OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Cumulative Performance Monthly 2023 and Cumulative
Key Factors
- Global convertible bonds of sustainable companies
- Double protection thanks to asymmetry and sustainability
- Convertible bonds specialist with long term track record
- Experienced team, comprising 7 convertible bond portfolio managers and 14 analysts from research provider I-CV
- Established sustainable research Bank J. Safra Sarasin AG
- Foreign currency investments are hedged against the fluctuations of the fund’s reference currencyJan	Feb  Mar	Apr  May	Jun	July	Aug  Sept	Oct  Nov	Dec 3 Mth 6 Mth 1 YearFund	2.5% -2.6%	-2.0% -3.6% -13.2%CHF HedgedReference CurrencyShare ClassFund Currency SFDR

| Benchmark | 25.8% | -2.0% | -18.1% | 1.9% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Performance since inception of the shareclass (30/04/2020) |
| Performance | Fund | Benchmark |

Benchmark	4.4% -2.4%	-0.2% -0.9% -11.1%
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CHF | Yearly |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hedged |  | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 YTD |
|  |  | Fund | 21.2% | -5.0% | -19.8% | -0.2% |

EUR
Article 8
1
135
Inception Date Share 30/04/2020
Class
130
125
120
| Distribution Type | Accumulating	 115 |
| --- | --- |
| 110 Minimum Investment CHF 25 M	 105 |
| ISIN | LU2166502984 | 100 |
| Valor Bloomberg Ticker | 54442250 FICGSFC LX | 95 90 85 |

WKN	A2P3Y4
Management Fee	0.45% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.38%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 461 M
NAV	CHF 92.22
1 
Sustainability-related aspects can be found
under www.fam.ch/about-us/company/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher Luxembourg
www.universal-investment.com
Apr 20	Oct 20	Apr 21	Oct 21	Apr 22	Oct 22
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performances cumulées Mensuelle 2023 et cumulative
Facteurs Clés
- Investit dans les obligations convertibles émis par des entreprises durables dans l’ensemble du monde
- Double protection offerte par l’asymétrie des rendements et la durabilité
- Spécialiste des obligations convertibles fort d'antécédents solides sur de nombreuses années
- Une équipe expérimentée de 7 gérants de portefeuille d'obligations convertibles et 14 analystes crédit d’I-CV
- Recherche de pointe en durabilité réalisée par Bank J. Safra Sarasin AG
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référenceDevise de référence de la CHF Hedgedcatégorie de partDevise du fonds	EURSFDR	Article 81Date de lancement de la 30/04/2020catégorie de partRefinitiv Global Focus CHFhedged* Performance depuis le lancement de la classe d'actions (30/04/2020)Performances	Fonds	Référence135130125Capitalisation CHF 25 Mio. LU2166502984 54442250 FICGSFC LX A2P3Y40.45% p.a.

Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2
Commission de rachat
Frais courants
120
115
110
105
100
95
90
85
avr. 20	oct. 20	avr. 21	oct. 21	avr. 22	oct. 22
Performance annualisée	Fonds Référence
# Performance
106
104
102
Distribution Type	Distributing Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU2272747945
Valor	58823992
Bloomberg Ticker	FGIGBE2 LX
WKN	A2QL0J
Management Fee	0.65% p.a.
Performance Fee	None
100
98
96
94
92
90
88
86
Fund	Benchmark
Jan 21	Jul 21	Jan 22	Jul 22	Jan 23	Jul 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
106
104
102
Distribution EUR 250'000 LU2272747945 58823992 FGIGBE2 LX A2QL0J
0.65% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
100
98
96
94
92
90
88
86
Fonds
Référence
janv. 21	juil. 21	janv. 22	juil. 22	janv. 23	juil. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# ESG Keyfigures
500
450
Weighted Carbon Intensity (tCO2/$M sales, underlier)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
A
A-
BBB+
| Portfolio	Benchmark |
| --- |
| MSCI ESG Rating | A | A |

Portfolio	Benchmark
Communication Services Consumer Discretionary Consumer  Staples Energy
Financials Healthcare Industrials
Information Technology Materials
Real Estate Utilities
Financials Energy
Communication Services
Materials Real Estate Consumer Staples
Healthcare
ESG Quality Score	6.7	6.6
ESG Coverage	94.2%	98.6%
Environmental Score	6.0	5.8
Social Score	5.4	5.1
Governance Score	5.5	5.7
Cash
-2%  0%  2%  4%  6%  8%  10% 12% 14% 16% 18% 20%
Weighted Avg. Carb. Intensity (t CO2e / $M sales, underlier)
370.7	481.9

