OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top 10 largest positions
Holdings	Sector	%
Apple Inc	Computers & Peripherals  7.22
Elevance Health Inc	Health Care Providers & Services  5.99
Deutsche Boerse AG	Capital Markets  5.51
Electronic Arts Inc	Entertainment  4.41
Novartis AG	Pharmaceuticals  3.95
STMicroelectronics NV	Semiconductors & semicond. equipm. 3.29 Neste Oyj		Oil, Gas & Consumable Fuels  3.28
Adobe Inc	Software  3.25
Bank of Montreal	Commercial Banks  3.25
TotalEnergies SE	Oil, Gas & Consumable Fuels 3.22 Total		43.38
announced that it will spin off its generics business Sandoz.	
| Fund price 31-10-22 | EUR | 76.86 |
| --- | --- | --- |
| High Ytd (03-01-22) | EUR | 100.21 |
| Low Ytd (30-09-22) | EUR | 72.59 |
| Fees Management fee |  | 1.50% |
| Performance fee |  | None |
| Service fee |  | 0.16% |
| Expected transaction costs |  | 0.06% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Le prime 10 posizioni per dimensioni
## Posizioni	Sector	%
Apple Inc	Computer e periferiche  7,22
Elevance Health Inc	Fornitori di servizi e di assistenza sanitaria  5,99
Deutsche Boerse AG	Mercati di Capitali  5,51
Electronic Arts Inc	Intrattenimento   4,41
Novartis AG	Prodotti farmaceutici  3,95
STMicroelectronics NV	Semiconduttori e apparati  3,29
Neste Oyj	Petrolio, gas e carburanti 3,28
Adobe Inc	Software  3,25
Bank of Montreal	Banche commerciali  3,25
TotalEnergies SE	Petrolio, gas e carburanti  3,22
Total	43,38
società ha annunciato la scorporazione dell’unità di generici	
Sandoz.
| Valore del fondo (NAV) 31-10-22 | EUR | 76,86 |
| --- | --- | --- |
| High Ytd (03-01-22) | EUR | 100,21 |
| Valore minimo YTD (30-09-22) | EUR | 72,59 |
| Commissioni Commissioni di gestione |  | 1,50% |
| Commissioni di performance |  | Nessuna |
| Commissioni amministrative |  | 0,16% |
| Costi di transazione previsti |  | 0,06% |

