OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	
Factsheet 31 January 2023
Objective: The Fund aims to increase the value of your investment over the long-term alongside achieving positive societal impact aligned to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The Fund will predominantly invest in shares of small and medium sized companies across global equity markets.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in quality small- and medium-sized companies and engaging them on objectives aligned with the SDGs. Portfolio companies must be high-quality businesses with strong growth prospects and led by management teams with the ability and willingness to embed the SDGs in their corporate strategies. The Lead Engager, supported by our stewardship team in EOS at Federated Hermes, delivers the engagement strategy.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	
Scheda descrittiva 31 gennaio 2023
Obiettivo: Il Fondo mira ad accrescere il valore a lungo termine del vostro investimento oltre a conseguire un impatto sociale positivo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Il Fondo investirà prevalentemente in azioni di società a piccola e media capitalizzazione sui mercati azionari globali.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in società medio-piccole di qualità, che coinvolge in iniziative di engagement per raggiungere obiettivi allineati agli SDG. Le società del portafoglio devono essere aziende di alta qualità con ottime prospettive di crescita e team manageriali capaci e desiderosi di integrare gli SDG nelle loro strategie aziendali. Responsabile della strategia di engagement è il Lead Engager, supportato dal nostro team di stewardship in EOS di Federated Hermes.
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 7.65 | 7.31 |
| Tencent | 7.16 | 4.53 |
| Samsung Electronics | 7.14 | 3.77 |
| Alibaba | 4.06 | 2.88 |
| ICICI Bank | 3.03 | 0.70 |
| JD.com | 2.94 | 0.81 |
| Delta Electronics | 2.54 | 0.24 |
| KB Financial | 2.50 | 0.25 |
| Techtronic Industries | 2.40 | 0.00 |
| AIA | 2.38 | 0.00 |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 7,65 | 7,31 |
| Tencent | 7,16 | 4,53 |
| Samsung Electronics | 7,14 | 3,77 |
| Alibaba | 4,06 | 2,88 |
| ICICI Bank | 3,03 | 0,70 |
| JD.com | 2,94 | 0,81 |
| Delta Electronics | 2,54 | 0,24 |
| KB Financial | 2,50 | 0,25 |
| Techtronic Industries | 2,40 | 0,00 |
| AIA | 2,38 | 0,00 |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 26.84 | 21.78 |  | China | 34.70 | 32.08 |
| Financials | 23.89 | 20.82 |  | Taiwan | 14.94 | 16.08 |
| Consumer Discretionary | 15.22 | 13.09 |  | India | 14.02 | 12.52 |
| Industrials | 11.10 | 4.93 |  | Korea | 11.49 | 11.73 |
| Communication Services | 9.07 | 10.87 |  | Mexico | 4.21 | 1.98 |
| Health Care | 4.68 | 3.78 |  | Brazil | 3.47 | 4.61 |
| Consumer Staples | 4.47 | 5.73 |  | Indonesia | 3.09 | 1.48 |
| Materials | 3.80 | 8.72 |  | Russia | 2.88 | 3.32 |
| Energy | 0.00 | 5.79 |  | United States | 2.35 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 2.38 |  | South Africa | 2.12 | 3.45 |
| Real Estate | 0.00 | 2.11 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatica | 26,84 | 21,78 |  | Cina | 34,70 | 32,08 |
| Finanza | 23,89 | 20,82 |  | Taiwan | 14,94 | 16,08 |
| Beni voluttuari | 15,22 | 13,09 |  | India | 14,02 | 12,52 |
| Industria | 11,10 | 4,93 |  | Corea | 11,49 | 11,73 |
| Servizi di Comunicazione | 9,07 | 10,87 |  | Messico | 4,21 | 1,98 |
| Sanità | 4,68 | 3,78 |  | Brasile | 3,47 | 4,61 |
| Beni di prima necessità | 4,47 | 5,73 |  | Indonesia | 3,09 | 1,48 |
| Materiali | 3,80 | 8,72 |  | Russia | 2,88 | 3,32 |
| Energia | 0,00 | 5,79 |  | Stati Uniti | 2,35 | 0,00 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 2,38 |  | Sud Africa | 2,12 | 3,45 |
| Beni immobili | 0,00 | 2,11 |  |  |  |  |
8.40 8.77	7.85
6.89
11.29 10.71
Portfolio Manager	Geir Lode
Co-Portfolio Managers		Lewis Grant Louise Dudley
Analysts	Matthew Shoreson
Andrew Hurley Sam Stephenson
Benchmark	MSCI World Index Net
IA sector	Global

Translation (ENIT, 2022-08-31):
8,40 8,77	7,85
6,89
11,29 10,71
Gestore del portafoglio	Geir Lode
Co-gestori di portafoglio		Lewis Grant Louise Dudley
Analisti	Matthew Shoreson
Andrew Hurley Sam Stephenson
Benchmark	MSCI World Index Net
Settore IA	Global
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4.92 | 4.33 |  | Information Technology | 26.00 | 22.77 |  | United States | 59.01 | 60.84 |
| Microsoft | 3.39 | 3.33 |  | Financials | 18.50 | 14.79 |  | Japan | 5.38 | 5.53 |
| Amazon | 2.38 | 2.04 |  | Health Care | 11.29 | 11.36 |  | Switzerland | 3.62 | 2.50 |
| Alphabet A | 2.26 | 1.22 |  | Consumer Discretionary | 8.83 | 12.00 |  | United Kingdom | 2.92 | 3.71 |
| ASML | 2.18 | 0.41 |  | Industrials | 8.60 | 9.46 |  | Netherlands | 2.87 | 1.12 |
| M & T Bank | 2.10 | 0.03 |  | Communication Services | 8.12 | 8.54 |  | Korea | 2.77 | 1.35 |
| Nvidia | 2.10 | 0.92 |  | Consumer Staples | 5.44 | 6.92 |  | Taiwan | 2.48 | 1.86 |
| Bank of America | 2.08 | 0.52 |  | Materials | 3.70 | 4.73 |  | Sweden | 2.35 | 0.92 |
| Accenture | 2.05 | 0.34 |  | Real Estate | 3.09 | 2.66 |  | China | 2.33 | 3.70 |
| Abbott Laboratories | 2.02 | 0.34 |  | Energy | 2.37 | 4.03 |  | Hong Kong | 1.77 | 0.72 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.74 | 2.74 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 4,92 | 4,33 |  | Informatica | 26,00 | 22,77 |  | Stati Uniti | 59,01 | 60,84 |
| Microsoft | 3,39 | 3,33 |  | Finanza | 18,50 | 14,79 |  | Giappone | 5,38 | 5,53 |
| Amazon | 2,38 | 2,04 |  | Sanità | 11,29 | 11,36 |  | Svizzera | 3,62 | 2,50 |
| Alphabet A | 2,26 | 1,22 |  | Beni voluttuari | 8,83 | 12,00 |  | Regno Unito | 2,92 | 3,71 |
| ASML | 2,18 | 0,41 |  | Industria | 8,60 | 9,46 |  | Paesi Bassi | 2,87 | 1,12 |
| M & T Bank | 2,10 | 0,03 |  | Servizi di Comunicazione | 8,12 | 8,54 |  | Corea | 2,77 | 1,35 |
| Nvidia | 2,10 | 0,92 |  | Beni di prima necessità | 5,44 | 6,92 |  | Taiwan | 2,48 | 1,86 |
| Bank of America | 2,08 | 0,52 |  | Materiali | 3,70 | 4,73 |  | Svezia | 2,35 | 0,92 |
| Accenture | 2,05 | 0,34 |  | Beni immobili | 3,09 | 2,66 |  | Cina | 2,33 | 3,70 |
| Abbott Laboratories | 2,02 | 0,34 |  | Energia | 2,37 | 4,03 |  | Hong Kong | 1,77 | 0,72 |
|  |  |  |  | Servizi di pubblica utilità | 1,74 | 2,74 |  |  |  |  |
-2
-4
-6
-8
-10
-10.31
-0.22	-0.22
-6.26 -6.04
0.67
0.47 1.45
-0.97
-0.10
-2.42
0.49 1.29
-0.80
No. of holdings	51
-12 
 -10.53	
-14
Concentration of top 10 holdings (%)
29.33
-16
-18
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.67
Share class	X US Dollar Accm
Min. investment	£10,000,000 or currency
-20
-22
-24
-26
-28
-23.76
-24.44
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
equivalent
ISIN	IE00BD3FN364
Valoren	39101859
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-09-30):
-2
-4
-6
-8
-10
-10,31
-0,22	-0,22
-6,26 -6,04
0,67
0,47 1,45
-0,97
-0,10
-2,42
0,49 1,29
-0,80
N. di partecipazioni	51
-12 
 -10,53	
-14
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
29,33
-16
-18
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,67
Classe di azioni	X in USD (Accum)
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo
-20
-22
-24
-26
-28
-23,76
-24,44
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FN364
Valoren	39101859
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
Base currency	US Dollar	-2
Pricing	Daily	-4
Valuation point	Midday	-6
Ongoing Charge (%)	0.82	-8
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency
-4.53
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
equivalent
ISIN	IE00BD3FN257
Valoren	39101664
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Valuta base	Dollaro USA	-2
Determinazione del prezzo	Giornaliera	-4
Momento di valutazione	Mezzogiorno	-6
Spese correnti (%)	0,82	-8
Classe di azioni	F in Euro (Accum)
Investimento min.	GBP 100.000 o importo
-4,53
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FN257
Valoren	39101664
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
Cash has been omitted from the sector allocation
Real Estate	4.69	9.78
Communication Services	3.32	3.23
Energy	0.00	3.59
Utilities	0.00	2.42

Translation (ENIT, 2021-09-30):
La liquidità è stata esclusa dall'allocazione settoriale
Beni immobili	4,69	9,78
Servizi di Comunicazione	3,32	3,23
Energia	0,00	3,59
Servizi di pubblica utilità	0,00	2,42
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£419.4 / €502.0
A)798.7 / US)562.7
S)760.9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam IA sector		Global Mixed Bond
No. of issuers	148

Translation (ENIT, 2022-01-31):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		01 maggio 2014 Dimensioni del Fondo (mio)	419,4 GBP / 502,0 EUR
798,7 AUD / 562,7 USD
760,9 SGD
### Rolling year performance (%)
Fund	-5.58	9.82	5.16	13.03	-7.50
Rating as at 01 January 2023.	
Prior to 26th June 2020, Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund was named Hermes SDG Engagement Equity Fund. On 31 May 2021 we switched the entire performance history of the Fund benchmark to the hedged version. The performance of this share class is shown against the MSCI AC World SMID Net Index in CHF (the 'Hedged Benchmark') which is a currency hedged version of the benchmark. Fund performance shown is valued at midday, the CHF hedged benchmark is valued at close of business. Performance shown is the X share class Swiss Franc Accumulating Portfolio Hedged net of all costs and management fees since seeding on 29 December 2017. Performance only available for full calendar periods from 31 December 2017. Subscription and redemption fees are not included in the performance figures.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
### Performance su anni consecutivi (%)
Fondo	-5,58	9,82	5,16	13,03	-7,50
Fund al 01 gennaio 2023.	
Prima del 26 giugno 2020, Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund era denominato Hermes SDG Engagement Equity Fund. In data 31 maggio 2021 abbiamo effettuato il passaggio dello storico completo della performance alla versione hedged del benchmark del Fondo. La performance di questa classe di azioni viene calcolata in riferimento all'indice MSCI AC World SMID Net in CHF (il 'Benchmark coperto'), che è una versione del Benchmark con copertura valutaria. La performance del Fondo indicata è valutata a mezzogiorno, il valore del Benchmark coperto in CHF viene calcolato alla chiusura delle attività. La performance indicata si riferisce alla Classe X in CHF ad accumulo - azioni con copertura del portafoglio, al netto di tutti i costi e delle commissioni di gestione dall'avviamento, l'29 dicembre 2017. I dati sulla performance sono disponibili solo per i periodi di calendario completi dal 31 dicembre 2017. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso non sono incluse nei dati relativi alla performance.
Prior to 26th June 2020, Federated Hermes US SMID Equity Fund was named Hermes US SMID Equity Fund. Performance not available for all of the above period. Fund performance shown is valued at midday, the benchmark is valued at previous day closing prices. Performance shown is the L2 share class Sterling Distributing net of all costs and management fees since seeding on 29 September 2017. Subscription and redemption fees are not included in the performance figures.
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2023 (estimated number). Morningstar as at 30 June 2023. Citywire UK as at 30 June 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2023. FundCalibre Rating as at 31 July 2023.

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Prima del 26 giugno 2020, Federated Hermes US SMID Equity Fund era denominato Hermes US SMID Equity Fund. Performance non disponibili per tutto il periodo suddetto .La performance del Fondo indicata è valutata a mezzogiorno, il benchmark è valutato ai prezzi della chiusura di giornata precedente. La performance indicata si riferisce alla classe di
Rating FundCalibre
Rating FE Crown Fund
TM
rated by FundCalibre.com
azioni a distribuzione L2 in GBP, al netto di tutti i costi e delle commissioni di gestione dall'avviamento, l'29 settembre 2017. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso non sono incluse nei dati relativi alla performance.
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 30 giugno 2023 (número stimato). Morningstar al 30 giugno 2023. Citywire UK al 30 giugno 2023, i rating sono stati attribuiti ai Gestori di portafoglio sulla base delle rispettive performance storiche aggiustate per il rischio. Rating FE Crown Fund al 01 luglio 2023. Rating FundCalibre al 31 luglio 2023.
Base currency	US Dollar	0
Pricing	Daily	-1
Valuation point	Midday	-2
Ongoing Charge (%)	1.59	-3
-1.22
-0.03
-0.90	-1.03	-0.95
-1.32
Share class	R Swiss Franc Accm Port Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BG0SLF77
Valoren	40978872
WKN	A2JGKN
Bloomberg ticker	HEERCAH
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Valuta base	Dollaro USA	0
Determinazione del prezzo	Giornaliera	-1
Momento di valutazione	Mezzogiorno	-2
Spese correnti (%)	1,59	-3
-1,22
-0,03
-0,90	-1,03	-0,95
-1,32
Classe di azioni	Classe R in CHF Acc. – con copertura del portafoglio
Investimento min.		EUR 1.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BG0SLF77
Valoren	40978872
WKN	A2JGKN
Codice Bloomberg	HEERCAH
Rating Citywire Rating FE Crown Fund
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund information	Fund performance as at 30 June 2023 (%)
| Fund type | UCITS | 11 |
| --- | --- | --- |
| Inception date | 02 October 2019 | 10	 9.82 9.25 |

Fund size (m)	£1,074.0 / €1,251.6	9
A)2,051.3 / US)1,365.4	8
S)1,847.9	7
Portfolio Manager	Mitch Reznick	6
5
Co-Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie	4
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam	3
Lead Engager	Aaron Hay	2
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	1
Constrained USD Hedged	0
IA sector	£ High Yield	-1
-2
No. of issuers	127	-3
Concentration of top 10 holdings (%)
12.91	-4
-5
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.47
Share class	Y US Dollar Accm
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9D46
Valoren	49407731
WKN	A2PP24
Bloomberg ticker	HESHYUA
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Morningstar as at 31 May 2023. Citywire UK as at 31 May 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-06-30):
# Informazioni sul Fondo	Performance del Fondo al 30 giugno 2023 (%)
| Tipo di Fondo | OICVM | 11 |
| --- | --- | --- |
| Data di lancio | 02 ottobre 2019 | 10	 9,82 9,25 |

Dimensioni del Fondo (mio)	1.074,0 GBP / 1.251,6 EUR	9
2.051,3 AUD / 1.365,4 USD	8
1.847,9 SGD	7
Gestore del portafoglio	Mitch Reznick	6
5
Gestore di portafoglio co- principale
Fraser Lundie	4
3
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam	2
Lead Engager	Aaron Hay	1
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	0
Constrained USD Hedged	-1
Settore IA	£ High Yield	-2
-3
N. di emittenti	127	-4
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
12,91	-5
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,47
Classe di azioni	Y in USD (Accum)
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BK0X9D46
Valoren	49407731
WKN	A2PP24
Codice Bloomberg	HESHYUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 31 dicembre 2022 (número stimato). Morningstar al 31 maggio 2023. Citywire UK al 31 maggio 2023, i rating sono stati attribuiti ai Gestori di portafoglio sulla base delle rispettive performance storiche aggiustate per il rischio. Rating FE Crown Fund al 01 gennaio 2023.
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund performance as at 31 January 2023 (%)
10
Inception date	02 October 2019	8
Fund size (m)	£967.2 / €1,096.3
A)1,689.8 / US)1,190.7	6
S)1,565.0
4
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick
Fraser Lundie	2
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam	0
Lead Engager	Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	 -2 Constrained USD Hedged	-4
IA sector	£ High Yield
-6
No. of issuers	130
8.23
Concentration of top 10 holdings (%)
12.47
-8 
-7.26	
-10
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.90
Share class	W2 Swiss Franc Dist Hdg Historic Yield (%)		3.72
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9P67
Valoren	49406671
WKN	A2PP21
Bloomberg ticker	HESHWCD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Performance del Fondo al 31 gennaio 2023 (%)
10
Data di lancio	02 ottobre 2019	8
Dimensioni del Fondo (mio)	967,2 GBP / 1.096,3 EUR
1.689,8 AUD / 1.190,7 USD	6
1.565,0 SGD
4
8,23
Gestore di portafoglio co- principale
Mitch Reznick
Fraser Lundie	2
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam	0
Lead Engager	Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	-2
Constrained USD Hedged	-4
Settore IA	£ High Yield
-6
N. di emittenti	130
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
12,47
-8 
-7,26	
-10
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,90
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 3,40 | -12,70 | 1,00 | 4,57 | 3,02 | - |
| Benchmark | 3,86 | -11,38 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | 31/01/22 a 31/01/23 | 31/01/21 a 31/01/22 | 31/01/20 a 31/01/21 | 31/01/19 a 31/01/20 | 31/01/18 a 31/01/19 |
| Fondo | -7,26 | -1,59 | 4,27 | - | - |

Classe di azioni	W2 in CHF (Dist) coperto Rendimenti storico (%)		3,72
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancioFondo		Benchmark Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
9.85
10.99
3.50
6.03	5.73
4.69
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	2
IA sector	Global	0
No. of holdings	51	-2
-0.61
-0.16
0.27
-0.43
0.83
-1.14
	-1.04 
Concentration of top 10 holdings (%)
29.33	-4
-6
-2.54
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.82
-8
-10
-12
-14
-8.55
-7.94
-9.78
-10.60
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FN257
Valoren	39101664
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-09-30):
9,85
10,99
3,50
6,03	5,73
4,69
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	2
Settore IA	Global	0
N. di partecipazioni	51	-2
-0,61
-0,16
0,27
-0,43
0,83
-1,14
	-1,04 
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
29,33	-4
-6
-2,54
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,82
-8
-10
-12
-14
-8,55
-7,94
-9,78
-10,60
Classe di azioni	F in Euro (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FN257
Valoren	39101664
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 8.06 | 6.47 |
| Samsung Electronics | 5.93 | 3.49 |
| Tencent | 4.02 | 3.77 |
| JD.com | 3.62 | 0.92 |
| Alibaba | 3.51 | 2.78 |
| ICICI Bank | 2.56 | 0.82 |
| Delta Electronics | 2.48 | 0.26 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2.43 | 0.31 |
| Nari Technology | 2.28 | 0.03 |
| AIA | 2.24 | 0.00 |

Translation (ENIT, 2022-07-31):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 8,06 | 6,47 |
| Samsung Electronics | 5,93 | 3,49 |
| Tencent | 4,02 | 3,77 |
| JD.com | 3,62 | 0,92 |
| Alibaba | 3,51 | 2,78 |
| ICICI Bank | 2,56 | 0,82 |
| Delta Electronics | 2,48 | 0,26 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,43 | 0,31 |
| Nari Technology | 2,28 | 0,03 |
| AIA | 2,24 | 0,00 |
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	29 May 2015
Fund size (m)	£282.0 / €321.4
A)489.6 / US)314.8
S)451.7
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Targeted Absolute Return No. of issuers				250

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		29 maggio 2015 Dimensioni del Fondo (mio)	282,0 GBP / 321,4 EUR
489,6 AUD / 314,8 USD
451,7 SGD
# Fund performance as at 30 September 2022 (%)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
1.28
Concentration of top 10 holdings (%)
24.78	-7
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.49
Share class	F US Dollar Accm
-8
-9
-10
-8.27
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BWFRCY76
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Performance del Fondo al 30 settembre 2022 (%)
2
1
0
-1
1,28
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie	-2
-3
Co-gestore di portafoglio			Vincent Benguigui	-4 Gestore di fondi sostenibile		Nachu Chockalingam	 -5 Settore IA	Targeted Absolute Return
-6
N. di emittenti	250
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
24,78	-7
-8
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,49
-9
-10
-8,27
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BWFRCY76
Valoren	27673844
WKN	A14U5A
Codice Bloomberg	HEARCUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le performance a un anno sono annualizzate
### Fund performance as at 30 September 2021 (%)
45
Inception date	29 December 2017	40
Fund size (m)	£1,703.1 / €1,977.6	35
A)3,183.1 / US)2,288.2

Translation (ENIT, 2021-09-30):
### Performance del Fondo al 30 settembre 2021 (%)
45
Data di lancio	29 dicembre 2017	40
Dimensioni del Fondo (mio)	1.703,1 GBP / 1.977,6 EUR	35
3.183,1 AUD / 2.288,2 USD