Les souscripteurs devront fournir l’original et/ou la copie certifiée conforme de tous documents et informations que l’Agent de registre et de transfert (et/ou des agents autorisés désignés par la SICAV ou l’Agent de registre et de transfert) pourra demander pour établir la preuve de leur identité et de leur domicile et pour se conformer aux exigences des Lois et règlements LBC/FT. Le nombre et la forme des documents et informations requis dépendront de la nature du souscripteur et seront à la discrétion de l’Agent de registre et de transfert (et/ou des agents autorisés désignés par la SICAV ou l’Agent de registre et de transfert).
Il peut être demandé aux Actionnaires actuels de fournir des documents supplémentaires ou à jour pour les vérifications que l’Agent de registre et de transfert (et/ou des agents autorisés désignés par la SICAV ou l’Agent de registre et de transfert) est tenu d’effectuer en permanence dans le cadre des diligences raisonnables exigées par les Lois et règlements LBC/FT.
Le Formulaire de souscription mentionne les informations et documents que les souscripteurs devront fournir à l’Agent de registre et de transfert (et/ou aux agents autorisés désignés par la SICAV ou l’Agent de registre et de transfert) à l’occasion de leur souscription initiale. Ces conditions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de changer. L’Agent de registre et de transfert (et/ou des agents autorisés désignés par la SICAV ou l’Agent de registre et de transfert) se réserve le droit de demander tout autre document qui pourra être nécessaire pour respecter les dispositions des Lois et règlements LBC/FT. Pour tous renseignements supplémentaires sur les procédures à suivre, veuillez contacter l’Agent de registre et de transfert (ou votre Sous-distributeur Invesco).
6 Calcul de la Valeur Liquidative Suite
- Détermination de la Valeur liquidativeLa VL de chaque catégorie d’Actions sera exprimée, pour chaque Compartiment, dans la devise de la catégorie d’Actions concernée et exprimée sous la forme d’un chiffre par Action qui sera calculé tous les Jours ouvrés (à l’heure correspondant au Point de valorisation) par l’Agent administratif conformémentà l’Article 11 des Statuts en divisant la valeur de l’actif du Compartiment en question qui revient à cette catégorie d’Actions, après en avoir déduit les dettes de ce Compartiment qui sont imputables à cette même catégorie d’Actions, par le nombre total d’Actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

Translation (FRES, 2024-01-18):
Los solicitantes deberán proporcionar copias originales y/o certificadas de dichos documentos e información que el Registrador y Agente de Transferencias (y/o los agentes autorizados nombrados por la SICAV o el Registrador y Agente de Transferencias) puede especificar para establecer una prueba de la identidad y dirección del solicitante y cumplir con los requisitos de las Leyes y Normativas sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El alcance y formato de la documentación e información requeridas dependerá de la naturaleza del solicitante, a discreción del Registrador y Agente de Transferencias (y/o los agentes autorizados nombrados por la SICAV o el Registrador y Agente de Transferencias).
Es posible que los Accionistas existentes deban proporcionar documentos de verificación adicionales o actualizados de manera oportuna a solicitud del Registrador y Agente de Transferencias (y/o los agentes autorizados nombrados por la SICAV o el Registrador y Agente de Transferencias) de conformidad con los requisitos de debida diligencia de los clientes actuales conforme a las Leyes y Normativas sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Formulario de solicitud incluye la información y documentación relevante que los solicitantes deben presentar al Registrador y Agente de Transferencias (y/o los agentes autorizados nombrados por la SICAV o el Registrador y Agente de Transferencias) con sus solicitudes iniciales. Los requisitos no son exhaustivos y están sujetos a modificaciones. El Registrador y Agente de Transferencias (y/o los agentes autorizados nombrados por la SICAV o el Registrador y Agente de Transferencias) se reserva el derecho a solicitar toda la documentación adicional necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las Leyes y Normativas sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para obtener más información, póngase en contacto con el Registrador y Agente de Transferencias (o su Subdistribuidor de Invesco).
6 Cálculo del valor liquidativo Continuación
- Determinación del valor liquidativoEl valor liquidativo de cada una de las Clases de Acciones de cada Fondo se expresará en la divisa de la clase de Acciones correspondiente como una cifra por Acción y será calculado por el Agente Administrativo para cada Día Hábil (en el Momento de Valoración), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos, dividiendo la diferencia entre el valor de los activos y el importe de los pasivos del Fondo correspondiente imputables a esa clase de Acciones por el número total de Acciones en circulación de la clase correspondiente.