| FRAIS PAYÉS AVANT OU APRÈS L’INVESTISSEMENT | Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze mois se terminant au 31 décembre 2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant. Le Conseil d'Administration peut imposer une Commission de dilution sur les souscriptions nettes ou les rachats nets effectués lors d'un Jour de Transaction, dans le meilleur intérêt des Actionnaires. Pour obtenir plus d’informations sur les frais, référez-vous à la section « Frais et charges » du Prospectus, disponible sur www.fundsquare.net. |
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| Frais d’entrée | Néant |
| Frais de sortie | Néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie). |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE |
| Frais courants | 1,63% |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES |
| Commission de performance |
| 20% de la performance positive de la catégorie d'actions, sous réserve du principe du « High Water Mark ». Voir le prospectus pour plus de détails. Au cours du dernier exercice financier, 0,45% de la valeur moyenne quotidienne de la catégorie d'actions a été facturé comme commission de performance. |

Translation (FRES, 2022-02-16):
| GASTOS NO RECURRENTES PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN | Los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte a su asesor financiero o distribuidor. La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de doce meses cerrado a 31 de junio de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere. El Consejo de administración podrá aplicar una comisión de dilución sobre las suscripciones o reembolsos netos en cualquier Día de operaciones, atendiendo a los intereses de los Accionistas. Si desea más información sobre los gastos, se ruega consultar el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto, que se encuentra disponible en www.fundsquare.net. |
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| Gastos de entrada | Ninguno |
| Gastos de salida | Ninguno |
| Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida). |
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO |
| Gastos corrientes | 1,63% |
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS |
| Comisión de rentabilidad |
| Sujeta al principio de «Cota máxima». 20% de la rentabilidad positiva de la Clase de acciones. Consulte el folleto si desea más información. En el último ejercicio financiero, se aplicó un 0,45% del valor diario medio de la clase de acciones en concepto de comisión de rentabilidad. |