OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁴
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Financials Real Estate
Communication Services
6.4
6.1
4.7
5.1
3.9
2.7
1.9
9.3
9.3
11.4
12.2
14.9
22.7
21.2
45.3
Utilities
0.9
2.7
8.5
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.82 |
| --- | --- |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.82 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.67 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.66 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.59 |
| AUTODESK INC | 1.58 |
| AVANTOR INC US05352A1007 | 1.57 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1.57 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.55 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1.51 |
| Total	16.34 |

Others
0.0
11.0
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
60.8
84.5
Japan China Sweden Germany Denmark
Spain Italy
United Kingdom
Others
4.7
5.5
4.3
3.8
3.1
0.9
1.7
2.2
0.7
0.6
0.7
0.6
0.3
0.5
0.0
3.4
0.0
21.7
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark
| All-in fee in % p.a. ⁵ | currently 0.95 (max. 1.20) |
| --- | --- |
| TER (%) ⁶ | 1.00 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ⁴
Composante actions par secteurs en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Immobilier
Services de communication
6,4
6,1
4,7
5,1
3,9
2,7
1,9
9,3
9,3
11,4
12,2
14,9
22,7
21,2
45,3
Services aux collectivités
0,9
2,7
8,5
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,82 |
| --- | --- |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,82 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1,67 |
| ANALOG DEVICES INC | 1,66 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,59 |
| AUTODESK INC | 1,58 |
| AVANTOR INC US05352A1007 | 1,57 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,57 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,55 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,51 |
| Total	16,34 |

Autres
0,0
11,0
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
60,8
84,5
Japon Chine Suède Allemagne Danemark Espagne
Italie Royaume-Uni
Autres
4,7
5,5
4,3
3,8
3,1
0,9
1,7
2,2
0,7
0,6
0,7
0,6
0,3
0,5
0,0
3,4
0,0
21,7
0	20	40	60	80	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁵ | actuellement 0,95 (max. 1,20) |
| --- | --- |
| TFE en % ⁶ | 1,00 |
# Portfolio Structure ⁴
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Financials Real Estate
Communication Services
6.4
6.1
4.7
5.1
3.9
2.7
1.9
9.3
9.3
11.4
12.2
14.9
22.7
21.2
45.3
Utilities
0.9
2.7
8.5

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ⁴
Composante actions par secteurs en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Immobilier
Services de communication
6,4
6,1
4,7
5,1
3,9
2,7
1,9
9,3
9,3
11,4
12,2
14,9
22,7
21,2
45,3
Services aux collectivités
0,9
2,7
8,5
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials
15.0
13.6
18.1
Materials Consumer Discretionary Information Technology Consumer Staples
8.5
8.6
12.6
11.8
12.0
11.3
11.3
12.7
15.3
Health Care
Utilities Energy Others
1.1
2.5
4.2
4.2
5.2
7.5
10.3
14.5
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-07-31):
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Financières
15,0
13,6
18,1
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
Biens de consommation de
base
Santé Services aux collectivités
Energie Autres
1,1
2,5
4,2
4,2
5,2
8,5
8,6
7,5
12,6
11,8
12,0
11,3
11,3
12,7
10,3
15,3
14,5
0	5	10	15	20
# Investment Objective
The fund concentrates on the Asian bond markets (Russia and Turkey are not considered as Asian countries in this context). Bond holdings may be denominated in local currencies as well as in international reserve currencies. Up to 60 % of fund assets may be invested in securities featuring ratings below investment grade. The portion of asset/mortgage-backed securities (ABS/MBS) may not exceed 20 %. Its investment objective is to attain long-term capital growth and income.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible les marchés obligataires asiatiques (au titre desquels la Russie et la Turquie ne constituent pas des pays asiatiques). Les engagements obligataires peuvent tout aussi bien être libellés en devises locales que dans les principales devises internationales. Jusqu’à 60 % de l’actif du Fonds peuvent être investis en valeurs mobilières ayant une notation inférieure à investment grade. La proportion investie en obligations adossées à des actifs/des hypothèques (ABS/MBS) est limitée à un maximum de 20 %. L’objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital et un rendement courant sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Financials Health Care
16.0
15.8
14.9
Top 10 Holdings (%)
Industrials Materials Utilities
Consumer Staples Consumer Discretionary
4.2
7.3
9.4
9.3
9.0
9.9
11.9
14.1
14.0
14.3
16.4
Information Technology Communication Services
| ASTRAZENECA PLC | 4.19 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.53 |
| UNILEVER PLC | 3.22 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.62 |
| COMPASS GROUP | 2.57 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2.45 |
| VINCI SA | 2.41 |
| SIEMENS AG-REG | 2.34 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.28 |
| SANOFI | 2.27 |
| Total	27.88 |

