# Index information
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th July 2021

## Main Fund Characteristics
Ticker	EMI IM
Fund Type	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS compliant	Yes
ISIN	LU1650491282
Replication method	Direct (physical)
| Sampling	No Securities Lending	No |
| --- |
| Share Class Currency | EUR |
| Inception Date | 14/04/2005 |
| Nav per share at inception (EUR) | 151.5861 |
| Total Expense Ratio p.a | 0.09% |
| Currency risk | No |
| NAV per Share (EUR) | 170.04 |
| Share AUM (M EUR ) | 1,027.57 |

Total Fund Assets (M EUR)	1,049.39
Minimum Investment (Share)1
Income treatment	Capitalisation
Source: Lyxor AM, 30th July 2021
Exposure	Eurozone
Asset Class	Fixed Income
Index type	Total Return
Currency	EUR
–––Benchmark	–– Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc
- Official NAV
| Top ten constituents |  |
| --- | --- |
| France (Govt Of) 1.85 25/07/2027 | 5.03% |  | Buoni Poliennali Del Te 2.35 15/09/2035 | 3.80% |
| Dbri 0 1/2 04/15/30 | 4.43% |  | France (Govt Of) 3.15 25/07/2032 | 3.74% |
| France (Govt Of) 1.1 25/07/2022 | 4.03% |  | Frtr 0.7 07/25/30 | 3.62% |
| Buoni Poliennali Del Tes 2.6 15/09/2023 | 3.96% |  | Buoni Poliennali Del Te 2.55 15/09/2041 | 3.49% |
| France (Govt Of) 2.1 25/07/2023 | 3.84% |  | France (Govt Of) 0.25 25/07/2024 | 3.48% |
| Number of index constituents | 37 |  |  |  |
| Rating breakdown |  |  | Maturity breakdown |  |

Index Reuters RIC	-
Index Bloomberg ticker	LF96TREU
Further information	-
Coupon Rate (%)1.23
Duration (Years)8.38
Yield (%)	-1.51
Maturity (Years)9.25
Modified Duration8.39
Convexity (%)1.23

## Index Geographical Allocation
Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the ETF performance
Performance gap represents the performance differences between the ETF and the Index The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences between the ETF and the benchmark
-

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 juillet 2021

## Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	MTI FP
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS	Oui
ISIN	LU1650491282
PEA	Non
Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonnage	Non
Prêt de titres	Non
Devise de Référence	EUR
Date de Lancement	14/04/2005
VL de lancement (EUR)	151,5861
TFE (frais/an)	0,09%
Risque de change	Non
Valeur Liquidative (EUR)	170,04
Actif Net de la part (M EUR )	1 027,57
Actif Net du Fonds (M EUR)	1 049,39
Encours SICAV ( M EUR )	51 808,83
Investissement minimal (part)1
Affectation des résultats	Capitalisation
Source: Lyxor AM, 30 juillet 2021
Classe d'actifs	Obligations
Exposition	Eurozone
Type	Total Return
Devise	EUR
–––Benchmark	–– Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc
- NAV Officielle
| Dix principales valeurs |  |
| --- | --- |
| France (Govt Of) 1.85 25/07/2027 | 5,03% |  | Buoni Poliennali Del Te 2.35 15/09/2035 | 3,80% |
| Dbri 0 1/2 04/15/30 | 4,43% |  | France (Govt Of) 3.15 25/07/2032 | 3,74% |
| France (Govt Of) 1.1 25/07/2022 | 4,03% |  | Frtr 0.7 07/25/30 | 3,62% |
| Buoni Poliennali Del Tes 2.6 15/09/2023 | 3,96% |  | Buoni Poliennali Del Te 2.55 15/09/2041 | 3,49% |
| France (Govt Of) 2.1 25/07/2023 | 3,84% |  | France (Govt Of) 0.25 25/07/2024 | 3,48% |
| Nombre de composants | 37 |  |  |  |
| Répartition par rating |  |  | Répartition par maturité |  |

RIC Reuters	-
Code Bloomberg de l'indice	LF96TREU
Informations complémentaires	-
Taux du coupon (%)	1,23
Yield (%)	-1,51
Duration (Années)	8,38
Duration modifiée (Années)	8,39
Maturité (Années)	9,25
Convexité (%)	1,23

## Allocation géographique de l'indice
Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
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