# Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund
## A-Acc Shares
30 November 2022
| Holdings and active weights* |  |  |  |  |  |  | (total holdings: 288) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top 10 holdings | % |  | Top 10 overweight | + |  | Top 10 underweight | - |
| Apple | 2.2 |  | General Mills | 1.4 |  | Microsoft | 2.4 |
| Bristol-Myers Squibb | 1.6 |  | Hershey | 1.3 |  | Apple | 2.3 |
| General Mills | 1.5 |  | Takeda Pharmaceutical | 1.2 |  | Amazon | 1.7 |
| Merck | 1.5 |  | Consolidated Edison | 1.2 |  | Alphabet 'C' | 1.1 |
| Hershey | 1.3 |  | Bristol-Myers Squibb | 1.2 |  | Exxon Mobil | 0.9 |
| Takeda Pharmaceutical | 1.3 |  | Japan Post | 1.2 |  | Nvidia | 0.8 |
| Novartis | 1.3 |  | McKesson | 1.2 |  | Berkshire Hathaway 'B' | 0.8 |
| Consolidated Edison | 1.3 |  | Nippon Telegraph & Telephone | 1.1 |  | Tesla | 0.8 |
| McKesson | 1.3 |  | KDDI | 1.1 |  | JPMorgan Chase | 0.8 |
| Japan Post | 1.3 |  | Merck | 1.0 |  | Chevron | 0.7 |

|  | Geographical weightings* |  |  |  | Sector weightings* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in % | Fund | Bench mark |  | in % | Fund | Bench mark |
| United States | 61.0 | 69.8 |  | Health Care | 18.3 | 14.1 |
| Japan | 10.4 | 6.0 |  | Information Technology | 16.0 | 21.0 |
| Canada | 6.4 | 3.4 |  | Financials | 13.4 | 14.0 |
| France | 2.8 | 3.1 |  | Consumer Staples | 12.6 | 7.7 |
| Switzerland | 2.4 | 2.0 |  | Communication Services | 11.0 | 6.6 |
| Hong Kong | 2.0 | 0.7 |  | Industrials | 8.0 | 10.4 |
| Germany | 1.9 | 2.2 |  | Consumer Discretionary | 6.6 | 10.5 |
| United Kingdom | 1.6 | 3.6 |  | Materials | 5.0 | 4.4 |
| Others | 7.8 | 9.2 |  | Others | 5.4 | 11.3 |
|  | Cash | 3.6 | 0.0 |  | Cash | 3.6 | 0.0 |


### Financial characteristics*
Average weighted market capitalisation	USD 148.51 bn
Median market capitalisation	USD 21.84 bn

### NAV and fees
Current NAV
USD 12.43
12 month price high
USD 13.80 (30/12/2021)
12 month price low
USD 10.98 (03/10/2022)
Minimum investment 
2
USD 1,500
Entry charge
Up to 5.00%
Annual management fee
1.0%
Ongoing charges 
3
1.29%
Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. The top 10 overweight and underweight positions represent the largest weighting differences between the fund and the benchmark.
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Translation (ENES, 2022-11-30):
# Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund
## Acciones A-Acc.
30 noviembre 2022

### Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo. El fondo aspira a lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de renta variable o vinculados a la renta variable de empresas de todo el mundo conformes con los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) del fondo, con especial hincapié en cuestiones medioambientales. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto vigente.

### Datos clave del Fondo

### Advertencias de riesgo
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La ausencia de estándares comunes puede dar lugar a diferentes enfoques en lo que respecta a la determinación y la consecución de los objetivos ESG. Asimismo, al respetar los criterios ESG, el Fondo podría tener que renunciar a determinadas oportunidades de inversión.

### Estrategia del fondo
El fondo aplica un enfoque multifactorial defensivo para la selección de valores al tiempo que integra aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), con especial hincapié en criterios medioambientales. El fondo incorpora aspectos clave de una postura ESG, por ejemplo, integración de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, exclusiones y un enfoque óptimo en su clase. Asimismo, el equipo de inversión aplica un control conforme con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y excluye actividades controvertidas, a saber, armas, la energía nuclear y el tabaco. La cartera invierte en compañías globales con las características de factor intencional Tendencia, Calidad y Valor. Al mismo tiempo, su apuesta por la baja volatilidad persigue un perfil de cartera más estable.
La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la
Thorsten Paarmann Frankfurt am Main Gestor del fondo desde Septiembre 2014
Alexander Uhlmann Frankfurt am Main Gestor del fondo desde abril 2021
fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.
Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
20 mayo 2015	
Lanzamiento original del Fondo 
1
21 noviembre 1966
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
USD
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
USD 269,01 Mill.
Índice de referencia
MSCI World Index-NR
Código Bloomberg
INGSEAU LX
Código ISIN
LU1218206503
Liquidación
T+3
Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
6
Generalmente, remuneración más baja/más alta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


### Rentabilidad anualizada neta*
en %	1 año	3 años	Desde lanzamiento
Fondo	-5,11	-	0,49
Índice	-10,86	-	-2,24

### Rentabilidad por años naturales*
| en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Índice | - | - | - | - | - |
| Rentabilidad periodos de 12 meses* |
|  | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 |
| en % | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 |
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -5,11 |
| Índice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | -10,86 |

Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión y el reembolso de las participaciones. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
*Fuente: © 2022 Morningstar. La evolución de la clase de acción se muestra a partir del 8 de abril de 2021, ya que tanto el nombre como el objetivo del fondo cambiaron en esa fecha. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 30 noviembre 2022. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen una garantía y su evolución no es constante en el tiempo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rendimiento. El Fondo no replica el índice.
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