OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Cumulative Performance
Reference Currency  EUR
Share Class
Fund Currency	EUR
SFDR	Article 8
1
Inception Date Share 15/05/2009
Class	(The described strategy has been implemented since 18/05/2009.)
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment EUR 100
ISIN	LU0428953425
Valor	10172023
Bloomberg Ticker	FCBSHAE LX
WKN	A0RNW6
Management Fee	1.50% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.67%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	EUR 454 M
NAV	EUR 136.30
1 
Sustainability-related aspects can be found
under www.fam.ch/about-us/company/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher Luxembourg
www.universal-investment.com
Performance
240
220
200
180
160
140
Fund	Benchmark
120
100
80
May 09	May 11	May 13	May 15	May 17	May 19	May 21
| Performance annualised | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| 3 Years | -4.2% | -0.3% |
| 5 Years | -1.9% | -0.3% |
| 10 Years | 1.4% | 2.7% |
| Since 18/05/2009 | 2.3% | 4.2% |
|  |  |  |
| Volatility 3 years | 10.8% | 11.7% |
| Sharpe ratio 3 years | -0.35 | 0.01 |
| Tracking error 3y | 2.7% | - |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances cumulées
- Investit dans les obligations convertibles émis par des entreprises durables dans l’ensemble du monde
- Double protection offerte par l’asymétrie des rendements et la durabilité
- Spécialiste des obligations convertibles fort d'antécédents solides sur de nombreuses années
- Une équipe expérimentée de 7 gérants de portefeuille d'obligations convertibles et 13 analystes crédit d’I-CV
- Recherche de pointe en durabilité réalisée par Bank J. Safra Sarasin AG
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référenceDevise du fondsEURSFDR	Article 81Date de lancement de la 15/05/2009catégorie de part	(La stratégie décrite a été réalisédepuis 18/05/2009.)

| Annuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 CDA |
| Fonds | 3.2% | 2.2% | -2.6% | 5.8% | -5.8% | 10.8% | 16.6% | -5.7% | -22.1% |
| Référence | 4.7% | 3.6% | 0.6% | 4.4% | -5.5% | 10.1% | 21.5% | -1.8% | -20.4% |

Performances	
Fonds	Référence
240
220
200
Affectation du résultat  Capitalisation
Investissement min.	EUR 100
Code ISIN	LU0428953425
Code Valor	10172023
Ticker Bloomberg	FCBSHAE LX
WKN	A0RNW6
Commission de gestion 1.50% p.a.
Commission de	Aucune
surperformance
180
160
140
120
100
80
mai 09	mai 11	mai 13	mai 15	mai 17	mai 19	mai 21
| Performance annualisée | Fonds | Référence |
| --- | --- | --- |
| 3 ans | -4.2% | -0.3% |
| 5 ans | -1.9% | -0.3% |
| 10 ans | 1.4% | 2.7% |
| Depuis 18/05/2009 | 2.3% | 4.2% |
|  |  |  |
| Volatilité 3 ans | 10.8% | 11.7% |
| Ratio de Sharpe 3 ans | -0.35 | 0.01 |
| Tracking Error 3 ans | 2.7% | - |
| Security | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| TREASURY NOTE | 15/07/2023 | USD | 3.8% |
| ABU DHABI NATIONAL OIL... | 04/06/2024 | USD | 2.8% |
| TOTAL SA RegS | 02/12/2022 | USD | 2.8% |
| DEXCOM INC | 15/11/2025 | USD | 2.7% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 01/07/2023 | USD | 2.3% |
| JPMORGAN CHASE FINANCI... | 01/05/2023 | USD | 2.0% |
| NIPPON STEEL CORPORATI... | 05/10/2026 | JPY | 1.7% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC... | 28/04/2023 | GBP | 1.6% |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | 15/06/2026 | USD | 1.6% |
| PRYSMIAN SPA RegS | 02/02/2026 | EUR | 1.6% |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Titre | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| TREASURY NOTE | 15/07/2023 | USD | 3.8% |
| ABU DHABI NATIONAL OIL... | 04/06/2024 | USD | 2.8% |
| TOTAL SA RegS | 02/12/2022 | USD | 2.8% |
| DEXCOM INC | 15/11/2025 | USD | 2.7% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 01/07/2023 | USD | 2.3% |
| JPMORGAN CHASE FINANCI... | 01/05/2023 | USD | 2.0% |
| NIPPON STEEL CORPORATI... | 05/10/2026 | JPY | 1.7% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC... | 28/04/2023 | GBP | 1.6% |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | 15/06/2026 | USD | 1.6% |
| PRYSMIAN SPA RegS | 02/02/2026 | EUR | 1.6% |
# Key Factors
- Actively managed global credit product with allocations in EM, DM, IG and HY
- Average Rating always Investment Grade
- A maximum of 1/3 allocated in HY, no allocation in CCC or lower
- Experienced team, comprising 2 global corporates portfolio managers/ analysts, 10 experienced investment professionals with focus on EM and/or HY and 17 analysts from research provider I-CV
- Foreign currency investments are hedged against the fluctuations of the fund’s reference currencyUniversal-Investment- Luxembourg S.A.

Fisch Asset Management
AG, Zurich
CACEIS Investor Services Bank S.A, Luxembourg
30/06/2014
65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
(CHF Hedged)
CHF Hedged
Management Company
Advisor Custodian
Inception Subfund Benchmark
Reference Currency Share Class
Fund Currency SFDR

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Facteurs Clés
- Fonds de crédit mondial pratiquant une gestion active de ses allocations (pays émergents/développés, IG/HY)
- Notation moyenne Investment Grade en continu
- Allocation maximale de 1/3 aux obligations HighYield, pas de notations CCC
- Une équipe expérimentée de 2 gérants de portefeuille/analystes en obligations d’entreprises mondiales, 10 autres professionnels de la gestion focalisés sur les marchés EM et/ou HY et les 17 analystes crédit d’I-CV
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référence
# Performance
130
125
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment CHF 250'000 ISIN	LU1075315488
Valor	24617378
Bloomberg Ticker	FICGBBC LX
WKN	A116QG
Management Fee	0.45% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.56%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 301 M
NAV	CHF 106.20
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark**
Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
Performance annualised	Fund Benchmark**

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
130
125
Affectation du résultat Capitalisation Investissement min.	CHF 250'000 Code ISIN	LU1075315488
Code Valor	24617378 Ticker Bloomberg	FICGBBC LX WKN	A116QG
Commission de gestion 0.45% p.a.
120
115
110
105
100
95
90
Fonds
Référence**
Aucune
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Performance annualisée	Fonds  Référence**
juin 14	juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21	juin 22	juin 23
# Performance
135
130
125
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 100
ISIN	LU0476938021
Valor	10875224
Bloomberg Ticker	EXPICHC LX
WKN	A0YJ8W
Management Fee	1.50% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
2, 3	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.34%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 161 M
NAV	CHF 104.97
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Jan 10	Jan 12	Jan 14	Jan 16	Jan 18	Jan 20	Jan 22
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
135
130
125
Capitalisation CHF 100 LU0476938021 10875224 EXPICHC LX A0YJ8W
1.50% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
120
115
110
105
100
95
90
Fonds
Référence
janv. 10	janv. 12	janv. 14	janv. 16	janv. 18	janv. 20	janv. 22
Performance annualisée	Fonds	Référence
| Issuer | Coupon | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOLDMAN SACHS GROUP IN... | 4.223% | 01/05/2029 | USD | 2.1% |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.651% | 11/03/2032 | USD | 2.0% |
| MORGAN STANLEY | 4.656% | 02/03/2029 | EUR | 2.0% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.565% | 14/06/2030 | USD | 1.6% |
| EQUINOR ASA | 1.250% | 17/02/2027 | EUR | 1.5% |
| T-MOBILE USA INC | 2.625% | 15/02/2029 | USD | 1.5% |
| AMERICAN HONDA FINANCE... | 3.750% | 25/10/2027 | EUR | 1.5% |
| VMWARE INC | 4.700% | 15/05/2030 | USD | 1.3% |
| BANK OF MONTREAL | 5.203% | 01/02/2028 | USD | 1.3% |
| AMGEN INC | 2.450% | 21/02/2030 | USD | 1.3% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Émetteur | Coupon | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOLDMAN SACHS GROUP IN... | 4.223% | 01/05/2029 | USD | 2.1% |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.651% | 11/03/2032 | USD | 2.0% |
