OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Listings |
| --- |
| Exchange | Exchange Ticker | Trading Currency | iNAV Ticker | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | SYBU | EUR | INSYBUE | SYBU GY | USAG.DE | B459R19 |
| London Stock Exchange | USAG | USD | INSYBU | USAG LN | USAG.L | B3RB5H8 |
| Euronext Paris | USAG | EUR | INSYBUE | USAG FP | USAG.PA | B4MCF39 |
| SIX Swiss Exchange | USAG | CHF | INSYBUC | USAG SE | USAG.S | B6S1H72 |
| *Denotes Primary Listing |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Quotazioni |
| --- |
| Borsa | Codice Borsa | Valuta di Negoziazione | Codice iNAV | Codice Bloomberg | Codice Reuters | Codice SEDOL |
| Deutsche Börse* | SYBU | EUR | INSYBUE | SYBU GY | USAG.DE | B459R19 |
| London Stock Exchange | USAG | USD | INSYBU | USAG LN | USAG.L | B3RB5H8 |
| Euronext Paris | USAG | EUR | INSYBUE | USAG FP | USAG.PA | B4MCF39 |
| SIX Swiss Exchange | USAG | CHF | INSYBUC | USAG SE | USAG.S | B6S1H72 |
| *Indicare la borsa principale |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053 | 3.10 |
| US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | 2.95 |
| US TREASURY N/B 3.375 11/15/2048 | 2.65 |
| US TREASURY N/B 2 11/15/2041 | 2.59 |
| US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | 2.57 |
| US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 | 2.50 |
| US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | 2.50 |
| US TREASURY N/B 3.625 05/15/2053 | 2.33 |
| US TREASURY N/B 2 08/15/2051 | 2.28 |
| US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 | 2.27 |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053 | 3,10 |
| US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | 2,95 |
| US TREASURY N/B 3.375 11/15/2048 | 2,65 |
| US TREASURY N/B 2 11/15/2041 | 2,59 |
| US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | 2,57 |
| US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 | 2,50 |
| US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | 2,50 |
| US TREASURY N/B 3.625 05/15/2053 | 2,33 |
| US TREASURY N/B 2 08/15/2051 | 2,28 |
| US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 | 2,27 |
## Climate Profile
Carbon Intensity (Direct + Indirect)
400
300
200
100
Weighted Average Carbon Intensity (Direct + Indirect)
210
180
1T0
120
90
60
30
0		Aug 2O21
Fund
Oct
Dec
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec 2O22
Feb
Apr
Jun 2O23
0		Aug 2O21
Fund
Oct
Dec
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec 2O22
Feb
Apr
Jun 2O23
Scope 1 + 2 Carbon Emissions
4000000
3000000
2000000
1000000
Total Reserves Carbon Emissions
24
21
18
1T
12

Translation (ENIT, 2023-07-31):
## Profilo climatico
Intensità di carbonio (diretta + indiretta)
400
300
200
100
Intensità di carbonio media ponderata (diretta + indiretta)
21O
18O
1TO
12O
9O
6O
3O
0	ago
2O21
Fondo
ott
dic
feb
apr
giu
ago
ott
dic 2O22
feb
apr
giu 2O23
O	ago
2O21
Fondo
ott
dic
feb
apr
giu
ago
ott
dic 2O22
feb
apr
giu 2O23
Emissioni di carbonio di Scopo 1+2
4000000
3000000
2000000
1000000
Totale emissioni delle riserve di carbonio
24
21
18
1T
12
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026 | 3.29 |
| TSY INFL IX N/B 0.625 07/15/2032 | 3.26 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2031 | 3.15 |
| TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033 | 2.98 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032 | 2.95 |
| TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025 | 2.92 |
| TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025 | 2.91 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2026 | 2.84 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2031 | 2.81 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2024 | 2.81 |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026 | 3,29 |
| TSY INFL IX N/B 0.625 07/15/2032 | 3,26 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2031 | 3,15 |
| TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033 | 2,98 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032 | 2,95 |
| TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025 | 2,92 |
| TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025 | 2,91 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2026 | 2,84 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2031 | 2,81 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 10/15/2024 | 2,81 |
| Maturity Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| 0 - 1 Year | 0.07 |
| 1 - 3 Years | 26.31 |
| 3 - 5 Years | 25.34 |
| 5 - 7 Years | 14.20 |
| 7 - 10 Years | 16.43 |
| 10 - 20 Years | 6.75 |
| > 20 Years | 10.90 |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
| Scomposizione per Scadenza | Peso (%) |
| --- | --- |
| 0 - 1 Anno | 0,07 |
| 1 - 3 Anni | 26,31 |
| 3 - 5 Anni | 25,34 |
| 5 - 7 Anni | 14,20 |
| 7 - 10 Anni | 16,43 |
| 10 - 20 Anni | 6,75 |
| > 20 Anni | 10,90 |
† This measures the 12 month historical dividend pay-out per share divided by the NAV.
Source: SSGA Characteristics, holdings, country allocations and sectors shown are as of date indicated at the top of this factsheet and are subject to change. Any reference to a specific company or security does not constitute a recommendation to buy, sell, hold or invest directly in such company or securities.
Capital Risk: Investing involves risk including the risk of loss of capital. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
† Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
Fonte: SSGA Le caratteristiche, le posizioni, le scomposizioni geografiche e settoriali indicati sono aggiornati alla data indicata nella parte superiore di questo factsheet e sono soggetti a modifiche. Qualsiasi riferimento a una società o ad un titolo specifico non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere, detenere o investire direttamente in tale società o titolo.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale. La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
## Climate Profile
Carbon Intensity (Direct + Indirect)
210
180
1T0
120
90
60
30
Weighted Average Carbon Intensity (Direct + Indirect)
1TO
12O
9O
6O
3O
0 Mar 2O22
Fund
May
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
May
Jul
Sep
Nov 2O23
O Mar 2O22
Fund
May
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
May
Jul
Sep
Nov 2O23
Scope 1 + 2 Carbon Emissions
2100000
1800000
1T00000
1200000
900000
600000
300000

Translation (ENIT, 2023-12-31):
## Profilo climatico
Intensità di carbonio (diretta + indiretta)
210
180
1T0
120
90
60
30
Intensità di carbonio media ponderata (diretta + indiretta)
1TO
12O
9O
6O
3O
0 mar 2O22
Fondo
mag
lug
set
nov
gen
mar
mag
lug
set
nov 2O23
O mar 2O22
Fondo
mag
lug
set
nov
gen
mar
mag
lug
set
nov 2O23
Emissioni di carbonio di Scopo 1+2
2100000
1800000
1T00000
1200000
900000
600000
300000
Fund
Mar 2O22
May
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
May
Jul
Sep
Nov 2O23
Source: SSGA Holdings as of 31 Dec 2023. Trucost data as of 30 Nov 2023.

Translation (ENIT, 2023-12-31):
Fondo
mar 2O22
mag
lug
set
nov
gen
mar
mag
lug
set
nov 2O23
Fonte: SSGA Holdings al 31 dic 2023. Dati Trucost al 30 nov 2023.
| ISIN  IE00BCBJF711	 Index Description |
| --- |
| The Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Index Fund Objective	 tracks the performance of the shortdated, fixed-rate, investment- |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	grade sterling-denominated corporate bond market. The Index the short-dated, fixed-rate, investment-grade sterling-denominated	contains fixed-rate, investment-grade sterling-denominated bonds corporate bond market.	from industrial, utility and financial issuers only. |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| ISIN  IE00BCBJF711	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L'Indice Bloomberg Barclays Sterling 0-5 Year Corporate Bond Obiettivo del Fondo	 riproduce il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a |
| L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del	breve termine e tasso fisso, di tipo investment-grade e denominate mercato delle obbligazioni corporate denominate in GBP, investment	in sterline. L'Indice è composto da obbligazioni a tasso fisso, di grade, a tasso fisso e a breve scadenza.	tipo investment grade e denominate in sterline dei soli settori |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0.81 |
| THYSSENKRUPP AG 2.875 02/22/2024 | 0.64 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5 09/30/2024 | 0.58 |
| NETFLIX INC 3.625 | 0.52 |
| TELECOM ITALIA SPA 4 04/11/2024 | 0.49 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2 07/15/2025 | 0.45 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3 05/29/2026 | 0.43 |
| LINCOLN FINANCING SARL 3.625 04/01/2024 | 0.43 |
| TELECOM ITALIA SPA 3.625 05/25/2026 | 0.43 |
| DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026 | 0.43 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0,81 |
| THYSSENKRUPP AG 2.875 02/22/2024 | 0,64 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5 09/30/2024 | 0,58 |
| NETFLIX INC 3.625 | 0,52 |
| TELECOM ITALIA SPA 4 04/11/2024 | 0,49 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2 07/15/2025 | 0,45 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3 05/29/2026 | 0,43 |
| LINCOLN FINANCING SARL 3.625 04/01/2024 | 0,43 |
| TELECOM ITALIA SPA 3.625 05/25/2026 | 0,43 |
| DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026 | 0,43 |
| Credit Quality Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| BBB or Higher | 0.98 |
| BB | 56.15 |
| CCC or Lower | 7.65 |
| Not Rated | 35.22 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Scomposizione per Rating | Peso (%) |
| --- | --- |
| BBB o superiore | 0,98 |
| BB | 56,15 |
| CCC o inferiore | 7,65 |
| Privo di Rating | 35,22 |
| Sector Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Corporate - Consumer Cyclical | 25.54 |
| Corporate - Communications | 22.54 |
| Corporate - Capital Goods | 12.23 |
| Corporate - Consumer Non-Cyclical | 10.44 |
| Corporate - Transportation | 5.59 |
| Corporate - Basic Industry | 5.33 |
| Corporate - Other Financial | 4.50 |
| Corporate - Technology | 3.81 |
| Corporate - Banking | 2.60 |
| Corporate - Industrial Other | 1.88 |
| Corporate - Electric | 1.82 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Ripartizione Per Settore | Peso (%) |
| --- | --- |
| Corporate - Beni di Consumo Ciclici | 25,54 |
| Corporate - Comunicazioni | 22,54 |
| Corporate - Beni strumentali | 12,23 |
| Corporate - Beni di consumo non Ciclici | 10,44 |
| Corporate - Trasporti | 5,59 |
| Corporate - Industria di base | 5,33 |
| Aziendale - Altri servizi finanziari | 4,50 |
| Corporate - Tecnologia | 3,81 |
| Corporate - Banche | 2,60 |
| Corporate - Altra Industria | 1,88 |
| Corporate - Elettricità | 1,82 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0.16 |
| UBS GROUP AG 2.125 10/13/2026 | 0.11 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0.11 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 | 0.11 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.457 11/13/2031 | 0.11 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0.11 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 | 0.10 |
| TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0.10 |
| BP CAPITAL MARKETS BV 3.25 06/29/2049 | 0.10 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0.10 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,16 |
| UBS GROUP AG 2.125 10/13/2026 | 0,11 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0,11 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 | 0,11 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.457 11/13/2031 | 0,11 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,11 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 | 0,10 |
| TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0,10 |
| BP CAPITAL MARKETS BV 3.25 06/29/2049 | 0,10 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0,10 |
| Country Weights | Weight (%) |
| --- | --- |
| France | 20.70 |
| United States | 20.25 |
| Germany | 13.67 |
| United Kingdom | 8.24 |
| Spain | 6.03 |
| Netherlands | 5.60 |
| Italy | 5.10 |
| Sweden | 3.11 |
| Switzerland | 2.85 |
| Belgium | 1.84 |
| Australia | 1.65 |
| Japan | 1.63 |
| Finland | 1.47 |
| Denmark | 1.44 |
| Luxembourg | 1.07 |
| Austria | 1.06 |
| Ireland | 0.72 |
| Norway | 0.66 |
| Canada | 0.59 |
| European Union | 0.55 |
| Portugal | 0.46 |
| Czech Republic | 0.25 |
| New Zealand | 0.23 |
| Other | 0.83 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Ripartizione Per Paese | Peso (%) |
| --- | --- |
| Francia | 20,70 |
| Stati Uniti | 20,25 |
| Germania | 13,67 |
| Regno Unito | 8,24 |
| Spagna | 6,03 |
| Paesi Bassi | 5,60 |
| Italia | 5,10 |
| Svezia | 3,11 |
| Svizzera | 2,85 |
| Belgio | 1,84 |
| Australia | 1,65 |
| Giappone | 1,63 |
| Finlandia | 1,47 |
| Danimarca | 1,44 |
| Lussemburgo | 1,07 |
| Austria | 1,06 |
| Irlanda | 0,72 |
| Norvegia | 0,66 |
| Canada | 0,59 |
| Unione Europea | 0,55 |
| Portogallo | 0,46 |
| Repubblica Ceca | 0,25 |
| Nuova Zelanda | 0,23 |
| Altri | 0,83 |
| ISIN  IE00BYSZ5T81	 Index Description |
| --- |
| The Index measures the performance of the U.S. Government bond Fund Objective	 market and includes public obligations of the U.S. Treasury with a |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	maturity of between seven and up to (but not including) ten years. the intermediate maturity U.S. Treasury bond market.	Certain special issues, such as state and local government series |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| ISIN  IE00BYSZ5T81	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi Obiettivo del Fondo	 statunitensi e include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense |
| L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato	con scadenza compresa tra sette e dieci anni (esclusi). Alcune delle obbligazioni del Tesoro statunitense a media scadenza. Il Fondo	emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice	locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS e Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond (l’“Indice”).	STRIPS, sono esclusi. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 9.86 | -0.13 |
| 2019 | 8.50 | 8.49 | 0.00 | 8.33 | -0.16 |
| 2018 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.75 | -0.15 |
| 2017 | 2.55 | 2.57 | 0.01 | 2.41 | -0.14 |
| 2016 | -2.95 | -2.96 | -0.01 | -3.08 | -0.13 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Performance (Anno Solare) (%) |
| --- |
|  | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
| 2020 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 9.86 | -0.13 |
| 2019 | 8.50 | 8.49 | 0.00 | 8.33 | -0.16 |
| 2018 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.75 | -0.15 |
| 2017 | 2.55 | 2.57 | 0.01 | 2.41 | -0.14 |
| 2016 | -2.95 | -2.96 | -0.01 | -3.08 | -0.13 |
| ISIN  IE00BJXRT698 | Index Description |
| --- | --- |
| Fund Objective | The Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index is |
| The investment objective of the Fund is to seek to provide investors | U.S. Treasury that have a remaining maturity of greater than or |
| with a total return, taking into account both capital and income | equal to 1 month and less than 3 months. The Index includes all |
| returns, which generally reflects the return of the Bloomberg | publicly issued zero coupon U.S. Treasury Bills that have a |
| Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index. | remaining maturity of less than 3 months and at least 1 month, are |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| ISIN  IE00BJXRT698 | Descrizione dell’indice |
| --- | --- |
| Obiettivo del Fondo | L'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index è |
| L’obiettivo di investimento del Fondo è cercare di fornire agli | statunitensi con scadenza residua superiore o uguale a 1 mese e |
| investitori un rendimento totale, tenendo conto sia del capitale che | inferiore a 3 mesi. L’indice include tutti i Treasury Bill statunitensi |
| del tasso di rendimento, che rifletta in generale il rendimento | privi di cedola con scadenza residua compresa tra 1 e 3 mesi, con |
| dell’indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month. | rating investment grade e con un valore nominale in circolazione di |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | 0.53 | 0.47 | -0.05 | 0.39 | -0.14 |
| 2019 | 0.87 | 0.86 | -0.01 | 0.82 | -0.05 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Performance (Anno Solare) (%) |
| --- |
|  | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
| 2020 | 0.53 | 0.47 | -0.05 | 0.39 | -0.14 |
| 2019 | 0.87 | 0.86 | -0.01 | 0.82 | -0.05 |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| TREASURY BILL 0 12/03/2020 | 11.30 |
| TREASURY BILL 0 01/28/2021 | 10.90 |
| TREASURY BILL 0 12/10/2020 | 10.28 |
| TREASURY BILL 0 12/31/2020 | 9.09 |
| TREASURY BILL 0 12/17/2020 | 8.45 |
| TREASURY BILL 0 12/24/2020 | 8.45 |
| TREASURY BILL 0 01/07/2021 | 8.26 |
| TREASURY BILL 0 01/14/2021 | 8.26 |
| TREASURY BILL 0 01/21/2021 | 8.26 |
| TREASURY BILL 0 12/08/2020 | 5.50 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso % |
| --- | --- |
| TREASURY BILL 0 12/03/2020 | 11.30 |
| TREASURY BILL 0 01/28/2021 | 10.90 |
| TREASURY BILL 0 12/10/2020 | 10.28 |
| TREASURY BILL 0 12/31/2020 | 9.09 |
| TREASURY BILL 0 12/17/2020 | 8.45 |
| TREASURY BILL 0 12/24/2020 | 8.45 |
| TREASURY BILL 0 01/07/2021 | 8.26 |
| TREASURY BILL 0 01/14/2021 | 8.26 |
| TREASURY BILL 0 01/21/2021 | 8.26 |
| TREASURY BILL 0 12/08/2020 | 5.50 |
| ISIN  IE00BK5H8015	 Index Description |
| --- |
| The STOXX ®  Europe 600 ESG-X index is based on the STOXX ® Fund Objective	 Europe 600 index, one of Europe's key benchmarks, with |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	standardized ESG exclusion screens applied. The screens are based European equities.	on the responsible policies of leading asset owners and aims to |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| ISIN  IE00BK5H8015	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L'indice STOXX ®  Europe 600 ESG-X si basa sull'indice STOXX ® Obiettivo del Fondo	 Europe 600, uno dei principali benchmark europei, e applica |
| L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance	screening di esclusione ESG standardizzati. Gli screening si ispirano delle azioni europee.	alle politiche responsabili adottate dai principali “asset owner” e |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 | 8.30 |
| UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 | 8.25 |
| UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 | 7.62 |
| UNITED KINGDOM GILT 1.25 07/22/2027 | 7.58 |
| UNITED KINGDOM GILT 5 03/07/2025 | 7.54 |
| UNITED KINGDOM GILT 3.5 10/22/2025 | 6.97 |
| UNITED KINGDOM GILT 1.625 10/22/2028 | 6.87 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2027 | 6.86 |
| UNITED KINGDOM GILT 0.25 01/31/2025 | 6.75 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.125 01/29/2027 | 6.49 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 | 8,30 |
| UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 | 8,25 |
| UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 | 7,62 |
| UNITED KINGDOM GILT 1.25 07/22/2027 | 7,58 |
| UNITED KINGDOM GILT 5 03/07/2025 | 7,54 |
| UNITED KINGDOM GILT 3.5 10/22/2025 | 6,97 |
| UNITED KINGDOM GILT 1.625 10/22/2028 | 6,87 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2027 | 6,86 |
| UNITED KINGDOM GILT 0.25 01/31/2025 | 6,75 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.125 01/29/2027 | 6,49 |
| ISIN  IE00B6YX5L24	 Index Description |
| --- |
| The Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Fund Objective	 Index measures the performance of the UK Government bond (Gilt) |
| The objective of the Fund is to track the performance of the	market and includes public obligations of the United Kingdom with long-dated UK Government bond (Gilt) market.	maturities of over 15 years. Using market capitalisation weighting |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| ISIN  IE00B6YX5L24	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L'Indice Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Obiettivo del Fondo	 Year misura la performance del mercato obbligazionario di Stato UK |
| Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli	(Gilt) e include le obbligazioni pubbliche del Regno Unito con di Stato britannici (Gilt) a lunga scadenza.	scadenze oltre i 15 anni. Utilizzando la metodologia della |
| Fund Characteristics |
| --- |
| Number of Holdings | 26 | Effective Duration | 21.51 |
| Average Maturity in Years | 28.80 | Yield to Maturity | 0.75% |
| Effective Convexity | 6.13% | †Distribution Yield | 1.03% |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Caratteristiche del Fondo |
| --- |
| Numero di Titoli | 26 | Duration Effettiva | 21.51 |
| Maturity Media in Anni | 28.80 | Yield to Maturity | 0.75% |
| Convessità Effettiva | 6.13% | †Distribution Yield | 1.03% |
# Marketing Communication
SPDR ETFs may not be available or suitable for you. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor's particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
# Comunicazione commerciale
Gli ETF SPDR potrebbero non essere disponibili o adeguati all’investitore. Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza agli investimenti così come questa espressione è definita nella Direttiva MiFID (2014/65/UE) e l’investitore non dovrà farvi affidamento. Non devono intendersi come sollecitazione all’acquisto o offerta alla vendita di qualsiasi investimento. Non prendono in considerazione particolari orizzonti o obiettivi d’investimento, status fiscali, strategie o propensioni al rischio di qualsiasi investitore attuale o potenziale. Qualora si renda necessaria una consulenza agli investimenti, suggeriamo di consultare il proprio consulente fiscale e finanziario o altro professionista di fiducia.
Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito all’acquisto di azioni di SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc.
| ISIN  IE00BYSZ5V04	 Index Description |
| --- |
| The Index measures the performance of the U.S. Government bond Fund Objective	 market and includes public obligations of the U.S. Treasury with a |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	maturity of over ten years. Certain special issues, such as state and the long dated, U.S. Treasury bond market.	local government series bonds (SLGs), TIPS and STRIPS are |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| ISIN  IE00BYSZ5V04	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi Obiettivo del Fondo	 statunitensi e include le obbligazioni pubbliche del Tesoro |
| L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare il	statunitense con scadenze superiori a dieci anni. Alcune emissioni rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a	speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali lunga scadenza. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile	(SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS e il rendimento dell’Indice Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond	STRIPS, sono esclusi. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati (l’“Indice”).	con rating di investment grade, come definito dalla metodologia |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | -3.01 | -3.02 | -0.01 | -3.03 | -0.02 |
| 3 Month | -6.83 | -6.84 | 0.00 | -6.87 | -0.04 |
| 1 Year | 13.82 | 13.84 | 0.02 | 13.67 | -0.15 |
| 2 Year | 45.24 | 45.27 | 0.04 | 44.84 | -0.40 |
| 3 Year | 35.90 | 35.94 | 0.03 | 35.33 | -0.58 |
| 5 Year | - | - | - | - | - |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 36.42 | 36.44 | 0.03 | 35.49 | -0.93 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Performance Cumulativa (%) |
| --- |
|  | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
| 1 Mese | -3.01 | -3.02 | -0.01 | -3.03 | -0.02 |
| 3 Mesi | -6.83 | -6.84 | 0.00 | -6.87 | -0.04 |
| 1 Anno | 13.82 | 13.84 | 0.02 | 13.67 | -0.15 |
| 2 Anni | 45.24 | 45.27 | 0.04 | 44.84 | -0.40 |
| 3 Anni | 35.90 | 35.94 | 0.03 | 35.33 | -0.58 |
| 5 Anni | - | - | - | - | - |
| 10 Anni | - | - | - | - | - |
| Dal Lancio | 36.42 | 36.44 | 0.03 | 35.49 | -0.93 |