# SHARE CLASS INFORMATION
| Fund Class	Bloomberg Ticker	CUSIP	ISIN	Inception Last Dividend Paid Dividend Yield %		Expense Limitation % |
| --- |
| Class A (acc) USD | LATRTAA | G5648E802 | IE00BFNXRZ48 | 14/10/2014 | - | - | 1.20 |
| Class A (dis) USD | LATRTAD | G5648E810 | IE00BFNXS069 | 14/10/2014 | $0.01 | 1.16 | 1.20 |
| Class N (acc) USD | LATRUNA | G5648F114 | IE00BFNXS952 | 14/10/2014 | - | - | 1.70 |
| Class N (dis) USD | LATRUND | G5648F122 | IE00BFNXSB78 | 14/10/2014 | $0.00 | 0.64 | 1.70 |
| Class Z (acc) USD | LATRUZA | G5648F130 | IE00BFNXSC85 | 14/10/2014 | - | - | 0.70 |
| Class Z (dis) USD | LATRUZD | G5648F148 | IE00BFNXSD92 | 14/10/2014 | $0.01 | 1.67 | 0.70 |

The Expense limitation in the table is effective 30/06/2022. Lord Abbett has agreed to waive a portion of its management fee in order to keep the Fund's total operating expenses from exceeding an annual rate of the daily NAV of the Fund (the "Expense Limitation"). Lord Abbett may stop the management fee waiver at its discretion. For periods when the waiver is in place, the Fund may benefit by not bearing these expenses. Without such management fee waiver, performance will be lower. Please see the Fund's prospectus for additional information, including details of the operating expenses not included in the Expense Limitation.n. The fund’s monthly dividend yield percentage is calculated for each share class by annualizing the most recent dividend per share amount and dividing the result by the share class’ net asset value. Dividends and the dividend yield are subject to the management fee waiver. Past performance is not a reliable indicator or guarantee of future results.
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Translation (ENES, 2022-09-30):
# INFORMACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES
| Clase del Fondo | Ticker de Bloomberg | CUSIP | ISIN | Creación Último Dividendo | Rentabilidad por Dividendo % | Limitación de Gastos % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase A (acc) USD | LATRTAA | G5648E802 | IE00BFNXRZ48 | 14/10/2014 | - | - | 1,20 |
| Clase A (dis) USD | LATRTAD | G5648E810 | IE00BFNXS069 | 14/10/2014 | $0,01 | 1,16 | 1,20 |
| Clase N (acc) USD | LATRUNA | G5648F114 | IE00BFNXS952 | 14/10/2014 | - | - | 1,70 |
| Clase N (dis) USD | LATRUND | G5648F122 | IE00BFNXSB78 | 14/10/2014 | $0,00 | 0,64 | 1,70 |
| Clase Z (acc) USD | LATRUZA | G5648F130 | IE00BFNXSC85 | 14/10/2014 | - | - | 0,70 |
| Clase Z (dis) USD | LATRUZD | G5648F148 | IE00BFNXSD92 | 14/10/2014 | $0,01 | 1,67 | 0,70 |

Pagado
El Límite de Gastos indicado en la tabla es vigente a partir del 30/06/2022. El Límite de Gastos tiene en cuenta una renuncia a la comisión de gestión por la cual Lord Abbett ha aceptado renunciar a una parte de su comisión de gestión. Lord Abbett se reserva el derecho de suspender la renuncia a su comisión de gestión. El Fondo puede beneficiarse de la ausencia de estos gastos en los períodos en que la renuncia a la comisión está vigente. En ausencia de esta renuncia a la comisión de gestión, el rendimiento será menor. Consulte el folleto del Fondo si desea información adicional. El porcentaje de rendimiento de los dividendos mensuales del fondo se calcula para cada clase de acciones anualizando el importe del dividendo por acción más reciente y dividiendo el resultado por el valor del activo neto de la clase de acciones. Los dividendos y la rentabilidad por dividendo están sujetos a la exención de la comisión de gestión. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable ni una garantía de resultados futuros.
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