OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by MSCI country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 50.21 | 50.24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 23.03 | 22.96 |  |
| CHF | 12.33 | 12.32 |  |
| DKK | 6.86 | 6.85 |  |
| SEK | 5.31 | 5.36 |  |
| Others | 2.26 | 2.27 |  |

| United Kingdom | 22.99 | 22.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 21.14 | 21.14 |  |
| Switzerland | 12.34 | 12.32 |  |
| Netherlands | 9.83 | 9.85 |  |
| Germany | 9.09 | 9.09 |  |
| Others | 24.61 | 24.65 |  |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders (NR). ESG stands for environmental (E), social (S), and governance (G).	1/6

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese MSCI
## in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 

## Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| EUR | 50.21 | 50.24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 23.03 | 22.96 |  |
| CHF | 12.33 | 12.32 |  |
| DKK | 6.86 | 6.85 |  |
| SEK | 5.31 | 5.36 |  |
| Altri | 2.26 | 2.27 |  |

| Regno Unito | 22.99 | 22.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Francia | 21.14 | 21.14 |  |
| Svizzera | 12.34 | 12.32 |  |
| Paesi Bassi | 9.83 | 9.85 |  |
| Germania | 9.09 | 9.09 |  |
| Altri | 24.61 | 24.65 |  |

1 
Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
| Fund information Equity |
| --- |
| 343'379'850 Fund total net assets in EUR |
| Share class TNA, EUR 212'608'337 | Share class NAV, EUR 922.16 | Ongoing charges 1 0.10% |
|  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Informazioni di prodotto Azioni |
| --- |
| 343'379'850 Patrimonio netto totale del fondo in EUR |
| Classe di azioni PNT, EUR 212'608'337 | Quota (NAV), EUR 922.16 | Spese Correnti 1 0.10% |
|  |  |  |
| ESG Overview According to MSCI methodology. Fund performance against traditional benchmark: MSCI Europe (NR). | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| ESG Rating | AAA | AAA |
| ESG Quality score | 9.25 | 9.25 |
| Environmental score | 6.79 | 6.49 |
| Social score | 5.78 | 5.40 |
| Governance score | 6.49 | 6.33 |
| Coverage for Rating/Scoring | 99.15% | 99.58% |
| Weighted Average Carbon Intensity (Tons of CO2e/$M sales) | 86.76 | 115.18 |
| Coverage for Carbon Intensity | 99.15% | 99.58% |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Principali indicatori di sostenibilità Secondo il metodo MSCI. Performance del fondo rispetto al benchmark tradizionale: MSCI Europe (NR). | Portafoglio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Rating ESG | AAA | AAA |
| Punteggio di qualità ESG | 9.25 | 9.25 |
| Punteggio ambientale | 6.79 | 6.49 |
| Punteggio criteri sociali | 5.78 | 5.40 |
| Punteggio di governance | 6.49 | 6.33 |
| Copertura per rating/punteggio | 99.15% | 99.58% |
| Intensità di carbonio media ponderata (tonnellate di CO2e/ricavi in mio. USD) | 86.76 | 115.18 |
| Copertura per Intensità di carbonio | 99.15% | 99.58% |
| Instrument Name | Weight in portfolio | GICS sector | MSCI ESG Rating | Controversy flag | Carbon intensity (tCO2e / $M sales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.83% | Information Technology | AAA | Green | 8.70 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4.69% | Health Care | A | Orange | 5.90 |
| LVMH | 4.32% | Consumer Discretionary | AA | Yellow | 4.00 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.25% | Health Care | AA | Orange | 12.10 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 4.19% | Health Care | AAA | Yellow | 4.30 |
| TOTALENERGIES | 3.17% | Energy | A | Orange | 196.70 |
| UNILEVER PLC | 2.59% | Consumer Staples | AAA | Yellow | 11.70 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.50% | Financials | AA | Orange | 5.40 |
| SAP | 2.31% | Information Technology | AAA | Yellow | 6.60 |
| LOREAL SA | 1.81% | Consumer Staples | AAA | Yellow | 5.20 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
| Nome strumento | % in portafoglio | Settore GICS | Rating ESG MSCI | Controversy | carbonio (tCO2e / ricavi in mio. USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 4.83% | Tecnologia informazione | AAA | Verde | 8.70 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4.69% | Sanità | A | Arancio | 5.90 |
| LVMH | 4.32% | Beni di consumo ciclici | AA | Giallo | 4.00 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.25% | Sanità | AA | Arancio | 12.10 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 4.19% | Sanità | AAA | Giallo | 4.30 |
| TOTALENERGIES | 3.17% | Energia | A | Arancio | 196.70 |
| UNILEVER PLC | 2.59% | Beni di consumo non ciclici | AAA | Giallo | 11.70 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.50% | Finanziari | AA | Arancio | 5.40 |
| SAP | 2.31% | Tecnologia informazione | AAA | Giallo | 6.60 |
| LOREAL SA | 1.81% | Beni di consumo non ciclici | AAA | Giallo | 5.20 |
|  | Portfolio | Benchmark |  |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materials | 43.94 | 49.39 |  |  |  |
| Utilities | 14.43 | 26.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Others | 12.15 | 15.31 |  |  |  |
| Energy | 11.41 | 19.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Health Care | 4.69 | 3.81 |  |  |  |
| Total | 86.61 | 114.70 |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
|  | Portafoglio | Benchmark |  |  | Portafoglio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiali | 43.94 | 49.39 |  |  |  |
| Utilities | 14.43 | 26.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Altri | 12.15 | 15.31 |  |  |  |
| Energia | 11.41 | 19.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sanità | 4.69 | 3.81 |  |  |  |
| Total | 86.61 | 114.70 |  |  |  |
# Investment Policy
The fund invests in CHF-denominated money market, instruments as well as in short-term fixed and, variable-rate securities of first-class debtors. The, creditworthiness for an investment purchase corresponds, to at least “A-2” (S&P) / “P-2” (Moody’s)., The fund, including derivative financial instruments,, must have an average bullet maturity of no more than, 12 months and an average residual maturity of six, months. In the case of variable-rate investments, the, next date on which the interest rate is due to be adjusted, is deemed to the residual maturity date. The, residual maturity of the individual investments may, not exceed two years provided that the next date for, interest-rate adjustment does not exceed 397 days., The Fund is a “Standard Money Market Fund” of the, type VNAV MMF according to European Money Market, Fund Regulation (MMFR).

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, denominati in CHF e in titoli a tasso fisso e variabile, di durata breve di emittenti di prim’ordine. La solvibilità, di un acquisto di investimenti corrisponde ad almeno, «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s). Includendo gli, strumenti finanziari derivati, il fondo deve evidenziare, una scadenza bullet media di massimo 12 mesi e, una durata residua media di 6 mesi. Nel caso di investimenti, a tasso variabile, la prossima data in cui il, tasso d’interesse deve essere adeguato si considera, la data di scadenza residua. La scadenza residua, degli investimenti individuali può essere di massimo 2, anni se la successiva data di adeguamento degli interessi, non supera i 397 giorni. Il fondo è un «fondo, del mercato monetario standard» di tipo VNAV MMF, ai sensi del Regolamento europeo sui fondi monetari, (MMFR).
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| TREASURY NOTE | US91282CBR16 | 0.25% | 15.03.2024 | 2.03% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GXJ83 | 3.50% | 01.04.2025 | 1.48% |
| MORGAN STANLEY | US6174468C63 | 4.00% | 23.07.2025 | 1.38% |
| TREASURY NOTE | US9128285D82 | 2.88% | 30.09.2023 | 1.25% |
| TREASURY NOTE | US912828R283 | 1.63% | 30.04.2023 | 1.25% |
| WELLS FARGO & CO | US94974BGA26 | 3.30% | 09.09.2024 | 1.24% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | US53944YAL74 | 3.87% | 09.07.2025 | 1.24% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040HBG92 | 3.20% | 05.02.2025 | 1.23% |
| US TREASURY NOTE | US91282CEA53 | 1.50% | 29.02.2024 | 1.22% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GJH39 | 0.81% | 24.10.2024 | 1.21% |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| United States | 51.88 | 61.87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 10.24 | 6.28 |  |
| France | 3.84 | 2.74 |  |
| Canada | 3.47 | 4.83 |  |
| Japan | 3.44 | 5.29 |  |
| Qatar | 2.77 | 0.05 |  |
|  |
| Germany | 2.67 | 2.50 |  |
|  |
| Supranational Africa | 2.41 | - |  |
| Netherlands | 2.30 | 0.92 |  |
| Others | 16.97 | 15.52 |  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| TREASURY NOTE | US91282CBR16 | 0.25% | 15.03.2024 | 2.03% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GXJ83 | 3.50% | 01.04.2025 | 1.48% |
| MORGAN STANLEY | US6174468C63 | 4.00% | 23.07.2025 | 1.38% |
| TREASURY NOTE | US9128285D82 | 2.88% | 30.09.2023 | 1.25% |
| TREASURY NOTE | US912828R283 | 1.63% | 30.04.2023 | 1.25% |
| WELLS FARGO & CO | US94974BGA26 | 3.30% | 09.09.2024 | 1.24% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | US53944YAL74 | 3.87% | 09.07.2025 | 1.24% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040HBG92 | 3.20% | 05.02.2025 | 1.23% |
| US TREASURY NOTE | US91282CEA53 | 1.50% | 29.02.2024 | 1.22% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GJH39 | 0.81% | 24.10.2024 | 1.21% |

Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Stati Uniti | 51.88 | 61.87 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito | 10.24 | 6.28 |  |
| Francia | 3.84 | 2.74 |  |
| Canada | 3.47 | 4.83 |  |
| Giappone | 3.44 | 5.29 |  |
| Qatar | 2.77 | 0.05 |  |
|  |
| Germania | 2.67 | 2.50 |  |
|  |
| Africa sovranazionale | 2.41 | - |  |
| Paesi Bassi | 2.30 | 0.92 |  |
| Altri | 16.97 | 15.52 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund DA
Bloomberg ticker	CRDUBDU LX
ISIN	LU2039696278
Valor no.	52329864
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		C1A0

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund DA
Codice Bloomberg	CRDUBDU LX
ISIN	LU2039696278
Numero di valore	52329864
Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) Benchmark Codice Bloomberg		C1A0
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| United States | 21.07 | 6.22 |
| --- | --- | --- |
| Switzerland | 14.47 | 62.82 |
| United Kingdom | 8.47 | 1.85 |
| France | 7.73 | 5.20 |
| Germany | 6.79 | 3.70 |
| Korea (South), Republic of | 4.91 | 3.59 |
| Spain | 4.35 | 1.10 |
| Australia | 3.32 | 2.54 |
| Italy | 3.07 | 0.59 |
| Others | 25.82 | 12.39 |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| AMGEN INC | CH0314209369 | 0.41% | 08.03.2023 | 2.51% |
| BARCLAYS PLC | CH0426621683 | 1.13% | 12.07.2023 | 2.50% |
| AT&T INC | CH0260769424 | 1.38% | 04.12.2024 | 1.44% |
| GRANDE DIXENCE SA | CH0373476768 | 1.25% | 06.06.2023 | 1.44% |
| BNP PARIBAS SA | CH0282344339 | 1.75% | 05.06.2025 | 1.42% |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CH0471298007 | 0.40% | 22.11.2024 | 1.38% |
| BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BA | CH0505011962 | 0.45% | 13.06.2023 | 1.33% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | CH0370634633 | 0.17% | 18.07.2025 | 1.20% |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY | CH0327226863 | 0.63% | 23.06.2023 | 1.18% |
| ROCHE KAPITALMARKT AG | CH1211713222 | 1.50% | 23.06.2026 | 1.08% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio | Portfolio |
| Information ratio |  |  | -0.36 | -0.28 |
| Maximum drawdown, in % |  |  | -6.00 | -6.36 |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese
in % dell’esposizione economica totale
Benchmark 
Portafoglio Benchmark	
Portafoglio 
| Stati Uniti | 21.07 | 6.22 |
| --- | --- | --- |
| Svizzera | 14.47 | 62.82 |
| Regno Unito | 8.47 | 1.85 |
| Francia | 7.73 | 5.20 |
| Germania | 6.79 | 3.70 |
| Corea (del Sud), Repubblica di | 4.91 | 3.59 |
| Spagna | 4.35 | 1.10 |
| Australia | 3.32 | 2.54 |
| Italia | 3.07 | 0.59 |
| Altri | 25.82 | 12.39 |

| 10 migliori posizioni |  |
| --- | --- |
| in % dell’esposizione economica totale Nome strumento | ISIN | Cedola p.a. | data di scadenza | % in portafoglio |
| AMGEN INC | CH0314209369 | 0.41% | 08.03.2023 | 2.51% |
| BARCLAYS PLC | CH0426621683 | 1.13% | 12.07.2023 | 2.50% |
| AT&T INC | CH0260769424 | 1.38% | 04.12.2024 | 1.44% |
| GRANDE DIXENCE SA | CH0373476768 | 1.25% | 06.06.2023 | 1.44% |
| BNP PARIBAS SA | CH0282344339 | 1.75% | 05.06.2025 | 1.42% |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CH0471298007 | 0.40% | 22.11.2024 | 1.38% |
| BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BA | CH0505011962 | 0.45% | 13.06.2023 | 1.33% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | CH0370634633 | 0.17% | 18.07.2025 | 1.20% |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY | CH0327226863 | 0.63% | 23.06.2023 | 1.18% |
| ROCHE KAPITALMARKT AG | CH1211713222 | 1.50% | 23.06.2026 | 1.08% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiche del fondo - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 anni | 5 anni |
|  |  |  | Portafoglio | Portafoglio |
| Information ratio |  |  | -0.36 | -0.28 |
| Massimo drawdown, in % |  |  | -6.00 | -6.36 |
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.76	1.90
Yield to maturity	2.26%	1.60%
Yield to worst	2.25%	1.60%
Average maturity in years	1.86	1.95
Linear weighted average credit rating	BBB+	AA-
Number of securities	212	398

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Dati chiave sul rischio
Portafoglio	Benchmark
Portafoglio	Benchmark
Duration modificata	1.76	1.90
Rendimento alla scadenza	2.26%	1.60%
Peggior rendimento possibile	2.25%	1.60%
WAL to worst in anni	1.86	1.95
Rating medio ponderato lineare	BBB+	AA-
Numero di titoli	212	398
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund EB
Bloomberg ticker	CSINLEB LX
ISIN	LU0987306726
Valor no.	22716069
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund EB
Codice Bloomberg	CSINLEB LX
ISIN	LU0987306726
Numero di valore	22716069
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.92 |  |
| --- | --- |
| A	1.12 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.03 |  |
| BBB	4.82 |  |  |
| BBB-	14.98 |  |  |
| BB+	30.02 |  |  |
| BB	15.16 |  |  |
| BB-	12.83 |  |  |
| B+	6.53 |  |  |
| B	4.48 |  |  |
| B-	1.73 |  |  |
| Cash and Cash	5.41 Equivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	0.67 |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per rating complessivo
in % dell’esposizione economica totale
| A+ | 0.92 |  |
| --- | --- | --- |
| A | 1.12 |  |
| A- | 0.30 |  |
| BBB+ | 1.03 |  |
| BBB | 4.82 |  |  |
| BBB- | 14.98 |  |  |
| BB+ | 30.02 |  |  |
| BB | 15.16 |  |  |
| BB- | 12.83 |  |  |
| B+ | 6.53 |  |  |
| B | 4.48 |  |  |
| B- | 1.73 |  |  |
| Liquidità | 5.41 |  |  |
| Swap | 0.67 |  |

in %	
Portafoglio 
# Comments on positioning
The combination of tighter liquidity conditions, higher real rates, and faltering growth bodes ill for corporate earnings, with earnings expectations likely still too optimistic. We believe that this backdrop warrants continued prudence, which is why we retain our underweight position in developed-market and emerging-market equities in portfolios. We remain neutral on government bonds but acknowledge that their attractiveness overall has increased in recent months and is likely to increase further.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Commento sul posizionamento
La combinazione di condizioni di liquidità più rigide, tassi reali più elevati e una crescita esitante è un brutto presagio per le entrate aziendali, con aspettative che probabilmente sono ancora troppo ottimistiche. Riteniamo che questo contesto imponga una prudenza continua, il che spiega perché manteniamo una posizione di sottopeso nell’azionario di mercati sviluppati ed emergenti nei portafogli. Rimaniamo neutrali sui titoli di Stato pur riconoscendo una loro maggiore attrattiva complessiva negli ultimi mesi nonché ulteriori prospettive di miglioramento.
# Investment Policy
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund pursues a "deep value" approach based on the classic Graham & Dodd discipline. To this end the fund invests in undervalued companies which are listed worldwide on regulated and accessible markets. The investment decisions are not made on the basis of a benchmark; nevertheless, investors can use the MSCI World (NR) Index as a long- term yardstick. The value approach can deliver above-average results over a long period because it disciplines investors not to pay too much for an investment.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d’investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all’indice MSCI World (NR). Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund QAH USD
Bloomberg ticker	CSCCQAH LX
ISIN	LU2001707509
Valor no.	48073284
Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund QAH USD
Codice Bloomberg	CSCCQAH LX
ISIN	LU2001707509
Numero di valore	48073284
Benchmark	No benchmark
# Investment Policy
The Fund invests in real estate companies and closed-end real estate investment trusts. The aim is to achieve the maximum possible absolute return in while keeping its volatility below the market’s. The Fund is managed actively and return is generated primarily by stock selection while establishing short positions via futures from time to time.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Politica d’investimento
Il fondo investe in società immobiliari e REIT chiusi. Lo scopo è ottenere il massimo rendimento assoluto possibile mantenendo un livello di volatilità inferiore a quello del mercato. Il fondo è gestito attivamente e il rendimento viene generato prevalentemente tramite stock selection stabilendo di tanto in tanto posizioni corte tramite future.

## Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
# Asset breakdown by ICB Sector - REITS
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per settore ICB - REITS
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Real Estate Holding e sviluppo | 10.82 |
| --- | --- |
| REIT residenziali | 9.81 |
| REIT industriali | 8.20 |
| REIT uffici | 8.03 |
| REIT sanità | 7.68 |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 73.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash | 1.83 |  |
| Switzerland | 4.17 |  |  |
| Hong Kong | 3.51 |  |  |
| Singapore | 3.92 |  |  |
| Japan | 13.39 |  |  |

| Retail REITs | 18.93 |
| --- | --- |
| Real Estate |  |
| Holding & | 10.82 |
| Development |  |
| Residential REITs | 9.81 |
| Industrial REITs | 8.20 |
| Office REITs | 8.03 |
| Health Care REITs | 7.68 |
| Hotel & Lodging REITs | 5.91 |
| Specialty REIT | 5.62 |
| Storage REITs | 4.72 |
| Others | 20.28 |


## Russian

## Federation	-

## Ukraine	-

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per paese di rischio
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Stati Uniti | 73.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidità | 1.83 |  |
| Svizzera | 4.17 |  |  |
| Hong Kong | 3.51 |  |  |
| Singapore | 3.92 |  |  |
| Giappone | 13.39 |  |  |


## Federazione Russa	-

## Ucraina	-
## 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portfolio net - monthly return Portfolio net - cumulated return
Portfolio net - cumulated return
Repositioning as per 30.11.2016 (Old Fund Name: Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Property Income). For the reference period before the repositioning, the fund was managed with a Covered Call Strategy with different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply.

Translation (ENIT, 2022-11-30):
## 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portafoglio Netto - rendimento mensile Portafoglio Netto - rendimento cumulativo
Portafoglio Netto - rendimento cumulativo
Riposizionamento al 30.11.2016 (nome del vecchio fondo: Credit Suisse SICAV ONE (Lux) Equity Global Property Income). Per il periodo di riferimento prima del riposizionamento il fondo è stato gestito con una strategia covered call con caratteristiche diverse, e la performance è stata conseguita in presenza di circostanze non più attuali.
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %

## 1 year	3 years	5 years

## Portfolio net	12.26	-2.72	-20.16	-1.19	-1.12	Portfolio volatility	20.40	18.38	16.27

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Panoramica dei rischi - ex post
## in %

## Volatilità annualizzata, in %
|  | 1 mesi | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |  |  | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portafoglio Netto | 12.26 | -2.72 | -20.16 | -1.19 | -1.12 |  | Volatilità portafoglio | 20.40 | 18.38 | 16.27 |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UAH CHF

## Bloomberg ticker	CAPUAHC LX

## Valor no.	26568906

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Informazioni sul codice identificativo
## Nome strumento	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund UAH CHF

## Codice Bloomberg	CAPUAHC LX

## Numero di valore	26568906

## Benchmark	No benchmark
# Asset breakdown by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Systems and Tools	33.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Digital Content	32.51 |  |  |
| Innovative Services	32.32 |  |  |
| Cash and Cash	1.95 Equivalents |  |
|  |  |
|  |

Translation (ENIT, 2022-11-30):
# Scomposizione patrimonio per Sottotema
## in % dell’esposizione economica totale

## in %	
Portafoglio 
| Sistemi e strumenti	33.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contenuti digitali	32.51 |  |  |
| Servizi innovativi	32.32 |  |  |
| Liquidità	1.95 |  |  |