Ces exceptions s’appliqueront uniquement si l’établissement financier ou l’intermédiaire précité se trouve dans un pays qui a ratifié les recommandations du Groupe d’action financière et qui applique une législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux équivalente à celle appliquée en Irlande. Les souscripteurs peuvent contacter l’Agent administratif afin de déterminer s’ils peuvent bénéficier des exceptions ci- dessus.
Les détails présentés ci-dessus sont fournis à titre d’exemple uniquement et, à ce titre, l’Agent administratif et la Société se réservent tous deux le droit de demander ces informations dans la mesure nécessaire, au moment de la demande de souscription d’Actions d’un Compartiment, à la vérification de l’identité d’un investisseur et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif d’un investisseur. L’Agent administratif et la Société se réservent notamment le droit de lancer des procédures supplémentaires concernant les nouveaux investisseurs et les investisseurs existants qui sont ou seraient classés en tant que PPE. La vérification de l’identité de l’investisseur peut avoir lieu avant ou durant l’établissement de la relation commerciale, mais précède, dans tous les cas, l’émission des actions. Si un investisseur ou un souscripteur fournissent tardivement, ou ne fournissent pas, les informations nécessaires aux vérifications, l’Agent administratif ou la Société pourront refuser d’accepter la demande et les fonds de souscription, et/ou retourner tous les fonds de souscription. La Société, les Administrateurs, l’Agent administratif et le Gestionnaire ne seront pas
responsables envers le souscripteur si une demande de souscription d’Actions n’est pas traitée. En cas de rejet d’une demande, l’Agent administratif remboursera le montant versé ou le solde de ce montant conformément à la législation en vigueur sur le compte à partir duquel ce montant aura été versé, aux risques et aux frais du demandeur. L’Agent administratif peut refuser de payer ou retarder le paiement du produit d’un rachat dans le cas où un Actionnaire n’a pas produit les informations requises à des fins de vérification. Les Actionnaires doivent consulter la déclaration relative au risque intitulée « Risque lié au Compte numéraire de souscription et de rachat des Compartiments (« Compte de caisse ») » de la Section « Facteurs de risque » du présent Prospectus pour connaître leur situation en relation aux montants détenus dans le Compte de caisse.

Translation (FRES, 2022-06-24):
Dichas excepciones solo se aplicarán si la entidad financiera o intermediario arriba indicado está situado en un país que haya ratificado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y tiene una legislación contra el blanqueo de capitales equivalente a la de Irlanda. Los solicitantes podrán contactar con el Agente administrativo para determinar si cumplen las excepciones anteriores.
La información ofrecida arriba se presenta solamente a efectos ilustrativos y, por tanto, el Agente administrativo y la Sociedad gestora se reservan el derecho a solicitar dicha información según sea necesario en el momento de la suscripción de Acciones de un Subfondo para verificar la identidad de un inversor y, en su caso, del titular efectivo de un inversor. En particular, el Agente administrativo y la Sociedad se reservan el derecho a aplicar procedimientos adicionales en relación tanto con nuevos inversores como con inversores existentes que tengan o pasen a tener la condición de PEP. La comprobación de la identidad del inversor debe realizarse antes de o durante el establecimiento de la relación comercial, pero en ningún caso antes de la emisión de
las acciones. En caso de que un inversor o solicitante se retrase a la hora de presentar cualquier información necesaria para dicha comprobación, o si no la facilita, el Agente administrativo de la Sociedad podrá rechazar la aceptación de la solicitud y el dinero abonado en concepto de suscripción y / o devolver todo el dinero abonado en concepto de suscripción. Ni la Sociedad, ni los Consejeros, ni el Agente administrativo ni la Gestora serán responsables ante el suscriptor en caso de que no se procese una solicitud de Acciones. Si la solicitud es denegada, el Agente administrativo devolverá el importe de la solicitud, o el saldo de este, a la cuenta desde la que se pagó, de conformidad con las leyes vigentes y por cuenta y riesgo del solicitante. El Agente administrativo podría denegar o retrasar el pago del producto del reembolso en caso de que un Accionista no haya presentado la información exigida a efectos de comprobación. Se recomienda a los Accionistas que consulten la declaración de riesgo «Riesgo de cuenta de suscripción y reembolso de efectivo («Cuenta de cobro») de un Subfondo» incluida en el apartado de este Folleto titulado «Factores de riesgo», para entender su posición con respecto a los importes mantenidos en la Cuenta de cobro.