# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000449431 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI EMU Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 4.17 | 1.22 |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 | Beta | 0.95 | 0.95 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.98 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 1.44 | 0.42 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁴ | 0.64 | 0.70 |
| Launch date | 04/10/2000 | Treynor ratio | 12.33 | 11.43 |
| Net assets | 502.55 mn. EUR | Tracking error (%) | 2.90 | 2.92 |
| Share class volume | 500.62 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 18.38 | 15.49 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Consumer Discretionary
Materials Financials Utilities Health Care
Communication Services
4.4
3.6
4.4
7.4
8.1
6.2
7.7
14.3
15.5
14.9
15.4
13.7
13.4
14.1
17.7
21.4
Consumer Staples
Others
2.5
2.0
| ASML HOLDING NV | 5.70 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.16 |
| BNP PARIBAS | 3.58 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | 3.46 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3.24 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.05 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.81 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2.75 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2.64 |
| SANOFI | 2.58 |
| Total	33.97 |

5.3
7.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
| France |  |  | 31.9 | 50.0 | Equity |  | 99.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany |  | 11.9 | 27.4 |  | Funds | 0.2 |  |
| Netherlands |  | 10.9 13.0 |  |  | Cash | 0.4 |  |
| Italy | 6.3 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| USA | 5.4 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| Spain | 5.0 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| Finland | 3.8 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Belgium | 3.3 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Switzerland | 2.1 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| Others | 1.3 5.5 |  |  |  |  |  |  |

0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 4,17 | 1,22 |
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,98 |
| Ratio d'information | 1,44 | 0,42 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,64 | 0,70 |
| Ratio de Treynor | 12,33 | 11,43 |
| Tracking error (%) | 2,90 | 2,92 |
| Volatilité (%) ⁶ | 18,38 | 15,49 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 59,64 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 1,77 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Industrie Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Financières Services aux collectivités
Santé
Services de communication
4,4
3,6
4,4
7,4
8,1
6,2
7,7
14,3
15,5
14,9
15,4
13,7
13,4
14,1
17,7
21,4
Biens de consommation de
base
Autres
2,5
2,0
| ASML HOLDING NV | 5,70 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,16 |
| BNP PARIBAS | 3,58 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | 3,46 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3,24 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,05 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,81 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,75 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2,64 |
| SANOFI | 2,58 |
| Total	33,97 |

5,3
7,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
31,9
50,0
Actions	99,4
Allemagne Pays Bas
Italie Etats-Unis Espagne
6,3
6,1
5,4
2,6
5,0
7,2
11,9
10,9
13,0
27,4
Fonds Liquidité
0,2
0,4
Finlande Belgique Suisse Autres
3,8
3,3
3,3
2,5
2,1
0,5
1,3
5,5
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds