How to subscribe
Investors subscribing for Shares for the first time should complete an application form and send it with applicable identification documents by post to the Transfer Agent. Application forms may be accepted by facsimile transmission or other means approved by the Transfer Agent, provided that the original is immediately forwarded by post. If completed application forms and cleared funds are received by the Transfer Agent for any Dealing Day before 13.00, unless otherwise specified in Appendix III, Shares will normally be issued at the relevant Net Asset Value per Share, as defined under "Calculation of Net Asset Value", determined on the Dealing Day (plus any applicable initial charge). For completed applications received after 13.00, Shares will normally be issued at the relevant Net Asset Value per Share on the immediately following Dealing Day (plus any applicable initial charge).
Each Investor will be given a personal account number which, along with any relevant transaction number, should be quoted on any payment by bank transfer. Any relevant transaction number and the personal account number should be used in all correspondence with the Transfer Agent or any Distributor.
Different subscription procedures may apply if applications for Shares are made through Distributors.
All applications to subscribe for Shares shall be dealt with on an unknown Net Asset Value basis before the determination of the Net Asset Value per Share for that Dealing Day.
However, the Directors may permit, if they deem it appropriate, different dealing cut-off times to be determined in justified circumstances, such as distribution to Investors in jurisdictions with a different time zone. Such different dealing cut-off times may either be specifically agreed upon with Distributors or may be published in any supplement to the Prospectus or other marketing document used in the jurisdiction concerned. In such circumstances, the applicable dealing cut-off time applied to Shareholders must always precede the valuation point of the Funds for that Dealing Day.
In respect of the Funds with a dealing cut-off time of 13.00 on the preceding Dealing Day, as specified in Appendix III, if application forms and cleared funds are received before
13.00 on the preceding Dealing Day, Shares will normally be issued at the relevant Net Asset Value per Share, as defined below under "Calculation of Net Asset Value", determined on the immediately following Dealing Day (plus any applicable initial charge). For completed applications received after
13.00 on the preceding Dealing Day, Shares will normally be issued at the relevant Net Asset Value per Share on the second following Dealing Day (plus any applicable initial charge).
Subsequent subscriptions for Shares do not require completion of an additional application form. However, Investors shall provide written instructions as agreed with the Transfer Agent to ensure smooth processing of
subsequent subscriptions. Instructions may also be made by letter, facsimile transmission, in each case duly signed, or such other means approved by the Transfer Agent.
Confirmations of transactions will normally be dispatched on the Business Day following the execution of subscription instructions. Shareholders should promptly check these confirmations to ensure that they are correct in every detail. Investors are advised to refer to the terms and conditions on the application form to inform themselves fully of the terms and conditions to which they are subscribing.
How to pay
Payment should be made by electronic bank transfer net of all bank charges (i.e. at the Investor's expense). Further settlement details are available on the application form.
Shares are normally issued once settlement in cleared funds is received. In the case of applications from approved financial intermediaries or other investors authorised by the Management Company, the issue of Shares is conditional upon the receipt of settlement within a previously agreed period not exceeding three Business Days from the relevant Dealing Day unless otherwise specified in Appendix III. Any non-Dealing Days for a Fund falling within the settlement period are excluded from the calculation of the settlement date. If, on the settlement date, banks are not open for business in the country of the currency of settlement, then settlement will be on the next Business Day on which those banks are open. Payment should arrive in the appropriate bank account, as specified in the settlement instructions, at the latest by 17:00 on the settlement date. Payments received after this time may be considered to have settled on the next Business Day on which the bank is open. If timely settlement is not made, an application may lapse and be cancelled at the cost of the applicant or his/her financial intermediary. Failure to make good settlement by the settlement date may result in the Company bringing an action against the defaulting Investor or his/her financial intermediary or deducting any costs or losses incurred by the Company, Management Company or Transfer Agent against any existing holding of the applicant in the Company. No interest will be payable on any money returnable to the Investor held by the Management Company or Transfer Agent pending confirmation of a transaction. Payments in cash will not be accepted. Third party payments will only be accepted at the Management Company's discretion.
Different settlement procedures may apply if applications for Shares are made through Distributors.
