# 31 August 2020
## Allocation - Sector	Allocation - Region
Communication Services
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Energy Financials Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate Utilities
Cash & Other
Asia Pacific ex- Japan
Europe ex- UK
Japan
North America
United Kingdom
Emerging Markets
Cash & Other
-5	0	5	10	15	20	25	30
Weight (%)
Fund	Benchmark
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Weight (%)
Fund	Benchmark
| Top Holdings (total 41 holdings) |  |  |  |  | Fund Information |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  | Weight (%) |  | Fund Inception Date	20.12.2013 |
| Microsoft Corporation |  |  | 4.6 |  | Management Company	Mirabaud Asset Management (Europe) SA |
| Procter & Gamble Company |  |  | 4.3 |  | Custodian	Pictet & Cie (Europe) SA |
| Union Pacific Corporation |  |  | 4.2 |  | Auditor	Ernst & Young Luxembourg |
| Koninklijke DSM N.V. |  |  | 4.1 |  | Transfer Agent	FundPartner Solutions (Europe) SA |
| Cummins Inc. |  |  | 3.7 |  | Administrator	FundPartner Solutions (Europe) SA |
| Deutsche Boerse AG |  |  | 3.6 |  |  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR -ADR SPONS.- |  |  | 3.5 |  | Representative (Switzerland): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Colgate-Palmolive Company |  |  | 3.5 |  | 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland |
| Edenred SA |  |  | 3.4 |  | Paying Agent (Switzerland): Mirabaud & Cie SA |
| Home Depot, Inc. |  |  | 3.2 |  | 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland |
|  |  |  |  |  | For additional information, please contact marketing@mirabaud-am.com. |
| Information per Share Class |  |  |  |  |  |
| Name | NAV | CCY | ISIN |  | Name	NAV CCY	ISIN |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. CHF | 126.95 | CHF | LU1064860692 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD	141.27 USD LU1064861070 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. EUR | 143.78 EUR LU1064860007 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I dist. GBP | 135.69 GBP LU1064861583 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. USD | 133.96 USD LU1008513340 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. CHF | 111.36 CHF LU1708482689 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. CHF | 103.95 CHF LU1064860775 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. EUR | 119.83 EUR LU1708482416 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. EUR | 117.70 EUR LU1064860189 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. USD | 116.10 USD LU1708482259 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. GBP | 129.27 GBP LU1064860429 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. CHF | 101.89 CHF LU1708482762 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. USD | 103.16 USD LU1064859926 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. EUR | 108.02 EUR LU1708482507 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D cap. GBP | 168.62 GBP LU1064860858 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD | 107.81 USD LU1708482333 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D dist. GBP | 119.85 GBP LU1064860932 |  |  |  |


## Disclaimer
This document contains information concerning collective investment schemes (hereinafter "funds") that are only available for distribution in the countries where these funds have been registered. This document is for the exclusive use of the individual to whom it has been given and may not be either copied or transferred to third parties. In addition, this document is not intend ed for any person who is a citizen or resident of any jurisdiction where the publication, distribution or use of the information contained herein would be subject to any restrictions or limitations. The contents of this document are for information purposes only and shall not be construed as an offer or a recommendation to subscribe fund units or shares, or to invest in any other financial instrument. The information contained in this document has been drawn from sources deemed reliable. However, the accuracy or completeness of the information contained in this document cannot be guaranteed, and some figures are only estimates. Past performance is not indicative or a guarantee of future returns. Performance figures are calculated on a NAV basis, taking into account dividends, if any, but not subscription and redemption fees that might be levied. Fund values can rise as well as fall, and investor losses may equal or exceed original investment. Before investing in any fund mentioned in this document, the investo r should consult the latest versions of the legal documents pertaining to such funds and in particular the prospectus, which describes the risks related to the funds. Moreover every investor is recommended to seek legal and fiscal advice before taking any investment decision. The Prospectus, the Articles of Association as well as the Annual and Semi-Annual Reports of the Fund may be obtained free of charge with the Representative Agent in Switzerland - Mirabaud Asset Management (Switzerland) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva.
Source for all data and charts (if not indicated otherwise): Mirabaud Asset Management. Source for ratings (if displayed): Citywire, Morningstar and Lipper (as at the end of the previous month). The ratings displayed may refer to another share class of the fund.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# 31 agosto 2020
## Allocazione - Settoriale	Allocazione - Regione
Servizi di comunicazione
Consumi discrezionali
Beni di cosumo
Energia Finanziari Farmaceutica Industriali
IT
Materie prime
Investimento immobiliare
Servizi pubblici
Liquiditá e altro
Asia Pacifico escl. Japan
Europa, escluso Regno Unito
Giappone
Nord America
Regno Unito
Mercati emergenti
Liquiditá e altro
-5	0	5	10	15	20	25	30
Pesi (%)
Fondo	Benchmark
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Pesi (%)
Fondo	Benchmark

## Principali posizioni (totale 41 posizioni)	Informazioni sul fondo
Microsoft Corporation	4.6
Nome	Pesi (%)
Union Pacific Corporation	4.2
Procter & Gamble Company	4.3
Koninklijke DSM N.V.	4.1
Data di lancio del fondo	20.12.2013
Direzione del fondo	Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Banca depositaria	Pictet & Cie (Europe) SA
Auditor	Ernst & Young Luxembourg
Amministratore	FundPartner Solutions (Europe) SA
Transfer Agent	FundPartner Solutions (Europe) SA
TAIWAN SEMICONDUCTOR -ADR SPONS.-	3.5
Cummins Inc.	3.7
Deutsche Boerse AG	3.6
Edenred SA	3.4
Colgate-Palmolive Company	3.5
Home Depot, Inc.	3.2
29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera
Servizio di pagamento (Svizzera): Mirabaud & Cie SA
Rappresentante (Svizzera): Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra, Svizzera
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare marketing@mirabaud-am.com.
| Informazioni per le diverse classi di azioni |  |
| --- | --- |
| Nome | VNI | VAL | ISIN |  | Nome | VNI VAL | ISIN |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. CHF | 126.95 | CHF | LU1064860692 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD | 141.27 USD | LU1064861070 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. EUR | 143.78 | EUR | LU1064860007 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I dist. GBP | 135.69 GBP | LU1064861583 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. USD | 133.96 | USD | LU1008513340 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. CHF | 111.36 CHF | LU1708482689 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. CHF | 103.95 | CHF | LU1064860775 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. EUR | 119.83 EUR | LU1708482416 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. EUR | 117.70 | EUR | LU1064860189 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. USD | 116.10 USD | LU1708482259 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. GBP | 129.27 | GBP | LU1064860429 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. CHF | 101.89 CHF | LU1708482762 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. USD | 103.16 | USD | LU1064859926 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. EUR | 108.02 EUR | LU1708482507 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D cap. GBP | 168.62 | GBP | LU1064860858 |  | Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD | 107.81 USD | LU1708482333 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D dist. GBP | 119.85 | GBP | LU1064860932 |  |  |  |  |


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Il presente documento contiene informazioni relative agli organismi d'investimento collettivo del risparmio (di seguito “Oicr ”) distribuibili esclusivamente nei paesi in cui sono stati autorizzati. Il presente documento è riservato unicamente al soggetto destinatario e non può essere copiato o divulgato a terzi. Inoltre, esso non è rivolto a cittadini o residenti in giurisdizioni in cui la pubblicazione, la distribuzione o l'uso delle informazioni in esso contenute sarebbe sottoposta a restrizioni o limitazioni. Il contenuto del presente documento ha uno scopo puramente informativo e non va inteso come un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione di quote o azioni di Oicr o come una sollecitazione all'investimento in qualsiasi altro strumento finanziario. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Tuttavia, non è possibile garantirne l'accuratezza o la completezza; alcuni dei dati forniti, inoltre, sono solo stime. I rendimenti passati non sono un indicatore né una garanzia dei risultati futuri. Le performance sono calcolate sulla base del NAV, tenendo conto degli eventuali dividendi ed escluse le commissioni di sottoscrizione e rimborso eventualmente applicate. Il valore dell'Oicr è soggetto a possibili variazioni e l'investitore può subire perdite pari o superiori all'importo originariamente investito. Prima di investire in uno o più degli Oicr menzionati nel presente documento, l'investitore è tenuto a consultare le ultime versioni dei corrispondenti documenti legali, in particolare il prospetto, che descrive i rischi relativi agli Oicr. Inoltre, si raccomanda ai potenziali investitori di sentire il parere di un consulente legale e fiscale prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. Il Prospetto, lo Statuto, il rendiconto annuale e la relazione semestrale dell'Oicr sono disponibili gratuitamente su richiesta all'Agente rappresentante per la Svizzera - Mirabaud Asset Management (Switzerland) Ltd, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Ginevra.
Fonte di dati e grafici: Mirabaud Asset Management. Fonte dei ratings (se mostrati): Citywire, Morningstar e Lipper (alla fine del mese precedente). I ratings visualizzati possono riferirsi ad un'altra classe di azioni del comparto.