OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# HIGHLIGHTS
The PrivilEdge - Allianz All China Core Fund Equity provides a holistic approach to investing across China’s onshore and offshore equity markets. The portfolio consists of around 55 – 75 highest conviction stocks which are typically listed in the Shanghai, Shenzhen, Hong Kong and US equity markets (ADRs). The investment style is based on sustainable growth at a reasonable price. Portfolio construction is designed so that stock selection – Allianz edge - is both the key driver of risk and return. The portfolio structure looks to minimize the impact of the unpredictable effects from significant sector rotation through a benchmark-aware approach to regional and sector allocation. Risk management is a core part of the process both at an aggregate portfolio level and in terms of position sizing for individual holdings.

### Currency of share class	USD

### Fund manager	Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd Net assets (all classes)	USD 450.86 million

### Liquidity (sub./red.)	Daily, 15:00

### Min. investment	EUR 1 million or equivalent

### Management fee	0.75%

### Distribution fee	0.00%

### FROC	0.30%

## RISK AND REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Low	High

## CODES		

### Class A		Class D ISIN	LU2250044125	LU2250044398

### Bloomberg	PACCUNA LX	PRACCUN LX

### NAV	USD 10.06	USD 10.06
STATISTICS 
13.11.2020 - 31.07.2021	
Fund	Bench.

### Max. drawdown	-12.09%	-13.78%Correlation			0.961
Fund

### Number of positions71

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# POINTS CLÉS
Le PrivilEdge - Allianz All China Core Fund Equity permet d’investir dans les marchés actions chinois onshore et offshore dans le cadre d’une approche holistique. Le portefeuille détient des positions dans 55 à 75 actions à très forte conviction qui sont généralement cotées sur les bourses de Shanghaï, Shenzhen, Hong Kong et américaines (ADR). Le style de placement repose sur une croissance soutenable à un prix raisonnable. La construction du portefeuille est conçue pour que la sélection de titres – l’atout d’Allianz - améliore à la fois le profil de risque et le rendement. La structure du portefeuille vise à minimiser l’impact des effets imprévisibles d’importantes rotations sectorielles grâce à des allocations régionales et sectorielles qui tiennent compte de l’indice de référence. La gestion des risques fait partie intégrante du processus, tant au niveau du portefeuille global que pour le dimensionnement des différentes positions.

## Gérant	Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd Encours (toutes classes)	USD 450.86 millions

## Liquidité (souscr./rbt.)	Quotidienne, 15:00

## Inv. minimum	EUR 1 million ou équivalent Commission de gestion		0.75%

## Commission de distribution	0.00%

## FROC	0.30%
STATISTIQUES 
13.11.2020 - 31.07.2021	
Fonds	Indice

## Baisse maximum	-12.09%	-13.78%Corrélation			0.961
Fonds

## Nombre de positions71
| PROFIL DE RISQUE |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible |  | Elevé |
| CODES | Classe A | Classe D |
| ISIN | LU2250044125 | LU2250044398 |
| Bloomberg | PACCUNA LX | PRACCUN LX |
| Valeur Liquidative | USD 10.06 | USD 10.06 |
# SECTORS (IN %)
### Consumer discretionary
22.0

### Tencent Holdings Contempor Amperex Tech A

### Meituan Will Semiconductor A Yunnan Chuangxin New A

### Wuliangye Yibin Jiangsu Hengli Highpres A

### Wuxi Biologics Shanxi Xinghuacun F/w A

### Information technology

### Financials Industrials Materials Consumer staples

### Health care Communication services Others (liquid assets incl.)

### Real estate

### Energy

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SECTEURS (EN %)
## Consommation non essentielle Technologies de l'information

## Finance Industrie Matériaux

## Biens de consom. de base

## Soins de santé Communication Services Autres (Liquidités compris)

## Immobilier Energie
22.0
# TOP 10 (IN %)
GENMMK 3.882 04/19/31
PERTIJ 6.45 05/30/44 VEDLN 13 7/8 01/21/24 FRIDPT 5.315 04/14/32 RWLVCA 4 5/8 04/16/29 LPKRIJ 8 1/8 01/22/25 NAGACL 7.95 07/06/24
Anz 6 3/4 Perp TRAFIG 5 7/8 09/23/25
Stoau 5 1/4 03/13/29
2.7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
GENMMK 3.882 04/19/31
PERTIJ 6.45 05/30/44 VEDLN 13 7/8 01/21/24 FRIDPT 5.315 04/14/32 RWLVCA 4 5/8 04/16/29 LPKRIJ 8 1/8 01/22/25 NAGACL 7.95 07/06/24
Anz 6 3/4 Perp TRAFIG 5 7/8 09/23/25
Stoau 5 1/4 03/13/29
2.7
# SECTORS (IN %)
Information technology
Industrials Consumer staples
Utilities Consumer discretionary
Health care Materials Real estate
Others (liquid assets Incl.)
Financials Energy
1.7
1.0
7.0
6.4
5.7
5.6
8.5
8.4
8.3
24.0
22.3

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# SECTEURS (EN %)
Technologies de l'information
Industrie Biens de consom. de base Services aux collectivités Consommation non essentielle
Soins de santé
Matériaux Immobilier
Autres (Liquidités compris)
Finance Energie
Communication Services
1.7
1.0
1.0
8.5
8.4
8.3
7.0
6.4
5.7
5.6
24.0
22.3
# REDUCED (SECURITIES)
Cerah Cap 0% 08/08/24 Cnv LG Display Co 1.5% 22/08/24 Cnv Airbnb 0% 15/03/26 Cnv Carrefour 0% 27/03/24 Cnv
Brenntag Finance 1.875% 02/12/22 Cnv
-1.8

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# PONDÉRATIONS EN BAISSE (TITRES)
Cerah Cap 0% 08/08/24 Cnv LG Display Co 1.5% 22/08/24 Cnv Airbnb 0% 15/03/26 Cnv Carrefour 0% 27/03/24 Cnv
Brenntag Finance 1.875% 02/12/22 Cnv
-1.8
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	1 March 2016
SFDR Classification	Article 6
Currency of Fund	EUR
Currency of share class	USD Hedged Fund manager		F. Jaafar
Net assets (all classes)	USD 58.31 million
Liquidity (sub./red.)	weekly (Tuesday)
Min. investment	CHF 1'000'000 or eq
Entry/Exit fees	0.00% / 0.00%
Management fee	0.75%
Distribution fee	0.00%
FROC	0.25%
Ongoing charge (31 January 2023)	1.98%
TER max (30 September 2022)	2.32%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	1 mars 2016 Classification SFDR		Article 6
Monnaie du fonds	EUR
Monnaie de la classe	USD Hedgé
Gérant	F. Jaafar
Encours (toutes classes)	USD 58.31 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	hebdomadaire (Mardi)
Inv. minimum	CHF 1'000'000 or eq Frais d'entrée/sortie		0.00% / 0.00%
Commission de gestion	0.75%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.25%
Ongoing charge (31 janvier 2023)	1.98%
TER max (30 septembre 2022)	2.32%
# NET PERFORMANCE IN USD	Fund
### YTD	-4.69%

### 1 month	-3.64%

### 3 months	-6.03%

### 1 year	12.36%

### Total return (since 04.09.2018)	11.79%
Annualized
Fund

### -

### -

### -

### - 4.01%
STATISTICS 
04.09.2018 - 30.06.2021	
Fund

### Max. drawdown	-13.49%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# PERFORMANCE NETTE EN USD	Fonds
Annualisée
Fonds
| Bloomberg | LTRNUPA LX |  | Année en cours | -4.69% |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur Liquidative | USD 11.18 |  | 1 mois | -3.64% |  | - |
|  |  |  | 3 mois | -6.03% |  | - |
|  |  |  | 1 an | 12.36% |  | - |
| NOTATION |  |  | Perf. totale (depuis 04.09.2018) | 11.79% |  | 4.01% |
| Morningstar Category | Alt - Market Neutral - Equity |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STATISTIQUES  04.09.2018 - 30.06.2021 |  |  | Fonds |
|  |  |  | Baisse maximum |  |  | -13.49% |
# MONTHLY GROSS PERF CONTRIBUTION BY L/S (%)	MONTHLY GROSS PERF CONTRIBUTION BY SECTOR (%)
-1.0
-1.0
-0.5
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0

### Communication services Consumer discretionary Consumer staples Energy

### Financials Health care Industrials

### Information technology Materials

### Real Estate

### Utilities
-0.3	

### Multiple
0.3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# MONTHLY GROSS PERF CONTRIBUTION BY L/S (%)	MONTHLY GROSS PERF CONTRIBUTION BY SECTOR (%)
-1.0
-1.0
-0.5
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0

### Communication services Consommation non essentielle Biens de consom. de base Energie

### Finance

### Soins de santé Industrie

### Technologies de l'information Matériaux

### Immobilier

### Services aux collectivités
-0.3	

### Multiple
0.3
# SECTORS (IN %)
Office
15.0
A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB-
Not rated
50.8
Residential
Retail Data Centers Industrials Self-Storage Health care
Hotel Single Family Rental
Senior Living
Others Liquid assets

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# SECTEURS (EN %)
Office
15.0
A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB-
Non notées
50.8
Résidentiel Distribution Data Centers
Industrie Self-Storage Soins de santé
Hotel Single Family Rental
Senior Living
Autres Liquidités
# CREDIT RATINGS (IN %)
>BBB BB1 BB2 BB3 B1 B2 B3
<CCC
Not rated
28.4
Liquid assets

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# NOTATIONS (EN %)
>BBB BB1 BB2 BB3 B1 B2 B3
<CCC
Non notées Liquidités
28.4
# MATURITIES (IN %)
<1 year
1 to 3 years
3 to 5 years
55.2
Others (liquid assets incl.)
Netherlands United Kingdom
Liberia Luxembourg
Ireland Panama
5 to 7 years
7 to 10 years
>10 Years Liquid assets

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# ECHÉANCES (EN %)
<1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
55.2
Autres (Liquidités compris)
Pays-Bas Royaume-Uni
Liberia Luxembourg
Irlande Panama
5 à 7 ans
7 à 10 ans
>10 Years Liquidités
# SECTORS (IN %)
### Industrials Information technology

### Health care Consumer discretionary

### Materials Others (liquid assets incl.)

### Consumer staples

### Real Estate Financials
4.7
3.6
3.5
2.7
7.5
9.2
20.0
23.5
22.2

### Biomerieux
2.6

### Utilities
1.8

### Energy	
1.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SECTEURS (EN %)
### Industrie
23.5

### Qiagen Teleperformance

### Seb SA IMCD

### Kion Brenntag

### Alten Nexi
2.9
2.9
2.8
2.8
2.8
2.7
2.6
3.1

### Technologies de l'information

### Soins de santé Consommation non essentielle

### Matériaux Autres (Liquidités compris) Biens de consom. de base

### Immobilier Finance
4.7
3.6
3.5
2.7
7.5
9.2
20.0
22.2

### Biomerieux
2.6

### Services aux collectivités
1.8

### Energie	
1.2
# MATURITIES (IN %)
Less than 1 year 1 to 3 years
3 to 5 years
5 to 7 years
7 to 10 years
10 to 20 years
Over 20 years Liquid assets
23.1

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# ECHÉANCES (EN %)
Moins de 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
10 à 20 ans Plus de 20 ans
Liquidités
23.1
# SECTORS (IN %)
Health care
28.5
Xtrackers Switzerland UCITS ETF
Nestlé Roche
Cie Fin. Richemont
UBS
Holcim Zurich Insurance
Lonza
4.4
4.0
3.8
3.4
5.3
9.5
9.4
9.4
Financials Consumer staples
Others (liquid assets incl.)
Materials Consumer discretionary
Industrials Real Estate Information technology
ABB
2.9
Communication services
Utilities

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# SECTEURS (EN %)
Soins de santé
Finance Biens de consom. de base Others (liquid assets Incl.)
Matériaux Consommation non essentielle
Industrie Immobilier
Technologies de l'information
28.5
ABB
2.9
Communication services Services aux collectivités
# SECTORS (IN %)
Consumer discretionary Consumer staples
Industrials Information technology
Materials Health care Communication services Others (liquid assets incl.)
2.4
3.9
5.5
9.3
16.7
16.7
23.4
22.0

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# SECTEURS (EN %)
Consommation non essentielle Biens de consom. de base
Industrie Technologies de l'information
Matériaux Soins de santé Communication services
Others (liquid assets Incl.)
2.4
3.9
5.5
9.3
16.7
16.7
23.4
22.0
Essity B
3.1
# NET PERFORMANCE IN USD	Fund
### YTD	4.07%

### 1 month	-0.26%

### 3 months	0.68%

### 1 year	11.42%

### Total return (since 17.02.2020)	7.37%
STATISTICS 
17.02.2020 - 30.09.2021	
Fund

### Max. drawdown	-18.17%
Annualized
Fund

### -

### -

### -

### - 4.46%
Fund

### Average rating	BB

### Modified duration2.16

### Yield to worst (hedged)	3.81%

### Number of positions113

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# PERFORMANCE NETTE EN USD	Fonds
### Année en cours	4.07%
| Valeur Liquidative	USD 10.74	USD 10.25 |  | 3 mois | 0.68% |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 an | 11.42% |  |  | - |
|  |  | Perf. totale (depuis 17.02.2020) | 7.37% |  |  | 4.46% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dernier dividende (23.04.2021)	USD 0.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STATISTIQUES  17.02.2020 - 30.09.2021 | Fonds |  |  | Fonds |
|  |  | Baisse maximum | -18.17% |  | Note de crédit moyenne | BB |
|  |  |  |  |  | Duration modifiée | 2.16 |
|  |  |  |  |  | Yield to worst (hedged) | 3.81% |
|  |  |  |  |  | Nombre de positions | 113 |


### 1 mois	-0.26%
Annualisée
Fonds

### -

### -

## INFORMATION FISCALE
### India Green Energy Hldng Banco de Sabadell SA Corestate Capital Hold Greenko Solar Mauritius PPF Telecom Group BV Virgin Money UK PLC
2.0
2.0
2.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### India Green Energy Hldng Banco de Sabadell SA Corestate Capital Hold Greenko Solar Mauritius PPF Telecom Group BV Virgin Money UK PLC
2.0
2.0
2.0
# DURATION CONTRIB. BY COUNTRY (IN YEARS)
### Indonesia Mexico Romania Colombia

### Egypt Brazil Kazakhstan

### United Arab Emirates

### Others Liquid assets
4.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# CONTRIBUTION À LA DURATION PAR PAYS (ANS)
### Indonésie Mexique Roumanie

### Indonésie Colombia Ghana Brésil

### South Africa

### Autres Liquidités
59.7

### Colombia Egypte Brésil Kazakhstan

### Émirats arabes unis

### Autres Liquidités
4.7
# CURRENCIES (IN %)
### USD EGP UYU RUB IDR UAH MXN KZT PEN
-0.5
92.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# RÉPARTITION MONÉTAIRE (EN %)
### USD EGP UYU RUB IDR UAH MXN KZT PEN
-0.5
92.6
## RISK AND REWARD PROFILE
2018	2019	2020	2021
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, Syst. Hdg, (CHF) M A / D	Annual or YTD performance (Fund) JPM EMBI Global Diversified Index (CHF Hdg. by LOIM)	Annual or YTD performance (Bench.)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## PROFIL DE RISQUE
2018	2019	2020	2021
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, Syst. Hdg, (CHF) M A / D	Performance annuelle ou Année en cours (Fonds) JPM EMBI Global Diversified Index (CHF Hdg. by LOIM)	Performance annuelle ou Année en cours (Indice)
Faible	Elevé
# TOP 10 ISSUERS (IN %)
Altice Finco Sa Inter Media & Communication
Aggreko Thyssenkrupp Verisure Midholding Virgin Media Finance Pinewood Finance Iceland Bondco Bracken Midco1
Victoria
3.0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# TOP 10 EMETTEURS (%)
Altice Finco Sa Inter Media & Communication
Aggreko Thyssenkrupp Verisure Midholding Virgin Media Finance Pinewood Finance Iceland Bondco Bracken Midco1
Victoria
3.0
# DURATION CONTRIB. BY COUNTRY (IN YEARS)
Mexico Indonesia Romania
Dominican Republic
Colombia Saudi Arabia
Qatar Paraguay
Others
3.7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# CONTRIBUTION À LA DURATION PAR PAYS (ANS)
Mexique
Dominican Republic
Indonésie
Brésil Colombia Roumanie Guatemala Malaisie Autres Liquidités
60.1
Indonésie Roumanie Dominican Republic
Colombia Saudi Arabia
Qatar Paraguay
Autres
3.7
# HIGHLIGHTS
PrivilEdge - Payden Emerging Market Bond fund is an actively managed strategy mainly investing in bonds denominated in USD issued by emerging market sovereigns and quasi-sovereigns. It is benchmarked against the JPM EMBI Global Diversified index. The fund has also the flexibility to invest up to 20% in emerging market corporate bonds denominated in USD and up to 10% in emerging market local currency bonds. The fund is managed by Payden & Rygel, a 100% employee-owned global asset manager founded in 1983. The core of the process is focused on country selection although global macroeconomic views are also considered to build the portfolio.
NET CUMULATIVE PERFORMANCE AND ANNUAL PERFORMANCE IN EUR 
May 31, 2018 - Jan 31, 2023
120 
110
100
90
80
-20.52% -20.14%
2018	2019	2020	2021	2022	2023
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, Syst. Hdg, (EUR) N A	Annual or YTD performance (Fund) JPM EMBI Global Diversified Index € Hedged	Annual or YTD performance (Bench.)
Past performance does not predict future returns. Performances are displayed net of all costs except any entry and exit fees. Performance is subject to taxation may change in the future. Returns may increase or decrease because of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# POINTS CLÉS
PrivilEdge - Payden Emerging Market Bond est une stratégie à gestion active qui investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des émetteurs souverains et quasi-souverains des marchés émergents. Son indice de référence est le JPM EMBI Global Diversified. Le Fonds peut investir jusqu’à 20% de ses actifs dans des obligations d’entreprise des marchés émergents libellées en USD et jusqu’à 10% dans des obligations en monnaie locale des marchés émergents. Le Fonds est géré par Payden & Rigel, une société de gestion internationale fondée en 1983 et détenue à part entière par ses employés. Le processus d’investissement repose sur la sélection des pays, bien que les perspectives macroéconomiques mondiales soient également prises en compte dans la construction de portefeuille.
PERFORMANCE CUMULÉE ET PERFORMANCE ANNUELLE NETTES EN EUR 
31 mai 2018 - 31 janv. 2023
120 
110
100
90
80
-20.52% -20.14%
2018	2019	2020	2021	2022	2023
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt, Syst. Hdg, (EUR) N A	Performance annuelle ou Année en cours (Fonds) JPM EMBI Global Diversified Index € Hedged	Performance annuelle ou Année en cours (Indice)
La performance passée ne prédit pas les rendements futurs. Les Performances sont affichées hors de tous les coûts, et honoraires d'entrée et de sortie. La Performance est sujette au régime fiscal et peut changer dans le futur. Les Rendements peuvent augmenter ou diminuer à la suite de variations des taux de change.
## FUND FACTS
Domicile/Legal structure	Luxembourg/SICAV Legal Status		UCITS
Fund inception date	17 June 2020
SFDR Classification	Article 6
Currency of Fund	USD
Currency of share class	EUR Hedged
Fund manager	Graham Capital Management, L.P.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## DONNÉES DU FONDS
Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV Statut légal		UCITS
Date de lancement du fonds	17 juin 2020 Classification SFDR		Article 6
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	EUR Hedgé
Gérant	Graham Capital Management, L.P. Encours (toutes classes)		EUR 196.87 millions
# SECTORS (IN %)
Information technology
Health care Financials Communication services Consumer discretionary
Industrials Consumer staples
Real estate Materials Utilities Energy Liquid assets
27.6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# SECTEURS (EN %)
Technologies de l'information
Soins de santé
Finance Communication Services Consommation non essentielle
Industrie Biens de consom. de base
Immobilier Matériaux
Services aux collectivités
Energie Liquidités
27.6
Low	High
This indicator (SRRI) represents the annualized historical volatility of the Sub- Fund over a 5-year period. Where there are less than 5 years worth of data, missing returns are simulated using an appropriate benchmark. The SRRI may change over time and should not be used as an indicator of future risk or returns. Even the lowest risk classification does not imply that the Sub-Fund is risk-free or that capital is necessarily guaranteed or protected.
CODES		
Class A		Class D ISIN	LU2498910533	LU2498910616
Bloomberg	PRMPULN LX	PRMPUSN LX
NAV	USD 10.26	USD 10.26

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Faible	Elevé
Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité annuelle historique du Compartiment sur une période de 5 ans. Lorsque les données disponibles portent sur moins de 5 ans, les rendements manquants sont simulés au moyen d'un indice de référence approprié. Le SRRI peut évoluer au fil du temps et ne doit pas servir d’indicateur des futurs risques ou rendements. Même la catégorie de risque la plus faible n’implique pas que le Compartiment est dénué de risques ou que le capital est nécessairement garanti ou protégé.
CODES		
Classe A		Classe D ISIN	LU2498910533	LU2498910616
Bloomberg	PRMPULN LX	PRMPUSN LX
Valeur Liquidative	USD 10.26	USD 10.26
# DURATION CONTRIB. BY COUNTRY (IN YEARS)
Mexico Indonesia Saudi Arabia
Dominican Republic
Colombia
Qatar South Africa
United Arab Emirates
Others Liquid assets
3.7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# CONTRIBUTION À LA DURATION PAR PAYS (ANS)
Mexique
Indonésie Dominican Republic
Colombia South Africa
Egypte Nigeria Malaisie Autres Liquidités
59.8
Indonésie Saudi Arabia Dominican Republic
Colombia
Qatar South Africa Émirats arabes unis
Autres Liquidités
3.7
# TOP 10 (IN %)
Thermo Fisher Scientific Inc
Compass Group Rg
Greggs SAP SE
Koninklijke DSM CNH Industrial Regs Graphic Packaging Holding
Sodexo Sysco
2.9
2.8
2.8
2.7
2.6
3.3
3.7
3.7
3.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
Thermo Fisher Scientific Inc
Compass Group Rg
Greggs SAP SE
Koninklijke DSM CNH Industrial Regs Graphic Packaging Holding
Sodexo Sysco
2.9
2.8
2.8
2.7
2.6
3.3
3.7
3.7
3.6
# SECTORS (IN %)
Industrials Health care
20.6
Axon Enterprise Builders Firstsource Inc Encompass Health Corporation Casella Waste Systems Inc Whitecap Resources Inc Willscot Mobile Mini Hldgs Corp
Technipfmc Plc
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
2.2
2.2
Consumer discretionary
Financials Information technology
Energy Materials Real estate
Consumer staples
Merit Medical Systems Inc
1.9
Utilities Communication services
Liquid assets

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# SECTEURS (EN %)
Industrie
20.6
Cameco Corp Axon Enterprise Builders Firstsource Inc
Encompass Health Corporation Casella Waste Systems Inc Whitecap Resources Inc Willscot Mobile Mini Hldgs Corp
Technipfmc Plc
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
2.3
2.2
2.2
Soins de santé Consommation non essentielle
Finance Technologies de l'information
Energie Matériaux Immobilier
Biens de consom. de base
Merit Medical Systems Inc
1.9
Services aux collectivités Communication Services
Liquidités
# SECTORS (IN %)
Gold
95.0
Endeavour Mining Plc
Royal Gold Inc Barrick Gold Corp
Wheaton Precious Metals Corp
Kinross Gold Corp Northern Star Resources Ltd Alamos Gold Inc-Class A
Newmont Corp B2gold Corp
Precious Metals & Minerals Diversified Metals & Mining Others (liquid assets incl.)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# SECTEURS (EN %)
Or
95.0
Endeavour Mining Plc
Royal Gold Inc Barrick Gold Corp
Wheaton Precious Metals Corp
Kinross Gold Corp Northern Star Resources Ltd Alamos Gold Inc-Class A
Newmont Corp B2gold Corp
Precious Metals & Minerals Diversified Metals & Mining Others (liquid assets Incl.)
# TOP 10 BONDS (% WEIGHT IN TOTAL PF)
#### INEGRP CSTM SOFTBK ISPIM

#### Bacred

#### S NAVI STLA

#### Dell Lebanon
0.0
0.0
0.0
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# TOP 10 BONDS (POIDS EN %, TOTAL DU PORTEFEUILLE)
#### INEGRP CSTM SOFTBK ISPIM

#### Bacred

#### S NAVI STLA

#### Dell Liban
0.0
0.0
0.0
0.0
# SECTORS (IN %)
#### Retail - Service - Consumer Product

#### Tmt - Transport

#### Banks Non-Bank Financials Autos - Aerospace Chemicals - Health Basic industries

#### Utilities Capital Goods

#### Others
17.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SECTEURS (EN %)
#### Retail - Service - Consumer Product

#### Tmt - Transport

#### Banques Non-Bank Financials Autos - Aerospace Chimie - Santé Industries de base Services aux collectivités Biens d'équipement

#### Autres
17.5
# TOP 10 (IN %)
### Croda International Sig Combibloc Services Ag

### Novo Nordisk B

### Brenntag Swedish Match

### Schindler SAP SE

### Air Liquide (ost) Eurofins Scientific
3.6
3.4
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1
3.1

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS (EN %)
### Croda International Sig Combibloc Services Ag

### Novo Nordisk B

### Brenntag Swedish Match

### Schindler SAP SE
3.6
3.4
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
# SECTORS (IN %)
### Consumer staples Consumer discretionary Information technology

### Health care Industrials Materials

### Communication services

### Others (liquid assets Incl.)
4.9
6.2
12.3
11.0
10.4
10.1
23.1
22.0

### Beiersdorf 'abc' Npv
3.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# SECTEURS (EN %)
### Biens de consom. de base Consommation non essentielle Technologies de l'information

### Soins de santé

### Industrie Matériaux Communication Services
6.2
12.3
11.0
10.4
10.1
23.1
22.0

### Air Liquide (ost) Eurofins Scientific
3.1
3.1

### Autres (Liquidités compris)
4.9

### Beiersdorf 'abc' Npv
3.0