OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
5.58 5.90
5.98
No. of holdings	97
-22 
-20.89	
Concentration of top 10 holdings (%)
25.57
-24
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.50
Share class	L Swiss Franc Accm Port Hdg
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BL0BNC28
Valoren	54357165
WKN	A2P3G5
Bloomberg ticker	HEGJCPA
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-10-31):
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
5,58 5,90
5,98
N.º de participaciones	97
-22 
-20,89	
-24
Concentración de las 10
principales participaciones (%)
25,57
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,50
Clase de acción	L Acum. cartera cub. CHF
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BL0BNC28
Valoren	54357165
WKN	A2P3G5
Código Bloomberg	HEGJCPA
Fondo	Referencia  Relativo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
-5
-10
-15
-20
3.08
3.33
2.83 3.71
Concentration of top 10 holdings (%)
37.14
-25
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.83
-30
-26.98
1 Month	YTD		1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	L2 Euro Dist Hdg
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD8G5L62
Valoren	34005816
WKN	A2AR8M
Bloomberg ticker	HEGJEIH
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-07-31):
-5
-10
-15
-20
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
37,14
-25
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,83
-30
-26,98
1 mes	YTD	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	L2 EUR (Dist) con cobertura
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BD8G5L62
Valoren	34005816
WKN	A2AR8M
Código Bloomberg	HEGJEIH
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
### Performance as at 31 July 2023 (%)
Fund	12.67	-22.50	19.60	14.67	23.03	-14.04
Benchmark	16.35	-17.96	19.79	12.52	23.32	-9.84
FundCalibre Rating FE Crown Fund Rating
TM
rated by FundCalibre.com

Translation (ENES, 2023-07-31):
### Rendimiento a 31 julio 2023 (%)
Fondo	12,67	-22,50	19,60	14,67	23,03	-14,04
Referencia	16,35	-17,96	19,79	12,52	23,32	-9,84
Rating FundCalibre Rating FE Crown Fund
TM
rated by FundCalibre.com
-5
-10
-15
-20
2.94
3.19
2.74
3.71
Concentration of top 10 holdings (%)
37.14
-25
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.83
-30
-27.10
1 Month	YTD		1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	L Euro Accm Hdg
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD8G5K55
Valoren	34005813
WKN	A2AR8L
Bloomberg ticker	HEGJEAH
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-07-31):
-5
-10
-15
-20
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
37,14
-25
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,83
-30
-27,10
1 mes	YTD	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	L EUR (Acum) con cobertura
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BD8G5K55
Valoren	34005813
WKN	A2AR8L
Código Bloomberg	HEGJEAH
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
-2
-4
-6
9.48
Concentration of top 10 holdings (%)
29.43
-8
-10
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.60
Share class	R2 US Dollar Dist Port Hdg Min. investment		€1,000 or currency
-12
-14
-16
-18
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
equivalent
ISIN	IE00BG0SLD53
Valoren	40978838
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2022-10-31):
-2
-4
-6
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
29,43
-8
-10
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		1,60
Clase de acción	R2 Dist. cartera cub. USD
Inversión mín.	1.000 € o el equivalente en
-12
-14
-16
-18
1 mes	3 meses	1 año	2 años	3 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
otra moneda
ISIN	IE00BG0SLD53
Valoren	40978838
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
### Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	26 September 2012
Fund size (m)	£515.2 / €587.4
A)925.8 / US)623.1
S)840.4
Lead Portfolio Manager	Mark Sherlock
Co-Portfolio Managers	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Benchmark	Russell 2500 Total Return Net
IA sector	North American Smaller Companies

Translation (ENES, 2023-02-28):
### Información del Fondo
Tipo de fondo	OICVM
Desde inicio	26 septiembre 2012
Tamaño del Fondo (m)		515,2 GBP / 587,4 EUR 925,8 AUD / 623,1 USD
840,4 SGD
Gestor principal de la cartera	Mark Sherlock
Co-gestor de la cartera	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Referencia	Russell 2500 Total Return Net
Sector IA	North American Smaller Companies
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	
Factsheet 31 January 2023
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in equity securities with favourable ESG characteristics.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a diverse range of companies with attractive combinations of long-term fundamental characteristics and good or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics. The manager systematically assesses each company’s value, growth and quality characteristics in the context of market sentiment. The results are tested through disciplined subjective analysis, which also considers unquantifiable factors such as leadership quality and assesses how a company manages environmental, social and governance (ESG) factors. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENES, 2023-01-31):
Federated Hermes Global Equity ESG Fund	
Ficha 31 enero 2023
Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en valores de capital mundiales con características ESG favorables.
Enfoque de inversión: El gestor de inversiones trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en una amplia gama de empresas con atractivas combinaciones de características fundamentales a largo plazo y características ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que sean buenas o vayan a mejorar. El gestor evalúa sistemáticamente las características de valor, crecimiento y calidad de cada empresa en el contexto de la confianza del mercado. Los resultados se cotejan mediante un análisis subjetivo según disciplinas, que también sopesa factores no cuantificables, como la calidad del liderazgo, y evalúa la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) por parte de una empresa. Mediante la integración de las perspectivas de nuestro equipo de stewardship, EOS de Federated Hermes, e implicándose tanto como sea necesario con las empresas de la cartera, el gestor fomenta las buenas prácticas ASG que favorezcan la rentabilidad a largo plazo.
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
7.68
-14.97
Concentration of top 10 holdings (%)
24.07
-18
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.19
Share class	R Euro Accm Hdg
Min. investment	€1,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BKRCPQ94
Valoren	24293458
WKN	A112PN
Bloomberg ticker	HESGREH
Fund
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2023-01-31):
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16 
-14,97	
-18
Concentración de las 10
principales participaciones (%)
24,07
1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		1,19
Clase de acción	R Euro (Acum) con cobertura
Inversión mín.	1.000 € o el equivalente en otra moneda
ISIN	IE00BKRCPQ94
Valoren	24293458
WKN	A112PN
Código Bloomberg	HESGREH
Fondo
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 8.06 | 6.47 |
| Samsung Electronics | 5.93 | 3.49 |
| Tencent | 4.02 | 3.77 |
| JD.com | 3.62 | 0.92 |
| Alibaba | 3.51 | 2.78 |
| ICICI Bank | 2.56 | 0.82 |
| Delta Electronics | 2.48 | 0.26 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2.43 | 0.31 |
| Nari Technology | 2.28 | 0.03 |
| AIA | 2.24 | 0.00 |

|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 27.08 | 20.07 |  | China | 31.48 | 32.04 |
| Financials | 22.25 | 21.50 |  | Taiwan | 15.30 | 14.83 |
| Consumer Discretionary | 14.79 | 13.84 |  | India | 15.15 | 13.96 |
| Industrials | 10.55 | 5.78 |  | Korea | 9.52 | 11.98 |
| Consumer Staples | 6.56 | 6.25 |  | Mexico | 4.50 | 2.12 |
| Health Care | 5.74 | 4.03 |  | South Africa | 4.16 | 3.55 |
| Materials | 5.19 | 8.46 |  | Indonesia | 3.63 | 1.89 |
| Communication Services | 5.16 | 10.01 |  | Brazil | 3.41 | 5.18 |
| Energy | 1.60 | 5.15 |  | United States | 2.02 | 0.00 |
| Utilities | 0.00 | 3.03 |  | Malaysia | 1.76 | 1.50 |
| Real Estate | 0.00 | 1.88 |  |  |  |  |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENES, 2022-07-31):
# Exposiciones absolutas de la cartera
10 Principales posiciones (%)
Desglose sector (%)
10 Desglose geográfico (%)
| Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |  |  | Fondo | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taiwan Semiconductor	8,06 | 6,47 |  | Tecnología de la información | 27,08 | 20,07 |  | China | 31,48 | 32,04 |
| Mftg |  |  | Sector financiero | 22,25 | 21,50 |  | Taiwan | 15,30 | 14,83 |

| Consumo discrecional | 14,79 | 13,84 |  | India | 15,15 | 13,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industriales | 10,55 | 5,78 |  | Corea | 9,52 | 11,98 |