| MORGAN STANLEY | 4.656% | 02/03/2029 | EUR | 2.0% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.565% | 14/06/2030 | USD | 1.6% |
| EQUINOR ASA | 1.250% | 17/02/2027 | EUR | 1.5% |
| T-MOBILE USA INC | 2.625% | 15/02/2029 | USD | 1.5% |
| AMERICAN HONDA FINANCE... | 3.750% | 25/10/2027 | EUR | 1.5% |
| VMWARE INC | 4.700% | 15/05/2030 | USD | 1.3% |
| BANK OF MONTREAL | 5.203% | 01/02/2028 | USD | 1.3% |
| AMGEN INC | 2.450% | 21/02/2030 | USD | 1.3% |
# Performance
102
100
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 100
ISIN	LU2466373771
Valor	118076163
Bloomberg Ticker	FIECDAC LX
WKN	A3DKEU
Management Fee	1.50% p.a. Performance Fee	None Subscription fee
1, 2	
3% max. Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	1.86%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 38 M
NAV	CHF 95.04
1 
in favour of distribution agent
2 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
98
96
94
92
90
88
86
84
82
Fund	Benchmark
May 22	Jul 22	Sep 22	Nov 22	Jan 23	Mar 23	May 23	Jul 23	Sep 23	Nov 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
102
100
Affectation du résultat Capitalisation
Investissement min.	CHF 100
Code ISIN	LU2466373771
Code Valor	118076163 Ticker Bloomberg	FIECDAC LX WKN	A3DKEU
Commission de gestion 1.50% p.a.
98
96
94
92
90
88
86
84
82
Fonds
Référence
Aucune
Commission de surperformance
Commission de souscription
1, 2
mai 22	juil. 22	sept. 22	nov. 22	janv. 23	mars 23	mai 23	juil. 23	sept. 23	nov. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
3.0% max.
3 ans	n/a	n/a
Commission de rachat Aucune
5 ans	n/a	n/a
10 ans	n/a	n/a
1.86%
Oui
Frais courants
Valorisation Single Swing Price
Volume du fonds Valeur liquidative
Depuis 02/05/2022	-3.2%	-1.3%
Volatilité 3 ans	n/a	n/a
CHF 38 Mio.
CHF 95.04
Ratio de Sharpe 3 ans	n/a	n/a
Tracking Error 3 ans	n/a	-
1 
au bénéfice du distributeur
2 
N'inclut pas la commission de société de gestion de max. 0,05 % par an
# Sectors
Portfolio	Benchmark
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Oil & Gas Consumer Goods
Financials Utilities
Metals & Mining
Industrials
TMT
Transportation
Other Real Estate Infrastructure Pulp & Paper Diversified
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Pétrole et Gaz Biens de consommation
Finance Services aux collectivités Métaux et exploitation minière
Industrie
TMT
Transports
Divers Immobilier Infrastructure
Papier Diversifié Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Sectors
Information Technology
Industrials Healthcare
Consumer Discretionary
Energy Materials Financials Utilities
Communication Services
Other Consumer Staples
Real Estate
Cash
Portfolio	Benchmark
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Technolgies de l'Information
Industrie Soins de santé
Consommation discrétionnaire
Énergie Matériaux Finance
Services aux collectivités Services de communication
Divers Biens de consommation de base
Immobilier Liquidité
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Performance
145
140
135
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 10 M
ISIN	LU1099412550
Valor	25179596
Bloomberg Ticker	FCBSHMC LX
WKN	A11990
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
2, 3	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.11%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 289 M
NAV	CHF 102.02
1 
Sustainability-related aspects can be found under www.fam.ch/about-us/sustainability.
2 
in favour of distribution agent
3 
Does not include the management company fee of max. 0.05% p.a.
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Aug 14	Aug 15	Aug 16	Aug 17	Aug 18	Aug 19	Aug 20	Aug 21	Aug 22	Aug 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
145
140
135
Capitalisation CHF 10 Mio. LU1099412550 25179596 FCBSHMC LX A11990
par arrangement
par arrangement
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fonds
Référence
août 14	août 15	août 16	août 17	août 18	août 19	août 20	août 21	août 22	août 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Sectors
Portfolio	Benchmark
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Information Technology
Industrials Consumer Discretionary
Healthcare Communication Services
Materials Utilities Consumer Staples
Financials Energy Real Estate
Cash
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Secteurs
Portefeuille	Référence
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Technolgies de l'Information
Industrie Consommation discrétionnaire
Soins de santé Services de communication
Matériaux Services aux collectivités
Biens de consommation de base
Finance Énergie Immobilier Liquidité
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| Security | Maturity | Currency | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| SPLUNK INC | 15/09/2025 | USD | 3.0% |
| PRYSMIAN SPA RegS | 02/02/2026 | EUR | 2.9% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE... | 15/06/2026 | EUR | 2.8% |
| DEXCOM INC | 15/11/2025 | USD | 2.6% |
| SIKA AG RegS | 05/06/2025 | CHF | 2.5% |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | 15/06/2026 | USD | 2.5% |
| AMADEUS IT GROUP SA RegS | 09/04/2025 | EUR | 2.3% |
| CHEGG INC | 15/03/2025 | USD | 2.1% |
| HALOZYME THERAPEUTICS... | 01/03/2027 | USD | 2.0% |
| ACCOR SA RegS | 07/12/2027 | EUR | 2.0% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Titre | Échéance | Monnaie | Pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| SPLUNK INC | 15/09/2025 | USD | 3.0% |
| PRYSMIAN SPA RegS | 02/02/2026 | EUR | 2.9% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE... | 15/06/2026 | EUR | 2.8% |
| DEXCOM INC | 15/11/2025 | USD | 2.6% |
| SIKA AG RegS | 05/06/2025 | CHF | 2.5% |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | 15/06/2026 | USD | 2.5% |
| AMADEUS IT GROUP SA RegS | 09/04/2025 | EUR | 2.3% |
| CHEGG INC | 15/03/2025 | USD | 2.1% |
| HALOZYME THERAPEUTICS... | 01/03/2027 | USD | 2.0% |
| ACCOR SA RegS | 07/12/2027 | EUR | 2.0% |
# Performance
108
106
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 10 M
ISIN	LU1316411682
Valor	30289418
Bloomberg Ticker	FISMMCA LX
WKN	A2ACH7
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
1	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.29%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 28 M
NAV	CHF 114.56
1 
in favour of distribution agent
104
102
100
98
96
94
92
Fund	Benchmark
Dec 15	Dec 16	Dec 17	Dec 18	Dec 19	Dec 20	Dec 21	Dec 22
Performance annualised	Fund Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performances
108
Capitalisation CHF 10 Mio. LU1316411682 30289418 FISMMCA LX A2ACH7
par arrangement
par arrangement
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
1
Commission de rachat
Frais courants
106
104
102
100
Fonds	Référence
| 98 |  |
| --- | --- |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 déc. 15 | déc. 16 | déc. 17 | déc. 18 | déc. 19 | déc. 20 | déc. 21 | déc. 22 |

3.0% max.
Aucune 0.29%
3 ans	-2.0%	-0.7%
5 ans	-1.0%	-0.8%
| Depuis 17/12/2015 | -0.4% | -0.8% | L'indicateur de risque se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ans |
| Volatilité 3 ans | 3.8% | 0.1% | La	performance	passée	n’apporte	aucune indication quant à la performance future. Les |
| Volatilité 5 ans | 3.1% | 0.1% | données relatives à la performance se rapportent à |

10 ans	n/a	n/a
# Glossary
Duration: a risk indicator that measures the sensitivity of the price of a bond issue or a portfolio of bond issues to a change in interest rates. Max. Drawdown: a specific measure that looks for the greatest price movement from a high point to a low point, before a new peak is achieved. Ongoing charge: the ongoing charge is a measure of the annual expenses incurred by a fund and is expressed as a percentage. It allows an accurate comparison of the costs of funds from different companies to be made. Sharpe ratio: the Sharpe ratio (risk-adjusted performance) is generated by calculating the difference between the average annualised return and the risk-free return. The resulting figure is divided by the annualised standard deviation of the returns. The higher the Sharpe ratio, the better the fund performance in relation to the risk potential of its portfolio. Tracking error: the tracking error measures the divergence between the return of a fund in relation to its benchmark. Volatility: a risk indicator demonstrating the fluctuation range (for example of the price or return of a security or fund unit) over a defined period; volatility is most often calculated using standard deviation. The higher the volatility, the greater the fluctuation range. Yield to worst: lowest possible yield that can be received on a bond that fully operates within the terms of its contract without defaulting.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Glossair
Duration: indicateur de risque mesurant l’impact des variations des taux d’intérêt sur une obligation ou un portefeuille d'obligations. Frais courants: décompte de l’ensemble des frais annuels supportés par un fonds, exprimé en pourcentage. Permet de comparer avec précision les coûts entre les fonds de différentes sociétés de gestion. Ratio de Sharpe: le calcul du ratio de Sharpe (performance ajustée des risques) nécessite de calculer la différence entre la performance annuelle moyenne et la performance sans risque. Le résultat est ensuite divisé par l'écart-type annualisé de la performance. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la performance du fonds est grande par rapport à son potentiel de risque. Tracking Error: indicateur de la dispersion de l'écart entre la performance d’un fonds et celle de son indice de référence Volatilité: indicateur de risque visant à représenter la fourchette de fluctuation (par exemple du prix ou de la performance d'un titre ou d'une part de fonds) sur une période donnée. La plupart du temps, la volatilité se calcule au moyen de l’écart-type. Plus la volatilité est élevée, plus la fourchette de fluctuation est grande. Rendement Minimum (to worst): rendement annualisé moyen le plus mauvais que puisse obtenir un investisseur s’il détient une obligation jusqu’à son échéance contractuelle.
# Performance
135
130
125
Distribution Type	Accumulating
Minimum Investment CHF 25 M
ISIN	LU2166502984
Valor	54442250
Bloomberg Ticker	FICGSFC LX
WKN	A2P3Y4
Management Fee	0.45% p.a.
Performance Fee	None
120
115
110
105
100
95
90
85
Fund	Benchmark
Apr 20	Oct 20	Apr 21	Oct 21	Apr 22	Oct 22	Apr 23	Oct 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
| catégorie de part |  | 130 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 |
| Affectation du résultat | Capitalisation | 120 115 |  |
| Investissement min. | CHF 25 Mio. | 110 |  |
| Code ISIN | LU2166502984 | 105 |  |
| Code Valor | 54442250 | 100 |  |

135
Fonds
Référence
95
FICGSFC LX A2P3Y4 0.45% p.a.
Aucune
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
90
85
avr. 20	oct. 20	avr. 21	oct. 21	avr. 22	oct. 22	avr. 23	oct. 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Key Factors
- Global convertible bond portfolio
- Fully exploit the asymmetric return profile of the asset class
- Profit from all opportunities without constraints
- Experienced team, comprising 6 convertible bond portfolio managers and 17 analysts from research provider I-CV
- Foreign currency investments are hedged against the fluctuations of the fund’s reference currencyRegistered Countries LU, CH, DE, AT, LI, IT, FR, BE,ESManagement	Universal-Investment-Company	Luxembourg S.A.

Advisor	Fisch Asset Management AG, Zurich
Custodian	CACEIS Investor Services Bank S.A, Luxembourg
Inception Subfund	01/11/1999
Benchmark	Refinitiv Global Focus EUR hedged

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Facteurs Clés
- Portefeuille d’obligations convertibles internationales
- Exploiter au mieux la convexité qui caractérise la classe d’actifs
- Profiter sans limite des opportunités qui se présentent
- Une équipe expérimentée de 6 gérants de portefeuille d'obligations convertibles et 17 analystes crédit d’I-CV
- La majeure partie des fluctuations de change des investissements est couverte par rapport à la devise de référence
# Performance
190
180
170
160
Distribution Type	Accumulating Minimum Investment EUR 250'000 ISIN	LU0542658082
Valor	11756381
Bloomberg Ticker	EXHYHBE LX
WKN	A1H861
Management Fee	0.65% p.a.
Performance Fee	None
150
140
130
120
110
100
90
80
Fund	Benchmark
Mar 11	Mar 13	Mar 15	Mar 17	Mar 19	Mar 21	Mar 23
Performance annualised	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Performances
190
180
170
Capitalisation EUR 250'000 LU0542658082 11756381 EXHYHBE LX A1H861
0.65% p.a.
Aucune
Affectation du résultat Investissement min. Code ISIN
Code Valor
Ticker Bloomberg
WKN
Commission de gestion
Commission de surperformance
Commission de souscription
2, 3
Commission de rachat
Frais courants
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Fonds
Référence
mars 11	mars 13	mars 15	mars 17	mars 19	mars 21	mars 23
Performance annualisée	Fonds	Référence
# Cumulative Performance
SFDR	Article 6
Inception Date Share 29/04/2011
Class
EUR
Fund Currency
Reference Currency  CHF Hedged
Share Class
| Yearly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 YTD |
| Fund | 4.5% | 1.5% | -0.7% | 5.1% | -4.6% | 5.4% | 4.5% | 0.7% | -14.9% |
| Benchmark | 2.1% | 1.9% | 0.8% | -0.3% | -6.2% | 3.9% | 5.8% | 0.7% | -14.4% |

Performance
145
140
135
Distribution Type   Accumulating
Minimum Investment CHF 10 M
ISIN	LU0542657944
Valor	11756364
Bloomberg Ticker	EXPNHMC LX
WKN	A1JXTU
Management Fee by arrangement Performance Fee by arrangement Subscription fee
1	
3% max.
Withdrawal Fee	none
Ongoing Charge	0.12%
Single Swing Price	Yes
Fund Volume	CHF 242 M
NAV	CHF 118.21
1 
in favour of distribution agent
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Fund	Benchmark
Apr 11	Apr 13	Apr 15	Apr 17	Apr 19	Apr 21
| Performance annualised | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| 3 Years | -3.2% | -2.7% |
| 5 Years | -1.7% | -2.7% |
| 10 Years | 1.5% | 0.2% |
| Since 29/04/2011 | 1.5% | 0.3% |
|  |  |  |
| Volatility 3 years | 8.7% | 8.3% |
| Sharpe ratio 3 years | -0.30 | -0.25 |
| Tracking error 3y | 1.8% | - |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances cumulées
Banque dépositaire	RBC Investor Services Bank
S.A., Luxembourg
Date de lancement du 01/06/1995
compartiment
Indice de référence	Refinitiv Global Focus IG CHF hedged
Devise de référence de CHF Hedged
la catégorie de part
SFDR	Article 6
Date de lancement de 29/04/2011
la catégorie de part
EUR
Devise du fonds
Performances	
Fonds	Référence
145
140
Affectation du résultat Capitalisation
Investissement min.	CHF 10 Mio.
Code ISIN	LU0542657944
Code Valor	11756364 Ticker Bloomberg	EXPNHMC LX WKN	A1JXTU
Commission de gestion par arrangement
Commission de	par arrangement
surperformance
Commission de	3.0% max.
souscription1
Commission de rachat Aucune
Frais courants	0.12%
Valorisation Single	Oui
Swing Price
Volume du fonds	CHF 242 Mio.
Valeur liquidative	CHF 118.21
1 
au bénéfice du distributeur
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
avr. 11	avr. 13	avr. 15	avr. 17	avr. 19	avr. 21
| Performance annualisée | Fonds | Référence |
| --- | --- | --- |
| 3 ans | -3.2% | -2.7% |
| 5 ans | -1.7% | -2.7% |
| 10 ans | 1.5% | 0.2% |
| Depuis 29/04/2011 | 1.5% | 0.3% |
|  |  |  |
| Volatilité 3 ans | 8.7% | 8.3% |
| Ratio de Sharpe 3 ans | -0.30 | -0.25 |
| Tracking Error 3 ans | 1.8% | - |