OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Publication des Prix Par Action
Les Prix par Action de chaque Classe d’Actions de chaque Fonds sont tenus à disposition au siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) et sont publiés sur le site internet aberdeenstandard.com. Les Prix par Action (mais pas nécessairement pour chaque Classe) sont également publiés quotidiennement dans un certain nombre de journaux locaux et sont généralement diffusés par Reuters, Bloomberg et Financial Express entre autres. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) et ses agents déclinent toute responsabilité en cas d’erreur ou de retard survenant au niveau de la publication ou en cas de
non-publication des prix et se réservent le droit d’arrêter ou de modifier la publication sans préavis. Ces prix sont publiés à titre informatif uniquement. Ils ne constituent en aucun cas une invitation à souscrire, racheter ou convertir des Actions.
La différence entre la VNI constante et la VNI variable des Fonds à VNI constante de dette publique et des Fonds à VNI à faible volatilité est publiée chaque jour au siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ainsi que sur le site Internet aberdeenstandard.com.

Translation (FRES, 2020-06-01):
# Publicación de Los Precios por Acción
Los Precios por Acción de cada Clase de Acción de cada Fondo se hacen públicos en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y están disponibles en el sitio web aberdeenstandard.com. Los Precios por Acción (pero no necesariamente para cada Clase) también se publican actualmente en diversas publicaciones locales y, en general, están disponibles en Reuters, Bloomberg, Financial Express, entre otros. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y sus agentes no pueden aceptar responsabilidad alguna por errores o demoras en la publicación o la no publicación de precios y se reservan el derecho a suspender o modificar la publicación sin previo aviso. Dichos precios se publican únicamente a efectos informativos. No debe entenderse como una invitación para suscribir, reembolsar o canjear Acciones.
La diferencia entre el Valor liquidativo constante y el Valor liquidativo variable de los FMM de valor liquidativo constante de deuda pública y los FMM de valor liquidativo de baja volatilidad está disponible diariamente en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y en el sitio web de aberdeenstandard.com.
# Documents Disponibles pour Consultation et Informations Complémentaires
Des exemplaires des documents suivants peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture chaque jour de la semaine (à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés) au siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) (où un exemplaire des documents visés aux points (a) à (c) ci-après peut être obtenu gratuitement sur demande) :
- les Statuts d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ;
- le dernier rapport semestriel non audité et dernier rapportannuel audité d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ;
- le dernier Prospectus et les derniers Documents d’InformationClé pour l’Investisseur (DICI) ;
- le contrat conclu entre Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)et la Société de gestion ;
- les contrats conclus entre Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) et la Société de gestion et l’Agent administratif et les Gestionnaires d’investissement ;
- les contrats conclus entre Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) et l’Agent payeur, la Banque dépositaire et l’Agent de cotation.

Translation (FRES, 2020-06-01):
# Documentos Disponibles Para su Inspección e Información Adicional
Los interesados podrán consultar copias de los siguientes documentos durante el horario normal de oficina en cualquier día de la semana (excepto sábados, domingos y días festivos) en las oficinas de la Entidad comercializadora y la Subentidad comercializadora y en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) (donde, a petición, puede obtenerse una copia de los documentos especificados en (a) hasta (c) sin coste alguno):
- los estatutos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux);
- el Informe provisional no auditado y la Memoria anual auditada más recientes de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux);
- el Folleto Completo y el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) más recientes;
- el contrato celebrado entre Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y la Sociedad gestora
- los contratos celebrados entre Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) y la Sociedad gestora con el Administrador y los Gestores de inversiones;
- los contratos celebrados entre Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) con el Agente de pagos, el Depositario y el Agente de calificación.
En outre, l’information suivante est mise à la disposition des Actionnaires des FMM chaque semaine sur le site Internet de la Société de gestion ou à son siège social :
- Échéances du portefeuille de chaque Fonds ;
- Profil de crédit de chaque Fonds ;
- WAM et WAL de chaque Fonds ;
- détail des 10 participations les plus importantes dans le Fonds, y compris désignation, pays, échéance et type d’actif, et contrepartie dans le cas d’un accord de prise en pension ;
- valeur totale des actifs de chaque Fonds ; et
- rendement net de chaque Fonds.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Además, la siguiente información también se pone a disposición de los Accionistas de FMM en el sitio web de la Sociedad gestora o en su domicilio social con carácter semanal:
- El desglose por vencimientos de la cartera de cada Fondo;
- El perfil de crédito de cada Fondo;
- El vencimiento medio ponderado y la vida media ponderada de cada Fondo;
- Información detallada sobre las 10 tenencias más importantes del Fondo, incluyendo el nombre, país, vencimiento y tipo de activo, así como la contraparte en el caso de los pactos de recompra inversa;
- El valor total de los activos de cada Fondo; y
- El rendimiento neto de cada Fondo.
b) La limite prévue au paragraphe a) est portée à 35 % lorsque cela s’avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles, notamment sur les Marchés réglementés où certaines Valeurs mobilières ou certains Instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.
- a) Aucun Fonds non monétaire ne peut acquérir un nombre d’actions assorties d’un droit de vote qui lui permettrait d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.
- Aucun Fonds non monétaire ne peut acquérir plus de :
	- 10 % des actions sans droit de vote d’un même émetteur ;
	- 10 % des obligations d’un même émetteur ;
	- 10 % des Instruments du marché monétaire d’un même émetteur.

Translation (FRES, 2020-06-01):
b) El límite establecido en el párrafo a) aumenta al 35% si se dan condiciones de mercado excepcionales que justifiquen esta medida, particularmente en Mercados regulados donde predominan determinados valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario. Esta inversión máxima se permite únicamente para un único emisor.
- a) Los Fondos no monetarios no pueden adquirir acciones que representen derechos de voto que le permitirían ejercer una influencia significativa sobre la gestión de una entidad emisora.
- Los Fondos no monetarios no podrán adquirir más del:
	- 10% de las acciones sin derecho a voto de un mismo emisor;
	- 10% de los títulos de la deuda de un mismo emisor;
	- 10% de los instrumentos del mercado monetario de un mismo emisor.
Dans le cadre d’un accord de prise en pension, à titre de dérogation au point b) (i) ci-dessus, le Fonds monétaire
peut recevoir des valeurs mobilières liquides ou des Instrument du marché monétaire autres que ceux définis au point A ci-dessus, pour autant que ces actifs répondent à l’une des conditions suivantes :
- ils sont émis ou garantis par l’UE, une autorité centrale ou la banque centrale d’un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement, le Mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière, et ont reçu un avis favorable suite à l’ICAP ;
- ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou par la banque centrale d’un État non membre de l’UE, et ont reçu un avis favorable suite à l’ICAP.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Como excepción a lo dispuesto en el apartado b) (i) anterior, un FMM podrá recibir en el marco de un pacto de recompra inversa valores mobiliarios líquidos o
instrumentos del mercado monetario que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado A) anterior, siempre que esos activos cumplan alguna de las condiciones siguientes:
- que hayan sido emitidos o garantizados individual o conjuntamente por la UE, una administración central o el banco central de un Estado miembro de la UE, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Mecanismo Europeo de Estabilidad o la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, siempre que hayan sido evaluados favorablemente con arreglo al ICAP;
- que hayan sido emitidos o estén garantizados por una administración central o el banco central de un tercer país no miembro de la UE, siempre que hayan sido evaluados favorablemente con arreglo al ICAP.
Les actifs reçus dans le cadre d’un accord de prise en pension, conformément à ce qui précède, doivent satisfaire aux exigences de diversification énoncées en V) 8.
- Pour chaque FMM, Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) veille à ce qu’il puisse recouvrer à tout moment le montant total en numéraire, soit sur une base cumulée, soit sur la base du prix du marché (voir définitionci-après). Si les liquidités peuvent être recouvrées à tout moment sur la base du prix du marché, c’est la valeur de marché de l’accord de prise en pension qui doit servir au calcul de la Valeur nette d’inventaire par action du Fonds concerné.
- Règles de diversification
- (a) Un FMM n’investit pas plus de 5% de ses actifs en Instrument du marché monétaire, titrisations et ABCP d’un même émetteur.
	- Un FMM ne peut investir plus de 10 % de ses actifs en dépôts auprès d’un même établissement de crédit, à moins que, du fait de la structure du secteur bancaire du Luxembourg, il n’y ait pas suffisamment d’établissements de crédit viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu’il ne soit pas intéressant économiquement pour le FMM de procéder à des dépôts dans un autre État membre, auquel cas il peut déposer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un même établissement de crédit.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Los activos recibidos en el marco de un pacto de recompra inversa con arreglo a lo anterior deberán cumplir los requisitos contemplados en el apartado V) 8.
- Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), en relación con cada FMM, garantizará que pueda recuperar el importe total de efectivo en cualquier momento, ya sea sobre una base devengada o sobre una base de valor de mercado (según se define a continuación). Cuando el efectivo se pueda recuperar en cualquier momento a precio de mercado, se utilizará el valor de mercado del pacto de recompra inversa para calcular el Valor liquidativo de la participación del Fondo correspondiente.
- Normas de diversificación
- (a) Un FMM no podrá invertir más del 5% de sus activos en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones y pagarés de titulización de un mismo emisor.
	- Un FMM no podrá invertir más del 10% de sus activos en depósitos con la misma entidad de crédito, a no ser que la estructura del sector bancario de Luxemburgo no permita cumplir el requisito de la diversificación, al no existir suficientes entidades de crédito viables y no ser económicamente factible para el FMM constituir depósitos en otro Estado miembro, en cuyo caso hasta el 15% de sus activos podrán depositarse en la misma entidad de crédito.
## Règles de limitation du risque de liquidité et de portefeuille relatives aux FMM
- RÈGLES EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ RELATIVES À TOUS LES FMM À COURT TERMETout FMM ayant le statut de fonds monétaire à court terme doit se conformer en permanence à l’ensemble des exigences suivantes :
- son portefeuille doit avoir une WAM inférieure ou égale à60 jours ;
- son portefeuille doit avoir une WAL inférieure ou égale à 120 jours, sous réserve des dispositions du règlement sur les fonds monétaires.

Translation (FRES, 2020-06-01):
## Normas de limitación del riesgo de liquidez y del riesgo de cartera aplicables a los FMM
- NORMAS DE LIQUIDEZ APLICABLES A TODOS LOS FMM A CORTO PLAZOLos FMM que cumplan los requisitos para ser considerados FMM a corto plazo cumplirán permanentemente la totalidad de los requisitos siguientes en lo que respecta a su cartera:
- que el vencimiento medio ponderado de la cartera no sea superior a 60 días; y
- que la vida media ponderada de la cartera no sea superior a 120 días, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre FMM.
Aux fins du point (b) ci-dessus, lors du calcul de la WAL des titres, y compris instruments financiers structurés, le FMM à court terme doit fonder le calcul de l’échéance sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat légal des instruments. Toutefois, si un instrument financier comprend une option de vente, le FMM à court terme peut fonder le calcul de l’échéance sur la date d’exercice de cette option plutôt que sur l’échéance résiduelle, mais uniquement si chacune des conditions ci-dessous est respectée en tout temps :
- le FMM à court terme peut exercer librement l’option devente à sa date d’exercice ;
- le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de lavaleur attendue de l’instrument à la date d’exercice ;
- du fait de la stratégie de placement du FMM à court terme, il est très probable que l’option sera exercée à la date d’exercice.

Translation (FRES, 2020-06-01):
A efectos de la letra b) anterior, para calcular la vida media ponderada de los valores, incluidos los instrumentos financieros estructurados, un FMM a corto plazo basará el cálculo del vencimiento en el vencimiento residual hasta la fecha de reembolso legal de los instrumentos. No obstante, en el caso de que un instrumento financiero incluya una opción de venta, un FMM a corto plazo podrá basar el cálculo del vencimiento en la fecha de ejercicio de dicha opción y no en la fecha de vencimiento residual, pero únicamente en el caso de que se cumplan en todo momento todas las condiciones siguientes:
- que el FMM a corto plazo pueda ejercer libremente la opción de venta en su fecha de ejercicio;
- que el precio de ejercicio de la opción de venta se mantenga próximo al valor esperado del instrumento en la fecha de ejercicio; y
- que la estrategia de inversión del FMM a corto plazo haga muy probable que la opción se ejerza en la fecha de ejercicio.
Si les limites dont il est question dans la présente Annexe sont dépassées pour des raisons indépendantes de la volonté du FMM ou du fait de l’exercice de droits de souscription ou de rachat, le FMM doit se fixer pour objectif prioritaire de corriger cette situation, en prenant dûment en compte les intérêts de ses actionnaires.
- RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX FMM À COURT TERME
- Règles relatives aux FMM à court terme ayant le statut de fonds à VNI à faible volatilité ou de fonds à VNI constante de dette publiqueTout FMM ayant le statut de fonds à VNI constante de dette publique doit se conformer en permanence à l’ensemble des exigences suivantes :
- Au moins 10 % de son actif doit se composer d’actifs à échéance quotidienne, d’accords de prise en pension résiliables sur préavis d’un jour ouvré ou d’espèces pouvant être retirées sur préavis d’un jour ouvré ;
- Au moins 30 % de son actif doit se composer d’actifs à échéance quotidienne, de conventions de prise en pension résiliables avec préavis de cinq jours ouvrés ou d’espèces pouvant être retirées sur préavis de cinq jours ouvrés.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Si se exceden los límites previstos en el presente Anexo independientemente de la voluntad del FMM o tras el ejercicio de los derechos de suscripción o reembolso, el FMM deberá tener como objetivo prioritario corregir tal situación, teniendo debidamente en cuenta el interés de sus partícipes o accionistas.
- NORMAS ESPECÍFICAS APLICABLES A LOS FMM A CORTO PLAZO
- Normas aplicables a los FMM a corto plazo que cumplen los requisitos como FMM de valor liquidativo de baja volatilidad o FMM de valor liquidativo constante de deuda públicaLos FMM de valor liquidativo de baja volatilidad y los FMM de valor liquidativo constante de deuda pública deberán cumplir permanentemente la totalidad de los requisitos siguientes en lo que respecta a su cartera:
- que el 10% de los activos del FMM, como mínimo, esté constituido por activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa a los que se pueda poner fin con un preaviso de un día hábil, o efectivo que pueda retirarse con un preaviso de un día hábil;
- que el 30% de los activos del FMM, como mínimo, esté constituido por activos con vencimiento mensual, pactos de recompra inversa a los que se pueda poner fin con un preaviso de cinco días hábiles, o efectivo que pueda retirarse con un preaviso de cinco días hábiles.
Aux fins du calcul présenté à l’alinéa précédent, les Instruments du marché monétaire ou parts ou actions d’autres FMM peuvent être intégrés aux actifs à échéance hebdomadaire à hauteur maximale de 7,5 % de son actif, pour autant qu’ils puissent être rachetés et réglés dans les cinq jours ouvrés.
Aux fins du point (b) ci-dessus, lors du calcul de la WAL des titres, y compris instruments financiers structurés, tout fonds monétaire ayant le statut de FMM standard doit fonder le calcul de l’échéance sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat légal des instruments. Toutefois, si un instrument financier comprend une option de vente, le FMM standard peut fonder le calcul de l’échéance sur la date d’exercice de cette option plutôt que sur l’échéance résiduelle, mais uniquement si chacune des conditions ci-dessous est respectée en tout temps :
- le FMM standard peut exercer librement l’option de vente àsa date d’exercice ;
- le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de lavaleur attendue de l’instrument à la date d’exercice ;
- du fait de la stratégie de placement du FMM standard, il esttrès probable que l’option sera exercée à la date d’exercice.

Translation (FRES, 2020-06-01):
A efectos del cálculo del párrafo anterior, los instrumentos del mercado monetario o las participaciones o acciones de otros FMM podrán incluirse dentro de los activos con vencimiento semanal hasta un máximo del 7,5% de sus activos, siempre que se puedan reembolsar y liquidar en el plazo de cinco días hábiles.
A efectos de la letra b) anterior, para calcular la vida media ponderada de los valores, incluidos los instrumentos financieros estructurados, un FMM estándar basará el cálculo del vencimiento en el vencimiento residual hasta la fecha de reembolso legal de los instrumentos. No obstante, en el caso de que un instrumento financiero incluya una opción de venta, un FMM estándar podrá basar el cálculo del vencimiento en la fecha de ejercicio de dicha opción y no en la fecha de vencimiento residual, pero únicamente en el caso de que se cumplan en todo momento todas las condiciones siguientes:
- que el FMM estándar pueda ejercer libremente la opción de venta en su fecha de ejercicio;
- que el precio de ejercicio de la opción de venta se mantenga próximo al valor esperado del instrumento en la fecha de ejercicio; y
- que la estrategia de inversión del FMM estándar haga muy probable que la opción se ejerza en la fecha de ejercicio.
On arrondit au point de pourcentage (ou équivalent) le plus proche la VNI constante par Action d’un fonds à VNI constante de dette publique en cas de publication de la VNI constante en unité monétaire.
Règles de valorisation relatives au calcul de la VNI variable des fonds à VNI constante de dette publique
On calcule comme suit la VNI variable des Actions de chaque Classe de fonds monétaires ayant le statut de fonds à VNI constante de dette publique :
- les titrisations, ABCP et Instruments du marché monétaire sont valorisés au prix du marché. S’il n’est pas possible de calculer la valeur des actifs d’un fonds à VNI constante de dette publique sur la base du prix du marché, on a recours à la valorisation par référence à un modèle ;
- les actions ou parts des FMM sont valorisées sur la base de la dernière valeur nette d’inventaire déclarée par les fonds concernés ;
- la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et créances à recevoir, des dépenses payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou échus et non encore touchés, est réputée être la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée en entier ; dans ce dernier cas, on calcule la valeur en retranchant un montant qui, du point de vue du Conseil d’administration d’Aberdeen Standard Liquidity Fund, rend compte de la valeur réelle de ces avoirs.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Cuando el Valor liquidativo constante se publique en una unidad monetaria, el Valor liquidativo constante de un FMM de valor liquidativo constante de deuda pública se redondeará al punto porcentual más próximo o su equivalente.
Normas de valoración para el cálculo del Valor liquidativo variable de los FMM de valor liquidativo constante de deuda pública
El Valor liquidativo variable de las Acciones de cada Clase de los FMM que reúnen las condiciones para ser considerados FMM de valor liquidativo constante de deuda pública se determina de la siguiente manera:
- las titulizaciones, los pagarés de titulización y los instrumentos del mercado monetario se valorarán empleando la valoración a precios de mercado. Cuando el valor de los activos del FMM de valor liquidativo constante de deuda pública no pueda calcularse con arreglo a la valoración a precios de mercado, su valor se determinará de forma prudente utilizando la valoración según modelo;
- las acciones o participaciones de los FMM se valorarán al último valor liquidativo disponible comunicado por dichos FMM;
- el valor de cualquier efectivo en caja o en depósito, letras y pagarés a la vista y cuentas por cobrar, gastos anticipados, dividendos en efectivo e intereses declarados o devengados en la forma anteriormente dicha y que todavía no se han cobrado, deberán considerarse en su importe total, a no ser que, no obstante, se dé el caso de que la probabilidad de que sean pagados o cobrados en su totalidad sea baja, en cuyo caso su valor se determinará después de realizar el descuento que el Consejo de administración de Aberdeen Standard Liquidity Fund considere oportuno en tal caso para reflejar su valor verdadero.
Le Prix par Action peut être arrondi jusqu’à un maximum des neuf chiffres les plus importants dans la monnaie de référence. Dans tous les cas, les valeurs de transaction pourront être arrondies jusqu’à la deuxième décimale dans la monnaie de référence.
Les investisseurs potentiels doivent également noter qu’un ajustement pour dilution peut être appliqué et doivent se référer à la section « Ajustement pour dilution » pour obtenir plus d’informations à ce sujet.
- CALCUL DES PRIX D’ÉCHANGE (OU DE CONVERSION)Les Actionnaires d’un Fonds peuvent convertir tout ou partie de leur participation dans les Actions d’une Classe différente au sein du même Fonds, sous réserve qu’elles répondent aux critères d’investissement de la Classe à investir, au travers d’un avis adressé à l’Agent de transfert selon les conditions et dans le respect de la procédure indiquées à la section « Échange (ou conversion) d’Actions ».

Translation (FRES, 2020-06-01):
El Precio por Acción se puede redondear hasta un máximo de nueve cifras significativas en la divisa de denominación. En todos los casos, los valores de transacción pueden redondearse hasta dos cifras decimales en la divisa de denominación.
Los inversores potenciales también deben tener en cuenta que podrá aplicarse un ajuste de dilución y deben consultar el apartado “Ajuste de dilución” para obtener más información.
- CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE CAMBIO (O CANJE)Los Accionistas de un Fondo tienen derecho a canjear la totalidad o parte de sus Acciones por Acciones de otra Clase en el mismo a condición de que cumplan con los requisitos de inversión en la otra Clase, notificando de ello al Agente de transferencias de acuerdo con el procedimiento señalado en el apartado “Intercambio (o canje) de Acciones”.