OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Fund Characteristics	
Singapore Dollar Australian Dollar Euro
Canadian Dollar Japanese Yen Hungarian Forint Indonesian Rupiah Thailand Baht Polish Zloty Turkish Lira Norwegian Krone Israeli Shekel
20.1% Residential Mortgages (RMBS) 8.7% Pooled Vehicle - Diversified 4.5% Cash
0.8% Derivatives
Currency - Class RS Shares (Acc.) (EUR- Hedged)
EUR
Brazilian Real Swiss Franc Mexican Peso Czech Koruna Korean Won Chilean Peso
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Dollaro di Singapore Dollaro australiano Euro
Dollaro canadese Yen giapponese Fiorino ungherese Rupia indonesiana Bat thailandese Zloty polacco
Lira turca
Corona norvegese Sheqel israeliano
20.1% Ipoteche sulla casa (RMBS) 8.7% Veicolo pooled - Diversificato 4.5% Liquidità
0.8% Derivati
Valuta - Class RS Shares (Acc.) (EUR- Hedged)
EUR
Real brasiliano Franco svizzero Peso Messicano Corona ceca Won coreano Peso cileno
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information	
Total Net Assets (m)	USD	53,764
Net Asset Value (NAV) - R Class	USD	1.00
Weighted Average Maturity (days)	17

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie	
Patrimonio netto totale (mln)	USD	53,764
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Classe R USD	1.00
Scadenza media ponderata (giorni)	17
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Sovereign	20.7
Repurchase Agreement	81.3
A-1+
Cash & Forward Settling Trades	-2.0
Weighted Average Life (days)	23

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione rischio di credito (%)(6)	 Allocazione attività (%)	
Governo	20.7
Operazioni pronti contro termine	81.3
A-1+
Cash & Forward Settling Trades	-2.0
Vita media ponderata (giorni)	23
##  Fund Characteristics	
Currency - R Class	USD
Inception Date - R Class	27-Dec-12
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Classe R	USD
Data di lancio - Azioni Classe R	27 dic 2012
Domicilio del Fondo	Irlanda
##  Fund Characteristics	
Currency - Institutional Class	USD
Inception Date - Institutional Class	01-Aug-96
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Governo	8.8
Agenzia statunitense	8.3
Valuta - Classe Institutional	USD
Data di lancio - Classe Institutional	01 ago 1996
Domicilio del Fondo	Irlanda
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Base Shares (Acc.) (Duration-Hedged)	15.0	-0.9	-1.1	-2.5	9.7	7.1	-6.1	8.3	-1.5	-0.4 
Other Expenses (%)	0.13
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
17.5	-5.3	7.4	1.2	10.1	10.1	-4.3	15.0	5.3	-1.8

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (anno solare, %)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Azioni Base (Acc.) (Copertura Duration)	15.0	-0.9	-1.1	-2.5	9.7	7.1	-6.1	8.3	-1.5	-0.4 
Commissioni di distribuzione (%)	0.00
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
17.5	-5.3	7.4	1.2	10.1	10.1	-4.3	15.0	5.3	-1.8
Altre spese (%)	0.13
##  Fund Characteristics		NR
Currency - Base Shares (Acc.) (Duration- Hedged)
USD
Cash Derivatives
0	5	10  15  20  25  30  35
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo		NR
Valuta - Azioni Base (Acc.) (Copertura Duration)
USD
Liquidità Derivati
0	5	10  15  20  25  30  35
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Administration Class	03-Apr-08
Currency - Administration Class	USD
A-1
A-2
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Data di lancio - Classe Administration	03 apr 2008
Valuta - Classe Administration	USD
A-1
A-2
Domicilio del Fondo	Irlanda
##  Credit Allocation (%)	
AAA AA A BBB BB D NR
Cash Derivatives
-30 -15  0  15  30  45  60  75  90
28.4% Residential Mortgages (RMBS)
23.4% Corporates - Inv. Grade
41.1% Governments
4.4% Quasi-Governments
0.4% Asset-Backed Securities (ABS) 1.0% Commercial Mortgages (CMBS) 1.3% Emerging Market Debt
0.0% Corporates - High Yield
0.0% Cash
0.0% Derivatives
Fund Objective and Investment Policy
Goldman Sachs US Fixed Income	Bloomberg US Aggregate Bond Portfolio	(Total Return, Unhedged, USD)
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in investment grade (or equivalent) fixed income securities of any type of US issuer.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione rischio di credito (%)	
AAA AA A BBB BB D NR
Liquidità Derivati
-30 -15  0  15  30  45  60  75  90
28.4% Ipoteche sulla casa (RMBS) 23.4% Titoli societari - Investment Grade 41.1% Titoli del tesoro
4.4% Enti pubblici
0.4% Titoli garantiti da attivi (ABS)
1.0% Titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS)
1.3% Debito dei mercati emergenti
0.0% Titoli societari - ad alto rendimento
0.0% Liquidità
0.0% Derivati
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)
Il Fondo punta a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in titoli a reddito fisso di qualità investment grade (o equivalente) di qualsiasi tipo di emittente statunitense.
Currency - Other Currency Shares (Stable Capital M-Dist) (SGD)
SGD
Security	%	Geography	Activity
Fund Domicile	Luxembourg
NextEra Energy Inc	4.4	United States	Utilities

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Valuta - Azioni in altre valute (Stabile, Dist. mensile) (SGD)
SGD
Titolo	%	Geografia	Settore
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
NextEra Energy Inc	4.4	Stati Uniti	Servizi di pubblica utilità
##  Fund Facts	
Alphabet Inc	5.0	United States	Media & Entertainment
ISIN - Other Currency Shares (Stable Capital M-Dist) (SGD)
LU2435786988
American Tower Corp	4.0	United States	Real Estate
Dividend Distribution Frequency	Monthly
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni sul Fondo	
Alphabet Inc	5.0	Stati Uniti	Media e intrattenimento
Codice ISIN - Azioni in altre valute (Stabile, Dist. mensile) (SGD)
LU2435786988
American Tower Corp	4.0	Stati Uniti	Investimento immobiliare
Ticker Bloomberg - Azioni in altre valute	GOMEPMD LX (Stabile, Dist. mensile) (SGD)
Distribuzione	Mensile
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Walt Disney Co	3.3	United States	Media & Entertainment
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to companies anywhere in the world, which in the view of the Investment Adviser are beneficiaries from the behaviour of the Millennials generation (defined as individuals born between 1980 and 1999).

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Walt Disney Co	3.3	Stati Uniti	Media e intrattenimento
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo detenendo azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo che, a giudizio del Consulente dell'investimento, beneficiano del comportamento della generazione dei Millennials (ossia le persone nate tra il 1980 e il 1999).
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	2,793
Net Asset Value (NAV) - Class RS Shares
USD	7.17
62.5% External Sovereign
13.9% External Quasi-Sovereign
6.4% External Corporate
AAA AA
Current Duration of Portfolio (years)	6.58
Yield To Maturity of Portfolio (%)	9.99
Yield To Worst of Portfolio (%)	9.99

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)		 Allocazione rischio di credito (%)	
Patrimonio netto totale (mln)	USD	2,793
Valore attivo netto (NAV) - Class RS Shares
USD	7.17
62.5% Debito sovrano esterno 13.9% Debito di enti pubblici esterni 6.4% Debito societario esterno
AAA AA
Duration del Fondo (anni)	6.58
Rendimento a scadenza (%)	9.99
Yield to Worst (%)	9.99
##  Fund Characteristics	
Currency - Class RS Shares	USD
Inception Date - Class RS Shares	01-Oct-19
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Class RS Shares	USD
Data di lancio - Class RS Shares	01 ott 2019
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	GBP	13,009
Net Asset Value (NAV) - Administration Class
GBP	1.00
A-1+
Certificate of Deposit	27.8
Commercial Paper-Financial	17.5
Repurchase Agreement	27.4
Time Deposit	18.2
Weighted Average Maturity (days)	24
Weighted Average Life (days)	30

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione rischio di credito (%)(6)	 Allocazione attività (%)	
Patrimonio netto totale (mln)	GBP	13,009
Valore attivo netto (NAV) - Classe Administration
GBP	1.00
A-1+
Certificati di deposito	27.8
Commercial Paper-Financial	17.5
Operazioni pronti contro termine	27.4
Deposito a termine	18.2
Vita media ponderata (giorni)	30
Scadenza media ponderata (giorni)	24
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings |  | 690 |
| % in top 10 |  | 9 |
| Transaction Costs (%) |  | 0.06 |
| Commissions (%) |  | 0.02 |
| Other Costs (%) |  | 0.04 |
| Swing Pricing (%) |  |  |
| Subscription (%) |  | 0.15 |
| Redemption (%) |  | 0.14 |
| Initial Sales Charge: up to (%) |  | 5.50 |
| Performance Fee Rate (%) |  | N/A |
| Ongoing Charges (%) (2) |  | 1.55 |
| Management Fee (%) |  | 1.25 |
| Distribution Fee (%) |  | 0.00 |
| Other Expenses (%) |  | 0.30 |
|  |  |  |
| Financial Information |  |  |
| Net Asset Value (NAV) - Base Shares (Stable MDist) | USD | 83.63 |
| Total Net Assets (m) | USD | 439 |
| Current Duration of Portfolio (years) |  | 3.23 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Dati del Fondo |  |
| --- | --- |
| Numero di posizioni |  | 690 |
| % prime 10 |  | 9 |
| Spese di negoziazione (%) |  | 0.06 |
| Commissioni (%) |  | 0.02 |
| Altri costi (%) |  | 0.04 |
| Swing Pricing (%) |  |  |
| Sottoscrizione (%) |  | 0.15 |
| Rimborso (%) |  | 0.14 |
| Commissione di vendita iniziale: fino al (%) |  | 5.50 |
| Commissione di performance (%) |  | N/A |
| Spese correnti (%) (2) |  | 1.55 |
| Commissione di gestione (%) |  | 1.25 |
| Commissioni di distribuzione (%) |  | 0.00 |
| Altre spese (%) |  | 0.30 |
|  |  |  |
| Informazioni finanziarie |  |  |
| Valore attivo netto (NAV) - Azioni di base (Stable M-Dist) | USD | 83.63 |
| Patrimonio netto totale (mln) | USD | 439 |
| Duration del Fondo (anni) |  | 3.23 |
##  Top 10 Holdings(7)
26.9% China
16.2% India
13.5% Taiwan
11.9% Korea, Republic of
6.4% Brazil
2.3% Indonesia
2.6% Mexico
5.1% Saudi Arabia
3.7% South Africa
2.2% Thailand
0.3% Greece
8.9% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Posizioni principali (Top 10)(7)
26.9% Cina
16.2% India
13.5% Taiwan
11.9% Corea, Repubblica di
6.4% Brasile
2.3% Indonesia
2.6% Messico
5.1% Arabia Saudita
3.7% Sud Africa
2.2% Thailandia
0.3% Grecia
8.9% Altro
0.0% Liquidità ed equivalenti
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 290 |
| Historical Volatility Portfolio - 3 yr | 10.69 |
| Historical Tracking Error - 3 yr | 10.72 |
| Excess Returns - 3 yr | -0.81 |
| R2 - 3 yr | 0.01 |
| Swing Pricing (%) |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Dati del Fondo |  |
| --- | --- |
| Numero di posizioni | 290 |
| Volatilità storica (3 anni) | 10.69 |
| Tracking error storico (3 anni) | 10.72 |
| Rendimento relativo (3 anni) | -0.81 |
| R2 (3 anni) | 0.01 |
| Swing Pricing (%) |  |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Shares (Q-Dist) (5) | 22.04 | 4.86 | (0.29) | (8.70) | (8.39) | (0.20) | 0.51 | 1.60 |
| ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0) (6) | 8.37 | 0.16 | 0.58 | 0.77 | 0.78 | 0.61 | 1.20 | 0.79 |
| Morningstar USD Flexible Bond (4) |  | (0.42) | (4.49) | (12.45) | (12.95) | (1.99) | 0.08 | 1.35 |
| Quartile Position in Sector (4) |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Dal lancio | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni Classe A (Q-Dist) (5) | 22.04 | 4.86 | (0.29) | (8.70) | (8.39) | (0.20) | 0.51 | 1.60 |
| ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0) (6) | 8.37 | 0.16 | 0.58 | 0.77 | 0.78 | 0.61 | 1.20 | 0.79 |
| Media settore Morningstar Obbligazioni flessibili in USD (4) |  | (0.42) | (4.49) | (12.45) | (12.95) | (1.99) | 0.08 | 1.35 |
| Quartile nel settore (4) |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	53,764
Net Asset Value (NAV) - Institutional Class
USD	1.00
A-1+
Repurchase Agreement	81.3
Sovereign	20.7
Cash & Forward Settling Trades	-2.0
Weighted Average Life (days)	23
Weighted Average Maturity (days)	17

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione rischio di credito (%)(6)	 Allocazione attività (%)	
Patrimonio netto totale (mln)	USD	53,764
Valore attivo netto (NAV) - Classe Institutional
USD	1.00
A-1+
Operazioni pronti contro termine	81.3
Governo	20.7
Cash & Forward Settling Trades	-2.0
Vita media ponderata (giorni)	23
Scadenza media ponderata (giorni)	17
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Institutional Class	03-Apr-08
Currency - Institutional Class	USD
A-1
A-2
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Data di lancio - Classe Institutional	03 apr 2008
Valuta - Classe Institutional	USD
A-1
A-2
Domicilio del Fondo	Irlanda
##  Fund Characteristics	
4.7% Cash
1.6% Derivatives
A BBB BB B CCC CC C
Currency - Class I Shares (GBP-Partially
Hedged)
GBP
D NR
Cash
Derivatives
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
4.7% Liquidità
1.6% Derivati
A BBB BB B CCC CC C
Valuta - Azioni Classe I (Copertura parziale
Data di lancio - Azioni Classe I (Copertura	23 ott 2015 parziale in GBP)
in GBP)
GBP
D NR
Liquidità
Derivati
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Base Shares
EUR	9.67
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 yr
Total Net Assets (m)	EUR	358
(Acc.)
Current Duration of Portfolio (years)	1.66
Yield To Worst of Portfolio (%)	4.09
Yield To Maturity of Portfolio (%)	4.09

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Base
EUR	9.67
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 yr
Patrimonio netto totale (mln)	EUR	358
(Acc.)
Duration del Fondo (anni)	1.66
Yield to Worst (%)	4.09
Rendimento a scadenza (%)	4.09
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Repurchase Agreement	27.4
Certificate of Deposit	27.8
Commercial Paper-Financial	17.5
Weighted Average Maturity (days)	24
A-1+
Time Deposit	18.2
Weighted Average Life (days)	30

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione rischio di credito (%)(6)	 Allocazione attività (%)	
Operazioni pronti contro termine	27.4
Certificati di deposito	27.8
Commercial Paper-Financial	17.5
Vita media ponderata (giorni)	30
Scadenza media ponderata (giorni)	24
A-1+
Deposito a termine	18.2
##  Fund Characteristics	
Currency - Class IO Shares	USD
Inception Date - Class IO Shares	31-Jul-20
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Classe IO	USD
Data di lancio - Azioni Classe IO	31 lug 2020
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Performance (Indexed)	
125
120
115
110
105
100
95
90
12/20	02/21	04/21	06/21	08/21	10/21	12/21	02/22	04/22	06/22	08/22	10/22
than the GS Japan Equity Partners Portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective,
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class IS Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, EUR)
(4)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
125
120
115
110
105
100
95
90
12/20	02/21	04/21	06/21	08/21	10/21	12/21	02/22	04/22	06/22	08/22	10/22
Il comparto si rivolge agli investitori alla ricerca di un’esposizione ai mercati azionari del Giappone.
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class IS Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, EUR)
(4)
##  Performance (Indexed)	
125
120
115
110
105
100
95
90
85
06/06	06/08	06/10	06/12	06/14	06/16	06/18	06/20	06/22	06/24
alter its exposure with an emphasis on interest rates, currencies and credit markets and that seeks to
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio - Other Currency Shares (EUR-Hedged)
(5)
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh)
(6)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
125
120
115
110
105
100
95
90
85
06/06	06/08	06/10	06/12	06/14	06/16	06/18	06/20	06/22	06/24
portafoglio globale flessibile di obbligazioni investment grade e sub-investment grade che può
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio - Other Currency Shares (EUR-Hedged)
(5)
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh)
(6)
# PERFORMANCE (%) IN USD
Oct 18	Oct 19	Oct 20	Oct 21	Oct 22
|  | 1 month | 6 months | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAV
 | 6.99 | ‑11.60 | ‑27.67 | 22.65 | 70.89 |
| - Index
 | 7.11 | ‑11.21 | ‑26.63 | 26.52 | 79.66 |
| Relative | ‑0.12 | ‑0.39 | ‑1.04 | ‑3.87 | ‑8.77 |


## ANNUAL PERFORMANCE (%)
| 12 Months to 30 September | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV | ‑27.38 | 28.01 | 27.29 | 1.94 | 35.50 |
| Index | ‑26.22 | 29.59 | 27.65 | 2.95 | 36.71 |
| Relative | ‑1.16 | ‑1.58 | ‑0.36 | ‑1.01 | ‑1.21 |

Performance for the USD Accumulating ETF class, listed on 28 September 2015. Source: Lipper. Performance assumes all ETF charges have been taken and that all income generated by the investments, after deduction of tax, remains in the ETF.

### Past performance is not a guide to the future.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# PERFORMANCE (%) IN USD
| ott 18 | ott 19 | ott 20 | ott 21 | ott 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| - NAV
 | 6,99 | ‑11,60 | ‑27,67 | 22,65 | 70,89 |
| - Indice
 | 7,11 | ‑11,21 | ‑26,63 | 26,52 | 79,66 |
| Relativa	‑0,12 | ‑0,39 | ‑1,04 | ‑3,87 | ‑8,77 |


## PERFORMANCE ANNUALE (%)
| 12 mesi al 30 settembre | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV | ‑27,38 | 28,01 | 27,29 | 1,94 | 35,50 |
| Indice | ‑26,22 | 29,59 | 27,65 | 2,95 | 36,71 |
| Relativa | ‑1,16 | ‑1,58 | ‑0,36 | ‑1,01 | ‑1,21 |

Performance della classe USD Accumulating ETF quotata il 28 settembre 2015. Fonte: Lipper. La performance è calcolata presumendo che tutti gli oneri dell’ETF siano stati presi in considerazione e che tutti i redditi generati dagli investimenti, previa detrazione delle tasse, siano reinvestiti nell’ETF.

### Le performance passate non sono un indicatore affidabile del futuro.
# PERFORMANCE (%) IN EUR
Oct 18	Oct 19	Oct 20	Oct 21	Oct 22
| 1 month | 6 months | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAV	‑17.14
 | 4.51 | 15.93 | ‑49.09 | ‑55.28 |
| - Index	‑17.11
 | 4.94 | 16.86 | ‑48.09 | ‑53.35 |
| Relative	‑0.03 | ‑0.43 | ‑0.93 | ‑1.00 | ‑1.93 |


## ANNUAL PERFORMANCE (%)

### 12 Months to 30 September	2022	2021	2020	2019	2018

### NAV	31.61	‑36.76	‑31.78	‑11.67	0.83

### Index	32.68	‑36.49	‑31.27	‑10.90	2.33

### Relative	‑1.07	‑0.27	‑0.51	‑0.77	‑1.50
Performance for the EUR Accumulating ETF class, listed on 18 August 2009. Source: Lipper. Performance assumes all ETF charges have been taken and that all income generated by the investments, after deduction of tax, remains in the ETF.

### Past performance is not a guide to the future.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# PERFORMANCE (%) IN EUR
ott 18	ott 19	ott 20	ott 21	ott 22
| 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAV	‑17,14
 | 4,51 | 15,93 | ‑49,09 | ‑55,28 |
| - Indice	‑17,11
 | 4,94 | 16,86 | ‑48,09 | ‑53,35 |
| Relativa	‑0,03 | ‑0,43 | ‑0,93 | ‑1,00 | ‑1,93 |


## PERFORMANCE ANNUALE (%)
| 12 mesi al 30 settembre | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Sottostante (moltiplicato per un fattore leva di 2) nel corso di un |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV | 31,61 | ‑36,76 | ‑31,78 | ‑11,67 | 0,83 | dato periodo di tempo. |
| Indice | 32,68 | ‑36,49 | ‑31,27 | ‑10,90 | 2,33 |  |
| Relativa | ‑1,07 | ‑0,27 | ‑0,51 | ‑0,77 | ‑1,50 |  |

Performance della classe EUR Accumulating ETF quotata il 18 agosto 2009. Fonte: Lipper. La performance è calcolata presumendo che tutti gli oneri dell’ETF siano stati presi in considerazione e che tutti i redditi generati dagli investimenti, previa detrazione delle tasse, siano reinvestiti nell’ETF.

### Le performance passate non sono un indicatore affidabile del futuro.
## FUND FACTS
WHO IS THIS FUND FOR?
- The ETF is designed for investors looking for a combination of growth and income from an investment in liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate government and quasi government bonds, maturing within the next 3 months to 5 years which can form part of their existing savings portfolio.
- Although investors can take their money out at any time, this ETF may not be appropriate for those who plan to withdraw their money within five years.
- This fund is not designed for investors who cannot afford more than a minimal loss of their investment.
- If you do not understand the information in this document, the key informationdocument or the prospectus, we recommend that you seek additional information or advice to help you decide if this ETF is suitable for you.

Translation (ENIT, 2023-06-30):
## DATI DEL FONDO
A CHI È ADATTO QUESTO FONDO?
- L’ETF è concepito per investitori alla ricerca di una combinazione tra crescita e reddito derivante da un investimento in obbligazioni sovrane e quasi sovrane liquide a tasso fissoe variabile dei mercati emergenti, denominate in dollari statunitensi, con scadenza tra i 3 mesi e i 5 anni successivi, che possono far parte del portafoglio di risparmio esistente.
- Sebbene gli investitori possano ritirare il proprio capitale in qualsiasi momento, questo ETF può non essere indicato per coloro che prevedono di ritirare il capitale entro cinque anni.
- Il fondo non è concepito per investitori che non possono permettersi una perdita più che minima del loro investimento.
- Se non capite le informazioni riportate nel presente documento, nel documentocontenente le informazioni chiave (“KID”) o nel prospetto, si raccomanda di richiedere informazioni supplementari o una consulenza per aiutarvi a decidere se questo ETF è adatto a voi.
## CREDIT RATING (%)
- 	8.0 A	17.9
- 31.7
- 20.1B	16.5
- 1.4
- 2.0C	1.2
- 1.2Other	0.1

Translation (ENIT, 2023-06-30):
## RATING CREDITIZIO (%)
- 8,0A	17,9
- 31,7
- 20,1B	16,5
- 1,4
- 2,0C	1,2
- 1,2Altre	0,1
| COUNTRY (%) |  |  |
| Taiwan | 26.4 |
| China | 20.7 |
| Brazil | 7.2 |
| Cayman Islands | 5.8 |
| India | 5.3 |
| Thailand | 4.7 |
| Turkey | 4.6 |
| South Africa | 3.2 |
| Mexico | 2.9 |
| Other | 19.3 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| PAESI (%) |  |  |
| Taiwan | 26,4 |
| Cina | 20,7 |
| Brasile | 7,2 |
| Isole Cayman | 5,8 |
| India | 5,3 |
| Thailandia | 4,7 |
| Turchia | 4,6 |
| Sudafrica | 3,2 |
| Messico | 2,9 |
| Altri | 19,3 |