International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. is registered with the Luxembourg Company Register (RCS) under number B81997. It is licensed to carry out banking activities under the terms of the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial services sector and specialises in custody, fund administration and related services.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. is a 50/50 joint venture between State Street Corporation and SS&C Technologies and has its registered office at 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Under the Registrar and Transfer Agent Agreement, the Registrar and Transfer Agent is responsible for processing the issue, redemption and transfer of Shares as well as for the keeping of the register of Shareholders.
The Registrar and Transfer Agent will at all times comply with any obligations imposed by any applicable laws, rules and regulations with respect to money laundering prevention and terrorist financing and, in particular, with the law of 12th November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing and with the CSSF Regulation 12-02 of 14 December 2012, as amended by CSSF Regulation 20-05 of 14 August 2020 and as may be further amended or revised from time to time.
In consideration for its services, the Registrar and Transfer Agent shall be paid a fee as determined from time to time between the Registrar and Transfer Agent and the Management Company. The Registrar and Transfer Agent Agreement shall remain in effect for an initial term of seven years. Following the expiry of the Initial Term, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. shall be entitled to terminate this Agreement
at any time by giving at least six months’ prior written notice. The Agreement may be terminated at any time by the Management Company if it is in the interest of the Company’s shareholders.
- The Fund Administration Service AgreementThe Administrator has been appointed by the Management Company to provide the Company with certain administrative services, including accounting and calculating the net asset value per Share. The Fund Administration Service Agreement may be terminated at any time by either of the parties thereto upon a ninety(90) day prior written notice addressed to the other party or at any time by the Management Company if it is in the interest of the Company’s shareholders.
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### General

Translation (ENIT, 2022-10-01):
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. è iscritta al Registro delle Società del Lussemburgo (RCS) con il numero B81997. La società dispone della licenza per la conduzione di attività bancarie ai sensi della Legge del Lussemburgo del 5 aprile 1993 sul settore dei servizi finanziari, ed è specializzata in servizi di custodia, amministrazione fondi e servizi correlati.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. è una joint venture 50/50 tra State Street Corporation e SS&C Technologies con sede legale all'indirizzo 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Ai sensi del Contratto per la conservazione del registro e per i trasferimenti, l'Agente per le registrazioni e per i trasferimenti ha il compito di elaborare l’emissione, il rimborso e il trasferimento delle Azioni, oltre a essere responsabile della tenuta del registro degli Azionisti.
L’Agente per le registrazioni e per i trasferimenti agiranno sempre in conformità con le leggi e le normative applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, con particolare riferimento alla legge del 12 novembre 2004 in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento di attività terroristiche, e alla Circolare CSSF 12/02 del 14 dicembre 2012, come modificata dalla Circolare CSSF 20/05 del 14 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni.
Per i suoi servizi, l’Agente per le registrazioni e per i trasferimenti riceverà un compenso che verrà di volta in volta stabilito di comune accordo tra l’Agente stesso e la Società di gestione. Il Contratto del Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti avrà un periodo di validità iniziale di sette anni. Trascorso il Periodo di validità iniziale, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. avrà il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto con un preavviso scritto di almeno sei mesi. La Società di gestione ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto, ove ciò fosse nell’interesse degli azionisti della Società.
- Il Contratto per servizi di amministrazione di fondiLa Società di gestione ha incaricato l’Agente amministrativo di fornire alla Società alcuni servizi amministravi, tra cui la contabilizzazione e il calcolo del valore patrimoniale netto per Azione. Il Contratto per servizi di amministrazione di fondi può essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti previo inoltro di preavviso scritto di novanta (90) giorni all’altra parte; inoltre, può essere risolto in ogni momento dalla Società di gestione, ove ciò fosse nell’interesse degli azionisti della Società.
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### Informazioni generali