# NN (L) Liquid EUR
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.

## Politique d’investissement
FIXED INCOME
Le fonds monétaire à court terme à valeur liquidative variable cherche à offrir aux investisseurs des rendements stables et à faible risque. Notre ambition est de préserver la valeur du capital investi et d'offrir aux investisseurs un avantage de liquidité (la possibilité d'entrer dans le fonds ou d'en sortir à la même valeur journalière). Le fonds investit dans tous types d'instruments du marché monétaire libellés en euros, tels que des billets de trésorerie, des obligations à taux flottant (c.-à-d. assorties d'un taux d'intérêt variable), des bons du Trésor, des obligations à court terme, des dépôts ainsi que des certificats de dépôt. La duration moyenne pondérée des actifs du fonds est limitée à 60 jours et leur durée moyenne pondérée à 120 jours (moyenne pondérée des durées restant à courir avant le remboursement du principal des actifs). Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence Euro Short-Term Rate (€STR). Nous nous assurons du reste de générer en permanence un flux de trésorerie régulier. Nous nous employons à accroître la valeur du fonds en nous forgeant une opinion sur l'évolution des taux d'intérêt et en agissant en conséquence. De plus, nous prenons des positions, de manière sélective, sur des instruments de crédit dont le prix est attractif. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Les Fonds monétaires (FM) ne sont pas des placements garantis.
L’investissement en FM se distingue des placements en dépôts et s’accompagne d’un risque de fluctuation du
MULTI ASSET
capital. Un FM ne s’appuie pas sur une assistance externe pour garantir sa liquidité ou maintenir la VL par part ou par action à un niveau stable. Le risque de perte en capital est supporté par l’investisseur. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).

## Performances (% net) passées *
STRUCTURED
Séries indexées
^
^ Cette performance a été obtenue lorsque le fonds avait des caractéristiques différentes.
MONEY MARKET

## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-0.31 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.41 -0.37 -0,31 -0.27	0.93
-  Indice de référence	-0.20 -0.38 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25	-


## Données au 30/11/2022

### Informations clés
Type de fonds	Monetaire
Type de part	A Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0147323579
Code Bloomberg	INGLIQE LX
Code Reuters	LU0147323579.LUF
Code Telekurs1417992
Code WKN	A0DK1F
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	Euro short-term rate (€STR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	02/05/2002
Lancement de la part	06/05/2002
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR		1,208.81 VNI du mois précédent	 EUR		1,207.52
Max. sur 1 an (01/12/2021)	EUR	1,212.54
Min. sur 1 an (16/09/2022)	EUR	1,206.46
Actifs du fonds (mio)	EUR	5,287.02
Actifs de la part (mio)	EUR37.77
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	4,317.38
Nombre d’actions en circulation	31,242
Duration0.11
Rating de crédit moyen	A+
Yield to Maturity1.47
Durée moyenne pondérée39.00

### Frais
Frais courants	0.12%
Commission de gestion annuelle	0.06%
Commission de service fixe	0.05%
Frais d’entrée (max.)	-
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
BNP PARIBAS 0.928% 2023-04-06	3.53%
NATL AUSTRALIA BK LONDON 1.672% 2023-11-14	2.78%
PURPLE PROTECTED ASSET MTN 0.000% 2023-11-17	2.78%
BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2023-01-09	2.77%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA RegS 0.000%	2.71% 2023-03-02
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2022-12-02	2.71%
AXA BANQUE 1.435% 2022-12-05	2.68%
BPCE SA 1.405% 2023-08-31	2.34%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.405% 2022-12-09	2.32%
BRED - BANQUE POPULAIRE 1.405% 2023-01-10	2.32%

## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# NN (L) Liquid EUR
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Política de inversión
FIXED INCOME
Este fondo del mercado monetario con valor de inventario neto variable a corto plazo pretende proporcionar unos rendimientos estables y un escaso riesgo a los inversores. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como papel comercial, pagarés de tipo flotante (pagarés con un tipo de interés variable), letras del Tesoro, bonos a corto plazo, depósitos y certificados de depósito. El fondo limita su vencimiento medio ponderado (duración) a 60 días y su vida media ponderada (promedio ponderado del tiempo hasta que se devuelve el principal de un activo) a 120 días. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Short-Term Rate (€STR). Además, siempre nos aseguramos de que se obtiene un flujo de caja regular.
MULTI ASSET
Añadimos valor a la cartera elaborando una previsión de la evolución de los tipos de interés, conforme a la que actuamos. Por otra parte, adoptamos posiciones selectivas en instrumentos de crédito con valoraciones atractivas. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. Los fondos del mercado monetario no son inversiones garantizadas. La inversión en fondos del mercado monetario difiere de la inversión en depósitos y existe un riesgo de fluctuación del principal. Un fondo del mercado monetario no depende del apoyo externo para garantizar su liquidez o estabilizar el valor liquidativo de la participación o de la acción. El riesgo de pérdida del principal es asumido por el inversor. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.
*La política de inversión se ha obtenido del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El capital o los rendimientos no están garantizados ni protegidos.

## Rentabilidad (% neto) en el pasado *
STRUCTURED
Serie indexada
^
^ Esta rentabilidad se obtuvo cuando el fondo tenía unas características diferentes.
MONEY MARKET

## Rentabilidad anualizada (% neto)
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since

## Datos a 30/11/2022

### Información Básica
Tipo de fondo	Mercado Monetario
Clase de acción	Capitalización A
Divisa clase acc.	EUR
Código ISIN	LU0147323579
Código Bloomberg	INGLIQE LX
Código Reuters	LU0147323579.LUF
Código Telekurs1417992
Código WKN	A0DK1F
Código Sedol	-
Clasificación SFDR	Artículo 8
Domicilio	LUX
Índice	Euro short-term rate (€STR)
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario

### Datos del fondo
Fecha de lanzamiento Fondo	02/05/2002
Fecha de lanzamiento clase de acción	06/05/2002
Fecha de vencimiento de subfondo		Indeterminado Minimum subscription	EUR		250,000
Valor Liquidativo	EUR	1,208.81
Valor Liquidativo mes anterior	EUR	1,207.52 Máximo valor liquidativo en 1 año
(01/12/2021)	EUR	1,212.54
Mínimo valor liquidativo en 1 año
(16/09/2022)	EUR	1,206.46
Patrimonio fondo (Mill.)	EUR	5,287.02 Patrimonio clase de acción (Mill.)	EUR37.77
Activos Netos Totales (Mill.)	EUR	4,317.38 Número de acciones en circulación			31,242
Duración0.11
Calificación crediticia media	A+
Rentabilidad a vencimiento1.47
Vencimiento medio ponderado39.00

### Comisiones
Gastos corrientes	0.12%
Comisión de gestión anual	0.06%
Comisión de Servicios fija	0.05%
Suscripción (Max.)	-
Reembolso	-

### 10 principales posiciones
BNP PARIBAS 0.928% 2023-04-06	3.53%
| Inception | NATL AUSTRALIA BK LONDON 1.672% 2023-11-14 | 2.78% |
| --- | --- | --- |
| -  Fondo	-0.31 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.41 -0.37 -0,31 -0.27	0.93
 | PURPLE PROTECTED ASSET MTN 0.000% 2023-11-17 | 2.78% |
| -  Índice	-0.20 -0.38 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25	-	BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2023-01-09	2.77%
 |

SANTANDER CONSUMER FINANCE SA RegS 0.000% 2023-03-02
2.71%
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2022-12-02	2.71%
AXA BANQUE 1.435% 2022-12-05	2.68%
BPCE SA 1.405% 2023-08-31	2.34%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.405% 2022-12-09	2.32%
BRED - BANQUE POPULAIRE 1.405% 2023-01-10	2.32%

## Aviso Legal
Consulte el aviso legal al final del documento. Datos de rentabilidad proporcionados por NN Investment Partners.