OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance Contribution
## Fund

## Carry/Relative Value

## 1 Month	1.42%
- 0.06%
- 0.06%


## Directional

## 6 Months	4.05%
- 1.59%
- 1.59%1 Year	0.01%


## Uncorrelated

## 5 Years Annualised	1.40%
- -0.36%
- -0.36%
- 1 month %	❑YTD %Since Inception Annualised	1.85%Contributions are shown gross of feesSince Inception	12.10%For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.comAllocation by BucketAllocation - DirectionalAllocation by StrategyUncorrelated71.17%Long/Short Low Exposure62.60%Commodity Trading Advisor (CTA)29.48%Directional24.45%Long/Short Long Bias37.40%Market Neutral24.04%Carry/Relative Value5.21%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategyLong/Short Low Exposure15.31%Cash-0.83%Credit Long/Short9.62%
- FundLong/Short Long Bias9.15%Macro Discretionary8.02%Convertible Arbitrage2.07%Multi-Strategy1.86%Event Driven1.28%

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Aportación al rendimiento
## Fondo

## Valor contable/relativo

## 1 mes	1,42%
- 0,06%
- 0,06%3 meses	2,24%


## Direccional

## YTD	1,42%

## 6 meses	4,05%
- 1,59%
- 1,59%3 años anualizado	1,99%1 años	0,01%


## No relacionada

## Desde lanzamiento anualizada	1,85%

## 5 años anualizado	1,40%

## Desde lanzamiento	12,10%
- -0,36%
- -0,36%
	- 1 mes %	❑Hasta la fecha %Las aportaciones se indican sin descontar comisionesSolo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.comAsignación por paqueteAsignación: DireccionalAsignación por EstrategiaNo relacionada71,17%Exposición baja a largo/corto plazo62,60%Consejero de negociación de bienes tangibles29,48%Direccional24,45%Tendencia larga a largo/corto plazo37,40%Neutral al mercado24,04%Valor contable/relativoEfectivo5,21%-0,83%

- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaExposición baja a largo/corto plazoCrédito a largo/corto plazo15,31%9,62%
- FondoTendencia larga a largo/corto plazo9,15%Estrategia macroeconómica discrecional8,02%Arbitraje de convertibles2,07%Estrategia múltiple1,86%Impulso según evento1,28%
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation (GSIND)	Market Capitalisation
Biotechnology
Health Care Equipment
Life Sciences Tools & Services
Pharmaceuticals
Health Care Technology
Health Care Services
Managed Health Care
Health Care Supplies
Health Care Distributors
47.28%
13.57%
24.16%
15.49%
10.91%
10.65%
5.79%
39.75%
5.20%
0.70%
4.31%
2.94%
11.02%
2.35%
1.91%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Less than $10bn
Cash
- Fund3.97%14.06%22.16%18.40%40.04%1.37%1.65%Health Care FacilitiesCash0.95%1.37%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Capitalización bursátil (mil millones)
Biotecnología
Equipos de asistencia sanitaria
Herramientas y servicios para las ciencias biosanitarias
Productos farmacéuticos
Tecnología para la asistencia sanitaria
Servicios de asistencia sanitaria
Asistencia sanitaria gestionada
Suministros para la asistencia sanitaria
Proveedores de asistencia sanitaria
47,28%
13,57%
24,16%
15,49%
10,91%
10,65%
5,79%
39,75%
5,20%
0,70%
4,31%
2,94%
11,02%
2,35%
1,91%
>$100mm
$50mm - $100mm
$20mm - $50mm
$10mm - $20mm
<$10mm
Efectivo
- Fondo3,97%14,06%22,16%18,40%40,04%1,37%1,65%Instalaciones de asistencia sanitariaEfectivo0,95%1,37%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
45.33%
Europe
44.00%
Corporate
81.79%
Communications
11.66%
North America
26.12%
Quasi
7.66%
Consumer, Cyclical
9.07%
East Asia
17.59%
Sovereign
7.54%
Government
8.27%
Australasia
3.90%
Supranational
1.47%
Consumer, Non-cyclical
6.49%
South America
2.91%
Future
-0.01%
Utilities
6.38%
West Asia
2.67%
Cash
1.55%
Energy
Industrial
3.85%
3.79%
Other
Cash
1.26%
1.55%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENES, 2023-01-31):
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación regional
Asignación por tipo de entidad
Finanzas
45,33%
Europa
44,00%
Corporativas
81,79%
Comunicaciones
11,66%
Norteamérica
26,12%
Cuasi
7,66%
Bienes de consumo, cíclicos
9,07%
Asia Oriental
17,59%
Soberanas
7,54%
Gobierno
8,27%
Australasia
3,90%
Supranational
1,47%
Bienes de consumo, no cíclicos
6,49%
Sudamérica
2,91%
Future
-0,01%
Servicios públicos
6,38%
Asia Occidental
2,67%
Efectivo
1,55%
Energía
Industria
3,85%
3,79%
Otros
Efectivo
1,26%
1,55%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.
Canada
Australia
Denmark
Ireland
Other
Cash
1.98%
1.94%
3.56%
1.53%
2.17%
1.42%
0.74%
0.82%
1.36%
0.00%
1.83%
0.76%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Canadá
Australia
Dinamarca
Irlanda
Otros
Efectivo
1,98%
1,94%
3,56%
1,53%
2,17%
1,42%
0,74%
0,82%
1,36%
0,00%
1,83%
0,76%
- Fondo  ■Índice de referenciaEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Exposure
Consumer Discretionary
28.81%
A Shares
55.71%
Consumer Staples
18.45%
HK listed shares excluding H Share
29.27%
Information Technology
13.52%
H Shares
13.08%
Financials
9.58%
US ADRs
2.16%
Industrials
9.22%
Cash
-0.22%
Health Care
Communication Services
6.48%
5.76%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Solo para clientes profesionales e inversores cualificados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Exposición al mercado
consumo discrecional
28,81%
A Shares
55,71%
consumo básico
18,45%
Valores cotizados en HK excluyendo H share
29,27%
tecnologías de la información
13,52%
H Shares
13,08%
Finanzas
9,58%
US ADRs
2,16%
Industria
9,22%
Efectivo
-0,22%
Salud
Servicios de comunicación
6,48%
5,76%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Materials
5.25%
Real Estate
Utilities
2.01%
Energy
1.14%
Cash
-0.22%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Materiales
5,25%
Activos inmobiliarios
Servicios públicos
2,01%
Energía
1,14%
Efectivo
-0,22%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Equity (USD I Acc) | 01 / 2023
Fund Objective
The investment objective is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong.
Please note: The benchmark changed from the MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index to the MSCI China All Shares Net Total Return effective 01/01/2022. The past performance data reflects the historical performance of the Fund and its old benchmark the MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index up to this date. The benchmark is used purely for the purposes of comparing performance.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Renta Variable (USD I Acc) | 01 / 2023
Objetivo del Fondo
Generar revalorización del capital principalmente a través de inversiones en valores cotizados emitidos por sociedades cuyas oficinas centrales se encuentran en la República Popular de China y en Hong Kong, o que desarrollan una parte importante de sus actividades comerciales en estos países.
Atención: A partir del 01/01/2022, se utiliza como índice de referencia el MSCI China All Shares Net Total Return en vez del MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index. Los datos de rendimiento anteriores a esta fecha reflejan el rendimiento del fondo y su antiguo índice de referencia, el MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index. El índice de referencia solo se utiliza para comparar el rendimiento.
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Exposure
Consumer Discretionary
28.62%
A Shares
50.64%
Consumer Staples
16.56%
HK listed shares excluding H Share
37.48%
Financials
11.45%
H Shares
4.46%
Communication Services
8.45%
US ADRs
4.25%
Industrials
8.37%
Cash
3.17%
Materials
Health Care
8.16%
6.64%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Solo para clientes profesionales e inversores cualificados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Exposición al mercado
consumo discrecional
28,62%
A Shares
50,64%
consumo básico
16,56%
Valores cotizados en HK excluyendo H share
37,48%
Finanzas
11,45%
H Shares
4,46%
Servicios de comunicación
8,45%
US ADRs
4,25%
Industria
8,37%
Efectivo
3,17%
Materiales
Salud
8,16%
6,64%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Real Estate
4.41%
Information Technology
2.25%
Utilities
1.92%
Cash
3.17%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
Activos inmobiliarios
4,41%
tecnologías de la información
2,25%
Servicios públicos
1,92%
Efectivo
3,17%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Active Share (%)	80.16%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	14.97
Number of Holdings	43
Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	16.88
Weighted Ave. Market Cap (Million)	134,205
Financials
21.83%
$100bn and over
50.09%
Health Care
14.60%
$50bn to $100bn
12.74%
Industrials
12.10%
$20n to $50bn
10.96%
Information Technology
9.66%
$10bn to $20bn
8.66%
Consumer Discretionary
8.26%
$7bn to $10bn
9.62%
Communication Services
7.83%
$5bn to $7bn
4.47%
Consumer Staples
7.06%
$3bn to $5bn
2.54%
Real Estate
4.96%
Cash
0.92%
Energy
4.87%
- FundMaterials3.96%Utilities3.95%Cash0.92%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2021-10-31):
Numero de activos	43
Active Share (%)	80,16%
Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado)
14,97
P/E del portafolio (Promedio armonico ponderado)
16,88
Capitalización bursátil Media Ponderada (Millones)
134.205
Finanzas
21,83%
>$100mm
50,09%
Salud
14,60%
$50mm - $100mm
12,74%
Industria
12,10%
$20mm - $50mm
10,96%
tecnologías de la información
9,66%
$10mm - $20mm
8,66%
consumo discrecional
8,26%
$7mm - $10mm
9,62%
Servicios de comunicación
7,83%
$5mm - $7mm
4,47%
consumo básico
7,06%
$3mm - $5mm
2,54%
Activos inmobiliarios
4,96%
Efectivo
0,92%
Energía
4,87%
- FondoMateriales3,96%Servicios públicos3,95%Efectivo0,92%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
200
180
160
140
Fund Manager
Tim Butler, Mike Clulow, Joel Rubenstein, Chelsea Wiater Inception Date
08 August 2018
AUM (millions) USD 276.53
Base Currency USD
Price Reporting
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Reference Index
Russell Midcap Growth Total Return Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
120
100
80
2018	2019	2020	2021
- Fund	■Benchmark

Translation (ENES, 2021-10-31):
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable. Para conseguir su objetivo de inversión, el Fondo invertirá en valores de renta variable emitidos por sociedades que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos de Estados Unidos como el NASDAQ, la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores de EE. UU., el Chicago Mercantile Exchange y el Chicago Board of Trade.
200
180
160
140
Gestor del Fondo
Tim Butler, Mike Clulow, Joel Rubenstein, Chelsea Wiater Fecha de creación
08 agosto 2018
Patrimonio USD 276,53
Moneda base USD
Publicación del precio
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Índice de referencia
Russell Midcap Growth Total Return Index
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable 30 junio
120
100
80
2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Índice de referencia
Utilities
4.69%
Cash
-0.88%
Government
Cash
- Fund4.44%-0.88%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Tecnología
4,90%
Australasia
0,49%
no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.
Servicios públicos
4,69%
Efectivo
-0,88%
Gobierno
Efectivo
- Fondo4,44%-0,88%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
33.31%
3 - 5 Years
34.19%
CCC
5.01%
5 - 10 Years
43.71%
CC
0.13%
>10 Years
2.16%
Not Rated
4.44%
Cash
-0.88%
Cash
- Fund-0.88%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
33,31%
3 - 5 anõs
34,19%
CCC
5,01%
5 - 10 anõs
43,71%
CC
0,13%
>10 anõs
2,16%
no se ha clasificado
4,44%
Efectivo
-0,88%
Efectivo
- Fondo-0,88%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
The New Capital Euro Value Credit Fund seeks long-term capital appreciation through a combination of capital growth and income. The Fund invests in medium to long-term international debt securities issued predominantly in euros. The Fund is actively managed for country, credit and interest rate exposure.
110
108
106
104
102
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index
BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
16:00 Irish Time
Accounting Period 30 June
100
98
96
2018	2019	2020	2021
- Fund	■Benchmark

Translation (ENES, 2021-10-31):
El Fondo New Capital Euro Value Credit busca la revalorización del capital a largo plazo combinando crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invierte en títulos de deuda internacionales a medio y largo plazo emitidos predominantemente en euros. El Fondo es gestionado activamente en cuanto a su exposición geográfica, crediticia y a tipos de interés.
110
108
106
104
102
Publicación del precio
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Índice de referencia
BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond
Index
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited Suscripción/Reembolso
16:00 Irish Time
Periodo contable 30 junio
100
98
96
2018	2019	2020	2021
- Fondo	■Índice de referencia
Modified Duration	4.84	Current Yield	1.66%
Portfolio Rating	BBB
Yield to Maturity	1.42%
Yield to Worst	1.01%	Number of Holdings	64
Financial
61.59%
Switzerland
9.50%
AAA
0.02%
Utilities
9.93%
Spain
AA
7.52%
11.02%
Communications
8.04%
United States

Translation (ENES, 2021-10-31):
Duración modificada	4,84	Cupón/Precio Actual	1,66%
Calificación de la Cartera	BBB
TIR	1,42%
Yield to Worst	1,01%	Numero de activos	64
Finanzas
61,59%
Suiza
9,50%
AAA
0,02%
Servicios públicos
9,93%
España
AA
7,52%
11,02%
Comunicaciones
8,04%
Estados Unidos
Lima Metro Line 2 Fin Lt 4.35% 04/05/2036	0.60%
Direct holdings only, does not include Funds or ETFs
Direct holdings only, does not include Funds or ETFs
Investment Grade Emerging Markets
40.28%
Investment Grade Developed Markets
26.50%
High Yield Developed Markets
16.67%
Equity
Complex
12.12%
Fixed Income
Hedge Funds
High Yield Emerging Markets
- Fund4.43%Real EstateFigures rebased to show weightings within the asset class sub- portfolio, including Funds and ETFs.

Translation (ENES, 2021-10-31):
Lima Metro Line 2 Fin Lt 4.35% 04/05/2036	0,60%
Solo participaciones directas sin incluir Fondos o fondos
cotizados (ETF)
Solo participaciones directas sin incluir Fondos o fondos cotizados (ETF)
Mercados emergentes de grado de inversión
40,28%
Mercados desarrollados de grado de inversión
26,50%
Mercados desarrollados de alto rendimiento
16,67%
Renta variable
Complejo
12,12%
Renta fija Hedge Funds
Activos inmobiliarios
Mercados emergentes de alto rendimiento
- FondoCifras reajustadas para mostrar las ponderaciones dentro de la subcartera de la clase de activos, incluidos los Fondos y los ETF.
# Financial Ratios
## Modified Duration	5.13	Current Yield	2.30%

## Coupon Rate (Weighted Average)	1.99%

## Portfolio Rating	BBB+

## Yield to Maturity	4.62%

## Yield to Worst	4.57%	Number of Holdings	70

## Ending Price (Weighted Average)	87.80
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Country Allocation
Credit Allocation
Financial
63.65%
United States
15.60%
AAA
3.61%
Utilities
14.82%
Switzerland
AA
9.88%
12.18%
Communications
8.97%
Germany
A
9.54%
29.25%
Government
4.45%
France
8.49%
BBB
50.84%
Consumer, Non-cyclical
4.11%
Sweden
6.65%
High Yield
4.27%
Consumer, Cyclical
2.23%
United Kingdom
6.09%
Cash
-0.15%
Basic Materials
1.09%
Other
43.90%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Energy
0.83%
Cash
-0.15%
Cash
- Fund-0.15%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Ratios Financieros
## Duración modificada	5,13	Cupón/Precio Actual	2,30%

## Tasa de cupón (media ponderada)	1,99%

## Calificación de la Cartera	BBB+

## TIR	4,62%

## Yield to Worst	4,57%	Numero de activos	70

## Cotización al cierre (media ponderada)	87,80
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por países
Asignación por tipo crédito
Finanzas
63,65%
Estados Unidos
15,60%
AAA
3,61%
Servicios públicos
14,82%
Suiza
AA
9,88%
12,18%
Comunicaciones
8,97%
Alemania
A
9,54%
29,25%
Gobierno
4,45%
Francia
8,49%
BBB
50,84%
Bienes de consumo, no cíclicos
4,11%
Suecia
6,65%
High Yield
4,27%
Bienes de consumo, cíclicos
2,23%
Reino Unido
6,09%
Efectivo
-0,15%
Materiales básicos
Energía
1,09%
0,83%
Otros
Efectivo
43,90%
-0,15%
- FondoLas calificaciones se basan en la metodología de calificación compuesta de EFG AM.

Efectivo
- Fondo-0,15%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresas inmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.
## Ending Price (Weighted Average)	87.80
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Country Allocation
Credit Allocation
Financial
63.65%
United States
15.60%
AAA
3.61%
Utilities
14.82%
Switzerland
AA
9.88%
12.18%
Communications
8.97%
Germany

Translation (ENES, 2023-01-31):
## Cotización al cierre (media ponderada)	87,80
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Sector Bloomberg
Asignación por países
Asignación por tipo crédito
Finanzas
63,65%
Estados Unidos
15,60%
AAA
3,61%
Servicios públicos
14,82%
Suiza
AA
9,88%
12,18%
Comunicaciones
8,97%
Alemania
# Duration
1 - 3 Years
21.09%
3 - 5 Years
37.21%
5 - 10 Years
38.08%
>10 Years
3.77%
Cash
-0.15%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
# Duración
1 - 3 anõs
21,09%
3 - 5 anõs
37,21%
5 - 10 anõs
38,08%
>10 anõs
3,77%
Efectivo
-0,15%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 69.04% |
| Number of Holdings | 47 |
| Forward P/E (Weighted Harmonic Average) | 26.16 |

Translation (ENES, 2021-10-31):
| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 69,04% |
| Numero de activos | 47 |
| Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado) | 26,16 |
JPY
GBP
1.50%
Cash
- Fund6.75%EUR0.04%0.02%Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2021-10-31):
JPY
GBP
1,50%
Efectivo
- Fondo6,75%EUR0,04%0,02%Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Performance Table |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| 1 Month | 0.92% |
| 3 Months | 1.96% |
| 6 Months | -0.23% |
| YTD | 0.92% |
| 1 Year | -8.55% |
| Since Inception Annualised | -3.58% |
| Since Inception | -7.88% |

Translation (ENES, 2023-01-31):
| Tabla de rentabilidad |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| 1 mes | 0,92% |
| 3 meses | 1,96% |
| 6 meses | -0,23% |
| YTD | 0,92% |
| 1 años | -8,55% |
| Desde lanzamiento anualizada | -3,58% |
| Desde lanzamiento | -7,88% |
## 165.69
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Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
19.29%
Europe
52.01%
Corporate
83.21%
Consumer, Cyclical
15.97%
North America
26.41%
Sovereign
9.23%
Consumer, Non-cyclical
13.97%
East Asia
12.68%
Quasi
5.49%
Communications
12.26%
Australasia
4.57%
Cash
2.07%
Government
Energy
9.23%
9.12%
South America
Cash
2.26%
2.07%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENES, 2023-01-31):
## 165,69
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Sector Bloomberg
Asignación regional
Asignación por tipo de entidad
Finanzas
19,29%
Europa
52,01%
Corporativas
83,21%
Bienes de consumo, cíclicos
15,97%
Norteamérica
26,41%
Soberanas
9,23%
Bienes de consumo, no cíclicos
13,97%
Asia Oriental
12,68%
Cuasi
5,49%
Comunicaciones
12,26%
Australasia
4,57%
Efectivo
2,07%
Gobierno
Energía
9,23%
9,12%
Sudamérica
Efectivo
2,26%
2,07%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.
29.98%
5 - 10 Years
33.21%
CCC
4.42%
>10 Years
1.53%
CC
0.56%
Cash
0.06%
Cash
- Fund0.06%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-01-31):
29,98%
5 - 10 anõs
33,21%
CCC
4,42%
>10 anõs
1,53%
CC
0,56%
Efectivo
0,06%
Efectivo
- Fondo0,06%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
Belgium
United States
2.35%
2.11%
Cash
0.61%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2021-10-31):
Bélgica
Estados Unidos
2,35%
2,11%
Efectivo
0,61%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.