# NN (L) European High Dividend
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Le fonds investit dans des sociétés cotées sur des Bourses de valeurs d’Europe et offrant un dividende attrayant et durable. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui versent des dividendes, dans le cadre de laquelle des limites de surpondération par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des secteurs et des pays. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI Europe NR sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse fondamentale et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
MULTI ASSET
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Performance annualisée (% net) *
Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0205353187
Code Bloomberg	INGEHIC LX
Code Reuters	LU0205353187.LUF
Code Telekurs1993979
Code WKN	A0ER80
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI Europe (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/12/2004
Lancement de la part	27/01/2005
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR		250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR591.24
VNI du mois précédent	EUR558.64
Max. sur 1 an (17/01/2022)	EUR618.34
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR520.51
Actifs du fonds (mio)	EUR183.21
Actifs de la part (mio)	EUR84.35
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR183.47
Nombre d’actions en circulation	142,659

### Frais
Frais courants	0.81%
Commission de gestion annuelle	0.60%
Commission de service fixe	0.20%
Frais d’entrée (max.)	2.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
|  | ROCHE HOLDING PAR AG | 5.03% |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | Since | NESTLE SA | 4.82% |

SHELL PLC	6.12%
| Inception | BP PLC | 4.63% |
| --- | --- | --- |
| -  Fonds	5.13 11.97  5.99  7.70  4.92  6.52  4.07  4.72  4.77  6.75	4.81
 | LVMH | 4.21% |
| -  Benchmark	-1.02  9.61  5.02  7.82  5.21  6.90  4.60  5.57  6.00  7.35	5.72
 | NOVARTIS AG | 4.09% |
|  | BNP PARIBAS SA | 3.60% |
|  | ASTRAZENECA PLC | 3.30% |
|  | IBERDROLA SA | 2.97% |
|  | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 2.93% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) European High Dividend
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Calificaciones de Morningstar 31/10/2022. Más información: véase el Lexicon.
FIXED INCOME

## Política de inversión
El fondo invierte en empresas que cotizan en bolsas europeas que ofrecen un dividendo atractivo y sostenible. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que distribuyen dividendos y mantiene límites de sobreponderación por sector y país con respecto al valor de referencia. Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos será sustancialmente diferente de la del valor de referencia. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el MSCI Europe NR, calculada en un periodo de varios años. El valor de referencia constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir valores que no forman parte del universo del valor de referencia. El proceso de selección de acciones del fondo está condicionado por el análisis fundamental e incluye factores ASG. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
MULTI ASSET
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.
Serie indexada

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fondo	5.13 11.97  5.99  7.70  4.92  6.52  4.07  4.72  4.77  6.75	4.81
-  Benchmark	-1.02  9.61  5.02  7.82  5.21  6.90  4.60  5.57  6.00  7.35	5.72

| Datos a 30/11/2022 |  |
| --- | --- |
| Información Básica |
| Tipo de fondo |  | Renta Variable |
| Clase de acción |  | Capitalización I |
| Divisa clase acc. |  | EUR |
| Código ISIN |  | LU0205353187 |
| Código Bloomberg |  | INGEHIC LX |
| Código Reuters |  | LU0205353187.LUF |
| Código Telekurs |  | 1993979 |
| Código WKN |  | A0ER80 |
| Código Sedol |  | - |
| Clasificación SFDR |  | Artículo 8 |
| Domicilio |  | LUX |
| Índice |  | MSCI Europe (NR) |
| Frecuencia Valor Liquidativo |  | Diario |
| Datos del fondo |  |  |
| Fecha de lanzamiento Fondo |  | 01/12/2004 |
| Fecha de lanzamiento clase de acción |  | 27/01/2005 |
| Fecha de vencimiento de subfondo |  | Indeterminado |
| Minimum subscription | EUR | 250,000 |
| Valor Liquidativo | EUR | 591.24 |
| Valor Liquidativo mes anterior | EUR | 558.64 |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (17/01/2022) | EUR | 618.34 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (29/09/2022) | EUR | 520.51 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | EUR | 183.21 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | EUR | 84.35 |
| Activos Netos Totales (Mill.) | EUR | 183.47 |
| Número de acciones en circulación |  | 142,659 |
| Comisiones |  |  |
| Gastos corrientes |  | 0.81% |
| Comisión de gestión anual |  | 0.60% |
| Comisión de Servicios fija |  | 0.20% |
| Suscripción (Max.) |  | 2.00% |
| Reembolso |  | - |
| 10 principales posiciones |  |  |
| SHELL PLC |  | 6.12% |
| ROCHE HOLDING PAR AG |  | 5.03% |
| NESTLE SA |  | 4.82% |
| BP PLC |  | 4.63% |
| LVMH |  | 4.21% |
| NOVARTIS AG |  | 4.09% |
| BNP PARIBAS SA |  | 3.60% |
| ASTRAZENECA PLC |  | 3.30% |
| IBERDROLA SA |  | 2.97% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG |  | 2.93% |


## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.