# Sector Breakdown (Equity)	Currency Breakdown
Portfolio	Benchmark	Portfolio	Benchmark

### Allocation subject to change. Reference in this document to specific securities should not be construed as recommendation to buy or sell these securities.
| Fund Overview |
| --- |
| Legal Status | Fonds Commun de Placement (FCP)/UCITS |
| Home jurisdiction of the Fund | Luxemburg |
| ISIN Code | LU1341631270 |
| Class Unit Inception Date | 01/25/2016 |
| Valuation | Daily |
| Bloomberg Code | EUEEQUZ LX |

Entry Charge	-
Exit Charge	-
Ongoing Charge	0.77%
Management Fees	0.60%

## Performance Fee	The performance fees are calculated in accordance with the methodology described in the prospectus using a participation rate of 20.00% of the positive difference between any returns the Fund achieves above the highest NetAsset Value per Unit reached at the end of the five previous calendar years starting from the one recorded at the end of the year 2018 and the MSCI USA Index® (Net Total Return) per year.
Minimum initial subscription amount	3,000,000 EUR

## Taxes	The tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future.
Please refer to your financial and tax advisor.
Management Company	Eurizon Capital S.A. Investment Manager of the Sub-Fund	Eurizon Capital SGR S.p.A. Category	US LARGE-CAP BLEND EQUITY

### The fund is qualified pursuant to Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088; see the Sustainability Report for more details.

### The Sub-Fund is not an Index-tracking UCITS and then does not intend to passively replicate, track or leverage the performance of a Benchmark through synthetic or physical replication.
Access to Fund documents and other information in your country
Before taking any investment decision, you must read the Prospectus, the Key Investor Information Document (the ”KIID”), as well as the Management Regulations and the last available annual or semi-annual financial report . These documents may be obtained at any time, free of charge at the Management Company’s website: www.eurizoncapital.com. Paper copies of these documents may also be obtained from the Management company of the Fund upon request at Eurizon Capital S.A, 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The KIIDs are available in the official local language of the EU/ EEA country of distribution. The Prospectus is available in English and French.
Please note that not all sub-funds are registered in all countries where Eurizon Capital SA provide its services. Please contact Eurizon Capital S.A. to know if the sub-fund is available in your country of residence. For sub-funds registered in Luxembourg, Germany, Spain and Switzerland below information should be noted:
Luxembourg: Custodian bank and paying agent: State Street Bank International Gmbh - Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg. Germany: The net asset value of this Unit is published daily on www.fundinfo.com.

### Spain: Sub-funds are registered for distribution with Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) under number 667.
Switzerland: The Units are registered with the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). This promotional document is intended only for Swiss qualified investors as defined under Article 10 of the Collective Investment Schemes Act (CISA). Swiss Fund documents available at the Swiss representative agent: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. Paying agent in Switzerland: State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH–8027 Zurich. Daily publication of the prices of subscription and redemption and/or net asset values (with the mention "excluding commissions") of the Units offered in Switzerland: www.fundinfo.com.

### The list of Sub-Funds and Units authorised for marketing in Switzerland is set out in the Swiss Prospectus of Eurizon Funds.
U.S. Person: The Funds and its Sub-fund are not registered under United States federal securities laws or any other applicable law in the states, territories and possessions of the United States of America. Consequently, they cannot not be marketed directly or indirectly in the United States (including its territories and possessions) and to or for the benefit of residents and citizens of the United States of America and the "U.S. Persons". This document is not intended for use by residents or citizens of the United States of America and U.S. Persons pursuant to Regulation S of the Securities and Exchange Commission under the

### U.S. Securities Act of 1933, as amended (https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm).
IMPORTANT INFORMATION
This marketing communication relates to the Fund and its Sub-Fund, organized as a mutual investment fund in transferable securities or a “Fonds Commun de Placement” (FCP). The Fund is an undertaking for collective investment in accordance with UCITS Directive 2009/65/CE and registered in Luxemburg pursuant to the Part I of the Law of 17 December 2010 (the “Law of 2010”) on undertaking for collective investment. The Fund is registered in Luxembourg Trade and Companies Register under number K350 at 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. This marketing communication is issued by Eurizon Capital S.A (the “Management Company”), organized as a public limited company in accordance with the Law of 1915 and registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.28536 at 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxembourg. This communication is intended for professional investors as per MiFID, exclusively in the countries as defined in this present document. This document does not constitute any investment, legal or tax advice. Please liaise with your tax and financial advisor to find out whether the Unit is suitable to your personal situation and understand the related risks and tax impacts. Before making an investment decision, you must read the Prospectus and KIIDs, and in particular the risk factors pertaining to an investment in the Sub-Fund.
Source of information and data related to the Unit of the Sub-Fund: Eurizon Capital SGR S.p.A, Società di gestione del risparmio, a public limited company (società per azioni) incorporated in Italy under number 15010 and having its registered office Piazzetta Giordano dell’Amore, 3, 20121 Milan and authorized to act as investment manager under the supervision of CONSOB.
Morningstar Rating based on the Unit of this document. For more details about the methodology, please refer to the Glossary as well as the following link: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/ shared/ research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. MorningThe Morningstar rating is a quantitative assessment of past performance that takes into account risk and costs imputed. It does not take into account qualitative elements and is calculated on the basis of a (mathematical) formula. The classes are categorized and compared with similar UCITS classes, based on their score and they receive one to five stars. In each category, the top 10% receive 5 stars, the next 22.5% 4 stars, the next 35% 3 stars, the next 22.5%. 2 stars, and the last 10% receive 1 star. The rating is calculated monthly on the basis of historical performance over 3, 5 and 10 years and does not take into account the future.
MORNINGSTAR is an independent provider of investment analysis. © 2021 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
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S&P: The S&P 500 index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC and has been licensed to FIL Fund Management (Ireland) Limited (‘‘FIL’’). The Sub-Fund is not sponsored, endorsed, sold, or promoted by S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates and neither S&P Dow Jones Indices LLC, its affiliates, or their respective third party licensors make any representation regarding the advisability of investing in such product. S&P 500® is a registered trademark of Standard & Poor’s Financial Services LLC and has been licensed to FIL. For more information on the Index, please refer to the publically available information on the index provider’s website at http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.
Contacts
Eurizon Capital S.A.

### Siège social: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

### Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - V.A.T. number : 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800.

### Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Desglose sectorial (renta variable)	Exposición por divisa
## Subfondo	Índice de referencia	Subfondo	Índice de referencia

#### Asignación sujeta a cambios. Las referencias a valores específicos en este documento no se deben interpretar como una recomendación de compra o venta de dichos valores.
| Características generales |
| --- |
| Estructura jurídica | Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM |
| Jurisdicción de origen del Fondo | Luxemburgo |
| ISIN | LU1341631270 |
| Fecha de lanzamiento de la clase | 25/01/2016 |
| Valoración | Diaria |
| Bloomberg Ticker | EUEEQUZ LX |


## Gastos de entrada	-
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	0,77%

## Comisión de gestión	0,60%

### Comisión de rentabilidad	Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de
participación del 20,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del MSCI USA Index® (Net Total Return) anual
Importe mínimo de suscripción inicial	3.000.000 EUR

### Impuestos	El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y podrá estar sujeto a cambios en el futuro. Consulte a su asesor financiero y fiscal.
Sociedad gestora	Eurizon Capital S.A.
Gestora de Inversiones del Compartimento.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Categoría	US LARGE-CAP BLEND EQUITY

#### El fondo se rige por el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. Para obtener información detallada, consulte el informe sobre sostenibilidad.
El Compartimento no constituye un OICVM referenciados a índices y, por lo tanto, no pretende replicar, referenciar ni apalancar de forma pasiva la rentabilidad de un índice de referencia mediante réplicas físicas o sintéticas.
Acceso a documentos y otra información del Fondo en su país
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe leer el Folleto Informativo, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, el Reglamento de Gestión y el último informe financiero anual o semestral disponible. Podrá obtener estos documentos en cualquier momento, de forma gratuita, en el sitio web de la Sociedad Gestora: www.eurizoncapital.com. También podrá obtener copias impresas de estos documentos mediante petición a la Sociedad Gestora del Fondo en Eurizon Capital S.A, 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Los Documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en el idioma oficial del país de la UE/EEE que los distribuye. El Folleto Informativo está disponible en inglés y francés.
Tenga en cuenta que no todos los subfondos están registrados en todos los países en los que Eurizon Capital S.A. presta servicio. Póngase en contacto con Eurizon Capital S.A. para comprobar si un subfondo está disponible en su país de residencia. Además, los siguientes datos son importantes para los subfondos registrados en Luxemburgo, Alemania, España y Suiza:
Luxemburgo: Banco custodio y agente de pagos: State Street Bank International Gmbh - Luxembourg Branch, 49 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxemburgo. Alemania: El valor liquidativo de esta Participación se publica diariamente en wwww.fundinfo.com.

#### España: los subfondos están registrados para su distribución ante la CNMV, con el número 667.
Suiza: Las Participaciones están registradas en la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA). Este documento de promoción está destinado únicamente a inversores cualificados suizos, tal como se define en el artículo 10 de la ley suiza referida a los regímenes de inversión colectiva (CISA). Los documentos del Fondo suizo están disponibles en la dirección del agente representante suizo: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich. Agente de pagos en Suiza: State Street Bank International GmbH, Múnich, sucursal de Zúrich, 19 Beethovenstrasse, CH–8027 Zúrich. Publicación diaria de los precios de suscripción y reembolso y/o de los valores liquidativos (con la indicación *excluidas las comisiones*) de las Participaciones que se ofrecen en Suiza: wwww.fundinfo.com.

#### La lista de Compartimentos y Participaciones autorizadas para su comercialización en Suiza figura en el Folleto Informativo suizo de Eurizon Funds
Persona estadounidense: Los Fondos y sus Compartimentos no están registrados de conformidad con las leyes federales de valores de los Estados Unidos ni con ninguna otra ley aplicable en los estados, territorios y posesiones de los Estados Unidos de América.
En consecuencia, no pueden comercializarse, directa ni indirectamente, en los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones) para los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos de América ni las “personas estadounidenses"". El uso de este documento no está previsto para residentes o ciudadanos de los Estados Unidos de América ni personas estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de conformidad con la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, en su forma enmendada (https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm).
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta comunicación de comercialización se refiere al Fondo y a su Compartimento, organizado como fondo mutuo de inversión en valores mobiliarios o como un “Fonds Commun de Placement” (FCP). El Fondo es un organismo de inversión colectiva de conformidad con la Directiva 2009/65/CE de OICVM y registrada en Luxemburgo con arreglo a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva (la “Ley de 2010”). El Fondo está registrado en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número K350 en 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxemburgo. Esta comunicación de comercialización se emite por Eurizon Capital S.A (la "Sociedad Gestora"), organizada como sociedad anónima de conformidad con la Ley de Sociedades luxemburguesas, de fecha 10 de agosto de 1915, y registrada en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B.28536 en 8 avenue de la Liberté, L-1020 Luxemburgo. Esta comunicación está dirigida a inversores profesionales de acuerdo con MiFID, exclusivamente en los países que se definen en el presente documento. Este documento no constituye ningún asesoramiento legal, fiscal o sobre inversiones. Póngase en contacto con su asesor fiscal y financiero para saber si la Participación es la apropiada para su situación personal, así como para comprender las repercusiones fiscales y los riesgos relacionados con el mismo. Antes de tomar una decisión de inversión, debe leer el Folleto Informativo y los Documentos de datos fundamentales para el inversor, y, en concreto, los factores de riesgo referentes a una inversión en el Compartimento.
Fuente de información y datos relacionados con la Participación del Compartimento: Eurizon Capital SGR S.p.A, Società di gestione del risparmio, es una sociedad anónima constituida en Italia con el número 15010, con domicilio social en Piazzetta Giordano dell’Amore, 3, 20121 Milán y autorizada para actuar como gestora de inversiones bajo la supervisión de la Comisión de bolsa nacional.
La calificación de Morningstar se basa en el Subfondo de este documento. Para obtener más detalles sobre la metodología, consulte el Glosario y el siguiente enlace: https://www.morningstar.com/content/dam/ marketing/shared/ research/metology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. La calificación de Morningstar es una evaluación cuantitativa de la rentabilidad anterior que toma en consideración el riesgo y los costes atribuidos. No se tienen en cuenta elementos cualitativos, y se calcula sobre la base de una fórmula (matemática). Las clases se categorizan y se comparan con clases de OICVM similares, según su puntuación, y obtienen de una a cinco estrellas. En cada categoría, el 10 % superior recibe 5 estrellas; el 22,5 % siguiente, 4 estrellas; el 35 % siguiente, 3 estrellas; el 22,5 % siguiente, 2 estrellas; y el último 10 % recibe 1 estrella. La calificación se calcula de forma mensual sobre la base de la rentabilidad histórica a lo largo de 3, 5 y 10 años, y no se tiene en cuenta el futuro.
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Contacto

## Eurizon Capital S.A.
Sede social: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg Tel +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Sociedad Anónima - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - V.A.T. number : 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800. Miembro del Grupo Intesa Sanpaolo - Registrado en el registro italiano bancario - Unico accionista: Eurizon Capital SGR S.p.A.