OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Politique d’investissement
Le fonds investit dans des sociétés immobilières et dans des «real estate investment trusts» (REIT) à capital fermé. Son objectif est de réaliser un rendement absolu le plus élevé possible tout en maintenant un niveau de volatilité inférieur à celui du marché. Le fonds est géré de manière active et le rendement est généré principalement par la sélection de titres tout en établissant de temps à autre des positions courtes par le biais de futures.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El fondo invierte en empresas inmobiliarias y sociedades de inversión inmobiliaria cerradas. El objetivo es lograr el máximo rendimiento absoluto posible manteniendo una volatilidad inferior a la del mercado. El fondo se gestiona activamente y el rendimiento se genera principalmente mediante la selección de acciones, estableciendo de manera ocasional posiciones cortas a través de futuros.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.04.2019, en %
2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	5.31	-14.46	27.04	-30.34
1 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.04.2019, en %

## 2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	5.31	-14.46	27.04	-30.34
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille	Indice de

## 	référence

## Duration modifiée	3.50	3.16

## Yield to worst	11.39%	7.06%

## 	référence

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB-	BBB+
| WAL to worst en années | 11.22 | 3.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.12.2016, en % |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net |  | -0.06 | 6.34 | -4.15 | 10.16 | 2.08 | -2.83 | -24.21 |
| Indice de référence |  | -0.06 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -11.73 |
| Relatif net |  | 0.00 | 1.72 | -4.09 | 0.48 | -4.16 | 0.74 | -12.48 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera	Indice de

## 	referencia

## Duración modificada	3.50	3.16

## Yield to worst	11.39%	7.06%

## 	referencia

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB-	BBB+
| Vencimiento medio, en años | 11.22 | 3.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.12.2016, en % |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta |  | -0.06 | 6.34 | -4.15 | 10.16 | 2.08 | -2.83 | -24.21 |
| Indice de referencia |  | -0.06 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -11.73 |
| Relativo neto |  | 0.00 | 1.72 | -4.09 | 0.48 | -4.16 | 0.74 | -12.48 |
# Politique d’investissement
Le fonds est géré selon une approche «passive» et se distingue par une large diversification, une erreur de suivi minimale et une gestion économique. La pondération des indices stratégiques dévie volontairement de la capitalisation boursière pour tirer parti de primes factorielles ou réduire le risque d’investissement. L'indice MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum Volatility suit une stratégie de volatilité minimale qui optimise l'indice MSCI Emerging Markets en utilisant le MSCI Barra multi-factor global equity model. Repositionnement au 28.05.2021. Ancien nom CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El fondo se gestiona con un enfoque «pasivo» y se distingue por su amplia diversificación, niveles mínimos de error de seguimiento (tracking error) y una gestión eficiente en términos de costes. Los Strategy Indices se desvían deliberadamente de la capitalización bursátil en su ponderación con el fin de captar primas de factores o reducir el riesgo de inversión. El MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum Volatility Index emplea una estrategia de volatilidad mínima que optimiza el MSCI Emerging Markets Index mediante el uso del modelo para acciones global y multifactorial de MSCI Barra relevante.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Politique d’investissement
Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse. L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice. Le MSCI Japan Index a été conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché japonais. L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions japonaises.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El fondo se gestiona con un enfoque indizado y se caracteriza por su amplia diversificación, su "tracking error" mínimo y una gestión de bajo coste. El objetivo de inversión consiste en replicar el índice de la mejor forma posible y minimizar las desviaciones del rendimiento frente al índice. El MSCI Japan Index está diseñado para reflejar el rendimiento de los segmentos de mediana y alta capitalización del mercado japonés. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante del universo de renta variable japonesa.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
##  Répartition par secteur	
Technologies de l'Information
Santé Industrie Finance
Consommation Discrétionnaire Biens de Consommation de Base
Matériels Télécommunications

Translation (FRES, 2020-08-31):
##  Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Industrial Finanzas
Productos de Consumo no Básico Productos de Primera Necesidad
Materiales Servicios de Telecomunicaciones
## Répartition par secteur, %
Entreprises	
91,0
Fonds Indice
99,8
Canada Pays-Bas
Royaume-Uni Luxembourg Autres
Liquidités et équivalents
Total	
100,0 100,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución sectorial, %
Emisores corporativos	
91,0
Fondo Índice
99,8
Canadá Holanda Reino Unido Luxemburgo Otras
Efectivo y equivalentes
Total	
100,0 100,0
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie d’actions font référence à des catégories d’actions plus anciennes, et sont corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d’actions bénéficiaire. Résultats basés sur la VNI à fin de mois. Veuillez vous référer au glossaire pour plus de détails.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)

Translation (FRES, 2022-09-30):
La calificación se refiere a la calificación mas alta de S&P, Moody's y Fitch para la emisión de mayor ponderación.
Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento de la clase de acción en relación con las clases de acciones más antiguas, ajustados cuando fuera necesario para reflejar la comisión de gestión de la clase de acción. Los resultados se basan en el NAV (valor liquidativo) de fin de mes. Véase el glosario para más información.
Datos por clase de acción (otras clases de acciones disponibles en capitalgroup.com/europe)
## Répartition des notes, %
Fonds Indice
Santé Finance
Technologies de l'info. Services de communication
21,6
4,5
2,7
7,6
10,1
9,2
8,4
28,9
Oblig. souveraines & d'agence	
16,6	-
Entreprises	
73,9
99,2
Services aux collectivités Immobilier
12,6
4,5
8,2
3,6
AAA
AA A BBB
26,5
36,7
1,7
9,1
2,7
13,8
42,1
40,6
Oblig. souveraines & d'agence	
16,6
Hors catégorie

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Desglose por calificaciones, %
Fondo Índice
Salud Finanzas
Tecnología de la información Servicios de comunicación
21,6
4,5
2,7
7,6
10,1
9,2
8,4
28,9
Deuda pública y de agencias	
16,6	-
Emisores corporativos	
73,9
99,2
Eléctricas y gas Bienes immobiliarios
12,6
4,5
8,2
3,6
AAA
AA A BBB
26,5
36,7
1,7
9,1
2,7
13,8
42,1
40,6
Deuda pública y de agencias	
16,6
Sin clasificación
Risque inférieur	Risque supérieur
Rendement potentiellement inférieur
Rendement potentiellement
supérieur
Pour en savoir plus, veuillez consulter le glossaire.
Notation du fonds
Note globale parmi les fonds 1224 Allocation EUR Agressive - International Croissance au 30 septembre 2022.
Morningstar Analyst Rating™ au 24 mai 2022.

Translation (FRES, 2022-09-30):
Riesgo más bajo	Riesgo más alto
Rentabilidades potencialmente más bajas
Rentabilidades potencialmente
más altas
Consulte el glosario para obtener más información.
Calificaciones del fondo
Calificación general entre los fondos 1224 Mixtos Agresivos EUR - Global a 30 septiembre 2022.
Morningstar Analyst Rating™ a 24 mayo 2022.
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Répartition par secteur, %
Total Classe d'actifs
Répartition par région, %
Actions Obligations
Actions	
71,8  100,0
L'Amérique du Nord
46,4
22,3

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Distribución sectorial, %
Total Clase activo
Distribución geográfica, %
Renta variable  Renta fija
Renta variable	
71,8 100,0
Norteamérica
46,4
22,3
Total	
100,0
Total	
100,0  -
Dix premières positions	
Secteur
Gouvernement des Etats-Unis	Gouvernement
UMBS	Oblig. titrisées
US Government I/L	Gouvernement
Microsoft	Technologies de l'info.
United Health	Santé
Broadcom Inc.	Technologies de l'info.
Philip Morris	Consommation de base
Pfizer Inc.	Santé
Home Depot, Inc.	Conso. discrétionnaire
Alphabet	Services de communication
Genre 
Obligations Obligations Obligations Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions
% Fonds
11,0
8,3
4,4
3,5
2,7
2,4
1,8
1,5
1,4
1,3
Total	38,2

