OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS
| Portfolio |
| --- |
| Average yield (YTW) | 8.82% |
| Average rating* | BBB+ |
| Average sensitivity | 4.30 |
| Average credit sensitivity | 5.01 |
| Duration Times Spread (DTS) | 19.93 |
| Number of positions | 161 |
| Number of issuers | 109 |
| % invested in High Yield Bonds | 11.69% |
| % invested in emerging countries | 88.62% |
| % invested in subordinated debt | 24.30% |


### *Average yield (YTW) : Weighted average of the worst yields between yield to maturity and yield to next call of bonds held in the portfolio.
Rating : Rating of an issuer’s financial strength calculated and published by independent rating agencies. Average sensitivity : Average change in portfolio value with a 1% decrease (or increase) in interest rates. Average credit sensitivity : Average change in portfolio value with a 1% decrease (or increase) in credit spreads. DTS : Measure of credit risk in the corporate bond universe. It assesses the sensitivity of the price of a bond to changes in credit spreads.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA
registrara su mejor rentabilidad mensual desde la crisis financiera mundial de 2008. El descenso de las cifras del IPC de EE. UU. llevó a un repunte de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que el anuncio por parte de China de una serie de medidas de apoyo al sector inmobiliario, junto con un cambio en sus políticas frente a la COVID-19 y la relajación de las tensiones geopolíticas con la reunión entre Biden y Xi en el G20 generaron una demanda positiva de deuda corporativa asiática, evitada por los inversores durante la mayor parte del segundo semestre de 2022. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años repuntó 44 pb y cerró noviembre en el 3,61% en el contexto del punto álgido de las cifras del IPC estadounidense. En general, los diferenciales de la deuda corporativa asiática se estrecharon 55 pb hasta los 262 pb, con una rentabilidad del +5,62% en noviembre. Los diferenciales de la deuda asiática de elevada calidad crediticia se estrecharon 18 pb hasta los 168 pb, con una rentabilidad del 4,20%, mientras que los diferenciales de la deuda asiática de alto rendimiento se estrecharon 442 pb hasta los 1088 pb y se anotaron una rentabilidad del 18,73% en noviembre. El buen comportamiento de noviembre se debió a los importantes repuntes de los bonos de alto rendimiento del sector inmobiliario de China y la deuda pública de los países frontera. El fondo Indosuez Asia Bond obtuvo una rentabilidad del +9,52% (clase de participaciones G) en noviembre.
# BREAKDOWN OF THE BOND UNIT BY TYPE
## (as a % of the fund's net assets)

### High Yield Credit bonds Not Rated UCIT Monetary

### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

### Portfolio

### LEGAL DISCLAIMER
Non-contractual document. The purpose of this document is to inform readers in a simplified manner about the management of the UCITS in question and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell financial instruments. The Fund may be invested in financial instruments issued by an entity of the Crédit Agricole group. The Fund's management company may pay a portion of management fees to distributors. Investors are reminded that past performance is no guarantee of future results and that the value of investments may go up or down depending on market trends and exchange rates. Data on movements, asset allocation and fund performance are calculated on the basis of information provided by our counterparties and reprocessed by our IT systems. The Management Company may not be held liable in respect of this information, provided as an indication, in any way, nor shall this information be considered a replacement for the Fund's prospectus and periodic information documents made available to the investor, which the Management Company recommends be read carefully. This UCI is not guaranteed. The classification of the UCIs in which the Fund is invested reflects the manager's management policy. It may sometimes differ from the classification defined in the regulatory prospectuses of these UCITs.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE DE RENTA FQA POR TIPO
## (en % del patrimonio neto del fondo)

### Alta rentabilidad Bonos de crédito

### NR

### OIC monetario

### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

### Cartera

### AVISO LEGAL
Documento no contractual. El objetivo de este documento es informar al lector de forma simplificada sobre la gestión del OIC en cuestión y no constituye en ningún caso una oferta o recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. El Fondo puede invertir en instrumentos financieros emitidos por una entidad del grupo Crédit Agricole. La Sociedad gestora del Fondo puede repercutir una parte de los gastos de gestión a los distribuidores. Se recuerda a los inversores que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que el valor de las inversiones puede bajar o subir en función de las fluctuaciones de los mercados y de los tipos de cambio. Los datos sobre movimientos, asignación de activos y evolución del fondo se calculan a partir de la información facilitada por nuestras contrapartes y son procesados por nuestros sistemas informáticos. Esta información, que se facilita a título meramente informativo, no compromete en modo alguno la responsabilidad de la Sociedad gestora ni sustituye al folleto y a los documentos de información periódica del Fondo que se ponen a disposición del inversor y que la Sociedad gestora recomienda leer detenidamente. Este OIC no ofrece ninguna garantía. La clasificación de los OIC en los que invierte el Fondo refleja la política de gestión del gestor. A veces puede diferir de la clasificación definida en los folletos reglamentarios de estos OIC.
# INVESTMENT OBJECTIVE	
The objective of the Sub-Fund is to provide investors with a return on their investment and/or capital appreciation over the long term by managing a portfolio composed primarily of fixed-income or variable-income debt securities, with no restrictions on currency, sector, or their maturity.
In particular, the Sub-Fund will invest up to 100% of its assets in securities from issuers domiciled in an Asian country and/or issuers operating or obtaining a significant portion of their revenues in an Asian country.
The Fund is actively managed.
There is no guarantee that the Fund’s investment objective will be achieved or that there will be a return on investment.
RISK / RETURN PROFILE	
Under the new ESMA rules, EU domiciled funds are not allowed to report performance returns less than 12 months

Translation (ENES, 2022-11-30):
# OBJETIVO DE INVERSIÓN	
El objetivo del subfondo es conseguir una rentabilidad y/o una revalorización del capital a largo plazo mediante la gestión de una cartera compuesta principalmente por títulos de deuda a tipo fijo o variable, sin limitaciones relativas a monedas o sectores, ni en cuanto a su vencimiento.
El subfondo invertirá especialmente, hasta el 100 % de sus activos, en títulos de emisores domiciliados en un país asiático y/o de emisores que ejerzan su actividad, o que obtengan una parte importante de su volumen de negocio, en un país asiático.
El fondo está gestionado de manera activa.
No existe ninguna garantía de que vayan a alcanzarse los objetivos de inversión del fondo o de que las inversiones vayan a ser rentables.
PERFIL DE RIESGO Y DE REMUNERACIÓN	
Bajo las nuevas reglas de ESMA, los fondos domiciliados en la UE no pueden reportar rendimientos de menos de 12 meses.
#### stocks
GLOBAL UNIVERSE
MSCI World and companies identified by the management company as likely to meet the definition of the themes
Exclusion of fossil fuel sectors and companies that are the subject of severe environmental controversies
ELIGIBLE UNIVERSE

Translation (ENES, 2021-06-30):
#### valores
UNIVERSO MUNDIAL
MSCI World y empresas identificadas por la sociedad gestora como susceptibles de cumplir con la definición de las temáticas
Exclusión de los sectores de combustibles fósiles y de las empresas sujetas a graves controversias medioambientales
UNIVERSO CANDIDATO
## TYPE OF INVESTOR PER CLASS 
M/MX/ME/MEX/MHE/MHEX: Investors must either have signed a specific investment advisory contract with an entity of the Crédit Agricole Group and paying fees for this specific investment advisory contract or be specially authorised by the Board of Directors of the Company
P / PX/PE/PHE/PHEX: All investors
W/WX: Non-institutional investors investing a minimum either of EUR 5,000,000 or EUR 10,000,000 or the equivalent in another currency, as well as any investors approved by the Company’s Board of Directors
MF: Management Fees, not including any performance fee (these fees are included in the ongoing charges figure) ENC / EXC: Entry charges/Exit charges (maximum rate paid to intermediaries)
OC: Ongoing charges CF: Conversion fee PC: Performance fee
If the reference currency of a sub-fund is different from that of the investor, fluctuations in the exchange rate can have a negative impact on the value of the securities held and the income received.
Swing Pricing: N/A, meaning that the subscription price will not be increased to adjust for the costs of buying assets and the redemption price will not be reduced to adjust for the costs of selling assets.

Translation (ENES, 2021-12-31):
## TIPO DE INVERSOR POR CLASE 
M/MX/ME/MEX/MHE/MHEX : Los inversores deberán haber firmado un contrato específico de asesoramiento de inversión con una entidad del grupo Crédit Agricole y haber abonado los gastos relativos a este contrato específico de asesoramiento de inversión o tener una autorización especial del Consejo de administración de la Sociedad
P / PX/PE/PHE/PHEX : Cualquier inversor
W/WX: Inversores no institucionales que inviertan un mínimo de 5 000 000 euros o 10 000 000 euros o su equivalente en otra moneda, así como cualquier inversor autorizado por el Consejo de Administración de la Sociedad
FG : Comisiones de gestión anuales vigentes, comisión de éxito no incluida (estos gastos están incluidos en los gastos corrientes) FE / FS : Gastos de entrada/gastos de salida (tipo máximo en favor de los intermediarios)
FC : Gastos corrientes
FCO : Gastos de conversión CP : Comisión de gestión
Si la moneda de referencia de un subfondo difiere de la del inversor, las variaciones del tipo de cambio pueden afectar negativamente al valor de los títulos en cartera y a las rentas percibidas. Swing Pricing : N/A, significa que el precio de suscripción no se incrementa por ningún coste efectivo de compra de activos y que el precio de reembolso no se reduce por ningún coste efectivo de venta de activos.
##### MAIN RISKS 
The sub-fund is subject to the following risks (non-exhaustive list):
- Risk associated with the management and allocation of discretionary assets : There is therefore a risk that the Master Fund will not be invested at all times in the best performing financial instruments.
- Equity and market risk : The net asset value could decrease in the event of a fall in the stock markets.
- Risk of capital loss : investors are advised that the capital invested is not guaranteed and may not be fully recovered.
- Risk associated with the use of derivatives : This is the risk of amplification of losses due to the use of forward financial instruments such as futures contracts and/or options.
- Sustainability risk : The Fund’s net asset value may decrease in the event of an environmental, social or governance event or situation affecting the issuers in which the Fund is invested and which have a significant negative impact on the value of those investments.
- Risk associated with investments in emerging countries : The net asset value may fall in the event of a deterioration in the financial and/or political situation in an emerging country.
- Liquidity risk : There is a liquidity risk when specific investments are difficult to sell or buy.
- Foreign exchange risk : The fund may be exposed directly and indirectly to foreign exchange risk.

Translation (ENES, 2021-12-31):
##### RIESGOS PRINCIPALES 
Los principales riesgos del subfondo son los siguientes (entre otros):
- Riesgo vinculado a la gestión y la asignación de activos discrecionales : Por tanto, existe el riesgo de que el Fondo Principal no mantenga sus inversiones en todo momento en los instrumentos financieros más rentables.
- Riesgo de renta variable y de mercado : El valor liquidativo podrá bajar en caso de que los mercados de renta variable bajen.
- Riesgo de pérdida de capital : Se advierte al inversor de que el capital no está garantizado y, por tanto, puede no recuperarlo totalmente.
- Riesgo asociado al uso de derivados : Es el riesgo de amplificación de las pérdidas debido a la utilización de instrumentos financieros a plazo, como los contratos de futuros y/o de opciones.
- Riesgo de sostenibilidad : El valor liquidativo del Fondo puede disminuir en caso de que se produzca un acontecimiento o una situación medioambiental, social o de gobierno corporativo que afecte a los emisores en los que invierte el Fondo y que tenga un impacto negativo considerable en el valor de estas inversiones.
- Riesgo vinculado a la inversión en los países emergentes: El valor liquidativo puede caer si la situación financiera y/o política de un país emergente se deteriora.
- Riesgo de liquidez : Existe riesgo de liquidez cuando las inversiones específicas son difíciles de vender o comprar.
- Riesgo de cambio : El fondo puede estar expuesto directa e indirectamente al riesgo de cambio.
Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)
Risk category 6 reflects very high potential for gains and/or losses in the value of the portfolio.
Historical data such as those used to calculate the synthetic indicator may not be a reliable indicator of the Fund’s future risk profile. The risk category shown for this Fund is not guaranteed and may change over time. The lowest category does not mean “risk-free”. The level of risk of the Fund is explained by market investments with no geographical restrictions.
Please note that this indicator does not sufficiently take into consideration the following risks: concentration risk, liquidity risk, inflation risk, currency risk and investment in other UCIs/UCITS.
For more information regarding specific risks. as well as fees and expenses. you are advised to read the Key Investor Information Document and the prospectus of the sub-fund (please refer to section 6 “Investment risks” in particular).
For more details on ESG criteria, please refer to the Prospectus. Potential inconsistencies or the lack of availability of ESG data, in particular when provided by an external service provider, constitute methodological limits to the ESG rating process used.
MANAGEMENT PROCESS

Translation (ENES, 2021-12-31):
Indicador «Perfil de riesgo y remuneración» (o SRRI)
La categoría de riesgo 6 refleja un potencial de ganancia y/o pérdida muy alto del valor de la cartera.
Los datos históricos utilizados en el cálculo de este indicador sintético podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. El nivel de riesgo de este Fondo se debe a las inversiones en el mercado sin limitaciones geográficas.
Llamamos la atención sobre el hecho de que este indicador no tiene suficientemente en cuenta los siguientes riesgos en su cálculo: riesgo de concentración, riesgo de liquidez, riesgo de inflación, riesgo de divisas e inversión en otros OIC/OICVM.
Para obtener más información sobre los riesgos, así como las comisiones y las condiciones, debe obtener y consultar el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto del subfondo (véase, en particular, el apartado «6. Riesgos de la inversión»).
Para obtener más información sobre los criterios ESG, consulte el Folleto. Las posibles incoherencias o la falta de disponibilidad de datos ESG, en particular cuando los facilita un proveedor externo, son limitaciones metodológicas del proceso de calificación ESG utilizado.
PROCESO DE GESTIÓN
#### stocks
Portfolio
* Method that aims to ensure the preservation and development of natural resources (for example, sustainably managing forests and agricultural land or offering sustainable packaging).
** Approach that involves minimising the environmental impact of materials throughout the life of products (for example, waste management and treatment activities, recycling or allowing circular procurement).
For more information about ESG criteria, the type of approach and the ESG investment process, please refer to the Prospectus.
Methodology limits: inconsistencies or lack of availability of ESG data, particularly provided by an external service provider, constitute methodology limits to the process of assigning an ESG rating to securities.

Translation (ENES, 2021-12-31):
#### valores
Cartera
* Método que se centra en la conservación y el desarrollo de los recursos naturales (por ejemplo, la gestión sostenible de los bosques y las tierras agrícolas o el envasado sostenible).
** Enfoque que consiste en minimizar el impacto medioambiental de los materiales a lo largo de la vida de los productos (por ejemplo, actividades de gestión y tratamiento de residuos, reciclaje o permitir el aprovisionamiento circular).
Para obtener más información sobre los criterios ESG, el tipo de enfoque y el proceso de inversión ESG, consulte el Folleto.
Limitaciones metodológicas: las incoherencias o la falta de disponibilidad de datos ESG, en particular de un proveedor externo, son limitaciones metodológicas del proceso de calificación ESG.
| TOP 10 | Sub-fund |
| --- | --- |
| 1. Heungkuk Life Insurance Co Ltd | 3.34% |
| 2. DP World Ltd/United Arab Emirates | 2.59% |
| 3. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2.44% |
| 4. Scentre Group Trust 2 | 2.43% |
| 5. Huarong Finance 2017 Co Ltd | 2.23% |
| 6. HSBC Holdings PLC | 2.20% |
| 7. Pertamina Persero PT | 2.09% |
| 8. Peak RE Bvi Holding Ltd | 2.08% |
| 9. Minejesa Capital BV | 2.05% |
| 10. Shimao Group Holdings Ltd | 1.87% |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| TOP 10 | Subfondo |
| --- | --- |
| 1. Heungkuk Life Insurance Co Ltd | 3,34% |
| 2. DP World Ltd/United Arab Emirates | 2,59% |
| 3. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2,44% |
| 4. Scentre Group Trust 2 | 2,43% |
| 5. Huarong Finance 2017 Co Ltd | 2,23% |
| 6. HSBC Holdings PLC | 2,20% |
| 7. Pertamina Persero PT | 2,09% |
| 8. Peak RE Bvi Holding Ltd | 2,08% |
| 9. Minejesa Capital BV | 2,05% |
| 10. Shimao Group Holdings Ltd | 1,87% |
| SECTOR BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Real Estate | 26.84% |
| Financials | 23.75% |
| Energy | 13.13% |
| Consumer Non-cyclical | 8.81% |
| Utilities | 6.90% |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| DISTRIBUCIÓN SECTORIAL | Subfondo |
| --- | --- |
| Bienes inmuebles | 26,84% |
| Finanzas | 23,75% |
| Energía | 13,13% |
| Consumo no cíclico | 8,81% |
| Servicios públicos | 6,90% |
| PORTFOLIO CHARACTERISTICS | Sub-fund |
| --- | --- |
| Average Rating | BB+ |
| Duration | 1.82 |
| Yield | 2.10 |
| Number of holdings | 127 |
| Number of issuers | 116 |

Translation (ENES, 2021-06-30):
| CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA | Subfondo |
| --- | --- |
| Calificación Media | BB+ |
| Duración | 1,82 |
| Rendimiento | 2,10 |
| Número de posiciones | 127 |
| Número de emisores | 116 |
| TOP 10 | Sub-fund |
| --- | --- |
| 1. Heungkuk Life Insurance Co Ltd | 3.15% |
| 2. DP World Ltd/United Arab Emirates | 2.53% |
| 3. Scentre Group Trust 2 | 2.33% |
| 4. HSBC Holdings PLC | 2.09% |
| 5. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2.08% |
| 6. Minejesa Capital BV | 2.02% |
| 7. Peak RE Bvi Holding Ltd | 2.00% |
| 8. Pertamina Persero PT | 1.99% |
| 9. Shimao Group Holdings Ltd | 1.87% |
| 10. Meituan | 1.77% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| TOP 10 | Subfondo |
| --- | --- |
| 1. Heungkuk Life Insurance Co Ltd | 3,15% |
| 2. DP World Ltd/United Arab Emirates | 2,53% |
| 3. Scentre Group Trust 2 | 2,33% |
| 4. HSBC Holdings PLC | 2,09% |
| 5. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 2,08% |
| 6. Minejesa Capital BV | 2,02% |
| 7. Peak RE Bvi Holding Ltd | 2,00% |
| 8. Pertamina Persero PT | 1,99% |
| 9. Shimao Group Holdings Ltd | 1,87% |
| 10. Meituan | 1,77% |
| PORTFOLIO CHARACTERISTICS | Sub-fund |
| --- | --- |
| Average Rating | BBB- |
| Duration | 4.96 |
| Yield to Worst (YTW) | 5.56 |
| Number of holdings | 144 |
| Number of issuers | 92 |
| USD Exposure | 100% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA | Subfondo |
| --- | --- |
| Calificación Media | BBB- |
| Duración | 4,96 |
| Yield to Worst (YTW) | 5,56 |
| Número de posiciones | 144 |
| Número de emisores | 92 |
| Exposición USD | 100% |
| SECTOR BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Real Estate | 25.52% |
| Oil&Gas | 10.65% |
| Insurance | 9.16% |
| Electric | 7.68% |
| Diversified Finan Serv | 5.47% |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| DISTRIBUCIÓN SECTORIAL | Subfondo |
| --- | --- |
| Bienes inmuebles | 25,52% |
| Petróleo y Gas | 10,65% |
| Seguro | 9,16% |
| Eléctrico | 7,68% |
| Servicios financieros | 5,47% |
- Market capitalisation: Represents the value of a listed company. Obtained by multiplying the number of shares by their market price.
- Bn: Billion.
- Consumer staples: groups together companies selling essential goods and services (e.g. food).
- Consumer discretionary: groups together companies selling non-essential goods and services (e.g. luxury).
- Real estate: Real estate security listed on the stock market.

Translation (ENES, 2021-09-30):
- Capitalización bursátil: Representa el valor de una sociedad cotizada. Se obtiene multiplicando el número de acciones por su valor bursátil.
- Mill: Millones.
- Consumo básico: Agrupación de empresas que venden bienes y servicios esenciales (como la alimentación, etc.).
- Consumo discrecional: Agrupación de empresas que venden bienes y servicios no esenciales (como el lujo, etc.).
- Valor inmobiliario: Valor inmobiliario cotizado en bolsa.