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Asset Management / Fund Factsheet / 29.12.2023
Vontobel Fund - Global Equity AMI, EUR
Marketing document for institutional investors in: IT, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This equity fund aims to provide strong returns over a market cycle with considerably less business risk than the global equity markets, and to promote environmental and social characterist- ics.
Key features
The fund invests across both developed and emerging markets. It seeks to invest, at sensible prices and promoting environment- al and social characteristics, in a concentrated portfolio of stocks of high-quality growth companies. These should exhibit relatively stable and predictable earnings growth that can be sustained for extended periods.
Approach
The investment team adheres to a defined bottom-up approach that focuses on in-depth company research. In pursuit of the fund's goal to promote environmental or social characteristics, the team uses an exclusion screen, takes various safeguards, evaluates all investments against sustainability criteria, and over- sees corporate governance. To support the goals of the invest- ment style the team follows an active stewardship strategy through direct engagement with companies and a voting policy. The team manages the fund actively, aiming to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Risk and reward profile
Portfolio management	Matthew Benkendorf / Ramiz Chelat Fund domicile, legal structure, SFDR		Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass					USD / EUR Launch date fund / shareclass			01.07.2005 / 14.07.2023 Fund size				USD 3,460.67 mio
Net asset value (NAV) / share			EUR 102.68 Ref. index	MSCI All Country World Index TR net ISIN		LU2643771376
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 31.08.2023		0.99% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / N/A / 0.30%
Distribution policy	distribution, monthly
Last distribution on 27.12.2023	EUR 0.28
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.

Translation (ENIT, 2023-12-29):
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Asset Management / Factsheet mensile / 29.12.2023
Vontobel Fund - Global Equity AMI, EUR
Documento di marketing per gli investitori istituzionali in: IT, LU, SG (professional investors)
Obiettivo di investimento
Questo fondo azionario mira a fornire un rendimento elevato in un ciclo di mercato con un rischio d'impresa notevolmente in- feriore rispetto ai mercati azionari globali e a promuovere criteri ambientali e sociali.
Principali caratteristiche
Il fondo investe nei mercati sviluppati ed emergenti. Punta a inve- stire, a prezzi ragionevoli e promuovendo criteri ambientali e so- ciali, in un portafoglio concentrato di azioni di società in crescita di alta qualità. Questi dovrebbero mostrare una crescita degli uti- li relativamente stabile e prevedibile, che può essere sostenuta per lunghi periodi.
Approccio
Il team d'investimento aderisce a un approccio definito che si concentra su una ricerca approfondita delle società. Nel perse- guire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e so- ciali, il team applica un filtro di esclusione, prende altre misure die protezione, valuta tutti gli investimenti in base a criteri di so- stenibilità e monitora anche la corporate governance. Per soste- nere gli obiettivi dello stilo di investimento, il team persegue la strategia di impegno attiva con le aziende tramite il dialogo di- retto e l'esercizio dei diritti di voto. Il team gestisce attivamente il fondo con l'obiettivo di partecipare ai mercati in crescita e pro- teggere il capitale durante i mercati in declino.
Profilo di rischio e di rendimento
Gestione di portafoglio		Matthew Benkendorf / Ramiz Chelat Domicilio del fondo, Forma giuridica, SFDR	Lussemburgo, UCITS, Art. 8 Valuta del fondo / classe di azioni								USD / EUR Data di lancio del fondo / classe di azioni		01.07.2005 / 14.07.2023 Dimensioni del fondo					USD 3'460.67 mln Net asset value (NAV) / azione							EUR 102.68 Indice di rif.	MSCI All Country World Index TR net ISIN						LU2643771376
Commissione di gestione	0.825%
Spese correnti (incl. comm. gest.) al 31.08.2023				0.99% Comm. d' ingresso / conversione / rimborso, max. 
1)		
5.00% / N/A / 0.30% Política di distribuzione	distribuzione, mensile Ultima distribuzione il 27.12.2023			EUR 0.28
1) 
Consultare il distributore di fondi per le eventuali commissioni applicabili.
Caratteristiche del portafoglio	
Fondo  Indice di rif.
Volatilità, annualizzata 
2)	
n.a.	n.a.