OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Fund Description
The fund invests flexibly and pursues an active selection from the entire universe of emerging market bonds. Investments are made in bonds denominated in hard currencies or local currencies ac- cording to the best opportunities. The choice between hard or lo- cal currency bonds is made at the individual country level, which significantly increases yield opportunities.
Currency fluctuations between the currency of this share class and the fund currency are hedged (NAV hedging)*.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Description du fonds
Le fonds investit de manière flexible et opère une sélection active dans l'ensemble de l'univers des obligations des pays émergents. Les investissements sont effectués dans des obligations en devises fortes ou en monnaies locales selon les meilleures opportunités. La sélection entre obligations en devises fortes ou en monnaies locales est effectuée au niveau des différents pays, ce qui accroît considérablement les opportunités de rendement.
Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celle de référence du fonds sont couvertes (NAV-Hedging)*.
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- wish to benefit from exposure to emerging market bonds and currencies.
- wish to entrust the active adjustment between hard and local currencies, interest rate and credit risks to a specialist.
- have a risk tolerance suitable to bear the loss risk of the asset class.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- qui souhaitent profiter d'un engagement dans les obligations et les monnaies de pays émergents;
- qui veulent confier à un spécialiste l'adaptation active entre devises fortes et monnaies locales, risques de taux et de crédit;
- qui apportent une tolérance au risque suffisante pour supporter le risque de perte de la catégorie d'actifs.
# Swisscanto Sustainability Rating
high	A  B  C  D  E  F  G  low
Accounting Year End31.01.
ISIN-Number	LU1807494387
Bloomberg	SWBGJTH LX
Share Class Launch Date03.05.2018
Inception Date Fund26.02.2010
Start Performance Calculation01.06.2018
Change in sustainability policy05.10.2020
Share Class Volume (million)	EUR 4.09
Fund Volume (million)	EUR 332.28
Shares Outstanding	35'570.605
Benchmark	ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in EUR
Flat-Rate Management Fee p.a.	0.45%
Flat Fee p.a.	0.55%
Total Expense Ratio p.a.	0.56%
Swinging Single Pricing	Yes
Management Company		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Portfolio Management		Zürcher Kantonalbank Custodian Bank	RBC Investor & Treasury Services
Indexed Performance and Performance in %
Historical Risk Figures
annualised/realised	1yr	3yrs	5yrs
Volatility Fund	3.99%	6.72%	n.a.
Volatility Benchmark	3.67%	6.23%	n.a.
Beta	1.07	1.07	n.a.
Sharpe Ratio	0.50	0.77	n.a.
Jensen's Alpha	-0.02%	-0.35%	n.a.
Information Ratio	0.16	0.03	n.a.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Swisscanto Sustainability Rating
haut	A B  C  D E  F  G bas
développement durable
Taille de la classe (en Mio)	EUR 4.09
Actif net du fonds (en Mio)	EUR 332.28
Parts en circulation	35'570.605
Benchmark	ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in EUR
Comm. forfait. de management p.a.	0.45%
Comm. forfait. de gest. (fl. fee) p.a.	0.55%
Total Expense Ratio p.a.	0.56%
Swinging Single Pricing	Oui
Société de gestion		Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille		Zürcher Kantonalbank Banque dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Performance indexée et performance en %
Chiffres relatifs au risque historiques
annualisés/réalisés	1a	3a	5a
Volatilité fonds	3.99%	6.72%	n.a.
Volatilité benchmark	3.67%	6.23%	n.a.
Beta	1.07	1.07	n.a.
Sharpe ratio	0.50	0.77	n.a.
Jensen's Alpha	-0.02%	-0.35%	n.a.
Information ratio	0.16	0.03	n.a.
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	267	16'874
Average Coupon	3.04%	3.16%
Average Rating	BBB+	A-
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
| Performance in % Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance¹ | 1.15 | 2.46 | 1.48 | 4.86 | n.a. | 4.56 |
| Gross performance² | 1.19 | 2.61 | 2.05 | 5.45 | n.a. | 5.15 |
| Benchmark | 1.11 | 2.73 | 1.36 | 4.83 | n.a. | 4.52 |

Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	267	16'874
Coupon moyen	3.04%	3.16%
Qualité de crédit moyenne	BBB+	A-
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- would mainly like to profit from the high earning opportunities on the international bond markets and in part also from stock price gains, and prefer an investment in EUR.
- are interested in a regular income supplemented by capital growth.
- are prepared to accept certain fluctuations in market rates.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- souhaitent profiter principalement des chances de rendement élevées des marchés obligataires internationaux et également en partie des gains sur les cours des actions et qui privilégient un investissement en EUR.
- tiennent à un revenu régulier complété par la chance d'une croissance du capital.
- sont disposés à assumer certaines fluctuations de cours.
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| Net Performance a | 0.11 | 0.35 | -0.02 | -0.39 | -0.41 | -0.32 |
| Gross performance b | 0.13 | 0.39 | 0.14 | -0.23 | -0.25 | -0.15 |
| Benchmark | 0.17 | 0.48 | 0.43 | -0.23 | -0.29 | -0.14 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | Début p.a. |
| Performance net a | 0.11 | 0.35 | -0.02 | -0.39 | -0.41 | -0.32 |
| Performance brute b | 0.13 | 0.39 | 0.14 | -0.23 | -0.25 | -0.15 |
| Benchmark | 0.17 | 0.48 | 0.43 | -0.23 | -0.29 | -0.14 |
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |  | Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund |  | Breakdown by Asset Category in % | Fund |
| MDGH - GMTN (RSC) Ltd | 4.01 |  | Bonds | 83.34 |
| Bank of America Corp | 3.63 |  | Floater | 8.22 |
| Berlin Hyp AG | 3.42 |  | Cash | 8.44 |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD | 3.24 |  |
| ASB Bank Ltd | 2.95 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 2.83 |
| Lansforsakringar Bank AB | 2.76 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp | 2.75 |
| Scentre Group Trust 2 | 2.67 |
| Athene Global Funding | 2.51 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |  | Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds |  | Allocation par catégorie de placement en % | Fonds |
| MDGH - GMTN (RSC) Ltd | 4.01 |  | Obligations | 83.34 |
| Bank of America Corp | 3.63 |  | Floater | 8.22 |
| Berlin Hyp AG | 3.42 |  | Liquidités | 8.44 |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD | 3.24 |  |
| ASB Bank Ltd | 2.95 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 2.83 |
| Lansforsakringar Bank AB | 2.76 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp | 2.75 |
| Scentre Group Trust 2 | 2.67 |
| Athene Global Funding | 2.51 |
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a very short-term investment horizon.
- are seeking an actively managed money market portfolio in EUR.
- are striving for a broad diversification over various counterparties.
- have the necessary risk tolerance towards the interest rate and credit risks of the asset class.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui
- disposent au moins d'un horizon de placement à très court terme.
- cherchent un portefeuille du marché monétaire géré activement en EUR.
- visent une large diversification via différentes contreparties.
- disposent de la tolérance requise aux risques de taux et de crédit de la catégorie d’actifs.
# Breakdowns
## Breakdown by Borrower Domicile in %	Breakdown by Maturity in %
Breakdown by Credit Rating in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Subordination in %
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Banco Santander SA | 5.08 | 3.06 |
| UBS Group AG | 5.02 | 6.39 |
| BNP Paribas SA | 4.90 | 3.57 |
| Barclays PLC | 4.57 | 7.67 |
| ING Groep NV | 3.95 | 2.75 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 3.89 | 1.93 |
| HSBC Finance Corp | 3.84 | 7.97 |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.70 | 3.26 |
| Societe Generale SA | 3.49 | 3.46 |
| Allianz SE | 3.43 | 1.67 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Breakdowns
## Allocation par domicile du débiteur en %	Répartition de la durée résiduelle en %
Allocation par solvabilité en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par subordination en %
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Banco Santander SA | 5.08 | 3.06 |
| UBS Group AG | 5.02 | 6.39 |
| BNP Paribas SA | 4.90 | 3.57 |
| Barclays PLC | 4.57 | 7.67 |
| ING Groep NV | 3.95 | 2.75 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 3.89 | 1.93 |
| HSBC Finance Corp | 3.84 | 7.97 |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.70 | 3.26 |
| Societe Generale SA | 3.49 | 3.46 |
| Allianz SE | 3.43 | 1.67 |
# Portfolio Data
Fund	BM
Number of Positions	1'140	6'243
Modified Duration	7.437.74
Yield to Maturity	0.47%	0.28%
Time to Maturity in Years	8.118.74
Average Coupon	1.62%	1.81%
Average Rating	A+	A+
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).
| Performance in % Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Performance¹ | -0.32 | 1.47 | 1.58 | 3.62 | 1.35 | 3.04 |
| Gross performance² | -0.29 | 1.57 | 1.98 | 4.03 | 1.74 | 3.42 |
| Benchmark | -0.47 | 1.48 | 1.03 | 3.10 | 1.21 | 3.06 |

Minor deviations in performance can be caused by rounding errors.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Données de portefeuille
Fonds	BM
Nombre de positions	1'140	6'243
Duration modifiée	7.437.74
Rendement à l'échéance	0.47%	0.28%
Durée résiduelle en années	8.118.74
Coupon moyen	1.62%	1.81%
Qualité de crédit moyenne	A+	A+
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
# Breakdown by Sectors
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).
Breakdown by Maturity
Breakdown by Regions
Breakdown by Credit Rating
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Liberty Global PLC | 3.33 | 2.31 |
| Apollo Global Management LLC | 3.18 | 2.25 |
| American Airlines Group Inc | 2.91 | 1.59 |
| ARD Holdings SA | 2.20 | 1.18 |
| Next Alt Sarl | 1.88 | 3.39 |
| B&D Holding di Marco Drago e C Sapa | 1.78 | 1.40 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.67 | 0.60 |
| INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG | 1.54 | 0.96 |
| Carnival Corp | 1.49 | 1.28 |
| Blackstone Group LP | 1.45 | 0.99 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Allocation par secteur
Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur).
Répartition de la durée résiduelle
Allocation par régions
Allocation par solvabilité
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Liberty Global PLC | 3.33 | 2.31 |
| Apollo Global Management LLC | 3.18 | 2.25 |
| American Airlines Group Inc | 2.91 | 1.59 |
| ARD Holdings SA | 2.20 | 1.18 |
| Next Alt Sarl | 1.88 | 3.39 |
| B&D Holding di Marco Drago e C Sapa | 1.78 | 1.40 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.67 | 0.60 |
| INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG | 1.54 | 0.96 |
| Carnival Corp | 1.49 | 1.28 |
| Blackstone Group LP | 1.45 | 0.99 |
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y	Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 3.9 | 13.1 | 11.9 | 3.5 | 15.6 | 41.2 | -	0.7 |
| Benchmark | 7.0 | 15.1 | 10.9 | 9.6 | 19.7 | 74.1 | -	53.3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1a | 3a | 5a | 10a	Depuis lanc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,9 | 13,1 | 11,9 | 3,5 | 15,6 | 41,2 | -	0,7 |
| Indice | 7,0 | 15,1 | 10,9 | 9,6 | 19,7 | 74,1 | -	53,3 |
# DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)
NED NAYLOR-LEYLAND, CHRIS
MAHONEY, JOE LUNN
INVESTMENT MANAGERS
|  | 2023 YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 3.9 | -8.2 | -9.7 | 28.5 | 44.7 | -16.9 | -3.1 | - | - | - | - |
| Benchmark | 7.0 | -0.2 | -0.2 | 16.0 | 32.9 | 5.8 | -0.8 | - | - | - | - |
| DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)  - year on year ending Jan 2023 |
|  | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to |
|  | 31/01/23 | 31/01/22 | 29/01/21 | 31/01/20 | 31/01/19 | 31/01/18 | 31/01/17 | 29/01/16 | 30/01/15 | 31/01/14 |
| Fund | 3.5 | -13.1 | 28.5 | 29.5 | -5.7 | -15.3 | - | - | - | - |
| Benchmark | 9.6 | -0.4 | 9.7 | 30.3 | 11.6 | -3.4 | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# PERF. SUR PÉRIODE DISCRÈTE (%)
NED NAYLOR-LEYLAND, CHRIS
MAHONEY, JOE LUNN
GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT
|  | 2023 Cumul annuel | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017	20 | 16	2015	2014	2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,9 | -8,2 | -9,7 | 28,5 | 44,7 | -16,9 | -3,1 | -	-	-	- |
| Indice | 7,0 | -0,2 | -0,2 | 16,0 | 32,9 | 5,8 | -0,8 | -	-	-	- |
| PERF. SUR PÉRIODE DISCRÈTE (%)  - sur un an fin janv. 2023 |
|  | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de |
|  | 31.01.23 | 31.01.22 | 29.01.21 | 31.01.20 | 31.01.19 | 31/01/18 | 31/01/17 | 29/01/16 | 30/01/15 | 31/01/14 |
| Fonds | 3,5 | -13,1 | 28,5 | 29,5 | -5,7 | -15,3 | - | - | - | - |
| Indice | 9,6 | -0,4 | 9,7 | 30,3 | 11,6 | -3,4 | - | - | - | - |
# DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)
NED NAYLOR-LEYLAND, CHRIS
MAHONEY, JOE LUNN
INVESTMENT MANAGERS

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# PERF. SUR PÉRIODE DISCRÈTE (%)
NED NAYLOR-LEYLAND, CHRIS
MAHONEY, JOE LUNN
GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT
### SICAV:Société d’Investissement à Capital Variable. A type of open-ended fund widely used in Europe.
Spread: the difference between the bid and the ask price of a single security. It can also refer to the difference in price between two securities. See Ask/Bid price. Total return: the capital gain or loss plus any income generated by an investment over a given period.
Stewardship: our responsibility to understand and manage investment risks we take on behalf of our clients. We consider material Environmental, Social and Governance (‘ESG’) information in the same way as we consider other types of investment analysis. These three factors enable us to evaluate how companies interact with the Environment (such as climate change), Society (human rights) and Governance (management). Stewardship entails a responsibility to monitor and engage with the companies in which we invest.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable. Un type de fonds à capital variable largement utilisé en Europe.
Écart : la différence entre les cours acheteur et vendeur d'un même titre. Il peut aussi s'agir de la différence de cours entre deux titres. Voir Cours vendeur/acheteur. Rendement total : la plus- ou moins-value ainsi que tout revenu généré par un investissement sur une période donnée.
Bonne gestion : notre responsabilité de comprendre et de gérer les risques d'investissement que nous prenons pour le compte de nos clients. Nous tenons compte des informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) importantes de la même façon que nous envisageons les autres types d'analyse d'investissement. Ces trois facteurs nous permettent d'évaluer comment les entreprises interagissent avec l'environnement (par ex. changement climatique), la société (droits de l'homme) et la gouvernance (gestion, direction de l'entreprise). La bonne gestion implique la responsabilité de suivre les sociétés dans lesquelles nous investissons et de dialoguer avec elles.
### Value at Risk (VaR): value at Risk, a mathematical way of measuring the maximum expected loss of an investment over a period of time.
Volatility: measures how much the price of a security moves up or down over a period of time. A stock that experiences big price swings has high volatility, while one which moves up or down in smaller increments has low volatility.
Yield to Maturity: Yield to maturity (YTM) measures the annual return an investor can anticipate for holding a particular bond until it matures. When considering an entire bond portfolio, an average yield is used based on the weightings of individual bonds within that portfolio.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Value at Risk (VaR) : la Value at Risk est une méthode mathématique pour mesurer la perte maximum possible sur un investissement pour une période donnée.
Volatilité : mesure l'amplitude de la variation du cours d'un titre à la hausse comme à la baisse sur une période de temps. Une action qui connaît de fortes variations de cours présente une forte volatilité alors qu'une action qui évolue à la hausse ou à la baisse de façon limitée a une volatilité faible.
Rendement à l’échéance : Le rendement à l’échéance (YTM) mesure le rendement annuel qu’un investisseur peut anticiper pour la détention d’une obligation particulière jusqu’à son échéance. En considérant l’intégralité d’un portefeuille obligataire, nous utilisons un rendement moyen basé sur la pondération des obligations individuelles au sein de ce portefeuille.
## Fund Management
The Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond fund is managed by Alejandro Arevalo and Reza Karim. Alejandro joined Jupiter in 2016 and has managed the fund since launch in September 2017. Reza joined Jupiter in 2017 and has managed the fund since May 2021.
Fund Information as at 31.07.2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Gestion du fonds
Le Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond fund est géré par Alejandro Arevalo et Reza Karim. Alejandro a rejoint Jupiter en 2016 et gère le fonds depuis son lancement en mars 2017. Reza a rejoint Jupiter en 2017 et gère le fonds depuis mai 2021.
Informations sur le fonds au 31.07.2021
# MAHONEY
INVESTMENT MANAGERS
|  | 2022 YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -9.5 | -9.7 | 28.5 | 44.7 | -16.9 | -3.1 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0.1 | -0.2 | 16.0 | 32.9 | 5.8 | -0.8 | - | - | - | - | - |
| DISCRETE PERIOD PERFORMANCE (%)  - year on year ending Nov 2022 |
|  | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to | 1 yr to |
|  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 29/11/19 | 30/11/18 | 30/11/17 | 30/11/16 | 30/11/15 | 28/11/14 | 29/11/13 |
| Fund | -8.9 | 0.2 | 31.4 | 36.3 | -17.3 | -11.2 | - | - | - | - |
| Benchmark | 2.5 | 0.5 | 17.8 | 34.8 | 0.8 | -3.4 | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# MAHONEY
GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT
|  | 2022 Cumul annuel | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017	2 | 016	2015	2014	2013	2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -9,5 | -9,7 | 28,5 | 44,7 | -16,9 | -3,1 | -	-	-	-	- |
| Indice | -0,1 | -0,2 | 16,0 | 32,9 | 5,8 | -0,8 | -	-	-	-	- |
| PERF. SUR PÉRIODE DISCRÈTE (%)  - sur un an fin nov. 2022 |
|  | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de | 1 année de |
|  | 30.11.22 | 30.11.21 | 30.11.20 | 29.11.19 | 30.11.18 | 30/11/17 | 30/11/16 | 30/11/15 | 28/11/14 | 29/11/13 |
| Fonds | -8,9 | 0,2 | 31,4 | 36,3 | -17,3 | -11,2 | - | - | - | - |
| Indice | 2,5 | 0,5 | 17,8 | 34,8 | 0,8 | -3,4 | - | - | - | - |
|  | 1 month | 3 month | 6 month | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y	Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 7.3 | 10.7 | -5.0 | -8.9 | 20.0 | 35.2 | -	-4.5 |
| Benchmark | 7.7 | 7.8 | -5.7 | 2.5 | 21.2 | 64.8 | -	43.4 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1a | 3a | 5a | 10a	Depuis lanc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,3 | 10,7 | -5,0 | -8,9 | 20,0 | 35,2 | -	-4,5 |
| Indice | 7,7 | 7,8 | -5,7 | 2,5 | 21,2 | 64,8 | -	43,4 |
| Fund Holdings as at 31.07.2021 Top Ten Holdings (% of net assets) |  |  | Additional Information |  |  | Country Allocation (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akamai Technologies 0.125% 01/05/25 | 1.5 |  | Average Credit Rating | BBB |  | United States | 38.5 |
| Palo Alto Networks Inc 0.75% 01/07/23 | 1.5 |  | Portfolio Delta | 54.29 |  | China | 12.9 |
| Kering SA 0% 30/09/22 | 1.5 |  | Portfolio Duration | 1.73 |  | France | 9.3 |
| STMicroelectronics 0% 04/08/25 | 1.4 |  |  |  |  | Germany | 6.6 |
| Electricite De France 0% 14/09/24 | 1.4 |  |  |  |  | Japan | 6.3 |
| Dish Network 0% 15/12/25 | 1.3 |  |  |  |  | United Kingdom | 3.3 |
| Splunk 0.50% 15/09/23 | 1.3 |  |  |  |  | Switzerland | 2.8 |
| SIKA 0.15% 05/06/25 | 1.3 |  |  |  |  | Italy | 2.7 |
| JP Morgan Chase 0% 10/06/24 | 1.3 |  |  |  |  | Taiwan | 1.9 |
| Ford Motor 0.00% 15/03/26 | 1.2 |  |  |  |  | Singapore | 1.6 |
| Total | 13.9 |  |  |  |  |  | 85.9 |
|  |  |  |  |  |  | Other 2 | 6.9 |
| Credit Rating (%)	Cash	7.3 Total 1	 100.0 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Positions du fonds au 31.07.2021 10 principales positions (% de l'actif net) |  |  | Informations complémentaires |  |  | Allocation par pays (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akamai Technologies 0.125% 01/05/25 | 1,5 |  | Average Credit Rating | BBB |  | États-Unis | 38,5 |
| Palo Alto Networks Inc 0.75% 01/07/23 | 1,5 |  | Delta du portefeuille | 54,29 |  | Chine | 12,9 |
| Kering SA 0% 30/09/22 | 1,5 |  | Duration du portefeuille | 1,73 |  | France | 9,3 |
| STMicroelectronics 0% 04/08/25 | 1,4 |  |  |  |  | Allemagne | 6,6 |
| Electricite De France 0% 14/09/24 | 1,4 |  |  |  |  | Japon | 6,3 |
| Dish Network 0% 15/12/25 | 1,3 |  |  |  |  | Royaume-Uni | 3,3 |
| Splunk 0.50% 15/09/23 | 1,3 |  |  |  |  | Suisse | 2,8 |
| SIKA 0.15% 05/06/25 | 1,3 |  |  |  |  | Italie | 2,7 |
| JP Morgan Chase 0% 10/06/24 | 1,3 |  |  |  |  | Taïwan | 1,9 |
| Ford Motor 0.00% 15/03/26 | 1,2 |  |  |  |  | Singapour | 1,6 |
| Total | 13,9 |  |  |  |  |  | 85,9 |
|  |  |  |  |  |  | Autres 2 | 6,9 |
| Notation de crédit (%)	Espèces	7,3 Total 1	 100,0 |
## 131.0
Africa	1.0
Emerging Europe	0.7
New Zealand (Government Of) 1.5% 15/05/31	1.6
La Financiere Atalian Sas 4% 15/05/24	1.4
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/31	1.2
Dkt Finance Aps 7% 17/06/23	1.1

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 131,0
Afrique	1,0
Europe émergente	0,7
New Zealand (Government Of) 1.5% 15/05/31	1,6
La Financiere Atalian Sas 4% 15/05/24	1,4
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/31	1,2
Dkt Finance Aps 7% 17/06/23	1,1