OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged), USD
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, IT, LU
Investment objective
This bond fund aims to achieve a positive absolute return over a period of three years by keeping a modest level of volatility, while respecting risk diversification.
Key features
The fund can invest worldwide, with a focus on Europe, in cor- porate bonds and similar fixed-interest and floating-rate secur- ities in various currencies of diverse issuers of good quality (in- vestment grade). The fund can use derivative financial instru- ments for hedging purposes.
Approach
The experienced and diverse investment team takes high-con- viction decisions based on rigorous macro-economic, technical and issuer analyses. In line with their continuous assessment of market conditions and future developments, the team alloc- ates interest-rate and credit risks with the aim to benefit from any market environment. They select those securities and instru- ments within the investment universe in which they see the most rewarding yield and/or hedging values. The team actively adapts the portfolio to invest in attractive opportunities whenever they occur while keeping risks under control.
Risk and reward profile

Translation (ENIT, 2023-12-29):
1/3
Asset Management / Factsheet mensile / 29.12.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged), USD
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, IT, LU
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a conseguire un rendimento assoluto positivo su un periodo di tre anni mantenendo un livello moderato di volatilità, rispettando al contempo la diversificazio- ne del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo può investire in tutto il mondo, concentrandosi maggior- mente sull'Europa, in obbligazioni societarie e titoli simili a tasso fisso e variabile in varie valute di diversi emittenti di buona quali- tà (investment grade). Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura.
Approccio
Il team di investimento, esperto e diversificato, prende decisioni ad alta convinzione sulla base di rigorose analisi macroecono- miche, tecniche e degli emittenti. In linea con la sua continua valutazione delle condizioni di mercato e degli sviluppi futuri, il team assume rischi di tasso d'interesse e di credito con l'obiet- tivo di trarre vantaggio da qualsiasi contesto di mercato. All'in- terno dell'universo d'investimento seleziona i titoli e gli strumenti con i rendimenti e/o valori di copertura migliori. Il team adatta at- tivamente il portafoglio per investire in opportunità interessanti, tenendo sotto controllo i rischi.
Profilo di rischio e di rendimento
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 31.08.2022
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I, USD
Marketing document for institutional investors in:
Morningstar Rating as of 31.07.2022	★★★	
CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG (professional investors)
Investment objective
This bond fund aims to generate the best possible investment returns over a full economic cycle, while respecting risk diversi- fication.
Key features
The fund invests across emerging markets mainly in government, quasi-sovereign, and corporate bonds of diverse qualities with different maturities in various currencies. The fund uses derivat- ive financial instruments both for hedging purposes and to take
Portfolio management	Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van
Overfelt / Thierry Larose / Carl Vermassen Fund domicile, legal structure, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 6 Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		24.08.2015 / 24.08.2015 Fund size			USD 89.42 mio
Net asset value (NAV) / share		USD 141.80 Ref. index	J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Equal Weighted ISIN / WKN / VALOR		LU1256229680 / A2DMCY / 28772028

Translation (ENIT, 2022-08-31):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 31.08.2022
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I, USD
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in:
Morningstar Rating al 31.07.2022	★★★	
CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG (professional investors)
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a generare i migliori rendi- menti possibili nell'arco di un intero ciclo economico, rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe nei mercati emergenti, principalmente in titoli di Stato, titoli parastatali e obbligazioni societarie di diversa quali- tà, con diverse scadenze e in diverse valute. Il fondo utilizza stru- menti finanziari derivati sia a scopo di copertura che per assu-
Gestione di portafoglio	Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van
Overfelt / Thierry Larose / Carl Vermassen Domicilio del fondo, Forma giuridica, SFDR	Lussemburgo, UCITS, Art. 6 Valuta del fondo / classe di azioni				USD / USD Data di lancio del fondo / classe di azioni		24.08.2015 / 24.08.2015 Dimensioni del fondo			USD 89.42 mln
Net asset value (NAV) / azione		USD 141.80 Indice di rif.	J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Equal Weighted ISIN / WKN / VALOR		LU1256229680 / A2DMCY / 28772028
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A, EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU, NL
Investment objective
This bond fund aims to provide an attractive level of income rel- ative to prevailing interest rates, while maintaining a strong focus on capital preservation and respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENIT, 2023-02-28):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A, EUR
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU, NL
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a generare un livello di reddi- to interessante rispetto ai tassi d'interesse prevalenti, mantenen- do nel contempo una particolare attenzione alla conservazione del capitale e rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I, CHF
Marketing document for institutional investors in:
Morningstar Rating as of 31.01.2023	★★★	
AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This bond fund aims to generate steady income and achieve above-average investment returns over a full economic cycle, while promoting environmental or social characeristics and re- specting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide mainly in bonds in Swiss francs with various maturities of diverse issuers of good quality (investment grade). It may have limited exposure to such instruments and bonds in other currencies or from issuers of lesser quality. The fund seeks to promote environmental or social characteristics.
Approach
The investment team takes high-conviction decisions based on in-depth macroeconomic, relative-value and issuer analyses. Us- ing a proprietary model it excludes issuers from the investment universe that fail to meet specific ESG criteria (Environmental, Social, Governance). The team continuously evaluates inefficien- cies across global markets to identify the most remunerating op- portunities across interest rates, credit spreads, and currencies. With the focus on risk/reward optimization, the team actively ad- apts the portfolio striving to participate in favorable markets and keep the fund's vulnerability low in unfavorable markets.
Risk and reward profile
Portfolio management	Juerg Bretscher
Fund domicile, legal structure	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				CHF / CHF Launch date fund / shareclass		25.10.1991 / 12.06.2008 Fund size			CHF 160.87 mio
Net asset value (NAV) / share		CHF 122.82 Ref. index	SBI® Foreign Rating AAA Total Return
ISIN / WKN / VALOR	LU0278084768 / A0MLTK / 2870530

Translation (ENIT, 2023-02-28):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 28.02.2023
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I, CHF
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in:
Morningstar Rating al 31.01.2023	★★★	
AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG (professional investors)
Obiettivo di investimento
Questo fondo punta a generare un flusso costante di reddito e un rendimento d'investimento superiore alla media nell'arco di un intero ciclo economico, promuovendo criteri ambientali o sociali e rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe a livello globale principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri di varie scadenze di emittenti di buona qualità
Gestione di portafoglio	Juerg Bretscher
Domicilio del fondo, Forma giuridica	Lussemburgo, UCITS, Art. 8 Valuta del fondo / classe di azioni				CHF / CHF Data di lancio del fondo / classe di azioni		25.10.1991 / 12.06.2008 Dimensioni del fondo			CHF 160.87 mln
Net asset value (NAV) / azione		CHF 122.82 Indice di rif.	SBI® Foreign Rating AAA Total Return
ISIN / WKN / VALOR	LU0278084768 / A0MLTK / 2870530
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged), EUR
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU
Investment objective
This bond fund aims to achieve a positive return over 3 years with a volatility of maximum 3% per annum, and seeks to pro- mote environmental and social characteristics while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENIT, 2021-06-30):
1/3
Asset Management / Factsheet mensile / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged), EUR
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in:
AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a conseguire un rendimento positivo su un periodo di tre anni con una volatilità massima del 3% all'anno, cercando di promuovere caratteristiche ambientali e sociali e, al contempo, rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio Benchmark Average Rating: BBB
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into CHF Fund currency	USD
Share class currency	CHF
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	104.65
Fund volume in mln	764.94 USD
Share class volume in mln	80.05 CHF
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.42%
Launch date	09/05/2016
Last distribution	1.75 / November
ISIN	LU1395536169
WKN	A2AH0C
Valor	32261679
Tracking error
**	
1.96%
Sharpe ratio
**	
0.53
Information ratio
**	
negative
Jensen's Alpha
**	
-1.37%
Beta
**	
1.27
** 
3 years annualized

Translation (ENIT, 2020-11-30):
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Gestore di Portafoglio	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Sede del gestore di Portafoglio		Zurigo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into CHF Valuta del fondo	USD
Valuta della classe	CHF
Swinging Single Pricing	Si
NAV	104,65
Patrimonio fondo in mio	764,94 USD
Volume della classe in mio	80,05 CHF
Commissioni di gestione	1,100%
TER (al 28.02.2020)	1,42%
Data di lancio	09.05.2016
Data distribuz. dividendi	1,75 / novembre
ISIN	LU1395536169
Germania, Numero valore	A2AH0C
Numero di valore	32261679
Tracking Error
**	
1,96%
Sharpe Ratio
**	
0,53
Information Ratio
**	
nagativo
Jensen's Alpha
**	
-1,37%
Beta
**	
1,27
** 
3 anni annualizzati
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio	Benchmark Average Rating: BB-
* 
3 years annualized
TELECOM ITALIA CAPITAL	2.5%
HEATHROW FINANCE PLC	2.3%
SEALED AIR CORP	2.2%
FIVE POINT OP CO LP/FIVE	1.8%
SMURFIT KAPPA TREASURY	1.8%
PEACH PROPERTY FINANCE	1.7%
ENEL SPA	1.7%
HT TROPLAST AG	1.6%
VODAFONE GROUP PLC	1.6%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1.6%

