# Frais pour ce Fonds
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, ainsi que ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent les rendements potentiels de vos investissements.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | Le montant des frais courants est basé sur les frais de l’exercice arrêté le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre et n’inclut pas les éventuels frais de transaction du portefeuille encourus lors de l’achat ou de la vente des actifs du Fonds. Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et frais » du prospectus consultable auprès de l’agent administratif, à Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, numéro de télécopie : +353 1 542 2902, e-mail : colchesterglobal@ntrs.com, numéro de téléphone : +353 1 434 5110. |
| --- | --- |
| Frais d’entrée | Néant |
| Frais de sortie | Néant |
| Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le produit de la vente de celui-ci ne vous soit versé. |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année |
| Frais courants | 0,45% |
| Frais prélevés sur le Fonds dans des conditions spécifiques |
| Commission de performance | Néant |

| Performance passée |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.0  11.5 8.0 | 5.6 |  | 9.7 9.0 |  |  | 8.6 7.0	6.0	7.2 5.4 | 8.3 |  | Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Le Fonds a été lancé en 2009. Ce compartiment a été lancé en 2009. |
| ts |
|  |
|  |  |  |  |  |  | 1.0 1.3 |  |  |  |
| -2.0 |  |  |  | -3.1 | -1.3 | -2.1 -2.6 |  |  | La performance affichée se fonde sur la valeur liquidative. La performance passée a été calculée en EUR. Le Fonds ne suit pas l'indice de référence. |  |
| -7.0 |  | -6.4 -5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12.0 | Performance annuelle du compartiment |  |
| 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Performance annuelle de l'indice de référence affichée en EUR Hedged |  |
| Informations pratiques |  |  |
| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited est le dépositaire du Fonds. Des informations complémentaires relatives au Fonds et à ses catégories d’actions, dont les copies du prospectus et des derniers rapports et comptes annuels et semestriels préparés pour l’ensemble des compartiments de l’OPCVM, peuvent être obtenues, en anglais, auprès de l’agent administratif du Fonds à l’adresse suivante: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, numéro de télécopie : +353 1 542 2902, e-mail : colchesterglobal@ntrs.com, numéro de téléphone : +353 1 434 5110. Les derniers cours des actions ainsi que d’autres informations pratiques concernant le Fonds sont disponibles sur www.colchesterglobal.com. La législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur la situation fiscale d’un investisseur. Les investisseurs éventuels sont invités à recourir à un conseiller professionnel concernant la taxation possible ou d’autres conséquences liées aux investissements dans les actions. | Vous avez la possibilité d’échanger vos parts contre celles d’un autre compartiment du Fonds. De plus amples informations sont disponibles auprès de l’agent administratif à l’adresse suivante : Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. L'Administrateur ne peut être tenu pour responsable que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Le Fonds est un compartiment de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc qui est un fonds à compartiments multiples et responsabilité distincte entre ses compartiments. Cela signifie que les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés en vertu des dispositions légales. Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération de l'Administrateur, dont un descriptif du mode de calcul des rémunérations et des avantages sociaux ainsi que l’identité des personnes responsables de leur attribution, sont disponibles sur www.colchesterglobal.com. Un exemplaire de ces informations peut vous être fourni gratuitement sur demande. |
| Ce Fonds est un OPCVM agréé au/aux/en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irelande. De l'Administrateur est agréé au/aux/en Irlande et réglementé par la B |
| Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 25/10/2022. |  |  |
| The Colchester Global Real Return Bond Fund, Compartiment du Fonds: EUR Hedged Accumulation Class - I Shares, Informations clés pour l’investisseur, Code ISIN: IE00BQZJ0Z83, Au 25/10/2022 | 2 |

Translation (FRES, 2022-10-25):
# Gastos de este Fondo
Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año finalizado el 31/12/2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye gastos de transacción de la cartera en los que se incurre al comprar o vender activos del Fondo. Para más información sobre los gastos, consulte el apartado «Gastos y comisiones» del folleto que podrá solicitar al administrador en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, fax +353 1 542 2902, correo electrónico: colchesterglobal@ntrs.com, teléfono +353 1 434 5110. |
| --- | --- |
| Gastos de entrada | Ninguna |
| Gastos de salida | Ninguna |
| Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder al pago del fruto de su inversión. |
| Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año |
| Gastos corrientes | 0,45% |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas |
| Comisión de rentabilidad | Ninguna |

| Rentabilidad histórica |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.0 8.0 | 11.5 | 5.6 |  | 9.7 | 9.0 |  |  | 7.0 | 8.6 |  |  |  | 6.0 | 5.4 | 7.2 | 8.3 |  | Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los |  |
| resultados futuros. |
| El Fondo se lanzó en 2009. Esta Clase de Acciones se lanzó en 2009. |
| a |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La rentabilidad mostrada se basa en los activos netos. |  |
| -2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR. |
|  |  |  |  |  |  | -3.1 | -1.3 |  |  |  |  | -2.1 -2.6 |  |  |  |  |  | El Fondo no sigue al índice de referencia. |
| -7.0 |  |  | -6.4 -5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12.0 | Rentabilidad annual de la Clase de Acciones |  |
| 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 | Rentabilidad annual del índice de referencia mostrada en EUR con |  |
| Información práctica | cobertura |
| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited es el depositario del Fondo. Puede solicitarse información adicional relativa al Fondo y sus Clases de Acciones, incluyendo copias del folleto y de los últimos informes anual y semestral y las cuentas, preparados para todo el paraguas OICVM, en inglés, al administrador en: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, fax +353 1 542 2902, correo electrónico: colchesterglobal@ntrs.com, teléfono +353 1 434 5110. Los últimos precios de las participaciones y otra información práctica del Fondo están disponibles en www.colchesterglobal.com. La legislación tributaria irlandesa puede incidir en la situación tributaria de un inversor. Se recomienda a los potenciales inversores que busquen asesoramiento profesional sobre las posibles consecuencias tributarias o de otro tipo de la inversión en las acciones. | Usted podrá convertir sus acciones en el Fondo por acciones de otra clase o de otro compartimento, en el que sea apto para invertir. Se puede obtener más información del administrador en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo. El Fondo es un compartimento de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc que es fondo de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus compartimentos. Eso significa que los activos y pasivos de cada compartimento están segregados por ley. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Gestora, incluyendo una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, y la identidad de las personas responsables de otorgarlas, están disponibles en www.colchesterglobal.com. Puede solicitar una copia en papel de la información de forma gratuita. |
| Este Fondo es un OICVM autorizado en Irlanda y regulado por Central Bank of Ireland. La Gestora está autorizada en Irlanda y regulada por el Central Bank of Ireland. |
| Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 25/10/2022. |  |  |
| The Colchester Global Real Return Bond Fund, Clase de Acciones: EUR Hedged Accumulation Class - I Shares, Datos fundamentales para el inversor, ISIN: IE00BQZJ0Z83, A: 25/10/2022 | 2 |