OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographic allocation (%)
- United States	87.88
- United Kingdom	4.29
- Germany	1.39
- China	1.33
- France	1.32
- Netherlands	1.29
- Canada	0.78
- Denmark	0.76
- Switzerland	0.38
- Others	0.57Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Health care	100.00Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	87,88
- Regno Unito	4,29
- Germania	1,39
- Cina	1,33
- Francia	1,32
- Olanda	1,29
- Canada	0,78
- Danimarca	0,76
- Svizzera	0,38
- Altro	0,57Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Cura della salute	100,00 Fonte: Invesco al 28 feb 2023
## Geographic allocation (%)
- China	26.17
- India	16.14
- Taiwan	13.45
- South Korea	12.02
- South Africa	5.26
- Brazil	5.25
- Saudi Arabia	4.58
- Mexico	2.57
- Thailand	2.29
- Others	12.26Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financials	28.86
- Information technology	18.52
- Consumer discretionary	12.94
- Communication services	10.50
- Materials	6.96
- Consumer staples	5.90
- Industrials	4.59
- Health care	4.23
- Energy	3.91
- Others	3.60Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 456)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Allocazione geografica (%)
- Cina	26,17
- India	16,14
- Taiwan	13,45
- Corea del Sud	12,02
- Sud Africa	5,26
- Brasile	5,25
- Arabia Saudita	4,58
- Messico	2,57
- Tailandia	2,29
- Altro	12,26Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	28,86
- Tecnologici	18,52
- Consumi discrezionali	12,94
- Servizi di comunicazione	10,50
- Materiali	6,96
- Consumi di base	5,90
- Industriali	4,59
- Cura della salute	4,23
- Energia	3,91
- Altro	3,60Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Geographic allocation (%)
- France	20.52
- Switzerland	20.41
- Germany	14.97
- Netherlands	9.09
- Denmark	7.39
- Sweden	6.63
- Spain	5.98
- Italy	3.90
- Finland	3.32
- Others	7.79Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financials	18.94
- Industrials	15.56
- Health care	15.52
- Consumer staples	12.53
- Information technology	11.27
- Consumer discretionary	9.16
- Materials	6.66
- Utilities	4.59
- Communication services	3.35
- Others	2.42Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 315)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Francia	20,52
- Svizzera	20,41
- Germania	14,97
- Olanda	9,09
- Danimarca	7,39
- Svezia	6,63
- Spagna	5,98
- Italia	3,90
- Finlandia	3,32
- Altro	7,79Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	18,94
- Industriali	15,56
- Cura della salute	15,52
- Consumi di base	12,53
- Tecnologici	11,27
- Consumi discrezionali	9,16
- Materiali	6,66
- Servizio pubblico	4,59
- Servizi di comunicazione	3,35
- Altro	2,42Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Geographic allocation (%)
- United States	87.15
- China	3.50
- United Kingdom	2.48
- Israel	1.11
- France	0.97
- Ireland	0.96
- Germany	0.86
- Singapore	0.85
- Netherlands	0.82
- Others	1.30Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	36.83
- Health care	24.09
- Consumer discretionary	11.44
- Industrials	10.61
- Communication services	9.99
- Consumer staples	2.36
- Energy	2.16
- Materials	1.59
- Utilities	0.92Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 104)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	87,15
- Cina	3,50
- Regno Unito	2,48
- Israele	1,11
- Francia	0,97
- Irlanda	0,96
- Germania	0,86
- Singapore	0,85
- Olanda	0,82
- Altro	1,30Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	36,83
- Cura della salute	24,09
- Consumi discrezionali	11,44
- Industriali	10,61
- Servizi di comunicazione	9,99
- Consumi di base	2,36
- Energia	2,16
- Materiali	1,59
- Servizio pubblico	0,92Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Fund Strategy
The fund, which is predominately invested in developed markets, is managed as two regional sub- portfolios, EAFE (Europe, Australasia and Far East) and the US. Erik Esselink is the lead fund manager and oversees the fund’s asset allocation process and the day-to-day management of the EAFE sub-portfolio. Juan Hartsfield is responsible for stock selection within the US sub-portfolio. In terms of the EAFE portfolio, Erik is supported by specialists in Europe, Asia and Japan as well as drawing on the regional knowledge and experience of the broader Global Smaller Companies Group (GSCG).
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Strategia del fondo
Il fondo, che investe prevalentemente nei mercati sviluppati, è gestito sotto forma di due sottoportafogli regionali EAFE (Europa, Australasia ed Estremo Oriente) e US (Stati Uniti). Erik Esselink è il gestore principale, definisce il processo di asset allocation del fondo e contribuisce alla gestione quotidiana del sottoportafoglio EAFE. Juan Hartsfield è responsabile della selezione titoli all’interno del sottoportafoglio US. In termini di portafoglio EAFE, Erik è supportato dagli specialisti in Europa, Asia e Giappone e si affida alla conoscenza regionale e all’esperienza del Global Smaller Companies Group (GSCG).
I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. Il periodo della performance qui riportato ha inizio l’ultimo giorno del primo mese indicato e termina l’ultimo giorno dell’ultimo mese indicato.
# Geographic allocation (%)
- Germany	36.24
- France	26.81
- Switzerland	12.37
- Netherlands	10.01
- United Kingdom	6.06
- Belgium	5.60
- Norway	2.91Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Germania	36,24
- Francia	26,81
- Svizzera	12,37
- Olanda	10,01
- Regno Unito	6,06
- Belgio	5,60
- Norvegia	2,91Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
# Geographic allocation (%)
- Germany	28.65
- United Kingdom	25.64
- France	20.81
- Switzerland	10.62
- Netherlands	7.50
- Belgium	4.35
- Norway	2.43

|  | Materials | 94.38 |
| --- | --- | --- |
|  | Industrials | 5.62 |
| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| LINDE ORD | 20.56 |
| AIR LIQUIDE ORD | 19.26 |
| BASF N ORD | 13.81 |
| GIVAUDAN N ORD | 7.96 |
| SYMRISE ORD | 4.54 |
| AKZO NOBEL ORD | 3.75 |
| CRODA INTERNATIONAL ORD | 3.71 |
| BRENNTAG N ORD | 3.14 |
| IMCD GROUP ORD | 2.48 |
| YARA INTERNATIONAL ORD | 2.43 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Germania	28,65
- Regno Unito	25,64
- Francia	20,81
- Svizzera	10,62
- Olanda	7,50
- Belgio	4,35
- Norvegia	2,43Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)

|  | Materiali | 94,38 |
| --- | --- | --- |
| - Industriali
 | 5,62 |
| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| LINDE ORD | 20,56 |
| AIR LIQUIDE ORD | 19,26 |
| BASF N ORD | 13,81 |
| GIVAUDAN N ORD | 7,96 |
| SYMRISE ORD | 4,54 |
| AKZO NOBEL ORD | 3,75 |
| CRODA INTERNATIONAL ORD | 3,71 |
| BRENNTAG N ORD | 3,14 |
| IMCD GROUP ORD | 2,48 |
| YARA INTERNATIONAL ORD | 2,43 |
# Geographic allocation (%)
- United States	94.90
- Bermuda	2.21
- Canada	1.83
- Netherlands	0.69
- Cayman Islands	0.27
- Puerto Rico	0.09Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Financial Institutions	77.02
- Industrial	13.44
- Utility	9.93
- Cash and/or Derivatives	-0.40 Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 282)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	94,90
- Bermuda	2,21
- Canada	1,83
- Olanda	0,69
- Isole Cayman	0,27
- Puerto Rico	0,09Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Società finanziarie	77,02
- Industria	13,44
- Servizio pubblico	9,93
- Liquidità e/o derivati	-0,40 Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Key facts
Mike Shiao Hong Kong
Managed fund since December 2006
Share class launch
09 August 1999	
Original fund launch
15 July 1992	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation	
Fund size
USD 428.67 mn
Reference Benchmark
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVPGCC LX	
ISIN code
LU0100600369
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Caratteristiche principali
Mike Shiao Hong Kong
Gestisce il fondo dal dicembre 2006
Data di avvio della Classe di Azioni
09 agosto 1999	
Data di costituzione originaria
15 luglio 1992
Status legale
SICAV Lux armonizzata e autorizzata
Valuta della classe di azioni
USD
Classe di azione
ad accumulazione
Attivo in gestione
USD 428,67 mln.
Parametro di riferimento
MSCI Golden Dragon Index-ND
Codice Bloomberg
INVPGCC LX
Codice ISIN
LU0100600369
Data di regolamento
Giorno di negoziazione + 3 gg.
Morningstar Rating
TM
AAA
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore	Rischio superiore
## Geographic allocation (%)
- Germany	23.78
- United Kingdom	18.04
- Spain	14.13
- Sweden	10.10
- Finland	9.87
- France	8.60
- Switzerland	5.53
- Netherlands	4.07
- Norway	2.58
- Others	3.29Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Communication services	87.25
- Information technology	12.75

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Allocazione geografica (%)
- Germania	23,78
- Regno Unito	18,04
- Spagna	14,13
- Svezia	10,10
- Finlandia	9,87
- Francia	8,60
- Svizzera	5,53
- Olanda	4,07
- Norvegia	2,58
- Altro	3,29Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Servizi di comunicazione	87,25
- Tecnologici	12,75
# Geographic allocation (%)
- United States	100.00Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Energy	95.72
- Utilities	4.28Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	100,00Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Energia	95,72
- Servizio pubblico	4,28Fonte: Invesco al 28 feb 2023
#### -1/4-
Top 10 holdings*	
(total holdings: 85)
MSCG Trust 2018-Self D4.8
Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 2014-C154.8
Prologis4.4
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 484.3
Independence Plaza Trust 20184.1
GS Mortgage Securities3.6
Life Storage3.3
Digital Realty Trust2.5
UDR2.4
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 Aug 10 502.4

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#### -1/4-
Primi 10 titoli in portafoglio*	
(Totale posizioni esistenti: 85)
MSCG Trust 2018-Self D	4,8
Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust 2014-C15	4,8
Prologis	4,4
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48	4,3
Independence Plaza Trust 2018	4,1
GS Mortgage Securities	3,6
Life Storage	3,3
Digital Realty Trust	2,5
UDR	2,4
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 Aug 10 50	2,4
# Geographic allocation (%)
- Japan	100.00Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Industrials	21.41
- Information technology	15.06
- Consumer discretionary	13.41
- Financials	12.29
- Health care	10.66
- Communication services	8.28
- Consumer staples	8.11
- Materials	5.96
- Real estate	2.54
- Others	2.28

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Giappone	100,00Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	21,41
- Tecnologici	15,06
- Consumi discrezionali	13,41
- Finanziari	12,29
- Cura della salute	10,66
- Servizi di comunicazione	8,28
- Consumi di base	8,11
- Materiali	5,96
- Immobiliare	2,54
- Altro	2,28
# Geographic allocation (%)
- United States	98.90
- United Kingdom	0.78
- Argentina	0.16
- Netherlands	0.13
- Ireland	0.04Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	27.51
- Health care	14.25
- Financials	11.47
- Consumer discretionary	10.69
- Industrials	8.94
- Communication services	7.57
- Consumer staples	6.51
- Energy	4.75
- Materials	2.82
- Others	5.49

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	98,90
- Regno Unito	0,78
- Argentina	0,16
- Olanda	0,13
- Irlanda	0,04Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	27,51
- Cura della salute	14,25
- Finanziari	11,47
- Consumi discrezionali	10,69
- Industriali	8,94
- Servizi di comunicazione	7,57
- Consumi di base	6,51
- Energia	4,75
- Materiali	2,82
- Altro	5,49
| Credit ratings* (average rating: BBB+) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 32.7 |
| AAA | 0.4 |  | United Kingdom | 14.0 |
| AA | 2.9 |  | France | 11.2 |
| A | 29.9 |  | Germany | 5.4 |
| BBB | 61.2 |  | Netherlands | 4.8 |
| BB | 3.2 |  | Sweden | 4.0 |
| Derivative | 0.1 |  | Switzerland | 3.6 |
| Cash | 2.1 |  | Australia | 3.6 |
|  |  |  | Others | 18.7 |
|  |  |  | Cash | 2.1 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Credit ratings* (Rating medio: BBB+) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Stati Uniti | 32,7 |
| AAA | 0,4 |  | Regno Unito | 14,0 |
| AA | 2,9 |  | Francia | 11,2 |
| A | 29,9 |  | Germania | 5,4 |
| BBB | 61,2 |  | Paesi Bassi | 4,8 |
| BB | 3,2 |  | Svezia | 4,0 |
| Derivati | 0,1 |  | Svizzera | 3,6 |
| Liquidità | 2,1 |  | Australia | 3,6 |
|  |  |  | Altri | 18,7 |
|  |  |  | Liquidità | 2,1 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-1 years | 10.9 |
| 1-5 years | 20.0 |
| 5-10 years | 30.1 |
| 10-15 years | 5.8 |
| 15-20 years | 8.6 |
| 20-25 years | 1.7 |
| 25+ years | 23.0 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-1 anni | 10,9 |
| 1-5 anni | 20,0 |
| 5-10 anni | 30,1 |
| 10-15 anni | 5,8 |
| 15-20 anni | 8,6 |
| 20-25 anni | 1,7 |
| 25+ anni | 23,0 |
| Non-Climate-Based Exclusions5 | Fund |
| --- | --- |
| Controversial Weapons | Yes |
| Tobacco | Yes |
| UN Global Compact Status	C Non- t omplian |
| Nuclear weapons outside the Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Recreational Cannabis | Yes |
| Military Contracting | Yes |
| Civilian Firearms | Yes |
| Adult Entertainment | Yes |
| Gambling | Yes |
| Alcohol | No |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Esclusioni non basate sul clima5 | Fondo |
| --- | --- |
| Armi controverse | Sì |
| Tabacco | Sì |
| Status Global Compact ONU | Non conforme |
| Armi nucleari al di fuori del trattato di non proliferazione | Sì |
| Cannabis per uso ricreativo | Sì |
| Appalti militari | Sì |
| Armi da fuoco per uso civile | Sì |
| Intrattenimento per adulti | Sì |
| Gioco d’azzardo | Sì |
| Alcool | No |
| Responsible Investment Approach	Yes	No	N/A |
| --- |
| ESG Integration |
| Negative Screen / Positive Allocation |
| Sustainable Investments |
| Impact Fund |
| Engagement |
| Voting (Equities only) |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Approccio all’investimento responsabile	Sì	No	N/A |
| --- |
| Integrazione ESG |
| Screening negativo / Allocazione positiva	 |
| Investimenti sostenibili |
| Fondo a impatto |
| Engagement |
| Voto (solo azioni) |
# Geographic allocation (%)
- United States	33.34
- Japan	31.40
- South Korea	7.39
- Taiwan	5.55
- Canada	5.48
- Norway	4.18
- United Kingdom	3.42
- Spain	2.79
- Australia	2.38
- Others	4.05Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	40.95
- Financials	40.14
- Communication services	11.70
- Materials	4.89
- Consumer discretionary	2.31Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 47)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	33,34
- Giappone	31,40
- Corea del Sud	7,39
- Taiwan	5,55
- Canada	5,48
- Norvegia	4,18
- Regno Unito	3,42
- Spagna	2,79
- Australia	2,38
- Altro	4,05Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	40,95
- Finanziari	40,14
- Servizi di comunicazione	11,70
- Materiali	4,89
- Consumi discrezionali	2,31 Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Geographic allocation (%)
- United States	95.13
- Bermuda	2.13
- Canada	1.95
- Netherlands	0.67
- Puerto Rico	0.12Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Financial Institutions	76.62
- Industrial	13.17
- Utility	9.60
- Cash and/or Derivatives	0.60Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 288)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	95,13
- Bermuda	2,13
- Canada	1,95
- Olanda	0,67
- Puerto Rico	0,12Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Società finanziarie	76,62
- Industria	13,17
- Servizio pubblico	9,60
- Liquidità e/o derivati	0,60 Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Geographic allocation (%)
- United States	65.78
- Japan	6.95
- Canada	4.96
- Switzerland	3.39
- United Kingdom	3.15
- France	2.77
- Denmark	1.68
- Australia	1.65
- Germany	1.52
- Others	8.15Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Information technology	25.18
- Financials	16.21
- Industrials	14.97
- Health care	13.75
- Consumer discretionary	7.44
- Materials	7.13
- Real estate	6.80
- Consumer staples	3.94
- Communication services	2.75
- Utilities	1.82Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 569)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	65,78
- Giappone	6,95
- Canada	4,96
- Svizzera	3,39
- Regno Unito	3,15
- Francia	2,77
- Danimarca	1,68
- Australia	1,65
- Germania	1,52
- Altro	8,15Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	25,18
- Finanziari	16,21
- Industriali	14,97
- Cura della salute	13,75
- Consumi discrezionali	7,44
- Materiali	7,13
- Immobiliare	6,80
- Consumi di base	3,94
- Servizi di comunicazione	2,75
- Servizio pubblico	1,82Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Indexed performance, % growth since inception
- Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (USD)100Investment managerInvesco Capital ManagementLLCDomicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	AccumulatingISIN code	IE00BMDBMT65 WKN		A2QGU0VALOR	57799713SEDOL	BMF1YR6-10-20Dec-20	Apr-21	Aug-21	Dec-21	Mar-22	Jul-22	Nov-22	Feb-23

| Bloomberg ticker	ESPJ LN |  |  | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Fund inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund size	USD 6.25m |  | ETF | 2.77 | -1.01 | - | - | - | -3.03 |
| NAV per share	USD 41.67 |  | Index | 2.78 | -0.87 | - | - | - | -2.71 |
| Shares in issue	150,000 SFDR Classification	Article 8	Calendar year performance (%) |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance indicizzata, % crescita dal lancio
- Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
- MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (USD)100Gestore degli investimentiInvesco Capital ManagementLLC-10Domicilio	IrlandaTrattamento del dividendo		Accumulazione Codice ISIN	IE00BMDBMT65 WKN			A2QGU0VALOR	57799713SEDOL	BMF1YR6Bloomberg ticker	ESPJ LN-20dic-20	apr-21	ago-21	dic-21	mar-22	lug-22	nov-22	feb-23

| Attivo in gestione	USD 6,25m |  |  |  |  |  |  |  | Data di lancio del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV per azione	USD 41,67 |  |  | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | comparto |
| Azioni in circolazione	150.000 |  | ETF | 2,77 | -1,01 | - | - | - | -3,03 |
| Classificazione SFDR	Articolo 8 |  | Indice | 2,78 | -0,87 | - | - | - | -2,71 |
|  |  | Performance annuali (%) |  |  |  |  |  |  |
# Geographic allocation (%)
- Australia	61.12
- Hong Kong	18.32
- Singapore	13.95
- New Zealand	3.04
- China	1.89
- Macau	0.71
- Ireland	0.49
- Taiwan	0.48Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Financials	42.49
- Real estate	11.81
- Materials	8.59
- Industrials	7.31
- Health care	6.85
- Consumer staples	6.05
- Energy	5.68
- Consumer discretionary	4.66
- Communication services	2.70
- Others	3.85Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 109)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Australia	61,12
- Hong Kong	18,32
- Singapore	13,95
- Nuova Zelanda	3,04
- Cina	1,89
- Macau	0,71
- Irlanda	0,49
- Taiwan	0,48Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	42,49
- Immobiliare	11,81
- Materiali	8,59
- Industriali	7,31
- Cura della salute	6,85
- Consumi di base	6,05
- Energia	5,68
- Consumi discrezionali	4,66
- Servizi di comunicazione	2,70
- Altro	3,85Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Fund Strategy
The fund manager focuses on valuation at the point of purchase and believes that many of the best ideas are non-consensus. The fund manager deploys a bottom-up, valuation-driven approach to stock selection, using the assessment of a company and its valuation as the key driver in his decision-making process. The fund manager believes that the UK equity market is undervalued versus its own history, but as ever, uncertainty abounds both at home and abroad.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Strategia del fondo
Il gestore del fondo si concentra sulla valutazione al momento dell’acquisto e ritiene che molte delle idee migliori siano quelle non allineate al consensus. Adotta un approccio alla selezione titoli di tipo bottom-up, orientato alle valutazioni, in cui la valutazione di una società e della relativa quotazione azionaria rappresenta il propulsore chiave del suo processo decisionale. Il gestore ritiene che il mercato azionario del Regno Unito sia sottovalutato rispetto ai livelli storici ma, come sempre, il clima è estremamente incerto sia nel Paese che a livello internazionale.
I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. Il periodo della performance qui riportato ha inizio l’ultimo giorno del primo mese indicato e termina l’ultimo giorno dell’ultimo mese indicato.
# Geographic allocation (%)
- China	31.74
- Taiwan	15.12
- India	13.20
- South Korea	11.73
- Brazil	5.00
- Saudi Arabia	3.85
- South Africa	3.44
- Mexico	2.64
- Thailand	2.11
- Others	11.18Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Financials	21.79
- Information technology	20.22
- Consumer discretionary	13.03
- Communication services	10.59
- Materials	8.75
- Consumer staples	6.37
- Industrials	6.06
- Energy	4.88
- Health care	3.91
- Others	4.41Source: Invesco, as at 28 Feb 2023

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Cina	31,74
- Taiwan	15,12
- India	13,20
- Corea del Sud	11,73
- Brasile	5,00
- Arabia Saudita	3,85
- Sud Africa	3,44
- Messico	2,64
- Tailandia	2,11
- Altro	11,18Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Finanziari	21,79
- Tecnologici	20,22
- Consumi discrezionali	13,03
- Servizi di comunicazione	10,59
- Materiali	8,75
- Consumi di base	6,37
- Industriali	6,06
- Energia	4,88
- Cura della salute	3,91
- Altro	4,41Fonte: Invesco al 28 feb 2023