OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund performance as at 28 February 2023 (%)
4
Inception date	02 October 2019	3
Fund size (m)	£967.7 / €1,104.7
A)1,737.2 / US)1,171.5	2
S)1,577.0
1
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick
Fraser Lundie	0
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam	-1 Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	-2
Constrained USD Hedged	-3
IA sector	£ High Yield
-4
No. of issuers	129
3.01
Concentration of top 10 holdings (%)
12.16	-5
-6
-4.78
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.52
Share class	M US Dollar Accm
Min. investment	£200,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BLPJS046
Valoren	57844438
WKN	A2QF6W
Bloomberg ticker	HEHYCMU
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 January 2023. Citywire UK as at 31 January 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performance du fonds au 28 février 2023 (%)
4
3
2
1
Co-gérants de portefeuille principal
Mitch Reznick
Fraser Lundie	0
| Co-gérant de portefeuille | Nachu Chockalingam | -1 |
| --- | --- | --- |
| Engager principal | Aaron Hay | -2 |

Indice de référence	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged	-3
Secteur IA	£ High Yield	-4
Nombre d'émetteurs	129	-5
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
12,16
-6
1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le
lancement
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,52
Classes d’actions	M en USD (cap.)
Investissement min.		200 000 000 GBP ou équivalent en devises
ISIN	IE00BLPJS046
Valoren	57844438
WKN	A2QF6W
Code Bloomberg	HEHYCMU
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 31 décembre 2022 (estimation du nombre). Morningstar au 31 janvier 2023. Citywire UK au 31 janvier 2023, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 janvier 2023.
Fonds	Indice de référence	Perf. relative
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEX | 2.84 | 0.12 |  | Industrials | 21.44 | 19.41 |  | MSCI North America | 59.06 | 62.78 |
| Silicon Laboratories | 2.77 | 0.09 |  | Information Technology | 15.46 | 12.04 |  | MSCI Europe | 27.75 | 19.08 |
| Clean Harbors | 2.63 | 0.11 |  | Health Care | 13.68 | 10.20 |  | MSCI Pacific | 11.33 | 17.23 |
| Trelleborg | 2.58 | 0.10 |  | Consumer Discretionary | 11.56 | 13.32 |  | Israel | 0.00 | 0.91 |
| Axon Enterprise | 2.56 | 0.00 |  | Materials | 11.05 | 7.84 |  |
| Brunswick | 2.53 | 0.09 |  | Financials | 10.83 | 13.09 |
| Burckhardt | 2.48 | 0.03 |  | Consumer Staples | 6.64 | 4.77 |
| Yaoko | 2.46 | 0.01 |  | Real Estate | 4.90 | 8.51 |
| AMN Healthcare | 2.41 | 0.05 |  | Communication Services | 2.59 | 3.08 |
| Power Integrations | 2.35 | 0.07 |  | Energy | 0.00 | 4.69 |
|  |  |  |  | Utilities | 0.00 | 3.04 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEX | 2,84 | 0,12 |  | Industrie | 21,44 | 19,41 |  | MSCI North America | 59,06 | 62,78 |
| Silicon Laboratories | 2,77 | 0,09 |  | Technologies de l’information | 15,46 | 12,04 |  | MSCI Europe | 27,75 | 19,08 |
| Clean Harbors | 2,63 | 0,11 |  | Santé | 13,68 | 10,20 |  | MSCI Pacific | 11,33 | 17,23 |
| Trelleborg | 2,58 | 0,10 |  | Consommation discrétionnaire | 11,56 | 13,32 |  | Israël | 0,00 | 0,91 |
| Axon Enterprise | 2,56 | 0,00 |  | Matériaux | 11,05 | 7,84 |  |
| Brunswick | 2,53 | 0,09 |  | Finance | 10,83 | 13,09 |
| Burckhardt | 2,48 | 0,03 |  | Biens de consommation de base | 6,64 | 4,77 |
| Yaoko | 2,46 | 0,01 |  | Immobilier | 4,90 | 8,51 |
| AMN Healthcare | 2,41 | 0,05 |  | Services de communication | 2,59 | 3,08 |
