OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Objective
The fund primarily invests in European equity markets. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Fund management focuses on securities it considers to have growth potential that is not fully taken into consideration in the price of the security (growth approach). The investment objective is to achieve long-term capital growth.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit principalement sur les marchés d’actions européens. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. L’équipe de gestion du fonds se concentre sur les titres dont elle considère que les cours ne reflètent pas pleinement leur potentiel de croissance (approche de croissance).
L’objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary Information Technology
Industrials Financials Utilities
Materials
4.7
9.3
8.5
14.2
13.0
12.9
18.7
| ASML HOLDING NV | 7.54 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.63 |
| SAP SE | 4.75 |
| SIEMENS AG-REG | 4.53 |
| BNP PARIBAS | 4.05 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.60 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.13 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.06 |
| ADIDAS AG | 3.01 |
| IBERDROLA SA | 3.00 |
| Total	43.30 |

18.5
18.2
17.7
17.0
Health Care Communication Services
2.6
4.3
4.2
6.1
9.9
Consumer Staples
Others
3.5
3.2
5.1
8.2
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France
36.5
34.3
Equity	99.7
Germany Netherlands
Italy Spain USA
Belgium United Kingdom
Finland Others
6.4
4.3
5.9
5.7
4.7
2.7
4.0
1.5
2.2
4.5
2.1
0.9
1.7
3.0
15.9
14.6
20.6
28.5
Funds
0.4
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
Industrie Financières
Services aux collectivités
Mat. prem. & mat. de prod.
4,7
9,3
8,5
14,2
13,0
12,9
18,7
| ASML HOLDING NV | 7,54 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,63 |
| SAP SE | 4,75 |
| SIEMENS AG-REG | 4,53 |
| BNP PARIBAS | 4,05 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,60 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,13 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,06 |
| ADIDAS AG | 3,01 |
| IBERDROLA SA | 3,00 |
| Total	43,30 |

18,5
18,2
17,7
17,0
Santé Services de communication
2,6
4,3
4,2
6,1
9,9
Biens de consommation de
base
Autres
3,5
3,2
5,1
8,2
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France
36,5
34,3
Actions	99,7
Allemagne Pays Bas
Italie Espagne Etats-Unis Belgique Royaume-Uni
Finlande Autres
6,4
4,3
5,9
5,7
4,7
2,7
4,0
1,5
2,2
4,5
2,1
0,9
1,7
3,0
15,9
14,6
20,6
28,5
Fonds
0,4
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Performance
Since Inception ¹
140
120
140
120
Annual Performance (%) ¹
45	45
30	30
100	100	15	15
80	80	0	0
60
07/19
01/20
07/20
01/21
60
07/21
-15
24/07/2019 -
31/07/2019
31/07/2019 -
31/07/2020
31/07/2020 -
31/07/2021
-15

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance
depuis la création ¹
140
120
140
120
Performance annuelle (%) ¹
45	45
30	30
100	100	15	15
80	80	0	0
60
7/19
1/20
7/20
1/21
60
7/21
-15
24/7/2019 -
31/7/2019
31/7/2019 -
31/7/2020
31/7/2020 -
31/7/2021
-15
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary Information Technology
Industrials Financials Utilities
Materials
4.7
9.3
8.5
14.2
13.0
12.9
18.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire Techn. de l'Information (TI)
Industrie Financières
Services aux collectivités
Mat. prem. & mat. de prod.
4,7
9,3
8,5
14,2
13,0
12,9
18,7
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 10 Holdings (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5.27 |
| --- | --- |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.07.2023 | 5.23 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 5.22 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 5.21 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2023 | 5.18 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.04.2023 | 4.82 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 4.81 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.03.2023 | 4.39 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 14.09.2023 | 4.33 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023 | 3.89 |
| Total	48.35 |

Equities	45.2
Bonds Cash
12.1
42.7
0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	10 principales lignes du fonds (%)
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 5,27 |
| --- | --- |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.07.2023 | 5,23 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 5,22 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 09.08.2023 | 5,21 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2023 | 5,18 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 14.04.2023 | 4,82 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 4,81 |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 10.03.2023 | 4,39 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 14.09.2023 | 4,33 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.10.2023 | 3,89 |
| Total	48,35 |

Actions	45,2
Obligations Liquidités
12,1
42,7
0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Steady interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
+ Prospect of targeted positive impacts on the environment and society through SDG-aligned strategy
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from single security analysis and active management
+ Potential currency gains with share classes not hedged against investor currency

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Opportunités
+ Potentiel de rendement élevé des actions à long terme
+ Revenus d’intérêts réguliers sur les obligations, possibilité de plus- values en cas de baisse des taux d’intérêt
+ Perspectives d’impacts positifs ciblés sur l’environnement et la société grâce à une stratégie alignée sur les ODD
+ Forte diversification au travers de nombreux titres
+ Rendements supplémentaires potentiels de l’analyse d’un seul titre et de la gestion active
+ Gains de change potentiels avec les catégories d’actions non couvertes contre la devise de l’investisseur
# Investment Objective
The fund primarily invests in floating rate notes. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. The fund may invest up to 50% of its assets in non-investment grade notes. Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) and investments in emerging markets may account for up to 25% of fund assets. Its investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit principalement dans des obligations à taux variable. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Le fonds peut investir jusqu’à 50 % de ses actifs dans des titres qui ne sont pas de qualité Investment Grade. Les titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) et les investissements sur les marchés émergents peuvent représenter jusqu’à 25 % des actifs du fonds. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
| SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026 | 1.87 |
| --- | --- |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026 | 1.86 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024 | 1.76 |
| BMW US CAPITAL LLC 144A VAR 01.04.2025 | 1.75 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025 | 1.73 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024 | 1.70 |
| MAGALLANES INC 144A VAR 15.03.2024 | 1.69 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 | 1.67 |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025 | 1.67 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026 | 1.64 |
| Total	17.34 |

Top 10 Holdings (%)
Corporate Securitized
0.0
0.0
6.5
86.7
Emerging Markets Governments
Others Cash
4.4
0.0
1.4
0.1
0.0
0.9
0.0
100.0
Rating Breakdown (%) ⁷
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
| AAA AA | 4.9 12.7 0.0 |  | 100.0 | USA United Kingdom Germany | 6.1 |  | 42.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A BBB | 0.0 0.0 | 38.6 32.0 |  | Switzerland, Scandinavia France Ireland | 5.7 5.3 |  |  |
| BB B | 7.7 0.0 0.8 0.0 |  |  | Spain Netherl., Belg., Austria Japan | 2.8 2.6 2.1 |  |  |
| Others | 2.5 0.0 |  |  | Italy | 1.0 |  |  |
| Cash | 0.9 0.0 |  |  | Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald. | 0.5 | 11.2 |  |
|  |  |  |  | Emerging Markets | 4.4 |  |  |
|  |  |  |  | Other Developed | 3.1 |  |  |
|  |  |  |  | Cash, Other, NA | 1.1 |  |  |

5.8
5.5
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Structure du fonds par secteur en %
| SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026 | 1,87 |
| --- | --- |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026 | 1,86 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024 | 1,76 |
| BMW US CAPITAL LLC 144A VAR 01.04.2025 | 1,75 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025 | 1,73 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024 | 1,70 |
| MAGALLANES INC 144A VAR 15.03.2024 | 1,69 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 | 1,67 |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025 | 1,67 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026 | 1,64 |
| Total	17,34 |

10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Emprunts assortis de sûretés
0,0
0,0
6,5
86,7
Marchés émergents Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
4,4
0,0
1,4
0,1
0,0
0,9
0,0
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par notations financières en % ⁷
par pays/répartition géographique en %
| AAA AA | 4,9 12,7 0,0 |  | 100,0 | Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne | 6,1 |  | 42,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A BBB | 0,0 0,0 | 38,6 32,0 |  | Suisse, Scandinavie France Irlande | 5,7 5,3 |  |  |
| BB B | 7,7 0,0 0,8 0,0 |  |  | Espagne PB., Belg., Autriche Japon | 2,8 2,6 2,1 |  |  |
| Autres | 2,5 0,0 |  |  | Italie | 1,0 |  |  |
| Liquidité | 0,9 0,0 |  |  | Lux., Rés. offshores Austr., Can., Nvelle Zél. | 0,5 | 11,2 |  |
|  |  |  |  | Marchés émergents | 4,4 |  |  |
|  |  |  |  | Autres développés | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  | Liqu., Autres, Non dispo. | 1,1 |  |  |

5,8
5,5
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.56 |
| --- | --- |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.81 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.66 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3.60 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.01 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.85 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.80 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2.74 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.32 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.28 |
| Total	33.63 |

Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Industrials Financials
Information Technology Consumer Discretionary
Materials Health Care
Utilities Real Estate
Others
2.0
1.9
1.9
3.3
3.5
4.4
6.5
8.6
8.5
8.6
12.0
11.6
10.6
12.1
17.3
17.1
16.6
16.0
17.4
19.9
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁵
par secteur en %
Biens de consommation de
base	
17,3
19,9
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie
Financières
Technologie de l'Information
Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Services aux collectivités
Immobilier
Autres
2,0
1,9
1,9
3,3
3,5
4,4
6,5
8,6
8,5
8,6
12,0
11,6
10,6
12,1
17,1
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6,56 |
| --- | --- |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3,81 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,66 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 3,60 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3,01 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2,85 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,80 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,74 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2,32 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,28 |
| Total	33,63 |

16,6
16,0
17,4
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Financials Materials Consumer Staples
Health Care
7.1
10.8
10.4
14.1
13.1
14.2
16.9
| ASTRAZENECA PLC | 4.13 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 3.04 |
| IBERDROLA SA | 2.98 |
| COMPASS GROUP | 2.68 |
| VINCI SA | 2.56 |
| UNILEVER PLC | 2.51 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2.44 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2.29 |
| SANOFI | 2.26 |
| SIEMENS AG-REG | 2.26 |
| Total	27.15 |

16.8
15.7
Utilities Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Others
4.3
4.9
3.8
2.9
8.1
7.1
6.5
7.6
9.7
10.6
15.6
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
16.4
United Kingdom
19.0
23.4
22.4
Germany Netherlands
8.2
8.5
10.3
11.6
Switzerland
Spain Denmark
USA
Finland Others
3.8
4.8
4.4
4.0
3.2
2.0
7.7
9.5
6.5
9.3
9.6
15.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Financières
Mat. prem. & mat. de prod.
Biens de consommation de
base
Santé
7,1
10,8
10,4
14,1
13,1
14,2
16,9
| ASTRAZENECA PLC | 4,13 |
| --- | --- |
| DIAGEO PLC | 3,04 |
| IBERDROLA SA | 2,98 |
| COMPASS GROUP | 2,68 |
| VINCI SA | 2,56 |
| UNILEVER PLC | 2,51 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,44 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2,29 |
| SANOFI | 2,26 |
| SIEMENS AG-REG | 2,26 |
| Total	27,15 |

16,8
15,7
Services aux collectivités
Technologie de l'Information
Consom. discrétionnaire Services de communication
Autres
4,3
4,9
3,8
2,9
8,1
7,1
6,5
7,6
9,7
10,6
15,6
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
16,4
Royaume-Uni
19,0
23,4
22,4
Allemagne Pays Bas
8,2
8,5
10,3
11,6
Suisse Espagne Danemark Etats-Unis Finlande Autres
3,8
4,8
4,4
4,0
3,2
2,0
7,7
9,5
6,5
9,3
9,6
15,5
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.35 |
| – |
| – |
| 4.92 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,35 |
| – |
| – |
| 4,92 |
Top 10 Holdings (%)
AAA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
4.2
0.0
4.1
0.0
28.5
25.9
36.9
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-09-30):
10 principales lignes du fonds (%)
AAA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4,2
0,0
4,1
0,0
28,5
25,9
36,9
100,0
0	25	50	75	100
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
AAA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
4.2
0.0
4.1
0.0
28.5
25.9
36.9
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
AAA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
4,2
0,0
4,1
0,0
28,5
25,9
36,9
100,0
0	25	50	75	100
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.31 |
| --- | --- |
| JBS SA | 3.88 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 3.88 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED | 3.44 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 3.02 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2.95 |
| KT CORP | 2.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.72 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 2.61 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 2.52 |
| Total	35.14 |

Top 10 Holdings (%)
Financials
21.0
23.5
Information Technology
Energy Communication Services Consumer Discretionary
5.2
10.9
10.4
10.4
9.6
22.3
21.8
Industrials Consumer Staples
Materials Utilities Others
0.0
2.4
6.7
5.3
6.7
5.9
5.3
4.6
6.1
12.6
9.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China Taiwan Korea South Africa
India
3.5
7.0
6.3
12.9
12.3
12.4
15.9
22.8
31.5
31.6
USA
0.2
5.5
Mexico Brazil
5.3
2.1
5.0
4.9
Turkey Others
2.2
0.3
1.6
16.9
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,31 |
| --- | --- |
| JBS SA | 3,88 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 3,88 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED | 3,44 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 3,02 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 2,95 |
| KT CORP | 2,81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,72 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 2,61 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 2,52 |
| Total	35,14 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
21,0
23,5
Techn. de l'Information (TI)
Energie Services de communication Consom. discrétionnaire
5,2
10,9
10,4
10,4
9,6
22,3
21,8
Industrie Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Autres
0,0
2,4
6,7
5,3
6,7
5,9
5,3
4,6
6,1
12,6
9,4
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine Taïwan Corée
Afrique du Sud
Inde
3,5
7,0
6,3
12,9
12,3
12,4
15,9
22,8
31,5
31,6
Etats-Unis
0,2
5,5
Mexique Brésil
5,3
2,1
5,0
4,9
Turquie Autres
2,2
0,3
1,6
16,9
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
Top 10 Holdings (%)
Financials
21.0
23.5
Information Technology
Energy Communication Services Consumer Discretionary
5.2
10.9
10.4
10.4
9.6
22.3
21.8
Industrials Consumer Staples
Materials Utilities Others
0.0
2.4
6.7
5.3
6.7
5.9
5.3
4.6
6.1
12.6
9.4
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2022-02-28):
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
21,0
23,5
Techn. de l'Information (TI)
Energie Services de communication Consom. discrétionnaire
5,2
10,9
10,4
10,4
9,6
22,3
21,8
Industrie Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Autres
0,0
2,4
6,7
5,3
6,7
5,9
5,3
4,6
6,1
12,6
9,4
0	10	20	30
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁹
USA	
70.6
91.5
Canada Netherlands
Israel France Japan Taiwan Korea Ireland Others
2.9
2.4
1.9
2.6
1.3
0.3
1.2
1.8
0.5
5.4
0.3
0.9
0.2
0.8
0.1
1.3
0.1
14.1
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁹
Etats-Unis	
70,6
91,5
Canada Pays Bas
Israel France Japon Taïwan Corée Irlande Autres
2,9
2,4
1,9
2,6
1,3
0,3
1,2
1,8
0,5
5,4
0,3
0,9
0,2
0,8
0,1
1,3
0,1
14,1
0	25	50	75	100
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.05 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.64 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.48 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 2.77 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.76 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 2.73 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2.60 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2.53 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.40 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2.14 |
| Total	32.10 |

Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials
Information Technology Consumer Staples
Communication Services
10.5
9.7
10.3
9.8
9.5
13.0
12.1
16.7
16.2
16.7
18.7
Materials Health Care Real Estate
Others
3.5
3.4
3.7
5.2
6.3
7.6
7.4
8.7
11.1
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China Taiwan Hong Kong
N/A Others
1.6
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.1
98.4
99.3
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,05 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3,64 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3,48 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 2,77 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2,76 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 2,73 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2,60 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2,53 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2,40 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2,14 |
| Total	32,10 |

10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Techn. de l'Information (TI)
Biens de consommation de
base
Services de communication
10,5
9,7
10,3
9,8
9,5
13,0
12,1
16,7
16,2
16,7
18,7
Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Immobilier
Autres
3,5
3,4
3,7
5,2
6,3
7,6
7,4
8,7
11,1
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine Taïwan Hong Kong
N/A Autres
1,6
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,1
98,4
99,3
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Consumer Staples
Financials
12.6
17.1
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.90 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.77 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.87 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.56 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.49 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.45 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.41 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.31 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.29 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2.22 |
| Total	27.27 |

16.9
16.1
15.6
17.0
Information Technology
Materials
14.6
15.6
12.6
Consumer Discretionary
Health Care
Energy Utilities
1.8
2.2
1.6
2.4
7.5
8.2
8.9
10.9
13.5
Others
1.5
3.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Biens de consommation de
base
Financières
12,6
17,1
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3,90 |
| --- | --- |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,77 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2,87 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,56 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,49 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2,45 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2,41 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2,31 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2,29 |
| MIDEA GROUP CO A MC97672 | 2,22 |
| Total	27,27 |

16,9
16,1
15,6
17,0
Technologie de l'Information
Matériaux
14,6
15,6
12,6
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé Energie
Services aux collectivités
1,8
2,2
1,6
2,4
7,5
8,2
8,9
10,9
13,5
Autres
1,5
3,4
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Materials Health Care
7.7
16.1
14.1
12.9
15.0
25.8
Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples
Utilities Energy
Communication Services
2.5
4.4
5.4
7.7
7.7
7.2
9.5
12.5
14.5
11.1
13.0
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4.89 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SE-REG | 4.09 |
| TOTALENERGIES SE | 4.03 |
| SANOFI | 3.38 |
| NOVARTIS AG-REG | 3.35 |
| VINCI SA | 3.09 |
| NESTLE SA-REG | 3.03 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2.99 |
| VOLVO AB-B SHS | 2.62 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.52 |
| Total	33.99 |

Others
0.0
3.8
8.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
13.0
France
17.2
16.4
16.3
Switzerland United Kingdom
11.8
10.1
15.7
| Finland | 1.8 |  | 8.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sweden |  | 5.1 | 7.4 |  |  |
| Norway | 1.0 | 5.7 |  |  |  |
| Spain |  | 5.7 3.7 |  |  |  |
| Belgium | 1.3 | 4.5 |  |  |  |
| Others |  |  |  | 13.0 | 22.6 |

19.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
7,7
16,1
14,1
12,9
15,0
25,8
Industrie
Consom. discrétionnaire Biens de consommation de
base
Services aux collectivités
Energie Services de communication
2,5
4,4
5,4
7,7
7,7
7,2
9,5
12,5
14,5
11,1
13,0
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,89 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SE-REG | 4,09 |
| TOTALENERGIES SE | 4,03 |
| SANOFI | 3,38 |
| NOVARTIS AG-REG | 3,35 |
| VINCI SA | 3,09 |
| NESTLE SA-REG | 3,03 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2,99 |
| VOLVO AB-B SHS | 2,62 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,52 |
| Total	33,99 |

Autres
0,0
3,8
8,9
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
13,0
France
17,2
16,4
16,3
Suisse Royaume-Uni
Finlande Suède Norvège Espagne Belgique Autres
1,8
1,0
1,3
8,2
7,4
5,1
5,7
5,7
3,7
4,5
11,8
10,1
13,0
15,7
19,6
22,6
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials
13.9
15.3
17.2
Health Care Materials
Consumer Discretionary
8.5
12.8
11.8
10.4
15.0
14.5
Information Technology Consumer Staples
Utilities Communication Services
Others
4.2
3.8
3.5
5.8
5.5
8.7
8.6
8.2
7.6
12.0
12.7
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-07-31):
10 principales lignes du fonds (%)
Financières Industrie
13,9
15,3
17,2
Santé Mat. prem. & mat. de prod. Consom. discrétionnaire
8,5
12,8
11,8
10,4
15,0
14,5
Techn. de l'Information (TI) Biens de consommation de
base
Services aux collectivités Services de communication
Autres
4,2
3,8
3,5
5,8
5,5
8,7
8,6
8,2
7,6
12,0
12,7
0	5	10	15	20