#  Base data		 NAV per share	EUR 169.88
Total fund assets	EUR 135.98 m
Base currency	EUR
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBEQEUB LX Security code ISIN	LU1079019144 Security code CH24724669
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
75	
Fund management
50	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
25
0
-25
-50
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date15.07.2014
Launch Share class15.07.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
Total Expense Ratio	1.53% (30.06.2021)
p.a.
p.a.
p.a. launch
p.a.
Management fee	1.30%
| Fund | 18.49 | -4.91 | 1.57 | 11.15 | 27.86 | 12.36 | 10.37 | n.a. | 7.63 |  |  | Redemption: max. 3.00%2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 16.20 | -3.01 | 0.74 | 7.24 | 28.76 | 7.89 | 8.18 | n.a. | n.a. |  | Registered in | AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE |

Commission	Issue: max. 5.00%
| Rolling | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 30.09.2021 | - 30.09.2020 | - 30.09.2019 | - 30.09.2018 | - 30.09.2017 |
| Fund | 27.86 | 2.80 | 7.92 | 2.30 | 12.87 |
| BM | 28.76 | -7.76 | 5.74 | 1.47 | 16.26 |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#  Données principales		 VNI	EUR 169.88
Actif net du fonds	EUR 135.98 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	B (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBEQEUB LX Numéro de valeur ISIN	LU1079019144 Numéro de valeur CH24724669
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis15.07.2014
Introduction de part15.07.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND Total Expense Ratio	1.53% (30.06.2021) Commission de gestion 1.30%
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%2
Enregistrés en	AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès	SE
p.a.
p.a.
p.a. début,
| Fonds | 18.49 | -4.91 | 1.57 | 11.15 | 27.86  12.36 | 10.37 | n.a.	7.63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 16.20 | -3.01 | 0.74 | 7.24 | 28.76 | 7.89 | 8.18 | n.a. | n.a. | Les plus grandes positions	 |
|  |  |  |  |  |  |  | Titre |  | % |
| Perf. glissante | 30.09.2020 - 30.09.2021 | 30.09.2019 - 30.09.2020 | 30.09.2018	30.09.2017 - 30.09.2019 - 30.09.2018 | 30.09.2016 - 30.09.2017 |  | ASML Holding NV | NL | 5.47 |
| Fonds | 27.86 | 2.80 | 7.92	2.30 | 12.87 |  | Novo Nordisk A/S | DK | 4.35 |
| BM | 28.76 | -7.76 | 5.74	1.47 | 16.26 |  | Nestle SA | CH | 3.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | LVMH Moet Hennessy SA | FR | 3.56 |

p.a.
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.