| TOP 10 | 43,38% |
| --- | --- |
| TOP 20 | 71,67% |
| TOP 30 | 90,97% |
# Sustainability
The fund incorporates sustainability in the investment process by the means of a target universe, exclusions, ESG integration and engagement. The fund solely invests in stocks issued by companies with a low negative to low positive impact on the SDGs. The impact of issuers on the SDGs is determined by applying Robeco's internally developed three-step SDG Framework. The outcome is a quantified contribution expressed as an SDG score, considering both the contribution to the SDGs (positive, neutral or negative) and the extent of this contribution (high, medium or low). The fund actively engages with 100% of the corporate holdings typically for a period of three to five years. The fund does not invest in stock issuers that are in breach of international norms or where activities have been deemed detrimental to society following Robeco's exclusion policy. Financially material ESG factors are integrated in the bottom-up fundamental investment analysis to assess existing and potential ESG risks and opportunities. In addition, where a stock issuer is flagged for breaching international standards in the ongoing monitoring, the issuer will become subject to exclusion. Lastly, the fund makes use of shareholder rights and applies proxy voting in accordance with Robeco's proxy voting policy.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Sostenibilità
Il fondo incorpora la sostenibilità nel processo d'investimento attraverso un universo target, esclusioni, integrazione ESG e impegno. Il fondo investe esclusivamente in titoli emessi da società con un impatto da poco negativo a poco positivo in termini di SDG. L'impatto degli emittenti sugli SDG è determinato applicando il quadro SDG in tre fasi sviluppato internamente da Robeco. Il risultato è un contributo quantificato espresso come un punteggio SDG, considerando sia il contributo agli SDG (positivo, neutro o negativo) che la portata di questo contributo (alta, media o bassa). Il fondo si impegna attivamente con il 100% delle posizioni aziendali, in genere per un periodo di tre-cinque anni. Il fondo non investe in emittenti di titoli che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi fondamentale bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.
# SDG Contribution
The SDG score shows to what extent the portfolio and the benchmark contribute to the 17 UN Sustainable Developments Goals (SDGs). Scores are assigned to each underlying company using the Robeco SDG Framework, which utilizes a three-step approach to calculate a company’s contribution to the relevant SDGs. The starting point is an assessment of the products offered by a company, followed by the way in which these products are produced, and finally whether the company is exposed to any controversies. The outcome is expressed in a final score which shows the extent to which a company impacts the SDGs on a scale from highly negative to highly positive.
The bar chart shows the aggregate percentage exposure of the portfolio and the benchmark to the different SDG scores. This is then also split out per SDG. As a company can have an impact on several SDGs (or none), the values shown in the report do not sum to 100%. More information on Robeco’s SDG Framework can be found at: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco- explanation-sdg-framework.pdf
Portfolio Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# SDG Contribution
De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief tot zeer positief.
Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat
ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Ga voor meer informatie over het SDG- raamwerk van Robeco naar: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg- framework.pdf
Portafoglio Benchmark
# Sector allocation
We do not aim to have large deviations on a sector level. There are sectors where the SDG scores tend to be higher (such as for instance in healthcare). In those sectors it may be harder to find candidates for the fund. We are underweight in energy and utilities, because in these sectors it is hard to find candidates that fit the purpose of the fund.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione settoriale
Cerchiamo di evitare evidenti scostamenti a livello settoriale. Alcuni settori (ad esempio, quello sanitario) presentano punteggi SDG tendenzialmente superiori. Pertanto, può risultare più difficile individuare candidati per il fondo. Siamo sottoesposti a energia e utility, perché in questi settori è difficile individuare titoli in linea con lo scopo del fondo.
# Investment policy
RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is an actively managed fund that invests in stocks all over the world. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the European Sustainable Finance Disclosure Regulation. The fund invests in companies that are able to have a clear and measurable improvement in their contribution to the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) over three to five years via active engagement. The fund integrates ESG (Environmental, Social and Governance) factors in the investment process and applies Robeco’s Good Governance policy. The fund applies sustainability indicators, including but not limited to, normative, activity-based and region-based exclusions, and applies proxy voting and engagement. The fund also aims to provide long term capital growth. The portfolio is built on the basis of the eligible investment universe and an internally developed SDGs framework for mapping and measuring SDG contributions, about which more information can be obtained via the website www.robeco.com/si. The fund has a concentrated portfolio of stocks with the highest potential value growth.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Politica d'investimento
RobecoSAM Global SDG Engagement Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo investe in società che sono in grado di ottenere un miglioramento chiaro e misurabile nel loro contributo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDG) nell'arco di tre-cinque anni attraverso un coinvolgimento attivo. Il fondo integra i fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nel processo di investimento, e applica la politica di Buon governo di Robeco. Il fondo applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, e applica il voto per procura e il coinvolgimento. Il fondo intende inoltre ottenere una crescita del capitale a lungo termine. Il portafoglio è costruito in base all’universo di investimenti ammissibili e a un ambiente SDG sviluppato internamente per mappare e misurare i contributi SDG, su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Il fondo detiene un portafoglio concentrato di azioni con il maggior potenziale di crescita del valore.
# Fiscal product treatment
The fund is established in Luxembourg and is subject to the Luxembourg tax laws and regulations. The fund is not liable to pay any corporation, income, dividend or capital gains tax in Luxembourg. The fund is subject to an annual subscription tax ('tax d'abonnement') in Luxembourg, which amounts to 0.05% of the net asset value of the fund. This tax is included in the net asset value of the fund. The fund can in principle use the Luxembourg treaty network to partially recover any withholding tax on its income.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Trattamento fiscale del prodotto
Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’ inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’ inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.
# Disclaimer
This document has been carefully prepared by Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). The information contained in this publication is based upon sources of information believed to be reliable. Robeco is not answerable for the accuracy or completeness of the facts, opinions, expectations and results referred to therein. Whilst every care has been taken in the preparation of this document, we do not accept any responsibility for damage of any kind resulting from incorrect or incomplete information. This document is subject to change without notice. The value of the investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which you reside, then you should be aware that due to exchange rate fluctuations the performance shown may increase or decrease if converted into your local currency. Unless otherwise stated, performances are i) net of fees based on transaction prices and ii) with dividends reinvested. Please refer to the prospectus and the Key Investor Information Document of the funds for further details. These are available at the Robeco offices or via the www.robeco.com website. The ongoing charges mentioned in this publication express the operational costs including management fee, service fee, taxe d'abonnement, depositary fee and bank charges and is the one stated in the fund's latest annual report at closing date. The information contained in this document is solely intended for professional investors under the Dutch Act on the Financial Supervision (Wet financieel toezicht) or persons who are authorized to receive such information under any other applicable laws. Robeco Institutional Asset Management
B.V. has a license as manager of UCITS and AIFs from the Netherlands Authority for the Financial Markets in Amsterdam.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Disclaimer
Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il KIID ( Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori ), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul KIID in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei KIIDs e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0.24 |
| --- | --- |
| AT&T INC 1.60 PCT 19-MAY-2028 | 0.21 |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.00 PCT 23-SEP-2028 | 0.21 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 0.80 | 0.19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.00 PCT | 0.19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25 PCT | 0.19 |
| SANOFI SA 1.00 PCT 21-MAR-2026 | 0.19 |
| DH EUROPE FINANCE SA 0.75 PCT 18-SEP-2031 | 0.19 |
| ESSILORLUXOTTICA SA 0.13 PCT 27-MAY-2025 | 0.18 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.13 PCT | 0.18 |
| No. of Holdings in Benchmark | 1,632 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United States | 22.95 |
| --- | --- |
| France | 20.95 |
| Germany | 12.44 |
| United Kingdom | 7.94 |
| Spain | 6.37 |
| Netherlands | 5.53 |
| Switzerland | 4.91 |
| Italy | 2.91 |
| Sweden | 2.90 |
| Japan | 2.13 |
| Other | 10.97 |
| Total | 100.00 |

| AA+ | 0.23 |
| --- | --- |
| AA | 0.71 |
| AA- | 6.22 |
| A+ | 8.22 |
| A | 11.94 |
| A- | 20.47 |
| BBB+ | 20.51 |
| BBB | 19.81 |
| BBB- | 11.82 |
| Not rated | 0.07 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# BENCHMARK POSIZIONI: (in %)
Principali Posizioni (%)
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0,24 |
| --- | --- |
| AT&T INC 1.60 PCT 19-MAY-2028 | 0,21 |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.00 PCT 23-SEP-2028 | 0,21 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 0.80 | 0,19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.00 PCT | 0,19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25 PCT | 0,19 |
| SANOFI SA 1.00 PCT 21-MAR-2026 | 0,19 |
| DH EUROPE FINANCE SA 0.75 PCT 18-SEP-2031 | 0,19 |
| ESSILORLUXOTTICA SA 0.13 PCT 27-MAY-2025 | 0,18 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.13 PCT | 0,18 |
| N.ro Principali Posizioni del Benchmark | 1.632 |

by Rating (benchmark) (%)
per Paese (benchmark) (%)
| Stati Uniti | 22,95 |
| --- | --- |
| Francia | 20,95 |
| Germania | 12,44 |
| Regno Unito | 7,94 |
| Spagna | 6,37 |
| Paesi Bassi | 5,53 |
| Svizzera | 4,91 |
| Italia | 2,91 |
| Svezia | 2,90 |
| Giappone | 2,13 |
| Altro | 10,97 |
| Totale | 100,00 |

| AA+ | 0,23 |
| --- | --- |
| AA | 0,71 |
| AA- | 6,22 |
| A+ | 8,22 |
| A | 11,94 |
| A- | 20,47 |
| BBB+ | 20,51 |
| BBB | 19,81 |
| BBB- | 11,82 |
| Privo di rating | 0,07 |
| Totale | 100,00 |

Fonte: BNP Paribas Asset Management, al 30.11.2022
Fonte: Fitch, Moody's, S&P. Rating peggiore tra quelli assegnati dalle tre agenzie
I dati riportati nelle factsheet si basano su dati contabili ufficiali e si riferiscono alla data di negoziazione.
# DETAILS
Fees
| Maximum Subscription Fee | 3.00% |
| --- | --- |
| Maximum Redemption Fee (22.11.22) | 3.00% |
| Real Ongoing Charges (31.10.21) | 0.20% |
| Maximum Management Fees | 0.08% |

Index data as of 30.11.2022
| Name		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI |
| --- |
| Bloomberg Code	I34235EU |
| Reuters code	.BCMSCIEU |

Characteristics
Codes
ISIN Code
LU1859444769
Bloomberg Code
SRIC FP
Key Figures (EUR)
NAV
9.30
Fund Size (Euro millions)
2,238.71
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS EASY Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Recommended Investment Horizon | 4 |
| PEA Eligible | No |
| Life-Insurance Eligible | No |
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 15.01.2019 |
| Fund Manager(s) | Luca PAGNI |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Custodian | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Base Currency | EUR |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |
| AMF category | 1 - Significantly engaging approach |
| SFDR article | Article 9 - Sustainable investment objective |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# DETTAGLI
Commissioni
| Comm. di Sottoscrizione Max. | 3,00% |
| --- | --- |
| Comm. di Rimborso Max. (22.11.22) | 3,00% |
| Spese Correnti (31.10.21) | 0,20% |
| Commissione di Gestione Max. | 0,08% |

Dati dell'indice al 30.11.2022
| Nome		Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI |
| --- |
| Bloomberg Code	I34235EU |
| Reuters Code	.BCMSCIEU |

Caratteristiche
Codici
ISIN Code
LU1859444769
Bloomberg Code
SRIC FP
Numeri Chiave
NAV
9,30
Patrimonio del fondo (Euro mln)
2.238,71
| Forma Giuridica | Comparto di SICAV BNP PARIBAS EASY di diritto Luxembourg |
| --- | --- |
| Orizzonte Temporale Raccomandato | 4 |
| Indice di Riferimento | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Data di Lancio | 15.01.2019 |
| Gestore(s) del Fondo | Luca PAGNI |
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Società di Gestione Delegata | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Banca Depositaria | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Valuta Base | EUR |
| Esecuzione degli ordini | NAV + 1 |
| SFDR article | Articolo 9 - Obiettivo di investimento sostenibile |
# STRATEGY :
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in shares of companies that are domiciled or do most of their business in emerging countries. The fund manager uses a bottom-up approach. This compartment is managed by Vontobel Asset Management AG.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# STRATEGY :
Il fondo punta ad accrescere il valore del suo patrimonio nel medio periodo investendo principalmente in azioni di società che hanno sede o realizzano la maggior parte delle proprie attività nei mercati emergenti. Il gestore del fondo utilizza un approccio bottom-up. Questo comparto è gestito da Vontobel Asset Management AG.
# DASHBOARD AS AT 30.11.2022
| Asset Class | Benchmark | No. of Holdings in benchmark | Fund Size (EUR millions) |
| --- | --- | --- | --- |
| FixedIncome | J.P.MorganESGEMUGovernmentBondIG(EUR)RI | 469 | 810 |
| Risk Indicator | YTD Performance (1) | 3-year Annualised Perf. (2) |  |
|  | -14.51% Benchmark-14.40% | -5.04% Benchmark-4.92% |

- All figures net of fees (in EUR).
- Based on 365 days

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# DASHBOARD AL 30.11.2022
| Classi di attivo | Indice di Riferimento | Posizioni del benchmark | Patrimonio del fondo (EUR mln) |
| --- | --- | --- | --- |
| Redditofisso | J.P.MorganESGEMUGovernmentBondIG(EUR)RI | 469 | 810 |
| Profilo di Rischio e di Rendimento | Performance YTD (1) | Performance Annualizzate - 3 anni (2) |  |
|  | -14,51% IndicediRiferimento-14,40% | -5,04% IndicediRiferimento-4,92% |

(2) Basato su 365 giorni
# INDEX DESCRIPTION:
The benchmark is the Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index published in EUR by, BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. The majority of the index’s underlying components are government bonds in the Eurozone. The Bloomberg Barclays Euro Treasury Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating with maturities greater than one year and which have a minimum issue size of EUR 300 million.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# DESCRIZIONE DELL'INDICE:
Il benchmark è l'indice Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) pubblicato in EUR da BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. La maggior parte dei componenti sottostanti dell'indice sono titoli di stato nella zona euro. Il Bloomberg Barclays Euro Treasury Index è costituito da obbligazioni pubbliche a tasso fisso, investment grade, dei paesi sovrani che partecipano con scadenze superiori a un anno e con una emissione minima di 300 milioni di EUR.