OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	0.93	2.30

## 160

## 140

## 120

## 100

## Last 3 Months Return (%)	7.37	9.94
Annualized Return (since inception) (%)	9.82	10.27
YTD Return (%)	18.76	20.70

## Return since inception (%)	40.51	42.61
Tracking Error (since inception) (%)*	3.24

## Annualized Volatility (since inception) (%)*	17.02	15.55
Information Ratio (since inception)*	-0.14

## Sharpe Ratio (since inception)*	0.61

## Alpha (since inception) (%)*	-1.00
Active Share (%)	47.45
Beta (since inception)*	1.08

## 11.17

## 11.18

## 11.19

## 11.20

## 80	Correlation (since inception)*	0.98

## *Based on monthly data

## Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-07-30):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	0.93	2.30
160
140
120
100
Performance 3 mesi (%)	7.37	9.94
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	9.82	10.27
Performance YTD (%)	18.76	20.70
Performance dalla creazione del fondo (%)	40.51	42.61
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	3.24
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	17.02	15.55
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.14
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.61
Alpha (dalla creazione) (%)*	-1.00
Active Share (%)	47.45
Beta (dalla creazione)*	1.08
11.17
11.18
11.19
11.20
80	
Correlazione (dalla creazione)*	0.98
*Basato su dati mensili
Fondo	Benchmark
# 12 Months Rolling Returns (%)	Cumulative Returns (%)
40	0
30
-5
20
-1.08	-0.90
-2.90
10
0
-10
-10
-15
-11.48
-20
-30
-20
-18.33
1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years
04.20
04.21
04.22
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Performance a 12 mesi, rolling (%)	Performance cumulata (%)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
5
0
-5
-10
-15
-20
0.07
-1.86
-7.36
-18.28
-9.15
04.20
04.21
04.22
1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	Benchmark
# 12 Months Rolling Returns (%)	Cumulative Returns (%)
50	35
40	30
30
20
10
0
-10
-20
25
20
15
10
5
0
1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years
11.19
02.20
05.20
08.20
11.20
02.21
05.21
08.21
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-08-31):
# Performance a 12 mesi, rolling (%)	Performance cumulata (%)
50	35
40	30
30
20
10
0
-10
-20
25
20
15
10
5
0
1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
11.19
02.20
05.20
08.20
11.20
02.21
05.21
08.21
Fondo	Benchmark
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	3.23	3.60
160
140
120
100
Last 3 Months Return (%)	9.42	6.51
Annualized Return (since inception) (%)	11.89	14.10
YTD Return (%)	21.13	20.11
Return since inception (%)	37.41	45.23
Tracking Error (since inception) (%)*	5.37
Annualized Volatility (since inception) (%)*	15.44	17.66
Information Ratio (since inception)*	-0.41
Sharpe Ratio (since inception)*	0.82
Alpha (since inception) (%)*	0.22
Active Share (%)	91.48
Beta (since inception)*	0.84
10.18
01.19
04.19
07.19
10.19
01.20
04.20
07.20
10.20
01.21
04.21
07.21
80	
Correlation (since inception)*	0.96
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-08-31):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	3.23	3.60
160
140
120
100
Performance 3 mesi (%)	9.42	6.51
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	11.89	14.10
Performance YTD (%)	21.13	20.11
Performance dalla creazione del fondo (%)	37.41	45.23
Tracking Error (dalla creazione) (%)*	5.37
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	15.44	17.66
Information Ratio (dalla creazione)*	-0.41
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.82
Alpha (dalla creazione) (%)*	0.22
Active Share (%)	91.48
Beta (dalla creazione)*	0.84
10.18
01.19
04.19
07.19
10.19
01.20
04.20
07.20
10.20
01.21
04.21
07.21
80	
Correlazione (dalla creazione)*	0.96
*Basato su dati mensili
Fondo	Benchmark
# Allocation - Sector	Allocation - Region
Communication Services
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Energy Financials Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate Utilities
Cash & Other
Asia Pacific ex- Japan
Europe ex- UK
Japan
North America
United Kingdom
Emerging Markets
Cash & Other
-5	0	5	10	15	20	25	30
Weight (%)
Fund	Benchmark
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Weight (%)
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2021-08-31):
# Allocazione - Settoriale	Allocazione - Regione
Servizi di comunicazione
Consumi discrezionali
Beni di cosumo
Energia Finanziari Farmaceutica Industriali
IT
Materie prime
Investimento immobiliare
Servizi pubblici
Liquidità e altro
Asia Pacifico escl. Japan
Europa, escluso Regno Unito
Giappone
Nord America
Regno Unito
Mercati emergenti
Liquidità e altro
-5	0	5	10	15	20	25	30
Pesi (%)
Fondo	Benchmark
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Pesi (%)
Fondo	Benchmark
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 10.59 | -6.74 | 3.54 | -4.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.14 |
| Benchmark | 7.90 | -6.48 | 3.03 | -1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.78 |
| Fund 2022 | -3.45 | -3.82 | -3.64 | -7.09 | 1.25 | -5.95 | 0.43 | -0.29 | -13.40 | -2.25 | 16.57 | -1.74 | -23.12 |
| Benchmark | -1.89 | -2.99 | -2.26 | -5.56 | 0.44 | -6.65 | -0.25 | 0.42 | -11.72 | -3.11 | 14.83 | -1.41 | -20.09 |
| Fund 2021 | 2.08 | 0.71 | -3.25 | 1.68 | 1.17 | -0.38 | -6.64 | 1.70 | -4.91 | 1.63 | -4.32 | 0.61 | -9.97 |
| Benchmark | 3.07 | 0.76 | -1.51 | 2.49 | 2.32 | 0.17 | -6.73 | 2.62 | -3.97 | 0.99 | -4.08 | 1.88 | -2.54 |
| Fund 2020 | -3.14 | -4.65 | -14.19 | 8.79 | -1.97 | 8.47 | 8.29 | 1.83 | -3.14 | 3.54 | 14.15 | 8.65 | 25.73 |
| Benchmark | -4.66 | -5.27 | -15.40 | 9.16 | 0.77 | 7.35 | 8.94 | 2.21 | -1.60 | 2.06 | 9.25 | 7.35 | 18.31 |
| Fund 2019 | 8.05 | 1.24 | 0.71 | 2.47 | -8.45 | 7.79 | -1.56 | -5.80 | 0.61 | 3.78 | 1.08 | 8.34 | 18.11 |
| Benchmark | 8.77 | 0.22 | 0.84 | 2.11 | -7.26 | 6.24 | -1.22 | -4.88 | 1.91 | 4.22 | -0.14 | 7.46 | 18.44 |
| Fund 2018 |  | -4.49 | -3.21 | -1.30 | -1.11 | -4.89 | 0.40 | -4.94 | -1.84 | -9.88 | 5.87 | -2.65 | -25.33 |
| Benchmark |  | -4.61 | -1.86 | -0.44 | -3.54 | -4.15 | 2.20 | -2.70 | -0.53 | -8.71 | 4.12 | -2.66 | -21.15 |

Translation (ENIT, 2023-04-28):
|  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Ann. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo 2023 | 10.59 | -6.74 | 3.54 | -4.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.14 |
| Indice | 7.90 | -6.48 | 3.03 | -1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.78 |
| Fondo 2022 | -3.45 | -3.82 | -3.64 | -7.09 | 1.25 | -5.95 | 0.43 | -0.29 | -13.40 | -2.25 | 16.57 | -1.74 | -23.12 |
| Indice | -1.89 | -2.99 | -2.26 | -5.56 | 0.44 | -6.65 | -0.25 | 0.42 | -11.72 | -3.11 | 14.83 | -1.41 | -20.09 |
| Fondo 2021 | 2.08 | 0.71 | -3.25 | 1.68 | 1.17 | -0.38 | -6.64 | 1.70 | -4.91 | 1.63 | -4.32 | 0.61 | -9.97 |
| Indice | 3.07 | 0.76 | -1.51 | 2.49 | 2.32 | 0.17 | -6.73 | 2.62 | -3.97 | 0.99 | -4.08 | 1.88 | -2.54 |
| Fondo 2020 | -3.14 | -4.65 | -14.19 | 8.79 | -1.97 | 8.47 | 8.29 | 1.83 | -3.14 | 3.54 | 14.15 | 8.65 | 25.73 |
| Indice | -4.66 | -5.27 | -15.40 | 9.16 | 0.77 | 7.35 | 8.94 | 2.21 | -1.60 | 2.06 | 9.25 | 7.35 | 18.31 |
| Fondo 2019 | 8.05 | 1.24 | 0.71 | 2.47 | -8.45 | 7.79 | -1.56 | -5.80 | 0.61 | 3.78 | 1.08 | 8.34 | 18.11 |
| Indice | 8.77 | 0.22 | 0.84 | 2.11 | -7.26 | 6.24 | -1.22 | -4.88 | 1.91 | 4.22 | -0.14 | 7.46 | 18.44 |
| Fondo 2018 |  | -4.49 | -3.21 | -1.30 | -1.11 | -4.89 | 0.40 | -4.94 | -1.84 | -9.88 | 5.87 | -2.65 | -25.33 |
| Indice |  | -4.61 | -1.86 | -0.44 | -3.54 | -4.15 | 2.20 | -2.70 | -0.53 | -8.71 | 4.12 | -2.66 | -21.15 |
| Top Holdings (total 38 holdings) |  |
| --- | --- |
| Name | Weight (%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.4 |
| Tencent Holdings Ltd | 6.3 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.8 |
| Samsonite International SA | 3.7 |
| Reliance Industries Ltd | 3.3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.3 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.1 |
| Itau Unibanco Holding SA | 3.0 |
| LG Chem Ltd | 2.9 |

Translation (ENIT, 2023-04-28):
| Principali posizioni (totale 38 posizioni) |  |
| --- | --- |
| Nome | Pesi (%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.4 |
| Tencent Holdings Ltd | 6.3 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.8 |
| Samsonite International SA | 3.7 |
| Reliance Industries Ltd | 3.3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.3 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.1 |
| Itau Unibanco Holding SA | 3.0 |
| LG Chem Ltd | 2.9 |
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	2.11	0.00
120
115
110
105
09.13
100
Last 3 Months Return (%)	-2.04	0.01
Annualized Return (since inception) (%)	1.05	0.46
YTD Return (%)	-7.43	0.04
Return since inception (%)	9.70	4.12
Sharpe Ratio (since inception)*	0.25
Annualized Volatility (since inception) (%)*	2.37	0.03
YTM (%)	5.72
Duration	3.56
Current Yield (%)	4.60
*Based on daily data
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2022-07-29):
# Performance relativa (dalla creazione del fondo)	Statistiche	Fondo	Benchmark
Performance 1 mese (%)	2.11	0.00
120
115
110
105
09.13
100
Performance 3 mesi (%)	-2.04	0.01
Rendimento annualizzato (dalla creazione) (%)	1.05	0.46
Performance YTD (%)	-7.43	0.04
Performance dalla creazione del fondo (%)	9.70	4.12
Sharpe Ratio (dalla creazione)*	0.25
Volatilità annualizzata (dalla creazione) (%)*	2.37	0.03
YTM (%)	5.72
Duration	3.56
Current Yield (%)	4.60
*Basato su dati giornalieri
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21
Fondo	Benchmark
## Top Holdings (total 125 holdings)
Name	Weight (%)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.7% 2080-07	1.8
AIB GROUP PLC 2.875% 2031-05	1.7
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6% PERP	1.6
CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2% 2030-06	1.5
HSBC HOLDINGS PLC 6% PERP	1.5

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## Principali posizioni (totale 125 posizioni)
Nome	Pesi (%)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.7% 2080-07	1.8
AIB GROUP PLC 2.875% 2031-05	1.7
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6% PERP	1.6
CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2% 2030-06	1.5
HSBC HOLDINGS PLC 6% PERP	1.5
NAV	96.24
Share Class Currency	CHF
Share Class Currency Hedged	Yes
Share Class Inception Date	09.10.2018
Registration	CH / FR / LU
Quotation	Daily
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1708489346 / MIHNHDC LX
Valoren / WKN	38845500 / -
Lipper ID	-
Target Clients	All Investors
Subscription / Redemption	Daily / Daily
Subscription: Notice / Settlement	0 Business Day / 3 Business Days
Redemption: Notice / Settlement	0 Business Day / 4 Business Days
Mgmt. Fee	0.60%
Minimum Investment	1 share
Fund Size (in share class ccy)	244.05 million CHF
Fund Legal Type	SICAV
Legal Status	Open-ended
Dividends Distribution Policy	Distributed
Benchmark	ICE BAML Global HY Index CHF Hedged
TER 31.12.2020	0.87%

Translation (ENIT, 2021-07-30):
VNI	96.24
Valuta della classe	CHF
Share Class Currency Hedged	Si
Data di creazione della classe	09.10.2018
Paese di registrazione	CH / FR / LU
Calcolo della NAV	Quotidiano
Paese di domicilio	Lussemburgo
ISIN / Bloomberg	LU1708489346 / MIHNHDC LX
Valoren / WKN	38845500 / -
Lipper ID	-
Clientela di riferimento	Qualsiasi investitore
Sottoscrizioni / Riscatti	Quotidiano / Quotidiano
Sottoscrizione: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 3 Giorni lavorativi
Riscatti: preavviso / pagamento	0 Giorno lavorativo / 4 Giorni lavorativi
Commissione di gestione	0.60%
Investimento minimo	1 azione
Dimensione del fondo (valuta de la classe)	244.05 milioni CHF
Forma giuridica	SICAV
Statuto giuridico	Fondo aperto
Politica di distribuzione dei dividendi	A distribuzione
Benchmark	ICE BAML Global HY Index CHF Hedged
TER 31.12.2020	0.87%
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds.
Performance is not shown as the Fund has a performance history of less than 1 year. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.
Key Risks: Credit risk, changes to interest rates and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of risk. The benchmark index’s ESG rating assessment of an issuer’s performance is intended to be relative to the standards of the issuer’s industry peers.
(Continued on page 2)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Il Fondo mira a replicare l'andamento di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in euro e selezionate in base al rating ESG (ambientale, sociale e di governance).
La performance non è riportata in quanto il Comparto ha uno storico inferiore a 1 anno. Prima di investire, leggere il Prospetto e il Documento recante Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) di ciascun comparto in cui si desidera investire.
Rischi chiave: Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. La determinazione del rating ESG dell'indice di riferimento della performance di un emittente è intesa come relativa agli standard degli emittenti omologhi nell'industria dell'emittente.
(Continua a pagina 2)
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| GNMA2 30YR | 6.41 |
| ISHRS GREEN BD (IE) FLX EUR DIS | 2.97 |
| ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA | 1.99 |
| GREENCOAT RENEWABLES PLC | 0.97 |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 0.88 |
| GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION | 0.86 |
| FHLMC 30YR UMBS | 0.76 |
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS | 0.74 |
| FNMA 30YR 4.5% FICO < 700 2022 | 0.74 |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A |  |
| 4.75 03/15/2028 | 0.56 |
| Total of Portfolio16.88 Holdings subject to change |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO |
| --- |
| GNMA2 30YR | 6,41 |
| ISHRS GREEN BD (IE) FLX EUR DIS | 2,97 |
| ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA | 1,99 |
| GREENCOAT RENEWABLES PLC | 0,97 |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 0,88 |
| GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION | 0,86 |
| FHLMC 30YR UMBS | 0,76 |
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS | 0,74 |
| FNMA 30YR 4.5% FICO < 700 2022 | 0,74 |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 4.75 03/15/2028 | 0,56 |
|  | 16,88 |
| Posizioni soggette a modifiche |
| PORTFOLIO CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
| Weighted Average Market Capitalization (millions) | 109,383 USD |
| Price to Book Ratio | 1.12x |
| Price to Earnings (TTM) Ratio | 11.33x |
|  |  |
| FEES AND EXPENSES |  |
| Max Initial Charge | 3.00% |
| Max Exit Fee |  |
| Estimated Ongoing Charge | 2.27% |
| Annual Management Fee | 2.00% |
| Performance Fee | 0.00% |
| The ongoing charges figure shown here is an estimate of the annualised charges. An estimate is being used because the Fund (or unit class) was newly launched or it has been launched within the reported period. |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO |  |
| --- | --- |
| Capitalizzazione media di mercato ponderata (milioni) | 109.383 USD |
| Rapporto prezzo/valore contabile | 1,12x |
| Rapporto prezzo/utili (TTM) | 11,33x |
|  |  |
| COMMISSIONI E SPESE |  |
| Commissione d'ingresso | 3,00% |
| Spese di rimborso |  |
| Spese correnti stimate | 2,27% |
| Commissione annuale di gestione | 2,00% |
| Commissioni legate al rendimento | 0,00% |
| L’importo delle spese correnti qui riportato rappresenta una stima delle spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o di una categoria di quote) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto durante il periodo di rendicontazione. |
The Fund seeks to track the performance of an index composed of 500 large cap U.S. companies.
Performance is not shown as the Fund has a performance history of less than 1 year. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.
Key Risks: Derivatives may be highly sensitive to changes in the value of the asset on which they are based and can increase the size of losses and gains, resulting in greater fluctuations in the value of the Fund. The impact to the Fund can be greater where derivatives are used in an extensive or complex way. The Fund’s ability to track the benchmark’s performance is reliant on the counterparties to continuously deliver the performance of the benchmark in line with the swap agreements (i.e. counterparty risk) and would also be affected by any spread between the pricing of the swaps and the pricing of the benchmark. If any swap counterparty fails to provide sufficient assets as security for amounts owed to the Fund, there might be an increased counterparty risk exposure at a given time. ETFs trade on exchanges like stocks and are bought and sold at market
prices which may be different to the net asset values of the ETFs.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Il Fondo intende replicare la performance di un indice composto da 500 società statunitensi large cap.
La performance non è riportata in quanto il Comparto ha uno storico inferiore a 1 anno. Prima di investire, leggere il Prospetto e il Documento recante Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) di ciascun comparto in cui si desidera investire.
Rischi chiave: I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.La capacità del Fondo di replicare la performance dell'indice di riferimento dipende da quella delle controparti di realizzare una performance analoga all'indice di riferimento in linea con i contratti di swap (il rischio di controparte) e potrebbe anche risentire dell'eventuale spread tra i prezzi degli swap e i prezzi dell'indice di riferimento. Qualora la controparte di uno swap non fosse in grado di fornire attivi sufficienti quale garanzia di importi dovuti al Fondo, in un determinato momento il rischio di controparte potrebbe essere maggiore.Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che
possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF.
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Chinese large- and mid-cap equities.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements.
The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Il Fondo mira a replicare l'andamento di un indice composto da azioni cinesi a grande e media capitalizzazione.
Rischi chiave: Informazioni importanti: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: BlackRock.
2013  2014  2015	2016  2017  2018  2019	2020  2021  2022
Perf. since inception (Fund)	Perf. since inception (BMK)
75
50
25

Translation (ENIT, 2022-11-30):
2013  2014  2015	2016  2017  2018  2019	2020  2021  2022
Perf. since inception (Fund)	Perf. since inception (BMK)
75
50
25
# Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	7.51 / 6.331 Tracking Error (%)	1.931
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.60 / -0.091 Correlation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.18 / 1.161
1 
computed over 3 years
Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor.
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| France | 1.850% | EUR | 1.88 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  | 20.46 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)	7.51 / 6.331 Tracking error (%)	1.931
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.60 / -0.091 Correlazione	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.18 / 1.161
1 
calcolato su base triennale
Disposizioni importanti di carattere legale
Fonti: Bloomberg, Rimes, GAM. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.funds.gam.com e presso i soggetti collocatori.
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FRTR 0 02/25/27	0.000%	EUR	2.91
Germany	1.500%	EUR	2.68
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2.125% | EUR | 2.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Italy BTP | 5.250% | EUR | 2.08 |
| France | 4.250% | EUR | 1.90 |

France	1.850%	EUR	1.88
Totale20.46
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	21.69
- Sweden	15.06
- France	12.49
- Germany	10.98
- Switzerland	6.10
- Denmark	5.77
- Italy	5.20
- Belgium	3.75
- Norway	3.04
- Others	15.93Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Industrials	20.55
- Financials	16.91
- Consumer discretionary	12.02
- Real estate	8.60
- Information technology	8.17
- Materials	7.96
- Health care	7.62
- Consumer staples	6.59
- Communication services	5.82
- Others	5.77Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	21,69
- Svezia	15,06
- Francia	12,49
- Germania	10,98
- Svizzera	6,10
- Danimarca	5,77
- Italia	5,20
- Belgio	3,75
- Norvegia	3,04
- Altro	15,93Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	20,55
- Finanziari	16,91
- Consumi discrezionali	12,02
- Immobiliare	8,60
- Tecnologici	8,17
- Materiali	7,96
- Cura della salute	7,62
- Consumi di base	6,59
- Servizi di comunicazione	5,82
- Altro	5,77Fonte: Invesco al 28 feb 2023