OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 8 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 7.89 |
| --- | --- |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E | 7.26 |
| LUXEMBOURG SELEC-ACT SOLAA-E | 7.16 |
| PICTET-WATER-P EUR | 6.27 |
| LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA | 6.04 |
| PICTET-GLOBAL  ENVIRONME-JEUR | 4.95 |
| FIDELITY-SUST WATR WAS-A USD | 4.83 |
| PICTET-TIMBER-PEUR | 4.82 |
| Total	49.22 |

Equity	67.1
Fixed income
Others Cash
3.2
10.8
19.0
0	15	30	45	60	75
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁶
Structure des fonds par type d'actifs en %	8 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 7,89 |
| --- | --- |
| ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E | 7,26 |
| LUXEMBOURG SELEC-ACT SOLAA-E | 7,16 |
| PICTET-WATER-P EUR | 6,27 |
| LAZARD GLOB LIST INFR EQ-IA | 6,04 |
| PICTET-GLOBAL  ENVIRONME-JEUR | 4,95 |
| FIDELITY-SUST WATR WAS-A USD | 4,83 |
| PICTET-TIMBER-PEUR | 4,82 |
| Total	49,22 |

Actions	67,1
Produits de taux
Autres Liquidité
3,2
10,8
19,0
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Consumer Discretionary
Industrials Information Technology
Real Estate
4.5
4.8
8.7
7.3
7.8
11.4
21.2
23.7
28.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Consom. discrétionnaire
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Immobilier
4,5
4,8
8,7
7,3
7,8
11,4
21,2
23,7
28,9
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
France	28.1
Corporate
90.7
Netherl., Belg., Austria
Germany Switzerland, Scandinavia
Italy United Kingdom
Spain Ireland Portugal Greece, Cyprus
Eastern Europe Developed
Emerging Markets
0.8
0.3
0.1
1.7
1.8
7.2
6.3
12.0
10.8
10.5
9.8
Governments Emerging Markets
Others Cash
-0.2
-0.5
0.0
1.6
0.7
0.0
0.0
8.4
99.3
Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
-0.6
1.7
9.5
-10	0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
France	28,1
Emprunts d'entreprises
90,7
PB., Belg., Autriche
Allemagne Suisse, Scandinavie
Italie Royaume-Uni
Espagne Irlande Portugal Grèce, Chypre
Eur. de l'Est développés Marchés émergents
0,8
0,3
0,1
1,7
1,8
7,2
6,3
12,0
10,8
10,5
9,8
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Autres Liquidité
-0,2
-0,5
0,0
1,6
0,7
0,0
0,0
8,4
99,3
ex-Europe développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
-0,6
1,7
9,5
-10	0	10	20	30
| Performance |  |
| --- | --- |
| Over 5 Years ¹ 175 | 175 | Annual Performance (%) ¹ 30 | 28.81 | 30 |
| 150 | 150 | 20 |  | 20 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Performance |  |
| --- | --- |
| sur 5 ans ¹ 175 | 175 | Performance annuelle (%) ¹ 30 | 28,81 | 30 |
| 150 | 150 | 20 |  | 20 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Technology Health Care Industrials Financials Consumer Staples
8.4
6.8
11.3
11.2
24.1
20.9
22.5
19.9
28.8
Basic Materials
4.3
7.0
6.0
Energy Utilities
Consumer Discretionary
4.8
3.4
2.1
2.3
1.0
6.3
| MICROSOFT CORP | 8.40 |
| --- | --- |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.76 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.31 |
| ASML HOLDING NV | 3.24 |
| SHELL PLC | 3.03 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2.73 |
| UNILEVER PLC | 2.67 |
| S&P GLOBAL INC | 2.65 |
| INTUIT INC | 2.61 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.61 |
| Total	36.01 |

