OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- - 2 Years  1.5
- - 3 Years
- - 4 Years
- - 5 Years
- - 10 YearsOthers3.90.88.919.165.80	15	30	45	60	75nFundRating Breakdown - High Yield (%) ⁶

Translation (ENFR, 2022-09-30):
- à 2 ans  1,5
- à 3 ans
- à 4 ans
- à 5 ans
- à 10 ansAutres3,90,88,919,165,80	15	30	45	60	75nFondsRépartition par notations – Haut rendement en % ⁶
# Fund Manager
David Newman (since 10/01/2018)
Richard House (since 10/01/2018)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)
| 05/11/2017 - 01/31/2018 | -0.07	– |
| --- | --- |
| 01/31/2018 - 01/31/2019 | -2.85	– |
| 01/31/2019 - 01/31/2020 | 5.88	– |
| 01/31/2020 - 01/31/2021 | 4.13	-0.22 |
| 01/31/2021 - 01/31/2022 | -2.97	-0.69 |
| 01/31/2022 - 01/31/2023 | -7.39	-0.11 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Gérant
David Newman (depuis 1/10/2018)
Richard House (depuis 1/10/2018)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
| 11/5/2017 - 31/1/2018 | -0,07	– |
| --- | --- |
| 31/1/2018 - 31/1/2019 | -2,85	– |
| 31/1/2019 - 31/1/2020 | 5,88	– |
| 31/1/2020 - 31/1/2021 | 4,13	-0,22 |
| 31/1/2021 - 31/1/2022 | -2,97	-0,69 |
| 31/1/2022 - 31/1/2023 | -7,39	-0,11 |
# Investment Objective
The fund concentrates on the stocks of companies domiciled in the USA. Depending on the market situation, fund management may follow different investment styles when selecting single stocks or may broadly diversify the underlying investment style orientations. The fund's investment objective is to attain capital growth over the long-term and to promote investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds se concentre sur les actions de sociétés domiciliées aux États-Unis. En fonction de la situation du marché, l’équipe de gestion du fonds peut suivre différents styles d’investissement lors de la sélection de titres individuels ou diversifier de manière générale les orientations des styles d’investissement sous-jacents. L’objectif d’investissement du fonds est de générer une appréciation du capital sur le long terme et d’encourager les investissements qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Sweden Switzerland Denmark
China Germany France Australia Canada Others
6.1
1.0
4.9
2.8
3.9
0.8
3.7
0.2
3.7
2.6
2.1
3.0
2.0
2.3
1.5
3.2
1.0
16.7
71.1
67.5
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Suède Suisse Danemark
Chine Allemagne
France Australie Canada Autres
6,1
1,0
4,9
2,8
3,9
0,8
3,7
0,2
3,7
2,6
2,1
3,0
2,0
2,3
1,5
3,2
1,0
16,7
71,1
67,5
0	20	40	60	80
# Portfolio Structure ⁶
Sector Breakdown (%)
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1.75 |
| --- | --- |
| MATSON INC | 1.65 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1.53 |
| TERRENO REALTY CORP | 1.50 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 1.41 |
| ICF INTERNATIONAL INC | 1.40 |
| ITT INC | 1.39 |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 1.36 |
| WIDEOPENWEST INC | 1.35 |
| CLEAN HARBORS INC | 1.32 |
| Total	14.66 |

Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Financials
Consumer Discretionary
11.9
11.1
9.6
11.0
10.6
14.6
14.2
18.8
22.3
Materials Real Estate
8.8
7.7
6.8
12.9
Consumer Staples
Energy Others
4.8
4.4
3.7
4.5
6.3
6.2
10.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany France Taiwan Switzerland Australia Norway Others
5.0
5.7
3.6
1.9
2.9
1.2
2.6
0.0
2.6
1.8
1.6
3.5
1.3
0.8
11.2
10.3
10.3
15.6
58.9
59.1
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1,75 |
| --- | --- |
| MATSON INC | 1,65 |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,53 |
| TERRENO REALTY CORP | 1,50 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 1,41 |
| ICF INTERNATIONAL INC | 1,40 |
| ITT INC | 1,39 |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 1,36 |
| WIDEOPENWEST INC | 1,35 |
| CLEAN HARBORS INC | 1,32 |
| Total	14,66 |

10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Techn. de l'Information (TI)
Santé Financières
Consom. discrétionnaire
11,9
11,1
9,6
11,0
10,6
14,6
14,2
18,8
22,3
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier
8,8
7,7
6,8
12,9
Biens de consommation de
base
Energie Autres
4,8
4,4
3,7
4,5
6,3
6,2
10,0
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne
France Taïwan Suisse Australie Norvège Autres
5,0
5,7
3,6
1,9
2,9
1,2
2,6
0,0
2,6
1,8
1,6
3,5
1,3
0,8
11,2
10,3
10,3
15,6
58,9
59,1
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
Germany France Taiwan Switzerland Australia Norway Others
5.0
5.7
3.6
1.9
2.9
1.2
2.6
0.0
2.6
1.8
1.6
3.5
1.3
0.8
11.2
10.3
10.3
15.6
58.9
59.1
0	15	30	45	60

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni Allemagne
France Taïwan Suisse Australie Norvège Autres
5,0
5,7
3,6
1,9
2,9
1,2
2,6
0,0
2,6
1,8
1,6
3,5
1,3
0,8
11,2
10,3
10,3
15,6
58,9
59,1
0	15	30	45	60
# Performance
Since Inception ¹
120
120
Annual Performance (%) ¹
Fund	Benchmark ²
| 07/23/2021 - 01/31/2022 | -8.08	-0.97 |
| --- | --- |
| 01/31/2022 - 01/31/2023 | -13.29	-8.29 |

100	100
80	80
60
07/21
10/21
01/22
04/22
07/22
10/22
60
01/23
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100) ²
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2021 2022
| Fund | 5.94 | 5.94 | 3.49 | -4.46 | -13.29 | -20.30 | -13.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | 5.50 | 5.50 | 7.18 | -0.47 | -8.29 | -9.18 | -6.12 |

Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance
depuis la création ¹
120
120
Performance annuelle (%) ¹
Fonds		Indice de référence ²
| 23/7/2021 - 31/1/2022 | -8,08	-0,97 |
| --- | --- |
| 31/1/2022 - 31/1/2023 | -13,29	-8,29 |

100	100
80	80
60
7/21
10/21
1/22
4/22
7/22
10/22
60
1/23
n
Fonds (valeur de base = 100) 
n
Indice de référence (valeur de base = 100) ²
Historique de performance (%) ¹
p.a.
YTD	1M	3M	6M	1A	D.l'orig.	D.l'orig.
2021 2022
| Fonds | 5,94 | 5,94 | 3,49 | -4,46 | -13,29 | -20,30 | -13,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de réf. ² | 5,50 | 5,50 | 7,18 | -0,47 | -8,29 | -9,18 | -6,12 |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Portfolio Structure ⁶
Equity weighting by sector (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Industrials Health Care
10.0
8.7
20.6
17.9
44.7
Materials Consumer Discretionary
Financials Real Estate Communication Services
Utilities
8.2
5.1
6.8
6.2
4.7
2.6
1.8
7.1
1.1
3.0
12.5
11.1
15.3
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.46 |
| --- | --- |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 2.40 |
| ANALOG DEVICES INC | 2.34 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2.09 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.96 |
| CHART INDUSTRIES INC 144A FIX 9.500% 01.01.2031 | 1.84 |
| AUTODESK INC | 1.76 |
| BENTLEY SYSTEMS CONV FIX 0.125% 15.01.2026 | 1.67 |
| MICROCHIP TECH CONV FIX 0.125% 15.11.2024 | 1.64 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1.58 |
| Total	19.74 |

