# What is this product?
## Type

## Aegon Investment Grade Global Bond Fund is a sub-fund of Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Term
The term of the Fund is unlimited and therefore there is no maturity date. The Fund Manager / Manufacturer may decide to terminate the Fund unilaterally as set out in the Prospectus of the Funds. Situations that give rise to an automatic termination are not foreseen in the Funds Prospectus, but may be foreseen by laws and regulations applicable to the Fund.

## Objective: to maximise total return (income plus capital).

## Policy: invests primarily in investment grade (lower risk) bonds issued by companies and governments worldwide. The Fund may also invest in:
- Cash, deposits and money market instruments (a form of debt security).
- Up to 20% in high yield (higher risk) bonds issued by companies and governments.

Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.

## The Fund is actively managed.

## The Fund may use investment techniques to manage risks and costs. These techniques include 'hedging' (using derivatives to reduce the risk associated with:
(i) making investments in other currencies: or (ii) interest rates changing). Up to 20% of the Fund may not be 'hedged' i.e. the Fund is exposed to the risks of investing in another currency for this portion.
Target benchmark: The Investment Manager expects that the fund will return performance exceeding Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged) (the "Target Benchmark) on an annualised basis over a rolling period 36 month period, net of fees. Although the Fund expects to reach this level of performance, there is no guarantee that this will be achieved. The Fund's capital is at risk meaning that the Fund could suffer a decrease in value at any time. The
duration of the Fund's portfolio is limited to no greater than plus or minus three years relative to the duration of the Target Benchmark. This notwithstanding, there will be deviation between the Fund's portfolio holdings and those of the Target Benchmark and this deviation may be significant. For currency hedged share classes, the benchmark is shown in the share currency.

## Other information:You can buy, sell or exchange the Fund's shares on any business day (see 'Key Information for Buying and Selling' in the Fund Supplement to the Prospectus for more information).
Note: the currency of this share class is different from the base currency of the Fund. We use investment techniques which aim to eliminate the impact of exchange rate changes between the share class currency and the currency of the Fund. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc operates two different methods of hedging share classes. Full details of these can be found in the Prospectus. Income the Fund receives will be paid out every three months.

## Intended retail investor
The Fund is designed for retail and institutional investors seeking pooled exposure to the investment grade global bond market and who are comfortable with a medium level of investment risk. Share prices will fluctuate and may fall significantly in value. It is important to understand that the fund should be viewed as a medium to long term investment. The Fund may not be appropriate for investors who plan to invest in the short term.

## The Depositary of the Fund is Citibank Depositary Services Ireland Limited.
Further information about the Fund and copies of the Prospectus, Supplement, latest Annual and Semi-Annual Reports of the Company can be obtained free of charge from our website (www.aegonam.com) or by calling +353 1 622 4493. These documents are available in English.

## The prices of shares will be published daily on our website (www.aegonam.com).

Translation (ENFR, 2023-10-05):
# En quoi consiste ce produit ?
## Type

## Aegon Investment Grade Global Bond Fund est un compartiment de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

## Durée
La durée du Fonds est illimitée ; il n'y a donc pas de date d'échéance. Le Gestionnaire / Initiateur du Fonds peut décider unilatéralement de résilier le Fonds, comme décrit dans le Prospectus des Fonds. Les situations qui donnent lieu à une résiliation automatique ne sont pas prévues dans le Prospectus des Fonds, mais peuvent être prévues par les lois et règlements applicables au Fonds.

## Objectif : optimiser le rendement total (revenu plus capital).
Politique : investir principalement dans des obligations de qualité investissement (risque plus faible) émises par des entreprises et des gouvernements dans le monde entier. Le Fonds peut également investir dans :
- Espèces, dépôts et instruments du marché monétaire (une forme de garantie de la dette).
- Jusqu'à 20 % en obligations à haut rendement (risque plus élevé) émises par desentreprises et des gouvernements.

Dans les limites définies ci-dessus, le Fonds peut sélectionner les investissements de son choix et n'est pas contraint par un secteur spécifique. Il peut également détenir un éventail limité d'autres investissements et n'est pas limité par un indice de référence ou un indice.

## Le Fonds fait l'objet d'une gestion active.
Le Fonds peut recourir à des techniques d'investissement pour gérer les risques et les coûts. Ces techniques comprennent la « couverture » (utilisation des instruments dérivés pour réduire le risque associé à :
(i) la réalisation d'investissements dans d'autres devises ; ou (ii) la modification des taux d'intérêt). Jusqu'à 20 % du Fonds ne peuvent pas être « couverts », c'est-à- dire que le Fonds est exposé aux risques liés à l'investissement dans une autre devise pour cette partie.
Indice de référence cible : Le Gestionnaire d'investissement vise une performance du fonds supérieure à celle de l'indice Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged) (l'« Indice de référence cible ») sur une base annualisée nette de frais sur une période de 36 mois consécutifs. Bien que le Fonds s'attende à atteindre ce niveau de performance, mais rien ne peut garantir que ce sera le cas. Le capital du Fonds est exposé au risque, ce qui signifie que le Fonds
peut subir une perte de valeur à tout moment. La durée du portefeuille du Fonds est limitée à un maximum de plus ou moins trois ans par rapport à la durée de l'Indice de référence cible. Néanmoins, il y aura un écart entre les participations du portefeuille du Fonds et celles de l'Indice de référence cible, et cet écart peut être important. Pour les catégories d'actions couvertes contre le risque de change, l'indice de référence est indiqué dans la devise de l'action.
Autres informations :Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de tout jour ouvrable (veuillez consulter « Informations clés pour l'achat et la vente » dans le Supplément du Fonds au Prospectus pour de plus amples informations).
Remarque : la devise de cette catégorie d'actions est différente de la devise de référence du Fonds. Nous utilisons des techniques d'investissement qui visent à éliminer l'impact des changements de taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise du Fonds. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc emploie deux méthodes différentes de couverture des catégories d'actions. Tous les renseignements figurent dans le Prospectus. Le revenu perçu par le Fonds sera distribué trimestriellement.

## Investisseur de détail visé
Le Fonds est conçu pour les investisseurs de détail et institutionnels cherchant une exposition commune au marché obligataire mondial de qualité investissement et qui sont à l'aise avec un niveau moyen de risque de placement. Le cours des actions fluctuera et pourrait chuter considérablement en valeur. Il est important de comprendre que le fonds devrait être considéré comme un investissement à moyen et à long terme. Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient d'investir à court terme.

## Le Dépositaire du Fonds est Citibank Depositary Services Ireland Limited. D'autres informations relatives au Fonds et des exemplaires du Prospectus, du

## Supplément, des derniers Rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être

## obtenus gratuitement sur notre site Internet (www.aegonam.com) ou en appelant au +353 1 622 4493. Ces documents sont disponibles en anglais.

## Les cours des actions seront publiés quotidiennement sur notre site Internet (www.aegonam.com).