#  Base data		 NAV per share	EUR 117.69
Total fund assets	EUR 808.79 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Bh (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBFIGBH LX Security code ISIN	LU1374238712 Security code CH31742448
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
10
5
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
0
-5
-10
2016	2017	2018	2019	2020	2021
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.45 | -0.62 | 0.09 | 1.98 | 6.90 | 4.41 | 2.78 | n.a.	3.04 |
| BM | 2.30 | -0.53 | 0.43 | 2.65 | 7.75 | 5.31 | 4.26 | n.a.	5.01 |

Perf. BH-shares	Perf. BH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date22.04.2016
Launch Share class22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.32% (30.06.2021)
Management fee	1.10%
| Rolling | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |  | Commission | Issue: max. 5.00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |  |  | Redemption: max. 3.00%3 |
| Fund | 6.90 | 1.58 | 4.83 | -2.97 | 3.82 |  | Registered in | AT CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL |

BM	7.75	2.39	5.86	-0.776.31
Namechange as per 16.06.2020 (previously without "Quality")
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#  Données principales		 VNI	EUR 117.69
Actif net du fonds	EUR 808.79 Mio.
Devise de référence	USD
Devises disponibles	CHF, EUR, GBP
Devise de couverture	couverts contre la devise de base Catégorie de parts	Bh (capitalisation)
Bloomberg Ticker	JBFIGBH LX Numéro de valeur ISIN	LU1374238712 Numéro de valeur CH31742448
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis22.04.2016
Introduction de part22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.32% (30.06.2021) Commission de gestion 1.10%
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%3
Enregistrés en	AT CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL
2 
© 2021 Morningstar. Tous droits réservés.
| Perf. | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | prélevée. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |  |
| Fonds | 6.90 | 1.58 | 4.83 | -2.97 | 3.82 | Les plus grandes positions	 |
| BM | 7.75 | 2.39 | 5.86 | -0.77 | 6.31 | Titre	Taux d'intér.	% |
|  |  |  |  |  |  | EIB Float 03/05/24	0.368%	USD	1.62 |

3 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été
Changement de nom au 16.06.2020 (précédemment sans "Quality")
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des | KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | GAZPRU 3.897 PERP | 3.897% | EUR | 0.66 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou | ABQKQD 4 PERP CRBKMO 3.1 01/21/26 | 4.000% 3.100% | USD EUR | 0.65 0.57 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres
ARBANK 6 1/2 01/28/25	6.500%	USD	0.87
de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.