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Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends I, USD
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide in a number of themes boosted by technological, demographic, and social long-term megatrends - these do not only represent challenges, but also provide oppor- tunities - mainly via equities of companies that offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to these themes.
Approach
The specialized investment team focuses on companies with high thematic purity and follows a multi-theme approach to en- sure a high degree of diversification shielding the portfolio from challenging environments. The team takes investment decisions based on a combination of in-depth fundamental and quantitat- ive analyses as well as systematic screening of relevant alternat- ive data. The team actively adapts the portfolio positions to seize attractive new opportunities and to control risks always in-line with their latest assessment of investment conditions.
Portfolio management	Daniel Maier
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass	07.06.2021 / 14.06.2021 Fund size			USD 388.79 mio
Net asset value (NAV) / share		USD 101.30 Ref. index	MSCI ACWI Net Total Return USD Index (NDUEACWF Index) ISIN / WKN / VALOR	LU2275723703 / A3CPR6 / 58996755
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 14.06.2021		1.01% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
3.00% / 1.00% / 0.30% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Historical Performance (%)
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance- related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Major positions (%)
Alphabet-A Rg1.9
Geographical breakdown (%)
0	20	40	60	80
Amazon Com Shs1.6
Microsoft Corp Shs1.3
Alibaba Group Holding Ltd ADR1.1
Nvidia Shs1.0
Tencent Holdings Ltd0.9
Blackrock Inc Shs0.8
Splunk Inc0.7
Thermo Fisher Scien Shs0.7
Activision Blizzard Shs0.6
Total10.6
USA
China Switzerland
Japan Netherlands Germany Canada
United Kingdom
Others Cash
61.0
Currency breakdown (%)
0	20	40	60	80
Sector breakdown (%)
0	5	10	15	20	25
USD EUR CHF JPY HKD GBP CAD NOK DKK
Others
67.5
Information Techn
Industrials Consumer Discret
Health Care Communic Services
Financials Consumer Staples
Utilities Others Cash
Risks
- Limited participation in the potential of single securities.
- Investments in foreign currencies are subject to currency fluctuations.
- Success of single security analysis and active management cannot be guaranteed.
- It cannot be guaranteed that the investor will recover the capital invested.
- Derivatives entail risks relating to liquidity, leverage and credit fluctuations, illiquidity and volatility.
- Price fluctuations of investments due to market, industry and issuer linked changes are possible.
- Investments in mid and small cap companies may be less liquid than investments in large cap companies.
- 	Money market investments are associated with risks of a money market, such as interest rate fluctuations, inflation risk and economic instability.
- 	There is no guarantee that all sustainability criteria will always be met for every investment. Negative impact on subfund's performance possible due to pursuing sustainable economic activity rather than a conventional investment policy.
- 	The Sub-Fund’s investments may be subject to Sustainability Risks. Information on how sustainability risks are managed in this Sub-Fund may be obtained from Vontobel.com/SFDR.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
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Asset Management / Factsheet mensile / 30.06.2021
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends I, USD
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in:
AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe a livello globale in una serie di temi sostenuti dai megatrend tecnologici, demografici e sociali a lungo termine - che non rappresentano semplicemente sfide ma offrono anche opportunità - principalmente attraverso le azioni di società con un potenziale di crescita a lungo termine derivante da una note- vole esposizione a questi temi.
Approccio
Il team di investimento specializzato concentra la sua attenzione su società caratterizzate da un'elevata purezza tematica e adotta un approccio multitematico per garantire una diversificazione ampia, proteggendo il portafoglio da scenari difficili. Le decisioni di investimento del team si basano su una combinazione di ana- lisi fondamentali e quantitative approfondite e un evaluazione si- stematico dei dati alternativi rilevanti. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interes- santi e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento.
Gestione di portafoglio	Daniel Maier
Domicilio del fondo, Forma giuridica	Lussemburgo, UCITS
Valuta del fondo / classe di azioni			USD / USD Data di lancio del fondo / classe di azioni	07.06.2021 / 14.06.2021 Dimensioni del fondo		USD 388.79 mln
Net asset value (NAV) / azione		USD 101.30 Indice di rif.  MSCI ACWI Net Total Return USD Index (NDUEACWF Index) ISIN / WKN / VALOR	LU2275723703 / A3CPR6 / 58996755
Commissione di gestione	0.825%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 14.06.2021		1.01% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1) 
3.00% / 1.00% / 0.30% Política di distribuzione	capitalizzazione
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio
Volatilità, annualizzata 
2)	
n.a.
Sharpe Ratio 
2)	
n.a.
Information Ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
2) 
Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance possono essere mostrati ai clienti privati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.
Performance storiche (%)
Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance possono essere mostrati ai clienti privati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.
Maggiori posizioni (%)
Alphabet-A Rg1.9
Ripartizione geografica (%)
0	20	40	60	80
Amazon Com Shs1.6
Microsoft Corp Shs1.3
Alibaba Group Holding Ltd ADR1.1
Nvidia Shs1.0
Tencent Holdings Ltd0.9
Blackrock Inc Shs0.8
Splunk Inc0.7
Thermo Fisher Scien Shs0.7
Activision Blizzard Shs0.6
Totale10.6
USA
Cina Svizzera Giappone Paesi Bassi Germania Canada
Gran Bretagna
Altri Liquidità
61.0
Ripartizione per valuta (%)
0	20	40	60	80
Ripartizione settoriale (%)
0	5	10	15	20	25
USD EUR CHF JPY HKD GBP CAD NOK DKK
Altri
67.5
Informatica Industria
Prodotti voluttuari Settore sanitario Servizi comunicaz.
Finanza Beni prima necessità Serv. pubblica utilità
Altri Liquidità
Rischi
- Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli.
- Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi.
- Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva.
- Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito.
- Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
- Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti.
- 	Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione.
- 	Gli investimenti del mercato monetario sono associati ai rischi del mercato monetario, come oscillazioni dei tassi d’interesse, rischio d’inflazione e instabilità economica.
- 	Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno sempre rispettati per ogni investimento. La performance del comparto può risentire della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento convenzionali.
- 	Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere soggetti a Rischi di sostenibilità. Le informazioni sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono disponibili in Vontobel.com/SFDR.