# MAIN POSITIONS
### 	Country	Portfolio 
| APPLE INC | United States | 6.04% |
| --- | --- | --- |
| MICROSOFT CORP | United States | 5.91% |
| ALPHABET INC CL A | United States | 3.39% |
| NVIDIA CORP | United States | 3.29% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | United States | 2.99% |
| AMAZON.COM INC | United States | 2.71% |
| JPMORGAN CHASE & CO | United States | 2.11% |
| BROADCOM LTD | United States | 1.54% |
| VISA INC -A | United States | 1.49% |
| MERCK & CO. INC. | United States | 1.41% |


#### * PER (also known as "Price-earnings ratio") : The ratio of the share price to earnings per share.
** Dividend yield: The dividend yield designates the yield on equities and indicates the amount of the dividend paid annually to shareholders of the company relative to the share price. It is expressed as a percentage of the share price, and is therefore the gross yield price (excluding costs) of a share relative to its purchase price. Calculated on a gross basis by dividing annual dividends per share by the share price.

#### 91.7 %

#### 97.7 %

#### 3.3 %

#### 7.9 %

#### 5.5 %

#### 0.3 %

#### 0.4 %

#### 0.5 %

#### 0.7 %

## CHANGE IN BREAKDOWN BY ASSET TYPE (including derivatives)	EXPOSURE BY CURRENCY (with hedging and derivatives)

#### 95.6 %
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |


#### 200 %

#### 100 %

#### 0 %

#### Equities

#### Equity Derivatives

#### Bonds

#### Bonds Derivatives

#### Diversified

#### -100 %

#### USD

#### -3.7 %

#### CAD

#### Monetary and Equivalent

#### Others

#### Diversified Derivatives

#### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	120 %

#### M  M-1  M-2	Portfolio

## GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (% of the equities segment) *

#### United States

#### Canada

#### Bermuda

#### Ireland

#### China

#### Chile

#### Other countries

#### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	120 %

## SECTOR BREAKDOWN (% of the equities segment) *

#### Information Technology

#### Financials Health care

#### Consumer discretionary

#### Industrials Communication Services

#### Energy Consumer staples

#### Materials

#### Utilities

#### Portfolio  Benchmark
- Excluding derivatives instruments. A version including derivatives is available on request.


#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

#### Portfolio  Benchmark
- Excluding derivatives instruments. A version including derivatives is available on request.


#### LEGAL DISCLAIMER
Non-contractual document. The purpose of this document is to inform readers in a simplified manner about the management of the UCITS in question and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell financial instruments. The Fund may be invested in financial instruments issued by an entity of the Crédit Agricole group. The Fund's management company may pay a portion of management fees to distributors. Investors are reminded that past performance is no guarantee of future results and that the value of investments may go up or down depending on market trends and exchange rates. Data on movements, asset allocation and fund performance are calculated on the basis of information provided by our counterparties and reprocessed by our IT systems. The Management Company may not be held liable in respect of this information, provided as an indication, in any way, nor shall this information be considered a replacement for the Fund's prospectus and periodic information documents made available to the investor, which the Management Company recommends be read carefully. This UCI is not guaranteed. The classification of the UCIs in which the Fund is invested reflects the manager's management policy. It may sometimes differ from the classification defined in the regulatory prospectuses of these UCITs.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# PRINCIPALES POSITIONS
### 	Pays	Portefeuille 
| APPLE INC | États-Unis | 6,04% |
| --- | --- | --- |
| MICROSOFT CORP | États-Unis | 5,91% |
| ALPHABET INC CL A | États-Unis | 3,39% |
| NVIDIA CORP | États-Unis | 3,29% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | États-Unis | 2,99% |
| AMAZON.COM INC | États-Unis | 2,71% |
| JPMORGAN CHASE & CO | États-Unis | 2,11% |
| BROADCOM LTD | États-Unis | 1,54% |
| VISA INC -A | États-Unis | 1,49% |
| MERCK & CO. INC. | États-Unis | 1,41% |


#### * Le PER (également appelé « Ratio Cours / Bénéfice » ou « Price-earnings ratio ») est égal au rapport du cours de l’action sur le bénéfice par action, calculé sur les 12 prochains mois.
** Le rendement du dividende désigne le taux de rendement des actions et indique le montant du dividende versé annuellement aux actionnaires de l’entreprise par rapport au cours de l’action. Il est exprimé en pourcentage du prix de l’action, et est donc le prix de rendement brut (hors frais) d’une action par rapport à son prix d’achat. Calculé brut en divisant les dividendes annuels par action par le cours de l’action sur les 12 prochains mois.

#### 91,7 %

#### 97,7 %

#### 3,3 %

#### 7,9 %

#### 5,5 %

#### 0,3 %

#### 0,4 %

#### 0,5 %

#### 0,7 %

## ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS (dérivés compris)	EXPOSITION PAR DEVISE (avec couvertures et dérivés)

#### 95,6 %
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |


#### 200 %

#### 100 %

#### 0 %

#### Actions

#### Dérivés Actions

#### Obligations

#### Diversifiés

#### Dérivés Diversifiés

#### -100 %

#### USD

#### CAD

#### Monétaire et équivalent

#### Autres

#### -3,7 %

#### Dérivés Obligataires

#### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	120 %

#### M  M-1  M-2

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (% de la part actions) *

#### États-Unis

#### Canada

#### Bermudes

#### Irlande

#### Chine

#### Chili

#### Autres pays

#### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	120 %

#### Portefeuille  Indice de référence

#### * Hors prise en compte des produits dérivés. Une version intégrant les dérivés est disponible sur demande.

#### AVERTISSEMENT LÉGAL

#### Portefeuille

## RÉPARTITION SECTORIELLE (% de la part actions) *

#### Technologies de l'info.

#### Finance Santé

#### Conso cyclique

#### Industrie Services de communication

#### Énergie Conso non cyclique

#### Matériaux

#### Services publics

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

#### Portefeuille	Indice de référence

#### * Hors prise en compte des produits dérivés. Une version intégrant les dérivés est disponible sur demande.
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