# Fund details
| Launch date:	13-Dec-2005 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 1.50% |  | XD dates: | 15-Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type:	Luxembourg UCITS |  | Fund size: | €1.34 billion |  | Ann. return 5 years: | 9.21% |  | Year end: | 30-Sep |
| Sector:	Equity Global |  | Share price: | €28.55 |  | Minimum investment: | €2,500 |  | ISIN: | LU0234759529 |
| Comparator	MSCI World NR |  | Initial charge: | Up to 5.00% |  | Price frequency: | Daily |  | Sedol: | B1H7GJ1 |
| benchmark: |  | Ongoing charge: | 1.74% |  | Distribution policy: | Annually |  | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
|  |  | TER: | 1.78% |  | Payment date(s): | 29-Jan |  | Administrator: | State Street Bank |


### Luxembourg S.A.

### Share currency:	EUR	

## Past performance does not predict future returns.
Fund performance
80
60
40
%
20
0
-20
1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	Benchmark

## Cumulative performance as at 31-Oct-22
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 6.37% | -5.62% | -3.64% | -15.21% | -12.32% | 29.96% | 55.42% |
| Benchmark | 6.24% | -3.89% | -1.89% | -8.03% | -4.55% | 34.87% | 60.53% |

Discrete performance as at 31-Oct-22
|  | Oct-21 – Oct-22 | Oct-20 – Oct-21 | Oct-19 – Oct-20 | Oct-18 – Oct-19 | Oct-17 – Oct-18 | Oct-16 – Oct-17 | Oct-15 – Oct-16 | Oct-14 – Oct-15 | Oct-13 – Oct-14 | Oct-12 – Oct-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -12.32% | 37.33% | 7.93% | 15.77% | 3.30% | 19.55% | -1.40% | 18.98% | 12.76% | 20.16% |
| Benchmark | -4.55% | 41.35% | -0.04% | 14.45% | 4.00% | 15.53% | 1.96% | 15.43% | 17.92% | 19.87% |

Source: Columbia Threadneedle Investments as at 31-Oct-22. Performance data is in EUR terms. Performance returns are based on NAV figures. All fund performance data is net of management fees. Costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.
| Fund characteristics |  | Top 10 holdings |  |  | Sector allocation |  |  | Geographical allocation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annualised Volatility (3 years)	18.86 |  | Apple Inc | 6.6% |  | Information Technology | 30.9% |  | United States | 70.2% |
| Tracking Error (3 years)	4.38 |  | Linde PLC | 4.5% |  | Health Care | 21.1% |  | Japan | 7.0% |
| Sharpe Ratio (3 years)	0.50 |  | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.9% |  | Financials | 13.3% |  | United Kingdom | 5.6% |
| Information Ratio (3 years)	-0.28 |  | Mastercard Inc | 3.5% |  | Industrials | 12.6% |  | Netherlands | 4.1% |
|  |  | Accenture PLC | 3.5% |  | Materials | 8.3% |  | Ireland | 2.7% |
|  |  | Humana Inc | 3.0% |  | Consumer Discretionary | 7.2% |  | India | 2.2% |
|  |  | Roper Technologies Inc | 2.9% |  | Real Estate | 3.1% |  | Norway | 1.5% |
|  |  | Autodesk Inc | 2.8% |  | Utilities | 1.3% |  | Taiwan | 1.4% |
|  |  | Mettler-Toledo International | 2.7% |  | Consumer Staples | 1.3% |  | Other | 4.5% |
| Inc Cash	0.9%	Cash	0.9% Schneider Electric SE	2.6% |

| Net dividend distributions (EUR) |  |  | Q3 2022 Active engagement  report	 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0.00 |  | Business Conduct	3 |  |
| 2019 | 0.05 |  | Climate Change	7 |  |
| 2020 | 0.07 |  | Corporate Governance	5 |  |
| 2021 | 0.00 |  | Environmental Standards	7 |  |
| 2022 | 0.00 |  | Human Rights	6 |  |
|  |  |  | Labour Standards	9 |  |
|  |  |  | Public Health	7 |  |
|  |  |  | Last quarter: companies	17 countries	8 |  |


## Glossary

### Active Engagement Report
We define engagement as dialogue between investors and companies with a focus on encouraging companies to address strategic issues including environmental, social and governance factors. The objective of such dialogue with companies is to reduce risk and support long-term performance. The table sets out, for the fund, the number of companies we have engaged with; the number of countries covered and the individual engagement themes.
To find out more visit columbiathreadneedle.com

### IMPORTANT INFORMATION
© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies. This financial promotion is issued for marketing and information purposes only by Columbia Threadneedle Investments in Spain. The Fund is a sub fund of Columbia Threadneedle (Lux) III, a/an société d'investissement à capital variable (SICAV), registered in Luxembourg and authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). In Spain, Columbia Threadneedle (Lux) III is registered with the CNMV under No. 668 . English language copies of the Fund's Prospectus, summarised investor rights and English and Spanish language copies of the key investor information document (KIID) can be obtained from Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, via the contact details shown or electronically at www.columbiathreadneedle.com. Please read the Prospectus before taking any investment decision. The information provided does not constitute, and should not be construed as, investment advice or a recommendation to buy, sell or otherwise transact in the Funds. An investment may not be suitable for all investors and independent professional advice, including tax advice, should be sought where appropriate. The manager has the right to terminate the arrangements made for marketing. The Fund is a non-Spanish collective investment scheme duly registered with the CNMV for marketing in Spain. The fund should be subscribed to through locally authorised appointed distributors. Investors must read the relevant Prospectus and KIID for each fund they want to invest before subscribing. All other statutory documentation, as well as the NAV can be obtained from www.columbiathreadneedle.com. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Columbia Threadneedle Investments and any related funds. Any information, opinions, estimates or forecasts were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.
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Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Dettagli del Fondo
Data lancio
13-dic-2005
Valuta di base:	EUR
Comm. gest. ann.:	1,50%
Data di
15-Gen
Fondo:
Tipo di Fondo:	Luxembourg UCITS
Dimensioni Comparto:
€1,34 miliardo
Rend. ann. 5 anni:	9,21%
Investimento minimo:	€2.500
stacco:
Fine dell'anno:	30-Set
Classe di
Azioni globali
Prezzo delle azioni:	€28,55
ISIN:	LU0234759529
attivo:
 Frequenza prezzi:	Quotidiana	
	Onere iniziale:	Fino a 5,00%	Sedol:	B1H7GJ1
Indice di
MSCI World NR
 Distribuzione:	Annuale	
confronto:
Spese correnti:	1,74%
TER:	1,78%
Data pagamento:	29-Gen
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Amministratore:	State Street Bank
 Valuta azioni:	EUR
Luxembourg S.A.
I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri.
Performance del Fondo
80
60
40
%
20
0
-20
1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	Benchmark
Performance cumulativa al 31-ott-22
|  | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 6,37% | -5,62% | -3,64% | -15,21% | -12,32% | 29,96% | 55,42% |
| Benchmark | 6,24% | -3,89% | -1,89% | -8,03% | -4,55% | 34,87% | 60,53% |

Performance discreta annua al 31-ott-22
|  | ott-21 – ott-22 | ott-20 – ott-21 | ott-19 – ott-20 | ott-18 – ott-19 | ott-17 – ott-18 | ott-16 – ott-17 | ott-15 – ott-16 | ott-14 – ott-15 | ott-13 – ott-14 | ott-12 – ott-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | -12,32% | 37,33% | 7,93% | 15,77% | 3,30% | 19,55% | -1,40% | 18,98% | 12,76% | 20,16% |
| Benchmark | -4,55% | 41,35% | -0,04% | 14,45% | 4,00% | 15,53% | 1,96% | 15,43% | 17,92% | 19,87% |

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31-ott-22. I dati sulla performance sono espressi in termini di EUR. I rendimenti della performance si basano sui valori del NAV.
I dati sulle performance dei fondi sono intesi al netto delle commissioni di gestione. I costi possono aumentare o diminuire in conseguenza alle oscillazioni valutarie e ai tassi di cambio.
Caratteristiche del Fondo
10 maggiori partecipazioni
Allocazione per settore
Esposizione geografica
Volatilità annualizzata (3 anni)
18,86
Apple Inc	6,6%
Linde PLC	4,5%
Tecnologia informatica	30,9%
Sanità	21,1%
Stati Uniti	70,2%
Giappone	7,0%
Tracking Error (3 anni)	4,38
Indice di Sharpe (3 anni)	0,50
Information Ratio (3 anni)	-0,28
Thermo Fisher Scientific Inc	3,9% Mastercard Inc	3,5%
Accenture PLC	3,5%
Servizi finanziari	13,3%
Industrie	12,6%
Materiali	8,3%
Regno Unito	5,6%
Paesi Bassi	4,1%
Irlanda	2,7%
Humana Inc	3,0%
Roper Technologies Inc	2,9%
Beni di consumo discrezionali
7,2%
India	2,2%
Norvegia	1,5%
Autodesk Inc	2,8%
Immobiliare	3,1%
Taiwan	1,4%
Mettler-Toledo International Inc
2,7%
Utility	1,3%
Beni di prima necessità	1,3%
Altro	4,5%
Liquidità	0,9%
Schneider Electric SE	2,6%	Liquidità	0,9%
| Distribuzione dei dividendi netta (EUR) |  |  | Q3 2022 Partecipazione  attiva	 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0,00 |  | Condotta aziendale	3 |
| 2019 | 0,05 |  | Cambiamento climatico	7 |
| 2020 | 0,07 |  | Corporate governance	5 |
| 2021 | 0,00 |  | Standard ambientali	7 |
| 2022 | 0,00 |  | Diritti umani	6 |
|  |  |  | Condizioni di lavoro	9 |
|  |  |  | Salute pubblica	7 |
|  |  |  | Ultimo trimestre: società	17 paesi	8 |

Glossario
Partecipazione attiva	Definiamo come "engagement" il dialogo tra investitori e aziende, con l'obiettivo di incoraggiare le aziende stesse ad affrontare questioni strategiche che comprendano fattori ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo di questo dialogo è quello di ridurre il rischio e supportare una performance di lungo termine . La tabella riporta, per fondo, il numero di società con cui abbiamo collaborato; il numero di paesi coperti e le singole tematiche di coinvolgimento.
To find out more visit columbiathreadneedle.com
INFORMAZIONI IMPORTANTI
© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. Questa promozione finanziaria è pubblicata esclusivamente per fini di marketing e informazione da Columbia Threadneedle Investments in Italia. Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III, una société d'investissement à capital variable (SICAV) registrata in Lussemburgo e autorizzata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le copie in lingua inglese del Prospetto del Fondo, i diritti degli investitori riassunti, nonché le copie in Inglese e italiano del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) possono essere ottenute richiedendole a Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, EC2A 2NY Londra, tramite i dati di contatto a disposizione o per via elettronica sul sito www.columbiathreadneedle.com. Si prega di leggere attentamente il Prospetto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o ad altre transazioni sui Fondi. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una consulenza professionale indipendente, unitamente a una consulenza fiscale, se necessaria. Il direttore ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, e declina qualsivoglia responsabilità per quanto riguarda qualsiasi dato MSCI qui contenuto. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici o altri titoli o prodotti finanziari. Questa relazione non è approvata, accettata, verificata o elaborata da MSCI. Nessun dato MSCI è inteso come un consiglio di investimento o una raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere fatto valere in tal senso. I fondi o i titoli di cui al presente non sono sponsorizzati, approvati, emessi, venduti o promossi da MSCI, e MSCI non assume alcuna responsabilità rispetto ai suddetti fondi o titoli o rispetto a qualsiasi indice su cui tali fondi o titoli siano basati. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato di MSCI con Columbia Threadneedle Investments e tutti i fondi correlati. Tutte le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.
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