OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care
11.3
10.9
15.3
14.8
20.2
| ICF INTERNATIONAL INC | 1.49 |
| --- | --- |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1.40 |
| CLEAN HARBORS INC | 1.37 |
| MATERION CORP | 1.26 |
| WIDEOPENWEST INC | 1.14 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.11 |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 1.09 |
| BELLRING BRANDS INC | 1.05 |
| KILROY REALTY CORP | 1.04 |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 1.03 |
| Total	11.98 |

18.7
Financials Consumer Discretionary
Real Estate
Materials
5.6
9.1
8.1
9.3
11.3
13.9
12.1
Utilities Consumer Staples
Others
4.5
3.2
4.2
4.7
7.3
6.8
8.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany Australia France Switzerland
Taiwan
Sweden
6.5
5.1
3.0
1.6
2.1
3.8
1.9
1.1
1.7
1.7
1.4
0.0
1.3
1.9
11.5
10.9
61.3
60.3
Others
9.2
13.6
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé
11,3
10,9
15,3
14,8
20,2
| ICF INTERNATIONAL INC | 1,49 |
| --- | --- |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 1,40 |
| CLEAN HARBORS INC | 1,37 |
| MATERION CORP | 1,26 |
| WIDEOPENWEST INC | 1,14 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1,11 |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 1,09 |
| BELLRING BRANDS INC | 1,05 |
| KILROY REALTY CORP | 1,04 |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 1,03 |
| Total	11,98 |

18,7
Financières Consom. discrétionnaire
Immobilier
Mat. prem. & mat. de prod.
5,6
9,1
8,1
9,3
11,3
13,9
12,1
Services aux collectivités Biens de consommation de
base
Autres
4,5
3,2
4,2
4,7
7,3
6,8
8,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne Australie France
Suisse Taïwan Suède
6,5
5,1
3,0
1,6
2,1
3,8
1,9
1,1
1,7
1,7
1,4
0,0
1,3
1,9
11,5
10,9
61,3
60,3
Autres
9,2
13,6
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
11.7
14.8
19.9
17.8
27.6
31.3
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Communication Services
1.6
2.1
7.2
6.6
5.5
4.9
4.1
10.4
16.0
13.3
Utilities
0.0
2.9
| ASML HOLDING NV | 8.59 |
| --- | --- |
| DSV A/S | 5.80 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.73 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.67 |
| SIKA AG-REG | 4.36 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.65 |
| SAP SE | 3.23 |
| ADIDAS AG | 3.08 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.06 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2.99 |
| Total	44.16 |

Others
0.0
2.5
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
13.0
19.7
Denmark Switzerland
Sweden Netherlands
France
6.3
5.7
7.6
13.8
13.7
11.2
10.5
16.2
18.3
United Kingdom
Ireland Spain Others
0.5
0.4
2.2
4.4
3.6
7.3
12.4
15.2
17.9
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
11,7
14,8
19,9
17,8
27,6
31,3
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Financières Services de communication
1,6
2,1
7,2
6,6
5,5
4,9
4,1
10,4
16,0
13,3
Services aux collectivités
0,0
2,9
| ASML HOLDING NV | 8,59 |
| --- | --- |
| DSV A/S | 5,80 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,73 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,67 |
| SIKA AG-REG | 4,36 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,65 |
| SAP SE | 3,23 |
| ADIDAS AG | 3,08 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3,06 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2,99 |
| Total	44,16 |

Autres
0,0
2,5
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
13,0
19,7
Danemark
Suisse Suède Pays Bas France
6,3
5,7
7,6
13,8
13,7
11,2
10,5
16,2
18,3
Royaume-Uni
Irlande Espagne Autres
0,5
0,4
2,2
4,4
3,6
7,3
12,4
15,2
17,9
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
11.7
14.8
19.9
17.8
27.6
31.3
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
Financials Communication Services
1.6
2.1
7.2
6.6
5.5
4.9
4.1
10.4
16.0
13.3
Utilities
0.0
2.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
11,7
14,8
19,9
17,8
27,6
31,3
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Financières Services de communication
1,6
2,1
7,2
6,6
5,5
4,9
4,1
10,4
16,0
13,3
Services aux collectivités
0,0
2,9
# Investment Objective
The fund aims to exploit price inefficiencies on the equity market that occur in the course of acquisitions, mergers and other corporate transactions. Depending on the probability of a transaction, the stock market price of the target company differs from the acquisition price. In order to take advantage of the price difference (transaction risk premium), the fund may invest in the target company via equities or derivatives (e.g. options and futures). If an acquisition is implemented through a stock swap, the fund may additionally use derivatives to take a short position in the shares of the acquiring company. Although the net exposure resulting from long and short positions will fluctuate, it is generally not expected to exceed 100% of the fund's assets. The strategy has a worldwide dimension. Foreign exchange risks exceeding 10% of the fund's assets must be hedged against the Euro. The investment objective is to generate a high risk- adjusted return in all phases of the market in combination with a limitation of potential losses.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cherche à tirer parti des anomalies de prix qui surviennent sur le marché des actions lors de rachats, fusions et autres transactions d'entreprises. En fonction de la probabilité d'une transaction, le cours de l'entreprise cible diverge du prix d'acquisition. Afin de tirer parti de l'anomalie de prix (prime de risque de transaction) le Fonds peut investir dans l'entreprise cible sous la forme d'actions ou de dérivés (par exemple des options ou des contrats à terme). En cas d'acquisition par échange d'actions, le Fonds peut également utiliser des produits dérivés pour prendre une position courte sur les actions de l'entreprise acquéreuse. L'exposition nette résultant des positions longues et courtes peut fluctuer mais ne dépassera en règle générale pas 100 % des actifs du Fonds. La stratégie couvre le monde entier. Les risques de change représentant plus de 10 % des actifs du Fonds doivent être couverts face à l'euro. L'objectif d'investissement est de générer un haut niveau de rendement ajusté du risque dans toutes les phases de marché avec un mécanisme de risque spécifique pour limiter les pertes potentielles.
# Portfolio Structure ⁶
## Asset Allocation Breakdown (%)
| Bonds |  |  | 64.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities |  | 21.4 |  |
| Other Derivatives | -0.9 |  |  |
| Cash |  | 15.3 |  |

-15	0	15	30	45	60	75
n
Fund

## Country/Location Breakdown (%)

## Top 6 Holdings (%)
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.2023 | 16.73 |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 7.80 |
| US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.2022 | 7.50 |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 7.48 |
| US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.10.2022 | 6.36 |
| TREASURY BILL ZERO 29.09.2022 | 3.72 |
| Total	49.59 |

Equity weighting by sector (%)
| USA |  |  | 61.0 | Industrials |  |  |  |  | 31.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany |  | 13.9 |  | Information Technology |  |  |  | 22.1 |  |
| United Kingdom | 9.3 |  |  | Health Care |  |  | 15.8 |  |  |
| Spain | 9.2 |  |  | Financials |  | 9.3 |  |  |  |
| Netherlands | 6.6 |  |  | Communication Services |  | 7.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Real Estate | 1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Others |  |  | 12.8 |  |  |

0	15	30	45	60	75
n
Fund
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
| Obligations |  |  | 64,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions |  | 21,4 |  |
| Autres dérivés | -0,9 |  |  |
| Liquidités |  | 15,3 |  |

-15	0	15	30	45	60	75
n
Fonds

## par pays/répartition géographique en %

## 6 principales lignes du fonds (%)
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.2023 | 16,73 |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 7,80 |
| US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.2022 | 7,50 |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 7,48 |
| US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.10.2022 | 6,36 |
| TREASURY BILL ZERO 29.09.2022 | 3,72 |
| Total	49,59 |

Composante actions par secteurs en %
Etats-Unis	61,0
Industrie	31,9
| Allemagne | 13,9 | Technologie de |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | 9,3 | Santé |  |  | 15,8 |
| Espagne | 9,2 | Financières |  | 9,3 |  |
| Pays Bas | 6,6 | Services de communication |  | 7,0 |  |
|  |  | Immobilier | 1,1 |  |  |
|  |  | Autres |  |  | 12,8 |

22,1
l'Information
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
0	10	20	30	40
n
Fonds
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.41 |
| – |
| – |
| 4.89 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,41 |
| – |
| – |
| 4,89 |
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
AAA A BBB BB B
Others Cash
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
5.9
0.0
6.9
0.0
27.7
32.5
25.7
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
AAA A BBB BB B
Autres Liquidité
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
6,9
0,0
27,7
32,5
25,7
100,0
0	25	50	75	100
# Performance
| Since Inception ¹ 120 |  |  |  |  | 120 | Annual Performance (%) ¹ | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 01/21	05/21 | 08/21 | 11/21 | 02/22 | 05/22 | 08/22 |  |  |  |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021
| Fund | -27.29 | -3.88 | -2.79 | -20.52 | -24.42 | -32.00 | -21.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -21.51 | -3.72 | -1.06 | -16.10 | -18.04 | -23.69 | -15.63 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance
depuis la création ¹
120
120
Performance annuelle (%) ¹
Fonds		Indice de référence
| 27/1/2021 - 31/8/2021 | -10,03	-6,90 |
| --- | --- |
| 31/8/2021 - 31/8/2022 | -24,42	-18,04 |

100	100
80	80
60
1/21
5/21
8/21
11/21
2/22
5/22
60
8/22
n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021
| Fonds | -27,29 | -3,88 | -2,79 | -20,52 | -24,42 | -32,00 | -21,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | -21,51 | -3,72 | -1,06 | -16,10 | -18,04 | -23,69 | -15,63 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.25 |
| --- | --- |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.99 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.80 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3.59 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.79 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.77 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.75 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.70 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.41 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2.40 |
| Total	33.45 |

Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Industrials Financials
Information Technology Consumer Discretionary
Materials Health Care
Utilities Real Estate
Others
2.3
2.3
1.8
2.1
3.5
4.1
6.7
9.5
8.5
8.6
12.6
12.4
10.6
11.5
17.0
16.6
17.0
16.0
17.4
19.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
Biens de consommation de
base	
17,0
19,4
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Financières
Technologie de l'Information
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Services aux collectivités
Immobilier
Autres
2,3
2,3
1,8
2,1
3,5
4,1
6,7
9,5
8,5
8,6
12,6
12,4
10,6
11,5
16,6
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6,25 |
| --- | --- |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3,99 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,80 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3,59 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,79 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,77 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2,75 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,70 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2,41 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,40 |
| Total	33,45 |

17,0
16,0
17,4
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
0.0
0.0
6.4
4.0
3.8
5.9
9.7
10.8
11.5
9.2
17.8
24.0
18.9
34.2
43.7
| CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 | 1.95 |
| --- | --- |
| SCOTIABANK PERU SA REGS FIX TO FLOAT 4.500% 13.12.2027 | 1.91 |
| KOOKMIN BANK REGS PERP FIX TO FLOAT 4.350% 02.01.2198 | 1.90 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1.85 |
| TELFON CELUAR DEL PARAGU REGS FIX 5.875% 15.04.2027 | 1.81 |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN REGS FIX 3.750% 06.04.2027 | 1.81 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 3.650% 30.07.2029 | 1.78 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD GMTN PERP FIX TO FLOAT 3.300% 27.08.2198 | 1.77 |
| GC TREASURY CENTRE CO REGS FIX 2.980% 18.03.2031 | 1.73 |
| ENEL CHILE SA FIX 4.875% 12.06.2028 | 1.73 |
| Total	18.24 |

0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Mexico	7.8
Brazil Indonesia
Chile Thailand Colombia
Peru South Africa
India
4.2
4.2
3.8
3.4
6.0
6.0
6.0
5.8
Hong Kong South Korea Singapore
Other Emerging Markets
Other Developed Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.9
5.4
4.2
7.7
7.4
8.3
18.7
0	5	10	15	20
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
0,0
0,0
6,4
4,0
3,8
5,9
9,7
10,8
11,5
9,2
17,8
24,0
18,9
34,2
43,7
| CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 | 1,95 |
| --- | --- |
| SCOTIABANK PERU SA REGS FIX TO FLOAT 4.500% 13.12.2027 | 1,91 |
| KOOKMIN BANK REGS PERP FIX TO FLOAT 4.350% 02.01.2198 | 1,90 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD EMTN FIX 3.000% 20.07.2026 | 1,85 |
| TELFON CELUAR DEL PARAGU REGS FIX 5.875% 15.04.2027 | 1,81 |
| MISC CAPITAL TWO LABUAN REGS FIX 3.750% 06.04.2027 | 1,81 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 3.650% 30.07.2029 | 1,78 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD GMTN PERP FIX TO FLOAT 3.300% 27.08.2198 | 1,77 |
| GC TREASURY CENTRE CO REGS FIX 2.980% 18.03.2031 | 1,73 |
| ENEL CHILE SA FIX 4.875% 12.06.2028 | 1,73 |
| Total	18,24 |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Mexique	7,8
Brésil Indonésie
Chili Thaïlande Colombie
Pérou Afrique du Sud
Inde
4,2
4,2
3,8
3,4
6,0
6,0
6,0
5,8
Hong Kong Corée du Sud Singapour
Autres marchés émergents
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
0,9
5,4
4,2
7,7
7,4
8,3
18,7
0	5	10	15	20
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
0.0
0.0
6.4
4.0
3.8
5.9
9.7
10.8
11.5
9.2
17.8
24.0
18.9
34.2
43.7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
0,0
0,0
6,4
4,0
3,8
5,9
9,7
10,8
11,5
9,2
17,8
24,0
18,9
34,2
43,7
Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining market yields. Above-average yield potential of corporate and emerging markets bonds
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining market yields. Above-average yield potential of corporate and emerging markets bonds
+ Investments specifically in bonds from companies with sustainable business practices (SRI)
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from security analysis and active management
+ Currency gains possible in unit classes not hedged against investor currency

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Opportunités
+ Paiement courant des intérêts sur les obligations, possibilité de plus- values en cas de baisse des rendements du marché
+ Potentiel de rendement supérieur à la moyenne des obligations des marchés émergents et d’entreprises
+ Investissements spécifiques dans des obligations d’entreprises ayant des pratiques commerciales durables (ISR)
+ Forte diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilité de rendements supplémentaires grâce à l’analyse des titres et la gestion active
+ Possibilité de gains de change dans les catégories de parts non couvertes dans la devise de l’investisseur
Fund
Equity weighting by sector (%)
Rating Breakdown - High Yield (%) ⁶
TOTAL	100.0	BBB  2.7
Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
Industrials Financials Energy Materials Others
23.2
17.7
13.7
11.6
8.7
6.8
6.2
3.2
9.0
BB B CCC
Not Rated
Others Cash TOTAL
0.5
0.7
1.3
7.7
40.8
46.4
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Fonds
Composante actions par secteurs en %
Répartition par notations – Haut rendement en % ⁷
TOTAL	100,0	BBB  2,7
Technologie de l'Information
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Services de communication
Industrie Financières
Energie Matériaux
Autres
23,2
17,7
13,7
11,6
8,7
6,8
6,2
3,2
9,0
BB B CCC
Sans notation
Autres Liquidité TOTAL
0,5
0,7
1,3
7,7
40,8
46,4
100,0
0	25	50	75	100
# Performance
Since Inception ¹
102
100
98
102
100
98
Annual Performance (%) ¹
4	4
2	2
96	96	0	0
94	94
-2	-2
92	92
90
02/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
90
09/21
-4
07/02/2018 -
30/09/2018
30/09/2018 -
30/09/2019
30/09/2019 -
30/09/2020
-4
30/09/2020 -
30/09/2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance
depuis la création ¹
102
100
98
102
100
98
Performance annuelle (%) ¹
4	4
2	2
96	96	0	0
94	94
-2	-2
92	92
90
2/18
9/18
3/19
9/19
3/20
9/20
3/21
90
9/21
-4
7/2/2018 -
30/9/2018
30/9/2018 -
30/9/2019
30/9/2019 -
30/9/2020
-4
30/9/2020 -
30/9/2021
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0982019712 / A1W 601 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | S&P 500 Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -2.25 | -0.32 |
| EU SFDR Category | Article 8 | Beta | 0.96 | 0.98 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.96 | 0.96 |
| Investment manager | Allianz Global Investors U.S. LLC | Information ratio | -0.48 | -0.07 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ² | 0.91 | 1.05 |
| Launch date | 04/11/2013 | Treynor ratio | 16.15 | 15.77 |
| Net assets | 2,682.99 mn. EUR | Tracking error (%) | 4.64 | 4.32 |
| Share class volume | 79.10 mn. EUR | Volatility (%) ³ | 17.09 | 14.83 |

Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials Consumer Staples
Energy
Materials
3.5
2.9
3.4
2.6
5.0
5.9
8.7
8.1
8.4
14.4
13.0
13.1
12.6
12.3
11.4
10.9
27.9
| MICROSOFT CORP | 6.09 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5.45 |
| AMAZON.COM INC | 4.05 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1.94 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.63 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.57 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.41 |
| NVIDIA CORP | 1.40 |
| ADOBE INC | 1.27 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.21 |
| Total	26.02 |

27.5
Others
3.6
5.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -2,25 | -0,32 |
| Beta | 0,96 | 0,98 |
| Coefficient de corrélation | 0,96 | 0,96 |
| Ratio d'information | -0,48 | -0,07 |
| Ratio de Sharpe ³ | 0,91 | 1,05 |
| Ratio de Treynor | 16,15 | 15,77 |
| Tracking error (%) | 4,64 | 4,32 |
| Volatilité (%) ⁴ | 17,09 | 14,83 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁵ |  | 41,06 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁶ |  | 1,33 |

Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
Industrie
Biens de consommation de
base
Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
3,5
2,9
3,4
2,6
5,0
5,9
8,7
8,1
8,4
14,4
13,0
13,1
12,6
12,3
11,4
10,9
27,9
| MICROSOFT CORP | 6,09 |
| --- | --- |
| APPLE INC | 5,45 |
| AMAZON.COM INC | 4,05 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,94 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,63 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,57 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,41 |
| NVIDIA CORP | 1,40 |
| ADOBE INC | 1,27 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,21 |
| Total	26,02 |

27,5
Autres
3,6
5,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services
Industrials Consumer Staples
Energy
Materials
3.5
2.9
3.4
2.6
5.0
5.9
8.7
8.1
8.4
14.4
13.0
13.1
12.6
12.3
11.4
10.9
27.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Santé Consom. discrétionnaire
Financières Services de communication
Industrie
Biens de consommation de
base
Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
3,5
2,9
3,4
2,6
5,0
5,9
8,7
8,1
8,4
14,4
13,0
13,1
12,6
12,3
11,4
10,9
27,9
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples
Energy
6.2
5.3
8.1
10.3
10.3
10.1
10.2
14.2
22.5
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.31 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.92 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.82 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.63 |
| KT CORP | 2.56 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 2.36 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2.17 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2.10 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.09 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2.07 |
| Total	28.03 |

21.6
19.7
19.3
Industrials Utilities
3.1
7.2
5.8
4.7
Materials Others
2.4
4.5
5.8
8.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China	
32.0
40.6
Taiwan
Korea
17.2
14.4
10.7
11.6
India Brazil Mexico South Africa
USA
Turkey Others
6.0
5.2
4.7
2.0
3.8
3.2
2.1
0.1
1.9
0.3
3.6
9.5
14.5
16.6
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
Consom. discrétionnaire
Services de communication Biens de consommation de
base
Energie
6,2
5,3
8,1
10,3
10,3
10,1
10,2
14,2
22,5
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,31 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,92 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,82 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2,63 |
| KT CORP | 2,56 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 2,36 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,17 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 2,10 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2,09 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2,07 |
| Total	28,03 |

21,6
19,7
19,3
Industrie Services aux collectivités
3,1
7,2
5,8
4,7
Mat. prem. & mat. de prod.
Autres
2,4
4,5
5,8
8,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine	
32,0
40,6
Taïwan
Corée
17,2
14,4
10,7
11,6
Inde Brésil Mexique
Afrique du Sud
Etats-Unis Turquie Autres
6,0
5,2
4,7
2,0
3,8
3,2
2,1
0,1
1,9
0,3
3,6
9,5
14,5
16,6
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.34 |
| – |
| – |
| 4.90 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,34 |
| – |
| – |
| 4,90 |