OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Investment focus and suitability
The fund aims to generate income and capital appreciation by primarily investing in a diversified portfolio of corporate bonds from issuers in developed markets that are mainly denominated in US Dollars and have a credit rating of AAA to BBB-. It may also invest a limited percentage of the assets in corporate bonds with a lower credit rating than BBB- as well as emerging market bonds. The fund is, actively managed with a focus on bond selection and interest rate positioning.

Translation (ENES, 2021-07-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo persigue generar ingresos y apreciación del capital al invertir principalmente en una cartera diversificada de bonos empresariales de emisores de mercados desarrollados que están denominados en dollars y tienen una calificación crediticia de entre AAA y BBB-. Podría invertir también un porcentaje limitado de los activos en bonos empresariales con una calificación crediticia inferior a BBB-, así como también en bonos de mercados emergentes. El fondo se gestiona activamente concentrándose en la selección de bonos y en el posicionamiento de la tasa de interés.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
20
15
10
5
0
2020	2021	2022	2023	2024
Perf. I-shares	Perf. I-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date31.10.2008
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Cust. Benchmark Total Expense Ratio	1.17% (30.06.2021)
Total fee	0.90%
Commission	Issue: max. 2.00% Redemption: max2.00%1
Registered in	AT CH DE ES FR LU
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
p.a.
p.a.
p.a. launch
p.a.
1 
Only if no issuing commission was charged.
Fund	-3.53  -3.53  -1.94  -1.43	9.89	n.a.	n.a.	n.a.	9.14
BM	-0.91  -0.91  -0.36  -1.85  -1.77	n.a.	n.a.	n.a.  -1.03

Translation (ENES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
20
15
10
5
0
2020	2021	2022	2023	2024
Rend. clase I	Rend. clase I de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -3.53 | -3.53 | -1.94 | -1.43 | 9.89 | n.a. | n.a. | n.a. | 9.14 |
| BM | -0.91 | -0.91 | -0.36 | -1.85 | -1.77 | n.a. | n.a. | n.a. | -1.03 |

Datos básicos	
Valor liquidativo neto	EUR 152.51 Patrimonio del fondo	EUR 28.80 mlls. Moneda base	EUR
Participaciones	I (acumulativa)
Bloomberg Ticker	MPAQEIE LX
Código ISIN	LU2176223951
Código de valor CH54721841
Gestor de inversiones	Bruno Walter Finance SA Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	31.10.2008
Domicilio	Luxemburgo
Índice	Cust. Benchmark Total Expense Ratio	1.17% (30.06.2021)
Total fee	0.90%
Comisión	de emisión: max. 2.00% de retirada: max. 2.00%1
Registrados en	AT CH DE ES FR LU
1 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
|  |
| --- |
|  | 65.2% |
|  | 26.0% |
|  | 3.7% |
|  | 3.6% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 0.2% |
| 0.08% |

Translation (ENES, 2020-06-30):
|  |
| --- |
|  | 65.2% |
|  | 26.0% |
|  | 3.7% |
|  | 3.6% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 0.2% |
| 0.08% |
#  Investment focus and suitability
This all-weather fixed income fund aims to capture diversified sources of return by combining specialized credit managers with flexible and absolute return oriented fixed income managers. The actively managed portfolio provides access to the asset management capabilities and investment views of top fund managers while leveraging Julius Baer's investment expertise in selecting and combining them. This core fixed income fund is diversified across multiple fixed income asset classes and strategies.
| Investment risk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2021-06-30):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
Este fondo de renta fija en cualquier circunstancia del mercado tiene como objetivo captar diversas fuentes de rentabilidad mediante la combinación de gestores de crédito con gestores de renta fija centrados en la rentabilidad absoluta y flexible. La cartera gestionada activamente permite acceder a capacidades de gestión de activos y a las perspectivas de inversión de los principales gestores de fondo, a la vez que se hace uso de la experiencia en inversión de Julius Baer en cuanto a la selección y la combinación de los mismos. Este fondo principal de renta fija está diversificado entre múltiples clases de activos y estrategias de renta fija.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	4.26 / 4.041 Tracking Error (%)	5.021
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.07 / n.a.1 Correlation	0.271
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 0.281
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2021-06-30):
#  Estadística
Vola. fondos/benchmark (%)	4.26 / 4.041 Tracking error (%)	5.021
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.07 / n.a.1 Correlación	0.271
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 0.281
Pimco Income Fund	USD	8.83
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.71
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.84
LM West Asset Macr Opp	USD	7.77
AB FCP I - American Inc	USD	7.73
BGF Fix Inc GBL	USD	6.84
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.42
| PRIN GL FIN UN EM FI-I3 USD | USD | 6.27 |
| --- | --- | --- |
| Muzinich Enh Yield St H | USD | 4.99 |
| Total |  | 74.48 |

1 
calculado en 3 años
#  Structure by sector	
Financial Consumer, Non-Cyclical
Industrial Utilities
Consumer, Cyclical Communications
Liquidity Basic Materials

Translation (ENES, 2022-04-30):
#  Distribución por sectores en %	
Financiero Bienes de consumo, No-Cíclico
Industrial Servicios Públicos
Bienes de consumo, Cíclico
Comunicaciones
Liquidez Materiales Básicos
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	18.45 / 18.391 Tracking Error (%)	5.771
 Information ratio/Sharpe ratio	0.49 / 0.581 Correlation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	3.33 / 0.951
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-07-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	18.45 / 18.391 Tracking error (%)	5.771
 Information ratio/Sharpe ratio	0.49 / 0.581 Correlación	0.951
 Jensen Alpha/Beta	3.33 / 0.951
1 
calculado en 3 años
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| BTPS 0.95 09/15/27 | 0.950% | EUR | 1.41 |
| Barclays PLC | 2.000% | EUR | 1.28 |
| SEB 0 3/8 06/21/28 | 0.375% | EUR | 1.14 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.500% | EUR | 1.08 |
| ANZ 1 1/8 11/21/29 | 1.125% | EUR | 1.06 |
| SHBASS 1 5/8 03/05/29 | 1.625% | EUR | 1.03 |
| Autoroutes Sud de la France SA | 1.375% | EUR | 0.95 |
| GE 1 1/2 05/17/29 | 1.500% | EUR | 0.91 |

Structure by sector	
Financial Consumer, Non-Cyclical
Industrial Consumer, Cyclical
Utilities Communications Basic Materials Government

Translation (ENES, 2021-07-31):
#  Mayores posiciones
| Título | Tipo de interés |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| BTPS 0.95 09/15/27 | 0.950% | EUR | 1.41 |
| Barclays PLC | 2.000% | EUR | 1.28 |
| SEB 0 3/8 06/21/28 | 0.375% | EUR | 1.14 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.500% | EUR | 1.08 |
| ANZ 1 1/8 11/21/29 | 1.125% | EUR | 1.06 |
| SHBASS 1 5/8 03/05/29 | 1.625% | EUR | 1.03 |
| Autoroutes Sud de la France SA | 1.375% | EUR | 0.95 |
| GE 1 1/2 05/17/29 | 1.500% | EUR | 0.91 |

Distribución por sectores en %	
Financiero Bienes de consumo, No-Cíclico
Industrial Bienes de consumo, Cíclico
Servicios Públicos Comunicaciones Materiales Básicos
Gobierno
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 02/10/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| B 03/10/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| B 04/07/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.22 |
| T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | USD | 1.16 |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 0.85 |

Structure by sector	
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-01-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | B 02/10/22 B 03/10/22 | 0.000% 0.000% | USD USD | 1.70 1.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | B 04/07/22 | 0.000% | USD | 1.70 |
| monetarias. | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.22 |
| Estadística	 | T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | USD | 1.16 |
| Vola. fondos/benchmark (%)	7.11 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 0.85 |

Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.801  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Plazo residual en años	5.69  Duración modificada	4.02 Rend. vencimiento (nominal) (%)	4.93 
1 
calculado en 3 años
#  Structure by sector	
Information Technology
Health Care Consumer Staples
Financials Industrials Telecommunication Services Consumer Discretionary
Liquidity

Translation (ENES, 2022-04-30):
#  Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Productos de Primera Necesidad
Finanzas Industrial
Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico
Liquidez
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -10.57 | -1.16 | -2.15 | -4.66 | -12.32 | -1.53 | -1.15 | n.a. | n.a. |
| BM | -9.75 | -0.35 | -1.83 | -4.88 | -10.57 | 0.15 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rolling | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| perf. | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fund | -12.32 | 7.44 | 1.35 | -1.01 | -0.13 |
| BM | -10.57 | 8.53 | 3.49 | 0.44 | n.a. |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -10.57 | -1.16 | -2.15 | -4.66 | -12.32 | -1.53 | -1.15 | n.a. | n.a. |
| BM | -9.75 | -0.35 | -1.83 | -4.88 | -10.57 | 0.15 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rend. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| deslizante | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fondo | -12.32 | 7.44 | 1.35 | -1.01 | -0.13 |
| BM | -10.57 | 8.53 | 3.49 | 0.44 | n.a. |
#  Investment focus and suitability
The fund is a single-asset class solution with a clear focus on maximizing the total return from income and capital appreciation by offering an exposure primarily to a portfolio of real estate related investments, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. It aims to achieve returns through investment in shares and other equity securities of real estate companies as well as listed closed-end real estate fund and listed closed-end real estate investment trusts (REITs) domiciled in Asia or carrying out the majority of their business activities in Asia.
| Investment risk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2020-08-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo es una solución basada en una única clase de activos con la intención clara de maximizar la rentabilidad total de los ingresos y la apreciación del capital al ofrecer exposición principalmente a una cartera de inversiones relacionadas con el sector inmobiliario, habida cuenta del principio de limitación del riesgo y la liquidez de los activos. Tiene como objetivo lograr rentabilidad mediante inversiones en acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, así como fondos inmobiliarios cerrados que cotizan en bolsa y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cerradas que cotizan en bolsa con sede en Asia o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades empresariales en Asia.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Base data		 NAV per share	CHF 99.83
Total fund assets	CHF 1'450.24 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ch (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBFIECH LX Security code ISIN	LU1600591090 Security code CH36465922
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
15
10
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
5
0
-5
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. CH-shares	Perf. CH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date12.12.2014
Launch Share class07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
CHF
p.a.
p.a.
p.a. launch
Total Expense Ratio	0.66% (31.12.2021)
p.a. Fund	-11.35  -2.21  -9.88 -12.11 -11.63	0.10	n.a.	n.a.  -0.04
Management fee	0.50%
Minimum investment	USD 500'000 or equivalent
Rolling
30.04.2021
30.04.2020
30.04.2019
30.04.2018
30.04.2017
Commission	Issue: max. 5.00%
 perf.	- 30.04.2022 - 30.04.2021 - 30.04.2020 - 30.04.2019 - 30.04.2018
Fund	-11.63	14.43	-0.80	2.13	n.a.
Change of name: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, as of 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance
Redemption: max. 3.00%2
Registered in	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENES, 2022-04-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 99.83
Patrimonio del fondo	CHF 1'450.24 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFIECH LX
Código ISIN	LU1600591090
Código de valor CH36465922
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	12.12.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged CHF
Total Expense Ratio	0.66% (31.12.2021) Comisión de gestión	0.50%
Inversión mínima	USD 500'000 or equivalent
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| B 07/15/21 | 0.000% | US | 1.69 |
| B 08/26/21 | 0.000% | US | 1.69 |
| B 09/02/21 | 0.000% | US | 1.69 |
| TLWLN 6 5/8 07/12/21 | 6.625% | JE | 1.30 |
| T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | US | 1.15 |
| OCPMR 6 7/8 04/25/44 | 6.875% | MA | 0.89 |

Structure by sector	
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2021-06-30):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | B 07/15/21 B 08/26/21 | 0.000% 0.000% | US US | 1.69 1.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | B 09/02/21 | 0.000% | US | 1.69 |
| monetarias. | TLWLN 6 5/8 07/12/21 | 6.625% | JE | 1.30 |
| Estadística	 | T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | US | 1.15 |
| Vola. fondos/benchmark (%)	7.08 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 | OCPMR 6 7/8 04/25/44 | 6.875% | MA | 0.89 |

Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 1.031  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Plazo residual en años	6.19  Duración modificada	4.01 Rend. vencimiento (nominal) (%)	3.85 
1 
calculado en 3 años
#  Largest positions
| Security |  | % |
| --- | --- | --- |
| Oracle Corp | US | 3.15 |
| Microsoft Corp | US | 2.34 |
| Mosaic Co | US | 2.30 |
| Charles Schwab Corp | US | 2.28 |
| AXA SA | FR | 2.13 |
| Total |  | 12.20 |

Structure by sector	
Financials Health Care Information Technology Consumer Staples
Consumer Discretionary
Materials Telecommunication Services
Industrials

Translation (ENES, 2022-01-31):
#  Mayores posiciones
| Título |  | % |
| --- | --- | --- |
| Oracle Corp | US | 3.15 |
| Microsoft Corp | US | 2.34 |
| Mosaic Co | US | 2.30 |
| Charles Schwab Corp | US | 2.28 |
| AXA SA | FR | 2.13 |
| Total |  | 12.20 |

Distribución por sectores en %	
Finanzas
Salud Tecnología de la Información Productos de Primera Necesidad Productos de Consumo no Básico
Materiales Servicios de Telecomunicaciones
Industrial
#  Structure by sector
Financial Consumer, Non-Cyclical
Industrial Consumer, Cyclical
Utilities Communications Basic Materials Government

Translation (ENES, 2021-07-31):
#  Distribución por sectores en %
Financiero Bienes de consumo, No-Cíclico
Industrial Bienes de consumo, Cíclico
Servicios Públicos Comunicaciones Materiales Básicos
Gobierno
#  Largest positions
| Volatility fund/benchmark (%) | 8.08 / 9.151 Tracking Error (%) | 2.011 |  | Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.57 / -0.061 Correlation | 0.981 |  | B 08/11/22 | 0.000% | USD | 2.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jensen Alpha/Beta | 0.88 / 0.871 |  |  | B 08/18/22 | 0.000% | USD | 2.16 |
| Average maturity in years | 5.37 Modified Duration | 3.46 |  | B 09/01/22 | 0.000% | USD | 2.16 |
| Yield to Maturity (nominal) (%) | 7.33 |  |  | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.49 |
|  |  |  |  | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.09 |

1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-07-31):
#  Mayores posiciones
Título	Tipo de interés	%
| costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en USD. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la | B 08/11/22 B 08/18/22 | 0.000% 0.000% | USD USD | 2.16 2.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones | B 09/01/22 | 0.000% | USD | 2.16 |
| monetarias. | ADNOUH 0.7 06/04/24 | 0.700% | USD | 1.49 |
| Estadística	 | EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.09 |
| Vola. fondos/benchmark (%)	8.08 / 9.151  Tracking error (%)	2.011 | B 09/15/22 | 0.000% | USD | 1.08 |

Information ratio/Sharpe ratio	0.57 / -0.061  Correlación	0.981 Jensen Alpha/Beta		0.88 / 0.871
Plazo residual en años	5.37  Duración modificada	3.46 Rend. vencimiento (nominal) (%)	7.33 
1 
calculado en 3 años
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	18.87 / 17.221 Tracking Error (%)	7.101
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.17 / 0.451 Correlation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	-1.12 / 1.021
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-04-30):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	18.87 / 17.221 Tracking error (%)	7.101
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.17 / 0.451 Correlación	0.931
 Jensen Alpha/Beta	-1.12 / 1.021
1 
calculado en 3 años
#  Base data		 NAV per share	CHF 96.97
Total fund assets	CHF 1'315.30 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ch (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBFIECH LX Security code ISIN	LU1600591090 Security code CH36465922
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
0
-5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. CH-shares	Perf. CH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date12.12.2014
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y  since
p.a.	p.a.	p.a. launch
Launch Share class07.07.2017
p.a.
 Fund	-13.89	0.15  -2.86 -12.46 -15.35  -1.78  -0.80	n.a.  -0.61
Domicile	Luxembourg
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged CHF
Rolling
31.07.2021
31.07.2020
31.07.2019
31.07.2018
31.07.2017
Total Expense Ratio	0.66% (31.12.2021)
 perf.	- 31.07.2022 - 31.07.2021 - 31.07.2020 - 31.07.2019 - 31.07.2018
 Fund	-15.35	5.84	5.77	5.26	-3.69
Change of name: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency, as of 08.03.2019 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Management fee	0.50%
Minimum investment	USD 500'000 or equivalent Commission	Issue: max. 5.00%
Redemption: max. 3.00%2
Registered in	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENES, 2022-07-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	CHF 96.97
Patrimonio del fondo	CHF 1'315.30 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBFIECH LX
Código ISIN	LU1600591090
Código de valor CH36465922
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	12.12.2014
Introducción de acción	07.07.2017 Domicilio	Luxemburgo
Índice	JPM CEMBI Broad Diversified Hedged CHF
Total Expense Ratio	0.66% (31.12.2021) Comisión de gestión	0.50%
Inversión mínima	USD 500'000 or equivalent
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary Telecommunication Services
Materials Consumer Staples
Utilities Liquidity

Translation (ENES, 2020-08-31):
#  Distribución por sectores en %
Tecnología de la Información
Salud Productos de Consumo no Básico Servicios de Telecomunicaciones
Materiales Productos de Primera Necesidad Servicios de Utilidad Publica
Liquidez
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%2
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	11.52 / 11.441 Tracking Error (%)	7.411
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.94 / 0.061 Correlation	0.791
 Jensen Alpha/Beta	-5.30 / 0.801
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-09-30):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	11.52 / 11.441 Tracking error (%)	7.411
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.94 / 0.061 Correlación	0.791
 Jensen Alpha/Beta	-5.30 / 0.801
1 
calculado en 3 años