# Répartition des actifs par Tranche WAL
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| < 1 ans | 18.97 | 16.63 |
| 1-3 ans | 29.79 | 36.49 |
| 3-5 ans | 38.96 | 36.26 |
| 5-7 ans | 10.95 | 7.04 |
| 7-10 ans | 0.89 | 0.91 |
| >15 ans | 0.44 | 2.66 |


## en % de l’exposition économique totale
Portefeuille 
Indice de référence 
| USD | 75.12 | 77.49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 15.69 | 14.89 |  |
| JPY | 4.77 | 3.64 |  |
| CHF | 1.34 | 1.13 |  |
| HKD | 1.27 | 1.21 |  |
| GBP | 1.04 | 1.01 |  |
| AUD | 0.42 | 0.21 |  |
| SGD | 0.35 | 0.20 |  |
| CAD | - | 0.14 |  |
| CNH | - | 0.08 |  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| en % de l’exposition économique totale |
| Nom de l’instrument |  |  |  | ISIN | Date d'échéance | Pondération |
| CELLNEX TELECOM SA |  |  |  | XS2021212332 | 05.07.2028 | 1.25% |
| NEXTERA ENERGY INC |  |  |  | US65339F7704 | 01.03.2023 | 1.23% |
| SAFRAN SA |  |  |  | FR0014003Z32 | 01.04.2028 | 1.03% |
| SIKA AG |  |  |  | CH0413990240 | 05.06.2025 | 1.00% |
| AMERICA MOVIL BV |  |  |  | XS2308171383 | 02.03.2024 | 0.95% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO |  |  |  | US844741BG22 | 01.05.2025 | 0.94% |
| PALO ALTO NETWORKS INC |  |  |  | US697435AD78 | 01.07.2023 | 0.92% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY |  |  |  | US723787AP23 | 15.05.2025 | 0.88% |
| AIRBNB INC |  |  |  | US009066AB74 | 15.03.2026 | 0.87% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |  |  |  | US780153BP69 | 15.08.2025 | 0.87% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 plus larges émetteurs |  |  |  |  |  |  |
| en % de l’exposition économique totale |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’émetteur |  |  |  |  |  | Pondération |
| NEXTERA ENERGY INC |  |  |  |  |  | 1.93 |
| PALO ALTO NETWORKS INC |  |  |  |  |  | 1.67 |
| CELLNEX TELECOM SA |  |  |  |  |  | 1.25 |
| WOLFSPEED INC |  |  |  |  |  | 1.22 |
| LIBERTY MEDIA CORP |  |  |  |  |  | 1.20 |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC |  |  |  |  |  | 1.09 |
| ETSY INC |  |  |  |  |  | 1.06 |
| SPLUNK INC |  |  |  |  |  | 1.05 |
| DEXCOM |  |  |  |  |  | 1.04 |
| SAFRAN SA |  |  |  |  |  | 1.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post | 3 années | 5 années |  |  |  |  |
|  | Portefeuille | Portefeuille |  |  |  |  |
| Ratio d’information | -0.37 | -0.35 |  |  |  |  |
| Drawdown maximal, en % | -25.99 | -25.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  |  |  | Données clés |  |  |
| Code Bloomberg |  | CRCIBAU LX |  | Direction du fonds | Credit Suisse Fund | Management S.A. |
| ISIN |  | LU2279741255 |  | OPCVM |  | Oui |
| No de valeur |  | 59098538 |  | SFDR Classification |  | L 'article 6 |
| Indice de référence |  | Refinitiv CV Gl. (TR) |  | Fin d’exercice |  | 31. octobre |
| Indice de référence code Bloomberg |  | UCBIGLBL |  | Prêt de valeurs mobilières |  | Oui |
|  |  |  |  | Frais courants 3 |  | 1.40% |
|  |  |  |  | Préavis de souscription |  | journalier |
|  |  |  |  | Délai de souscription |  | T + 2 |
|  |  |  |  | Préavis pour le rachat |  | journalier |
|  |  |  |  | Période de décompte de remboursement |  | T + 2 |
|  |  |  |  | Fréquence de distribution |  | Annuelle |
|  |  |  |  | Monnaie de distribution |  | USD |
|  |  |  |  | Heure limite de réception |  | 13:00 CET |
|  |  |  |  | Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |

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## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por Grupo WAL
|  | Cartera | Indice de referencia |
| --- | --- | --- |
| < 1 a | 18.97 | 16.63 |
| 1-3 años | 29.79 | 36.49 |
| 3-5 años | 38.96 | 36.26 |
| 5-7 años | 10.95 | 7.04 |
| 7-10 años | 0.89 | 0.91 |
| >15 años | 0.44 | 2.66 |

En % de la exposición económica total
Cartera 
Indice de referencia 
| USD | 75.12 | 77.49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 15.69 | 14.89 |  |
| JPY | 4.77 | 3.64 |  |
| CHF | 1.34 | 1.13 |  |
| HKD | 1.27 | 1.21 |  |
| GBP | 1.04 | 1.01 |  |
| AUD | 0.42 | 0.21 |  |
| SGD | 0.35 | 0.20 |  |
| CAD | - | 0.14 |  |
| CNH | - | 0.08 |  |

| 10 primeras posiciones |  |
| --- | --- |
| En % de la exposición económica total |
| Nombre del instrumento |  |  | ISIN | Fecha de vencimiento | Ponderación |
| CELLNEX TELECOM SA |  |  | XS2021212332 | 05.07.2028 | 1.25% |
| NEXTERA ENERGY INC |  |  | US65339F7704 | 01.03.2023 | 1.23% |
| SAFRAN SA |  |  | FR0014003Z32 | 01.04.2028 | 1.03% |
| SIKA AG |  |  | CH0413990240 | 05.06.2025 | 1.00% |
| AMERICA MOVIL BV |  |  | XS2308171383 | 02.03.2024 | 0.95% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO |  |  | US844741BG22 | 01.05.2025 | 0.94% |
| PALO ALTO NETWORKS INC |  |  | US697435AD78 | 01.07.2023 | 0.92% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY |  |  | US723787AP23 | 15.05.2025 | 0.88% |
| AIRBNB INC |  |  | US009066AB74 | 15.03.2026 | 0.87% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |  |  | US780153BP69 | 15.08.2025 | 0.87% |
|  |  |  |  |  |  |
| Emisores principales 10 |  |  |  |  |  |
| En % de la exposición económica total |  |  |  |  |  |
| Nombre del emisor |  |  |  |  | Ponderación |
| NEXTERA ENERGY INC |  |  |  |  | 1.93 |
| PALO ALTO NETWORKS INC |  |  |  |  | 1.67 |
| CELLNEX TELECOM SA |  |  |  |  | 1.25 |
| WOLFSPEED INC |  |  |  |  | 1.22 |
| LIBERTY MEDIA CORP |  |  |  |  | 1.20 |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC |  |  |  |  | 1.09 |
| ETSY INC |  |  |  |  | 1.06 |
| SPLUNK INC |  |  |  |  | 1.05 |
| DEXCOM |  |  |  |  | 1.04 |
| SAFRAN SA |  |  |  |  | 1.03 |
|  |  |  |  |  |  |
| Valores estadísticos del fondo – ex post 3 años | 5 años |  |  |  |  |
| Cartera | Cartera |  |  |  |  |
| Ratio de información	-0.37 | -0.35 |  |  |  |  |
| Caída máxima, en %	-25.99 | -25.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Identificadores clave |  |  | Datos clave |  |  |
| Ticker en Bloomberg | CRCIBAU LX |  | Sociedad gestora del fondo | Credit Suisse Fund | Management S.A. |
| ISIN | LU2279741255 |  | OICVM |  | Sí |
| Número de valor | 59098538 |  | SFDR Clasificación |  | Artículo 6 |
| Referencia | Refinitiv CV Gl. (TR) |  | Contabilidad a final de año |  | 31. octubre |
| Indice de referencia Código Bloomberg | UCBIGLBL |  | Préstamo de valores |  | Sí |
|  |  |  | Gastos corrientes 3 |  | 1.40% |
|  |  |  | Periodo de aviso de suscripción |  | diario |
|  |  |  | Período de liquidación de la suscripción |  | T + 2 |
|  |  |  | Periodo de aviso de retirada |  | diario |
|  |  |  | Período de liquidación de reembolso |  | T + 2 |
|  |  |  | Frecuencia de distribución |  | Anual |
|  |  |  | Moneda de distribución |  | USD |
|  |  |  | Hora límite |  | 13:00 CET |
|  |  |  | Precio oscilante único (SSP*) |  | partial swing NAV |

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Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.