OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Benext-Yumeshin Group | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Industrials | 39,5 | 25,2 | 14,3 |
| Axxzia | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Consumer goods | 25,2 | 18,5 | 6,8 |
| Credit Saison | 3,5 | 0,1 | 3,4 |  | Technology | 11,0 | 10,3 | 0,7 |
| Sparx Group | 3,5 | 0,0 | 3,4 |  | Basic materials | 10,1 | 9,2 | 0,9 |
| KYB | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | Financials | 7,0 | 11,5 | -4,5 |
| Nippon Pillar Packing | 3,2 | 0,0 | 3,2 |  | Consumer services | 4,4 | 15,4 | -11,0 |
| T Hasegawa | 3,1 | 0,0 | 3,0 |  | Health care | 1,1 | 5,3 | -4,2 |
| Sumitomo Forestry | 2,8 | 0,1 | 2,7 |  | Utilities | 0,0 | 2,7 | -2,7 |
| Nikon Corp. | 2,7 | 0,2 | 2,6 |  | Telecommunications | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| Nippon Signal | 2,7 | 0,0 | 2,7 |  | Other | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 1,7 | 0,0 | 1,7 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |  |  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Benext-Yumeshin Group | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Industria | 39,5 | 25,2 | 14,3 |
| Axxzia | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Bienes de consumo | 25,2 | 18,5 | 6,8 |
| Credit Saison | 3,5 | 0,1 | 3,4 |  | Tecnología | 11,0 | 10,3 | 0,7 |
| Sparx Group | 3,5 | 0,0 | 3,4 |  | Materias primas | 10,1 | 9,2 | 0,9 |
| KYB | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | Finanzas | 7,0 | 11,5 | -4,5 |
| Nippon Pillar Packing | 3,2 | 0,0 | 3,2 |  | Consumo discrecional | 4,4 | 15,4 | -11,0 |
| T Hasegawa | 3,1 | 0,0 | 3,0 |  | Asistencia sanitaria | 1,1 | 5,3 | -4,2 |
| Sumitomo Forestry | 2,8 | 0,1 | 2,7 |  | Servicios Públicos | 0,0 | 2,7 | -2,7 |
| Nikon Corp. | 2,7 | 0,2 | 2,6 |  | Telecomunicaciones | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| Nippon Signal | 2,7 | 0,0 | 2,7 |  | Otros | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
|  |  |  |  |  | Efectivo y cuasi-efectivo | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
Investment grade bonds	7,9	0,0	7,9
Corporate bonds	11,4	0,0	11,4
Convertible bonds	1,9	0,0	1,9
High yield bonds	3,5	0,0	3,5
Property	0,0	0,0	0,0
Infrastructure	4,3	0,0	4,3
Residual Cash	0,0	0,0	15,5
AA	13,0
A	1,9
BBB	15,0
BB	9,7
B	0,8
CCC	0,2
CC	0,0
C	0,0
D	0,0
No rating	0,1
221213114454 ES C1 DNA EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENES, 2022-11-30):
Bonos con grado de inversión	7,9	0,0	7,9
Bonos corporativos	11,4	0,0	11,4
Bonos convertibles	1,9	0,0	1,9
Bonos high yield	3,5	0,0	3,5
Inmuebles	0,0	0,0	0,0
Infraestructura	4,3	0,0	4,3
Liquidez residual	0,0	0,0	15,5
AA	13,0
A	1,9
BBB	15,0
BB	9,7
B	0,8
CCC	0,2
CC	0,0
C	0,0
D	0,0
Sin calificar	0,1
221213114456 ES C1 DNA EUR A ES PE 0005 0000
Alcohol	0,0	0,2
Tobacco	0,0	0,4
Gambling	0,0	2,4
Weapons	0,8	1,7
Thermal coal	0,7	2,0
Nuclear Power	0,0	1,3
Conventional oil & gas	0,7	19,4
GMO	0,0	0,3
Animal Welfare	0,0	0,0
221114134153 IT C1 ESGHY USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENES, 2022-10-31):
Alcohol	0,0	0,2
Tabaco	0,0	0,4
Juego	0,0	2,4
Armamento	0,8	1,7
Carbón térmico	0,7	2,0
Energía nuclear	0,0	1,3
Extracción de petróleo y gas (convencional)	0,7	19,4
OGM	0,0	0,3
221114135440 ES C1 ESGHY USD A ES PE 0005 0000
Bienestar animal	0,0	0,0
# Fund description
The fund targets a combined income and capital growth of 4-8% per year above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), over any five-year period. SOFR reflects the average rate at which banks borrow money (in US dollars) from each other. The fund has a highly flexible investment approach, with the freedom to invest in different types of assets from anywhere in the world. The approach combines in-depth research to work out the ‘fair’ value of assets over the medium to long term, with analysis of market reactions to events to identify investment opportunities. Typically, the fund will invest via derivatives.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos del 4 al 8 % anual por encima del tipo de financiación garantizada a un día (SOFR) durante cualquier período de cinco años. El SOFR refleja el tipo medio al que los bancos toman dinero prestado los unos a los otros (en USD). El fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en distintos tipos de activos desde cualquier lugar del mundo. El enfoque combina la investigación en profundidad para calcular el valor «justo» de los activos de medio a largo plazo, con el análisis de las reacciones del mercado ante los acontecimientos, con el fin de identificar oportunidades de inversión. Normalmente, el fondo invertirá a través de derivados.
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro B-H Acc | LU1670714143 | MGEMEBH LX | EUR | 26/10/2018 | 2,48% | - | €1.000 | €75 |
| Euro S-H Acc | LU1670714226 | MGEMESH LX | EUR | 26/10/2018 | 1,98% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro SI-H Acc | LU2191352629 | MGLEMES LX | EUR | 10/06/2020 | 1,94% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro T-H Acc | LU1670714499 | MGEMETH LX | EUR | 26/10/2018 | 0,98% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro TI-H Acc | LU1797816540 | MGLEETI LX | EUR | 06/11/2018 | 0,94% | - | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad histórica | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro B-H Acum. | LU1670714143 | MGEMEBH LX | EUR | 26/10/2018 | 2,48% | - | €1.000 | €75 |
| Euro S-H Acum. | LU1670714226 | MGEMESH LX | EUR | 26/10/2018 | 1,98% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro SI-H Acum. | LU2191352629 | MGLEMES LX | EUR | 10/06/2020 | 1,94% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro T-H Acum. | LU1670714499 | MGEMETH LX | EUR | 26/10/2018 | 0,98% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro TI-H Acum. | LU1797816540 | MGLEETI LX | EUR | 06/11/2018 | 0,94% | - | €500.000 | €50.000 |
# Asset breakdown (%)
UK	6,3	0,0	6,3
Europe	10,6	0,0	10,6
North America	8,9	-9,2	-0,3
Japan	8,8	0,0	8,8
Asia Pacific ex Japan	11,6	0,0	11,6
Global	0,7	0,0	0,7
Emerging markets	1,4	0,0	1,4
Government bonds	36,8	-2,9	33,9
UK	5,2	-0,4	4,8
Europe	0,0	-1,5	-1,5
North America	16,3	-0,9	15,4
Japan	0,0	0,0	0,0
Other Developed Markets	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	15,3	0,0	15,3
Investment grade bonds	8,2	-0,1	8,1
Corporate bonds	11,6	-0,1	11,5
High yield bonds	3,5	0,0	3,5
Convertible bonds	1,9	0,0	1,9
Infrastructure	4,2	0,0	4,2
Property	0,0	0,0	0,0
Residual Cash	0,0	0,0	9,3
Other	0,0	0,0	0,0

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
Reino Unido	6,3	0,0	6,3
Europa	10,6	0,0	10,6
Norteamérica	8,9	-9,2	-0,3
Japón	8,8	0,0	8,8
Asia-Pacífico (exc. Japón)	11,6	0,0	11,6
Global	0,7	0,0	0,7
Mercados emergentes	1,4	0,0	1,4
Bonos estatales	36,8	-2,9	33,9
Reino Unido	5,2	-0,4	4,8
Europa	0,0	-1,5	-1,5
Norteamérica	16,3	-0,9	15,4
Japón	0,0	0,0	0,0
Other Developed Markets	0,0	0,0	0,0
Mercados emergentes	15,3	0,0	15,3
Bonos con grado de inversión	8,2	-0,1	8,1
Bonos corporativos	11,6	-0,1	11,5
Bonos high yield	3,5	0,0	3,5
Bonos convertibles	1,9	0,0	1,9
Infraestructura	4,2	0,0	4,2
Inmuebles	0,0	0,0	0,0
Liquidez residual	0,0	0,0	9,3
Otros	0,0	0,0	0,0
# Largest exposures (excluding cash, %)
FTSE 100 index future	5,5
US equity	8,9
Japan equity	4,4
UK Government 30Y	5,2
China equity	4,2
Dax index future	4,3
Kospi2 index future	3,5
Topix index future	3,7
S&P500 index future	-9,2

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Principales exposiciones (excluido el efectivo,
%)
FTSE 100 index future	5,5
US equity	8,9
Japan equity	4,4
UK Government 30Y	5,2
China equity	4,2
Dax index future	4,3
Kospi2 index future	3,5
Topix index future	3,7
S&P500 index future	-9,2
# Country breakdown (%)
| Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- |
| China / Hong Kong	28,8 | 31,4 | -2,7 |
| South Korea	15,5 | 10,7 | 4,8 |
| Brazil	11,1 | 5,7 | 5,4 |
| Taiwan	10,1 | 13,7 | -3,5 |
| Mexico	6,9 | 2,2 | 4,7 |
| South Africa	5,3 | 3,3 | 2,0 |
| Indonesia	3,8 | 2,2 | 1,5 |
| India	2,5 | 15,3 | -12,8 |
| Other	12,0 | 15,5 | -3,5 |
| Cash	4,1 Capitalisation breakdown (%) | 0,0 | 4,1 |

|  | Fund | Index | weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 24,4 | 38,2 | -13,8 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 27,8 | 36,1 | -8,3 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 27,5 | 24,7 | 2,8 |
| Small cap (< $2bn) | 16,2 | 0,9 | 15,2 |
| Cash | 4,1 | 0,0 | 4,1 |

ESG Integrated funds
Funds that integrate financially material ESG data into the risk management and decision-making process, as well as our company-wide exclusions (cluster munitions and anti- personnel mines). Some strategies may have some additional ESG exclusions.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución geográfica (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| China / Hong Kong | 28,8 | 31,4 | -2,7 |
| Corea del Sur | 15,5 | 10,7 | 4,8 |
| Brasil | 11,1 | 5,7 | 5,4 |
| Taiwán | 10,1 | 13,7 | -3,5 |
| México | 6,9 | 2,2 | 4,7 |
| Sudáfrica | 5,3 | 3,3 | 2,0 |
| Indonesia | 3,8 | 2,2 | 1,5 |
| India | 2,5 | 15,3 | -12,8 |
| Otros | 12,0 | 15,5 | -3,5 |
| Efectivo | 4,1 | 0,0 | 4,1 |

Desglose por capitalización (%)
| Fondo | Índice | Peso relativo |
| --- | --- | --- |
| Mega capitalización (>$50.000m) | 24,4 | 38,2 | -13,8 |
| Gran capitalización ($10.000- $50.000 m) | 27,8 | 36,1 | -8,3 |
| Capitalización media ($2.000- $10.000 m) | 27,5 | 24,7 | 2,8 |
| Small cap (< $2bn) | 16,2 | 0,9 | 15,2 |
| Efectivo | 4,1 | 0,0 | 4,1 |

Fondos integrados con criterios ESG
Fondos que integran datos ESG relevantes desde una perspectiva financiera en la gestión del riesgo y el proceso de toma de decisiones, así como nuestras exclusiones a nivel de la compañía (bombas de racimo y minas antipersona). Algunas estrategias pueden tener exclusiones ESG adicionales.
# Key information
Fund manager(s)	Richard Halle
Fund manager tenure from	31 January 2008
Deputy fund manager(s)	Shane Kelly
ISIN	LU1670707873
Launch date of fund	18 September 2018
Launch of share class	20 September 2018
Fund size (millions)	€ 1.321,19
Fund type	SICAV
Benchmark	MSCI Europe Net Return Index
Sector	Morningstar Europe Large-Cap Value Equity sector
Number of companies	74
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Información clave
Gestor del fondo	Richard Halle
Mandato del gestor del fondo desde	31 enero 2008
Gestor adjunto del fondo	Shane Kelly
ISIN	LU1670707527
Fecha de lanzamiento del fondo	18 septiembre 2018
Lanzamiento de la clase de acción	20 septiembre 2018
Tamaño del fondo (millones)	€ 1.321,19
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo		MSCI Europe Net Return Index Sector	Sector Morningstar RV Europa Cap. Grande Value Número de compañías			74
Clasificación según los artículos del SFDR	6
El «mandato del gestor» incluye el periodo durante el que se gestiona un fondo equivalente a un OEIC autorizado en el Reino Unido. Consulte el apartado «Información importante» que aparece al final de este documento para obtener más información.
# Largest holdings (%)
Industry breakdown (%)
The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 6 because its Net Asset Value has shown high rises and falls in value historically.

Translation (ENES, 2022-09-30):
El indicador anterior de riesgo y remuneración se basa en los datos históricos, y es posible que no represente una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 6, ya que ha mostrado aumentos y descensos elevados en el valor históricamente.
Principales posiciones (%)
Distribución por sectores (%)
Calificaciones del fondo
Calificación general de Morningstar	QQQ
# Climate metrics
Weighted Average Carbon Intensity	Coverage by portfolio weight (%) 
Euro A Accumulation	73,87	59,92%
Benchmark	87,92	58,53%
Source: MSCI

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Parámetros climáticos
Intensidad de carbono media ponderada Cobertura por ponderación de cartera (%) 
Euro A acumulación	73,87	59,92%
Índice de referência	87,92	58,53% Fuente: MSCI
# Key information
Fund manager(s)	Matthew Russell
Fund manager tenure from	01 September 2013
Deputy fund manager(s)	Ben Lord
ISIN	LU1670718219
Launch date of fund	26 October 2018
Launch of share class	26 October 2018
Fund size (millions)	€ 329,74
Fund type	SICAV
Benchmark	Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index
Sector	Morningstar EUR Corporate Bond - Short Term sector
Number of issuers	116
Average credit rating	A-
Modified duration (years)	1,52
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Información clave
Gestor del fondo	Matthew Russell
Mandato del gestor del fondo desde	01 septiembre 2013
Gestor adjunto del fondo	Ben Lord
ISIN	LU1670718219
Fecha de lanzamiento del fondo	26 octubre 2018
Lanzamiento de la clase de acción	26 octubre 2018
Tamaño del fondo (millones)	€ 329,74
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo		Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index Sector	Sector Morningstar RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Número de emisores	116
Calificación media de crédito	A-
Duración modificada (años)	1,52
Clasificación según los artículos del SFDR	6
El «mandato del gestor» incluye el periodo durante el que se gestiona un fondo equivalente a un OEIC autorizado en el Reino Unido. Consulte el apartado «Información importante» que aparece al final de este documento para obtener más información.
# Largest exposures (excluding cash, %)
FTSE 100 index future	5,9
US equity	10,1
Japan equity	4,5
Dax index future	4,8
Kospi2 index future	3,7
Topix index future	3,8
Euro stoxx index future	3,4
China equity	3,6
S&P500 index future	-9,9

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Principales exposiciones (excluido el efectivo,
%)
FTSE 100 index future	5,9
US equity	10,1
Japan equity	4,5
Dax index future	4,8
Kospi2 index future	3,7
Topix index future	3,8
Euro stoxx index future	3,4
China equity	3,6
S&P500 index future	-9,9
# Fund description
The fund aims to provide a combination of capital growth and income that is higher than the global equities market (as measured by the MSCI ACWI Net Return Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies from across the world. The fund uses a systematic five-factor approach to selecting stocks. The five factors are: value, quality, momentum, volatility and size. Differences between the fund’s characteristics and those of its benchmark (such as sector, country or risk factor weightings) may be constrained. Managing the fund in this way limits the degree by which the fund’s performance is expected to deviate from the benchmark.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Descripción del fondo
El objetivo del fondo es proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior al mercado de renta variable mundial (medido por el MSCI ACWI Net Return Index) durante cualquier periodo de cinco años. Al menos el 80 % del fondo se invierte en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo utiliza un enfoque sistemático de cinco factores para seleccionar las acciones. Los cinco factores son: valor, calidad, impulso, volatilidad y tamaño. Las diferencias entre las características del fondo y las de su índice de referencia (como las ponderaciones por sector, país o factor de riesgo) pueden estar limitadas. Gestionar el fondo de esta manera limita el grado en que se espera que la rentabilidad del fondo se desvíe del índice de referencia.
# Fund description
The fund aims to deliver a combination of capital growth and income that is higher than that of the corporate bond markets in emerging markets (as measured by the JPM CEMBI Broad Diversified Index) over any three-year period, while applying ESG (environmental, social and governance) criteria and sustainability criteria. At least 80% of the portfolio is invested in debt securities issued by companies in emerging markets, denominated in the currencies of developed countries such as the US dollar, euro, yen and sterling, with no restriction on credit quality. The fund may also invest in debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies, local authorities, public authorities and supranational bodies and other debt securities denominated in any currency. Sustainability considerations, encompassing ESG factors, are fully integrated into credit analysis and investment decisions, and play an important role in determining the investment universe and portfolio construction.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Descripción del fondo
El fondo tiene el objetivo de ofrecer una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la de los mercados de bonos corporativos en los mercados emergentes (medido mediante el índice JPM CEMBI Broad Diversified) durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que aplica criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y de sostenibilidad. Al menos el 80 % de la cartera se invierte en títulos de deuda emitidos por sociedades de mercados emergentes, denominados en monedas de países desarrollados como el dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina, sin restricción alguna sobre la calidad del crédito. Asimismo, el fondo podrá invertir en valores de deuda emitidos o garantizados por Gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales, así como en otros valores de deuda denominados en cualquier divisa. Las consideraciones de sostenibilidad, que comprenden los factores ESG, están totalmente integradas en el análisis crediticio y en las decisiones de inversión, y desempeñan un papel importante a la hora de determinar el universo apto para la inversión y la construcción de la cartera.
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acc | LU1670712956 | MGCBUAA LX | USD | 07/12/2018 | 0,87%* | - | 1,84% | $1.000 | $75 |
| USD A Inc | LU1670713095 | MGCBUAD LX | USD | 07/12/2018 | 0,87%* | 2,80% | 1,84% | $1.000 | $75 |
| USD C Acc | LU1670713178 | MGCBUCA LX | USD | 07/12/2018 | 0,47%* | - | 2,24% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Inc | LU1670713251 | MGCBUCD LX | USD | 07/12/2018 | 0,47%* | 2,80% | 2,24% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acc | LU1797815732 | MGBUCIA LX | USD | 17/12/2018 | 0,43%* | - | 2,28% | $500.000 | $50.000 |

Translation (ENES, 2022-09-30):
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad (TIR) de distribución | Rentabilidad subyacente | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acum. | LU1670712956 | MGCBUAA LX | USD | 07/12/2018 | 0,87%* | - | 1,84% | $1.000 | $75 |
| USD A Dist. | LU1670713095 | MGCBUAD LX | USD | 07/12/2018 | 0,87%* | 2,80% | 1,84% | $1.000 | $75 |
| USD C Acum. | LU1670713178 | MGCBUCA LX | USD | 07/12/2018 | 0,47%* | - | 2,24% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dist. | LU1670713251 | MGCBUCD LX | USD | 07/12/2018 | 0,47%* | 2,80% | 2,24% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acum. | LU1797815732 | MGBUCIA LX | USD | 17/12/2018 | 0,43%* | - | 2,28% | $500.000 | $50.000 |
# Key information
Fund manager(s)	John William Olsen
Fund manager tenure from	21 October 2022
Deputy fund manager(s)	Jasveet Brar
ISIN	LU2226639461
Launch date of fund	12 November 2020
Launch of share class	12 November 2020
Fund size (millions)	€ 11,01
Fund type	SICAV
Benchmark	MSCI World Net Return Index
Sector	Morningstar Equity Ecology sector
Number of companies	33
SFDR Article Classification	9

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Información clave
Gestor del fondo	John William Olsen
Mandato del gestor del fondo desde	21 octubre 2022
Gestor adjunto del fondo	Jasveet Brar
ISIN	LU2226639461
Fecha de lanzamiento del fondo	12 noviembre 2020
Lanzamiento de la clase de acción	12 noviembre 2020
Tamaño del fondo (millones)	€ 11,01
Tipo de fondo	SICAV
Índice comparativo	MSCI World Net Return Index
Sector	Morningstar Equity Ecology sector
Número de compañías	33
Clasificación según los artículos del SFDR	9
# Fund description
The fund targets a combined income and capital growth of at least three-month EURIBOR plus 2-4% a year over any three-year period, before any charges and in any market conditions. EURIBOR is the rate at which banks borrow money from each other. The fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the fund fluctuates over time, and also seeking to limit monthly losses. Managing the fund in this way reduces its ability to achieve returns significantly above three-month EURIBOR plus 2-4%. The fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest in different types of investment assets from anywhere in the world. The fund will mostly gain exposure to these assets by investing through derivatives, and by investing directly. The fund manager’s approach combines in- depth research to determine the value of assets over the medium to long term, together with analysis of market reactions to events, to identify investment opportunities. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Descripción del fondo
El fondo trata de proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos de al menos el Euribor a tres meses más el 2-4 % anual durante cualquier periodo de tres años, antes de la deducción de cualquier gasto y en cualesquiera condiciones de mercado. El Euribor es el tipo al que los bancos toman dinero prestado los unos a los otros. El fondo trata de lograr esto a la vez que busca minimizar el grado al que fluctúa el valor del fondo con el tiempo, y también buscando disminuir las pérdidas mensuales. Gestionar el fondo de esta manera reduce su capacidad de obtener rendimientos muy por encima del Euribor a tres meses más el 2-4 %. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible con la libertad de invertir en diferentes tipos de activos de inversión en cualquier lugar del mundo. Normalmente, el fondo obtendrá exposición a estos activos invirtiendo a través de derivados, e invirtiendo directamente. El enfoque del gestor del fondo combina la investigación en profundidad para calcular el valor de los activos de medio a largo plazo, con el análisis de las reacciones del mercado ante los acontecimientos, con el fin de identificar oportunidades de inversión. No puede garantizarse que el fondo alcance una rentabilidad positiva durante cualquier plazo, y puede que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.