*Classes devant être lancées à la Date d’entrée en vigueur.
De Nouvelles Actions seront émises à chaque Actionnaire ayant investi dans le Fonds absorbé selon la formule suivante : N = (S x P)/R
Où :
N = le nombre de Nouvelles Actions devant être émises à un tel Actionnaire
S = le nombre d’Actions de la classe correspondante détenu par un tel Actionnaire immédiatement avant la Date d’entrée en vigueur
P = le prix par Action de la classe correspondante détenue par un tel Actionnaire aux fins de la Fusion
R = le prix par Nouvelle Action de la classe concernée du Fonds absorbant**
** Pour les classes lancées à la Date d’entrée en vigueur, le prix de chaque Nouvelle Action à émettre
(R) sera égal au cours de clôture d’une Action du Fonds absorbé (P) basé sur la Valeur du Fonds absorbé.
Puisque les classes d’actions du Fonds absorbé et du Fonds absorbant sont libellées dans la même devise, le taux de change n’aura aucune répercussion sur le calcul du nombre de Nouvelles Actions.
Le nombre de Nouvelles Actions à émettre en faveur de chaque Actionnaire sera (si nécessaire) arrondi à la hausse à la fraction la plus proche (à trois décimales près) à la charge de la Société de gestion.
Distribution
Au cas où du revenu serait disponible aux fins de distribution au titre des actions du Fonds absorbé pour la période se terminant le jeudi 24 novembre 2022, ce revenu sera transféré au compte de distribution du Fonds absorbé. La date du versement de distribution de tout revenu cumulé sera le mardi 6 décembre 2022.
Événements postérieurs à la fusion
Après la Date d’entrée en vigueur, toute recette exceptionnelle ou tout excédent d’actifs (y compris tout règlement ou toute prime) accumulé par le Fonds absorbé mais non reçu avant la Date d’entrée en vigueur sera transféré au Fonds absorbant. Toutes les dépenses imprévues encourues par le Fonds absorbé seront réglées par le Fonds absorbant.
Frais
Tous les frais inhérents à la mise en œuvre de la Fusion, y compris les frais engagés pour les services juridiques, consultatifs et administratifs, ainsi que les frais de transfert de portefeuille (y compris les droits de timbre, les taxes de transfert et autres droits similaires) seront supportés par abrdn.
Incidences fiscales
Veuillez noter que la Fusion peut constituer un fait générateur d’impôt dans votre pays de résidence fiscale. Votre situation fiscale peut également changer du fait de la Fusion en vertu des lois fiscales de votre pays de nationalité, de résidence, de domiciliation ou de constitution et nous vous recommandons fortement de prendre conseil auprès de votre conseiller financier afin de vous assurer que le Fonds absorbant, dont vous deviendrez un actionnaire, correspond à vos exigences et à votre situation.
Partage des données
Afin de mettre en œuvre la Fusion, les données à caractère personnel fournies ou recueillies et traitées conformément au prospectus du Fonds absorbé seront divulguées à et pourront être traitées par toute entité du Groupe abrdn, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., SS&C Financial Services Europe Limited et SS&C Financial Services International Limited, en qualité d’Agents de traitement de données par délégation, The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Luxembourg, agissant en qualité de dépositaire et d’agent administratif, State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, agissant en qualité d’agent payeur, tout distributeur ou sous- distributeur, KPMG Luxembourg, S.A. agissant en qualité de réviseur d’entreprises, les conseillers juridiques et financiers et autres fournisseurs de services du Fonds absorbant (y compris leurs fournisseurs de technologie de l’information et soutien administratif) et, tout agent, mandataire, société affiliée, sous-traitant et/ou leurs successeurs et ayants droit, agissant en qualité de sous-traitant des
données pour le compte du Fonds absorbant, comme décrit plus en détail dans le prospectus et le formulaire de souscription du Fonds absorbant.
Informations complémentaires
Un exemplaire d’un Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») représentatif pour chaque Fonds absorbant est joint aux présentes. Le prospectus et les DICI de l’ensemble des classes d’actions au sein des Fonds absorbants sont également disponibles sur http://www.abrdn.com. Vous pouvez également obtenir des exemplaires du prospectus et des statuts d’Aberdeen Standard SICAV II, un exemplaire des DICI correspondants du Fonds absorbant, un exemplaire du rapport du réviseur d’entreprises, un exemplaire des dispositions communes de la Fusion, ainsi qu’un exemplaire des confirmations du Dépositaire du Fonds absorbant et du Dépositaire du Fonds absorbé au titre de la Fusion, sans frais dans chacun des cas, sur demande écrite adressée à notre siège social Aberdeen Standard SICAV II, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l’adresse asi_luxembourgcs@StateStreet.com.
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez nous contacter à notre siège social.
Vous pouvez également appeler votre gestionnaire des relations avec la clientèle ou votre contact abrdn habituel.
Pour toute question concernant ces changements ou pour une discussion plus détaillée à ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur.
Sincères salutations,
Nadya Wells
Au nom et pour le compte du Conseil d’administration d’Aberdeen Standard SICAV III
Annexe 1 Glossaire

Translation (FRES, 2022-10-21):
* Las Clases se lanzarán en la Fecha de Entrada en Vigor.
Las Nuevas Acciones se emitirán a cada Accionista que haya invertido en el Fondo Absorbido con arreglo a la siguiente fórmula: N = (S x P) / R
Donde:
N = Número de Nuevas Acciones que se emitirán para dicho Accionista
S = Número de Acciones de la clase correspondiente propiedad de dicho Accionista inmediatamente antes de la Fecha de Entrada en Vigor
P = Precio por Acción de la clase correspondiente propiedad de dicho Accionista a efectos de la Fusión
R = Precio por Nueva Acción de la Clase pertinente del Fondo Absorbente**
** Para las clases lanzadas en la Fecha de Entrada en Vigor, el precio de cada Nueva Acción que se emitirá (R) será equivalente al precio de cierre de una Acción del Fondo Absorbido (P) basado en el Valor del Fondo Absorbido.
Puesto que tanto las clases de acciones del Fondo Absorbido como las del Fondo Absorbente están denominadas en la misma divisa, no se producirá impacto cambiario alguno en el cálculo del número de Nuevas Acciones.
El número de Nuevas Acciones que se emitirán a cada Accionista se redondeará (si fuera necesario) al alza hasta la fracción más próxima (tres decimales) a expensas de la Sociedad gestora.
Distribución
Si hay ingresos disponibles para su distribución en cuanto a las Acciones del Fondo Absorbido para el periodo que finaliza el jueves 24 de noviembre de 2022, se transferirán a la cuenta de distribución del Fondo Absorbido. La fecha del pago de la distribución de tales ingresos acumulados será el martes 6 de diciembre de 2022.
Eventos posteriores a la Fusión
Después de la Fecha de Entrada en Vigor, los ingresos extraordinarios o los activos excedentes (incluida cualquier liquidación o adjudicación) acumulados por el Fondo Absorbido, pero no recibidos antes de la Fecha de Entrada en Vigor, se transferirán al Fondo Absorbente. Cualquier gasto inesperado en el que incurra el Fondo Absorbido será liquidado por el Fondo Absorbente.
Costes
Todos los costes de implementación de la Fusión, incluidos los gastos legales, de asesoramiento y administrativos, así como los costes de transferencia de cartera (incluidos el impuesto de timbre, los impuestos de transferencia y otros derechos similares), los satisfará abrdn.
Consecuencias fiscales
Tenga en cuenta que la Fusión puede provocar un evento de fiscalidad imputable en su país de residencia fiscal. Su situación fiscal también puede cambiar como resultado de la Fusión de conformidad con las leyes tributarias de su país de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución, por lo que le recomendamos encarecidamente que busque asesoría legal de su asesor financiero para asegurarse de que el Fondo Absorbente, del cual se convertirá en accionista, se ajusta a sus requisitos y a su situación.
Intercambio de datos
A fin de implementar la Fusión, los datos personales proporcionados o recopilados, y tratados conforme al folleto del Fondo Absorbido se divulgarán y podrán tratarlos cualquier entidad del Grupo abrdn, de International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de SS&C Financial Services Europe Limited y de SS&C Financial Services International Limited, como subencargados del tratamiento; The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, como depositario y administrador; el State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, como agente de pagos; cualquier distribuidor o subdistribuidor; KPMG Luxembourg, S.A., como auditor; asesores jurídicos y financieros, y otros proveedores de servicios del Fondo Absorbente (incluidos los miembros de apoyo administrativo y los proveedores de tecnologías de la información), y cualquiera de los respectivos agentes mencionados, delegados, afiliados, subcontratistas o sus sucesores y cesionarios, actuando como encargados del
tratamiento en nombre del Fondo Absorbente, como se describe con más detalle en el folleto y en el formulario de suscripción correspondientes del mismo.
Información adicional
A continuación, se adjunta una copia de un Documento de datos fundamentales para el inversor («KIID») para cada Fondo Absorbente. El folleto y los KIID de todas las clases de acciones dentro de los Fondos Absorbentes también se pueden encontrar en http://www.abrdn.com. También puede obtener copias del folleto y de los documentos constitutivos de Aberdeen Standard SICAV II, una copia de los KIID pertinentes del Fondo Absorbente, una copia del informe del auditor, una copia de las condiciones de fusión acordadas y una copia de las declaraciones de confirmación pertinentes elaboradas por el Depositario del Fondo Absorbente y el Depositario del Fondo Absorbido respecto a la Fusión, en cada caso libre de cargos y mediante solicitud por escrito a nuestro domicilio social: Aberdeen Standard SICAV II, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. También puede optar por enviar un correo electrónico a asi_luxembourgcs@StateStreet.com.
Si tiene alguna pregunta o le gustaría obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros en nuestro domicilio social.
Igualmente, puede llamar a su gestor de relaciones o a su contacto habitual de abrdn.
Atentamente,
Nadya Wells
En nombre y representación del Consejo de Administración de Aberdeen Standard SICAV III
Anexo 1 Glosario