OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### This Fund has the following core inherent risks (non-exhaustive list):
- Investing involves risk including possible loss of principal.
- The value of all investments and the income derived therefrom can decrease as well as increase.
- There is no assurance that the investment objective of the Fund will be achieved.
- To the extent that the share class is denominated in a currency other than yours, the cost and return in your currency may increase or decrease due to exchange rate fluctuations.
- The Fund invests in emerging markets which tend to be more volatile than mature markets and the value of investments can therefore move sharply up or down.
- Where the income of the share class is not sufficient to pay the fixed dividend, the capital of the share class will be used to pay the balance outstanding. This may lead to capital erosion and a reduction in future returns.
- A more detailed description of the risk factors that apply to the Fund is set out in the Prospectus.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#### Questo Comparto presenta i seguenti rischi intrinseci fondamentali (elenco non esaustivo):
- L'investimento comporta rischi inclusa la possibile perdita del capitale.
- Il valore di tutti gli investimenti e il reddito che ne deriva può diminuire così come aumentare.
- Non si garantisce il raggiungimento dell'obiettivo di investimento del fondo.
- Nella misura in cui la classe di azioni è denominata in una valuta diversa dalla vostra, il costo e il rendimento nella vostra valuta possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
- Il fondo è investito nei mercati emergenti, caratterizzati da maggiore volatilità rispetto ai mercati maturi e il valore degli investimenti può, di conseguenza, variare nettamente al rialzo o al ribasso.
- Qualora il profitto ricavato dall’investimento non sia sufficiente a pagare il dividendo fisso, il capitale investito verrà utilizzato per pagare il saldo in essere. Ciò può comportare un'erosione del capitale e una riduzione dei rendimenti future.
- Una versione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al fondo è consultabile nel prospetto.
| STATISTICAL DATA | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years	Since Incep. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNUALISED VOLATILITY Fund | 10.03 | 10.18 | 9.37 | -	9.34 |
| SHARPE RATIO Fund | -1.01 | 0.07 | 0.36 | -	0.45 |
| MAX. DRAWDOWN (%) Fund | -14.32 | -15.43 | -15.43 | -	-15.43 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
| INDICATORI STATISTICI | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni	Dal lancio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLATILITÀ (ANNUALIZZATA) Fondo | 10,03 | 10,18 | 9,37 | -	9,34 |
| SHARPE RATIO Fondo | -1,01 | 0,07 | 0,36 | -	0,45 |
| MAX. DRAWDOWN (%) Fondo | -14,32 | -15,43 | -15,43 | -	-15,43 |
#### Bakkafrost's shares recovered as the tax impact of the new Faroese proposal was more limited than previously feared.
Amplifon detracted from performance during the month. Although the company released solid 3.5% organic growth and 50 basis points EBITDA margin improvement in the third quarter, Amplifon has slightly lowered its FY 2022 expectations due to recent volatility in its end markets. The new guidance for the year points to about 10% sales growth and only 20 basis points EBITDA margin improvement (slightly revised from 40 basis points improvement previously).
The views expressed in this document are valid at the time of publication only, do not constitute independent investment research and should not be interpreted as investment advice. The reference to specific companies does not constitute a recommendation to invest directly in these securities. Allocation is subject to change without notice. Remember that past performance does not predict future returns.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
#### Le azioni di Bakkafrost si sono riprese perché l'impatto fiscale della nuova proposta di tassazione per le isole Faroe è più limitato di quanto si temesse inizialmente.
Amplifon ha penalizzato la performance del mese. Sebbene abbia registrato una solida crescita organica del 3,5% e un miglioramento del margine EBITDA di 50 punti base nel terzo trimestre, la società ha leggermente rivisto al ribasso le proprie aspettative per l'esercizio 2022 a causa della recente volatilità dei mercati finali. Le nuove previsioni per l'anno prevedono una crescita delle vendite di circa il 10% e un miglioramento del margine EBITDA di soli 20 punti base (leggermente rivisto al ribasso rispetto ai precedenti 40 punti base).
Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide solo in riferimento alla data di pubblicazione del documento stesso, non devono essere intese come ricerca indipendente e non devono essere considerate come raccomandazioni di investimento. Il riferimento a specifiche società non costituisce una raccomandazione ad investire direttamente in tali titoli. L'allocazione è soggetta a modifiche senza preavviso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | Start p.a. |
| Net Performance a | 0.35 | 0.57 | 0.80 | 0.72 | 1.32 | 1.28 |
| Gross performance b | 0.37 | 0.63 | 1.06 | 0.99 | 1.58 | 1.54 |
| Benchmark | 0.31 | 0.80 | 1.44 | 0.80 | 1.50 | 1.48 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Da | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | Inizio p.a. |
| Performance netto a | 0.35 | 0.57 | 0.80 | 0.72 | 1.32 | 1.28 |
| Performance lorda b | 0.37 | 0.63 | 1.06 | 0.99 | 1.58 | 1.54 |
| Benchmark | 0.31 | 0.80 | 1.44 | 0.80 | 1.50 | 1.48 |
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Regions in %
Breakdown by Maturity in %
Minor deviations can be caused by rounding errors.

## Breakdown by Credit Rating in %
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Issuers in % | Fund | BM |
| Federal Republic of Germany | 16.20 | 10.66 |
| French Republic | 7.80 | 13.66 |
| Republic of Italy | 7.00 | 12.09 |
| Republic of Austria | 3.52 | 1.90 |
| Kingdom of Spain | 3.35 | 8.03 |
| Zürcher Kantonalbank | 2.09 | 0.01 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.97 | 2.58 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.84 | 1.65 |
| Kommunalbanken AS | 1.41 | 0.02 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | 1.07 | 0.05 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
## Ripartizione per settori in %	Ripartizione per regioni in %
Suddivisione per durata residua in %
Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

## Ripartizione per solvibilità in %
Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
| Le principali emittenti in % |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| Federal Republic of Germany | 16.20 | 10.66 |
| French Republic | 7.80 | 13.66 |
| Republic of Italy | 7.00 | 12.09 |
| Republic of Austria | 3.52 | 1.90 |
| Kingdom of Spain | 3.35 | 8.03 |
| Zürcher Kantonalbank | 2.09 | 0.01 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.97 | 2.58 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.84 | 1.65 |
| Kommunalbanken AS | 1.41 | 0.02 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | 1.07 | 0.05 |
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- would like to participate in the development of the international stock market.
- are interested in a high capital growth.
- are prepared to accept great fluctuations in market rates.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Profilo/idoneità
Questo prodotto è adatto agli investitori che
- hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- desiderano partecipare all'andamento del mercato azionario internazionale.
- sono interessati a una crescita di capitale elevata.
- sono disposti ad accettare grandi fluttuazioni di valore.
## Fund Description
The fund invests in convertible bonds worldwide. The invest- ments are broadly diversified across different markets, sectors and credit ratings. The portfolio manager carefully selects the se- curities.
The foreign currency risk is hedged against the fund currency*.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Descrizione del fondo
Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni convertibili. Al riguardo, gli investimenti vengono ampiamente diversificati a li- vello di mercati, settori e classi di solvibilità. Il Portfolio Manager effettua un'accurata selezione di titoli.
Il rischio di cambio è coperto nei confronti della valuta del fon- do*.
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- wish to profit from rising equity markets would also like to benefit from the floor value of bond components.
- are seeking additional returns through lower risk types of bonds.
- have the necessary risk tolerance towards the interest rate and credit risks of the asset class.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Profilo/idoneità
Questo prodotto è adatto agli investitori che
- hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- desiderano approfittare dei mercati azionari in rialzo, desiderano però al contempo approfittare anche del valore limite inferiore della componente obbligazionaria..
- cercano rendimenti supplementari rispetto ai tipi meno rischiosi di obbligazioni.
- dispongono della necessaria tolleranza al rischio rispetto ai rischi di mercato e degli emittenti della classe d'investimento.
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).

## Breakdown by Currency in %
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).

## Breakdown by Country in %
Largest Positions in %

### Fund	BM
Exposure values reflect the economic perspective. Negative values thus do not necess. result from actual short positions, but can arise due to the calc. method (such as derivatives or value diff.).
Microsoft Corp	5.553.47
Apple Inc	5.454.58
Alphabet Inc	3.502.26
UnitedHealth Group Inc	2.200.98
Visa Inc	1.720.68
Merck & Co Inc	1.570.53
Amazon.com Inc	1.521.69
Bank of America Corp	1.460.53
Pfizer Inc	1.460.54
Coca-Cola Co	1.400.50

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
## Ripartizione per settori in %
I valori dell'esposizione rispecchiano la valutazione economica. Valori negativi non sono quindi necessariamente il risultato di posizioni short effettive, ma possono comparire per via del metodo di calcolo (ad esempio derivati o differenze valutarie).

## Ripartizione per valute in %
I valori dell'esposizione rispecchiano la valutazione economica. Valori negativi non sono quindi necessariamente il risultato di posizioni short effettive, ma possono comparire per via del metodo di calcolo (ad esempio derivati o differenze valutarie).

## Ripartizione per Paesi in %
Le principali posizioni in %

### Fondo	BM
I valori dell'esposizione rispecchiano la valutazione economica. Valori negativi non sono quindi necessariamente il risultato di posizioni short effettive, ma possono comparire per via del metodo di calcolo (ad esempio derivati o differenze valutarie).
Microsoft Corp	5.553.47
Apple Inc	5.454.58
Alphabet Inc	3.502.26
UnitedHealth Group Inc	2.200.98
Visa Inc	1.720.68
Merck & Co Inc	1.570.53
Amazon.com Inc	1.521.69
Bank of America Corp	1.460.53
Pfizer Inc	1.460.54
Coca-Cola Co	1.400.50
## Breakdown by Currency in %
Money Market9.92
Bonds62.17
Swiss Equities0.53
Foreign Equities Developed Countries24.67
Equities Emerging Markets2.73
Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Ripartizione per valute in %
Mercato monetario9.92
Obbligazioni62.17
Azioni svizzera0.53
Azioni estero paesi industrializzati24.67
Azioni mercati emergenti2.73
Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
# Breakdowns
Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Currency in %
Breakdown by Country in %
Largest Positions in %
Fund	BM
Apple Inc	3.904.58
Microsoft Corp	3.463.47
Alphabet Inc	1.902.26
DBS Group Holdings Ltd	1.800.09
Amazon.com Inc	1.761.69
CACI International Inc	1.740.00
Valero Energy Corp	1.690.10
Air Products & Chemicals Inc	1.660.13
Deutsche Telekom AG	1.640.12
Thermo Fisher Scientific Inc	1.580.42

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
Ripartizione per settori in %	Ripartizione per valute in %
| Le principali posizioni in % |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| Apple Inc | 3.90 | 4.58 |
| Microsoft Corp | 3.46 | 3.47 |
| Alphabet Inc | 1.90 | 2.26 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.80 | 0.09 |
| Amazon.com Inc | 1.76 | 1.69 |
| CACI International Inc | 1.74 | 0.00 |
| Valero Energy Corp | 1.69 | 0.10 |
| Air Products & Chemicals Inc | 1.66 | 0.13 |
| Deutsche Telekom AG | 1.64 | 0.12 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.58 | 0.42 |

Ripartizione per Paesi in %
### Fund	BM
For legal reasons, the performance may only be shown after a period of at least one year.
Number of Positions		408	1'507 Effective Cash	1.22%		n.a.
Number of direct investments	197	n.a.
For legal reasons, the performance may only be shown after a period of at least one year.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### Fondo	BM
Per motivi legali è possibile mostrare la performance solo per un periodo di almeno un anno.
Numero di posizioni	408	1'507
Liquidità disponibile	1.22%	n.a. Numero di investimenti diretti		197	n.a.
Per motivi legali è possibile mostrare la performance solo per un periodo di almeno un anno.
## Breakdown by Currency in %
Money Market4.62
Bonds48.15
Swiss Equities19.74
Foreign Equities Developed Countries23.05
Equities Emerging Markets4.43
Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Ripartizione per valute in %
Mercato monetario4.62
Obbligazioni48.15
Azioni svizzera19.74
Azioni estero paesi industrializzati23.05
Azioni mercati emergenti4.43
Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
### Paris Agreement 2 °C
In accordance with the Paris climate target, the investment activity of the portfolio is aimed at reducing the CO2e intensity of the investments by at least 4% percent per year. The investment strategy target is based on the CO2e intensity of the investment universe at the end of 2019.
Sustainable Purpose
The "Sustainable Purpose" approach focuses on returns through investments in companies and countries with societal benefits (SDG Leaders). SDG Leaders use their innovative capacity to create ecologically and socially responsible products and services. In doing so, they contribute to the fulfilment of one or more of the UN's Sustainable Development Goals (UN SDGs). For diversification purposes, a best-in-class approach can also be used to invest in securities that are rated above average in terms of ESG criteria (ESG Leaders).
Note: Greyed-out product lines and approaches are not applicable to the assets in question.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### Obiettivo climatico di Parigi 2 °C
In conformità con l'obiettivo climatico di Parigi, l'attività di investimento del portafoglio è orientata verso una riduzione dell'intensità di CO2e degli investimenti di almeno il 4% all'anno. L'obiettivo della strategia d'investimento si basa sull'intensità di CO2e dell'universo d'investimento alla fine del 2019.
Sustainable Purpose
L'approccio "Sustainable Purpose" si concentra sui rendimenti attraverso investimenti in aziende e Paesi con benefici sociali (leader SDG). I leader degli SDG utilizzano il loro capacità innovativa per creare prodotti e servizi responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Così facendo, contribuiscono al raggiungimento di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. A fini di diversificazione, è possibile utilizzare un approccio Best in Class per investire in titoli considerati superiori alla media in termini di criteri ESG (ESG leader).
Avvertenza: le linee di prodotti e gli approcci in grigio non sono applicabili al presente patrimonio.
## Profile/Suitability
This product is suitable for investors who
- have at least a medium-term investment horizon.
- focus on environmental and social sustainability and wish to benefit from the high earnings potential of the credit risk premiums of high-yield bonds.
- trust active portfolio management in this market segment.
- have the necessary risk tolerance towards the higher credit risk and liquidity risk of this asset class.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Profilo/idoneità
Questo prodotto è adatto agli investitori che
- hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- concentrano l'attenzione sulla sostenibilità ecologica e sociale, cercando al contempo di approfittare delle elevate opportunità di rendimento dei premi del rischio delle obbligazioni ad alto rendimento;
- si affidano a una gestione attiva del portafoglio in questo segmento di mercato;
- dispongono della necessaria tolleranza al rischio rispetto ai rischi di credito e di liquidità più elevati di questa classe d'investimento.
# Breakdowns
## Breakdown by Sectors in %	Largest Positions in %
Fund	BM
Siix Corp	2.380.04
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	2.080.08
Musashino Bank Ltd	2.040.05
Nippon Koei Co Ltd	1.990.05
Star Mica Holdings Co Ltd	1.960.01
Okamura Corp	1.940.08
Ship Healthcare Holdings Inc	1.930.06
Tsubakimoto Chain Co	1.900.09
Yamaichi Electronics Co Ltd	1.900.03
AEON Financial Service Co Ltd	1.890.05

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
| Le principali posizioni in % |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| Siix Corp | 2.38 | 0.04 |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.08 | 0.08 |
| Musashino Bank Ltd | 2.04 | 0.05 |
| Nippon Koei Co Ltd | 1.99 | 0.05 |
| Star Mica Holdings Co Ltd | 1.96 | 0.01 |
| Okamura Corp | 1.94 | 0.08 |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 1.93 | 0.06 |
| Tsubakimoto Chain Co | 1.90 | 0.09 |
| Yamaichi Electronics Co Ltd | 1.90 | 0.03 |
| AEON Financial Service Co Ltd | 1.89 | 0.05 |

Ripartizione per settori in %
| Largest Positions in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Roche Holding AG | 3.60 | 2.56 |
| Novo Nordisk A/S | 3.14 | 2.19 |
| Novartis AG | 3.04 | 2.05 |
| Unilever PLC | 2.90 | 1.36 |
| Siemens AG | 2.80 | 1.12 |
| ASML Holding NV | 2.56 | 2.53 |
| Boliden AB | 2.25 | 0.11 |
| Zurich Insurance Group AG | 2.24 | 0.77 |
| AstraZeneca PLC | 2.23 | 2.22 |
| Deutsche Telekom AG | 2.19 | 0.70 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Le principali posizioni in % |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| Roche Holding AG | 3.60 | 2.56 |
| Novo Nordisk A/S | 3.14 | 2.19 |
| Novartis AG | 3.04 | 2.05 |
| Unilever PLC | 2.90 | 1.36 |
| Siemens AG | 2.80 | 1.12 |
| ASML Holding NV | 2.56 | 2.53 |
| Boliden AB | 2.25 | 0.11 |
| Zurich Insurance Group AG | 2.24 | 0.77 |
| AstraZeneca PLC | 2.23 | 2.22 |
| Deutsche Telekom AG | 2.19 | 0.70 |
| Portfolio Data |  |
| --- | --- |
|  | Fund | BM |
| Number of Positions | 248 | 5'886 |
| Modified Duration | 5.33 | 6.09 |
| Yield to Maturity | 6.12% | 5.21% |
| Time to Maturity in Years | 8.08 | 8.88 |
| Average Coupon | 4.50% | 4.25% |
| Average Rating | BBB- | BBB+ |
| Effective Cash | 6.13% | n.a. |
| Number of direct investments | 224 | n.a. |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Dati relativi al portafoglio |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| Numero di posizioni | 248 | 5'886 |
| Modified duration | 5.33 | 6.09 |
| Rendimento alla scadenza | 6.12% | 5.21% |
| Durata residua in anni | 8.08 | 8.88 |
| Cedola media | 4.50% | 4.25% |
| Rating di credito media | BBB- | BBB+ |
| Liquidità disponibile | 6.13% | n.a. |
| Numero di investimenti diretti | 224 | n.a. |
## Breakdown by Currency in %
Money Market6.62
Bonds45.04
Swiss Equities0.94
Foreign Equities Developed Countries39.08
Equities Emerging Markets8.31
Minor deviations can be caused by rounding errors.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## Ripartizione per valute in %
Mercato monetario6.62
Obbligazioni45.04
Azioni svizzera0.94
Azioni estero paesi industrializzati39.08
Azioni mercati emergenti8.31
Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
# Breakdowns
Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Currency in %
Breakdown by Country in %
Largest Positions in %
Fund	BM
Apple Inc	4.074.58
Microsoft Corp	4.063.47
Alphabet Inc	1.812.26
UnitedHealth Group Inc	1.590.98
Merck & Co Inc	1.150.53
Visa Inc	1.150.68
Eli Lilly and Co	1.120.57
Amazon.com Inc	1.101.69
Coca-Cola Co	1.090.50
AbbVie Inc	1.070.54

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
Ripartizione per settori in %	Ripartizione per valute in %
| Le principali posizioni in % |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| Apple Inc | 4.07 | 4.58 |
| Microsoft Corp | 4.06 | 3.47 |
| Alphabet Inc | 1.81 | 2.26 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.59 | 0.98 |
| Merck & Co Inc | 1.15 | 0.53 |
| Visa Inc | 1.15 | 0.68 |
| Eli Lilly and Co | 1.12 | 0.57 |
| Amazon.com Inc | 1.10 | 1.69 |
| Coca-Cola Co | 1.09 | 0.50 |
| AbbVie Inc | 1.07 | 0.54 |

Ripartizione per Paesi in %
# Breakdowns
Breakdown by Sectors in %	Breakdown by Currency in %
| Minor deviations can be caused by rounding errors. |  |
| --- | --- |
| Largest Positions in % | Fund | BM |
| ASML Holding NV | 5.81 | 5.11 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.78 | 4.59 |
| SAP SE | 3.14 | 2.44 |
| Siemens AG | 2.98 | 2.25 |
| TotalEnergies SE | 2.56 | 3.35 |
| Schneider Electric SE | 2.41 | 1.69 |
| Deutsche Telekom AG | 2.15 | 1.41 |
| Bayer AG | 1.88 | 1.22 |
| AXA SA | 1.87 | 1.13 |
| BNP Paribas SA | 1.77 | 1.33 |

Breakdown by Country in %

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
## Ripartizione per settori in %	Ripartizione per valute in %
Ripartizione per Paesi in %
Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.
| Le principali posizioni in % |  |
| --- | --- |
|  | Fondo | BM |
| ASML Holding NV | 5.81 | 5.11 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.78 | 4.59 |
| SAP SE | 3.14 | 2.44 |
| Siemens AG | 2.98 | 2.25 |
| TotalEnergies SE | 2.56 | 3.35 |
| Schneider Electric SE | 2.41 | 1.69 |
| Deutsche Telekom AG | 2.15 | 1.41 |
| Bayer AG | 1.88 | 1.22 |
| AXA SA | 1.87 | 1.13 |
| BNP Paribas SA | 1.77 | 1.33 |
# Breakdowns
Breakdown by Maturity in %	Breakdown by Credit Rating in %
| Largest Issuers in % |  |  | Breakdown by Asset Category in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| United States of America | 6.79 |  | Bonds | 84.69 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 4.41 |  | Floater | 9.06 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 4.15 |  | Cash | 6.25 |
| Banco Santander Clause SA | 4.13 |  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.07 |
| Qatar National Bank QPSC | 4.03 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 3.92 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.82 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 3.25 |
| ASB Bank Ltd | 3.10 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Breakdowns
Suddivisione per durata residua in %	Ripartizione per solvibilità in %
| Le principali emittenti in % |  |  | Ripartizione per categorie d'investimento in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondo |  |  | Fondo |
| Stati Uniti d'America | 6.79 |  | Obbligazioni | 84.69 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 4.41 |  | Floater | 9.06 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 4.15 |  | Liquidità | 6.25 |
| Banco Santander Clause SA | 4.13 |  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.07 |
| Qatar National Bank QPSC | 4.03 |
| La Corporacion Andina de Fomento SA | 3.92 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.82 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | 3.25 |
| ASB Bank Ltd | 3.10 |
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Since | 1m | 3m | 1yr | 3yrs p.a. | 5yrs p.a. | 10yrs p.a. |
| Net Performance a | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.62 | 1.22 | 0.76 |
| Gross performance b | 0.38 | 0.64 | 1.06 | 0.99 | 1.59 | 1.10 |
| Benchmark | 0.31 | 0.80 | 1.44 | 0.80 | 1.50 | 1.11 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Performance in %2 |  |
| --- | --- |
| Da | 1m | 3m | 1a | 3a p.a. | 5a p.a. | 10a p.a. |
| Performance netto a | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.62 | 1.22 | 0.76 |
| Performance lorda b | 0.38 | 0.64 | 1.06 | 0.99 | 1.59 | 1.10 |
| Benchmark | 0.31 | 0.80 | 1.44 | 0.80 | 1.50 | 1.11 |