#  Largest positions
| Security | Interest rate |  | % |
| --- | --- | --- | --- |
| BTPS 0.95 09/15/27 | 0.950% | EUR | 1.39 |
| Barclays PLC | 2.000% | EUR | 1.27 |
| SEB 0 3/8 06/21/28 | 0.375% | EUR | 1.12 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.500% | EUR | 1.06 |
| ANZ 1 1/8 11/21/29 | 1.125% | EUR | 1.05 |
| SHBASS 1 5/8 03/05/29 | 1.625% | EUR | 1.02 |
| Autoroutes Sud de la France SA | 1.375% | EUR | 0.93 |
| GE 1 1/2 05/17/29 | 1.500% | EUR | 0.89 |
| Total |  |  | 8.73 |

Change of name: Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade, as of 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR).
Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in USD. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Statistics				 Volatility fund/benchmark (%)	4.97 / n.a.1 Tracking Error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.461 Correlation	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1
Average maturity in years	5.27 Modified Duration5.16
Yield to Maturity (nominal) (%)0.62
1 
computed over 3 years

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#  Le maggiori posizioni
Perf.
30.06.2020
30.06.2019
30.06.2018
30.06.2017
30.06.2016
| rolling | - 30.06.2021 | - 30.06.2020 | - 30.06.2019 | - 30.06.2018 | - 30.06.2017 |  | Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 4.18 | -0.13 | 6.85 | 0.66 | 1.65 |  | BTPS 0.95 09/15/27 | 0.950% | EUR | 1.39 |
| BM | 4.27 | 1.63 | 7.26 | n.a. | n.a. |  | Barclays PLC | 2.000% | EUR | 1.27 |
|  |  |  |  |  |  |  | SEB 0 3/8 06/21/28 | 0.375% | EUR | 1.12 |
| Cambio di nome: Julius Baer Fixed Income Global Low Investment Grade, al 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR). | JPMorgan Chase & Co | 1.500% | EUR | 1.06 |
| I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di | ANZ 1 1/8 11/21/29 | 1.125% | EUR | 1.05 |
| performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza | SHBASS 1 5/8 03/05/29 | 1.625% | EUR | 1.02 |
| tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in USD. Se tale valuta è diversa da quella | Autoroutes Sud de la France SA GE 1 1/2 05/17/29 | 1.375% 1.500% | EUR EUR | 0.93 0.89 |

del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a
variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie.
Dati statistici					 Volatilità fondo/benchmark (%)	4.97 / n.a.1  Tracking error (%)	n.a.1 Information ratio/Sharpe ratio	n.a. / 0.461  Correlazione	n.a.1 Jensen Alpha/Beta		n.a. / n.a.1 Scadenza residua in anni			5.27  Duration modificata	 5.16 Rend. alla scad. (nominale) (%)			0.62 
1 
calcolato su base triennale