OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
For the avoidance of doubt, the fees charged by an Investment Manager will be paid by the Management Company out of its management fee, so that Investment Manager’s fees are included in the Management Company’s management fee and do not come on top of that.
For the avoidance of doubt, the fees charged by a sub-investment manager will be paid by the Investment Manager out of its management fee, so that sub-investment manager’s fees are included in the Investment Manager’s management fee and do not come on top of that.
For the avoidance of doubt, the fees charged by the Central Administration Agent and by the Registrar and Transfer Agent will be paid by the Management Company out of its administrative fee, so that Central Administration Agent’s fees and Registrar and Transfer Agent’s fees are included in the Management Company’s administrative fee and do not come on top of that.
All recurring charges will be charged first against income of the Fund, then against capital gains and then against assets of the Fund. Other charges may be amortised over a period not exceeding five years.
Set up costs of the Fund and of new Sub-Funds will be amortized over a 5 year period. Each new Sub- Fund will amortize its own costs, initial set up costs being exclusively amortized by the Sub-Fund(s) that were/was launched initially.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
A scanso di equivoci, le commissioni addebitate da un Gestore saranno pagate dalla Società di Gestione a valere sulla sua com- missione di gestione, in modo tale che le commissioni del Gestore siano incluse nella commissione della Società di Gestione e non si aggiungano alla stessa.
A scanso di equivoci, le commissioni addebitate da un sub-gestore saranno pagate dal Gestore a valere sulla sua commissione, in modo tale che le commissioni del sub-gestore siano incluse nella commissione di gestione del Gestore e non si aggiungano alla stessa.
A scanso di equivoci, le commissioni addebitate dall’Agente Amministrativo Centrale e dal Registrar e Transfer Agent saran- no pagate dalla Società di Gestione a valere sulla commissione amministrativa, in modo tale che le commissioni dell’Agente Amministrativo Centrale e le commissioni del Registrar e Transfer Agent siano incluse nella commissione amministrativa della Società di Gestione e non si aggiungano alla stessa.
Tutte le spese ricorrenti saranno detratte prima dai proventi dei comparti del Fondo, quindi dalle plusvalenze ed infine dalle attività del Fondo. Le altre spese possono essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.
I costi relativi alla costituzione del Fondo e di nuovi Comparti sono ammortizzati in un periodo di 5 anni. Ogni nuovo Comparto ammortizza i propri costi mentre i costi di costituzione iniziale (avviamento) sono ammortizzati esclusivamente dal/dai primo/i Comparto/i creato/i in origine con il Fondo.
# Transparency on Securities Financing Transactions
The Fund may employ securities financing transactions (“SFTs”) and derivative instruments relating to transferable securities and money market instruments amongst others for hedging purposes, efficient portfolio management, duration management or other risk management of the portfolio notably in accordance with the terms and conditions of EU Regulation 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of securities financing transaction and of reuse (“STFR”) as described here below.
Information on whether a Sub-Fund makes use of SFTs is specified under Section “Available Sub- Funds and investment policies” of the Prospectus. In the case where a Sub-Fund makes use of securities lending and borrowing and/or repurchase agreements, it will be on a continuous basis, and to try to positively impact its performance.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
### Trasparenza sulle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli
Il Fondo può utilizzare operazioni di finanziamento tramite titoli (“SFT”) e strumenti derivati relativi a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario, tra gli altri, per scopi di copertura, gestione efficiente del portafoglio, gestione della duration o altra gestione del rischio in conformità in particolare ai termini e condizioni del regolamento UE 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento e di riutilizzo dei titoli (“STFR”) come descritto qui di seguito.
Le informazioni sull’eventuale utilizzo di SFT da parte di un Comparto sono specificate nella Sezione “Comparti disponibili e politiche di investimento” del Prospetto. Nel caso in cui un Comparto si avvalga di assunzione e concessione di prestito titoli e/o accordi di vendita con patto di riacquisto, sarà, su base continuativa, e per cercare di ottenere un impatto positivo sulle performance.
# Non-cash collateral received by the Fund may not be sold, re-invested or pledged. Cash collateral received by the Fund can only be:
- placed on deposit with credit institutions which have their registered office in an EU Member State or, if their registered office is located in a third-country, are subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in EU law;
- invested in high-quality government bonds;
- used for the purpose of reverse repurchase transactions provided the transactions are with credit institutions subject to prudential supervision and the Fund is able to recall at any time the full amount of cash on accrued basis; and/or
- invested in short-term money market funds as defined in the ESMA-Guidelines 2010/049 on a Common Definition of European Money Market Funds.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
### Il collaterale diverso dal contante ricevuto dal Fondo non può essere venduto, reinvestito o impegnato. Il collaterale ricevuto dal Fondo in contante può essere esclusivamente:
- tenuto in deposito presso istituti di credito che hanno la loro sede legale in uno Stato membro dell’UE o che, se la loro sede legale si trova in un paese terzo, sono soggetti a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla normativa UE;
- investito in titoli di Stato di alta qualità;
- utilizzato ai fini delle operazioni di pronti contro termine a condizione che le operazioni siano realizzate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l’intero importo di denaro accreditato; e / o
- investito in fondi del mercato monetario a breve termine, come definiti nelle Linee Guida ESMA 2010/049 sulla definizione comune di fondi del mercato monetario europei.
# Each Sub-Fund will not:
- invest more than 10% of its net assets in securities not listed on a stock exchange nor dealt in on another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public;
- acquire more than 10% of the securities of the same kind issued by the same issuing body;
- invest more than 10% or its net assets in securities issued by the same issuing body.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
### Ciascun Comparto non potrà:
- 	investire più del 10% del patrimonio netto in strumenti finanziari non quotati su una borsa valori o non trattati in un altro mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto ed aperto al pubblico;
- acquistare più del 10% degli strumenti finanziari dello stesso tipo emessi dal medesimo soggetto;
- investire più del 10% del patrimonio netto in strumenti finanziari emessi dallo stesso soggetto.
Information on whether a Sub-Fund makes use of securities lending is specified under Section “Available Sub-Funds and investment policies” of the Prospectus. In the case where a Sub-Fund enters into securities lending transactions as lender or borrower, it must comply with the provisions set forth in CSSF Circular 08/356, and in particular:
Each Sub-Fund may lend/borrow the securities included in its portfolio to a borrower/lender either directly or through a standardised lending system organised by a recognised clearing institution or through a lending system organised by a financial institution subject to prudential supervision rules considered by the CSSF as equivalent to those prescribed by Community law and specialised in this type of transactions;
For each securities lending transaction, the Sub-Fund must receive, a guarantee the value of which is, during the lifetime of the lending agreement, at least equivalent to 90% of the global valuation (interests, dividends and other eventual rights included) of the securities lent.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
Le informazioni sull’eventuale ricorso al prestito titoli da parte di un Comparto sono specificate nella Sezione “Comparti disponibili e politiche di investimento” del Prospetto. Nel caso in cui un Comparto effettui operazioni di prestito titoli, in qualità di prestatore o mutuatario, deve rispettare le disposizioni contenute nella circolare CSSF 08/356, ed in particolare:
Ogni Comparto può concedere in prestito valori mobiliari inclusi nel proprio portafoglio sia direttamente, sia attraverso il sistema di prestito standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o organizzato da un istituto finanziario sottoposto a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria, e specializzato in questo tipo di operazioni.
A fronte di ciascuna operazione di prestito, il Comparto deve ricevere una garanzia, il cui valore, in pendenza del contratto, deve essere almeno equivalente al 90% della valutazione globale (inclusi interessi, dividendi ed altri eventuali diritti) dei titoli dati in prestito.
When these transactions involve the use of derivatives, the conditions and restrictions set out above in section I “Investment Restrictions” must be complied with. The Fund may arrange for each Sub-Fund to make use for purpose of hedging of same derivative instruments as those described below under point 2 for purposes other than hedging.
In no case whatsoever must recourse to transactions involving derivatives or other financial techniques and instruments cause the Fund to depart from the investment objectives set out in the Prospectus.
- 
# Use of derivatives for purposes other than hedging

Translation (ENIT, 2022-10-17):
Qualora le suddette operazioni comportino l’uso di strumenti finanziari derivati, dovranno essere rispettate le condizioni e le restrizioni disciplinate nella precedente sezione I “Limiti di Investimento”. Il Fondo potrà disporre affinché ciascun Comparto si avvalga a fini di copertura di alcuni degli strumenti derivati descritti nel successivo punto 2.
In nessun caso il ricorso ad operazioni in strumenti finanziari derivati o ad altre tecniche finanziarie dovrà comportare lo svia- mento del Fondo dagli obiettivi di investimento previsti dal Prospetto.
- 
### Ricorso agli strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura
# The assets that may be subject to SFTs and TRS are limited to:
- short term bank certificates or money market instruments such as defined within Directive 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to certain UCITS as regards the clarification of certain definitions;
- bonds issued or guaranteed by a Member State of the OECD or by their local public authorities; or by supranational institutions and undertakings with EU, regional or world-wide scope;
- shares or units issued by money market UCIs calculating a daily net asset value and being assigned a rating of AAA or its equivalent;
- bonds issued by non-governmental issuers offering an adequate liquidity;
- shares quoted or negotiated on a Regulated Market of a European Union Member State or on a stock exchange of a Member State of the OECD, on the condition that these shares are included in a main index.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
### Gli asset che possono essere soggetti a SFT e TRS sono limitati a:
- 	certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario come definiti nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che attua la direttiva 85/611/CEE del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ad alcuni OICVM per quanto riguarda il chiarimento di alcune definizioni;
- 	obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell’OCSE o dalle autorità pubbliche locali; o da istituzioni sovranazionali e imprese con ambito comunitario, regionale o mondiale;
- 	azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolano un valore patrimoniale netto giornaliero e che abbiano un rating AAA o equivalente;
- obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrono un’adeguata liquidità;
- 	azioni quotate o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell’OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale.
# The Management Company for its services to the Fund receives a fee, paid by the borrower, not exceeding 5% of the gross revenue.
The exercise of the right to reuse financial instruments received under a collateral arrangement will be subject to the restrictions and disclosure obligations set forth in article 15 of the EU Regulation 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of securities financing transaction and of reuse.
The Management Company, the Investment Managers, the Depositary and Central Administration Agent may, in the course of their business, have potential conflicts of interests with the Fund when using securities lending, repurchase or reverse repurchase transactions, such as:
- The Depositary or independent firms as lending agent may have the motivation to increase or decrease the amount of securities on loan or to lend particular securities in order to generate additional risk-adjusted revenue for itself and its affiliates or;
- The Depositary or independent firms could also as a lending agent may have an incentive to allocate loans to clients that would provide more revenue to the firm.

Translation (ENIT, 2022-10-17):
### La Società di Gestione per i suoi servizi al Fondo riceve una commissione, a carico del prestatore, non superiore al 5% dei ricavi lordi.
L’esercizio del diritto di riutilizzare gli strumenti finanziari ricevuti in base a un accordo di garanzia sarà soggetto alle restrizioni e agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 15 del regolamento UE 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento dei titoli e del riutilizzo.
La Società di Gestione, i Gestori, il Depositario e l’Agente Amministrativo Centrale possono, nell’esercizio delle loro attività, avere potenziali conflitti di interessi con il Fondo nel ricorso ad operazioni di prestito titoli, di riacquisto titoli o riacquisto titoli inverso, ed in particolare:
- il Depositario o società indipendenti in qualità di lending agent potrebbero essere motivate ad aumentare o diminuire l’importo dei titoli in prestito o a prestare specifici titoli al fine di generare profitti aggiuntivi, risk adjusted, per sé e per le proprie affiliate; o
- il Depositario o società indipendenti potrebbero anche, in qualità di lending agent, avere un incentivo ad assegnare prestiti ai clienti che fornirebbero maggiori entrate alla società.
IMPORTANT: This document requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this document, you should seek independent professional advice. All terms used in this document have the same meanings as in the Prospectus, unless otherwise defined.
1 March, 2022
To: All Shareholders of the Inflation Strategy Fund (the “Fund”), a sub-fund of PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Re:	PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the “Company”)
- Change of name and benchmark
- Management Fee reductionDear Shareholder,The Company would like to inform you of a number of changes to the Fund.

Translation (ENIT, 2022-03-01):
IMPORTANTE: il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi in merito al contenuto del presente documento, rivolgersi a un consulente professionale indipendente. Tutti i termini utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato di quello loro attribuito nel Prospetto informativo, salvo diversamente indicato.
1° marzo 2022
A: Tutti gli Azionisti di Inflation Strategy Fund (il "Comparto"), un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Oggetto:	PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la "Società")
- Modifica della denominazione e del benchmark
- Riduzione della Commissione di gestioneGentile Azionista,La Società desidera informarLa di una serie di modifiche apportate al Fondo.
# This circular is accompanied by the following documents:
- Notice of the annual general meeting of the Company to be held at 12 p.m. on 15 September, 2021 at the offices of State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland (Appendix I);
- A proxy form which allows you to cast your vote by proxy (Appendix II); and
- Audited accounts for the Company prepared for the fiscal year ended 31 December, 2020 which include a statement of the assets and liabilities of each of the Funds.

Translation (ENIT, 2021-08-03):
# Alla presente circolare sono allegati i documenti seguenti:
- Avviso di convocazione dell’assemblea generale annuale della Società da tenersi alle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2021, presso la sede di State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlanda (Appendice I);
- Un modulo di delega che Le consente di esprimere il Suo voto a mezzo delega (Appendice II); e
- Bilancio della Società sottoposto a revisione, redatto per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dello stato patrimoniale di ogni Comparto.
# 2 August, 2022 Dear Shareholder,
- IntroductionAs you are aware, the Company is an investment company with variable capital and with segregated liability between Funds, incorporated with limited liability under the laws of Ireland, authorised on 28 January, 1998 by the Central Bank of Ireland (the “Central Bank”) pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as amended (the “Regulations”). The Company is an umbrella company, which comprises a number of sub-funds.

Unless the context otherwise requires and except as varied or otherwise specified in this circular, words and expressions (including defined terms) used in the circular shall bear the same meaning as in the current Prospectus of the Company.

Translation (ENIT, 2022-08-02):
# 2 agosto 2022 Gentile Azionista,
- IntroduzioneCome sa, la Società è una società d’investimento a capitale variabile e passività separate tra i Comparti, costituita come società a responsabilità limitata ai sensi del diritto irlandese e autorizzata il 28 gennaio, 1998 dalla Central Bank of Ireland (la “Banca centrale”) ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche (i “Regolamenti”). La Società è una struttura multicomparto comprendente vari comparti.

Salvo altrimenti richiesto dal contesto ed eccettuato quanto modificato o diversamente specificato nella presente circolare, i termini e le espressioni (inclusi i termini definiti) in essa utilizzati avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto informativo della Società.
Gli Amministratori convocheranno per il giorno 14 settembre 2022 un’assemblea generale annuale degli Azionisti della Società nel corso della quale gli Azionisti saranno informati riguardo alle seguenti questioni:
# General Business
- To receive and consider the Directors’ report, the Auditor’s report and financial statements for the fiscal year ended 31 December, 2020 and to review the Company’s affairs.
- To re-appoint PricewaterhouseCoopers as Auditors to the Company.
- To authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors.
- Any other businessFor and on behalf ofState Street Fund Services (Ireland) LimitedSecretaryDated this 3rd day of August, 2021^ The Fund is not authorised for sale to the public in Hong Kong.

Translation (ENIT, 2021-08-03):
# Temi ordinari
- Ricevere e considerare della relazione degli Amministratori, la relazione della Società di revisione e il bilancio per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, e prendere visione dell’attività della Società.
- Conferma di PricewaterhouseCoopers quale Società di revisione della Società.
- Conferimento agli Amministratori dell’autorizzazione a stabilire i compensi della Società di revisione.
- Varie ed eventualiIn nome e per conto diState Street Fund Services (Ireland) Limited SegretarioAddì 3 agosto 2021
IMPORTANT: This document requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this document, you should seek independent professional advice. All terms used in this document have the same meanings as in the Prospectus, unless otherwise defined.
17 June, 2022
To: All Shareholders of the Strategic Income Fund (the “Fund”), a sub-fund of PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Re:	PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the “Company”)
- Changes to investment strategy and benchmark
- Management fee reductionDear Shareholder,The Company would like to inform you of changes that will be made to the Fund:Changes to investment strategy and benchmark
- The benchmark will change from “75% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD / 25% MSCI World Index Net USD” to “75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index / 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index”.
- The Fund’s investments in equity securities going forward shall be determined by the Investment Advisor in accordance with its proprietary equity income strategy, to be described in the revised supplement.
- The Investment Advisor may tactically allocate up to 10% of its assets in other income-producing investments, to be set out in the revised supplement.
- Certain types of investment grade sovereign fixed income instruments shall be excluded from the emerging markets investment limit, to be further outlined in the revised supplement.

Translation (ENIT, 2022-06-17):
IMPORTANTE: il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi in merito al contenuto del presente documento, rivolgersi a un consulente professionale indipendente. Tutti i termini utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato di quello loro attribuito nel Prospetto informativo, salvo diversamente indicato.
17 giugno 2022
A: Tutti gli Azionisti di Strategic Income Fund (il "Comparto"), un comparto di PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Oggetto:	PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la "Società")
- Modifiche alla strategia di investimento e al benchmark
- Riduzione della commissione di gestioneGentile Azionista,La Società desidera informarLa in merito ad alcune modifiche che saranno apportate al Comparto:Modifiche alla strategia di investimento e al benchmark
- Il benchmark cambierà da "75% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged USD / 25% MSCI World Index Net USD" a "75% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index / 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index".
- Gli investimenti del Comparto in titoli azionari d'ora in poi saranno determinati dal Consulente per gli investimenti conformemente alla strategia proprietaria sul reddito azionario, che sarà descritta nel supplemento aggiornato.
- Il Consulente per gli investimenti può allocare a scopo tattico fino al 10% del suo patrimonio in altri investimenti che producono reddito, da riportare nel supplemento aggiornato.
- Alcune tipologie di strumenti a reddito fisso sovrani investment grade saranno escluse dal limite d'investimento dei mercati emergenti, da delineare ulteriormente nel supplemento aggiornato.