OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
un portefeuille diversifié d’obligations catastrophes («cat bonds»). Les obligations catastrophes sont des titres financiers qui transfèrent le risque d’assurance vers les marchés des capitaux. L’investisseur dans ces titres reçoit un coupon formé d’une composante variable dépendant du marché monétaire et d’une prime d’assurance. La prime dédommage l’investisseur du risque qu’il supporte de perdre tout ou partie du capital en cas de survenance
102
100
98
96
94
92
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) Cat Bond Fund UBH CHF
5%
0%
-5%
-10%
08.2017
- 08.2018
08.2018
- 08.2019
08.2019
- 08.2020
08.2020
- 08.2021
08.2021
- 08.2022
d’événements extraordinaires prédéfinis, y compris, sans toutefois s’y limiter, un tremblement de terre ou un ouragan. Le fonds cherche à obtenir une faible
No Benchmark

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Rentabilidad neta en CHF (porcentualizada) y rendimiento anual
El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
cartera diversificada de bonos de catástrofes («bonos CAT»). Los bonos de catástrofes son valores finan- cieros que transfieren el riesgo de los seguros a los mercados de capitales. El inversor que adquiere es- tos valores recibe un cupón formado por un compo- nente variable del mercado monetario y una prima de seguro. La prima compensa al inversor por asumir el riesgo de una pérdida parcial o total de capital co- mo resultado de eventos extraordinarios previamen- te definidos, tales como, por ejemplo, un terremo- to o un huracán. El fondo busca lograr una baja co-
106
104
102
100
98
96
94
92
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS (Lux) Cat Bond Fund UBH CHF	Rendimiento del año natural o en lo que va de año (Fondo)
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
rrelación con las clases de activos tradicionales, ta- les como los bonos y la renta variable. La estrategia long-only del fondo lleva usándose desde febrero de
# Politique d’investissement
L’objectif est d’obtenir le rendement le plus élevé possible dans le cadre des règles de diversification des risques définies en s’engageant dans une rotation sectorielle active de titres à revenu fixe à travers les différentes classes d’actifs à revenu fixe (telles que les obligations d’Etat, d’entreprises, indexées sur l’inflation, des marchés émergents, supranationales, à haut rendement ou convertibles ainsi que des collateralized debt obligations) et en couvrant toute la gamme des actifs de qualité de façon à exploiter les opportunités attractives de placement sur la base du développement du cycle économique et du développement respectif des taux d’intérêt et des écarts de crédit tout en tenant compte de la liquidité des actifs.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener plusvalías dentro de unos parámetros de diversificación de riesgo definidos, mediante inversiones oportunistas con sesgo largo en el mercado global de renta fija, asignación activa entre los distintos sectores de crédito y concentrándose tanto en el espectro Investment Grade como Non-Investment Grade. La mayor parte de los activos se invertirán en bonos, otros valores de renta fija (incluyendo bonos cupón cero), valores de renta variable, activos y valores respaldados por hipotecas, productos estructurados, bonos convertibles y activos sintéticos. Las inversiones pueden estar denominadas en cualquier moneda.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -2.58 | -6.69 | 0.07 | -1.76 | -1.93 | -6.45 | 1.98 | -0.97 | -3.05 |  |  |  | -19.73 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %

## ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Año en

## curso

## Cartera neta	-2.58	-6.69	0.07	-1.76	-1.93	-6.45	1.98	-0.97	-3.05	-19.73
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille

## Duration modifiée	2.84

## Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	13.19% / 14.11% WAL to worst en années		10.50

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	B-

## Nombre de titres	98

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Duración modificada	2.84

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento

## 13.19% / 14.11%

## Calificación crediticia media ponderada lineal	B-

## Número de valores	98

## posible

## Vencimiento medio, en años	10.50
# Répartition des actifs par tranche de rating
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| BBB	1.64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BB	29.27 |  |  |
| B	20.08 |  |  |
| CCC	20.41 |  |  |
| CC	3.32 |  |  |
| C	8.14 |  |  |
| D	5.10 |  |  |
| Liquidités et	3.58 devises |  |
|  |  |
|  |
| Autres	8.45 |  |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por grupo de calificación
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| BBB	1.64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BB	29.27 |  |  |
| B	20.08 |  |  |
| CCC	20.41 |  |  |
| CC	3.32 |  |  |
| C	8.14 |  |  |
| D	5.10 |  |  |
| Efectivo y divisas	3.58 |  |  |
| Otros	8.45 |  |  |
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -2.82 | -2.74 | -0.82 | 0.61 | -2.83 | -1.45 | -1.34 | 1.39 | -0.29 |  |  |  | -9.93 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %

## ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Año en

## curso

## Cartera neta	-2.82	-2.74	-0.82	0.61	-2.83	-1.45	-1.34	1.39	-0.29	-9.93
# Politique d’investissement
Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en USD d'entreprises, quasi-souveraines et semi-publiques, dont les émetteurs sont domiciliés ou mènent l'essentiel de leurs activités commerciales en Amérique latine. L`univers de placement comprend des émetteurs investment grade et à haut rendement et est largement diversifié au niveau des pays, des secteurs et des notations. Le fonds vise à générer des rendements élevés par rapport à son indice de référence sur l'ensemble du cycle économique. Le fonds est géré activement sur la base d'un processus d'investissement tenant compte d'éléments top-down et bottom-up. Cette classe d’actions constitue une couverture contre le risque de change avec la monnaie de référence (USD).
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses de emisores corporativos, cuasisoberanos y semiestatales que estén domiciliados o que lleven a cabo la mayor parte de sus actividades económicas en la región de América Latina. El ámbito de inversión incluye emisores Investment Grade y High Yield, y está ampliamente diversificado por países, sectores y calificaciones. El objetivo del fondo es ofrecer mayor rentabilidad en comparación con el índice de referencia en todo el ciclo económico. El fondo se gestiona activamente sobre la base de un proceso de inversión teniendo en cuenta elementos top-down y bottom-up. Esta clase de acciones proporciona una cobertura contra el riesgo monetario frente a la moneda de referencia (USD).

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.50	4.94
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible 10.30% / 10.93%	9.33% / 9.58% WAL to worst en années	7.69		7.94
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB-	BB
Nombre de titres	199	452
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.11.2019, en % |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net |  |  | 2.60 | 7.66 | 1.92 | -13.16 |
| Indice de référence |  |  | 2.13 | 7.84 | 0.79 | -14.27 |
| Relatif net |  |  | 0.47 | -0.19 | 1.14 | 1.11 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera	Indice de

## 	referencia

## Duración modificada	4.50	4.94

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento
| posible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vencimiento medio, en años | 7.69 | 7.94 |
|  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.11.2019, en % |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta |  |  |  | 2.60 | 7.66 | 1.92 | -13.16 |
| Indice de referencia |  |  |  | 2.13 | 7.84 | 0.79 | -14.27 |
| Relativo neto |  |  |  | 0.47 | -0.19 | 1.14 | 1.11 |


## 10.30% / 10.93%	9.33% / 9.58%

## 	referencia

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BB-	BB

## Número de valores	199	452
# Politique d’investissement
Le fonds investit dans des sociétés européennes cotées dans lesquelles une famille ou un entrepreneur détient une part importante des droits de vote en circulation. Ces sociétés sont d’importants incubateurs d’innovation en Europe. Grâce à leurs solides pratiques de gestion, à leur horizon de placement à long terme et à une approche holistique de leur fonctionnement, elles offrent un potentiel de croissance durable ainsi qu’une résilience face aux crises. Suivant une approche de placement active, le fonds vise à obtenir une appréciation à long terme du capital, tout en conservant un niveau approprié de diversification des risques. Repositionnement au 14.01.2021 (ancien nom du fonds CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund)
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Política de inversión
El fondo invierte en empresas europeas cotizadas en las que una familia o un emprendedor poseen una parte sustancial de los derechos de voto en circulación. Estas empresas son importantes incubadoras de innovación en Europa. Gracias a sus sólidas prácticas de gestión, a su horizonte de inversión a largo plazo y al enfoque holístico para dirigir sus empresas ofrecen un potencial de crecimiento sostenible y resiliencia ante las crisis. El fondo sigue un enfoque de inversión activa y tiene como objetivo la apreciación del capital a largo plazo manteniendo a la vez una diversificación adecuada del riesgo. Reposicionado a partir del 14.01.2021 (antiguo nombre del fondo: CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund)

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.01.1999, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -7.20 | -8.02 | -20.85 | 10.01 | 5.30 | 5.94 |  | Volatilité portefeuille | 19.43 | 20.44 | 18.52 | 20.59 |
| Indice de référence | -5.03 | -7.47 | -15.39 | 7.06 | 4.70 | 8.54 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 16.56 7.51 | 21.76 7.85 | 18.77 6.82 | 17.90 11.15 |
| Relatif net | -2.17 | -0.55 | -5.46 | 2.95 | 0.60 | -2.60 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-08-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.01.1999, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 19.43	20.44	18.52	20.59

