OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Politique d’investissement
Credit Suisse (Lux) Fund est un fonds OPCVM géré de manière active qui investit dans un portefeuille diversifié d’obligations catastrophes («cat bonds»). Les obligations catastrophes sont des titres financiers qui transfèrent le risque d’assurance vers les marchés des capitaux. L’investisseur dans ces titres reçoit un coupon formé d’une composante variable dépendant du marché monétaire et d’une prime d’assurance. La prime dédommage l’investisseur du risque qu’il supporte de perdre tout ou partie du capital en cas de survenance d’événements extraordinaires prédéfinis tels qu’un tremblement de terre ou un ouragan. La gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, aux côtés d’équipes indépendantes qui suivent et gèrent les investissements ainsi que le risque opérationnel. La stratégie long-only du fonds est en place depuis février 2016. Les instruments financiers dérivés sont utilisés uniquement à des fins de couverture. Le fonds n’investit pas dans des instruments liés à des assurances-vie rachetées (life settlement). La performance pour la période du 16.02.2016 au 18.01.2021 est dérivée de la performance historique de Lombard Odier Funds – CAT Bonds, un OPCVM qui a été fusionné avec le fonds au 18.01.2021 (la «fusion»). La politique d’investissement n’a pas subi de modification significative suite à la fusion.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
Credit Suisse (Lux) Fund es un fondo OICVM de gestión activa que invierte en una cartera diversificada de bonos de catástrofes. Los bonos de catástrofes son valores financieros que transfieren el riesgo de los seguros a los mercados de capitales. El inversor que adquiere estos valores recibe un cupón formado por un componente variable del mercado monetario y una prima de seguro. La prima compensa al inversor por asumir el riesgo de una pérdida parcial o total de capital como resultado de eventos extraordinarios previamente definidos, tales como un terremoto o un huracán. Los gestores del fondo llevan a cabo la gestión de riesgos a nivel de cartera en colaboración con equipos independientes que supervisan y gestionan tanto la inversión como el riesgo operativo. La estrategia long-only del fondo lleva usándose desde febrero de 2016. Los instrumentos financieros derivados se utilizan exclusivamente con fines de cobertura. El fondo no invierte en instrumentos relacionados con seguros de vida. El rendimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 16.02.2016 y el 18.01.2021 se deriva del rendimiento histórico de Lombard Odier Funds – CAT Bonds, un OICVM que se incorporó al fondo el 18.01.2021 (la «fusión»). La política de inversión no ha sufrido cambios sustanciales como resultado de la fusión
El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Politique d’investissement
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en CHF, tout en veillant à la sécurité du capital. Il investit sa fortune en obligations de premier ordre et en emprunts de qualité moyenne ainsi qu'en d'autres titres à taux d'intérêt fixe ou variable don’t au moins les deux tiers sont libellés en CHF. Le fonds peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La part des investissements non couverts contre le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El objetivo del fondo es lograr unos ingresos elevados y constantes en CHF, teniendo en cuenta la seguridad del capital. El fondo invierte en bonos de alta y media calidad y otros valores de interés fijo y variable, con al menos dos tercios denominados en CHF. El fondo puede invertir en otras monedas distintas del CHF. La parte correspondiente a estas inversiones que no esté cubierta contra el CHF no podrá superar el 10% de los activos del fondo.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
en % de l’exposition économique totale
| Financiers | 46.64 | 53.60 |
| --- | --- | --- |
| Lié à l’État | 29.67 | 24.95 |
| Service à la consom- mation | 3.74 | 2.83 |
| Biens de consomma- tion | 3.71 | 3.86 |

Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| CHF | 99.98 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 0.02 | - |  |
| EUR | 0.00 | - |  |
| Autres | 0.00 | - |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo cambiario (antes de cobertura)
## En % de la exposición económica total

## Cartera	Indice de
Cartera 

## referencia
Indice de referencia 
| CHF | 99.98 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 0.02 | - |  |
| EUR | 0.00 | - |  |
| Otros | 0.00 | - |  |
# Répartition des actifs par structure de capital
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Senior non-garanti | 83.64 | 77.99 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior garanti | 13.33 | 17.75 |  |
| Senior non-privilégié | 1.63 | 3.27 |  |
| Liquidités | 0.90 | - |  |
| Dette non- subordonnée | 0.50 | 0.50 |  |
| Autres | 0.00 | 0.49 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Estructura de capital
## En % de la exposición económica total

## Cartera  Indice de

## referencia
Cartera 
Indice de referencia 
| Senior no garantizado | 83.64 | 77.99 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior garantizado | 13.33 | 17.75 |  |
| Senior no preferente | 1.63 | 3.27 |  |
| Liquidez | 0.90 | - |  |
| Subordinado | 0.50 | 0.50 |  |
| Otros | 0.00 | 0.49 |  |
# Politique d’investissement
Le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprise libellées en dollars des Etats-Unis et, dans une certaine mesure seulement, dans des obligations libellées en dollars des Etats- Unis émises par des emprunteurs souverains de pays en développement. Le fonds a pour but de générer, sur l’ensemble du cycle économique, un rendement supérieur à celui d’obligations émises par des emprunteurs des pays industrialisés. L’univers de placement, couvrant un grand nombre de pays aux profils de risque très divers, fournit des opportunités de placement intéressantes et permet une large diversification. Les placements individuels sont évalués selon la méthode ascendante, tandis que c’est l’approche descendante qui est utilisée pour les pays. Le fonds est géré de façon active en termes de comportement de placement.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos corporativos y en menor medida en bonos denominados en dólares estadounidenses y emitidos por deudores soberanos de los países en desarrollo. El objetivo del fondo es ofrecer un rendimiento que a lo largo de todo el ciclo económico sea mayor de lo que podría obtenerse con bonos emitidos por deudores de los países industrializados. El extenso universo de inversión, que incluye muchos países diferentes con perfiles de riesgo muy diversos, ofrece interesantes oportunidades de inversión y permite una amplia diversificación.
Mientras que los países se evalúan utilizando un enfoque top-down, las inversiones individuales se evalúan mediante un análisis bottom-up. El fondo se gestiona activamente en términos de su enfoque de inversión. Esta clase de acciones proporciona una cobertura contra el riesgo monetario frente a la moneda de referencia (USD).
El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Répartition des actifs par indice de controverse ESG
En % de l’exposition économique totale aux sociétés d’investissement. Source: MSCI
en %	
Portefeuille 
Vert	45.46
Jaune	12.73
Orange	6.19
Rouge	-

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Indicación de controversias en materia de ESG
En % de la exposición económica total a las empresas participadas. Fuente: MSCI
en %	
Cartera 
Verde	45.46
Amarillo	12.73
Naranja	6.19
Rojo	-
Sin cobertura de	21.42
datos
Nota: La exposición a las empresas participadas representa el 87.13% del peso de la cartera. Para obtener más información sobre la metodología de indicación de controversias en materia de ESG de MSCI, consulte el glosario.
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille

## Portefeuille

## Duration modifiée	4.38

## Rendement à l’échéance	6.07%

## Pire rendement possible	5.80%

## WAL to worst en années	3.70

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-

## Nombre de titres	126

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Cartera

## Duración modificada	4.38

## Rentabilidad al vencimiento	6.07%

## Peor rendimiento posible	5.80%

## Vencimiento medio, en años	3.70

## Calificación crediticia media ponderada lineal	A-

## Número de valores	126
# Solvabilité II contribution risque de marché 6)
- Les chiffres SCR (Solvency Capital Requirement) relatifs au risque de marché sont basés sur la méthodologie définie dans le modèle standard de Solvabilité II et sont calculés à la fin du trimestre précédent.

Les détails de la méthodologie d'agrégation sont décrits dans le document 'Classifying Solvency Capital Requirement Contribution of Collective Investments under Solvency II', disponible à l'adresse http://www.solvencyanalytics.com/publications.html.
Sources des données à partir du 29. juillet 2022: Credit Suisse, sauf indication contraire.

Translation (FRES, 2022-07-29):
# Contribución al riesgo de mercado según Solvencia II 6)
- Las cifras indicativas del riesgo de mercado SCR se basan en la metodología definida en el modelo estándar de Solvencia II y están calculadas al cierre del último trimestre completo.

