# NN (L) Food & Beverages
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
MULTI ASSET
Le fonds investit dans des entreprises du secteur des produits alimentaires et des boissons dans le monde entier. Cela inclut les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs suivants : producteurs et distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac ; fabricants de produits ménagers et personnels non durables ; détaillants de produits alimentaires et pharmaceutiques. Le portefeuille est diversifié entre pays. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d’investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des sous-secteurs. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World Consumer Staples (NR), sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Les investisseurs sont priés de noter que, dans la mesure où l’univers d’investissement de l’indice est concentré, le compartiment l'est également. De ce fait, la composition et le profil de rendement du compartiment seront généralement comparables à ceux de sa valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
| USD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fonds
 | -0.63 | 1.56 | 3.68 | 5.56 | - |
| - Benchmark
 | 3.54 | 5.22 | 5.91 | 7.44 | - |

Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU1687286465
Code Bloomberg	NNFBRCU LX
Code Reuters	LU1687286465.LUF
Code Telekurs38385783
Code WKN	A2H8HB
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Consumer Staples (NR) Fréquence de la VNI		Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	19/08/1996
Lancement de la part	01/02/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD296.10
VNI du mois précédent	USD275.45
Max. sur 1 an (04/01/2022)	USD324.56
Min. sur 1 an (10/10/2022)	USD258.59
Actifs du fonds (mio)	USD190.27
| Actifs de la part (mio) | USD | 1.32 |
| --- | --- | --- |
| Valeur nette totale des investissements (mios) | USD | 190.74 |
| Nombre d’actions en circulation |  | 4,444 |


### Frais
Frais courants	1.05%
Commission de gestion annuelle	0.75%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
COSTCO WHOLESALE CORP	9.79%
PROCTER & GAMBLE	8.86%
PEPSICO INC	8.58%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	6.05%
NESTLE SA	5.49%
DIAGEO PLC	4.86%
| GENERAL MILLS INC |  | 4.56% |
| --- | --- | --- |
| KIMBERLY CLARK CORP |  | 4.28% |
| COCA-COLA |  | 4.04% |
| KAO CORP |  | 3.39% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Food & Beverages
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Datos a 30/11/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	R Capitalisation
| Overall Morningstar Rating  TM	 3-year Morningstar Rating  TM Calificaciones de Morningstar 31/10/2022. Más información: véase el Lexicon. | Código ISIN Código Bloomberg Código Reuters | LU1687286465 NNFBRCU LX LU1687286465.LUF |
| --- | --- | --- |
| Política de inversión	Código Telekurs | 38385783 |
| Código WKN	A2H8HB El fondo invierte en empresas del sector de la alimentación y bebidas de todo el mundo. Entre ellas se incluyen	Código Sedol	- |
| las que operan en los sectores siguientes: productores y distribuidores de alimentos, bebidas y tabaco;	Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| alimentos. La cartera está diversificada por países. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que	Domicilio | LUX |
| obtienen una buena puntuación con arreglo a nuestro proceso de inversión sistemático, que mantiene límites	Índice	MSCI World Consumer Staples (NR) de desviación con respecto al valor de referencia por valor y subsector. Pretendemos superar la rentabilidad	Frecuencia Valor Liquidativo		Diario |
| del valor de referencia, el MSCI World Consumer Staples (NR), calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. Los inversores deben ser conscientes	 Datos del fondo |  |
| de que el universo de inversión del índice está concentrado y, por lo tanto, el subfondo también lo está. En |  |  |
| consecuencia, el subfondo y su índice presentarán, por lo general, una composición y un perfil de rentabilidad | Fecha de lanzamiento Fondo | 19/08/1996 |
| similares. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis de datos | Fecha de lanzamiento clase de acción | 01/02/2018 |

Divisa clase acc.	USD
FIXED INCOME
fabricantes de productos personales y domésticos no duraderos; minoristas de productos farmacéuticos y
MULTI ASSET
fundamentales y conductuales e incluye la integración de factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	acción1
Valor Liquidativo	USD296.10
Valor Liquidativo mes anterior	USD275.45
Máximo valor liquidativo en 1 año
(04/01/2022)	USD324.56
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(10/10/2022)	USD258.59
Patrimonio fondo (Mill.)	USD190.27
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD1.32
Activos Netos Totales (Mill.)	USD190.74
Número de acciones en circulación	4,444

### Comisiones
Gastos corrientes	1.05%
Comisión de gestión anual	0.75%
Comisión de Servicios fija	0.25%
Suscripción (Max.)	3.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
COSTCO WHOLESALE CORP	9.79%
PROCTER & GAMBLE	8.86%
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| USD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |  | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 6.05% |
| - Fondo
 | -0.63 | 1.56 | 3.68 | 5.56 | - |  | NESTLE SA | 5.49% |
| - Benchmark
 | 3.54 | 5.22 | 5.91 | 7.44 | - |  | DIAGEO PLC | 4.86% |
|  | GENERAL MILLS INC | 4.56% |
| KIMBERLY CLARK CORP | 4.28% |
| COCA-COLA | 4.04% |
| KAO CORP | 3.39% |

PEPSICO INC	8.58%

## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.