#  Base data		 NAV per share	EUR 117.58
Total fund assets	EUR 229.05 m
Base currency	EUR
Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBSBEKA LX Security code ISIN	LU1692979914 Security code CH38479287
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
10	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
5
0
-5
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date30.07.1999
Launch Share class23.02.2018
Domicile	Luxembourg
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch
Benchmark	No suitable benchmark available Last distribution	EUR 1.10 (Pay Date: 18.11.20)
p.a.
 Fund	7.42  -1.74  -0.44	2.97  13.54	5.98	n.a.	n.a.	5.16
Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.22% (30.06.2021)
Rolling
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
Management fee	0.85%
 perf.	- 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019 - 30.09.2018 - 30.09.2017
 Fund	13.54	1.05	3.76	n.a.	n.a.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Statistics				 Volatility fund/benchmark (%)	9.77 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.661 Correlation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Average maturity in years	1.45 Modified Duration1.25
Yield to Maturity (nominal) (%)2.14
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2021-09-30):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 117.58
Patrimonio del fondo	EUR 229.05 mlls.
Moneda base	EUR
Participaciones	Ka (distribución)
Bloomberg Ticker	JBSBEKA LX
Código ISIN	LU1692979914
Código de valor CH38479287
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	30.07.1999
Introducción de acción	23.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	No está disp. un índice de ref. adecuado
Ultimos dividendos	EUR 1.10 (Pay Date: 18.11.20) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.22% (30.06.2021)
en %	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
anual
5A
anual
10A
anual
de lanz.
Comisión de gestión	0.85% Inversión mínima	EUR 500'000
anual
Fondo	7.42  -1.74  -0.44	2.97  13.54	5.98	n.a.	n.a.	5.16
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%3
Registrados en	AT BE CH DE ES FR GB IE LI LU NL
Rend.
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
 deslizante  - 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019 - 30.09.2018 - 30.09.2017
Fondo	13.54	1.05	3.76	n.a.	n.a.
2 
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3 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
El rendimiento pasado no es un indicador de la evolución de valor actual o futura. Los valores de rendimiento se refieren al valor activo neto y se calculan sin los costes y comisiones originados por emisión, retirada o cambio (por ejemplo, costes de transacción y custodia del inversor). Los datos se basan en cifras en EUR. Si la moneda difiere de la moneda del país en el que está domiciliado el inversor, la rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.
Estadística					 Vola. fondos/benchmark (%)	9.77 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.661  Correlación	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1 Plazo residual en años			1.45  Duración modificada 1.25 Rend. vencimiento (nominal) (%)			2.14 
1 
calculado en 3 años