OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# IMPORTANT INFORMATION FOR INVESTORS
It is essential that you read the key investor information document (“KIID”) in relation to your unit class.
The KIID, the Fund prospectus, and the latest annual and semi-annual reports are available on the Management Company’s website: http://am.oddo-bhf.com.
Lastly, we encourage you to get in touch with your usual contact person to ensure that the proposed management strategy is suited to you, or in case of questions relating to other changes decided by the Management Company.
*
Thank you for the trust you have placed in us. We remain at your disposal for any further information you may require.
Yours faithfully,
Nicolas CHAPUT CEO

Translation (ENES, 2022-06-22):
# ELEMENTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INVERSOR
Deseamos hacer hincapié en la necesidad y la importancia de leer detenidamente los documentos de datos fundamentales para el inversor del Fondo que están a su disposición en francés, alemán, inglés e italiano en el sitio web http://am.oddo-bhf.com, así como el folleto, disponible en francés e inglés en el sitio web http://am.oddo-bhf.com. Esta documentación también puede remitirse al inversor, previa solicitud por escrito dirigida a ODDO BHF Asset Management SAS - 12, bd de la Madeleine 75009 Paris (Francia).
Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que desee obtener. Muchas gracias por su confianza y lealtad. Reciba un cordial saludo.
Nicolas CHAPUT Presidente
- 2.90% for CI-EUR and DI-EUR units over the Fund’s referenceperiod;2.80% for CN-EUR, CN-USD (H), CN-CHF (H) and DN-EUR units overthe Fund’s reference period.
 | 10% (inclusive of tax) of the Fund’s net annualised performance over and above the following trigger threshold: - 2.30%	for	CR-EUR	and	DR-EUR	units,	once	past underperformance over the previous five years has been offset;
- 2.90% for CI-EUR and DI-EUR units, once past underperformance over the previous five years has been offset;
- 2.80% for CN-EUR, CN-USD (H), CN-CHF (H) and DN-EURunits, once past underperformance over the previous five years has been offset.
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Translation (ENES, 2021-12-01):
- 2,90% en el caso de las participaciones CI-EUR y DI-EUR durante el periodo de referencia del Fondo;2,80% en el caso de las participaciones CN-EUR, CN-USD (H), CN-CHF(H) y DN-EUR durante el periodo de referencia del Fondo.
 | 10% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior neto anualizado por encima del siguiente umbral de activación: - 2,30% en el caso de las participaciones CR-EUR y DR-EUR, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios;
- 2,90% en el caso de las participaciones CI-EUR y DI-EUR, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios;
- 2,80% en el caso de las participaciones CN-EUR, CN-USD (H),CN-CHF (H) y DN-EUR, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.
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OP 
Global SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable (Investment Company with Variable Capital) Registered office: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S Luxembourg N° B 117.170
Luxembourg, 27 May 2022
Dear Shareholder,
The Board of Directors of TreeTop Global SICAV (hereinafter the “Board of Directors”) resolves:
- to amend the investment policy of the Aubrey European Conviction sub-fund (hereinafter the “Sub-Fund”) in order to (i) promote environmental and social criteria within the investment strategy pursued by the Sub-Fund’s sub-manager in accordance with the Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) and (ii) to better reflect the investment universe of the Sub-Fund’s sub-manager by removing the reference to the MSCI AC Europe index.
- update the investor profile to better reflect the strategy of the sub-manager.

Translation (ENES, 2022-05-27):
OP 
Global SICAV
Sociedad de inversión de capital variable Sede social: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 117.170
Luxemburgo, 27 Mayo de 2022
Estimados accionistas:
El consejo de administración de TreeTop Global SICAV (en lo sucesivo el «Consejo de Administración») decide:
- modificar la política de inversión del Subfondo Aubrey European Conviction (en adelante, el «Subfondo») con el fin de (i) promover criterios medioambientales y sociales dentro de la estrategia de inversión seguida por el gestor delegado del Subfondo de conformidad con el reglamento Sustainable Finance Disclosure Regulation denominado «SFDR» y (ii) reflejar mejor el universo de inversión del gestor delegado del Subfondo, eliminando la referencia al índice MSCI AC Europe.
- actualizar el perfil del inversor para que refleje mejor la estrategia del gestor delegado.
# Impact to Investors
The Board of Directors of the Company considers that the appointment of Citibank Europe plc, Luxembourg Branch as noted above is in the best interests of the Company and its shareholders.
The change in service providers will not materially prejudice the rights or interests of existing investors of the Company, and there will be no material change to the features or overall risk profile of the Company as a result. There will otherwise be no material change in the operation and/or manner in which the Company is being managed and the costs of such change will ultimately be borne by abrdn. There will be no material change in the fees and expenses applicable to the Company and its Funds, however please note the new expense model to be implemented which is set out below.
There will be no change to the articles of incorporation of the Company in connection with the change in service providers.
-

Translation (ENES, 2022-12-20):
# Consecuencias para los inversores
El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el nombramiento de Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo, como se indicó anteriormente, obra en el mejor interés de la Sociedad y sus accionistas.
El cambio de proveedores de servicios no perjudicará de manera significativa los derechos o intereses de los actuales inversores de la Sociedad, y no habrá ningún cambio significativo en el perfil de riesgo general de la Sociedad como consecuencia del mismo. Por lo demás, no se producirá ningún cambio sustancial en el funcionamiento y/o la forma de gestión de la Sociedad, y los costes de dicho cambio serán asumidos en última instancia por abrdn. No habrá cambios sustanciales en las comisiones y los gastos aplicables a la Sociedad y sus Fondos; sin embargo, tenga en cuenta el nuevo modelo de gastos que se implementará incluido a continuación.
-
# There are no new fees being introduced as a result of these changes, rather this is just a change to the way that the fees and expenses are disclosed and applied to each individual Fund.
- Changes to the Annual Management Company Charge and the Management Company ChargeThe “Annual Management Charge” (“AMC”) as stated in the Hong Kong Offering Documents will be renamed into an “Investment Management Fee” which is payable to the Investment Managers. Currently, as disclosed in the Hong Kong Offering Documents, the maximum level of the AMC is 2% per annum of the Net Asset Value of each Fund (the “Maximum Rate”). In order to align with the applicable rate within the abrdn SICAV fund range, the Maximum Rate will be increased from 2% per annum to 3% per annum from the Effective Date. However, the actual rates of the Investment Management Fees with respect to each Fund and Share Class paid out of the Fund will be the same as the rates of AMC as currently disclosed in the Hong Kong Offering Documents.

From the Effective Date in order to align approaches across the abrdn SICAV range, both the Investment Management Fee and the Management Company Charge shall be calculated based on the value of each Fund (and the value attributable to each Share Class) taken as at the Net Asset Value per Share on the previous Dealing Day, taking into account any subscriptions and/or redemptions on that day. There will be no material impact as a result of the change in methodology.
-

Translation (ENES, 2022-12-20):
# No se introducen nuevas comisiones como resultado de estos cambios, sino que se trata simplemente de un cambio en la forma en que las comisiones y gastos se dan a conocer y se aplican a cada Fondo individual.
- Cambios en la Comisión de gestión anual y la Comisión de la Sociedad gestoraLa «Comisión de gestión anual», según se establece en el actual Folleto, se renombrará como«Comisión de gestión de inversiones», que es pagadera a los Gestores de inversiones. Las Comisiones de gestión de inversiones no superarán el 3 % del valor liquidativo de cada Fondo. Para evitar cualquier duda, la proporción de las Comisiones de gestión de inversiones con respecto a cada Fondo y Clase de Acciones, tal y como aparecen en el Folleto actual denominadas como «Comisión de gestión anual», se mantendrá sin cambios.

A partir de la Fecha efectiva, para armonizar los enfoques en la gama SICAV de abrdn, tanto la Comisión de gestión de inversiones como la Comisión de la Sociedad gestora se calcularán sobre la base del valor de cada Fondo (y el valor atribuible a cada Clase de Acciones), considerado como el valor liquidativo por Acción en el Día de negociación anterior, teniendo en cuenta cualquier suscripción o reembolso en dicho día. No habrá un efecto sustancial como resultado del cambio en la metodología.
-
| Current Name | New Name as at Effective Date |
| --- | --- |
| (SLI) China Equities Fund | China Equities Fund |
| (SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund | Emerging Market Local Currency Debt Fund |
| (SLI) European Equities Fund | European Equities Fund |
| (SLI) Japanese Equities Fund | Japanese Equities Fund |

Translation (ENES, 2022-12-20):
| Nombre actual | Nuevo nombre a partir de la Fecha efectiva |
| --- | --- |
| (SLI) China Equities Fund | China Equities Fund |
| (SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund | Emerging Market Local Currency Debt Fund |
| (SLI) European Equities Fund | European Equities Fund |
| (SLI) Japanese Equities Fund | Japanese Equities Fund |
19 October, 2023
To: All Shareholders of the PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (the “Fund”), a sub-fund of PIMCO Funds: Global Investors Series plc
All terms used in this document have the same meanings as in the Prospectus, unless otherwise defined.
Re:	PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the “Company”)
- Change to the name of the Fund
- Changes to investment strategy and benchmarkDear Shareholder,The Company would like to inform you of changes that will be made to the Fund:Name change
- Current Name: “PIMCO Global Core Asset Allocation Fund” to the New Name: “PIMCO Balanced Income and Growth Fund”.

Translation (ENES, 2023-10-19):
19 de octubre de 2023
Para: Todos los Accionistas de PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (el “Fondo”), un subfondo de PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Todos los términos utilizados en este documento tienen el mismo significado que el de aquellos incluidos en el Folleto, a menos que se definan de otro modo.
Asunto:	PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la “Sociedad”)
- Modificación del nombre del Fondo
- Cambios en la estrategia de inversión y el índice de referenciaEstimado/a Accionista:La Sociedad desea informarle de algunos cambios que se introducirán en el Fondo:Cambio de nombre
- Del nombre actual: “PIMCO Global Core Asset Allocation Fund” al nuevo nombre: “PIMCO Balanced Income and Growth Fund”.
# FOR INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM
Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street. London. SW1E 6SQ, United Kingdom
Directors: Bronwyn Wright, Thomas Murray, Jasveer Singh (U.K.)
Registered Office: as above Company Registration No. 271517 
(umbrella fund with segregated liability between sub-funds)

Translation (ENES, 2022-11-07):
# PARA LOS INVERSORES EN EL REINO UNIDO
Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street. Londres. SW1E 6SQ, Reino Unido
Consejeros: Bronwyn Wright, Thomas Murray, Jasveer Singh (nacionalidad británica) Domicilio social: véase el encabezado, n.º del Registro Mercantil 271517 
(fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos)
Directors:Tom Murray, Bronwyn Wright and Jasveer Singh (U.K.).
Jupiter Asset Management Series plc 33 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2, Ireland.
- an application for the withdrawal of approval of the Merging Fund being submitted to the Central Bank following the Merger.

Translation (ENES, 2022-10-19):
Consejeros: Tom Murray, Bronwyn Wright y Jasveer Singh (nacionalidad británica).
Jupiter Asset Management Series plc 33 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublín 2, Irlanda.
La Fusión tendrá como resultado final lo siguiente:
- todos los activos netos del Fondo fusionado se transferirán al Fondo receptor;
- los Accionistas del Fondo fusionado pasarán a ser Accionistas del Fondo receptor; y
- tras la Fusión, se presentará una solicitud de retirada de la aprobación del Fondo fusionado al Banco Central.
The Merger, if given effect, will constitute a merger by scheme of amalgamation according to the provisions of paragraph (c) of the definition of 'merger' as set out in Regulation 3(1) of the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as amended, the ("Irish UCITS Regulations").
Terms used in this document but not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Prospectus of the Company which contain information on the Merging Fund and the Receiving Fund.
- Background to and Rationale for the proposed MergerThe Receiving Fund is also a sub-fund of the Company. The investment objective of the Receiving Fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets.

Translation (ENES, 2022-10-19):
Si se hace efectiva, la Fusión será una fusión mediante combinación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (c) de la definición de «fusión» según figura en la norma 3(1) del Reglamento de las Comunidades Europeas sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios de 2011, en su versión modificada (el «Reglamento sobre OICVM de Irlanda»).
Los términos utilizados en el presente documento pero no definidos aquí tendrán los mismos significados que se les adscribe en el Folleto de la Sociedad, el cual contiene información sobre el Fondo fusionado y el Fondo receptor.
- Contexto y motivos de la propuesta de fusiónEl Fondo receptor también es un subfondo de la Sociedad. El objetivo de inversión del Fondo receptor es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos.
# FOR INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM
Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street. London. SW1E 6SQ, United Kingdom

Translation (ENES, 2022-11-04):
# PARA LOS INVERSORES EN EL REINO UNIDO
Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street. Londres. SW1E 6SQ, Reino Unido
### Initial Offer Period and Subscription Price
The Initial Offer Period for any Class of Shares in the Jupiter Pacific Equity Fund which is available but not yet launched will close on 29 May[●] 2023. The initial offer period in respect of any new class of Shares may be shortened or extended by the Directors. The Central Bank will be notified in advance of any extension if subscriptions for Shares have been received and otherwise on an annual basis.
The initial subscription price of each Class of Shares during the Initial Offer Period shall be, depending on the denomination of the Share Class, CHF 10.00, EUR 10.00, GBP 10.00, USD 10.00, AUD 10.00, RMB 10.00, SGD 10.00.

Translation (ENES, 2023-01-17):
### Periodo de Oferta Inicial y Precio de suscripción
El Periodo de Oferta Inicial de las Clases de Acciones en el FondoJupiter Pacific Equity Funddel Fondo que está disponible pero aún no ha sido lanzada finalizará el 30[●] de diciembre de 20222023. Los Consejeros podrán ampliar o reducir el periodo de oferta inicial de cualquier clase de Acciones nueva. El Banco Central será informado con antelación de cualquier ampliación si se hubieran recibido suscripciones de Acciones y, de cualquier modo, anualmente.
El precio de suscripción inicial de cada Clase de Acciones durante el Periodo de Oferta Inicial será, dependiendo de la denominación de la Clase de Acciones, de 10,00 CHF, 10,00 EUR, 10,00 GBP, 10,00 USD, 10,00 AUD, 10,00 RMB, 10,00 SGD.
## It is the intention of the Directors that dividends will be paid from the Jupiter Pacific Equity Fund’s net income.
As the Fund currently charges fees and expenses to capital the Fund’s income available fordistribution will in practice be a gross rather than net income figure. Gross income shall generallyconsist of interest, dividends and other investment income less withholding and other taxes oradjustments as applicable.
For Share Classes that are not Distributing Share Classes, the Jupiter Pacific Equity Fund’s income and capital gains will be reinvested in accordance with the investment objectives and investment policies of the Jupiter Pacific Equity Fund.

Translation (ENES, 2023-01-17):
### Es intención de los Consejeros que los dividendos sean pagados decon cargo a los ingresos netos del FondoJupiter Pacific Equity Fund. Fondo.
Dado que el Fondo cobra actualmente los gastos y comisiones del capital con cargo a los ingresosnetos del Fondo que están disponibles para reparto, esto afectará, de forma efectiva, a los ingresosbrutos más que a los netos. Los ingresos brutos estarán formados por lo general por intereses,dividendos y otros ingresos de inversiones menos las retenciones y otros impuestos o ajustes, según corresponda.
En el caso de todas las Clases de Acciones que no sean Clases de Acciones que reparten dividendos, se reinvertirán todos los ingresos y plusvalías del capital del FondoJupiter Pacific Equity Fund de acuerdo con los objetivos de inversión y las políticas de inversión de dicho FondoJupiter Pacific Equity Funddel Fondo.
## It is expected that the list of eligible securities will be subject to review and may change.
- The Shenzhen-Hong Kong Stock ConnectUnder the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, the Jupiter Pacific Equity Fund, through the Hong Kong brokers, may trade SZSE securities. These include all the constituent stocks of the SZSE Component Index and the SZSE Small/Mid Cap Innovation Index which have a market capitalization of not less than RMB 6 billion, and all the SZSE-listed China A shares which have corresponding H- Shares listed on SEHK, except the following:
- SZSE-listed shares which are not traded in RMB; and
- SZSE-listed shares which are under risk alert or under delisting arrangement.

Translation (ENES, 2023-01-17):
### Está previsto que la lista de valores aptos esté sujeta a revisión y pueda cambiar.
- El Shenzhen-Hong Kong Stock ConnectEn virtud del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, el FondoJupiter Pacific Equity Fund, a través de intermediarios de Hong Kong, podrá negociar con valores de la SZSE. Estos incluyen todos los títulos componentes del SZSE Component Index y el SZSE Small/Mid Cap Innovation Index que tengan una capitalización de mercado no inferior a 6.000 millones de RMB y todas las Acciones A de China que coticen en la SZSE y que tengan Acciones H correspondientes en la SEHK, salvo:
- Acciones que coticen en la SZSE pero que no se negocien en RMB; y
- Acciones que coticen en la SZSE y que estén en alerta de riesgo o exista un acuerdo para cesar su cotización.
## The Index represents the performance of the large and mid-cap segments of developed and emerging markets in the Asia Pacific region excluding Japan.
The Jupiter Pacific Equity Fund is managed by the Investment Manager adopting a “systematic” investment process, which uses sophisticated computer models to analyse large volumes of data to select investments. Stocks are assessed in terms of the attractiveness of their valuation, quality (a measure of a company’s financial strength, for example based on its financial statements), price trends, stable growth prospects, sentiment and company management. In addition, the Investment Manager takes other criteria, such as expected risk, trading costs and liquidity into consideration when constructing the Jupiter Pacific Equity Fund’s portfolio.
The Investment Manager’s approach to company research and stock selection places emphasis onconsiderations such as management experience and governance arrangements, proven businessmodel, capital discipline and distribution policy, valuation, secular growth potential as well as theliquidity profile of the company’s shares.

Translation (ENES, 2023-01-17):
### El Índice representa la rentabilidad de los segmentos de mediana y gran capitalización de los mercados desarrollados y emergentes de la región de Asia Pacífico excepto Japón.
Jupiter Pacific Equity Fund es gestionado por el Gestor de inversiones que adopta un proceso de inversión «sistemático», que usa modelos informáticos sofisticados para analizar grandes volúmenes de datos con el fin de seleccionar las inversiones. Las acciones se evalúan según el atractivo de su valoración, calidad (una medida de la fortaleza financiera de una empresa, por ejemplo, basada en sus estados financieros), precio, tendencias en el precio, perspectivas de crecimiento estable, sentimiento y la gestión de las empresas. Además, el Gestor de inversiones tiene en cuenta otros criterios como los riesgos previstos, los costes de negociación y la liquidación al construir la cartera del Jupiter Pacific Equity Fund.
El índiceEl enfoque del Gestor de inversiones en cuanto al análisis de empresas y la selección de valores haga hincapié en consideraciones como la experiencia de la dirección y los acuerdos de gobernanza, el modelo de negocio probado, la disciplina de capital y la política de reparto, la valoración, el potencial de crecimiento secular, así como el perfil de liquidez de las acciones de la empresa.
"Performance of the Fund will be is measured against the MSCI Emerging Markets Net Total Return Index , 
Ticker: M1EF 
(the “Benchmark Index”) for comparative purposes as an ex-post indicator. The Benchmark Index is a broad free float-adjusted market capitalisation index designed to represent the performance of large and mid-cap securities across a range of emerging markets."
- 
# Lazard US Equity Concentrated Fund

Translation (ENES, 2022-07-13):
«La rentabilidad del Fondo será se medirá con respecto al MSCI Emerging Markets Net Total Return Index , 
Ticker: M1EF 
(el «Índice de referencia») con fines comparativos como un indicador de ex-post. El Índice de referencia es un índice de capitalización bursátil ajustado por libre flotación que está diseñado para representar la rentabilidad de los valores de gran y mediana capitalización en una amplia gama de mercados emergentes».
- 
# Lazard US Equity Concentrated Fund