OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Sector breakdown (ICB)	Rating breakdown
Banks Construction and Materials
Energy Media Health Care
Industrial Goods and Services
Technology Telecommunications
Utilities Automobiles and Parts
Chemicals Food, Beverage and Tobacco
Insurance Consumer Products and Services Equity portfolio (base 100)
1.1%
1.1%
0.3%
10.2%
9.8%
9.7%
8.4%
7.3%
6.6%
5.9%
4.4%
3.5%
17.3%
14.6%
37.8%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENES, 2021-08-31):
## Exposición por sector (ICB)	Asignación por calidad crediticia
Bancos Construcción
Energía Medios de comunicación
Salud Industrias Tecnología Telecomunicaciones Suministros públicos
Automóvil Química
Alimentación, bebidas y tabaco
Seguros Productos y servicios de consumo Bolsa acción (base 100)
1,1%
1,1%
0,3%
10,2%
9,8%
9,7%
8,4%
7,3%
6,6%
5,9%
4,4%
3,5%
17,3%
14,6%
37,8%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bolsa de bonos (base 100)
# Fund highlights
- Invests primarily in Asia Ex Japan companies that are in the countries referenced by the MSCI AC Asia Ex Japan IMI Index
- A fundamental, long-term bottom-up approach.
- Conviction drives portfolio construction.
- Seeks to identify companies with sustainable long-term growth prospects, demonstrated by distinctive business models and attractive valuations.
- This product promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. It might invest partially in assets that have a sustainable objective, for instance qualified as sustainable according to the EU classification.

PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 23/01/1998 to 29/07/2022)
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Jan-98	Oct-00	Jul-03	Mar-06	Dec-08	Sep-11	May-14	Feb-17	Nov-19	Jul-22
Fund 40,839	Index 52,422

Translation (ENES, 2022-07-29):
# Principales datos del fondo
- Invierte principalmente en empresas de Asia excepto Japón que se encuentran en los países a los que hace referencia el índice MSCI AC Asia Ex Japan IMI
- Emplea un estilo de gestión basado en los fundamentales, con un enfoque a largo plazo y análisis "bottom'up".
- La construcción de la cartera se hace con convicción, lo que suele conllevar a obtener una cartera más concentrada que la del índice de referencia.
- Busca identificar compañías con perspectivas de crecimiento, sostenibles a largo plazo, gracias a su modelo de negocio y valoraciones atractivas.
- Este producto promueve criterios medioambientales o sociales, pero no tienen como objetivo llevar a cabo una inversión sostenible. Puede que invierta parcialmente en activos que tengan un objetivo sostenible, por ejemplo, los considerados sostenibles según la clasificación de la UELOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.

Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 23/01/1998 hasta 29/07/2022)
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Jan-98	Oct-00	Jul-03	Mar-06	Dec-08	Sep-11	May-14	Feb-17	Nov-19	Jul-22
Fondo 40,839	Índice 52,422
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Long-term growth of capital.
Overall Morningstar rating 
TM
★★ | 30/06/2022
Morningstar category 
TM 
Asia ex-Japan Equity Index

Translation (ENES, 2022-07-29):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
Revalorización a largo plazo del capital.
Calificación global Morningstar 
TM
★★ | 30/06/2022
Morningstar category 
TM 
Asia ex-Japan Equity Índice
##### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 21/05/2021 to 28/10/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
May-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fund 8,630	Index 8,511

Translation (ENES, 2022-10-31):
##### LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 21/05/2021 hasta 28/10/2022)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
May-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 8,630	Índice 8,511
## ABOUT THE FUND
Investment objective
Seeks return through a combination of income and capital appreciation, through an investment process that includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Morningstar category 
TM 
EUR Corporate Bond Index

Translation (ENES, 2022-10-31):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
Busca rentabilidad a través de una combinación de ingresos y revalorización del capital sirviéndose de un proceso de inversión que incluye consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG").
Morningstar category 
TM 
EUR Corporate Bond Índice
##### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Credit risk
- Derivatives/Counterparty risks
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENES, 2022-10-31):
##### La política de inversión del Fondo lo expone principalmente a los siguientes riesgos:
- Riesgo de variación de los tipos de interés
- Riesgo de crédito
- Riesgos de derivados de contrapartes
- Riesgo de sostenibilidadEl Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.
# Carbon emissions (MTCO2e)
7
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| 2.86 |  |
|  |  |
|  |
|  |

6
5
4
3
2
1
6.01

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Carbon emissions (MTCO2e)
7
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| 2.86 |  |
|  |  |
|  |
|  |

6
5
4
3
2
1
6.01
# FUND CHARACTERISTICS
## Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share Class Inception		07/10/2016

## Valuation Frequency	Daily

## Custodian	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX

## Currency	USD

## Cut off time	13:30 CET D

## Fund AuM	USDm 2,403.7

## Recommended investment period	> 5 years

## Investor Type	Retail

Translation (ENES, 2022-07-29):
# CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
## Forma jurídica		Subfondo de SICAV Lanzamiento de la clase de acciones		07/10/2016 Frecuencia de valoración				Diario Depositario	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX

## Moneda	USD

## Hora límite de centralización	13:30 CET D

## Activos gestionados	USDm 2.403,7 Horizonte de inversión recomendado		> 5 años

## Tipo de inversor	Particular
## Long-term growth of capital. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQQ | 30/06/2022
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Growth Equity Reference Index
S&P 500 (C) TR $

Translation (ENES, 2022-07-29):
## Conseguir revalorización a largo plazo del capital.
Calificación global Morningstar 
TM
QQQ | 30/06/2022
Morningstar category 
TM 
US Large-Cap Growth Equity Índice de referencia
S&P 500 (C) TR $
## * Risk-free rate over the period :capitalised EONIA chained with capitalised ESTR since 30/06/2021
- Investing in A-Shares through Stock Connects
- ESG driven investments
- Impact of the management techniques The Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENES, 2022-07-29):
## * Tipo sin riesgo durante el periodo :EONIA capitalizado encadenado con el ESTR capitalizado desde el 30/06/2021.
entabilidad: inversiones orientadas al
- Tasa de oportunidad (para inversiones no realizadas en dólares estadounidenses)
- Concentración de cartera
- Empresas de gran capitalización
- Inversión en Acciones A a través de los programas Stock Connect
- Inversiones centradas en consideraciones ASG
- Impacto de las técnicas de gestión El Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 26/04/2013 to 30/12/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Apr-13	May-14	Jun-15	Jul-16	Aug-17	Sep-18	Oct-19	Oct-20	Nov-21	Dec-22
Fund 16,687	Index 23,096

Translation (ENES, 2022-12-30):
Revalorización de 10.000 (SGD) 
(desde 26/04/2013 hasta 30/12/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Apr-13	May-14	Jun-15	Jul-16	Aug-17	Sep-18	Oct-19	Oct-20	Nov-21	Dec-22
Fondo 16,687	Índice 23,096
ALPHABET INC	4.9
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
< USD 0.5 Bln	2.2	0.1
USD 2 to 5 Bln	5.3	0.7
USD 5 to 10 Bln	6.0	4.3
USD 10 to 25 Bln	15.2	14.1
USD 25 to 50 Bln	23.0	17.2
> USD 50 Bln	47.0	63.7
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Cash & cash equivalent	1.3	-
BREAKDOWN BY GEOGRAPHICAL ZONE (%)	Fund Index
Developed - Europe	47.2	18.5
Emerging - Asia	5.1	0.9
China	3.0	-
South Korea	1.9	-
India	0.2	-
Other countries	-	0.9
Emerging - Americas	0.2	-
Mexico	0.2	-
Developed - Pacific	-	9.0
Other countries	-	9.0
Performance fees	0.00%
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (30/12/2022)	166.87 SGD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENES, 2022-12-30):
ALPHABET INC	4,9
< 0.5 MM USD	2,2	0,1
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICA (%)	Fondo Índice
Desarrollados - Europa	47,2	18,5
Emergentes - Asia	5,1	0,9
China	3,0	-
Corea del Sur	1,9	-
India	0,2	-
Comisión de rentabilidad		0,00% Inversión mínima	1.000 USD o equivalente
VL (30/12/2022)	166,87 SGD
La comisión única representa la suma de los Gastos de Gestión y las Comisiones de Administración. Para obtener más información, consulte la definición al final del documento.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/05/2002 to 31/10/2022)
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Aug-04	Dec-06	Mar-09	Jun-11	Sep-13	Jan-16	Apr-18	Jul-20	Oct-22
Fund 34,543	Index 43,383

Translation (ENES, 2022-10-31):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 17/05/2002 hasta 31/10/2022)
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
May-02	Aug-04	Dec-06	Mar-09	Jun-11	Sep-13	Jan-16	Apr-18	Jul-20	Oct-22
Fondo 34,543	Índice 43,383
# Risk Management - Controversy Level
Thematics Safety Fund
Environmental
Social Governance
0	20	40	60	80	100
No Controversy Low Moderate Significant High Severe Non Covered Cash

## RISK MANAGEMENT - CONTROVERSY LEVEL
The ESG Risks chart plots the percentage of the fund’s assets under management exposed to incidents that have negative environmental, social, and governance implications in a 5-scale impact level, from 1 (Low impact) to 5 (Severe impact). The data is sourced from Sustainalytics Controversies Research, which monitors and screens published controversial news stories involving companies on a daily basis across global platforms. The analyses focus on material ESG pillars, including Environmental supply chain, Social incidents, and Business ethics, among others. The highest level of controversy is attributed to a company in case it is subject to several controversies. The numbers presented are the most up to date available at the time of the report.
Source:Thematics AM, Sustainalytics

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Gestión del riesgo - Nivel de controversia
Thematics Safety Fund
Ambiental
Social Gobernanza
0	20	40	60	80	100
Sin controversia Menor Moderada Significativo Fuerte Severo Sin cobertura Tesorería

## GESTIÓN DEL RIESGO - NIVEL DE CONTROVERSIA
El gráfico de riesgos ESG representa el porcentaje de los activos gestionados del fondo expuestos a incidentes que tienen implicaciones medioambientales, sociales y de gobernanza negativas en un nivel de impacto en una escala de 1 (bajo impacto) a 5 (impacto grave). Los datos proceden de Sustainalytics Controversies Research, que supervisa y filtra las noticias controvertidas publicadas y relacionadas con empresas a diario en todas las plataformas mundiales. Los análisis se centran en pilares ESG sustanciales, como la cadena de suministro medioambiental, los incidentes sociales o la ética empresarial. El nivel más alto de controversia se atribuye a una empresa que esté sujeta a varias controversias. Los números presentados son los más actualizados disponibles en el momento de elaborar el informe.

#### Fuente:Thematics AM, Sustainalytics
### ABOUT THE FUND
Overall Morningstar rating 
TM
★★ | 30/09/2022
Morningstar category 
TM
EUR Moderate Allocation - Global Index
ESTR CAPITALISE

Translation (ENES, 2022-09-30):
## ACERCA DEL FONDO
Calificación global Morningstar 
TM
★★ | 30/09/2022
Morningstar category 
TM
EUR Moderate Allocation - Global Índice
ESTR CAPITALISE
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/05/2019 to 31/08/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Oct-19	Feb-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Dec-21	Apr-22	Aug-22
Fund 11,025	Index 10,853

Translation (ENES, 2022-08-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 31/05/2019 hasta 31/08/2022)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Oct-19	Feb-20	Jun-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21	Dec-21	Apr-22	Aug-22
Fondo 11,025	Índice 10,853
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 20/02/2018 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Feb-18	Sep-18	Mar-19	Oct-19	Apr-20	Nov-20	May-21	Nov-21	Jun-22	Dec-22
Fund 14,356	Index 13,303

Translation (ENES, 2022-12-31):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 20/02/2018 hasta 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Feb-18	Sep-18	Mar-19	Oct-19	Apr-20	Nov-20	May-21	Nov-21	Jun-22	Dec-22
Fondo 14,356	Índice 13,303
## FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		20/02/2018
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0

Translation (ENES, 2022-12-31):
## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Forma jurídica	Subfondo de SICAV Lanzamiento de la clase de acciones		20/02/2018
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 24/11/2014 to 31/10/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-14	Oct-15	Aug-16	Jul-17	Jun-18	Apr-19	Mar-20	Jan-21	Dec-21	Oct-22
Fund 16,710	Index 21,738

Translation (ENES, 2022-10-31):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 24/11/2014 hasta 31/10/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-14	Oct-15	Aug-16	Jul-17	Jun-18	Apr-19	Mar-20	Jan-21	Dec-21	Oct-22
Fondo 16,710	Índice 21,738
FISERV INC	3.5
ORACLE CORP	3.4
THOR INDUSTRIES INC	3.3
WELLS FARGO & CO	3.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.0
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3.0
BANK OF AMERICA CORP	2.8
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.7
BLACKROCK INC	2.6
Total	32.3
Number of issuers per portfolio	49
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	2.7	0.3
USD 2 to 5 Bln	4.4	0.0
USD 5 to 10 Bln	6.4	1.1
USD 10 to 25 Bln	7.9	8.6
USD 25 to 50 Bln	17.8	13.3
> USD 50 Bln	57.5	76.6
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Cash & cash equivalent	3.4	-
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENES, 2022-10-31):
FISERV INC	3,5
ORACLE CORP	3,4
THOR INDUSTRIES INC	3,3
WELLS FARGO & CO	3,1
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3,0
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3,0
BANK OF AMERICA CORP	2,8
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,7
BLACKROCK INC	2,6
Total	32,3
Número de emisores en cartera	49
Fondos excluidos
< 0.5 MM USD	2,7	0,3
2 a 5 MM USD	4,4	0,0
5 a 10 MM USD	6,4	1,1
10 a 25 MM USD	7,9	8,6
25 a 50 MM USD	17,8	13,3
> 50 MM USD	57,5	76,6
ASIGNACIÓN SECTORIAL (%)	Fondo Índice
Tesorería	3,4	-
La comisión única representa la suma de los Gastos de Gestión y las Comisiones de Administración. Para obtener más información, consulte la definición al final del documento.
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/08/2013 to 31/08/2022)
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Aug-13	Aug-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Aug-18	Aug-19	Aug-20	Aug-21	Aug-22
Fund 10,624	Index 11,864

Translation (ENES, 2022-08-31):
#### LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 29/08/2013 hasta 31/08/2022)
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
Aug-13	Aug-14	Aug-15	Aug-16	Aug-17	Aug-18	Aug-19	Aug-20	Aug-21	Aug-22
Fondo 10,624	Índice 11,864
## ABOUT THE FUND
Investment objective
The investment objective of Thematics Meta Fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★★ | 30/11/2022
Morningstar category 
TM 
Global Flex-Cap Equity Index

Translation (ENES, 2022-12-30):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Thematics Meta Fund es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluya, de forma sistemática, consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ASG").
Calificación global Morningstar 
TM
★★★★ | 30/11/2022
Morningstar category 
TM 
Global Flex-Cap Equity Índice
# Fund statistics
Fund domicile	Germany
Overall Morningstar Rating	QQQ
Morningstar Sustainability rating
3
- The theoretical yield to maturity does not necessarily correspond to the return actually generated.
- as at 31.01.2022
- As of 30.06.2022Net asset value (EUR, 31.08.2022)50.69Last 12 months (EUR) – high54.53– low50.54Total fund assets (EUR m)9.77Share class assets (EUR m)9.77

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Indicadores del fondo
Domicilio del fondo	Alemania
Calificación general de Morningstar	QQQ
Calificación de sostenibilidad de Morningstar
3
- La rentabilidad teórica al rendimiento no tiene que corresponderse con la rentabilidad efectiva por alcanzar.
- a 31.01.2022
- A partir de 30.06.2022
# Credit quality (%)	Structure of maturities (%)
Benefits
Clients benefit from a diversified EUR bond portfolio offering attractive return potential
The fund combines active duration and yield-curve management with sector and security selection
The portfolio is subject to strict risk management processes Ideal building block for bond portfolios or as the bond component of a balanced portfolio

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Calidad crediticia (%)	Estructura de vencimientos (%)
Beneficios
El cliente se beneficia de una cartera de renta fija en EUR diversificada y con un atractivo potencial de rentabilidad
El Fondo compatibiliza una gestión activa de la duración y de la curva de tipos con una selección de sectores y de valores
La cartera se somete a estrictos procesos de gestión del riesgo Módulo ideal para carteras de renta fija o para componentes de renta fija de una cartera equilibrada
| UBS Short Term EUR Corp Sust (USD hedged) F-acc |
| --- |
| Fund Fact Sheet |
| UBS Funds for discretionary mandates > UBS Bond Funds |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| UBS Short Term EUR Corp Sust (USD hedged) F-acc |
| --- |
| Hoja informativa del fondo |
| UBS Funds for discretionary mandates > UBS Bond Funds |
|  | Fund |
| --- | --- |
| BNP Paribas SA | 3.20 |
| ING Groep NV | 2.63 |
| BMW Finance NV | 2.35 |
| Societe Generale SA | 2.34 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.31 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
|  | Fondos |
| --- | --- |
| BNP Paribas SA | 3.20 |
| ING Groep NV | 2.63 |
| BMW Finance NV | 2.35 |
| Societe Generale SA | 2.34 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.31 |
| Sector exposure (%) |
| --- |
| Fund |
| Corporates – Financial |  | 56.5 |
|  |
| Corporates – Industrial |  | 34.9 |
|  |
| Corporates – Utility |  | 8.3 |
|  |
| Cash | 0.3 |
| Treasuries | 0.0 |
| Government Related | 0.0 |
| Sovereign/Supranational | 0.0 |
| Collateralized | 0.0 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
| Exposición sectorial (%) |
| --- |
| Fondos |
| Corporates – Financial |  | 56.5 |
|  |
| Corporates - Industrial |  | 34.9 |
|  |
| Corporates – Utility |  | 8.3 |
|  |
| Cash | 0.3 |
| Treasuries | 0.0 |
| Government Related | 0.0 |
| Sovereign/Supranational | 0.0 |
| Collateralized | 0.0 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.29 |
| BPCE SA | 2.18 |
| Credit Agricole SA | 2.06 |
| Allianz SE | 2.04 |
| Bank of America Corp | 2.03 |

Translation (ENES, 2023-02-28):
|  | Fondos |
| --- | --- |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.29 |
| BPCE SA | 2.18 |
| Credit Agricole SA | 2.06 |
| Allianz SE | 2.04 |
| Bank of America Corp | 2.03 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| MIZUHO ECD 0 16 May 2023 A1/A/A- | 2.98 |
| ABNANV ECP 0 05 Jun 2023 P-1/A-1/F1 | 2.55 |
| SWEDA ECP 0 30 Aug 2023 P-1/A-1/F1 | 2.53 |
| BNP ECP 0 24 May 2023 P-1/A-1/F1 | 2.13 |
| BYLANG ECP 0 10 Jul 2023 P-1/NR/F1 | 2.12 |

Translation (ENES, 2023-03-31):
|  | Fondos |
| --- | --- |
| MIZUHO ECD 0 16 May 2023 A1/A/A- | 2.98 |
| ABNANV ECP 0 05 Jun 2023 P-1/A-1/F1 | 2.55 |
| SWEDA ECP 0 30 Aug 2023 P-1/A-1/F1 | 2.53 |
| BNP ECP 0 24 May 2023 P-1/A-1/F1 | 2.13 |
| BYLANG ECP 0 10 Jul 2023 P-1/NR/F1 | 2.12 |
|  | Fund |
| --- | --- |
| FRPTT ECP 0 27 Jul 2023 NR/A-1/F1 | 2.11 |
| TD ECP 0 07 Aug 2023 P-1/A-1+/F1+ | 2.11 |
| ALVGR ECP 0 15 Aug 2023 P-1/A-1+/NR | 2.11 |
| TOYOTA ECP 0 15 Aug 2023 P-1/A-1+/F1 | 2.11 |
| RABOBK ECP 0 25 Sep 2023 P-1/A-1/F1+ | 2.10 |

Translation (ENES, 2023-03-31):
|  | Fondos |
| --- | --- |
| FRPTT ECP 0 27 Jul 2023 NR/A-1/F1 | 2.11 |
| TD ECP 0 07 Aug 2023 P-1/A-1+/F1+ | 2.11 |
| ALVGR ECP 0 15 Aug 2023 P-1/A-1+/NR | 2.11 |
| TOYOTA ECP 0 15 Aug 2023 P-1/A-1+/F1 | 2.11 |
| RABOBK ECP 0 25 Sep 2023 P-1/A-1/F1+ | 2.10 |
-1
Please see additional important information on page 3.
For further information, please see the Key Investor Information Document (KIID) available at: www.ubs.com/espanafondos.
98
97
96  2013
-2
-3
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-4

Translation (ENES, 2023-03-31):
-1
Consulte otra información importante en la página 3.
Para más información, consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) disponible en www.ubs.com/espanafondos.
98
97
96  2013
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2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-4
# Fund statistics
## Net asset value (USD, 31.08.2020)94.83

## Last 12 months (USD) – high102.92

## – low77.73

## Total fund assets (USD m)495.71

## Share class assets (USD m)17.89
1 
The figure refers to the high yield and convertible bond part of the portfolio.
1 
Annualised standard deviation

Translation (ENES, 2020-08-31):
# Indicadores del fondo
Valor liquidativo (USD, 31.08.2020)94.83
Últimos 12 meses (USD) – Alto102.92
– Bajo77.73
Patrimonio total del fondo (USD en millones)495.71
Cuota del patrim.del fondo (USD en mill)17.89
Rentabilidad orientativa de la cartera (antes de comisiones)
2.99%
Comisión de gestión p.a.	1.40%
Gastos corrientes anual	1.82%
Beta	n/d	n/d
Nombre de la Sociedad gestora
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Volatility
1
- Fund	n/d	n/dDomicilio del fondo	Luxemburgo1 Las cifras se refieren a la parte de bonos de alta rentabilidad y bonos convertibles de la cartera.
- Benchmark	n/d	n/dSharpe ratio	n/d	n/dRisk free rate	n/d	n/d1 Desviación estándar anual.
# Asset classes (%)1	Scenario portfolios (%)
1 
The percentages represent exposures. The total may exceed 100% as derivative instruments are used within the fund. The maximum equity component in the tactical allocation is 35%.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Instrumento de inversión (%)1	Carteras para escenarios (%)
1 
Los porcentajes representan exposiciones. El total puede superar el 100%, dado que en el fondo se utilizan instrumentos derivados. El componente máximo de renta variable de la asignación táctica es un 35%.
# Benefits
The fund enables investors to remain invested throughout the various phases of the economic cycle.
No individual part of the fund portfolio can exert too large an influence on performance.
Active economic cycle management can increase the fund's return potential.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# Beneficios
El fondo permite a los inversores a conservar su inversión a través de las diferentes fases del ciclo económico.
Ningún elemento individual de la cartera del fondo puede tener un efecto demasiado dominante en la rentabilidad. La gestión activa del ciclo económico puede mejorar el potencial de rentabilidad del fondo.