# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1665237704 | MGLIEAA LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1665237613 | MGLIEAD LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | 2,95% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1665237969 | MGLIECA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1665237886 | MGLIECD LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | 2,93% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1665238009 | MGLECIA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,90%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro L Acc | LU1665238181 | MGLIELA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,69%* | - | €20.000.000 | €50.000 |

The ongoing charge figure may vary from year to year and excludes portfolio transaction costs. Given the size of the fund, the Administration Charge which is included in the OCF has been discounted. The fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant Key Investor Information Document for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Country breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Capitalisation breakdown (%)
221214112619 ES C1 LISTI EUR A EN PE 0005 0000
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US | 39,2 | 61,9 | -22,7 |
| Canada | 14,5 | 3,1 | 11,4 |
| UK | 12,3 | 3,4 | 8,9 |
| Italy | 9,0 | 0,5 | 8,5 |
| Germany | 5,4 | 2,0 | 3,5 |
| Australia | 3,0 | 2,2 | 0,8 |
| France | 2,5 | 2,7 | -0,2 |
| Guernsey | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Other | 10,6 | 24,3 | -13,7 |
| Cash | 1,1 | 0,0 | 1,0 |

|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US dollar | 42,7 | 62,1 | -19,5 |  | Mega cap (> $50bn) | 27,3 | 62,0 | -34,7 |
| Euro | 20,1 | 7,8 | 12,2 |  | Large cap ($10 - $50bn) | 41,1 | 31,1 | 10,0 |
| British pound | 14,8 | 3,7 | 11,1 |  | Mid cap ($2 - $10bn) | 27,0 | 6,8 | 20,2 |
| Canadian dollar | 11,5 | 3,1 | 8,4 |  | Small cap (< $2bn) | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| Australian dollar | 3,1 | 2,0 | 1,1 |  | Cash | 1,1 | 0,0 | 1,0 |
| Hong Kong dollar | 2,0 | 3,1 | -1,1 |  |
| Danish krone | 2,0 | 0,7 | 1,3 |
| Singapore dollar | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
| Brazilian real | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| Other | 1,0 | 16,5 | -15,5 |

Largest overweights (%)	Largest underweights (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enel | 4,0 | 0,1 | 3,9 |  | Apple | 0,0 | 4,1 | -4,1 |
| Crown Castle International | 3,6 | 0,1 | 3,4 |  | Microsoft | 0,0 | 3,1 | -3,1 |
| E.ON | 3,5 | 0,0 | 3,4 |  | Alphabet | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
| Edison International | 3,1 | 0,0 | 3,1 |  | Amazon | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
| Franco Nevada | 3,1 | 0,0 | 3,0 |  | Tesla | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Prairiesky Royalty | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Unitedhealth Group | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Gibson Energy | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Johnson & Johnson | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Equinix | 3,1 | 0,1 | 3,0 |  | Exxon Mobil | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Transurban Group | 3,0 | 0,1 | 3,0 |  | Nvidia Corporation | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| Transcanada Corp | 3,0 | 0,1 | 2,9 |  | Berkshire Hathaway | 0,0 | 0,7 | -0,7 |

Approach to responsible investment
*Other exclusions or restrictions
 This fund excludes:	
Additional ESG specifications	✔
Sustainable	✔
Exclusions	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Engagement	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Códigos y comisiones del fondo
| Clase de acciones | ISIN | Bloomberg | Divisas | Lanzamiento de la clase de acción | Gastos corrientes | Rentabilidad histórica | Inversión mínima inicial | Inversión mínima adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acum. | LU1665237704 | MGLIEAA LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Dist. | LU1665237613 | MGLIEAD LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | 2,95% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acum. | LU1665237969 | MGLIECA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dist. | LU1665237886 | MGLIECD LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | 2,93% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acum. | LU1665238009 | MGLECIA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,90%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro L Acum. | LU1665238181 | MGLIELA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,69%* | - | €20.000.000 | €50.000 |

