# Frais et Charges
STRUCTURE DES COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION
Commission de souscription
Le Fonds ne supportera aucune commission de souscription.
BARÈME DES FRAIS ANNUELS
Commission de gestion
Chaque Gestionnaire d’investissement perçoit une commission au titre de la prestation de services d’investissement pour Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). Les commissions sont calculées sous forme de pourcentage de la Valeur nette d’inventaire de chaque Classe et n’excéderont pas les niveaux établis à l’Annexe G.
Elles sont calculées quotidiennement et payables mensuellement à terme échu aux Gestionnaires d’investissement. Pour certaines Classes d’Actions, le Gestionnaire d’investissement rémunère les Gestionnaires d’investissement. Il se réserve le droit, à son entière discrétion, de redistribuer toute commission reçue à certains intermédiaires financiers ou institutions financières reconnu(e)s conformément aux lois et réglementations applicables.
Commission de la Société de gestion
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) versera à la Société de gestion une commission basée sur la Valeur nette d’inventaire à chaque fin de mois, qui ne dépassera pas 0,01 % par an de la Valeur nette d’inventaire de chaque Fonds.
AUTRES FRAIS
Généralités
Pour certaines Classes d’Actions, la Société de gestion et les Gestionnaires d’investissement peuvent partager tout ou partie des frais ou commissions exposés dans les présentes avec l’Agent de transfert ou un quelconque sous-distributeur ou intermédiaire conformément aux lois et réglementations applicables. L’Agent de transfert peut agir en tant qu’agent de collecte ou de traitement au titre de ces frais ou commissions.
CHARGES D’EXPLOITATION
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) paiera les charges d’exploitation. Ces frais comprennent la rémunération du Dépositaire, des conseillers juridiques et des réviseurs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), ainsi que le paiement de certaines dépenses encourues par l’Agent administratif, telles que convenues de temps à autre. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) paiera les autres frais relatifs à ses activités, en ce compris les coûts d’impression et de distribution des documents des fonds, tous les frais de courtage (à l’exclusion des charges ou dépenses liées à la recherche en investissements, qui ne seront pas payées sur les actifs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)), impôts et taxes publiques dont Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) est redevable, les frais et dépenses occasionnés par l’obtention et le maintien de l’enregistrement ou de l’autorisation d’Aberdeen
Standard Liquidity Fund (Lux) auprès de toute autorité de tutelle, agence gouvernementale ou Bourse de valeurs, les coûts de publication des Prix par Action ainsi que tous les autres frais opérationnels d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) considérés comme raisonnables et habituels par le Conseil d’administration. Outre les commissions versées aux prestataires de services, conseillers ou agents d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) peut également payer certaines dépenses courantes de ces entités dans la mesure où elles sont considérées comme raisonnables et habituelles par le Conseil d’administration.
Commissions et frais du Dépositaire, de l’Agent administratif et de l’Agent payeur
La commission du Dépositaire ne saurait dépasser 2 % par an (plus la TVA, le cas échéant) des actifs nets d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), tel que déterminé le dernier Jour de transaction du mois. En outre, le Dépositaire est en droit de demander le remboursement sur les actifs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) de ses dépenses et débours raisonnables, ainsi que des frais de courtage de toute banque correspondante. Le montant versé au Dépositaire figurera dans le rapport annuel d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
La commission de l’Agent administratif ne saurait dépasser 0,05 % par an (plus la TVA, le cas échéant) des actifs nets d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), tel que déterminé le dernier Jour de transaction du mois. L’Agent administratif est en droit d’obtenir le remboursement, sur les actifs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), des coûts décaissés raisonnables supportés de manière adéquate dans l’exercice de ses fonctions. Le montant versé à l’Agent administratif figurera dans le Rapport annuel d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Au titre de ses services d’Agent payeur, State Street Bank International GmbH, Succursale de Luxembourg sera en droit de percevoir une commission calculée conformément aux usages bancaires en vigueur au Luxembourg et prélevée sur les actifs des Fonds. La commission perçue ne dépassera pas 0,01 % par an (majorée de la TVA, le cas échéant) de l’actif net d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), tel que calculé le dernier Jour de transaction du mois. Le montant versé à l’Agent payeur figurera dans le Rapport annuel d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Commissions et frais de l’Agent de registre et de transfert
Au titre de ses services d’Agent de registre et de transfert, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. sera en droit de percevoir une commission calculée conformément aux usages bancaires en vigueur au Luxembourg et prélevée sur les actifs d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). La commission ne
saurait dépasser 0,1 % par an (plus la TVA, le cas échéant) des actifs nets d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), tel que déterminé le dernier Jour de transaction du mois. Le montant versé à l’Agent de registre et de transfert figurera dans le rapport annuel d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) et comprendra la commission payable à l’Agent de transfert délégué qu’Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. payera sur ce montant.
Commissions et frais du Distributeur
La commission du Distributeur ne saurait dépasser 0,45 % par an (plus la TVA, le cas échéant) des actifs nets d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), tel que déterminé le dernier Jour de transaction du mois. Le montant versé à la Société de gestion figurera dans le rapport annuel d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Répartition des frais et charges
Chaque Classe d’Actions de chaque Fonds supporte tous les frais et charges qui lui sont attribuables. Les frais et charges non imputables à une Classe ou un Fonds spécifique sont répartis entre toutes les Classes d’Actions au prorata de leurs Valeurs nettes d’inventaire respectives. En principe, les frais et charges sont prélevés en premier lieu sur les revenus d’investissement, ensuite sur les plus-values nettes réalisées et enfin sur le capital.

Translation (FRES, 2020-06-01):
# Comisiones Y Gastos
ESTRUCTURA DE COMISIONES DE VENTA
Comisión de venta inicial
El Fondo no estará sujeto a ninguna comisión inicial.
ESTRUCTURA DE COMISIONES ANUALES
Comisiones de las gestiones de inversiones
Cada Gestor de inversiones percibe comisiones por la prestación de servicios de inversión a Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). Dichas comisiones se calculan como un porcentaje del Valor liquidativo de cada Clase y no excederá los niveles que se establecen en el Anexo G.
Estas comisiones se devengan a diario y se pagan a mes vencido a los Gestores de inversiones. Para ciertas Clases de Acciones, el Gestor de inversiones paga las comisiones de los Gestores de inversiones. El Gestor de inversiones, a su entera discreción, se reserva el derecho a reasignar cualquier comisión de gestión de inversiones que reciba a ciertas instituciones o intermediarios financieros reconocidos, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
Comisiones de la Sociedad gestora
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) abonará a la Sociedad gestora una comisión que se basará en el Valor liquidativo al final de cada mes y que no superará el 0,01% anual del Valor liquidativo de cada Fondo.
OTRAS COMISIONES
General
Para ciertas Clases de Acciones, la Sociedad gestora y los Gestores de inversiones podrán compartir la totalidad o una parte de los cargos o las comisiones que se indican en el presente documento con el Agente de transferencias o con cualquier subentidad comercializadora o intermediario, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. El Agente de transferencias podrá intervenir como agente de cobro o procesamiento con respecto a dichos cargos o comisiones.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) abonará los gastos de la actividad. Esto incluye la remuneración del Depositario, los asesores legales y los auditores de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), así como también el pago de ciertos gastos del Administrador según se acuerden oportunamente. Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), pagará los demás gastos incurridos en su actividad, incluidos los costes de cualquier impresión y distribución de documentación del Fondo, todas las comisiones y gastos de intermediación (excluyendo cualquier coste o gasto relacionado con la investigación de inversión, que no se pagará de los activos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)), fiscales y gubernamentales pagaderos por Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), las comisiones y gastos relativos a la obtención y el
mantenimiento del registro y la autorización de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ante cualquier autoridad supervisora, organismo gubernamental o bolsa, los costes de publicación de los Precios por Acción y todos los gastos operativos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) que el Consejo de Administración determine como razonables y habituales. Además de las comisiones pagadas a los proveedores de servicios, los asesores o los agentes de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) podrá también pagar determinados gastos propios de dichas entidades que sean razonables y habituales según el criterio del Consejo de Administración.
Comisiones y gastos del Depositario, Administrador y Agente de pagos
La comisión del Depositario no superará el 2% anual (más IVA, si corresponde) de los activos netos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) según se determine en el último Día de negociación del mes. Además, el Depositario tiene derecho al reembolso, a partir de los activos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), de los gastos propios o desembolsos razonables en los que haya incurrido, así como cualquier gasto correspondiente a los bancos corresponsales. El importe pagado al Depositario figurará en la Memoria anual de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
La comisión del Depositario no superará el 0,05% anual (más IVA, si corresponde) de los activos netos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) según se determine en el último Día de negociación del mes. El Administrador tiene derecho a que Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) le reembolse cualquier gasto propio razonable en el que haya incurrido adecuadamente durante el desempeño de sus funciones. El importe pagado al Administrador figurará en la Memoria anual de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Por sus servicios como Agente de pagos, La Sucursal de Luxemburgo de State Street Bank International GmbH tendrá derecho a percibir una comisión que se calculará de acuerdo con las prácticas bancarias habituales en Luxemburgo y se pagará con los activos de los Fondos. Las comisiones no superarán el 0,01% anual (más IVA, si corresponde) de los activos netos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) según se determine en el último Día de negociación del mes. El importe pagado al Agente de pagos figurará en la Memoria anual de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Comisiones y gastos del Registrador y Agente de transferencias Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A., en su calidad de Registrador y Agente de transferencias, tiene derecho a percibir una comisión que se calculará de acuerdo con las prácticas bancarias habituales en Luxemburgo y se pagará con los activos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux). Las comisiones no
superarán el 0,1% anual (más IVA, si corresponde) de los activos netos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) según se determine en el último Día de negociación del mes. El importe pagado al Registrador y Agente de transferencias figurará en la Memoria anual de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) e incluirá las comisiones pagaderas al Subagente de transferencias que Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. pagará con este importe.
Comisiones y gastos del distribuidor
La comisión del distribuidor no superará el 0,45% anual (más IVA, si corresponde) de los activos netos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) según se determine en el último Día de negociación del mes. El importe pagado a la Sociedad gestora figurará en la Memoria anual de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux).
Asignación de comisiones y gastos
Cada una de las Clases de Acciones de cada Fondo soportará todos los costes y los gastos atribuibles a ella. Los costes y los gastos no atribuibles a una Clase o Fondo en particular se reparten entre todas las Clases de Acciones en proporción a sus Valores liquidativos correspondientes. Las comisiones y los gastos generalmente se aplican primero a los ingresos por inversiones, luego a las plusvalías realizadas y posteriormente pueden aplicarse al capital.