 |  | Liquidités | 7.97 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 3.38 |  |
| Pfandbriefb. schweiz. Hyp. | 3.37 |
| CADES | 3.17 |
| Westpac Banking Corp | 3.04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.84 |
| Pfandbriefz. schweiz. KB | 2.66 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.54 |
| PSP Swiss Property AG | 2.38 |
# Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- wish to benefit from the attractive earnings potential of secured high yield bonds.
- trust an active portfolio management in this market segment.
- have the necessary risk tolerance towards the interest rate and credit risks of the asset class.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- souhaitent profiter du rapport risque/rendement attrayant d’obligations garanties à haut rendement.
- ont confiance en une gestion active de portefeuille dans ce segment du marché.
- disposent de la tolérance requise aux risques de crédit relativement élevés de cette catégorie d’actifs.