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Chiffres clés ESG
500
450
Weighted Carbon Intensity (tCO2/$M sales, underlier)
400
350
300
250
200
150
100
Services de communication Consommation discrétionnaire Biens de consommation de base Énergie
Finance
Soins de santé Industrie
Technolgies de l'Information Matériaux
Immobilier
Cash
BB
BB+
BBB-
BBB
BBB+
A-
A
A+
Secteurs	
Portefeuille	Référence
Technolgies de l'Information Consommation discrétionnaire
Industrie Services aux collectivités
50
0
| Portefeuille  Référence |
| --- |
| MSCI ESG Rating | A | A |

Portefeuille	Référence
Services aux collectivités
Finance Énergie
Services de communication
Matériaux Immobilier
Biens de consommation de base
Soins de santé
ESG Quality Score	6.7	6.6
ESG Coverage	94.2%	98.6%
Environmental Score	6.0	5.8
Social Score	5.4	5.1
Governance Score	5.5	5.7
Liquidité
-2% 0%  2%  4%  6%  8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Weighted Avg. Carb. Intensity (t CO2e / $M sales, underlier)
370.7	481.9
# Performance
170
160
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment USD 250'000 ISIN	LU1130246405
Valor	25872162
Bloomberg Ticker	FCBSFBD LX
WKN	A12D8N
Management Fee	0.80% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.78%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 330 M
NAV	USD 118.29
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
150
140
130
120
110
100
90
Fund	Benchmark
Oct 14	Oct 15	Oct 16	Oct 17	Oct 18	Oct 19	Oct 20	Oct 21	Oct 22	Oct 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
170
160
Capitalisation USD 250'000 LU1130246405 25872162 FCBSFBD LX A12D8N 0.80% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
150
140
130
120
110
100
90
Fonds
Référence
oct. 14	oct. 15	oct. 16	oct. 17	oct. 18	oct. 19	oct. 20	oct. 21	oct. 22	oct. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
115
Fund	Benchmark
110
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 100
ISIN	LU1909146232
Valor	44806975
Bloomberg Ticker	FISGDRC LX
WKN	A2N9G7
Management Fee	1.00% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.84%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 161 M
NAV	CHF 92.23
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
105
100
| 95 |  |
| --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 85 Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 |

3 Years	-3.9%	-1.9%
5 Years	-1.6%	0.1%
10 Years	n/a	n/a
Since 30/11/2018	-1.6%	0.1%
Volatility 3 years	7.5%	7.3%
Sharpe ratio 3 years	-0.56	-0.31
Tracking error 3y	1.8%	-

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
115
Fonds
Référence
110
Capitalisation CHF 100 LU1909146232 44806975 FISGDRC LX A2N9G7 1.00% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
105
100
| 95 |  |
| --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 85 nov. 18 | nov. 19 | nov. 20 | nov. 21 | nov. 22 | nov. 23 |

3.0% max.
Aucune 0.84%
3 ans	-3.9%	-1.9%
5 ans	-1.6%	0.1%
10 ans	n/a	n/a
Depuis 30/11/2018	-1.6%	0.1%
Valorisation Single Swing Oui
Price
Volume du fonds	CHF 161 Mio.
Valeur liquidative	CHF 92.23
1 
Les aspects liés à la durabilité se trouvent sur le site www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
au bénéfice du distributeur
3 
N'inclut pas la commission de société de gestion de max. 0,05 % par an
Volatilité 3 ans	7.5%	7.3%
Ratio de Sharpe 3 ans	-0.56	-0.31
Tracking Error 3 ans	1.8%	-
# Performance
| Class |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |
|  |  | 95 |  |
| Distribution Type | Accumulating | 90 |  |
| Minimum Investment | EUR 10 M | 85 |  |
| ISIN | LU2299121785 | 80 |  |
| Valor | 59900771 | 75 |  |
| Bloomberg Ticker | FICGSVA LX | 70 |  |

105
Fund	Benchmark
WKN	A2QPF6
Management Fee	0.70% p.a.
Performance Fee	None
65
Feb 21	Aug 21	Feb 22	Aug 22	Feb 23	Aug 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
105
100
Capitalisation EUR 10 Mio. LU2299121785 59900771 FICGSVA LX A2QPF6
0.70% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
95
90
85
80
75
70
65
Fonds
Référence
févr. 21	août 21	févr. 22	août 22	févr. 23	août 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# ESG Keyfigures
400
350
Weighted Carbon Intensity (tCO2/$M sales, underlier)
300
250
200
150
100
50
0
| Portfolio	Benchmark |
| --- |
| MSCI ESG Rating | AA | A |

Portfolio	Benchmark
Communication Services Consumer Discretionary Consumer  Staples Energy
Financials Healthcare Industrials
Information Technology Materials
Real Estate Utilities
Utilities Communication Services
Financials Real Estate Materials Energy
Consumer Staples
ESG Quality Score	7.2	6.2
ESG Coverage	92.7%	94.5%
Environmental Score	6.5	5.6
Social Score	5.3	4.8
Governance Score	5.9	5.7
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Weighted Avg. Carb. Intensity (t CO2e / $M sales, underlier)
110.1	368.4

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Chiffres clés ESG
400
350
Weighted Carbon Intensity (tCO2/$M sales, underlier)
300
250
200
150
100
50
Services de communication Consommation discrétionnaire Biens de consommation de base Énergie
Finance
Soins de santé Industrie
Technolgies de l'Information Matériaux
Immobilier
Secteurs	
Portefeuille	Référence
Technolgies de l'Information Consommation discrétionnaire
Industrie Soins de santé
0
| Portefeuille  Référence |
| --- |
| MSCI ESG Rating | AA | A |

Portefeuille	Référence
Services aux collectivités
Services aux collectivités Services de communication
Finance Immobilier Matériaux Énergie
Biens de consommation de base
ESG Quality Score	7.2	6.2
ESG Coverage	92.7%	94.5%
Environmental Score	6.5	5.6
Social Score	5.3	4.8
Governance Score	5.9	5.7
Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Weighted Avg. Carb. Intensity (t CO2e / $M sales, underlier)
110.1	368.4
| Performance annualised | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| 3 Years | n/a | n/a |
| 5 Years | n/a | n/a |
| 10 Years | n/a | n/a |
| Since 29/01/2021 | -6.0% | -3.8% |
|  |  |  |
| Volatility 3 years | n/a | n/a |
| Sharpe ratio 3 years | n/a | n/a |
| Tracking error 3y | n/a | - |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Performance annualisée | Fonds | Référence |
| --- | --- | --- |
| 3 ans | n/a | n/a |
| 5 ans | n/a | n/a |
| 10 ans | n/a | n/a |
| Depuis 29/01/2021 | -6.0% | -3.8% |
|  |  |  |
| Volatilité 3 ans | n/a | n/a |
| Ratio de Sharpe 3 ans | n/a | n/a |
| Tracking Error 3 ans | n/a | - |
# Strategy
Registered Countries LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,
ES
Management	Universal-Investment-
Company	Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domicile
SICAV as per Luxembourg
Law
Legal Form
30/11/2022
Fund Data
The fund invests globally in liquid investment grade corporate bonds in hard currencies. The focus is on investment grade bonds from developed countries, although opportunities in the high yield segment (minimum rating BB-) or in emerging markets may also be taken to a limited extent. The maximum allocation to high yield bonds (non-investment grade) is 10% of the net asset value. The objective is to outperform the benchmark through active management over a market cycle on a currency-hedged basis (compared to the share class currency) net of fees.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Stratégie
Autorisation de mise  LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,
sur le marché	ES
Direction du fonds	Universal-Investment-
Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domiciliation
Informations générales 30/11/2022
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Le fonds investit dans des obligations d’entreprises liquides émises en devises fortes. L’accent est mis sur des obligations de qualité Investment Grade dans les pays développés, tandis qu’une allocation limitée au segment High Yield (notation minimale de BB-) ou aux obligations des marchés émergents est autorisée pour saisir des opportunités. La pondération maximale des obligations à haut rendement (non notées Investment Grade) s'élève à 10 % de la valeur liquidative. L'objectif consiste à surperformer l’indice de référence sur l’ensemble d'un cycle de marché au moyen d'une gestion active, en couvrant le risque de change (par rapport à la devise de la catégorie de part) et après déduction des frais.
# Strategy
Registered Countries LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,
ES
Management	Universal-Investment-
