OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |  |  | Currency exposure |  |
| Name | Industry | % of Fund | Name | % of Fund |
| Citigroup | Financials | 6.0 | US Dollar | 97.3 |
| Fiserv | Information Technology | 4.8 | Canadian Dollar | 2.7 |
| Freeport-McMoRan | Materials | 4.6 |  |  |
| Fidelity National Information Services | Information Technology | 4.5 |  |  |
| Microsoft | Information Technology | 4.4 |  |  |
| Lennar A | Consumer Discretionary | 4.3 |  |  |
| Frontier Communications Parent | Communication Services | 4.3 |  |  |
| Conoco Phillips | Energy | 4.0 |  |  |
| Alliance Data Systems | Information Technology | 3.5 |  |  |
| Seagate Technology Holdings | Information Technology | 3.5 |  |  |
| Total |  | 43.9 |  |  |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
| Allocazione di portafoglio |  |
| --- | --- |
| 10 principali posizioni |  |  | Esposizione valutaria |  |
| Nome | Settori | % del fondo | Nome | % del fondo |
| Citigroup | Finanziari | 6,0 | Dollaro US | 97,3 |
| Fiserv | Informatica | 4,8 | Dollaro canadien | 2,7 |
| Freeport-McMoRan | Materie prime | 4,6 |  |  |
| Fidelity National Information Services | Informatica | 4,5 |  |  |
| Microsoft | Informatica | 4,4 |  |  |
| Lennar A | Beni di consumo voluttuari | 4,3 |  |  |
| Frontier Communications Parent | Servizi di comunicazione | 4,3 |  |  |
| Conoco Phillips | Energia | 4,0 |  |  |
| Alliance Data Systems | Informatica | 3,5 |  |  |
| Seagate Technology Holdings | Informatica | 3,5 |  |  |
| Totale |  | 43,9 |  |  |
# Marketing Material - Data as of 28.02.2023 NAV per share EUR 10.7103
Fund description	Risk profile
Investment objective:
The investment objective of the Fund seeks to generate returns. The Fund seeks to achieve this objective primarily through selective investment in a diversified portfolio of mortgage backed debt securities (“MBS”) and asset backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments.
Opportunities:

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Materiale di marketing - Dati al 28.02.2023 Valore netto EUR 10,7103
Descrizione del fondo	Profilo di rischio
Obiettivo d'investimento:
Mira a generare rendimenti. Il Fondo cerca di raggiungere questo obiettivo principalmente attraverso l’investimento selettivo in un portafoglio diversificato di titoli di debito garantiti da ipoteche ("MBS") e di titoli garantiti da attività ("ABS"). Il Comparto può anche investire in misura minore in titoli di debito (come obbligazioni e note) emessi da società e governi.
Opportunità:
## The Fund gives investors easy access to asset backed securities, which may offer attractive potential returns in various segments.
Risk factors:	
Counterparty Risk / Derivatives: If a counterparty to a financial derivative contract were to default, the value of the contract, the cost to replace it and any cash or securities held by the counterparty to facilitate it, may be lost.
Credit Risk / Non-Investment Grade: Non-investment grade securities, which will generally pay higher yields than more highly rated securities, will be subject to greater market and credit risk, affecting the performance of the Fund.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Il fondo fornisce agli investitori un facile accesso a titoli garantiti da attività, che possono offrire rendimenti potenziali allettanti in vari segmenti.
Fattori di rischio: 
Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla controparte per facilitarlo.
Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del Fondo.
Rischio di credito / ABS / MBS: il rischio che gli emittenti di titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) o di titoli garantiti da attività (ABS) non ricevano l'intero importo loro dovuto dai mutuatari sottostanti, con ripercussioni negative sulla performance del Fondo.
Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste di rimborso.
## Performance - % Growth	Statistics
Volatility fund/benchmark (%)*	11.16 / 10.14
Jensen alpha*	-0.17
Beta*	1.07
Information ratio*	0.04
Sharpe ratio*	0.49
Tracking error (%)*	2.77
Correlation*	0.97
Average maturity in years	22.88
Modified duration	9.43
Yield to maturity (nominal) (%)	5.66
* computed over 3 years
Key information regarding the share class: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor.
Calendar year performance	
Contact details
GAM (Luxembourg) S.A. Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Tel: +352 26 48 44 01
Benchmark Change as per 01.12.2020: Old: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global // New: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global DiversifiedChange of name: Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund (USD), as of 06.04.16 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund, as of 30.06.17 GAM Multibond - Emerging Bond.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Performance - Crescita %	Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)*	11,16 / 10,14 Alfa (di Jensen)*		-0,17
Beta*	1,07
Information ratio*	0,04
Indice di Sharpe*	0,49
Tracking error (%)*	2,77
Correlazione*	0,97
Scadenza residua in anni	22,88
Duration modificata	9,43
Rend. alla scad. (nominale) (%)	5,66
* calcolato su base triennale
fondo.
Informazioni chiave sulla classe di quote: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.gam.com or from your distributor.
Performance nell’anno solare	
Recapiti
GAM (Luxembourg) S.A. Grand-Rue 25
1661 Lussemburgo
Tél: +352 26 48 44 01
Il cambio di Benchmark al 01.12.2020: Vecchia: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global // Nuovo: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global DiversifiedCambio di nome: Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund (USD), al 06.04.16 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund, al 30.06.17 GAM Multibond - Emerging Bond.
# Fund facts
### Fund management company GAM Fund Management Limited

### Investment management company GAM International Management Limited, Wellington Management International Limited

### Fund managed by Wellington Management Company, LLP

### Legal structure UCITS Domicile Ireland Benchmark S&P 500 in USD

### Inception date of the fund1 02.05.1997 Inception date of the class 17.10.2019 Total fund assets USD 86.1 m

### Total class assets USD 0.5 m

### Base currency of the class USD

### Min investment of the class available on request Investment manager and sponsor fees2 1.70% Ongoing charge 2.97% as at 31.12.2021

### ISIN IE00B5SV7860

### SEDOL B5SV786

### Valoren 12391801

### Data sources GAM, RIMES

### Key information regarding the share class:

### 1 The inception date shown is that of GAM Capital

###  Appreciation.

Translation (ENIT, 2022-03-31):
# Dati sui fondi
### Società di gestione del fondo GAM Fund Management Limited

### Società di gestione degli investimenti GAM International Management Limited, Wellington Management International Limited

### Fondo gestito da Wellington Management Company, LLP

### Struttura legale UCITS Domicilio Irlanda Benchmark S&P 500 in USD

### Inception date of the fund1 02.05.1997 Data di lancio della classe 17.10.2019 Patrimonio del fondo USD 86,1 Mln. Totale asset della classe USD 0,5 Mln. Valuta di riferimento della classe USD

### Investimento minimo nella classe disponibile su richiesta

### Commissioni di gestione2 1,70% Spese correnti 2,97% per 31.12.2021 ISIN IE00B5SV7860

### SEDOL B5SV786

### No. valore 12391801

### Fonti dei dati GAM, RIMES

### Informazioni chiave sulla classe di quote: 1 La data del lancio mostrata è quella di GAM Capital Appreciation.

###  2 Sono escluse le tasse amministrative e di
# Fund performance
Performance in %	
Cumulative	Annualised
| YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since launch |  | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.39 | -1.46 | -0.14 | -5.74 | 10.44 | n.a. | 9.09 | 3.36 | n.a. | 2.30 |
| Benchmark | 1.60 | -0.99 | 0.11 | -5.69 | 3.77 | n.a. | 4.18 | 1.24 | n.a. | 1.08 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance del fondo
|  | YTD | 1 mese  3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |  | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 2,39 | -1,46	-0,14 | -5,74 | 10,44 | N/D | 9,09 |  | 3,36 | N/D | 2,30 |
| Benchmark | 1,60 | -0,99	0,11 | -5,69 | 3,77 | N/D | 4,18 |  | 1,24 | N/D | 1,08 |
| Performance per periodi di 12 mesi |  |  |  |  |  |
| febbraio-	2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ | 2022/ |
| febbraio(%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fondo | N/D | N/D | 20,93 | -3,11 | -5,74 |
| Benchmark | N/D | N/D | 6,96 | 2,87 | -5,69 |

Evoluzione del valore in %	
Cumulativo	Annualizzata

## Performance - Crescita %	Statistiche sul fondo*

### Statistico	Fondo	Benchmark
Alfa (%)	0,09	N/D
Beta	1,23	N/D
Correlazione	0,96	N/D
Indice di Sharpe**	0,25	0,18
Drawdown massimo	-17,12	-13,01
Deviazione standard annualizzata in	11,53	8,97
* Calcolato dal lancio
** Risk free rate è tasso medio sui depositi in CHF a 1 mese
# Fund facts
### Fund management company GAM Fund Management Limited

### Investment management company GAM International Management Limited

### Fund managed by Anthony Smouha and Gregoire Mivelaz, ATLANTICOMNIUM S.A.

### Legal structure UCITS

### Domicile Ireland

### Benchmark1 Bloomberg US Agg Corporate Total Return Index in USD

### Inception date of the fund 01.03.2017 Inception date of the class 01.03.2017 Total fund assets USD 32.4 m

### Total class assets USD 32.4 m

### Base currency of the class USD

### Min investment of the class USD 10,000 Investment manager and sponsor fees2 1.125% Ongoing charge 1.37% as at 30.06.2022

### ISIN IE00BYM4P913

### SEDOL BYM4P91

### Valoren 35739960

### WKN A2DMBE

### Data sources GAM, Bloomberg

### Key information regarding the share class:

###  1 On 27.09.2018 the benchmark shown on this

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati sui fondi
### Società di gestione del fondo GAM Fund Management Limited

### Società di gestione degli investimenti GAM International Management Limited

### Fondo gestito da Anthony Smouha e Gregoire Mivelaz, ATLANTICOMNIUM S.A.

### Struttura legale UCITS

### Domicilio Irlanda

### Benchmark1 Bloomberg US Agg Corporate Total Return Index in USD

### Data di lancio del fondo 01.03.2017 Data di lancio della classe 01.03.2017 Patrimonio del fondo USD 32,4 Mln. Totale asset della classe USD 32,4 Mln. Valuta di riferimento della classe USD

### Investimento minimo nella classe USD 10.000

### Commissioni di gestione2 1,125% Spese correnti 1,37% per 30.06.2022 ISIN IE00BYM4P913

### SEDOL BYM4P91

### No. valore 35739960

### WKN A2DMBE

### Fonti dei dati GAM, Bloomberg

### Informazioni chiave sulla classe di quote:

###  1 Il 27.09.2018 il benchmark illustrato su questo
# Fund performance
Performance in %	

### Cumulative	Annualised
| YTD | 1M	3M | 1Y | 3Y | 5Y | Since |  | 3Y | 5Y | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -31.07 | -6.52	-13.51 | -30.27 | 13.59 | 4.93 | launch 77.28 | 4.33 | 0.97 | launch 6.02 |
| Benchmark | -25.22 | -6.42	-11.65 | -25.36 | 6.35 | 5.89 | 66.35 | 2.07 | 1.15 | 5.34 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August- |  | 2017/ |  | 2018/ |  | 2019/ | 2020/ |  | 2021/ |
| August(%) |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| Fund |  | -2.02 |  | -5.72 |  | 20.41 | 35.28 |  | -30.27 |
| Benchmark |  | 1.92 |  | -2.31 |  | 9.85 | 29.71 |  | -25.36 |


## Performance - % Growth	Fund statistics*

### Statistic	Fund	Benchmark

### Alpha (%)	0.07	n.a.

### Beta	0.98	n.a.

### Correlation	0.95	n.a.

### Sharpe Ratio**	0.32	0.28

### Maximum drawdown	-31.42	-25.36

### Annualised standard deviation (%)	16.46	16.04

### * Computed since inception

### ** Risk free rate is Average USD 1 Month Deposit Rate

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Performance del fondo
Evoluzione del valore in %	

### Cumulativo	Annualizzata

### YTD  1 mese  3 mesi  1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	3 anni	5 anni  Dal lancio

### Fondo	-31,07	-6,52	-13,51	-30,27	13,59	4,93	77,28	4,33	0,97	6,02

### Benchmark	-25,22	-6,42	-11,65	-25,36	6,35	5,89	66,35	2,07	1,15	5,34
| Performance per periodi di 12 mesi |  |
| --- | --- |
| agosto- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| agosto(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo | -2,02 | -5,72 | 20,41 | 35,28 | -30,27 |
| Benchmark | 1,92 | -2,31 | 9,85 | 29,71 | -25,36 |


## Performance - Crescita %	Statistiche sul fondo*

### Statistico	Fondo	Benchmark

### Alfa (%)	0,07	N/D

### Beta	0,98	N/D

### Correlazione	0,95	N/D

### Indice di Sharpe**	0,32	0,28

### Drawdown massimo	-31,42	-25,36

### Deviazione standard annualizzata in	16,46	16,04

### * Calcolato dal lancio

### ** Risk free rate è tasso medio sui depositi in USD a 1 mese
| Asset allocation |  |
| --- | --- |
| Top 10 holdings |  |  | Currency exposure |  |
| Name | Industry | % of Fund | Name | % of Fund |
| Apple | Information Technology | 4.5 | US Dollar | 98.2 |
| McDonald's | Consumer Discretionary | 3.2 | Euro | 0.7 |
| Amazon.Com | Consumer Discretionary | 3.1 | Pound Sterling | 0.3 |
| Facebook | Communication Services | 2.5 | Swiss Franc | 0.3 |
| NVIDIA | Information Technology | 1.9 | South Korean Won | 0.2 |
| Danaher | Healthcare | 1.9 | Other | 0.2 |
| Microsoft | Information Technology | 1.8 |  |  |
| Procter & Gamble Co/The | Consumer Staples | 1.6 |  |  |
| S&P500 EMINI FUT Sep20 | Index Futures | 1.5 |  |  |
| Merck & Company | Healthcare | 1.5 |  |  |
| Total |  | 23.5 |  |  |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Allocazione di portafoglio |  |
| --- | --- |
| 10 principali posizioni |  |  | Esposizione valutaria |  |
| Nome | Settori | % del fondo | Nome | % del fondo |
| Apple | Informatica | 4,5 | Dollaro US | 98,2 |
| McDonald's | Beni di consumo voluttuari | 3,2 | Euro | 0,7 |
| Amazon.Com | Beni di consumo voluttuari | 3,1 | Lira sterlina | 0,3 |
| Facebook | Servizi di comunicazione | 2,5 | Franco svizzero | 0,3 |
| NVIDIA | Informatica | 1,9 | Sud-Corea Won (KRW) | 0,2 |
| Danaher | Prodotti sanitari e salute | 1,9 | Altre | 0,2 |
| Microsoft | Informatica | 1,8 |  |  |
| Procter & Gamble Co/The | Beni di consumo di base | 1,6 |  |  |
| S&P500 EMINI FUT Sep20 | Contratti a termine Indici | 1,5 |  |  |
| Merck & Company | Prodotti sanitari e salute | 1,5 |  |  |
| Totale |  | 23,5 |  |  |
## Investment objective:
companies or companies with their main business activities in Switzerland. The fund serves risk-aware investors who are convinced of the medium- to long-term potential of Swiss companies and wish to cover their investment needs in this area with a single product.
Opportunities:

Translation (ENIT, 2020-08-31):
## Obiettivo d'investimento:
di azioni di aziende svizzere o che svolgono la propria attività principale in Svizzera. Il fondo è adatto per investitori azionari consapevoli dei fattori di rischio, convinti delle potenzialità a medio e lungo termine delle aziende svizzere e orientati a investire in questo settore con un solo prodotto.
Opportunità:
# Fund performance
Performance in %	

### Cumulative	Annualised
| Fund | YTD -5.55 | 1M -1.00 | 3M -0.06 | 1Y -5.87 | 3Y -4.01 | 5Y 0.10 | Since launch 13.32 | 3Y -1.35 | 5Y 0.02 | Since launch 1.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 0.39 | 0.04 | 0.07 | 0.60 | 2.20 | 3.35 | 5.67 | 0.73 | 0.66 | 0.65 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September- |  | 2015/ |  |  | 2016/ |  | 2017/ | 2018/ |  | 2019/ |
| September(%) |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| Fund |  | 3.75 |  |  | 0.51 |  | -0.26 | 2.24 |  | -5.87 |
| Benchmark |  | 0.72 |  |  | 0.41 |  | 0.72 | 0.87 |  | 0.60 |


## Performance - % Growth	Fund statistics*

### Statistic	Fund	Benchmark

### Sharpe Ratio**	0.25	3.03

### Maximum drawdown	-6.72	0.00

### Annualised standard deviation (%)	3.97	0.05

### * Computed since inception

### ** Risk free rate is Average GBP 1 Month Deposit Rate

Translation (ENIT, 2020-09-30):
# Performance del fondo
Evoluzione del valore in %	

### Cumulativo	Annualizzata

### YTD  1 mese  3 mesi  1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	3 anni	5 anni Dal lancio
| Fondo | -5,55 | -1,00 | -0,06 | -5,87 | -4,01 | 0,10 | 13,32 | -1,35 | 0,02 | 1,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 0,39 | 0,04 | 0,07 | 0,60 | 2,20 | 3,35 | 5,67 | 0,73 | 0,66 | 0,65 |
| Performance per periodi di 12 mesi |  |  |  |  |  |
| settembre- | 2015/ | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ |
| settembre(%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo | 3,75 | 0,51 | -0,26 | 2,24 | -5,87 |
| Benchmark | 0,72 | 0,41 | 0,72 | 0,87 | 0,60 |


## Performance - Crescita %	Statistiche sul fondo*

### Statistico	Fondo	Benchmark

### Indice di Sharpe**	0,25	3,03

### Drawdown massimo	-6,72	0,00

### Deviazione standard annualizzata in	3,97	0,05

### * Calcolato dal lancio

### ** Risk free rate è tasso medio sui depositi in GBP a 1 mese
| Asset allocation Largest positions |  |  |  | Structure by sector |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Security | Interest rate (%) | Country | % |  |
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | 5.625 | ID | 2.75 |  |  |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 2.390 | CN | 2.55 |  |  |
| CKINF 4.2 PERP | 4.200 | HK | 2.34 |  |  |
| EIBMAL 2.48 10/20/21 | 2.480 | MY | 2.31 |  |  |
| SMCGL 5.45 PERP | 5.450 | PH | 2.30 |  |  |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
| Allocazione di portafoglio Le maggiori posizioni |  |  |  | Struttura per settori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo | Tasso d'inter | Paese | % |  |
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | 5.625 | ID | 2.75 |  |  |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 2.390 | CN | 2.55 |  |  |
| CKINF 4.2 PERP | 4.200 | HK | 2.34 |  |  |
| EIBMAL 2.48 10/20/21 | 2.480 | MY | 2.31 |  |  |
| SMCGL 5.45 PERP | 5.450 | PH | 2.30 |  |  |
| Rolling performance |  |
| --- | --- |
| July- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| July(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fund | -6.25 | 1.53 | 1.44 | 17.26 | 4.26 |
| Benchmark | 0.63 | 0.86 | 0.68 | 0.13 | 0.47 |

Translation (ENIT, 2022-07-31):
| Performance per periodi di 12 mesi |  |
| --- | --- |
| luglio- | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| luglio(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo | -6,25 | 1,53 | 1,44 | 17,26 | 4,26 |
| Benchmark | 0,63 | 0,86 | 0,68 | 0,13 | 0,47 |
# Fund facts
## Fund management company GAM (Luxembourg) S.A.

## Investment management company GAM International Management Ltd.

## Fund managed by Tim Love Joaquim Nogueira Legal structure SICAV under Luxembourg law Domicile Luxembourg

## Benchmark MSCI Emerging Markets ND Inception date of the fund 25.02.2015 Inception date of the class 14.01.2021 Total fund assets USD 406.31 m

## Base currency of the class USD

## Currency hedging not hedged against base currency Min investment of the class EUR 100'000'000 or equivalent

## Management fee 0.50% ISIN LU2275669492 SEDOL BN6HQC9

## Valoren 58936165

## Please see the current fund prospectus for further details on fees and charges.
Key information regarding the share class: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.gam.com

##  or from your distributor.

Translation (ENIT, 2022-07-31):
# Dati sui fondi
## Società di gestione del fondo GAM (Luxembourg) S.A.

## Società di gestione degli investimenti GAM International Management Ltd.

## Fondo gestito da Tim Love Joaquim Nogueira Struttura legale SICAV di diritto lussemburghese Domicilio Lussemburgo

## Benchmark MSCI Emerging Markets ND Data di lancio del fondo 25.02.2015 Data di lancio della classe 14.01.2021 Patrimonio del fondo USD 406,31 Mln. Valuta di riferimento della classe USD

## Copertura valutaria non coperto di base contro la moneta

## Investimento minimo nella classe EUR 100'000'000 or equivalent

## Commissione di gestione 0,50%

## ISIN LU2275669492

## SEDOL BN6HQC9

## No. valore 58936165

## Per ulteriori dettagli su commissioni e spese si rimanda all'attuale prospetto informativo del fondo.

## Informazioni chiave sulla classe di quote: Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this

##  document. Before subscribing, read the prospectus
# Marketing Material - Data as of 31.07.2022 NAV per share USD 70.55
Fund description	Risk profile
Investment objective:
The fund seeks to achieve long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of emerging market equities. The approach is a consistent and repeatable blend of bottom-up and top-down fundamental analysis to identify the most mispriced stocks and best risk/return opportunities. Currency hedging may be employed to protect against exchange rate risk.
Opportunities:

Translation (ENIT, 2022-07-31):
# Materiale di marketing - Dati al 31.07.2022 Valore netto USD 70,55
Descrizione del fondo	Profilo di rischio
Obiettivo d'investimento:
Il fondo mira a ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. Questo approccio è una miscela coerente e ripetibile di analisi dei fondamentali bottom-up e top-down, allo scopo di identificare i titoli con i prezzi più inadeguati e le migliori opportunità di rischio/rendimento. La copertura valutaria potrebbe essere impiegata per proteggersi contro il rischio dei tassi di cambio.
Opportunità:
| YTD	1M	3M	1Y	3Y	5Y | Since launch | 3Y | 5Y | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.25 | 0.27 | 0.45 | -0.37 | 0.42 | -0.39 | 0.79 | 0.14 | -0.08 | 0.04 |
| Benchmark | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.09 | -1.37 | -2.80 | 3.58 | -0.46 | -0.57 | 0.19 |
| Rolling performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feb- |  | 2017/ |  |  | 2018/ |  | 2019/ | 2020/ |  | 2021/ |
| Feb(%) |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| Fund |  | n.a. |  |  | -1.19 |  | 0.39 | 0.49 |  | 0.30 |
| Benchmark |  | n.a. |  |  | -0.73 |  | -0.73 | -0.71 |  | -0.75 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
|  | YTD | 1 mese  3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |  | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 0,25 | 0,27	0,45 | -0,37 | 0,42 | -0,39 | 0,79 |  | 0,14 | -0,08 | 0,04 |
| Benchmark | 0,16 | 0,08	0,22 | 0,09 | -1,37 | -2,80 | 3,58 |  | -0,46 | -0,57 | 0,19 |
| Performance per periodi di 12 mesi |  |  |  |  |  |
| feb-	2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ |
| feb(%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fondo | n.a. | -1,19 | 0,39 | 0,49 | 0,30 |
| Benchmark | n.a. | -0,73 | -0,73 | -0,71 | -0,75 |