#  Base data		 NAV per share	EUR 104.28
Total fund assets	EUR 699.38 m
Base currency	EUR
Available currencies	EUR, CHF, USD Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBFGKAE LX Security code ISIN	LU1805377592 Security code CH41361948
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
2.5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
0
-2.5
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date21.07.2014
Launch Share class06.07.2018
Domicile	Luxembourg
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Benchmark	ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (ER05)
Last distribution	EUR 1.01 (Pay Date: 18.11.20)
Fund	0.78	0.86	1.14	0.91	3.20	1.91	n.a.	n.a.	1.93
BM	0.82	0.89	1.11	0.88	2.95	2.48	n.a.	n.a.	2.46
| Rolling | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 |
| Fund | 3.20 | -1.79 | 4.44 | n.a. | n.a. |
| BM | 2.95 | -0.50 | 5.07 | n.a. | n.a. |

Change of name: Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade, as of 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR).
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Volatility fund/benchmark (%) | 5.08 / 4.471 Tracking Error (%) | 0.761 |
| --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | -0.74 / 0.471 Correlation | 1.001 |
| Jensen Alpha/Beta | -0.94 / 1.131 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Données principales		 VNI	EUR 104.28
Actif net du fonds	EUR 699.38 Mio.
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	EUR, CHF, USD Catégorie de parts	Ka (distribuant) Bloomberg Ticker	JBFGKAE LX Numéro de valeur ISIN	LU1805377592 Numéro de valeur CH41361948
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis21.07.2014
Introduction de part06.07.2018
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (ER05)
Dernier dividende	EUR 1.01 (Pay Date: 18.11.20) Total Expense Ratio	0.68% (31.12.2020) Commission de gestion 0.50%
Investissement minimal  EUR 500'000
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
p.a.
5A	10A	dès
p.a.	p.a. début, p.a.
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max. 3.00%2
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
Fonds	0.78	0.86	1.14	0.91	3.20	1.91	n.a.	n.a.	1.93
BM	0.82	0.89	1.11	0.88	2.95	2.48	n.a.	n.a.	2.46
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
| Perf. | 31.07.2020 | 31.07.2019 | 31.07.2018 | 31.07.2017 | 31.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 | - 31.07.2019 | - 31.07.2018 | - 31.07.2017 | Les plus grandes positions	 |
| Fonds | 3.20 | -1.79 | 4.44 | n.a. | n.a. | Titre	Taux d'intér.	% |
| BM | 2.95 | -0.50 | 5.07 | n.a. | n.a. | BTPS 0.95 09/15/27	0.950%	EUR	1.43 |

| Barclays PLC | 2.000% | EUR | 1.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR). | SEB 0 3/8 06/21/28 | 0.375% | EUR | 1.16 |
| La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres | JPMorgan Chase & Co | 1.500% | EUR | 1.10 |

Changement de nom: Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade, au 06.07.2018
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. | ANZ 1 1/8 11/21/29 SHBASS 1 5/8 03/05/29 | 1.125% 1.625% | EUR EUR | 1.08 1.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de | Autoroutes Sud de la France SA | 1.375% | EUR | 0.97 |
| celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. | GE 1 1/2 05/17/29 | 1.500% | EUR | 0.93 |