# FUND DETAILS
Inception Date¹	22 March 2006
Fund Size	EUR 247,884,167
Portfolio Manager(s)	Danilo Rippa
Structure	UCITS
Domicile	Luxembourg

### Merrill Lynch Convertible Global EUR TR
--> Refinitiv Convertible Global Vanilla
Instruments, Leverage Risk, Emerging Markets, Non-Investment Grade Securities. More details can be found in the risk glossary. Prior to making investments investors should read and consider the fund’s offering

## Benchmark (BM)†
Hedged to EUR from 01.01.2013 --> Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged to EUR from 01.07.2017

## documents.
Valuation Frequency	Daily
Dealing Frequency	Daily
Subscriptions	Before 12:00 (Luxembourg) on dealing date
Redemptions	Before 12:00 (Luxembourg) on dealing date
Investment Type	Accumulating

## Ongoing Charge Figure (OCF)¹	1.84%
SFDR Classification	Article 8
Performance (rebased)
¹ Refers to the reporting share class only. Other classes may differ.
Source: Man Group plc (28 October 2022)
Benchmark represented by: Merrill Lynch Convertible Global EUR TR --> Refinitiv Convertible Global Vanilla Hedged to EUR from 01.01.2013 --> Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged to EUR from 01.07.2017

### The Fund may be regarding as promoting, among other characteristics, environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The Investment Manager will apply an exclusion list of controversial stocks or industries which may be related to global banned weapons, nuclear weapons, tobacco and coal production.
|  | Reporting Shareclass | Benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Month | 1.96% | 2.01% | -0.05% |
| 3 Months | -5.37% | -4.30% | -1.07% |
| 6 Months | -10.71% | -9.14% | -1.57% |
| YTD | -19.54% | -18.80% | -0.74% |
| 1 Year | -21.71% | -21.69% | -0.02% |
| 3 Years | -5.49% | 0.23% | -5.72% |
| 5 Years | -7.42% | -0.63% | -6.78% |
| Since Inception | 46.25% | 93.63% | -47.38% |

Past Performance is not indicative of future performance. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Performance data is shown net of the reporting class Ongoing Charge Figure (or TER), performance fees and transaction costs and gross of taxes with gross dividend income reinvested, and does not take into account sales and redemption charges where such costs are applicable. Other share classes may charge different fees. This is a marketing communication.
Weighting

Translation (ENES, 2022-10-28):
# DETALLES DEL FONDO
Fecha de creación¹	22 marzo 2006
Tamaño del Fondo	EUR 247.884.167
Gestor(es) de la Cartera	Danilo Rippa
Estructura	UCITS
Domicilio	Luxembourg

## Merrill Lynch Convertible Global EUR TR
--> Refinitiv Convertible Global Vanilla
Índice de referencia (RI)†

## Hedged to EUR from 01.01.2013 --> Refinitiv Global Focus Convertible Bond Hedged to EUR from 01.07.2017
Frecuencia de valoración	Diariamente
Frecuencia de negociación	Diariamente
Suscripciones	Antes 12:00 (Luxembourg) en la fecha de negociación

## Reembolsos	Antes 12:00 (Luxembourg) en la fecha de negociación
Tipo de inversión	Acumulación Cifra de gastos corrientes (CGC)¹	1,84% SFDRclassification	Article 8
Rentabilidad
¹ Solo hace referencia a las clases de acciones declarantes. Las otras clases pueden ser diferentes.
Fuente: Man Group plc (28 octubre 2022)
|  | Clase de acciones declarable | Punto de referencia | Rentabilidad relativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mes | 1,96% | 2,01% | -0,05% |
| 3 meses | -5,37% | -4,30% | -1,07% |
| 6 meses | -10,71% | -9,14% | -1,57% |
| YTD | -19,54% | -18,80% | -0,74% |
| 1 año | -21,71% | -21,69% | -0,02% |
| 3 años | -5,49% | 0,23% | -5,72% |
| 5 años | -7,42% | -0,63% | -6,78% |
| Desde la creación | 46,25% | 93,63% | -47,38% |


## Se puede considerar que el Fondo promueve, entre otras características, características ambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR. El Gestor de inversiones aplicará una lista de exclusión de acciones o industrias controvertidas que pueden estar relacionadas con armas prohibidas a nivel mundial, armas nucleares, tabaco y producción de carbón.
La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura. La rentabilidad puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de divisas. 
Los datos de rentabilidad que se muestran tienen en cuenta la cifra de gastos corrientes (o TER), las comisiones de rentabilidad y los costes de operación, pero no tienen en cuenta los impuestos relativos a la reinversión de dividendos brutos ni los costes y gastos de venta y reembolso, en caso de que dichos costes sean aplicables. Las otras clases de acciones pueden cobrar comisiones diferentes.
Ponderación