# Fund Ratings and Awards
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Fund Holdings as at 30.09.2021
Top Ten Holdings (% of net assets)
3I Infrastructure	3.4
Asset Allocation (% of net assets)

### Net Weight

### Regional Allocation (%)

### Net Weight
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond
2.0
Corporate Bond	44.2
North America Equities	23.2
Europe ex UK	32.1
North America	26.2
Digital 9 Infrastructure	1.8
Banco Do Brasil 9.0% 31/12/49	0.7
Jupiter Asia Pacific Income	0.7
Coventry Building Society 6.875% 18/09/49	0.7
Boparan 7.625% 30/11/25	0.7
JPMorgan Global Core Real Assets	0.6
NewCo 8% 15/12/22	0.6
Devon Energy	0.6

### Total	11.6
Credit Rating (%)		 BBB	7.2
Europe ex UK Equities	15.3
UK Equities	14.4
Asia Pacific ex Japan Equities	8.7
Japan Equities	6.9
Mutual Fund
1	
2.0
Floating Rate Note	1.3
Government Bond	-25.3

### Total2	90.8
1
Mutual Fund includes an exposure to the Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund.
2 
The figures may not equal 100% due to rounding.
UK	11.5
Asia Pacific ex Japan	9.1
Japan	7.2
Supranational
2	
2.0
Caribbean & Latin America	1.5
Emerging Europe	0.8
Africa	0.3

### 90.8
Total
1	
90.8
1
The figures may not equal 100% due to rounding. 
2
Supranational includes an exposure to the Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund.
| BB | 13.2 | Additional Information	 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 18.2 | Effective Duration (Years) | -0.83 |
| CCC | 8.2 | Average credit rating | B+ |
| NR | 1.2 |  |  |
| Total 1 | 48.1 |  |  |

1
Credit ratings are calculated using asset ratings from different ratings agencies.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Notations et distinctions du fonds
Les notations ne doivent pas être considérées comme une recommandation. Copyright © 2021 – Morningstar UK Limited. Tous droits réservés.
Positions du fonds au 30.09.2021
10 principales positions (% de l'actif net)
3I Infrastructure	3,4
Allocation d'actifs (% de l'actif net)

### Pondération

### Allocation régionale (%)

### Pondération
| Bond |  |  | Obligation d'entreprise | 44,2 |  | Europe hors Royaume-Uni | 32,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digital 9 Infrastructure | 1,8 |  | Actions nord-américaines | 23,2 |  | Amérique du Nord | 26,2 |

Jupiter Global Emerging Markets Corporate
2,0

### nette
nette
| Jupiter Asia Pacific Income | 0,7 |  | Uni |  |  | Asie-Pacifique hors Japon | 9,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coventry Building Society 6.875% 18/09/49 | 0,7 |  | Actions Royaume-Uni | 14,4 |  | Japon | 7,2 |
| Boparan 7.625% 30/11/25 | 0,7 |  | Actions d’Asie-Pacifique hors Japon | 8,7 |  | Supranational 2 | 2,0 |
| JPMorgan Global Core Real Assets | 0,6 |  | Actions japonaises | 6,9 |  | Caraïbes et Amérique latine | 1,5 |
| NewCo 8% 15/12/22 | 0,6 |  | Fonds commun de placement 1 | 2,0 |  | Europe émergente | 0,8 |
| Devon Energy | 0,6 |  | Billet à taux variable | 1,3 |  | Afrique | 0,3 |
| Total | 11,6 |  | Obligation d’État | -25,3 |  |  | 90,8 |
|  |  |  | Total 2 | 90,8 |  | Total 1 | 90,8 |

Banco Do Brasil 9.0% 31/12/49	0,7
Actions européennes hors Royaume-
15,3
Royaume-Uni	11,5
Notation de crédit (%)		 BBB	7,2
BB	13,2
B	18,2
CCC	8,2
NR	1,2

### Total1	48,1
1
Les notations de crédit sont calculées en utilisant les notations d’actifs de différentes agences de notation.
1
Les fonds communs incluent une exposition au Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund.
2
La somme des pondérations peut ne pas être égale à 100 % en raison des règles d’arrondi.

### Informations complémentaires
Durée effective (années)	-0.83
Notation de crédit moyenne	B+
1 
La somme des pondérations peut ne pas être égale à 100 % en raison des règles d’arrondi.
2
La catégorie Supranational est composée de 5,73% Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund.