#  Base data		 NAV per share	EUR 117.58
Total fund assets	EUR 229.05 m
Base currency	EUR
Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBSBEKA LX Security code ISIN	LU1692979914 Security code CH38479287
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
10	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
5
0
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date30.07.1999
Launch Share class23.02.2018
Domicile	Luxembourg
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch
Benchmark	No suitable benchmark available Last distribution	EUR 1.10 (Pay Date: 18.11.20)
p.a.
 Fund	7.42  -1.74  -0.44	2.97  13.54	5.98	n.a.	n.a.	5.16
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.22% (30.06.2021)
Rolling
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
Management fee	0.85%
 perf.	- 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019 - 30.09.2018 - 30.09.2017
 Fund	13.54	1.05	3.76	n.a.	n.a.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Statistics				 Volatility fund/benchmark (%)	9.77 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.661 Correlation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Average maturity in years	1.45 Modified Duration1.25
Yield to Maturity (nominal) (%)2.14
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#  Données principales		 VNI	EUR 117.58
Actif net du fonds	EUR 229.05 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	Ka (distribuant) Bloomberg Ticker	JBSBEKA LX Numéro de valeur ISIN	LU1692979914 Numéro de valeur CH38479287
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis30.07.1999
Introduction de part23.02.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Aucun indice de référence approprié Dernier dividende	EUR 1.10 (Pay Date: 18.11.20) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.22% (30.06.2021) Commission de gestion 0.85%
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
Investissement minimal  EUR 500'000
p.a.	p.a.	p.a. début,
p.a. Fonds	7.42  -1.74  -0.44	2.97  13.54	5.98	n.a.	n.a.	5.16
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%3
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE LI LU NL
Perf.
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
2 
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 glissante	- 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019 - 30.09.2018 - 30.09.2017
Fonds	13.54	1.05	3.76	n.a.	n.a.
| de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | US Treasury Note/Bond | 1.500% | USD | 5.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 1 1/2 11/30/21 | 1.500% | USD | 5.12 |
| Statistique	 | T 1 3/8 01/31/22 | 1.375% | USD | 4.93 |
| Volatilité fonds/benchmark (%) | 9.77 / n.a.1 |  | Tracking Error (%) | n.a.1 |  | iShares Core Euro Corp Bd |  | EUR | 4.11 |
| Information ratio/Sharpe ratio | n.a. / 0.661 |  | Corrélation | n.a.1 |  | T 1 3/4 11/15/29 | 1.750% | USD | 3.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jensen Alpha/Beta | n.a. / n.a.1 |  |  |  |  | T 1 5/8 12/31/21 | 1.625% | USD | 3.65 |
| Durée résiduelle en années | 1.45 |  | Duration modifiée | 1.25 |  | Total |  |  | 40.64 |
| Rend. à l'échéance (nominal) (%) | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou
3 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
Les plus grandes positions				 Titre	Taux d'intér.		% JB FI EM Hard Currency-USD		USD  7.91
JB FI Global Low Inv Grade-EUR	EUR  6.14
1 
calculé sur 3 ans