# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
1.9
2.3
4.7
4.5
9.5
12.9
19.9
19.8
30.1
30.3
28.2
35.9
| EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.2027 | 0.91 |
| --- | --- |
| AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.2198 | 0.90 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.2198 | 0.68 |
| LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3.000% 20.05.2198 | 0.65 |
| ENI SPA NC6 PERP FIX TO FLOAT 2.000% 11.05.2198 | 0.58 |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.2033 | 0.54 |
| COMMERZBANK AG EMTN FIX TO FLOAT 4.625% 21.03.2028 | 0.51 |
| BAYERISCHE LANDESBANK FIX TO FLOAT 1.375% 22.11.2032 | 0.50 |
| CPI PROPERTY GROUP SA EMTN FIX 2.750% 12.05.2026 | 0.49 |
| TOTALENERGIES SE . PERP FIX TO FLOAT 2.000% 17.04.2198 | 0.48 |
| Total	6.24 |

0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
France	28.3
Corporate
92.1
99.4
| Germany |  |  |  | 10.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switzerland, Scandinavia |  |  |  | 10.4 |
| Italy |  |  |  | 10.0 |
| United Kingdom |  |  | 8.2 |  |
| Spain |  | 6.3 |  |  |
| Ireland | 0.8 |  |  |  |
| Portugal | 0.2 |  |  |  |
| Eastern Europe Developed | 2.2 |  |  |  |
| Emerging Markets | 2.2 |  |  |  |
| Developed ex Europe |  | 6.5 |  |  |
| Lux., Offshore Domiciles | 1.7 |  |  |  |

Netherl., Belg., Austria
12.3
Governments Emerging Markets
Cash
6.1
0.0
2.2
0.5
-0.5
0.0
0	10	20	30
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
1,9
2,3
4,7
4,5
9,5
12,9
19,9
19,8
30,1
30,3
28,2
35,9
| EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.2027 | 0,91 |
| --- | --- |
| AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.2198 | 0,90 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.2198 | 0,68 |
| LA BANQUE POSTALE CONV FIX TO FLOAT 3.000% 20.05.2198 | 0,65 |
| ENI SPA NC6 PERP FIX TO FLOAT 2.000% 11.05.2198 | 0,58 |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.2033 | 0,54 |
| COMMERZBANK AG EMTN FIX TO FLOAT 4.625% 21.03.2028 | 0,51 |
| BAYERISCHE LANDESBANK FIX TO FLOAT 1.375% 22.11.2032 | 0,50 |
| CPI PROPERTY GROUP SA EMTN FIX 2.750% 12.05.2026 | 0,49 |
| TOTALENERGIES SE . PERP FIX TO FLOAT 2.000% 17.04.2198 | 0,48 |
| Total	6,24 |

0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
France	28,3
Emprunts d'entreprises
92,1
99,4
| Allemagne |  |  |  | 10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suisse, Scandinavie |  |  |  | 10,4 |
| Italie |  |  |  | 10,0 |
| Royaume-Uni |  |  | 8,2 |  |
| Espagne |  | 6,3 |  |  |
| Irlande | 0,8 |  |  |  |
| Portugal | 0,2 |  |  |  |
| Eur. de l'Est développés | 2,2 |  |  |  |
| Marchés émergents | 2,2 |  |  |  |
| ex-Europe développés |  | 6,5 |  |  |
| Lux., Rés. offshores | 1,7 |  |  |  |

PB., Belg., Autriche
12,3
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Liquidité
6,1
0,0
2,2
0,5
-0,5
0,0
0	10	20	30
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence