OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agilent Technologies | 4.41 | 0.06 |  | Health Care | 33.44 | 11.13 |  | United States | 47.51 | 59.80 |
| Lonza Group | 4.18 | 0.07 |  | Industrials | 20.46 | 10.51 |  | Germany | 8.70 | 2.15 |
| Illumina | 4.05 | 0.07 |  | Consumer Discretionary | 11.67 | 12.12 |  | Denmark | 6.79 | 0.61 |
| Qiagen | 4.01 | 0.01 |  | Information Technology | 9.72 | 21.58 |  | Switzerland | 5.98 | 2.40 |
| Kingspan | 3.96 | 0.02 |  | Financials | 9.07 | 14.67 |  | Ireland | 3.96 | 0.17 |
| Hannon Armstrong | 3.61 | 0.00 |  | Materials | 6.56 | 5.13 |  | Norway | 3.37 | 0.24 |
| DexCom | 3.51 | 0.05 |  | Utilities | 2.83 | 2.76 |  | Netherlands | 3.24 | 1.08 |
| Xylem | 3.40 | 0.02 |  | Communication Services | 0.00 | 7.91 |  | Canada | 3.23 | 3.06 |
| Tomra Systems | 3.37 | 0.01 |  | Consumer Staples | 0.00 | 6.63 |  | Indonesia | 3.10 | 0.18 |
| Ecolab | 3.32 | 0.06 |  | Energy | 0.00 | 4.01 |  | Australia | 2.92 | 1.88 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 3.55 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agilent Technologies | 4,41 | 0,06 |  | Sanità | 33,44 | 11,13 |  | Stati Uniti | 47,51 | 59,80 |
| Lonza Group | 4,18 | 0,07 |  | Industria | 20,46 | 10,51 |  | Germania | 8,70 | 2,15 |
| Illumina | 4,05 | 0,07 |  | Beni voluttuari | 11,67 | 12,12 |  | Danimarca | 6,79 | 0,61 |
| Qiagen | 4,01 | 0,01 |  | Informatica | 9,72 | 21,58 |  | Svizzera | 5,98 | 2,40 |
| Kingspan | 3,96 | 0,02 |  | Finanza | 9,07 | 14,67 |  | Irlanda | 3,96 | 0,17 |
| Hannon Armstrong | 3,61 | 0,00 |  | Materiali | 6,56 | 5,13 |  | Norvegia | 3,37 | 0,24 |
| DexCom | 3,51 | 0,05 |  | Servizi di pubblica utilità | 2,83 | 2,76 |  | Paesi Bassi | 3,24 | 1,08 |
| Xylem | 3,40 | 0,02 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 7,91 |  | Canada | 3,23 | 3,06 |
| Tomra Systems | 3,37 | 0,01 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 6,63 |  | Indonesia | 3,10 | 0,18 |
| Ecolab | 3,32 | 0,06 |  | Energia | 0,00 | 4,01 |  | Australia | 2,92 | 1,88 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 3,55 |  |  |  |  |
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 5.05 | 5.00 |  | Information Technology | 19.99 | 22.09 |  | United States | 68.48 | 69.53 |
| Microsoft | 3.84 | 3.77 |  | Health Care | 14.81 | 13.49 |  | Japan | 5.15 | 6.04 |
| Alphabet A | 3.17 | 1.32 |  | Financials | 12.93 | 13.20 |  | Canada | 4.11 | 3.49 |
| ASML | 1.89 | 0.43 |  | Industrials | 9.47 | 10.04 |  | United Kingdom | 3.53 | 4.24 |
| Costco Wholesale | 1.54 | 0.45 |  | Consumer Discretionary | 9.04 | 11.30 |  | Netherlands | 2.91 | 1.17 |
| Marathon Petroleum | 1.52 | 0.10 |  | Communication Services | 8.28 | 7.24 |  | Norway | 2.83 | 0.23 |
| Procter & Gamble | 1.52 | 0.63 |  | Consumer Staples | 7.89 | 7.54 |  | Switzerland | 2.81 | 2.82 |
| Nvidia | 1.47 | 0.86 |  | Materials | 7.27 | 4.13 |  | Sweden | 1.91 | 0.96 |
| CVS Health | 1.46 | 0.24 |  | Energy | 5.19 | 4.94 |  | Australia | 1.71 | 2.15 |
| Hess | 1.45 | 0.06 |  | Real Estate | 2.59 | 2.91 |  | Finland | 1.27 | 0.27 |
|  |  |  |  | Utilities | 2.37 | 3.12 |  |  |  |  |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENIT, 2022-07-31):
# Esposizioni assolute del portafoglio
10 maggiori partecipazioni (%)
Allocazione settoriale (%)
Allocazione ai 10 maggiori paesi (%)
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 5,05 | 5,00 |  | Informatica | 19,99 | 22,09 |  | Stati Uniti | 68,48 | 69,53 |
| Microsoft | 3,84 | 3,77 |  | Sanità | 14,81 | 13,49 |  | Giappone | 5,15 | 6,04 |
| Alphabet A | 3,17 | 1,32 |  | Finanza | 12,93 | 13,20 |  | Canada | 4,11 | 3,49 |
| ASML | 1,89 | 0,43 |  | Industria | 9,47 | 10,04 |  | Regno Unito | 3,53 | 4,24 |
| Costco Wholesale | 1,54 | 0,45 |  | Beni voluttuari | 9,04 | 11,30 |  | Paesi Bassi | 2,91 | 1,17 |
| Marathon Petroleum | 1,52 | 0,10 |  | Servizi di Comunicazione | 8,28 | 7,24 |  | Norvegia | 2,83 | 0,23 |
| Procter & Gamble | 1,52 | 0,63 |  | Beni di prima necessità | 7,89 | 7,54 |  | Svizzera | 2,81 | 2,82 |
| Nvidia | 1,47 | 0,86 |  | Materiali | 7,27 | 4,13 |  | Svezia | 1,91 | 0,96 |
| CVS Health | 1,46 | 0,24 |  | Energia | 5,19 | 4,94 |  | Australia | 1,71 | 2,15 |
| Hess | 1,45 | 0,06 |  | Beni immobili | 2,59 | 2,91 |  | Finlandia | 1,27 | 0,27 |
|  |  |  |  | Servizi di pubblica utilità | 2,37 | 3,12 |  |  |  |  |

La liquidità è stata esclusa dall'allocazione settoriale
# Absolute portfolio exposures
## Top 10 holdings (%)

## Sector allocation (%)

## Top 10 country allocation (%)
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xylem | 4.30 | 0.02 |  | Health Care | 34.71 | 12.23 |  | United States | 49.93 | 60.93 |
| Koninklijke DSM | 4.06 | 0.04 |  | Industrials | 23.59 | 10.65 |  | Germany | 7.73 | 1.77 |
| AECOM | 3.99 | 0.01 |  | Information Technology | 12.90 | 20.70 |  | Switzerland | 6.97 | 2.39 |
| DexCom | 3.97 | 0.05 |  | Materials | 8.02 | 5.00 |  | Denmark | 6.73 | 0.67 |
| Ecolab | 3.95 | 0.06 |  | Financials | 7.11 | 14.02 |  | United Kingdom | 5.03 | 3.96 |
| Agilent Technologies | 3.89 | 0.06 |  | Consumer Discretionary | 5.15 | 11.65 |  | Netherlands | 4.06 | 0.99 |
| Lonza Group | 3.88 | 0.07 |  | Utilities | 4.07 | 3.12 |  | Indonesia | 3.40 | 0.22 |
| Hannon Armstrong | 3.71 | 0.00 |  | Consumer Staples | 0.00 | 7.10 |  | Canada | 3.38 | 3.17 |
| Illumina | 3.56 | 0.05 |  | Communication Services | 0.00 | 6.99 |  | Ireland | 3.14 | 0.14 |
| Novo Nordisk | 3.44 | 0.29 |  | Energy | 0.00 | 4.93 |  | Norway | 3.06 | 0.27 |
|  |  |  |  | Real Estate | 0.00 | 3.59 |  |  |  |  |

Cash has been omitted from the sector allocation

Translation (ENIT, 2022-07-31):
# Esposizioni assolute del portafoglio
10 maggiori partecipazioni (%)
Allocazione settoriale (%)
Allocazione ai 10 maggiori paesi (%)
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xylem | 4,30 | 0,02 |  | Sanità | 34,71 | 12,23 |  | Stati Uniti | 49,93 | 60,93 |
| Koninklijke DSM | 4,06 | 0,04 |  | Industria | 23,59 | 10,65 |  | Germania | 7,73 | 1,77 |
| AECOM | 3,99 | 0,01 |  | Informatica | 12,90 | 20,70 |  | Svizzera | 6,97 | 2,39 |
| DexCom | 3,97 | 0,05 |  | Materiali | 8,02 | 5,00 |  | Danimarca | 6,73 | 0,67 |
| Ecolab | 3,95 | 0,06 |  | Finanza | 7,11 | 14,02 |  | Regno Unito | 5,03 | 3,96 |
| Agilent Technologies | 3,89 | 0,06 |  | Beni voluttuari | 5,15 | 11,65 |  | Paesi Bassi | 4,06 | 0,99 |
| Lonza Group | 3,88 | 0,07 |  | Servizi di pubblica utilità | 4,07 | 3,12 |  | Indonesia | 3,40 | 0,22 |
| Hannon Armstrong | 3,71 | 0,00 |  | Beni di prima necessità | 0,00 | 7,10 |  | Canada | 3,38 | 3,17 |
| Illumina | 3,56 | 0,05 |  | Servizi di Comunicazione | 0,00 | 6,99 |  | Irlanda | 3,14 | 0,14 |
| Novo Nordisk | 3,44 | 0,29 |  | Energia | 0,00 | 4,93 |  | Norvegia | 3,06 | 0,27 |
|  |  |  |  | Beni immobili | 0,00 | 3,59 |  |  |  |  |

La liquidità è stata esclusa dall'allocazione settoriale
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 5.58 | 4.55 |  | Information Technology | 23.45 | 20.89 |  | United States | 66.92 | 63.03 |
| Microsoft | 3.56 | 3.02 |  | Financials | 15.83 | 14.77 |  | Japan | 4.65 | 5.22 |
| Walt Disney | 2.39 | 0.36 |  | Health Care | 14.39 | 13.23 |  | Switzerland | 3.95 | 2.48 |
| Hess | 2.24 | 0.07 |  | Consumer Discretionary | 9.54 | 10.82 |  | United Kingdom | 3.06 | 3.70 |
| The Travelers Companies | 2.15 | 0.08 |  | Communication Services | 8.38 | 6.89 |  | Norway | 2.65 | 0.20 |
| Amazon | 2.08 | 1.72 |  | Industrials | 8.14 | 9.83 |  | Netherlands | 2.24 | 0.98 |
| Alphabet A | 2.01 | 1.04 |  | Consumer Staples | 7.22 | 7.56 |  | Denmark | 1.95 | 0.65 |
| Novo Nordisk | 1.95 | 0.33 |  | Materials | 4.42 | 4.63 |  | Korea | 1.95 | 1.21 |
| M&T Bank | 1.81 | 0.06 |  | Energy | 3.67 | 5.80 |  | China | 1.88 | 2.74 |
| Bank of America | 1.79 | 0.48 |  | Real Estate | 2.73 | 2.53 |  | Italy | 1.44 | 0.56 |
|  |  |  |  | Utilities | 1.85 | 3.03 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |  |  | Fondo | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple | 5,58 | 4,55 |  | Informatica | 23,45 | 20,89 |  | Stati Uniti | 66,92 | 63,03 |
| Microsoft | 3,56 | 3,02 |  | Finanza | 15,83 | 14,77 |  | Giappone | 4,65 | 5,22 |
| Walt Disney | 2,39 | 0,36 |  | Sanità | 14,39 | 13,23 |  | Svizzera | 3,95 | 2,48 |
| Hess | 2,24 | 0,07 |  | Beni voluttuari | 9,54 | 10,82 |  | Regno Unito | 3,06 | 3,70 |
| The Travelers Companies | 2,15 | 0,08 |  | Servizi di Comunicazione | 8,38 | 6,89 |  | Norvegia | 2,65 | 0,20 |
| Amazon | 2,08 | 1,72 |  | Industria | 8,14 | 9,83 |  | Paesi Bassi | 2,24 | 0,98 |
| Alphabet A | 2,01 | 1,04 |  | Beni di prima necessità | 7,22 | 7,56 |  | Danimarca | 1,95 | 0,65 |
| Novo Nordisk | 1,95 | 0,33 |  | Materiali | 4,42 | 4,63 |  | Corea | 1,95 | 1,21 |
| M&T Bank | 1,81 | 0,06 |  | Energia | 3,67 | 5,80 |  | Cina | 1,88 | 2,74 |
| Bank of America | 1,79 | 0,48 |  | Beni immobili | 2,73 | 2,53 |  | Italia | 1,44 | 0,56 |
|  |  |  |  | Servizi di pubblica utilità | 1,85 | 3,03 |  |  |  |  |
### Fund performance as at 30 September 2021 (%)
40
35 
34.64	
31.19
30
25
20
IA sector	Global	15
No. of holdings	52
10
13.39 14.09
11.25
16.62
9.21
7.91
Concentration of top 10 holdings (%)
28.91

Translation (ENIT, 2021-09-30):
### Performance del Fondo al 30 settembre 2021 (%)
40
35 
34,64	
31,19
30
25
20
Settore IA	Global	15
N. di partecipazioni	52
10
13,39 14,09
11,25
16,62
9,21
7,91
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
28,91
Fund size (m)	£1,127.0 / €1,313.3
A)2,152.9 / US)1,425.3
S)1,933.5
Portfolio Manager		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
IA sector	Global
No. of holdings	51
11
10

Translation (ENIT, 2023-06-30):
Dimensioni del Fondo (mio)	1.127,0 GBP / 1.313,3 EUR
2.152,9 AUD / 1.425,3 USD
1.933,5 SGD
Gestore del portafoglio		Hamish Galpin Benchmark	MSCI ACWI SMID Net
Settore IA	Global
N. di partecipazioni	51
11
10
3.15
2.56
3.29
2.52
Base currency	US Dollar	1
Pricing	Daily	0
Valuation point	Midday	-1
Ongoing Charge (%)	1.34	-2
-0.47
1.04
0.09
-0.47
-1.00
Share class	W2 Swiss Franc Dist Port Hdg
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FNM59
Valoren	39543119
WKN	A2H9RG
Bloomberg ticker	HEEWCDH
Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-06-30):
3,15
2,56
3,29
2,52
Valuta base	Dollaro USA	1
Determinazione del prezzo	Giornaliera	0
Momento di valutazione	Mezzogiorno	-1
Spese correnti (%)	1,34	-2
-0,47
1,04
0,09
-0,47
-1,00
Classe di azioni	Classe W2 in CHF Dist. – con copertura del
portafoglio
Investimento min.	GBP 10.000.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FNM59
Valoren	39543119
WKN	A2H9RG
Codice Bloomberg	HEEWCDH Rating Citywire
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£233.7 / €272.2
A)420.8 / US)269.1
S)380.7
Lead Portfolio Manager	Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager			Vincent Benguigui Sustainable Portfolio Manager	Nachu Chockalingam IA sector		Global Mixed Bond
No. of issuers	151

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		01 maggio 2014 Dimensioni del Fondo (mio)	233,7 GBP / 272,2 EUR
420,8 AUD / 269,1 USD
380,7 SGD
|  |  |
| --- | --- |
| Bloomberg ticker	HQGERFA Morningstar Rating |  | 30/09/20 to 30/09/21 | 30/09/19 to 30/09/20 | 30/09/18 to 30/09/19 | 30/09/17 to 30/09/18 | 30/09/16 to 30/09/17 |
| FundCalibre Rating	 TM | Fund | 29.94 | 11.54 | -2.99 | 11.71 | 20.59 |
| rated by FundCalibre.com | Prior to 26th June | 2020, Federated Hermes | Global Equity Fund was named Hermes Gl | obal Equity Fund. P | erformance |

Translation (ENIT, 2021-09-30):
|  |  |
| --- | --- |
| Codice Bloomberg	HQGERFA Rating Morningstar |  | 30/09/20 a 30/09/21 | 30/09/19 a 30/09/20 | 30/09/18 a 30/09/19 | 30/09/17 a 30/09/18 | 30/09/16 a 30/09/17 |
| Rating FundCalibre	 TM | Fondo | 29,94 | 11,54 | -2,99 | 11,71 | 20,59 |
| rated by FundCalibre.com | Prima del 26 giugno 2020, Federated Hermes | Global Equity Fund | era denominato Herm | es Global Equity Fund. |
# Fund performance as at 30 November 2022 (%)
6
4.78
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Concentration of top 10 holdings (%)
18.14
-10
-12
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.52
Share class	M US Dollar Accm
Min. investment	£200,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BLPJS046
Valoren	57844438
WKN	A2QF6W
Bloomberg ticker	HEHYCMU
Citywire Rating
Share classes - whether Accm or Dist, hedged or unhedged
- are available in other currencies. Ongoing Charge as at 30 June 2022 (estimated number). Citywire UK as at 31 October 2022, ratings have been awarded to the Portfolio Managers based on their risk-adjusted performance track record.
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Performance del Fondo al 30 novembre 2022 (%)
6
4,78
4
2
Gestore di portafoglio co- principale
Mitch Reznick	0
Fraser Lundie
-2
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam
Lead Engager	Aaron Hay	-4
Benchmark	ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hedged	-6
Settore IA	£ High Yield	-8
N. di emittenti	132
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
18,14
-10
-12
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,52
Classe di azioni	M in dollaro USA (Accum)
Investimento min.		GBP 200.000.000 o importo equivalente in
altra valuta
ISIN	IE00BLPJS046
Valoren	57844438
|  |  |
| --- | --- |
| Codice Bloomberg	HEHYCMU Rating Citywire |  | 30/11/21 a 30/11/22 | 30/11/20 a 30/11/21 | 30/11/19 a 30/11/20 | 30/11/18 a 30/11/19 | 30/11/17 a 30/11/18 |
|  | Fondo | -9,54 | 2,70 | - | - | - |

WKN	A2QF6W
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancioFondo		Benchmark Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
. The water footprint accounts for both direct and indirect
2 
water usage and the waste footprint accounts for waste that is incinerated, nuclear or sent to a landfill. The Fund’s environmental performance is compared to that of the benchmark. For example, a smaller carbon footprint figure than the benchmark’s is evidence that the Fund’s emissions, adjusted for the market value held in the Fund, are lower than those of the benchmark. The measures shown in the table are accurate as of the end of the previous month. The chart shows the Fund’s carbon footprint relative to the benchmark’s over time.
Sources: Trucost.

Translation (ENIT, 2023-03-31):
. L'impronta idrica tiene conto del consumo sia diretto che indiretto
2 
dell'acqua, mentre l'impronta ecologica tiene conto dei rifiuti inceneriti, nucleari o inviati a una discarica. Le performance ambientali del Fondo vengono confrontate con quelle del benchmark. Ad esempio, un'impronta di carbonio inferiore a quella del benchmark dimostra che le emissioni del Fondo, rettificate per il valore di mercato del Fondo, sono inferiori a quelle del benchmark. Le misure riportate nella tabella sono aggiornate alla fine del mese precedente. Il grafico mostra l'impronta di carbonio del Fondo rispetto a quella del benchmark nel tempo.
Fonti: Trucost.
### Fund performance as at 31 July 2023 (%)
14
12
10
8.15
12.18 12.48
Portfolio Manager	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	6 
7.40
6.94
6.74
6.52
6.92
IA sector	Global
1.19 1.25
No. of holdings	51	4
3.72
Concentration of top 10 holdings (%)
28.08
2	
1.90
2.44
Base currency	US Dollar	0
Pricing	Daily
-2
Valuation point	Midday
Ongoing Charge (%)	0.81	-4
-1.81
-0.75
0.20
-0.31
-0.40
Share class	F Euro Accm
Min. investment	£100,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BD3FN257
Valoren	39101664
1 Month	3 Months	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception
Fund  Benchmark  Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-07-31):
### Performance del Fondo al 31 luglio 2023 (%)
14
12
10
8,15
12,18 12,48
Gestore del portafoglio	Hamish Galpin	8
Benchmark	MSCI ACWI SMID Net	6 
7,40
6,94
6,74
6,52
6,92
Settore IA	Global
1,19 1,25
N. di partecipazioni	51	4
3,72
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
28,08
2	
1,90
2,44
Valuta base	Dollaro USA	0
Determinazione del prezzo	Giornaliera
-2
Momento di valutazione	Mezzogiorno
Spese correnti (%)	0,81	-4
-1,81
-0,75
0,20
-0,31
-0,40
Classe di azioni	F in Euro (Accum)
Investimento min.		GBP 100.000 o importo equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BD3FN257
Valoren	39101664
1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	Benchmark  Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente
# Fund information
Fund type	UCITS
Inception date	01 May 2014
Fund size (m)	£472.0 / €528.5
A)854.6 / US)632.0
S)859.3
Lead Portfolio Manager		Fraser Lundie Portfolio Manager	Andrey Kuznetsov
IA sector	£ Strategic Bond
No. of issuers	90

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Informazioni sul Fondo
Tipo di Fondo	OICVM
Data di lancio		01 maggio 2014 Dimensioni del Fondo (mio)	472,0 GBP / 528,5 EUR
854,6 AUD / 632,0 USD
859,3 SGD
# Fund performance as at 31 August 2020
5
4
3
2
4.63
Concentration of top 10 holdings (%)
32.22	1
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily	0
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.74	-1
Share class	F US Dollar Accm
Min. investment	£100,000 or currency
-0.43
1 Month	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since inception Fund
equivalent
ISIN	IE00BKRCNJ87
Valoren	24292298
WKN	A112NZ
Bloomberg ticker	HMSCFUA
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
Performance over one year is annualised

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Performance del Fondo al 31 agosto 2020
5
4
4,63
Gestore di portafoglio principale
Fraser Lundie	3
Gestore del portafoglio	Andrey Kuznetsov	2
Settore IA	£ Strategic Bond
N. di emittenti	90
1
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
32,22
Valuta base	Dollaro USA	0
Determinazione del prezzo		Giornaliera Momento di valutazione	Chiusura di giornata	-1 Spese correnti (%)			0,74
Classe di azioni	F in dollaro USA (Accum)
-0,43
1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio Fondo
Investimento min.	GBP 100.000 o importo
equivalente in altra valuta
ISIN	IE00BKRCNJ87
Valoren	24292298
WKN	A112NZ
Codice Bloomberg	HMSCFUA
Rating Morningstar Rating Citywire
Rating FE Crown Fund
Le performance a un anno sono annualizzate
# Fund performance as at 31 January 2023 (%)
10
8.34
7.24
8
6
Co-Lead Portfolio Managers	Mitch Reznick Fraser Lundie
Co-Portfolio Manager	Nachu Chockalingam Lead Engager		Aaron Hay
Benchmark	ICE BofA Global High Yield
3.86
4
3.43
2
0
-1.20
-0.43
1.11
0.19
-0.06
1.25
Constrained USD Hedged	-2
IA sector	£ High Yield	-4
No. of issuers	130
-4.11
-2.73
-1.38	-1.18	-1.38	-1.31 
Concentration of top 10 holdings (%)
12.47	-6
-8
-6.88
-5.68
Base currency	US Dollar
Pricing	Daily
Valuation point	Close of business Ongoing Charge (%)		0.50
Share class	Y2 Swiss Franc Dist Hdg Historic Yield (%)		4.12
Dist. Payment Dates	1 February & 1 August
Min. investment	£10,000,000 or currency equivalent
ISIN	IE00BK0X9J08
Valoren	49405899
WKN	A2PP2W
Bloomberg ticker	HESHYCD
Morningstar Rating Citywire Rating
FE Crown Fund Rating
1 Month	3 Months	1 Year	2 Years	3 Years	Since inceptionFund Benchmark Relative
Performance over one year is annualised with relative data calculated arithmetically

Translation (ENIT, 2023-01-31):
# Performance del Fondo al 31 gennaio 2023 (%)
10
8,34
7,24
8
6
Gestore di portafoglio co- principale
Mitch Reznick Fraser Lundie
3,86
4
3,43
2
Co-gestore di portafoglio	Nachu Chockalingam
Lead Engager	Aaron Hay	0
Benchmark	ICE BofA Global High Yield
-1,20
-0,43
1,11
0,19
-0,06
1,25
Constrained USD Hedged	-2
Settore IA	£ High Yield	-4
N. di emittenti	130
-4,11
-2,73
-1,38	-1,18	-1,38	-1,31 
Concentrazione delle 10 maggiori partecipazioni (%)
12,47	-6
-8
-6,88
-5,68
Valuta base	Dollaro USA
Determinazione del prezzo	Giornaliera
Momento di valutazione	Chiusura di giornata Spese correnti (%)		0,50
|  | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 3,43 | -12,38 | 1,41 | 5,24 | 3,17 | - |
| Benchmark | 3,86 | -11,38 | 3,04 | 6,48 | 3,22 | - |
| Performance su anni consecutivi (%) |
|  | 31/01/22 a 31/01/23 | 31/01/21 a 31/01/22 | 31/01/20 a 31/01/21 | 31/01/19 a 31/01/20 | 31/01/18 a 31/01/19 |
| Fondo | -6,88 | -1,25 | 4,93 | - | - |

Classe di azioni	Y2 in CHF (Dist) coperto Rendimenti storico (%)		4,12
1 mese	3 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	Dal lancioFondo		Benchmark Relativo
Le performance a un anno sono annualizzate, con i relativi dati calcolati aritmeticamente