OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁷
Theme allocation (%)	Top 10 Holdings (%)
| ANTOFAGASTA PLC | 1.10 |
| --- | --- |
| NORSK HYDRO ASA | 1.03 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1.00 |
| LUNDIN MINING CORP | 0.89 |
| MERCK & CO. INC. | 0.89 |
| SSAB AB-A SHARES | 0.88 |
| UNITED RENTALS INC | 0.87 |
| DEERE & CO | 0.85 |
| BOLIDEN AB | 0.84 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.83 |
| Total	9.18 |

Infrastructure	20.5
Next Generation Energy
Digital Life Clean Water and Land Intelligent Machines
Health Tech Pet Economy
6.6
10.3
9.8
15.0
19.6
18.2
0	10	20	30
n
Fund
Country/Location Breakdown (%)
USA
United Kingdom
Japan Australia Sweden France Switzerland
Norway Canada Others
6.3
3.2
5.6
5.5
3.0
2.2
3.0
0.8
2.8
2.9
2.3
1.5
2.2
0.2
2.1
3.0
17.0
19.5
55.8
61.2
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁸
Attribution thématique en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ANTOFAGASTA PLC | 1,10 |
| --- | --- |
| NORSK HYDRO ASA | 1,03 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,00 |
| LUNDIN MINING CORP | 0,89 |
| MERCK & CO. INC. | 0,89 |
| SSAB AB-A SHARES | 0,88 |
| UNITED RENTALS INC | 0,87 |
| DEERE & CO | 0,85 |
| BOLIDEN AB | 0,84 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0,83 |
| Total	9,18 |

Infrastructure	20,5
Énergie nouvelle génération
Vie numérique Propreté de l’eau et des
terres
Machines intelligentes
Technologie de la santé Économie des animaux
domestiques
6,6
10,3
9,8
15,0
19,6
18,2
0	10	20	30
n
Fonds
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis Royaume-Uni
Japon Australie Suède France Suisse Norvège Canada Autres
6,3
3,2
5,6
5,5
3,0
2,2
3,0
0,8
2,8
2,9
2,3
1,5
2,2
0,2
2,1
3,0
17,0
19,5
55,8
61,2
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
Infrastructure	20.5
Next Generation Energy
Digital Life Clean Water and Land Intelligent Machines
Health Tech Pet Economy
6.6
10.3
9.8
15.0
19.6
18.2
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Infrastructure	20,5
Énergie nouvelle génération
Vie numérique Propreté de l’eau et des
terres
Machines intelligentes
Technologie de la santé Économie des animaux
domestiques
6,6
10,3
9,8
15,0
19,6
18,2
0	10	20	30
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
72.4
88.0
Netherlands
Canada Australia China France Israel Japan Korea Others
2.9
2.1
2.2
2.2
1.8
0.9
1.6
1.7
1.4
1.7
0.7
0.3
0.6
4.7
0.5
0.7
0.4
13.2
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
72,4
88,0
Pays Bas Canada Australie Chine France Israel Japon Corée Autres
2,9
2,1
2,2
2,2
1,8
0,9
1,6
1,7
1,4
1,7
0,7
0,3
0,6
4,7
0,5
0,7
0,4
13,2
0	25	50	75	100
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Financials Consumer Discretionary
Industrials Materials Utilities Health Care
Consumer Staples
Communication Services
5.9
5.1
3.6
7.1
7.4
7.4
7.6
7.6
9.6
14.4
14.8
15.0
14.0
15.0
16.5
17.6
19.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Financières Consom. discrétionnaire
Industrie Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
Biens de consommation de
base
Services de communication
5,9
5,1
3,6
7,1
7,4
7,4
7,6
7,6
9,6
14,4
14,8
15,0
14,0
15,0
16,5
17,6
19,0
# Opportunities
+ Strategy to capture the volatility premium
+ Additional investments with prospect of money market-related returns
+ Currency gains against investor currency possible

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Opportunités
+ Stratégie de perception de la prime de volatilité sur le marché d'actions indépendante de l'orientation de l'évolution des cours
+ Investissements complémentaires dans la perspective de rendements orientés sur le marché monétaire
+ Gains de change possibles face à la devise des investisseurs
100	100
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y  3Y p.a.	5Y  5Y p.a.	10Y  10Y p.a.	S. Inc. S. Inc. p.a.  2017 2018 2019 2020 2021

Translation (ENFR, 2022-11-30):
100	100
Historique de performance (%) ²
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	3A 3A p.a.	5A 5A p.a.	10A 10A p.a.	D.l'orig.	D.l'orig.
2017 2018 2019 2020 2021
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Materials
Consumer Discretionary
4.1
8.5
8.3
14.9
12.0
18.8
27.1
| ASML HOLDING NV | 8.40 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6.74 |
| DSV A/S | 5.70 |
| SIKA AG-REG | 4.73 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.31 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.51 |
| ADYEN NV | 3.35 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.30 |
| L'OREAL | 3.28 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.26 |
| Total	46.58 |

25.6
23.7
Consumer Staples
Financials Communication Services
1.2
2.5
4.3
6.2
5.9
13.1
18.2
Utilities Others
0.0
0.0
1.2
4.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
| Denmark |  | 5.9 | 18.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sweden |  | 16.3 5.3 |  |  |
| Germany |  | 15.8 10.7 |  |  |
| Switzerland |  | 13.0 6.8 |  |  |
| France |  | 12.8 14.6 |  |  |
| Netherlands |  | 11.9 5.8 |  |  |
| United Kingdom |  | 5.2 |  | 21.7 |
| Ireland | 3.4 1.4 |  |  |  |
| Luxembourg | 1.9 0.2 |  |  |  |
| Others | 1.0 |  |  |  | 27.6 |
|  | 0 n Fund | 10 n Benchmark | 20 |  | 30 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Technologie de l'Information
Santé Mat. prem. & mat. de prod.
Consom. discrétionnaire
4,1
8,5
8,3
14,9
12,0
18,8
27,1
| ASML HOLDING NV | 8,40 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,74 |
| DSV A/S | 5,70 |
| SIKA AG-REG | 4,73 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,31 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,51 |
| ADYEN NV | 3,35 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3,30 |
| L'OREAL | 3,28 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,26 |
| Total	46,58 |

25,6
23,7
Biens de consommation de
base
Financières Services de communication
1,2
2,5
4,3
6,2
5,9
13,1
18,2
Services aux collectivités
Autres
0,0
0,0
1,2
4,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
| Danemark |  | 5,9 | 18,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suède |  | 16,3 5,3 |  |  |
| Allemagne |  | 15,8 10,7 |  |  |
| Suisse |  | 13,0 6,8 |  |  |
| France |  | 12,8 14,6 |  |  |
| Pays Bas |  | 11,9 5,8 |  |  |
| Royaume-Uni |  | 5,2 |  | 21,7 |
| Irlande | 3,4 1,4 |  |  |  |
| Luxembourg | 1,9 0,2 |  |  |  |
| Autres | 1,0 |  |  |  | 27,6 |
|  | 0 n Fonds | 10 n Indice de référence | 20 |  | 30 |
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.41 |
| – |
| – |
| 4.91 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,41 |
| – |
| – |
| 4,91 |
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
42.3
50.7
Switzerland Germany France Japan Netherlands
United Kingdom
Sweden Denmark Others
7.5
8.7
7.3
5.8
6.1
5.2
5.4
5.9
5.4
3.8
4.4
8.2
4.0
0.6
2.4
0.0
6.9
19.3
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
42,3
50,7
Suisse Allemagne
France Japon Pays Bas
Royaume-Uni
Suède Danemark
Autres
7,5
8,7
7,3
5,8
6,1
5,2
5,4
5,9
5,4
3,8
4,4
8,2
4,0
0,6
2,4
0,0
6,9
19,3
0	15	30	45	60
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments Securitized Covered bonds
Others
0.0
1.1
0.0
0.5
0.0
5.3
0.0
13.0
70.8
| CCTS EU EU VAR 15.12.2022 | 7.37 |
| --- | --- |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN VAR 09.03.2023 | 3.07 |
| BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 1.375% 14.12.2022 | 3.04 |
| UBS AG LONDON GMTN FIX 0.625% 23.01.2023 | 2.94 |
| NATWEST GROUP PLC EMTN FIX 2.500% 22.03.2023 | 2.73 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.050% 15.01.2023 | 2.70 |
| BNP PARIBAS EMTN VAR 22.05.2023 | 2.50 |
| BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 28.03.2023 | 2.49 |
| SOCIETE GENERALE EMTN VAR 06.03.2023 | 2.23 |
| MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023 | 2.22 |
| Total	31.29 |

100.0
Cash
0.0
9.4
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
United Kingdom
8.5
Others
0.6
| France |  |  | 26.6 | AAA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italy |  | 22.5 |  | AA |
| Spain | 9.9 |  |  | A |
| USA | 9.4 |  |  | BBB |

8.1
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
41.4
39.4
100.0
Switzerland, Scandinavia
Germany Netherl., Belg., Austria Cash, Other, NA
1.9
4.8
7.0
9.5
Cash
0.0
9.4
0	10	20	30
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat Emprunts assortis de sûretés obligations foncières
Autres
0,0
1,1
0,0
0,5
0,0
5,3
0,0
13,0
70,8
| CCTS EU EU VAR 15.12.2022 | 7,37 |
| --- | --- |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN VAR 09.03.2023 | 3,07 |
| BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 1.375% 14.12.2022 | 3,04 |
| UBS AG LONDON GMTN FIX 0.625% 23.01.2023 | 2,94 |
| NATWEST GROUP PLC EMTN FIX 2.500% 22.03.2023 | 2,73 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.050% 15.01.2023 | 2,70 |
| BNP PARIBAS EMTN VAR 22.05.2023 | 2,50 |
| BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 28.03.2023 | 2,49 |
| SOCIETE GENERALE EMTN VAR 06.03.2023 | 2,23 |
| MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023 | 2,22 |
| Total	31,29 |

100,0
Liquidité
0,0
9,4
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
| France |  |  | 26,6 | AAA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Italie |  | 22,5 |  | AA |
| Espagne | 9,9 |  |  | A |
| Etats-Unis | 9,4 |  |  | BBB |

0,6
Royaume-Uni
8,5
Autres
8,1
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
41,4
39,4
100,0
Suisse, Scandinavie
Allemagne PB., Belg., Autriche Liqu., Autres, Non dispo.
1,9
4,8
7,0
9,5
Liquidité
0,0
9,4
0	10	20	30
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | -1.99 | -0.79 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.23 | -0.54 |
| Coefficient of correlation | 0.01 | -0.01 |
| Information ratio | -0.24 | -0.11 |
| Sharpe ratio ⁴ | -0.27 | -0.13 |
| Treynor ratio | -9.75 | 1.82 |
| Tracking error (%) | 8.35 | 7.54 |
| Volatility (%) ⁵ | 8.34 | 7.54 |

| Active share (%) ⁶ | 31,073.7 |
| --- | --- |
|  | 7 |
| Dividend yield (%) ⁷ | 3.49 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
3 ans	5 ans
| Alpha (%) | -1,99 | -0,79 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0,23 | -0,54 |
| Coefficient de corrélation | 0,01 | -0,01 |
| Ratio d'information | -0,24 | -0,11 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | -0,27 | -0,13 |
| Ratio de Treynor | -9,75 | 1,82 |
| Tracking error (%) | 8,35 | 7,54 |
| Volatilité (%) ⁶ | 8,34 | 7,54 |

| Composante active (%) ⁷ | 31 |
| --- | --- |
|  | 073,77 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ | 3,49 |
# Portfolio Structure ⁸
| Bonds |  |
| --- | --- |
| Funds |  | 3.5 |  |
| Other Derivatives |  | 1.1 |  |
| Futures Bonds |  | 0.6 |  |
| Equities |  | 0.1 |  |
| Futures Shares | -0.1 |  |  |
| Swaps | -0.7 |  |  |
| Cash |  |  | 20.7 |

Asset Allocation Breakdown (%) ⁹
74.9
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 5.13 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4.16 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 3.87 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023 | 3.65 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2.22 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2.07 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 2.02 |
| BOCOM LEASING MGMT EMTN VAR 02.03.2025 | 1.67 |
| ZUERCHER KANTONALBANK FIX TO FLOAT 2.020% 13.04.2028 | 1.58 |
| GENERAL MOTORS CO FIX 6.125% 01.10.2025 | 1.52 |
| Total	27.89 |

Top 10 Holdings (%)
-20	0	20	40	60	80
n
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁹
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁹
Industrials	92.4
Corporate	
0.0
54.9
Real Estate
7.6
Governments Emerging Markets
Others Cash
3.9
0.0
-0.4
0.0
0.0
19.8
21.7
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁹
Répartition du portefeuille par type d'actifs en % ¹⁰	10 principales lignes du fonds (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 5,13 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4,16 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 3,87 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023 | 3,65 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2,22 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2,07 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 2,02 |
| BOCOM LEASING MGMT EMTN VAR 02.03.2025 | 1,67 |
| ZUERCHER KANTONALBANK FIX TO FLOAT 2.020% 13.04.2028 | 1,58 |
| GENERAL MOTORS CO FIX 6.125% 01.10.2025 | 1,52 |
| Total	27,89 |

Obligations	74,9
Fonds Autres dérivés
Contrats à terme sur des
pensions
Actions Contrats à terme sur actions
Crédit croisé Liquidités
-0,1
-0,7
3,5
1,1
0,6
0,1
20,7
-20	0	20	40	60	80
n
Fonds
Composante actions par secteurs en % ¹⁰
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ¹⁰
Industrie	92,4
Emprunts d'entreprises	
0,0
54,9
Immobilier
7,6
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Autres Liquidité
3,9
0,0
-0,4
0,0
0,0
19,8
21,7
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds
-25	0	25	50	  75   100 
n
Fonds  
n
Indice de référence
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁹
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁹
Industrials	92.4
Corporate	
0.0
54.9
Real Estate
7.6
Governments Emerging Markets
Others Cash
3.9
0.0
-0.4
0.0
0.0
19.8
21.7
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Fonds
Composante actions par secteurs en % ¹⁰
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ¹⁰
Industrie	92,4
Emprunts d'entreprises	
0,0
54,9
Immobilier
7,6
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Autres Liquidité
3,9
0,0
-0,4
0,0
0,0
19,8
21,7
100,0
0	25	50	75	100
# Fund Manager
Christian Schneider (since 01/02/2021)
Tobias Kohls (since 01/02/2021)
Marcus Morris-Eyton (since 01/02/2021)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Gérant
Christian Schneider (depuis 1/2/2021)
Tobias Kohls (depuis 1/2/2021)
Marcus Morris-Eyton (depuis 1/2/2021)
# Portfolio Structure ⁵
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.0
1.9
0.2
0.2
7.0
8.2
12.3
12.9
28.0
36.0
8
44.6
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 3.01 |
| --- | --- |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1.68 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.000% 08.04.2026 | 1.65 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.58 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 | 1.56 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 | 1.48 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.35 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.35 |
| HDFC BANK LTD REGS CONV FIX TO FLOAT 3.700% 25.02.2198 | 1.28 |
| MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 | 1.25 |
| Total	16.19 |

48.8
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A 
0.2
China	33.7
BBB BB B
< B
0.0
9.9
7.3
3.5
15.3
16.7
44.9
54.6
India Indonesia Thailand Pakistan Sri Lanka
7.1
5.0
3.6
2.5
17.1
Others Cash
0.0
4.7
4.6
11.9
26.4
Philippines Mongolia
| Hong Kong |  |  | 11.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Singapore | 0.4 |  |  |
| Other Developed | 0.7 |  |  |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 8.7 |  |
| Cash, Other, NA |  | 6.4 |  |

Australia, New Zealand
1.8
1.5
0.6
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
> 10 ans
0,0
1,9
0,2
0,2
7,0
8,2
12,3
12,9
28,0
36,0
8
44,6
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 3,01 |
| --- | --- |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1,68 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.000% 08.04.2026 | 1,65 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1,58 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 | 1,56 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 | 1,48 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1,35 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1,35 |
| HDFC BANK LTD REGS CONV FIX TO FLOAT 3.700% 25.02.2198 | 1,28 |
| MEDCO PLATINUM ROAD PTE REGS FIX 6.750% 30.01.2025 | 1,25 |
| Total	16,19 |

48,8
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
A 
0,2
Chine	33,7
BBB BB B
< B
0,0
9,9
7,3
3,5
15,3
16,7
44,9
54,6
Inde Indonésie Thaïlande Pakistan Sri Lanka
7,1
5,0
3,6
2,5
17,1
Autres Liquidité
0,0
4,7
4,6
11,9
26,4
Philippines Mongolie
| Hong Kong |  |  | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Singapour | 0,4 |  |  |
| Autres développés | 0,7 |  |  |
| Lux., Rés. offshores |  | 8,7 |  |
| Liqu., Autres, Non dispo. |  | 6,4 |  |

Australie, Nvelle Zél.
1,8
1,5
0,6
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30	40
n
Fonds
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A 
0.2
China	33.7
BBB BB B
< B
0.0
9.9
7.3
3.5
15.3
16.7
44.9
54.6
India Indonesia Thailand Pakistan Sri Lanka
7.1
5.0
3.6
2.5
17.1
Others Cash
0.0
4.7
4.6
11.9
26.4
Philippines Mongolia

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
A 
0,2
Chine	33,7
BBB BB B
< B
0,0
9,9
7,3
3,5
15,3
16,7
44,9
54,6
Inde Indonésie Thaïlande Pakistan Sri Lanka
7,1
5,0
3,6
2,5
17,1
Autres Liquidité
0,0
4,7
4,6
11,9
26,4
Philippines Mongolie
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrial Machinery
Water utilities Agricultural and farm
machinery
Electronic equipment and
instruments
Building Products
Life Sc. Tools & Services
0.9
0.1
0.2
0.4
0.5
1.4
12.4
11.1
8.2
7.6
6.4
29.4
Environmental and facilities
services
Multi-Utilities
5.5
0.3
5.4
Specialty Chemicals
Others
0.8
4.1
0.9
9.7
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 6.10 |
| --- | --- |
| XYLEM INC | 5.33 |
| GEBERIT AG-REG | 4.07 |
| ALFA LAVAL AB | 4.05 |
| SEVERN TRENT PLC | 3.90 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 3.78 |
| IDEX CORP | 3.65 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 3.56 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 3.19 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3.06 |
| Total	40.69 |

93.8
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Switzerland United Kingdom
Sweden Japan Canada France Denmark Netherlands
Others
1.5
3.1
4.3
0.7
4.3
5.5
4.0
3.0
3.2
2.5
1.0
0.7
0.8
1.3
1.3
10.5
10.1
18.9
60.5
62.8
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Appareils industriels
WATER UTILITIES AGRICULTURAL AND FARM
MACHINERY
ELECTRONIC EQUIPMENT AND INSTRUMENTS
Matériel de construction Sciences de la vie / ress. &
services
0,9
0,1
0,2
0,4
0,5
1,4
12,4
11,1
8,2
7,6
6,4
29,4
ENVIRONMENTAL AND FACILITIES SERVICES
Entreprises multiservices
5,5
0,3
5,4
Prod. chimiques spéciaux
Autres
0,8
4,1
0,9
9,7
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 6,10 |
| --- | --- |
| XYLEM INC | 5,33 |
| GEBERIT AG-REG | 4,07 |
| ALFA LAVAL AB | 4,05 |
| SEVERN TRENT PLC | 3,90 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 3,78 |
| IDEX CORP | 3,65 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 3,56 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 3,19 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,06 |
| Total	40,69 |

93,8
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Suisse Royaume-Uni
Suède Japon Canada France Danemark Pays Bas Autres
1,5
3,1
4,3
0,7
4,3
5,5
4,0
3,0
3,2
2,5
1,0
0,7
0,8
1,3
1,3
10,5
10,1
18,9
60,5
62,8
0	15	30	45	60	75
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
EUR	61.8
USD JPY GBP CHF AUD SGD HUF DKK
Others
4.5
4.5
2.8
1.9
1.2
1.1
1.1
1.6
19.6
|  | ISHARES JPM ESG USD EM BD D | 1.44 |
| --- | --- | --- |
| ALLIANZ DY ASIAN HY-WM | 1.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.05 |
| AMAZON.COM INC | 1.04 |
|  | Total	19.76 |

Currency weights (%)
0	15	30	45	60	75
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| EUR |  |  | 57.3 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 25.7 |  | 125 | 125 |
| JPY | 4.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 4.5 |  |  |  |  |
| CHF | 2.3 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 1.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| SGD | 1.2 |  |  |  |  |
| DKK | 1.1 |  |  | 25 | 25 |
| CAD | 0.7 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.8 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 |

0	15	30	45	60
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
EUR	61,8
USD JPY GBP CHF AUD SGD HUF DKK
Autres
4,5
4,5
2,8
1,9
1,2
1,1
1,1
1,6
19,6
|  | ISHARES JPM ESG USD EM BD D | 1,44 |
| --- | --- | --- |
| ALLIANZ DY ASIAN HY-WM | 1,06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,05 |
| AMAZON.COM INC | 1,04 |
|  | Total	19,76 |

0	15	30	45	60	75
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁸
| EUR |  |  | 57,3 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 25,7 |  | 125 | 125 |
| JPY | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 4,5 |  |  |  |  |
| CHF | 2,3 |  |  | 75 | 75 |
| AUD | 1,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| SGD | 1,2 |  |  |  |  |
| DKK | 1,1 |  |  | 25 | 25 |
| CAD | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,8 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |

0	15	30	45	60
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0348742635 / A0Q 09C |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | MSCI India Total Return Net (in USD) | Alpha (%) | -1.85 | -1.96 |
| EU SFDR Category ² | Article 6 | Beta | 0.87 | 0.85 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.97 | 0.97 |
| Investment manager | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Information ratio | -0.32 | -0.34 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ³ | 0.66 | 0.52 |
| Launch date | 30/12/2009 | Treynor ratio | 16.37 | 11.59 |
| Net assets | 23.94 mn. EUR | Tracking error (%) | 5.85 | 5.76 |
| Share class volume | 12.00 mn. USD | Volatility (%) ⁴ | 21.52 | 18.88 |

Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
Industrials Materials
4.3
8.6
9.8
13.9
19.9
17.7
25.6
29.2
Energy
Consumer Discretionary
6.2
8.1
12.4
Health Care Consumer Staples
Real Estate
0.4
2.4
5.2
5.2
5.2
7.7
9.4
| ICICI BANK LTD | 6.73 |
| --- | --- |
| INFOSYS LTD | 6.39 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.21 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 5.73 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.94 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 4.90 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 4.09 |
| STATE BANK OF INDIA | 3.15 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3.08 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 3.02 |
| Total	48.24 |

Others
1.3
7.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -1,85 |  | -1,96 |
| Beta | 0,87 |  | 0,85 |
| Coefficient de corrélation | 0,97 |  | 0,97 |
| Ratio d'information | -0,32 |  | -0,34 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,66 |  | 0,52 |
| Ratio de Treynor | 16,37 |  | 11,59 |
| Tracking error (%) | 5,85 |  | 5,76 |
| Volatilité (%) ⁵ | 21,52 |  | 18,88 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁶ |  |  | 54,18 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁷ |  |  | 0,98 |

Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Techn. de l'Information (TI)
Industrie Mat. prem. & mat. de prod.
4,3
8,6
9,8
13,9
19,9
17,7
25,6
29,2
Energie Consom. discrétionnaire
Santé
Biens de consommation de
base
Immobilier
0,4
2,4
6,2
5,2
5,2
5,2
8,1
7,7
9,4
12,4
| ICICI BANK LTD | 6,73 |
| --- | --- |
| INFOSYS LTD | 6,39 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6,21 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 5,73 |
| HDFC BANK LIMITED | 4,94 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 4,90 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 4,09 |
| STATE BANK OF INDIA | 3,15 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3,08 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 3,02 |
| Total	48,24 |

Autres
1,3
7,5
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence