# Contribution by premium (gross) 3)
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
| Position	Coupon % Maturity | as % of assets |
| --- | --- |
| Treasury Bill | 01.06.23 | 9,57 |
| Treasury Bill | 07.09.23 | 7,61 |
| Israel Makam Bill | 05.04.23 | 7,09 |
| Treasury Bill | 10.08.23 | 6,78 |
| Treasury Bill |  | 6,75 |

Carry	Momentum	Value	Dispersion	Quality	Hedging	Dividends
| Treasury Bill |  | 6,67 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Treasury Bill | 20.04.23 | 6,54 |
| Israel Makam Bill | 08.11.23 | 6,51 |  | in % | Carry | Momentum | Value | Dispersion | Quality | Hedging | Dividends |
| Treasury Bill | 15.06.23 | 6,15 |  | Current Exposure | 47,6 | 31,0 | 22,9 | 15,2 | 8,0 | 4,6 | 2,4 |
| Treasury Bill | 13.07.23 | 5,95 |  | MTD Contribution | 0,31 | 0,48 | 0,29 | 0,04 | -0,13 | 0,00 | 0,03 |
| Treasury Bill | 27.07.23 | 4,24 |  | YTD Contribution | 0,94 | 0,34 | 0,18 | -0,06 | -0,17 | -0,01 | 0,03 |
| Treasury Bill | 05.10.23 | 4,21 |  |
| Treasury Bill | 18.05.23 | 3,51 |
| Treasury Bill | 23.03.23 | 3,45 |
| Israel Makam Bill | 02.03.23 | 2,37 |
| Total |  | 87,40 |

- Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
- Slight differences between the Portfolio total monthly attribution and the monthly net performance are attributable to management fees and expenses. Year-to-date Fund returns represent performance since inception for those Funds that were initiated during the current year. Year-to-date hedge fund manager returns represent performance since the Fund's initial investment in each underlying fund.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.	
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Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Contribution par prime (brute) 3)
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%

## Société	Coupon % Maturité

## capitaux
0,00%

## Treasury Bill	01.06.23	9,57
-0,20%
| Treasury Bill | 07.09.23 | 7,61 |  | Portage | Momentu | m	Valeur | Disp | ersion | Qualité | Couverture | Dividendes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Israel Makam Bill | 05.04.23 | 7,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treasury Bill | 10.08.23 | 6,78 |  | en % | Portage | Momentum | Valeur | Dispersion | Qualité | Couverture | Dividendes |
| Treasury Bill |  | 6,75 |  | Exposition actuelle | 47,6 | 31,0 | 22,9 | 15,2 | 8,0 | 4,6 | 2,4 |
| Treasury Bill |  | 6,67 |  | Contribution MTD | 0,31 | 0,48 | 0,29 | 0,04 | -0,13 | 0,00 | 0,03 |
| Treasury Bill | 20.04.23 | 6,54 |  | Contribution YTD | 0,94 | 0,34 | 0,18 | -0,06 | -0,17 | -0,01 | 0,03 |
| Israel Makam Bill | 08.11.23 | 6,51 |  |
| Treasury Bill | 15.06.23 | 6,15 |
| Treasury Bill | 13.07.23 | 5,95 |
| Treasury Bill | 27.07.23 | 4,24 |
| Treasury Bill | 05.10.23 | 4,21 |
| Treasury Bill | 18.05.23 | 3,51 |
| Treasury Bill | 23.03.23 | 3,45 |
| Israel Makam Bill | 02.03.23 | 2,37 |
| Total |  | 87,40 |

- La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
- Les légères différences entre l’attribution mensuelle totale du portefeuille et la performance nette mensuelle sont dues aux charges et aux commissions de gestion. Les rendements générés depuis le début de l’année par les fonds représentent la performance depuis le lancement des fonds lancés pendant l’année en cours. Les rendements générés depuis le début de l’année par les gérants de hedge funds représentent la performance depuis le capital initial du fonds dans chaque fonds sous- jacent.
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.	
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