# Share Class Facts
- The fund aims to provide a positive absolute return with low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.
- The fund will achieve this through long and short positions in shares of companies and in related instruments providing exposure to companies throughout the world as well as cash, cash equivalents, and Money Market Instruments.
- The fund will gain exposure to those companies deemed attractive while maintaining short exposure to those companies deemed unattractive using a variety of instruments.
- Instruments related to shares of companies may include warrants, preference shares, rights issues, convertible bonds, depositary receipts such as American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts, equity linked or participation notes.
- As this fund may invest globally, it may invest in countries considered to be emerging markets (including Russia).
- The fund has the freedom to invest outside its principal geographies, market sectors, industries or asset classes.
- The fund will invest less than 30% directly and/or indirectly in China A and B Shares on an aggregated basis.
- The fund may use derivatives to create market exposures through equity, currency, volatility or index related financial derivative instruments and include over-the-counter and/or exchange traded options, futures, contracts for difference (CFDs), equity linked notes, warrants, forward contracts, swaps, and/or combination of the above.
- The long and short active currency positions may not be correlated with the underlying securities positions held by the fund.
- The fund is actively managed and references the SOFR Index (the “cash index”) by seeking to outperform it. The Investment Manager has full discretion over the composition of the fund’s portfolio and is not constrained in any way by the cash index. There are no restrictions on the extent to which the fund’s performance may deviate from that of the cash index.
- Income earned by the fund is accumulated in the share price.
- Shares can usually be bought and sold each business day of the fund.

Other share classes may be available. Please refer to the prospectus for more details.
Launch date: 24.09.20
NAV price in share class currency: 10.8
ISIN: LU2210152661 SEDOL: BLD9L63 WKN: A2QCN1
Bloomberg: FIARGYU LX
Dealing cut-off: 15:00 UK time (normally 16:00 Central European Time)
Distribution type: Accumulating
Ongoing Charges Figure (OCF) per year: 1.09% (30.04.22)
OCF takes into account annual management charge per year: 0.8%
Performance fee: 15% of the out-performance if the class exceeds its high water mark, adjusted for the return of the Index overnight rate. -0.39% year ended 30.04.22.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Datos de la clase de acción
- El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento absoluto positivo con baja correlación con las clases de activos tradicionales de medio a largo plazo.
- El Subfondo lo alcanzará a través de posiciones largas y cortas en acciones de empresas de todo el mundo e instrumentos relacionados que ofrezcan exposición a esas empresas, así como de efectivo, equivalentes al efectivo e instrumentos del mercado monetario.
- El Subfondo ganará exposición a aquellas empresas consideradas atractivas y mantendrá una exposición corta a las consideradas poco atractivas mediante diversos instrumentos.
- Los instrumentos relacionados con las acciones de empresas pueden incluir garantías, acciones preferentes, emisiones de derechos, bonos convertibles, recibos de depósitos tanto estadounidenses como de todo el mundo, y notas vinculadas a acciones o de participación.
- Puesto que el Subfondo podrá invertir en todo el mundo, es posible que lo haga en países considerados mercados emergentes (Rusia incluida).
- El fondo tiene libertad para invertir fuera de sus límites principales en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos.
- El Subfondo invertirá menos del 30 % directa o indirectamente en acciones A y B de China de forma conjunta.
- Podrá utilizar derivados para lograr la exposición a mercados a través de instrumentos financieros derivados sobre renta variable, divisas, volatilidad o índices, e incluyen opciones, futuros, contratos por diferencias (CFD), pagarés vinculados a renta variable, warrants, contratos a plazo, permutas, o una combinación de todos los anteriores, que pueden ser extrabursátiles o cotizar en un mercado de valores.
- Puede que las posiciones activas en divisas, tanto si son largas como cortas, no estén correlacionadas con sus posiciones en valores subyacentes.
- El Subfondo se gestiona de manera activa y utiliza como referencia el SOFR Index (en adelante, el «Índice de efectivo») para intentar superarlo. El Gestor de Inversiones dispone de total discreción con respecto a la composición de la cartera del Subfondo y no está limitado en modo alguno por el Índice de efectivo. No existen restricciones relativas a la medida en que la rentabilidad del Subfondo puede desviarse del Índice de efectivo.
- Los ingresos obtenidos por el fondo se acumulan en el precio de sus acciones.
- Normalmente, las Acciones pueden comprarse y venderse cada día hábil del Subfondo.

Puede haber otras clases de acciones disponibles. Consulte el Folleto informativo para obtener más detalles.

### Fecha de lanzamiento: 24.09.20

### Precio del VAN en la divisa de la clase de acciones: 10,8

### ISIN: LU2210152661 SEDOL: BLD9L63 WKN: A2QCN1

### Bloomberg: FIARGYU LX

### Hora límite de aceptación de órdenes: 15:00 horas del Reino Unido (Normalmente 16:00 horas de Europa Central)

### Tipo de distribución: Acumulación

### Cifra de gastos corrientes (OCF) anual: 1,09% (30.04.22)

### La OCF tiene en cuenta el gasto de gestión anual: 0,8%
Comisiones por rendimiento: 15 % del rendimiento por encima del índice de referencia si la clase de Acciones supera su tope de valor, que se ajusta a la rentabilidad del tipo a un día del Índice. -0,39% ejercicio cerrado a 30.04.22.