OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Breakdown by Sectors		Exposure
Facts	
Long Position: Hedge Position:
93.6%
5.0%
Industry
Domicile of Fund:
Switzerland
Net Position:
88.6%
Fund Management Company:	LLB Swiss Investment Ltd, Zurich Custodian Bank:	Frankfurter Bankgesellschaft, Zurich
Investment Manager:	AMG Fondsverwaltung AG, Zug
+41 41 726 71 71, www.amg.ch
Reference currency:	EUR
Launch date:	01.04.2007
ISIN:	CH0027940730 (A) / CH0048476664 (B) CH0297417534 (C)
Distributions:	Dividend & Capital Gain distributing (A + C)
Absolut Position:
98.7%
Dividend distributing only (B) Subscription / Redemption:	Daily / no fees
Performance Fee:	none
Management Fee:	1.0% (A + C); 1.5% (B)
TER (30.06.2020):	1.27% (A); 1.77% (B); 1.27% (C)
Tax transparency:	Switzerland, Austria
Tax Status Germany:	Equity Fund within the meaning of the German
investment tax law (InvStG) with part. release
Registered for public distribution:	Switzerland, Germany

Translation (ENIT, 2020-09-30):
# Allocazione settoriale		Impegno
Informazioni generali	
Posizione al rialzo: Posizione coperta:
93.6%
5.0%
Industria
Domicilio del fondo:
Svizzera
Posizione netta:
88.6%
Direzione del fondo:	LLB Swiss Investment Ltd, Zurigo
Banca depositaria:	Frankfurter Bankgesellschaft, Zurigo
Società di gestione:	AMG Fondsverwaltung AG, Zug
+41 41 726 71 71, www.amg.ch
Valuta di riferimento:	EUR
Data di lancio:	01.04.2007
ISIN:	CH0027940730 (A) / CH0048476664 (B) CH0297417534 (C)
Modalità di distribuzione:	Distribuzione di dividendi & plusvalenze (A + C)
Totale impegno:
98.7%
Distribuzione soltanto dividendi (B)
Emissione / Riscatto:	Giornaliero / senza commissioni
Partecipazione agli utili:	nessuna
Commissione di gestione:	1.0% (A + C); 1.5% (B)
TER (30.06.2020):	1.27% (A); 1.77% (B); 1.27% (C)
Trasparenza fiscale:	Svizzera, Austria
Regime fiscale Germania:	Fondo azionario secondo l’InvStG (Legge fiscale
sugli investimenti) con esenzione parziale
Ammissione alla distribuzione:	Svizzera, Germania
Performance
Sep 12
Mar 13
Sep 13
Mar 14
Sep 14
Mar 15
Sep 15
Mar 16
Sep 16
Mar 17
Sep 17
Mar 18
Sep 18
Mar 19
Sep 19
Mar 20
Sep 20
Mar 21
Sep 21
Mar 22
Sep 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Performance
set 12
mar 13
set 13
mar 14
set 14
mar 15
set 15
mar 16
set 16
mar 17
set 17
mar 18
set 18
mar 19
set 19
mar 20
set 20
mar 21
set 21
mar 22
set 22
Performance cumulativa e annualizzata
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The Investment Approach identifies companies which are aligned to the United Nation's Sustainable Development Goals. These goals are designed to address the world's major long-term challenges. These include climate change, growing social inequality, and unsustainable production and consumption.
- Engagement with company management teams is a part of our investment process and ongoing stewardship programme. Our process evaluates the ownership structures, governance and management quality of the companies.
- The Fund will target a lower carbon footprint compared to the benchmark as measured by the abrdn Carbon Footprint tool.
- The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints and does not have any sustainability specific factors.
- In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark. Due to the active nature of the management process, the Fund's performance profile may deviate significantly from that of the benchmark over the longer term.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente.
- L'approccio agli investimenti identifica le società allineate agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questi obiettivi sono progettati per fare fronte alle grandi sfide mondiali a lungo termine. Tra esse figurano il cambiamento climatico, la crescente diseguaglianza sociale nonché produzione e consumi non sostenibili.
- L'impegno con i team dirigenziali della società fa parte del nostro processo d'investimento e del programma di gestione etica. Il nostro processo valuta la qualità delle strutture di proprietà, della governance e della gestione delle società.
- Il fondo punta a un'impronta del carbonio inferiore rispetto al benchmark misurato dallo strumento abrdn Carbon Footprint.
- Il benchmark viene usato anche come parametro di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei rischi e non presenta alcun fattore specifico relativo alla sostenibilità.
- Al fine di raggiungere il suo obiettivo, il fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli non inclusi nel benchmark. Gli investimenti del fondo potrebbero discostarsi notevolmente dai componenti del benchmark e dalle relative ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, il profilo di performance del fondo potrebbe differire notevolmente da quello del benchmark nel più lungo periodo.
# I Acc Hedged EUR
30 November 2022 Objective
The Fund aims to achieve long term growth by investing in companies in Asia Pacific (excluding Japan) countries which in our view will make a positive contribution to society through their alignment achieving the United Nation's Sustainable Development Goals ('SDGs').
The Fund aims to outperform the MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# I Acc Hedged EUR
30 novembre 2022 Obiettivo
L’obiettivo del fondo è generare crescita a lungo termine investendo in società della regione Asia Pacifico (Giappone escluso) che a nostro parere apportano un contributo positivo alla società tramite il proprio allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ("SDG") delle Nazioni Unite.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD) al lordo delle commissioni.
# Country (%)
China	28.4 
India	17.5 
Taiwan, Republic of China	10.2 
Korea (South)	9.5 
Brazil	7.8 
Mexico	5.6 
Hong Kong	5.1 
Indonesia	2.9 
Other	11.4 
Cash	1.7 
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Paese (%)
Cina	28,4 
India	17,5 
Taiwan, Republic of China	10,2 
Corea (Sud)	9,5 
Brasile	7,8 
Messico	5,6 
Hong Kong	5,1 
Indonesia	2,9 
Altro	11,4 
Liquidità	1,7 
Fonte: abrdn 30/11/2022
La somma delle cifre potrebbe dare un risultato diverso da 100 a causa degli arrotondamenti.
# Management process
- The Fund is actively managed and does not use a benchmark for portfolio construction, risk management or performance assessment purposes.
- Our investment team will seek to reduce the risk of losses and the expected change (as measured by annual volatility) in the value of the Fund is not ordinarily expected to exceed 7.5%.
- If the Fund's assets fall below USD 100m or if the Fund's Investment Objective can no longer be met, the Board of Directors may decide to liquidate the Fund.
- It is intended that the Fund will be liquidated when it reaches its Maturity Date on 02 October 2023.
- abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www.abrdn.com under "Sustainable Investing".

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Processo di gestione
- Il fondo è gestito attivamente e non utilizza un benchmark per la costruzione del portafoglio, per la gestione del rischio o per la valutazione della performance.
- Il nostro team d’investimento punta a ridurre il rischio di perdite; in circostanze ordinarie, la variazione di valore nel lungo periodo attesa per il fondo (derivata dalla volatilità annuale) non supera il 7,5%.
- Se gli attivi del fondo scendono al di sotto di USD 100 milioni o se l'obiettivo d'investimento non può più essere raggiunto, il Consiglio di amministrazione può decidere di liquidare il fondo.
- Il fondo verrà liquidato alla data di scadenza, il 2 ottobre 2023.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG).

Dettagli dell'approccio di integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati all'indirizzo www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
For Professional Investors Only - Not For Use By Retail Investors
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the KiiD before making any final investment decisions.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Ad uso esclusivo degli investitori professionali. Non destinato agli investitori retail.
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund
La presente è una comunicazione di marketing. Vedere il prospetto dell'OICVM/documento informativo e il KiiD prima di prendere qualunque decisione definitiva sull'investimento.
# I Acc USD
30 November 2022 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in Emerging Markets countries, which adhere to the abrdn Emerging Markets Sustainable Equity Investment Approach.
The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# I Acc USD
Obiettivo
30 novembre 2022
Il fondo mira a conseguire una combinazione di crescita e reddito investendo in società dei paesi del mercati emergenti che aderiscono all'abrdn Emerging Markets Sustainable Equity Investment Approach.
Il fondo mira a superare la performance del benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD) al lordo
delle commissioni.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 90% of its assets in equities and equity related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Japan or having significant operations and/or exposure to Japan.
- All equity and equity-related securities will follow abrdn's "Japanese Sustainable Equity Investment Approach".
- This approach utilises abrdn's equity investment process, which enables portfolio managers to qualitatively identify and focus investment in sustainable leaders and improvers. To complement this research, the abrdn ESG House Score is used to quantitatively identify and exclude those companies exposed to the highest ESG risks. Additionally, abrdn apply a set of company exclusions which are related to the UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), State Owned Enterprises (SOE), Weapons, Tobacco, Gambling, Thermal Coal, Oil & Gas and Electricity Generation. More detail on this overall process is captured within abrdn's Sustainable Equity Investment Approach, which is published at www.abrdn.com under "Sustainable Investing".
- The Sustainable Equity Investment Approach reduces the benchmark investable universe by aminimum of 20%.
- Financial derivative instruments, money-market instruments and cash may not adhere to this approach.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli azionari e correlati ad azioni di società quotate, registrate odomiciliate in Giappone o aventi operatività e/o esposizione significative verso il Giappone.
- Tutti i titoli azionari e correlati ad azioni seguono l'abrdn "Japanese Sustainable Equity Investment Approach".
- Questo approccio utilizza il processo di investimento azionario di abrdn, che consente ai gestori del portafoglio di identificare qualitativamente concentrare gli investimenti sulle società leader e in via di miglioramento in termini di sostenibilità. Come complemento a questa ricerca, l'abrdn ESG House Score viene utilizzato per identificarequantitativamente ed escludere le società esposte ai massimi rischi ESG. Inoltre, abrdn applica una serie di esclusioni della società collegate al Global Compact delle Nazioni Unite, al Norges Bank Investment Management (NBIM), alle State Owned Enterprises (SOE), armi, tabacco, gioco d'azzardo, carbone termico, petrolio e gas e generazione dell'energiaelettrica. Maggiori dettagli su questo processo generale sono riportati nel Sustainable Equity Investment Approach di abrdn,pubblicato su www.abrdn.com alla voce “Investimenti sostenibili”.
- Il Sustainable Equity Investment Approach riduce l'universo d'investimento del benchmark per un minimo del 20%.
- Gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti del mercato monetario e la liquidità potrebbero non aderire a tale approccio.
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 6.77 | 2.05 | -29.55 | 1.11 | 3.62 | 8.16 |  | Portfolio volatility | 30.17 | 25.98 | 23.65 | 22.32 |
| Benchmark | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.51 | 9.07 |  | Benchmark volatility | 22.55 | 20.40 | 17.83 | 16.66 |
| Relative net | -1.14 | -2.46 | -17.39 | -6.43 | -3.88 | -0.92 |  | Tracking error | 10.67 | 10.79 | 10.12 | 9.77 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.03.2017, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 6.77 | 2.05 | -29.55 | 1.11 | 3.62 | 8.16 |  | Volatilità portafoglio | 30.17 | 25.98 | 23.65 | 22.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.51 | 9.07 |  | Volatilità benchmark | 22.55 | 20.40 | 17.83 | 16.66 |
| Relativa Netta | -1.14 | -2.46 | -17.39 | -6.43 | -3.88 | -0.92 |  | Tracking error | 10.67 | 10.79 | 10.12 | 9.77 |
# Countries in %
## France	22,55

## United Kingdom	15,46

## Luxembourg	12,46

## Netherlands	12,00

## Germany	10,50

## USA	7,53

## Sweden	4,90

## Italy	3,87

## Spain	2,54

## Others	8,20
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund statistics |  |  |  | Yield to maturity in % (gross)	 Average Price | 10,47 87,53 |
|  | 1 year | 3 years |  | Average Coupon in % | 5,17 |
| Annualized volatility in % | 6,64 | - |  | 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst | 838 |
| Information ratio | -0,99 | - |  | Current yield | 5,87 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,25 | - |  | Average remaining term to maturity in years | 4,21 |
| Maximum drawdown in %  3) | -8,20 | - |  | Modified duration in years | 0,81 |
| 3) Maximum drawdown is | the most | negative |  | % 1st Lien (Loans Portfolio) | 93,50 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per paese in %
## Francia	22,55

## Regno Unito	15,46

## Lussemburgo	12,46

## Paesi Bassi	12,00

## Germania	10,50

## USA	7,53

## Svezia	4,90

## Italia	3,87

## Spagna	2,54

## Altri	8,20
# Risk overview - ex post
## since 01.01.2021, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.48 | -7.11 | -14.28 | n/a | n/a | -3.82 |  | Portfolio volatility | 5.53 | n/a | n/a | 5.89 |
| Benchmark | -1.86 | -5.43 | -7.61 | n/a | n/a | 1.46 |  | Benchmark volatility | 4.79 | n/a | n/a | 5.03 |
| Relative net | 1.38 | -1.68 | -6.67 | n/a | n/a | -5.29 |  | Tracking error | 3.56 | n/a | n/a | 2.89 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.01.2021, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | -0.48 | -7.11 | -14.28 | n.a. | n.a. | -3.82 |  | Volatilità portafoglio | 5.53 | n.a. | n.a. | 5.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -1.86 | -5.43 | -7.61 | n.a. | n.a. | 1.46 |  | Volatilità benchmark | 4.79 | n.a. | n.a. | 5.03 |
| Relativa Netta | 1.38 | -1.68 | -6.67 | n.a. | n.a. | -5.29 |  | Tracking error | 3.56 | n.a. | n.a. | 2.89 |

1 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
# Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
secured and unsecured floating rate senior loans and other secured and unsecured senior floating rate debt instruments issued by mainly European corpora- tions and other businesses in any currency. The Fund can also invest in certain derivative instruments. The Fund invests in instruments which are typically rated below investment grade credit quality (BB+ or below) or, if not rated, will be of equivalent credit quality. The underlying portfolio seeks to diversify its investments
115
110
105
100
95
90
85
2018	2019	2020	2021	2022
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
across issuers and industries at all times.
Calendar year or year-to-date performance
CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund A EUR	
respectively (Fund)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in EUR (base 100) e performance annua
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
prestiti privilegiati a tasso variabile garantiti e non ga- rantiti ad alto rendimento e in altri titoli di credito a tasso variabile garantiti e non garantiti emessi pre- valentemente da società europee, e altre attività in qualsiasi moneta. Il fondo può investire anche in de- terminati strumenti derivati. Il fondo investe in stru- menti con rating tipicamente inferiore alla qualità di credito investment grade (BB+ o inferiore) o, ove senza rating, di qualità di credito equivalente. Il porta-
115
110
105
100
95
90
85
2018	2019	2020	2021	2022
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
foglio sottostante mira a diversificare i propri investi- menti fra i vari emittenti e settori in qualsiasi momen-
Performance rispettivamente nell'anno civile o
CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund A EUR	
year-to-date (Fondo)
to.
# Asset breakdown by risk country
In % of total market value
in %	
Portfolio 
| Global mixed	58.56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia mixed	29.35 |  |  |
| China	4.66 |  |  |
| Korea (South),	4.10 Republic of |  |
|  |  |
|  |
| Taiwan (China)	2.00 |  |
| Cash	1.32 |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per paese
in % del valore di mercato complessivo
in %	
Porta­fog­lio 
| Misti	58.56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misti	29.35 |  |  |
| Cina	4.66 |  |  |
| Corea (del Sud),	4.10 Repubblica di |  |
|  |  |
|  |
| Taiwan (China)	2.00 |  |
| Liquidità	1.32 |  |
# Key facts
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB USD
Fund launch date	12.12.2012
Share class launch date	31.08.2014
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
Accounting year end	30. November
Securities lending	Yes
Ongoing charges
2	
1.51%
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 4
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 4
Cut-off time	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	Full swing NAV

