OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# The net asset value will not be established or published on trading days corresponding to legal holidays in France. The reference stock market calendar is that of Euronext (Paris).
- 
# Place where the net asset value is published: Premises of the management company.
- Feesandexpenses:Subscriptionandredemptionfees:Subscription fees increase the subscription price paid by the investor, while redemption fees decrease the redemption price. Fees kept by the SICAV compensate it for the expenses it incurs in investing in the SICAV's assets or in divesting these assets. Fees not paid to the SICAV are paid to the management company, the promoter.

Translation (ENES, 2022-10-01):
# El valor liquidativo no se establecerá ni publicará los días bursátiles correspondientes a días festivos legales en Francia. El calendario bursátil de referencia es el de Euronext (París).
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# Lugar de publicación del valor liquidativo: Locales de la sociedad gestora.
- Gastosycomisiones:Comisionesdesuscripciónydereembolso:Las comisiones de suscripción y de reembolso incrementan el precio de suscripción pagado por el inversor o reducen el precio de reembolso. Las comisiones atribuidas a la SICAV sirven para compensar los gastos soportados por la SICAV para invertir o desinvertir los haberes entregados. Las comisiones no atribuidas a la SICAV corresponden a la Sociedad gestora, al comercializador.
# However, the following instruments are valued using the following specific valuation methods: Units or shares of UCIs:
- Units or shares in UCIs are valued at the last published official net asset value. Undertakings for collective investment that value in a time period that is incompatible with the calculation of the fund's net asset value are valued on the basis of estimates under the control and the responsibility of the Management Company.
- Negotiable debt securities excluding Treasury bills with annual interest (BTAN), Treasury bills with fixedrate and pre counted interest (BTF):Negotiable debt securities (negotiable debt securities) are valued by application of an actuarial method, with the discount rate used being that of the issue or issue of equivalent securities affected, as applicable, by a differential representing the intrinsic characteristics of the security's issuer (market spread of the issuer).

Translation (ENES, 2022-10-01):
# En todo caso, los siguientes instrumentos se valoran por los métodos específicos que se indican a continuación: Participaciones o acciones de OIC:
- Las participaciones o acciones de un OIC se valoran al último valor liquidativo oficial publicado. Aquellos organismos de inversión colectiva que se valoren en plazos incompatibles con la determinación del valor liquidativo del fondo se valoran sobre la base de las estimaciones bajo el control y la responsabilidad de la Sociedad gestora.
- Instrumentos de Deuda Negociables distintos de letras del Tesoro de intereses anuales (BTAN), Bonos delTesoro a tipo fijo y a descuento (BTF):Los Títulos de Deuda Negociables (TCN) se valoran aplicando un método actuarial, siendo el tipo de actualización elegido el de emisión o de emisiones de títulos equivalentes ajustado, llegado el caso, por un diferencial representativo de las características intrínsecas del emisor del título (spread de mercado del emisor).
If the Management Company deems it necessary, a specific investment or security may be valued using an alternative method to those presented above, on the recommendation of Global Risk Management or a portfolio manager after validation by Global Risk Management. Where the value of an investment is not ascertainable by either the usual or an alternative method, it shall correspond to the estimated probable realisation value, under the control and responsibility of the Management Company. In practice, if the management company is obliged to carry out a transaction at a price significantly different from the valuation provided for by reading the valuation rules presented here, all the remaining securities in the SICAV must be valued at this new price.
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# Accounting methods:

Translation (ENES, 2022-10-01):
Si la Sociedad Gestora lo considera necesario, una inversión o un título específico podrá valorarse según un método alternativo a los presentados anteriormente, por recomendación del Global Risk Management o de un gestor de carteras tras la validación del Global Risk Management. Cuando el valor de una inversión no sea verificable mediante el método habitual ni mediante un método alternativo, será el valor de realización probable estimado, bajo el control y la responsabilidad de la Sociedad Gestora. En la práctica, si la sociedad gestora se obliga a realizar una operación a un precio considerablemente diferente de la valoración prevista según las reglas de valoración presentadas aquí, el conjunto de títulos que subsisten en la SICAV deberá valorarse a este nuevo precio.
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# Métodos de contabilización:
In the event that an index provider changes the constituent elements of an index or changes the name of an index, this change will either (i) if it is not material be noted in the annual and semi-annual reports of the Fund issued following such change having taken place or (ii) if the change results in a change of the actual investment objective of the respective Sub-Fund will be subject to Unitholderapproval.
As at the date of this Prospectus, MSCI Limited and FTSE International Limited – both administrators of benchmark indices used by various of the Sub-Funds – are authorised as EU benchmark administrators under Article 34 of the Benchmarks Regulation and are included in the public register established and maintained by ESMA in accordance with Article 36 of the Benchmarks Regulation (the "Register").
The S&P 500 Index – which is the benchmark index used by certain of the Sub-Funds - has been endorsed in accordance with the procedure laid down in Article 33 of the Benchmarks Regulation and S&P Dow Jones Indices LLC, as administrator of the S&P 500 Index, is accordingly also included in Register.
As at the date of this Prospectus, the administrator of the Topix Index, which is used as a benchmark by both AXA IM Japan Equity and the AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund

Translation (ENES, 2022-12-01):
En el supuesto de que un proveedor del índice cambiara los elementos constitutivos de un índice o variara el nombre de un índice: (i) si dicho cambio no fuera sustancial, se indicará en los informes anual y semestral del Fondo publicados después de que se haya producido dicho cambio; o (ii) si el cambio provocara una modificación en el objetivo de inversión del respectivo Subfondo, este estará sujeto a la autorización de los Partícipes.
En la fecha de este Folleto, MSCI Limited y FTSE International Limited — ambas administradoras de los índices de referencia empleados por varios de los Subfondos— están autorizadas como administradoras de referencias de la UE de conformidad con el artículo 34 del Reglamento sobre índices de referencia, e incluidas en el registro público creado y actualizado por la AEVM de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento sobre índices de referencia (el "Registro").
El Índice S&P 500 —que es el índice de referencia utilizado por algunos de los Subfondos— ha sido refrendado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 33 del Reglamento sobre índices de referencia y S&P Dow Jones Indices LLC, en calidad de administrador del Índice S&P 500, también ha sido incluida en el Registro como corresponde.
En la fecha del presente Folleto, el administrador del Índice Topix, utilizado como referencia por el AXA IM Japan Equity y el AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund
- Switching ChargeUnitholders may effect one switch from a Class within an original Sub-Fund to a permitted Class within a new Sub-Fund in any accounting period without charge. Thereafter, at the discretion of the Manager, a switching charge of 2% of the Net Asset Value of the Units in the original Sub-Fund being switched will apply in respect of each switch within one year of the date such Units were first subscribed to and a switching charge of 1% will apply in respect of each switch thereafter to a maximum of 5 switches in any accounting period. For every additional switch, at the discretion of the Manager, a switching charge of up to 5% will apply.
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#### Distribution Fee

Translation (ENES, 2022-12-01):
- Comisión de canjeLos Partícipes podrán efectuar gratuitamente un canje de una Clase dentro de un Subfondo original por una Clase permitida dentro de un nuevo Subfondo en cualquier periodo contable. En los canjes posteriores, según decida la Sociedad Gestora, se aplicará una comisión de canje de un 2% sobre el Valor Liquidativo de las Participaciones del Subfondo original objeto del canje en el caso de los canjes realizados en el plazo de un año desde la suscripción de dichas Participaciones, y se aplicará una comisión de canje de un 1% a cada canje adicional, hasta un máximo de cinco canjes en un ejercicio contable. Por cada canje adicional, se aplicará una comisión de canje máxima de un 5%, según determine a su entera discreción la Sociedad Gestora.
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#### Comisión de distribución
The Manager has appointed the Investment Manager as Master Distributor for the Fund. Save in respect of Class E Units, the Master Distributor is entitled to a distribution fee in respect of all Classes of Units which shall be payable by the Manager out of its own assets.
The fee payable to the Master Distributor in respect of Class E Units shall be payable directly out of the assets attributable to Class E Units of the relevant Sub-Fund only. This distribution fee is calculated daily and paid monthly in arrears, at an annual rate of up to a maximum of 0.75% per annum on the relevant Units and calculated on the average daily Net Asset Value of the relevant Units.
The Master Distributor intends to pay all or part of the fee to financial intermediaries for their services to the Fund. The Master Distributor will provide its services to all Unitholders. At its sole discretion, the Master Distributor may determine to waive this fee in whole or in part in respect of any Units.
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#### Unit Class Hedging Fee

Translation (ENES, 2022-12-01):
La Sociedad Gestora ha designado a la Gestora de Inversiones como Distribuidora Principal para el Fondo. Salvo en el caso de las Participaciones de Clase E, la Distribuidora Principal tiene derecho a cobrar una comisión de distribución sobre todas las Clases de Participaciones que la Sociedad Gestora abonará con cargo a sus propios activos.
La comisión que debe abonarse a la Distribuidora Principal con respecto a las Participaciones de Clase E se cobrará directamente de los activos atribuibles únicamente a las Participaciones de dicha Clase en el Subfondo en cuestión. La comisión de distribución se calcula a diario sobre el Valor Liquidativo de las Participaciones pertinentes y se paga a mes vencido, a un porcentaje máximo anual de un 0,75% sobre las Participaciones en cuestión.
La Distribuidora Principal debe abonar la totalidad o parte de los honorarios de los intermediarios financieros por los servicios prestados al Fondo. La Distribuidora Principal ofrecerá sus servicios a todos los Partícipes. La Distribuidora Principal puede decidir a su entera discreción rechazar esta comisión en su totalidad o en parte con respecto a cualesquiera Participaciones.
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#### Comisión de cobertura de una Clase de Participación
* The Directors may at their discretion close the S Class Units to all further subscriptions, from both Unitholders and new investors, once the Net Asset Value of the S Class has reached US$100 million (or such other amount as the Directors may at their discretion determine).
The terms applying to such Unit Classes are set out in Appendix V.
- Trade Requests Cut-off TimeCut-off Time for Subscriptions (after the relevant Initial Offer Period), Switches and Redemptions: 1.00 p.m. (Irish time) one Business Day before the relevant Dealing Day (or such other time prior to the Valuation Point as the Manager may determine and notify in advance to applicants).
- Investment Objective and PolicyThe investment objective of the AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI Emerging Markets Small Cap Index (the “Index”) on a rolling three-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities of small capitalization companies traded principally on Regulated Markets that are issued by companies that have their registered office or carry out a predominant portion of their economic activity (meaning not less than 51%) in the countries that comprise the Index. It is intended that this Sub-Fund will be substantially fully invested in such equity securities.

Translation (ENES, 2022-12-01):
* Los Consejeros podrán, a su discreción, cerrar la Clase S de Participaciones para nuevas suscripciones, tanto por parte de los Partícipes como de nuevos inversores, una vez que el Valor Liquidativo de la Clase S haya alcanzado 100 millones de US$ (o cualquier otra cantidad que los Consejeros determinen a su discreción).
Las condiciones que se aplican a cada Clase de Participación se detallan en el Apéndice V.
- Plazo límite de presentación de las solicitudes de negociaciónPlazo límite para las suscripciones (tras el Periodo de Oferta Inicial correspondiente), los canjes y los reembolsos: 13.00 horas (hora irlandesa) de un Día Hábil anterior al Día de Negociación correspondiente (u otra hora anterior al Momento de Valoración que determine la Gestora y la notifique con antelación a los solicitantes).
- Objetivo y política de inversiónEl objetivo de inversión del AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Emerging Markets Small Cap (el “Índice”) durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas con pequeña capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados emitidos por empresas con sede social en los países que componen el Índice o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en estos países. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
Each Business Day shall be a Dealing Day.
- Unit ClassesThis Sub-Fund is closed to new investment.
- Unit Class Fees and ChargesAs at the date of this Prospectus, no Unit Classes have been launched for this Sub-Fund. Appendix V includes details of available unlaunched Unit Classes.
- Trade Requests Cut-off TimeCut-off Time for Subscriptions (after the relevant Initial Offer Period), Switches and Redemptions: 1.00 p.m. (Irish time) one Business Day before the relevant Dealing Day.
- Investment Objective and PolicyThe investment objective of the AXA Rosenberg China Multi Factor Advantage Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the MSCI China A Shares Index (the “Index”) over a rolling five-year basis. This Sub-Fund will primarily (meaning not less than 75% of its Net Asset Value) invest in equity securities listed on the Shanghai and Shenzhen exchanges and which are accessible through Stock Connect. It is intended that this Sub-Fund will be substantially fully invested in such equity securities.

Translation (ENES, 2022-12-01):
Cada Día Hábil será un Día de Negociación.
- Clases de ParticipacionesEste Subfondo está cerrado a nuevas inversiones.
- Comisiones y gastos de las distintas Clases de ParticipacionesA fecha de este Folleto, ninguna Clase de Participaciones de este Subfondo se ha lanzado. El Apéndice V incluye detalles sobre las Clases de Participaciones disponibles pendientes de lanzamiento.
- Plazo límite de presentación de las solicitudes de negociaciónPlazo límite para las suscripciones (tras el Periodo de Oferta Inicial correspondiente), los canjes y los reembolsos: 13.00 horas (hora irlandesa) de un Día Hábil anterior al Día de Negociación correspondiente.
- Objetivo y política de inversiónEl objetivo de inversión del AXA Rosenberg China Multi Factor Advantage Fund es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI China A Shares (el “Índice”) durante cinco años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable cotizados en las bolsas de Shanghái y Shenzhen y a los que puede accederse mediante Stock Connect. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
Each Business Day shall be a Dealing Day.
- Unit ClassesThis Sub-Fund is closed to new investment.
- Unit Class Fees and ChargesAs at the date of this Prospectus, no Unit Classes have been launched for this Sub-Fund. Appendix V includes details of available unlaunched Unit Classes.
- Trade Requests Cut-off TimeCut-off Time for Subscriptions (after the relevant Initial Offer Period), Switches and Redemptions: 1.00 p.m. (Irish time) one Business Day before the relevant Dealing Day.

