OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale du Compartiment sera modifiée de la méthode des engagements à la méthode de la VaR en raison de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement dans le présent comme à l’avenir. L’approche de la VaR semble mieux adaptée à la stratégie multi-actifs du Compartiment, conjuguée à l’utilisation d’instruments dérivés par le Compartiment, y compris à des fins de couverture du risque de marché.
Aucune de ces actualisations n’a toutefois pour objet de signifier un changement du profil de risque du Compartiment. Ces mises à jour seront sans effet sur le portefeuille et sur le niveau de commissions supporté par les actionnaires du Compartiment.
Les Actionnaires du Compartiment qui n’acceptent pas ces changements peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais de rachat pendant un mois à compter de la date du présent avis. Ces rachats seront effectués conformément aux conditions du Prospectus.
- Modification du nom et des caractéristiques et ajout de détails supplémentaires concernant le processus d’investissement social et responsable (ISR) du compartiment Sustainable World Equity (le « Compartiment »).

Translation (FRES, 2021-10-22):
El método utilizado para calcular la exposición global del Subfondo cambiará, del enfoque de compromiso al enfoque de Valor en riesgo (VaR), debido a la aplicación actual y futura de la estrategia de inversión. El enfoque VaR parece ser más adecuado para la estrategia multiactivos del Subfondo, junto con el uso de instrumentos derivados del Subfondo, incluido a efectos de cobertura del riesgo de mercado.
Sin embargo, con ninguno de estos cambios se pretende modificar el perfil de riesgo del Subfondo. Estos cambios no tendrán ningún efecto en la cartera ni en el nivel de comisiones que soportan los accionistas del Subfondo.
Los accionistas del Subfondo que no estén de acuerdo con este cambio podrán reembolsar sus acciones sin gastos de reembolso en el plazo de un mes a partir de la fecha del presente aviso. Dichos reembolsos se realizarán de acuerdo con las condiciones del Folleto.
- Cambio de nombre y características e inclusión de detalles adicionales relativos al actual proceso de inversión sostenible y responsable (ISR) del subfondo Sustainable World Equity (el«Subfondo»)La información de ISR divulgada en el Suplemento correspondiente a este Subfondo se actualizará para ofrecer más detalles en relación con el actual proceso y la metodología de ISR del Gestor de inversión del Subfondo para este Subfondo.
Les principales limites de la méthode sont les suivantes :
- la disponibilité de données pour conduire l’analyse ESG ;
- la qualité des données utilisées dans l’évaluation de la qualité et de l’impact ESG ;
- la comparabilité des données, toutes les sociétés ne publiant pas les mêmes indicateurs ;
- l’utilisation de méthodes exclusives, qui s'appuient sur l’expérience et les compétences du personnel du gestionnaire d’actifs.

Translation (FRES, 2021-10-22):
Los principales límites metodológicos son:
- la disponibilidad de datos para realizar el análisis ESG;
- la calidad de los datos utilizados en la evaluación de la calidad ESG y el Impacto;
- la comparabilidad de los datos, ya que no todas las empresas publican los mismos indicadores;
- el uso de metodologías propias, que depende de la experiencia y las competencias de los empleados de la gestora de activos.
Le nom du Compartiment sera modifié en « SRI Euro Green & Sustainable Bond » pour assurer une cohérence à travers tous les compartiments ISR du Fonds.
Aucune de ces actualisations n’a toutefois pour objet de signifier un changement du profil de risque du Compartiment. Ces mises à jour n’auront qu’un impact limité et mineur sur le portefeuille actuel et n’auront aucun impact sur le niveau de commissions supporté par les actionnaires du Compartiment.
Les Actionnaires du Compartiment qui n’acceptent pas ces changements peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais de rachat pendant un mois à compter de la date du présent avis. Ces rachats seront effectués conformément aux conditions du Prospectus.
- Ajout de détails supplémentaires concernant le processus d’investissement social et responsable (ISR) et clarification des caractéristiques du compartiment SRI Euro Premium High Yield (le « Compartiment »).

Translation (FRES, 2021-10-22):
El Subfondo pasará a denominarse SRI Euro Green & Sustainable Bond para asegurar la coherencia en toda la gama de subfondos de ISR del Fondo.
Sin embargo, con ninguno de estos cambios se pretende modificar el perfil de riesgo del Subfondo. Estos cambios tendrán un impacto limitado y menor en la cartera actual y no tendrán ningún efecto en el nivel de comisiones que soportan los accionistas del Subfondo.
Los accionistas del Subfondo que no estén de acuerdo con este cambio podrán reembolsar sus acciones sin gastos de reembolso en el plazo de un mes a partir de la fecha del presente aviso. Dichos reembolsos se realizarán de acuerdo con las condiciones del Folleto.
- Inclusión de detalles adicionales relativos al actual proceso de inversión sostenible y responsable (ISR) y aclaraciones de las características del subfondo SRI Euro Premium High Yield (el «Subfondo»)La información de ISR divulgada en el Suplemento correspondiente a este Subfondo se actualizará para ofrecer más detalles en relación con el actual proceso y la metodología de ISR del Gestor de inversión del Subfondo para este Subfondo.
GENERALI INVESTMENTS SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 86432 (le « Fonds »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES – 30 JUIN 2022

Translation (FRES, 2022-06-30):
GENERALI INVESTMENTS SICAV
Sociedad de inversión de capital variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo
N.º del Registro Mercantil de Luxemburgo: B 86432 (el «Fondo»)
AVISO A LOS ACCIONISTAS – 30 DE JUNIO DE 2022
# 1.  Modifications relatives aux frais
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de GIL relative aux frais facturés au Fonds, il est prévu de créer et d’appliquer un processus uniforme en matière de coûts, de gestion de la facturation et de contrôle des factures pour la gamme d’OPCVM Generali luxembourgeoise.
Par conséquent les commissions de dépositaire et d’administration centrale, que le Fonds verse actuellement séparément à la Société de gestion, seront intégrées à la commission d’administration versée par le Fonds à la Société de gestion (actuellement 0,15 % par an au total de l’actif net moyen du compartiment concerné). Cette clarification n'entraînera aucune augmentation des frais pour les actionnaires du Fonds tels que prévus dans le Prospectus.

Translation (FRES, 2022-06-30):
# 1.  Cambios relacionados con las comisiones
En el marco de la nueva estrategia de GIL en relación con las comisiones cobradas al Fondo, se pretende crear y aplicar un proceso uniforme de costes, gestión de la facturación y control de facturas con respecto a la gama de OICVM luxemburgueses Generali.
Por consiguiente, las comisiones de administración central y del depositario que el Fondo que paga actualmente por separado a la Sociedad gestora se incluirán en la comisión de administración que paga el Fondo a la Sociedad gestora (es decir, un total del 0,15% anual con cargo al patrimonio neto medio del subfondo correspondiente). Esta aclaración no conllevará un aumento de las comisiones previstas en el Folleto para los accionistas del Fondo.
GENERALI INVESTMENTS SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 86432 (le « Fonds »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES – 22 OCTOBRE 2021
Luxembourg, le 22 octobre 2021
Cher actionnaire,
Le présent avis vous est adressé en tant qu’actionnaire du Fonds. Il s’agit d’un document important qui requiert votre attention. Si vous avez des questions concernant les mesures à prendre, il vous est recommandé de consulter votre courtier, votre banquier, votre conseiller juridique ou tout autre professionnel compétent.
Les termes en majuscules non définis dans le présent avis ont la même signification que dans le prospectus du Fonds (le « Prospectus »).
Veuillez prendre connaissance des modifications et mises à jour suivantes concernant le Fonds.
- Foire aux questions de la CSSF sur les opérations de financement sur titres par des OPCVMPlusieurs paragraphes des sections 4.5.2.« Techniques de gestion efficace de portefeuille » et 4.5.4« “Utilisation des instruments financiers dérivés » du Prospectus seront modifiés conformément à la Foire aux questions de la CSSF concernant les opérations de financement sur titres réalisées par des OPCVM.

Translation (FRES, 2021-10-22):
GENERALI INVESTMENTS SICAV
Sociedad de inversión de capital variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo
N.º del Registro Mercantil de Luxemburgo: B 86432 (el «Fondo»)
AVISO A LOS ACCIONISTAS – 22 DE OCTUBRE DE 2021
Luxemburgo, 22 de octubre de 2021
Estimado/a accionista:
Le enviamos el presente aviso a usted, como accionista del Fondo. Este documento es importante y requiere su atención inmediata. Si tiene alguna duda sobre lo que debe hacer, consulte inmediatamente a su agente de bolsa, director de banco, asesor jurídico u otro asesor profesional.
Los términos en mayúscula sin definir que figuran en el presente aviso tendrán el mismo significado que en el último folleto del Fondo (el «Folleto»).
Le informamos de las siguiente modificaciones y actualizaciones del Fondo.
- Preguntas frecuentes de la CSSF sobre el uso de operaciones de financiación de valores por parte de los OICVMVarios párrafos de los apartados 4.5.2 «Técnicas de gestión eficiente de carteras (“GEC”)» y 4.5.4 «Uso de instrumentos financieros derivados (“IFD”)» del Folleto se modificarán en cumplimiento de las Preguntas frecuentes de la CSSF sobre el uso de operaciones de financiación de valores por parte de los OICVM.
Les petits fonds sont confrontés à un certain nombre de difficultés d’exploitation, car ils ne peuvent pas tirer parti d’économies d’échelle. Cela peut entraîner des problèmes pour l’achat et la vente d’actifs à un prix raisonnable, ce qui peut ensuite compromettre la performance des investissements et entraîner des coûts proportionnellement plus élevés. Après examen des options disponibles, nous estimons qu’il est dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires de clôturer le Fonds, de liquider l’ensemble des actifs sous-jacents et de restituer le produit aux actionnaires.
Par conséquent, en vertu de l’article 20 des statuts de la Société (les « Statuts ») et des dispositions applicables du prospectus de la Société (le « Prospectus »), le Conseil d’administration a décidé, dans l’intérêt supérieur des actionnaires, de placer le Fonds en liquidation à la Date de clôture et de procéder au rachat obligatoire de toutes les actions en circulation du Fonds, tel que décrit ci-après.
- Procédure de liquidation et conséquences pour les actionnairesLe processus de liquidation des actifs du Fonds commencera environ deux semaines avant la Date de clôture, soit aux alentours du 16 novembre 2022. À compter de cette date, le Fonds n’adhérera plus à sa politique d’investissement, car il sera géré sur une base moins diversifiée avec une allocation accrue aux liquidités à mesure que les actifs du Fonds seront réalisés.

Translation (FRES, 2022-10-28):
Los fondos pequeños afrontan una serie de dificultades operativas, ya que no pueden beneficiarse de las economías de escala. Tales dificultades pueden obstaculizar la compraventa de activos a un precio razonable, lo que a su vez puede comprometer la rentabilidad de la inversión y suponer costes proporcionalmente mayores. Tras sopesar las posibles opciones, creemos que redunda en interés de los partícipes proceder al cierre del Fondo, liquidar todos los activos subyacentes y devolver los importes correspondientes a los partícipes.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 20 de los estatutos de la Sociedad (los «Estatutos») y las disposiciones vigentes del folleto de la Sociedad (el «Folleto»), el Consejo de Administración ha resuelto que lo mejor para los intereses de los accionistas es proceder a la liquidación del Fondo en la Fecha de Cierre y al reembolso obligatorio de todas las acciones en circulación del mismo, tal y como se describe a continuación.
- Proceso de liquidación e impacto en los partícipesEl proceso de liquidación de los activos del Fondo comenzará aproximadamente dos semanas antes de la Fecha de Cierre, que será el 16 de noviembre de 2022 o una fecha cercana. A partir de esa fecha, el Fondo no se ajustará a su política de inversión y se gestionará sobre una base menos diversificada, con una mayor asignación de efectivo, a medida que se vayan realizando los activos del Fondo.
Des éclaircissements supplémentaires ont été apportés au sujet des sociétés classées dans l’indice de référence dans la catégorie « Valeurs financières ». Des indicateurs de matérialité alternatifs sont utilisés en fonction des prêts et de la clientèle, dont les détails figurent dans l’Approche d’ASI Sustainable Development Equity.
- Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity FundLes informations supplémentaires ont augmenté l’investissement minimum autorisé dans l’univers d’investissement du Fonds des deux tiers des actifs du Fonds à 90 %. Cependant, en pratique, il n’y aura pas de modification des méthodes de gestion du Fonds car le minimum de 90 % correspond à l’approche d’investissement actuelle.
- Aberdeen Standard SICAV I – Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment FundLes informations supplémentaires ont augmenté l’investissement minimum autorisé dans l’univers d’investissement du Fonds de 70 % à 90 %. Cependant, en pratique, il n’y aura pas de modification des méthodes de gestion du Fonds car le minimum de 90 % correspond à l’approche d’investissement actuelle.

Translation (FRES, 2021-02-05):
Se ha añadido una aclaración para las empresas clasificadas en el índice de referencia como “Financieras”, relativa al uso de medidas alternativas relevantes basadas en préstamos y clientes. Dicha información se encuentra disponible en el apartado sobre el enfoque del Sustainable Development Equity de ASI.
- Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Sustainable and Responsible Investment Equity FundEn la información adicional se indica que la inversión mínima permitida en el universo de inversión del Fondo ha aumentado de dos tercios de los activos del Fondo al 90 %. Sin embargo, en la práctica, no habrá cambios relativos a la gestión del Fondo, ya que un mínimo del 90 % se ajusta al enfoque de inversión actual.
- Aberdeen Standard SICAV I – Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment FundEn la información adicional se indica que la inversión mínima permitida en el universo de inversión del Fondo ha aumentado de un 70 % a un 90 %. Sin embargo, en la práctica, no habrá cambios relativos a la gestión del Fondo, ya que un mínimo del 90 % se ajusta al enfoque de inversión actual.
| Classe d’actions | Devise | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Acc | EUR | LU0505661966 | B3XJQN9 |
| A Acc Hedged | CHF | LU0505662006 | B3SX0R8 |
| A Acc Hedged | USD | LU0505662188 | B3QJCR2 |
| A AInc | EUR | LU0505661883 | B439PH3 |
| I Acc | EUR | LU0505783646 | B3RT7H6 |
| S Acc | EUR | LU0505783562 | B3TSTZ3 |
| X Acc | EUR | LU0837976579 | B83Q602 |

Translation (FRES, 2022-10-28):
| Clase de participaciones | Divisa | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Acc | EUR | LU0505661966 | B3XJQN9 |
| A Acc Hedged | CHF | LU0505662006 | B3SX0R8 |
| A Acc Hedged | USD | LU0505662188 | B3QJCR2 |
| A AInc | EUR | LU0505661883 | B439PH3 |
| I Acc | EUR | LU0505783646 | B3RT7H6 |
| S Acc | EUR | LU0505783562 | B3TSTZ3 |
| X Acc | EUR | LU0837976579 | B83Q602 |
# « [...] les titres en cause qui ne répondent plus aux conditions d’éligibilité au PEA sont :
- soit cédés dans le cadre du PEA, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement. Le compte espèces du PEA est alors crédité d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l’événement entraînant la perte de leur éligibilité au plan. Ce montant n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versements autorisés sur le plan ;
- soit retirés du plan et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date ».

Translation (FRES, 2021-02-24):
# «[...] los valores en cuestión que ya no cumplen las condiciones necesarias para optar al PEA:
- se vendan en el marco del PEA, en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha del evento. A continuación, se abonará en la cuenta de efectivo del PEA el importe equivalente al valor de los títulos evaluados en la fecha del evento, lo que conllevará la pérdida de su idoneidad para el plan. Dicha cantidad no se tendrá en cuenta en el cálculo del límite máximo de pagos autorizados en virtud del plan;
- o se retiren del plan y el titular del PEA realice un pago compensatorio en efectivo sobre el plan, en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha del evento, de un importe igual al valor de las acciones según su valoración en la misma fecha».
| Classe d’Actions | Devise | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A AInc EUR | EUR | LU0505661883 | B439PH3 |
| A Acc EUR | EUR | LU0505661966 | B3XJQN9 |
| A Acc Hedged CHF | CHF | LU0505662006 | B3SX0R8 |
| A Acc Hedged USD | USD | LU0505662188 | B3QJCR2 |
| I Acc EUR | EUR | LU0505783646 | B3RT7H6 |
| S Acc EUR | EUR | LU0505783562 | B3TSTZ3 |
| X Acc EUR | EUR | LU0837976579 | B83Q602 |

Translation (FRES, 2021-02-24):
| Clase de acciones | Divisa | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Alnc EUR | EUR | LU0505661883 | B439PH3 |
| A Acc EUR | EUR | LU0505661966 | B3XJQN9 |
| A Acc Hedged CHF | CHF | LU0505662006 | B3SX0R8 |
| A Acc Hedged USD | USD | LU0505662188 | B3QJCR2 |
| I Acc EUR | EUR | LU0505783646 | B3RT7H6 |
| S Acc EUR | EUR | LU0505783562 | B3TSTZ3 |
| X Acc EUR | EUR | LU0837976579 | B83Q602 |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Acc | USD | LU1838099031 | BF7NYQ0 |
| I Acc | USD | LU1838099114 | BF7NYR1 |
| W Acc | USD | LU1867140169 | BGHJW61 |
| X Acc | USD | LU1838099205 | BF7NYS2 |
| Z Acc | USD | LU1838099387 | BF7NYT3 |

Translation (FRES, 2022-10-28):
| Clase de participaciones | Divisa | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Acc | USD | LU1838099031 | BF7NYQ0 |
| I Acc | USD | LU1838099114 | BF7NYR1 |
| W Acc | USD | LU1867140169 | BGHJW61 |
| X Acc | USD | LU1838099205 | BF7NYS2 |
| Z Acc | USD | LU1838099387 | BF7NYT3 |
| Classe d’Actions | Devise | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Acc EUR | EUR | LU0094541447 | 5621967 |
| I Acc EUR | EUR | LU0231472209 | B0L1023 |
| Z Acc EUR | EUR | LU0278923536 | B1JQD17 |
| S Acc EUR | EUR | LU0476876080 | B61KVT6 |
| X Acc EUR | EUR | LU0837975928 | B7NYPZ7 |
| A Acc USD | USD | LU0887340254 | B9KBYK3 |
| Z QInc EUR | EUR | LU1865042169 | BD0P265 |
| J Acc EUR | EUR | LU2015351401 | BK8LVM3 |
| K Acc EUR | EUR | LU1998017088 | BKBDZ68 |
| W Acc EUR | EUR | LU2220530211 | BLB2RG6 |
| X Acc USD | USD | LU2259677768 | BN7CKZ4 |

Translation (FRES, 2021-02-24):
| Clase de acciones | Divisa | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- |
| A Acc EUR | EUR | LU0094541447 | 5621967 |
| I Acc EUR | EUR | LU0231472209 | B0L1023 |
| Z Acc EUR | EUR | LU0278923536 | B1JQD17 |
| S Acc EUR | EUR | LU0476876080 | B61KVT6 |
| X Acc EUR | EUR | LU0837975928 | B7NYPZ7 |
| A Acc USD | USD | LU0887340254 | B9KBYK3 |
| Z QInc EUR | EUR | LU1865042169 | BD0P265 |
| J Acc EUR | EUR | LU2015351401 | BK8LVM3 |
| K Acc EUR | EUR | LU1998017088 | BKBDZ68 |
| W Acc EUR | EUR | LU2220530211 | BLB2RG6 |
| X Acc USD | USD | LU2259677768 | BN7CKZ4 |
Le 5 mars 2021
Avis : Compartiment « La Française Global Coco » de la SICAV de droit français « La Française »
Nous vous informons que la société de gestion La Française Asset Management a décidé d’apporter une précision au compartiment « 
La Française Global Coco 
» de la SICAV « La Française » concernant les catégories d’actions dites « hedgées » (couvertes) du compartiment, comme suit :
« Les actions « H » couvertes contre la devise de référence du compartiment peuvent être sur ou sous- couvertes durant certaines périodes, ce qui peut maintenir une part résiduelle de risque de change pour ces actions par rapport à la devise de référence du compartiment. Cette couverture sera généralement assurée au moyen de contrats à terme de gré à gré, Fx forward, Fx swaps, mais peut également inclure des options sur devises ou des contrats à terme standardisés. »
Cette modification ne nécessite pas d’agrément de la part de l’Autorité des marchés financiers et entrera en vigueur à compter du 10 mars 2021. La documentation règlementaire sera modifiée en conséquence.
Les autres caractéristiques du compartiment demeurent inchangées.
Nous attirons votre attention sur la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur du compartiment « La Française Global Coco » disponible sur le site www.la-francaise.com
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.

Translation (FRES, 2021-03-05):
5 de marzo de 2021
Comunicación: El subfondo «La Française Global Coco» de la SICAV de derecho francés «La Française»
Le informamos que la sociedad de gestión La Française Asset Management ha decidido aportar una aclaración al compartimento «
La Française Global Coco
» de la SICAV «La Française» sobre las categorías de acciones denominadas «hedged» (cubiertas) del compartimento, de la siguiente forma:
«Las acciones H cubiertas frente a la divisa de referencia del subfondo pueden estar sobre o infracubiertas durante ciertos periodos, lo que puede mantener una parte residual del riesgo de cambio para estas acciones en relación con la divisa de referencia del subfondo. Dicha cobertura se asegurará generalmente mediante contratos a plazo negociados en mercados no organizados, Fx forward, Fx swaps, pero también puede incluir opciones sobre divisas o contratos de futuros.»
Este cambio no requiere la aprobación de la Autoridad de los Mercados Financieros y entrará en vigor a partir del 10 de marzo de 2021. La documentación reglamentaria se modificará en consecuencia.
Las demás características del subfondo se mantienen sin cambios.
Quisiéramos destacar la necesidad y la importancia de consultar el documento de datos fundamentales para el inversor del subfondo « La Française Global Coco» disponible en el sitio web www.la-francaise.com
Los documentos de información clave para el inversor deben leerse antes de tomar la decisión de invertir.