OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Objectifs et politique d'investissement du fonds
Le fonds vise la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier qui contribuent à la transition vers la fourniture durable d’aliments et d’eau et que le gestionnaire d’investissement estime être des investissements durables.
Pour plus de détails sur la politique d’investissement du compartiment, veuillez vous reporter au document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du compartiment.
Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable (au sens de l’Article 9 du Règlement SFDR).
Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l’objet d’un examen attentif avant de procéder à tout investissement.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión y objetivos del fondo
El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades de todo el mundo que contribuyan a la transición hacia el suministro sostenible de alimentos y agua, y que el gestor de inversiones considere que son inversiones sostenibles.
Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del fondo.
El objetivo del Fondo es la inversión sostenible (en el sentido que se le atribuye en el artículo 9 del SFDR).
Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión.
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Consommation non cyclique
Valeurs industrielles
Matériaux
Actifs liquides
Services aux collectivités
Santé
47,0
23,6
20,0
5,3
2,1
2,0
États-Unis France Royaume-Uni Irlande
Actifs liquides
Allemagne Japon Suède Brésil Indonésie Danemark Hong Kong Autres
32,4
9,5
6,2
5,9
5,3
4,9
4,6
4,5
3,9
3,0
2,9
2,9
14,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Sectores (%)	Desglose geográfico (%)
Consumo básico
Industria
Materiales
Activos líquidos
Suministros públicos
Salud
47,0
23,6
20,0
5,3
2,1
2,0
Estados Unidos Francia
Reino Unido
Irlanda
Activos líquidos Alemania Japón
Suecia Brasil Indonesia Dinamarca Hong Kong Otros
32,4
9,5
6,2
5,9
5,3
4,9
4,6
4,5
3,9
3,0
2,9
2,9
14,1
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Performance sur 10 ans %
10,0%
Frais courants	1,93%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
5,0%
4,8%
6,3%
0,0%
-10,0%
-2,4%
-5,2%
-6,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income B de capitalisation EUR Hedged
Montant minimum de souscription initiale

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
Comisiones y gastos
10,0%
Gastos de entrade de hasta
0,00%
5,0%
4,8%
6,3%
0,0%
-10,0%
Gastos corrientes	1,93%
Comisión de salida	0,00%
Datos de compra	
-2,4%
-5,2%
-6,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income B Acumulación EUR Hedged Schroder International Selection Fund All China Credit Income B Acumulación USD
JPM JACI
Suscripción mínima inicial
EUR 1.000 ; USD 1.000 o
su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Valeurs financières Communications Produits dérivés Services aux collectivités Énergie
Industrie
Biens de consommation cycliques Emprunts d'État
Matériaux de base Technologie
Biens de consommation non cyclique Diversifié
Autres
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA
A
BBB
BB
B
Autres
12,5
48,2
29,6
10,6
3,2
-4,1
Fonds
-10%	0%	10%  20%  30%  40%  50%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Financiero Comunicaciones Derivados Suministros públicos Energía
Industrial
Títulos cíclicos de consumo Deuda pública
Materiales básicos Tecnología Consumo, no cíclico Diversificado
Otros
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA
A
BBB
BB
B
Otros
12,5
48,2
29,6
10,6
3,2
-4,1
Fondo
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Chine Hong Kong Inde Macao
Royaume-Uni Corée du Sud Indonésie Australie Actifs liquides Colombie Brésil
Suisse
Autres
53,6
28,3
2,8
2,7
2,1
2,1
1,3
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
2,7
Asie
Royaume-Uni
Amérique du Sud
Europe
Océanie
Actifs liquides
Amérique du Nord
92,6
2,1
1,9
1,3
1,1
1,1
-0,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)	Región (%)
China Hong Kong La India Macao
Reino Unido Corea del Sur Indonesia Australia Activos líquidos Colombia Brasil
Suiza
Otros
53,6
28,3
2,8
2,7
2,1
2,1
1,3
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
2,7
Asia
Reino Unido
América del Sur
Europa
Oceanía
Activos líquidos
América del Norte
92,6
2,1
1,9
1,3
1,1
1,1
-0,1
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fondo
0%	20%	40%	60%	80%
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.
Objectif de rendement annuel Le fonds vise un
rendement cible de 5% par an. Le rendement correspond au rendement prospectif sur 12 mois pour les actions et au rendement actuel pour les obligations, et s'entend brut de retenues d'impôt. Le paiement d'un rendement cible peut assurer un revenu régulier, même si le fonds n'a pas généré un revenu suffisant. Lorsque c'est le cas, le capital du fonds peut baisser temporairement pour effectuer le paiement, bien que l'intention du Gestionnaire du fonds soit que de telles distributions soient totalement assurées par une combinaison des dividendes et primes d'option obtenus au cours d'une période de 12 mois.
Risque lié au capital / politique de distribution : étant donné que le fonds a l'intention de verser des dividendes indépendamment de sa performance, un dividende peut représenter une restitution d'une partie du montant de votre investissement.

Translation (FRES, 2022-09-30):
Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.
Rentabilidad anual objetivo El objetivo del
fondo es lograr una rentabilidad del 5% anual. La rentabilidad es la rentabilidad por dividendo a plazo de 12 meses en el caso de la renta variable y la rentabilidad corriente en el caso de la renta fija; se presenta antes de retenciones fiscales. El pago de una rentabilidad objetivo puede proporcionar ingresos regulares incluso si el fondo no ha generado rentas suficientes. Si se da esta situación, el capital del fondo puede disminuir temporalmente para satisfacer el pago, aunque el gestor del fondo prevé que dichas distribuciones se satisfagan en su totalidad mediante una combinación de dividendos y primas de opciones recibidos durante un período de 12 meses.
Riesgo de capital/política de distribución: como el fondo pretende pagar los dividendos independientemente de su rendimiento, un dividendo puede representar la rentabilidad de una parte de la cantidad invertida.
# Commissions et frais
Performance sur 10 ans %
Frais d'entrée maximum
0,00%
4,0%
2,0%
Frais courants	0,29%
1,7%
2,4%
2,2%
2,2%
Frais de sortie	0,00%
-0,2%
-0,0%
-0,1%
-0,1%
0,5%
0,5%
0,0%

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Comisiones y gastos
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
2,0%
-0,2%
-0,0%
-0,1%
-0,1%
Gastos de entrade de hasta
0,00%
0,7%
1,3%
1,7%
2,4%
0,5%
0,5%
0,0%
-2,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gastos corrientes	0,29%
Comisión de salida	0,00%
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Julia Ho
Depuis le01.03.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 0,4 | 7,6 | 4,2 | 2,0 | 4,9 |
| Indice de référence | - | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 4,1 | 1,7 | 8,5 | 4,4 | 2,5 | 6,1 |

Date de lancement du fonds
07.11.2012
Date de lancement de la 07.11.2012 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Julia Ho
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | - | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 0,4 | 7,6 | 4,2 | 2,0 | 4,9 |
| Indice de referencia objetivo | - | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 4,1 | 1,7 | 8,5 | 4,4 | 2,5 | 6,1 |

Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
01.03.2018
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
7,6%
8,5%
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
4,9%
6,1%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
4,2%
4,4%
Taille du fonds (en millions)
CNH CNH
CNH 2.758,18
0,4%
1,7%
7,6%
8,5%
5,0%
Nombre de positions63
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR
VL	CNH 823,4373
2,2%
2,5%
3,0%
2,6%
2,3%
2,2%
2,8%
4,1%
2,0%
2,5%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C de capitalisation CNH Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
2,2%
2,5%
3,0%
2,6%
5,0%
0,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
07.11.2012
07.11.2012
CNH CNH
CNH 2.758,18
2,3%
2,2%
2,8%
4,1%
0,4%
1,7%
4,2%
4,4%
2,0%
2,5%
4,9%
6,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de posiciones	63
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Acumulación CNH Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
CNH 823,4373
Diaria
Sin distribución
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Or | 14,5 |
| Natural Gas | 13,9 |
| Argent | 6,4 |
| Blé | 4,9 |
| Soja | 4,7 |
| Brut WTI | 4,6 |
| Live Cattle | 3,8 |
| Maïs | 3,6 |
| Gas Oil | 3,5 |
| Brent Crude | 3,1 |
| Coordonnées |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| Oro | 14,5 |
| Natural Gas | 13,9 |
| Plata | 6,4 |
| Trigo | 4,9 |
| Soja | 4,7 |
| Crudo WTI | 4,6 |
| Live Cattle | 3,8 |
| Maíz | 3,6 |
| Gas Oil | 3,5 |
| Brent Crude | 3,1 |
| Datos de contacto |  |
# Catégories de parts disponibles
C de capitalisation USD
C distribution USD
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Annuel
ISIN	LU0264410993	LU0274677920
Bloomberg	SISINCA LX	SISINCD LX
SEDOL	B1GFG74	B1H1W73

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Disponibilidad de la clase de participación
C de Acumulación USD
C de Distribución USD
Frecuencia de distribución
Sin distribución	Anual
ISIN	LU0264410993	LU0274677920
Bloomberg	SISINCA LX	SISINCD LX
SEDOL	B1GFG74	B1H1W73
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,2 | Libellé de la position | % |
| 32,0 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 6,6 |
| 31,2 47,6 | First Solar Inc | 5,4 |
| 11,4 | SolarEdge Technologies Inc | 4,7 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
|  | 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,2 | Nombre de la posición | % |
| 32,0 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 6,6 |
| 31,2 47,6 | First Solar Inc | 5,4 |
| 11,4 | SolarEdge Technologies Inc | 4,7 |
8,7
0,0
4,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,6
0,0
1,0
Nexans SA	4,4
Samsung SDI Co Ltd	4,3
LG Chem Ltd	4,2
Johnson Controls International plc	3,4
Johnson Matthey PLC	3,4
Schneider Electric SE	3,2
Volkswagen AG	3,0
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Indice de comparaison 1

Translation (FRES, 2022-09-30):
8,7
0,0
4,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,6
0,0
1,0
Nexans SA	4,4
Samsung SDI Co Ltd	4,3
LG Chem Ltd	4,2
Johnson Controls International plc	3,4
Johnson Matthey PLC	3,4
Schneider Electric SE	3,2
Volkswagen AG	3,0
0%	10%	20%	30%	40%
Fondo	Comparador de referencia 1
# Tableau de bord relatif au climat
Intensité En Carbone 
Tonnes de CO2 par million de dollars de ventes
Intensité en carbone
Compartiment	Indice de référence

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Cuadro sobre el clima
Intensidad De Carbono 
Toneladas de CO2 por cada millón de dólares en ventas
Fondo	Índice de referencia
Exposición A Combustibles Fósiles
Fondo	Índice de referencia
Intensidad de carbono
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 69,9 | Libellé de la position | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Bristol-Myers Squibb Co | 4,2 |
| 17,6 11,2 | UnitedHealth Group Inc | 4,0 |
| 5,1 | Roche Holding AG | 3,9 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
|  | 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 69,9 | Nombre de la posición | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Bristol-Myers Squibb Co | 4,2 |
| 17,6 11,2 | UnitedHealth Group Inc | 4,0 |
| 5,1 | Roche Holding AG | 3,9 |
3,8
0,0
1,9
10,8
1,7
5,3
0,0
0,5
0,0
3,2
Eli Lilly & Co	3,9
Johnson & Johnson	3,9
Elevance Health Inc	3,8
Merck & Co Inc	3,4
Sanofi	3,0
McKesson Corp	2,8
Thermo Fisher Scientific Inc	2,7
0%	20%	40%	60%
Fonds	Indice de comparaison

Translation (FRES, 2022-11-30):
3,8
0,0
1,9
10,8
1,7
5,3
0,0
3,2
0,0
0,5
Eli Lilly & Co	3,9
Johnson & Johnson	3,9
Elevance Health Inc	3,8
Merck & Co Inc	3,4
Sanofi	3,0
McKesson Corp	2,8
Thermo Fisher Scientific Inc	2,7
0%	20%	40%	60%
Fondo	Comparador de referencia
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Pablo Riveroll
Tom Wilson
Depuis le	01.06.2014 ; 01.09.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 12,2 | -20,2 | -2,9 | -21,9 | 26,7 | 11,1 | -0,6 | 23,5 | -12,7 | -3,8 |
| Indice de référence | 8,0 | -17,0 | -0,5 | -23,5 | 36,2 | 8,0 | -1,3 | 19,7 | -20,5 | -1,4 |

Date de lancement du fonds
15.07.1998
Date de lancement de la 22.03.2006 catégorie de parts

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Pablo Riveroll Tom Wilson
| Desglose de la rentabilidad anual | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Rentabilidad neta | -13,9 | 3,6 | -22,2 | 12,0 | 12,6 | 4,0 | 12,2 | -12,9 | -0,9 | 26,7 |
| Indice de referencia objetivo | -10,7 | 6,3 | -21,8 | 17,1 | 10,8 | 2,6 | 6,8 | -19,8 | 2,1 | 28,2 |

Fondo gestionado desde
| Rentabilidad del año natural | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variación de cuotaparte | 12,2 | -20,2 | -2,9 | -21,9 | 26,7 | 11,1 | -0,6 | 23,5 | -12,7 | -3,8 |
| Indice de referencia objetivo | 8,0 | -17,0 | -0,5 | -23,5 | 36,2 | 8,0 | -1,3 | 19,7 | -20,5 | -1,4 |

Sociedad gestora de fondos
01.06.2014 ; 01.09.2016
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
# Performance sur 10 ans %
12,2%
8,0%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-1,4%
-3,8%
-1,3%
-0,6%
-0,5%
-2,9%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 499,62
26,7%
36,2%
11,1%
8,0%
23,5%
19,7%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)
VL	EUR 45,5397
-20,5%
-12,7%
-23,5%
-21,9%
-17,0%
-20,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American C de capitalisation EUR MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
12,2%
8,0%
50,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
-1,3%
-0,6%
-0,5%
-2,9%
Tamaño del fondo (millones)
15.07.1998
22.03.2006

## USD EUR
USD 499,62
-20,5%
-12,7%
-23,5%
-21,9%
-17,0%
-20,2%
26,7%
36,2%
11,1%
8,0%
23,5%
19,7%
0,0%
Número de posiciones	42
-1,4%
-3,8%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American C Acumulación EUR MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

## EUR 45,5397
Diaria
Sin distribución
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
9,2%
8,0%
USD 168,09
10,0%
0,0%
Nombre de positions177
Indice de comparaison  50% Markit iBoxx ALBI

## TR, 50% JPM JACI
VL	USD 6,7913
-2,8%
-2,9%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD M 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Rentabilidad de 10 años (%)
10,0%
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
16.10.1998
08.08.2019
USD USD
USD 168,09
9,2%
8,0%
0,0%
Número de posiciones	177
-2,8%
-2,9%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribución USD M 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Comparador de referencia
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
USD 6,7913
Diaria Mensual
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 5,6 | 6,8 |
| Duration effective (années) | 2,7 | - |
| Rendement actuel (%) | 3,5 | - |
| Rendement à l'échéance | 6,3 | - |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds. Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Ratios financieros y datos sobre riesgo
|  | Fondo	Comparador de referencia |
| --- | --- |
| Volatilidad anual (%) (3A) | 5,6	6,8 |
| Duración efectiva (años) | 2,7	- |
| Rentabilidad corriente (%) | 3,5	- |
| Rendimiento al vencimiento | 6,3	- |

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo. Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Répartition par pays (%)
États-Unis Mainland China Corée du Sud Indonésie Singapour
Hong Kong SAR Inde
Japon Thaïlande Philippines Mongolie Royaume-Uni Autres
57,7
10,5
8,8
7,4
6,3
4,4
2,2
1,9
1,1
0,8
0,8
0,4
-2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose geográfico (%)
Estados Unidos Mainland China Corea del Sur Indonesia Singapur
Hong Kong SAR La India
Japón Tailandia Filipinas Mongolia Reino Unido Otros
57,7
10,5
8,8
7,4
6,3
4,4
2,2
1,9
1,1
0,8
0,8
0,4
-2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
Téngase en cuenta: Otros indicados en el desglose de calificaciones pueden incluir fondos de inversión, efectivo y derivados.
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Abdallah Guezour
Malcolm Melville
Depuis le	31.03.2000 ; 31.07.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
31.03.2000
Date de lancement de la 19.01.2022 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR USD
EUR 129,29
Indice de référence	Core Harmonised Index
of Consumer Prices

## VL	USD 98,1322
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Ficha del fondo
Gestor del fondo	Abdallah Guezour
Malcolm Melville
Fondo gestionado desde
Sociedad gestora de fondos
31.03.2000 ; 31.07.2013
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo
Fecha de lanzamiento de la clase de participación
Divisa de denominación del fondo
Divisa de la clase de participación
Tamaño del fondo (millones)
Indice de referencia objetivo
Valor liquidativo neto por unidad
Frecuencia de negociación
Frecuencia de distribución
31.03.2000
19.01.2022
EUR USD
EUR 129,29
Core Harmonised Index of Consumer Prices
USD 98,1322
Diaria
Sin distribución
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 10,0 |
| France Treasury Bill BTF 08-Feb-2023 | 9,9 |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 9,6 |
| France Treasury Bill BTF 22-Mar-2023 | 8,2 |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 7,3 |
| France Treasury Bill BTF 11-Jan-2023 | 5,1 |
| France Treasury Bill BTF 07-Dec-2022 | 5,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031 | 3,7 |
| Mexican Bonos 29-May-2031 | 3,3 |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 2,9 |
| Coordonnées |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| 10 principales posiciones largas (%) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la posición | % |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 10,0 |
| France Treasury Bill BTF 08-Feb-2023 | 9,9 |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 9,6 |
| France Treasury Bill BTF 22-Mar-2023 | 8,2 |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 7,3 |
| France Treasury Bill BTF 11-Jan-2023 | 5,1 |
| France Treasury Bill BTF 07-Dec-2022 | 5,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031 | 3,7 |
| Mexican Bonos 29-May-2031 | 3,3 |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 2,9 |
| Datos de contacto |  |
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Pétrole et gaz
Valeurs financières
Télécommunications
Liquidités
Infrastructures
36,6
33,3
15,4
5,6
4,0
3,0
1,5
0,6
AA

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sectores (%)	Calificación crediticia (%)
Valores soberanos
Moneda local
Otros sectores
Gas y petróleo
Financiero
Telecomunicaciones
Efectivo
Infraestructuras
36,6
33,3
15,4
5,6
4,0
3,0
1,5
0,6
AA
# Catégories de parts disponibles
B distribution USD
B de capitalisation USD
Fréquence de distribution
Trimestriel	Pas de distribution
ISIN	LU0840100654	LU0795632776
Bloomberg	SEMKBDB LX	SIEMBUA LX
SEDOL	B85KVS5	B8885N9

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Disponibilidad de la clase de participación
B de Distribución USD
B de Acumulación USD
Frecuencia de distribución
Trimestralmente	Sin distribución
ISIN	LU0840100654	LU0795632776
Bloomberg	SEMKBDB LX	SIEMBUA LX
SEDOL	B85KVS5	B8885N9
# Transaction Type Breakdown (%)	Devise (%)
Public
Co-investment
Primary Fund
Secondary Fund
100,0
0,0
0,0
0,0
USD
EUR
GBP
CAD
SEK
DKK
CHF
95,4
2,6
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%	100%
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fonds

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Región (%)	Transaction Type Breakdown (%)
América del Norte
Europa
Otros
Rest of the World
Asia
61,7
38,3
0,0
0,0
0,0
Public
Co-investment
Primary Fund
Secondary Fund
100,0
0,0
0,0
0,0
Fondo
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fondo
0%	20%	40%	60%	80%	100%