La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción de la cartera. Dado el tamaño del fondo, se ha descontado el Gasto de mantenimiento incluido en el flujo de caja operativo. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio financiero incluirá detalles sobre los gastos exactos cobrados. * La cifra de gastos corrientes aquí mostrada es una estimación. El informe anual del Fondo elaborado para cada ejercicio incluye información detallada sobre los gastos incurridos.
Tenga en cuenta que algunas de las clases de acciones que figuran más arriba podrían no estar disponibles en su país. Consulte el documento de Información Importante para los Inversores y el Documento de Información Fundamental para los Inversores correspondiente, para obtener más información sobre los riesgos asociados a este fondo y sobre qué clases de acciones están disponibles para cada tipo de producto y de inversor.
Distribución geográfica (%)
Distribución por divisas (%)
Desglose por capitalización (%)
221214112622 ES C1 LISTI EUR A ES PE 0005 0000
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | Índice | Peso relativo |  | Fondo | Índice Peso relativo |
| Dólar estadounidense Euro | 42,7 20,1 | 62,1 7,8 | -19,5 12,2 | Mega capitalización (>$50.000m) | 27,3 | 62,0 | -34,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libra esterlina | 14,8 | 3,7 | 11,1 | Gran capitalización ($10.000- | 41,1 | 31,1 | 10,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Estados Unidos | 39,2 | 61,9 | -22,7 |
| Canadá | 14,5 | 3,1 | 11,4 |
| Reino Unido | 12,3 | 3,4 | 8,9 |
| Italia | 9,0 | 0,5 | 8,5 |
| Alemania | 5,4 | 2,0 | 3,5 |
| Australia | 3,0 | 2,2 | 0,8 |
| Francia | 2,5 | 2,7 | -0,2 |
| Guernsey | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Otros | 10,6 | 24,3 | -13,7 |
| Efectivo | 1,1 | 0,0 | 1,0 |

| Dólar canadiense | 11,5 | 3,1 | 8,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dólar australiano | 3,1 | 2,0 | 1,1 |
| Dólar de Hong Kong | 2,0 | 3,1 | -1,1 |
| Corona danesa | 2,0 | 0,7 | 1,3 |
| Dólar de Singapur | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
| Real brasileño | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| Otros | 1,0 | 16,5 | -15,5 |

$50.000 m)
| Capitalización media ($2.000- $10.000 m) | 27,0 | 6,8 | 20,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Small cap (< $2bn) | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| Efectivo | 1,1 | 0,0 | 1,0 |

Principales sobreponderaciones (%)	Principales infraponderaciones (%)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo | Índice | Peso relativo |  |  | Fondo | Índice | Peso relativo |
| Enel | 4,0 | 0,1 | 3,9 |  | Apple | 0,0 | 4,1 | -4,1 |
| Crown Castle International | 3,6 | 0,1 | 3,4 |  | Microsoft | 0,0 | 3,1 | -3,1 |
| E.ON | 3,5 | 0,0 | 3,4 |  | Alphabet | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
| Edison International | 3,1 | 0,0 | 3,1 |  | Amazon | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
| Franco Nevada | 3,1 | 0,0 | 3,0 |  | Tesla | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Prairiesky Royalty | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Unitedhealth Group | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Gibson Energy | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Johnson & Johnson | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Equinix | 3,1 | 0,1 | 3,0 |  | Exxon Mobil | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Transurban Group | 3,0 | 0,1 | 3,0 |  | Nvidia Corporation | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| Transcanada Corp | 3,0 | 0,1 | 2,9 |  | Berkshire Hathaway | 0,0 | 0,7 | -0,7 |

Enfoque de inversión responsable
* Otras exclusiones o restricciones
 Este fondo excluye:	
Características ESG adicionales	✔
Sostenible	✔
Exclusiones	✔
Otras exclusiones o restricciones	✔
Interacción	✔
Consulte el glosario para una explicación más detallada de estos términos.