Translation (ENIT, 2020-08-31):
NR
Cash+Forwards
0%
Portafoglio Benchmark Rating medio: BB-
* 
3 anni annualizzati
TELECOM ITALIA CAPITAL	2,5%
HEATHROW FINANCE PLC	2,3%
SEALED AIR CORP	2,2%
FIVE POINT OP CO LP/FIVE	1,8%
SMURFIT KAPPA TREASURY	1,8%
PEACH PROPERTY FINANCE	1,7%
ENEL SPA	1,7%
HT TROPLAST AG	1,6%
VODAFONE GROUP PLC	1,6%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1,6%
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2022
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V, EUR
Marketing document for retail investors in: CH, DE
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth, while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENIT, 2022-02-28):
1/3
Asset Management / Factsheet mensile / 28.02.2022
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V, EUR
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: CH, DE
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira ad ottenere una crescita del capita- le a lungo termine, rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HG (hedged), GBP
Marketing document for institutional investors in: GB, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This bond fund aims to provide an attractive level of income rel- ative to prevailing interest rates, while maintaining a strong focus on capital preservation and respecting risk diversification.
Key features
The fund invests with a focus on Europe in fixed-income securit- ies, particularly asset-backed securities, in various currencies of diverse issuers of good quality (at least low investment grade). The fund can use derivative financial instruments for hedging purposes.
Approach
The experienced and diverse investment team focuses initially on capital preservation, avoiding defaults and mitigating volat- ility, as well as accessing an attractive revenue stream on a risk-adjusted basis. The team drives this by a thorough analysis of fundamental credit risk as well as by the liquidity profile of each position and the relative value present in the portfolio com- pared to the market. The team extensively mitigates interest-rate and currency risks by investing solely in floating-rate bonds and hedging currency exposures.
Risk and reward profile

Translation (ENIT, 2023-02-28):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HG (hedged), GBP
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in: GB, LU, SG (professional investors)
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a generare un livello di reddi- to interessante rispetto ai tassi d'interesse prevalenti, mantenen- do nel contempo una particolare attenzione alla conservazione del capitale e rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe, con particolare attenzione all'Europa, in titoli ob- bligazionari, in particolare ABS, in varie valute di diversi emittenti di buona qualità (minimo investment grade). Il fondo può utiliz- zare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura.
Approccio
Il team d'investimento, esperto e diversificato, si concentra ini- zialmente sulla conservazione del capitale, evitando i default e mitigando la volatilità, oltre ad accedere a un interessante flusso di ricavi su base rettificata per il rischio. Il team opera sulla ba- se di un'analisi approfondita del rischio di credito dei fondamen- tali, nonché sul profilo di liquidità di ogni posizione e sul valore relativo presente nel portafoglio rispetto al mercato. Mitiga am- piamente i rischi di tasso d'interesse e valutari investendo esclu- sivamente in obbligazioni a tasso variabile e coprendo le esposi- zioni in valuta.
Profilo di rischio e di rendimento
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 31.01.2023
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1, USD
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth and to promote environmental and social characteristics while respect- ing risk diversification.
Key features

Translation (ENIT, 2023-01-31):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 31.01.2023
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1, USD
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, ES, GB, IT, LI, LU
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira ad ottenere una crescita del capi- tale a lungo termine e a promuovere criteri ambientali e sociali, rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
The 3-Alpha Global Quality Achievers (GQA) fund aims to achieve sus- tainable returns by investing in high quality companies. In our analysis we focus on aspects related to business model, brand, financial solidity and a stability of earnings. The investment approach is based on a pro- prietary quantitative analysis combined with fundamental bottom-up re- search into each company.
24.0%  Information Technology
14.0%  Financials
13.8%  Health Care
12.5%  Communication Services
10.0%  Industrials

