# COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC - IE00BYYLPZ63
## Sub-fund of Comgest Growth plc	31/10/2022
TOP 5 HOLDINGS (% weight)

### Suzuki Motor	3.8

### FANUC	3.7

### Sony Group	3.7

### DAIKIN INDUSTRIES	3.6

### SoftBank Group	3.5

### The above equity exposures are provided for information only, are subject to change and are not a recommendation to buy or sell the securities.

## SECTOR BREAKDOWN (%)
Fund Index

## INVESTMENT POLICY
The objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies listed or traded on regulated markets that have their headquarters in, or principally carry out their activities in Japan or in securities issued or guaranteed by the Japanese government.

### This share class will use currency hedging with the aim of limiting the effect of changes in foreign exchange rates

## RISK AND REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


### This indicator represents the risk and reward profile presented in the Key Investor Information Document. It is not guaranteed and may change during the month.

### Industrials

### Consumer Discretionary Information Technology Health Care

### Consumer Staples Communication Services Materials
| Utilities | 1.3 | 1.3 |
| --- | --- | --- |
| Real Estate | -- | 2.2 |
| Energy | -- | 0.9 |
| COUNTRY BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| Japan | 96.4 | 100.0 |
| [Cash] | 3.6 | -- |


### Financials [Cash]

### 21.3

### 21.2

### 15.4

### 9.9

### 8.9

### 7.4

### 5.6

### 5.4

### 3.6

### 23.5

### 18.1

### 13.1

### 9.6

### 7.3

### 8.7

### 5.4

### 10.0

### --

### between the share class currency and the base currency of the Fund.

### The Fund is actively managed. The index is provided for comparative purposes only.

### The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).

## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 31/10/2022
155
Rebased to 100
140
125

### Breakdowns based on Comgest data, GICS sector and MSCI country classifications.

## CARBON FOOTPRINT

### Fund
110
95
80
Dec-17	Jul-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jun-21	Jan-22	Aug-22
Fund	Index

### Index

### 0.6

### 0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

## ROLLING PERFORMANCE (%) AS AT 31/10/2022
Annualised

### Source: MSCI as of 30/06/2022, tCO2e per JPY mn invested. The footprint estimates the apportioned scope 1 and 2 greenhouse gases emissions of the portfolio holdings.

## ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

### Fund
1 Month	QTD	YTD	1 Year  3 Years  5 Years 10 Years	Since
	Incep.
| Fund | 3.64 | 3.64 | -14.97 | -17.77 | 7.13 | -	- | 6.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | 5.28 | 5.28 | 0.67 | 0.44 | 8.29 | -	- | 4.00 |
| Fund Volatility |  |  |  | 21.12 | 20.91 | -	- | 19.77 |
| Index Volatility	14.96	20.60 |  | - |  | - | 19.01 |
| ALENDAR YEAR PAST PERFORMANCE (%) 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund	- | - |  | 25.75 | 42.95 | -2.59 |
|  |  |  |  |  |  |
| Index	- | - |  | 20.58 | 7.90 | 12.62 |


### Index	3.2%

### 0.0%	1.0%	2.0%	3.0%	4.0%	
C
Source: Trucost as of 30/06/2022, the footprint estimates the apportioned ratio of annual costs linked to greenhouse gases, water abstraction, waste generation, air, land & water pollutants, and natural resource use associated with the portfolio holdings per million of JPY invested.

## ANNUAL PERFORMANCE (%) AS AT QUARTER END
3Q18 3Q19 3Q20 3Q21
	-3Q19 -3Q20 -3Q21 -3Q22

### Fund	-6.53	32.82	20.00 -21.51

### Index	-8.72	5.93	27.33	-5.87

### Performance data expressed in USD. Returns may increase or decrease as a result of exchange rate fluctuations.

### Index: Topix Hedged to USD - Net Return. The index is used for comparative purposes only and the Fund does not seek to replicate the index.

### Past performance does not predict future returns.
Performance figures are calculated net of investment management fees, administrative fees and all other fees with the exception of sales charges. If taken into account, sales charges would have a negative impact on performance.
The cumulative graph and “Since Inception" data may refer to the last relaunch date of the share class which may differ from its actual inception date. Calendar year past performance is only shown for years for which a full calendar year of past performance is available.

### Please see risks and other important information on final page

### Holdings exclude cash and cash equivalents.

## KEY INFORMATION

### ISIN: IE00BYYLPZ63

### SEDOL: BYYLPZ6

### Bloomberg: CGJUIHA ID SFDR Classification: Article 8 Domicile: Ireland

### Dividend Policy: Accumulation Fund Base Currency: JPY Share Class Currency: USD Inception Date: 10/01/2018

### Index (used for comparative purposes only):

### Topix Hedged to USD - Net Return

### Legal Structure:
Comgest Growth Japan, a sub-fund of Comgest Growth plc (an open-ended investment company with variable capital authorised by the Central Bank of Ireland), is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) Management Company: None / Comgest Growth plc is self- managed

### Investment Manager:

### Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) Regulated by the Central Bank of Ireland and registered as an investment adviser with the U.S. Securities and Exchange Commission

### SEC registration does not imply a certain level of skill or training

### Sub-Investment Manager:

### Comgest S.A. (CSA)

### Regulated by the Autorité des Marchés Financiers - GP 90023 Investment Team listed below may include advisors from affiliates within the Comgest group.

### Investment Team:

### Chantana Ward Richard Kaye Makoto Egami

### Ongoing charges: 0.89% p.a of the NAV

### Investment Manager's fees (part of ongoing charges): 0.85%

### p.a of the NAV

### Maximum sales charge: None

### Exit charge: None

### Minimum initial investment: USD 750,000

### Minimum holding: None

### Contact for subscriptions and redemptions: RBC Investor Services Ireland Limited Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com Tel: +353 1 440 6555 / Fax: +353 1 613 0401

### Dealing Frequency: Any business day (D) when banks in Dublin and the primary trading exchanges in Japan are open for business

### Cut off: 5:00 pm Irish time on day D-1
An earlier deadline for receipt of application or redemption requests may apply if your request is sent through a third party. Please enquire with your local representative, distributor or other third party

### NAV: Calculated using closing prices of D

### NAV known: D+1

### Settlement: D+3

### For more detailed information on ESG integration please consult our website:

### www.comgest.com/en/our-business/esg

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC - IE00BYYLPZ63
## Comparto di Comgest Growth plc	31/10/2022
5 MAGGIORI POSIZIONI (%)

### Suzuki Motor	3,8

### FANUC	3,7

### Sony Group	3,7

### DAIKIN INDUSTRIES	3,6

### SoftBank Group	3,5

### Le informazioni sulle posizioni detenute in portafoglio sono fornite a titolo indicativo, potrebbero variare e non rappresentano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi titolo.

## RIPARTIZIONE SETTORIALE (%)
Fondo Indice

### Industriali

### 23,5

## POLITICA D'INVESTIMENTO
L’obiettivo del Comparto ("il Fondo") è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese

### Questa classe di azioni utilizzerà la copertura valutaria allo scopo di limitare l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta della classe del fondo e la valuta base del fondo stesso.

### Il Fondo è gestito attivamente. L'indice è utilizzato solo a

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L'indicatore di rischio rappresenta il profilo di rischio e il rendimento presentati nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare nel corso del mese.

### Tecnologia

### Beni di Cons. ciclici

### Beni di Cons. non-ciclici

### Farmaceutici

### Servizi di comunicazione

### 18,1

### 13,1

### 9,6

### 7,3

### 5,4

### 8,7

### fini comparativi.

### Il Fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine (in genere 5 anni o più).

## PERFORMANCE CUMULATA DAL LANCIO (BASE 100) AL 31/10/2022

### Materie prime

### Investimento immobiliare

### [Liquidità]

### Finanziari Servizi

### Energia	--

## TOP PAESI DEL PORTAFOGLIO (%)

### 10,0

### 2,2

### --

### 1,3

### 0,9
155
Base 100
140
125
Fondo Indice

### Giappone

### 96,4

### 100,0

### [Liquidità]	3,6	--

### Ripartizioni basate sui dati di Comgest, sulle classificazioni GICS (settore) e MSCI (paese)
IMPRONTA DI CARBONIO

### Fondo
110
95
80
dic-17	lug-18	feb-19	set-19	apr-20	nov-20	giu-21	gen-22	ago-22
Fondo	Indice

## PERFORMANCE ROLLING (%) AL 31/10/2022

### Indice

### 0,1

### 0,2

### 0,3

### 0,4

### 0,5

### 0,6

### 0,6
Annualizzata
YTD	1 anno	3 anni	5 anni  10 anni	Dal
	lancio
| Fondo | -14,97 | -17,77 | 7,13 | -	- | 6,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | 0,67 | 0,44 | 8,29 | -	- | 4,00 |
| Volatilità fondo | - | 21,12 | 20,91 | -	- | 19,77 |
| Volatilità indice | - | 14,96 | 20,60 | -	- | 19,01 |


### Fonte: MSCI al 30/06/2022, tCO2e per JPY milioni investiti.

### L'impronta stima la quantità ripartita di gas a effetto serra scope 1 e 2 emessa dalle società in cui il fondo è investito.
IMPRONTA AMBIENTALE

### Fondo Indice

### 0,0%

### 1,0%

### 2,0%

### 3,0%

### 3,2%

### 4,0%

## RENDIMENTO ANNUALE (%)
Fonte: Trucost al 30/06/2022, l'impronta stima il rapporto ripartito tra i costi annuali legati ai gas a effetto serra, all'estrazione dell'acqua, alla produzione di rifiuti, agli inquinanti atmosferici, terrestri e idrici e all'uso delle risorse naturali associati alle società in portafoglio per milione di JPY investiti.
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo | - | - | 25,75 | 42,95 | -2,59 |
| Indice	- RENDIMENTO ANNUALE (%) ALLA FINE DEL TRIMESTRE | - | 20,58 | 7,90 | 12,62 |

3Q18 3Q19 3Q20 3Q21
	-3Q19 -3Q20 -3Q21 -3Q22

### Fondo	-6,53	32,82	20,00 -21,51

### Indice	-8,72	5,93	27,33	-5,87

### Performance espressa in USD. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

### Indice: Topix Hedged to USD - Net Return. L'indice è utilizzato solo a fini comparativi e il fondo non intende replicare l'indice.

### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati sulla performance sono calcolati al netto delle commissioni di gestione degli investimenti, delle commissioni amministrative e di tutte le altre commissioni ad eccezione delle commissioni di vendita. Se prese in considerazione, le spese di vendita avrebbero un impatto negativo sulla performance.
Il grafico cumulativo e i dati "Dal lancio" possono fare riferimento all'ultima data di rilancio della classe di azioni che può differire dalla data di lancio effettiva. Il rendimento dell'anno solare passato viene mostrato solo per gli anni per i quali è disponibile un anno solare completo del rendimento passato.

### Vi preghiamo di fare riferimento alle “Informazioni Importanti” alla fine del presente documento.

### Le posizioni escludono il cash e i suoi equivalenti.

## INFORMAZIONI

### ISIN: IE00BYYLPZ63

### Bloomberg: CGJUIHA ID Classificazione SFDR: Articolo 8 Domicilio: Irlanda

### Politica dei dividendi: Capitalizzazione

### Valuta di base: JPY Valuta della classe: USD Data di lancio: 10/01/2018

### Indice (utilizzato a soli fini comparativi):

### Topix Hedged to USD - Net Return

### Struttura legale:
Comgest Growth Japan, un comparto di Comgest Growth plc (una società di investimento di tipo aperto con capitale variabile autorizzata dalla Central Bank of Ireland), è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

### Societa’ di investimento: nessuna / Comgest Growth plc e’ auto gestita

### Società di Gestione:

### Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) Soggetta a vigilanza della Central Bank of Ireland e registrata come consulente d’investimenti presso la U.S. Securities and Exchange Commission

### La registrazione SEC non necessita un elevato livello di abilità o formazione

### Gestore delegato:

### Comgest S.A. (CSA)

### Soggetta a vigilanza dell’Autorité des Marchés Financiers francese – GP 90023

### Il team di gestione (riportato di seguito) potrebbe includere consulenti provenienti da altre società affiliate all’interno del gruppo Comgest.

### Team d'investimento:

### Chantana Ward Richard Kaye Makoto Egami

### Spese correnti: 0,89% annuo del valore del patrimonio netto Commissioni di gestione (parte delle spese correnti): 0,85% annuo del valore del patrimonio netto

### Commissione massima di sottoscrizione: Nessuna

### Commissione d’uscita: Nessuna Investimento minimo iniziale: USD 750.000 Partecipazione minima: Nessuna

### Contatto per sottoscrizioni e uscite:

### RBC Investor Services Ireland Limited Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com Tel.: +353 1 440 6555 / Fax: +353 1 613 0401

### Frequenza delle contrattazioni: Quotidiana (D) quando le banche di Dublino e le principali borse in Giappone sono aperte

### Cut-off: 17:00 fuso orario irlandese, giorno D-1
Una scadenza più breve per la ricezione della sottoscrizione o del rimborso può essere applicata se la vostra richiesta è inviata da terze parti. Si prega di informarsi presso il vostro rappresentante locale, distributore o altre terze parti.

### NAV: Calcolati usando i prezzi di chiusura del D

### Publicazione NAV: D+1

### Regolamento: D+3

### Per informazioni più dettagliate sull'integrazione ESG, consulta il nostro sito web:

### https://www.comgest.com/it/la-nostra-attivita/principi-esg