OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SUBADVISOR ALLOCATION % (MV)
Fund
Index	
*The ongoing charge is inclusive of the investment management fees and underlying advisor fees, as well as other operating expenses. Since 1 January 2015, underlying advisor fees and operating expenses are collectively capped at 1.20% and are in addition to the investment management fee. The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2019.
Long/Short Equity22.38
European Event Driven & Equity Long/Short7.39
Merger Arbitrage22.47
Asset-Backed20.89
Global Macro / Managed Futures23.86
Cash3.01
Cash position of the fund does not take into account cash held by each sub advisor. Cash figure represents the settled cash balance at month end and excludes unrealised profit and loss from share class hedges.
BHDG14.27
Cramer Rosenthal McGlynn17.10
GAMCO Asset Management22.47
Good Hill Partners20.89
NBIA5.28
P/E Global9.59
Portland Hill Capital7.39
Cash3.01
Cash position of the fund does not take into account cash held by each sub advisor. Cash figure represents the settled cash balance at month end and excludes unrealised profit and loss from share class hedges.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DISTRIBUCIÓN POR SUBASESOR % (VM)
| BHDG | 14,27 |
| --- | --- |
| Cramer Rosenthal McGlynn | 17,10 |
| GAMCO Asset Management | 22,47 |
| Good Hill Partners | 20,89 |
| NBIA | 5,28 |
| P/E Global | 9,59 |
| Portland Hill Capital | 7,39 |
| Liquidez | 3,01 |


### Fondo
diciembre de 2019.

### Estrategias guiadas por los acontecimientos en Europa y renta variable a largo/corto plazo

### 7,39

### Merger Arbitrage	22,47

### Asset-Backed	20,89

### Global Macro / Managed Futures	23,86

### Liquidez	3,01
La posición de liquidez del Fondo no tiene en cuenta de efectivo en poder de cada sub asesor. El dato de efectivo representa el balance remanente al final del mes, y excluye las pérdidas y ganancias no realizadas de las coberturas de la clase de acciones.
La posición de liquidez del Fondo no tiene en cuenta de efectivo en poder de cada sub asesor. El dato de efectivo representa el balance remanente al final del mes, y excluye las pérdidas y ganancias no realizadas de las coberturas de la clase de acciones.
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
1MDB Energy Ltd2.12
Qatar (State Of)2.10
Turkey (Republic Of)2.05
Oman Sultanate Of (Government)1.85
Egypt (Arab Republic Of)1.69
Dominican Republic (Government)1.67
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)1.65
Cote D Ivoire (Republic Of)1.59
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.56
CSN Resources SA1.36

Translation (ENES, 2021-05-28):
# 10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)
Fondo
1MDB Energy Ltd	2,12
Qatar (Estado de)	2,10
Turquía (República de)	2,05
Oman Sultanate Of (Government)	1,85
Egypt (Arab Republic Of)	1,69
Dominican Republic (Government)	1,67
Sri Lanka (República Democrática Socialista de)	1,65
Costa de Marfil (República de)	1,59
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,56
CSN Resources SA	1,36
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
American Tower Corporation	8.7310.06
Crown Castle International Corp	7.796.21
Equinix, Inc.	7.606.36
Prologis, Inc.	6.296.86
SBA Communications Corp. Class A	4.813.09
Public Storage	4.592.93
Digital Realty Trust, Inc.	4.063.81
Weyerhaeuser Company	3.442.07
Equity Residential	3.321.90
American Homes 4 Rent Class A	3.190.68

Translation (ENES, 2020-08-31):
# ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM)
## Fondo	Índ. ref.

## American Tower Corporation	8,73	10,06

## Crown Castle International Corp	7,79	6,21

## Equinix, Inc.	7,60	6,36

## Prologis, Inc.	6,29	6,86

## SBA Communications Corp. Class A	4,81	3,09

## Public Storage	4,59	2,93

## Digital Realty Trust, Inc.	4,06	3,81

## Weyerhaeuser Company	3,44	2,07

## Equity Residential	3,32	1,90

## American Homes 4 Rent Class A	3,19	0,68
# MANAGEMENT TEAM
## Julian Marks
Senior Portfolio Manager

## David M. Brown
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-09-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
RENTABILIDAD ACUMULADA
140
130
Crecimiento
120
110
100
90
nov 15	nov 16	nov 17	nov 18	nov 19	nov 20	sep 21
Fondo	Índice de referencia
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de EUR 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de EUR 100 en el índice o índices de referencia.

