OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Hedging
NAV hedging: Currency fluctuations between the currency of this share class and the fund currency are hedged. The objective of NAV hedging is to transfer the performance in the fund currency to the performance of the currency of this share class. Over or under- hedging may occur due to market fluctuations or due to cost considerations.
Portfolio currency hedging: Currency fluctuations between the currency of this share class and the investment currencies of this fund are hedged. The objective of portfolio currency hedging is to hedge the investment currencies of this fund against the currency of this share class. Over or under- hedg- ing may occur due to market fluctuations or due to cost considerations.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### Hedging
NAV-Hedging: Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celle de référence du fonds sont couvertes. L'objec- tif de la NAV Hedging est de transférer la performance de la devise du fonds dans la performance de la devise de la classe concernée. En raison des fluc- tuations de marché ou des considérations de coûts, il peut se produire un effet d'over ou d'under hedge.
Couverture des devises des investissements: Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celles des placements de ce fonds sont couvertes. L'objectif du hedging de devise du portefeuille est de couvrir les devises d'investissement du fonds contre la devise de cette classe. En raison des fluctuations de marché ou des considérations de coûts, il peut se produire un effet d'over ou d'under hedge.
# Breakdown by Credit Rating
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.72 | 0.30 |
| Microsoft Corp | 1.71 | 0.44 |
| Bank of America Corp | 1.70 | 1.56 |
| Siemens AG | 1.67 | 0.32 |
| Verizon Communications Inc | 1.62 | 1.03 |
| UBS Group AG | 1.59 | 0.36 |
| Morgan Stanley | 1.58 | 1.01 |
| HSBC Finance Corp | 1.56 | 0.84 |
| ING Groep NV | 1.55 | 0.28 |
| AT&T Inc | 1.44 | 1.16 |

Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Allocation par solvabilité
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.72 | 0.30 |
| Microsoft Corp | 1.71 | 0.44 |
| Bank of America Corp | 1.70 | 1.56 |
| Siemens AG | 1.67 | 0.32 |
| Verizon Communications Inc | 1.62 | 1.03 |
| UBS Group AG | 1.59 | 0.36 |
| Morgan Stanley | 1.58 | 1.01 |
| HSBC Finance Corp | 1.56 | 0.84 |
| ING Groep NV | 1.55 | 0.28 |
| AT&T Inc | 1.44 | 1.16 |

Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur).
# Fund	BM
Number of Positions	177354
Modified Duration	1.621.57
Yield to Maturity	4.36%	2.29%
Time to Maturity in Years	2.582.08
Average Coupon	5.44%	4.85%
Average Rating	B+	BB-
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Fonds	BM
Nombre de positions	177354
Duration modifiée	1.621.57
Rendement à l'échéance	4.36%	2.29%
Durée résiduelle en années	2.582.08
Coupon moyen	5.44%	4.85%
Qualité de crédit moyenne	B+	BB-
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Federal Republic of Germany	15.9010.30
Republic of Italy	8.3612.19
French Republic	5.7913.93
Republic of Austria	4.211.95
Kingdom of Spain	3.228.14
Zürcher Kantonalbank	2.040.01
Kingdom of the Netherlands	1.912.55
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.811.70
Banco Santander SA	1.410.29
Kommunalbanken AS	1.360.03

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### Fonds	BM
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
Federal Republic of Germany	15.9010.30
Republic of Italy	8.3612.19
French Republic	5.7913.93
Republic of Austria	4.211.95
Kingdom of Spain	3.228.14
Zürcher Kantonalbank	2.040.01
Kingdom of the Netherlands	1.912.55
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.811.70
Banco Santander SA	1.410.29
Kommunalbanken AS	1.360.03
# Fund	BM
Number of Positions	162592
Modified Duration	2.682.98
Yield to Maturity	4.16%	4.26%
Time to Maturity in Years	4.585.19
Average Coupon	4.77%	5.19%
Average Rating	BB-	B+
Since start performance calculation or at the longest for the last five years. Indexed performance (left scale). Performance in percent (right scale).

