# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1582988058 | MGDAAEA LX | EUR | 16/01/2018 | 1,92% | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1582988132 | MGDAAED LX | EUR | 16/01/2018 | 1,92% | 2,20% | €1.000 | €75 |
| Euro B Acc | LU1582988306 | MGDABEA LX | EUR | 16/01/2018 | 2,42% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1582988488 | MGDACEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,92% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1582988645 | MGDACED LX | EUR | 16/01/2018 | 0,92% | 2,19% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1582988561 | MGDCIEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,89% | - | €500.000 | €50.000 |

The ongoing charge figures disclosed above include direct costs to the fund, such as the annual management charge (AMC), administration charge and custodian charge, but do not include portfolio transaction costs. They are based on expenses for the period ending 30 September 2021. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant Key Investor Information Document for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Asset breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Largest exposures (excluding cash, %)
| Equity | 50,5 | -9,6 | 40,8 |  | Euro | 72,2 |  | US Government | 12,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | 6,4 | 0,0 | 6,4 |  | US dollar | 15,4 |  | US equity | 9,8 |
| Europe | 11,1 | 0,0 | 11,1 |  | British pound | 6,0 |  | FTSE 100 index future | 5,5 |
| North America | 9,9 | -9,6 | 0,2 |  | Japanese yen | 4,1 |  | Japan equity | 4,6 |
| Japan | 8,5 | 0,0 | 8,5 |  | Hong Kong dollar | 4,1 |  | Dax index future | 4,5 |
| Asia Pacific ex Japan | 12,3 | 0,0 | 12,3 |  | Korean won | 2,2 |  | China equity | 4,5 |
| Global | 0,7 | 0,0 | 0,7 |  | Brazilian real | 1,6 |  | Kospi2 index future | 3,9 |
| Emerging markets | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  | Chilean peso | 0,6 |  | Topix index future | 3,2 |
| Government bonds | 29,5 | -3,4 | 26,1 |  | Singapore dollar | 0,3 |  | Euro stoxx index future | 3,1 |
| UK | 0,0 | -0,5 | -0,5 |  | Other | -6,5 |  | S&P500 index future | -9,6 |
| Europe | 0,3 | -2,0 | -1,7 |  |  |  |  |  |  |
| North America | 14,0 | -1,0 | 13,0 |  |
| Japan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Credit rating breakdown (%) |
| Other Developed Markets | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Emerging markets | 15,2 | 0,0 | 15,2 | Net exposure |  |

Investment grade bonds	7,9	0,0	7,9
Corporate bonds	11,4	0,0	11,4
Convertible bonds	1,9	0,0	1,9
High yield bonds	3,5	0,0	3,5
Property	0,0	0,0	0,0
Infrastructure	4,3	0,0	4,3
Residual Cash	0,0	0,0	15,5
AA	13,0
A	1,9
BBB	15,0
BB	9,7
B	0,8
CCC	0,2
CC	0,0
C	0,0
D	0,0
No rating	0,1
221213114454 ES C1 DNA EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Códigos y comisiones del fondo
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad histórica | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acum. | LU1582988058 | MGDAAEA LX | EUR | 16/01/2018 | 1,92% | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Dist. | LU1582988132 | MGDAAED LX | EUR | 16/01/2018 | 1,92% | 2,20% | €1.000 | €75 |
| Euro B Acum. | LU1582988306 | MGDABEA LX | EUR | 16/01/2018 | 2,42% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acum. | LU1582988488 | MGDACEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,92% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dist. | LU1582988645 | MGDACED LX | EUR | 16/01/2018 | 0,92% | 2,19% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acum. | LU1582988561 | MGDCIEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,89% | - | €500.000 | €50.000 |

Los gastos corrientes aquí mostrados incluyen los gastos directos al fondo, como la comisión de gestión anual (CGA), comisión de custodia y gastos administrativos, pero no incluye gastos de operaciones de cartera. Se basan en los gastos del periodo finalizado el 30 septiembre 2021. * La cifra de gastos corrientes aquí mostrada es una estimación. El informe anual del Fondo elaborado para cada ejercicio incluye información detallada sobre los gastos incurridos.
Tenga en cuenta que algunas de las clases de acciones que figuran más arriba podrían no estar disponibles en su país. Consulte el documento de Información Importante para los Inversores y el Documento de Información Fundamental para los Inversores correspondiente, para obtener más información sobre los riesgos asociados a este fondo y sobre qué clases de acciones están disponibles para cada tipo de producto y de inversor.
Distribución por activos (%)
Distribución por divisas (%)
Principales exposiciones (excluido el efectivo, %)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | larga | corta | neta |  |  | Fondo |  |  | Fondo |
| Renta variable | 50,5 | -9,6 | 40,8 |  | Euro | 72,2 |  | US Government | 12,6 |
| Reino Unido | 6,4 | 0,0 | 6,4 |  | Dólar estadounidense | 15,4 |  | US equity | 9,8 |
| Europa | 11,1 | 0,0 | 11,1 |  | Libra esterlina | 6,0 |  | FTSE 100 index future | 5,5 |
| Norteamérica | 9,9 | -9,6 | 0,2 |  | Yen japonés | 4,1 |  | Japan equity | 4,6 |
| Japón | 8,5 | 0,0 | 8,5 |  | Dólar de Hong Kong | 4,1 |  | Dax index future | 4,5 |
| Asia-Pacífico (exc. Japón) | 12,3 | 0,0 | 12,3 |  | Won coreano | 2,2 |  | China equity | 4,5 |
| Global | 0,7 | 0,0 | 0,7 |  | Real brasileño | 1,6 |  | Kospi2 index future | 3,9 |
| Mercados emergentes | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  | Peso chileno | 0,6 |  | Topix index future | 3,2 |
| Bonos estatales | 29,5 | -3,4 | 26,1 |  | Dólar de Singapur | 0,3 |  | Euro stoxx index future | 3,1 |
| Reino Unido | 0,0 | -0,5 | -0,5 |  | Otros | -6,5 |  | S&P500 index future | -9,6 |
| Europa | 0,3 | -2,0 | -1,7 |  |  |  |  |  |  |
| Norteamérica | 14,0 | -1,0 | 13,0 |  |
| Japón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desglose por calificación crediticia (%) |
| Other Developed Markets | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Mercados emergentes | 15,2 | 0,0 | 15,2 | Exposición neta |  |

Bonos con grado de inversión	7,9	0,0	7,9
Bonos corporativos	11,4	0,0	11,4
Bonos convertibles	1,9	0,0	1,9
Bonos high yield	3,5	0,0	3,5
Inmuebles	0,0	0,0	0,0
Infraestructura	4,3	0,0	4,3
Liquidez residual	0,0	0,0	15,5
AA	13,0
A	1,9
BBB	15,0
BB	9,7
B	0,8
CCC	0,2
CC	0,0
C	0,0
D	0,0
Sin calificar	0,1
221213114456 ES C1 DNA EUR A ES PE 0005 0000