La Valeur nette d’inventaire de chaque Classe d’Actions (exprimée dans la devise dans laquelle la Classe est libellée) correspondra à la valeur des actifs du Fonds attribuables à cette Classe, minorée de ses engagements. À cette fin, les actifs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) seront réputés inclure :
- toutes les espèces en caisse, en dépôt ou faisant l’objet d’une demande de dépôt, y compris les intérêts courus ou à courir ;
- tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les produits résultant de la vente de titres non encore livrés) ;
- l’ensemble des obligations, billets à terme, actions, actions privilégiées, parts/actions d’organismes de placement collectif, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres détenus ou contractés par Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ;
- tous les titres de capital, dividendes et distributions à recevoir en espèces ou en nature par Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), dans la mesure où ces informations sont raisonnablement disponibles (étant entendu qu’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) peut procéder à des ajustements pour tenir compte des fluctuations de la valeur de marché des titres causées par des pratiques de cotation ex-dividende, ex-droits ou autres pratiques similaires) ;
- tous les intérêts découlant de titres porteurs d’intérêts qui sont la propriété d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), sauf si ces intérêts sont inclus ou reflétés dans le nominal de ces titres ; et
- tous les autres avoirs de toute sorte et de toute nature, y compris les dépenses payées d’avance et tout solde débiteur dû au Fonds pour revenu négatif.

Translation (FRES, 2020-06-01):
El Valor liquidativo de cada una de las Clases de Acciones (expresado en su divisa de denominación) se determinará sumando el valor de los activos y deduciendo el pasivo del Fondo asignado a dicha Clase. A estos efectos, el activo de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) comprende:
- todo el efectivo en caja o en depósito, o para el que se hayan dado instrucciones para su depósito, incluidos todos los intereses devengados o por devengar sobre el mismo;
- la totalidad de las letras, los pagarés a la vista y las cuentas por cobrar (incluido los ingresos de valores vendidos pendientes de entrega);
- todos los bonos, los pagarés a plazo, las acciones, las obligaciones negociables, las Acciones/acciones en organismos de inversión colectiva, los derechos de suscripción, los warrants, las opciones y otras inversiones y valores mantenidos o contratados por Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux);
- todas las acciones, los dividendos sobre acciones y las distribuciones en efectivo por recibir de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en la medida en que la información al respecto esté razonablemente a disposición de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) (entendiéndose que Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) podrá hacer ajustes con relación a fluctuaciones del valor de mercado de títulos ocasionadas por negociaciones ex dividendo o ex derecho o por prácticas similares);
- todos los intereses acumulados sobre cualquier título poseído por Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) que devengue intereses, excepto en la medida en que dichos intereses estén incluidos o reflejados en el importe principal de dicho título; y
- todos los demás activos de cualquier clase y naturaleza, incluidos los gastos pagados por anticipado, y todo saldo deudor adeudado al Fondo por ingresos negativos.