OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Total	28.8
Number of equity holdings:	70
Sector analysis (%)	
Information Technology	21.9
Financials	16.7
Industrials	12.0
Health Care	11.9
Consumer Discretionary	8.1
Energy	7.9
Communication Services	7.8
Consumer Staples	6.6
Materials	2.8
Utilities	1.7

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## Totale	28.8
Numero di partecipazioni azionarie	70
Analisi settoriale (%)	
IT	21.9
Finanziari	16.7
Industriali	12.0
Sanità	11.9
Beni di consumo voluttuari	8.1
Energia	7.9
Servizi di telecomunicazione	7.8
Beni di consumo primari	6.6
Materiali	2.8
Servizi di pubblica utilità	1.7
# Fund performance as at 31 August 2020
13
12
Fund size (m)	£490.8 / €549.5	11
A)888.6 / US)657.1	10
S)893.4
9
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
8
Co-Portfolio Manager	Andrew Jackson
7
IA sector	Sterling Strategic Bond
6
No. of issuers	204
11.32
Concentration of top 10 holdings (%)
16.23	5
4
Base currency	US Dollar	3
Pricing	Daily	2
Valuation point	Close of business	1
Ongoing Charge (%)	0.79	0
Share class	F US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency
1 Month	YTD	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund
equivalent
ISIN	IE00BFB40Q11
Valoren	39671007
WKN	A2JAAK
Bloomberg ticker	HUCRFUA
Citywire Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
| Managers based on their risk-adjusted performance track |  | 31/08/19 | 31/08/18 | 31/08/17 | 31/08/16 | 31/08/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| record. |  | to 31/08/20 | to 31/08/19 | to 31/08/18 | to 31/08/17 | to 31/08/16 |
|  | Fund | 11.32 | 8.78 | - | - | - |

- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2020 (estimated number). Citywire UK as at 31 July 2020, ratings have been awarded to the Portfolio
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Performance del Fondo al 31 agosto 2020
13
12
Dimensioni del Fondo (mio)	490,8 GBP / 549,5 EUR	11
888,6 AUD / 657,1 USD	10
893,4 SGD
9
11,32
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie
8
Co-gestore di portafoglio	Andrew Jackson	7
Settore IA	Sterling Strategic Bond	6
N. di emittenti	204	5
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
16,23	4
3
Valuta base	Dollaro USA	2
Determinazione del prezzo	Giornaliera	1
Momento di valutazione	Chiusura di giornata	0
Spese correnti (%)	0,79
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
1 mese	YTD	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancio Fondo
Investimento min.	GBP 100.000 o importo
equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BFB40Q11
Valoren	39671007
WKN	A2JAAK
Codice Bloomberg	HUCRFUA
Rating Citywire
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 30 giugno 2020 (número stimato). Citywire UK al
31 luglio 2020, i rating sono stati attribuiti ai Gestori di portafoglio sulla base delle rispettive performance storiche aggiustate per il rischio.
Le performance a un anno sono annualizzate
# Fund performance as at 31 August 2020
13
12
Fund size (m)	£490.8 / €549.5	11
A)888.6 / US)657.1	10
S)893.4

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Performance del Fondo al 31 agosto 2020
13
12
Dimensioni del Fondo (mio)	490,8 GBP / 549,5 EUR	11
888,6 AUD / 657,1 USD	10
893,4 SGD
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	29 May 2015
Fund size (m)	£252.2 / €293.8
A)464.1 / US)348.4
S)468.3
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Targeted Absolute Return No. of issuers				258

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		29 maggio 2015 Dimensioni del Fondo (mio)	252,2 GBP / 293,8 EUR
464,1 AUD / 348,4 USD
468,3 SGD
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Fund | - | - | - | - | -1.68 | 7.54 | -0.63 | -4.94 | 2.97 | 4.50 | 0.20 | 6.43 | 14.61 |
|  | Benchmark | - | - | - | - | 0.35 | 6.24 | -1.22 | -4.88 | 1.91 | 4.22 | -0.14 | 7.46 | 14.18 |
| 2020 | Fund | -4.32 | -6.19 | -16.23 | 9.82 | -0.54 | 9.59 | 9.98 | 3.97 | - | - | - | - | 2.91 |
|  | Benchmark | -4.66 | -5.27 | -15.40 | 9.16 | 0.77 | 7.35 | 8.94 | 2.21 | - | - | - | - | 0.45 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Fondo | - | - | - | - | -1,68 | 7,54 | -0,63 | -4,94 | 2,97 | 4,50 | 0,20 | 6,43 | 14,61 |
|  | Benchmark | - | - | - | - | 0,35 | 6,24 | -1,22 | -4,88 | 1,91 | 4,22 | -0,14 | 7,46 | 14,18 |
| 2020 | Fondo | -4,32 | -6,19 | -16,23 | 9,82 | -0,54 | 9,59 | 9,98 | 3,97 | - | - | - | - | 2,91 |
|  | Benchmark | -4,66 | -5,27 | -15,40 | 9,16 | 0,77 | 7,35 | 8,94 | 2,21 | - | - | - | - | 0,45 |
## Fund performance as at 31 August 2020
20
Inception date	05 December 2008	18
Fund size (m)	£20.7 / €23.2	16
A)37.5 / US)27.6
S)37.5	14
Portfolio Manager	Geir Lode	12
Co-Portfolio Manager	Lewis Grant	10
Louise Dudley	8
Analyst	Matthew Shoreson
Andrew Hurley	6
Sam Stephenson	4
Benchmark	MSCI World Index Net	2
IA sector	Global	0
No. of holdings	140	-2
-0.40
18.14
-0.84	-0.36
Concentration of top 10 holdings (%)
24.45	-4
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.75
Share class	F US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00B3FPH327
Valoren	12328735
WKN	A1WZJ9
Bloomberg ticker	HQGERFA
Morningstar Rating
Fund	Benchmark	Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2020-08-31):
## Performance del Fondo al 31 agosto 2020
20
Data di lancio	05 dicembre 2008	18
Dimensioni del Fondo (mio)	20,7 GBP / 23,2 EUR	16
37,5 AUD / 27,6 USD
37,5 SGD	14
Gestore del portafoglio	Geir Lode	12
Co-gestore di portafoglio	Lewis Grant	10
Louise Dudley	8
Analista	Matthew Shoreson
Andrew Hurley	6
Sam Stephenson	4
Benchmark	MSCI World Index Net	2
Settore IA	Global	0
N. di partecipazioni	140	-2
-0,40
18,14
-0,84	-0,36
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
24,45	-4
1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		0,75
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00B3FPH327
Valoren	12328735
WKN	A1WZJ9
Codice Bloomberg	HQGERFA
Rating Morningstar
Fondo	Benchmark	Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agilent Technologies | 4.07 | 0.06 |  | Health Care | 41.57 | 11.59 |  | United States | 42.74 | 57.89 |
| DexCom | 3.98 | 0.05 |  | Industrials | 20.54 | 10.86 |  | Germany | 11.35 | 2.31 |
| Qiagen | 3.97 | 0.01 |  | Information Technology | 9.31 | 20.82 |  | Denmark | 9.22 | 0.65 |
| Novo Nordisk | 3.96 | 0.19 |  | Consumer Discretionary | 8.53 | 12.86 |  | Switzerland | 6.22 | 2.39 |
| Lonza Group | 3.93 | 0.07 |  | Materials | 7.76 | 5.27 |  | Australia | 5.23 | 1.97 |
| Hannon Armstrong | 3.92 | 0.01 |  | Financials | 5.88 | 13.90 |  | United Kingdom | 3.92 | 3.92 |
| Xylem | 3.86 | 0.03 |  | Utilities | 2.85 | 2.63 |  | Canada | 3.53 | 2.93 |
| Illumina | 3.79 | 0.09 |  | Communication Services | 0.00 | 8.65 |  | Spain | 3.24 | 0.62 |
| Siemens Gamesa | 3.24 | 0.01 |  | Consumer Staples | 0.00 | 6.55 |  | Norway | 3.05 | 0.24 |
| Tomra Systems | 3.05 | 0.01 |  | Real Estate | 0.00 | 3.47 |  | Ireland | 2.87 | 0.18 |
|  |  |  |  | Energy | 0.00 | 3.39 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agilent Technologies | 4,07 | 0,06 |  | Sanità | 41,57 | 11,59 |  | Stati Uniti | 42,74 | 57,89 |
| DexCom | 3,98 | 0,05 |  | Industria | 20,54 | 10,86 |  | Germania | 11,35 | 2,31 |
| Qiagen | 3,97 | 0,01 |  | Informatica | 9,31 | 20,82 |  | Danimarca | 9,22 | 0,65 |
| Novo Nordisk | 3,96 | 0,19 |  | Beni voluttuari | 8,53 | 12,86 |  | Svizzera | 6,22 | 2,39 |
| Lonza Group | 3,93 | 0,07 |  | Materiali | 7,76 | 5,27 |  | Australia | 5,23 | 1,97 |
| Hannon Armstrong | 3,92 | 0,01 |  | Finanza | 5,88 | 13,90 |  | Regno Unito | 3,92 | 3,92 |
| Xylem | 3,86 | 0,03 |  | Servizi di pubblica utilità | 2,85 | 2,63 |  | Canada | 3,53 | 2,93 |
| Illumina | 3,79 | 0,09 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 8,65 |  | Spagna | 3,24 | 0,62 |
| Siemens Gamesa | 3,24 | 0,01 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 6,55 |  | Norvegia | 3,05 | 0,24 |
| Tomra Systems | 3,05 | 0,01 |  | Beni immobili | 0,00 | 3,47 |  | Irlanda | 2,87 | 0,18 |
|  |  |  |  | Energia | 0,00 | 3,39 |  |  |  |  |
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	29 May 2015
Fund size (m)	£250.3 / €291.0
A)459.7 / US)355.8
S)470.1
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager		Nachu Chockalingam IA sector	Targeted Absolute Return No. of issuers				258

Translation (ENIT, 2021-05-31):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		29 maggio 2015 Dimensioni del Fondo (mio)	250,3 GBP / 291,0 EUR
459,7 AUD / 355,8 USD
470,1 SGD
# Fund performance as at 31 May 2021 (%)
7
6.29
6
5
4
3
Concentration of top 10 holdings (%)
18.46	2
Base currency	US Dollar	1
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business	0
Ongoing Charge (%)	0.55
Share class	F US Dollar Accm
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
|  |  |
| --- | --- |
| Valoren | 27673844 |  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| WKN | A14U5A | Fund | 0.41 | 3.11 | 9.32 | 0.03 | 2.99 | 2.61 |
| Bloomberg ticker	HEARCUA	 Rolling year performance (%) Morningstar Rating |

ISIN	IE00BWFRCY76
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2021-05-31):
# Performance del Fondo al 31 maggio 2021 (%)
7
6,29
6
5
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie
4
Co-gestore di portafoglio	Vincent Benguigui
Gestore di fondi sostenibile	Nachu Chockalingam	3
Settore IA	Targeted Absolute Return
N. di emittenti	258	2
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
18,46
1
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera	0
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,55
1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BWFRCY76
Valoren	27673844
WKN	A14U5A
Codice Bloomberg	HEARCUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le classi di azioni - ad Accum. o a Dist., con o senza copertura - sono disponibili in altre valute. Spese correnti al 31 dicembre 2020 (número stimato). Morningstar al 30 aprile 2021. Citywire UK al 30 aprile 2021, i rating sono stati attribuiti ai Gestori di portafoglio sulla base delle rispettive performance storiche aggiustate per il rischio. Rating FE Crown Fund al 01 gennaio 2021.
Le performance a un anno sono annualizzate
## Fund performance as at 31 August 2020
20
Inception date	09 December 2008	18
Fund size (m)	£4,133.7 / €4,617.2
A)7,481.9 / US)5,504.4	16
S)7,486.8
14
Co-Portfolio Manager	Gary Greenberg
Kunjal Gala	12
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net	10
IA sector	Global Emerging Markets
No. of holdings	54	8
18.02
Concentration of top 10 holdings (%)
45.59	6

Translation (ENIT, 2020-08-31):
## Performance del Fondo al 31 agosto 2020
20
Data di lancio	09 dicembre 2008	18
Dimensioni del Fondo (mio)	4.133,7 GBP / 4.617,2 EUR
7.481,9 AUD / 5.504,4 USD	16
7.486,8 SGD
14
Co-gestore di portafoglio	Gary Greenberg
Kunjal Gala	12
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net	10
Settore IA	Global Emerging Markets
N. di partecipazioni	54	8
18,02
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
45,59	6
Federated Hermes European Alpha Equity Fund	
Factsheet 30 June 2021
Objective: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities and equity related securities with a European bias (including Russia and Turkey) quoted or traded on Regulated Markets.
Investment Approach: The investment manager seeks to achieve its objective by investing in a small selection of companies likely to benefit from enduring changes that are unrecognised by the market and owning these shares for the long term. Through fundamental analysis, the manager assesses companies’ financial characteristics, the quality of its leadership team and management of environmental, social and governance (ESG) risks. By integrating insights from our stewardship team, EOS at Federated Hermes, and engaging with portfolio companies as required, the manager to encourages better ESG practices that support long-term returns.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Federated Hermes European Alpha Equity Fund	
Scheda descrittiva 30 giugno 2021
Obiettivo: L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari e titoli legati ad azioni orientati all'Europa (incluse Russia e Turchia), quotati o negoziati su Mercati regolamentati.
Approccio d’investimento: Il gestore degli investimenti cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in una piccola selezione di società che potrebbero beneficiare di cambiamenti durevoli non ancora riconosciuti dal mercato e mantenendo le rispettive azioni nel lungo termine. Attraverso un’analisi fondamentale, il gestore valuta le caratteristiche finanziarie delle aziende, la qualità del loro team manageriale e il loro processo di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). Integrando le informazioni fornite dal nostro team di stewardship, EOS di Federated Hermes, e attuando se necessario iniziative di engagement delle aziende in portafoglio, il gestore promuove l’adozione di pratiche ESG migliori, a sostegno dei rendimenti nel lungo termine.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Fund | 6.61 | -5.44 | -3.41 | 0.74 | 3.56 | -5.93 | 0.56 | -0.81 | 2.50 | -12.76 | 2.19 | -2.85 | -15.39 |
| Benchmark | 7.29 | -4.93 | -1.47 | 0.64 | -1.17 | -5.04 | 0.77 | -1.01 | -1.69 | -10.99 | 5.40 | -2.61 | -14.93 |
| 2019 | Fund | 6.44 | 3.37 | -0.07 | 0.71 | -9.72 | 4.35 | -1.39 | -2.39 | 0.76 | 5.21 | 0.38 | 5.73 | 12.96 |
| Benchmark | 6.93 | 2.10 | 1.76 | 1.67 | -8.23 | 6.20 | -1.89 | -4.39 | 1.72 | 4.47 | 0.14 | 6.42 | 16.91 |
| 2020 | Fund | -6.92 | -6.40 | -13.94 | 9.93 | -2.35 | 6.93 | 8.55 | 0.98 | - | - | - | - | -5.65 |
|  | Benchmark | -4.45 | -3.04 | -12.73 | 9.44 | -0.87 | 8.39 | 8.49 | 3.73 | - | - | - | - | 7.00 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Fondo | 6,61 | -5,44 | -3,41 | 0,74 | 3,56 | -5,93 | 0,56 | -0,81 | 2,50 | -12,76 | 2,19 | -2,85 | -15,39 |
| Benchmark | 7,29 | -4,93 | -1,47 | 0,64 | -1,17 | -5,04 | 0,77 | -1,01 | -1,69 | -10,99 | 5,40 | -2,61 | -14,93 |
| 2019 | Fondo | 6,44 | 3,37 | -0,07 | 0,71 | -9,72 | 4,35 | -1,39 | -2,39 | 0,76 | 5,21 | 0,38 | 5,73 | 12,96 |
| Benchmark | 6,93 | 2,10 | 1,76 | 1,67 | -8,23 | 6,20 | -1,89 | -4,39 | 1,72 | 4,47 | 0,14 | 6,42 | 16,91 |
| 2020 | Fondo | -6,92 | -6,40 | -13,94 | 9,93 | -2,35 | 6,93 | 8,55 | 0,98 | - | - | - | - | -5,65 |
|  | Benchmark | -4,45 | -3,04 | -12,73 | 9,44 | -0,87 | 8,39 | 8,49 | 3,73 | - | - | - | - | 7,00 |
|  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Alibaba (ADR) | 9.13 | 8.37 |
| Samsung Electronic | 7.64 | 3.37 |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 4.79 | 5.56 |
| ASE Technology | 4.16 | 0.11 |
| Tingyi | 3.52 | 0.06 |
| CK Hutchison | 3.38 | 0.27 |
| Yunnan Baiyao | 3.26 | 0.02 |
| Sinopharm | 2.82 | 0.05 |
| JD.com (ADR) | 2.71 | 1.04 |
| MediaTek | 2.63 | 0.44 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
|  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Alibaba (ADR) | 9,13 | 8,37 |
| Samsung Electronic | 7,64 | 3,37 |
| Taiwan Semiconductor Mftg | 4,79 | 5,56 |
| ASE Technology | 4,16 | 0,11 |
| Tingyi | 3,52 | 0,06 |
| CK Hutchison | 3,38 | 0,27 |
| Yunnan Baiyao | 3,26 | 0,02 |
| Sinopharm | 2,82 | 0,05 |
| JD.com (ADR) | 2,71 | 1,04 |
| MediaTek | 2,63 | 0,44 |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 29.82 | 19.46 |  | China | 43.74 | 43.74 |
| Consumer Discretionary | 22.08 | 19.68 |  | Taiwan | 21.89 | 14.96 |
| Industrials | 8.25 | 6.18 |  | Korea | 19.89 | 13.56 |
| Communication Services | 6.96 | 12.20 |  | Hong Kong | 5.52 | 8.25 |
| Materials | 6.16 | 4.39 |  | Thailand | 3.32 | 2.30 |
| Utilities | 6.13 | 2.27 |  | India | 2.51 | 9.63 |
| Health Care | 6.08 | 5.41 |  | Japan | 1.97 | 0.00 |
| Financials | 5.39 | 16.93 |  | Vietnam | 0.43 | 0.00 |
| Consumer Staples | 3.94 | 5.26 |  | Singapore | 0.00 | 2.98 |
| Real Estate | 3.38 | 5.12 |  | Malaysia | 0.00 | 2.08 |
| Energy | 1.08 | 3.11 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatica | 29,82 | 19,46 |  | Cina | 43,74 | 43,74 |
| Beni voluttuari | 22,08 | 19,68 |  | Taiwan | 21,89 | 14,96 |
| Industria | 8,25 | 6,18 |  | Corea | 19,89 | 13,56 |
| Servizi di Comunicazione | 6,96 | 12,20 |  | Hong Kong | 5,52 | 8,25 |
| Materiali | 6,16 | 4,39 |  | Thailandia | 3,32 | 2,30 |
| Servizi di pubblica utilità | 6,13 | 2,27 |  | India | 2,51 | 9,63 |
| Sanità | 6,08 | 5,41 |  | Giappone | 1,97 | 0,00 |
| Finanza | 5,39 | 16,93 |  | Vietnam | 0,43 | 0,00 |
| Beni di prima necessità | 3,94 | 5,26 |  | Singapore | 0,00 | 2,98 |
| Beni immobili | 3,38 | 5,12 |  | Malaysia | 0,00 | 2,08 |
| Energia | 1,08 | 3,11 |  |  |  |  |
## Fund performance as at 31 August 2020
25
21.17
20
15
8.45
10
9.82
9.41
700
Deputy Portfolio Manager	Sandy Pei	
6.16
6.51
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan IMI Net
IA sector	Asia Pacific excluding Japan No. of holdings		50

Translation (ENIT, 2020-08-31):
## Performance del Fondo al 31 agosto 2020
25
21,17
20
15
8,45
10
9,82
9,41
700
Deputy Portfolio Manager	Sandy Pei	
6,16
6,51
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan IMI Net
Settore IA	Asia Pacific excluding Japan
N. di partecipazioni	50
-5.65
4.89
-0.73
-5.61
-1.37
2.90
Concentration of top 10
holdings (%)
44.03
-10
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
-15 
-12.65	
-20
-15.01
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	1.19
Share class	C US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BRHYB110
Valoren	25859655
WKN	A12C79
Bloomberg ticker	HAXJCUA
Morningstar Rating
1 Month	YTD		1 Year	3 Years	5 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2020-08-31):
-5,65
4,89
-0,73
-5,61
-1,37
2,90
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
44,03
-10
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
-15 
-12,65	
-20
-15,01
Momento di valutazione	Mezzogiorno Spese correnti (%)		1,19
Classe di azioni	C in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BRHYB110
Valoren	25859655
WKN	A12C79
Codice Bloomberg	HAXJCUA
Rating Morningstar
1 mese	YTD		1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancioFondo		Benchmark Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 8.59 | 3.40 |  | Industrials | 26.07 | 15.88 |  | Germany | 30.78 | 18.79 |
| Novo Nordisk | 5.71 | 1.70 |  | Health Care | 23.16 | 14.88 |  | Netherlands | 22.32 | 8.69 |
| ING Groep | 5.11 | 0.61 |  | Information Technology | 20.62 | 10.29 |  | France | 14.62 | 23.00 |
| SAP | 4.25 | 1.73 |  | Consumer Discretionary | 11.74 | 13.66 |  | Switzerland | 11.18 | 19.57 |
| Adidas | 4.21 | 0.84 |  | Financials | 9.87 | 15.01 |  | Denmark | 8.73 | 5.16 |
| Lonza Group | 4.14 | 0.62 |  | Materials | 8.55 | 7.13 |  | Spain | 3.55 | 4.89 |
| Merck | 3.84 | 0.29 |  | Consumer Staples | 0.00 | 10.83 |  | Sweden | 3.53 | 7.52 |
| Siemens Gamesa | 3.55 | 0.09 |  | Utilities | 0.00 | 4.42 |  | Belgium | 2.81 | 1.90 |
| Schneider Electric | 3.54 | 1.00 |  | Communication Services | 0.00 | 3.71 |  | Ireland | 2.47 | 1.41 |
| Epiroc | 3.53 | 0.18 |  | Energy | 0.00 | 2.81 |  | Italy | 0.00 | 4.94 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 1.36 |  |  |  |  |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Esposizioni assolute del portafoglio
10 maggiori partecipazioni (%)
Allocazione settoriale (%)
Allocazione ai 10 maggiori paesi (%)
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML | 8,59 | 3,40 |  | Industria | 26,07 | 15,88 |  | Germania | 30,78 | 18,79 |
| Novo Nordisk | 5,71 | 1,70 |  | Sanità | 23,16 | 14,88 |  | Paesi Bassi | 22,32 | 8,69 |
| ING Groep | 5,11 | 0,61 |  | Informatica | 20,62 | 10,29 |  | Francia | 14,62 | 23,00 |
| SAP | 4,25 | 1,73 |  | Beni voluttuari | 11,74 | 13,66 |  | Svizzera | 11,18 | 19,57 |
| Adidas | 4,21 | 0,84 |  | Finanza | 9,87 | 15,01 |  | Danimarca | 8,73 | 5,16 |
| Lonza Group | 4,14 | 0,62 |  | Materiali | 8,55 | 7,13 |  | Spagna | 3,55 | 4,89 |
| Merck | 3,84 | 0,29 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 10,83 |  | Svezia | 3,53 | 7,52 |
| Siemens Gamesa | 3,55 | 0,09 |  | Servizi di pubblica utilità | 0,00 | 4,42 |  | Belgio | 2,81 | 1,90 |
| Schneider Electric | 3,54 | 1,00 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 3,71 |  | Irlanda | 2,47 | 1,41 |
| Epiroc | 3,53 | 0,18 |  | Energia | 0,00 | 2,81 |  | Italia | 0,00 | 4,94 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 1,36 |  |  |  |  |

La liquidità è stata esclusa dall'allocazione settoriale
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Fund | 4.79 | -2.54 | -2.39 | 3.51 | 3.77 | -3.08 | 3.22 | 0.52 | -1.44 | -7.54 | -3.55 | -6.52 | -11.53 |
| Benchmark | 2.59 | -3.67 | -2.34 | 4.00 | -0.93 | -0.51 | 4.16 | -1.77 | 0.04 | -5.73 | -0.53 | -5.71 | -10.45 |
| 2019 | Fund | 9.09 | 1.90 | 3.06 | 5.47 | -7.59 | 7.80 | -0.03 | -2.23 | 3.17 | 0.84 | 4.69 | 1.70 | 30.34 |
| Benchmark | 6.13 | 3.99 | 1.90 | 4.28 | -4.40 | 5.12 | 0.32 | -0.80 | 3.25 | 1.00 | 2.59 | 1.68 | 27.59 |
| 2020 | Fund | -0.16 | -6.97 | -13.03 | 11.36 | 4.92 | 3.66 | 4.78 | 3.51 | - | - | - | - | 6.11 |
|  | Benchmark | -0.80 | -7.54 | -13.85 | 6.37 | 4.06 | 3.85 | -0.69 | 3.10 | - | - | - | - | -7.00 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Fondo | 4,79 | -2,54 | -2,39 | 3,51 | 3,77 | -3,08 | 3,22 | 0,52 | -1,44 | -7,54 | -3,55 | -6,52 | -11,53 |
| Benchmark | 2,59 | -3,67 | -2,34 | 4,00 | -0,93 | -0,51 | 4,16 | -1,77 | 0,04 | -5,73 | -0,53 | -5,71 | -10,45 |
| 2019 | Fondo | 9,09 | 1,90 | 3,06 | 5,47 | -7,59 | 7,80 | -0,03 | -2,23 | 3,17 | 0,84 | 4,69 | 1,70 | 30,34 |
| Benchmark | 6,13 | 3,99 | 1,90 | 4,28 | -4,40 | 5,12 | 0,32 | -0,80 | 3,25 | 1,00 | 2,59 | 1,68 | 27,59 |
| 2020 | Fondo | -0,16 | -6,97 | -13,03 | 11,36 | 4,92 | 3,66 | 4,78 | 3,51 | - | - | - | - | 6,11 |
|  | Benchmark | -0,80 | -7,54 | -13,85 | 6,37 | 4,06 | 3,85 | -0,69 | 3,10 | - | - | - | - | -7,00 |