OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerging Markets | - | 11.95 | 7.73 | 1.31 | 20.99 |
| Global | - | 9.79 | 1.93 | 6.27 | 17.98 |
| USA | - | 9.02 | 5.37 | 1.35 | 15.74 |
| Euroland | - | 1.37 | 7.11 | 0.50 | 8.98 |
| United Kingdom | - | 4.21 | 3.07 | 1.41 | 8.68 |
| Asia Pacific | - | - | 3.35 | 0.13 | 3.48 |
| Switzerland | - | - | 3.34 | - | 3.34 |
| Japan | - | - | 3.16 | 0.11 | 3.27 |
| Canada | - | 1.24 | 1.34 | 0.18 | 2.75 |
| Others | 14.78 | - | - | - | 14.78 |
| Total | 14.78 | 37.57 | 36.39 | 11.26 | 100.00 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per classe di attività & paese
## in % dell’esposizione economica totale
|  | Liquidità | Obbligazioni | Azioni | Alternativi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercati emergenti | - | 11.95 | 7.73 | 1.31 | 20.99 |
| Globale | - | 9.79 | 1.93 | 6.27 | 17.98 |
| USA | - | 9.02 | 5.37 | 1.35 | 15.74 |
| Euroland | - | 1.37 | 7.11 | 0.50 | 8.98 |
| Regno Unito | - | 4.21 | 3.07 | 1.41 | 8.68 |
| Asia Pacifico | - | - | 3.35 | 0.13 | 3.48 |
| Svizzera | - | - | 3.34 | - | 3.34 |
| Giappone | - | - | 3.16 | 0.11 | 3.27 |
| Canada | - | 1.24 | 1.34 | 0.18 | 2.75 |
| Altri | 14.78 | - | - | - | 14.78 |
| Total | 14.78 | 37.57 | 36.39 | 11.26 | 100.00 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH CHF
Bloomberg ticker	CEMCDBC LX
ISIN	LU1041504546
Valor no.	23853648
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH CHF

## Codice Bloomberg	CEMCDBC LX

## ISIN	LU1041504546

## Numero di valore	23853648

## Benchmark	No benchmark
# Investment Policy
The aim of the fund is to achieve a high and steady income in CHF whilst taking due account of the security of the capital. The fund invests in high and in medium quality bonds and other fixed and variable rate securities of which at least two-thirds are denominated in CHF. The Fund may invest in other currencies than the CHF. The part of such investments which is not hedged against the CHF may not exceed 10% of the Fund’s assets.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine e anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10% del patrimonio del fondo.
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 21.79 | 21.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 10.05 | 7.23 |  |
| AA | 4.59 | 6.05 |  |
| AA- | 12.62 | 11.84 |  |
| A+ | 18.19 | 15.54 |  |
| A | 7.86 | 9.19 |  |
| A- | 7.89 | 8.66 |  |
| BBB+ | 8.47 | 11.48 |  |
| BBB | 6.59 | 5.90 |  |
| BBB- | 1.17 | 2.18 |  |  |
|  |
| BB+ | - | 0.25 |  |
| D | 0.00 | - |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.79 | - |  |
| Others | 0.00 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating complessivo
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AAA | 21.79 | 21.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 10.05 | 7.23 |  |
| AA | 4.59 | 6.05 |  |
| AA- | 12.62 | 11.84 |  |
| A+ | 18.19 | 15.54 |  |
| A | 7.86 | 9.19 |  |
| A- | 7.89 | 8.66 |  |
| BBB+ | 8.47 | 11.48 |  |
| BBB | 6.59 | 5.90 |  |
| BBB- | 1.17 | 2.18 |  |  |
|  |
| BB+ | - | 0.25 |  |
| D | 0.00 | - |  |
| Liquidità | 0.79 | - |  |
| Altri | 0.00 | - |  |
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 7.87 | 1.97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 31.25 | 37.81 |  |
| 3-5 yrs | 25.41 | 25.19 |  |
| 5-7 yrs | 19.45 | 19.00 |  |
| 7-10 yrs | 12.03 | 11.76 |  |
| 10-15 yrs | 3.40 | 3.13 |  |
| >15 yrs | 0.59 | 1.14 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Segmento WAL
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| <1 anno | 7.87 | 1.97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 anni | 31.25 | 37.81 |  |
| 3-5 anni | 25.41 | 25.19 |  |
| 5-7 anni | 19.45 | 19.00 |  |
| 7-10 anni | 12.03 | 11.76 |  |
| 10-15 anni | 3.40 | 3.13 |  |
| >15 anni | 0.59 | 1.14 |  |
# Investment Policy
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation within defined risk parameters. The fund investments are primarily in bonds or corporate issuers domiciled or which carry out the bulk of their business activities in Europe. The fund aims to participate primarily in EUR corporate bond markets while paying due attention to the following investment criteria: credit risk, liquidity and an adequate spread of risks. In order to achieve this objective the fund’s assets shall be invested primarily in bonds (including zero bonds), other fixed-interest and floatingrate securities. Repositioning as per 24.01.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Premium Credit Core Bond Fund)
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel conseguire un aumento del valore capitale entro parametri di rischio definiti. Gli investimenti del fondo sono orientati principalmente verso obbligazioni o emittenti corporate con domicilio o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Il fondo mira a partecipare in primis ai mercati delle obbligazioni societarie in euro, tenendo in debita considerazione i criteri di investimento seguenti: rischio di credito, liquidità e adeguata differenziazione dei rischi. Al fine di conseguire tale obiettivo, i valori patrimoniali del fondo verranno investiti prevalentemente in obbligazioni (comprese le obbligazioni a cedola zero) e in altri valori mobiliari a tasso fisso o variabile. Risposizionamento al 24.01.2017. (Vecchio nome del fondo: CS (Lux) Premium Credit Core Bond Fund)
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Investment Policy
The aim of the Fund is to achieve the highest possible capital growth by investing in leading Italian companies characterised by high profitability, a sound financial structure and successful management. Fund units are deemed to be qualified investments in “Piani Individuali di Risparmio a lungo termine” (PIR) pursuant to Italian budget law for 2017 (Law no. 232 of December 11, 2016). Merger as per 17.07.2020. (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund)

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Politica d’investimento
Il fondo mira a conseguire la massima crescita di capitale possibile investendo nelle maggiori società italiane caratterizzate da elevata redditività, solida struttura finanziaria e gestione efficace. Le quote del fondo vengono considerate investimenti qualificati nel quadro dei "Piani Individuali di Risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge finanziaria italiana per il 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016). Fusione in data 17.07.2020. (Vecchio nome del fondo: Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund)

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key facts
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund EBP EUR

## Fund launch date	16.07.2020

## Share class launch date	16.07.2020

## Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes

## Accounting year end	31. May

## Securities lending	No

## Ongoing charges
2	

## 0.72%

## Subscription notice period	daily

## Subscription Settlement Period	T + 2

## Redemption notice period	daily

## Redemption Settlement Period	T + 2

## Cut-off time	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
|  | Sales registration	Austria, | Switzerland, Germany, Spain, France, Italy, Luxembourg, Australia |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Risk overview - ex post |  |  |  |
|  | 1 year Portfolio | 3 years Portfolio | 5 years Portfolio |
| Minimum net return, in % | -11.14 | -17.84 | -17.84 |
| Maximum net return, in % | 9.65 | 14.92 | 14.92 |
| Maximum drawdown, in % | -27.47 | -27.47 | -27.47 |
| Sharpe ratio | -0.91 | 0.25 | 0.22 |
|  |  |  |  |
| Top 10 positions |  |  |  |
| Instrument Name |  |  | Portfolio |
| UNICREDIT |  |  | 9.49% |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE |  |  | 7.53% |
| ENI |  |  | 7.41% |
| INTESA SANPAOLO |  |  | 6.49% |
| PRYSMIAN |  |  | 5.93% |
| STELLANTIS NV |  |  | 4.79% |
| CNH INDUSTRIAL NV |  |  | 4.74% |
| TENARIS SA |  |  | 4.64% |
| ENEL |  |  | 4.41% |
| FINECOBANK BANCA FINECO |  |  | 4.36% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund EBP EUR

## Data di lancio	16.07.2020

## Data di lancio di classe di quote	16.07.2020

## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì

## Fine dell'esercizio	31. Maggio

## prestito di valori mobiliari	No

## Spese Correnti
2	

## 0.72%

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri

## Periodo di sottoscrizione	T + 2

## Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri

## Periodo di conteggio di rimborso	T + 2

## Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
|  | Registrazione delle vendite	Austria, | Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Australia |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Panoramica dei rischi - ex post |  |  |  |
|  | 1 anno Portafoglio | 3 anni Portafoglio | 5 anni Portafoglio |
| Rendimento netto minimo mensile, in % | -11.14 | -17.84 | -17.84 |
| Rendimento netto massimo mensile, in % | 9.65 | 14.92 | 14.92 |
| Massimo drawdown, in % | -27.47 | -27.47 | -27.47 |
| Indice di Sharpe | -0.91 | 0.25 | 0.22 |
|  |  |  |  |
| 10 migliori posizioni |  |  |  |
| Nome strumento |  |  | Portafoglio |
| UNICREDIT |  |  | 9.49% |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE |  |  | 7.53% |
| ENI |  |  | 7.41% |
| INTESA SANPAOLO |  |  | 6.49% |
| PRYSMIAN |  |  | 5.93% |
| STELLANTIS NV |  |  | 4.79% |
| CNH INDUSTRIAL NV |  |  | 4.74% |
| TENARIS SA |  |  | 4.64% |
| ENEL |  |  | 4.41% |
| FINECOBANK BANCA FINECO |  |  | 4.36% |
# Investment Policy
The aim of the fund is to achieve an inflation-protected steady return in CHF. The fund invests worldwide at least two-thirds of its net assets, in accordance with the principle of risk-spreading, in medium to high quality inflation-linked debt securities, including synthetically constructed inflation-linked debt securities. The Fund may invest in other currencies than the CHF. The part of such investments which is not hedged against the CHF may not exceed 10% of the Fund’s assets.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito in CHF costante e indicizzato all'inflazione. A tal fine il fondo investe, nel mondo intero, almeno due terzi del suo patrimonio netto in base al principio della ripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzati all'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titoli di debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondo può investire anche in valute diverse dal CHF, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10% del patrimonio del fondo.
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 57.28 | 61.38 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Government Related | 22.93 | 19.33 |  |
| Utilities | 5.36 | 1.68 |  |  |
|  |
| Consumer Goods | 2.96 | 5.15 |  |  |
|  |
| Oil & Gas | 2.42 | 2.72 |  |
|  |
| Telecommunications | 2.12 | 2.83 |  |
| Technology | 2.03 | 0.64 |  |
| Industrials | 1.25 | 2.87 |  |
|  |
| Consumer Services | 1.19 | 1.10 |  |
| Collateralized | 0.71 | 0.63 |  |
| Basic Materials | - | 0.82 |  |
| Others | 1.76 | 0.84 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Settore IBOXX
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Finanziari | 57.28 | 61.38 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Governativi | 22.93 | 19.33 |  |
| Utilities | 5.36 | 1.68 |  |  |
|  |
| Beni di consumo | 2.96 | 5.15 |  |  |
|  |
| Petrolio e gas | 2.42 | 2.72 |  |
|  |
| Telecomunicazioni | 2.12 | 2.83 |  |
| Tecnologia | 2.03 | 0.64 |  |
| Industriali | 1.25 | 2.87 |  |
|  |
| Servizi di consumo | 1.19 | 1.10 |  |
| Garantiti | 0.71 | 0.63 |  |
| Materiali di base | - | 0.82 |  |
| Altri | 1.76 | 0.84 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UB
Bloomberg ticker	CILCUBC LX
ISIN	LU1144400782
Valor no.	26377052
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UB
Codice Bloomberg	CILCUBC LX
ISIN	LU1144400782
Numero di valore	26377052
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
# Asset breakdown by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financial Institutions | 22.04 | 21.67 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agency | 20.12 | 20.99 |  |
| Treasuries | 19.09 | 18.60 |  |
| Supranational | 10.01 | 9.95 |  |
| Utility | 9.35 | 9.58 |  |
| Local Authority | 6.90 | 7.05 |  |
| Industrials | 4.49 | 4.43 |  |
| Covered | 3.75 | 4.29 |  |
| Sovereign | 2.66 | 2.27 |  |
| Others | 1.58 | 1.16 |  |

| Germany | 14.60 | 14.91 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 14.06 | 13.63 |  |
| Supranational | 9.89 | 9.77 |  |
| United States | 9.02 | 8.59 |  |
| Netherlands | 7.58 | 7.38 |  |
| Others | 44.85 | 45.73 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays settori
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Istituzioni finanziarie | 22.04 | 21.67 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La agenzia | 20.12 | 20.99 |  |
| Treasury | 19.09 | 18.60 |  |
| Sovranazionale | 10.01 | 9.95 |  |
| Utenza | 9.35 | 9.58 |  |
| Autorità locale | 6.90 | 7.05 |  |
| Industriali | 4.49 | 4.43 |  |
| Coperti | 3.75 | 4.29 |  |
| Titoli di Stato | 2.66 | 2.27 |  |
| Altri | 1.58 | 1.16 |  |

| Germania | 14.60 | 14.91 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 14.06 | 13.63 |  |
| Sovranazionale | 9.89 | 9.77 |  |
| Stati Uniti | 9.02 | 8.59 |  |
| Paesi Bassi | 7.58 | 7.38 |  |
| Altri | 44.85 | 45.73 |  |
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| United Kingdom | 22.99 | 22.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 21.14 | 21.14 |  |
| Switzerland | 12.34 | 12.32 |  |
| Netherlands | 9.83 | 9.85 |  |
| Germany | 9.09 | 9.09 |  |
| Others | 24.61 | 24.65 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Regno Unito | 22.99 | 22.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 21.14 | 21.14 |  |
| Svizzera | 12.34 | 12.32 |  |
| Paesi Bassi | 9.83 | 9.85 |  |
| Germania | 9.09 | 9.09 |  |
| Altri | 24.61 | 24.65 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH EUR
Bloomberg ticker	CGVUAHE LX
ISIN	LU1144398861
Valor no.	26358777
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH EUR
Codice Bloomberg	CGVUAHE LX
ISIN	LU1144398861
Numero di valore	26358777
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 27.09 | 26.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| India | 15.73 | 16.20 |  |
| Taiwan | 13.53 | 13.52 |  |
| Korea (South), Republic of | 11.95 | 11.91 |  |  |
|  |
|  |
| Brazil | 6.47 | 6.44 |  |
| Others | 25.23 | 25.03 |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Cina | 27.09 | 26.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| India | 15.73 | 16.20 |  |
| Taiwan | 13.53 | 13.52 |  |
| Corea (del Sud), Repubblica di | 11.95 | 11.91 |  |  |
|  |
|  |
| Brasile | 6.47 | 6.44 |  |
| Altri | 25.23 | 25.03 |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  | 5B-10B | 0.90 | 0.89 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10B-20B | 3.57 | 3.53 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Beni di consumo non ciclici | 6.55 | 6.50 |
| --- | --- | --- |
| Industriali | 5.86 | 6.12 |
| Energia | 5.52 | 5.59 |
| Sanità | 4.13 | 4.07 |
| Altri | 5.04 | 4.95 |

| 50 mrd - 100 mrd | 8.89 | 8.87 |
| --- | --- | --- |
| >100 mrd | 78.54 | 78.89 |
| Altri | 0.08 | 0.02 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UA
Bloomberg ticker	CCSUUAU LX
ISIN	LU1144399836
Valor no.	26364768
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		C1A0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UA
Codice Bloomberg	CCSUUAU LX
ISIN	LU1144399836
Numero di valore	26364768
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		C1A0
# Asset breakdown by Region
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Western Europe | 51.40 | 49.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Americas | 22.28 | 25.81 |  |
| Asia and Pacific ex Japan | 15.81 | 19.77 |  |
| Japan | 6.30 | 4.75 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 3.75 | 0.00 |  |  |
|  |
| EEMEA | 0.47 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Regione
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Europa occidentale | 51.40 | 49.68 |
| --- | --- | --- |
| Americas | 22.28 | 25.81 |
| Asia and Pacific ex Japan | 15.81 | 19.77 |
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSSGLTS LX
ISIN	LU0324197556
Valor no.	3449820
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (CHF-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX30

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Codice Bloomberg	CSSGLTS LX
ISIN	LU0324197556
Numero di valore	3449820
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (CHF-Hgd) Benchmark Codice Bloomberg		UCBIFX30
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Australia | 64.25 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 22.15 | 22.19 |  |
| Singapore | 12.05 | 12.09 |  |
| New Zealand | 1.49 | 1.50 |  |
| United States | 0.00 | - |  |
| Others | 0.05 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Australia | 64.25 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 22.15 | 22.19 |  |
| Singapore | 12.05 | 12.09 |  |
| Nuova Zelanda | 1.49 | 1.50 |  |
| Stati Uniti | 0.00 | - |  |
| Altri | 0.05 | - |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.03 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.21 | 6.25 |  |
| 10B-20B | 16.50 | 16.47 |  |
| 20B-30B | 3.99 | 4.00 |  |
| 30B-50B | 6.26 | 6.28 |  |
| 50B-100B | 26.03 | 26.05 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 40.93 | 40.96 |  |
| Others | 0.05 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Capitalizzazione di mercato
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
# Asset breakdown by instrument currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| USD | 51.75 | 52.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 22.74 | 22.68 |  |
| EUR | 18.59 | 18.37 |  |
| JPY | 2.76 | 2.81 |  |
| CAD | 1.75 | 1.73 |  |
| Others | 2.40 | 2.35 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per divisa
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| USD | 51.75 | 52.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 22.74 | 22.68 |  |
| EUR | 18.59 | 18.37 |  |
| JPY | 2.76 | 2.81 |  |
| CAD | 1.75 | 1.73 |  |
| Altri | 2.40 | 2.35 |  |
# Asset breakdown by Barclays rating
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 58.42 | 58.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 8.54 | 8.49 |  |
| AA- | 22.70 | 22.68 |  |
| A+ | 2.75 | 2.81 |  |
|  |
| A- | 2.57 | 2.38 |  |
|  |
| BBB | 4.87 | 4.95 |  |
| Others | 0.14 | - |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays rating
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| AAA | 58.42 | 58.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 8.54 | 8.49 |  |
| AA- | 22.70 | 22.68 |  |
| A+ | 2.75 | 2.81 |  |
|  |
| A- | 2.57 | 2.38 |  |
|  |
| BBB | 4.87 | 4.95 |  |
| Altri | 0.14 | - |  |
# Asset breakdown by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Treasuries | 99.86 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash | 0.14 | - |  |

| United States | 51.74 | 52.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 22.70 | 22.68 |  |
| France | 8.54 | 8.49 |  |
| Italy | 4.87 | 4.95 |  |
| Japan | 2.75 | 2.81 |  |
| Others | 9.39 | 9.01 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Barclays settori
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Treasury | 99.86 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidità | 0.14 | - |  |

| Stati Uniti | 51.74 | 52.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito | 22.70 | 22.68 |  |
| Francia | 8.54 | 8.49 |  |
| Italia | 4.87 | 4.95 |  |
| Giappone | 2.75 | 2.81 |  |
| Altri | 9.39 | 9.01 |  |