OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Energy Materials
Consumer Discretionary
Health Care
6.6
9.7
11.0
9.0
10.8
8.2
14.1
28.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Energie Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Santé
6,6
9,7
11,0
9,0
10,8
8,2
14,1
28,5
# Investment Objective
The fund invests primarily in the market for bonds denominated in a European currency. Securities acquired must have a good credit rating (investment-grade). TThe fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. Its investment objective is to attain a return in line with market yields.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit principalement sur le marché des obligations libellées dans une devise européenne. Les titres doivent présenter une bonne qualité de crédit (notation investment grade) au moment de leur acquisition. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'objectif d'investissement consiste à atteindre un résultat conforme aux rendements du marché.
| EUR |  |
| --- | --- |
| GBP |  | 16.1 |
| DKK | 1.3 |  |
| SEK | 1.2 |  |
| NOK | 0.6 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| EUR |  |
| --- | --- |
| GBP |  | 16,1 |
| DKK | 1,3 |  |
| SEK | 1,2 |  |
| NOK | 0,6 |  |
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  |  | 140 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 02/21	05/21 | 08/21 | 11/21 | 02/22 | 05/22 | 08/22 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance depuis la création ¹ |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  |  | 140 |  | Fonds | Indice de référence |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 2/21	5/21 | 8/21 | 11/21 | 2/22 | 5/22 | 8/22 |  |  |  |
# Portfolio Structure ⁴
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Information Technology
Financials Materials Utilities
Communication Services
Health Care
1.9
3.7
4.9
4.5
7.9
9.5
9.8
16.5
13.8
16.4
15.2
15.4
14.4
19.4
| ASML HOLDING NV | 7.21 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.96 |
| SIEMENS AG-REG | 3.81 |
| BNP PARIBAS | 3.69 |
| IBERDROLA SA | 3.58 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.09 |
| INTESA SANPAOLO | 2.99 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.98 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.48 |
| Total	38.94 |

20.4
Consumer Staples
Others
2.4
3.1
6.3
6.4
8.1
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
35.4
France	
39.5
Equity	99.7
Germany Netherlands
Spain USA
Italy Belgium Finland
United Kingdom
Others
6.9
5.8
5.6
3.9
4.3
4.3
3.7
1.7
2.6
0.7
1.4
4.5
1.3
3.5
18.4
16.3
13.4
26.7
Funds
0.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Financières Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités Services de communication
Santé
1,9
3,7
4,9
4,5
7,9
9,5
9,8
16,5
13,8
16,4
15,2
15,4
14,4
19,4
| ASML HOLDING NV | 7,21 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,96 |
| SIEMENS AG-REG | 3,81 |
| BNP PARIBAS | 3,69 |
| IBERDROLA SA | 3,58 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,09 |
| INTESA SANPAOLO | 2,99 |
| AIR LIQUIDE SA | 2,98 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,48 |
| Total	38,94 |

20,4
Biens de consommation de
base
Autres
2,4
3,1
6,3
6,4
8,1
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
35,4
France	
39,5
Actions	99,7
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis
Italie Belgique Finlande Royaume-Uni
Autres
6,9
5,8
5,6
3,9
4,3
4,3
3,7
1,7
2,6
0,7
1,4
4,5
1,3
3,5
18,4
16,3
13,4
26,7
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| MICROSOFT CORP | 2.00 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 1.92 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.83 |
| AMAZON.COM INC | 1.18 |
| TESLA INC | 1.07 |
| NVIDIA CORP | 1.01 |
| BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022 | 0.96 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0.83 |
| HOME DEPOT INC | 0.82 |
| PALO ALTO NET CONV FIX 0.750% 01.07.2023 | 0.70 |
| Total	12.32 |

High Yield Bond	33.9
Convertibles Bond
Equities
33.4
32.8
0	10	20	30	40
n
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
| Information Technology |  |  |  | 32.4 | BB |  |  |  | 49.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  | 16.0 |  | B |  |  | 37.2 |  |
| Health Care |  | 11.2 |  |  | CCC |  | 8.2 |  |  |
| Financials | 7.7 |  |  |  | Not Rated | 0.6 |  |  |  |
| Communication Services | 7.0 |  |  |  | Cash |  | 5.0 |  |  |
| Energy | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrials | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materials | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Staples | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	10	20	30	40
n
Fund
0	15	30	45	60
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁶
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| MICROSOFT CORP | 2,00 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 1,92 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,83 |
| AMAZON.COM INC | 1,18 |
| TESLA INC | 1,07 |
| NVIDIA CORP | 1,01 |
| BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022 | 0,96 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0,83 |
| HOME DEPOT INC | 0,82 |
| PALO ALTO NET CONV FIX 0.750% 01.07.2023 | 0,70 |
| Total	12,32 |

Obl Haut rendement	33,9
Obl convertible
Actions
33,4
32,8
0	10	20	30	40
n
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁷
| Techn. de l'Information (TI) |  |  |  | 32,4 | BB |  |  |  | 49,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consom. discrétionnaire |  |  | 16,0 |  | B |  |  | 37,2 |  |
| Santé |  | 11,2 |  |  | CCC |  | 8,2 |  |  |
| Financières | 7,7 |  |  |  | Sans notation | 0,6 |  |  |  |
| Services de communication | 7,0 |  |  |  | Liquidité |  | 5,0 |  |  |
| Energie | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrie | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mat. prem. & mat. de prod. | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biens de consommation de
base
Autres
1,8
0,9
0	10	20	30	40
n
Fonds
0	15	30	45	60
n
Fonds
# Investment Objective
The fund invests in various asset classes, primarily European equities and bonds. The fund invests in securities and/or target funds that promote environmental or social characteristics or invest sustainably. Target allocation to equities always ranges between 0 % and 50 % maximum, and to bonds between 50 % at the least and 100 % at the most. Money market and alternative investments are also possible. Allocations to each asset class may fluctuate and will be adapted to reflect Fund Management's assessment of the capital markets. The fund's investment objective is to generate income and to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit dans diverses catégories d'actifs, en particulier en actions et obligations, et privilégie l'Europe. Les actions doivent représenter à tout moment entre 0 % et 50 % du portefeuille, et les obligations entre 50 % et 100 %. Le Fonds peut, en outre, s'exposer au marché monétaire et à des placements alternatifs. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. La pondération de chaque catégorie d'actifs peut varier; elle est ajustée en fonction de la vision qu'ont les gestionnaires des marchés de capitaux. L'objectif d'investissement consiste à générer à la fois un rendement et une appréciation du capital sur le long terme.
# Fee Structure
Top 10 Holdings (%)
| DPAM INV B FUND-EUR SUSTAI-F | 5.35 |
| --- | --- |
| ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE | 4.54 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 4.54 |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 4.08 |
| ALLIANZ EURP EQY GRWTH-W | 3.58 |
| MELCH SEL-EURO OPPOR-B1-= | 3.07 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 3.07 |
| M CONVERTIBLES-IC | 2.97 |
| ALLIANZ CONVERTIBLE BOND-IT | 2.94 |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY-I | 2.83 |
| Total	36.97 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure des coûts
10 principales lignes du fonds (%)
| DPAM INV B FUND-EUR SUSTAI-F | 5,35 |
| --- | --- |
| ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE | 4,54 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 4,54 |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 4,08 |
| ALLIANZ EURP EQY GRWTH-W | 3,58 |
| MELCH SEL-EURO OPPOR-B1-= | 3,07 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 3,07 |
| M CONVERTIBLES-IC | 2,97 |
| ALLIANZ CONVERTIBLE BOND-IT | 2,94 |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY-I | 2,83 |
| Total	36,97 |
# Investment Objective
The fund concentrates on the European market for high-yielding bonds. At the time of acquisition high-yielding bonds need to carry a rating between BB+ and B-. Less than 5 % of fund assets may be invested in instruments of a single issuer. Foreign currency exposure exceeding 10
% of the fund's volume needs to be hedged against euros. Its investment objective is to generate appropriate returns with regard to European bond markets.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible essentiellement le marché européen des obligations à haut rendement. Lors de l’acquisition, les titres à haut rendement doivent afficher une notation comprise entre BB+ et B-. Le Fonds doit investir moins de 5 % de son actif en instruments d’un seul et même émetteur. Les engagements libellés en devise étrangère et représentant plus de 10 % du volume du Fonds doivent être couverts face à l’euro. L’objectif d’investissement consiste à réaliser un revenu approprié par rapport à la performance des marchés obligataires européens.
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Materials
Consumer Discretionary
4.2
8.4
8.2
15.5
12.7
17.8
23.0
28.1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé
Matériaux Biens de consommation
4,2
8,4
8,2
15,5
12,7
17,8
23,0
28,1
| France |  |
| --- | --- |
| Italy |  |  | 25.7 |
| Germany |  |  | 18.4 |
| Spain |  | 10.6 |  |
| Cash, Other, NA | 2.3 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| France |  |
| --- | --- |
| Italie |  |  | 25,7 |
| Allemagne |  |  | 18,4 |
| Espagne |  | 10,6 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 2,3 |  |  |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.32 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.96 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 2.86 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.78 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2.63 |
| KT CORP | 2.44 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.33 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2.22 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2.04 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1.89 |
| Total	27.47 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
21.2
18.8
24.8
Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
6.2
8.0
11.3
10.4
10.3
14.5
19.6
Energy
Industrials
4.6
7.5
6.7
Materials Utilities Others
3.8
2.7
2.7
5.9
6.0
5.9
8.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
33.2
China	
36.6
Taiwan Korea Brazil India Mexico
South Africa
Turkey Indonesia Others
5.2
4.9
2.6
4.7
3.4
2.7
0.6
1.8
1.8
3.8
8.9
8.5
14.4
14.2
13.7
11.8
13.0
14.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5,32 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,96 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 2,86 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,78 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2,63 |
| KT CORP | 2,44 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2,33 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2,22 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2,04 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1,89 |
| Total	27,47 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières Technologie de
21,2
18,8
24,8
l'Information Services de communication
Biens de consommation
discrétionnaire
Biens de consommation de
base
6,2
8,0
11,3
10,4
10,3
14,5
19,6
Energie
Industrie
4,6
7,5
6,7
Matériaux Services aux collectivités
Autres
3,8
2,7
2,7
5,9
6,0
5,9
8,8
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
33,2
Chine	
36,6
Taïwan Corée Brésil Inde Mexique
Afrique du Sud
Turquie Indonésie
Autres
5,2
4,9
2,6
4,7
3,4
2,7
0,6
1,8
1,8
3,8
8,9
8,5
14,4
14,2
13,7
11,8
13,0
14,3
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Fund Manager
Stephen Jue
(since 24/06/2019)
James Chen
(since 10/03/2021)
Justin Kass
(since 10/03/2021)
David Oberto (since 10/03/2021)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Gérant
Stephen Jue (depuis 24/6/2019)
James Chen (depuis 10/3/2021)
Justin Kass
(depuis 10/3/2021)
David Oberto (depuis 10/3/2021)
# Portfolio Structure ⁵
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Financials Real Estate
Communication Services
Utilities
6.5
6.0
4.6
4.6
3.9
2.6
1.9
1.3
2.6
9.5
11.6
11.7
12.6
14.5
9.2
22.3
22.3
41.8
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.86 |
| --- | --- |
| AVANTOR INC US05352A1007 | 1.79 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.63 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1.63 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1.55 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.53 |
| AUTODESK INC | 1.52 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.49 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.47 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.47 |
| Total	15.94 |

Others
0.0
10.3
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
59.5
83.8
Japan China Sweden Germany Denmark
Spain Italy Singapore
Others
4.6
6.2
4.3
4.2
3.0
0.9
1.9
2.3
1.0
0.7
0.8
0.6
0.3
0.5
0.3
0.3
0.0
24.9
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark
| Front-end load (%) ⁶ | 5.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁶ | currently 1.65 (max. 1.90) |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁵
Composante actions par secteurs en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Immobilier
Services de communication
Services aux collectivités
6,5
6,0
4,6
4,6
3,9
2,6
1,9
1,3
2,6
9,5
11,6
11,7
12,6
14,5
9,2
22,3
22,3
41,8
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,86 |
| --- | --- |
| AVANTOR INC US05352A1007 | 1,79 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,63 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,63 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,55 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1,53 |
| AUTODESK INC | 1,52 |
| ANALOG DEVICES INC | 1,49 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,47 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1,47 |
| Total	15,94 |

Autres
0,0
10,3
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
59,5
83,8
Japon Chine Suède Allemagne Danemark Espagne
Italie Singapour
Autres
4,6
6,2
4,3
4,2
3,0
0,9
1,9
2,3
1,0
0,7
0,8
0,6
0,3
0,5
0,3
0,3
0,0
24,9
0	20	40	60	80	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Frais d'entrée en % ⁶ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁶ | actuellement 1,65 (max. 1,90) |
|  | 1M | S. Inc. |
| --- | --- | --- |
| Fund | -2.72 | -0.42 |
| Benchmark | -2.90 | -1.63 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | 1M | D.l'orig. |
| --- | --- | --- |
| Fonds | -2,72 | -0,42 |
| Indice de réf. | -2,90 | -1,63 |
# Portfolio Structure ⁵
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Financials Real Estate
Communication Services
Utilities
6.5
6.0
4.6
4.6
3.9
2.6
1.9
1.3
2.6
9.5
11.6
11.7
12.6
14.5
9.2
22.3
22.3
41.8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁵
Composante actions par secteurs en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Immobilier
Services de communication
Services aux collectivités
6,5
6,0
4,6
4,6
3,9
2,6
1,9
1,3
2,6
9,5
11,6
11,7
12,6
14,5
9,2
22,3
22,3
41,8
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Industrials Consumer Staples
Communication Services
2.8
9.5
8.5
7.3
5.3
14.2
12.9
19.6
17.8
23.7
22.8
33.3
Materials Financials
Utilities
0.0
3.4
4.4
2.9
3.1
| ASML HOLDING NV | 9.43 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9.32 |
| L'OREAL | 4.52 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.70 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.51 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.45 |
| ADYEN NV | 3.32 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3.30 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3.28 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.10 |
| Total	46.93 |

Others
0.0
2.4
6.2
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
21.7
France
27.5
35.4
33.9
Netherlands
Ireland Spain
3.4
6.9
6.8
7.8
16.3
13.7
Italy Luxembourg United Kingdom
3.5
6.3
3.3
0.5
0.3
0.7
USA
Others
0.0
0.0
4.3
7.8
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
23,7
33,3
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Santé Industrie
Biens de consommation de
base
Services de communication
2,8
5,3
9,5
8,5
7,3
14,2
12,9
19,6
17,8
22,8
Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Services aux collectivités
0,0
3,4
4,4
2,9
3,1
| ASML HOLDING NV | 9,43 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9,32 |
| L'OREAL | 4,52 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,70 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3,51 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,45 |
| ADYEN NV | 3,32 |
| SARTORIUS AG-VORZUG PREFERRED | 3,30 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,28 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,10 |
| Total	46,93 |

Autres
0,0
2,4
6,2
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
21,7
France
27,5
35,4
33,9
Pays Bas Irlande Espagne
3,4
6,9
6,8
7,8
16,3
13,7
Italie Luxembourg Royaume-Uni
3,5
6,3
3,3
0,5
0,3
0,7
Etats-Unis
Autres
0,0
0,0
4,3
7,8
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund invests primarily in convertible bonds with emphasis on securities traded in Europe. Up to 20 % of the fund's assets may be invested in convertible bonds issued in an Emerging Markets country. Stocks may be acquired on exerting conversion, subscription and option rights. The fund’s aim is to generate capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit essentiellement en emprunts obligataires, et principalement en titres négociés en Europe. Il peut investir jusqu’à 20 % de son actif en emprunts obligataires des pays émergents. Des actions peuvent être acquises dans le cadre de l’exercice de droits de conversion et d’option. L’objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital supérieure à la moyenne sur le long terme.
# Portfolio Structure ³
Sector Breakdown (%)
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 5.72 |
| --- | --- |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 5.62 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5.59 |
| TRUPANION INC | 5.58 |
| ZOETIS INC | 5.53 |
| HESKA CORP | 5.47 |
| CVS GROUP PLC | 4.89 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4.58 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.05 |
| Total	47.03 |

Top 9 Holdings (%)
Health Care Consumer Staples Consumer Discretionary
Financials
Materials
6.8
7.2
4.3
11.8
12.5
14.0
23.8
19.0
45.8
Others Information Technology
Industrials
Communication Services
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.3
9.8
9.3
22.3
Energy
0.0
3.2
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
65.3
59.5
Currency weights (%)
USD	66.1
United Kingdom
Germany Japan France Switzerland Netherlands
Finland China Others
3.3
5.5
2.3
4.3
5.8
3.4
2.7
3.3
2.6
2.0
1.3
0.7
0.3
0.0
4.3
0.0
15.5
17.8
GBP EUR JPY CHF
4.2
3.2
15.1
11.5
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
0	15	30	45	60	 75 
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Structure du fonds ³
par secteur en %
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 5,72 |
| --- | --- |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 5,62 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5,59 |
| TRUPANION INC | 5,58 |
| ZOETIS INC | 5,53 |
| HESKA CORP | 5,47 |
| CVS GROUP PLC | 4,89 |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 4,58 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4,05 |
| Total	47,03 |

9 principales lignes du fonds (%)
Santé Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire
Financières Mat. prem. & mat. de prod.
6,8
7,2
4,3
11,8
12,5
14,0
23,8
19,0
45,8
Autres Techn. de l'Information (TI)
Industrie
Services de communication
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,3
9,8
9,3
22,3
Energie
0,0
3,2
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
59,5
Etats-Unis	
65,3
pondération des devises en %
USD	66,1
Royaume-Uni Allemagne
Japon France Suisse Pays Bas Finlande Chine Autres
3,3
5,5
2,3
4,3
5,8
3,4
2,7
3,3
2,6
2,0
1,3
0,7
0,3
0,0
4,3
0,0
15,5
17,8
GBP EUR JPY CHF
4,2
3,2
15,1
11,5
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	15	30	45	60	 75 
n
Fonds
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
BBB BB B
< B
Others Cash
1.4
0.0
6.5
6.2
4.6
13.5
10.2
18.7

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
BBB BB B
< B
Autres Liquidité
1,4
0,0
6,5
6,2
4,6
13,5
10,2
18,7
# Investment Objective
The investment objective is to obtain medium- and long-term performance by investing in the shares of companies that meet the following ethical criteria: Respect for human rights, life and the promotion of peace, respect for fundamental labour rights, development of social progress and employment, preservation of the environment, respect for market functioning rules and respect for good governance rules. Consideration of these criteria will be added to that of traditional financial criteria, such as earnings growth or company valuation, with the aim of building a portfolio offering the best possible combination of ethical benchmarks and financial qualities.
| 07/24/2019 - 02/29/2020 | -3.00	-5.17 |
| --- | --- |
| 02/29/2020 - 02/28/2021 | 12.55	11.43 |
| 02/28/2021 - 02/28/2022 | 6.70	9.98 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Objectif d'investissement
L'objectif de gestion est d’obtenir une performance à moyen et long terme en investissant sur des actions d’entreprises qui satisfont aux critères éthiques suivants : Le respect des droits de l’homme, de la vie et la promotion de la paix, le respect des droits fondamentaux du travail, le développement du progrès social et de l’emploi, la préservation de l’environnement, le respect des règles de fonctionnement du marché et le respect de règles de bonne gouvernance. La prise en compte de ces critères viendra s’ajouter à celle de critères financiers classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, dans le but de construire un portefeuille offrant le meilleur couple repères éthiques / qualités financières possible.
| 24/7/2019 - 29/2/2020 | -3,00	-5,17 |
| --- | --- |
| 29/2/2020 - 28/2/2021 | 12,55	11,43 |
| 28/2/2021 - 28/2/2022 | 6,70	9,98 |