# Pour connaître les risques éventuels y étant associés, se reporter au chapitre « Informations relatives aux risques » du prospectus.
| Catégorie de parts : | Catégorie de parts R-A | Catégorie de parts R-T |
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| Numéro de valeur | A12EJA | A12EJB |
| ISIN | LU1134152310 | LU1134174397 |
| Jour d’émission initial | 2 janvier 2015 | 2 janvier 2015 |
| Prix d’émission initial (majoré de la commission d’émission) | 100 euros | 100 euros |
| Paiement du prix d’émission initial | 6 janvier 2015 |
| Paiement du prix d'émission et de rachat : | Sous 2 jours ouvrables bancaires |
| Devise du Fonds | EURO |

| Devise des catégories de parts | EURO | EURO |
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| Calcul de la valeur unitaire des parts | Lors de chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg, à l’exception des 24 et 31 décembre de chaque année |
| Fin de l’exercice du Fonds | 31 décembre |
| Rapport annuel/rapport semestriel du Fonds Rapport semestriel (non vérifié) Rapport annuel (vérifié) | 30 juin 31 décembre |
| Type de titrisation | Les parts au porteur sont matérialisées par des certificats globaux ; les parts nominatives sont exclusivement gérées par l’agent de registre et de transfert et sont inscrites dans le registre des parts. |
| Fractionnement | Les parts au porteur et les parts nominatives sont émises sous forme de fractions allant jusqu’à la troisième déci- male. |
| Plans d’épargne pour les parts nominatives qui sont conservées dans le registre des certificats de parts | Néant |
| Plans d’épargne pour les parts au porteur qui sont conservées dans une banque de dépôt | Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de l’établissement chargé de la gestion des dépôts. |
| Plans de prélèvement pour les parts nominatives qui sont conservées dans le registre des certifi- cats de parts | Néant |
| Plans de prélèvement pour les parts au porteur qui sont conservées dans une banque de dépôt : | Pour de plus amples informations, renseignez-vous auprès de l’établissement chargé de la gestion des dépôts. |
| Affectation des résultats | Distribution | Capitalisation |
| Taxe d’abonnement | 0,05 % par an | 0,05 % par an |

Translation (FRES, 2022-05-01):
# Las referencias a posibles riesgos relacionados con esta operación deben consultarse en el capítulo «Adverten- cias en materia de riesgos» del folleto informativo.
| Clase de participaciones: | Clase de participaciones R- A | Clase de participaciones R-T |
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| Número de identificación de valor | A12EJA | A12EJB |
| ISIN | LU1134152310 | LU1134174397 |
| Fecha de emisión inicial | 2 de enero de 2015 | 2 de enero de 2015 |
| Precio de emisión inicial (más comisión de emisión) | 100 euros | 100 euros |
| Pago del precio de emisión inicial | 6 de enero de 2015 |
| Pago de los precios de emisión y reembolso: | En el plazo de dos días hábiles a efectos bancarios |
| Moneda del fondo | EURO |
| Moneda de la clase de participaciones | EURO | EURO |
| Cálculo del valor liquidativo de la participación | cada día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo, a ex- cepción del 24 y 31 de diciembre de cada año |
| Cierre del ejercicio del fondo | 31 de diciembre |
| Informe anual/informe semestral del fondo Informe semestral (no auditado) Informe anual (auditado) | 30 de junio 31 de diciembre |

| Tipo de titulización | Las participaciones al portador se titulizan en certificados globales; las participaciones nominativas se inscribirán exclusivamente en el registro de participaciones que lleva el agente de Registro y transferencia. |
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| Denominación | Las participaciones al portador y nominativas se denomi- nan hasta tres decimales. |
| Planes de ahorro para participaciones nominati- vas custodiadas en el registro de participaciones | ninguno |
| Planes de ahorro para participaciones al portador custodiadas en el banco depositario | Puede obtener más información al respecto en su entidad de depósito |
| Planes de retirada para participaciones nominati- vas custodiadas en el registro de participaciones | ninguno |
| Planes de retirada para participaciones al porta- dor custodiadas en el banco depositario: | Puede obtener más información al respecto en su entidad de depósito |
| Aplicación de resultados | Reparto | Acumulación |
| Taxe d’abonnement | 0,05% anual | 0,05% anual |