Others
4.1
3.6
3.0
7.0
8.4
7.5
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.4
United Kingdom
21.8
19.7
18.7
Germany
USA
Netherlands
Spain Italy Switzerland Denmark Others
5.0
3.8
4.7
3.0
4.4
3.5
4.2
7.8
9.7
7.0
8.5
9.6
13.3
11.7
12.8
14.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
Financières
Santé
16,0
15,8
14,9
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Biens de consommation de
base
Consom. discrétionnaire
4,2
7,3
9,4
9,3
9,0
9,9
11,9
14,1
14,0
14,3
16,4
Technologie de l'Information
Services de communication
| ASTRAZENECA PLC | 4,19 |
| --- | --- |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,53 |
| UNILEVER PLC | 3,22 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,62 |
| COMPASS GROUP | 2,57 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,45 |
| VINCI SA | 2,41 |
| SIEMENS AG-REG | 2,34 |
| UBS GROUP AG-REG | 2,28 |
| SANOFI | 2,27 |
| Total	27,88 |

Autres
4,1
3,6
3,0
7,0
8,4
7,5
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,4
Royaume-Uni
21,8
19,7
18,7
Allemagne Etats-Unis Pays Bas Espagne
Italie Suisse Danemark
Autres
5,0
3,8
4,7
3,0
4,4
3,5
4,2
7,8
9,7
7,0
8,5
9,6
13,3
11,7
12,8
14,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 7.25 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 7.16 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 6.23 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 | 4.24 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.100% 25.07.2036 | 3.61 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 3.50 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3.47 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 | 3.45 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 3.44 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040 | 3.28 |
| Total	45.63 |

Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.1
0.7
7.1
6.6
10.3
10.6
16.5
17.4
16.9
22.7
41.9
49.0
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| AAA |  |  | 13.3 | 18.5 |  |  |  | France |  |  |  | 45.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA |  |  |  |  |  |  | 47.6 43.8 | Italy |  |  | 21.6 |  |
| A |  | 6.0 6.2 |  |  |  |  |  | Germany |  |  | 18.4 |  |
| BBB |  |  |  |  | 27.4 | 36.7 |  | Spain |  | 11.7 |  |  |
| Cash | 0.5 0.0 |  |  |  |  |  |  | Cash, Other, NA | 2.9 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (exprimé en fonction de la duration)
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 7,25 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 7,16 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 6,23 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 | 4,24 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.100% 25.07.2036 | 3,61 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 3,50 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3,47 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 | 3,45 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 3,44 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.800% 25.07.2040 | 3,28 |
| Total	45,63 |

