OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### The 3 Month LIBOR Index is quoted at month-end with income reinvested and, in contrast to the Portfolio, is shown without the deduction of any expenses.
(3) 
Fund returns are shown net of applicable ongoing fees within the portfolio, with dividends re-invested using the ex- dividend NAV. These returns are for comparison of performance against specified index. As the investor may be liable to other fees, charges and taxes, they are not meant to provide a measure of actual return to investors. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. 
(4) 
Effective 31st December 2021 , the Portfolio’s reference benchmark changed from 3 Month Libor to ICE BofA 3month US T-Bill. The ICE BofA 3month is quoted month-end with income reinvested and, in contrast to the Portfolio, shown without the deduction of any expenses.
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### L'indice 3 Month LIBOR è viene calcolato a fine mese con reinvestimento del reddito e, contrariamente al portafoglio, senza detrazione di spese. 
(3) 
I rendimenti del fondo sono al netto delle spese correnti applicabili al portafoglio e riflettono il reinvestimento dei dividendi sulla base del NAV ex-dividendo. Tali rendimenti sono finalizzati a consentire il confronto in termini di performance con l'indice specificato. Poiché gli investitori potrebbero essere soggetti ad altre commissioni, spese e imposte, i suddetti rendimenti non possono essere utilizzati come misura del rendimento effettivo per gli investitori. I dati di performance non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute al momento della sottoscrizione e del rimborso delle azioni. 
(4) 
A decorrere dal 31 dicembre 2021, il Benchmark di riferimento del Comparto, il Libor a 3 mesi, è stato sostituito dall'ICE BofA 3month US T- Bill. L'indice ICE BofA 3month è quotato a fine mese con reinvestimento dei dividendi e, contrariamente al Comparto, è riportato senza detrazione di spese.
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio
##  Fund Characteristics	
Currency - Base Shares	USD
Inception Date - Base Shares	26-Jan-06
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Data di lancio - Azioni Base	26 gen 2006
Valuta - Azioni Base	USD
Allocazione per settore (%)
86.3% Titoli societari - Investment Grade 3.5% Debito dei mercati emergenti 3.2% Titoli garantiti da attivi (ABS) 2.4% Titoli societari - ad alto
rendimento
0.4% Enti pubblici
0.0% Ipoteche sulla casa (RMBS)
0.0% Titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS)
3.6% Liquidità
0.5% Derivati
Ripartizione Geografica delle Obbligazioni (%)
75.3% Stati Uniti
15.6% Area Euro
8.8% Regno Unito
-0.1% Canada
0.5% Altro
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Performance (Indexed)	
160
140
120
100
80
60
40
05/17	05/19	05/21	05/23
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Class A Shares
(5)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
160
140
120
100
80
60
40
05/17	05/19	05/21	05/23
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - Class A Shares
(5)
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(4)
Intuit Inc	4.3	United States	Software & Services
Currency - Base Shares (Stable Capital M- Dist)
USD
Security	%	Geography	Activity

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo		 Posizioni principali (Top 10)(4)
Valuta - Azioni di base (Stabile, Dist. mensile)
USD
Titolo	%	Geografia	Settore
Intuit Inc	4.3	Stati Uniti	Software e servizi
##  Financial Information		 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares
EUR	116.19
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio	30% Barclays Global Agg Bond (Hedged) 70% MSCI World (Net) (50% Hedged)
Total Net Assets (m)	USD	159
(Acc.) (EUR-Partially Hedged)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione attività (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Classe I
EUR	116.19
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio	30% Barclays Global Agg Bond (Hedged) 70% MSCI World (Net) (50% Hedged)
(Acc.) (Copertura parziale in EUR)
Patrimonio netto totale (mln)	USD	159
##  Fund Characteristics	
54.4% High Quality Fixed Income
19.5% Global Equity
1.9% Emerging Market Equity
10.0% Alternative Strategies
0.3% High Yield
70.0% High Quality Fixed Income
30.0% Global Equity
Currency - Class R Shares (Acc.) (EUR Partially-Hedged)
EUR
2.6% Emerging Market Debt
1.6% Small Cap Equity
2.2% Real Assets
0.2% European Banks Equity (Tilt)
0.2% US MLPs (Tilt)
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
54.4% Obbligazioni di alta qualità
19.5% Azioni globali
1.9% Azioni dei Mercati Emergenti
10.0% Strategie alternative
0.3% High Yield
70.0% Obbligazioni di alta qualità
30.0% Azioni globali
Valuta - Azioni Classe R (Acc.) (Copertura parziale in EUR)
EUR
2.6% Debito dei mercati emergenti 1.6% Azioni a bassa capitalizzazione 2.2% Asset reali
0.2% Azioni banche europee (Tilt)
0.2% MLP USA (Tilt)
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Base Shares	USD	7.86
Total Net Assets (m)	USD	1,672
(M-Dist)
Current Duration of Portfolio (years)	4.03
Yield To Maturity of Portfolio (%)	9.02
Yield To Worst of Portfolio (%)	9.00
 Fund Characteristics	
Currency - Base Shares (M-Dist)	USD
Inception Date - Base Shares (M-Dist)	15-Apr-11
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione rischio di credito (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni di base USD	7.86
Patrimonio netto totale (mln)	USD	1,672
(M-Dist)
Duration del Fondo (anni)	4.03
Rendimento a scadenza (%)	9.02
Yield to Worst (%)	9.00
 Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni di base (M-Dist)	USD
Data di lancio - Azioni di base (M-Dist)	15 apr 2011
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Performance (Indexed)	
190
170
150
130
110
90
70
09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	03/23
commitment to Environmental, Social and Governance (ESG) leadership. With this focus, the
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - Class I Shares (Q-Dist)
(4)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
fund is likely to offer potentially higher returns but have a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
190
170
150
130
110
90
70
09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	03/23
Il fondo è destinato agli investitori che cercano un fondo che acceda ai mercati emergenti dinamici e
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - Class I Shares (Q-Dist)
(4)
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD)
che investa in imprese che dimostrano un impegno verso la leadership ambientale, sociale e di governance (ESG). Con questo focus, è probabile che il fondo offra rendimenti potenzialmente più elevati ma abbia un profilo di rischio potenzialmente più elevato rispetto a quello di un fondo azionario globale più diversificato. Sebbene il fondo cerchi di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, gli investitori devono comprendere che l'obiettivo di investimento del fondo potrebbe non essere realizzato e che alcuni o tutti gli investimenti sono a rischio. Per ulteriori rischi specifici relativi al fondo, fare riferimento alle considerazioni sui rischi riportate di seguito.
##  Fund Characteristics	
Currency - Class E Shares (Acc.)	EUR
0.7% Cash and cash equivalents
9.6% Sustainable Consumption
0.7% Cash and cash equivalents
Inception Date - Class E Shares (Acc.)	14-Feb-20
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Classe E (Acc.)	EUR
43.7% Nord America
39.8% Europa
10.4% Giappone
5.4% Asia e Pacifico escl. Giappone
0.7% Liquidità ed equivalenti
33.4% Clean Energy
27.5% Resource Efficiency
15.6% Water Sustainability
13.1% Circular Economy
9.6% Sustainable Consumption
0.7% Liquidità ed equivalenti
Data di lancio - Azioni Classe E (Acc.)	14 feb 2020
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
Currency - Base Shares (Stable Capital M- Dist)
USD
Security	%	Geography	Activity
Fund Domicile	Luxembourg
NextEra Energy Inc	4.4	United States	Utilities

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Valuta - Azioni di base (Stabile, Dist. mensile)
USD
Titolo	%	Geografia	Settore
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
NextEra Energy Inc	4.4	Stati Uniti	Servizi di pubblica utilità
##  Performance (Indexed)	
240
220
200
180
160
140
120
100
80
08/16	08/18	08/20	08/22	08/24
than the GS Japan Equity Partners Portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective,
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class I Shares (GBP-Hedged)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, GBP)
(4)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
240
220
200
180
160
140
120
100
80
08/16	08/18	08/20	08/22	08/24
Il comparto si rivolge agli investitori alla ricerca di un’esposizione ai mercati azionari del Giappone.
