OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Déclaration de dividendes
Les dividendes annuels font l'objet d'une déclaration distincte en rapport avec chaque Classe d'Actions de distribution lors de l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires. Par ailleurs, les Administrateurs peuvent déclarer des dividendes intermédiaires au titre de chaque Classe d'Actions de distribution. Sauf mention contraire à l'Annexe III « Description des Compartiments », les dividendes déclarés au titre des Classes d'Actions de distribution seront normalement payés en juin de chaque année. Le paiement de dividendes est soumis au respect de la politique en matière de traitement des dividendes visée ci-dessous (cf. « Paiement et réinvestissement des dividendes »).
Les Administrateurs pourront décider de temps à autre de verser des dividendes à intervalles plus rapprochés au titre de toutes les Classes d'Actions ou de certaines d'entre elles, voire de les verser à des dates différentes de celles indiquées plus haut.

Translation (FRES, 2021-04-01):
#### Declaración de dividendos
Los dividendos anuales se declaran por separado respecto a cada Clase de distribución en la Junta general anual de Accionistas. Asimismo, los Consejeros podrán declarar dividendos a cuenta respecto a cada Clase de distribución. Salvo que se indique lo contrario en el Anexo III
«Características de los Subfondos», el pago de dividendos respecto a todas las Clases de distribución se realizará normalmente en junio de cada año. El pago de dividendos está sujeto a la política de dividendos que se expone a continuación (véase el epígrafe «Pago y reinversión de dividendos»).
El Fondo puede pagar dividendos con mayor frecuencia respecto a determinadas o todas las Clases de Acciones o puede abonarlos en fechas del año distintas a las indicadas anteriormente, si el Consejo de administración lo estima conveniente.
#### En outre, en vertu de la Législation OPCVM V, le Dépositaire devra :
- s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, la conversion et l'annulation d'Actions effectués par ou pour le compte de la SICAV sont conduits conformément à la Loi luxembourgeoise et aux Statuts ;
- s'assurer que la valeur par Action de tout Compartiment est calculée conformément à la Loi luxembourgeoise et aux Statuts ;
- appliquer, ou, le cas échéant, faire appliquer par un sous-dépositaire ou autre délégué, les instructions de la SICAV ou de la Société de gestion, sauf si celles-ci vont à l'encontre de la Loi luxembourgeoise et des Statuts ;
- s'assurer que pour les opérations impliquant les actifs de tout Compartiment, la contrepartie lui est remise dans les délais usuels ;
- s'assurer que le revenu de tout Compartiment est appliqué conformément à la Loi luxembourgeoise et aux Statuts.

Translation (FRES, 2021-04-01):
#### Además, de conformidad con la Legislación UCITS V, el Depositario velará por lo siguiente:
- garantizar que la venta, la emisión, el reembolso, el canje y la cancelación de Acciones realizados por o en nombre del Fondo se lleven a cabo de conformidad con la Ley de Luxemburgo y los Estatutos;
- garantizar que el valor por Acción de cualquier Subfondo se calcule de acuerdo con la Ley de Luxemburgo y los Estatutos;
- llevar a cabo o, cuando proceda, procurar que una entidad de subcustodia u otro delegado de custodia lleve a cabo las instrucciones del Fondo o de la Sociedad gestora, salvo si contravienen la Ley de Luxemburgo y los Estatutos;
- garantizar que, en las transacciones con activos de cualquier Subfondo, la contraprestación se le remita dentro de los plazos habituales;
- garantizar que los ingresos de cualquier Subfondo se apliquen de acuerdo con la Ley de Luxemburgo y los Estatutos.
Chaque Compartiment supporte les coûts et frais d'acquisition et de cession des valeurs mobilières et des instruments financiers en portefeuille, les frais et commissions de courtage, les intérêts et taxes dus et les autres frais relatifs aux transactions (les « Frais de transaction »).
Les Frais de transaction sont réglés en espèces et prélevés, lorsqu'ils sont constatés ou facturés, sur l'actif net du Compartiment concerné. Les Frais de transaction sont ventilés entre les Classes d'Actions de chaque Compartiment.
Les commissions de souscription et de rachat ne s'appliqueront pas en cas de souscriptions ou de rachats effectués par un Compartiment investissant dans des OPCVM et autres OPC gérés par la Société de gestion, le Gestionnaire financier ou toute autre entité membre de JPMorgan Chase & Co.
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#### Frais exceptionnels

Translation (FRES, 2021-04-01):
Cada Subfondo soporta los costes y gastos derivados de la compra y venta de títulos-valores de cartera e instrumentos financieros, gastos y comisiones de corretaje, intereses o impuestos pagaderos y otros gastos relacionados con las operaciones (los «Gastos de transacción»).
Los Gastos de transacción se contabilizan al contado y se abonan en el momento en el que se generan o se facturan con cargo al patrimonio neto del Subfondo al que son atribuibles. Los Gastos de transacción se asignan entre las Clases de Acciones de cada Subfondo.
Se renunciará a la aplicación de las comisiones de suscripción y de reembolso cuando la suscripción o reembolso proceda de un Subfondo que invierta en OICVM y otros OIC gestionados por la Sociedad gestora, los Gestores de inversiones o cualquier otra entidad de JPMorgan Chase & Co.
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### Gastos extraordinarios
La SICAV supporte tous les frais exceptionnels, y compris, entre autres, les frais de justice et le montant total de toute taxe, impôt, droit ou charge similaire imputés à la SICAV ou à ses actifs et qui ne seraient pas considérés comme des frais ordinaires (les « Frais exceptionnels »).
Les Frais exceptionnels sont réglés en espèces et prélevés, lorsqu'ils sont constatés ou facturés, sur l'actif net des Compartiments concernés. Les Frais exceptionnels sont ventilés entre les Classes d'Actions de chaque Compartiment.
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#### Information sur les frais et commissions

Translation (FRES, 2021-04-01):
El Fondo soporta cualesquiera gastos extraordinarios, que incluyen, entre otros, gastos de litigios y el importe total de cualquier impuesto, gravamen o cargo similar impuesto al Fondo o a sus activos que no puedan considerarse como gastos corrientes (los «Gastos extraordinarios»).
Los Gastos extraordinarios se contabilizan al contado y se abonan en el momento en el que se generan o se facturan con cargo al patrimonio neto de los Subfondos a los que son atribuibles. Los Gastos extraordinarios se asignan entre las Clases de Acciones de cada Subfondo.
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### Declaración de comisiones y gastos
#### Les coordonnées du Représentant sont les suivantes : Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Securities Services, Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33, Postbox 850, DK-0900 Copenhague C, Danemark.
Le Représentant est autorisé à agir en tant que représentant de la SICAV au Danemark. Le Représentant accompagnera les investisseurs danois qui en font la demande dans leurs démarches visant le rachat ou la conversion d'Actions, le paiement des dividendes, et pourra en outre les aider à entrer en contact direct avec la SICAV. Le Représentant fournira également, sur demande des investisseurs, les documents que la SICAV publie au Luxembourg ainsi que des informations concernant la SICAV.
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#### Irlande

Translation (FRES, 2021-04-01):
El Fondo ha designado a Nordea Bank Danmark A/S para que actúe como su agente de representación en Dinamarca (el «Agente de representación»), ya que el público objetivo del Fondo (según la legislación local) serán los inversores institucionales, los inversores profesionales, los asesores de inversión y/o los inversores particulares.
Los datos de contacto del Agente de representación son los siguientes: Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, Securities Services, Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33, Postbox 850, DK-0900 Copenhagen C, Dinamarca.
El Agente de representación cuenta con la debida autorización para actuar en calidad de representante del Fondo en Dinamarca. A petición de los inversores daneses, el Agente de representación les prestará apoyo en relación con el reembolso, el pago de dividendos y el canje de participaciones, y les ayudará a ponerse en contacto directamente con el Fondo. Asimismo, el Agente de representación facilitará los documentos que el Fondo publica en Luxemburgo y proporcionará a los inversores la información sobre el Fondo que soliciten.
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### Irlanda
#### b)	Par ailleurs, la SICAV ne peut investir plus de 10% des actifs d'un Compartiment dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point (a) ci-dessus.
- La SICAV peut détenir des liquidités à titre accessoire.
- a)  i)  La SICAV ne pourra investir plus de 10% des actifs d'un Compartiment dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une même entité.

Translation (FRES, 2021-04-01):
b)	Además, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio de cualquier Subfondo en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario que no se mencionen en el apartado a) precedente.
- El Fondo puede mantener activos líquidos con carácter accesorio.
- a)  i)  El Fondo no invertirá más del 10% del patrimonio de cualquier Subfondo en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario emitidos por la misma entidad emisora.
#### Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 3) a) i), la SICAV ne peut combiner, pour chaque Compartiment :
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;
- des dépôts auprès d'une seule entité ; et/ou
- des expositions résultant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entitéqui soient supérieurs à 20% de ses actifs.
- La limite de 10% prévue au point 3) a) i) ci-dessus sera portée jusqu'à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat Membre de l'UE, par ses collectivités publiques territoriales ou agences, ou par un autre Etat éligible ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats Membres de l'UE font partie.
- La limite prévue au premier paragraphe du point 3) a) i) peut être portée jusqu'à un maximum de 25% pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social au sein de l'UE et légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs de parts. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces titres de créance doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des titres de créance, peuvent couvrir les engagements résultant desdits titres et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Translation (FRES, 2021-04-01):
#### Sin perjuicio de los límites establecidos en el apartado 3) a) i), el Fondo no podrá combinar para cada Subfondo:
- inversiones en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario emitidos por un mismo organismo;
- depósitos efectuados en una misma entidad; y/o
- exposiciones resultantes de operaciones con derivados OTC realizadas con una misma entidad,que superen el 20% de su patrimonio.
- El límite del 10% establecido en el anterior apartado 3) a) i) se ampliará hasta un máximo del 35% en relación con valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un Estado miembro de la UE, sus autoridades o agencias locales, o por otro Estado autorizado o por organizaciones públicas internacionales de las que sean miembros uno o varios Estados miembros de la UE.
- El límite fijado en el primer párrafo del apartado 3) a) i) podrá ascender a un máximo del 25% para determinados instrumentos de deuda cuando los haya emitido una entidad de crédito con domicilio social en la UE y que esté sujeta por ley a supervisión pública especial destinada a proteger a los partícipes. En especial, los importes derivados de la emisión de dichos instrumentos de deuda deberán invertirse, de acuerdo con los requisitos legales, en activos que, durante todo el periodo de validez de los instrumentos de deuda, estén en condiciones de cubrir créditos relacionados con tales instrumentos y que, en caso de quiebra del emisor, puedan ser utilizados de forma prioritaria para el reembolso del capital y el pago de los intereses devengados.
Si un Compartiment investit plus de 5% de ses actifs dans les titres de créance mentionnés au paragraphe précédent et émis par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs du Compartiment.
- Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes iii) et iv) précédents ne sont pas pris en compte au moment d'appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe 3) a) ii) ci-dessus.
- Les limites prévues aux points i), ii), iii) et iv) ne peuvent être combinées ; parconséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés, effectués avec cette entité conformément aux points i), ii), iii) et iv), ne peuvent, en aucun cas, dépasser au total 35% des actifs d'un Compartiment.

Translation (FRES, 2021-04-01):
Si un Subfondo invierte más de 5% de su patrimonio en los instrumentos de deuda mencionados en el párrafo precedente que hayan sido emitidos por un mismo emisor, el valor total de dichas inversiones no podrá superar el 80% del patrimonio del Subfondo.
- Los valores mobiliarios y los instrumentos del mercado monetario mencionados en los apartados iii) y iv) precedentes no se incluirán en el cálculo del límite del 40% establecido en el apartado 3) a) ii) anterior.
- Los límites fijados en los apartados i), ii), iii) y iv) precedentes no se puedensumar y, por lo tanto, las inversiones en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario emitidos por la misma entidad emisora, en depósitos o instrumentos derivados efectuadas con dicha entidad de conformidad con los anteriores apartados i), ii), iii) y iv) no podrán, en ningún caso, sobrepasar un total del 35% del patrimonio de cualquier Subfondo.
#### Un Compartiment peut investir au total jusqu'à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire du même groupe.
- i)  Sans préjudice des restrictions stipulées à la section 4 ci-dessous, les limites fixées à la section 3 a) sont portées à un maximum de 20% pour les investissements en actions et/ou titres de créance émis par une même entité si, conformément au Prospectus, la politique d'investissement des Compartiments cherche à reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations spécifique reconnu par la CSSF, pour autant que :
	- la composition de l'indice soit suffisamment diversifiée ;
	- l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
	- il fasse l'objet d'une publication appropriée.

Translation (FRES, 2021-04-01):
#### Un Subfondo podrá invertir de forma acumulativa hasta el 20% de su patrimonio en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario dentro del mismo grupo.
- i)  Sin perjuicio de los límites que se establecen en el siguiente apartado 4, los límites previstos en el apartado 3 a) precedente podrán ampliarse hasta un máximo del 20% para las inversiones en acciones y/o títulos de deuda emitidos por la misma entidad cuando, de acuerdo con el Folleto, el objetivo de la política de inversión del Subfondo sea reproducir la composición de un índice de renta fija o renta variable concreto que sea reconocido por la CSSF, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
	- la composición del índice estará lo suficientemente diversificada;
	- el índice constituirá un índice de referencia adecuado para el mercado al que se refiera; y
	- el índice deberá publicarse de forma adecuada.
- La limite prévue au point 3) b) i) ci-dessus est portée à 35% lorsque cela s'avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles, en particulier sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.
- 
#### Nonobstant les dispositions énoncées à la section 3) a), la SICAV est autorisée à investir jusqu'à 100% des actifs d'un Compartiment, conformément au principe de diversification du risque, en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat Membre de l'UE, par ses collectivités publiques territoriales ou agences, par un autre Etat Membre de l'OCDE ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats Membres de l'UE font partie, sous réserve que ledit Compartiment détienne des titres issus d'au moins six émissions différentes et que les titres issus d'une seule émission ne représentent pas plus de 30% du total des actifs du Compartiment concerné.
- a)	La SICAV ne peut acquérir :
	- des actions assorties de droits de vote lui permettant d'exercer une influence significative sur la gestion d'un émetteur ; ou
	- plus de :

Translation (FRES, 2021-04-01):
- El límite establecido en el apartado 3) b) i) precedente podrá incrementarse hasta el 35% cuando dicho aumento esté justificado por condiciones de mercado excepcionales, en particular en Mercados regulados donde predominen claramente determinados valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario. La inversión hasta ese límite solamente se permite para un único emisor.
- No obstante las disposiciones incluidas en el apartado 3 a), el Fondo está autorizado a invertir hasta el 100% del patrimonio de cualquier Subfondo, de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un Estado miembro de la UE, por sus autoridades locales o agencias, por otro Estado miembro de la OCDE o por organizaciones públicas internacionales a las que pertenezcan uno o varios Estados miembros de la UE, con la condición de que el Subfondo mantenga títulos-valores de al menos seis emisiones diferentes, y que los títulos-valores de una misma emisión no representen más del 30% del patrimonio total de dicho Subfondo.
- a)	El Fondo no podrá adquirir:
	- acciones con derecho a voto que le permitan ejercer una influencia considerable sobre la gestión de un organismo emisor; o
	- más de:
#### VaR absolue
La Valeur en Risque absolue d'un Compartiment est calculée en pourcentage de sa valeur liquidative, pour autant que le pire résultat du Compartiment ne soit pas supérieur à une baisse de 20% de la Valeur liquidative. La VaR absolue est généralement une méthode adéquate en l'absence d'un portefeuille de référence ou d'un indice de référence identifiable, par exemple pour les fonds à objectif de performance absolue.
- 
#### Techniques et instruments financiers

