OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Risks
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
The fund invests in equities and REITs, which may be subject to significant fluctuations in value, including yield and distributions, which are subject to the strategies of the managers of the REITs, including without limitation, the manner of capital raising to fund operations and expansion.
The fund may invest in derivatives, which are subject to the risks of their underlying markets or underlying instruments as well as issuer risks and often involve higher risks than direct investments.
The fund may invest in securities from emerging markets where prices can fluctuate significantly and where, in addition to social, political and economic uncertainties, operating and supervision conditions may deviate from the standards prevailing in developed markets.
The fund may invest in assets denominated in various currencies, giving rise to exchange rate risks which may be hedged. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which an investor resides, due to exchange rate fluctuations, the performance shown may increase or decrease if converted into the investor's local currency

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#  Risques
Capital sous risque: Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l`investissement investi ne peut pas être garantie.
Le fonds investit dans des actions et dans des REIT, dont la valeur peut être soumise à des fluctuations importantes. Ceci concerne entre autres le rendement et les distributions, qui sont tributaires des stratégies mises en œuvre par les gérants des REIT, et notamment de la manière dont sont levés les capitaux nécessaires au financement de leur fonctionnement et de leur développement.
Le fonds peut investir dans des produits dérivés, qui sont soumis aux risques de leurs marchés ou de leurs instruments sous-jacents ainsi qu'aux risques liés à l'émetteur, et qui présentent souvent des risques plus élevés que des investissements directs.
Le fonds est susceptible d'investir dans des titres des marchés émergents. Outre des incertitudes sociales, politiques et économiques, ces marchés peuvent présenter de fortes fluctuations des cours ainsi que des conditions de fonctionnement et de surveillance s'écartant des standards prévalant dans les marchés développés.
Le fonds peut investir dans des actifs libellés en différentes devises, ce qui engendre des risques de change qui peuvent être couverts. Si la monnaie dans laquelle est indiquée la performance passée n'est pas celle du pays de résidence d'un investisseur, la performance affichée peut, après conversion dans la monnaie locale de l'investisseur, être plus ou moins élevée en fonction des fluctuations des taux de change
Le fonds ne bénéficie d''aucune protection en capital.
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	5.93
Apple Inc	US	5.41
UnitedHealth Group Inc	US	4.91
Alphabet Inc A	US	4.45
Visa Inc	US	4.19
Johnson & Johnson	US	3.11
Roche Holding GS	CH	2.91
Walmart Inc	US	2.76

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| glissante | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |  | Microsoft Corp | US | 5.93 |
| Fonds | -26.58 | 36.10 | 15.90 | 16.02 | 4.02 |  | Apple Inc | US | 5.41 |
| BM | -18.48 | 40.42 | 4.36 | 12.69 | 1.16 |  | UnitedHealth Group Inc | US | 4.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Alphabet Inc A | US | 4.45 |

Perf.
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
31.10.2017
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en USD. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.
Visa Inc	US	4.19
Johnson & Johnson	US	3.11
Roche Holding GS	CH	2.91
Walmart Inc	US	2.76
#  Risks
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary and the initial investment amount cannot be guaranteed.
The value of bonds can fluctuate significantly due to changes in interest rates, credit worthiness of the issuer and market condition. The fund invests primarily in high yield bonds which are subject to more volatility due to higher default risk and lower liquidity than investment grade bonds.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Risques
Capital sous risque: Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l`investissement investi ne peut pas être garantie.
La valeur des obligations peut fluctuer considérablement sous l'effet de l'évolution des taux d'intérêt, de la solvabilité des émetteurs et des conditions de marché. Le fonds investit principalement dans des obligations à haut rendement. Parce qu'ils présentent un risque de défaillance supérieur et une liquidité inférieure aux obligations notées investment grade, ces titres sont plus volatils.
Le fonds ne bénéficie d''aucune protection en capital.
#  Investment focus and suitability	
The JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD FUND invests
in a globally diversified portfolio of high yield corporate bonds across developed markets and emerging markets. The fund tends to have a quality bias with at least 51% of the assets invested in bonds rated BB- or better. Through top down market analysis and bottom up credit selection, the fund seeks to achieve compelling risk- adjusted returns from regional and sectorial allocation, issuer and bond selection, portfolio construction and beta management.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Pôle d'investissement et destinataires	
Le fonds JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD FUND
investit dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale d'obligations d'entreprises à haut rendement des marchés développés et émergents. Tendant à afficher un biais en faveur de la qualité, il investit au moins 51% de ses actifs dans des obligations notées BB- ou plus. Grâce à l'analyse de marché top-down et à la sélection de crédits bottom-up, le fonds entend générer des rendements ajustés du risque attrayants en misant sur l'allocation régionale et sectorielle, la sélection d'émetteurs et d'obligations, la construction de portefeuille et la gestion du bêta.
#  Structure by currency
| EUR USD | 20.0% |
| --- | --- |
| CHF |  | 17.7% |
| DKK | 5.4% |  |
| SEK | 1.0% |  |
| GBP | 0.1% |  |
| NOK | 0.03% |  |

55.8%
Volatility fund/benchmark (%)	11.28 / 5.391 Information	0.63 /
ratio/Sharpe ratio	0.271
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Répartition par devises
| stagflation/déflation 30% ; chocs exogènes 25% ; atterrissage en douceur 5%. Nous |  |
| --- | --- |
| conservons donc un montant substantiel de liquidités de plus de 25%. | EUR USD |  | 20.0% | 55.8% |
| Statistique	 | CHF |  | 17.7% |  |
| Volatilité fonds/benchmark (%)	11.28 / 5.391 Information	0.63 / | DKK | 5.4% |  |  |
| ratio/Sharpe ratio	0.271 | SEK | 1.0% |  |  |

1 
calculé sur 3 ans
#  Largest positions
Namechange as per 16.06.2020 (previously without "Quality")
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in CHF. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#  Les plus grandes positions
Fonds	3.72	5.34	n.a.	n.a.	n.a.
| QATAR 2 3/8 06/02/21 | 2.375% | USD | 0.86 |
| --- | --- | --- | --- |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | 4.375% | USD | 0.78 |

BM	3.48	5.98	n.a.	n.a.	n.a.
Changement de nom au 16.06.2020 (précédemment sans "Quality")
| relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des | Telecom Italia SpA Milano | 2.750% | EUR | 0.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés | Teva Pharma Fin NL III BV | 3.150% | USD | 0.63 |
| par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de | IQV 2 1/4 01/15/28 | 2.250% | EUR | 0.60 |
| celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou | GFMEGA 8 1/4 02/11/25 | 8.250% | USD | 0.60 |

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres
Titre	Taux d'intér.			% ARBANK 6 1/2 01/28/25		6.500%	USD	1.29
de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	16.63 / 17.361 Tracking Error (%)	5.821
 Information ratio/Sharpe ratio	0.68 / 1.061 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	5.43 / 0.901
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	16.63 / 17.361 Tracking Error (%)	5.821
 Information ratio/Sharpe ratio	0.68 / 1.061 Corrélation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	5.43 / 0.901
1 
calculé sur 3 ans
#  Base data		 NAV per share	EUR 257.65
Total fund assets	EUR 1'342.23 m
Base currency	EUR
Available currencies	EUR, CHF, USD Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBSVEUC LX Security code ISIN	LU0912200911 Security code CH21063424
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
150
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
100
50
0
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date18.07.2013
Launch Share class18.07.2013
Domicile	Luxembourg
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -0.87 | 6.23 | -0.36 | -1.23 | 6.30 | 9.46 | 6.61 | 8.39	5.91 |
| BM | -8.55 | 9.32 | 0.53 | -4.26 | -0.84  10.82 | 9.93 | 11.40	n.a. |
| Rolling | 31.07.2021 | 31.07.2020 | 31.07.2019	31.07.2018 | 31.07.2017 |
| perf. | - 31.07.2022 | - 31.07.2021 | - 31.07.2020 - 31.07.2019 | - 31.07.2018 |
| Fund | 6.30 | 33.17 | -7.35	0.75 | 4.20 |
| BM | -0.84 | 34.08 | 2.38	5.57 | 11.74 |

Benchmark	MSCI World 50% Hedged to EUR Total Expense Ratio	0.97% (31.12.2021)
Management fee	0.85% Minimum investment	EUR 500'000
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE BH CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE ZA
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
#  Données principales		 VNI	EUR 257.65
Actif net du fonds	EUR 1'342.23 Mio.
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	EUR, CHF, USD Catégorie de parts	C (capitalisation) Bloomberg Ticker	JBSVEUC LX Numéro de valeur ISIN	LU0912200911 Numéro de valeur CH21063424
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis18.07.2013
Introduction de part18.07.2013
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World 50% Hedged to EUR Total Expense Ratio	0.97% (31.12.2021)
Commission de gestion 0.85% Investissement minimal EUR 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%2
Enregistrés en	AT BE BH CH DE ES FR GB IT LI LU
en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A
5A	10A
dès
NL SE ZA
p.a.	p.a.	p.a. début,
p.a. Fonds	-0.87	6.23  -0.36  -1.23	6.30	9.46	6.61	8.39	5.91
BM	-8.55	9.32	0.53  -4.26  -0.84  10.82	9.93  11.40	n.a.
2 
S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été prélevée.
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	20.47 / 18.601 Tracking Error (%)	5.921
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.33 / 0.111 Correlation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-1.97 / 1.061

Translation (ENFR, 2022-12-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	20.47 / 18.601 Tracking Error (%)	5.921
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.33 / 0.111 Corrélation	0.961
 Jensen Alpha/Beta	-1.97 / 1.061
1 
calculé sur 3 ans
|  |
| --- |
|  | 50.3% |
|  | 40.8% |
|  | 3.5% |
|  | 2.6% |
| 1.0% |
| 0.9% |
| 0.6% |
| 0.10% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  |
| --- |
|  | 50.3% |
|  | 40.8% |
|  | 3.5% |
|  | 2.6% |
| 1.0% |
| 0.9% |
| 0.6% |
| 0.10% |
|  |
| --- |
|  | 65.6% |
|  |
|  | 29.7% |
| 2.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.08% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  |
| --- |
|  | 65.6% |
|  |
|  | 29.7% |
| 2.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.08% |
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	17.57 / 18.561 Tracking Error (%)	6.571
 Information ratio/Sharpe ratio	0.05 / 0.221 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	0.77 / 0.891
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-12-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	17.57 / 18.561 Tracking Error (%)	6.571
 Information ratio/Sharpe ratio	0.05 / 0.221 Corrélation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	0.77 / 0.891
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	20.43 / 14.751 Tracking Error (%)	10.351
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.35 / n.a.1 Correlation	0.881
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.211
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	20.43 / 14.751 Tracking Error (%)	10.351
 Information ratio/Sharpe ratio	-0.35 / n.a.1 Corrélation	0.881
 Jensen Alpha/Beta	n.a. / 1.211
1 
calculé sur 3 ans
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	18.10 / 20.271 Tracking Error (%)	7.791
 Information ratio/Sharpe ratio	0.12 / 0.361 Correlation	0.921
 Jensen Alpha/Beta	1.85 / 0.821
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	18.10 / 20.271 Tracking Error (%)	7.791
 Information ratio/Sharpe ratio	0.12 / 0.361 Corrélation	0.921
 Jensen Alpha/Beta	1.85 / 0.821
1 
calculé sur 3 ans
#  Largest positions
Security	%
Microsoft Corp	US	4.43
UnitedHealth Group Inc	US	4.20
NUTRIEN LTD	CA	3.72
Alphabet Inc A	US	3.53
Thermo Fisher Scientific Inc	US	2.99
| Mosaic Co | US | 2.72 |
| --- | --- | --- |
| CORTEVA INC | US | 2.69 |
| IQVIA Holdings Inc | US | 2.67 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#  Les plus grandes positions
Titre	%
Microsoft Corp	US	4.43
UnitedHealth Group Inc	US	4.20
NUTRIEN LTD	CA	3.72
Alphabet Inc A	US	3.53
Thermo Fisher Scientific Inc	US	2.99
Mosaic Co	US	2.72
CORTEVA INC	US	2.69
IQVIA Holdings Inc	US	2.67
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 6.63 | 6.63 | 6.44 | -4.40 | -12.11 | 6.80 | n.a. | n.a.	5.85 |
| BM | 7.17 | 7.17 | 10.94 | 2.45 | -7.99 | 6.83 | n.a. | n.a.	6.28 |
| Rolling | 31.01.2022 | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 |
| perf. | - 31.01.2023 | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 |
| Fund | -12.11 | 10.22 | 25.76 | 15.61 | n.a. |
| BM | -7.99 | 13.23 | 17.02 | 16.04 | n.a. |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 6.63 | 6.63 | 6.44 | -4.40 | -12.11 | 6.80 | n.a. | n.a.	5.85 |
| BM | 7.17 | 7.17 | 10.94 | 2.45 | -7.99 | 6.83 | n.a. | n.a.	6.28 |
| Perf. | 31.01.2022 | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 |
| glissante | - 31.01.2023 | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 |
| Fonds | -12.11 | 10.22 | 25.76 | 15.61 | n.a. |
| BM | -7.99 | 13.23 | 17.02 | 16.04 | n.a. |
#  Structure by sector
Statistics	
Information Technology
| Volatility fund/benchmark (%)	18.38 / 6.111 Information	0.50 / ratio/Sharpe ratio	0.101 | Liquidity Telecommunication Services | 18.0% 7.7% |
| --- | --- | --- |
| 1  computed over 3 years | Consumer Discretionary | 7.1% |
|  | Industrials | 5.0% |
| Important legal information | not classifiable | 3.5% |
| Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Please note the important legal information at the end of this document. Before subscribing, read the prospectus and the KIID which are available at | Materials | 1.2% |
| www.funds.gam.com or from your distributor. |  |  |
| The mentioned financial instruments are provided for illustrative purposes only and shall not be considered as a direct offering, investment recommendation or investment advice. Allocations and holdings are subject to change. |  |  |

Health Care
24.2%
23.5%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Répartition par secteur
Statistique	
Technologies de l'Information
Santé
24.2%
23.5%
Volatilité fonds/benchmark (%)	18.38 / 6.111 Information
0.50 /
Liquidité
18.0%
ratio/Sharpe ratio	0.101
1 
calculé sur 3 ans
Télécommunications Consommation Discrétionnaire
7.7%
7.1%
|  | Industrie | 5.0% |
| --- | --- | --- |
| Indications légales importantes | non classifiable | 3.5% |
| Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre | Matériels | 1.2% |
| disposition sur www.funds.gam.com et auprès des distributeurs. |  |  |
| Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement. |  |  |
#  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	5.35 / 5.111 Tracking Error (%)	5.031
 Information ratio/Sharpe ratio	0.10 / -0.461 Correlation	0.541
 Jensen Alpha/Beta	-0.71 / 0.561
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2022-07-31):
#  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	5.35 / 5.111 Tracking Error (%)	5.031
 Information ratio/Sharpe ratio	0.10 / -0.461 Corrélation	0.541
 Jensen Alpha/Beta	-0.71 / 0.561
1 
calculé sur 3 ans
#  Largest positions	
Security	%
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.59
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.65
Pimco Income Fund	USD	7.49
Muzinich Em Mkts Short Dur	USD	7.17
DWS INVEST-ASIA BONDS-USDXC	USD	6.95
LM West Asset Macr Opp	USD	6.80
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.71
AB FCP I - American Inc	USD	6.48

Translation (ENFR, 2022-07-31):
#  Les plus grandes positions	
Titre	%
GLG Global Em Mkt Debt	USD	8.59
Jupiter JGF - Dynamic Bond	USD	7.65
Pimco Income Fund	USD	7.49
Muzinich Em Mkts Short Dur	USD	7.17
DWS INVEST-ASIA BONDS-USDXC	USD	6.95
LM West Asset Macr Opp	USD	6.80
LM BRANDYWN GL INC OPT-SUA	USD	6.71
AB FCP I - American Inc	USD	6.48
#  Largest positions
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
5Y	10Y
since
Security	%
p.a.
p.a.
p.a. launch
p.a.
Microsoft Corp	US	3.97
Fund	-36.71	4.16 -13.97 -16.93 -36.15	2.12	n.a.	n.a.	2.50
BM	-36.13	4.29 -13.71 -16.46 -35.39	4.11	n.a.	n.a.	3.52
| Rolling | 31.10.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 | 31.10.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 31.10.2022 | - 31.10.2021 | - 31.10.2020 | - 31.10.2019 | - 31.10.2018 |
| Fund | -36.15 | 38.67 | 20.27 | 14.10 | n.a. |
| BM | -35.39 | 40.76 | 24.08 | 14.16 | n.a. |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Alphabet Inc A	US	3.93
Visa Inc	US	3.84
Nvidia Corp	US	2.99
| MasterCard Inc | US | 2.87 |
| --- | --- | --- |
| Taiwan Semicon Man Co Ltd | TW | 2.68 |
| Apple Inc | US | 2.64 |
| Tencent Holdings Ltd | CN | 2.08 |

Thermo Fisher Scientific Inc	US	1.91
Amazon.com Inc	US	1.88
Total28.79

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#  Les plus grandes positions
| Titre |  | % |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | US | 3.97 |
| Alphabet Inc A | US | 3.93 |
| Visa Inc | US | 3.84 |
| Nvidia Corp | US | 2.99 |
| MasterCard Inc | US | 2.87 |

Amazon.com Inc	US1.88
Total28.79
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -5.91 | -5.91 | -6.68 | -9.59 | -14.35 | 9.08 | n.a. | n.a.	6.05 |
| BM | -3.10 | -3.10 | -5.58 | -6.20 | -11.29 | 8.32 | n.a. | n.a.	6.71 |
| Rolling | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |
| perf. | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fund | -14.35 | 37.14 | 10.51 | -16.84 | n.a. |
| BM | -11.29 | 36.18 | 5.22 | -16.22 | n.a. |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -5.91 | -5.91 | -6.68 | -9.59 | -14.35 | 9.08 | n.a. | n.a.	6.05 |
| BM | -3.10 | -3.10 | -5.58 | -6.20 | -11.29 | 8.32 | n.a. | n.a.	6.71 |
| Perf. | 31.01.2021 | 31.01.2020 | 31.01.2019 | 31.01.2018 | 31.01.2017 |
| glissante | - 31.01.2022 | - 31.01.2021 | - 31.01.2020 | - 31.01.2019 | - 31.01.2018 |
| Fonds | -14.35 | 37.14 | 10.51 | -16.84 | n.a. |
| BM | -11.29 | 36.18 | 5.22 | -16.22 | n.a. |
#  Structure by sector
Financial Energy
Consumer, Cyclical Communications Consumer, Non-Cyclical
Basic Materials
Industrial Liquidity
| USD |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR |  | 0.8% |
| CHF GBP | -0.2% | 0.01% |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Répartition par secteur
Finance Energie
Consommation cyclique
Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d’investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement.
| USD |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR |  | 0.8% |
| CHF GBP | -0.2% | 0.01% |
|  |
| --- |
|  | 82.4% |
|  |
|  | 6.0% |
|  |
|  | 4.7% |
|  |
|  | 3.2% |
| 1.6% 1.1% 1.0% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  |
| --- |
|  | 82.4% |
|  |
|  | 6.0% |
|  |
|  | 4.7% |
|  |
|  | 3.2% |
| 1.6% 1.1% 1.0% |
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -15.26 | -9.33 | -7.17 | -13.25 | -5.20  12.16 | n.a. | n.a.	9.05 |
| BM | -12.94 | -8.00 | -8.44 | -11.63 | -5.44 | 9.41 | n.a. | n.a.	7.33 |
| Rolling | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019	30.04.2018 | 30.04.2017 |
| perf. | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fund | -5.20 | 46.34 | 1.70	3.27 | n.a. |
| BM | -5.44 | 45.75 | -4.96	5.06 | n.a. |

Translation (ENFR, 2022-04-30):
|  | p.a. | p.a. | p.a. début, p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -15.26 | -9.33 | -7.17 | -13.25 | -5.20 | 12.16 | n.a. | n.a.	9.05 |
| BM | -12.94 | -8.00 | -8.44 | -11.63 | -5.44 | 9.41 | n.a. | n.a.	7.33 |
| Perf. | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | 30.04.2017 |
| glissante | - 30.04.2022 | - 30.04.2021 | - 30.04.2020 | - 30.04.2019 | - 30.04.2018 |
| Fonds | -5.20 | 46.34 | 1.70 | 3.27 | n.a. |
| BM | -5.44 | 45.75 | -4.96 | 5.06 | n.a. |
|  |
| --- |
|  | 84.3% |
|  | 5.8% |
|  | 4.3% |
| 1.7% |
| 1.5% |
| 1.1% |
| 1.0% |
| 0.4% |

Translation (ENFR, 2022-04-30):
|  |
| --- |
|  | 84.3% |
|  | 5.8% |
|  | 4.3% |
| 1.7% |
| 1.5% |
| 1.1% |
| 1.0% |
| 0.4% |
|  |
| --- |
|  | 52.2% |
|  | 40.3% |
|  | 2.4% |
|  | 2.3% |
| 1.0% |
| 0.9% |
| 0.6% |
| 0.09% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  |
| --- |
|  | 52.2% |
|  | 40.3% |
|  | 2.4% |
|  | 2.3% |
| 1.0% |
| 0.9% |
| 0.6% |
| 0.09% |
|  |
| --- |
|  | 65.3% |
|  |
|  | 30.1% |
| 2.1% 0.8% 0.7% 0.5% 0.4% 0.07% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  |
| --- |
|  | 65.3% |
|  |
|  | 30.1% |
| 2.1% 0.8% 0.7% 0.5% 0.4% 0.07% |