OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-31.18 -12.23 -9.75 -4.00 -4.34 -1.81  0.25 -0.13	-	-	1.20
-  Benchmark	-29.01 -10.94 -8.91 -3.10 -3.27 -1.05  1.10  0.98	-	-	2.39

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-31.18 -12.23 -9.75 -4.00 -4.34 -1.81  0.25 -0.13	-	-	1.20
-  Benchmark	-29.01 -10.94 -8.91 -3.10 -3.27 -1.05  1.10  0.98	-	-	2.39
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	13.11	19.4916.11
Sharpe Ratio	-2.48	-0.53	-0.35
Alpha	-1.51	-0.53	-0.93
Beta	1.04	1.041.04
R-Squared	0.99	1.000.99
Information Ratio	-1.42	-0.59	-0.80
Tracking Error	1.53	1.431.33
VaR (95% annualized)	22.95%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Statistiche
USD	1 anno	3 anni	5 anni
Standard Deviation	13.11	19.4916.11
Sharpe Ratio	-2.48	-0.53	-0.35
Alpha	-1.51	-0.53	-0.93
Beta	1.04	1.041.04
R2	0.99	1.000.99
Information Ratio	-1.42	-0.59	-0.80
Tracking Error	1.53	1.431.33
VaR (annualizzato 95%)	22.95%
Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza.
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-16.72  7.47 10.74  9.50  5.36  7.38  7.62  6.67  6.20  5.52	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-16.72  7.47 10.74  9.50  5.36  7.38  7.62  6.67  6.20  5.52	-
### Fund Facts
Launch Fund	20/11/1997
Launch Share Class	07/01/2010
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,898.38
Previous month NAV	EUR	1,778.66
1 Year High (19/11/2021)	EUR	2,362.57
1 Year Low (16/06/2022)	EUR	1,683.62
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR225.83
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR10.67
Total Net Value Investments (Mln)	EUR225.39
Number of outstanding shares	5,621

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	20/11/1997
Data di lancio della classe di azioni	07/01/2010
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	EUR	1,898.38
NAV del mese precedente	EUR	1,778.66 NAV più elevata nell’anno (19/11/2021)  EUR	2,362.57 NAV più bassa nell’anno (16/06/2022)	EUR	1,683.62 AUM del fondo (Mio)	EUR225.83
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR10.67
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR225.39
Numero azioni	5,621
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	16.74	18.3016.06
Sharpe Ratio	-0.62	0.240.26
Alpha	-0.93	0.200.15
Beta	1.01	1.021.02
R-Squared	0.98	0.980.98
Information Ratio	-0.46	0.070.06
Tracking Error	2.08	2.522.47
VaR (95% annualized)	28.13%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Statistiche
EUR	1 anno	3 anni	5 anni
Standard Deviation	16.74	18.3016.06
Sharpe Ratio	-0.62	0.240.26
Alpha	-0.93	0.200.15
Beta	1.01	1.021.02
R2	0.98	0.980.98
Information Ratio	-0.46	0.070.06
Tracking Error	2.08	2.522.47
VaR (annualizzato 95%)	28.13%
Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 18.58 | 20.83 | 17.91 |
| Sharpe Ratio | -0.80 | 0.09 | 0.09 |
| Alpha | -0.05 | -0.21 | -0.46 |
| Beta | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| R-Squared | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| Information Ratio | -0.10 | -0.10 | -0.18 |
| Tracking Error | 2.90 | 3.11 | 2.98 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 31.23% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 18.58 | 20.83 | 17.91 |
| Sharpe Ratio | -0.80 | 0.09 | 0.09 |
| Alpha | -0.05 | -0.21 | -0.46 |
| Beta | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| R2 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| Information Ratio | -0.10 | -0.10 | -0.18 |
| Tracking Error | 2.90 | 3.11 | 2.98 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 31.23% |
Previous month NAV	EUR185.95
1 Year High (01/05/2022)	EUR248.22
1 Year Low (29/09/2022)	EUR183.52
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR181.06
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR77.58
Total Net Value Investments (Mln)	EUR181.30
Number of outstanding shares	385,881
Fees
Ongoing Charges	0.69%
Annual management fee	0.48%
Fixed Service Fee	0.20%
Subscription fee (max.)	2.00%
Redemption Fee	-
Top 10 Holdings
ASML HOLDING NV	7.72%
LVMH	7.32%
TOTALENERGIES	5.50%
SANOFI SA	4.03%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
NAV del mese precedente	EUR185.95
1 Year High (01/05/2022)	EUR248.22
NAV più bassa nell’anno (29/09/2022)	EUR183.52
AUM del fondo (Mio)	EUR181.06
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR77.58
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR181.30
Numero azioni	385,881
Commissioni
Spese correnti	0.69%
Commissione di gestione annua	0.48%
Spese amministrative fisse	0.20%
Sottoscrizione (Max.)	2.00%
Rimborso	-
Primi 10 titoli in portafoglio
ASML HOLDING NV	7.72%
LVMH	7.32%
TOTALENERGIES	5.50%
SANOFI SA	4.03%
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information Technology |  |  | 21.70% |
| * Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any | Financials |  |  | 14.77% |
| depositary costs incurred would additionally reduce the value development. | Health Care |  |  | 14.61% |
|  | Consumer Discretionary |  |  | 10.94% |
|  | Industrials |  |  | 8.88% |
|  |  |  |  |  |  |  | Consumer Staples |  |  | 8.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | Communication Services |  |  | 7.04% |
|  |  |  |  |  |  |  | Materials | 4.53% |
|  |  | USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | Energy | 4.05% |
|  |  | Standard Deviation | 20.11 | 19.78 | - |  | Real Estate |  | 2.80% |
|  |  | Sharpe Ratio | -1.02 | 0.27 | - |  | Others |  | 2.05% |
|  |  | Alpha | -0.39 | 0.19 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Beta | 1.01 | 0.99 | - |  | Other share classes |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R-Squared | 1.00 | 1.00 | - |  | R Capitalisation |  | USD | LU2037301103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Information Ratio | -0.59 | 0.17 | - |  | P Capitalisation |  | USD | LU2037301012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tracking Error | 0.71 | 0.88 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | VaR (95% annualized) |  |  | 29.39% |  |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servizi Informatici |  |  | 21.70% |
| * I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri. Il calcolo tiene conto di tutte le commissioni e spese sostenute dal Fondo, ad eccezione della commissione di sottoscrizione. | Finanza |  |  | 14.77% |
| Ove applicabile, eventuali costi sostenuti per il depositario ridurrebbero ulteriormente il rendimento. | Salute |  |  | 14.61% |
|  | Beni Voluttuari |  |  | 10.94% |
|  | Industria |  |  | 8.88% |
|  |  |  |  |  |  |  | Beni Di Prima Necessità |  |  | 8.63% |
|  |  |  |  |  |  |  | Servizi di Comunicazioni |  |  | 7.04% |
|  |  |  |  |  |  |  | Materiali | 4.53% |
|  |  | USD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |  | Energia | 4.05% |
|  |  | Standard Deviation | 20.11 | 19.78 | - |  | Investimento Immobiliare |  | 2.80% |
|  |  | Sharpe Ratio | -1.02 | 0.27 | - |  | Altri |  | 2.05% |
|  |  | Alpha | -0.39 | 0.19 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Beta | 1.01 | 0.99 | - |  | Altre classi di azioni |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R2 | 1.00 | 1.00 | - |  | R Capitalizzazione |  | USD | LU2037301103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Information Ratio | -0.59 | 0.17 | - |  | P Capitalizzazione |  | USD | LU2037301012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tracking Error | 0.71 | 0.88 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | VaR (annualizzato 95%) |  |  | 29.39% |  |  |  |  |  |
### Top 10 Holdings
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28	3.89%
REPUBLIC OF NIGERIA	RegS 7.696% 2038-02-23	3.71%
IRAQ (REPUBLIC OF)	RegS 5.800% 2028-01-15	2.83%

Translation (ENIT, 2022-09-30):
### Primi 10 titoli in portafoglio
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28	3.89%
REPUBLIC OF NIGERIA	RegS 7.696% 2038-02-23	3.71%
IRAQ (REPUBLIC OF)	RegS 5.800% 2028-01-15	2.83%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26	2.82%
REPUBLIC OF GUATEMALA  RegS 6.125% 2050-06-01	2.64%
REPUBLIC OF KENYA	RegS 8.250% 2048-02-28	2.39%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN  RegS 5.125% 2029-09-01	2.21%
| Fund Facts |  |
| --- | --- |
| Launch Fund |  | 20/12/2001 |
| Launch Share Class |  | 18/12/2001 |
| Sub Fund Maturity date |  | Undetermined |
| Minimum subscription | share | 1 |
| Net Asset Value | EUR | 66.02 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Informazioni sul fondo |  |
| --- | --- |
| Data di lancio del fondo |  | 20/12/2001 |
| Data di lancio della classe di azioni |  | 18/12/2001 |
| Scadenza del fondo |  | Indeterminato |
| Minimum subscription | quota | 1 |
| NAV | EUR | 66.02 |
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	16.72	18.2816.04
Sharpe Ratio	-0.69	0.160.17
Alpha	-2.31	-1.21	-1.24
Beta	1.01	1.011.02
R-Squared	0.98	0.980.98
Information Ratio	-1.07	-0.51	-0.52
Tracking Error	2.07	2.512.46
VaR (95% annualized)	28.13%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Statistiche
EUR	1 anno	3 anni	5 anni
Standard Deviation	16.72	18.2816.04
Sharpe Ratio	-0.69	0.160.17
Alpha	-2.31	-1.21	-1.24
Beta	1.01	1.011.02
R2	0.98	0.980.98
Information Ratio	-1.07	-0.51	-0.52
Tracking Error	2.07	2.512.46
VaR (annualizzato 95%)	28.13%
Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza.
### Fund Facts
Launch Fund	18/04/2006
Launch Share Class	21/04/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR	13,030.67
Previous month NAV	EUR	12,447.22
1 Year High (19/11/2021)	EUR	16,702.40
1 Year Low (16/06/2022)	EUR	11,623.00
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR306.60
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR84.45
Total Net Value Investments (Mln)	EUR307.17
Number of outstanding shares	6,481

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	18/04/2006
Data di lancio della classe di azioni	21/04/2006
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	EUR	250,000
NAV	EUR	13,030.67
NAV del mese precedente	EUR	12,447.22 NAV più elevata nell’anno (19/11/2021)  EUR	16,702.40 NAV più bassa nell’anno (16/06/2022)	EUR	11,623.00 AUM del fondo (Mio)	EUR306.60
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR84.45
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR307.17
Numero azioni	6,481
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 8.51 | 7.42 | 6.04 |
| Sharpe Ratio | -1.85 | -0.66 | -0.29 |
| Alpha | -0.09 | -0.46 | -0.55 |
| Beta | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| R-Squared | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Information Ratio | -1.65 | -1.73 | -1.95 |
| Tracking Error | 0.53 | 0.36 | 0.31 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 6.63% |
| The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval. |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 8.51 | 7.42 | 6.04 |
| Sharpe Ratio | -1.85 | -0.66 | -0.29 |
| Alpha | -0.09 | -0.46 | -0.55 |
| Beta | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| R2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Information Ratio | -1.65 | -1.73 | -1.95 |
| Tracking Error | 0.53 | 0.36 | 0.31 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 6.63% |
| Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza. |
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-28.87 -1.00  6.37  5.82  1.95  5.53  5.92  3.55  2.50  2.70	4.14

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-28.87 -1.00  6.37  5.82  1.95  5.53  5.92  3.55  2.50  2.70	4.14
### Fund Facts
Launch Fund	20/11/1997
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	1,142.18
Previous month NAV	USD	1,060.72
1 Year High (19/11/2021)	USD	1,627.67
1 Year Low (10/12/2022)	USD	1,038.36
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR225.83
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD37.41
Total Net Value Investments (Mln)	EUR225.39
Number of outstanding shares	35,268

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	20/11/1997
Data di lancio della classe di azioni	27/04/2001
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	USD	1,142.18
NAV del mese precedente	USD	1,060.72 NAV più elevata nell’anno (19/11/2021)  USD	1,627.67 1 Year Low (10/12/2022)	USD	1,038.36
AUM del fondo (Mio)	EUR225.83
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	USD37.41
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR225.39
Numero azioni	35,268
### Top 10 Holdings
DANAHER CORP	5.36%
BADGER METER INC	5.04%
SCHNEIDER ELECTRIC	4.97%
HALMA PLC	4.91%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.89%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.83%
ENPHASE ENERGY INC	4.47%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.32%
ECOLAB INC	4.22%
KADANT INC	3.99%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Primi 10 titoli in portafoglio
DANAHER CORP	5.36%
BADGER METER INC	5.04%
SCHNEIDER ELECTRIC	4.97%
HALMA PLC	4.91%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.89%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.83%
ENPHASE ENERGY INC	4.47%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.32%
ECOLAB INC	4.22%
KADANT INC	3.99%
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
CHF	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-14.18 -3.50 -1.60 -0.54 -0.92  0.18  1.15  0.94	-	-	0.78
-  Benchmark	-14.10 -3.64 -2.57 -0.67 -0.83  0.50  1.31  1.42	-	-	1.43

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
CHF	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-14.18 -3.50 -1.60 -0.54 -0.92  0.18  1.15  0.94	-	-	0.78
-  Benchmark	-14.10 -3.64 -2.57 -0.67 -0.83  0.50  1.31  1.42	-	-	1.43
## Annualized Performance (NET %) *
Data as of 31/10/2022
Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Monthly Distribution Share Class Currency		USD
ISIN Code	LU0976923788
Bloomberg Code	INGINXU LX
Reuters Code	LU0976923788.LUF
Telekurs Code22445290
WKN Code	-
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Nav Frequency	Daily
Fund Facts
Launch Fund	10/12/2001
Launch Share Class	05/11/2013
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD124.27
Previous month NAV	USD134.47
1 Year High (16/11/2021)	USD236.32
1 Year Low (31/10/2022)	USD124.27
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD94.41
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD18.75
Total Net Value Investments (Mln)	USD94.59
Number of outstanding shares	139,431
Fees
Ongoing Charges	2.40%
Annual management fee	2.00%
Fixed Service Fee	0.35%
Subscription fee (max.)	5.00%
Redemption Fee	-
Top 10 Holdings
QUANTA COMPUTER INC	4.91%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.64%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4.61%
MALAYAN BANKING	3.75%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.66%
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H	3.44%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	3.37%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	3.27%
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR	3.01%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2.85%
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-41.10 -17.18 -8.98 -4.01 -5.53 -1.38 -0.64 -1.77	-	-	-0.94
-  Benchmark	-33.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
Dati al 31/10/2022
Informazioni chiave
Tipologia fondo	Azionari
Tipo di classe di azioni	X Distribuzione Mensile Valuta della classe di azioni		USD
Codice ISIN	LU0976923788
Codice Bloomberg	INGINXU LX
Codice Reuters	LU0976923788.LUF
Codice Telekurs22445290
Codice WKN	-
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 6
Domicilio	LUX
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan (NR) Frequenza NAV		Ogni giorno
Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	10/12/2001
Data di lancio della classe di azioni	05/11/2013
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	USD124.27
NAV del mese precedente	USD134.47
NAV più elevata nell’anno (16/11/2021)	USD236.32
NAV più bassa nell’anno (31/10/2022)	USD124.27
AUM del fondo (Mio)	USD94.41
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	USD18.75
AUM totale dell’investimento (mio)	USD94.59
Numero azioni	139,431
Commissioni
Spese correnti	2.40%
Commissione di gestione annua	2.00%
Spese amministrative fisse	0.35%
Sottoscrizione (Max.)	5.00%
Rimborso	-
Primi 10 titoli in portafoglio
QUANTA COMPUTER INC	4.91%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.64%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4.61%
MALAYAN BANKING	3.75%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.66%
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H	3.44%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	3.37%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	3.27%
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR	3.01%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2.85%
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-41.10 -17.18 -8.98 -4.01 -5.53 -1.38 -0.64 -1.77	-	-	-0.94
-  Benchmark	-33.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	11.11	18.8217.03
Sharpe Ratio	-3.82	-0.51	-0.40
Alpha	-18.04	-	-
Beta	0.78	-	-
R-Squared	0.77	-	-
Information Ratio	-1.20	-	-
Tracking Error	5.93	-		- VaR (95% annualized)			27.58%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Statistiche
USD	1 anno	3 anni	5 anni
Standard Deviation	11.11	18.8217.03
Sharpe Ratio	-3.82	-0.51	-0.40
Alpha	-18.04	-	-
Beta	0.78	-	-
R2	0.77	-	-
Information Ratio	-1.20	-	-
Tracking Error	5.93	-		- VaR (annualizzato 95%)			27.58%
Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 16.66 | 12.87 | 11.37 |
| Sharpe Ratio | -1.93 | -0.93 | -0.33 |
| Alpha | -1.55 | -0.83 | -0.79 |
| Beta | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| R-Squared | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Information Ratio | -2.59 | -1.27 | -1.13 |
| Tracking Error | 0.75 | 0.85 | 0.78 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 20.08% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 16.66 | 12.87 | 11.37 |
| Sharpe Ratio | -1.93 | -0.93 | -0.33 |
| Alpha | -1.55 | -0.83 | -0.79 |
| Beta | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| R2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Information Ratio | -2.59 | -1.27 | -1.13 |
| Tracking Error | 0.75 | 0.85 | 0.78 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 20.08% |
### Other share classes
Y Distribution(M) (hedged iii)	USD	LU1121988650 X Distribution(M) (hedged iii)	USD	LU1121988494 Y Monthly Distribution	USD	LU0756537196
X Monthly Distribution	USD	LU0555026847
I Capitalisation	USD	LU0546923078

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Altre classi di azioni
Y Distribuzione(M) (hedged iii)	USD	LU1121988650 X Distribuzione(M) (hedged iii)	USD	LU1121988494 Y Distribuzione Mensile	USD	LU0756537196
X Distribuzione Mensile	USD	LU0555026847
I Capitalizzazione	USD	LU0546923078
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	11.74 13.18  1.35  1.22  2.26  2.66	-	-	-	-	4.86
-  Benchmark	0.86  0.47  0.58  1.03  1.21  1.17	-	-	-	-	1.11

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fondo	11.74 13.18  1.35  1.22  2.26  2.66	-	-	-	-	4.86
-  Benchmark	0.86  0.47  0.58  1.03  1.21  1.17	-	-	-	-	1.11
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU1365052460
Bloomberg Code	NNMAICU LX
Reuters Code	LU1365052460.LUF
Telekurs Code31444887
WKN Code	A2AQ9K
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	SOFR 1-month
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	I Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		USD
Codice ISIN	LU1365052460
Codice Bloomberg	NNMAICU LX
Codice Reuters	LU1365052460.LUF
Codice Telekurs31444887
Codice WKN	A2AQ9K
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 6
Domicilio	LUX
Benchmark	SOFR 1-month
Frequenza NAV	Ogni giorno
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| Z Capitalisation | EUR | LU2489471362 |
| R Capitalisation | EUR | LU2489471107 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Altre classi di azioni |  |
| --- | --- |
| Z Capitalizzazione | EUR | LU2489471362 |
| R Capitalizzazione | EUR | LU2489471107 |
### Key Information
Fund Type	Fixed Income
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU2489470984
Bloomberg Code	NNLSBIE LX
Reuters Code	LU2489470984.LUF
Telekurs Code119640652
WKN Code	A3DQ01
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 9
Domicile	LUX
Benchmark	iBoxx EUR Social Bonds Investment Grade (10%
Issuer Cap)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Obbligazionari
Tipo di classe di azioni	I Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU2489470984
Codice Bloomberg	NNLSBIE LX
Codice Reuters	LU2489470984.LUF
Codice Telekurs119640652
Codice WKN	A3DQ01
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 9
Domicilio	LUX
Benchmark	iBoxx EUR Social Bonds Investment Grade (10%
Issuer Cap)
Frequenza NAV	Ogni giorno
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-5.30 14.89  3.08  4.53  1.97  4.14  2.00  2.60  2.68  4.54	2.98
-  Benchmark	-9.71 13.18  3.63  5.81  3.39  5.91  4.00  5.11  5.34  6.87	5.38

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-5.30 14.89  3.08  4.53  1.97  4.14  2.00  2.60  2.68  4.54	2.98
-  Benchmark	-9.71 13.18  3.63  5.81  3.39  5.91  4.00  5.11  5.34  6.87	5.38
### Fund Facts
Launch Fund	01/12/2004
Launch Share Class	28/01/2005
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR429.02
Previous month NAV	EUR404.25
1 Year High (17/01/2022)	EUR480.46
1 Year Low (29/09/2022)	EUR400.26
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR175.32
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR5.52
Total Net Value Investments (Mln)	EUR175.40
Number of outstanding shares	13,664

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	01/12/2004
Data di lancio della classe di azioni	28/01/2005
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	EUR429.02
NAV del mese precedente	EUR404.25
NAV più elevata nell’anno (17/01/2022)	EUR480.46
NAV più bassa nell’anno (29/09/2022)	EUR400.26
AUM del fondo (Mio)	EUR175.32
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR5.52
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR175.40
Numero azioni	13,664