OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Répartition des actifs par tranche de rating
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| BBB	1.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BB	29.76 |  |  |
| B	20.41 |  |  |
| CCC	20.75 |  |  |
| CC	3.37 |  |  |
| C	8.28 |  |  |
| D	5.19 |  |  |
| Liquidités et	1.99 devises |  |
|  |  |
|  |
| Autres	8.59 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por grupo de calificación
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| BBB	1.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BB	29.76 |  |  |
| B	20.41 |  |  |
| CCC	20.75 |  |  |
| CC	3.37 |  |  |
| C	8.28 |  |  |
| D	5.19 |  |  |
| Efectivo y divisas	1.99 |  |  |
| Otros	8.59 |  |  |
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.10.2019, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -5.26 | -4.94 | -22.18 | n.a. | n.a. | 8.27 |  | Volatilité portefeuille | 23.17 | n.a. | n.a. | 22.47 |
| Indice de référence | -5.11 | -6.26 | -16.01 | n.a. | n.a. | 8.03 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 19.30 8.81 | n.a. n.a. | n.a. n.a. | 19.10 9.33 |
| Relatif net | -0.15 | 1.32 | -6.17 | n.a. | n.a. | 0.24 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.10.2019, en % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 9.31 | 27.41 | 18.81 | -23.80 |
| Indice de référence | 8.34 | 15.30 | 24.70 | -19.58 |
| Relatif net | 0.97 | 12.12 | -5.89 | -4.22 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.10.2019, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 23.17	sin datos	sin datos	22.47

## 	ocartera	

## Cartera neta	-5.26	-4.94	-22.18  sin datos  sin datos	8.27

## Volatilidad del índice

## 19.30	sin datos	sin datos	19.10

## Indice de

## -5.11	-6.26	-16.01  sin datos  sin datos	8.03

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-0.15	1.32	-6.17 sin datos sin datos	0.24

## Error de desviación	8.81	sin datos	sin datos	9.33
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.10.2019, en % |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 9.31 | 27.41 | 18.81 | -23.80 |
| Indice de referencia | 8.34 | 15.30 | 24.70 | -19.58 |
| Relativo neto | 0.97 | 12.12 | -5.89 | -4.22 |
# Statistiques du fonds - ex post
## 1 an

## Portefeuille	Indice de référence	Relatif

## Bêta	1.12

## Ratio d’information	-0.76

## Drawdown maximal, en %	-26.40	-21.05

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Valores estadísticos del fondo – ex post
## 1 año

## Cartera	Indice de referencia	Relativo

## Beta	1.12

## Ratio de información	-0.76

## Caída máxima, en %	-26.40	-21.05
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	1.70
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	5.62% / 5.62% WAL to worst en années		1.93
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB+
Nombre de titres	113
1 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Duración modificada	1.70

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento

## 5.62% / 5.62%

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BB+

## Número de valores	113

## posible

## Vencimiento medio, en años	1.93
1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -11.73 | 1.13 | 3.81 | -8.78 | -4.50 | -8.05 | 9.44 | -5.11 | -9.60 | 9.64 | 5.15 |  | -19.67 |
| Indice de référence | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 |  | -15.95 |
| Relatif net | -5.74 | 4.22 | 0.89 | -0.76 | -3.97 | -0.08 | 2.08 | 0.00 | -0.37 | 2.94 | -2.76 |  | -3.72 |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.05.2017, en % |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | 11.75 | 1.79 | 30.79 | 29.62 | 20.86 | -19.67 |
| Indice de référence | 13.39 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -15.95 |
| Relatif net | -1.64 | 10.50 | 2.38 | 14.32 | -3.84 | -3.72 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %
|  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic	Año en curso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | -11.73 | 1.13 | 3.81 | -8.78 | -4.50 | -8.05 | 9.44 | -5.11 | -9.60 | 9.64 | 5.15 | -19.67 |
| Indice de referencia | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -15.95 |
| Relativo neto | -5.74 | 4.22 | 0.89 | -0.76 | -3.97 | -0.08 | 2.08 | 0.00 | -0.37 | 2.94 | -2.76 | -3.72 |

1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.05.2017, en % |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 11.75 | 1.79 | 30.79 | 29.62 | 20.86 | -19.67 |
| Indice de referencia | 13.39 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -15.95 |
| Relativo neto | -1.64 | 10.50 | 2.38 | 14.32 | -3.84 | -3.72 |
# Chiffres clés des risques
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Notation de crédit moyenne pondérée linéaire | BB+ | BB |
| Duration modifiée | 2.82 | 3.10 |
| Current yield | 1.19% | 1.41% |
|  |  |  |


## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Datos clave de riesgo
| Delta | 50.7% | 48.6% |
| --- | --- | --- |
| Bond Floor | 78.16% | 77.42% |
| Número de valores | 266 | 560 |


## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu de la performance - cumulée
## depuis 01.03.2015

## 80%

## 60%

## 40%

## 20%

## 0%

## -20%

## 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net - rendement mensuel	Portefeuille net - rendement cumulé Indice de référence - rendement mensuel		Indice de référence - rendement cumulé
Portefeuille net - rendement cumulé Indice de référence - rendement cumulé
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | 0.90 | 3.35 | 7.13 | -3.69 | 15.19 | 22.03 | 5.23 | -12.59 |
| Indice de référence | 1.13 | 5.07 | 8.18 | -2.62 | 14.41 | 23.34 | 1.81 | -11.60 |
| Relatif net | -0.23 | -1.71 | -1.05 | -1.06 | 0.78 | -1.30 | 3.42 | -0.99 |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de rendimiento– acumulado
## desde 01.03.2015

## 80%

## 60%

## 40%

## 20%

## 0%

## -20%

## 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cartera neta – rendimiento mensual	Cartera neta – rendimiento acumulado
Índice de referencia – rendimiento mensual	Índice de referencia – rendimiento acumulado
Cartera neta – rendimiento acumulado
Índice de referencia – rendimiento acumulado
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 0.90 | 3.35 | 7.13 | -3.69 | 15.19 | 22.03 | 5.23 | -12.59 |
| Indice de referencia | 1.13 | 5.07 | 8.18 | -2.62 | 14.41 | 23.34 | 1.81 | -11.60 |
| Relativo neto | -0.23 | -1.71 | -1.05 | -1.06 | 0.78 | -1.30 | 3.42 | -0.99 |

1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.68 | -1.81 | -15.77 | 4.89 | 5.31 | 4.50 |  | Volatilité portefeuille | 9.76 | 13.65 | 11.94 | 10.67 |
| Indice de référence | 2.54 | -0.25 | -15.50 | 4.64 | 5.10 | 4.80 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 9.44 1.71 | 13.29 1.78 | 11.53 1.63 | 10.34 1.63 |
| Relatif net | -0.86 | -1.56 | -0.27 | 0.25 | 0.21 | -0.30 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 9.76	13.65	11.94	10.67

## 	ocartera	

## Cartera neta	1.68	-1.81	-15.77	4.89	5.31	4.50

## Volatilidad del índice

## 9.44	13.29	11.53	10.34

## Indice de

## 2.54	-0.25	-15.50	4.64	5.10	4.80

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-0.86	-1.56	-0.27	0.25	0.21	-0.30

## Error de desviación	1.71	1.78	1.63	1.63
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.04.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -4.69 | -3.74 | -18.86 | -4.25 | -0.58 | 0.91 |  | Volatilité portefeuille | 7.31 | 8.64 | 7.10 | 6.35 |
| Indice de référence | -3.96 | -3.49 | -16.80 | -3.28 | 0.13 | 1.32 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 6.23 2.35 | 7.62 1.73 | 6.29 1.42 | 5.53 1.41 |
| Relatif net | -0.73 | -0.25 | -2.06 | -0.97 | -0.70 | -0.41 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.04.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 7.31	8.64	7.10	6.35

## 	ocartera	

## Cartera neta	-4.69	-3.74	-18.86	-4.25	-0.58	0.91

## Volatilidad del índice

## 6.23	7.62	6.29	5.53

## Indice de

## -3.96	-3.49	-16.80	-3.28	0.13	1.32

## de referencia
# Répartition des actifs par Notation *
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Porte­feuil­le 
Indice de référence 

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Calificación *
|  | Cartera | Indice de referencia |  |  |  |  | Cartera  Indice de referencia  | Cartera | Indice de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | - | 0.23 |  |  |  |  | Financiero | 33.92 | 38.15 |
| AA+ | - | 0.17 |  |  |  |  | Servicios públicos | 11.06 | 13.96 |
| AA | 2.00 | 1.67 |  |  |  |  | Petróleo y gas | 9.89 | 10.04 |
| AA- | 2.47 | 8.78 |  |  |  |  | TMT | 8.82 | 8.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A+ | 5.70 | 6.75 |  |  |  |  | Industrial | 7.72 | 11.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 12.47 | 11.86 |  |  |  |  | Metales/minería | 5.76 | 3.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- | 8.82 | 14.46 |  |  |  |  | Efectivo y |  |  |


## En % de la exposición económica total
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -2.58 | -3.26 | -1.62 | -0.19 | -1.42 | -2.84 | -2.10 | 1.43 | -2.50 | -3.66 | 5.57 |  | -12.73 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %

## ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Año en

## curso

## Cartera neta	-2.58	-3.26	-1.62	-0.19	-1.42	-2.84	-2.10	1.43	-2.50	-3.66	5.57	-12.73
# Répartition des actifs par secteur FTSE
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 100.04 | 100.00 |  |  | Hors entreprises | 99.67 | 99.66 |  |
| Autres | -0.04 | - |  |  | Autres | 0.33 | 0.34 |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por Sector FTSE
## En % de la exposición económica total
|  | Cartera | Indice de referencia | Cartera  Indice de referencia  |  |  | Cartera | Indice de referencia | Cartera  Indice de referencia  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 100.04 | 100.00 |  |  | No corporativo | 99.67 | 99.66 |  |
| Otros | -0.04 | - |  |  | Otros | 0.33 | 0.34 |  |
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.04.2015, en %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	-16.20	26.78	6.29	-0.75	15.54	4.72	7.09	-19.18

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.04.2015, en %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	-16.20	26.78	6.29	-0.75	15.54	4.72	7.09	-19.18
# Répartition des actifs par tranche de duration
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Mexique | 10.21 | 10.01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chine | 10.20 | 10.01 |  |
| Brésil | 10.14 | 9.93 |  |
| Indonésie | 10.13 | 10.01 |  |
| Malaisie | 9.90 | 10.01 |  |
| Autres | 49.41 | 50.04 |  |

| <1 an | 5.08 | 4.74 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 28.28 | 27.93 |  |
| 3-5 ans | 23.62 | 23.85 |  |
| 5-7 ans | 20.60 | 20.85 |  |
| 7-10 ans | 16.60 | 16.75 |  |
| >10 ans | 5.82 | 5.89 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por grupo de duración
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
| México | 10.21 | 10.01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 10.20 | 10.01 |  |
| Brasil | 10.14 | 9.93 |  |
| Indonesia | 10.13 | 10.01 |  |
| Malasia | 9.90 | 10.01 |  |
| Otros | 49.41 | 50.04 |  |

| < 1 año | 5.08 | 4.74 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 a 3 años | 28.28 | 27.93 |  |
| 3 a 5 años | 23.62 | 23.85 |  |
| 5 a 7 años | 20.60 | 20.85 |  |
| 7 a 10 años | 16.60 | 16.75 |  |
| > 10 años | 5.82 | 5.89 |  |
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| États-Unis	69.38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liquidités	9.80 |  |  |
| Suisse	4.20 |  |  |
| Devises	-4.02 |  |
| Hong Kong	2.44 |  |
| Singapour	5.93 |  |  |
| Japon	12.26 |  |  |

| REIT commerce de détail | 17.70 |
| --- | --- |
| REIT industriels | 9.43 |
| REIT santé | 9.06 |
| Real Estate les holdings et le | 6.92 |
| développement |  |
| REIT bureaux | 5.38 |
| REIT infrastructure | 5.03 |
| Spécialité REITs | 4.93 |
| REIT stockage | 4.10 |
| Autres | 15.10 |

Fédération de
Russie	-
Ukraine	-

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| Estados Unidos	69.38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liquidez	9.80 |  |  |
| Suiza	4.20 |  |  |
| Divisas	-4.02 |  |
| Hong Kong	2.44 |  |
| Singapur	5.93 |  |  |
| Japón	12.26 |  |  |


## Federación Rusa	-

## Ucrania	-
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -7.15 | -7.85 | -20.51 | 10.61 | 5.90 | 6.27 |  | Volatilité portefeuille | 19.40 | 20.40 | 18.50 | 16.45 |
| Indice de référence | -5.03 | -7.47 | -15.39 | 7.06 | 4.70 | 5.57 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 16.56 7.41 | 21.76 7.84 | 18.77 6.82 | 17.03 6.31 |
| Relatif net | -2.12 | -0.38 | -5.13 | 3.56 | 1.20 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.03.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.99 | 2.97 | 18.68 | -15.43 | 26.21 | 19.53 | 26.78 | -23.21 |
| Indice de référence | 6.66 | 0.86 | 19.02 | -15.86 | 31.39 | 4.60 | 22.36 | -17.11 |
| Relatif net | -2.67 | 2.11 | -0.35 | 0.43 | -5.18 | 14.92 | 4.42 | -6.09 |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 19.40	20.40	18.50	16.45

## 	ocartera	

## Cartera neta	-7.15	-7.85	-20.51	10.61	5.90	6.27

## Volatilidad del índice

## 16.56	21.76	18.77	17.03

## Indice de

## -5.03	-7.47	-15.39	7.06	4.70	5.57

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-2.12	-0.38	-5.13	3.56	1.20	0.70

## Error de desviación	7.41	7.84	6.82	6.31
| Resumen de rendimiento – anual |  |
| --- | --- |
| desde 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 3.99 | 2.97 | 18.68 | -15.43 | 26.21 | 19.53 | 26.78 | -23.21 |
| Indice de referencia | 6.66 | 0.86 | 19.02 | -15.86 | 31.39 | 4.60 | 22.36 | -17.11 |
| Relativo neto | -2.67 | 2.11 | -0.35 | 0.43 | -5.18 | 14.92 | 4.42 | -6.09 |
# Politique d’investissement
| Chiffres clés des risques |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Benchmark |
| Delta | 50.7% | 48.6% |
| Bond Floor | 78.16% | 77.42% |
| Nombre de titres | 266 | 560 |

Le fonds fournit une exposition gérée activement aux obligations convertibles mondiales dans le but d'obtenir des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux des actions. Tandis que les obligations convertibles standard offrant un profil de risque convexe constituent le coeur de la stratégie du fonds, les titres convertibles semblables à des obligations ou à des actions sont aussi pris en considération. Les actions, les structures privilégiées convertibles et les structures obligatoires convertibles peuvent être détenues à titre complémentaire et il n'existe aucune restriction quant au pays, à la devise, au secteur ou à la notation. Fusion au 11 mars 2021 (ancien nom du fonds: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Política de inversión
El fondo ofrece una exposición gestionada activamente a bonos convertibles globales con el objetivo de generar rendimientos ajustados al riesgo superiores respecto a las acciones. Si bien los bonos convertibles simples que ofrecen un perfil de riesgo convexo constituyen el núcleo de la estrategia del fondo, también se tienen en cuenta los convertibles similares a la renta fija y renta variable. Las acciones, las estructuras convertibles preferentes y obligatorias pueden mantenerse de forma complementaria y no hay restricciones en cuanto a país, moneda, sector o calificación. Fusión al 11 de marzo de 2021 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
|  | Cartera | Indice de referencia |
| --- | --- | --- |
| Calificación crediticia media ponderada lineal | BB+ | BB |
| Duración modificada | 2.87 | 3.10 |
| Current yield | 1.23% | 1.41% |
|  |  |  |
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -0.55 | -2.52 | -19.06 | 4.47 | 3.76 | 2.82 |  | Volatilité portefeuille | 11.46 | 14.72 | 12.47 | 10.86 |
| Indice de référence | 0.29 | -1.13 | -18.69 | 5.53 | 4.49 | 3.64 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 10.91 1.62 | 14.38 1.45 | 12.03 1.44 | 10.49 1.57 |
| Relatif net | -0.84 | -1.39 | -0.37 | -1.06 | -0.73 | -0.82 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 11.46	14.72	12.47	10.86

## 	ocartera	

## Cartera neta	-0.55	-2.52	-19.06	4.47	3.76	2.82

## Volatilidad del índice

## 10.91	14.38	12.03	10.49

## Indice de

## 0.29	-1.13	-18.69	5.53	4.49	3.64

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-0.84	-1.39	-0.37	-1.06	-0.73	-0.82

## Error de desviación	1.62	1.45	1.44	1.57
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
| < 1 ans | 23.49 | 16.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 26.89 | 36.07 |  |
| 3-5 ans | 40.79 | 37.04 |  |
| 5-7 ans | 7.57 | 6.60 |  |
| 7-10 ans | 0.83 | 0.82 |  |
| >15 ans | 0.43 | 2.52 |  |  |
|  |

Indice de référence 

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Desglose de activos – por Grupo WAL
## En % de la exposición económica total

## Cartera  Indice de

## referencia
Cartera 
Indice de referencia 

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
| < 1 a | 23.49 | 16.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 años | 26.89 | 36.07 |  |
| 3-5 años | 40.79 | 37.04 |  |
| 5-7 años | 7.57 | 6.60 |  |
| 7-10 años | 0.83 | 0.82 |  |
| >15 años | 0.43 | 2.52 |  |  |
|  |

Indice de referencia 
| USD | 75.95 | 77.74 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 14.33 | 14.61 |  |
| JPY | 4.60 | 3.66 |  |
| CHF | 2.22 | 1.19 |  |
| HKD | 1.23 | 1.22 |  |
| GBP | 0.96 | 0.90 |  |
| AUD | 0.38 | 0.30 |  |
| SGD | 0.33 | 0.18 |  |
| CAD | - | 0.13 |  |
| CNH | - | 0.07 |  |