OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.37 |
| – |
| – |
| 3.08 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,37 |
| – |
| – |
| 3,08 |
Opportunities
+ Attractive interest income on mortgage-backed securities
+ Particular stability of bonds with short duration and good credit quality
+ Currency gains against investor currency possible
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Revenus d'intérêt attractifs sur les titres adossés à des hypothèques
+ Stabilité particulière de la valeur des obligations ayant une duration courte et une bonne qualité de crédit
+ Gains de change possibles face à la devise des investisseurs
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Industrials Energy
Consumer Discretionary
Materials Financials
3.2
4.4
6.9
8.0
7.1
11.3
10.0
16.2
15.5
15.3
13.5
15.1
19.0
28.5
Real Estate
Utilities Others
2.2
1.3
2.4
1.4
4.1
| MAINFREIGHT LTD | 7.82 |
| --- | --- |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 6.54 |
| LASERTEC CORP | 6.26 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5.87 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 4.83 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 3.90 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 3.87 |
| AKESO INC | 2.92 |
| CSL LTD | 2.56 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2.28 |
| Total	46.85 |

14.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
Japan
22.6
31.5
Equities	89.3
Australia Taiwan
8.9
10.9
15.9
14.3
Other Derivatives
Cash
0.1
10.6
China New Zealand Hong Kong
Korea
0.3
3.6
9.2
7.5
6.6
7.0
11.5
20.8
Macao
Thailand
0.2
2.9
5.4
Others
1.4
4.3
15.4
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Technologie de
l'Information	
16,2
28,5
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Industrie Energie
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières
3,2
4,4
6,9
8,0
7,1
11,3
10,0
15,5
15,3
13,5
15,1
| MAINFREIGHT LTD | 7,82 |
| --- | --- |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 6,54 |
| LASERTEC CORP | 6,26 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5,87 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 4,83 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 3,90 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 3,87 |
| AKESO INC | 2,92 |
| CSL LTD | 2,56 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,28 |
| Total	46,85 |

19,0
Immobilier Services aux collectivités
Autres
2,2
1,3
2,4
1,4
4,1
14,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Japon
22,6
31,5
Actions	89,3
Australie Taïwan
8,9
10,9
15,9
14,3
Autres dérivés
Liquidités
0,1
10,6
Chine Nouvelle Zélande
Hong Kong
Corée
0,3
3,6
9,2
7,5
6,6
7,0
11,5
20,8
Macao
Thaïlande
0,2
2,9
5,4
Autres
1,4
4,3
15,4
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Financials
13.0
17.1
15.6
15.3
20.9
Information Technology
Materials
9.5
10.4
14.0
14.2
13.9
Utilities Communication Services Consumer Staples
3.7
2.5
5.9
5.9
8.6
8.6
Energy
4.7
6.2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.08 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 6.63 |
| IBERDROLA SA | 3.98 |
| BNP PARIBAS | 3.81 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.77 |
| SIEMENS AG-REG | 3.54 |
| VINCI SA | 3.53 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.49 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.26 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.25 |
| Total	42.34 |

Others
3.3
6.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
37.7
France	
42.5
Equities	99.9
Germany Netherlands
Spain USA
Finland Italy Belgium Singapore
8.3
5.9
6.2
3.7
3.8
0.6
3.5
3.7
3.4
1.6
1.5
0.0
16.4
12.9
12.1
25.3
Funds
0.1
Others
1.4
9.4
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie Financières
13,0
17,1
15,6
15,3
20,9
Technologie de l'Information
Mat. prem. & mat. de prod.
9,5
10,4
14,0
14,2
13,9
Services aux collectivités
Services de communication Biens de consommation de
base
3,7
2,5
5,9
5,9
8,6
8,6
Energie
4,7
6,2
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,08 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 6,63 |
| IBERDROLA SA | 3,98 |
| BNP PARIBAS | 3,81 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,77 |
| SIEMENS AG-REG | 3,54 |
| VINCI SA | 3,53 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,49 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,26 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,25 |
| Total	42,34 |

Autres
3,3
6,8
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
37,7
France	
42,5
Actions	99,9
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis Finlande
Italie Belgique Singapour
8,3
5,9
6,2
3,7
3,8
0,6
3,5
3,7
3,4
1,6
1,5
0,0
16,4
12,9
12,1
25,3
Fonds
0,1
Autres
1,4
9,4
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary Communication Services
Industrials Energy
Consumer Staples
Materials
5.0
3.7
4.7
6.2
3.4
2.5
8.7
9.4
8.5
7.8
14.8
13.3
12.6
11.6
11.4
12.0
27.8
| APPLE INC | 6.31 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 6.18 |
| AMAZON.COM INC | 3.39 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.34 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.06 |
| TESLA INC | 1.55 |
| NVIDIA CORP | 1.45 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.44 |
| CHEVRON CORP | 1.36 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.26 |
| Total	27.34 |

28.2
Others
3.2
5.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Consom. discrétionnaire Services de communication
Industrie
Energie Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Autres
5,0
3,7
4,7
6,2
3,4
2,5
3,2
5,2
8,7
9,4
8,5
7,8
14,8
13,3
12,6
11,6
11,4
12,0
27,8
| APPLE INC | 6,31 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 6,18 |
| AMAZON.COM INC | 3,39 |
| ALPHABET INC-CL A | 2,34 |
| ALPHABET INC-CL C | 2,06 |
| TESLA INC | 1,55 |
| NVIDIA CORP | 1,45 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,44 |
| CHEVRON CORP | 1,36 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,26 |
| Total	27,34 |

28,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
The fund concentrates on global bonds with a credit rating below BBB- (Standard & Poor's classification). The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. The proportion of asset-backed securities/mortgage-backed securities (ABS/MBS) may not exceed 20 %. Non-USD currency exposure exceeding 10 % of fund assets needs to be hedged. The investment objective is to generate income and attain long-term capital appreciation.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible les obligations mondiales assorties d’une notation de crédit inférieure à BBB- (Standard & Poor’s). La part des titres adossés à des actifs/hypothèques (ABS/MBS) ne peut dépasser 20 %. Toute exposition à une devise autre que l’USD supérieure à 10 % des actifs du Fonds doit être couverte. Le fonds tient compte des facteurs environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement et s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L’objectif d’investissement consiste à générer un revenu et à obtenir une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁶
## Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)

## Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments
Others
0.0
0.0
5.5
18.2
76.3
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4.81 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 4.51 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.200% 01.04.2022 | 3.15 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.04.2022 | 2.61 |
| NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 2.000% 08.03.2023 | 2.57 |
| CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022 | 2.03 |
| CCTS EU EU VAR 15.06.2022 | 2.03 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.08.2022 | 1.92 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 | 1.75 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT EMTN VAR 20.03.2022 | 1.73 |
| Total	27.11 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

## Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)

## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Fr United Kin
Switzerland, Scandi
AAA AA A BBB
0.0
3.9
0.0
0.0
| Netherl., Belg., Austria |  |  | 4.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spain |  |  | 3.6 |  |  |  |
| Germany |  |  | 3.3 |  |  |  |
| Ireland |  | 0.9 |  |  |  |  |
| Developed ex Europe |  |  |  |  | 11.0 |  |
| Cash, Other, NA |  |  |  |  |  | 18.8 |
|  | 0 |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 0 |  | 25 | 50 | 75 |

0.0
51.5
44.6
100.0
n
Fund
n
Fund 
n
Benchmark
100

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
## par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)

## 10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
Autres
0,0
0,0
5,5
18,2
76,3
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,81 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 4,51 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.200% 01.04.2022 | 3,15 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.04.2022 | 2,61 |
| NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 2.000% 08.03.2023 | 2,57 |
| CERT DI CREDITO DEL TES ZERO 28.09.2022 | 2,03 |
| CCTS EU EU VAR 15.06.2022 | 2,03 |
| BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.08.2022 | 1,92 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 | 1,75 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTIT EMTN VAR 20.03.2022 | 1,73 |
| Total	27,11 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence

## par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)

## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
Royau
F
AAA AA A
0,0
3,9
0,0
0,0
51,5
100,0
Suisse, Scandi
BBB
0,0
44,6
| PB., Belg., Autriche |  |  | 4,4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espagne |  |  | 3,6 |  |  |  |
| Allemagne |  |  | 3,3 |  |  |  |
| Irlande |  | 0,9 |  |  |  |  |
| ex-Europe développés |  |  |  |  | 11,0 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. |  |  |  |  |  | 18,8 |
|  | 0 |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 0 |  | 25 | 50 | 75 |

n
Fonds
n
Fonds  
n
Indice de référence
100
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Utilities
Communication Services
Others
0.0
0.0
1.7
0.0
0.7
3.6
5.0
5.0
4.3
6.6
6.6
9.3
13.1
13.2
13.9
18.7
19.3
28.0
| ASML HOLDING NV | 9.98 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 7.73 |
| DSV A/S | 6.90 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.26 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.08 |
| SIKA AG-REG | 5.01 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.75 |
| ADYEN NV | 3.74 |
| Total	47.45 |

25.8
25.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Denmark	
6.7
19.7
Sweden Switzerland
France
5.0
6.5
16.2
14.0
13.9
Netherlands Germany Ireland
United Kingdom
0.9
3.5
2.5
7.4
15.7
13.8
13.7
11.5
18.8
Luxembourg
Others
1.8
0.0
0.8
27.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
8 principales lignes du fonds (%)
Technologie de
l'Information	
13,1
Industrie	
13,2
Santé
18,7
28,0
| ASML HOLDING NV | 9,98 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 7,73 |
| DSV A/S | 6,90 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,26 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5,08 |
| SIKA AG-REG | 5,01 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3,75 |
| ADYEN NV | 3,74 |
| Total	47,45 |

25,8
25,0
Biens de consommation
discrétionnaire
Matériaux Biens de consommation de
base
Financières Services aux collectivités Services de communication
Autres
0,0
0,0
1,7
0,0
0,7
3,6
5,0
5,0
4,3
6,6
6,6
9,3
13,9
19,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Danemark	
6,7
19,7
Suède Suisse
France
5,0
6,5
16,2
14,0
13,9
Pays Bas Allemagne
Irlande Royaume-Uni
0,9
3,5
2,5
7,4
15,7
13,8
13,7
11,5
18,8
Luxembourg
Autres
1,8
0,0
0,8
27,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
EUR USD JPY GBP
5.4
4.2
| 53.0 | ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR MICROSOFT CORP | 2.98 2.20 |
| --- | --- | --- |
|  | S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD | 2.01 |
|  | SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE | 2.00 |
|  | ISHARES JPM ESG USD EM BD D | 1.99 |
|  | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 1.76 |
|  | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | 1.56 |
|  | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 1.48 |
|  | ALLIANZ COMMODITIES-I EUR | 1.37 |
|  | NOVO NORDISK A/S-B | 1.22 |
|  | Total | 18.57 |

28.7
| CHF | 2.3 |
| --- | --- |
| AUD | 1.5 |
| DKK | 1.3 |
| SGD | 1.1 |
| HUF | 1.0 |
| Others | 1.3 |

Currency weights (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| EUR |  |  | 54.6 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 28.7 |  | 125 | 125 |
| JPY | 5.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 4.2 |  |  |  |  |
| CHF | 1.8 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| DKK | 1.3 |  |  |  |  |
| SGD | 1.1 |  |  | 25 | 25 |
| CAD | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.7 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 |

0	15	30	45	60
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
| EUR |  |  | 53,0 | ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR | 2,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MICROSOFT CORP | 2,20 |
| USD |  | 28,7 |  | S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD | 2,01 |
| JPY | 5,4 |  |  | SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE | 2,00 |
| GBP | 4,2 |  |  | ISHARES JPM ESG USD EM BD D | 1,99 |
| CHF | 2,3 |  |  | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 1,76 |
| AUD | 1,5 |  |  | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | 1,56 |
| DKK | 1,3 |  |  | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 1,48 |
|  |  |  |  | ALLIANZ COMMODITIES-I EUR | 1,37 |
| SGD | 1,1 |  |  | NOVO NORDISK A/S-B | 1,22 |
| HUF | 1,0 |  |  | Total | 18,57 |
| Autres | 1,3 |  |  |  |  |

0	15	30	45	60
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁸
| EUR |  |  | 54,6 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 28,7 |  | 125 | 125 |
| JPY | 5,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 4,2 |  |  |  |  |
| CHF | 1,8 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| DKK | 1,3 |  |  |  |  |
| SGD | 1,1 |  |  | 25 | 25 |
| CAD | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,7 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 |

0	15	30	45	60
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Health Care Financials
15.1
17.0
21.4
| NESTLE SA-REG | 5.44 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.95 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.88 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.32 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.88 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.98 |
| UNILEVER PLC | 2.17 |
| SAP SE | 1.91 |
| GSK PLC | 1.90 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1.47 |
| Total	33.90 |

19.7
Industrials
13.8
15.0
Consumer Staples
12.5
13.8
Information Technology
Consumer Discretionary
10.6
8.6
8.4
Materials Communication Services
Utilities Others
4.4
3.3
4.0
3.8
3.4
1.4
6.4
9.4
8.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
France USA
Germany Netherlands
Denmark
7.1
9.5
9.8
8.7
9.1
15.8
13.8
13.6
13.9
23.1
23.3
Spain Switzerland
2.0
4.5
4.5
5.5
7.5
Sweden Others
3.7
4.7
9.4
10.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Santé Financières
15,1
17,0
21,4
| NESTLE SA-REG | 5,44 |
| --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4,95 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,88 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4,32 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,88 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,98 |
| UNILEVER PLC | 2,17 |
| SAP SE | 1,91 |
| GSK PLC | 1,90 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,47 |
| Total	33,90 |

19,7
Industrie
13,8
15,0
Biens de consommation de
base
Technologie de l'Information
Biens de consommation
8,6
8,4
12,5
13,8
10,6
discrétionnaire Matériaux
Services de communication Services aux collectivités
Autres
4,4
3,3
4,0
3,8
3,4
1,4
6,4
9,4
8,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni
France Etats-Unis Allemagne Pays Bas Danemark
7,1
9,5
9,8
8,7
9,1
15,8
13,8
13,6
13,9
23,1
23,3
Espagne Suisse
2,0
4,5
4,5
5,5
7,5
Suède Autres
3,7
4,7
9,4
10,4
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Investment Objective
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  | 325 |  | Fund | Benchmark ² |
|  |  |  |  |  | 02/28/2018 - 02/28/2019 | 3.97 | 0.95 |
| 250 |  |  |  | 250 | 02/28/2019 - 02/29/2020 | -1.68 | 10.97 |
|  |  |  |  |  | 02/29/2020 - 02/28/2021 | 115.90 | 36.02 |
| 175 |  |  |  | 175 | 02/28/2021 - 02/28/2022 | -18.26 | 10.89 |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 03/17	02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 |  |  |  |

The fund invests a minimum of 70% of assets in the shares of international companies that have at least some operations or relations in the area of "artificial intelligence" (intelligence exhibited by machines). Its investment objective is to attain long-term capital growth.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100) ²

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Objectif d'investissement
| Performance depuis la création ¹ |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  |  |  | 325 |  | Fonds | Indice de référence ² |
| 250 |  |  |  | 250 | 28/2/2018 - 28/2/2019 | 3,97 | 0,95 |
|  |  |  |  |  | 28/2/2019 - 29/2/2020 | -1,68 | 10,97 |
| 175 |  |  |  | 175 | 29/2/2020 - 28/2/2021 | 115,90 | 36,02 |
|  |  |  |  |  | 28/2/2021 - 28/2/2022 | -18,26 | 10,89 |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 3/17	2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 |  |  |  |

Le fonds investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions d’entreprises internationales exerçant au moins une partie de leurs activités dans le ou étant liées au domaine de l’« intelligence artificielle » (intelligence manifestée par des machines). Son objectif d’investissement consiste à générer une croissance du capital sur le long terme.
n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100) ²
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁷
USA	
72.6
88.5
Netherlands
Canada Australia China France Israel Japan Korea Others
3.0
2.1
2.0
2.2
1.6
1.0
1.4
1.7
1.3
1.7
0.7
0.3
0.6
4.8
0.5
0.7
0.4
12.9
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁸
Etats-Unis	
72,6
88,5
Pays Bas Canada Australie Chine France Israel Japon Corée Autres
3,0
2,1
2,0
2,2
1,6
1,0
1,4
1,7
1,3
1,7
0,7
0,3
0,6
4,8
0,5
0,7
0,4
12,9
0	25	50	75	100
# Investment Objective
The fund invests particularly in interest-bearing securities thus striving for an above-average long-term return measured against the government bond market in the eurozone. The fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. Up to 20 % of the fund's assets may be invested in high-yield bonds.
Emerging market bonds may also be acquired. The proportion of asset/mortgage-backed securities (ABS/MBS) is restricted to a maximum of 20 %. Foreign currency exposure exceeding 20 % of the fund's volume needs to be hedged against euros.
| Since Inception ¹ |  | Performance History (%) ¹ |
| --- | --- | --- |
| 106 | 106 | 4 |
| 105 | 105 |  |
| 104 103 | 104 103 | 2	 1.92 |
| 102 | 102 |
| 101 | 101 0 |
| 100 | 100 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds investit principalement dans des obligations porteuses d'intérêts afin de générer un rendement supérieur à la moyenne sur le long terme par rapport au marché des obligations d'État de la zone euro. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des obligations à haut rendement. Des obligations des marchés émergents peuvent également faire l'objet d'une acquisition. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'exposition du Fonds à des obligations adossées à des actifs/titres hypothécaires (ABS/MBS) est limitée à 20 %. Toute exposition aux marchés des changes supérieure à 20 % des actifs devra impérativement être couverte en euro.
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets Governments
-0.1
2.1
0.0
0.0
98.0
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 4.82 |
| --- | --- |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4.69 |
| TOTALENERGIES SE FP CONV FIX 0.500% 02.12.2022 | 4.56 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 4.34 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4.14 |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3.98 |
| CARREFOUR SA CONV ZERO 27.03.2024 FR0013326204 | 3.97 |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 3.92 |
| BP CAPITAL PLC BP CONV FIX 1.000% 28.04.2023 | 3.73 |
| ZALANDO SE B CONV FIX 0.625% 06.08.2027 | 3.23 |
| Total	41.38 |

100.0
-25	0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| A | 5.6 5.7 |  |  | France |  |  |  | 23.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB |  | 12.0 17.5 |  | United Kingdom |  |  | 19.0 |  |
| Others |  |  | 82.4 76.8 | Netherl., Belg., Austria |  | 10.1 |  |  |
|  |  |  |  | Italy Germany | 6.1 | 9.9 |  |  |

| Spain |  | 5.5 |
| --- | --- | --- |
| Switzerland, Scandinavia | 2.2 |  |
| Emerging Markets |  | 4.9 |
| Developed ex Europe |  |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 2.3 |  |
| Cash, Other, NA | 2.8 |  |

13.4
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Marchés émergents Emprunts d'Etat
-0,1
2,1
0,0
0,0
98,0
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 4,82 |
| --- | --- |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4,69 |
| TOTALENERGIES SE FP CONV FIX 0.500% 02.12.2022 | 4,56 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 4,34 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4,14 |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3,98 |
| CARREFOUR SA CONV ZERO 27.03.2024 FR0013326204 | 3,97 |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 3,92 |
| BP CAPITAL PLC BP CONV FIX 1.000% 28.04.2023 | 3,73 |
| ZALANDO SE B CONV FIX 0.625% 06.08.2027 | 3,23 |
| Total	41,38 |

100,0
-25	0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| A | 5,6 5,7 |  |  | France |  |  |  | 23,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBB |  | 12,0 17,5 |  | Royaume-Uni |  |  | 19,0 |  |
| Autres |  |  | 82,4 76,8 | PB., Belg., Autriche |  | 10,1 |  |  |
|  |  |  |  | Italie Allemagne | 6,1 | 9,9 |  |  |

| Espagne |  | 5,5 |
| --- | --- | --- |
| Suisse, Scandinavie | 2,2 |  |
| Marchés émergents |  | 4,9 |
| ex-Europe développés |  |  |
| Lux., Rés. offshores | 2,3 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. | 2,8 |  |

13,4
0	20	40	60	80	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds