OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sub investment advisor
Principal Global Investors, LLC, the Investment Adviser, has delegated the day to day investment management of the
Fund to Finisterre Capital (Finisterre), an internal investment management group and trading name of Principal Global Investors (Europe) Limited, the Sub- Investment Adviser. The Sub-Investment Adviser will assume primary responsibility for discretionary portfolio management for the Fund subject to the oversight of the Investment Adviser. Finisterre, focuses solely on the active, unconstrained management of EMD strategies. Finisterre offers the unique blend of an experienced emerging markets total return team, supported by a dedicated in-house research team and PGI's extensive global research network.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Sub investment advisor
Principal Global Investors, LLC, il Consulente d'investimento, ha delegato la gestione quotidiana degli investimenti del
Fondo a Finisterre Capital (Finisterre), gruppo di gestione degli investimenti interno e denominazione commerciale di Principal Global Investors (Europe) Limited, il Sub-consulente d'investimento. Il Sub-Consulente d'investimento si assumerà la responsabilità principale della gestione discrezionale del portafoglio del Fondo, soggetta alla supervisione del Consulente d'investimento. Finisterre si concentra esclusivamente sulla gestione attiva e senza vincoli delle strategie EMD. Finisterre offre una combinazione unica di un team total return esperto, specializzato nei mercati emergenti, supportato da un team di ricerca interno dedicato e dalla
# Fund facts
Fund analysis
Average Duration3.2
Average Maturity (Years)6.0
Gross Exposure (%)94.4
Net Exposure (%)94.4
Current Yield4.9
Yield to Worst7.3
Yield to Maturity7.2
Any yields quoted on the fact sheet are calculated at portfolio level gross of tax and expenses.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Dati relativi al fondo
Dimensione del fondo	
€26.5m
Valuta di riferimento	
EUR
Domicilio del fondo	
Irlanda
Idoneità OICVM	
Si
Average Duration	3,2
Average Maturity (Years)	6,0
Gross Exposure (%)	94,4
Net Exposure (%)	94,4
Rendimento corrente	4,9
Rendimento minimo	7,3
Rendimento a scadenza	7,2
I rendimenti riportati nella scheda informativa sono calcolati a livello di portafoglio al lordo di imposte e spese.
# Regional allocation (%)
Fund
LATAM23.9
E EURO22.0
AFRICA17.1
MID EAST14.9
ASIA12.8
W EURO3.7
Other0.0
SENEGAL (REPUBLIC OF)2.40
| Top 5 sovereign issuers | Net exposure (% nav) |
| --- | --- |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVT) | 3.47 |
| CROATIA (REPUBLIC OF) | 2.79 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 2.60 |

COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF)2.18

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Regional allocation (%)
## Fondo
LATAM	23,9
E EURO	22,0
AFRICA	17,1
MID EAST	14,9
ASIA	12,8
W EURO	3,7
Altro	0,0
PROSUS NV	1,76
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTL LTD	1,61 SASOL FINANCING USA LLC	1,53
| Top 5 sovereign issuers | Net exposure (% nav) |
| --- | --- |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVT) | 3,47 |
| CROATIA (REPUBLIC OF) | 2,79 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 2,60 |

SENEGAL (REPUBLIC OF)	2,40
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF)	2,18
12-month rolling return (%)
  -3.42	6.23	1.17	5.81	-15.68	
Risk analysis
Information Ratio	0.30.1
Alpha	1.90.4
Tracking Error	5.85.0
Standard Deviation	10.88.8
Beta	1.11.0
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
12 mesi rolling ritorno %
  -3,42	6,23	1,17	5,81	-15,68	
Analisi dei rischi
Information Ratio	0,3	0,1
Alfa	1,9	0,4
Tracking Error	5,8	5,0
Deviazione standard	10,8	8,8
Beta	1,1	1,0
La performance passata non è indicativa di quella futura.
##  Fund Facts	
ISIN - Class I Shares (M-Dist)	LU1003291744
87.3% US High Yield
3.5% US Investment Grade
2.8% Non-Dollar
1.1% Equities
0.2% Emerging Markets 0.0% Unrealized GL on FX 4.9% Cash
0.1% Derivatives
A BBB BB B CCC CC C NR
Cash Derivatives
0	10	20	30	40	50
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni sul Fondo	
Codice ISIN - Azioni Classe I (M-Dist)	LU1003291744
87.3% Obbligazioni High Yield statunitensi
3.5% US Investment Grade
2.8% Non in Dollari
1.1% azioni
0.2% Mercati emergenti
0.0% Utile/perdita non realiz. su cambi
4.9% Liquidità
0.1% Derivati
A BBB BB B CCC CC C NR
Liquidità Derivati
0	10	20	30	40	50
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
##  Fund Characteristics		 Credit Allocation (%)	
Currency - Class IO Shares (Acc.) (JPY- Hedged)
JPY
AAA AA A
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo		 Allocazione rischio di credito (%)	
Valuta - Azioni Classe IO (Acc.) (Copertura in JPY)
JPY
AAA AA A
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Facts	
BBB CCC
ISIN - Class IO Shares (Acc.) (JPY- Hedged)
LU2454754115
NR
Cash Derivatives
Dividend Distribution Frequency	None
-60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105120135150165
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in US mortgage and asset backed securities.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni sul Fondo	
BBB CCC
Codice ISIN - Azioni Classe IO (Acc.) (Copertura in JPY)
LU2454754115
NR
Liquidità Derivati
Distribuzione	Nessuna
-60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105120135150165
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo punta a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi.
##  Top 10 Holdings(7)
73.5% North America
17.1% Europe
3.2% Asia/Pacific Ex Japan
5.8% Japan
0.2% Africa/Mideast
0.1% Latin America
0.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Bloomberg Ticker - Base Shares (Acc.)	GSGEPBA LX
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Posizioni principali (Top 10)(7)
73.5% Nord America
17.1% Europa
3.2% Asia e Pacifico escl. Giappone
5.8% Giappone
0.2% Africa/Medio Oriente
0.1% America latina
0.1% Altro
0.0% Liquidità ed equivalenti
Ticker Bloomberg - Azioni Base (Acc.)	GSGEPBA LX
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Class IS Shares (EUR)	20-Mar-20
Currency - Class IS Shares (EUR)	EUR
76.8% Local Sovereign
4.0% Supranational
3.0% External Sovereign
1.2% External Quasi-Sovereign
0.9% External Corporate
0.0% Local Corporate
-0.4% Other
14.5% Cash
AAA AA A BBB BB B CCC NR
Cash Derivatives
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni di Classe IS (EUR)	EUR
 Data di lancio - Azioni di Classe IS (EUR)	20 mar 2020 
0.9% Debito societario esterno
0.0% Debito societario locale
-0.4% Altro
14.5% Liquidità
BBB BB B CCC NR
Liquidità Derivati
-10 -5  0  5  10 15 20 25 30 35
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Characteristics	
24.4% Information Technology
18.0% Health Care
17.8% Industrials
12.5% Consumer Discretionary
9.4% Financials
13.1% Information Technology
9.6% Health Care
23.5% Industrials
18.1% Consumer Discretionary
10.0% Financials
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
Inception Date - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
EUR 27-May-15
8.1% Consumer Staples
5.7% Communication Services
2.7% Materials
0.0% Energy
0.0% Real Estate
7.3% Consumer Staples
8.7% Communication Services
5.4% Materials
0.9% Energy
2.2% Real Estate
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
24.4% Tecnologia informatica
18.0% Sanitario
17.8% Industriale
12.5% Beni di consumo discrezionali
9.4% Finanziario
13.1% Tecnologia informatica
9.6% Sanitario
23.5% Industriale
18.1% Beni di consumo discrezionali
10.0% Finanziario
Data di lancio - Azioni in altre valute (Acc.)	27 mag 2015 (Copertura in EUR)
Valuta - Azioni in altre valute (Acc.) (Copertura in EUR)
EUR
8.1% Beni di consumo di prima necessità
5.7% Servizi di comunicazione
2.7% Materiali
0.0% Energia
7.3% Beni di consumo di prima necessità
8.7% Servizi di comunicazione
5.4% Materiali
0.9% Energia
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Facts	
CHTR	1.7
ISIN - Other Currency Shares (AUD- Hedged) (M-Dist)
LU1198003318
SFRFP	1.1
Dealing and valuation	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni sul Fondo	
CHTR	1.7
Ticker Bloomberg - Azioni in altre valute	GSBMDAH LX (M-Dist) (Copertura in AUD)
Codice ISIN - Azioni in altre valute (M- Dist) (Copertura in AUD)
LU1198003318
SFRFP	1.1
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
##  Fund Characteristics	
Currency - Base Shares	JPY
Inception Date - Base Shares	30-Apr-96
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Base	JPY
Data di lancio - Azioni Base	30 apr 1996
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Characteristics	
27.4% China
17.2% India
11.2% Taiwan
9.2% Korea, Republic of
6.4% Brazil
4.7% Indonesia
26.9% China
16.2% India
13.5% Taiwan
11.9% Korea, Republic of
6.4% Brazil
2.3% Indonesia
Currency - Class IS Shares (EUR) (Stable S- Dist)
EUR
4.3% Mexico
3.4% Saudi Arabia
3.3% South Africa
2.8% Thailand
1.9% Greece
2.6% Mexico
5.1% Saudi Arabia
3.7% South Africa
2.2% Thailand
0.3% Greece
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
27.4% Cina
17.2% India
11.2% Taiwan
9.2% Corea, Repubblica di
6.4% Brasile
4.7% Indonesia
26.9% Cina
16.2% India
13.5% Taiwan
11.9% Corea, Repubblica di
6.4% Brasile
2.3% Indonesia
Valuta - Azioni di Classe IS (EUR) (Stabile, Dist. semestrale)
EUR
4.3% Messico
3.4% Arabia Saudita
3.3% Sud Africa
2.8% Thailandia
1.9% Grecia
2.6% Messico
5.1% Arabia Saudita
3.7% Sud Africa
2.2% Thailandia
0.3% Grecia
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Market Exposure by Asset Class (%)(5)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
Currency (short)
Currency (long)
Real Assets (short)
Real Assets (long)
Fixed Income (short)
Fixed Income (long)
Equity (short)
Equity (long)
-40.00
Bloomberg Ticker - Base Shares	GSGLARB LX
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency	Annually
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide absolute returns through capital growth over a rolling three-year period. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares and fixed income securities, financial derivative instruments or other similar instruments.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Esposizione di mercato per asset class (%)(5)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
Valute (short)
Valute (long)
Asset reali (short)
Asset reali (long)
Obbligazioni (short)
Obbligazioni (long)
Azioni (short)
Azioni (long)
-40.00
Ticker Bloomberg - Azioni Base	GSGLARB LX
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Distribuzione	Annuale
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Benchmark di	ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0) riferimento
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare rendimenti assoluti attraverso la crescita del capitale su un orizzonte di tre anni. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo detenendo azioni e titoli a reddito fisso, strumenti finanziari derivati o altri strumenti analoghi.
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(4)
Intuit Inc	4.3	United States	Software & Services
Currency - Other Currency Shares (Stable Capital M-Dist) (SGD)
SGD
Security	%	Geography	Activity

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo		 Posizioni principali (Top 10)(4)
Valuta - Azioni in altre valute (Stabile, Dist. mensile) (SGD)
SGD
Titolo	%	Geografia	Settore
Intuit Inc	4.3	Stati Uniti	Software e servizi
##  Region Bond Allocation (%)	
ISIN - Class E Shares (Acc.) (EUR- Partially Hedged)
LU0910636892
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Bloomberg Ticker - Class E Shares (Acc.)	GSEEAEH LX (EUR-Partially Hedged)
Reference	50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMB
Benchmark	GL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR
Hdg)
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		None Reporting year end	30 November
29.6% Latin America
20.5% Asia
20.4% Middle East/Africa
13.8% Central & Eastern Europe
2.0% Supranationals
1.0% North America
0.2% Western Europe
-0.3% Currency Forwards
12.8% Cash
28.5% Latin America
36.3% Asia
20.6% Middle East/Africa
13.9% Central & Eastern Europe
0.4% Supranationals
0.2% North America
0.2% Western Europe
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in fixed-income securities of any type of emerging country issuer, which may include securities issued by government and corporate issuers. Such securities may be denominated in USD or the local currency of such emerging country. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione geografica delle obbligazioni (%)	
Codice ISIN - Azioni Classe E (Acc.) (Copertura parziale in EUR)
LU0910636892
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Ticker Bloomberg - Azioni Classe E (Acc.)	GSEEAEH LX (Copertura parziale in EUR)
Distribuzione	Nessuna
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Benchmark di 50% JPM GBI EM GL Div(EUR), 25% EMB riferimento	GL Div(EUR Hdg), 25% CEMBI Brd Div(EUR
Hdg)
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
29.6% America latina
20.5% Asia
20.4% Medio Oriente/Africa 13.8% Europa centrale e orientale 2.0% Enti sovranazionali
1.0% Nord America
0.2% Europa occidentale
-0.3% Currency Forwards
12.8% Liquidità
28.5% America latina
36.3% Asia
20.6% Medio Oriente/Africa 13.9% Europa centrale e orientale 0.4% Enti sovranazionali
0.2% Nord America
0.2% Europa occidentale
0.0% Currency Forwards
0.0% Liquidità
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente (governi e società) dei paesi emergenti. Tali titoli saranno denominati in USD o nella valuta locale di tali paesi emergenti. Gli emittenti di tipo societario devono avere sede nei mercati emergenti o ivi realizzare la maggior parte degli utili o dei ricavi.
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Other Currency CHF	6.69
Total Net Assets (m)	USD	1,672
Shares (CHF-Hedged)
Current Duration of Portfolio (years)	4.03
Yield To Worst of Portfolio (%)	9.00
Yield To Maturity of Portfolio (%)	9.02
 Fund Characteristics	
87.3% US High Yield
3.5% US Investment Grade
2.8% Non-Dollar
1.1% Equities
0.2% Emerging Markets 0.0% Unrealized GL on FX 4.9% Cash
0.1% Derivatives
A BBB BB B CCC CC C NR
Cash
Currency - Other Currency Shares (CHF- Hedged)
CHF
Top 10 Corporate Issuers
(5)
F	1.8
Security	%
Derivatives
0	10	20	30	40	50
Fund Domicile	Luxembourg
TDG	1.2

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione rischio di credito (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni in altre  CHF	6.69
Patrimonio netto totale (mln)	USD	1,672
valute (Copertura in CHF)
Duration del Fondo (anni)	4.03
Yield to Worst (%)	9.00
Rendimento a scadenza (%)	9.02
 Caratteristiche del Fondo	
87.3% Obbligazioni High Yield statunitensi
3.5% US Investment Grade
2.8% Non in Dollari
1.1% azioni
0.2% Mercati emergenti
0.0% Utile/perdita non realiz. su cambi
4.9% Liquidità
0.1% Derivati
A BBB BB B CCC CC C NR
Liquidità
Valuta - Azioni in altre valute (Copertura in CHF)
CHF
Prime 10 emittenti corporate
(5)
F	1.8
Titolo	%
Derivati
0	10	20	30	40	50
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
TDG	1.2
BBB
Cash
Derivatives
0	15  30  45  60  75  90  105
Settlement	T + 3
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio
Bloomberg 1-3 Yr Government/ Credit Bond Index
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in investment grade (or equivalent) short duration fixed and floating rate debt securities of any type of issuer denominated in US Dollar. The Fund will have an average duration of three years or less. The Fund may also invest in non-US Dollar denominated securities (and investment techniques may be used to attempt to reduce the risk of currency movements against the US dollar).

Translation (ENIT, 2022-10-31):
BBB
Liquidità
Derivati
Liquidazione	T + 3
0	15  30  45  60  75  90  105
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Goldman Sachs US Dollar Short	Bloomberg 1-3 Yr Government/ Duration Bond Portfolio	Credit Bond Index
Il Fondo mira a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in titoli di debito a tasso fisso e variabile a duration corta e di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominati in dollari USA. Il Fondo avrà una duration media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire anche in titoli non denominati in dollari USA (e possono essere utilizzate tecniche d'investimento al fine di ridurre il rischio di oscillazioni valutarie contro il dollaro USA).
ISIN - Base Shares (Acc.)	LU0234681749 Dividend Distribution Frequency		None
21.7% UK
19.3% France
13.4% Switzerland
11.0% Germany
8.9% Sweden
6.7% Denmark
5.9% Netherlands
3.9% Italy
3.0% Norway
2.7% Spain
3.5% Other
24.1% UK
18.1% France
16.2% Switzerland
12.2% Germany
5.3% Sweden
4.2% Denmark
6.4% Netherlands
3.7% Italy
1.3% Norway
3.8% Spain
4.7% Other
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to European companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from Europe. The Fund may also invest in companies which are based anywhere in the world. The Fund utilises the CORE strategy, a multi-factor proprietary model developed by Goldman Sachs which aims to forecast returns on securities.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Codice ISIN - Azioni Base (Acc.)	LU0234681749 Distribuzione		Nessuna
21.7% Regno Unito
19.3% Francia
13.4% Svizzera
11.0% Germania
8.9% Svezia
6.7% Danimarca
5.9% Olanda
3.9% Italia
3.0% Norvegia
2.7% Spagna
3.5% Altro
24.1% Regno Unito
18.1% Francia
16.2% Svizzera
12.2% Germania
5.3% Svezia
4.2% Danimarca
6.4% Olanda
3.7% Italia
1.3% Norvegia
3.8% Spagna
4.7% Altro
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo detenendo azioni o strumenti analoghi relativi a società europee. Tali società hanno sede in Europa o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Fondo può inoltre investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo utilizza la strategia CORE, un modello multifattoriale proprietario sviluppato da Goldman Sachs, che mira a prevedere i rendimenti dei titoli.
05/94 05/96 05/98 05/00 05/02 05/04 05/06 05/08 05/10 05/12 05/14 05/16 05/18 05/20 05/22 05/24
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Shares
(6) 
MSCI AC Asia X Japan (Net TR)
(4)
This is an actively managed fund that is not designed to track its reference benchmark. Therefore the performance of the fund and the performance of its reference benchmark may diverge. In addition stated reference benchmark returns do not reflect any management or other charges to the fund, whereas stated returns of the fund do. Past performance does not predict future returns. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and can go down as well as up. A loss of capital may occur.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
05/94 05/96 05/98 05/00 05/02 05/04 05/06 05/08 05/10 05/12 05/14 05/16 05/18 05/20 05/22 05/24
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Shares
(6) 
MSCI AC Asia X Japan (Net TR)
(4)
Questo è un fondo a gestione attiva che non ha l’obiettivo di replicare il proprio benchmark di riferimento. Di conseguenza, la performance del fondo e quella del benchmark possono differire. Inoltre, i rendimenti del benchmark di riferimento non riflettono le spese di gestione o altri oneri a carico del fondo, mentre i rendimenti del fondo qui indicati riflettono tali costi. La performance passata non è indicativa dei rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il reddito che deriva da essi subiranno oscillazioni e possono tanto diminuire quanto aumentare. Possono verificarsi perdite di capitale.
0	10	20	30	40	50
RCL	0.8
Fund Objective and Investment Policy
Settlement	T + 3
RIG	0.7
ALTICE	0.7
POST	0.7
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in below investment grade fixed income securities of North American and European companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from North America and/or Europe. The Fund may also invest in below investment grade fixed income securities of companies which are based anywhere in the world.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
0	10	20	30	40	50
RCL	0.8
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Liquidazione	T + 3
RIG	0.7
ALTICE	0.7
POST	0.7
Il Fondo punta a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade di società nordamericane ed europee. Tali società hanno sede in Nord America e/o in Europa o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade emessi da società con sede in qualsiasi parte del mondo.
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (USD Hedged)
USD
Security	%	Geography	Activity
Fund Domicile	Luxembourg
NTT Data Corp	5.0	Japan	Software & Services

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Valuta - Azioni in altre valute (Acc) (Copertura in USD)
USD
Titolo	%	Geografia	Settore
Data di lancio - Azioni in altre valute (Acc)	24 nov 2021 (Copertura in USD)
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
NTT Data Corp	5.0	Giappone	Software e servizi
Nitori Holdings Co Ltd	3.8	Japan	Retailing
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to Japanese companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from Japan. The Fund may also invest in companies which are based anywhere in the world.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Nitori Holdings Co Ltd	3.8	Giappone	Vendita al dettaglio
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo detenendo azioni o strumenti analoghi relativi a società giapponesi. Tali società hanno sede in Giappone o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Fondo può inoltre investire in società con sede in qualsiasi parte del mondo.
##  Fund Characteristics	
Currency - Base Shares (Snap)	USD
77.9% Asia ex-Japan
13.7% Latin America
8.4% Europe, Middle East, Africa
75.4% Asia ex-Japan
10.1% Latin America
14.4% Europe, Middle East, Africa
Inception Date - Base Shares (Snap)	28-Apr-17

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Base (Snap)	USD
77.9% Asia escl. Giappone
13.7% America latina
8.4% Europa, Medio Oriente, Africa
75.4% Asia escl. Giappone
10.1% America latina
14.4% Europa, Medio Oriente, Africa
Data di lancio - Azioni Base (Snap)	28 apr 2017