OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# ADDITIONAL INFORMATION
Source: MSCI. MSCI and its affiliates and third party sources and providers (collectively, “MSCI”) makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, reviewed, or produced by
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Source & Copyright: Citywire. The Fund manager is rated by Citywire based on the manager’s 3 year risk adjusted performance. For further information on ratings methodology please visit www.aboutcitywire.com

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Fonte: MSCI. MSCI non otfre garanzie implicite o esplicite o dichiarazioni e non è responsabile in alcun modo per i dati MSCI qui contenuti. I dati MSCI non potranno essere ridistribuiti o usati come base per altri indici o titoli o prodotti finanziari. Questo rapporto non è approvato, rivisto o realizzato da MSCI.
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Fonte & Copyright: Citywire. Il gestore del fondo è valutato da Citywire sulla base del rendimento ponderato per il rischio di 3 anni del gestore. Per ulteriori informazioni sulla metodologia di rating, visitare il sito www. aboutcitywire.com
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global High Income Bond Fund
As at 31 October 2022
Total Fund Assets:$410.3 million
Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Michael Della Vedova
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2009
Michael Connelly
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2005
Samy Muaddi
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2006

Translation (ENIT, 2022-10-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global High Income Bond Fund — Classe I
Al 31 ottobre 2022
Asset totali del fondo:$410,3 milioni	Cifre indicate in dollari USA
TEAM GESTIONE PORTAFOGLIO:
Michael Della Vedova
Fondo gestito dal: 2015, In azienda dal: 2009
Michael Connelly
Fondo gestito dal: 2020, In azienda dal: 2005
Samy Muaddi
Fondo gestito dal: 2020, In azienda dal: 2006
# ADDITIONAL INFORMATION
“Bloomberg®” and Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by T. Rowe Price. Bloomberg is not affiliated with T. Rowe Price, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend T. Rowe Price Funds SICAV Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to T. Rowe Price Funds SICAV Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund.
Certain numbers in this report may not add due to rounding and/or the exclusion of cash.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
"Bloomberg®" e Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), che amministra l'indice (collettivamente, "Bloomberg"); l'uso di tali marchi da parte di T. Rowe Price per alcuni scopi specifici è stato autorizzato dietro licenza. Bloomberg non ha alcun legame con T. Rowe Price e non approva né avalla, valuta o raccomanda T. Rowe Price Funds SICAV Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o l'esaustività dei dati o delle informazioni relative a T. Rowe Price Funds SICAV Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund.
La somma di alcune cifre nel presente report potrebbe non corrispondere al totale a causa di arrotondamenti e/o esclusione di liquidità.
201712-323128	3/3
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with dividends reinvested, if any. The value of the investment will vary and is not guaranteed. It will be atfected by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the subscription currency, if ditferent. Sales charges (up to a maximum of 5% for the A Class), taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Please note that no management fees are charged to the Z, S and J share classes. No administration agent fees are charged to the J Class. No expenses or any other fees are charged to the Z class. Fee arrangements for the Z, S and J share classes are made directly with the investment manager. Please see the prospectus for further information.
Where the base currency of the fund ditfers from the share class currency, exchange rate movements may atfect returns.
Hedged share classes (denoted by ‘h’, 'b' or 'n') utilize investment techniques to mitigate currency risk between the underlying investment currency(ies) of the fund and the currency of the hedged share class. The costs of doing so will be charged to the share class and there is no guarantee that such hedging will be etfective.
Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.
The manager is not constrained by the fund’s benchmark, which is used for performance comparison purposes only.
The investment policy of the fund changed as at 1 October 2022, with the addition of a minimum commitment to sustainable investments. The performance prior to this date was achieved without this consideration.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Fonte della performance: T. Rowe Price. La performance del fondo è calcolata utilizzando il NAV ufficiale con dividendi reinvestiti, ove presenti. Il valore degli investimenti può variare e non è garantito. Esso può essere influenzato da cambiamenti nel tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, ove ditferente. I costi di vendita, le imposte e le altre spese applicabili localmente non sono stati detratti e, qualora applicabili, ridurranno le cifre della performance.
I dati relativi ai rendimenti sono esposti quando la classe di azioni ha una serie storica superiore all’anno. Il gestore non è vincolato dal benchmark del fondo, utilizzato ai soli fini di ratfronto delle performance.
In data 1° ottobre 2022, la politica di investimento è stata modificata con l’aggiunta di un impegno minimo in direzione degli investimenti sostenibili. Prima di tale data, la performance è stata conseguita in assenza del suddetto fattore.
# In this section, EdRAM presents a series of sustainability indicators related to the fund and benchmark holdings.
SFDRClassification
ExclusionSRILabel
Best-inUniverse

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# In questa sezione, EdRAM presenta una serie di indicatori di sostenibilità relativi alle partecipazioni del fondo e del benchmark.
ClassificationSFDR
EsclusioneISR
Best-inUniverse
| Breakdownbymaturity tonextcall(excludingderivatives) %ofNetAssets |  | Breakdownby instrumenttype %ofNet Assets |
| --- | --- | --- |
| <3months | 19.69 |  | Fixedrates | 100.53 |
| 3-6months | 3.16 |  | Currency | 0.32 |
| 6months-1year | 10.48 |  | Cash | -0.85 |
| 1-3years | 23.61 |  |  |  |
| 3-5years | 29.42 |  |  |  |
| 5-7years | 13.62 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Principalimovimentidal31/10/2022al30/11/2022 Acquisto/Vendita (EUR) |  | Principaliemittenti(esclusiattivi monetari) 5Principaliemittenti(Numerototalediemittenti: 113-Numerototaledilinee:114)Expo(%AN) |
| --- | --- | --- |
| VKFP81/206/30/26 | 907093,09 |  | ATLANTIASPA | 2,66 |
| FRFP53/805/28/27 | 799930,09 |  | NEXTALTSARL | 2,03 |
| ANNGR43/405/23/27 | 709325,78 |  | ARDAGHGROUPSA | 1,98 |
| Nessunaposizionechiusa |  |  | DUFRYAG | 1,79 |
|  |  |  | TEVAPHARMACEUTICAL | 1,71 |
|  |  |  | Total | 10,18 |
| TopGHGemissionsintensitysavings(scopes1,2and3) 5Mainissuers GHGemissionsintensitysavingsExpo(%NA) |
| --- |
| SALINICOSTRUTTORISPA | -6481.1 | 0.89 |
| ENGIESA | -4799.5 | 0.69 |
| MONTEREYHOLDINGSISARL | -540.6 | 1.11 |
| EDP-ENERGIASDEPORTUGALSA | -424.0 | 1.27 |
| STELLANTISNV | -168.4 | 1.63 |
| Total |  | 5.59 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Topintensitàdiemissionidigasaeffettoserraeconomizzate(scopes1,2e3) 5Principaliemittenti IntensitàdiemissionidigasaExpo(%AN)effettoserraeconomizzate |
| --- |
| SALINICOSTRUTTORISPA | -6481,1 | 0,89 |
| ENGIESA | -4799,5 | 0,69 |
| MONTEREYHOLDINGSISARL | -540,6 | 1,11 |
| EDP-ENERGIASDEPORTUGALSA | -424,0 | 1,27 |
| STELLANTISNV | -168,4 | 1,63 |
| Total |  | 5,59 |
# In this section, EdRAM presents a series of sustainability indicators related to the fund and benchmark holdings.
SFDRClassification
ExclusionSRILabel
Best-inUniverse
☑
ImpactProxyvoting
☑
☐
Best-inClass
☐
☐
☑
99.55%
Fund
22.76
Fund

## Fund Benchmark
25.50
Benchmark
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC&Below |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC&Below |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# In questa sezione, EdRAM presenta una serie di indicatori di sostenibilità relativi alle partecipazioni del fondo e del benchmark.
ClassificationSFDR
EsclusioneISR
Best-inUniverse
☑
Impatto
Votoperdelega
☑
☐
Best-inClass
☐
☐
☑

## Fondo
22,76
Fondo
Indicediriferimento
99,55%
Fondo
25,50
Indicediriferimento
# Management process
- The Fund is actively managed. Our investment team will seek to obtain and maintain an AAA or equivalent credit rating assigned by at least one ratings agency.
- abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process. A comprehensive analysis of ESG factors is therefore performed at the credit quality assessment stage of the investment process. Details on the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www.abrdn.com under "Sustainable Investing".
- This Fund is a Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund under the Money Market FundsRegulation (EU) 2017/1131 (MMF Regulation).

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Processo di gestione
- Il Fondo è gestito attivamente. Il nostro team d'investimento punta a ottenere e mantenere un rating del credito pari ad AAA o equivalente, assegnato da almeno un’agenzia di rating.
- Il processo di investimento di abrdn integra considerazioni di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). Pertanto, tutti i fattori ESG sono accuratamente analizzati nella fase di valutazione della qualità creditizia del processo d'investimento. Informazioni dettagliatesull'approccio di integrazione dei criteri ESG negli investimenti obbligazionari sono pubblicate sulla pagina www.abrdn.com alla voce “Investimento sostenibile”.
- Questo fondo è un fondo monetario LVNAV (Low Volatility Net Asset Value) ai sensi del Regolamento sui fondi comuni monetari (UE) 2017/1131 (Regolamento FMC).
Performance
Jul 20
Sep 20
Nov 20
Jan 21
Mar 21
May 21
Jul 21
Sep 21
Nov 21
Jan 22
Mar 22
May 22
Jul 22
Sep 22
Nov 22
Jan 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Performance
lug 20
set 20
nov 20
gen 21
mar 21
mag 21
lug 21
set 21
nov 21
gen 22
mar 22
mag 22
lug 22
set 22
nov 22
gen 23
Performance cumulativa e annualizzata
Performance
Feb 14
Jul 14
Dec 14
May 15
Oct 15
Mar 16
Aug 16
Jan 17
Jun 17
Nov 17
Apr 18
Sep 18
Feb 19
Jul 19
Dec 19
May 20
Oct 20
Mar 21
Aug 21
Jan 22
Feb 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Performance
feb 14
lug 14
dic 14
mag 15
ott 15
mar 16
ago 16
gen 17
giu 17
nov 17
apr 18
set 18
feb 19
lug 19
dic 19
mag 20
ott 20
mar 21
ago 21
gen 22
feb 23
Performance cumulativa e annualizzata
Performance
Aug 16
Dec 16
Apr 17
Aug 17
Dec 17
Apr 18
Aug 18
Dec 18
Apr 19
Aug 19
Dec 19
Apr 20
Aug 20
Dec 20
Apr 21
Aug 21
Dec 21
Apr 22
Aug 22
DJaenc 223
Cumulative and annualised performance

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Performance
ago 16
dic 16
apr 17
ago 17
dic 17
apr 18
ago 18
dic 18
apr 19
ago 19
dic 19
apr 20
ago 20
dic 20
apr 21
ago 21
dic 21
apr 22
ago 22
gdeinc 2232
Performance cumulativa e annualizzata
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the Key Investor Information Document (KIID) or Key Information Document (KID) as applicable before making any final investment decisions.
X Acc USD
31 January 2023 Objective
The Fund's investment objective is to achieve income and capital preservation over the term of the Fund by investing at least two-thirds of the Fund's assets in bonds with a maturity equal to, or less than, the Fund's Maturity Date on 02 October 2023, denominated in US Dollars and issued by companies based, or carrying out business activity, in an Emerging Market country and/or governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Portfolio securities
- The Fund can invest up to 50% in Sub-Investment Grade bonds.
- In the last 12 months of the Fund's lifetime, it will no longer be restricted to investing at least two-thirds of its assets in bonds. Instead, the Fund will be managed so that its investments willhave one year or less to run to maturity, in order to match its Maturity Date. This means that it can invest in short term instruments (such as money market instruments), cash and cash equivalent instruments issued by companies and governments directly or indirectly through the use of investment funds.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund
La presente è una comunicazione di marketing. Vedere il prospetto dell’OICVM/documento informativo e il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) o, se applicabile, Documento contenente informazioni chiave (KID) prima di prendere qualunque decisione relativa all’investimento.
X Acc USD
31 gennaio 2023
Obiettivo
L’obiettivo d'investimento del Fondo è quello di ottenere income e preservare il capitale per tutta la sua durata, investendo almeno i due terzi degli asset che lo compongono in obbligazioni con una scadenza pari o inferiore alla data di scadenza del fondo, il 2 ottobre 2023, denominati in dollari USA ed emessi da società con sede e attività commerciali in un paese dei mercati emergenti e/o da governi o enti statali domiciliati in un paese dei mercati emergenti.
Titoli in portafoglio
- Il fondo può investire fino al 50% in obbligazioni di qualità sub-investment grade.
- Durante gli ultimi 12 mesi di durata del fondo, la limitazione per cui lo stesso deve investire almeno due terzi degli asset in obbligazioni non sarà più efficace. In questo periodo, invece, il Fondo sarà gestito in modo che gli investimenti di cui si compone raggiungano la scadenza entro un anno o meno, in modo da allinearsi alla data di scadenza del fondo stesso. Ciò comporta che il fondo potrà investire in strumenti a breve termine (come gli strumenti del mercato monetario), liquidità e mezzi equivalenti emessi da società e Stati direttamente o indirettamente, tramite l’utilizzo di fondi di investimento.
# Portfolio securities
- The Fund invests in high quality Sterling denominated money market instruments.
- Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week
- The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity(WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
- The Fund may have exposure to assets which have zero or negative yields depending upon the market conditions.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Titoli in portafoglio
- Il Fondo investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità denominati in sterline.
- Requisiti di scadenza liquidità minima, 10% il giorno dopo e 30% scadenza entro una settimana
- l Fondo investe in titoli con una scadenza residua non superiore a 397 giorni. Complessivamente, il fondo deve avere una scadenza media ponderata (WAM) non superiore a 60 giorni e una durata media ponderata (WAL) non superiore a 120 giorni.
- A seconda delle condizioni di mercato, il fondo può presentare esposizione ad asset con rendimento nullo o negativo.
# D Acc Hedged EUR
31 January 2023 Objective
The objective of the Fund is to provide investors with a strategy that delivers strong positive returns when global equity markets experience material declines and volatility is high and costs comparable to, or less than other systematic derivative based hedging strategies such as rolling puts. The Fund aims to have a negative beta to equity markets. The nature of the strategy is expected to experience a degree of loss during periods when equity markets rise and experience low volatility. It is therefore intended to mitigate other investment exposures an investor may have in their overall portfolio.
Invested capital is at risk and there is no guarantee that the objective will be attained over any time period. The Fund is actively managed and no benchmark is used for performance comparison or portfolio construction.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# D Acc Hedged EUR
31 gennaio 2023 Obiettivo
L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori una strategia che produca forti rendimenti positivi nei periodi in cui i mercati azionari globali sperimentano cali materiali con volatilità elevata e costi
paragonabili o inferiori a quelli di altre strategie di copertura basate su derivati come i "rolling put". Il fondo punta ad avere un beta negativo per i mercati azionari. La natura della strategia comporta prevedibilmente una certa perdita subita durante i periodi in cui i mercati azionari crescono
e sperimentano una bassa volatilità. Di conseguenza, è destinato a mitigare altre esposizioni di investimento che un investitore possa avere nel proprio patrimonio complessivo. Il capitale
investito è a rischio e non vi è garanzia che l’obiettivo venga conseguito per qualunque periodo. Il fondo è gestito attivamente e non utilizza un benchmark per finalità di raffronto delle prestazioni o composizione del portafoglio.
# Management process
- The Fund with seek to gain synthetic exposure to the GRM strategies described as "First Risk", "Defensive Factors", "Systematic Trend Following", and "Tail Risk". Further details of these strategies are outlined in the Fund's prospectus.
- Strategies are selected through a combination of systematic quantitative techniques and a qualitative assessment and can be added to or replaced. Factors considered are the strategy's expected contribution to the performance objective, the relative cost of implementation and an assessment of risk exposures.
- Any substantial cash balances resulting from the extensive use of derivatives will be managed tomaintain liquidity, in accordance with the principle of risk diversification.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Processo di gestione
- Il Fondo punta a ottenere un'esposizione limitata alle strategie GRM descritte come "First Risk", "Defensive Factors", "Systematic Trend Following" e "Tail Risk". Ulteriori dettagli su tali strategie sono descritte nel prospetto del Fondo.
- Le strategie vengono selezionate attraverso una combinazione di tecniche quantitative sistematiche e una valutazione qualitativa e possono essere aggiunte o sostituite. I fattori considerati sono il contributo previsto della strategia all'obiettivo di performance, il costo relativo di implementazione e una valutazione delle esposizioni ai rischi.
- Ogni eventuale saldo contante derivante dall'utilizzo estensivo di derivati viene gestito al fine dimantenere la liquidità ottenuta, in linea con il principio della diversificazione dei rischi.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments and government- related bodies in Emerging Market countries. These countries are typically countries that are still developing their economies.
- The Fund will invest in Emerging Market bonds denominated in any currency or maturity. These include bonds issued by governments, government-related bodies and quasi-sovereigns, including inflation-linked bonds and floating rate notes (FRNs).
- The Fund may also invest in Frontier Markets, which are typically smaller, less developed constituents of the JP Morgan EMBI Global Diversified Index that exhibit similar economic characteristics to Emerging Market countries.
- The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in sub-investment grade bonds.
- The Fund may; in times of extreme market stress and increased volatility, increase allocations to developed market securities with a view to reducing portfolio risk and volatility.
- Bonds may only be of a credit quality greater than or equal to B- by Standard & Poor's Corporation ("S&P") or an equivalent rating from another rating agency as at the date of investment.

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Titoli in portafoglio
- Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da stati ed enti parastatali di paesi deimercati emergenti. Questi paesi sono tipicamente quelli con un'economia ancora in evoluzione.
- Il fondo investe in obbligazioni dei Mercati emergenti denominati in qualunque valuta o con qualunque scadenza. Essi comprendono obbligazioni emesse da stati, enti parastatali e quasi-sovrani, comprese obbligazioni indicizzate all'inflazione e obbligazioni a tasso variabile (FRN).
- Il fondo può inoltre investire in mercati di frontiera, tipicamente costituenti più piccoli e meno sviluppati del JP Morgan EMBI Global Diversified Index che presentano caratteristiche economiche analoghe a quelle dei paesi dei mercati emergenti.
- Il fondo può investire fino al 100% del proprio valore patrimoniale netto in obbligazioni sub-investment grade.
- In momenti di estrema tensione e maggiore volatilità del mercato, il fondo può aumentare l'allocazione a titoli dei mercatisviluppati, puntando così a ridurre il rischio e la volatilità del portafoglio.
- Le obbligazioni possono presentare solamente una qualità creditizia uguale o superiore a Bdi Standard & Poor's Corporation (“S&P”) o un rating equivalente da un'altra agenzia di rating alla data dell'investimento.
Performance
Mar 13
Aug 13
Jan 14
Jun 14
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Dec 16
May 17
Oct 17
Mar 18
Aug 18
Jan 19
Jun 19
Nov 19
Apr 20
Sep 20
Feb 21
Feb 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Performance
mar 13
ago 13
gen 14
giu 14
nov 14
apr 15
set 15
feb 16
lug 16
dic 16
mag 17
ott 17
mar 18
ago 18
gen 19
giu 19
nov 19
apr 20
set 20
feb 21
feb 23
Performance cumulativa e annualizzata
Top Ten Holdings
Greencoat UK Wind	3.7
La Banque Postale 1.375% 20292.5
Renewables Infrastructure Group2.4

Translation (ENIT, 2023-01-31):
Top Ten Holdings
Greencoat UK Wind	3,7
La Banque Postale 1.375% 2029	2,5
Renewables Infrastructure Group	2,4