OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Financial Ratios
## Modified Duration	1.73	Portfolio Rating	A-

## Coupon Rate (Weighted Average)	1.38%

## Current Yield	1.43%

## Yield to Maturity	3.57%

## Yield to Worst	3.53%	Number of Holdings	50

## Ending Price (Weighted Average)	94.89
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Credit Allocation
Country Allocation
Financial
AA
65.28%
14.71%
France
17.11%
Consumer, Non-cyclical
A
9.25%
52.64%
United States
14.22%
Consumer, Cyclical
8.13%
BBB
31.05%
United Kingdom
12.36%
Utilities
5.75%
Cash
1.60%
Germany
10.77%
Industrial
3.76%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Switzerland
10.74%
Basic Materials
2.46%
Spain
8.34%
Energy
2.12%
Other
24.86%
Other
3.25%
Cash
1.60%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	1,73	Calificación de la Cartera	A-

## Tasa de cupón (media ponderada)	1,38%

## Cupón/Precio Actual	1,43%

## TIR	3,57%

## Yield to Worst	3,53%	Numero de activos	50

## Cotización al cierre (media ponderada)	94,89
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por tipo crédito
Asignación por países
Finanzas
AA
65,28%
14,71%
Francia
17,11%
Bienes de consumo, no cíclicos
A
9,25%
52,64%
Estados Unidos
14,22%
Bienes de consumo, cíclicos
8,13%
BBB
31,05%
Reino Unido
12,36%
Servicios públicos
5,75%
Efectivo
1,60%
Alemania
10,77%
Industria
Materiales básicos
3,76%
2,46%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.

Suiza
España
10,74%
8,34%
Energía
2,12%
Otros
24,86%
Otros
3,25%
Efectivo
1,60%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresas inmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
## Ending Price (Weighted Average)	94.89
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Credit Allocation
Country Allocation
Financial
AA
65.28%
14.71%
France
17.11%
Consumer, Non-cyclical

Translation (ENES, 2023-01-31):
## Cotización al cierre (media ponderada)	94,89
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por tipo crédito
Asignación por países
Finanzas
AA
65,28%
14,71%
Francia
17,11%
Bienes de consumo, no cíclicos
The investment objective is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities.
140
135
130
125
120
115
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index
MSCI World Net Total Return USD Index Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited
Subscription/Redemption Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
110
105
100
95

Translation (ENES, 2021-10-31):
El objetivo de inversión es obtener un nivel de ingresos alto, así como la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera de valores globales.
140
135
130
125
120
115
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia
MSCI World Net Total Return USD Index Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited
Suscripción/Reembolso Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
110
105
100
95
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Information Technology
Consumer Discretionary
Communication Services
Health Care
Industrials
Financials
Consumer Staples
Energy
Materials
Real Estate
42.14%
43.70%
20.13%
15.30%
9.70%
7.23%
9.38%
12.28%
6.57%
7.78%
4.86%
3.32%
3.34%
5.67%
1.82%
1.58%
1.69%
1.43%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Cash
- Fund66.26%14.74%16.67%1.96%0.37%1.65%UtilitiesCash0.06%0.37%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales e inversores cualificados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Capitalización bursátil (mil millones)
tecnologías de la información
consumo discrecional
Servicios de comunicación
Salud
Industria
Finanzas
consumo básico
Energía
Materiales
Activos inmobiliarios
42,14%
43,70%
20,13%
15,30%
9,70%
7,23%
9,38%
12,28%
6,57%
7,78%
4,86%
3,32%
3,34%
5,67%
1,82%
1,58%
1,69%
1,43%
>$100mm
$50mm - $100mm
$20mm - $50mm
$10mm - $20mm
Efectivo
- Fondo66,26%14,74%16,67%1,96%0,37%1,65%Servicios públicosEfectivo0,06%0,37%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation
Currency Allocation
Country Allocation
Financials
19.97%
BRL
17.30%
Brazil
18.98%
Information Technology
18.47%
SAR
12.05%
Saudi Arabia
12.05%
Consumer Staples
17.06%
USD
11.34%
Taiwan
10.58%
Industrials
10.05%
TWD
10.92%
India
9.04%
Materials
7.25%
MXN
8.61%
Mexico
8.61%
Communication Services
6.72%
KRW
8.19%
South Korea
8.17%
Energy
6.18%
ZAR
7.25%
South Africa
7.22%
Health Care
5.45%
INR
5.65%
Qatar
3.42%
Consumer Discretionary
4.44%
QAR
3.42%
Chile
3.31%
Cash
4.41%
CLP
3.31%
United Arab Emirates
3.21%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Asignación por divisas
Asignación por países
Finanzas
19,97%
BRL
17,30%
Brasil
18,98%
tecnologías de la información
18,47%
SAR
12,05%
Arabia Saudí
12,05%
consumo básico
17,06%
USD
11,34%
Taiwán
10,58%
Industria
10,05%
TWD
10,92%
India
9,04%
Materiales
7,25%
MXN
8,61%
México
8,61%
Servicios de comunicación
6,72%
KRW
8,19%
Corea del Sur
8,17%
Energía
6,18%
ZAR
7,25%
Sudáfrica
7,22%
Salud
5,45%
INR
5,65%
Qatar
3,42%
consumo discrecional
4,44%
QAR
3,42%
Chile
3,31%
Efectivo
4,41%
CLP
3,31%
Emiratos Árabes Unidos
3,21%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Modified Duration	3.75	Current Yield	3.59%
Portfolio Rating	BBB-
Yield to Maturity	3.53%
Yield to Worst	3.12%	Number of Holdings	89
Financial
47.04%
Europe
46.40%
Corporate
83.66%
Consumer, Cyclical
11.27%
East Asia
24.80%
Quasi
9.76%
Consumer, Non-cyclical
8.65%
North America
14.62%
Sovereign
3.53%
Communications
8.44%
West Asia
4.29%
Supranational
1.19%
Energy
6.76%
South America
3.51%
Cash
1.86%
Industrial
Government
5.13%
4.80%
Africa
Australasia
2.27%
2.25%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENES, 2021-10-31):
Duración modificada	3,75	Cupón/Precio Actual	3,59%
Calificación de la Cartera	BBB-
TIR	3,53%
Yield to Worst	3,12%	Numero de activos	89
Finanzas
47,04%
Europa
46,40%
Corporativas
83,66%
Bienes de consumo, cíclicos
11,27%
Asia Oriental
24,80%
Cuasi
9,76%
Bienes de consumo, no cíclicos
8,65%
Norteamérica
14,62%
Soberanas
3,53%
Comunicaciones
8,44%
Asia Occidental
4,29%
Supranational
1,19%
Energía
6,76%
Sudamérica
3,51%
Efectivo
1,86%
Industria
Gobierno
5,13%
4,80%
África
Australasia
2,27%
2,25%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.
Utilities
3.44%
Cash
1.86%
Basic Materials
Cash
- Fund2.61%1.86%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2021-10-31):
Servicios públicos
3,44%
Efectivo
1,86%
Materiales básicos
Efectivo
- Fondo2,61%1,86%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Performance Table
## Subsequent: USD 1,000

## Dividend (for income classes)

## No

## Identifiers

## ISIN: IE00BTJRKF96

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Tabla de rentabilidad
## Posteriores: USD 1.000

## Dividendos (para las clases de reparto)

## No

## Códigos del Fondo

## Código ISIN: IE00BTJRKF96
The investment objective is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. A rigorous bottom-up stock picking framework blends with tight risk controls to create a concentrated portfolio of pan-European stocks.
150
140
130
120
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index
MSCI Europe Net Return EUR Index Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited
Subscription/Redemption Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
110
100
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fund	■Benchmark

Translation (ENES, 2021-10-31):
El objetivo de inversión es obtener una apreciación del capital mediante la inversión en valores de la región europea, incluidos el Reino Unido y Suiza. Se combina una rigurosa selección bottom-up de los títulos con unos estrictos controles de riesgos para crear una cartera concentrada de valores paneuropeos.
150
140
130
120
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia
MSCI Europe Net Return EUR Index Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited
Suscripción/Reembolso Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
110
100
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Índice de referencia
North America
Western Europe
56.77%
20.53%
Spain
South Korea
0.93%
0.82%
Asia
20.05%
Italy
0.78%
Cash
2.65%
Cash
2.65%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2020-09-30):
Norteamérica
Western Europe
56,77%
20,53%
España
Corea del Sur
0,93%
0,82%
Asia
20,05%
Italia
0,78%
Efectivo
2,65%
Efectivo
2,65%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Sharpe Ratio (2%) Annualised	0.87	0.92	0.37	0.62
Standard Deviation Annualised	16.31%	13.85%	16.89%	14.43%
Comparison to Benchmark	3 Years	5 Years
Sortino Ratio (2%) Annualised	1.26	1.40	0.40	0.79
Beta	0.90	0.89
Alpha	0.72	0.42
Tracking Error	6.41%	5.37%
Correlation	0.94	0.93
Information Ratio	1.38	0.82
R-Squared	0.88	0.87
Investment Manager and Global Distributor EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Dealing
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (ENES, 2020-09-30):
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	0,87	0,92	0,37	0,62
Desviación Estandar Anualizada	16,31%	13,85%	16,89%	14,43%
Comparación con el índice	3 años	5 años
Ratio de Sortino (2%)	1,26	1,40	0,40	0,79
Beta	0,90	0,89
Alfa	0,72	0,42
Tracking Error	6,41%	5,37%
Correlación	0,94	0,93
Ratio de información	1,38	0,82
R2	0,88	0,87
Gestor de Inversiones y Distribuidor Global EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield House
Curzon Street London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com
Administración
HSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6790
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com
The investment objective is to outperform the benchmark over a rolling three year time frame, by investing in companies that can sustainably grow their cash flows over time and utilise their profits to increase shareholder value.
260
240
220
200
180
160
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index MSCI AC World Net USD
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
140
120
100
80

Translation (ENES, 2021-10-31):
Superar el índice de referencia durante un periodo de tiempo de tres años mediante la inversión en empresas que, con el tiempo, pueden aumentar de forma sostenible sus flujos de caja y utilizar sus ganancias para aumentar el valor del accionista.
260
240
220
200
180
160
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia MSCI AC World Net USD
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
140
120
100
80
Information Technology
28.64%
HKD
25.05%
China
49.65%
Consumer Discretionary
24.11%
USD
21.17%
Taiwan
18.53%
Financials
16.63%
CNY
16.40%
South Korea
11.53%
Communication Services
8.86%
TWD
16.00%
India
5.96%
Industrials
8.45%
KRW
11.53%
Hong Kong
3.45%
Consumer Staples
4.95%
INR
2.66%
Singapore
2.39%
Health Care
3.07%
SGD
2.41%
Japan
2.04%
Materials
2.11%
JPY
2.05%
Indonesia
1.94%
Cash
3.18%
IDR
1.94%
Australia
1.33%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2020-09-30):
tecnologías de la información
28,64%
HKD
25,05%
China
49,65%
consumo discrecional
24,11%
USD
21,17%
Taiwán
18,53%
Finanzas
16,63%
CNY
16,40%
Corea del Sur
11,53%
Servicios de comunicación
8,86%
TWD
16,00%
India
5,96%
Industria
8,45%
KRW
11,53%
Hong Kong
3,45%
consumo básico
4,95%
INR
2,66%
Singapur
2,39%
Salud
3,07%
SGD
2,41%
Japón
2,04%
Materiales
2,11%
JPY
2,05%
Indonesia
1,94%
Efectivo
3,18%
IDR
1,94%
Australia
1,33%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Equity (CHF O Acc) | 01 / 2023
Fund Objective
The investment objective is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland.
Please note: The benchmark changed from the Swiss Performance Index to the Swiss Performance Extra Index effective 22/09/2020. The past performance data reflects the historical performance of the Fund and its old benchmark the Swiss Performance Index up to this date. The benchmark is used purely for the purposes of comparing performance and will have no impact on service fees as the funds don’t charge performance fees.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Renta Variable (CHF O Acc) | 01 / 2023
Objetivo del Fondo
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir revalorización del capital a medio plazo, principalmente a través de la inversión en acciones cotizadas emitidas por sociedades que tienen sus oficinas centrales situadas en Suiza o que desarrollan una parte importante de sus actividades en este país.
Nota: el índice de referencia se modificó, de modo que el Swiss Performance Index fue sustituido por el Swiss Performance Extra Index con efecto a partir del 22 de septiembre de 2020. Los datos de rentabilidad anteriores reflejan la rentabilidad histórica del Fondo y de su antiguo índice de referencia, el Swiss Performance Index, hasta este momento. El índice de referencia se utiliza exclusivamente con fines de comparación de la rentabilidad y no tiene ningún efecto en las comisiones de servicio, ya que los fondos no aplican comisión de rentabilidad.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation
Industrials
23.09%
Health Care
19.98%
Financials
17.50%
Information Technology
12.52%
Consumer Staples
12.17%
Materials
10.17%
Consumer Discretionary
5.00%
Real Estate
0.88%
Cash
-1.31%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Industria
23,09%
Salud
19,98%
Finanzas
17,50%
tecnologías de la información
12,52%
consumo básico
12,17%
Materiales
10,17%
consumo discrecional
5,00%
Activos inmobiliarios
0,88%
Efectivo
-1,31%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Credit Allocation - Fixed Income
## Equity

## Fixed Income Hedge Funds Real Estate
Investment Grade Emerging Markets
Investment Grade Developed Markets
High Yield Developed Markets
Complex
36.39%
35.68%
14.68%
11.03%

## Commodity

## Cash
High Yield Emerging Markets
- Fund2.22%
- Allocation range	▼Current allocationFigures rebased to show weightings within the asset class sub-portfolio, including Funds and ETFs.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Asignación por crédito - renta fija
## Renta variable Renta fija Hedge Funds

## Activos inmobiliarios
Mercados emergentes de grado de inversión
Mercados desarrollados de grado de inversión
Mercados desarrollados de alto rendimiento
Complejo
36,39%
35,68%
14,68%
11,03%

## Materias primas Efectivo
- Rango de asignación	▼Asignación actualMercados emergentes de alto rendimiento
- FondoCifras reajustadas para mostrar las ponderaciones dentro de la subcartera de la clase de activos, incluidos los Fondos y los ETF.

2,22%
| Share Class ✔Is Hedged | ISIN | Share Class Data CUSIP	Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | CHF I Acc | IE00BTJRM089 | G6S695403 | --- | CHF 1,000,000 | 1.22% | -4.71% | -7.64% | -28.91% | -31.12% | --- | --- | -2.41% | 24.06.2020 |
| ✔ | EUR I Acc | IE00BTJRLY50 | G6S695387 | --- | EUR 1,000,000 | 1.23% | -4.75% | -7.75% | -28.94% | -31.13% | 1.84% | --- | 0.76% | 05.03.2018 |
| ✔ | GBP Acc | IE00BTJRLV20 | G6440H860 | --- | GBP 10,000 | 1.22% | -4.60% | -7.39% | -28.38% | -30.52% | 2.31% | 2.54% | 2.60% | 26.02.2015 |
| ✔ | GBP Inc | IE00BTJRLW37 | G6440H878 | 2.22% | GBP 10,000 | 1.22% | -4.60% | -7.42% | -28.42% | -30.55% | 2.30% | 2.59% | 2.70% | 26.02.2015 |
| --- | USD I Acc | IE00BTJRKG04 | G6440H852 | --- | USD 1,000,000 | 1.21% | -4.43% | -6.96% | -27.63% | -29.62% | 3.98% | 4.41% | 4.37% | 29.12.2014 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| Fecha de la clase de acciones Clase de acciones	ISIN	CUSIP	Rendimie-  Inversión mínima	FCO ✔Está cubierto	nto anual | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | CHF I Acc | IE00BTJRM089 | G6S695403 | --- | CHF 1.000.000 | 1,22% | -4,71% | -7,64% | -28,91% | -31,12% | --- | --- | -2,41% | 24.06.2020 |
| ✔ | EUR I Acc | IE00BTJRLY50 | G6S695387 | --- | EUR 1.000.000 | 1,23% | -4,75% | -7,75% | -28,94% | -31,13% | 1,84% | --- | 0,76% | 05.03.2018 |
| ✔ | GBP Acc | IE00BTJRLV20 | G6440H860 | --- | GBP 10.000 | 1,22% | -4,60% | -7,39% | -28,38% | -30,52% | 2,31% | 2,54% | 2,60% | 26.02.2015 |
| ✔ | GBP Inc | IE00BTJRLW37 | G6440H878 | 2,22% | GBP 10.000 | 1,22% | -4,60% | -7,42% | -28,42% | -30,55% | 2,30% | 2,59% | 2,70% | 26.02.2015 |
| --- | USD I Acc | IE00BTJRKG04 | G6440H852 | --- | USD 1.000.000 | 1,21% | -4,43% | -6,96% | -27,63% | -29,62% | 3,98% | 4,41% | 4,37% | 29.12.2014 |
Modified Duration	5.01	Current Yield	1.69%
Portfolio Rating	BBB+
Yield to Maturity	1.10%
Yield to Worst	0.88%	Number of Holdings	71
Financial
51.00%
Germany
AA
9.23%
9.63%
Utilities
12.25%
Switzerland

Translation (ENES, 2020-09-30):
Duración modificada	5,01	Cupón/Precio Actual	1,69%
Calificación de la Cartera	BBB+
TIR	1,10%
Yield to Worst	0,88%	Numero de activos	71
Finanzas
51,00%
Alemania
AA
9,23%
9,63%
Servicios públicos
12,25%
Suiza
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation
Currency Allocation
Country Allocation
Financials
24.78%
USD
24.18%
Brazil
19.53%
Consumer Staples
15.05%
BRL
18.65%
Saudi Arabia
12.79%
Information Technology
12.20%
SAR
13.07%
India
11.54%
Communication Services
10.40%
ZAR
9.96%
South Africa
9.96%
Industrials
8.67%
MXN
7.09%
Taiwan
9.35%
Energy
8.36%
KRW
5.22%
Mexico
7.09%
Materials
5.86%
IDR
3.79%
South Korea
5.02%
Consumer Discretionary
5.51%
QAR
3.42%
Indonesia
3.79%
Health Care
4.21%
INR
3.08%
Qatar
3.42%
Cash
4.96%
AED
2.94%
Chile
3.26%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Asignación por divisas
Asignación por países
Finanzas
24,78%
USD
24,18%
Brasil
19,53%
consumo básico
15,05%
BRL
18,65%
Arabia Saudí
12,79%
tecnologías de la información
12,20%
SAR
13,07%
India
11,54%
Servicios de comunicación
10,40%
ZAR
9,96%
Sudáfrica
9,96%
Industria
8,67%
MXN
7,09%
Taiwán
9,35%
Energía
8,36%
KRW
5,22%
México
7,09%
Materiales
5,86%
IDR
3,79%
Corea del Sur
5,02%
consumo discrecional
5,51%
QAR
3,42%
Indonesia
3,79%
Salud
4,21%
INR
3,08%
Qatar
3,42%
Efectivo
4,96%
AED
2,94%
Chile
3,26%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Credit Allocation
Duration
Cash
-0.71%
AAA
5.02%
<1 Year
0.87%
- Fund	AACash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within theFinancials sector under Bloomberg Classifications.	A19.17%27.36%1 - 3 Years3 - 5 Years5.16%20.02%BBB44.95%5 - 10 Years48.14%High Yield2.92%>10 Years25.23%Cash0.58%Cash0.58%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Asignación por tipo crédito
Duración
Cash
-0,71%
AAA
5,02%
<1 anõs
0,87%
- Fondo	AAEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresasinmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.	A19,17%27,36%1 - 3 anõs3 - 5 anõs5,16%20,02%BBB44,95%5 - 10 anõs48,14%High Yield2,92%>10 anõs25,23%Efectivo0,58%Efectivo0,58%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Fixed Income (USD O Inc) | 08 / 2022
Fund Objective
The investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income, through investments in a broadly diversified range of debt securities issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets. The Fund is actively managed, generally holds debt securities with investment grade ratings and has no maturity limitations.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Renta Fija (USD O Inc) | 08 / 2022
Objetivo del Fondo
New Capital Wealthy Nations Bond Fund trata de obtener revalorización del capital a través de inversiones en una gama ampliamente diversificada de títulos de deuda emitidos por Estados, instituciones y corporaciones tanto de mercados desarrollados como de mercados en desarrollo. El Fondo se gestiona de forma activa, suele mantener títulos de deuda con calificaciones de grado de inversión y no tiene limitaciones en cuanto al vencimiento.