OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Jeffrey D. Lapin, J.D., Partner & Portfolio Manager
*Source: Credit Suisse. Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance quoted.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# JEFES DE EQUIPOS DE INVERSIÓN
Jeffrey D. Lapin, J.D., Partner & Portfolio Manager
*Fuente: Credit Suisse. Los datos de rendimiento mostrados reflejan el rendimiento anterior y no garantizan los resultados futuros. Puede que el rendimiento actual sea mayor o menor que el rendimiento registrado anteriormente.
# CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- BBB 0.9%
- BB 24.1%
- B 66.9%
- <B 6.2%
- Not Rated 2.0%Ratings provided by Standard & Poor’s and Moody’s. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the lower credit rating.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# DISTRIBUCIÓN POR CALIDAD CREDITICIA
- BBB 0,9%
- BB 24,1%
- B 66,9%
- <B 6,2%
- Sin calificación 2,0%Calificaciones de Standard & Poor'sy Moody's. En los casos en que las agencias calificadoras otorguen calificaciones diferentes a un mismo título, Lord Abbett emplea la calificación más baja.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
### Average Coupon: 4.6%

### Average Effective Duration: 5.8 Years Average Maturity: 9.6 Years

### Number of Issues: 900
Less than 1 year
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years Greater than 10 years
-0.3%
- BB 30.1%
- B 16.4%
- <B 4.1%%	■ Not Rated 7.8%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S.


### Number of Issuers: 589

### % of Top 10 Issues: 5.1%

### % of Top 10 Issuers: 9.6% Average Yield to Maturity: 3.8 % Average Yield to Worst: 3.6 %

### *The Fund's portfolio is actively managed and is subject to change.

Translation (ENES, 2021-07-31):
# CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*
### Cupón promedio: 4,6%

### Duración efectiva promedio: 5,8 Años Vencimiento promedio: 9,6 Años Número de emisiones: 900
Menos de 1 año
1-3 años
3-5 años
5-7 años
7-10 años Más de 10 años
-0,3%
- BB 30,1%
- B 16,4%
- <B 4,1%%	■ Sin calificación 7,8%Calificaciones proporcionadas por Standard & Poor's, Moody's, y Fitch (salvo paraNúmero de emisores: 589% Primeras 10 emisiones: 5,1%% Primeros 10 emisores: 9,6%Rendimiento al vencimiento, promedio: 3,8 % Peor rendimiento posible, promedio: 3,6 %*La cartera del Fondo se gestiona activamente y está sujeta a cambios.
|  | 1 MONTH | 3 MONTHS | YTD | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | 0.52 | -1.18 | -12.05 | -13.42 | -1.97 | -0.09 | 2.05 |
| Class A (dis) USD | 0.54 | -1.15 | -12.01 | -13.32 | -1.95 | -0.08 | 2.05 |
| Class Z (acc) USD | 0.58 | -0.99 | -11.72 | -13.00 | -1.55 | 0.32 | 2.47 |
| Class Z (dis) USD | 0.58 | -1.05 | -11.77 | -13.06 | -1.57 | 0.31 | 2.46 |
| J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index* | 0.18 | -1.87 | -12.88 | -13.99 | -1.05 | 1.14 | 3.05 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
|  | 1 MES | 3 MESES | RENDIMIEN TO EN EL AÑO | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE LA CREACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (acc) USD | 0,52 | -1,18 | -12,05 | -13,42 | -1,97 | -0,09 | 2,05 |
| Clase A (dis) USD | 0,54 | -1,15 | -12,01 | -13,32 | -1,95 | -0,08 | 2,05 |
| Clase Z (acc) USD | 0,58 | -0,99 | -11,72 | -13,00 | -1,55 | 0,32 | 2,47 |
| Clase Z (dis) USD | 0,58 | -1,05 | -11,77 | -13,06 | -1,57 | 0,31 | 2,46 |
| J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index* | 0,18 | -1,87 | -12,88 | -13,99 | -1,05 | 1,14 | 3,05 |
| FUND CLASS | BLOOMBERG TICKER | CUSIP | ISIN | INCEPTION | LAST DIVIDEND PAID | DIVIDEND YIELD % | EXPENSE LIMITATION % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | LAEMAUA | G5642L455 | IE00BS7K1L63 | 05/01/2015 | - | - | 1.60 |
| Class A (dis) USD | LAEMAUD | G5642L463 | IE00BS7K1M70 | 05/01/2015 | $0.03 | 3.46 | 1.60 |
| Class N (dis) USD | LAEMNUD | G5642L554 | IE00BSNBL469 | 05/01/2015 | $0.02 | 2.85 | 2.20 |
| Class Z (acc) USD | LAEMZUA | G5642L562 | IE00BSNBL576 | 05/01/2015 | - | - | 1.20 |
| Class Z (dis) USD | LAEMZUD | G5642L570 | IE00BSNBL683 | 05/01/2015 | $0.03 | 3.86 | 1.20 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| ÚLTIMO	RENTABILIDAD LIMITACIÓN CLASE DEL FONDO	TICKER DE	CUSIP	ISIN	CREACIÓN DIVIDENDO POR DIVIDENDO DE GASTOS BLOOMBERG	PAGADO	%	% |
| --- |
| Clase A (acc) USD | LAEMAUA | G5642L455 | IE00BS7K1L63 | 05/01/2015 | - | - | 1,60 |
| Clase A (dis) USD | LAEMAUD | G5642L463 | IE00BS7K1M70 | 05/01/2015 | $0,03 | 3,46 | 1,60 |
| Clase N (dis) USD | LAEMNUD | G5642L554 | IE00BSNBL469 | 05/01/2015 | $0,02 | 2,85 | 2,20 |
| Clase Z (acc) USD | LAEMZUA | G5642L562 | IE00BSNBL576 | 05/01/2015 | - | - | 1,20 |
| Clase Z (dis) USD | LAEMZUD | G5642L570 | IE00BSNBL683 | 05/01/2015 | $0,03 | 3,86 | 1,20 |
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
### Average Coupon: 4.7%

### Average Effective Duration: 4.9 Years Average Maturity: 8.9 Years

### Number of Issues: 845
Less than 1 year
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years Greater than 10 years
3.4%
6.1%
18.4%
17.6%
28.7%
25.9%
- BB 22.1%
- B 15.5%
- <B 4.4%
- Not Rated 9.6%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S.


### Number of Issuers: 557

### % of Top 10 Issues: 7.6%

### % of Top 10 Issuers: 10.8% Average Yield to Maturity: 4.2% Average Yield to Worst: 4.0%

### *The Fund's portfolio is actively managed and is subject to change.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*
## Cupón promedio: 4,7%

## Duración efectiva promedio: 4,9 Años Vencimiento promedio: 8,9 Años Número de emisiones: 845
Menos de 1 año
1-3 años
3-5 años
5-7 años
7-10 años Más de 10 años
3,4%
6,1%
18,4%
17,6%
28,7%
25,9%
- BB 22,1%
- B 15,5%
- <B 4,4%
- Sin calificación 9,6%Calificaciones proporcionadas por Standard & Poor's, Moody's, y Fitch (salvo paraNúmero de emisores: 557% Primeras 10 emisiones: 7,6%% Primeros 10 emisores: 10,8% Rendimiento al vencimiento, promedio: 4,2% Peor rendimiento posible, promedio: 4,0%*La cartera del Fondo se gestiona activamente y está sujeta a cambios.
# Copyright 2020 by Lord Abbett Distributor LLC All rights reserved.
## For Investors Located Outside Europe:

### Lord Abbett Distributor LLC
NOT FDIC INSURED - NO BANK GUARANTEE MAY LOSE VALUE

### 90 Hudson Street | Jersey City, NJ 07302-3973 United States
CI-FR-12 08/20

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Copyright 2020 por Lord Abbett Distributor LLC Todos los derechos reservados.
NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC
SIN GARANTÍA BANCARIA-PUEDE PERDER VALOR
CI-FR-ES-12 08/20
# GROWTH OF USD 10,000
USD 20,000
USD 10,000
USD 0
01/01/2008	30/11/2011	31/10/2015	31/12/2019

### Based on a hypothetical investment of USD 10,000 on 01/01/2008. The performance results are shown net of advisory fees and reflect the deduction of transaction costs. Data as of 31/12/2019.
OFFSHORE PORTFOLIOS
INVESTMENT-LED. INVESTOR-FOCUSED.
FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND
AUGUST 2020

Translation (ENES, 2020-08-31):
# CRECIMIENTO DE 10.000 USD
USD 20.000
USD 10.000
USD 0
01/01/2008	30/11/2011	31/10/2015	31/12/2019
Basado en una inversión hipotética de 10.000 USD a 01/01/2008 Los datos de rendimiento se muestran después de las comisiones de asesoramiento y reflejan la deducción de los costos de transacción. Datos a 31/12/2019.
OFFSHORE PORTFOLIOS
INVESTMENT-LED. INVESTOR-FOCUSED.
FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND
AGOSTO DE 2020
# PORTFOLIO BREAKDOWN
### Bank Loans High Yield Bonds

### Equity

### Cash

### 15.1%

### 0.5%

### 7.8%

### 76.7%

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA
## Préstamos bancarios

## 76,7%

## Steven F. Rocco , CFA, Partner & Director 19 Años de experiencia en el sector Kearney M. Posner, CFA, Portfolio Manager 21 Años de experiencia en el sector

## Robert A. Lee, Partner & Chief Investment Officer

## 29 Años de experiencia en el sector
NEXSTAR BROADCASTING GROUP	0,7%
Panther BF Aggregator 2	0,6%

## Bonos de alto rendimiento
| Caesars Resort Collection, LLC | 0,7% | Valores respaldados por activos |  | 0,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Altice France S.A. (Numericable-SFR S.A.) | 0,7% | Bonos con grado de inversión |  | 0,1% |
| Change Healthcare Holdings, Inc. (fka Emdeon Inc.) | 0,6% | Otro | -0,3% |  |


## Renta variable

## Efectivo

## 15,1%

## 0,5%

## 7,8%
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Years Industry Experience
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Years Industry Experience
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Years Industry Experience Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Years Industry Experience
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Years Industry Experience
Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager
23 Years Industry Experience
Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager
20 Years Industry Experience

Translation (ENES, 2023-12-31):
# JEFES DE EQUIPOS DE INVERSIÓN
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Años de experiencia en el sector
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Años de experiencia en el sector
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Años de experiencia en el sector Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Años de experiencia en el sector
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Años de experiencia en el sector
Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager
23 Años de experiencia en el sector
Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager
20 Años de experiencia en el sector
# CALENDAR YEAR TOTAL RETURNS USD (%)
Gross of Fees	1.67 3.54 6.05 1.84 2.91 4.64 1.03 2.33 2.23 7.25 3.77 7.10 17.86 -0.24

## Short Duration Credit Institutional Composite
Net of Fees	1.07 2.92 5.41 1.22 2.28 4.00 0.43 1.73 1.62 6.64 3.14 6.67 17.40 -0.64

### *Source: ICE Data Indices, LLC. Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance quoted.

Translation (ENES, 2022-01-31):
# RENTABILIDAD TOTAL EN EL AÑO CALENDARIO (%)
## Short Duration Credit Institutional Composite
Resultado Bruto de gastos	1,67 3,54 6,05 1,84 2,91 4,64 1,03 2,33 2,23 7,25 3,77 7,10 17,86 -0,24
Resultado Neto de gastos	1,07 2,92 5,41 1,22 2,28 4,00 0,43 1,73 1,62 6,64 3,14 6,67 17,40 -0,64
*Fuente: ICE Data Indices, LLC. Los datos de rendimiento mostrados reflejan el rendimiento anterior y no garantizan los resultados futuros. Puede que el rendimiento actual sea mayor o menor que el rendimiento registrado anteriormente.
# GROWTH OF USD 10,000
USD 20,000
USD 10,000
USD 0
01/01/2008	31/07/2012	28/02/2017	31/12/2021

### Based on a hypothetical investment of USD 10,000 on 01/01/2008. The performance results are shown net of advisory fees and reflect the deduction of transaction costs. Data as of 31/12/2021.
NOT FDIC INSURED - NO BANK GUARANTEE MAY LOSE VALUE
PASSPORT PORTFOLIOS
INVESTMENT-LED. INVESTOR-FOCUSED.
SHORT DURATION INCOME FUND
JANUARY 2022

Translation (ENES, 2022-01-31):
# CRECIMIENTO DE 10.000 USD
USD 20.000
USD 10.000
USD 0
01/01/2008	31/07/2012	28/02/2017	31/12/2021
Basado en una inversión hipotética de 10.000 USD a 01/01/2008 Los datos de rendimiento se muestran después de las comisiones de asesoramiento y reflejan la deducción de los costos de transacción. Datos a 31/12/2021.
NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC
SIN GARANTÍA BANCARIA-PUEDE PERDER VALOR
PASSPORT PORTFOLIOS
INVESTMENT-LED. INVESTOR-FOCUSED.
SHORT DURATION INCOME FUND
ENERO DE 2022
|  | 1 MONTH | 3 MONTHS | YTD | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | -2.79 | -8.78 | -10.77 | -10.36 | -0.50 | 0.71 | 2.35 |
| Class A (dis) USD | -2.83 | -8.77 | -10.80 | -10.43 | -0.51 | 0.70 | 2.34 |
| Class Z (acc) USD | -2.79 | -8.68 | -10.62 | -10.03 | -0.11 | 1.12 | 2.76 |
| Class Z (dis) USD | -2.69 | -8.67 | -10.58 | -9.97 | -0.09 | 1.11 | 2.76 |
| J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index* | -2.06 | -9.18 | -10.70 | -9.70 | 1.00 | 2.17 | 3.54 |

Translation (ENES, 2022-04-30):
|  | 1 MES | 3 MESES | RENDIMIEN TO EN EL AÑO | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE LA CREACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (acc) USD | -2,79 | -8,78 | -10,77 | -10,36 | -0,50 | 0,71 | 2,35 |
| Clase A (dis) USD | -2,83 | -8,77 | -10,80 | -10,43 | -0,51 | 0,70 | 2,34 |
| Clase Z (acc) USD | -2,79 | -8,68 | -10,62 | -10,03 | -0,11 | 1,12 | 2,76 |
| Clase Z (dis) USD | -2,69 | -8,67 | -10,58 | -9,97 | -0,09 | 1,11 | 2,76 |
| J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index* | -2,06 | -9,18 | -10,70 | -9,70 | 1,00 | 2,17 | 3,54 |
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 54.1 Million Base Currency: USD
Inception Date: 14/10/2014 SFDR Classification: Article 9 Dividend Frequency: Monthly
Morningstar Category: Global Flexible Bond - USD Hedged
Minimum Initial Investment:
Class A: USD 2,500 Class N: USD 2,500
Class Z: No Minimum
Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by Lord Abbett under this strategy.
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Categorisation: Dark Green Fund
SFDR categorisation sets out how the fund is categorized for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. A Dark Green Fund seeks to comply with the principles of Article 9 of the SFDR. Further details are set out in the Prospectus and relevant Supplement.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# DATOS DEL FONDO
Total de activos netos de la estrategia: USD 54,1 millones
Moneda base: USD
Fecha de creación: 14/10/2014 Clasificación SFDR: Artículo 9 Frecuencia de dividendos: Mensual
Categoría de Morningstar: Global Flexible Bond - USD Hedged
Inversión inicial mínima:
Clase A: USD 2.500 Clase N: USD 2.500
Clase Z: Sin Minimo
El total de activos netos de la estrategia incluye todos los vehículos o cuentas que Lord Abbett gestiona conforme a esta estrategia.
Categorización del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR): Fondo Verde Oscuro SFDR categorisation sets out how the fund is categorized for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. A Dark Green Fund seeks to comply with the principles of Article 9 of the SFDR. Further details are set out in the Prospectus and relevant Supplement.
# SUPPORTED BY
77 Investment Professionals
17 Years Average Industry Experience
*Source: ICE Data Indices, LLC. Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance quoted.
Effective January 2, 2020 the Fund’s benchmark index was changed from the Bloomberg U.S. Universal Index to the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index as Lord Abbett believes the new benchmark index is more appropriate for comparison purposes. The benchmark change is not the result of any changes to the Fund’s investment strategy.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# RESPALDADO POR
77 Asesores profesional de inversión
17 Años de experiencia promedio en el sector
*Fuente: Bloomberg Index Services Limited. Los datos de rendimiento mostrados reflejan el rendimiento anterior y no garantizan los resultados futuros. Puede que el rendimiento actual sea mayor o menor que el rendimiento registrado anteriormente.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 2.4% Average Life: 7.0 Years
Average Effective Duration: 4.9 Years Number of Issues: 260
Number of Issuers: 211
% of Top 10 Issues: 14.1%
% of Top 10 Issuers: 20.4% Average Yield to Maturity: 5.2% Average Yield to Worst: 5.2%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*
Cupón promedio: 2,4% Vida promedio: 7,0 Años
Duración efectiva promedio: 4,9 Años Número de emisiones: 260
Número de emisores: 211
% Primeras 10 emisiones: 14,1%
% Primeros 10 emisores: 20,4% Rendimiento al vencimiento, promedio: 5,2% Peor rendimiento posible, promedio: 5,2%
*La cartera del Fondo se gestiona de manera activa (y no con referencia a ningún índice de referencia) y está sujeta a cambios.
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Annika M. Lombardi, Portfolio Manager
15 Years Industry Experience
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
21 Years Industry Experience
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
24 Years Industry Experience

Translation (ENES, 2022-09-30):
# JEFES DE EQUIPOS DE INVERSIÓN
Annika M. Lombardi, Portfolio Manager
15 Años de experiencia en el sector
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
21 Años de experiencia en el sector
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
24 Años de experiencia en el sector
|  | 1 MONTH | 3 MONTHS | YTD | 1 YEAR | SINCE STRATEGY INCEPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | 0.85 | 1.45 | 0.00 | 1.84 | 2.06 |
| Class A (dis) USD | 0.80 | 1.36 | -0.07 | 1.81 | 2.02 |
| Class Z (acc) USD | 0.91 | 1.58 | 0.25 | 2.37 | 2.60 |
| Class Z (dis) USD | 0.84 | 1.58 | 0.22 | 2.34 | 2.53 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (Secondary)* | 1.24 | 1.96 | -0.29 | 0.49 | 0.23 |
| ICE BofA Green Bond Index Hedged USD Index (Primary)* | 1.73 | 2.38 | -0.34 | 1.92 | 1.60 |

Translation (ENES, 2021-07-31):
|  | 1 MES | 3 MESES | RENDIMIENTO EN EL AÑO | 1 AÑO | DESDE LA GESTACIÓN DE LA ESTRATEGIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (acc) USD | 0,85 | 1,45 | 0,00 | 1,84 | 2,06 |
| Clase A (dis) USD | 0,80 | 1,36 | -0,07 | 1,81 | 2,02 |
| Clase Z (acc) USD | 0,91 | 1,58 | 0,25 | 2,37 | 2,60 |
| Clase Z (dis) USD | 0,84 | 1,58 | 0,22 | 2,34 | 2,53 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (Secondary)* | 1,24 | 1,96 | -0,29 | 0,49 | 0,23 |
| ICE BofA Green Bond Index Hedged USD Index (Primary)* | 1,73 | 2,38 | -0,34 | 1,92 | 1,60 |
| FUND CLASS | BLOOMBERG TICKER | CUSIP | ISIN | INCEPTION | LAST DIVIDEND PAID | DIVIDEND YIELD % | EXPENSE LIMITATION % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | LATRTAA | G5648E802 | IE00BFNXRZ48 | 14/10/2014 | - | - | 1.20 |
| Class A (dis) USD | LATRTAD | G5648E810 | IE00BFNXS069 | 14/10/2014 | $0.00 | 0.51 | 1.20 |
| Class N (acc) USD | LATRUNA | G5648F114 | IE00BFNXS952 | 14/10/2014 | - | - | 1.70 |
| Class N (dis) USD | LATRUND | G5648F122 | IE00BFNXSB78 | 14/10/2014 | $0.00 | 0.02 | 1.70 |
| Class Z (acc) USD | LATRUZA | G5648F130 | IE00BFNXSC85 | 14/10/2014 | - | - | 0.70 |
| Class Z (dis) USD | LATRUZD | G5648F148 | IE00BFNXSD92 | 14/10/2014 | $0.01 | 1.01 | 0.70 |