Translation (ENES, 2022-12-01):
Cada Día Hábil será un Día de Negociación.
- Clases de ParticipacionesEste Subfondo está cerrado a nuevas inversiones.
- Comisiones y gastos de las distintas Clases de ParticipacionesA fecha de este Folleto, ninguna Clase de Participaciones de este Subfondo se ha lanzado. El Apéndice V incluye detalles sobre las Clases de Participaciones disponibles pendientes de lanzamiento.
- Plazo límite de presentación de las solicitudes de negociaciónPlazo límite para las suscripciones (tras el Periodo de Oferta Inicial correspondiente), los canjes y los reembolsos: 13.00 horas (hora irlandesa) de un Día Hábil anterior al Día de Negociación correspondiente.
### What environmental and/or social characteristics are promoted by this financial product?
Sustainability indicators measure how the environmental or social characteristics promoted by the financial product are attained.
The Financial Product promotes carbon intensity as environmental and social charateristics by taking account of the carbon intensity profile of a company as one factor of the investment decision making process .
The Financial Product also promotes other specific environmental and social characteristics, mainly:
- Preservation of climate with exclusion policies on coal and oil sand activities
- Protection of ecosystem and prevention of deforestation
- Better health with exclusion on tobacco
- Labor rights, society and human rights, business ethics, anti-corruption with exclusion on companies in violation of international norms and standards such as the United Nations Global Compact Principles, International Labor Organization’s (ILO) Conventions or the OECD guidelines for Multinational EnterprisesNo reference benchmark has been designated for the purpose of attaining the environmental and social characteristics promoted by this Financial Product.

Translation (ENES, 2022-12-01):
### ¿Qué características medioambientales o sociales promueve este producto financiero?
Los indicadores de sostenibilidad miden cómo se alcanzan las características medioambientales o sociales que promueve el producto financiero.
El Producto financiero promueve la intensidad de carbono como característica medioambiental y social, teniendo en cuenta el perfil de intensidad de carbono de una empresa en el proceso de toma de decisiones de inversión.
El Producto financiero también promueve otras características medioambientales y sociales concretas, en particular:
- Preservación del clima, con políticas de exclusión para actividades relacionadas con el carbón y las arenas bituminosas
- Protección del ecosistema y prevención de la deforestación
- Promoción de la salud, con la exclusión de empresas relacionadas con el tabaco
- Derechos laborales, sociedad y derechos humanos, ética empresarial y lucha contra la corrupción, con la exclusión de empresas que incumplen normas y estándares internacionales tales como los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas MultinacionalesNo se ha designado ningún índice de referencia para lograr las características medioambientales y sociales que promueve este Producto financiero.
######  What sustainability indicators are used to measure the attainment of each of the environmental or social characteristics promoted by this financial product?
The attainment of the environmental and social characteristics promoted by the Financial Product and described above is measured with the following sustainability indicators:
- Carbon Intensity:The weighted average carbon intensity (WACI) of the Financial Product and of the Topix Index (“the Benchmark”) is used to show the Financial Product’s or Benchmark’s exposure to carbon intensive companies and is calculated by summing each holding’s carbon emissions (measured in tons of carbon dioxide emissions released into the atmosphere per USD 1 million of their revenue) by its portfolio weight.
- Water intensity:The weighted average water intensity (WAWI) of the Financial Product or the Benchmark represents the amount of water (measured in cubic metres per USD I million of revenue) diverted for use by the organisation from all sources, including but not limited to surface, ground, saltwater, municipal and cooling water. The WAWI is provided by our selected external data provider.

Translation (ENES, 2022-12-01):
######  ¿Qué indicadores de sostenibilidad se utilizan para medir la consecución de cada una de las características medioambientales o sociales promovidas por este producto financiero?
El logro de las características medioambientales y sociales promovidas por el Producto financiero y anteriormente descritas se mide con arreglo a los indicadores de sostenibilidad siguientes:
- Intensidad de carbono:La intensidad media ponderada de carbono (WACI) del Producto financiero y del Topix Index (el «Índice de referencia») se utiliza para mostrar la exposición de estos a empresas con altos niveles de emisiones de carbono y se calcula sumando las emisiones de carbono de cada posición (medidas en toneladas de emisiones de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera por cada millón de dólares de ingresos) a su ponderación en la cartera.
- Intensidad hídrica:La intensidad hídrica media ponderada (WAWI, por su denominación en inglés) del Producto financiero o del Índice de referencia representa la cantidad de agua (en metros cúbicos por millón de ingresos) que se desvía de todas las fuentes, tales como aguas subterráneas, agua de mar, aguas municipales y agua de refrigeración, para el consumo de la organización. Nuestro proveedor de datos externos designado facilita la WAWI.