# NN (L) Food & Beverages
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.

## Politique d’investissement
MULTI ASSET
FIXED INCOME
Le fonds investit dans des entreprises du secteur des produits alimentaires et des boissons dans le monde entier. Cela inclut les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs suivants : producteurs et distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac ; fabricants de produits ménagers et personnels non durables ; détaillants de produits alimentaires et pharmaceutiques. Le portefeuille est diversifié entre pays. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d’investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des sous-secteurs. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World Consumer Staples (NR) Hedged (EUR), mesurée sur une période de plusieurs années. Nous appliquons une stratégie de couverture sur devises pour cette catégorie d’actions particulière. La couverture sur devises que nous utilisons vise à éviter le risque de change pour les investisseurs en euros. Nous couvrons tous les risques de change du portefeuille du compartiment par rapport à la monnaie de référence de cette catégorie d’actions (l’euro). Couvrir le risque de change consiste à compenser la position dans une autre monnaie. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Les investisseurs sont priés de noter que, dans la mesure où l’univers d’investissement de l’indice est concentré, le fonds l'est également. De ce fait, la composition et le profil de rendement du fonds seront généralement comparables à ceux de sa valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	1.40  3.16  2.91  4.37  2.96  3.54  3.19  3.53  4.86  5.79	6.52
-  Benchmark	13.19 13.41  8.36  9.59  7.29  8.23  7.02  7.08  7.84  8.90	9.43


## Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation (couverte ii) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU0546912469
Code Bloomberg	INFBPHC LX
Code Reuters	LU0546912469.LUF
Code Telekurs11789565
Code WKN	A1JFYX
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Consumer Staples (NR) EUR
(hedged)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	19/08/1996
Lancement de la part	11/04/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR745.36
VNI du mois précédent	EUR706.76
Max. sur 1 an (04/01/2022)	EUR796.45
| Actifs du fonds (mio) | USD | 190.27 |
| --- | --- | --- |
| Actifs de la part (mio) | EUR | 28.20 |

Min. sur 1 an (07/10/2022)	EUR667.61
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD190.74
Nombre d’actions en circulation	37,829

### Frais
Frais courants	1.82%
Commission de gestion annuelle	1.50%
| Commission de service fixe |  | 0.25% |
| --- | --- | --- |
| Frais d’entrée (max.) |  | 3.00% |
| Frais de sortie |  | - |
| Top 10 des positions |  |  |
| COSTCO WHOLESALE CORP |  | 9.79% |
| PROCTER & GAMBLE |  | 8.86% |
| PEPSICO INC |  | 8.58% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A |  | 6.05% |
| NESTLE SA |  | 5.49% |
| DIAGEO PLC |  | 4.86% |
| GENERAL MILLS INC |  | 4.56% |
| KIMBERLY CLARK CORP |  | 4.28% |
| COCA-COLA |  | 4.04% |
| KAO CORP |  | 3.39% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Food & Beverages
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Política de inversión
FIXED INCOME
El fondo invierte en empresas del sector de la alimentación y bebidas de todo el mundo. Entre ellas se incluyen las que operan en los sectores siguientes: productores y distribuidores de alimentos, bebidas y tabaco; fabricantes de productos personales y domésticos no duraderos; minoristas de productos farmacéuticos y alimentos. La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites de desviación con respecto al valor de referencia por valor y subsector. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI World Consumer Staples (NR) hedged (EUR), calculada en un periodo de varios años. A esta clase de acciones cubierta concreta le aplicamos una estrategia de cobertura de divisas. Al realizar una cobertura de nuestras divisas pretendemos evitar los riesgos cambiarios para los inversores en euros.
MULTI ASSET
Cubrimos todos los riesgos cambiarios de la cartera del subfondo frente a la moneda de referencia de esta clase de acciones (EUR). La cobertura de divisas consiste en adoptar una posición de compensación en otra divisa. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. Los inversores deben ser conscientes de que el universo de inversión del índice está concentrado y, por lo tanto, el fondo también lo está. En consecuencia, el fondo y su valor de referencia presentarán, por lo general, una composición y un perfil de rentabilidad similares. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en el fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
| Inception | NESTLE SA | 5.49% |
| --- | --- | --- |
| -  Fondo	1.40  3.16  2.91  4.37  2.96  3.54  3.19  3.53  4.86  5.79	6.52
 | DIAGEO PLC | 4.86% |
| -  Benchmark	13.19 13.41  8.36  9.59  7.29  8.23  7.02  7.08  7.84  8.90	9.43
 | GENERAL MILLS INC | 4.56% |
|  | KIMBERLY CLARK CORP | 4.28% |
|  | COCA-COLA | 4.04% |
|  | KAO CORP | 3.39% |

Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since

## Datos a 30/11/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	P Capitalisation (cobertura ii)
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0546912469
Código Bloomberg	INFBPHC LX
Código Reuters	LU0546912469.LUF
Código Telekurs11789565
Código WKN	A1JFYX
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World Consumer Staples (NR) EUR (hedged)
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	19/08/1996
Fecha de lanzamiento clase de acción	11/04/2011
Fecha de vencimiento de subfondo	Indeterminado
| Minimum subscription | acción | 1 |
| --- | --- | --- |
| Valor Liquidativo | EUR | 745.36 |
| Valor Liquidativo mes anterior | EUR | 706.76 |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (04/01/2022) | EUR | 796.45 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (07/10/2022) | EUR | 667.61 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | USD | 190.27 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | EUR | 28.20 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | USD | 190.74 |
| Número de acciones en circulación |  | 37,829 |


### Comisiones
Gastos corrientes	1.82%
Comisión de gestión anual	1.50%
Comisión de Servicios fija	0.25%
Suscripción (Max.)	3.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
COSTCO WHOLESALE CORP	9.79%
PROCTER & GAMBLE	8.86%
PEPSICO INC	8.58%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	6.05%

## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.