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - Class I Shares (GBP-Hedged)
(5)
Topix Index(Net Total Return, Hedged, GBP)
(4)
##  Performance (Indexed)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
12/16	12/18	12/20	12/22
utilities, energy, transportation, real estate, media, telecommunications and capital goods. The fund is
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Base Shares (Acc.)
(3)
DJ Brookfield Global Infrastructure Index (NTR, Unhedged, USD)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (indicizzata)	
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
12/16	12/18	12/20	12/22
Il comparto si rivolge agli investitori che cercano esposizione verso società quotate a livello globale
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Base Shares (Acc.)
(3)
DJ Brookfield Global Infrastructure Index (NTR, Unhedged, USD)
##  Top 10 Holdings(4)
66.7% North America
16.3% Europe Ex-U.K.
6.4% United Kingdom
4.3% Pacific
3.5% Asia Ex-Japan
1.3% Japan
1.6% Latin America
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Posizioni principali (Top 10)(4)
66.7% Nord America
16.3% Europa escl. Regno Unito
6.4% Regno Unito
4.3% Pacifico
3.5% Asia escl. Giappone
1.3% Giappone
1.6% America latina
0.0% Liquidità ed equivalenti
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Top 10 Currency Weights (%)	
Net Asset Value (NAV) - Base Shares	USD	84.02
Total Net Assets (m)	USD	117
Current Duration of Portfolio (years)	1.97
Yield To Worst of Portfolio (%)	8.73

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)		 Gestione attiva delle valute (%)	
Valore attivo netto (NAV) - Azioni Base	USD	84.02
Patrimonio netto totale (mln)	USD	117
Duration del Fondo (anni)	1.97
Yield to Worst (%)	8.73
##  Fund Characteristics	
Currency - R Accumulation Class	GBP
A-1
Inception Date - R Accumulation Class	27-Dec-12
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Classe R Accumulation	GBP
A-1
Data di lancio - Classe R Accumulation	27 dic 2012
Domicilio del Fondo	Irlanda
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio	JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Reporting year end	30 November
Reference	JP Morgan EMBI Global Diversified Index Benchmark
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in fixed-income securities of any type of emerging country issuer. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Fund may also invest in fixed income securities where the issuer may be based anywhere in the world.
32.1% Middle East/Africa
29.5% Latin America
10.8% Asia
10.6% Central & Eastern Europe
4.9% North America
1.9% Supranationals
0.3% Western Europe
-0.3% Currency Forwards
10.1% Cash
34.6% Middle East/Africa
33.1% Latin America
21.4% Asia
10.8% Central & Eastern Europe
0.1% North America
0.0% Supranationals
0.0% Western Europe
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Allocazione geografica delle obbligazioni (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio	JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Benchmark di	JP Morgan EMBI Global Diversified Index riferimento
Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo punta a generare reddito e crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a conseguire il suo obiettivo investendo in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente dei paesi emergenti. Gli emittenti di tipo societario devono avere sede nei mercati emergenti o ivi realizzare la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso di emittenti con sede in qualsiasi parte del mondo.
32.1% Medio Oriente/Africa
29.5% America latina
10.8% Asia
10.6% Europa centrale e orientale
4.9% Nord America
1.9% Enti sovranazionali
0.3% Europa occidentale
-0.3% Currency Forwards
10.1% Liquidità
34.6% Medio Oriente/Africa
33.1% America latina
21.4% Asia
10.8% Europa centrale e orientale
0.1% Nord America
0.0% Enti sovranazionali
0.0% Europa occidentale
0.0% Currency Forwards
0.0% Liquidità
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	174
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (EUR-Partially Hedged)
EUR	63.04
38.4% Local Sovereign
25.7% External Corporate
15.7% External Sovereign
AAA AA
Current Duration of Portfolio (years)	4.89
Yield To Worst of Portfolio (%)	10.12
Yield To Maturity of Portfolio (%)	10.12

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni finanziarie		 Allocazione per settore (%)		 Allocazione rischio di credito (%)	
Patrimonio netto totale (mln)	USD	174
Valore attivo netto (NAV) - Azioni in altre valute (Copertura parziale in EUR)
EUR	63.04
38.4% Debito sovrano locale 25.7% Debito societario esterno 15.7% Debito sovrano esterno
AAA AA
Duration del Fondo (anni)	4.89
Yield to Worst (%)	10.12
Rendimento a scadenza (%)	10.12
##  Fund Characteristics	
-150.0
Currency - Class I Shares (Acc.) (EUR- Hedged)
EUR
-200.0
-250.0
-300.0
Bonds
Credit
FX
Rates
-350.0
America Equities
Asia Equities
Commodities
Europe Equities
Short Term Interest
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
-150.0
Valuta - Azioni Classe I (Acc.) (Copertura in EUR)
EUR
-200.0
-250.0
-300.0
obbligazioni
Commodities
Credito
FX
-350.0
Azionari americani
Azionario Asia
Azioni Europa
Tassi di interesse a
breve termine
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
#  Calendar Year Performance (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Other Currency Shares (GBP-Hedged)	12.0	6.7	-0.9	-1.5	1.3	-1.6	-3.3	4.2	7.4	-3.4 
UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.8	0.3	0.1

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Performance (anno solare, %)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Azioni in altre valute (Copertura in GBP)	12.0	6.7	-0.9	-1.5	1.3	-1.6	-3.3	4.2	7.4	-3.4 
UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.8	0.3	0.1
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(3)
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (SEK) (Snap)
SEK
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo		 Posizioni principali (Top 10)(3)
Valuta - Other Currency Shares (Acc.) (SEK) (Snap)
SEK
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
##  Fund Characteristics	
Currency - Base Shares (Acc.)	USD
Inception Date - Base Shares (Acc.)	27-Aug-15
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Caratteristiche del Fondo	
Valuta - Azioni Base (Acc.)	USD
Data di lancio - Azioni Base (Acc.)	27 ago 2015
Domicilio del Fondo	Lussemburgo
#####  Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
76.3% Equity
10.0% Foreign Exchange
13.7% Fixed Income
64.3% North America
23.3% Europe
7.3% Asia-Pacific
5.1% Other

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#####  Negoziazione e valutazione		Giornaliero  Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
76.3% Patrimonio netto
10.0% Valuta
13.7% Obbligazionario
64.3% Nord America
23.3% Europa
7.3% Asia Pacifico
5.1% Altro
##### Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide absolute returns through capital growth over the longer term. Absolute returns are not guaranteed and your capital is at risk. The Fund seeks to achieve its objectives by holding securities, assets and instruments of any type, long or short, including shares and fixed income securities, financial derivative instruments or other similar instruments.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### Liquidazione	T + 3
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare rendimenti assoluti attraverso la crescita del capitale nel lungo termine. I rendimenti assoluti non sono garantiti e il capitale è a rischio. Il Fondo si propone di raggiungere i propri obiettivi detenendo titoli, attività e strumenti di qualsiasi tipo, lunghi o corti, compresi azioni e titoli a reddito fisso, strumenti finanziari derivati o altri strumenti analoghi.
##### The 3 Month Libor Index is quoted month-end with income reinvested and, in contrast to the Portfolio, shown without the deduction of any expenses. 
(4) 
Effective 31st December 2021 , the Portfolio’s reference benchmark changed from 3 Month Libor to ICE BofA 3month US T-Bill. The ICE BofA 3month is quoted month-end with income reinvested and, in contrast to the Portfolio, shown without the deduction of any expenses.
Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Portfolio

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### L'indice 3 Month Libor è quotato a fine mese con reinvestimento dei dividendi e, contrariamente al Comparto, è riportato senza detrazione di spese. 
(4) 
A decorrere dal 31 dicembre 2021, il Benchmark di riferimento del Comparto, il Libor a 3 mesi, è stato sostituito dall'ICE BofA 3month US T-Bill. L'indice ICE BofA 3month è quotato a fine mese con reinvestimento dei dividendi e, contrariamente al Comparto, è riportato senza detrazione di spese.
Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Portfolio
##  Fund Facts	
American Tower Corp	3.9	United States	Real Estate
ISIN - Class E Shares	LU2417970584
Accenture PLC	4.5	United States	Software & Services
Intuit Inc	4.3	United States	Software & Services
NVIDIA Corp	4.1	United States	Semiconductors & Semiconductor Equipment
Bloomberg Ticker - Class E Shares	GOEPPEE LX
Dividend Distribution Frequency	Annually
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Boston Scientific Corp	3.6	United States	Health Care Equipment & Services
Alphabet Inc	3.6	United States	Media & Entertainment
Fidelity National Information Services Inc	3.5	United States	Software & Services
Amazon.com Inc	3.4	United States	Retailing
Settlement	T + 3
Walt Disney Co	3.3	United States	Media & Entertainment
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to a concentrated portfolio of companies anywhere in the world that the Investment Advisor believes exhibit strong or improving environmental, social and governance (ESG) leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##  Informazioni sul Fondo	
American Tower Corp	3.9	Stati Uniti	Investimento immobiliare
Codice ISIN - Class E Shares	LU2417970584
Accenture PLC	4.5	Stati Uniti	Software e servizi
Intuit Inc	4.3	Stati Uniti	Software e servizi
NVIDIA Corp	4.1	Stati Uniti	Semiconduttori e apparecchiature con semiconduttori
Ticker Bloomberg - Class E Shares	GOEPPEE LX
Distribuzione	Annuale
Negoziazione e valutazione	Giornaliero
Chiusura esercizio fiscale	30 novembre
Boston Scientific Corp	3.6	Stati Uniti	Attrezzature e servizi sanitari
Alphabet Inc	3.6	Stati Uniti	Media e intrattenimento
Fidelity National Information Services Inc	3.5	Stati Uniti	Software e servizi
Amazon.com Inc	3.4	Stati Uniti	Vendita al dettaglio
Liquidazione	T + 3
Walt Disney Co	3.3	Stati Uniti	Media e intrattenimento
Obiettivo e politica d'investimento del Fondo
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo si propone di conseguire il proprio obiettivo detenendo azioni o strumenti analoghi relativi a un portafoglio concentrato di società di qualsiasi parte del mondo che, a giudizio del Consulente dell'investimento, presentano una leadership, forte o in miglioramento, nel campo ambientale, sociale e di governance (ESG), una robusta posizione nel settore e resilienza finanziaria rispetto ai propri concorrenti regionali.
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings |  | 73 |
| % in top 10 |  | 37 |
| Turnover Ratio (%) |  | 39 |
| Transaction Costs (%) (2) |  | 0.35 |
| Commissions (%) |  | 0.20 |
| Other Costs (%) |  | 0.15 |
| Swing Pricing (%) |  |  |
| Subscription (%) |  | 0.20 |
| Redemption (%) |  | 0.23 |
| Initial Sales Charge: up to (%) |  | 5.50 |
| Performance Fee Rate (%) |  | N/A |
| Ongoing Charges (%) (3) |  | 1.90 |
| Management Fee (%) |  | 1.50 |
| Distribution Fee (%) |  | 0.00 |
| Other Expenses (%) |  | 0.40 |
| Financial Information |  |  |
| Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (Acc.) (SGD) | SGD | 5.38 |
| Total Net Assets (m) | USD | 31 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Dati del Fondo |  |
| --- | --- |
| Numero di posizioni |  | 73 |
| % prime 10 |  | 37 |
| Turnover ratio (%) |  | 39 |
| Spese di negoziazione (%) (2) |  | 0.35 |
| Commissioni (%) |  | 0.20 |
| Altri costi (%) |  | 0.15 |
| Swing Pricing (%) |  |  |
| Sottoscrizione (%) |  | 0.20 |
| Rimborso (%) |  | 0.23 |
| Commissione di vendita iniziale: fino al (%) |  | 5.50 |
| Commissione di performance (%) |  | N/A |
| Spese correnti (%) (3) |  | 1.90 |
| Commissione di gestione (%) |  | 1.50 |
| Commissioni di distribuzione (%) |  | 0.00 |
| Altre spese (%) |  | 0.40 |
| Informazioni finanziarie |  |  |
| Valore attivo netto (NAV) - Azioni in altre valute (Acc.) (SGD) | SGD | 5.38 |
| Patrimonio netto totale (mln) | USD | 31 |
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 99 |
| % in top 10 | 37 |
| Historical Volatility Portfolio - 3 yr | 25.17 |
| Historical Tracking Error - 3 yr | 5.85 |
| Excess Returns - 3 yr | (0.40) |
| R2 - 3 yr | 0.95 |
| Beta - 3 yr | 0.99 |
| Transaction Costs (%) (1) | 0.37 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Dati del Fondo |  |
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| Numero di posizioni | 99 |
| % prime 10 | 37 |
| Volatilità storica (3 anni) | 25.17 |
| Tracking error storico (3 anni) | 5.85 |
| Rendimento relativo (3 anni) | (0.40) |
| R2 (3 anni) | 0.95 |
| Beta (3 anni) | 0.99 |
| Spese di negoziazione (%) (1) | 0.37 |
|  | 31-Oct-12 - | 31-Oct-13 - | 31-Oct-14 - | 31-Oct-15 - | 31-Oct-16 - | 31-Oct-17 - | 31-Oct-18 - | 31-Oct-19 - | 31-Oct-20 - | 31-Oct-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Oct-13 | 31-Oct-14 | 31-Oct-15 | 31-Oct-16 | 31-Oct-17 | 31-Oct-18 | 31-Oct-19 | 31-Oct-20 | 31-Oct-21 | 31-Oct-22 |
| Fund (USD) | -1.5 | 49.3 | 5.4 | 8.0 | 23.9 | -18.8 | 14.8 | 2.5 | 55.9 | -13.3 |
| Index | -1.7 | 33.1 | -6.2 | 6.0 | 25.0 | -15.1 | 15.0 | -2.2 | 54.6 | -7.4 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | 31-Oct-12 - | 31-Oct-13 - | 31-Oct-14 - | 31-Oct-15 - | 31-Oct-16 - | 31-Oct-17 - | 31-Oct-18 - | 31-Oct-19 - | 31-Oct-20 - | 31-Oct-21 - |
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| 31-Oct-13 | 31-Oct-14 | 31-Oct-15 | 31-Oct-16 | 31-Oct-17 | 31-Oct-18 | 31-Oct-19 | 31-Oct-20 | 31-Oct-21 | 31-Oct-22 |
| Fondo (USD) | -1.5 | 49.3 | 5.4 | 8.0 | 23.9 | -18.8 | 14.8 | 2.5 | 55.9 | -13.3 |
| Indice | -1.7 | 33.1 | -6.2 | 6.0 | 25.0 | -15.1 | 15.0 | -2.2 | 54.6 | -7.4 |