Toutes les demandes dont le traitement a été retardé du fait d’une suspension des opérations seront mises en file d’attente et exécutées à la prochaine échéance de calcul de la VNI.
- Mettre en œuvre des procédures spéciales durant les périodes de pointe des demandes d’achat, d’échange ou de vente. Si un fonds reçoit et accepte, un jour ouvrable, des demandes d’achat, d’échange ou de vente dont la valeur nette dépasse 10 % de l’actif net total du fonds, la société de gestion peut limiter le paiement des rachats à 10 %. Dans ce cas, les demandes de rachat seront traitées au prorata. La partie non traitée de chaque demande sera mise en file d’attente (avant toute demande reçue et acceptée à une date ultérieure) et exécutée lors de la prochaine échéance de calcul de la VNI, sous réserve de la même limitation, étant entendu que le délai ne sera en aucun cas supérieur à3 jours ouvrables.
- Fermer un fonds ou une catégorie de parts à un nouvel investissement, temporairement ou indéfiniment, sans préavis, dès lors que la société de gestion estime que c’est dans le meilleur intérêt des porteurs de parts (par exemple lorsqu’un fonds a atteint une taille telle qu’une croissance supplémentaire pourrait nuire à sa performance). Une fermeture ne peut s’appliquer qu’aux nouveaux investisseurs ou aux investissements supplémentaires des porteurs de parts existants.
- Accepter des titres en paiement de parts ou effectuer des paiements de rachat avec des titres (paiements en nature). Si vous souhaitez demander une souscription ou un rachat en nature, vous devez obtenir l’accord préalable de la société de gestion. En règle générale, vous devez payer tous les frais associés du fait que la transaction soit effectuée en nature (valorisation des titres, frais de courtage, rapport des commissaires aux comptes requis, etc.). Tout titre accepté comme paiement en nature pour une souscription de partsdoit être conforme à la politique d’investissement du fonds et l’acceptation de ces titres ne doit pas affecter le respect par le fonds de la Loi de 2010.

Translation (FRES, 2022-12-01):
Todas las solicitudes cuyo tratamiento se haya retrasado debido a una suspensión de transacciones se mantendrán a la espera y se ejecutarán al siguiente valor liquidativo que se calcule.
- Implementar procedimientos especiales durante los momentos de mayor demanda de compra, canje o venta. Si en cualquier día hábil un fondo recibe y acepta solicitudes de compra, canje o venta cuyo valor neto supere el 10 % del patrimonio neto total del fondo, la sociedad gestora podrá limitar el pago de reembolsos al 10 %. En tal caso, las solicitudes de reembolso se procesarán a prorrata. La parte no tramitada de cada solicitud se mantendrá a la espera (antes de cualquier solicitud recibida y aceptada en una fecha posterior) y se ejecutará al siguiente valor liquidativo que se calculará, sujeto a la misma limitación, salvo que en ningún caso el retraso sea superior a 3 días hábiles.
- Cerrar un fondo o una clase de participaciones a nuevas inversiones, temporal o indefinidamente, sin previo aviso, cuando la sociedad gestora considere que ello redunda en beneficio de los partícipes (como cuando un fondo ha alcanzado el tamaño en el que parece probable que un mayor crecimiento vaya en detrimento del rendimiento). Un cierre puede aplicarse únicamente a nuevos inversores o a nuevas inversiones de partícipes existentes.
- Aceptar valores como pago de participaciones o realizar pagos de reembolso con valores (pagos en especie). Si desea solicitar una suscripción o reembolso en especie, debe obtener la aprobación previa de la sociedad gestora. Por lo general, debe pagar todos los costes asociados a la naturaleza en especie de la operación (valoración de los valores, comisiones de intermediación, cualquier informe de auditoría requerido, etc.). Cualquier valor aceptado como pago en especie para una suscripción de participaciones debe ser coherente con la política de inversión del fondo, y la aceptación de estos valores no debe afectar al cumplimiento por parte del fondo de la ley de 2010.