# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
| <5B	46.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	5.74 |  |  |
| 10B-20B	8.12 |  |  |
| 20B-30B	5.04 |  |  |
| 30B-50B	2.39 |  |  |
| 50B-100B	7.14 |  |  |
| >100B	20.08 |  |  |
| Autres	4.75 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| EUR	30.65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JPY	19.38 |  |  |
| USD	17.94 |  |  |
| GBP	5.06 |  |  |
| BRL	4.97 |  |  |
| CHF	3.80 |  |  |
| AUD	1.62 |  |  |
| HKD	1.47 |  |  |
| KRW	1.32 |  |
| Autres	13.80 |  |  |

2 
Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument |  |  | Portefeuille | Secteur GICS |
| USD/EUR |  |  | 3.21% | Devises |
| DEL MONTE PACIFIC LTD |  |  | 2.88% | Biens de consommation non cycliques |
| MIGROS TICARET A |  |  | 2.00% | Biens de consommation non cycliques |
| CALTAGIRONE EDITORE |  |  | 1.86% | Communications |
| O I GLASS INC |  |  | 1.82% | Matériaux |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A |  |  | 1.57% | Financiers |
| TREDEGAR CORP |  |  | 1.54% | Matériaux |
| LANDIS+GYR GROUP AG |  |  | 1.54% | Technologie de l’information |
| MASISA SA |  |  | 1.54% | Matériaux |
| VERALLIA |  |  | 1.53% | Matériaux |
|  |  |  |  |  |
| Chiffres clés |  |  |  | Portefeuille |
| Nombre de titres |  |  |  | 78 |
|  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post |  |  |  |  |
|  | 1 an Portefeuille |  | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
| Drawdown maximal, en % | -11.63 |  | -32.62 | -32.62 |
|  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  | Données clés |  |  |

Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD
Code Bloomberg	CSEFWRU LX
No de valeur	50635373
Indice de référence	No benchmark
Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A. OPCVM		Oui
SFDR Classification	L 'article 6
Fin d’exercice	31. mai
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Frais courants
3	
1.95%
Préavis de souscription	journalier
Délai de souscription	T + 2
Préavis pour le rachat	journalier
Période de décompte de remboursement	T + 2
Heure limite de réception	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
3 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total
| <5B	46.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	5.74 |  |  |
| 10B-20B	8.12 |  |  |
| 20B-30B	5.04 |  |  |
| 30B-50B	2.39 |  |  |
| 50B-100B	7.14 |  |  |
| >100B	20.08 |  |  |
| Otros	4.75 |  |  |


## en %	
Cartera 
| EUR	30.65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JPY	19.38 |  |  |
| USD	17.94 |  |  |
| GBP	5.06 |  |  |
| BRL	4.97 |  |  |
| CHF	3.80 |  |  |
| AUD	1.62 |  |  |
| HKD	1.47 |  |  |
| KRW	1.32 |  |
| Otros	13.80 |  |  |

2 
El perfil de riesgo y beneficio del fondo muestra las variaciones de valor que habría sufrido una inversión en este fondo durante los últimos cinco años, para lo cual se utilizan datos de rendimiento simulados si faltara el historial. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que, por regla general, a mayor ganancia posible mayor pérdida posible. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo esté libre de riesgo.
| 10 posiciones principales |  |
| --- | --- |
| Nombre del instrumento |  |  | Cartera | Sector GICS |
| USD/EUR |  |  | 3.21% | Divisas |
| DEL MONTE PACIFIC LTD |  |  | 2.88% | Consumo básico |
| MIGROS TICARET A |  |  | 2.00% | Consumo básico |
| CALTAGIRONE EDITORE |  |  | 1.86% | Comunicación |
| O I GLASS INC |  |  | 1.82% | Materiales |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A |  |  | 1.57% | Financiero |
| TREDEGAR CORP |  |  | 1.54% | Materiales |
| LANDIS+GYR GROUP AG |  |  | 1.54% | Tecnologías de la información |
| MASISA SA |  |  | 1.54% | Materiales |
| VERALLIA |  |  | 1.53% | Materiales |
|  |  |  |  |  |
| Cifras clave |  |  |  | Cartera |
| Número de valores |  |  |  | 78 |
|  |  |  |  |  |
| Valores estadísticos del fondo – ex post |  |  |  |  |
|  | 1 año Cartera |  | 3 años Cartera | 5 años Cartera |
| Caída máxima, en % | -11.63 |  | -32.62 | -32.62 |
|  |  |  |  |  |
| Identificadores clave |  | Datos clave |  |  |


## Nombre del instrumento	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD

## Ticker en Bloomberg	CSEFWRU LX

## Número de valor	50635373

## Referencia	No benchmark

## Sociedad gestora del fondo	Credit Suisse Fund Management S.A. OICVM		Sí

## SFDR Clasificación	Artículo 6

## Contabilidad a final de año	31. mayo

## Préstamo de valores	Sí

## Gastos corrientes
3	

## 1.95%

## Periodo de aviso de suscripción	diario

## Período de liquidación de la suscripción	T + 2

## Periodo de aviso de retirada	diario

## Período de liquidación de reembolso	T + 2

## Hora límite	15:00 CET

## Precio oscilante único (SSP*)	partial swing NAV
3 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.