Internal rating system Credit ratings devised by the investment manager using its own proprietary models, in cases where bonds are not rated by external credit ratings agencies.
KIID Key investor information document.
Listed company A company whose shares are listed (quoted) on a stock exchange for public trading.
Limited extent Up to 5%
Market capitalisation The total combined market value of a publicly traded company’s outstanding shares.
Money market security A short term investment, typically a bond, lasting one year or less.
Mortgage backed security A type of asset backed security that is secured against a mortgage or collection of mortgages.
NAV Net asset value per share.
Preferred shares Shares representing ownership in a company, often entitling the holder to a fixed dividend whose payment takes priority over common stock.
The prospectus This document.
Red-chips Shares of state-owned companies that are based in mainland China but incorporated internationally and listed on the Hong Kong Stock Exchange
P-chips Shares of non-state-owned companies that are based in mainland China but incorporated internationally and listed on the Hong Kong Stock Exchange
REIT A real estate investment trust (REIT) is a company that owns, and in most cases operates, income-producing real estate.
Sector An area of the economy that relates to similar products or services.
Securitisation Regulation Regulation (EU) 2017/2402.
Security A tradeable financial asset such as an equity (or share) or a bond.
SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation
Shares Except where specifically indicated otherwise, shares of any fund.
Shareholder Any beneficial owner of shares of a fund.
Shareholder reports Annual and semi-annual reports of the SICAV.
Short sale The sale of a financial instrument that the seller does not own, usually in the belief the instrument will depreciate in value.
Sustainable Investments As defined in the Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Taxonomy / Taxonomy Regulation Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088.
The SICAV T. Rowe Price Funds SICAV.
US person Any of the following:
- a “United States person” per the U.S. Internal Revenue Code of 1986
- a “U.S. person” per Rule 902 under the U.S. Securities Act of 1933
- a person who is not a “Non-United States person” per Section 4.7 of the U.S. Commodity Exchange Act
- a “U.S. Person” per the CFTC’s “Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations,” July 26, 2013VAG-Investor Any investor who is (i) a German insurance company, pension fund (Pensionsfonds), pensions scheme (Pensionskasse), deathbenefit funds (Sterbekasse) or another entity to which the German Insurance Supervision Act (VAG), any VAG-based regulation or the German investment ordinances (Anlageverordnung und Pensionsfonds- Aufsichtsverordnung), applies directly or indirectly, and holds the Interests in its restricted assets (Sicherungsvermögen) or/ in its assets within the meaning of section 124 German Insurance Supervision Act (VAG), or (ii) an investment vehicle which is held directly or indirectly in the restricted assets exclusively by the investors mentioned under (i). For the purpose of this Prospectus, VAG Investor also refers to pension funds and other investors who are subject to a similar German state supervision (Landesaufsicht) or who voluntarily submit to the VAG or German investment ordinance for example by way of internal investment guidelines.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Sistema di valutazione interno Rating creditizi elaborati dal gestore degli investimenti sulla base di modelli proprietari, nei casi in cui le obbligazioni non sono valutate da agenzie di rating esterne.
KIID Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Società quotata in borsa Una società le cui azioni sono quotate (negoziate) pubblicamente in una borsa valori.
Misura limitata Fino al 5%
Capitalizzazione di mercato Il valore di mercato complessivo delle azioni in circolazione di una società quotata.
Titolo del mercato monetario Un investimento a breve termine, in genere un'obbligazione, con durata pari o inferiore a un anno.
Mortgage backed security Una tipologia di asset backed security garantita da un mutuo ipotecario o da un pool di mutui ipotecari.
NAV Valore patrimoniale netto per azione.
Azioni privilegiate Azioni che rappresentano la partecipazione in una società e che spesso danno diritto a un dividendo fisso, il cui pagamento ha la precedenza sulle azioni ordinarie.
Il prospetto Questo documento.
Red chip Azioni di società statali situate nella Cina continentale ma con sede internazionale e quotate sulla Borsa di Hong Kong
P chip Azioni di società private situate nella Cina continentale ma con sede internazionale e quotate sulla Borsa di Hong Kong
REIT Un fondo comune di investimento immobiliare (Real Estate Investment Trust, REIT) è una società che possiede, e nella maggior parte dei casi gestisce, immobili che generano reddito.
Settore Un'area dell'economia che ingloba prodotti o servizi simili. Regolamento sulla cartolarizzazione Regolamento (UE) 2017/2402. Titolo Un'attività finanziaria negoziabile come un'azione o un'obbligazione.
SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation (Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)
Azioni Salvo diversa indicazione, le azioni di qualsiasi comparto. Azionista Qualsiasi beneficiario effettivo delle azioni di un comparto. Relazioni per gli azionisti Le relazioni annuale e semestrale della SICAV.
Vendita allo scoperto La vendita di uno strumento finanziario che il venditore non possiede, solitamente con la convinzione che lo strumento registrerà una perdita di valore.
Investimenti sostenibili Ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Tassonomia Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il Regolamento (EU) 2019/2088.
La SICAV T. Rowe Price Funds SICAV.
Persona statunitense Ognuno dei seguenti soggetti:
- una "persona statunitense" secondo l'Internal Revenue Code statunitense del 1986
- una "persona statunitense" secondo la Norma 902 del Securities Act statunitense del 1933
- una persona che non è una "persona non statunitense" secondo la Sezione 4.7 del Commodity Exchange Act statunitense
- una "persona statunitense" secondo l'"Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations" della CFTC del 26 luglio 2013Investitore soggetto alla VAG Qualsiasi investitore che sia (i) una compagnia assicurativa, un fondo pensione (Pensionsfonds), un piano pensionistico (Pensionskasse), un fondo di previdenza in caso di decesso (Sterbekasse) tedesco(a) o un'altra entità a cui si applicano, direttamente o indirettamente, la Legge tedesca in materia di supervisione delle compagnie assicurative (VAG), qualsiasi regolamento su essa basato o le ordinanze d'investimento tedesche (Anlageverordnung e Pensionsfonds- Aufsichtsverordnung), e che detiene interessi nel relativo patrimonio di garanzia (Sicherungsvermögen) e/o nei suoi attivi ai sensi della sezione 124 della VAG, o (ii) un veicolo d'investimento che è detenuto direttamente o indirettamente nel patrimonio di garanzia esclusivamente dagli investitori di cui al punto (i). Ai fini del presente prospetto, gli Investitori soggetti alla VAG possono includere anche i fondi pensione e altri investitori che sono soggetti a una vigilanza statale tedesca analoga (Landesaufsicht) o che si sottomettono volontariamente alla VAG o all'ordinanza tedesca sugli investimenti, ad esempio tramite orientamenti sugli investimenti interni.