OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Droits et restrictions à l’égard des Classes
	- Les Actions se rapportent à différents Fonds. Elles ne sont assorties d’aucun droit préférentiel ou de préemption et sont librement échangeables.
	- Les Actionnaires peuvent décider du rachat de toutes les Actions en circulation de toute Classe ou tout Fonds sous réserve d’une résolution adoptée lors d’une Assemblée générale distincte des Actionnaires du Fonds ou de la Classe en question à la majorité simple des votes exprimés.

Translation (FRES, 2020-06-01):
- Derechos y restricciones de las Clases
	- Las Acciones se relacionan con diferentes Fondos. No conllevan derechos preferenciales ni de compra preferente y se pueden transferir libremente.
	- Los Accionistas pueden decidir reembolsar todas las Acciones en circulación de cualquier Clase o Fondo mediante la aprobación de una resolución aprobada en una Junta General independiente de los Accionistas de dicho Fondo o Clase por mayoría simple de los votos emitidos.
DIVIDENDES
Les Classes d’Actions A-1, I-1, J-1, K-1, L-1, M-1, X-1, Y-1 et Z-1 verseront un dividende, qui peut être payé sur les revenus des investissements, les gains en capital ou le capital, sauf si ce paiement avait pour effet de ramener l’actif net d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en-deçà du minimum requis par la Loi.
Les Classes d’Actions A-2, I-2, J-2, K-2, L-2, M-2, X-2, Y-2 et Z-2 ne déclareront pas de dividende, mais capitaliseront le revenu dans le Prix par Action.
Les Classes d’Actions A-3, I-3, J-3, K-3, L-3, M-3, X-3, Y-3 et Z-3 déclareront et distribueront des dividendes si le revenu net d’investissement est positif.
Le Conseil d’administration se réserve le droit d’augmenter ou de
réduire la fréquence des paiements de dividendes à sa discrétion.
DEVISES DE RÉFÉRENCE ET CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES
Pour des informations actualisées sur les Classes d’Actions en circulation dans chaque Fonds, veuillez consulter aberdeenstandard.com.

Translation (FRES, 2020-06-01):
DETALLES DE DIVIDENDOS
A menos que ello provoque la caída de los activos netos de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) por debajo de los mínimos que la ley exige, las Clases A-1, I-1, J-1, K-1, L-1, M-1, X-1, Y-1 y Z-1 declararán y pagarán dividendos, los que podrán abonarse de los ingresos por inversiones, de las plusvalías o del capital.
Acciones de las clases A-2, I-2, K-2, L-2, M-2, X-2, Y-2 y Z-2 no declararán dividendos, pero acumularán los ingresos en el Precio de la Acción.
Acciones de las clases A-3, I-3, J-3, K-3, L-3, M-3, X-3, Y-3 y Z-3 – Se declararán y distribuirán dividendos de estas Clases de Acciones en caso de que los ingresos netos de inversión sean positivos y en el momento en que lo sean.
El Consejo de Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir la frecuencia de pagos de dividendos, a su entera discreción.
DIVISAS BASE DE LOS FONDOS Y CLASES DE ACCIONES EMITIDAS
Para conocer los detalles actualizados de las Clases de Acciones en cuestión para cada Fondo, consulte el sitio Web aberdeenstandard.com.
Le Prospectus et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), ainsi que les Statuts, le rapport annuel audité et le rapport semestriel non audité d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) peuvent être obtenus sans frais et au format papier auprès de l’Agent correspondant central français.
En outre, toute information supplémentaire disponible au siège social d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) le sera également auprès de l’Agent correspondant central français.
Publication du Prix par Action
Les prix de souscription et de rachat seront disponibles sur le site aberdeenstandard.com et dans les bureaux de l’Agent de transfert et de l’Agent correspondant central français.
Fiscalité
Les règlementations et les pratiques fiscales des autorités financières sont constamment soumises à changement. En raison de la complexité du droit fiscal français, il est recommandé aux investisseurs de contacter leur conseiller fiscal par rapport à leur situation fiscale personnelle.
- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESINVESTISSEURS EN ALLEMAGNEDroit de commercialiser des Actions en AllemagneAberdeen Global a annoncé son intention de vendre au public certaines Classes d’Actions d’Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en Allemagne.

Translation (FRES, 2020-06-01):
El Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, la Memoria anual auditada y el Informe provisional no auditado de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) se pueden solicitar sin cargo al Agente corresponsal de centralización francés.
Asimismo, cualquier información adicional que esté disponible en el domicilio social de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) estará también disponible a través del Agente corresponsal de centralización francés.
Publicación del Precio por Acción
Los precios de suscripción y reembolso están disponibles en aberdeenstandard.com y también están disponibles en el domicilio del Agente de transferencias y del Agente corresponsal de centralización francés.
Fiscalidad
Las normas fiscales y las prácticas de las autoridades financieras están sujetas a cambio permanentemente. Debido a la complejidad de la legislación fiscal francesa, se recomienda que los inversores se comuniquen con un asesor fiscal en relación con los efectos sobre su situación personal.
- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA INVERSORES EN ALEMANIADerecho a negociar Acciones públicamente en Alemania Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ha notificado su intención de distribuir públicamente ciertas Clases de Acciones de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) en Alemania.
Fiscalité
Les règlementations et les pratiques fiscales des autorités financières sont constamment soumises à changement. En raison de la complexité du droit fiscal allemand, il est recommandé aux investisseurs de contacter leur conseiller fiscal par rapport à leur situation fiscale personnelle.
- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESINVESTISSEURS À GIBRALTARDroit de commercialiser des Actions à GibraltarAberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) a obtenu le statut d’organisme reconnu en vertu de la Section 24 de la Gibraltar Financial Services Ordinance de 1989 et a reçu confirmation de la part de l’autorité de tutelle locale (Financial Services Commission) de l’autorisation de commercialisation de ses Actions à Gibraltar.
- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESINVESTISSEURS EN HONGRIELes demandes de souscription, rachat ou conversion d’Actionsdoivent être envoyées à l’Agent de transfert.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Fiscalidad
Las normas fiscales y las prácticas de las autoridades financieras están sujetas a cambio permanentemente. Debido a la complejidad de la legislación fiscal alemana, se recomienda que los inversores se comuniquen con un asesor fiscal en relación con los efectos sobre su situación personal.
- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA INVERSORES EN GIBRALTARDerecho a negociar Acciones públicamente en Gibraltar Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ha obtenido el estado de plan reconocido según el artículo 24 de la Ordenanza sobre Servicios Financieros de Gibraltar, de 1989, y ha recibido la confirmación de la Comisión de Servicios Financieros que tiene derecho a comercializar públicamente las Acciones en Gibraltar.
- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA INVERSORES EN HUNGRÍALas solicitudes de suscripción, reembolso y canje de Acciones deben enviarse al Agente de transferencias.
Les bénéficiaires de rétrocessions doivent assurer une publication transparente et informer les investisseurs, spontanément et gratuitement, du montant de la rémunération qu’ils peuvent recevoir pour distribution. Sur demande, les bénéficiaires de rétrocessions doivent déclarer les montants effectivement reçus pour la distribution des fonds des investisseurs concernés.
Les rétrocessions ne sont pas réputées constituer des rabais, même si elles sont en définitive répercutées en tout ou partie aux investisseurs.
Des rabais peuvent être également directement payés aux investisseurs afin de réduire les frais et coûts attribués au fonds, tant qu’ils :
- sont tirés de frais qui ont été prélevés sur les actifs duFonds et ne sont pas supplémentaires ;
- sont payés sur la base de critères objectifs ;
- sont payés à tous les investisseurs satisfaisant aux critères objectifs pour le même montant et le même délai.

Translation (FRES, 2020-06-01):
Los receptores de las retrocesiones deberán garantizar una divulgación transparente e informar a los inversores, sin que lo soliciten y de forma gratuita, acerca del importe de la remuneración que podrán recibir por la distribución. Previa solicitud, los receptores de retrocesiones deberán revelar los importes que reciban por distribuir los fondos de los inversores en cuestión.
Las retrocesiones no se considerarán reembolsos incluso si finalmente se entregan, en su conjunto o en parte, a los inversores.
Las devoluciones también podrán abonarse directamente a los inversores para reducir las comisiones y costes atribuidos al fondo, siempre y cuando:
- se paguen a partir de las comisiones que han sido cargadas a los activos del Fondo y no de forma separada;
- se paguen según unos criterios objetivos;
- se pague a todos los inversores que cumplan los criterios objetivos la misma cantidad y al mismo tiempo.
À la demande de l’investisseur concerné recevant de tels rabais, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ou ses affiliés doivent déclarer gratuitement les montants de telles indemnités.
- Lieu d’exécution et juridictionLe lieu d’exécution et la juridiction compétente dans le cadre des Actions distribuées en ou en provenance de la Suisse sont le siège social du représentant.
- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESINVESTISSEURS AU ROYAUME-UNIAberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) a nommé Aberdeen Asset Management Limited, sis 10 Queen’s terrace, Aberdeen, AB10 1Yg, Royaume-Uni, en tant qu’Agent de service, de commercialisation et de vente au Royaume-Uni. Aberdeen Asset Management Limited est agréée et régie, dans le cadre de la conduite de ses activités d’investissement, par la Financial Conduct Authority (« FCA »).

Translation (FRES, 2020-06-01):
Tras la solicitud del inversor correspondiente que reciba dicha devolución, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. o sus filiales deberán revelar el importe de forma gratuita.
- Lugar de cumplimiento y jurisdicciónEl lugar de cumplimiento y jurisdicción de las Acciones distribuidas en o desde Suiza se encuentra en el domicilio social del representante.
- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS INVERSORES EN EL REINO UNIDOAberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ha asignado a Aberdeen Asset Managers Limited como Agente de Instalaciones, Comercialización y Ventas del Reino Unido, cuyo principal domicilio social está en 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Reino Unido. Aberdeen Asset Managers Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, “FCA”).
Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront l’objet d’aucun réinvestissement.
Tous ces instruments sont utilisés uniquement à des fins de couverture. L’OPCVM n’utilisera pas de Total Return Swaps.
- Titres intégrant des dérivés :L'OPCVM pourra investir sur des instruments financiers contenant des dérivés intégrés, dans le but de s’exposer aux marchés d’actions internationaux. L'OPCVM pourra acheter des parts d’EMTN (Euro Medium Term Note) ou d’obligations indexées, des warrants ou des certificats.

Translation (FRES, 2020-12-07):
Para limitar sensiblemente el riesgo global de contraparte de los instrumentos negociados de forma extrabursátil, la Sociedad gestora podrá recibir garantías en efectivo que se depositarán en poder del depositario, sin que se permita su reinversión.
Todos estos instrumentos se utilizan únicamente con fines de cobertura. El OICVM no utilizará swaps de rentabilidad total.
- Títulos con derivados implícitos:El OICVM podrá invertir en instrumentos financieros con derivados implícitos con vistas a exponerse a los mercados de renta variable internacionales. El OICVM podrá adquirir participaciones de EMTN (EuroMedium Term Note) o bonos indexados, warrants o certificados.
####  Modalités de souscription et de rachat :
Date et périodicité de la valeur liquidative:
La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l'exception des jours fériés français, des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.), des jours de fermeture des marchés américains (calendrier officiel de NYSE) et des jours de fermeture des marchés canadiens (calendrier officiel du Toronto Stock Exchange). Aucune valeur liquidative ne sera calculée ces jours-là.
Valeur liquidative d’origine :
Part A : 100 USD
Part B : 100 €
Part BR : 100 USD
Part CR : 100 € Part E : 100 € Part I : 10 000 € Part R : 100 €
Montant minimum de souscription initiale:
Part A : 1 Part.
Part B : 1 Part.
Part BR : 1 Part.
Part CR : 1 Part.
Part E : 1 Part.
Part I : 500 000 €.
Part R : 500 000 €.
Montant minimum de souscription ultérieure:
Part A : 1 millième de part.
Part B : 1 millième de part.
Part BR : 1 millième de part.
Part CR : 1 millième de part.
Part E : 1 millième de part.
Part I : 1 millième de part.
Part R : 1 millième de part.
Conditions de souscription et de rachat:
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous.
Les modalités de souscription et de rachat sont exprimées en jours ouvrés. On note J le jour d'établissement de la valeur liquidative :

