| One-off costs upon entry or exit | Entry costs | The impact of the costs you pay when entering your investment. This is the maximum you will pay and you could pay less. These costs are already included in the price you pay. | none | $0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exit costs | The impact of the costs of exiting your investment when it matures. This is the maximum you will pay and you could pay less. | none | $0 |
| Conversion fees | If applicable. Please refer to the conversion sections of the prospectus for applicable situations and conditions. | none | $0 |
| Ongoing costs (taken each year) | Management fees and other administrative or operating costs | The impact of the costs that we take each year for managing this Product. This is an estimate based on actual costs over the last year. | 0.80% | $80 |
| Transaction costs | The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for this Product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell. | 0.39% | $39 |
| Incidental costs taken under specific conditions | Performance fees and carried interest | The performance fee is set at 15% and is calculated by comparing the Product's share performance with that of an indexed reference asset, over the relevant Calculation Period. This fee is due even in the case of a reduction in the Net Asset Value provided that the decrease in Net Asset Value is less than the decrease in the benchmark index. The calculation method is described in the prospectus (outperformance model 2). | 0.39% | $39 |

Translation (ENES, 2023-01-01):
| Costes únicos de entrada o salida | Costes de entrada | El impacto de los costes que paga al realizar su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podrá pagar menos. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga. | sin coincidencia s | 0 USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costes de salida | El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. Esta es la cantidad máxima que pagará y podrá pagar menos. | sin coincidencia s | 0 USD |
| Comisiones de conversión | Si procede. Consulte los apartados dedicados a la conversión del folleto para obtener información sobre las situaciones y condiciones aplicables. | sin coincidencia s | 0 USD |
| Costes corrientes (cargados anualmente) | Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El impacto de los costes que soportamos cada año por la gestión de este producto. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 0,80% | 80 USD |
| Costes de operación | El impacto de los costes de la compra y venta de inversiones subyacentes en relación con este producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 0,39% | 39 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta | La comisión de rendimiento se fija en el 15% y se calcula comparando la rentabilidad de la acción del producto con la de un activo de referencia indexado, durante el período de cálculo correspondiente. Esta comisión se devengará incluso en caso de disminución del Valor liquidativo, siempre que dicha disminución sea inferior a la del valor de referencia. El método de cálculo se describe en el folleto (modelo de rentabilidad superior 2). | 0,39% | 39 USD |