Currency Exchange Service
Payments to and from the Shareholder should normally be made in the currency of the relevant Share Class. However, if the Shareholder selects a currency other than the currency of the relevant Share Class for any payments to or from the Company, this will be deemed to be a request by the Shareholder to the Management Company acting on behalf of the Company to provide a foreign exchange service (provided by the Transfer Agent on the Management Company’s behalf) to the Shareholder in respect of such payment. Details of the charge applied to foreign exchange transactions, which is retained by the Management Company, are available upon request from the Management Company acting on behalf of the Company. The cost of currency conversion and other related expenses will be borne by the
relevant Investor. This currency exchange service will not be available for certain Funds, as indicated in Appendix III. For such Funds, payments to and from the Shareholder shall be made in the currency of the relevant Share Class.
Price Information
The Net Asset Value per Share of one or more Share Classes is published daily in such newspapers or other electronic services as determined from time to time by the Directors. It may be made available on the Schroder Investment Management (Europe) S.A. internet site www.schroders.lu, and is available from the registered office of the Company unless otherwise provided for in Appendix III in respect of a Money Market Fund.
Neither the Company nor the Distributors accept responsibility for any error in publication or for non- publication of the Net Asset Value per Share.
Types of Shares
Shares are issued only in registered form. Registered Shares are in non-certificated form. Fractional entitlements to registered Shares will be rounded to up to four decimal places. Shares may also be held and transferred through accounts maintained with clearing systems.
General
Instructions to subscribe, once given, are irrevocable, except in the case of a suspension or deferral of dealing. The Management Company and/or the Company in their absolute discretion reserve the right to instruct the Transfer Agent to reject any application in whole or in part. If an application is rejected, any subscription money received will be refunded at the cost and risk of the applicant without interest.
Prospective applicants should inform themselves as to the relevant legal, tax and exchange control regulations in force in the countries of their respective citizenship, residence or domicile.
The Management Company may have agreements with certain Distributors pursuant to which they agree to act as or appoint nominees for Investors subscribing for Shares through their facilities. In such capacity, the Distributor may effect subscriptions, switches and redemptions of Shares in nominee name on behalf of individual Investors and request the registration of such operations on the register of Shareholders of the Company in nominee name. The Distributor or nominee maintains its own records and provides the Investor with individualised information as to its holdings of Shares. Except where local law or custom proscribes the practice, Investors may invest directly in the Company and not avail themselves of a nominee service.
Unless otherwise provided by local law, any Shareholder holding Shares in a nominee account with a Distributor has the right to claim, at any time, direct title to such Shares.
The Management Company draws however the Investors' attention to the fact that any Investor will only be able to fully exercise his Shareholder rights directly against the Company, if the Investor is registered himself and his own name in the Shareholders' register. In cases where an Investor invests in the Company through a Distributor or a nominee investing into the Company in his own name but on behalf of the Investor, it may not always be possible for the Investor to exercise certain Shareholder rights directly against the Company. Investors are advised to take advice on their rights.
Subscriptions in Kind
The Board of Directors may from time to time accept subscriptions for Shares against contribution in kind of securities or other assets which could be acquired by the relevant Fund pursuant to its investment policy and restrictions. Any such subscriptions in kind will be made at the Net Asset Value of the assets contributed calculated in accordance with the rules set out in Section 2.4 or, if applicable, under the heading “Specific provisions relating to the calculation of the Net Asset Value per Share” in Appendix III: Additional Information for Money Market Funds hereafter and will be the subject of an independent auditor's report drawn up in accordance with the requirements of Luxembourg law and will be at the subscriber's expense.
Should the Company not receive good title on the assets contributed this may result in the Company bringing an action against the defaulting Investor or his/her financial intermediary or deducting any costs or losses incurred by the Company or Management Company against any existing holding of the applicant in the Company.
Anti-Money Laundering Procedures
Pursuant to international norms and Luxembourg laws and regulations (comprising but not limited to the law of 12 November 2004 relating to the fight against money laundering and terrorism financing, as amended, and the Grand-Ducal Regulation of 1st February 2010 providing details on certain provisions of the amended law of 12 November 2004 and the amended CSSF Regulation 12/02 of 14 December 2012 on the fight against money laundering and terrorist financing) obligations have been imposed on all professionals in the financial sector to prevent money laundering and terrorism financing.
As a result of such provisions, the Management Company, acting on behalf of the Company, has delegated the performance of due diligence and ongoing due diligence, in accordance with Luxembourg laws and regulations. To fulfil this requirement, the Transfer Agent (on behalf of the Management Company) has established a procedure to identify all the Company's Investors. The Transfer Agent (on behalf of the Management Company) may request any information and supporting documentation it deems necessary, including information about beneficial ownership, source of funds and origin of wealth. In any case, the Management Company and/or Transfer Agent may require, at any time, additional documentation to comply with applicable legal and regulatory requirements.
In case of delay or failure by an Investor to provide the documents required, an application for subscription or, if applicable, any other transaction may not be accepted and in the case of an application for redemption, redemption proceeds may be withheld. Neither the Company nor the Management Company nor the Transfer Agent have any liability for delays or failure to process deals as a result of the Investor providing no or only incomplete information and/or documentation.
In case of a subscription by an intermediary and/or nominee acting on behalf of an Investor, enhanced customer due diligence measures for this intermediary and/or nominee will be applied in accordance with the amended law of 12 November 2004 and the amended CSSF Regulation 12/02 of 14 December 2012. In this context, Investors must inform without delay the Transfer Agent when the person(s) designated as beneficial owner(s) change and in general,
ensure at all times that each piece of information and each document provided to the Transfer Agent or intermediary and/or nominee remains accurate and up-to-date.
The Management Company shall ensure that due diligence measures on the Company's investments are applied on a risk-based approach in accordance with Luxembourg applicable laws and regulations.
Statement for the purposes of the UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009
In accordance with the requirements laid out in Chapter 6 of the UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (SI 2009/3001) the Directors hereby state that:
Equivalence Condition
The Company complies with the requirements of the UCITS Directive.
Genuine Diversity of Ownership Condition
Interests in the Funds are widely available, and the Management Company undertakes that they will be marketed and made available sufficiently widely and in a manner appropriate to reach the intended categories of Investor who meet the broad requirements for investment in any given Share Class, and are not intended to be limited to particular investors or narrowly-defined groups of investor. Please refer to Section 3 under "Share Classes" in Appendix III for details of the minimum levels of investment and/or investor categories that are specified as eligible to acquire particular Share Classes.
Provided that a person meets the broad requirements for investment in any given Share Class, he/she may obtain information on and acquire the relevant Shares in the Company, subject to the paragraphs immediately following.
Investment Restrictions applying to US Investors
The Company has not been and will not be registered under the United States Investment Company Act of 1940 as amended (the "Investment Company Act"). The Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 as amended (the "Securities Act") or under the securities laws of any state of the US and such Shares may be offered, sold or otherwise transferred only in compliance with the Securities Act and such state or other securities laws. The Shares of the Company may not be offered or sold to or for the account, of any US Person. For these purposes, US Person shall mean any person defined as a US person under Regulation S of the Securities Act.
If you are in any doubt as to your status, you should consult your financial or other professional adviser.
Investment restrictions applying to Canadian Investors
The Shares of the Company will not be publicly offered in Canada. Any offering of Shares of the Company in Canada will be made only by way of private placement: (i) pursuant to a Canadian offering memorandum containing certain prescribed disclosure, (ii) on a basis which is exempt from the requirement that the Company prepare and file a prospectus with the relevant Canadian securities regulatory authorities and pursuant to applicable requirements in the relevant Canadian jurisdictions, and (iii) to persons or entities that are "accredited investors" (as such term is defined in National Instrument 45-106 Prospectus and Registration
Exemptions) and, if required, "permitted clients" (as such
term is defined in National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations).
The Management Company is not registered in any capacity in any jurisdiction in Canada and may rely on one or more exemptions from various registration requirements in certain Canadian jurisdictions. In addition to being an "accredited investor", a Canadian-resident Investor may also be required to be a "permitted client". If a Canadian-resident Investor, or an Investor that has become a Canadian-resident after purchasing Shares of the Company, is required to be a "permitted client" and does not qualify, or no longer qualifies, as a "permitted client", the Investor will not be able to purchase any additional Shares of the Company and may be required to redeem its outstanding Shares.
