OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Key Information Document
Purpose
This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.
New Capital Euro Value Credit Fund (the “Fund”)
A sub-fund of New Capital UCITS Fund Plc (the “Company”)
New Capital Euro Value Credit Fund - EUR X Inc ( IE00BF2B3395 ) (the “Share Class”)
New Capital UCITS Fund Plc is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. The management company of the Fund is KBA Consulting Management Limited which is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. The investment manager is EFG Asset Management (UK) Limited, which is authorised in the United Kingdom and regulated by the Financial Conduct Authority.
For more information on this product, please refer to https://www.newcapital.com/ or call +44 (0)20 7412 3894 or email enquiries@newcapital.com.
This document was published on 01/01/2023
You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Document d’informations clés
Objective
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.
New Capital Euro Value Credit Fund (le “Fond”)
Un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la “Société”)
New Capital Euro Value Credit Fund - EUR X Inc ( IE00BF2B3395 ) ((la “Catégorie d’Actions”)
New Capital UCITS Fund Plc est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. La société de gestion du fonds est KBA Consulting Management Limited, agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Le gestionnaire du fonds est EFG Asset Management (UK) Limited, qui est autorisé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority.
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter https://www.newcapital.com/ ou appeler +44 (0)20 7412 3894 ou envoyer un courriel à enquiries@newcapital.com.
Ce document a été publié le 01/01/2023
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
# Duration
This product does not have a maturity date (in other words, it is open-ended). The manufacturer may terminate the product early. The amount you would receive if such early termination took place might be lower than the amount you invested.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Durée
Le produit n'a pas de date d'échéance (autrement dit, il est de type ouvert). L'émetteur peut résilier le produit de manière anticipée. Le montant que vous recevrez en cas de résiliation anticipée peut être inférieur à celui que vous avez investi.
# Costs over time
The tables show the amounts that will be deducted from your investment to cover various types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product and how well the product performs. The examples given here are based on different investment amounts and different investment periods.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Coûts au fil du temps
Les tableaux indiquent les montants qui seront soustraits de votre placement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants sont fonction de la somme que vous avez investie, de la durée de votre placement et de la performance du produit. Les exemples présentés sont basés sur différents montants d'investissement et différentes périodes de détention.
# We make the following assumptions:
- in the first year, you will get back the amount you invested (0% annual return). For the other holding periods, we have assumed that the product will perform according to the moderate scenario.
- 10 000 CHF is invested.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Nous avons supposé:
- que la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres durées de détention, nous avons pris pour hypothèses les performances indiquées dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 CHF est investi.
# How long should I hold it and can I take money out early?
The recommended holding period for this product is 5 year(s). This is the holding period we recommend based on the risk and the expected return on the product. Please note that the expected return is not guaranteed. The more the actual holding period deviates from the recommended holding period of the product, the more your actual risk return will deviate from the product assumptions. Depending on your needs and restrictions, a different holding period may be suitable for you. We therefore recommend that you discuss this point with your client advisor.
In general, investors may demand the redemption of their units from the fund management company on any stock exchange trading day. However, the fund management company may suspend redemptions if deemed necessary in extraordinary circumstances, taking due account of investors' interests.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
La période de détention recommandée pour ce produit est de 5 an(s). Il s'agit de la période de détention recommandée au regard des risques et de la performance escomptée du produit. Veuillez noter que le rendement attendu n'est pas garanti. Plus la période effective de détention s'éloignera de la période de détention recommandée pour le produit, plus le risque de perte effectif s'écartera des hypothèses établies pour ce produit. Selon vos besoins et vos restrictions, une durée de détention différente pourrait être plus adaptée à votre situation. Par conséquent, nous vous recommandons d'évoquer cet aspect avec votre conseiller à la clientèle.
En général, les investisseurs peuvent exiger le remboursement de leurs parts auprès de la société de gestion du fonds n'importe quel jour de bourse. Toutefois, la société de gestion du fonds peut suspendre les remboursements si elle le juge nécessaire dans des circonstances extraordinaires, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs.
# Small investor target group
This fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at generating a substantial part of its yield through recurring income, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy short term investment needs. The fund is suited to be acquired subject to a test of the investor's financial knowledge and experience.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Catégorie des petits investisseurs
Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à générer une part importante de son rendement par des révenus récurrents, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à court terme. Le fonds est adapté pour être acquis avec un test sur la connaissance et l'expérience financière de l'investisseur.
# What happens if UBS Fund Management (Switzerland) AG is unable to pay out?
Losses are not covered by any investor compensation or guarantee scheme. In addition, in relation to EFG Bank AG, Zürich, which as the Fund's custodian is responsible for the safekeeping of its assets (the "Custodian"), there is a potential risk of default in the event that the Fund's assets held with the Custodian are lost. However, this risk of default is limited as the Custodian is required by law and regulation to segregate its own assets from the Fund's assets. The Custodian shall be liable to the Fund or the Fund's investors for any loss of a financial instrument held in custody by the Custodian or its delegate, unless the Custodian can demonstrate that the loss resulted from an external event beyond its control.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Que se passe-t-il si UBS Fund Management (Switzerland) AG n'est pas en mesure d’effectuer les versements?
Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs. En outre, il existe un risque potentiel de défaillance concernant EFG Bank AG, Zurich, qui, en tant qu'administrateur fiduciaire du fonds, est responsable de la garde de ses actifs (le "dépositaire"), dans l'éventualité où les actifs du fonds détenus par l'administrateur fiduciaire seraient perdus. Ce risque de défaillance est toutefois limité, car l'administrateur fiduciaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs de ceux du fonds. L'administrateur fiduciaire est responsable envers le fonds ou les investisseurs du fonds de la perte d'un instrument financier conservé par le dépositaire ou l'un de ses agents, sauf si le dépositaire peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle.
# We make the following assumptions:
- in the first year, you will get back the amount you invested (0% annual return). For the other holding periods, we have assumed that the product will perform according to the moderate scenario.
- 10 000 CHF is invested.

| If you exit after 1 year | If you exit after 3 years |
| --- | --- |
| Total costs | 695 CHF | 1062 CHF |
| Annual cost impact (*) | 7.0% | 3.7% each year |

(*) This illustrates how costs reduce your return each year during the holding period. For example, if you terminate your investment after the recommended holding period, your average return per year is estimated to be 2.4% before costs and 2.4% after costs. We may share some of the charges with the person who sells you the product to cover the services they provide to you. This person

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# Nous avons supposé:
- que la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres durées de détention, nous avons pris pour hypothèses les performances indiquées dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 CHF est investi.

| Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans |
| --- | --- |
| Coûts totaux | 695 CHF | 1062 CHF |
| Incidence des coûts annuels (*) | 7.0% | 3.7% Chaque année |

(*) Montre l'incidence des coûts sur votre rendement chaque année durant la période de détention. Par exemple, si vous cessez de détenir le produit après la fin de la durée de détention recommandée, la prévision de rendement moyen par an devrait être
#  WHAT HAPPENS IF BDL CAPITAL MANAGEMENT IS NOT ABLE TO MAKE PAYMENTS?
The Management Company is a portfolio management company approved and monitored by the French financial supervisor, the Autorité des Marchés Financiers. As such, the Management Company must comply with organisational and operational rules, particularly regarding regulatory capital.
Investors’ funds invested in the Product and the income from the Product are paid into one or more bank accounts opened in the Product’s name that are independent of the Management Company’s bank accounts. A default by the Management Company would therefore not have an impact on the Product’s assets, which are in the custody of the Product’s depositary.
Investments in the Product are not in themselves covered or guaranteed by any national compensation mechanisms. The resale of the units, the capital and the income from the Product are not guaranteed by the Management Company.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
#  QUE SE PASSE T’IL SI BDL CAPITAL MANAGEMENT N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?
La Société de Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée et suivie par l'Autorité des marchés financiers. A ce titre, la Société de Gestion doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement, notamment en matière de fonds propres réglementaires.
Les fonds de l’investisseur dans le Produit et les revenus du Produit sont versés sur un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom du Produit qui sont indépendants de ceux de la Société de Gestion. Par conséquent, un défaut de la Société de Gestion n’aurait pas d’impact sur les actifs du Produit, dont la conservation est assurée par le dépositaire du Produit.
L'investissement dans le Produit ne fait pas l'objet en lui-même d'une couverture ou d'une garantie par un mécanisme national de compensation. La revente des parts, le capital et les revenus du Produit ne sont pas garantis par la Société de Gestion.
#  OTHER INFORMATION
This Key Information Document was provided and produced in accordance with Commission Delegated Regulation 2017/653 of 8 March 2017. This Key Information Document does not take into account either (i) the commission terms applicable to the Product’s distributor network, or (ii) the holding period specific to the distribution contract of which the Product is an underlying asset (e.g., a life-insurance contract). In addition, it does not describe the insurance contracts in which the Product is used as a linked unit of account.
- 
## If you are an individual who wishes to invest in a unit of account linked to the Product, please consult the life-insurance contract’s conditions to find out about the documents provided prior to subscription.
- In the case of initial subscriptions for the Product by life insurers, and by institutional investors more generally, the prospectus, the latest annual report and the subscription form are provided beforehand.


### We revise and publish this Key Information Document at least once a year.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
#  AUTRES INFORMATIONS
Ce Document d'Informations Clés est fourni et établi en application du Règlement Délégué 2017/653 de la Commission Européenne du 8 mars 2017. Ce Document d’Informations Clés ne tient pas compte (i) des modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit ni (ii) de la durée de détention spécifique au contrat de distribution duquel le Produit est un sous-jacent (exemple : contrat d’assurance-vie). En outre, il ne décrit pas les contrats d'assurance dans lesquels le Produit est utilisé en qualité d'unité de compte de référence.
- 
## Si vous êtes un particulier souhaitant investir dans une unité de compte ayant pour référence le Produit, veuillez consulter les conditions du contrat d'assurance-vie pour connaître les documents remis préalablement à une souscription.
- Pour toute première souscription au Produit par un assureur-vie, et plus généralement par un investisseur institutionnel, il est remis préalablement : les prospectus, le dernier rapport annuel et le bulletin de souscription.


### Nous révisons et publions ce Document d’Informations Clés au moins une fois par an.
| Name of product: | BDL Transitions – GP Unit Class |
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| Unique Product number: | LU1988108434 |
| Product initiator: | BDL Capital Management |
| Contact details of the Product initiator: | BDL Capital Management 24 rue du Rocher 75008 Paris +33 (0)1 56 90 50 90 www.bdlcm.com |
| Date of production/last update: | 1 January 2023 |
| Competent authority: | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Nom du produit : | BDL Transitions– Part GP |
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| Numéro unique du Produit : | LU1988108434 |
| Initiateur du Produit : | BDL Capital Management |
| Données de contact de l’Initiateur du Produit : | BDL Capital Management 24 rue du Rocher 75008 Paris +33 (0)1 56 90 50 90 www.bdlcm.com |
| Date de production/dernière mise à jour : | 01/01/2023 |
| Autorité compétente : | Autorité des Marchés Financiers |
| This table shows the impact on the yield per year |
| --- |
| One-off costs | Entry costs | 2% | The impact of the costs that you pay when you make your investment. This is the maximum amount that you would pay and you might pay less. |
| Exit costs | 0% | The impact of the costs incurred when you exit from your investment on maturity. |
| Recurring costs | Portfolio transaction costs | 0.12% | The impact of the costs incurred when we buy or sell investments underlying the product. |
| Other recurring costs | 0.89% | The impact of the costs that we charge each year to manage your investments. |
| Ancillary costs | Performance fee | 0% | The impact of performance fees. We charge this fee on your investment if the product outperforms. |
| Incentive fee | 0% | The impact of incentive fees. |

Translation (ENFR, 2023-01-01):
| Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an |
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| Coûts ponctuels | Coûts d’entrée | 2% | L’incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez et il se pourrait que vous payiez moins. |
| Coûts de sortie | 0% | L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance. |
| Coûts récurrents | Coûts de transaction sur le portefeuille | 0.12% | L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit. |
| Autres coûts récurrents | 0.89% | L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements. |
| Coûts accessoires | Commission liée aux résultats | 0% | L'incidence des commissions liées aux résultats. Nous prélevons cette commission sur votre investissement si le produit surperforme. |
| Commission d’intéressement | 0% | L'incidence des commissions d'intéressement. |
#  WHAT HAPPENS IF BDL CAPITAL MANAGEMENT IS NOT ABLE TO MAKE PAYMENTS?
For your protection, the assets of the Fund are held with a separate entity, the Custodian, so that the ability of the Fund to pay would not be affected by the insolvency of the Offeror. In the event of a liquidation of the fund, the underlying assets will be liquidated and you will receive an appropriate share of the liquidation proceeds. You may suffer a total or partial loss of your investment.

## There is no compensation or guarantee scheme in place that could offset all or part of this loss.

Translation (ENFR, 2023-02-07):
#  QUE SE PASSE T’IL SI BDL CAPITAL MANAGEMENT N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?
Pour votre protection, les actifs du fonds sont détenus auprès d'une entité distincte, le dépositaire, de sorte que la capacité de paiement du fonds ne serait pas affectée par l'insolvabilité de l'Initiateur. En cas de liquidation du fonds, les actifs sous-jacents seront liquidés et vous recevrez une part appropriée du produit de liquidation. Vous pourriez alors subir une perte totale ou partielle de votre investissement.

## Il n'y a pas de système de compensation ou de garantie en place, qui puisse compenser en totalité ou en partie cette perte.
#  HOW DO I MAKE A COMPLAINT?
## If you wish to make a complaint, please contact us by post or email:

## BDL Capital Management 24, rue du Rocher

## 75008 Paris www.bdlcm.com

## +33 (0)1 56 90 50 90

## bdlcm-compliance@bdlcm.com

Translation (ENFR, 2023-02-07):
#  COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ?
## Si vous souhaitez formuler une réclamation, veuillez nous contacter par courrier postal ou courriel :

## BDL Capital Management 24, rue du Rocher

## 75008 Paris www.bdlcm.com

## +33 (0)1 56 90 50 90

## bdlcm-compliance@bdlcm.com
#  OTHER INFORMATION
The fund's prospectus, the latest version of the key information document, as well as the latest annual report and information on past performance over the last ten years, where available, can be obtained free of charge from the offeror's website: www.bdlcm.com , directly from the offeror or www.fundinfo.com. The fund may consist of other types of units. More information on these units can be found in its prospectus or on the website: www.bdlcm.com.

Translation (ENFR, 2023-02-07):
#  AUTRES INFORMATIONS
Le prospectus du fonds, la dernière version du document d'informations clés ainsi que le dernier rapport annuel et les informations relatives aux performances passées des dix dernières années lorsque la donnée est disponible, peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet de l'initiateur : www.bdlcm.com , directement auprès de l'initiateur ou www.fundinfo.com. Le fonds peut être constitué d'autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces parts dans son prospectus ou sur le site internet : www.bdlcm.com.
## ISIN: FR0013296605
Description: BDL Rempart is a Fonds Commun de Placement (FCP) under French law, governed by the European Directive 2009/65/EC (UCITS) and approved in France by the Autorité des Marchés Financiers (AMF) under the number FCP20080599.
Product initiator name: BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 Paris, France. BDL Capital Management is a management company regulated in France by the Autorité des Marchés Financiers (AMF). Please call (+33) 01 56 90 50 90 for more information

Translation (ENFR, 2023-02-07):
## ISIN : FR0013296605
Description : BDL Rempart est un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, relevant de la directive européenne 2009/65/CE (OPCVM) et agréé en France par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro FCP20050326.
Nom de l’initiateur : BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 Paris. BDL Capital Management est une société de gestion d'OPC agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers. Appelez le (+33) 01 56 90 50 90 pour de plus amples informations
## In order to achieve its management objective, the fund's assets are composed of :
- Shares of companies listed on a stock exchange in a European Union member state and/or in OECD member states up to 100% of the net assets.
- Shares or units of French or European UCITS which may represent up to 10% of its assets.
- Money market instruments up to 100% if visibility and market conditions so require.
- Bonds from European Union and OECD countries up to 100% of the net assets. These bonds may be denominated in Euros or in another currency.

Translation (ENFR, 2023-02-07):
## En vue de réaliser son objectif de gestion, l’actif du FCP est composé de :
- Actions de sociétés cotées sur une bourse d’un pays membre de l’Union Européenne et/ou dans des pays membres de l’OCDE jusqu’à 100% de l’actif net.
- Actions ou parts d’OPCVM français ou européens qui pourront représenter jusqu’à 10% de son actif.
- Instruments du marché monétaire dans la limite de 100% si la visibilité et les conditions de marché le nécessitent.
- Obligations des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE jusqu’à 100% de l’actif net. Ces obligations peuvent être libellées en Euros ou dans une autre devise.