Company	Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domicile
SICAV as per Luxembourg
Law
Legal Form
30/09/2022
Fund Data
The objective is to outperform through active management the Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Index, currency hedged against the share class currency, net of expenses. The fund invests globally in convertible bonds issued by companies with good to very good credit quality, with a maximum high- yield allocation of 10%. The focus is on convertible bonds with high convexity in order to fully exploit the asymmetric return profile of the asset class. Particular emphasis is placed on a high degree of protection against setbacks in falling equity markets.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Autorisation de mise  LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,
sur le marché	ES
Direction du fonds	Universal-Investment-
Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domiciliation
Informations générales 30/09/2022
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
L'objectif consiste à surperformer l’indice Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond au moyen d'une gestion active, en couvrant le risque de change par rapport à la devise de la catégorie de part et après déduction des frais. Le fonds investit dans des obligations convertibles émis dans le monde entier et présentant une qualité de crédit élevée à très élevée, avec une allocation maximale de 10 % aux émetteurs de rang High Yield. Les investissements se concentrent dans les obligations convertibles à forte convexité, afin d’exploiter pleinement le profil de rendement asymétrique de la classe d’actifs. La protection élevée apportée en cas de correction des marchés actions permet de créer de la valeur.
| Yearly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 YTD |
| Fund | -3.0% | 16.2% | 7.6% | -2.5% | 14.6% | 4.8% | 3.3% | -14.8% |
| Benchmark | -5.1% | 16.2% | 8.0% | -1.9% | 14.5% | 6.6% | 3.0% | -15.8% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Annuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 CDA |
| Fonds | -3.0% | 16.2% | 7.6% | -2.5% | 14.6% | 4.8% | 3.3% | -14.8% |
| Référence | -5.1% | 16.2% | 8.0% | -1.9% | 14.5% | 6.6% | 3.0% | -15.8% |
| Issuer | Coupon | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEVA PHARMACEUTICAL FI... | 4.375% | 09/05/2030 | EUR | 1.2% |
| FORD MOTOR CREDIT COMP... | 1.744% | 19/07/2024 | EUR | 0.9% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 5.875% | 15/02/2028 | USD | 0.8% |
| UNITED RENTALS (NORTH... | 3.875% | 15/02/2031 | USD | 0.8% |
| VISTRA OPERATIONS COMP... | 4.375% | 01/05/2029 | USD | 0.8% |
| COTY INC | 3.875% | 15/04/2026 | EUR | 0.8% |
| PETROBRAS GLOBAL FINAN... | 5.093% | 15/01/2030 | USD | 0.8% |
| ANTERO MIDSTREAM PARTN... | 7.875% | 15/05/2026 | USD | 0.8% |
| CEMEX SAB DE CV | 5.450% | 19/11/2029 | USD | 0.8% |
| TENET HEALTHCARE CORPO... | 5.125% | 01/11/2027 | USD | 0.7% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Émetteur | Coupon | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEVA PHARMACEUTICAL FI... | 4.375% | 09/05/2030 | EUR | 1.2% |
| FORD MOTOR CREDIT COMP... | 1.744% | 19/07/2024 | EUR | 0.9% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 5.875% | 15/02/2028 | USD | 0.8% |
| UNITED RENTALS (NORTH... | 3.875% | 15/02/2031 | USD | 0.8% |
| VISTRA OPERATIONS COMP... | 4.375% | 01/05/2029 | USD | 0.8% |
| COTY INC | 3.875% | 15/04/2026 | EUR | 0.8% |
| PETROBRAS GLOBAL FINAN... | 5.093% | 15/01/2030 | USD | 0.8% |
| ANTERO MIDSTREAM PARTN... | 7.875% | 15/05/2026 | USD | 0.8% |
| CEMEX SAB DE CV | 5.450% | 19/11/2029 | USD | 0.8% |
| TENET HEALTHCARE CORPO... | 5.125% | 01/11/2027 | USD | 0.7% |
# Key Factors
- Global High Yield corporate bonds
- Balanced top down/bottom up approach with four alpha sources
- Experienced team, comprising 2 High Yield portfolio managers/ analysts with 4 dedicated analysts, further experienced investment professionals and analysts from research provider I-CV
- Foreign currency investments are hedged against the fluctuations of the fund’s reference currency

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Facteurs Clés
- Obligations d’entreprises à haut rendement mondiales
- Approche équilibrée entre les aspects « top- down » et « bottom-up », sur la base de 4 sources d’alpha
- Une équipe expérimentée de 2 gérants de portefeuille/analystes en obligations High Yield, appuyés par 4 analystes crédit dédiés, autres professionnels de la gestion et les analystes crédit d’I-CV
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référence
# Performance
190
180
170
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 10 M
ISIN	LU0428953698
Valor	10171280
Bloomberg Ticker	HYBINHM LX
WKN	A1C1UL
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
2, 3	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.11%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 165 M
NAV	CHF 1'379.12
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Fund	Benchmark
Dec 10	Dec 12	Dec 14	Dec 16	Dec 18	Dec 20	Dec 22
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
190
180
170
Capitalisation CHF 10 Mio. LU0428953698 10171280 HYBINHM LX A1C1UL
par arrangement
par arrangement
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Fonds
Référence
déc. 10	déc. 12	déc. 14	déc. 16	déc. 18	déc. 20	déc. 22
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AAA AA+  AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB BBB- BB+  BB  Not
Rated
Cash
Banking Financial Services Telecommunications
Healthcare
Energy Utilities Consumer Goods
Real Estate Automotive Technology &…
Insurance Capital Goods
Media Basic Industry
Retail Transportation
Services Leisure
Quasi Government Preferred Securities
Securitised
Other Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AAA AA+  AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB BBB- BB+  BB  Not
Rated
Cash
Banques Services financiers Télécommunication Soins de santé
Énergie Services aux collectivités Biens de consommation
Immobilier Autopropulsé
Équipements et instruments…
Assurance Biens d'équipement
Médias Industrie de base Vendre au détail
Transports Services Loisirs
Quasi gouvernement Titres privilégiés
Titrisé Divers Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Positioning Regions
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Europe
-10%
Portfolio	Benchmark
| Security | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| AMERICA MOVIL BV RegS | 02/03/2024 | EUR | 4.5% |
| SIKA AG RegS | 05/06/2025 | CHF | 3.7% |
| BANK OF AMERICA CORP | 31/12/2079 | USD | 3.3% |
| PIONEER NATURAL RESOUR... | 15/05/2025 | USD | 3.2% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 01/05/2025 | USD | 3.1% |
| NIPPON STEEL CORPORATI... | 05/10/2026 | JPY | 3.1% |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDI... | 21/05/2025 | HKD | 2.5% |
| CARREFOUR SA MTN RegS | 14/06/2023 | USD | 2.1% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT S... | 01/01/2025 | EUR | 2.0% |
| BHARTI AIRTEL LTD RegS | 17/02/2025 | USD | 2.0% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Régions
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Europe
-10%
| Titre | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| AMERICA MOVIL BV RegS | 02/03/2024 | EUR | 4.5% |
| SIKA AG RegS | 05/06/2025 | CHF | 3.7% |
| BANK OF AMERICA CORP | 31/12/2079 | USD | 3.3% |
| PIONEER NATURAL RESOUR... | 15/05/2025 | USD | 3.2% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 01/05/2025 | USD | 3.1% |
| NIPPON STEEL CORPORATI... | 05/10/2026 | JPY | 3.1% |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDI... | 21/05/2025 | HKD | 2.5% |
| CARREFOUR SA MTN RegS | 14/06/2023 | USD | 2.1% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT S... | 01/01/2025 | EUR | 2.0% |
| BHARTI AIRTEL LTD RegS | 17/02/2025 | USD | 2.0% |

Portefeuille	Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+  BBB  BBB-  Cash
Financials Utilities Industrials Oil & Gas
Consumer Goods
TMT
Real Estate Metals & Mining
Other Transportation
If several external ratings are available, the highest rating always prevails for the allocation of fund and benchmark.
Infrastructure Pulp & Paper Diversified
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+  BBB  BBB-  Cash
Finance Services aux collectivités
Industrie Pétrole et Gaz
Biens de consommation
TMT
Immobilier Métaux et exploitation minière
Divers
En l’existence de plusieurs notations externes, la plus élevée est toujours utilisée pour l’allocation du portefeuille et celle de l’indice de référence.
Transports Infrastructure
Papier Diversifié Liquidité
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
# Performance
145
140
135
130
Distribution Type	Distributing Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU1253562653
Valor	28718675
Bloomberg Ticker	FCBSBD2 LX
WKN	A14V71
Management Fee	0.80% p.a.
Performance Fee	None
125
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
145
140
135
Distribution EUR 250'000 LU1253562653 28718675 FCBSBD2 LX A14V71
0.80% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fonds
Référence
juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22	juin 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
Fund	Benchmark
Mar 09	Mar 11	Mar 13	Mar 15	Mar 17	Mar 19	Mar 21	Mar 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
190
180
170
Capitalisation USD 100 LU0402208283 4864415 EXCNEHC LX A0RK4T
1.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
160
150
140
130
120
110
100
90
Fonds
Référence
mars 09	mars 11	mars 13	mars 15	mars 17	mars 19	mars 21	mars 23
Performance annualisée	Fonds	Référence