OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund B USD
Bloomberg ticker	CSGIBUS LX
ISIN	LU0458987681
Valor no.	10671046
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund B USD
Codice Bloomberg	CSGIBUS LX
ISIN	LU0458987681
Numero di valore	10671046
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)
# Sectors in %
Fund domicile	Luxembourg
| Fund currency | USD |
| --- | --- |
| Close of financial year | 31. Oct |
| Total net assets (in millions) | 3.622,78 |
| Inception date | 29.11.2019 |
| Management fee p.a.  1) | 0,55% |
| Ongoing charge  1)	 0,65% Subscription	Daily Redemption15:00 Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP)  3)	 Yes |

Unit class	Category EBH
(capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU0996461520
Bloomberg ticker	CGSLEBC LX
Categoria assogestioni	-
Net Asset Value	1.015,12
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Ripartizione per settori in %
## Direzione del fondo

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

## BBB (Bucket)	0,06

## Elettronica	15,93

## Domicilio del fondo	Lussemburgo

## Valuta base	USD

## Chiusura d’esercizio	31 ottobre

## Patrimonio netto (in mln.)	3.622,78

## Data di lancio	29.11.2019

## Commissione di gestione p.a. 
1)	

## 0,55%

## Spese correnti 
1)	

## 0,65%

## Sottoscrizione	Giornalieri

## Redenzione	15:00

## Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Sì Classe di investimento	Categoria EBH (ad

## accumulazione)

## Valuta della classe	CHF

## Codice ISIN	LU0996461520

## Codice Bloomberg	CGSLEBC LX

## Categoria assogestioni	-

## Quota (NAV)	1.015,12
- Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB USD
Bloomberg ticker	CLEBIBU LX
ISIN	LU0660296624
Valor no.	13506700
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB USD

## Codice Bloomberg	CLEBIBU LX

## ISIN	LU0660296624

## Numero di valore	13506700

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Codice Bloomberg		JBCDCOMP
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| TREASURY NOTE | US91282CBR16 | 0.25% | 15.03.2024 | 1.72% |
| INTESA SANPAOLO SPA | XS2089368596 | 0.75% | 04.12.2024 | 1.42% |
| NATWEST MARKETS PLC | XS2407357768 | 0.13% | 12.11.2025 | 1.37% |
| WELLS FARGO & COMPANY | XS2167007249 | 1.34% | 04.05.2025 | 1.37% |
| MORGAN STANLEY | XS1180256528 | 1.75% | 30.01.2025 | 1.27% |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) | XS1790990474 | 1.38% | 13.03.2025 | 1.25% |
| UPJOHN FINANCE BV | XS2193969370 | 1.02% | 23.06.2024 | 1.24% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | XS1991125896 | 0.38% | 03.05.2024 | 1.20% |
| AFRICA FINANCE CORP | XS2189425122 | 3.13% | 16.06.2025 | 1.16% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | XS1691909920 | 0.96% | 16.10.2024 | 1.12% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio | Portfolio |
| Information ratio |  |  | -0.36 | -0.36 |
| Maximum drawdown, in % |  |  | -7.85 | -7.85 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| TREASURY NOTE | US91282CBR16 | 0.25% | 15.03.2024 | 1.72% |
| INTESA SANPAOLO SPA | XS2089368596 | 0.75% | 04.12.2024 | 1.42% |
| NATWEST MARKETS PLC | XS2407357768 | 0.13% | 12.11.2025 | 1.37% |
| WELLS FARGO & COMPANY | XS2167007249 | 1.34% | 04.05.2025 | 1.37% |
| MORGAN STANLEY | XS1180256528 | 1.75% | 30.01.2025 | 1.27% |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) | XS1790990474 | 1.38% | 13.03.2025 | 1.25% |
| UPJOHN FINANCE BV | XS2193969370 | 1.02% | 23.06.2024 | 1.24% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | XS1991125896 | 0.38% | 03.05.2024 | 1.20% |
| AFRICA FINANCE CORP | XS2189425122 | 3.13% | 16.06.2025 | 1.16% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | XS1691909920 | 0.96% | 16.10.2024 | 1.12% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 anni | 5 anni |
|  |  |  | Portafoglio | Portafoglio |
| Information ratio |  |  | -0.36 | -0.36 |
| Massimo drawdown, in % |  |  | -7.85 | -7.85 |
# Risk overview - ex post
## since 01.07.2016, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 6.92 | 2.48 | -28.34 | 2.85 | 5.40 | 11.82 |  | Portfolio volatility | 30.22 | 26.02 | 23.68 | 21.49 |
| Benchmark | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.50 | 10.08 |  | Benchmark volatility | 22.55 | 20.40 | 17.83 | 15.90 |
| Relative net | -0.99 | -2.03 | -16.18 | -4.69 | -2.10 | 1.74 |  | Tracking error | 10.70 | 10.80 | 10.13 | 9.58 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.07.2016, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 6.92 | 2.48 | -28.34 | 2.85 | 5.40 | 11.82 |  | Volatilità portafoglio | 30.22 | 26.02 | 23.68 | 21.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.50 | 10.08 |  | Volatilità benchmark | 22.55 | 20.40 | 17.83 | 15.90 |
| Relativa Netta | -0.99 | -2.03 | -16.18 | -4.69 | -2.10 | 1.74 |  | Tracking error | 10.70 | 10.80 | 10.13 | 9.58 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
Bloomberg ticker	CSLBIAU LX
ISIN	LU2022006139
Valor no.	48765181
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Bloomberg ticker		JBCDLA

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD

## Codice Bloomberg	CSLBIAU LX

## ISIN	LU2022006139

## Numero di valore	48765181

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Benchmark Codice Bloomberg		JBCDLA
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR
Bloomberg ticker	CRECDBH LX
ISIN	LU1041505352
Valor no.	23853649
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR

## Codice Bloomberg	CRECDBH LX

## ISIN	LU1041505352

## Numero di valore	23853649

## Benchmark	No benchmark
# Maturities in years
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
| Benchmark (BM) | No Benchmark | Default Probability Weighted Average Credit | 0-1 | 1-3	3-5 | 5-7	7-10 | >10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swinging single pricing (SSP)  4) | Yes | Rating = BBB- |  |  |  |  |
| Unit class | Category EBHP | Linear Weighted Average Credit Rating = A- |  |  |  |  |

0%

### (capital growth)

### Unit class currency	USD

### ISIN number	LU1653969284

### Bloomberg ticker	CSEBHPU LX

### WKN number	-

### Net Asset Value105.71

### Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Scadenze in anni
35%
Direzione del
fondo
Credit Suisse Fund Management
S.A.
A (Bucket)	69,30
BBB (Bucket)	16,80
30%
25%
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	RMB
Chiusura d’esercizio	31 dicembre
Patrimonio netto (in mln.)	3.216,87
Data di lancio	11.09.2018
BB (Bucket)	10,90
B (Bucket)	3,00
Cash	-1,10
Altri	0,20
20%
15%
10%
5%
| Commissione di gestione p.a.  2) | 0,28% | Rating medio ponderato sulla probabilità di | 0-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7	7-10 | >10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commissione di performance |  | inadempienza = BBB- |  |  |  |  |  |

0%
20% sulla sovraperformance rispetto al benchmark,
con high watermark.
Spese correnti 
2)	
0,59%
Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Sì Classe di investimento	Categoria EBHP (ad
accumulazione)
Valuta della classe	USD
Codice ISIN	LU1653969284
Codice Bloomberg	CSEBHPU LX
Categoria assogestioni	-
Quota (NAV)	105,71
Riscatti	Giornalieri
4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.
|  | 1 anno | 3 anni |  | Export-Import Bk. China | 24.02.27 | 3,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondo |  | Volatilità annualizzata in % | 3,06 | 2,39 |  | Export-Import Bank of | 26.03.28 | 3,18 |
| Rendimento alla scadenza in %  3) | 6,32 |  | Massima perdita in %  5) | -5,50 | -5,50 |  | Korea |  |  |
| Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni)	3,86	 5) La massima perdita è il rendimento cumulativo	 Cina	21.11.29	2,92 Duration modificata (anni)	4,28	 peggiore registrato nel periodo di riferimento.	 Agricultural Development	11.05.28	2,78 *Il rendimento alla scadenza è calcolato in data	 Bank 31.08.2022 e non tiene conto di costi, cambiamenti	 Numero di posizioni	 China Development Bank	06.07.28	2,35 in portafoglio, instabilità dei mercati e potenziali de- fault. Il rendimento alla scadenza ha mero valore in-	 Fondo	184	Agricultural Development	25.01.29	2,35 dicativo e può subire modifiche.	 Bank |
# Sectors in %
### Quasi-Sovereign	27.90