La metodología de agregación se describe de forma detallada en el documento «Classifying Solvency Capital Requirement Contribution of Collective Investments under Solvency II» disponible en http://www.solvencyanalytics.com/publications.html.
Fuentes de datos como de 29 de julio de 2022: Credit Suisse, salvo que se indique otra cosa.
# 10 premières positions - Caractéristiques ESG
En termes d’exposition économique totale du fonds. Certains points de données figurant dans le présent tableau sont fournis uniquement à des fins de transparence et ne se rapportent à aucun processus de placement ESG spécifique ni à la méthodologie ESG de CSAM. Pour plus de détails sur le processus de décision ESG du fonds, veuillez vous reporter au prospectus du fonds.

## Source: MSCI
| Nom de l’instrument | Pondération en portefeuille | Secteur GICS | Notation ESG MSCI | Indice de controverse | Intensité carbone (tCO2e / mio.$ de C.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 18.45% | Soins de santé | AA | Orange | 12.10 |
| UNILEVER PLC | 11.24% | Biens de consommation non cycliques | AAA | Jaune | 11.70 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 10.85% | Financiers | AA | Orange | 5.40 |
| GLAXOSMITHKLINE | 6.09% | Soins de santé | AA | Orange | 24.70 |
| RELX PLC | 4.72% | Industriel | AAA | Vert | 5.00 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.53% | Biens de consommation non cycliques | AA | Orange | 20.90 |
| NATIONAL GRID PLC | 3.95% | Approvisionnement eau/gaz/électricité | AAA | Vert | 310.50 |
| COMPASS GROUP PLC | 3.52% | Biens de consommation cycliques | A | Vert | 5.50 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.40% | Financiers | AA | Jaune | 1.90 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.87% | Financiers | AA | Vert | 1.10 |


## Remarque: Pour plus d’informations sur la méthodologie concernant les points de données ESG répertoriés ci-dessus, veuillez vous reporter au glossaire.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# 10 posiciones principales - Características de ESG
En términos de la exposición económica total del fondo.Algunos de los datos expuestos en esta hoja informativa se facilitan únicamente con fines de transparencia y no están vinculados a un proceso de inversión ESG específico, ni a la metodología ESG de CSAM. Para más detalles sobre el proceso de toma de decisiones ESG del fondo, consulte el folleto del fondo. Fuente: MSCI

## Intensidad de

## Nombre del instrumento	Ponderación en cartera	Sector GICS Calificación MSCI ESG Clasificación controvertida

## carbono (tCO2e / ventas en millones

## USD)
| ASTRAZENECA PLC | 18.45% | Salud | AA | Naranja | 12.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNILEVER PLC | 11.24% | Consumo básico | AAA | Amarillo | 11.70 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 10.85% | Financiero | AA | Naranja | 5.40 |
| GLAXOSMITHKLINE | 6.09% | Salud | AA | Naranja | 24.70 |
| RELX PLC | 4.72% | Industrial | AAA | Verde | 5.00 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.53% | Consumo básico | AA | Naranja | 20.90 |
| NATIONAL GRID PLC | 3.95% | Servicios públicos | AAA | Verde | 310.50 |
| COMPASS GROUP PLC | 3.52% | Consumo discrecional | A | Verde | 5.50 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.40% | Financiero | AA | Amarillo | 1.90 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.87% | Financiero | AA | Verde | 1.10 |


## Nota: Para obtener más información sobre la metodología para los datos ESG indicados anteriormente, consulte el glosario.
# Politique d’investissement
Le fonds vise à réaliser la meilleure performance possible en investissant dans des entreprises européennes qui se caractérisent principalement par une forte rentabilité, une solide structure financière et un management compétent.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible mediante la inversión en empresas europeas caracterizadas principalmente por una alta rentabilidad, una sólida estructura financiera y una gestión exitosa.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Répartition des placements par classe de risque (sélectionnés) 4)
38,3%

