Les mesures stipulées dans les Lois 2010 et 2013 sur la justice pénale (blanchiment d’argent et financement du terrorisme) (les « Lois LBA/LFT »), dans leurs versions ponctuellement modifiées, qui ont vocation à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme imposent à tout souscripteur de justifier de son identité auprès de la Société.
Les Administrateurs sont responsables vis-à-vis des autorités de réglementation du respect des réglementations en matière de blanchiment d’argent à travers le monde et, pour cette raison, il peut être demandé aux Actionnaires existants, aux souscripteurs potentiels et aux cessionnaires d’Actions participantes de fournir une preuve de leur identité. Jusqu’à ce qu’une preuve d’identité satisfaisante, telle que déterminée par les Administrateurs, soit présentée par les investisseurs potentiels ou par les cessionnaires, les Administrateurs se réservent le droit de retarder l’émission et l’approbation du transfert des Actions participantes.
L’Agent administratif ne devra pas payer les produits de rachat ou les dividendes si la documentation et/ou les informations requises aux fins de vérification n’ont pas été fournies par l’Actionnaire ayant droit. Ces paiements bloqués peuvent être détenus sur un Compte de recouvrement et/ou un/des Compte(s) de recouvrement de rachat selon les circonstances dans l’attente de la réception de la documentation et/ou des informations requises satisfaisant l’Agent administratif. Les Actionnaires sont invités à se référer à l’appréciation du risque « Risque lié au Compte de souscription et de rachat (« Compte de recouvrement ») en liquide du Fonds à compartiments multiples » dans la Section du présent Prospectus intitulée « Facteurs de risque » pour mieux comprendre leur position vis-à-vis des liquidités détenues sur un Compte de recouvrement.
En cas de retard ou d’absence de preuves satisfaisantes de l’identité d’une personne, les Administrateurs peuvent prendre toute mesure qu’ils considèrent appropriée et peuvent entre autres exercer leur droit d’imposer le rachat des Actions participantes émises.
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Translation (FRES, 2022-01-21):
Las medidas establecidas en las Leyes de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista) [Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts] de 2010 y 2013 (en lo sucesivo, las “Leyes de PBC/FT”), en su versión modificada y vigente en cada momento, que están encaminadas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo requieren que cualquier suscriptor se identifique ante la Sociedad.
Los Consejeros son responsables ante los organismos reguladores del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales en todo el mundo y, por ese motivo, se podrá pedir a los Accionistas existentes, los posibles suscriptores y los transmitentes de Acciones de Participación que presenten pruebas de su identidad. Hasta haber obtenido prueba satisfactoria de la identidad de los posibles inversores o transmitentes, en opinión de los Consejeros, estos se reservan el derecho a bloquear la emisión y aprobación de transmisiones de Acciones de Participación.
El Administrador no pagará el dinero del reembolso o el pago de dividendos cuando el Accionista autorizado no haya presentado la documentación necesaria o la información con objeto de verificación. Todo pago bloqueado de este tipo debe mantenerse en una Cuenta de Cobro o en una(s) Cuenta(s) de Cobro de Reembolsos Mantenidos, como el Administrador lo considere adecuado, hasta la presentación de la documentación o información necesaria. Los Accionistas deben consultar la declaración de riesgos “Riesgo de la Cuenta Paraguas de Suscripción y Reembolso de efectivo (‘Cuenta de Cobro’)” en el apartado del presente Folleto titulado “Factores de riesgo” para una comprensión de su posición frente a los fondos mantenidos en una Cuenta de Cobro.
En caso de demora o incumplimiento de la prueba de identidad satisfactoria, los Consejeros podrán tomar las medidas que consideren convenientes, lo que incluye el derecho de reembolsar Acciones de Participación emitidas de forma forzosa.
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