#  Base data		 NAV per share	EUR 138.66
Total fund assets	EUR 135.21 m
Base currency	EUR
Share class	Ka (distribution)
Bloomberg Ticker	JBEQEKA LX Security code ISIN	LU1600590878 Security code CH36465911
Investment manager	Bank Julius Bär & Co. AG
| Fund management company | GAM (Luxembourg) S.A. |
| --- | --- |
| Custodian | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Luxembourg |
| Legal structure | SICAV under Luxembourg law |
| Launch date | 15.07.2014 |
| Launch Share class | 07.07.2017 |
| Domicile | Luxembourg |
| Benchmark | MSCI Europe ND |
| Last distribution | EUR 1.70 (Pay Date: 16.11.22) |
| Morningstar rating | 2 |
| Total Expense Ratio | 1.02% (31.12.2022) |
| Management fee | 0.80% |

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perf. KA-shares	Perf. KA-shares since launch
in %	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
p.a.
5Y	10Y  since
p.a.	p.a. launch p.a.
Minimum investment	EUR 500'000 Commission	Issue: max. 5.00%
Fund	6.85	0.81	2.34	8.34  -0.87	9.25	7.86	n.a.	6.71
BM	8.69	1.77	4.87  11.59	4.78	9.60	6.55	n.a.	5.91
| Rolling | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perf. | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |
| Fund | -0.87 | 13.73 | 15.67 | 8.20 | 3.47 |
| BM | 4.78 | 15.43 | 8.87 | 3.00 | 1.26 |

Past performance is not an indicator of current or future trends. The performance values refer to the net asset value and are calculated without the commission and costs incurred on issue, redemption or swapping (e.g. transaction and custody costs of the investor). The indications are based on figures denominated in EUR. If this currency is different from the currency of the country in which the investor is resident, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Indices cannot be purchased directly.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#  Données principales		 VNI	EUR 138.66
Actif net du fonds	EUR 135.21 Mio.
Devise de référence	EUR
Catégorie de parts	Ka (distribuant) Bloomberg Ticker	JBEQEKA LX Numéro de valeur ISIN	LU1600590878 Numéro de valeur CH36465911
Société de Gestion	Bank Julius Bär & Co. AG Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire	State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, Luxembourg Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois Fonds actif depuis15.07.2014
Introduction de part07.07.2017
Domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI Europe ND
Dernier dividende	EUR 1.70 (Pay Date: 16.11.22) Morningstar rating	2
Total Expense Ratio	1.02% (31.12.2022) Commission de gestion 0.80% Investissement minimal EUR 500'000
Commission	d'émission: max. 5.00% de rachat: max3.00%3
Enregistrés en	AT CH DE ES GB IE LU NL
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| Perf. | 28.02.2022 | 28.02.2021 | 29.02.2020 | 28.02.2019 | 28.02.2018 | prélevée. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glissante | - 28.02.2023 | - 28.02.2022 | - 28.02.2021 | - 29.02.2020 | - 28.02.2019 |  |
| Fonds | -0.87 | 13.73 | 15.67 | 8.20 | 3.47 | Les plus grandes positions	 |
| BM | 4.78 | 15.43 | 8.87 | 3.00 | 1.26 | Titre	% |
|  |  |  |  |  |  | Novartis AG	CH	4.67 |

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S'applique uniquement dans le cas où aucune comm. d'émission n'a été
La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en EUR. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l’investisseur, le rendement est susceptible d’augmenter ou de diminuer sous l’effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement