OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The calculation of the equity quota will be based on the NAV of the relevant Fund according to section 2 sub section 9a sentence 2 and 3 of the GITA.
In case of investments in Target Funds (as defined in Section 7.1.VII), the Funds will, for purposes of calculating their equity quota, consider the actual equity quotas of the Target Funds published on each Business Day of the Target Funds, provided that a valuation takes place at least once a week.
For the list of Funds offered and sold in Germany, please refer to the German Country Supplement available at section 12 of the German version of the Prospectus.
- FranceFor so long as a Fund is registered for distribution in France and is offered as eligible for the Plan d’Epargne en Actions (PEA), please note that the following restriction will apply at any time:The relevant Fund will permanently invest at least 75% in companies having their registered office in a Member State of the European Union (as well as the United Kingdom as long as permitted by the applicable regulations) or in another State party to the European Economic Area having concluded with France a tax treaty containing an administrative assistance clause to fight against fraud or tax evasion.

Translation (ENIT, 2022-10-07):
Il calcolo delle quote azionarie sarà basato sul NAV del Fondo pertinente in conformità alla sezione 2, sottosezione 9a, frase 2 e 3 della GITA.
In caso di investimenti in Fondi Target (come definiti nella Sezione 7.1.VII), ai fini del calcolo delle proprie quote azionarie i Fondi prenderanno in considerazione le quote azionarie effettive dei Fondi target pubblicate ogni Giorno lavorativo dei Fondi target stessi, purché la valutazione avvenga almeno una volta a settimana.
Per l’elenco dei Fondi offerti e venduti in Germania, si rimanda al Supplemento relativo alla Germania disponibile nella sezione 12 della versione tedesca del Prospetto.
- FranciaFintantoché un Fondo è registrato per la distribuzione in Francia e presenta caratteristiche di idoneità al Pland’Epargne en Actions (PEA), si applicherà sempre la seguenterestrizione:Il Fondo pertinente investirà permanentemente almeno il 75% in società con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea (e nel Regno Unito nella misura in cui consentito dai regolamenti applicabili) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo che abbia concluso con la Francia un trattato fiscale contenente una clausola di assistenza amministrativa mirata a contrastare la frode o l’evasione fiscale.
For the list of Funds eligible for PEA, please refer to the French Country Supplement available on www.invesco.fr.
- ChileFor so long as a Fund is registered in Chile, a Fund will not use derivatives that do not rely on a suitable coverage for more than 35% of the Fund’s NAV in accordance with the regulations issued by the Comisión Clasificadora de Riesgo.
- Risk Management ProcessThe Management Company will employ a risk-management process which enables it to monitor and measure the risk of the positions and their contribution to the overall risk profile of each Fund. The Management Company will employ, if applicable, a process for accurate and independent assessment of the value of any OTC derivative instruments.

Translation (ENIT, 2022-10-07):
Per l’elenco dei Fondi idonei al PEA, si rimanda al Supplemento relativo alla Francia, disponibile su www.invesco.fr.
- CileFintantoché un Fondo è registrato in Cile, non utilizzerà derivati che non godano di una copertura idonea per oltre il 35% del NAV del Fondo, in conformità con i regolamenti emanati dalla Comisión Clasificadora de Riesgo.
- Processo di gestione del rischioLa Società di gestione adotterà un processo di gestione del rischio che le permetta di monitorare e misurare il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo di ogni Fondo. La Società di gestione utilizzerà, se applicabile, un processo per la valutazione accurata ed indipendente del valore di eventuali strumenti derivati OTC.
- amend its investment policy in order to convert into a non-Feeder Fund.
- when the master Fund merges with another UCITS, or is divided into two or more UCITS, unless the CSSF grants approval to the Feeder Fund to:
- continue to be a Feeder Fund of the same master Fund or another UCITS resulting from the merger or division of the master Fund;
- invest at least 85% of its assets in units or shares of another master Fund; or
- amend its investment policy in order to convert into a non-Feeder Fund.

Translation (ENIT, 2022-10-07):
- modificare la sua politica d’investimento al fine di convertirsi in un Fondo non feeder.
- quando il Fondo master si fonde con un altro OICVM o viene suddiviso in due o più OICVM, a meno che la CSSF rilasci l’approvazione al Fondo Feeder per:
- continuare a essere un Fondo Feeder dello stesso Fondo master o un altro OICVM risultante dalla fusione o divisione del Fondo master;
- investire almeno l’85% delle sue attività in quote o azioni di un altro Fondo master; o
- modificare la sua politica d’investimento al fine di convertirsi in un Fondo non feeder.
The Management Company and any Connected Persons shall not retain the benefit of any cash commission (rebate being cash commission) and repayment made by a broker or dealer to the Management Company and/or any Connected Person paid or payable for any such broker or dealer in respect of any business placed with such broker or dealer by the Management Company or any Connected Persons for the account of and on behalf of the SICAV. Any such cash commission rebate received from any such broker or dealer, who may in some cases be an affiliate of the Manager or Investment Manager, shall be held by the Management Company and any Connected Persons for the account of the SICAV.
The Management Company may also, at its discretion, and on behalf of the Funds transact foreign exchange business with parties which are related to the Management Company or the Depositary but will endeavour to adhere to its policy of best execution in relation to all such transactions. Soft commissions and related party transactions shall be disclosed in the Reports.
- Fees and expenses of the SICAVThe Management Fees, Distribution Fees, Depositary Charges and Service Agents Fees are expressed as a percentage per annum of the average NAV of the relevant class of Shares and are paid monthly out of the assets of the Fund.

Translation (ENIT, 2022-10-07):
La Società di gestione e i Soggetti collegati non tratterranno i benefici di abbuoni di commissioni in contanti (ossia rimborsi di commissioni in contanti) e i rimborsi effettuati da un intermediario od operatore alla Società di gestione e/o a Soggetti collegati, pagati o dovuti per tale intermediario od operatore in ordine ad affari con lo stesso conclusi dalla Società di gestione o da Soggetti collegati a nome e per conto della SICAV. Tali abbuoni di commissioni in contanti effettuati da operatori o intermediari, che in alcuni casi possono essere affiliati del Gestore o del Gestore degli investimenti, saranno detenuti dalla Società di gestione e da Soggetti collegati per conto della SICAV.
La Società di gestione, a propria discrezione e per conto dei Fondi, può anche effettuare operazioni di cambio con parti collegate a essa stessa o al Depositario, ma in relazione
a tali operazioni si impegnerà ad aderire alla sua politica di esecuzione alle condizioni migliori. Le soft commission e le operazioni con parti correlate devono essere riportate nelle Relazioni.
- Commissioni e spese della SICAVLe Commissioni di gestione, le Commissioni di distribuzione, le Commissioni di deposito e le Commissioni degli Agenti per i servizi sono espresse come percentuale annua del NAV medio della classe di Azioni pertinente e sono prelevate mensilmente dalle attività del Fondo.
Copies of the Articles will be sent free of charge upon request by the SICAV, or the Invesco Sub-Distributors or are available at the registered offices of such entities and/or the Website of the Management Company.
- ProspectusCopies of this Prospectus will be sent free of charge upon request by the SICAV or the Sub-Distributors. The SICAV will make this Prospectus available on the Website of the Management Company and, as required by local laws, on the Invesco Local Websites accessible through www.invesco.com.
- Key Investor Information DocumentA KIID summarizes the information applicable to one or several class(es) of Shares. Copies of any KIID shall be sent free of charge upon request by the SICAV or the Sub-Distributors. The English versions of the KIID shall be available on the Website of the Management Company and where relevant, translations of the KIID shall be available on the Invesco Local Websites accessible through www.invesco.com. The SICAV will make any KIID available at the registered office of the Management Company or on any other durable medium as agreed with Shareholders/applicants.
- ReportsThe audited annual report of the SICAV made up to the last day of February each year, will be prepared in USD and will be made available to Shareholders, within four months of the financial year end.

Translation (ENIT, 2022-10-07):
Copie dello Statuto saranno inviate gratuitamente su richiesta dalla SICAV o dai Sub-distributori Invesco; sono inoltre disponibili presso le sedi legali di tali entità e/o sul Sito web della Società di gestione.
- ProspettoCopie del presente Prospetto saranno inviate gratuitamente su richiesta dalla SICAV o dai Sub-distributori. La SICAV renderà disponibile il presente Prospetto sul Sito web della Società di gestione e, come previsto dalle leggi locali, sui Siti web locali di Invesco accessibili tramite www.invesco.com.
- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitoriUn KIID fornisce una sintesi delle informazioni applicabili a una o più classi di Azioni. Copie dei KIID saranno inviate gratuitamente su richiesta dalla SICAV o dai Sub-distributori. Le versioni in lingua inglese del KIID saranno disponibili sul Sito web della Società di gestione e, a seconda dei casi, le traduzioni del KIID saranno disponibili sui Siti web locali di Invesco, accessibili tramite www.invesco.com. La SICAV metterà a disposizione tutti i KIID presso la sede legale della Società di gestione o in qualsiasi altro formato durevole, come concordato con gli Azionisti/i sottoscrittori.
- RelazioniLa relazione annuale sottoposta a revisione della SICAV, datata l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno, sarà redatta in USD e sarà resa disponibile agli Azionisti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Moreover, in accordance with Luxembourg laws and regulations, additional information such as, but not limited to, Shareholder complaints handling procedures, conflicts of interest rules, or voting rights policy of Invesco Management S.A. as Management Company of the SICAV shall be available to Shareholders at the registered office of Invesco Management S.A. as Management Company of the SICAV.
Further information relating to the Funds may be available on specific enquiry to the Management Company.
- Notices to ShareholdersAny notice required to be served upon a Shareholder is deemed to have been duly given if sent by post or left at the Shareholder’s address as appearing in the Shareholder register. Service or delivery of a notice or document to any one of several joint Shareholders is deemed effective on the other joint Shareholders. Notices and documents sent by post by the Administrative Agent, the SICAV or their agents are sent at the risk of the persons entitled to them.

Translation (ENIT, 2022-10-07):
Inoltre, in conformità alle leggi e ai regolamenti del Lussemburgo, ulteriori informazioni quali, a titolo esemplificativo, quelle relative a procedure di trattamento dei reclami degli Azionisti, norme relative a conflitti di interessi o politica sui diritti di voto di Invesco Management S.A. quale Società di gestione della SICAV, saranno a disposizione degli Azionisti presso la sede legale di Invesco Management S.A. quale Società di gestione della SICAV.
Maggiori informazioni relative ai Fondi possono essere disponibili su richiesta specifica alla Società di gestione.
- Comunicazioni agli AzionistiOgni comunicazione da dare a un Azionista è considerata regolarmente resa se spedita per posta o consegnata all’indirizzo dell’Azionista riportato nel registro degli Azionisti. L’invio o la consegna di una comunicazione o di un documento a uno qualsiasi dei Detentori congiunti è considerato efficace anche per gli altri Detentori congiunti. Le comunicazioni e i documenti inviati per posta dall’Agente amministrativo, dalla SICAV o da loro agenti sono inviati a rischio degli aventi diritto.
# MANAGEMENT OBJECTIVE:
The management objective of the Fund is to increase, over an investment horizon of at least five years, the value of its assets by investing in shares issued by companies that are active in the water sector and/or associated sectors and that are selected for the quality of their financial structure and/or their potential for profitable growth.
The Fund meets extra-financial environmental, social and governance (ESG) criteria. The Fund invests in the entire water value chain, which consists of mainly, but not exclusively: water-related infrastructure, as well as water-related services and technologies.

Translation (ENIT, 2022-10-01):
## Obiettivo di gestione:
L’obiettivo di gestione del FCI è ottenere, su un orizzonte di investimento minimo di cinque anni, l’aumento del valore del proprio patrimonio mediante investimenti in azioni emesse da società operanti nel settore idrico e/o nei settori correlati e scelte alla luce della qualità della loro struttura finanziaria e/o del loro potenziale di crescita degli utili.
Il FCI soddisfa criteri non finanziari ambientali, sociali e di governance (ESG). Il FCI investe nel complesso della catena di valore dell’acqua, che comprende in particolare, ma in via non esaustiva: le infrastrutture, nonché i servizi e le tecnologie legati alle risorse idriche.
# BENCHMARK INDEX:
For information purposes, the Fund's performance may be compared retrospectively with that of the MSCI World Index.
The benchmark index is the euro-denominated MSCI World, net dividends reinvested. This index is calculated and published by Morgan Stanley Capital International Inc. It comprises a selection of some of the largest global companies, weighted by size. It covers North America, Europe, Japan and, to a lesser extent, major Asian markets. This index can be accessed at the following website: "www.msci.com".
Since the management objective is not to replicate the index, the performance of the Fund may differ significantly from that of the index.

Translation (ENIT, 2022-10-01):
## Indice di riferimento:
A titolo informativo, la performance del FCI potrà essere messa a confronto a posteriori con l’indice di riferimento MSCI World.
L’indice di riferimento è l'Indice "MSCI World" in euro, con dividendi netti reinvestiti. Tale indice è calcolato e pubblicato dalla società “Morgan Stanley Capital International Inc.” ed è costituito da una selezione delle principali società mondiali, ponderate in funzione delle loro dimensioni. L'indice copre in modo particolare America del Nord, Europa e Giappone e, in misura inferiore, i grandi mercati asiatici. L'indice è consultabile sul sito www.msci.com.
Poiché l'obiettivo di gestione non consiste nel replicare l'indice, il rendimento del FCI potrà discostarsi in modo significativo da quello dell'indice.
Some companies appearing in the portfolio may have ESG practices that can be improved and/or may be exposed to certain sectors in which environmental, social or governance issues remain significant.
The management company incorporates the risks associated with sustainable investment into its investment decisions. However, the extent and manner in which sustainable investment issues and risks are incorporated into its strategy will vary according to a number of factors such as asset class, geographical area and the financial instruments used.
This Fund, based on the theme of water, chooses the best agents from an ESG perspective. However, it will not just specifically target activities related to sustainable water management.
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# MAIN ASSET CLASSES USED (EXCLUDING EMBEDDED DERIVATIVES):

Translation (ENIT, 2022-10-01):
Alcune società detenute in portafoglio possono avere pratiche ESG migliorabili e/o essere esposte a determinati settori in cui le questioni ambientali, sociali o di governance rimangono importanti.
La società di gestione incorpora nelle proprie decisioni d'investimento i rischi associati all'investimento sostenibile. Tuttavia, la misura e il modo in cui le problematiche e i rischi legati all'investimento sostenibile sono integrati nella sua strategia variano in base ad alcuni fattori quali la classe di attivi, l'area geografica e gli strumenti finanziari utilizzati.
Questo FCI basato sulla tematica dell'acqua sceglie i migliori attori dal punto di vista ESG. Tuttavia, non cercherà in modo specifico di mirare esclusivamente ad attività correlate alla gestione sostenibile delle acque.
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## Principali categorie di attivi utilizzati (esclusi i derivati integrati):
The FCP invests in water-related securities of large-cap, medium-cap and small-cap companies across the world, which, while presenting attractive growth and valuation prospects, comply with the 10 principles of the United Nations Global Compact.
Securities of small-cap and medium-cap companies are defined according to Euronext.
The Fund's exposure to equities will be at least 90% of the net assets targeted. Exposure to shares of small- cap and medium-cap companies may not exceed 100% of the net assets. Up to 30% of the Fund's net assets may be exposed to the markets of emerging countries.
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## Debt securities and money market instruments:

Translation (ENIT, 2022-10-01):
Il FCI investe in titoli di imprese di tutto il mondo di elevata, media e bassa capitalizzazione correlate al settore idrico che, oltre a presentare prospettive interessanti in termini di crescita e valutazione, operano nel rispetto dei 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.
I titoli di società a piccola e media capitalizzazione sono interpretati secondo la definizione di Euronext.
Il FCI punta a detenere un'esposizione ai titoli azionari pari ad almeno il 90% del patrimonio netto. L'esposizione alle azioni di bassa e media capitalizzazione potrà essere al massimo del 100% del patrimonio netto. Il FCI potrà essere esposto ai mercati dei paesi emergenti fino a un massimo del 30% del patrimonio netto.
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## Titoli di credito e strumenti del mercato monetario:
The Fund may invest up to 10% of its net assets in units or shares of European UCITS or French UCITS of any classification that comply with European Directive 2009/65/EC.
Within this limit, it may also invest in units or shares of French or foreign-law UCITS or investment funds governed by foreign law, whether European or not, which meet the four criteria set out in Article R.214-13 of the French Monetary and Financial Code.
The UCITS or investment funds referred to above may be managed by BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France or by companies affiliated to it.
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# DERIVATIVES:

Translation (ENIT, 2022-10-01):
Il FCI può investire fino al 10% del patrimonio netto in azioni o quote di OICVM francesi di qualsiasi classificazione o europei che siano conformi alla direttiva europea 2009/65/CE.
Entro tale limite, il FCI può inoltre investire in quote o azioni di OICVM di diritto francese o estero o di fondi d'investimento di diritto estero europei o non europei, conformi alle quattro condizioni previste dall'articolo R.214-13 del Codice monetario e finanziario.
Gli OICVM o fondi d'investimento qui menzionati possono essere gestiti da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France o da società ad essa collegate.
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## Strumenti derivati:
The Fund will not use total return swaps.
The manager may take positions to hedge the portfolio against equity and related securities and/or index risks and/or to increase its exposure to the equity market.
The maximum investment across all of these markets is 100 % of the Fund's net assets. The manager will not seek to over-expose the Fund's portfolio.
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# INSTRUMENTS WITH EMBEDDED DERIVATIVES:

Translation (ENIT, 2022-10-01):
Il FCI non utilizza contratti di scambio sul rendimento complessivo (“Total Return Swap”).
Il gestore ha la facoltà di assumere posizioni per coprire il portafoglio dai rischi dei titoli azionari o dei titoli correlati alle azioni e/o dai rischi di indice e/o al fine di completare la propria esposizione al mercato azionario.
Il limite dell'impegno sulla totalità di tali mercati è pari al 100% del patrimonio netto del FCI. Il gestore non intende sovraesporre il portafoglio del FCI.
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## Strumenti che incorporano derivati:
(1) Unless a specific deadline has been agreed with your financial institution.
They may relate to a whole number of units or a fraction of a unit, as each unit is divided into thousandths. Subscription requests for "Classic", "X", "R" and "I" units may also be submitted on the basis of an amount.
Requests received on Saturday are centralised on the next business day.
Redemptions may be carried out in kind subject to respect for the equality of unitholders and the valuation of the Fund.

Translation (ENIT, 2022-10-01):
(1) Salvo eventuali termini specifici convenuti con l’istituto finanziario.
Possono riguardare un numero intero di quote o frazioni di quote, dal momento che ogni quota è divisa in millesimi. Le richieste di sottoscrizione delle quote "Classic", "X", “R” e "I" possono anche riguardare un importo.
Le richieste pervenute di sabato vengono centralizzate il primo giorno lavorativo successivo.
I rimborsi potranno essere realizzati in natura, fatto salvo il rispetto dell’uguaglianza dei detentori di quote e della valutazione del FCI.
IMPORTO MINIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI
# INFORMATION AVAILABLE FROM THE FRENCH FINANCIAL MARKETS AUTHORITY:
The AMF website www.amf-france.org has additional information on the list of regulatory documents and all provisions relating to investor protection.
IV.	INVESTMENT RULES
The investment rules, regulatory ratios and transitional provisions applicable, in the current regulatory state, are derived from the Monetary and Financial Code.
The main financial and technical management instruments used by the Fund are mentioned in Chapter II.2 "Special provisions" of the prospectus.
V. TOTAL RISK
The Fund's total risk is calculated using the commitment method.
VI.	RULES FOR ASSET ACCOUNTING METHODS AND VALUATION
- 
# - RULES FOR ASSET VALUATION

Translation (ENIT, 2022-10-01):
## informazioni disponibili presso l'Autorité des Marchés Financiers:
Il sito Internet dell’AMF "www.amf-france.org" contiene informazioni integrative sull’elenco dei documenti normativi e sul complesso delle disposizioni relative alla tutela degli investitori.
IV. REGOLE D’INVESTIMENTO
Le regole d’investimento, i coefficienti normativi e le disposizioni transitorie applicabili secondo la normativa attuale sono stabiliti dal Codice monetario e finanziario.
I principali strumenti finanziari e tecniche di gestione utilizzati dal FCI sono indicati nel capitolo II.2 "Disposizioni particolari" del prospetto informativo.
V. RISCHIO GLOBALE
Il rischio globale del FCI è calcolato con il metodo degli impegni.
VI. REGOLE DI VALUTAZIONE E METODO DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI ATTIVI
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# - REGOLE DI VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI