# 	Calendar year performance			Risk and return figures
| YTD |  | -12.06% |
| --- | --- | --- |
|  | 1 year | -11.26% |
|  | 3 years p.a. | -2.23% |
|  | 5 years p.a. | -1.26% |
|  | Since inception | 38.80% |
|  | Since inception p.a. | 2.25% |

Ex-ante Value at Risk 99% (10 days)
2 
Volatility p.a. (36 months)
Max. historical drawdown (36 months)
2.79%
4.99%
14.82%
Net
Sharpe ratio (36 months)	-0.38
2
As of: 28 October 2022
Overall asset allocation
Key figures
Ø Bond ratings	A+
Ø Macaulay duration incl. derivatives	4.21 years
Ø Effective duration incl. derivatives	4.09%
Equity exposure incl. futures	16.65%
Foreign currency exposure	-0.05%
Solvency coefficient
3	
40.13%
3
As of: 20 October 2022
Bonds by borrower category
Bonds by rating
Equities by sector
Equities by country
Duration over time (12 months)
Equity exposure over time (12 months)
Opportunities
Risk/return profile (SRRI)
Capital gains resulting from increasing bond and equity prices Continuous adjustment of equity allocation and bond duration in line with economic environment
Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Professional asset management makes the most of the earnings potential of bonds
Broad diversification across individual bonds reduces the issuer risk Fund invests exclusively in bonds with high issuer quality
Typically lower return
Typically higher return
Risks
Contact
Capital losses resulting from declining bond and equity prices Use of derivatives could amplify capital market losses
Risk of rating downgrades for issuers
Liquidity risk in the event of general turmoil on the capital market Net asset value per share could fall below purchase price
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Translation (ENES, 2022-10-31):
# 	Cifras clave de rendimiento
| Año en curso | -12,06% |
| --- | --- |
| 1 año | -11,26% |
| 3 años p.a. | -2,23% |
| 5 años p.a. | -1,26% |
| Desde la constitución | 38,80% |
| Desde la constitución p.a. | 2,25% |
| VaR 99% /10 días ex-ante 2 | 2,79% |
| Volatilidad anual (36 meses) | 4,99% |
| Caída máxima histórica de la cotización (36 meses) | 14,82% |
| Ratio de Sharpe (36 meses) | -0,38 |

2
Estado a fecha de: 28 de octubre de 2022
Asignación total
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo
Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,21 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,09%
Proporción de acciones (incl. futuros)	16,65%
Exposición al riesgo de divisas	-0,05%
Coeficiente de solvencia
3	
40,13%
3
Estado a fecha de: 20 de octubre de 2022
Bonos según la categoría de la entidad deudora
Bonos por calificación
Acciones por segmentos industriales
Acciones por países
Duración modificada 1 año
Proporción de acciones 1 año
Oportunidades
Perfil riesgo-rentabilidad (SRRI)
Beneficios derivados de la subida de las cotizaciones en los mercados de bonos y renta variable
Adaptación constante de la cuota de renta variable y las duraciones de los bonos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
al entorno coyuntural
La gestión profesional de la inversión aprovecha de forma óptima el potencial de rendimiento de los bonos
La amplia diversificación en numerosos valores individuales reduce el riesgo de crédito
El fondo invierte exclusivamente en bonos de alta calidad crediticia
Rendimiento habitualmente inferior
Rendimiento habitualmente superior
Riesgos
Direcciones
Pérdidas derivadas de la bajada de las cotizaciones en los mercados de bonos y renta variable
La utilización de derivados puede incrementar las pérdidas en el mercado de capitales
Riesgo de deterioro de la calidad crediticia del emisor
Riesgo de liquidez ante perturbaciones generales en el mercado de capitales
La cotización puede caer bajo el precio de compra al que el inversor adquirió la participación
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