OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions. Real Estate companies are typically included within the Financials sector under Bloomberg Classifications.
<1 Year
2.96%
1 - 3 Years
29.01%
3 - 5 Years
19.91%
5 - 10 Years
35.03%
>10 Years
8.86%
Cash
4.23%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2020-09-30):
Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresas inmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.
<1 anõs
2,96%
1 - 3 anõs
29,01%
3 - 5 anõs
19,91%
5 - 10 anõs
35,03%
>10 anõs
8,86%
Efectivo
4,23%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Financials
20.30%
$100bn and over
48.70%
Health Care
18.92%
$50bn to $100bn
12.97%
Industrials
11.53%
$20n to $50bn
16.07%
Consumer Staples
9.20%
$10bn to $20bn
8.97%
Information Technology
8.48%
$7bn to $10bn
5.57%
Consumer Discretionary
7.46%
$5bn to $7bn
5.90%
Communication Services
6.77%
Less than $3bn
2.07%
Energy
6.68%
Cash
-0.25%
Utilities
5.76%
- FundReal Estate2.89%Materials2.26%Cash-0.25%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2023-02-28):
# Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial	Capitalización bursátil (mil millones)
Finanzas
20,30%
>$100mm
48,70%
Salud
18,92%
$50mm - $100mm
12,97%
Industria
11,53%
$20mm - $50mm
16,07%
consumo básico
9,20%
$10mm - $20mm
8,97%
tecnologías de la información
8,48%
$7mm - $10mm
5,57%
consumo discrecional
7,46%
$5mm - $7mm
5,90%
Servicios de comunicación
6,77%
<$3mm
2,07%
Energía
6,68%
Efectivo
-0,25%
Servicios públicos
5,76%
- FondoActivos inmobiliarios2,89%Materiales2,26%Efectivo-0,25%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 67.14% |
| Number of Holdings | 48 |
| Forward P/E (Weighted Harmonic Average) | 19.84 |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| Ratios Financieros |  |
| --- | --- |
| Active Share (%) | 67,14% |
| Numero de activos | 48 |
| Precio-beneficio futuro (Promedio armonico ponderado) | 19,84 |
For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation
Currency Allocation
Country Allocation
Financials
24.89%
HKD
27.19%
China
35.50%
Information Technology
18.45%
INR
18.16%
India
18.13%
Consumer Discretionary
17.21%
TWD
13.02%
Taiwan
13.17%
Consumer Staples
9.44%
USD
11.00%
South Korea
8.12%
Health Care
7.84%
CNY
10.86%
Ireland
6.07%
Industrials
7.54%
KRW
8.12%
Indonesia
4.43%
Communication Services
5.99%
IDR
4.43%
Hong Kong
4.03%
Energy
4.29%
SGD
2.51%
Singapore
3.44%
Real Estate
Utilities
VND
AUD
2.34%
2.23%
Australia
Thailand
2.23%
Materials
1.20%
GBP
0.09%
Viet Nam
1.73%
Cash
3.15%
EUR
0.04%
Malaysia
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2022-08-31):
Solo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.com
Asignación Sectorial
Asignación por divisas
Asignación por países
Finanzas
24,89%
HKD
27,19%
China
35,50%
tecnologías de la información
18,45%
INR
18,16%
India
18,13%
consumo discrecional
17,21%
TWD
13,02%
Taiwán
13,17%
consumo básico
9,44%
USD
11,00%
Corea del Sur
8,12%
Salud
7,84%
CNY
10,86%
Irlanda
6,07%
Industria
7,54%
KRW
8,12%
Indonesia
4,43%
Servicios de comunicación
5,99%
IDR
4,43%
Hong Kong
4,03%
Energía
4,29%
SGD
2,51%
Singapur
3,44%
Activos inmobiliarios
Servicios públicos
VND
AUD
2,34%
2,23%
Australia
Tailandia
2,23%
Materiales
1,20%
GBP
0,09%
Viet Nam
1,73%
Efectivo
3,15%
EUR
0,04%
Malasia
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# Performance Contribution
## Fund

## Carry/Relative Value

## 1 Month	1.73%
- 0.51%
- -1.84%


## Directional

## 6 Months	-1.21%
- -0.20%
- -3.21%1 Year	-3.86%


## Uncorrelated

## 5 Years Annualised	1.23%
- 1.33%
- 0.38%
- 1 month %	❑YTD %Since Inception Annualised	1.59%Contributions are shown gross of feesSince Inception	9.61%For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.comAllocation by BucketAllocation - DirectionalAllocation by StrategyUncorrelated59.66%Long/Short Low Exposure58.21%Commodity Trading Advisor (CTA)28.39%Directional21.27%Long/Short Long Bias41.79%Market Neutral20.42%Carry/Relative Value18.05%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategyLong/Short Low Exposure12.38%Cash1.02%Long/Short Long Bias8.89%
- FundMulti-Strategy6.59%Convertible Arbitrage5.93%Macro Systematic5.54%Event Driven5.53%Macro Discretionary5.31%

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Aportación al rendimiento
## Fondo

## Valor contable/relativo

## 1 mes	1,73%
- 0,51%
- -1,84%3 meses	-0,88%


## Direccional

## YTD	-4,03%

## 6 meses	-1,21%
- -0,20%
- -3,21%3 años anualizado	1,60%1 años	-3,86%


## No relacionada

## Desde lanzamiento anualizada	1,59%

## 5 años anualizado	1,23%

## Desde lanzamiento	9,61%
- 1,33%
- 0,38%
	- 1 mes %	❑Hasta la fecha %Las aportaciones se indican sin descontar comisionesSolo para clientes profesionales, inversores cualificados e inversores acreditados	www.newcapital.comAsignación por paqueteAsignación: DireccionalAsignación por EstrategiaNo relacionada59,66%Exposición baja a largo/corto plazo58,21%Consejero de negociación de bienes tangibles28,39%Direccional21,27%Tendencia larga a largo/corto plazo41,79%Neutral al mercado20,42%Valor contable/relativoEfectivo18,05%1,02%

- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaExposición baja a largo/corto plazoTendencia larga a largo/corto plazo12,38%8,89%
- FondoEstrategia múltiple6,59%Arbitraje de convertibles5,93%Estrategia macroeconómica sistemática5,54%Impulso según evento5,53%Estrategia macroeconómica discrecional5,31%
# Allocation - Uncorrelated
Cash
- Fund1.02%Figures rebased to show weightings within the strategyMulti-Strategy36.52%Commodity Trading Advisor (CTA)47.60%Convertible Arbitrage32.86%Market Neutral34.22%Event Driven30.62%Macro Systematic9.28%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategyMacro Discretionary8.90%
- FundFigures rebased to show weightings within the strategy

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Asignación: No relacionada
Efectivo
- Fondo1,02%Estrategia múltiple36,52%Consejero de negociación de bienes tangibles47,60%Cifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de laestrategiaArbitraje de convertibles32,86%Neutral al mercado34,22%Impulso según evento30,62%Estrategia macroeconómica sistemática9,28%
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategiaEstrategia macroeconómica discrecional
- FondoCifras recalculadas para mostrar las ponderaciones dentro de la estrategia8,90%
Western Europe
Asia
22.84%
16.39%
Denmark
South Korea
1.00%
0.81%
Cash
4.22%
Italy
0.52%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENES, 2021-10-31):
Western Europe
Asia
22,84%
16,39%
Dinamarca
Corea del Sur
1,00%
0,81%
Efectivo
4,22%
Italia
0,52%
- FondoEfectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.
# GLOSSARY
Business Day (BD): any bank working day in Ireland (other than North bound Stock Connect trading holidays).
Benchmark (BM): an index that can be used by an investment fund as the basis of comparison for assessing the performance achieved. Ongoing Charges: is a figure representing all annual charges and other payments taken from the fund.
SRRI: is value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the overall risk and reward profile of the Fund.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# GLOSARIO
Día hábil (DH): cualquier día hábil para la banca en Irlanda (que no sea festivo para la operativa de North bound Stock Connect).
Valor de referencia (VR): un índice que puede ser utilizado por un fondo de inversión como base a efectos comparativos para determinar la rentabilidad obtenida.
Gastos corrientes: una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos detraídos del fondo.
Indicador sintético de riesgo y rentabilidad: un valor basado en la volatilidad del fondo que proporciona una indicación de su perfil general de riesgo y rentabilidad.
| ISIN | IE000PS1GLT1 |
| --- | --- |
| Valoren | 112092502 |
| Management Company | Three Rock Capital Management Ltd. |
| Investment Manager | Brandywine Global Investment Management, LLC |
| Asset Class | Fixed Income |
| Share Class Currency | USD |
| Base Currency | USD |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Total Return Index |
| Fund Inception Date | 17/09/2021 |
| Share Class Launch Date | 17/09/2021 |
| Domicile | Ireland |
| Fund Type | UCITS |
| Minimum Initial Investment | USD 1,000 |
| Settlement | Trade Date + 3 BD |
| Dealing Frequency | Daily |
| Distribution | Annually |
| Total Fund Assets | USD 246.9 m |
| Total Share Class Assets | USD 3.7 m |

Translation (ENES, 2022-11-30):
| ISIN | IE000PS1GLT1 |
| --- | --- |
| Valoren | 112092502 |
| Sociedad gestora | Three Rock Capital Management Ltd. |
| Gestora de inversiones | Brandywine Global Investment Management, LLC |
| Clase de activo | Renta fija |
| Moneda de denominación de la clase de acciones | USD |
| Moneda base | USD |
| Referencia | Bloomberg Multiverse Total Return Index |
| Fecha de creación del fondo | 17/09/2021 |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 17/09/2021 |
| Domicilio | Irlanda |
| Tipo de fondo | UCITS |
| Inversión inicial mínima | USD 1,000 |
| Liquidación | Fecha de negociación + 3 DH |
| Frecuencia de negociación | Diaria |
| Distribución | Anual |
| Total activos del fondo | USD 246,9 m |
| Total activos de la clase de acciones | USD 3,7 m |
a sub-fund of Premium Selection UCITS ICAV Class Ah - acc - CHF, ISIN IE00BNGJLJ74
October 2022 Factsheet
This document is marketing material. Unless otherwise stated all data as at 31/10/2022. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
FUND OVERVIEW

Translation (ENES, 2022-10-31):
un subfondo de Premium Selection UCITS ICAV Class Ah - acc - CHF, ISIN IE00BNGJLJ74
Ficha informativa de octubre 2022
El presente documento es material de promoción comercial. Salvo que se indique lo contrario, todos los datos son válidos a 31/10/2022. Antes de proceder a la inversión, los inversores deben leer el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO
80
04/21	07/21	09/21	12/21	03/22	06/22
Source: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI. The Fund was established in April 2021. This Class was created in April 2021. Share Class and Benchmark performance displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested.
Past performance is not necessarily indicative of future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed
TOP 10 HOLDINGS (%)

Translation (ENES, 2022-08-31):
80
04/21	07/21	09/21	12/21	03/22	06/22
Fuente: Three Rock Capital Management Ltd., MSCI. El fondo se creó en abril 2021. Esta clase se creó en abril 2021. La rentabilidad de la clase de acciones y el índice de referencia se indica en USD. La rentabilidad que se indica se basa en el valor liquidativo, con la reinversión de los ingresos brutos.
La rentabilidad histórica no es necesariamente indicativa de la futura rentabilidad y no debe ser el único factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto.
Todas las inversiones financieras conllevan un elemento de riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los ingresos obtenidos de esta variarán y no puede garantizarse el importe de su inversión inicial
10 PRINCIPALES POSICIONES (%)
# Country breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 31,2 | 30,4 | 0,9 |
| South Korea | 12,6 | 10,2 | 2,5 |
| Australia | 12,5 | 16,0 | -3,5 |
| India | 10,1 | 14,6 | -4,5 |
| Taiwan | 9,5 | 13,0 | -3,5 |
| Hong Kong | 8,1 | 5,2 | 2,8 |
| Singapore | 5,5 | 3,2 | 2,4 |
| Indonesia | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| Other | 6,1 | 5,4 | 0,7 |
| Cash | 2,2 | 0,0 | 2,2 |

Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 39,4 | 39,0 | 0,4 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 27,7 | 38,3 | -10,6 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 21,2 | 22,0 | -0,8 |
| Small cap (< $2bn) | 9,4 | 0,6 | 8,7 |
| Cash | 2,2 | 0,0 | 2,2 |

ESG Integrated funds
Funds that integrate financially material ESG data into the risk management and decision-making process, as well as our company-wide exclusions (cluster munitions and anti- personnel mines). Some strategies may have some additional ESG exclusions.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución geográfica (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| China | 31,2 | 30,4 | 0,9 |
| Corea del Sur | 12,6 | 10,2 | 2,5 |
| Australia | 12,5 | 16,0 | -3,5 |
| India | 10,1 | 14,6 | -4,5 |
| Taiwán | 9,5 | 13,0 | -3,5 |
| Hong Kong | 8,1 | 5,2 | 2,8 |
| Singapur | 5,5 | 3,2 | 2,4 |
| Indonesia | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| Otros | 6,1 | 5,4 | 0,7 |
| Efectivo | 2,2 | 0,0 | 2,2 |

Desglose por capitalización (%)
| Fondo | Índice | Peso relativo |
| --- | --- | --- |
| Mega capitalización (>$50.000m) | 39,4 | 39,0 | 0,4 |
| Gran capitalización ($10.000- $50.000 m) | 27,7 | 38,3 | -10,6 |
| Capitalización media ($2.000- $10.000 m) | 21,2 | 22,0 | -0,8 |
| Small cap (< $2bn) | 9,4 | 0,6 | 8,7 |
| Efectivo | 2,2 | 0,0 | 2,2 |

Fondos integrados con criterios ESG
Fondos que integran datos ESG relevantes desde una perspectiva financiera en la gestión del riesgo y el proceso de toma de decisiones, así como nuestras exclusiones a nivel de la compañía (bombas de racimo y minas antipersona). Algunas estrategias pueden tener exclusiones ESG adicionales.
# Fund description
The fund aims to provide combined capital growth and income that is higher than that of the global stockmarket (as measured by the MSCI World Net Return Index) over any five-year period and invest in companies that deliver solutions to the challenge of climate change. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies across any sectors from any developed market. The fund usually holds shares in fewer than 40 companies. The fund invests over the long term in companies delivering solutions to the climate change challenge alongside a financial return. Sustainability and impact considerations are fundamental in the stock selection process. The fund embraces the UN Sustainable Development Goals framework and invests in companies focused on areas including clean energy, green technology and the promotion of a circular economy. While we support the UN SDGs, we are not associated with the UN and our funds are not endorsed by them.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Descripción del fondo
El fondo tiene el objetivo de proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la del mercado bursátil global (medido mediante el índice MSCI World Net Return Index) durante cualquier periodo de cinco años, e invertir en sociedades cuyo objetivo sea ofrecer soluciones para los desafíos que plantea el cambio climático. Al menos el 80 % del fondo se invierte en acciones de empresas de mercados emergentes. El fondo suele poseer acciones de menos de 40 empresas. El fondo invierte a largo plazo en empresas que ofrecen soluciones para los desafíos que plantea el cambio climático y que, además, reportan rentabilidad financiera. Las consideraciones de sostenibilidad y de impacto son fundamentales en el proceso de selección de valores. El fondo opera bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas e invierte en sociedades centradas en áreas que incluyen la energía limpia, la ecotecnología y el fomento de la economía circular. Apoyamos los ODS de las Naciones Unidas, pero ni estamos asociados con la ONU ni nuestros fondos cuentan con su respaldo.
# Asset breakdown (%)
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Equity | 38,2 |
| UK | 3,4 |
| Europe | 6,7 |
| North America | 15,4 |
| Japan | 8,6 |
| Asia Pacific ex Japan | 4,1 |
| Global | 0,0 |
| Emerging markets | 0,0 |
| Government bonds | 38,0 |
| UK | 5,1 |
| Europe | 0,0 |
| North America | 20,1 |
| Japan | 0,0 |
| Other Developed Markets | 0,0 |
| Emerging markets | 12,7 |
| Corporate bonds | 11,4 |
| Investment grade bonds | 3,5 |
| High yield bonds | 7,9 |
| Convertible bonds | 0,0 |
| Infrastructure | 2,4 |
| Property | 0,0 |
| Cash Currency breakdown (%) | 9,9 |
|  |  |
|  | Fund |
| Euro | 70,9 |
| British pound | 5,3 |
| Japanese yen | 4,6 |
| US dollar | 3,3 |
| Mexican peso | 2,3 |
| Indonesian rupiah | 2,3 |
| Brazilian real | 2,1 |
| Chilean peso | 2,0 |
| South African rand | 1,9 |
| Other | 5,3 |

ESG Integrated funds
Funds that integrate financially material ESG data into the risk management and decision-making process, as well as our company-wide exclusions (cluster munitions and anti- personnel mines). Some strategies may have some additional ESG exclusions.

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
|  |  |
| --- | --- |
| Renta variable | Fondo 38,2 |
| Reino Unido | 3,4 |
| Europa | 6,7 |
| Norteamérica | 15,4 |
| Japón | 8,6 |
| Asia-Pacífico (exc. Japón) | 4,1 |
| Global | 0,0 |
| Mercados emergentes | 0,0 |
| Bonos estatales | 38,0 |
| Reino Unido | 5,1 |
| Europa | 0,0 |
| Norteamérica | 20,1 |
| Japón | 0,0 |
| Other Developed Markets | 0,0 |
| Mercados emergentes | 12,7 |
| Bonos corporativos | 11,4 |
| Bonos con grado de inversión | 3,5 |
| Bonos high yield | 7,9 |
| Bonos convertibles | 0,0 |
| Infraestructura | 2,4 |
| Inmuebles | 0,0 |
| Efectivo Distribución por divisas (%) | 9,9 |
|  |  |
|  | Fondo |
| Euro | 70,9 |
| Libra esterlina | 5,3 |
| Yen japonés | 4,6 |
| Dólar estadounidense | 3,3 |
| Peso mejicano | 2,3 |
| Rupia indonesia | 2,3 |
| Real brasileño | 2,1 |
| Peso chileno | 2,0 |
| Rand sudafricano | 1,9 |
| Otros | 5,3 |

Fondos integrados con criterios ESG
Fondos que integran datos ESG relevantes desde una perspectiva financiera en la gestión del riesgo y el proceso de toma de decisiones, así como nuestras exclusiones a nivel de la compañía (bombas de racimo y minas antipersona). Algunas estrategias pueden tener exclusiones ESG adicionales.
# Largest exposures (excluding cash, %)
Japan equity	8,6
US equity	13,4
UK equity	3,8
UK Government 30Y	5,1
France equity	3,2
US Government 10Y	3,4
Supranational fixed	2,3
US fixed	3,1
Mexico Government 15Y	2,2

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Principales exposiciones (excluido el efectivo,
%)
Japan equity	8,6
US equity	13,4
UK equity	3,8
UK Government 30Y	5,1
France equity	3,2
US Government 10Y	3,4
Supranational fixed	2,3
US fixed	3,1
Mexico Government 15Y	2,2
# Asset breakdown (%)
Fixed rate	40,7
Investment grade corporate bonds	59,7
Index linked	1,2
Floating rate	17,8
High yield corporate bonds	4,8
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Floating rate	1,4
Fixed rate	3,4
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Index linked	0,0
Equities	0,0
Securitised	19,8
Other	0,0

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Distribución por activos (%)
Tipo de interés fijo	40,7
Deuda corporativa con grado de inversión	59,7
Deuda indexada	1,2
Tipo de interés flotante	17,8
Deuda corporativa high yield	4,8
CDS y Índices	0,0
Tipo de interés flotante	1,4
Tipo de interés fijo	3,4
CDS y Índices	0,0
Deuda indexada	0,0
Renta variable	0,0
Titulizado	19,8
Otros	0,0
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A-H Acc | LU1670717831 | MGSUAHA LX | USD | 26/10/2018 | 0,48%* | - | 1,77% | $1.000 | $75 |
| USD A-H Inc | LU1670717914 | MGSUAHD LX | USD | 26/10/2018 | 0,48%* | 2,30% | 1,77% | $1.000 | $75 |
| USD C-H Acc | LU1670718052 | MGSDUCH LX | USD | 26/10/2018 | 0,33%* | - | 1,92% | $500.000 | $50.000 |
| USD C-H Inc | LU1670718136 | MGSUCHD LX | USD | 26/10/2018 | 0,33%* | 2,30% | 1,92% | $500.000 | $50.000 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad (TIR) de distribución | Rentabilidad subyacente | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A-H Acum. | LU1670717831 | MGSUAHA LX | USD | 26/10/2018 | 0,48%* | - | 1,77% | $1.000 | $75 |
| USD A-H Dist. | LU1670717914 | MGSUAHD LX | USD | 26/10/2018 | 0,48%* | 2,30% | 1,77% | $1.000 | $75 |
| USD C-H Acum. | LU1670718052 | MGSDUCH LX | USD | 26/10/2018 | 0,33%* | - | 1,92% | $500.000 | $50.000 |
| USD C-H Dist. | LU1670718136 | MGSUCHD LX | USD | 26/10/2018 | 0,33%* | 2,30% | 1,92% | $500.000 | $50.000 |