### Financials20.80

### Real Estate11.70

### Sovereign10.70

### Infrastructure7.80

### Industrials6.20

### Consumer5.20

### Transportation2.60

### Metals and mining2.60

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# Ripartizione per settori in %
Titoli quasi sovrani 27,90 Valori finanziari	20,80
Settore immobiliare 11,70
Titoli sovrani	10,70
Infrastruttura	7,80
Valori industriali	6,20
Consumatori	5,20
Metalli e miniere	2,60
Trasporti	2,60
Altri	4,50
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| <5B	3.99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	6.20 |  |  |
| 10B-20B	4.34 |  |  |
| 20B-30B	11.67 |  |  |
| 30B-50B	12.76 |  |  |
| 50B-100B	25.44 |  |  |
| >100B	34.49 |  |  |
| Others	1.12 |  |


## in %	
Portfolio 
| EUR | 45.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 26.40 |  |  |
| GBP | 24.00 |  |  |
| SEK | 2.28 |  |  |
| NOK | 1.72 |  |
| DKK | 0.08 |  |
| ZAR | 0.02 |  |
| USD | 0.01 |  |
| AUD | 0.00 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per divisa (prima della copertura)
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| <5 mrd	3.99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 mrd - 10 mrd	6.20 |  |  |
| 10 mrd - 20 mrd	4.34 |  |  |
| 20 mrd - 30 mrd	11.67 |  |  |
| 30 mrd - 50 mrd	12.76 |  |  |
| 50 mrd - 100 mrd	25.44 |  |  |
| >100 mrd	34.49 |  |  |
| Altri	1.12 |  |


## in %	
Portafoglio 
| EUR | 45.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 26.40 |  |  |
| GBP | 24.00 |  |  |
| SEK | 2.28 |  |  |
| NOK | 1.72 |  |
| DKK | 0.08 |  |
| ZAR | 0.02 |  |
| USD | 0.01 |  |
| AUD | 0.00 |  |

2 
Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
# Asset breakdown by Rating *
In % of total economic exposure
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| QNB FINANCE LTD | XS2287744218 | 1.38% | 26.01.2026 | 1.85% |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | USY7136YAA83 | 5.13% | 16.05.2024 | 1.67% |
| BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUC | USP1507SAH06 | 5.38% | 17.04.2025 | 1.57% |
| DOHA FINANCE LTD | XS2325727100 | 2.38% | 31.03.2026 | 1.54% |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | XS2464055065 | 3.50% | 31.03.2027 | 1.49% |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | USP13435AC98 | 3.25% | 04.10.2026 | 1.44% |
| CBQ FINANCE LTD | XS2230306537 | 2.00% | 15.09.2025 | 1.39% |
| GULF INTERNATIONAL BANK BSC | XS2233151195 | 2.38% | 23.09.2025 | 1.39% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | XS1982113463 | 4.25% | 16.04.2039 | 1.34% |
| QNB FINANCE LTD | XS2162033729 | 2.63% | 12.05.2025 | 1.30% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio | Portfolio |
| Maximum drawdown, in % |  |  | -22.66 | -22.66 |

in %	
Portfolio 
| AA	2.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA-	4.69 |  |  |
| A+	5.73 |  |  |
| A	13.53 |  |  |
| A-	10.19 |  |  |
| BBB+	9.55 |  |  |
| BBB	19.44 |  |  |
| BBB-	33.28 |  |  |
| HY & NR	1.37 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Rating *
## in % dell’esposizione economica totale
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| QNB FINANCE LTD | XS2287744218 | 1.38% | 26.01.2026 | 1.85% |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | USY7136YAA83 | 5.13% | 16.05.2024 | 1.67% |
| BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUC | USP1507SAH06 | 5.38% | 17.04.2025 | 1.57% |
| DOHA FINANCE LTD | XS2325727100 | 2.38% | 31.03.2026 | 1.54% |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | XS2464055065 | 3.50% | 31.03.2027 | 1.49% |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | USP13435AC98 | 3.25% | 04.10.2026 | 1.44% |
| CBQ FINANCE LTD | XS2230306537 | 2.00% | 15.09.2025 | 1.39% |
| GULF INTERNATIONAL BANK BSC | XS2233151195 | 2.38% | 23.09.2025 | 1.39% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | XS1982113463 | 4.25% | 16.04.2039 | 1.34% |
| QNB FINANCE LTD | XS2162033729 | 2.63% | 12.05.2025 | 1.30% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 anni | 5 anni |
|  |  |  | Portafoglio | Portafoglio |
| Massimo drawdown, in % |  |  | -22.66 | -22.66 |


## in %	
Portafoglio 
| AA	2.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA-	4.69 |  |  |
| A+	5.73 |  |  |
| A	13.53 |  |  |
| A-	10.19 |  |  |
| BBB+	9.55 |  |  |
| BBB	19.44 |  |  |
| BBB-	33.28 |  |  |
| HY & NR	1.37 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
Bloomberg ticker	CLEMBHE LX
ISIN	LU0592662091
Valor no.	12472005
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR

## Codice Bloomberg	CLEMBHE LX

## ISIN	LU0592662091

## Numero di valore	12472005

## Benchmark	No benchmark
# Market comments
Equity markets were strong in November, as the Federal Reserve (Fed) signaled a slowdown in the pace of interest-rate hikes. Positive news also came from China, which seemed to have softened its stance on COVID-19. Merger and acquisition (M&A) activity has been fairly quiet in 2022 so far; however, as multiples compressed, M&A activity is returning to the EdTech sector with, for instance, one of our Brazilian holdings receiving an acquisition proposal in the reporting period. Looking at the job market, we view the cooling in US corporate hiring in November to the slowest pace in nearly two years as positive, given that historically, a slowing labor market was positive for student enrollments (source: ADP).

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commento sui mercati
I mercati azionari sono stati forti a novembre quando la Fed ha segnalato un rallentamento nel ritmo dei rialzi dei tassi. Notizie positive sono provenute anche dalla Cina che sembra aver allentato la sua politica anti COVID-19. Le attività nell’area fusioni e acquisizioni sono state piuttosto tranquille nel 2022 fino a questo momento. Con la compressione dei multipli, tuttavia, le attività stanno tornando nel settore EdTech (una delle nostre posizioni brasiliane ha ad esempio ricevuto una proposta di acquisizione nel periodo in rassegna). Guardando al mercato del lavoro, vediamo positivamente il raffreddamento a novembre delle assunzioni aziendali statunitensi al loro ritmo più lento in quasi due anni dato che, storicamente, un mercato del lavoro in rallentamento è sempre stato positivo per le iscrizioni degli studenti (fonte: ADP).
# Investment Policy
The Subfund is an actively managed, globally investing mixed asset class fund with flexible allocation to the different investment categories. The investments will be biased towards investment categories showing above average yield and the focus lies on regular, steady payouts. The weighting of the individual investment categories may vary over time according to the investment manager’s market expectations so that the Subfund may be highly concentrated in any asset class at any time. Track record extension as of 15.01.2021 as a result of the merger with CS (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD.
The distribution target is not guaranteed. Please see more information after Potential Risks section for more details.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Politica d’investimento
Il comparto è composto da classi di attività miste, gestito attivamente e investito a livello globale; ha la possibilità di allocare con flessibilità il capitale nelle diverse categorie d'investimento. Punta su categorie d'investimento che evidenziano rendimenti superiori alla media e su distribuzioni regolari e costanti. Il peso delle singole categorie può variare nel tempo in funzione delle aspettative di mercato del responsabile investimenti: il comparto può pertanto essere fortemente focalizzato su una determinata categoria in un determinato periodo di tempo. Estensione del track record in data 15.1.2021 in seguito alla fusione con CS (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD.
L'obiettivo di distribuzione non è garantito. Maggiori dettagli seguono alla sezione dedicata ai rischi potenziali.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
Bloomberg ticker	CEMGDBU LX
ISIN	LU1041505519
Valor no.	23853666
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Bloomberg ticker		JBCDIGIG

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD

## Codice Bloomberg	CEMGDBU LX

## ISIN	LU1041505519

## Numero di valore	23853666

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Codice Bloomberg		JBCDIGIG
# Asset breakdown by ESG rating
## In % of total economic exposure. Source: MSCI ESG rating

## in %	
Portfolio 
| AAA	10.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA	33.68 |  |  |
| A	42.50 |  |  |
| BBB	5.87 |  |  |
| BB	3.99 |  |  |
| B	1.26 |  |


## CCC	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating ESG
## In % dell’esposizione economica totale. Fonte: rating ESG MSCI

## in %	
Portafoglio 
| AAA	10.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA	33.68 |  |  |
| A	42.50 |  |  |
| BBB	5.87 |  |  |
| BB	3.99 |  |  |
| B	1.26 |  |


## CCC	-
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2015, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.58 | 0.98 | 14.02 | 4.39 | 1.73 | 4.70 |  | Portfolio volatility | 8.22 | 14.47 | 14.64 | 14.46 |
| Benchmark | 2.97 | 1.90 | 4.10 | 7.98 | 4.84 | 5.45 |  | Benchmark volatility | 13.79 | 15.46 | 15.06 | 15.53 |
| Relative net | 0.61 | -0.92 | 9.92 | -3.60 | -3.11 | -0.74 |  | Tracking error | 10.58 | 9.22 | 7.68 | 7.07 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## dal 01.03.2015, in %

## Volatilità annualizzata, in %

## 1 mesi	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni Dal lancio	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
| Portafoglio Netto | 3.58 | 0.98 | 14.02 | 4.39 | 1.73 | 4.70 |  | Volatilità portafoglio | 8.22 | 14.47 | 14.64 | 14.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 2.97 | 1.90 | 4.10 | 7.98 | 4.84 | 5.45 |  | Volatilità benchmark | 13.79 | 15.46 | 15.06 | 15.53 |
| Relativa Netta | 0.61 | -0.92 | 9.92 | -3.60 | -3.11 | -0.74 |  | Tracking error | 10.58 | 9.22 | 7.68 | 7.07 |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund BH EUR

## Bloomberg ticker	CSGRBHE LX

## Valor no.	32800528

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund BH EUR

## Codice Bloomberg	CSGRBHE LX

## Numero di valore	32800528

## Benchmark	No benchmark
# Investment Policy
The fund invests primarily in corporate bonds, and to a limited extent in U.S. dollar-denominated bonds issued by sovereign borrowers in developing nations. In general, the fund has a focus on bonds with a maturity of up to 5 years and its overall maximum allowed interest rate duration is 2.5 years. Overall credit spread duration can be up to 3 years and the fund may use derivative instruments in order to reduce its interest rate risk. The investment universe encompasses many different countries, offers interesting investment opportunities and allows for a broad diversification. While countries are evaluated using a top-down approach, individual investments are evaluated using a bottom-up analysis. The fund is actively managed in terms of its investment approach.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Politica d’investimento
Il fondo investe principalmente in corporate bond e, in misura limitata, in obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da mutuatari sovrani nei Paesi in via di sviluppo. In generale, il fondo è focalizzato su obbligazioni con scadenza fino a 5 anni; complessivamente la duration dei tassi d'interesse massima consentita è di 2,5 anni. La credit spread duration può essere nel complesso fino a tre anni e il fondo può utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio sui tassi d'interesse. L'universo d'investimento include molti Paesi, offre interessanti opportunità e consente un'ampia diversificazione. Mentre i Paesi sono valutati con un approccio top-down, i singoli investimenti sono valutati mediante un'analisi bottom-up. In termini di approccio d'investimento, il fondo è gestito attivamente.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund EA EUR
Bloomberg ticker	CSCCEAE LX
ISIN	LU2001707095
Valor no.	48071882
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund EA EUR
Codice Bloomberg	CSCCEAE LX
ISIN	LU2001707095
Numero di valore	48071882
Benchmark	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DA USD
Bloomberg ticker	CSEMDAD LX
ISIN	LU2039695973
Valor no.	49881765
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Bloomberg ticker		JBCDIGIG

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DA USD

## Codice Bloomberg	CSEMDAD LX

## ISIN	LU2039695973

## Numero di valore	49881765

## Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Codice Bloomberg		JBCDIGIG