Translation (ENES, 2021-07-31):
| CLASE DEL FONDO | TICKER DE BLOOMBERG | CUSIP | ISIN | CREACIÓN | ÚLTIMO DIVIDENDO PAGADO | RENTABILIDAD POR DIVIDENDO % | LIMITACIÓN DE GASTOS % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (acc) USD | LATRTAA | G5648E802 | IE00BFNXRZ48 | 14/10/2014 | - | - | 1,20 |
| Clase A (dis) USD | LATRTAD | G5648E810 | IE00BFNXS069 | 14/10/2014 | $0,00 | 0,51 | 1,20 |
| Clase N (acc) USD | LATRUNA | G5648F114 | IE00BFNXS952 | 14/10/2014 | - | - | 1,70 |
| Clase N (dis) USD | LATRUND | G5648F122 | IE00BFNXSB78 | 14/10/2014 | $0,00 | 0,02 | 1,70 |
| Clase Z (acc) USD | LATRUZA | G5648F130 | IE00BFNXSC85 | 14/10/2014 | - | - | 0,70 |
| Clase Z (dis) USD | LATRUZD | G5648F148 | IE00BFNXSD92 | 14/10/2014 | $0,01 | 1,01 | 0,70 |
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 31/08/2021)
LARGEST CORPORATE INDUSTRIES

## 20 Years Industry Experience

## Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager

## 23 Years Industry Experience

## Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager

## 27 Years Industry Experience

## Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager

## 24 Years Industry Experience
| 13 Years Industry Experience | BHMS 2018-ATLS | Mortgage Securities | 0.4% |
| --- | --- | --- | --- |
| Robert A. Lee, Partner & Chief Investment Officer | Twilio Inc | Technology | 0.4% |


## Christopher Gizzo, CFA, Managing Director & Portfolio Manager

## 30 Years Industry Experience

Translation (ENES, 2021-09-30):
# 10 POSICIONES MÁS GRANDES (AS OF 31/08/2021)
SECTORES CORPORATIVOS MÁS GRANDES

## 20 Años de experiencia en el sector

## Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager

## 23 Años de experiencia en el sector Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager 27 Años de experiencia en el sector Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager 24 Años de experiencia en el sector
| 13 Años de experiencia en el sector | BHMS 2018-ATLS | Mortgage Securities | 0,4% |
| --- | --- | --- | --- |
| Robert A. Lee, Partner & Chief Investment Officer | Twilio Inc | Tecnología | 0,4% |


## Christopher Gizzo, CFA, Managing Director & Portfolio Manager
| Crowdstrike Holdings Inc | Tecnología | 0,8% |
| --- | --- | --- |
| Sprint Capital Corp | Comunicaciones | 0,5% |
| Dallas Fort Worth International Airport | Emisiones estatales | 0,5% |

Occidental Petroleum Corp	Energía	0,5% Mohegan Gaming & Entertainment	Consumo, cíclico	0,5% HCA Inc	Consumo, no cíclico  0,5%
TransDigm Inc	Industrial	0,5%
EQT Corp	Energía	0,4%
Energía Tecnología y electrónica
Salud Ocio
Industria básica Medios de comunicación Financial Services Bienes de consumo Comercio minorista
Utilidad
14,8%

## 30 Años de experiencia en el sector
# SUPPORTED BY
## 66 Investment Professionals

## 15 Years Average Industry Experience
| Crowdstrike Holdings Inc | Technology | 0.8% |
| --- | --- | --- |
| Sprint Capital Corp | Communications | 0.5% |
| Dallas Fort Worth International Airport | Government | 0.5% |

Occidental Petroleum Corp	Energy	0.5% Mohegan Gaming & Entertainment	Consumer, Cyclical 0.5% HCA Inc	Consumer, Non-cyclical 0.5%
TransDigm Inc	Industrial	0.5%
EQT Corp	Energy	0.4%

## Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# RESPALDADO POR
## 66 Asesores profesional de inversión

## 15 Años de experiencia promedio en el sector

## Las posiciones únicamente tienen fines informativos y no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título.
# CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- AAA 1.6%
- AA 5.2%
- A 8.6%
- BBB 26.7%14.8%

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTOS
DISTRIBUCIÓN POR CALIDAD CREDITICIA
- AAA 1,6%
- AA 5,2%
- A 8,6%
- BBB 26,7%