# Unit class facts
Launch date Currency
Minimum investment Management fee(s) Income distribution Distribution frequency:
Source: Principal Global Investors and/or its affiliates and the Index.
Data: This data/analysis is not sourced from the Fund's official record. It is based upon data from the internal systems of Principal Global Investors and/or its affiliates. Performance shown in this section is gross which does not take into account any fees or other charges which, if taken into account, would reduce the figures shown.
Asian High Yield Fund - Hong Kong Dollar D2 Class Income Plus Units

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Unit class facts
| 10 principales positions (%) |  |  | Répartition par rating (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds | Difference |
| Kaisa Group Holdings Ltd | 2,3 |  | AAA | 11,3 | 11,3 |
| Muthoot Finance Ltd | 1,6 |  | A | 0,5 | 0,5 |
| Fortune Star Bvi Ltd | 1,6 |  | BBB | 1,1 | 1,1 |
| China Oil & Gas Group Ltd | 1,5 |  | BB | 43,6 | -9,4 |
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 1,5 |  | B | 38,7 | -1,3 |
| Pakistan Government International Bond | 1,5 |  | CCC and Below | 2,6 | -4,5 |
| Cifi Holdings Group Co Ltd | 1,5 |  | Not Rated | 2,3 | 2,3 |

Date de lancement	21 mai 2020 Devise		HKD
Minimum investment	US$1,000
Frais de gestion	0.70% pa
Parts	Income
Distribution frequency:
New Metro Global Ltd	1,5
Wynn Macau Ltd	1,5
Kaisa Group Holdings Ltd	1,3

### Total	15,9
La qualité de crédit désigne la note de crédit attribuée aux titres sous-jacents qui
composent le fonds par les agences Standard & Poor's ou Moody's Investors Service et qui oscille généralement entre AAA/Aaa (la plus haute) et C/D (la plus basse). Si Moody's and S&P attribue des notes différentes, c’est la note la plus élevée qui prévaudra. Les méthodes de notation et les notes individuelles peuvent évoluer au fil du temps.
Nombre de positions dans le portefeuille120
| Répartition par pays (%) |  |  |  | Répartition par secteurs (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Différence |  |  | Fonds | Différence |
| Chine | 46,0 | -2,9 |  | Real Estate | 42,5 | 3,3 |
| India | 15,2 | -0,6 |  | Sovereign | 8,3 | -2,7 |
| États-Unis | 11,2 | 11,2 |  | Financial Services | 8,0 | 2,3 |
| Indonésie | 5,6 | 0,4 |  | Industrie de base | 7,5 | -2,4 |
| Macau | 5,1 | -0,6 |  | Leisure | 6,7 | -1,6 |
| Pakistan | 3,1 | -1,6 |  | Service public | 6,0 | -1,1 |
| Sri Lanka | 2,6 | -1,4 |  | Sociétes Financiéres | 4,0 | -5,3 |
| Philippines | 1,8 | 1,6 |  | Energie | 2,6 | -0,6 |
| Hong Kong | 1,1 | -3,8 |  | Automotive | 1,3 | 0,5 |
| Ukraine | 1,1 | 1,1 |  | Services | 0,8 | 0,3 |
| Oman | 1,1 | 1,1 |  | Telecommunications | 0,5 | -0,7 |
| Egypt | 1,0 | 1,0 |  | Transport | 0,5 | -1,4 |
| Suisse | 1,0 | 1,0 |  | Autre | 0,0 | -1,9 |
| Autre | 4,1 | -6,5 |  | Liquidités | 11,3 | 11,3 |

Source : Principal Global Investors et/ou ses filiales et l’indice.
Données : Ces données/analyse ne provient pas du compte rendu officiel du Fonds. Ils sont basés sur les données provenant des systèmes internes de Principal Global Investors et/ou ses filiales. La performance indiquée dans cette section est en valeur brute. Elle ne tient pas compte des frais ou autres charges qui, s’ils étaient pris en compte, réduiraient les chiffres indiqués.
Asian High Yield Fund - Hong Kong Dollar D2 Class Income Plus Units