Once the Shareholder Identification Number is allocated and the initial application for Shares has been accepted by the Registrar and Transfer Agent, subsequent applications for Shares should be made by fax, telephone or in writing, or in accordance with the Shareholder’s instructions on the Application Form. The term “in writing” in relation to application for Shares shall include orders submitted by way of SWIFT or other electronic means (excluding e-mail) in accordance with the investor’s instructions. The Registrar and Transfer Agent reserve the right to accept subsequent subscriptions only on receipt of cleared payment with subscription order. Applications must include the following information:
The full name of the Fund and class of Shares in which the applicant wishes to invest;
The amount of cash to be invested or the number of Shares applied for in respect of each class of Shares;
The currency in which the settlement proceeds will be paid;
The name and Shareholder Identification Number (if available) of the client as well as the agent code (if applicable);
If not previously supplied, a Non-US Person Declaration as referred to in the Application Form; and
Such information that the Registrar and Transfer Agent may require to ensure compliance with the AML/CTF Laws and Regulations.
If possible, applicants should also include the Fund Identifier.
Investors should note the Minimum Initial Subscription Amount for each class of Shares as set forth in Section 4.1 (Types of Shares).
Investors should also note that while receipt and acceptance by the Registrar and Transfer Agent of verification documents required under the AML/CTF Laws and Regulations are pending, transactions may be rejected or delayed.
- Settlement of subscriptionsSettlement for subscriptions is due in cleared funds for receipt by the SICAV on the Settlement Date. Payment must be made by electronic funds transfer (please see the Application Form for details).

Translation (ENES, 2022-10-07):
Una vez que se ha asignado el Número de Identificación de Accionista y el Registrador y Agente de Transferencias ha aceptado la solicitud inicial de Acciones, las posteriores solicitudes de Acciones deberán hacerse por fax, por teléfono o por escrito, o de acuerdo con las instrucciones del Accionista en el Formulario de solicitud. La expresión “por escrito”, en relación con las solicitudes de Acciones, incluye solicitudes presentadas mediante SWIFT u otros medios electrónicos (excluido el correo electrónico) de conformidad con las instrucciones del inversor. El Registrador y Agente de Transferencias se reserva el derecho de aceptar las subsiguientes suscripciones solamente si reciben el pago completo con la orden de suscripción. Las solicitudes deberán incluir la información siguiente:
el nombre completo del Fondo y la clase de Acciones en que desee invertir el solicitante;
el importe en efectivo que se vaya a invertir o el número de Acciones solicitadas de cada clase de Acción;
la divisa en la que se pagarán los importes de las liquidaciones;
el nombre y el Número de Identificación de Accionista del cliente (si está disponible), así como el código del agente (si corresponde);
una declaración donde se indique que no se trata de una Persona Estadounidense (en caso de que no se haya presentado anteriormente), según se indica en el Formulario de solicitud; y
cualquier información que pueda requerir el Registrador y Agente de Transferencias a fin de asegurar el cumplimiento de las Leyes y Normativas sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Cuando sea posible, los solicitantes deberán incluir también el Identificador del Fondo.
Los inversores deben tener presente el Importe de Suscripción Inicial Mínimo para cada clase de Acciones, tal como se establece en la Sección 4.1 (Tipos de Acciones).
Los inversores también deben tener presente que las transacciones pueden aplazarse o ser rechazadas hasta que el Registrador y Agente de Transferencias reciba, verifique y apruebe la documentación requerida en virtud de las Leyes y Normativas sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Liquidación de suscripcionesLos fondos para la liquidación de las suscripciones deberán estar a disposición de la SICAV en la Fecha de Liquidación. El pago deberá efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos (para más información, véase el Formulario de solicitud).