# NN (L) Global High Dividend
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
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5-year Morningstar Rating 
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Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Le fonds investit dans des sociétés cotées sur des Bourses de valeurs du monde entier offrant un dividende attrayant et durable. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui versent des dividendes, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des secteurs et des régions. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World NR sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse fondamentale et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
MULTI ASSET
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since

## Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0146257711
Code Bloomberg	INGGHPC LX
Code Reuters	LU0146257711.LUF
Code Telekurs1406973
Code WKN750455
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	15/04/2002
Lancement de la part	15/04/2002
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR626.17
VNI du mois précédent	EUR608.49
Max. sur 1 an (16/08/2022)	EUR632.14
Min. sur 1 an (30/09/2022)	EUR559.92
Actifs du fonds (mio)	EUR634.23
Actifs de la part (mio)	EUR63.06
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR632.08
Nombre d’actions en circulation	100,709

### Frais
Frais courants	1.80%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	2.76%
Bank of New York Mellon Corp/The	2.54%
Cisco Systems Inc/Delaware	2.52%
| Inception | JPMorgan Chase & Co | 2.40% |
| --- | --- | --- |
| -  Fonds	11.05 15.38  8.24  9.11  7.20  6.78  6.06  6.77  7.69  8.57	4.56
 | MEDTRONIC PLC | 2.34% |
| -  Benchmark	-2.55 12.30 10.01 11.86 10.55 10.46  9.32 10.27 11.20 12.12	6.54
 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.25% |
|  | Northern Trust Corp | 2.01% |
|  | EXXON MOBIL CORP | 2.00% |
|  | US Bancorp | 1.81% |
|  | Raytheon Technologies Corp | 1.77% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Global High Dividend
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/10/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
El fondo invierte en empresas que cotizan en bolsas de países de todo el mundo que ofrecen un dividendo atractivo y sostenible. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que distribuyen dividendos y mantiene límites de sobreponderación por sector y región con respecto al valor de referencia. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI World NR, calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis fundamental e incluye factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
MULTI ASSET
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
Serie indexada
Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Rentabilidad anualizada (% neto)
Datos a 30/11/2022
Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	Capitalización P
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0146257711
Código Bloomberg	INGGHPC LX
Código Reuters	LU0146257711.LUF
Código Telekurs1406973
Código WKN750455
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World (NR)
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	15/04/2002
Fecha de lanzamiento clase de acción	15/04/2002
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
| Valor Liquidativo | EUR | 626.17 |
| --- | --- | --- |
| Valor Liquidativo mes anterior | EUR | 608.49 |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (16/08/2022) | EUR | 632.14 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (30/09/2022) | EUR | 559.92 |
| Patrimonio fondo (Mill.)	EUR634.23 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | EUR | 63.06 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | EUR | 632.08 |
| Número de acciones en circulación |  | 100,709 |

Comisiones
Gastos corrientes	1.80%
Comisión de gestión anual	1.50%
Comisión de Servicios fija	0.25%
Suscripción (Max.)	3.00%
Reembolso	-
10 principales posiciones
|  | JOHNSON & JOHNSON | 2.76% |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | 1Y |  | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | Since | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.54% |

| Inception | Cisco Systems Inc/Delaware | 2.52% |
| --- | --- | --- |
| -  Fondo	11.05 15.38  8.24  9.11  7.20  6.78  6.06  6.77  7.69  8.57	4.56
 | JPMorgan Chase & Co | 2.40% |
| -  Benchmark	-2.55 12.30 10.01 11.86 10.55 10.46  9.32 10.27 11.20 12.12	6.54
 | MEDTRONIC PLC | 2.34% |
|  | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.25% |
|  | Northern Trust Corp | 2.01% |
|  | EXXON MOBIL CORP | 2.00% |
|  | US Bancorp | 1.81% |
|  | Raytheon Technologies Corp | 1.77% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.