# Main purchases / sales over the month (Source: Amundi)
| Purchases (Source: Amundi) |  |  |  | Sales (Source: Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amount | Weight |  |  | Amount | Weight |
| GBL/PERNOD RICARD 2.125% 11/25 CV | 600,000.00 | 1.18% |  | BRENNTAG 1.875% 12/22 CV | -253,965.94 | -0.52% |
| UBISOFT 2.375% 11/28 CV | 300,000.00 | 0.61% |  | ENGIE/GTT 0% 06/24 CV | -52,808.00 | -0.11% |
| Total | 900,000.00 | 1.79% |  | Total | -306,773.94 | -0.63% |

| Increasing positions (Source: Amundi) |  |  |  | Decreasing positions (Source: Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amount | Weight |  |  | Amount | Weight |
| SIKA AG 0.15% 06/25 CV | 1,543,578.57 | 3.07% |  | DELIVERY HERO 0.875% 07/25 CV | -383,136.14 | -0.78% |
| Total | 1,543,578.57 | 3.07% |  | ZALANDO 0.05% 08/25 CV | -343,864.52 | -0.70% |
|  | KORIAN 1.875% PERP CV | -236,000.00 | -0.48% |
| GEELY/VOLVO 0% 06/24 CV | -123,400.00 | -0.24% |
| AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | -112,885.99 | -0.23% |
| Total | -1,199,286.65 | -2.43% |

Information (Source: Amundi)
Legal structure	UCITS
Applicable law	under Luxembourg law
Management Company	Amundi Luxembourg SA
Fund manager	Amundi Asset Management
Custodian	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Share-class inception date	24/06/2011
Share-class reference currency	EUR
Type of shares	(A) Accumulation
(D) Distribution
ISIN code	(A) LU0568614670
(D) LU0568614753
Minimum first subscription / subsequent	5000000 Euros / 1 thousandth(s) of (a) share(s) Frequency of NAV calculation		Daily
Dealing times	Orders received each day D day before 2pm CET
Entry charge (maximum)	0.00%
Max. direct annual management fees (taxes incl.)	0.55% IAT
Maximum indirect annual management fees including taxes	-
Performance fees	Yes
Maximum performance fees rate (% per year)	20.00% %
Performance fees details	Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged
Exit charge (maximum)	0.00%
Ongoing charges	0.61% ( realized ) - 26/10/2021
Minimum recommended investment period	4 years
Benchmark index performance record	01/10/2020 : 100.00% REFINITIV CONVERTIBLE EUROPE FOCUS HEDGED EUR 02/02/2015 : 100.00% TR EUROPEAN FOCUS CONVERTIBLE HEDGED EURO
26/11/2007 : 100.00% TR EUROPEAN FOCUS CONVERTIBLE
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Principali acquisti / vendite del mese (Fonte : Amundi)
| Acquisti (Fonte : Amundi) |  |  |  | Vendite (Fonte : Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Importo | Peso |  |  | Importo | Peso |
| GBL/PERNOD RICARD 2.125% 11/25 CV | 600 000,00 | 1,18% |  | BRENNTAG 1.875% 12/22 CV | -253 965,94 | -0,52% |
| UBISOFT 2.375% 11/28 CV | 300 000,00 | 0,61% |  | ENGIE/GTT 0% 06/24 CV | -52 808,00 | -0,11% |
| Totale | 900 000,00 | 1,79% |  | Totale | -306 773,94 | -0,63% |

| Posizioni in aumento (Fonte : Amundi) |  |  |  | Posizioni in flessione (Fonte : Amundi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Importo | Peso |  |  | Importo | Peso |
| SIKA AG 0.15% 06/25 CV | 1 543 578,57 | 3,07% |  | DELIVERY HERO 0.875% 07/25 CV | -383 136,14 | -0,78% |
| Totale | 1 543 578,57 | 3,07% |  | ZALANDO 0.05% 08/25 CV | -343 864,52 | -0,70% |
|  | KORIAN 1.875% PERP CV | -236 000,00 | -0,48% |
| GEELY/VOLVO 0% 06/24 CV | -123 400,00 | -0,24% |
| AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | -112 885,99 | -0,23% |
| Totale | -1 199 286,65 | -2,43% |

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)
Forma Giuridica	OICVM
Diritto applicabile	di diritto lussemburghese
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Società di gestione delegata	Amundi Asset Management
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Data di lancio	24/06/2011
Valuta di riferimento della classe	EUR
Tipologia dei dividendi	(A) Az. ad Accumulazione
(D) Distribuzione
Codice ISIN	(A) LU0568614670
(D) LU0568614753
Sottoscrizione minima iniziale	5000000 Euro / 1 Millesimo di azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Ora limite di ricezione degli ordini	Istruzioni pervenute giornalmente G entro 14:00
Spese di sottoscrizone (massimo)	0,00%
Commissioni di gestione massima applicabile	0,55% T.I.
Commissione indiretta	-
Commissioni legate al rendimento	Si
Commissione di sovraperformance (% per anno)	20,00% %
Commissione di performance	Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged Spese di rimborso (massimo)		0,00%
Spese correnti	0,61% ( prelevati ) - 26/10/2021
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	4 anni
Performance storiche dell'indice di riferimento	01/10/2020 : 100.00% REFINITIV CONVERTIBLE EUROPE FOCUS HEDGED EUR 02/02/2015 : 100.00% TR EUROPEAN FOCUS CONVERTIBLE HEDGED EURO
26/11/2007 : 100.00% TR EUROPEAN FOCUS CONVERTIBLE
©2022 Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l’accuratezza, la completezza e l’aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall’uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.