# ODDO BHF
## Polaris Balanced F
Assets
Investments at market value
Acquisition cost
Net asset value

##### Financial Statements as at 31.10.2021
Statement of net assets as at 31.10.2021
Expressed in EUR
2,047
2,047
2,000
2,047
Changes in number of shares outstanding from 04.10.2021 to 31.10.2021
|  | Shares outstanding as at 04.10.2021 | Shares subscribed | Shares redeemed | Shares outstanding as at 31.10.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N Shares EUR - Distribution | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| R Shares EUR - Distribution | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

Statistics
Total Net Assets
N Shares EUR - Distribution
Number of shares
Period/year ended as at:
EUR
31.10.2021
2,047
10.00
Net asset value per share	EUR
R Shares EUR - Distribution
Number of shares
Net asset value per share	EUR
102.34
10.00
102.33
Investments as at 31.10.2021
Expressed in EUR
Quantity	Denomination	Quotation
currency
Acquisition cost
Market value
% of net assets
| Shares/Units of UCITS/UCIS |  | 2,000 | 2,047 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shares/Units in investment funds |  | 2,000 | 2,047 | 100.00 |
| Luxembourg |  | 2,000 | 2,047 | 100.00 |
| 2 ODDO BHF POLARIS BALANCED DI EUR | EUR | 2,000 | 2,047 | 100.00 |
| Total Investments | 2,000 | 2,047 | 100.00 |
| Cash Net |  | 0 | 0 |
| Other Assets/(Liabilities) |  | 0 | 0 |
| Total Net Assets |  | 2,047 | 100.00 |


### Geographic allocation of portfolio
% of Net Assets
Luxembourg	100.00
Other assets	0.00
100.00
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 04.10.2021 to 31.10.2021
Expressed in EUR
| Movement in net unrealised appreciation / (depreciation) on: - Investments | 47 |
| --- | --- |
| Increase in net assets as a result of operations | 47 |
| Subscription distribution shares | 2,000 |
| Increase in net assets | 2,047 |
| Net assets at the beginning of the period | 0 |
| Net assets at the end of the period | 2,047 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Translation (ENIT, 2021-10-31):
# ODDO BHF
## Consolidato

### Prospetti finanziari al 31.10.2021
Stato patrimoniale al 31.10.2021
Valori espressi in EUR
| Attivo |  | 3,455,855,624 |
| --- | --- | --- |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | Nota 2b | 3,200,193,431 |
| Prezzo d'acquisto |  | 3,132,117,423 |
| Depositi bancari a vista e liquidità |  | 151,788,468 |
| Altre liquidità |  | 3,900,692 |
| Depositi vincolati |  | 54,216,232 |
| Interessi maturati |  | 28,493,013 |
| Crediti verso broker per vendita titoli |  | 9,533,752 |
| Sottoscrizioni da regolare |  | 6,323,038 |
| Dividendi da incassare |  | 215,814 |
| Plusvalenze non realizzate su future su cambi | Nota 2e | 169,786 |
| Plusvalenze non realizzate su future | Nota 2e | 310,100 |
| Crediti su contratti a termine su valute |  | 711,298 |
| Passivo |  | 118,416,503 |
| Debiti bancari a vista |  | 3,073,753 |
| Debiti verso broker per acquisto titoli |  | 26,524,085 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su valute | Nota 2f, 9 | 53,359,760 |
| Commissioni di performance | Nota 4 | 465,857 |
| Rimborsi chiesti e non regolati |  | 17,431,261 |
| Minusvalenze non realizzate su future su cambi | Nota 2e | 778,795 |
| Minusvalenze non realizzate su future | Nota 2e | 2,187,615 |
| Minusvalenze non realizzate su swaps | Nota 2e | 11,493,550 |
| Commissioni di gestione e consulenza |  | 1,671,213 |
| Importi dovuti su contratti a termine su valute |  | 709,351 |
| Altre voci del passivo |  | 721,263 |
| Valore netto d'inventario |  | 3,337,439,121 |

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01.11.2020 al 31.10.2021
Valori espressi in EUR
| Proventi |  | 84,944,726 |
| --- | --- | --- |
| Dividendi netti | Nota 2d | 2,990,398 |
| Cedole nette da obbligazzioni | Nota 2d | 80,832,892 |
| Interessi bancari su conti correnti |  | 19,766 |
| Interessi bancari su conti bancari |  | 254 |
| Altri proventi finanziari |  | 113,902 |
| Interessi su pronti contro termine | Nota 2f | 451,681 |
| Interessi su interessi tasso swaps |  | 535,833 |
| Spese |  | 24,417,521 |
| Commissioni di gestione e consulenza | Nota 3 | 17,050,963 |
| Commissioni della banca depositaria e sub-depositaria | Nota 5 | 93,517 |
| Tassa d'abbonamento | Nota 7a | 588,508 |
| Commissioni di performance | Nota 4 | 468,853 |
| Commissioni di domiciliazione | Nota 5 | 1,346,561 |
| Onorari | Nota 12 | 529,091 |
| Interessi bancari su conti correnti |  | 601,777 |
| Spese di transazioni | Nota 2g | 1,416,165 |
| Spese su reverse repos | Nota 2f | 4,856 |
| Interessi su interessi tasso swaps |  | 2,099,358 |
| Altre spese |  | 217,872 |
| Reddito netto da investimenti |  | 60,527,205 |
| Utile netto realizzato / perdita netta realizzata su: - negoziazione di titoli | Nota 2d | 92,099,396 |
| - opzioni | Nota 2e | (363,347) |
| - future su cambi | Nota 2e | (5,063,515) |
| - future | Nota 2e | 515,015 |
| - swaps | Nota 2e | 11,620,691 |
| - cambi | Nota 2c | (10,996,080) |
| Utile netto realizzato |  | 148,339,365 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / minusvalenze latenti su: - investimenti | Nota 2e | 46,428,899 |
| - future su cambi | Nota 2e | 1,786,068 |
| - future | Nota 2e | (1,104,562) |
| - swaps | Nota 2e | (10,651,319) |
| Aumento del patrimonio netto da operazioni di mercato |  | 184,798,451 |
| Dividendi distribuiti | Nota 6 | (62,524,208) |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione |  | 1,212,025,557 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione |  | 303,917,196 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione |  | (733,907,764) |
| Riscatto di azioni a distribuzione |  | (347,980,184) |
| Aumento del patrimonio netto | 556,329,048 |
| Rivalutazione del bilancio iniziale | 797,607 |
| Patrimonio netto all'inizio dell'anno | 2,780,312,466 |
| Patrimonio netto a fine dell'anno | 3,337,439,121 |