# Index information
### Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 31st August 2021
Inception Date	17/05/2016
Nav per share at inception (USD)100
Currency risk	No
Total Expense Ratio p.a	0.07%
Share AUM (M USD )125.12
NAV per Share (USD)102.91
Umbrella ( M USD )	62,469.68
Total Fund Assets (M USD)126.30
Income treatment	Distribution
Minimum Investment (Share)1
Last Amount (USD)0.97
Date if distribution	July & December
Source: Lyxor AM, 31st August 2021
–––Benchmark	–– Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist - Official NAV
|  |  |
| --- | --- |
| T 1 5/8 05/15/31 | 12.28% |  | T 2 7/8 08/15/28 | 7.51% |  | Currency | USD |
| T 1 1/8 02/15/31 | 11.63% |  | T 3 1/8 11/15/28 | 7.12% |  | Index Reuters RIC | - |
| T 0 7/8 11/15/30 | 11.27% |  | T 2 5/8 02/15/29 | 6.96% |  | Index Bloomberg ticker | LT09TRUU |
| T 0 5/8 08/15/30 | 10.16% |  | T 1 1/2 02/15/30 | 6.14% |  | Further information | - |
| T 0 5/8 05/15/30 | 7.79% |  | T 2 3/8 05/15/29 | 5.53% |  | Coupon Rate (%) | 1.59 |
| Number of index constituents | 18 |  |  |  |  | Yield (%) | 1.21 |
|  |  |  |  |  |  | Duration (Years) | 8.18 |
|  |  |  |  |  |  | Modified Duration | 8.25 |
|  |  |  |  |  |  | Maturity (Years) | 8.71 |
| Rating breakdown |  |  | Maturity breakdown |  |  | Convexity (%) Index Geographical Allocation | 0.75 |


## Top ten constituents
Exposure	North America
Asset Class	Fixed Income
Index type	Total Return
1 Month  3 Months  6 Months 3 Years 5 Years
-

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 31 août 2021

## Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	US71 LN
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS	Oui
ISIN	LU1407888053
PEA	Non
Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonnage	Non
Prêt de titres	Non
Date de Lancement	17/05/2016
Devise de Référence	USD
TFE (frais/an)	0,07%
VL de lancement (USD)100
Valeur Liquidative (USD)	102,91
Risque de change	Non
Actif Net du Fonds (M USD)	126,30
Actif Net de la part (M USD )	125,12
Investissement minimal (part)1
Encours SICAV ( M USD )	62 469,68
Valeur du dernier détachement (USD)	0,97
Affectation des résultats	Distribution
Date en cas de distribution	Juillet et Décembre
Source: Lyxor AM, 31 août 2021
Exposition	Amérique du Nord
| –––Benchmark | –– Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist - NAV Off | icielle |  | Classe d'actifs | Obligations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dix principales valeurs |  |  |  |  |  | Type | Total Return |
| T 1 5/8 05/15/31 | 12,28% |  | T 2 7/8 08/15/28 | 7,51% |  | Devise | USD |
| T 1 1/8 02/15/31 | 11,63% |  | T 3 1/8 11/15/28 | 7,12% |  | RIC Reuters | - |
| T 0 7/8 11/15/30 | 11,27% |  | T 2 5/8 02/15/29 | 6,96% |  | Code Bloomberg de l'indice | LT09TRUU |
| T 0 5/8 08/15/30 | 10,16% |  | T 1 1/2 02/15/30 | 6,14% |  | Informations complémentaires | - |
| T 0 5/8 05/15/30 | 7,79% |  | T 2 3/8 05/15/29 | 5,53% |  | Taux du coupon (%) | 1,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de composants | 18 |  |  |  |  | Yield (%) | 1,21 |
|  |  |  |  |  |  | Duration (Années) | 8,18 |
|  |  |  |  |  |  | Duration modifiée (Années) | 8,25 |
|  |  |  |  |  |  | Maturité (Années) | 8,71 |
| Répartition par rating |  |  | Répartition par maturité |  |  | Convexité (%) Allocation géographique de l'indice | 0,75 |

Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
-