OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# -8,7%
12,5
7,5
10
mean a company contributes $2 of relative notional positive impact (i.e. benefits to society) per $100 of sales.
We calculate SustainEx™ scores for companies and other issuers in the fund to arrive at the total fund score.
The “Overall Impact” shown is a measure of the fund’s estimated impact compared to that of its benchmark, in each case calculated as a relative notional percentage as described above.
The “Impact on People” and “Impact on Planet” measure the fund’s estimated underlying benefits and harms, as compared to its benchmark, in each case calculated as a relative notional percentage as described above.

### Overall Impact On: People
0
-2,5
-5
Fund
-7,5

Translation (ENES, 2022-09-30):
# -8,7%
12,5
7,5
10
nocional (positivo o negativo) de las ventas de las sociedades subyacentes correspondientes y de otros emisores. Por ejemplo, una puntuación de SustainEx™ de +2% significaría que una sociedad genera 2 $ en concepto de impacto positivo nocional relativo (es decir, beneficios a la sociedad) por cada 100 $ de ventas.
Calculamos las puntuaciones de SustainEx™ de las sociedades y otros emisores del fondo para obtener la puntuación total del fondo.
El «impacto general» que se muestra corresponde a la medida del impacto estimado del fondo con respecto al de su índice de referencia, que se calcula en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.
El «impacto en las personas» y el «impacto en el planeta» miden los beneficios y los perjuicios subyacentes estimados del fondo en comparación con su índice de referencia, y se calculan en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

### Impacto En: Personas
-2,5
-5
0
Fondo
2,5
5

### Desglose Del Impacto
Remuneración justa
Tabaco
Alcohol
1,5%
1,3%
0,0%
Fondo	Índice de referencia
-7,5
-10
# -6,8%
2,5
5
7,5
10

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
1,5%
1,3%
0,0%
-6,7%
0,0%
-2,8%
Fund	Benchmark
-6,7%	-3,4%	0	3,4%	6,7%

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
-3	3
Fund
-4	
-0,6%	
4
-5	
Benchmark
5

Translation (ENES, 2022-09-30):
# -6,8%
7,5
10
-6,7%
0,0%
-2,8%
-6,7%	-3,4%	0	3,4%	6,7%

### Impacto En: Planeta
-1
-2
-3
0
1
2
3
Fondo

### Desglose Del Impacto
Emisiones evitadas
Consumo de agua
Emisiones de carbono
0,0%
0,7%
-0,0%
Fondo	Índice de referencia
-4	
-0,6%	
4
Índice de
-5	
referencia
5
-6
6
# Performance over 10 years (%)
7,9%
7,9%
8,2%
50,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.02.2014
Share class launch date21.05.2014
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 48,27 Number of holdings64
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 99,5010
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
50,0%
0,0%
Comparador de referencia 1
Comparador de referencia 2
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate USD 99,5010
Diaria
-0,6%
-5,0%
-4,3%
-0,4%
-8,1%
-5,5%
-0,4%
-10,6%
-7,6%
-5,1%
Sin distribución
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,3%
-1,0%
-0,0%
7,9%
7,9%
8,2%
0,2%
2,6%
2,4%
0,5%
10,2%
26,0%
6,4%
4,9%
25,1%
-50,0%
# Performance over 10 years (%)
11,5%
11,7%
6,5%
7,5%
8,0%
7,6%
20,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | 1,2 | -5,4 | 4,3 | 3,8 | -3,9 | 0,4 | 17,7 |
| Comparator | - | - | - | 1,4 | -4,8 | 5,0 | 4,0 | -3,5 | 0,7 | 18,1 |

Fund launch date21.09.2001
Share class launch date19.11.2014
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 532,79
Comparator	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Unit NAV	EUR 131,4310
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
21.09.2001
19.11.2014
USD EUR
USD 532,79
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
EUR 131,4310
Diaria
Sin distribución
6,5%
7,5%
8,0%
7,6%
20,0%
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | 1,2 | -5,4 | 4,3 | 3,8 | -3,9 | 0,4 | 17,7 |
| Comparator | - | - | - | 1,4 | -4,8 | 5,0 | 4,0 | -3,5 | 0,7 | 18,1 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | - | - | - | 1,2 | -5,4 | 4,3 | 3,8 | -3,9 | 0,4 | 17,7 |
| Comparador de referencia | - | - | - | 1,4 | -4,8 | 5,0 | 4,0 | -3,5 | 0,7 | 18,1 |
# Performance over 10 years (%)
2,3%
4,1%
7,1%
8,5%
3,7%
4,4%
4,4%
6,1%
10,0%
1,7%
2,5%
2,5%
2,6%
1,7%
2,2%
1,7%
1,5%
2,5%
5,0%
-0,1%
0,0%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.11.2012
Share class launch date07.11.2012
Fund base currency	CNH Share class currency	CNH
Fund size (Million)	CNH 2.758,18 Number of holdings63
Target	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Unit NAV	CNH 785,4329
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
1,7%
2,5%
2,5%
2,6%
5,0%
0,0%
-5,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
07.11.2012
07.11.2012
CNH CNH
CNH 2.758,18
-0,1%
1,7%
2,2%
2,3%
4,1%
1,7%
3,7%
4,4%
1,5%
2,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de posiciones	63
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Acumulación CNH Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
CNH 785,4329
Diaria
Sin distribución
# Asset allocation
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Risk statistics & financial ratios	
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 2,6 | 2,6 |
| Effective duration (years) | 5,9 | - |
| Current yield (%) | 3,1 | - |
| Yield to maturity | 3,0 | - |

Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Asignación de activos
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo. Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
44,1
47,6
41,5
50,1
12,7
0,0
1,5
2,3
0,2
0,0
0,0
0,0
A
BBB
BB
B
Not rated
Other
94,9
97,5
2,8
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
0,0
2,3
1,7
0,2
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9100 | 6,1 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 5,7 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 5,3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 5,1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 5,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 5,0 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 | 4,5 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES | 4,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES | 3,5 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 3,4 |

14/10/2028 SERIES INBK
12/04/2051 SERIES INBK
23/05/2029 SERIES 1906 INBK
INBK INBK
23/02/2027 SERIES 2202
2215
1905
2103
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Títulos vinculados al Estado
Títulos del Tesoro
Bonos corporativos
Efectivo y equivalentes
Derivados
Deuda pública no local - USD
44,1
47,6
41,5
50,1
12,7
0,0
1,5
2,3
0,2
0,0
0,0
0,0
A
BBB
BB
B
Sin calif.
Otros
94,9
97,5
2,8
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
0,0
2,3
1,7
0,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo	Indice de referencia objetivo
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fondo	Indice de referencia objetivo
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9100 | 6,1 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 5,7 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 5,3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 5,1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 5,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 5,0 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 | 4,5 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES | 4,4 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES | 3,5 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 3,4 |

14/10/2028 SERIES INBK
12/04/2051 SERIES INBK
23/05/2029 SERIES 1906 INBK
INBK INBK
23/02/2027 SERIES 2202
2215
1905
2103
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Performance over 10 years (%)
14,6%
11,9%
20,0%
7,0%
10,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 3.996,53 Number of holdings74
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	EUR 100,2623
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
20,0%
10,0%
0,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
EUR 100,2623
Diaria
Sin distribución
7,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China A IZ Acumulación EUR
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom Ireland Australia
Hong Kong Germany France Liquid Assets United States
Tanzania, United Republic of PJP
Nigeria China Other
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
76,7
73,6
7,2
1,5
4,4
6,1
3,4
1,0
2,7
0,1
1,9
0,0
1,8
0,0
1,8
2,8
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
14,6

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Desglose geográfico (%)
Reino Unido Irlanda Australia Hong Kong Alemania Francia
Activos líquidos Estados Unidos
República Unida de Tanzania PJP
Nigeria China Otros
0%	20%	40%	60%	80%
76,7
73,6
7,2
1,5
4,4
6,1
3,4
1,0
2,7
0,1
1,9
0,0
1,8
0,0
1,8
2,8
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
14,6
Fondo	Indice de referencia objetivo
# Performance over 10 years (%)
11,5%
11,7%
6,5%
7,5%
8,0%
7,6%
20,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 18,0 | -0,3 | -9,8 | 6,1 | 5,6 | -7,7 | 5,3 | 10,3 |
| Comparator | - | - | 18,3 | 0,3 | -9,9 | 7,7 | 5,1 | -7,2 | 6,3 | 10,6 |

Fund launch date21.09.2001
Share class launch date19.11.2014
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 498,09
Comparator	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Unit NAV	EUR 125,8618
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
21.09.2001
19.11.2014
USD EUR
USD 498,09
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
EUR 125,8618
Diaria
Sin distribución
6,5%
7,5%
8,0%
7,6%
20,0%
|  | Fund	Comparator |
| --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 7,7	7,5 |
| Yield to maturity | -	- |

Translation (ENES, 2022-11-30):
|  | Fondo	Comparador de referencia |
| --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 7,7	7,5 |
| Rendimiento al vencimiento | -	- |
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
ISIN	LU1133289592
Bloomberg	SCHUSAA LX
SEDOL	BSD9D99
Reuters code	LU1133289592.LUF

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Códigos
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
ISIN	LU1133289592
Bloomberg	SCHUSAA LX
SEDOL	BSD9D99
Código Reuters	LU1133289592.LUF
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -5,1 | 3,2 | 3,6 | -1,8 | -2,4 | -3,0 | -21,9 |
| Target | -7,1 | 1,1 | 1,7 | -1,3 | -11,3 | -12,2 | -21,5 |

| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -9,4 | -5,4 | -39,8 | 24,0 | 25,7 | -7,8 | 7,8 | -23,5 | 29,9 | -1,8 |
| Target | -6,9 | -1,7 | -40,9 | 34,2 | 23,2 | -7,4 | 6,9 | -30,9 | 30,1 | -1,3 |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | -5,1 | 3,2 | 3,6 | -1,8 | -2,4 | -3,0 | -21,9 |
| Indice de referencia objetivo | -7,1 | 1,1 | 1,7 | -1,3 | -11,3 | -12,2 | -21,5 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Fund facts
Fund manager	Pablo Riveroll Tom Wilson
Managed fund since	01.06.2014 ; 01.09.2016
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 13,7 | -17,3 | -15,0 | -30,3 | 21,9 | 25,6 | -5,7 | 20,5 | -5,0 | -11,7 |
| Target | 9,7 | -13,3 | -12,6 | -31,3 | 32,3 | 23,0 | -6,0 | 17,5 | -13,4 | -8,3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Pablo Riveroll Tom Wilson
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | -9,4 | -5,4 | -39,8 | 24,0 | 25,7 | -7,8 | 7,8 | -23,5 | 29,9 | -1,8 |
| Indice de referencia objetivo | -6,9 | -1,7 | -40,9 | 34,2 | 23,2 | -7,4 | 6,9 | -30,9 | 30,1 | -1,3 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 13,7 | -17,3 | -15,0 | -30,3 | 21,9 | 25,6 | -5,7 | 20,5 | -5,0 | -11,7 |
| Indice de referencia objetivo | 9,7 | -13,3 | -12,6 | -31,3 | 32,3 | 23,0 | -6,0 | 17,5 | -13,4 | -8,3 |

Sociedad gestora de fondos
01.06.2014 ; 01.09.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
|  | Fund	Target |
| --- | --- |
| Current yield (%) | 3,8	- |
| Yield to maturity | -	- |

Translation (ENES, 2022-11-30):
|  | Fondo		Indice de referencia objetivo |
| --- | --- |
| Rentabilidad corriente (%) | 3,8	- |
| Rendimiento al vencimiento | -	- |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025 | 4,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/12/2022 SERIES GOVT | 2,4 |
| BAMLL_13-WBRK 3.6521 10/03/2037 - 144A | 2,2 |
| STRA_21-2X FRN 6.0176 20/07/2060 - REGS | 2,0 |
| TRINI_21-1X FRN 3.5910 15/07/2059 - REGS | 1,9 |
| BMIR_21-3A FRN 6.6969 25/09/2031 - 144A | 1,8 |
| PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A | 1,8 |
| MOTR 2020-1 D | 1,8 |
| OMIR 2018-1A M2 FRN 25/07/2028 - 144A | 1,8 |
| YRKCL_19-1 FRN 5.0719 20/03/2029 | 1,8 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025 | 4,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/12/2022 SERIES GOVT | 2,4 |
| BAMLL_13-WBRK 3.6521 10/03/2037 - 144A | 2,2 |
| STRA_21-2X FRN 6.0176 20/07/2060 - REGS | 2,0 |
| TRINI_21-1X FRN 3.5910 15/07/2059 - REGS | 1,9 |
| BMIR_21-3A FRN 6.6969 25/09/2031 - 144A | 1,8 |
| PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A | 1,8 |
| MOTR 2020-1 D | 1,8 |
| OMIR 2018-1A M2 FRN 25/07/2028 - 144A | 1,8 |
| YRKCL_19-1 FRN 5.0719 20/03/2029 | 1,8 |
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 1,1 | -2,1 | -10,0 | -9,5 | -0,3 | 0,5 | 21,2 |
| Target | 0,3 | 1,0 | 3,8 | 4,1 | 12,9 | 22,3 | 50,0 |

| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 8,3 | 7,7 | -1,8 | 0,3 | 4,9 | -3,6 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | -9,5 |
| Target | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de la clase de participación (%)
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad neta | 1,1 | -2,1 | -10,0 | -9,5 | -0,3 | 0,5 | 21,2 |
| Indice de referencia objetivo | 0,3 | 1,0 | 3,8 | 4,1 | 12,9 | 22,3 | 50,0 |

Calificaciones y Acreditaciones
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.
# Performance over 10 years (%)
11,9%
20,0%
4,4%
6,7%
4,2%
5,9%
4,2%
4,2%
2,5%
4,1%
4,3%
4,0%
4,1%
6,9%
4,1%
4,5%
4,1%
5,2%
4,1%
10,0%
-2,1%
0,0%
-5,3%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Accumulation JPY	3 month TIBOR + 4%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	JPY Share class currency	JPY
Fund size (Million)	JPY 130.947,63 Target	3 month TIBOR + 4%
Unit NAV	JPY 154,0948
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
11,9%
20,0%
4,4%
6,7%
4,2%
5,9%
4,2%
4,2%
2,5%
4,1%
4,3%
4,0%
4,1%
6,9%
4,1%
4,5%
4,1%
5,2%
4,1%
10,0%
-2,1%
0,0%
-5,3%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japan DGF C Acumulación JPY	3 month TIBOR + 4%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
02.07.2012
02.07.2012
JPY JPY
JPY 130.947,63
3 month TIBOR + 4%
JPY 154,0948
Diaria
Sin distribución
# Currency (%)
Sovereign Bonds
Cash and Money Market Global Bonds
Global Corporate Bonds Global Equity
Emerging Market Debt
Asia Pacific ex Japan Equity Asian Bonds
European Equity Short Duration Bonds Commodities
Global High Yield Japan Equity Asian Property
Global Equity futures and options
Fund
0%	10%	20%	30%
33,7
19,9
8,4
8,1
8,0
7,0
4,1
3,9
2,8
2,1
1,5
1,5
1,0
0,0
-2,0
JPY
Other currencies
Asia Pacific ex-Japan currencies
GBP
USD
EUR
Fund
0%	20%	40%	60%	80%  100%
95,1
7,4
3,8
-0,0
-0,6
-5,7

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Clase de activos (%)	Divisa (%)
Bonos soberanos
Efectivo y mercado monetario Bonos globales
Bonos corporativos globales Renta variable global
Deuda de mercados emergentes
Renta variable Asia-Pacífico (excl. Japón) Bonos asiáticos
Renta variable europea Short Duration Bonds Materias primas
Alta rentabilidad global Renta variable japonesa Asian Property
Futuros y opciones sobre renta variable global
Fondo
0%	10%	20%	30%
33,7
19,9
8,4
8,1
8,0
7,0
4,1
3,9
2,8
2,1
1,5
1,5
1,0
0,0
-2,0
JPY
Other currencies
Asia Pacific ex-Japan currencies
GBP
USD
EUR
Fondo
0%	20%	40%	60%	80%  100%
95,1
7,4
3,8
-0,0
-0,6
-5,7
# Source and ratings information
Source of all performance data, unless otherwise stated: Morningstar, bid to bid, net income reinvested, net of fees.
Morningstar Rating:© Morningstar 2022. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Fuentes y calificaciones información
Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.
Morningstar Rating: © Morningstar 2022. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) tiene prohibida su reproducción o distribución; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se deriven de cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
# Performance over 10 years (%)
5,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.10.2013
Share class launch date14.08.2020
Fund base currency	USD Share class currency	JPY
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 |

Fund size (Million)	USD 1.976,85 Unit NAV	JPY 9.771,5300
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution
Notice period	Subscriptions: T-3 ; Redemptions: T-7
Positive Months	68,0%
Worst Month	-8,4%
Fund Yield (%)	11,6%
Investment Level %97

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Comisiones y gastos
5,0%
Gastos de entrade de hasta
0,00%
2,5%
Gastos corrientes	0,15%
4,1%
Comisión de salida	0,00%