# Net performance in USD
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May

## Total net assets (in millions)	233,98
| Management fee p.a.  2) | 1,60% |  | Historical mo | nthly performance in | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charge  2) | 1,93% |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec | YTD |
| Subscription  3) | Weekly | 2022 | -3,51 | -0,35 | 0,37 | -4,04 | 0,79 | -5,56  3,55 -2,21 -2,97  3,51	-	- -10,35 |


## Inception date26.07.2010

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

## Fund	3,51	-1,79	-10,35	-12,71	3,93	6,28

## Benchmark	-0,28	-4,96	-16,52	-18,91	6,39	9,26
| Redemption  3) | Weekly |  | 2021 | -0,43 | 0,72 | -0,87 | 0,68 | 0,05 | 0,02 | 1,11 | 0,57 | -2,57 | 1,81 | -3,30 | 0,70 | -1,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance fee in % with Highwatermark 20,00 |  | 2020 | 1,24 | 2,79 | -0,07 | 3,68 | 2,44 | -2,31 | 1,99 | 0,66 | 2,69 | -1,91 | 1,46 | 2,05 | 15,54 |
| Benchmark (BM) |  | 2019 | 5,54 | 1,00 | -1,88 | 4,59 | -2,37 | 0,65 | 1,83 | -0,85 | 2,06 | -1,83 | 1,16 | 0,82 | 10,90 |
| CS AllHedge Long/Short Equity (04/14) |  | 2018 | 3,41 | 0,90 | -4,82 | 2,72 | 1,25 | 0,92 | 2,22 | 0,23 | -1,48 | -5,99 | -3,61 | -3,76 | -8,24 |
| Swinging single pricing (SSP)  5)	 Yes |  | 2017 | 2,43 | -0,01 | 1,38 | 2,40 | 4,82 | -0,56 | 2,85 | 0,66 | 5,52 | 3,13 | -0,92 | 3,45 | 28,00 |
| Unit class	Category BH |  | 2016 | -5,25 | -2,46 | 1,76 | 0,94 | 0,83 | -4,18 | 2,37 | 0,08 | 2,48 | 0,33 | -0,96 | 1,93 | -2,46 |
| (capital growth) |  | 2015 | 2,18 | 3,43 | 0,35 | 0,62 | 0,03 | -2,28 | 3,10 | -5,27 | -2,72 | -0,19 | 1,61 | -0,06 | 0,44 |
| Unit class currency	USD |  | 2014 | 4,51 | 4,03 | 0,64 | -1,11 | 2,53 | -1,27 | -4,24 | -1,09 | -0,99 | -2,15 | 1,20 | 0,29 | 2,00 |
| ISIN number	LU0526495444 |  | 2013 | 2,76 | -0,14 | -0,13 | 1,67 | 2,13 | -0,54 | 2,15 | 1,58 | 2,66 | 1,53 | 1,15 | 0,77 | 16,66 |
| Bloomberg ticker	CSSMLRU LX |  | 2012 | 4,05 | 3,61 | -1,24 | -0,48 | -4,95 | -0,58 | -1,72 | 0,36 | 1,51 | 1,30 | 1,38 | 1,36 | 4,35 |
| Net Asset Value	168,63 |  | 2011 | 2,19 | 1,19 | -1,67 | -1,34 | -1,93 | 0,42 | -0,75 | -3,74 | -2,95 | 2,18 | 1,34 | 0,97 | -4,23 |

5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance netta in USD - in %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 3,51 | -1,79 | -10,35 | -12,71 | 3,93 | 6,28 |
| Benchmark | -0,28 | -4,96 | -16,52 | -18,91 | 6,39 | 9,26 |
| Performance mensile storica in % |

Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	EUR
Chiusura d’esercizio	31 maggio
| Patrimonio netto (in mln.) | 233,98 |  |
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|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data di lancio | 26.07.2010 |  | Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| Commissione di gestione p.a.  2) | 1,60% |  | 2022 | -3,51 | -0,35 | 0,37 | -4,04 | 0,79 | -5,56 | 3,55 | -2,21 | -2,97 | 3,51 | - | - | -10,35 |
| Spese correnti  2) | 1,93% |  | 2021 | -0,43 | 0,72 | -0,87 | 0,68 | 0,05 | 0,02 | 1,11 | 0,57 | -2,57 | 1,81 | -3,30 | 0,70 | -1,63 |
| Subscription  3) | Settimanale |  | 2020 | 1,24 | 2,79 | -0,07 | 3,68 | 2,44 | -2,31 | 1,99 | 0,66 | 2,69 | -1,91 | 1,46 | 2,05 | 15,54 |
| Redenzione  3) | Settimanale |  | 2019 | 5,54 | 1,00 | -1,88 | 4,59 | -2,37 | 0,65 | 1,83 | -0,85 | 2,06 | -1,83 | 1,16 | 0,82 | 10,90 |
| Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00 |  | 2018 | 3,41 | 0,90 | -4,82 | 2,72 | 1,25 | 0,92 | 2,22 | 0,23 | -1,48 | -5,99 | -3,61 | -3,76 | -8,24 |
| Benchmark (BM) |  | 2017 | 2,43 | -0,01 | 1,38 | 2,40 | 4,82 | -0,56 | 2,85 | 0,66 | 5,52 | 3,13 | -0,92 | 3,45 | 28,00 |
| CS AllHedge Long/Short Equity (04/14) |  | 2016 | -5,25 | -2,46 | 1,76 | 0,94 | 0,83 | -4,18 | 2,37 | 0,08 | 2,48 | 0,33 | -0,96 | 1,93 | -2,46 |
| Swinging single pricing (SSP)  5)	 Sì |  | 2015 | 2,18 | 3,43 | 0,35 | 0,62 | 0,03 | -2,28 | 3,10 | -5,27 | -2,72 | -0,19 | 1,61 | -0,06 | 0,44 |
| Classe di investimento	Categoria BH |  | 2014 | 4,51 | 4,03 | 0,64 | -1,11 | 2,53 | -1,27 | -4,24 | -1,09 | -0,99 | -2,15 | 1,20 | 0,29 | 2,00 |
| (ad accumulazione) |  | 2013 | 2,76 | -0,14 | -0,13 | 1,67 | 2,13 | -0,54 | 2,15 | 1,58 | 2,66 | 1,53 | 1,15 | 0,77 | 16,66 |
| Valuta della classe	USD |  | 2012 | 4,05 | 3,61 | -1,24 | -0,48 | -4,95 | -0,58 | -1,72 | 0,36 | 1,51 | 1,30 | 1,38 | 1,36 | 4,35 |
| Codice ISIN	LU0526495444 |  | 2011 | 2,19 | 1,19 | -1,67 | -1,34 | -1,93 | 0,42 | -0,75 | -3,74 | -2,95 | 2,18 | 1,34 | 0,97 | -4,23 |

| Codice Bloomberg | CSSMLRU LX |
| --- | --- |
| Categoria assogestioni | FLE |
| Quota (NAV) | 168,63 |

5) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.