OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Assets Under Management (Billion)
Portfolio Managers
US $ 86.4 / € 76.9
(30/06/2020)
M. Colin Hudson, CFA: began investment career in 1998; joined Harris Associates in 2005; has managed the Fund since 2014; MBA, Indiana University.
Anthony P. Coniaris, CFA: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 1999; has managed the Fund since 2014; MBA, Northwestern University.
Robert F. Bierig: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 2012; has managed the Fund since 2014; BA, Duke University.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
Patrimonio in gestione (miliardi)
Gestori del portafoglio
US $ 86.4 / € 76.9
(30/06/2020)
M. Colin Hudson, CFA: ha iniziato la pripria carriera nell'ambito finanziario nel 1998; è alle dipendenze di Harris Associates dal 2005; possiede un MBA, Indiana University.
Anthony P. Coniaris, CFA: ha iniziato la propria carriera nell'ambito finanziario nel 1999; è alle dipendenze di Harris Associates dal 1999; gestisce il Fondo dal dall 2014; possiede un MBA, Northwestern University.
Robert F. Bierig: ha iniziato la propria carriera in campo finanziario nel 1999; è alle dipendenze di Harris Associates dal 2012; gestisce il Fondo dal 2014; possiede un BA, Duke University.
| CREDIT QUALITY (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| [A+;A-] | 3.9 | 4.1 |
| [BBB+;BBB-] | 19.4 | 13.4 |
| [BB+;BB-] | 71.7 | 82.2 |
| [B+;B-] | 0.9 | 0.3 |
| NR | 0.3 | - |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| RIPARTIZIONE PER RATING (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- |
| [A+;A-] | 3,9 | 4,1 |
| [BBB+;BBB-] | 19,4 | 13,4 |
| [BB+;BB-] | 71,7 | 82,2 |
| [B+;B-] | 0,9 | 0,3 |
| NR | 0,3 | - |
| Rank | Holding | Relative weight | Weighted avg carbon intensity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titan Global Finance PLC | 0.17 | 24.09 |
| 2 | Deutsche Lufthansa AG | 0.10 | 17.15 |
| 3 | EDP - Energias de Portugal SA | 0.92 | 15.28 |
| 4 | Solvay SA | 0.65 | 12.26 |
| 5 | International Consolidated Airlines Group | 0.43 | 11.75 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Rango | Titoli finanziari | Relativo peso | Intensità media ponderata del carbonio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titan Global Finance PLC | 0,17 | 24,09 |
| 2 | Deutsche Lufthansa AG | 0,10 | 17,15 |
| 3 | EDP - Energias de Portugal SA | 0,92 | 15,28 |
| 4 | Solvay SA | 0,65 | 12,26 |
| 5 | International Consolidated Airlines Group | 0,43 | 11,75 |
## Average ESG Score: 5.2/10
ESG risk breakdown(1)	International norm based compliance
Limited 8-10
Low 6-8
14,5%
Child labour Discrimination Freedom of association
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
12,2%
73,3%
Money laundering Freedom of press Human rights Labour rights
Torture
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Grado ESG medio : 5,2/10
Ripartizione del rischio ESG(1)	Conformità agli standard internazionali
Limitato 8-10
Basso 6-8
14,5%
Lavoro minorile Discriminazione Libertà di associazione
Moderato 4-6
Elevato 2-4
Grave 0-2
12,2%
73,3%
Riciclaggio di denaro Libertà di stampa
Diritti umani Diritti del lavoro
Tortura
	100,0%	
	91,4%	
	72,6%	
	90,4%	
	90,4%
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 06/01/2021 to 31/10/2022)
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Jan-21	Mar-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Jan-22	Mar-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22
Fund 8,632	Index 10,103

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 06/01/2021 al 31/10/2022)
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Jan-21	Mar-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Jan-22	Mar-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 8,632	Indice 10,103
### Financial characteristics
NAV (€)113.98
Net assets (€M)82
Number of equities holdings	38
Number of issuers	66
Dividend yield 2020e	1.41%
ND/EBITDA 2020	1.5x
Price to Book 2020	3.8x
Price Earning Ratio 2021e	25.3x
EV/EBITDA 2021e	14.7x
Price to Cash-Flow 2021e	16.1x
Average modified duration	0.03
Average maturity (years)	5.76
Average yield	1.77%
Average rating	BBB

Translation (ENIT, 2021-06-30):
### Indici finanziari
NAV (€)	113,98
Attivo Netto (m€)82
Numero totale di titoli azionari	38
Numero di titoli	66
Dividend yield 2020e	1,41%
ND/EBITDA 2020	1,5x
Price to Book 2020	3,8x
Price Earning Ratio 2021e	25,3x
EV/EBITDA 2021e	14,7x
Price to Cash-Flow 2021e	16,1x
Duration modificata media	0,03
Scadenza media (anni)	5,76
Rendimento medio	1,77%
Rating medio	BBB
## Financial characteristics
NAV (€)113.44
Net assets (€M)522
Bloomberg liquidity score	83.8%
Average modified duration	6.05
Volatility ex ante	5.51%
Tracking Error ex ante	4.40%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Indici finanziari
NAV (€)	113,44
Attivo Netto (m€)522
Bloomberg liquidity score	83,8%
Duration modificata media	6,05
Volatilità ex ante	5,51%
Tracking Error ex ante	4,40%
Morningstar category 
TM
Other Equity Reference Index
 MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX	
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.
FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share Class Inception		22/01/2020
Valuation Frequency	Daily
Custodian	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET

Translation (ENIT, 2021-08-31):
Categoria Morningstar 
TM
Other Equity Indice
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Non si intende che l'indice di riferimento sia coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo.
CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica			Fondo di una SICAV Partenza delle classi di azioni			22/01/2020 Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi Banca Depositaria	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX 
Valuta					USD
Limite orario per impartire ordini	13:30 CET
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/07/2014 to 30/12/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Jul-14	Jun-15	Jun-16	May-17	Apr-18	Mar-19	Mar-20	Feb-21	Jan-22	Dec-22
Fund 12,161	Index 12,747

Translation (ENIT, 2022-12-30):
### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 23/07/2014 al 30/12/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Jul-14	Jun-15	Jun-16	May-17	Apr-18	Mar-19	Mar-20	Feb-21	Jan-22	Dec-22
Fondo 12,161	Indice 12,747
## Segment exposure
CAPGEMINI SE	6.54% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 6.13%
STOXX 600 Product and Household Goods
-6.76%
HOLCIM LTD	5.34%
SOPRA STERIA GROUP	4.65%
EURO STOXX 50	-4.59%
STOXX 600 Utilities	-3.74%
STOXX 600 Technology	-3.16%
-4%	-5%
Defensive		Cyclical	Futures Long Short

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Ripartizione settoriale
CAPGEMINI SE	6,54% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	 6,13%
STOXX 600 Product and Household Goods
-6,76%
HOLCIM LTD	5,34%
SOPRA STERIA GROUP	4,65%
EURO STOXX 50	-4,59%
STOXX 600 Utilities	-3,74%
STOXX 600 Technology	-3,16%
-4%	-5%
Difensivi		Ciclici	Futures Long Short
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| 3 years | 3.50 | 3.75 |
| Since inception | 9.01 | 7.45 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI (%)	Fondo	Indice (fine mese) |
| --- |
| 3 anni | 3,50 | 3,75 |
| Dal lancio | 9,01 | 7,45 |
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/07/2014 to 30/11/2023)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Jul-14	Aug-15	Aug-16	Sep-17	Sep-18	Sep-19	Oct-20	Oct-21	Nov-22	Nov-23
Fund 12,393	Index 13,073

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 23/07/2014 al 31/10/2023)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Jul-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Sep-18	Sep-19	Sep-20	Oct-21	Oct-22	Oct-23
Fondo 12,115	Indice 12,791
| TOTAL RETURNS (%) 1 month | Fund 2.70 | Index 2.76 |  | RISK MEASURES | 1 year | Since inception | The Fund is subject to sustainability risks. For more information, please refer to the section detailing specific risks at |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 months | 6.14 | 5.93 |  | Fund Standard Deviation (%) | 8.45 | 6.25 | the end of this document. |
| Year to date | 2.70 | 2.76 |  | Index Standard Deviation (%) | 8.55 | 6.31 |  |
| 1 year | -5.47 | -7.77 |  | Tracking Error (%) | 1.70 | 1.30 |  |
| Since inception | -4.90 | -8.21 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.67 | -0.38 |  |
|  | Index Sharpe Ratio* | -0.93 | -0.65 |  |
| Information Ratio | 1.35 | 1.35 |  |
| Alpha (%) | 2.17 | 1.68 |  |
| Beta | 0.97 | 0.97 |  |
| R-Squared | 0.96 | 0.96 |  |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
| RENDIMENTI CUMULATI (%) 1 mese | Fondo 2,70 | Indice 2,76 |  | INDICATORI DI RISCHIO | 1 anno | Dopo la costituzione | Per maggiori informazioni, consultare la sezio rischi specifici, situata alla fine del documento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mesi | 6,14 | 5,93 |  | Deviazione standard del fondo (%) | 8,45 | 6,25 |  |
| Da inizio anno | 2,70 | 2,76 |  | Deviazione standard dell' indice (%) | 8,55 | 6,31 |  |
| 1 anno | -5,47 | -7,77 |  | Tracking Error (%) | 1,70 | 1,30 |  |
| Dal lancio | -4,90 | -8,21 |  | Sharpe Ratio del fondo* | -0,67 | -0,38 |  |
|  | Sharpe Ratio indice* | -0,93 | -0,65 |  |
| Information ratio | 1,35 | 1,35 |  |
| Alpha (%) | 2,17 | 1,68 |  |
| Beta | 0,97 | 0,97 |  |
| R-Quadro | 0,96 | 0,96 |  |
| CREDIT QUALITY (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| [A+;A-] | 5.4 | 3.6 |
| [BBB+;BBB-] | 16.0 | 11.3 |
| [BB+;BB-] | 73.8 | 84.7 |
| [B+;B-] | 1.0 | 0.3 |
| NR | 0.4 | - |
| Cash & cash equivalent | 3.4 | - |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
| RIPARTIZIONE PER RATING (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- |
| [A+;A-] | 5,4 | 3,6 |
| [BBB+;BBB-] | 16,0 | 11,3 |
| [BB+;BB-] | 73,8 | 84,7 |
| [B+;B-] | 1,0 | 0,3 |
| NR | 0,4 | - |
| Liquidità ed equivalenti | 3,4 | - |
| EXCLUSIONS Activity | Weight excluded (%) | No. of issuers excluded | No. of issues excluded |
| --- | --- | --- | --- |
| Thermal Coal Extraction/Power Generation | 3.11 | 6 | 15 |
| Tobacco Production/Distribution | 0.66 | 1 | 2 |
| Business Conduct | Weight excluded (%) | No. of issuers excluded | No. of issues excluded |
| MSCI ESG CCC Rating | 3.27 | 4 | 11 |
| UNGC Fail | 2.60 | 1 | 7 |
| Very Severe Controversies | 2.60 | 1 | 7 |
| TOTAL | 6.61 | 10 | 26 |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
| ESCLUSIONI Activity | Ponderazione esclusa (%) | N° di emittenti esclusi | N° di emissioni esclusi |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrazione di carbone termico / Generazione di elettricita | 3,11 | 6 | 15 |
| Produzione di tabacco / Distribuzione e/o vendita al dettaglio | 0,66 | 1 | 2 |
| Business Conduct | Ponderazione esclusa (%) | N° di emittenti esclusi | N° di emissioni esclusi |
| MSCI ESG CCC Rating | 3,27 | 4 | 11 |
| UNGC Fail | 2,60 | 1 | 7 |
| Controversie molto gravi | 2,60 | 1 | 7 |
| TOTAL | 6,61 | 10 | 26 |
| Rank | Holding | Relative weight | Weighted avg carbon intensity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deutsche Lufthansa AG | 0.15 | 17.44 |
| 2 | EDP - Energias de Portugal SA | 0.68 | 14.64 |
| 3 | Solvay SA | 0.96 | 14.26 |
| 4 | Electricite de France SA | -0.01 | 8.40 |
| 5 | International Consolidated Airlines Group | 0.00 | 8.04 |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
| Rango | Titoli finanziari | Relativo peso | Intensità media ponderata del carbonio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deutsche Lufthansa AG | 0,15 | 17,44 |
| 2 | EDP - Energias de Portugal SA | 0,68 | 14,64 |
| 3 | Solvay SA | 0,96 | 14,26 |
| 4 | Electricite de France SA | -0,01 | 8,40 |
| 5 | International Consolidated Airlines Group | 0,00 | 8,04 |
## SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy aims to deliver a risk/return profile similar to the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index, but with a significantly reduced carbon footprint and improved ESG profile.
The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value strategy is a systematic value-oriented approach based on
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS
Professor Robert Shiller's research. The strategy offers US equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially undervalued sectors. The strategy is designed to offer large cap equity market exposure with a value bias and is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon.
Improved ESG profile : The strategy excludes companies involved in controversial weapons, tobacco, coal and
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENIT, 2022-12-30):
## INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO
La strategia Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector mira a realizzare un profilo di rischio/rendimento simile a quello dell’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index, ma con un'impronta carbonio significativamente ridotta ed un profilo ESG migliorato.
La strategia Shiller Barclays CAPE® US Sector Value è una strategia sistematica di tipo Value basata sulle
RISCHIO PIÙ BASSO
RENDIMENTO TIPICAMENTE PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
RENDIMENTO TIPICAMENTE
PIÙ ELEVATO
ricerche del professor Robert Shiller. La strategia offre un’esposizione azionaria al mercato statunitense attraverso un approccio di selezione settoriale basato sul criterio del prezzo/utile (CAPE ® Cyclically Adjusted Price to Earnings) al fine di selezionare settori potenzialmente sottovalutati. La strategia è stata progettata per offrire un'esposizione al mercato azionario a grande capitalizzazione con una distorsione di tipo Value per degli investitori buy-and-hold con orizzonte temporale pluriennale.
Lo SRRI rappresenta il profilo di rendimento e rischio cosi come delineati nel Key Investor Information Document (KIID). La categoria più bassa non implica l'assenza di rischio. Lo SRRI non é una garanzia e può cambiare nel tempo.
#### Provide high total investment return through a combination of income and capital appreciation.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/10/2022
Morningstar category 
TM 
EUR High Yield Bond Reference Index
ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#### Conseguire rendimenti elevati attraverso flussi cedolari e crescita del capitale
Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/10/2022
Categoria Morningstar 
TM 
EUR High Yield Bond Indice
ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/11/2022
ASSET ALLOCATION	Fund %
Fixed-rate bonds	44.1
CHARACTERISTICS	Fund	Index
Average Coupon	1.0	1.7
SHARE CLASS : R/A (EUR)	
FEES	
All-in-Fee	1.30%
Max. Sales Charge	3.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	1,000 EUR
Adjustable-rate bonds	38.2
Cash	8.2
Modified Duration	2.9	3.2
NAV (30/11/2022)
or equivalent
140.87 EUR
Money Market Funds	4.9
Bonds Mutual Funds	4.6
Total	100.0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 30/11/2022
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	Fondo %
Obbligazioni a tasso fisso	44,1
Obbligazioni a tasso rivedibile	38,2
Liquidità	8,2
OIC monetari	4,9
OIC obbligazionari	4,6
Totale	100,0
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 25/10/2013 to 31/10/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Oct-13	Oct-14	Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20	Oct-21	Oct-22
Fund 24,421	Index 26,036

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 25/10/2013 al 31/10/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Oct-13	Oct-14	Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20	Oct-21	Oct-22
Fondo 24,421	Indice 26,036
### NAV (30/09/2022)	86.94 USD
Last dividend as of 01/07/2022	0.81 USD 
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
### NAV (30/09/2022)	86,94 USD
Stacco dividendo il 01/07/2022	0,81 USD 
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
## PORTFOLIO'S CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
The Sustainable Development Goals (SDG) offer a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, prosperity, peace and justice.
The SDGs are interconnected and it is crucial to achieve both all these goals and their targets out to 2030 to ensure that no-one is left behind.
FIVE MAIN CONTRIBUTIONS TO SDGs (AS % OF FUND)

Translation (ENIT, 2022-05-31):
## CONTRIBUTO DEL PORTAFOGLIO AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ci indicano la direzione da seguire per garantire un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Rispondono alle problematiche globali cui dobbiamo far fronte, in particolare in relazione a povertà, disuguaglianze, clima, degrado ambientale, benessere, pace e giustizia.
Gli SDG sono interconnessi e per garantire la massima inclusione è importante raggiungere ciascun obiettivo e ognuno dei relativi target entro il 2030.
5 CONTRIBUTI PRINCIPALI AGLI SDG (IN % DEL FONDO)
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 28/04/2020 to 31/10/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Apr-20	Aug-20	Nov-20	Feb-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Apr-22	Jul-22	Oct-22
Fund 11,988	Index 13,037

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (SGD) 
(dal 28/04/2020 al 31/10/2022)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
Apr-20	Aug-20	Nov-20	Feb-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Apr-22	Jul-22	Oct-22
Fondo 11,988	Indice 13,037
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/04/2017 to 31/10/2022)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
Apr-17	Nov-17	Jul-18	Feb-19	Oct-19	May-20	Dec-20	Aug-21	Mar-22	Oct-22
Fund 8,645	Index 9,263

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 18/04/2017 al 31/10/2022)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
Apr-17	Nov-17	Jul-18	Feb-19	Oct-19	May-20	Dec-20	Aug-21	Mar-22	Oct-22
Fondo 8,645	Indice 9,263
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	3.29
5 years	2.22
Since inception	2.02

Translation (ENIT, 2021-09-30):
#### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	3,29
5 anni	2,22
Dal lancio	2,02
###### A country’s carbon intensity (tons of CO2 / Millions of dollars of GDP) = (Carbon Emissions) / Millions of dollars of GDP
- The portfolio’s average carbon intensity is the sum of the countries’ carbon intensities, weighted according to their share in the portfolio.
- The calculation of the portfolio’s average carbon intensity only considers the securities of sovereign issuers held in our internal funds.
- Represents the country’s contribution (as a %) to the portfolio’s average carbon intensity.
- Represents the number of millions of tons of CO2 equivalent emitted by the country for its share of debt held in the portfolio.Carbon emissions (excluding government bonds):A country's greenhouse gas (GHG) emissions, including land use, land-use change and forestry at state-level as reported by PRIMAPPRIMAP is a database combining multiple sovereign carbon emissions datasets, published to create a comprehensive set of greenhouse gas emission trajectories for most countries in the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) as well as non-UNFCCC countries from 1850 onwards. This data represents the main greenhouse gas categories of the 2006 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (CO2, CH4, N2O, etc.) Further information is available here: http://doi.org/10.5880/PIK.2016.003 Trucost is a data provider.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
###### Intensità di carbonio di un paese (tonnellate di CO2 / Milioni di dollari di PIL) = (Emissioni di carbonio) / Milioni di dollari di PIL
- L'Intensità media di carbonio del portafoglio è la somma delle intensità di carbonio dei paesi, ponderata per il peso del portafoglio.
- Il calcolo dell’intensità media di carbonio del portafoglio prende unicamente in conto i titoli di emittenti sovrani detenuti nei fondi interni.
- Rappresenta il contributo in % del paese nell’intensità media di carbonio del portafoglio.
- Rappresenta il numero di milioni di tonnellate equivalenti a CO2 emesso dal paese per la quota di debito detenuta in portafoglio.Emissioni carbonio (Non titoli di Stato):Emissioni territoriali di gas a effetto serra (GES) di un paese, compresi l’utilizzo di terreni, il cambiamento di destinazione di terreni e la silvicoltura, quali riportate dal PRIMAPPRIMAP è un database che combina diversi set di dati sulle emissioni sovrane di carbonio, pubblicate per creare un insieme completo di traiettorie di emissioni di gas serra per la maggior parte dei paesi che sono e non sono membri della CCNUCC (Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici) dal 1850. Questi dati rappresentano le principali categorie di gas serra de GIEZ (Gruppo di esperti intra-governamentali sull'evoluzione del clima) (CO2, CH4, N2O...) Maggiori informazioni qui: http://doi.org/10.5880/PIK.2016.003 Trucost è un fornitore di dati.
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45 LSMHRAE ID H-R/A (SGD)	IE00B92R0G77 LMIHRAS ID H-R/D (SGD)	IE00BJGZ9L57 LMIHRSG ID R/A (EUR)	IE00B23XD337 LYMBDRE ID
R/D (GBP)	IE00B23XD444 LYMBDRS ID
R/A (SGD)	IE00B64JX387  LSMIRAS ID
R/D (SGD)	IE00B7LZ0Y65 LSMRDSG ID
R/A (USD)	IE00B6150V66 LYMSIRA ID
1 month	0.15	-0.20	Fund Standard Deviation	3.90	6.94	5.81

Translation (ENIT, 2021-08-31):
## CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI
Classi di Azioni	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45 LSMHRAE ID H-R/A (SGD)	IE00B92R0G77 LMIHRAS ID H-R/D (SGD)	IE00BJGZ9L57 LMIHRSG ID R/A (EUR)	IE00B23XD337 LYMBDRE ID
R/D (GBP)	IE00B23XD444 LYMBDRS ID
R/A (SGD)	IE00B64JX387  LSMIRAS ID
R/D (SGD)	IE00B7LZ0Y65 LSMRDSG ID
1 mese	0,15	-0,20	Deviazione std del fondo	3,90	6,94	5,81
R/A (USD)	IE00B6150V66 LYMSIRA ID
R/D (USD)	IE00B00P2J79 CDCBONR ID R/DM (USD)	IE00B3F05Z53	LYMSIRI ID
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	2.45
3 years	3.14
Since inception	3.09

Translation (ENIT, 2020-08-31):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
Dal lancio	2,45
3 anni	3,14
Dal lancio	3,09