OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Net historical monthly performance (%)
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4,17 -0,96  1,97  1,69 -0,91 -1,47  0,48  2,80  0,47  1,02	-	-  0,73
2021	0,24 -0,55 -0,16  2,54  0,44  0,47  0,58  0,06 -2,13  0,59 -1,27  0,00  0,75
2020	-1,16 -2,52 17,00  1,74  0,81 -1,83  1,28 -0,45 -2,20 -2,76  1,43  0,42 10,87
2019	0,98  0,92  0,80  0,17 -1,38  1,99 -1,18 -1,53 -2,57 -0,72 -0,35 -0,33 -3,25
2018	1,59 -1,83  0,46 -1,04  0,50  0,21  0,46  0,08 -0,25 -0,49 -1,63 -1,82 -3,77
2017	-0,11  0,88 -0,38 -0,07 -0,17 -0,12  0,79 -0,08  0,53  0,20  1,57  0,54  3,63
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Nette performance mensile storica (%)
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -4,17 | -0,96 | 1,97 | 1,69 | -0,91 | -1,47 | 0,48 | 2,80 | 0,47 | 1,02 | - | - | 0,73 |
| 2021 | 0,24 | -0,55 | -0,16 | 2,54 | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 0,06 | -2,13 | 0,59 | -1,27 | 0,00 | 0,75 |
| 2020 | -1,16 | -2,52 | 17,00 | 1,74 | 0,81 | -1,83 | 1,28 | -0,45 | -2,20 | -2,76 | 1,43 | 0,42 | 10,87 |
| 2019 | 0,98 | 0,92 | 0,80 | 0,17 | -1,38 | 1,99 | -1,18 | -1,53 | -2,57 | -0,72 | -0,35 | -0,33 | -3,25 |
| 2018 | 1,59 | -1,83 | 0,46 | -1,04 | 0,50 | 0,21 | 0,46 | 0,08 | -0,25 | -0,49 | -1,63 | -1,82 | -3,77 |
| 2017 | -0,11 | 0,88 | -0,38 | -0,07 | -0,17 | -0,12 | 0,79 | -0,08 | 0,53 | 0,20 | 1,57 | 0,54 | 3,63 |


## Categoria assogestioni	-

## Quota (NAV)	123,09

## Riscatti	Giornalieri
4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MB USD
Bloomberg ticker	CSGIMBU LX
ISIN	LU1457602677
Valor no.	33386686
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MB USD
Codice Bloomberg	CSGIMBU LX
ISIN	LU1457602677
Numero di valore	33386686
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSSGBUS LX
ISIN	LU0458985982
Valor no.	10670988
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (USD-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX04

