# What is this product?
## Type

## Aegon Global Equity Income Fund is a sub-fund of Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Term
The term of the Fund is unlimited and therefore there is no maturity date. The Fund Manager / Manufacturer may decide to terminate the Fund unilaterally as set out in the Prospectus of the Funds. Situations that give rise to an automatic termination are not foreseen in the Funds Prospectus, but may be foreseen by laws and regulations applicable to the Fund.
Objective: is to provide income and capital growth over the longer term by investing in the global equities market. The Fund will aim to deliver a yield higher than that generally available from investment in global equities.
Policy: The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. The Investment Manager in seeking to achieve the Fund's investment objective, intends to invest primarily in a portfolio of global equity securities providing an above average yield (i.e. a higher yield than the yield of the overall global equity market). The Fund may also invest to a limited extent, in other securities and instruments as described below. In selecting investments, the Investment Manager shall seek to invest in equity securities that have the potential for growth of income and capital and meet the Investment Manager's ESG criteria. The Investment Manager shall seek to identify companies with attractive long-term business prospects that generate cash and produce attractive levels of dividend income. The Fund shall invest in a diversified portfolio of equity securities.
The Fund adheres to environmental, social and governance ('ESG') criteria for all of its equity securities including indirect exposure (excluding collective investment schemes, index derivatives and ancillary cash) which combines screening such securities against exclusionary criteria as more fully described in the Fund supplement along with ESG risks. The Investment Manager will firstly apply an exclusionary screen to exclude investments which the Investment Manager considers to have a negative impact on society and/or the environment and excludes such securities that fall within either the “exclusion list” and “watch
list” (the Fund will commit to a strict application of the watch list and treat it as a hard restriction limit) referenced in the Fund Supplement. The Investment Manager will then use a bottom-up stock selection process to select equity securities from the remaining universe. ESG analysis will be integrated into this bottom-up process and the Investment Manager will use a combination of external third party research and internal analysis to evaluate ESG related risks and opportunities.
The Fund will aim to have greater exposure than the MSCI ACWI index to securities with positive ESG characteristics, as defined by MSCI ESG ratings, and will target a portfolio weighting of 1.2 times (20% higher exposure than) the MSCI ACWI Index to AAA andor AA companies (the two highest ratings) by MSCI. There is no minimum rating which an equity security must have in order to be eligible for the Fund (except having passed the exclusionary screen).
The Investment Manager may invest the Fund's assets in securities of companies across a broad range of industries and sectors, with a wide range of market capitalisations and in companies domiciled throughout the world. The Fund will not concentrate on any particular sector or geographic location, however it is intended that, under normal market conditions, the majority of the Fund's investments will be concentrated in liquid shares of companies with a market capitalisation in excess of £1 billion.
The Fund may also hold ancillary liquid assets such as cash, cash investments, bank deposits, short term certificates or high quality short-term money market instruments including, but not limited to, commercial paper and treasury bills but the Investment Manager would not expect to hold substantial amounts of assets in these forms except if such investments were considered to be in the best interests
of the Shareholders in the Fund. The Fund may invest up to 10% of the Fund's Net Asset Value in other open-ended collective investment schemes. The Fund may use financial indices, such as FTSE 100 and the S&P 500, for efficient portfolio management purposes which is further described in Specific FDI, Futures and Options. The Fund's use of underlying indexes will be in accordance with the Central Bank UCITS Regulations.
Although it is the intention of the Investment Manager to invest primarily in equity securities, in circumstances where the Investment Manager is unable to identify suitable equity investments, the Fund may invest up to 20% of its assets in preferred stocks, convertible securities, rights, warrants, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts and fixed income securities such as corporate, convertible and government bonds or notes (which may be fixed or floating rate and shall primarily be investment grade (although may include non-investment grade to a limited extent)).
Comparator Benchmarks: MSCI AC World Index TR EUR. Comparison against this index will allow investors to compare the income yield of the Fund (i.e. income as a percentage of value) against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds.
Investors should be aware that a comparison of the yield of the Fund (income as a percentage of value) against the yield of this index will not necessarily be representative of the total performance (income and capital) of the Fund as against the index. MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR Index. Comparison against this index will allow investors to compare the Fund's performance against that of a representative but not identical universe of the Fund's potential investments. Comparison against this index will also allow investors to judge the active nature of the Fund against performance of an index which could reflect the performance of equivalent passive funds with a high dividend yield orientation.
Lipper Global Equity Global Income Peer Group. Comparison of the Fund against this Peer Group will give investors an indication of how the Fund is performing compared with Funds investing in a similar but not identical investment universe and income orientation. The composition of this peer group is maintained externally and the investment manager makes no guarantees to its accuracy

## Other information: You can buy, sell or exchange the Fund's shares on any business day (see 'Key Information for Buying and Selling' in the Fund Supplement to the Prospectus for more information).
Note: the currency of this share class is different from the base currency of the Fund. We use investment techniques which aim to eliminate the impact of exchange rate changes between the share class currency and the currency of the Fund. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc operates two different methods of hedging share classes. Full details of these can be found in the Prospectus. Income the Fund receives will be reinvested and automatically reflected in the value of your shares.

## It is expected that the Fund will be held as part of a diversified portfolio which may include other assets such as bonds, equities, property and cash.

## The fund promotes E/S (i.e Environmental and Social) characteristics within the meaning of Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

## Intended retail investor
The Fund is designed for retail and institutional investors seeking pooled exposure to the global equity market, and who are comfortable with a higher level of investment risk. Share prices will fluctuate and may fall in value. It is important to understand that the Fund should be viewed as a medium to long term investment. The Fund may not be appropriate for investors who plan to invest in the short term.

## The Depositary of the Fund is Citibank Depositary Services Ireland Limited.

## Further information about the Fund and copies of the Prospectus, Supplement, latest Annual and Semi-Annual Reports of the Company can be obtained free of

## charge from our website (www.aegonam.com) or by calling +353 1 622 4493. These documents are available in English.

## The prices of shares will be published daily on our website (www.aegonam.com).

Translation (ENFR, 2023-01-01):
# En quoi consiste ce produit?
## Type

## Aegon Global Equity Income Fund est un compartiment de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Durée
La durée du Fonds est illimitée ; il n'y a donc pas de date d'échéance. Le Gestionnaire / Initiateur du Fonds peut décider unilatéralement de résilier le Fonds, comme décrit dans le Prospectus des Fonds. Les situations qui donnent lieu à une résiliation automatique ne sont pas prévues dans le Prospectus des Fonds, mais peuvent être prévues par les lois et règlements applicables au Fonds.
Objectif : générer des revenus et une croissance du capital à long terme en investissant sur le marché mondial des actions. Le Fonds aura pour objectif de dégager un rendement supérieur à celui généralement disponible en investissant dans des actions mondiales.
Politique : Le Fonds investira directement au moins 80 % de sa Valeur d'actif nette dans des titres de participation. Le Gestionnaire d'investissement, en cherchant à atteindre l'objectif d'investissement du Fonds, a l'intention d'investir principalement dans un portefeuille de titres de participation mondiaux offrant un rendement supérieur à la moyenne (c'est-à-dire un rendement supérieur au rendement du marché global des actions mondiales). Le Fonds peut également investir, dans une mesure limitée, dans d'autres instruments et titres, comme décrit ci-dessous. Lors de la sélection des investissements, le Gestionnaire d'investissement cherchera à investir dans des titres de participation qui présentent un potentiel de croissance du revenu et du capital et qui répondent à ses critères ESG. Le Gestionnaire d'investissement cherchera à identifier des sociétés présentant des perspectives commerciales attrayantes à long terme qui génèrent des liquidités et produisent des niveaux attrayants de revenus de dividendes. Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié de titres de participation.

## Le Fonds adhère à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(« ESG ») pour tous ses investissements en actions (à l'exception des organismes de placement collectif, des produits dérivés sur indice et des liquidités détenues à titre accessoire), y compris une exposition indirecte qui combinent une sélection de ces investissements par rapport à des critères d'exclusion, comme décrit plus en détail dans le supplément du Fonds, et aux risques ESG. Le Gestionnaire d'investissement appliquera tout d'abord un filtre d'exclusion afin d'exclure les investissements qu'il estime comme ayant un impact négatif sur la société et/ou l'environnement et exclut les titres figurant sur la « liste d'exclusion » et la « liste de surveillance » (le Fonds s'engage à appliquer rigoureusement la liste de surveillance et la traiter comme une limite de restriction stricte) mentionnées dans le Supplément du Fonds. Le Gestionnaire d'investissement utilisera ensuite un processus ascendant de sélection de titres pour sélectionner des titres de participation dans l'univers restant. Une analyse ESG sera intégrée dans ce processus ascendant et le Gestionnaire d'investissement utilisera une association de recherches externes menées par des tiers et d'analyses internes pour évaluer les risques et opportunités liés aux questions ESG.
Le Fonds cherchera à avoir une exposition supérieure à l'indice MSCI ACWI aux titres présentant des caractéristiques ESG positives, telles que définies par les notations ESG de MSCI, et ciblera une pondération de portefeuille de 1,2 fois (exposition supérieure de 20 % à) celle de l'Indice MSCI ACWI aux sociétés AAA et/ ou AA (les deux notations les plus élevées de MSCI). Il n'existe pas de notation minimum qu'un titre doit avoir pour être éligible au Fonds (sauf après avoir passé le filtre d'exclusion).
Le Gestionnaire d'investissement pourra investir les actifs du Fonds dans des titres de sociétés d'une large gamme d'industries et de secteurs, aux capitalisations boursières diverses, et de sociétés domiciliées dans le monde entier. Le Fonds ne
se concentrera sur aucun secteur ou emplacement géographique particulier. Cependant, il est prévu que, dans des conditions de marché normales, la majorité des investissements du Fonds soient concentrés dans des actions liquides de sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de livres sterling.
Le Fonds peut également détenir des liquidités détenues à titre accessoire, telles que des liquidités, des placements en espèces, des dépôts bancaires, des certificats à court terme ou des instruments du marché monétaire à court terme de haute qualité, y compris, notamment, des billets de trésorerie et des bons du Trésor.
Toutefois, le Gestionnaire d'investissement ne s'attend pas à détenir des montants substantiels d'actifs sous ces formes, sauf si ces investissements sont considérés comme étant dans l'intérêt des Actionnaires du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur d'actif nette dans d'autres organismes de placement collectif à capital variable. Le Fonds peut utiliser des indices financiers, tels que le FTSE 100 et le S&P 500, à des fins de gestion efficace de portefeuille, qui sont décrites plus en détail dans des IFD, des contrats à terme et des options spécifiques. L'utilisation par le Fonds d'indices sous-jacents sera conforme à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.
Bien que le Gestionnaire d'investissement ait l'intention d'investir principalement dans des actions, s'il n'est pas en mesure d'identifier des investissements en actions appropriés, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des actions privilégiées, des titres convertibles, des droits, des warrants, des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipts), des certificats mondiaux d'actions étrangères (Global Depositary Receipts) et des titres à revenu fixe tels que des obligations d'entreprise, des obligations convertibles et des obligations d'État ou des billets (qui peuvent être à taux fixe ou variable et seront principalement de qualité investissement (bien qu'ils puissent inclure des titres de qualité non-investissement dans une mesure limitée)).
Indices de référence du comparateur : Indice MSCI AC World Index TR EUR. La comparaison avec cet indice permettra aux investisseurs de comparer le rendement du Fonds (revenu en pourcentage de la valeur) à celui d'un univers représentatif mais différent des investissements potentiels du Fonds. La comparaison avec cet indice permettra également aux investisseurs de juger de l'activité du Fonds par rapport à la performance d'un indice susceptible de refléter la performance de fonds à gestion passive équivalents.
Les investisseurs doivent savoir qu'une comparaison du rendement du Fonds (revenu en pourcentage de la valeur) avec le rendement de l'indice ne sera pas nécessairement représentative de la performance totale (revenu et capital) du Fonds par rapport à l'indice. Indice MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR Index. La comparaison avec cet indice permettra aux investisseurs de comparer la performance du Fonds à celle d'un univers représentatif, quoique différent, des investissements potentiels du Fonds. La comparaison avec cet indice permettra également aux investisseurs de juger de l'activité du Fonds par rapport à la performance d'un indice susceptible de refléter la performance de fonds à gestion passive équivalents orientés vers un rendement élevé des dividendes.
Groupe de fonds analogues Lipper Global Equity Global Income. La comparaison entre le Fonds et ce Groupe de fonds analogues donnera aux investisseurs une indication de la performance du Fonds par rapport aux Fonds investissant dans un univers d'investissement et dotés d'une orientation de revenu similaires mais pas identiques. La composition de ce groupe de fonds analogues est réalisée par une société externe, et le gestionnaire d'investissement ne peut en garantir l'exactitude.

## Autres informations : Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du

## Fonds lors de tout jour ouvrable (veuillez consulter « Informations clés pour l'achat

## et la vente » dans le Supplément au Prospectus du Fonds pour de plus amples

## informations).
Remarque : la devise de cette catégorie d'actions est différente de la devise de référence du Fonds. Nous utilisons des techniques d'investissement qui visent à éliminer l'impact des changements de taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise du Fonds. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc emploie deux méthodes différentes de couverture des catégories d'actions. Tous les renseignements figurent dans le Prospectus. Le revenu perçu par le Fonds sera réinvesti et directement reflété dans la valeur de vos actions.
Le Fonds devrait faire partie d'un portefeuille diversifié qui pourra inclure d'autres actifs tels que des obligations, des actions, des biens immobiliers et des liquidités. Le fonds promeut les caractéristiques E/S (environnementales et sociales) au sens

## de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de

## durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

## Investisseur de détail visé
Le Fonds est conçu pour les investisseurs de détail et institutionnels qui cherchent une exposition commune au marché mondial des actions et qui sont à l'aise avec un niveau plus élevé de risque de placement. Le cours des actions fluctuera et pourrait chuter en valeur. Il est important de comprendre que le Fonds doit être considéré comme un investissement à moyen et à long terme. Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient d'investir à court terme.

## Le Dépositaire du Fonds est Citibank Depositary Services Ireland Limited. D'autres informations relatives au Fonds et des exemplaires du Prospectus, du

## Supplément, des derniers Rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être

## obtenus gratuitement sur notre site Internet (www.aegonam.com) ou en appelant au +353 1 622 4493. Ces documents sont disponibles en anglais.

## Les cours des actions seront publiés quotidiennement sur notre site Internet (www.aegonam.com).