OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statistiques
INDICE DE
1 M	3 M
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
(3 ans annualisés)	
CLASSE I RÉFÉRENCE
Classe I Parts	0,36  -Ł,82	-1Ł,53 -19,52	-5,2Ł  -3,ŁŁ	-2,89	0,79
JPM GBI - EM Global
Rendement excédentaire (%)
-0,0Ł	--
Diversified Index	-0,1Ł  -Ł,31	-1Ł,Ł0 -19,Ł3	-5,20  -3,02	-1,68	2,30
Performances calendaires (%) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016  2015 2014 2013 2012
Alpha (de Jensen)	0,11	--
Bêta	1,03	1,00
Ratio d'information	-0,01	--
| Classe I Parts | -9,18 | 2,88 | 13,26 | -7,Ł7 | 1Ł,61 | 8,00 | -16,69 | -6,67 | -12,83 | 15,11 |  | Corrélation | 0,9Ł | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -8,75 | 2,69 | 13,Ł7 | -6,21 | 15,21 | 9,9Ł | -1Ł,92 | -5,72 | -8,98 | 16,76 |  | Ratio de Sharpe Tracking error (%) | -0,Ł7 3,11 | -0,Ł9 -- |
| Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat |  | Volatilité du fonds	12,Ł1	11,71 (Écart-type) (%) |

de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
Caractéristiques	
FONDS
INDICE DE RÉFÉRENCE

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Sensibilité aux taux d’intérêt (années)
5,86	Ł,97
Nombre de positions	81300
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Estadísticas
| (%) | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 | 2015 2014 | 2013 2012 |  | Rentabilidad relativa (%) | -0,04 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase I Acciones | -9,18 2,88 13,26 -7,47 14,61 8,00 | -16,69 -6,67 | -12,83  15,11 |  | Alfa (de Jensen) | 0,11 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JPM GBI - EM Global Diversified	-8,75  2,69 13,47 -6,21 15,21 9,94 -14,92 -5,72 -8,98 16,76 Index | Beta	1,03	1,00 Ratio de información	-0,01	-- |

Rentabilidades del año natural
(3 años anualizado)	
CLASE I ÍNDICE
Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.

## El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría no recuperar el importe invertido.
R Squared	0,94	1,00
Ratio de Sharpe	-0,47  -0,49
Error de seguimiento (%)	3,11	--
Características	
FONDO ÍNDICE
Duración de tipos de interés (años)	5,86	4,97
Número de posiciones	81	300
Consulte los apartados de "Información adicional" y de "Definiciones" al final del presente documento.
# Classe d'actions I - Profil de risque et de rendement
## Risque Faible	Risque élevé

## Rendements potentiellement plus faibles

## Rendements potentiellement

## plus élevés

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
## Riesgo menor	Mayor riesgo

## Recompensa potencialmente menor

## Recompensa potencialmente

## mayor
## Approche d’investissement
L'objectif d'investissement est l'appréciation du capital à long terme, exprimée en dollars américains, en investissant principalement dans des obligations convertibles émises par des sociétés domiciliées ou actives dans les marchés développés ou émergents et qui sont libellées dans des devises internationales.
REPORTING | 30 Septembre 2022 Communication Promotionnelle
NOTE GLOBALE MORNINGSTAR*
EAA FUND CONVERTIBLE BOND - GLOBAL, USD HEDGED

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Enfoque de inversión
Su objetivo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en bonos convertibles denominados en divisas globales emitidos por compañías que estén listadas o que operen tanto en mercados desarrollados como emergentes.
FICHA | 30 Septiembre 2022 Comunicación comercial
* * * * *
CALIFICACIÓN GLOBAL DE MORNINGSTAR*
EAA FUND CONVERTIBLE BOND - GLOBAL, USD HEDGED
### Risque Faible	Risque élevé
Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-0Ł-27	1,36
POSCO, 0.000000%, 2026-09-01	1,17
Airbnb Inc, 0.000000%, 2026-03-15	1,13

Translation (FRES, 2022-09-30):
### Riesgo menor	Mayor riesgo
Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-04-27	1,36
POSCO,  0.000000%,  2026-09-01	1,17
Airbnb Inc, 0.000000%, 2026-03-15	1,13
BANQUE GEN DU LUXEMBOURG RegS 0.000% 2022-10-14
4.86%
CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2022-10-14	4.86%
BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2022-10-31	4.85%
WELLS FARGO BANK INTL 0.000% 2022-12-02	4.85%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 2022-10-05	4.53%
BPCE SA 0.662% 2023-08-31	4.05%
AXA BANQUE 0.862% 2023-08-23	4.05%

Translation (FRES, 2022-09-30):
BANQUE GEN DU LUXEMBOURG RegS 0.000% 2022-10-14
4.86%
CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2022-10-14	4.86%
BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2022-10-31	4.85%
WELLS FARGO BANK INTL 0.000% 2022-12-02	4.85%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 2022-10-05	4.53%
BPCE SA 0.662% 2023-08-31	4.05%
AXA BANQUE 0.862% 2023-08-23	4.05%
## Performances (% net) passées *
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-18.23 -5.55 -4.22 -2.97 -2.40 -1.27  0.32 -0.66 -0.05  0.51	2.69
-  Indice de référence	-15.53 -3.69 -2.33 -0.92 -0.62  0.62  2.02  1.41  2.03  2.61	5.57

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-18.23 -5.55 -4.22 -2.97 -2.40 -1.27  0.32 -0.66 -0.05  0.51	2.69
-  Índice	-15.53 -3.69 -2.33 -0.92 -0.62  0.62  2.02  1.41  2.03  2.61	5.57
NN (L) LIQUID EUR Z CAP	0.78%
MOZART DEBT MERGER SUB  144A 5.250% 2029-10-01	0.76%
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01	0.75%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15	0.72%

Translation (FRES, 2022-09-30):
W & T OFFSHORE INC	144A 9.750% 2023-11-01	0.79% NN (L) LIQUID EUR Z CAP		0.78%
MOZART DEBT MERGER SUB  144A 5.250% 2029-10-01	0.76%
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01	0.75%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15	0.72%
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation (couverte ii) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU0546688564
Code Bloomberg	IHCPCHC LX
Code Reuters	LU0546688564.LUF
Code Telekurs11804460
Code WKN	A1JFYY
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged) Fréquence de la VNI		Daily

Translation (FRES, 2022-11-30):
### Información Básica
Tipo de fondo	Renta Variable
Clase de acción	P Capitalisation (cobertura ii)
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0546688564
Código Bloomberg	IHCPCHC LX
Código Reuters	LU0546688564.LUF
Código Telekurs11804460
Código WKN	A1JFYY
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged) Frecuencia Valor Liquidativo	Diario
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%
6.48%
2026-08-15	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%
5.88%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-16.94 -6.71 -5.09 -2.63 -2.66 -4.28 -3.45 -1.91 -0.19 -0.90	0.69
-  Indice de référence	-9.06 -3.33 -2.26  0.96  1.23  0.13  0.48  1.96  2.82  1.83	2.622031-02-15	US TREASURY N/B 0.250% 2025-09-30	5.35%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 4.250% 2023-10-25	5.03%

Translation (FRES, 2022-11-30):
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%
6.48%
2026-08-15	
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%
5.88%
Inception
-  Fondo	-16.94 -6.71 -5.09 -2.63 -2.66 -4.28 -3.45 -1.91 -0.19 -0.90	0.69
- Índice	-9.06 -3.33 -2.26  0.96  1.23  0.13  0.48  1.96  2.82  1.832.622031-02-15	US TREASURY N/B 0.250% 2025-09-30	5.35%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 4.250% 2023-10-25	5.03%
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-16.17  3.44  8.08  5.13  4.82  6.53  8.34  5.45  5.63  4.74	-

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-16.17  3.44  8.08  5.13  4.82  6.53  8.34  5.45  5.63  4.74	-
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-8.24  8.25  2.60  4.18  1.05  4.47  4.86  3.83  3.44  5.75	1.27
-  Benchmark	-3.91 11.34  5.66  6.90  4.00  7.26  7.12  5.79  5.83  8.12	-

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-8.24  8.25  2.60  4.18  1.05  4.47  4.86  3.83  3.44  5.75	1.27
-  Benchmark	-3.91 11.34  5.66  6.90  4.00  7.26  7.12  5.79  5.83  8.12	-
AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30
1.99%
KOSMOS ENERGY LTD	RegS 7.125% 2026-04-04	1.99%
HUNT OIL CO OF PERU	RegS 6.375% 2028-06-01	1.78%
BANCOLOMBIA SA 7.139% 2027-10-18	1.75%
BLACK SEA TRADE AND DEVE RegS 3.500% 2024-06-25	1.62%
MX REMIT FUND FIDUC EST RegS 4.875% 2028-01-15	1.59%
GRUPO KUO SAB DE CV	RegS 5.750% 2027-07-07	1.47%
HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.43%

Translation (FRES, 2022-11-30):
AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30
1.99%
KOSMOS ENERGY LTD	RegS 7.125% 2026-04-04	1.99%
HUNT OIL CO OF PERU	RegS 6.375% 2028-06-01	1.78%
BANCOLOMBIA SA 7.139% 2027-10-18	1.75%
BLACK SEA TRADE AND DEVE RegS 3.500% 2024-06-25	1.62%
MX REMIT FUND FIDUC EST RegS 4.875% 2028-01-15	1.59%
GRUPO KUO SAB DE CV	RegS 5.750% 2027-07-07	1.47%
HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.43%
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-10.60 -5.22 -2.90 -1.36 -1.44 -1.22 -0.74 -0.77 -0.49 -0.18	0.42
-  Indice de référence	-0.11 -0.34 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34	-	-	-

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	-10.60 -5.22 -2.90 -1.36 -1.44 -1.22 -0.74 -0.77 -0.49 -0.18	0.42
-  Índice	-0.11 -0.34 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34	-	-	-
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 15.09 | 13.52 | - |
| Ratio de Sharpe | 0.15 | 0.30 | - |
| Alpha | -9.24 | -3.83 | - |
| Beta | 0.95 | 0.94 | - |
| R-carrée | 0.87 | 0.85 | - |
| Ratio d’information | -1.99 | -0.90 | - |
| Tracking Error | 5.56 | 5.25 | - |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 20.40% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 15.09 | 13.52 | - |
| Ratio de Sharpe | 0.15 | 0.30 | - |
| Alpha | -9.24 | -3.83 | - |
| Beta | 0.95 | 0.94 | - |
| R-cuadrado | 0.87 | 0.85 | - |
| Ratio de información | -1.99 | -0.90 | - |
| Tracking Error | 5.56 | 5.25 | - |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 20.40% |
### Top 10 des positions
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25	4.73%
EUROPEAN UNION	RegS 0.400% 2037-02-04	2.91%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15	2.51%
BELGIUM KINGDOM 1.250% 2033-04-22	2.24%
^ Cette performance a été obtenue lorsque le fonds avait des caractéristiques différentes.
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15
2.22%

Translation (FRES, 2022-09-30):
### 10 principales posiciones
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25	4.73%
EUROPEAN UNION	RegS 0.400% 2037-02-04	2.91%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15	2.51%
BELGIUM KINGDOM 1.250% 2033-04-22	2.24%
^ Esta rentabilidad se obtuvo cuando el fondo tenía unas características diferentes.
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15
2.22%
## Performance annualisée (% net) *
IRISH TSY 1.35% 2031	RegS 1.350% 2031-03-18	2.03%
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-25	1.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.500% 2045-04-30	1.71%
KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-15	1.42%

Translation (FRES, 2022-09-30):
## Rentabilidad anualizada (% neto)
IRISH TSY 1.35% 2031	RegS 1.350% 2031-03-18	2.03%
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-25	1.91%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.500% 2045-04-30	1.71%
KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-15	1.42%
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
Rentabilidad anualizada (% neto)
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 15.19 | 13.57 | 11.84 |
| Ratio de Sharpe | 0.10 | 0.25 | 0.29 |
| Alpha | -9.95 | -4.54 | -3.32 |
| Beta | 0.96 | 0.94 | 0.90 |
| R-carrée | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
| Ratio d’information | -2.13 | -1.04 | -0.91 |
| Tracking Error | 5.55 | 5.25 | 4.76 |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 20.40% |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Estadísticas |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 año | 3 años | 5 años |
| Desviación Estándar | 15.19 | 13.57 | 11.84 |
| Ratio de Sharpe | 0.10 | 0.25 | 0.29 |
| Alpha | -9.95 | -4.54 | -3.32 |
| Beta | 0.96 | 0.94 | 0.90 |
| R-cuadrado | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
| Ratio de información | -2.13 | -1.04 | -0.91 |
| Tracking Error | 5.55 | 5.25 | 4.76 |
| VaR (95 % anualizado) |  |  | 20.40% |
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| P Distribution | EUR | LU2353367159 |
| R Distribution (couverte ii) | EUR | LU1687286549 |
| R Capitalisation (couverte ii) | EUR | LU1687286382 |
| I Capitalisation (couverte ii) | EUR | LU1078607204 |
| I Capitalisation | EUR | LU0555017184 |
| P Distribution (couverte ii) | EUR | LU0546912899 |
| P Capitalisation | EUR | LU0332193852 |
| X Capitalisation | EUR | LU0332193779 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| Otras clases de acción |  |
| --- | --- |
| Distribución P | EUR | LU2353367159 |
| R Distribución (cobertura ii) | EUR | LU1687286549 |
| R Capitalisation (cobertura ii) | EUR | LU1687286382 |
| I Capitalisation (cobertura ii) | EUR | LU1078607204 |
| Capitalización I | EUR | LU0555017184 |
| P Distribución (cobertura ii) | EUR | LU0546912899 |
| Capitalización P | EUR | LU0332193852 |
| Capitalización X | EUR | LU0332193779 |
/M$ ventes)	56.3	106.3
3) 
Détails sur la méthodologie MSCI-ESG : vontobel.com/esg-valuation.
Ce fonds n'a pas d'indice de référence ESG désigné, mais applique un indice de référence conventionnel dont la construction ne tient pas compte des critères ESG.
Caractéristiques ESG du fonds
Intégration ESG

Translation (FRES, 2023-11-30):
/M$ ventas)	56.3	106.3
3) 
Para más detalles sobre la Metodología MSCI-ESG: vontobel.com/esg-valuation.
Este fondo no tiene un índice de referencia ESG designado, sino que aplica un índice de referencia convencional cuya construcción no tiene en cuenta los criterios ESG.
Características ESG del fondo
Integración ESG
## Approche
Notre équipe de spécialistes à une longue expérience et un palmarès re- connu dans les investissements sur les marchés obligataire et monétaire en francs suisses. Ils prennent des décisions de forte conviction, sur base d'analyses macroéconomique, de valeur relative et des émetteurs. L'équipe évalue en permanence les inefficiences de taux, des spreads de crédit et des devises au niveau mondial afin d'identifier les opportuni- tés les plus rémunératrices. Ils bénéficient du soutien d'experts recon- nus en matière d'investissement de crédit et d'obligations des marchés émergents. En se concentrant sur l'optimisation du profil risque/rende- ment, l'équipe adapte activement le portefeuille pour profiter des mar- chés haussiers mais aussi pour réduire le risque lorsque les conditions de marché sont défavorables.
Volatilité
*	
0,72%
Ratio de Sharpe
*	
0,10
Ratio d'information
*	
0,12
Tracking Error
*	
0,72%
Alpha de Jensen
*	
0,10%
Beta
*	
1,91
Duration modifiée Ø	0,67
Durée résiduelle Ø en années	0,88
Coupon moyen	1,03%
Rendement à l'échéance	-0,27%
* 
annualisés sur 3 ans
Gestionnaire de portefeuille	Juerg Bretscher Domicile du gestionnaire de portefeuille			Zurich Domicile du fonds		Luxembourg
Devise du fonds	CHF
Devise de la classe d'action	CHF
Valeur nette d'inventaire	112,35
Patrimoine du compartiment en mio	119,95 CHF Commission de gestion p.a.		0,150%
TER (au 28/02/2020)	0,36%
Date de lancement	24/10/2000
ISIN	LU0120694996
Allemagne, n° de référence	578796
Numéro de valeur	1128469
Liquidité	12,2%
jusqu à 1/4 ans	19,0%
1/4 - 1/2 ans	11,5%
1/2 - 1 ans	19,1%
1 - 2 ans	24,9%
2 ans et plus	13,3%

Translation (FRES, 2020-08-31):
## Enfoque
El equipo de especialistas tiene una larga experiencia y un reconocido his- torial de inversión en bonos Suizos. Adoptan decisiones con alta convic- ción basadas en análisis exhaustivos de macroeconomía, de valor relativo así como de los emisores. El equipo evalúa continuamente las ineficien- cias en los mercados globales para identificar las oportunidades más re- munerativas dentro del universo de inversión a través de los tipos de inte- rés, los diferenciales de crédito y las divisas. Tienen el soporte de recono- cidos expertos de inversión en crédito y en bonos de mercados emergen- tes. Concentrandose en la optimización del perfil de riesgo/recompensa, el equipo adapta activamente la cartera para participar de los mercados favorables y reducir la vulnerabilidad del fondo en los mercados desfavo- rables.
Volatilidad
*	
0.72%
Cupón medio	1.03%
Rentabilidad bruta al vto.	-0.27%
* 
sobre 3 años, anualizados
Gestor de carteras	Juerg Bretscher
Domicilio del gestor de carteras	Zúrich
Fund domicile	Luxemburgo
Moneda del Fondo	CHF
Moneda de la acción	CHF
Valor Liquidativo	112.35
Patrimonio del fondo en millones	119.95 CHF Comisión de gestión anuall		0.150%
TER (a 28.02.2020)	0.36%
Fecha de lanzamiento	24.10.2000
ISIN	LU0120694996
Cód. Alemania	578796
Cód. Suiza	1128469
Liquidez	12.2%
Hasta 1/4 año	19.0%
1/4 - 1/2 año	11.5%
1/2 - 1 año	19.1%
1 - 2 años	24.9%
Más de 2 años	13.3%
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Asset Management / Fiche mensuelle / 28.02.2022
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C, USD
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Objectif d'investissement
Ce fonds d'actions vise une appréciation du capital sur le long terme, tout en respectant le principe de la diversification des risques.
Caractéristiques clés
Le fonds investit principalement via Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect dans des actions A chi- noises ou dans des actions liées à celles-ci, émises par des en- treprises qui se distinguent par un rendement du capital investi élevé et une solide position sur le marché.
Approche
L'équipe de spécialistes expérimentée prend des décisions d'in- vestissement à forte conviction dans une perspective à long terme, en s'appuyant sur des analyses approfondies, conjuguées à un filtrage systématique. Sur la base de sa dernière évaluation des conditions d'investissement, l'équipe adapte les positions du portefeuille de manière flexible pour saisir de nouvelles opportu- nités attrayantes et maintenir les risques sous contrôle. Elle peut également recourir à des instruments financiers dérivés.
Profil de risque et de rendement

