# JSS Sust. Bond - Total Return Global C EUR acc hedged
August 2022 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share89.64
Fund size in millions386.11
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	Bank J. Safra Sarasin AG,
Genf
Portfolio Manager	Vincent Rossier / Florian Weber
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1332517660
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond - Total Return Global aims to realise medium- to long-term asset growth using a total return approach. To achieve this the sub-fund invests globally (including in emerging markets) in debt securities denominated in any currency.
It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities.
Investments that are not in USD-denominated assets are largely hedged against the USD. In addition, the sub-fund can invest in securities with non-investment grade rating. However, no investments are permitted in securities with a credit rating lower than BB- (Standard & Poor's) or Ba3 (Moody's).
Net Performance (in EUR) as of 31.08.2022
115 12
German securities identification code
A2AR0A
110 8
105	4
Launch date	31 August 2016 End of fiscal year		June
Ongoing charges	0.94%
Management fee	0.65%
Accounting currency	EUR
100
95
90
85
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0
-4
-8
-12
Dividend payment	none (reinvesting)
left scale:	right scale, annual performance in %:
| Sales fee | max. 3.00% |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Exit charge | 0.0% |
| Legal Structure | SICAV |
| Issue/Redemption | daily |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| Benchmark (BM) | no representative |  | Fund | -2.08% | -2.38% | -11.60% | -13.71% | -3.48% | -2.10% |
|  | benchmark available |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| SFDR Classification | Article 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statistical Ratios | Fund |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Since Inception |
| Volatility | 5.11% |  | Fund | -3.19% | 4.53% | 4.59% | -3.11% | 2.47% | -10.36% |
| Modified Duration | 5.90 |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Average Rating | A+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average Spread | 99 BP |  | Past performance does not guarantee future returns. The perfo | rmance show | n does not take account of |

Performance indexed	Fund 
Yield to Worst
(1)	
5.10%
(1)
Yield to Worst in the base currency of the portfolio The statistical ratios are calculated on the basis of the previous months (36 months, basis EUR). Risk- free interest rate: -0.51%
Risk and reward profile
lower risk	higher risk
any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units.
Top Ten Holdings
1.000% Australia 21.12.30	7.46%
1.625% Singapore 01.07.31	5.55%
1.000% Australia 21.11.31	5.40%
1.125% USA 15.05.40	4.75%
10Y Treasury Note Dec 22	3.88%
0.500% USA 30.06.27	3.44%
0.500% Australia 21.09.26	3.02%
typically lower rewards
typically higher
rewards
1.625% USA 30.11.26	2.88%
0.875% USA 15.11.30	2.69%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.125% Singapore Goverm 01.06.26	2.42%
The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.
Allocation by Rating
Country Allocation
1 | JSS Sust. Bond - Total Return Global \nC EUR acc hedged

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# JSS Sust. Bond - Total Return Global C EUR acc hedged
Août 2022 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire89.64
Total des actifs en mio.386.11
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	Bank J. Safra Sarasin AG,
Genf
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond - Total Return Global vise un gain de capital à moyen ou long terme grâce à une approche de rendement total.
Le fonds investit dans le monde entier (y compris les économies émergentes), principalement dans les titres de créance libellés en toutes devises.
Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités.
Les placements non libellés en USD sont largement couverts contre le USD.
Gestionnaire de portefeuille
Vincent Rossier / Florian
Weber
De plus, le compartiment peut investir dans des titres avec une notation « non-investment grade ». Cependant, les investissements dans cette catégorie doivent avoir une notation de crédit supérieure à
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1332517660
No valeur suisse30 704 820
Lancement	31 août 2016
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	0.94%
Frais de gestion	0.65%
Monnaie de compte	EUR
Distribution	Aucune (réinvestissant)
BB- (Standard & Poor’s) ou Ba3 (Moody’s).
Performance nette (en EUR) au 31.08.2022
115 12
110 8
105	4
100	0
95	-4
Commission de souscription
max. 3.00%
90	-8
Frais de sortie	0.0%
85
2017	2018	2019	2020	2021	2022
-12
Structure juridique	SICAV
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
| Émission/rachat | tous les jours |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Benchmark (BM) | Pas de benchmark représentatif disponible |
| Classification SFDR | Article 8 |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
|  |  |  | Fonds | -2.08% | -2.38% | -11.60% | -13.71% | -3.48% | -2.10% |
| Indices statistiques | Fonds |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatilité | 5.11% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modified Duration | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Ø-Rating | A+ |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | début |
| Average Spread | 99 BP |  | Fonds | -3.19% | 4.53% | 4.59% | -3.11% | 2.47% | -10.36% |
| Yield to Worst (1) | 5.10% |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Performance indexée	Fonds 
(1)
Taux de rendement dans la devise de référence du fonds
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.51%
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
Profil de risque et de rendement
revenus
| Les dix principales positions |  |
| --- | --- |
| 1.000% Australia 21.12.30 |  | 7.46% |
| 1.625% Singapore 01.07.31 |  | 5.55% |
| 1.000% Australia 21.11.31 |  | 5.40% |
| 1.125% USA 15.05.40 |  | 4.75% |
| 10Y Treasury Note Dec 22 |  | 3.88% |
| 0.500% USA 30.06.27 |  | 3.44% |
| 0.500% Australia 21.09.26 |  | 3.02% |
| 1.625% USA 30.11.26 |  | 2.88% |
| 0.875% USA 15.11.30 |  | 2.69% |
| 2.125% Singapore Goverm 01.06.26 |  | 2.42% |
| Répartition par Rating | Répartition géographique |  |

revenus
potentiellement faibles
potentiellement
élevés
1 | JSS Sust. Bond - Total Return Global \nC EUR acc hedged
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.