OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Sig Combibloc Group AG | 4,42% |
| 3 mois | 10,43% | 11,20% | -0,77% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4,10% |
| 6 mois | -1,38% | -0,82% | -0,56% |  | Bâloise Holding AG | 3,98% |
| Depuis le début de l'année | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,70% |
| 1 an | -17,20% | -11,62% | -5,58% |  | Valiant Holding AG | 3,67% |
| 3 ans annualisés | 0,31% | 3,36% | -3,05% |  | Julius Baer Group Ltd | 3,65% |
| 5 ans annualisés | -1,83% | 5,77% | -7,60% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3,58% |
| 7 ans annualisés | 4,76% | 7,42% | -2,66% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3,33% |
| Annualisée depuis le lancement | 4,98% | 6,74% | -1,76% |  | Holcim Ltd | 3,19% |
| Depuis le lancement | 54,00% | 78,61% | -24,61% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,16% |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Tabla de rentabilidad |  |  |  |  | 10 posiciones principales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice de referencia | Diferencia |  | Posición |  |
| 1 mes | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Sig Combibloc Group AG | 4,42% |
| 3 meses | 10,43% | 11,20% | -0,77% |  | Ypsomed Holding AG-Reg | 4,10% |
| 6 meses | -1,38% | -0,82% | -0,56% |  | Bâloise Holding AG | 3,98% |
| YTD | 8,20% | 7,59% | 0,61% |  | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 3,70% |
| 1 años | -17,20% | -11,62% | -5,58% |  | Valiant Holding AG | 3,67% |
| 3 años anualizado | 0,31% | 3,36% | -3,05% |  | Julius Baer Group Ltd | 3,65% |
| 5 años anualizado | -1,83% | 5,77% | -7,60% |  | Barry Callebaut AG-Reg | 3,58% |
| 7 años anualizado | 4,76% | 7,42% | -2,66% |  | Fischer (Georg)-Reg | 3,33% |
| Desde lanzamiento anualizada | 4,98% | 6,74% | -1,76% |  | Holcim Ltd | 3,19% |
| Desde lanzamiento | 54,00% | 78,61% | -24,61% |  | Straumann Holdings AG-Reg | 3,16% |
| Données relatives à la classe d'actions Classe d'actions	ISIN	CUSIP	Rendem-	Investissement	OCF ✔Est couverte	ent	minimum annuel | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | CHF O Acc | IE00BJFL7Y31 | G6440H787 | --- | CHF 10.000 | 1,68% | 8,20% | 10,43% | 8,20% | -17,20% | 0,31% | -1,83% | 4,98% | 13.03.2014 |
| ✔ | EUR O Acc | IE00BJFL7W17 | G6440H761 | --- | EUR 10.000 | 1,70% | 8,34% | 10,89% | 8,34% | -17,12% | 0,34% | -1,78% | 0,26% | 04.08.2017 |
| ✔ | USD O Acc | IE00BJFL7R63 | G6440H720 | --- | USD 10.000 | 1,70% | 8,63% | 12,02% | 8,63% | -14,20% | 2,51% | 0,61% | 3,96% | 18.04.2017 |

Translation (FRES, 2023-01-31):
| Fecha de la clase de acciones Clase de acciones	ISIN	CUSIP	Rendimie-  Inversión mínima	FCO ✔Está cubierto	nto anual | 1 Mes | Rendimiento 3 meses | YTD | 1 años | Rendimiento (anualizada) 3 años	5 años		Desde lanzamiento | Fecha de creación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | CHF O Acc | IE00BJFL7Y31 | G6440H787 | --- | CHF 10.000 | 1,68% | 8,20% | 10,43% | 8,20% | -17,20% | 0,31% | -1,83% | 4,98% | 13.03.2014 |
| ✔ | EUR O Acc | IE00BJFL7W17 | G6440H761 | --- | EUR 10.000 | 1,70% | 8,34% | 10,89% | 8,34% | -17,12% | 0,34% | -1,78% | 0,26% | 04.08.2017 |
| ✔ | USD O Acc | IE00BJFL7R63 | G6440H720 | --- | USD 10.000 | 1,70% | 8,63% | 12,02% | 8,63% | -14,20% | 2,51% | 0,61% | 3,96% | 18.04.2017 |
# Action (CHF O Acc) | 01 / 2023
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment est une appréciation du capital à moyen terme, principalement grâce à des placements en actions d’entreprises cotées ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une part significative de leur activité. À noter : l'indice de référence, antérieurement le Swiss Performance Index, a été substitué par le Swiss Performance Extra Index à compter du 22 septembre 2020. Les données de performance passées rendent compte du rendement antérieur du Compartiment et de son ancien indice de référence, à savoir Swiss Performance Index, jusqu’à cette date. Mis à profit à des fins purement comparatives, l’indice de référence ne pèse aucunement sur les frais de gestion dans la mesure où les compartiments ne facturent pas de commission de performance.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Renta Variable (CHF O Acc) | 01 / 2023
Objetivo del Fondo
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir revalorización del capital a medio plazo, principalmente a través de la inversión en acciones cotizadas emitidas por sociedades que tienen sus oficinas centrales situadas en Suiza o que desarrollan una parte importante de sus actividades en este país.
Nota: el índice de referencia se modificó, de modo que el Swiss Performance Index fue sustituido por el Swiss Performance Extra Index con efecto a partir del 22 de septiembre de 2020. Los datos de rentabilidad anteriores reflejan la rentabilidad histórica del Fondo y de su antiguo índice de referencia, el Swiss Performance Index, hasta este momento. El índice de referencia se utiliza exclusivamente con fines de comparación de la rentabilidad y no tiene ningún efecto en las comisiones de servicio, ya que los fondos no aplican comisión de rentabilidad.
# Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle
Industrie
23,09%
Santé
19,98%
Financier
17,50%
Informatique
12,52%
Consommation de première nécessité
12,17%
Matériels
10,17%
Consommation discrétionnaire
5,00%
Immobilier
0,88%
Liquidités
-1,31%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Industria
23,09%
Salud
19,98%
Finanzas
17,50%
tecnologías de la información
12,52%
consumo básico
12,17%
Materiales
10,17%
consumo discrecional
5,00%
Activos inmobiliarios
0,88%
Efectivo
-1,31%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Duration modifiée	4,84	Rendement actuel	1,66%
Notation du portefeuille	BBB
Rendement à l’échéance	1,42%
Rendement minimum	1,01%	Nombre de titres	64
Financier
61,59%
Suisse
9,50%
AAA
0,02%
Services
9,93%
Espagne
AA
7,52%
11,02%
Communications
8,04%
États-Unis

Translation (FRES, 2021-10-31):
Duración modificada	4,84	Cupón/Precio Actual	1,66%
Calificación de la Cartera	BBB
TIR	1,42%
Yield to Worst	1,01%	Numero de activos	64
Finanzas
61,59%
Suiza
9,50%
AAA
0,02%
Servicios públicos
9,93%
España
AA
7,52%
11,02%
Comunicaciones
8,04%
Estados Unidos
7,27%
32,41%
Industrie
6,39%
Australie
7,25%
BBB
45,52%
Energie
5,19%
Allemagne
7,09%
High Yield
10,39%
Gouvernement
3,60%
Émirats arabes unis (U.A.E.)
6,23%
Liquidités
0,64%
Consommation, non cyclique
Consommation, cyclique
2,81%
1,81%
Autre
Liquidités
54,50%
0,64%
- FondsLes notations sont basées sur la méthodologie de notation composite d'EFG AM.

Translation (FRES, 2021-10-31):
7,27%
32,41%
Industria
6,39%
Australia
7,25%
BBB
45,52%
Energía
5,19%
Alemania
7,09%
High Yield
10,39%
Gobierno
3,60%
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
6,23%
Efectivo
0,64%
Bienes de consumo, no cíclicos
Bienes de consumo, cíclicos
2,81%
1,81%
Otros
Efectivo
54,50%
0,64%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.
Informatique
33,26%
France
20,58%
Consommation discrétionnaire
21,90%
Allemagne
14,27%
Santé
21,59%
United Kingdom
13,23%
Matériels
8,24%
Pays-Bas
11,46%
Services de communication
5,55%
Suisse
10,51%
Utilities
4,22%
Danemark
10,44%
Consommation de première nécessité
3,07%
Italie
7,15%
Industrie
1,56%
Espagne
3,68%
Liquidités
0,61%
Suède
3,61%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2021-10-31):
tecnologías de la información
33,26%
Francia
20,58%
consumo discrecional
21,90%
Alemania
14,27%
Salud
21,59%
Reino Unido
13,23%
Materiales
8,24%
Países Bajos
11,46%
Servicios de comunicación
5,55%
Suiza
10,51%
Servicios públicos
4,22%
Dinamarca
10,44%
consumo básico
3,07%
Italia
7,15%
Industria
1,56%
España
3,68%
Efectivo
0,61%
Suecia
3,61%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Duration modifiée	7,80	Rendement actuel	3,84%
Notation du portefeuille	A-
Rendement à l’échéance	2,80%
Rendement minimum	2,76%	Nombre de titres	97

Translation (FRES, 2020-09-30):
Duración modificada	7,80	Cupón/Precio Actual	3,84%
Calificación de la Cartera	A-
TIR	2,80%
Yield to Worst	2,76%	Numero de activos	97
# Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Allocation géographique
Santé
16,99%
Royaume-Uni
22,86%
Financier
14,83%
France
21,57%
Consommation de première nécessité
12,12%
Suisse
15,19%
Consommation discrétionnaire
10,64%
Pays-Bas
11,42%
Industrie
8,25%
Espagne
6,30%
Informatique
8,14%
Allemagne
6,08%
Energie
7,96%
Danemark
5,99%
Matériels
7,36%
Suède
4,78%
Services de communication
6,47%
Belgique
2,27%
Utilities
5,84%
Finlande
Immobilier
1,33%
Italie
1,53%
Liquidités
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

0,07%
Irlande
Norvège
Australie
1,01%
0,93%
Luxembourg
Portugal
Autriche
Liquidités
0,07%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Asignación por países
Salud
16,99%
Reino Unido
22,86%
Finanzas
14,83%
Francia
21,57%
consumo básico
12,12%
Suiza
15,19%
consumo discrecional
10,64%
Países Bajos
11,42%
Industria
8,25%
España
6,30%
tecnologías de la información
8,14%
Alemania
6,08%
Energía
7,96%
Dinamarca
5,99%
Materiales
7,36%
Suecia
4,78%
Servicios de comunicación
6,47%
Bélgica
2,27%
Servicios públicos
5,84%
Finlandia
Activos inmobiliarios
1,33%
Italia
1,53%
Efectivo
0,07%
Irlanda
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Noruega
Australia
1,01%
0,93%
Luxemburgo
Portugal
Austria
Efectivo
0,07%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Dès lors qu’une offre est établie en faveur de personnes concernées en application de l’article 305 de la SFA, les restrictions suivantes (en vertu de l’article 305A) s’appliquent aux Actions/Parts acquises dans le cadre d’une telle offre. Dès lors que de telles Actions/Parts sont vendues pour la première fois à toute personne autre i) qu’un investisseur institutionnel ; ii) qu’une personne concernée ; ou iii) selon des conditions conformes à l’article 305 (2) de la SFA, les exigences des sous-divisions (2) et (3) de la division 2 de la partie XIII de la SFA s’appliquent à l’offre débouchant sur une telle vente, hormis si les Actions/Parts acquises sont de la même classe que les autres Actions/Parts :
- qui sont cotées en bourse sur une place d’échange agréée (tel que défini dans la SFA) ; et
- à l’égard desquelles tout bulletin d’information sur l’offre, document de présentation, circulaire aux porteurs de parts en vue d’une prise de contrôle inversée, document émis aux fins d’un système de fiducie ou tout autre document semblable validé par une bourse agréée (tel que défini dans la SFA), aurait été émis dans le cadre d’une offre de ces Actions ou Parts, ou de la cotation en bourse de ces Actions/Parts.

Translation (FRES, 2020-09-30):
Si se realiza una oferta a personas relevantes de acuerdo con la sección 305 de la SFA, se aplicarán las siguientes restricciones (según la sección 305A) a las Acciones / Participaciones objeto de dicha oferta. Si las Acciones / Participaciones se venden primero a una persona que no sea (i) un inversor institucional, (ii) una persona relevante o (iii) bajo las condiciones de la sección 305(2), los requisitos de las Subdivisiones (2) y (3) de la División 2 en la Parte XIII de la SFA serán de aplicación a la oferta resultante de dicha venta, excepto si las Acciones / Participaciones adquiridas son de la misma clase que las otras Acciones/Participaciones:
- cotizadas en un mercado de valores aprobado (según se define en la SFA); y
- con respecto a las cuales se haya publicado una declaración informativa, documento de presentación, circular para los partícipes de una adquisición inversa, documento publicado a los fines de un plan de fideicomiso o cualquier otro documento similar de oferta autorizado por un mercado de valores aprobado (según se define en la SFA), en relación con una oferta de dichas Acciones / Participaciones o el listado de cotización de tales Acciones / Participaciones.
Santé
16,02%
France
20,94%
Financier
14,46%
United Kingdom
20,90%
Consommation de première nécessité
13,90%
Allemagne
14,38%
Industrie
13,54%
Suisse
8,71%
Informatique
10,14%
Suède
7,44%
Consommation discrétionnaire
9,45%
Espagne
7,02%
Services de communication
7,91%
Danemark
6,07%
Matériels
5,81%
Irlande
5,15%
Utilities
3,62%
Pays-Bas
5,09%
Energie
2,23%
Belgique
3,33%
Immobilier
1,95%
Liquidités
0,97%
Liquidités
- Fonds0,97%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2020-09-30):
Salud
16,02%
Francia
20,94%
Finanzas
14,46%
Reino Unido
20,90%
consumo básico
13,90%
Alemania
14,38%
Industria
13,54%
Suiza
8,71%
tecnologías de la información
10,14%
Suecia
7,44%
consumo discrecional
9,45%
España
7,02%
Servicios de comunicación
7,91%
Dinamarca
6,07%
Materiales
5,81%
Irlanda
5,15%
Servicios públicos
3,62%
Países Bajos
5,09%
Energía
2,23%
Bélgica
3,33%
Activos inmobiliarios
1,95%
Efectivo
0,97%
Efectivo
- Fondo0,97%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
CNH
GBP
0,22%
Liquidités
- Fonds4,48%EUR0,10%0,07%Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
CNH
GBP
0,22%
Efectivo
- Fondo4,48%EUR0,10%0,07%Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund est un compartiment d'OPCVM multi-actifs qui investit dans une gamme diversifiée d'actions, d'instruments obligataires, de matières premières, dans l'immobilier et dans des hedge funds. Son objectif consiste à dégager des rendements ajustés des risques constants quelles que soient les conditions de marché.
220
200
180
160
140
120
Publication des prix
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Indice de référence
BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant
Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited
Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise) Période comptable
30 juin
100
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fonds	■Indice de référence	■Indice de référence composé

Translation (FRES, 2021-10-31):
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund es un OICVM multiactivo que invierte en un abanico de activos diversificado compuesto por renta variable, renta fija, materias primas, activos inmobiliarios y Hedge funds. Su objetivo es obtener rentabilidades sistemáticas ajustadas al riesgo en diferentes condiciones de mercado.
220
200
180
160
140
120
Publicación del precio Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
100
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Índice de referencia	■Composite Benchmark
États-Unis
Asia
Europe hors Royaume-Uni
Japon
60,37%
16,53%
11,37%
8,17%
Royaume-Uni
- Fonds3,56%Chiffres remaniés pour afficher les pondérations au sein du sous- portefeuille de catégories d'actifs, y compris les Fonds et les ETF.

Translation (FRES, 2020-09-30):
Estados Unidos
Asia
Europa, sin incluir el Reino Unido
Japón
60,37%
16,53%
11,37%
8,17%
Reino Unido
- Fondo3,56%Cifras reajustadas para mostrar las ponderaciones dentro de la subcartera de la clase de activos, incluidos los Fondos y los ETF.
# Ratios financiers
## Duration modifiée	5,13	Rendement actuel	2,30%

## Taux de coupon (Moyenne pondérée)	1,99%

## Notation du portefeuille	BBB+

## Rendement à l’échéance	4,62%

## Rendement minimum	4,57%	Nombre de titres	70

## Prix de clôture (Moyenne pondérée)	87,80
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Secteur Bloomberg
Allocation géographique
Allocation par qualité de crédit
Financier
63,65%
États-Unis
15,60%
AAA
3,61%
Services
14,82%
Suisse
AA
9,88%
12,18%
Communications
8,97%
Allemagne
A
9,54%
29,25%
Gouvernement
4,45%
France
8,49%
BBB
50,84%
Consommation, non cyclique
4,11%
Suède
6,65%
High Yield
4,27%
Consommation, cyclique
2,23%
Royaume-Uni
6,09%
Liquidités
-0,15%
Matériaux de base
Energie
1,09%
0,83%
Autre
Liquidités
43,90%
-0,15%
- FondsLes notations sont basées sur la méthodologie de notation composite d'EFG AM.

Liquidités
- Fonds-0,15%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens. Les sociétés immobilières sont généralement incluses dans le secteur Finance par les Classifications de Bloomberg.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	5,13	Cupón/Precio Actual	2,30%

## Tasa de cupón (media ponderada)	1,99%

## Calificación de la Cartera	BBB+

## TIR	4,62%

## Yield to Worst	4,57%	Numero de activos	70

## Cotización al cierre (media ponderada)	87,80
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por países
Asignación por tipo crédito
Finanzas
63,65%
Estados Unidos
15,60%
AAA
3,61%
Servicios públicos
14,82%
Suiza
AA
9,88%
12,18%
Comunicaciones
8,97%
Alemania
A
9,54%
29,25%
Gobierno
4,45%
Francia
8,49%
BBB
50,84%
Bienes de consumo, no cíclicos
4,11%
Suecia
6,65%
High Yield
4,27%
Bienes de consumo, cíclicos
2,23%
Reino Unido
6,09%
Efectivo
-0,15%
Materiales básicos
Energía
1,09%
0,83%
Otros
Efectivo
43,90%
-0,15%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.

Efectivo
- Fondo-0,15%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresas inmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.
## Prix de clôture (Moyenne pondérée)	87,80
Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Secteur Bloomberg
Allocation géographique
Allocation par qualité de crédit
Financier
63,65%
États-Unis
15,60%
AAA
3,61%
Services
14,82%
Suisse
AA
9,88%
12,18%
Communications
8,97%
Allemagne

Translation (FRES, 2023-01-31):
## Cotización al cierre (media ponderada)	87,80
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por países
Asignación por tipo crédito
Finanzas
63,65%
Estados Unidos
15,60%
AAA
3,61%
Servicios públicos
14,82%
Suiza
AA
9,88%
12,18%
Comunicaciones
8,97%
Alemania
9,54%
29,25%
Gouvernement
4,45%
France
8,49%
BBB
50,84%
Consommation, non cyclique
4,11%
Suède
6,65%
High Yield
4,27%
Consommation, cyclique
2,23%
Royaume-Uni
6,09%
Liquidités
-0,15%
Matériaux de base
Energie
1,09%
0,83%
Autre
Liquidités
43,90%
-0,15%
- FondsLes notations sont basées sur la méthodologie de notation composite d'EFG AM.

Translation (FRES, 2023-01-31):
9,54%
29,25%
Gobierno
4,45%
Francia
8,49%
BBB
50,84%
Bienes de consumo, no cíclicos
4,11%
Suecia
6,65%
High Yield
4,27%
Bienes de consumo, cíclicos
2,23%
Reino Unido
6,09%
Efectivo
-0,15%
Materiales básicos
Energía
1,09%
0,83%
Otros
Efectivo
43,90%
-0,15%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.
# Duration ou sensibilité
1 - 3 ans
21,09%
3 - 5 ans
37,21%
5 - 10 ans
38,08%
>10 ans
3,77%
Liquidités
-0,15%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Duración
1 - 3 anõs
21,09%
3 - 5 anõs
37,21%
5 - 10 anõs
38,08%
>10 anõs
3,77%
Efectivo
-0,15%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
29,98%
5 - 10 ans
33,21%
CCC
4,42%
>10 ans
1,53%
CC
0,56%
Liquidités
0,06%
Liquidités
- Fonds0,06%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
29,98%
5 - 10 anõs
33,21%
CCC
4,42%
>10 anõs
1,53%
CC
0,56%
Efectivo
0,06%
Efectivo
- Fondo0,06%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Allocation géographique
Financier
19,49%
France
23,97%
Santé
15,16%
Royaume-Uni
23,49%
Informatique
11,21%
Suisse
11,83%
Consommation de première nécessité
10,95%
Pays-Bas
11,29%
Consommation discrétionnaire
10,45%
Allemagne
10,36%
Industrie
8,79%
Suède
5,90%
Energie
6,94%
Espagne
4,24%
Matériels
5,85%
Danemark
4,01%
Utilities
4,86%
Italie
1,99%
Services de communication
4,19%
Belgique
1,24%
Immobilier
1,24%
Norvège
0,81%
Liquidités
0,87%
Liquidités
0,87%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Translation (FRES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Asignación por países
Finanzas
19,49%
Francia
23,97%
Salud
15,16%
Reino Unido
23,49%
tecnologías de la información
11,21%
Suiza
11,83%
consumo básico
10,95%
Países Bajos
11,29%
consumo discrecional
10,45%
Alemania
10,36%
Industria
8,79%
Suecia
5,90%
Energía
6,94%
España
4,24%
Materiales
5,85%
Dinamarca
4,01%
Servicios públicos
4,86%
Italia
1,99%
Servicios de comunicación
4,19%
Bélgica
1,24%
Activos inmobiliarios
1,24%
Noruega
0,81%
Efectivo
0,87%
Efectivo
0,87%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.