The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.
WHAT HAPPENS IF FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A IS UNABLE TO PAY OUT?
Although the assets of the Fund are held in safekeeping and segregated from the own assets of the Management Company or of the Depositary, in the event of the insolvency of either of those providers, you may suffer a financial loss. There is no compensation or guarantee scheme in place which may offset, all or any of, this loss.
WHAT ARE THE COSTS?
The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.
COSTS OVER TIME
The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product and how well the product performs. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods.
We have assumed:
- In the first year you would get back the amount that you invested (0% annual return). For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario.
- EUR 10,000 is invested.

Translation (ENFR, 2023-01-09):
Les chiffres indiqués englobent l’intégralité des coûts du produit proprement dit mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou à votre distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?
Bien que les actifs du Fonds soient conservés en dépôt et ségrégués des actifs propres de la Société de gestion ou du Dépositaire, en cas d'insolvabilité de l'un de ces prestataires, vous pourriez subir une perte financière. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser tout ou partie de cette perte.
QUE VA ME COÛ TER CET INVESTISSEMENT ?
la personne qui fournit des conseils ou qui vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement
COÛ TS DANS LE TEMPS
. Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance du produit. Les montants indiqués ici sont présentés à titre indicatif sur base d’un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé ce qui suit :
- La première année, vous obtiendriez le remboursement du montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.
- EUR 10 000 sont investis.