OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Administration: A q USD
Legal form	ICAV
UCITS Compliant	Yes
AIF Compliant	No
Legal country	Ireland
1st NAV date	12/09/2016
Fund currency	USD
Shareclass currency	USD
Valuation	Daily
Share type	Income
ISIN code	IE00BDBVWH33
Maximum initial fees	3%
Ongoing charges	1.25%
Financial management fee	1.1%
Maximum management fees	1.1%
Performance fee : none

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Amministrazione: A q USD
Forma giuridica	ICAV
Conforme direttiva OICVM	Si
Conforme direttiva FIA	No
Paese di origine	Irlanda
Data di lancio della classe di
# Risk Characteristics
Lower risk	Higher risk
Potentially lower reward	Potentially higher reward
The risk category is calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the Fund's future risk profile.
The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean risk free.
Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Fund is not guaranteed. The Fund is invested in financial markets and uses techniques and instruments which are subject to some levels of variation, which may result in gains or losses.
Management company
AXA INVESTMENT MANAGERS
PARIS S.A.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Profilo di Rischio
Rischio più basso	Rischio più elevato
riferimento	12/09/2016
Valuta	USD
Rendimento potenzialmente più	Rendimento potenzialmente più basso		elevato
Valuta di riferimento della classe	USD
Valorizzazione	Giornaliera
Tipologia di classe	Distribuzione
Codice ISIN	IE00BDBVWH33
La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non è priva di rischi.
Commissione massima di sottoscrizione
3%	Perché questo Comparto rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati
Commissioni continuative	1.25%
Commissioni di gestione	1.1%
finanziari attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo a utili o perdite.
Commissione massima di gestione
Commissioni di performance : nessuna
1.1%
### 464.76
Linear Average Rating	BBB-
Mod. Duration	2.39
Mod. Duration To Worst	2.74
Yield To Worst (%)	7.42
Number of Holdings	118
Number of Issuers	84

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### 464.76
Rating medio - metodo lineare	BBB-
Mod. Duration	2.39
Mod. Duration To Worst	2.74
Yield to worst (%)	7.42
Numero complessivo di titoli	118
Numero di emittenti	84
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
For the Asset allocation, the equities derivatives exposure is included in the equities part . The counterpart of this exposure is included in the monetary part and gives an overall exposure of 100%.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
31/12/2021
31/01/2022
28/02/2022
31/03/2022
29/04/2022
31/05/2022
30/06/2022
29/07/2022
31/08/2022
30/09/2022
31/10/2022
30/11/2022
Per i dati di Asset Allocation, l'esposizione azionaria in strumenti derivati viene inclusa nella quota azionaria. La contropartita di tale esposizione è inclusa nella parte monetaria in modo tale da ottenere un'esposizione globale del 100%.
## Disclaimers from external financial data service providers
GICS
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”) and Standard & Poor’s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is licensed for use by AXA Investment Managers Paris. Neither MSCI, S&P nor any third party involved in making or compiling the GICS makes any express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to GICS or the results to be obtained by the use thereof.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Avvertenze relative ai fornitori di dati finanziari esterni
GICS
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) è proprietà esclusiva ed un marchio di servizio di MSCI Inc. (“MSCI”) e Standard & Poor’s, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) il cui uso è concesso in licenza dal AXA Investment Managers Paris. MSCI, S&P e qualsiasi parte terza coinvolta nella effettuazione o redazione dei GICS non forniscono alcuna garanzia espressa od implicita e declinano ogni responsabilità riguardo ai GICS od ai risultati da ottenere attraverso l’utilizzazione di questi.
Portfolio	Benchmark
Information Technology	27.86	26.40
Health Care	17.06	15.22
Financials	16.16	11.61
Consumer Discretionary	8.79	10.40
Consumer Staples	6.73	6.99
Industrials	6.65	8.44
Energy	5.59	5.12
Communication Services	5.51	7.46
Materials	2.79	2.68
Real Estate	0.96	2.68
Utilities	0.94	2.99
Cash	0.95	0.00
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
MarketCap Breakdown (USD - %)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Portafoglio	Benchmark
Tecnologia	27.86	26.40
Salute	17.06	15.22
Finanziari	16.16	11.61
Beni di consumo ciclici	8.79	10.40
Beni di cons. non cicl.	6.73	6.99
Industriali	6.65	8.44
Energia	5.59	5.12
Servizi di Comunicazione	5.51	7.46
Materials	2.79	2.68
Investimento immobiliare	0.96	2.68
Servizi Pubblici	0.94	2.99
Liquidità	0.95	0.00
-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
Ripartizione per cap. di mercato (USD - %)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
# AXA WF UK Equity A EUR
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -18.70	-13.63	-5.90	-	+16.72
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-2.00	+1.04	-	+2.33

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF UK Equity A EUR
Le performance pregresse non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -18.70	-13.63	-5.90	-	+16.72
NAV Corrente
Acc.

### 116.72

## Benchmark
Dal: 02/03/2016
100% FTSE All Share Total Return Gross
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista, in termini di composizione e performance rispetto al benchmark, potenzialmente significativa.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio

### -2.00	+1.04	-	+2.33
Attivo netto del fondo (M)
GBP

### 336.77

## Caratteristiche del portafoglio
Port.	Bench.
Numero complessivo di titoli
59	577
## Benchmark
Since: 02/03/2016
100% FTSE All Share Total Return Gross
The Fund is actively managed with deviation expected in term of constitution and performance compared to benchmark that is likely to be significant.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Benchmark
Dal: 02/03/2016
100% FTSE All Share Total Return Gross
Il Fondo è gestito attivamente con una deviazione prevista, in termini di composizione e performance rispetto al benchmark, potenzialmente significativa.
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Portfolio	Benchmark
Industrials	24.45	10.84
Financials	16.95	21.93
Energy	10.66	11.92
Technology	10.54	1.31
Health Care	10.25	11.13
Consumer Staples	8.19	16.01
Consumer Discretionary	7.88	10.52
Real Estate	3.12	2.54
Telecommunications	2.32	1.58
Basic Materials	2.10	8.78
Utilities	0.00	3.45
Cash	3.53	0.00
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14
MarketCap Breakdown (GBP - %)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0	FTSE 100	FTSE 250	FTSE SmallCap	FTSE AIM	Cash
Port.	54.14	33.75	0.96	7.61	3.53
Bench.	83.45	13.98	2.58	-	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
Portafoglio	Benchmark
Industria	24.45	10.84
Finanza	16.95	21.93
Energia	10.66	11.92
Tecnologia	10.54	1.31
Salute	10.25	11.13
Beni di prima necessità	8.19	16.01
Beni voluttuari	7.88	10.52
Immobiliare	3.12	2.54
Telecomunicazioni	2.32	1.58
Chimica e Materie prime	2.10	8.78
Servizi Pubblici	0.00	3.45
Liquidità	3.53	0.00
-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14
Ripartizione per cap. di mercato (GBP - %)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0	FTSE 100	FTSE 250	FTSE SmallCap	FTSE AIM	Liquidità
Port.	54.14	33.75	0.96	7.61	3.53
Bench.	83.45	13.98	2.58	-	-
## ESG Metrics Definition
The ESG absolute rating is based on a third party scoring methodology. If the fund has one tree (5 trees), it means that it is in the lowest (highest) ESG absolute rating category.
For more information on the methodology, please visit https://www.axa-im.com/responsible-investing.
CO2 relative intensity is calculated as the difference between the Cintensity of the fund (expressed in tCO2/M€ Revenues) and the one of benchmark.
If CO2 Relative intensity is green, it means that the intensity of portfolio is lower than that of the benchmark. If CO2 Relative intensity orange, it means that the intensity of the portfolio is higher than that the benchmark. If CO2 Relative intensity is yellow, it means that intensity of the portfolio is similar than that of the benchmark.ESG indicators are for informational purposes only.
The portfolio has neither statutory nor contractual ESG objectives.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Rating ESG
Il Rating assoluto ESG si basa su una metodologia di punteggio di terze parti. Se il fondo possiede un albero (su 5) appartiene alla categoria più bassa del Rating assoluto ESG; viceversa se ne possiede 5, rientra in quella più alta.
Per maggiori informazioni sulla metodologia usata, visitate il sito https://www.axa-im.com/responsible-investing.
L'intensità relativa CO2 è calcolata come la differenza tra l'intensità di CO2 del fondo (espressa in tonnellate di CO2/M€ di revenues) e quella del benchmark.
Se l'intensità relativa di CO2 è verde, significa che l'intensità del portafoglio è inferiore a quella del benchmark. Se l'intensità relativa di CO2 è arancione, significa che l'intensità del portafoglio è superiore a quella del benchmark. Se l'intensità relativa di CO2 è gialla, significa che l'intensità del portafoglio è simile a quella del benchmark.Gli indicatori ESG sono forniti a solo scopo informativo.
Il portafoglio non ha obiettivi ESG né legali né contrattuali.
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 7.18 | 5.13 | 4.41 | 6.38 |
| Benchmark Volatility (%) | 7.02 | 5.15 | 4.46 | - |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 0.83 | 0.65 | 0.62 | - |
| Sharpe Ratio | -1.74 | -0.47 | -0.05 | 0.70 |
| Information Ratio | 0.39 | 1.33 | 1.00 | - |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portfolio* | 2.71 | -1.64 | -3.97 | -11.67 | -8.15 | -0.05 | -12.17 | -1.13 | 5.78 | 9.38 | -0.51 | 196.79 |
| Benchmark | 2.87 | -1.22 | -3.19 | -11.19 | -7.80 | 1.98 | -11.61 | -0.91 | 5.26 | 10.02 | 0.54 | - |
| Excess Return | -0.17 | -0.42 | -0.78 | -0.48 | -0.35 | -2.03 | -0.56 | -0.23 | 0.51 | -0.64 | -1.04 | - |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 7.18 | 5.13 | 4.41 | 6.38 |
| Volatility benchmark (%) | 7.02 | 5.15 | 4.46 | - |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 0.83 | 0.65 | 0.62 | - |
| Sharpe Ratio | -1.74 | -0.47 | -0.05 | 0.70 |
| Information ratio | 0.39 | 1.33 | 1.00 | - |
| Performance rolling (%) |  |  |  |  |
| 1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Lancio |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portafoglio* | 2.71 | -1.64 | -3.97 | -11.67 | -8.15 | -0.05 | -12.17 | -1.13 | 5.78 | 9.38 | -0.51 | 196.79 |
| Benchmark | 2.87 | -1.22 | -3.19 | -11.19 | -7.80 | 1.98 | -11.61 | -0.91 | 5.26 | 10.02 | 0.54 | - |
| Differenze | -0.17 | -0.42 | -0.78 | -0.48 | -0.35 | -2.03 | -0.56 | -0.23 | 0.51 | -0.64 | -1.04 | - |
| Sector Breakdown (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark* |
| Banking | 35.23 | 31.77 |
| Consumer Non-Cyclical | 10.01 | 12.36 |
| Communications | 7.74 | 6.56 |
| Insurance | 6.58 | 3.68 |
| Energy | 6.13 | 5.84 |
| Technology | 5.97 | 9.73 |
| Electric | 5.61 | 5.34 |
| REITS | 3.87 | 3.63 |
| Consumer Cyclical | 3.72 | 7.53 |
| Transportation | 3.44 | 1.55 |
| Capital Goods | 2.50 | 5.40 |
| Treasury | 1.64 | 0.00 |
| Brokerage | 1.43 | 1.65 |
| Finance Companies | 1.37 | 1.79 |
| Basic Industry | 1.29 | 2.21 |
| Natural Gas | 0.79 | 0.46 |
| Other Industrial | 0.27 | 0.14 |
| Other Financial | 0.00 | 0.10 |
| Other Utility | 0.00 | 0.26 |
| Cash | 2.41 | 0.00 |
| Modified Duration to Worst Breakdown (%) |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Ripartizione per settore (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portafoglio | Benchmark |
| Banca | 35.23 | 31.77 |
| Consumi non ciclici | 10.01 | 12.36 |
| Comunicazioni | 7.74 | 6.56 |
| Assicurazione | 6.58 | 3.68 |
| Energia | 6.13 | 5.84 |
| Tecnologia | 5.97 | 9.73 |
| Elettrico | 5.61 | 5.34 |
| REIT | 3.87 | 3.63 |
| Consumi ciclici | 3.72 | 7.53 |
| Trasporti | 3.44 | 1.55 |
| Beni di investimento | 2.50 | 5.40 |
| Titoli di stato | 1.64 | 0.00 |
| Intermediazione | 1.43 | 1.65 |
| Società finanziarie | 1.37 | 1.79 |
| Industria di base | 1.29 | 2.21 |
| Gas naturale | 0.79 | 0.46 |
| Altri settori industriali | 0.27 | 0.14 |
| Altro finanziario | 0.00 | 0.10 |
| Altri servizi pubblici | 0.00 | 0.26 |
| Cash | 2.41 | 0.00 |
| Ripartizione sulla base della Modified Duration to Worst (%) |  |  |
# AXA WF Global Inflation Bonds F Redex EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV
Since: 11/12/2013
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. | Inc. | Hedged EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1.70 | +1.36 | +12.94 | - | -1.80 |  | 98.2 | 92.06 | Fund Key Metrics |

100% Bloomberg World Inflation-Linked
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
+4.13	+1.06	-	-0.20

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Global Inflation Bonds F Redex EUR
Cifre Chiave (EUR)*

## Benchmark
Performance cumulata del fondo (%)
NAV Corrente
Dal: 11/12/2013
| YTD | 1 anno | 3 anni | 10 anni | Lancio |  | Acc. | Inc. | Hedged EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1.70 | +1.36 | +12.94 | - | -1.80 |  | 98.2 | 92.06 | Caratteristiche del portafoglio |

100% Bloomberg World Inflation-Linked
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
+4.13	+1.06	-	-0.20
## Geographical Breakdown (%)	Contribution to Duration by Geography
Portfolio
United States	45.72
United Kingdom	22.72
France	10.03
Italy	5.41
Germany	3.02
Spain	2.84
Japan	2.78
Canada	1.66
Other	2.10
Cash	3.74

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Esposizione geografica (%)	Contributo alla duration per geografica
Portafoglio
Stati Uniti	45.72
Regno Unito	22.72
Francia	10.03
Italia	5.41
Germania	3.02
Spagna	2.84
Giappone	2.78
Canadà	1.66
Altro	2.10
Cash	3.74
|  | Record Date | Ex-Date | Dividend per Share | 12 month Yield (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dec 2017 | 28/12/2017 | 29/12/2017 | 0.34 | 1.16 |
| Dec 2018 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 0.29 | 1.03 |
| Dec 2019 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 0.28 | 0.96 |
| Dec 2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 0.21 | 0.69 |
| Dec 2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 0.12 | 0.41 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | Data di registrazione | Stacco cedola | Dividendo per azione | Rendimento a 12 mesi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dic. 2017 | 28/12/2017 | 29/12/2017 | 0.34 | 1.16 |
| Dic. 2018 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 0.29 | 1.03 |
| Dic. 2019 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 0.28 | 0.96 |
| Dic. 2020 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 0.21 | 0.69 |
| Dic. 2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 0.12 | 0.41 |
| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
|  | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Portfolio Volatility* (%) | 7.19 | 5.20 | 4.41 | 5.94 |
| Benchmark Volatility (%) | 7.17 | 5.23 | 4.46 | 5.92 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.83 |
| Sharpe Ratio | -1.78 | -0.56 | -0.17 | 0.28 |
| Information Ratio | 0.72 | 1.06 | 0.73 | 0.31 |
| Rolling Performance (%) |  |  |  |  |
| 1M	3M	6M	YTD	3Y	5Y	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Launch |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portfolio* | 2.48 | -2.40 | -5.29 | -13.27 | -12.30 | -10.08 | -13.88 | -1.98 | 3.90 | 6.13 | -3.39 | 33.62 |
| Benchmark | 2.56 | -2.03 | -4.59 | -13.07 | -11.89 | -7.95 | -13.61 | -1.74 | 3.79 | 6.76 | -2.14 | 51.78 |
| Excess Return | -0.08 | -0.36 | -0.70 | -0.20 | -0.41 | -2.13 | -0.27 | -0.25 | 0.11 | -0.63 | -1.25 | -18.16 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del rischio |  |
| --- | --- |
|  | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Lancio |
| Volatility del portafoglio* (%) | 7.19 | 5.20 | 4.41 | 5.94 |
| Volatility benchmark (%) | 7.17 | 5.23 | 4.46 | 5.92 |
| Relative Risk/Tracking Error  (%) | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.83 |
| Sharpe Ratio | -1.78 | -0.56 | -0.17 | 0.28 |
| Information ratio | 0.72 | 1.06 | 0.73 | 0.31 |
| Performance rolling (%) |  |  |  |  |
| 1 mese	3 mesi	6 mesi	YTD	3 anni	5 anni	30/11/21	30/11/20	30/11/19	30/11/18	30/11/17	Lancio |
|  |  |  |  |  |  |  | 30/11/22 | 30/11/21 | 30/11/20 | 30/11/19 | 30/11/18 |  |
| Portafoglio* | 2.48 | -2.40 | -5.29 | -13.27 | -12.30 | -10.08 | -13.88 | -1.98 | 3.90 | 6.13 | -3.39 | 33.62 |
| Benchmark | 2.56 | -2.03 | -4.59 | -13.07 | -11.89 | -7.95 | -13.61 | -1.74 | 3.79 | 6.76 | -2.14 | 51.78 |
| Differenze | -0.08 | -0.36 | -0.70 | -0.20 | -0.41 | -2.13 | -0.27 | -0.25 | 0.11 | -0.63 | -1.25 | -18.16 |
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Name | Weighting (%) | Issuer country | Mod. Duration | Contribution |
| Italy (Republic of) 12/15/2024 | 3.95 | Italy | 2.0 | 0.08 |
| US Treasury Note 1.5% 01/31/2027 | 3.80 | United States | 3.9 | 0.15 |
| US Treasury Note 4.5% 02/15/2036 | 3.56 | United States | 10.0 | 0.35 |
| US Treasury Note 0.875% 09/30/2026 | 2.80 | United States | 3.7 | 0.10 |
| France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024 | 2.67 | France | 1.7 | 0.04 |
| US Treasury Note 0.75% 04/30/2026 | 2.24 | United States | 3.3 | 0.07 |
| US Treasury Note 2.75% 08/15/2032 | 2.16 | United States | 8.3 | 0.18 |
| Japan Government Two Year Bond 0.005% 04/01/2023 | 1.94 | Japan | 0.3 | 0.01 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75% 02/15/2024 | 1.83 | Germany | 1.2 | 0.02 |
| Bundesrepublik Deutschland 02/15/2031 | 1.78 | Germany | 8.1 | 0.14 |
| Total (%) | 26.72 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings |
| Denominazione | Peso (%) | Paese | Mod. Duration | Contributo |
| Italy (Republic of) 12/15/2024 | 3.95 | Italia | 2.0 | 0.08 |
| US Treasury Note 1.5% 01/31/2027 | 3.80 | Stati Uniti | 3.9 | 0.15 |
| US Treasury Note 4.5% 02/15/2036 | 3.56 | Stati Uniti | 10.0 | 0.35 |
| US Treasury Note 0.875% 09/30/2026 | 2.80 | Stati Uniti | 3.7 | 0.10 |
| France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024 | 2.67 | Francia | 1.7 | 0.04 |
| US Treasury Note 0.75% 04/30/2026 | 2.24 | Stati Uniti | 3.3 | 0.07 |
| US Treasury Note 2.75% 08/15/2032 | 2.16 | Stati Uniti | 8.3 | 0.18 |
| Japan Government Two Year Bond 0.005% 04/01/2023 | 1.94 | Giappone | 0.3 | 0.01 |
| Bundesrepublik Deutschland 1.75% 02/15/2024 | 1.83 | Germania | 1.2 | 0.02 |
| Bundesrepublik Deutschland 02/15/2031 | 1.78 | Germania | 8.1 | 0.14 |
| Totale (%) | 26.72 |  |  |  |
# AXA WF Euro Inflation Plus A EUR
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV

## Benchmark
Since: 04/10/2021
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. | Consumer Prices (HICP) Excluding Tobacco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3.76 | +4.73 | - | - | +4.48 |  | 104.48 | Fund Key Metrics |

100% Eurozone Harmonised Indices of
Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-	-	-	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# AXA WF Euro Inflation Plus A EUR
Cifre Chiave (EUR)*
Performance cumulata del fondo (%)
NAV Corrente

## Benchmark
Dal: 04/10/2021
| YTD | 1 anno | 3 anni | 10 anni | Lancio |  | Acc. | Consumer Prices (HICP) Excluding Tobacco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3.76 | +4.73 | - | - | +4.48 |  | 104.48 | Caratteristiche del portafoglio |

100% Eurozone Harmonised Indices of
Performance del fondo annualizzato (%)
3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
-	-	-	-
# AXA WF Global High Yield Bonds E (H) EUR
Key Figures (EUR)*

