# PROFILE
SFDR Fund Classification: Article 9
Domicile: Luxembourg Dividend Policy: Accumulation Fund Type: UCITS
140
120
100
80
09/20
02/21
02/22
31.1%
20.7%
02/23
Legal Form: SICAV
SICAV Name: Carmignac Portfolio Fiscal Year End: 31/12 Subscription/Redemption: Daily
Order Placement Cut-Off Time: Before 18:00 (CET/CEST)
Fund Inception Date: 30/06/1999 Date of 1st NAV: 24/08/2020 Base Currency: USD
Fund AUM: 696M€ / 738M$ (1)
Share class AUM: 0.57M$
NAV: 122.50$

## FUND MANAGER(S)
Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg	Reference Indicator
CUMULATIVE AND ANNUALIZED PERFORMANCE (as of 28/02/2023 - Net of fees)
Annualised
	Cumulative Performance (%)		Performance (%)
Mark Denham since 17/11/2016

## REFERENCE INDICATOR
Stoxx 600 (Reinvested Net Dividends).

## OTHER ESG CHARACTERISTICS
Since	1
1	Since
Since
Minimum % Taxonomy Alignment	0%
  30/12/2022	Month	Year	24/08/2020 	24/08/2020	
FW USD Acc Hdg	7.3	1.0	2.6	20.7		7.8	
Reference Indicator	8.7	1.9	4.4	31.1	11.4
Minimum % Sustainable Investments	80%
Principal Adverse Impact Indicators	Yes

## PERFORMANCE
| STATISTICS (%) |  |  | VAR |  |  | CONTRIBUTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Year |  | Fund VaR | 14.7% |  | Equity Portfolio | 1.1% |
| Fund Volatility | 23.3 |  | Indicator VaR | 13.1% |  | Equity Derivatives | -0.2% |
| Indicator Volatility | 19.3 |  |  |  |  | Total | 0.9% |
| Sharpe Ratio | 0.1 |  |  |  |  | Gross monthly performance |  |
| Beta | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Alpha | -0.1 |  |  |  |  |  |  |
| Calculation : Weekly basis |  |  |  |  |  |  |  |

* For the share class Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg. Risk Scale from the KID (Key Information Document). Risk 1 does not mean a risk-free investment. This indicator may change over time.
(1) Exchange Rate EUR/USD as of 28/02/2023.
| ASSET ALLOCATION |  |  | SECTOR BREAKDOWN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Equities | 98.5% |  |  | Healthcare |  | 38.8% |

Developed Countries	98.5%
Germany	15.1%
Belgium	3.4%
Denmark	18.3%
Spain	3.3%
France	20.4%
Ireland	3.1%
Netherlands	7.5%
United Kingdom	6.1%
Sweden	6.7%
Switzerland	14.6%
Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations	1.5%
Rebased weights
Information Technology
Industrials Financials Consumer Staples
Consumer Discretionary
Utilities Materials

## CAPITALISATION BREAKDOWN
Large (>10000 MEUR)
87.8%

## NET CURRENCY EXPOSURE OF THE FUND
EUR
53.8%
Mid (2000 - 10000 MEUR)	CHF
Rebased weights
Small (<2000 MEUR)
US Dollar
GBP
Latin America
Others

## TOP TEN
Name	Country	Sector	%
NOVO NORDISK AS	Denmark	Healthcare	8.0% SAP SE	Germany	Information Technology	6.4% LONZA GROUP AG	Switzerland	Healthcare	6.0% L'OREAL SA	France	Consumer Staples	4.9% SCHNEIDER ELECTRIC SA	France	Industrials	4.8% ASML HOLDINGS	Netherlands  Information Technology	4.6% ALCON	Switzerland	Healthcare	4.3%
ASSA ABLOY	Sweden	Industrials	4.2%
PUMA	Germany	Consumer Discretionary	4.0%
ARGENX SE	Belgium	Healthcare	3.4%
Total	50.7%

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# PROFILO
Classificazione SFDR: Articolo 9 Domiciliazione: Lussemburgo Destinazione dei proventi: Capitalizzazione Tipo di Fondo: UCITS
Forma giuridica: SICAV
Nome SICAV: Carmignac Portfolio
Chiusura dell'esercizio: 31/12 Sottoscrizione/Rimborso: Giorno lavorativo Termine ultimo accettazione ordini: entro le
120
100
80
09/20
02/21
02/22
20.7%
02/23
ore 18:00 (CET/CEST)
Data di lancio del Fondo: 30/06/1999
Data primo NAV: 24/08/2020
Valuta di quotazione: USD
Patrimonio Gestito del Fondo: 696M€ / 738M$ (1)
Patrimonio Gestito del Fondo: 0.57M$
NAV: 122.50$
Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg	Indice di riferimento
PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALIZZATE (al 28/02/2023 - al netto delle commissioni)
Performance
	Rendimenti cumulati (%)		annualizzate (%)

## GESTORE DEL FONDO
Mark Denham dal 17/11/2016

## INDICE DI RIFERIMENTO
Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti).
|  | Dal 30/12/2022 | 1 Mese | 1 anno | Dal 24/08/2020 |  | Dal 24/08/2020 | ALTRE CARATTERISTICHE ESG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW USD Acc Hdg | 7.3 | 1.0 | 2.6 | 20.7 |  | 7.8 | % Minima di allineamento alla tassonomia	0% |
| Indice di riferimento | 8.7 | 1.9 | 4.4 | 31.1 |  | 11.4 | % Minima di investimenti sostenibili	80% Principali impatti negativi considerati	Sì |


## CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE LORDA
| STATISTICHE (%) |  |  | VAR |  |  | MENSILE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 anno |  | VaR % Fondo | 14.7% |  | Portafoglio azionario | 1.1% |
| Volatilite del fondo | 23.3 |  | VaR % Indice | 13.1% |  | Derivati Azioni | -0.2% |
| volatilità dell'indicatore | 19.3 |  |  |  |  | Totale | 0.9% |
| Ratio di Sharpe | 0.1 |  |  |  |  | Gross monthly performance |  |
| Beta | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Alfa | -0.1 |  |  |  |  |  |  |
| Calcolo: base mensile |  |  |  |  |  |  |  |

* Per Carmignac Portfolio Grande Europe FW USD Acc Hdg. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. (1) Tasso di cambio EUR/USD al 28/02/2023.
| RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS |  |  | RIPARTIZIONE PER SETTORE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni | 98.5% |  | Healthcare |  |  | 38.8% |
| Paesi sviluppati | 98.5% |  | Settore IT |  | 23.0% |  |

Germania	15.1%
Belgio	3.4%
Danimarca	18.3%
Spagna	3.3%
Francia	20.4%
Irlanda	3.1%
Paesi Bassi	7.5%
Regno Unito	6.1%
Svezia	6.7%
Svizzera	14.6%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	1.5%
I pesi ribilanciati su base 100
Industria Finanza
Beni di consumo Beni voluttuari Servizi Pubblici
Materiali
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE	ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandi (>10000 MEUR) |  | 87.8% |  | EUR |  |  |  | 53.8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie (2000 - 10000 MEUR) | 8.9% |  |  | CHF |  | 14.5% |  |  |
| Piccole (<2000 MEUR) | 3.4% |  |  | USD | 0.8% |  |  |  |
| I pesi ribilanciati su base 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GBP | 6.0% |  |  |  |
|  |  |  |  | America Latina | 0.0% |  |  |  |
|  |  |  |  | Altre |  |  | 24.8% |  |
| TOP TEN POSIZIONI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome	Paese | Settore | % |  |  |  |  |  |  |
| NOVO NORDISK AS	Danimarca | Healthcare | 8.0% |  |  |  |  |  |  |
| SAP SE	Germania | Settore IT | 6.4% |  |  |  |  |  |  |
| LONZA GROUP AG	Svizzera | Healthcare | 6.0% |  |  |  |  |  |  |
| L'OREAL SA	Francia | Beni di consumo | 4.9% |  |  |  |  |  |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA	Francia | Industria | 4.8% |  |  |  |  |  |  |
| ASML HOLDINGS	Paesi Bassi | Settore IT | 4.6% |  |  |  |  |  |  |
| ALCON	Svizzera | Healthcare | 4.3% |  |  |  |  |  |  |
| ASSA ABLOY	Svezia | Industria | 4.2% |  |  |  |  |  |  |
| PUMA	Germania | Beni voluttuari | 4.0% |  |  |  |  |  |  |
| ARGENX SE	Belgio | Healthcare | 3.4% |  |  |  |  |  |  |
| Totale |  | 50.7% |  |  |  |  |  |  |