Translation (ENIT, 2020-10-30):
Il fondo 3-Alpha Global Quality Achievers (GQA) mira a ottenere rendi- menti sostenibili investendo in aziende di alta qualità. Nella nostra analisi ci concentriamo su aspetti relativi a modello di business, marchio, solidi- tà finanziaria e stabilità degli utili. L'approccio d'investimento si basa su un'analisi quantitativa proprietaria combinata con una ricerca fondamen- tale bottom-up in ogni azienda.
24,0%  Informatica
14,0%  Finanza
13,8%  Settore sanitario
12,5% Servizi di comunicazione 10,0% Industria
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.11.2022
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged), EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Investment objective
This bond fund aims to achieve a positive return over three years (volatility target: maximum 3% per annum) and seeks to promote environmental or social practices, while respecting risk diversi- fication.
Key features
The fund invests worldwide mainly in shorter-term bonds in dif- ferent currencies of various issuers of investment grade quality that seek to promote environmental or social practices. The av- erage maturity of the portfolio is 3.5 years. The fund can use de- rivative financial instruments for hedging purposes.
Approach
The experienced and diverse investment team takes high-con- viction decisions based on rigorous macro-economic, technical and issuer analyses. To define the investment universe, the team applies a two-step sustainability screening based on a propriet- ary scoring model: 1) to exclude issuers active in controversial businesses or intensively using fossil resources, 2) to include only those issuers whose sustainability scores exceed the defined minimum. In line with their continuous assessment of market developments, the team flexibly allocates interest-rate and credit risks in the portfolio, striving to benefit throughout the economic cycle.
Risk and reward profile

Translation (ENIT, 2022-11-30):
1/4
Asset Management / Factsheet mensile / 30.11.2022
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged), EUR
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario mira a conseguire un rendimento positivo su un periodo di tre anni (obiettivo di volatilità: massimo 3% all'anno) e a promuovere pratiche ambientali o sociali, rispet- tando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in obbligazioni a breve termine in varie valute di diversi emittenti di buona qua- lità (investment grade) che cercano di promuovere pratiche am- bientali o sociali. La scadenza media del fondo è pari a 3,5 anni. Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di co- pertura.
Approccio
Il team di investimento, esperto e diversificato, prende decisioni ad alta convinzione sulla base di rigorose analisi macroeconomi- che, tecniche e degli emittenti. Per definire l'universo di investi- mento, il team applica uno screening di sostenibilità in due fa- si basato su un modello di punteggio proprietario: 1) esclude gli emittenti operanti in ambiti controversi o l'uso intensivo di risorse fossili, 2) include solo gli emittenti i cui punteggi di sostenibilità superano il minimo definito. In linea con la sua continua valuta- zione delle evoluzioni del mercato, il team assume in modo fles- sibile rischi di tasso d'interesse e di credito cercando di trarne vantaggio durante l'intero ciclo economico.
Profilo di rischio e di rendimento
## Important legal information:
Risks
- It cannot be guaranteed that the investor will recover the capital invested
- Use of Derivatives may entail additional risks (e.g. Counterparty risk)
- Interest rates may vary, bonds suffer price declines on rising interest rates
- Price fluctuations of investments due to market changes are possible
- Investments in foreign currencies are subject to currency fluctuations
- Money market investments are associated with risks such as interest rate fluctuations, inflation risk and economic instabilityThis marketing document is produced for institutional investors for distribution in DE, LU, SG (professional investors).

Translation (ENIT, 2020-11-30):
## Importante avvertenza legale:
Rischi
- Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
- Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
- I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse
- Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
- Gli investimenti in (monete) valute estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
- Gli investimenti del mercato monetario sono associati ai rischi del mercato monetario, come oscillazioni dei tassi d’interesse, rischio d’inflazione e instabilità economica.
WR
0%
Portfolio Manager	Hervé Hanoune \ Ludovic Colin Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Fund currency	EUR
Share class currency	USD
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	168.65
Fund volume in mln	594.53 EUR
Management fee	0.400%
Performance fee	20.000%
Launch date	25/10/1991
ISIN	LU0278091383
WKN	A0MKG2
Tracking error
*	
9.86%
Sharpe ratio
*	
0.25
Information ratio
*	
negative
Jensen's Alpha
*	
-3.43%
Beta
*	
1.91
* 
3 years annualized

Translation (ENIT, 2020-10-30):
WR
0%
Gestore di Portafoglio	Hervé Hanoune \ Ludovic Colin Sede del gestore di Portafoglio		Zurigo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Valuta del fondo	EUR
Valuta della classe	USD
Swinging Single Pricing	Si
NAV	168,65
Patrimonio fondo in mio	594,53 EUR
Commissioni di gestione	0,400%
Spese performance	20,000%
Data di lancio	25.10.1991
ISIN	LU0278091383
Germania, Numero valore	A0MKG2
Tracking Error
*	
9,86%
Sharpe Ratio
*	
0,25
Information Ratio
*	
nagativo
Jensen's Alpha
*	
-3,43%
Beta
*	
1,91
* 
3 anni annualizzati