## Benchmark
Fund Cumulative Performance (%) YTD	1Y	3Y	10Y	Launch

### -12.04	-10.91	-8.29	+9.49	+75.88
Fund Annualized Performance (%) 3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-2.84	-1.72	+0.91	+3.07

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# AXA WF Global High Yield Bonds E (H) EUR
Cifre Chiave (EUR)*

## Benchmark
Performance cumulata del fondo (%) YTD	1 anno	3 anni	10 anni	Lancio

### -12.04	-10.91	-8.29	+9.49	+75.88
Performance del fondo annualizzato (%) 3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
-2.84	-1.72	+0.91	+3.07
| Sector Breakdown (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark* |
| Services | 11.42 | 6.30 |
| Healthcare | 9.43 | 6.98 |
| Technology & Electronics | 9.17 | 4.96 |
| Basic Industry | 8.73 | 7.36 |
| Energy | 8.39 | 10.11 |
| Media | 8.37 | 7.38 |
| Capital Goods | 6.76 | 6.14 |
| Leisure | 6.06 | 6.74 |
| Consumer Goods | 5.80 | 3.33 |
| Telecommunications | 5.09 | 8.06 |
| Financial Services | 3.60 | 5.31 |
| Retail | 3.44 | 5.59 |
| Real Estate | 3.34 | 3.90 |
| Automotive | 2.22 | 5.20 |
| Banking | 1.91 | 3.52 |
| Insurance | 1.59 | 1.42 |
| Transportation | 1.38 | 3.30 |
| Utility | 0.82 | 3.95 |
| Not Classified | 0.13 | 0.00 |
| Cash | 2.34 | 0.45 |
| Modified Duration to Worst Breakdown (%) |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Ripartizione per settore (%) |  |
| --- | --- |
|  | Portafoglio | Benchmark |
| Servizi | 11.42 | 6.30 |
| Sanità | 9.43 | 6.98 |
| Tecnologico ed Elettronica | 9.17 | 4.96 |
| Industria di base-materie prime | 8.73 | 7.36 |
| Energia | 8.39 | 10.11 |
| Media | 8.37 | 7.38 |
| Beni capitali | 6.76 | 6.14 |
| Leisure | 6.06 | 6.74 |
| Consumo | 5.80 | 3.33 |
| Telecomunicazioni | 5.09 | 8.06 |
| Servizi finanziari | 3.60 | 5.31 |
| Dettaglio | 3.44 | 5.59 |
| Immobiliare | 3.34 | 3.90 |
| Automobilistico | 2.22 | 5.20 |
| Bancario | 1.91 | 3.52 |
| Assicurazione | 1.59 | 1.42 |
| Trasporto | 1.38 | 3.30 |
| Servizi pubblici | 0.82 | 3.95 |
| Not Classified | 0.13 | 0.00 |
| Cash | 2.34 | 0.45 |
| Ripartizione sulla base della Modified Duration to Worst (%) |  |  |
| Portfolio Analysis |  |
| --- | --- |
| Fund Key Metrics |
|  | Portfolio | Benchmark |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Cash (%) | 2.46 | - |  | Option Adjusted Spread | 457 | 455 |
| Number of Holdings | 256 | 1933 |  | Average Coupon (%) | 6.04 | 5.77 |
| Number of Issuers | 146 | 725 |  | Current yield (%) | 6.70 | 6.64 |
| Years to Maturity | 5.25 | 5.59 |  | Yield To Worst (%) | 8.58 | 8.60 |
| Modified duration to worst | 4.12 | 4.31 |  | Yield to maturity (%) | 8.59 | 8.66 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Analisi del portafoglio |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche del portafoglio |
|  | Portafoglio | Benchmark |  |  | Portafoglio | Benchmark |
| Liquidità (%) | 2.46 | - |  | Opzione adjusted spread | 457 | 455 |
| Numero complessivo di titoli | 256 | 1933 |  | Cedola media (%) | 6.04 | 5.77 |
| Numero di emittenti | 146 | 725 |  | Current yield (%) | 6.70 | 6.64 |
| Years to Maturity | 5.25 | 5.59 |  | Yield to worst (%) | 8.58 | 8.60 |
| Modified duration to worst | 4.12 | 4.31 |  | Yield to maturity (%) | 8.59 | 8.66 |