OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Country	Fund (%) |
| --- |
| United States |  | 23.14 |
|  |
| France |  | 15.05 |
|  |
| Spain |  | 13.31 |
|  |
| Germany |  | 10.49 |
|  |
| United Kingdom |  | 9.22 |
|  |
| Italy | 7.81 |
| Netherlands | 5.23 |
| Belgium | 4.69 |
| Sweden | 2.54 |
| Other |  | 8.50 |
|  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| États Unis |  | 23,14 |
|  |
| France |  | 15,05 |
|  |
| Espagne |  | 13,31 |
|  |
| Allemagne |  | 10,49 |
|  |
| Royaume-Uni |  | 9,22 |
|  |
| Italie | 7,81 |
| Pays-Bas | 5,23 |
| Belgique | 4,69 |
| Suède | 2,54 |
| Autres |  | 8,50 |
|  |
|  | Company | Sector | Fund (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Euro Bund Future Dec 21 | Treasury Future | 3.23 |
| 2 | Credit Suisse Group AG | Industrials | 1.58 |
| 3 | Ageas SA/NV | Financial Services | 1.52 |
| 4 | Medtronic Global Holdings SCA 1% | Financial Services | 1.49 |
| 5 | International Business Machines Corporation 0.65% | Technology | 1.45 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. 1.75% | Financial Services | 1.31 |
| 7 | General Electric Company 1.875% | Industrials | 1.29 |
| 8 | Diageo Finance plc 1.5% | Financial Services | 1.29 |
| 9 | Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2% | Real Estate | 1.28 |
| 10 | Banco Santander, S.A. 1.375% | Financial Services | 1.25 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Euro Bund Future Dec 21 | Treasury Future | 3,23 |
| 2 | Credit Suisse Group AG | Industrials | 1,58 |
| 3 | Ageas SA/NV | Financial Services | 1,52 |
| 4 | Medtronic Global Holdings SCA 1% | Financial Services | 1,49 |
| 5 | International Business Machines Corporation 0.65% | Technologie | 1,45 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. 1.75% | Financial Services | 1,31 |
| 7 | General Electric Company 1.875% | Industrials | 1,29 |
| 8 | Diageo Finance plc 1.5% | Financial Services | 1,29 |
| 9 | Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2% | Real Estate | 1,28 |
| 10 | Banco Santander, S.A. 1.375% | Financial Services | 1,25 |
# Key facts
Fund Managers	Karine Petitjean since 31/05/2018
Alban Tourrade since 31/05/2018
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
Domicile	Luxembourg
Share Class Inception Date	20/01/2003
Fund launch date	05/11/2001
Hedged Share Class Flag	No
Entry fees (max.)	5.00%
Exit charge (max.)	None
FUND
BENCHMARK: BBg Euro Agg Corps TR HEUR
12

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Karine Petitjean depuis 31/05/2018
Alban Tourrade depuis 31/05/2018
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	20/01/2003
Date de création du fonds	05/11/2001
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE: BBg Euro Agg Corps TR HEUR
12
| As at Sep 21 |
| --- |
| Yield to maturity (%)  1 | 4.03 |
| Modified duration  1 | 7.78 |
| Credit rating  1 | Ba1 |
| Time to maturity  1 | 13.39 years |
| Spread duration  1 | 8.04 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Au sept. 21 |
| --- |
| Rendement à maturité  1 | 4,03 |
| Sensibilité du fonds  1 | 7,78 |
| Rating moyen  1 | Ba1 |
| Durée jusqu'à maturité  1 | 13,39 années |
| Spread duration  1 | 8,04 |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -2.30 | -0.99 | 2.36 | -2.34 | 3.77 | 3.73 | 1.68 | 3.76 |
| Benchmark | -2.07 | -0.76 | 2.93 | -2.21 | 2.78 | 3.47 | 1.36 | 3.65 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif | -2,30 | -0,99 | 2,36 | -2,34 | 3,77 | 3,73 | 1,68 | 3,76 |
| Indice de référence | -2,07 | -0,76 | 2,93 | -2,21 | 2,78 | 3,47 | 1,36 | 3,65 |
# Key facts
Fund Managers	Aaron Grehan since 01/01/2010
Michael McGill since 01/03/2015
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
Domicile	Luxembourg
Share Class Inception Date	08/11/2010
Fund launch date	08/12/2003
Hedged Share Class Flag	No
Entry fees (max.)	5.00%
Exit charge (max.)	None
FUND
BENCHMARK: JPM EMBI Global TR USD
30
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Aaron Grehan depuis 01/01/2010
Michael McGill depuis 01/03/2015
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	08/11/2010
Date de création du fonds	08/12/2003
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	1,41% (au 10/03/2021)
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE: JPM EMBI Global TR USD
30
25
20
15
10
End value:  8.29%  End value:  11.28% 
Ongoing Charges	0.62% (as at 10/03/2021)
Management Fee (max.)	0.45%
Performance fee (max.)	None

Translation (ENFR, 2021-05-31):
-3
Valeur de fin :  8,29%  Valeur de fin :  11,28% 
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,62% (au 10/03/2021)
Frais de gestion (max.)	0,45%
mai '16	mai '17	mai '18	mai '19	mai '20	mai '21
# Key facts
Fund Managers	Peter Fitzgerald since 01/07/2014
*Ian Pizer since 06/05/2021
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
| Share Class Inception Date | 01/07/2014 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Fund launch date Hedged Share Class Flag | 01/07/2014 No | -5 |

Domicile	Luxembourg
FUND NET
FUND GROSS
BENCHMARK: European Central Bank Deposit Rate + 5%
30
25
20
15
10
5
End value:  2.07% 
End value:  6.47%  End value:  24.88% 
Entry fees (max.)	5.00%
Exit charge (max.)	None
-10
Jan '17	Jan '18	Jan '19	Jan '20	Jan '21	Jan '22
Ongoing Charges	0.85% (as at 11/02/2022)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Peter Fitzgerald depuis 01/07/2014
*Ian Pizer depuis 06/05/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	01/07/2014
Date de création du fonds	01/07/2014
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
FONDS NET FONDS BRUT
INDICE DE RÉFÉRENCE: European Central Bank Deposit Rate + 5%
Valeur de fin :  2,07%  Valeur de fin :  6,47%  Valeur de fin :  24,88% 
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,85% (au 11/02/2022)
Frais de gestion (max.)	0,75%
janv. '17	janv. '18	janv. '19	janv. '20	janv. '21	janv. '22
Commission de surperformance (max.)
Néant
# Rolling annual net performance (%)
40
30
20
10
0
| 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha | 0.28 | -4.11 | -3.40 |
| Beta | 1.05 | 1.14 | 1.10 |
| Information ratio | 0.37 | -0.69 | -0.65 |
| Correlation (%) | 92.95 | 95.27 | 93.51 |
| Sharpe ratio | 1.62 | 0.38 | 0.52 |
| Annualised volatility (%) | 17.75 | 19.76 | 15.99 |
| Tracking error (%) | 4.78 | 4.91 | 4.32 |

-10
Jun 16 - 17	Jun 17 - 18	Jun 18 - 19	Jun 19 - 20	Jun 20 - 21
15.61	2.56	-4.40	-6.30	30.37
18.65	3.49	5.14	-5.01	28.63
Tracking error 
(%)*
Jun 16 - 17	Jun 17 - 18	Jun 18 - 19	Jun 19 - 20	Jun 20 - 21
3.54	3.27	4.62	5.16	4.78

## Past performance is not a guide to future performance.
*The Fund is expected to have an average yearly tracking error of between 3% and 8% when compared to the Index.
Performance basis: Mid to mid, in the share class reference currency, gross of tax payable by the Fund with income reinvested. Net figures are net of ongoing charges and fees. Net and Gross performance does not include the effect of any exit or entry charge. The Fund's performance is compared against the MSCI Europe (EUR) Index (the “Benchmark” or the “Index”).

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performances annuelles (%)
30
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 0,28 | -4,11 | -3,40 |
| Beta | 1,05 | 1,14 | 1,10 |
| Ratio d'information | 0,37 | -0,69 | -0,65 |
| Corrélation (%) | 92,95 | 95,27 | 93,51 |
| Ratio de Sharpe | 1,62 | 0,38 | 0,52 |
| Volatilité du fonds | 17,75 | 19,76 | 15,99 |
| Tracking error (%) | 4,78 | 4,91 | 4,32 |

-20
2016	2017	2018	2019	2020
-6,38	12,80	-19,33	26,79	-1,63
3,22	10,88	-10,00	26,88	-2,82
Tracking error 
(%)*
juin 16 - 17	juin 17 - 18	juin 18 - 19	juin 19 - 20	juin 20 - 21
3,54	3,27	4,62	5,16	4,78

## Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Le Fonds devrait présenter une erreur de suivi annuelle moyenne comprise entre 3 % et 8 % par rapport à l'Indice.
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie. La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice MSCI Europe (EUR) (l'« Indice de référence » ou l'« Indice »).
# Currency breakdown
| Currency | Fund (%) | Relative to benchmark (%) |
| --- | --- | --- |
| US Dollar | 72.69 |  |  | +10.08 |
|  |
| Euro | 20.11 |  | -12.94 |
|  |
| Sterling | 5.18 |  | +1.05 |
| Swiss Franc | 0.00 |  | -0.15 |
| Swedish Krona | 0.00 |  | -0.05 |

The above shows the issued currency of the bonds held in the fund. The fund does not take currency exposure, and as such the above exposures are hedged back to the currency of the share class
Source: Aviva Investors, all other data is Morningstar unless stated otherwise. Basis: Excludes cash and unassigned.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par devise
| Devise | Actif (%) | Par rapport à l'indice (%) |
| --- | --- | --- |
| Dollars américain | 72,69 |  |  | +10,08 |
|  |
| Euro | 20,11 |  | -12,94 |
|  |
| Livre Sterling | 5,18 |  | +1,05 |
| Franc suisse | 0,00 |  | -0,15 |
| Couronne suédoise | 0,00 |  | -0,05 |

Ce qui précède montre la devise d'émission des obligations détenues dans le fonds. Le fonds ne s'expose pas aux devises et, à ce titre, les expositions indiquées ci-dessus sont couvertes dans la devise de la catégorie d'actions
Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.
Base: sauf liquidités et non attribué.
| As at Jan 22 |
| --- |
| Yield to maturity (%)  1 | 6.18 |
| Modified duration  1 | 4.70 |
| Credit rating  1 | Baa2 |
| Time to maturity  1 | 4.86 years |
| Spread duration  1 | 0.16 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Au janv. 22 |
| --- |
| Rendement à maturité  1 | 6,18 |
| Sensibilité du fonds  1 | 4,70 |
| Rating moyen  1 | Baa2 |
| Durée jusqu'à maturité  1 | 4,86 années |
| Spread duration  1 | 0,16 |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.85 | 1.54 | -0.63 | 0.85 | -1.82 | -0.57 | -0.20 | 0.49 |
| Benchmark | 1.44 | 1.97 | 0.32 | 1.44 | -0.04 | 1.06 | 1.61 | 2.14 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif | 0,85 | 1,54 | -0,63 | 0,85 | -1,82 | -0,57 | -0,20 | 0,49 |
| Indice de référence | 1,44 | 1,97 | 0,32 | 1,44 | -0,04 | 1,06 | 1,61 | 2,14 |
| Currency	Fund (%)	Relative to benchmark (%) |
| --- |
| US Dollar | 11.67 |  |  | +11.67 |
|  |
| Indonesian Rupiah | 11.85 |  | +1.85 |
| Euro | 1.41 |  | +1.41 |
| Brazilian Real | 9.03 |  | +0.69 |
| Mexican Peso | 9.61 |  | +0.26 |
| Malaysian Ringgit | 6.33 |  | -2.40 |
|  |
| Thai Baht | 6.81 |  | -2.28 |
|  |
| Polish Zloty | 4.75 |  | -2.25 |
|  |
| Czech koruna | 2.60 |  | -2.10 |
|  |
| Hungarian Forint | 1.53 |  | -1.98 |
|  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Devise | Actif (%) | Par rapport à l'indice (%) |
| --- | --- | --- |
| Dollars américain | 11,67 |  |  | +11,67 |
|  |
| Roupie indonésienne | 11,85 |  | +1,85 |
| Euro | 1,41 |  | +1,41 |
| Réal brésilien | 9,03 |  | +0,69 |
| Peso mexicain | 9,61 |  | +0,26 |
| Ringgit malais | 6,33 |  | -2,40 |
|  |
| Baht thaïlandais | 6,81 |  | -2,28 |
|  |
| Zloty polonais | 4,75 |  | -2,25 |
|  |
| Czech koruna | 2,60 |  | -2,10 |
|  |
| Forint hongrois | 1,53 |  | -1,98 |
|  |
# Fund breakdown by country
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.44 | 7.17 | 8.60 | 6.20 | 26.06 | - | - | 8.10 |
| Benchmark | 1.32 | 5.35 | 8.93 | 5.43 | 25.80 | - | - | 13.62 |


## Past performance is not a guide to future performance.
Basis of performance is described on page 1.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition géographique
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif | 1,44 | 7,17 | 8,60 | 6,20 | 26,06 | - | - | 8,10 |
| Indice de référence | 1,32 | 5,35 | 8,93 | 5,43 | 25,80 | - | - | 13,62 |


## Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La base de performance est décrite à la page 1.
| Positionnement du fonds |  |
| --- | --- |
|  | Actif (%) |
| Equity | 40,33 |
|  |  |
| DM Equity | 34,83 |
|  |  |
| EM Equity | 5,50 |

Source : Aviva Investors ; sauf indication contraire, toutes les autres données proviennent de Morningstar.
# Sustainable Finance Disclosure
Environmental, Social & Governance factors (ESG) and Sustainability Risk indicators are integrated into the investment process and are a key determinant based on which companies are selected. This Sub-Fund does promote environmental or social characteristics; however it does not have a sustainable investment objective. The Investment Manager will consider the adverse impacts of an investment to the extent they are financially material. For further information please refer to the prospectus and our website.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Déclarations en matière de finance durable
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les indicateurs de risque lié à la durabilité sont intégrés au processus d’investissement et jouent un rôle clé dans la sélection des sociétés. Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas d’objectif d’investissement durable. Le Gestionnaire d’investissement tiendra compte des impacts négatifs d’un investissement dans la mesure où ceux-ci sont importants du point de vue financier. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au prospectus et à notre site Internet.
# Key facts
Fund Managers	Brent Finck since 20/05/2013
Sunita Kara since 12/08/2013
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
Domicile	Luxembourg
Share Class Inception Date	22/09/2008
30
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Brent Finck depuis 20/05/2013
Sunita Kara depuis 12/08/2013
Forme juridique	Société d'investissement à Capital
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE: BBgBarc Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR HEUR
30
25
20
15
10
| 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha | 1.07 | -3.32 | -2.61 |
| Beta | 1.05 | 1.14 | 1.10 |
| Information ratio | 0.58 | -0.52 | -0.45 |
| Correlation (%) | 92.97 | 95.28 | 93.53 |
| Sharpe ratio | 1.66 | 0.42 | 0.56 |
| Annualised volatility (%) | 17.77 | 19.77 | 16.00 |
| Tracking error (%) | 4.78 | 4.91 | 4.32 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 1Y | 3Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 1,07 | -3,32 | -2,61 |
| Beta | 1,05 | 1,14 | 1,10 |
| Ratio d'information | 0,58 | -0,52 | -0,45 |
| Corrélation (%) | 92,97 | 95,28 | 93,53 |
| Ratio de Sharpe | 1,66 | 0,42 | 0,56 |
| Volatilité du fonds | 17,77 | 19,77 | 16,00 |
| Tracking error (%) | 4,78 | 4,91 | 4,32 |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.21 | 7.95 | 15.30 | 15.30 | 31.42 | 6.14 | 7.58 | - |
| Benchmark | 1.73 | 6.78 | 15.84 | 15.84 | 28.63 | 8.71 | 9.54 | 7.85 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif | 2,21 | 7,95 | 15,30 | 15,30 | 31,42 | 6,14 | 7,58 | - |
| Indice de référence | 1,73 | 6,78 | 15,84 | 15,84 | 28,63 | 8,71 | 9,54 | 7,85 |
# Key facts
Fund Managers	Sunita Kara since 12/08/2013
Brent Finck since 20/05/2013
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
Domicile	Luxembourg
30
20
10

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Sunita Kara depuis 12/08/2013
Brent Finck depuis 20/05/2013
Forme juridique	Société d'investissement à Capital
30
20
10
# Key facts
Fund Managers	Peter Fitzgerald since 01/07/2014
*Ian Pizer since 06/05/2021
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
Domicile	Luxembourg
Share Class Inception Date	01/07/2014
Fund launch date	01/07/2014
Hedged Share Class Flag	No
Entry fees (max.)	5.00%
FUND NET FUND GROSS
BENCHMARK: European Central Bank Deposit Rate + 5%
30
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Peter Fitzgerald depuis 01/07/2014
*Ian Pizer depuis 06/05/2021
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	01/07/2014
Date de création du fonds	01/07/2014
Couverture en devises	Non
Droits d'entrée (max.)	5,00%
30
25
20
15
10
# Climate Indicators
|  | Fund (%)  Benchmark (%) |
| --- | --- |
| Fossil Fuels | Companies with fossil fuel reserves | 0.00 | 5.60 |
| Solutions | Companies deriving >20% revenues from sustainability solutions | 63.10 | 36.80 |
| Transitions | Companies with Science Based Targets set or committed4 | 71.40 | 52.40 |
| Transitions | Companies with a CDP score >B5 | 30.70 | 22.20 |

Data as at December 2020. Source: MSCI unless otherwise stated. 1) Science based Targets Initiative. 2)CDP

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Indicateurs liés au climat
|  | Actif (%)  Indice de référence (%) |
| --- | --- |
| Combustible	Sociétés disposant de s fossiles	réserves de combustibles fossiles | 0,00 | 5,60 |
| Solutions | Sociétés tirant plus de 20 % de leur chiffre d’affaires de solutions durables | 63,10 | 36,80 |
| Transitions | Sociétés ayant des objectifs scientifiques définis ou faisant l’objet d’un engagement1 | 71,40 | 52,40 |
| Transitions | Sociétés ayant une notation CDP supérieure à B2 | 30,70 | 22,20 |

Données à jour de décembre 2020. Source : MSCI, sauf indication contraire. 1) Initiative relative aux objectifs alignés sur les connaissances scientifiques 2) CDP.
-5
-10
FUND
BENCHMARK: BBgBarc Gbl HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR HEUR
End value:  7.00%  End value:  9.68% 
Domicile	Luxembourg
Share Class Inception Date	08/08/2018
-15
Jul '19	Jul '20	Jul '21
Fund launch date	29/02/2012
Hedged Share Class Flag	Yes
Entry fees (max.)	None
Exit charge (max.)	None
Ongoing Charges	0.37% (as at 10/03/2021)
Management Fee (max.)	0.45%
Performance fee (max.)	None

Translation (ENFR, 2021-07-31):
-5
-10
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE: BBgBarc Gbl HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR HEUR
Valeur de fin :  7,00% 
Valeur de fin :  9,68% 
Forme juridique	Société d'investissement à Capital Variable
-15
juil. '19	juil. '20	juil. '21
Société de gestion	Aviva Investors Luxembourg SA
Domicile	Luxembourg
Date de création de la part	08/08/2018
Date de création du fonds	29/02/2012
Couverture en devises	Oui
Droits d'entrée (max.)	Néant
Frais de sortie (max.)	Néant
Frais courants (N-1)	0,37% (au 10/03/2021)
Frais de gestion (max.)	0,45%
| Country	Fund (%) |
| --- |
| United States |  | 53.84 |
|  |
| United Kingdom |  | 10.18 |
|  |
| Germany | 5.06 |
| Italy | 4.59 |
| France | 4.54 |
| Spain | 3.70 |
| Canada | 3.27 |
| Netherlands | 2.81 |
| Denmark | 2.53 |
| Other |  | 9.47 |
|  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Pays	Actif (%) |
| --- |
| États Unis |  | 53,84 |
|  |
| Royaume-Uni |  | 10,18 |
|  |
| Allemagne | 5,06 |
| Italie | 4,59 |
| France | 4,54 |
| Espagne | 3,70 |
| Canada | 3,27 |
| Pays-Bas | 2,81 |
| Danemark | 2,53 |
| Autres |  | 9,47 |
|  |
| Rating	Fund (%)	Relative to benchmark (%) |
| --- |
| AAA | 3.40 |  |  | +2.34 |
|  |
| AA | 5.00 |  |  | -2.79 |
|  |
| A	29.34 |  | -9.25 |
|  |
| BBB | 57.64 |  |  | +5.36 |
|  |
| BB | 4.73 |  |  | +4.69 |
|  |
| B | 0.00 |  | +0.00 |
| Below B | 0.00 |  | +0.00 |
| Not Rated, Other & Cash | -0.11 |  | -0.35 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Rating	Actif (%)	Par rapport à l'indice (%) |
| --- |
| AAA | 3,40 |  |  | +2,34 |
|  |
| AA | 5,00 |  |  | -2,79 |
|  |
| A	29,34 |  | -9,25 |
|  |
| BBB | 57,64 |  |  | +5,36 |
|  |
| BB | 4,73 |  |  | +4,69 |
|  |
| B | 0,00 |  | +0,00 |
| Below B | 0,00 |  | +0,00 |
| Non noté, autre et en espèces | -0,11 |  | -0,35 |
|  | Company | Sector | Fund (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Long Gilt Future Sept 21 | Treasury Future | 6.58 |
| 2 | 2 Year Treasury Note Future Sept 21 | Treasury Future | 6.26 |
| 3 | Us 10Yr Ultra 09/21/2021 | Treasury Future | 5.46 |
| 4 | Euro Bobl Future Sept 21 | Treasury Future | 4.60 |
| 5 | 5 Year Treasury Note Future Sept 21 | Treasury Future | 4.59 |
| 6 | US Treasury Bond Future Sept 21 | Treasury Future | 4.03 |
| 7 | 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 21 | Treasury Future | 1.97 |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Company 6.2% | Technology | 1.76 |
| 9 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 21 | Treasury Future | 1.76 |
| 10 | Comcast Corporation 3.75% | Communication Services | 1.69 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Société | Secteur | Actif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Long Gilt Future Sept 21 | Treasury Future | 6,58 |
| 2 | 2 Year Treasury Note Future Sept 21 | Treasury Future | 6,26 |
| 3 | Us 10Yr Ultra 09/21/2021 | Treasury Future | 5,46 |
| 4 | Euro Bobl Future Sept 21 | Treasury Future | 4,60 |
| 5 | 5 Year Treasury Note Future Sept 21 | Treasury Future | 4,59 |
| 6 | US Treasury Bond Future Sept 21 | Treasury Future | 4,03 |
| 7 | 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 21 | Treasury Future | 1,97 |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Company 6.2% | Technologie | 1,76 |
| 9 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 21 | Treasury Future | 1,76 |
| 10 | Comcast Corporation 3.75% | Communication Services | 1,69 |
# Key facts
Fund Managers	Brent Finck since 20/05/2013
Sunita Kara since 12/08/2013
Legal Form	Société d'investissement à Capital Variable
FUND
BENCHMARK: BBgBarc Gbl HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR HEUR
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Principales caractéristiques
Gérant(s)	Brent Finck depuis 20/05/2013
Sunita Kara depuis 12/08/2013
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE: BBgBarc Gbl HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR HEUR
25
20
15
10
# Performance
240
220
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment USD 100
ISIN	LU0445341935
Valor	10438366
Bloomberg Ticker	FCBSHAD LX
WKN	A0YFF9
Management Fee	1.50% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.48%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 330 M
NAV	USD 144.05
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
200
180
160
140
120
100
80
Fund	Benchmark
Nov 09	Nov 11	Nov 13	Nov 15	Nov 17	Nov 19	Nov 21	Nov 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
240
220
Capitalisation USD 100 LU0445341935 10438366 FCBSHAD LX A0YFF9
1.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
200
180
160
140
120
100
80
Fonds
Référence
nov. 09	nov. 11	nov. 13	nov. 15	nov. 17	nov. 19	nov. 21	nov. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence