# Sector Allocations	
The Cash/FX illustrates the sum of cash and the unrealised profit or loss from currency contracts yet to mature.
All securities are rated by Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSRO) Moody's, Standard & Poor’s (S&P), and/or Fitch. If a security is rated by more than one of these organisations, the highest rating assigned is shown in the chart above. Ratings are measured on a scale that generally ranges from AAA (being the highest) to D (being the lowest).
Cash is not included.
Colchester Global Investors Limited (Colchester) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Colchester Global Investors Limited is also registered with the Securities and Exchange Commission in the USA. Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland in Ireland. Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited, Sucursal en España is a branch of Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited established in Spain and supervised by the CNMV.
Capitalised terms used in this factsheet without definition have the meaning given in the Prospectus. Investors should read this information with the details in the KID / KIID, Prospectus and Fund supplement and seek advice before making an investment in the Fund. Past performance is no guarantee of future performance and the value of any investment may fall as well as rise. Investment in the Fund puts your capital at risk. You may lose some or all of your investment.
Net of fee returns reflect the deduction of fees and expenses and are calculated on the basis of the applicable fee rates as described in the Prospectus. Additional information regarding policies and procedures for calculating and reporting returns is also available on request. Where any part of the total cost of your investment is paid in, or represents an amount of, a currency other than the Share Class currency, these costs may increase or diminish as a result of currency and exchange rate fluctuations.
Where an investor’s own currency is different from the Fund currency, the return on investments could be affected by fluctuations in the exchange rate.
This information is provided for indicative purposes only, and is supplied in good faith based on sources which we believe, but do not guarantee, to be accurate or complete as of the date of this factsheet. Such information is current as of the date of this factsheet and may be subject to change without notice. If there is any conflict between this factsheet and the Prospectus or the KID / KIID, the Prospectus and the KID / KIID shall prevail.
This factsheet is not to be used or considered as an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities. Nothing in this factsheet should be construed as providing any type of investment, tax or other advice, or be considered a solicitation, recommendation, endorsement or offer to purchase or sell any financial instrument.
The Fund can invest in bonds (which may include inflation linked bonds) issued by governments, government agencies and supra-national agencies (such as the World Bank), irrespective of whether such bonds are included in the benchmark. The Fund will tend to purchase bonds with characteristics similar to those in the benchmark however, the investment strategy can lead to significant deviation from the benchmark in terms of country and currency weightings and duration, which can cause the return of the Fund to differ significantly from that of the benchmark. The Fund can invest in currencies using contracts on the spot and forward market, such as forward currency contracts (contracts to buy or sell a currency at a specified future time at an agreed price).
The Global Bond strategy (the “Product”) has been developed solely by Colchester Global Investors Ltd. The Product is not in any way connected to or sponsored, endorsed, sold or promoted by the London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies. All rights in the FTSE World Government Bond Index (the “Index”) vest in the relevant LSE Group company which owns the Index. FTSE® is a trade mark of the relevant LSE Group company and is used by any other LSE Group company under license. TMX® is a trade mark of TSX, Inc. and used by the LSE Group under license. The Index is calculated by or on behalf FTSE Fixed Income, LLC or its affiliate, agent or partner. The LSE Group does not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the Product. The LSE Group makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Colchester Global Investors Ltd.
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The Morningstar Rating is for The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares only; other classes may have different performance characteristics.
Valuation and returns have been calculated in EUR as at month end. The WM-Reuters exchange rate used by the index provider in compiling FTSE World Government Bond Index (EUR Unhedged) is the predominant exchange rate used in valuing the Fund.
Information about how to make a complaint about the Fund, any right to compensation and any cancellation rights will be provided to you upon request. Additionally, information about whether shares in the Fund are suitable for holding within a tax efficient wrapper such as an individual savings account should also be obtained upon request. Colchester does not sell units in the Fund directly to retail investors, it does not act for retail clients/investors and is not responsible for providing you with the protections afforded to clients of the firm or for advising you on investing in the Fund.
Responsible investing is an integral part of the investment process however Colchester never makes investment decisions based solely upon ESG factors. Unless specified in the offering documents, specific assets with poor ESG ratings may not be excluded from portfolios. No part of this document may be reproduced or published in any form or by any means without Colchester’s prior written permission.
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Translation (ENIT, 2023-11-30):
Allocazione settoriale	
'Liquidità' illustra la somma della liquidità e dell'utile o della perdita non realizzati derivanti da contratti a termine in valuta non ancora giunti a scadenza.
Tutte gli attivi sono valutati da Organizzazioni di Rating Statisticamente Riconosciute (NRSRO) Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), e/o Fitch. Se un attivo è valutato da più di una di queste organizzazioni, il rating più alto assegnato è mostrato nel grafico. I rating sono misurati su una scala che generalmente va da AAA (il più alto) a D (il più basso).
La liquidità non è inclusa.
Colchester Global Investors Limited (Colchester) è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Colchester Global Investors Limited è anche registrata presso la Securities and Exchange Commission negli USA. Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited è autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland in Irlanda. Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited, Sucursal en España è una filiale di Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited con sede in Spagna e controllata dalla CNMV.
I termini capitalizzati senza definizione utilizzati in questa scheda hanno il loro significato attribuito nel prospetto del Fondo. Gli investitori devono fare riferimento al KID / KIID, al Prospetto e al supplemento del Fondo e ottenere consulenza finanziaria prima di effettuare un investimento nel Fondo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e e il valore dell'investimento è soggetto a fluttuazioni al rialzo e al ribasso . Il capitale investito nel fondo può essere a rischio. Si può perdere una porzione dell'importo o l'intero ammontare del capitale investito.
I rendimenti al netto delle commissioni riflettono la deduzione di commissioni e spese e sono calcolati sulla base delle commissioni applicabili descritte nel prospetto. Ulteriori informazioni riguardanti le politiche e le procedure per il calcolo e la segnalazione dei rendimenti sono disponibili su richiesta. Se una parte del costo totale dell'investimento è pagata in una valuta diversa dalla valuta della Classe Azioni, questi costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e del tasso di cambio.
Se la valuta propria di un investitore è diversa dalla valuta di riferimento del Fondo, l'utile sul capitale investito potrebbe essere influenzato dalle fluttuazioni del tasso di cambio.
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La presente scheda non deve essere utilizzata o considerata come un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto titoli. Nessuna disposizione della presente scheda deve essere interpretata nel senso di fornire qualsiasi tipo di consulenza in materia di investimenti, imposte o altro tipo, o di essere considerata una sollecitazione, raccomandazione, approvazione o offerta per l'acquisto o la vendita di qualsiasi strumento finanziario.
Il Fondo può investire in obbligazioni (che possono includere obbligazioni indicizzate all'inflazione) emesse da governi, agenzie governative e agenzie sovranazionali (come la Banca mondiale), a prescindere dal fatto che tali obbligazioni siano incluse nel Benchmark. Il Fondo tenderà ad acquistare obbligazioni con caratteristiche simili a quelle del Benchmark, tuttavia la strategia di investimento può portare a una deviazione significativa dal Benchmark in termini di peso del paese, della valuta e di duration, che possono far sì che il rendimento del Fondo differisca significativamente da quello del benchmark. Il Fondo può investire in valute utilizzando diversi strumenti finanziari, come i contratti a termine in valuta (contratti per acquistare o vendere una valuta in un momento futuro specificato a un prezzo concordato).
La strategia Global Bond (il "Prodotto") è stata ideata esclusivamente da Colchester Global Investors Ltd. Il Prodotto non è collegato, sponsorizzato, firmato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dal suo gruppo di società (collettivamente il "Gruppo LSE"). FTSE Russell è un nome commerciale di alcune società del gruppo LSE. Tutti i diritti sul FTSE World Government Bond Index ("Index") spettano alla società del gruppo LSE proprietaria dell'indice. FTSE® è un marchio della società del gruppo LSE ed è utilizzato da qualsiasi altra società del gruppo LSE sotto licenza. TMX® è un marchio di TSX, Inc. ed è utilizzato dal gruppo LSE sotto licenza. L'Indice è calcolato da o per conto di FTSE Fixed Income, LLC o della sua affiliata, agente o partner. Il Gruppo LSE non accetta alcuna responsabilità nei confronti di alcuna persona derivante da (a) l'uso, l'affidamento o qualsiasi errore nell'Indice o (b) l'investimento o il funzionamento del Prodotto. Il Gruppo LSE non fa alcuna rivendicazione, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che devono essere ottenuti dal Prodotto o all'idoneità dell'Indice ai fini ai quali è messo da Colchester Global Investors Ltd.
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Il Morningstar Rating è esclusivaemnte per il The Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged ad accumulazione - Classe I ; altre classi possono avere caratteristiche di rendimento diverse.
La valutazione e i rendimenti sono stati calcolati in EUR e aggiornati a fine del mese. Il tasso di cambio WM-Reuters utilizzato dal fornitore dell'indice nella compilazione di FTSE World Government Bond Index (EUR Unhedged) è il tasso di cambio predominante utilizzato nella valutazione del Fondo.
Le informazioni su come presentare un reclamo sul Fondo, qualsiasi diritto al risarcimento e eventuali diritti di cancellazione, se del caso vi saranno fornite su richiesta. Inoltre, su richiesta si dovrebbero ottenere informazioni in riguardo a se le azioni del Fondo sono idonee a essere detenute all'interno di un involucro fiscale efficiente, come un conto di risparmio individuale. Colchester non vende le unità del Fondo direttamente agli investitori al dettaglio, non agisce per conto di clienti/investitori al dettaglio e non è responsabile per la fornitura di protezioni disponibili ai clienti della società o di fornire consulenza sugli investimenti nel Fondo.
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