# Portfolio Structure ³
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets Governments
Others Cash Corporate
1.0
1.5
2.6
0.0
0.0
0.6
18.7
21.7
77.7
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 4.70 |
| --- | --- |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS FIX 2.750% 03.02.2032 | 3.34 |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 3.16 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030 | 2.68 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2.65 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 6.500% 28.11.2027 | 2.57 |
| COSTA RICA GOVERNMENT REGS FIX 6.125% 19.02.2031 | 2.48 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2.30 |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.500% 30.01.2030 | 2.27 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 4.875% 14.10.2044 | 2.10 |
| Total	28.25 |

76.2
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁴
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AA	
5.5
Mexico	7.5
A BBB BB B
< B
Others
0.5
2.5
7.2
9.0
6.2
4.6
17.2
21.8
20.1
19.2
25.2
27.2
31.3
Egypt Panama
Dominican Republic
South Africa Costa Rica Uruguay
Côte D'ivoire (Ivory Coast)
Nigeria Angola Peru
5.9
4.4
4.4
4.3
3.6
3.4
3.4
3.3
3.2
2.7
Cash
0.0
2.6
Ecuador Jamaica
Other Emerging Markets
Other Developed Cash, Other, NA
2.6
2.5
3.6
15.1
30.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 8.02 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 5.80 |
| Yield to worst (%) ⁵ | 5.74 |
| Average rating | BB+ |

| Front-end load (%) ⁶ | currently 3.00 (max. 5.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁶ | currently 1.45 (max. 1.70) |
| TER (%) ⁷ | 1.50 |

Fee Structure
Additional Fund Information
Bloomberg Ticker

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Structure du fonds ³
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Marchés émergents
77,7
| PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.2031 | 4,70 |
| --- | --- |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS FIX 2.750% 03.02.2032 | 3,34 |
| REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.2029 | 3,16 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.2030 | 2,68 |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.2030 | 2,65 |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 6.500% 28.11.2027 | 2,57 |
| COSTA RICA GOVERNMENT REGS FIX 6.125% 19.02.2031 | 2,48 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2,30 |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.500% 30.01.2030 | 2,27 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 4.875% 14.10.2044 | 2,10 |
| Total	28,25 |

10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
Emprunts d'entreprises
1,0
1,5
2,6
0,0
0,0
0,6
18,7
21,7
76,2
0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁴
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
AA	
5,5
Mexique	7,5
A BBB BB B
< B
Autres
0,5
2,5
7,2
9,0
6,2
4,6
17,2
21,8
20,1
19,2
25,2
27,2
31,3
Egypte Panama
République Dominicaine
Afrique du Sud Costa Rica Uruguay Côte d'Ivoire
Nigeria Angola Pérou
5,9
4,4
4,4
4,3
3,6
3,4
3,4
3,3
3,2
2,7
Liquidité
0,0
2,6
Equateur Jamaïque
Autres marchés émergents
Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
2,6
2,5
3,6
15,1
30,3
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	10	20	30	40
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 8,02 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 5,80 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁵ | 5,74 |
| Rating moyen | BB+ |

| Frais d'entrée en % ⁶ | actuellement 3,00 (max. 5,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁶ | actuellement 1,45 (max. 1,70) |
| TFE en % ⁷ | 1,50 |

Structure des coûts
Informations complémentaires relatives au fonds
Code Bloomberg