Translation (FRES, 2020-12-07):
####  Modalidades de suscripción y reembolso:
Fecha y periodicidad del valor liquidativo:
El valor liquidativo se calcula diariamente a excepción de los días festivos en Francia, los días de cierre de los mercados franceses (calendario oficial de EURONEXT PARIS S.A.), los días de cierre de los mercados estadounidenses (calendario oficial de la NYSE) y los días de cierre de los mercados canadienses (calendario oficial de la Bolsa de Toronto). No se calculará el valor liquidativo en estos días.
Valor liquidativo inicial:
Participaciones "A": 100 USD Participaciones "B": 100 € Participación «BR»: 100 USD Participaciones «CR»: 100 € Participaciones «E»: 100 € Participaciones "I": 10.000 € Participaciones «R»: 100 €
Importe mínimo de suscripción inicial:
Participaciones «A»: 1 Participación Participaciones «B»: 1 Participación Participación «BR»: 1 Participación. Participaciones «CR»: 1 Participación Participaciones «E»: 1 Participación Participaciones «I»: 500 000 €.
Participaciones «R»: 500 000 €.
Importe mínimo de suscripción posterior:
Participaciones «A»: 1 milésima de participación. Participaciones «B»: 1 milésima de participación. Participación «BR»: 1 milésima de participación. Participaciones «CR»: 1 milésima de participación. Participaciones «E»: 1 milésima de participación. Participaciones «I»: 1 milésima de participación.
Participaciones «R»: 1 milésima de participación.
Condiciones de suscripción y reembolso:
Las órdenes se ejecutan de acuerdo con la tabla a continuación.
Los procedimientos de suscripción y reembolso se expresan en días hábiles. D es el día del establecimiento del valor liquidativo:
# TITRE III
MODALITESD'AFFECTATIONDESSOMMESDISTRIBUABLES

### Article 9 - Modalités d’affectation des sommes distribuables
| Sommes Distribuables | Parts «BH» et «C» | Parts «D» | Parts «R» |
| --- | --- | --- | --- |
| Affectation du résultat net | Capitalisation | Distribution | Mixte (capitalisation et/ou distribution) |
| Affectation des plus ou moins- values nettes réalisées | Capitalisation | Capitalisation (totale ou partielle) ou Distribution (totale ou partielle) ou Report (total ou partiel) sur décision de la société de gestion | Capitalisation (totale ou partielle) ou Distribution (totale ou partielle) ou Report (total ou partiel) sur décision de la société de gestion |

Concernant les parts de distribution, la société de gestion de l'OPCVM peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
Concernant les parts mixtes, la société de gestion de l'OPCVM peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.

Translation (FRES, 2022-06-01):
# TÍTULO III
MODALIDADES DE ASIGNACIÓN DE LAS SUMAS DISTRIBUIBLES

### Artículo 9 – Modalidades de asignación de las sumas distribuibles
| Sumas distribuibles | Participaciones «BH» y «C» | Participaciones «D» | Participaciones «R» |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignación del resultado neto | Capitalización | Distribución | Mixta (capitalización y/o distribución) |

| Asignación de las plusvalías o minusvalías netas realizadas | Capitalización | Capitalización (total o parcial) o Distribución (total o parcial) o Aplazamiento (total o parcial), conforme al criterio de la Sociedad gestora | Capitalización (total o parcial) o Distribución (total o parcial) o Aplazamiento (total o parcial), conforme al criterio de la Sociedad gestora |
| --- | --- | --- | --- |

En lo relativo a las participaciones de distribución, la Sociedad gestora del OICVM puede decidir la distribución de uno o varios dividendos a cuenta en función de los estados certificados por el auditor.
En lo relativo a las participaciones mixtas, la Sociedad gestora del OICVM puede decidir la distribución de uno o varios dividendos a cuenta en función de los estados certificados por el auditor.
Artículo 10 – Fusión - Escisión
# TITRE VI
DISPOSITIONSSPECIFIQUESAUXFONDSAGREESAUTITREDUREGLEMENT(UE)2017/1131DIT"REGLEMENTMMF"

### Article 14 - Caractéristiques du fonds
OPC Monétaire à Valeur Liquidative Variable Standard

### Article 15 - Politique d'investissement
Le fonds fait usage de la dérogation prévue au point 7 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/1131. Il peut en conséquence investir, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par une liste d’entités précisée dans le prospectus.

### Article 16 - Qualité de crédit des instruments sélectionnés
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1131, le délégataire de la gestion financière a mis en place une procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit appliquée dans le cadre de la politique d’investissement du fonds. Cette procédure est décrite dans le prospectus.

Translation (FRES, 2022-06-01):
# TÍTULO VI
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS FONDOS APROBADOS EN VIRTUD DEL REGLAMENTO (UE) 2017/1131 EN LO SUCESIVO, «REGLAMENTO MMF»

### Artículo 14 – Características del fondo
IIC monetaria con valor liquidativo variable estándar

### Artículo 15 – Política de inversión
El fondo se rige según lo dispuesto en el punto 7 del artículo 17 del Reglamento (UE) 2017/1131. Por lo tanto, podrá invertir, de conformidad con el principio de distribución de riesgos, hasta el 100 % de sus activos en diferentes instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados, individual o conjuntamente, por una lista de entidades especificadas en el folleto.

### Artículo 16 – Calidad crediticia de los instrumentos seleccionados
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1131, el delegado de gestión financiera ha establecido un procedimiento de evaluación interna de la calidad crediticia aplicado en el contexto de la política de inversión del fondo. Este procedimiento aparece descrito en el folleto.
€STR capitalisé :
L'€STR (Euro Short Term Rate) est un taux d’intérêt calculé et administré par la Banque Centrale Européenne et qui reflète le prix en euro des emprunts au jour le jour d’un échantillon de banques de la zone euro.
Toutes les informations sur le taux €STR (Euro Short Term Rate) sont disponibles sur le site internet de la Banque Centrale Européenne (BCE) : https//www.ecb.europa.eu/.
FED Funds capitalisé :
Le Fed Funds est le taux d'intérêt représentatif du marché monétaire américain.
La gestion de l'OPCVM n’étant pas indicielle, la performance de l'OPCVM pourra s’éloigner de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison a posteriori.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de l’indicateur inclut les coupons.
- 
### Stratégie d’investissement :

Translation (FRES, 2022-06-01):
€STER capitalizado:
El €STR (tipo de interés a corto plazo del euro o Euro Short Term Rate) es un tipo de interés, calculado y gestionado por el Banco Central Europeo (BCE), que refleja el coste de los préstamos interbancarios en euros a un día de la zona euro.
Toda la información relativa al tipo €STR se encuentra disponible en el sitio web del Banco Central Europeo (BCE): https://www.ecb.europa.eu/.
Fondos federales capitalizados:
Los Fondos federales son el tipo de interés representativo del mercado monetario estadounidense.
Puesto que la gestión del OICVM no está indexada, la rentabilidad de este podrá diferir del índice de referencia, que solo es un índice comparativo a posteriori.
Los tipos e índices que se utilizan son anualizados. El cálculo de la rentabilidad del índice incluye los cupones.
- 
### Estrategia de inversión:
Stratégies utilisées :
L'OPCVM sera composé jusqu’à 100% de son actif net d’instruments du marché monétaire libellés en euro ou autres devises. Les titres en devises sont totalement couverts contre le risque de change.
Des instruments dérivés seront utilisés à des fins de couverture.
Les instruments éligibles auront une notation au moins « Investment Grade » (titres dont la notation long terme est supérieure ou égale à BBB- ou dont la notation court terme est supérieure ou égale à A-3 selon Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou jugée équivalente par la Société de Gestion).
Il est cependant précisé que les titres non notés par une agence de notation mais bénéficiant d’une notation « Investment Grade » de la société de gestion seront limités à 15% de l’actif net.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Elle se base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation.
La stratégie d'investissement s'articule autour de trois axes :
- une analyse de la liquidité des actifs et gestion de la liquidité,
- une sélection de titres de créance d’émetteurs publics et privés,
- une gestion active de la Maturité Moyenne Pondérée.

Translation (FRES, 2022-06-01):
Estrategias utilizadas:
El OICVM estará constituido hasta en un 100 % de su patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los títulos en divisas están totalmente cubiertos frente al riesgo de cambio.
Los instrumentos derivados se utilizarán con fines de cobertura.
Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos «Investment Grade» (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o una agencia equivalente o considerada equivalente por la Sociedad gestora).
No obstante, se especifica que los títulos no calificados por ninguna agencia de calificación, pero que tengan una calificación de categoría de inversión («Investment Grade») de la Sociedad gestora, no supondrán más del 15 % del patrimonio neto.
La selección de valores no se basa de forma automática y exclusiva en el criterio de calificación. Se basa principalmente en un análisis interno. Antes de cada decisión de inversión, la Sociedad gestora analiza cada valor mediante otros criterios distintos de la calificación crediticia.
La estrategia de inversión se basa en tres áreas principales:
- un análisis de la liquidez de los activos y de la gestión de la liquidez;
- una selección de títulos de crédito de emisores públicos y privados; y
- una gestión activa del Vencimiento medio ponderado.