# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| MICROSOFT CORP | 1.72 |
| --- | --- |
| ALPHABET INC-CL A | 1.71 |
| APPLE INC | 1.63 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1.61 |
| AMAZON.COM INC | 1.44 |
| TESLA INC | 0.93 |
| HOME DEPOT INC | 0.84 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0.78 |
| NVIDIA CORP | 0.77 |
| BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022 | 0.76 |
| Total	12.19 |

High Yield Bond	33.7
Convertibles Bond
Equities
33.4
33.0
0	10	20	30	40
n
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁷
Information Technology	33.3	BB	50.3
Consumer Discretionary Communication Services
Health Care Financials Energy Industrials
Consumer Staples
Real Estate
Others
3.0
2.9
1.4
1.0
3.8
6.6
13.3
12.3
18.7
B CCC
Not Rated
Cash
0.8
2.3
8.5
38.1
0	10	20	30	40
n
Fund
0	15	30	45	60
n
Fund
Key Figures
| Average Coupon - High Yield (%) | 5.80 |
| --- | --- |
| Average Coupon - Convertible Bonds (%) | 1.71 |
| Equity dividend yield (%) | 0.78 |
| Average Rating - High Yield | B1 |

Fee Structure	Additional Fund Information
| Front-end load (%) ⁸ | currently 0.00 (max. 2.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 0.84 |
| TER (%) ⁹ | 0.89 |

| Bloomberg Ticker | ALIGRPT LX |
| --- | --- |
| Reuters Ticker | ALLIANZGI01 |

Opportunities
+ Attractive potential returns of equities, high-yield bonds and convertible bonds
+ Investments specifically in the U.S. capital market
+ Currency gains possible in unhedged share classes
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from security analysis and active management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁶
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| MICROSOFT CORP | 1,72 |
| --- | --- |
| ALPHABET INC-CL A | 1,71 |
| APPLE INC | 1,63 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,61 |
| AMAZON.COM INC | 1,44 |
| TESLA INC | 0,93 |
| HOME DEPOT INC | 0,84 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0,78 |
| NVIDIA CORP | 0,77 |
| BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022 | 0,76 |
| Total	12,19 |

Obl Haut rendement	33,7
Obl convertible
Actions
33,4
33,0
0	10	20	30	40
n
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁷
| Techn. de l'Information (TI) |  |  |  |  | 33,3 | BB |  |  |  | 50,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consom. discrétionnaire |  |  |  | 18,7 |  | B |  |  | 38,1 |  |
| Services de communication |  |  | 13,3 |  |  | CCC |  | 8,5 |  |  |
| Santé |  |  | 12,3 |  |  | Sans notation | 0,8 |  |  |  |
| Financières |  | 6,6 |  |  |  | Liquidité | 2,3 |  |  |  |
| Energie | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrie | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biens de consommation de
base
Immobilier
Autres
1,4
1,0
3,8
0	10	20	30	40
n
Fonds
0	15	30	45	60
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Coupon moyen – Haut rendement (%) | 5,80 |
| --- | --- |
| Coupon moyen – Obligations convertibles (%) | 1,71 |
| Taux de rendement des actions (dividendes) (%) | 0,78 |
| Notation moyenne - Haut rendement | B1 |

Structure des coûts	Informations complémentaires relatives au fonds
| Frais d'entrée en % ⁸ | actuellement 0,00 (max. 2,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁸ | 0,84 |
| TFE en % ⁹ | 0,89 |

| Code Bloomberg | ALIGRPT LX |
| --- | --- |
| Code Reuters | ALLIANZGI01 |

Opportunités
+ Potentiel de rendement attractif des actions, obligations à haut rendement et obligations convertibles
+ Investissements ciblés sur le marché des capitaux américains
+ Gains de change possibles concernant les catégories d'actions non couvertes
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active