10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
0,1
0,7
7,1
6,6
10,3
10,6
16,5
17,4
16,9
22,7
41,9
49,0
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| AAA |  |  | 13,3 | 18,5 |  |  |  | France |  |  |  | 45,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA |  |  |  |  |  |  | 47,6 43,8 | Italie |  |  | 21,6 |  |
| A |  | 6,0 6,2 |  |  |  |  |  | Allemagne |  |  | 18,4 |  |
| BBB |  |  |  |  | 27,4 | 36,7 |  | Espagne |  | 11,7 |  |  |
| Liquidité | 0,5 0,0 |  |  |  |  |  |  | Liqu., Autres, Non dispo. | 2,9 |  |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials
17.3
15.3
17.9
22.8
26.1
33.3
Health Care Consumer Staples Communication Services
2.5
7.2
6.4
4.8
9.4
14.9
Financials Materials Utilities
0.0
4.3
2.8
3.0
4.1
4.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Industrie
17,3
15,3
17,9
22,8
26,1
33,3
Santé Biens de consommation de
base
Services de communication
2,5
7,2
6,4
4,8
9,4
14,9
Financières Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
0,0
4,3
2,8
3,0
4,1
4,9
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan France
United Kingdom
Germany Canada Spain Netherlands Australia Others
6.2
6.0
3.5
2.8
3.2
3.5
2.3
2.0
2.3
3.4
1.4
0.6
1.4
1.5
1.2
2.3
5.3
6.9
73.1
70.9
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon France Royaume-Uni Allemagne Canada Espagne Pays Bas Australie Autres
6,2
6,0
3,5
2,8
3,2
3,5
2,3
2,0
2,3
3,4
1,4
0,6
1,4
1,5
1,2
2,3
5,3
6,9
73,1
70,9
0	20	40	60	80
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials
9.1
16.6
13.6
25.0
27.7
Health Care Materials Consumer Staples
Communication Services
Real Estate
10.7
8.4
7.7
6.6
5.9
4.5
5.6
5.0
4.3
15.7
Utilities Others
4.1
3.4
3.8
9.2
| ERG SPA | 2.92 |
| --- | --- |
| INTERPARFUMS SA | 2.79 |
| EVOTEC SE | 2.74 |
| STOREBRAND ASA | 2.66 |
| SPIE SA | 2.65 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.63 |
| ELIS SA | 2.41 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2.33 |
| HOMESERVE PLC | 2.32 |
| BECHTLE AG | 2.29 |
| Total	25.74 |

13.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany Netherlands
3.4
8.8
10.6
15.6
25.2
28.4
France Sweden
Italy Switzerland
Norway Denmark Others
4.0
3.9
3.4
3.8
6.8
6.8
5.9
6.1
10.3
8.6
10.6
9.8
9.5
18.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Financières
9,1
16,6
13,6
25,0
27,7
Santé
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Services de communication
Immobilier
10,7
8,4
7,7
6,6
5,9
4,5
5,6
5,0
4,3
15,6
Services aux collectivités
Autres
4,1
3,4
3,8
9,2
| ERG SPA | 2,92 |
| --- | --- |
| INTERPARFUMS SA | 2,79 |
| EVOTEC SE | 2,74 |
| STOREBRAND ASA | 2,66 |
| SPIE SA | 2,65 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,63 |
| ELIS SA | 2,41 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2,33 |
| HOMESERVE PLC | 2,32 |
| BECHTLE AG | 2,29 |
| Total	25,74 |

13,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Royaume-Uni Allemagne Pays Bas
3,4
8,8
10,6
15,6
25,2
28,4
France Suède Italie Suisse Norvège Danemark
Autres
4,0
3,9
3,4
3,8
6,8
6,8
5,9
6,1
10,3
8,6
10,6
9,8
9,5
18,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials
9.1
16.6
13.6
25.0
27.7
Health Care Materials Consumer Staples
Communication Services
Real Estate
10.7
8.4
7.7
6.6
5.9
4.5
5.6
5.0
4.3
15.7
Utilities Others
4.1
3.4
3.8
9.2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Financières
9,1
16,6
13,6
25,0
27,7
Santé
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
base
Services de communication
Immobilier
10,7
8,4
7,7
6,6
5,9
4,5
5,6
5,0
4,3
15,6
Services aux collectivités
Autres
4,1
3,4
3,8
9,2
# Performance
Over 5 Years ¹
200
175
150
125
100
200
175
150
125
100
Annual Performance (%) ¹
30	30
20	20
10	10
0	0
75
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
75
01/22
-10
01/31/2017 -
01/31/2018
01/31/2018 -
01/31/2019
01/31/2019 -
01/31/2020
01/31/2020 -
01/31/2021
01/31/2021 -
01/31/2022
-10

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Performance
sur 5 ans ²
200
175
150
125
100
200
175
150
125
100
Performance annuelle (%) ²
30	30
20	20
10	10
0	0
75
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
75
1/22
-10
31/1/2017 -
31/1/2018
31/1/2018 -
31/1/2019
31/1/2019 -
31/1/2020
31/1/2020 -
31/1/2021
31/1/2021 -
31/1/2022
-10
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Industrials Health Care
Energy Materials Financials Real Estate
4.4
6.1
7.2
4.7
4.6
5.7
3.5
2.0
2.4
2.4
1.4
7.5
0.9
1.3
13.5
19.0
47.6

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI) Services de communication Consom. discrétionnaire
Industrie Santé Energie
Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Immobilier
4,4
6,1
7,2
4,7
4,6
5,7
3,5
2,0
2,4
2,4
1,4
7,5
0,9
1,3
13,5
19,0
47,6
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan Canada France Germany
United Kingdom Switzerland
Spain Australia Others
7.0
6.8
4.2
3.2
3.1
3.1
2.8
2.7
2.6
3.8
2.0
2.9
1.6
0.7
1.5
2.4
6.4
7.1
68.9
67.2
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Canada France Allemagne Royaume-Uni
Suisse Espagne Australie Autres
7,0
6,8
4,2
3,2
3,1
3,1
2,8
2,7
2,6
3,8
2,0
2,9
1,6
0,7
1,5
2,4
6,4
7,1
68,9
67,2
0	20	40	60	80
# Fund Manager
David Newman (since 31/03/2021)
Giulia Pellegrini (since 31/03/2021)
Daniel Ha
(since 31/03/2021)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Gérant
David Newman (depuis 31/3/2021)
Giulia Pellegrini (depuis 31/3/2021)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
# Performance
Since Inception ¹
110
110
Annual Performance (%) ¹
8	8
100	100	4	4
90	90	0	0
80
06/19
12/19
06/20
12/20
80
06/21
-4
03/06/2019 -
30/06/2019
30/06/2019 -
30/06/2020
-4
30/06/2020 -
30/06/2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance
depuis la création ¹
110
110
Performance annuelle (%) ¹
8	8
100	100	4	4
90	90	0	0
80
6/19
12/19
6/20
12/20
80
6/21
-4
3/6/2019 -
30/6/2019
30/6/2019 -
30/6/2020
-4
30/6/2020 -
30/6/2021
# Portfolio Structure ²
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ³
98
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
Others
1.4
0.0
1.6
0.0
2.3
5.2
5.0
7.8
9.1
11.5
16.3
22.6
30.1
41.5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Structure du fonds ²
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ³
98
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB B
< B
Autres
1,4
0,0
1,6
0,0
2,3
5,2
5,0
7,8
9,1
11,5
16,3
22,6
30,1
41,5
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6.31 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5.05 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 4.39 |
| AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC | 4.15 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3.63 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3.56 |
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 3.29 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3.20 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-J2 EUR C | 3.16 |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES-WC | 2.92 |
| Total	39.66 |

Funds	98.2
Cash  1.8
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
| Corporate |  |  |  | 41.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governments |  |  | 37.1 |  |
| Emerging Markets | 0.8 |  |  |  |
| Securitized | 0.3 |  |  |  |
| Covered bonds | 0.1 |  |  |  |
| Others | 3.3 |  |  |  |
| Cash |  | 16.9 |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 6,31 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5,05 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 4,39 |
| AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC | 4,15 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3,63 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 3,56 |
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 3,29 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3,20 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-J2 EUR C | 3,16 |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES-WC | 2,92 |
| Total	39,66 |

Fonds	98,2
Liquidités  1,8
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
| Emprunts d'entreprises |  |  |  | 41,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emprunts d'Etat |  |  | 37,1 |  |
| Marchés émergents | 0,8 |  |  |  |
| Emprunts assortis de sûretés | 0,3 |  |  |  |
| obligations foncières | 0,1 |  |  |  |
| Autres | 3,3 |  |  |  |
| Liquidité |  | 16,9 |  |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios
|  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | – | – |
| Beta | – | – |
| Coefficient of correlation | – | – |
| Information ratio | – | – |
| Sharpe ratio ³ | 0.99 | 0.69 |
| Treynor ratio | – | – |
| Tracking error (%) | – | – |
| Volatility (%) ⁴ | 18.42 | 16.58 |
|  |  |  |
| Active share (%) ⁵ |  | 72.20 |
| Dividend yield (%) ⁶ |  | 1.05 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
6.0
5.9
8.1
10.2
13.8
14.0
19.8
18.2
16.1
28.5
| ASML HOLDING NV | 8.00 |
| --- | --- |
| DSV A/S | 5.76 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.14 |
| SIKA AG-REG | 5.11 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.68 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.68 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.50 |
| ADIDAS AG | 3.37 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.07 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.06 |
| Total	45.37 |

27.4
Financials Communication Services
1.3
2.2
4.8
4.2
14.2
Utilities
0.0
3.1
Others
0.0
2.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
12.4
19.7
Denmark Switzerland
Sweden France Netherlands United Kingdom
Ireland Luxembourg
Others
0.6
0.2
0.4
2.1
4.5
6.0
5.5
7.0
6.4
11.5
11.0
17.7
14.6
16.7
13.5
16.1
18.3
15.5
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | – | – |
| Beta | – | – |
| Coefficient de corrélation | – | – |
| Ratio d'information | – | – |
| Ratio de Sharpe ³ | 0,99 | 0,69 |
| Ratio de Treynor | – | – |
| Tracking error (%) | – | – |
| Volatilité (%) ⁴ | 18,42 | 16,58 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁵ |  | 72,20 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁶ |  | 1,05 |

Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
6,0
5,9
8,1
10,2
13,8
14,0
19,8
18,2
16,1
28,5
| ASML HOLDING NV | 8,00 |
| --- | --- |
| DSV A/S | 5,76 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5,14 |
| SIKA AG-REG | 5,11 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,68 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3,68 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,50 |
| ADIDAS AG | 3,37 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,07 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,06 |
| Total	45,37 |

27,4
base Financières
Services de communication
1,3
2,2
4,8
4,2
14,2
Services aux collectivités
0,0
3,1
Autres
0,0
2,4
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
12,4
19,7
Danemark
Suisse Suède France Pays Bas
Royaume-Uni
Irlande Luxembourg
Autres
0,6
0,2
0,4
2,1
4,5
6,0
5,5
7,0
6,4
11,5
11,0
17,7
14,6
16,7
13,5
16,1
18,3
15,5
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
Consumer Discretionary
Materials Consumer Staples
6.0
5.9
8.1
10.2
13.8
14.0
19.8
18.2
16.1
28.5

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Santé
Consom. discrétionnaire
Mat. prem. & mat. de prod. Biens de consommation de
6,0
5,9
8,1
10,2
13,8
14,0
19,8
18,2
16,1
28,5
Portfolio Structure ⁶
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁷
Equity	61.3	EUR	96.0
Bonds
44.9
USD JPY AUD GBP CAD
3.0
0.4
0.4
0.2
0.1
0	15	30	45	60	75

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Structure du fonds ⁷
Exposition aux actifs offensifs en % ⁸
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁸
Actions	61,3	EUR	96,0
Obligations
44,9
USD JPY AUD GBP CAD
3,0
0,4
0,4
0,2
0,1
0	15	30	45	60	75
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
11.9
20.0
Denmark Sweden Switzerland
France Netherlands United Kingdom
Ireland Italy Others
0.5
0.5
2.1
3.4
4.6
5.8
6.7
7.4
7.7
10.6
9.7
11.7
14.5
13.9
15.2
18.1
17.6
18.3
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
11,9
20,0
Danemark
Suède Suisse France Pays Bas
Royaume-Uni
Irlande Italie Autres
0,5
0,5
2,1
3,4
4,6
5,8
6,7
7,4
7,7
10,6
9,7
11,7
14,5
13,9
15,2
18,1
17,6
18,3
0	5	10	15	20
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials
17.6
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.86 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.63 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.40 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3.39 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2.84 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2.53 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2.42 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 2.40 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.17 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.12 |
| Total	28.76 |

17.4
15.7
Information Technology
16.2
15.5
16.5
Consumer Staples
Materials Consumer Discretionary
Health Care Real Estate
Utilities Others
2.1
1.9
1.4
2.1
1.3
3.1
7.7
8.6
8.7
14.4
12.7
12.1
13.8
11.2
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie
17,6
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3,86 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,63 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,40 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3,39 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2,84 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,53 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 2,42 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 2,40 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,17 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,12 |
| Total	28,76 |

17,4
15,7
Techn. de l'Information (TI) Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
Santé Immobilier
Services aux collectivités
Autres
2,1
1,9
1,4
2,1
1,3
3,1
7,7
8,6
8,7
16,2
15,5
16,5
14,4
12,7
12,1
13,8
11,2
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence