7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Thomas Schaffner / Roger Merz Domicile, forme juridique du fonds		Luxembourg, UCITS
Devise du fonds / catégorie de part		USD / USD Date de lancement du fonds / catégorie de part  31.05.2021 / 31.05.2021 Taille du fonds	USD 124.41 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action		USD 88.61 Indice de réf.		MSCI China A Onshore TR net ISIN / WKN / VALOR	LU2262959922 / A3CN4M / 58471453
Commission de gestion	1.75%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 30.09.2021		2.14% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Oui
Politique de distribution	capitalisation
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
n.a.
Ratio de Sharpe 
2)	
n.a.
Ratio d'information 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
Conformément à la directive de l'UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et à sa transposition en droit national, les données concernant l'évolution de la valeur ne peuvent être transmises à des clients privés que si elles s'étendent sur une période de douze mois au minimum.
Performance historique (%)
Conformément à la directive de l'UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et à sa transposition en droit national, les données concernant l'évolution de la valeur ne peuvent être transmises à des clients privés que si elles s'étendent sur une période de douze mois au minimum.

Translation (FRES, 2022-02-28):
7	
◄ Riesgo más reducido	Riesgo más elevado ►
(típicamente menor remuneración)	(típicamente mayor remuneración)
Gestión de carteras	Thomas Schaffner / Roger Merz Domicilio, Forma jurídica del fondo		Luxemburgo, UCITS
Divisa del fondo / clase de acción			USD / USD Fecha de emisión del fondo / clase de acción	31.05.2021 / 31.05.2021 Tamaño del fondo		USD 124.41 mio
Valor liquidativo (NAV) / acción			USD 88.61 Indice de ref.		MSCI China A Onshore TR net ISIN / WKN / VALOR	LU2262959922 / A3CN4M / 58471453
Comisión de gestión	1.75%
Gastos corrientes (incl. Com. gest.) a 30.09.2021		2.14% Comisión de entrada / traspaso / salida, max 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Sí
Política de distribución	capitalización
1) 
Para las comisiones vigentes, si las hubiera, consultar al distribuidor del fondo.
Características de la cartera
Volatilidad, anualizada 
2)	
n.a.
Ratio de Sharpe 
2)	
n.a.
Ratio de información 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
De acuerdo con las normas de la UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive), así como con su aplicación en el derecho nacional, se pueden reportar a clientes privados solo los datos relacionados al rendimiento, cuando dichos datos se hayan obtenido por un período de 12 meses como mínimo.
Rentabilidad histórica (%)
De acuerdo con las normas de la UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive), así como con su aplicación en el derecho nacional, se pueden reportar a clientes privados solo los datos relacionados al rendimiento, cuando dichos datos se hayan obtenido por un período de 12 meses como mínimo.