OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Performance in %
Base data		 NAV per share	CHF 1'521.40
Total fund assets	CHF 108.46 m
Base currency	CHF Available currencies	CHF, EUR
Share class	D2 (accumulation)
Bloomberg Ticker	MUCEEDC LX Security code ISIN	LU2049584837 Security code CH49892134 Investment manager	Carnot Capital AG
Fund management
20	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
10
0
-10
-20
-30
2021	2022	2023	2024	2025
Perf. D2-shares	Perf. D2-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date15.11.2007
Domicile	Luxembourg
Benchmark	STOXX Europe 600 ND
Management fee	0.90% + Perf. Fee
Commission	Issue: D+D2: max. 2.00%; B+C: max.
3.00%
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 10.56 | 2.51 | 7.02 | 15.35 | 2.36 | n.a. | n.a. | n.a.  -2.33 |
| BM | 9.46 | 1.48 | 6.45 | 13.14 | 0.72 | n.a. | n.a. | n.a.  -0.77 |
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fund | 2.36 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | 0.72 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Registered in	AT CH DE LI LU SE

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Carnot Capital AG
20
10
0
-10
-20
-30
2021	2022	2023	2024	2025
Rend. quote D2	Rend. quote D2 dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal15.11.2007
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	STOXX Europe 600 ND Commissione di gestione 0.90% + Perf. Fee
Commissione	di emissione: D+D2: max. 2.00%; B+C: max. 3.00%
Registrato in	AT CH DE LI LU SE
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
#  Base data		 NAV per share	CHF 137.38
Total fund assets	CHF 79.07 m
Base currency	CHF
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	EDELECB SW Security code ISIN	CH0297178755 Security code CH29717875
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 137.38
Patrimonio del fondo	CHF 79.07 Mln.
Valuta di riferimento	CHF
Classe azioni	B (accumulazione)
Bloomberg Ticker	EDELECB SW
Codice ISIN	CH0297178755
Codice di valor CH29717875
Rischio più basso	Rischio più elevato
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
# Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor.
The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and holdings are subject to change.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Disposizioni importanti di carattere legale
| Fondo | -23.24 | -5.55 | -3.11 -15.14 | -16.34 | 3.56 | 4.37 | n.a. | 4.10 | SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | -17.38 | -6.28 | -4.11 -12.74 | -11.04 | 1.85 | 2.54 | n.a. | 2.79 | 2  Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione. |
#  Base data		 NAV per share	EUR 154.33
Total fund assets	EUR 150.06 m
Base currency	EUR
Available currencies	EUR, CHF, USD Share class	D (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBMHBDE LX Security code ISIN	LU0693174210 Security code CH14096209 Investment manager	Crossinvest SA
Invest. advisor	INCA-Independent Capital Advisor
| Investment risk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lower risk	Higher risk
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
|  | 14.7 | 4.2 | 3.8 | 6.6 | 1.1 | 9.5 | -8.6 | 17.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 154.33
Patrimonio del fondo	EUR 150.06 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Valute disponibili	EUR, CHF, USD
Classe azioni	D (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBMHBDE LX
Codice ISIN	LU0693174210
Codice di valor CH14096209
| Rischio di durata | Nessuno | Basso | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Rischio di credito | Nessuno | Basso | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gestore degli investimenti
Crossinvest SA
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rischio più basso	Rischio più elevato
|  | 14.7 | 4.2 | 3.8 | 6.6 | 1.1 | 9.5 | -8.6 | 17.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
30
20
10
0
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date22.04.2016
Launch Share class07.07.2017
Domicile	Luxembourg
| Last distribution | USD 4.72 (Pay Date: 17.11.21) |
| --- | --- |
| Total Expense Ratio | 0.76% (30.06.2022) |
| Management fee | 0.60% |

Benchmark	ICE BofA Global High Yield Const.(HW1C) hUSD
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max. 3.00%2
Fund	-13.77  -1.29  -2.93  -7.91 -14.56  -0.75	1.27	n.a.	1.53
BM	-11.84  -1.87  -3.40  -7.33 -12.19	0.20	2.33	n.a.	2.60
| Rolling | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fund | -14.56 | 7.66 | 6.30 | 9.08 | -0.16 |
| BM | -12.19 | 8.05 | 6.02 | 9.75 | 1.66 |

Registered in	AT BH CH DE DK ES FR GB IE LI LU NL3
2 
Only if no issuing commission was charged.
3 
DK: Registration for professional investors only

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
30
20
10
0
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal22.04.2016
Lancio dell'azione07.07.2017
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Const.(HW1C) hUSD
-10
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rend. quote KA	Rend. quote KA dall'inizio
Ultimi dividendi	USD 4.72 (Pay Date: 17.11.21) Total Expense Ratio	0.76% (30.06.2022) Commissione di gestione 0.60%
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -13.77 | -1.29 | -2.93 | -7.91 | -14.56 | -0.75 | 1.27 | n.a. | 1.53 |
| BM | -11.84 | -1.87 | -3.40 | -7.33 | -12.19 | 0.20 | 2.33 | n.a. | 2.60 |
| Perf. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 |
| rolling | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 |
| Fondo | -14.56 | 7.66 | 6.30 | 9.08 | -0.16 |
| BM | -12.19 | 8.05 | 6.02 | 9.75 | 1.66 |

Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max. 3.00%2
Registrato in	AT BH CH DE DK ES FR GB IE LI LU NL3
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
3 
DK: Registrazione solo per investitori professionisti
| Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 2.00 |
| TRPCN Float 05/15/67 | 5.152% | USD | 0.73 |
| ARBANK 6 1/2 01/28/25 | 6.500% | USD | 0.70 |
| CCL 1 7/8 11/07/22 | 1.875% | EUR | 0.67 |
| T 1 3/8 10/15/22 | 1.375% | USD | 0.66 |
| ARCO 6 1/8 05/27/29 | 6.125% | USD | 0.52 |
| F 3 1/4 09/15/25 | 3.250% | EUR | 0.52 |
| HEIBOS 3 5/8 PERP | 3.625% | EUR | 0.51 |
#  Largest positions
Security	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.63
Tencent Holdings Ltd	CN	3.86
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	3.69
NHN Corp	KR	3.42
| Mediatek Inc | TW | 3.41 |
| --- | --- | --- |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | CN | 3.33 |

Unimicron Tech	TW	3.32
HK Exchanges and Clearing	HK	3.25
HDFC Bank Ltd	IN	2.56
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.43
Total33.90

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.63
Tencent Holdings Ltd	CN	3.86
Taiwan Semicon Man Co Ltd	TW	3.69
NHN Corp	KR	3.42
Mediatek Inc	TW	3.41
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	CN	3.33
Unimicron Tech	TW	3.32
HK Exchanges and Clearing	HK	3.25
HDFC Bank Ltd	IN	2.56
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	CN	2.43
Totale33.90
# Important legal information
Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this
Spain	1.500%	EUR	2.62
Italy BTP	5.250%	EUR	2.42
Total23.98

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Disposizioni importanti di carattere legale
Fonti: Bloomberg, Rimes, GAM. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.funds.gam.com e presso i soggetti collocatori.
Gli strumenti finanziari menzionati sono proposti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati come un’offerta diretta così come una raccomandazione o consulenza di investimento. Le allocazioni e i titoli sono soggetti a cambiamenti.
2 
Perf. Fee = Commissione di performance: 20% dell'outperformance. Rispetto al benchmark (= hurdle rate), high watermark incluso
3 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
| Le maggiori posizioni Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| German Treasury Bill | 5.625% | EUR | 3.79 |
| FRTR 0 02/25/27 | 0.000% | EUR | 3.69 |
| France | 6.000% | EUR | 3.03 |
| France | 4.250% | EUR | 2.83 |
| Germany | 1.500% | EUR | 2.80 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2.125% | EUR | 2.80 |
| Spain | 1.500% | EUR | 2.62 |
| Italy BTP | 5.250% | EUR | 2.42 |
| Totale |  |  | 23.98 |
| Struttura per tipi d'investimento |  |  |  |

Obbligazioni
Azioni Floating Rate Notes
Liquidità Obbligazioni convertibili
#  Base data		 NAV per share	EUR 106.49
Total fund assets	EUR 9.78 m
Base currency	EUR
Share class	B (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBABSSB LX Security code ISIN	LU1074473932 Security code CH24574361 Investment manager	Crossinvest SA
Lower risk	Higher risk
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	EUR 106.49
Patrimonio del fondo	EUR 9.78 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Classe azioni	B (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBABSSB LX
Codice ISIN	LU1074473932
Codice di valor CH24574361
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gestore degli investimenti
Crossinvest SA
Rischio più basso	Rischio più elevato
#  Structure by sector
Statistics	
Information Technology
Volatility fund/benchmark (%)	18.38 / 6.111 Information
0.53 /
Health Care
ratio/Sharpe ratio	0.131
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-09-30):
#  Struttura per settori
Dati statistici	
Informatica
Volatilità fondo/benchmark (%)	18.38 / 6.111 Information
0.53 /
Salute
ratio/Sharpe ratio	0.131
1 
calcolato su base triennale
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	17.38 / 18.461 Tracking Error (%)	6.281
 Information ratio/Sharpe ratio	0.67 / 0.931 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	5.72 / 0.891
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	17.38 / 18.461 Tracking error (%)	6.281
 Information ratio/Sharpe ratio	0.67 / 0.931 Correlazione	0.941
 Jensen Alpha/Beta	5.72 / 0.891
1 
calcolato su base triennale
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	16.71 / 13.391 Tracking Error (%)	9.171
 Information ratio/Sharpe ratio	0.14 / 0.931 Correlation	0.841
 Jensen Alpha/Beta	1.17 / 1.041
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Dati statistici	
 Volatilità fondo/benchmark (%)	16.71 / 13.391 Tracking error (%)	9.171
 Information ratio/Sharpe ratio	0.14 / 0.931 Correlazione	0.841
 Jensen Alpha/Beta	1.17 / 1.041
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
| Volatility fund/benchmark (%) | 7.18 / 8.151 Tracking Error (%) | 2.471 |  | Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.69 / 0.891 Correlation | 0.961 |  | B 08/26/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jensen Alpha/Beta | 2.43 / 0.841 |  |  | B 09/02/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
| Average maturity in years | 5.86 Modified Duration | 4.15 |  | B 10/07/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
| Yield to Maturity (nominal) (%) | 3.92 |  |  | T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | USD | 1.19 |
|  |  |  |  | OCPMR 6 7/8 04/25/44 | 6.875% | USD | 0.89 |

1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-07-31):
#  Le maggiori posizioni
| B 08/26/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
| --- | --- | --- | --- |
| B 09/02/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
| B 10/07/21 | 0.000% | USD | 1.67 |
| T 1 1/4 05/15/50 | 1.250% | USD | 1.19 |

Titolo	Tasso d'inter.	%
| Volatilità fondo/benchmark (%) | 7.18 / 8.151  Tracking error (%)	2.471 | OCPMR 6 7/8 04/25/44 | 6.875% | USD | 0.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.69 / 0.891  Correlazione	0.961 | BTGPBZ 4 1/2 01/10/25 | 4.500% | USD | 0.87 |
| Jensen Alpha/Beta | 2.43 / 0.841 |  |  |  |  |

Scadenza residua in anni	5.86  Duration modificata	4.15 Rend. alla scad. (nominale) (%)	3.92 
1 
calcolato su base triennale
-25
-50
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Perf. B-shares	Perf. B-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date15.07.2014
Launch Share class15.07.2014
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND Total Expense Ratio	1.52% (31.12.2022)
Management fee	1.30%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Registered in	AT CH DE ES GB IE IT LU NL
2 
Only if no issuing commission was charged.
Fund	6.76	0.77	2.21	8.08  -1.36	8.70	7.32	n.a.	5.74
BM	8.69	1.77	4.87  11.59	4.78	9.60	6.55	n.a.	n.a.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
-25
-50
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Rend. quote B	Rend. quote B dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal15.07.2014
Lancio dell'azione15.07.2014
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	MSCI Europe ND Total Expense Ratio	1.52% (31.12.2022) Commissione di gestione 1.30%
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
annuo
5A
annuo
10A
annuo
dall' inizio p.a.
Registrato in	AT CH DE ES GB IE IT LU NL
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
Fondo	6.76	0.77	2.21	8.08  -1.36	8.70	7.32	n.a.	5.74
BM	8.69	1.77	4.87  11.59	4.78	9.60	6.55	n.a.	n.a.
# Important legal information
| The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and | Other instruments | 4.5% |
| --- | --- | --- |
| holdings are subject to change. | Liquidity | 1.6% |

Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at www.funds.gam.com or from your distributor.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Disposizioni importanti di carattere legale
| carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.funds.gam.com e presso i soggetti collocatori. | Altri strumenti | 4.5% |
| --- | --- | --- |
| Gli strumenti finanziari menzionati sono proposti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati come un’offerta diretta così come una raccomandazione o consulenza di investimento. | Liquidità | 1.6% |
| Le allocazioni e i titoli sono soggetti a cambiamenti. |  |  |

Fonti: Bloomberg, Rimes, GAM. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di
US Treasury Note/Bond	1.500%  USD  6.77 JB FI EM Hard Currency-USD		USD 5.05 T 1 3/4 11/15/29	1.750%   USD  4.09
iShares Edg MSCI World ValFact	USD  3.78
JB Equity Next Generation	USD  3.42
| T 1 5/8 05/15/31 | 1.625% | USD | 2.62 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSBC MSCI China ETF |  | USD | 2.20 |
| db x-trackers MSCI China Ind |  | USD | 2.20 |
| Totale |  |  | 44.08 |
#  Statistics
Apple Inc	US	1.42
Alphabet Inc B	US	1.34
Facebook Inc	US	1.34
Tencent Holdings Ltd	CN	1.25
Thermo Fisher Scientific Inc	US	1.18
Sunny Optical Tech	CN	1.08
Total15.01

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Dati statistici
| Titolo |  | % |
| --- | --- | --- |
| Alibaba Group Holding | CN | 2.46 |
| Nvidia Corp | US | 1.71 |
| Microsoft Corp | US | 1.65 |

Amazon.com Inc	US	1.58
Apple Inc	US	1.42
Alphabet Inc B	US	1.34
Facebook Inc	US	1.34
Tencent Holdings Ltd	CN	1.25
Thermo Fisher Scientific Inc	US	1.18
Sunny Optical Tech	CN	1.08
Totale15.01
#  Structure by sector
Health Care Information Technology Telecommunication Services Consumer Discretionary
Volatility fund/benchmark (%)	16.54 / 3.721 Information
0.23 /
Industrials
ratio/Sharpe ratio	0.401
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Struttura per settori
Salute Informatica
Servizi di telecomunicazione
Beni voluttuari
Volatilità fondo/benchmark (%)	16.54 / 3.721 Information
0.23 /
Industria
ratio/Sharpe ratio	0.401
1 
calcolato su base triennale
#  Largest positions
Security	%
| Rolling perf. | 31.08.2021 - 31.08.2022 | 31.08.2020 - 31.08.2021 | 31.08.2019 - 31.08.2020 | 31.08.2018 - 31.08.2019 | 31.08.2017 - 31.08.2018 |  | Nestle SA Novartis AG | CH CH | 9.07 9.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -24.18 | 33.66 | 13.40 | n.a. | n.a. |  | Roche Holding GS | CH | 8.39 |
| BM | -12.19 | 25.98 | 4.96 | n.a. | n.a. |  | FISCHER (GEORG)-REG | CH | 4.79 |
|  |  |  |  |  |  |  | Barry Callebaut AG | CH | 4.76 |

Change of name: Julius Baer Multipartner - Quality Switzerland Equity Fund, as of 16.03.15 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund.
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Nestle SA	CH	9.07
| Perf. | 31.08.2021 | 31.08.2020 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | Novartis AG | CH | 9.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolling | - 31.08.2022 | - 31.08.2021 | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | Roche Holding GS | CH | 8.39 |
| Fondo | -24.18 | 33.66 | 13.40 | n.a. | n.a. | FISCHER (GEORG)-REG | CH | 4.79 |
| BM | -12.19 | 25.98 | 4.96 | n.a. | n.a. | Barry Callebaut AG | CH | 4.76 |

Cambio di nome: Julius Baer Multipartner - Quality Switzerland Equity Fund, al 16.03.15 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund.
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
#  Base data		 NAV per share	USD 155.04
Total fund assets	USD 123.98 m
Base currency	EUR Available currencies	CHF, USD
Currency hedging	hedged against base currency Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBMHBCU LX Security code ISIN	LU0693174996 Security code CH14096123 Investment manager	Crossinvest SA

Translation (ENIT, 2022-08-31):
#  Dati di base		 Valore netto	USD 155.04
Patrimonio del fondo	USD 123.98 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Valute disponibili	CHF, USD
Valuta di copertura	copertura di base contro la moneta Classe azioni	C (accumulazione)
Bloomberg Ticker	JBMHBCU LX
Codice ISIN	LU0693174996
Codice di valor CH14096123
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gestore degli investimenti
Crossinvest SA
Rischio più basso	Rischio più elevato
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	6.99
Apple Inc	US	5.68
Alphabet Inc A	US	5.10
Facebook Inc	US	3.71
Visa Inc	US	3.62
Nvidia Corp	US	3.59
ASML Holding NV	NL	3.02
UnitedHealth Group Inc	US	2.71
Amazon.com Inc	US	2.48
Adobe Systems Inc	US	2.33
Total39.23

Translation (ENIT, 2022-01-31):
#  Le maggiori posizioni
Titolo	%
Microsoft Corp	US	6.99
Apple Inc	US	5.68
Alphabet Inc A	US	5.10
Facebook Inc	US	3.71
Visa Inc	US	3.62
Nvidia Corp	US	3.59
ASML Holding NV	NL	3.02
UnitedHealth Group Inc	US	2.71
Amazon.com Inc	US	2.48
Adobe Systems Inc	US	2.33
Totale39.23
Classe azioni V / Moneta EUR	31.01.2022	Materiale di marketing
# Risks
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
The fund invests in bonds and equities; both can be subject to large fluctuations in value. Bonds are subject to issuer, credit, and interest rate risk. Exchange rate risk: asset-based investment values denominated in currencies other than the reference currency are subject to exchange rate fluctuations that may cause decreases.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rischi
Capitale a rischio. Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non può essere garantito.
Il Fondo investe in obbligazioni ed in azioni; entrambe possono subire ampie oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono soggette al rischio emittente, di credito e di tasso d'interesse. Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.
#  Base data		 NAV per share	CHF 105.50
Total fund assets	CHF 83.30 m
Base currency	CHF
Share class	M (accumulation)
Bloomberg Ticker	EDELWCM SW Security code ISIN	CH0481373329 Security code CH48137332
Investment manager   Bank Julius Bär & Co. AG
Lower risk	Higher risk

Translation (ENIT, 2023-02-28):
#  Dati di base		 Valore netto	CHF 105.50
Patrimonio del fondo	CHF 83.30 Mln.
Valuta di riferimento	CHF
Classe azioni	M (accumulazione)
Bloomberg Ticker	EDELWCM SW
Codice ISIN	CH0481373329
Codice di valor CH48137332
| Rischio del fondo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
Rischio più basso	Rischio più elevato
# Statistics
Volatility fund/benchmark (%)	2.56 / 1.411 Tracking Error (%)1.911
| Information ratio/Sharpe ratio | 0.01 / -0.651 Correlation | 0.681 |
| --- | --- | --- |
| Jensen Alpha/Beta | 0.44 / 1.231 |  |
| Average maturity in years | 1.99 Modified Duration | 1.50 |
| Yield to Maturity (nominal) (%) | 4.10 |  |
| 1  computed over 3 years |  |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Dati statistici
Volatilità fondo/benchmark (%)		2.56 / 1.411  Tracking error (%)	1.911 Information ratio/Sharpe ratio	0.01 / -0.651  Correlazione	0.681 Jensen Alpha/Beta		0.44 / 1.231
AA A BBB BB B N.R.
Liquidità
0.7%
0.9%
8.0%
17.0%
13.3%
12.3%
32.8%
Scadenza residua in anni	1.99  Duration modificata	1.50 Rend. alla scad. (nominale) (%)	4.10 
1 
calcolato su base triennale