OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance
145
140
135
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment EUR 100
ISIN	LU1915149808
Valor	45015118
Bloomberg Ticker	FICGSRE LX
WKN	A2PBW8
Management Fee	1.05% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.04%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 303 M
NAV	EUR 98.32
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Dec 18	Jun 19	Dec 19	Jun 20	Dec 20	Jun 21	Dec 21	Jun 22	Dec 22	Jun 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
145
140
135
Capitalisation EUR 100 LU1915149808 45015118 FICGSRE LX A2PBW8 1.05% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fonds
Référence
déc. 18	juin 19	déc. 19	juin 20	déc. 20	juin 21	déc. 21	juin 22	déc. 22	juin 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
135
130
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 10 M
ISIN	LU0998002165
Valor	22958935
Bloomberg Ticker	FISMMMC LX
WKN	A113SZ
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
1	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.13%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 127 M
NAV	CHF 112.27
1 
in favour of distribution agent
125
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performances
135
Capitalisation CHF 10 Mio. LU0998002165 22958935 FISMMMC LX A113SZ
par arrangement
par arrangement
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
1
Commission de rachat
Frais courants
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fonds	Référence
juin 14	juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22
3.0% max.
Aucune 0.13%
Performance annualisée	Fonds Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
30%
25%
20%
15%
10%
Industrials Energy Materials
Information Technology Consumer Discretionary
5%
0%
-5%
AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB BBB- BB+  BB  BB-  B+	B  Cash
Financials Communication Services Consumer Staples
Utilities Healthcare
Other Real Estate
Cash
-2%  0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%  18%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Industrie Énergie Matériaux
Technolgies de l'Information Consommation discrétionnaire
Finance Services de communication
-5%
AA  AA-  A+	A	A-  BBB+ BBB BBB- BB+  BB  BB-  B+	B  Cash
Biens de consommation de base Services aux collectivités
Soins de santé
Divers Immobilier Liquidité
-2%  0%  2%  4%  6%  8%  10% 12% 14% 16% 18%
# Performance
135
130
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU1075314754
Valor	24617377
Bloomberg Ticker	FICGBFB LX
WKN	A116QF
Management Fee	0.45% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.56%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 316 M
NAV	EUR 114.03
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
125
120
115
110
105
100
95
Fund	Benchmark**
Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
Performance annualised	Fund Benchmark**
3 Years	-4.2%	-5.0%
5 Years	1.2%	0.4%
10 Years	n/a	n/a
Since 30/06/2014	1.4%	0.6%
Volatility 3 years	7.3%	7.4%
Sharpe ratio 3 years	-0.70	-0.80
Tracking error 3y	1.0%	-

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
135
130
Affectation du résultat Capitalisation Investissement min.	EUR 250'000 Code ISIN	LU1075314754
Code Valor	24617377 Ticker Bloomberg	FICGBFB LX WKN	A116QF
Commission de gestion 0.45% p.a.
125
120
115
110
105
100
95
Fonds
Référence**
Aucune
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Performance annualisée	Fonds  Référence**
juin 14	juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22	juin 23
# Performance
102
100
98
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment USD 10 M
ISIN	LU2427025817
Valor	115680995
Bloomberg Ticker	FICGDMU LX
WKN	A3DCC4
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
2, 3	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.04%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 105 M
NAV	USD 87.87
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
96
94
92
90
88
86
84
82
Fund	Benchmark
Jan 22	Apr 22	Jul 22	Oct 22	Jan 23	Apr 23	Jul 23	Oct 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
102
100
98
Capitalisation USD 10 Mio. LU2427025817 115680995 FICGDMU LX A3DCC4
par arrangement
par arrangement
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
96
94
92
90
88
86
84
82
Fonds
Référence
janv. 22	avr. 22	juil. 22	oct. 22	janv. 23	avr. 23	juil. 23	oct. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
240
220
200
180
160
140
120
100
80
Fund	Benchmark
May 09	May 11	May 13	May 15	May 17	May 19	May 21	May 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
240
220
Capitalisation EUR 100 LU0428953425 10172023 FCBSHAE LX A0RNW6 1.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
200
180
160
140
120
100
80
Fonds
Référence
mai 09	mai 11	mai 13	mai 15	mai 17	mai 19	mai 21	mai 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Information Technology Consumer Discretionary
Healthcare Industrials Communication Services
Utilities Materials Energy
Consumer Staples
Financials Real Estate
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Technolgies de l'Information Consommation discrétionnaire
Soins de santé
Industrie Services de communication Services aux collectivités
Matériaux Énergie
Biens de consommation de base
Finance Immobilier Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Performance
130
Fund	Benchmark
125
Distribution Type	Distributing Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU0909491952
Valor	21039624
Bloomberg Ticker	EXPHB2D LX
WKN	A1T7S3
Management Fee	0.65% p.a.
Performance Fee	None
120
115
110
105
100
95
Mar 13	Mar 15	Mar 17	Mar 19	Mar 21	Mar 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
130
Fonds
Référence
125
Distribution EUR 250'000 LU0909491952 21039624 EXPHB2D LX A1T7S3
0.65% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
120
115
110
105
100
95
mars 13	mars 15	mars 17	mars 19	mars 21	mars 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
108
106
104
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment USD 250'000 ISIN	LU2272747788
Valor	58823979
Bloomberg Ticker	FCGIGBD LX
WKN	A2QL0G
Management Fee	0.65% p.a.
Performance Fee	None
102
100
98
96
94
92
90
88
Fund	Benchmark
Jan 21	Jul 21	Jan 22	Jul 22	Jan 23	Jul 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
108
106
104
Capitalisation USD 250'000 LU2272747788 58823979 FCGIGBD LX A2QL0G
0.65% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
102
100
98
96
94
92
90
88
Fonds
Référence
janv. 21	juil. 21	janv. 22	juil. 22	janv. 23	juil. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
160
150
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment EUR 3 M
ISIN	LU1823589756
Valor	41860601
Bloomberg Ticker	FISGDLE LX
WKN	A2JM92
Management Fee	0.35% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.39%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 96 M
NAV	EUR 111.38
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
140
130
120
110
100
90
80
Fund	Benchmark
May 18	May 19	May 20	May 21	May 22	May 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
160
150
Capitalisation EUR 3 Mio. LU1823589756 41860601 FISGDLE LX A2JM92
0.35% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
140
130
120
110
100
90
80
Fonds
Référence
mai 18	mai 19	mai 20	mai 21	mai 22	mai 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# ESG Keyfigures
300
Communication Services
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
AA+ AA AA- A+ A
A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
B B-
CCC & Lower Not Rated
Cash
-2%
Sectors 
Information Technology Consumer Discretionary
Industrials Healthcare Financials
Portfolio	Benchmark
250
Weighted Carbon Intensity (tCO2/$M sales, underlier)
200
150
100
50

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Chiffres clés ESG
300
Services de communication
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Cash
Not Rated CCC & Lower B-
B B+ BB- BB BB+
BBB- BBB BBB+ A-
A A+ AA- AA
AA+
-2%
Secteurs	
Portefeuille	Référence
Technolgies de l'Information Consommation discrétionnaire
Industrie Soins de santé
Finance
250
Weighted Carbon Intensity (tCO2/$M sales, underlier)
200
150
100
50
# Performance
135
130
125
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment CHF 250'000 ISIN	LU0605323467
Valor	12747504
Bloomberg Ticker	EXPHBCC LX
WKN	A1H863
Management Fee	0.65% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.45%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 161 M
NAV	CHF 114.12
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Mar 11	Mar 13	Mar 15	Mar 17	Mar 19	Mar 21	Mar 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
135
130
125
Capitalisation CHF 250'000 LU0605323467 12747504 EXPHBCC LX A1H863
0.65% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
120
115
110
105
100
95
90
Fonds
Référence
mars 11	mars 13	mars 15	mars 17	mars 19	mars 21	mars 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Performance
110
105
100
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 100
ISIN	LU2289107679
Valor	59390416
Bloomberg Ticker	FICGSRC LX
WKN	A2QM53
Management Fee	1.05% p.a.
Performance Fee	None
95
90
85
80
75
70
65
Fund	Benchmark
Jan 21	Jul 21	Jan 22	Jul 22	Jan 23	Jul 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
110
105
100
Capitalisation CHF 100 LU2289107679 59390416 FICGSRC LX A2QM53 1.05% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
95
90
85
80
75
70
65
Fonds
Référence
janv. 21	juil. 21	janv. 22	juil. 22	janv. 23	juil. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Regions
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
North America
-10%
| Issuer | Coupon | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOLDMAN SACHS GROUP IN... | 4.223% | 01/05/2029 | USD | 1.6% |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.651% | 11/03/2032 | USD | 1.5% |
| T-MOBILE USA INC | 2.625% | 15/02/2029 | USD | 1.3% |
| VMWARE INC | 4.700% | 15/05/2030 | USD | 1.3% |
| AMERICAN HONDA FINANCE... | 3.750% | 25/10/2027 | EUR | 1.2% |
| MORGAN STANLEY | 4.656% | 02/03/2029 | EUR | 1.1% |
| ENERGY TRANSFER LP | 6.000% | 01/02/2029 | USD | 1.0% |
| BANK OF AMERICA CORP | 3.974% | 07/02/2030 | USD | 1.0% |
| FORD MOTOR CREDIT COMP... | 4.271% | 09/01/2027 | USD | 1.0% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL... | 4.500% | 15/09/2028 | EUR | 1.0% |

Portfolio	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Positions Régions
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Amérique du Nord
-10%
Portefeuille	Référence
| Émetteur | Coupon | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOLDMAN SACHS GROUP IN... | 4.223% | 01/05/2029 | USD | 1.6% |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.651% | 11/03/2032 | USD | 1.5% |
| T-MOBILE USA INC | 2.625% | 15/02/2029 | USD | 1.3% |
| VMWARE INC | 4.700% | 15/05/2030 | USD | 1.3% |
| AMERICAN HONDA FINANCE... | 3.750% | 25/10/2027 | EUR | 1.2% |
| MORGAN STANLEY | 4.656% | 02/03/2029 | EUR | 1.1% |
| ENERGY TRANSFER LP | 6.000% | 01/02/2029 | USD | 1.0% |
| BANK OF AMERICA CORP | 3.974% | 07/02/2030 | USD | 1.0% |
| FORD MOTOR CREDIT COMP... | 4.271% | 09/01/2027 | USD | 1.0% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL... | 4.500% | 15/09/2028 | EUR | 1.0% |
# Performance
180
170
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment USD 250'000 ISIN	LU0542658678
Valor	11756384
Bloomberg Ticker	FBVIHBD LX
WKN	A1C1UM
Management Fee	0.60% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.65%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 372 M
NAV	USD 136.60
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
160
150
140
130
120
110
100
90
Fund	Benchmark
Nov 10	Nov 12	Nov 14	Nov 16	Nov 18	Nov 20	Nov 22
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
180
170
Affectation du résultat Capitalisation
160
| Investissement min. | USD 250'000 |
| --- | --- |
| Code ISIN | LU0542658678 |
| Code Valor | 11756384 |
| Ticker Bloomberg | FBVIHBD LX |
| WKN | A1C1UM |

150
140
130
120
110
100
Commission de gestion 0.60% p.a.
90
Fonds
Référence
Aucune
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
nov. 10	nov. 12	nov. 14	nov. 16	nov. 18	nov. 20	nov. 22
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	Cash
Industrials Materials Communication Services Information Technology
Financials Consumer Discretionary
Utilities Consumer Staples
Energy Healthcare Real Estate
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
30%
25%
20%
Industrie
Matériaux Services de communication
15%
10%
5%
0%
A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	Cash
Technolgies de l'Information
Finance Consommation discrétionnaire Services aux collectivités
Biens de consommation de base
Énergie Soins de santé Immobilier Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Performance
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
Fund	Benchmark
Mar 09	Mar 11	Mar 13	Mar 15	Mar 17	Mar 19	Mar 21	Mar 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
| catégorie de part | (La stratégie décrite a été réalisé |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | depuis 31/03/2009.) | 170 |
|  |  | 160 |  |
| Affectation du résultat | Capitalisation | 150 |  |
| Investissement min. | EUR 100 | 140 |  |

180
Fonds
Référence
LU0162829799 1556024 EXPFHA1 LX 216720
1.50% p.a.
Aucune
Code ISIN Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
130
120
110
100
90
mars 09	mars 11	mars 13	mars 15	mars 17	mars 19	mars 21	mars 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Key Factors
- Actively managed global credit product with focus on liquid and high quality corporate bonds
- Targeted use of opportunities in Crossover range, with a maximum of 10% allocated to High Yield
- Experienced team, comprising 2 global corporates portfolio managers/ analysts with additional support from 6 experienced investment professionals and 14 analysts from research provider I-CV
- Foreign currency investments are hedged against the fluctuations of the fund’s reference currency

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Facteurs Clés
- Fonds de crédit mondial à gestion active, privilégiant les obligations d’entreprises liquides et de grande qualité
- Vise à exploiter les opportunités du segment« Crossover » tout en limitant à 10 % sonallocation au crédit High Yield
- Une équipe expérimentée de 2 gérants de portefeuille/analystes en obligations d’entreprises mondiales appuyés par 6 autres professionnels de la gestion et les 14 analystes crédit d’I-CV
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référence
# Cumulative Performance
SFDR	Article 6
Inception Date Share 28/02/2013
Class	(The described strategy has been implemented since 01/03/2013.)
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment USD 250'000 ISIN	LU0402208523
Valor	4864441
Bloomberg Ticker	EXCHBDU LX
WKN	A0RK4U
Management Fee	0.65% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
1	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.73%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	USD 241 M
NAV	USD 126.58
1 
in favour of distribution agent
EUR
Fund Currency
Reference Currency  USD Hedged
Share Class
| Yearly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 YTD |
| Fund | 4.1% | 2.3% | 0.7% | 6.8% | -2.1% | 8.0% | 5.4% | 1.2% | -11.0% |
| Benchmark | 2.3% | 2.9% | 2.3% | 1.6% | -3.5% | 7.1% | 7.0% | 1.6% | -10.6% |

Performance
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
Fund	Benchmark
Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 21	Mar 22
| Performance annualised | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| 3 Years | -1.2% | -0.3% |
| 5 Years | 0.1% | -0.6% |
| 10 Years | n/a | n/a |
| Since 01/03/2013 | 2.4% | 1.8% |
|  |  |  |
| Volatility 3 years | 8.9% | 8.5% |
| Sharpe ratio 3 years | -0.23 | -0.14 |
| Tracking error 3y | 1.8% | - |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Performances cumulées
Banque dépositaire	RBC Investor Services Bank
S.A., Luxembourg
Date de lancement du 01/06/1995
compartiment
Indice de référence	Refinitiv Global Focus IG USD hedged
Devise de référence de USD Hedged
la catégorie de part
SFDR	Article 6
Date de lancement de 28/02/2013
la catégorie de part	(La stratégie décrite a été
réalisé depuis 01/03/2013.)
Affectation du résultat Capitalisation Investissement min.	USD 250'000 Code ISIN	LU0402208523
Code Valor	4864441 Ticker Bloomberg	EXCHBDU LX WKN	A0RK4U
Commission de gestion 0.65% p.a.
Commission de	Aucune
surperformance
Commission de	3.0% max.
souscription1
Commission de rachat Aucune
Frais courants	0.73%
Valorisation Single	Oui
Swing Price
Volume du fonds	USD 241 Mio.
Valeur liquidative	USD 126.58
1 
au bénéfice du distributeur
EUR
Devise du fonds
Performances	
Fonds	Référence
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
mars 13	mars 14	mars 15	mars 16	mars 17	mars 18	mars 19	mars 20	mars 21	mars 22
| Performance annualisée | Fonds | Référence |
| --- | --- | --- |
| 3 ans | -1.2% | -0.3% |
| 5 ans | 0.1% | -0.6% |
| 10 ans | n/a | n/a |
| Depuis 01/03/2013 | 2.4% | 1.8% |
|  |  |  |
| Volatilité 3 ans | 8.9% | 8.5% |
| Ratio de Sharpe 3 ans | -0.23 | -0.14 |
| Tracking Error 3 ans | 1.8% | - |
# Performance
115
Fund	Benchmark
110
Distribution Type	Distributing
Minimum Investment EUR 50 M
ISIN	LU2038979105
Valor	49354871
Bloomberg Ticker	FICGDVE LX
WKN	A2PQMU
Management Fee	0.35% p.a.
Performance Fee	None
105
100
95
90
85
Aug 19	Feb 20	Aug 20	Feb 21	Aug 21	Feb 22	Aug 22	Feb 23	Aug 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
115
Fonds
Référence
110
Distribution EUR 50 Mio. LU2038979105 49354871 FICGDVE LX A2PQMU 0.35% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
105
100
| 95 |  |
| --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 août 19 | févr. 20 | août 20 | févr. 21 | août 21 | févr. 22 | août 22 | févr. 23 | août 23 |

3.0% max.
Aucune 0.19%
3 ans	-2.4%	-1.3%
5 ans	n/a	n/a
10 ans	n/a	n/a
Depuis 29/08/2019	-0.7%	0.6%
Valorisation Single Swing Oui
Price
Volume du fonds	EUR 169 Mio.
Valeur liquidative	EUR 94.65
1 
Les aspects liés à la durabilité se trouvent sur le site www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
au bénéfice du distributeur
3 
N'inclut pas la commission de société de gestion de max. 0,05 % par an
Volatilité 3 ans	7.5%	7.4%
Ratio de Sharpe 3 ans	-0.44	-0.30
Tracking Error 3 ans	1.9%	-
# Performance
145
140
135
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment EUR 25 M
ISIN	LU1915149980
Valor	45018248
Bloomberg Ticker	FICGSVE LX
WKN	A2PBW7
Management Fee	0.50% p.a.
Performance Fee	None
130
125
120
115
110
105
100
95
Fund	Benchmark
Dec 18	Jun 19	Dec 19	Jun 20	Dec 20	Jun 21	Dec 21	Jun 22	Dec 22	Jun 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
| catégorie de part |  | 140 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 135 |
| Affectation du résultat | Capitalisation | 130 125 |  |
| Investissement min. | EUR 25 Mio. | 120 |  |
| Code ISIN | LU1915149980 | 115 |  |
| Code Valor | 45018248 | 110 |  |

145
Fonds
Référence
105
FICGSVE LX A2PBW7 0.50% p.a.
Aucune
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
100
95
déc. 18	juin 19	déc. 19	juin 20	déc. 20	juin 21	déc. 21	juin 22	déc. 22	juin 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
A+	A	A-  BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B	CCC  Cash
Industrials Materials
Information Technology Communication Services
Financials Consumer Discretionary
Energy Utilities Consumer Staples
Healthcare Real Estate
Cash
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
A+	A	A-  BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B	CCC  Cash
Industrie Matériaux
Technolgies de l'Information Services de communication
Finance Consommation discrétionnaire
Énergie Services aux collectivités
Biens de consommation de base
Soins de santé Immobilier Liquidité
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%
| Security | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN... | 15/02/2029 | USD | 2.3% |
| SK HYNIX INC RegS | 11/04/2030 | USD | 2.2% |
| CARNIVAL CORP 144A | 01/12/2027 | USD | 1.8% |
| CELLNEX TELECOM SA MTN... | 05/07/2028 | EUR | 1.7% |
| ZSCALER INC | 01/07/2025 | USD | 1.7% |
| DEXCOM INC | 15/11/2025 | USD | 1.7% |
| WORLDLINE SA RegS | 30/07/2025 | EUR | 1.7% |
| HALOZYME THERAPEUTICS... | 15/08/2028 | USD | 1.6% |
| JPMORGAN CHASE FINANCI... | 29/04/2025 | EUR | 1.5% |
| NEXI SPA RegS | 24/02/2028 | EUR | 1.4% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Titre | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN... | 15/02/2029 | USD | 2.3% |
| SK HYNIX INC RegS | 11/04/2030 | USD | 2.2% |
| CARNIVAL CORP 144A | 01/12/2027 | USD | 1.8% |
| CELLNEX TELECOM SA MTN... | 05/07/2028 | EUR | 1.7% |
| ZSCALER INC | 01/07/2025 | USD | 1.7% |
| DEXCOM INC | 15/11/2025 | USD | 1.7% |
| WORLDLINE SA RegS | 30/07/2025 | EUR | 1.7% |
| HALOZYME THERAPEUTICS... | 15/08/2028 | USD | 1.6% |
| JPMORGAN CHASE FINANCI... | 29/04/2025 | EUR | 1.5% |
| NEXI SPA RegS | 24/02/2028 | EUR | 1.4% |