OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund performance as at 31 January 2023 (%)
12
10 
	9.57	
A)1,689.8 / US)1,190.7
S)1,565.0
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam
8
6
4	
3.76
2
3.86
7.24
2.34
1.31
1.14
0.91
Lead Engager	Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	0
Constrained USD Hedged	-2
IA sector	£ High Yield
-4
No. of issuers	130
-0.10
-4.38
-2.45 -2.73
0.28
0.45 0.19
0.26	0.23
Concentration of top 10 holdings (%)
12.47	-6
-8
-5.68
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.87
Share class	W2 US Dollar Dist
Historic Yield (%)	3.74
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK267P98
Valoren	50964706
WKN	A2PUW8
Bloomberg ticker	HESHWUD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Performance del Fondo al 31 gennaio 2023 (%)
12
Data di lancio	02 ottobre 2019	10
Dimensioni del Fondo (mio)	967,2 GBP / 1.096,3 EUR
1.689,8 AUD / 1.190,7 USD	8
1.565,0 SGD
6
9,57
7,24
Gestore di portafoglio co- principale
Mitch Reznick Fraser Lundie
4	
3,76
3,86
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam	2
2,34
1,31
1,14
0,91
Lead Engager	Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield	0
Constrained USD Hedged	-2
Settore IA	£ High Yield
-4
N. di emittenti	130
-0,10
-4,38
-2,45 -2,73
0,28
0,45 0,19
0,26	0,23
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
12,47	-6
-8
-5,68
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,87
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 3,76 | -10,22 | 2,16 | 6,96 | 1,83 | - |
| Benchmark | 3,86 | -11,38 | 3,04 | 6,48 | 1,91 | - |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | 31/01/22 a 31/01/23 | 31/01/21 a 31/01/22 | 31/01/20 a 31/01/21 | 31/01/19 a 31/01/20 | 31/01/18 a 31/01/19 |
| Fondo | -4,38 | -0,48 | 6,51 | - | - |

Classe di azioni	W2 in USD (Dist) Rendimenti storico (%)		3,74
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancioFondo		Benchmark Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	
Factsheet 31 July 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities with an emerging markets bias quoted or traded on Regulated Markets worldwide.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in high-quality, efficient and sustainable companies benefiting from long-term trends. This search takes place in countries with conditions supportive of business growth and gathers evidence of firms’ awareness, vision and strategic planning on environmental, social and governance (ESG) issues such as climate change and employee wellbeing. Through fundamental company analysis, the manager seeks to invest in companies meeting these criteria when they are trading at attractive valuations. The manager engages with investee companies as required on material ESG factors, integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes.

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	
Scheda descrittiva 31 luglio 2023
Obiettivo: L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari e titoli legati ad azioni, orientati ai mercati emergenti, quotati o negoziati su Mercati regolamentati di tutto il mondo.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in società di alta qualità, efficienti e sostenibili, che beneficiano delle tendenze a lungo termine. crescita aziendale e raccoglie prove riguardo alla consapevolezza, alla visione e alla pianificazione strategica delle singole imprese su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), come i cambiamenti climatici e il benessere dei dipendenti. Attraverso un’analisi aziendale fondamentale, il gestore cerca di investire in società che soddisfano questi criteri a fronte di quotazioni interessanti. Se necessario, il gestore attua iniziative di engagement delle società in cui investe su importanti questioni ESG, integrando le informazioni fornite dal nostro team di stewardship, EOS di Federated Hermes.
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
16
Inception date	21 December 2017	14
Fund size (m)	£233.5 / €272.2	12
A)447.9 / US)300.4	10
S)399.4	8
12.54
Head of Impact and Sustainable Investing
Ingrid Kukuljan	6

Translation (ENIT, 2023-07-31):
## Performance del Fondo al 31 luglio 2023 (%)
16
Data di lancio	21 dicembre 2017	14
Dimensioni del Fondo (mio)	233,5 GBP / 272,2 EUR	12
447,9 AUD / 300,4 USD	10
399,4 SGD	8
12,54
Head of Impact and Sustainable Investing
Ingrid Kukuljan	6
Co-Portfolio Manager	Martin Todd	2
Benchmark	MSCI All Country World	0
IMI Index	-2
IA sector	Global	-4
No. of holdings	38	-6
-8
Concentration of top 10 holdings (%)
40.24
-10
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.89
-12
-14
-11.63
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	F US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FNT29
Valoren	39102598
WKN	A2H8RQ
Bloomberg ticker	HIOEFUA
Morningstar Rating FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2023 (estimated number). Morningstar as at 30 June 2023. FE Crown Fund Rating as at 01 July 2023.
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Co-gestore di portafoglio	Martin Todd	2
Benchmark	MSCI All Country World	0
IMI Index	-2
Settore IA	Global	-4
N. di partecipazioni	38	-6
-8
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
40,24
-10
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,89
-12
-14
-11,63
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FNT29
Valoren	39102598
WKN	A2H8RQ
Codice Bloomberg	HIOEFUA
Rating Morningstar Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 30 giugno 2023 (número stimato). Morningstar al 30 giugno 2023. Rating FE Crown Fund al 01 luglio 2023.
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
-2
-4	
-3.39
-1.78
-1.61	-1.70
-2.95
0.88
-0.81
-2.37
-1.10
Concentration of top 10 holdings (%)
29.37
-6 
	-4.65	
-8
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.70
-10
-12
-14
-16
-12.16
-13.04
Share class	X2 US Dollar Dist Port Hdg
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FNC51
Valoren	39101994
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-08-31):
-2
-4	
-3,39
-1,78
-1,61	-1,70
-2,95
0,88
-0,81
-2,37
-1,10
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
29,37
-6 
	-4,65	
-8
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,70
-10
-12
-14
-16
-12,16
-13,04
Classe di azioni	Classe X2 in USD Dist. – con copertura del
portafoglio
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FNC51
Valoren	39101994
WKN	A2H8RM
Codice Bloomberg	HEEXUDH
Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 30 giugno 2022 (número stimato). Rating FE Crown Fund al 01 luglio 2022.
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
2.26
2.87
Base currency	US Dollar	1
Pricing	Daily	0
Valuation point	Midday	-1
Ongoing Charge (%)	1.59	-2
-0.49
0.98
-0.28
-0.89
-1.14
Share class	R2 Swiss Franc Dist Port Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BG0SLG84
Valoren	40978874
WKN	A2JGKP
Bloomberg ticker	HEERCDH
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-06-30):
2,26
2,87
Valuta base	Dollaro USA	1
Determinazione del prezzo	Giornaliera	0
Momento di valutazione	Mezzogiorno	 -1 Spese correnti (%)		1,59	-2
-0,49
0,98
-0,28
-0,89
-1,14
Classe di azioni	Classe R2 in CHF Dist. – con copertura del
portafoglio
Investimento min.		EUR 1.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BG0SLG84
Valoren	40978874
WKN	A2JGKP
Codice Bloomberg	HEERCDH
Rating Citywire
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
Base currency	US Dollar	1
Pricing	Daily	0
0.09
0.04
-0.13	-0.13
Valuation point	Midday	-1
Ongoing Charge (%)	0.84	-2
-1.17
-0.50 
Share class	F2 Swiss Franc Dist Port Hdg
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BG0SL802
Valoren	40976820
WKN	A2JGKH
Bloomberg ticker	HEEFCDH
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Valuta base	Dollaro USA	1
Determinazione del prezzo	Giornaliera	0
0,09
0,04
-0,13	-0,13
Momento di valutazione	Mezzogiorno	 -1 Spese correnti (%)		0,84	-2
-1,17
-0,50 
Classe di azioni	Classe F2 in CHF Dist. – con copertura del
portafoglio
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BG0SL802
Valoren	40976820
WKN	A2JGKH
Codice Bloomberg	HEEFCDH
Rating Citywire
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
-2.64
0.46	0.82
-0.92
1.84
0.16
Co-Portfolio Manager		Vivek Bhutoria Benchmark	MSCI Emerging Markets
-5 
	-3.10	
-10
-3.03
-5.33
-4.42
-2.94 -3.09
Net
IA sector	Global Emerging Markets No. of holdings		65
-15
-20
-25
-	-14.11
Concentration of top 10 holdings (%)
34.92
-30
-31.03
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.10
-35
-40
-34.06
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	F US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00B3DJ5Q52
Valoren	12855631
WKN	A1W7C9
Bloomberg ticker	HGEMFUA
Morningstar Rating
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-10-31):
-2,64
0,46	0,82
-0,92
1,84
0,16
principale
Co-gestore di portafoglio	Vivek Bhutoria
-5 
	-3,10	
-10
-3,03
-5,33
-4,42
-2,94 -3,09
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net
Settore IA	Global Emerging Markets
N. di partecipazioni	65
-15
-20
-25
-	-14,11
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
34,92
-30
-35
-31,03
-34,06
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		1,10
-40
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo		Benchmark Relativo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00B3DJ5Q52
Valoren	12855631
WKN	A1W7C9
Codice Bloomberg	HGEMFUA
Rating Morningstar
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund performance as at 31 July 2021 (%)
10
Inception date	01 May 2014	9
Fund size (m)	£455.2 / €533.7
A)861.0 / US)632.9	8
S)857.0

Translation (ENIT, 2021-07-31):
# Performance del Fondo al 31 luglio 2021 (%)
10
Data di lancio	01 maggio 2014	9
Dimensioni del Fondo (mio)	455,2 GBP / 533,7 EUR
861,0 AUD / 632,9 USD	8
857,0 SGD
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 7.19 | 5.36 |
| Samsung Electronics | 6.50 | 3.58 |
| Alibaba | 3.17 | 2.14 |
| Tencent | 3.07 | 2.94 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2.71 | 0.37 |
| JD.com | 2.66 | 0.72 |
| ICICI Bank | 2.59 | 1.02 |
| LG Chemical | 2.57 | 0.39 |
| Delta Electronics | 2.27 | 0.28 |
| Qatar National Bank | 2.19 | 0.45 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 7,19 | 5,36 |
| Samsung Electronics | 6,50 | 3,58 |
| Alibaba | 3,17 | 2,14 |
| Tencent | 3,07 | 2,94 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,71 | 0,37 |
| JD.com | 2,66 | 0,72 |
| ICICI Bank | 2,59 | 1,02 |
| LG Chemical | 2,57 | 0,39 |
| Delta Electronics | 2,27 | 0,28 |
| Qatar National Bank | 2,19 | 0,45 |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 25.25 | 23.64 |  | China | 26.60 | 26.89 |
| Information Technology | 25.17 | 19.06 |  | India | 15.01 | 16.21 |
| Consumer Discretionary | 14.69 | 12.27 |  | Taiwan | 13.14 | 13.52 |
| Industrials | 10.22 | 6.09 |  | Korea | 11.23 | 11.91 |
| Materials | 7.14 | 9.13 |  | Brazil | 4.96 | 6.45 |
| Consumer Staples | 5.11 | 6.51 |  | Mexico | 4.48 | 2.63 |
| Health Care | 4.54 | 4.07 |  | Indonesia | 3.87 | 2.29 |
| Communication Services | 4.26 | 8.69 |  | South Africa | 3.60 | 3.66 |
| Energy | 1.83 | 5.59 |  | United States | 2.43 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 3.22 |  | Qatar | 2.19 | 1.28 |
| Real Estate | 0.00 | 1.73 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanza | 25,25 | 23,64 |  | Cina | 26,60 | 26,89 |
| Informatica | 25,17 | 19,06 |  | India | 15,01 | 16,21 |
| Beni voluttuari | 14,69 | 12,27 |  | Taiwan | 13,14 | 13,52 |
| Industria | 10,22 | 6,09 |  | Corea | 11,23 | 11,91 |
| Materiali | 7,14 | 9,13 |  | Brasile | 4,96 | 6,45 |
| Beni di prima necessità | 5,11 | 6,51 |  | Messico | 4,48 | 2,63 |
| Sanità | 4,54 | 4,07 |  | Indonesia | 3,87 | 2,29 |
| Servizi di Comunicazione | 4,26 | 8,69 |  | Sud Africa | 3,60 | 3,66 |
| Energia | 1,83 | 5,59 |  | Stati Uniti | 2,43 | 0,00 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 3,22 |  | Qatar | 2,19 | 1,28 |
| Beni immobili | 0,00 | 1,73 |  |  |  |  |
# Fund performance as at 31 March 2023 (%)
4
3.30
| Fund size (m) | £954.7 / €1,086.5 A)1,762.5 / US)1,180.4 S)1,569.4 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Co-Lead Portfolio Managers | Mitch Reznick | 1 |
|  | Fraser Lundie |  |
| Co-Portfolio Manager | Nachu Chockalingam | 0 |
| Lead Engager | Aaron Hay | -1 |
| Benchmark | ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged | -2 |
| IA sector | £ High Yield | -3 |
| No. of issuers | 129 |  |

3
2.00
Concentration of top 10 holdings (%)
12.48
0.03
-4
-5
0.62
-0.58
-0.28
-1.30
-3.40 -3.13
-4.07 -3.90
-0.18
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.60
Share class	L2 Sterling Dist Hdg Historic Yield (%)		4.19
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BL644332
Valoren	111196833
WKN	A3CN34
Bloomberg ticker	HEHYLHG
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 31 December 2022 (estimated number). Citywire UK as at 28 February 2023, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record. FE Crown Fund Rating as at 01 January 2023.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-03-31):
# Performance del Fondo al 31 marzo 2023 (%)
4
3,30
3
Gestore di portafoglio co- principale
1.762,5 AUD / 1.180,4 USD
1.569,4 SGD
Mitch Reznick Fraser Lundie
2
1
0	
0,03
-0,28
0,62
2,00
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam
Lead Engager	Aaron Hay	-1
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged	-2
Settore IA	£ High Yield	-3
N. di emittenti	129
-0,58
-1,30
-3,40 -3,13
-0,18
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
12,48	-4
-5
-4,07 -3,90
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,60
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 2,00 | -10,78 | 1,47 | - | - | - |
| Benchmark | 3,30 | -11,38 | 1,22 | - | - | - |
| Performance su anni consecutivi (%) |

Classe di azioni	L2 in GBP (Dist) coperto Rendimenti storico (%)		4,19
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancioFondo		Benchmark Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
Federated Hermes US SMID Equity Fund	
Factsheet 30 April 2022
Objective: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity or equity related securities of small and medium- sized companies domiciled in the US, or which derive a large proportion of their income from US activities. These are primarily listed or traded in the US or Canada.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of high-quality companies when they are attractively priced and owning them for long time periods. Through fundamental analysis and assessments, augmented by consideration of environmental, social and governance (ESG) factors, the manager identifies companies with a durable competitive advantage, sustainable and stable earnings, sensible financial management and a positive ESG story. Companies of this quality are typically less risky than the majority of small- and medium-sized companies. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENIT, 2022-04-30):
Federated Hermes US SMID Equity Fund	
Scheda descrittiva 30 aprile 2022
Obiettivo: L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo principalmente in titoli azionari o legati ad azioni di società a bassa e media capitalizzazione domiciliate negli Stati Uniti o che traggono una percentuale elevata del loro reddito da attività negli Stati Uniti. Tali società sono principalmente quotate o negoziate negli Stati Uniti o in Canada.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di società di alta qualità con valutazioni interessanti, che detiene per lunghi periodi di tempo. Attraverso analisi e valutazioni fondamentali, integrate da considerazioni sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), il gestore identifica le aziende con un vantaggio competitivo durevole, guadagni sostenibili e stabili, una gestione finanziaria ragionevole e performance ESG positive.
Le aziende che offrono questo livello di qualità sono generalmente meno rischiose della maggior parte delle piccole e medie imprese. Integrando le informazioni fornite dal nostro team di stewardship, EOS di Federated Hermes, e attuando se necessario iniziative di engagement delle aziende in portafoglio, il gestore promuove l’adozione di pratiche ESG migliori, a sostegno dei rendimenti nel lungo termine.
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 6.31 | 3.06 |  | Information Technology | 22.15 | 20.53 |  | China | 39.15 | 32.32 |
| JD.com | 4.51 | 0.94 |  | Consumer Discretionary | 21.10 | 14.87 |  | Korea | 24.16 | 12.47 |
| Baidu (ADR) | 4.28 | 0.00 |  | Financials | 11.22 | 19.56 |  | Taiwan | 11.60 | 16.67 |
| CK Hutchison | 3.92 | 0.26 |  | Communication Services | 8.45 | 9.00 |  | Hong Kong | 6.88 | 7.16 |
| ASE Technology | 3.39 | 0.14 |  | Consumer Staples | 7.17 | 5.63 |  | Japan | 4.84 | 0.00 |
| Honda Motor | 3.20 | 0.00 |  | Industrials | 6.91 | 7.92 |  | Thailand | 3.24 | 2.70 |
| KB Financial | 3.03 | 0.21 |  | Materials | 5.89 | 6.32 |  | Switzerland | 2.73 | 0.00 |
| Tingyi | 3.03 | 0.06 |  | Health Care | 5.17 | 4.56 |  | Vietnam | 1.24 | 0.00 |
| Swatch | 2.73 | 0.00 |  | Utilities | 3.01 | 3.19 |  | India | 0.68 | 19.06 |
| PowerTech Technology | 2.71 | 0.03 |  | Energy | 2.28 | 3.66 |  | Singapore | 0.00 | 4.21 |
|  |  |  |  | Real Estate | 1.17 | 4.75 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samsung Electronics | 6,31 | 3,06 |  | Informatica | 22,15 | 20,53 |  | Cina | 39,15 | 32,32 |
| JD.com | 4,51 | 0,94 |  | Beni voluttuari | 21,10 | 14,87 |  | Corea | 24,16 | 12,47 |
| Baidu (ADR) | 4,28 | 0,00 |  | Finanza | 11,22 | 19,56 |  | Taiwan | 11,60 | 16,67 |
| CK Hutchison | 3,92 | 0,26 |  | Servizi di Comunicazione | 8,45 | 9,00 |  | Hong Kong | 6,88 | 7,16 |
| ASE Technology | 3,39 | 0,14 |  | Beni di prima necessità | 7,17 | 5,63 |  | Giappone | 4,84 | 0,00 |
| Honda Motor | 3,20 | 0,00 |  | Industria | 6,91 | 7,92 |  | Thailandia | 3,24 | 2,70 |
| KB Financial | 3,03 | 0,21 |  | Materiali | 5,89 | 6,32 |  | Svizzera | 2,73 | 0,00 |
| Tingyi | 3,03 | 0,06 |  | Sanità | 5,17 | 4,56 |  | Vietnam | 1,24 | 0,00 |
| Swatch | 2,73 | 0,00 |  | Servizi di pubblica utilità | 3,01 | 3,19 |  | India | 0,68 | 19,06 |
| PowerTech Technology | 2,71 | 0,03 |  | Energia | 2,28 | 3,66 |  | Singapore | 0,00 | 4,21 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 1,17 | 4,75 |  |  |  |  |
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
14
13
12
12.16 12.14
Fund size (m)	£1,152.9 / €1,344.0	11
A)2,211.5 / US)1,483.3	10
S)1,971.9	9
Portfolio Manager	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	7
IA sector	Global	6

Translation (ENIT, 2023-07-31):
### Performance del Fondo al 31 luglio 2023 (%)
14
13
12
12,16 12,14
Dimensioni del Fondo (mio)	1.152,9 GBP / 1.344,0 EUR	11
2.211,5 AUD / 1.483,3 USD	10
1.971,9 SGD	9
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	7
Settore IA	Global	6
Pricing	Daily	-1
Valuation point	Midday	-2
Ongoing Charge (%)	0.69	-3
-1.27
-0.05
0.55
0.03
0.15
-0.50
Share class	X US Dollar Accm Port Hdg
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FNB45
Valoren	39101983
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-07-31):
Determinazione del prezzo	Giornaliera	-1
Momento di valutazione	Mezzogiorno	-2
Spese correnti (%)	0,69	-3
-1,27
-0,05
0,55
0,03
0,15
-0,50
Classe di azioni	Classe X in USD Acc. – con copertura del portafoglio
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FNB45
Valoren	39101983
WKN	A2H8RL
Codice Bloomberg	HEEXUAH
Rating Citywire Rating FE Crown Fund
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Sector breakdown (%)
< 1 year	1.27	1.36
1-3 years	26.53	23.71
3-5 years	26.52	32.19
5-7 years	17.93	26.03
7-10 years	13.69	12.34
10-15 years	1.73	1.41
15-20 years	0.63	0.67
20-25 years	0.61	1.03
25-30 years	0.59	0.69
> 30 years	10.49	0.57

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Scomposizione per settore (%)
< 1 anno	1,27	1,36
1-3 anni	26,53	23,71
3-5 anni	26,52	32,19
5-7 anni	17,93	26,03
7-10 anni	13,69	12,34
10-15 anni	1,73	1,41
15-20 anni	0,63	0,67
20-25 anni	0,61	1,03
25-30 anni	0,59	0,69
> 30 anni	10,49	0,57