# ACTEURS
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## Société de Gestion :

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion par l’AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP 04000015.
Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08
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## Dépositaire :

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970.
Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08
Description des Missions du dépositaire:
Edmond de Rothschild (France) exerce les missions définies par la Règlementation applicable, à savoir :
- La garde des actifs de l'OPCVM,
- Le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion,
- Le suivi des flux de liquidités des OPCVM.

Encadrement et gestion des conflits d’intérêts:
Le dépositaire EdR (France), et la société de gestion EdRAM (France) appartiennent au même Groupe, Edmond de Rothschild. Ils ont, conformément à la Réglementation applicable, mis en place, une politique et une procédure appropriées au regard de leur taille, de leur organisation et de la nature de leurs activités, en vue de prendre les mesures raisonnables destinées à prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient découler de ce lien.
Délégataires:
Le dépositaire a délégué la fonction de conservation des titres financiers au Conservateur, CACEIS Bank.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêts susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS
: www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès du Dépositaire.
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## Centralisateur par délégation :

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) assume par délégation les fonctions liées à la tenue du passif : la centralisation des ordres de souscription et de rachat d’une part, la tenue de compte émission de l'OPCVM d’autre part.
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## Etablissement en charge de la tenue du compte émission par délégation :

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970.
Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08
- Conservateur : CACEIS Bank Société anonymeEtablissement de crédit agréé par le CECEISiège social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 MontrougeAdresse postale: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEXLe Conservateur est en charge pour le compte du dépositaire, de la garde des parts de l'OPCVM, de leur liquidation et du règlement livraison des ordres collectés et transmis par le dépositaire. Il assure également le service financier des parts de l'OPCVM (opérations sur titres, encaissement des revenus).
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## Commissaire aux Comptes :

KPMG Audit
Siège social: Financial Services / DSI, 2 avenue Gambetta CS 60055 - 92066 Paris La Défense
Signataire: Monsieur Nicolas DUVAL-ARNOULD
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## Commercialisateur :

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (France) prend l’initiative de la commercialisation du FCP et pourra être amenée à déléguer la réalisation effective de cette commercialisation à un tiers choisi par ses soins dont BANKINTER. En particulier BANKINTER sera le commercialisateur exclusif final du FCP en Espagne, Portugal et Luxembourg. La Société de Gestion ne connaît pas l'ensemble des commercialisateurs des parts du FCP. Quel que soit le commercialisateur final, les équipes commerciales de Edmond de Rothschild Asset Management (France) sont à la disposition des porteurs pour toute information ou question relative au FCP au siège social de la société.
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## Délégation de la gestion comptable :

CACEIS FUND ADMINISTRATION
Société anonyme au capital social de 5 800 000 €
Siège social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Adresse postale: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France) délègue à Caceis Fund Administration la gestion comptable de l’OPCVM.
Caceis Fund Administration a notamment, pour objet social la valorisation et la gestion administrative et comptable de portefeuilles financiers. A ce titre, elle procède, principalement, au traitement de l'information financière relative aux portefeuilles, aux calculs des valeurs liquidatives, à la tenue de la comptabilité des portefeuilles, à la production des états et informations comptables et financiers et à la production de divers états réglementaires ou spécifiques.
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## Etablissements habilités à recevoir les souscriptions et les rachats :

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
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Translation (FRES, 2022-06-24):
# AGENTES
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## Sociedad gestora:

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société anonyme (sociedad anónima) con comité ejecutivo y comité de supervisión, autorizada en calidad de Sociedad gestora por el organismo regulador francés, la Autorité des marchés financiers (AMF) el 15 de abril de 2004 con el número GP 04000015.
Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
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## Depositario:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société anonyme (sociedad anónima) con comité ejecutivo y comité de supervisión, aprobada por el Banco de Francia a través del Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la comisión de establecimientos de crédito y empresas de inversión, (CECEI, por sus siglas en francés) en calidad de entidad de crédito el 28 de septiembre de 1970.
Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
Descripción de las tareas del Depositario:
Edmond de Rothschild (France) realiza las tareas definidas por la normativa aplicable, a saber:
- la custodia de los activos de la IIC;
- el control de la regularidad de las decisiones de la Sociedad gestora; y
- el seguimiento del flujo de efectivo de las IIC.

Contención y gestión de conflictos de intereses:
El Depositario, EdR (France), y la Sociedad gestora, EdRAM (France), pertenecen al mismo grupo, Edmond de Rothschild. De conformidad con la normativa aplicable, han adoptado una política y un procedimiento apropiados con respecto a su tamaño, su organización y la naturaleza de sus actividades, con el fin de adoptar las medidas razonables que eviten los conflictos de intereses que podrían derivarse de dicho vínculo.
Delegados:
El depositario ha delegado la función de custodia de los títulos financieros en la entidad de custodia, CACEIS Bank.
La descripción de las funciones delegadas de custodia, la lista de subdelegados de CACEIS Bank y la información sobre los conflictos de intereses que pueden surgir a partir de tales delegaciones están disponibles en el sitio web de CACEIS: www.caceis.com.
La información actualizada se pone a disposición de los inversores en un plazo de ocho días hábiles previa solicitud por escrito del partícipe al Depositario.
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## Entidad centralizadora por delegación:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) asume por delegación las funciones relacionadas con la gestión de los pasivos: la centralización de las órdenes de suscripción y reembolso, por una parte, y la gestión de la cuenta de emisión de la IIC, por otra.
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## Institución encargada del registro de las emisiones por delegación:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société anonyme (sociedad anónima) con comité ejecutivo y comité de supervisión, aprobada por el Banco de Francia a través del Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la comisión de establecimientos de crédito y empresas de inversión, (CECEI, por sus siglas en francés) en calidad de entidad de crédito el 28 de septiembre de 1970.
Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
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## Entidad de custodia:

CACEIS Bank
Société anonyme (sociedad anónima) Institución de crédito autorizada por el CECEI
Domicilio social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Dirección postal: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
La Entidad de custodia se encarga, por cuenta del Depositario, de la custodia de las participaciones de la IIC, de su liquidación y del pago, así como de la entrega de las órdenes recibidas y transmitidas por el Depositario. También garantiza el servicio financiero de las participaciones de la IIC (operaciones sobre valores y las cuentas por cobrar).
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## Auditor:

KPMG Audit
Domicilio social: Financial Services / DSI 2 avenue Gambetta - CS 60055 – 92066 París La Défense
Firmante: D. Nicolas DUVAL-ARNOULD
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## Agente de comercialización:

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (France) toma la iniciativa de comercializar el FI y podrá terminar delegando la ejecución efectiva de dicha comercialización a un tercero, designado a su entera discreción, incluido BANKINTER. En concreto, BANKINTER será la entidad comercializadora final del FI en exclusiva en España, Portugal y Luxemburgo. La Sociedad gestora no conoce al conjunto de entidades
comercializadoras de las participaciones del FI. Con independencia de la entidad comercializadora final, los equipos comerciales de Edmond de Rothschild Asset Management (France) están a disposición de los partícipes para cualquier información o pregunta relacionada con el FI en el domicilio social de la sociedad.
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## Delegación de la gestión contable:

CACEIS FUND ADMINISTRATION
Société anonyme (sociedad anónima) con un capital social de 5 800 000 €
Domicilio social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Dirección postal: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
La Sociedad gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) delega en Caceis Fund Administration la gestión contable de la IIC.
El principal objetivo social de Caceis Fund Administration es la valoración y la gestión administrativa y contable de carteras financieras. A este respecto, se encarga principalmente del tratamiento de la información financiera relativa a las carteras, los cálculos de valores liquidativos, el mantenimiento de la contabilidad de las carteras, la redacción de estados e informes contables y financieros, y la preparación de diversos estados reglamentarios o específicos.
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## Organismos designados para recibir las suscripciones y los reembolsos:

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxemburgo
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