# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities96.9
Cash3.1
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1.8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.5 |
| SERVICENOW INC | 1.4 |
| ESSENTIAL US USD | 1.1 |
| SYNOPSYS INC. | 1.1 |
| INTUIT INC | 1.1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1.1 |
| SPLUNK INC1.1 ALPHABET UW A USD1.1 AUTODESK1.0 Total12.3 Total number of securities171 |

CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %

##### < USD 2 Bln	0.9

##### USD 2 to 10 Bln	27.5

##### USD 10 to 100 Bln	49.8

##### > USD 100 Bln	18.6

##### Cash & cash equivalent	3.1
SHARE CLASS : H-I/A (CHF)	
FEES & CODES
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %

##### Information Technology	35.4	22.6

##### Industrials	27.4	9.8

##### Health Care	10.4	11.8

##### Communication services	6.6	9.4

##### Consumer Discretionary	5.7	12.2

##### Utilities	4.9	2.7
| Consumer Staples | 1.6 | 6.8 |
| --- | --- | --- |
| Real Estate | 1.2 | 2.6 |
| Materials | 0.9 | 4.9 |
| Energy | 0.0 | 3.1 |


##### Financials	2.8	14.1
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

##### Cash & cash equivalent	3.1	0.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	71.0

##### Developed - Europe	19.4

##### Developed - Pacific	4.4
Paris
2019
Headquarters
Founded

##### Emerging - Asia	1.8

##### Emerging - Americas	0.3

##### Cash & cash equivalent	3.1
Assets Under Management (Billion)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENES, 2021-08-31):
# Thematics Meta Fund
## ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 31/08/2021
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Renta variable	96,9
Efectivo	3,1
Total	100,0
en % del patrimonio neto
| PRINCIPALES VALORES | Fondo % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 1,8 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1,5 |
| SERVICENOW INC | 1,4 |
| ESSENTIAL US USD | 1,1 |
| SYNOPSYS INC. | 1,1 |
| INTUIT INC | 1,1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1,1 |
| SPLUNK INC	1,1 ALPHABET UW A USD	1,1 AUTODESK	1,0 Total	12,3 Número total de títulos171 |


##### < 2 MM USD	0,9
2 a 10 MM USD	27,5
10 a 100 MM USD	49,8

##### > 100 MM USD	18,6
Tesorería	3,1
ASIGNACIÓN SECTORIAL	Fondo % Índice %
Tecnología de la Información	35,4	22,6
Industria	27,4	9,8
Salud	10,4	11,8
Servicios de comunicaciones	6,6	9,4
Sociedad de gestión
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Equipo gestor
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Assets Management es una sociedad de gestión dedicada a estrategias de renta variable innovadoras de temáticas como el Agua, la Seguridad, la Inteligencia y la economía de la suscripción y bienestar. Da acceso a un conjunto de mercados que, sostenidos en factores de crecimiento largamente establecidos, ofrecen un potencial de crecimiento superior al de la economía mundial. Los principios ASG son parte integrante del proceso de construcción de sus carteras.
Consumo discrecional	5,7	12,2
Servicios a comunidades	4,9	2,7
Finanzas	2,8	14,1
| Consumo básico | 1,6 | 6,8 |
| --- | --- | --- |
| Inmobiliario | 1,2 | 2,6 |
| Materiales | 0,9 | 4,9 |
| Energía | 0,0 | 3,1 |
| Tesorería | 3,1 | 0,0 |

Nomenclatura MSCI
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR ZONAS  Fondo %
Desarrollados - América	71,0
Desarrollados - Europa	19,4
Desarrollados - Pacífico	4,4
París
2019
Oficinas centrales
Fundada
Emergentes - Asia	1,8
Emergentes - América	0,3
Tesorería	3,1
Activos gestionados (mil mill.)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Gestores del Fondo
Arnaud Bisschop: inició su carrera como inversionista en 2005; se unió a Thematics en 2019; gestor del Fondo desde 2019; Ecole Polytechnique, París, Francia.
Karen Kharmandarian: inició su carrera como inversionista en 1994; se unió a Thematics en 2019; gestora del Fondo desde 2019; La Sorbonne & Institut d'Etudes Politiques, París, Francia.
Fuente : Natixis Investment Managers International a menos que se indique lo contrario
INFORMACIÓN
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Correo electrónico  ClientServicing_Requirements@natixis.com
Debido a la gestión activa, las características de la cartera están sujetas a cambio. Las referencias a valores o sectores específicos no deben considerarse como una recomendación.