Others
3.0
5.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
United Kingdom
Sweden
0.2
11.0
7.7
7.0
55.4
51.7
Netherlands Switzerland
Japan Germany France India Others
6.7
2.8
4.5
2.9
3.4
4.6
2.4
5.2
2.3
4.0
2.1
1.0
5.4
20.0
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Technologie
Santé Industrie Financières
Biens de consommation de
8,4
6,8
11,3
11,2
24,1
20,9
22,5
19,9
28,8
base Matières premières
4,3
7,0
6,0
Energie
Services aux collectivités Biens de consommation
discrétionnaire
4,8
3,4
2,1
2,3
1,0
6,3
| MICROSOFT CORP | 8,40 |
| --- | --- |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,76 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,31 |
| ASML HOLDING NV | 3,24 |
| SHELL PLC | 3,03 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2,73 |
| UNILEVER PLC | 2,67 |
| S&P GLOBAL INC | 2,65 |
| INTUIT INC | 2,61 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,61 |
| Total	36,01 |

Autres
3,0
5,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis Royaume-Uni
Suède
0,2
11,0
7,7
7,0
55,4
51,7
Pays Bas Suisse Japon Allemagne
France Inde Autres
6,7
2,8
4,5
2,9
3,4
4,6
2,4
5,2
2,3
4,0
2,1
1,0
5,4
20,0
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
BBB BB B
< B
Others Cash
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
60.6
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-06-30):
BBB BB B
< B
Autres Liquidité
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
60,6
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Financials
10.7
11.7
14.7
17.0
28.6
| APPLE INC | 6.59 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 5.48 |
| AMAZON.COM INC | 2.48 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.56 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.44 |
| TESLA INC | 1.43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.39 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.36 |
| NVIDIA CORP | 1.35 |
| Total	24.90 |

26.5
Consumer Discretionary
9.9
10.6
Communication Services Consumer Staples
Industrials
8.8
7.8
6.7
6.7
6.4
Energy Real Estate
Others
2.8
2.8
4.6
5.1
4.5
5.7
8.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| APPLE INC | 6,59 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 5,48 |
| AMAZON.COM INC | 2,48 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,82 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,56 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,44 |
| TESLA INC | 1,43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,39 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,36 |
| NVIDIA CORP | 1,35 |
| Total	24,90 |

Technologie de
28,6
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
26,5
Santé
Financières
10,7
11,7
14,7
17,0
Biens de consommation
discrétionnaire
Services de communication Biens de consommation de
base
Industrie
9,9
10,6
8,8
7,8
6,7
6,7
6,4
Energie Immobilier
Autres
2,8
2,8
4,6
5,1
4,5
5,7
8,4
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| APPLE INC | 2.23 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 2.22 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.59 |
| AMAZON.COM INC | 1.35 |
| TESLA INC | 1.32 |
| BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022 | 0.97 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0.91 |
| PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025 | 0.85 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.69 |
| UNION PACIFIC CORP | 0.68 |
| Total	12.81 |

Convertibles Bond	33.6
High Yield Bond
Equities
33.2
33.1
0	10	20	30	40
n
Fund
Equity weighting by sector (%)
Information Technology	24.8
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
BBB	2.6
Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
Industrials Energy Financials Materials Real Estate
Others
3.0
2.8
8.2
6.5
6.2
5.7
13.0
12.7
17.2
BB B CCC
Not Rated
Others Cash
0.6
0.7
2.6
8.8
41.4
43.3
0	10	20	30
n
Fund
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| APPLE INC | 2,23 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 2,22 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,59 |
| AMAZON.COM INC | 1,35 |
| TESLA INC | 1,32 |
| BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022 | 0,97 |
| DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023 | 0,91 |
| PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.2025 | 0,85 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0,69 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,68 |
| Total	12,81 |

Obl convertible	33,6
Obl Haut rendement
Actions
33,2
33,1
0	10	20	30	40
n
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁷
Technologie de l'Information
Consom. discrétionnaire
Santé Services de communication
13,0
12,7
17,2
24,8
BBB	2,6 BB
B CCC
8,8
41,4
43,3
Industrie Energie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier
Autres
3,0
2,8
8,2
6,5
6,2
5,7
Sans notation
Autres Liquidité
0,6
0,7
2,6
0	10	20	30
n
Fonds
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Industrials Health Care
Energy Materials Real Estate
Financials
5.0
7.1
6.4
7.1
4.9
6.9
5.8
3.3
1.7
3.0
2.4
1.0
1.3
0.3
22.3
49.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Structure du fonds ⁶
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Services de communication Consom. discrétionnaire
Industrie Santé Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier Financières
5,0
7,1
6,4
7,1
4,9
6,9
5,8
3,3
1,7
3,0
2,4
1,0
1,3
0,3
22,3
49,0
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
72.0
91.7
Canada China France Netherlands
Israel Taiwan Japan Korea Others
3.0
2.4
1.6
2.7
1.3
1.8
0.7
2.0
0.6
0.2
0.5
0.9
0.4
5.1
0.2
0.9
0.0
12.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
72,0
91,7
Canada Chine France Pays Bas
Israel Taïwan Japon Corée Autres
3,0
2,4
1,6
2,7
1,3
1,8
0,7
2,0
0,6
0,2
0,5
0,9
0,4
5,1
0,2
0,9
0,0
12,0
0	25	50	75	100
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
A BBB BB B
0.0
8.5
9.9
19.2
27.1
52.5
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 8.52 |
| --- | --- |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 0.99 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0.92 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0.90 |
| SPCM SA REGS FIX 2.000% 01.02.2026 | 0.77 |
| ATLANTIA SPA EMTN FIX 1.625% 03.02.2025 | 0.76 |
| PETROLEOS MEXICANOS EMTN FIX 4.875% 21.02.2028 | 0.75 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | 0.75 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 0.74 |
| ORANO SA EMTN FIX 3.375% 23.04.2026 | 0.74 |
| Total	15.84 |

57.8
< B
Others Cash
1.2
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
23.0
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Asset Allocation Breakdown (%)
Bonds	91.2
Funds Cash
0.3
8.5
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
A BBB BB B
0,0
8,5
9,9
19,2
27,1
52,5
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 8,52 |
| --- | --- |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 0,99 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0,92 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0,90 |
| SPCM SA REGS FIX 2.000% 01.02.2026 | 0,77 |
| ATLANTIA SPA EMTN FIX 1.625% 03.02.2025 | 0,76 |
| PETROLEOS MEXICANOS EMTN FIX 4.875% 21.02.2028 | 0,75 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | 0,75 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 0,74 |
| ORANO SA EMTN FIX 3.375% 23.04.2026 | 0,74 |
| Total	15,84 |

57,8
< B
Autres Liquidité
1,2
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
23,0
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Obligations	91,2
Fonds Liquidité
0,3
8,5
0	25	50	75	100
n
Fonds
Opportunities
+ Specific return potential of high yield corporate bonds
+ Opportunities for capital gains on yields in a market downturn
+ Broad diversification among several securities
+ Potential for additional return via the analysis of individual securities and active management

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Opportunités
+ Potentiel de rendement particulier des obligations d'entreprises à haut rendement
+ Opportunités de plus-values de capital sur rendements lorsque les marchés se replient
+ Large diversification parmi de nombreux titres
+ Possibilité de rendements additionnels via l'analyse de titres individuels et la gestion active
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care Materials
Consumer Staples Information Technology
7.5
7.3
10.3
9.6
8.7
11.9
12.5
14.4
15.1
18.9
| ASTRAZENECA PLC | 3.14 |
| --- | --- |
| BNP PARIBAS | 2.75 |
| SIEMENS AG-REG | 2.61 |
| ING GROEP NV | 2.47 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.43 |
| UNILEVER PLC | 2.41 |
| SANOFI | 2.33 |
| VINCI SA | 2.30 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2.24 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.24 |
| Total	24.92 |

17.4
16.5
Utilities Consumer Discretionary Communication Services
Others
4.2
5.1
3.3
3.1
8.4
7.6
7.2
11.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom	
17.6
21.6
France Germany Switzerland Netherlands
Italy
3.2
5.7
8.9
9.1
8.2
8.4
14.9
12.8
17.3
20.8
USA
Denmark
Spain Others
4.6
3.7
4.3
2.8
3.9
8.6
8.7
14.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie Santé Matériaux
Biens de consommation de
base
Technologie de l'Information
7,5
7,3
10,3
9,6
8,7
11,9
12,5
14,4
15,1
18,9
| ASTRAZENECA PLC | 3,14 |
| --- | --- |
| BNP PARIBAS | 2,75 |
| SIEMENS AG-REG | 2,61 |
| ING GROEP NV | 2,47 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,43 |
| UNILEVER PLC | 2,41 |
| SANOFI | 2,33 |
| VINCI SA | 2,30 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,24 |
| UBS GROUP AG-REG | 2,24 |
| Total	24,92 |

17,4
16,5
Services aux collectivités Biens de consommation
discrétionnaire
Services de communication
Autres
4,2
5,1
3,3
3,1
8,4
7,6
7,2
11,0
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni	
17,6
21,6
France Allemagne
Suisse Pays Bas
Italie
3,2
5,7
8,9
9,1
8,2
8,4
14,9
12,8
17,3
20,8
Etats-Unis Danemark Espagne Autres
4,6
3,7
4,3
2,8
3,9
8,6
8,7
14,8
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
|  | 3 Years |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 0.86 |
| Beta | 1.01 |
| Coefficient of correlation | 0.92 |
| Information ratio | 0.42 |
| Sharpe ratio ⁷ | 1.04 |
| Treynor ratio | 5.47 |
| Tracking error (%) | 2.07 |
| Volatility (%) ⁸ | 5.32 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | 3 ans |
| --- | --- |
| Alpha (%) | 0,86 |
| Beta | 1,01 |
| Coefficient de corrélation | 0,92 |
| Ratio d'information | 0,42 |
| Ratio de Sharpe ⁷ | 1,04 |
| Ratio de Treynor | 5,47 |
| Tracking error (%) | 2,07 |
| Volatilité (%) ⁸ | 5,32 |
| USD |  |
| --- | --- |
| EUR |  |  |  | 23.7 |
| JPY |  |  | 12.9 |  |
| CNY |  | 8.5 |  |  |
| GBP | 4.7 |  |  |  |
| CAD | 2.7 |  |  |  |
| AUD | 1.6 |  |  |  |
| KRW | 1.1 |  |  |  |
| NOK | 0.7 |  |  |  |
| Others | 2.7 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| USD |  |
| --- | --- |
| EUR |  |  |  | 23,7 |
| JPY |  |  | 12,9 |  |
| CNY |  | 8,5 |  |  |
| GBP | 4,7 |  |  |  |
| CAD | 2,7 |  |  |  |
| AUD | 1,6 |  |  |  |
| KRW | 1,1 |  |  |  |
| NOK | 0,7 |  |  |  |
| Autres | 2,7 |  |  |  |
38.3
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
1.9
0.0
0.5
4.6
13.8
12.9
37.8
36.5
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-06-30):
38,3
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
1,9
0,0
0,5
4,6
13,8
12,9
37,8
36,5
0	10	20	30	40
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
| ASTRAZENECA PLC | 3.76 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.56 |
| UNILEVER PLC | 2.86 |
| SIEMENS AG-REG | 2.76 |
| STELLANTIS NV | 2.56 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.47 |
| SANOFI | 2.43 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2.34 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.27 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR | 2.23 |
| Total	27.24 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Health Care
16.1
13.9
17.7
Materials Consumer Discretionary
Industrials Utilities
Information Technology Consumer Staples Communication Services
Others
2.7
4.4
5.4
3.8
7.7
8.4
7.9
7.7
7.6
6.7
11.4
11.1
11.1
15.0
13.9
14.5
13.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.3
26.3
United Kingdom
Germany Switzerland Netherlands
Spain Italy Finland Ireland Others
5.4
4.7
3.7
4.5
3.1
3.9
1.8
3.4
1.0
8.0
8.5
13.4
13.0
13.5
16.8
19.6
15.7
17.3
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| ASTRAZENECA PLC | 3,76 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,56 |
| UNILEVER PLC | 2,86 |
| SIEMENS AG-REG | 2,76 |
| STELLANTIS NV | 2,56 |
| UBS GROUP AG-REG | 2,47 |
| SANOFI | 2,43 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,34 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,27 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR | 2,23 |
| Total	27,24 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Santé
16,1
13,9
17,7
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Industrie Services aux collectivités
Techn. de l'Information (TI)
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
2,7
4,4
5,4
3,8
7,7
8,4
7,9
7,7
7,6
6,7
11,4
11,1
11,1
15,0
13,9
14,5
13,0
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,3
26,3
Royaume-Uni Allemagne
Suisse Pays Bas Espagne
Italie Finlande Irlande Autres
5,4
4,7
3,7
4,5
3,1
3,9
1,8
3,4
1,0
8,0
8,5
13,4
13,0
13,5
16,8
19,6
15,7
17,3
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.3
26.3
United Kingdom
Germany Switzerland Netherlands
Spain Italy Finland Ireland Others
5.4
4.7
3.7
4.5
3.1
3.9
1.8
3.4
1.0
8.0
8.5
13.4
13.0
13.5
16.8
19.6
15.7
17.3
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,3
26,3
Royaume-Uni Allemagne
Suisse Pays Bas Espagne
Italie Finlande Irlande Autres
5,4
4,7
3,7
4,5
3,1
3,9
1,8
3,4
1,0
8,0
8,5
13,4
13,0
13,5
16,8
19,6
15,7
17,3
0	10	20	30
# Portfolio Structure ⁶
## Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)

## Top 10 Holdings (%)
Corporate Covered bonds Governments 
-12.2
Others
0.0
0.2
0.0
3.3
0.0
108.7
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 7.62 |
| --- | --- |
| BUONI ORDINARI DEL TES 179D ZERO 28.04.2023 | 4.07 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 2.28 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 2.18 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 2.16 |
| ENEL 0% 19/12/22 2000121167 | 1.96 |
| ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 29.12.2022 | 1.95 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 28.02.2023 | 1.95 |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 | 1.89 |
| CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 | 1.87 |
| Total	27.93 |

100.0
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fund 
n
Benchmark

## Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)

## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
France	24.5
AAA
-17.7
100.0
Italy United Kingdom
Spain Switzerland, Scandinavia Netherl., Belg., Austria
Germany Developed ex Europe Cash, Other, NA
4.6
3.3
8.0
7.6
7.2
11.6
11.0
22.1
AA A BBB
Others
-15.4
0.0
0.0
0.0
0.0
14.5
46.3
72.2
0	10	20	30
n
Fund
-50	-25	0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
## par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)

## 10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises obligations foncières
Emprunts d'Etat 
-12,2
Autres
0,0
0,2
0,0
3,3
0,0
108,7
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 7,62 |
| --- | --- |
| BUONI ORDINARI DEL TES 179D ZERO 28.04.2023 | 4,07 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 2,28 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 2,18 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 06.03.2023 | 2,16 |
| ENEL 0% 19/12/22 2000121167 | 1,96 |
| ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 29.12.2022 | 1,95 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 181D ZERO 28.02.2023 | 1,95 |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 | 1,89 |
| CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 | 1,87 |
| Total	27,93 |

100,0
-25	0	25	50	75	100	125
n
Fonds  
n
Indice de référence

## par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)

## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
France	24,5
AAA
-17,7
100,0
Italie Royaume-Uni
Espagne Suisse, Scandinavie PB., Belg., Autriche
Allemagne ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
4,6
3,3
8,0
7,6
7,2
11,6
11,0
22,1
AA A BBB
Autres
-15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
14,5
46,3
72,2
0	10	20	30
n
Fonds
-50	-25	0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
## Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
France	24.5
AAA
-17.7
100.0
Italy United Kingdom
Spain Switzerland, Scandinavia Netherl., Belg., Austria
Germany Developed ex Europe Cash, Other, NA
4.6
3.3
8.0
7.6
7.2
11.6
11.0
22.1
AA A BBB
Others
-15.4
0.0
0.0
0.0
0.0
14.5
46.3
72.2
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
France	24,5
AAA
-17,7
100,0
Italie Royaume-Uni
Espagne Suisse, Scandinavie PB., Belg., Autriche
Allemagne ex-Europe développés Liqu., Autres, Non dispo.
4,6
3,3
8,0
7,6
7,2
11,6
11,0
22,1
AA A BBB
Autres
-15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
14,5
46,3
72,2
0	10	20	30
# Investment Objective
The fund aims at generating an absolute return through investments on the global bond markets. Portfolio duration should range between minus one and plus two years. The proportion of asset-backed securities/mortgage-backed securities (ABS/MBS) may not exceed 20 % of fund assets. Up to 10 % may be invested in equity-related instruments. Non-EUR currency exposure exceeding 10 % of fund assets needs to be hedged. The investment objective is a superior risk- adjusted return over a complete market cycle.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le Fonds vise à générer un rendement absolu par le biais d’investissements sur les marchés obligataires mondiaux. La duration du portefeuille doit s’établir entre moins un et plus deux ans. La part des titres adossés à des actifs / à des créances hypothécaires (ABS/MBS) ne peut dépasser 20 % des actifs du Fonds. Jusqu’à 10 % peuvent être investis dans des instruments assimilables à des actions. Toute exposition à une autre devise que l’EUR supérieure à 10 % des actifs du Fonds doit être couverte. L’objectif d’investissement consiste en un revenu ajusté du risque supérieur sur un cycle de marché complet.
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany France Switzerland Australia Hong Kong
Taiwan Others
6.0
6.0
4.4
1.9
2.7
1.1
2.4
1.9
2.2
3.3
1.5
0.6
1.3
0.0
11.1
10.3
9.6
15.7
58.8
59.2
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne
France Suisse Australie Hong Kong
Taïwan Autres
6,0
6,0
4,4
1,9
2,7
1,1
2,4
1,9
2,2
3,3
1,5
0,6
1,3
0,0
11,1
10,3
9,6
15,7
58,8
59,2
0	15	30	45	60
Benchmark
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y ²	3Y ² 3Y p.a. ²	5Y ² 5Y p.a. ²	S. Inc. ² S. Inc. p.a. ²

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
Historique de performance ¹
p.a. ²
YTD	1M	3M	6M	1A ²	3A ² 3A p.a. ²	5A ² 5A p.a. ²	D.l'orig. ²	D.l'orig.
| USD |  |
| --- | --- |
| GBP | 12.6 |
| EUR |  | 10.0 |
| JPY | 4.4 |  |
| CHF | 3.9 |  |
| BRL | 0.7 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| USD |  |
| --- | --- |
| GBP | 12,6 |
| EUR |  | 10,0 |
| JPY | 4,4 |  |
| CHF | 3,9 |  |
| BRL | 0,7 |  |
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years	5 Years
| 0.70 |
| --- |
| 4.28 |
| -6.77 |
| 8 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe ³ | 0,93 | 0,70 |
| Volatilité (%) ⁴ | 4,76 | 4,28 |
| Perte max. (%) | -6,77 | -6,77 |
| Délai de redressement (mois) | 8 | 8 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁵ |  | 71,10 |

Structure du fonds ⁶
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
EUR	83,4
USD JPY CHF GBP CAD SEK AUD HKD
Autres
1,3
1,1
0,6
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
12,6
0	20	40	60	80	100
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁷
| EUR |  |  | 84,0 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 12,6 |  | 125 | 125 |
| JPY | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 0,6 |  |  |  |  |
| CAD | 0,5 |  |  | 75 | 75 |
| CHF | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| SEK | 0,2 |  |  |  |  |
| AUD | 0,1 |  |  | 25 | 25 |
| HKD | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,1 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |

0	20	40	60	80	100
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA