OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Informations relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l’objectif d’investissement, à l’indice de référence et aux informations sur les opérations sur titres
Indices de référence
Le gestionnaire d’investissement investit de manière discrétionnaire et il n’existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du compartiment peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le gestionnaire d’investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l’indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d’investissement.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas
Índices de referencia
La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia. La gestora de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | -11,8 | -6,9 | -33,6 | -31,2 | - | - | -30,2 |
| USD non couverte | -11,5 | -6,0 | -31,9 | -29,3 | 25,2 | 37,4 | - |
| Indice de comparaison | -9,6 | -6,8 | -25,6 | -20,7 | 11,6 | 26,4 | - |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Cubierta | -11,8 | -6,9 | -33,6 | -31,2 | - | - | -30,2 |
| USD No cubierta | -11,5 | -6,0 | -31,9 | -29,3 | 25,2 | 37,4 | - |
| Comparador de referencia | -9,6 | -6,8 | -25,6 | -20,7 | 11,6 | 26,4 | - |
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 50,8 | Libellé de la position | % |
| 66,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 23,8 10,6 | Alphabet Inc | 3,9 |
| 11,1 | Texas Instruments Inc | 3,9 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 50,8 | Nombre de la posición | % |
| 66,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 23,8 10,6 | Alphabet Inc | 3,9 |
| 11,1 | Texas Instruments Inc | 3,9 |
9,9
5,4
2,6
3,1
1,0
0,0
0,8
3,0
0,0
0,6
Amazon.com Inc	3,5
Schneider Electric SE	2,8
Bayerische Motoren Werke AG	2,7
First Solar Inc	2,7
Danaher Corp	2,6
NextEra Energy Inc	2,6
Iberdrola SA	2,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de comparaison

Translation (FRES, 2022-09-30):
9,9
5,4
2,6
3,1
1,0
0,0
0,8
3,0
0,0
0,6
Amazon.com Inc	3,5
Schneider Electric SE	2,8
Bayerische Motoren Werke AG	2,7
First Solar Inc	2,7
Danaher Corp	2,6
NextEra Energy Inc	2,6
Iberdrola SA	2,6
0%	20%	40%	60%
Fondo	Comparador de referencia
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Rami Sidani
Tom Wilson
Depuis le	15.12.2010 ; 01.09.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 17,8 | 39,6 | 4,0 | -18,0 | 12,2 | 24,4 | -20,6 | 12,9 | 0,0 | 27,7 |
| Indice de référence | 8,9 | 25,9 | 6,8 | -14,5 | 2,7 | 31,9 | -16,4 | 18,0 | 1,4 | 20,4 |

Date de lancement du fonds
15.12.2010
Date de lancement de la 15.12.2010 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Rami Sidani Tom Wilson
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | 30,4 | 38,5 | -28,5 | 4,7 | 24,8 | -13,1 | 0,4 | -9,0 | 38,8 | -12,3 |
| Indice de referencia objetivo | 21,8 | 30,0 | -24,2 | 0,9 | 25,5 | -7,7 | 5,9 | -2,7 | 32,6 | -24,7 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 17,8 | 39,6 | 4,0 | -18,0 | 12,2 | 24,4 | -20,6 | 12,9 | 0,0 | 27,7 |
| Indice de referencia objetivo | 8,9 | 25,9 | 6,8 | -14,5 | 2,7 | 31,9 | -16,4 | 18,0 | 1,4 | 20,4 |

Sociedad gestora de fondos
15.12.2010 ; 01.09.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
17,8%
8,9%
39,6%
25,9%
4,0%
6,8%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
0,0%
1,4%
USD 344,28
24,4%
31,9%
12,9%
18,0%
27,7%
20,4%
0,0%
-50,0%
-16,4%
-20,6%
-14,5%
-18,0%
12,2%
2,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions63
Indice de référence	MSCI Frontier Emerging
Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
VL	USD 151,2758
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B de capitalisation USD
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
17,8%
8,9%
39,6%
25,9%
4,0%
6,8%
0,0%
1,4%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
15.12.2010
15.12.2010
USD USD
USD 344,28
-16,4%
-20,6%
-14,5%
-18,0%
24,4%
31,9%
12,9%
18,0%
27,7%
20,4%
0,0%
Número de posiciones	63
12,2%
2,7%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Acumulación USD
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
USD 151,2758
Diaria
Sin distribución
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Kazuhiro Toyoda Depuis le01.04.2017
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | 22,4 | 6,0 | 14,6 | -10,4 | 20,6 | 2,6 | 8,1 |
| Indice de référence | - | - | - | 24,0 | 6,2 | 10,8 | -9,7 | 21,0 | 3,3 | 8,4 |

Date de lancement du fonds
02.08.1993
Date de lancement de la 02.04.2014 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Kazuhiro Toyoda
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | - | - | 22,4 | 6,0 | 14,6 | -10,4 | 20,6 | 2,6 | 8,1 |
| Indice de referencia objetivo | - | - | - | 24,0 | 6,2 | 10,8 | -9,7 | 21,0 | 3,3 | 8,4 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.04.2017
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
22,4%
24,0%
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
20,6%
21,0%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
6,0%
6,2%
14,6%
10,8%
2,6%
3,3%
8,1%
8,4%
Taille du fonds (en millions)
JPY EUR
22,4%
24,0%
JPY 175.445,39
25,0%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions73
Indice de référence	Tokyo Stock Exchange
1st Section index (TOPIX) (Net TR)
VL	EUR 149,9159
-9,7%
-10,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C de capitalisation EUR Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
02.08.1993
02.04.2014
JPY EUR
JPY 175.445,39
-9,7%
-10,4%
6,0%
6,2%
14,6%
10,8%
20,6%
21,0%
2,6%
3,3%
8,1%
8,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de posiciones	73
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Acumulación EUR Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
EUR 149,9159
Diaria
Sin distribución
# Performance sur 10 ans %
10,0%
Nombre de positions559
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	EUR 93,3197
-0,2%
5,6%
7,6%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
4,4%
7,7%
6,5%
2,3%
1,5%
4,7%
0,7%
4,2%
5,1%
4,1%
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-5,5%
-8,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A de capitalisation EUR Hedged

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
-10,0%
Indice de referencia objetivo
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
EUR 93,3197
Diaria
Sin distribución
-0,2%
-5,5%
-8,1%
5,6%
7,6%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
4,4%
7,7%
6,5%
2,3%
1,5%
4,7%
0,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Commissions et frais
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A de capitalisation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Frais d'entrée maximum
4,00%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Frais courants	1,46%
Frais de sortie	0,00%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Comisiones y gastos
4,2%
5,1%
4,1%
0,0%
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Acumulación EUR Hedged Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Acumulación USD
Gastos de entrade de hasta
4,00%
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gastos corrientes	1,46%
Comisión de salida	0,00%
# 10 principales positions (%)
| Libellé de la position | % |
| --- | --- |
| Actions internationales | 19,8 |
| Global Investment Grade Credit | 8,7 |
| Brazil 2yr | 8,2 |
| US High Yield Debt | 8,1 |
| Defensive USD Basket | 7,0 |
| Dynamique entre les actifs | 3,8 |
| Matières premières | 3,6 |
| États-Unis à 10 ans | 3,3 |
| FX Value | 3,0 |
| Long USD vs GBP | 2,8 |

Coordonnées
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# 10 principales posiciones largas (%)
| Nombre de la posición | % |
| --- | --- |
| Renta variable global | 19,8 |
| Global Investment Grade Credit | 8,7 |
| Brazil 2yr | 8,2 |
| US High Yield Debt | 8,1 |
| Defensive USD Basket | 7,0 |
| Cross Asset Momentum | 3,8 |
| Materias primas | 3,6 |
| EE. UU. a 10 años | 3,3 |
| Valor cambiario | 3,0 |
| Long USD vs GBP | 2,8 |

Datos de contacto
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxemburgo L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.
# Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0776416538
Bloomberg	SISBACU LX
SEDOL	B87YNW3
Reuters	LU0776416538.LUF

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Códigos
USD 1.000 ; EUR 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
Ene-13 Ene-14 Ene-15 Ene-16 Ene-17 Ene-18 Ene-19 Ene-20 Ene-21 Ene-22
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C Acumulación USD
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 12.5% Thomson Re…
El gráfico es solo para fines ilustrativos y no refleja la rentabilidad real de ninguna inversión. Los rendimientos se calculan en función de los precios de oferta (bid to bid) (lo que significa que el rendimiento no incluye el efecto de ningún cargo inicial), con reinversión de los
ISIN	LU0776416538
Bloomberg	SISBACU LX
SEDOL	B87YNW3
Código Reuters	LU0776416538.LUF
# Performance sur 10 ans %
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 316,80
50,0%
-10,4%
-17,8%
-10,0%
-14,7%
0,0%
Nombre de positions51
10,2%
10,2%
49,6%
42,7%
30,2%
24,9%
Indice de référence	FTSE Gold Mines TR VL	USD 97,6186
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
Schroder International Selection Fund Global Gold C de distribution USD AV	FTSE Gold Mines TR

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
49,6%
42,7%
100,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
29.06.2016
29.06.2016
USD USD
30,2%
24,9%
USD 316,80
50,0%
Número de posiciones	51
10,2%
10,2%
0,0%
-50,0%
-10,4%
-17,8%
-10,0%
-14,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribución USD AV	FTSE Gold Mines TR
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
FTSE Gold Mines TR USD 97,6186
Diaria Anual
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 42,4 | 38,4 |
| Alpha (%) (3 ans) | -0,3 | - |
| Bêta (%) (3 ans) | 1,1 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,2 | 0,2 |
| Ratio d'information (3 ans) | -0,1 | - |
| Rendement du dividende % | 2,3 | - |
| Cours/valeur comptable | 1,1 | - |
| Cours/bénéfices | 12,7 | - |
| Écart de suivi prévu | 7,3 | - |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
|  | Fondo | Indice de referencia objetivo |
| --- | --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 42,4 | 38,4 |
| Alfa (%) (3A) | -0,3 | - |
| Beta (3A) | 1,1 | - |
| Índice de Sharpe (3A) | 0,2 | 0,2 |
| Ratio de información (3A) | -0,1 | - |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 2,3 | - |
| Precio / valor contable | 1,1 | - |
| Precio / beneficios | 12,7 | - |
| Tracking error previsto | 7,3 | - |

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Métaux
Liquidités
Futures Margin
97,0
2,4
0,6
Canada
Australie
Afrique du Sud
États-Unis
Royaume-Uni
50,6
22,9
14,5
8,4
3,7
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,7 |
| GOLD FIELDS LTD | 7,5 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 6,0 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,6 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,0 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,8 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,3 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,0 |
| OCEANAGOLD CORP | 3,2 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 3,1 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Desglose geográfico (%)
Metales
Efectivo
Futures Margin
97,0
2,4
0,6
Canadá
Australia
Sudáfrica
Estados Unidos
Reino Unido
50,6
22,9
14,5
8,4
3,7
Fondo
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,7 |
| GOLD FIELDS LTD | 7,5 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 6,0 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,6 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,0 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,8 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,3 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,0 |
| OCEANAGOLD CORP | 3,2 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 3,1 |
| Datos de contacto |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxemburgo L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas. |  |
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 371,74
40,0%
Nombre de positions75
8,1%
27,5%
Indice de comparaison MSCI ACWI NR VL	EUR 98,1877
20,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
40,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
31.07.2019
06.07.2020
USD EUR
USD 371,74
27,5%
Número de posiciones	75
8,1%
20,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR Hedged	MSCI ACWI NR
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI ACWI NR EUR 98,1877
Diaria
Sin distribución
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Rendement du dividende % | 1,3 | - |
| Cours/valeur comptable | 3,5 | - |
| Cours/bénéfices | 21,5 | - |
| Écart de suivi prévu | 4,6 | - |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | Fondo | Comparador de referencia |
| --- | --- | --- |
| Rentabilidad por dividendo (%) | 1,3 | - |
| Precio / valor contable | 3,5 | - |
| Precio / beneficios | 21,5 | - |
| Tracking error previsto | 4,6 | - |
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 72,7 | Libellé de la position | % |
| 66,3 |  |  |
|  | Elevance Health Inc | 4,7 |
| 14,1 10,6 | Roche Holding AG | 4,0 |
| 5,2 | Bristol-Myers Squibb Co | 3,9 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 72,7 | Nombre de la posición | % |
| 66,3 |  |  |
|  | Elevance Health Inc | 4,7 |
| 14,1 10,6 | Roche Holding AG | 4,0 |
| 5,2 | Bristol-Myers Squibb Co | 3,9 |
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison HFRX Macro: Systematic
0,2%
5,1%
6,6%
9,6%
6,1%
11,6%
13,2%
1,8%
1,9%
2,7%
Diversified CTA Index
25,0%
-5,1%
-8,6%
-11,0%
0,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation

## EUR 122,6200
-0,6%
-1,4%
-13,4%
-14,4%
Quotidienne
-1,7%
-25,0%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de distribution
Pas de distribution
Schroder GAIA BlueTrend A de capitalisation EUR Hedged Schroder GAIA BlueTrend A de capitalisation USD
HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
25,0%
-5,1%
-8,6%
-11,0%
0,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Comparador de referencia
Valor liquidativo Neto por unidad
Frecuencia de negociación
09.12.2015
09.12.2015

## USD EUR
USD 371,45
HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index

## EUR 122,6200
Diaria
-0,6%
-1,7%
0,2%
5,1%
6,6%
9,6%
6,1%
11,6%
13,2%
1,8%
1,9%
2,7%
-25,0%
Fecha de liquidación	T+3 días
-1,4%
-13,4%
-14,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Frecuencia de distribución
Sin distribución
Schroder GAIA BlueTrend A de Acumulación EUR Hedged Schroder GAIA BlueTrend A de Acumulación USD
HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index
Período de notificación  Suscripciones: T-3 ;
Reembolsos: T-3
# Secteur (%)
Taux d'intérêt 3 mois Obligations
Devises Taux d'intérêt Actions
CDS
Métaux
Produits agricoles Énergie
Volatilité
Pos. longues taux
Short
-384,8
-47,4
-61,9
-42,2
-23,8
-21,6
-10,0
-3,7
-0,0
-0,0
-
Long 6,3
63,5
7,9
0,3
4,9
-
0,0
5,4
1,6
-
-
Net
-378,5
16,1
-54,0
-
-18,9
-21,6
-10,0
1,7
1,5
-0,0
-400,0%
-300,0%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
-41,9

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)
Tipo de interés 3 meses Renta fija
Divisas
Tipo de interés Renta variable CDS
Metales Agricultura Energía Volatilidad
Tipo de interés a largo
Corto
-384,8
-47,4
-61,9
-42,2
-23,8
-21,6
-10,0
-3,7
-0,0
-0,0
-
Largo 6,3
63,5
7,9
0,3
4,9
-
0,0
5,4
1,6
-
-
Neta
-378,5
16,1
-54,0
-
-18,9
-21,6
-10,0
1,7
1,5
-0,0
-400,0%
-300,0%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
-41,9
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept 16Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  - Sept - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept  17   18   19   20  Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| EUR couverte | - | - | - | - | -13,1 | -3,1 | 11,6 | -5,6 | 19,2 | 30,6 |
| USD non couverte | - | - | - | - | -11,6 | -0,5 | 14,7 | -4,0 | 20,4 | 31,1 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | -5,3 | 4,5 | 5,4 | -3,7 | 4,8 | 21,2 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Desglose de la rentabilidad anual | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Cubierta | - | - | - | - | -13,1 | -3,1 | 11,6 | -5,6 | 19,2 | 30,6 |
| USD No cubierta | - | - | - | - | -11,6 | -0,5 | 14,7 | -4,0 | 20,4 | 31,1 |
| Comparador de referencia | - | - | - | - | -5,3 | 4,5 | 5,4 | -3,7 | 4,8 | 21,2 |
| Expositions (%) |  |
| --- | --- |
| Pos. longues actions | 4,9 |
| Pos. courtes actions | -23,8 |
| Pos. longues obligations | 63,5 |
| Pos. courtes obligations | -47,4 |
| Pos. longues devises | 7,9 |
| Pos. longues matières premières | 7,0 |
| Pos. longues taux | 6,6 |
| Pos. courtes matières premières | -13,7 |
| Pos. courtes CDS | -21,6 |
| Autres | -488,9 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Análisis de exposición (%) |  |
| --- | --- |
| Renta variable a largo | 4,9 |
| Renta variable a corto | -23,8 |
| Renta fija a largo | 63,5 |
| Renta fija a corto | -47,4 |
| Divisas largo | 7,9 |
| Commodity Long | 7,0 |
| Tipo de interés a largo | 6,6 |
| Commodity Short | -13,7 |
| CDS Short | -21,6 |
| Otros | -488,9 |
| 10 principales positions courtes (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Interest Rate 3 Month Canada | -140,3 |
| Interest Rate 3 Month Australia | -96,9 |
| Interest Rate 3 Month United States of America | -68,1 |
| Interest Rate 3 Month European Union | -40,1 |
| Interest Rate 3 Month United Kingdom | -33,1 |
| Interest Rate Long United States of America | -14,7 |
| CDS European Union | -10,9 |
| Bonds Korea | -8,0 |
| Bonds Canada | -7,5 |
| Bonds Italy | -6,7 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones cortas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Interest Rate 3 Month Canada | -140,3 |
| Interest Rate 3 Month Australia | -96,9 |
| Interest Rate 3 Month United States of America | -68,1 |
| Interest Rate 3 Month European Union | -40,1 |
| Interest Rate 3 Month United Kingdom | -33,1 |
| Interest Rate Long United States of America | -14,7 |
| CDS European Union | -10,9 |
| Bonds Korea | -8,0 |
| Bonds Canada | -7,5 |
| Bonds Italy | -6,7 |