# Trading Information
### Exchange	Ccy  Ticker	SEDOL
Euronext Amsterdam	EUR FSOV NA BJYP3L5
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ISA	SIPP	UK Reporting Status
Fixed Income
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The ongoing charges figure is based on the Fund's annual management fee, whereby the Investment Manager is responsible for the costs involved in running the Fund. In the event that the Fund's running costs exceed the stated figure the Investment Manager shall pay the excess from its own assets. The ongoing charges figure excludes portfolio transaction costs. Details of the transaction costs are available from your broker or financial advisor and at www.ftgportfolios.com. The figure may vary from year to year.
Frequency	Quarterly
Pay Dates	Mar, Jun, Sep, Dec
Distribution Rate	1.89%
Last Distribution	€0.0903 per share
Distribution Rate is calculated by dividing the sum of the previous 12 month distributions by the NAV price at the end of the period. Distribution Rates may vary.

Translation (ENIT, 2023-12-29):
# Informazioni sul trading
### Borsa	Val.  Ticker  SEDOL
| Performance per periodi di 12 mesi (%) | 31.12.18 31.12.19 | 31.12.19 31.12.20 | 31.12.20 31.12.21 | 31.12.21 31.12.22 | 31.12.22 31.12.23 |  | Euronext Amsterdam | EUR  FSOV NA BJYP3L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | - | 1,15 | -6,78 | -8,68 | 4,61 |  | ISA | SIPP | UK Reporting Status |
| Benchmark | - | 2,55 | -1,97 | -7,90 | 3,35 |  | Frequenza |  | Trimestrale |
| Date di pagamento	Mar, giu, set, dic |
|  |  |  |  | Downside | Upside |  |  |  |
| Statistiche a 3 anni | Volatilità | Alfa | Beta Correlazione | Capture | Capture |  | Perc. distribuzione | 1,89% |
| Fondo | 3,84% | -1,57 | 0,99	0,91 | 124,82% | 97,84% |  | Ultima distribuzione | 0,0903 per azione |
| Benchmark | 3,37% | 0,00 | 1,00	1,00 | 100,00% | 100,00% |  | La Percentuale di dividendo la somma | distribuzione è calcolata delle distribuzioni dei 12 |

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è EUR. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all’investimento nel fondo. Le statistiche di rischio si basano su dati mensili.
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mesi precedenti per il prezzo del NAV alla fine del periodo. Le percentuali di distribuzione possono variare.
Fixed Income
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