OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Share Class ✔Is Hedged | ISIN | Share Class Data CUSIP	Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | CHF O Acc | IE00BJFL7Y31 | G6440H787 | --- | CHF 10,000 | 1.64% | -4.91% | -7.64% | -25.65% | -26.12% | 1.44% | 0.29% | 4.78% | 13.03.2014 |
| ✔ | EUR O Acc | IE00BJFL7W17 | G6440H761 | --- | EUR 10,000 | 1.66% | -4.89% | -7.76% | -25.80% | -26.23% | 1.39% | 0.28% | -0.50% | 04.08.2017 |
| ✔ | USD O Acc | IE00BJFL7R63 | G6440H720 | --- | USD 10,000 | 1.66% | -4.62% | -7.00% | -24.50% | -24.72% | 3.31% | 2.54% | 3.15% | 18.04.2017 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| Dati sulla classe azionaria Classe azionaria	ISIN	CUSIP	Rendime-	Investimento	Am ✔È coperto		nto	minimo	spese annuo			corr | 1 Mese | Rendimento 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | Rendimento (annualizzato) 3 anni	5 anni	Dall’avvio | Data di avvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | CHF O Acc | IE00BJFL7Y31 | G6440H787 | --- | CHF 10.000 | 1,64% | -4,91% | -7,64% | -25,65% | -26,12% | 1,44% | 0,29% | 4,78% | 13.03.2014 |
| ✔ | EUR O Acc | IE00BJFL7W17 | G6440H761 | --- | EUR 10.000 | 1,66% | -4,89% | -7,76% | -25,80% | -26,23% | 1,39% | 0,28% | -0,50% | 04.08.2017 |
| ✔ | USD O Acc | IE00BJFL7R63 | G6440H720 | --- | USD 10.000 | 1,66% | -4,62% | -7,00% | -24,50% | -24,72% | 3,31% | 2,54% | 3,15% | 18.04.2017 |
36.51%
3 - 5 Years
35.43%
BBB
32.24%
5 - 10 Years
47.00%
High Yield
11.80%
>10 Years
3.19%
Cash
-0.03%
Cash
-0.03%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
36,51%
3 - 5 anni
35,43%
BBB
32,24%
5 - 10 anni
47,00%
High Yield
11,80%
>10 anni
3,19%
Liquidità
-0,03%
Liquidità
-0,03%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
27.73%
3 - 5 Years
20.19%
BBB
43.71%
5 - 10 Years
40.62%
High Yield
2.37%
>10 Years
23.13%
Cash
0.59%
Cash
0.59%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
27,73%
3 - 5 anni
20,19%
BBB
43,71%
5 - 10 anni
40,62%
High Yield
2,37%
>10 anni
23,13%
Liquidità
0,59%
Liquidità
0,59%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Financial Ratios
## Modified Duration	5.13	Current Yield	2.30%

## Coupon Rate (Weighted Average)	1.99%

## Portfolio Rating	BBB+

## Yield to Maturity	4.62%

## Yield to Worst	4.57%	Number of Holdings	70

## Ending Price (Weighted Average)	87.80
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Country Allocation
Credit Allocation
Financial
63.65%
United States
15.60%
AAA
3.61%
Utilities
14.82%
Switzerland
AA
9.88%
12.18%
Communications
8.97%
Germany
A
9.54%
29.25%
Government
4.45%
France
8.49%
BBB
50.84%
Consumer, Non-cyclical
4.11%
Sweden
6.65%
High Yield
4.27%
Consumer, Cyclical
2.23%
United Kingdom
6.09%
Cash
-0.15%
Basic Materials
1.09%
Other
43.90%
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Energy
0.83%
Cash
-0.15%
Cash
- Fund-0.15%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Indici finanziari
## Duration modificata	5,13	Rendimento corrente	2,30%

## Tasso cedolare (media ponderata)	1,99%

## Rating del portafoglio	BBB+

## Rendimento alla scadenza	4,62%

## Rendimento minimo	4,57%	Numero di sottostanti	70

## Prezzo di chiusura (media ponderata)	87,80
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione geografica
Ripartizione fra Emittenti
Titoli Finanziari
63,65%
Stati Uniti
15,60%
AAA
3,61%
Servizi di pubblica utilità
14,82%
Svizzera
AA
9,88%
12,18%
Comunicazioni
8,97%
Germania
A
9,54%
29,25%
Governo
4,45%
Francia
8,49%
BBB
50,84%
Beni di consumo non ciclici
4,11%
Svezia
6,65%
High Yield
4,27%
Beni di consumo ciclici
2,23%
Regno Unito
6,09%
Liquidità
-0,15%
Materie prime
Energia
1,09%
0,83%
Altro
Liquidità
43,90%
-0,15%
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

Liquidità
- Fondo-0,15%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono solitamente incluse nel settore finanziario.
The investment objective is to outperform the benchmark over a rolling three year time frame, by investing in companies that can sustainably grow their cash flows over time and utilise their profits to increase shareholder value.
260
240
220
200
180
160
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index MSCI AC World Net USD
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
140
120
100
80

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Sovraperformare l’indice di riferimento in un lasso di tempo pari a tre anni, investendo in aziende che possono incrementare in modo sostenibile i propri flussi di cassa nel corso del tempo e utilizzare i loro profitti al fine di aumentare il valore per gli azionisti.
260
240
220
200
180
160
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Indice di riferimento MSCI AC World Net USD
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited Invio Ordini
Giornaliero 16:00 (ora irlandese)
Esercizio 30 giugno
140
120
100
80
Information Technology
26.80%
USD
63.44%
United States
56.55%
Consumer Discretionary
15.86%
EUR
13.79%
China
8.46%
Financials
14.80%
HKD
4.71%
Netherlands
6.18%
Health Care
14.05%
GBP
4.04%
France
4.18%
Industrials
10.21%
CNY
3.75%
United Kingdom
4.06%
Communication Services
5.83%
SEK
2.45%
India
2.80%
Materials
2.78%
JPY
2.43%
Sweden
2.44%
Energy
2.77%
Other
5.39%
Japan
2.42%
Consumer Staples
1.81%
- FundTaiwan1.90%Utilities0.46%Switzerland1.57%Real Estate0.41%Spain1.45%Cash4.22%North America56.55%Germany1.44%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2021-10-31):
tecnologie dell'informazione
26,80%
USD
63,44%
Stati Uniti
56,55%
consumi discrezionali
15,86%
EUR
13,79%
Cina
8,46%
Titoli Finanziari
14,80%
HKD
4,71%
Paesi Bassi
6,18%
Sanità
14,05%
GBP
4,04%
Francia
4,18%
Industriali
10,21%
CNY
3,75%
United Kingdom
4,06%
Servizi di comunicazione
5,83%
SEK
2,45%
India
2,80%
materiale
2,78%
JPY
2,43%
Svezia
2,44%
Energia
2,77%
Altro
5,39%
Giappone
2,42%
prodotti di prima necessità
1,81%
- FondoTaiwan1,90%Utilities0,46%Svizzera1,57%Immobili0,41%Spagna1,45%Liquidità4,22%America del Nord56,55%Germania1,44%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
Western Europe
Asia
22.84%
16.39%
Denmark
South Korea
1.00%
0.81%
Cash
4.22%
Italy
0.52%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2021-10-31):
Western Europe
Asia
22,84%
16,39%
Danimarca
Corea del Sud
1,00%
0,81%
Liquidità
4,22%
