OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### G13.7
CO2 Score
11.1
12.7
ESG Score
Companies Fund. He began his career in 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance), following his internship. Simon holds a Master's in Management, specialization in Finance from the IESEG School of Management.
10.6
Quality
Price
12.4

Translation (ENIT, 2023-01-31):
### G13.7
CO2 Score
11.1
12.7
ESG Score
(Ostrum AM, DNCA Finance), dopo uno stage. Simon detiene un Master in Management, specializzazione in Finanza dell'IESEG School of Management.
10.6
Quality
Price
12.4
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-N/A (CHF)	LU1133053808
N/A (EUR)	LU0914730626  MGSENAE LX

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI
Classi di Azioni	ISIN	Bloomberg
1 mese	5,39	6,24
3 mesi	-9,18	-3,90
Da inizio anno	-17,91	-8,03
1 anno	-17,31	-4,55
3 anni	31,11	34,86
Deviazione standard del fondo (%) Deviazione standard dell' indice (%)
20,24	19,69	17,66	17,19
17,73	20,36	18,15	17,08
H-N/A (CHF)	LU1133053808
N/A (EUR)	LU0914730626  MGSENAE LX
#### Mirova pillars	Extent to which an asset contributes to the SDGs corresponding to each pillar Fund	Index
The United Nations adopted 17 Sustainable Goals (SDGs) in 2015, with an ambition to achieve them by 2030. Please see an overview relating to all SDGs (1-17) on the UN´s website: www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-development-goals/.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#### Pilastro di Mirova	Extent to which an asset contributes to the SDGs corresponding to each pillar Fondo	Indice
Nel 2015 l'ONU ha adottato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di raggiungerli entro il 2030. Si prega di consultare una panoramica relativa a tutti gli SDG (1- 17) sul sito web delle Nazioni Unite : www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-developmentgoals/.
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 94.4 |  | Industrials | 24.2 | 16.0 |
| Cash | 5.6 |  | Consumer Discretionary | 21.0 | 16.1 |
| Total | 100.0 |  | Information Technology | 13.3 | 12.7 |
|  | in % of AuM |  | Energy | 12.8 | 5.5 |
|  |  |  | Financials | 11.8 | 15.5 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Health Care | 6.8 | 7.5 |
| D'IETEREN GROUP | 9.6 |  | Communication Services | 2.5 | 4.6 |
| TOTALENERGIES SE | 6.9 |  | Materials | 2.0 | 6.6 |
| SANOFI | 6.3 |  | Utilities | - | 6.4 |
| STELLANTIS NV | 6.0 |  | Real Estate | - | 1.0 |
| SIXT SE | 5.5 |  | Consumer Staples | - | 8.1 |
| Total | 34.3 |  | Cash & cash equivalent | 5.6 | - |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO (%) | Fondo |  | RIPARTIZIONE SETTORIALE (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni | 94,4 |  | Industria | 24,2 | 16,0 |
| Liquidità | 5,6 |  | Consumo discrezionale | 21,0 | 16,1 |
| Total | 100,0 |  | Tecnologie informatiche | 13,3 | 12,7 |
|  | in % del patrimonio netto |  | Energia | 12,8 | 5,5 |
|  |  |  | Finanza | 11,8 | 15,5 |
| EMITTENTI PRINCIPALI (%) | Fondo |  | Sanità | 6,8 | 7,5 |
| D'IETEREN GROUP | 9,6 |  | Servizi di Telecomunicazione | 2,5 | 4,6 |
| TOTALENERGIES SE | 6,9 |  | Materiali | 2,0 | 6,6 |
| SANOFI | 6,3 |  | Servizi di pubblica utilità | - | 6,4 |
| STELLANTIS NV | 6,0 |  | Beni di consumo di base | - | 8,1 |
| SIXT SE | 5,5 |  | Immobiliare | - | 1,0 |
| Total | 34,3 |  | Liquidità ed equivalenti | 5,6 | - |
## RISK INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value strategy is a systematic value-oriented approach based on Professor Robert Shiller's research. The strategy offers US equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially undervalued sectors. The strategy is designed to offer large cap equity market exposure with a value bias and is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon.
Improved ESG profile : The strategy excludes companies involved in controversial weapons, tobacco, coal and
The Share Class is ranked 5 on the synthetic risk indicator scale, which is based on historical data. Due to
its exposure to equity markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by the rank on the above scale. Historical data may not be a reliable indication for the future. The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. There is no capital guarantee or protection on the value of the Fund. The lowest category does not mean “risk free”. You could lose all or part of your investment.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
## INDICATORE DI RISCHIO
RISCHIO PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
La strategia Shiller Barclays CAPE® US Sector Value è una strategia sistematica di tipo Value basata sulle ricerche del professor Robert Shiller. La strategia offre un’esposizione azionaria al mercato statunitense attraverso un approccio di selezione settoriale basato sul criterio del prezzo/utile (CAPE ® Cyclically Adjusted Price to Earnings) al fine di selezionare settori potenzialmente sottovalutati. La strategia è stata progettata per offrire un'esposizione al mercato azionario a grande capitalizzazione con una distorsione di tipo Value per degli investitori buy-and-hold con orizzonte temporale pluriennale.
La Classe di azioni è classificata con un livello di rischio 5 sulla scala di riferimento di rischio, basata su dati storici. A causa dell'esposizione ai mercati azionari, il Fondo può essere soggetto a una notevole volatilità, come indicato dalla classificazione della scala precedente. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo. Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale sul valore del Fondo. La categoria più bassa non significa "priva di rischio". Potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.
Maturity breakdown	Rating breakdown
0 - 6 months
6 - 12 months
1 - 2 years
2 - 3 years
3 - 4 years
4 - 5 years
> 5 years
Bonds portfolio (base 100)
6.5%
8.7%
14.8%
14.3%
17.9%
17.2%
20.7%
57.0%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Ripartizione per scadenza	Ripartizione per rating
0 - 6 mesi
6 - 12 mesi
1 - 2 anni
2 - 3 anni
3 - 4 anni
4 - 5 anni
6,5%
8,7%
14,8%
14,3%
17,9%
20,7%
57,0%
> 5 anni
Parte obbligazionaria (base 100)
17,2%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Parte obbligazionaria (base 100)
*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di analisi.
| TOTAL RETURNS | Fund % | Index % |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 3.77 | 3.04 |  | Fund Standard Deviation | 12.71 | 17.01 | 14.80 |
| 3 months | 11.67 | 7.95 |  | Index Standard Deviation | 11.88 | 16.69 | 15.17 |

Translation (ENIT, 2021-08-31):
| RENDIMENTI CUMULATI | Fondo % | Indice % |  | INDICATORI DI RISCHIO | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mese | 3,77 | 3,04 |  | Deviazione std del fondo | 12,71 | 17,01 | 14,80 |
| 3 mesi | 11,67 | 7,95 |  | Deviazione std indice | 11,88 | 16,69 | 15,17 |
##### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 22/06/2022 to 31/10/2022)
10,200
10,150
10,100
10,050
10,000
9,950
9,900
9,850
9,800
22-Jun-22	10-Jul-22	28-Jul-22	15-Aug-22	02-Sep-22	20-Sep-22	08-Oct-22	26-Oct-22
Fund 9,856	Index 9,871

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 22/06/2022 al 31/10/2022)
10,200
10,150
10,100
10,050
10,000
9,950
9,900
9,850
9,800
22-Jun-22	10-Jul-22	28-Jul-22	15-Aug-22	02-Sep-22	20-Sep-22	08-Oct-22	26-Oct-22
Fondo 9,856	Indice 9,871
##### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Emerging markets risk
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Financial Derivatives Instruments
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### La politica d'investimento del Fondo lo espone principalmente ai seguenti rischi:
- Perdita di capitale
- Rischio associato ai cambiamenti dei tassi d'interesse
- Modifiche alle leggi e/o ai regimi fiscali
- Controparti
- Rischio di credito
- Titoli di debito
- Rischio mercati emergenti
- Investimenti improntati a criteri ESG
- Tassi di cambio
- Strumenti finanziari derivati
- Rischio relativo a titoli non Investment grade
- Rischio di liquidità
- Rischio di sostenibilitàIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.
As of 31.08.2022
MARKETING COMMUNICATION
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Al 31.08.2022
COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA
### R/A (USD)	IE00B7FTJT25  LSHIRAU ID
10.0
0.0
-10.0
-20.0
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fund Index
R/D (USD)	IE00B5LW8F04  LSHINRI ID
R/DM (USD)	IE00BF4HXM42

Translation (ENIT, 2022-09-30):
### R/A (USD)	IE00B7FTJT25  LSHIRAU ID
10.0
0.0
-10.0
Fondo Indice
R/D (USD)	IE00B5LW8F04  LSHINRI ID
R/DM (USD)	IE00BF4HXM42
| TOTAL RETURNS (%) 1 month | Fund -0.46 | Index -2.47 |  | RISK MEASURES | 1 year | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 months | 4.69 | 2.62 |  | Fund Standard Deviation (%) | 22.68 | 17.90 |
| Year to date | 7.58 | 5.74 |  | Index Standard Deviation (%) | 24.04 | 18.13 |
| 1 year | -10.13 | -7.11 |  | Tracking Error (%) | 5.07 | 4.53 |
| Since inception | 44.29 | 31.24 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.56 | 0.76 |
|  | Index Sharpe Ratio* | -0.41 | 0.53 |
| Information Ratio | -0.59 | 0.88 |
| Alpha (%) | -3.23 | 3.96 |
| Beta | 0.92 | 0.96 |
| R-Squared | 0.96 | 0.94 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| RENDIMENTI CUMULATI (%) 1 mese | Fondo -0,46 | Indice -2,47 |  | INDICATORI DI RISCHIO | 1 anno | Dopo la costituzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mesi | 4,69 | 2,62 |  | Deviazione standard del fondo (%) | 22,68 | 17,90 |
| Da inizio anno | 7,58 | 5,74 |  | Deviazione standard dell' indice (%) | 24,04 | 18,13 |
| 1 anno | -10,13 | -7,11 |  | Tracking Error (%) | 5,07 | 4,53 |
| Dal lancio | 44,29 | 31,24 |  | Sharpe Ratio del fondo* | -0,56 | 0,76 |
|  | Sharpe Ratio indice* | -0,41 | 0,53 |
| Information ratio | -0,59 | 0,88 |
| Alpha (%) | -3,23 | 3,96 |
| Beta | 0,92 | 0,96 |
| R-Quadro | 0,96 | 0,94 |
### Bond portfolio (57.2%) Main positions✢
Weight
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 2027 (6.1)	1.87%
Iberdrola International BV PERP (7.9)	1.83%
Orsted AS 2027 FRN (6.6)	1.81%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2030 FRN (6.3)	1.77%
AXA SA 2027 FRN (5.6)	1.74%

Translation (ENIT, 2021-07-30):
### Parte obbligazionaria (57,2%) Principali posizioni✢
Peso
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 2027 (6,1)	1,87%
Iberdrola International BV PERP (7,9)	1,83%
Orsted AS 2027 FRN (6,6)	1,81%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2030 FRN (6,3)	1,77%
AXA SA 2027 FRN (5,6)	1,74%
### Rating breakdown
31.4%
30.6%
Construction and Materials
Equity portfolio (base 100)
2.4%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENIT, 2021-07-30):
### Ripartizione per rating
31,4%
30,6%
Costruzioni
Parte azionaria (base 100)
2,4%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Parte obbligazionaria (base 100)
-2
-4
Dec-17	Oct-18	Aug-19	Jun-20	Apr-21	Feb-22
Germany
USA
France United Kingdom
Poland Spain Italy
Korea (South)
Brazil Canada Greece Romania South Africa Australia Mexico
New Zealand
Euro
-1,58
-0,74	
-0,48
-0,32
0,07
0,08
0,17
0,18
0,19
0,21
0,23
0,23
0,25
0,28
0,39
0,58
0,95
Long Short

Translation (ENIT, 2022-08-31):
-2
-4
dic-17	ott-18	ago-19	giu-20	apr-21	feb-22
Germania
USA
Francia Regno Unito
Polonia Spagna Italia
Corea del Sud
Brasile Canada Grecia Romania South Africa Australia Messico
Nuova Zelanda
Euro
-1,58
-0,74	
-0,48
-0,32
0,07
0,08
0,17
0,18
0,19
0,21
0,23
0,23
0,25
0,28
0,39
0,58
0,95
Long Short
## Investment objective
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Obiettivo d'investimento
L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel cercare di conseguire una performance sfruttando l’andamento dei mercati azionari che beneficiano della trasformazione digitale di settori e società, senza vincoli geografici (mercati emergenti inclusi), nell’orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni. In questo contesto, il Comparto implementa una gestione attiva di convinzione selezionando le imprese idonee in base al tema d’investimento. Tali imprese vengono selezionate in base alla loro posizione di leader globali o locali nei rispettivi mercati, analizzati tramite l’integrazione sistematica dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (quali il consumo di energia e le emissioni di CO2), o persino in base alle prassi etiche della società.
Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva.
## Financial characteristics
NAV (€)65.02
Net assets (€M)282
Number of equities holdings	48
Average market cap. (€Bn)301
Price to Earning Ratio 2023e	23.1x
Price to Book 2022	5.4x
EV/EBITDA 2023e	14.2x
ND/EBITDA 2022	-0.4x
Price to Cash-Flow 2023e	17.7x
Dividend yield 2022e	0.69%
Performance 
(from 03/09/2021 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
110
100
-3.75%
90
80
70
-35.14%
60
Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Sep-22
(1)MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Indici finanziari
NAV (€)	65,02
Attivo Netto (m€)282
Numero totale di titoli azionari	48
Capitalizzazione media (md€)301
Price to Earning Ratio 2023e	23,1x
Price to Book 2022	5,4x
EV/EBITDA 2023e	14,2x
ND/EBITDA 2022	-0,4x
Price to Cash-Flow 2023e	17,7x
Dividend yield 2022e	0,69%
Performance 
(dal 03/09/2021 al 30/09/2022)
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (Classe A) Performance cumulata	Indice di riferimento
(1)
110
100
-8,42%
90
80
70
-37,31%
60
set-21	nov-21	gen-22	mar-22	mag-22	lug-22	set-22
(1)MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
# Extra-Financial Report
Global score	82.9	-
Coverage rate	97%	-

##### Score SDG Index	
SDG Index for Sovereign and Similar Issuers :
This is a numerical score between 0 and 100, the best being 100. The SDG Index tracks the progress made by countries in their pursuit of the 17 United Nations sustainable development goals (SDGs).
- Holdings weighted rebased rate	
- 
- Score SDG (RHS)SDG Index Score Scale: 100 being the highest score, 0 the lowest score


## Ostrum Euro Bond Opportunities 12 Months
PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2022

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Rapporti extra-finanziari
Punteggio Totale	82,9	-
Tasso di copertura	97%	-

##### Score SDG Index	
SDG Index per emittenti sovrani e assimilati :
Si tratta di un punteggio che va da 0 a 100 (il rating migliore è pari a 100). ). L’Indice SDG segue l'andamento dei paesi nell’avvicinarsi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
- Ponderazione tassi ribasata	
- 
- Score SDG (RHS)Punteggio SDG Indice: 100 è il punteggio più alto, 0 il punteggio più basso


## Ostrum Euro Bond Opportunities 12 Months
ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 30/09/2022
### PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2022
ASSET ALLOCATION	Fund %
Fixed-rate bonds	78.1
Indexed bonds	13.4
Duration	1.2
Return	1.62
Treasury bonds	5.9	
RATING BREAKDOWN	Fund %
Cash	2.6
Total	100.0
Off-balance sheet
Futures / Options	-8.6
Total	-8.6

Translation (ENIT, 2022-09-30):
### ANALISI DEL PORTAFOGLIO AL 30/09/2022
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	Fondo %
Obbligazioni a tasso fisso	78,1
Obbligazioni indicizzate	13,4
Duration	1,2
Utile	1,62
Buoni del Tesoro	5,9	
Liquidità	2,6
Totale	100,0
Fuori bilancio
Future / Opzioni	-8,6
Totale	-8,6
## Financial characteristics
NAV (€)102.25
Net assets (€M)399
Gross exposure	153.3%
Net exposure	14.0%
Net exposure (beta adjusted)	21.6% Long positions		47
Performance 
(from 29/10/2013 to 30/09/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST MIURI (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
120
110
+2.25%
100
-2.67%
90
Oct-13	Oct-15	Oct-17	Oct-19	Oct-21
(1)ESTR Compounded Index

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Indici finanziari
NAV (€)	102,25
Attivo Netto (m€)399
Esposizione lorda	153,3%
Esposizione netta	14,0%
Performance 
(dal 29/10/2013 al 30/09/2022)
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
DNCA INVEST MIURI (Classe A) Performance cumulata	Indice di riferimento
(1)
120
Esposizione netta (corretta per il Beta)
21,6%
Posizioni Long	47
110
+2,25%
100
-2,67%
90
ott-13	ott-15	ott-17	ott-19	ott-21
(1)ESTR Compounded Index
Performance 
(from 31/10/2012 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (I Share) Cumulative
performance	Reference Index
(1)
150
140
Past performance is compared to a benchmark (FTSE MTS Global) which changed on 03/02/2022 to the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index.
130
120
110
+16.36%
+13.33%
100
90
Oct-12	Oct-14	Oct-16	Oct-18	Oct-20	Oct-22
(1)Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Performance 
(dal 28/09/2012 al 30/09/2022)
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (Classe I) Performance
cumulata	Indice di riferimento
(1)
150
140
La performance passata viene confrontata con un benchmark (FTSE MTS Global) che è stato cambiato il 03/02/2022 nell'indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate.
130
120
+17,27%
+13,38%
110
100
90
set-12	set-14	set-16	set-18	set-20	set-22
(1)Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
# Portfolio analysis as of 30/11/2023
ASSET ALLOCATION (%)	Fund
Adjustable-rate bonds	48.0
Macaulay Duration	2.9	3.1

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Analisi del portafoglio al 30/11/2023
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO (%)	Fondo
Obbligazioni a tasso rivedibile	48,0
CARATTERISTICHE	Fondo Indice
Duration Macaulay	2,9	3,1
Fund Index
Coverage rate (Fund / Index): 87 % / 77 %
The coverage rate indicates the weight of assets for which carbon intensity data is available. This coverage rate is expressed as a % of the assets in the category.
Index: 100% ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €

Translation (ENIT, 2023-11-30):
Fondo Indice
Tasso di copertura (Fondo / Indice): 87 % / 77 %
Il tasso di copertura indica il peso degli attivi per i quali l’intensità carbonio è disponibile. Questo tasso di copertura è espresso in percentuale rispetto all'attivo del patrimonio.
Indice: 100% ICE BOFA MERRILL LYNCH EUR HIGH YIELD BB-B CONSTRAINED TR €
Principali contributori all’intensità media di carbonio del portafoglio (scope 1 & 2)
# Maturity breakdown	Rating breakdown
0 - 6 months
4.1%
37.8%
6 - 12 months
1 - 2 years
2 - 3 years
13.9%
18.0%
23.9%
3 - 4 years
4 - 5 years
> 5 years
Bonds portfolio (base 100)
7.6%
12.3%
20.2%
AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Ripartizione per scadenza	Ripartizione per rating
0 - 6 mesi
4,1%
37,8%
6 - 12 mesi
1 - 2 anni
2 - 3 anni
13,9%
18,0%
23,9%
3 - 4 anni
4 - 5 anni
> 5 anni
7,6%
12,3%
20,2%
AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	NR
Parte obbligazionaria (base 100)	Parte obbligazionaria (base 100)
## Investment objective
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for the quality of their economic fundamentals and their quality of their corporate social responsibility analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Obiettivo d'investimento
Il Comparto mira a generare una performance sfruttando l’andamento dei mercati azionari e delle società che hanno sede legale in un paese dell’Unione europea, nel periodo d’investimento consigliato di 5 anni. Queste società sono scelte secondo un approccio SRI per la qualità dei loro fondamentali economici e della loro responsabilità sociale d’impresa analizzata attraverso l’integrazione sistematica di criteri ambientali, sociali/societari e di governance (ESG) (come il consumo di energia e le emissioni di CO2) o anche le pratiche etiche della società.
Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva.
### In: None
Out: KNORR-BREMSE AG (6.2)
Netherlands
Spain Denmark Ireland Belgium UCITS
Cash and equivalents
6.7%	15.1%
5.3%	7.9%
3.2%	-
2.6%	1.9%
2.6%	2.7%
0.3%	N/A
5.5%	N/A
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
### Entrate : Nessuna
Uscite : KNORR-BREMSE AG (6,2)
Paesi Bassi
Spagna Danimarca
Irlanda Belgio OICVM
Liquidità e altro
6,7%	15,1%
5,3%	7,9%
3,2%	-
2,6%	1,9%
2,6%	2,7%
0,3%	N/A
5,5%	N/A
*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di analisi.
## Administrative information
Name: DNCA INVEST Euro Dividend Grower
ISIN code (Share I): LU2194925884
SFDR classification: Art.8 Inception date: 22/07/2022
Investment horizon: Minimum 5 years Currency: Euro
Country of domicile: Luxembourg Legal form: SICAV
Reference Index: MSCI EMU Net Total Return EUR Index
Valuation frequency: Daily Management company: DNCA Finance
Portfolio Managers:
Ronan POUPON Florent EYROULET Kevin TRAN
Minimum investment: 200,000 EUR Subscription fees: - max Redemption fees: -
Management fees: 1%
Ongoing charges as of 03/12/2021: 1% Performance fees: -
Custodian: BNP Paribas – Luxembourg Branch
Settlement:
Cut off: 12:00 Luxembourg time

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Informazioni amministrative
Nome : DNCA INVEST Euro Dividend Grower
ISIN (Classe I) : LU2194925884
Classificazione SFDR : Art.8 Data di lancio : 22/07/2022
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni
Valuta : Euro
Domicilio : Lussemburgo Forma giuridica : SICAV
Indice di riferimento : MSCI EMU Net Total Return EUR Index
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera Società di gestione : DNCA Finance
Team di gestione :
Ronan POUPON Florent EYROULET Kevin TRAN
Investimento minimo : 200.000 EUR Spese di sottoscrizione : - max Commissioni di rimborso : -
Spese di gestione : 1%
Spese correnti al 03/12/2021 : 1% Commissioni di overperformance : -
Depositaria : BNP Paribas – Luxembourg Branch
Regolamento :
Cut off : 12:00 Luxembourg time