# KEY DATA
| Net asset value | (Share Acc) 104.89 USD (Share Inc) 86.70 USD |
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| Net Asset Value Date | 31/01/2023 |
| Assets under management (AUM) | 66.05 ( million USD ) |
| Income appropriation | Share Acc : Accumulation Share Inc : Income |
| ISIN codes | Share Acc : LU1340277893 Share Inc : LU1340277976 |
| Max entry fee | 0.50% |
| Max redemption fee | 1.00% |
| Ongoing charges * | 0.95% |
| Performance fee | 20.00% maximum of the Fund’s net outperformance versus its benchmark |


### * All expenses incurred by the fund during the previous financial year (management fees, transaction fees, administrative fees, etc.), with the exception of intermediation fees and performance fees
Volatility is a statistical indicator that measures the magnitude of changes in an asset around its average.
| Legal structure | Luxembourg SICAV UCITS |
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| Fund | Indosuez Funds - RMB Bonds |
| Fund launch date | 21/03/2016 |  |
| Share/class launch date | 09/06/2017 |  |
| Domicile | Luxembourg |  |
| Type of UCITS | SICAV part 1 |  |
| Eligible PEA | No |  |
| Benchmark index | 100% MARKIT IBOXX ALBI CHINA INVESTMENT GRADE (USD UNHEDGED) | OFFSHORE |
| Dividends/net coupons reinvested |
| Currency (shareclass and benchmark) | USD |  |
| NAV calculation | Daily |  |
| Order reception | D-2 14:00 |  |
| Subscription/redemption | Unknown price |  |
| Minimum subscription amount | 1.00 share(s) |  |
| Subsequent subscription amount | 1.00 share(s) |  |
| Payment | D+2 |  |
| Recommended investment horizon | 5 years |  |
| Management company | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |  |
| Custodian | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |  |
| AMF classification | Bonds |  |

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# DATI CHIAVE
| Valore patrimoniale netto | (Classe C) 104,89 USD (Classe D) 86,70 USD |
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| Data dell'ultimo valore patrimoniale netto | 31/01/2023 |
| Patrimonio del Fondo | 66,05 ( milioni USD ) |
| Distrubuzione dei proventi | Classe C : Capitalizzazione Classe D : Distribuzione |
| Codice ISIN | Classe C : LU1340277893 Classe D : LU1340277976 |
| Spese di sottoscrizione (max.) | 0,50% |
| Spese di rimborso (max.) | 1,00% |
| Spese correnti * | 0,95% |
| Commissione di sovraperformance | 20,00% massimo della sovraperformance del Fondo rispetto all'indice di riferimento |

* Insieme delle spese sostenute dal Fondo e relative all'esercizio precedente (spese di gestione, commissioni di transazione, oneri amministrativi...) ad eccezione delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di sovraperformance
La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un attivo intorno alla sua media.
| Natura giuridica | SICAV Lussemburghese OICVM |
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| Fondo | Indosuez Funds - RMB Bonds |
| Data di lancio del Fondo | 21/03/2016 |  |
| Data di lancio della quota/classe | 09/06/2017 |  |
| Domicilio | Lussemburghese |  |
| Tipo di OIC | SICAV parte 1 |  |
| Idoneo al PEA | No |  |
| Indice di riferimento | 100% MARKIT IBOXX ALBI CHINA INVESTMENT GRADE (USD UNHEDGED) | OFFSHORE |
| Reinvestimento dei dividendi/delle cedole |
| Valuta (azione/classe e benchmark) | USD |  |
| Calcolo del valore patrimoniale netto | Quotidiano |  |
| Ricevimento ordini | G-2 14:00 |  |
| Sottoscrizione/Rimborso | Corso sconosciuto |  |
| Importo di sottoscrizione minima | 1,00 azione |  |
| Importo di sottoscrizione successiva | 1,00 azione |  |
| Pagamento | G+2 |  |
| Orizzonte d'investimento raccomandato | 5 anni |  |
| Società di gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |  |
| Depositario | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |  |
| Classificazione AMF | Obbligazioni |  |