When an Investors’ assets in IZ, IA, IB, IC, ID Shares fall significantly the Management Company may then reject additional subscriptions into the relevant Share Class. The level of significance will be determined by the Management Company.
No Annual Distribution Charge will be payable by an Investor on the acquisition of IZ, IA, IB, IC, ID Shares of any Fund.
The Company will not issue, or effect any switching of, IZ, IA, IB, IC, ID Shares to any Investor who may not be considered an Institutional Investor. The Directors may, at their discretion, delay the acceptance of any subscription for IZ, IA, IB, IC, ID Shares restricted to Institutional Investors until such date as the Transfer Agent has received sufficient evidence on the qualification of the relevant Investor as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of IZ, IA, IB, IC, ID Shares is not an Institutional Investor, the Directors will, at their discretion, convert their Shares into a Share Class within the relevant Fund which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Share Class with similar characteristics in terms of underlying investment, but not necessarily in terms of the fees and expenses payable by such Share Class) or redeem the relevant Shares in accordance with the provisions under "Redemption and Switching of Shares".
IZ, IA, IB, IC, ID Shares fees for each Fund are separately disclosed in the Fund details.
IE Shares
IE Shares will only be offered to Investors who are Institutional Investors.
The Company will not issue, or effect any switching of, IE Shares to any Investor who may not be considered an Institutional Investor. The Directors may, at their discretion, delay the acceptance of any subscription for IE Shares restricted to Institutional Investors until such date as the Transfer Agent has received sufficient evidence on the qualification of the relevant Investor as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of IE Shares is not an Institutional Investor, the Directors will, at their discretion, convert their Shares into a Share Class within the relevant Fund which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Share Class with similar characteristics in terms of underlying investment, but not necessarily in terms of the fees and expenses payable by such Share Class) or redeem the relevant Shares in accordance with the provisions under "Redemption and Switching of Shares".
No initial charge or Annual Distribution Charge will be payable by an Investor on the acquisition of IE Shares of any Fund.
IE Shares will only be available until the total Net Asset Value of all available Share Classes within a Fund reaches or is greater than EUR 100,000,000 or USD 100,000,000 or an
equivalent amount in another currency, or any other amount as specifically determined by the Management Company.
Once the total Net Asset Value of the Share Classes available in a Fund, ordinarily, reaches or is greater than EUR 100,000,000 or USD 100,000,000 or an equivalent amount in another currency or any other amount as specifically determined by the Management Company, the IE Share Classes in that Fund will be closed to Investors for subscriptions. The Management Company may re-open the IE Share Classes at its discretion without notice to Shareholders.
P and PI Shares
P Shares will charge performance fees and will be available to all Investors.
PI Shares will charge performance fees and will only be available, with prior agreement of the Management Company, to Institutional Investors.
The Company will not issue, or effect any switching of, PI Shares to any Investor who may not be considered an Institutional Investor. The Directors may, at their discretion, delay the acceptance of any subscription for PI Shares restricted to Institutional Investors until such date as the Transfer Agent has received sufficient evidence on the qualification of the relevant Investor as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of PI Shares is not an Institutional Investor, the Directors will, at their discretion, convert their Shares into a Share Class within the relevant Fund which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Share Class with similar characteristics in terms of underlying investment, but not necessarily in terms of the fees and expenses payable by such Share Class) or redeem the relevant Shares in accordance with the provisions under "Redemption and Switching of Shares".
P and PI Shares fees for each Fund are separately disclosed in the Fund details.
Z Shares
With the prior agreement of the Management Company Z shares may be offered in certain limited circumstances (i) for distribution in certain countries and through certain Distributors who have separate fee arrangements with their clients and/or (ii) to professional investors.
Z Shares fees for each Fund are separately disclosed in the Fund details.
- Bespoke Share ClassesF SharesF Shares will only be available to Investors who at the time the relevant subscription order is received are Singapore Investors utilizing the Central Provident Fund ("CPF") to subscribe into the Company. This Share Class may also be available to Singaporean funds of funds and investment- linked insurance product sub-funds which are included under Singapore’s CPF investment scheme.

Translation (ENIT, 2022-06-01):
Quando gli investimenti di un Investitore nelle Azioni IZ, IA, IB, IC e ID registrano un calo rilevante, la Società di gestione può respingere ulteriori sottoscrizioni nella Classe di Azioni pertinente. Il livello di rilevanza sarà determinato dalla Società di gestione.
Non sarà addebitata alcuna commissione di distribuzione annua agli Investitori al momento della sottoscrizione delle Azioni IZ, IA, IB, IC e ID di qualsiasi Comparto.
La Società non emetterà né effettuerà la conversione di Azioni IZ, IA, IB, IC e ID a beneficio di Investitori che non possano essere considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni IZ, IA, IB, IC e ID riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni IZ, IA, IB, IC, ID non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori a loro discrezione convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente identica per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni) o le rimborseranno conformemente alla sezione "Rimborso e conversione di Azioni".
Le commissioni relative alle Azioni IZ, IA, IB, IC e ID per ciascun Comparto sono riportate separatamente nelle specifiche del Comparto pertinente.
Azioni IE
Le Azioni IE saranno offerte unicamente agli Investitori che sonoInvestitori istituzionali.
La Società non emetterà né effettuerà la conversione di Azioni IE a beneficio di Investitori che non possano essere considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni IE riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni IE non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori a loro discrezione convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente identica per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni) o le rimborseranno conformemente alla sezione "Rimborso e conversione di Azioni".
Non sarà addebitata alcuna commissione di entrata o di distribuzione annua agli Investitori all'atto della sottoscrizione delle Azioni di classe IE di qualsiasi Comparto.
Le Azioni IE saranno unicamente disponibili fino al momento in cui il Valore patrimoniale netto totale di tutte le Classi di Azioni disponibili in un Comparto raggiunga o superi
Schroder International Selection Fund Prospetto
l'importo di EUR 100.000.000 o USD 100.000.000 o importo equivalente in un'altra valuta o un eventuale altro importo specificamente stabilito dalla Società di gestione.
Dopo che il Valore patrimoniale netto totale delle Classi di Azioni disponibili in un Comparto ha raggiunto o superato, in modo regolare, l'importo di EUR 100.000.000 o USD 100.000.000 o importo equivalente in un'altra valuta o un importo specificamente stabilito dalla Società di gestione, le Classi di Azioni IE del Comparto in questione saranno chiuse alla sottoscrizione da parte degli Investitori. A propria discrezione, la Società di gestione ha la facoltà di aprire nuovamente la Classe di Azioni IE, senza preavviso per gli Azionisti.
Azioni P e PI
Le Azioni P sono soggette a commissioni di performance e sono disponibili per tutti gli investitori.
Le Azioni PI sono soggette a commissioni di performance e, previo consenso della Società di gestione, saranno disponibili unicamente per gli Investitori istituzionali.
La Società non emetterà né effettuerà la conversione di Azioni PI a beneficio di Investitori che non possano essere considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni PI riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni PI non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori a loro discrezione convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente identica per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni) o le rimborseranno conformemente alla sezione "Rimborso e conversione di Azioni".
Le commissioni relative alle Azioni P e PI per ciascun Comparto sono riportate separatamente nelle specifiche del Comparto pertinente.
Azioni Z
Previo consenso della Società di gestione, le Azioni Z possono essere offerte in alcune circostanze limitate (i) per la distribuzione in determinati paesi e tramite determinati Distributori che hanno stipulato con i rispettivi clienti accordi separati sulle commissioni e/o (ii) a investitori professionali.
Le commissioni relative alle Azioni Z per ciascun Comparto sono riportate separatamente nelle specifiche del Comparto pertinente.
- Classi di Azioni personalizzateAzioni FLe Azioni F saranno disponibili unicamente per gli Investitori che, al momento del ricevimento della richiesta di sottoscrizione, siano Investitori di Singapore che utilizzano il Fondo centrale di previdenza ("CPF") per effettuare sottoscrizioni nella Società. Questa Classe di Azioni è inoltre a disposizione dei fondi di fondi di Singapore e dei comparti che includono prodotti assicurativi di investimento compresi nel Fondo centrale di previdenza di Singapore.