## 45%

## 40%

## 35%
19,2%

## 30%

## 25%

## 20%
0,0%
0,4%
0,0%
0,7%
0,0%
1,7%
0,0%
1,8%
0,0%
2,2%
0,0%
2,5%
0,0%
2,5%
0,7%
2,7%
0,0%
2,9%
0,0%
5,0%
4,6%
5,8%
5,1%
4,6%

## 15%

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

### S.A.

## 10%

## 5%

## Earthquake

## Canada

## Earthquake

## Earthquake

## Earthquake

## ManMade

## Europe

## LATAM

## Domicile du fonds	Luxembourg	0%

## US

## Wind

## US

## Wind

## US

## Wildfire

## Life

## Japan

## Typhoon

## AUS

## Japan

## NZ

## Wind

## AUS

## Typhoon

## Earthquak

## Devise du fonds	USD

## & EQ

## Conformité à la directive UCITS V	Oui

## Investissement minimal	100'000

## Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

## Encours total (en mio.)	66,83

## Date de lancement18.01.2021

## Frais de gestion par an 
2)	

## 1,30%

## Frais courants 
2)	

## 1,75%

## Issue / Redemption	Hebdomadaire

## Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 5)			Oui Catégorie de parts		Tranche IBH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU2250178915

## Code Bloomberg	CRLCBIE LX

## N° de valeur57847439

## Valeur liquidative	10,18

## Enregistrement du chiffre d’affaires, clientèle individuelle:

## Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Finlande, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Spain, Suède, Suisse
5) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

## 1st Event	2nd Event
7,7%

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Inversión distribuida por clase de riesgo (seleccionada) 4)
38,3%

## 45%

## 40%

## 35%
19,2%

## 30%

## 25%

## 20%
0,0%
0,4%
0,0%
0,7%
0,0%
1,7%
0,0%
1,8%
0,0%
2,2%
0,0%
2,5%
0,0%
2,5%
0,7%
2,7%
0,0%
2,9%
0,0%
5,0%
4,6%
5,8%
5,1%
4,6%

## 15%

## Dirección del fondo

## Credit Suisse Fund Management

### S.A.

## 10%

## 5%

## 0%

## Earthquake

## Canada

## Earthquake

## Earthquake

## Earthquake

## ManMade

## Europe

## LATAM

## Earthquak

## Domicilio del fondo	Luxemburgo

## US

## Wind

## US

## Wind

## & EQ

## US

## Wildfire

## Life

## Japan

## Typhoon

## AUS

## Japan

## NZ

## Wind

## AUS

## Typhoon

## Moneda del fondo	USD

## Conforme a la normativa OICVM V	Sí

## Inversión Mínima	100'000

## Cierre del ejercicio	30 de noviembre

## Patrimonio (en mill.)	66,83

## Fecha de lanzamiento	18.01.2021

## Comisión de gestión anual 
2)	

## 1,30%

## Gastos corrientes 
2)	

## 1,75%

## Issue / Redemption			Semanal Indice de referencia (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
5)				

## Sí Clase de participaciones		Clase IBH
0,3%
0,3%
0,4%
0,6%

## 2%

## (capitalización)

## 1st Event	2nd Event
7,7%
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.12.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.22 | 4.63 | 1.46 | 2.29 | 5.42 | -6.25 | 6.54 | 9.73 | 2.62 | -13.95 |
| Indice de référence | 0.10 | 6.82 | 2.92 | 5.35 | 6.24 | -4.39 | 7.80 | 10.00 | 3.51 | -12.56 |
| Relatif net | 0.12 | -2.19 | -1.46 | -3.06 | -0.82 | -1.86 | -1.26 | -0.28 | -0.89 | -1.39 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.12.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | 0.22 | 4.63 | 1.46 | 2.29 | 5.42 | -6.25 | 6.54 | 9.73 | 2.62 | -13.95 |
| Indice de referencia | 0.10 | 6.82 | 2.92 | 5.35 | 6.24 | -4.39 | 7.80 | 10.00 | 3.51 | -12.56 |
| Relativo neto | 0.12 | -2.19 | -1.46 | -3.06 | -0.82 | -1.86 | -1.26 | -0.28 | -0.89 | -1.39 |
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.12.2013
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -4.63 | -0.82 | -12.66 | -0.56 | -0.56 | 1.19 |  | Volatilité portefeuille | 10.08 | 9.31 | 7.86 | 6.92 |
| Indice de référence | -4.51 | -0.72 | -11.32 | 0.37 | 0.52 | 2.69 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 9.29 1.25 | 9.21 1.29 | 7.72 1.11 | 6.82 0.97 |
| Relatif net | -0.12 | -0.10 | -1.34 | -0.94 | -1.08 | -1.50 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.12.2013

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 10.08	9.31	7.86	6.92

## 	ocartera	

## Cartera neta	-4.63	-0.82	-12.66	-0.56	-0.56	1.19

## Volatilidad del índice

## 9.29	9.21	7.72	6.82

## Indice de

## -4.51	-0.72	-11.32	0.37	0.52	2.69

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-0.12	-0.10	-1.34	-0.94	-1.08	-1.50

## Error de desviación	1.25	1.29	1.11	0.97
# Aperçu des risques - ex post
en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -5.94 | -4.83 | -3.52 | 2.03 | 2.01 |  | Volatilité portefeuille | 6.25 | 4.04 | 3.47 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
en %
Riesgo anualizado, en %
1 meses	3 meses	1 año	3 años	5 años
Cartera neta	-5.94	-4.83	-3.52	2.03	2.01
Volatilidad de la
1 año	3 años	5 años
6.25	4.04	3.47
cartera
# Aperçu de la performance - cumulée
## depuis 01.12.2012

## 250%

## 200%

## 150%

## 100%

## 50%

## 0%

## 2013	2015	2017	2019	2021
Portefeuille net - rendement mensuel Portefeuille net - rendement cumulé
Portefeuille net - rendement cumulé
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au 02 mai 2013. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CS EF (Lux) Global Security R EUR a été transféré vers CS (Lux) Security Equity Fund BH EUR. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Des performances passes ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento– acumulado
## desde 01.12.2012

## 250%

## 200%

## 150%

## 100%

## 50%

## 0%

## 2013	2015	2017	2019	2021
Cartera neta – rendimiento mensual Cartera neta – rendimiento acumulado
Cartera neta – rendimiento acumulado
Para evaluar los datos de rendimiento, tenga en cuenta que el fondo ha sido reestructurado y relanzado con efecto a partir del 2 de mayo de 2013. En la reestructuración, todos los activos y pasivos del antiguo CS EF (Lux) Global Security R EUR se han transferido al CS (Lux) Security Equity Fund BH EUR.La gestora del fondo y la política de inversión no han cambiado. Los rendimientos pasados, reales o simulados, no constituyen garantía de rendimientos futuros.
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	4.86
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	2.81% / 2.81% WAL to worst en années		6.10
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
Nombre de titres	167

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Duración modificada	4.86

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento

## 2.81% / 2.81%

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB+

## Número de valores	167

## posible

## Vencimiento medio, en años	6.10
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.12.2015, en %
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	-1.49	5.59	3.98	-4.15	10.28	6.20	-1.51	-19.20

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.12.2015, en %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	-1.49	5.59	3.98	-4.15	10.28	6.20	-1.51	-19.20
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.04.2012, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -3.04 | -1.94 | -0.57 | 0.57 | 0.18 | 0.10 |  | Volatilité portefeuille | 4.60 | 4.33 | 3.39 | 2.56 |
| Indice de référence | -1.20 | -1.90 | -8.72 | -3.07 | -1.56 | -0.07 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 3.37 4.42 | 3.71 2.86 | 2.97 2.37 | 2.22 1.86 |
| Relatif net | -1.84 | -0.04 | 8.15 | 3.64 | 1.74 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.04.2012, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 4.60	4.33	3.39	2.56

## 	ocartera	

## Cartera neta	-3.04	-1.94	-0.57	0.57	0.18	0.10

## Volatilidad del índice

## 3.37	3.71	2.97	2.22

## Indice de

## -1.20	-1.90	-8.72	-3.07	-1.56	-0.07

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-1.84	-0.04	8.15	3.64	1.74	0.17

## Error de desviación	4.42	2.86	2.37	1.86