Outre les frais susmentionnés, la Société de gestion payera par prélèvement sur les actifs de chaque Compartiment :
- tous les frais liés à la diffusion d’informations sur la Valeur liquidative et la Valeur liquidative par Part (en ce compris la publication de la Valeur liquidative) ;
- les droits de timbre ;
- les impôts ;
- les frais de courtage ou autres dépenses liées àl’acquisition et à la cession des Investissements ;
- les honoraires et frais du réviseur d’entreprises, des conseillers fiscaux, juridiques et autres du Fonds ou du Compartiment ;
- les frais liés à l’inscription des Parts à la cote officielle d’une Bourse de valeurs ;
- les frais d’indice ou de notation (éventuels) ;
- la redevance de financement sectorielle de la Banque centrale ;
- les frais et dépenses liés à la distribution des Parts, ainsi que les frais d’enregistrement du Fonds dans des pays autres que l’Irlande ;
- les coûts de préparation, impression et distribution du Prospectus, des rapports, des comptes, des notes explicatives et de la correspondance avec les investisseurs ;
- tous les frais de traduction nécessaires ;
- tous les frais engagés à la suite des mises à jour périodiques du Prospectus, d’une modification des dispositions législatives ou de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi (y compris les coûts engagés dans le cadre de la mise en conformité avec un code applicable, qu’il ait ou non force de loi) ;
- tous les autres frais et dépenses liés à la gestion et à l’administration du Fonds, ou imputables aux Investissements des Compartiments ; et
- au titre de chaque exercice comptable du Fonds au cours duquel des dépenses sont engagées, toute quote-part (le cas échéant) des frais d’établissement amortis aucours de cet exercice.

Translation (FRES, 2022-12-01):
Además de los anteriores, la Sociedad Gestora pagará con los activos de cada Subfondo:
- todos los gastos relacionados con la difusión de la información sobre el Valor Liquidativo y el Valor Liquidativo por Participación (incluida la publicación del Valor Liquidativo);
- los impuestos de timbre;
- los impuestos;
- el corretaje y otros gastos derivados de la compraventa de inversiones;
- los honorarios y los gastos debidos a los auditores, los asesores profesionales fiscales, jurídicos y de otro tipo del Fondo o cualquier Subfondo;
- las comisiones relativas a la admisión a cotización de las Participaciones en cualquier bolsa;
- las comisiones por la utilización de índices de referencia o en concepto de calificación (si procede);
- el impuesto de financiación del sector del Banco Central;
- las comisiones y los gastos derivados de la distribución de las Participaciones y los costes de registro del Fondo en las jurisdicciones externas a Irlanda;
- los costes de elaboración, impresión y distribución del Folleto, los informes, las cuentas, las memorias explicativas y la correspondencia con el inversor;
- cualesquiera honorarios de traducción necesarios;
- todos los costes en los que se haya incurrido como consecuencia de las actualizaciones periódicas del Folleto, cualquier modificación legislativa o la introducción de una nueva ley (incluidos los costes derivados del cumplimiento de cualquier código aplicable, sea o no equiparable a la ley);
- cualesquiera otros honorarios y gastos relativos a la gestión y la administración del Fondo o atribuibles a las inversiones de los Subfondos; y
- con respecto a cada ejercicio contable del Fondo en el que calculen gastos, la proporción (si procede) de losgastos de constitución que se amortizará en dicho ejercicio.