OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance
160
150
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment USD 250'000 ISIN	LU1253563115
Valor	28718813
Bloomberg Ticker	FISHYBD LX
WKN	A14V73
Management Fee	0.60% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.66%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 551 M
NAV	USD 143.69
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
140
130
120
110
100
90
80
Fund	Benchmark
Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
160
Affectation du résultat Capitalisation Investissement min.	USD 250'000 Code ISIN	LU1253563115
Code Valor	28718813 Ticker Bloomberg	FISHYBD LX WKN	A14V73
Commission de gestion 0.60% p.a.
150
140
130
120
110
100
90
80
Fonds
Référence
Aucune
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22	juin 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
3.0% max.
3 ans	1.0%	0.5%
Commission de rachat Aucune
5 ans	3.6%	3.8%
10 ans	n/a	n/a
0.66%
Oui
Frais courants
Valorisation Single Swing Price
Volume du fonds Valeur liquidative
Depuis 30/06/2015	4.4%	4.3%
Volatilité 3 ans	7.8%	7.8%
USD 551 Mio.
USD 143.69
Ratio de Sharpe 3 ans	-0.20	-0.26
Tracking Error 3 ans	0.9%	-
1 
Les aspects liés à la durabilité se trouvent sur le site www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
au bénéfice du distributeur
3 
N'inclut pas la commission de société de gestion de max. 0,05 % par an
# Sectors
Portfolio	Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0%
AAA AA+  AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB BBB- BB+  BB  Not
Rated
Cash
Banking Healthcare Financial Services
Energy Utilities
Technology &… Telecommunications
Media Consumer Goods
Insurance Real Estate Automotive Basic Industry Capital Goods Transportation
Retail Services Leisure
Quasi Government Preferred Securities
Securitised
Other Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
25%
20%
15%
10%
5%
0%
AAA AA+  AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB BBB- BB+  BB  Not
Rated
Cash
Banques Soins de santé Services financiers
Énergie Services aux collectivités
Équipements et instruments… Télécommunication
Médias Biens de consommation
Assurance Immobilier Autopropulsé Industrie de base Biens d'équipement
Transports Vendre au détail
Services Loisirs
Quasi gouvernement Titres privilégiés
Titrisé Divers Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Sectors
Portfolio	Benchmark
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Oil & Gas Utilities TMT
Consumer Goods Metals & Mining
Financials Industrials Transportation
Other Real Estate Pulp & Paper Infrastructure Diversified
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Pétrole et Gaz Services aux collectivités
TMT
Biens de consommation Métaux et exploitation minière
Finance Industrie Transports
Divers Immobilier
Papier Infrastructure
Diversifié Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Strategy
28/02/2023
SICAV as per Luxembourg Law
Luxembourg
Fund Data Legal Form
Domicile
The fund is broadly diversified across various asset classes. The portfolio capitalises on the core competencies of Fisch Asset Management, and mainly invests in global fixed income assets and convertible bonds. The objective is to achieve optimal risk-adjusted returns. The investment process contributes to ensuring stability and low volatility in any market environment.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Stratégie
Autorisation de mise sur LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, ES
le marché
Direction du fonds	Universal-Investment-
Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domiciliation
Informations générales 28/02/2023
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié composé de multiples classes d’actifs. Le portefeuille s’appuie sur les compétences centrales de Fisch Asset Management est investit principalement dans des obligations et des obligations convertibles dans l’ensemble du monde. La stratégie vise un rendement ajusté des risques le plus élevé possible. Le processus de gestion contribue à garantir la stabilité et une faible fourchette de fluctuations dans tous les environnements de marché.
# Performance
130
Fund	Benchmark
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU1253562810
Valor	28718807
Bloomberg Ticker	FISHMBE LX
WKN	A14V72
Management Fee	0.60% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
1	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.62%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 127 M
NAV	EUR 105.15
1 
in favour of distribution agent
125
120
115
110
105
100
95
Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performances
130
Fonds	Référence
Capitalisation EUR 250'000 LU1253562810 28718807 FISHMBE LX A14V72
0.60% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
1
Commission de rachat
Frais courants
125
120
115
110
105
100
95
juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22
3.0% max.
Aucune 0.62%
Performance annualisée	Fonds Référence
# Cumulative Performance Monthly 2023 and Cumulative
| Fund | 2.5% | -1.9% | 1.4% | 0.1% | -1.3% | 0.4% | 0.2% | -1.0% | -2.3% | -2.3% | 3.9% | -0.8% -1.2% -2.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.9%  1.7%  2.8% |
| Yearly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jan	Feb  Mar	Apr  May	Jun	July	Aug  Sept	Oct  Nov	Dec 3 Mth 6 Mth 1 Year
| Reference Currency | EUR |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class |  | Fund | 1.0% | 1.2% | 2.8% | -4.9% | 6.7% | 12.2% | -1.8% | -12.9% | -0.6% |
| Fund Currency | EUR | Benchmark | -0.2% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.6% | -0.7% | -0.2% | 2.7% |
| SFDR | Article 8 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inception Date Share 02/06/2014
Class

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances cumulées Mensuelle 2023 et cumulative
02/06/2014
Date de lancement du compartiment
Indice de référence
Janv.  Fevr.  Mars  Avr.	Mai	Juin  Juill.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. 3 Mois 6 Mois  1 An
ICE BofA Euro 1-Month Deposit Rate Index
Fonds	2.5% -1.9%  1.4%  0.1% -1.3%  0.4%  0.2% -1.0% -2.3% -2.3%  3.9%	-0.8% -1.2% -2.5%
Devise de référence de la EUR
catégorie de part
Référence	0.1%  0.1%  0.2%  0.2%  0.3%  0.3%  0.3%  0.3%  0.3%  0.3%  0.3%	0.9%  1.7%  2.8%
| Annuelle |  |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 CDA |
| Fonds | 1.0% | 1.2% | 2.8% | -4.9% | 6.7% | 12.2% | -1.8% | -12.9% | -0.6% |
| Référence | -0.2% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.6% | -0.7% | -0.2% | 2.7% |

Date de lancement de la 02/06/2014
catégorie de part
EUR
Article 8
1
Devise du fonds
SFDR
# Sectors
Portfolio	Benchmark
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Financials Industrials
Other Consumer Discretionary Consumer Staples
Materials Information Technology
0%
AAA  AA+  AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB  BBB-  BB+  Not
Rated
Cash
Energy Real Estate Utilities
Communication Services
Healthcare
Cash
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Finance Industrie Divers
Consommation discrétionnaire Biens de consommation de base
Matériaux Technolgies de l'Information
0%
AAA  AA+  AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB  BBB-  BB+  Not
Rated
Cash
Énergie Immobilier
Services aux collectivités Services de communication
Soins de santé
Liquidité
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
# Performance
135
130
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 10 M
ISIN	LU0998002165
Valor	22958935
Bloomberg Ticker	FISMMMC LX
WKN	A113SZ
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
2, 3	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.04%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 74 M
NAV	CHF 110.21
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
125
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
135
Capitalisation CHF 10 Mio. LU0998002165 22958935 FISMMMC LX A113SZ
par arrangement
par arrangement
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fonds	Référence
juin 14	juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22	juin 23
3.0% max.
Aucune 0.04%
Performance annualisée	Fonds Référence
# Key Factors
- Long term gross return of 4% p.a. above money market as target
- Targeting positive returns over three calendar years in any market environment
- Experienced core team with 4 Multi Asset specialists with delegated title selection for the Convertibles and Corporate Bonds in the respective specialists teams
- Foreign currency investments are mainly hedged against the fluctuations of the fund’s reference currencyRegistered Countries LU, CH, DE, AT, LI, FR, ESManagement	Universal-Investment-Company	Luxembourg S.A.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Facteurs Clés
- Objectif de performance : 4% brut par rapport au marché monétaire à long terme
- Vise une performance positive sur 3 années civiles dans tous les environnements de marché
- Une équipe centrale expérimentée de 4 spécialistes multi-actifs, délégant à des cellules d’experts la sélection des titres parmi les obligations convertibles et les obligations d’entreprises
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référenceGestionnaireBanque dépositaire	CACEIS Investor Services BankS.A, LuxembourgFisch Asset Management AG, Zurich
# Sectors
Portfolio	Benchmark
30%
25%
20%
15%
10%
Industrials Materials
Consumer Discretionary Communication Services Information Technology
5%
0%
-5%
A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	Cash
Financials Energy
Consumer Staples
Utilities Healthcare
Other Real Estate
Cash
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Industrie Matériaux
Consommation discrétionnaire Services de communication Technolgies de l'Information
Finance Énergie
-5%
A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	Cash
Biens de consommation de base Services aux collectivités
Soins de santé
Divers Immobilier Liquidité
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Performance
108
Fund	Benchmark
106
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU1316412573
Valor	30289424
Bloomberg Ticker	FISMBEA LX
WKN	A2ACH6
Management Fee	0.40% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.70%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 22 M
NAV	EUR 96.85
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
104
102
100
98
96
94
Dec 15	Dec 16	Dec 17	Dec 18	Dec 19	Dec 20	Dec 21	Dec 22
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
108
Fonds	Référence
Capitalisation EUR 250'000 LU1316412573 30289424 FISMBEA LX A2ACH6
0.40% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
106
104
102
100
98
96
94
déc. 15	déc. 16	déc. 17	déc. 18	déc. 19	déc. 20	déc. 21	déc. 22
3.0% max.
Aucune 0.70%
Performance annualisée	Fonds Référence
# Performance
104
102
100
98
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment EUR 10 M
96
94
92
Fund	Benchmark
| ISIN | LU2299121603 | 90 |
| --- | --- | --- |
| Valor | 59900729 | 88 |
|  |  | 86 |
| Bloomberg Ticker | FICGDVA LX | 84 |

WKN	A2QPEF
Management Fee	0.50% p.a.
Performance Fee	None
82
Feb 21	Aug 21	Feb 22	Aug 22	Feb 23	Aug 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
104
102
100
Capitalisation EUR 10 Mio. LU2299121603 59900729 FICGDVA LX A2QPEF
0.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
98
96
94
92
90
88
86
84
82
Fonds
Référence
févr. 21	août 21	févr. 22	août 22	févr. 23	août 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Sectors
Banking Energy
Portfolio	Benchmark
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Telecommunications
Healthcare Financial Services
Utilities Consumer Goods Basic Industry
Technology & Electronics
Media Automotive
Retail Insurance Capital Goods Real Estate Transportation
Leisure Services Other
Quasi Government
Securitised Preferred Securities
Cash
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Banques Énergie Télécommunication Soins de santé Services financiers
Services aux collectivités Biens de consommation Industrie de base
Équipements et instruments électroniques
Médias Autopropulsé Vendre au détail
Assurance Biens d'équipement
Immobilier Transports
Loisirs Services Divers
Quasi gouvernement
Titrisé Titres privilégiés
Liquidité
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Strategy
Registered Countries LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,
ES
Management	Universal-Investment-
Company	Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domicile
SICAV as per Luxembourg
Law
Legal Form
30/09/2022
Fund Data
The objective is to outperform the benchmark through active management over one market cycle, currency hedged against the share class currency, net of expenses. The fund invests globally in convertible bonds both with high convexity and those with bond or equity-like profiles. The maximum high yield allocation is 10%. Allows yield drivers across the investment grade convertible bond universe to be utilised and increased participation in rising equity markets without sacrificing the typical protection that convertible bonds offer in loss-making phases.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Autorisation de mise  LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,
sur le marché	ES
Direction du fonds	Universal-Investment-
Luxembourg S.A.
Luxembourg
Domiciliation
Informations générales 30/09/2022
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
L’objectif consiste à surperformer l’indice de référence sur l’ensemble d’un cycle de marché, en couvrant le risque de change par rapport à la devise de la catégorie de part et après déduction des frais. Le fonds investit dans des obligations convertibles internationaux à forte convexité ainsi que dans des titres assimilés à des obligations ou à des actions. La pondération maximale du haut rendement s’élève à 10 %. Les sources de rendement peuvent ainsi être exploitées sur l’ensemble de l’univers des obligations convertibles notés Investment Grade, ce qui permet une participation accrue à la hausse des marchés actions sans renoncer à la protection traditionnellement offerte par les obligations convertibles en phase de baisse.
# Sectors
Banking Energy Healthcare
Portfolio	Benchmark
15%
10%
5%
0%
AAA AA+  AA  AA-  A+	A	A- BBB+ BBB BBB- BB+  BB  BB- Not Cash
Rated
Financial Services
Utilities Consumer Goods
Automotive Real Estate Telecommunications
Capital Goods
Retail Technology &…
Insurance Media
Basic Industry
Services
| Portfolio  Benchmark |
| --- |
| MSCI ESG Rating | AA | A |

MSCI ESG Data as of 31/10/2023
ESG Quality Score	7.2	6.8
ESG Coverage	98.2%	95.7%
Leisure Transportation Quasi Government
Securitised
Other Cash
Weighted Avg. Carb. Intensity (t CO2e / $M Sales)
149.8	206.2
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Secteurs
Banques Énergie
Soins de santé Services financiers
Portefeuille	Référence
10%
5%
0%
AAA AA+  AA  AA-  A+	A	A- BBB+ BBB BBB- BB+  BB  BB- Not Cash
Rated
Services aux collectivités Biens de consommation
Autopropulsé Immobilier Télécommunication Biens d'équipement Vendre au détail
Équipements et instruments…
Assurance
Médias Industrie de base
| Portefeuille	Référence |
| --- |
| MSCI ESG Rating | AA | A |

| ESG Quality Score | 7.2 | 6.8 |
| --- | --- | --- |
| ESG Coverage | 98.2% | 95.7% |

Données MSCI ESG dès 31/10/2023
Weighted Avg. Carb. Intensity (t CO2e / $M Sales)
149.8	206.2
Services Loisirs Transports
Quasi gouvernement
Titrisé Divers Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Performance
110
Fund	Benchmark
105
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 100
ISIN	LU2272747358
Valor	58823964
Bloomberg Ticker	FCGIGAC LX
WKN	A2QL0E
Management Fee	1.50% p.a.
Performance Fee	None
100
95
90
85
80
Jan 21	Jul 21	Jan 22	Jul 22	Jan 23	Jul 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
110
Fonds
Référence
105
Capitalisation CHF 100 LU2272747358 58823964 FCGIGAC LX A2QL0E
1.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
100
95
90
85
80
janv. 21	juil. 21	janv. 22	juil. 22	janv. 23	juil. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
| Yearly |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 YTD |
| Fund | 6.1% | 8.2% | -1.0% | -17.9% |
| Benchmark | 5.6% | 7.0% | -1.9% | -19.1% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Annuelle |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 CDA |
| Fonds | 6.1% | 8.2% | -1.0% | -17.9% |
| Référence | 5.6% | 7.0% | -1.9% | -19.1% |
# Performance
130
Fund	Benchmark
Distribution Type	Distributing
Minimum Investment EUR 100
ISIN	LU0997985303
Valor	22957857
Bloomberg Ticker	FISMMA2 LX
WKN	A113SW
Management Fee	1.20% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
1	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.24%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 127 M
NAV	EUR 103.61
1 
in favour of distribution agent
125
120
115
110
105
100
95
Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performances
130
Fonds	Référence
Distribution EUR 100 LU0997985303 22957857 FISMMA2 LX A113SW 1.20% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
1
Commission de rachat
Frais courants
125
120
115
110
105
100
95
juin 14	juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22
3.0% max.
Aucune 1.24%
Performance annualisée	Fonds Référence
# Performance
105
Fund	Benchmark**
100
| 95 |  |
| --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 75 Nov 20 | May 21 | Nov 21 | May 22 | Nov 22 | May 23 | Nov 23 |

Distribution Type	Distributing
Minimum Investment EUR 25 M
ISIN	LU2262307007
Valor	58349058
Bloomberg Ticker	FIBGCFE LX
WKN	A2QJHU
Management Fee	0.37% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.49%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 316 M
NAV	EUR 83.52
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
3 Years	-4.1%	-5.0%
5 Years	n/a	n/a
10 Years	n/a	n/a
Since 30/11/2020	-4.1%	-5.0%
Volatility 3 years	7.3%	7.4%
Sharpe ratio 3 years	-0.69	-0.80
Tracking error 3y	1.0%	-

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
105
Fonds
Référence**
Affectation du résultat Distribution Investissement min.	EUR 25 Mio. Code ISIN	LU2262307007
Code Valor	58349058 Ticker Bloomberg	FIBGCFE LX WKN	A2QJHU
Commission de gestion 0.37% p.a.
100
95
90
85
80
75
Aucune
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Performance annualisée	Fonds  Référence**
nov. 20	mai 21	nov. 21	mai 22	nov. 22	mai 23	nov. 23
# Performance
240
220
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 100
ISIN	LU0428953342
Valor	10172021
Bloomberg Ticker	FCBSFHA LX
WKN	A0RNW5
Management Fee	1.50% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.47%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 289 M
NAV	CHF 126.71
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
200
180
160
140
120
100
80
Fund	Benchmark
May 09	May 11	May 13	May 15	May 17	May 19	May 21	May 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
240
220
Capitalisation CHF 100 LU0428953342 10172021 FCBSFHA LX A0RNW5 1.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
200
180
160
140
120
100
80
Fonds
Référence
mai 09	mai 11	mai 13	mai 15	mai 17	mai 19	mai 21	mai 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
170
160
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment USD 250'000 ISIN	LU1816295684
Valor	41605618
Bloomberg Ticker	FISGDBD LX
WKN	A2JM9Z
Management Fee	0.75% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.79%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 105 M
NAV	USD 122.70
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
150
140
130
120
110
100
90
Fund	Benchmark
May 18	May 19	May 20	May 21	May 22	May 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
170
160
Capitalisation USD 250'000 LU1816295684 41605618 FISGDBD LX A2JM9Z
0.75% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
150
140
130
120
110
100
90
Fonds
Référence
mai 18	mai 19	mai 20	mai 21	mai 22	mai 23
Performance annualisée	Fonds	Référence