OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SECTORS (IN %)
Industrials
24.6
Sony Group Corp Nippon Telegraph And Telephone Corp
Itochu Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Mitsubishi Corp
Orix Corp Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Terumo Corp Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Consumer discretionary Information technology
Financials Communication services
Health care Consumer staples
Materials Real estate
Utilities Energy Liquid assets

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Industrial
24.6
Sony Group Corp Nippon Telegraph And Telephone Corp
Itochu Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Mitsubishi Corp
Orix Corp Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Terumo Corp Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Consumo Discrecional Tecnologías de la Información
Finanzas Servicios de Comunicación
Salud Prod. de primera necesidad
Materiales Bienes Inmobiliarios Servicios de Utilidad Pública
Energía Activos líquidos
# RISK AND REWARD PROFILE
110
105
100
95
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022
LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD) M A	Annual or YTD performance (Fund) HFRI-I LIQ ALT UCITS	Annual or YTD performance (Bench.)
Management Change (30.09.2018)
Low	High
This indicator (SRRI) represents the annualized historical volatility of the Sub- Fund over a 5-year period. Where there are less than 5 years worth of data, missing returns are simulated using an appropriate benchmark. The SRRI may
Past performance does not predict future returns. Performances are displayed net of all costs except any entry and exit fees. Please refer to the cost section. Performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each investor and may change in the future. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
change over time and should not be used as an indicator of future risk or returns. Even the lowest risk classification does not imply that the Sub-Fund is risk-free or that capital is necessarily guaranteed or protected.
CODES	
Class A
ISIN	LU1363405223
Bloomberg	LOMSUMA LX
NAV	USD 868.01

Translation (ENES, 2022-10-31):
# PERFIL DE RIESGO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bajo	Alto
105
100
95
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022
LO Funds - Multiadvisers UCITS, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD) M A	Rendimiento anual o YTD (Fondo) HFRI-I LIQ ALT UCITS	Rendimiento anual o YTD (Índice)
Cambio del equipo de gestión del fondo (30.09.2018)
El SRRI representa la volatilidad histórica anualizada del Subfondo durante un periodo de 5 años. Cuando los datos disponibles corresponden a un periodo inferior a 5 años, los rendimientos que faltan se simulan utilizando un índice apropiado. El SRRI puede variar con el tiempo y no debería utilizarse como un
Las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Los rendimientos se muestran netos de todos los costes excepto comisiones de entrada y salida. La rentabilidad está sujeta a impuestos y puede cambiar en el futuro. La rentabilidad puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de devisas.
indicador de riesgo o rentabilidad futuros. Incluso la clasificación de riesgo más baja no garantiza que el subfondo esté libre de riesgos o que el capital esté necesariamente protegido o garantizado.
CÓDIGOS	
Clase A
ISIN	LU1363405223
Bloomberg	LOMSUMA LX
Valor liquidativo	USD 868.01
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	14 April 2008
SFDR Classification	Article 8
Currency of Fund	USD
Currency of share class	USD
Fund manager	D. Callahan, F. Helly Net assets (all classes)		USD 1.28 bn
Liquidity (sub./red.)	daily, 14:00
Min. investment	CHF 1'000'000 or eq
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.16%
Distribution fee	0.00%
FROC	0.06%
Ongoing charge (31 October 2022)	0.23%
TER max (31 March 2022)	0.22%

Translation (ENES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	14 abril 2008
SFDR Classification	Article 8
Moneda del Fondo	USD
Moneda de la clase	USD
Gestor del Fondo	D. Callahan, F. Helly
Activos (todas las clases)	USD 1'283.22 millones Liquidez (suscr./reemb.)		diario, 14:00
Inversión mínima	CHF 1'000'000 or eq Gastos de entrada/salida		0.00% / 0.00% Comisión de gestión			0.16%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.06%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	0.23%
TER max (31 marzo 2022)	0.22%
# NET PERFORMANCE IN USD	Fund
YTD	10.46%
1 month	-1.06%
3 months	3.10%
1 year	11.88%
Total return (since 17.06.2020)	15.87%
STATISTICS 
17.06.2020 - 30.11.2022	
Fund
Max. drawdown	-8.90%
Annualized
Fund

Translation (ENES, 2022-11-30):
# NET RENDIMIENTO EN USD	Fondo
Desde comienzos de año	10.46%
1 mes	-1.06%
3 meses	3.10%
1 año	11.88%
Rentabilidad total (desde 17.06.2020)	15.87%
ESTADÍSTICAS 
17.06.2020 - 30.11.2022	
Fondo
Reducción máxima	-8.90%
Anualizado
Fondo
LO Funds – Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) S
Fact Sheet (marketing document)
Fixed Income	30 November 2022

Translation (ENES, 2022-11-30):
LO Funds – Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) S
Ficha informativa (Material de marketing)
Renta fija	30 noviembre 2022
# SECTORS (IN %)
Consumer staples
Materials Information technology
Industrials Consumer discretionary
Health care Others (liquid assets Incl.)
Financials
36.1
Sysco
2.7

Translation (ENES, 2022-10-31):
# SECTORES (EN %)
Prod. de primera necesidad
Materiales Tecnologías de la Información
Industrial Consumo Discrecional
Salud Otros Finanzas
36.1
# TOP 10 (IN %)
Thermo Fisher Scientific Inc
Compass Group Rg
SAP SE
Campbell Soup Graphic Packaging Holding
Keyence Greggs Kellogg
Trimble Com Npv
3.0
3.0
2.9
2.9
2.8
2.8
3.4
3.3
3.3

Translation (ENES, 2022-10-31):
# TOP 10 (IN %)
Thermo Fisher Scientific Inc
Compass Group Rg
SAP SE
Campbell Soup Graphic Packaging Holding
Keyence Greggs Kellogg
Trimble Com Npv
Sysco
3.0
3.0
2.9
2.9
2.8
2.8
2.7
3.4
3.3
3.3
PrivilEdge – T. Rowe Price European High Yield Bond Syst. Hdg, (GBP) M
Fact Sheet (marketing document)
High Conviction • Fixed Income	30 November 2022

Translation (ENES, 2022-11-30):
PrivilEdge – T. Rowe Price European High Yield Bond Syst. Hdg, (GBP) M
Ficha informativa (Material de marketing)
High Conviction • Renta fija	30 noviembre 2022
# SECTORS (IN %)
Cable & Satellite TV
Services Health care Financial Services
Retail Media Packaging Automotive
Others Liquid assets
39.5

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Cable & Satellite TV
Servicios Salud
Financial Services
Distribución
Medios Packaging Automotive
Otros Activos líquidos
39.5
| NET PERFORMANCE IN EUR | Fund | Bench. |  |  | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTD | -0.61% | -4.24% |  |  | - | - |
| 1 month | 1.19% | -0.36% |  |  | - | - |
| 3 months | -0.21% | -0.67% |  |  | - | - |
| 1 year | -0.61% | -4.08% |  |  | - | - |
| 3 years | 12.93% | 3.42% |  |  | 4.11% | 1.12% |
| Total return (since 28.06.2018) | 16.85% | 1.70% |  |  | 3.57% | 0.38% |
| STATISTICS  28.06.2018 - 30.11.2022 | Fund | Bench. |  |  |  | Fund |
| Annualised volatility | 7.37% | 4.63% |  | Number of positions |  | 64 |
| Sharpe ratio | 0.54 | 0.18 |  |  |  |  |
| Max. drawdown | -11.76% | -7.67% |  |  |  |  |
| Correlation |  | 0.765 |  |  |  |  |
| Tracking error |  | 4.85% |  |  |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| NET RENDIMIENTO EN EUR | Fondo | Índice |  |  | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde comienzos de año | -0.61% | -4.24% |  |  | - | - |
| 1 mes | 1.19% | -0.36% |  |  | - | - |
| 3 meses | -0.21% | -0.67% |  |  | - | - |
| 1 año | -0.61% | -4.08% |  |  | - | - |
| 3 años | 12.93% | 3.42% |  |  | 4.11% | 1.12% |
| Rentabilidad total (desde 28.06.2018) | 16.85% | 1.70% |  |  | 3.57% | 0.38% |
| ESTADÍSTICAS  28.06.2018 - 30.11.2022 | Fondo | Índice |  |  |  | Fondo |
| Volatilidad anualizada | 7.37% | 4.63% |  | Número de posiciones |  | 64 |
| Ratio de Sharpe | 0.54 | 0.18 |  |  |  |  |
| Reducción máxima | -11.76% | -7.67% |  |  |  |  |
| Correlación |  | 0.765 |  |  |  |  |
| Error de seguimiento |  | 4.85% |  |  |  |  |
# SECTORS (IN %)
Information technology
Health care Financials Industrials
Consumer discretionary Communication services Consumer staples
Materials Utilities Energy Real estate
Liquid assets
18.6
18.4

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Tecnologías de la Información
Salud Finanzas Industrial
Consumo Discrecional Servicios de Comunicación Prod. de primera necesidad
Materiales Servicios de Utilidad Pública
Energía Bienes Inmobiliarios Activos líquidos
18.6
18.4
# PORTFOLIO BREAKDOWN (IN %)
Financials Asset Backed Securities Consumer, Cyclical
Government Industrials Mortgage Securities Communications
Energy Basic Materials
Others
77.8

Translation (ENES, 2022-11-30):
# DESGLOSE DE LA CARTERA (%)
Finanzas Asset Backed Securities Consumer, Cyclical
Gobiernos Industrial
Mortgage Securities Comunicación
Energía Materiales básicos
Otros
77.8
# CORPORATE SECTORS (IN %)
Banks Diversified Finan Serv
Other ABS Real estate
Auto Manufacturers
Insurance Sovereign
Media Commercial MBS
Others
57.5

Translation (ENES, 2022-11-30):
# DESGLOSE CORPORATIVO (%)
Bancos Serv. financieros diversos
Other ABS Bienes Inmobiliarios Auto Manufacturers
Seguros Sovereign Medios Commercial MBS
Otros
57.5
| MONTHLY RETURNS IN %	 | 2020 Fund | 2021 Fund | 2022 Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| January	 |  | -1.6 | -5.9 |
| February	 |  | -0.1 | -0.6 |
| March	 |  | 1.3 | 2.1 |
| April	 |  | -0.5 | 7.3 |
| May	 |  | 0.8 | -1.0 |
| June	 | 0.9 | -0.5 | 3.7 |
| July	 | 1.7 | -2.2 | -0.7 |
| August	 | 0.9 | 2.0 | 2.8 |
| September	 | -2.0 | -4.1 | 1.9 |
| October	 | -0.9 | 0.9 | 2.4 |
| November	 | 5.7 | 0.9 | -1.0 |
| December	 | 1.4 | 1.3 |  |
| Year	 | 7.7 | -2.0 | 10.8 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| RENDIMIENTOS MENSUALES EN %	 | 2020 Fondo | 2021 Fondo | 2022 Fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero	 |  | -1.6 | -5.9 |
| Febrero	 |  | -0.1 | -0.6 |
| Marzo	 |  | 1.3 | 2.1 |
| Abril	 |  | -0.5 | 7.3 |
| Mayo	 |  | 0.8 | -1.0 |
| Junio	 | 0.9 | -0.5 | 3.7 |
| Julio	 | 1.7 | -2.2 | -0.7 |
| Agosto	 | 0.9 | 2.0 | 2.8 |
| Septiembre	 | -2.0 | -4.1 | 1.9 |
| Octubre	 | -0.9 | 0.9 | 2.4 |
| Noviembre	 | 5.7 | 0.9 | -1.0 |
| Diciembre	 | 1.4 | 1.3 |  |
| Año	 | 7.7 | -2.0 | 10.8 |
# NET PERFORMANCE IN USD	Fund
YTD	10.84%
1 month	-1.03%
3 months	3.22%
1 year	12.32%
Total return (since 17.06.2020)	17.04%
STATISTICS 
17.06.2020 - 30.11.2022	
Fund
Max. drawdown	-8.28%
Annualized
Fund

Translation (ENES, 2022-11-30):
# NET RENDIMIENTO EN USD	Fondo
Desde comienzos de año	10.84%
1 mes	-1.03%
3 meses	3.22%
1 año	12.32%
Rentabilidad total (desde 17.06.2020)	17.04%
ESTADÍSTICAS 
17.06.2020 - 30.11.2022	
Fondo
Reducción máxima	-8.28%
Anualizado
Fondo
| NET PERFORMANCE IN USD | Fund | Bench. |  |  | Fund | Bench. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTD | -12.85% | -12.62% |  |  | - | - |
| 1 month | 3.77% | 3.68% |  |  | - | - |
| 3 months | -1.96% | -2.09% |  |  | - | - |
| 1 year | -13.18% | -12.84% |  |  | - | - |
| 3 years | -7.78% | -7.57% |  |  | -2.65% | -2.58% |
| 5 years | 0.49% | 1.03% |  |  | 0.10% | 0.20% |
| Total return (since 31.10.2016) | 1.49% | 1.81% |  |  | 0.24% | 0.29% |
| STATISTICS  30.11.2017 - 30.11.2022 | Fund | Bench. |  |  |  | Fund |
| Annualised volatility | 5.31% | 5.09% |  | Average coupon |  | 3.03% |
| Sharpe ratio | -0.24 | -0.23 |  | Average maturity |  | 8.16 |
| Max. drawdown | -17.40% | -17.18% |  | Average rating |  | AA |
| Correlation |  | 0.986 |  | Modified duration |  | 6.22 |
| Tracking error |  | 0.88% |  | Yield to maturity |  | 4.94% |
|  |  |  |  | Number of positions |  | 221 |
|  |  |  |  | Non Government Bonds |  | 70.70% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| NET RENDIMIENTO EN USD | Fondo | Índice |  |  | Fondo | Índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde comienzos de año | -12.85% | -12.62% |  |  | - | - |
| 1 mes | 3.77% | 3.68% |  |  | - | - |
| 3 meses | -1.96% | -2.09% |  |  | - | - |
| 1 año | -13.18% | -12.84% |  |  | - | - |
| 3 años | -7.78% | -7.57% |  |  | -2.65% | -2.58% |
| 5 años | 0.49% | 1.03% |  |  | 0.10% | 0.20% |
| Rentabilidad total (desde 31.10.2016) | 1.49% | 1.81% |  |  | 0.24% | 0.29% |
| ESTADÍSTICAS  30.11.2017 - 30.11.2022 | Fondo | Índice |  |  |  | Fondo |
| Volatilidad anualizada | 5.31% | 5.09% |  | Cupón medio |  | 3.03% |
| Ratio de Sharpe | -0.24 | -0.23 |  | Vencimiento medio |  | 8.16 |
| Reducción máxima | -17.40% | -17.18% |  | Calificación crediticia media |  | AA |
| Correlación |  | 0.986 |  | Duración modificada |  | 6.22 |
| Error de seguimiento |  | 0.88% |  | Rendimiento a vencimiento |  | 4.94% |
|  |  |  |  | Número de posiciones |  | 221 |
|  |  |  |  | bonos no gubernamentales |  | 70.70% |
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	31 October 2016
SFDR Classification	Article 6
Currency of Fund	USD
Currency of share class	USD
Fund manager	Robert W. Baird & Co. Incorporated Net assets (all classes)		USD 59.39 million
Liquidity (sub./red.)	daily, 12:00 Swinging Single Pricing		Yes
Min. investment	EUR 5 million or equivalent
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.35%
Distribution fee	0.00%
FROC	0.17%
Ongoing charge (30 November 2022)	0.54%
TER max (31 March 2022)	0.57%

Translation (ENES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	31 octubre 2016
SFDR Classification	Article 6
Moneda del Fondo	USD
Moneda de la clase	USD
Gestor del Fondo	Robert W. Baird & Co. Incorporated Activos (todas las clases)		USD 59.39 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	diario, 12:00
Swinging Single Pricing	Si
Inversión mínima	EUR 5 millones o equivalente Gastos de entrada/salida		0.00% / 0.00% Comisión de gestión			0.35%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.17%
Ongoing charge (30 noviembre 2022)	0.54%
TER max (31 marzo 2022)	0.57%
# SECTORS (IN %)
Industrials
25.3
Nippon Telegraph And Telephone Corp
Sony Group Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Itochu Corp Keyence Corp
Orix Corp Denso Corp
West Japan Railway Co
Consumer discretionary
Financials Information technology Communication services
Health care Consumer staples
Real estate Materials Utilities Liquid assets

Translation (ENES, 2022-10-31):
# SECTORES (EN %)
Industrial
25.3
Nippon Telegraph And Telephone Corp
Sony Group Corp Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Itochu Corp Keyence Corp
Orix Corp Denso Corp
West Japan Railway Co
Consumo Discrecional
Finanzas Tecnologías de la Información Servicios de Comunicación
Salud Prod. de primera necesidad Bienes Inmobiliarios
Materiales Servicios de Utilidad Pública
Activos líquidos
PrivilEdge – Alpha Japan Syst. Hdg, (EUR) N
Fact Sheet (marketing document)
High Conviction • Equities	31 October 2022

Translation (ENES, 2022-10-31):
PrivilEdge – Alpha Japan Syst. Hdg, (EUR) N
Ficha informativa (Material de marketing)
High Conviction • Renta Variable	31 octubre 2022
DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	21 agosto 2020
SFDR Classification	Article 6
Moneda del Fondo	JPY
Moneda de la clase	EUR Hedged
Gestor del Fondo	Alpha Japan Asset Advisors Ltd Activos (todas las clases)		EUR 205.73 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	Diario, 15:00
Inversión mínima	EUR 1'000'000
Gastos de entrada/salida	0.00% / 0.00% Comisión de gestión		0.75%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.30%
Ongoing charge (30 septiembre 2022)	1.07%
TER max (31 marzo 2022)	1.05%
PERFIL DE RIESGO
# SECTORS (IN %)
Consumer discretionary	
.4
Alibaba Group Holding Ltd
Jd.com Inc Meituan
Kweichow Moutai Co Ltd China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
Citic Securities Co Ltd Bank Of Ningbo Co Ltd
Ping An Insurance Grp Co Of China Ltd Shenzhen Mindray Bio-Medical Elect
Financials Industrials Consumer staples
Communication services Information technology
Materials Health care
Energy Real estate
Utilities Liquid assets

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Consumo Discrecional	
.4
Alibaba Group Holding Ltd
Jd.com Inc Meituan
Kweichow Moutai Co Ltd China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
Citic Securities Co Ltd Bank Of Ningbo Co Ltd
Ping An Insurance Grp Co Of China Ltd Shenzhen Mindray Bio-Medical Elect
Finanzas Industrial
Prod. de primera necesidad Servicios de Comunicación Tecnologías de la Información
Materiales
Salud Energía
Bienes Inmobiliarios Servicios de Utilidad Pública
Activos líquidos
# MATURITIES (IN %)
Less than 1 year
1 to 2 years
2 to 3 years
3 to 5 years
5 to 7 years
7 to 10 years
10 to 20 years
20 to 30 years
22.1

Translation (ENES, 2022-10-31):
# VENCIMIENTOS (%)
< 1 año
1-2 años
2 to 3 years
3-5 años
5-7 años
7-10 años
10-20 años
20 to 30 years
22.1
# NET EQUITY EXPOSURE BY SECTOR (AS % OF NAV)	GROSS EQUITY EXPOSURE BY SECTOR (AS % OF NAV)
Consumer discretionary
-2.2
-0.7
-1.6
Health care Industrials
Information technology
-0.8
Real Estate Telecommunication Services
1.5
Consumer staples Energy
Financials
2.4
Materials
4.4
5.2
5.1
8.4
Consumer discretionary Consumer staples
Energy Financials Health care Industrials
Information technology
Materials Real Estate Telecommunication Services
Utilities	
11.4	
Utilities
33.8

Translation (ENES, 2022-11-30):
# EXPOSICIÓN NETA A RENTA VARIABLE POR SECTOR (COMO % DEL VALOR LIQUIEDXAPTOIVSOIC) IÓN BRUTA A RENTA VARIABLE POR SECTOR (COMO % DEL VALOR LIQUIDAT
Consumo Discrecional
-2.2
-0.7
-1.6
Salud Industrial
Tecnologías de la Información
-0.8
Bienes Inmobiliarios Telecommunication Services
1.5
Prod. de primera necesidad Energía
Finanzas
2.4
5.2
5.1
Materiales
4.4
8.4
Consumo Discrecional Prod. de primera necesidad
Energía Finanzas Salud Industrial
Tecnologías de la Información
Materiales Bienes Inmobiliarios Telecommunication Services
Servicios de Utilidad Pública	
11.4	
Servicios de Utilidad Pública
33.8
# MATURITIES (IN %)
More than 10 years
1 to 3 years
3 to 5 years
7 to 10 years
5 to 7 years Liquid assets
28.8

Translation (ENES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
> 10 años
1-3 años
3-5 años
7-10 años
5-7 años Activos líquidos
28.8
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	20 October 2008
SFDR Classification	Article 8
Currency of Fund	GBP
Currency of share class	GBP
Fund manager	D. Callahan, F. Helly
Net assets (all classes)	GBP 55.51 million
Liquidity (sub./red.)	daily, 14:00
Min. investment	CHF 1'000'000 or eq
This minimum can be waived in specific situations in particular when local regulations prohibit the investment in other share classes
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.05%
Distribution fee	0.00%
FROC	0.06%
Ongoing charge (31 October 2022)	0.13%
TER max (31 March 2022)	0.11%

Translation (ENES, 2022-11-30):
## DATOS DEL FONDO
Domicilio/Estatuto jurídico	Luxemburgo / SICAV Legal Status		UCITS
Lanzamiento del fondo	20 octubre 2008
SFDR Classification	Article 8
Moneda del Fondo	GBP
Moneda de la clase	GBP
Gestor del Fondo	D. Callahan, F. Helly
Activos (todas las clases)	GBP 55.51 millones
Liquidez (suscr./reemb.)	diario, 14:00
Inversión mínima	CHF 1'000'000 or eq Gastos de entrada/salida		0.00% / 0.00% Comisión de gestión			0.05%
Comisión de distribución	0.00%
FROC	0.06%
Ongoing charge (31 octubre 2022)	0.13%
TER max (31 marzo 2022)	0.11%
# SECTORS (IN %)
Consumer discretionary Consumer staples Information technology Communication services
Financials Health care
Others (liquid assets Incl.)
44.1

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Consumo Discrecional Prod. de primera necesidad Tecnologías de la Información Servicios de Comunicación
Finanzas Salud Otros
44.1
# DURATION CONTRIB. BY COUNTRY (IN YEARS)
Mexico Indonesia Dominican Republic
Saudi Arabia Colombia South Africa
United Arab Emirates
Qatar
Others
3.7

Translation (ENES, 2022-11-30):
# APORTACIÓN A LA DURACIÓN POR PAÍSES (AÑOS)
México
Indonesia Dominican Republic
South Africa Colombia Malasia Brasil Nigeria
Otros
60.6
Indonesia Dominican Republic
Saudi Arabia Colombia South Africa
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Otros
3.7
# DURATION CONTRIB. BY CREDIT RATING (IN YEARS)
AAA AA A BBB BB B
CCC and below
Not rated
2.3

Translation (ENES, 2022-11-30):
# APORTACIÓN A LA DURACIÓN POR CALIFICACIONES CREDITICIAS (AÑOS)
AAA AA A
BB B
CCC and below Sin calificación crediticia
Activos líquidos
30.0
BBB BB B
CCC and below Sin calificación crediticia
2.3
# SECTORS (IN %)
Basic industries Capital Goods Communications Consumer Cyclical Consumer Non-Cyclical
Energy Financial Banking Financial Other Government-Related Industrial Other Technology Transportation
Utilities Cash & Short-Term Credit
-0.1
23.4

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Industrias básicas Bienes de equipo Comunicación Consumer Cyclical Consumer Non-Cyclical
Energía Financial Banking Financial Other Government-Related Industrial Other Tecnología Transportes
Servicios de Utilidad Pública Cash & Short-Term Credit
-0.1
23.4
## RATINGS
Cumulative
NET PERFORMANCE IN CHF	
Fund	Bench.
YTD	-14.17%	-12.70%
1 month	-0.30%	-0.41%
3 months	-6.51%	-6.08%
1 year	-14.17%	-12.55%
3 years	-16.31%	-13.48%
5 years	-13.86%	-9.63%
10 years	-9.25%	-0.98%
Total return (since 18.05.2001)	17.66%	46.07%
STATISTICS 
31.10.2017 - 31.10.2022	
Fund	Bench.
Annualised volatility	4.05%	3.77%
Sharpe ratio	-0.53	-0.32
Max. drawdown	-17.98%	-15.70%
Correlation0.986
Tracking error	0.70%
Annualized Fund	Bench.
-	-
-	-
-	-
-	-
-5.74%	-4.69%
-2.93%	-2.00%
-0.96%	-0.10%
0.76%	1.78%
Fund
Average coupon	2.44%
Average maturity9.15
Average rating	AA-
Modified duration7.33
Yield to maturity (hedged)	0.93%
Non Government Bonds	0.00%
Risk	3.25%

Translation (ENES, 2022-10-31):
## RATINGS
Acumulado 
NET RENDIMIENTO EN CHF		
Fondo		Índice 
Desde comienzos de año	-14.17%	-12.70%
1 mes	-0.30%	-0.41%
3 meses	-6.51%	-6.08%
1 año	-14.17%	-12.55%
3 años	-16.31%	-13.48%
5 años	-13.86%	-9.63%
10 años	-9.25%	-0.98%
Rentabilidad total (desde 18.05.2001)	17.66%	46.07%
ESTADÍSTICAS 
31.10.2017 - 31.10.2022	
Fondo	Índice
Volatilidad anualizada	4.05%	3.77%
Ratio de Sharpe	-0.53	-0.32
Reducción máxima	-17.98%	-15.70%
Correlación0.986
Error de seguimiento	0.70%
Anualizado
Fondo	Índice
-	-
-	-
-	-
-	-
-5.74%	-4.69%
-2.93%	-2.00%
-0.96%	-0.10%
0.76%	1.78%
Fondo
Cupón medio	2.44%
Vencimiento medio9.15
Calificación crediticia media	AA-
Duración modificada7.33
Yield to maturity (hedged)	0.93%
bonos no gubernamentales	0.00%
Risk	3.25%
# MATURITIES (IN %)
1 to 3 years
3 to 5 years More than 10 years
7 to 10 years
5 to 7 years Liquid assets
26.4

Translation (ENES, 2022-11-30):
# VENCIMIENTOS (%)
1-3 años
3-5 años
> 10 años
7-10 años
5-7 años Activos líquidos
26.4
# SECTORS (IN %)
Information technology
Health care Financials
Consumer discretionary Communication services
Industrials Consumer staples
Real estate Materials Utilities Energy Liquid assets
22.0

Translation (ENES, 2022-11-30):
# SECTORES (EN %)
Tecnologías de la Información
Salud Finanzas
Consumo Discrecional Servicios de Comunicación
Industrial Prod. de primera necesidad Bienes Inmobiliarios
Materiales Servicios de Utilidad Pública
Energía Activos líquidos
22.0
# TOP 10 (IN %)
Microsoft Corp
Apple Inc Amazon.com Inc Alphabet Inc Sysco Corp
Charles Schwab Corp
Lilly Eli & Co Tjx Companies Inc
Pfizer Inc Ares Management Corp
5.8

Translation (ENES, 2022-11-30):
# TOP 10 (IN %)
Microsoft Corp
Apple Inc Amazon.com Inc Alphabet Inc Sysco Corp
Charles Schwab Corp
Lilly Eli & Co Tjx Companies Inc
Pfizer Inc Ares Management Corp
5.8
# COUNTRIES (IN %)
France Switzerland United States Cayman Islands
Germany Belgium Supranationals United Kingdom Luxembourg
Others
43.1

Translation (ENES, 2022-11-30):
# PAÍSES (EN %)
Francia Suiza EE.UU.
Islas Caimán Alemania Bélgica Supranationals Reino Unido Luxemburgo
Otros
43.1
# FUND RISK METRICS
1-Day % Var (9 1-Month % VaR (9
5.45
Gamma
V CS01 (x

Translation (ENES, 2022-10-31):
# PARÁMETROS DE RIESGO DEL FONDO
1-Day % Var (9 1-Month % VaR (9
5.45
Gamma
V CS01 (x