OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund performance as at 30 April 2022 (%)
3
2
1
0
-1
-2
2.03	2.02
Concentration of top 10 holdings (%)
16.40	-3
Base currency	US Dollar	-4
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business	-5 Ongoing Charge (%)		0.50
Share class	F US Dollar Accm
-3.69	-3.54
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 27673844 |  | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| WKN | A14U5A | Fund | -3.69 | 0.49 | 3.11 | 9.32 | 0.03 | 2.99 |
| Bloomberg ticker	HEARCUA	 Rolling year performance (%) Morningstar Rating |

ISIN	IE00BWFRCY76
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2022-04-30):
# Performance del Fondo al 30 aprile 2022 (%)
3
2
1
2,03	2,02
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie
0
Co-gestore di portafoglio			Vincent Benguigui	 -1 Gestore di fondi sostenibile		Nachu Chockalingam Settore IA	Targeted Absolute Return	-2
N. di emittenti	272
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
16,40	-3
-4
-3,69	-3,54
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera	-5
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,50
1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BWFRCY76
Valoren	27673844
WKN	A14U5A
Codice Bloomberg	HEARCUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le performance a un anno sono annualizzate
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 7.13 | 3.42 |  | Information Technology | 24.74 | 22.19 |  | China | 39.28 | 32.78 |
| JD.com | 4.72 | 0.91 |  | Consumer Discretionary | 19.17 | 14.49 |  | Korea | 23.44 | 13.88 |
| Baidu (ADR) | 4.42 | 0.00 |  | Financials | 10.42 | 18.84 |  | Taiwan | 13.32 | 17.49 |
| CK Hutchison | 4.07 | 0.27 |  | Communication Services | 9.10 | 9.25 |  | Hong Kong | 6.45 | 7.42 |
| ASE Technology | 3.59 | 0.14 |  | Materials | 6.83 | 6.12 |  | Japan | 4.60 | 0.00 |
| KB Financial | 3.10 | 0.22 |  | Industrials | 5.96 | 7.96 |  | Thailand | 2.92 | 2.38 |
| PowerTech Technology | 3.10 | 0.03 |  | Consumer Staples | 5.82 | 5.33 |  | Switzerland | 2.71 | 0.00 |
| Taiwan Semiconductor | 3.01 | 6.35 |  | Health Care | 5.44 | 4.72 |  | Vietnam | 1.19 | 0.00 |
| Mftg |  |  |  | Energy | 2.93 | 3.41 |  | India | 0.69 | 16.98 |
| Honda Motor | 2.98 | 0.00 |  | Utilities | 2.80 | 3.07 |  | Singapore | 0.00 | 4.05 |
| Swatch	2.71	0.00	Real Estate	1.41	4.62 |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENIT, 2022-07-31):
# Esposizioni assolute del portafoglio
10 maggiori partecipazioni (%)
Allocazione settoriale (%)
Allocazione ai 10 maggiori paesi (%)
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 7,13 | 3,42 |  | Informatica | 24,74 | 22,19 |  | Cina | 39,28 | 32,78 |
| JD.com | 4,72 | 0,91 |  | Beni voluttuari | 19,17 | 14,49 |  | Corea | 23,44 | 13,88 |
| Baidu (ADR) | 4,42 | 0,00 |  | Finanza | 10,42 | 18,84 |  | Taiwan | 13,32 | 17,49 |
| CK Hutchison | 4,07 | 0,27 |  | Servizi di Comunicazione | 9,10 | 9,25 |  | Hong Kong | 6,45 | 7,42 |
| ASE Technology | 3,59 | 0,14 |  | Materiali | 6,83 | 6,12 |  | Giappone | 4,60 | 0,00 |
| KB Financial | 3,10 | 0,22 |  | Industria | 5,96 | 7,96 |  | Thailandia | 2,92 | 2,38 |
| PowerTech Technology | 3,10 | 0,03 |  | Beni di prima necessità | 5,82 | 5,33 |  | Svizzera | 2,71 | 0,00 |
| Taiwan Semiconductor | 3,01 | 6,35 |  | Sanità | 5,44 | 4,72 |  | Vietnam | 1,19 | 0,00 |

| Energia | 2,93 | 3,41 |  | India | 0,69 | 16,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizi di pubblica utilità | 2,80 | 3,07 |  | Singapore | 0,00 | 4,05 |
| Beni immobili | 1,41 | 4,62 |  |  |  |  |

Mftg
Honda Motor	2,98	0,00
Swatch	2,71	0,00 La liquidità è stata esclusa dall'allocazione settoriale
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMN Healthcare Services | 3.21 | 0.07 |  | Industrials | 18.98 | 18.92 |  | MSCI North America | 60.89 | 64.49 |
| Wintrust Financial | 2.73 | 0.07 |  | Health Care | 16.20 | 10.77 |  | MSCI Europe | 26.21 | 18.21 |
| WEX | 2.54 | 0.10 |  | Financials | 13.24 | 13.84 |  | MSCI Pacific | 10.86 | 16.22 |
| Brunswick | 2.45 | 0.09 |  | Information Technology | 13.03 | 11.45 |  | Israel | 0.00 | 1.09 |
| Burckhardt Compression | 2.45 | 0.02 |  | Materials | 10.67 | 7.28 |  |
| Power Integrations | 2.34 | 0.07 |  | Consumer Discretionary | 10.63 | 12.20 |
| Silicon Laboratories | 2.32 | 0.08 |  | Consumer Staples | 6.32 | 4.72 |
| Yaoko | 2.27 | 0.01 |  | Real Estate | 5.51 | 9.80 |
| Trelleborg | 2.19 | 0.08 |  | Communication Services | 3.39 | 2.85 |
| IMCD | 2.01 | 0.00 |  | Energy | 0.00 | 5.03 |
|  |  |  |  | Utilities | 0.00 | 3.13 |

Translation (ENIT, 2022-07-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMN Healthcare Services | 3,21 | 0,07 |  | Industria | 18,98 | 18,92 |  | MSCI North America | 60,89 | 64,49 |
| Wintrust Financial | 2,73 | 0,07 |  | Sanità | 16,20 | 10,77 |  | MSCI Europe | 26,21 | 18,21 |
| WEX | 2,54 | 0,10 |  | Finanza | 13,24 | 13,84 |  | MSCI Pacific | 10,86 | 16,22 |
| Brunswick | 2,45 | 0,09 |  | Informatica | 13,03 | 11,45 |  | Israele | 0,00 | 1,09 |
| Burckhardt Compression | 2,45 | 0,02 |  | Materiali | 10,67 | 7,28 |  |
| Power Integrations | 2,34 | 0,07 |  | Beni voluttuari | 10,63 | 12,20 |
| Silicon Laboratories | 2,32 | 0,08 |  | Beni di prima necessità | 6,32 | 4,72 |
| Yaoko | 2,27 | 0,01 |  | Beni immobili | 5,51 | 9,80 |
| Trelleborg | 2,19 | 0,08 |  | Servizi di Comunicazione | 3,39 | 2,85 |
| IMCD | 2,01 | 0,00 |  | Energia | 0,00 | 5,03 |
|  |  |  |  | Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 3,13 |
# Fund performance as at 31 May 2021 (%)
13
Inception date	01 May 2014	12
Fund size (m)	£449.4 / €522.5	11
A)825.3 / US)638.8	10
S)843.8
9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
8
Co-Portfolio Manager	Vincent Benguigui
7
Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
6
IA sector	£ Strategic Bond
No. of issuers	118	5
11.52
| Concentration of top 10 | 23.15 | 4 |
| --- | --- | --- |
| holdings (%) |  | 3 |
| Base currency | US Dollar | 2 |
| Pricing | Daily | 1 |
| Valuation point | Close of business | 0 |
| Ongoing Charge (%) | 0.75 |  |
| Share class | F US Dollar Accm |  |

1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BKRCNJ87
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2021-05-31):
# Performance del Fondo al 31 maggio 2021 (%)
13
Data di lancio	01 maggio 2014	12
Dimensioni del Fondo (mio)	449,4 GBP / 522,5 EUR	11
825,3 AUD / 638,8 USD	10
843,8 SGD
9
11,52
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie
8
Co-gestore di portafoglio	Vincent Benguigui	7
Gestore di fondi sostenibile	Nachu Chockalingam	6
Settore IA	£ Strategic Bond	5
N. di emittenti	118	4
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
23,15	3
2
Valuta base	Dollaro USA	1
Determinazione del prezzo	Giornaliera	0
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,75
1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BKRCNJ87
Valoren	24292298
WKN	A112NZ
Codice Bloomberg	HMSCFUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 31 dicembre 2020 (número stimato). Morningstar al 30 aprile 2021. Citywire UK al 30 aprile 2021, i rating sono stati attribuiti ai Gestori di portafoglio sulla base delle rispettive performance storiche aggiustate per il rischio. Rating FE Crown Fund al 01 gennaio 2021.
Le performance a un anno sono annualizzate
# Fund performance as at 31 May 2021 (%)
13
Inception date	01 May 2014	12
Fund size (m)	£449.4 / €522.5	11
A)825.3 / US)638.8	10
S)843.8

Translation (ENIT, 2021-05-31):
# Performance del Fondo al 31 maggio 2021 (%)
13
Data di lancio	01 maggio 2014	12
Dimensioni del Fondo (mio)	449,4 GBP / 522,5 EUR	11
825,3 AUD / 638,8 USD	10
843,8 SGD
# Fund performance as at 30 June 2023 (%)
12
Inception date	02 October 2019	10
Fund size (m)	£1,074.0 / €1,251.6
A)2,051.3 / US)1,365.4	8
S)1,847.9
6
Portfolio Manager	Mitch Reznick
Co-Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie	4
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam	2
Lead Engager	Aaron Hay
0
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged	-2
IA sector	£ High Yield	-4
No. of issuers	127
-6
9.25
Concentration of top 10 holdings (%)
12.91
-8
-6.33
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.90
Share class	W2 Swiss Franc Dist Hdg Historic Yield (%)		4.42
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9P67
Valoren	49406671
WKN	A2PP21
Bloomberg ticker	HESHWCD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-06-30):
# Performance del Fondo al 30 giugno 2023 (%)
12
Data di lancio	02 ottobre 2019	10
Dimensioni del Fondo (mio)	1.074,0 GBP / 1.251,6 EUR
2.051,3 AUD / 1.365,4 USD	8
1.847,9 SGD
6
Gestore del portafoglio	Mitch Reznick
9,25
Gestore di portafoglio co- principale
Fraser Lundie	4
2
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam
Lead Engager	Aaron Hay	0
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	-2 Constrained USD Hedged
-4
Settore IA	£ High Yield
N. di emittenti	127	-6
-6,33
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
12,91	-8
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,90
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 0,76 | -12,70 | 1,00 | 4,57 | 3,02 | - |
| Benchmark | 4,94 | -11,38 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | 30/06/22 a 30/06/23 | 30/06/21 a 30/06/22 | 30/06/20 a 30/06/21 | 30/06/19 a 30/06/20 | 30/06/18 a 30/06/19 |
| Fondo | 5,09 | -16,51 | 11,24 | - | - |

Classe di azioni	W2 in CHF (Dist) coperto Rendimenti storico (%)		4,42
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
12
Inception date	29 December 2017	11
Fund size (m)	£1,152.9 / €1,344.0	10
A)2,211.5 / US)1,483.3	9
S)1,971.9	8
Portfolio Manager	Hamish Galpin	7
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	6
IA sector	Global	5
No. of holdings	51	4
10.56
Concentration of top 10 holdings (%)
28.08	3

Translation (ENIT, 2023-07-31):
### Performance del Fondo al 31 luglio 2023 (%)
12
Data di lancio	29 dicembre 2017	11
Dimensioni del Fondo (mio)	1.152,9 GBP / 1.344,0 EUR	10
2.211,5 AUD / 1.483,3 USD	9
1.971,9 SGD	8
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	7
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	6
Settore IA	Global	5
N. di partecipazioni	51	4
10,56
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
28,08	3
### Fund performance as at 30 June 2023 (%)
14
Inception date	29 December 2017	13
12
Fund size (m)	£1,127.0 / €1,313.3	11
A)2,152.9 / US)1,425.3	10
S)1,933.5	9
Portfolio Manager	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	7
IA sector	Global	6

Translation (ENIT, 2023-06-30):
### Performance del Fondo al 30 giugno 2023 (%)
14
Data di lancio	29 dicembre 2017	13
12
Dimensioni del Fondo (mio)	1.127,0 GBP / 1.313,3 EUR	11
2.152,9 AUD / 1.425,3 USD	10
1.933,5 SGD	9
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	7
Settore IA	Global	6
# Fund performance as at 30 June 2023 (%)
12
Inception date	02 October 2019	10
Fund size (m)	£1,074.0 / €1,251.6
A)2,051.3 / US)1,365.4	8
S)1,847.9

Translation (ENIT, 2023-06-30):
# Performance del Fondo al 30 giugno 2023 (%)
12
Data di lancio	02 ottobre 2019	10
Dimensioni del Fondo (mio)	1.074,0 GBP / 1.251,6 EUR
2.051,3 AUD / 1.365,4 USD	8
1.847,9 SGD
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lonza Group | 4.03 | 0.06 |  | Health Care | 34.77 | 12.89 |  | United States | 49.17 | 62.08 |
| DexCom | 3.97 | 0.08 |  | Industrials | 21.89 | 10.86 |  | Germany | 7.27 | 1.81 |
| Ecolab | 3.87 | 0.07 |  | Information Technology | 14.53 | 19.78 |  | Switzerland | 6.76 | 2.35 |
| IQVIA | 3.83 | 0.06 |  | Materials | 7.40 | 5.04 |  | Denmark | 6.17 | 0.64 |
| Xylem | 3.82 | 0.03 |  | Financials | 6.92 | 14.74 |  | United Kingdom | 5.50 | 3.79 |
| Agilent Technologies | 3.81 | 0.07 |  | Consumer Discretionary | 5.32 | 10.99 |  | Canada | 3.89 | 3.20 |
| Bank Rakyat Indonesia | 3.80 | 0.03 |  | Utilities | 2.85 | 3.04 |  | Indonesia | 3.80 | 0.24 |
| AECOM | 3.74 | 0.02 |  | Consumer Staples | 1.55 | 7.26 |  | Netherlands | 3.53 | 0.93 |
| Koninklijke DSM | 3.53 | 0.03 |  | Communication Services | 0.00 | 6.40 |  | France | 3.13 | 2.57 |
| Novo Nordisk | 3.40 | 0.29 |  | Energy | 0.00 | 5.75 |  | Australia | 2.99 | 2.05 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 3.24 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lonza Group | 4,03 | 0,06 |  | Sanità | 34,77 | 12,89 |  | Stati Uniti | 49,17 | 62,08 |
| DexCom | 3,97 | 0,08 |  | Industria | 21,89 | 10,86 |  | Germania | 7,27 | 1,81 |
| Ecolab | 3,87 | 0,07 |  | Informatica | 14,53 | 19,78 |  | Svizzera | 6,76 | 2,35 |
| IQVIA | 3,83 | 0,06 |  | Materiali | 7,40 | 5,04 |  | Danimarca | 6,17 | 0,64 |
| Xylem | 3,82 | 0,03 |  | Finanza | 6,92 | 14,74 |  | Regno Unito | 5,50 | 3,79 |
| Agilent Technologies | 3,81 | 0,07 |  | Beni voluttuari | 5,32 | 10,99 |  | Canada | 3,89 | 3,20 |
| Bank Rakyat Indonesia | 3,80 | 0,03 |  | Servizi di pubblica utilità | 2,85 | 3,04 |  | Indonesia | 3,80 | 0,24 |
| AECOM | 3,74 | 0,02 |  | Beni di prima necessità | 1,55 | 7,26 |  | Paesi Bassi | 3,53 | 0,93 |
| Koninklijke DSM | 3,53 | 0,03 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 6,40 |  | Francia | 3,13 | 2,57 |
| Novo Nordisk | 3,40 | 0,29 |  | Energia | 0,00 | 5,75 |  | Australia | 2,99 | 2,05 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 3,24 |  |  |  |  |
### Fund performance as at 30 November 2022 (%)
10
Inception date	29 December 2017	8
Fund size (m)	£1,275.1 / €1,478.5	6
A)2,272.5 / US)1,531.5	4
S)2,092.7

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### Performance del Fondo al 30 novembre 2022 (%)
10
Data di lancio	29 dicembre 2017	8
Dimensioni del Fondo (mio)	1.275,1 GBP / 1.478,5 EUR	6
2.272,5 AUD / 1.531,5 USD	4
2.092,7 SGD
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	
Factsheet 31 March 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to generate a high level of income.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in corporate bonds and credit-default swaps (CDSs) in the global high-yield credit market, encompassing developed and emerging markets. Through fundamental analysis, the manager aims to identify the bonds and CDSs with the most appealing return prospects and prices. The manager assesses environmental, social and governance (ESG) factors through proprietary scores. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	
Scheda descrittiva 31 marzo 2023
Obiettivo: L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di generare un alto livello di reddito.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in obbligazioni societarie e credit-default swap (CDS) nel mercato globale del credito ad alto rendimento, che comprende i mercati sviluppati ed emergenti. Attraverso un’analisi fondamentale, il gestore mira a identificare le obbligazioni e i CDS con le prospettive di rendimento e i prezzi più interessanti. Il gestore valuta i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) attribuendo punteggi proprietari.
Integrando le informazioni fornite dal nostro team di stewardship, EOS di Federated Hermes, e attuando se necessario iniziative di engagement delle aziende in portafoglio, il gestore promuove l’adozione di pratiche ESG migliori, a sostegno dei rendimenti nel lungo termine.
12-month rolling return (%)
4.57	5.75	-6.23	8.60	-0.34	
Risk analysis
Information Ratio	-0.5	-0.1
Alpha	-3.8	-1.4
Tracking Error	5.64.9
Standard Deviation	10.18.2
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
12 mesi rolling ritorno %
4,57	5,75	-6,23	8,60	-0,34	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,5	-0,1
Alfa	-3,8	-1,4
Tracking Error	5,6	4,9
Deviazione standard	10,1	8,2
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Performance (%)
|  | 1M | 3M | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Cumulative Net | -9.93 | -8.62 | -9.93 | 8.94 | 47.54 | 70.07 | 143.41 |
| Index Cumulative | -4.58 | -3.52 | -4.58 | 12.61 | 35.80 | 51.52 | 100.10 |
| Fund Annualised Net | -9.93 | -8.62 | -9.93 | 8.94 | 13.83 | 11.20 | 9.30 |
| Index Annualised | -4.58 | -3.52 | -4.58 | 12.61 | 10.73 | 8.66 | 7.18 |

12-month rolling return (%)
  32.81	-13.20	16.77	15.98	8.94	
Risk analysis
Information Ratio	0.60.5
Alpha	3.93.0
Tracking Error	5.54.9
Standard Deviation	18.016.3
Beta	0.90.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Performance %
|  | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo, cumulativa netta | -9,93 | -8,62 | -9,93 | 8,94 | 47,54 | 70,07 | 143,41 |
| Indice, cumulativa | -4,58 | -3,52 | -4,58 | 12,61 | 35,80 | 51,52 | 100,10 |
| Fondo, annualizzate nette | -9,93 | -8,62 | -9,93 | 8,94 | 13,83 | 11,20 | 9,30 |
| Indice, annualizzate | -4,58 | -3,52 | -4,58 | 12,61 | 10,73 | 8,66 | 7,18 |

12 mesi rolling ritorno %
  32,81	-13,20	16,77	15,98	8,94	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,6	0,5
Alfa	3,9	3,0
Tracking Error	5,5	4,9
Deviazione standard	18,0	16,3
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
# Cumulative performance since inception (%)
2,000
1,500
1,000
500
0
Fund	Index
mispriced by the market and have potential for significant growth.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Performance cumulative dal lancio %
2,000
1,500
1,000
500
0
Fondo	Indice
europee che, a nostro giudizio, non sono correttamente valutate dal mercato e offrono un significativo potenziale di crescita.
# Sub investment advisor
Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE")
Principal Global Equities is a specialized investment management group of Principal Global Investors which is located across various investments locations. It has expertise across U.S., international and emerging equity markets.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Sub investment advisor
Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE")
Principal Global Equities è un gruppo di gestione degli investimenti specializzato all’interno di Principal Global Investors presente in varie sedi di investimento. Si avvale di competenze nell’ambito di tutti i mercati azionari statunitensi, internazionali ed emergenti.
12-month rolling return (%)
  32.81	-13.20	16.77	15.98	8.94	
Risk analysis
Information Ratio	0.60.5
Alpha	3.93.0
Tracking Error	5.54.9
Standard Deviation	18.016.3
Beta	0.90.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
12 mesi rolling ritorno %
  32,81	-13,20	16,77	15,98	8,94	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,6	0,5
Alfa	3,9	3,0
Tracking Error	5,5	4,9
Deviazione standard	18,0	16,3
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
| Top 5 sovereign issuers | Net exposure (% nav) |
| --- | --- |
| Romania (Republic Of) | 3.93 |
| Cote D Ivoire (Republic Of) | 2.98 |
| Ukraine Republic Of (Government) | 2.96 |
| Qatar Petroleum | 2.53 |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
| Top 5 sovereign issuers | Net exposure (% nav) |
| --- | --- |
| Romania (Republic Of) | 3,93 |
| Cote D Ivoire (Republic Of) | 2,98 |
| Ukraine Republic Of (Government) | 2,96 |
| Qatar Petroleum | 2,53 |
# 12-month rolling return (%)
August 16 - August 17 - August 18 -  August 19 -  August 20 -
  July 17	July 18	July 19	July 20	July 21	
-	-	-	3.46	4.91
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# 12 mesi rolling ritorno %
agosto 16 -	agosto 17 -	agosto 18 -	agosto 19 -	agosto 20 -
  luglio 17	luglio 18	luglio 19	luglio 20	luglio 21 
-	-	-	3,46	4,91
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
6.32	-1.47	9.21	5.45	1.84	
Risk analysis
Information Ratio	-0.1	-0.6
Alpha	0.4	-0.5
Tracking Error	1.61.4
Standard Deviation	8.37.0
Beta	0.90.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
12 mesi rolling ritorno %
6,32	-1,47	9,21	5,45	1,84	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,1	-0,6
Alfa	0,4	-0,5
Tracking Error	1,6	1,4
Deviazione standard	8,3	7,0
Beta	0,9	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
-	-	-	-	-16.48	
Risk analysis
Information Ratio2.3
Alpha1.8
Tracking Error2.2
Standard Deviation8.9
Beta0.9
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-01-31):
12 mesi rolling ritorno %
-	-	-	-	-16,48	
Analisi dei rischi
Information Ratio	2,3
Alfa	1,8
Tracking Error	2,2
Deviazione standard	8,9
Beta	0,9
La performance passata non è indicativa di quella futura.
12-month rolling return (%)
6.82	8.79	-2.63	12.99	2.81	
Risk analysis
Information Ratio	-0.40.0
Alpha	-3.2	-1.0
Tracking Error	5.34.7
Standard Deviation	9.77.9
Beta	1.31.2
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2020-10-31):
12 mesi rolling ritorno %
6,82	8,79	-2,63	12,99	2,81	
Analisi dei rischi
Information Ratio	-0,4	0,0
Alfa	-3,2	-1,0
Tracking Error	5,3	4,7
Deviazione standard	9,7	7,9
Beta	1,3	1,2
La performance passata non è indicativa di quella futura.
| Top 5 sovereign issuers | Net exposure (% nav) |
| --- | --- |
| Mexico (United Mexican States) (Government) | 4.58 |
| Romania (Republic Of) | 3.77 |
| Senegal (Republic Of) | 2.69 |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
| Top 5 sovereign issuers | Net exposure (% nav) |
| --- | --- |
| Mexico (United Mexican States) (Government) | 4,58 |
| Romania (Republic Of) | 3,77 |
| Senegal (Republic Of) | 2,69 |
### Damien Buchet, CFA, Chief Investment Officer Finisterre Capital
29 Years Industry Experience Christopher Watson, CFA, Senior Portfolio Manager
The shareclass launched less than 12 months ago, as such, there is currently insufficient past performance data to be displayed.
22 Years Industry Experience

Translation (ENIT, 2021-06-30):
### Damien Buchet, CFA, Chief Investment Officer Finisterre Capital
29 Years Industry Experience
Christopher Watson, CFA, Senior
La classe di azioni è stata lanciata meno di 12 mesi fa; di conseguenza non è possibile esporre i dati relativi alle performance passate perché
insufficienti.