Italia
0,52%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
Information Technology
25.80%
HKD
30.25%
China
37.56%
Financials
20.62%
TWD
13.43%
Taiwan
17.23%
Consumer Discretionary
19.14%
INR
13.34%
India
15.06%
Industrials
8.90%
USD
12.81%
South Korea
10.49%
Communication Services
8.15%
KRW
10.54%
Hong Kong
5.29%
Health Care
4.77%
CNY
10.36%
Singapore
3.34%
Consumer Staples
3.26%
SGD
3.34%
Indonesia
2.77%
Materials
2.61%
IDR
2.77%
Japan
1.50%
Cash
6.75%
VND
1.59%
Viet Nam
0.01%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2021-10-31):
tecnologie dell'informazione
25,80%
HKD
30,25%
Cina
37,56%
Titoli Finanziari
20,62%
TWD
13,43%
Taiwan
17,23%
consumi discrezionali
19,14%
INR
13,34%
India
15,06%
Industriali
8,90%
USD
12,81%
Corea del Sud
10,49%
Servizi di comunicazione
8,15%
KRW
10,54%
Hong Kong
5,29%
Sanità
4,77%
CNY
10,36%
Singapore
3,34%
prodotti di prima necessità
3,26%
SGD
3,34%
Indonesia
2,77%
materiale
2,61%
IDR
2,77%
Giappone
1,50%
Liquidità
6,75%
VND
1,59%
Viet Nam
0,01%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
JPY
GBP
1.50%
Cash
- Fund6.75%EUR0.04%0.02%Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2021-10-31):
JPY
GBP
1,50%
Liquidità
- Fondo6,75%EUR0,04%0,02%Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Communications
22.42%
North America
43.99%
Corporate
93.91%
Consumer, Non-cyclical
21.81%
Europe
40.54%
Sovereign
4.31%
Financial
12.60%
West Asia
5.97%
Quasi
1.68%
Consumer, Cyclical
10.31%
South America
5.11%
Future
0.04%
Industrial
9.62%
Africa
2.01%
Cash
0.06%
Utilities
Technology
6.79%
5.90%
East Asia
Australasia
1.38%
0.94%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione regionale
Ripartizione Rating
Comunicazioni
22,42%
America del Nord
43,99%
Corporate
93,91%
Beni di consumo non ciclici
21,81%
Europa
40,54%
Titoli di Stato
4,31%
Titoli Finanziari
12,60%
Asia Occidentale
5,97%
Quasi
1,68%
Beni di consumo ciclici
10,31%
Sud America
5,11%
Future
0,04%
Industriali
9,62%
Africa
2,01%
Liquidità
0,06%
Servizi di pubblica utilità
Tecnologia
6,79%
5,90%
Asia Orientale
Australasia
1,38%
0,94%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
Basic Materials
5.80%
Cash
0.06%
Government
Energy
4.31%
0.38%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Materie prime
5,80%
Liquidità
0,06%
Governo
Energia
4,31%
0,38%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
# Duration
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled
transactions. Real Estate companies are typically included within the	
Financials sector under Bloomberg Classifications.
BBB
1.65%
<1 Year
6.08%
BB
56.34%
1 - 3 Years
14.74%
B
33.31%
3 - 5 Years
34.19%
CCC
5.01%
5 - 10 Years
43.71%
CC
0.13%
>10 Years
2.16%
Not Rated
4.44%
Cash
-0.88%
Cash
- Fund-0.88%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Ratings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Duration
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora
regolate. Nelle classificazioni di Bloomberg le società immobiliari sono	
solitamente incluse nel settore finanziario.
BBB
1,65%
<1 anno
6,08%
BB
56,34%
1 - 3 anni
14,74%
B
33,31%
3 - 5 anni
34,19%
CCC
5,01%
5 - 10 anni
43,71%
CC
0,13%
>10 anni
2,16%
Non valutato
4,44%
Liquidità
-0,88%
Liquidità
- Fondo-0,88%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

