# INFORMATIONS STATISTIQUES
|  |  | Davis Value Fund |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31 juillet 2021 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2019 |
| Total actif net | $432.116.850 | $329.724.014 | $339.193.044 |
| Catégorie A |  |  |  |
| Actions en circulation | 5.792.231 | 6.032.499 | 6.220.040 |
| Valeur nette d’inventaire | $74,32 | $54,43 | $54,27 |
| Catégorie I |  |  |  |
| Actions en circulation | 20.434 | 22.834 | 27.509 |
| Valeur nette d’inventaire | $81,32 | $59,05 | $58,39 |
|  |  | Davis Global Fund |  |
|  | 31 juillet 2021 | 31 juillet 2020 | 31 juillet 2019 |
| Total actif net | $25.571.132 | $20.424.379 | $20.504.803 |
| Catégorie A |  |  |  |
| Actions en circulation | 477.565 | 469.205 | 515.772 |
| Valeur nette d’inventaire | $50,49 | $41,03 | $37,69 |
| Catégorie I |  |  |  |
| Actions en circulation | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| Valeur nette d’inventaire | $56,33 | $45,31 | $41,16 |

RATIO DU MONTANT TOTAL DES FRAIS GÉNÉRAUX
Le tableau suivant présente le montant total des dépenses, à l’exclusion des frais de transaction, facturé à chaque catégorie, déduction faite des remboursements, et exprimé sous forme de pourcentage de la moyenne quotidienne de l’actif net pour l’exercice clos au 31 juillet 2021. Le calcul du ratio du montant total des frais généraux pour chaque catégorie (total expense ratio, « TER ») est effectué conformément aux instructions de la Swiss Funds & Asset Management Association (« SFAMA »).
|  | 	Davis Value Fund	 |   Davis Global Fund	 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie A | 1,80% | 2,12% |
| Catégorie I | 0,93% | 1,10% |

Translation (FRES, 2021-07-31):
# INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
|  |  |  | Davis Value Fund |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de julio de 2021 | 31 de julio de 2020 | 31 de julio de 2019 |  |
| Total de activos netos | 432.116.850 | $ | 329.724.014 | $ | 339.193.044 | $ |
| Clase A |  |  |  |  |  |  |
| Acciones en circulación | 5.792.231 |  | 6.032.499 |  | 6.220.040 |  |
| Valor de activo neto | 74,32 | $ | 54,43 | $ | 54,27 | $ |
| Clase I |  |  |  |  |  |  |
| Acciones en circulación | 20.434 |  | 22.834 |  | 27.509 |  |
| Valor de activo neto | 81,32 | $ | 59,05 | $ | 58,39 | $ |

| Davis Global Fund |
| --- |
| 31 de julio de 2021 | 31 de julio de 2020 | 31 de julio de 2019 |  |
| Total de activos netos | 25.571.132 | $ | 20.424.379 | $ | 20.504.803 | $ |
| Clase A |  |  |  |  |  |  |
| Acciones en circulación | 477.565 |  | 469.205 |  | 515.772 |  |
| Valor de activo neto | 50,49 | $ | 41,03 | $ | 37,69 | $ |
| Clase I |  |  |  |  |  |  |
| Acciones en circulación | 25.920 |  | 25.920 |  | 25.920 |  |
| Valor de activo neto | 56,33 | $ | 45,31 | $ | 41,16 | $ |

RELACIÓN ENTRE GASTOS E INGRESOS TOTAL
La siguiente tabla muestra los gastos totales, excepto comisiones de transacciones, cobrados a cada Clase, calculados netos de reembolsos, y expresados como un porcentaje de los activos netos diarios promedio durante el período de un año que finalizó el 31 de julio de 2021. El cálculo de la relación entre gastos e ingresos total (“TER”) de cada Clase cumple con las pautas de la Swiss Funds & Asset Management Association (“SFAMA”).
|  |   Davis Value Fund  |  Davis Global Fund  |
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| Clase A | 1,80% | 2,12% |
| Clase I | 0,93% | 1,10% |