OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Accounting method
The UCITS complies with the accounting rules set forth in the current regulations and, in particular, with the applicable chart of accounts.
The UCITS has chosen the euro as its base accounting currency.
Interest is recorded using the accrued interest method. All transactions are recorded exclusive of charges.
The value of any security denominated in a currency other the Euro is translated into Euros on the valuation day.
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### REMUNERATION

Translation (ENES, 2022-06-27):
#### Método de contabilización
El OICVM se ajusta a las normas contables establecidas por la regulación en vigor y concretamente, al plan contable aplicable.
El OICVM ha elegido el euro como divisa de referencia a efectos contables.
Los intereses se contabilizan siguiendo el método de los intereses cobrados. El conjunto de las operaciones se contabiliza sin incluir gastos.
El valor de todos los títulos denominados en una moneda distinta del euro se convertirá a euros en la fecha de valoración.
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### REMUNERACIÓN
#### Institutions authorised to receive subscription and redemption orders:
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
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### OPERATING & MANAGEMENT PROCEDURES
- GENERAL FEATURES:

Translation (ENES, 2022-06-27):
#### Organismos designados para recibir las suscripciones y los reembolsos:
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 París Cedex 08
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxemburgo
- 
### MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DE GESTIÓN
- CARACTERÍSTICAS GENERALES:
The management team will seek to build a diversified portfolio both in terms of issuers and sectors.
The top-down analysis provides a comprehensive overview of the portfolio. This is complemented by a robust stock-picking process (bottom-up approach).
Bottom-up approach
The aim of this approach is to identify those issuers within a particular sector that provide better relative value than others and therefore seem to be the most attractive.
The way issuers are selected is based on a fundamental analysis of each company.
This fundamental analysis focuses on the assessment of specific criteria such as:
- the clarity of the company’s strategy
- its financial health (regular cash flow through different economic cycles, ability to honour its debts, ability to stand up to stress tests, etc.)Within the scope of the selected issuers, the choice of exposures will be based on characteristics such as the issuer’s rating, the liquidity of the securities, or their maturity.

Translation (ENES, 2022-06-27):
El equipo de gestión tratará de crear una cartera diversificada tanto en cuanto a emisores como a sectores.
El análisis «Top Down» permite tener una visión global de la cartera. Este se completa con un proceso de selección de valores sólidos (enfoque «Bottom Up»).
Enfoque «Bottom Up»
Este proceso trata de identificar, dentro de un mismo sector, los emisores que ofrecen un valor relativo superior al resto y que, por ello, se presentan como los más atractivos.
El modo de selección de los emisores se basa en un análisis fundamental de cada empresa.
El análisis fundamental se articula en torno a la valoración de criterios concretos, como por ejemplo:
- La legibilidad de la estrategia de la empresa.
- Su salud financiera (regularidad de los flujos de efectivo a través de los distintos ciclos económicos, capacidad de pagar sus deudas, resistencia a las pruebas de estrés, etc.).
In the interests of efficient portfolio management and without deviating from its investment objectives, the UCITS may make temporary purchases and sales of securities involving eligible financial securities or money market instruments, up to 100% of its net assets. More precisely, these transactions will consist of repurchase and reverse repurchase agreements linked to interest-rate and credit products of eurozone countries, and will be carried out in the context of cash management and/or the optimisation of the UCITS’ income.
The expected proportion of assets under management that will be the subject of such a transaction will be 10% of the net assets.
The counterparties to the transactions of these contracts are first-rate financial institutions domiciled in OECD countries that have a minimum rating of investment grade (rating greater than or equal to BBB- by Standard & Poor’s or equivalent, or a rating deemed equivalent by the management company).
These counterparties do not have any influence on the composition or management of the UCITS’ portfolio. In order to limit significantly the overall counterparty risk of instruments traded over the counter, the management company may receive cash collateral that will be deposited with the custodian and will not be reinvested.
Further information on remuneration for temporary sales and purchases of securities is provided in the “Charges and fees” section.
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#### Deposits:

Translation (ENES, 2022-06-27):
A los efectos de una gestión eficaz de la cartera y sin alejarse de sus objetivos de inversión, el OICVM podrá formalizar operaciones de adquisiciones y de cesiones temporales de títulos sobre títulos financieros admisibles o instrumentos del mercado monetario, hasta el 100 % de su patrimonio neto. Más concretamente, estas operaciones consistirán en pactos de recompra y retroventa emitidos sobre títulos de tipos o crédito de países de la zona del euro, y se realizarán en el marco de la gestión de la tesorería y/o de la optimización de los ingresos del OICVM.
La proporción prevista de activos gestionados que será objeto de esta operación será del 10 % del patrimonio neto.
Las contrapartes de estas operaciones son instituciones financieras de primer nivel, domiciliadas en los países de la OCDE y que cuentan con una calificación mínima de «Investment Grade» (una calificación superior o equivalente a BBB- según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente).
Estas contrapartes no disponen de ningún poder sobre la composición o la gestión de la cartera del OICVM. Para limitar sensiblemente el riesgo global de contraparte de los instrumentos negociados de forma extrabursátil, la Sociedad gestora podrá recibir garantías en efectivo que se depositarán en poder del depositario, sin que se permita su reinversión.
La sección de gastos y comisiones contiene información complementaria sobre las remuneraciones de las cesiones y adquisiciones temporales.
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#### Depósitos:
#### Eligible subscribers and typical investor profile:
A, A CHF (H), A USD (H), B, B CHF (H), B USD (H), CR CHF (H), CR USD (H), CRD CHF (H) and CRD
USD (H) units: All subscribers.
I, I CHF (H), I USD (H), J, J CHF (H) and J USD (H) units: Legal entities and institutional investors dealing on their own account or on behalf of third parties.
K units: Institutional investors.
R and RD units: All subscribers; specifically intended to be marketed by the Distributors selected for this purpose by the management company.
CR and CRD units: All subscribers; CR and CRD units may be marketed to retail investors (non-professional or professional) exclusively in the following cases:
- Subscription as part of independent advice provided by a financial adviser or regulated financial entity,
- Subscription as part of non-independent advice, with a specific agreement that does not authorise them to receive or retain trailer fees,
- Subscription by a regulated financial entity on behalf of its client as part of a management mandate.

Translation (ENES, 2022-06-27):
#### Suscriptores afectados y perfil del inversor habitual:
Participaciones «A», «A CHF (H)», «A USD (H)», «B», «B CHF (H)», «B USD (H)», «CR CHF (H)», «CR
USD (H)», «CRD CHF (H)» y «CRD USD (H)»: Toda clase de suscriptores.
Participaciones «I», «I CHF (H)», «I USD (H)», «J», «J CHF (H)» y «J USD (H)»: Personas jurídicas e inversores institucionales por cuenta propia o por cuenta de terceros.
Participaciones «K»: Inversores institucionales.
Participaciones «R» y «RD»: Toda clase de suscriptores, participaciones especialmente destinadas a ser comercializadas por distribuidores seleccionados a tal efecto por la Sociedad gestora.
Participaciones «CR» y «CRD»: Toda clase de suscriptores; las participaciones «CR» y «CRD» pueden comercializarse a inversores minoristas (no profesionales o profesionales de opción) exclusivamente en los siguientes casos:
- Suscripción en el marco de un consejo independiente facilitado por un asesor financiero o una entidad financiera regulada.
- Suscripción en el marco de un consejo no independiente, que tiene un acuerdo específico que no les autoriza a recibir o retener retrocesiones.
- Suscripción por parte de una entidad financiera regulada en nombre de su cliente en el marco de una orden de gestión.
#### Distribution frequency:
Accumulation units: not applicable
Distribution units: annual with the possibility of interim dividends. Payment of distributable income is made within a maximum of five months of the financial year-end and for interim dividends, within one month of the date of the statement certified by the statutory auditor.

Translation (ENES, 2022-06-27):
#### Frecuencia de distribución:
Participaciones de capitalización: sin objeto
Participaciones de distribución: anual, con posibilidad de dividendos a cuenta. El pago de sumas distribuibles se lleva a cabo dentro de un plazo máximo de cinco meses a partir del cierre del ejercicio y en un plazo de un mes en el caso de los dividendos a cuenta a partir de la fecha de la situación certificada por el comisario de las cuentas.
Calculation method
Amount of provision = MAX (0; NAV(t) – target NAV (t)) x performance fee rate NAV (t): net assets at the end of year t
Reference NAV: last net asset value of the previous reference period Reference date: date of reference NAV
Target NAV (t) = Reference NAV x (benchmark threshold performance for period [reference date; date t]) adjusted for subscriptions, redemptions and dividends.
Examples:
The examples below are based on the assumption of zero subscriptions, redemptions and dividends. Example 1:

Translation (ENES, 2022-06-27):
Método de cálculo
Importe de la provisión = MÁX. (0; VL (t) – VL objetivo (t)) × tasa de comisión de rentabilidad superior VL (t): valor liquidativo al cierre del ejercicio t
VL de referencia: último valor liquidativo del periodo de referencia anterior Fecha de referencia: fecha del VL de referencia
VL objetivo (t) = VL de referencia × (rentabilidad del umbral de referencia en el intervalo [fecha de referencia; fecha t]) ajustado según las suscripciones, los reembolsos y los dividendos.
Ejemplos:
En los siguientes ejemplos se presupone que no hay suscripciones, reembolsos ni dividendos. Ejemplo 1:
#### Management company:
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP 04000015.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08

Translation (ENES, 2022-06-01):
#### Sociedad gestora:
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, autorizada en calidad de sociedad gestora por la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros) el 15 de abril de 2004 con el número GP 04000015.
Sede social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08
#### Statutory auditor:
KPMG Audit
Registered office: Financial Services / DSI - 2 avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 Paris La Défense
Signatory: Mr Nicolas Duval-Arnould

Translation (ENES, 2022-06-01):
#### Auditor:
KPMG Audit
Domicilio social: Financial Services / DSI - 2 avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 París La Défense Firmante: Don 
Nicolas DUVAL-ARNOULD
#### Financial management delegated to:
Except for foreign currency transactions, Edmond de Rothschild Asset Management (France) delegates the financial management of the UCITS to SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED, registered with the Japanese Financial Services Agency (KINSYO No. 399)
Registered office: Toranomon Hills Business Tower 26F, 1-17-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-6426
Website: https://www.smd-am.co.jp/english/
Edmond de Rothschild Asset Management (France) delegates part of the financial management of the UCI to Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
A limited company (société anonyme) under Swiss law, governed by the Swiss federal act on banks and savings banks of 08 November 1934 and registered on the Swiss Trade And Companies Register under no.°CHE-105.978.847.
Registered office: 18 rue de Hesse – 1204 Geneva – Switzerland
This delegation of financial management focuses on currency hedging for the units hedged.

Translation (ENES, 2022-06-01):
#### Delegación de la gestión financiera:
A excepción de las operaciones de cambio, Edmond de Rothschild Asset Management (France) delega la gestión financiera del OICVM en SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED, registrada en la Financial Services Agency (KINSYO N.º 399).
Domicilio social: Toranomon Hills Business Tower 26F, 1-17-1 Toranomon, Minato-ku, Tokio 105-6426
Sitio web: https://www.smd-am.co.jp/english/
Edmond de Rothschild Asset Management (France) delega parcialmente la gestión financiera del OIC en: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Société anonyme (sociedad anónima) de derecho suizo, regulada por la Ley federal de bancos y cajas de ahorro de Suiza, de 8 de noviembre de 1934, e inscrita en el Registro Mercantil suizo con el n.º CHE- 105.978.847.
Domicilio social: 18 rue de Hesse, CH – 1204 Ginebra – Suiza
Dicha delegación de gestión financiera se centra en la cobertura de cambio de las participaciones cubiertas.
#### Institutions authorised to receive subscription and redemption orders:
CACEIS Bank (delegated transfer agent)
89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, France
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- 
### OPERATING & MANAGEMENT PROCEDURES
- GENERAL FEATURES:

Translation (ENES, 2022-06-01):
#### Organismos designados para recibir las suscripciones y los reembolsos:
CACEIS Bank (centralizadora por delegación)
89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, Francia
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxemburgo
- 
### MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO& DE GESTIÓN
- CARACTERÍSTICAS GENERALES:
The portfolio’s overall exposure to debt securities and money market instruments may represent up to 25% of the portfolio’s assets. Investments are made in bonds and debt securities in order to protect the UCITS’ performance if a downturn in equity markets is expected.
In accordance with its investment strategy, the UCITS may invest in bonds and debt securities denominated in euros, US dollars or Asian currencies, with no restrictions in terms of duration. These will be chosen from public or similar issues, with no rating restrictions, or from private issues (“investment grade”) (i.e. for which the risk of issuer default is lowest) at the time of purchase on the Standard & Poor’s rating scale or any other equivalent rating given by another independent agency, or which have an equivalent internal rating from the Management Company).
- 
#### Shares or units of other French undertakings for collective investment or other foreign UCITS, AIFs or investment funds:

Translation (ENES, 2022-06-01):
La exposición global de la cartera a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario podrá representar como máximo un 25 % de la cartera. La inversión en bonos y títulos de crédito se utiliza para proteger la rentabilidad del OICVM, en el caso de una previsión a la baja de los mercados de renta variable.
El OICVM podrá recurrir, de conformidad con su estrategia de inversión, a bonos y títulos de crédito denominados en euros, dólares estadounidenses o divisas asiáticas, sin restricción de duración. Se escogerán de entre emisiones públicas o asimiladas sin limitaciones de calificación, o de entre emisiones privadas («Investment Grade» (es decir, aquellos que presentan el menor riesgo de incumplimiento de los emisores) en el momento de la adquisición según la escala de calificación Standard & Poor’s o con cualquier calificación equivalente otorgada por otra agencia independiente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación interna equivalente).
- 
#### Acciones o participaciones de otras inversiones colectivas de derecho francés u otros OICVM, FIA o fondos de inversión de derecho extranjero:
The UCITS may invest in financial instruments containing embedded derivatives, in order to expose it to international equity markets. The UCITS may purchase units in EMTNs (Euro Medium Term Notes) or index- linked bonds, warrants or certificates.
The proportion of instruments with embedded derivatives will be limited to 10% of the portfolio.
The use of instruments with embedded derivatives will not result in an overall increase of the UCITS’ exposure to equity risk in excess of 110%.
- 
#### Deposits:

Translation (ENES, 2022-06-01):
El OICVM podrá invertir en instrumentos financieros con derivados implícitos con vistas a exponerse a los mercados de renta variable internacionales. El OICVM podrá adquirir participaciones de EMTN (Euro Medium Term Note) o bonos indexados, warrants o certificados.
La parte relativa a los instrumentos con derivados implícitos estará limitada a un máximo del 10 % de la cartera.
La utilización de instrumentos con derivados implícitos no podrá aumentar la exposición global del OICVM al riesgo de renta variable por encima del 110 %.
- 
#### Depósitos:
Operating and management fees:
These charges cover all the costs invoiced directly to the UCITS, except transaction charges.
Transaction charges include intermediary charges (brokerage fees, local taxes, etc.) as well as any transaction fees that may be charged by the custodian and the management company, in particular.
The following fees may be charged on top of operating and management fees: Performance fees
Transaction fees charged to the UCITS
Fees linked to temporary purchases and sales of securities, as applicable.
For more information about the fees charged to the UCITS, please refer to the Key Investor Information Document for the corresponding units.

Translation (ENES, 2022-06-01):
Gastos de funcionamiento y de gestión:
Entre los gastos, se contemplan todos los gastos facturados directamente al OICVM, a excepción de los gastos operativos.
Los gastos de transacción incluyen los gastos de intervención (corretaje, impuestos locales, etc.) y la comisión de movimiento, según el caso, que puede ser percibida principalmente por el depositario y la Sociedad gestora.
A los gastos de funcionamiento y de gestión se pueden sumar: Una comisión de rentabilidad superior
Comisiones de movimiento facturadas al OICVM
Gastos relacionados con las operaciones de adquisición y cesión temporales de valores, si procede
Para obtener más información sobre los gastos efectivamente facturados al OICVM, véase el Documento de datos fundamentales para el inversor de las participaciones correspondientes.
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, France CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- 
# OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURES
- GENERAL FEATURES:
	- 
## Unit characteristics:

Translation (ENES, 2022-06-24):
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxemburgo
- 
# MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DE GESTIÓN
- CARACTERÍSTICAS GENERALES:
	- 
## Características de las participaciones:
The UCITS’ objective is to achieve a performance net of management fees that is greater than that of its benchmark index, over a recommended investment horizon of more than five years, by investing in equities issued by companies from all geographical areas that are active in the metaverse.
The UCITS is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the UCITS’ objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.
The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the UCITS may not hold all, or even any, of the components of the benchmark. The difference compared to the benchmark index may be total or significant, but sometimes may also be small.
- 
## Benchmark index:

Translation (ENES, 2022-06-24):
Con un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, la IIC tiene como objetivo obtener una rentabilidad, una vez deducidos los gastos de gestión, superior a la de su índice de referencia, mediante la inversión en acciones emitidas por sociedades, de cualquier zona geográfica, activas en el metaverso.
La IIC se gestiona de forma activa, lo que significa que el gestor toma las decisiones de inversión con vistas a alcanzar el objetivo y la política de inversión de la IIC. Dicha gestión activa comprende la toma de decisiones relativas a la selección de activos, la asignación regional, los sesgos sectoriales y el nivel global de exposición al mercado.
El gestor no se encuentra limitado en ningún caso por los componentes del índice de referencia con respecto al posicionamiento de su cartera. Del mismo modo, la IIC puede no invertir en todos los componentes del índice de referencia, o incluso en ninguno de ellos. La diferencia con respecto al índice de referencia puede ser total o significativa, aunque, en ocasiones, también puede ser limitada.
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## Índice de referencia:
Between 75% and 100% of the portfolio’s net assets are exposed to international equities and equivalent securities (ADRs, GDRs, P-notes) of all capitalisations whose activities focus on or are related to the metaverse. The securities selection process will give priority to investment policies focused on equities whose price growth projections exceed the market average. The geographic allocation will be achieved via investment in various international stock exchanges, including emerging markets.
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## Debt securities and money market instruments:

Translation (ENES, 2022-06-24):
La cartera está expuesta entre el 75 % y el 100 % de su patrimonio neto en renta variable internacional y títulos asimilados (ADR, GDR, P-notes) de empresas de cualquier capitalización que participen en actividades centradas en el metaverso o relacionadas con él. En la selección de los títulos se dará prioridad a las políticas de inversión centradas en la búsqueda de acciones cuyas previsiones alcistas de la cotización son superiores a la media del mercado. La asignación geográfica se realizará entre los diferentes mercados bursátiles mundiales, incluidos los mercados emergentes.
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## Títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: