# SECTOR DISTRIBUTION
## % OF EQUITY
10.0
2.6
12
15.9
Financials Utilities Health Care
6.7
11.1
9.1
4.5
Energy Consumer Discretionary
10.7
Industrials
27.9
11
11.2
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
Consumer Staples Information Technology
Real Estate
Other
5
7.1
4.2
.8
6.8
.3
.0
.9
5
22.9
2.4
11.9
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.
| TOP 10 HOLDINGS |  |
| --- | --- |
| COMPANY NAME | MARKET | INDUSTRY | % OF EQUITY |
| TotalEnergies SE | France | Energy | 3.5 |
| Merck & Co | United States | Pharma, Biotech & Life Sciences | 3.0 |
| Rio Tinto PLC | United Kingdom | Materials | 2.9 |
| Home Depot Inc/The | United States | Consumer Discretionary Dst & Retail | 2.9 |
| UBS Group AG | Switzerland | Financial Services | 2.8 |
| Talanx AG | Germany | Insurance | 2.8 |
| Equinor ASA | Norway | Energy | 2.7 |
| Novartis AG | Switzerland | Pharma, Biotech & Life Sciences | 2.6 |
| Engie SA | France | Utilities | 2.6 |
| AXA SA | France | Insurance | 2.5 |
| Total of Top 10 |  |  | 28.3 |
| Number of Equity Names |  |  | 48 |

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives. Holdings vary and there is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.
The fund offering documents, KID/KIID, and annual report can be obtained, free of charge from the Fund's Transfer Agent (details below), or from the following:
| Italy | Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch | Via Bocchetto 6, Italy, 20123 Milano |
| --- | --- | --- |
| Switzerland | BNP Paribas Securities Services Zurich | Selnaustrasse 16, Zurich, Switzerland, CH - 8002 |
| United Kingdom | Wellington Management International Ltd. | Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1E 5JL |

Fund Transfer Agent State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, L-1855
Facilities for investors, related to Article 92 (b-f) of the Directive 2009/65/EC (as amended by the Directive 2019/1160/EC), are available at https://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds [eifs.lu]
In the UK, this material is provided by Wellington Management International Limited, a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Reference: 208573). In EEA countries where the Fund is registered, this material is provided by Wellington Management Europe GmbH, which is authorised and regulated by the the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). | In Switzerland, this material is provided by Wellington Management Switzerland GmbH which is registered at the commercial register of the canton of Zurich with number CH-020.4.050.857-7. | ©2021 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS ® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. | All index data is provided “as is”. The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund described herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider’s express written consent. | 397E

Translation (ENES, 2023-12-31):
# DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
## % DE RENTA VARIABLE
11
11,2
2,6
,0
,9
12
15,9
Finanzas Servicios públicos
9,1
4,5
10,0
Salud Energía
11,1
Consumo discrecional
10,7
6,7
Industria
27,9
Asia - Pacífico excl.
Japón
Oriente Medio / Dearrollado
Consumo básico
Tecnologías de la
información
Bienes inmuebles
Otros
5
7,1
4,2
,8
6,8
,3
5
22,9
2,4
11,9
0	20	40	60	80	0	7	14	21	28
Fondo	Índice de referencia	Fondo	Índice de referencia
Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.	Puede que los totales no sumen el 100% debido al redondeo.
| 10 POSICIONES PRINCIPALES |
| --- |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA | MERCADO | SECTOR | % DE RENTA VARIABLE |
| TotalEnergies SE | Francia | Energía | 3,5 |
| Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéutico, biotecnología y ciencias de la vida | 3,0 |
| Rio Tinto PLC | Reino Unido | Materiales | 2,9 |
| Home Depot Inc/The | Estados Unidos | Distribución y comercio minorista - Consumo discrecional | 2,9 |
| UBS Group AG | Suiza | Servicios financieros | 2,8 |
| Talanx AG | Alemania | Seguros | 2,8 |
| Equinor ASA | Noruega | Energía | 2,7 |
| Novartis AG | Suiza | Farmacéutico, biotecnología y ciencias de la vida | 2,6 |
| Engie SA | Francia | Servicios públicos | 2,6 |
| AXA SA | Francia | Seguros | 2,5 |
| Total de las 10 principales |  |  | 28,3 |
| Número de títulos de renta variable |  |  | 48 |

Los emisores individuales enumerados no deben considerarse una recomendación de compra o venta. Las ponderaciones no reflejan la exposición obtenida mediante el uso de derivados. Las posiciones son variables y no hay ninguna garantía de que el Fondo mantenga actualmente ninguno de los títulos enumerados. Consulte el informe anual y semestral para ver las posiciones completas.
El KIID o el DDF, los documentos de oferta del fondo y el informe anual se pueden obtener gratuitamente del Agente de transferencias del Fondo (indicado a continuación) o de:
| Italia | Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch | Via Bocchetto 6, Italia, 20123 Milano |
| --- | --- | --- |
| Reino Unido | Wellington Management International Ltd. | Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, Reino Unido, SW1E 5JL |
| Suiza | BNP Paribas Securities Services Zurich | Selnaustrasse 16, Zurich, Suiza, CH - 8002 |

Agente de transmisión
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, L-1855
Los servicios para los inversores, relacionados con los dispuestos en el artículo 92 (b-f) de la Directiva 2009/65/CE (modificada por la Directiva 2019/1160/CE), pueden consultarse en: https://www.eifs.lu/wellingtonmanagementfunds [eifs.lu]
En el Reino Unido, este documento lo proporciona Wellington Management International Limited, una empresa autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (n.º de referencia: 208573). En los países del EEE donde el Fondo esté registrado, este documento lo proporciona Wellington Management Europe GmbH, una empresa autorizada y regulada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, (en alemán, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, más conocida por su acrónimo, BaFin). | En Suiza, este documento lo proporciona Wellington Management Switzerland GmbH, que figura en el registro mercantil del cantón de Zúrich con el número CH-020.4.050.857-7. | ©2021 Wellington Management. Todos los derechos reservados. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® es una marca de servicio registrada de Wellington Group Holdings LLP. | Todos los datos del índice se proporcionan tal como están. El Fondo descrito en el presente documento no está patrocinado o respaldado por el proveedor del índice. En ningún caso el proveedor del índice, sus filiales o cualquier proveedor de datos tendrán responsabilidad de ningún tipo en relación con los datos del índice o el Fondo descrito en el presente documento. No se permite la distribución o difusión adicional de los datos del índice sin el consentimiento expreso por escrito del proveedor del índice. | 397E