OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### † This measures the 12 month historical dividend pay-out per share divided by the NAV.
Source: SSGA Characteristics, holdings, country allocations and sectors shown are as of date indicated at the top of this factsheet and are subject to change. Any reference to a specific company or security does not constitute a recommendation to buy, sell, hold or invest directly in such company or securities.
Effective 22 March 2021, the index provider transitioned to the new ICB framework. The changes included: renaming the “Oil & Gas” industry to “Energy”, breaking out "Real Estate" from the “Financial” industry and creating an 11th industry named “Real Estate”, and reclassifying the “Consumer Goods” and “Consumer Services” industries as “Consumer Staples” and “Consumer Discretionary”.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### † Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
Fonte: SSGA Le caratteristiche, le posizioni, le scomposizioni geografiche e settoriali indicati sono aggiornati alla data indicata nella parte superiore di questo factsheet e sono soggetti a modifiche. Qualsiasi riferimento a una società o ad un titolo specifico non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere, detenere o investire direttamente in tale società o titolo.
A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0.95 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 | 0.76 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875 02/15/2028 | 0.63 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026 | 0.58 |
| GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0.56 |
| FORVIA 2.75 02/15/2027 | 0.51 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.125 10/15/2026 | 0.50 |
| DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026 | 0.50 |
| RENAULT SA 2.375 05/25/2026 | 0.49 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 | 0.48 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0,95 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 | 0,76 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875 02/15/2028 | 0,63 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026 | 0,58 |
| GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0,56 |
| FORVIA 2.75 02/15/2027 | 0,51 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.125 10/15/2026 | 0,50 |
| DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026 | 0,50 |
| RENAULT SA 2.375 05/25/2026 | 0,49 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 | 0,48 |
| Sector Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Corporate - Consumer Cyclical | 24.72 |
| Corporate - Communications | 23.55 |
| Corporate - Consumer Non-Cyclical | 11.72 |
| Corporate - Capital Goods | 11.12 |
| Corporate - Basic Industry | 6.91 |
| Corporate - Transportation | 5.56 |
| Corporate - Other Financial | 4.63 |
| Corporate - Technology | 2.91 |
| Corporate - Industrial Other | 2.39 |
| Corporate - Energy | 1.15 |
| Corporate - Insurance | 1.01 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Ripartizione Per Settore | Peso (%) |
| --- | --- |
| Corporate - Beni di Consumo Ciclici | 24,72 |
| Corporate - Comunicazioni | 23,55 |
| Corporate - Beni di consumo non Ciclici | 11,72 |
| Corporate - Beni strumentali | 11,12 |
| Corporate - Industria di base | 6,91 |
| Corporate - Trasporti | 5,56 |
| Aziendale - Altri servizi finanziari | 4,63 |
| Corporate - Tecnologia | 2,91 |
| Corporate - Altra Industria | 2,39 |
| Corporate - Energia | 1,15 |
| Corporate - Assicurazioni | 1,01 |
| Maturity Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| 0 - 1 Year | 1.73 |
| 1 - 3 Years | 41.24 |
| 3 - 5 Years | 39.85 |
| 5 - 7 Years | 14.60 |
| 7 - 10 Years | 2.57 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Scomposizione per Scadenza | Peso (%) |
| --- | --- |
| 0 - 1 Anno | 1,73 |
| 1 - 3 Anni | 41,24 |
| 3 - 5 Anni | 39,85 |
| 5 - 7 Anni | 14,60 |
| 7 - 10 Anni | 2,57 |
| Characteristics |  |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 475 |
| Average Maturity in Years | 3.51 |
| Effective Convexity | -0.09% |
| Effective Duration | 2.65 |
| Yield to Maturity | 6.20% |
| †Distribution Yield | 5.01% |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Caratteristiche |  |
| --- | --- |
| Numero di Titoli | 475 |
| Maturity Media in Anni | 3,51 |
| Convessità Effettiva | -0,09% |
| Duration Effettiva | 2,65 |
| Yield to Maturity | 6,20% |
| †Distribution Yield | 5,01% |
| Cumulative Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Month | -0.45 | -0.45 | 0.00 | -0.46 | -0.02 |
| 3 Month | -1.30 | -1.36 | -0.05 | -1.40 | -0.10 |
| 1 Year | 6.19 | 6.09 | -0.09 | 5.91 | -0.27 |
| 2 Year | 18.41 | 18.34 | -0.07 | 17.94 | -0.47 |
| 3 Year | 15.98 | 15.87 | -0.11 | 15.28 | -0.70 |
| 5 Year | 22.14 | 21.64 | -0.49 | 20.61 | -1.52 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 39.67 | 38.96 | -0.71 | 36.62 | -3.05 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Performance Cumulativa (%) |
| --- |
|  | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
| 1 Mese | -0.45 | -0.45 | 0.00 | -0.46 | -0.02 |
| 3 Mesi | -1.30 | -1.36 | -0.05 | -1.40 | -0.10 |
| 1 Anno | 6.19 | 6.09 | -0.09 | 5.91 | -0.27 |
| 2 Anni | 18.41 | 18.34 | -0.07 | 17.94 | -0.47 |
| 3 Anni | 15.98 | 15.87 | -0.11 | 15.28 | -0.70 |
| 5 Anni | 22.14 | 21.64 | -0.49 | 20.61 | -1.52 |
| 10 Anni | - | - | - | - | - |
| Dal Lancio | 39.67 | 38.96 | -0.71 | 36.62 | -3.05 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 | 3.36 |
| US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | 3.13 |
| US TREASURY N/B 1.625 11/15/2050 | 3.07 |
| US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | 2.92 |
| US TREASURY N/B 3.25 05/15/2042 | 2.89 |
| US TREASURY N/B 3 08/15/2048 | 2.85 |
| US TREASURY N/B 3.375 08/15/2042 | 2.84 |
| US TREASURY N/B 2 02/15/2050 | 2.84 |
| US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 | 2.78 |
| US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | 2.68 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 | 3,36 |
| US TREASURY N/B 3 08/15/2052 | 3,13 |
| US TREASURY N/B 1.625 11/15/2050 | 3,07 |
| US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 | 2,92 |
| US TREASURY N/B 3.25 05/15/2042 | 2,89 |
| US TREASURY N/B 3 08/15/2048 | 2,85 |
| US TREASURY N/B 3.375 08/15/2042 | 2,84 |
| US TREASURY N/B 2 02/15/2050 | 2,84 |
| US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 | 2,78 |
| US TREASURY N/B 4 11/15/2052 | 2,68 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 0.93 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 | 0.85 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | 0.82 |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 | 0.80 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 0.80 |
| FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 | 0.72 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | 0.71 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 | 0.70 |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 0.69 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 | 0.69 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 0,93 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 | 0,85 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | 0,82 |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 | 0,80 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 0,80 |
| FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 | 0,72 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | 0,71 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 | 0,70 |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 0,69 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 | 0,69 |
# Additional Important Information:
For the UK, this document has been issued by State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, registered No. 2509928. VAT No. 5776591 81. Registered office: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telephone: 020 3395 6000 Facsimile: 020 3395 6350 Web: www.ssga.com.
For the EU, this document has been issued by State Street Global Advisors Ireland (“SSGA”), regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registered number 145221. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.ssga.com.
For Mexico, this information does not constitute and is not intended to constitute marketing or an offer of securities and accordingly should not be construed as such. The Funds referenced herein have not been, and will not be, registered under the Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores) and may not be publicly offered or sold in the United Mexican States. Disclosure documentation related to any of the aforementioned Funds may not be distributed publicly in Mexico and shares of the Funds may not be traded in Mexico.

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# Informazioni aggiuntive importanti:
Per il Regno Unito, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited (“SSGA”). Autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza britannica) ed è iscritta nel registro delle imprese con il numero 2509928. Partita IVA 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefono: 020 3395 6000 - Fax: 020 3395 6350 - Sito web: www.ssga.com.
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Per il Messico, le presenti informazioni non costituiscono e non sono da intendersi come la commercializzazione o l’offerta di titoli e, di conseguenza, non dovrebbero essere interpretate come tali. I Fondi indicati nella presente non sono stati e non saranno registrati ai sensi della legge messicana sul mercato dei valori mobiliari (Ley del Mercado de Valores) e non potranno essere oggetto di offerta pubblica o essere venduti negli Stati Messicani Uniti. La documentazione divulgativa relativa a uno qualsiasi dei suddetti Fondi non può essere distribuita pubblicamente in Messico e le azioni dei Fondi non possono essere scambiate in questo paese.
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France | 24.34 | Austria | 3.56 | European Union | 0.23 |
| Italy | 22.44 | Portugal | 2.26 | Cyprus | 0.18 |
| Germany | 17.74 | Ireland | 1.91 | Lithuania | 0.16 |
| Spain | 13.92 | Finland | 1.46 | Luxembourg | 0.15 |
| Belgium | 5.82 | Slovakia | 0.60 | Latvia | 0.13 |
| Netherlands | 4.62 | Slovenia | 0.45 | Estonia | 0.03 |

Translation (ENIT, 2020-10-31):
| Ripartizione Per Paese | Peso % |  | Peso % |  | Peso % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | 24.34 | Austria | 3.56 | Unione Europea | 0.23 |
| Italia | 22.44 | Portogallo | 2.26 | Cipro | 0.18 |
| Germania | 17.74 | Irlanda | 1.91 | Lituania | 0.16 |
| Spagna | 13.92 | Finlandia | 1.46 | Lussemburgo | 0.15 |
| Belgio | 5.82 | Slovacchia | 0.60 | Lettonia | 0.13 |
| Paesi Bassi | 4.62 | Slovenia | 0.45 | Estonia | 0.03 |
| ISIN  IE00B7MXFZ59	 Index Description |
| --- |
| The Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Fund Objective	 Capped Bond Index is designed to provide a broad measure of the |
| The objective of the Fund is to seek to track the performance of the	performance of investible local currency inflation linked bonds, investible local currency emerging markets inflation linked bond	issued by various emerging markets. The Index limits country market.	exposure to a maximum of 20% per country and redistributes the |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| ISIN  IE00B7MXFZ59	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L'Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked Obiettivo del Fondo	 20% Capped Bond è ideato per fornire un'ampia rappresentazione |
| Lo scopo del Fondo è cercare di replicare la performance del	della performance delle obbligazioni indicizzate all'inflazione in mercato delle obbligazioni indicizzate all'inflazione dei paesi	valuta locale investibili, emesse da diversi mercati emergenti. emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.	L'Indice limita l'esposizione ad un massimo del 20% per paese, |
| Calendar Performance (%) |
| --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 2020 | -11.65 | -11.85 | -0.20 | -12.22 | -0.56 |
| 2019 | 13.69 | 13.34 | -0.35 | 12.72 | -0.97 |
| 2018 | -4.83 | -5.16 | -0.33 | -5.68 | -0.85 |
| 2017 | 12.76 | 12.36 | -0.40 | 11.75 | -1.01 |
| 2016 | 9.54 | 9.42 | -0.13 | 8.82 | -0.73 |
| 2015 | -15.29 | -15.23 | 0.06 | -15.70 | -0.40 |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Performance (Anno Solare) (%) |
| --- |
|  | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
| 2020 | -11.65 | -11.85 | -0.20 | -12.22 | -0.56 |
| 2019 | 13.69 | 13.34 | -0.35 | 12.72 | -0.97 |
| 2018 | -4.83 | -5.16 | -0.33 | -5.68 | -0.85 |
| 2017 | 12.76 | 12.36 | -0.40 | 11.75 | -1.01 |
| 2016 | 9.54 | 9.42 | -0.13 | 8.82 | -0.73 |
| 2015 | -15.29 | -15.23 | 0.06 | -15.70 | -0.40 |
| Top 10 Holdings | Weight % |
| --- | --- |
| ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 | 3.65 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2022 | 3.56 |
| MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 | 3.53 |
| MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 | 3.51 |
| MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 | 3.30 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 | 3.25 |
| MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 | 3.07 |
| MEXICAN UDIBONOS 2 06/09/2022 | 2.95 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2045 | 2.92 |
| ISRAEL CPI-LINKED 2.75 08/30/2041 | 2.69 |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso % |
| --- | --- |
| ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 | 3.65 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2022 | 3.56 |
| MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 | 3.53 |
| MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 | 3.51 |
| MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 | 3.30 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 | 3.25 |
| MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 | 3.07 |
| MEXICAN UDIBONOS 2 06/09/2022 | 2.95 |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2045 | 2.92 |
| ISRAEL CPI-LINKED 2.75 08/30/2041 | 2.69 |
| Fund Characteristics |
| --- |
| Number of Holdings | 83 | Effective Duration | 8.51 |
| Average Maturity in Years | 10.75 | Real Yield to Maturity | 1.92% |
| Effective Convexity | 1.40% | †Distribution Yield | 5.13% |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Caratteristiche del Fondo |
| --- |
| Numero di Titoli | 83 | Duration Effettiva | 8.51 |
| Maturity Media in Anni | 10.75 | Rendimento reale alla scadenza | 1.92% |
| Convessità Effettiva | 1.40% | †Distribution Yield | 5.13% |
| Country Weights | Weight % |  | Weight % |  | Weight % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 20.04 | South Africa | 15.05 | Thailand | 1.45 |
| Israel | 19.81 | Russia | 2.91 | Poland | 0.56 |
| Brazil | 19.57 | South Korea | 2.33 | United States | 0.35 |
| Turkey | 15.84 | Chile | 2.10 |  |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Ripartizione Per Paese | Peso % |  | Peso % |  | Peso % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messico | 20.04 | Sudafrica | 15.05 | Tailandia | 1.45 |
| Israele | 19.81 | Russia | 2.91 | Polonia | 0.56 |
| Brasile | 19.57 | Corea del Sud | 2.33 | Stati Uniti | 0.35 |
| Turchia | 15.84 | Cile | 2.10 |  |
| Sector Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 20.55 |
| Utilities | 19.17 |
| Financials | 17.13 |
| Health Care | 11.03 |
| Telecommunications | 10.00 |
| Industrials | 9.57 |
| Real Estate | 5.43 |
| Consumer Discretionary | 4.29 |
| Technology | 1.65 |
| Energy | 1.17 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| Ripartizione Per Settore | Peso (%) |
| --- | --- |
| Beni di consumo non ciclici | 20,55 |
| Utilities | 19,17 |
| Finanziari | 17,13 |
| Sanità | 11,03 |
| Telecomunicazioni | 10,00 |
| Industria | 9,57 |
| Immobili | 5,43 |
| Beni di consumo ciclici | 4,29 |
| Tecnologia | 1,65 |
| Energia | 1,17 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 4.08 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 | 3.57 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 | 3.51 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 3.05 |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 2.89 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 | 2.86 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 | 2.76 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 | 2.40 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027 | 2.36 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 02/15/2027 | 2.26 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 4,08 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 | 3,57 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 | 3,51 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 3,05 |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 2,89 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 | 2,86 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 | 2,76 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 | 2,40 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 11/01/2027 | 2,36 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 02/15/2027 | 2,26 |
| ISIN  IE00B6YX5D40	 Index Description |
| --- |
| The S&P High Yield Dividend Aristocrats Index is comprised of the Fund Objective	 stocks of the S&P Composite 1500 ®  Index that have increased |
| The objective of the Fund is to track the U.S. equity market	dividends every year for at least 20 consecutive years. These stocks performance of certain high dividend-yielding equity securities.	have both capital growth and dividend income characteristics, as |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| ISIN  IE00B6YX5D40	 Descrizione dell’indice |
| --- |
| L´indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprende i titoli Obiettivo del Fondo	 dell´indice S&P Composite 1500 ®  che hanno incrementato i |
| Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari	dividendi ogni anno per almeno 20 anni consecutivi. Queste azioni ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.	si distinguono sia per la crescita del capitale che per la distribuzione |
# TER
Total Expense Ratio is a fee charged to the fund, as a percentage of the Net Asset Value, to cover costs associated with operation and management of the portfolio of assets.
© 
2020 State Street Corporation. All Rights Reserved.
Expiration Date:01.09.2021

Translation (ENIT, 2020-08-31):
# TER
Il Total Expense Ratio è una commissione addebitata al fondo, come percentuale del Valore patrimoniale netto, a copertura dei costi associati al funzionamento e alla gestione del portafoglio di attivi.
© 
2020 State Street Corporation. Tutti i diritti riservati.
Data di scadenza:01.09.2021
| ISIN  IE00BSPLC520	 Index Description |
| --- |
| The Index measures the performance of the stocks that exhibit Fund Objective	 relatively higher value exposure within the MSCI USA Index while |
| The investment objective of the Fund is to track the performance of	also seeking to avoid poor quality companies, as measured by their US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting	fundamental accounting data including return on equity, debt to low valuation characteristics.	equity and earnings variability. |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| ISIN  IE00BSPLC520	 Descrizione dell’indice |
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| L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" Obiettivo del Fondo	 relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando |
| L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance	inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli	contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il caratterizzati da valutazioni basse.	rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili. |
| Annualised Returns (%) |
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|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| 1 Year | 2.56 | 3.07 | 0.51 | 2.84 | 0.28 |
| 3 Year | 3.09 | 3.51 | 0.42 | 3.26 | 0.17 |
| 5 Year | 6.97 | 7.36 | 0.39 | 7.10 | 0.13 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | 4.93 | 5.31 | 0.38 | 5.05 | 0.13 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| Performance Annualizzata (%) |
| --- |
|  | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
| 1 Anno | 2.56 | 3.07 | 0.51 | 2.84 | 0.28 |
| 3 Anni | 3.09 | 3.51 | 0.42 | 3.26 | 0.17 |
| 5 Anni | 6.97 | 7.36 | 0.39 | 7.10 | 0.13 |
| 10 Anni | - | - | - | - | - |
| Dal Lancio | 4.93 | 5.31 | 0.38 | 5.05 | 0.13 |
| Characteristics |  |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 921 |
| Average Maturity in Years | 9.03 |
| Effective Convexity | 0.75% |
| Effective Duration | 6.29 |
| Yield to Maturity | 6.12% |
| †Distribution Yield | 3.01% |

Translation (ENIT, 2023-07-31):
| Caratteristiche |  |
| --- | --- |
| Numero di Titoli | 921 |
| Maturity Media in Anni | 9,03 |
| Convessità Effettiva | 0,75% |
| Duration Effettiva | 6,29 |
| Yield to Maturity | 6,12% |
| †Distribution Yield | 3,01% |
| Country Weights | Weight (%) |
| --- | --- |
| France | 23.58 |
| Italy | 20.58 |
| Germany | 17.53 |
| Spain | 13.84 |
| Belgium | 7.94 |
| Netherlands | 5.51 |
| Austria | 3.87 |
| Portugal | 2.02 |
| Ireland | 1.90 |
| Finland | 1.45 |
| Slovakia | 0.57 |
| Slovenia | 0.48 |
| European Union | 0.19 |
| Lithuania | 0.19 |
| Cyprus | 0.18 |
| Luxembourg | 0.17 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Ripartizione Per Paese | Peso (%) |
| --- | --- |
| Francia | 23,58 |
| Italia | 20,58 |
| Germania | 17,53 |
| Spagna | 13,84 |
| Belgio | 7,94 |
| Paesi Bassi | 5,51 |
| Austria | 3,87 |
| Portogallo | 2,02 |
| Irlanda | 1,90 |
| Finlandia | 1,45 |
| Slovacchia | 0,57 |
| Slovenia | 0,48 |
| Unione Europea | 0,19 |
| Lituania | 0,19 |
| Cipro | 0,18 |
| Lussemburgo | 0,17 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| MORGAN STANLEY 5.789 11/18/2033 | 0.43 |
| AT&T INC 7 04/30/2040 | 0.37 |
| BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 | 0.37 |
| BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 | 0.36 |
| WALMART INC 5.625 03/27/2034 | 0.36 |
| AT&T INC 4.875 06/01/2044 | 0.35 |
| ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 | 0.35 |
| LLOYDS BANK PLC 6.5 09/17/2040 | 0.34 |
| HSBC HOLDINGS PLC 8.201 11/16/2034 | 0.33 |
| BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 | 0.33 |

Translation (ENIT, 2023-03-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| MORGAN STANLEY 5.789 11/18/2033 | 0,43 |
| AT&T INC 7 04/30/2040 | 0,37 |
| BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 | 0,37 |
| BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 | 0,36 |
| WALMART INC 5.625 03/27/2034 | 0,36 |
| AT&T INC 4.875 06/01/2044 | 0,35 |
| ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 | 0,35 |
| LLOYDS BANK PLC 6.5 09/17/2040 | 0,34 |
| HSBC HOLDINGS PLC 8.201 11/16/2034 | 0,33 |
| BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 | 0,33 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 4 08/15/2033 | 10.02 |
| US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | 9.71 |
| US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 | 9.00 |
| US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 | 8.75 |
| US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 | 8.34 |
| US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 | 8.33 |
| US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033 | 8.17 |
| US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | 7.74 |
| US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 | 7.60 |
| US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 | 7.50 |

Translation (ENIT, 2023-12-31):
| Le 10 Principali Posizioni | Peso (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 4 08/15/2033 | 10,02 |
| US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | 9,71 |
| US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 | 9,00 |
| US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 | 8,75 |
| US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 | 8,34 |
| US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 | 8,33 |
| US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033 | 8,17 |
| US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | 7,74 |
| US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 | 7,60 |
| US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 | 7,50 |
| Asset Class Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Equity | 51.30 |
| Fixed Income | 48.70 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Ripartizione della Categoria di Attività | Peso (%) |
| --- | --- |
| Azioni | 51,30 |
| Obbligazioni | 48,70 |
| Sector Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Utilities | 47.91 |
| Transportation & Infrastructure | 34.93 |
| Social Infrastructure | 7.35 |
| Communication & Telecom Assets | 5.31 |
| Energy | 4.27 |
| Medical Care | 0.22 |
| Technology | 0.01 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Ripartizione Per Settore | Peso (%) |
| --- | --- |
| Utilities | 47,91 |
| Trasporti e infrastrutture | 34,93 |
| Infrastrutture Sociali | 7,35 |
| Comunicazioni e attività di telecomunicazione | 5,31 |
| Energia | 4,27 |
| Medical Care | 0,22 |
| Tecnologia | 0,01 |