Translation (FRES, 2022-09-30):
Total	
100,0
Total	
100,0  -
10 principales posiciones	
Sector
EE.UU. gobierno	Gobierno
UMBS	Titulizado
US Government I/L	Gobierno
Microsoft	Tecnología de la información
United Health	Salud
Broadcom Inc.	Tecnología de la información
Philip Morris	Bienes de consumo básico
Pfizer Inc.	Salud
Home Depot, Inc.	Bienes de consumo duradero
Alphabet	Servicios de comunicación
Tipo 
Renta fija Renta fija Renta fija
Renta variable Renta variable Renta variable Renta variable Renta variable Renta variable Renta variable
% Fondo
11,0
8,3
4,4
3,5
2,7
2,4
1,8
1,5
1,4
1,3
Total	38,2
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Caye | Genève | 17 | 28 |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| L.Freitas de Oliveira | Genève | 28 | 33 |
| P.Chitty | Londres | 18 | 28 |
| S.Mathur | New York | 9 | 29 |
| S.Watson | Hong Kong | 32 | 34 |
| W.Phoa | Los Angeles | 23 | 28 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Con sede en | CG (años)* | Sector (años)* |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Caye | Ginebra | 17 | 28 |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| L.Freitas de Oliveira | Ginebra | 28 | 33 |
| P.Chitty | Londres | 18 | 28 |
| S.Mathur | Nueva York | 9 | 29 |
| S.Watson | Hong Kong | 32 | 34 |
| W.Phoa | Los Ángeles | 23 | 28 |
Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Résultats de ces 5 dernières années ou depuis le lancement des fonds au cours de cette période.
Répartition des notes, %
Oblig. souveraines & d'agence	
90,6
Entreprises
Investment Grade (AAA, BBB) Autres actifs
Fonds
Répartition par pays, %
Mexique Brésil
Afrique du Sud Chine
Fonds
Groupe de devises, %
Euro
Europe hors Europe Dollar américain Autres
13,2
84,1
Fonds
Hors catégorie
Investment Grade (AAA, BBB) Liquidités et équivalents
Indonésie Autres
Liquidités et équivalents
33,
Total
100.0
Total	
100,0	
Total	
100,0
Dix premières positions 
Gouvernement du Brésil Gouvernement de l'Afrique du Sud Gouvernement du Mexique Gouvernement de la Chine Gouvernement de l'Indonésie Gouvernement de la Malaisie Gouvernement de la Colombie Gouvernement des Etats-Unis Gouvernement de la Thaïlande Gouvernement du Pérou
Total
Notation
BB BB BBB A BBB A BBB AAA A BBB
Yield to worst	% Fonds
12,0	13,8
10,8	12,1
9,9	11,7
2,8	9,4
7,2	8,5
4,5	8,3
12,3	6,0
3,6	3,2
3,3	2,8
8,8	2,3
78,1
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)

Translation (FRES, 2022-09-30):
Los resultados del fondo se muestran después de gastos y comisiones y se calculan como el incremento o reducción del valor liquidativo del fondo durante el periodo correspondiente. Se muestran los resultados antes del lanzamiento Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Se muestran los resultados de los últimos 5 años o desde el lanzamiento en el caso de los fondos lanzados durante el periodo.
Desglose por calificaciones, %
Fondo
Deuda pública y de agencias	
90,6
Emisores corporativos Investment grade (AAA, BBB) Mixtos otros
Desglose por países, %
México Brasil Sudáfrica China
Fondo
Grupo de divisas, %
Euro
Divisas distintas del EUR Dólar estadounidense Otras
13,2
84,1
Fondo
Sin clasificación
Investment grade (AAA, BBB) Efectivo y equivalentes
Indonesia Otras
Efectivo y equivalentes
33,
Total
100.0
Total	
100,0	
Total	
100,0
10 principales posiciones
Brasil gobierno Sudáfrica gobierno México gobierno Gobierno de China Indonesia gobierno Malasia gobierno Colombia gobierno Estados Unidos gobierno Tailandia gobierno
Perú gobierno
Total
Calificación
BB BB BBB A BBB A BBB AAA A BBB
Yield to worst	% Fondo
12,0	13,8
10,8	12,1
9,9	11,7
2,8	9,4
7,2	8,5
4,5	8,3
12,3	6,0
3,6	3,2
3,3	2,8
8,8	2,3
78,1
La calificación se refiere a la calificación mas alta de S&P, Moody's y Fitch para la emisión de mayor ponderación.
Datos por clase de acción (otras clases de acciones disponibles en capitalgroup.com/europe)
### Répartition par région, %
Informations de référence
Nombre de lignes283
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de	Capital Research and
portefeuille	Management Company
Taux de rotation*	146,6%
Rentabilité du fonds	2,1%
Voir glossaire pour en savoir plus.
*Rotation calculée sur les douze derniers mois, correspondant au moins élevé des montants suivants : achats mensuels ou ventes mensuelles divisées par la valeur moyenne de l’actif net.
Actions Obligations
Actions	
59,3
100,0
L'Amérique du Nord
54,8
34,3

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Distribución geográfica, %
Información de referencia
Número de posiciones283
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre Frecuencia de negociación			Diaria Domicilio		Luxemburgo
Asesor de	Capital Research and
inversiones	Management Company
Rotación*	146,6%
Rendimiento	2,1%
Véase el glosario para más información.
*La rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.
Renta variable  Renta fija
Renta variable	
59,3
100,0
Norteamérica
54,8
34,3
| Classe | VL | Frais de gestion p.a. | TFE | Rendement des div. | Investissement min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL (Acc) | €16,87 | 0,525% | 0,68% | n/d | 500 millions | CIFJZLE LX | LU2099830445 | BLM15M4 |
| ZLd (Inc) | €16,67 | 0,525% | 0,68% | 0,8% | 500 millions | CJEZLDE LX | LU2099830528 | BKTHJ82 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Clase | NAV | Com. anual de gestión | TER | Rent. dividendo | Inversión mín. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL (Acc) | €16,87 | 0,525% | 0,68% | N.A. | 500 millones | CIFJZLE LX | LU2099830445 | BLM15M4 |
| ZLd (Inc) | €16,67 | 0,525% | 0,68% | 0,8% | 500 millones | CJEZLDE LX | LU2099830528 | BKTHJ82 |
# Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Répartition par région, %
Fonds
Répartition par secteur, %
Informations de référence
Nombre de lignes95
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de	Capital Research and
portefeuille	Management Company
Taux de rotation*	32,0%
Rentabilité du fonds	4,7%
Écart-type (3 ans)	17,6
Écart-type (5 ans)	15,3
Voir glossaire pour en savoir plus.
*Rotation calculée sur les douze derniers mois, correspondant au moins élevé des montants suivants : achats mensuels ou ventes mensuelles divisées par la valeur moyenne de l’actif net.
Fonds
Royaume-Uni Allemagne Suisse
France Pays-Bas Norvège Finlande Danemark Suède Autres
Liquidités et équivalents
24
Energie
Matériaux

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Distribución geográfica, %
Fondo
Distribución sectorial, %
Información de referencia
Número de posiciones95
Fin del ejercicio fiscal	31 diciembre Frecuencia de negociación			Diaria Domicilio		Luxemburgo
Asesor de	Capital Research and
inversiones	Management Company
Rotación*	32,0%
Rendimiento	4,7%
Desviación estándar (3 años)	17,6
Desviación estándar (5 años)	15,3
Véase el glosario para más información.
*La rotación se calcula dividiendo el menor de los importes correspondientes a las compras o las ventas entre el valor medio de mercado del fondo en los últimos doce meses.
Fondo
Reino Unido Alemania Suiza Francia Holanda Noruega Finlandia Dinamarca Suecia
Otras
Efectivo y equivalentes
24
Energía
Materiales
| Hors catégorie	 - Investment Grade (AAA, BBB)	 - Non Noté (NN)	 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidités et équivalents | 4,6 |  |  |
| Total | 100,0 |  |  |
| Dix premières positions |  | Notation | Yield to worst | % Fonds |
| Gouvernement de l'Allemagne |  | AAA | 2,2 | 17,6 |
| Gouvernement de la France |  | AA | 2,5 | 13,3 |
| Gouvernement de l'Italie |  | BBB | 3,7 | 10,3 |
| Gouvernement de l'Espagne |  | A | 2,8 | 9,2 |
| Supra National Government |  | AAA | 2,7 | 7,4 |
| Gouvernement de la Belgique |  | AA | 2,4 | 3,0 |
| Gouvernement de l'Autriche |  | AA | 2,8 | 2,3 |
| Nykredit Realkredit A/S |  | AAA | 4,2 | 1,4 |
| Gouvernement de la Finlande |  | AA | 2,7 | 1,3 |
| Gouvernement de la Grèce |  | BB | 4,4 | 1,0 |
| Total |  |  |  | 66,8 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Sin clasificación	 - Investment grade (AAA, BBB)	 - Sin calificación (NR)	 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo y equivalentes | 4,6 |  |  |
| Total | 100,0 |  |  |
| 10 principales posiciones |  | Calificación | Yield to worst | % Fondo |
| Alemania gobierno |  | AAA | 2,2 | 17,6 |
| Francia gobierno |  | AA | 2,5 | 13,3 |
| Italia gobierno |  | BBB | 3,7 | 10,3 |
| España gobierno |  | A | 2,8 | 9,2 |
| Supra National Government |  | AAA | 2,7 | 7,4 |
| Bélgica gobierno |  | AA | 2,4 | 3,0 |
| Austria gobierno |  | AA | 2,8 | 2,3 |
| Nykredit Realkredit A/S |  | AAA | 4,2 | 1,4 |
| Finlandia gobierno |  | AA | 2,7 | 1,3 |
| Grecia gobierno |  | BB | 4,4 | 1,0 |
| Total |  |  |  | 66,8 |
| (%) |  | CG	Secteur |
| --- | --- | --- |
| sept 2018 - | sept 2019 - | sept 2020 - | sept 2021 - |  |  | Basé à | (années)* | (années)* |
| sept 2019 | sept 2020 | sept 2021 | sept 2022 |  | D.Daigle | New York | 27 | 27 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| sep (%) |  | CG	Sector |
| --- | --- | --- |
| sep 2018 - | sep 2019 - | sep 2020 - | sep 2021 - |  |  | Con sede e | n	(años)* | (años)* |
| sep 2019 | sep 2020 | sep 2021 | sep 2022 |  | D.Daigle | New York | 27 | 27 |
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3,4	3,9 |
| 1,2	2,1	1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3,4	3,9 |
| 1,2	2,1	1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Classe | VL | Frais de gestion p.a. | TFE | Rendement des div. | Investissement min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL (Acc) | US$ 16,53 | 0,525% | 0,68% | n/d | 500 millions | CIFJEZL LX | LU2099027539 | BL3GN24 |
| ZLd (Inc) | US$ 16,34 | 0,525% | 0,68% | 1,0% | 500 millions | CAGJEZU LX | LU2099829942 | BKV8Z41 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Clase | NAV | Com. anual de gestión | TER | Rent. dividendo | Inversión mín. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL (Acc) | US$ 16,53 | 0,525% | 0,68% | N.A. | 500 millones | CIFJEZL LX | LU2099027539 | BL3GN24 |
| ZLd (Inc) | US$ 16,34 | 0,525% | 0,68% | 1,0% | 500 millones | CAGJEZU LX | LU2099829942 | BKV8Z41 |
1,0
Total	
100,0 100,0
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Microsoft UnitedHealth Group Broadcom
Apple
Novo Nordisk AstraZeneca Chevron ASML
Alphabet
Bristol-Myers Squibb
Technologies de l'info. Santé
Technologies de l'info. Technologies de l'info. Santé
Santé Energie
Technologies de l'info. Services de communication Santé
2,4
2,1
1,9
1,8
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
Total	17,6

Translation (FRES, 2022-09-30):
1,0
Total	
100,0 100,0
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
Microsoft UnitedHealth Group Broadcom
Apple
Novo Nordisk AstraZeneca Chevron ASML
Alphabet
Bristol-Myers Squibb
Tecnología de la información Salud
Tecnología de la información Tecnología de la información Salud
Salud Energía
Tecnología de la información Servicios de comunicación Salud
2,4
2,1
1,9
1,8
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
Total	17,6
## Groupe de devises, %
Euro
Europe hors Europe Dollar américain Autres
13,2
84,1
Fonds Indice
19,4
80,6
Hors catégorie
Investment Grade (AAA, BBB) Liquidités et équivalents
Indonésie Autres
Liquidités et équivalents
33,
50,0
Total	
100.0 100.0
Total	
100,0 100,0	
Total	
100,0 100,0

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Grupo de divisas, %
Euro
Divisas distintas del EUR Dólar estadounidense Otras
13,2
84,1
Fondo Índice
19,4
80,6
Sin clasificación
Investment grade (AAA, BBB) Efectivo y equivalentes
Indonesia Otras
Efectivo y equivalentes
33,
50,0
Total	
100.0 100.0
Total	
100,0 100,0	
Total	
100,0 100,0
Total	
100,0 100,0
Répartition régionale et sectorielle par rapport à l’indice MSCI EM.
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds

Translation (FRES, 2022-09-30):
Total	
100,0 100,0
Desglose por región y sector en relación con el índice MSCI EM.
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
0,7
Total	
100,0 100,0
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Tesla Inc Microsoft Alphabet TSMC ASML
Meta Platforms Novo Nordisk Amazon
Eli Lilly AstraZeneca
Conso. discrétionnaire Technologies de l'info. Services de communication Technologies de l'info.
Technologies de l'info. Services de communication Santé
Conso. discrétionnaire Santé
Santé
6,5
4,1
2,4
2,2
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3

Translation (FRES, 2022-09-30):
0,7
Total	
100,0 100,0
10 principales posiciones	
Sector	% Fondo
Tesla Inc Microsoft Alphabet TSMC ASML
Meta Platforms Novo Nordisk Amazon
Eli Lilly AstraZeneca
Bienes de consumo duradero Tecnología de la información Servicios de comunicación Tecnología de la información Tecnología de la información Servicios de comunicación Salud
Bienes de consumo duradero Salud
Salud
6,5
4,1
2,4
2,2
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3