OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance
Fund Manager
Christine Clet-Messadi (since 04/01/2008)
| Since Inception ¹ 150 |  |  |  |  | 150 | Annual Performance (%) ¹ | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 07/19 | 02/20 | 08/20 | 02/21 | 08/21 | 02/22 |  |  |  |

n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2019 2020 2021
| Fund | -9.46 | -5.51 | -5.29 | -8.10 | 6.70 | 16.49 | 6.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -8.54 | -5.92 | -3.22 | -5.96 | 9.98 | 16.22 | 5.95 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performance
Gérant
Christine Clet-Messadi (depuis 1/4/2008)
| depuis la création ¹ 150 |  |  |  | 150 | Performance annuelle (%) ¹ | Fonds hors frais | Indice de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | d’entrée | référence |
| 125 |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 7/19	2/20 | 8/20 | 2/21 | 8/21 | 2/22 |  |  |  |

n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Historique de performance (%) ¹
p.a.
| 2019 | 2020 2021 |
| --- | --- |
| 5,83 | 0,70 20,73 |
| 6,43 | -3,20 23,34 |

YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
| Fonds | -9,46 | -5,51 | -5,29 | -8,10 | 6,70 | 16,49 | 6,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. | -8,54 | -5,92 | -3,22 | -5,96 | 9,98 | 16,22 | 5,95 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
France	27.0
Corporate
89.4
Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
Italy Spain Germany
United Kingdom
Ireland Portugal Greece, Cyprus
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
0.5
0.2
0.1
1.8
2.3
0.8
1.4
7.9
7.6
7.4
11.7
11.0
9.7
10.5
Governments Emerging Markets
Cash
0.0
1.8
0.7
1.7
0.0
7.1
99.3
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
France	27,0
Emprunts d'entreprises
89,4
PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie
Italie Espagne Allemagne Royaume-Uni
Irlande Portugal Grèce, Chypre
Eur. de l'Est développés Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
0,5
0,2
0,1
1,8
2,3
0,8
1,4
7,9
7,6
7,4
11,7
11,0
9,7
10,5
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Liquidité
0,0
1,8
0,7
1,7
0,0
7,1
99,3
0	10	20	30
# Risk/ Return Ratios ¹
Alpha (%) Sharpe ratio ⁴ Volatility (%) ⁵ Max. Loss (%)
1 Year	5 Years
| – |
| --- |
| 0.23 |
| 5.86 |
| -13.62 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 1 an | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 7,30 | – |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 2,07 | 0,23 |
| Volatilité (%) ⁵ | 3,53 | 5,86 |
| Perte max. (%) | -1,49 | -13,62 |

Banque dépositaire Date de lancement Actifs sous gestion Actifs nets de la part Clôture de l'exercice
Capitalisation des revenus au 31/12/2017
Montant min. d'investissement (VP) Autorisation de commercialisation
# Portfolio Structure ⁶
Eurozone volatility history (%) ⁷
Top 10 Holdings (%)
100	100
75	75
| 50 | 50 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022 | 2.82 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2022 | 2.40 |
|  |  |  |  |  |  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.000% 23.05.2023 | 2.26 |
| 25 |  |  |  |  | 25 | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022 | 2.26 |
|  |  |  |  |  |  | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.10.2022 | 2.26 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | Total | 26.15 |
| 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 |  |  |

n
Eurozone equity volatility ⁸ 
n
real. Vol. (DJ Euro Stoxx 50)
US volatility history (%) ⁷	Regional allocation of variance swaps as at month end (%)
100
75
100
75
Europe North America
Others
50	50
25	25
0
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
0
01/22
n
US equity volatility ⁹ 
n
real. Vol. (S&P 500)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Structure du fonds ⁶
Évolution de la volatilité dans la zone euro en % ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
100	100
75	75
| 50 | 50 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022 | 2,82 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2022 | 2,40 |
|  |  |  |  |  |  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.000% 23.05.2023 | 2,26 |
| 25 |  |  |  |  | 25 | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022 | 2,26 |
|  |  |  |  |  |  | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.10.2022 | 2,26 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | Total | 26,15 |
| 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |  |  |

n
Volatilité des actions dans la zone euro ⁸ 
n
real. Vol. (DJ Euro Stoxx 50)
Évolution de la volatilité Amérique en % ⁷	Répartition régionale des swaps de variance en fin de mois en %
100
75
100
75
Europe Amérique du Nord
Autres
50	50
25	25
0
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
0
1/22
n
Volatilité des actions aux USA ⁹ 
n
real. Vol. (S&P 500)
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 8 Holdings (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.11.2022 | 6.65 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 6.05 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 6.03 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 6.02 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 5.43 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5.43 |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.09.2022 | 5.14 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.11.2022 | 4.84 |
| Total	45.59 |

Equities	70.3
Bonds Cash
4.3
25.4
0	20	40	60	80
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	8 principales lignes du fonds (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.11.2022 | 6,65 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 6,05 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 6,03 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 6,02 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 5,43 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5,43 |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.09.2022 | 5,14 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.11.2022 | 4,84 |
| Total	45,59 |

Actions	70,3
Obligations Liquidités
4,3
25,4
0	20	40	60	80
n
Fonds
# Investment Objective
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  | 200 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  |  | 04/05/2019 - 02/29/2020 | 6.20 | – |
|  |  |  |  |  | 02/29/2020 - 02/28/2021 | 49.86 | 30.25 |
| 150 |  |  |  | 150 | 02/28/2021 - 02/28/2022 | -1.33 | 7.81 |
| 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 04/19	08/19 | 02/20	08/20 | 02/21 | 08/21 | 02/22 |  |  |  |

The fund invests in the global equity markets with a focus on companies that are substantially engaged in the area of animal well-being and pet supplies. The fund's investment objective is to attain capital growth over the long term.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Objectif d'investissement
| 5/4/2019 - 29/2/2020 | 6,20	– |
| --- | --- |
| 29/2/2020 - 28/2/2021 | 49,86	30,25 |
| 28/2/2021 - 28/2/2022 | -1,33	7,81 |

| Performance depuis la création ¹ |  |  |  |  |  | Performance annuelle (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  |  | 200 |  | Fonds hors frais d’entrée | Indice de référence |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4/19	8/19 | 2/20 | 8/20 | 2/21 | 8/21 | 2/22 |  |  |  |

Le fonds investit sur les marchés boursiers mondiaux en mettant l’accent sur des sociétés qui sont fortement engagées dans le domaine du bien-être animal et des produits pour animaux domestiques. L’objectif d’investissement du fonds est la croissance du capital à long terme.
n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100)
Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
-0.4
0.8
0.0
4.1
0.0
1.5
0.0
0.3
0.0
0.0
12.1
21.2
22.4
20.2
59.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
-0,4
0,8
0,0
4,1
0,0
1,5
0,0
0,3
0,0
0,0
12,1
21,2
22,4
20,2
59,2
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets
Others
1.1
0.0
0.6
0.0
98.3
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5.62 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE FP CONV FIX 0.500% 02.12.2022 | 4.63 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 4.32 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4.15 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4.15 |
| CARREFOUR SA CONV ZERO 27.03.2024 FR0013326204 | 4.04 |
| ARCHER OBLIGAT KER CONV ZERO 31.03.2023 | 3.49 |
| CITIGROUP GLOB L TKA CONV FIX 0.500% 04.08.2023 | 3.18 |
| QIAGEN NV QGEN CONV ZERO 17.12.2027 | 3.18 |
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 3.06 |
| Total	39.82 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A
6.2
6.8
France	22.5
BBB
Others
12.9
16.2
80.9
77.0
United Kingdom Netherl., Belg., Austria
Spain Italy Germany
Switzerland, Scandinavia Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
2.0
3.1
2.0
6.0
6.6
10.6
8.9
8.6
12.6
17.2
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Marchés émergents
Autres
1,1
0,0
0,6
0,0
98,3
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,62 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE FP CONV FIX 0.500% 02.12.2022 | 4,63 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 4,32 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4,15 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4,15 |
| CARREFOUR SA CONV ZERO 27.03.2024 FR0013326204 | 4,04 |
| ARCHER OBLIGAT KER CONV ZERO 31.03.2023 | 3,49 |
| CITIGROUP GLOB L TKA CONV FIX 0.500% 04.08.2023 | 3,18 |
| QIAGEN NV QGEN CONV ZERO 17.12.2027 | 3,18 |
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 3,06 |
| Total	39,82 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
A
6,2
6,8
France	22,5
BBB
Autres
12,9
16,2
80,9
77,0
Royaume-Uni PB., Belg., Autriche
Espagne
Italie Allemagne
Suisse, Scandinavie Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
2,0
3,1
2,0
6,0
6,6
10,6
8,9
8,6
12,6
17,2
0	20	40	60	80	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
Information Technology
Financials Industrials
17.0
16.4
15.7
17.7
14.3
15.2
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Materials Health Care
Consumer Discretionary
Energy Real Estate
Others
1.3
1.6
1.3
2.0
0.7
3.5
8.0
13.3
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5.28 |
| --- | --- |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3.41 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3.32 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 3.23 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.10 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2.98 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2.94 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 2.75 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.72 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 2.57 |
| Total	32.30 |

12.9
13.1
12.4
11.7
10.3
11.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
| Front-end load (%) ⁷ | 5.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | 2.25 |
| TER (%) ⁸ | 2.29 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure du fonds ⁶
par secteur en %
Techn. de l'Information (TI)
Financières Industrie
17,0
16,4
15,7
17,7
14,3
15,2
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Consom. discrétionnaire
Energie Immobilier
Autres
1,3
1,6
1,3
2,0
0,7
3,5
8,0
13,3
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5,28 |
| --- | --- |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3,41 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3,32 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 3,23 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,10 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2,98 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2,94 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 2,75 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 2,72 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 2,57 |
| Total	32,30 |

12,9
13,1
12,4
11,7
10,3
11,4
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
| Frais d'entrée en % ⁷ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | 2,25 |
| TFE en % ⁸ | 2,29 |
# Opportunities
+ Interest income on bonds, capital gains opportunities on declining market yields
+ Focus on achieving an absolute return
+ Currency gains against investor currency possible
+ Broad diversification across numerous securities
+ Potential additional returns from single security analysis and active management
+ Derivatives may be used for adjusting the portfolio structure and for hedging purposes

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Opportunités
+ Paiement courant des intérêts sur les obligations, possibilité de plus- values en cas de baisse de rendement du marché
+ Priorité à la réalisation d’un rendement absolu
+ Gains de change possibles face à la devise des investisseurs
+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
+ Des produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d’ajustement de la structure du portefeuille et de couverture
# Portfolio Structure ⁷
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives)
Top 10 Holdings (%)
EUR	59.9
USD JPY GBP CHF HUF CAD AUD SEK
Others
2.7
2.3
2.0
1.2
1.2
0.7
0.5
0.7
29.0
Currency weights (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Allocation over time (%) ⁸
| EUR |  |  | 53.4 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 37.3 |  | 125 | 125 |
| JPY | 2.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 2.3 |  |  |  |  |
| CHF | 1.4 |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0.7 |  |  |  |  |
| SEK | 0.5 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.3 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 |

0	15	30	45	60
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash Equity SAA
n

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Structure du fonds ⁷
Ventilation par devise en % (incl. Dérivés de change)
10 principales lignes du fonds (%)
| EUR |  |  | 59,9 | ALLIANZ COMMODITIES-I EUR | 5,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR | 3,48 |
| USD |  | 29,0 |  | MICROSOFT CORP | 3,06 |
| JPY | 2,7 |  |  | AMAZON.COM INC | 2,21 |
| GBP | 2,3 |  |  | ALLIANZ CHINA A OPORT-WTEUR | 1,88 |
| CHF | 2,0 |  |  | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 1,56 |
| HUF | 1,2 |  |  | TESLA INC | 1,45 |
| CAD | 1,2 |  |  | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 1,44 |
|  |  |  |  | NVIDIA CORP | 1,09 |
| AUD | 0,7 |  |  | ALPHABET INC-CL A | 1,04 |
| SEK | 0,5 |  |  | Total | 22,88 |
| Autres | 0,7 |  |  |  |  |

0	15	30	45	60
n
Fonds
pondération des devises en %
Allocation sur la durée en % ⁸
| EUR |  |  | 53,4 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  | 37,3 |  | 125 | 125 |
| JPY | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |
| GBP | 2,3 |  |  |  |  |
| CHF | 1,4 |  |  | 75 | 75 |
| CAD | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 |
| AUD | 0,7 |  |  |  |  |
| SEK | 0,5 |  |  | 25 | 25 |
| DKK | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,3 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 |

0	15	30	45	60
n
Fonds
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité Actions dans la SAA
n
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 140 | 140 |
| 120 | 120 |
| 100 | 100 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance |  |
| --- | --- |
| depuis la création ¹ 140 | 140 |
| 120 | 120 |
| 100 | 100 |
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets Governments
1.3
2.5
0.1
0.0
98.6
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 7.20 |
| --- | --- |
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 5.19 |
| STMICROELECTRON A CONV ZERO 04.08.2025 | 5.09 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4.48 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4.47 |
| CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 | 4.29 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 4.11 |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3.98 |
| INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 | 3.89 |
| EDENRED EDEN CONV ZERO 06.09.2024 | 3.46 |
| Total	46.16 |

97.5
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
A
3.3
9.0
France	17.9
BBB
Others
19.3
20.1
71.0
77.4
United Kingdom Netherl., Belg., Austria
11.4
17.4
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark
| Italy |  |  |  | 10.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spain |  |  |  | 9.6 |
| Germany |  |  | 5.7 |  |
| Switzerland, Scandinavia |  | 2.6 |  |  |
| Emerging Markets |  |  | 5.3 |  |
| Developed ex Europe |  |  |  |  | 19.2 |
| Lux., Offshore Domiciles |  | 2.2 |  |  |  |
| Cash, Other, NA | -1.5 |  |  |  |  |

-10	0	10	20
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Marchés émergents Emprunts d'Etat
1,3
2,5
0,1
0,0
98,6
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 7,20 |
| --- | --- |
| AMERICA MOVIL BV CONV ZERO 02.03.2024 | 5,19 |
| STMICROELECTRON A CONV ZERO 04.08.2025 | 5,09 |
| SAGERPAR CONV ZERO 01.04.2026 | 4,48 |
| PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.2026 | 4,47 |
| CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 | 4,29 |
| NEXI . CONV ZERO 24.02.2028 | 4,11 |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3,98 |
| INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 | 3,89 |
| EDENRED EDEN CONV ZERO 06.09.2024 | 3,46 |
| Total	46,16 |

97,5
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
A
3,3
9,0
France	17,9
BBB
Autres
19,3
20,1
71,0
77,4
Royaume-Uni PB., Belg., Autriche
Italie Espagne Allemagne
Suisse, Scandinavie Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
-1,5
2,6
2,2
5,7
5,3
11,4
10,2
9,6
17,4
19,2
0	20	40	60	80
n
Fonds  
n
Indice de référence
-10	0	10	20
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Emerging Markets Governments
1.3
2.5
0.1
0.0
98.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (exprimé en fonction de la duration)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises Marchés émergents Emprunts d'Etat
1,3
2,5
0,1
0,0
98,6
Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 8 Holdings (%)
Information Technology
Financials Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
5.0
6.6
10.2
14.6
13.5
15.8
20.2
18.9
24.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Structure du fonds ⁹
par secteur en %
8 principales lignes du fonds (%)
Techn. de l'Information (TI)
Financières Services de communication Consom. discrétionnaire
10,2
14,6
13,5
20,2
18,9
24,0
# Portfolio Structure ⁶
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Top 10 Holdings (%)
AA A BBB BB B
< B
Others Cash
0.5
0.0
2.3
0.0
0.4
0.0
0.5
0.0
1.2
0.0
19.1
21.1
21.3
19.7
54.7
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5.79 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1.11 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 1.03 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 0.97 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0.95 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0.93 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA FIX TO FLOAT 4.496% 30.04.2079 | 0.87 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | 0.85 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 0.79 |
| UPC HOLDING BV REGS FIX 3.875% 15.06.2029 | 0.77 |
| Total	14.06 |

59.2
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Asset Allocation Breakdown (%)
Bonds	93.4
Funds Cash
5.8
0.8
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
10 principales lignes du fonds (%)
AA A BBB BB B
< B
Autres Liquidité
0,5
0,0
2,3
0,0
0,4
0,0
0,5
0,0
1,2
0,0
19,1
21,1
21,3
19,7
54,7
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 5,79 |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | 1,11 |
| ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | 1,03 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 4.375% 14.03.2198 | 0,97 |
| TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | 0,95 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 0,93 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA FIX TO FLOAT 4.496% 30.04.2079 | 0,87 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | 0,85 |
| ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | 0,79 |
| UPC HOLDING BV REGS FIX 3.875% 15.06.2029 | 0,77 |
| Total	14,06 |

59,2
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Obligations	93,4
Fonds Liquidités
5,8
0,8
0	25	50	75	100
n
Fonds
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
AAA A BBB BB B
Others Cash
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
7.3
0.0
28.6
32.0
25.2
100.0
0	25	50	75	100

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
AAA A BBB BB B
Autres Liquidité
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
0,0
7,3
0,0
28,6
32,0
25,2
100,0
0	25	50	75	100