OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Inception date	09 December 2008	4
Fund size (m)	£3,381.7 / €3,940.6
A)6,460.1 / US)4,276.9	3
S)5,801.6

Translation (ENIT, 2023-06-30):
Data di lancio	09 dicembre 2008	4
Dimensioni del Fondo (mio)	3.381,7 GBP / 3.940,6 EUR
6.460,1 AUD / 4.276,9 USD	3
5.801,6 SGD
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	30 May 2018
Fund size (m)	£807.7 / €920.4
A)1,402.4 / US)901.7
S)1,293.8
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Managers		Andrew Lennox Vincent Benguigui
Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Sterling Strategic Bond No. of issuers			266

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		30 maggio 2018 Dimensioni del Fondo (mio)	807,7 GBP / 920,4 EUR
1.402,4 AUD / 901,7 USD
1.293,8 SGD
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	
Factsheet 30 September 2022
Objective: The investment objective of the Fund is to generate capital growth and a high level of income over the long term.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a broad range of credit securities across global markets. Guided by an understanding of economic and market conditions, the manager performs intensive fundamental analysis of companies to determine which securities in various markets offer the best return prospects. These securities are used in a range of trading strategies, including buy-and-hold and short-selling techniques. To reduce the risk of loss, derivatives are used to help defend against falling markets. During this process, the manager assesses environmental, social and governance (ESG) factors through proprietary scores. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	
Scheda descrittiva 30 settembre 2022
Obiettivo: L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di generare crescita del capitale e un alto livello di reddito a lungo termine.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in un’ampia gamma di titoli di credito in tutti i mercati globali. Guidato dalla conoscenza e comprensione delle condizioni economiche e di mercato, il gestore esegue un’analisi approfondita e fondamentale delle società per stabilire quali titoli
in vari mercati offrono le prospettive di rendimento migliori. Questi titoli sono utilizzati in una serie di strategie di trading, tra cui tecniche buy-and-hold e di vendita allo scoperto. Per ridurre il rischio di perdite, si utilizzano i derivati a scopo di copertura contro i ribassi dei mercati. In questo processo, il gestore valuta i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) attribuendo punteggi proprietari. Integrando le informazioni fornite dal nostro team di stewardship, EOS di Federated Hermes, e attuando se necessario iniziative di engagement delle aziende in portafoglio, il gestore promuove l’adozione di pratiche ESG migliori, a sostegno dei rendimenti nel lungo termine.
# Fund performance as at 28 February 2023 (%)
4
3
Fund size (m)	£215.3 / €245.8
A)386.5 / US)260.6	2
S)350.9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie	1
Co-Portfolio Manager	Vincent Benguigui	0
Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
IA sector	Global Mixed Bond	 -1 No. of issuers		161	-2
2.53
2.62
Concentration of top 10
holdings (%)
21.16
-3
Base currency	US Dollar
-4
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business	-5 Ongoing Charge (%)		0.76
Share class	F US Dollar Accm
-4.48
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 24292298 |  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| WKN | A112NZ | Fund | 1.77 | -10.01 | 1.40 | 4.72 | 13.59 | -2.47 |
| Bloomberg ticker	HMSCFUA	 Rolling year performance (%) Morningstar Rating |

ISIN	IE00BKRCNJ87
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance del Fondo al 28 febbraio 2023 (%)
4
3
Dimensioni del Fondo (mio)	215,3 GBP / 245,8 EUR
386,5 AUD / 260,6 USD	2
350,9 SGD
2,53
2,62
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie	1
0
Co-gestore di portafoglio	Vincent Benguigui
Gestore di fondi sostenibile	Nachu Chockalingam	-1 Settore IA		Global Mixed Bond
-2
N. di emittenti	161
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
21,16	-3
Valuta base	Dollaro USA	-4
Determinazione del prezzo		Giornaliera	-5 Momento di valutazione	Chiusura di giornata
Spese correnti (%)	0,76
-4,48
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BKRCNJ87
Valoren	24292298
WKN	A112NZ
Codice Bloomberg	HMSCFUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le performance a un anno sono annualizzate
-2
Concentration of top 10 holdings (%)
29.43
-4
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.67
-6
-8
-10 
-8.96	
-12
Share class	X Euro Accm
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FN588
Valoren	39101865
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-10-31):
-2
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
29,43
-4
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,67
-6
-8
-10 
-8,96	
-12
Classe di azioni	X in EUR (Accum)
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund performance as at 30 September 2021 (%)
11
Inception date	02 October 2019	10
Fund size (m)	£1,005.9 / €1,168.0	9
A)1,880.1 / US)1,351.5	8
S)1,840.1

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance del Fondo al 30 settembre 2021 (%)
11
Data di lancio	02 ottobre 2019	10
Dimensioni del Fondo (mio)	1.005,9 GBP / 1.168,0 EUR	9
1.880,1 AUD / 1.351,5 USD	8
1.840,1 SGD
### Fund performance as at 30 June 2023 (%)
14
Inception date	29 December 2017	13
Fund size (m)	£1,127.0 / €1,313.3	12
A)2,152.9 / US)1,425.3	11
S)1,933.5	10
Portfolio Manager	Hamish Galpin	9

Translation (ENIT, 2023-06-30):
### Performance del Fondo al 30 giugno 2023 (%)
14
Data di lancio	29 dicembre 2017	13
Dimensioni del Fondo (mio)	1.127,0 GBP / 1.313,3 EUR	12
2.152,9 AUD / 1.425,3 USD	11
1.933,5 SGD	10
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	9
| Mftg |  |
| --- | --- |
| Honda Motor | 2.89 | 0.00 |
| CK Hutchison | 2.85 | 0.27 |
| Tingyi | 2.68 | 0.05 |

Translation (ENIT, 2022-04-30):
| Mftg |  |
| --- | --- |
| Honda Motor | 2,89 | 0,00 |
| CK Hutchison | 2,85 | 0,27 |
| Tingyi | 2,68 | 0,05 |
# Fund performance as at 31 December 2023 (%)
16
Inception date	02 October 2019	14
Fund size (m)	£1,017.1 / €1,173.8	12
A)1,900.2 / US)1,296.6	10
S)1,710.4

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Performance del Fondo al 31 dicembre 2023 (%)
16
Data di lancio	02 ottobre 2019	14
Dimensioni del Fondo (mio)	1.017,1 GBP / 1.173,8 EUR	12
1.900,2 AUD / 1.296,6 USD	10
1.710,4 SGD
# Fund performance as at 30 September 2021 (%)
10
Inception date	11 May 2010	9
Fund size (m)	£292.1 / €339.8	8
A)545.2 / US)393.8	7
S)534.6
6
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
5
Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
4
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged	3
IA sector	£ High Yield	2
No. of issuers	183	1
0.06
2.32
2.77
8.78 9.06
4.14
4.64
3.41
4.06
4.90
6.28
Concentration of top 10 holdings (%)
15.74
0
-1	
-0.45 -0.51
-0.46	-0.28	-0.50
-0.65
Base currency	Euro
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		1.39
Share class	R2 Euro Dist
Historic Yield (%)	2.53
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BZ0RY697
Valoren	29481704
WKN	A14ZNM
Bloomberg ticker	HHYREUD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2021 (estimated number). Morningstar as at 31 August 2021. Citywire UK as at 31 August 2021, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2021.
-2 
-1.38 
-3
1 Month	YTD		1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Fund | 2.32 | 0.63 | 14.44 | -6.54 | 6.34 | 12.24 |
| Benchmark | 2.77 | 4.66 | 11.14 | -4.67 | 5.66 | 17.64 |
| Rolling year performance (%) |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance del Fondo al 30 settembre 2021 (%)
10
Data di lancio	11 maggio 2010	9
Dimensioni del Fondo (mio)	292,1 GBP / 339,8 EUR	8
545,2 AUD / 393,8 USD	7
534,6 SGD
6
8,78 9,06
6,28
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie
5
4,14
4,64
4,06
4,90
Gestore di fondi sostenibile	Nachu Chockalingam	4
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	3
Constrained EUR Hedged	2
Settore IA	£ High Yield	1
N. di emittenti	183	0
0,06
2,32
2,77
3,41
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
15,74
-1	
-0,45 -0,51
-2
-0,46	-0,28	-0,50
-0,65
-1,38
Valuta base	Euro	-3
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		1,39
1 mese	YTD		1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
|  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 2,32 | 0,63 | 14,44 | -6,54 | 6,34 | 12,24 |
| Benchmark | 2,77 | 4,66 | 11,14 | -4,67 | 5,66 | 17,64 |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | 30/09/20 a 30/09/21 | 30/09/19 a 30/09/20 | 30/09/18 a 30/09/19 | 30/09/17 a 30/09/18 | 30/09/16 a 30/09/17 |
| Fondo | 8,78 | -2,16 | 6,11 | -1,83 | 6,66 |

Classe di azioni	R2 in Euro (Dist) Rendimenti storico (%)		2,53
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund performance as at 30 September 2021 (%)
10
Inception date	11 May 2010	9
Fund size (m)	£292.1 / €339.8	8
A)545.2 / US)393.8	7
S)534.6

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Performance del Fondo al 30 settembre 2021 (%)
10
Data di lancio	11 maggio 2010	9
Dimensioni del Fondo (mio)	292,1 GBP / 339,8 EUR	8
545,2 AUD / 393,8 USD	7
534,6 SGD
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	02 October 2019
Fund size (m)	£1,017.1 / €1,173.8
A)1,900.2 / US)1,296.6
S)1,710.4
Co-Lead Portfolio Manager	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Jake Goodman
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged
IA sector	£ High Yield
No. of issuers	121

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		02 ottobre 2019 Dimensioni del Fondo (mio)	1.017,1 GBP / 1.173,8 EUR
1.900,2 AUD / 1.296,6 USD
1.710,4 SGD
### Fund performance as at 30 June 2023 (%)
20
Inception date	29 December 2017	18
Fund size (m)	£1,127.0 / €1,313.3	16
A)2,152.9 / US)1,425.3
S)1,933.5	14
Portfolio Manager	Hamish Galpin	12
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	10
IA sector	Global	8
No. of holdings	51	6
17.03
Concentration of top 10 holdings (%)
28.38	4
Base currency	US Dollar	2
Pricing	Daily	0
Valuation point	Midday	-2
Ongoing Charge (%)	1.59	-4
-0.55
-0.81	-0.70
Share class	R2 US Dollar Dist Port Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BG0SLD53
Valoren	40978838
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-06-30):
### Performance del Fondo al 30 giugno 2023 (%)
20
Data di lancio	29 dicembre 2017	18
Dimensioni del Fondo (mio)	1.127,0 GBP / 1.313,3 EUR	16
2.152,9 AUD / 1.425,3 USD
1.933,5 SGD	14
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	12
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	10
Settore IA	Global	8
N. di partecipazioni	51	6
17,03
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
28,38	4
Valuta base	Dollaro USA	2
Determinazione del prezzo	Giornaliera	0
Momento di valutazione	Mezzogiorno	-2
Spese correnti (%)	1,59	-4
-0,55
-0,81	-0,70
Classe di azioni	Classe R2 in USD Dist. – con copertura del
portafoglio
Investimento min.		EUR 1.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BG0SLD53
Valoren	40978838
WKN	A2JGKM
Codice Bloomberg	HEERUDH
Rating Citywire
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
14
13
12
11.47
12.14
A)2,211.5 / US)1,483.3	11
S)1,971.9	10

Translation (ENIT, 2023-07-31):
### Performance del Fondo al 31 luglio 2023 (%)
14
13
12
11,47
12,14
2.211,5 AUD / 1.483,3 USD	11
1.971,9 SGD	10
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7.92 | 6.13 |
| Samsung Electronics | 6.39 | 3.53 |
| Tencent | 3.87 | 3.61 |
| Alibaba | 3.85 | 2.44 |
| JD.com | 3.84 | 0.95 |
| LG Chemical | 2.61 | 0.44 |
| AIA | 2.55 | 0.00 |
| Delta Electronics | 2.44 | 0.30 |
| ICICI Bank | 2.42 | 0.94 |
| Nari Technology | 2.38 | 0.02 |

|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 25.21 | 19.62 |  | China | 30.36 | 30.40 |
| Financials | 25.01 | 22.23 |  | Taiwan | 14.44 | 14.41 |
| Consumer Discretionary | 17.58 | 13.40 |  | India | 13.31 | 14.85 |
| Industrials | 10.30 | 5.97 |  | Korea | 11.21 | 11.95 |
| Materials | 7.33 | 9.06 |  | Brazil | 5.06 | 5.36 |
| Consumer Staples | 4.54 | 6.27 |  | South Africa | 3.90 | 3.81 |
| Communication Services | 3.93 | 9.29 |  | Indonesia | 2.97 | 2.01 |
| Health Care | 2.89 | 3.96 |  | Mexico | 2.87 | 2.42 |
| Energy | 1.70 | 5.14 |  | United States | 2.34 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 3.01 |  | United Arab Emirates | 2.10 | 1.31 |
| Real Estate | 0.00 | 2.05 |  |  |  |  |

Cash has been omitted from the sector & country allocations

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Esposizioni assolute del portafoglio
10 maggiori partecipazioni (%)
Allocazione settoriale (%)
Allocazione ai 10 maggiori paesi (%)
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7,92 | 6,13 |
| Samsung Electronics | 6,39 | 3,53 |
| Tencent | 3,87 | 3,61 |
| Alibaba | 3,85 | 2,44 |
| JD.com | 3,84 | 0,95 |
| LG Chemical | 2,61 | 0,44 |
| AIA | 2,55 | 0,00 |
| Delta Electronics | 2,44 | 0,30 |
| ICICI Bank | 2,42 | 0,94 |
| Nari Technology | 2,38 | 0,02 |

|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatica | 25,21 | 19,62 |  | Cina | 30,36 | 30,40 |
| Finanza | 25,01 | 22,23 |  | Taiwan | 14,44 | 14,41 |
| Beni voluttuari | 17,58 | 13,40 |  | India | 13,31 | 14,85 |
| Industria | 10,30 | 5,97 |  | Corea | 11,21 | 11,95 |
| Materiali | 7,33 | 9,06 |  | Brasile | 5,06 | 5,36 |
| Beni di prima necessità | 4,54 | 6,27 |  | Sud Africa | 3,90 | 3,81 |
| Servizi di Comunicazione | 3,93 | 9,29 |  | Indonesia | 2,97 | 2,01 |
| Sanità | 2,89 | 3,96 |  | Messico | 2,87 | 2,42 |
| Energia | 1,70 | 5,14 |  | Stati Uniti | 2,34 | 0,00 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 3,01 |  | Emirati Arabi Uniti | 2,10 | 1,31 |
| Beni immobili | 0,00 | 2,05 |  |  |  |  |

La liquidità è stata esclusa dall'allocazione per settore e paese
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo Nordisk | 6.14 | 2.82 |  | Industrials | 26.49 | 15.19 |  | Germany | 23.05 | 15.71 |
| ASML | 5.94 | 2.93 |  | Information Technology | 25.04 | 8.84 |  | Netherlands | 22.13 | 8.54 |
| SAP | 5.10 | 1.46 |  | Health Care | 18.23 | 16.90 |  | France | 20.67 | 23.46 |
| Schneider Electric | 4.20 | 1.05 |  | Materials | 10.53 | 6.56 |  | Switzerland | 9.59 | 22.30 |
| Wolters Kluwer | 3.98 | 0.44 |  | Financials | 10.04 | 15.63 |  | Denmark | 8.22 | 5.49 |
| Lonza Group | 3.63 | 0.62 |  | Consumer Discretionary | 5.95 | 11.88 |  | Belgium | 4.95 | 2.05 |
| Edenred | 3.52 | 0.20 |  | Consumer Staples | 0.00 | 12.09 |  | Sweden | 3.02 | 7.08 |
| EssilorLuxottica | 3.45 | 0.67 |  | Utilities | 0.00 | 4.41 |  | Norway | 2.72 | 1.63 |
| Merck | 3.13 | 0.36 |  | Energy | 0.00 | 4.02 |  | Ireland | 1.95 | 1.21 |
| Epiroc | 3.02 | 0.16 |  | Communication Services | 0.00 | 3.59 |  | Spain | 0.00 | 4.90 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.89 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo Nordisk | 6,14 | 2,82 |  | Industria | 26,49 | 15,19 |  | Germania | 23,05 | 15,71 |
| ASML | 5,94 | 2,93 |  | Informatica | 25,04 | 8,84 |  | Paesi Bassi | 22,13 | 8,54 |
| SAP | 5,10 | 1,46 |  | Sanità | 18,23 | 16,90 |  | Francia | 20,67 | 23,46 |
| Schneider Electric | 4,20 | 1,05 |  | Materiali | 10,53 | 6,56 |  | Svizzera | 9,59 | 22,30 |
| Wolters Kluwer | 3,98 | 0,44 |  | Finanza | 10,04 | 15,63 |  | Danimarca | 8,22 | 5,49 |
| Lonza Group | 3,63 | 0,62 |  | Beni voluttuari | 5,95 | 11,88 |  | Belgio | 4,95 | 2,05 |
| Edenred | 3,52 | 0,20 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 12,09 |  | Svezia | 3,02 | 7,08 |
| EssilorLuxottica | 3,45 | 0,67 |  | Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 4,41 |  | Norvegia | 2,72 | 1,63 |
| Merck | 3,13 | 0,36 |  | Energia | 0,00 | 4,02 |  | Irlanda | 1,95 | 1,21 |
| Epiroc | 3,02 | 0,16 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 3,59 |  | Spagna | 0,00 | 4,90 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 0,89 |  |  |  |  |
Concentration of top 10 holdings (%)
42.09	-5
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.18
-10
-15
-10.19
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	C US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BRHYB110
Valoren	25859655
WKN	A12C79
Bloomberg ticker	HAXJCUA
Morningstar Rating Citywire Rating
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
42,09	-5
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		1,18
-10
-15
-10,19
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
Classe di azioni	C in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BRHYB110
Valoren	25859655
WKN	A12C79
Codice Bloomberg	HAXJCUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
7.27
Base currency	US Dollar	0
Pricing	Daily
-0.23	-0.37
-2.09	-1.63
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.86
-5 
 -3.08 -2.85	-2.74	
-10
-4.88
Share class	F Euro Accm Port Hdg
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BG0SL356
Valoren	40976772
1 Month	YTD	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2021-09-30):
7,27
Valuta base	Dollaro USA	0
Determinazione del prezzo	Giornaliera
-0,23	-0,37
-2,09	-1,63
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,86
-5 
 -3,08 -2,85	-2,74	
-10
-4,88
Classe di azioni	Classe F in EUR Acc. – con copertura del portafoglio
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BG0SL356
Valoren	40976772
WKN	A2JGKC
Codice Bloomberg	HEEFEAH
Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 30 giugno 2021 (número stimato). Rating FE Crown
1 mese	YTD	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund information	Fund performance as at 31 December 2023 (%)
Fund size (m)	£1,017.1 / €1,173.8	12
A)1,900.2 / US)1,296.6
S)1,710.4	10
Co-Lead Portfolio Manager	Mitch Reznick	8
Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam	6
Lead Engager	Jake Goodman	4
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	2
Constrained USD Hedged

Translation (ENIT, 2023-12-31):
# Informazioni sul Fondo	Performance del Fondo al 31 dicembre 2023 (%)
Dimensioni del Fondo (mio)	1.017,1 GBP / 1.173,8 EUR	12
1.900,2 AUD / 1.296,6 USD
1.710,4 SGD	10
12,97
Gestore di portafoglio co- principale
Mitch Reznick	8
Fraser Lundie
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam	6
Lead Engager	Jake Goodman	4
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	2
Constrained USD Hedged
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Fund | -24.94 | 26.67 | 16.61 | 30.34 | -11.53 | 20.72 |
| Benchmark | -15.48 | 24.44 | 1.75 | 27.59 | -10.45 | 13.01 |
| Rolling year performance (%) |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Performance al 31 ottobre 2022 (%) |
| --- |
|  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Fondo | -24,94 | 26,67 | 16,61 | 30,34 | -11,53 | 20,72 |
| Benchmark | -15,48 | 24,44 | 1,75 | 27,59 | -10,45 | 13,01 |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo Nordisk | 6.23 | 2.84 |  | Industrials | 27.23 | 15.69 |  | Germany | 23.18 | 16.13 |
| ASML | 6.19 | 3.03 |  | Information Technology | 25.74 | 8.91 |  | Netherlands | 22.21 | 8.39 |
| SAP | 5.60 | 1.59 |  | Health Care | 21.52 | 17.31 |  | France | 21.40 | 23.87 |
| Schneider Electric | 4.35 | 1.08 |  | Materials | 10.29 | 6.62 |  | Switzerland | 9.26 | 21.33 |
| Wolters Kluwer | 4.05 | 0.44 |  | Financials | 9.94 | 15.96 |  | Denmark | 8.30 | 5.60 |
| EssilorLuxottica | 3.73 | 0.72 |  | Consumer Discretionary | 2.53 | 11.12 |  | Belgium | 5.04 | 2.06 |
| Edenred | 3.65 | 0.20 |  | Consumer Staples | 0.00 | 11.34 |  | Sweden | 3.00 | 7.02 |
| Lonza Group | 3.54 | 0.60 |  | Utilities | 0.00 | 4.38 |  | Norway | 2.84 | 1.68 |
| Sika | 3.09 | 0.52 |  | Energy | 0.00 | 4.28 |  | Ireland | 2.02 | 1.25 |
| Epiroc | 3.00 | 0.16 |  | Communication Services | 0.00 | 3.51 |  | Spain | 0.00 | 4.96 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 0.87 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novo Nordisk | 6,23 | 2,84 |  | Industria | 27,23 | 15,69 |  | Germania | 23,18 | 16,13 |
| ASML | 6,19 | 3,03 |  | Informatica | 25,74 | 8,91 |  | Paesi Bassi | 22,21 | 8,39 |
| SAP | 5,60 | 1,59 |  | Sanità | 21,52 | 17,31 |  | Francia | 21,40 | 23,87 |
| Schneider Electric | 4,35 | 1,08 |  | Materiali | 10,29 | 6,62 |  | Svizzera | 9,26 | 21,33 |
| Wolters Kluwer | 4,05 | 0,44 |  | Finanza | 9,94 | 15,96 |  | Danimarca | 8,30 | 5,60 |
| EssilorLuxottica | 3,73 | 0,72 |  | Beni voluttuari | 2,53 | 11,12 |  | Belgio | 5,04 | 2,06 |
| Edenred | 3,65 | 0,20 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 11,34 |  | Svezia | 3,00 | 7,02 |
| Lonza Group | 3,54 | 0,60 |  | Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 4,38 |  | Norvegia | 2,84 | 1,68 |
| Sika | 3,09 | 0,52 |  | Energia | 0,00 | 4,28 |  | Irlanda | 2,02 | 1,25 |
| Epiroc | 3,00 | 0,16 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 3,51 |  | Spagna | 0,00 | 4,96 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 0,87 |  |  |  |  |