# NN (L) Health Care
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.

## Politique d’investissement
FIXED INCOME
Le fonds investit dans des entreprises du secteur de la santé dans le monde entier. Cela inclut les entreprises actives dans les secteurs suivants : équipements et prestations de soins de santé, recherche, développement, production ou commercialisation de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques. Le portefeuille est diversifié sur le plan géographique. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d’investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des
MULTI ASSET
sous-secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World Health Care (NR) Hedged (EUR) sur plusieurs années. Nous appliquons une stratégie de couverture sur devises pour cette catégorie d’actions particulière. La couverture sur devises que nous utilisons vise à éviter le risque de change pour les investisseurs en euros. Nous couvrons tous les risques de change du portefeuille du compartiment par rapport à la monnaie de référence de cette catégorie d’actions (l’euro). Couvrir le risque de change consiste à compenser la position dans une autre monnaie. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Les investisseurs sont priés de noter que, dans la mesure où l’univers d’investissement de l’indice est concentré, le fonds l'est également. De ce fait, la composition et le profil de rendement du fonds seront généralement comparables à ceux de sa valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
Données au 30/11/2022
Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation (couverte ii) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU1687288677
Code Bloomberg	NNLHRCH LX
Code Reuters	LU1687288677.LUF
Code Telekurs38385712
Code WKN	A2H8JQ
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged) Fréquence de la VNI		Daily
Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	10/06/1996
Lancement de la part	31/01/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR361.37
VNI du mois précédent	EUR348.51
Max. sur 1 an (30/12/2021)	EUR372.36
Min. sur 1 an (17/06/2022)	EUR317.07
Actifs du fonds (mio)	USD364.93
Actifs de la part (mio)	EUR3.06
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD366.09
Nombre d’actions en circulation	8,464
| 110 |  |
| --- | --- |
| 100 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais courants Commission de gestion annuelle | 1.07% 0.75% |
| 2/18 | 8/18 | 2/19 |  | 8/19	2/20 | 8/20 | 2/21 | 8/21	2/22 | 8/22 |  | Commission de service fixe | 0.25% |
| Fonds	Indice de référence	Frais d’entrée (max.)	3.00% Frais de sortie		- |

Frais
MONEY MARKET
|  | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fonds
 | 3.93 | 7.51 | 9.30 | 7.65 | - |
| - Benchmark
 | 4.57 | 9.35 | 11.52 | 11.56 | - |


## Performance annualisée (% net) *
EUR
Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	9.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.90%
ELI LILLY	6.80%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.67%
| CVS HEALTH CORP |  | 4.59% |
| --- | --- | --- |
| ELEVANCE HEALTH INC |  | 4.53% |
| CIGNA CORP |  | 4.22% |
| ABBVIE INC |  | 4.15% |
| METTLER TOLEDO INC |  | 3.60% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Health Care
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Política de inversión
MULTI ASSET
FIXED INCOME
El fondo invierte en empresas del sector sanitario de todo el mundo. Entre ellas se incluyen las que operan en los sectores siguientes: equipos y servicios destinados al sector sanitario, investigación, desarrollo, producción o comercialización de productos farmacéuticos o de biotecnología. La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites de desviación con respecto al valor de referencia por valor y subsector. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI World Health Care (NR) hedged (EUR), calculada en un periodo de varios años. A esta clase de acciones cubierta concreta le aplicamos una estrategia de cobertura de divisas. Al realizar una cobertura de nuestras divisas pretendemos evitar los riesgos cambiarios para los inversores en euros. Cubrimos todos los riesgos cambiarios de la cartera del subfondo frente a la moneda de referencia de esta clase de acciones (EUR). La cobertura de divisas consiste en adoptar una posición de compensación en otra divisa. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. Los inversores deben ser conscientes de que el universo de inversión del índice está concentrado y, por lo tanto, el fondo también lo está. En consecuencia, el fondo y su valor de referencia presentarán, por lo general, una composición y un perfil de rentabilidad similares. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
|  | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fondo
 | 3.93 | 7.51 | 9.30 | 7.65 | - |
| - Benchmark
 | 4.57 | 9.35 | 11.52 | 11.56 | - |

Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR

## Datos a 30/11/2022
Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	R Capitalisation (cobertura ii)
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU1687288677
Código Bloomberg	NNLHRCH LX
Código Reuters	LU1687288677.LUF
Código Telekurs38385712
Código WKN	A2H8JQ
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged)
| Frecuencia Valor Liquidativo |  | Diario |
| --- | --- | --- |
| Datos del fondo |  |  |
| Fecha de lanzamiento Fondo |  | 10/06/1996 |
| Fecha de lanzamiento clase de acción |  | 31/01/2018 |
| Fecha de vencimiento de subfondo |  | Indeterminado |
| Minimum subscription | acción | 1 |
| Valor Liquidativo | EUR | 361.37 |
| Valor Liquidativo mes anterior | EUR | 348.51 |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (30/12/2021) | EUR | 372.36 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (17/06/2022) | EUR | 317.07 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | USD | 364.93 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | EUR | 3.06 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | USD | 366.09 |
| Número de acciones en circulación |  | 8,464 |
| Comisiones |  |  |
| Gastos corrientes |  | 1.07% |
| Comisión de gestión anual |  | 0.75% |
| Comisión de Servicios fija |  | 0.25% |
| Suscripción (Max.) |  | 3.00% |
| Reembolso |  | - |
| 10 principales posiciones |  |  |
| JOHNSON & JOHNSON |  | 9.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC |  | 6.90% |
| ELI LILLY |  | 6.80% |
| ROCHE HOLDING PAR AG |  | 5.91% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |  | 5.67% |
| CVS HEALTH CORP |  | 4.59% |
| ELEVANCE HEALTH INC |  | 4.53% |
| CIGNA CORP |  | 4.22% |
| ABBVIE INC |  | 4.15% |
| METTLER TOLEDO INC |  | 3.60% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.