OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| TOTAL RETURNS | Fund % |
| --- | --- |
| 1 month | 0.43 |
| 3 months | 2.01 |
| Year to date | 4.22 |
| 1 year | 3.15 |
| 3 years | 8.06 |
| 5 years | 0.76 |
| 10 years | -24.91 |
| Since inception | -22.09 |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % ( Month End ) |

Translation (ENES, 2022-08-31):
| RENTABILIDAD TOTAL | Fondo % |
| --- | --- |
| 1 mes | 0,43 |
| 3 meses móviles | 2,01 |
| Desde el principio del año | 4,22 |
| 1 año | 3,15 |
| 3 años | 8,06 |
| 5 años | 0,76 |
| 10 años | -24,91 |
| Desde creación | -22,09 |
| RENTABILIDAD ANUALIZADA	Fondo % ( a fin de mes ) |
## FUND HIGHLIGHTS	
- Invests primarily in listed instruments which offer direct exposure to volatility.
- Employs an active approach to volatility indexation by exploiting the behaviour of volatility as an asset class and may offer investors an uncorrelated source of performance.
- Seeks to deliver significant alpha during market shocks while generating long term growth over a full investment cycle.

Translation (ENES, 2022-08-31):
## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Invierte principalmente en instrumentos que ofrecen exposición directa a volatilidad.
- Utiliza un enfoque activo de indexación a volatilidad sacando partido del comportamiento independiente de la volatilidad como clase de activo, y puede ofrecer a los inversores una fuente de rentabilidad no correlacionada y regular.
- Trata de aportar un alfa significativo en situaciones de alteración de los mercados, generando al mismo tiempo crecimiento a largo plazo en un ciclo completo de inversión.
## RISK PROFILE
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience medium volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Risk associated with investments in contingent convertible bonds
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Emerging markets risk3 months	0.24Fund Standard3.13	2.85	4.54	3.69
- Exchange RatesYear to date	1.631 year	0.063 years	-6.225 years	-3.61Since inception	-2.74 Deviation (%)					 Fund Sharpe Ratio*	-0.61	-0.85	-0.16	-0.06* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained withcapitalised €STR since 30/06/2021
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENES, 2023-07-31):
## PERFIL DE RIESGO
Riesgo muy bajo	Riesgo muy alto
1	2	3	4	5	6	7
La categoría del indicador sintético del riesgo se basa en datos históricos. Debido a su exposición a mercados de renta fija, el fondo puede registrar volatilidad moderada, como indica su clasificación en la escala anterior.
La política de inversión del Fondo lo expone principalmente a los siguientes
riesgos:
- Riesgo de variación de los tipos de interés
- Cambios legislativos o en los regímenes fiscales
- Riesgo inherente a la inversión en bonos convertibles contingentes
- Contrapartida
- Riesgo de crédito
- Títulos de deuda3 meses móviles	0,24Volatilidad del Fondo3,13	2,85	4,54	3,69
- Riesgo de Mercados emergentesDesde el principio del año	1,63 (%)	
- Tasas de cambio
- Riesgo de concentración geográfica1 año	0,06Ratio de Sharpe del-0,61	-0,85	-0,16	-0,06
- Riesgos relacionados con la inversión global3 años	-6,225 años	-3,61Desde creación	-2,743 años	-2,125 años	-0,73Desde creación	-0,34 Fondo*	* Tipo sin riesgo: Evolución durante el período del EONIA capitalizado encadenado con el €STR capitalizado desde el 30/06/20213 años	-1,955 años	-0,64Desde creación	-0,39
- Riesgo de títulos sin grado de inversión
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de sostenibilidadEl Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 23/08/2018 to 31/01/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Aug-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Jan-23
Fund 14,805	Index 15,411

Translation (ENES, 2023-01-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 23/08/2018 hasta 31/01/2023)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Aug-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Jan-23
Fondo 14,805	Índice 15,411
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 28/02/2013 to 31/10/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Feb-13	Mar-14	Apr-15	May-16	Jun-17	Jul-18	Aug-19	Sep-20	Sep-21	Oct-22
Fund 23,567	Index 27,085

Translation (ENES, 2022-10-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 28/02/2013 hasta 31/10/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Feb-13	Mar-14	Apr-15	May-16	Jun-17	Jul-18	Aug-19	Sep-20	Sep-21	Oct-22
Fondo 23,567	Índice 27,085
# Carbon emissions (MTCO2e)
7
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| 2.70 |  |
|  |  |
|  |
|  |

6
5
4
3
2
1
6.04

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Carbon emissions (MTCO2e)
7
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| 2.70 |  |
|  |  |
|  |
|  |

6
5
4
3
2
1
6.04
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 09/02/2018 to 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Feb-18	Aug-18	Mar-19	Sep-19	Apr-20	Oct-20	May-21	Nov-21	Jun-22	Dec-22
Fund 14,238	Index 13,801

Translation (ENES, 2022-12-31):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 09/02/2018 hasta 30/12/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Feb-18	Aug-18	Mar-19	Sep-19	Apr-20	Oct-20	May-21	Nov-21	Jun-22	Dec-22
Fondo 14,238	Índice 13,801
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 10/06/2016 to 31/10/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Jun-16	Feb-17	Nov-17	Jul-18	Apr-19	Dec-19	Sep-20	May-21	Feb-22	Oct-22
Fund 15,105	Index 12,344

Translation (ENES, 2022-10-31):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 10/06/2016 hasta 31/10/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Jun-16	Feb-17	Nov-17	Jul-18	Apr-19	Dec-19	Sep-20	May-21	Feb-22	Oct-22
Fondo 15,105	Índice 12,344
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 08/08/2019 to 30/11/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Aug-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Jan-21	Jun-21	Oct-21	Mar-22	Jul-22	Nov-22
Fund 10,610	Index 11,131

Translation (ENES, 2022-11-30):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 08/08/2019 hasta 30/11/2022)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Aug-19	Dec-19	May-20	Sep-20	Jan-21	Jun-21	Oct-21	Mar-22	Jul-22	Nov-22
Fondo 10,610	Índice 11,131
## ABOUT THE FUND
Investment objective
The sustainable investment objective of Thematics Wellness Fund is to foster healthy living and promote wellbeing for all at all ages while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Morningstar category 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Index

Translation (ENES, 2023-02-28):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión sostenible del Thematics Wellness Fund es fomentar una vida saludable y promover el bienestar para las personas de todas las edades mientras se genera un crecimiento de capital a largo plazo a través de un proceso de inversión que incluye	sistemáticamente	consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza ("ESG"). El logro del objetivo de inversión extrafinanciera se basa en los resultados de las hipótesis realizadas por el gestor de inversiones delegado.
Morningstar category 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Índice
Maturity breakdown	Rating breakdown
0 - 6 months
6 - 12 months
1 - 2 years
2 - 3 years
3 - 4 years
4 - 5 years
> 5 years
0.1%
4.2%
17.0%
24.0%
21.2%
33.6%
40.2%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR
Bonds portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENES, 2023-11-30):
Asignación por vencimiento	Asignación por calidad crediticia
0 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 años
2 - 3 años
3 - 4 años
4 - 5 años
> 5 años
0,1%
4,2%
17,0%
24,0%
21,2%
33,6%
40,2%
AAA	AA	A	BBB	BB	NR
Bolsa de bonos (base 100)	Bolsa de bonos (base 100)
*La cifra entre paréntesis representa la puntuación de "responsabilidad" del emisor. Consulte la página de análisis extra-financiero interno para conocer la metodología de análisis.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.9%
7	4.5%	1.1%
9	4.4%	0.6%
16.1%
12	3.0%
3	1.8%
0.5%
0.0%
No exposure	83.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENES, 2023-11-30):
## Exposición a los SDG(3) (% de ventas)
Exposición a las transiciones sostenibles(4)
83,9%
16,1%
7	4,5%
9	4,4%
12	3,0%
3	1,8%
1,1%
0,6%
0,5%
0,0%
Sin exposicion	83,9%
Número de valores  Ventas
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (SGD) 
(from 22/01/2015 to 30/09/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Jan-15	Nov-15	Oct-16	Aug-17	Jun-18	May-19	Mar-20	Jan-21	Nov-21	Sep-22
Fund 6,964	Index 3,941
This share class was inactive for the period from 20/01/2017 to 10/04/2017, and during this time performance was calculated as described on page 3.

Translation (ENES, 2022-09-30):
LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
Revalorización de 10.000 (SGD) 
(desde 22/01/2015 hasta 30/09/2022)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Jan-15	Nov-15	Oct-16	Aug-17	Jun-18	May-19	Mar-20	Jan-21	Nov-21	Sep-22
Fondo 6,964	Índice 3,941
Esta clase de acciones estuvo inactiva en el periodo comprendido entre 20/01/2017 y 10/04/2017 y durante este periodo la rentabilidad ha sido calculada según el método descrito en la página 3.
### ARAMCO 2.875% 04-24	1.1
Total	11.1
Total number of holdings in portfolio	156
<1 Y	25.2	0.4
1-3 Y	49.7	1.1
3-5 Y	20.8	0.7
Cash & cash equivalent	4.2	0.0

Translation (ENES, 2022-07-29):
### ARAMCO 2.875% 04-24	1,1
Total	11,1
Número de líneas en cartera	156
<1 año	25,2	0,4
1-3 años	49,7	1,1
3-5 años	20,8	0,7
Tesorería	4,2	0,0
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 29/04/2019 to 28/02/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Apr-19	Sep-19	Feb-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Mar-22	Aug-22	Jan-23
Fund 11,798	Index 12,797

Translation (ENES, 2023-02-28):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 29/04/2019 hasta 28/02/2023)
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Apr-19	Sep-19	Feb-20	Jul-20	Dec-20	May-21	Oct-21	Mar-22	Aug-22	Jan-23
Fondo 11,798	Índice 12,797
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9.8
Emerging - Asia	57.8	78.2
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent

Translation (ENES, 2023-11-30):
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,8
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICA (%)	Fondo Índice
Emergentes - Asia	57,8	78,2
Comisión de rentabilidad	-
Inversión mínima	1.000 USD o equivalente
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 31/05/2019 to 30/11/2023)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Nov-19	May-20	Nov-20	May-21	Nov-21	May-22	Nov-22	May-23	Nov-23
Fund 10,621	Index 10,968

Translation (ENES, 2023-11-30):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 31/05/2019 hasta 30/11/2023)
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
May-19	Nov-19	May-20	Nov-20	May-21	Nov-21	May-22	Nov-22	May-23	Nov-23
Fondo 10,621	Índice 10,968
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/07/2019 to 31/01/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Jan-23
Fund 13,491	Index 13,449

Translation (ENES, 2023-01-31):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 18/07/2019 hasta 31/01/2023)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Jul-19	Dec-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Nov-21	Apr-22	Sep-22	Jan-23
Fondo 13,491	Índice 13,449
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 18/08/2008 to 30/11/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Aug-08	Mar-10	Oct-11	May-13	Dec-14	Jul-16	Feb-18	Sep-19	Apr-21	Nov-22
Fund 15,356	Index 18,492

Translation (ENES, 2022-11-30):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 18/08/2008 hasta 30/11/2022)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Aug-08	Mar-10	Oct-11	May-13	Dec-14	Jul-16	Feb-18	Sep-19	Apr-21	Nov-22
Fondo 15,356	Índice 18,492
## ABOUT THE FUND
Investment objective
To outperform the MSCI EMU index, with net dividends reinvested, denominated in euro, through investments in companies whose activities are linked to sustainable investment themes, over a minimum recommended investment horizon of five years. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Overall Morningstar rating 
TM
★★★ | 31/10/2022
Morningstar category 
TM 
Eurozone Large-Cap Equity Index

Translation (ENES, 2022-11-30):
## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice MSCI EMU, con dividendos netos reinvertidos, denominado en euros, mediante la inversión en empresas cuyas actividades estén vinculadas a temas de inversión sostenible, en el periodo mínimo de inversión recomendado de 5 años. El logro del objetivo de inversión extrafinanciera se basa en los resultados de las hipótesis realizadas por el gestor de inversiones delegado.
Calificación global Morningstar 
TM
★★★ | 31/10/2022
Morningstar category 
TM 
Eurozone Large-Cap Equity Índice
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/11/2013 to 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-13	Nov-14	Nov-15	Nov-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20	Oct-21	Sep-22
Fund 17,647	Index 23,512

Translation (ENES, 2022-09-30):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 29/11/2013 hasta 30/09/2022)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Nov-13	Nov-14	Nov-15	Nov-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20	Oct-21	Sep-22
Fondo 17,647	Índice 23,512
# ABOUT THE FUND
Investment objective Long-term capital growth Morningstar category 
TM
Other Equity
Index
MSCI ACWI NETR USD INDEX

Translation (ENES, 2022-10-31):
# ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión
Crecimiento del capital a largo plazo Morningstar category 
TM
Other Equity
Índice
MSCI ACWI NETR USD INDEX
Illustrative growth of 10,000 (GBP) 
(from 02/08/2021 to 30/12/2022)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Aug-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Dec-22
Fund 7,073	Index 9,851

Translation (ENES, 2022-12-30):
Revalorización de 10.000 (GBP) 
(desde 02/08/2021 hasta 30/12/2022)
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Aug-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Sep-22	Nov-22	Dec-22
Fondo 7,073	Índice 9,851
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 24/03/2021 to 31/10/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Mar-21	May-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22
Fund 9,000	Index 9,576
TOTAL RETURNS (%)	Fund	Index
1 month	7.10	7.92
References to a ranking, prize or label do not anticipate the future results of
the latter, or of the fund, or of the manager.

Translation (ENES, 2022-10-31):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 24/03/2021 hasta 31/10/2022)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Mar-21	May-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Feb-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 9,000	Índice 9,576
RENTABILIDAD TOTAL (%)	Fondo	Índice
1 mes	7,10	7,92
Las referencias a un ranking, premio o etiqueta no anticipan los resultados
futuros de esta, ni del fondo, ni del gestor.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 30/04/2021 to 31/10/2022)
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fund 7,150	Index 8,565

Translation (ENES, 2022-10-31):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 30/04/2021 hasta 31/10/2022)
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Apr-21	Jun-21	Aug-21	Oct-21	Dec-21	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 7,150	Índice 8,565
##### E-mail	ClientServicingAM@natixis.com
OCP SA	0.7	84.2
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC	0.7	71.9
PERTAMINA PERSERO PT	2.6	71.0

Translation (ENES, 2022-10-31):
###### Correo electrónico	ClientServicingAM@natixis.com
OCP SA	0,7	84,2
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC	0,7	71,9
PERTAMINA PERSERO PT	2,6	71,0
#### Rating ESG	
Environmental, Social, and Governance (ESG) Rating, Sustainalytics' ratings for credit issuers. This is a rating from 0 to 100, the highest rating being 100.
In addition, within each sector, issuers are divided into five quintiles:
« Leader », « Outperformer », « Average Performer », « Underperformer » and « Laggard ». We typically use this rating for the sectoral aspect that serves our management process.
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG	0.4	66.0	 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	0.8		64.2
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	1.3	63.9
ABU DHABI PORTS CO PJSC	0.5	56.1
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCI
1.1	54.8
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.3	50.0
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	0.7	49.4

Translation (ENES, 2022-10-31):
##### Rating ESG	
ESG Ratings, el sistema de Sustainalytics para calificar a los emisores de crédito. Se trata de una calificación de 0 a 100, en donde la mejor calificación es 100.
Además, dentro de cada sector, se categoriza a los emisores en 5 quintiles :
« Leader », « Outperformer », « Average Performer », « Underperformer » y « Laggard ».
Estamos acostumbrados a utilizar esta calificación crediticia para este aspecto sectorial que sirve a nuestro proceso de gestión.
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG	0,4	66,0	 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	0,8	64,2
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	1,3	63,9
ABU DHABI PORTS CO PJSC	0,5	56,1
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCI
1,1	54,8
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,3	50,0
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	0,7	49,4
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 16/06/2021 to 30/09/2022)
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Jun-21	Aug-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Sep-22
Fund 6,497	Index 7,879

Translation (ENES, 2022-09-30):
Revalorización de 10.000 (USD) 
(desde 16/06/2021 hasta 30/09/2022)
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Jun-21	Aug-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	Apr-22	Jun-22	Aug-22	Sep-22
Fondo 6,497	Índice 7,879
# Fund highlights
- Mainly invested in European companies that are positively exposed to, or develop solutions to sustainable development challenges
- Employs an original thematic approach based on long-term transitions to identify investment opportunities throughout thevalue chain and across all industries
- Selects companies that are expected to deliver performance over the long term, based on thorough financial analysis that evaluates strategic positioning, financial structure and quality of management and governance.
- While being aware of the benchmark, the portfolio is 'benchmark agnostic' and driven by investment opportunities
- Supported by Mirova's in-house responsible investment research team made up of more than 10 analysts
- SFDR Klassifizierung : Art. 9PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.

Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 06/09/2011 to 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-11	Nov-12	Feb-14	May-15	Aug-16	Oct-17	Jan-19	Apr-20	Jul-21	Sep-22
Fund 22,266	Index 23,024

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Principales datos del fondo
- Invierte esencialmente en las empresas de la Unión Europea que desarrollan soluciones para los problemas de desarrollo sostenible.
- Adopta un enfoque temático original basado en las tendencias a largo plazo para identificar las oportunidades de inversiónen toda la cadena de valor y en el conjunto de sectores de actividad.
- Selecciona empresas capaces de crear valor a largo plazo gracias a un análisis financiero en profundidad para garantizar la calidad del posicionamiento estratégico, de la gestión y de la solidez financiera.
- Construye la cartera en función de las mejores oportunidades de inversión sin limitaciones con respecto al índice de referencia.
- Se apoya en el equipo de investigación de inversiones responsable de Mirova, integrado por más de 10 analistas.
- Clasificación SFDR: Art. 9LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTORICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.

Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 06/09/2011 hasta 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-11	Nov-12	Feb-14	May-15	Aug-16	Oct-17	Jan-19	Apr-20	Jul-21	Sep-22
Fondo 22,266	Índice 23,024
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 06/09/2011 to 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-11	Nov-12	Feb-14	May-15	Aug-16	Oct-17	Jan-19	Apr-20	Jul-21	Sep-22
Fund 22,266	Index 23,024

Translation (ENES, 2022-10-31):
Revalorización de 10.000 (EUR) 
(desde 06/09/2011 hasta 30/09/2022)
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Sep-11	Nov-12	Feb-14	May-15	Aug-16	Oct-17	Jan-19	Apr-20	Jul-21	Sep-22
Fondo 22,266	Índice 23,024
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/07/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Fixed-rate bonds	77.7
Adjustable-rate bonds	17.0
Amortizing bonds	2.8
ABS	0.8
Cash	1.7
Total	100.0
CHARACTERISTICS	Fund	Index
Modified Duration	7.1	7.3
Average Coupon	1.7	2.7
Yield to Maturity	1.7	1.5
CREDIT QUALITY	Fund %	Index %
Futures / Options
Off-balance sheet
-9.2

Translation (ENES, 2021-07-30):
# ANÁLISIS DE LA CARTERA DE 30/07/2021
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS	Fondo %
Bonos a tipo fijo	77,7
Bonos a tipo revisable	17,0
Títulos de deuda pública c. valor nominal	2,8
ABS	0,8
Efectivo	1,7
Total	100,0
CARACTERISTICAS	Fondo	Indice Duración modificada		7,1		7,3
Cupón medio	1,7	2,7
Rentabilidad al vencimiento	1,7	1,5
CALIDAD CREDITICIA	Fondo %	Indice %
Futuros/Opciones
fuera de balance
-9,2
## FUND HIGHLIGHTS	
- Invests primarily in higher-quality fixed income securities of corporate issuers worldwide.
- Value-driven approach implemented within a riskbudgeting framework.
- Seeks to add value primarily through security selection; country, currency and yield curve positioning are secondary sources of return generation.
- Invests in investment grade corporate and other credit sectors.

Translation (ENES, 2022-07-29):
## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Invierte principalmente en títulos de renta fija de alta calidad crediticia emitidos por empresas de todo el mundo.
- Utiliza un enfoque Value instrumentado en un marco de control de riesgos.
- Procura agregar valor mediante la selección de valores. Utilizando el posicionamiento en países, divisas y en la curva de rendimientos como fuentes secundarias de generación de rentabilidad.
- IInvierte en deuda corporativa con grado de inversión y otros instrumentos de crédito.