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Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity I, EUR
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to generate the highest possible capital growth in EUR and promotes environmental or social character- istics while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests in a concentrated portfolio of high quality European small and mid cap companies at attractive valuations, through fundamental research that integrates sustainability cri- teria.
Approach
Exclusively focusing on European small and mid cap equities, the experienced investment team adheres to a strict process which combines in-depth analysis of company business models, ESG and financial data with a disciplined valuation framework. Qual- ity companies generate high returns on capital employed, cre- ating economic value that is ultimately rewarded by the mar- ket. Sustainability factors can have a material impact, both pos- itive and negative, on business risk/opportunities and conse- quently returns. We expect that addressing these before invest- ment should aid returns in the long run. The Investment Manager works with company management to improve their ESG pro- cesses and reporting and the expectation is that ESG scores should improve over the holding period.
Portfolio management	Euronova Asset Management UK LLP Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass					EUR / EUR Launch date fund / shareclass		08.11.2000 / 23.03.2007 Fund size				EUR 216.45 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 262.22 Ref. index	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0278089486 / A0MKHL / 2870663
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021		1.44% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
25.63%
Sharpe ratio 
2)
0.42
Information ratio 
2)
0.15
Beta 
2)
1.14
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
350
indexed to 100
300
250
200
150
100

Translation (ENIT, 2021-06-30):
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Asset Management / Factsheet mensile / 30.06.2021
Vontobel Fund - European Mid And Small Cap Equity I, EUR
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, SG (professional investors)
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira a generare la massima crescita del capitale possibile in EUR cercando di promuovere caratteristiche ambientali o sociali nel rispetto della diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe in un portafoglio concentrato di società europee di bassa e media capitalizzazione con valutazioni attrattive, at- traverso una ricerca sui fondamentali che integra i criteri di so- stenibilità.
Approccio
Concentrandosi esclusivamente sui titoli europei di bassa e me- dia capitalizzazione e forte della sua esperienza, il team di inve- stimento si attiene a un processo rigoroso che combina l'analisi approfondita dei modelli di business, dei fattori ESG e dei dati fi- nanziari delle aziende con un quadro di valutazione disciplinato. Le società di qualità generano una redditività elevata del capitale impiegato, creando valore economico che in ultima analisi viene premiato dal mercato. I fattori di sostenibilità possono esercitare un impatto significativo, sia positivo che negativo, sul profilo ri- schio/opportunità delle imprese e, di conseguenza, sui rendi- menti. Siamo convinti che prendendo in considerazione questi aspetti prima dell'investimento si possa contribuire ai rendimenti nel lungo termine. Il gestore degli investimenti collabora con il management dell'azienda per migliorare i processi e la rendicon- tazione ESG, con l'aspettativa che i punteggi ESG migliorino du- rante il periodo di detenzione.
Gestione di portafoglio	Euronova Asset Management UK LLP Domicilio del fondo, Forma giuridica		Lussemburgo, UCITS
Valuta del fondo / classe di azioni			EUR / EUR Data di lancio del fondo / classe di azioni	08.11.2000 / 23.03.2007 Dimensioni del fondo		EUR 216.45 mln
Net asset value (NAV) / azione		EUR 262.22 Indice di rif.	MSCI Europe Small Cap Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0278089486 / A0MKHL / 2870663
Commissione di gestione	0.825%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 28.02.2021		1.44% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1) 
5.00% / 1.00% / 0.30% Política di distribuzione	capitalizzazione
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio
Volatilità, annualizzata 
2)	
25.63%
Sharpe Ratio 
2)
0.42
Information Ratio 
2)
0.15
Beta 
2)
1.14
2) 
calcolato su 3 anni
Performance storiche (%)
350
indicizzato a 100
300
250
200
150
100