# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | LU0604766674 / A1J FWE |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | EUROMONEY Global Mining Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | -8.61 | -4.84 |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | 1.10 | 1.03 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH | Coefficient of correlation | 0.95 | 0.94 |
| Custodian bank | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch | Information ratio | -0.98 | -0.61 |
| Launch date | 12/04/2011 | Sharpe ratio ⁴ | 0.29 | 0.37 |
| Net assets | 884.96 mn. EUR | Treynor ratio | 7.13 | 8.31 |
| Share class volume | 105.41 mn. EUR | Tracking error (%) | 8.82 | 7.90 |
| Financial year end | 30/9/ | Volatility (%) ⁵ | 26.96 | 23.17 |

Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Divers. Metals & Mining
Gold Copper
Fertilizers & Agric. Chem.
Steel
0.0
8.2
8.9
6.5
5.3
29.3
26.5
36.8
| ANGLO AMERICAN PLC | 7.39 |
| --- | --- |
| NEWMONT CORP | 5.14 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 4.95 |
| NORSK HYDRO ASA | 4.58 |
| BHP GROUP PLC | 4.04 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 3.60 |
| RIO TINTO LTD | 3.41 |
| NUTRIEN LTD | 3.34 |
| RIO TINTO PLC | 3.17 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 3.09 |
| Total	42.71 |

43.0
Aluminium Prec. Metals & Minerals Integrated Oil & Gas
Oil & Gas, Prod. & Explor.
Others
4.7
3.9
3.3
3.4
2.3
0.0
2.2
0.0
1.4
5.4
8.9
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Australia Canada South Africa
Chile
1.1
11.5
8.2
8.3
15.1
20.3
20.1
36.8
USA
Norway
0.9
4.7
6.9
12.8
Sweden
3.8
0.9
Germany
0.0
3.4
Japan Others
3.1
0.9
17.8
23.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans |  | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -8,61 |  | -4,84 |
| Beta | 1,10 |  | 1,03 |
| Coefficient de corrélation | 0,95 |  | 0,94 |
| Ratio d'information | -0,98 |  | -0,61 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,29 |  | 0,37 |
| Ratio de Treynor | 7,13 |  | 8,31 |
| Tracking error (%) | 8,82 |  | 7,90 |
| Volatilité (%) ⁶ | 26,96 |  | 23,17 |
|  |  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  |  | 58,49 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  |  | 4,42 |

Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Div. expl. métaux & minières
Or Cuivre
Engrais & produits chimiques pour l’agriculture
Acier
0,0
8,2
8,9
6,5
5,3
29,3
26,5
36,8
| ANGLO AMERICAN PLC | 7,39 |
| --- | --- |
| NEWMONT CORP | 5,14 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 4,95 |
| NORSK HYDRO ASA | 4,58 |
| BHP GROUP PLC | 4,04 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 3,60 |
| RIO TINTO LTD | 3,41 |
| NUTRIEN LTD | 3,34 |
| RIO TINTO PLC | 3,17 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 3,09 |
| Total	42,71 |

43,0
Aluminium
Métaux préc. & minerais
Entreprises de gaz naturel & de pétrole brut intégrées Pétrole brut & gaz naturel :
exploration & production
Autres
4,7
3,9
3,3
3,4
2,3
0,0
2,2
0,0
1,4
5,4
8,9
0	10	20	30	40	50
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Australie Canada Afrique du Sud
Chili
1,1
11,5
8,2
8,3
15,1
20,3
20,1
36,8
Etats-Unis Norvège
0,9
4,7
6,9
12,8
Suède
3,8
0,9
Allemagne
0,0
3,4
Japon Autres
3,1
0,9
17,8
23,3
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence