OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	
Factsheet 28 February 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to generate capital growth and a high level of income over the long term.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a broad range of credit securities across global markets. Guided by an understanding of economic and market conditions, the manager performs intensive fundamental analysis of companies to determine which securities in various markets offer the best return prospects. These securities are used in a range of trading strategies, including buy-and-hold and short-selling techniques. To reduce the risk of loss, derivatives are used to help defend against falling markets. During this process, the manager assesses environmental, social and governance (ESG) factors through proprietary scores. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	
Fiche d’information 28 février 2023
Objectif: L’objectif d’investissement du Fonds est de générer une croissance du capital et un haut niveau de revenu à long terme.
Approche d’investissement: Le gestionnaire d’investissement vise à atteindre son objectif en investissant dans un large éventail de titres de crédit sur les marchés mondiaux. Guidé par une bonne connaissance du contexte économique et de marché, le gestionnaire procède à une analyse fondamentale pointue des entreprises afin de déterminer quels titres sur les différents marchés offrent les meilleures perspectives de rendement. Ces titres font l’objet de diverses stratégies de négociation, notamment des techniques d’achat à long terme (« buy-and-hold ») et de vente à découvert. Afin de réduire le risque de perte, des instruments dérivés sont utilisés pour aider à se prémunir contre les marchés baissiers. Au cours de ce processus, le gestionnaire évalue les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l’aide de scores développés par nos soins. En intégrant l’expertise de notre équipe dédiée à l’engagement actionnarial, EOS at Federated Hermes, et en s’engageant selon les besoins auprès des entreprises du portefeuille, le gestionnaire encourage l’amélioration des pratiques ESG et soutient ainsi les rendements à long terme.
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 25.34 | 20.27 |  | China | 32.12 | 30.67 |
| Financials | 22.62 | 21.60 |  | Taiwan | 14.83 | 14.77 |
| Consumer Discretionary | 20.84 | 14.19 |  | India | 12.86 | 14.21 |
| Industrials | 9.75 | 6.37 |  | Korea | 9.95 | 12.38 |
| Communication Services | 6.16 | 9.85 |  | Brazil | 4.89 | 5.49 |
| Materials | 5.67 | 8.32 |  | South Africa | 3.48 | 3.42 |
| Consumer Staples | 4.01 | 6.23 |  | Mexico | 3.45 | 2.76 |
| Health Care | 2.85 | 3.78 |  | United States | 3.12 | 0.00 |
| Energy | 0.99 | 5.06 |  | Indonesia | 2.13 | 1.91 |
| Real Estate | 0.62 | 1.77 |  | Japan | 2.08 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 2.57 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologies de l’information | 25,34 | 20,27 |  | Chine | 32,12 | 30,67 |
| Finance | 22,62 | 21,60 |  | Taiwan | 14,83 | 14,77 |
| Consommation discrétionnaire | 20,84 | 14,19 |  | Inde | 12,86 | 14,21 |
| Industrie | 9,75 | 6,37 |  | Corée | 9,95 | 12,38 |
| Services de communication | 6,16 | 9,85 |  | Brésil | 4,89 | 5,49 |
| Matériaux | 5,67 | 8,32 |  | Afrique du Sud | 3,48 | 3,42 |
| Biens de consommation de base | 4,01 | 6,23 |  | Mexique | 3,45 | 2,76 |
| Santé | 2,85 | 3,78 |  | Etats-Unis | 3,12 | 0,00 |
| Energie | 0,99 | 5,06 |  | Indonésie | 2,13 | 1,91 |
| Immobilier | 0,62 | 1,77 |  | Japon | 2,08 | 0,00 |
| Services aux collectivités | 0,00 | 2,57 |  |  |  |  |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SINBON Electronics | 3.05 | 0.12 |  | Information Technology | 25.80 | 16.11 |  | India | 21.82 | 18.70 |
| VA Tech Wabag | 3.02 | 0.00 |  | Industrials | 22.26 | 15.24 |  | Taiwan | 16.18 | 18.75 |
| Bermaz Auto | 2.78 | 0.02 |  | Consumer Discretionary | 12.41 | 12.22 |  | China | 13.92 | 13.33 |
| Centre Testing | 2.66 | 0.00 |  | Financials | 9.85 | 13.37 |  | Korea | 13.86 | 12.49 |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SINBON Electronics | 3,05 | 0,12 |  | Technologies de l’information | 25,80 | 16,11 |  | Inde | 21,82 | 18,70 |
| VA Tech Wabag | 3,02 | 0,00 |  | Industrie | 22,26 | 15,24 |  | Taiwan | 16,18 | 18,75 |
| Bermaz Auto | 2,78 | 0,02 |  | Consommation discrétionnaire | 12,41 | 12,22 |  | Chine | 13,92 | 13,33 |
| Centre Testing | 2,66 | 0,00 |  | Finance | 9,85 | 13,37 |  | Corée | 13,86 | 12,49 |
| International (p-note) |  |
| --- | --- |
| Chailease | 2.56 | 0.00 |
| Press Metal Aluminium | 2.48 | 0.00 |
| LC Chem | 2.09 | 0.00 |
| Doosan Fuel Cell | 2.04 | 0.04 |
| Samsonite International | 2.00 | 0.00 |
| Gedeon Richter | 1.96 | 0.15 |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
| International (p-note) |  |
| --- | --- |
| Chailease | 2,56 | 0,00 |
| Press Metal Aluminium | 2,48 | 0,00 |
| LC Chem | 2,09 | 0,00 |
| Doosan Fuel Cell | 2,04 | 0,04 |
| Samsonite International | 2,00 | 0,00 |
| Gedeon Richter | 1,96 | 0,15 |
# Fund performance as at 31 August 2022 (%)
6
4
2
0.35
1.70
3.06
S)351.9
Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	183
0
-2
-4
-6
-8
-10
-1.43
-1.78
-4.46 -4.18
-0.28
-1.06	-1.70 -1.37
-3.07
-1.02
-0.21
-0.81
-1.36
Concentration of top 10 holdings (%)
15.56
-12
-14
-14.22
Base currency	Euro
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		1.33
Share class	R2 Euro Dist
Historic Yield (%)	3.48
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BZ0RY697
Valoren	29481704
WKN	A14ZNM
Bloomberg ticker	HHYREUD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 July 2022. Citywire UK as at 31 July 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2022.
-16 
-15.28	
-18
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance du fonds au 31 août 2022 (%)
6
4
2
1,70
3,06
367,9 AUD / 252,2 USD
351,9 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
0
-2	
-1,43
-1,78
0,35
-0,28
-1,06	-1,70 -1,37
-1,02
-0,21
-0,81
-1,36
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam	-4
-6
-4,46 -4,18
	-3,07	
Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
Secteur IA	£ High Yield
Nombre d'émetteurs	183
-8
-10
-12
-14
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
15,56
-14,22
-16 
-15,28	
-18
Devise de référence	EUR
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	1,33
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -14,24 | 1,54 | 0,63 | 14,44 | -6,54 | 6,34 |
| Indice de référence | -13,23 | 2,12 | 4,66 | 11,14 | -4,67 | 5,66 |

Classes d’actions	R2 en EUR (dist.) Rendement historique (%)		3,48
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 8.64 | 3.88 |  | Information Technology | 23.24 | 23.65 |  | China | 35.68 | 30.57 |
| Baidu | 4.15 | 0.57 |  | Consumer Discretionary | 21.88 | 13.75 |  | Korea | 28.51 | 14.55 |
| Alibaba | 3.88 | 2.54 |  | Financials | 12.38 | 19.33 |  | Taiwan | 9.37 | 18.90 |
| CK Hutchison | 3.56 | 0.24 |  | Consumer Staples | 6.67 | 5.13 |  | Hong Kong | 4.97 | 6.42 |
| ASE Technology | 3.45 | 0.16 |  | Communication Services | 6.63 | 9.02 |  | Japan | 4.87 | 0.00 |
| Samsung Fire & Marine | 3.28 | 0.08 |  | Industrials | 6.45 | 8.44 |  | Thailand | 3.50 | 2.42 |
| Swatch | 2.85 | 0.00 |  | Materials | 5.33 | 6.29 |  | Switzerland | 2.85 | 0.00 |
| KB Financial | 2.84 | 0.21 |  | Health Care | 3.57 | 4.53 |  | India | 0.86 | 18.33 |
| Honda Motor | 2.84 | 0.00 |  | Utilities | 3.16 | 2.46 |  | Vietnam | 0.65 | 0.00 |
| Inner Mongolia Yili | 2.76 | 0.02 |  | Energy | 1.43 | 3.39 |  | United States | 0.57 | 0.00 |
| Industrial	Real Estate	1.09	4.01 |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 8,64 | 3,88 |  | Technologies de l’information | 23,24 | 23,65 |  | Chine | 35,68 | 30,57 |
| Baidu | 4,15 | 0,57 |  | Consommation discrétionnaire | 21,88 | 13,75 |  | Corée | 28,51 | 14,55 |
| Alibaba | 3,88 | 2,54 |  | Finance | 12,38 | 19,33 |  | Taiwan | 9,37 | 18,90 |
| CK Hutchison | 3,56 | 0,24 |  | Biens de consommation de base | 6,67 | 5,13 |  | Hong Kong | 4,97 | 6,42 |
| ASE Technology | 3,45 | 0,16 |  | Services de communication | 6,63 | 9,02 |  | Japon | 4,87 | 0,00 |
| Samsung Fire & Marine | 3,28 | 0,08 |  | Industrie | 6,45 | 8,44 |  | Thaïlande | 3,50 | 2,42 |
| Swatch | 2,85 | 0,00 |  | Matériaux | 5,33 | 6,29 |  | Suisse | 2,85 | 0,00 |
| KB Financial | 2,84 | 0,21 |  | Santé | 3,57 | 4,53 |  | Inde | 0,86 | 18,33 |
| Honda Motor | 2,84 | 0,00 |  | Services aux collectivités | 3,16 | 2,46 |  | Vietnam | 0,65 | 0,00 |
| Inner Mongolia Yili | 2,76 | 0,02 |  | Energie | 1,43 | 3,39 |  | Etats-Unis | 0,57 | 0,00 |
| Industrial	Immobilier	1,09	4,01 |
# Fund performance as at 30 April 2022 (%)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
1.61
Concentration of top 10 holdings (%)
24.17	-5
-6
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily	-7
Valuation point	Close of business	-8 Ongoing Charge (%)		0.78
Share class	F Euro Accm Hdg
-6.56	-6.60
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292296 |  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| WKN | A112N1 | Fund | -6.56 | 0.63 | 2.88 | 10.28 | -5.15 | 3.26 |
| Bloomberg ticker	HMSFEAH	 Rolling year performance (%) Morningstar Rating |

ISIN	IE00BKRCNG56
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2022-04-30):
# Performance du fonds au 30 avril 2022 (%)
3
2
1
0
-1
-2
1,61
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam	-3
Secteur IA	Global Mixed Bond	-4 Nombre d'émetteurs		144	 -5
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
24,17	-6
-7
-6,56	-6,60
Devise de référence	USD	-8
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,78
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Couvertes Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNG56
Valoren	24292296
WKN	A112N1
Code Bloomberg	HMSFEAH
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2021 (estimation du nombre). Morningstar au 31 mars 2022. Citywire UK au 31 mars 2022, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2022.
La performance sur un an est annualisée
-2
-4
-6
-8
-10
Concentration of top 10 holdings (%)
29.33
-12
-14
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.35
Share class	W Swiss Franc Accm Port Hdg
-16
-18
-20
-22
-20.31-20.25
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Min. investment	£10,000,000 or currency
equivalent
ISIN	IE00BD3FNL43
Valoren	39543118
WKN	A2H9RF
Bloomberg ticker	HEEWCAH
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). FE Crown Fund Rating as at 01 July 2022.
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2022-09-30):
-2
-4
-6
-8
-10
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
29,33
-12
-14
-16
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	Midi
Frais courants (%)	1,35
Classes d’actions	Actions de cap. couv. du port. W en CHF
-18
-20
-22
-20,31-20,25
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
Investissement min.		10 000 000 GBP ou équivalent en devises
ISIN	IE00BD3FNL43
Valoren	39543118
WKN	A2H9RF
Code Bloomberg	HEEWCAH
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2022 (estimation du nombre). FE Crown au 01 juillet 2022.
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 26.08 | 19.62 |  | China | 34.83 | 33.49 |
| Financials | 23.95 | 21.21 |  | Taiwan | 16.47 | 14.42 |
| Consumer Discretionary | 20.29 | 14.54 |  | Korea | 11.62 | 11.81 |
| Industrials | 8.34 | 5.89 |  | India | 9.18 | 12.97 |
| Materials | 6.55 | 8.84 |  | Brazil | 5.18 | 5.20 |
| Communication Services | 5.48 | 10.42 |  | South Africa | 3.70 | 3.58 |
| Consumer Staples | 3.76 | 6.21 |  | United States | 2.62 | 0.00 |
| Health Care | 3.18 | 3.98 |  | Mexico | 2.62 | 2.48 |
| Energy | 1.70 | 4.63 |  | Chile | 1.79 | 0.57 |
| Utilities | 0.00 | 2.72 |  | Indonesia | 1.78 | 1.82 |
| Real Estate | 0.00 | 1.92 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologies de l’information | 26,08 | 19,62 |  | Chine | 34,83 | 33,49 |
| Finance | 23,95 | 21,21 |  | Taiwan | 16,47 | 14,42 |
| Consommation discrétionnaire | 20,29 | 14,54 |  | Corée | 11,62 | 11,81 |
| Industrie | 8,34 | 5,89 |  | Inde | 9,18 | 12,97 |
| Matériaux | 6,55 | 8,84 |  | Brésil | 5,18 | 5,20 |
| Services de communication | 5,48 | 10,42 |  | Afrique du Sud | 3,70 | 3,58 |
| Biens de consommation de base | 3,76 | 6,21 |  | Etats-Unis | 2,62 | 0,00 |
| Santé | 3,18 | 3,98 |  | Mexique | 2,62 | 2,48 |
| Energie | 1,70 | 4,63 |  | Chili | 1,79 | 0,57 |
| Services aux collectivités | 0,00 | 2,72 |  | Indonésie | 1,78 | 1,82 |
| Immobilier | 0,00 | 1,92 |  |  |  |  |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8.83 | 6.81 |
| Samsung Electronics | 7.19 | 3.91 |
| Tencent | 5.87 | 3.94 |
| Alibaba | 3.54 | 2.56 |
| AIA | 2.59 | 0.00 |
| China Merchants Bank | 2.31 | 0.27 |
| Suzuki Motor | 2.20 | 0.00 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2.14 | 0.37 |
| LG Chem | 2.11 | 0.37 |
| Prosus | 2.07 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,83 | 6,81 |
| Samsung Electronics | 7,19 | 3,91 |
| Tencent | 5,87 | 3,94 |
| Alibaba | 3,54 | 2,56 |
| AIA | 2,59 | 0,00 |
| China Merchants Bank | 2,31 | 0,27 |
| Suzuki Motor | 2,20 | 0,00 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,14 | 0,37 |
| LG Chem | 2,11 | 0,37 |
| Prosus | 2,07 | 0,00 |
#### Engagement Objective Progress
The stewardship data show engagement coverage, progress and voting activity for the past 12 months as at the end of the previous month.
Engagement coverage: shows the proportion of Fund AUM engaged by our stewardship team, EOS at Federated Hermes (EOS). A higher value confirms that more assets are currently being engaged on material ESG and strategic considerations to develop more sustainable business practices and effect positive change.
Engagement progress: expresses the success of engagements with Fund assets. The percentage value confirms the proportion of engagements that have progressed one milestone under EOS’s proprietary tracking system.
AUM engaged by theme: conveys the ESG and strategic topics that assets have been engaged on over the past 12 months.
Voting activity: estimates voting activity at shareholder meetings based on Fund holdings at the end of the period. Votes are categorised as where the Fund either voted against management’s recommendations on at least one resolution, entirely in favour of management’s proposals, or abstained. EOS provides recommendations to the Fund on voting.
Source: EOS at Federated Hermes. Data is averaged over a 12-month rolling period.
65%
Environmental	Social & ethical	Governance	Strategy &
communication

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### Progression de l'objectif de l'engagement
Les données d’engagement actionnarial représentent la couverture et la progression de l’engagement et les activités de vote au cours des 12 derniers mois (échus à la fin du mois précédent).
Couverture de l’engagement : indique la proportion d’actifs sous gestion du Fonds auprès desquels notre équipe dédiée à l’engagement actionnarial, EOS at Federated Hermes (EOS), est engagée. Plus la valeur est élevée, plus le Fonds possède des actifs faisant l’objet actuellement d’un engagement sur des considérations ESG et stratégiques importantes,
en vue de développer des pratiques opérationnelles plus durables et d’apporter des changements positifs.
Progression de l’engagement : exprime le succès des engagements auprès des actifs du Fonds. La valeur en pourcentage confirme la part des engagements qui ont franchi une étape dans le cadre du système de suivi mis en place par EOS.
Actifs sous gestion par thème : présente les thèmes ESG et stratégiques sur lesquels les actifs ont fait l’objet d’un engagement au cours des 12 derniers mois.
Activité de vote : estime l’activité de vote aux assemblées d’actionnaires sur la base des participations du Fonds à la fin de la période. Les votes sont classés selon trois catégories
: lorsque le Fonds a voté contre les recommandations de la direction sur au moins une résolution, lorsqu’il a approuvé entièrement les propositions de la direction, ou lorsqu’il s’est abstenu. En matière de vote, le Fonds est conseillé par EOS.
Source: EOS chez Federated Hermes. Les données sont lissées en calculant leur moyenne sur une période glissante de 12 mois.
65%
Environnement	Social et éthique	Gouvernance	Stratégie et
communication
### Fund performance as at 31 October 2022 (%)
12
10
9.48
Fund size (m)	£1,313.7 / €1,525.8
A)2,372.9 / US)1,515.7
S)2,146.1
Portfolio Manager		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
IA sector	Global
No. of holdings	51
8	
7.33

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## Performance du fonds au 31 octobre 2022 (%)
12
10
9,48
Encours du fonds (en millions)  1.313,7 GBP / 1.525,8 EUR
2.372,9 AUD / 1.515,7 USD
2.146,1 SGD
Gérant de portefeuille	Hamish Galpin
Indice de référence	MSCI ACWI SMID Net Secteur IA		Global
Nombre de positions	51
8	
7,33
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEX | 2.96 | 0.12 |  | Industrials | 21.22 | 19.98 |  | MSCI North America | 59.70 | 63.91 |
| Wintrust Financial | 2.93 | 0.08 |  | Information Technology | 15.28 | 11.19 |  | MSCI Europe | 27.43 | 18.69 |
| Silicon Laboratories | 2.81 | 0.09 |  | Health Care | 13.10 | 10.11 |  | MSCI Pacific | 10.86 | 16.53 |
| Brunswick | 2.69 | 0.09 |  | Financials | 12.99 | 14.38 |  | Israel | 0.00 | 0.87 |
| Clean Harbors | 2.42 | 0.10 |  | Consumer Discretionary | 11.12 | 13.02 |  |
| Burckhardt | 2.42 | 0.03 |  | Materials | 10.82 | 7.73 |
| Yaoko | 2.37 | 0.01 |  | Consumer Staples | 6.13 | 4.52 |
| Trelleborg | 2.34 | 0.09 |  | Real Estate | 4.70 | 8.54 |
| Power Integrations | 2.27 | 0.07 |  | Communication Services | 2.64 | 2.96 |
| Axon Enterprise | 2.26 | 0.19 |  | Energy | 0.00 | 4.73 |
|  |  |  |  | Utilities | 0.00 | 2.83 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEX | 2,96 | 0,12 |  | Industrie | 21,22 | 19,98 |  | MSCI North America | 59,70 | 63,91 |
| Wintrust Financial | 2,93 | 0,08 |  | Technologies de l’information | 15,28 | 11,19 |  | MSCI Europe | 27,43 | 18,69 |
| Silicon Laboratories | 2,81 | 0,09 |  | Santé | 13,10 | 10,11 |  | MSCI Pacific | 10,86 | 16,53 |
| Brunswick | 2,69 | 0,09 |  | Finance | 12,99 | 14,38 |  | Israël | 0,00 | 0,87 |
| Clean Harbors | 2,42 | 0,10 |  | Consommation discrétionnaire | 11,12 | 13,02 |  |
| Burckhardt | 2,42 | 0,03 |  | Matériaux | 10,82 | 7,73 |
| Yaoko | 2,37 | 0,01 |  | Biens de consommation de base | 6,13 | 4,52 |
| Trelleborg | 2,34 | 0,09 |  | Immobilier | 4,70 | 8,54 |
| Power Integrations | 2,27 | 0,07 |  | Services de communication | 2,64 | 2,96 |
| Axon Enterprise | 2,26 | 0,19 |  | Energie | 0,00 | 4,73 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 0,00 | 2,83 |
# Fund performance as at 30 September 2021 (%)
9
Inception date	01 May 2014
8
Fund size (m)	£453.2 / €527.2
A)845.9 / US)611.0	7
S)829.5
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie	6
Co-Portfolio Manager	Vincent Benguigui	5
Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
IA sector	Global Mixed Bond	4
No. of issuers	132	3
8.42
Concentration of top 10 holdings (%)
23.57
2
Base currency	US Dollar
1
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business	0
Ongoing Charge (%)	0.76
Share class	F Euro Accm
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292295 |  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| WKN | A112N2 | Fund | 7.86 | -3.93 | 15.70 | 2.47 | -7.33 | 12.64 |

ISIN	IE00BKRCNF40
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance du fonds au 30 septembre 2021 (%)
9
Date de lancement	01 mai 2014
8
Encours du fonds (en millions)	453,2 GBP / 527,2 EUR
845,9 AUD / 611,0 USD	7
829,5 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie	6
Co-gérant de portefeuille	Vincent Benguigui	5
8,42
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam
4
Secteur IA	Global Mixed Bond	3
Nombre d'émetteurs	132
2
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
23,57
1
Devise de référence	USD	0
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,76
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNF40
Valoren	24292295
WKN	A112N2
Code Bloomberg	HMSCFEA
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2021 (estimation du nombre). Morningstar au 31 août 2021.
Citywire UK au 31 août 2021, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 juillet 2021.
La performance sur un an est annualisée