OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# MAIN POSITIONS
## 	Country	Portfolio
| FIRST SOLAR INC | United States | 3.05% |
| --- | --- | --- |
| GRAPHIC PACKAGING | United States | 3.04% |
| WASTE MANAGEMENT INC | United States | 2.88% |
| CLEAN HARBORS | United States | 2.79% |
| LINDE PLC | United Kingdom | 2.72% |
| GENERAL MILLS INC | United States | 2.70% |
| AIR LIQUIDE SA | France | 2.53% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | United States | 2.48% |
| REPUBLI SERV | United States | 2.35% |
| LKQ CORP | United States | 2.29% |


### * PER (also known as "Price-earnings ratio") : The ratio of the share price to earnings per share.
** Dividend yield: The dividend yield designates the yield on equities and indicates the amount of the dividend paid annually to shareholders of the company relative to the share price. It is expressed as a percentage of the share price, and is therefore the gross yield price (excluding costs) of a share relative to its purchase price. Calculated on a gross basis by dividing annual dividends per share by the share price.

### 97.5 %

### 97.4 %

### 96.2 %

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# PRINCIPALES POSITIONS
## 	Pays	Portefeuille
| FIRST SOLAR INC | États-Unis | 3,05% |
| --- | --- | --- |
| GRAPHIC PACKAGING | États-Unis | 3,04% |
| WASTE MANAGEMENT INC | États-Unis | 2,88% |
| CLEAN HARBORS | États-Unis | 2,79% |
| LINDE PLC | Royaume- Uni | 2,72% |
| GENERAL MILLS INC | États-Unis | 2,70% |
| AIR LIQUIDE SA | France | 2,53% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | États-Unis | 2,48% |
| REPUBLI SERV | États-Unis | 2,35% |
| LKQ CORP | États-Unis | 2,29% |


### * Le PER (également appelé « Ratio Cours / Bénéfice » ou « Price-earnings ratio ») est égal au rapport du cours de l’action sur le bénéfice par action, calculé sur les 12 prochains mois.
** Le rendement du dividende désigne le taux de rendement des actions et indique le montant du dividende versé annuellement aux actionnaires de l’entreprise par rapport au cours de l’action. Il est exprimé en pourcentage du prix de l’action, et est donc le prix de rendement brut (hors frais) d’une action par rapport à son prix d’achat. Calculé brut en divisant les dividendes annuels par action par le cours de l’action sur les 12 prochains mois.

### 97,5 %

### 97,4 %

### 96,2 %
| MATURITY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| 0 - 12 months | 9.09% |
| 1 - 3 years | 89.39% |
| 3 - 5 years | 0.00% |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| RÉPARTITION PAR MATURITÉ | Compartiment |
| --- | --- |
| 0 - 12 mois | 9,09% |
| 1 - 3 ans | 89,39% |
| 3 - 5 ans | 0,00% |
Sources: S&P, at 31/01/2023
Standard & Poor’s (S&P) (subject to change):
- Long-term credit ratings: Investment grade category: AAA, AA, A, A-, BBB+, BBB;
- Speculative-grade category: BB, B, CCC;
- Short-term ratings: A-1+, A-1,B, C;
- NR: “Not Rated”.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Sources : S&P, au 31/01/2023
Notation de Standard & Poor’s (S&P) (sujet à changement):
- Notation des crédits à longs-termes : Catégorie « Investment Grade » : AAA, AA, A, A-, BBB+, BBB ;
- Catégorie Spéculative : BB, B, CCC ;
- Notation des crédits à courts termes : A-1+, A-1,B, C ;
- NR : « Not Rated » ou « pas notée ».
PERFORMANCES (net of fees) at 31 October 2022
The objective of the sub-fund is to seek a return and/ or capital gain by managing a portfolio composed primarily of fixed or variable-income debt securities, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector or the quality of the issuer, and invested up to a 30% maximum of assets in equities, with no restriction in terms of size, business sector or country.
There is no guarantee that the investment objective of the sub-fund will be achieved or that there will be a return on investment.
Risk profile and rewards :
With lower risk,	With higher risk,
potientially lower	potientially higher rewards		rewards

Translation (ENFR, 2022-10-31):
### PERFORMANCES (nettes de frais) au 31 Octobre 2022
L’objectif du compartiment consiste en la recherche d’un rendement et/ou d’une plus-value en capital par la gestion d’un portefeuille composé principalement de titres de créances à revenus fixes ou variables, sans restriction quant au plan géographique, monétaire ou sectoriel, ni quant à la qualité de l’émetteur, et, à hauteur de 30% maximum de l’actif, en actions de sociétés, sans restriction de taille, de secteur ou de pays.
Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement du com- partiment soit atteint ou qu’il y ait un retour sur investissement.
Profil de risque et de rendement :
A risque plus faible,	A risque plus élevé,
rendement potentiellement	rendement potentiellement plus faible		plus élevé
* The performance is calculated taking into account the reinvestment of the dividend.
** There is too few available data to be able to provide investors with useful information on past performance for the moment.
Sources: CA Indosuez Wealth (Asset Management). Past performance is no guarantee of future results. Performance is shown after deduction of all charges, with the exception of any entry/exit charges. Accumulation classes: dividends reinvested. Income classes: dividends paid out. Reference periods: YTD (year to date) from 31/12/2020 to the monthly reporting date, cumulative performance /2020 : 31/12/2020- 31/12/2019 / 2019 : 31/12/2019 - 31/12/2018 / Annualised since launch: since the launch date of the class to the monthly reporting date, annualised performance / 5-year annualised (when the class has been offered for more than 5 years): at the reporting date over the past five years, annualised performance. The calculations of returns do not take account of taxes applicable to the average retail client who is a physical person in their country of residence.
When the currency shown differs from yours, there is a currency risk that can result in a decrease in value. The reference currency of the sub-fund is USD. The NAV of other classes are published on www.fundinfo.com. The charts showing the change in the NAV are published on www.fundsquare.net. For the performances of the other classes, please contact the management company.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
* La performance est calculée en tenant compte du réinvestissement du dividende.
** Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs pour le moment des indications utiles sur les performances passées.
Sources : CA Indosuez Wealth (Asset Management). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées dans ce tableau sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie. Les classes de capitalisation: dividendes réinvestis. Les classes de distribution: dividendes distribués. Périodes de référence : YTD (year to date) du 31/12/2020 à la date du reporting mensuel, performance cumulée /2020 : 31/12/2020 - 31/12/2019 / 2019 : 31/12/2019 - 31/12/2018 / Annualisées depuis lancement : depuis la date de lancement de la classe à la date du reporting mensuel, performance annualisée / 5 ans annualisées (lorsque la classe est disponible depuis plus de 5 ans) : à la date du reporting sur les cinq dernières années, performance annualisée. Les calculs des rendements ne tiennent pas compte des taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique dans son pays de résidence.
Lorsque la devise présentée diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du compartiment est USD. Les VNI des autres classes sont publiées sur www.fundinfo.com. Les graphiques d’évolution des VNI sont publiés sur www.fundsquare.net. Pour les performances des autres classes, veuillez contacter la société de gestion.
# TOP 10 - ISSUERS
| Country | Sector | Portfolio |
| --- | --- | --- |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF ) | China | Government | 77.65% |
| HONG KONG | Hong Kong | Government | 4.11% |
| KFW-KDT F WDERAUFBAU-STATE GTY | Germany | Government | 3.70% |
| FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | Financials | 3.28% |
| FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD | New Zealand | Consumer staples | 2.98% |
| REDCO PROPERTIES GROUP LTD | Cayman Islands | Financials | 2.62% |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | Cayman Islands | Financials | 0.46% |


## EXPOSURE BY CURRENCY (with hedging and derivatives)

#### CNY

#### CNH

#### USD

#### EUR

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %

#### Portfolio

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# TOP 10 - PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Pays	Secteur	Portefeuille
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF ) | Chine | État | 77,65% |
| --- | --- | --- | --- |
| HONG KONG | Hong Kong | État | 4,11% |
| KFW-KDT F WDERAUFBAU-STATE GTY | Allemagne | État | 3,70% |
| FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | Finance | 3,28% |
| FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD | Nouvelle-Zélande | Conso non cyclique | 2,98% |
| REDCO PROPERTIES GROUP LTD | Iles Caïman | Finance | 2,62% |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | Iles Caïman | Finance | 0,46% |


## EXPOSITION PAR DEVISE (avec couvertures et dérivés)

#### CNY

#### CNH

#### USD

#### EUR

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %

#### Portefeuille
# SECTOR BREAKDOWN
## (as a % of the fund's net assets)

#### Government

#### 0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

#### Portfolio	Financials

#### For regulatory reasons, the geographical breakdown is mentioned by country of domicile rather than the country of risk.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## (en % de l'actif net du fonds)

#### État

#### Finance

#### Pour des raisons règlementaires, la répartition géographique est présentée par pays de domicile plutôt que par pays de risque.
| COUNTRY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| United States | 8.64% |
| United Kingdom | 9.00% |
| Germany | 15.81% |
| Italy | 8.59% |
| France | 25.51% |
| Romania | 5.15% |
| Netherlands | 5.58% |
| Sweden | 3.92% |
| Spain | 3.56% |
| Luxembourg | - |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE | Compartiment |
| --- | --- |
| Etats-Unis | 8,64% |
| Royaume-Uni | 9,00% |
| Allemagne | 15,81% |
| Italie | 8,59% |
| France | 25,51% |
| Roumanie | 5,15% |
| Pays-Bas | 5,58% |
| Suède | 3,92% |
| Espagne | 3,56% |
| Luxembourg | - |
# MANAGEMENT TEAM		MANAGEMENT TEAM COMMENT
At the start of the month the FED and the ECB increased their rates by 25 and 50 bps, respectively. The solidity of US

### Yasser Talbi
Portfolio Manager

### Thomas Giquel
Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# ÉQUIPE DE GESTION		COMMENTAIRE DE L'ÉQUIPE DE GESTION
En début de mois la FED et de la BCE augmentent leur taux de 25 et 50 bps. La solidité des publications macroéconomiques US

### Yasser Talbi
Gérant de portefeuille

### Thomas Giquel
Gérant de portefeuille
| Country | Sector | Portfolio |
| --- | --- | --- |
| UNITED STATES OF AMERICA | United States | Government | 27.33% |
| BANK OF MONTREAL | Canada | Financials | 2.92% |
| CREDIT SUISSE/NEW YORK | Switzerland | Financials | 2.72% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | Japan | Financials | 2.44% |
| SOCIETE GENERALE | France | Financials | 1.99% |
| BNP PARIBAS SA | France | Financials | 1.96% |
| APPLE INC | United States | Technology | 1.95% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY | Netherlands | Financials | 1.75% |
| JOHN DEERE CAP CORP | United States | Industrials | 1.74% |
| ENEL FINANCE INTL NV | Netherlands | Utilities | 1.03% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Pays | Secteur | Portefeuille |
| --- | --- | --- |
| UNITED STATES OF AMERICA | États-Unis | État | 27,33% |
| BANK OF MONTREAL | Canada | Finance | 2,92% |
| CREDIT SUISSE/NEW YORK | Suisse | Finance | 2,72% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | Japon | Finance | 2,44% |
| SOCIETE GENERALE | France | Finance | 1,99% |
| BNP PARIBAS SA | France | Finance | 1,96% |
| APPLE INC | États-Unis | Technologie | 1,95% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY | Pays-Bas | Finance | 1,75% |
| JOHN DEERE CAP CORP | États-Unis | Industrie | 1,74% |
| ENEL FINANCE INTL NV | Pays-Bas | Services publics | 1,03% |
# MANAGEMENT TEAM		MANAGEMENT TEAM COMMENT
China’s latest economic indicators showed that the country’s recovery is on track. China’s GDP growth beat market expectations
Christine Cheung - Gavekal
Portfolio Manager
in Q1, propelled by household consumption. Real GDP accelerated to 4.5% year-on-year growth in 1Q23 from 3.0% in 4Q22. However, the April PMI data disappointed somewhat, with manufacturing PMI falling into contractionary territory for the first time in four months with a reading of 49.2 in April from 51.9 in March. The encouraging news is that consumption recovery continues to gather momentum. There were a record number of domestic holiday trips during the Labour Day holidays, 19% above pre-pandemic 2019 levels. Total domestic tourism spending also made a healthy recovery, matching 2019 numbers.
At the April Politburo meeting, Chinese policy makers remained cautious, pledging more pro-growth policy measures to support the economy. The yield on 10-year Chinese government bonds fell 8bps to close the month at 2.78%. We expect the PBOC to keep liquidity ample given that the recovery remains in its early stages. Therefore, Chinese government bond yields should be well anchored.

Translation (ENFR, 2023-04-30):
# ÉQUIPE DE GESTION		COMMENTAIRE DE L'ÉQUIPE DE GESTION
Les derniers indicateurs économiques chinois ont montré que la reprise du pays est en bonne voie. La croissance du PIB chinois

### Christine Cheung - Gavekal
Gérant de portefeuille
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS
| Portfolio |
| --- |
| Average yield | 2.91% |
| Average rating* | A+ |
| Modified duration | 2.09 |
| Average credit duration | 0.32 |
| Duration Times Spread (DTS) | 0.42 |
| Number of positions | 19 |
| Number of issuers | 9 |
| % invested in High Yield Bonds | - |
| % invested in emerging countries | 93.66% |
| % invested in subordinated debt | - |


### *Average yield (YTW) : Weighted average of the worst yields between yield to maturity and yield to next call of bonds held in the portfolio.
Rating : Rating of an issuer’s financial strength calculated and published by independent rating agencies. Average sensitivity : Average change in portfolio value with a 1% decrease (or increase) in interest rates. Average credit sensitivity : Average change in portfolio value with a 1% decrease (or increase) in credit spreads. DTS : Measure of credit risk in the corporate bond universe. It assesses the sensitivity of the price of a bond to changes in credit spreads.

Translation (ENFR, 2023-04-30):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
a dépassé les attentes du marché au premier trimestre, dopée par la consommation des ménages. La croissance du PIB réel s’est accélérée à 4,5 % sur un an au premier trimestre 2023, contre 3,0 % au quatrième trimestre 2022. Toutefois, les chiffres des indices PMI d’avril ont quelque peu déçu. L’indice PMI manufacturier s’est contracté pour la première fois depuis quatre mois, à 49,2 en avril contre 51,9 en mars. La bonne nouvelle est que la reprise de la consommation continue de s’accélérer. Les déplacements touristiques intra-Chine lors de la Fête du travail ont atteint un niveau record, supérieur de 19 % aux niveaux d’avant la pandémie de 2019. Les dépenses totales liées au tourisme national ont également connu un net redressement, retrouvant les montants de 2019.
Lors de la réunion d’avril du Politburo, les responsables politiques chinois sont restés prudents et ont engagé des mesures plus favorables à la croissance pour soutenir l’économie. Le rendement des emprunts d’État chinois à 10 ans a baissé de 8 pb pour terminer le mois à 2,78 %. La banque centrale de Chine devrait selon nous maintenir une ample liquidité sachant que la reprise reste en phase précoce. Dès lors, les rendements des emprunts d’État chinois devraient rester bien ancrés.
# TOP 10 - ISSUERS
| Country | Sector | Portfolio |
| --- | --- | --- |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF ) | China | Government | 66.27% |
| KFW-KDT F WDERAUFBAU-STATE GTY | Germany | Government | 3.30% |
| BNP PARIBAS SA | France | Financials | 3.28% |
| GUOREN PROPERTY CASUALTY INS | China | Financials | 2.99% |
| FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | Financials | 2.86% |
| REDCO PROPERTIES GROUP LTD | Cayman Islands | Financials | 2.78% |
| FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD | New Zealand | Consumer staples | 2.69% |
| QNB FINANCE LTD | Cayman Islands | Financials | 1.65% |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | Cayman Islands | Financials | 0.97% |


## EXPOSURE BY CURRENCY (with hedging and derivatives)

### CNY

### CNH

Translation (ENFR, 2023-04-30):
# TOP 10 - PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Portefeuille |
| --- |
| Taux de rendement actuariel moyen (YTW) | 2,91% |
| Notation moyenne | A+ |
| Sensibilité moyenne | 2,09 |
| Sensibilité crédit moyenne | 0,32 |
| Duration Times Spread (DTS) | 0,42 |
| Nombre de positions | 19 |
| Nombre d'émetteurs | 9 |
| % investi en obligations haut rendement | - |
| Pourcentage investi en pays émergents | 93,66% |
| Pourcentage investi en dette subordonnée | - |

| Pays | Secteur | Portefeuille |
| --- | --- | --- |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF ) | Chine | État | 66,27% |
| KFW-KDT F WDERAUFBAU-STATE GTY | Allemagne | État | 3,30% |
| BNP PARIBAS SA | France | Finance | 3,28% |
| GUOREN PROPERTY CASUALTY INS | Chine | Finance | 2,99% |
| FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | Finance | 2,86% |
| REDCO PROPERTIES GROUP LTD | Iles Caïman | Finance | 2,78% |
| FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD | Nouvelle-Zélande | Conso non cyclique | 2,69% |
| QNB FINANCE LTD | Iles Caïman | Finance | 1,65% |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | Iles Caïman | Finance | 0,97% |


#### Taux de rendement actuariel moyen (YTW) : moyenne pondérée du plus faible des rendements, entre le rendement à maturité et le rendement au prochain call, des obligations détenues dans le portefeuille

#### Notation : notation de la solidité financière d’un émetteur, calculée et publiée par des agences de notations indépendantes

#### Sensibilité moyenne : variation moyenne de la valeur du portefeuille à une baisse (ou une hausse) de 1% des taux d'intérêt

#### Sensibilité crédit moyenne : variation moyenne de la valeur du portefeuille à une baisse (ou une hausse) de 1% des spread de crédit.

#### DTS : mesure de risque de crédit dans l’univers des obligations d’entreprise. Elle évalue la sensibilité du prix d’une obligation à l’évolution des spreads de crédit.
# GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
## (as a % of the fund's net assets)

### China Cayman Islands

### Germany

### EUR

### USD

### -10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 % 90 %

### Portfolio

### France Hong Kong New Zealand Other countries

Translation (ENFR, 2023-04-30):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## (en % de l'actif net du fonds)

#### Chine Iles Caïman Allemagne France Hong Kong

#### Nouvelle-Zélande

#### Autres pays

#### 0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %  80 %

#### Portefeuille

## EXPOSITION PAR DEVISE (avec couvertures et dérivés)

#### CNY

#### CNH

#### EUR

#### USD

#### -10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 % 90 %

#### Portefeuille
| Country | Sector | Portfolio |
| --- | --- | --- |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF ) | China | Government | 66.27% |
| KFW-KDT F WDERAUFBAU-STATE GTY | Germany | Government | 3.30% |
| BNP PARIBAS SA | France | Financials | 3.28% |
| GUOREN PROPERTY CASUALTY INS | China | Financials | 2.99% |
| FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | Financials | 2.86% |
| REDCO PROPERTIES GROUP LTD | Cayman Islands | Financials | 2.78% |
| FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD | New Zealand | Consumer staples | 2.69% |
| QNB FINANCE LTD | Cayman Islands | Financials | 1.65% |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | Cayman Islands | Financials | 0.97% |

Translation (ENFR, 2023-04-30):
| Pays | Secteur | Portefeuille |
| --- | --- | --- |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF ) | Chine | État | 66,27% |
| KFW-KDT F WDERAUFBAU-STATE GTY | Allemagne | État | 3,30% |
| BNP PARIBAS SA | France | Finance | 3,28% |
| GUOREN PROPERTY CASUALTY INS | Chine | Finance | 2,99% |
| FAR EAST HORIZON LTD | Hong Kong | Finance | 2,86% |
| REDCO PROPERTIES GROUP LTD | Iles Caïman | Finance | 2,78% |
| FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD | Nouvelle-Zélande | Conso non cyclique | 2,69% |
| QNB FINANCE LTD | Iles Caïman | Finance | 1,65% |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | Iles Caïman | Finance | 0,97% |
| Portfolio |
| --- |
| Average yield | 6.07% |
| Average rating* | A- |
| Modified duration | 2.30 |
| Average credit duration | 2.29 |
| Duration Times Spread (DTS) | 3.29 |
| Number of positions | 92 |
| Number of issuers | 80 |
| % invested in High Yield Bonds | 11.21% |
| % invested in emerging countries | 5.39% |
| % invested in subordinated debt | 20.82% |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Portefeuille |
| --- |
| Taux de rendement actuariel moyen (YTW) | 6,07% |
| Notation moyenne | A- |
| Sensibilité moyenne | 2,30 |
| Sensibilité crédit moyenne | 2,29 |
| Duration Times Spread (DTS) | 3,29 |
| Nombre de positions | 92 |
| Nombre d'émetteurs | 80 |
| % investi en obligations haut rendement | 11,21% |
| Pourcentage investi en pays émergents | 5,39% |
| Pourcentage investi en dette subordonnée | 20,82% |
| Country | Sector | Portfolio |
| --- | --- | --- |
| UNITED STATES OF AMERICA | United States | Government | 11.96% |
| SOCIETE GENERALE | France | Financials | 4.20% |
| BNP PARIBAS SA | France | Financials | 3.76% |
| JPMORGAN CHASE & CO | United States | Financials | 3.26% |
| FORD MOTOR CREDIT CO | United States | Consumer discretionary | 2.26% |
| DEUTSCHE BANK AG | Germany | Financials | 1.87% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE DVPT | Supranational | Government | 1.78% |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | Netherlands | Materials | 1.69% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | Netherlands | Financials | 1.67% |
| BPCE SA | France | Financials | 1.58% |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Pays | Secteur | Portefeuille |
| --- | --- | --- |
| UNITED STATES OF AMERICA | États-Unis | État | 11,96% |
| SOCIETE GENERALE | France | Finance | 4,20% |
| BNP PARIBAS SA | France | Finance | 3,76% |
| JPMORGAN CHASE & CO | États-Unis | Finance | 3,26% |
| FORD MOTOR CREDIT CO | États-Unis | Conso cyclique | 2,26% |
| DEUTSCHE BANK AG | Allemagne | Finance | 1,87% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE DVPT | Supranational | État | 1,78% |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | Pays-Bas | Matériaux | 1,69% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | Pays-Bas | Finance | 1,67% |
| BPCE SA | France | Finance | 1,58% |