OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	30 December 2014 Inception Date (Share Class)	30 December 2014 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)18.26
NAV (Share Class Currency)12.65
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.75%
Ongoing Charge*	1.05%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBREUIA ID
ISIN	IE00BSPPW875
Morningstar Category™	Property - Indirect Global
Benchmark		FTSE EPRA/Nareit Developed Real Estate Index

Translation (ENES, 2020-08-31):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	30 diciembre 2014 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	30 diciembre 2014
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	18,26
VL (En la divisa de la clase de acción)	12,65
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		0,75%
Gastos corrientes*	1,05%
Comisión de suscripción (Máx.)			0,00% Código Bloomberg		NBREUIA ID Código ISIN	IE00BSPPW875
Categoría Morningstar™	Inmobiliario - Indirecto
Global
| Developed Real Estate Index |  |
| --- | --- |
| (Total Return, Net of Tax, USD) | Equinix, Inc. | 4,59 | 0,00 |
|  | Prologis, Inc. | 3,81 | 5,33 |
|  | Crown Castle International Corp | 3,67 | 0,00 |
|  | Digital Realty Trust, Inc. | 3,02 | 2,95 |
|  | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2,97 | 0,82 |
|  | UNITE Group plc | 2,78 | 0,29 |
|  | Shurgard Self Storage SA | 2,69 | 0,00 |
|  | SBA Communications Corp. Class A | 2,68 | 0,00 |

Índice de referencia	FTSE EPRA/Nareit
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Pool Corporation	3.030.00
West Pharmaceutical Services, Inc.	2.700.00
Bio-Techne Corporation	2.570.00
Manhattan Associates, Inc.	2.320.00
Fox Factory Holding Corp.	2.030.21
Power Integrations, Inc.	2.010.20
Exponent, Inc.	1.900.20
SPS Commerce, Inc.	1.860.20
Lattice Semiconductor Corporation	1.790.30
Nexstar Media Group, Inc. Class A	1.700.00

Translation (ENES, 2021-09-30):
# ASIGNACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES POSICIONES % (VM)
Fondo	Índ. ref.
Pool Corporation	3,03	0,00
West Pharmaceutical Services, Inc.	2,70	0,00
Bio-Techne Corporation	2,57	0,00
Manhattan Associates, Inc.	2,32	0,00
| Fecha límite de negociación Regulador | 15:00 (hora de Dublín) Banco Central de Irlanda | Fox Factory Holding Corp. | 2,03 | 0,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comisión de gestión | 0,85% | Power Integrations, Inc. | 2,01 | 0,20 |
| Gastos corrientes* | 1,10% | Exponent, Inc. | 1,90 | 0,20 |
| Comisión de suscripción (Máx.)	0,00% Código Bloomberg	NBSCUIA ID | SPS Commerce, Inc. | 1,86 | 0,20 |
| Código ISIN | IE00B66ZT477 | Lattice Semiconductor Corporation | 1,79 | 0,30 |
| Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Pequeña | Nexstar Media Group, Inc. Class A | 1,70 | 0,00 |
| Índice de referencia | Russell 2000 Index (Total |  |  |  |
|  | Return, Net of Tax, USD) |  |  |  |
Credit quality ratings are based on the ICE Bank of America ("ICE BofA") Master High Yield Index composite ratings. The ICE BofA composite ratings are updated once a month on the last calendar day of the month based on information available up to and including the third business day prior to the last business day of the month. The ICE BofA composite rating algorithm is based on an average of the ratings of three agencies (to the extent rated). Generally the composite is based on an average of Moody’s, S&P and Fitch. For holdings that are unrated by the ICE BofA Index composite, credit quality ratings are based on S&P’s rating. Holdings that are unrated by S&P may be assigned an equivalent rating by the investment manager. No NRSO has been involved with the calculation of credit quality and the ratings of underlying portfolio holdings should not be viewed as a rating of the portfolio itself. Portfolio holdings, underlying ratings of holdings and credit quality composition may change materially over time.
8 - 9 Years	0.001.25
9+ Years	0.935.05

Translation (ENES, 2021-06-30):
Los ratings de calidad crediticia se basan en el ICE Bank of America ("ICE BofA") Master High Yield Index composite de ratings. Este es actulizado mensualmente, el último día del mes en base a la información disponible hasta el tercer día laborable (incluído) anterior al último día laborable del mes. El algoritmo del índice compuesto ICE BofA se basa en el promedio de los ratings de las tres agencias (en la medida en que estén clasificadas). En general, el índice compuesto se basa en un promedio de Moody’s, S&P y Fitch. Para los valores que no estén calificados por el índice compuesto ICE BofA , el rating de calidad crediticia se basa en la calificación de S&P. Para aquellos valores que no estén calificados por S&P se les puede asignar una calificación equivalente por el gestor de inversiones. Ninguna NRSO ha estado involucrada con el cálculo de la calidad de crédito y los ratings de posiciones subyacentes de la cartera no deben ser vistos como una calificación de la propia cartera. Las posiciones de la cartera, los ratings subyacentes de las posiciones y la composición de la calidad de crédito pueden cambiar sustancialmente el tiempo.
8 - 9 años	0,00	1,25
Más de 9 años	0,93	5,05
### The fund selects its investments using a six-phase investment process:
- identify investment themes including value, income, quality, momentum/sentiment and low risk. We believe these themes are persistent drivers of excess returns.
- determine the exposure of every equity to each return factor.
- rate each equity based on its aggregate exposure to each of the return factors.
- evaluate risk in respect of sector, country and single name exposure.
- reduce exposure to equities that are poorly rated or are considered higher risk.
- increase exposure to equities that are comparatively higher rated or are considered lower risk.

Translation (ENES, 2022-10-31):
### El fondo selecciona sus inversiones mediante un proceso de inversión de seis fases:
- identificar temas de inversión incluyendo valor, ingresos, calidad, dinámica/sentimiento y bajo riesgo. Creemos que estos temas son impulsores persistentes de rendimientos superiores.
- determina la exposición de cada valor de renta variable a cada factor de rentabilidad
- califica cada valor de renta variable en función de su exposición agregada a cada uno de los factores de rentabilidad
- evalúa el riesgo con respecto a la exposición a sector, país y nombre único
- reduce la exposición a acciones que están mal calificadas o se consideran de mayor riesgo
- aumenta la exposición a acciones que cuentan comparativamente con una calificación más elevada o se consideran de menor riesgo
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of 5% over the benchmark after Portfolio Costs (as defined in the prospectus supplement), over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of uncorrelated investment strategies. Correlation is the relationship or connection between different investments. The fund allocates assets to multiple investment advisors that employ a variety of investment strategies and invest globally without a focus on any particular industrial sector. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective and capital invested is at risk.

Translation (ENES, 2021-06-30):
# OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad media objetivo del 5% con respecto al índice de referencia después de costes de cartera (tal como se definen en el suplemento del folleto) durante un ciclo de mercado (generalmente 3 años) invirtiendo en una cartera diversificada de estrategias de inversión no correlacionadas. La correlación es la relación o conexión entre diferentes inversiones. El fondo asigna activos a múltiples asesores de inversiones que emplean una variedad de estrategias de inversión e invierten en todo el mundo sin centrarse en ningún sector industrial en particular. No se formulan garantías de que se alcanzará el objetivo de inversión en última instancia y el capital invertido está en riesgo.
US 30-Year Bond Future	Interest Rates / Bonds3.76
Exposures modelled using services provided by HedgeMark Risk Analytics LLC (a BNY Mellon subsidiary). In the case of sovereign interest rate and bond products, exposure data is represented by stating at 10-year equivalent levels. Currency exposure is stated relative to the US Dollar unless stated otherwise; long currency positioning is equivalent to long other currencies vs. US Dollar.
Exposures modelled using services provided by HedgeMark Risk Analytics LLC (a BNY Mellon subsidiary). In the case of sovereign interest rate and bond products, exposure data is represented by stating at 10-year equivalent levels. Currency exposure is stated relative to the US Dollar unless stated otherwise; long currency positioning is equivalent to long other currencies vs. US Dollar.

Translation (ENES, 2021-06-30):
US 30-Year Bond Future	Tipos de interés/ Bonos	3,76
Exposiciones modeladas utilizando servicios proporcionados por HedgeMark Risk Analytics LLC (una subsidiaria de BNY Mellon). En el caso de la tasa de interés soberana y los productos de bonos, los datos de exposición se representan estableciendo niveles equivalentes a 10 años. La exposición a la moneda se indica en relación con el dólar estadounidense a menos que se indique lo contrario; el posicionamiento largo de la moneda es equivalente a otras monedas largas frente al dólar estadounidense.
Exposiciones modeladas utilizando servicios proporcionados por HedgeMark Risk Analytics LLC (una subsidiaria de BNY Mellon). En el caso de la tasa de interés soberana y los productos de bonos, los datos de exposición se representan estableciendo niveles equivalentes a 10 años. La exposición a la moneda se indica en relación con el dólar estadounidense a menos que se indique lo contrario; el posicionamiento largo de la moneda es equivalente a otras monedas largas frente al dólar estadounidense.
# MANAGEMENT TEAM
## Benjamin H. Nahum
Senior Portfolio Manager

## James McAree
Portfolio Manager

## Amit Solomon
Portfolio Manager

Translation (ENES, 2021-05-28):
# EQUIPO DE GESTIÓN
## Benjamin H. Nahum
Gestor Senior

## James McAree
Gestor

## Amit Solomon
Gestor
|  | Fondo | 78,53 | 16,32 | 15,88 | 17,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 abril 2015 | Índice de referencia | 78,46 | 10,05 | 13,15 | 15,34 |
| 04 febrero 2016 |  |  |  |  |  |
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Turkey (Republic Of)2.73
Egypt (Arab Republic Of)2.14
1MDB Energy Ltd1.89
Qatar (State Of)1.67
Cote D Ivoire (Republic Of)1.62
Dominican Republic (Government)1.59
Petroleos Mexicanos1.56
Oman Sultanate Of (Government)1.55
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.39
DIB Sukuk Ltd1.34

Translation (ENES, 2021-12-31):
# 10 PRINCIPALES EMISORES % (VM)
Fondo
Turquía (República de)	2,73
Egypt (Arab Republic Of)	2,14
1MDB Energy Ltd	1,89
Qatar (Estado de)	1,67
Costa de Marfil (República de)	1,62
Dominican Republic (Government)	1,59
Petroleos Mexicanos	1,56
Oman Sultanate Of (Government)	1,55
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,39
DIB Sukuk Ltd	1,34
### Effective 29 August 2022 the S&P/LSTA Leveraged Loan Index was rebranded and renamed to the Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index.
The fund is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The fund is not constrained by its benchmark, which is used for comparison purposes only.
Please note that a technical error has been identified in the calculation of accrued interest for certain securities within the Morningstar Leveraged Loan Indexes dating back to June 25, 2022. Morningstar Indexes has issued restated data from the inception of the error. This factsheet contains the restated data.

Translation (ENES, 2023-03-31):
A partir del 29 de agosto de 2022, el S&P/LSTA Leveraged Loan Index pasó a llamarse Morningstar® LSTA US Leveraged Loan Index.
El Fondo se gestiona de manera activa, lo que significa que las inversiones se seleccionan a discreción del gestor de inversiones. El Fondo no está limitado por su índice de referencia, que se utiliza únicamente con fines comparativos.
Tenga en cuenta que se ha detectado un error técnico en el cálculo de los intereses devengados de determinados valores de los Índices Morningstar de Préstamos Apalancados desde el 25 de junio de 2022. Morningstar Indexes ha publicado datos corregidos desde el inicio del error. Esta ficha contiene los datos corregidos.
# STRATEGY / SUBADVISER RISK ALLOCATION (% OF NET ASSET VALUE)
| Strategy | Subadviser | % |
| --- | --- | --- |
| Trend Following | BH-DG Systematic Trading | 15.25 |
| Volatility Relative Value | True Partner Capital | 14.67 |
| Short Term Trading | Altiq Asset Management | 12.47 |
| Global Macro | P/E Investments | 9.92 |
| Equity Market Neutral | Sandbar Asset Management | 9.92 |
| Statistical Arbitrage | Alcova Asset Management | 9.78 |
| Equity Market Neutral | AB Arya Partners | 9.37 |
| Short Term Trading | Crabel Capital Management | 9.03 |
| Volatility Relative Value | Portman Square Capital | 8.74 |
| Insurance-Linked Securities | NB ILS | 0.87 |

Risk allocations are calculated using an internal risk estimation process. A portion of the portfolio’s excess cash is invested in insurance- linked bonds, managed by the internal adviser NB Alternatives Advisers LLC's insurance-linked securities team at no additional cost to investors. As of the end of July 2021, the notional allocation to insurance-linked bonds represented 5.36% of total portfolio assets under management.

Translation (ENES, 2021-07-30):
# ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL SUBASESOR/DE LA ESTRATEGIA (% DEL VALOR LIQUIDATIVO)
| Estrategia | Subasesor | % |
| --- | --- | --- |
| Trend Following | BH-DG Systematic Trading | 15,25 |
| Volatility Relative Value | True Partner Capital | 14,67 |
| Short Term Trading | Altiq Asset Management | 12,47 |
| Global Macro | P/E Investments | 9,92 |
| Equity Market Neutral | Sandbar Asset Management | 9,92 |
| Statistical Arbitrage | Alcova Asset Management | 9,78 |
| Equity Market Neutral | AB Arya Partners | 9,37 |
| Short Term Trading | Crabel Capital Management | 9,03 |
| Volatility Relative Value | Portman Square Capital | 8,74 |
| Insurance-Linked Securities | NB ILS | 0,87 |

Las asignaciones de riesgos se calculan utilizando un proceso interno de estimación de riesgos. Una parte del exceso de efectivo de la cartera se invierte en bonos “insurance-linked”, administrados por el equipo interno de NB Alternatives Advisers LLC insurance-linked securiites, sin costo adicional para los inversores. A fines de julio de 2021, la asignación nocional a los bonos vinculados a seguros representaba el 5,36% del total de los activos de la cartera bajo administración.
# CUMULATIVE PERFORMANCE
400
340
Growth
280
220
160
100
Jun 12	Jun 15	Jun 18	May 21
Fund	Benchmark
This chart shows how an investment of USD 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed.

Translation (ENES, 2021-05-28):
# RENTABILIDAD ACUMULADA
400
340
Crecimiento
280
220
160
100
jun 12	jun 15	jun 18	may 21
Fondo	Índice de referencia
Este gráfico muestra el rendimiento de una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de creación y la compara con el rendimiento de una hipotética inversión de USD 100 en el índice o índices de referencia.
# CUMULATIVE PERFORMANCE
140
130
Growth
120
110
100
90
Dec 11	Dec 14	Dec 17	Aug 20
Fund
This chart shows how an investment of USD 100 in the fund on its inception date would have performed.

Translation (ENES, 2020-08-31):
# RENTABILIDAD ACUMULADA
140
130
Crecimiento
120
110
100
90
dic 11	dic 14	dic 17	ago 20
Fondo
Este gráfico muestra cómo se habría realizado una inversión de USD 100 en el Fondo en su fecha de inicio.
# EQUITY SECTOR ALLOCATION % (NV)
### Long Exposure (%)  Short Exposure (%)

### Communication Services	6.290.30

### Consumer Discretionary	11.583.35

### Consumer Staples	5.330.00

### Energy	2.170.28

### Financials	6.852.09
| a performance fee was last paid. Please see the relevant supplement and Prospectus for more information regarding the | Health Care | 9.26 | 0.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance Fee and other defined terms. | Industrials | 11.60 | 1.17 |
|  | Information Technology | 16.03 | 2.94 |
|  | Materials | 2.69 | 0.68 |
|  | Real Estate | 0.00 | 0.26 |
|  | Utilities | 6.20 | 0.62 |
|  | Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income) | 4.38 | 26.17 |
| CONTACT |  |
| Client Services: +44 (0)20 3214 9096 |
| Client Services: +353 1 571 9646 |
| Email: Clientservices@nb.com |
| Website: www.nb.com |

Calls are recorded	
For Professional Client Use Only
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Translation (ENES, 2020-08-31):
# ASIGNACIÓN DE SECTOR DE RENTA VARIABLE % (VM)
### Exposición larga (%) Exposición corta (%)

### Servicios de comunicación	6,29	0,30
| Productos de consumo básico | 5,33 | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| Energía | 2,17 | 0,28 |


### Consumo discrecional	11,58	3,35
| Índice de referencia 2	HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD) | Finanzas | 6,85 | 2,09 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** Comisión por resultados: 15% del rendimiento de la clase de acciones acumulada sobre el mejor rendimiento neto del Valor | Sanidad | 9,26 | 0,24 |
| liquidativo por Acción sobre la Cota máxima ajustada. No se pagará comisión por resultados hasta que el valor liquidativo por | Industria | 11,60 | 1,17 |
| acción de la clase supere el nivel en el que se pagó la última comisión por resultados. Consulte el suplemento y el Folleto | Tecnología de la información | 16,03 | 2,94 |
| correspondientes para obtener más información sobre la Comisión por resultados y otros términos definidos. | Materiales | 2,69 | 0,68 |
| CONTACTO | Bienes inmuebles | 0,00 | 0,26 |
| Client Services: +44 (0)20 3214 9096 | Servicios públicos | 6,20 | 0,62 |
| Client Services: +353 1 571 9646 | Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income) | 4,38 | 26,17 |
| Correo electrónico: Clientservices@nb.com |  |  |  |
| Sitio web: www.nb.com |  |  |  |

Las llamadas son grabadas	
Solo para clientes profesionales
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| COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (LONG) % (VM) |  |
| --- | --- |
|  | Fondo |
| Crecimiento de capital | 71,12 |
| Retorno Total | 23,63 |
| Oportunista | 5,24 |
### The sub-investment manager for the Neuberger Berman US Long Short Equity Fund is Neuberger Berman Investment Advisers LLC. This document is addressed to professional clients only.
United Kingdom: This document is a financial promotion and is issued by Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in England and Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER.
European Economic Area (EEA): This is a marketing document and is issued by Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, which is regulated by the Central Bank of Ireland and is registered in Ireland, at MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Translation (ENES, 2020-08-31):
### El sub-asesor del Neuberger Berman US Long Short Equity Fund es Neuberger Berman Investment Advisers LLC. El presente documento está dirigido únicamente a clientes profesionales.
Reino Unido: Este documento es una promoción financiera y es emitido por Neuberger Berman Europe Limited, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y registrada en Inglaterra y Gales, en Lansdowne House, 57 Berkeley Square, Londres, W1J 6ER.
Espacio Económico Europeo (EEE): Este documento ha sido publicado en el EEE por Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda y registrada en Irlanda en MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublín 2.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	26 April 2013
Inception Date (Share Class)	26 April 2013 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)1367.39
NAV (Share Class Currency)13.63
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.50%
Ongoing Charge*	0.70%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBUSIAC ID
ISIN	IE00B8HX1V50
Morningstar Category™	USD Flexible Bond
Benchmark	Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index (Total
Return, USD)

Translation (ENES, 2021-06-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	26 abril 2013 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	26 abril 2013
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)			USD Activos del Fondo (Millones de USD)	1367,39 VL (En la divisa de la clase de acción)		13,63
Domicilio	Irlanda
Cotización	Irlanda
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
FUND OBJECTIVE
The fund aims to maximise total return through high current income and long-term growth from investments in fixed and floating rate bonds (debt securities) under varying market environments and with a focus on downside protection. The fund will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Investments may be made in investment grade, high yield or unrated debt securities. Investment grade refers to sovereign and corporate bond issuers with a higher credit rating. High yield bonds have a lower credit rating because they carry a greater risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors.

Translation (ENES, 2021-06-30):
# MORNINGSTAR ANALYST RATING™
OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total a través de elevadas rentas corrientes y crecimiento a largo plazo de invirtiendo en bonos de tipo fijo y variable (títulos de deuda) bajo diferentes entornos de mercado con un enfoque hacia la protección bajista. El fondo invertirá principalmente en valores de deuda emitidos por empresas estadounidenses o por el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Las inversiones pueden realizarse en valores de deuda con grado de inversión, de alta rentabilidad o sin calificación. El grado de inversión se refiere a emisores de bonos soberanos y corporativos con una calificación crediticia más alta. Los bonos de alta rentabilidad tienen una calificación crediticia más baja porque conllevan un mayor riesgo de no ser devueltos. Los bonos de alta rentabilidad ofrecen rentas más elevadas para mostrar un mayor atractivo ante los inversores.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	30 December 2016 Inception Date (Share Class)		23 January 2017 Base Currency (Fund)			USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)372.34
NAV (Share Class Currency)13.99
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.20%
Ongoing Charge*	1.37%
Initial Sales Charge (Max)		5.00% Bloomberg	NBPWUAA ID
ISIN	IE00BDDWGC76
Morningstar Category™	Options Trading
Benchmark		A blended benchmark comprising of 42.5% CBOE S&P 500 One-Week
PutWrite Index, 42.5% CBOE S&P 500 PutWrite Index, 7.5% CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index, 7.5% CBOE Russell 2000 PutWrite Index.

Translation (ENES, 2021-09-30):
# DATOS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento (Fondo)	30 diciembre 2016 Fecha de lanzamiento
(Clase de acción)	23 enero 2017
Divisa Base (Fondo)	USD
Divisa Base (Clase de acción)	USD
Activos del Fondo (Millones de USD)	372,34
VL (En la divisa de la clase de acción)	13,99
Domicilio	Irlanda
Vehículo	UCITS
Valoración	Diaria
Liquidación (Suscripciones)			T+3 Fecha límite de negociación 15:00 (hora de Dublín) Regulador	Banco Central de Irlanda Comisión de gestión		1,20%
Gastos corrientes*	1,37%
Comisión de suscripción (Máx.)		5,00% Código Bloomberg	NBPWUAA ID
Código ISIN	IE00BDDWGC76
Categoría Morningstar™	Alternativo Trading de
Opciones
Índice de referencia		Un índice de referencia combinado que comprende 42.5% CBOE S&P 500 One-
Week PutWrite Index, 42.5% CBOE S&P 500
PutWrite Index, 7.5% CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index, 7.5% CBOE Russell 2000 PutWrite
Index.