OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	343	6'286
Modified Duration	5.856.35
Yield to Maturity	3.98%	3.36%
Time to Maturity in Years	8.678.52
Average Coupon	5.30%	4.38%
Average Rating	BB+	BBB
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
| Performance in % Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance¹ | 0.28 | 1.48 | 4.30 | 3.76 | 2.75 | 2.16 |
| Gross performance² | 0.32 | 1.62 | 4.88 | 4.34 | 3.34 | 2.80 |
| Benchmark | 0.52 | 1.48 | 3.37 | 3.47 | 2.31 | 2.43 |

Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	343	6'286
Duration modifiée	5.856.35
Rendement à l'échéance	3.98%	3.36%
Durée résiduelle en années	8.678.52
Coupon moyen	5.30%	4.38%
Qualité de crédit moyenne	BB+	BBB
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Microsoft Corp | 5.22 | 3.40 |
| Alphabet Inc | 3.45 | 2.00 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.32 | 0.86 |
| United Rentals Inc | 2.12 | 0.06 |
| SolarEdge Technologies Inc | 2.11 | 0.03 |
| Unilever PLC | 2.10 | 0.24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.08 | 0.41 |
| First Solar Inc | 2.06 | 0.03 |
| Linde PLC | 1.99 | 0.33 |
| Siemens AG | 1.94 | 0.23 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Microsoft Corp | 5.22 | 3.40 |
| Alphabet Inc | 3.45 | 2.00 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.32 | 0.86 |
| United Rentals Inc | 2.12 | 0.06 |
| SolarEdge Technologies Inc | 2.11 | 0.03 |
| Unilever PLC | 2.10 | 0.24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.08 | 0.41 |
| First Solar Inc | 2.06 | 0.03 |
| Linde PLC | 1.99 | 0.33 |
| Siemens AG | 1.94 | 0.23 |
## Fund Facts
high
Voting engagement
Swisscanto blacklist
Extensive exclusions
Systematic ESG
integration
Paris Agreement
1.5 °C
Sustainable Purpose
NAV per Share (28.02.2023)	EUR 250.42
52-Week High (29.03.2022)	EUR 278.74
52-Week Low (16.06.2022)	EUR 229.88
Fund Domicile	Luxembourg
Share Class Currency	EUR
Fund Currency	EUR
Accounting Year End31.03.
ISIN-Number	LU0136171559
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Données relatives au fonds
haut
Vote Engagement
Liste noire Swisscanto
Exclusions étendues
Intégration ESG
systématique
Accord de Paris
sur le climat
1.5 °C
Sustainable Purpose
NAV par part (28.02.2023)	EUR 250.42
VNI max. sur 52 sem. (29.03.2022)	EUR 278.74
VNI min. sur 52 sem. (16.06.2022)	EUR 229.88
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	EUR
Monnaie du fonds	EUR
Clôture exercice annuel31.03.
ISIN-No	LU0136171559
Remarque: les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
## Awards
low
Start Performance Calculation01.12.2001
Strategy change10.08.2018
Share Class Volume (million)	EUR 149.36
Fund Volume (million)	EUR 1'408.66
Shares Outstanding	596'434.541
Benchmark	MSCI® World TR Net
SFDR	Article 9
Flat-Rate Management Fee p.a.	1.55%
Flat Fee p.a.	1.90%
Total Expense Ratio p.a.	1.95%
Swinging Single Pricing	Yes
Management Company		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Portfolio Management		Zürcher Kantonalbank Custodian Bank	RBC Investor Service Bank S.A.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Récompenses
bas
Première mesure de la performance01.12.2001
Changement de stratégie10.08.2018
Taille de la classe (en Mio)	EUR 149.36
Actif net du fonds (en Mio)	EUR 1'408.66
Parts en circulation	596'434.541
Benchmark	MSCI® World TR Net
SFDR	Article 9
Comm. forfait. de management p.a.	1.55%
Comm. forfait. de gest. (fl. fee) p.a.	1.90%
Total Expense Ratio p.a.	1.95%
Swinging Single Pricing	Oui
Société de gestion		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille		Zürcher Kantonalbank Banque dépositaire	RBC Investor Service Bank S.A.
# Breakdowns
## Breakdown by Asset Category in %
Fund

## Breakdown by Currency in %
Money Market4.82
Bonds28.95
Swiss Equities25.02
Foreign Equities Developed Countries34.69
Equities Emerging Markets6.24
Other0.28
Allocation by Asset Class and Region in %

### Europe Switz. N. Am. Pac. EM  Other	Total
Money Market	-0.3	2.1	2.3	0.8	0.04.9
Bonds	8.3	1.4	6.7	7.5	5.129.0
Equity	9.1	25.0	22.2	9.7	0.066.0
Other	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.20.2

### Total	17.1	28.5	31.2	17.9	5.4	100.0
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method

## Largest Positions in %

### Fund
(such as derivatives or value diff.).
Nestlé SA5.31
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |  | Roche Holding AG | 3.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Novartis AG | 3.19 |
| Largest Issuers in % |  |  | Apple Inc | 1.54 |
|  | Fund |  | UBS Group AG | 1.48 |
| People's Republic of China | 0.69 |  | Zurich Insurance Group AG | 1.45 |
| United States of America | 0.65 |  | Cie Financiere Richemont SA | 1.34 |
| European Investment Bank | 0.45 |  | Microsoft Corp | 1.28 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 0.43 |  | Lonza Group AG | 1.13 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.41 |  | Alphabet Inc | 0.79 |
| Japan | 0.37 |  |
| Österreichische Kontrollbank AG | 0.37 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0.36 |
| UBS Group AG | 0.34 |
| SNCF Reseau EPIC | 0.33 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
## Allocation par catégorie de placement en %
Fonds

## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire4.82
Obligations28.95
Actions suisses25.02
Actions étrangères pays industrialisés34.69
Actions marchés émergents6.24
Autres0.28
Répartition par catégorie de placement et par région en %

### Europe Suisse Am. N. Pac. ME Autres	Total
| Marché monétaire | -0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 4.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations | 8.3 | 1.4 | 6.7 | 7.5 | 5.1 | 29.0 |
| Actions | 9.1 | 25.0 | 22.2 | 9.7 | 0.0 | 66.0 |
| Autres | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.2 | 0.2 |
| Total | 17.1 | 28.5 | 31.2 | 17.9 | 5.4 | 100.0 |

| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Nestlé SA | 5.31 |
| Roche Holding AG | 3.71 |
| Novartis AG | 3.19 |
| Apple Inc | 1.54 |
| UBS Group AG | 1.48 |
| Zurich Insurance Group AG | 1.45 |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.34 |
| Microsoft Corp | 1.28 |
| Lonza Group AG | 1.13 |
| Alphabet Inc | 0.79 |

Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur)
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Principaux débiteurs en %
Fonds
People's Republic of China0.69
États-Unis d'Amérique0.65
European Investment Bank0.45
International Bank for Reconstruction and Development0.43
Zürcher Kantonalbank0.41
Japon0.37
Österreichische Kontrollbank AG0.37
Kreditanstalt für Wiederaufbau0.36
UBS Group AG0.34
SNCF Reseau EPIC0.33
## Breakdown by Currency in %
Money Market4.82
Bonds28.95
Swiss Equities25.02
Foreign Equities Developed Countries34.69
Equities Emerging Markets6.24
Other0.28
Allocation by Asset Class and Region in %

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire4.82
Obligations28.95
Actions suisses25.02
Actions étrangères pays industrialisés34.69
Actions marchés émergents6.24
Autres0.28
Répartition par catégorie de placement et par région en %
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Danaher Corp | 4.02 | 0.34 |
| Trimble Inc | 3.85 | 0.04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.46 | 0.36 |
| Agilent Technologies Inc | 3.44 | 0.09 |
| Waste Management Inc | 3.40 | 0.11 |
| American Water Works Co Inc | 3.34 | 0.05 |
| Essential Utilities Inc | 3.10 | 0.02 |
| Rexnord Corp | 2.96 | 0.00 |
| Eurofins Scientific SE | 2.95 | 0.03 |
| Pentair PLC | 2.85 | 0.02 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Danaher Corp | 4.02 | 0.34 |
| Trimble Inc | 3.85 | 0.04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.46 | 0.36 |
| Agilent Technologies Inc | 3.44 | 0.09 |
| Waste Management Inc | 3.40 | 0.11 |
| American Water Works Co Inc | 3.34 | 0.05 |
| Essential Utilities Inc | 3.10 | 0.02 |
| Rexnord Corp | 2.96 | 0.00 |
| Eurofins Scientific SE | 2.95 | 0.03 |
| Pentair PLC | 2.85 | 0.02 |
# Fund Facts
NAV per Share (30.07.2021)	USD 137.64
52-Week High (14.06.2021)	USD 137.81
52-Week Low (28.09.2020)	USD 123.84
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (30.07.2021)	USD 137.64
VNI max. sur 52 sem. (14.06.2021)	USD 137.81
VNI min. sur 52 sem. (28.09.2020)	USD 123.84
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	USD
Monnaie du fonds	USD
Clôture exercice annuel31.01.
ISIN-No	LU1057799501
Bloomberg	SWCSHUP LX
Remarque : les gammes de produits et approches en grisé ne peuvent être appliquées à la fortune présente.
Date de lanc. de la cat. de parts27.06.2014
Date de lancement du fonds27.06.2014
Première mesure de la performance01.07.2014
# Swisscanto Sustainability Rating
high	A  B  C  D  E  F  G  low
Fund Domicile	Luxembourg
Share Class Currency	USD
Fund Currency	USD
Accounting Year End31.01.
ISIN-Number	LU1057799501
Bloomberg	SWCSHUP LX
Share Class Launch Date27.06.2014
Inception Date Fund27.06.2014
Start Performance Calculation01.07.2014
Change in sustainability policy05.10.2020
Share Class Volume (million)	USD 1.09
Fund Volume (million)	USD 161.84
Shares Outstanding	7'917.001
Benchmark	Customized Benchmark
Flat-Rate Management Fee p.a.	0.37%
Flat Fee p.a.	0.55%
Total Expense Ratio p.a.	0.56%
Swinging Single Pricing	Yes
Management Company		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Portfolio Management		Zürcher Kantonalbank Custodian Bank	RBC Investor & Treasury Services
Indexed Performance and Performance in %
Historical Risk Figures
annualised/realised	1yr	3yrs	5yrs
Volatility Fund	4.42%	11.61%	9.08%
Volatility Benchmark	4.09%	9.81%	7.70%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Swisscanto Sustainability Rating
haut	A B  C  D E  F  G bas
Changement de la politique de développement durable
05.10.2020
Taille de la classe (en Mio)	USD 1.09
Actif net du fonds (en Mio)	USD 161.84
Parts en circulation	7'917.001
Benchmark	Customized Benchmark
Comm. forfait. de management p.a.	0.37%
Comm. forfait. de gest. (fl. fee) p.a.	0.55%
Total Expense Ratio p.a.	0.56%
Swinging Single Pricing	Oui
Société de gestion		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille		Zürcher Kantonalbank Banque dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Performance indexée et performance en %
Chiffres relatifs au risque historiques
annualisés/réalisés	1a	3a	5a
Volatilité fonds	4.42%	11.61%	9.08%
Volatilité benchmark	4.09%	9.81%	7.70%
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Volkswagen AG | 8.46 | 3.00 |
| BP PLC | 7.62 | 3.00 |
| TOTAL SA | 5.86 | 3.00 |
| Merck KGaA | 4.86 | 3.00 |
| Telefonica SA | 4.55 | 0.00 |
| EDP - Energias de Portugal SA | 3.63 | 0.00 |
| Firmenich International SA | 3.56 | 0.00 |
| EDF Energy Customers Ltd | 3.47 | 0.00 |
| Engie SA | 3.35 | 3.00 |
| Vodafone Group PLC | 3.32 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Volkswagen AG | 8.46 | 3.00 |
| BP PLC | 7.62 | 3.00 |
| TOTAL SA | 5.86 | 3.00 |
| Merck KGaA | 4.86 | 3.00 |
| Telefonica SA | 4.55 | 0.00 |
| EDP - Energias de Portugal SA | 3.63 | 0.00 |
| Firmenich International SA | 3.56 | 0.00 |
| EDF Energy Customers Ltd | 3.47 | 0.00 |
| Engie SA | 3.35 | 3.00 |
| Vodafone Group PLC | 3.32 | 0.00 |
## Fund Description
The fund invests primarily in hybrid bonds of non-financial com- panies. Hybrid bonds have both debt and equity characteristics and are subordinated. Hybrid bank capital, predominantly contin- gent capital (CoCos) and bonds from financial companies are ex- plicitly excluded. The Portfolio Manager actively adjusts the asset allocation to the changing market environment.
Currency fluctuations between the currency of this share class and the investment currencies of this fund are hedged (portfolio

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Description du fonds
Le fonds investit principalement dans des obligations hybrides d’entreprises non financières. Les obligations hybrides présentent à la fois des caractéristiques de capital étranger et de capital propre et sont de rang subordonné. Sont explicitement exclus le capital bancaire hybride, le capital principalement conditionnel (CoCo) ainsi que les obligations d’entreprises financières. Le port- folio manager adapte activement l’allocation d’actifs à l’évolution de l’environnement de marché.
Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celles des placements de ce fonds sont cou- vertes (couverture des devises des investissements)*.
# Period	10.2016 10.2017 10.2018 10.2019 10.2020
-09.2017 -09.2018 -09.2019 -09.2020 -09.2021
Source: RBC Investor Services Bank S.A.
| Net Performance 3  incl. Subscr. Fee | 5.61 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance 3 | 8.61 | 3.10 | 2.00 | 11.79 | 16.12 |
| Gross performance 4 | 9.21 | 3.67 | 2.57 | 12.42 | 16.77 |
| Benchmark | 9.46 | 6.57 | 4.08 | 16.54 | 11.64 |

Breakdown by Sectors	Breakdown by Credit Rating
Breakdown by Regions
Largest Issuers in %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Période	10.2016 10.2017 10.2018 10.2019 10.2020
| Performance net 3  incl. | 5.61 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | tient compte de la prime d'émission max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| comm. d'émission |  |  |  |  |  | Source: RBC Investor Services Bank S.A. |
| Performance net 3 | 8.61 | 3.10 | 2.00 | 11.79 | 16.12 |  |
| Performance brute 4 | 9.21 | 3.67 | 2.57 | 12.42 | 16.77 |  |
| Benchmark | 9.46 | 6.57 | 4.08 | 16.54 | 11.64 |  |

-09.2017 -09.2018 -09.2019 -09.2020 -09.2021
L’accroissement net de valeur, prime d'émission incluse, est celui après déduction des frais, mais imale de 3.00%.
Allocation par secteur	Allocation par solvabilité
Allocation par régions
Principaux débiteurs en %
# Fund	BM
Sea Ltd	1.420.00
JP Morgan Chase & Co	1.371.08
Splunk Inc	1.251.54
Cellnex Telecom SA	1.141.47
Palo Alto Networks Inc	1.120.00
STMicroelectronics NV	1.040.91
Square Inc	1.000.64
DexCom Inc	0.970.69
Etsy Inc	0.860.96
Delivery Hero SE	0.860.85

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Fonds	BM
Sea Ltd	1.420.00
JP Morgan Chase & Co	1.371.08
Splunk Inc	1.251.54
Cellnex Telecom SA	1.141.47
Palo Alto Networks Inc	1.120.00
STMicroelectronics NV	1.040.91
Square Inc	1.000.64
DexCom Inc	0.970.69
Etsy Inc	0.860.96
Delivery Hero SE	0.860.85
# Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- would like a return-enhancing addition to the portfolio.
- wish to benefit from the high coupons of hybrid bonds.
- trust active portfolio management in this market segment.
- have a risk tolerance suitable to bear the loss risk of the sset class.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- souhaitent un complément afin d’augmenter le rendement de leur portefeuille.
- souhaitent profiter des coupons élevés des obligations hybrides.
- font confiance à une gestion active du portefeuille sur ce segment de marché.
- apportent une tolérance au risque suffisante pour supporter le risque de perte de la catégorie d’actifs.
# Fund Facts
NAV per Share (30.07.2021)	JPY 25'716.00
52-Week High (19.03.2021)	JPY 26'437.00
52-Week Low (03.08.2020)	JPY 20'420.00
Fund Domicile	Luxembourg
Share Class Currency	JPY
Fund Currency	JPY
Accounting Year End31.03.
ISIN-Number	LU0260219950
Bloomberg	SWSMJAJ LX
Share Class Launch Date03.07.2006
Inception Date Fund30.03.2001
Start Performance Calculation01.08.2006
Share Class Volume (million)	JPY 9'385.17
Fund Volume (million)	JPY 15'263.61
Shares Outstanding	364'959.372
Benchmark	Topix 400 Mid Cap/Topix Sm. Cap Flat-Rate Management Fee p.a.		0.82%
Flat Fee p.a.	1.00%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données relatives au fonds
NAV par part (30.07.2021)	JPY 25'716.00
VNI max. sur 52 sem. (19.03.2021)	JPY 26'437.00
VNI min. sur 52 sem. (03.08.2020)	JPY 20'420.00
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie de référence classe	JPY
Monnaie du fonds	JPY
# Period Specific Performance in %
| Period | 08.2016 08.2017 08.2018 08.2019 08.2020 |
| --- | --- |
|  | -07.2017 -07.2018 -07.2019 -07.2020 -07.2021 |
| Net Performance¹ incl. Subscr. Fee | 3.01 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Net Performance¹ | 6.01 | -2.59 | 6.02 | 6.94 | 2.44 |
| Gross performance² | 6.52 | -2.14 | 6.51 | 7.43 | 2.91 |
| Benchmark | 0.97 | 1.71 | 2.53 | 1.57 | 0.09 |

Year/period: Since start performance calculation or for the year/period. Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance période en %
| Période | 08.2016 08.2017 08.2018 08.2019 08.2020 |
| --- | --- |
|  | -07.2017 -07.2018 -07.2019 -07.2020 -07.2021 |
| Performance net¹ incl. comm. d'émission | 3.01 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Performance net¹ | 6.01 | -2.59 | 6.02 | 6.94 | 2.44 |
| Performance brute² | 6.52 | -2.14 | 6.51 | 7.43 | 2.91 |
| Benchmark | 0.97 | 1.71 | 2.53 | 1.57 | 0.09 |

Année/période: Depuis la première mesure de la performance du fonds ou pour l'année/période. Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
United States of America	27.0740.62
European Investment Bank	2.600.26

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Fonds	BM
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
États-Unis d'Amérique	27.0740.62
European Investment Bank	2.600.26
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %
Largest Positions in %

### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Musashino Bank Ltd	2.830.06
Kyoei Steel Ltd	2.240.04
Siix Corp	2.200.04
Glory Ltd	2.170.05
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	2.130.08
Nihon Kohden Corp	2.080.10
Nippon Koei Co Ltd	2.050.04
Creek & River Co Ltd	2.000.03
Tsubakimoto Chain Co	1.990.09
Itfor Inc	1.970.02

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Musashino Bank Ltd | 2.83 | 0.06 |
| Kyoei Steel Ltd | 2.24 | 0.04 |
| Siix Corp | 2.20 | 0.04 |
| Glory Ltd | 2.17 | 0.05 |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.13 | 0.08 |
| Nihon Kohden Corp | 2.08 | 0.10 |
| Nippon Koei Co Ltd | 2.05 | 0.04 |
| Creek & River Co Ltd | 2.00 | 0.03 |
| Tsubakimoto Chain Co | 1.99 | 0.09 |
| Itfor Inc | 1.97 | 0.02 |


## Allocation par secteur en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Jensen's Alpha
Jensen's alpha measures the additional return achieved versus a comparable passive investment (i.e. an investment with the same market risk or be- ta). Jensen's alpha is used to assess the performance of a portfolio manager. It differs from the relative – or excess – return, which is not risk-adjust- ed.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Jensen's Alpha
L’alpha de Jensen mesure le rendement supplémentaire qui est obtenu par rapport à un placement passif comparable (c’est-à-dire un placement avec un risque de marché ou bêta identique). L’alpha de Jensen sert à évaluer la performance d’un Portfolio Manager. Il se distingue du rendement relatif (rendement excédentaire) qui n’est pas corrigé du risque.
# Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- wish to profit from rising equity markets would also like to benefit from the floor value of bond components.
- are seeking additional returns through lower risk types of bonds.
- have the necessary risk tolerance towards the interest rate and credit risks of the asset class.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- souhaitent profiter de la hausse des marché des actions mais souhaitent cependant également profiter du seuil de valeur minimum de la composante obligataire.
- cherchent à réaliser des profits supplémentaires par rapport à des types d’obligations moins risqués.
- disposent de la tolérance requise aux risques de marché et aux risques liés aux débiteurs de la catégorie d’actifs.
### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Federal Republic of Germany	15.5410.30
Republic of Italy	7.4512.20
French Republic	6.4813.33
Kingdom of Spain	3.867.97
Republic of Austria	3.331.91
Zürcher Kantonalbank	2.110.01
Kingdom of the Netherlands	1.902.41
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.831.67
Kommunalbanken AS	1.420.03
Ford Motor Co	1.400.00

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Fonds	BM
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
Federal Republic of Germany	15.5410.30
Republic of Italy	7.4512.20
French Republic	6.4813.33
Kingdom of Spain	3.867.97
Republic of Austria	3.331.91
Zürcher Kantonalbank	2.110.01
Kingdom of the Netherlands	1.902.41
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.831.67
Kommunalbanken AS	1.420.03
Ford Motor Co	1.400.00
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Maturity in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Credit Rating in %
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| HSBC Finance Corp | 1.82 | 0.93 |
| Bank of America Corp | 1.73 | 1.63 |
| ING Groep NV | 1.70 | 0.35 |
| UBS Group AG | 1.66 | 0.44 |
| Oracle Corp | 1.56 | 0.59 |
| Orsted A/S | 1.50 | 0.09 |
| Danone SA | 1.45 | 0.09 |
| BNP Paribas SA | 1.42 | 0.70 |
| NatWest Group PLC | 1.36 | 0.34 |
| Elevance Health Inc | 1.35 | 0.19 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par régions en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Répartition de la durée résiduelle en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par solvabilité en %
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| HSBC Finance Corp | 1.82 | 0.93 |
| Bank of America Corp | 1.73 | 1.63 |
| ING Groep NV | 1.70 | 0.35 |
| UBS Group AG | 1.66 | 0.44 |
| Oracle Corp | 1.56 | 0.59 |
| Orsted A/S | 1.50 | 0.09 |
| Danone SA | 1.45 | 0.09 |
| BNP Paribas SA | 1.42 | 0.70 |
| NatWest Group PLC | 1.36 | 0.34 |
| Elevance Health Inc | 1.35 | 0.19 |
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	354	6'269
Modified Duration	5.576.38
Yield to Maturity	4.18%	3.35%
Time to Maturity in Years	8.239.16
Average Coupon	5.29%	4.39%
Average Rating	BB+	BBB
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
| Performance in % Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance¹ | 0.51 | 1.47 | 4.74 | 4.86 | 2.94 | 2.72 |
| Gross performance² | 0.56 | 1.61 | 5.33 | 5.45 | 3.53 | 3.36 |
| Benchmark | 0.42 | 1.54 | 3.81 | 4.13 | 2.59 | 2.98 |

Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	354	6'269
Duration modifiée	5.576.38
Rendement à l'échéance	4.18%	3.35%
Durée résiduelle en années	8.239.16
Coupon moyen	5.29%	4.39%
Qualité de crédit moyenne	BB+	BBB
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.