OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Security Name | Weight (in %) | Sector | Country | Instrument Type | Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 | 2.19 | Consumer, Non-Cyclical | Germany | Bond | B |
| Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | 1.89 | Industrial | United States | Bond | BB |
| IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028 | 1.82 | Consumer, Non-Cyclical | United States | Bond | BB |
| Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | 1.82 | Communications | Spain | Bond | B |
| AT&T Inc FRN 05-09-2023 | 1.81 | Communications | United States | Bond | BBB |
| ProGroup AG 3% 31-03-2026 | 1.77 | Diversified | Germany | Bond | BB |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | 1.74 | Industrial | United States | Bond | BB |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | 1.74 | Consumer, Cyclical | France | Bond | BB |
| SPIE SA 2.625% 18-06-2026 | 1.73 | Industrial | France | Bond | BB |
| Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025 | 1.72 | Consumer, Non-Cyclical | Germany | Bond | B |
| Faurecia SE 2.75% 15-02-2027 | 1.71 | Consumer, Cyclical | France | Bond | BB |
| Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028 | 1.71 | Consumer, Non-Cyclical | Germany | Bond | BB |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | 1.71 | Consumer, Cyclical | United States | Bond | BB |
| PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027 | 1.71 | Communications | Netherlands | Bond | BB |
| Ball Corp 4.375% 15-12-2023 | 1.70 | Industrial | United States | Bond | BB |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Nombre del Valor | Peso (en %) | Sector | País | Tipo de instrumento | Calificaci ón Crediticia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 | 2,19 | Consumo, no cíclico | Alemania | Renta fija | B |
| Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | 1,89 | Industrial | Estados Unidos | Renta fija | BB |
| IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028 | 1,82 | Consumo, no cíclico | Estados Unidos | Renta fija | BB |
| Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | 1,82 | Comunicaciones | España | Renta fija | B |
| AT&T Inc FRN 05-09-2023 | 1,81 | Comunicaciones | Estados Unidos | Renta fija | BBB |
| ProGroup AG 3% 31-03-2026 | 1,77 | Diversificado | Alemania | Renta fija | BB |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | 1,74 | Industrial | Estados Unidos | Renta fija | BB |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | 1,74 | Consumo, cíclico | Francia | Renta fija | BB |
| SPIE SA 2.625% 18-06-2026 | 1,73 | Industrial | Francia | Renta fija | BB |
| Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025 | 1,72 | Consumo, no cíclico | Alemania | Renta fija | B |
| Faurecia SE 2.75% 15-02-2027 | 1,71 | Consumo, cíclico | Francia | Renta fija | BB |
| Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028 | 1,71 | Consumo, no cíclico | Alemania | Renta fija | BB |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | 1,71 | Consumo, cíclico | Estados Unidos | Renta fija | BB |
| PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027 | 1,71 | Comunicaciones | Países Bajos | Renta fija | BB |
| Ball Corp 4.375% 15-12-2023 | 1,70 | Industrial | Estados Unidos | Renta fija | BB |
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	28 June 2012
Inception Date (Share Class)	28 June 2012 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)721.08
NAV (Share Class Currency)36.06
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.85%
Ongoing Charge*	1.08%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBUSU1I ID
ISIN	IE00B7XCGB41
Morningstar Category™	US Flex-Cap Equity
Benchmark		S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	28 junio 2012 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	28 junio 2012
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	721,08
VL (En la divisa de la clase de acción)	36,06
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,85%
Gastos corrientes*	1,08%
Comisión de suscripción (Máx.)			0,00% Código Bloomberg		NBUSU1I ID Código ISIN	IE00B7XCGB41
Categoría Morningstar™	RV USA Cap. Flexible
Índice de referencia		S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
# OPTION STATISTICS
## Notional Percentage of Collateral (%)99.79

## Weighted Average Percentage of Moneyness (%)99.48

## Weighted Average Breakeven (%)97.89

## Weighted Average Days to Expiration16.77

## Weighted Average Delta0.41

## Number of Holdings42

Translation (ENES, 2021-07-30):
# ESTADÍSTICAS DE LAS OPCIONES
### Porcentaje teórico de la garantía (%)	99,79

### Porcentaje medio ponderado de monetización (%)	99,48

### Equilibrio medio ponderado (%)	97,89

### Media ponderada de días antes del vencimiento	16,77

### Delta medio ponderado	0,41

### Número de títulos42
# MANAGEMENT TEAM
## Steve Shigekawa
Senior Portfolio Manager

## Brian C. Jones
Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-12-31):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Steve Shigekawa
Gestor Senior
Fondo	9,63	16,35	41,31	41,31	78,97	85,84	243,80
Índice de referencia	9,45	15,93	40,08	40,08	67,33	69,89	205,06
Desde

## Brian C. Jones
Gestor
RENT. ANUALIZADA (%)
1	
1 año	3 años	5 años
lzto.³
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1.801.49
Sands China Ltd	1.421.13
Ecopetrol SA	1.381.12
Sasol Financing USA LLC	1.260.42
Melco Resorts Finance Ltd	1.120.58
Banco De Bogota SA	0.900.45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	0.831.42
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd	0.810.21
YPF SA	0.810.38
MEGlobal Canada	0.800.66

Translation (ENES, 2021-07-30):
# 10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)
Fondo	Índ. ref.
Saudi Arabian Oil Co	1,80	1,49
Sands China Ltd	1,42	1,13
| Comisión de suscripción (Máx.) | 0,00% | Ecopetrol SA | 1,38 | 1,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Bloomberg | NEMGIAC ID | Sasol Financing USA LLC | 1,26 | 0,42 |
| Código ISIN | IE00B97C6C50 |  |  |  |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | Melco Resorts Finance Ltd | 1,12 | 0,58 |
| Índice de referencia | JPMorgan CEMBI | Banco De Bogota SA | 0,90 | 0,45 |
|  | Diversified (Total Return, USD) | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,83 | 1,42 |
|  |  | Adani Ports And Special Economic Zone Ltd | 0,81 | 0,21 |
|  |  | YPF SA | 0,81 | 0,38 |
|  |  | MEGlobal Canada | 0,80 | 0,66 |
# OPTION STATISTICS
## Notional Percentage of Collateral (%)97.30

## Weighted Average Percentage of Moneyness (%)99.05

## Weighted Average Breakeven (%)97.57

## Weighted Average Days to Expiration14.13

## Weighted Average Delta0.38

## Number of Holdings26

Translation (ENES, 2021-05-28):
# ESTADÍSTICAS DE LAS OPCIONES
### Porcentaje teórico de la garantía (%)	97,30

### Porcentaje medio ponderado de monetización (%)	99,05

### Equilibrio medio ponderado (%)	97,57

### Media ponderada de días antes del vencimiento	14,13

### Delta medio ponderado	0,38

### Número de títulos26
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of 1-2% over the benchmark before fees over a market
cycle (typically 3 years) by investing primarily in corporate debt issued in emerging (less developed) market countries. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective and capital invested is at risk. Investments will primarily be in hard currency but up to one third of the portfolio may be denominated in local currencies. Investments will primarily be in corporate bonds but up to one third of the portfolio may be in government bonds. Investments may be made in investment grade, high yield or unrated debt securities. Investment grade securities are highly rated securities, generally those rated Baa3, BBB- or above by one or more recognised rating agencies.The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENES, 2021-07-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad media objetivo de 1%-2% con respecto al índice de referencia antes de comisiones durante un ciclo de mercado (generalmente 3 años) invirtiendo principalmente en deuda corporativa emitida en países de mercados emergentes (menos desarrollados). No se formulan garantías de que se alcanzará el objetivo de inversión en última instancia y el capital invertido está en riesgo. Las inversiones se realizarán principalmente en divisas fuertes, pero hasta un tercio de la cartera puede estar denominado en monedas locales. Las inversiones se realizarán principalmente en bonos corporativos, pero hasta un tercio de la cartera puede invertirse en deuda pública. Las inversiones pueden realizarse en valores de deuda con grado de inversión, de alta rentabilidad o sin calificación. Los valores con grado de inversión son valores con calificaciones elevadas, generalmente aquellos con una calificación de Baa3, BBB- o superior por una o más agencias de calificación reconocidas. El fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza "ASG" de forma sistemática para la selección de valores.
# MANAGEMENT TEAM
## Rob Drijkoningen
Co-Head of Emerging Markets Debt

## Gorky Urquieta
Co-Head of Emerging Markets Debt

## Jennifer Gorgoll
Senior Portfolio Manager

## Nish Popat
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-07-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Rob Drijkoningen
Co-responsable global deuda emergente

## Gorky Urquieta
Co-responsable global deuda emergente

## Jennifer Gorgoll
Gestor Senior

## Nish Popat
Gestor Senior
# MANAGEMENT TEAM
### Frank Yao
Senior Portfolio Manager
Green Court Capital Management

### Lihui Tang
Portfolio Manager
Green Court Capital Management

Translation (ENES, 2020-08-31):
# EQUIPO DE GESTIÓN
Frank Yao
Gestor Senior
Green Court Capital Management
Lihui Tang
Gestor
Green Court Capital Management
|  | RENT. ACUMULADA (%) 1 | 1 mes | 3 meses | Desde el inicio del año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 julio 2009 | Fondo | 4,03 | 23,67 | 9,86 | 24,14 | 24,42 | 90,70 | 94,90 |
| 01 diciembre 2014 | Índice de referencia | 5,68 | 26,04 | 19,72 | 37,30 | 30,38 | 90,15 | 78,78 |
| USD RENT. ANUALIZADA (%) 1	 1 año	3 años	5 años	Desde |
Returns are annualised for periods longer than one year. 
10
Data shown since inception of the USD A Accumulating Class. 
11
Performance for the current calendar year is the year to date. 
12
Data shown since the share class inception date.

Translation (ENES, 2023-03-31):
Los retornos para periodos de más de un año son anualizados.
10
Datos mostrados desde el inicio de la USD A Accumulating Class.
11
Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.
12
Datos desde el lanzamiento de la clase de acción.
Performance for the current calendar year is the year to date. 
10
Data shown since the share class inception date.
Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.

Translation (ENES, 2023-07-31):
Rendimiento para el año calendario corriente es de principios de año hasta la fecha.
10
Datos desde el lanzamiento de la clase de acción.
Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	28 March 2013
Inception Date (Share Class)	15 April 2013 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)753.13
NAV (Share Class Currency)8.73
Domicile	Ireland
Vehicle	QIAIF
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)	T+3
Settlement (Redemption)		T+10 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.25%
Ongoing Charge*	1.42%
Initial Sales Charge (Max)		5.00% Bloomberg	NBGAUMD ID
ISIN	IE00B8809337

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	28 marzo 2013 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	15 abril 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	753,13
VL (En la divisa de la clase de acción)	8,73
Domicilio	Irlanda
Vehículo	QIAIF
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)	T+3
Liquidación (Reembolso)			T+10 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		1,25%
Gastos corrientes*	1,42%
Comisión de suscripción (Máx.)		5,00% Código Bloomberg	NBGAUMD ID
Código ISIN	IE00B8809337
# TOP 10 S&P SECTORS % (MV)
Fund
Current Portfolio Yield (%)4.77
Weighted Average Yield to Maturity (%)5.00
Duration (years)0.31
Number of Investments384
Number of Issuers281
Average Credit Quality	B
Weighted Average Price (USD)98.77
Current Portfolio Yield is a market-value weighted average of the current yields of the holdings in the portfolio, calculated as the coupon (base rate plus spread) divided by current price. The calculation does not take into account any fund expenses or sales charges paid, which would reduce the results. The Current Yield for the fund will fluctuate from month to month. The Current Yield should be regarded as an estimate of the fund’s rate of investment income, and it may not equal the realised distribution rate for each share class. You should consult the fund’s prospectus for additional information about the fund’s dividends and distributions policy. Past performance is not a reliable indicator of future results.
Health Care14.67
Electronics13.99
Business Equipment & Services10.37
Industrial Equipment5.30
Oil & Gas5.21
Financial Intermediaries4.93
Utilities4.76
Containers & Glass4.44
Telecommunication4.17
Retailers3.73
Holdings data excludes cash

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DIEZ SECTORES PRINCIPALES DE S&P % (VM)
Fondo
Rendimiento actual de la cartera (%)	4,77
Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)
5,00
Sanidad	14,67
Electrónica	13,99
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to increase the value of your shares by investing in the shares of companies listed or traded on recognised markets worldwide.
The fund selects its investments using a six-phase investment process:
- identify investment themes through fundamental research which are believed to be persistent drivers of better than average returns.
- determine the exposure of every equity to each return factor.
- rate each equity based on its aggregate exposure to each of the return factors.
- evaluate risk in respect of sector, country and single name exposure.
- reduce exposure to equities that are poorly rated or are considered higher risk.
- increase exposure to equities that are comparatively higher rated or are considered lower risk.

The fund applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities, although it is not the primary consideration for selection.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es aumentar el valor de sus participaciones invirtiendo en acciones de empresas que cotizan o negocian en mercados reconocidos de todo el mundo.
El fondo selecciona sus inversiones mediante un proceso de inversión de seis fases:
- identifica los temas de inversión a través de análisis fundamental que se consideran impulsores persistentes de rentabilidades superiores a la media
- determina la exposición de cada valor de renta variable a cada factor de rentabilidad
- califica cada valor de renta variable en función de su exposición agregada a cada uno de los factores de rentabilidad
- evalúa el riesgo con respecto a la exposición a sector, país y nombre único
- reduce la exposición a acciones que están mal calificadas o se consideran de mayor riesgo
- aumenta la exposición a acciones que cuentan comparativamente con una calificación más elevada o se consideran de menor riesgoEl fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG") de forma sistemática para la selección de valores, aunque no es la consideración principal para la selección.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	18 December 2014 Inception Date (Share Class)	18 December 2014 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)9.30
NAV (Share Class Currency)14.51
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)	T+3

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	18 diciembre 2014 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	18 diciembre 2014
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	9,30
VL (En la divisa de la clase de acción)	14,51
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	04 October 2010 Inception Date (Share Class)	04 October 2010 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)429.27
NAV (Share Class Currency)12.98
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.00%
Ongoing Charge*	1.26%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBEMUIA ID
ISIN	IE00B3NBSZ12
Morningstar Category™	Global Emerging Markets
Equity

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	04 octubre 2010 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	04 octubre 2010
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	429,27
VL (En la divisa de la clase de acción)	12,98
Domicilio	Irlanda
Cotización	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		1,00%
Gastos corrientes*	1,26%
Comisión de suscripción (Máx.)		0,00% Código Bloomberg	NBEMUIA ID
Código ISIN	IE00B3NBSZ12
Categoría Morningstar™	RV Global Emergente
Índice de referencia		MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
# OPTION STATISTICS
## Notional Percentage of Collateral (%)99.81

## Weighted Average Percentage of Moneyness (%)98.58

## Weighted Average Breakeven (%)96.79

## Weighted Average Days to Expiration18.04

## Weighted Average Delta0.31

## Number of Holdings43

Translation (ENES, 2021-12-31):
# ESTADÍSTICAS DE LAS OPCIONES
## Porcentaje teórico de la garantía (%)	99,81

## Porcentaje medio ponderado de monetización (%)	98,58

## Equilibrio medio ponderado (%)	96,79

## Media ponderada de días antes del vencimiento	18,04

## Delta medio ponderado	0,31

## Número de títulos43
# COLLATERAL CHARACTERISTICS
## Weighted Duration (years)0.92

## Weighted Average Yield to Maturity (%)0.35

## Number of Holdings9

## Collateral Investments

## Cash (%)17.84

## U.S. Treasury Bonds (%)82.16

## Less than 1 year (%)38.41

## 1 year to 3 years (%)43.75

## Greater Than 3 years (%)0.00
| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| SGD A (Monthly) Distributing Class | SGD | 15-08-2017 | IE00BDRKGH20 | NBPWSAD ID | 35395068 | 1,000 |
| USD A Accumulating Class | USD | 23-01-2017 | IE00BDDWGC76 | NBPWUAA ID | 34907035 | 1,000 |


## Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details.

## Investors who subscribe in a currency different from their local currency should note that the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.

Translation (ENES, 2021-12-31):
# CARACTERÍSTICAS DE LA GARANTÍA
## Duración ponderada (años)	0,92

## Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)	0,35

## Número de títulos9

## Garantía de las inversiones

## Liquidez (%)	17,84

## Bonos del Tesoro estadounidenses (%)	82,16

## Menos de 1 año (%)	38,41

## 1 año a 3 años (%)	43,75

## Mayor de 3 años (%)	0,00
Página 2 de 5	
Solo para clientes profesionales
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase A de distr. (mensual) SGD | SGD | 15-08-2017 | IE00BDRKGH20 | NBPWSAD ID | 35395068 | 1.000 |
| Clase A de acc. USD | USD | 23-01-2017 | IE00BDDWGC76 | NBPWUAA ID | 34907035 | 1.000 |


## Algunas clases de acciones están sujestas a restricciones, consulte el folleto para más detalles.
Los inversores que suscriban en una moneda diferente de su moneda local deben tener en cuenta que los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio.
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of 3% over cash before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified selection of hard currency-denominated (defined as USD, EUR, GBP, JPY, CHF) short duration sovereign and corporate bonds (debt securities) issued in emerging (less developed) market countries. Short duration securities have a shorter maturity (the date on which a bond is repaid to the investor) and a lower duration (sensitivity to changes in interest rates). There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective and capital is at risk. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad media del 3% con respecto al efectivo antes de comisiones durante un ciclo de mercado (generalmente 3 años) invirtiendo en una selección diversificada de bonos corporativos y soberanos de duración corta denominados en divisas fuertes (definidas como USD, EUR, GBP, JPY, CHF) emitidos en países de mercados emergentes (menos desarrollados). Los valores de duración corta tienen un vencimiento más corto (la fecha en que se reembolsa un bono al inversor) y una duración menor (sensibilidad a las variaciones en los tipos de interés). No se formulan garantías de que se alcanzará el objetivo de inversión en última instancia y el capital invertido está en riesgo. El fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza "ASG" de forma sistemática para la selección de valores.
# DURATION DISTRIBUTION % (MV)
| Less than 1 year | 20.96 |  | Corporates | 45.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 years | 40.04 |  | Quasi Sovereign | 23.35 |
| 3 - 5 years | 37.97 |  | Sovereign | 22.14 |
| 5 - 7 years | 0.97 |  | Cash & Equivalents | 6.44 |
| 7 - 10 years | 0.06 |  | Supranational | 2.67 |
|  |  |  | Sub Sovereign | 0.14 |

Fund

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DESGLOSE POR DURACIÓN % (VM)
| Menos de 1 año | 20,96 |  | Deuda corporativa | 45,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 años | 40,04 |  | Deuda cuasi-soberana | 23,35 |
| 3 - 5 años | 37,97 |  | Deuda soberana | 22,14 |
| 5 - 7 años | 0,97 |  | Equivalentes de efectivo (%) | 6,44 |
| 7 - 10 años | 0,06 |  | Supranacional | 2,67 |
|  |  |  | Sub Sovereign | 0,14 |

Fondo
# MANAGEMENT TEAM
## Jennifer Gorgoll
Senior Portfolio Manager

## Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager

## Joseph Lind
Senior Portfolio Manager

## Simon Matthews
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-09-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Jennifer Gorgoll
Gestor Senior

## Chris Kocinski
Gestor Senior

## Joseph Lind
Gestor Senior

## Simon Matthews
Gestor Senior