OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Actions US	37.1	Developed - Americas	37.1
Cash	2.1
ETFs	1.9
Investment Grade Credit	0.6
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Total	100.0
AAA	4.3
[A+;A-]	1.3
[BBB+;BBB-]	16.3
[BB+;BB-]	18.5
[B+;B-]	2.4
[CCC+;CCC-]	1.4
NR	3.3
Other products	50.2
Cash & cash equivalent	2.1
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest. Ratings are subject to change. The fund's shares are not rated by any rating agency and no credit rating for fund shares is implied.
Cash & cash equivalent	2.1
SECTOR ALLOCATION (%)	Fund
Banking	18.6
Technology	12.8
Consumer non Cyclical	10.8
Energy	10.3
Communications	7.7
Financials	7.1
Consumer Cyclical	7.0
Sovereign Bonds/Supranationals	3.9
Basic Industry	3.9
Insurance	3.2
Industrial Other	2.9
REITs	2.5
Capital Goods	2.2
Electricity	1.6
Transportation	1.3
Materials	0.2
Other products	1.9
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Cash & cash equivalent	2.1
US Dollar	82.1
Euro	6.2
Pound Sterling	5.0
Minimum investment	100,000 USD or equivalent NAV (31/10/2022)		99.86 USD
Last dividend as of 03/10/2022	0.51 USD 
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Azioni USA	37,1	Mercati sviluppati - America	37,1
Liquidità	2,1
ETFs	1,9
Obbligazioni Investment Grade	0,6
Total	100,0
RIPARTIZIONE PER RATING (%)	Fondo
AAA	4,3
[A+;A-]	1,3
[BBB+;BBB-]	16,3
[BB+;BB-]	18,5
[B+;B-]	2,4
[CCC+;CCC-]	1,4
NR	3,3
Altri prodotti	50,2
Liquidità ed equivalenti	2,1
Rating medio tra S&P, Moody’s e Fitch, calcolato utilizzando la scala di S&P.
La qualità del credito è classificata dalla più alta alla più bassa. I rating sono soggetti a variazioni. Le azioni del fondo non dispongono di rating rilasciati da alcuna agenzia, né sono suggeriti rating creditizi per le medesime.
Liquidità ed equivalenti	2,1
SECTOR ALLOCATION (%)	Fondo
Banche	18,6
Tecnologia	12,8
Beni di consumo no ciclico	10,8
Energia	10,3
Comunicazioni	7,7
Finanziario	7,1
Beni di consumo ciclico	7,0
Governativi/Sovranazionali	3,9
Industria di base	3,9
Assicurazioni	3,2
Industriali Altro	2,9
REIT	2,5
Beni strumentali	2,2
Società di Erogazione Elettricità	1,6
Transporti	1,3
Materiali	0,2
Altri prodotti	1,9
Liquidità ed equivalenti	2,1
RIPARTIZIONE PER VALUTA (%)	Fondo
Dollaro statunitense	82,1
Euro	6,2
Sterlina britannica	5,0
Investimento minimo	100.000 USD o equivalente NAV (31/10/2022)		99,86 USD
Stacco dividendo il 03/10/2022	0,51 USD 
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/06/2015 to 31/10/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Jun-15	Apr-16	Feb-17	Dec-17	Sep-18	Jul-19	May-20	Mar-21	Dec-21	Oct-22
Fund 8,589	Index 9,184
The performance that may be shown for the Sub-Fund prior to its inception is derived from the historical performance of Mirova Green Bond Global Fund, a French domiciled SICAV with an identical investment policy, set up in accordance with the Directive 2009/65EC, registered with CSSF and managed by the Delegated Investment Manager according to the same investment process. Such performance has been adjusted to reflect the different expenses applicable to the Sub-Fund. Previously, the SICAV was managed against the JP Morgan GBI Global All maturities € Hedged.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 30/06/2015 al 31/10/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Jun-15	Apr-16	Feb-17	Dec-17	Sep-18	Jul-19	May-20	Mar-21	Dec-21	Oct-22
Fondo 8,589	Indice 9,184
La performance eventualmente indicata per il comparto prima del 02/06/2017 è derivata dal rendimento storico di Mirova green Bond Global Fund, una SICAV domiciliata in Francia con identica politica di investimento, costituita in conformità con la Direttiva 2009/65CE, registrata presso la CSSF e gestita dal Gestore delegato agli investimenti secondo la stessa procedura di investimento. Detta performance è stata rettificata per riflettere le diverse spese applicabili al comparto. In precedenza il benchmark della SICAV era JP Morgan GBI Global All Maturities € Hedged.
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		23/03/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 1,370.4
Recommended investment period	> 3 years
Investor type	Institutional

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica		Fondo di una SICAV Partenza delle classi di azioni			23/03/2021 Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi Banca Depositaria BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX Valuta				USD
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 23/03/2021 al 31/10/2022)
Limite orario per impartire ordini

## 13:30 CET G
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
Mar-21	May-21	Jul-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 8,294	Indice 9,368
Patrimonio del Fondo	USDm 1.370,4 Orizzonte d'investimento consigliato			> 3 anni Tipologia di investitori		Istituzionale
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	2.80	10.73
5 years	5.21	10.73
10 years	10.95	13.99
Since inception	6.29	7.06

Translation (ENIT, 2020-08-31):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	2,80	10,73
5 anni	5,21	10,73
10 anni	10,95	13,99
Dal lancio	6,29	7,06
### Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
2,9%
8,5%
15,6%
73,0%
Limited
CORPORATE RESPONSIBILITY RISK (CSR)

Translation (ENIT, 2023-01-31):
### Ripartizione del rischio di responsabilità(1)	Esposizione Transizione/CSR(2)
Limitato 8-10
Basso 6-8
Moderato 4-6
Elevato 2-4
Grave 0-2
2,9%
8,5%
15,6%
73,0%
Limitato
RISCHIO DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE (CSR)
Jan-98	Nov-00	Aug-03	May-06	Mar-09	Dec-11	Sep-14	Jul-17	Apr-20	Jan-23
Fund 29,639	Index 56,100
This share class was inactive for the period from 23/01/1998 to 22/01/2010, and during this time performance was calculated as described on page 3. Owing to a change in the reference index on 27/07/2015, index performance shown from inception until 27/07/2015 represents MSCI EM Asia NR. Performance of the reference index after 27/07/2015 represents performance of MSCI AC Asia ex-Japan IMI NR. The reference index is shown for indicative purposes only.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Jan-98	Nov-00	Aug-03	May-06	Mar-09	Dec-11	Sep-14	Jul-17	Apr-20	Jan-23
Fondo 29,639	Indice 56,100
Questa classe di azioni non era attiva per il periodo da 23/01/1998 a 22/01/2010 durante il quale la performance è stata calcolata usando la performance della classe d'investimento di riferimento descritta a pagina 3. A causa del cambiamento nell'indice di riferimento intervenuto in data 27/7/2015, le performance dell'indice fino al 27/7/2015 rappresentano l'indice MSCI EM Asia NR. Dopo il 27/7/2015, le performance dell'indice di riferimento rappresentano l'indice MSCI AC Asia ex-Japan IMI NR. L'indice di riferimento è fornito a titolo indicativo.
## Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
SI Share	-9.16	-3.16	-34.17	-33.07
Reference Index	-7.18	-0.56	-13.66	-6.14

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Performance cumulata (%). Dati al 30/09/2022
3 mesi	YTD	1 anno
Classe SI	-3,16	-34,17	-33,07
Indice di riferimento	-0,56	-13,66	-6,14
## Portfolio managers comments
The deteriorating macroeconomic and geopolitical environment led to further market contraction, with the MSCI ACWI dropping -7.18% over the month and DNCA Invest Global New World -9.16%.
In a market that continues to be indiscriminate, the main negative contributors to performance include Microsoft (software), TSMC (semiconductors) and Veeva Systems (software). On the other hand, DoubleVerify (digital advertising) continues to emerge as one of the top contributors after reporting excellent results in August.
Strategy and movements
DNCA Invest Global New World continues to focus on companies with good revenue visibility, recurring cash flow generation and strong balance sheets.
We took advantage of the severe contraction of Datadog's (software, USA) multiples to initiate a position. We also strengthened the Mastercard and Dassault Systèmes lines. These investments were financed by the sale of Yonyou (software, China), whose operating performance did not reflect our projections or the favourable context for this sector in China, resulting in a loss of visibility on the business model. Faced with the growing risk of potential new US sanctions against China, we also reduced our exposure to AMD and Lam Research. Our sell discipline has also led us to start taking profits on DoubleVerify.
Text completed on 12/10/2022.
Cédric
Pointier
Alexandre
Carrier, CFA

Translation (ENIT, 2022-09-30):
## Commento di gestione
Il deterioramento del contesto macroeconomico e geopolitico ha portato a un'ulteriore contrazione dei mercati, con l'MSCI ACWI in calo del / perf_1M_bench sul mese e DNCA Invest Global New World -9,16%.
In un mercato ancora indiscriminato, troviamo tra i principali contributori negativi alle performance Microsoft (software), TSMC (semiconduttori) e Veeva Systems (software). D'altra parte, DoubleVerify (pubblicità digitale) continua ad emergere tra i principali contributori dopo aver pubblicato ottimi risultati ad agosto.
Strategia e movimenti
DNCA Invest Global New World continua a concentrarsi su società con una buona visibilità dei ricavi, una generazione di cash flow ricorrente e un bilancio solido.
Abbiamo approfittato della forte contrazione dei multipli di Datadog (software, Stati Uniti) per avviare una posizione. Abbiamo inoltre rafforzato le linee Mastercard e Dassault Systèmes. Tali investimenti sono stati finanziati dalla cessione di Yonyou (software, Cina) la cui performance operativa non rispecchia le nostre proiezioni o il contesto favorevole per questo settore in Cina, portando ad una perdita di visibilità sul modello di business. In risposta al crescente rischio di potenziali nuove sanzioni statunitensi contro la Cina, abbiamo anche ridotto le nostre esposizioni in AMD e Lam Research. La nostra disciplina di vendita ci ha anche portato a iniziare a prendere profitti su DoubleVerify.
Redatto il 18/10/2022.
Cédric
Pointier
Alexandre
Carrier, CFA
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	11.76	14.99
5 years	15.10	14.83
10 years	9.08	10.65
Since inception	9.01	7.25

Translation (ENIT, 2021-08-31):
#### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	11,76	14,99
5 anni	15,10	14,83
10 anni	9,08	10,65
Dal lancio	9,01	7,25
| CAPITALIZATION BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| < USD 0.5 Bln | 4.1 | 0.2 |
| USD 1 to 2 Bln | 0.6 | - |
| USD 2 to 5 Bln | 6.8 | 0.0 |
| USD 5 to 10 Bln | 2.2 | 0.9 |
| USD 10 to 25 Bln | 18.1 | 8.1 |
| USD 25 to 50 Bln | 5.9 | 12.8 |
| > USD 50 Bln | 57.4 | 77.9 |
| Cash & cash equivalent | 4.9 | - |

Translation (ENIT, 2022-07-29):
| RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- |
| < 0.5 Mrd USD | 4,1 | 0,2 |
| 1 a 2 Mrds USD | 0,6 | - |
| 2 a 5 Mrds USD | 6,8 | 0,0 |
| 5 a 10 Mrds USD | 2,2 | 0,9 |
| 10 a 25 Mrds USD | 18,1 | 8,1 |
| 25 a 50 Mrds USD | 5,9 | 12,8 |
| > 50 Mrds USD | 57,4 | 77,9 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,9 | - |
| ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Month end) | Fund |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Quarter end) | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | -1.16 |  | 3 years | -0.96 |
| 5 years | 0.72 |  | 5 years | 0.83 |
| Since inception | 1.37 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI (%) (fine mese) | Fondo |  | RENDIMENTI ANNUALIZZATI (%) (fine trimestre) | Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 anni | -1,16 |  | 3 anni | -0,96 |
| 5 anni | 0,72 |  | 5 anni | 0,83 |
| Dal lancio | 1,37 |  |  |  |
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		24/09/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN NY
(b)
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 130.5
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENIT, 2022-08-31):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica		Fondo di una SICAV Partenza delle classi di azioni			24/09/2021 Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi Banca Depositaria  BROWN BROTHERS HARRIMAN NY
(b)
Valuta	USD
9,000
8,000
Limite orario per impartire ordini

## 13:30 CET G
7,000
6,000
5,000
Sep-21	Oct-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22
Fondo 5,935	Indice 8,528
RENDIMENTI CUMULATI (%)	Fondo	Indice
1 mese	-5,42	-3,68
3 mesi	-0,77	-5,64
Patrimonio del Fondo	USDm 130,5 Orizzonte d'investimento consigliato		> 5 anni Tipologia di investitori	 Istituzionale
# Risk Management - Controversy Level
Thematics AI and Robotics Fund
Environmental
Social Governance
0	20	40	60	80	100
No Controversy Low Moderate Significant High Severe Non Covered Cash

Translation (ENIT, 2023-11-30):
### Gestione del rischio - Livello di controversia
Thematics AI and Robotics Fund
Ambientale
Sociale Governance
0	20	40	60	80	100
Nessuna controversia Basso Moderato Significativo Forte Severo Non coperto Liquidità
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 11/09/2019 to 30/09/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-19	Jan-20	May-20	Sep-20	Jan-21	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22
Fund 9,639	Index 11,370

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 11/09/2019 al 30/09/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Sep-19	Jan-20	May-20	Sep-20	Jan-21	May-21	Sep-21	Jan-22	May-22	Sep-22
Fondo 9,639	Indice 11,370
## Administrative information
Name: DNCA INVEST Sustainable China Equity
ISIN code (Share I EUR): LU2254337558
SFDR classification: Art.8 Inception date: 28/12/2020
Investment horizon: Minimum 5 years Currency: Euro
Country of domicile: Luxembourg Legal form: SICAV
Reference Index: MSCI China 10/40 Net Total Return EUR
Valuation frequency: Daily Management company: DNCA Finance
Portfolio Managers:
Matthieu BELONDRADE YingYing WU, CFA Zhang ZHANG
Minimum investment: 200,000 EUR Subscription fees: -
Redemption fees: - Management fees: 1%
Ongoing charges as of 31/12/2020: 1.21% Performance fees: 20% of the positive performance net of any fees above the
index: with High Water Mark
Custodian: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch Settlement: T+2
Cut off: 12:00 Luxembourg time

Translation (ENIT, 2021-09-30):
## Informazioni amministrative
Nome : DNCA INVEST Sustainable China Equity
ISIN (Classe I EUR) : LU2254337558
Classificazione SFDR : Art.8 Data di lancio : 28/12/2020
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni
Valuta : Euro
Domicilio : Lussemburgo Forma giuridica : SICAV
Indice di riferimento : MSCI China 10/40 Net Total Return EUR
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera Società di gestione : DNCA Finance
Team di gestione :
Matthieu BELONDRADE, CFA YingYing WU, CFA
Zhang ZHANG, CFA
Investimento minimo : 200.000 EUR Spese di sottoscrizione : - Commissioni di rimborso : -
Spese di gestione : 1%
Spese correnti al 31/12/2020 : 1,21% Commissioni di overperformance : 20% della performance positiva, al netto di
eventuali commissioni, superiore al
seguente indice : con High Water Mark
Depositaria : BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch Regolamento : T+2
Cut off : 12:00 Luxembourg time
| Headquarters | Paris |
| --- | --- |
| Founded | 2012 |
| Assets Under Management | € 7.6 |
| (Billion) | (30/06/2022) |
| Portfolio managers |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Sede societaria | Parigi |
| --- | --- |
| Anno di costituzione | 2012 |
| Activos gestionados (mil | € 7.6 |
| mill.) | (30/06/2022) |
| Gestores del Fondo |  |
## MANAGEMENT
Management company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager SEEYOND
Seeyond, an affiliate of Natixis Investment Managers, specializes in active quantitative portfolio management. By adding active oversight to disciplined quantitative investment processes, Seeyond's investment strategies seek to optimally reward risk within three core expertise: equity strategies, multi-asset strategies, volatility & overlay strategies. The strategies leverage strong proprietary quantitative skills and long-term market experience.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
## GESTIONE
Società di gestione
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestore degli investimenti SEEYOND
Seeyond è lo specialista della gestione quantitativa attiva di Natixis Investment Managers. Tramite un approccio che integra una dimensione umana al rigore del processo di investimento quantitativo, le strategie di gestione di Seeyond ricercano una remunerazione ottimale del rischio grazie a tre competenze core: gestione azionaria, gestione multi-asset e gestione volatilità e overlay. Queste strategie si fondano su una consolidata esperienza dei mercati finanziari e sulle solide competenze quantitative dei professionisti di Seeyond.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 19/02/2021 to 30/12/2022)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-21	May-21	Jul-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Jul-22	Oct-22	Dec-22
Fund 6,784	Index 9,188

Translation (ENIT, 2022-12-30):
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 19/02/2021 al 30/12/2022)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-21	May-21	Jul-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Jul-22	Oct-22	Dec-22
Fondo 6,784	Indice 9,188
##### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 07/07/2022 to 31/10/2022)
10,700
10,600
10,500
10,400
10,300
10,200
10,100
10,000
9,900
9,800
9,700
07-Jul-22	23-Jul-22	08-Aug-22	24-Aug-22	09-Sep-22	25-Sep-22	11-Oct-22	27-Oct-22

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 07/07/2022 al 31/10/2022)
10,700
10,600
10,500
10,400
10,300
10,200
10,100
10,000
9,900
9,800
9,700
07-Jul-22	23-Jul-22	08-Aug-22	24-Aug-22	09-Sep-22	25-Sep-22	11-Oct-22	27-Oct-22
##### The Sharpe ratio uses standard deviation and excess return to determine reward per unit of risk.
The Information Ratio is the difference between the fund's average annualized performance and the reference index divided by the standard deviation of the Tracking Error. The information ratio measures the portfolio manager's ability to generate excess returns relative to the reference index.
Alpha measures the difference between a fund's actual returns and its expected performance, given its level of risk (as measured by beta). Alpha is often seen as a measure of the value added or subtracted by a portfolio manager.
Beta is a measure of a fund's sensitivity to market movements. A portfolio with a beta greater than 1 is more volatile than the market, and a portfolio with a beta less than 1 is less volatile than the market.
R-squared reflects the percentage of a fund's movements that are explained by movements in its benchmark index, showing the degree of correlation between the fund and the benchmark. This figure is also helpful in assessing how likely it is that alpha and beta are statistically significant.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
##### L'indice di Sharpe utilizza la deviazione standard e l'extra-rendimento per determinare la remunerazione per unità di rischio.
L'Information Ratio è la differenza tra la performance media del fondo e quella dell'indice, divisa per il Tracking Error. Misura la capacità del gestore di generare performance rispetto all'indice di riferimento.
Alfa misura la differenza tra i rendimenti effettivi di un Fondo e la performance attesa, tenuto conto del suo livello di rischio (misurato da beta). Alfa è spesso considerato l'indice del valore aggiunto, o sottratto, dal gestore del portafoglio.
Beta misura la sensibilità di un Fondo alle variazioni del mercato. Se un portafoglio ha un beta superiore a 1 vuol dire che è più volatile rispetto alla media del mercato, mentre se il beta è inferiore a 1 il portafoglio è meno volatile del mercato.
R-quadrato mostra la percentuale dei movimenti di un Fondo direttamente attribuibili alle variazioni del relativo indice di riferimento, e quindi il livello di correlazione tra il Fondo e il suo benchmark. Questo indicatore serve anche per valutare la probabilità che i valori alfa e beta siano statisticamente significativi.
## Volatity contribution
Govies - G10 non eurozone Govies - Core eurozone
Forex Govies - Emerging countries Govies - Peripherals eurozone
Private sector Euro Inflation Swaps
0.0%
0.6%
0.5%
0.4%
0.2%
1.1%

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Contributo alla volatilità
Govies - G10 non Zona Euro Govies - Core Zona Euro
Forex Govies - Paesi emergenti Govies - Periferici Zona Euro
Credito Euro Inflation Swaps
0,0%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%
1,1%
## Maturity breakdown	Rating breakdown
6 - 12 months
1 - 2 years
2 - 3 years
3 - 4 years
4 - 5 years
> 5 years
3.8%
9.0%
9.4%
18.9%
20.9%
33.5%
36.7%
AA	A	BBB	BB	NR

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Ripartizione per scadenza	Ripartizione per rating
6 - 12 mesi
1 - 2 anni
2 - 3 anni
3 - 4 anni
4 - 5 anni
> 5 anni
3,8%
9,0%
9,4%
18,9%
20,9%
33,5%
36,7%
AA	A	BBB	BB	NR
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 20/03/2020 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-20	Jul-20	Oct-20	Feb-21	Jun-21	Oct-21	Jan-22	May-22	Sep-22	Dec-22
Fund 16,377	Index 15,982

Translation (ENIT, 2022-12-30):
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 20/03/2020 al 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Mar-20	Jul-20	Oct-20	Feb-21	Jun-21	Oct-21	Jan-22	May-22	Sep-22	Dec-22
Fondo 16,377	Indice 15,982
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 18/06/2020 to 30/09/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Jun-20	Sep-20	Dec-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22
Fund 8,533	Index 11,111

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Crescita di 10.000 (GBP) 
(dal 18/06/2020 al 30/09/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Jun-20	Sep-20	Dec-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22
Fondo 8,533	Indice 11,111
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 17/01/2007 to 31/10/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

Translation (ENIT, 2022-10-31):
###### I DATA DI PERFORMANCE RIPORTATI SI RIFERISCONO AI RENDIMENTI PASSATI E NON SONO INDICTIVI DEI RISULTATI FUTURI.
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 17/01/2007 al 31/10/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
|  | Share class | ISIN | Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years |  | H-R/A (EUR) | LU1951198644 | TAIHRAE LX |
| 1 month | -7.08 | -3.68 |  | Fund Standard Deviation | 29.44 | 26.36 |  | H-R/A (SGD) | LU1951198990 |  |
| 3 months | -5.02 | -5.64 |  | Index Standard Deviation | 19.32 | 20.60 |  | R/A (EUR) | LU1951200481 | TAIRRAE LX |
| Year to date | -28.94 | -17.75 |  | Tracking Error (%) | 12.73 | 10.39 |  | R/A (SGD) | LU1951200564 | TAIRRAS LX |
| 1 year | -25.39 | -15.88 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.89 | 0.49 |  | R/A (USD) | LU1923623000 | TAIRRAU LX |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| RENDIMENTI CUMULATI (%) | Fondo | Indice |  | INDICATORI DI RISCHIO | 1 anno | 3 anni |  | Classi di Azioni | ISIN | Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mese | -7,08 | -3,68 |  | Deviazione standard del fondo | 29,44 | 26,36 |  | H-R/A (EUR) | LU1951198644 | TAIHRAE LX |
| 3 mesi | -5,02 | -5,64 |  | Deviazione standard dell' indice | 19,32 | 20,60 |  | H-R/A (SGD) | LU1951198990 |  |
| Da inizio anno | -28,94 | -17,75 |  | Tracking Error (%) | 12,73 | 10,39 |  | R/A (EUR) | LU1951200481 | TAIRRAE LX |
| 1 anno | -25,39 | -15,88 |  | Sharpe Ratio del fondo* | -0,89 | 0,49 |  | R/A (SGD) | LU1951200564 | TAIRRAS LX |
| 3 anni | 46,48 | 26,09 |  | Sharpe Ratio indice* | -0,86 | 0,36 |  | R/A (USD) | LU1923623000 | TAIRRAU LX |