# NN (L) Euro Fixed Income
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/08/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
MULTI ASSET
Le fonds investit essentiellement dans un portefeuille diversifié d’obligations européennes libellées en euros. Nous investissons dans les titres d’État et les obligations d’entreprises de qualité supérieure (notations allant de AAA à BBB-). Le fonds a recours à une gestion active pour anticiper les variations du niveau des rendements des obligations d’État, des écarts en termes de pays et de crédit au sein de la zone euro en se basant sur une analyse fondamentale et quantitative. Le positionnement du fonds peut de ce fait sensiblement différer de celui de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence Bloomberg Euro-Aggregate, sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de l’univers des obligations de qualité investment grade libellées en euros. À des fins de gestion du risque, des limites de déviation des obligations et des pays sont maintenues par rapport à la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
Données au 30/09/2022

### Informations clés
Type de fonds	Obligations
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0555023588
Code Bloomberg	INGRPIC LX
Code Reuters	LU0555023588.LUF
Code Telekurs11934696
Code WKN	A1H9Q6
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	Bloomberg Euro-Aggregate
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR		250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR491.22
VNI du mois précédent	EUR518.08
Max. sur 1 an (05/11/2021)	EUR627.57
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR488.64
Actifs du fonds (mio)	EUR981.44
Actifs de la part (mio)	EUR629.03
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR983.94
Nombre d’actions en circulation	1,280,542 Duration7.51
Rating de crédit moyen	A+
Yield to Maturity3.42
Yield to Worst3.44

### Frais
Frais courants	0.49%
Commission de gestion annuelle	0.36%
Commission de service fixe	0.12%
Frais d’entrée (max.)	2.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	5.32%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15
2.45%
lancement
-  Fonds	-21.25 -11.73 -8.09 -3.84 -3.28 -3.26 -1.93 -1.39 -0.14  0.23	1.89
-  Indice de référence	-16.65 -9.19 -6.08 -2.44 -1.94 -2.00 -0.83 -0.40  0.69  1.01	2.61BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-04-30	1.53%FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2072-05-25	1.27%FRANCE (GOVT OF)	RegS 1.000% 2025-11-25	1.18%BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 1.250% 2026-12-01	1.18%BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-041.16%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 1.750% 2024-11-25	1.13%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 4.000% 2038-10-25	1.07%BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500% 2024-03-01	1.05%


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# NN (L) Euro Fixed Income
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/08/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
MULTI ASSET
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de renta fija europea denominada en euros. Invertimos en renta fija pública y corporativa de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA a BBB-). El fondo emplea la gestión activa para anticiparse a los cambios que experimenta el nivel de los rendimientos de la deuda pública, así como los diferenciales crediticios y de los países dentro de la zona del euro, basándose en el análisis fundamental y cuantitativo. El posicionamiento del fondo puede distanciarse sustancialmente con respecto al del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el Bloomberg Euro-Aggregate, calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia del universo de renta fija con grado de inversión denominada en euros. A fin de gestionar el riesgo se mantienen límites de desviación por valor de renta fija y país con respecto al valor de referencia. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
STRUCTURED
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-21.25 -11.73 -8.09 -3.84 -3.28 -3.26 -1.93 -1.39 -0.14  0.23	1.89


## Datos a 30/09/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Fija
Clase de acción	Capitalización I
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0555023588
Código Bloomberg	INGRPIC LX
Código Reuters	LU0555023588.LUF
Código Telekurs11934696
Código WKN	A1H9Q6
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	Bloomberg Euro-Aggregate
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	29/04/2011
Fecha de lanzamiento clase de acción	02/05/2011
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	EUR		250,000
Valor Liquidativo	EUR491.22
Valor Liquidativo mes anterior	EUR518.08
Máximo valor liquidativo en 1 año
(05/11/2021)	EUR627.57
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(29/09/2022)	EUR488.64
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR981.44
Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR629.03
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR983.94
Número de acciones en circulación	1,280,542 Duración7.51
| Calificación crediticia media |  | A+ |
| --- | --- | --- |
| Rentabilidad a vencimiento |  | 3.42 |
| Yield to Worst |  | 3.44 |


### Comisiones
Gastos corrientes	0.49%
Comisión de gestión anual	0.36%
Comisión de Servicios fija	0.12%
Suscripción (Max.)	2.00%
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	5.32%
-  Índice	-16.65 -9.19 -6.08 -2.44 -1.94 -2.00 -0.83 -0.40  0.69  1.01	2.61BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250%2027-02-152.45%BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-04-30	1.53%FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2072-05-25	1.27%FRANCE (GOVT OF)	RegS 1.000% 2025-11-25	1.18%BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 1.250% 2026-12-01	1.18%BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-041.16%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 1.750% 2024-11-25	1.13%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 4.000% 2038-10-25	1.07%BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500% 2024-03-01	1.05%


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.