OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Currency allocation
The fund has no active currency positions.

## Sector allocation	Deviation index
|  |  |
| --- | --- |
| 29.6% |
|  | 21.5% |
|  | 7.8% |
|  | 2.0% |
|  | 7.0% |
|  | 3.7% |
|  | 0.8% |
|  | -0.8% |
|  | -2.1% |
|  | -0.3% |
|  | 0.5% |
|  | -1.8% |
|  | -67.5% |
|  |

Regional allocation	Deviation index
| America |  | 71.2% |
| --- | --- | --- |
|  |
| Europe | 15.2% |
| Asia | 11.5% |
| Middle East | 2.1% |
| Africa | 0.0% |

1
1
1

#	Deviation index
| U.S. Dollar | 73.0% |
| --- | --- |
| Euro | 6.1% |
| Pound Sterling | 5.6% |
| Japanese Yen | 3.4% |
| Hong Kong Dollar | 3.0% |
| Chinese Renminbi (Yuan) | 2.9% |
| Indian Rupee | 1.3% |
| Kazakhstan Tenge | 1.3% |
| Brasilian Real | 1.2% |
| Singapore Dollar | 0.9% |
| Swedish Kroner | 0.8% |
| Swiss Franc | 0.5% |
| Other | 0.0% |

|  |  | 9.7% |
| --- | --- | --- |
|  |
|  | -1.4% |
|  | 1.9% |
|  | -1.8% |
|  | 0.3% |
|  | 2.4% |
|  | -0.4% |
|  | 1.3% |
|  | 0.5% |
|  | 0.6% |
|  | 0.0% |
|  | -2.0% |
|  | -11.1% |
|  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Distribución de divisas
El fondo no mantiene posiciones activas en divisas.

## Distribución regional	Deviation index
| América |  | 71,2% |
| --- | --- | --- |
|  |
| Europa | 15,2% |
| Asia | 11,5% |
| Middle East | 2,1% |
| Africa | 0,0% |

1
1
1
1
1

#	Deviation index
| Dólar Estadounidense | 73,0% |
| --- | --- |
| Euro | 6,1% |
| Libra Esterlina | 5,6% |
| Yen japonés | 3,4% |
| Dólar de Hong Kong | 3,0% |
| Renminbi Yuan | 2,9% |
| Rupia India | 1,3% |
| Kazakhstan Tenge | 1,3% |
| Brasilian Real | 1,2% |
| Dólar de Singapur | 0,9% |
| Corona Sueca | 0,8% |
| Franco Suizo | 0,5% |
| Otros | 0,0% |

|  |  | 9,7% |
| --- | --- | --- |
|  |
|  | -1,4% |
|  | 1,9% |
|  | -1,8% |
|  | 0,3% |
|  | 2,4% |
|  | -0,4% |
|  | 1,3% |
|  | 0,5% |
|  | 0,6% |
|  | 0,0% |
|  | -2,0% |
|  | -11,1% |
|  |

1
1
1
1
| Performance |  |
| --- | --- |
|  | Fund | Index |
| 1 m | 5.87% | 6.03% |
| 3 m | -5.70% | -7.65% |
| Ytd | -37.55% | -21.14% |
| 1 Year | -43.49% | -19.96% |
| 2 Years | -10.05% | 4.82% |
| Since 08-2020 | -11.74% | 2.19% |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Rentabilidad |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | Índice |
| 1 m | 5,87% | 6,03% |
| 3 m | -5,70% | -7,65% |
| Ytd | -37,55% | -21,14% |
| 1 año | -43,49% | -19,96% |
| 2 años | -10,05% | 4,82% |
| Since 08-2020 | -11,74% | 2,19% |
|  |  |
| --- | --- |
| 29.6% |
|  | 21.5% |
|  | 7.8% |
|  | 2.0% |
|  | 7.0% |
|  | 3.7% |
|  | 0.8% |
|  | -0.8% |
|  | -2.1% |
|  | -0.3% |
|  | 0.5% |
|  | -1.8% |
|  | -67.5% |
|  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
|  |  |
| --- | --- |
| 29,6% |
|  | 21,5% |
|  | 7,8% |
|  | 2,0% |
|  | 7,0% |
|  | 3,7% |
|  | 0,8% |
|  | -0,8% |
|  | -2,1% |
|  | -0,3% |
|  | 0,5% |
|  | -1,8% |
|  | -67,5% |
|  |
Factsheet	| Figures as of 31-10-2022
Robeco FinTech X USD
Robeco FinTech is an actively managed fund that invests in stocks in developed and emerging countries. The selection of these stocks is based on fundamental analysis.The fund's objective is to achieve a better return than the index. Proprietary valuation models are used to select stocks with good earnings prospects and a reasonable valuation and those companies which benefit from the increasing digitization of the financial sector are included. These are individually assessed on the basis of industry trend analysis, in-depth discussions with corporate management, analysts and industry experts.

Translation (ENES, 2022-10-31):
Factsheet	| Datos a 31-10-2022
Robeco FinTech X USD
Robeco FinTech es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de países desarrollados y emergentes. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. Se utilizan modelos de valoración propios para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable, y se incluyen las empresas que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero. Estas se valoran individualmente basándose en el análisis de tendencias sectoriales y en rigurosas conversaciones con la dirección corporativa, analistas y expertos sectoriales.
# Performance
Based on transaction prices, the fund's return was 5.87%.
During October, the fund had a bit lower return versus the reference index, mainly due to our investments in Hong Kong and China. Winners made a positive performance contribution in October. Challengers made a small positive contribution and enablers was the worst-contributing category during the month. On a whole portfolio level, the best relative performance originated from The Bancorp, Visa, Discover Financial Services, NU Holdings, Mastercard, Hundsun Technologies, Shopify and Adyen. The largest detractors from performance were Tencent, Silvergate, East Money, nCino and Temenos.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Rentabilidad
Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del 5,87%.
En octubre, el fondo tuvo un resultado algo inferior al del índice de referencia, especialmente por nuestras inversiones en Hong Kong y China. Los ganadores contribuyeron positivamente en octubre. Los aspirantes tuvieron una pequeña contribución positiva y los habilitadores fueron la peor categoría del mes. En el total de la cartera, la mayor rentabilidad relativa la originaron The Bancorp, Visa, Discover Financial Services, NU Holdings, Mastercard, Hundsun Technologies, Shopify y Adyen. Los mayores detractores de rentabilidad fueron Tencent, Silvergate, East Money, nCino y Temenos.
# Top 10/20/30 weights
TOP 10	41.22%
TOP 20	59.13%
TOP 30	71.89%
UCITS V	Yes	
Share class	D USD
This fund is a subfund of Robeco Capital Growth Funds, SICAV

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Top 10/20/30 porcentaje
TOP 10	41,22%
TOP 20	59,13%
TOP 30	71,89%
UCITS V (instituciones de Si inversión colectiva en valores transferibles)
Si	
Estadísticas

## 3 años	5 años
Clase de acción	D USD
El fondo es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds, SICAV
# Fund codes
ISIN	LU0571488617
Bloomberg	ROBIEDU LX
WKN	A12GVQ
Valoren	12204991
 Above mentioned ratios are based on gross of fees returns.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Códigos del fondo
ISIN	LU0571488617
Bloomberg	ROBIEDU LX
WKN	A12GVQ
Valoren	12204991
Tracking error expost (%)	6,57	5,60
Information ratio	1,00	0,83
Sharpe Ratio	0,75	0,47
Alpha (%)	7,30	4,81
Beta	0,82	0,86
Desviación estándar	21,23	19,48
Máx. ganancia mensual (%)	14,52	14,52
Máx. pérdida mensual (%)	-21,39	-21,39
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
| Hit ratio |  |
| --- | --- |
|  | 3 años | 5 años |
| Meses de resultados superiores | 21 | 37 |
| % de éxito | 58,3 | 61,7 |
| Meses de mercado alcista | 20 | 32 |

Meses de resultados superiores en periodo alcista	8	15
% de éxito en periodos alcistas	40,0	46,9
Meses de mercado bajista	16	28
Months Outperformance Bear	13	22
% de éxito en mercados bajistas	81,3	78,6
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones.
# Currency allocation
N/A

#	Deviation index
|  | -2.6% |
| --- | --- |
|  |  | 2.6% |

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Distribución de divisas
NP

## Distribución regional	Deviation index
| India | 100,0% |
| --- | --- |
| Efectivo y otros instrumentos | 0,0% |

1
1

#	Deviation index
|  | -2,6% |
| --- | --- |
|  |  | 2,6% |
# Fund manager's CV
The Asia-Pacific Equities investment team consists of five investment professionals with an average experience of 13 years, combining complementary skills and worldwide investment backgrounds. The team's portfolio managers place local insights into the context of a wider regional and global perspective. The experience of the Asia-Pacific Equities investment team is strengthened by the local expertise of the Indian Investment Advisor, Canara Robeco.

Translation (ENES, 2022-12-31):
# CV del Gestor del fondo
El equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está compuesto por cinco profesionales de la inversión con 13 de años de experiencia de media que combinan conocimientos complementarios y trayectorias en el campo de las inversiones a nivel mundial. Los gestores de cartera del equipo adaptan la visión local a una perspectiva más amplia en el contexto regional y global. La experiencia del equipo de inversiones Asia-Pacific Equities está reforzada por los profundos conocimientos locales de los asesores de inversiones indias, Canara Robeco.
Factsheet	| Figures as of 31-12-2022
Robeco Indian Equities D USD
Robeco Indian Equities is an actively managed fund that invests in stocks listed on the major Indian stock exchanges. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund's objective is to achieve a better return than the index. The fund focuses on largecap stocks, supplemented by select high-conviction midcap stocks. Managed by our Asia-Pacific team in Hong Kong, the fund combines the market expertise of local Indian investment adviser Canara Robeco (Mumbai) with Robeco's operational strength as an international asset manager.

Translation (ENES, 2022-12-31):
Factsheet	| Datos a 31-12-2022
Robeco Indian Equities D USD
Robeco Indian Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones que cotizan en las principales bolsas de valores de India. La selección de estos títulos se basa en el análisis de fundamentales.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo se centra en acciones de gran capitalización, que complementa con acciones de mediana capitalización y elevado nivel de confianza. Gestionado por nuestro equipo de la región de Asia-Pacífico en Hong Kong, el fondo combina la experiencia del asesor de inversión local Canara Robeco (Mumbai) en el mercado de India con la solidez operativa de Robeco como gestor de activos internacional.
# Sustainability
The fund incorporates sustainability in the investment process through exclusions, ESG integration, engagement and voting. The fund does not invest in issuers that are in breach of international norms or where activities have been deemed detrimental to society following Robeco's exclusion policy. Financially material ESG factors are integrated in the bottom-up investment analysis to assess existing and potential ESG risks and opportunities. In the stock selection the fund limits exposure to elevated sustainability risks. In addition, where a stock issuer is flagged for breaching international standards in the ongoing monitoring, the issuer will become subject to engagement. Lastly, the fund makes use of shareholder rights and applies proxy voting in accordance with Robeco's proxy voting policy.
Asset Allocation	
Asset allocation

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Sustentabilidad
El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, implicación y ejercicio de los derechos de voto. El fondo no invierte en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar riesgos y oportunidades ASG existentes y potenciales. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.
Distribución de activos	
Asset allocation
# Market development
Not often have we seen months that were this stable in terms of spreads and yields. Spreads and yields both rose by 1 bp, to 453 bps and 8.22% (hedged to EUR). Intra-month volatility was very low as well. Investors had to digest the volatility around the US regional banks that shook markets in March, and were otherwise focused on the start of the earnings season and on macro data that could be relevant for central bank actions. In this relative calmness, primary markets reopened again: the number of deals reached almost 20 bln in the US alone, more than triple the amount that companies were able to print in March. However, this number is still a far cry from the normal issuance levels we have seen on average over the last 10 or so years. Default activity picked up in April, with several larger issuers in retail and healthcare going into restructuring.

Translation (ENES, 2023-04-30):
# Evolución del mercado
No hemos visto con frecuencia meses tan estables en cuanto a diferenciales y rentabilidades. Los diferenciales y la rentabilidad aumentaron 1 pb, hasta los 453 pb y el 8,22% (cubierto, en EUR). La volatilidad intramensual también fue muy baja. Los inversores tuvieron que digerir la volatilidad de bancos regionales estadounidenses, que sacudió los mercados en marzo, y se centraron en el inicio de la temporada de beneficios, así como en datos macro que podrían ser relevantes para las acciones del banco central. En esta relativa calma, reabrieron los mercados primarios: las transacciones alcanzaron casi 20.000 millones solo en Estados Unidos, más del triple de lo que las empresas pudieron imprimir en marzo. Sin embargo, esa cifra todavía está muy lejos de los niveles normales de emisión que vimos en promedio en los últimos 10 años, más o menos. Los impagos repuntaron en abril, con varios emisores más grandes de comercio minorista y asistencia sanitaria entrando en reestructuración.
# Expectation of fund manager
Our base case remains that the US as well as Europe will experience a recession in 2023. We are coming from a prolonged period of (too) easy monetary policy and low or even negative yields. The result is a US economy running hot, and a persistent inflation problem both in the US and in Europe. Central banks have been on an aggressive rate hiking path, and their goal is to tame the inflation beast, be it at the cost of driving the economies into a recession. This is typically the environment where 'things break' and accidents happen. Likely victims are over-leveraged companies that are now facing a rapid rise in their cost of debt. Think CCC companies, leveraged LBOs, or companies in sectors that were perceived to be stable and hence loaded with debt like in telecom. The question is: what is priced in? With all-in yields now at 7.5% to 8.5%, a lot of additional widening is needed for total returns to become negative. We will continue to take an active beta approach and are currently close to a beta of 1. We stay up-in- quality. Stock picking is ever more important, as the current environment will certainly create winners and losers.

Translation (ENES, 2023-04-30):
# Expectativas del gestor del fondo
Nuestro argumento de partida es que Estados Unidos y Europa sufrirán una recesión en 2023. Venimos de un largo período de política monetaria (demasiado) flexible y rendimientos bajos o incluso negativos. El resultado es una economía estadounidense que se está calentando y un problema de inflación persistente, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los bancos centrales han recorrido un camino agresivo de alza de tipos, y su objetivo es domar la bestia de la inflación, aun a costa de llevar a las economías a una recesión. Este es típicamente el entorno donde "las cosas se rompen" y ocurren accidentes. Las posibles víctimas son empresas demasiado apalancadas, que afrontan el rápido aumento del costo de la deuda. Por ejemplo, empresas CCC, LBO apalancadas o empresas en sectores que se percibían estables y, por lo tanto, cargados de deuda, como telecomunicaciones. La pregunta es: ¿qué incluye el precio? Con los rendimientos todo incluido ahora entre el 7,5% y el 8,5%, se necesita mucha ampliación adicional para que las rentabilidades totales se tornen negativas. Continuaremos adoptando un enfoque beta activo; actualmente estamos cerca de una beta de 1. Mantenemos elevada calidad. La selección de acciones es cada vez más importante, ya que el entorno actual sin duda creará ganadores y perdedores.
# Sustainability
Sustainability is incorporated in the investment process by the means of a target universe, exclusions, ESG integration, and a minimum allocation to ESG-labeled bonds. The fund solely invests in credits issued by companies with a positive or neutral impact on the SDGs. The impact of issuers on the SDGs is determined by applying Robeco's internally developed three-step SDG Framework. The outcome is a quantified contribution expressed as an SDG score, considering both the contribution to the SDGs (positive, neutral or negative) and the extent of this contribution (high, medium or low). In addition, the fund does not invest in credit issuers that are in breach of international norms or where activities have been deemed detrimental to society following Robeco's exclusion policy. ESG factors are integrated in the bottom-up security analysis to assess the impact of financially material ESG risk on the issuer's fundamental credit quality. Furthermore, the fund invests at least 2% in green, social, sustainable, and/or sustainability-linked bonds. Lastly, where a credit issuer is flagged for breaching international standards in the ongoing monitoring, the issuer will become subject to exclusion.

Translation (ENES, 2023-04-30):
# Sustentabilidad
La sostenibilidad se incorpora al proceso de inversión mediante un universo objetivo, así como con exclusiones, integración de criterios ASG y una asignación mínima a bonos con calificación ASG. El fondo solo invierte en créditos emitidos por empresas con un impacto positivo o neutro en los ODS. El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. El resultado es una cuantificación de la contribución, expresada en forma de puntuación en ODS, que considera tanto la contribución a los ODS (positiva, neutra o negativa) como la magnitud de esa contribución (alta, media o baja). Además, el fondo no invierte en emisores de crédito que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG en el análisis de valores bottom-up para evaluar el impacto del riesgo ASG financieramente relevante en la calidad del análisis fundamental crediticio del emisor. Además, el fondo invierte al menos un 2% en bonos verdes, sociales, sostenibles o vinculados a la sostenibilidad. Por último, cuando un emisor de crédito sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión.
# Sector allocation
Overweights are in less cyclical sectors like food and paper & packaging as well as in banks. Within chemicals we have outspoken overweights in specialty chemical companies active in for instance water treatment and filtration techniques.
Underweights are in the mostly SDG-negative energy and utility sectors, in cyclical sectors like retail and gaming, but also in pharma, which is dominated by large companies with aggressive financial strategies.

Translation (ENES, 2023-04-30):
# Distribución del sector
Las sobreponderaciones se concentran en sectores menos cíclicos,
Distribución del sector	Deviation index
como alimentación, papel y envasado, así como en banca. En químicos, mantenemos claras sobreponderaciones en compañías de productos especializados, activas en el tratamiento de aguas y técnicas de filtrado, por ejemplo. Las infraponderaciones se encuentran en los sectores de servicios públicos y de energía (en su mayor parte, negativos en ODS), en sectores cíclicos como minorista y juegos, aunque también en farmacia, dominado por grandes compañías con agresivas estrategias financieras.
Bienes de capital Comunicaciones Consumer Non Cyclical Industria básica Consumo cíclico
Banca Tecnología Seguros
Owned No Guarantee Transporte
Energía Otros
Efectivo y otros instrumentos
16,5%
|  |  | 7,0% |
| --- | --- | --- |
|  |
|  | 0,2% |
|  | 1,6% |
|  |  | 6,2% |
|  | -9,7% |
|  |
|  |  | 5,5% |
|  |
|  | 0,1% |
|  | 0,3% |
|  | 1,6% |
|  | -2,1% |
|  | -8,4% |
|  |
|  | -9,9% |
|  |  | 7,3% |
|  |

15,1%
13,4%
12,0%1
11,8%
10,5%
5,5%
1,9%
1,6%
1,3%
1,3%
1,6%
7,3%
# Fund manager's CV
Sander Bus is CIO and Lead Portfolio Manager Global High Yield Bonds. He has been dedicated to High Yield at Robeco since 1998. Previously, Sander worked for two years as a Fixed Income Analyst at Rabobank where he started his career in the industry in 1996. He holds a Master's in Financial Economics from Erasmus University Rotterdam and he is a CFA® charterholder. Christiaan Lever is Portfolio Manager High Yield and Emerging Credits in the Credit team. Before assuming this role in 2016, he was Financial Risk Manager at Robeco, focusing on market risk, counterparty risk and liquidity risk within fixed Income markets. Christiaan has been active in the industry since 2010. He holds a Master's in Quantitative Finance and in Econometrics from Erasmus University Rotterdam.

Translation (ENES, 2023-04-30):
# CV del Gestor del fondo
Sander Bus es CIO y gestor de cartera jefe de Global High Yield Bonds. Desde 1998 se ha dedicado a la deuda High Yield en Robeco. Con anterioridad, Sander había trabajado dos años como analista de renta fija en Rabobank, donde iniciara su carrera en el sector en 1996. Tiene un máster en Economía Financiera de la Universidad Erasmo de Róterdam y posee la acreditación de analista financiero CFA®. Christiaan Lever es gestor de carteras High Yield y de crédito de mercados emergentes del equipo de Crédito. Antes de asumir este cometido en 2016, era gestor de riesgo de financiero de Robeco, especializado en riesgo de mercado, riesgo de contraparte y riesgo de liquidez de los mercados de renta fija. Christiaan lleva presente en el sector desde 2010. Posee un Máster en Finanzas Cuantitativas y Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam.
Factsheet	| Figures as of 30-04-2023
RobecoSAM SDG High Yield Bonds IEH GBP
RobecoSAM SDG High Yield Bonds is an actively managed fond that invests in global corporate bonds. The selection of these bonds is based on fundamental analysis.The fund's objective is to provide long term capital growth. The funds invests in high yield corporate bonds with a sub-investment grade rating, with a structural bias to the higher rated part in high yield. The portfolio is built on the basis of the eligible investment universe and the relevant SDGs using an internally developed framework about which more information can be obtained via the website www.robeco.com/si.

Translation (ENES, 2023-04-30):
Factsheet	| Datos a 30-04-2023
RobecoSAM SDG High Yield Bonds IEH GBP
RobecoSAM SDG High Yield Bonds es un fondo de gestión activa que invierte en bonos corporativos de todo el mundo. La selección de estos bonos se basa en el análisis de fundamentales.El objetivo del fondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo.El fondo invierte en bonos corporativos High Yield con calificación inferior al Investment Grade, con un sesgo estructural hacia el segmento de mayor calificación de los bonos High Yield. La cartera se construye sobre la base del universo de inversión elegible y los ODS relevantes aplicando un marco desarrollado internamente, del que se puede obtener más información en la web www.robeco.com/si.
# General facts
Morningstar
Type of fund	Bonds
Currency	GBP
Total size of fund	GBP 279,887,531
Size of share class	GBP 52,164,470
Outstanding shares	588,059
1st quotation date	22-10-2019
Close financial year	31-12
Ongoing charges	0.70%
Daily tradable	Yes
Dividend paid	Yes
Ex-ante tracking error limit		5.00% Management company	Robeco Institutional Asset
Management B.V.
Management company	
Robeco Institutional Asset Management B.V.

Translation (ENES, 2023-04-30):
# Datos generales
Morningstar
Tipo de fondo	Renta Fija
Divisa	GBP
Tamaño del fondo	GBP 279.887.531
Tamaño de la clase de acción	GBP 52.164.470 Acciones rentables		588.059
Fecha de 1.ª cotización	22-10-2019
Fin del ejercicio contable	31-12
Gastos corrientes	0,70%
Valor liquidativo diario	Si
Pago de dividendo	Si
Exante tracking error limit		5,00% Management company	Robeco Institutional Asset
Management B.V.
Management company	
Robeco Institutional Asset Management B.V.