OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Largest positions
| Security |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 4.80 |
| Amazon.com Inc | US | 4.22 |
| Alphabet Inc A | US | 4.15 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US | 3.49 |
| ICON PLC | IE | 3.27 |
| Facebook Inc | US | 3.08 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 2.99 |
| CF Industries Holdings Inc | US | 2.97 |

Structure by sector	
Information Technology
Health Care Materials Telecommunication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Utilities Liquidity

Translation (ENES, 2021-09-30):
#  Mayores posiciones
| Título |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 4.80 |
| Amazon.com Inc | US | 4.22 |
| Alphabet Inc A | US | 4.15 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US | 3.49 |
| ICON PLC | IE | 3.27 |
| Facebook Inc | US | 3.08 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 2.99 |
| CF Industries Holdings Inc | US | 2.97 |

Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Materiales
Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico Productos de Primera Necesidad Servicios de Utilidad Publica
Liquidez
Structure by sector	
Information Technology
Health Care Materials Telecommunication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Utilities Liquidity

Translation (ENES, 2021-09-30):
Distribución por sectores en %	
Tecnología de la Información
Salud Materiales
Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico Productos de Primera Necesidad Servicios de Utilidad Publica
Liquidez
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	9.20 / 8.681 Tracking Error (%)	2.841
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.70 / -0.341 Correlation	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-1.93 / 1.011

Translation (ENES, 2022-12-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	9.20 / 8.681 Tracking error (%)	2.841
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.70 / -0.341 Correlación	0.951
 Jensen Alpha/Beta	-1.93 / 1.011
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	6.25 / 5.791 Tracking Error (%)	6.201
 Information ratio/Sharpe ratio	0.09 / -0.481 Correlation	0.471
 Jensen Alpha/Beta	-1.08 / 0.511

Translation (ENES, 2023-02-28):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	6.25 / 5.791 Tracking error (%)	6.201
 Information ratio/Sharpe ratio	0.09 / -0.481 Correlación	0.471
 Jensen Alpha/Beta	-1.08 / 0.511
1 
calculado en 3 años
#  Largest positions
Security	%
Oracle Corp	US	2.97
Exxon Mobil Corp	US	2.80
Charles Schwab Corp	US	2.76
Thales SA	FR	2.28
AXA SA	FR	2.26
Total13.07

Translation (ENES, 2023-02-28):
#  Mayores posiciones
Título	%
Oracle Corp	US	2.97
Exxon Mobil Corp	US	2.80
Charles Schwab Corp	US	2.76
Thales SA	FR	2.28
AXA SA	FR	2.26
Total13.07
#  Investment focus and suitability
The fund invests worldwide in mainly convertible bonds and bonds with warrants denominated in various currencies and issued and guaranteed by issuers from recognised countries. The investment aim of the fund is to achieve an above-average yield over the long term with simultaneous risk diversification. The currency risk is largely hedged.
| Duration risk | None | Low | Medium | High |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Credit risk | None | Low | Medium | High |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Investment risk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2023-02-28):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El fondo invierte a escala mundial principalmente en empréstitos convertibles y obligaciones con warrants denominados en diferentes monedas y emitidos o garantizados por emisores de países reconocidos. El objetivo de inversión del fondo es lograr rendimientos a largo plazo superiores a la media, diversificando a la vez el riesgo. El riesgo monetario está cubierto en su mayor parte.
| Riesgo duración | Nada | Bajo | Mediano | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Riesgo de crédito | Nada | Bajo | Mediano | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Structure by sector
Information Technology
Health Care Materials Consumer Staples
Telecommunication Services
Industrials Consumer Discretionary
Utilities

Translation (ENES, 2022-07-31):
#  Distribución por sectores en %
Tecnología de la Información
Salud Materiales
Productos de Primera Necesidad Servicios de Telecomunicaciones
Industrial Productos de Consumo no Básico Servicios de Utilidad Publica
#  Investment focus and suitability
The JB Dynamic Asset Allocation (DAA) Fund adopts Julius Baer's in-house investment approach, which reflects our CIO's market assessment. Asset allocation is dynamically constructed and very flexibly aligned. DAA employs a forward-looking investment style and aims to outperform the risk/return profile of a passive 60/40 portfolio. The Fund provides a global commitment in investment classes.
| Investment risk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2022-08-31):
#  Objetivos e idoneidad de inversión
El JB Dynamic Asset Allocation (DAA) obedece al enfoque de inversión propio de la empresa Julius Baer, el cual refleja la estimación de mercado de nuestro CIO. La asignación de activos se ha diseñado de forma dinámica y tiene una orientación muy flexible. El DAA cuenta con un estilo de inversión prospectivo y tiene como objetivo superar el perfil de riesgo/rendimiento de una cartera pasiva 60/40. El fondo ofrece un compromiso global en clases de activos.
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
#  Risks
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
The JB Dynamic Asset Allocation (DAA) Fund invests in global financial markets. The Fund's value will have a certain correlation with the global market, particularly in the US. Therefore, fluctuations in the financial markets pose the greatest risk.

Translation (ENES, 2022-08-31):
#  Riesgos
Capital a riesgo: Los instrumentos financieros conllevan un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de la inversión y el rendimiento resultante pueden variar y no se puede garantizar el valor inicial de la inversión.
El JB Dynamic Asset Allocation (DAA) invierte en los mercados financieros globales. El valor del fondo guardará cierta correlación con el mercado global, especialmente con el mercado estadounidense. Por lo que el riesgo principal son las oscilaciones en los mercados financieros.
#  Largest positions
Security	%
Oracle Corp	US	3.16
Microsoft Corp	US	2.35
Mosaic Co	US	2.31
Charles Schwab Corp	US	2.29
AXA SA	FR	2.14
Total12.25

Translation (ENES, 2022-01-31):
#  Mayores posiciones
Título	%
Oracle Corp	US	3.16
Microsoft Corp	US	2.35
Mosaic Co	US	2.31
Charles Schwab Corp	US	2.29
AXA SA	FR	2.14
Total12.25
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
30
20
10
0
-10
-20
-30
2020	2021	2022	2023	2024
Perf. IA-shares	Perf. IA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date31.10.2008
Domicile	Luxembourg
Benchmark	Cust. Benchmark
Last distribution	EUR 3.00 (Pay Date: 16.11.22)
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
| Total Expense Ratio | 1.12% (31.12.2022) |
| --- | --- |
| Total fee | 0.90% |
| Commission | Issue: max. 2.00% Redemption: max. 2.00%1 |
| Registered in | AT CH DE ES FR LU |

p.a.	p.a.	p.a. launch
p.a.
1 
Only if no issuing commission was charged.
Fund	5.82	0.75	2.19	4.45	0.97	n.a.	n.a.	n.a.	5.07
BM	0.23  -1.55  -3.44  -5.79 -12.55	n.a.	n.a.	n.a.  -5.97

Translation (ENES, 2023-02-28):
#  Evolución del valor en %
30
20
10
0
-10
-20
Datos básicos	
Valor liquidativo neto	EUR 140.72 Patrimonio del fondo	EUR 27.03 mlls. Moneda base	EUR
Participaciones	Ia (distribución)
Bloomberg Ticker	MPAQEIA LX
Código ISIN	LU2176224256
Código de valor CH54721853
Gestor de inversiones	Bruno Walter Finance SA Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	31.10.2008
Domicilio	Luxemburgo
Índice	Cust. Benchmark
Ultimos dividendos	EUR 3.00 (Pay Date: 16.11.22) Total Expense Ratio	1.12% (31.12.2022)
-30
2020	2021	2022	2023	2024
Rend. clase IA	Rend. clase IA de lanz.
Total fee	0.90%
Comisión	de emisión: max. 2.00% de retirada: max. 2.00%1
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 5.82 | 0.75 | 2.19 | 4.45 | 0.97 | n.a. | n.a. | n.a. | 5.07 |
| BM | 0.23 | -1.55 | -3.44 | -5.79 | -12.55 | n.a. | n.a. | n.a. | -5.97 |

Registrados en	AT CH DE ES FR LU
1 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Opportunities
The JB Dynamic Asset Allocation (DAA) Fund invests in global financial markets. The DAA is set to benefit from rising financial markets. Furthermore, the Fund should profit from a rising global gross domestic product via an investment cycle.

Translation (ENES, 2022-07-31):
#  Oportunidades
El JB Dynamic Asset Allocation (DAA) invierte en los mercados financieros globales. El DAA debería beneficiarse de los mercados financieros en auge. El fondo debería beneficiarse de un producto interior bruto global en aumento mediante un ciclo de inversión.
# Risks
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
The fund invests in bonds and equities; both can be subject to large fluctuations in value. Bonds are subject to issuer, credit, and interest rate risk. Exchange rate risk: asset-based investment values denominated in currencies other than the reference currency are subject to exchange rate fluctuations that may cause decreases.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Riesgos
Capital a riesgo: Los instrumentos financieros conllevan un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de la inversión y el rendimiento resultante pueden variar y no se puede garantizar el valor inicial de la inversión.
El fondo invierte en acciones y bonos; ambos pueden experimentar importantes fluctuaciones de valor. Los bonos están expuestos a los riesgos del emisor, de crédito y de tipo de interés. Riesgo de cambio: el valor de las inversiones en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia se verá afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio correspondientes, que pueden provocar depreciaciones.
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
50
25
0
2013  2014  2015	2016  2017  2018  2019	2020  2021  2022
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date31.10.2008
Domicile	Luxembourg
| Total Expense Ratio | 1.38% (30.06.2021) |
| --- | --- |
| Total fee | 1.10% |
| Commission | Issue: max. 2.00% Redemption: max. 2.00%2 |

Benchmark	Cust. Benchmark
Registered in	AT CH DE ES FR LU
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
p.a.
p.a.
p.a. launch
p.a.
2 
Only if no issuing commission was charged.
Fund	-3.55  -3.55  -1.99  -1.56	9.61	5.92	4.12	n.a.	4.80
BM	-0.91  -0.91  -0.36  -1.85  -1.77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Translation (ENES, 2022-01-31):
#  Evolución del valor en %
50
25
0
2013  2014  2015	2016  2017  2018  2019	2020  2021  2022
Rend. clase C	Rend. clase C de lanz.
| en % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A anual | 5A anual | 10A anual | de lanz. anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -3.55 | -3.55 | -1.99 | -1.56 | 9.61 | 5.92 | 4.12 | n.a. | 4.80 |
| BM | -0.91 | -0.91 | -0.36 | -1.85 | -1.77 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Datos básicos	
Valor liquidativo neto	EUR 151.94 Patrimonio del fondo	EUR 28.80 mlls. Moneda base	EUR
Participaciones	C (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBQDIEC LX
Código ISIN	LU0871827035
Código de valor CH20387300
Gestor de inversiones	Bruno Walter Finance SA Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	31.10.2008
Domicilio	Luxemburgo
Índice	Cust. Benchmark Total Expense Ratio	1.38% (30.06.2021)
Total fee	1.10%
Comisión	de emisión: max. 2.00% de retirada: max. 2.00%2
Registrados en	AT CH DE ES FR LU
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Structure by currency
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR CHF |  | 17.8% |
| USD |  | 17.5% |
| DKK | 4.5% |  |
| SEK | 1.2% |
| GBP | 0.1% |
| NOK | 0.03% |

58.9%
Volatility fund/benchmark (%)	10.02 / n.a.1 Information	n.a. /
ratio/Sharpe ratio	0.641
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-01-31):
#  Distribución por monedas en %
Previsión y estrategia
Ajustamos nuestros escenarios macroeconómicos del siguiente modo: crecimiento económico lento-medio 35%, estancamiento/recesión/deflación 15%, crecimiento
EUR CHF
58.9%
| rápido (15%)/inflación (15%) = 30%, choque exógeno 20%. | USD DKK | 4.5% | 17.5% |
| --- | --- | --- | --- |
| Estadística	 | SEK | 1.2% |  |
| Vola. fondos/benchmark (%)	10.02 / n.a.1 Information	n.a. / | GBP | 0.1% |  |
| ratio/Sharpe ratio	0.641 | NOK | 0.03% |  |
| 1  calculado en 3 años |  |  |  |
# Investment focus and suitability
The fund invests, without geographical restriction, at least two-thirds of its assets in bonds or other comparable credit securities issued by companies. The fund seeks the best opportunities in the area of corporate bonds on a global level, generally hedging currency risk against the euro (the maximum exposure to currencies other than the euro is equivalent to one third of its assets).
| Investment risk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lower risk	Higher risk

Translation (ENES, 2023-02-28):
# Objetivos e idoneidad de inversión
El subfondo invierte sin ninguna restricción geográfica al menos 2/3 de sus activos en bonos u otros instrumentos de crédito comparables emitidos por empresas. El subfondo investiga las mejores oportunidades en el ámbito de los bonos de empresa a nivel global, cubriendo generalmente el riesgo de cambio frente al euro (máxima exposición a divisas distintas al euro es equivalente a 1/3 de los activos).
| Riesgo de inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Menor riesgo	Mayor riesgo
# Structure by sector
Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor.
The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and holdings are subject to change.
Financial Government
Consumer, Non-Cyclical
Industrial Communications
Diversified Utilities
Consumer, Cyclical
Share class B / Currency EUR	28.02.2023	Marketing material Opportunities
The fund invests in a broadly diversified bond universe and seeks various opportunities for returns.

Translation (ENES, 2023-02-28):
# Distribución por sectores en %
Financiero Gobierno
Bienes de consumo, No-Cíclico
Industrial Comunicaciones Diversificados Servicios Públicos
Bienes de consumo, Cíclico
Participaciones B / Moneda EUR	28.02.2023	Documento de marketing Oportunidades
El fondo invierte en un universo de renta fija ampliamente diversificado y trata de sacar el máximo provecho de las oportunidades de rendimiento que se presentan.
#  Base data		 NAV per share	EUR 105.72
Total fund assets	EUR 444.10 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, SGD
Currency hedging	hedged against base currency Share class	Ch (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBDACHE LX Security code ISIN	LU1649327704 Security code CH37575361
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
40	
Fund management
30	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
20
10
0
-10
-20
-30
2018	2019	2020	2021	2022
Perf. CH-shares	Perf. CH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date23.02.2018
Launch Share class23.02.2018
Domicile	Luxembourg
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -18.69 | -1.92 | 2.93 | -2.21 | -18.69 | -0.51 | n.a. | n.a.	1.15 |
| BM | -11.23 | -7.30 | -3.68 | -2.59 | -11.23 | 5.19 | n.a. | n.a.	8.83 |
| Rolling | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| perf. | - 31.12.2022 | - 31.12.2021 | - 31.12.2020 | - 31.12.2019 | - 31.12.2018 |
| Fund | -18.69 | 10.77 | 9.34 | 17.40 | n.a. |
| BM | -11.23 | 23.56 | 6.13 | 23.92 | n.a. |

Benchmark	Cust. Benchmark Total Expense Ratio	0.97% (30.06.2022)
Management fee	0.70%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE BH CH DE ES FI FR GB IE IT LI LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENES, 2022-12-31):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	EUR 105.72
Patrimonio del fondo	EUR 444.10 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, SGD
Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Ch (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBDACHE LX
Código ISIN	LU1649327704
Código de valor CH37575361
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	23.02.2018
Introducción de acción	23.02.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	Cust. Benchmark Total Expense Ratio	0.97% (30.06.2022) Comisión de gestión	0.70%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FI FR GB IE IT LI LU NL SE
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Structure by sector
Health Care Information Technology
Financials Consumer Staples
Industrials Telecommunication Services Consumer Discretionary
not classifiable

Translation (ENES, 2020-08-31):
#  Distribución por sectores en %
Salud Tecnología de la Información
Finanzas Productos de Primera Necesidad
Industrial Servicios de Telecomunicaciones Productos de Consumo no Básico
no clasificable
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	20.08 / 17.941 Tracking Error (%)	7.441
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.36 / 0.301 Correlation	0.931
 Jensen Alpha/Beta	-2.76 / 1.041
1 
computed over 3 years

Translation (ENES, 2022-08-31):
#  Estadística	
 Vola. fondos/benchmark (%)	20.08 / 17.941 Tracking error (%)	7.441
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.36 / 0.301 Correlación	0.931
 Jensen Alpha/Beta	-2.76 / 1.041
1 
calculado en 3 años
# Structure by country
Italy Germany France Luxembourg Netherlands
Spain Supranational
Austria
Share class C / Currency EUR	28.02.2023	Marketing material for professional investors Opportunities
The fund invests in a broadly diversified bond universe and seeks various opportunities for returns.

Translation (ENES, 2023-02-28):
# Distribución por países en %
Italia Alemania Francia Luxemburgo
Holanda España Supranacionales
Austria
Participaciones C / Moneda EUR	28.02.2023	Documento de marketing para inversores profesionales Oportunidades
El fondo invierte en un universo de renta fija ampliamente diversificado y trata de sacar el máximo provecho de las oportunidades de rendimiento que se presentan.
#  Base data		 NAV per share	SGD 115.12
Total fund assets	SGD 1'070.05 m
Base currency	USD
Available currencies	CHF, EUR, GBP, SGD Currency hedging	hedged against base currency Share class	Bh (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBNGBHS LX Security code ISIN	LU1728555472 Security code CH40652098
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
50	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
25
0
-25
-50
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. BH-shares	Perf. BH-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date31.08.2018
Launch Share class31.08.2018
Domicile	Luxembourg
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 2.51 | -3.75 | -4.12 | -3.93 | -15.43 | 7.45 | n.a. | n.a.	3.18 |
| BM | 4.48 | -0.52 | -1.76 | -0.30 | -9.03 | 7.50 | n.a. | n.a.	5.58 |
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fund | -15.43 | 8.48 | 35.24 | 3.24 | n.a. |
| BM | -9.03 | 10.06 | 24.09 | 7.31 | n.a. |

Benchmark	MSCI AC World ND Total Expense Ratio	1.71% (31.12.2022)
Management fee	1.50%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL ZA
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENES, 2023-02-28):
#  Datos básicos		 Valor liquidativo neto	SGD 115.12
Patrimonio del fondo	SGD 1'070.05 mlls.
Moneda base	USD
Monedas disponibles	CHF, EUR, GBP, SGD Cobertura de divisas	cubierta contra la moneda base Participaciones	Bh (acumulativa)
Bloomberg Ticker	JBNGBHS LX
Código ISIN	LU1728555472
Código de valor CH40652098
Gestor de inversiones	Bank Julius Bär & Co. AG Gestión del fondo	GAM (Luxembourg) S.A.
Banco depositario	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Estructura jurídica	SICAV de derecho luxemburgués Fecha de lanzamiento	31.08.2018
Introducción de acción	31.08.2018 Domicilio	Luxemburgo
Índice	MSCI AC World ND Total Expense Ratio 1.71% (31.12.2022) Comisión de gestión  1.50%
Comisión	de emisión: max. 5.00% de retirada: max. 3.00%2
Registrados en	AT BE BH CH DE ES FR GB IE LU NL
ZA
2 
Solo en caso de que no se cobrase una comisión de emisión.
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.82
Apple Inc	US	4.74
Alphabet Inc A	US	4.36
Visa Inc	US	4.26
UnitedHealth Group Inc	US	4.11
Nvidia Corp	US	3.02
Johnson & Johnson	US	2.77
MasterCard Inc	US	2.61
ASML Holding NV	NL	2.58
Honeywell Int Inc	US	2.51
Total36.78
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computed over 3 years

Translation (ENES, 2023-01-31):
#  Mayores posiciones
| Título |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 5.82 |
| Apple Inc | US | 4.74 |
| Alphabet Inc A | US | 4.36 |
| Visa Inc | US | 4.26 |
| UnitedHealth Group Inc | US | 4.11 |
| Nvidia Corp | US | 3.02 |
| Johnson & Johnson | US | 2.77 |
| MasterCard Inc | US | 2.61 |
| ASML Holding NV | NL | 2.58 |
| Honeywell Int Inc | US | 2.51 |
| Total |  | 36.78 |

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calculado en 3 años