In addition, the Net Asset Value per Share of the Share Classes of the Funds shall be made available on the abovementioned internet site on a daily basis.
Specific provisions relating to the calculation of the Net Asset Value per Share
The Net Asset Value per Share shall be rounded to the nearest basis point or its equivalent when the Net Asset Value is published in a currency unit.
By derogation to the section 2.4. “Calculation of Net Asset Value” above, the assets of Funds qualifying as Money Market Funds will be valued using the following valuation principles:
- Liquid assets and Money Market Instruments will be valued at Mark-to-Market or Mark-to-Model where the use of Mark-to-Market is not possible or the market data is not of sufficient quality;
- Shares or units of Money Market Funds shall be valued at their last available net asset value as reported by such money market funds;
- The value of any cash on hand or on deposit and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined conservatively by using Mark-to-Model;
- Any assets or liabilities in currencies other than the Fund Currency (as defined in this Appendix ) will be converted using the relevant spot rate quoted by a bank or other recognised financial institutionThe assets of Funds qualifying as Money Market Funds shall be valued on at least a daily basis.

Translation (ENIT, 2022-06-01):
Il Valore patrimoniale netto per Azione delle Classi di Azioni del Comparto sarà consultabile giornalmente sul summenzionato sito Internet.
Disposizioni specifiche sul calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione
Il Valore patrimoniale netto per Azione sarà arrotondato al punto base più vicino o al suo equivalente se pubblicato in un'unità valutaria.
In deroga alla sezione 2.4. "Calcolo del Valore patrimoniale netto" di cui sopra, le attività di Comparti che presentano i requisiti di Fondi comuni monetari saranno valutate applicando i seguenti principi di valutazione:
- le attività liquide e gli Strumenti del mercato monetario saranno soggetti a Valutazione in base ai prezzi di mercato oppure, ove essa non sia possibile o i dati di mercato non siano di qualità sufficiente, a Valutazione in base a un modello;
- le Azioni o le quote di Fondi comuni monetari saranno valutate al loro ultimo Valore patrimoniale netto disponibile, come riportato da tali fondi comuni monetari;
- il valore delle attività liquide in cassa o in deposito e dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in denaro e degli interessi dichiarati o maturati come sopra indicato e non ancora riscossi sarà considerato pari all'intero importo degli stessi, a meno che, tuttavia, sia improbabile che esso possa essere pagato o percepito per intero, nel qual caso sarà determinato con prudenza utilizzando la Valutazione in base a un modello;
- tutte le attività o le passività denominate in divise diverse dalla Valuta del Comparto (come definita nella presente Appendice III) verranno convertite utilizzando il relativo tasso di cambio a pronti quotato da una banca o altra istituzione finanziaria riconosciuta.