OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 10-2014

## Unit

#### 12-2022
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | -11.18% | - |
| 1M | -2.03% | - |
| 3M | 3.30% | - |
| 1Y | -11.18% | - |
| 3Y | -4.28% | -1.45% |
| 5Y | -2.55% | -0.51% |
| Since Launch | 7.47% | 0.88% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
#### 10-2014

## Participación

#### 12-2022
Medidas estadísticas	
Desde el
# Currency Risk Exposure*
| NOK | 3.27% |
| --- | --- |
| JPY | 3.17% |
| AUD | 2.87% |
| CNY | 1.79% |
| HKD | 0.95% |
| USD | -3.70% |
| Others | 6.55% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-07-31):
# Exposición al riesgo de divisas*
| NOK | 3,27% |
| --- | --- |
| JPY | 3,17% |
| AUD | 2,87% |
| CNY | 1,79% |
| HKD | 0,95% |
| USD | -3,70% |
| Otros | 6,55% |

Subfondo
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 09-2021

## Unit

#### 12-2022
Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
### 09-2021
Participación

### 12-2022
| Participación |
| --- |
| Acumulada | Anualizada |
| Año en curso | -7,76% | - |
| 1 mes | -0,46% | - |
| 3 meses | -6,38% | - |
| 1 año | -7,76% | - |
| 3 años | - | - |
| 5 años | - | - |
| Desde el inicio | -3,37% | -2,66% |

Medidas estadísticas	
Desde el
### The value represents tonnes of carbon dioxide (direct - Scope 1 and indirect - Scope 2) of the investee companies in relation to their turnover.
Sustainable investment
Weighting (i) of issuers with net positive alignment with at least 1 of the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDG) and no misalignment with any of the SDGs and (ii) of green, social and sustainability bonds.

Translation (ENES, 2023-11-30):
### El valor representa toneladas de emisiones de dióxido de carbono (directas - Alcance 1 e indirectas - Alcance 2) de las empresas participadas en relación con su volumen de negocio.
Inversión sostenible
Ponderación (i) de emisores con ajuste positivo neto a al menos 1 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y sin desajuste a ninguno de los ODS y (ii) de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad.
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 05-2010

## Unit

#### 11-2022
Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
### 05-2010
Participación

### 11-2022
| Medidas estadísticas | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada Participación | 11,36% | 9,85% | 11,79% | 9,91% | 8,89% |
| Ratio de Sharpe | -0,14 | -0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,61 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -9,66% | -15,00% | -18,74% | -18,74% | -18,74% |
| Período de recuperación (días) | - | - | 162 | 162 | 162 |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 01-2016
Unit

### 10-2023
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 1.57% | - |
| 1M | -0.87% | - |
| 3M | -2.44% | - |
| 1Y | 2.13% | - |
| 3Y | 3.90% | 1.28% |
| 5Y | 4.94% | 0.97% |
| Since Launch | 2.51% | 0.32% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2023-10-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
## 01-2016
Participación

## 10-2023
| Participación |
| --- |
| Acumulada | Anualizada |
| Año en curso | 1,57% | - |
| 1 mes | -0,87% | - |
| 3 meses | -2,44% | - |
| 1 año | 2,13% | - |
| 3 años | 3,90% | 1,28% |
| 5 años | 4,94% | 0,97% |
| Desde el inicio | 2,51% | 0,32% |

Medidas estadísticas	
Desde el
# Currency Risk Exposure*
| JPY | 4.16% |
| --- | --- |
| AUD | 3.59% |
| USD | 2.82% |
| NOK | 2.04% |
| CHF | 1.31% |
| NZD | 1.17% |
| Others | 7.18% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-10-31):
# Exposición al riesgo de divisas*
| JPY | 4,16% |
| --- | --- |
| AUD | 3,59% |
| USD | 2,82% |
| NOK | 2,04% |
| CHF | 1,31% |
| NZD | 1,17% |
| Otros | 7,18% |

Subfondo
### FUT US 10YR NOTE (CBT...	3.27%	-	-	- FUT MSCI EmgMkt Mar23...	2.46%	-	-	- FUT EURO STOXX BANK M...  1.63%	-	-	-
Duration Contribution by Country
Contribution to Duration by Maturity
Allocation by S&P Rating / Maturity*

Translation (ENES, 2022-12-31):
### FUT US 10YR NOTE (CBT...	3,27%	-	-	- FUT MSCI EmgMkt Mar23...	2,46%	-	-	- FUT EURO STOXX BANK M...  1,63%	-	-	-
Contribución a la duración por país
Contribución a la duración por vencimiento
Duración (años) por Tramo de Curva / Calificación Crediticia*
# Fund Statistics
Unit	Benchmark

### 11-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -10.60% | -5.58% | - | - |
| 1M | 2.89% | 2.66% | - | - |
| 3M | 0.26% | 1.54% | - | - |
| 1Y | -7.27% | -2.55% | - | - |
| 3Y | 26.48% | 33.12% | 8.13% | 9.99% |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 26.21% | 33.08% | 8.02% | 9.94% |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Medidas estadísticas
## Participación	 Índice de referencia

#### 11-2022
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -10,60% | -5,58% | - | - |
| 1 mes | 2,89% | 2,66% | - | - |
| 3 meses | 0,26% | 1,54% | - | - |
| 1 año | -7,27% | -2,55% | - | - |
| 3 años | 26,48% | 33,12% | 8,13% | 9,99% |
| 5 años | - | - | - | - |
| Desde el inicio | 26,21% | 33,08% | 8,02% | 9,94% |
### Average Rating	A
Yield to Worst*	8.41%
The portfolio Yield to Worst refers only to the component of fixed income and is calculated as a weighted average of returns of the single bond instruments, where the weighting takes place with respect to the value of the individual instrument. Returns hold account of the operating probabilities of the optional components possibly present in the bonds.

Translation (ENES, 2023-04-30):
### Calificación crediticia media	A
Yield to Worst*	8,41%
El Yield to Worst hace referencia únicamente al componente de renta fija y se calcula como una media ponderada de los rendimientos de cada bono, en los que se realiza la ponderación con respecto al valor del bono individual. Los rendimientos tienen en cuenta las probabilidades de activación de los componentes opcionales posiblemente presentes en los bonos.
## This commentary constitutes opinions that are subject to change. Past performance is no guarantee of future performance.
Entry Charge	-
Exit Charge	-
Ongoing Charge	0.77%
Management Fees	0.60%

Translation (ENES, 2021-06-30):
### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Gastos de entrada	-
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	0,77%
Comisión de gestión	0,60%
### EU 0 11/04/25	4.02%	Supranational	2.59	AA+ FUT MSCI EmgMkt Mar23...	2.47%		-		-		-
01-2023	2.34
02-2023	2.48
fixed income and is calculated as a weighted average of returns of the single bond instruments, where the weighting takes place with respect to the value of the individual instrument. Returns hold account of the operating probabilities of the optional components possibly present in the bonds.
Duration Contribution by Country
Contribution to Duration by Maturity
Allocation by S&P Rating / Maturity*

Translation (ENES, 2023-02-28):
### EU 0 11/04/25	4,02%	Supranacional	2,59	AA+ FUT MSCI EmgMkt Mar23...	2,47%		-		-		-
01-2023	2,34
02-2023	2,48
de renta fija y se calcula como una media ponderada de los rendimientos de cada bono, en los que se realiza la ponderación con respecto al valor del bono individual. Los rendimientos tienen en cuenta las probabilidades de activación de los componentes opcionales posiblemente presentes en los bonos.
Contribución a la duración por país
Contribución a la duración por vencimiento
Duración (años) por Tramo de Curva / Calificación Crediticia*
### This commentary constitutes opinions that are subject to change. Past performance is no guarantee of future performance.
Fund Overview
Legal Status	Fonds Commun de Placement (FCP)/UCITS
Home jurisdiction of the Fund	Luxemburg
ISIN Code	LU0335994041
Class Unit Inception Date	01/23/2008
Valuation	Daily
Bloomberg Code	SPIABSZ LX

Translation (ENES, 2023-02-28):
### Este comentario se basa en opiniones que están sujetas a cambio. La rentabilidad pasada no garantiza una rentabilidad futura.
Características generales
Estructura jurídica	Fonds Commun de Placement (FCP)/OICVM
Jurisdicción de origen del Fondo	Luxemburgo
ISIN	LU0335994041
Fecha de lanzamiento de la clase	23/01/2008
Valoración	Diaria
Bloomberg Ticker	SPIABSZ LX
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 07-2010

## Unit

### 12-2022
Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
## 07-2010
Participación

## 12-2022
| Medidas estadísticas | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el inicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad anualizada Participación | 10,71% | 10,53% | 12,05% | 10,25% | 8,92% |
| Ratio de Sharpe | 0,27 | -0,81 | 0,07 | 0,10 | 0,44 |
| Máximo retroceso (drawdown) | -9,64% | -15,47% | -18,28% | -18,47% | -18,47% |
| Período de recuperación (días) | - | - | 160 | 161 | 161 |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 09-2021

## Unit

#### 11-2023
Fund Statistics	
Since

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Evolución del Valor Liquidativo desde el lanzamiento	Rentabilidades acumuladas y anualizadas
#### 09-2021

## Participación

#### 11-2023
| Participación |
| --- |
| Acumulada | Anualizada |
| Año en curso | -8,92% | - |
| 1 mes | 2,40% | - |
| 3 meses | -1,43% | - |
| 1 año | -9,34% | - |
| 3 años | - | - |
| 5 años | - | - |
| Desde el inicio | -11,99% | -5,67% |

Medidas estadísticas	
Desde el
# Currency Risk Exposure*
| CNY | 66.39% |
| --- | --- |
| CNH | 33.86% |
| HKD | 2.17% |
| JPY | 0.30% |
| ZAR | 0.09% |
| USD | -43.06% |

Portfolio

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Exposición al riesgo de divisas*
| CNY | 66,39% |
| --- | --- |
| CNH | 33,86% |
| HKD | 2,17% |
| JPY | 0,30% |
| ZAR | 0,09% |
| USD | -43,06% |

Subfondo
## Percentage of issuers involved in controversial sectors
Issuers operating in sectors deemed controversial (not “socially responsible”), to which restrictions or exclusions apply with respect to the entirety of the individual assets under management, are companies (i) that have a clear direct involvement in the manufacture of unconventional weapons; (ii) at least 25% of whose turnover is generated from thermal coal mining or power generation activities; (iii) at least 10% of whose turnover is generated from the exploitation of oil sands.
More specifically, unconventional weapons are understood as: anti-personnel mines; cluster bombs; nuclear weapons*; impoverished uranium; biological weapons; chemical weapons; stealth cluster bombs; blinding lasers; incendiary weapons; white phosphorus.

Translation (ENES, 2023-11-30):
## Porcentaje de emisores implicados en sectores controvertidos
Los emisores que operan en sectores considerados controvertidos (no «socialmente responsables»), a los que se aplican restricciones o exclusiones con respecto a la totalidad de los activos individuales gestionados, son empresas (i) que tienen una clara implicación directa en la fabricación de armas no convencionales; (ii) cuyo volumen de negocios se genera al menos en un 25% a partir de actividades de minería de carbón térmico o generación de energía; (iii) cuyo volumen de negocios se genera al menos en un 10% a partir de la explotación de arenas bituminosas.
Más concretamente, se entiende por armas no convencionales: minas antipersonas, municiones en racimo, armas nucleares*, uranio empobrecido, armas biológicas, armas químicas, municiones en racimo furtivas, láseres cegadores, armas incendiarias y fósforo blanco.
# Fund Statistics
Unit	Benchmark

### 07-2022
| Unit | Benchmark | Unit | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
| YTD | -6.22% | -4.30% | - | - |
| 1M | 11.77% | 10.67% | - | - |
| 3M | 2.11% | 2.08% | - | - |
| 1Y | 2.29% | 5.64% | - | - |
| 3Y | - | - | - | - |
| 5Y | - | - | - | - |
| Since Launch | 32.39% | 34.89% | 11.05% | 11.83% |

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Medidas estadísticas
## Participación	 Índice de referencia

#### 07-2022
| Participación | Índice de ref. | Participación | Índice de ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulada	Anualizada |
| Año en curso | -6,22% | -4,30% | - | - |
| 1 mes | 11,77% | 10,67% | - | - |
| 3 meses | 2,11% | 2,08% | - | - |
| 1 año | 2,29% | 5,64% | - | - |
| 3 años | - | - | - | - |
| 5 años | - | - | - | - |
| Desde el inicio | 32,39% | 34,89% | 11,05% | 11,83% |
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 108.65%	Benchmark | 97.52%
140
120
100
80
60
40
20

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR Clase de acciones | 42,91%	Valor de referencia | 55,74%
80
70
60
50
40
30
20
10
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 49.71%	Benchmark | 28.98%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jun-17 Oct-17 Feb-18 Jun-18 Oct-18 Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22 Jun-22 Oct-22 Feb-23 Jun-23
-10

Translation (ENES, 2023-06-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
I - EUR Clase de acciones | 19,14%	Valor de referencia | 9,71%
50
40
30
20
10
0
Oct.-12 Feb.-13 Jun.-13 Oct.-13 Feb.-14 Jun.-14 Oct.-14 Feb.-15 Jun.-15 Oct.-15 Feb.-16 Jun.-16 Oct.-16 Feb.-17 Jun.-17 Oct.-17 Feb.-18 Jun.-18 Oct.-18 Feb.-19 Jun.-19 Oct.-19 Feb.-20 Jun.-20 Oct.-20 Feb.-21 Jun.-21 Oct.-21 Feb.-22 Jun.-22 Oct.-22 Feb.-23 Jun.-23
-10
# Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banking | 0.51 |  | Capital Goods | -0.30 |  | Japan | 0.23 |  | United States | -1.35 |
| Technology | 0.44 |  | Insurance | -0.28 |  | Italy | 0.11 |  | United Kingdom | -0.27 |
| Communications | 0.37 |  | Electric | -0.23 |  | Brazil | 0.08 |  | Germany | -0.14 |
| Owned no guarantee | 0.23 |  | Consumer Non Cyclical | -0.21 |  | Norway | 0.05 |  | Canada | -0.10 |

Brokerage assetmanagers exchanges
0.08
Transportation	-0.12
Switzerland	0.05
Netherlands	-0.09

Translation (ENES, 2023-06-30):
# Principal contribución a la duración del diferencial por sector en relación con el índice de referencia
Principal contribución a la duración del diferencial por país en relación con el índice de referencia
| Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |  | Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banca | 0,51 |  | Bienes de capital | -0,30 |  | Japón | 0,23 |  | Estados Unidos | -1,35 |
| Tecnología | 0,44 |  | Seguro | -0,28 |  | Italia | 0,11 |  | Reino Unido | -0,27 |
| Comunicaciones | 0,37 |  | Electricidad | -0,23 |  | Brasil | 0,08 |  | Alemania | -0,14 |
| Propiedad sin garantía | 0,23 |  | Consumo no cíclico | -0,21 |  | Noruega | 0,05 |  | Canadá | -0,10 |

Brokerage assetmanagers exchanges
0,08
Transporte	-0,12
Suiza	0,05
Países Bajos	-0,09
Spread-Duration: Stellt die Sensitivität des Preises einer Anleihe gegenüber Spread-Veränderungen dar.
77.51
84.98
Regional breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
70%
64.82
60%
39.21
39.13
29.26
50%
40%
30%
9.90
5.65
1.84
20%
0.00
4.24
3.89
0.35
0.04
0.21
0.15
0.21
0.00
1.00
0.00
10%
0%
9.18
10.00
8.93
0.00
Europe Americas Supra
National
2.33
1.42
Middle East
1.06
1.39
Asia Pacific
0.00
2.11
0.00
0.09
1.00
0.00
Latam	Africa	Cash
& Derivatives
A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENES, 2023-11-30):
77,51
84,98
Desglose por regiones (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
70%
64,82
60%
39,21
39,13
29,26
50%
40%
30%
9,90
5,65
1,84
20%
0,00
4,24
3,89
0,35
0,04
0,21
0,15
0,21
0,00
1,00
0,00
10%
0%
9,18
10,00
8,93
0,00
Europa Americas Supra
National
2,33
1,42
Oriente Medio
1,06
1,39
Asia Pacífico
0,00
2,11
0,00
0,09
1,00
0,00
Latam	África  Efectivo
y Derivados
A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	NR  Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 108.65%	Benchmark | 97.52%
140
120
100
80
60
40
20

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
C - USD Clase de acciones | 51,78%	Valor de referencia | 60,39%
80
70
60
50
40
30
20
10
Regional breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
54.66
59.03
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
47.57
54.92
40.39
34.33
50%
40%
30%
6.06
8.19
20%
2.54
2.11
0.00
0.34
0.00
0.10
0.00
0.01
0.78
0.00
2.66
0.00
10%
28.90
24.85
7.89
8.32
2.89
4.60
2.24
1.90
0.75
1.30
2.66
0.00
0%	0%
Americas  Europe	Latam	Asia
Pacific
Middle East
Africa	Cash &
Derivatives
BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENES, 2023-11-30):
Desglose por regiones (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
54,66
59,03
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
47,57
54,92
40,39
34,33
50%
40%
30%
6,06
8,19
20%
2,54
2,11
0,00
0,34
0,00
0,10
0,00
0,01
0,78
0,00
2,66
0,00
10%
28,90
24,85
7,89
8,32
2,89
4,60
2,24
1,90
0,75
1,30
2,66
0,00
0%	0%
Americas  Europa	Latam	Asia
Pacífico
Oriente Medio
África	Efectivo y
Derivados
BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	NR  Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
# Cumulative performance Gross of fees (EUR) since inception1
Fund | 47.56%	Benchmark | 2.51%
60
50

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
Q - USD Clase de acciones | 8,49%	Valor de referencia | 6,13%
10
8
6
4
2
0
-2
Jun.-22
Jun.-22
Jul.-22
Ago.-22
Sep.-22
Oct.-22
Nov.-22
Dic.-22
Ene.-23
Feb.-23
Mar.-23
Abr.-23
May.-23
Jun.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
-4
# Cumulative performance Gross of fees (USD) since inception1
Fund | 163.06%	Benchmark | 120.83%
250
200

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones EUR desde lanzamiento
S - EUR Clase de acciones | 8,64%	Valor de referencia | 18,36%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Oct.-13 Feb.-14 Jun.-14 Oct.-14 Feb.-15 Jun.-15 Oct.-15 Feb.-16 Jun.-16 Oct.-16 Feb.-17 Jun.-17 Oct.-17 Feb.-18 Jun.-18 Oct.-18 Feb.-19 Jun.-19 Oct.-19 Mar.-20 Jul.-20 Nov.-20 Mar.-21 Jul.-21 Nov.-21 Mar.-22 Jul.-22 Nov.-22 Mar.-23 Jul.-23 Nov.-23
-5
63.18
63.49
Regional breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
37.72
54.45
47.18
35.12
50%
40%
30%
5.34
7.95
0.00
0.31
20%
1.77
0.00
3.38
2.13
0.00
0.03
0.00
0.01
0.19
0.00
4.43
0.00
10%
27.33
24.99
2.18
4.85
1.61
1.79
1.27
4.77
0.00
0.11
4.43
0.00
0%	0%
Americas  Europe	Asia
Pacific
Middle East
Latam	Africa	Cash &
Derivatives
AA	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	NR	Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENES, 2023-11-30):
63,18
63,49
Desglose por regiones (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
37,72
54,45
47,18
35,12
50%
40%
30%
5,34
7,95
20%
1,77
0,00
3,38
2,13
0,00
0,31
0,00
0,03
0,00
0,01
0,19
0,00
4,43
0,00
10%
27,33
24,99
2,18
4,85
1,61
1,79
1,27
4,77
0,00
0,11
4,43
0,00
0%	0%
Americas  Europa	Asia
Pacífico
Oriente Medio
Latam	África	Efectivo
y Derivados
AA	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D	NR Efectivo
y Derivados
Fondo	Valor de referencia	Fondo	Valor de referencia
Fund size (USD)	438 m	Benchmark	ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained index (Hedged to USD)
Portfolio Manager(s)	Andrzej Skiba, CFA; Justin Jewell; Timothy Leary
The Funds AUM is stated on a T+1 basis and includes non-fee earning assets. The benchmark is hedged into the Share Class currency where relevant.

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Información sobre el fondo
Gestor de inversiones	RBC Global Asset Management (UK) Limited	Tipo de fondo	UCITS
Divisa base	USD	Domicilio del fondo
Luxemburgo
Fecha de creación del fondo
08 Febrero 2017	SFDR	Article 8
Volumen del fondo (USD)
438 m	Valor de
referencia
ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained index (Hedged to USD)
Gestores de cartera	Andrzej Skiba, CFA; Justin Jewell; Timothy Leary
El volumen de activos gestionados del Fondo se expresa sobre la base de T+1 (valor al día posterior a la fecha de transacción) e incluye los activos sin comisiones. El índice se cubre en la divisa de la clase de acción cuando corresponde.
# Cumulative performance Gross of fees (EUR) since inception1
Fund | 76.24%	Benchmark | 23.37%
120
100

Translation (ENES, 2023-11-30):
# Rentabilidad acumulada neta de comisiones USD desde lanzamiento
M - USD Clase de acciones | 2,18%	Valor de referencia | 2,21%
3
2
1
0
-1
-2
-3
Ene.-23
Ene.-23
Feb.-23
Mar.-23
Abr.-23
May.-23
Jun.-23
Jul.-23
Ago.-23
Sep.-23
Oct.-23
Nov.-23
-4
# Notes
## BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Q - EUR (QIDiv) Share Class
October 2023
- Fundamental ESG risk rating is assigned at an issuer level by BlueBay. Categories range from ‘very high’ ESG risk rating to ‘very low’ ESG risk rating and is a function of the ESG risk profile of an issuer and how well it manages these risks.
- Investment ESG score is assigned at an issuer level by BlueBay unless otherwise stated (i.e. assigned at the security level). Scores range from ‘+3’ through to ‘-3’ and indicates the extent to which ESG is considered investment materials, as well as the nature and scale of the materiality impact (i.e. positive credit impact, negative credit impact, no impact).

Translation (ENES, 2023-10-31):
# Notas
## BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Q - EUR (QIDiv) Clase de acciones
Octubre de 2023
- BlueBay otorga la calificación de riesgo ESG por emisor. Las categorías van desde un riesgo ESG «muy alto» a un riesgo «muy bajo» y se otorgan en función del perfil de riesgo ESG de un emisor y según lleva a cabo la gestión de dichos riesgos.
- BlueBay otorga la puntuación de inversión ESG por emisor, salvo indicación en contrario (es decir, podría otorgarse por título). Las puntuaciones van de «+3» a«-3», e indican el grado en el que las cuestiones ESG se consideran material de inversión, así como la naturaleza y la escala del impacto de la «materialidad» o relevancia (es decir, impacto crediticio positivo, negativo o nulo).