OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0121216526
Bloomberg Code	INGPAGG LX
Reuters Code	LU0121216526.LUF
Telekurs Code1175639
WKN Code622922
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	75% MSCI (AC) World Index (NR), 25% Bloomberg Euro Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	X Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU0121216526
Codice Bloomberg	INGPAGG LX
Codice Reuters	LU0121216526.LUF
Codice Telekurs1175639
Codice WKN622922
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	75% MSCI (AC) World Index (NR), 25% Bloomberg Euro Aggregate
Frequenza NAV	Ogni giorno
| Currency Allocation |  |
| --- | --- |
| EUR |  | 100.00% |
| Other share classes |  |  |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1497609971 |
| Z Distribution Quarterly | EUR | LU0788134152 |
| Z Capitalisation | EUR | LU0625107494 |
| A Distribution Quarterly | EUR | LU0337472251 |
| E Capitalisation | EUR | LU0245567606 |
| C Capitalisation | EUR | LU0245567192 |
| B Capitalisation | EUR | LU0187236970 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Allocazione per valuta |  |
| --- | --- |
| EUR |  | 100.00% |
| Altre classi di azioni |  |  |
| Zz Capitalizzazione | EUR | LU1497609971 |
| Z Distribuzione Trimestrale | EUR | LU0788134152 |
| Z Capitalizzazione | EUR | LU0625107494 |
| A Distribuzione Trimestrale | EUR | LU0337472251 |
| E Capitalizzazione | EUR | LU0245567606 |
| C Capitalizzazione | EUR | LU0245567192 |
| B Capitalizzazione | EUR | LU0187236970 |
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0809674202
Bloomberg Code	INGIAEU LX
Reuters Code	LU0809674202.LUF
Telekurs Code19052934
WKN Code	A12F7F
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	I Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU0809674202
Codice Bloomberg	INGIAEU LX
Codice Reuters	LU0809674202.LUF
Codice Telekurs19052934
Codice WKN	A12F7F
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Frequenza NAV	Ogni giorno
### Fund Facts
Launch Fund	28/11/2014
Launch Share Class	01/12/2014
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR	5,874.59
Previous month NAV	EUR	5,852.62
1 Year High (12/07/2021)	EUR	6,941.18
1 Year Low (20/10/2022)	EUR	5,776.91
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR516.37
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR239.99
Total Net Value Investments (Mln)	EUR522.36
Number of outstanding shares	41,006
Duration3.80
Yield to Maturity1.77

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	28/11/2014
Data di lancio della classe di azioni	01/12/2014
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	EUR	250,000
NAV	EUR	5,874.59
NAV del mese precedente	EUR	5,852.62 NAV più elevata nell’anno (12/07/2021)  EUR	6,941.18 NAV più bassa nell’anno (20/10/2022)	EUR	5,776.91 AUM del fondo (Mio)	EUR516.37
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR239.99
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR522.36
Numero azioni	41,006
Duration3.80
Rendimento a scadenza1.77
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-35.68 -7.00 -1.33  2.51  2.43  6.97  7.31  7.21  7.69  9.12	3.43

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-35.68 -7.00 -1.33  2.51  2.43  6.97  7.31  7.21  7.69  9.12	3.43
## Calendar Year Performance (NET %) *
Europe	27.90%
Japan
Asia Pacific ex Japan
5.81%
3.89%
USD	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fund	-18.26 11.25  8.01 21.29 -10.27 11.70  2.15  7.95 10.60 17.83 11.87
- Benchmark	-15.94 13.06  7.78 22.80 -10.10 17.04  1.63  6.35  7.31 21.28 13.36* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento anno solare (netto %) *
Europa	27.90%
Giappone
Asia-Pacifico ex Giappone
5.81%
3.89%
USD	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fondo	-18.26 11.25  8.01 21.29 -10.27 11.70  2.15  7.95 10.60 17.83 11.87
- Benchmark	-15.94 13.06  7.78 22.80 -10.10 17.04  1.63  6.35  7.31 21.28 13.36* I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri. Il calcolo tiene conto di tutte le commissioni e spese sostenute dal Fondo, ad eccezione della commissione di sottoscrizione. Ove applicabile, eventuali costi sostenuti per il depositario ridurrebbero ulteriormente il rendimento.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 6.78 | 5.94 | 4.99 |
| Sharpe Ratio | -2.17 | -0.56 | -0.46 |
| Alpha | -15.25 | -9.07 | -7.61 |
| Beta | -1.63 | -12.89 | -12.18 |
| R-Squared | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| Information Ratio | -2.18 | -0.57 | -0.49 |
| Tracking Error | 6.79 | 5.96 | 5.00 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 2.51% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 6.78 | 5.94 | 4.99 |
| Sharpe Ratio | -2.17 | -0.56 | -0.46 |
| Alpha | -15.25 | -9.07 | -7.61 |
| Beta | -1.63 | -12.89 | -12.18 |
| R2 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| Information Ratio | -2.18 | -0.57 | -0.49 |
| Tracking Error | 6.79 | 5.96 | 5.00 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 2.51% |
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Distribution
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1087788144
Bloomberg Code	INGXDEU LX
Reuters Code	LU1087788144.LUF
Telekurs Code24864495
WKN Code	A2PB9W
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	X Distribuzione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU1087788144
Codice Bloomberg	INGXDEU LX
Codice Reuters	LU1087788144.LUF
Codice Telekurs24864495
Codice WKN	A2PB9W
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Frequenza NAV	Ogni giorno
### Fund Facts
Launch Fund	28/11/2014
Launch Share Class	01/12/2014
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR221.21
Previous month NAV	EUR220.58
1 Year High (12/07/2021)	EUR267.16
1 Year Low (20/10/2022)	EUR217.60
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR516.37
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.41
Total Net Value Investments (Mln)	EUR522.36
Number of outstanding shares	1,851
Duration3.80
Yield to Maturity1.77

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	28/11/2014
Data di lancio della classe di azioni	01/12/2014
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	EUR221.21
NAV del mese precedente	EUR220.58
NAV più elevata nell’anno (12/07/2021)	EUR267.16
NAV più bassa nell’anno (20/10/2022)	EUR217.60
AUM del fondo (Mio)	EUR516.37
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR0.41
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR522.36
Numero azioni	1,851
Duration3.80
Rendimento a scadenza1.77
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y
- Fund	-17.57	-4.35	-0.73	-0.10	-
- Benchmark	-21.72	-6.31	0.07	1.02	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y
- Fondo	-17.57	-4.35	-0.73	-0.10	-
- Benchmark	-21.72	-6.31	0.07	1.02	-
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-12.39 -1.62  0.21  1.83  1.60  2.74  3.14  3.00  3.26	-	3.43
-  Benchmark	-3.90  2.31  0.51  2.55  2.37  3.60  4.27  4.16  4.34	-	4.53

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento (netto %) degli ultimi *
MONEY MARKET
Rendimento annualizzato (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-12.39 -1.62  0.21  1.83  1.60  2.74  3.14  3.00  3.26	-	3.43
-  Benchmark	-3.90  2.31  0.51  2.55  2.37  3.60  4.27  4.16  4.34	-	4.53
NETFLIX INC	RegS 3.625% 2030-06-15	1.69%
AUTOSTRADE PER LITALIA  RegS 2.000% 2030-01-15	1.66%
LORCA TELECOM BONDCO	RegS 4.000% 2027-09-18	1.62%
AXALTA COATING	RegS 3.750% 2025-01-15	1.29%
IHO VERWALTUNGS GMBH	RegS 3.625% 2025-05-15	1.27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.500% 2049-12-31	1.23%
BELLIS ACQUISITION CO PL RegS 3.250% 2026-02-16	1.22%

Translation (ENIT, 2022-10-31):
NETFLIX INC	RegS 3.625% 2030-06-15	1.69%
AUTOSTRADE PER LITALIA  RegS 2.000% 2030-01-15	1.66%
LORCA TELECOM BONDCO	RegS 4.000% 2027-09-18	1.62%
AXALTA COATING	RegS 3.750% 2025-01-15	1.29%
IHO VERWALTUNGS GMBH	RegS 3.625% 2025-05-15	1.27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.500% 2049-12-31	1.23%
BELLIS ACQUISITION CO PL RegS 3.250% 2026-02-16	1.22%
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-0.42 -0.53 -0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36	-0.11
-  Benchmark	-0.36 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.44 -0.45 -0.41 -0.36 -0.32	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-0.42 -0.53 -0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0,39 -0.36	-0.11
-  Benchmark	-0.36 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.44 -0.45 -0.41 -0.36 -0.32	-
| Fund Facts |  |
| --- | --- |
| Launch Fund |  | 20/12/2001 |
| Launch Share Class |  | 18/12/2001 |
| Sub Fund Maturity date |  | Undetermined |
| Minimum subscription | share | 1 |
| Net Asset Value | EUR | 151.31 |
| Previous month NAV	EUR140.12 1 Year High (01/05/2022)	EUR188.99 1 Year Low (29/09/2022)	EUR138.30 Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR181.06 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.82 Total Net Value Investments (Mln)	EUR181.30 Number of outstanding shares	5,432 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Informazioni sul fondo |  |
| --- | --- |
| Data di lancio del fondo |  | 20/12/2001 |
| Data di lancio della classe di azioni |  | 18/12/2001 |
| Scadenza del fondo |  | Indeterminato |
| Minimum subscription | quota | 1 |
| NAV | EUR | 151.31 |
| NAV del mese precedente	EUR140.12 1 Year High (01/05/2022)	EUR188.99 NAV più bassa nell’anno (29/09/2022)	EUR138.30 AUM del fondo (Mio)	EUR181.06 AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR0.82 AUM totale dell’investimento (mio)	EUR181.30 Numero azioni	5,432 |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 18.54 | 20.80 | 17.89 |
| Sharpe Ratio | -0.87 | 0.02 | 0.01 |
| Alpha | -1.46 | -1.61 | -1.85 |
| Beta | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| R-Squared | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| Information Ratio | -0.51 | -0.56 | -0.65 |
| Tracking Error | 2.89 | 3.10 | 2.97 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 31.23% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 18.54 | 20.80 | 17.89 |
| Sharpe Ratio | -0.87 | 0.02 | 0.01 |
| Alpha | -1.46 | -1.61 | -1.85 |
| Beta | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| R2 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| Information Ratio | -0.51 | -0.56 | -0.65 |
| Tracking Error | 2.89 | 3.10 | 2.97 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 31.23% |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 10.22 | 10.06 | 8.83 |
| Sharpe Ratio | -1.15 | 0.28 | 0.41 |
| Alpha | -2.57 | 0.59 | -0.39 |
| Beta | 0.88 | 0.95 | 0.97 |
| R-Squared | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Information Ratio | -0.47 | 0.30 | -0.32 |
| Tracking Error | 2.21 | 1.76 | 1.63 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 15.04% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 10.22 | 10.06 | 8.83 |
| Sharpe Ratio | -1.15 | 0.28 | 0.41 |
| Alpha | -2.57 | 0.59 | -0.39 |
| Beta | 0.88 | 0.95 | 0.97 |
| R2 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Information Ratio | -0.47 | 0.30 | -0.32 |
| Tracking Error | 2.21 | 1.76 | 1.63 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 15.04% |
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| Z Capitalisation | EUR | LU1738491171 |
| R Distribution | EUR | LU1703076072 |
| R Capitalisation | EUR | LU1703075934 |
| X Distribution | EUR | LU1252400111 |
| I Capitalisation | EUR | LU1095486269 |
| P Distribution | EUR | LU0119196268 |
| P Capitalisation | EUR | LU0119195963 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Altre classi di azioni |  |
| --- | --- |
| Z Capitalizzazione | EUR | LU1738491171 |
| R Distribuzione | EUR | LU1703076072 |
| R Capitalizzazione | EUR | LU1703075934 |
| X Distribuzione | EUR | LU1252400111 |
| I Capitalizzazione | EUR | LU1095486269 |
| P Distribuzione | EUR | LU0119196268 |
| P Capitalizzazione | EUR | LU0119195963 |
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-14.58  7.10  4.39  6.29  5.11  8.66  6.34  6.30  5.24  6.68	4.71

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-14.58  7.10  4.39  6.29  5.11  8.66  6.34  6.30  5.24  6.68	4.71
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,000.04
Previous month NAV	EUR939.54
1 Year High (16/11/2021)	EUR	1,195.18
1 Year Low (16/06/2022)	EUR905.21
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR291.21
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR30.19
Total Net Value Investments (Mln)	EUR291.76
Number of outstanding shares	30,190

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	12/01/1998
Data di lancio della classe di azioni	27/04/2001
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	EUR	1,000.04
NAV del mese precedente	EUR939.54
NAV più elevata nell’anno (16/11/2021)	EUR	1,195.18 NAV più bassa nell’anno (16/06/2022)	EUR905.21
AUM del fondo (Mio)	EUR291.21
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR30.19
AUM totale dell’investimento (mio)	EUR291.76
Numero azioni	30,190
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1095486269
Bloomberg Code	INGPBAI LX
Reuters Code	LU1095486269.LUF
Telekurs Code25034524
WKN Code	-
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	I Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU1095486269
Codice Bloomberg	INGPBAI LX
Codice Reuters	LU1095486269.LUF
Codice Telekurs25034524
Codice WKN	-
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
Frequenza NAV	Ogni giorno
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0121216955
Bloomberg Code	INGPBAL LX
Reuters Code	LU0121216955.LUF
Telekurs Code1175628
WKN Code622923
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Multi-Asset
Tipo di classe di azioni	X Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU0121216955
Codice Bloomberg	INGPBAL LX
Codice Reuters	LU0121216955.LUF
Codice Telekurs1175628
Codice WKN622923
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
Frequenza NAV	Ogni giorno
| Fund Facts |  |
| --- | --- |
| Launch Fund |  | 15/04/2002 |
| Launch Share Class |  | 23/07/2002 |
| Sub Fund Maturity date |  | Undetermined |
| Minimum subscription | share | 1 |
| Net Asset Value | EUR | 549.02 |
| Previous month NAV | EUR | 505.41 |
| 1 Year High (16/08/2022)	EUR570.95 1 Year Low (30/09/2022)	EUR505.41 Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR609.05 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR25.04 Total Net Value Investments (Mln)	EUR622.26 Number of outstanding shares	45,607 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Informazioni sul fondo |  |
| --- | --- |
| Data di lancio del fondo |  | 15/04/2002 |
| Data di lancio della classe di azioni |  | 23/07/2002 |
| Scadenza del fondo |  | Indeterminato |
| Minimum subscription | quota | 1 |
| NAV | EUR | 549.02 |
| NAV del mese precedente | EUR | 505.41 |
| NAV più elevata nell’anno (16/08/2022)	EUR570.95 NAV più bassa nell’anno (30/09/2022)	EUR505.41 AUM del fondo (Mio)	EUR609.05 AUM totale della Classe di Azioni (mio)	EUR25.04 AUM totale dell’investimento (mio)	EUR622.26 Numero azioni	45,607 |
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 15.73 | 17.05 | 15.30 |
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.48 | 0.44 |
| Alpha | 8.62 | -1.37 | -2.58 |
| Beta | 0.77 | 0.89 | 0.91 |
| R-Squared | 0.74 | 0.85 | 0.86 |
| Information Ratio | 1.03 | -0.40 | -0.65 |
| Tracking Error | 9.05 | 6.89 | 5.87 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 28.06% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 15.73 | 17.05 | 15.30 |
| Sharpe Ratio | 0.33 | 0.48 | 0.44 |
| Alpha | 8.62 | -1.37 | -2.58 |
| Beta | 0.77 | 0.89 | 0.91 |
| R2 | 0.74 | 0.85 | 0.86 |
| Information Ratio | 1.03 | -0.40 | -0.65 |
| Tracking Error | 9.05 | 6.89 | 5.87 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 28.06% |
### Fund Facts
Launch Fund	14/03/2005
Launch Share Class	31/03/2005
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD658.89
Previous month NAV	USD601.66
1 Year High (29/03/2022)	USD718.53
1 Year Low (30/09/2022)	USD601.66
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD383.43
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD42.66
Total Net Value Investments (Mln)	USD385.34
Number of outstanding shares	64,738

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni sul fondo
Data di lancio del fondo	14/03/2005
Data di lancio della classe di azioni	31/03/2005
Scadenza del fondo	Indeterminato
Minimum subscription	quota1
NAV	USD658.89
NAV del mese precedente	USD601.66
NAV più elevata nell’anno (29/03/2022)	USD718.53
NAV più bassa nell’anno (30/09/2022)	USD601.66
AUM del fondo (Mio)	USD383.43
AUM totale della Classe di Azioni (mio)	USD42.66
AUM totale dell’investimento (mio)	USD385.34
Numero azioni	64,738
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 5.81 | 5.33 | 4.28 |
| Sharpe Ratio | -2.21 | -0.60 | -0.33 |
| Alpha | -13.34 | -7.67 | -5.31 |
| Beta | -1.08 | -9.73 | -8.42 |
| R-Squared | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| Information Ratio | -2.23 | -0.61 | -0.36 |
| Tracking Error | 5.81 | 5.35 | 4.29 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 4.82% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 5.81 | 5.33 | 4.28 |
| Sharpe Ratio | -2.21 | -0.60 | -0.33 |
| Alpha | -13.34 | -7.67 | -5.31 |
| Beta | -1.08 | -9.73 | -8.42 |
| R2 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| Information Ratio | -2.23 | -0.61 | -0.36 |
| Tracking Error | 5.81 | 5.35 | 4.29 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 4.82% |
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-13.22 -5.70 -3.72 -2.11 -1.98 -1.70 -1.12 -1.13 -0.74 -0.40	0.26
-  Benchmark	-0.28 -0.42 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.35	-	-	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-13.22 -5.70 -3.72 -2.11 -1.98 -1.70 -1.12 -1.13 -0.74 -0.40	0.26
-  Benchmark	-0.28 -0.42 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.35	-	-	-
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 2.60 | 3.32 | 3.36 |
| Sharpe Ratio | -1.72 | -0.20 | -0.28 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 2.28% |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 2.60 | 3.32 | 3.36 |
| Sharpe Ratio | -1.72 | -0.20 | -0.28 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 2.28% |
### Key Information
Fund Type	Structured Products
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0546913194
Bloomberg Code	INGCEPC LX
Reuters Code	LU0546913194.LUF
Telekurs Code11552699
WKN Code	A1JA24
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Informazioni chiave
Tipologia fondo	Prodotti Struttutari
Tipo di classe di azioni	P Capitalizzazione Valuta della classe di azioni		EUR
Codice ISIN	LU0546913194
Codice Bloomberg	INGCEPC LX
Codice Reuters	LU0546913194.LUF
Codice Telekurs11552699
Codice WKN	A1JA24
Codice Sedol	-
Classificazione SFDR	Articolo 8
Domicilio	LUX
Benchmark	No BM
Frequenza NAV	Ogni giorno
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	21.16	19.5917.35
Sharpe Ratio	-0.80	0.670.65
Alpha	-12.24	1.780.51
Beta	1.16	1.041.05
R-Squared	0.92	0.880.89
Information Ratio	-1.94	0.320.14
Tracking Error	6.56	6.785.82
VaR (95% annualized)	31.98%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Statistiche
EUR	1 anno	3 anni	5 anni
Standard Deviation	21.16	19.5917.35
Sharpe Ratio	-0.80	0.670.65
Alpha	-12.24	1.780.51
Beta	1.16	1.041.05
R2	0.92	0.880.89
Information Ratio	-1.94	0.320.14
Tracking Error	6.56	6.785.82
VaR (annualizzato 95%)	31.98%
Il VaR (Valore a Rischio) è una misura di rischio che indica la perdita potenziale in cui può incorrere un investimento, in un certo orizzonte temporale e in un certo livello di confidenza.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 15.73 | 19.87 | 16.96 |
| Sharpe Ratio | -1.13 | -0.12 | -0.10 |
| Alpha | -1.79 | -2.39 | -2.64 |
| Beta | 0.93 | 0.97 | 0.94 |
| R-Squared | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| Information Ratio | -0.10 | -0.51 | -0.63 |
| Tracking Error | 3.65 | 4.89 | 4.32 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 25.55% |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 15.73 | 19.87 | 16.96 |
| Sharpe Ratio | -1.13 | -0.12 | -0.10 |
| Alpha | -1.79 | -2.39 | -2.64 |
| Beta | 0.93 | 0.97 | 0.94 |
| R2 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| Information Ratio | -0.10 | -0.51 | -0.63 |
| Tracking Error | 3.65 | 4.89 | 4.32 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 25.55% |
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-18.32  2.12 -2.95 -1.90 -2.28  1.23  0.70  1.12  1.56  2.99	0.69
-  Benchmark	-17.96  3.41 -0.45  0.70  0.45  3.78  3.65  3.56  4.52  6.20	2.66

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Rendimento annualizzato (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-18.32  2.12 -2.95 -1.90 -2.28  1.23  0.70  1.12  1.56  2.99	0.69
-  Benchmark	-17.96  3.41 -0.45  0.70  0.45  3.78  3.65  3.56  4.52  6.20	2.66
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 8.88 | 9.18 | 7.75 |
| Sharpe Ratio | -2.38 | -0.47 | -0.19 |
| Alpha | -1.32 | 0.14 | -0.21 |
| Beta | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| R-Squared | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| Information Ratio | -2.99 | -0.02 | -0.24 |
| Tracking Error | 0.54 | 1.07 | 0.92 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 10.27% |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| Statistiche |  |
| --- | --- |
| USD | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| Standard Deviation | 8.88 | 9.18 | 7.75 |
| Sharpe Ratio | -2.38 | -0.47 | -0.19 |
| Alpha | -1.32 | 0.14 | -0.21 |
| Beta | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| R2 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| Information Ratio | -2.99 | -0.02 | -0.24 |
| Tracking Error | 0.54 | 1.07 | 0.92 |
| VaR (annualizzato 95%) |  |  | 10.27% |