OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| ASML HOLDING NV | 8.66 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6.59 |
| DSV A/S | 6.01 |
| SIKA AG-REG | 4.75 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.16 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.65 |
| ADYEN NV | 3.51 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.42 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.26 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.25 |
| Total	47.26 |

Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Health Care Materials
Consumer Discretionary Consumer Staples
Financials Communication Services
1.2
2.5
4.2
5.6
4.4
6.0
8.7
7.7
12.3
12.5
15.8
18.6
17.5
25.8
23.8
28.1
Utilities Others
0.0
0.0
1.2
4.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Denmark	
6.1
19.4
Sweden Germany Switzerland Netherlands
5.3
6.7
6.1
10.9
12.9
12.4
16.7
15.3
France United Kingdom
Ireland Luxembourg
Others
3.3
1.1
1.9
0.2
0.8
5.2
12.2
14.7
21.7
27.2
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
| ASML HOLDING NV | 8,66 |
| --- | --- |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,59 |
| DSV A/S | 6,01 |
| SIKA AG-REG | 4,75 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,16 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,65 |
| ADYEN NV | 3,51 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,42 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3,26 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3,25 |
| Totale	47,26 |

10 titoli principali in %
Industria Tecnologia informatica
Sanità Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. non primari Beni di cons. di base
Finanza Servizi di comunicazione
1,2
2,5
4,2
5,6
4,4
6,0
8,7
7,7
12,3
12,5
15,8
18,6
17,5
25,8
23,8
28,1
Servizi di pubblica utilità
Altro
0,0
0,0
1,2
4,2
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Danimarca	
6,1
19,4
Svezia Germania Svizzera Paesi Bassi
5,3
6,7
6,1
10,9
12,9
12,4
16,7
15,3
Francia Regno Unito
Irlanda Lussemburgo
Altro
3,3
1,1
1,9
0,2
0,8
5,2
12,2
14,7
21,7
27,2
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
# Investment Objective
The fund invests primarily in the German equity market in the segment of small and medium- sized companies. The fund includes environmental and social factors in its investment decisions and engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Obiettivo d’investimento
Il fondo investe prevalentemente nel mercato azionario tedesco, nel segmento delle piccole e medie imprese. Nelle sue decisioni d'investimento, il fondo include fattori ambientali e sociali e interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita di capitale a lungo termine.
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Corporate Governments Emerging Markets Covered bonds
Others Cash
1.4
0.0
1.5
0.3
0.0
9.3
7.3
8.3
23.9
20.4
62.7
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026 | 2.33 |
| --- | --- |
| BERTELSMANN SE & CO KGAA FIX TO FLOAT 3.000% 23.04.2075 | 1.58 |
| AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 21.11.2029 | 1.47 |
| TENNET HOLDING BV PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198 | 1.45 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 2.625% 07.06.2198 | 1.45 |
| IBERDROLA INTL BV PERP FIX TO FLOAT 1.875% 22.05.2198 | 1.37 |
| ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079 | 1.37 |
| OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198 | 1.37 |
| VODAFONE GROUP PLC FIX TO FLOAT 3.100% 03.01.2079 | 1.33 |
| BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025 | 1.33 |
| Total	15.05 |

64.9
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
6.2
Spain	14.1
AA A BBB BB
Others Cash
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
7.2
15.3
20.2
20.4
29.2
25.3
25.1
50.8
France Netherl., Belg., Austria
Germany
Italy Switzerland, Scandinavia
United Kingdom
Lithuania Latvia Portugal Greece, Cyprus
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Supranational Cash, Other, NA
0.8
0.5
0.3
0.2
0.9
0.4
0.8
0.3
7.4
6.6
8.7
8.4
13.5
13.2
12.2
11.8
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	4	8	12	16
n
Fund

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁸
Per emittente/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
10 titoli principali in %
Titoli corporate Titoli governativi Mercati Emergenti
Obbligazioni bancarie
garantite
Altro Liquidità
1,4
0,0
1,5
0,3
0,0
9,3
7,3
8,3
23,9
20,4
62,7
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026 | 2,33 |
| --- | --- |
| BERTELSMANN SE & CO KGAA FIX TO FLOAT 3.000% 23.04.2075 | 1,58 |
| AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX TO FLOAT 1.125% 21.11.2029 | 1,47 |
| TENNET HOLDING BV PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198 | 1,45 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 2.625% 07.06.2198 | 1,45 |
| IBERDROLA INTL BV PERP FIX TO FLOAT 1.875% 22.05.2198 | 1,37 |
| ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079 | 1,37 |
| OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198 | 1,37 |
| VODAFONE GROUP PLC FIX TO FLOAT 3.100% 03.01.2079 | 1,33 |
| BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025 | 1,33 |
| Totale	15,05 |

64,9
0	15	30	45	60	75
n
Fondo  
n
Benchmark
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁹
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
AAA
6,2
Spagna	14,1
AA A BBB BB
Non specificato
Cash
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
7,2
15,3
20,2
20,4
29,2
25,3
25,1
50,8
Francia
P. Bassi, Belgio, Austria
Germania
Italia Svizzera, Scandinavia
Regno Unito Lithuania Lettonia Portogallo Grecia, Cipro
Europa Est Sviluppata Mercati Emergenti Sviluppati esclusa Europa Luss., Domicili Offshore
Sovranazionale Liquidità, Altro, ND
0,8
0,5
0,3
0,2
0,9
0,4
0,8
0,3
7,4
6,6
8,7
8,4
13,5
13,2
12,2
11,8
0	15	30	45	60
n
Fondo  
n
Benchmark
0	4	8	12	16
n
Fondo
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA
6.2
Spain	14.1
AA A BBB BB
Others Cash
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
7.2
15.3
20.2
20.4
29.2
25.3
25.1
50.8
France Netherl., Belg., Austria
Germany
Italy Switzerland, Scandinavia
United Kingdom
Lithuania Latvia Portugal Greece, Cyprus
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Supranational Cash, Other, NA
0.8
0.5
0.3
0.2
0.9
0.4
0.8
0.3
7.4
6.6
8.7
8.4
13.5
13.2
12.2
11.8
0	15	30	45	60

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Benchmark
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁹
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
AAA
6,2
Spagna	14,1
AA A BBB BB
Non specificato
Cash
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
7,2
15,3
20,2
20,4
29,2
25,3
25,1
50,8
Francia
P. Bassi, Belgio, Austria
Germania
Italia Svizzera, Scandinavia
Regno Unito Lithuania Lettonia Portogallo Grecia, Cipro
Europa Est Sviluppata Mercati Emergenti Sviluppati esclusa Europa Luss., Domicili Offshore
Sovranazionale Liquidità, Altro, ND
0,8
0,5
0,3
0,2
0,9
0,4
0,8
0,3
7,4
6,6
8,7
8,4
13,5
13,2
12,2
11,8
0	15	30	45	60
# Key Information	Risk/ Return Ratios
Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
1.059 EUR
4,000,000 EUR
AT, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, HK, IE, IT, LU, MO, NO, SE, SG

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| -3,87 |
| --- |
| 1,03 |
| 0,94 |
| -0,49 |
| 0,41 |
| 9,24 |
| 7,91 |
| 23,20 |
# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
> 10 Years
0.1
0.2
6.9
7.9
10.5
11.4
15.5
17.3
22.8
21.4
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 6.80 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 5.95 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 | 5.16 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 4.18 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 3.78 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 3.76 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3.65 |
| SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 | 3.61 |
| FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 3.400% 25.07.2029 | 3.52 |
| SPAIN I/L BOND I/L FIX 0.650% 30.11.2027 | 3.43 |
| Total	43.84 |

44.3
41.9
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
| France |  |
| --- | --- |
| Italy |  |  | 22.9 |
| Germany |  | 14.7 |  |
| Spain |  | 13.4 |  |
| Cash, Other, NA | 3.3 |  |  |

Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA AA A BBB
Cash
0.7
0.0
6.4
6.6
15.0
13.7
29.9
34.1
48.1
45.7
45.7
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ⁸
Per duration in % (ponderato in funzione della durata)
10 titoli principali in %
0 - 1 Anno
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
5 - 7 Anni
7 - 10 Anni
> 10 Anni
0,1
0,2
6,9
7,9
10,5
11,4
15,5
17,3
22,8
21,4
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 | 6,80 |
| --- | --- |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 5,95 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 | 5,16 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2026 | 4,18 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.2032 | 3,78 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 | 3,76 |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3,65 |
| SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 | 3,61 |
| FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 3.400% 25.07.2029 | 3,52 |
| SPAIN I/L BOND I/L FIX 0.650% 30.11.2027 | 3,43 |
| Totale	43,84 |

44,3
41,9
0	10	20	30	40	50
n
Fondo  
n
Benchmark
Per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁹
| Francia |  |
| --- | --- |
| Italia |  |  | 22,9 |
| Germania |  | 14,7 |  |
| Spagna |  | 13,4 |  |
| Liquidità, Altro, ND | 3,3 |  |  |

Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
AAA AA A BBB
Cash
0,7
0,0
6,4
6,6
15,0
13,7
29,9
34,1
48,1
45,7
45,7
0	15	30	45	60
n
Fondo  
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fondo
| France |  |
| --- | --- |
| Italy |  |  | 22.9 |
| Germany |  | 14.7 |  |
| Spain |  | 13.4 |  |
| Cash, Other, NA | 3.3 |  |  |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| Francia |  |
| --- | --- |
| Italia |  |  | 22,9 |
| Germania |  | 14,7 |  |
| Spagna |  | 13,4 |  |
| Liquidità, Altro, ND | 3,3 |  |  |
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
AAA AA A BBB
Cash
0.7
0.0
6.4
6.6
15.0
13.7
29.9
34.1
48.1
45.7
45.7
0	15	30	45	60

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Per paesi/sedi in % (ponderato in funzione del valore di mercato)
AAA AA A BBB
Cash
0,7
0,0
6,4
6,6
15,0
13,7
29,9
34,1
48,1
45,7
45,7
0	15	30	45	60
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| TVS MOTOR CO LTD | 3.13 |
| --- | --- |
| POLYCAB INDIA LTD | 3.12 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 2.83 |
| V.I.P. INDUSTRIES LTD | 2.73 |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 2.66 |
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 2.52 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.52 |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2.51 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 2.30 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 2.15 |
| Total	26.47 |

Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Financials Real Estate
Information Technology
Health Care Materials Consumer Staples
6.5
6.2
5.7
12.1
10.5
11.0
9.7
9.6
8.3
8.7
15.8
15.0
15.5
18.4
22.0
Energy Others
0.5
3.1
5.1
7.7
8.6
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
China India Taiwan Indonesia Singapore
3.7
7.6
7.8
10.5
19.0
17.5
16.1
16.1
22.8
24.3
Hong Kong
Korea Vietnam Thailand
0.0
6.2
5.8
5.6
4.7
3.9
5.8
12.5
Others
3.6
6.5
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
| TVS MOTOR CO LTD | 3,13 |
| --- | --- |
| POLYCAB INDIA LTD | 3,12 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 2,83 |
| V.I.P. INDUSTRIES LTD | 2,73 |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 2,66 |
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 2,52 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2,52 |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2,51 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 2,30 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 2,15 |
| Totale	26,47 |

10 titoli principali in %
Beni di cons. non primari
Industria Finanza Immobiliare
Tecnologia informatica
Sanità Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. di base
6,5
6,2
5,7
12,1
10,5
11,0
9,7
9,6
8,3
8,7
15,8
15,0
15,5
18,4
22,0
Energia Altro
0,5
3,1
5,1
7,7
8,6
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Cina India Taiwan Indonesia Singapore
3,7
7,6
7,8
10,5
19,0
17,5
16,1
16,1
22,8
24,3
Hong Kong Corea del Sud
Vietnam
Tailandia
0,0
6,2
5,8
5,6
4,7
3,9
5,8
12,5
Altro
3,6
6,5
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
# Key Information	Risk/ Return Ratios
Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
6.232 EUR
10,000,000 EUR
AT, CH, CL, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HK, HR, HU, IE, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG, SK

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento
3 Anni	5 Anni
| 5,00 |
| --- |
| 1,12 |
| 0,93 |
| 0,86 |
| 0,94 |
| 12,69 |
| 5,81 |
| 15,09 |
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Industrials Information Technology
Financials
8.9
16.6
14.0
26.9
| ERG SPA | 3.00 |
| --- | --- |
| INTERPARFUMS SA | 2.89 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2.77 |
| EVOTEC SE | 2.74 |
| SPIE SA | 2.71 |
| STOREBRAND ASA | 2.70 |
| ELIS SA | 2.46 |
| ASR NEDERLAND NV | 2.37 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2.32 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.09 |
| Total	26.05 |

25.2
Health Care Materials Consumer Staples
4.4
8.3
7.5
6.8
6.3
11.0
15.9
Communication Services Consumer Discretionary
Real Estate
Others
5.4
5.0
4.3
4.1
3.9
7.1
9.3
9.0
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
United Kingdom
Germany France Netherlands
3.4
6.9
8.9
10.7
10.4
15.2
24.6
28.2
Sweden
Italy Switzerland
Norway Ireland Others
3.7
3.9
3.6
1.8
6.8
6.1
5.8
8.6
10.6
9.5
10.5
20.8
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Struttura del fondo ¹⁰
Per settori in %
10 titoli principali in %
Industria Tecnologia informatica
Finanza
8,9
16,6
14,0
26,9
| ERG SPA | 3,00 |
| --- | --- |
| INTERPARFUMS SA | 2,89 |
| FISCHER (GEORG)-REG | 2,77 |
| EVOTEC SE | 2,74 |
| SPIE SA | 2,71 |
| STOREBRAND ASA | 2,70 |
| ELIS SA | 2,46 |
| ASR NEDERLAND NV | 2,37 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2,32 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,09 |
| Totale	26,05 |

25,2
Sanità Materie pr., ausil. e forn. Beni di cons. di base
4,4
8,3
7,5
6,8
6,3
11,0
15,9
Servizi di comunicazione Beni di cons. non primari
Immobiliare
Altro
5,4
5,0
4,3
4,1
3,9
7,1
9,3
9,0
Per paesi/sedi in %
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
Regno Unito Germania Francia Paesi Bassi
3,4
6,9
8,9
10,7
10,4
15,2
24,6
28,2
Svezia Italia Svizzera Norvegia Irlanda Altro
3,7
3,9
3,6
1,8
6,8
6,1
5,8
8,6
10,6
9,5
10,5
20,8
0	10	20	30
n
Fondo  
n
Benchmark
# Investment Objective
The fund concentrates on the stocks of companies that are incorporated in China and that are listed as A-shares on the stock exchanges of Shanghai or Shenzhen. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. A maximum of 20 % of the fund's assets may be invested in other stocks of companies that are incorporated in China or that generate a predominant portion of their profits there. The fund's investment objective is to attain capital growth over the long term.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Obiettivo d’investimento
| 5/3/2019 - 31/10/2019 | 9,59 | – |
| --- | --- | --- |
| 31/10/2019 - 31/10/2020 | 56,05 | – |
| 31/10/2020 - 31/10/2021 | 18,54 | 7,27 |
| 31/10/2021 - 31/10/2022 | -45,09 | -27,86 |

Il fondo si concentra sui titoli di società di diritto cinese quotate come azioni A nelle borse di Shanghai o Shenzhen. Il fondo interagisce specificamente con soggetti ad elevate emissioni di carbonio al fine di sensibilizzarli sulla questione climatica. Un massimo del 20% del patrimonio del fondo può essere investito in altri titoli di società di diritto cinese o che generano una quota significativa dei loro utili in tale paese. L'obiettivo d'investimento del fondo è generare una crescita del capitale nel lungo termine.
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Accumulation on 31/12/2017 Min. investment (prospectus) Registered for sale in
6.895 EUR
4,000,000 EUR
AT, CH, CL, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NO, SE

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| 0,29 |
| --- |
| 0,94 |
| 0,94 |
| 0,05 |
| 0,51 |
| 9,48 |
| 5,91 |
| 17,72 |
# Risk/ Return Ratios
3 Years	5 Years
| Alpha (%) | 2.23 | – |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0.54 | – |
| Coefficient of correlation | 0.28 | – |
| Information ratio | 0.58 | – |
| Sharpe ratio ⁴ | 0.60 | 0.06 |
| Treynor ratio | 4.28 | – |
| Tracking error (%) | 3.82 | – |
| Volatility (%) ⁵ | 3.86 | 4.47 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Indicatori di rischio/rendimento
| ISIN / WKN | LU0792749094 / A1J ZTG |
| --- | --- |
| Bloomberg Ticker / Reuters Ticker | ARCTH2E LX / ALLIANZGI01 |
| Benchmark ³ | J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return (hedged into EUR) |
| Categoria SFDR EU ⁴ | Articolo 6 |
| Società di gestione | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/LUXEMBOURG |
| Gestore degli investimenti | Allianz Global Investors Singapore |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch |
| Orizzonte Temporale d'Investimento | Medio Termine |
| Data di avvio della classe | 25/10/2012 |
| Patrimonio Netto (NAV) | 30,99 milioni EUR |
| Patrimonio Netto (NAV) della classe | 4,05 milioni EUR |
| Data di chiusura dell‘esercizio | 30/9 |
| Capitalizzazione al 31/12/2017 | 0,755 EUR |
| Autorizzazione alla distribuzione in | AT, CH, DE, ES, FR, GB, HK, IT, LU, MO, SG |

3 Anni	5 Anni
| Alpha (%) | 2,23 | – |
| --- | --- | --- |
| Beta | 0,54 | – |
| Coefficiente di correlazione | 0,28 | – |
| Information Ratio | 0,58 | – |
| Sharpe Ratio ⁵ | 0,60 | 0,06 |
| Treynor Ratio | 4,28 | – |
| Tracking Error (%) | 3,82 | – |
| Volatilità (%) ⁶ | 3,86 | 4,47 |
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by duration)
Top 3 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate
3.1
0.0
96.9
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.440% 15.10.2027 | 26.33 |
| --- | --- |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.750% 17.02.2032 | 13.04 |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.790% 15.12.2029 | 8.81 |
| Total	48.18 |

100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
0.0
0.8
11.6
16.2
12.6
24.1
29.3
29.6
34.7
41.1
A
Others
0.0
17.8
82.2
100.0
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁷
Per emittenti/tipo di obbligazione in % (ponderato in funzione della durata)
3 titoli principali in %
Mercati Emergenti Titoli corporate
3,1
0,0
96,9
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.440% 15.10.2027 | 26,33 |
| --- | --- |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.750% 17.02.2032 | 13,04 |
| CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.790% 15.12.2029 | 8,81 |
| Totale	48,18 |

100,0
0	25	50	75	100
n
Fondo 
n
Benchmark
Per duration in % (ponderato in funzione della durata)
Per solvibilità in % (ponderato in funzione della durata) ⁸
0 - 1 Anno
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
5 - 7 Anni
7 - 10 Anni
0,0
0,8
11,6
16,2
12,6
24,1
29,3
29,6
34,7
41,1
A
Non specificato
0,0
17,8
82,2
100,0
0	10	20	30	40	50
n
Fondo 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fondo 
n
Benchmark
Benchmark
Duration Breakdown (%) (weighted by duration)
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
0.0
0.8
11.6
16.2
12.6
24.1
29.3
29.6
34.7
41.1

Translation (ENIT, 2023-02-28):
Benchmark
Per duration in % (ponderato in funzione della durata)
Per solvibilità in % (ponderato in funzione della durata) ⁸
0 - 1 Anno
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
5 - 7 Anni
7 - 10 Anni
0,0
0,8
11,6
16,2
12,6
24,1
29,3
29,6
34,7
41,1
# Portfolio Structure ⁵
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁶
Top 10 Holdings (%)
| A  1.1 |
| --- |
| BBB | 4.6 |  |  |
| BB |  | 29.8 |  |
| B |  |  | 53.3 |
| CCC | 5.3 |  |  |
| Not Rated | 3.5 |  |  |
| Cash | 2.3 |  |  |

| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 3.11 |
| --- | --- |
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3.09 |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2.77 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2.67 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2.50 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2.46 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2.38 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2.30 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2.28 |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A FIX 7.750% 15.04.2025 | 2.26 |
| Total	25.82 |

Top 10 Industries (%)
0	15	30	45	60
n
Fund
Support-Services	13.6
Cons/Comm/Lease
Financing Investments & MISC Financial Services
Gas Distribution Oil refining & Marketing
Chemicals Cable & Satellite TV Food & Drug Retailers.
Health services Airport Transportation
5.9
5.1
4.5
3.6
3.5
3.1
7.1
8.0
11.1
0	4	8	12	16
n
Fund

Translation (ENIT, 2023-02-28):
# Struttura del fondo ⁶
Ripartizione per solvibilità in % (ponderato in funzione del valore di mercato) ⁷
10 titoli principali in %
| A  1,1 |
| --- |
| BBB | 4,6 |  |  |
| BB |  | 29,8 |  |
| B |  |  | 53,3 |
| CCC | 5,3 |  |  |
| Senza rating | 3,5 |  |  |
| Cash | 2,3 |  |  |

| NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 | 3,11 |
| --- | --- |
| UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 | 3,09 |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,77 |
| APX GROUP INC 144A FIX 6.750% 15.02.2027 | 2,67 |
| DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 | 2,50 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 | 2,46 |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 2,38 |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2,30 |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 2,28 |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A FIX 7.750% 15.04.2025 | 2,26 |
| Totale	25,82 |

Primi 10 settori in %
0	15	30	45	60
n
Fondo
Servizi di Assistenza	13,6
Finanziamenti Edili/Commerciali/Leasing
INVESTMENTS
Distribuzione di gas Raffinazione del petrolio e
marketing
Sostanze chimiche TV satellitari e via cavo
FOOD
Servizi sanitari AIR TRANSPORTATION
5,9
5,1
4,5
3,6
3,5
3,1
7,1
8,0
11,1
0	4	8	12	16
n
Fondo
# Key Information	Risk/ Return Ratios ¹
Accumulation on 31/12/2017 Registered for sale in
0.738 EUR
AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, TW

Translation (ENIT, 2021-09-30):
# Indicatori di rischio/rendimento ¹
3 Anni	5 Anni
| -1,55 |
| --- |
| 1,05 |
| 0,96 |
| -0,30 |
| 0,51 |
| 9,33 |
| 5,10 |
| 19,09 |