OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND DESCRIPTION
Man GLG Global Emerging Markets Bond invests primarily in emerging market sovereign (‘government’) and quasi-sovereign bonds denominated in hard currency aiming to take advantage of the high yield potential. The reference index broadly represents the intended characteristics of the Fund with regard to potential investments, currency, maturity, country and credit ratings. The Fund has the flexibility to invest in issuers not included in the reference index and may actively use derivatives (ie instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets) to achieve its investment objective.
The Investment Manager may alter the reference index from time to time to any other index without notice.
A complete description of fund aims is set out in the fund's prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DESCRIPTION DU FONDS
Le Fonds Emerging Markets Bond de Man GLG investit principalement dans des obligations souveraines (d’État) et quasi-souveraines libellées en devises fortes, dans le but de profiter de leur potentiel de rendement élevé. L’indice de référence représente largement les caractéristiques recherchées pour le Fonds en termes d’investissements potentiels, de devise, d’échéance, et de notations de pays et de crédit. Le Fonds a la flexibilité d’investir dans des émetteurs non inclus dans l’indice de référence et peut utiliser activement des instruments dérivés (à savoir dont les cours dépendent d’un ou plusieurs actifs sous-jacents) pour atteindre son objectif d’investissement. Le Gérant de fonds est susceptible de changer d’indice de référence à tout moment et sans préavis.
Le prospectus du fonds contient une description complète des objectifs du fonds.
# FUND DESCRIPTION
Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative aims to achieve absolute returns through capital appreciation and income. It will seek to achieve this return through long and short positions primarily in shares, share-like instruments and financial derivative instruments (ie instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets) of companies listed in Europe or whose business is primarily in Europe, with market cap of between €500 million and €10 billion.
A complete description of fund aims is set out in the fund's prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DESCRIPTION DU FONDS
Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative vise à obtenir des rendements absolus par le biais de l'appréciation du capital et par les revenus. Elle visera à obtenir un tel rendement par le biais de positions longues et courtes principalement dans des actions, des instruments assimilés à des actions et des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des instruments dont les prix dépendent d'une ou plusieurs catégories d'actifs) de sociétés cotées en Europe ou exerçant leur activité principale en Europe, ayant une capitalisation boursière comprise entre 500 millions € et 10 milliards €.
Le prospectus du fonds contient une description complète des objectifs du fonds.
# FUND DESCRIPTION
Man AHL Multi Strategy Alternative is a multi-strategy fund offering access to a diversified portfolio of AHL strategies. It aims to achieve medium-term capital growth in all market conditions by being broadly diversified along system styles, asset classes, regions and time horizons, and by allocating all or substantially all of its assets in accordance with a quantitative investment approach. This approach uses a computerised process to identify investment opportunities and seeks to be uncorrelated to equities and bonds.
A complete description of fund aims is set out in the fund's prospectus.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# DESCRIPTION DU FONDS
Man AHL Multi Strategy Alternative est un fonds multi-stratégies, qui offre accès à un portefeuille diversifié de stratégies AHL. Il vise à atteindre une croissance du capital à moyen terme dans toutes les conditions des marchés grâce à une grande diversification parmi les styles de systèmes, catégories d’actifs, régions et horizons temporels, et en allouant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs conformément à une approche d’investissement quantitative. Cette approche utilise un processus informatisé pour identifier les opportunités d’investissements, et vise à ne pas être corrélée avec les titres et les obligations.
Le prospectus du fonds contient une description complète des objectifs du fonds.
# Contact
St.Galler Kantonalbank AG Karl Keller, CEFA
Tel.: +41 44 214 32 72
Email: karl.keller@sgkb.ch www.sgkb.ch

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Contact
St.Galler Kantonalbank AG Karl Keller, CEFA
Tél.: +41 44 214 32 72
E-mail: karl.keller@sgkb.ch www.sgkb.ch
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	15.26 / 14.101 Tracking Error (%)	3.431
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.16 / 0.691 Correlation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.06 / 1.061
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2023-03-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	15.26 / 14.101 Tracking Error (%)	3.431
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.16 / 0.691 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-1.06 / 1.061
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	15.28 / 14.101 Tracking Error (%)	3.431
 Information ratio/Sharpe ratio	0.10 / 0.741 Correlation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-0.17 / 1.061
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2023-03-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	15.28 / 14.101 Tracking Error (%)	3.431
 Information ratio/Sharpe ratio	0.10 / 0.741 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-0.17 / 1.061
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	15.18 / 12.401 Tracking Error (%)	5.781
 Information ratio/Sharpe ratio	0.03 / 0.031 Correlation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	0.41 / 1.141
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	15.18 / 12.401 Tracking Error (%)	5.781
 Information ratio/Sharpe ratio	0.03 / 0.031 Corrélation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	0.41 / 1.141
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	16.37 / 14.691 Tracking Error (%)	3.761
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.52 / 0.211 Correlation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-2.29 / 1.091
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	16.37 / 14.691 Tracking Error (%)	3.761
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.52 / 0.211 Corrélation	0.981
 Jensen Alpha/Beta	-2.29 / 1.091
1 
calculé sur 3 ans
|  |
| --- |
|  | 67.0% |
|  |
|  | 29.2% |
| 3.4% 0.4% |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  |
| --- |
|  | 67.0% |
|  |
|  | 29.2% |
| 3.4% 0.4% |
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	15.20 / 12.401 Tracking Error (%)	5.801
 Information ratio/Sharpe ratio	0.24 / 0.111 Correlation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	1.67 / 1.141
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	15.20 / 12.401 Tracking Error (%)	5.801
 Information ratio/Sharpe ratio	0.24 / 0.111 Corrélation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	1.67 / 1.141
1 
calculé sur 3 ans
## OPPORTUNITIES
+ Flexible investment policy, with no benchmark constraints.
+ Broad risk diversification by investing in different asset classes (equities, bonds, convertible bonds, pre- cious metals [indirect*]) etc.). Market potential can be exploited by investing across a wide range.
+ The Sub-Fund may purchase foreign currency assets. Exposure to foreign currencies may have a positive impact on the portfolio's return in the event of exchange-rate fluctuations.
+ Additional return potential through the possible use of derivatives.
+ Additional return potential through the possible use of precious metals [indirect*] (e.g. in the form of gold).

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## OPPORTUNITÉS
+ Politique de placement flexible, sans contrainte d’indices de référence.
+ Large diversification des risques par des placements dans les différentes catégories (actions, obligations, obligations convertibles, métaux précieux [indirect]*, etc.). Exploiter le potentiel du marché grâce à un vaste éventail d’investissements.
+ Le compartiment peut acheter des actifs en devises. L’exposition en devises étrangères peut avoir un impact positif sur le rendement du portefeuille en cas de fluctuation du cours de change.
+ Potentiel supplémentaire de rendement grâce à l’éventuelle utilisation de produits dérivés.
+ Potentiel supplémentaire de rendements grâce à l’éventuelle utilisation de métaux précieux [indirect]* (par ex. sous forme d’or).
## RISKS
- Share prices can vary greatly depending on market conditions and therefore so can the value of the Fund. ESG criteria for sustainable financial instruments partially limit the selection of target investments in terms of category and number. There are market price risks for bonds, especially in the event of rising interest rates on the capital markets. Losses are possible. The broad distribution and range of invest- ments may result in limited participation in the positive value development of the different investment classes. In the case of illiquid (limited market) securities, there is the risk that, in the event an asset is to be sold, it might not be possible to sell it, or the security will have to be significantly discounted.
- Exposure to foreign currencies entails currency risks which may have a negative impact on the value of the Fund.
- If derivatives are used, the value of the Fund may be influenced more negatively than when securities are purchased without the use of derivatives. This may increase the risks and volatility. Volatility is an in- dicator of risk: the higher the volatility, the greater the statistical risk of the Fund.
- The price of precious metals* may be subject to strong fluctuations. Price losses are possible.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## RISQUES
- Les cours des actions peuvent varier fortement en fonction des conditions de marché et il en va donc de même pour la valeur du compartiment. Les critères ESG limitent partiellement la sélection des investis- sements cibles en catégorie et en nombre. Risques liés aux prix des marchés pour les obligations, en particulier en cas de hausse des taux d’intérêt sur les marchés de capitaux. Des pertes sont possibles. La large répartition et le vaste éventail de placements peuvent entraîner une participation limitée à une évolution positive de la valeur des différentes classes de placements. Pour les titres illiquides (limités sur le marché), on risque, en cas de vente d’actifs, de ne pas pouvoir procéder à la vente ou de subir de net- tes décotes du titre.
- L’exposition aux devises étrangères entraîne des risques de change qui peuvent avoir un impact négatif sur la valeur du compartiment.
- En cas d’utilisation de produits dérivés, la valeur du compartiment peut être influencée plus négativement que lors de l’achat de titres sans utilisation de produits dérivés. Cela peut augmenter les risques et la volatilité (terme exprimant, pour le rendement réel d’une valeur, l’amplitude relative des variations de cours d’un titre autour de sa valeur moyenne. La volatilité constitue un indicateur de ris- que: plus elle est élevée, plus le risque est statistiquement grand) du compartiment.
- Les prix des métaux précieux* peuvent être soumis à de fortes fluctuations. Des pertes de cours sont possibles.
# Allocation by premium
Carry Momentum Value Dispersion
Management
company
MultiConcept Fund Management
S.A.
Rates Equities
Quality Hedging
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. Dec
Total net assets (in millions)	572,53
Inception date07.05.2019
Management fee p.a. 
2)	
1,20%
Ongoing charge 
2)	
1,42%
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category BH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1963358541
Bloomberg ticker	MCMAPBE LX
Valor no.46852474 Net Asset Value		101,36

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Allocation par prime
## Portage Momentum Valeur Dispersion Qualité Couverture

## Direction du fonds

## MultiConcept Fund Management

## S.A.

## Dividendes

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	31 décembre

## Encours total (en mio.)	572,53

## Date de lancement07.05.2019

## Frais de gestion par an 
2)	

## 1,20%

## Frais courants 
2)	

## 1,42%

## Swinging single pricing (SSP) 4)	Oui

## Catégorie de parts	Tranche BH
# Contribution by asset class (gross) 3)
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
Exchange
Volatility	Commodities	Foreign
Cross Assets
Dividends
Rates	Equities
Morningstar Rating as of 28.02.2023

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Contribution par classe d’actifs (brute) 3)
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
premières
0,00%

## (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU1963358541
| en % | Volatilité | Matières premières | Devises | Multi-actifs | Taux | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition actuelle | 47,2 | 19,8 | 19,5 | 18,8 | 16,0 | 10,4 |
| Contribution MTD | 0,05 | 0,24 | 0,11 | -0,04 | 0,76 | -0,10 |
| Contribution YTD | 0,08 | 0,36 | 0,42 | -0,18 | 0,71 | -0,14 |


## Code Bloomberg	MCMAPBE LX

## N° de valeur46852474 Valeur liquidative		101,36

## Morningstar Rating as of 28.02.2023	
-0,20%
Volatilité
Matières	Devises	Multi-actifs	Taux	Actions
## Others4.15
Sustainable Thematic: This product undertakes investments that are dedicated to addressing the United Nations Sustainable Development Goals through a thematic approach.
- Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Autres4.15
Sustainable Thematic: Ce produit comprend des investissements dédiés à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies à travers une approche thématique.
- La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
# Allocation by premium
## Carry Momentum

## Management company

## MultiConcept Fund Management

## S.A.

## Commodities

## Foreign Exchange

## Dispersion

## Value

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	31. Dec

## Total net assets (in millions)	561,96

## Inception date07.05.2019

## Management fee p.a. 
2)	

## 1,20%

## Equities

## Rates
| Ongoing charge  2) | 1,42% |  | Contri |
| --- | --- | --- | --- |
| Swinging single pricing (SSP)  4) | Yes |  | 3,00% |
| Unit class | Category BH (capital growth) |  | 2,00% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation par prime
Portage Momentum Dispersion Valeur Qualité Couverture
Direction du
fonds
MultiConcept Fund Management
S.A.
Dividendes Encombrement/ Saisonnier
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 décembre
Encours total (en mio.)	561,96
Date de lancement07.05.2019
Frais de gestion par an 
2)	
1,20%
Frais courants 
2)	
1,42%
Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts	Tranche BH (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	EUR
Code ISIN	LU1963358541
Code Bloomberg	MCMAPBE LX
# Top collateral holdings in %
## in %	Volatility Cross Assets  Commodities	Foreign Exchange  Equities Rates
| Current Exposure | 47,4 | 20,5 | 19,7 | 18,7 | 8,0 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD Contribution | -0,10 | 0,90 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | 0,22 |
| YTD Contribution | -0,34 | 2,88 | -0,19 | -1,17 | -0,05 | 2,64 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principales positions de couverture en %
Société	Coupon % Maturité	en % des
| en % | Portage | Momentum | Dispersion | Valeur | Qualité | Couverture | Dividendes | Encombre- ment/ Sai- sonnier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition actuelle | 42,5 | 25,1 | 21,4 | 17,8 | 4,9 | 4,8 | 3,1 | 0,0 |
| Contribution MTD | -0,43 | 1,31 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,09 | 0,00 |
| Contribution YTD | -2,45 | 5,50 | 2,40 | -0,74 | -0,21 | -0,16 | -0,61 | 0,04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Israel Makam Bill | 05.04.23 | 7,31 |
| Treasury Bill | 06.10.22 | 6,67 |
| Treasury Bill | 23.03.23 | 3,46 |
| Israel Makam Bill | 02.03.23 | 2,45 |
| Total |  | 75,50 |

capitaux
en %	Volatilité	Multi-actifs	Matières premières	Devises  Actions Taux
| Exposition actuelle | 47,4 | 20,5 | 19,7 | 18,7 | 8,0	5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution MTD | -0,10 | 0,90 | -0,03 | -0,03 | -0,05	0,22 |
| Contribution YTD | -0,34 | 2,88 | -0,19 | -1,17 | -0,05	2,64 |
# Allocation by premium
## Carry Momentum Value Dispersion

## Management

## company

## MultiConcept Fund Management

## S.A.

## Rates Equities

## Quality Hedging

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	31. December

## Total net assets (in mil.)427.59

## Inception date07.05.2019

## Management fee p.a. 
2)	

## 1.20%

## Ongoing charge 
2)	

## 1.40%

## Swinging single pricing (SSP) 
4)	

## Yes

## Unit class	Category BH

## (capital growth)

## Unit class currency	CHF

## ISIN	LU1963358467

## Bloomberg ticker	MCMAPBH LX

## Valor no.46852473 Net asset value (NAV)96.26

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Allocation par prime
## Portage Momentum Valeur Dispersion Qualité Couverture

## Direction du fonds

## MultiConcept Fund Management

## S.A.

## Dividendes

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	31 décembre

## Encours total (en mio.)427.59

## Date de lancement07.05.2019

## Frais de gestion par an 
2)	

## 1.20%

## Frais courants 
2)	

## 1.40%

## Swinging single pricing (SSP) 4)	Oui

## Catégorie de parts	Tranche BH
- Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
- Slight differences between the Portfolio total monthly attribution and the monthly net performance are attributable to management fees and expenses. Year-to-date Fund returns represent performance since inception for those Funds that were initiated during the current year. Year-to-date hedge fund manager returns represent performance since the Fund's initial investment in each underlying fund.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.	
- 1 / 2

Translation (ENFR, 2023-11-30):
- La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
- Les légères différences entre l’attribution mensuelle totale du portefeuille et la performance nette mensuelle sont dues aux charges et aux commissions de gestion. Les rendements générés depuis le début de l’année par les fonds représentent la performance depuis le lancement des fonds lancés pendant l’année en cours. Les rendements générés depuis le début de l’année par les gérants de hedge funds représentent la performance depuis le capital initial du fonds dans chaque fonds sous- jacent.
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.	
- 1 / 3
## UN SDG #12 Responsible Consumption and Production:
- Achieve the sustainable management and use of natural resources
- Reduce global food waste at the retail and consumer levels and along production and supply chains
- Achieve the environmentally sound management of chemicals and wastesSustainability indicators

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## ODD de l’ONU no 12: Consommation et production responsables:
- Gestion et utilisation durables des ressources naturelles.
- Réduction du gaspillage alimentaire mondial chez les détaillants et les consommateurs et tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement.
- Gestion des déchets et produits chimiques dans le respect de l’environnement.
## Raw materials saved (in kg)2778
Subthemes in %	
40.00 
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
05.00
00.00
Sustainable Foods
Sustainable Urban Systems
Sustainable Supply Chains
Sustainable Lifestyles

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Matières premières économisées (en kg)2778
Sous-thèmes en %	
40.00 
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
05.00
00.00
Alimentation durable
Systèmes urbains durables
Chaînes d’approvisionne- ment durables
Styles de vie durables
# Investment policy
Decoupling economic growth from environmental footprint is one of the most critical and complex challenges facing humanity today. This fund invests globally in companies engaged in fostering sustain- able consumption and production patterns (Sustain- able Development Goal 12). The investment universe comprises four subthemes: Sustainable Foods, Sus- tainable Urban Systems, Sustainable Supply Chains and Sustainable Lifestyles. It offers diversified ex- posure to companies, which are engaged in under-

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Politique d’investissement
Dissocier la croissance économique de l’empreinte environnementale est l’un des défis les plus critiques et les plus complexes auquel l’humanité ait à faire face aujourd’hui. Ce fonds investit partout dans le monde dans des sociétés engagées dans la pro- motion de modèles de consommation et de pro- duction responsables (objectif de développement du- rable 12). L’univers d’investissement est composé de quatre sous-thèmes: l’alimentation durable, les systèmes  urbains  durables,  les  chaînes
# Investment policy 3)
The Mixed Fund is actively managed aiming to achieve a return of 1 month Libor interest rate in the denomination currency of the respective share class
+5% p.a. over the medium term. In order to reach its objective, the Fund invests mainly in Emerging Mar- ket countries. Investments are made in equities, eq- uity type securities and, debt instruments such as, but not limited to, fixed rate bonds, zero bonds, float-

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Politique d’investissement 2)
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
1)
Le fonds mixte est géré activement avec pour ob- jectif d'obtenir à moyen terme un rendement à hau- teur d'un taux Libor à 1 mois dans la monnaie de dénomination de la classe de parts respective + 5%
p.a. Pour atteindre son objectif, le fonds investit prin- cipalement dans des marchés émergents. Les pla- cements sont effectués dans des actions, des titres assimilés à des actions et des titres de créance tels que des obligations à taux fixe, des obligations à cou-
125
120
115
110
105
100
95
90
Credit Suisse Carmignac Emerging Markets
15%
10%
5%
0%
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
pon zéro, des obligations à taux variable et des em-
Multi-Asset Fund BH EUR
Performance annuelle (Fonds)
prunts perpétuels émis par des gouvernements et des émetteurs privés et semi-privés (liste non ex- haustive). Les investissements ne se limitent pas à une certaine monnaie, à un secteur industriel en par-