OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Investment Policy
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, while taking into account Environmental, Social and Governance (“ESG”) considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least two-thirds of the fund's investments will be in fixed
0%
-10%
Feb–18
-20%
Jun–18
Oct–18
Feb–19
Jun–19
Oct–19
Feb–20
Jun–20
Oct–20
Feb–21
Jun–21
Oct–21
Feb–22
Jun–22
Dec–22
Fund - Shareclass	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Politique d’investissement
Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, le Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du fonds et peut s'exposer à des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'indice de
0%
-10%
Fév–18
-20%
Juin–18
Oct–18
Fév–19
Juin–19
Oct–19
Fév–20
Juin–20
Oct–20
Fév–21
Juin–21
Oct–21
Fév–22
Juin–22
Déc–22
Fonds - Catégorie d'actions	Indice de référence
## Top 5 Issuers (%)
Delivery Hero SE2.06
Splunk Inc1.97
Ford Motor Co	1.93
Akamai Technologies Inc1.79
iQIYI Inc1.78

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## 5 principaux émetteurs (%)
Delivery Hero SE	2,06
Splunk Inc	1,97
Ford Motor Co	1,93
Akamai Technologies Inc	1,79
iQIYI Inc	1,78
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
R - USD Share Class | %	Benchmark | -11.11%
0
-2
-4
-6
-8
-10
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22
Jan-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
May-23
Jun-23
-12

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD Catégorie d’actions | %	Indice de référence | -11,11%
0
-2
-4
-6
-8
-10
Sept.-22
Oct.-22
Nov.-22
Déc.-22
Janv.-23
Févr.-23
Mars-23
Avr.-23
Mai-23
Juin-23
-12
# Cumulative performance Net of fees JPY since inception
S - JPY Share Class | -8.72%	Benchmark | -13.68%
20
15
10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions JPY depuis la création
S - JPY Catégorie d’actions | -8,72%	Indice de référence | -13,68%
20
15
10
# RISK CONSIDERATIONS
- When investing in investment grade debt instruments there may be cases where an organisation (usually a financial institution such as bank) with which we trade assets or derivatives may be unable to fulfil its obligations, which means you may lose some or all of your original investment.
- There is also risk that the market for investment grade bonds may dry up, which could make it difficult to sell these bonds, or the Fund may only be able to sell them at a discount.
- BlueBay could suffer from a failure of its processes, systems and controls - or from such a failure at an organisation on which we rely in order to deliver our services – which could lead to losses for the Fund.
- Where a subscription involves a foreign exchange transaction, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value of investments.

NOTES
Spread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevantFund type	UCITSDomicile	LuxembourgInvestment manager	BlueBay Asset Management LLP

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE RISQUES
- Lors de l'investissement dans des titres de créance de type « investment grade », il peut arriver qu'une organisation (en général, un établissement financier tel qu'une banque) avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés s'avère incapable d'honorer ses obligations, ce qui pourrait entraîner une perte partielle ou totale de votre investissement initial.
- Il existe également un risque que le marché des titres de créance négociables de type « investment grade » devienne illiquide, ce qui peut rendre difficile la vente de ces titres de créance négociables ou obliger le fonds à les vendre à un cours moindre.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.
- Lorsqu'une souscription implique une opération de change, les variations des taux de change peuvent avoir des effets néfastes sur la valeur des investissements.

NOTES
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USDHedged
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.

Date de lancement de B - USD 22 Octobre 2012
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index
Indice de référence
USD Hedged
4
Type de fonds	UCITS
Domicile	Luxembourg
Gestionnaire d’investissement BlueBay Asset Management LLP
# Interest rate duration distribution by maturity (years)	Credit quality breakdown (%, NAV)
35.73
30.01
29.73
55.32
49.02
40%	60%
30%
50%
41.12
40%
14.53
21.01
18.60
23.42
12.00
23.21
20%	30%
10%
20%
2.32
0.33
5.05
9.10
9.58
0.26
0.04
0.00
0.03
0.00
4.44
0.17
10%
6.86
3.36
0.00
0.12
4.44
0.17
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Répartition par rating (%, VL)
35,73
30,01
29,73
55,32
49,02
40%	60%
30%
50%
41,12
40%
14,53
21,01
18,60
23,42
12,00
23,21
20%	30%
10%
20%
2,32
0,33
5,05
9,10
9,58
0,26
0,04
0,00
0,03
0,00
4,44
0,17
10%
6,86
3,36
0,00
0,12
4,44
0,17
0%	0%
0-3	3-5	5-7	7-10	10-20	20+	Liquidités
et Dérivés
AAA	AA	A	BBB	BB	C	NR	Liquidités
et Dérivés
Fonds	Indice de référence
# INVESTMENT OBJECTIVE
0.40
0.23
0.33
0.40
0.25
0.26
0.24
0.08
0.22
0.11
0.13
0.12
0.13
0.10
0.12
0.08
0.12
0.30
0.10
0.04
0.08
The Fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the
United States
France
Italy
United Kingdom
Spain
Japan
Sweden
Belgium
Australia
Austria
Netherlands
Ireland
Others
0	
amount you originally invested. It mainly invests in bonds that pay a fixed interest.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
0,40
0,23
0,33
0,40
0,25
0,26
0,24
0,08
0,22
0,11
0,13
0,12
0,13
0,10
0,12
0,08
0,12
0,30
0,10
0,04
0,08
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de
États-Unis
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Japon
Suède
Belgique
Australie
Autriche
Pays-Bas
Irlande
Autres
0	
créance négociables qui versent un intérêt fixe.
# Fund characteristics
## BlueBay Investment Grade Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	4.64	4.40
Weighted spread duration (years)	3.95	4.40
Beta adjusted spread duration (years)	5.66	4.38
Yield to worst (%)	4.94	4.07
Number of issues	193	3,733
Number of issuers	119	855
Weighted rating	BBB+	A-

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Caractéristiques
## BlueBay Investment Grade Bond Fund
B - GBP Catégorie d’actions
Novembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 4,64 | 4,40 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 3,95 | 4,40 |
| Beta adjusted spread duration (années) | 5,66 | 4,38 |
| Rendement plancher pondéré (%) | 4,94 | 4,07 |
| Nombre d'émetteurs | 193 | 3 733 |
| Nombre d'émissions | 119 | 855 |
| Note pondérée | BBB+ | A- |
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry experience
Total Fund Size	USD 299m
| Polina Kurdyavko | July 2005 | 21 years |
| --- | --- | --- |
| Anthony Kettle | March 2006 | 21 years |
|  |  |  |
| Size of team |  | 33 investment professionals |

Fund Launch Date	31 March 2008
C - USD (AIDiv) Inception Date 11 December 2012
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)
Diversified
4
Average investment industry experience	16 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# APERÇU DU FONDS
Encours total du fonds	USD 299 m
Date de lancement du fonds	31 Mars 2008
Taille de l’équipe	33 professionnels de
Date de lancement de C - USD (AIDiv)
Indice de référence
11 Décembre 2012
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)
Diversified
4
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	16 ans
Notes
Spread Duration – is a bond's price sensitivity to spread changes.
- Performance shown for 1yr periods onwards are annualised figures
- Since Inception
- Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index
- The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevant

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Notes
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
- Depuis le lancement.
- Indice de référence: Bloomberg Euro Aggregate Index
- L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.
# C - EUR CLASS CHARGES
Initial charge	5%
Annual management fee	0.80%
Performance fee	N/A
Minimum initial investment	N/A
Minimum subsequent investment	N/A
Total expense ratio	0.94%
Dividend paying policy	No
Share class price	110.71
A sales charge of up to 5% of the subscription amount may be applied, or may be waived in whole or in part at the discretion of the Management Company. The sales charge (if any) will be paid to, and retained by, the intermediary acting in relation to the distribution of Shares.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# FRAIS RELATIFS À LA CATÉGORIE C - EUR
Frais d’entrée	5%
Frais de gestion annuels	0,80%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	n/a
Investissement ultérieur minimum	n/a
Total des frais sur encours	0,94%
Politique de versement de dividendes	No
Prix de la Catégorie d’actions	110,71
Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.
market countries (which may include securities of issuers in financial distress) which may be denominated in any currency.
The fund meets the conditions set out in Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as it promotes environmental/social characteristics through binding requirements as a key feature. Full details of the Fund's ESG framework are available online www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/
Past performance does not predict future returns. Net performance figures reflect the reinvestment of all dividends and earnings, and the deduction of investment management and performance fees, excluding initial charges. In addition, the typical fees and expenses charged to a fund will offset the funds trading profits. The specific fee structure for BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) is detailed in the Key Investor Information document or the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
tiers des investissements du fonds seront dans des obligations à revenu fixe de toute notation, ou non notées, émises par des sociétés basées dans des pays émergents (qui peuvent inclure des titres d'émetteurs en difficulté financière) qui peuvent être libellées dans n'importe quelle devise.
Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement sur la divulgation de la finance durable, car il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant que caractéristique clé. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont disponibles en ligne - www.bluebay.com/en/investment-expertse/esg/approach/
Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.
# 15	Country Breakdown by Spread Duration (Yrs)
0.97
0.97
1
0.48
0.43
0.25
0.24
0.18
0.15
10	1
0.12
0.10
0.08
0.08
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.5
0
5
0
-1
-0.5
Sovereign Credit
0
-0.34
Non-Sovereign Credit
-2
Active Currency Risk (Summary of longs)
-3
-3.70
-4

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# Répartition des pays selon la duration du spread (années)
Frais relatifs à la catégorie Q - CHF
Frais d’entrée	0%
Frais de gestion annuels	0,70%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	n/a
Investissement ultérieur minimum		n/a Total des frais sur encours	0,84%
Politique de versement de
dividendes	No
0,97
0,97
0,48
0,43
0,25
0,24
0,18
0,15
0,12
0,10
0,08
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
1
0
-1
-2
-3
États-Unis
France
Roumanie
Mexique
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Danemark
Pays-Bas
Luxembourg
Japon
Espagne
Suisse
Finlande
Irlande
Afrique du Sud
Canada
Estonie
Autres
-3,70
-4
# Cumulative performance Net of fees USD since inception
R - USD (AIDiv) Share Class | 31.50%	Benchmark | 45.07%
100
80
60
40
20

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
R - USD (AIDiv) Catégorie d’actions | 31,50%	Indice de référence | 45,07%
100
80
60
40
20
Marketing and Client Relations Department Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.comwww.rbcbluebay.com
Source: RBC Global Asset Management, Thomson Reuters as at 31 October 2023. This report is incomplete without the Legal Disclaimer included on the last page.

Translation (ENFR, 2023-10-31):
Equipe de Marketing et Commerciale Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.comwww.rbcbluebay.com
Source: RBC Global Asset Management, Thomson Reuters au 31 Octobre 2023. Le présent rapport est incomplet sans l’Avis de responsabilité figurant à la dernière page.
## BlueBay Global Convertible Bond Fund
R - USD (AIDiv) Share Class
October 2023
- Fundamental ESG risk rating is assigned at an issuer level by BlueBay. Categories range from ‘very high’ ESG risk rating to ‘very low’ ESG risk rating and is a function of the ESG risk profile of an issuer and how well it manages these risks.
- Investment ESG score is assigned at an issuer level by BlueBay unless otherwise stated (i.e. assigned at the security level). Scores range from ‘+3’ through to ‘-3’ and indicates the extent to which ESG is considered investment materials, as well as the nature and scale of the materiality impact (i.e. positive credit impact, negative credit impact, no impact).

Translation (ENFR, 2023-10-31):
## BlueBay Global Convertible Bond Fund
R - USD (AIDiv) Catégorie d’actions
Octobre 2023
- BlueBay attribue à chaque émetteur une notation ESG fondamentale (de risque). Les catégories varient d’une notation ESG de risque « très élevé » à « très faible » dépendant du profil de risque ESG d'un émetteur et de la qualité de sa gestion de ces risques.
- BlueBay attribue un score ESG d’investissement à chaque émetteur sauf indication contraire (c.-à-d. si ce score est attribué à un titre). Les scores varient de« +3 » à « -3 » et indiquent dans quelle mesure les facteurs/risques ESG sont pertinents/importants pour l’investissement, ainsi que la nature et l’ampleur de l’impact sur la matérialité (c.à-d. impact positif sur le crédit, impact négatif sur le crédit, absence d'impact).
# TOP 5 ISSUERS (%)	TOP SECTOR RELATIVE WEIGHTS (%)
## Issuer

## Weight

## (absolute)

## Weight (relative)

## BlueBay ESG Fundamental (Risk) Rating9

## BlueBay Investment ESG score10

## Overweights

## Services	5.03

## Underweights

## Capital Goods	-5.32

## EC Finance PLC	2.48	2.38	Medium ESG	-1

## Risk

## CMA CGM SA	2.41	2.15	Medium ESG	0

## Risk

## Medium ESG

## Telecommunications3.56

## Healthcare	2.61

## Transportation1.61

## Financial Services	0.63

## Utility	-4.86

## Energy	-3.10

## Consumer Goods	-2.92

## Automotive	-2.52

## Avis Budget Finance Plc	2.01	1.83

## Risk	-1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 5 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
## EUROCA	2,48

## CMA CGM	2,41

## Telecom Italia SpA	2,40

## CAR	2,01

## Telefonica	1,79
# FUND FACTS
Total Fund Size	EUR 286m
Fund Launch Date	03 September 2002 R - EUR (AIDiv) Inception Date 30 December 2008
Size of team	32 investment professionals
Average investment industry experience	17 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# APERÇU DU FONDS
Encours total du fonds	EUR 286 m
Date de lancement du fonds	03 Septembre 2002
Date de lancement de R - EUR
(AIDiv)
30 Décembre 2008
Taille de l’équipe	32 professionnels de
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	17 ans
# TOP 5 HOLDINGS (%)
China Govt. Bond 3.13% 11/21/295.36
SAGB 8 1/4 03/31/32 #20325.22
Indonesia Govt. 8
3/8
% 03/15/343.82
Hungary Govt. Bond 3% 10/27/273.67
Malaysia Govt. Bond 3.885% 08/15/293.26

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 5 PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE (%)
China Govt, Bond 3,13% 11/21/29	5,36
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032	5,22
Indonesia Govt, 8
3/8
% 03/15/34	3,82
Hungary Govt, Bond 3% 10/27/27	3,67
Malaysia Govt, Bond 3,885% 08/15/29	3,26
The Fund meets the conditions set out in Article 6 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation as Sustainability Risks are integrated into the investment decision making process. Full details of the Fund's ESG framework are available online - www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/ approach/
Please refer to the risk considerations and disclaimer overleaf
Source: BlueBay Asset Management as at 30 June 2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour atteindre son objectif d'investissement et réduire les risques ou optimiser sa gestion.
Le Fonds remplit les conditions définies à l’Article 6 du Règlement sur la divulgation des informations en matière de finance durable, car les risques liés au développement durable sont intégrés au processus de prise de décision d’investissement. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont disponibles en ligne - www.bluebay.com/en/investment-expertse/esg/ approach/
Veuillez consulter les considérations en matière de risques et l'avis de non-responsabilité (verso)
Source : BlueBay Asset Management au 30 Juin 2021
# Credit quality breakdown (%, NAV)
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Interest Rate
Non Sovereign
Fund
Sovereign
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-1.43
-0.23
0.80
3.90
22.48
15.22
0.53
0.07
0.05
5.33
Active Currency Risk
Fund
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Répartition par rating (%, VL)
1.5
1.0
0.5
0.0
10.0%
7.5%
5.0%
60%
51,63
50%
40%
-
22,48
15,22
| -0.5 |  | 0,23 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -1.0 |  | 2.5% | 20% |
| -1.5 -2.0 | -1,43 | 0.0% Risque de change | 10% 0% |

30%
Durée des intérêts
Non Souverain
Fonds
Souverain
actif
Fonds
0,80
3,90
0,53
0,07
0,05
5,33
AAA	AA	A	BBB	BB	B	C	NR  Liquidités
et Dérivés
Fonds
# FUND FACTS
Total Fund Size	USD 1,301m
Fund Launch Date	22 October 2012
Q - EUR (AIDiv) Inception Date 10 July 2015
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
4
Size of team	27 investment professionals
Average investment industry experience	18 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# APERÇU DU FONDS
Encours total du fonds	USD 1.301 m Date de lancement du fonds	22 Octobre 2012
Date de lancement de Q - EUR (AIDiv)
Indice de référence
10 Juillet 2015
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
4
Taille de l’équipe	27 professionnels de
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	18 ans
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 38.01%	Benchmark | 25.32%
40
35
30
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Rendements cumulés net de commissions USD depuis la création
S - USD Catégorie d’actions | 22,73%	Indice de référence | 18,47%
30
25
20
15
10
# Fund characteristics
## Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	4.69	4.61
Weighted spread duration (years)	4.49	4.78
Yield to maturity (%)	6.76	6.04
Weighted spread	216	146
Number of issues	148	443
Number of issuers	110	316
Weighted rating	BBB+	BBB+
Average position (%)	0.66	0.23

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Caractéristiques
## Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
B - EUR Catégorie d’actions
Novembre 2023
| Duration pondérée du taux d’intérêt (années) | 4,69 | 4,61 |
| --- | --- | --- |
| Duration pondérée du spread (années) | 4,49 | 4,78 |
| Rendement à maturité (%) | 6,76 | 6,04 |
| Spread pondéré | 216 | 146 |
| Nombre d'émetteurs | 148 | 443 |
| Nombre d'émissions | 110 | 316 |
| Note pondérée | BBB+ | BBB+ |
| Position moyenne (%) | 0,66 | 0,23 |
# Cumulative performance Net of fees AUD since inception
I - AUD Share Class | -7.87%	Benchmark | -12.42%
15
10
5
0
-5
-10
-15
Aug-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Oct-21 Dec-21 Feb-22 Apr-22 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 Aug-23
Oct-23
-20

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions AUD depuis la création
I - AUD Catégorie d’actions | -7,87%	Indice de référence | -12,42%
15
10
5
0
-5
-10
-15
Août-19 Août-19 Oct.-19 Déc.-19
Févr.-20 Avr.-20
Juin-20 Août-20 Oct.-20 Déc.-20
Févr.-21 Avr.-21
Juin-21 Août-21 Oct.-21 Déc.-21
Févr.-22 Avr.-22
Juin-22 Août-22 Oct.-22 Déc.-22
Févr.-23 Avr.-23
Juin-23 Août-23
Oct.-23
-20
# Cumulative performance Net of fees AUD since inception
I - AUD Share Class | -7.87%	Benchmark | -12.42%
15
10

Translation (ENFR, 2023-10-31):
# Rendements cumulés net de commissions AUD depuis la création
I - AUD Catégorie d’actions | -7,87%	Indice de référence | -12,42%
15
10
# TEAM	FUND FACTS
Joined BlueBay
Investment industry
experience
Total Fund Size	EUR 1,447m
Fund Launch Date	24 May 2011
Mark Dowding	August 2010	27 years
Andrzej Skiba	February 2005	20 years
Size of team	27 investment professionals
Average investment industry experience	18 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# APERÇU DU FONDS
Encours total du fonds	EUR 1.447 m Date de lancement du fonds	24 Mai 2011
Taille de l’équipe	27 professionnels de
Date de lancement de B - EUR
(AIDiv)
Indice de référence
25 Janvier 2013
The ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
4
l'investissement Expérience moyenne au sein du secteur de l’investissement	18 ans
| TEAM |  |
| --- | --- |
|  | Joined BlueBay | Investment industry experience |
| Polina Kurdyavko | July 2005 | 21 years |
| Anthony Kettle | March 2006 | 21 years |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| ÉQUIPE |  |
| --- | --- |
|  |  | Expérience au |
|  | Date d'entrée en fonction chez BlueBay | sein du secteur de l’investissement |
| Polina Kurdyavko | Juillet 2005 | 21 ans |
| Anthony Kettle | Mars 2006 | 21 ans |