#  Base data		 NAV per share	SGD 140.65
Total fund assets	SGD 1'191.38 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP, SGD Currency hedging	hedged against base currency Share class	Bh (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBNGBHS LX Security code ISIN	LU1728555472 Security code CH40652098
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
30
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
20
10
0
-10
-20
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. BH-shares	Perf. BH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date31.08.2018
Launch Share class31.08.2018
Domicile	Luxembourg
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 13.92 | 2.81 | 10.65 | 13.92 | 38.65 | n.a. | n.a. | n.a.  12.81 |
| BM | 14.22 | 2.97 | 7.44 | 14.22 | 34.19 | n.a. | n.a. | n.a.  13.22 |
| Rolling | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
| perf. | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |
| Fund | 38.65 | 8.04 | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | 34.19 | 5.29 | n.a. | n.a. | n.a. |

Benchmark	MSCI AC World ND Total Expense Ratio	1.71% (31.12.2020)
Management fee	1.50%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%1
Registered in	AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL
SE
1 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Données principales		 VNI	SGD 140.65
Actif net du fonds	SGD 1'191.38 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP, SGD
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Bh (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBNGBHS LX Numéro de valeur ISIN	LU1728555472 Numéro de valeur CH40652098
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis31.08.2018
Introduction de part31.08.2018
Domicile	Luxembourg
-20
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. parts BH	Perf. parts BH dès déb.
Benchmark	MSCI AC World ND Total Expense Ratio 1.71% (31.12.2020) Commission de gestion 1.50%
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 13.92 | 2.81 | 10.65 | 13.92 | 38.65 | n.a. | n.a. | n.a.  12.81 |
| BM | 14.22 | 2.97 | 7.44 | 14.22 | 34.19 | n.a. | n.a. | n.a.  13.22 |
| Perf. | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
| glissante | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |
| Fonds | 38.65 | 8.04 | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | 34.19 | 5.29 | n.a. | n.a. | n.a. |

en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%1
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FI FR GB IE LI LU NL
SE
1 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 4.92 |
| Amazon.com Inc | US | 4.48 |
| Alphabet Inc A | US | 3.84 |
| Facebook Inc | US | 3.18 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US | 3.12 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 3.10 |
| Li Ning Co Ltd | CN | 2.92 |
| CF Industries Holdings Inc | US | 2.76 |