OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown (Source: Amundi)
## Sub-Fund Statistics (Source: Amundi)	Currency Breakdown (Source: Amundi)

### Portfolio

### Modified Duration1.04

### Number of Lines107

### Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield

## Top 10 Holdings (Source: Amundi)

### Portfolio *

### OSSIAM SHILLER BARC CAPE USD	5.91%

### KSA 3.25% 10/30 144A	3.03%

### ASR NEDERLAND NV	2.13%

### US TSY 3.125% 08/27	1.81%

### US TSY 3% 08/52	1.78%

### SWISS LIFE HOLD AG	1.66%

### ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.64%

### FIRTS TRUST EUROZONE ALPHADEX UCIT	1.58%

### EUROBANK ERGASIAS SA	1.53%

### US TSY 0.25% 09/23	1.50%

### * The main lines in portfolio are presented except money market

### The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
-20 %
USD	EUR	Others	CHF	GBP	JPY

### Portfolio

## Asset Allocation (Source: Amundi)
Equities Bonds Cash
Money Market Commodities
Others
Forex
15.88 %
15.88 %
10.84 %
10.84 %
2.01 %
2.01 %
1.00 %
1.00 %
-0.27 %
-0.27 %
-2.50 %
72.01 %
70.54 %
-20 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Net Exposure Gross Exposure

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Composición de la cartera (Fuente : Amundi)
## Indicadores (Fuente : Amundi)
Cartera

## Distribución por divisas (Fuente : Amundi)
80 %
Sensibilidad	1,04
Número de líneas en cartera107
La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia
|  | Cartera * |
| --- | --- |
| OSSIAM SHILLER BARC CAPE USD | 5,91% |
| KSA 3.25% 10/30 144A | 3,03% |
| ASR NEDERLAND NV | 2,13% |
| US TSY 3.125% 08/27 | 1,81% |
| US TSY 3% 08/52 | 1,78% |
| SWISS LIFE HOLD AG | 1,66% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,64% |
| FIRTS TRUST EUROZONE ALPHADEX UCIT | 1,58% |
| EUROBANK ERGASIAS SA | 1,53% |
| US TSY 0.25% 09/23 | 1,50% |


## Las 10 mayores posiciones (Fuente : Amundi)
60 %
40 %
20 %
0 %
* Las principales líneas de la cartera se presentan excluyendo los instrumentos del mercado monetario.
Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.
-20 %
USD	EUR	Otros	CHF	GBP	JPY
Cartera

## Distribución de activos (Fuente : Amundi)
Acciones Obligaciones
Efectivo Monetarios Recursos básicos
Otros Divisa
15,88 %
15,88 %
10,84 %
10,84 %
2,01 %
2,01 %
1,00 %
1,00 %
-0,27 %
-0,27 %
-2,50 %
72,01 %
70,54 %
-20 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %
Exposición neta Exposición bruta
# Portfolio breakdown - Equities analysis (Source: Amundi)
## Breakdown by geographic area (Source: Amundi)	Breakdown by sector (Source: Amundi)
30 %
20 %
10 %
EMU
North America
Emerging countries
Asia ex-Japan
Europe ex-EMU
0 %

### Portfolio

## Portfolio breakdown by country (Source: Amundi)
Financials Others Industrials Health care
Consumer discretionary
Utilities Information Technology Consumer staples
Others
Energy Real estate Communication Services
Materials
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio

## Breakdown by market capitalisation (Source: Amundi)
Japan
United States	27.16 %
Luxembourg
France Japan Switzerland
5.91 %
4.62 %
4.43 %
3.30 %
14.67 %
Ireland Spain Singapore Netherlands
Italy
3.18 %
3.17 %
3.06 %
2.94 %
2.34 %
14.99 %
46.81 %
Greece China
2.31 %
2.19 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %

### Portfolio

### Large Cap Small Cap Mid Cap

### Small Cap <= 2 Billions Euros

### Mid Cap between 2 Billions and 7 Billion Euros

### Large Cap > 7 Billions Euros

### Amount in Reference currency of class

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Composición de la cartera - Análisis de renta variable (Fuente : Amundi)
## Desglose por área geográfica (Fuente : Amundi)
30 %
20 %
10 %
Zona Euro
Norteamérica
Asia ex-Japón
Europa ex-UEM
Japón
Otros
0 %

## Distribución por sectores (Fuente : Amundi)
Finanzas Otros Industria Salud
Consumo Discrecional Servicios públicos
Tecnología Consumo no cíclico
Energía
Inmobiliario Servicios de Comunicación
Materiales

## Desglose por país (Fuente : Amundi)
Cartera
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Mercados Emergentes
Cartera

## Desglose por capitalización bursátil (Fuente : Amundi)
Estados Unidos Luxemburgo
Francia Japón Suiza Irlanda España Singapur Holanda Italia
Grecia
%
14,67 %
14,99 %
46,81 %
China
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %  30 %
Cartera
Large Cap Small Cap Mid Cap
Small Cap <= 2 Billions Euros
Mid Cap between 2 Billion and 7 Billions Euros
Large Cap > 7 Billion Euros
Cantidad en la moneda de referencia de la clase
# Information (Source: Amundi)
### Legal structure	UCITS

### Applicable law	under Luxembourg law

### Management Company	Amundi Luxembourg SA

### Fund manager	Amundi Asset Management US, Inc.

### Custodian	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

### Share-class inception date	07/06/2019

### Share-class reference currency	EUR

### Type of shares	Accumulation

### ISIN code	LU1883340595

### Bloomberg code	APFOAEH LX

### Minimum first subscription / subsequent	1 thousandth(s) of (a) share(s) / 1 thousandth(s) of (a) share(s) Frequency of NAV calculation		Daily

### Dealing times	Orders received each day D day before 2pm CET

### Entry charge (maximum)	4.50%

### Performance fees	Yes

### Maximum performance fees rate (% per year)	20.00%

### Exit charge (maximum)	0.00%

### Ongoing charges	1.75% ( realized ) - 30/06/2022

### Minimum recommended investment period	5 years

### Benchmark index performance record	30/11/2011: None

### UCITS compliant	UCITS

### Current/Forward price	Forward pricing

### Redemption Date	D+3

### Subscription Value Date	D+3

### Characteristic	No

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Características principales (Fuente : Amundi)
Naturaleza jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Asset Management US, Inc.
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	07/06/2019
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1883340595
Código Bloomberg	APFOAEH LX
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación Valoración		Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	4,50%
Comisión de rentabilidad	Sí
Comisión de rentabilidad (% por año)	20,00%
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Gastos corrientes	1,75% ( realizado ) - 30/06/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Historial del índice de referencia	30/11/2011: Fondo no comparado con ningún índice de referencia Normativa UCITS		OICVM
Precio conocido/desconocido	Precio desconocido
Fecha valor compra	D+3
Fecha valor suscripción	D+3
Particularidad	No
# Risk & Reward Profile (SRRI) (Source: Fund Admin)	
Lower risk, potentially lower rewards
90
80
70
12/17
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
60

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)	
A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja
90
80
70
12/17
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
60
# Portfolio Breakdown (Source: Amundi)
## Sector breakdown (Source: Amundi) *	Geographical breakdown (Source: Amundi) *
Consumer discretionary
Financials Information Technology Communication Services Consumer staples
Materials
Industrials Real estate
Energy Utilities Health care
Others and cash
8.20 %
6.46 %
6.08 %
5.59 %
5.34 %
2.46 %
1.70 %
1.12 %
6.64 %
14.59 %
21.67 %
20.15 %
China India Taiwan Korea Brazil
Saudi Arabia United Arab Emirates
South Africa Indonesia Hong Kong
Mexico Qatar Kuwait Thailand
Chile Malaysia
Other countries Others and cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %  25 %

### Portfolio Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio Benchmark

### * Excluding derivatives instruments.	* Excluding derivatives instruments.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 143 615 555 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Composición de la cartera (Fuente : Amundi)
## Distribución sectorial (Fuente : Amundi) *
Consumo Discrecional
Finanzas Tecnología
Servicios de Comunicación Consumo no cíclico
8,20 %
6,46 %
14,59 %
21,67 %
20,15 %

## Distribución geográfica (Fuente : Amundi) *
China La India Taiwán Corea Brasil
Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
Materiales Industria Inmobiliario
Energía Servicios públicos
Salud
Otros y liquidez
6,08 %
5,59 %
5,34 %
2,46 %
1,70 %
1,12 %
6,64 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 % 25 %

### Cartera Índice
Indonesia Hong Kong
México Qatar Kuwait Tailandia
Chile Malasia Otros países
Otros e liquidez
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Cartera Índice

### * Sin tener en cuenta los productos derivados.	* Sin tener en cuenta los productos derivados.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 € Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
|  | Portfolio | Maturity | Country | Instrument Group | Counterparty * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELFIUS BANK SA | 3.89% | 01/03/2023 | Belgium | Money market | - |
| NORINCHUKIN BANK/THE | 3.24% | 18/01/2023 | Japan | Money market | - |
| LA BANQUE POSTALE | 2.60% | 31/01/2023 | France | Money market | - |
| BPCE SA | 2.17% | 02/05/2023 | France | Money market | - |
| ASSA ABLOY AB | 2.16% | 10/03/2023 | Sweden | Money market | - |
| ITALIAN REPUBLIC | 1.97% | 31/12/2022 | Italy | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES |
| NORINCHUKIN BANK/THE | 1.94% | 27/02/2023 | Japan | Money market | - |
| AKZO NOBEL NV | 1.73% | 16/01/2023 | Netherlands | Money market | - |
| DNB BANK ASA | 1.72% | 02/08/2023 | Norway | Money market | - |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 1.71% | 12/06/2023 | Canada | Money market | - |

Translation (ENES, 2022-12-31):
|  | Cartera | Vencimiento | País | Grupo de instrumentos | Contrapartida * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELFIUS BANK SA | 3,89% | 01/03/2023 | Bélgica | Monetario | - |
| NORINCHUKIN BANK/THE | 3,24% | 18/01/2023 | Japón | Monetario | - |
| LA BANQUE POSTALE | 2,60% | 31/01/2023 | Francia | Monetario | - |
| BPCE SA | 2,17% | 02/05/2023 | Francia | Monetario | - |
| ASSA ABLOY AB | 2,16% | 10/03/2023 | Suecia | Monetario | - |
| ITALIAN REPUBLIC | 1,97% | 31/12/2022 | Italia | REPO | BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA - ES |
| NORINCHUKIN BANK/THE | 1,94% | 27/02/2023 | Japón | Monetario | - |
| AKZO NOBEL NV | 1,73% | 16/01/2023 | Holanda | Monetario | - |
| DNB BANK ASA | 1,72% | 02/08/2023 | Noruega | Monetario | - |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 1,71% | 12/06/2023 | Canadá | Monetario | - |
## Performance evolution (rebased to 100) from 30/11/2017 to 30/11/2022* (Source: Fund Admin)
110
105
100
11/17
05/18
11/18
05/19
11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
95

Translation (ENES, 2022-11-30):
## Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)
110
105
100
11/17
05/18
11/18
05/19
11/19
05/20
11/20
05/21
11/21
05/22
11/22
95
# Portfolio breakdown by issuer (Source: Amundi)
## Exposure Risk (Source: Amundi) *	By modified duration *
MBS Pass-Through
Industrials Financial Institutions
CMO
CMBS
Treasuries Supranationals
Cash & Cash Equivalents
ABS
Utilities Local Authorities
Sovereign Agencies Others Covered
-30 % -20 % -10 %  0 %	10 %  20 %  30 % 40 %
MBS Pass-Through Financial Institutions
Industrials Treasuries
CMO CMBS
Supranationals Local Authorities
Utilities ABS
Sovereign Agencies Others Covered
0	0.5	1	1.5	2	2.5
- Futures excludedPortfolio Benchmark
- Futures excludedPortfolio Benchmark

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de la cartera por emisores (Fuente : Amundi)
## Exposición de riesgo (Fuente : Amundi) *	En puntos de sensibilidad *
MBS Pass-Through
Industria Finanzas
CMO
CMBS TREASURIES
Supranacionales Cash & Cash Equivalents
ABS
Servicios públicos LOCAL_AUTHORITIES
Sovereign AGENCIES
Otros Covered
MBS Pass-Through
Finanzas Industria TREASURIES
CMO CMBS
Supranacionales LOCAL_AUTHORITIES
Servicios públicos
ABS
Sovereign AGENCIES
Otros Covered
- excluidos Futuros-30 % -20 % -10 %  0 %	10 %  20 %  30 % 40 %Cartera Índice
- excluidos Futuros0	0,5	1	1,5	2	2,5Cartera Índice
# Portfolio breakdown by country (Source: Amundi) *
### Exposure Risk (Source: Amundi)
100 %
75 %
50 %
25 %
United States
Supranational
Cayman Islands
Bermuda
Mexico
United Kingdom
Brazil
France
Canada
Netherlands
Spain
Italy
South Africa
Norway
Other countries
Cash & Cash Equivalents
0 %

### Expo% (PTF) Expo% (REF)
- Futures excluded

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de la cartera por países (Fuente : Amundi) *
### Exposición de riesgo (Fuente : Amundi)
100 %
75 %
50 %
40,41 %
25 %
Estados Unidos
Supranacional
Islas Caimán
Bermudas
México
Reino Unido
0 %
6,05 %	4,52 %	4,06 %	2,27 %	2,17 %
Brasil
Francia
Canadá
Holanda
España
Italia
Sudáfrica
Noruega
Otros países
1,72 %	1,62 %	1,46 %	1,46 %	1,07 %	1,05 %	0,77 %	0,50 %
7,43 %	4,51 %
Cash & Cash Equivalents

### Expo% (PTF) Expo% (REF)
- excluidos Futuros
# Meet the Team
### Jeff Kripke
Lead Portfolio Manager

### James Yu
Portfolio manager

### Craig Sterling
Portfolio Manager

### John Carey
Portfolio manager

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Conozca al Equipo
### Jeff Kripke
Lead Portfolio Manager

### James Yu
Gestor de cartera

### Craig Sterling
Gestor de cartera

### John Carey
Gestor de cartera
## ESG Rating
The issuer’s ESG rating: each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).
ESG rating of the investment universe and the portfolio: the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers’ scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

Translation (ENES, 2022-10-31):
## Calificación ESG
Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.
# Portfolio breakdown - Asset allocation
## Asset allocation
75 %

### Number of lines : 740

### % share of mutual funds (OPCVM) : 8 .95 %
50 %
25 %
0 %
Bonds
Equities
Money Market
Absolute return
Volatility
-25 %

### Portfolio

### The money-market allocation includes short term investments, cash positions and, where applicable, the counterparty of the positions held in bonds and equities derivative products.
Top ten holdings (% assets)
|  | Country | Portfolio |
| --- | --- | --- |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Germany | 0.27% |
| SIEMENS AG | Germany | 0.25% |
| DEUTSCHE POST AG | Germany | 0.24% |
| ENI SPA | Italy | 0.23% |
| DANONE (EX GROUPE DANONE) | France | 0.20% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | France | 0.20% |
| HEIDELBERGCEMENT AG | Germany | 0.19% |
| BNP PARIBAS | France | 0.19% |
| LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT | France | 0.19% |
| CAP GEMINI SA | France | 0.18% |
| Tota l | - | 2 .14 % |
| The main portfolio issuers are displayed excluding money market instruments |  |  |

Translation (ENES, 2018-08-31):
# Composición de la cartera - Distribución de activos
## Distribución de activos
75 %

### Número de líneas en cartera : 740

### Ponderación de las IIC en % del activo : 8 ,95 %
50 %
25 %
0 %
Obligaciones
Acciones
Monetarios
Rentabilidad absoluta
Volatilidad
-25 %

### Cartera
La línea Monetaria incluye las inversiones a corto plazo de la IIC, sus posiciones en liquidez y, en su caso, las contrapartidas de las posiciones tomadas a través de productos derivados, principalmente en renta fija y variable
| Principales posiciones (% del activo) |  |
| --- | --- |
|  | Pa ís | Ca rtera |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | 0,27% |
| SIEMENS AG | Alemania | 0,25% |
| DEUTSCHE POST AG | Alemania | 0,24% |
| ENI SPA | Italia | 0,23% |
| DANONE (EX GROUPE DANONE) | Francia | 0,20% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | Francia | 0,20% |
| HEIDELBERGCEMENT AG | Alemania | 0,19% |
| BNP PARIBAS | Francia | 0,19% |
| LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Francia | 0,19% |
| CAP GEMINI SA | Francia | 0,18% |
| Tota l | - | 2 ,14 % |
| Los principales emisores de cartera se presentan excluyendo el monetario |  |  |
### % share of mutual funds (OPCVM) : 8 .95 %
50 %
25 %
0 %
Bonds
Equities
Money Market
Absolute return
Volatility
-25 %

Translation (ENES, 2018-08-31):
### Ponderación de las IIC en % del activo : 8 ,95 %
50 %
25 %
0 %
Obligaciones
Acciones
Monetarios
Rentabilidad absoluta
Volatilidad
-25 %
# Top 10 (% of assets, source: Amundi)
### Portfolio  Benchmark

### US TSY 2.625% 06/23	4.45%	-

### KSA 3.75% 01/55 REGS	2.17%	0.14%
| Calendar year performance * (Source: Fund Admin) | PERTIJ 5.625% 5/43 | 1.39% | 0.07% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PERTIJ 4.7% 07/49 REGS | 1.23% | 0.03% |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | DOMREP 5.5% 02/29 REGS | 0.93% | 0.20% |
| Portfolio | 4.06% | -3.90% | 15.86% | -1.32% | -2.57% | 13.01% | 12.19% | 15.31% | -3.87% | 18.33% | REPHUN 5.5% 06/34 REGS | 0.91% | 0.18% |
| Benchmark | 5.35% | -3.23% | 16.22% | 0.53% | -3.01% | 12.73% | 12.09% | 21.15% | -8.88% | 14.84% | AEROMX 8.5% 03/27 REGS | 0.89% | - |
| Spread | -1.29% | -0.67% | -0.36% | -1.85% | 0.44% | 0.28% | 0.10% | -5.84% | 5.01% | 3.49% | PEMEX 6.75% 09/47 | 0.85% | 0.15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GHANA 10.75% 10/30 | 0.82% | 0.13% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TLGRAM 7% 03/26 | 0.81% | - |

* Source: Fund Admin. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

### The  holdings  listed  should  not  be  considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Top 10 (% del activo, fuente : Amundi)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | DOMREP 5.5% 02/29 REGS | 0,93% | 0,20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera | 4,06% | -3,90% | 15,86% | -1,32% | -2,57% | 13,01% | 12,19% | 15,31% | -3,87% | 18,33% | REPHUN 5.5% 06/34 REGS | 0,91% | 0,18% |
| Índice | 5,35% | -3,23% | 16,22% | 0,53% | -3,01% | 12,73% | 12,09% | 21,15% | -8,88% | 14,84% | AEROMX 8.5% 03/27 REGS | 0,89% | - |
| Diferencia | -1,29% | -0,67% | -0,36% | -1,85% | 0,44% | 0,28% | 0,10% | -5,84% | 5,01% | 3,49% | PEMEX 6.75% 09/47 | 0,85% | 0,15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GHANA 10.75% 10/30 | 0,82% | 0,13% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TLGRAM 7% 03/26 | 0,81% | - |

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

### Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.
# Portfolio Breakdown (Source: Amundi)
Geographical allocation (% of assets, source: Amundi) *	Breakdown by rating (% of assets, source: Amundi) *
Latin America
AAA
4.56 %
Africa North America Asia ex-Japan Eastern Europe Middle East
Europe Supranational
AA A BBB BB B
Below B
NR
0.57 %
21.15 %
0.19 %
7.03 %
5.10 %
4.89 %
4.20 %
15.48 %
13.81 %
11.82 %
20.81 %
19.49 %
26.58 %
24.60 %
Other
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 % 40 %

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Composición de la cartera (Fuente : Amundi)
Zonas geo. (% de activo, fuente : Amundi) *	Desglose por calificación (% de los activos, fuente : Amundi) *
Latinoamérica
Africa Norteamérica Asia ex-Japón Europa del Este Middle East
Europa Supra
AAA AA A BBB BB B
Below B
NR
0,57 %
0,19 %
4,56 %
7,03 %
21,15 %
5,10 %
4,89 %
4,20 %
15,48 %
13,81 %
11,82 %
20,81 %
19,49 %
26,58 %
24,60 %
Other
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 % 40 %
# Portfolio breakdown by issuer (Source: Amundi)
## Exposure Risk (Source: Amundi) *	By modified duration *
Treasuries Industrials
MBS Pass-Through Financial Institutions
CMO CMBS
Supranationals
ABS
Cash & Cash Equivalents
Utilities Local Authorities
Sovereign Agencies Others Covered
Treasuries Financial Institutions MBS Pass-Through
Industrials
CMO CMBS
Supranationals
Local Authorities
Utilities ABS
Sovereign
Agencies Others Covered
- Futures excluded-20 %  -10 %	0 %	10 %	20 %	30 % 40 %Portfolio Benchmark
- Futures excluded0	0.5	1	1.5	2	2.5Portfolio Benchmark

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Desglose de la cartera por emisores (Fuente : Amundi)
## Exposición de riesgo (Fuente : Amundi) *	En puntos de sensibilidad *
TREASURIES
Industria MBS Pass-Through
Finanzas
CMO CMBS
Supranacionales
ABS
Cash & Cash Equivalents Servicios públicos LOCAL_AUTHORITIES
Sovereign
AGENCIES
Otros Covered
TREASURIES
Finanzas MBS Pass-Through
Industria
CMO CMBS
Supranacionales
LOCAL_AUTHORITIES
Servicios públicos
ABS
Sovereign AGENCIES
Otros Covered
- excluidos Futuros-20 %  -10 %	0 %	10 %	20 %	30 % 40 %Cartera Índice
- excluidos Futuros0	0,5	1	1,5	2	2,5Cartera Índice
# Portfolio breakdown by country (Source: Amundi) *
### Exposure Risk (Source: Amundi)
100 %
75 %
50 %
25 %
United States
Supranational
Cayman Islands
Bermuda
United Kingdom
Mexico
France
Brazil
Netherlands
Canada
Italy
Spain
South Africa
Switzerland
Norway
Australia
Other countries
Cash & Cash Equivalents
0 %

### Expo% (PTF) Expo% (REF)
- Futures excluded

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Desglose de la cartera por países (Fuente : Amundi) *
### Exposición de riesgo (Fuente : Amundi)
100 %
75 %
50 %
1,33 % 1,01 % 0,60 % 0,55 % 0,51 % 0,50 %
45,35 %
25 %
Estados Unidos
Supranacional
Islas Caimán
Bermudas
Reino Unido
México
Francia
Holanda
Canadá
España
Sudáfrica
Noruega
Australia
Otros países
Cash & Cash Equivalents
0 %
Brasil
Italia
Suiza
5,92 % 4,32 % 3,60 % 2,43 % 2,40 % 1,65 % 1,57 % 1,51 % 1,44 %	6,48 % 2,81 %

### Expo% (PTF) Expo% (REF)
- excluidos Futuros
# Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi) *
### % of assets
Short-term
2Y
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
Others Cash & Cash Equivalents
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
D
NR
- Futures excluded-5 %	0 %	5 %	10 %	15 %	20 % 25 %Portfolio Benchmark-10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %Portfolio Benchmark
- Median Rating calculated of the six agencies: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA,Maturity shall be understood as probable expiry of the credit risk as reflected by the market

Translation (ENES, 2022-12-31):
# Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi) *
### En porcentaje de activo
Corto término
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Otros Cash & Cash Equivalents
- excluidos Futuros-5 %	0 %	5 %	10 %	15 %	20 % 25 %Cartera ÍndiceAAA AA A BBB BB B CCC CC CDNo valorado-10 %	0 %	10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 % 70 %Cartera	ÍndiceSe entiende por madurez el vencimiento probable del riesgo de crédito tal como reflejado en el mercado