OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### Any sub-fund registered in multiple jurisdictions will comply with the restrictions for all jurisdictions where it is registered.
- FranceFollowing sub-funds are compliant with the French Plan d’Epargne en Actions (PEA), as at all times, they invest at least 75% of their assets in equities issued by companies that have their registered office in a member country of the EEA, other than non-cooperative countries in the fight against fraud and tax evasion, as well as in UCI eligible to the PEA.:“BlackRock Euro Equity”, “Echiquier Europe Equity Mid Cap”, “HSBC Euro Equity Value”, “Sycomore Euro Equity Growth”
- GermanyIn accordance with the German Investment tax Act, the following sub-funds registered in the Federal Republic of Germany shall invest at least 50% of their assets in Equity:“AB US Equity Growth”, “Allianz Europe Equity Growth”, “Amundi Europe Equity Value”, “BlackRock Euro Equity”, “Echiquier Europe Equity Mid Cap”, “Harris US Equity Value”, “HSBC Euro Equity Value”, “Janus Henderson Europe Equity”, “JP Morgan Global Equity Emerging”, “Robeco Global Equity Emerging”, “Sycomore Euro Equity Growth”, “Vontobel Global Equity Emerging”.

Translation (ENIT, 2022-12-12):
ULTERIORI RESTRIZIONI IMPOSTE DA SPECIFICI PAESI
I comparti registrati in molteplici paesi devono rispettare le restrizioni previste da tutti i paesi in cui sono registrati.
- FranciaI comparti indicati di seguito sono conformi al Plan d’Epargne en Actions (PEA) francese, poiché investono in ogni momento almeno il 75% dei propri attivi in azioni emesse da società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro del SEE, esclusi i paesi che non collaborano in termini di lotta alle frodi e all’evasione fiscale, nonché in OICR ammissibile per il PEA.:“BlackRock Euro Equity”, “Echiquier Europe Equity Mid Cap”, “HSBC Euro Equity Value”, “Sycomore Euro Equity Growth”
- GermaniaIn conformità alla legge fiscale tedesca sugli investimenti, i seguenti comparti registrati nella Repubblica federale di Germania investiranno almeno il 50% del patrimonio in titoli azionari:“AB US Equity Growth”, “Allianz Europe Equity Growth”, “Amundi Europe Equity Value”, “BlackRock Euro Equity”, “Echiquier Europe Equity Mid Cap”, “Harris US Equity Value”, “HSBC Euro Equity Value”, “Janus Henderson Europe Equity”, “JP Morgan Global Equity Emerging”, “Robeco Global Equity Emerging”, “Sycomore Euro Equity Growth”, “Vontobel Global Equity Emerging”.
Stewardship is an integral and crucial part of sustainable investment, and is used to influence companies and the world to become more sustainable. BNPP AM engages on three different dimensions:
- Company Engagement: the aim is to encourage companies to attain the highest possible standards of environmental, social and governance responsibility, and to accompany them in this respect. Engagement is carried from corporate perspective therefore all the financial instruments, including money market securities, from the same issuer stand to benefit from the outcomes.
- Voting-Related Engagement: voting at General Meetings is a key component of the Group’s ongoing dialogue with companies and forms an integral part of its investment process. Similar to company engagement, although voting only concerns equities, the outcomes from the voting process would benefit the other securities of an issuer.
- Public Policy Engagement: BNPP AM believes that companies can benefit from the engagement with policy makers on the development of a regulatory framework that encourages them to achieve high environmental and social standards.

Translation (ENIT, 2022-04-13):
La gestione responsabile costituisce parte integrante e fondamentale ai fini dell’investimento sostenibile e contribuisce a orientare le società e il mondo verso un modello più sostenibile. BNPP AM s'impegna su tre livelli diversi:
- Impegno aziendale (Company Engagement): lo scopo consiste nell’incoraggiare le società a raggiungere gli standard di responsabilità ambientale, sociale e di governance più elevati e nell’affiancarle verso tale obiettivo. L'impegno coinvolge tutta l'azienda e pertanto tutti gli strumenti finanziari, compresi i titoli del mercato monetario, dello stesso emittente possono trarre beneficio dai risultati di tale attività.
- Impegno relativo al voto (Voting-Related Engagement): il voto durante le Assemblee generali rappresenta una componente chiave del costante dialogo del Gruppo con le società e costituisce parte integrante del relativo processo d’investimento. Analogamente all'impegno aziendale, sebbene il voto riguardi solo le azioni, i risultati del processo di voto possono avvantaggiare gli altri titoli dell'emittente.
- Impegno in materia di politiche pubbliche (Public Policy Engagement): BNPP AM ritiene che le società possano trarre beneficio dalla collaborazione con i responsabili politici ai fini dello sviluppo di un quadro normativo che le spinga a raggiungere elevati standard ambientali e sociali.
##### SUBSCRIPTION, CONVERSION AND REDEMPTION OF SHARES
The shares of the Company may be locally offered for subscription via regular savings plans, redemption and conversion programs, specific to this local supply, and may be subject to additional charges.
In the event that a regular savings plan is terminated prior to the agreed final date, the sum of entry fees payable by the shareholders concerned may be greater than would have been the case for standard subscriptions.
Investors may be required to appoint a paying agent as nominee (the “Nominee”) for all actions connected with their shareholding in the Company.
On the basis of this mandate, the Nominee is specifically required to:
- send requests for subscription, redemption and conversion, grouped by share category, share class, sub-fund and distributor to the Company;
- be listed on the Company’s register in its name “on behalf of a third party”; and
- exercise the investor’s voting right (if any), according to the investor’s instructions.

Translation (ENIT, 2022-04-13):
#### SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI
Le azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi di rimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi. Nel caso di un piano di risparmio standard rescisso prima della data finale convenuta, l'importo delle commissioni di sottoscrizione a carico degli azionisti interessati potrà essere superiore a quello eventualmente pagato nel caso delle normali sottoscrizioni.
Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente di pagamento quale loro agente (“Agente” per tutte le operazioni relative alla loro partecipazione azionaria nella Società.
Sulla base di tale mandato, l’Agente dovrà, in particolare:
- inviare alla Società richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione raggruppate per categoria di azione, classe, comparto e distributore;
- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome “per conto di un soggetto terzo”; e
- esercitare il diritto di voto (eventuale) in qualità di investitore in conformità alle istruzioni impartite.
##### LIQUIDITY MANAGEMENT PROCEDURE
The liquidity of the sub-funds is carefully monitored by the Investment Manager who is responsible for ensuring the sub- fund’s ability to meet any necessary inflows and outflows and avoid any significant mismatches between the structure and liquidity profile of a sub-fund and its shareholders concentration. Minimum daily and weekly liquidity regulatory thresholds can be adjusted upwards if needed, taking into account:
- the size of the sub-fund
- expected flows - shareholders’ concentration
- market conditionsLiquidity risk is being addressed at all times by maintaining liquidity pockets above daily and weekly regulatory requirements by:
- the use of reverse repurchase agreements and repurchase agreements negotiated only with a 24-hour call option;
- the possibility to negotiate very liquid papers such as T-bills, CDs, NeuCPs and CPs;
- ensuring that the value of shares held by a single shareholder does not materially impact the liquidity profile of the sub-fund where it accounts for a substantial part of the total NAV of the sub-fund.

Translation (ENIT, 2022-04-13):
#### PROCEDURA DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
La liquidità dei comparti viene attentamente monitorata dal Gestore degli investimenti, a cui spetta la responsabilità di assicurare che il comparto sia in grado di soddisfare qualsivoglia afflusso o deflusso necessario e di evitare che vi siano asimmetrie rilevanti tra la struttura e il profilo di liquidità di un comparto e la sua concentrazione di azionisti. Le soglie minime normative di liquidità giornaliera e settimanale possono essere rettificate al rialzo se necessario, tenendo conto:
- delle dimensioni del comparto
- dei flussi previsti - della concentrazione degli azionisti
- delle condizioni del mercatoIl rischio di liquidità viene gestito in qualsiasi momento mantenendo aree di liquidità superiori ai requisiti normativi giornalieri e settimanali tramite:
- l’uso di operazioni di pronti contro termine attive (reverse repo) e passive (repo) negoziate esclusivamente con un’opzione di richiamo di 24 ore;
- la possibilità di negoziare titoli molto liquidi come buoni del Tesoro, Certificati di Deposito, NeuCP e CP;
- la verifica che il valore delle azioni detenute da un unico azionista non abbia un impatto rilevante sul profilo di liquidità del comparto, laddove rappresenti una porzione considerevole del NAV totale del comparto.
As regards public debt CNAV sub-funds and LVNAV sub-funds, the liquidity management procedures are described below.
Specific requirements applicable to public debt CNAV sub-funds and LVNAV sub-funds
In accordance with Regulation 2017/1131 and its applicable delegated regulations, the Management Company of a public debt CNAV sub-fund and/or a LVNAV sub-fund shall establish, implement and consistenly apply prudent and rigourous liquidity management procedures for ensuring compliance with the weekly liquity thresholds applicable to such sub-funds.
- In ensuring compliance with the weekly liquidity thresholds, the following shall apply:
- whenever the proportion of weekly maturing assets as defined in Regulation 2017/1131 falls below 30 % of the total assets of the public debt CNAV sub-fund or of a LVNAV sub-fund and the net daily redemptions on a single working day exceed 10 % of total assets, the Investment Manager shall immediately inform the Board of Directors thereof and the Board of Directors shall undertake a documented assessment of the situation to determine the appropriate course of action having regard to the interests of the shareholders.

Translation (ENIT, 2022-04-13):
Le procedure di gestione della liquidità relative ai comparti CNAV di debito pubblico e ai comparti LVNAV sono descritte di seguito.
Requisiti specifici applicabili ai comparti CNAV di debito pubblico e ai comparti LVNAV
Conformemente al Regolamento 2017/1131 e alle relative regole delegate, la Società di gestione di un comparto CNAV di debito pubblico e/o di un comparto LVNAV è tenuta a predisporre, implementare e applicare costantemente prudenti e rigorose procedure di gestione della liquidità volte ad assicurare il rispetto delle soglie di liquidità settimanali applicabili a tali comparti.
- Per quanto riguarda l’assicurazione della conformità con le soglie di liquidità settimanali, varrà quanto segue:
- ogniqualvolta la proporzione delle attività con scadenza settimanale, come definito nel Regolamento 2017/1131, scende al di sotto del 30% del patrimonio totale di un comparto CNAV di debito pubblico o di un comparto LVNAV e i rimborsi giornalieri netti di un unico giorno lavorativo superano il 10% delle attività totali, il Gestore degli investimenti informerà immediatamente il relativo Consiglio di Amministrazione, il quale effettuerà una valutazione documentata della situazione per stabilire le azioni appropriate da intraprendere, tenendo conto degli interessi degli azionisti.
The criteria for quantifying the credit risk of the issuer and of the relative risk of default of the issuer and of the instrument are the following:
- bond pricing information, including credit spreads and the pricing of comparable fixed income instruments and related securities;
- pricing of money market instruments relating to the issuer, the instrument or the industry sector;
- 	default statistics relating to the issuer, the instrument or the industry sector as provided by external credit ratings; (iv) financial indicators relating to the geographic location, the industry sector or the asset class of the issuer or instrument;(v) financial information relating to the issuer, including profitability ratios, interest coverage ratio, leverage metrics and the pricing of new issues, including the existence of more junior securities.

Translation (ENIT, 2022-04-13):
I criteri per la quantificazione del rischio di credito dell’emittente e del rischio relativo di insolvenza dell’emittente e dello strumento sono i seguenti:
- informazioni sui prezzi delle obbligazioni, ivi inclusi gli spread di credito e la determinazione dei prezzi degli strumenti a reddito fisso comparabili e dei titoli correlati;
- determinazione dei prezzi degli strumenti del mercato monetario relativi all’emittente, allo strumento e al settore;
- statistiche di insolvenza relative all’emittente, allo strumento o al settore fornite dai rating di credito esterni;
- indicatori finanziari relativi all’ubicazione geografica, al settore o alla classe di attività dell’emittente o dello strumento;
- informazioni finanziarie relative all’emittente, quali coefficienti di redditività, indici di copertura degli interessi, metriche di leva finanziaria e determinazione dei prezzi delle nuove emissioni, ivi inclusa l’esistenza di titoli più junior.
##### CALCULATION OF THE NET ASSET VALUE PER SHARE
Each net asset value calculation will be made as follows under the responsibility of the Board of Directors:
- The NAV will be calculated as specified in Book II for each sub-fund.
- The NAV per share will be calculated and published with reference to the total net assets of the corresponding sub- fund, category, or class in accordance with mark-to-market or mark-to-model valuation methods, or both, divided by the number of outstanding shares of the sub-fund at least on a daily basis. The total net assets of each sub-fund, category, or class will be calculated by adding all the asset items held by each (including the entitlements or percentages held in certain internal sub-portfolios as more fully described in point 5, below) from which any related liabilities and commitments will be subtracted, all in accordance with the description in point 5, paragraph 4, below.
- The NAV per share of each sub-fund, category, or class will be calculated by dividing its respective total net assets by the number of shares in issue up to six decimal places.
- The NAV per share of a VNAV sub-fund shall be rounded to the nearest basis point or its equivalent when the NAV is published in a currency unit.

Translation (ENIT, 2022-04-13):
#### CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO PER AZIONE
Ogni calcolo del valore patrimoniale netto sarà effettuato nel modo seguente sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione:
- Il NAV sarà calcolato come indicato nel Libro II per ogni comparto.
- Il calcolo del NAV per azione sarà effettuato e pubblicato in riferimento al patrimonio netto complessivo del comparto, della categoria o della classe corrispondente, conformemente ai metodi di valutazione del mark-to-market e del mark- to-model, o di entrambi, diviso per il numero di azioni in circolazione del comparto almeno su base giornaliera. Il patrimonio netto complessivo di ciascun comparto, categoria o classe saranno calcolati sommando tutti gli elementi di attività posseduti da ciascuno di essi (inclusi i diritti o le percentuali posseduti in alcuni sottoportafogli interni, come descritto più ampiamente al punto 4 di seguito), da cui saranno sottratti eventuali passività e impegni, conformemente a quanto menzionato al punto 4, capoverso 4 di seguito.
- Il NAV per azione di ciascun comparto, categoria o classe sarà calcolato dividendo il rispettivo valore patrimoniale netto complessivo per il numero di azioni in circolazione, fino a sei posizioni decimali.
- Il NAV per azione di un comparto VNAV verrà arrotondato al punto base più vicino, o al suo equivalente quando il NAV viene pubblicato in unità di valuta.
##### VALUATION RULES
The assets of each sub-fund shall be valued using mark-to-market whenever possible as follows:
- the value of cash in hand and cash deposit, accounts receivable, prepaid expenses, and dividends and interest due but not yet received, shall comprise the nominal value of these assets, unless it is unlikely that this value could be received; in that event, the value will be determined by deducting an amount which the Company deems adequate to reflect the actual value of these assets;
- the value of shares or units in MMFs shall be determined on the basis of the last net asset value available on the Valuation Day;
- the valuation of all securities listed on a stock exchange or any other regulated market, which functions regularly, is recognised and accessible to the public, is based on the last known closing price on the valuation day, and, if the securities concerned are traded on several markets, on the basis of last known closing price on the major marketon which they are traded; if the last known closing price is not a true reflection, the valuation shall be based on the probable sale price estimated by the Board of Directors in a prudent and bona fide manner;
- only good quality market data shall be used and such data shall be assessed on the basis of all of the following factors:
	- the number and quality of counterparties
	- the volume and turnover in the market of the asset of the sub-fund
	- the issue size and the portion of the issue that the sub-fund plans to buy or sell

Translation (ENIT, 2022-04-13):
#### REGOLE DI VALUTAZIONE
Le attività di ciascun comparto saranno valutate utilizzando ove possibile il metodo del mark-to-market, come segue:
- il valore dei contanti in cassa o in deposito e dei crediti verso clienti, dei risconti attivi e dei dividendi e interessi dovuti ma non ancora incassati, comprenderà il valore nominale di tali attività, salvo qualora il suo recupero siaritenuto improbabile; in quest’ultimo caso, il valore sarà determinato deducendo l’importo che la Società riterrà adeguato a rispecchiare il valore reale di queste attività;
- il valore delle azioni o quote di FCM sarà determinato in base all’ultimo valore patrimoniale netto disponibile il Giorno di valutazione;
- la valutazione di tutti i titoli quotati in borsa o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultimo prezzo di chiusura noto alla data di valutazione e, qualora i titoli in questione siano negoziati su più mercati, sull'ultimo prezzo di chiusura noto del mercato principale per quei titoli; qualora l'ultimo prezzo di chiusura noto non fosse rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile prezzo di vendita stimato con prudenza e in buona fede dal Consiglio di Amministrazione;
- verranno utilizzati solo dati di mercato di buona qualità, che saranno valutati sulla base di tutti i fattori seguenti:
	- il numero e la qualità delle controparti
	- il volume e il tasso di rotazione sul mercato delle attività del comparto
	- l’entità dell’emissione e la percentuale dell’emissione che il comparto intende acquistare o vendere
In the event the calculation of the net asset value is suspended, the Company shall immediately and in an appropriate manner inform the shareholders who requested the subscription, conversion or redemption of the shares of the sub- fund(s) in question.
In exceptional circumstances which could have a negative impact on shareholders’ interests, or in the event of subscription, redemption or conversion applications exceeding 10% of a sub-funds’ net assets, the Board of Directors reserves the right not to determine the value of a share until such time as the required purchases and sales of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription, redemption and conversion applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset value so calculated.
Pending subscription, conversion and redemption applications may be withdrawn by written notification provided that such notification is received by the company prior to lifting of the suspension. Pending applications will be taken into account on the first calculation date following lifting of the suspension. If all pending applications cannot be processed on the same calculation date, the earliest applications shall take precedence over more recent applications.
TAXATION OF THE COMPANY

Translation (ENIT, 2022-04-13):
In caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, la Società provvederà immediatamente a darne adeguata comunicazione agli azionisti che abbiano richiesto la sottoscrizione, la conversione o il rimborso delle azioni del comparto o dei comparti in questione.
In circostanze eccezionali che possono compromettere negativamente gli interessi degli azionisti o in caso di richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione superiori al 10% del patrimonio netto di un comparto, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di non determinare il valore di un’azione prima di avere provveduto ai necessari acquisti e vendite di titoli per conto del comparto. In questo caso, le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in corso saranno evase contemporaneamente sulla base del valore patrimoniale netto così calcolato.
Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, a condizione che tale notifica pervenga alla Società prima del termine della sospensione. Le richieste in sospeso saranno prese in considerazione la prima data di calcolo successiva alla cessazione della sospensione. Qualora non sia possibile evadere tutte le richieste in sospeso nella stessa data di calcolo, le richieste più datate avranno la precedenza sulle più recenti.
IMPOSTE APPLICABILI ALLA SOCIETÀ