Investment restrictions applying to Dubai International Financial Center (DIFC) Investors
This Prospectus relates to Funds which are not subject to any form of regulation or approval by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any Prospectus or other documents in connection with these Funds. Accordingly, the DFSA has not approved this Prospectus or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out in this Prospectus, and has no responsibility for it. The Units (Shares) to which this Prospectus relates may be illiquid and/or subject to restrictions on their resale. Prospective purchasers should conduct their own due diligence on the Units (Shares). If you do not understand the contents of this document you should consult an authorized financial adviser.
Investment Restrictions applying to Hong Kong Investors
Unless otherwise disclosed in this Prospectus or other supplementary documents thereto, this Prospectus contains information on Funds that are not authorised by the Securities & Futures Commission of Hong Kong (the “SFC”) pursuant to Section 104 of the Securities and Futures Ordinance (“SFO”).
No offer shall be made to the public of Hong Kong in respect of the unauthorised Funds. Such unauthorised Funds may only be offered or sold in Hong Kong to persons who are “professional investors” as defined in the SFO (and any rules made under the SFO) or in other circumstances which do not otherwise contravene the SFO.
In addition, this Prospectus may only be distributed, circulated or issued to persons who are “professional investors” under the SFO (and any rules made thereunder) or as otherwise permitted under the Hong Kong laws.
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### Redemption and Switching of Shares

Translation (ENIT, 2022-06-01):
Come effettuare le sottoscrizioni
Gli Investitori che intendono sottoscrivere Azioni per la prima volta dovranno compilare il modulo di sottoscrizione e inviarlo per posta all'Agente di trasferimento assieme ai documenti di identificazione necessari. I moduli di sottoscrizione potranno essere accettati se inviati per fax o mediante altri mezzi approvati dall'Agente di trasferimento, purché l'originale venga immediatamente inviato per posta. Se i moduli di sottoscrizione compilati e i corrispettivi pervengono all'Agente di trasferimento entro le ore 13:00 di qualsiasi Giorno di negoziazione, se non diversamente specificato nell'Appendice III, le Azioni saranno di norma emesse al relativo Valore patrimoniale netto per Azione, come definito nella sezione "Calcolo del Valore patrimoniale netto" determinato in tale Giorno di negoziazione (maggiorato dell'eventuale commissione di entrata applicabile). In relazione ai moduli compilati pervenuti dopo le ore 13:00, le Azioni saranno di norma emesse al pertinente Valore patrimoniale netto per Azione del Giorno di negoziazione immediatamente successivo (maggiorato dell'eventuale commissione di entrata applicabile).
A ogni Investitore verrà assegnato un numero di conto personale che, unitamente ai numeri delle transazioni pertinenti, dovrà essere riportato in ogni pagamento a mezzo bonifico bancario. I numeri delle transazioni e del conto personale dovranno essere riportati su tutta la corrispondenza con l'Agente di trasferimento o con qualsiasi Distributore.
Nel caso di richieste di sottoscrizione di Azioni effettuate per il tramite di un Distributore, potrebbero essere applicate procedure di sottoscrizione diverse.
Tutte le richieste di sottoscrizione di Azioni devono essere negoziate sulla base di un Valore patrimoniale netto ignoto prima della determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione per quel Giorno di negoziazione.
Gli Amministratori possono comunque autorizzare, se lo ritengono opportuno, l'applicazione di orari limite differenti per le negoziazioni, se le circostanze lo giustificano, come nel caso della distribuzione agli Investitori in giurisdizioni con diversi fusi orari. Tali orari limite differenti possono essere concordati specificatamente con i Distributori o possono essere pubblicati in un supplemento al Prospetto o in altri documenti di marketing utilizzati nella giurisdizione interessata. In queste circostanze, l'orario limite valido per gli Azionisti deve sempre precedere il momento di valutazione dei Comparti per quel Giorno di negoziazione.
In relazione ai Comparti con orario limite alle ore 13:00 del Giorno di negoziazione precedente, secondo quanto specificato nell'Appendice III, se i moduli di sottoscrizione e i relativi corrispettivi pervengono entro le ore 13:00 del Giorno di negoziazione precedente, le Azioni saranno di norma emesse al Valore patrimoniale netto per Azione pertinente, come definito nella successiva sezione "Calcolo del Valore patrimoniale netto", determinato nel Giorno di negoziazione immediatamente precedente (maggiorato dell'eventuale commissione di entrata applicabile). In relazione ai moduli compilati pervenuti dopo le ore 13:00 del Giorno di negoziazione precedente, le Azioni saranno di norma emesse
al pertinente Valore patrimoniale netto per Azione del secondo Giorno di negoziazione successivo (maggiorato dell'eventuale commissione di entrata applicabile).
Per le sottoscrizioni di Azioni successive non è necessaria la compilazione di un ulteriore modulo di sottoscrizione.
Tuttavia gli Investitori dovranno impartire istruzioni scritte secondo le modalità stabilite dall'Agente di trasferimento, al fine di consentire l'agevole elaborazione delle sottoscrizioni successive. Le richieste potranno inoltre essere inviate per lettera o tramite fax, purché debitamente firmate, o con ogni altro mezzo autorizzato dall'Agente di trasferimento.
Le conferme delle operazioni saranno di norma trasmesse nel Giorno lavorativo successivo all'esecuzione delle richieste di sottoscrizione. Gli Azionisti sono tenuti a verificare tempestivamente tali conferme per assicurarsi che esse siano corrette in ogni parte. Si consiglia agli Investitori di fare riferimento al modulo di sottoscrizione per conoscere in dettaglio i termini e le condizioni che regolano le sottoscrizioni che stanno effettuando.
Come effettuare i pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario elettronico al netto di ogni spesa bancaria (ossia, a carico dell'Investitore). Sul modulo di sottoscrizione sono riportate ulteriori informazioni riguardanti il regolamento.
Di norma, le Azioni vengono emesse alla ricezione del corrispettivo. In caso di richieste da parte di intermediari finanziari autorizzati o di altri investitori approvati dalla Società di gestione, l'emissione delle Azioni è subordinata al ricevimento del corrispettivo entro un periodo prestabilito, non superiore a tre Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione pertinente, se non diversamente specificato nell'Appendice III. Qualsiasi Giorno di non negoziazione per un Comparto che cada entro il periodo di regolamento è escluso dal calcolo della data di regolamento. Nel caso in cui il giorno di regolamento non fosse lavorativo per le banche nel paese della valuta di regolamento, il regolamento verrà effettuato il primo Giorno lavorativo successivo in cui tali banche sono aperte. Il pagamento deve pervenire sul conto bancario indicato nelle istruzioni di regolamento entro e non oltre le ore 17:00 del giorno di regolamento. I pagamenti ricevuti dopo tale orario saranno da considerarsi perfezionati il Giorno lavorativo successivo in cui la banca è aperta. Se il regolamento non viene effettuato tempestivamente, la richiesta può perdere validità e venire annullata a spese del richiedente o del suo intermediario finanziario. Il mancato puntuale regolamento entro la data prevista può comportare l'avvio da parte della Società di un'azione legale contro l'Investitore inadempiente o l'intermediario finanziario di quest'ultimo o la detrazione dei costi o delle perdite sostenuti dalla Società, dalla Società di gestione o dall'Agente di trasferimento da qualsivoglia partecipazione del richiedente nella Società. Non saranno dovuti interessi su alcuna somma restituibile all'Investitore detenuta dalla Società di gestione o dall'Agente di trasferimento in attesa della conferma di un'operazione. I pagamenti in contanti non saranno accettati. I pagamenti a beneficio di terze parti potranno essere accettati soltanto a discrezione della Società di gestione.
Nel caso di richieste di sottoscrizione di Azioni effettuate per il tramite di un Distributore, potrebbero essere adottate procedure di regolamento diverse.
Schroder International Selection Fund Prospetto
Servizio di cambio
Di norma i pagamenti destinati e provenienti dall'Azionista devono essere effettuati nella valuta della relativa Classe di Azioni. Tuttavia se l'Azionista sceglie una valuta diversa da quella della relativa Classe di Azioni per i pagamenti effettuati a favore della Società o ricevuti da essa, ciò verrà considerato in termini di una richiesta dell'Azionista verso la Società di gestione, che opera per conto della Società, di fornire un servizio di cambio valuta (fornito dall'Agente di trasferimento per conto della Società di gestione) all'Azionista in relazione al pagamento effettuato. Informazioni sulle commissioni applicate alle operazioni di cambio valuta, trattenute dalla Società di gestione, sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione che opera per conto della Società. Il costo della conversione valutaria e le altre spese correlate saranno a carico dell'Investitore. Il servizio di cambio non sarà disponibile per alcuni Comparti, come indicato nell'Appendice
III. Per tali Comparti, i pagamenti destinati e provenienti dall'Azionista saranno effettuati nella valuta della relativa Classe di Azioni.
Informazioni sui prezzi
Il Valore patrimoniale netto per Azione di una o più Classi di Azioni è pubblicato quotidianamente sui giornali o sugli altri servizi elettronici determinati di volta in volta dagli Amministratori. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management (Europe) S.A., www.schroders.lu, ed è consultabile presso la sede legale della Società, salvo diversamente previsto nell'Appendice III relativamente a un Fondo comune monetario.
Né la Società né i Distributori si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori nella pubblicazione o per la mancata pubblicazione del Valore patrimoniale netto per Azione.
Tipologie di Azioni
Le Azioni sono emesse esclusivamente in forma nominativa. Le Azioni nominative sono emesse in forma dematerializzata. I diritti frazionari relativi a questo tipo di Azioni sono arrotondati fino alla quarta cifra decimale. Le Azioni possono anche essere detenute e trasferite mediante conti accesi presso i sistemi di compensazione.
Informazioni generali
Le istruzioni di sottoscrizione, una volta impartite, sono irrevocabili, salvo in caso di sospensione o rinvio della transazione. La Società di gestione e/o la Società, a loro assoluta discrezione, si riservano il diritto di incaricare l'Agente di trasferimento di respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta. Qualora una richiesta di sottoscrizione sia respinta, l'eventuale corrispettivo ricevuto verrà rimborsato a spese e rischio del richiedente, senza il pagamento di interessi. I potenziali richiedenti sono tenuti ad informarsi in merito alla normativa legale, fiscale e valutaria applicabile nei paesi di rispettiva nazionalità, residenza o domicilio.
La Società di gestione può aver stipulato accordi con determinati Distributori ai sensi dei quali essi convengono di agire in qualità di delegati ("nominee") o di nominare dei delegati nei confronti degli Investitori che sottoscrivono le Azioni per il loro tramite. In questa veste, il Distributore può effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di Azioni in qualità di delegato per conto di singoli Investitori; può inoltre richiedere la registrazione di tali operazioni sul registro degli Azionisti della Società in veste di delegato. Il Distributore o delegato conserva le proprie registrazioni e fornisce all'Investitore informazioni personalizzate inerenti il suo possesso di Azioni. Salvo ove proibito da leggi o usi locali, gli
Investitori possono investire direttamente nella Società e non avvalersi dei servizi di delega. Salvo diversamente previsto da leggi locali, l'Azionista in possesso di Azioni su un conto intestato presso un Distributore ha il diritto di rivendicare, in qualsiasi momento, la titolarità diretta delle Azioni stesse.
La Società di gestione richiama tuttavia l'attenzione degli Investitori sul fatto che ogni Investitore potrà esercitare appieno i propri diritti di Azionista direttamente nei confronti della Società unicamente nel caso in cui l'Investitore sia registrato e il suo nome figuri all'interno del registro degli Azionisti. Nei casi in cui un Investitore investa nella Società attraverso un Distributore o un delegato che investa nella Società a proprio nome ma per conto dell'Investitore, non sempre l'Investitore potrà esercitare taluni diritti a esso spettanti in qualità di Azionista direttamente nei confronti della Società. Si consiglia agli Investitori di ottenere una consulenza in merito ai propri diritti.
Sottoscrizioni mediante conferimento in natura
Il Consiglio di amministrazione può di volta in volta accettare, a fronte della sottoscrizione di Azioni, il conferimento di titoli o altre attività con caratteristiche tali da potere essere acquisite dal relativo Comparto interessato in linea con la sua politica e i suoi limiti d'investimento. Ogni sottoscrizione di questo tipo avverrà sulla base del Valore patrimoniale netto delle attività conferite, calcolato nel rispetto delle regole stabilite nella Sezione 2.4 oppure, ove applicabile, nel paragrafo "Disposizioni specifiche sul calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione" dell'Appendice III: Informazioni aggiuntive sui Fondi comuni monetari e sarà oggetto di una relazione della società di revisione indipendente redatta conformemente ai requisiti della normativa lussemburghese e a spese del sottoscrittore.
Nel caso in cui la Società non dovesse ricevere la piena titolarità delle attività conferite, essa potrà avviare un'azione legale contro l'Investitore inadempiente o il suo intermediario finanziario oppure detrarre i costi o le perdite sostenuti dalla Società o dalla Società di gestione da qualsivoglia investimento del richiedente nella Società.
Procedure antiriciclaggio
Ai sensi dei regolamenti internazionali, delle leggi e delle normative lussemburghesi (tra cui, in via non limitativa, la legge del 12 novembre 2004 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e successive modifiche e il Regolamento granducale del 1° febbraio 2010 che fornisce dettagli su alcune disposizioni della legge del 12 novembre 2004 e successive modifiche e il Regolamento CSSF 12/02 modificato del 14 dicembre 2012 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo), a tutti i professionisti del settore finanziario sono stati imposti alcuni obblighi al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
In forza di tali disposizioni, la Società di gestione, che agisce per conto della Società, ha delegato l'esecuzione della due diligence e del processo di due diligence periodico, in conformità alle normative e ai regolamenti lussemburghesi. Per soddisfare questo requisito, l'Agente di trasferimento (per conto della Società di gestione) ha stabilito una procedura per identificare tutti gli Investitori della Società. L'Agente di trasferimento (per conto della Società di gestione) può chiedere qualsiasi informazione e documentazione di supporto da essa ritenuta necessaria, comprese le informazioni sulla proprietà effettiva, sulla fonte dei capitali e sull'origine della ricchezza. In ogni caso, la Società di gestione e/o l'Agente di trasferimento possono
Schroder International Selection Fund Prospetto
richiedere in qualsiasi momento documentazione aggiuntiva allo scopo di ottemperare agli obblighi di legge e normativi applicabili.
In caso di tardiva o mancata presentazione da parte dell'Investitore dei documenti richiesti, la domanda di sottoscrizione o, a seconda del caso, di qualsiasi altra operazione, potrebbe non essere accettata e, in caso di richiesta di rimborso, l'importo del rimborso potrà essere trattenuto. La Società, la Società di gestione e l'Agente di trasferimento non hanno alcuna responsabilità per ritardi o mancati espletamenti di operazioni dovuti alla mancata presentazione da parte dell'Investitore della documentazione ovvero della presentazione di informazioni e/o documentazione incomplete.
In caso di sottoscrizione da parte di un intermediario e/o di un delegato che agisce per conto di un Investitore, verranno applicate su tale soggetto misure di due diligence rafforzate, conformemente alla legge del 12 novembre 2004 e successive modifiche e con il Regolamento CSSF 12/02 del 14 dicembre 2012 e successive modifiche. In questo contesto, gli Investitori devono informare senza indugio l'Agente di trasferimento in caso di cambiamento del beneficiario effettivo designato e, in generale, assicurarsi che ogni informazione e ogni documento fornito all'Agente di trasferimento o all'intermediario e/o delegato siano corretti e aggiornati.
La Società di gestione si accerta che le misure di due diligence sugli investimenti della Società siano applicate secondo un approccio basato sul rischio in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti in Lussemburgo.
Dichiarazione ai fini della normativa fiscale del Regno Unito sui fondi offshore (UK Offshore Funds (Tax) Regulations) del 2009
In conformità ai requisiti di cui al Capitolo 6 della normativa fiscale del Regno Unito sui fondi offshore (UK Offshore Funds (Tax) Regulations) del 2009 (SI 2009/3001), gli Amministratori qui dichiarano quanto segue:
Condizione di conformità
La Società soddisfa i requisiti della Direttiva OICVM.
Condizione di diversificazione della proprietà
Le partecipazioni nei Comparti sono ampiamente disponibili e la Società di gestione si impegna a commercializzarle e renderle disponibili in modo sufficientemente ampio e atto a raggiungere le categorie previste di Investitori che soddisfano i requisiti d'investimento di una determinata Classe di Azioni e non s'intendono limitate a particolari Investitori o gruppi di Investitori strettamente definiti. Per dettagli sui livelli minimi d'investimento e/o sulle categorie di Investitori considerate idonee all'acquisizione di particolari Classi di Azioni, si rimanda alla Sezione 3 "Classi di Azioni" nell'Appendice III.
Ferma restando la propria conformità ai requisiti generali d'investimento in una determinata Classe di Azioni, un soggetto può ottenere informazioni e acquisire le Azioni pertinenti della Società, fatti salvi i paragrafi immediatamente successivi.
Limiti di investimento relativi agli Investitori statunitensi
La Società non è stata e non sarà registrata ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche (l'"Investment Company Act"). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act promulgato negli Stati Uniti nel 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e tali Azioni potranno essere offerte, vendute o in altro modo trasferite soltanto nel rispetto delle disposizioni previste dal Securities Act e analoghe leggi statali o altre leggi sui valori mobiliari. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute a o per conto di Soggetti statunitensi. A tal fine, "Soggetto statunitense" avrà lo stesso significato ad esso attribuito nella Regulation S del Securities Act.
In caso di dubbi in merito al proprio status, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario o altro professionista di fiducia.
Limiti di investimento relativi agli Investitori canadesi
Le Azioni della Società non saranno offerte al pubblico in Canada. Tutte le Azioni della Società saranno offerte in Canada nell'ambito di collocamenti privati: (i) tramite memorandum di offerta canadesi contenenti alcune comunicazioni obbligatorie, (ii) in regime di esenzione della Società dall'obbligo di redigere e depositare un prospetto presso le competenti autorità canadesi di vigilanza e comunque nel rispetto delle norme vigenti nelle pertinenti giurisdizioni canadesi, e (iii) rivolti a persone fisiche o giuridiche che siano "accredited investors" (secondo la definizione di tale espressione nella norma denominata "National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions") e, laddove richiesto, siano "permitted clients" (secondo la definizione di tale espressione nella norma denominata "National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations").
La Società di gestione, che non ha ottenuto alcuna abilitazione a operare in giurisdizioni del Canada, in alcune giurisdizioni del paese può usufruire di una o più esenzioni dai vari requisiti richiesti per l'abilitazione. Oltre alla qualifica di "accredited investor", agli Investitori residenti in Canada potrebbe essere richiesta anche quella di "permitted client". Agli Investitori residenti in Canada, o diventati residenti in Canada dopo avere acquistato Azioni della Società, e ai quali è richiesta la qualifica di "permitted client" senza che essi ne abbiano o ne abbiano più i requisiti, non sarà consentito acquistare altre Azioni della Società e potrebbe essere imposto il rimborso d'ufficio di quelle in loro possesso.
Limiti di investimento relativi agli Investitori del Dubai International Financial Center (DIFC)
Il presente Prospetto si riferisce a Comparti che non sono soggetti ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). La DFSA non è responsabile della revisione o della verifica di eventuali Prospetti o altri documenti relativi a questi Comparti. Di conseguenza, la DFSA non ha approvato il presente Prospetto o qualsiasi altro documento associato né ha adottato alcuna misura per verificare le informazioni contenute nel presente Prospetto, e non ha alcuna responsabilità in merito. Le Quote (Azioni) a cui si riferisce il presente Prospetto possono essere illiquide e/o soggette a restrizioni sulla loro rivendita. I potenziali acquirenti devono condurre la propria due diligence sulle Quote (Azioni). Per qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente documento si raccomanda di rivolgersi a un consulente finanziario autorizzato.
Schroder International Selection Fund Prospetto
Limiti di investimento relativi agli Investitori di Hong Kong
Salvo diversamente previsto nel presente Prospetto o in altri documenti integrativi dello stesso, il Prospetto contiene informazioni sui Comparti non autorizzati dalla Securities & Futures Commission di Hong Kong (la "SFC") ai sensi della Sezione 104 della Securities and Futures Ordinance ("SFO").
Al pubblico di Hong Kong non sarà presentata alcuna offerta relativa ai Comparti non autorizzati. Tali Comparti non autorizzati possono essere offerti o venduti a Hong Kong soltanto a "investitori professionali", secondo la definizione di cui alla SFO (e ai sensi di eventuali regole emanate ai sensi della SFO) o in altre circostanze che non contravvengano alla stessa.
Il presente Prospetto può inoltre essere distribuito, inoltrato o emesso soltanto a soggetti che sono "investitori professionali" ai sensi della SFO (e di eventuali regole emanate ai sensi della stessa) o come altrimenti consentito ai sensi delle leggi di Hong Kong.
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