# AXA WF Global Income Generation E q EUR
## Benchmark
The fund doesn't have a benchmark.

## Fund Key Metrics
Port.
Percentage of long-term assets	9.64
Percentage of income-generating assets
84.25
| Key Figures (EUR)* Fund Cumulative Performance (%)	Current NAV YTD	1Y	3Y	10Y	Launch	Inc. -12.33	-10.74	-5.57	-	+1.69	81.48 Fund Annualized Performance (%)	Assets Under Management (M) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch		EUR -1.89	-0.69	-	+0.25	406.96 Dividend Record |
| --- |
| Record Date	Ex-Date	Dividend per Share	12 month Yield (%) |
| Dec 2021	29/12/2021	30/12/2021	0.57	2.39 |
| Mar 2022	30/03/2022	31/03/2022	0.71	2.63 |
| Jun 2022	29/06/2022	30/06/2022	0.71	3.03 |
| Sep 2022	29/09/2022	30/09/2022	0.71	3.31 |
| 12 Month Yield = (Sum of Dividends) / (Ending NAV). The 12 Month yield is calculated based on the sum of the distributions over the previous 12 months and the latest NAV. The 12 month yield may be higher or lower than the actual annual dividend yield. A positive distribution yield does not imply positive return. Dividends are not guaranteed. Past dividends are not indicative of future dividends. Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Performance & Risk Performance Evolution (EUR) 110 100 90 80 30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21	30/09/21	30/03/22 30/09/22 |
| Portfolio* (-5.57%) |  |
| Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date. Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information. |

Yield to maturity	3.67
Mod. Duration To Worst	4.13

## Fund Profile
ESG Rating
% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 89.3% (not meaningful for coverage below 50%)
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 6.43 | 10.34 | 8.57 | 7.64 |
| Sharpe Ratio | -1.32 | 0.05 | 0.20 | 0.34 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 3Y | 5Y | 30/09/21 30/09/22 | 30/09/20 30/09/21 | 30/09/19 30/09/20 | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | Launch |
| Portfolio* | -4.53 | -2.69 | -10.05 | -12.33 | -5.57 | -3.43 | -10.74 | 10.19 | -3.99 | 3.55 | -1.23 | 1.69 |
| Annual Calendar Performance (%) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portfolio* | 5.65 | 0.35 | 10.41 | -6.45 | 2.12 | 3.18 | - | - | - | - |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.
29/10/2021
30/11/2021
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
31/08/2022
30/09/2022

## Asset Allocation (%)
-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
| Investment Grade Credit Bonds | 22.88 | 23.57 | 22.86 | 21.81 | 17.02 | 16.53 | 16.68 | 19.64 | 23.11 | 23.01 | 22.77 | 22.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerging and High Yield Bonds | 29.12 | 28.16 | 27.55 | 27.64 | 30.97 | 29.95 | 30.25 | 26.17 | 25.53 | 25.60 | 26.13 | 25.28 |
| Index Linked Bonds | 5.13 | 5.37 | 5.19 | 5.15 | 5.25 | 5.16 | 5.23 | 5.04 | 5.10 | 5.26 | 5.09 | 4.97 |
| Cash | 9.18 | 4.94 | 4.49 | 6.25 | 7.48 | 6.46 | 4.97 | 6.12 | 3.45 | 2.22 | 3.25 | 5.35 |
| Diversification | -20.98 | -23.92 | -23.40 | -21.42 | 9.45 | 10.85 | 14.93 | 22.97 | 22.13 | 7.22 | 5.67 | 14.29 |
| Global Equities | 25.42 | 25.47 | 39.37 | 33.34 | 29.79 | 32.88 | 31.20 | 31.67 | 30.51 | 29.43 | 22.98 | 31.13 |
| Emerging and Commodities Equities | 4.61 | 4.55 | 4.64 | 4.58 | 4.42 | 4.26 | 4.27 | 4.31 | 4.28 | 4.26 | 4.22 | 4.08 |
| Real Estate and Healthcare Equity sector | 5.10 | 5.15 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 1.34 | 1.54 | 1.45 | 1.52 |


## Currency Breakdown (%)
70
60
50
40
30
20
10
0	EUR	USD	JPY	GBP	CHF	HKD	Other
Portfolio	64.27	22.07	3.19	1.86	1.77	1.34	5.50
| Sector Breakdown (%) |  |  | Geographical Breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio |  |  | Portfolio |
| Health Care | 7.08 |  | North America | 18.66 |
| Financials | 6.03 |  | Japan | 5.06 |
| Cons. stap. | 3.53 |  | Emerging Markets | 4.36 |
| Communication Services | 2.76 |  | Others | 1.54 |
| IT | 2.37 |  | Asia ex Japan | 1.28 |
| Materials | 2.12 |  | European Economic Area | -0.74 |
| Cons. disc. | 1.68 |  |
| Real estate | 1.52 |
| Industrials | 1.32 |
| Energy | 1.04 |
| Utilities | 0.72 |
| MarketCap Breakdown (EUR - %) |  |

14
12
10
8
6
4
2
0	500mn To 1bn
1bn To 3bn
3bn To 5bn
5bn To 10bn
10bn To 25bn
25bn To 100bn
100bn To 250bn
More Than 250bn
Port.	0.08	0.47	0.84	2.48	6.07	11.45	6.74	3.26

## Other information
Portfolio
Current dividend yield (%)	6.35
Fixed Income : 62% of the Overall Portfolio

## Fund Key Metrics
Portfolio
Number of Holdings	503
Number of Issuers	333
Linear Average Rating	BBB-
Portfolio
Mod. Duration To Worst	4.13
Yield To Worst (%)	5.90

## Maturity Breakdown (%)
25
20
15
10
5
0	0-1 year	1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years	10-20 years	+20 years
Portfolio	2.28	10.77	14.31	5.70	22.68	5.19	5.84

## Rating Breakdown (%)
25
20
15
10
5
0	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	D	NR
Portfolio	0.37	4.96	5.69	22.83	11.24	9.21	1.45	0.37	0.14	0.11

## Instrument Type Breakdown (%)
32
28
24
20
16
12
8
4
0	Industrials	Sovereign	Financial	Quasi & Foreign
Government
Utility	Not Classified
Portfolio	30.33	15.37	13.38	4.50	3.12	0.07

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# AXA WF Global Income Generation E q EUR
## Benchmark
Il fondo non ha un benchmark.

## Caratteristiche del portafoglio
Port.
Percentuale di attivi a lungo termine	9.64
Percentuale di attivi con generazione di reddito
84.25
| Cifre Chiave (EUR)* Performance cumulata del fondo (%)	NAV Corrente YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio	Inc. -12.33	-10.74	-5.57	-	-	81.48 Performance del fondo annualizzato (%)	Attivo netto del fondo (M) 3 anni	5 anni	10 anni	Lancio		EUR -1.89	-0.69	-	-	406.96 Registro dividendi |
| --- |
| Data di	Stacco	 Dividendo	Rendimento a 12 mesi registrazione	cedola	per azione |
| Dic. 2021	29/12/2021	30/12/2021	0.57	2.39 |
| Marzo 2022	30/03/2022	31/03/2022	0.71	2.63 |
| Giugno 2022	29/06/2022	30/06/2022	0.71	3.03 |
| Sett. 2022	29/09/2022	30/09/2022	0.71	3.31 |
| Rendimento a 12 mesi = (Somma dei dividendi) / (NAV di chiusura). Il rendimento a 12 mesi è il risultato del rapporto tra la somma delle distribuzioni sui 12 mesi precedenti e l’ultimo NAV. Il rendimento a 12 mesi può essere superiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendi annuo effettivo. Un rendimento da distribuzioni positivo non implica un risultato positivo. I dividendi non sono garantiti. I dividendi passati non costituiscono un indicatore dei dividendi futuri. Si prega di notare che un rendimento da distribuzioni positivo non implica un risultato positivo. Gli investitori non devono adottare una decisione d'investimento unicamente sulla base delle informazioni contenute nella tabella di cui sopra. Si invita l'investitore a consultare il documento di offerta rilevante (comprensivo della dichiarazione sui fatti chiave) del fondo per maggiori dettagli tra cui i fattori di rischio. Performance e rischio Evoluzione della performance (EUR) 110 100 90 80 30/09/19	30/03/20	30/09/20	30/03/21	30/09/21	30/03/22 30/09/22 |
| Portafoglio* (-5.57%) |  |
| I dati sono calcolati su base 100 da AXA IM alla data di partenza indicata nel grafico. Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni. |

Yield to maturity	3.67
Mod. Duration To Worst	4.13

## Profilo del fondo
Rating ESG
% di AUM coperta dal rating assoluto ESG: Portafoglio = 89.3% (non significativo per copertura inferiore al 50%)
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 6.43 | 10.34 | 8.57 | 7.69 |
| Sharpe Ratio | -1.32 | 0.05 | 0.20 | 0.34 |
| Performance rolling (%) |  |  |  |  |

30/09/22
1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	30/09/21
30/09/20
30/09/21
30/09/19
30/09/20
30/09/18
30/09/19
30/09/17
30/09/18
Lancio
Portafoglio*	-4.53	-2.69	-10.05	-12.33	-5.57	-3.43	-10.74	10.19	-3.99	3.55	-1.23	-

## Performance annua (%)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portafoglio* | 5.65 | 0.35 | 10.41 | -6.45 | 2.12 | 3.18 | - | - | - | - |

Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I calcoli della performance sono al netto di commissioni e si basano sul reinvestimento dei dividendi. Il benchmark, ove presente, può essere calcolato sulla base del dividendo netto o lordo. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori informazioni.
29/10/2021
30/11/2021
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
31/08/2022
30/09/2022

## Asset Allocation (%)
-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
| Titoli di credito investment grade | 22.88 | 23.57 | 22.86 | 21.81 | 17.02 | 16.53 | 16.68 | 19.64 | 23.11 | 23.01 | 22.77 | 22.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obbligazioni dei mercati emergenti e ad alto rendimento | 29.12 | 28.16 | 27.55 | 27.64 | 30.97 | 29.95 | 30.25 | 26.17 | 25.53 | 25.60 | 26.13 | 25.28 |
| Obbligazioni indicizzate | 5.13 | 5.37 | 5.19 | 5.15 | 5.25 | 5.16 | 5.23 | 5.04 | 5.10 | 5.26 | 5.09 | 4.97 |
| Liquidità | 9.18 | 4.94 | 4.49 | 6.25 | 7.48 | 6.46 | 4.97 | 6.12 | 3.45 | 2.22 | 3.25 | 5.35 |
| Diversificazione	-20.98 -23.92 -23.40 -21.42	9.45 10.85 14.93 22.97 22.13	7.22	5.67 14.29 |
| Azioni globali | 25.42 | 25.47 | 39.37 | 33.34 | 29.79 | 32.88 | 31.20 | 31.67 | 30.51 | 29.43 | 22.98 | 31.13 |
| Azioni dei mercati emergenti e legate alle materie prime | 4.61 | 4.55 | 4.64 | 4.58 | 4.42 | 4.26 | 4.27 | 4.31 | 4.28 | 4.26 | 4.22 | 4.08 |
| Azioni del settore immobiliare e della salute | 5.10 | 5.15 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 1.34 | 1.54 | 1.45 | 1.52 |


## Esposizione valutaria (%)
70
60
50
40
30
20
10
0	EUR	USD	JPY	GBP	CHF	HKD	Altro
Portafoglio	64.27	22.07	3.19	1.86	1.77	1.34	5.50
| Ripartizione per settore (%) |  |  | Esposizione geografica (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portafoglio |  |  | Portafoglio |
| Salute | 7.08 |  | North America | 18.66 |
| Finanziari | 6.03 |  | Giappone | 5.06 |
| Cons. non cicl. | 3.53 |  | Mercati Emergenti | 4.36 |
| Serv. Di Com | 2.76 |  | Altro | 1.54 |
| Tecnologia | 2.37 |  | Asia es Giappone | 1.28 |
| Materials | 2.12 |  | I paesi membri della zona SEE | -0.74 |
| Cons. Cicl. | 1.68 |  |
| Inv. Immob. | 1.52 |
| Industriali | 1.32 |
| Energia | 1.04 |
| Serv. Pubb. | 0.72 |
| Ripartizione per cap. di mercato (EUR - %) |  |

14
12
10
8
6
4
2
0	Da 500 Mio
a 1 Mrd
Da 1 a 3 Mrd
Da 3 a 5 Mrd
Da 5 a 10 Mrd
Da 10 a 25
Mrd
Da 25 a
100 Mrd
Da 100 a
250 Mrd
Più di 250 Mrd
Port.	0.08	0.47	0.84	2.48	6.07	11.45	6.74	3.26

## Altre informazioni
Portafoglio
Dividend yield corrente (%)	6.35
Reddito fisso : 62% del portafoglio complessivo

## Caratteristiche del portafoglio
Portafoglio
Numero complessivo di titoli	503
Numero di emittenti	333
Rating medio - metodo lineare	BBB-
Portafoglio
Mod. Duration To Worst	4.13
Yield to worst (%)	5.90

## Ripartizione per vita residua (%)
25
20
15
10
5
0	0-1 anni	1-3 anni	3-5 anni	5-7 anni	7-10 anni	10-20 anni	+20 anni
Portafoglio	2.28	10.77	14.31	5.70	22.68	5.19	5.84

## Ripartizione per rating (%)
25
20
15
10
5
0	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	D	NR
Portafoglio	0.37	4.96	5.69	22.83	11.24	9.21	1.45	0.37	0.14	0.11

## Esposizione per tipo di strumento (%)
32
28
24
20
16
12
8
4
0	Industria	Sovereign	Finanziari	Quasi & Foreign
Government
Servizi pubblici	Non classificato
Portafoglio	30.33	15.37	13.38	4.50	3.12	0.07