# Fund facts
Fund management company GAM (Luxembourg) S.A.
Investment management company GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fund managed by Gary Singleterry Tom Mansley Legal structure SICAV under Luxembourg law Domicile Luxembourg
Benchmark CHF SARON 3 Months Inception date of the fund 30.04.2004 Inception date of the class 01.07.2004 Total fund assets CHF 6.78 m
Base currency of the class CHF
Currency hedging hedged against base currency Min investment of the class EUR 500'000 or equivalent
Management fee 0.30%
Ongoing charge 0.65% as at 30.06.2022
ISIN LU0189698151
SEDOL B3CQMF5
Valoren 1821937
WKN A0CA6U
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 Key information regarding the share class:

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Información sobre el fondo
Sociedad administradora del fondo GAM (Luxembourg) S.A.
Sociedad de gestión de inversiones GAM Investment Management (Switzerland) AG Fondo gestionado por Gary Singleterry Tom
Factores de
riesgo:
Riesgo de crédito/valores de deuda: los bonos pueden estar sujetos a fluctuaciones de valor significativas. Los bonos están
sujetos a riesgo de crédito y a riesgo de tipos de interés.
Riesgo de crédito / ABS / MBS: el emisor de valores hipotecarios o de titulización de activos podría no recibir todos los importes debidos a estos por los prestatarios subyacentes, lo que afectaría a la rentabilidad del Fondo.
Riesgo de crédito/depósito: la inversión en depósitos con entidades financieras puede estar sometida al riesgo de que el emisor incumpla sus obligaciones. Parte de los importes depositados podría no ser reintegrada al fondo.
Riesgo de tipos de interés: el aumento o disminución de los tipos de interés causa fluctuaciones en el valor de los valores de renta fija, lo que se podría traducir en una caída o un incremento del valor de dichas inversiones.
Riesgo de liquidez: puede resultar difícil vender algunas inversiones rápidamente, lo que afectaría al valor del Fondo y, en situaciones de mercado extremas, a su capacidad para atender las solicitudes de reembolso.
Capital a riesgo: Los instrumentos financieros conllevan un elemento de riesgo. Por lo tanto, el valor de la inversión y el rendimiento resultante pueden variar y no se puede garantizar el valor inicial de la inversión.
Instrumentos financieros complejos: El Fondo invierte en instrumentos financieros complejos (como derivados), cuyo valor depende del de los activos subyacentes. Algunos de estos instrumentos financieros pueden presentar un efecto de apalancamiento, que puede impactar significativamente el valor liquidativo del Fondo.
Riesgo de apalancamiento: los derivados pueden multiplicar la exposición a activos subyacentes y exponer el Fondo al riesgo de pérdidas importantes.
Mansley
Estructura jurídica SICAV de derecho luxemburgués
Domicilio Luxemburgo
Índice de referencia CHF SARON 3 Months Fecha de lanzamiento del fondo 30.04.2004 Fecha de lanzamiento de la clase 01.07.2004 Patrimonio del fondo CHF 6,78 mlls.
Divisa de referencia de la clase CHF Cobertura de divisas cubierta contra la moneda base
Inversión mínima de la clase EUR 500.000 o equivalente
Comisión de gestión 0,30%
Gastos corrientes 0,65% al 30.06.2022
ISIN LU0189698151
SEDOL B3CQMF5
Valoren 1821937
WKN A0CA6U
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