## 	ocartera	

## Cartera neta	-7.20	-8.02	-20.85	10.01	5.30	5.94

## Volatilidad del índice

## 16.56	21.76	18.77	17.90

## Indice de

## -5.03	-7.47	-15.39	7.06	4.70	8.54

## de referencia
# Contribution à l’intensité des émissions de dioxyde de carbone par Secteur JPM CEMBI
Intensité des émissions de tonnes d’équivalent CO2 (GES de scope 1 et 2) par million de
dollars de revenus pour chaque société émettrice, pondérées par l’exposition du portefeuille aux secteurs selon la répartition du secteur Secteur JPM CEMBI. Source: MSCI

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Contribución a la intensidad de las emisiones de carbono por Sector JPM CEMBI
Intensidad de las emisiones de CO2 equivalente en toneladas (alcances 1 y 2 de GEI) por
millón de dólares en ventas, ponderada por la exposición de la cartera a sectores según la división sectorial Sector JPM CEMBI. Fuente: MSCI
Cartera	
Cartera 
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.06.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.14 | -2.03 | -1.73 | -0.61 | -3.01 | 3.71 | 2.01 | 0.67 | -36.50 |

Jusqu'au 01.11.2017, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 01.11.2017 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund).

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.06.2014, en %

## 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Cartera neta	0.14	-2.03	-1.73	-0.61	-3.01	3.71	2.01	0.67	-36.50
Hasta el 01.11.2017, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el D.11.2017 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund).
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 5.07 | 3.96 | -16.88 | 7.16 | 9.58 | 9.21 |  | Volatilité portefeuille | 26.50 | 23.44 | 21.07 | 18.15 |
| Indice de référence | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.50 | 7.71 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 22.55 9.71 | 20.40 9.21 | 17.83 8.24 | 15.51 7.59 |
| Relatif net | -2.84 | -0.55 | -4.71 | -0.38 | 2.08 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.03.2015, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 26.50	23.44	21.07	18.15

## 	ocartera	

## Cartera neta	5.07	3.96	-16.88	7.16	9.58	9.21

## Volatilidad del índice

## 22.55	20.40	17.83	15.51

## Indice de

## 7.91	4.51	-12.16	7.54	7.50	7.71

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-2.84	-0.55	-4.71	-0.38	2.08	1.51

## Error de desviación	9.71	9.21	8.24	7.59
# Politique d’investissement
Les actifs du fonds sont investis dans des entreprises qui proposent des solutions efficaces susceptibles d’avoir un impact positif sur la lutte contre les problèmes environnementaux. L’univers d’investissement est divisé en quatre sous-groupes: infrastructures durables, technologies de réduction des ressources, des déchets et des émissions de CO2. L’objectif de placement est l’appréciation du capital à long terme grâce à une gestion active de l’exposition à ce potentiel de marché séculaire émergent pour les entreprises orientées solutions.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Política de inversión
Los activos del fondo se invierten en empresas que ofrecen soluciones de impacto con potencial de generar un efecto positivo de cara a la solución de problemas medioambientales. El universo de inversión se divide en cuatro subgrupos: infraestructura sostenible, recursos, mitigación de residuos y tecnologías de reducción del carbono.El objetivo de inversión es la revalorización del capital a largo plazo desde la exposición gestionada de forma activa hasta este emergente potencial de mercado secular para empresas orientadas a la generación de soluciones.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.04.2021, en %

## 2021	2022

## Portefeuille net	4.20	-30.49

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Resumen de rendimiento – anual
## desde 01.04.2021, en %

## 2021	2022

## Cartera neta	4.20	-30.49
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Amérique latine	31.84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asie	25.20 |  |  |
| Moyen-Orient	21.07 |  |  |
| Europe	10.13 |  |  |
| Afrique	8.11 |  |  |
| Amérique du Nord	5.25 |  |  |
| Liquidités	-1.60 |  |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por regiones
En % de la exposición económica total
en %	
Cartera 
| Latinoamérica	31.84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asia	25.20 |  |  |
| Oriente Medio	21.07 |  |  |
| Europa	10.13 |  |  |
| África	8.11 |  |  |
| Norteamérica	5.25 |  |  |
| Liquidez	-1.60 |  |
# Messages d'avertissement
Swinging Single Pricing	Pour plus de details, merci de vous référer au chapitre correspondant “Net Asset Value” du propesctus du fonds.
Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières/10-673. L’indicateur de risque est
SRRI
basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Declaraciones de advertencia
Swinging Single Pricing	Para más información, por favor consulte el capítulo correspondiente, titulado ""Valor liquidativo"", del folleto del fondo
El cálculo del indicador del riesgo se basa en la Directiva CESR/10-673. El indicador del riesgo se basa en datos históricos o parcialmente simulados y no se puede
SRRI
utilizar para predecir evoluciones futuras. La clasificación del fondo puede cambiar en el futuro y no representa ningún tipo de garantías. La clasificación en la categoría 1 no entraña una inversión libre de riesgos
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	2.84
Yield to worst	2.49%
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
| WAL to worst en années |  | 4.73 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.03.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -2.92 | 5.31 | 0.14 | -3.04 | 3.68 | 4.99 | -0.60 | -15.38 |
| Indice de référence | -1.93 | 3.78 | 1.33 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| Relatif net | -0.99 | 1.52 | -1.19 | -3.30 | 3.45 | 4.70 | -0.84 | -15.75 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Duración modificada	2.84

## Yield to worst	2.49%

## Calificación crediticia media ponderada lineal	BBB+
| Vencimiento medio, en años |  | 4.73 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.03.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | -2.92 | 5.31 | 0.14 | -3.04 | 3.68 | 4.99 | -0.60 | -15.38 |
| Indice de referencia | -1.93 | 3.78 | 1.33 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| Relativo neto | -0.99 | 1.52 | -1.19 | -3.30 | 3.45 | 4.70 | -0.84 | -15.75 |
## Notation de crédit moyenne	A
Duration modifiée (totale)	4,67 Rendement annuel (depuis le lancement, en %) 1,67 Volatilité ann. (depuis le lancement, en %)	6,57 Valeur exposée au risque 99%, 20 jours (en %) 3,62 Exposition somme des montants nominaux 
4)

Translation (FRES, 2022-11-30):
## Calificación crediticia media	A
Duración modificada (total)	4,67 Rendimiento anualiz. (desde creación, en %) 1,67 Volatilidad anualiz. (desde creación, en %)	6,57 Valor en riesgo al 99%, 20 días (en %)	3,62 Exposición según la suma de nocionales 
4)
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -4.25 | 2.58 | 7.96 | -0.74 | -1.93 | -6.08 | 6.49 | -0.40 | -8.26 | -0.37 | 10.04 |  | 3.41 |
| Indice de référence | -4.24 | 2.61 | 7.93 | -0.77 | -1.91 | -6.06 | 6.46 | -0.37 | -8.27 | -0.40 | 10.06 |  | 3.43 |
| Relatif net | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |  | -0.02 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Resumen de rendimiento – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %
|  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic	Año en curso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | -4.25 | 2.58 | 7.96 | -0.74 | -1.93 | -6.08 | 6.49 | -0.40 | -8.26 | -0.37 | 10.04 | 3.41 |
| Indice de referencia | -4.24 | 2.61 | 7.93 | -0.77 | -1.91 | -6.06 | 6.46 | -0.37 | -8.27 | -0.40 | 10.06 | 3.43 |
| Relativo neto | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |

1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Répartition des actifs par pays MSCI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AUD | 64.46 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 21.41 | 21.31 |  |
| SGD | 10.31 | 10.70 |  |
| USD | 2.32 | 2.27 |  |
| NZD | 1.49 | 1.50 |  |
| Autres | 0.01 | - |  |

| Australie | 64.25 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 22.15 | 22.19 |  |
| Singapour | 12.05 | 12.09 |  |
| Nouvelle-Zélande | 1.49 | 1.50 |  |
| États-Unis | 0.00 | - |  |
| Autres | 0.05 | - |  |

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por País MSCI
## En % de la exposición económica total

## Cartera		Indice de referencia
Cartera 
Indice de referencia 
| AUD | 64.46 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 21.41 | 21.31 |  |
| SGD | 10.31 | 10.70 |  |
| USD | 2.32 | 2.27 |  |
| NZD | 1.49 | 1.50 |  |
| Otros | 0.01 | - |  |

| Australia | 64.25 | 64.22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 22.15 | 22.19 |  |
| Singapur | 12.05 | 12.09 |  |
| Nueva Zelanda | 1.49 | 1.50 |  |
| Estados Unidos | 0.00 | - |  |
| Otros | 0.05 | - |  |