OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Agents payeurs locaux et banques correspondantes
Autriche
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere
1100 Vienne
Belgique
CACEIS Belgium S.A. 86, Avenue du Port
B-1000 Bruxelles
Croatie
Privredna banka Zagreb d.d. Radni ka cesta 50
HR-10000 Zagreb
Italie
State Street Bank International GmbH (agissant par l’intermédiaire de sa succursale italienne)
10, via Ferrante Aporti I-20121 Milan
ALLFUNDS Bank S.A.U. - Succursale milanaise 6, via Bocchetto
I-20121 Milan
Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi 19A
I-20159 Milan
CACEIS Bank S.A. – Succursale italienne 2, Piazza Cavour
I-20121 Milan
Banca Sella Holding S.p.A. 1, Piazza Gaudenzio Sella I-13900 Biella
France
State Street Bank International GmbH (agissant par l’intermédiaire de sa succursale parisienne)
Place de la Défense, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon F-92064 Paris, La Défense Cedex
Slovaquie
Všeobecná úverová banka, a.s. 1, Mlynské nivy
SK-829 90 Bratislava
Slovénie
Intesa Sanpaolo Bank, d.d. Pristaniška ulica 14
6000 Koper
Suède
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Agentes de pagos locales y bancos corresponsales
Austria
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere
1100 Viena
Bélgica
CACEIS Belgium S.A. 86, Avenue du Port
B-1000 Bruselas
Croacia
Privredna banka Zagreb d.d. Radni ka cesta 50
HR-10000 Zagreb
Italia
State Street Bank International GmbH (a través de su sucursal italiana)
10, via Ferrante Aporti I-20125 Milán
ALLFUNDS Bank S.A.U. - Milan Branch 6, via Bocchetto
I-20123 Milán
Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi 19A
I-20159 Milán
CACEIS Bank S.A. – Italian Branch 2, Piazza Cavour
I-20121 Milán
Banca Sella Holding S.p.A. 1, Piazza Gaudenzio Sella I-13900 Biella
Francia
State Street Bank International GmbH (a través de su sucursal de París)
Défense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon F-92064 París, La Défense Cedex
República Eslovaca
Všeobecná úverová banka, a.s. 1, Mlynské nivy
SK-829 90 Bratislava
Eslovenia
Intesa Sanpaolo Bank, d.d. Pristaniška ulica 14
6000 Koper
Suecia
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Estocolmo
S&P DJI Netherlands B.V. S&P 500.
Tokyo Stock Exchange Inc. TOPIX Net Total Return Index
® 
(non enregistré auprès de l’AEMF).

Translation (FRES, 2022-12-01):
S&P DJI Netherlands B.V. S&P 500.
Tokyo Stock Exchange Inc. TOPIX Net Total Return Index
® 
(no registrado en la AEVM).
##### Rémunération
La société de gestion a mis en place une politique de rémunération qui s’applique à toutes les catégories de personnel concernées, y compris la haute direction, l’ensemble des collaborateurs de la même tranche de rémunération, les personnes ayant une fonction de contrôle, ainsi que les preneurs de risques (y compris les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur les profils de risque de la société de gestion ou du FCP).
La politique vise à :
- favoriser une gouvernance et une conformité appropriées
- promouvoir et être cohérent avec une gestion des risques saine et efficace, y compris l’intégration des risques de durabilité conformément au SFDR
- éviter d’encourager toute prise de risque incompatible avec les profils de risque, les règles ou les documents constitutifs du FCP
- s’aligner sur la stratégie commerciale, les objectifs, les valeurs et les intérêts du FCP, de ses porteurs de parts et de la société de gestion
- définir des mesures pour éviter les conflits d’intérêts
- fournir un cadre pluriannuel pour l’évaluation des performances
- s’assurer que la rémunération fixe représente une proportion suffisamment élevée de la rémunération totale de sorte que la rémunération variable puisse
- être aussi flexible que nécessaire (y compris nulle)Une copie de la politique est disponible sureurizoncapital.com/lu/aboutus/RegulatoryInformation.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Remuneración
La sociedad gestora ha implementado una política de remuneración que se aplica a todas las categorías de personal relevantes, incluida la alta dirección, cualquier otro empleado en el mismo rango de remuneración, funciones de control, y tomadores de riesgos (incluidos aquellos que asumen riesgos cuyas actividades profesionales tienen un impacto material en los perfiles de riesgo de la sociedad gestora o del FI).
La política está diseñada para:
- fomentar un gobierno y un cumplimiento adecuados
- promover y ser coherente con una gestión de riesgos sólida y eficaz, incluida la integración de riesgos de sostenibilidad con arreglo al SFDR
- evitar fomentar cualquier toma de riesgos que sea incompatible con los perfiles de riesgo, las normas o los instrumentos de constitución del Fondo
- alinearse con la estrategia comercial, los objetivos, los valores y los intereses del Fondo, sus partícipes y la sociedad gestora
- incluir medidas de cara a evitar conflictos de intereses
- proporcionar un marco de trabajo de varios años para evaluar el rendimiento
- garantizar que la remuneración fija represente una proporción suficientemente elevada de la remuneración total para que la remuneración variable
- pueda ser tan flexible como sea apropiado (incluso cero)Una copia de la política está disponible eneurizoncapital.com/lu/aboutus/RegulatoryInformation.
##### Exécution optimale
Bien que le gestionnaire d’investissement, conscient de son devoir d’agir dans le meilleur intérêt des porteurs de parts, doive placer des transactions de portefeuille auprès du courtier-intermédiaire qui offre une « exécution optimale », il dispose d’une certaine flexibilité pour déterminer ce qui relève d’une telle exécution optimale.
Par exemple, le gestionnaire d’investissement peut choisir un intermédiaire-courtier particulier s’il estime, de bonne foi, que la commission du courtier-intermédiaire est raisonnable compte tenu de la valeur de certains biens ou services fournis par ce dernier, et que les biens et services améliorent la qualité du service. Les exemples de biens et de services peuvent inclure la recherche, les services de conseil ou la technologie de l’information. Les voyages personnels, les divertissements, les indemnités ou autres avantages sont strictement interdits. Les informations sur les accords d’exécution optimale figurent dans les rapports financiers.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Mejor ejecución
Si bien el gestor de inversiones, en consonancia con su deber de actuar en beneficio de los partícipes, debe realizar operaciones de cartera con el intermediario que ofrece la “mejor ejecución”, tiene cierta flexibilidad para determinar lo que significa la “mejor ejecución”.
Por ejemplo, el gestor de inversiones puede elegir un intermediario en particular si cree, de buena fe, que la comisión del intermediario es razonable en vista del valor de ciertos bienes o servicios suministrados por el intermediario y que los bienes y servicios mejoran la calidad del servicio.
Algunos ejemplos de bienes y servicios pueden incluir investigación, servicios de consultoría o tecnología de la información. Se prohíbe específicamente ofrecer viajes personales, entretenimiento, compensaciones u otros beneficios. En los informes financieros se presenta información sobre los contratos de mejor ejecución.
Une fois l’avis de liquidation dûment publié, aucune autre demande d’achat, d’échange ou de vente de parts ne sera généralement acceptée, étant entendu que la société de gestion peut décider d’accepter les demandes d’échange ou de rachat à la VNI en vigueur au moment du traitement de la demande, sans droits de sortie.
Les actifs seront liquidés dans l’intérêt des porteurs de parts et le produit net (après déduction des frais de liquidation) sera distribué aux porteurs de parts concernés au prorata de leurs participations. Avec l’accord des porteurs de parts, les actifs issus de la liquidation du FCP peuvent être distribués en nature.
Les montants des liquidations qui ne sont pas réclamés rapidement par les porteurs de parts seront déposés en dépôt fiduciaire auprès de la Caisse de consignation pour la période établie par la loi. Les montants non réclamés après cette période seront forclos conformément aux lois luxembourgeoises.

Translation (FRES, 2022-12-01):
El Fondo no liquidará ni dividirá en respuesta a ninguna solicitud de un partícipe actual o potencial.
Una vez que se haya publicado debidamente la notificación de una liquidación, no se aceptarán más solicitudes de compra, canje o venta de participaciones, aunque la sociedad gestora podrá optar por aceptar solicitudes de canje o reembolso al valor liquidativo en vigor en el momento en que se procese la solicitud, sin gastos de salida.
Los activos se liquidarán en el mejor interés de los partícipes y los ingresos netos (tras la deducción de los costes de liquidación) se distribuirán entre los partícipes correspondientes en proporción a sus tenencias. Con la aprobación de los partícipes, los activos procedentes de la liquidación del Fondo podrán distribuirse en especie.
Los importes de las liquidaciones que no sean reclamados inmediatamente por los partícipes se depositarán en custodia en la Caisse de Consignation durante el periodo establecido por la ley. Los importes que aún no se reclamen después de ese periodo se perderán de conformidad con la legislación luxemburguesa.
# Règlement de gestion et régime légal
Le Règlement de gestion est soumis et interprété conformément à la législation luxembourgeoise.
La version anglaise du Règlement de Gestion fait foi, sous la réserve toutefois que la Société de Gestion et la Banque Dépositaire puissent, pour leur compte et celui du FCP, considérer comme obligatoires les traductions dans les langues des pays où les Parts sont offertes ou vendues, quant aux Parts vendues à des investisseurs de ce pays.
Les conflits entre les Porteurs de Parts, la Société de gestion et la Banque dépositaire sont tranchés selon le droit luxembourgeois, conformément aux dispositions établies à l’Article 5.1 du Règlement de gestion.
Les réclamations des Porteurs de Parts formulées à l’encontre de la Société de gestion ou de la Banque dépositaire sont prescrites cinq ans après la date de l’événement qui a donné naissance aux droits invoqués.
La Société de gestion peut, en accord avec la Banque dépositaire et moyennant les autorisations qui pourront être exigées en vertu de la législation luxembourgeoise, apporter au Règlement de gestion toute modification qu’elle juge utile dans l’intérêt des Porteurs de Parts.
Les avis informant des modifications apportées au Règlement de Gestion sont publiés sur la plateforme électronique officielle Recueil Électronique des Sociétés et Associations, et entrent en principe en vigueur dès leur signature.
-

Translation (FRES, 2022-01-01):
# Reglamento de Gestión y régimen legal
###### El Reglamento de Gestión está sujeto y debe interpretarse conforme a la legislación luxemburguesa.
La versión inglesa del Reglamento de Gestión prevalecerá, con la condición, sin embargo, de que la Sociedad Gestora y el Banco Depositario, por su cuenta y la del Fondo, podrán considerar obligatorias las traducciones en los idiomas de los países donde se ofrezcan o se vendan las Participaciones, con respecto a las Participaciones vendidas a los inversores de esos países.
Los litigios entre los Partícipes, la Sociedad Gestora y el Banco Depositario se resolverán según el derecho luxemburgués, conforme a las disposiciones establecidas en al Artículo 5.1 del Reglamento de Gestión.

###### Las reclamaciones de los Partícipes contra la Sociedad Gestora o el Banco Depositario prescribirán a los cinco años del acontecimiento que dio lugar a los derechos invocados.
Mediante acuerdo con el Banco Depositario y por medio de las autorizaciones que puedan exigirse por ley, la Sociedad Gestora podrá introducir en el Reglamento de Gestión todas las modificaciones que considere útiles para los Partícipes.
Los avisos que informan sobre las modificaciones del Reglamento de Gestión se publicarán en la plataforma electrónica oficial del Recueil Electronique des Sociétés et Associations, y en principio entrarán en vigor en el momento de su firma.
-
# Exercice social et rapport de gestion
L’exercice du FCP est clôturé au 31 décembre de chaque année.
Pour l’établissement du bilan consolidé exprimé en euros, les avoirs des divers Compartiments seront convertis de leur Devise de référence en euros.
La vérification des données comptables du FCP est confiée par la Société de gestion à un Réviseur d’entreprises.
-

Translation (FRES, 2022-01-01):
# Ejercicio financiero e informe de gestión
###### El ejercicio financiero del Fondo termina el 31 de diciembre de cada año.

###### Para la elaboración del balance consolidado que se expresa en euros, se procederá al canje de los activos de los diferentes Compartimentos de su Moneda de referencia en euros.

###### La Sociedad Gestora confiará la verificación de los datos contables del FCP a un Auditor.
-
# Informations aux Porteurs de parts
La Valeur Nette d’Inventaire des Parts, le prix d’émission, de conversion et de rachat de chaque Compartiment ou, le cas échéant, de chaque Catégorie de Parts sont disponibles à Luxembourg au siège social de la Société de Gestion et de la Banque Dépositaire.
Un rapport annuel vérifié par le Réviseur d’Entreprises et un rapport semestriel qui ne doit pas être nécessairement vérifié, sont publiés respectivement dans les quatre mois et dans les deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent. Les rapports sont distribués et tenus à la disposition des Porteurs de Parts et du public au siège social de la Société de Gestion, de la Banque Dépositaire et des banques et établissements désignés.
Le rapport annuel contiendra les tableaux consolidés relatifs à la Valeur nette d’inventaire et aux résultats des opérations dans la devise de consolidation qui est l’euro.
Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux Porteurs de Parts et au public qui en font la demande auprès de la Société de gestion.
Les avis aux Porteurs de Parts sont publiés dans un quotidien paraissant à Luxembourg et sont, en outre, disponibles au siège de la Société de Gestion et de la Banque Dépositaire ; ils peuvent également être publiés dans un ou plusieurs médias reconnus et légalement contraignants dans les pays où les Parts sont offertes ou vendues.
-

Translation (FRES, 2022-01-01):
# Información para los Partícipes
El Valor Liquidativo de las Participaciones, el precio de emisión, canje y reembolso de cada Compartimento o Clase de Participaciones respectivamente, están disponibles en Luxemburgo en el domicilio social de la Sociedad Gestora y del Banco Depositario.
Un informe anual auditado por el Auditor y un informe semestral que no es necesario que se audite, se publicarán, dentro de los cuatro meses y dos meses respectivamente a partir del final del periodo a que se refieren. Los informes se distribuirán y se pondrán a disposición de los Partícipes y del público en el domicilio social de la Sociedad Gestora, del Banco Depositario y de los bancos y entidades designados.

###### El informe anual contendrá las tablas consolidadas relativas al Valor Liquidativo y a los resultados de las operaciones en la moneda de consolidación, que es el euro.

###### Los informes anuales y semestrales se entregarán sin cargo a los Partícipes y al público que los solicite a la Sociedad Gestora.
Los avisos para los Partícipes se publicarán en un periódico que se publique en Luxemburgo, y además, estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad Gestora y del Banco Depositario; también podrán publicarse en uno o varios medios reconocidos y jurídicamente vinculantes en los países donde se ofrecen o se vendan las Participaciones.
-
# Scission de Compartiment ou de Catégories de Parts
En cas de changement de la situation économique ou politique ayant une influence sur un Compartiment ou une Catégorie de Parts ou si l’intérêt des Porteurs de Parts d’un Compartiment ou d’une Catégorie de Parts l’exige, la Société de gestion sera habilitée à réorganiser le Compartiment ou la Catégorie de Parts concerné(e) en divisant ce Compartiment ou cette Catégorie en deux ou plusieurs nouveaux Compartiments ou Catégories de Parts. La décision sera publiée de la manière décrite dans l’Article précédent. La publication contiendra des informations concernant les nouveaux Compartiments ou Catégories de Parts ainsi créées. La publication sera faite au moins un mois avant que la décision ne prenne effet, dans le but de permettre aux Porteurs de Parts de vendre leurs Parts sans frais avant que l’opération de division en deux ou plusieurs Compartiments ou Catégories de Parts ne devienne effective.
-

Translation (FRES, 2022-01-01):
# Escisión de Compartimentos o Clases de Participaciones
En caso de un cambio en la situación económica o política que afecte a un Compartimento o Clase de Participaciones o si los intereses de los Partícipes de un Compartimento o Clase de Participaciones lo exijan, la Sociedad Gestora podrá reorganizar el Compartimento o Clase de Participaciones en cuestión, dividiendo este Compartimento o Clase en dos o varios nuevos Compartimentos o Clases de Participaciones. La decisión se publicará de la manera descrita en el Artículo anterior. La publicación contendrá información relativa a los nuevos Compartimentos o Clases de Participaciones creados de este
modo. La publicación se hará al menos un mes antes de que la decisión se haga efectiva, con el fin de permitir a los Partícipes vender sus Participaciones antes de que se haga efectiva la división en dos o varios Compartimentos o Clases de Participaciones.
-
### Investissements dans des instruments financiers non liquides
Dans les limites fixées au chapitre du présent Prospectus intitulé « Investissements et restrictions d’investissement », le FCP peut investir une partie de ses actifs nets en valeurs pouvant se révéler peu liquides. Le caractère peu liquide de telles valeurs ne devrait pas affecter la liquidité des Parts de manière significative ; l’attention des investisseurs est néanmoins attirée sur le fait que des difficultés d’évaluation de ces titres pourraient résulter en une Valeur nette d’inventaire potentiellement surévaluée ou sous-évaluée.
De plus, certains des marchés sur lesquels un Compartiment investit peuvent s’avérer, à divers moments, non liquides, insuffisamment liquides ou hautement volatils, en particulier lorsque la conjoncture est défavorable. Le prix auquel un Compartiment peut être forcé de liquider des positions suite à une demande de rachat ou à d’autres obligations de financement peut en être affecté.

Translation (FRES, 2022-01-01):
### Inversiones en instrumentos financieros ilíquidos
Dentro de los límites fijados en el capítulo de este Folleto Informativo titulado “Inversiones y restricciones de inversión”, el Fondo podrá invertir una parte de su patrimonio en valores poco líquidos. El carácter poco líquido de esos valores no debería afectar significativamente a la liquidez de las Participaciones; sin embargo, se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que las dificultades en la valoración de estos valores pueden dar lugar a un Valor Liquidativo potencialmente sobrevalorado o infravalorado.
Además, algunos de los mercados en los que invierte un Compartimento en algunos momentos podrá resultar ilíquido, insuficientemente líquido o altamente volátil, especialmente en condiciones de mercado adversas. Esto podrá afectar al precio al que un Compartimento pueda verse obligado a liquidar posiciones para hacer frente a las solicitudes de reembolso u otras necesidades de financiación.
### Utilisation d’un indice de référence
Lorsque la fiche en vigueur du Compartiment indique que l’objectif d’investissement de ce dernier est de surperformer l’indice de référence (conformément à ce qui est indiqué dans la fiche en vigueur du Compartiment), aucune garantie n’est émise quant à la performance du Compartiment par rapport à l’indice de référence. La performance peut entraîner ce qui suit eu égard au Compartiment :
- une sous-performance par rapport à l’indice de référence ; ou
- une corrélation importante avec la performance de l’indice de	référence,	même	pendant	les	périodes	desurperformance ou de sous-performance de l’indice de référence.

Translation (FRES, 2022-01-01):
### Uso de un valor de referencia
Cuando la ficha del Compartimento aplicable indique que el objetivo de inversión del Compartimento es tener una rentabilidad superior al valor de referencia (tal como se define en la Ficha del Compartimento aplicable), no se garantiza la rentabilidad del Compartimento en relación con el valor de referencia. La rentabilidad podrá dar lugar en el Compartimento a:
- una baja rentabilidad en relación con el valor de referencia; o
- una fuerte correlación con la rentabilidad del valor de referencia, incluso durante periodos de rentabilidad superior o inferior respecto del valor de referencia.
### Investissements en Swaps et Credit Default Swap
Un swap est un instrument financier dérivé mis en place par le Compartiment et une contrepartie afin d’échanger deux flux de paiement, comme par exemple l’échange de paiements à taux variable contre des règlements fixes à des dates prédéterminées.
Lors de la vente d’un Credit Default Swap (« CDS ») utilisé dans un but de protection contre le risque de défaut en échange d’un flux de primes, le Compartiment prend une position comparable à celle de l’achat d’un ou plusieurs titres de créance soumis au même risque de défaut du contrat CDS, pour une valeur nominale équivalente au notionnel du CDS. Dans les deux cas, en cas de défaut, les pertes seront équivalentes à la différence entre la valeur nominale et la valeur de recouvrement des instruments de dette. Les Porteurs de Parts doivent savoir en particulier que les swaps et les contrats CDS peuvent être insuffisamment liquides.

Translation (FRES, 2022-01-01):
### Inversiones en swaps y swaps de incumplimiento crediticio (Credit Default Swap o CDS)
Un swap es un instrumento financiero derivado establecido por el Compartimento y una contraparte para intercambiar dos corrientes de pagos, por ejemplo, un cambio de pagos de tipo variable por pagos de tipo fijo en fechas predeterminadas.
Al vender un swap de incumplimiento crediticio (CDS) que se ha empleado para proporcionar protección frente a un riesgo de incumplimiento de un emisor de referencia a cambio del pago de una prima, el Compartimento asume una posición comparable a la de la compra de uno o más valores de deuda sujetos al mismo riesgo de incumplimiento del contrato CDS, por un valor nominal igual al valor nocional del CDS. En ambas situaciones, en caso de incumplimiento, las pérdidas equivaldrán a la diferencia entre el valor nominal y el valor de recuperación de los instrumentos de deuda. Los Partícipes deben tener en cuenta especialmente que los contratos de swaps y CDS pueden resultar ilíquidos.