## Julian Marks
Gestor Senior
RENT. ACUMULADA (%)
1
1
mes
3
meses
Desde el inicio del
año
1 año	3 años	5 años
Desde lzto.³

## David M. Brown
Gestor Senior
| TOP 10 HOLDINGS % (MV) |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Bmrk |
| American Tower Corporation | 9.22 | 8.94 |
| Crown Castle Inc. | 6.61 | 5.59 |
| Prologis, Inc. | 6.50 | 6.97 |
| Public Storage | 6.10 | 3.92 |
| Welltower Inc | 4.19 | 2.64 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3.76 | 2.66 |
| Equity Residential | 3.61 | 2.05 |
| Ventas, Inc. | 3.49 | 1.45 |
| Duke Realty Corporation | 3.47 | 1.71 |
| Essex Property Trust, Inc. | 3.12 | 1.31 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM) |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índ. ref. |
| American Tower Corporation | 9,22 | 8,94 |
| Crown Castle Inc. | 6,61 | 5,59 |
| Prologis, Inc. | 6,50 | 6,97 |
| Public Storage | 6,10 | 3,92 |
| Welltower Inc | 4,19 | 2,64 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,76 | 2,66 |
| Equity Residential | 3,61 | 2,05 |
| Ventas, Inc. | 3,49 | 1,45 |
| Duke Realty Corporation | 3,47 | 1,71 |
| Essex Property Trust, Inc. | 3,12 | 1,31 |
| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |  | ASSET SUMMARY | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | 18.66 | 17.33 |  | Cash Equivalents (%) | 1.56 |
| Industrial | 12.25 | 12.17 |  | Assets in Top 10 Holdings (%) | 50.07 |
| Apartments | 10.59 | 10.32 |  |  |  |
| Health Care | 9.24 | 8.34 |  |  |  |
| Self Storage | 9.21 | 7.83 |  |  |  |
| Data Centers | 6.64 | 7.19 |  |  |  |
| Specialty | 5.31 | 5.64 |  |  |  |
| Manufactured Homes | 5.02 | 2.41 |  |  |  |
| Shopping Centers | 4.33 | 4.46 |  |  |  |
| Free Standing | 3.97 | 5.73 |  |  |  |
| Single Family Homes | 3.72 | 2.49 |  |  |  |
| Office | 2.86 | 5.64 |  |  |  |
| Regional Malls | 2.75 | 2.73 |  |  |  |
| Timber | 1.90 | 2.60 |  |  |  |
| Diversified | 1.57 | 2.38 |  |  |  |
| Lodging / Resorts | 0.42 | 2.74 |  |  |  |
| Cash | 1.56 | 0.00 |  |  |  |
| CHARACTERISTICS | Fund | Bmrk |  | RISK MEASURES | 3 years |
| Number of Securities | 36 | 149 |  | Alpha (%) | 0.47 |
| Weighted Average Market Cap (USD Million) | 43,839 | 39,260 |  | Tracking Error (%) | 3.19 |
| Estimated 3-5 Year EPS Growth (%) | 7.56 | 8.20 |  | Beta | 0.91 |
| Dividend Yield (%) | 3.06 | 3.27 |  | Sharpe Ratio | 0.25 |
| Price / Sales | 9.20 | 8.20 |  | Information Ratio | 0.13 |
| Price / Funds from Operation | 19.10 | 17.31 |  | R-Squared (%) | 98.07 |
|  |  |  |  | Standard Deviation | 19.08 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| ASIGNACIÓN POR SECTOR % (VM) | Fondo | Índ. ref. |  | RESUMEN | Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento de inv. en renta variable | 18,66 | 17,33 |  | Equivalentes de efectivo (%) | 1,56 |
| Industria | 12,25 | 12,17 |  | % activos 10 principales posiciones | 50,07 |
| Apartamentos | 10,59 | 10,32 |  |  |  |
| Sanidad | 9,24 | 8,34 |  |  |  |
| Almacenamiento | 9,21 | 7,83 |  |  |  |
| Centros de datos | 6,64 | 7,19 |  |  |  |
| Especializadas | 5,31 | 5,64 |  |  |  |
| Viviendas manufacturadas | 5,02 | 2,41 |  |  |  |
| Centros comerciales | 4,33 | 4,46 |  |  |  |
| Free Standing | 3,97 | 5,73 |  |  |  |
| Viviendas unifamiliares | 3,72 | 2,49 |  |  |  |
| Oficinas | 2,86 | 5,64 |  |  |  |
| Centros comerciales regionales | 2,75 | 2,73 |  |  |  |
| Forestales | 1,90 | 2,60 |  |  |  |
| Otros | 1,57 | 2,38 |  |  |  |
| Alojamiento/Resorts | 0,42 | 2,74 |  |  |  |
| Equivalentes de efectivo | 1,56 | 0,00 |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS | Fondo | Índ. ref. |  | INDICADORES DE RIESGO | 3 años |
| Número de valores en cartera | 36 | 149 |  | Alfa (%) | 0,47 |
| Capitalización media ponderada (millones USD) | 43.839 | 39.260 |  | Error de seguimiento (%) | 3,19 |
| Crecimiento EPS estimado 3-5 años (%) | 7,56 | 8,20 |  | Beta | 0,91 |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 3,06 | 3,27 |  | Ratio de Sharpe | 0,25 |
| Relación Precio/Ventas | 9,20 | 8,20 |  | Ratio de información | 0,13 |
| Precio / Fondos de las operaciones | 19,10 | 17,31 |  | R-cuadrado (%) | 98,07 |
|  |  |  |  | Desviación estándar | 19,08 |
| I SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR | Minimum Investment |
| EUR I Accumulating Class | EUR | 01-02-2006 | IE00B0T0GS00 | NBIURIV ID | 2441529 | 2,500,000 |
| USD I Accumulating Class | USD | 01-02-2006 | IE00B0T0GP78 | NBIUSRI ID | 2441510 | 2,500,000 |
| USD I Distributing Class | USD | 14-02-2013 | IE00B90CY062 | NBURDII ID | 20298473 | 2,500,000 |
| USD I (Monthly) Distributing Class | USD | 19-11-2019 | IE00B95SJP96 | NBUUIMD ID | 21275508 | 2,500,000 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| DATOS DE LAS CLASES DE ACCIONES |  |
| --- | --- |
| Clase de acciones | Divisa | Fecha de lanzamiento (Clase de acción) | Código ISIN | Código Bloomberg | VALOR | Inversión mínima |
| Clase I de acc. EUR | EUR | 01-02-2006 | IE00B0T0GS00 | NBIURIV ID | 2441529 | 2.500.000 |
| Clase I de acc. USD | USD | 01-02-2006 | IE00B0T0GP78 | NBIUSRI ID | 2441510 | 2.500.000 |
| Clase I de distr. USD | USD | 14-02-2013 | IE00B90CY062 | NBURDII ID | 20298473 | 2.500.000 |
| Clase I de distr. (mensual) USD | USD | 19-11-2019 | IE00B95SJP96 | NBUUIMD ID | 21275508 | 2.500.000 |
# MANAGEMENT TEAM
## Rob Drijkoningen
Co-Head of Emerging Markets Debt

## Gorky Urquieta
Co-Head of Emerging Markets Debt

## Bart van der Made
Senior Portfolio Manager

## Jennifer Gorgoll
Senior Portfolio Manager

## Nish Popat
Senior Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-09-30):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Rob Drijkoningen
Co-responsable global deuda emergente
RENT. ACUMULADA (%)
1
1
3		Desde el inicio del
1 año	3 años	5 años
Desde

## Gorky Urquieta
Co-responsable global deuda emergente

## Bart van der Made
Gestor Senior
|  | mes | meses | año |  |  |  | lzto.³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -0,64 | 0,16 | 1,14 | 3,76 | 13,72 | 18,95 | 24,30 |
| Índice de referencia | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 3,58 | 5,92 | 6,23 |
| RENT. ANUALIZADA (%) 1	 1 año	3 años	5 años	Desde |
|  |  |  |  | lzto.³ |
| Fondo | 3,76 | 4,38 | 3,53 | 3,60 |
| Índice de referencia | 0,07 | 1,18 | 1,16 | 0,99 |

Períodos de 12 meses (%)
2	
Sep 2015
|  | Sep 2016 | Sep 2017 | Sep 2018 | Sep 2019 | Sep 2020 | Sep 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 6,20 | 3,73 | 0,83 | 6,22 | 3,19 | 3,76 |
| Índice de referencia | 0,27 | 0,66 | 1,59 | 2,39 | 1,10 | 0,07 |

Sep 2016
Sep 2017
Sep 2018
Sep 2019
Sep 2020

## Jennifer Gorgoll
Gestor Senior

## Nish Popat
Gestor Senior
# DURATION DISTRIBUTION % (MV)
| Less than 1 year | 16.93 |  | Corporates | 47.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 years | 43.93 |  | Sovereign | 24.01 |
| 3 - 5 years | 36.49 |  | Quasi Sovereign | 22.27 |
| 5 - 7 years | 2.25 |  | Cash & Equivalents | 3.92 |
| 7 - 10 years | 0.13 |  | Supranational | 2.17 |
| 10 - 15 years | 0.10 |  | Sub Sovereign | 0.11 |
| None | 0.16 |  |  |  |

Fund

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DESGLOSE POR DURACIÓN % (VM)
| Menos de 1 año | 16,93 |  | Deuda corporativa | 47,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 años | 43,93 |  | Deuda soberana | 24,01 |
| 3 - 5 años | 36,49 |  | Deuda cuasi-soberana | 22,27 |
| 5 - 7 años | 2,25 |  | Equivalentes de efectivo (%) | 3,92 |
| 7 - 10 años | 0,13 |  | Supranacional | 2,17 |
| 10 - 15 años | 0,10 |  | Sub Sovereign | 0,11 |
| Ninguna | 0,16 |  |  |  |

Fondo
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in corporate hybrid bonds worldwide. Corporate hybrid bonds are securities issued by non- financial companies which have features of both bonds and equities. Investments will be mainly rated investment grade although there will be some exposure to sub-investment grade securities. Investment selections result from a framework of inputs including fundamental and quantitative research and analysis to identify issuers that are believed to be undervalued and have strong credit quality.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es aumentar el valor de sus participaciones mediante una combinación de crecimiento y rentas de las inversiones en bonos híbridos corporativos de todo el mundo. Los bonos híbridos corporativos son valores emitidos por compañías no financieras que tienen características tanto de bonos como de acciones. Las inversiones tendrán principalmente una calificación de grado de inversión, aunque habrá cierta exposición a valores sin grado de inversión. La selección de inversiones es el resultado de un marco de aportaciones que incluye investigación y análisis fundamentales y cuantitativos para identificar emisores que se consideran infravalorados y tienen una sólida calidad crediticia.
## FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in real estate securities.
The fund invests predominantly in securities issued by US Real Estate Investment Trusts (REITs) and does not invest directly in real estate. REITs are companies or trusts that invest mainly in income-producing real estate. They may invest broadly or specialise in a particular sector such as offices, industrial buildings or shopping centres.
The fund applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities, although it is not the primary consideration for selection.

Translation (ENES, 2022-07-29):
## OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo trata de aumentar el valor de las acciones de los partícipes, mediante una combinación de crecimiento del capital e ingresos, invirtiendo en valores inmobiliarios.
El subfondo invierte principalmente en valores emitidos por sociedades de inversión inmobiliaria estadounidenses (US REITs, por sus siglas en inglés) y no invierte directamente en bienes inmuebles. Los REITs son sociedades que invierten principalmente en bienes inmuebles que generan ingresos por alquiler. Pueden invertir en el mercado inmobiliario general o especializarse en un sector concreto, como oficinas, edificios de uso industrial o centros comerciales.
El fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG") de forma sistemática para la selección de valores, aunque no es la consideración principal para la selección.
# FUND OBJECTIVE
To increase the value in your shares by primarily investing in long and short positions in US equity securities with a minimum market capitalisation of US
$250 million.
The fund may hold a broad range of investments including:
- Equity and equity linked securities, including index products, listed or traded in US equity markets
- Equity and equity linked securities, including index products, listed or traded in markets worldwide which are included in the MSCI All Country World Index
- Financial derivative instruments specifically used for the purpose of creating synthetic short positions
- Government or corporate bonds
- Bank deposits and similar money market type instruments.

The fund applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities, although it is not the primary consideration for selection.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo trata de aumentar el valor de sus acciones invirtiendo principalmente en posiciones largas y en posiciones cortas sintéticas en valores de renta variable estadounidenses con una capitalización bursátil mínima de 250 millones de USD.
El Fondo puede disponer de una amplia variedad de inversiones en las que se incluyen:
- Valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable, incluidos productos indexados, cotizados o negociados en los mercados de renta variable de EE. UU
- Valores de renta variable y valores vinculados a renta variable, incluido productos indexados, cotizados o negociados en mercados globales que están incluidos en el índice MSCI All Country World
- Los instrumentos financieros derivados («IFD») se utilizan para mejorar la rentabilidad, reducir el riesgo y/o aumentar la eficiencia operativa
- Bonos gubernamentales o empresariales, incluidos valores de alto rendimiento
- Depósitos bancarios e instrumentos similares del mercado monetarioEl fondo aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG") de forma sistemática para la selección de valores, aunque no es la consideración principal para la selección.
# RISK MEASURES
3 years
Weighted Average Maturity (years)4.10
Portfolio Price105.00
Weighted Average Yield to Worst (%)3.64
Weighted Average Yield to Maturity (%)4.51
OAS (Basis points)321
Weighted Average Duration (years)1.67
Weighted Average Current Yield (%)5.74
Average Credit Quality	B+
Sharpe Ratio0.28
Standard Deviation7.16

Translation (ENES, 2021-05-28):
# INDICADORES DE RIESGO
3 años
Vencimiento medio ponderado (años)	4,10
Precio de la cartera	105,00
Rendimiento medio ponderado hasta el peor rendimiento previsto (%)	3,64
Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)	4,51
OAS (pb)321
Duración media ponderada (años)	1,67
Rendimiento medio ponderado actual (%)	5,74
Calidad crediticia media	B+
Ratio de Sharpe	0,28
Desviación estándar	7,16
High yield bonds have a lower credit rating because they carry a higher risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors. Short duration high yield bonds have a shorter maturity (the date on which a bond is repaid to the investor) and a lower duration (how long it takes in years for the bond to be repaid); with low duration classified as approximately two years relative to four years for the broader high yield universe. The fund invests primarily in short duration high yield bonds issued by:
- US corporations
- Non-US corporations which conduct a majority of their activity in the US.

Translation (ENES, 2022-07-29):
Los bonos de alto rendimiento tienen una calificación crediticia más baja porque conllevan un mayor riesgo de no ser devueltos. Los bonos de alto rendimiento suelen ofrecer mayores ingresos para que sean atractivos para los inversores. Los bonos high yield de corta duración tienen un vencimiento más corto (la fecha en la que se reembolsa un bono al inversor) y una duración más baja (cuántos años tarda en reembolsarse el bono); con una duración baja clasificada en aproximadamente dos años en comparación con cuatro años para el universo más amplio de alto rendimiento. El fondo invierte principalmente en high yield de corta duración bonos emitidos por:
- corporaciones estadounidenses
- Sociedades no estadounidenses que realizan la mayor parte de su actividad en los EE.UU.
# ESG DISCLOSURES
The fund fully complies with the Sustainable Finance Disclosure Regulation (the “SFDR”).Neuberger Berman take sustainability and the promotion of Environmental, Social, Governance (“ESG”) very seriously. Consideration is given to the ESG risks within the selection of securities, but they are not primary consideration for selection.

Translation (ENES, 2021-06-30):
# ESG DISCLOSURES
El fondo cumple plenamente con el “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (el "SFDR").
Neuberger Berman se toma muy seriamente la sostenibilidad y la promoción de Environmental, Social, Governance ("ESG"). Se tienen en cuenta los riesgos ESG dentro de la selección de valores, pero no son la consideración principal para la selección.
# TOP 10 S&P SECTORS % (MV)
Fund
Morningstar Category™	Other Bond
Benchmark	S&P/LSTA Leveraged Loan Index
Current Portfolio Yield (%)4.55
Weighted Average Yield to Maturity (%)5.40
Duration (years)0.44
Number of Investments316
Number of Issuers235
Average Credit Quality	B
Weighted Average Price (USD)95.50
Current Portfolio Yield is a market-value weighted average of the current yields of the holdings in the portfolio, calculated as the coupon (base rate plus spread) divided by current price. The calculation does not take into account any Fund expenses or sales charges paid, which would reduce the results. The Current Yield for the Fund will fluctuate from month to month. The Current Yield should be regarded as an estimate of the Fund’s rate of investment income, and it may not equal the realised distribution rate for each share class. You should consult the Fund’s prospectus for additional information about the Fund’s dividends and distributions policy. Past performance is not a reliable indicator of future results.
Health Care13.38
Electronics13.21
Business Equipment & Services7.72
Telecommunication7.21
Oil & Gas6.23
Insurance5.85
Cable Television4.63
Utilities4.17
Leisure3.65
Containers & Glass3.47
Holdings data excludes cash

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DIEZ SECTORES PRINCIPALES DE S&P % (VM)
Fondo
Index
Rendimiento actual de la cartera (%)	4,55
Rendimiento medio ponderado hasta el vencimiento (%)
5,40
Sanidad	13,38
Electrónica	13,21
| CHARACTERISTICS |  |  | DURATION DISTRIBUTION % (MV) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Yield to Call (%) | 5.84 |  | Less than 1 Year | 3.78 |
| OAS (Basis points) | 535 |  | 1 - 3 Years | 37.29 |
| Modified Duration (years) | 3.38 |  | 3 - 5 Years | 41.89 |
| Number of Bonds | 57 |  | 5 - 7 Years | 16.31 |
| Number of Issuers | 32 |  | 7 - 10 Years | 0.73 |
| Average Credit Rating | BBB- |  |  |  |

Translation (ENES, 2022-07-29):
| CARACTERÍSTICAS |  |  | DESGLOSE POR DURACIÓN % | (VM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo |
| Rendimiento sobre próxima amortización (%) | 5,84 |  | Menos de 1 año | 3,78 |
| OAS (pb) | 535 |  | 1 - 3 años | 37,29 |
| Duración modificada (años) | 3,38 |  | 3 - 5 años | 41,89 |
| Number of Bonds | 57 |  | 5 - 7 años | 16,31 |
| Número de emisores | 32 |  | 7 - 10 años | 0,73 |
| Calidad crediticia media | BBB- |  |  |  |
| CREDIT QUALITY % (MV) |  |  | CURRENCY ALLOCATIONS % | (MV) |  | COUNTRY ALLOCATIONS % | (MV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |  |  | Fund |
| A | 2.14 |  | Euro | 62.31 |  | Germany | 27.92 |
| BBB+ | 5.01 |  | United States Dollar | 16.35 |  | United Kingdom | 25.44 |
| BBB | 11.46 |  | British Pound | 21.34 |  | France | 19.41 |
| BBB- | 66.64 |  |  |  |  | United States | 7.95 |
| BB+ | 14.75 |  |  |  |  | Canada | 5.32 |

Translation (ENES, 2022-07-29):
| CALIDAD CREDITICIA % (VM) |  |  | ASIGNACIÓN POR DIVISAS % | (VM) |  | ASIGNACIÓN POR PAÍS % (VM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo |  |  | Fondo |
| A | 2,14 |  | Euro | 62,31 |  | Alemania | 27,92 |
| BBB+ | 5,01 |  | Dólar estadounidense | 16,35 |  | Reino Unido | 25,44 |
| BBB | 11,46 |  | Libra esterlina | 21,34 |  | Francia | 19,41 |
| BBB- | 66,64 |  |  |  |  | Estados Unidos | 7,95 |
| BB+ | 14,75 |  |  |  |  | Canadá | 5,32 |