OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations émises par des gouvernements, des organismes gouvernementaux et/ou des entreprises de Chine continentale, dont le prix est établi en yuans « onshore » (CNY).
- Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des obligations de Chine continentale cotées ou négociées sur les marchés chinois.
- Le Fonds peut également investir dans des obligations libellées en renminbi offshore (CNH) qui sont émises par des États, des organismes liés au gouvernement ou des entreprises du monde entier, ainsi que dans des obligations libellées dans d’autres devises qui sont émises par le gouvernement chinois, des organismes liés au gouvernement chinois ou des sociétés domiciliées ou réalisant la majorité de leurs activités commerciales en Chine continentale.
- Le Fonds n’achète pas de titres dont la note Standard & Poor’s (S&P) est inférieure à Bou une noteéquivalente attribuée par une autre agence de notation, ou une note interne équivalente attribuée par le gérant de portefeuille.

Translation (FRES, 2022-10-31):
# Valores en cartera
- El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos cotizados en yuanes chinos (CNY) que son emitidos por gobiernos, organismos relacionados con gobiernos o empresas en China continental.
- El fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en bonos de China continental cotizados o negociados en los mercados chinos.
- El fondo también podrá invertir en bonos cotizados en yuanes chinos (CNH) que son emitidos por gobiernos, organismos relacionados con gobiernos o empresas en todo el mundo, así como bonos denominados en otras divisas emitidos por el gobierno chino, organismos relacionadoscon gobiernos o empresas que tienen su sede o realizan una gran parte de sus negocios en China continental.
- El fondo no comprará valores con una calificación inferior a Bde Standard & Poor’s ("S&P") o una calificación equivalente de otra agencia de calificación o una calificación interna equivalente del gestor de inversiones.
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,9
Samsung Electronics Co Ltd	6,2
Tencent Holdings Ltd	4,2
Housing Development Finance Corp Ltd	4,0
Alibaba Group Holding Ltd	3,7
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,9
SBI Life Insurance Co Ltd	2,6
LG Chem Ltd	2,6
JD.com Inc	2,4
AIA Group Ltd	2,4
Assets in top ten holdings	37,9

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,9
Samsung Electronics Co Ltd	6,2
Tencent Holdings Ltd	4,2
| Housing Development Finance Corp Ltd | 4,0 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,7 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2,9 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 2,6 |

LG Chem Ltd	2,6
JD.com Inc	2,4
AIA Group Ltd	2,4
Assets in top ten holdings	37,9
# Pays (%)
Chine	18,7
Inde	18,6
Malaisie	14,9
Indonésie	12,1
Corée du Sud	8,7
Singapour	4,7
Philippines	3,6
Thaïlande	2,3 
Autres	4,4
Liquidités	12,0
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# País (%)
China	18,7
India	18,6
Malasia	14,9
Indonesia	12,1
Corea (del Sur)	8,7
Singapur	4,7
Filipinas	3,6
Tailandia	2,3 
Otros	4,4
Efectivo	12,0
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations émises par des gouvernements, des entreprises et d'autres grandes organisations des pays asiatiques.
- Jusqu'à 30 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de Chine continentale cotées ou négociées sur les marchés chinois.
- Jusqu'à 10 % du Fonds peuvent être investis dans une seule obligation si elle est émise par un État, une institution supranationale ou un organisme étatique.
- Jusqu'à 5 % du Fonds peuvent êtres investis dans une même obligation si elle est émise par une entreprise.
- Les obligations peuvent être de toute qualité de crédit. Jusqu'à 50 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Valores en cartera
- El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otras grandes organizaciones en países de Asia.
- Hasta el 30% del fondo podrá invertirse en bonos de China continental cotizados o negociados en los mercados chinos.
- Hasta el 10% del fondo podrá invertirse en un único bono si es emitido por un gobierno, una institución supranacional o un organismo vinculado al gobierno.
- Hasta el 5% del fondo podrá ser invertido en un único bono si es emitido por un emisor corporativo.
- Los bonos serán de cualquier calidad crediticia. Hasta el 50% del fondo podrá invertirse en bonos sin grado de inversión.
# Top Ten Holdings
China (Govt of) 2.37% 2030	7,3
China (Govt of) 3.02% 2031	7,1
Indonesia (Govt of) 6.5% 2031	5,3
Korea (Govt of) 2.5% 2052	4,3
India (Govt of) 6.99% 2051	4,3
Malaysia (Govt of) 3.899% 2027	3,7
Malaysia (Govt of) 3.733% 2028	3,6
Indonesia (Govt of) 6.375% 2032	3,4
National Highways Authority of India 7.7% 2029	3,1
Singapore (Govt of) 1.625% 2031	3,0
Assets in top ten holdings	45,1

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
China (Govt of) 2.37% 2030	7,3
China (Govt of) 3.02% 2031	7,1
Indonesia (Govt of) 6.5% 2031	5,3
Korea (Govt of) 2.5% 2052	4,3
India (Govt of) 6.99% 2051	4,3
Malaysia (Govt of) 3.899% 2027	3,7
Malaysia (Govt of) 3.733% 2028	3,6
Indonesia (Govt of) 6.375% 2032	3,4
National Highways Authority of India 7.7% 2029	3,1
Singapore (Govt of) 1.625% 2031	3,0
Assets in top ten holdings	45,1
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	4,2
FinecoBank Banca Fineco SpA	4,1
Ulta Beauty Inc	4,1
CDW Corp/DE	4,0
Paylocity Holding Corp	3,9
Cadence Design Systems Inc	3,7
Dino Polska SA	3,7
Gaztransport Et Technigaz SA	3,4
Synopsys Inc	3,3
Pool Corp	3,2
Assets in top ten holdings	37,6

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	4,2
FinecoBank Banca Fineco SpA	4,1
Ulta Beauty Inc	4,1
CDW Corp/DE	4,0
Paylocity Holding Corp	3,9
Cadence Design Systems Inc	3,7
Dino Polska SA	3,7
Gaztransport Et Technigaz SA	3,4
Synopsys Inc	3,3
Pool Corp	3,2
Assets in top ten holdings	37,6
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	54,2 
Italie	6,9 
France	5,6 
Japon	4,9 
Taïwan, République de Chine	3,9 Allemagne	3,8 
Pologne	3,5 
Suisse	3,1 
Autres	8,5 
Liquidités	5,5 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
United States of America	54,2 
Italia	6,9 
Francia	5,6 
Japón	4,9 
Taiwan, Republic of China	3,9 
Alemania	3,8 
Polonia	3,5 
Suiza	3,1 
Otros	8,5 
Efectivo	5,5 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Pays (%)
Inde	19,7 
Australie	14,7 
Taïwan, République de Chine	12,9 Chine	12,2 
Corée du Sud	7,7 
Indonésie	5,7 
Viet Nam	4,8 
Singapour	4,7 
Autres	16,3 
Liquidités	1,3 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
India	19,7 
Australia	14,7 
Taiwan, Republic of China	12,9 
China	12,2 
Corea (del Sur)	7,7 
Indonesia	5,7 
Viet Nam	4,8 
Singapur	4,7 
Otros	16,3 
Efectivo	1,3 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# I Acc USD
30 septembre 2022 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des sociétés chinoises qui adhèrent à l’approche d’investissement en actions durables d’abrdn All China.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence, le MSCI China All Index (USD), avant frais.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# I Acc USD
30 septiembre 2022 Objetivo
El objetivo del fondo es lograr una combinación de crecimiento e ingresos invirtiendo en empresas en China que sigan el All China Sustainable Equity Investment Approach.
El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI China All Shares Index (USD) (antes de comisiones).
# Top Ten Holdings
Tencent Holdings Ltd	9,2
Kweichow Moutai Co Ltd	5,9
| Meituan | 5,2 |
| --- | --- |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4,2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,1 |
| JD.com Inc | 4,1 |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 3,4 |

Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,9
AIA Group Ltd	2,7
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	2,7
Assets in top ten holdings	44,4
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Tencent Holdings Ltd	9,2
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,9 |
| --- | --- |
| Meituan | 5,2 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4,2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,1 |
| JD.com Inc | 4,1 |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 3,4 |

Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,9
AIA Group Ltd	2,7
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	2,7
Assets in top ten holdings	44,4
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
Vale SA	7,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5,9
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5,7
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,5
| Raia Drogasil SA | 4,3 |
| --- | --- |
| Southern Copper Corp | 4,3 |
| Localiza Rent a Car SA | 4,2 |
| Itausa SA | 4,2 |
| Telefonica Brasil SA | 3,7 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 3,6 |

Assets in top ten holdings	48,5

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Vale SA	7,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5,9
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5,7
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,5
| Raia Drogasil SA | 4,3 |
| --- | --- |
| Southern Copper Corp | 4,3 |
| Localiza Rent a Car SA | 4,2 |
| Itausa SA | 4,2 |
| Telefonica Brasil SA | 3,7 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 3,6 |

Assets in top ten holdings	48,5
# Top Ten Holdings
Axon Enterprise Inc	6,2
UnitedHealth Group Inc	5,2
Keyence Corp	5,1
Adyen NV	5,0
ASML Holding NV	5,0
NIKE Inc	4,8
CyberArk Software Ltd	4,6
Insulet Corp	4,3
Tencent Holdings Ltd	4,1
Workiva Inc	3,6
Assets in top ten holdings	47,9

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Axon Enterprise Inc	6,2
UnitedHealth Group Inc	5,2
Keyence Corp	5,1
Adyen NV	5,0
ASML Holding NV	5,0
NIKE Inc	4,8
CyberArk Software Ltd	4,6
Insulet Corp	4,3
Tencent Holdings Ltd	4,1
Workiva Inc	3,6
Assets in top ten holdings	47,9
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations de catégorie inférieure à « investment grade » libellées en euros. Jusqu'à 100 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à « investment grade ».
- Les positions libellées dans une autre monnaie que l'euro sont habituellement couvertes en euros.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Valores en cartera
- El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos sin grado de inversión cotizados en euros. Hasta el 100% del fondo podrá invertirse en bonos sin grado de inversión.
- Las emisiones no denominadas en euros estarán generalmente cubiertas en euros.
# Top Ten Holdings
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	2,2
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029	2,2
Styrolution 2.25% 2027	2,0
| Altice France Holding 8% 2027 | 2,0 |
| --- | --- |
| Altice Finco 4.75% 2028 | 1,9 |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 | 1,9 |
| Schaeffler 3.375% 2028 | 1,8 |
| Banff Merger Sub 8.375% 2026 | 1,7 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 | 1,7 |

Sherwood Financing 6% 2026	1,7
Assets in top ten holdings	19,1

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	2,2
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029	2,2
Styrolution 2.25% 2027	2,0
| Altice France Holding 8% 2027 | 2,0 |
| --- | --- |
| Altice Finco 4.75% 2028 | 1,9 |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 | 1,9 |
| Schaeffler 3.375% 2028 | 1,8 |
| Banff Merger Sub 8.375% 2026 | 1,7 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 | 1,7 |
| Sherwood Financing 6% 2026 | 1,7 |

Assets in top ten holdings	19,1
# Pays (%)
Royaume-Uni	21,8 
Luxembourg	14,2 
Allemagne	11,6 
États-Unis d’Amérique	10,0 
France	8,6 
Pays-Bas	5,9 
Espagne	5,9 
Italie	4,4 
Autres	13,0 
Liquidités	4,5 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
Reino Unido	21,8 
Luxemburgo	14,2 
Alemania	11,6 
United States of America	10,0 
Francia	8,6 
Países Bajos	5,9 
España	5,9 
Italia	4,4 
Otros	13,0 
Efectivo	4,5 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Secteur (%)
Consommation discrétionnaire 19,6 Services de télécommunication 13,5 Institutions financières	10,3
Santé	9,5
Matériaux	8,7
Biens déquipement	5,2 Biens de consommation courante 4,3 Technologies de linformation	3,9
Autres	20,4
Liquidités	4,5

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Sector (%)
Consumo discrecional	19,6
Telecommunication Services	13,5
Financiero	10,3
Atención sanitaria	9,5
Materiales	8,7
Bienes de capital	5,2
Consumo básico	4,3
Tecnologías de la información	3,9
Otros	20,4
Efectivo	4,5
# Top Ten Holdings
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	2,2
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029	2,2
Styrolution 2.25% 2027	2,0

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	2,2
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029	2,2
Styrolution 2.25% 2027	2,0
# Top Ten Holdings
India (Govt of) 6.45% 2029	9,1
India (Govt Of) 6.79% 2027	9,1
India (Govt Of) 7.17% 2028	9,0
India (Govt of) 5.63% 2026	9,0
India (Govt Of) 7.26% 2029	8,4
India (Govt of) 7.27% 2026	7,3
India (Govt of) 6.67% 2035	4,3
India (Govt of) 5.15% 2025	4,3
India (Govt of) 8.24% 2027	4,1
India (Govt of) 5.74% 2026	3,2

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
India (Govt of) 6.45% 2029	9,1
India (Govt Of) 6.79% 2027	9,1
India (Govt Of) 7.17% 2028	9,0
India (Govt of) 5.63% 2026	9,0
India (Govt Of) 7.26% 2029	8,4
India (Govt of) 7.27% 2026	7,3
India (Govt of) 6.67% 2035	4,3
India (Govt of) 5.15% 2025	4,3
India (Govt of) 8.24% 2027	4,1
India (Govt of) 5.74% 2026	3,2
| 1 mois | 6 mois | Depuis le début de lannée | 1 an | 3 ans (par an) | 5 ans (par an) | 10 ans (par an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (brut) (%) | 24,46 | -10,07 | -30,06 | -30,81 | -3,32 | -0,62 | 2,24 |
| Fonds (net) (%) | 24,26 | -10,95 | -31,31 | -32,16 | -5,20 | -2,55 | 0,26 |
| Indice de référence (%) | 21,30 | -10,10 | -26,43 | -27,54 | -4,00 | -3,20 | 3,46 |

Translation (FRES, 2022-11-30):
| 1 mes | 6 meses | Desde comienzo de año | 1 año | 3 años (anual) | 5 años (anual) | 10 años (anual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo (bruto) (%) | 24,46 | -10,07 | -30,06 | -30,81 | -3,32 | -0,62 | 2,24 |
| Fondo (neto) (%) | 24,26 | -10,95 | -31,31 | -32,16 | -5,20 | -2,55 | 0,26 |
| Índice de referencia (%) | 21,30 | -10,10 | -26,43 | -27,54 | -4,00 | -3,20 | 3,46 |
| Stats sur les risques |  |
| --- | --- |
| Bêta ^ | 1,04 |
| Volatilité du fonds ^ | 23,31 |
| Ratio d’information ^ | -0,13 |
| R² ^ | 0,82 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,26 |
| Erreur de suivi ^ | 9,97 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
| Estadísticas de riesgos |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1,04 |
| Volatilidad del fondo ^ | 23,31 |
| Ratio de información ^ | -0,13 |
| Coeficiente de determinación (R2) ^ | 0,82 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,26 |
| Tracking error ^ | 9,97 |
# Pays (%)
Chine	16,7
États-Unis d’Amérique	13,4
Allemagne	12,3
France	10,0
Mexique	8,9
Inde	5,3
Canada	4,6
Brésil	2,8 
Autres	18,8
Liquidités	7,2
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# País (%)
China	16,7
United States of America	13,4
Alemania	12,3
Francia	10,0
México	8,9
India	5,3
Canadá	4,6
Brasil	2,8 
Otros	18,8
Efectivo	7,2
Fuente: abrdn 30/09/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
France (Govt of) 0% 2024	10,4
Mexico (Govt of) 7.75% 2031	9,4
China (Govt Of) 3.54% 2028	7,5
China (Govt Of) 4.05% 2047	5,4
US (Govt of) 0.125% 2022	5,0
Germany (Govt of) 0.4% 2024	4,9
Germany (Govt of) 0.25% 2029	4,7

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
France (Govt of) 0% 2024	10,4
Mexico (Govt of) 7.75% 2031	9,4
China (Govt Of) 3.54% 2028	7,5
China (Govt Of) 4.05% 2047	5,4
US (Govt of) 0.125% 2022	5,0
Germany (Govt of) 0.4% 2024	4,9
Germany (Govt of) 0.25% 2029	4,7
# Top Ten Holdings
ICICI Bank Ltd	9,7
Infosys Ltd	9,4
Housing Development Finance Corp Ltd	7,8
| Hindustan Unilever Ltd | 6,7 |
| --- | --- |
| Tata Consultancy Services Ltd | 6,1 |
| Bharti Airtel Ltd | 5,1 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4,0 |

HDFC Bank Ltd	4,0
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,9
UltraTech Cement Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	60,4
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
ICICI Bank Ltd	9,7
Infosys Ltd	9,4
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7,8 |
| --- | --- |
| Hindustan Unilever Ltd | 6,7 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 6,1 |
| Bharti Airtel Ltd | 5,1 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4,0 |

HDFC Bank Ltd	4,0
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,9
UltraTech Cement Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	60,4
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
HDFC Bank Ltd	4,0
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,9
UltraTech Cement Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	60,4
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
HDFC Bank Ltd	4,0
Kotak Mahindra Bank Ltd	3,9
UltraTech Cement Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	60,4
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Top Ten Holdings
America Movil SAB de CV	9,3
Bharti Airtel Ltd	8,1
MTN Group Ltd	5,7
Power Grid Corp of India Ltd	4,8
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,4
Telefonica Brasil SA	3,3
LG Chem Ltd	3,3
Fortis Healthcare Ltd	3,2
WEG SA	2,8
Samsung SDI Co Ltd	2,8
Assets in top ten holdings	47,7

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
America Movil SAB de CV	9,3
| Bharti Airtel Ltd |  | 8,1 |
| --- | --- | --- |
| MTN Group Ltd |  | 5,7 |
| Power Grid Corp of India Ltd |  | 4,8 |

Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,4
Telefonica Brasil SA	3,3
LG Chem Ltd	3,3
Fortis Healthcare Ltd	3,2
WEG SA	2,8
Samsung SDI Co Ltd	2,8
Assets in top ten holdings	47,7
Source : abrdn. ^ Rendements annualisés sur trois ans.
Utilisation dinstruments dérivés
- Les instruments dérivés ne seront utilisés qu'à des fins de couverture ou pour fournir des expositions qui pourraient être réalisées en investissant dans les actifs dans lesquels le fonds est principalement investi. L'utilisation de produits dérivés est contrôlée afin de veiller à ce que le fonds ne soit pas exposé à des risques excessifs ou involontaires.

Translation (FRES, 2022-11-30):
Fuente: abrdn. ^ Anualizada a tres años.
Uso de derivados
- Los derivados solo se usarán con fines de cobertura o para proporcionar exposiciones que podrían alcanzarse mediante la inversión en activos en los que el fondo esté invertido principalmente. El uso de derivados se monitoriza para procurar que el fondo no esté expuesto a riesgos excesivos o indeseados.
# Top Ten Holdings
Chevron Corp	5,5
Barrick Gold Corp	5,5
TotalEnergies SE	5,0
Rio Tinto PLC	4,9
Linde PLC	4,7
BHP Group Ltd	4,6
Grupo Mexico SAB de CV	4,3
Shell PLC	4,1
Martin Marietta Materials Inc	4,0
Vale SA	3,8
Assets in top ten holdings	46,4

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Chevron Corp	5,5
Barrick Gold Corp	5,5
TotalEnergies SE	5,0
Rio Tinto PLC	4,9
Linde PLC	4,7
BHP Group Ltd	4,6
Grupo Mexico SAB de CV	4,3
Shell PLC	4,1
Martin Marietta Materials Inc	4,0
Vale SA	3,8
Assets in top ten holdings	46,4
# Top Ten Holdings
France (Govt of) 0% 2024	10,3
Mexico (Govt of) 7.75% 2031	9,6
Germany (Govt of) 0.4% 2024	7,2
China (Govt Of) 3.54% 2028	7,0
China (Govt Of) 4.05% 2047	5,0
Germany (Govt of) 0.25% 2029	4,7
China (Govt of) 2.44% 2027	4,4
US (Govt of) 0.125% 2022	3,2
US (Govt of) 3% 2024	3,1
Poland (Govt of) 1.75% 2032	3,0
Assets in top ten holdings	57,5

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
| France (Govt of) 0% 2024 |  | 10,3 |
| --- | --- | --- |
| Mexico (Govt of) 7.75% 2031 |  | 9,6 |
| Germany (Govt of) 0.4% 2024 |  | 7,2 |
| China (Govt Of) 3.54% 2028 |  | 7,0 |

China (Govt Of) 4.05% 2047	5,0
Germany (Govt of) 0.25% 2029	4,7
China (Govt of) 2.44% 2027	4,4
US (Govt of) 0.125% 2022	3,2
US (Govt of) 3% 2024	3,1
Poland (Govt of) 1.75% 2032	3,0
Assets in top ten holdings	57,5
# Pays (%)
Chine	19,9 
Allemagne	14,2 
États-Unis d’Amérique	12,4 
France	10,4 
Mexique	9,1 
Inde	6,3 
Canada	4,5 
Pologne	2,8 
Autres	14,4 
Liquidités	5,9 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# País (%)
China	19,9 
Alemania	14,2 
United States of America	12,4 
Francia	10,4 
México	9,1 
India	6,3 
Canadá	4,5 
Polonia	2,8 
Otros	14,4 
Efectivo	5,9 
Fuente: abrdn 30/11/2022
Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit principalement dans des obligations émises par des gouvernements ou organismes gouvernementaux du monde entier.
- Les obligations auront généralement une notation de qualité investment grade. Juqu'à 20 % du Fonds peuventêtre investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
- Jusqu'à 25 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de la Chine continentale cotées ou négociées surles marchés chinois.

Translation (FRES, 2022-11-30):
# Valores en cartera
- El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos emitidos por gobiernos u organismos relacionados con gobiernos de todo el mundo.
- Los bonos tendrán normalmente calificaciones de grado de inversión. Hasta el 20% del fondo podrá invertirse en bonos sin grado de inversión.
- Hasta el 25% del fondo podrá invertirse en bonos de China continental cotizados o negociados en los mercados chinos.
# Processus de gestion
- Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Notre équipe d’investissement cherchera à obtenir et à conserver une notation de crédit externe AAA ou une note équivalente attribuée par au moins une agence de notation.
- abrdn intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processus d’investissement. Une analyse complète des considérations ESG est donc réalisée durant la phase d'évaluation de la qualité de crédit du processus d'investissement. Des informations supplémentaires sur l’approche d’intégration des critères ESG en matière d’obligations sont publiées sur www.abrdn.com à la rubrique « Sustainable Investing » (Investissement durable).
- Ce Fonds est un fonds de marché monétaire à faible volatilité de la valeur liquidative nette au sensdu Règlement sur les fonds monétaires (UE) 2017/1131.

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Proceso de gestión
- El fondo se gestiona activamente. Nuestro equipo de inversión procurará obtener y mantener una calificación crediticia de AAA o equivalente asignada por al menos una agencia de calificación.
- abrdn integra consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) dentro del proceso de inversión. Un análisis exhaustivo de los factores ESG se lleva a cabo por tanto enla fase de evaluación de la calidad crediticia del proceso de inversión. La información del enfoque hacia la renta fija con integración de factores ESG se publica en www.abrdn.com bajo el apartado\“Inversión sostenible\”.
- Este fondo se considera un fondo del mercado monetario según el Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos del mercado monetario (Reglamento FMM) y, más específicamente, un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad.
# Profil déchéance en jours (%)
1	30,2
2 - 7	18,3
8 - 30	13,5

Translation (FRES, 2022-09-30):
# Perfil de vencimiento en días (%)
1	30,2
2 - 7	18,3
8 - 30	13,5
31 - 60	16,5