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Fonds	BM
Nombre de positions	162592
Duration modifiée	2.682.98
Rendement à l'échéance	4.16%	4.26%
Durée résiduelle en années	4.585.19
Coupon moyen	4.77%	5.19%
Qualité de crédit moyenne	BB-	B+
Depuis la première mesure de la performance ou sur les cinq dernières années au plus. Evolution de valeur indexée (échelle de gauche). Evolution de valeur en pourcentage par an (échelle de droite).
### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Bank of America Corp	1.511.67
JPMorgan Chase & Co	1.301.52
BNP Paribas SA	1.170.72
AT&T Inc	1.170.87
T-Mobile US Inc	1.150.38
UBS Group AG	1.140.42
Societe Generale SA	1.130.46
ING Groep NV	1.120.35
Banco Santander SA	1.120.42
Oracle Corp	1.060.56

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### Fonds	BM
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
Bank of America Corp	1.511.67
JPMorgan Chase & Co	1.301.52
BNP Paribas SA	1.170.72
AT&T Inc	1.170.87
T-Mobile US Inc	1.150.38
UBS Group AG	1.140.42
Societe Generale SA	1.130.46
ING Groep NV	1.120.35
Banco Santander SA	1.120.42
Oracle Corp	1.060.56
## Fund Description
The fund invests mainly in hybrid bank capital (debt and equity), predominantly contingent capital instruments (CoCos), mostly in the form of additional core capital. CoCos can be converted into shares or written off depending on the issuer's equity. The Port- folio Manager carefully selects securities and actively adapts the portfolio to the current market environment.
Currency fluctuations between the currency of this share class and the investment currencies of this fund are hedged (portfolio

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Description du fonds
Le fonds investit principalement dans des fonds bancaires hy- brides (capital étranger et capital propre) et dans du capital prin- cipalement conditionnel (Contingent Capital Instruments, Co- Cos), en grande partie sous la forme de capital de base supplé- mentaire. Les CoCos peuvent être convertis en actions ou amortis en fonction des fonds propres de l’émetteur. Le portfolio mana- ger sélectionne minutieusement les titres et adapte activement le portefeuille à l’environnement de marché actuel.
Les fluctuations de change entre les devises de cette catégorie de parts de fonds et celles des placements de ce fonds sont cou- vertes (couverture des devises des investissements)*.
# Breakdown by Sectors
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).
Breakdown by Currency
Breakdown by Thematic Sectors
Breakdown by Country
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Generac Holdings Inc | 4.70 | 0.05 |
| Trimble Inc | 3.72 | 0.04 |
| Carrier Global Corp | 3.14 | 0.08 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.99 | 0.03 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.98 | 0.04 |
| Stantec Inc | 2.96 | 0.00 |
| Koninklijke DSM NV | 2.94 | 0.06 |
| Middleby Corp | 2.79 | 0.00 |
| Owens Corning | 2.78 | 0.02 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.77 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Allocation par secteur
Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur).
Allocation par monnaie
Allocation par secteur thématique
Allocation par pays
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Generac Holdings Inc | 4.70 | 0.05 |
| Trimble Inc | 3.72 | 0.04 |
| Carrier Global Corp | 3.14 | 0.08 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.99 | 0.03 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.98 | 0.04 |
| Stantec Inc | 2.96 | 0.00 |
| Koninklijke DSM NV | 2.94 | 0.06 |
| Middleby Corp | 2.79 | 0.00 |
| Owens Corning | 2.78 | 0.02 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.77 | 0.00 |
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Generac Holdings Inc | 4.70 | 0.05 |
| Trimble Inc | 3.72 | 0.04 |
| Carrier Global Corp | 3.14 | 0.08 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.99 | 0.03 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.98 | 0.04 |
| Stantec Inc | 2.96 | 0.00 |
| Koninklijke DSM NV | 2.94 | 0.06 |
| Middleby Corp | 2.79 | 0.00 |
| Owens Corning | 2.78 | 0.02 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.77 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Generac Holdings Inc | 4.70 | 0.05 |
| Trimble Inc | 3.72 | 0.04 |
| Carrier Global Corp | 3.14 | 0.08 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.99 | 0.03 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.98 | 0.04 |
| Stantec Inc | 2.96 | 0.00 |
| Koninklijke DSM NV | 2.94 | 0.06 |
| Middleby Corp | 2.79 | 0.00 |
| Owens Corning | 2.78 | 0.02 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.77 | 0.00 |
# Breakdowns
## Breakdown by Borrower Domicile in %	Breakdown by Maturity in %
Breakdown by Credit Rating in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Subordination in %
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| UBS Group AG | 5.06 | 6.19 |
| Banco Santander SA | 5.01 | 3.14 |
| BNP Paribas SA | 4.85 | 3.58 |
| Barclays PLC | 4.66 | 7.77 |
| HSBC Finance Corp | 4.08 | 8.04 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 3.93 | 1.98 |
| ING Groep NV | 3.87 | 2.72 |
| Allianz SE | 3.56 | 1.80 |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.49 | 2.87 |
| ANZ Banking Group Limited | 3.25 | 0.46 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Breakdowns
## Allocation par domicile du débiteur en %	Répartition de la durée résiduelle en %
Allocation par solvabilité en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Allocation par subordination en %
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| UBS Group AG | 5.06 | 6.19 |
| Banco Santander SA | 5.01 | 3.14 |
| BNP Paribas SA | 4.85 | 3.58 |
| Barclays PLC | 4.66 | 7.77 |
| HSBC Finance Corp | 4.08 | 8.04 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 3.93 | 1.98 |
| ING Groep NV | 3.87 | 2.72 |
| Allianz SE | 3.56 | 1.80 |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.49 | 2.87 |
| ANZ Banking Group Limited | 3.25 | 0.46 |
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| Net Performance a | 2.06 | 8.11 | 7.53 | 10.50 | n.a. | 8.00 |
| Gross performance b | 2.16 | 8.44 | 8.88 | 11.89 | n.a. | 9.36 |
| Benchmark | 1.65 | 7.42 | 6.63 | 9.23 | n.a. | 8.11 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | Début p.a. |
| Performance net a | 2.06 | 8.11 | 7.53 | 10.50 | n.a. | 8.00 |
| Performance brute b | 2.16 | 8.44 | 8.88 | 11.89 | n.a. | 9.36 |
| Benchmark | 1.65 | 7.42 | 6.63 | 9.23 | n.a. | 8.11 |
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Positions in % | Fund | BM |
| ASML Holding NV | 5.48 | 4.98 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.10 | 4.58 |
| SAP SE | 2.98 | 2.35 |
| Siemens AG | 2.95 | 2.32 |
| L'Oreal SA | 2.52 | 1.90 |
| Schneider Electric SE | 2.38 | 1.73 |
| TotalEnergies SE | 2.21 | 3.05 |
| BNP Paribas SA | 2.21 | 1.54 |
| Deutsche Telekom AG | 2.12 | 1.44 |
| Sanofi | 2.06 | 2.13 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Positions principales en % | Fonds | BM |
| ASML Holding NV | 5.48 | 4.98 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.10 | 4.58 |
| SAP SE | 2.98 | 2.35 |
| Siemens AG | 2.95 | 2.32 |
| L'Oreal SA | 2.52 | 1.90 |
| Schneider Electric SE | 2.38 | 1.73 |
| TotalEnergies SE | 2.21 | 3.05 |
| BNP Paribas SA | 2.21 | 1.54 |
| Deutsche Telekom AG | 2.12 | 1.44 |
| Sanofi | 2.06 | 2.13 |
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| Net Performance a | 0.29 | 1.14 | 2.07 | 0.98 | 1.54 | 1.02 |
| Gross performance b | 0.31 | 1.20 | 2.28 | 1.19 | 1.76 | 1.23 |
| Benchmark | 0.36 | 1.14 | 2.57 | 1.03 | 1.65 | 1.22 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | Début p.a. |
| Performance net a | 0.29 | 1.14 | 2.07 | 0.98 | 1.54 | 1.02 |
| Performance brute b | 0.31 | 1.20 | 2.28 | 1.19 | 1.76 | 1.23 |
| Benchmark | 0.36 | 1.14 | 2.57 | 1.03 | 1.65 | 1.22 |
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |  | Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund |  | Breakdown by Asset Category in % | Fund |
| Cooperatieve Rabobank UA | 4.06 |  | Bonds | 81.47 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.90 |  | Floater | 7.94 |
| United States of America | 3.85 |  | Cash | 10.59 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 3.84 |  |
| Qatar National Bank QPSC | 3.73 |
| Toronto-Dominion Bank | 3.67 |
| DNB Bank ASA | 3.67 |
| Nordea Mortgage Bank Plc | 3.65 |
| Banco Santander SA | 3.64 |
| JFM | 3.63 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |  | Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds |  | Allocation par catégorie de placement en % | Fonds |
| Cooperatieve Rabobank UA | 4.06 |  | Obligations | 81.47 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.90 |  | Floater | 7.94 |
| États-Unis d'Amérique | 3.85 |  | Liquidités | 10.59 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 3.84 |  |
| Qatar National Bank QPSC | 3.73 |
| Toronto-Dominion Bank | 3.67 |
| DNB Bank ASA | 3.67 |
| Nordea Mortgage Bank Plc | 3.65 |
| Banco Santander SA | 3.64 |
| JFM | 3.63 |
# Breakdowns
## Breakdown by Maturity in %	Breakdown by Credit Rating in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Largest Issuers in %

## Breakdown by Asset Category in %
Fund
|  | Fund |  | Bonds | 77.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.04 |  | Floater | 12.98 |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg | 4.67 |  | Cash | 9.05 |
| ANZ Banking Group Limited | 4.56 |  |
| Zurich Finance (Australia) Ltd | 4.56 |
| United Overseas Bank Ltd (Singapore) | 4.54 |
| Government of Australia | 4.36 |
| DBS Bank Ltd - Australia | 3.95 |
| Singtel Optus Pty Ltd | 3.90 |
| ING Bank (Australia) Ltd | 3.76 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 3.49 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Breakdowns
## Répartition de la durée résiduelle en %	Allocation par solvabilité en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.

## Principaux débiteurs en %

## Allocation par catégorie de placement en %
Fonds
|  | Fonds |  | Obligations | 77.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.04 |  | Floater | 12.98 |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg | 4.67 |  | Liquidités | 9.05 |
| ANZ Banking Group Limited | 4.56 |  |
| Zurich Finance (Australia) Ltd | 4.56 |
| United Overseas Bank Ltd (Singapore) | 4.54 |
| Government of Australia | 4.36 |
| DBS Bank Ltd - Australia | 3.95 |
| Singtel Optus Pty Ltd | 3.90 |
| ING Bank (Australia) Ltd | 3.76 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 3.49 |
| Historical Risk Figures annualised/realised | 1yr | 3yrs | 5yrs |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatility Fund | 0.55% | 0.38% | 0.36% |
| Sharpe Ratio | -2.32 | -1.81 | -1.71 |
| Portfolio Data |  |  | Fund |
| Number of Positions |  |  | 174 |
| Yield to Maturity |  |  | 4.15% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Chiffres relatifs au risque annualisés/réalisés | historiques 1a | 3a | 5a |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilité fonds | 0.55% | 0.38% | 0.36% |
| Sharpe Ratio | -2.32 | -1.81 | -1.71 |
| Données de portefeuille |  |  | Fonds |
| Nombre de positions |  |  | 174 |
| Rendement à l'échéance |  |  | 4.15% |
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- focus on environmental and social sustainability and wish to benefit from the high earnings potential of the credit risk premiums of high-yield bonds.
- trust active portfolio management in this market segment.
- have the necessary risk tolerance towards the higher credit risk and liquidity risk of this asset class.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Profil/Adéquation
Ce produit convient aux investisseurs qui :
- disposent au moins d'un horizon de placement à moyen terme.
- mettent l’accent sur la durabilité écologique et sociale tout en souhaitant profiter des opportunités de rendement élevées des primes de risque de crédit des obligations à haut rendement,
- font confiance à une gestion de portefeuille active dans ce segment de marché,
- ont la tolérance requise aux risques de crédit et de liquidité accrus de cette catégorie d’actifs.
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| TSMC Ltd | 8.01 | 6.51 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.86 | 4.41 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.30 | 4.33 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.49 | 3.52 |
| Sberbank of Russia PJSC | 3.47 | 0.64 |
| Infosys Ltd | 3.34 | 0.98 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.76 | 0.02 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.74 | 0.16 |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.62 | 0.38 |
| HCL Technologies Ltd | 2.58 | 0.24 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| TSMC Ltd | 8.01 | 6.51 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.86 | 4.41 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.30 | 4.33 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.49 | 3.52 |
| Sberbank of Russia PJSC | 3.47 | 0.64 |
| Infosys Ltd | 3.34 | 0.98 |
| NARI Technology Co Ltd | 2.76 | 0.02 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.74 | 0.16 |
| Hindustan Unilever Ltd | 2.62 | 0.38 |
| HCL Technologies Ltd | 2.58 | 0.24 |
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Breakdown by Maturity in %	Breakdown by Credit Rating in %
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund |
| Federal Republic of Germany | 6.05 |
| United States of America | 3.88 |
| Zürcher Kantonalbank | 3.83 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 2.89 |
| Roche Holding AG | 2.60 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2.58 |
| KommuneKredit | 2.50 |
| CADES | 2.31 |
| Corp Andina de Fomento | 2.16 |
| CPPIB CAPITAL Inc | 2.11 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Breakdowns
## Allocation par secteur en %	Allocation par régions en %
Répartition de la durée résiduelle en %	Allocation par solvabilité en %
Les valeurs d'exposition au risque reflètent l'analyse économique. C'est pourquoi des valeurs négatives ne résultent pas forcément de positions courtes effectives mais peuvent apparaître en fonction de la méthode de calcul utilisée (par exemple, dérivés ou différences de dates de valeur).
| Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis. |  |
| --- | --- |
| Principaux débiteurs en % | Fonds |
| Federal Republic of Germany | 6.05 |
| États-Unis d'Amérique | 3.88 |
| Zürcher Kantonalbank | 3.83 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 2.89 |
| Roche Holding AG | 2.60 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2.58 |
| KommuneKredit | 2.50 |
| CADES | 2.31 |
| Corp Andina de Fomento | 2.16 |
| CPPIB CAPITAL Inc | 2.11 |
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | 10yrs p.a. |
| Net Performance a | -1.90 | -1.51 | -5.87 | -2.91 | -2.00 | -0.75 |
| Gross performance b | -1.81 | -1.22 | -4.73 | -1.74 | -0.81 | 0.39 |
| Benchmark | 0.06 | 0.14 | -0.17 | -0.58 | -0.69 | -0.66 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performance en %2 |  |
| --- | --- |
| Depuis | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | 10a p.a. |
| Performance net a | -1.90 | -1.51 | -5.87 | -2.91 | -2.00 | -0.75 |
| Performance brute b | -1.81 | -1.22 | -4.73 | -1.74 | -0.81 | 0.39 |
| Benchmark | 0.06 | 0.14 | -0.17 | -0.58 | -0.69 | -0.66 |
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %
Largest Positions in %

### Fund	BM
Minor deviations can be caused by rounding errors.
Star Mica Holdings Co Ltd	2.410.01
Nippon Koei Co Ltd	2.260.05
LIFENET INSURANCE CO	2.250.00
Creek & River Co Ltd	2.180.03
Ship Healthcare Holdings Inc	2.130.06
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	2.120.08
AEON Financial Service Co Ltd	2.070.06
Yamaichi Electronics Co Ltd	2.070.03
Nihon Kohden Corp	2.040.09
Siix Corp	1.980.03

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Breakdowns
| Positions principales en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Star Mica Holdings Co Ltd | 2.41 | 0.01 |
| Nippon Koei Co Ltd | 2.26 | 0.05 |
| LIFENET INSURANCE CO | 2.25 | 0.00 |
| Creek & River Co Ltd | 2.18 | 0.03 |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 2.13 | 0.06 |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.12 | 0.08 |
| AEON Financial Service Co Ltd | 2.07 | 0.06 |
| Yamaichi Electronics Co Ltd | 2.07 | 0.03 |
| Nihon Kohden Corp | 2.04 | 0.09 |
| Siix Corp | 1.98 | 0.03 |


## Allocation par secteur en %
Les petits écarts peuvent apparaître en raison des arrondis.
## Breakdown by Currency in %
Money Market3.65
Bonds15.30
Swiss Equities28.01
Foreign Equities Developed Countries45.97
Equities Emerging Markets6.97
Other0.10
Allocation by Asset Class and Region in %

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Allocation par monnaie en %
Marché monétaire3.65
Obligations15.30
Actions suisses28.01
Actions étrangères pays industrialisés45.97
Actions marchés émergents6.97
Autres0.10
Répartition par catégorie de placement et par région en %
| Portfolio Data |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Number of Positions | 248 | 5'886 |
| Modified Duration | 5.33 | 6.09 |
| Yield to Maturity | 6.12% | 5.21% |
| Time to Maturity in Years | 8.08 | 8.88 |
| Average Coupon | 4.50% | 4.25% |
| Average Rating | BBB- | BBB+ |
| Effective Cash | 6.13% | n.a. |
| Number of direct investments | 224 | n.a. |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Données de portefeuille |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| Nombre de positions | 248 | 5'886 |
| Duration modifiée | 5.33 | 6.09 |
| Rendement à l'échéance | 6.12% | 5.21% |
| Durée résiduelle en années | 8.08 | 8.88 |
| Coupon moyen | 4.50% | 4.25% |
| Qualité de crédit moyenne | BBB- | BBB+ |
| Liquidité disponible | 6.13% | n.a. |
| Nombre de placements directs | 224 | n.a. |
| Largest Issuers in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| People's Republic of China | 6.73 | 28.84 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 3.76 | 0.00 |
| Republic of Indonesia | 3.09 | 3.91 |
| Federative Republic of Brazil | 2.63 | 2.67 |
| Ford Motor Co | 2.23 | 0.50 |
| Czech Republic | 1.89 | 0.89 |
| Tenet Healthcare Corp | 1.82 | 0.16 |
| Republic of South Africa | 1.81 | 1.85 |
| Europ. Bank f. Reconstr. & Develop. | 1.67 | 0.00 |
| Korea, Republic of | 1.64 | 6.69 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Principaux débiteurs en % |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | BM |
| People's Republic of China | 6.73 | 28.84 |
| International Bank for Reconstruction and Development | 3.76 | 0.00 |
| Republic of Indonesia | 3.09 | 3.91 |
| Federative Republic of Brazil | 2.63 | 2.67 |
| Ford Motor Co | 2.23 | 0.50 |
| Tchèque (Republique) | 1.89 | 0.89 |
| Tenet Healthcare Corp | 1.82 | 0.16 |
| Republic of South Africa | 1.81 | 1.85 |
| Europ. Bank f. Reconstr. & Develop. | 1.67 | 0.00 |
| Corée, République | 1.64 | 6.69 |