Up-to-date information regarding the identity of the Depositary, the description of its duties and of conflicts of interest that may arise, the safekeeping functions delegated by the Depositary and any conflicts of interest that may arise from such a delegation are also made available to investors on the website of the Depositary, as mentioned above, and upon request.
The Depositary has established a functional, hierarchical and/or contractual separation between the performance of its UCITS depositary functions and the performance of other tasks on behalf of the Company, notably, administrative agency and registrar agency services.
The Depositary has neither decision-making discretion nor any advice duty relating to the Company's investments. The Depositary is a service provider to the Company and is not responsible for the preparation of this Prospectus and therefore accepts no responsibility for the accuracy of any information contained in this Prospectus or the validity of the structure and investments of the Company.
Up-to-date information regarding the above is available upon request at the registered office of the Company.
- CENTRAL ADMINISTRATION, REGISTRAR, TRANSFER AGENT AND PAYING AGENTThe Management Company has, under an agreement ("Administrative Agency, Registrar and Transfer Agency and Paying Agency Agreement") appointed CACEIS Bank Luxembourg to act for the Company in Luxembourg as central administration, registrar and transfer agent and paying agent (the "Central Administration Agent").

Translation (ENIT, 2022-12-01):
Informazioni aggiornate sull'identità del Depositario, la descrizione delle sue mansioni e dei conflitti d'interesse che potrebbero derivarne, le funzioni di custodia delegate dal Depositario ed eventuali conflitti d'interesse che potrebbero derivare da tale delega sono a disposizione degli investitori su richiesta nonché sul sito web del Depositario sopra indicato.
Il Depositario ha predisposto una separazione funzionale, gerarchica e/o contrattuale tra lo svolgimento delle sue funzioni di depositario OICVM e lo svolgimento di altre mansioni per conto della Società, in particolare i servizi di agente amministratore e di conservatore del registro.
Il Depositario non ha alcun potere decisionale od obbligo di consulenza in relazione agli investimenti della Società. Il Depositario è un fornitore di servizi alla Società e non è responsabile di preparare il presente Prospetto e pertanto non accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni ivi contenute o alla validità della struttura e degli investimenti della Società.
Informazioni aggiornate in merito a quanto sopra sono disponibili su richiesta presso la sede legale della Società.
- AGENTE AMMINISTRATORE CENTRALE, CONSERVATORE DEL REGISTRO, PREPOSTO AI TRASFERIMENTI, PAGATORE E AGENTE PREPOSTO ALLE QUOTAZIONIAi sensi di un contratto ("Contratto di Agenzia amministrativa, agenzia di conservazione del registro e preposta ai trasferimenti"), la Società ha incaricato CACEIS Bank Luxembourg ad agire quale agente amministratore centrale, agente conservatore del registro e preposto ai trasferimenti e agente pagatore ("Agente amministratore centrale").