Translation (FRES, 2021-04-01):
#### VaR absoluto
En el enfoque del VaR absoluto, el VaR del Subfondo se calcula como porcentaje del patrimonio neto y exige que el peor resultado del Subfondo no sea superior a un descenso del 20% del Valor Liquidativo por Acción. El VaR absoluto suele ser un método adecuado cuando no existe una cartera de referencia identificable, como en el caso de fondos cuyo objetivo es obtener una rentabilidad absoluta.
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### Técnicas e instrumentos financieros
#### La sûreté en espèces reçue dans le cadre de l'utilisation de ces techniques et instruments peut être réinvestie, conformément aux lois, réglementations et déclarations ci-dessus, en :
- actions ou parts de fonds monétaires à court terme, tels que définis dans les Directives sur une définition commune des fonds monétaires européens, valorisés quotidiennement et notés AAA ou de qualité équivalente ;
- dépôts bancaires à court terme auprès d'entités définies à l'Article 50(f) de la Directive UCITS ;
- obligations à court terme émises ou garanties par un Etat membre de l'UE ou ses autorités locales, la Suisse, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis, ou encore par des institutions supranationales dont au moins un membre fait partie de l'UE ; et
- Transactions de prise en pension conformément aux dispositions de la section I (C) (a) de la Circulaire 08/356 de la CSSF et pour autant que les transactions soient effectuées auprès d'établissements de crédit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. La totalité du montant en espèces est rappelable à tout moment.

Translation (FRES, 2021-04-01):
#### Las garantías en efectivo recibidas en el contexto del uso de dichas técnicas e instrumentos podrán reinvertirse, conforme a las leyes, reglamentos y dictámenes mencionados, en:
- acciones o participaciones en fondos del mercado monetario a corto plazo, como se define en las Directrices sobre una definición común de los fondos del mercado monetario europeos, que calculen su valor liquidativo a diario y que cuenten con una calificación de AAA o equivalente;
- depósitos bancarios a corto plazo en entidades previstas en el artículo 50 (f) de la Directiva UCITS;
- bonos a corto plazo emitidos o garantizados por un Estado miembro de la UE o sus autoridades locales, Suiza, Canadá, Japón o Estados Unidos o por instituciones y organizaciones supranacionales que integren al menos un Estado miembro de la UE; y
- Operaciones de recompra inversa de acuerdo con las disposiciones descritas en la sección I (C)(a) de la Circular 08/356 de la CSSF, siempre y cuando se efectúen con entidades de crédito sujetas a las normas prudenciales que la CSSF considere equivalentes a las establecidas en la legislación de la UE. La totalidad del importe de efectivo es exigible en cualquier momento.
#### Gestion du risque
La SICAV emploie une méthode de gestion du risque qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général de chaque Compartiment. Par ailleurs, la SICAV a recours à une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré, laquelle est communiquée régulièrement à la CSSF conformément à la Loi luxembourgeoise.
Conformément aux dispositions des sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, l'exposition globale aux instruments financiers dérivés peut être calculée en application de la méthode de la Valeur en Risque (VaR) ou de celle de l'engagement. Sauf indication contraire à l'Annexe III « Description des Compartiments », l'exposition globale aux instruments financiers dérivés d'un Compartiment sera calculée sur la base de ses engagements.

Translation (FRES, 2021-04-01):
### Proceso de gestión del riesgo
El Fondo aplica un proceso de gestión del riesgo que le permite controlar y medir en todo momento el riesgo asociado a cada una de sus posiciones y la aportación de estas al perfil de riesgo global de cada uno de los Subfondos. Además, el Fondo aplica un proceso que permite una evaluación precisa e independiente del valor de los instrumentos derivados OTC, que se notifica periódicamente a la CSSF de conformidad con la Ley de Luxemburgo.
Tal y como se indica en los puntos 2.1 y 2.2 precedentes, la exposición global relativa a instrumentos financieros derivados podrá calcularse mediante la metodología de Valor en riesgo (VaR) o mediante el enfoque de los compromisos. Salvo que se indique lo contrario en el Anexo III «Características de los Subfondos», la exposición global de un Subfondo a instrumentos financieros derivados se calculará mediante el enfoque de los compromisos.