#  ​SERVICE PROVIDERS
##  Management Company:
Amundi Asset Management (the “ Management Company”)
A simplified joint-stock company (société par actions simplifiée),
Portfolio Management Company operating under AMF approval no. GP 04000036 Registered office: 90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris, France

##  Depositary and Registrar:
CACEIS Bank (the “Depositary”), Public company (Société Anonyme),
Main business: Banking institution, investment services provider, licensed by the French banking and investment companies committee (Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d’Investissement - CECEI) on 01 April 2005,
Registered office: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
With regard to regulatory duties and duties contractually entrusted by the Management Company, the Depositary’s main tasks are the custody of the UCITS’ assets, ensuring that the Management Company’s decisions are lawful and monitoring the UCITS’ cash flows.
The Depositary and Management Company are part of the same group; as such, in accordance with the applicable regulations, they have implemented a policy for identifying and preventing conflicts of interest. If a conflict of interest cannot be avoided, the Management Company and the Depositary shall take all necessary measures to manage, monitor and report this conflict of interest.
The description of the delegated custodial duties, the list of the depositary’s delegatees and sub-delegatees and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on its website at caceis.com or free of charge upon written request.
Updated information can be provided to unitholders on request.

##  Institutions responsible for clearing subscription and redemption orders by delegation of the Management Company:
CACEIS Bank,
Public company (Société Anonyme),
Registered office: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
Main business: Bank and investment service provider approved by CECEI on 01 April 2005.
The Depositary is also responsible, by delegation from the Management Company, for the Fund’s liability accounting, which includes clearing unit subscription and redemption orders and managing the Fund’s unit issue account.

##  Statutory Auditor:
PwC Sellam, represented by Mr Patrick Sellam,
Registered office: 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine

##  Delegated Accounting Manager:
CACEIS Fund Administration, Public company (Société Anonyme),
Registered office: 1-3, Place Valhubert -75013 Paris, France
CACEIS Fund Administration is a company of the CRÉDIT AGRICOLE Group specialising in the administrative and accounting management of UCITS on behalf of clients inside and outside the Group.
CACEIS Fund Administration has accordingly been appointed by the Management Company as Delegated Fund Accountant for the valuation and accounting for the Fund. CACEIS Fund Administration is responsible for valuing the assets, establishing the Fund’s NAV and preparing its periodic financial statements.

##  Market-makers:
As at 29 November 2012, the financial institution acting as Market-maker is:
BNP Paribas Arbitrage
General Partnership (Société en nom collectif)
Registered office: 160-162 boulevard Macdonald – 75019 Paris
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Translation (ENIT, 2022-02-07):
#  ​OPERATORI
##  Società di Gestione:
Amundi Asset Management (la "Società di Gestione")
Società per azioni semplificata,
Società di Gestione di Portafoglio autorizzata dall’AMF con il n° GP 04000036 Sede sociale: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Parigi

##  Banca Depositaria e Gestore del passivo:
CACEIS Bank (la "Banca Depositaria"), Société Anonyme,
Attività principale: Istituto di credito, fornitore di servizi di investimento autorizzato dal Comitato degli istituti di credito e delle imprese di investimento (il "CECEI") il 1°aprile 2005,
Sede sociale: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
Relativamente agli incarichi affidatigli dalla società di gestione ai sensi delle normative e mediante contratto, l'attività principale della banca depositaria consiste nella custodia degli attivi dell'OICVM, nella verifica della regolarità delle decisioni della società di gestione, nonché nel monitoraggio dei flussi di liquidità dell'OICVM.
La banca depositaria e la società di gestione appartengono allo stesso gruppo; pertanto, in conformità alla normativa applicabile, hanno attuato una politica di identificazione e di prevenzione dei conflitti d'interessi. Laddove non sia possibile evitare un conflitto d'interessi, la società di gestione e la banca depositaria adotteranno tutte le misure necessarie per gestire, monitorare e segnalare tale conflitto d'interessi.
La descrizione delle funzioni di custodia delegate, l'elenco dei delegati e dei sub-delegati della banca depositaria e le informazioni relative ai conflitti d'interessi che potrebbero verificarsi in relazione a tali deleghe sono disponibili sul sito Internet caceis.com o, a titolo gratuito, su semplice richiesta scritta.
Informazioni aggiornate saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

##  Istituto incaricato della centralizzazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso: per delega della Società di Gestione:
CACEIS Bank,
Société Anonyme,
Sede sociale: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
Attività principale: Banca e fornitore di servizi di investimento autorizzato dal CECEI il 1° aprile 2005.
La banca depositaria è inoltre responsabile, ai sensi della delega della Società di Gestione, della tenuta del passivo del Fondo, provvedendo alla centralizzazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso delle quote del Fondo, nonché alla tenuta del conto di emissione delle quote del Fondo.

##  Revisore dei Conti:
PwC Sellam, rappresentato dal sig. Patrick Sellam,
Sede sociale: 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine

##  Delegato di Gestione Contabile:
CACEIS Fund Administration, Société Anonyme,
Sede sociale: 1-3, Place Valhubert - 75013 Parigi
CACEIS Fund Administration è l'entità del gruppo CREDIT AGRICOLE specializzata nelle funzioni di gestione amministrativa e contabile degli OICVM per una clientela interna ed esterna al gruppo.
A questo titolo, CACEIS Fund Administration è stata designata dalla Società di Gestione, in qualità di Gestore Contabile Delegato per la valorizzazione e l'amministrazione contabile del Fondo. CACEIS Fund Administration è incaricata della valutazione degli attivi, della definizione del valore patrimoniale netto del Fondo e dei documenti periodici.

##  Market Maker:
Al 29 novembre 2012, l'istituto finanziario "Market Maker" è il seguente: BNP Paribas Arbitrage
Società a nome collettivo
Sede sociale: 160-162 boulevard Mac Donald – 75019 Parigi
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