Translation (FRES, 2022-02-28):
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Asset Management / Ficha mensual / 28.02.2022
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C, USD
Documento de marketing para inversores minoristas en: AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Objetivo de inversión
Este fondo de renta variable tiene como objetivo lograr un creci- miento de capital a largo plazo, respetando a su vez la diversifi- cación del riesgo.
Características principales
El fondo invierte principalmente a través de Shanghái-Hong Kong y/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en acciones cali- ficadas como acciones A de China o vinculadas a las acciones A de China, correspondientes a empresas que se caracterizan por un alto rendimiento sobre el capital invertido y unas sólidas po- siciones en el mercado.
Enfoque
El experimentado equipo de expertos en inversión toma decisio- nes de alta convicción a largo plazo basándose en análisis ex- haustivos combinados con una selección sistemática. El equipo adapta las posiciones de la cartera de forma activa para apro- vechar nuevas oportunidades atractivas y controlar los riesgos, siempre según sus últimas valoraciones de las condiciones de inversión. También podría utilizar instrumentos financieros deri- vados.
Perfil de riesgo y remuneración
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Asset Management / Fiche mensuelle / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged), CNH
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: LU
Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire a pour objectif de dégager un niveau de revenu attrayant et d'obtenir une appréciation du capital sur un cycle économique complet, tout en respectant le principe de di- versification des risques.
Caractéristiques clés

Translation (FRES, 2023-02-28):
1/4
Asset Management / Ficha mensual / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged), CNH
Documento de marketing para inversores minoristas en: LU
Objetivo de inversión
El objetivo de este fondo de renta fija es conseguir un nivel atrac- tivo de rendimientos y crecimiento del capital durante un ciclo económico completo, respetando la diversificación del riesgo.
Características principales
# Caractéristiques clés
Le fonds investit dans le monde entier, principalement dans des obliga- tions investment grade à court terme, ainsi que dans des titres similaires à taux fixe ou variable libellés dans différentes devises provenant d'un large éventail d'émetteurs qui remplissent des critères de durabilité spé- cifiques. L'échéance moyenne des titres en portefeuille est de 3,5 ans. Le fonds peut recourir aux instruments financiers dérivés à des fins de cou- verture.

Translation (FRES, 2020-08-28):
# Características principales
El fondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos de grado de inversión a corto plazo y valores similares de tipo fijo y variable deno- minados en diversas monedas, de emisores que cumplen ciertos criterios de sostenibilidad. El vencimiento medio del fondo es de 3,5 años. El fon- do puede utilizar derivados financieros con fines de cobertura.
| Performance nette (en %) A |
| --- |
|  | 1 mois | YTD	2019 | 2018 | 2017	3 a.  5 a.	depuis p.a.  p.a.	lanc. |
| Fonds | -4,7 | -5,3	29,4 | -19,0 | 27,5  -0,1	7,4	130,2 |
| Indice | -4,7 | -5,4	30,4 | -17,2 | 29,7	1,2	8,4	240,3 |
|  | 11.15 – 10.16 | 11.16 – 10.17 | 11.17 – 10.18 | 11.18 – 10.19  11.19 – 10.20 |
| Fonds | 10,6 | 29,7 | -7,0 | 7,6	-0,4 |
| Indice | 10,7 | 30,9 | -4,6 | 7,8	0,7 |
| Indice de référence: SPI Extra TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-Cap TR) |
| Source: Vontobel Asset Management AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter. |

Translation (FRES, 2020-10-30):
| Performance neta (en %) A |
| --- |
|  | 1 mes | YTD	2019 | 2018 | 2017	3 a.  5 a.	desde p.a.  p.a.	cons. |
| Fondo | -4.7 | -5.3	29.4 | -19.0 | 27.5	-0.1	7.4	130.2 |
| Index | -4.7 | -5.4	30.4 | -17.2 | 29.7	1.2	8.4	240.3 |
|  | 11.15 – 10.16 | 11.16 – 10.17 | 11.17 – 10.18 | 11.18 – 10.19  11.19 – 10.20 |
| Fondo | 10.6 | 29.7 | -7.0 | 7.6	-0.4 |
| Index | 10.7 | 30.9 | -4.6 | 7.8	0.7 |
| Indice de comparación: SPI Extra TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-Cap TR) |
| Fuente: Vontobel Asset Management AG. La tasa de rendimiento del Fondo puede variar al alza o a la baja debido a las fluctuaciones de la moneda. El rendimiento histórico no es indicativo de los rendimientos actuales o futuros. En las cifras de rendimiento no se tienen en cuenta las comisiones ni los costes relacionados con la emisión y el rescate de las participaciones. |