OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Geographic allocation (%)
- United States	64.41
- Japan	7.61
- Canada	5.35
- Germany	5.33
- United Kingdom	4.63
- France	3.79
- Australia	2.07
- Netherlands	1.67
- Sweden	1.53
- Others	3.59Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	22.44
- Financials	19.40
- Industrials	15.13
- Health care	10.83
- Consumer discretionary	10.67
- Materials	6.99
- Consumer staples	6.54
- Communication services	5.36
- Real estate	1.90
- Utilities	0.74Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 218)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	64,41
- Giappone	7,61
- Canada	5,35
- Germania	5,33
- Regno Unito	4,63
- Francia	3,79
- Australia	2,07
- Olanda	1,67
- Svezia	1,53
- Altro	3,59Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	22,44
- Finanziari	19,40
- Industriali	15,13
- Cura della salute	10,83
- Consumi discrezionali	10,67
- Materiali	6,99
- Consumi di base	6,54
- Servizi di comunicazione	5,36
- Immobiliare	1,90
- Servizio pubblico	0,74Fonte: Invesco al 28 feb 2023
| Credit ratings* (average rating: BB+) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | China | 38.4 |
| A | 6.3 |  | India | 11.3 |
| BBB | 39.3 |  | Hong Kong | 10.2 |
| BB | 25.4 |  | Indonesia | 8.6 |
| B | 11.6 |  | Macau | 4.4 |
| CCC and Below | 3.5 |  | Luxembourg | 3.8 |
| Not Rated | 9.7 |  | Philippines | 3.3 |
| Cash | 4.3 |  | South Korea | 2.8 |
|  |  |  | Others | 12.9 |
|  |  |  | Cash | 4.3 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Credit ratings* (Rating medio: BB+) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Cina | 38,4 |
| A | 6,3 |  | India | 11,3 |
| BBB | 39,3 |  | Hong Kong | 10,2 |
| BB | 25,4 |  | Indonesia | 8,6 |
| B | 11,6 |  | Macau | 4,4 |
| CCC ed inferiori | 3,5 |  | Lussemburgo | 3,8 |
| Nessun rating | 9,7 |  | Filippine | 3,3 |
| Liquidità | 4,3 |  | Corea del Sud | 2,8 |
|  |  |  | Altri | 12,9 |
|  |  |  | Liquidità | 4,3 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 years | 23.7 |
| 3-7 years | 30.2 |
| 7-10 years | 21.4 |
| 10-15 years | 3.2 |
| 15+ years | 21.5 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 anni | 23,7 |
| 3-7 anni | 30,2 |
| 7-10 anni | 21,4 |
| 10-15 anni | 3,2 |
| + 15 anni | 21,5 |
## Geographic allocation (%)
- United Kingdom	16.92
- France	16.18
- Switzerland	15.91
- Germany	13.88
- Netherlands	8.02
- Spain	4.79
- Denmark	4.06
- Italy	3.49
- Sweden	3.24
- Others	13.50Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Consumer staples	16.59
- Financials	16.41
- Health care	13.91
- Industrials	13.22
- Materials	8.94
- Consumer discretionary	8.27
- Communication services	7.37
- Information technology	5.08
- Utilities	4.82
- Others	5.39Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	16,92
- Francia	16,18
- Svizzera	15,91
- Germania	13,88
- Olanda	8,02
- Spagna	4,79
- Danimarca	4,06
- Italia	3,49
- Svezia	3,24
- Altro	13,50Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Consumi di base	16,59
- Finanziari	16,41
- Cura della salute	13,91
- Industriali	13,22
- Materiali	8,94
- Consumi discrezionali	8,27
- Servizi di comunicazione	7,37
- Tecnologici	5,08
- Servizio pubblico	4,82
- Altro	5,39Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Duration distribution*
(average duration: 0.4)
in %
<0.25 years63.7
0.25-0.50 years4.8
0.50-0.75 years8.9
0.75-1.00 years10.2
1.00-1.50 years5.9
1.50-2.00 years5.2
2.00-2.50 years1.3
>2.50 years0.0

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Distribuzione duration*
(Duration media: 0.4)
in %
<0.25 anni	63,7
0.25-0.50 anni	4,8
0.50-0.75 anni	8,9
0.75-1.00 anni	10,2
1.00-1.50 anni	5,9
1.50-2.00 anni	5,2
2.00-2.50 anni	1,3
>2.50 anni	0,0
### Fund Strategy
The fund manager focuses on businesses, which can adapt to structural changes and generate sustainable corporate value. The team also favours companies with sound management and ESG credentials, which are attractively valued compared to their historical long-term valuation levels. In searching for investment opportunities, the fund manager does not seek economically sensitive companies but those that can achieve sustainable improvements in profits and capital efficiency. The consideration of ESG issues is an integral part of the investment process, from positive and negative screening, fundamental research, to portfolio construction and engagement. It is this approach that distinguishes the strategy from other typical value funds.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Strategia del fondo
Il gestore del fondo si concentra su aziende in grado di adattarsi ai cambiamenti strutturali e offrire un valore d’impresa sostenibile. Il team predilige inoltre le società che vantano credenziali ESG e management solido, e presentano valutazioni interessanti rispetto ai loro livelli storici di valutazione a lungo termine. Nel ricercare le opportunità d’investimento, il gestore del fondo non punta a individuare società sensibili all’andamento congiunturale, ma aziende in grado di conseguire miglioramenti sostenibili degli utili e dell’efficienza di capitale. La valutazione dei criteri ESG costituisce parte integrante del processo d’investimento, da screening positivo e negativo e ricerca fondamentale, a costruzione del portafoglio e engagement. È questo approccio che distingue la strategia da altri tipici fondi value.
I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. Il periodo della performance qui riportato ha inizio l’ultimo giorno del primo mese indicato e termina l’ultimo giorno dell’ultimo mese indicato.
# Geographic allocation (%)
- United States	99.26
- Netherlands	0.58
- Ireland	0.16Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	98.81
- Industrials	1.19

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	99,26
- Olanda	0,58
- Irlanda	0,16Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	98,81
- Industriali	1,19
# Indexed performance, % growth since inception
- Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (USD)9060Investment managerInvesco Capital ManagementLLCDomicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	AccumulatingISIN code	IE00BJQRDM08 WKN		A2PHLPVALOR	47566284SEDOL	BGRX9D9Bloomberg ticker	ESGU LN300-30May-19	Dec-19	Jun-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Aug-22	Feb-23

| Fund size	USD 734.92m |  |  | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV per share	USD 58.21 |  | ETF | -2.45 | -9.68 | 38.29 | - | - | 46.50 |
| Shares in issue	12,507,637 |  | Index | -2.48 | -9.81 | 37.71 | - | - | 45.73 |
| SFDR Classification	Article 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendar year performance (%) |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance indicizzata, % crescita dal lancio
- Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (USD)9060Gestore degli investimentiInvesco Capital Management	30LLCDomicilio	IrlandaTrattamento del dividendo		Accumulazione Codice ISIN	IE00BJQRDM08 WKN			A2PHLPVALOR	47566284SEDOL	BGRX9D9Bloomberg ticker	ESGU LNAttivo in gestione	USD 734,92m0-30mag-19	dic-19	giu-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-22	feb-23

| NAV per azione	USD 58,21 Azioni in circolazione	12.507.637 |  |  | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Data di lancio del comparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione SFDR	Articolo 8 |  | ETF | -2,45 | -9,68 | 38,29 | - | - | 46,50 |
|  |  | Indice | -2,48 | -9,81 | 37,71 | - | - | 45,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di rischio |  | Performance annuali (%) |  |  |  |  |  |  |
# Geographic allocation (%)
- United States	98.99
- United Kingdom	0.63
- Netherlands	0.22
- Argentina	0.13
- Ireland	0.03Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	29.74
- Health care	17.73
- Financials	11.67
- Consumer discretionary	10.71
- Consumer staples	7.08
- Industrials	6.94
- Communication services	6.46
- Real estate	3.04
- Materials	2.73
- Others	3.91Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 579)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	98,99
- Regno Unito	0,63
- Olanda	0,22
- Argentina	0,13
- Irlanda	0,03Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	29,74
- Cura della salute	17,73
- Finanziari	11,67
- Consumi discrezionali	10,71
- Consumi di base	7,08
- Industriali	6,94
- Servizi di comunicazione	6,46
- Immobiliare	3,04
- Materiali	2,73
- Altro	3,91Fonte: Invesco al 28 feb 2023
## Issuer	Invesco Markets II plc
- Information Technology - 38.1%
- Health Care - 12.3%
- United States - 99.2%
- United Kingdom - 0.4%Investment ManagerInvesco Capital Management LLC
- Financials - 11.3%
- Industrials - 11.1%
- Real Estate - 10.4%
- Materials - 7.1%
- Consumer Discretionary - 5.9%
- Other - 3.9%Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENIT, 2021-12-31):
## Emittente	Invesco Markets II
- Informatica - 38,1%
- Sanitari - 12,3%
- Finanziari - 11,3%
- Industria - 11,1%
- Stati Uniti - 99,2%
- Regno Unito - 0,4%
- Argentina - 0,3%Gestore dell' investimentoplcInvesco Capital Management LLC
- Immobiliare - 10,4%Domicilio	Irlanda
- Materiali - 7,1%
- Beni di consumo discrezionali - 5,9%Data di lancio del comparto6 dicembre 2021
- Altro - 3,9%Le ponderazioni del portafoglio e le allocazioni possono cambiare.
### Key facts
Mike Shiao Hong Kong
Managed fund since December 2011
Share class launch
22 November 2017	
Original fund launch
15 December 2011	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation	
Fund size
USD 218.82 mn
Reference Benchmark
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVCZUA LX	
ISIN code
LU1701634195
Settlement date
Trade Date + 3 Days	
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Caratteristiche principali
Mike Shiao Hong Kong
Gestisce il fondo dal dicembre 2011
Data di avvio della Classe di Azioni
22 novembre 2017	
Data di costituzione originaria
15 dicembre 2011
Status legale
SICAV Lux armonizzata e autorizzata
Valuta della classe di azioni
USD
Classe di azione
ad accumulazione
Attivo in gestione
USD 218,82 mln.
Parametro di riferimento
MSCI China 10/40 ND
Codice Bloomberg
INVCZUA LX
Codice ISIN
LU1701634195
Data di regolamento
Giorno di negoziazione + 3 gg.
Morningstar Rating
TM
AAA
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore	Rischio superiore
# Geographic allocation (%)
- United States	98.41
- United Kingdom	1.59

|  | Financials | 100.00 |
| --- | --- | --- |
| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | 14.29 |
| JPMORGAN CHASE ORD | 9.90 |
| BANK OF AMERICA ORD | 6.76 |
| WELLS FARGO ORD | 4.68 |
| CHARLES SCHWAB ORD | 3.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP ORD | 3.15 |
| MORGAN STANLEY ORD | 2.95 |
| S&P GLOBAL ORD | 2.94 |
| BLACKROCK ORD | 2.61 |
| CHUBB ORD | 2.41 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	98,41
- Regno Unito	1,59Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)

|  | Finanziari | 100,00 |
| --- | --- | --- |
| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | 14,29 |
| JPMORGAN CHASE ORD | 9,90 |
| BANK OF AMERICA ORD | 6,76 |
| WELLS FARGO ORD | 4,68 |
| CHARLES SCHWAB ORD | 3,26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP ORD | 3,15 |
| MORGAN STANLEY ORD | 2,95 |
| S&P GLOBAL ORD | 2,94 |
| BLACKROCK ORD | 2,61 |
| CHUBB ORD | 2,41 |
# Benchmark:An index against which the ETF is measured, in terms of relative performance, risk and other useful comparisons.
Derivative: Derivatives are financial instruments whose prices are driven by the price shifts or price expectations of another financial instrument, which is called the "underlying". Many derivatives are designed to react disproportionately to shifts in the price of the underlying. Derivatives can be used for both hedging and speculative purposes. The most common derivatives are certificates, options, futures and swaps.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.
Derivati: I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo è influenzato dalle variazioni di prezzo o dalle aspettative di prezzo di un altro strumento finanziario, definito "sottostante". I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura o a scopo speculativo. I derivati più diffusi sono certificati, opzioni, futures e swap.
### Financial characteristics*
Consumer Electronics4.1
Electronic Components4.1
Others21.7
Cash3.7
Average weighted market capitalisation	EUR 70.53 bn
Median market capitalisation	EUR 19.29 bn

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Caratteristiche finanziarie*
pesanti		 Elettronica di consumo	4,1
Componenti elettronici	4,1
Altri	21,7
Liquidità	3,7
Capitalizzazione di mercato ponderata media	EUR 70,53 mld.
Capitalizzazione media di mercato	EUR 19,29 mld.
# swap fee. Costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs.
| 02.22	02.21	02.20	02.19	02.18 | 02.17 | 02.16 | 02.15 | 02.14 | 02.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.23 | 02.22 | 02.21 | 02.20 | 02.19 | 02.18 | 02.17 | 02.16 | 02.15 | 02.14 |
| ETF | -3.64 | 4.07 | 46.49 | -7.81 | - | - | - | - | - | - |
| Index | -3.98 | 3.83 | 46.03 | -8.12 | - | - | - | - | - | - |

Source: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. ETF performance shown is calculated with reference to the Net Asset Value, inclusive of net reinvested income and net of ongoing charges and portfolio transaction costs, in USD. The figures do not reflect the actual share price, the impact of the bid/offer spread or broker commissions. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. ETF NAV performance differs from that of the index due to the ongoing charges and portfolio transaction costs and due to the fact that the ETF does not necessarily always hold all the securities in the index in their respective weighting. This ETF does not charge an entry fee. For share classes with fewer than ten 12 month periods since launch, performance data does not exist for some of the periods covered in the standardised 12 month performance table.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la documentazione legale.
Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione. Per le classi di azioni con meno di dieci periodi di 12 mesi dal lancio, i dati relativi alla performance non esistono per alcuni dei periodi coperti nella tabella di performance di 12 mesi standardizzata.
# Geographic allocation (%)
- United States	98.29
- Puerto Rico	0.70
- Thailand	0.48
- Singapore	0.33
- Netherlands	0.09
- Bermuda	0.06
- Canada	0.05Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Financials	17.43
- Industrials	16.83
- Information technology	14.11
- Consumer discretionary	13.82
- Health care	10.49
- Real estate	7.16
- Materials	6.25
- Consumer staples	5.21
- Energy	4.60
- Others	4.09Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	98,29
- Puerto Rico	0,70
- Tailandia	0,48
- Singapore	0,33
- Olanda	0,09
- Bermuda	0,06
- Canada	0,05Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	17,43
- Industriali	16,83
- Tecnologici	14,11
- Consumi discrezionali	13,82
- Cura della salute	10,49
- Immobiliare	7,16
- Materiali	6,25
- Consumi di base	5,21
- Energia	4,60
- Altro	4,09Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Key facts
Shekhar Sambhshivan Hong Kong
Managed fund since May 2006
Share class launch
11 December 2006	
Original fund launch
02 December 1994
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD
Share class type
Income	
Fund size
USD 174.49 mn
Reference Benchmark
MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
Bloomberg code
ININEAI LX
ISIN code
LU0267983889
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk Indicator

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Caratteristiche principali
Shekhar Sambhshivan Hong Kong
Gestisce il fondo dal maggio 2006
Data di avvio della Classe di Azioni
11 dicembre 2006	
Data di costituzione originaria
02 dicembre 1994
Status legale
SICAV Lux armonizzata e autorizzata
Valuta della classe di azioni
USD
Classe di azione
a distribuzione
Attivo in gestione
USD 174,49 mln.
Parametro di riferimento
MSCI India 10-40 NR USD
Codice Bloomberg
ININEAI LX
Codice ISIN
LU0267983889
Data di regolamento
Giorno di negoziazione + 3 gg.
Morningstar Rating
TM
AAA
Indicatore di rischio
# Indexed performance, % growth since inception
- Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (USD)7550Investment managerInvesco Capital ManagementLLCDomicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	AccumulatingISIN code	IE00BJQRDK83WKN	A2PHLMVALOR	47566279SEDOL	BGRX6T4Bloomberg ticker	ESGW LN250-25May-19	Dec-19	Jun-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Aug-22	Feb-23

| Fund size	USD 113.26m |  |  | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV per share	USD 55.25 |  | ETF | 0.26 | -8.13 | 31.95 | - | - | 36.56 |
| Shares in issue	2,050,000 |  | Index | 0.27 | -8.17 | 31.93 | - | - | 36.59 |
| SFDR Classification	Article 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendar year performance (%) |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance indicizzata, % crescita dal lancio
- Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (USD)7550Gestore degli investimentiInvesco Capital Management	25LLCDomicilio	IrlandaTrattamento del dividendo		Accumulazione Codice ISIN	IE00BJQRDK83 WKN			A2PHLMVALOR	47566279SEDOL	BGRX6T4Bloomberg ticker	ESGW LNAttivo in gestione	USD 113,26m0-25mag-19	dic-19	giu-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-22	feb-23

| NAV per azione	USD 55,25 Azioni in circolazione	2.050.000 |  |  | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Data di lancio del comparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione SFDR	Articolo 8 |  | ETF | 0,26 | -8,13 | 31,95 | - | - | 36,56 |
|  |  | Indice | 0,27 | -8,17 | 31,93 | - | - | 36,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore di rischio |  | Performance annuali (%) |  |  |  |  |  |  |
# Geographic allocation (%)
- United States	63.80
- Japan	6.64
- United Kingdom	4.63
- Canada	3.62
- France	3.62
- Switzerland	3.50
- Germany	2.72
- Australia	2.15
- Netherlands	1.62
- Others	7.71Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	24.54
- Financials	16.17
- Health care	15.19
- Consumer discretionary	10.22
- Industrials	9.42
- Consumer staples	7.91
- Communication services	5.38
- Materials	3.95
- Real estate	2.67
- Others	4.55Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 1395)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	63,80
- Giappone	6,64
- Regno Unito	4,63
- Canada	3,62
- Francia	3,62
- Svizzera	3,50
- Germania	2,72
- Australia	2,15
- Olanda	1,62
- Altro	7,71Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	24,54
- Finanziari	16,17
- Cura della salute	15,19
- Consumi discrezionali	10,22
- Industriali	9,42
- Consumi di base	7,91
- Servizi di comunicazione	5,38
- Materiali	3,95
- Immobiliare	2,67
- Altro	4,55Fonte: Invesco al 28 feb 2023
(average duration: 6.3)
in %
0-1 year	-8.0
- years32.63-5 years30.65-7 years17.37-10 years10.810-20 years17.520+ years	-0.7

Translation (ENIT, 2023-02-28):
(Duration media: 6,3)
in %
0-1 anni	-8,0
1-3 anni	32,6
3-5 anni	30,6
5-7 anni	17,3
7-10 anni	10,8
10-20 anni	17,5
20+ anni	-0,7
|  | Fund | mark |  |  | Fund | mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 55.2 | 59.2 |  | Consumer Discretionary | 25.5 | 18.2 |
| Taiwan | 33.9 | 28.9 |  | Information Technology | 23.6 | 23.4 |
| Hong Kong | 10.6 | 11.2 |  | Financials | 12.8 | 19.8 |
| Macau | 0.0 | 0.6 |  | Communication Services | 11.7 | 10.2 |
| Singapore | 0.0 | 0.1 |  | Consumer Staples | 8.9 | 4.4 |
| United States | 0.0 | 0.2 |  | Materials | 7.5 | 4.1 |
| Cash | 0.4 | 0.0 |  | Health Care | 6.9 | 3.9 |
|  |  |  |  | Energy | 1.7 | 1.9 |
|  |  |  |  | Others | 1.1 | 14.0 |
|  |  |  |  | Cash | 0.4 | 0.0 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| in % | Fondo | Param. |  | in % | Fondo | Param. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cina | 55,2 | 59,2 |  | Consumi discrezionali | 25,5 | 18,2 |
| Taiwan | 33,9 | 28,9 |  | Tecnologici | 23,6 | 23,4 |
| Hong Kong | 10,6 | 11,2 |  | Finanziari | 12,8 | 19,8 |
| Macau | 0,0 | 0,6 |  | Servizi di comunizione | 11,7 | 10,2 |
| Singapore | 0,0 | 0,1 |  | Consumi di base | 8,9 | 4,4 |
| Stati Uniti | 0,0 | 0,2 |  | Materiali | 7,5 | 4,1 |
| Liquidità | 0,4 | 0,0 |  | Cura della salute | 6,9 | 3,9 |
|  |  |  |  | Energia | 1,7 | 1,9 |
|  |  |  |  | Altri | 1,1 | 14,0 |
|  |  |  |  | Liquidità | 0,4 | 0,0 |
### Key facts
Mike Shiao Hong Kong
Managed fund since December 2006
Share class launch
14 August 2000	
Original fund launch
15 July 1992	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 428.67 mn
Reference Benchmark
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVPGCE LX
ISIN code
LU0115143165
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Caratteristiche principali
Mike Shiao Hong Kong
Gestisce il fondo dal dicembre 2006
Data di avvio della Classe di Azioni
14 agosto 2000	
Data di costituzione originaria
15 luglio 1992
Status legale
SICAV Lux armonizzata e autorizzata	
Valuta della classe di azioni
EUR	
Classe di azione
ad accumulazione	
Attivo in gestione
USD 428,67 mln.	
Parametro di riferimento
MSCI Golden Dragon Index-ND
Codice Bloomberg
INVPGCE LX
Codice ISIN
LU0115143165
Data di regolamento
Giorno di negoziazione + 3 gg.	
Morningstar Rating
TM
AA
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore	Rischio superiore