Updated disclosures have been included in the “Investment policy” and “Risk Consideration” sections of the fund descriptions for funds that may invest in, or be exposed to, mortgage-backed and asset-backed securities (ABS/MBS).
It is clarified that the “V” - hedged to Brazilian real - share class is available to institutional investors (including undertakings for collective investment) established in Brazil, and that dealing requests for the V share class must be received by the transfer agent before 10:30 CET on a valuation day in order to be processed that day. Any dealing request for V share classes received at or after 10:30 CET will be processed on the next applicable valuation day.
It is confirmed under “Hedging risk – contagion” in the “Risk Descriptions” section of the Prospectus that an up-to-date list of funds with share classes that could experience contagion risk is available on request and free of charge at the registered office of the management company.
Information and conditions relating to the transfer ownership of shares to another investor is provided under the “Subscribing, Switching, Redeeming and Transferring Shares” section of the Prospectus.
Following the entry into force of the EU Regulation 2019/1156 and the EU Directive 2019/1160 with regard to cross-border distribution of collective investment undertakings and transposition of such legislation into Belgian law, BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch has decided to stop its fund representative and paying agent services as of 31 March 2022, and the entity has accordingly been removed from the list of “Local representatives and paying agents”.
Due to an intragroup merger due to take place on 1 October 2022, BNP Paribas Securities Services SCA will merge into its parent company, BNP Paribas SA. As a result, the name of the Swiss Representative and Paying Agent will change from BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich to BNP Paribas, Paris, Zurich branch.
The list of local representatives and paying agents and the contact details have been updated. The list of sub-investment managers has been updated.
The updated Prospectus will further reflect additional definitions, clarifications, minor formatting and editorial changes.
- relevant to certain shareholders only

Translation (ENIT, 2022-06-29):
Informazioni aggiornate sono state incluse nelle sezioni "Politica di investimento" e "Considerazioni sui rischi" delle descrizioni dei fondi per i fondi che possono investire o essere esposti a titoli garantiti da ipoteche su immobili e da collaterale (MBS/ABS).
Si chiarisce che la classe di azioni "V" con copertura in real brasiliani è disponibile per gli investitori istituzionali (compresi gli organismi d'investimento collettivo) con sede in Brasile e che le richieste di negoziazione relative a tale classe di azioni devono pervenire all'agente di trasferimento entro le ore 10:30 CET di un giorno di valutazione per poter essere evase il giorno stesso. Le richieste di negoziazione relative alla classe di azioni V pervenute alle ore 10.30 CET o successivamente saranno evase il giorno di valutazione successivo.
Alla voce "Rischio associato alla copertura – contagio" della sezione "Descrizioni dei rischi" del Prospetto informativo si conferma che un elenco aggiornato dei fondi con classi di azioni potenzialmente esposte al rischio di contagio è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della società di gestione.
Le informazioni e le condizioni relative al trasferimento della proprietà delle azioni a un altro investitore sono riportate nella sezione "Sottoscrizione, conversione, rimborso e trasferimento di azioni" del Prospetto informativo.
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1156 e della Direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi d'investimento collettivo e del recepimento di tale normativa nell'ordinamento belga, BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch, ha deciso di cessare i propri servizi di rappresentante di fondi e di banca incaricata dei pagamenti a partire dal 31 marzo 2022; l'entità è stata di conseguenza rimossa dall'elenco dei "Rappresentanti locali e banche incaricate dei pagamenti".
A causa di una fusione infragruppo prevista per il 1° ottobre 2022, BNP Paribas Securities Services S.C.A. sarà incorporata nella sua società madre, BNP Paribas SA. Di conseguenza, la denominazione del rappresentante e banca incaricata dei pagamenti in Svizzera sarà modificata da BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich in BNP Paribas, Paris, Zurich Branch.
L'elenco dei rappresentanti locali e delle banche incaricate dei pagamenti, con i relativi recapiti, è stato aggiornato. L'elenco dei subgestori degli investimenti è stato aggiornato.
Il Prospetto informativo aggiornato rifletterà inoltre ulteriori definizioni, chiarimenti nonché modifiche editoriali e di formattazione secondarie.
- rilevanti solo per alcuni azionisti