Samsung Electronics	5,93	3,49
Tencent	4,02	3,77
| JD.com Alibaba | 3,62 3,51 | 0,92 2,78 |  | Productos de primera necesidad | 6,56 | 6,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICICI Bank | 2,56 | 0,82 |  | Atención sanitaria | 5,74 | 4,03 |
| Delta Electronics | 2,48 | 0,26 |  | Materiales | 5,19 | 8,46 |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,43 | 0,31 |  | Servicios de comunicación | 5,16 | 10,01 |
| Nari Technology | 2,28 | 0,03 |  | Energía | 1,60 | 5,15 |
| AIA | 2,24 | 0,00 |  | Servicios públicos | 0,00 | 3,03 |
|  |  |  |  | Bienes inmuebles | 0,00 | 1,88 |

| Méjico | 4,50 | 2,12 |
| --- | --- | --- |
| Sudáfrica | 4,16 | 3,55 |
| Indonesia | 3,63 | 1,89 |
| Brasil | 3,41 | 5,18 |
| Estados Unidos | 2,02 | 0,00 |
| Malasia | 1,76 | 1,50 |

En la asignación sectorial se han omitido las posiciones de tesorería
### Fund performance as at 31 October 2022 (%)
16
14
12
10
11.73
10.35
11.86
13.01
Lead Portfolio Manager	Mark Sherlock
Co-Portfolio Managers	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Benchmark	Russell 2500 Total Return Net
IA sector	North American Smaller Companies
No. of holdings	52
8	
7.19

Translation (ENES, 2022-10-31):
### Rendimiento del Fondo a 31 octubre 2022 (%)
16
14
12
10
11,73
10,35
11,86
13,01
Gestor principal de la cartera	Mark Sherlock
Co-gestor de la cartera	Michael Russell Henry Biddle Alex Knox
Referencia	Russell 2500 Total Return Net
Sector IA	North American Smaller Companies
N.º de participaciones	52
8	
7,19
6 
5.79	
Fund size (m)	£3,569.1 / €4,069.4
A)6,413.9 / US)4,316.9
S)5,822.1
Lead Portfolio Manager	Kunjal Gala
Co-Portfolio Manager	Vivek Bhutoria
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net
IA sector	Global Emerging Markets No. of holdings		60

Translation (ENES, 2023-02-28):
6 
5,79	
Tamaño del Fondo (m)	3.569,1 GBP / 4.069,4 EUR
6.413,9 AUD / 4.316,9 USD
5.822,1 SGD
Gestor principal de la cartera	Kunjal Gala
Co-gestor de la cartera	Vivek Bhutoria
Referencia	MSCI Emerging Markets Net
Sector IA	Global Emerging Markets N.º de participaciones		60
-2
-4
-6	
-5.78
-8
-4.23
-1.55
-3.75 -3.41
-0.34
-1.57
2.16
1.22	1.07 0.92
-0.94
0.16
4.24
 1.55 
Concentration of top 10 holdings (%)
41.38
-10
-10.28
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.79
-12
-14
-11.84
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund Benchmark Relative
Share class	L Euro Accm
Min. investment	£100,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BZ4C8G84
Valoren	33792779
WKN	A2AQ83
Bloomberg ticker	HGEMJEA
Morningstar Rating
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENES, 2023-02-28):
-2
-4
-6	
-5,78
-8
-4,23
-1,55
-3,75
-3,41
-0,34
2,16
1,22	1,07 0,92
-0,94
-1,57
0,16
4,24
 1,55 
Concentración de las 10 principales participaciones (%)
41,38
-10
-12
-10,28
-11,84
Divisa base	Dólar EE. UU.
Precios	Diario
Momento de valoración	Mediodía Gastos actuales (%)		0,79
-14
1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde la
creación
Fondo	Referencia  Relativo
Clase de acción	L EUR (Acum)
Inversión mín.		100.000.000 GBP o el equivalente en otra
moneda
ISIN	IE00BZ4C8G84
Valoren	33792779
WKN	A2AQ83
Código Bloomberg	HGEMJEA
Rating Morningstar
La rentabilidad en un año es anualizada y los datos relativos se calculan aritméticamente.
# Risk warnings
- Equity markets are subject to many factors, including economic conditions, government regulations, market sentiment, local and international political events, and environmental and technological issues that may impact return and volatility. There is a risk that an investment will decline in value.
- There are specific risks associated with investing in the securities of companies in the real estate industry such as declines in the value of real estate, risks related to general and local economic conditions, increases in property taxes and operating expenses, variations in rental income, the appeal of properties to tenants and increases in interest rates etc.
- The ability to trade REITS in the secondary market can be more limited than other stocks.
- The value of an investment may fluctuate due to changes in exchange rates between currencies or the possible imposition of exchange control regulations.
- This unit class is unhedged. Unhedged unit classes are exposed to greater risk and volatility. Please note the fund does have hedged unit classes available.

Translation (ENES, 2020-10-31):
# Advertencias de riesgo
- Los mercados de renta variable están sujetos a muchos factores, que incluyen condiciones económicas, regulaciones gubernamentales, sentimiento del mercado, eventos políticos locales e internacionales y cuestiones medioambientales y tecnológicas que pueden afectar a la rentabilidad y la volatilidad. Existe el riesgo de que una inversión pierda valor.
- Existen riesgos específicos asociados con la inversión en valores de empresas del sector inmobiliario, tales como caídas en el valor de los inmuebles, riesgos relacionados con las condiciones económicas generales y locales, aumentos en los impuestos a la propiedad y gastos de explotación, variaciones en los ingresos por arrendamientos, atractivo de las propiedades para los inquilinos, aumentos en los tipos de interés, etc.
- La capacidad de negociar REITS en el mercado secundario puede ser más limitada que para otras acciones.
- El valor de una inversión puede fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio entre monedas o a la posible imposición de regulaciones de control de cambios.
- Esta clase de unidad carece de cobertura. Las clases de unidad sin cobertura se exponen a riesgos y niveles de volatilidad mayores. Tenga en cuenta que el fondo dispone de clases de unidad con cobertura.
# Performance note
*Index disclosure: The Fund is actively managed and aims to outperform the FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index* (the "Index"). The portfolio manager may reference the Index as part of the investment management process, and it is also considered as part of the investment risk monitoring process. However, the portfolio manager maintains full discretion to select investments for the Fund in line with the above investment policy.
This document presents the performance of this particular unit class of the Fund from the date of inception of the unit class in its unit class currency, as specified on the front page. Performance since inception date of the Fund, which precedes the inception date of the unit class, is available upon request.
Prior to December 2018, the performance data shown is not based upon the Fund's official Net Asset Value ("NAV") prices. The performance calculations reflect the month- end market close prices of the Fund's assets, whereas the actual performance investors receive reflects the official NAVs at which they trade the Fund which are calculated at the Fund's Valuation Point. As a result, it is possible that the stated performance and the actual investment returns received differed.
The performance data shown is net of fees and other charges but excludes any potential entry/exit charges – as such the returns an investor receives may be lower.

Translation (ENES, 2020-10-31):
# Información de rendimiento
* Divulgación del índice: El Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar el FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index* (el "Índice"). El gestor de la cartera puede hacer referencia al Índice como parte del proceso de gestión de inversiones, y también se considera parte del proceso de supervisión del riesgo de inversión. Sin embargo, el gestor de la cartera mantiene plena discreción para seleccionar inversiones para el Fondo de acuerdo con la política de inversión anterior.
Este documento presenta el rendimiento de esta clase de unidad en particular del Fondo desde la fecha de inicio de la clase de unidad en su moneda de clase de unidad, como se especifica en la primera página. La rentabilidad desde la fecha de lanzamiento del Fondo, que precede a la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones, está disponible previa solicitud.
Antes de diciembre de 2018, los datos de rentabilidad que se muestran no se basan en el valor liquidativo oficial del Fondo. Los cálculos de rendimiento reflejan los precios de los activos del Fondo al cierre mensual del mercado, por lo que la rentabilidad real que reciben los inversores refleja los valores liquidativos oficiales a los que cotiza el Fondo, que se calculan en el Momento de valoración. Como resultado, es posible que la rentabilidad declarada y las rentabilidades reales de la inversión recibidas sean diferentes.
Los datos de rendimiento que se muestran son netos de comisiones y otros cargos, pero excluyen cualquier cargo potencial de entrada/salida, ya que los rendimientos que recibe un inversor pueden ser menores.
# Important information
The Investment Objective as stated in this document is a summary, please refer to the supplement for full details of the Investment Objective and Policy of the Fund.
Source & Copyright: CITYWIRE. Portfolio managers are AA rated by Citywire for 3 year risk-adjusted performance for the period 30 September 2017 - 30 September 2020. Citywire's exclusive methodology ranks fund managers based on their individual track records across all funds they manage globally.
NTR stands for net total return. An NTR Index is net of withholding taxes.

Translation (ENES, 2020-10-31):
# Información importante
El objetivo de inversión que se indica en este documento es un resumen, consulte el suplemento para obtener información detallada sobre el objetivo y la política de inversión del fondo.
Fuente y copyright: CITYWIRE. Los administradores de cartera son cualificados AA por Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años para el período 30 septiembre 2017 - 30 septiembre 2020. La metodología exclusiva de Citywire clasifica a los administradores de fondos en función de sus registros individuales de seguimiento en todos los fondos que administran a nivel mundial.
NTR significa el rendimiento total neto. Un índice NTR es neto de retenciones fiscales.
# PORTFOLIO ANALYSIS
Microsoft	7.3%
Information Technology	42.1%
United States	97.9%
Mastercard	6.9%
Health Care	27.1%
Cash	2.1%
West Pharmaceutical	5.4%
Financials	7.0%

## ANSYS	5.6%	Consumer Discretionary	8.2%
Alphabet	5.3%	Communication Services	5.3%
Adobe	5.2%
Consumer Staples	4.4%
Tyler Technologies	4.6%

## ADP	4.6%	Industrials	3.8%
UnitedHealth Group	4.6%
Accenture	4.5%

### Source: ©FactSet Research Systems, as at 31 August 2022

Translation (ENES, 2022-11-30):
# ANÁLISIS DE CARTERA
| 10 VALORES PRINCIPALES |  | ASIGNACIÓN SECTORIAL |  | ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compañía | Ponderación |  | Sector | Ponderación |  | País | Ponderación |
| Microsoft | 7,3% |  | Tecnología de la información | 42,1% |  | Estados Unidos | 97,9% |
| Mastercard | 6,9% |  | Salud | 27,1% |  | Efectivo | 2,1% |
| ANSYS | 5,6% |  | Consumo discrecional | 8,2% |  |  |  |
| West Pharmaceutical | 5,4% |  | Finanzas | 7,0% |  |  |  |
| Alphabet | 5,3% |  | Communication Services | 5,3% |  |  |  |
| Adobe | 5,2% |  | Productos básicos | 4,4% |  |  |  |
| ADP | 4,6% |  | Industria | 3,8% |  |  |  |
| Tyler Technologies | 4,6% |  |  |  |  |  |  |
| UnitedHealth Group | 4,6% |  |  |  |  |  |  |
| Accenture | 4,5% |  |  |  |  |  |  |


## Fuente: ©FactSet Research Systems, a 31 agosto 2022
# PORTFOLIO ANALYSIS
Mastercard	7.6%
Information Technology	40.9%
United States	72.2%
Microsoft	6.7%
Health Care	31.3%
Eurozone	12.1%
Adobe	6.4%
Consumer Discretionary	10.2%
Switzerland	7.5%
NIKE	6.2%
Communication Services	9.0%
United Kingdom	6.0%
Alphabet	5.8%
Consumer Staples	3.6%
Cash	2.2%
West Pharmaceutical	5.6%
Industrials	2.8%
Lonza Group	4.3%
UnitedHealth Group	4.3%
Accenture	4.3%
SAP	4.2%

## Source: ©FactSet Research Systems, as at 31 May 2022

Translation (ENES, 2022-08-31):
# ANÁLISIS DE CARTERA
| 10 VALORES PRINCIPALES |  | ASIGNACIÓN SECTORIAL |  | ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compañía | Ponderación |  | Sector | Ponderación |  | País | Ponderación |
| Mastercard | 7,6% |  | Tecnología de la información | 40,9% |  | Estados Unidos | 72,2% |
| Microsoft | 6,7% |  | Salud | 31,3% |  | Eurozona | 12,1% |
| Adobe | 6,4% |  | Consumo discrecional | 10,2% |  | Suiza | 7,5% |
| NIKE | 6,2% |  | Servicios de comunicación | 9,0% |  | Reino Unido | 6,0% |
| Alphabet | 5,8% |  | Productos básicos | 3,6% |  | Efectivo | 2,2% |
| West Pharmaceutical | 5,6% |  | Industria | 2,8% |  |  |  |
| UnitedHealth Group | 4,3% |  |  |  |  |  |  |
| Lonza Group | 4,3% |  |  |  |  |  |  |
| Accenture | 4,3% |  |  |  |  |  |  |
| SAP | 4,2% |  |  |  |  |  |  |


## Fuente: ©FactSet Research Systems, a 31 mayo 2022