OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### The fund manager aims to achieve concrete environmental, social and governance targets:
- Limitation of global warming (environmental impact)
- Implementation of high-quality working conditions in companies (social impact)
- Respect for Human Rights as defined by the United Nations
- Existence of independent Boards of Directors with equal numbers of men and women (governance impact). These impact targets are measured regularly using the following indicators:
- Environmental performance measurement: greenhouse gas emissions (carbon intensity)
- Social performance measurement: number of severe controversies in human resources management (remuneration, hours worked, respect for privacy, abuses in the event of dismissal or downsizing, etc.)
- Performance measurement in terms of respect for Human Rights: signatory of the United Nations Global Compact and assessment of the company's compliance with it in its practices
- Performance measurement in terms of governance: independence of the members of the Board of Directors, equal number of men and women on the Board.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Le gérant vise à atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance concrets :
- Limitation du réchauffement climatique (impact environnemental),
- Mise en place de conditions de travail de qualité au sein des entreprises (impact social),
- Respect des Droits Humains tels que définis par les Nations Unies,
- Existence de Conseils d’Administration (CA) indépendants et paritaires (Hommes/Femmes) (impact de gouvernance). Ces objectifs d’impact sont mesurés régulièrement au travers des indicateurs suivants :
- Mesure de performance environnementale : Emissions de gaz à effet de serre (intensité carbone) ;
- Mesure de performance sociale : Nombre de controverses sévères dans le domaine de la gestion des ressources humaines (rémunération, heures de travail prestées, respect de la vie privée, abus en cas de licenciement ou de réduction des effectifs…) ;
- Mesure de performance en matière de respect des Droits de l'Homme : Signature du Global Compact des Nations Unies et évaluation de la conformité des pratiques de l’entreprise avec ce dernier ;
- Mesure de performance en termes de gouvernance : Indépendance des membres du Conseil d’Administration, Parité Hommes-Femmes au sein du CA.
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by country

### Security	Country	%

### UnitedHealth Group Inc	US	7.81

### Bristol Myers Squibb	US	7.18

### Johnson & Johnson	US	5.73

### Roche Holding GS	CH	4.61

### Medtronic Inc	US	4.23

### Total	29.56

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par pays
Titre	Pays	%
UnitedHealth Group Inc	US	7.81
Bristol Myers Squibb	US	7.18
Johnson & Johnson	US	5.73
Roche Holding GS	CH	4.61
Medtronic Inc	US	4.23
Total	29.56
# Share class performance
YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y	Since
launch
3Y	5Y		Since launch
Please see the current fund prospectus for further details on fees and charges.
Key information regarding the share class: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the
Fund	-15.33	-4.06	-6.83	-22.12	n.a.	n.a.	-22.19	n.a.	n.a.	-17.05
Benchmark	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

## Rolling performance
prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor.
Jun- Jun(%)
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
2021/
2022
Fund	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-22.12
Benchmark	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

## Performance - % Growth	Statistics
Calendar year performance
Average maturity in years	n.a.
Modified duration	n.a.
Yield to maturity (nominal) (%)	n.a.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Performance de la catégorie de parts
### Veuillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur
|  | les commissions et frais. |
| --- | --- |
|  | Depuis début d'année | 1 mois  3 | mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | Informations clés sur la classe de parts: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the |
| Fonds | -15,33 | -4,06 | -6,83 | -22,12 | n.a. | n.a.	-22,19 |  | n.a. | n.a. | -17,05 | important legal information at the end of this |
| Indice de référence | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.	n.a. |  | n.a. | n.a. | n.a. | document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at |
| Performance glissante |  |  |  |  |  | www.gam.com or from your distributor. |
| juin- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |  |
| juin(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -22,12 |  |
| Indice de référence | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  |


## Performance – croissance en %	Statistiques
Performance par année civile

### Durée résiduelle en années	n.a.

### Duration modifiée	n.a.

### Rend. à l'échéance (nominal) (%)	n.a.
# Glossary
Risk rating: the risk indicator is based on the volatility of the Fund’s performance over the last 5 years. Where 5 years’ performance history is not available the data is supplemented by proxy fund, benchmark data or a simulated historical series as appropriate. This profile is determined using historical data, as such may not be a reliable indication for the future risk profile. It is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean ‘risk free’.
Standard deviation: measures the dispersion of a set of data around its mean. In investment terms, it is a measure of the dispersion of a fund’s performance around its mean and therefore, the volatility or risk associated with the investment. The higher the standard deviation of an investment, the greater the variability of performance over the period.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Glossaire
Ecart-type : Mesure la dispersion d’une série de données autour de la moyenne. En termes d’investissement, il s’agit d’une mesure de la dispersion de la performance d’un fonds autour de sa moyenne, et donc de la volatilité ou du risque associés à l’investissement. Plus l'écart-type d'un investissement est élevé, plus la variabilité de sa performance est élevée sur une période donnée.
Évaluation des risques : L’indicateur de risque se fonde sur la volatilité de la performance du Fonds au cours des 5 dernières années. Lorsqu'un historique de performance sur 5 ans n’est pas disponible, les données sont complétées par des données provenant d’un fonds représentatif, de l’indice de référence ou d’une simulation historique, selon le cas.
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |  | Asset allocation breakdown |  |
| Name | % of Fund |  | % |
| Liberty Broadband 2.75% Cnv 2050-09-30 | 3.2 | Bond | 95.7 |
| ams 0% Cnv 2025-03-05 | 2.7 | Equity | -10.2 |
| Nuance Communications 1% Cnv 2035-12-15 | 2.7 | Futures | -24.8 |
| Zalando SE .05% Cnv 2025-08-06 | 2.7 |  |  |
| Zillow Group 1.5% Cnv 2023-07-01 | 2.6 |  |  |
| Ocado Group PLC Ord. GBp 2.00 | 2.5 |  |  |
| Prysmian 0% Cnv 2022-01-17 | 2.4 |  |  |
| Klockner & Financial Services 2% Cnv 2023-09-08 | 2.4 |  |  |
| Palo Alto Networks .75% Cnv 2023-07-01 | 2.3 |  |  |
| Fresenius SE & KGaA 0% Cnv 2024-01-31 | 2.3 |  |  |
| Total | 25.8 |  |  |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |  | Répartition de l’allocation d'actifs |  |
| Nom | % du fonds |  | % |
| Liberty Broadband 2.75% Cnv 2050-09-30 | 3,2 | Obligation | 95,7 |
| ams 0% Cnv 2025-03-05 | 2,7 | Actions | -10,2 |
| Nuance Communications 1% Cnv 2035-12-15 | 2,7 | Certificats d’options | -24,8 |
| Zalando SE .05% Cnv 2025-08-06 | 2,7 |  |  |
| Zillow Group 1.5% Cnv 2023-07-01 | 2,6 |  |  |
| Ocado Group PLC Ord. GBp 2.00 | 2,5 |  |  |
| Prysmian 0% Cnv 2022-01-17 | 2,4 |  |  |
| Klockner & Financial Services 2% Cnv 2023-09-08 | 2,4 |  |  |
| Palo Alto Networks .75% Cnv 2023-07-01 | 2,3 |  |  |
| Fresenius SE & KGaA 0% Cnv 2024-01-31 | 2,3 |  |  |
| Total | 25,8 |  |  |
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by commodity groups
|  |
| --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


### Security	Country	%

### Gold	US	12.41

### Natural Gas	US	8.60

### Crude Oil WTI	US	7.45

### Brent Crude	GB	7.24

### Soybeans	US	5.95

### Total	41.65

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par groupes de matières premières
|  |
| --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Titre	Pays	%
Or	US	12.41
Natural Gas	US	8.60
Crude Oil WTI	US	7.45
Brent Crude	GB	7.24
Soybeans	US	5.95
Total	41.65
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 9.45 | 3.51 | 4.46 | 20.98 | 20.59 | 30.84 | 71.07 | 6.43 | 5.52 | 5.66 |
| Cash Index | -0.27 | -0.04 | -0.13 | -0.53 | -1.36 | -2.14 | -1.54 | -0.45 | -0.43 | -0.16 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| June- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| June(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | 6.51 |  |  | 1.86 |  | 1.07 | -1.38 |  | 20.98 |
| Cash Index |  | -0.39 |  |  | -0.41 |  | -0.40 | -0.44 |  | -0.53 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 9,45 | 3,51 | 4,46 | 20,98 | 20,59 | 30,84	71,07 |  | 6,43 | 5,52 | 5,66 |
| Indice monétaire | -0,27 | -0,04 | -0,13 | -0,53 | -1,36 | -2,14	-1,54 |  | -0,45 | -0,43 | -0,16 |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| juin- | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ |
| juin(%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 6,51 | 1,86 | 1,07 | -1,38 | 20,98 |
| Indice monétaire | -0,39 | -0,41 | -0,40 | -0,44 | -0,53 |
| YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch |  | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 15.72 | 2.20 | 5.49 | 39.28 | 28.50 | 69.02 | 162.61 | 8.71 | 11.07 | 10.80 |
| Benchmark | 16.68 | 1.69 | 5.92 | 32.83 | 27.19 | 66.89 | 126.72 | 8.34 | 10.79 | 9.09 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| June- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| June(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | 21.11 |  |  | 8.60 |  | -8.10 | 0.39 |  | 39.28 |
| Benchmark |  | 22.25 |  |  | 7.32 |  | 1.52 | -5.68 |  | 32.83 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 15,72 | 2,20 | 5,49 | 39,28 | 28,50 | 69,02	162,61 |  | 8,71 | 11,07 | 10,80 |
| Indice de référence | 16,68 | 1,69 | 5,92 | 32,83 | 27,19 | 66,89	126,72 |  | 8,34 | 10,79 | 9,09 |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| juin- | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ |
| juin(%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 21,11 | 8,60 | -8,10 | 0,39 | 39,28 |
| Indice de référence | 22,25 | 7,32 | 1,52 | -5,68 | 32,83 |
## Largest positions	Structure by currency
Security	Interest rate (%)	Country	%
BAC 4 1/8 01/22/24	4.125	US	2.62
Gold Bullion Securities Ltd	0.000	GB	2.46
BAC 0 01/14/25	0.000	CW	2.37
US Treasury Bonds	2.875	US	2.28
EIB 1 1/2 01/26/24	1.500	SX	2.27
SESA SPA	0.000	IT	2.15
iShares US Index Fund	0.000	IE	2.12
GAM Star Cat Bond	0.000	IE	1.96
Portugal Obrig do Tesouro	1.950	PT	1.91
EIB 4 3/4 08/07/24	4.750	SX	1.84
Total	21.98

Translation (ENFR, 2022-07-31):
## Les plus grandes positions	Répartition par devises
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
BAC 4 1/8 01/22/24	4.125	US	2.62
Gold Bullion Securities Ltd	0.000	GB	2.46
BAC 0 01/14/25	0.000	CW	2.37
US Treasury Bonds	2.875	US	2.28
EIB 1 1/2 01/26/24	1.500	SX	2.27
SESA SPA	0.000	IT	2.15
iShares US Index Fund	0.000	IE	2.12
GAM Star Cat Bond	0.000	IE	1.96
Portugal Obrig do Tesouro	1.950	PT	1.91
EIB 4 3/4 08/07/24	4.750	SX	1.84
Total	21.98
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by currency

### Security	Interest rate (%)	Country	%

### Republic of South Africa	8.000	ZA	7.11

### Republic of Brazil	10.000	BR	6.61

### Republic of Mexico	8.500	MX	5.46

### Republic of Mexico	7.500	MX	4.78

### CZGB 1.2 03/13/31	1.200	CZ	4.75

### Total	28.71

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par devises
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
Republic of South Africa	8.000	ZA	7.11
Republic of Brazil	10.000	BR	6.61
Republic of Mexico	8.500	MX	5.46
Republic of Mexico	7.500	MX	4.78
CZGB 1.2 03/13/31	1.200	CZ	4.75
Total	28.71
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 long equity holdings |  | Exposure |  |
| Name | % of Fund |  | % |
| Eiffage | 1.9 | Gross | 156.9 |
| Ashtead Group | 1.9 | Net | 13.3 |
| TAG Immobilien | 1.9 |  |  |
| Teleperformance | 1.8 | Equity long | 85.1 |
| Cellnex Telecom | 1.7 | Equity short | -71.8 |
| Metso Outotec Oyj | 1.7 |  |  |
| Sanofi | 1.7 |  |  |
| Masmovil Ibercom | 1.6 |  |  |
| BNP Paribas | 1.6 |  |  |
| EDP Renovaveis | 1.6 |  |  |
| Total | 17.4 |  |  |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| Top 10 long equity holdings |  | Exposition |  |
| Nom | % du fonds |  | % |
| Eiffage | 1,9 | Brut | 156.9 |
| Ashtead Group | 1,9 | Net | 13.3 |
| TAG Immobilien | 1,9 |  |  |
| Teleperformance | 1,8 | Actions long | 85.1 |
| Cellnex Telecom | 1,7 | Actions short | -71.8 |
| Metso Outotec Oyj | 1,7 |  |  |
| Sanofi | 1,7 |  |  |
| Masmovil Ibercom | 1,6 |  |  |
| BNP Paribas | 1,6 |  |  |
| EDP Renovaveis | 1,6 |  |  |
| Total | 17,4 |  |  |
## Largest positions	Structure by currency
Security	Interest rate (%)	Country	%
BAC 4 1/8 01/22/24	4.125	US	2.67
Gold Bullion Securities Ltd	0.000	GB	2.50
BAC 0 01/14/25	0.000	CW	2.41
EIB 1 1/2 01/26/24	1.500	SX	2.26
US Treasury Bonds	2.875	US	2.20
iShares US Index Fund	0.000	IE	2.12
GAM Star Cat Bond	0.000	IE	1.94
SESA SPA	0.000	IT	1.91
TD 4.285 09/13/24	4.285	CA	1.89
Portugal Obrig do Tesouro	1.950	PT	1.84
Total	21.74

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Les plus grandes positions	Répartition par devises
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
BAC 4 1/8 01/22/24	4.125	US	2.67
Gold Bullion Securities Ltd	0.000	GB	2.50
BAC 0 01/14/25	0.000	CW	2.41
EIB 1 1/2 01/26/24	1.500	SX	2.26
US Treasury Bonds	2.875	US	2.20
iShares US Index Fund	0.000	IE	2.12
GAM Star Cat Bond	0.000	IE	1.94
SESA SPA	0.000	IT	1.91
TD 4.285 09/13/24	4.285	CA	1.89
Portugal Obrig do Tesouro	1.950	PT	1.84
Total	21.74
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -4.79 | -4.79 | -3.27 | 15.11 | 52.60 | 73.91 | 293.10 | 15.12 | 11.70 | 10.08 |
| Benchmark | -4.27 | -4.27 | 0.52 | 26.19 | 72.47 | 103.68 | 522.08 | 19.92 | 15.29 | 13.69 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement | attribuer l’historique de performance et de cours de GAM Capital Appreciation – GBP, lequel a été lancé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -4,79 | -4,79 | -3,27 | 15,11 | 52,60 | 73,91	293,10 | 15,12 | 11,70 | 10,08 | le 2 novembre 2007. |
| Indice de référence | -4,27 | -4,27 | 0,52 | 26,19 | 72,47 | 103,68	522,08 | 19,92 | 15,29 | 13,69 | 1 La date de lancement indiquée est celle de GAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capital Appreciation. |
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |  |  | Currency exposure |  |
| Name | Industry | % of Fund | Name | % of Fund |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Information Technology | 9.4 | Hong Kong Dollar | 31.6 |
| Samsung Electronics | Information Technology | 7.3 | Taiwan Dollar | 19.2 |
| Tencent Holdings | Communication Services | 3.7 | South Korean Won | 17.0 |
| MediaTek | Information Technology | 2.9 | Indian Rupee | 12.2 |
| Alibaba Group Holding | Consumer Discretionary | 2.9 | US Dollar | 6.9 |
| Reliance Industries | Energy | 2.4 | Other | 13.1 |
| State Bank of India | Financials | 2.4 |  |  |
| CTBC Financial Holding | Financials | 2.3 |  |  |
| Jiangxi Ganfeng Lithium | Materials | 2.2 |  |  |
| Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.) | Communication Services | 2.2 |  |  |
| Total |  | 37.7 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Allocation des actifs |  |
| --- | --- |
| 10 positions les plus importantes |  |  | Exposition au risque de change |  |
| Nom | Secteur | % du fonds | Nom | % du fonds |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technologie d’informations | 9,4 | Dollar de Hong Kong | 31,6 |
| Samsung Electronics | Technologie d’informations | 7,3 | Dollar taïwanais | 19,2 |
| Tencent Holdings | Services de communication | 3,7 | Won sud-coréen | 17,0 |
| MediaTek | Technologie d’informations | 2,9 | Indian Rupee | 12,2 |
| Alibaba Group Holding | Biens de consommation cyclique | 2,9 | Dollar US | 6,9 |
| Reliance Industries | Énergie | 2,4 | Autres | 13,1 |
| State Bank of India | Services financiers | 2,4 |  |  |
| CTBC Financial Holding | Services financiers | 2,3 |  |  |
| Jiangxi Ganfeng Lithium | Matériaux | 2,2 |  |  |
| Baidu Inc. Spon. ADR (10 Rep. 1 Ord.) | Services de communication | 2,2 |  |  |
| Total |  | 37,7 |  |  |
# Fund performance
Performance in %	

### Cumulative	Annualised
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -0.23 | -0.24 | 3.82 | -3.24 | -1.00 | -6.76 | 1.75 | -0.34 | -1.39 | 0.26 |
| Index for comparison | -11.09 | 2.96 | 4.75 | -2.42 | 6.19 | 17.16 | 36.85 | 2.02 | 3.22 | 4.82 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August- |  | 2015/ |  |  | 2016/ |  | 2017/ | 2018/ |  | 2019/ |
| August(%) |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| Fund |  | -0.98 |  |  | -4.89 |  | 5.16 | -2.70 |  | -3.24 |
| Index for comparison |  | -1.95 |  |  | 12.52 |  | 5.52 | 3.13 |  | -2.42 |


## Performance - % Growth	Fund statistics*

### Statistic	Fund	Benchmark

### Alpha (%)	-0.02	n.a.

### Beta	0.11	n.a.

### Correlation	0.25	n.a.

### Sharpe Ratio**	0.09	0.39

### Maximum drawdown	-16.19	-22.48

### Annualised standard deviation (%)	6.18	13.23

### * Computed since inception

### ** Risk free rate is Average EUR 1 Month Deposit Rate

## Calendar year performance

### WKN A1XCAQ

### Data sources GAM, MSCI

### Key information regarding the share class:

### 1 Excludes administration and custodian fees. Please see the current fund prospectus for further details on fees and charges.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Performance du Fonds
Evolution de la valeur liquidative en %	
Cumulée	Annualisée
Commission de performance 0,00% au 31.12.2019 financial year
ISIN LU0999659088
Depuis début
d'année
1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
lancement
3 ans	5 ans Depuis le lancement
SEDOL BH7T1Y9
Valoren 23272288
Fonds	-0,23	-0,24	3,82	-3,24	-1,00	-6,76	1,75	-0,34	-1,39	0,26
Indice de comparison	-11,09	2,96	4,75	-2,42	6,19	17,16	36,85	2,02	3,22	4,82

## Performance glissante
WKN A1XCAQ
Sources des données GAM, MSCI
Informations clés sur la classe de parts:
1 Hors commission d’administration et droits de
août- août(%)
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
garde. Veuillez consulter le prospectus du fonds en vigueur pour de plus amples informations sur les commissions et frais.
Fonds	-0,98	-4,89	5,16	-2,70	-3,24
Indice de comparison	-1,95	12,52	5,52	3,13	-2,42

## Performance – croissance en %	Statistiques du fonds*
Statistiques	Fonds  Indice de référence
Alpha (%)	-0,02	n.d.
Bêta	0,11	n.d.
Corrélation	0,25	n.d.
Ratio de Sharpe**	0,09	0,39
Baisse maximum	-16,19	-22,48
Ecart-type annualisé en %	6,18	13,23
* Calculé depuis le lancement
** Le taux sans risque correspond aux taux de dépôt moyen en EUR à 1 mois
Performance par année civile
| YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch |  | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 11.69 | -4.62 | 0.68 | 31.33 | 48.75 | 70.24 | 142.50 | 14.12 | 11.23 | 10.50 |
| Benchmark | 9.45 | -5.55 | -1.91 | 26.14 | 31.69 | 62.72 | 110.51 | 9.59 | 10.23 | 8.75 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| September(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | 21.82 |  |  | -6.05 |  | -3.61 | 17.51 |  | 31.33 |
| Benchmark |  | 25.43 |  |  | -1.49 |  | 0.02 | 4.38 |  | 26.14 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 11,69 | -4,62 | 0,68 | 31,33 | 48,75 | 70,24	142,50 |  | 14,12 | 11,23 | 10,50 |
| Indice de référence | 9,45 | -5,55 | -1,91 | 26,14 | 31,69 | 62,72	110,51 |  | 9,59 | 10,23 | 8,75 |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| septembre- | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ |
| septembre(%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 21,82 | -6,05 | -3,61 | 17,51 | 31,33 |
| Indice de référence | 25,43 | -1,49 | 0,02 | 4,38 | 26,14 |
| YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch |  | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 16.27 | 2.19 | 5.99 | 37.86 | 34.95 | 55.47 | 116.73 | 10.51 | 9.22 | 9.57 |
| Benchmark | 17.57 | 2.13 | 6.89 | 32.63 | 32.00 | 61.60 | 115.62 | 9.70 | 10.07 | 9.51 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| July- |  | 2016/ |  |  | 2017/ |  | 2018/ | 2019/ |  | 2020/ |
| July(%) |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Fund |  | 12.41 |  |  | 2.49 |  | -5.48 | 3.56 |  | 37.86 |
| Benchmark |  | 16.07 |  |  | 5.47 |  | 2.11 | -2.53 |  | 32.63 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Depuis début d'année | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans  Depuis le lancement |  | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 16,27 | 2,19 | 5,99 | 37,86 | 34,95 | 55,47	116,73 |  | 10,51 | 9,22 | 9,57 |
| Indice de référence | 17,57 | 2,13 | 6,89 | 32,63 | 32,00 | 61,60	115,62 |  | 9,70 | 10,07 | 9,51 |
| Performance glissante |  |  |  |  |  |
| juillet- | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ |
| juillet(%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 12,41 | 2,49 | -5,48 | 3,56 | 37,86 |
| Indice de référence | 16,07 | 5,47 | 2,11 | -2,53 | 32,63 |
# Asset allocation
## Top 10 holdings

### Name	% of Fund

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	17.4

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF	16.7

### Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR	10.0

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	9.0

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	7.1

### iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5.7

### GAM Star Tactical Opportunities X EUR Acc	4.9

### Amundi ETF Govies 0-6 Months Euromts Investment Grade UCITS ETF DR	4.4

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3.6

### Lyxor MSCI China A DR UCITS ETF	3.0

### Total	81.8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation des actifs
## 10 positions les plus importantes

### Nom	% du fonds

### UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-acc	17,4

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF	16,7

### Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR	10,0

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD	9,0

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	7,1

### iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5,7

### GAM Star Tactical Opportunities X EUR Acc	4,9

### Amundi ETF Govies 0-6 Months Euromts Investment Grade UCITS ETF DR	4,4

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3,6

### Lyxor MSCI China A DR UCITS ETF	3,0

### Total	81,8
# Asset allocation
## Largest positions	Structure by currency

### Security	Interest rate (%)	Country	%

### CGB 1.99 04/09/25	1.990	CN	8.00

### Republic of South Africa	8.000	ZA	7.19

### Republic of Poland	2.500	PL	5.65

### Republic of Mexico	7.500	MX	4.59

### Republic of Brazil	10.000	BR	4.55

### Total	29.98

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Allocation des actifs
## Les plus grandes positions	Répartition par devises
Titre	Taux d'intér (%)	Pays	%
CGB 1.99 04/09/25	1.990	CN	8.00
Republic of South Africa	8.000	ZA	7.19
Republic of Poland	2.500	PL	5.65
Republic of Mexico	7.500	MX	4.59
Republic of Brazil	10.000	BR	4.55
Total	29.98