#  Performance in %
Base data		 NAV per share	USD 118.97
Total fund assets	USD 370.93 m
Base currency	USD
Available currencies	USD, CHF, EUR Share class	C (accumulation)
Bloomberg Ticker	JBFICHU LX Security code ISIN	LU1600591330 Security code CH36465930
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management
20	
company
GAM (Luxembourg) S.A.
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
2017	2018	2019	2020	2021
Perf. C-shares	Perf. C-shares since launch
Custodian	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg
Legal structure	SICAV under Luxembourg law
Date activated12.12.2014
Share class launch07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	ICE BofA 1-10 Year US Corporate Index (C5A0)
Total Expense Ratio	0.64% (30.06.2020)
| in % | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 10Y  since p.a. launch p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 5.27 | 0.08 | 2.68 | 3.17 | 6.08 | 5.31 | n.a. | n.a.	5.67 |
| BM | 5.89 | 0.10 | 3.35 | 3.37 | 6.86 | 5.76 | n.a. | n.a.	5.48 |
| Rolling | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| perf. | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |
| Fund | 6.08 | 8.92 | 1.07 | n.a. | n.a. |
| BM | 6.86 | 9.65 | 0.96 | n.a. | n.a. |

Management fee	0.50%
Minimum investment	EUR 500'000 or equivalent Commission	Issue: max. 5.00%
Redemption: max3.00%2
Registered in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Only if no issuing commission was charged.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
#  Evoluzione del valore in %
Gestore degli investimenti
Bank Julius Bär & Co. AG
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
2017	2018	2019	2020	2021
Rend. quote C	Rend. quote C dall'inizio
Società di gestione	GAM (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Struttura legale	SICAV di diritto lussemburghese Fondo attivo dal12.12.2014
Lancio dell'azione07.07.2017
Domicilio	Lussemburgo
Benchmark	ICE BofA 1-10 Year US Corporate Index (C5A0)
Total Expense Ratio	0.64% (30.06.2020) Commissione di gestione 0.50%
| in % al | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A annuo | 5A annuo | 10A annuo | dall' inizio p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | 5.27 | 0.08 | 2.68 | 3.17 | 6.08 | 5.31 | n.a. | n.a. | 5.67 |
| BM | 5.89 | 0.10 | 3.35 | 3.37 | 6.86 | 5.76 | n.a. | n.a. | 5.48 |
| Perf. | 31.08.2019 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | 31.08.2016 | 31.08.2015 |
| rolling | - 31.08.2020 | - 31.08.2019 | - 31.08.2018 | - 31.08.2017 | - 31.08.2016 |

Investimento minimo	EUR 500'000 or equivalent
Commissione	di emissione: max. 5.00% di rimborso: max3.00%2
Registrato in	AT BE CH DE ES FR GB IE LU NL SE
2 
Soltanto se non è stata riscossa alcuna commissione di emissione.
| Fondo | 6.08 | 8.92 | 1.07 | n.a. | n.a. |  | Titolo | Tasso d'inter. |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM | 6.86 | 9.65 | 0.96 | n.a. | n.a. |  | T 0 3/8 03/31/22 | 0.375% | USD | 2.71 |
|  |  |  |  |  |  |  | BAC 3.194 07/23/30 | 3.194% | USD | 1.35 |
| Cambio di nome: Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade, al 06.07.2018 Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD). | MS 3 1/8 07/27/26 | 3.125% | USD | 1.21 |
| I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.600% | USD | 1.18 |
| performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza | C 2.976 11/05/30 | 2.976% | USD | 1.18 |
| tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in USD. Se tale valuta è diversa da quella | CHINA 2 1/8 12/03/29 AMGN 2.45 02/21/30 | 2.125% 2.450% | USD USD | 1.17 1.15 |