Les Investisseurs doivent contacter la Société de gestion ou consulter le site Internet www.schroders.lu pour connaître le statut actuel des Compartiments ou des Catégories d’Actions et pour se tenir informés des possibilités de souscriptions existantes, le cas échéant.
Des mesures visant à soumettre les opérations à des restrictions de capacité (Capacity Restricted Dealing, « CRD ») peuvent être mises en œuvre pour les Compartiments (ou les Catégories d’Actions) fermé(e)s aux nouvelles souscriptions ou conversions. Tout investisseur souhaitant investir dans un Compartiment (ou une Catégorie d’Actions) faisant l’objet d’une mesure CRD (sauf indication contraire ci-après) doit soumettre un formulaire de « manifestation d’intérêt »
(« EOI ») à la Société de gestion, lequel est disponible sur le site Internet www.schroders.lu/crd. Les investisseurs ayant soumis un formulaire EOI valable seront mis sur liste d’attente et contactés par la Société de gestion en cas de capacité disponible. Les Investisseurs seront contactés par la Société de gestion dans l’ordre dans lequel les EOI ont été acceptés. Toutefois, lorsque la capacité est offerte au Compartiment pour une période limitée, seuls les investisseurs qui sont en mesure de souscrire dans les délais impartis, tels que spécifiés dans leur manifestation d’intérêt, seront contactés dans l’ordre dans lequel les manifestations d’intérêt ont été acceptées. Le formulaire EOI prévoit une limite de souscription maximum qui ne peut être dépassée, un montant minimal de souscription et un délai requis par les investisseurs pour mener à bien le processus de souscription. La Société de gestion se réserve le droit de rejeter ou de réduire les souscriptions si leur montant total dépasse la limite indiquée dans les conditions générales du formulaire EOI. Si un Investisseur ne souhaite pas investir le montant indiqué dans l’EOI ou n’est pas en mesure d’investir dans les délais impartis, la Société de gestion se réserve le droit de rejeter la souscription, de prolonger la période de souscription ou de contacter un ou plusieurs autre(s) investisseur(s) dans l’ordre dans lequel les EOI ont été acceptés. Les investisseurs doivent contacter la Société de gestion ou consulter le site Internet www.schroders.lu/crd pour obtenir plus d’informations sur le fonctionnement des mesures CRD et connaître la liste des Compartiments (ou Catégories d’Actions) fermés actuellement soumis à une mesure CRD. Les critères d’éligibilité habituels s’appliqueront à toute demande de souscription effectuée selon la procédure CRD.
La Société de gestion peut accepter une souscription dans un Compartiment (ou toute Catégorie d’Actions) qui est fermé aux nouvelles souscriptions ou conversions, et qui est ou non soumis à une mesure CRD, si (i) le Gestionnaire d’investissement dudit Compartiment (ou desdites Catégories d’Actions) informe la Société de gestion de la
possibilité ouverte d’y investir, ou (ii) si le candidat- souscripteur s’est engagé auprès de la Société de gestion à investir dans le Compartiment (ou la Catégorie d’Actions) avant que la mesure CRD ne s’applique au Compartiment (ou à la Catégorie d’Actions) en question. Ces souscriptions peuvent être effectuées par n’importe quel investisseur, qu’il soit ou non inscrit sur la liste d’attente CRD susmentionnée.
- Calcul de la Valeur liquidativeCalcul de la Valeur liquidative par Action
- La Valeur liquidative par Action de chaque Catégorie d’Actions sera calculée le Jour de calcul dans la devise de la Catégorie d’Actions concernée. Elle est obtenue en divisant la Valeur liquidative attribuable à chaque Catégorie d’Actions par le nombre d’Actions de cette Catégorie alors en circulation. Le résultat est arrondi jusqu’à la quatrième décimale.
- Les Administrateurs se réservent le droit de calculer la Valeur liquidative par Action de chaque Catégorie d’Actions à un rythme plus fréquent que celui spécifié dans l’Annexe III ou de modifier les modalités de transaction de manière permanente ou temporaire, par exemple s’ils considèrent qu’un changement important de la valeur de marché des investissements dans un ou plusieurs Compartiments l’exige. Le Prospectus sera modifié après chaque modification définitive et les Actionnaires en seront informés en conséquence.

Translation (FRES, 2022-06-01):
Se aconseja a los inversores ponerse en contacto con la Sociedad gestora o visitar el sitio web www.schroders.lu para comprobar el estado actual de los Fondos o Clases de Participaciones pertinentes, además de las oportunidades de suscripción que puedan surgir (si las hubiere).
Puede implementarse la negociación con capacidad restringida (“CRD”, por sus siglas en inglés) para los Fondos (o Clases de Participaciones) que están cerrados a nuevas suscripciones o conversiones. Cualquier Inversor que desee invertir en un Fondo (o Clase de Participaciones) para el que la CRD esté en vigor (excepto como se indica a continuación) deberá presentar un formulario de manifestación de interés (“EOI”, por sus siglas en inglés) a la Sociedad gestora, que puede encontrarse en el sitio web: www.schroders.lu/crd. Los inversores que hayan enviado un formulario EOI válido serán incluidos en una lista de espera y la Sociedad gestora se pondrá en contacto con ellos si la capacidad estuviera disponible. La Sociedad gestora se pondrá en contacto con los Inversores en el orden de aceptación de EOI. Sin embargo, cuando se ofrezca capacidad al Fondo durante un periodo limitado, se contactará solo con los inversores que puedan suscribirse dentro del plazo correspondiente, tal como se especifica en su EOI, en el orden en que se aceptaron. El formulario EOI contiene un límite de suscripción máximo que los inversores no pueden superar, un importe mínimo de suscripción y un plazo exigido por los inversores para completar el proceso de suscripción. La Sociedad gestora se reserva el derecho a rechazar o recortar suscripciones si el importe total de la suscripción supera el límite establecido en los términos y condiciones del formulario EOI. Si un inversor no desea invertir el importe establecido en la EOI o no puede invertir dentro del plazo
especificado, la Sociedad gestora se reserva el derecho a rechazar la suscripción, ampliar el periodo de suscripción o ponerse en contacto con otro/s inversor/es en el orden en que se aceptaron las EOI. Los inversores deben ponerse en contacto con la Sociedad gestora o visitar el sitio web www.schroders.lu/crd para obtener más información sobre cómo operará la CRD y la lista de Fondos (o Clases de Participaciones) cerrados para los que la CRD está en vigor. Los requisitos de aptitud normales se aplicarán a todas las solicitudes realizadas en virtud del proceso CRD.
Es posible que la Sociedad gestora acepte la suscripción a un Fondo (o cualquier Clase de Participaciones), que está cerrado a nuevas suscripciones o conversiones, y con relación a si la CRD pueda o no estar en vigor, si (i) la Gestora de inversiones de dicho Fondo (o Clase de Participaciones) informa a la Sociedad gestora que la capacidad de inversión está disponible, o (ii) si dicho solicitante se ha comprometido con la Sociedad gestora a invertir en el Fondo (o Clase de Participaciones) antes de que la CRD entrara en vigor respecto a ese Fondo (o Clase de Participaciones). Cualquier inversor puede realizar dichas suscripciones, estén o no en la lista de espera de CRD que se ha mencionado anteriormente.
- Cálculo del Valor liquidativoCálculo del Valor liquidativo por Participación
- El Valor liquidativo por Participación de cada Clase de Participaciones se calculará el Día de cálculo en la divisa de la Clase de Participaciones pertinente. El cálculo se efectuará dividiendo el Valor liquidativo atribuible a cada Clase de Participaciones entre el número de Participaciones de dicha Clase que estén en circulación en ese momento. El importe resultante se redondeará hasta el cuarto decimal.
- El Consejo de administración se reserva el derecho a autorizar que el Valor liquidativo por Participación de cada Clase de Participaciones se calcule con más frecuencia que lo estipulado en el Anexo III, o modificar de otra manera las condiciones de negociación permanente o temporalmente, por ejemplo, cuando el Consejo de administración considere que un cambio significativo del valor de mercado de las inversiones de uno o más Fondos así lo exige. El Folleto se enmendará para reflejar cualquier modificación permanente, y los Partícipes serán debidamente informados de ello.