Date de lancement 14 février 2020
Valeur liquidative USD 106,43
Charges récurrentes 2,46%
Investissement minimum Au début: USD 10.000 Conséquent: USD 1.000
Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)
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Identifiants
Code ISIN: IE00BD6P7K82
1 mois	0,40%
6 mois	-1,07%
1 an	7,24%
Depuis le lancement	6,43%
Valeur comptable/Valeur relative
Fonds
0,16%
3 mois	-0,40%
0,42%
Approche directionnelle
-0,05%
Depuis le début de l'année	1,74%
1,12%
Stratégie non corrélée
Annualisée depuis le lancement	3,71%
0,33%
0,63%
- 1 mois %	■YTD %Les contributions sont présentées commissions comprisesStratégie non corrélée45,61%Biais long à long/court terme41,97%Conseiller en placement de produits dérivés25,39%Approche directionnelle30,64%Faible exposition à long/court terme37,66%Dicté par les événements14,28%Valeur comptable/Valeur relative20,95%Dicté par les événements20,37%Neutre au marché13,47%Liquidités2,80%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieBiais long à long/court terme12,86%
- FondsFaible exposition à long/court terme11,54%Multi-stratégies6,50%Arbitrage convertible6,41%Macro discrétionnaire3,46%Macro systématique3,29%Liquidités
- Fonds2,80%Chiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieDicté par les événements38,36%Conseiller en placement de produits dérivés55,68%Multi-stratégies31,03%Neutre au marché29,52%Arbitrage convertible30,61%Macro discrétionnaire7,59%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieMacro systématique7,21%
- FondsChiffres revus pour montrer les pondérations au sein de la stratégieÉcart-type	7,29%Ratio de Sortino (2%)	0,29Gérant et distributeur mondialEFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield HouseRatio de Sharpe (2%)	0,25Curzon Street London W1J 5JBTel: +44 (0) 207 412 3877Fax: +44 (0) 207 872 3706Email: enquiries@newcapitalfunds.comNégociation des partsHSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2. IrelandTel: +353 (0) 1 635 6790Fax: +353 (0) 1 649 7560For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com

Translation (FRES, 2021-10-31):
Fecha de creación 14 febrero 2020
Valor liquidativo USD 106,43
Gastos Corrientes 2,46%
Inversión mínima Inicial: USD 10.000
Posteriores: USD 1.000
Dividendos (para las clases de reparto)
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Códigos del Fondo
Código ISIN: IE00BD6P7K82
1 mes	0,40%
6 meses	-1,07%
1 años	7,24%
Desde lanzamiento	6,43%
Valor contable/relativo
Fondo
0,16%
3 meses	-0,40%
0,42%
Direccional
-0,05%
YTD	1,74%
1,12%
No relacionada
0,33%
0,63%
- 1 mes %	■Hasta la fecha %Las aportaciones se indican sin descontar comisionesNo relacionada45,61%Tendencia larga a largo/corto plazo41,97%Consejero de negociación de bienes tangibles25,39%Direccional30,64%Exposición baja a largo/corto plazo37,66%Impulso según evento14,28%Valor contable/relativo20,95%Impulso según evento20,37%Neutral al mercado13,47%Efectivo
- Fondo2,80%
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaTendencia larga a largo/corto plazoExposición baja a largo/corto plazo12,86%11,54%Estrategia múltiple6,50%Arbitraje de convertibles6,41%Estrategia macroeconómica discrecional3,46%Estrategia macroeconómica sistemática3,29%Efectivo
- Fondo2,80%Impulso según evento38,36%Consejero de negociación de bienes tangibles55,68%Cifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaEstrategia múltiple31,03%Neutral al mercado29,52%Arbitraje de convertibles30,61%Estrategia macroeconómica discrecional7,59%
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaEstrategia macroeconómica sistemática
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategia7,21%Desviación Estandar Anualizada	7,29%Ratio de Sortino (2%)	0,29Gestor de Inversiones y Distribuidor Global EFG Asset Management (UK) Limited: Leconfield HouseRatio de Sharpe (2%) anualizado	0,25Curzon Street London W1J 5JBTel: +44 (0) 207 412 3877Fax: +44 (0) 207 872 3706Email: enquiries@newcapitalfunds.comAdministraciónHSBC Securities Services (Ireland) DAC 1 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2. IrelandTel: +353 (0) 1 635 6790Fax: +353 (0) 1 649 7560For dealing enquiries email: newcapital@hsbc.com