# Définitions
Les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes dans le présent Prospectus. La mention d’une directive, loi, règlement ou autre document légal fait référence à sa version la plus récente.
Loi de 2010 : la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif.
Agent : toute entité nommée directement ou indirectement par la Société de Gestion aux fins de faciliter les souscriptions, conversions ou rachats d’Actions.
Statuts : les statuts de la SICAV.
Devise de Base : les actifs et passifs d’un Compartiment sont évalués dans sa Devise de Base et les états financiers des Compartiments sont exprimés dans la Devise de Base.
Conseil d’Administration : le conseil d’administration de la SICAV.
Obligation : le terme obligation inclut les titres de créances et instruments apparentés à des titres de créance.
Jour Ouvré : tout jour qui est un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg, ainsi que dans toute autre ville spécifiée dans la description d’un Compartiment dans la section « Les Compartiments ».
Marchés Émergents : les pays généralement définis comme ayant une économie émergente ou en développement par la Banque Mondiale, les Nations Unies ou d’autres autorités, les pays représentés dans l’indice MSCI Emerging Markets ou un autre indice comparable.
Actions : le terme actions inclut les actions et les instruments apparentés à des actions.
UE : l’Union européenne
Règlement UE de niveau 2 : le règlement délégué (UE) de la Commission n° 2016/438 du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires.
Groupe de Sociétés : sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE.
Investment grade : un titre de créance ou instrument apparenté à un titre de créance qui est noté au moins BBB- par Standard & Poor ou l’équivalent par une autre agence de notation statistique internationalement reconnue, ou qui est considéré de qualité comparable par la Société
de Gestion.
Fonds Maître : Amundi Funds II, un OPCVM luxembourgeois.
Compartiment Maître : un compartiment du Fonds Maître.
État Membre : un État membre de l’UE.
Mémorial : le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
MiFID : la directive du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE
Instruments du Marché Monétaire : instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et ont une valeur qui peut être déterminée avec précision à tout moment.
Valeur Nette d’Inventaire : la Valeur Nette d’Inventaire par Action dans la Devise de Détermination du Prix de la Catégorie d’Actions calculée en divisant l’actif net total (actif moins passif) attribuable à une Catégorie d’Actions par le nombre total d’Actions de cette catégorie en circulation le Jour d’Évaluation concerné.
Autre Marché Réglementé : un marché qui est réglementé, fonctionne régulièrement et est reconnu et ouvert au public, tel que défini par la Loi de 2010.
Autre État : tout pays qui n’est pas un État membre de l’UE.
Devise de Détermination du Prix : la monnaie dans laquelle les Actions d’une Catégorie particulière au sein d’un Compartiment sont libellées.
Prospectus : le prospectus de la SICAV.
RPC : la République populaire de Chine.
Marché Réglementé : un marché réglementé tel que défini au paragraphe 14 de l’article 4 de la directive 2004/39/CE. Une liste des marchés réglementés est disponible auprès de la Commission européenne ou à l’adresse : http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0 009:0015:EN:PDF
Autorité de Réglementation : la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ou son successeur en charge de la surveillance des OPC au Grand-Duché de Luxembourg.
Gardien Délégué : toute entité désignée par le Dépositaire à laquelle les Services de Garde (tels que définis par le Contrat de Dépositaire) ont été délégués conformément
à l’article 34 bis de la Loi de 2010 et aux articles 13 à 17 du Règlement UE de niveau 2.
SFT : cessions temporaires de titres (Securities financing transactions).
Actionnaire : un détenteur d’Actions de la SICAV
Actions : les Actions sont la forme dans laquelle un investisseur peut participer à un Compartiment. Elles ne représentent pas des intérêts dans, ou des obligations de, et ne sont en aucun cas garanties par, un État, les
gestionnaires des Compartiments Maîtres, le Dépositaire, la Société de Gestion ou toute autre personne ou entité.
SICAV : Amundi SICAV II, une société d’Investissement à capital variable.
Compartiment : un compartiment de la SICAV
Valeurs Mobilières : une catégorie qui inclut toutes les valeurs suivantes :
→ actions et titres apparentés à des actions ;
→ obligations et autres instruments de dette et
→ tous autres titres négociables (mais pas des techniques ou des instruments) qui confèrent le droit d’acquérir des valeurs mobilières par achat ou échange
TRS : swaps de rendement total (Total return swaps).
OPC : organisme de placement collectif.
OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la Directive sur les OPCVM.
Directive sur les OPCVM : la directive du Parlement européen et du Conseil 2009/65/CE.
U.S., USA : les États-Unis d’Amérique.
Jour d’Évaluation : un jour auquel un Compartiment calcule une Valeur Nette d’Inventaire (voir page 87).

Translation (FRES, 2018-05-31):
# Definiciones
A los efectos del presente Folleto, los términos que se indican a continuación tienen los siguientes significados. Las menciones de directivas, leyes, reglamentos o cualquier otra documentación legal se refieren a dichos documentos con las enmiendas que se aprueben en su momento.

### Ley de 2010 Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva.

### Agente Entidad que la Sociedad Gestora nombra directa o indirectamente para facilitar la suscripción, el canje o el reembolso de acciones.

### Estatutos Los Estatutos de la SICAV.

### Moneda de cuenta Los activos y pasivos de un Subfondo se valoran en su moneda de cuenta y los estados financieros de los Subfondos se expresan en la moneda de cuenta.

### Consejo de Administración de la SICAV.

### Renta fija Instrumento de deuda o relacionado con la deuda.

### Día hábil Día que sea un día hábil bancario completo en Luxemburgo o en cualquier otra ciudad que se especifique en la descripción de un determinado Subfondo en “Los Subfondos”.
Mercados emergente Países que el Banco Mundial, las Naciones Unidas u otras autoridades definen, con carácter general, como economías emergentes o en desarrollo, o que se incluyen en el MSCI Emerging Markets Index u otros índices similares.

### Renta variable Instrumentos de renta variable o vinculados a la renta variable.

### UE Unión Europea.
Reglamento de la UE de nivel 2 Reglamento Delegado (UE) 2016/438 de la Comisión de 17 de diciembre de 2015 que complementa la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a las obligaciones de los depositarios.

### Grupo de empresas que elaboran cuentas consolidadas de conformidad con la Directiva 2013/34/UE.
Grado de inversión Instrumento de deuda o relacionado con la deuda que cuenta con una calificación igual o superior a BBB- según Standard & Poor’s, o con una calificación equivalente de acuerdo con otra organización de calificación estadística reconocida en el ámbito internacional, o que la Sociedad Gestora considera de calidad similar.

### Fondo Principal Amundi Funds II, un fondo OICVM de Luxemburgo.

### Subfondo Principal Subfondo del Fondo Principal.

### Estado miembro Estado miembro de la UE.

### Mémorial Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

### MiFID Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

### MiFID II Directiva 2014/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

### Instrumento del mercado monetario Instrumento que normalmente se negocia en el mercado monetario, es líquido y posee un valor que puede determinarse con precisión en cualquier momento.

### Valor Liquidativo Valor liquidativo de la acción, expresado en la moneda de cotización de la clase de acciones, que
se calcula dividiendo el total del patrimonio neto (activos menos pasivos) atribuible a la clase de acciones entre el número total de acciones de dicha clase en circulación el día de valoración correspondiente.

### Otro mercado regulado Mercado regulado que opera regularmente y que está reconocido y abierto al público, según su definición en la Ley de 2010.

### Otro Estado País que no es un Estado miembro de la UE.

### Moneda de cotización Moneda en la que se denominan las acciones de una clase determinada dentro de un Subfondo.

### Folleto Folleto de la SICAV.

### RPC República Popular China.
Mercado regulado Mercado regulado según se define en el párrafo 14 del artículo 4 de la Directiva 2004/39/CE. Puede accederse a una lista de mercados regulados a través de la Comisión Europea o de: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0009:00 15:ES:PDF

### Autoridad Reguladora Commission de Surveillance du Secteur Financier o sus sucesores en el cargo de supervisión de los OIC en el Gran Ducado de Luxemburgo.

### RESA Recueil électronique des sociétés et associations.
Entidad de custodia delegada Entidad designada por el Depositario en la cual se delegan los servicios de custodia (según la definición de este término en el Contrato de Depósito), de conformidad con el artículo 34bis de la Ley de 2010, así como con los artículos 13 a 17 del Reglamento de la UE de nivel 2.

### SFT Operaciones de financiación de valores (por sus siglas en inglés).

### Accionista Titular de acciones de la SICAV.
Acción Forma en la que un inversor puede participar en un Subfondo. No representan intereses en ningún gobierno, el Consejo, las Gestoras de Inversiones de los Subfondos Principales, el Depositario, la Sociedad Gestora ni otras personas o entidades, ni tampoco obligaciones ni garantías por parte de estos.

### SICAV Amundi SICAV II, una sociedad de inversión luxemburguesa (Société d’Investissement à Capital Variable).

### Subfondo Subfondo de la SICAV.

### Valores mobiliarios Categoría en la que se incluyen:

### → acciones y otros valores equivalentes

### → bonos y otros instrumentos de deuda

### → cualquier otro valor negociable (pero no técnicas ni instrumentos) que confieran el derecho a adquirir valores mobiliarios a través de procedimientos de compra o canje.

### TRS Permuta financiera de rentabilidad total (por sus siglas en inglés).

### OIC Organismo de inversión colectiva.

### OICVM Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios, que se rige por la Directiva sobre los OICVM.

### Directiva sobre OICVM Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

### EE. UU. Estados Unidos de América.

### Día de Valoración Día en que un Subfondo calcula un valor liquidativo (véase la página 96).