OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Bank Loans (BL) allocation15.16
- Emerging Market allocation14.83
- Global Investment Grade allocation14.80
- Opportunistic allocation10.40
- Structured Products allocation5.06Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
- Bank Loans	15,16
- Emerging Market	14,83
- Global Investment Grade allocation	14,80
- Allocazione tattica	10,40
- Structured Products Allocation	5,06Fonte: Invesco. L'allocazione del portafoglio è soggetta a variazioni e l'attuale allocazione potrebbe risultare differente.
 |
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	57.87
- Spain	19.80
- Germany	14.93
- Switzerland	4.66
- France	2.75Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Consumer discretionary	89.56
- Industrials	7.69
- Utilities	2.75

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	57,87
- Spagna	19,80
- Germania	14,93
- Svizzera	4,66
- Francia	2,75Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Consumi discrezionali	89,56
- Industriali	7,69
- Servizio pubblico	2,75
# Source: Invesco, as at 31 Oct 2022	Source: Invesco, as at 31 Oct 2022
- Treasuries	99.90
- Cash and/or Derivatives	0.10Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Please see etf.invesco.com for ETP holdings information. Holdings are subject to change.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Fonte: Invesco al 31 ott 2022	Fonte: Invesco al 31 ott 2022
- Treasuries	99,90
- Liquidità e/o derivati	0,10 Fonte: Invesco al 31 ott 2022Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.
# Indexed performance, % growth since inception
- Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
- Bloomberg US Treasury Coupons Index64Investment managerInvesco Capital ManagementLLCDomicile	IrelandUK reporting status	YesISA eligible	YesSIPP eligible	YesDividend treatment	AccumulatingISIN code	IE00BKWD3D06 WKN		A2PVD1VALOR	51381273

| SEDOL | BKRQN34 |
| --- | --- |
| Bloomberg ticker | TRIA LN |
| Fund size | USD 25.08m |
| NAV per share | USD 41.65 |
| Shares in issue | 74,801 |
| Yield to maturity | 5.00% |
| Yield to worst | 5.00% |
| Effective duration | 0.49 |
| SFDR Classification | Article 6 |

Ongoing charge includes management fee, custody and administration costs but excludes transaction costs such as swap costs. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs.
2
0
Dec-19	Jun-20	Nov-20	May-21	Oct-21	Mar-22	Sep-22	Feb-23

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Performance indicizzata, % crescita dal lancio
- Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
- Bloomberg US Treasury Coupons Index64Gestore degli investimentiInvesco Capital ManagementLLCDomicilio	IrlandaTrattamento del dividendo		Accumulazione Codice ISIN	IE00BKWD3D06 WKN			A2PVD1VALOR	51381273SEDOL	BKRQN34Bloomberg ticker	TRIA LNAttivo in gestione	USD 25,08m20dic-19	giu-20	nov-20	mag-21	ott-21	mar-22	set-22	feb-23

| NAV per azione	USD 41,65 Azioni in circolazione		74.801 |  |  | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Data di lancio del comparto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimento a scadenza	5,00% |  | ETF | 0,98 | 1,23 | 1,78 | - | - | 2,15 |
| Resa al peggio	5,00% |  | Indice | 0,98 | 1,25 | 1,88 | - | - | 2,24 |
| Duration	0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classificazione SFDR	Articolo 6 |  | Performance annuali (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022	2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|  |  | ETF	0,49	0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicatore di rischio |  | Indice	0,52	0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rischio inferiore	Rischio superiore	 Performance rolling a 12 mesi (%) |
### Credit ratings*
(average rating: BB+)
in %
A3.5
BBB26.0
- 18.4B7.1
- and Below0.8Not Rated38.9Currency Forwards0.1Cash & Cash Equivalents5.2Fixed Income81.9Industrial66.2Financial15.2Utility0.4Convertible Preferred Equity11.7Options1.1Currency Forwards0.1Cash & Cash Equivalents5.2

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### Credit ratings*
(Rating medio: BB+)
in %
A	3,5
BBB	26,0
- 18,4B	7,1
- ed inferiori	0,8Nessun Rating	38,9Contratti a termine	0,1Liquidità e strumenti equivalenti	5,2Obbligazionario	81,9Industriali	66,2Finanziari	15,2Servizio pubblico	0,4Azioni privilegiate convertibili	11,7Opzioni	1,1Contratti a termine	0,1Liquidità e strumenti equivalenti	5,2
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	80.19
- Netherlands	8.11
- United States	5.96
- Switzerland	2.63
- Australia	1.37
- Ireland	1.30
- South Africa	0.22
- Chile	0.11
- Mexico	0.10Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Consumer staples	19.76
- Financials	18.15
- Health care	13.40
- Energy	11.11
- Materials	8.98
- Communication services	8.81
- Industrials	8.64
- Consumer discretionary	5.47
- Information technology	2.06
- Others	3.62Source: Invesco, as at 31 Oct 2022Top exposures (%)	(Total holdings: 88)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	80,19
- Olanda	8,11
- Stati Uniti	5,96
- Svizzera	2,63
- Australia	1,37
- Irlanda	1,30
- Sud Africa	0,22
- Chile	0,11
- Messico	0,10Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Consumi di base	19,76
- Finanziari	18,15
- Cura della salute	13,40
- Energia	11,11
- Materiali	8,98
- Servizi di comunicazione	8,81
- Industriali	8,64
- Consumi discrezionali	5,47
- Tecnologici	2,06
- Altro	3,62Fonte: Invesco al 31 ott 2022
# Geographic allocation (%)
- United States	62.24
- Japan	7.53
- Canada	5.21
- Switzerland	4.17
- United Kingdom	3.39
- France	2.84
- Australia	1.99
- Denmark	1.68
- Germany	1.49
- Others	9.46Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	25.42
- Financials	16.49
- Industrials	14.51
- Health care	13.43
- Consumer discretionary	7.34
- Real estate	7.23
- Materials	5.89
- Consumer staples	4.50
- Communication services	3.40
- Utilities	1.79Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 598)

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	62,24
- Giappone	7,53
- Canada	5,21
- Svizzera	4,17
- Regno Unito	3,39
- Francia	2,84
- Australia	1,99
- Danimarca	1,68
- Germania	1,49
- Altro	9,46Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	25,42
- Finanziari	16,49
- Industriali	14,51
- Cura della salute	13,43
- Consumi discrezionali	7,34
- Immobiliare	7,23
- Materiali	5,89
- Consumi di base	4,50
- Servizi di comunicazione	3,40
- Servizio pubblico	1,79Fonte: Invesco al 28 feb 2023
### Cumulative performance*
in %	YTD	1 month	1 year	3 years	Since inception
Fund	-0.19	0.18	-0.27	1.794.47
Quartile ranking		1		1		1		1	- Absolute ranking	8/43	5/44	9/42	6/38	- MStar Category: EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Performance cumulate*
in %	1 anno	3 anni	Dal lancio
Fondo	-0,27	1,79	4,47
Quartile	1	1	-
Ranking assoluto	9/42	6/38	- Categoria Morningstar: EAA Fund USD Diversified Bond - Short Term
| Credit ratings* (average rating: BBB+) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 24.7 |
| AAA | 2.1 |  | United Kingdom | 14.0 |
| AA | 3.9 |  | France | 8.8 |
| A | 21.7 |  | China | 7.0 |
| BBB | 54.1 |  | Germany | 5.0 |
| BB | 13.2 |  | Netherlands | 3.7 |
| B | 0.2 |  | Australia | 3.3 |
| Derivative | 0.1 |  | Spain | 3.2 |
| Cash | 4.6 |  | Others | 25.7 |
|  |  |  | Cash | 4.6 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Credit ratings* (Rating medio: BBB+) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Stati Uniti | 24,7 |
| AAA | 2,1 |  | Regno Unito | 14,0 |
| AA | 3,9 |  | Francia | 8,8 |
| A | 21,7 |  | Cina | 7,0 |
| BBB | 54,1 |  | Germania | 5,0 |
| BB | 13,2 |  | Paesi Bassi | 3,7 |
| B | 0,2 |  | Australia | 3,3 |
| Derivati | 0,1 |  | Spagna | 3,2 |
| Liquidità | 4,6 |  | Altri | 25,7 |
|  |  |  | Liquidità | 4,6 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
# About the index
The Reference Index measures the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of greater than 10 years. Inflation-linked bonds, floating-rate bonds, STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed are sold separately to investors as new securities) and Treasury bills are excluded. The Reference Index rebalances monthly.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sull'indice
L'indice di riferimento misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD ed emesso dal Treasury degli Stati Uniti con scadenze superiori ai dieci anni. Sono esclusi le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante, le obbligazioni con stripping di cedola (dove il capitale e i regolari pagamenti delle cedole sono rimossi e venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i titoli di stato. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.
### Financial characteristics*
Information Technology55.5
Communication Services23.4
Consumer Discretionary11.7
Real Estate3.4
Health Care2.1
Materials1.7
Cash2.1
Average weighted market capitalisation	EUR 513.42 bn
Median market capitalisation	EUR 86.27 bn

Translation (ENIT, 2022-10-31):
### Caratteristiche finanziarie*
Tecnologici	55,5
Servizi di comunizione	23,4
Consumi discrezionali	11,7
Immobiliare	3,4
Cura della salute	2,1
Materiali	1,7
Liquidità	2,1
Capitalizzazione di mercato ponderata media	EUR 513,42 mld.
Capitalizzazione media di mercato	EUR 86,27 mld.
# About the index
The JPX-Nikkei 400 EUR Hedged Index is a financial index offering broad exposure to Japanese equities. It comprises 400 companies listed on the Tokyo Stock Exchange. Selection is based on market capitalisation, trading value, return on equity, operating profit and qualitative factors relating to corporate governance. The index uses forward foreign exchange contracts to reduce the impact of fluctuations in the EUR/JPY exchange rate.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sull'indice
Il JPX-Nikkei 400 EUR Hedged Index è un indice finanziario che offre un’ampia esposizione alle azioni giapponesi e comprende 400 società quotate alla Tokyo Stock Exchange. I criteri di selezione sono la capitalizzazione di mercato, il volume quotato, il rendimento del capitale netto, l’utile d'esercizio e fattori qualitativi relativi alla corporate governance. L’indice si avvale di contratti a termine su cambi per ridurre l’impatto delle oscillazioni del tasso di cambio EUR/JPY.
# Geographic allocation (%)
- Japan	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Industrials	20.88
- Information technology	15.16
- Consumer discretionary	13.67
- Health care	12.17
- Financials	10.45
- Communication services	9.12
- Consumer staples	8.00
- Materials	5.35
- Real estate	2.84
- Others	2.36

| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| --- | --- |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| DAIICHI SANKYO ORD | 2.07 |
| KEYENCE ORD | 1.74 |
| RECRUIT HOLDINGS ORD | 1.66 |
| NTT ORD | 1.59 |
| SOFTBANK GROUP ORD | 1.56 |
| TOYOTA MOTOR ORD | 1.53 |
| TAKEDA PHARM ORD | 1.50 |
| NINTENDO ORD | 1.50 |
| SMFG ORD | 1.49 |
| HOYA ORD | 1.49 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Giappone	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	20,88
- Tecnologici	15,16
- Consumi discrezionali	13,67
- Cura della salute	12,17
- Finanziari	10,45
- Servizi di comunicazione	9,12
- Consumi di base	8,00
- Materiali	5,35
- Immobiliare	2,84
- Altro	2,36

| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| --- | --- |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| DAIICHI SANKYO ORD | 2,07 |
| KEYENCE ORD | 1,74 |
| RECRUIT HOLDINGS ORD | 1,66 |
| NTT ORD | 1,59 |
| SOFTBANK GROUP ORD | 1,56 |
| TOYOTA MOTOR ORD | 1,53 |
| TAKEDA PHARM ORD | 1,50 |
| NINTENDO ORD | 1,50 |
| SMFG ORD | 1,49 |
| HOYA ORD | 1,49 |
# Geographic allocation (%)
- Japan	100.00Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Industrials	20.88
- Information technology	15.16
- Consumer discretionary	13.67
- Health care	12.17
- Financials	10.45
- Communication services	9.12
- Consumer staples	8.00
- Materials	5.35
- Real estate	2.84
- Others	2.36

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Giappone	100,00Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Industriali	20,88
- Tecnologici	15,16
- Consumi discrezionali	13,67
- Cura della salute	12,17
- Finanziari	10,45
- Servizi di comunicazione	9,12
- Consumi di base	8,00
- Materiali	5,35
- Immobiliare	2,84
- Altro	2,36
0.80%
Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. The top 10 overweight and underweight positions represent the largest weighting differences between the fund and the benchmark. There is currently a discretionary cap on the ongoing charge of 0.80% in place. This discretionary cap may positively impact the performance of the Share Class.
-2/3-

Translation (ENIT, 2023-02-28):
0,80%
Fonte: *Invesco. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I pesi e le allocazioni di portafoglio sono soggetti a variazioni. Le ponderazioni per ciascuna ripartizione sono arrotondate al decimo o al centesimo di punto percentuale più prossimo; pertanto, i pesi aggregati per ciascuna ripartizione potrebbero non corrispondere al 100%. Le prime 10 posizioni sovraponderate e sottopesate rappresentano le maggiori differenze di ponderazione tra il fondo e il parametro di riferimento.
Attualmente per le spese correnti esiste un limite discrezionale dell'0,80%. Tale limite discrezionale può influenzare positivamente il rendimento della Classe di Azioni.
-2/3-
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	53.02
- Spain	22.66
- Germany	12.15
- Sweden	8.84
- France	3.32Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Consumer discretionary	89.30
- Industrials	7.38
- Utilities	3.32

| Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 |  |
| --- | --- |
| Top exposures (%) Name | Weight |
| INDITEX ORD | 22.66 |
| NEXT ORD | 15.41 |
| ZALANDO ORD | 12.15 |
| KINGFISHER ORD | 11.03 |
| HENNES & MAURITZ ORD | 8.84 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | 7.70 |
| HOWDEN JOINERY GROUP ORD | 7.38 |
| JD SPORTS FASHION ORD | 6.19 |
| MARKS AND SPENCER GROUP ORD | 5.31 |
| RUBIS ORD | 3.32 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	53,02
- Spagna	22,66
- Germania	12,15
- Svezia	8,84
- Francia	3,32Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Consumi discrezionali	89,30
- Industriali	7,38
- Servizio pubblico	3,32

| Fonte: Invesco al 31 ott 2022 |  |
| --- | --- |
| Esposizioni principali (%) Nome | Ponderaz |
|  | ione |
| INDITEX ORD | 22,66 |
| NEXT ORD | 15,41 |
| ZALANDO ORD | 12,15 |
| KINGFISHER ORD | 11,03 |
| HENNES & MAURITZ ORD | 8,84 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | 7,70 |
| HOWDEN JOINERY GROUP ORD | 7,38 |
| JD SPORTS FASHION ORD | 6,19 |
| MARKS AND SPENCER GROUP ORD | 5,31 |
| RUBIS ORD | 3,32 |
# Geographic allocation (%)
- United Kingdom	53.02
- Spain	22.66
- Germany	12.15
- Sweden	8.84
- France	3.32Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Consumer discretionary	89.30
- Industrials	7.38
- Utilities	3.32

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Regno Unito	53,02
- Spagna	22,66
- Germania	12,15
- Svezia	8,84
- Francia	3,32Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Consumi discrezionali	89,30
- Industriali	7,38
- Servizio pubblico	3,32
| Credit ratings* (average rating: BB-) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | China | 7.8 |
| AA | 7.6 |  | Saudi Arabia | 7.3 |
| A | 8.3 |  | Mexico | 5.4 |
| BBB | 16.5 |  | Brazil | 5.2 |
| BB | 28.3 |  | Bahrain | 4.6 |
| B | 26.9 |  | Nigeria | 4.6 |
| CCC and Below | 11.6 |  | Uzbekistan | 4.6 |
| Not Rated | 0.6 |  | Qatar | 4.1 |
| Cash | 0.3 |  | Others | 56.2 |
|  |  |  | Cash | 0.3 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Credit ratings* (Rating medio: BB-) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Cina | 7,8 |
| AA | 7,6 |  | Arabia Saudita | 7,3 |
| A | 8,3 |  | Messico | 5,4 |
| BBB | 16,5 |  | Brasile | 5,2 |
| BB | 28,3 |  | Bahrain | 4,6 |
| B | 26,9 |  | Nigeria | 4,6 |
| CCC ed inferiori | 11,6 |  | Uzbekistan | 4,6 |
| Nessun Rating | 0,6 |  | Qatar | 4,1 |
| Liquidità | 0,3 |  | Altri | 56,2 |
|  |  |  | Liquidità | 0,3 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
# Geographic allocation (%)
- Switzerland	29.44
- Denmark	15.99
- France	15.32
- United Kingdom	13.44
- Germany	10.98
- United States	7.24
- Netherlands	2.96
- Sweden	1.05
- Italy	0.98
- Others	2.59Source: Invesco, as at 31 Oct 2022 Sector allocation (%)
- Health care	96.88
- Consumer staples	1.65
- Materials	1.47

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Allocazione geografica (%)
- Svizzera	29,44
- Danimarca	15,99
- Francia	15,32
- Regno Unito	13,44
- Germania	10,98
- Stati Uniti	7,24
- Olanda	2,96
- Svezia	1,05
- Italia	0,98
- Altro	2,59Fonte: Invesco al 31 ott 2022 Allocazione settoriale (%)
- Cura della salute	96,88
- Consumi di base	1,65
- Materiali	1,47
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 60) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Taiwan Semiconductor | Information Technology | 8.4 |
| Infosys | Information Technology | 5.5 |
| DBS | Financials | 5.1 |
| Tencent | Communication Services | 4.9 |
| Alibaba | Consumer Discretionary | 4.3 |
| ICICI Bank | Financials | 4.2 |
| HDFC Bank | Financials | 4.1 |
| Samsung Electronics | Information Technology | 3.1 |
| NAVER | Communication Services | 2.7 |
| Gourmet Master | Consumer Discretionary | 2.5 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Primi 10 titoli in portafoglio* |  | (Totale posizioni esistenti: 60) |
| --- | --- | --- |
| Partecipazione | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | Tecnologici | 8,4 |
| Infosys | Tecnologici | 5,5 |
| DBS | Finanziari | 5,1 |
| Tencent | Servizi di comunizione | 4,9 |
| Alibaba | Consumi discrezionali | 4,3 |
| ICICI Bank | Finanziari | 4,2 |
| HDFC Bank | Finanziari | 4,1 |
| Samsung Electronics | Tecnologici | 3,1 |
| NAVER | Servizi di comunizione | 2,7 |
| Gourmet Master | Consumi discrezionali | 2,5 |
# Geographic allocation (%)
- United States	40.84
- Japan	27.66
- South Korea	9.97
- Taiwan	7.42
- Norway	3.39
- Canada	3.22
- United Kingdom	2.56
- Spain	1.36
- Argentina	1.28
- Others	2.30Source: Invesco, as at 28 Feb 2023 Sector allocation (%)
- Information technology	43.82
- Financials	33.00
- Communication services	14.46
- Consumer discretionary	4.50
- Materials	4.22Source: Invesco, as at 28 Feb 2023Top exposures (%)	(Total holdings: 46)Name	Weight

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Allocazione geografica (%)
- Stati Uniti	40,84
- Giappone	27,66
- Corea del Sud	9,97
- Taiwan	7,42
- Norvegia	3,39
- Canada	3,22
- Regno Unito	2,56
- Spagna	1,36
- Argentina	1,28
- Altro	2,30Fonte: Invesco al 28 feb 2023 Allocazione settoriale (%)
- Tecnologici	43,82
- Finanziari	33,00
- Servizi di comunicazione	14,46
- Consumi discrezionali	4,50
- Materiali	4,22Fonte: Invesco al 28 feb 2023
| Credit ratings* (average rating: BBB) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 22.0 |
| AA | 4.0 |  | United Kingdom | 14.3 |
| A | 19.1 |  | China | 9.3 |
| BBB | 57.3 |  | France | 7.9 |
| BB | 15.9 |  | Germany | 5.4 |
| B | 0.5 |  | Netherlands | 3.9 |
| Not Rated | 0.1 |  | Japan | 3.3 |
| Derivative | -0.5 |  | Switzerland | 3.2 |
| Cash | 3.7 |  | Others | 27.1 |
|  |  |  | Cash | 3.7 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Credit ratings* (Rating medio: BBB) |  |  | Distribuzione geografica* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | Stati Uniti | 22,0 |
| AA | 4,0 |  | Regno Unito | 14,3 |
| A | 19,1 |  | Cina | 9,3 |
| BBB | 57,3 |  | Francia | 7,9 |
| BB | 15,9 |  | Germania | 5,4 |
| B | 0,5 |  | Paesi Bassi | 3,9 |
| Nessun rating | 0,1 |  | Giappone | 3,3 |
| Derivati | -0,5 |  | Svizzera | 3,2 |
| Liquidità | 3,7 |  | Altri | 27,1 |
|  |  |  | Liquidità | 3,7 |
| Distribuzione duration* |  |  | Distribuzione maturity* |  |
| Calendar year performance* |
| --- |
| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund | -0.88 | -5.71 | 2.10 | -2.57 | -1.74 |
| Standardised rolling 12 month performance* |
| 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |
| in % | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 |
| Fund | - | - | - | 0.73 | 0.09 | -6.43 | 0.81 | -3.05 | -2.11 | -2.11 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Performance cumulate* in %	Da inizio anno | 1 mese | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo	-3,80 | 2,88 | -2,11 | -7,11 | -12,38 |
| Performance annuali* in %2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fondo	-0,88 | -5,71 | 2,10 | -2,57 | -1,74 |
| Performance rolling 10.12 | a 12 10.13 | mesi* 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 |
| in % | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 |
| Fondo | - | - | - | 0,73 | 0,09 | -6,43 | 0,81 | -3,05 | -2,11 | -2,11 |
| PERFORMANCE (%)	ANNUALISED |
| --- |
| Net Returns | 1-month | 3-month | YTD | 1-year | 3-year | 5 Year | Since Inception (3 November 2014) |
| Fund | -0.16 | 1.13 | -4.26 | 4.31 | 3.71 | 2.90 | 0.82 |
| Benchmark | -0.43 | 0.82 | -3.79 | 3.00 | 3.32 | 3.03 | 0.76 |
| Difference | 0.27 | 0.31 | -0.47 | 1.31 | 0.39 | -0.13 | 0.06 |
| ROLLING 12-MONTH PERFORMANCE (%) TO YEAR ENDED 31 JULY |

Translation (ENIT, 2021-07-31):
| PERFORMANCE (%)	ANNUALIZZATA |
| --- |
| Rendimenti netti | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anno | 5 anni | Dal lancio (03 novembre 2014) |
| Fondo | -0,16 | 1,13 | -4,26 | 4,31 | 3,71 | 2,90 | 0,82 |
| Benchmark | -0,43 | 0,82 | -3,79 | 3,00 | 3,32 | 3,03 | 0,76 |
| Differenza | 0,27 | 0,31 | -0,47 | 1,31 | 0,39 | -0,13 | 0,06 |
| PERFORMANCE (%) SU 12 MESI CONSECUTIVI RISPETTO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 LUGLIO |