# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000449431 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI EMU Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 3.55 | 1.00 |
| EU SFDR Category | Article 8 | Beta | 0.95 | 0.95 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.98 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 1.21 | 0.35 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ³ | 0.64 | 0.74 |
| Launch date | 04/10/2000 | Treynor ratio | 12.49 | 12.05 |
| Net assets | 487.61 mn. EUR | Tracking error (%) | 2.93 | 2.89 |
| Share class volume | 486.73 mn. EUR | Volatility (%) ⁴ | 18.39 | 15.59 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials Financials Materials Utilities Health Care
Communication Services
7.3
8.1
6.2
4.7
7.7
3.8
4.4
13.6
15.7
15.4
14.9
13.8
14.4
13.6
18.0
20.3
Consumer Staples
Others
2.5
2.0
| ASML HOLDING NV | 5.11 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.20 |
| BNP PARIBAS | 3.79 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | 3.60 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.15 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3.08 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.72 |
| SANOFI | 2.72 |
| STELLANTIS NV | 2.69 |
| VINCI SA | 2.68 |
| Total	33.74 |

5.5
8.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
32.0
50.0
Equity	99.9
Germany Netherlands
Italy USA
Spain
6.5
6.2
5.4
2.5
5.0
7.5
12.1
10.7
12.4
28.0
Funds
0.1
Finland Belgium Switzerland
Others
3.8
3.2
3.3
2.6
1.9
0.4
1.2
5.2
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 3,55 | 1,00 |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,98 |
| Ratio d'information | 1,21 | 0,35 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,64 | 0,74 |
| Ratio de Treynor | 12,49 | 12,05 |
| Tracking error (%) | 2,93 | 2,89 |
| Volatilité (%) ⁵ | 18,39 | 15,59 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  | 60,26 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  | 1,82 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
Services de communication
7,3
8,1
6,2
4,7
7,7
3,8
4,4
13,6
15,7
15,4
14,9
13,8
14,4
13,6
18,0
20,3
Biens de consommation de
base
Autres
2,5
2,0
| ASML HOLDING NV | 5,11 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,20 |
| BNP PARIBAS | 3,79 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | 3,60 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,15 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3,08 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,72 |
| SANOFI | 2,72 |
| STELLANTIS NV | 2,69 |
| VINCI SA | 2,68 |
| Total	33,74 |

5,5
8,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
32,0
50,0
Actions	99,9
Allemagne Pays Bas
Italie Etats-Unis Espagne
6,5
6,2
5,4
2,5
5,0
7,5
12,1
10,7
12,4
28,0
Fonds
0,1
Finlande Belgique Suisse Autres
3,8
3,2
3,3
2,6
1,9
0,4
1,2
5,2
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds