OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Objective
The fund concentrates on high-yielding corporate bonds of companies that are domiciled in the
U.S.A. Up to 20% of the fund's assets may be invested in securities that are denominated in currencies other than the US-dollar. The investment objective is long-term capital appreciation.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif d'investissement
Le Fonds cible les obligations à haut rendement d’entreprises domiciliées aux États-Unis. Jusqu'à 20 % des actifs du Fonds peuvent être investis en titres libellés dans des devises autres que le dollar américain. L’objectif d’investissement consiste à accroître le capital sur le long terme.
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
France	26.7
Corporate
94.0
Netherl., Belg., Austria Switzerland, Scandinavia
12.7
11.9
Governments
0.0
6.3
99.2
Italy United Kingdom
Germany
Spain Ireland Portugal Greece, Cyprus
Eastern Europe Developed
Emerging Markets Developed ex Europe Lux., Offshore Domiciles
Cash, Other, NA
-1.0
0.6
0.2
0.1
1.9
0.4
0.9
9.8
8.2
8.0
7.6
12.0
Emerging Markets
Cash
-1.0
0.6
0.7
0.0
-10	0	10	20	30

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
France	26,7
Emprunts d'entreprises
94,0
PB., Belg., Autriche Suisse, Scandinavie
12,7
11,9
Emprunts d'Etat
0,0
6,3
99,2
Italie Royaume-Uni Allemagne Espagne Irlande Portugal Grèce, Chypre
Eur. de l'Est développés Marchés émergents ex-Europe développés Lux., Rés. offshores
Liqu., Autres, Non dispo.
-1,0
0,6
0,2
0,1
1,9
0,4
0,9
9,8
8,2
8,0
7,6
12,0
Marchés émergents
Liquidité
-1,0
0,6
0,7
0,0
-10	0	10	20	30
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
USA
Japan United Kingdom
China Germany Canada France Uruguay Singapore
Others
8.7
6.2
4.7
3.3
4.6
4.2
3.8
2.3
2.9
2.8
2.6
2.6
2.3
0.0
2.2
0.3
4.7
18.8
63.5
59.5
0	15	30	45	60	75

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni
Chine Allemagne Canada France Uruguay Singapour
Autres
8,7
6,2
4,7
3,3
4,6
4,2
3,8
2,3
2,9
2,8
2,6
2,6
2,3
0,0
2,2
0,3
4,7
18,8
63,5
59,5
0	15	30	45	60	75
Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Increased participation in the yield potential of single stocks through concentrated portfolio
+ Possible extra returns through single security analysis and active management
+ Currency gains possible

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Haut potentiel de rendement des actions à long terme
+ Participation accrue au potentiel de rendement des titres individuels du fait d'un portefeuille concentré
+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active
+ Gains de change possibles
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials Communication Services Consumer Staples Information Technology
Materials Health Care
6.3
6.7
6.3
5.3
5.9
5.2
3.7
4.6
6.5
14.4
16.1
13.6
12.0
14.3
32.5

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Services de communication
Biens de consommation de
base
Technologie de l'Information
Mat. prem. & mat. de prod.
Santé
6,3
6,7
6,3
5,3
5,9
5,2
3,7
4,6
6,5
14,4
16,1
13,6
12,0
14,3
32,5
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Germany	
14.5
17.8
France Switzerland United Kingdom
Finland Spain Sweden
2.0
3.9
5.5
9.5
9.3
9.3
8.4
14.1
16.6
12.1
15.2
18.3
Belgium Norway Others
1.3
0.8
4.4
3.8
11.2
22.0
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Allemagne	
14,5
17,8
France Suisse Royaume-Uni
Finlande Espagne Suède
2,0
3,9
5,5
9,5
9,3
9,3
8,4
14,1
16,6
12,1
15,2
18,3
Belgique Norvège Autres
1,3
0,8
4,4
3,8
11,2
22,0
0	10	20	30
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| Industrials |  |  |  |  |  | 26.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  |  |  | 20.9 |  |
| Information Technology |  |  |  | 10.8 |  |  |
| Health Care |  |  |  | 10.8 |  |  |
| Communication Services |  |  |  | 10.7 |  |  |
| Financials |  |  | 7.6 |  |
| Real Estate |  | 5.0 |  |
| Consumer Staples |  | 4.7 |  |
| Materials | 2.2 |  |  |
| Energy | 0.5 |  |  |

0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %	10 principales lignes du fonds (%)
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 5,14 |
| --- | --- |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4,77 |
| SONY GROUP CORP | 4,46 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,53 |
| KEYENCE CORP | 3,19 |
| HITACHI LTD | 2,77 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2,73 |
| NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN | 2,71 |
| ISUZU MOTORS LTD | 2,54 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2,43 |
| Total	34,27 |

Industrie	26,7
Consom. discrétionnaire
Technologie de l'Information
Santé Services de communication
Financières
Immobilier Biens de consommation de
base
Mat. prem. & mat. de prod.
Energie
2,2
0,5
5,0
4,7
7,6
10,8
10,8
10,7
20,9
0	10	20	30
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)	Top 10 Holdings (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 9.30 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 5.36 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 4.67 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 4.46 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 4.32 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 4.15 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 4.05 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 3.69 |
| BEST BUSINESS MODELS-IC EUR | 3.40 |
| AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR | 3.22 |
| Total	46.62 |

Funds	97.3
Cash  2.7
0	25	50	75	100
n
Fund
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Governments
Others Cash
0.0
0.0
11.4
19.7
68.9
100.0
0	25	50	75	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Structure du fonds ⁷
## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %	10 principales lignes du fonds (%)
| ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | 9,30 |
| --- | --- |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 5,36 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 4,67 |
| FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC | 4,46 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICT | 4,32 |
| JAN HND HRZN PAN EU PE-I2EUR | 4,15 |
| LAZARD ALPHA EURO SRI | 4,05 |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 3,69 |
| BEST BUSINESS MODELS-IC EUR | 3,40 |
| AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR | 3,22 |
| Total	46,62 |

Fonds	97,3
Liquidité  2,7
0	25	50	75	100
n
Fonds

## par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'Etat
Autres Liquidité
0,0
0,0
11,4
19,7
68,9
100,0
0	25	50	75	100
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Health Care Industrials Energy
Financials
5.8
3.9
6.8
6.1
6.4
4.8
1.8
2.6
1.1
14.2
13.9
54.8
| TESLA INC | 6.12 |
| --- | --- |
| ON SEMICONDUCTOR | 4.95 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 4.82 |
| PLUG POWER INC | 3.32 |
| ENPHASE ENERGY INC | 3.20 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 3.18 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.12 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.05 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 2.94 |
| BROADCOM INC | 2.86 |
| Total	37.56 |

60.6
Materials Real Estate
0.8
2.3
0.1
1.4
7.2
Others
0.0
5.3
0	15	30	45	60	75
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) ⁸
USA	
73.7
87.3
Australia Canada Netherlands
China France Japan Korea Taiwan Others
2.7
1.0
2.4
2.0
2.3
1.9
2.3
1.7
1.4
1.6
0.6
4.6
0.6
0.7
0.3
0.8
0.3
11.9
0	20	40	60	80	100
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %
| TESLA INC | 6,12 |
| --- | --- |
| ON SEMICONDUCTOR | 4,95 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 4,82 |
| PLUG POWER INC | 3,32 |
| ENPHASE ENERGY INC | 3,20 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 3,18 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,12 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,05 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 2,94 |
| BROADCOM INC | 2,86 |
| Total	37,56 |

Technologie de
54,8
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
60,6
Consom. discrétionnaire Services de communication
Santé Industrie Energie
Financières
5,8
3,9
6,8
6,1
6,4
4,8
1,8
2,6
1,1
14,2
13,9
Mat. prem. & mat. de prod.
Immobilier
0,8
2,3
0,1
1,4
7,2
Autres
0,0
5,3
0	15	30	45	60	75
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % ⁸
Etats-Unis	
73,7
87,3
Australie Canada Pays Bas Chine France Japon Corée Taïwan Autres
2,7
1,0
2,4
2,0
2,3
1,9
2,3
1,7
1,4
1,6
0,6
4,6
0,6
0,7
0,3
0,8
0,3
11,9
0	20	40	60	80	100
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Investment Objective
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  | 150 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  | 08/24/2015 - 01/31/2016 | 3.87	– |
|  |  |  |  | 01/31/2016 - 01/31/2017 | 5.91	– |
| 125 |  |  | 125 | 01/31/2017 - 01/31/2018 | 24.28	– |
|  |  |  |  | 01/31/2018 - 01/31/2019 | -21.17 | – |
| 100 |  |  | 100 | 01/31/2019 - 01/31/2020 | 7.82	– |
|  |  |  |  | 01/31/2020 - 01/31/2021 | 8.41 | 9.13 |
|  |  |  |  | 01/31/2021 - 01/31/2022 | 7.11 | 6.24 |
| 75 |  |  | 75 | 01/31/2022 - 01/31/2023 | 3.58 | 7.36 |
| 08/15	01/17 | 01/18 | 01/19	01/20	01/21	01/22 | 01/23 |  |  |  |

The fund invests primarily in the stocks of companies domiciled in Japan. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its aim is to attain capital growth over the long term.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées au Japon. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Son objectif consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| SONY GROUP CORP | 5.17 |
| --- | --- |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4.75 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 3.83 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3.47 |
| KEYENCE CORP | 3.47 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.41 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.32 |
| MITSUBISHI CORP | 3.10 |
| HITACHI LTD | 2.74 |
| ITOCHU CORP | 2.66 |
| Total	35.92 |

Top 10 Holdings (%)
Industrials Consumer Discretionary Information Technology
11.2
13.1
19.6
17.8
23.5
27.8
Financials Communication Services
Health Care
Consumer Staples
6.3
8.6
8.2
8.3
8.6
10.9
11.5
Real Estate
1.9
4.1
7.5
Materials Others
2.8
0.5
2.1
5.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %
| SONY GROUP CORP | 5,17 |
| --- | --- |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4,75 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 3,83 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3,47 |
| KEYENCE CORP | 3,47 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3,41 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,32 |
| MITSUBISHI CORP | 3,10 |
| HITACHI LTD | 2,74 |
| ITOCHU CORP | 2,66 |
| Total	35,92 |

10 principales lignes du fonds (%)
Industrie Biens de consommation
discrétionnaire
Technologie de l'Information
Financières Services de communication
Santé
Biens de consommation de
6,3
8,6
8,2
8,3
8,6
11,2
13,1
10,9
11,5
19,6
17,8
23,5
27,8
base Immobilier
1,9
4,1
7,5
Matériaux
Autres
2,8
0,5
2,1
5,7
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 6 Holdings (%)
Information Technology
Financials
12.3
15.6
18.8
22.2
Materials Industrials Health Care
Communication Services Consumer Discretionary
Utilities
Consumer Staples
1.7
3.9
1.3
1.8
7.1
5.6
6.4
9.2
10.6
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 10.13 |
| --- | --- |
| SAP SE | 9.22 |
| LINDE PLC | 8.59 |
| SIEMENS AG-REG | 7.53 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 6.78 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5.35 |
| Total	47.60 |

12.8
16.7
16.1
16.6
19.9
Real Estate
0.0
1.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁸
par secteur en %
6 principales lignes du fonds (%)
Technologie de
l'Information	
12,3
Financières
15,6
18,8
22,2
Matériaux Industrie Santé
Services de communication
5,6
7,1
9,2
10,6
16,7
16,1
16,6
19,9
Biens de consommation
discrétionnaire
Services aux collectivités Biens de consommation de
base
Immobilier
1,7
3,9
1,3
1,8
0,0
1,4
6,4
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 10,13 |
| --- | --- |
| SAP SE | 9,22 |
| LINDE PLC | 8,59 |
| SIEMENS AG-REG | 7,53 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 6,78 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5,35 |
| Total	47,60 |

12,8
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence
Rating Breakdown (%) (weighted by duration) ⁷
AAA AA A BBB BB B
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
17.3
26.7
48.8
100.0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
par notations financières en % (exprimé en fonction de la duration) ⁸
AAA AA A BBB BB B
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
17,3
26,7
48,8
100,0
# Portfolio Structure ³
Sector Breakdown (%)
Financials
17.1
18.4
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Industrials Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Materials Energy Real Estate
Others
1.3
1.8
0.9
1.9
0.7
3.0
7.8
12.5
11.2
11.3
10.1
10.8
16.0
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.56 |
| --- | --- |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 3.88 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 3.48 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3.35 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3.13 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 2.99 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.96 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2.91 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.70 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2.53 |
| Total	32.49 |

15.7
15.4
14.9
14.8
14.2
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Structure du fonds ³
par secteur en %
Financières
17,1
18,4
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation de
base
Industrie Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Santé Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Immobilier
Autres
1,3
1,8
0,9
1,9
0,7
3,0
7,8
12,5
11,2
11,3
10,1
10,8
16,0
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4,56 |
| --- | --- |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 3,88 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 3,48 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 3,35 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 3,13 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 2,99 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2,96 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 2,91 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,70 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 2,53 |
| Total	32,49 |

15,7
15,4
14,9
14,8
14,2
0	5	10	15	20
n
Fonds 
n
Indice de référence
|  | 1M | 3M | 6M | S. Inc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -8.23 | -2.84 | -5.35 | -8.22 |
| Benchmark | -6.57 | -2.16 | -5.81 | -7.93 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | 1M | 3M | 6M | D.l'orig. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -8,23 | -2,84 | -5,35 | -8,22 |
| Indice de réf. | -6,57 | -2,16 | -5,81 | -7,93 |
# Portfolio Structure ³
Sector Breakdown (%)
Financials
17.1
18.4
Top 10 Holdings (%)
Consumer Staples
Industrials Information Technology Consumer Discretionary
Health Care Materials Energy Real Estate
Others
1.3
1.8
0.9
1.9
0.7
3.0
7.8
12.5
11.2
11.3
10.1
10.8
16.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Structure du fonds ³
par secteur en %
Financières
17,1
18,4
10 principales lignes du fonds (%)
Biens de consommation de
base
Industrie Techn. de l'Information (TI) Consom. discrétionnaire
Santé Mat. prem. & mat. de prod.
Energie Immobilier
Autres
1,3
1,8
0,9
1,9
0,7
3,0
7,8
12,5
11,2
11,3
10,1
10,8
16,0
# Investment Objective
| Performance Since Inception ¹ |  |  |  |  | Annual Performance (%) ¹ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  |  | 150 |  | Fund | Benchmark |
|  |  |  |  |  | 08/24/2015 - 11/30/2015 | 14.99	– |
|  |  |  |  |  | 11/30/2015 - 11/30/2016 | -6.46 | – |
| 125 |  |  |  | 125 | 11/30/2016 - 11/30/2017 | 25.85	– |
|  |  |  |  |  | 11/30/2017 - 11/30/2018 | -16.29 | – |
| 100 |  |  |  | 100 | 11/30/2018 - 11/30/2019 | 2.61	– |
|  |  |  |  |  | 11/30/2019 - 11/30/2020 | 5.13 | 5.05 |
|  |  |  |  |  | 11/30/2020 - 11/30/2021 | 14.02 | 11.54 |
| 75 |  |  |  | 75 | 11/30/2021 - 11/30/2022 | 1.26 | 5.52 |
| 08/15	11/16 | 11/17 | 11/18	11/19	11/20 | 11/21 | 11/22 |  |  |  |

The fund invests primarily in the stocks of companies domiciled in Japan. The fund engages specifically with high carbon emitters in order to promote climate consciousness. Its aim is to attain capital growth over the long term.
n
Fund (base value = 100) 
n
Benchmark (base value = 100)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées au Japon. Le fonds s’engage notamment auprès des principaux émetteurs de carbone afin de les sensibiliser aux questions climatiques. Son objectif consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
| Industrials |  |  |  |  |  | 26.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary |  |  |  |  | 20.1 |  |
| Health Care |  |  |  | 10.8 |  |  |
| Information Technology |  |  |  | 10.7 |  |  |
| Financials |  |  |  | 9.7 |  |  |
| Communication Services |  |  |  | 8.8 |  |  |
| Consumer Staples |  |  | 5.5 |  |  |  |
| Real Estate |  |  | 4.6 |  |  |  |
| Materials |  | 2.4 |  |  |  |  |
| Energy | 0.5 |  |  |  |  |  |

0	10	20	30
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %	10 principales lignes du fonds (%)
| SONY GROUP CORP | 4,64 |
| --- | --- |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 4,25 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 3,63 |
| KEYENCE CORP | 3,26 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,25 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2,89 |
| HITACHI LTD | 2,72 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2,50 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2,36 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2,29 |
| Total	31,79 |

Industrie	26,8
Biens de consommation
discrétionnaire
Santé
Technologie de l'Information
Financières
Services de communication Biens de consommation de
base
Immobilier Matériaux Energie
0,5
2,4
5,5
4,6
10,8
10,7
9,7
8,8
20,1
0	10	20	30
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁶
Asset Allocation Breakdown (%)
| Fixed Income |  | 41.8 |
| --- | --- | --- |
| Equities |  | 41.2 |
| Alternative Investments | 9.7 |  |
| Cash/Others | 7.4 |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
| Obligations |  | 41,8 |
| --- | --- | --- |
| Actions |  | 41,2 |
| Investissements alternatifs | 9,7 |  |
| Liquidité/Autres | 7,4 |  |

0	10	20	30	40	50
n
Fonds
# Fee Structure
Top 10 Holdings (%)
| DPAM B FUND-EUR SUSTAI-F | 6.06 |
| --- | --- |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 5.77 |
| ALLIANZ EURP EQY GRWTH-W | 5.71 |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 5.70 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 5.23 |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY-I | 4.56 |
| SPARINVEST-EUROPEAN VALUE-I | 4.55 |
| MELCH SEL-EURO OPPOR-B1-= | 3.74 |
| ALLIANZ CONVERTIBLE BOND-IT | 3.20 |
| M CONVERTIBLES SRI-IC | 3.15 |
| Total	47.67 |

| Front-end load (%) ⁷ | currently 2.50 (max. 5.00) |
| --- | --- |
| All-in fee in % p.a. ⁷ | 1.75 |
| TER (%) ⁸ | 2.09 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure des coûts
10 principales lignes du fonds (%)
| DPAM B FUND-EUR SUSTAI-F | 6,06 |
| --- | --- |
| AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C | 5,77 |
| ALLIANZ EURP EQY GRWTH-W | 5,71 |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 5,70 |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 5,23 |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY-I | 4,56 |
| SPARINVEST-EUROPEAN VALUE-I | 4,55 |
| MELCH SEL-EURO OPPOR-B1-= | 3,74 |
| ALLIANZ CONVERTIBLE BOND-IT | 3,20 |
| M CONVERTIBLES SRI-IC | 3,15 |
| Total	47,67 |

| Frais d'entrée en % ⁷ | actuellement 2,50 (max. 5,00) |
| --- | --- |
| Commision forfaitaire en % p.a. ⁷ | 1,75 |
| TFE en % ⁸ | 2,09 |
# Investment Objective
The fund invests in bonds of international public issuers, in particular. Up to 20 % of fund assets may be invested in high-yielding bonds. Emerging markets bonds may also be acquired.
Exposure to asset- or mortgage-backed securities is limited to a maximum of 20 %. The investment objective is to outperform the global government bond market.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif d'investissement
Le fonds cible essentiellement le marché obligataire mondial des émetteurs gouvernementaux. Jusqu'à 20 % de son actif peut être investi en titres à haut rendement. Des obligations de pays émergents peuvent également être achetées. La proportion de titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) est limitée à 20 %. L'objectif d'investissement consiste à générer un rendement plus élevé que le marché mondial des obligations d'État.
# Portfolio Structure ⁷
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Information Technology
Health Care Consumer Discretionary
Financials Communication Services Consumer Staples
Industrials
7.8
8.4
7.1
6.8
6.3
10.3
11.4
10.1
10.9
14.1
17.2
28.5
| APPLE INC | 7.70 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 6.69 |
| AMAZON.COM INC | 2.82 |
| TESLA INC | 2.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.99 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.68 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.58 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.55 |
| CHEVRON CORP | 1.47 |
| Total	29.15 |

27.4
Energy Real Estate
Others
3.0
2.9
4.7
4.7
4.9
5.6
7.9
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par secteur en %
| APPLE INC | 7,70 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 6,69 |
| AMAZON.COM INC | 2,82 |
| TESLA INC | 2,03 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,99 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,68 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,64 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,58 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,55 |
| CHEVRON CORP | 1,47 |
| Total	29,15 |

Technologie de
28,5
10 principales lignes du fonds (%)
l'Information	
27,4
Santé Consom. discrétionnaire
Financières
Services de communication Biens de consommation de
base
Industrie
7,8
8,4
7,1
6,8
6,3
10,3
11,4
10,1
10,9
14,1
17,2
Energie Immobilier
Autres
3,0
2,9
4,7
4,7
4,9
5,6
7,9
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
Emerging Markets
Corporate Governments
0.0
0.0
5.3
17.9
68.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁷
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
Marchés émergents Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
0,0
0,0
5,3
17,9
68,3