# For more information on the fees or expenses that the SICAV must pay, see the Key Investor Information Document.
| FeeschargedtotheSICAV | Basis | Rate |
| --- | --- | --- |
| Class‘A’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 0.70% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
| Class‘E’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 0.70% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
| Class‘R’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 1.60% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
| Class‘T’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 1.20% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
| Class‘S’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 1.60% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
| Class‘V’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 0.80% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
| Class‘I’Shares: | Net assets (Including UCIs) | Maximum rate: 0.45% inclusive of tax These fees are charged directly to the SICAV's income statement |
| Financialmanagementfees |
| Administrativefeesexternaltothemanagementcompany |
|  |  |  |
| Maximumindirectfees(managementfeesandcharges) | Assets of the selected UCIs | Maximum rate: (1) |
| Transactionfeeschargedbyserviceproviders Depositary | Deducted from each transaction | €50 maximum inclusive of tax |
| Performancefee | Net assets | None |

- Insofar as the SICAV's investment in underlying UCIs does not represent more than 20% of its assets, the level of indirect fees does not have to be specified in the table above, however this does not mean that no fees will be borne by the SICAV by reason of this investment.

The costs related to contributions due to the Autorité des Marchés Financiers (AMF), exceptional and non recurring government taxes, duties and fees as well as extraordinary legal costs related to the recovery of the receivables of the SICAV may be added to the expenses invoiced to the SICAV and specified in the table of expenses presented above.
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Translation (ENES, 2022-10-01):
# Para obtener más información sobre los gastos efectivamente facturados a la SICAV, véase el Documento de datos fundamentales para el inversor.
| GastosfacturadosalaSICAV | Base | Tiposdebaremo |
| --- | --- | --- |
| Accionesdelacategoría"A": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 0,70% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |
| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |
| Accionesdelacategoría"E": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 0,70% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |
| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |
| Accionesdelacategoría"R": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 1,60% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |
| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |
| Accionesdelacategoría"T": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 1,20% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |
| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |
| Accionesdelacategoría"S": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 1,60% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |

| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |  |  |
| --- | --- | --- |
| Accionesdelacategoría"V": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 0,80% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |
| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |
| Accionesdelacategoría"I": | Patrimonio neto (OIC incluidos) | Tipo máximo: 0,45% (impuestos incluidos) Estos gastos se imputan directamente a la cuenta de resultados de la SICAV. |
| Gastosdegestiónfinanciera |
| Gastosadministrativosexternosalasociedadgestora |
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| Gastosindirectosmáximos(comisionesygastosdegestión) | Patrimonio de los OIC seleccionados | Tipo máximo: (1) |
| Proveedoresquerecibencomisionespormovimientos Depositario | Deducción por cada operación | Máximo de 50 €, impuestos incluidos |
| Comisiónderentabilidad | Patrimonio neto | No procede. |

- En la medida en que la inversión de la SICAV en los OIC subyacentes no constituya más del 20% de su patrimonio, el nivel de gastos indirectos en la tabla antedicha no se detalla; sin embargo, ello no significa que no incurra en ningún gasto como consecuencia de dicha inversión.

Los costes vinculados a las contribuciones debidas a la Autorité des Marchés Financiers (AMF), los impuestos, las tasas, las tasas y los derechos gubernamentales excepcionales y no recurrentes, así como los costes jurídicos excepcionales vinculados al cobro de los créditos de la SICAV podrán sumarse a los gastos facturados a la SICAV y precisados en el cuadro de gastos presentado anteriormente.
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