| Power Integrations | 2,35 | 0,07 |  | Energie | 0,00 | 4,69 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 0,00 | 3,04 |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 27.17 | 20.54 |  | China | 34.71 | 32.66 |
| Financials | 21.96 | 21.02 |  | Taiwan | 16.70 | 15.23 |
| Consumer Discretionary | 19.95 | 13.93 |  | Korea | 11.09 | 11.92 |
| Industrials | 9.16 | 5.98 |  | India | 10.27 | 12.97 |
| Communication Services | 6.29 | 10.56 |  | Brazil | 4.19 | 4.87 |
| Materials | 6.00 | 8.65 |  | South Africa | 3.62 | 3.52 |
| Consumer Staples | 3.81 | 6.30 |  | Mexico | 3.00 | 2.64 |
| Health Care | 2.59 | 3.75 |  | United States | 2.50 | 0.00 |
| Energy | 1.24 | 4.73 |  | Japan | 2.02 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 2.62 |  | Indonesia | 1.74 | 1.90 |
| Real Estate | 0.00 | 1.91 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologies de l’information | 27,17 | 20,54 |  | Chine | 34,71 | 32,66 |
| Finance | 21,96 | 21,02 |  | Taiwan | 16,70 | 15,23 |
| Consommation discrétionnaire | 19,95 | 13,93 |  | Corée | 11,09 | 11,92 |
| Industrie | 9,16 | 5,98 |  | Inde | 10,27 | 12,97 |
| Services de communication | 6,29 | 10,56 |  | Brésil | 4,19 | 4,87 |
| Matériaux | 6,00 | 8,65 |  | Afrique du Sud | 3,62 | 3,52 |
| Biens de consommation de base | 3,81 | 6,30 |  | Mexique | 3,00 | 2,64 |
| Santé | 2,59 | 3,75 |  | Etats-Unis | 2,50 | 0,00 |
| Energie | 1,24 | 4,73 |  | Japon | 2,02 | 0,00 |
| Services aux collectivités | 0,00 | 2,62 |  | Indonésie | 1,74 | 1,90 |
| Immobilier | 0,00 | 1,91 |  |  |  |  |
## Performance as at 31 July 2022 (%)
FundCalibre Rating FE Invest Approved
FE Crown Fund Rating
TM
rated by FundCalibre.com
Fund	-26.98	21.79	7.89	-0.33	1.45
Prior to 26th June 2020, Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund was named Hermes Global Emerging
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). FE Crown Fund Rating as at 01 July 2022. FundCalibre Rating as at 31 July 2022. FE Invest Approved Rating as at 31 July 2022.
Markets Fund. Performance not available for all of the above period. Fund performance shown is valued at midday, the benchmark is valued in the base currency of the Fund at close of business. Performance shown is the L2 share class Euro Distributing Hedged net of all costs and management fees since seeding on 23 September 2016. Prior to 1 June 2021, Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class L2 was named Class J2. Subscription and redemption fees are not included in the performance figures.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
## Performance au 31 juillet 2022 (%)
FundCalibre Rating FE Invest Approved
Notation FE Crown Fund
TM
rated by FundCalibre.com
Avant le 26 juin 2020, le fonds Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund était intitulé Hermes Global Emerging Markets Fund. Performance non disponible pour toute la période ci-dessus. La performance du fonds
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2022 (estimation du nombre). FE Crown au 01 juillet 2022.
FundCalibre Rating au 31 juillet 2022. FE Invest Approved au 31 juillet 2022.
présentée est valorisée à mi-séance, l’indice de référence est valorisé dans la devise de base du Fonds en fin de séance. La performance présentée est celle de la classe d’actions de distribution L2 en EUR couvertes nette de tous les coûts et commissions de gestion, depuis la mise à disposition du capital initial le 23 septembre 2016. Avant le 1 er juin 2021, la Catégorie L2 du Fonds Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund était nommée Catégorie J2. Les commissions de souscription et de rachat ne sont pas incluses dans les données sur la performance.
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 5.91 | 4.73 |  | Information Technology | 22.98 | 21.90 |  | United States | 62.95 | 61.95 |
| Microsoft | 4.66 | 3.61 |  | Financials | 14.66 | 15.61 |  | Japan | 5.13 | 5.46 |
| Amazon | 2.44 | 1.88 |  | Health Care | 14.12 | 11.58 |  | United Kingdom | 3.14 | 3.60 |
| ASML | 2.36 | 0.44 |  | Consumer Discretionary | 11.23 | 11.39 |  | Switzerland | 3.02 | 2.47 |
| Novo Nordisk | 2.28 | 0.41 |  | Industrials | 10.35 | 10.47 |  | Netherlands | 2.78 | 1.13 |
| Costco Wholesale | 1.83 | 0.38 |  | Consumer Staples | 6.71 | 7.16 |  | China | 2.44 | 3.30 |
| Hess | 1.82 | 0.06 |  | Communication Services | 6.39 | 7.48 |  | Korea | 2.30 | 1.33 |
| Trane Technologies | 1.77 | 0.07 |  | Materials | 4.29 | 4.63 |  | Denmark | 2.28 | 0.73 |
| Alphabet A | 1.75 | 1.20 |  | Real Estate | 3.10 | 2.34 |  | Italy | 2.15 | 0.64 |
| Abbott Laboratories | 1.65 | 0.29 |  | Energy | 3.01 | 4.73 |  | Norway | 2.02 | 0.16 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.63 | 2.72 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 5,91 | 4,73 |  | Technologies de l’information | 22,98 | 21,90 |  | Etats-Unis | 62,95 | 61,95 |
| Microsoft | 4,66 | 3,61 |  | Finance | 14,66 | 15,61 |  | Japon | 5,13 | 5,46 |
| Amazon | 2,44 | 1,88 |  | Santé | 14,12 | 11,58 |  | Royaume-Uni | 3,14 | 3,60 |
| ASML | 2,36 | 0,44 |  | Consommation discrétionnaire | 11,23 | 11,39 |  | Suisse | 3,02 | 2,47 |
| Novo Nordisk | 2,28 | 0,41 |  | Industrie | 10,35 | 10,47 |  | Pays-Bas | 2,78 | 1,13 |
| Costco Wholesale | 1,83 | 0,38 |  | Biens de consommation de base | 6,71 | 7,16 |  | Chine | 2,44 | 3,30 |
| Hess | 1,82 | 0,06 |  | Services de communication | 6,39 | 7,48 |  | Corée | 2,30 | 1,33 |
| Trane Technologies | 1,77 | 0,07 |  | Matériaux | 4,29 | 4,63 |  | Danemark | 2,28 | 0,73 |
| Alphabet A | 1,75 | 1,20 |  | Immobilier | 3,10 | 2,34 |  | Italie | 2,15 | 0,64 |
| Abbott Laboratories | 1,65 | 0,29 |  | Energie | 3,01 | 4,73 |  | Norvège | 2,02 | 0,16 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 1,63 | 2,72 |  |  |  |  |
Direct water relates to water used for cooling and processing, plus purchased water from a utility company. Indirect water relates to water used for cooling and processing by the supply chain.
Risk profile
- Past performance is not a reliable guide to future performance.
- The value of investments and income may go down as well as up and you may not get back the original amount invested.
- Emerging Markets Risk: The performance of the Fund may have some dependence on the economic environment of emerging markets which may negatively affect the value of the Fund.
- Sustainability Risk: The Fund has environmental and/or social characteristics and so may perform differently to other Funds, as its exposures reflect its sustainability criteria.
- For more information on risks please refer to the Key Investor Information Document and Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
Les eaux directes concernent l’eau utilisée pour le refroidissement et le traitement, ainsi que l’eau achetée auprès d’une société de services publics. Les eaux indirectes se rapportent à l’eau utilisée pour le refroidissement et le traitement par la chaîne d’approvisionnement.
Profil de risque
- La performance passée ne constitue pas une indication fiable de la performance future.
- La valeurdes investissements et du revenu peut augmenter aussi bien que diminuer et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
- Risque lié aux marchés émergents: La performance du Fonds sera en partie tributaire de la conjoncture économique des marchés émergents qui risque d’affaiblir la valeur du Fonds.
- Risque lié au développement durable: Le fonds possède des caractéristiques environnementales et/ou sociales et, par conséquent, peut présenter des performances différentes de celles d’autres fonds, dans la mesure où ses expositions reflètent ses critères de durabilité.
- Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez vous reporter au Document d’informations clés pour l’investisseur et au Prospectus.
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	
Factsheet 28 February 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to generate a high level of income targeting a high proportion of high yield returns while exhibiting lower volatility relative to the global high yield market.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in corporate bonds, loans, convertible bonds and derivatives with attractive return prospects across global markets. Through fundamental analysis guided by an understanding of economic conditions, the manager establishes both return-seeking and defensive positions. During this process, the manager assesses environmental, social and governance (ESG) factors through proprietary scores. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund	
Fiche d’information 28 février 2023
Objectif: L’objectif d’investissement du Fonds est de générer un niveau élevé de revenu en visant une proportion élevée de rendements High Yield, tout en présentant une volatilité inférieure par rapport au marché mondial HY.
Approche d’investissement: Le gestionnaire d’investissement vise à atteindre son objectif en investissant dans des obligations d’entreprises, des prêts, des obligations convertibles et des instruments dérivés présentant des perspectives de rendement attrayantes sur les marchés mondiaux. Au moyen d’analyses fondamentales guidées par une bonne connaissance du contexte économique, le gestionnaire établit des positions à la fois axées sur le rendement et défensives. Au cours de ce processus, le gestionnaire évalue les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l’aide de scores développés par nos soins. En intégrant l’expertise de notre équipe dédiée à l’engagement actionnarial, EOS at Federated Hermes, et en s’engageant selon les besoins auprès des entreprises du portefeuille, le gestionnaire encourage l’amélioration des pratiques ESG et soutient ainsi les rendements à long terme.
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lonza Group | 4.43 | 0.06 |  | Health Care | 33.72 | 12.19 |  | United States | 45.08 | 59.13 |
| Novo Nordisk | 4.13 | 0.33 |  | Industrials | 22.82 | 11.07 |  | Switzerland | 7.64 | 2.42 |
| Qiagen | 3.87 | 0.02 |  | Information Technology | 14.68 | 19.54 |  | Germany | 7.62 | 2.09 |
| AECOM | 3.78 | 0.02 |  | Materials | 7.04 | 5.51 |  | Denmark | 6.68 | 0.71 |
| Koninklijke DSM | 3.71 | 0.03 |  | Financials | 6.17 | 15.10 |  | United Kingdom | 5.55 | 3.94 |
| IQVIA | 3.66 | 0.06 |  | Consumer Discretionary | 4.15 | 11.33 |  | Netherlands | 3.71 | 1.09 |
| Experian | 3.42 | 0.05 |  | Utilities | 2.83 | 2.97 |  | Canada | 3.49 | 3.16 |
| Bank Rakyat Indonesia | 3.40 | 0.03 |  | Consumer Staples | 1.19 | 7.02 |  | Indonesia | 3.40 | 0.22 |
| Xylem | 3.39 | 0.03 |  | Communication Services | 0.00 | 6.66 |  | France | 3.18 | 2.88 |
| Agilent Technologies | 3.37 | 0.07 |  | Energy | 0.00 | 5.25 |  | Australia | 2.95 | 2.22 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 3.35 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lonza Group | 4,43 | 0,06 |  | Santé | 33,72 | 12,19 |  | Etats-Unis | 45,08 | 59,13 |
| Novo Nordisk | 4,13 | 0,33 |  | Industrie | 22,82 | 11,07 |  | Suisse | 7,64 | 2,42 |
| Qiagen | 3,87 | 0,02 |  | Technologies de l’information | 14,68 | 19,54 |  | Allemagne | 7,62 | 2,09 |
| AECOM | 3,78 | 0,02 |  | Matériaux | 7,04 | 5,51 |  | Danemark | 6,68 | 0,71 |
| Koninklijke DSM | 3,71 | 0,03 |  | Finance | 6,17 | 15,10 |  | Royaume-Uni | 5,55 | 3,94 |
| IQVIA | 3,66 | 0,06 |  | Consommation discrétionnaire | 4,15 | 11,33 |  | Pays-Bas | 3,71 | 1,09 |
| Experian | 3,42 | 0,05 |  | Services aux collectivités | 2,83 | 2,97 |  | Canada | 3,49 | 3,16 |
| Bank Rakyat Indonesia | 3,40 | 0,03 |  | Biens de consommation de base | 1,19 | 7,02 |  | Indonésie | 3,40 | 0,22 |
| Xylem | 3,39 | 0,03 |  | Services de communication | 0,00 | 6,66 |  | France | 3,18 | 2,88 |
| Agilent Technologies | 3,37 | 0,07 |  | Energie | 0,00 | 5,25 |  | Australie | 2,95 | 2,22 |
|  |  |  |  | Immobilier | 0,00 | 3,35 |  |  |  |  |
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
Concentration of top 10 holdings (%)
37.71
-16
-18
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.63
-20
-22
1 Month	YTD		1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Share class	R Euro Accm Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BBL4VX78
Valoren	22408370
WKN	A1XAT1
Bloomberg ticker	HAXREAH
Citywire Rating
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENFR, 2022-04-30):
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
37,71
-16
-18
-20
-19,45
Devise de référence	USD
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	Midi
Frais courants (%)	1,63
-22
1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds	Indice de référence  Perf. relative
Classes d’actions	R en EUR (cap.) Couvertes
Investissement min.	1 000 EUR ou équivalent en devises
ISIN	IE00BBL4VX78
Valoren	22408370
WKN	A1XAT1
Code Bloomberg	HAXREAH
Notation Citywire
La performance sur un an est annualisée et les données relatives sont calculées de manière arithmétique
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	30 May 2018
Fund size (m)	£939.0 / €1,117.5
A)1,659.0 / US)1,178.9
S)1,628.0
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Managers	Andrew Lennox

Translation (ENFR, 2022-04-30):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement		30 mai 2018 Encours du fonds (en millions)	939,0 GBP / 1.117,5 EUR
1.659,0 AUD / 1.178,9 USD
1.628,0 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4.72 | 3.85 |  | Information Technology | 22.14 | 20.61 |  | United States | 62.04 | 60.02 |
| Microsoft | 3.44 | 2.92 |  | Financials | 16.33 | 15.30 |  | Japan | 5.37 | 5.51 |
| Walt Disney | 2.29 | 0.33 |  | Health Care | 13.91 | 12.46 |  | Switzerland | 3.75 | 2.54 |
| ASML | 2.23 | 0.44 |  | Consumer Discretionary | 11.05 | 11.13 |  | United Kingdom | 3.53 | 3.84 |
| Novo Nordisk | 2.23 | 0.38 |  | Industrials | 8.96 | 9.99 |  | China | 3.30 | 3.79 |
| The Travelers Companies | 1.97 | 0.08 |  | Communication Services | 7.62 | 7.14 |  | Netherlands | 2.82 | 1.15 |
| Amazon | 1.91 | 1.57 |  | Consumer Staples | 7.37 | 7.33 |  | Norway | 2.67 | 0.18 |
| Hess | 1.87 | 0.07 |  | Materials | 4.58 | 5.11 |  | Korea | 2.27 | 1.34 |
| Costco Wholesale | 1.72 | 0.38 |  | Energy | 3.12 | 5.35 |  | Denmark | 2.23 | 0.71 |
| Trane Technologies | 1.70 | 0.07 |  | Real Estate | 2.86 | 2.63 |  | Hong Kong | 1.96 | 0.74 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.95 | 2.96 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |  |  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4,72 | 3,85 |  | Technologies de l’information | 22,14 | 20,61 |  | Etats-Unis | 62,04 | 60,02 |
| Microsoft | 3,44 | 2,92 |  | Finance | 16,33 | 15,30 |  | Japon | 5,37 | 5,51 |
| Walt Disney | 2,29 | 0,33 |  | Santé | 13,91 | 12,46 |  | Suisse | 3,75 | 2,54 |
| ASML | 2,23 | 0,44 |  | Consommation discrétionnaire | 11,05 | 11,13 |  | Royaume-Uni | 3,53 | 3,84 |
| Novo Nordisk | 2,23 | 0,38 |  | Industrie | 8,96 | 9,99 |  | Chine | 3,30 | 3,79 |
| The Travelers Companies | 1,97 | 0,08 |  | Services de communication | 7,62 | 7,14 |  | Pays-Bas | 2,82 | 1,15 |
| Amazon | 1,91 | 1,57 |  | Biens de consommation de base | 7,37 | 7,33 |  | Norvège | 2,67 | 0,18 |
| Hess | 1,87 | 0,07 |  | Matériaux | 4,58 | 5,11 |  | Corée | 2,27 | 1,34 |
| Costco Wholesale | 1,72 | 0,38 |  | Energie | 3,12 | 5,35 |  | Danemark | 2,23 | 0,71 |
| Trane Technologies | 1,70 | 0,07 |  | Immobilier | 2,86 | 2,63 |  | Hong Kong | 1,96 | 0,74 |
|  |  |  |  | Services aux collectivités | 1,95 | 2,96 |  |  |  |  |
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£174.7 / €203.8
A)333.5 / US)224.7
S)298.4
Lead Portfolio Manager			Fraser Lundie Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Co-Portfolio Managers		Vincent Benguigui
IA sector	Global Mixed Bond
No. of issuers	191

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Informations sur le fonds
Type de fonds	OPCVM
Date de lancement		01 mai 2014 Encours du fonds (en millions)	174,7 GBP / 203,8 EUR
333,5 AUD / 224,7 USD
298,4 SGD
Gérant de portefeuille principal	Fraser Lundie
# Fund performance as at 31 July 2023 (%)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
5.21
Concentration of top 10 holdings (%)
14.58	-3
-4
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business
-5
-6 
-5.56	
-7
Ongoing Charge (%)	0.77
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BKRCNF40
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund
Performance over one year is annualised

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Performance du fonds au 31 juillet 2023 (%)
7
6
5
4
3
2
5,21
Gestionnaire de portefeuille durable
Nachu Chockalingam	1
0
Co-gérants de portefeuille	Vincent Benguigui	-1
Secteur IA	Global Mixed Bond	 -2 Nombre d'émetteurs		191	-3
Concentration des
10 participations les plus importantes (en %)
14,58	-4
-5
-6
Devise de référence	USD	-7
Valorisation	Chaque jour
Point de valorisation	À la clôture du marché
Frais courants (%)	0,77
1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
lancement
Fonds
Classes d’actions		F en EUR (cap.) Investissement min.	100 000 GBP ou équivalent
en devises
ISIN	IE00BKRCNF40
Valoren	24292295
WKN	A112N2
Code Bloomberg	HMSCFEA
Notation Morningstar Notation Citywire
Notation FE Crown Fund
Les classes d’actions – qu’elles soient de cap. ou de dist., couvertes ou non couvertes – sont disponibles dans d’autres devises. Frais Courants au 30 juin 2023 (estimation du nombre). Morningstar au 30 juin 2023.
Citywire UK au 30 juin 2023, les notations ont été attribuées aux gérants de portefeuille sur la base de leur historique de performance corrigée du risqué. FE Crown au 01 juillet 2023.
La performance sur un an est annualisée