# Key facts
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF

## Fund launch date	14.04.2010

## Share class launch date	31.12.2013

## Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes

## Accounting year end	31. May

## Securities lending	Yes

## Ongoing charges
2	

## 0.88%

## Subscription notice period	daily

## Subscription Settlement Period	T + 4

## Redemption notice period	daily

## Redemption Settlement Period	T + 4

## Cut-off time	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	Full swing NAV

## Austria, Switzerland, Germany, Spain, France, Italy,

## Sales registration

## Liechtenstein, Luxembourg, Finland, Norway,

## Sweden, Australia, Bahrain
| Asset breakdown – By Sectors |  |
| --- | --- |
| In % of economic exposure |  |  | Portfolio |
| Energy |  |  | 36.9% |
| Agriculture |  |  | 27.5% |
| Livestock |  |  | 5.3% |
| Industrial Metal |  |  | 12.9% |
| Precious Metal |  |  | 17.4% |
|  |  |  |  |
| Risk overview - ex post |  |  |  |
|  | 1 year | 3 years | 5 years |
|  | Portfolio | Portfolio | Portfolio |
| Minimum net return, in % | -10.97 | -11.98 | -11.98 |
| Maximum net return, in % | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
| Maximum drawdown, in % | -15.57 | -23.74 | -34.42 |
| Sharpe ratio | 0.94 | 0.84 | 0.42 |
|  |  |  |  |
| Top 10 positions |  |  |  |
| Instrument Name |  | Maturity date | Portfolio |
| TREASURY BILL |  | 10.08.2023 | 9.85% |
| TREASURY BILL |  | 01.12.2022 | 8.64% |
| TREASURY BILL |  | 23.02.2023 | 8.55% |
| TREASURY BILL |  | 23.03.2023 | 8.52% |
| TREASURY BILL |  | 20.04.2023 | 8.49% |
| TREASURY BILL |  | 18.05.2023 | 8.46% |
| TREASURY BILL |  | 15.06.2023 | 8.43% |
| TREASURY BILL |  | 07.09.2023 | 8.34% |
| TREASURY BILL |  | 26.01.2023 | 8.33% |
| TREASURY BILL |  | 05.10.2023 | 8.31% |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Caratteristiche
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF

## Data di lancio	14.04.2010

## Data di lancio di classe di quote	31.12.2013

## Gestore degli investimenti	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		sì

## Fine dell'esercizio	31. Maggio

## prestito di valori mobiliari	sì

## Spese Correnti
2	

## 0.88%

## Preavviso sottoscrizione	Giornalieri

## Periodo di sottoscrizione	T + 4

## Periodo di preavviso rimborso	Giornalieri

## Periodo di conteggio di rimborso	T + 4

## Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	NAV full swing

## Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Italia,

## Registrazione delle vendite

## Liechtenstein, Lussemburgo, Finlandia, Norvegia,

## Svezia, Australia, Bahrein
| Ripartizione del patrimonio – Settori |  |
| --- | --- |
| In % dell'esposizione economica |  |  | Portfolio |
| Energia |  |  | 36.9% |
| Agricoltura |  |  | 27.5% |
| Bestiame |  |  | 5.3% |
| Metalli industriali |  |  | 12.9% |
| Minerali preziosi |  |  | 17.4% |
|  |  |  |  |
| Panoramica dei rischi - ex post |  |  |  |
|  | 1 anno Portafoglio | 3 anni Portafoglio | 5 anni Portafoglio |
| Rendimento netto minimo mensile, in % | -10.97 | -11.98 | -11.98 |
| Rendimento netto massimo mensile, in % | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
| Massimo drawdown, in % | -15.57 | -23.74 | -34.42 |
| Indice di Sharpe | 0.94 | 0.84 | 0.42 |
|  |  |  |  |
| 10 migliori posizioni |  |  |  |
| Nome strumento |  | data di scadenza | Portafoglio |
| TREASURY BILL |  | 10.08.2023 | 9.85% |
| TREASURY BILL |  | 01.12.2022 | 8.64% |
| TREASURY BILL |  | 23.02.2023 | 8.55% |
| TREASURY BILL |  | 23.03.2023 | 8.52% |
| TREASURY BILL |  | 20.04.2023 | 8.49% |
| TREASURY BILL |  | 18.05.2023 | 8.46% |
| TREASURY BILL |  | 15.06.2023 | 8.43% |
| TREASURY BILL |  | 07.09.2023 | 8.34% |
| TREASURY BILL |  | 26.01.2023 | 8.33% |
| TREASURY BILL |  | 05.10.2023 | 8.31% |