# Inst Schweizer Wohnbauhypo
Share class I / Currency CHF	28.02.2023	Marketing material for professional investors

## Investment focus and suitability
The fund invests mainly in Swiss mortgage loan requests and investments which represent the credit risk of the Swiss mortgage market. The fund is aimed exclusively at institutional investors such as banks and brokerages (including such customers of theirs as hold written asset management agreements), registered pension funds, insurance companies as well as service companies and industrial companies that possess professional treasury functions within the meaning of Article 10(3) IFO.
| Duration risk | None | Low | Medium | High |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Credit risk | None | Low | Medium | High |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Base data

## NAV per share	CHF 98.14
Total fund assets	CHF 566.68 m
Base currency	CHF
Share class	I (distribution)
Bloomberg Ticker	JBISWBH SW Security code ISIN	CH0022682048 Security code CH2268204 Investment manager	VZ Depotbank AG
| Investment risk | Low | Moderate | Medium | High | Very high |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fund management company
GAM Investment Management (Switzerland) Ltd.

## Performance in %
20
15
10
5
0
-5
| 2014 | 2015 |  | 2016  2017 | 2018  2019	2020  2021 | 2022  2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Perf. I-shares | Perf. I-shares since launch |  |
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| Fund | 0.17 | 0.00 | 0.08 | -0.07 | -0.29 | -0.12 | 0.06 | 0.15	0.94 |
| BM | 0.05 | -0.46 | -0.42 | -0.20 | -2.58 | -1.30 | -0.85 | -0.32	n.a. |
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fund | -0.29 | -0.02 | -0.06 | 0.28 | 0.37 |
| BM | -2.58 | -0.80 | -0.49 | -0.04 | -0.33 |

Benchmark: Until 31.12.2007 Swiss Domestic Bond Index, (1-3 Years). Change of name: Julius Baer Inst Schweizer Wohnbauhypotheken Fonds, as of 30.06.17 GAM Inst Schweizer Wohnbauhypotheken.
Distributing share class. The share class is reserved for qualified investors who have treasury functions in the sense of Article 10(3) Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA).
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| Volatility fund/benchmark (%) | 0.29 / 1.371 |  | Tracking Error (%) | 1.211 |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.97 / 1.191 |  | Correlation | 0.651 |
| Jensen Alpha/Beta | 0.46 / 0.141 |  |  |  |
| Average maturity in years | 2.76 |  | Modified Duration | 0.43 |
| Yield to Maturity (nominal) (%) | 1.93 |  |  |  |
| 1  computed over 3 years |  |  |  |  |


## Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor.
The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and holdings are subject to change.
Legal structure	FCP under the law of Switzerland Launch date30.12.2005
Domicile	Switzerland
Benchmark	SBI Domestic Rating AAA-BBB (1-3 Y.) Total Expense Ratio	0.23% (31.08.2022)
Registered in	CH
Inst Schweizer Wohnbauhypotheken

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Inst Schweizer Wohnbauhypo
Catégorie de parts I / Monnaie CHF	28.02.2023	Document marketing pour investisseurs professionnels

## Pôle d'investissement et destinataires
Le fonds investit principalement dans des créances hypothécaires titrisées suisses et en placements représentatifs du risque de crédit sur le marché suisse des hypothèques. Le fonds s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, tels que banques et négociants en valeurs mobilières (y compris leurs clients signataires d'un contrat de gestion d'actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d'assurance, sociétés de services et sociétés industrielles au sens de l'art. 10, al. 3. LPCC.
| Risque de duration | Néant | Bas | Moyen | Haut |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Risque de crédit | Néant | Bas | Moyen | Haut |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Risque du fonds | Bas | Modéré | Moyen | Haut | Très haut |
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## Evolution de la valeur liquidative en %
20
15
10
5
0
-5
| 2014 | 2015 | 2016  2017 | 2018  2019	2020 | 2021 | 2022  2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Perf. parts I | Perf. parts I dès déb. |  |  |
| en %en | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A p.a. | 5A p.a. | 10A p.a. | dès début, p.a. |
| Fonds | 0.17 | 0.00 | 0.08 | -0.07 | -0.29 | -0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.94 |
| BM | 0.05 | -0.46 | -0.42 | -0.20 | -2.58 | -1.30 | -0.85 | -0.32 | n.a. |
| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fonds | -0.29 | -0.02 | -0.06 | 0.28 | 0.37 |
| BM | -2.58 | -0.80 | -0.49 | -0.04 | -0.33 |

Benchmark: Jusqu'au 31.12.2007 Swiss Domestic Bond Index, (1-3 Years). Changement de nom: Julius Baer Inst Schweizer Wohnbauhypotheken Fonds, au 30.06.17 GAM Inst Schweizer Wohnbauhypotheken.
Catégorie réservée aux investisseurs qualifiés disposant d'une trésorerie gérée à titre professionnel au sens de l'art. 10, al. 3 LPCC.
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement
| Statistique |  |
| --- | --- |
| Volatilité fonds/benchmark (%) | 0.29 / 1.371 |  | Tracking Error (%) | 1.211 |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.97 / 1.191 |  | Corrélation | 0.651 |
| Jensen Alpha/Beta | 0.46 / 0.141 |  |  |  |
| Durée résiduelle en années | 2.76 |  | Duration modifiée | 0.43 |
| Rend. à l'échéance (nominal) (%) | 1.93 |  |  |  |
| 1  calculé sur 3 ans |  |  |  |  |


## Indications légales importantes
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre disposition sur www.funds.gam.com et auprès des distributeurs.
Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement.
Données principales

## VNI	CHF 98.14
Actif net du fonds	CHF 566.68 Mio.
Devise de référence	CHF
Catégorie de parts	I (distribuant)
Bloomberg Ticker	JBISWBH SW Numéro de valeur ISIN	CH0022682048 Numéro de valeur CH2268204
Société de Gestion	VZ Depotbank AG
Direction du fonds	GAM Investment Management
(Switzerland) SA Structure juridique	FCP de droit suisse Fonds actif depuis30.12.2005
Domicile	Suisse
Benchmark	SBI Domestic Rating AAA-BBB (1-3 Y.) Total Expense Ratio	0.23% (31.08.2022)
Enregistrés en	CH
Inst Schweizer Wohnbauhypotheken