OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ACTI V E S HARE TRANCHE I DS |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche B EUR ACC | IE00B44TLJ67 | BCGSBEA | 68143863 |
| Tranche B GBP ACC | IE00B3YY1R27 | BAGSBGA | 68416326 |
| Tranche C EUR ACC | IE00B3V14N31 | BCGSCEA | 68455199 |
| Tranche C SEK ACC | IE00BNN79347 | BCGSCSA | 68455198 |
| Tranche C USD ACC | IE00B42L6W20 | BCGSCUA | 68421519 |
| Tranche I EUR ACC | IE00B45W5J28 | BCGSEUD | 68206625 |
| Tranche I USD ACC | IE00B44PCR96 | BCGSCDU | 68303149 |
| Tranche I USD INC | IE00B45RWW92 | BCGDUDI | 68284087 |
| *Please refer to prospectus for additional information. |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| I D D ES TR AN C H ES D ’ AC TI ON S  AC TI VES |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| Tranche B EUR ACC | IE00B44TLJ67 | BCGSBEA | 68143863 |
| Tranche B GBP ACC | IE00B3Y Y 1R27 | BAGSBGA | 68416326 |
| Tranche C EUR ACC | IE00B3V14N31 | BCGSCEA | 68455199 |
| Tranche C SEK ACC | IE00BNN79347 | BCGSCSA | 68455198 |
| Tranche C USD ACC | IE00B42L6W20 | BCGSCUA | 68421519 |
| Tranche I EUR ACC | IE00B45W5J28 | BCGSEUD | 68206625 |
| Tranche I USD ACC | IE00B44PCR96 | BCGSCDU | 68303149 |
| Tranche I USD INC | IE00B45RWW92 | BCGDUDI | 68284087 |
| *Veuillez v ous réf érer au prospectus plus d’informations. |  |  |
| CHAR AC TERIS TICS | BARINGS EM ERGING M ARKETS LOCAL DEBT FUND | J. P. M ORGAN GBI - EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX |
| --- | --- | --- |
| Yield To Worst (%) | 7.88 | 7.30 |
| Effective Duration (Years) | 5.68 | 4.83 |
| Average Rating | Baa2 / BBB | Baa2 / BBB |
| IG / HY Composition (% of NAV) | 76 / 24 | 77 / 23 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES | BARINGS EM ERGING M ARKETS LOCAL DEBT FUND | INDICE J. P. M ORGAN GBI - EM GLOBAL DIVERSIFIED |
| --- | --- | --- |
| Rendement au pire (%) | 7,88 | 7,30 |
| Duration effective (années) | 5,68 | 4,83 |
| Notation moyenne | Baa2 / BBB | Baa2 / BBB |
| Composition des IG/HY (% de la VNI) | 76 / 24 | 77 / 23 |
# For Professional Investors / Institutional Investors only. This document should not be distributed to or relied on by Retail / Individual Investors.
Barings is the brand name for the worldwide asset management and associated businesses of Barings LLC and its global affiliates. Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings Australia Pty Ltd, Barings Japan Limited, Baring Asset Management Limited, Baring International Investment Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring Asset Management (Asia) Limited, Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, and Baring Asset Management Korea Limited each are affiliated financial service companies owned by Barings LLC (each, individually, an "Affiliate"), together known as “Barings.” Some Affiliates may act as an introducer or distributor of the products and services of some others and may be paid a fee for doing so.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Destiné aux investisseurs professionnels/investisseurs institutionnels uniquement. Ce document ne doit pas être remis à des particuliers.
Barings est la marque commerciale mondiale des activités de gestion d’actifs et des activités connexes de Barings LLC et de ses affiliés mondiaux. Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings Australia Pty Ltd, Barings Japan Limited, BREAE AIFM LLP, Baring Asset Management Limited, Baring International Investment Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring Asset Management (Asia) Limited, Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, et Baring Asset Management Korea Limited sont des sociétés de services financiers affiliées (désignées individuellement comme « Affilié »), désignées collectivement sous le nom de « Barings ». Certains Affiliés peuvent intervenir en qualité de présentateur ou de distributeur des produits et services d’autres Affiliés contre rémunération.
| FUND FACTS |
| --- |
| NAV (€m) 4,379.8 |
| Inception Date* July 6, 2009 |
| Domiciled Ireland, Irish Qualifying Investor Alternative Investment Fund |
| Subscriptions Daily |
| Redemptions Daily with 30 days’ notice |
| Investment Manager Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Share Tranches GBP/USD/EUR/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (accumulating and distributing) |
| Distribution Frequency Quarterly |
| Base Currency EUR |
| Benchmark Credit Suisse Institutional Western European Leveraged Loan Index, Non-USD, hedged to EUR |
| PORTFOLIO M ANAGE RS |
| Martin Horne 24 years of experience |
| Chris Sawyer 15 years of experience |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| FICHE DE RE NS E IGNE M E NTS |
| --- |
| VNI (€m) 4 379,8 |
| Création du Fonds* 6 juillet 2009 |
| Domiciliation Irlande, fonds irlandais d’investissement alternatif pour investisseurs qualifiés (Qualifying Investor Alternative Investment Fund) |
| Souscriptions Quotidiens |
| Rachats Chaque jour avec 30 jours de préavis |
| Gestionnaire d’inv estissement Baring Asset Management Limited Barings LLC |
| Tranches d’actions GBP/USD/EUR/AUD/CHF/ SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/ DKK (de capitalisation et de distribution) |
| Fréquence de distribution Trimestrielle |
| Dev ise de base EUR |
| Indice de référence Credit Suisse Institutional Western European Leveraged Loan Index, Non-USD, couvert en EUR |
| GÉ RANTS DE P ORTE FE UILLE |
| Martin Horne 24 années d’expérience |
| Chris Sawyer 15 années d’expérience |
| FUND PERFORM ANCE  1 | Barings European Loan Fund (Gross of Fees) | Barings European Loan Fund (Net of Fees) | Credit Suisse Inst. West. European Leveraged Loan Index |
| --- | --- | --- | --- |
| July 2021 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| 3 Months | 1.79 | 1.63 | 0.78 |
| Year to Date | 6.74 | 6.36 | 2.75 |
| 1 Year | 15.55 | 14.83 | 7.69 |
| 3 Years | 4.72 | 4.08 | 0.93 |
| 5 Years | 4.89 | 4.23 | 1.94 |
| 10 Years | 5.77 | 5.09 | 3.33 |
| Since Inception | 6.79 | 6.09 | 3.99 |
| PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. An investment entails a risk of loss. Performance reflects the deduction of fees and expenses based upon the lowest fee share class available within the periods provided. Please note that this does not reflect what a new investor will experience, as their returns will be reduced by the deduction of such fees and expenses of the applicable share class. 1.	Fund Inception Date: July 6, 2009. |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| P E RFORM ANCE DU FONDS  1 | Barings European Loan Fund (Brut de f rais) | Barings European Loan Fund (Net de f rais) | Credit Suisse Inst. Indice West. European Lev eraged Loan |
| --- | --- | --- | --- |
| Juillet 2021 | 0,19 | 0,14 | 0,14 |
| 3 mois | 1,79 | 1,63 | 0,78 |
| Cum. ann. | 6,74 | 6,36 | 2,75 |
| 1 an | 15,55 | 14,83 | 7,69 |
| 3 ans | 4,72 | 4,08 | 0,93 |
| 5 ans | 4,89 | 4,23 | 1,94 |
| 10 ans | 5,77 | 5,09 | 3,33 |
| Depuis la création | 6,79 | 6,09 | 3,99 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES RÉSULTATS FUTURS. Un inv estissement implique un risque de perte. Perf ormance déduction f aite des commissions et frais, basée sur la catégorie d’actions assortie des f rais les moins élevés disponible durant les périodes f ournies. Ce chiffre ne ref lète pas la situation que rencontrera un nouv el inv estisseur, puisque ses rendements seront réduits par la déduction de ces f rais et commissions pour la catégorie d’actions concernée. 1.   Date de lancement du Fonds : July 6, 2009. |
| CHAR AC TERIS TICS  3 , 4 | BARINGS EUROPEAN LOAN FUND |
| --- | --- |
| Number of Issuers | 149 |
| Average Current Yield - Hedged (% Settled Assets) | 4.57 |
| Average Price | 97.09 |
| Average Life (yrs) | 4.41 |
| Average Rating | B3 |
| Secured / Unsecured / Other (%) | 98 / 0 / 2 |
| Floating Rate / Fixed Rate / Other (%) | 91 / 7 / 2 |
| USD / EUR / GBP (%) | 12 / 70 / 17 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| CHARACTE RIS TICS  3 , 4 | BARINGS E UROP E AN LOAN FUND |
| --- | --- |
| Nombre d’émetteurs | 149 |
| Rendement actuel moy en - Couv ert (% actif s immobilisés) | 4,57 |
| Cours moy en | 97,09 |
| Échéance moy enne (en années) | 4,41 |
| Notation moy enne | B3 |
| Garanti/Non garanti/Autre (%) | 98 / 0 / 2 |
| Taux v ariable/Taux f ixe/Autre (%) | 91 / 7 / 2 |
| USD/EUR/GBP (%) | 12 / 70 / 17 |
# FOR PERSONS DOMICILED IN JAPAN:
This material is being provided for information purposes only. It is not an offer to buy or sell any Fund interest or any other security. The Fund has not been and will not be registered pursuant to Article 4, Paragraph 1 of the Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Act No. 25 of 1948) and, accordingly, it may not be offered or sold, directly or indirectly, in Japan or to, or for the benefit, of any Japanese person or to others for re- offering or resale, directly or indirectly, in Japan or to any Japanese person except under circumstances which will result in compliance with all applicable laws, regulations and guidelines promulgated by the relevant Japanese governmental and regulatory authorities and in effect at the relevant time. For this purpose, a “Japanese person” means any person resident in Japan, including any corporation or other entity organized under the laws of Japan.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU JAPON :
Ce document est fourni à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de participations au Fonds ni de toute autre valeur mobilière. Le Fonds n’a pas été et ne sera pas inscrit conformément au Paragraphe 1 de l’Article 4 de la Loi sur les instruments financiers et les opérations de change du Japon (Loi n° 25 de 1948) et, en conséquence, il ne peut être offert ou vendu, directement ou indirectement, au Japon ou à toute personne japonaise, ou à son bénéfice, ou à d’autres personnes à des fins de réémission ou de revente, directement ou indirectement, au Japon ou à toute
personne japonaise, si ce n’est en conformité avec l’ensemble des lois, réglementations et directives promulguées par le gouvernement japonais et les autorités réglementaires compétentes et en vigueur à ce moment. À cette fin, on entend par « personne
# FOR PERSONS DOMICILED IN SINGAPORE:
This document has been prepared for informational purposes only, and should not be considered to be an advertisement or an offer for the sale or purchase or invitation for subscription or purchase of interests in the Fund. This document has not been registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses would not apply. This document or any other material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase of interests in the Fund, may not be circulated or distributed to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor pursuant to Section 304 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the "SFA"), (ii) to a relevant person pursuant to Section 305 of the SFA, or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES À SINGAPOUR :
Le présent document a été préparé à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une publicité ni comme une offre de vente ou d’achat ni une invitation à souscrire ou à acheter des participations au Fonds. Le présent document n’a pas été enregistré en tant que prospectus auprès de la Monetary Authority de Singapour. En conséquence, la responsabilité réglementaire au titre du SFA relative au contenu des
prospectus n’est pas d’application. Le présent document et tout autre contenu relatif à l’offre ou à la v ente, ou à une invitation à la souscription ou à l’achat de participations dans le Fonds ne peut pas être diffusé ou distribué à des personnes résidant à Singapour, sauf (i) à des
| TOP 1 0 IS S UE RS (% OF NAV ) |  |
| --- | --- |
| Flint Group | 1.99 |
| Virgin Media | 1.54 |
| Finastra | 1.43 |
| WS Audiology (fka Sivantos & Widex) | 1.29 |
| Altice USA, Inc | 1.12 |
| UKG Inc (fka Ultimate Software) | 1.07 |
| Syniverse Technologies | 1.06 |
| Veritas | 0.95 |
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. | 0.95 |
| Springer Nature | 0.92 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 1 0 P RINCIP AUX É M E TTE URS (% DE LA V NI) |  |
| --- | --- |
| Flint Group | 1,99 |
| Virgin Media | 1,54 |
| Finastra | 1,43 |
| WS Audiology (anc. Sivantos & Widex) | 1,29 |
| Altice USA, Inc | 1,12 |
| UKG Inc (fka Ultimate Software) | 1,07 |
| Syniverse Technologies | 1,06 |
| Veritas | 0,95 |
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. | 0,95 |
| Springer Nature | 0,92 |
| CHARACTERISTIC S  2 , 3 | BARINGS  GERM AN GROWTH FUND |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 84 |
| Active Share (%) | 57.50 |
| Off Benchmark (%) | 41.74 |
| Beta (Ex Ante) | 0.92 |
| Av. Market Cap (EURb) | 45.58 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| CARACTÉRISTIQ UES  2 , 3 | BARINGS  GERM AN GROWTH FUND |
| --- | --- |
| Nombre de positions | 84 |
| Part active (%) | 57,50 |
| Hors indice de référence (%) | 41,74 |
| Bêta (ex ante) | 0,92 |
| Cap. boursière moyenne (EURb) | 45,58 |
| TOP HOLDINGS  (% OF NAV )  3 |  |
| --- | --- |
| Linde | 8.65 |
| SAP | 6.27 |
| Deutsche Post | 5.00 |
| Allianz | 4.52 |
| Daimler | 4.09 |
| BASF | 3.63 |
| Merck KGaA | 3.54 |
| Hannover Rueck | 2.81 |
| LANXESS | 2.48 |
| Munich Reinsurance | 2.44 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| PRINCIPALES  POSITIONS  (% DE LA V NI)  3 |  |
| --- | --- |
| Linde | 8,65 |
| SAP | 6,27 |
| Deutsche Post | 5,00 |
| Allianz | 4,52 |
| Daimler | 4,09 |
| BASF | 3,63 |
| Merck KGaA | 3,54 |
| Hannover Rueck | 2,81 |
| LANXESS | 2,48 |
| Munich Reinsurance | 2,44 |
| CLASS J ACTIV E SHARE CLASSES |
| --- |
| Name | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| EUR ACC | IE00BG7PJ351 | BAGGJAE ID | 68528588 |
| USD ACC | IE00BG7PJ807 | BAGGJAU ID | 68528593 |
| GBP ACC | IE00BG7PJ575 | BAGGJAG ID | 68528590 |
| GBP INC | IE00BG7PJ799 | BAGGJIG ID | 68528592 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| CATÉGORIE  J CATÉGORI ES  D’ACTIONS  ACTIV ES |
| --- |
| Nom | ISIN | Bloomberg | Lipper |
| EUR ACC | IE00BG7PJ351 | BAGGJAE ID | 68528588 |
| USD ACC | IE00BG7PJ807 | BAGGJAU ID | 68528593 |
| GBP ACC | IE00BG7PJ575 | BAGGJAG ID | 68528590 |
| GBP INC | IE00BG7PJ799 | BAGGJIG ID | 68528592 |
Jun-20	Sep-20 Dec-20 Mar-21	Jun-21 North America	Europe	Rest of World
- Source: Barings, assets as of March 31, 2021.
- Source: Barings, number of prof essionals as of May 31, 2021.
- Based on market v alue of inv ested assets.
- Ratings based on Moody ’s methodology .

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Jui-20	Sep-20  Déc-20  Mar-21	Jui-21
Amérique du Nord  Europe  Reste du monde
- Source : Barings, actif s au 31 mars 2021.
- Source : Barings, nombre de prof essionnels au 31 mai 2021.
- Sur la base de la v aleur marchande des actif s inv estis.
- Notations basées sur la méthodologie de Moody ’s.
# FOR PERSONS DOMICILED IN COLOMBIA:
The material herein does not constitute a public offer in the Republic of Colombia. This document does not constitute a public offer in the Republic of Colombia. The offer of the fund is addressed to less than one hundred specifically identified investors. The fund may not be promoted or marketed in Colombia or to Colombian residents, unless such promotion and marketing is made in compliance with Decree 2555 of 2010 and other applicable rules and regulations related to the promotion of foreign funds in Colombia. The distribution of this document and the offering of shares may be restricted in certain jurisdictions. The information contained in this document is for general guidance only, and it is the responsibility of any person or persons in possession of this document and wishing to make application for shares to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. Prospective applicants for shares should inform themselves of any applicable legal requirements, exchange control regulations and applicable taxes in the countries of their respective citizenship, residence or domicile.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN COLOMBIE :
Le contenu du présent document ne constitue pas une offre publique en République de Colombie. Le présent document ne constitue pas une offre publique en République de Colombie. L’offre du fonds s’adresse à moins d’une centaine d’investisseurs spécifiquement identifiés. Le fonds ne peut être promu ou commercialisé en Colombie ou auprès de résidents colombiens, sauf si cette promotion et cette commercialisation ont lieu conformément au décret 2555 de 2010 ainsi qu’aux autres règles et règlements applicables en matière de promotion des fonds étrangers en Colombie. Il est possible que la distribution du présent document et l’offre d’actions fassent l’objet de restrictions dans certaines juridictions. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif uniquement, et il incombe à toute personne en possession du présent Prospectus ainsi qu’à tout investisseur potentiel de s’informer sur toutes les lois et réglementations applicables dans tous les pays pertinents et de les respecter. Les investisseurs potentiels sont invités à s’informer sur les exigences légales qui s’appliquent, les réglementations de contrôle des changes et les impôts applicables dans les pays où ils sont domiciliés ou dont ils sont citoyens ou résidents.
# FOR PERSONS DOMICILED IN MEXICO:
The securities offered hereby are not and will not be registered in the national securities registry (Registro Nacional De Valores) maintained by the Mexican Banking and Securities Commission (Comision Nacional Bancaria y De Valores “CNBV”). These securities may not be publicly offered or sold in Mexico without the applicability of an exemption for the private placement of securities pursuant to the Mexican Securities law. In making an investment decision, you should rely on your own review and examination of the fund / security. These securities are not being offered and may not be offered nor acquired within the territory of the United Mexican States. The information contained herein has not been reviewed or authorized by the CNBV. Any Mexican investor who acquires the securities does so at his or her own risk.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU MEXIQUE :
Les titres proposés dans le présent document ne sont pas et ne seront pas enregistrés au registre national des valeurs mobilières (Registro Nacional De Valores) tenu par la Commission mexicaine des banques et des valeurs mobilières (Comision Nacional Bancaria y De Valores "CNBV"). Ces titres ne peuvent être offerts au public ou vendus au Mexique sans que soit applicable une exemption pour le placement privé de titres en vertu de la loi mexicaine sur les valeurs mobilières. Pour prendre une décision d’investissement, vous êtes invité(e) à vous baser sur votre propre examen du fonds / titre. Ces titres ne sont pas offerts et ne peuvent être ni offerts ni acquis sur le territoire des États-Unis du Mexique. Les informations contenues dans le présent document n’ont pas été examinées ni autorisées par la CNBV. Tout investisseur mexicain acquérant les titres le fait à ses propres risques.
# FOR PERSONS DOMICILED IN PERU:
The Fund is not registered before the Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) and it is placed by means of a private offer. SMV has not reviewed the information provided to the investor. This document is only for the exclusive use of institutional investors in Peru and is not for public distribution.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU PÉROU :
Le Fonds n’est pas enregistré auprès de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Et il est placé au moyen d’une offre privée. La SMV n’a pas examiné les informations fournies à l’investisseur. Ce document est réservé à l’usage exclusif des investisseurs institutionnels au Pérou et n’est pas destiné à une diffusion publique.
| TOP 10 COUNTRIES (% OF NAV)  2 , 3 |
| --- |
| Mexico | 15.76 |
| India | 12.35 |
| Brazil | 11.13 |
| Greece | 3.09 |
| China | 4.82 |
| Peru | 4.18 |
| Indonesia | 4.16 |
| Ghana | 3.29 |
| Chile | 3.23 |
| United Arab Emirates | 3.16 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 PREM IERS PAYS (% DE LA VNI)  2 , 3 |  |
| --- | --- |
| Mexique | 15,76 |
| Inde | 12,35 |
| Brésil | 11,13 |
| Grèce | 3,09 |
| Chine | 4,82 |
| Pérou | 4,18 |
| Indonésie | 4,16 |
| Ghana | 3,29 |
| Chili | 3,23 |
| Émirats Arabes Unis | 3,16 |
| TOP HOLDINGS (% OF NAV )  3 |
| --- |
| ASR Nederland | 1.97 |
| IMCD | 1.96 |
| Euronext | 1.96 |
| SIG Combibloc | 1.87 |
| FinecoBank | 1.83 |
| Arcadis NV | 1.80 |
| Smurfit Kappa | 1.77 |
| ASM | 1.72 |
| Aalberts | 1.67 |
| Rexel | 1.64 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| P RINCIP ALE S P OS ITIONS (% DE LA V NI) 3 |
| --- |
| ASR Nederland | 1,97 |
| IMCD | 1,96 |
| Euronext | 1,96 |
| SIG Combibloc | 1,87 |
| FinecoBank | 1,83 |
| Arcadis NV | 1,80 |
| Smurfit Kappa | 1,77 |
| ASM | 1,72 |
| Aalberts | 1,67 |
| Rexel | 1,64 |
| FUND PERFORMANCE (%) | Class J EUR Acc (Gross of Fees) | Class J EUR Acc (Net of Fees) | Benchmark 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Year to Date | -28.04 | -28.49 | -25.27 |
| 1 Year | -22.84 | -23.47 | -22.41 |
| 3 Years | 0.09 | -0.73 | -1.44 |
| Since Inception | 2.58 | 1.74 | 2.02 |
| PAST PERFORMANCE DOES NOT PREDICT FUTURE RETURNS. An investment entails a risk of loss. Returns for periods greater than one year are annualized. If you are investing in a different currency to the base currency of the fund, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source: Morningstar/Barings: Performance figures are shown in EUR on a NAV per unit basis, with gross income reinvested. The Benchmark is used for risk management and performance comparison purposes. The investment manager has complete discretion in making investments and is not constrained by the Benchmark. 1.	The benchmark is HDAX® (Total Return) Index. HDAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG. *Morningstar Rating as of previous month end, please refer to page 3 for additional detail. |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PERFORMANCE (ROULEMENT) (%) | Classe J EUR Acc (Brut de frais) | Classe J EUR Acc (Net de frais) | Indice de référence 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cum. ann. | -28,04 | -28,49 | -25,27 |
| 1 an | -22,84 | -23,47 | -22,41 |
| 3 ans | 0,09 | -0,73 | -1,44 |
| Depuis la création | 2,58 | 1,74 | 2,02 |
| LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉDISENT PAS LES PROCHAINS RENDEMENTS. Un investissement implique un risque de perte. Les rendements sur des périodes supérieures à un an sont annualisés. Si vous investissez dans une devise autre que la devise de référence du fonds, vos rendements peuvent diminuer ou augmenter sous l'effet des fluctuations de change. Source : Morningstar/Barings : Les chiffres de performance sont présentés en EUR sur la base d’une VNI par part, les revenus bruts étant réinvestis. L’Indice de référence est utilisé à des fins de gestion des risques et de comparaison des performances. Le gestionnaire d’investissement dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu en matière d’investissements et n’est pas limité par l’Indice de référence. 1.	L’indice de référence est le HDAX® (Total Return). HDAX® est une marque déposée de Deutsche Börse AG. *Morningstar Ratings à la fin du mois précédent, veuillez vous référer à la page 3 pour plus de détails. |
| CHAR AC TERIS TICS  2 , 3 | BARINGS GERM AN GROW TH FUND |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 75 |
| Active Share (%) | 47.23 |
| Off Benchmark (%) | 24.96 |
| Tracking Error (%) (3Y Ann) | 6.27 |
| Information Ratio (3Y Ann) | 0.24 |
| Standard Deviation (3Y Ann) | 24.08 |
| Alpha (3Y Ann) | 2.16 |
| Beta (Ex Ante) | 0.88 |
| Av. Market Cap (EURb) | 44.72 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| CAR AC TÉ RIS TIQU ES  2 , 3 | BARINGS GERM AN GROW TH FUND |
| --- | --- |
| Nombre de positions | 75 |
| Part active (%) | 47,23 |
| Hors indice de référence (%) | 24,96 |
| Erreur de suivi (%) (3 ans Ann) | 6,27 |
| Ratio d’information (3 ans Ann) | 0,24 |
| Écart-type (3 ans Ann) | 24,08 |
| Alpha (3 ans Ann) | 2,16 |
| Bêta (ex ante) | 0,88 |
| Cap. Cap. boursière (EURb) | 44,72 |