OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk overview - ex post
## since 01.06.2011, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.71 | -4.20 | -20.63 | 0.25 | -0.05 | 2.03 |  | Portfolio volatility | 10.37 | 11.56 | 9.67 | 7.84 |
| Benchmark | 1.98 | -4.33 | -21.72 | 0.07 | -0.13 | 2.51 |  | Benchmark volatility | 10.03 | 11.77 | 9.78 | 7.93 |
| Relative net | -0.27 | 0.13 | 1.08 | 0.18 | 0.08 | -0.48 |  | Tracking error | 1.25 | 1.03 | 0.85 | 0.74 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.06.2011, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 10.37	11.56	9.67	7.84

## 	ocartera	

## Cartera neta	1.71	-4.20	-20.63	0.25	-0.05	2.03

## Volatilidad del índice

## 10.03	11.77	9.78	7.93

## Indice de

## 1.98	-4.33	-21.72	0.07	-0.13	2.51

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	-0.27	0.13	1.08	0.18	0.08	-0.48

## Error de desviación	1.25	1.03	0.85	0.74
# Asset breakdown by Region
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Americas | 44.57 | 51.11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Western Europe | 31.26 | 26.81 |  |
| Asia and Pacific ex Japan | 10.33 | 12.58 |  |
| Japan | 6.43 | 7.16 |  |
| Cash & FX | 4.67 | 0.00 |  |  |
|  |
| EEMEA | 2.74 | 2.35 |  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de activos por Región
## En % de la exposición económica total

## Cartera  Indice de

## referencia
| Asia and Pacific ex Japan | 10.33 | 12.58 |
| --- | --- | --- |
| Japón | 6.43 | 7.16 |
| Efectivo y divisas | 4.67 | 0.00 |
| EEMEA | 2.74 | 2.35 |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| China | 93.97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 3.48 |  |
| Germany | 0.64 |  |
| Taiwan (China) | 0.61 |  |
| Macau | 0.53 |  |
| Jordan | 0.37 |  |
| Singapore | 0.36 |  |
| Virgin Islands, British | 0.29 |  |
| United States | 0.25 |  |
| United Kingdom | 0.24 |  |
| Australia | 0.22 |  |
| Others | -0.96 |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| China | 93.97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 3.48 |  |
| Alemania | 0.64 |  |
| Taiwán (China) | 0.61 |  |
| Macao | 0.53 |  |
| Jordania | 0.37 |  |
| Singapur | 0.36 |  |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.29 |  |
| Estados Unidos | 0.25 |  |
| Reino Unido | 0.24 |  |
| Australia | 0.22 |  |
| Otros | -0.96 |  |
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	62.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	20.16 |  |  |
| GBP	15.79 |  |  |
| CHF	1.81 |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo cambiario (antes de cobertura)
## En % de la exposición económica total
| Reino Unido	17.66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Países Bajos	15.37 |  |  |
| Suiza	9.13 |  |  |
| Alemania	8.26 |  |  |
| España	7.80 |  |  |
| Francia	7.69 |  |  |
| Italia	7.15 |  |  |
| Austria	6.73 |  |  |
| Irlanda	5.11 |  |  |
| Suecia	4.69 |  |  |
| Bélgica	2.97 |  |  |
| Otros	7.45 |  |  |


## en %	
Cartera 
| EUR	62.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	20.16 |  |  |
| GBP	15.79 |  |  |
| CHF	1.81 |  |
# Key risk figures
## Portfolio

## Portfolio

## Modified duration	4.58

## Yield to maturity	5.11%

## Yield to worst	5.27%

## Average maturity in years	7.75

## Linear weighted average credit rating	BB-

## Number of securities	186

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Datos clave de riesgo
Cartera
Cartera
Duración modificada	4.58
Rentabilidad al vencimiento	5.11%
Peor rendimiento posible	5.27%
Vencimiento medio, en años	7.75
Calificación crediticia media ponderada lineal	BB-
Número de valores	186
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| Mexico | 20.89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brazil | 19.61 |  |  |
| Colombia | 16.05 |  |  |
| Peru | 10.60 |  |  |
| Argentina | 10.13 |  |  |
| Chile | 9.83 |  |  |
| Panama | 4.55 |  |  |
| Guatemala | 2.30 |  |  |
| Jamaica | 1.96 |  |  |
| FX | 1.62 |  |  |
| Cash | 0.45 |  |
| Paraguay | 0.44 |  |
| Puerto Rico | 0.43 |  |
| Ecuador | 0.42 |  |
| Others | 0.74 |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	4.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	16.17 |  |  |
| 3-5 yrs	29.87 |  |  |
| 5-7 yrs	17.06 |  |  |
| 7-10 yrs	16.70 |  |  |
| 10-15 yrs	0.42 |  |
| >15 yrs	14.83 |  |  |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por Grupo WAL
En % de la exposición económica total
| México | 20.89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brasil | 19.61 |  |  |
| Colombia | 16.05 |  |  |
| Perú | 10.60 |  |  |
| Argentina | 10.13 |  |  |
| Chile | 9.83 |  |  |
| Panamá | 4.55 |  |  |
| Guatemala | 2.30 |  |  |
| Jamaica | 1.96 |  |  |
| Divisas | 1.62 |  |  |
| Efectivo | 0.45 |  |
| Paraguay | 0.44 |  |
| Puerto Rico | 0.43 |  |
| Ecuador | 0.42 |  |
| Otros | 0.74 |  |

en %	
Cartera 
| < 1 a	4.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 años	16.17 |  |  |
| 3-5 años	29.87 |  |  |
| 5-7 años	17.06 |  |  |
| 7-10 años	16.70 |  |  |
| 10-15 años	0.42 |  |
| >15 años	14.83 |  |  |

2 
El perfil de riesgo y beneficio del fondo muestra las variaciones de valor que habría sufrido una inversión en este fondo durante los últimos cinco años, para lo cual se utilizan datos de rendimiento simulados si faltara el historial. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que, por regla general, a mayor ganancia posible mayor pérdida posible. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo esté libre de riesgo.
# Asset breakdown by rating bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| AAA	2.03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA	38.90 |  |  |
| A	13.84 |  |  |
| BBB	10.16 |  |  |
| BB	21.29 |  |  |
| B	9.11 |  |  |
| Others	4.66 |  |  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de activos por grupo de calificación
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| AAA	2.03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA	38.90 |  |  |
| A	13.84 |  |  |
| BBB	10.16 |  |  |
| BB	21.29 |  |  |
| B	9.11 |  |  |
| Otros	4.66 |  |  |
# Asset breakdown by ICB Sector - REITS
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por Sector ICB - REITS
## En % de la exposición económica total

## en %	
Cartera 
| REIT residenciales | 21.49 |
| --- | --- |
| REIT minoristas | 17.01 |
| REIT industriales | 9.06 |
| REIT sanitarios | 8.70 |
| Explotación y desarrollo | 6.65 |
| inmobiliario |  |
| REIT de oficinas | 5.17 |
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.96 |  |
| --- | --- |
| A	1.14 |  |
| A-	0.29 |  |
| BBB+	1.05 |  |
| BBB	5.19 |  |  |
| BBB-	15.37 |  |  |
| BB+	30.61 |  |  |
| BB	16.14 |  |  |
| BB-	13.71 |  |  |
| B+	7.96 |  |  |
| B	3.30 |  |  |
| B-	2.13 |  |  |
| Cash & FX	0.17 |  |
| Swap	1.97 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de activos por calificación combinada
## En % de la exposición económica total
| A+	0.96 |  |
| --- | --- |
| A	1.14 |  |
| A-	0.29 |  |
| BBB+	1.05 |  |
| BBB	5.19 |  |  |
| BBB-	15.37 |  |  |
| BB+	30.61 |  |  |
| BB	16.14 |  |  |
| BB-	13.71 |  |  |
| B+	7.96 |  |  |
| B	3.30 |  |  |
| B-	2.13 |  |  |
| Efectivo y divisas	0.17 |  |
| Swap	1.97 |  |  |


## en %	
Cartera 
# Key risk figures
## Portfolio

## Modified duration	3.02

## Yield to Maturity / Yield to Worst	11.04% / 12.01% Average maturity in years		11.16

## Linear weighted average credit rating	B-

## Number of securities	98

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Datos clave de riesgo
## Cartera

## Duración modificada	3.02

## Rentabilidad al vencimiento / Peor rendimiento

## 11.04% / 12.01%

## Calificación crediticia media ponderada lineal	B-

## Número de valores	98

## posible

## Vencimiento medio, en años	11.16
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| EUR	63.96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	34.24 |  |  |
| CHF	1.80 |  |
| GBP	0.00 |  |
| ZAR	0.00 |  |

Translation (ENES, 2022-09-30):
# Desglose de activos por riesgo cambiario (antes de cobertura)
## En % de la exposición económica total
| Financiero	30.85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Servicios de consumo	10.52 |  |  |
| Industrial	6.43 |  |  |
| Telecomunicaciones	4.90 |  |  |
| Materiales básicos	3.44 |  |  |
| Petróleo y gas	3.37 |  |  |
| Salud	2.99 |  |  |
| Servicios públicos	1.80 |  |
| Bienes de consumo	1.14 |  |
| Pública	1.03 |  |
| Liquidez	35.21 |  |  |
| Divisas	-1.66 |  |


## en %	
Cartera 
| EUR	63.96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	34.24 |  |  |
| CHF	1.80 |  |
| GBP	0.00 |  |
| ZAR	0.00 |  |
# Risk overview - ex post
## since 01.10.2012, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 12.33 | -3.76 | -22.25 | -8.63 | -4.16 | 0.85 |  | Portfolio volatility | 18.85 | 12.58 | 10.11 | 7.65 |
| Benchmark | 4.92 | -1.01 | -10.76 | -2.71 | 0.14 | 2.22 |  | Benchmark volatility | 7.28 | 6.02 | 4.96 | 4.07 |
| Relative net | 7.40 | -2.75 | -11.49 | -5.92 | -4.29 | -1.37 |  | Tracking error | 12.93 | 7.85 | 6.20 | 4.52 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Key risk figures Modified duration | Portfolio 3.99 | Benchmark 3.14 |  | Linear weighted average credit rating | Portfolio BBB | Benchmark BBB+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yield to worst | 9.98% | 7.16% |  |  |  |  |
| Average maturity in years | 10.60 | 3.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.01.2013, in % |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | 2.29 | 9.01 | 4.75 | 6.47 | 6.23 | -4.25 | 10.05 | 1.96 | -2.93 | -22.65 |
| Benchmark | 0.56 | 6.36 | 3.32 | 5.14 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -10.40 |
| Relative net | 1.73 | 2.65 | 1.43 | 1.33 | 1.61 | -4.19 | 0.38 | -4.28 | 0.64 | -12.25 |

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.10.2012, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## 	lanzamiento

## 1 meses  3 meses	1 año	3 años	5 años lanzamient

## Volatilidad de la

## 18.85	12.58	10.11	7.65

## 	ocartera	

## Cartera neta	12.33	-3.76	-22.25	-8.63	-4.16	0.85

## Volatilidad del índice

## 7.28	6.02	4.96	4.07

## Indice de

## 4.92	-1.01	-10.76	-2.71	0.14	2.22

## de referencia	

## referencia	

## Relativo neto	7.40	-2.75	-11.49	-5.92	-4.29	-1.37

## Error de desviación	12.93	7.85	6.20	4.52
| Datos clave de riesgo | Cartera | Indice de                                 referencia |  |  | Cartera | Indice de                                 referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración modificada | 3.99 | 3.14 |  | Calificación crediticia media ponderada lineal | BBB | BBB+ |
| Yield to worst | 9.98% | 7.16% |  |  |  |  |
| Vencimiento medio, en años | 10.60 | 3.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de rendimiento – anual desde 01.01.2013, en % |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 2.29 | 9.01 | 4.75 | 6.47 | 6.23 | -4.25 | 10.05 | 1.96 | -2.93 | -22.65 |
| Indice de referencia | 0.56 | 6.36 | 3.32 | 5.14 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -10.40 |
| Relativo neto | 1.73 | 2.65 | 1.43 | 1.33 | 1.61 | -4.19 | 0.38 | -4.28 | 0.64 | -12.25 |
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total market value
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Desglose de activos por Grupo WAL
## En % del valor total del mercado
|  | Cartera | Indice de referencia | Cartera  Indice de referencia  |  |  | Cartera | Indice de referencia |  |  | Cartera  Indice de referencia  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 99.73 | 100.00 |  |  | < 1 a | 5.88 | 7.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HKD | 0.15 | - |  |  | 1-3 años | 29.11 | 43.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros | 0.12 | - |  |  | 3-5 años | 26.05 | 26.12 |  |  |  |
|  | 5-7 años | 3.86 | 10.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7-10 años | 2.33 | 12.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10-15 años | 1.46 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| >15 años | 31.30 | - |  |  |  |

2 
El perfil de riesgo y beneficio del fondo muestra las variaciones de valor que habría sufrido una inversión en este fondo durante los últimos cinco años, para lo cual se utilizan datos de rendimiento simulados si faltara el historial. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que, por regla general, a mayor ganancia posible mayor pérdida posible. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo esté libre de riesgo.
# Monthly commentary
Developed equity markets rebounded during the month of October, as investors shifted focus to the latest round of corporate earnings announcements, while the risk of recession remains on overhang. The CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund was negative during the month, where long gains were offset by losses on the short side. Longs in IT, Materials and Energy were the largest contributors, while shorts IT, Consumer and Communication Services detracted from performance during the month. The top individual stock contributor was a long position in a US-based company focused on recycling animal by-products into specialty ingredients, which gained in value after an upgrade in its credit rating and a favorable ESG profiling. The largest detractor included a short position in a US-based communications company, which gained during the second half of the month, as the earnings announcement beat analysts’ expectations. Technology, Communications and Consumer Discretionary are the largest sector allocations. The largest regional exposure remains towards Asia and North America.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Comentario mensual
Los mercados de renta variable de países desarrollados repuntaron durante el mes de octubre, debido a que la atención de los inversores se desplazó hacia la última ronda de anuncios de beneficios empresariales, al tiempo que el riesgo de recesión sigue amenazando. El CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund registró un rendimiento negativo durante el mes, ya que las ganancias de las posiciones largas se vieron anuladas por las pérdidas en las posiciones cortas. Los mejores resultados se obtuvieron de posiciones largas en TI, materiales y energía, mientras que las posiciones cortas en TI, bienes de consumo y servicios de comunicación limitaron el rendimiento durante el mes. La mejor contribución individual a las acciones vino de la mano de una posición larga en una empresa con sede en EE. UU. dedicada a reciclar subproductos animales y transformarlos en ingredientes especiales, cuyas acciones se vieron revalorizadas tras una mejora de su calificación crediticia y un perfil ESG favorable. El peor resultado fue el registrado por una posición corta en una empresa de comunicaciones con sede en EE. UU., que subió durante la segunda mitad del mes ante un anuncio de beneficios que superó las expectativas de los analistas. Las asignaciones al sector tecnológico, de las comunicaciones y de los bienes de consumo cíclicos son las más significativas. La mayor exposición regional sigue siendo a Asia y América del Norte.
# Investment policy
The Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha Fund combines the liquid investment ideas of who we be- lieve are five to seven industry leading long/short managers in a single UCITS IV compliant fund. The largest positions of long/short managers represent their highest conviction investment ideas, and there- fore those that they believe have the ability to gen- erate outstanding risk/reward characteristics. The Fund takes advantage of this potential alpha oppor- tunity by combining the largest liquid long and liquid short positions of each manager to create a diversi- fied book of high conviction ideas.
The Share Class was inactive between December 19, 2017 – February 3, 2019.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Política de inversión
El Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha Fund combina las ideas de inversiones líquidas de quienes creemos que constituyen de 5 a 7 gestores long/ short líderes del sector en un único fondo UCITS IV. Las mayores posiciones de los gestores long/short representan sus ideas de inversión de mayor convic- ción y, por lo tanto, aquellas de las que creen que son capaces de generar excelentes características de riesgo-retorno. El fondo aprovecha esta potencial oportunidad de alfa combinando las mayores posicio- nes largas y cortas de liquidez de cada gestor para crear una cartera de ideas de alta convicción.
La clase de acciones estuvo inactiva entre el 19 de diciembre de 2017 y el 3 de febrero de 2019.
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	4.52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	25.43 |  |  |
| 3-5 yrs	27.76 |  |  |
| 5-7 yrs	2.58 |  |  |
| 7-10 yrs	3.02 |  |  |
| 10-15 yrs	1.55 |  |
| >15 yrs	35.14 |  |  |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Desglose de activos por Grupo WAL
## En % del valor total del mercado

## en %	
Cartera 
| < 1 a	4.52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 años	25.43 |  |  |
| 3-5 años	27.76 |  |  |
| 5-7 años	2.58 |  |  |
| 7-10 años	3.02 |  |  |
| 10-15 años	1.55 |  |
| >15 años	35.14 |  |  |
# Fund Credit Quality Rating2
Standard & Poor's	AAAf
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Calificación de la calidad crediticia del fondo2
## Standard & Poor's	AAAf

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.
# Performance overview - cumulated
## since 01.11.2012

## 140%

## 120%

## 100%

## 80%

## 60%

## 40%

## 20%

## 0%

## -20%

## 2013	2015	2017	2019	2021
Portfolio net - monthly return	Portfolio net - cumulated return Benchmark - monthly return		Benchmark - cumulated return
Portfolio net - cumulated return Benchmark - cumulated return
Until 11.03.2021, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 11.03.2021 (Old Fund name: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de rendimiento– acumulado
desde 01.11.2012
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
2013	2015	2017	2019	2021
Cartera neta – rendimiento mensual	Cartera neta – rendimiento acumulado
Índice de referencia – rendimiento mensual	Índice de referencia – rendimiento acumulado
Cartera neta – rendimiento acumulado
Índice de referencia – rendimiento acumulado
Hasta el 11.03.2021, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el D.03.2021 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
1 
Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.
# Performance overview - yearly
## since 01.01.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 13.27 | 11.68 | -2.54 | 2.87 | 6.61 | -4.16 | 14.61 | 21.42 | 4.69 | -13.77 |
| Benchmark | 14.82 | 13.64 | -1.38 | 5.07 | 8.18 | -2.62 | 14.41 | 23.34 | 4.13 | -13.16 |
| Relative net | -1.56 | -1.96 | -1.16 | -2.19 | -1.57 | -1.54 | 0.21 | -1.92 | 0.56 | -0.61 |

Until 11.03.2021, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 11.03.2021 (Old Fund name: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de rendimiento – anual
desde 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | 13.27 | 11.68 | -2.54 | 2.87 | 6.61 | -4.16 | 14.61 | 21.42 | 4.69 | -13.77 |
| Indice de referencia | 14.82 | 13.64 | -1.38 | 5.07 | 8.18 | -2.62 | 14.41 | 23.34 | 4.13 | -13.16 |
| Relativo neto | -1.56 | -1.96 | -1.16 | -2.19 | -1.57 | -1.54 | 0.21 | -1.92 | 0.56 | -0.61 |

Hasta el 11.03.2021, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Reposicionado el D.03.2021 (antiguo nombre del fondo: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 4.32 | 0.60 | -16.55 | 3.82 | 3.36 |  | Portfolio volatility | 11.95 | 14.21 | 12.17 |
| Benchmark | 3.62 | 0.73 | -16.60 | 4.47 | 4.03 |  | Benchmark volatility | 11.35 | 13.98 | 11.87 |
| Relative net | 0.70 | -0.14 | 0.05 | -0.65 | -0.67 |  | Tracking error | 1.87 | 1.57 | 1.50 |

Translation (ENES, 2022-10-31):
# Resumen de riesgos – ex post
en %
Riesgo anualizado, en %
1 meses	3 meses	1 año	3 años	5 años
Cartera neta	4.32	0.60	-16.55	3.82	3.36
Volatilidad de la
1 año	3 años	5 años
11.95	14.21	12.17
Indice de
3.62	0.73	-16.60	4.47	4.03
cartera	
referencia
Volatilidad del índice
11.35	13.98	11.87
Relativo neto	0.70	-0.14	0.05	-0.65	-0.67
de referencia	
Error de desviación	1.87	1.57	1.50
# Investment Policy
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund pursues a "deep value" approach based on the classic Graham & Dodd discipline. To this end the fund invests in undervalued companies which are listed worldwide on regulated and accessible markets. The investment decisions are not made on the basis of a benchmark; nevertheless, investors can use the MSCI World (NR) Index as a long- term yardstick. The value approach can deliver above-average results over a long period because it disciplines investors not to pay too much for an investment.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# Política de inversión
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund busca un enfoque de «valor profundo» de conformidad con la disciplina de Graham y Dodd. A este respecto, el fondo invierte en empresas infravaloradas relacionadas en una lista internacional sobre mercados regulados y accesibles. Las decisiones de inversión no se adoptan en base a un punto de referencia; sin embargo, los inversores pueden utilizar el Índice MSCI World (NR) como criterio a largo plazo. El enfoque de valor puede proporcionar resultado por encima de la media o resultados medios durante un largo periodo de tiempo, porque controla que el inversor no pague mucho por una inversión.

## El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.