#  Performance in %
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
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2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. since inception (Fund)	Perf. since inception (BMK)
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. calendar year (Fund)	Perf. calendar year (BMK)
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Launch date22.04.2016
Launch Share class22.04.2016
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Total Expense Ratio	0.80% (30.06.2022)
Management fee	0.60%
Commission	Issue: max. 5.00% Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BH CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI LU NL3
2 
Only if no issuing commission was charged.
3 
DK: Registration for professional investors only
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| EIB Float 03/05/24 | 0.368% | USD | 1.68 |
| T 0 1/8 12/31/22 | 0.125% | USD | 1.66 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
#  Evoluzione del valore in %
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Perf. since inception (Fund)	Perf. since inception (BMK)
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2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perf. calendar year (Fund)	Perf. calendar year (BMK)
| in % al 30.11.22 | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 3A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -15.01 | 2.98 | -0.02 | -3.62 | -13.94 | -2.84 | -1.02 | n.a. | 0.31 |
| BM | -12.90 | 3.37 | 0.17 | -3.88 | -11.74 | -1.67 | 0.10 | n.a. | 1.91 |
| 30.09.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo | -18.73 | -4.40 | -1.46 | -11.16 | -19.31 | -3.99 | -1.88 | n.a. | -0.37 |
| BM | -16.94 | -4.48 | -1.79 | -11.19 | -17.14 | -2.95 | -0.81 | n.a. | 1.21 |

Cambio di nome per il 16.06.2020 (in precedenza senza "Quality")
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in EUR. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
Dati statistici					 Volatilità fondo/benchmark (%)	10.30 / 10.551  Tracking error (%)	1.331 Information ratio/Sharpe ratio		-0.88 / -0.231  Correlazione	0.991 Jensen Alpha/Beta			-1.22 / 0.971
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal22.04.2016
Lancio dell'azione22.04.2016
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Total Expense Ratio	0.80% (30.06.2022) Commissione di gestione 0.60%
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BH CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI LU NL3
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
3 
DK: Registrazione solo per investitori professionisti