Le valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities.
Performance will be shown when there is an investment track record of not less than 12 months.
USD
Price Reporting
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Reference Index
Russell 1000 Value Net Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
Inception Date
03 December 2020 NAV
USD 120.75
Ongoing Charge Figure (OCF) 1.65%
Minimum Investment Initial: USD 10,000
Subsequent: USD 1,000 Dividend (for income classes)
---
Identifiers
ISIN: IE00BN71XY17

Translation (ENIT, 2021-10-31):
L'obiettivo di investimento di questo Comparto è ottenere la rivalutazione del capitale e il reddito investendo in un portafoglio di titoli azionari.
Le prestazioni verranno mostrate quando esiste un track record di investimento non inferiore a 12 mesi.
USD
Pubblicazione Quote
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Indice di riferimento
Russell 1000 Value Net Index
Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited Invio Ordini
Giornaliero 16:00 (ora irlandese)
Esercizio 30 giugno
Data di avvio
03 dicembre 2020
Valore quota USD 120,75
Spese Correnti 1,65%
Investimento minimo Iniziale: USD 10.000
Successivo: USD 1.000 Dividendi
---
Codici identificativi
Codice ISIN: IE00BN71XY17
## A summary of investor rights associated with an investment in the Fund shall be available in English from www.newcapital.com. Termination of marketing arrangements
A decision may be taken at any time to terminate the arrangements made for the marketing of the Fund in any EEA Member State in which it is currently marketed. In such circumstances, Shareholders in the affected EEA Member State will be notified of this decision and will be provided with the opportunity to redeem their shareholding in the Fund free of any charges or deductions for at least 30 working days from the date of such notification.
Issued in the United Kingdom by EFGAM which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered number: 7389736. Registered address: EFG Asset Management (UK) Limited, Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP, United Kingdom.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## Un riepilogo dei diritti degli investitori associati a un investimento nel Fondo sarà disponibile in inglese all'indirizzo www.newcapital.com. Cessazione degli accordi di marketing
È possibile prendere in qualsiasi momento la decisione di porre fine agli accordi presi per il marketing del Fondo in qualsiasi Stato membro del SEE in cui è attualmente commercializzato. In tali circostanze, gli Azionisti nello Stato membro del SEE interessato saranno informati di questa decisione e avranno l'opportunità di riscattare la propria partecipazione nel Fondo senza oneri o detrazioni per almeno 30 giorni lavorativi dalla data di tale notifica.
Emesso nel Regno Unito da EFGAM, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione: 7389736. Sede legale: EFG Asset Management (UK) Limited, Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP, Regno Unito.
## 536771.
EFG Asset Management (UK) Limited is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence in respect of the financial services it provides to wholesale clients in Australia and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom (FCA Registration No. 536771) under the laws of the United Kingdom which differ from Australian laws.
This document is confidential and intended solely for the use of the person to whom it is given or sent and may not be reproduced, in whole or in part, to any other person. ASIC Class Order CO 03/1099
EFG Asset Management (UK) Limited notifies you that it is relying on the Australian Securities & Investments Commission (ASIC) Class Order CO 03/1099 (Class Order) exemption (as extended in operation by ASIC Corporations (Repeal and Transitional Instrument 2016/396) for UK Financial Conduct Authority (FCA) regulated firms which exempts it from the requirement to hold an Australian financial services licence (AFSL) under the Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) in respect of the financial services we provide to you.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## n. 536771.
EFG Asset Management (UK) Limited è esente dall'obbligo di possedere una licenza australiana per servizi finanziari in relazione ai servizi finanziari che fornisce ai clienti all'ingrosso in Australia ed è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA registrazione n. 536771) ai sensi delle leggi del Regno Unito che differiscono dalle leggi australiane.
Il presente documento è riservato e destinato esclusivamente all'uso della persona a cui è dato o inviato e non può essere riprodotto, in tutto o in parte, per altre persone. ASIC Class Order CO 03/1099
EFG Asset Management (UK) Limited informa l'utente che fa affidamento sull'esenzione del Class Order CO 03/1099 (Class Order) dell'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) (in forma estesa in vigore secondo l'ASIC Corporations (Repeal and Transitional Instrument 2016/396) per le società regolamentate dal Financial Conduct Authority (Autorità di condotta finanziaria, FCA) del Regno Unito che la esonera dall'obbligo di essere in possesso di una licenza australiana per i servizi finanziari (AFSL) ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) in relazione ai servizi finanziari che fornisce all'utente.
## agree to notify us in writing within 5 business days if you cease to be a 'wholesale client' for the purposes of the financial services that we provide to you. Offering Documents
Neither this document nor any document under which Interests in the New Capital UCITS Fund plc (the “Fund”) are offered is a prospectus, product disclosure statement or other formal disclosure document under the Corporations Act. Interests in the Fund may not be offered, issued, sold or distributed in Australia other than by way of or pursuant to an offer or invitation that does not need disclosure to investors either under Part 7.9 or Part 6D.2 of the Corporations Act, whether by reason of the investor being a wholesale client (as defined in section 761G of the Corporations Act and applicable regulations) or otherwise. Nothing in this document nor any document under which interests in the Fund are offered constitutes an offer of interests in a financial product or financial product advice to a 'retail client' (as defined in section 761G of the Corporations Act and applicable regulations).
The issuer of the interests in the Fund relies on exemptions available under Australian law from the need to hold an AFSL for the provision of financial services to Australian wholesale clients. Note that as all investors must be wholesale clients, no cooling off rights are available in relation to an investment in the Fund.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
## accetta di informarci per iscritto entro 5 giorni lavorativi, nel caso in cui smettesse di essere un "cliente all'ingrosso" ai fini dei servizi finanziari che gli forniamo. Documenti di offerta
Né questo documento né alcun documento in base al quale vengono offerti gli Interessi nel New Capital UCITS Fund plc (il "Fondo") è un prospetto, un'informativa sul prodotto o altro documento di divulgazione formale ai sensi del Corporations Act. Gli interessi nel Fondo non possono essere offerti, emessi, venduti o distribuiti in Australia se non tramite o in virtù di un'offerta o invito che non necessita di comunicazione agli investitori ai sensi della Parte 7.9 o della Parte 6D.2 del Corporations Act, sia che l'investitore sia un cliente all'ingrosso (come definito nella sezione 761G del Corporations Act e normative applicabili) che di altro tipo. Nulla nel presente documento, né in alcun documento in base al quale vengono offerti interessi nel Fondo, costituisce un'offerta di interessi in un prodotto finanziario o una consulenza su un prodotto finanziario a un "cliente al dettaglio" (come definito nella sezione 761G del Corporations Act e regolamenti applicabili).
L'emittente degli interessi nel Fondo fa affidamento sulle esenzioni previste dalla legge australiana partendo dall'esigenza di detenere un AFSL per la fornitura di servizi finanziari ai clienti all'ingrosso australiani. Occorre tenere presente che, poiché tutti gli investitori devono essere clienti all'ingrosso, non sono disponibili diritti di recesso in relazione a un investimento nel Fondo.
## 165.69
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Bloomberg Sector Allocation
Regional Allocation
Entity Allocation
Financial
19.29%
Europe
52.01%
Corporate
83.21%
Consumer, Cyclical
15.97%
North America
26.41%
Sovereign
9.23%
Consumer, Non-cyclical
13.97%
East Asia
12.68%
Quasi
5.49%
Communications
12.26%
Australasia
4.57%
Cash
2.07%
Government
Energy
9.23%
9.12%
South America
Cash
2.26%
2.07%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Quasi sovereign bonds include Agencies, Sovereign Wealth Funds and State-Owned Enterprises; all of which may be classified into multiple sectors.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## 165,69
Solo per clienti professionali, investitori qualificati e investitori accreditati	www.newcapital.com
Settore Bloomberg
Ripartizione regionale
Ripartizione Rating
Titoli Finanziari
19,29%
Europa
52,01%
Corporate
83,21%
Beni di consumo ciclici
15,97%
America del Nord
26,41%
Titoli di Stato
9,23%
Beni di consumo non ciclici
13,97%
Asia Orientale
12,68%
Quasi
5,49%
Comunicazioni
12,26%
Australasia
4,57%
Liquidità
2,07%
Governo
Energia
9,23%
9,12%
Sud America
Liquidità
2,26%
2,07%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.
# Financial Ratios
## Historical Yield	1.02%

## Number of Holdings	28

## Active Share (%)	73.83%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	18.92

## Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	21.47

## Price/book	3.33	Weighted Ave. Market Cap (Million)	113,246

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Indici finanziari
## Active Share (%)	73,83%

## Numero di sottostanti	28

## Price/Book	3,33

## Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata)

## 18,92

## Rendimento storico	1,02%

## Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni)	113.246
BBB
23.84%
47.28%
1 - 3 Years
Cash
90.86%
0.04%
High Yield
Cash
23.56%
0.04%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.
- FundRatings are based on EFG AM’s composite ratings methodology.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
BBB
23,84%
47,28%
1 - 3 anni
Liquidità
90,86%
0,04%
High Yield
Liquidità
23,56%
0,04%
- FondoLiquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.
- FondoLe valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.
# Financial Ratios
## Number of Holdings	30

## Active Share (%)	88.65%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	29.06

## Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	35.68

## Weighted Ave. Market Cap (Million)	30,984

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Indici finanziari
## Numero di sottostanti	30

## Active Share (%)	88,65%

## Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata)

## 29,06

## P/E del portafoglio (Media armonica ponderata)

## 35,68

## Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni)	30.984