OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base Shares (Acc.) (4) | 185.30 | 1.71 | 0.25 | (15.24) | (13.31) | 11.46 | 5.25 | 10.35 |
| MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (5) | 92.36 | 1.93 | 0.26 | (8.42) | (7.40) | 11.85 | 6.44 | 8.31 |
| Morningstar India Equity (3) |  | 1.37 | (0.30) | (10.59) | (10.42) | 8.90 | 4.51 | 8.19 |
| Quartile Position in Sector (3) |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Dal lancio | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni Base (Acc.) (4) | 185.30 | 1.71 | 0.25 | (15.24) | (13.31) | 11.46 | 5.25 | 10.35 |
| MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (5) | 92.36 | 1.93 | 0.26 | (8.42) | (7.40) | 11.85 | 6.44 | 8.31 |
| Media settore Morningstar Azioni India (3) |  | 1.37 | (0.30) | (10.59) | (10.42) | 8.90 | 4.51 | 8.19 |
| Quartile nel settore (3) |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 yr
Current Duration of Portfolio (years)	1.66
Yield To Worst of Portfolio (%)	4.09
Yield To Maturity of Portfolio (%)	4.09

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione per settore (%)	
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 yr
Patrimonio netto totale (mln)	EUR	358
Duration del Fondo (anni)	1.66
Rendimento a scadenza (%)	4.09
Yield to Worst (%)	4.09
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Base Shares
USD	9.78
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Total Net Assets (m)	EUR	1,571
(USD-Hedged)
Current Duration of Portfolio (years)	5.74
Yield To Worst of Portfolio (%)	3.82
Yield To Maturity of Portfolio (%)	3.82

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Base
USD	9.78
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Patrimonio netto totale (mln)	EUR	1,571
(Copertura in USD)
Duration del Fondo (anni)	5.74
Yield to Worst (%)	3.82
Rendimento a scadenza (%)	3.82
##  Fund Characteristics	
70.8% North America
16.9% Europe ex-UK
8.3% Japan
2.1% Asia ex-Japan
1.8% UK
73.7% North America
13.2% Europe ex-UK
5.8% Japan
3.2% Asia ex-Japan
4.1% UK
Currency - Class I Shares (Acc.) (EUR- Hedged) (Close)
EUR
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
70.8% Nord America
16.9% Europa escl. Regno Unito
8.3% Giappone
2.1% Asia escl. Giappone
1.8% Regno Unito
73.7% Nord America
13.2% Europa escl. Regno Unito
5.8% Giappone
3.2% Asia escl. Giappone
4.1% Regno Unito
Valuta - Class I Shares (Acc.) (EUR- Hedged) (Close)
EUR
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Characteristics	
5.5% High Quality Fixed Income
57.9% Global Equity
3.0% Emerging Market Equity
10.4% Alternative Strategies
0.3% High Yield
30.0% High Quality Fixed Income
70.0% Global Equity
Currency - Class E Shares (Acc.) (EUR- Partially Hedged)
EUR
2.4% Emerging Market Debt
4.4% Small Cap Equity
3.0% Real Assets
0.3% European Banks Equity (Tilt)
0.3% US MLPs (Tilt)
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
5.5% Obbligazioni di alta qualità
57.9% Azioni globali
3.0% Azioni dei Mercati Emergenti
10.4% Strategie alternative
0.3% High Yield
30.0% Obbligazioni di alta qualità
70.0% Azioni globali
Valuta - Azioni Classe E (Acc.) (Copertura parziale in EUR)
EUR
2.4% Debito dei mercati emergenti 4.4% Azioni a bassa capitalizzazione 3.0% Asset reali
0.3% Azioni banche europee (Tilt)
0.3% MLP USA (Tilt)
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##### Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide absolute returns through capital growth over a rolling three-year period. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares and fixed income securities, financial derivative instruments or other similar instruments.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare rendimenti assoluti attraverso la crescita del capitale su un orizzonte di tre anni. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo detenendo azioni e titoli a reddito fisso, strumenti finanziari derivati o altri strumenti analoghi.
##  Top 10 Holdings(4)
Rentokil Initial PLC	4.5	United Kingdom	Commercial & Professional Services
Security	%	Geography	Activity
Inception Date - Class P Shares (EUR)	18-Jan-22
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Posizioni principali (Top 10)(4)
Rentokil Initial PLC	4.5	Regno Unito	Servizi commerciali e professionali
Titolo	%	Geografia	Settore
Data di lancio - Azioni di Classe P (EUR)	18 gen 2022
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Class I Shares	30-Sep-02
Currency - Class I Shares	USD
NR
Cash Derivatives
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Data di lancio - Azioni Classe I	30 set 2002
Valuta - Azioni Classe I	USD
14.4% Titoli del tesoro
8.6% Titoli garantiti da attivi (ABS)
5.9% Enti pubblici
4.8% Titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS)
0.0% Titoli societari - Investment Grade
-38.9% Liquidità
-0.1% Derivati
AAA AA A BBB CCC NR
Liquidità Derivati
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Base Shares	USD	4.32
Total Net Assets (m)	USD	821
(M-Dist)
Current Duration of Portfolio (years)	4.49
Yield To Worst of Portfolio (%)	7.58
Yield To Maturity of Portfolio (%)	7.58
 Fund Characteristics	
Inception Date - Base Shares (M-Dist)	15-Apr-11
Currency - Base Shares (M-Dist)	USD
76.8% Local Sovereign
4.0% Supranational
3.0% External Sovereign
1.2% External Quasi-Sovereign
0.9% External Corporate
0.0% Local Corporate
-0.4% Other
14.5% Cash
AAA AA A BBB BB B CCC NR
Cash Derivatives
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)		 Allocazione rischio di credito (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni di base USD	4.32
Patrimonio netto totale (mln)	USD	821
(M-Dist)
Duration del Fondo (anni)	4.49
Yield to Worst (%)	7.58
Rendimento a scadenza (%)	7.58
 Caratteristiche del Fondo	
Data di lancio - Azioni di base (M-Dist)	15 apr 2011
Valuta - Azioni di base (M-Dist)	USD
76.8% Debito sovrano locale 4.0% Enti sovranazionali 3.0% Debito sovrano esterno
1.2% Debito di enti pubblici esterni 0.9% Debito societario esterno 0.0% Debito societario locale
-0.4% Altro
14.5% Liquidità
AAA AA A BBB BB B CCC NR
Liquidità Derivati
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Top 10 Holdings(7)
21.1% Information Technology
13.8% Financials
10.7% Consumer Discretionary
14.3% Health Care
10.3% Industrials
4.1% Materials
6.6% Communication Services
7.7% Consumer Staples
2.6% Real Estate
5.8% Energy
3.0% Utilities
0.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Reporting year end	30 November	Security	%	Geography	Activity
Rentokil Initial PLC	4.5	United Kingdom	Commercial & Professional Services
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to a concentrated portfolio of companies anywhere in the world that the Investment Advisor believes exhibit strong or improving environmental, social and governance (ESG) leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.
Accenture PLC	4.5	United States	Software & Services
Intuit Inc	4.3	United States	Software & Services
NVIDIA Corp	4.1	United States	Semiconductors & Semiconductor Equipment
American Tower Corp	3.9	United States	Real Estate
Boston Scientific Corp	3.6	United States	Health Care Equipment & Services
Alphabet Inc	3.6	United States	Media & Entertainment
Fidelity National Information Services Inc	3.5	United States	Software & Services
Amazon.com Inc	3.4	United States	Retailing
Walt Disney Co	3.3	United States	Media & Entertainment

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Posizioni principali (Top 10)(7)
21.1% Tecnologia informatica
13.8% Finanziario
10.7% Beni di consumo discrezionali
14.3% Sanitario
10.3% Industriale
4.1% Materiali
6.6% Servizi di comunicazione
7.7% Beni di consumo di prima necessità
2.6% Investimento immobiliare
5.8% Energia
3.0% Servizi di pubblica utilità
0.1% Altro
0.0% Liquidità ed equivalenti
Titolo	%	Geografia	Settore
Rentokil Initial PLC	4.5	Regno Unito	Servizi commerciali e professionali
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di conseguire il proprio obiettivo detenendo azioni o strumenti analoghi relativi a un portafoglio concentrato di società di qualsiasi parte del mondo che, a giudizio del Consulente dell'investimento, presentano una leadership, forte o in miglioramento, nel campo ambientale, sociale e di governance (ESG), una robusta posizione nel settore e resilienza finanziaria rispetto ai propri concorrenti regionali.
Accenture PLC	4.5	Stati Uniti	Software e servizi
Intuit Inc	4.3	Stati Uniti	Software e servizi
NVIDIA Corp	4.1	Stati Uniti	Semiconduttori e apparecchiature con semiconduttori
American Tower Corp	3.9	Stati Uniti	Investimento immobiliare
Boston Scientific Corp	3.6	Stati Uniti	Attrezzature e servizi sanitari
Alphabet Inc	3.6	Stati Uniti	Media e intrattenimento
Fidelity National Information Services Inc	3.5	Stati Uniti	Software e servizi
Amazon.com Inc	3.4	Stati Uniti	Vendita al dettaglio
Walt Disney Co	3.3	Stati Uniti	Media e intrattenimento
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	1,672
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (Acc) (EUR-Hedged) (Duration- Hedged)
Current Duration of Portfolio-Duration Hedged (years)
Yield to Maturity (YTM)-Duration Hedged (%)
EUR	11.82
0.08
8.68
87.3% US High Yield
3.5% US Investment Grade
2.8% Non-Dollar
1.1% Equities
0.2% Emerging Markets 0.0% Unrealized GL on FX 4.9% Cash
0.1% Derivatives
A BBB BB B CCC CC C NR
Cash Derivatives
0	10	20	30	40	50

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione rischio di credito (%)	
Patrimonio netto totale (mln)	USD	1,672
Valore attivo netto (NAV) - Azioni in altre valute (Acc) (Copertura in EUR) (Copertura Duration)
Duration del Fondo-Con copertura della duration (anni)
Rendimento a scadenza-Con copertura della duration (%)
EUR	11.82
0.08
8.68
87.3% Obbligazioni High Yield statunitensi
3.5% US Investment Grade
2.8% Non in Dollari
1.1% azioni
0.2% Mercati emergenti
0.0% Utile/perdita non realiz. su cambi
4.9% Liquidità
0.1% Derivati
A BBB BB B CCC CC C NR
Liquidità Derivati
0	10	20	30	40	50
##  Fund Characteristics	
72.3% North America
15.8% Europe ex-UK
9.5% Japan
1.4% UK
1.1% Asia ex-Japan
71.7% North America
12.2% Europe ex-UK
7.3% Japan
4.0% UK
4.9% Asia ex-Japan
Currency - Class I Shares (Acc.) (SEK) (Snap)
SEK
Inception Date - Class I Shares (Acc.) (SEK)	13-Aug-21 (Snap)
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
72.3% Nord America
15.8% Europa escl. Regno Unito
9.5% Giappone
1.4% Regno Unito
1.1% Asia escl. Giappone
71.7% Nord America
12.2% Europa escl. Regno Unito
7.3% Giappone
4.0% Regno Unito
4.9% Asia escl. Giappone
Valuta - Azioni di Classe I (Acc.) (SEK) (Snap)
SEK
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Fund Objective and Investment Policy
Settlement	T + 3
70.6% North America
16.4% Europe Ex-U.K.
5.3% United Kingdom
4.4% Pacific
1.7% Asia Ex-Japan
0.0% Japan
0.0% Latin America
1.7% Cash and cash equivalents
66.7% North America
16.3% Europe Ex-U.K.
6.4% United Kingdom
4.3% Pacific
3.5% Asia Ex-Japan
1.3% Japan
1.6% Latin America
0.0% Cash and cash equivalents
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least two thirds of its net assets in shares or similar instruments relating to infrastructure companies anywhere in the world.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione geografica (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Liquidazione	T + 3
70.6% Nord America
16.4% Europa escl. Regno Unito
5.3% Regno Unito
4.4% Pacifico
1.7% Asia escl. Giappone
0.0% Giappone
0.0% America latina
1.7% Liquidità ed equivalenti
66.7% Nord America
16.3% Europa escl. Regno Unito
6.4% Regno Unito
4.3% Pacifico
3.5% Asia escl. Giappone
1.3% Giappone
1.6% America latina
0.0% Liquidità ed equivalenti
Il Fondo mira a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di conseguire il suo obiettivo investendo almeno due terzi del patrimonio netto in azioni o strumenti analoghi relativi a società di infrastrutture di qualsiasi parte del mondo.
##  Fund Characteristics	
 Credit Allocation (%)	
Currency - Other Currency Shares (EUR- Hedged)
EUR
AAA AA A
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
 Allocazione rischio di credito (%)	
Valuta - Azioni in altre valute (Copertura in EUR)
EUR
AAA AA A
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares  USD	9.79
Total Net Assets (m)	USD	233
(Acc.)
Current Duration of Portfolio (years)	6.09
Yield To Maturity of Portfolio (%)	5.92
Yield To Worst of Portfolio (%)	5.91
 Fund Characteristics	
Currency - Class I Shares (Acc.)	USD
Inception Date - Class I Shares (Acc.)	20-Jan-16
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)		 Allocazione rischio di credito (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Classe I USD	9.79
Patrimonio netto totale (mln)	USD	233
(Acc.)
Duration del Fondo (anni)	6.09
Rendimento a scadenza (%)	5.92
Yield to Worst (%)	5.91
 Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Classe I (Acc.)	USD
Data di lancio - Azioni Classe I (Acc.)	20 gen 2016
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##### Effective May 31, 2016, the portfolio name changed from Goldman Sachs Liquid Alternative Beta Trend Portfolio to Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio. 
(3) 
The ongoing charges figure is based on expenses during the previous year. See details in the Key Investor Information Document. The on-going charges are the fees the fund charges to investors to cover the day-to-day costs of running the funds. They are taken from the fund and impacts on the fund’s return. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations. All charges will be paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund.
Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### Con decorrenza 31 maggio 2016, la denominazione del comparto è stata cambiata da Goldman Sachs Liquid Alternative Beta Trend Portfolio a Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio. 
(3) 
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente. Per ulteriori dettagli si rimanda alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Le spese correnti sono rappresentate dalle commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi quotidiani di gestione dei fondi. Vengono prelevate dal fondo e influiscono sul rendimento dello stesso. Le spese del fondo saranno sostenute in più valute, quindi gli importi dei pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni del cambio valutario. Tutte le spese saranno pagate dal Fondo, il che avrà un impatto sul rendimento complessivo dello stesso.
Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio	JP Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Dealing and valuation	Daily
Bloomberg Ticker - Class A Shares	GSELDLA LX
ISIN - Class A Shares	LU0302282941 Dividend Distribution Frequency			Annually Reporting year end		30 November
30.5% Latin America
18.6% Central & Eastern Europe
17.0% Middle East/Africa
15.8% Asia
3.9% Supranationals
0.1% North America
-0.5% Currency Forwards
14.5% Cash
28.7% Latin America
19.9% Central & Eastern Europe
11.4% Middle East/Africa
40.1% Asia
0.0% Supranationals
0.0% North America
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in fixed-income securities of any type of emerging country issuer, denominated in the local currency of such countries. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione geografica delle obbligazioni (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio	JP Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Ticker Bloomberg - Azioni Classe A	GSELDLA LX
Codice ISIN - Azioni Classe A	LU0302282941 Distribuzione		Annuale
Benchmark di	JPM GBI EM Global diversified Index in riferimento		USD
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
30.5% America latina
18.6% Europa centrale e orientale
17.0% Medio Oriente/Africa
15.8% Asia
3.9% Enti sovranazionali
0.1% Nord America
-0.5% Currency Forwards
14.5% Liquidità
28.7% America latina
19.9% Europa centrale e orientale
11.4% Medio Oriente/Africa
40.1% Asia
0.0% Enti sovranazionali
0.0% Nord America
0.0% Currency Forwards
0.0% Liquidità
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo punta a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente dei paesi emergenti, denominati nella valuta locale di tali paesi. Gli emittenti di tipo societario devono avere sede nei mercati emergenti o ivi realizzare la maggior parte degli utili o dei ricavi.
##  Industry Allocation (%)	
92.8% Energy
3.1% Utilities
2.9% Unclassified
1.2% Cash and cash equivalents
Inception Date - Base Shares	14-Apr-14
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione per industria (%)	
92.8% Energia
3.1% Servizi di pubblica utilità
2.9% Non classificati
1.2% Liquidità ed equivalenti
Data di lancio - Azioni Base	14 apr 2014
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information		 Industry Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	126
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares (Acc.)
USD	10.59
92.8% Energy
3.1% Utilities
2.9% Unclassified
1.2% Cash and cash equivalents

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per industria (%)	
Patrimonio netto totale (mln)	USD	126
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Classe I (Acc.)
USD	10.59
92.8% Energia
3.1% Servizi di pubblica utilità
2.9% Non classificati
1.2% Liquidità ed equivalenti
##  Credit Allocation (%)	
AAA AA A BBB BB B NR
Cash Derivatives
7.5% Cash
0	10	20	30	40	50
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in short duration fixed-income securities of any type of emerging country issuer. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Fund may also invest in fixed income securities where the issuer is based anywhere in the world.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione rischio di credito (%)	
AAA AA A BBB BB B NR
Liquidità Derivati
36.6% America latina
28.0% Medio Oriente/Africa
14.1% Asia
7.9% Europa centrale e orientale
2.7% Nord America
2.4% Enti sovranazionali
0.8% Europa occidentale
7.5% Liquidità
Liquidazione	T + 3
0	10	20	30	40	50
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo punta a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in titoli a reddito fisso a duration corta di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti. Gli emittenti di tipo societario devono avere sede nei mercati emergenti o ivi realizzare la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso di emittenti con sede in qualsiasi parte del mondo.
##  Performance (Indexed)	
120
115
110
105
100
95
90
85
11/07	11/09	11/11	11/13	11/15	11/17	11/19	11/21	11/23
alter its exposure with an emphasis on interest rates, currencies and credit markets and that seeks to
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio - Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(5)
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh)
(6)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
120
115
110
105
100
95
90
85
11/07	11/09	11/11	11/13	11/15	11/17	11/19	11/21	11/23
portafoglio globale flessibile di obbligazioni investment grade e sub-investment grade che può
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio - Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(5)
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh)
(6)
| Swing Pricing (%) | Cumulative	Annualised |
| --- | --- |
| Subscription (%) | 0.25 |  |  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| Redemption (%) | 0.25 |  | Class I Shares (Acc.) (EUR) (6) | 16.41 | 3.77 | 2.87 | 5.91 | 9.11 | 5.26 |
| Initial Sales Charge: up to (%) | 0.00 |  | ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index | (1.63) | 0.05 | (0.06) | (0.49) | (0.59) | (0.54) |
| Performance Fee Rate (%) | N/A |  | (TR,EUR,Unh) (4) |  |  |  |  |  |  |
| Ongoing Charges (%) (2) | 0.91 |  | Morningstar USD Flexible Bond (5) |  | (1.30) | (1.47) | 0.73 | 1.93 | 2.05 |
| Management Fee (%) | 0.70 |  | Quartile Position in Sector (5) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Volatilità storica (3 anni)	9.98 | Cumulative	Annualizzate |
| --- | --- |
| Tracking error storico (3 anni) | 9.96 |  |  | Dal lancio | 1 mese | 3 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni |
| Rendimento relativo (3 anni) | 5.81 |  | Azioni Classe I (Acc.) (EUR) (6) | 16.41 | 3.77 | 2.87 | 5.91 | 9.11 | 5.26 |
| R2 (3 anni) | 0.05 |  | ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index | (1.63) | 0.05 | (0.06) | (0.49) | (0.59) | (0.54) |
| Swing Pricing (%) |  |  | (TR,EUR,Unh) (4) |  |  |  |  |  |  |
| Sottoscrizione (%) | 0.25 |  | Media settore Morningstar Obbligazioni flessibili in USD (5) |  | (1.30) | (1.47) | 0.73 | 1.93 | 2.05 |
| Rimborso (%) | 0.25 |  | Quartile nel settore (5) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |