# Vue globale du fonds
| ISIN	Bloomberg	Reuters LU0176038411	JPLIQIN LX	LU0176038411.LUF Objectif d´investissement: Le Compartiment cherche à offrir un rendement dans sa Devise de référence comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé. |
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| Profil de l’investisseur: Ce Compartiment de liquidités investit essentiellement dans des titres de créance du Trésor américain et des Contrats de prise en pension, de courte échéance. Le Compartiment peut donc vraisemblablement convenir aux investisseurs à la recherche d'une alternative aux dépôts d'espèces pour leurs placements de trésorerie à moyen terme ou provisoires, y compris la trésorerie opérationnelle saisonnière des fonds de pension et la composante de liquidités des portefeuilles d'investissement. |
| Gérant(s) de	Classification	Date d´évaluation portefeuille	 Short term MMF – Tous les jours Robert Motroni	CNAV	Date de règlement en Christopher Mercy	Domicile	espèces Chris Tufts	Luxembourg	T+0 Spécialiste(s) de	Actifs net du	Heure de clôture des l´investissement	fonds	transactions du Fonds Jemma Clee	USD 42055,9m	17:00:00 New York Monnaie de référence VL	Investissement initial du fonds USD	 USD 1,00	minimum Structure juridique	Lancement du	USD 10,000,000 du Fonds	fonds	Investissement ultérieur SICAV/UCITS	22 Oct. 2003	minimum Lancement de la USD 100,000 classe	Frais courants 0,21% 22 Oct. 2003 |
| Informations sur les facteurs ESG Approche ESG - Intégration Ce fonds prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) financièrement significatifs dans son analyse et ses décisions en matière d'investissement, dans le but d'améliorer ses rendements financiers ajustés du risque à long terme. |

Notations du fonds 
au 30 septembre 2022

## Catégorie MorningstarTM Monétaires USD Court Terme	 Moody´s Fund Rating Aaa-mf
Fitch Fund Rating AAAmmf	S&P Fund Rating AAAm

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Descripción general del fondo
| ISIN	Bloomberg	Reuters LU0176038411	JPLIQIN LX	LU0176038411.LUF Objetivo de Inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en USD en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. |
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| Perfil del Inversor: Este es un Subfondo del mercado monetario que invierte principalmente en valores del Tesoro a corto plazo. Por lo tanto, es probable que los inversores en el Subfondo busquen una alternativa a los depósitos en efectivo para invertir su efectivo correspondiente a excesos de tesorería temporales o a medio plazo, incluidos, entre otros, el efectivo operativo estacional de fondos de pensiones o los componentes de liquidez de carteras de inversión. |
| Gestor/es de carteras Domicilio	Fecha de valoración Robert Motroni	Luxemburgo	Diaria Christopher Mercy	Activos del fondo Fecha de liquidación en Chris Tufts	 USD 42055,9m	efectivo Especialista(s) en	Val. liq.	 T+0 inversión	USD 1,00	Horas límite del Fondo Jemma Clee	Lanzamiento del  17:00:00 New York Divisa de referencia fondo	Inversión inicial mínima del fondo USD	 22 Oct 2003	 USD 10.000.000 Estructura jurídica	Lanzamiento de la Inversión subsiguiente del fondo	clase	mínima SICAV/UCITS	22 Oct 2003	USD 100.000 Clasificación	Gastos corrientes 0,21% Short term MMF – CNAV |
| Información sobre factores ESG Enfoque ESG - Integrado El fondo sopesa factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) de importancia financiera en el análisis y las decisiones de inversión, con el objetivo de mejorar la rentabilidad financiera ajustada al riesgo a largo plazo. |

Rating del Fondo 
A 30 septiembre 2022

## Categoría de MorningstarTM Mercado Monetario Corto Plazo USD	 Moody´s Fund Rating Aaa-mf
Fitch Fund Rating AAAmmf	S&P Fund Rating AAAm