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Codice Bloomberg	CSSGBUS LX
ISIN	LU0458985982
Numero di valore	10670988
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (USD-Hgd) Benchmark Codice Bloomberg		UCBIFX04
# Performance commentary
After the recovery from the lows reached in June, Global Equities lost ground in August amid prospects of a faster pace of rate hikes and weaker economic data. The Fixed Income market also lost significant ground, especially sovereign bonds in Europe, where inflation increased faster than expected and rhetoric of the European Central Bank (ECB) turned more hawkish. Commodities finished the month relatively flat. The US dollar strengthened against major currencies.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Commento sulla performance
Dopo la ripresa dai minimi toccati a giugno, le azioni globali hanno perso terreno ad agosto tra prospettive di un ritmo più veloce di rialzi dei tassi e dati economici più deboli. Anche il mercato obbligazionario ha perso molto terreno, specie le obbligazioni sovrane in Europa dove l’inflazione è aumentata più velocemente di quanto atteso e la retorica della Banca centrale europea (BCE) ha assunto toni più aggressivi. Le materie prime hanno archiviato il mese relativamente piatte. Il dollaro USA si è rafforzato rispetto alle maggiori valute.
# Market comments
Since the beginning of the year, financial markets have suffered from a combination of geopolitical shocks, an economic slowdown, soaring inflation, and fast-paced central bank rate hikes. In this environment, both equity and bond markets came under selling pressure. However, starting in July, we have seen an impressive summer rally in risky assets that has been driven by hopes that central banks could slow down and eventually reverse their rate hikes once inflation rates peak. Since then, the rally has started to show signs of fatigue, and following the Jackson Hole Economic Policy Symposium of central banks, it faces considerably more pressure. The Federal Reserve (the Fed) clearly confirmed that it will tighten monetary policy further and keep rates high until inflation is close to target. In Europe, inflation is still rising, and the growth outlook has deteriorated further, with gas supply disruptions, weak leading indicators’ prints, and periphery risks increasing the fear of reduced activity going forward.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Commento sui mercati
Dall’inizio dell’anno, i mercati finanziari sono stati penalizzati da una combinazione di shock geopolitici, rallentamento economico, aumento dell’inflazione e rapidi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. In questo contesto, sia i mercati azionari che quelli obbligazionari hanno subito pressioni di vendita. A partire da luglio, tuttavia, abbiamo assistito a un impressionante rally estivo negli attivi di rischio, trainato dalla speranza di un rallentamento e alla fine anche di un’inversione dei rialzi dei tassi da parte delle banche centrali una volta raggiunto il picco dei tassi di inflazione. Da allora, il rally ha iniziato a dar segni di stanchezza e, dopo il simposio sulle politiche economiche delle banche centrali di Jackson Hole, si trova in una situazione di ancora maggiore pressione. La Federal Reserve (Fed) ha chiaramente confermato l’intenzione di inasprire ulteriormente la politica monetaria e di mantenere alti i tassi fino a quando l’inflazione non si sarà avvicinata al target. In Europa, l’inflazione continua a salire e le prospettive della crescita è peggiorato ulteriormente, con interruzioni alle forniture di gas, indicatori chiave deboli e rischi periferici che aumentano il timore di nuove riduzioni di attività.
# Comments on transactions
## In the reporting period, we reduced our equity exposure. We sold some US, Euro, and emerging-market exposure. We keep the proceeds of the sale in cash.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Commento sulle transazioni
Nel periodo in rassegna abbiamo ridotto la nostra esposizione azionaria. Abbiamo venduto una parte dell’esposizione a Stati Uniti, Europa e mercati emergenti. Manteniamo i proventi della vendita in liquidità.
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure

## Portfolio Benchmark
Portfolio 
Benchmark 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Beni di consumo non ciclici | 6.02 | 5.97 |
| --- | --- | --- |
| Energia | 5.23 | 5.19 |
| Sanità | 3.73 | 3.70 |
| Altri | 3.73 | 4.38 |

| <5 mrd	0.21	0.21 |
| --- |
| 5 mrd - 10 mrd | 0.36 | 0.23 |
| 10 mrd - 20 mrd | 1.62 | 1.61 |
| 20 mrd - 30 mrd	3.58	3.20 30 mrd - 50 mrd	3.12	3.23 50 mrd - 100 mrd	6.06	6.03 >100 mrd	85.72	85.49 Altri	-0.67	0.01 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH EUR
Bloomberg ticker	CLEMIHE LX
ISIN	LU0592662174
Valor no.	12472007
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IBH EUR

## Codice Bloomberg	CLEMIHE LX

## ISIN	LU0592662174

## Numero di valore	12472007

## Benchmark	No benchmark
# Investment Policy
The fund assets are invested globally in innovative companies that disrupt the traditional approach to education along three fast growing subthemes: innovative business models, digital content, and systems & tools. The fund offers a diversified exposure to the Edutainment universe by investing in “pure-play” companies which are typically small to mid-sized. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular growth theme.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Gli asset del fondo sono investiti in tutto il mondo in società innovative che ridefiniscono l'approccio tradizionale alla formazione in tre sottotemi in rapida crescita: modelli di business innovativi, contenuti digitali, sistemi e tool. Il fondo offre un'esposizione diversificata all'universo edutainment investendo in società pure-play, tipicamente di piccole o medie dimensioni.

## L'obiettivo d'investimento è l'aumento del valore capitale nel lungo periodo, ottenuto attraverso un'esposizione gestita attivamente a questo tema emergente di crescita secolare.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Top 10 Issuers in %
## Position	as % of assets

## United Group BV	2,16

## Diaverum Holding Sarl	1,78

## SK Spice Sarl	1,60

## Summer BC Bidco B LLC	1,54

## Lsf11 Folio Bidco GmbH	1,40

## Air Bidco Limited	1,31

## Altice France SA/France	1,28

## Andromeda Investissement SA	1,23

## Peer Holding III B.V.	1,22

## Boels Topholding B.V.	1,20

## Total	14,72

## Tracking Error (Ex post)	1,24	2,90

## Maximum drawdown in % 
3)	

## -8,46	-15,28
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

*The shown yield to maturity is calculated as of 31.10.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Primi 10 emittenti in %
## Principali posizioni	in % del totale

## United Group BV	2,16

## Diaverum Holding Sarl	1,78

## SK Spice Sarl	1,60

## Summer BC Bidco B LLC	1,54

## Lsf11 Folio Bidco GmbH	1,40

## Air Bidco Limited	1,31

## Altice France SA/France	1,28

## Andromeda Investissement SA	1,23

## Peer Holding III B.V.	1,22

## Boels Topholding B.V.	1,20

## Totale	14,72
# Net historical monthly performance (%)
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4,21 -0,95  1,85  1,69 -1,06 -1,52  0,25  2,63  0,39  0,82	-	-  -0,29
2021	0,21 -0,59 -0,24  2,49  0,39  0,46  0,54  0,03 -2,15  0,58 -1,31 -0,09  0,25
2020	-1,37 -2,71 16,84  1,55  0,80 -1,86  1,23 -0,50 -2,25 -2,80  1,31  0,33  9,58
2019	0,76  0,70  0,59 -0,04 -1,62  1,77 -1,42 -1,74 -2,76 -0,96 -0,55 -0,54 -5,74
2018	1,45 -2,01  0,26 -1,26  0,27  0,05  0,25 -0,14 -0,37 -0,73 -1,84 -2,06 -6,01
2017	-0,27  0,80 -0,45 -0,15 -0,29 -0,24  0,69 -0,22  0,44  0,06  1,43  0,23  2,03
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Nette performance mensile storica (%)
Anno	gen	feb	mar	apr  mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	YTD
2022	-4,21 -0,95  1,85  1,69 -1,06 -1,52  0,25  2,63  0,39  0,82	-	-  -0,29
2021	0,21 -0,59 -0,24  2,49  0,39  0,46  0,54  0,03 -2,15  0,58 -1,31 -0,09  0,25
2020	-1,37 -2,71 16,84  1,55  0,80 -1,86  1,23 -0,50 -2,25 -2,80  1,31  0,33  9,58
2019	0,76  0,70  0,59 -0,04 -1,62  1,77 -1,42 -1,74 -2,76 -0,96 -0,55 -0,54 -5,74
2018	1,45 -2,01  0,26 -1,26  0,27  0,05  0,25 -0,14 -0,37 -0,73 -1,84 -2,06 -6,01
2017	-0,27  0,80 -0,45 -0,15 -0,29 -0,24  0,69 -0,22  0,44  0,06  1,43  0,23  2,03
Quota (NAV)	114,48
Riscatti	Giornalieri
4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD
Bloomberg ticker	CEMCDBU LX
ISIN	LU1041503811
Valor no.	23853646
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD

## Codice Bloomberg	CEMCDBU LX

## ISIN	LU1041503811

## Numero di valore	23853646

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Codice Bloomberg		JBCDCOMP
# Asset breakdown by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| HKD | 19.40 | 19.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INR | 15.99 | 16.21 |  |
| TWD | 13.58 | 13.52 |  |
| KRW | 12.01 | 11.91 |  |
| BRL | 6.49 | 6.45 |  |
| Others | 32.54 | 32.54 |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per divisa
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| HKD | 19.40 | 19.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INR | 15.99 | 16.21 |  |
| TWD | 13.58 | 13.52 |  |
| KRW | 12.01 | 11.91 |  |
| BRL | 6.49 | 6.45 |  |
| Altri | 32.54 | 32.54 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund IB
Bloomberg ticker	CSBTPUI LX
ISIN	LU0155953960
Valor no.	1498957
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		C1A0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund IB
Codice Bloomberg	CSBTPUI LX
ISIN	LU0155953960
Numero di valore	1498957
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		C1A0
# Performance commentary
The fund underperformed the benchmark in November. Our Digital Health, Security, and Edutainment subthemes underperformed relative to the benchmark. Robotics and Infrastructure were roughly in line, while Environmental Impact outperformed relative to the benchmark. On a stock level, the strongest contributors were Chegg, Zai Lab, and Abiomed. Roblox, Shockwave, and iRhythm were the main detractors.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commento sulla performance
Il fondo ha sottoperformato il benchmark a novembre. I sottotemi Digital Health, Sicurezza e Edutainment hanno sottoperformato rispetto al benchmark. Robotica e Infrastrutture sono risultate sostanzialmente in linea mentre Impatto ambientale ha sovraperformato rispetto al benchmark. A livello di titolo, il contributo più forte è ascrivibile a Chegg, Zai Lab e Abiomed. Roblox, Shockwave e iRhythm sono stati i principali detrattori.
# Net performance in CHF
Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)
Calendar year or year-to-date performance respectively (Benchmark)

### Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	293,54

### Inception date15.10.2015

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in CHF - in %
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Fondo)
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Benchmark)

### Direzione del fondo

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Domicilio del fondo	Lussemburgo

### Valuta base	USD

### Chiusura d’esercizio	31 marzo

### Patrimonio netto (in mln.)	293,54

### Data di lancio	15.10.2015
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF

## Bloomberg ticker	CSEDBHC LX

## ISIN	LU1041505949

## Valor no.	23853667

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF

## Codice Bloomberg	CSEDBHC LX

## ISIN	LU1041505949

## Numero di valore	23853667

## Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroland | - | 44.21 | 9.48 | 1.61 | 55.30 |
| Global | - | 4.43 | 0.74 | 9.52 | 14.70 |
| Emerging Markets | - | 8.82 | 1.96 | - | 10.78 |
| USA | - | - | 10.28 | - | 10.28 |
| Asia Pacific | - | - | 2.45 | - | 2.45 |
| Japan | - | - | 1.61 | - | 1.61 |
| United Kingdom | - | - | 1.12 | - | 1.12 |
| Switzerland | - | - | 0.92 | - | 0.92 |
| Others | 2.84 | - | - | - | 2.84 |
| Total | 2.84 | 57.47 | 28.56 | 11.13 | 100.00 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per classe di attività & paese
## in % dell’esposizione economica totale
|  | Liquidità | Obbligazioni | Azioni | Alternativi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroland | - | 44.21 | 9.48 | 1.61 | 55.30 |
| Globale | - | 4.43 | 0.74 | 9.52 | 14.70 |
| Mercati emergenti | - | 8.82 | 1.96 | - | 10.78 |
| USA | - | - | 10.28 | - | 10.28 |
| Asia Pacifico | - | - | 2.45 | - | 2.45 |
| Giappone | - | - | 1.61 | - | 1.61 |
| Regno Unito | - | - | 1.12 | - | 1.12 |
| Svizzera | - | - | 0.92 | - | 0.92 |
| Altri | 2.84 | - | - | - | 2.84 |
| Total | 2.84 | 57.47 | 28.56 | 11.13 | 100.00 |
# Investment Policy
The fund invests primarily in USD denominated Asian debt instruments, bonds, notes, and similar fixed-interest or floating-rate securities of issuers domiciled in Asia or conducting their main business activities in Asia. The Fund aims to generate alpha from active management of duration, sector exposure, and issuer selection through fundamental bottom-up analyses based on risk/reward parameters.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Politica d’investimento
Il fondo investe principalmente in strumenti di debito asiatici denominati in USD, obbligazioni, notes e titoli simili a tasso fisso e variabile di emittenti domiciliati in Asia o che svolgono le loro principali attività economiche in Asia.Il fondo ha come scopo quello di generare Alfa. Ciò controllando attivamente la duration, l’esposizione ai settori di attività e la selezione degli emittenti attraverso un processo di analisi bottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD

## Bloomberg ticker	CBUUAHS LX

## ISIN	LU1144403703

## Valor no.	26374781

## JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (SGD-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD

## Codice Bloomberg	CBUUAHS LX

## ISIN	LU1144403703

## Numero di valore	26374781

## JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (SGD-
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| < 1yr	6.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	11.13 |  |  |
| 3-5 yrs	14.29 |  |  |
| 5-7 yrs	7.88 |  |  |
| 7-10 yrs	8.94 |  |  |
| >15 yrs	51.04 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
in % dell’esposizione economica totale
in %	
Portafoglio 
| <1 anno	6.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 anni	11.13 |  |  |
| 3-5 anni	14.29 |  |  |
| 5-7 anni	7.88 |  |  |
| 7-10 anni	8.94 |  |  |
| >15 anni	51.04 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
Bloomberg ticker	CSCCIAH LX
ISIN	LU2050655047
Valor no.	49857194
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
Codice Bloomberg	CSCCIAH LX
ISIN	LU2050655047
Numero di valore	49857194
Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 72.86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 6.12 |  |  |
| Japan | 5.52 |  |  |
| Canada | 3.02 |  |
| Jersey, Channel Islands | 2.98 |  |
| Denmark | 2.43 |  |
| Switzerland | 2.03 |  |
| Germany | 1.74 |  |
| FX | 1.43 |  |
| Others | 1.88 |  |


## Treatments	48.1%

## Efficiency	30.2%

## R&D	21.6%

## Cash/Cash Equivalents	0.0%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese di rischio
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Stati Uniti | 72.86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cina | 6.12 |  |  |
| Giappone | 5.52 |  |  |
| Canada | 3.02 |  |
| Jersey, Isole del Canale | 2.98 |  |
| Danimarca | 2.43 |  |
| Svizzera | 2.03 |  |
| Germania | 1.74 |  |
| FX | 1.43 |  |
| Altri | 1.88 |  |


## Trattamenti	48.1%

## Efficienza	30.2%

## R&S	21.6%

## Attività liquide e strumenti assimilati	0.0%
# Asset breakdown by Barclays rating
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 0.30 | 0.29 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 0.25 | 0.32 |  |
| AA | 0.96 | 0.87 |  |
|  |
| AA- | 5.82 | 5.70 |  |
| A+ | 8.95 | 9.22 |  |
| A | 10.46 | 10.70 |  |
| A- | 20.28 | 19.97 |  |
| BBB+ | 21.40 | 21.40 |  |
| BBB | 21.78 | 21.38 |  |
| Others | 9.79 | 10.16 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays rating
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AAA | 0.30 | 0.29 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 0.25 | 0.32 |  |
| AA | 0.96 | 0.87 |  |
| AA- | 5.82 | 5.70 |  |
| A+ | 8.95 | 9.22 |  |
| A | 10.46 | 10.70 |  |
| A- | 20.28 | 19.97 |  |
| BBB+ | 21.40 | 21.40 |  |
| BBB | 21.78 | 21.38 |  |
| Altri | 9.79 | 10.16 |  |
# Asset breakdown by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Industrials	49.18	48.76 |  |
| --- | --- |
| Financial	43.05	43.68 Institutions |  |  |
|  |
|  |
| Utility	7.55	7.56 |  |
| Cash	0.21	- |  |

| France | 19.77 | 19.87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United States | 18.69 | 17.53 |  |
| Germany | 13.28 | 13.67 |  |
| United Kingdom | 8.91 | 8.99 |  |
| Italy | 5.80 | 5.68 |  |
| Others | 33.56 | 34.26 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays settori
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Industriali | 49.18 | 48.76 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Istituzioni finanziarie | 43.05 | 43.68 |  |
| Utenza | 7.55 | 7.56 |  |
| Liquidità | 0.21 | - |  |

| Francia | 19.77 | 19.87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stati Uniti | 18.69 | 17.53 |  |
| Germania | 13.28 | 13.67 |  |
| Regno Unito | 8.91 | 8.99 |  |
| Italia | 5.80 | 5.68 |  |
| Altri | 33.56 | 34.26 |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Corporate EUR DA EUR ISIN		LU2396119740

## Valor no.	114114701

## Bloomberg ticker	CSBCEDE LX

## Benchmark	Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)

## Benchmark Bloomberg ticker	LECPTREU

## Other share classes	LU1479966837, LU1479968452, LU2396119740

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	CSIF (Lux) Bond Corporate EUR DA EUR ISIN		LU2396119740

## Numero di valore	114114701

## Codice Bloomberg	CSBCEDE LX

## Benchmark	Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)

## Benchmark Codice Bloomberg	LECPTREU

## Altre classi di azioni	LU1479966837, LU1479968452, LU2396119740
# Fund statistics
## 3 years	5 years

## Annualised volatility in %	7,98	8,93

## Sharpe ratio	0,05	0,01

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Statistiche del fondo
3 anni	5 anni
Volatilità annualizzata in %	7,98	8,93
Sharpe ratio	0,05	0,01
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH EUR
Bloomberg ticker	CGVUBHE LX
ISIN	LU1144399240
Valor no.	26358816
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH EUR
Codice Bloomberg	CGVUBHE LX
ISIN	LU1144399240
Numero di valore	26358816
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps