OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Manager
Christine Clet-Messadi (since 02/19/2019)
Performance History (%) ¹
YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	3Y p.a.	5Y	5Y p.a.	S. Inc.	S. Inc. p.a.  2018 2019 2020 2021 2022
| Fund | 7.14 | 2.10 | 4.55 | 7.22 | 1.30 | 22.73 | 7.06 | 28.34 | 5.12 | 44.50 | 5.20 | -14.16 | 31.50 | 7.56 | 16.98 | -16.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | 8.69 | 1.77 | 4.87 | 11.59 | 4.78 | 31.67 | 9.60 | 37.34 | 6.55 | 45.58 | 5.30 | -10.57 | 26.05 | -3.32 | 25.13 | -9.49 |

Past performance does not predict future returns.
| ISIN / German security no. | LU1865149808 / A2N 34C |
| --- | --- |
| Bloomberg Ticker / Reuters Ticker | ALCLTAT LX / ALLIANZGI01 |
| Benchmark ² | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) |
| EU SFDR Category ³ | Article 8 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch |
| Launch date | 02/19/2019 |
| Net assets | 264.57 mn. EUR |
| Share class volume | 107.95 mn. EUR |
| Financial year end | 9/30/ |
| Registered for sale in | BE, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT, SE |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Gestore del fondo
Christine Clet-Messadi (dal 19/2/2019)
| Rendimenti Rendimenti da avvio fondo ³ |  |  |  |  |  | Performance annuale in % ³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 |  |  |  |  | 175 |  | Fondo | Benchmark ⁴ |
|  |  |  |  |  |  | 23/11/2015 - 29/2/2016 | -8,17 | -11,98 |
| 150 |  |  |  |  | 150 | 29/2/2016 - 28/2/2017 | 10,11 | 14,68 |
|  |  |  |  |  |  | 28/2/2017 - 28/2/2018 | 11,35 | 5,02 |
| 125 |  |  |  |  | 125 | 28/2/2018 - 28/2/2019 | -4,33 | 1,26 |
|  |  |  |  |  |  | 28/2/2019 - 29/2/2020 | 9,31 | 3,00 |
| 100 |  |  |  |  | 100 | 29/2/2020 - 28/2/2021 | 18,70 | 8,87 |
|  |  |  |  |  |  | 28/2/2021 - 28/2/2022 | 2,06 | 15,43 |
| 75 |  |  |  |  | 75 | 28/2/2022 - 28/2/2023 | 1,30 | 4,78 |
| 11/15	2/17	2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |  |  |  |

n
Fondo (valore iniziale = 100) 
n
Benchmark (valore iniziale = 100) ⁴
Performance storica in % ³
Da inizio
anno
1M	3M	6M	1A	3A	3A p.a.	5A	5A p.a. Dall’avvio	Dall’avvio
annuo
2018 2019 2020 2021 2022
| Fondo | 7,14 | 2,10 | 4,55 | 7,22 | 1,30 | 22,73 | 7,06 | 28,34 | 5,12 | 44,50 | 5,20 | -14,16 | 31,50 | 7,56 | 16,98 | -16,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ⁴ | 8,69 | 1,77 | 4,87 | 11,59 | 4,78 | 31,67 | 9,60 | 37,34 | 6,55 | 45,58 | 5,30 | -10,57 | 26,05 | -3,32 | 25,13 | -9,49 |

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
Utilities
Consumer Staples
4.1
11.6
10.5
10.1
14.7
14.9
18.3
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| --- | --- |
| BNP PARIBAS | 2.99 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2.91 |
| ING GROEP NV | 2.49 |
| SIEMENS AG-REG | 2.45 |
| INTESA SANPAOLO | 2.42 |
| SUBSEA 7 SA | 2.32 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.30 |
| DIAGEO PLC | 2.30 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.25 |
| Total	25.74 |

17.8
17.8
Materials Information Technology Consumer Discretionary
Energy Others
5.3
5.0
4.0
4.3
7.2
7.2
6.4
9.1
8.2
12.4
11.0
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom	
17.9
24.4
France Switzerland Germany
11.4
9.0
11.2
12.7
15.4
16.2
Netherlands
Italy Spain Denmark
USA
Others
5.7
3.2
5.0
4.0
4.0
4.4
4.0
8.9
8.4
9.4
9.8
14.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Fee Structure
| Front-end load (%) ⁹ | 5.00 |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁹ | currently 1.80 (max. 2.35) |
| TER (%) ¹⁰ | 1.85 |

ESG Profile (calculated upon a rated ESG asset area) ¹¹
Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Investments specifically in the area of climate transition
+ Broad diversification across numerous securities
+ Possible extra returns through single security analysis and active management
+ Potential currency gains with share classes not hedged against investor currency

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Industria Sanità
Servizi di pubblica utilità
Beni di cons. di base
4,1
11,6
10,5
10,1
14,7
14,9
18,3
| ASTRAZENECA PLC | 3,31 |
| --- | --- |
| BNP PARIBAS | 2,99 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,91 |
| ING GROEP NV | 2,49 |
| SIEMENS AG-REG | 2,45 |
| INTESA SANPAOLO | 2,42 |
| SUBSEA 7 SA | 2,32 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,30 |
| DIAGEO PLC | 2,30 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,25 |
| Totale	25,74 |

17,8
17,8
Materie pr., ausil. e forn. Tecnologia informatica Beni di cons. non primari
Energia Altro
5,3
5,0
4,0
4,3
7,2
7,2
6,4
9,1
8,2
12,4
11,0
Per paesi/sedi in %
0	5	10	15	20
n
Fondo  
n
Benchmark
Regno Unito	
17,9
24,4
Francia Svizzera Germania
11,4
9,0
11,2
12,7
15,4
16,2
Paesi Bassi
Italia Spagna Danimarca
Stati Uniti d'America
Altro
5,7
3,2
5,0
4,0
4,0
4,4
4,0
8,9
8,4
9,4
9,8
14,6
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Sistema di commissioni
| Commissione di vendita in % ¹¹ | 5,00 |
| --- | --- |
| Commissione forfetaria in % p.a. ¹¹ | attualmente 1,80 (max. 2,35) |
| TER in % ¹² | 1,85 |

Profilo ESG (calcolato con riferimento ai titoli provvisti di ratin*g) ¹³
Opportunità
+ Potenziale di rendimento elevato delle azioni in un’ottica di lungo termine
+ Investimento mirato nel settore della transizione climatica
+ Le società small/micro-cap registrano in determinate fasi andamenti superiori alla media
+ Ampia diversificazione su numerosi singoli titoli
+ Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva
+ Possibilità di utili di cambio sulla valuta d’investimento per le classi di azioni prive di copertura
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Industrials Health Care
Utilities
Consumer Staples
4.1
11.6
10.5
10.1
14.7
14.9
18.3

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Finanza Industria Sanità
Servizi di pubblica utilità
Beni di cons. di base
4,1
11,6
10,5
10,1
14,7
14,9
18,3
# Investment Objective
The fund concentrates on the stocks of companies domiciled in Thailand. Its investment objective is to attain capital growth over the long-term.
| Performance |  |
| --- | --- |
| Since Inception ¹ 150 | 150 |
| 125 | 125 |
| 100 | 100 |

Performance History (%) ¹

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo si concentra sui titoli delle società con sede in Tailandia. L’obiettivo d’investimento del fondo è quello di generare una crescita del capitale in un’ottica di lungo termine.
| Performance |  |
| --- | --- |
| da inizio gestione ¹ 150 | 150 |
| 125 | 125 |
| 100 | 100 |

Performance storica in % ¹
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0878861235 / A1K B39 |  | 3 Years |  | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | SET Total Return Index (in JPY) | Alpha (%) | -4.04 |  |  |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | 1.00 |  |  |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.94 |  |  |
| Investment manager | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | Information ratio | -0.49 |  |  |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Sharpe ratio ⁴ | -0.17 |  |  |
| Launch date | 21/03/2013 | Treynor ratio | -4.38 |  |  |
| Net assets | 62.06 mn. EUR | Tracking error (%) | 8.32 |  |  |
| Share class volume | 707.99 mn. JPY | Volatility (%) ⁵ | 25.39 |  |  |

| -2.29 |
| --- |
| 0.99 |
| 0.94 |
| -0.30 |
| 0.25 |
| 5.42 |
| 7.58 |
| 21.54 |

Financial year end
Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
800,000,000 JPY
CH, DE, FI, GB, HK, KR, LU, MO, NO, SE, SG

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| -2,29 |
| --- |
| 0,99 |
| 0,94 |
| -0,30 |
| 0,25 |
| 5,42 |
| 7,58 |
| 21,54 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Energy Communication Services Consumer Staples
Financials Industrials Materials
7.3
8.6
8.5
11.2
10.7
10.9
9.7
10.1
13.7
12.9
16.7
| PTT PCL/FOREIGN | 8.46 |
| --- | --- |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 5.73 |
| SEA LTD-ADR | 5.23 |
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 4.57 |
| PTT EXPLORATION & PROD-FOR | 4.29 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 4.23 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 3.72 |
| SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG | 3.43 |
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 2.76 |
| BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG | 2.73 |
| Total	45.15 |

15.3
Real Estate Consumer Discretionary
Health Care
Others
6.4
5.9
5.8
5.2
8.2
8.7
8.8
15.3
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Energia Servizi di comunicazione Beni di cons. di base
Finanza Industria
Materie pr., ausil. e forn.
7,3
8,6
8,5
11,2
10,7
10,9
9,7
10,1
13,7
12,9
16,7
| PTT PCL/FOREIGN | 8,46 |
| --- | --- |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 5,73 |
| SEA LTD-ADR | 5,23 |
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 4,57 |
| PTT EXPLORATION & PROD-FOR | 4,29 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 4,23 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 3,72 |
| SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG | 3,43 |
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 2,76 |
| BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG | 2,73 |
| Totale	45,15 |

15,3
Immobiliare Beni di cons. non primari
Sanità Non specificato
6,4
5,9
5,8
5,2
8,2
8,7
8,8
15,3
0	5	10	15	20
n
Fondo 
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Energy Communication Services Consumer Staples
Financials Industrials Materials
7.3
8.6
8.5
11.2
10.7
10.9
9.7
10.1
13.7
12.9
16.7

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Energia Servizi di comunicazione Beni di cons. di base
Finanza Industria
Materie pr., ausil. e forn.
7,3
8,6
8,5
11,2
10,7
10,9
9,7
10,1
13,7
12,9
16,7
# Opportunities
+ Strategy to capture the volatility premium
+ Additional investments with prospect of money market-related returns
+ Currency gains against investor currency possible

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Opportunità
+ Strategia per la riscossione del premio di volatilità sul mercato azionario indipendentemente dalla direzione dell'andamento dei titoli
+ Investimenti integrativi con prospettiva di rendimenti orientati al mercato monetario
+ Possibilità di conseguire utili di cambio sulla valuta d'investimento
# Investment Objective
The fund primarily invests in floating rate notes. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. The fund may invest up to 50% of its assets in non-investment grade notes. Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) and investments in emerging markets may account for up to 25% of fund assets. Its investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni con un tasso di interesse variabile (floating-rate notes). La quota di obbligazioni con rating diverso da investment grade non può superare il 50% del patrimonio del fondo. La componente del patrimonio investita in asset-backed securities/mortgage-backed securities (ABS/MBS) e nei mercati emergenti non può eccedere il 25%. Nelle sue decisioni d'investimento, il fondo include fattori ambientali e sociali e interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. L’obiettivo d’investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale in un'ottica di lungo termine.
# Risk/ Return Ratios
| Sharpe ratio ⁵ | 0.06 |
| --- | --- |
| Treynor ratio | 0.02 |
| Tracking error (%) | 5.09 |
| Volatility (%) ⁶ | 5.16 |

3 Years

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,06 |
| --- | --- |
| Treynor Ratio | 0,02 |
| Tracking Error (%) | 5,09 |
| Volatilità (%) ⁶ | 5,16 |

3 Anni
# Investment Objective
Allianz Internationaler Rentenfonds ("feeder fund") invests at least 95% of its assets in Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate ("master fund"). This fund invests in a broad range of international government and corporate bonds. The fund promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria. The investment objective is to attain a return in-line with yields on the global markets. Up to 20 % of fund assets may be invested in bonds rated below investment grade. Emerging markets bonds may be acquired also. The investments in asset- or mortgage-backed securities are limited to a maximum of 20%.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo obbligazionario internazionale Allianz (feeder fund) investe non meno del 95% nell'Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (master feeder), che investe in obbligazioni societarie e titoli di Stato sul mercato globale. L’obiettivo d'investimento consiste nell’ottenere un rendimento in linea con il mercato. Il fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli ad alto rendimento. Il fondo promuove investimenti che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance. Il fondo può altresì investire in obbligazioni emesse da un Paese dei mercati emergenti. La quota di Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) è limitata a un massimo del 20%.
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Registered for sale in
30/9/
0.011 USD
annually
AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IE, IT, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| -2,49 |
| --- |
| 0,96 |
| 0,95 |
| -0,52 |
| 0,85 |
| 13,55 |
| 4,82 |
| 15,25 |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Financials Communication Services
11.6
11.0
15.3
14.5
22.8
| MICROSOFT CORP | 7.06 |
| --- | --- |
| ALPHABET INC-CL A | 6.50 |
| APPLE INC | 5.32 |
| AMAZON.COM INC | 3.72 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 3.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.27 |
| MASTERCARD INC - A | 2.80 |
| MORGAN STANLEY | 2.53 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.48 |
| BROADCOM INC | 2.42 |
| Total	39.78 |

27.7
Health Care Consumer Discretionary
Industrials Energy
Consumer Staples
Materials
3.9
2.7
2.8
2.3
2.4
5.8
7.8
13.4
13.3
12.8
12.6
11.1
Others
1.2
5.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Finanza Servizi di comunicazione
11,6
11,0
15,3
14,5
22,8
| MICROSOFT CORP | 7,06 |
| --- | --- |
| ALPHABET INC-CL A | 6,50 |
| APPLE INC | 5,32 |
| AMAZON.COM INC | 3,72 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 3,68 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,27 |
| MASTERCARD INC - A | 2,80 |
| MORGAN STANLEY | 2,53 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,48 |
| BROADCOM INC | 2,42 |
| Totale	39,78 |

27,7
Sanità Beni di cons. non primari
Industria Energia
Beni di cons. di base
Materie pr., ausil. e forn.
3,9
2,7
2,8
2,3
2,4
5,8
7,8
13,4
13,3
12,8
12,6
11,1
Non specificato
1,2
5,0
0	10	20	30
n
Fondo 
n
Benchmark
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Financials Communication Services
11.6
11.0
15.3
14.5
22.8

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁸
Per settori in %
10 titoli principali in %
Informatica
Finanza Servizi di comunicazione
11,6
11,0
15,3
14,5
22,8
# Opportunities
+ Above-average yield potential of stocks over the long term
+ Focus on companies and institutions striving for sustainability
+ Enhanced return potential through addition of emerging markets assets and high-yield bonds
+ Comparably high stability of bonds with good credit quality
+ Risk and stability management using volatility bandwidths and the value-at-risk method
+ Currency gains against investor currency possible

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Opportunità
+ Potenziale rendimento superiore alla media delle azioni sul lungo termine
+ Attenzione mirata su società e istituti impegnati a favore della sostenibilità
+ Maggiore potenziale di rendimento tramite l’aggiunta di attivi dei mercati emergenti e obbligazioni high yield
+ Stabilità relativamente maggiore delle obbligazioni con elevata qualità del credito
+ Gestione del rischio e della stabilità utilizzando gli oscillatori di volatilità e il metodo del valore a rischio
| Financials |  |
| --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  |  | 15.7 |
| Consumer Staples |  |  |  | 14.8 |
| Communication Services |  |  | 10.6 |  |
| Energy |  | 6.4 |  |  |
| Materials |  | 5.6 |  |  |
| Industrials | 3.2 |  |  |  |
| Health Care | 2.7 |  |  |  |
| Real Estate | 2.5 |  |  |  |
| Others | 2.6 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Finanza |  |
| --- | --- |
| Beni di cons. non primari |  |  |  | 15,7 |
| Beni di cons. di base |  |  |  | 14,8 |
| Servizi di comunicazione |  |  | 10,6 |  |
| Energia |  | 6,4 |  |  |
| Materie pr., ausil. e forn. |  | 5,6 |  |  |
| Industria | 3,2 |  |  |  |
| Sanità | 2,7 |  |  |  |
| Immobiliare | 2,5 |  |  |  |
| Altro | 2,6 |  |  |  |
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Technology Health Care Industrials Financials Consumer Staples
8.5
6.7
10.7
12.0
20.6
22.3
20.3
24.6

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Tecnologia
Sanità Industria Finanza
Beni di cons. di base
8,5
6,7
10,7
12,0
20,6
22,3
20,3
24,6
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | -4.70 | -2.90 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.18 | 1.14 |
| Coefficient of correlation | 0.97 | 0.97 |
| Information ratio | -0.65 | -0.47 |
| Sharpe ratio ³ | 0.08 | -0.06 |
| Treynor ratio | 1.92 | -1.13 |
| Tracking error (%) | 7.21 | 6.18 |
| Volatility (%) ⁴ | 26.77 | 23.41 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | -4,70 | -2,90 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,18 | 1,14 |
| Coefficiente di correlazione | 0,97 | 0,97 |
| Information Ratio | -0,65 | -0,47 |
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,08 | -0,06 |
| Treynor Ratio | 1,92 | -1,13 |
| Tracking Error (%) | 7,21 | 6,18 |
| Volatilità (%) ⁶ | 26,77 | 23,41 |
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Registered for sale in
30/9/
0.011 USD
annually
AT, CH, CL, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, IT, LU, MO, NL, NO, SE, SG, SK, TW

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| -2,68 |
| --- |
| 1,00 |
| 0,94 |
| -0,60 |
| 0,39 |
| 5,22 |
| 4,47 |
| 13,24 |
# Portfolio Structure ⁹
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary Communication Services
13.1
13.6
31.0
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.70 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5.26 |
| MEITUAN-CLASS B | 4.10 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3.67 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.52 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 3.28 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.04 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.74 |
| NIO INC - ADR | 2.71 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.56 |
| Total	37.58 |

30.7
Financials Health Care Industrials Consumer Staples
5.7
5.6
10.6
8.9
9.0
8.3
7.8
15.1
Information Technology
Materials Real Estate
Others
3.5
3.8
4.8
2.5
4.6
7.2
7.4
6.9
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Struttura del fondo ⁹
Per settori in %
10 titoli principali in %
Beni di cons. non primari Servizi di comunicazione
13,1
13,6
31,0
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,70 |
| --- | --- |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 5,26 |
| MEITUAN-CLASS B | 4,10 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3,67 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3,52 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 3,28 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3,04 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2,74 |
| NIO INC - ADR | 2,71 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2,56 |
| Totale	37,58 |

30,7
Finanza Sanità Industria
Beni di cons. di base
5,7
5,6
10,6
8,9
9,0
8,3
7,8
15,1
Informatica Materie pr., ausil. e forn.
Immobiliare Non specificato
3,5
3,8
4,8
2,5
4,6
7,2
7,4
6,9
0	10	20	30	40
n
Fondo 
n
Benchmark
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Financial year end
Distribution payout on 15/12/2020 Distribution frequency
Min. investment (prospectus) Registered for sale in
30/9/
4.445 EUR
annually 4,000,000 EUR
CH, DE, ES, FR, GB, HK, LU, PL, SG

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| -2,03 |
| --- |
| 0,95 |
| 0,94 |
| -0,45 |
| 0,56 |
| 7,93 |
| 4,56 |
| 13,56 |
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.56 |
| – |
| – |
| 14.61 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,56 |
| – |
| – |
| 14,61 |
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0.56 |
| – |
| – |
| 14.61 |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
| – |
| --- |
| – |
| – |
| – |
| 0,56 |
| – |
| – |
| 14,61 |
# Risk/ Return Ratios ¹
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | -0.23 | -0.14 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1.11 | 1.11 |
| Coefficient of correlation | 0.93 | 0.93 |
| Information ratio | -0.06 | -0.05 |
| Sharpe ratio ⁴ | -0.03 | 0.12 |
| Treynor ratio | -0.25 | 0.87 |
| Tracking error (%) | 3.57 | 3.04 |
| Volatility (%) ⁵ | 9.27 | 7.79 |
| Max. Loss (%) | -19.88 | -19.88 |
| Time to recover (months) | -5 | -5 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Indicatori di rischio/rendimento ³
3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | -0,23 | -0,14 |
| --- | --- | --- |
| Beta | 1,11 | 1,11 |
| Coefficiente di correlazione | 0,93 | 0,93 |
| Information Ratio | -0,06 | -0,05 |
| Sharpe Ratio ⁶ | -0,03 | 0,12 |
| Treynor Ratio | -0,25 | 0,87 |
| Tracking Error (%) | 3,57 | 3,04 |
| Volatilità (%) ⁷ | 9,27 | 7,79 |
| Perdita massima (%) | -19,88 | -19,88 |
| Periodo di recupero (mese) | -5 | -5 |