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB USD
Data di lancio	12.12.2012
Data di lancio di classe di quote	31.08.2014
Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì
Fine dell'esercizio	30. Novembre
prestito di valori mobiliari	sì
Spese Correnti
2	
1.51%
Preavviso sottoscrizione	Giornalieri
Periodo di sottoscrizione	T + 4
Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri
Periodo di conteggio di rimborso	T + 4
Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	NAV full swing
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Industrials | 25.10 | 25.14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 14.97 | 14.98 |  |
| Information Technology | 11.08 | 11.10 |  |
| Materials | 10.37 | 10.37 |  |  |
|  |
|  |
| Consumer Discretionary | 8.32 | 8.32 |  |
| Real Estate | 6.57 | 6.56 |  |
| Health Care | 5.45 | 5.48 |  |
| Communication | 5.34 | 5.29 |  |
| Utilities | 4.79 | 4.84 |  |
| Others | 8.00 | 7.93 |  |

| <5B | 88.39 | 88.87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 10.94 | 10.70 |  |
| 10B-20B | 0.16 | - |  |
| >100B | 0.42 | 0.42 |  |
| Others | 0.09 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| <5 mrd | 88.39 | 88.87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 mrd - 10 mrd | 10.94 | 10.70 |  |  |
|  |
|  |
| 10 mrd - 20 mrd | 0.16 | - |  |
| >100 mrd | 0.42 | 0.42 |  |
| Altri | 0.09 | - |  |
# Fund facts
## Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC

## Fund manager since01.07.2011
MBH EUR
No Benchmark

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Caratteristiche del fondo
## Gestore del fondo

## Credit Suisse Asset Management LLC

## Gestore del fondo dal	01.07.2011

## Domicilio del gestore	New York
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund MBH EUR
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0,23 | 2,95 | -3,03 | -2,54 | 4,66 | - |
# Countries in %
## USA	73,89

## Luxembourg	5,94

## United Kingdom	5,13

## Netherlands	4,23

## France	3,01

## Germany	2,94

## Canada	2,11

## Others	1,29

## Jersey	0,89

## Italy	0,57

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Ripartizione per paese in %
## USA	73,89

## Lussemburgo	5,94

## Regno Unito	5,13

## Paesi Bassi	4,23

## Francia	3,01

## Germania	2,94

## Canada	2,11

## Altri	1,29

## Jersey	0,89

## Italia	0,57
# Duration and yield
## Yield to maturity in % (gross) 
2)	

## 11,47 Average Price	89,08

## Average Coupon in %	6,67
- Yr Discount Margin / Spread to Worst805Gross current yield in %	7,49 Average remaining term to maturity in years 4,26 Modified duration in years	0,65% 1st Lien (Loans Portfolio)	92,45*The shown yield to maturity is calculated as of 30.09.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Duration e rendimento
## Rendimento alla scadenza in % (lordo) 
2)	

## 11,47 Prezzo medio	89,08
| Cedola media in % | 6,67 |
| --- | --- |
| Margine di sconto a 3 anni / diffuso al peggio | 805 |
| Rendimento immediato in % | 7,49 |
| Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) | 4,26 |
| Duration modificata (anni)	0,65 % 1° grado (portafoglio di prestiti)	92,45 |

*Il rendimento alla scadenza è calcolato in data 30.09.2022 e non tiene conto di costi, cambiamenti in portafoglio, instabilità dei mercati e potenziali de- fault. Il rendimento alla scadenza ha mero valore in- dicativo e può subire modifiche.
# Number of Issuers
## Fund399

## Electronics	15,76 Healthcare

## Education and

## Childcare	13,25

## Finance	10,10 Diversified/

## Conglomerate

## Services	8,39

## Diversified/ Conglomerate

## Manufacturing	5,94 Chemicals Plastics

## and Rubber	5,93 Leisure

## Amusement

## Entertainment	4,75

## Insurance	4,64

## Real Estate	3,97

## Others	27,27

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Numero di emittenti
## Fondo	399

## Sanità, istruzione e assistenza ai

## bambini	13,25

## Finance	10,10 Servizi diversificati/ conglomerati		8,39

## Diversified/ Conglomerate

## Manufacturing	5,94 Chimica, prodotti in

## plastica e gomma	5,93 Tempo libero,

## divertimento, intrattenimento	4,75

## Assicurazioni	4,64

## Settore immobiliare 3,97

## Altri	27,27