Others
0.0
12.7
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
61.2
79.1
China Japan Taiwan Germany Denmark Sweden
Italy United Kingdom
Others
7.5
3.9
5.4
5.5
3.2
1.6
2.5
2.1
0.9
0.7
0.9
0.8
0.5
0.5
0.0
3.2
0.0
20.4
0	20	40	60	80
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
Composante actions par secteurs en %
Technologie de
l'Information	
20,6
44,7
10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Santé
Matériaux
5,1
10,0
8,7
12,5
8,2
17,9
Biens de consommation
discrétionnaire
Financières Immobilier
Services de communication
Services aux collectivités
6,8
6,2
4,7
2,6
1,8
7,1
1,1
3,0
11,1
15,3
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2,46 |
| --- | --- |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 2,40 |
| ANALOG DEVICES INC | 2,34 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,09 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1,96 |
| CHART INDUSTRIES INC 144A FIX 9.500% 01.01.2031 | 1,84 |
| AUTODESK INC | 1,76 |
| BENTLEY SYSTEMS CONV FIX 0.125% 15.01.2026 | 1,67 |
| MICROCHIP TECH CONV FIX 0.125% 15.11.2024 | 1,64 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,58 |
| Total	19,74 |

Autres
0,0
12,7
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
61,2
79,1
Chine Japon Taïwan Allemagne Danemark
Suède Italie Royaume-Uni
Autres
7,5
3,9
5,4
5,5
3,2
1,6
2,5
2,1
0,9
0,7
0,9
0,8
0,5
0,5
0,0
3,2
0,0
20,4
0	20	40	60	80
n
Fonds 
n
Indice de référence
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA	
61.2
79.1
China Japan Taiwan Germany Denmark Sweden
Italy United Kingdom
Others
7.5
3.9
5.4
5.5
3.2
1.6
2.5
2.1
0.9
0.7
0.9
0.8
0.5
0.5
0.0
3.2
0.0
20.4
0	20	40	60	80

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis	
61,2
79,1
Chine Japon Taïwan Allemagne Danemark
Suède Italie Royaume-Uni
Autres
7,5
3,9
5,4
5,5
3,2
1,6
2,5
2,1
0,9
0,7
0,9
0,8
0,5
0,5
0,0
3,2
0,0
20,4
0	20	40	60	80
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.66 |
| – |
| – |
| 8.04 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,66 |
| – |
| – |
| 8,04 |
# Fund Manager
David Newman (since 05/15/2019)
Giulia Pellegrini (since 03/31/2021)
Daniel Ha
(since 03/31/2021)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Gérant
David Newman (depuis 15/5/2019)
Giulia Pellegrini (depuis 31/3/2021)
Daniel Ha
(depuis 31/3/2021)
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
AAA AA A BBB BB B
0.2
0.0
1.8
9.5
7.6
14.0
18.1
20.9
19.4
34.5
41.6
< B
Others Cash
0.0
0.0
3.8
6.0
4.0
7.9
10.7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁶
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
AAA AA A BBB BB B
0,2
0,0
1,8
9,5
7,6
14,0
18,1
20,9
19,4
34,5
41,6
< B
Autres Liquidité
0,0
0,0
3,8
6,0
4,0
7,9
10,7
# Portfolio Structure ⁸
Asset Allocation Breakdown (%) ⁹	Top 10 Holdings (%)
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 4.89 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4.13 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 3.84 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023 | 3.62 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ET | 2.51 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2.22 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2.05 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 2.04 |
| IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 | 1.99 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USDHD | 1.95 |
| Total	29.24 |

Bonds	75.7
Funds	7.3
| Other Derivatives |  | 2.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities |  | 0.9 |  |
| Futures Bonds |  | 0.3 |  |
| Options |  | 0.1 |  |
| Swaps | -0.4 |  |  |
| Futures Shares | -0.7 |  |  |
| Cash |  |  | 14.1 |

-20	0	20	40	60	80
n
Fund
Equity weighting by sector (%) ⁹
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value) ⁹
| Consumer Discretionary |  |  |  | 50.6 | Corporate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrials |  |  | 25.6 |  | Governments |
| Real Estate |  | 14.0 |  |  | Emerging Markets |
| Financials | 3.8 |  |  |  | Others |
| Communication Services | 3.1 |  |  |  | Cash |
| Consumer Staples | 2.8 |  |  |  |  |

0.0
4.0
0.0
0.5
0.0
0.0
20.4
15.6
59.5
100.0
0	15	30	45	60
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁹
Répartition du portefeuille par type d'actifs en % ¹⁰	10 principales lignes du fonds (%)
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 4,89 |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 | 4,13 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 3,84 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023 | 3,62 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ET | 2,51 |
| VANECK MORNINGST US MOAT ETF | 2,22 |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026 | 2,05 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031 | 2,04 |
| IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 | 1,99 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USDHD | 1,95 |
| Total	29,24 |

Obligations	75,7
Fonds Autres dérivés
Actions
7,3
2,7
0,9
| Contrats à terme sur des |  | 0,3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Options Crédit croisé | -0,4 | 0,1 |  |
| Contrats à terme sur actions Liquidités | -0,7 |  | 14,1 |

pensions
-20	0	20	40	60	80
n
Fonds
Composante actions par secteurs en % ¹⁰
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché) ¹⁰
Biens de consommation
discrétionnaire
Industrie Immobilier Financières
Services de communication
Biens de consommation de
base
3,8
3,1
2,8
14,0
25,6
50,6
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat Marchés émergents
Autres Liquidité
0,0
4,0
0,0
0,5
0,0
0,0
20,4
15,6
59,5
100,0
0	15	30	45	60
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6.32 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 4.17 |
| LAZARD ALPHA EURO-I | 3.73 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3.69 |
| ALLIANZ-STRTGIC BND-WT9 H2 E | 3.55 |
| ALLIANZ GREEN BOND-W EUR | 3.55 |
| ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-WC | 3.29 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3.24 |
| ALLIANZ-VOLATILITY STR-ITEUR | 3.13 |
| AMUNDI ACTIONS PME-C | 3.06 |
| Total	37.73 |

Funds	97.1
Cash  2.9
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments	17.0
Others
71.1
Cash	11.9
0	20	40	60	80
n
Fund
Key Figures
| Effective Duration (%) | 3.65 |
| --- | --- |
| Average nominal return (%) | 1.25 |
| Yield to worst (%) ⁷ | 0.18 |
| Average rating | A+ |

Fee Structure
| Front-end load (%) ⁸ | 3.50 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁸ | 1.11 |
| TER (%) ⁹ | 1.99 |

Opportunities
+ An actively managed UCITS that makes it possible to take advantage of equity market momentum
+ Access to the best market experts using our multi-management approach, a structured and efficient process in which Allianz Global Investors has recognised expertise

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 6,32 |
| --- | --- |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 4,17 |
| LAZARD ALPHA EURO-I | 3,73 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 3,69 |
| ALLIANZ-STRTGIC BND-WT9 H2 E | 3,55 |
| ALLIANZ GREEN BOND-W EUR | 3,55 |
| ALLIANZ EURO OBLIG CT ISR-WC | 3,29 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 3,24 |
| ALLIANZ-VOLATILITY STR-ITEUR | 3,13 |
| AMUNDI ACTIONS PME-C | 3,06 |
| Total	37,73 |

Fonds	97,1
Liquidité  2,9
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat	17,0 Autres
71,1
Liquidité	11,9
0	20	40	60	80
n
Fonds
Chiffres-clé du portefeuille
| Maturité effective (%) | 3,65 |
| --- | --- |
| Rendement nominal moyen (%) | 1,25 |
| Rendement actuariel le plus défavorable (%) ⁸ | 0,18 |
| Rating moyen | A+ |

Structure des coûts
| Frais d'entrée en % ⁹ | 3,50 |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁹ | 1,11 |
| TFE en % ¹⁰ | 1,99 |

Opportunités
+ Un OPCVM géré activement qui permet de profiter du dynamisme des marchés d'actions
+ Un accès aux meilleures expertises du marché avec le recours à la multigestion qui est une expertise en allocation reconnue d'Allianz Global Investors avec un processus structuré et efficient
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials Consumer Staples
Information Technology
8.3
12.5
12.0
10.4
11.2
10.8
9.9
16.1
20.4
23.0
Communication Services
Materials Health Care Real Estate
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.52 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5.37 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.27 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.16 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 2.80 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 2.38 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.32 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2.15 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 2.06 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1.96 |
| Total	31.99 |

Others
3.0
3.1
4.9
7.3
7.3
6.7
6.9
9.4
10.5
6.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China Hong Kong
USA
0.0
0.3
0.0
0.1
100.0
99.6
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Biens de consommation de
base
Technologie de l'Information
8,3
12,5
12,0
10,4
11,2
10,8
9,9
16,1
20,4
23,0
Services de communication Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Immobilier
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,52 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5,37 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3,27 |
| MEITUAN-CLASS B | 3,16 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 2,80 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 2,38 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,32 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,15 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 2,06 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1,96 |
| Total	31,99 |

Autres
3,0
3,1
4,9
7,3
7,3
6,7
6,9
9,4
10,5
6,2
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Chine Hong Kong Etats-Unis
0,0
0,3
0,0
0,1
100,0
99,6
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments Securitized Covered bonds
Others Cash
0.0
0.8
0.0
0.2
0.0
2.5
0.0
0.0
7.7
18.7
70.0
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 9.00 |
| --- | --- |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.950% 01.03.2023 | 6.56 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN VAR 09.03.2023 | 4.01 |
| CITIGROUP INC EMTN VAR 21.03.2023 | 3.93 |
| NATWEST GROUP PLC EMTN FIX 2.500% 22.03.2023 | 3.32 |
| BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 28.03.2023 | 2.87 |
| BNP PARIBAS EMTN VAR 22.05.2023 | 2.80 |
| MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023 | 2.50 |
| AT&T INC VAR 05.09.2023 | 2.49 |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 | 2.27 |
| Total	39.75 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| Italy France USA |  |  | 14.0 | 20.1 | 26.7 | AAA AA A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spain |  | 9.3 |  |  |  | BBB |
| United Kingdom | 7.2 |  |  |  |  | Others |
| Switzerland, Scandinavia |  | 5.5	Cash |
| Germany |  | 4.8 |
| Netherl., Belg., Austria | 2.5 |  |
| Austral., Can., N.Zeald. | 2.2 |  |

0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
8.7
39.2
44.2
100.0
7.7
0.0
Cash, Other, NA	7.8
0	10	20	30
n
Fund
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁶
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat Emprunts assortis de sûretés obligations foncières
Autres Liquidité
0,0
0,8
0,0
0,2
0,0
2,5
0,0
0,0
7,7
18,7
70,0
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 9,00 |
| --- | --- |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.950% 01.03.2023 | 6,56 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN VAR 09.03.2023 | 4,01 |
| CITIGROUP INC EMTN VAR 21.03.2023 | 3,93 |
| NATWEST GROUP PLC EMTN FIX 2.500% 22.03.2023 | 3,32 |
| BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 28.03.2023 | 2,87 |
| BNP PARIBAS EMTN VAR 22.05.2023 | 2,80 |
| MORGAN STANLEY FIX 1.875% 30.03.2023 | 2,50 |
| AT&T INC VAR 05.09.2023 | 2,49 |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 | 2,27 |
| Total	39,75 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁷
| Italie |  |  |  |  | 26,7 | AAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France |  |  |  | 20,1 |  | AA |
| Etats-Unis |  |  | 14,0 |  |  | A |
| Espagne |  | 9,3 |  |  |  | BBB |
| Royaume-Uni | 7,2 |  |  |  |  | Autres |

0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
8,7
39,2
44,2
100,0
Suisse, Scandinavie
Allemagne PB., Belg., Autriche Austr., Can., Nvelle Zél. Liqu., Autres, Non dispo.
2,5
2,2
5,5
4,8
7,8
Liquidité
7,7
0,0
0	10	20	30
n
Fonds
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary
Health Care Industrials Materials Energy Financials Real Estate
3.9
5.8
6.8
6.5
5.9
4.7
2.2
2.3
2.0
2.6
0.7
7.3
0.1
1.3
16.6
11.4
54.2
| TESLA INC | 6.70 |
| --- | --- |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 4.94 |
| ON SEMICONDUCTOR | 4.90 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.42 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 3.26 |
| ENPHASE ENERGY INC | 3.17 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 3.09 |
| DEERE & CO | 3.03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.00 |
| BROADCOM INC | 2.89 |
| Total	38.40 |

60.1
Others
0.0
5.4
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
73.6
89.4
Netherlands
Canada China France Israel Japan Korea Taiwan Others
2.3
1.9
2.3
2.1
2.0
1.6
1.5
1.7
1.1
0.4
0.6
4.6
0.5
0.6
0.3
0.8
0.0
12.8
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %
| TESLA INC | 6,70 |
| --- | --- |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 4,94 |
| ON SEMICONDUCTOR | 4,90 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,42 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 3,26 |
| ENPHASE ENERGY INC | 3,17 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 3,09 |
| DEERE & CO | 3,03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,00 |
| BROADCOM INC | 2,89 |
| Total	38,40 |

Technologie de
54,2
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
60,1
Services de communication Consom. discrétionnaire
Santé Industrie
Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Financières Immobilier
3,9
5,8
6,8
6,5
5,9
4,7
2,2
2,3
2,0
2,6
0,7
7,3
0,1
1,3
16,6
11,4
Autres
0,0
5,4
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁸
Etats-Unis	
73,6
89,4
Pays Bas Canada Chine France Israel Japon Corée Taïwan Autres
2,3
1,9
2,3
2,1
2,0
1,6
1,5
1,7
1,1
0,4
0,6
4,6
0,5
0,6
0,3
0,8
0,0
12,8
0	25	50	75	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Risk/ Return Ratios ¹
|  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -3.56 | -1.98 |
| Beta | 1.02 | 1.07 |
| Coefficient of correlation | 0.94 | 0.94 |
| Information ratio | -0.82 | -0.50 |
| Sharpe ratio ³ | 0.43 | 0.53 |
| Treynor ratio | 5.25 | 5.77 |
| Tracking error (%) | 4.35 | 3.98 |
| Volatility (%) ⁴ | 12.54 | 11.77 |
| Max. Loss (%) | -15.98 | -15.98 |
| Time to recover (months) | -5 | -5 |

Portfolio Structure ⁵
⁶
Top 10 Holdings (%)
USD	45.8
EUR JPY CHF CAD GBP DKK SEK AUD
Others
4.9
2.9
|  | WELLINGTON FINTECH FD-S USD | 1.94 |
| --- | --- | --- |
| ISHARES EURO INFL-LKD GOVT | 1.48 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.43 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.43 |
|  | Total	27.82 |

1.5
1.3
1.3
0.8
0.6
0.1
40.8
0	10	20	30	40	50
n
Fund
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁶
USD	45.8
Allocation over time (%) ⁷
125
125
EUR JPY
4.9
41.1
100
100
| CHF | 2.7 | 75 | 75 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAD | 1.5 |  |  |
| GBP | 1.3 | 50 | 50 |
| DKK | 1.3 |  |  |
| SEK | 0.8 | 25 | 25 |
| AUD | 0.6 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Others | 0.1 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 |

0	10	20	30	40	50
n
Fund
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# Ratios risque / bénéfice ¹
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -3,56 | -1,98 |
| Bêta | 1,02 | 1,07 |
| Coefficient de corrélation | 0,94 | 0,94 |
| Ratio d'information | -0,82 | -0,50 |
| Ratio de Sharpe ³ | 0,43 | 0,53 |
| Ratio de Treynor | 5,25 | 5,77 |
| Tracking error (%) | 4,35 | 3,98 |
| Volatilité (%) ⁴ | 12,54 | 11,77 |
| Perte max. (%) | -15,98 | -15,98 |
| Délai de redressement (mois) | -5 | -5 |

Structure du fonds ⁵
⁶	10 principales lignes du fonds (%)
|  | WELLINGTON FINTECH FD-S USD | 1,94 |
| --- | --- | --- |
| ISHARES EURO INFL-LKD GOVT | 1,48 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,43 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,43 |
|  | Total	27,82 |

A
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n Fonds |  |  |  |  |  |

Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁶
USD	45,8
Allocation sur la durée en % ⁷
125
125
EUR JPY
4,9
41,1
100
100
| CHF | 2,7 | 75 | 75 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAD | 1,5 |  |  |
| GBP | 1,3 | 50 | 50 |
| DKK | 1,3 |  |  |
| SEK | 0,8 | 25 | 25 |
| AUD | 0,6 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Autres | 0,1 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
| n Actions internationales  n Taux européens  n Liquidité |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
n
Actions dans la SAA