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Asset Management / Fund Factsheet / 30.11.2023
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N, EUR
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth and seeks to promote environmental and social characteristics, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests across emerging markets, excluding China, in a concentrated portfolio mainly including stocks of companies which are among the leaders in their industry, offer high and sus- tainable profitability potential, seek to promote environmental or social practices, and whose stock prices have attractive upside versus the estimated enterprise values at the time of the invest- ment.
Approach
The specialized and seasoned investment team takes long-term high conviction investment decisions based on in-depth ana- lyses combined with systematic screening. The team integrates sustainability indicators as a central pillar in the investment pro- cess with the aim of improving the long-term risk-return charac- teristics of the fund's portfolio and supporting elevated social or environmental practices. The team actively adapts portfolio pos- itions to seize attractive new opportunities and control risks al- ways in line with their latest assessment of investment condi- tions. They may use derivative financial instruments as well.
Risk and reward profile
Portfolio management	Roger Merz / Thomas Schaffner Fund domicile, legal structure, SFDR		Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass					USD / EUR Launch date fund / shareclass			20.09.2023 / 20.09.2023 Fund size				USD 5.19 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 101.61 Ref. index	MSCI Emerging Markets Index ex China TR Net 10/40 ISIN / WKN / VALOR		LU2601939536 / A3EMME / 127545388
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 20.09.2023	1.10% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.

Translation (ENIT, 2023-11-30):
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Asset Management / Factsheet mensile / 30.11.2023
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N, EUR
Documento di marketing per gli investitori al dettaglio in: AT, CH, DE, ES, FR, LU, NL
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira a aumentare il capitale a lungo ter- mine e a promuovere caratteristiche ambientali e sociali, rispet- tando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe attraverso i mercati emergenti, esclusa la Cina, in un portafoglio concentrato composto principalmente da azioni di società che sono tra i leader del loro settore, che offrono un potenziale di redditività elevata e sostenibile, che mirano a pro- muovere pratiche ambientali o sciali e la cui quotazione di borsa offre un interessante potenziale di rialzo rispetto al valore stima- to della società al momento dell'investimento.
Approccio
Il team d'investimento specializzato e sperimentato investe in una prospettiva a lungo termine e solo quando è assolutamente convinto. Le sue decisioni d'investimento si basano su analisi ap- profondite combinate con uno screening sistematico. Il team in- tegra indicatori di sostenibilitià come elemento chiave nel pro- cesso d'investimento al fine di migliorare le caratteristiche di ri- schio/rendimento del portafoglio a lungo termine e di promuove- re pratiche sociali o ambientali esemplari. Sempre in linea con la sua ultima valutazione del contesto d'investimento, il team adat- ta attivamente le posizioni in portafoglio per sfruttare nuove in- teressanti opportunità e controllare i rischi. Può utilizzare anche strumenti finanziari derivati.
Profilo di rischio e di rendimento
Gestione di portafoglio	Roger Merz / Thomas Schaffner Domicilio del fondo, Forma giuridica, SFDR		Lussemburgo, UCITS, Art. 8 Valuta del fondo / classe di azioni					USD / EUR Data di lancio del fondo / classe di azioni			20.09.2023 / 20.09.2023 Dimensioni del fondo				USD 5.19 mln
Net asset value (NAV) / azione		EUR 101.61 Indice di rif.	MSCI Emerging Markets Index ex China TR Net 10/40 ISIN / WKN / VALOR		LU2601939536 / A3EMME / 127545388
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 20.09.2023	1.10% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1) 
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing		Si
Política di distribuzione	capitalizzazione
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio	
Fondo  Indice di rif.
Volatilità, annualizzata 
2)	
n.a.	n.a.
Sharpe Ratio 
2)	
n.a.
Information Ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance possono essere mostrati ai clienti privati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.