| Dépositaire : | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
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| Informations complémentaires : | Vous pouvez obtenir davantage d'informations concernant la Société, tous les compartiments et les catégories d'actions disponibles sur global.matthewsasia.com. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire du Prospectus, du dernier rapport semestriel et du dernier rapport annuel du Fonds, en anglais, auprès de l'agent administratif du Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ou sur global.matthewsasia.com. |
| Publication de la VNI : | La valeur nette d'inventaire par action du Fonds est calculée quotidiennement et disponible auprès du siège social de la Société et sur global.matthewsasia.com. |
| Législation fiscale : | La Société est soumise aux règlementations luxembourgeoises et cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. |
| Informations sur la structure à compartiments multiples : | Ces informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports périodiques de la Société sont préparés pour la Société dans son ensemble. Les actifs et passifs de chaque compartiment de la Société sont séparés en vertu de dispositions légales. |
| Échange entre compartiments : | Les investisseurs ont le droit d'échanger les parts qu'ils détiennent dans un compartiment contre des parts d'un autre compartiment ou contre une autre catégorie d’actions du même compartiment. Vous pouvez obtenir des informations sur les modalités d’exercice du droit susmentionné sous la section « Conversion d’Actions » du Prospectus. |
| Déclaration de responsabilité : | La responsabilité du Compartiment Asia ex Japan Dividend Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds. |
| Politique de rémunération : | Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris sans toutefois s’y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l’identité des personnes responsables de l’octroi de la rémunération et des avantages, la composition du comité de rémunération peuvent être consultés sur www.carnegroup.com/en/downloads et une copie imprimée est disponible sans frais sur demande. |

Translation (FRES, 2022-07-29):
| Depositario: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
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| Información adicional: | Encontrará más información sobre la Sociedad, todos los fondos y clases de acciones disponibles en global.matthewsasia.com. Podrá obtener, de forma gratuita, un ejemplar en inglés del folleto del fondo, del último informe anual y de cualquier informe semestral a través del gestor del fondo, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. o en global.matthewsasia.com. |
| Publicación del valor de inventario: | El valor de inventario neto por acción del fondo se calcula a diario y está disponible en el domicilio social de la Sociedad y en global.matthewsasia.com. |
| Legislación tributaria: | La Sociedad está sujeta a las normas y reglamentos de Luxemburgo, lo cual puede incidir en la situación tributaria personal del inversor. |
| Información general: | Los presentes datos fundamentales para el inversor describen un subfondo de la Sociedad. El folleto y los informes periódicos de la Sociedad se preparan para esta en su conjunto. El activo y el pasivo de cada subfondo de la Sociedad está segregado por ley. |
| Cambio entre subfondos: | Los inversores tienen derecho a canjear su inversión en acciones de un subfondo por acciones de otro subfondo o de otra clase del mismo subfondo. Encontrará información sobre cómo ejercer dicho derecho en la sección «Canje de Acciones» del folleto. |
| Declaración de responsabilidad: | El Asia ex Japan Dividend Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo. |
| Política de remuneración: | Puede obtener información detallada sobre la política actualizada de remuneración de la Sociedad de gestión (de la que puede solicitar copia en papel gratuita), incluidos, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, la identidad de las personas encargadas de aprobarlas y la composición de la comisión de remuneración, en www.carnegroup.com/en/downloads. |